嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2719
-0.55%-0.0070
单位净值 [2025-10-14]
2.5828
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：252.00%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.2719 | 2.5828 | -0.55% |
| 2025-10-13 | 1.2789 | 2.5898 | -0.23% |
| 2025-10-10 | 1.2818 | 2.5927 | -0.41% |
| 2025-10-09 | 1.2871 | 2.5980 | 0.45% |
| 2025-09-30 | 1.2813 | 2.5922 | 0.84% |
| 2025-09-29 | 1.2706 | 2.5815 | 0.52% |
| 2025-09-26 | 1.2640 | 2.5749 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.2649 | 2.5758 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.2601 | 2.5710 | 0.60% |
| 2025-09-23 | 1.2526 | 2.5635 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | -0.73% | 0.83% | 3.39% | 4.65% | 6.84% | 4.69% |
| 同类型排名 | 6586/6952 | 139/6952 | 411/6952 | 602/6952 | 592/6952 | 630/6952 |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.70亿份 | 73598 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-05 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |