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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.160 |
| 累计净值: | 1.570 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 56.57亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
季报时间:2006-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600026 | 中海发展 | 4.01% | 958.56万 | 26,734.28万 | 47.95% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 1.21% | 201.84万 | 8,073.50万 | 14.48% |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.73% | 186.83万 | 4,870.72万 | 8.74% |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 0.62% | 240.80万 | 4,146.65万 | 7.44% |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 0.53% | 359.60万 | 3,520.48万 | 6.31% |
| 6 | 000960 | 锡业股份 | 0.51% | 90.10万 | 3,387.84万 | 6.08% |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 0.42% | 169.40万 | 2,818.82万 | 5.06% |
| 8 | 601918 | 国投新集 | 0.07% | 44.56万 | 447.41万 | 0.80% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 0.06% | 8.17万 | 432.36万 | 0.78% |
| 10 | 601999 | 出版传媒 | 0.04% | 20.33万 | 233.77万 | 0.42% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 2.32% | 450.49万 | 13,947.12万 | 23.83% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 2.20% | 201.84万 | 13,242.55万 | 22.63% |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 1.54% | 186.83万 | 9,238.86万 | 15.79% |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 1.15% | 703.43万 | 6,928.77万 | 11.84% |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 0.94% | 132.42万 | 5,649.17万 | 9.65% |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 0.56% | 165.70万 | 3,373.65万 | 5.76% |
| 7 | 601808 | 中海油服 | 0.47% | 82.70万 | 2,839.92万 | 4.85% |
| 8 | 601918 | 国投新集 | 0.12% | 44.56万 | 709.45万 | 1.21% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 0.10% | 4.09万 | 573.96万 | 0.98% |
| 10 | 002128 | 露天煤业 | 0.07% | 8.78万 | 434.88万 | 0.74% |
| 11 | 601999 | 出版传媒 | 0.07% | 20.33万 | 411.43万 | 0.70% |
| 12 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.03% | 3.30万 | 171.31万 | 0.29% |
| 13 | 002183 | 怡亚通 | 0.03% | 2.04万 | 158.83万 | 0.27% |
| 14 | 002182 | 云海金属 | 0.02% | 3.30万 | 92.05万 | 0.16% |
| 15 | 002186 | 全聚德 | 0.02% | 1.83万 | 107.78万 | 0.18% |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 0.01% | 2.47万 | 36.32万 | 0.06% |
| 17 | 002177 | 御银股份 | 0.01% | 1.03万 | 70.07万 | 0.12% |
| 18 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.13% |
| 19 | 002181 | 粤传媒 | 0.01% | 1.24万 | 33.14万 | 0.06% |
| 20 | 002184 | 海得控制 | 0.01% | 1.69万 | 38.78万 | 0.07% |
| 21 | 002187 | 广百股份 | 0.01% | 1.98万 | 84.94万 | 0.15% |
| 22 | 002201 | 九鼎新材 | 0.01% | 1.02万 | 32.43万 | 0.06% |
| 23 | 002200 | 绿大地 | 0.01% | 1.66万 | 82.74万 | 0.14% |
| 24 | 002193 | 山东如意 | 0.01% | 1.50万 | 36.26万 | 0.06% |
| 25 | 002190 | 成飞集成 | 0.01% | 1.41万 | 29.83万 | 0.05% |
| 26 | 002199 | 东晶电子 | 0.00% | 0.96万 | 24.59万 | 0.04% |
| 27 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.04% |
| 28 | 002188 | 新嘉联 | 0.00% | 1.12万 | 23.99万 | 0.04% |
| 29 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.04% |
| 30 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.68万 | 22.33万 | 0.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 2.45% | 1,124.23万 | 10,511.53万 | 15.51% |
| 2 | 000024 | 招商地产 | 2.39% | 130.00万 | 10,270.00万 | 15.15% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1.74% | 201.84万 | 7,465.97万 | 11.02% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 1.39% | 132.42万 | 5,966.99万 | 8.80% |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 1.34% | 77.15万 | 5,753.47万 | 8.49% |
| 6 | 601808 | 中海油服 | 0.86% | 92.70万 | 3,698.73万 | 5.46% |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 0.85% | 165.70万 | 3,650.37万 | 5.39% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.84% | 37.28万 | 3,605.73万 | 5.32% |
| 9 | 600518 | 康美药业 | 0.67% | 202.10万 | 2,875.92万 | 4.24% |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 0.51% | 108.66万 | 2,174.37万 | 3.21% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 2.49% | 169.95万 | 8,344.62万 | 30.45% |
| 2 | 600370 | 三房巷 | 1.35% | 532.05万 | 4,506.46万 | 16.44% |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 0.72% | 132.42万 | 2,418.05万 | 8.82% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.64% | 30.00万 | 2,145.30万 | 7.83% |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 0.55% | 166.51万 | 1,829.93万 | 6.68% |
| 6 | 600874 | 创业环保 | 0.53% | 175.91万 | 1,767.86万 | 6.45% |
| 7 | 600423 | 柳化股份 | 0.53% | 100.00万 | 1,775.00万 | 6.48% |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 0.25% | 54.95万 | 831.96万 | 3.04% |
| 9 | 601998 | 中信银行 | 0.20% | 71.25万 | 655.53万 | 2.39% |
| 10 | 600087 | 南京水运 | 0.18% | 46.91万 | 609.87万 | 2.23% |
| 11 | 002128 | 露天煤业 | 0.13% | 12.23万 | 441.64万 | 1.61% |
| 12 | 002122 | 天马股份 | 0.08% | 3.47万 | 264.45万 | 0.96% |
| 13 | 002133 | 广宇集团 | 0.06% | 11.97万 | 212.93万 | 0.78% |
| 14 | 601008 | 连云港 | 0.06% | 13.80万 | 201.49万 | 0.74% |
| 15 | 002129 | 中环股份 | 0.06% | 13.24万 | 205.48万 | 0.75% |
| 16 | 601007 | 金陵饭店 | 0.05% | 10.62万 | 153.13万 | 0.56% |
| 17 | 002134 | 天津普林 | 0.05% | 9.54万 | 167.05万 | 0.61% |
| 18 | 002135 | 东南网架 | 0.05% | 6.69万 | 155.45万 | 0.57% |
| 19 | 002123 | 荣信股份 | 0.04% | 1.51万 | 125.72万 | 0.46% |
| 20 | 002137 | 实益达 | 0.04% | 2.54万 | 119.82万 | 0.44% |
| 21 | 002132 | 恒星科技 | 0.03% | 4.44万 | 83.52万 | 0.30% |
| 22 | 002139 | 拓邦电子 | 0.03% | 1.78万 | 107.03万 | 0.39% |
| 23 | 002125 | 湘潭电化 | 0.02% | 3.85万 | 68.59万 | 0.25% |
| 24 | 002124 | 天邦股份 | 0.02% | 2.70万 | 56.28万 | 0.21% |
| 25 | 002131 | 利欧股份 | 0.02% | 1.93万 | 58.45万 | 0.21% |
| 26 | 002138 | 顺络电子 | 0.02% | 1.97万 | 67.50万 | 0.25% |
| 27 | 002136 | 安纳达 | 0.01% | 1.48万 | 33.72万 | 0.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2.96% | 426.04万 | 2,722.42万 | 20.13% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.26% | 44.13万 | 2,076.49万 | 15.35% |
| 3 | 600423 | 柳化股份 | 2.17% | 124.39万 | 1,990.26万 | 14.72% |
| 4 | 601333 | 广深铁路 | 1.68% | 178.38万 | 1,541.20万 | 11.39% |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1.45% | 103.40万 | 1,328.72万 | 9.82% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.97% | 32.80万 | 892.16万 | 6.60% |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 0.80% | 20.95万 | 737.98万 | 5.46% |
| 8 | 600087 | 南京水运 | 0.58% | 46.91万 | 531.53万 | 3.93% |
| 9 | 601002 | 晋亿实业 | 0.45% | 39.27万 | 415.05万 | 3.07% |
| 10 | 601003 | 柳钢股份 | 0.27% | 15.55万 | 250.27万 | 1.85% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 3.60% | 178.38万 | 1,284.33万 | 33.68% |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 2.40% | 105.40万 | 853.76万 | 22.39% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 1.11% | 20.95万 | 395.49万 | 10.37% |
| 4 | 601588 | 北辰实业 | 0.51% | 26.96万 | 180.12万 | 4.72% |
| 5 | 600017 | 日照港 | 0.50% | 24.76万 | 178.74万 | 4.69% |
| 6 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.44% | 7.11万 | 158.35万 | 4.15% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 0.37% | 8.08万 | 132.25万 | 3.47% |
| 8 | 002097 | 山河智能 | 0.36% | 3.91万 | 126.63万 | 3.32% |
| 9 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.29% | 3.89万 | 105.00万 | 2.75% |
| 10 | 002095 | 网盛科技 | 0.27% | 1.78万 | 97.96万 | 2.57% |
| 11 | 002080 | 中材科技 | 0.27% | 5.05万 | 97.88万 | 2.57% |
| 12 | 002081 | 金螳螂 | 0.25% | 3.68万 | 88.43万 | 2.32% |
| 13 | 002070 | 众和股份 | 0.17% | 4.44万 | 61.33万 | 1.61% |
| 14 | 002094 | 青岛金王 | 0.15% | 4.48万 | 53.34万 | 1.40% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 3.52% | 155.40万 | 979.03万 | 44.56% |
| 2 | 000936 | 华西村 | 1.24% | 85.93万 | 343.71万 | 15.64% |
| 3 | 002069 | 獐子岛 | 0.71% | 3.14万 | 197.59万 | 8.99% |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 0.57% | 11.95万 | 158.86万 | 7.23% |
| 5 | 002067 | 景兴纸业 | 0.44% | 17.21万 | 122.89万 | 5.59% |
| 6 | 600017 | 日照港 | 0.42% | 24.76万 | 116.36万 | 5.30% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 0.29% | 8.08万 | 80.35万 | 3.66% |
| 8 | 601588 | 北辰实业 | 0.23% | 26.96万 | 64.71万 | 2.95% |
| 9 | 002063 | 远光软件 | 0.17% | 3.27万 | 46.44万 | 2.11% |
| 10 | 002065 | 东华合创 | 0.15% | 1.39万 | 40.79万 | 1.86% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 110874 | 06华能CP02 | 9.61% | 0.00万 | 2,001.60万 | 10,000.00% |