招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0174
0.27%+0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.2030
累计净值 [2026-06-12]
1.2157
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：21.75%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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