招商安福1年定开债发起式
(014887)固收增强型公募债券型- 最近一月：-4.70%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：14.97%
- 成立以来：20.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0615 | 1.1961 | -0.40% |
| 2026-07-22 | 1.0658 | 1.2004 | -0.82% |
| 2026-07-21 | 1.0746 | 1.2092 | +1.67% |
| 2026-07-20 | 1.0570 | 1.1916 | -0.53% |
| 2026-07-17 | 1.0626 | 1.1972 | -1.80% |
| 2026-07-16 | 1.0821 | 1.2167 | -0.62% |
| 2026-07-15 | 1.0888 | 1.2234 | -0.53% |
| 2026-07-14 | 1.0946 | 1.2292 | +1.19% |
| 2026-07-13 | 1.0817 | 1.2163 | -0.94% |
| 2026-07-10 | 1.0920 | 1.2266 | -1.13% |
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安福1年定开债发起式 | -1.90% | -4.70% | 2.17% | 1.36% | 6.30% | 3.42% |
| 同类型排名 | 7157/7966 | 7115/7966 | 108/7966 | 2409/7966 | 373/7966 | 322/7966 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王刚 上任时间：2025-07-29
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
李华建 上任时间：2026-03-19
李华建先生:中国国籍,硕士研究生,2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。2020年11月3日起担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
余芽芳 上任时间：2026-03-19
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧