宝盈国家安全沪港深股票A

宝盈国家安全沪港深股票A 2016年重仓选股年度评论

年度摘要

宝盈国家安全沪港深股票A 2016年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.56%，四季平均换手约85.8%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：上海新阳、东方日升、先导智能、博思软件、数知退。2016 年调仓：新进 23 笔（8 盈 / 15 亏）；退出 21 笔（规避 9 / 错失 12）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 电子 与 传媒 两条主线展开：电子 持仓占比由 0% 调整至 22.44%，传媒 由 0% 至 18.34%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 中广核技、日发精机、欣旺达、海默科技，退出 中信海直、中恒电气、北巴传媒、名家汇。Q3 电子行业持仓占比从 0% 升至 27.32%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 全志科技、共达电声、冠福股份、华谊嘉信，退出 中广核技、日发精机、欣旺达、特发信息，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 上海新阳、东方日升、先导智能、博思软件，退出 全志科技、冠福股份、华谊嘉信、华锋股份，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 传媒(+18.34pp)、电子(+22.44pp)、计算机(+8.85pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.29% 附近；主要经由 湖南黄金 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2016-03-31 新进：—；退出：—

2016-06-30 新进：中广核技、日发精机、欣旺达、海默科技、特发信息、福石控股、科力远、能特科技、金杯电工、银河电子；退出：中信海直、中恒电气、北巴传媒、名家汇、坚朗五金、景嘉微、湖南黄金、通宇通讯

2016-09-30 新进：全志科技、共达电声、冠福股份、华谊嘉信、华锋股份、梅泰诺、耐威科技、高升控股、龙韵股份；退出：中广核技、日发精机、欣旺达、特发信息、福石控股、科力远、能特科技、金杯电工、银河电子

2016-12-31 新进：上海新阳、东方日升、先导智能、博思软件、数知退、深赛格、福石控股、赛微电子、露笑科技；退出：全志科技、冠福股份、华谊嘉信、华锋股份、梅泰诺、海默科技、耐威科技、高升控股、龙韵股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 8/15；退出 规避/错失 9/12。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。