招商安盈债券A

(217024)公募债券型
+添加自选
1.1703 0.22%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
1.9338
累计净值 [2026-03-10]
1.1729 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：2.94%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：6.60%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：12.85%
  • 成立以来：17.03%
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金经理：蔡振,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-09-22 2015-09-18 1.3532 1.0000 1.353241