招商安盈债券A
(217024)公募固收增强型债券型
1.1727
0.13%+0.0029
单位净值 [2026-09-04]
1.9362
累计净值 [2026-09-04]
2.2579
-0.02%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：15.50%
- 成立以来：126.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1727 | 1.9362 | +0.13% |
| 2026-09-03 | 1.1712 | 1.9347 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1705 | 1.9340 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 1.1734 | 1.9369 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 1.1714 | 1.9349 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1712 | 1.9347 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1709 | 1.9344 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1706 | 1.9341 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.1688 | 1.9323 | +0.04% |
| 2026-08-24 | 1.1683 | 1.9318 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈债券A | 0.13% | -0.03% | 1.47% | 0.57% | 3.60% | 1.61% |
| 同类型排名 | 905/8043 | 6562/8043 | 158/8043 | 5854/8043 | 767/8043 | 3937/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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尹晓红 上任时间：2017-12-30
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至2026年6月8日)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间: 展开∨ 收起∧
蔡振 上任时间：2021-08-05
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧