招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0351
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2207
累计净值 [2026-04-22]
1.0354
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-20 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-17 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-04-27 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-30 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-23 |