金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募混合型
1.0376
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-22]
1.0376
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.21% |
| 2024-04-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% |
| 2024-04-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.26% |
| 2024-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.15% |
| 2024-04-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.37% |
| 2024-04-12 | 1.0328 | 1.0328 | 0.12% |
| 2024-04-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.14% |
| 2024-04-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0301 | 1.0301 | -0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰恒润债券发起式A | 0.68% | 1.36% | 2.91% | 2.75% | 2.66% | 2.12% |
| 同类型排名 | 2302/8602 | 1652/8602 | 4150/8602 | 1822/8602 | 564/8602 | 2383/8602 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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