招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0384
0.37%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.2240
累计净值 [2026-03-06]
1.0422
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||