招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0373
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-03-10]
1.2229
累计净值 [2026-03-10]
1.0391
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：0.79%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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