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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.160 |
| 累计净值: | 1.570 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 56.57亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 嘉实债券 | 估计净值:1.1596 估计涨幅:-0.1239% | 上证指数 | 现价:2,669.89 涨幅:-1.24% | 深证成指 | 现价:9,400.72 涨幅:0.03% | 沪深300 | 现价:2,741.85 涨幅:-0.68% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600026 | 中海发展 | 4.01% | 0.60% | 958.56万 | 26,734.28万 | 47.95% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 1.21% | -8.13% | 201.84万 | 8,073.50万 | 14.48% |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.73% | 1.69% | 186.83万 | 4,870.72万 | 8.74% |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 0.62% | -2.24% | 240.80万 | 4,146.65万 | 7.44% |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 0.53% | -1.91% | 359.60万 | 3,520.48万 | 6.31% |
| 6 | 000960 | 锡业股份 | 0.51% | -2.80% | 90.10万 | 3,387.84万 | 6.08% |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 0.42% | -7.68% | 169.40万 | 2,818.82万 | 5.06% |
| 8 | 601918 | 国投新集 | 0.07% | -7.08% | 44.56万 | 447.41万 | 0.80% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 0.06% | -10.00% | 8.17万 | 432.36万 | 0.78% |
| 10 | 601999 | 出版传媒 | 0.04% | 1.77% | 20.33万 | 233.77万 | 0.42% |