招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1571
0.12%+0.0027
单位净值 [2026-06-05]
1.9206
累计净值 [2026-06-05]
2.2268
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：123.12%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |