招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0601
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2247
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：10.26%
- 最近两年：15.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图