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嘉实债券(070005) 数据日期:2009-01-06
| 最新净值: | 1.234 |
| 累计净值: | 1.644 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 32.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 46.01亿元 | 净资产 | 37.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.46 | 1.22 | 1.00 |
| 债券 | 43.33 | 115.05 | 94.18 |
| 现金 | 1.07 | 2.85 | 2.34 |
| 权证 | 0.16 | 0.42 | 0.34 |
| 其他 | 0.99 | 2.62 | 2.14 |
| 总资产 | 53.60亿元 | 净资产 | 53.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.44 | 6.43 | 6.42 |
| 债券 | 46.21 | 86.42 | 86.21 |
| 现金 | 1.56 | 2.92 | 2.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.39 | 4.47 | 4.46 |
| 总资产 | 67.74亿元 | 净资产 | 66.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.58 | 8.35 | 8.23 |
| 债券 | 56.49 | 84.63 | 83.39 |
| 现金 | 1.31 | 1.96 | 1.93 |
| 权证 | 0.18 | 0.27 | 0.27 |
| 其他 | 4.19 | 6.27 | 6.18 |
| 总资产 | 64.30亿元 | 净资产 | 60.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.85 | 9.73 | 9.10 |
| 债券 | 52.84 | 87.82 | 82.17 |
| 现金 | 1.43 | 2.37 | 2.22 |
| 权证 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 4.10 | 6.82 | 6.38 |
| 总资产 | 43.57亿元 | 净资产 | 42.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.78 | 15.77 | 15.56 |
| 债券 | 34.93 | 81.24 | 80.16 |
| 现金 | 1.00 | 2.33 | 2.30 |
| 权证 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.84 | 1.96 | 1.93 |
| 总资产 | 34.55亿元 | 净资产 | 33.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.74 | 8.19 | 7.93 |
| 债券 | 28.40 | 84.87 | 82.20 |
| 现金 | 2.87 | 8.59 | 8.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 1.60 | 1.55 |
| 总资产 | 9.43亿元 | 净资产 | 9.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.35 | 14.72 | 14.34 |
| 债券 | 7.46 | 81.16 | 79.08 |
| 现金 | 0.29 | 3.13 | 3.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 3.62 | 3.52 |
| 总资产 | 3.64亿元 | 净资产 | 3.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.38 | 10.70 | 10.49 |
| 债券 | 2.93 | 82.31 | 80.70 |
| 现金 | 0.24 | 6.62 | 6.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 2.36 | 2.32 |
