招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0384
0.37%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.2240
累计净值 [2026-03-06]
1.0422
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-16 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-12 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-19 | 招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-09-13 | 招商安嘉债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |