招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0351
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2207
累计净值 [2026-04-22]
1.0354
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0351 | 1.2207 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0348 | 1.2204 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0346 | 1.2202 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0339 | 1.2195 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0352 | 1.2208 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0348 | 1.2204 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0343 | 1.2199 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.0329 | 1.2185 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 1.0341 | 1.2197 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0326 | 1.2182 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安嘉债券 | 0.03% | 0.25% | -1.08% | -0.35% | 3.18% | -0.26% |
| 同类型排名 | 6837/7863 | 5795/7863 | 6899/7863 | 6796/7863 | 1481/7863 | 7010/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡振 上任时间：2022-09-20
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧