嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3556
0.13%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
2.4923
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：227.64%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3556 | 2.4923 | 0.13% |
| 2024-04-26 | 1.3539 | 2.4906 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.3551 | 2.4918 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.3541 | 2.4908 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.3554 | 2.4921 | -0.01% |
| 2024-04-22 | 1.3555 | 2.4922 | -0.05% |
| 2024-04-19 | 1.3562 | 2.4929 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.3557 | 2.4924 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.3545 | 2.4912 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 1.3524 | 2.4891 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | -0.17% | 0.67% | 0.78% | 1.48% | 2.86% | 0.59% |
| 同类型排名 | 4575/5325 | 1280/5325 | 4426/5325 | 4064/5325 | 3247/5325 | 4713/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.03亿份 | 80643 |
| 2023-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新) |
| 2024-01-15 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-15 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告 |