招商安盈债券A

(217024)公募债券型
+添加自选
1.1677 -0.29%-0.0034
单位净值 [2026-03-09]
1.9312
累计净值 [2026-03-09]
1.1643 -0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：2.55%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：6.48%
  • 最近两年：6.74%
  • 最近三年：12.18%
  • 成立以来：16.77%
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金经理：蔡振,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-09-22 2015-09-18 1.3532 1.0000 1.353241