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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-10-06
| 最新净值: | 1.174 |
| 累计净值: | 1.584 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 46.19亿份 | 持有人数: | 51899 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 32.68 | 0.01 | 0.10 |
| 采掘业 | 8517.25 | 1.59 | 24.77 |
| 制造业 | 5056.29 | 0.94 | 14.70 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 23.51 | 0.00 | 0.07 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 54.94 | 0.01 | 0.16 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 303.45 | 0.06 | 0.88 |
| 制造业-电子 | 207.29 | 0.04 | 0.60 |
| 制造业-金属、非金属 | 3985.45 | 0.75 | 11.59 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 395.07 | 0.07 | 1.15 |
| 制造业-医药、生物制品 | 67.50 | 0.01 | 0.20 |
| 制造业-其他制造业 | 19.08 | 0.00 | 0.06 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 2441.01 | 0.46 | 7.10 |
| 交通运输、仓储业 | 17862.79 | 3.34 | 51.95 |
| 信息技术业 | 101.05 | 0.02 | 0.29 |
| 批发和零售贸易 | 107.50 | 0.02 | 0.31 |
| 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 203.40 | 0.04 | 0.59 |
| 社会服务业 | 16.93 | 0.00 | 0.05 |
| 传播与文化产业 | 48.34 | 0.01 | 0.14 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 15059.82 | 2.25 | 27.01 |
| 制造业 | 4617.76 | 0.69 | 8.28 |
| 制造业-食品、饮料 | 114.11 | 0.02 | 0.20 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 160.28 | 0.02 | 0.29 |
| 制造业-电子 | 216.53 | 0.03 | 0.39 |
| 制造业-金属、非金属 | 3480.73 | 0.52 | 6.24 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 612.69 | 0.09 | 1.10 |
| 制造业-医药、生物制品 | 33.42 | 0.01 | 0.06 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 447.41 | 0.07 | 0.80 |
| 建筑业 | 3520.48 | 0.53 | 6.31 |
| 交通运输、仓储业 | 26734.28 | 4.00 | 47.95 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 176.96 | 0.03 | 0.32 |
| 金融、保险业 | 4870.72 | 0.73 | 8.74 |
| 房地产业 | 30.77 | 0.00 | 0.06 |
| 社会服务业 | 46.15 | 0.01 | 0.08 |
| 传播与文化产业 | 254.45 | 0.04 | 0.46 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 82.74 | 0.01 | 0.14 |
| 采掘业 | 30464.47 | 5.06 | 52.06 |
| 制造业 | 1022.21 | 0.18 | 1.75 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 36.26 | 0.01 | 0.06 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 163.53 | 0.03 | 0.28 |
| 制造业-金属、非金属 | 124.48 | 0.02 | 0.21 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 697.96 | 0.12 | 1.19 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 709.45 | 0.12 | 1.21 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 5649.17 | 0.94 | 9.65 |
| 信息技术业 | 232.42 | 0.04 | 0.40 |
| 批发和零售贸易 | 84.94 | 0.01 | 0.15 |
| 金融、保险业 | 19541.28 | 3.25 | 33.39 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会服务业 | 292.12 | 0.05 | 0.50 |
| 传播与文化产业 | 444.57 | 0.07 | 0.76 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 14481.09 | 3.37 | 21.37 |
| 制造业 | 4799.71 | 1.11 | 7.08 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 76.40 | 0.02 | 0.11 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 411.47 | 0.09 | 0.61 |
| 制造业-电子 | 335.32 | 0.08 | 0.49 |
| 制造业-金属、非金属 | 471.56 | 0.11 | 0.70 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 604.50 | 0.14 | 0.89 |
| 制造业-医药、生物制品 | 2900.46 | 0.67 | 4.28 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 40.84 | 0.01 | 0.06 |
| 交通运输、仓储业 | 5966.99 | 1.39 | 8.80 |
| 信息技术业 | 263.52 | 0.06 | 0.39 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 23842.99 | 5.55 | 35.18 |
| 房地产业 | 18095.65 | 4.21 | 26.70 |
| 社会服务业 | 285.70 | 0.07 | 0.42 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 441.64 | 0.13 | 1.61 |
| 制造业 | 7639.06 | 2.29 | 27.87 |
| 制造业-食品、饮料 | 56.28 | 0.02 | 0.21 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 4506.46 | 1.35 | 16.44 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1877.31 | 0.56 | 6.85 |
| 制造业-电子 | 666.88 | 0.20 | 2.43 |
| 制造业-金属、非金属 | 83.52 | 0.03 | 0.30 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 448.62 | 0.13 | 1.64 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 155.45 | 0.05 | 0.57 |
| 交通运输、仓储业 | 4061.37 | 1.21 | 14.82 |
| 信息技术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 4630.75 | 1.38 | 16.90 |
| 房地产业 | 8557.56 | 2.56 | 31.22 |
| 社会服务业 | 1921.00 | 0.57 | 7.01 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 5973.59 | 6.51 | 44.17 |
| 制造业-食品、饮料 | 27.63 | 0.03 | 0.20 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 2141.33 | 2.33 | 15.83 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 2972.70 | 3.24 | 21.98 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 831.93 | 0.91 | 6.15 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 3634.90 | 3.96 | 26.87 |
| 信息技术业 | 49.93 | 0.05 | 0.37 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 3706.63 | 4.03 | 27.41 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会服务业 | 160.35 | 0.17 | 1.19 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 602.53 | 1.69 | 15.80 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 61.33 | 0.17 | 1.61 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 361.23 | 1.01 | 9.47 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 126.63 | 0.36 | 3.32 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 53.34 | 0.15 | 1.40 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 88.43 | 0.25 | 2.32 |
| 交通运输、仓储业 | 2316.83 | 6.50 | 60.75 |
| 信息技术业 | 97.96 | 0.27 | 2.57 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 527.74 | 1.48 | 13.84 |
| 房地产业 | 180.12 | 0.51 | 4.72 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 197.59 | 0.71 | 8.99 |
| 采掘业 | 158.86 | 0.57 | 7.23 |
| 制造业 | 512.99 | 1.84 | 23.35 |
| 制造业-食品、饮料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 39.28 | 0.14 | 1.79 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 122.89 | 0.44 | 5.59 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 350.81 | 1.26 | 15.97 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 1095.39 | 3.94 | 49.86 |
| 信息技术业 | 87.22 | 0.31 | 3.97 |
| 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融、保险业 | 80.35 | 0.29 | 3.66 |
| 房地产业 | 64.71 | 0.24 | 2.95 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
