招商安嘉债券

(016513)公募固收增强型债券型
+添加自选
0.9735 -0.30%-0.0035
单位净值 [2026-09-04]
1.1591
累计净值 [2026-09-04]
1.1654 +0.04%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：-4.71%
  • 最近半年：-5.86%
  • 今年以来：-6.20%
  • 最近一年：-5.99%
  • 最近两年：3.12%
  • 最近三年：8.60%
  • 成立以来：16.49%
  • 成立日期：2022-09-20
    最新份额：0.77亿
    最新规模：0.81亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 97%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：余芽芳
    王宁远
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-040.97351.1591-0.30%
2026-09-030.97641.1620-0.08%
2026-09-020.97721.1628-0.36%
2026-09-010.98071.1663-1.26%
2026-08-310.99321.1788+0.49%
2026-08-280.98841.1740-0.20%
2026-08-270.99041.1760+0.63%
2026-08-260.98421.1698+0.07%
2026-08-250.98351.1691+0.10%
2026-08-240.98251.1681-0.61%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：招商安嘉债券 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.95%，四季平均换手约94.13%。期末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.78%)。最近一季新进Top10：TCL科技、中国铝业、亿联网络、大华股份、天士力。2026 年调仓：新进 27 笔（8 盈 / 19 亏）；退出 17 笔（规避 14 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安嘉债券-1.51%-0.87%-4.71%-5.86%-5.99%-6.20%
同类型排名7448/80437319/80437383/80437420/80437146/80437415/8043
四分位排名
较差
较差
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡振 上任时间：2022-09-20

蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30
任期回报优于同类约 89.0%（同类策略样本2373）
雷达分位：盈利 91　波动 76　风险 23

王宁远 上任时间：2026-01-22

王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
任期不足一年，暂不展示同类排名

余芽芳 上任时间：2026-03-12

余芽芳女士:中国国籍,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员、曾任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金、招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金、招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30
任期不足一年，暂不展示同类排名