中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：王霈,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0988 | 1.0988 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0984 | 1.0984 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0980 | 1.0980 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0979 | 1.0979 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0973 | 1.0973 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0973 | 1.0973 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0972 | 1.0972 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0971 | 1.0971 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0968 | 1.0968 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中债-新综合债券指数发起 | 0.14% | 0.32% | 0.84% | 1.40% | 2.07% | 1.03% |
| 同类型排名 | 4121/7863 | 5165/7863 | 2857/7863 | 3114/7863 | 2877/7863 | 3651/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王霈 上任时间：2022-10-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2025-08-06
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧