招商安嘉债券

(016513)公募债券型
+添加自选
1.0355 -0.28%-0.0029
单位净值 [2026-03-09]
1.2211
累计净值 [2026-03-09]
1.0326 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.75%
  • 最近一季：-2.16%
  • 最近半年：-2.45%
  • 今年以来：-0.22%
  • 最近一年：-0.72%
  • 最近两年：-1.10%
  • 最近三年：-0.14%
  • 成立以来：3.55%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据