招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1556
0.36%+0.0079
单位净值 [2026-06-12]
1.9191
累计净值 [2026-06-12]
2.2237
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：122.83%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.04 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.05 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.06 | 2021-07-29 |
| 9 | 0.05 | 2020-12-23 |