嘉实债券A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	210.01	0.26%	100.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	345.58	0.29%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	345.58	0.29%	100.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1692.22	1.57%	94.03%
采矿业	107.42	0.10%	5.97%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1078.02	0.85%	100.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2098.40	1.32%	100.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6455.12	3.44%	79.60%
水利、环境和公共设施管理业	862.80	0.46%	10.64%
金融业	791.65	0.42%	9.76%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3022.35	1.48%	67.77%
水利、环境和公共设施管理业	1437.19	0.71%	32.23%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2851.69	1.17%	69.67%
批发和零售业	1241.53	0.51%	30.33%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4114.94	1.58%	78.20%
金融业	1147.42	0.44%	21.80%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5212.63	1.52%	80.77%
制造业	867.24	0.25%	13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	373.48	0.11%	5.79%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1292.22	0.37%	53.76%
制造业	1111.60	0.32%	46.24%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3542.79	1.04%	100.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	711.79	0.46%	100.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	619.76	0.39%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2213.35	1.76%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	706.28	1.35%	26.58%
采矿业	600.47	1.15%	22.60%
制造业	462.39	0.89%	17.40%
金融业	313.29	0.60%	11.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.99	0.56%	11.02%
交通运输、仓储和邮政业	282.11	0.54%	10.62%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	754.10	1.45%	42.28%
金融业	580.89	1.12%	32.57%
采矿业	448.70	0.87%	25.16%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1761.90	1.71%	88.54%
制造业	227.98	0.22%	11.46%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	346.16	0.34%	100.00%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	307.84	0.28%	100.00%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3784.28	3.57%	90.21%
建筑业	393.01	0.37%	9.37%
交通运输、仓储和邮政业	17.83	0.02%	0.43%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4493.99	3.63%	100.00%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6153.18	3.75%	71.48%
交通运输、仓储和邮政业	2093.33	1.28%	24.32%
住宿和餐饮业	361.16	0.22%	4.20%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5677.65	3.28%	54.36%
交通运输、仓储和邮政业	2661.77	1.54%	25.49%
住宿和餐饮业	960.49	0.55%	9.20%
租赁和商务服务业	563.75	0.33%	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	322.73	0.19%	3.09%
建筑业	254.28	0.15%	2.43%
农、林、牧、渔业	3.00	0.00%	0.03%

季报日期:  2010-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6869.89	2.67%	53.58%
交通运输、仓储和邮政业	3571.48	1.39%	27.86%
农、林、牧、渔业	1117.30	0.43%	8.71%
住宿和餐饮业	854.61	0.33%	6.67%
建筑业	282.45	0.11%	2.20%
采矿业	117.09	0.05%	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	0.00%	0.04%
房地产业	2.75	0.00%	0.02%

季报日期:  2010-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3772.26	1.84%	40.56%
交通运输、仓储和邮政业	2748.61	1.34%	29.55%
住宿和餐饮业	1169.67	0.57%	12.58%
农、林、牧、渔业	632.63	0.31%	6.80%
采矿业	522.63	0.25%	5.62%
建筑业	452.60	0.22%	4.87%
科学研究和技术服务业	1.64	0.00%	0.02%

季报日期:  2010-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4389.85	3.04%	48.26%
交通运输、仓储和邮政业	3963.05	2.74%	43.57%
采矿业	731.38	0.51%	8.04%
建筑业	12.49	0.01%	0.14%

季报日期:  2009-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	8242.98	5.78%	39.80%
制造业	7672.07	5.38%	37.05%
建筑业	1680.45	1.18%	8.11%
交通运输、仓储和邮政业	1051.61	0.74%	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	598.63	0.42%	2.89%
房地产业	469.71	0.33%	2.27%
农、林、牧、渔业	379.39	0.27%	1.83%
租赁和商务服务业	307.45	0.22%	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	190.64	0.13%	0.92%
金融业	115.90	0.08%	0.56%

季报日期:  2009-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	3614.79	2.35%	46.65%
制造业	2583.97	1.68%	33.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	624.35	0.41%	8.06%
交通运输、仓储和邮政业	286.88	0.19%	3.70%
批发和零售业	286.81	0.19%	3.70%
房地产业	154.39	0.10%	1.99%
住宿和餐饮业	117.85	0.08%	1.52%
金融业	80.41	0.05%	1.04%

季报日期:  2009-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	955.19	0.54%	56.93%
批发和零售业	722.51	0.41%	43.07%

季报日期:  2009-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95.91	0.05%	100.00%

季报日期:  2008-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95.91	0.03%	100.00%

季报日期:  2008-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4219.83	1.12%	91.61%
住宿和餐饮业	204.77	0.05%	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	125.13	0.03%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	56.35	0.01%	1.22%

季报日期:  2008-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	17862.79	3.34%	51.95%
采矿业	8517.25	1.59%	24.77%
制造业	5056.29	0.94%	14.70%
建筑业	2441.01	0.46%	7.10%
金融业	203.40	0.04%	0.59%
住宿和餐饮业	107.50	0.02%	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	101.05	0.02%	0.29%
租赁和商务服务业	48.34	0.01%	0.14%
农、林、牧、渔业	32.68	0.01%	0.10%
房地产业	16.93	0.00%	0.05%

季报日期:  2008-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	26734.28	4.00%	47.95%
采矿业	15059.82	2.25%	27.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4870.72	0.73%	8.74%
制造业	4617.76	0.69%	8.28%
建筑业	3520.48	0.53%	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	447.41	0.07%	0.80%
租赁和商务服务业	254.45	0.04%	0.46%
住宿和餐饮业	176.96	0.03%	0.32%
房地产业	46.15	0.01%	0.08%
金融业	30.77	0.00%	0.06%

季报日期:  2007-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	30464.47	5.06%	52.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	19541.28	3.25%	33.39%
批发和零售业	5649.17	0.94%	9.65%
制造业	1022.21	0.18%	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	709.45	0.12%	1.21%
租赁和商务服务业	444.57	0.07%	0.76%
房地产业	292.12	0.05%	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	232.42	0.04%	0.40%
住宿和餐饮业	84.94	0.01%	0.15%
农、林、牧、渔业	82.74	0.01%	0.14%

季报日期:  2007-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	23842.99	5.55%	35.18%
金融业	18095.65	4.21%	26.70%
采矿业	14481.09	3.37%	21.37%
批发和零售业	5966.99	1.39%	8.80%
制造业	4799.71	1.11%	7.08%
房地产业	285.70	0.07%	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	263.52	0.06%	0.39%
建筑业	40.84	0.01%	0.06%

季报日期:  2007-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8557.56	2.56%	31.22%
制造业	7639.06	2.29%	27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	4630.75	1.38%	16.90%
批发和零售业	4061.37	1.21%	14.82%
房地产业	1921.00	0.57%	7.01%
采矿业	441.64	0.13%	1.61%
建筑业	155.45	0.05%	0.57%

季报日期:  2007-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5973.59	6.51%	44.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	3706.63	4.03%	27.40%
批发和零售业	3634.90	3.96%	26.87%
房地产业	160.35	0.17%	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	49.93	0.05%	0.37%

季报日期:  2006-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	2316.83	6.50%	60.75%
制造业	602.53	1.69%	15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	527.74	1.48%	13.84%
金融业	180.12	0.51%	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	97.96	0.27%	2.57%
建筑业	88.43	0.25%	2.32%

季报日期:  2006-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	1095.39	3.94%	49.86%
制造业	512.99	1.84%	23.35%
农、林、牧、渔业	197.59	0.71%	8.99%
采矿业	158.86	0.57%	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	87.22	0.31%	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	80.35	0.29%	3.66%
金融业	64.71	0.24%	2.95%

季报日期:  2006-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1429.25	8.82%	58.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	910.05	5.62%	37.29%
租赁和商务服务业	100.94	0.62%	4.14%

季报日期:  2005-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	322.11	2.39%	100.00%

季报日期:  2004-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	854.14	4.95%	98.13%
建筑业	6.74	0.04%	0.77%
农、林、牧、渔业	3.41	0.02%	0.39%
采矿业	2.85	0.02%	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	0.01%	0.18%
住宿和餐饮业	0.81	0.01%	0.09%
批发和零售业	0.51	0.00%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.00%	0.05%

季报日期:  2004-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	706.28	0.01%	0.00%
采矿业	600.47	0.01%	0.00%
制造业	462.39	0.01%	0.00%
金融业	313.29	0.01%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.99	0.01%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	282.11	0.01%	0.00%

季报日期:  2003-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	706.28	0.01%	0.00%
采矿业	600.47	0.01%	0.00%
制造业	462.39	0.01%	0.00%
金融业	313.29	0.01%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.99	0.01%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	282.11	0.01%	0.00%

季报日期:  2003-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	706.28	0.01%	0.00%
采矿业	600.47	0.01%	0.00%
制造业	462.39	0.01%	0.00%
金融业	313.29	0.01%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.99	0.01%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	282.11	0.01%	0.00%