中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0443
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0443
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0439 | 1.0439 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0458 | 1.0458 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0480 | 1.0480 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0466 | 1.0466 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中债-新综合债券指数发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新) |
| 2023-10-12 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-24 | 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台最低申购金额的公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2022年年度报告 |