招商安嘉债券

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.85%	3.22	128.80	0.00%	新增
2	000651	格力电器	0.74%	2.97	112.33	0.00%	新增
3	600104	上汽集团	0.72%	7.55	110.15	0.00%	新增
4	601728	中国电信	0.66%	17.78	100.81	0.00%	新增
5	600039	四川路桥	0.64%	9.70	97.68	0.00%	新增
6	002415	海康威视	0.59%	2.93	89.13	0.00%	新增
7	000708	中信特钢	0.53%	4.94	80.72	0.00%	新增
8	600970	中材国际	0.48%	7.07	73.03	0.00%	新增
9	600741	华域汽车	0.39%	3.10	59.55	0.00%	新增
10	002690	美亚光电	0.39%	3.37	58.57	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.85%	3.22	128.80	0.00%	新增
2	000651	格力电器	0.74%	2.97	112.33	0.00%	新增
3	600104	上汽集团	0.72%	7.55	110.15	0.00%	新增
4	601728	中国电信	0.66%	17.78	100.81	0.00%	新增
5	600039	四川路桥	0.64%	9.70	97.68	0.00%	新增
6	002415	海康威视	0.59%	2.93	89.13	0.00%	新增
7	000708	中信特钢	0.53%	4.94	80.72	0.00%	新增
8	600970	中材国际	0.48%	7.07	73.03	0.00%	新增
9	600741	华域汽车	0.39%	3.10	59.55	0.00%	新增
10	002690	美亚光电	0.39%	3.37	58.57	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.78%	1059.60	7445.86	0.03%	21.80 (2.06%)
2	02319	蒙牛乳业	0.65%	129.70	1746.67	0.03%	新增
3	002466	天齐锂业	0.48%	23.36	1293.68	0.02%	新增
4	600298	安琪酵母	0.37%	22.54	985.90	0.03%	新增
5	00981	中芯国际	0.35%	14.30	922.85	0.00%	-61.90 (-432.87%)
6	600995	南网储能	0.31%	65.53	823.71	0.02%	新增
7	601668	中国建筑	0.31%	159.49	818.18	0.00%	新增
8	01099	国药控股	0.31%	47.60	835.79	0.04%	-6.40 (-13.45%)
9	02382	舜宇光学科技	0.31%	13.90	822.96	0.01%	新增
10	000598	兴蓉环境	0.30%	113.68	815.09	0.04%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.78%	1059.60	7445.86	0.03%	21.80 (2.06%)
2	02319	蒙牛乳业	0.65%	129.70	1746.67	0.03%	新增
3	002466	天齐锂业	0.48%	23.36	1293.68	0.02%	新增
4	600298	安琪酵母	0.37%	22.54	985.90	0.03%	新增
5	00981	中芯国际	0.35%	14.30	922.85	0.00%	-61.90 (-432.87%)
6	600995	南网储能	0.31%	65.53	823.71	0.02%	新增
7	601668	中国建筑	0.31%	159.49	818.18	0.00%	新增
8	01099	国药控股	0.31%	47.60	835.79	0.04%	-6.40 (-13.45%)
9	02382	舜宇光学科技	0.31%	13.90	822.96	0.01%	新增
10	000598	兴蓉环境	0.30%	113.68	815.09	0.04%	新增
11	688981	中芯国际	0.01%	0.20	24.57	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	-1033.00 (-99.54%)
2	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	-3.56 (-6.59%)
5	01898	中煤能源	0.42%	90.00	749.13	2.39%	-291.00 (-323.33%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	-1033.00 (-99.54%)
2	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	-3.56 (-6.59%)
5	01898	中煤能源	0.42%	90.00	749.13	2.39%	-291.00 (-323.33%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.39%	2070.80	9195.34	26.53%	128.80 (6.22%)
2	01898	中煤能源	1.44%	381.00	2451.42	7.07%	25.10 (6.59%)
3	01083	港华智慧能源	1.09%	630.70	1857.55	5.36%	527.90 (83.70%)
4	00981	中芯国际	0.80%	76.20	1371.41	3.96%	-129.35 (-169.75%)
5	01099	国药控股	0.63%	57.56	1066.71	3.08%	35.04 (60.88%)
6	00874	白云山	0.35%	30.40	599.19	1.73%	0.00 (0.00%)
7	00552	中国通信服务	0.25%	142.40	418.11	1.21%	新增
8	01258	中国有色矿业	0.15%	54.40	252.90	0.73%	44.30 (81.43%)
9	06821	凯莱英	0.00%	0.03	2.47	0.01%	-3.80 (-12666.67%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.39%	2070.80	9195.34	26.53%	128.80 (6.22%)
2	01898	中煤能源	1.44%	381.00	2451.42	7.07%	25.10 (6.59%)
3	01083	港华智慧能源	1.09%	630.70	1857.55	5.36%	527.90 (83.70%)
4	00981	中芯国际	0.80%	76.20	1371.41	3.96%	-129.35 (-169.75%)
5	01099	国药控股	0.63%	57.56	1066.71	3.08%	35.04 (60.88%)
6	00874	白云山	0.35%	30.40	599.19	1.73%	0.00 (0.00%)
7	00552	中国通信服务	0.25%	142.40	418.11	1.21%	新增
8	01258	中国有色矿业	0.15%	54.40	252.90	0.73%	44.30 (81.43%)
9	06821	凯莱英	0.00%	0.03	2.47	0.01%	-3.80 (-12666.67%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.45%	1942.00	9274.71	27.07%	212.40 (10.94%)
2	00981	中芯国际	2.27%	205.55	3866.06	11.28%	7.25 (3.53%)
3	01898	中煤能源	1.12%	355.90	1909.73	5.57%	134.80 (37.88%)
4	00874	白云山	0.39%	30.40	662.87	1.93%	新增
5	01099	国药控股	0.30%	22.52	508.69	1.48%	-85.08 (-377.80%)
6	01083	港华智慧能源	0.19%	102.80	329.83	0.96%	-178.40 (-173.54%)
7	06821	凯莱英	0.18%	3.83	310.39	0.91%	新增
8	01258	中国有色矿业	0.02%	10.10	34.45	0.10%	新增
9	01208	五矿资源	0.01%	8.00	16.74	0.05%	-54.80 (-685.00%)
10	02607	上海医药	0.00%	0.08	1.14	0.00%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.45%	1942.00	9274.71	27.07%	212.40 (10.94%)
2	00981	中芯国际	2.27%	205.55	3866.06	11.28%	7.25 (3.53%)
3	01898	中煤能源	1.12%	355.90	1909.73	5.57%	134.80 (37.88%)
4	00874	白云山	0.39%	30.40	662.87	1.93%	新增
5	01099	国药控股	0.30%	22.52	508.69	1.48%	-85.08 (-377.80%)
6	01083	港华智慧能源	0.19%	102.80	329.83	0.96%	-178.40 (-173.54%)
7	06821	凯莱英	0.18%	3.83	310.39	0.91%	新增
8	01258	中国有色矿业	0.02%	10.10	34.45	0.10%	新增
9	01208	五矿资源	0.01%	8.00	16.74	0.05%	-54.80 (-685.00%)
10	02607	上海医药	0.00%	0.08	1.14	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.59%	1729.60	7462.35	22.74%	---
2	00981	中芯国际	1.82%	198.30	2961.70	9.03%	---
3	01099	国药控股	1.17%	107.60	1906.94	5.81%	---
4	01898	中煤能源	0.77%	221.10	1254.14	3.82%	---
5	00728	中国电信	0.69%	409.20	1122.17	3.42%	---
6	01083	港华智慧能源	0.61%	281.20	984.66	3.00%	---
7	00883	中国海洋石油	0.38%	70.20	625.82	1.91%	---
8	01208	五矿资源	0.07%	62.80	112.19	0.34%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.59%	1729.60	7462.35	22.74%	---
2	00981	中芯国际	1.82%	198.30	2961.70	9.03%	---
3	01099	国药控股	1.17%	107.60	1906.94	5.81%	---
4	01898	中煤能源	0.77%	221.10	1254.14	3.82%	---
5	00728	中国电信	0.69%	409.20	1122.17	3.42%	---
6	01083	港华智慧能源	0.61%	281.20	984.66	3.00%	---
7	00883	中国海洋石油	0.38%	70.20	625.82	1.91%	---
8	01208	五矿资源	0.07%	62.80	112.19	0.34%	---

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