嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3452
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
2.4819
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:-0.06%
- 最近一年:2.80%
- 最近两年:2.53%
- 最近三年:7.73%
- 成立以来:225.13%
- 成立日期:2003-07-09
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.3452 | 2.4819 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.3442 | 2.4809 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.3437 | 2.4804 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.3441 | 2.4808 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.3447 | 2.4814 | -0.09% |
2024-03-11 | 1.3459 | 2.4826 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.3466 | 2.4833 | -0.03% |
2024-03-07 | 1.3470 | 2.4837 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.3474 | 2.4841 | 0.05% |
2024-03-05 | 1.3467 | 2.4834 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 7.03亿份 | 80643 |
2023-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间:2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-18 | 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-18 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新) |
2024-01-15 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2024-01-15 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
2023-10-24 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新) |
2023-07-20 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-11 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
2023-06-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |