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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-05-13

最新净值:	1.203
累计净值:	1.613
日涨幅:	-0.08%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-07-09	基金经理:	刘熹	投资风格:	价值型
最新份额:	56.57亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-13	1.2030	1.6130	-0.08%
2008-05-12	1.2040	1.6140	0.17%
2008-05-09	1.2020	1.6120	0.00%
2008-05-08	1.2020	1.6120	0.33%
2008-05-07	1.1980	1.6080	-0.75%
2008-05-06	1.2070	1.6170	-0.17%
2008-05-05	1.2090	1.6190	0.42%
2008-04-30	1.2040	1.6140	0.33%
2008-04-29	1.2000	1.6100	-0.17%

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600026	中海发展	4.01%	0.29%
601088	中国神华	1.21%	-0.92%
601601	中国太保	0.73%	-7.18%
601857	中国石油	0.62%	-2.63%
601186	中国铁建	0.53%	-1.09%
000960	锡业股份	0.51%	1.48%
601898	中煤能源	0.42%	-2.54%
601918	国投新集	0.07%	-3.27%
002202	金风科技	0.06%	-3.44%
601999	出版传媒	0.04%	-4.37%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-13	1.2030	1.6130	-0.08%
2008-05-12	1.2040	1.6140	0.17%
2008-05-09	1.2020	1.6120	0.00%
2008-05-08	1.2020	1.6120	0.33%
2008-05-07	1.1980	1.6080	-0.75%
2008-05-06	1.2070	1.6170	-0.17%
2008-05-05	1.2090	1.6190	0.42%
2008-04-30	1.2040	1.6140	0.33%
2008-04-29	1.2000	1.6100	-0.17%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实债券	-0.25%	1.69%	-0.58%	-0.63%	11.53%	-1.63%
同类型排名	46/49	3/43	27/34	28/32	7/29	27/32
上证指数	-3.56%	3.84%	-21.15%	-30.09%	-9.81%	-31.07%
深证成指	-5.01%	-1.22%	-21.91%	-22.85%	14.59%	-25.62%
沪深300	-3.72%	3.20%	-20.66%	-21.56%	5.46%	-26.85%
股票型基金	-1.85%	3.11%	-16.29%	-15.23%	19.62%	-20.08%
混合型基金	-1.23%	2.89%	-14.76%	-13.38%	17.19%	-17.90%
保本型基金	-0.29%	0.04%	-7.88%	-6.34%	13.86%	-9.66%
债券型基金	-0.03%	0.60%	-0.29%	1.30%	8.09%	-0.49%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600026	中海发展	4.01%	测评
2	601088	中国神华	1.21%	测评
3	601601	中国太保	0.73%	测评
4	601857	中国石油	0.62%	测评
5	601186	中国铁建	0.53%	测评
6	000960	锡业股份	0.51%	测评
7	601898	中煤能源	0.42%	测评
8	601918	国投新集	0.07%	测评
9	002202	金风科技	0.06%	测评
10	601999	出版传媒	0.04%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	56.57亿份	未公布
2007-12-31	49.15亿份	45781
2007-09-30	32.98亿份	未公布
2007-06-30	28.12亿份	25401
2007-03-31	8.07亿份	未公布

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2008-04-30	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告
2008-04-30	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
2008-04-30	嘉实基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告
2008-04-24	嘉实基金管理有限公司关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告
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2008-04-11	嘉实基金管理有限公司关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告
2008-04-01	嘉实基金管理有限公司关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
2008-03-20	嘉实基金管理有限公司关于嘉实债券、嘉实主题、嘉实优质和嘉实海外基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活
2008-03-14	嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

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总资产:	67.74亿	净资产:	66.74亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	5.58亿	8.35%	8.23%
债券	56.49亿	84.63%	83.39%
现金	1.31亿	1.96%	1.93%
权证	0.18亿	0.27%	0.27%
其他	4.19亿	6.27%	6.18%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00%
采掘业	15059.82万	2.25%
制造业	4617.76万	0.69%
电力、煤气及水的	447.41万	0.07%
建筑业	3520.48万	0.53%
交通运输、仓储业	26734.28万	4.00%
信息技术业	0.00万	0.00%

姓名	刘熹	任职时间	2008-04-11
经济学硕士，15年证券从业经验。曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司，2003年2月至今任社保债券基金经理，2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理，现任公司投资决策委员会成员、固定收益部总监。