招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0384
0.37%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.2240
累计净值 [2026-03-06]
1.0422
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安嘉债券 | -0.22% | 0.29% | 2.75% | 3.72% | 10.26% | 4.57% |
| 同类型排名 | 6701/7336 | 1046/7336 | 760/7336 | 596/7336 | 512/7336 | 627/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |