招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0351
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2207
累计净值 [2026-04-22]
1.0354
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17308.16 | 6.47% | 64.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3137.17 | 1.17% | 11.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2742.21 | 1.03% | 10.24% |
| 建筑业 | 849.33 | 0.32% | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 798.14 | 0.30% | 2.98% |
| 房地产业 | 518.57 | 0.19% | 1.94% |
| 金融业 | 488.85 | 0.18% | 1.83% |
| 采矿业 | 483.62 | 0.18% | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.99 | 0.15% | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.59 | 0.01% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 9.38 | 0.00% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63 | 0.00% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7.43 | 0.00% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5.61 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15682.34 | 8.10% | 60.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3249.26 | 1.68% | 12.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2748.14 | 1.42% | 10.63% |
| 建筑业 | 951.26 | 0.49% | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 914.97 | 0.47% | 3.54% |
| 房地产业 | 685.50 | 0.35% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 566.04 | 0.29% | 2.19% |
| 金融业 | 469.78 | 0.24% | 1.82% |
| 采矿业 | 461.70 | 0.24% | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.67 | 0.04% | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.46 | 0.01% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 10.04 | 0.01% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.13 | 0.00% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.91 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.57 | 0.00% | 0.01% |