招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1711
0.23%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.9346
累计净值 [2026-03-06]
1.1738
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |