金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1422
0.62%+0.0073
单位净值 [2026-07-21]
1.1932
累计净值 [2026-07-21]
1.1965
+0.07%
净值估算 [2026-07-22 10:41]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：14.39%
- 最近三年：17.59%
- 成立以来：19.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1422 | 1.1932 | +0.62% |
| 2026-07-20 | 1.1352 | 1.1862 | -0.22% |
| 2026-07-17 | 1.1377 | 1.1887 | -0.82% |
| 2026-07-16 | 1.1471 | 1.1981 | -0.54% |
| 2026-07-15 | 1.1533 | 1.2043 | -0.41% |
| 2026-07-14 | 1.1580 | 1.2090 | +0.70% |
| 2026-07-13 | 1.1500 | 1.2010 | -0.77% |
| 2026-07-10 | 1.1589 | 1.2099 | -0.64% |
| 2026-07-09 | 1.1664 | 1.2174 | +0.52% |
| 2026-07-08 | 1.1604 | 1.2114 | -0.33% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰恒润债券发起式A | -1.36% | -3.33% | 0.36% | 1.18% | 6.99% | 3.48% |
| 同类型排名 | 6968/7964 | 7002/7964 | 4282/7964 | 3299/7964 | 331/7964 | 317/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
