招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0351
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2207
累计净值 [2026-04-22]
1.0354
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细