招商安盈债券A
(217024)公募固收增强型债券型
1.1651
-0.06%-0.0013
单位净值 [2026-10-08]
1.9286
累计净值 [2026-10-08]
2.2477
+0.05%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：124.66%
基金公告
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