招商安嘉债券
(016513)公募固收增强型债券型
0.9735
-0.30%-0.0035
单位净值 [2026-09-04]
1.1591
累计净值 [2026-09-04]
1.1654
+0.04%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-4.71%
- 最近半年：-5.86%
- 今年以来：-6.20%
- 最近一年：-5.99%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：16.49%
基金公告
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