招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1677
-0.29%-0.0034
单位净值 [2026-03-09]
1.9312
累计净值 [2026-03-09]
1.1643
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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