招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1384
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.9019
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：15.31%
- 成立以来：119.52%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图