招商安嘉债券

(016513)公募债券型
+添加自选
1.0384 0.37%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.2240
累计净值 [2026-03-06]
1.0422 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-2.14%
  • 最近半年：-2.00%
  • 今年以来：0.06%
  • 最近一年：-0.50%
  • 最近两年：-0.77%
  • 最近三年：0.18%
  • 成立以来：3.84%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据