嘉实债券A

(070005)公募债券型
1.3452 0.07%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
2.4819
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:0.42%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:2.80%
  • 最近两年:2.53%
  • 最近三年:7.73%
  • 成立以来:225.13%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.50亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.3452 2.4819 0.07%
2024-03-15 1.3442 2.4809 0.04%
2024-03-14 1.3437 2.4804 -0.03%
2024-03-13 1.3441 2.4808 -0.04%
2024-03-12 1.3447 2.4814 -0.09%
2024-03-11 1.3459 2.4826 -0.05%
2024-03-08 1.3466 2.4833 -0.03%
2024-03-07 1.3470 2.4837 -0.03%
2024-03-06 1.3474 2.4841 0.05%
2024-03-05 1.3467 2.4834 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 7.03亿份 80643
2023-03-31 7.50亿份 未公布
2022-03-31 10.17亿份 未公布
2021-09-30 8.44亿份 未公布
2021-06-30 7.85亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2019-11-05

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-18 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-18 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新)
2024-01-15 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2024-01-15 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2023-10-24 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-15 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新)
2023-07-20 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-11 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-06-28 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实债券开放式证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告