招商安福1年定开债发起式
(014887)公募混合型
1.0370
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.0471
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0370 | 1.0471 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0367 | 1.0468 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0356 | 1.0457 | 0.52% |
| 2024-04-16 | 1.0302 | 1.0403 | -0.27% |
| 2024-04-12 | 1.0330 | 1.0431 | -0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0335 | 1.0436 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0336 | 1.0437 | -0.19% |
| 2024-04-09 | 1.0356 | 1.0457 | 0.20% |
| 2024-04-08 | 1.0335 | 1.0436 | -0.35% |
| 2024-04-03 | 1.0371 | 1.0472 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安福1年定开债发起式 | 0.39% | 0.47% | 2.70% | 1.09% | 0.61% | 1.51% |
| 同类型排名 | 1880/5806 | 1441/5806 | 2890/5806 | 1663/5806 | 539/5806 | 1565/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 38.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.60亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-03-26 | 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-02-21 | 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-02-08 | 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |