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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 1.166 |
| 累计净值: | 1.576 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 56.57亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2007-12-26 | 0.6000 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 |
| 2 | 2007-10-10 | 0.5000 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 |
| 3 | 2007-05-09 | 0.5000 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-14 |
| 4 | 2006-12-27 | 0.4000 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 |
| 5 | 2006-11-28 | 0.5000 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 |
| 6 | 2006-09-22 | 0.4000 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 |
| 7 | 2006-08-28 | 0.3000 | 2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 |
| 8 | 2006-06-26 | 0.2000 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 |
| 9 | 2006-06-13 | 0.2000 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 |
| 10 | 2006-04-08 | 0.2000 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 |
| 11 | 2005-10-12 | 0.3000 | 2005-10-10 | 2005-10-11 | 2005-10-12 |