招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0221
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2077
累计净值 [2026-06-05]
1.2218
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||