另类投资基金净值

分类：

类型：

主题类型：

农业主题 0.71%
黄金合约 0.51%
高铁产业 0.29%
环保 0.23%
食品饮料 0.22%
创业板 0.10%
新能源 0.04%
创新主题 0.01%
救市主题 0.00%
高端制造 -0.01%
新兴产业 -0.02%
可转债 -0.03%
房地产证券 -0.03%
互联网 -0.03%
酒指数 -0.06%
科创板 -0.10%
美丽中国 -0.11%
健康生活 -0.14%
消费 -0.17%
定向增发 -0.20%
战略转型 -0.24%
新能源汽车 -0.27%
ESG主题 -0.30%
TMT产业 -0.32%
中小板 -0.35%
大宗商品 -0.37%
工业革命4.0 -0.37%
国家安全 -0.37%
互联网金融 -0.38%
医药行业 -0.38%
国企改革 -0.42%
证券 -0.50%
战略配售 -0.53%
社会责任 -0.53%
一带一路 -0.54%
MSCI主题 -0.55%
内需增长 -0.56%
信息产业 -0.56%
保险主题 -0.58%
钢铁主题 -0.67%
民营企业 -0.76%
银行 -0.78%
资源行业 -0.78%
煤炭主题 -0.93%
移动互联网 -0.95%
有色金属 -1.03%
金融地产 -1.14%
房地产 -2.10%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-12-02		2022-12-01		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	015544	百嘉百益债券C	混合型	1.5315	1.5315	1.2249	1.2249	0.3066	25.03%	加自选
2	015543	百嘉百益债券A	混合型	1.5338	1.5338	1.2268	1.2268	0.3070	25.02%	加自选
3	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	1.716	1.716	1.651	1.651	0.0650	3.94%	加自选
4	006265	红土创新新科技股票	股票型	3.6877	3.7377	3.5517	3.6017	0.1360	3.83%	加自选
5	470021	汇添富优选回报灵活配置混合A	混合型	2.328	2.328	2.257	2.257	0.0710	3.15%	加自选
6	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	混合型	2.301	2.301	2.231	2.231	0.0700	3.14%	加自选
7	004536	嘉实中小企业量化活力混合	混合型	1.343	1.343	1.304	1.304	0.0390	2.99%	加自选
8	001113	南方大数据100A	股票型	0.9745	0.9745	0.9468	0.9468	0.0277	2.93%	加自选
9	004344	南方大数据100C	股票型	0.9532	0.9532	0.9262	0.9262	0.0270	2.92%	加自选
10	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	混合型	1.0121	1.0121	0.9837	0.9837	0.0284	2.89%	加自选
11	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	混合型	1.0065	1.0065	0.9782	0.9782	0.0283	2.89%	加自选
12	002707	大摩科技领先混合A	混合型	1.6563	1.6563	1.6103	1.6103	0.0460	2.86%	加自选
13	014871	大摩科技领先混合C	混合型	1.6521	1.6521	1.6063	1.6063	0.0458	2.85%	加自选
14	007713	华富科技动能混合	混合型	1.2126	1.2626	1.1792	1.2292	0.0334	2.83%	加自选
15	009644	东方阿尔法优势产业混合A	混合型	1.742	1.742	1.6949	1.6949	0.0471	2.78%	加自选
16	009645	东方阿尔法优势产业混合C	混合型	1.7211	1.7211	1.6746	1.6746	0.0465	2.78%	加自选
17	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	混合型	0.7435	0.7435	0.7237	0.7237	0.0198	2.74%	加自选
18	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	混合型	0.7486	0.7486	0.7287	0.7287	0.0199	2.73%	加自选
19	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	0.9195	0.9195	0.8952	0.8952	0.0243	2.71%	加自选
20	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	0.9045	0.9045	0.8806	0.8806	0.0239	2.71%	加自选
21	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	混合型	1.558	1.923	1.517	1.882	0.0410	2.70%	加自选
22	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型	1.1174	1.1174	1.0894	1.0894	0.0280	2.57%	加自选
23	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型	1.1138	1.1138	1.086	1.086	0.0278	2.56%	加自选
24	011599	国联安匠心科技1个月持有混合	混合型	0.7356	0.7356	0.7176	0.7176	0.0180	2.51%	加自选
25	014834	汇添富盈鑫混合D	混合型	2.166	2.166	2.113	2.113	0.0530	2.51%	加自选
26	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	1.1719	1.1719	1.1434	1.1434	0.0285	2.49%	加自选
27	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	1.1674	1.1674	1.1391	1.1391	0.0283	2.48%	加自选
28	014833	汇添富盈鑫混合C	混合型	2.161	2.161	2.109	2.109	0.0520	2.47%	加自选
29	002420	汇添富盈鑫混合A	混合型	2.169	2.169	2.117	2.117	0.0520	2.46%	加自选
30	016068	鹏华新能源汽车混合C	混合型	0.8212	0.8212	0.8016	0.8016	0.0196	2.45%	加自选
31	016067	鹏华新能源汽车混合A	混合型	0.8229	0.8229	0.8033	0.8033	0.0196	2.44%	加自选
32	007163	浦银安盛环保新能源A	混合型	2.7514	2.7514	2.6888	2.6888	0.0626	2.33%	加自选
33	007164	浦银安盛环保新能源C	混合型	2.7096	2.7096	2.6479	2.6479	0.0617	2.33%	加自选
34	015004	中邮能源革新混合型发起A	混合型	1.0161	1.0161	0.9932	0.9932	0.0229	2.31%	加自选
35	015005	中邮能源革新混合型发起C	混合型	1.0118	1.0118	0.989	0.989	0.0228	2.31%	加自选
36	006009	国融融银灵活配置混合A	混合型	0.7794	0.8294	0.7619	0.8119	0.0175	2.30%	加自选
37	006010	国融融银灵活配置混合C	混合型	0.7711	0.8211	0.7539	0.8039	0.0172	2.28%	加自选
38	015696	农银绿色能源混合	混合型	1.0401	1.0401	1.0171	1.0171	0.0230	2.26%	加自选
39	012526	广发盛锦混合A	混合型	0.8124	0.8124	0.7947	0.7947	0.0177	2.23%	加自选
40	012527	广发盛锦混合C	混合型	0.8083	0.8083	0.7907	0.7907	0.0176	2.23%	加自选
41	014191	广发先进制造股票发起式A	股票型	1.1252	1.1252	1.1007	1.1007	0.0245	2.23%	加自选
42	008997	同泰竞争优势混合A	混合型	1.0167	1.0167	0.9947	0.9947	0.0220	2.21%	加自选
43	008998	同泰竞争优势混合C	混合型	1.0063	1.0063	0.9845	0.9845	0.0218	2.21%	加自选
44	014192	广发先进制造股票发起式C	股票型	1.1218	1.1218	1.0975	1.0975	0.0243	2.21%	加自选
45	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.711	0.711	0.696	0.696	0.0150	2.16%	加自选
46	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	0.8659	2.1098	0.8477	2.0916	0.0182	2.15%	加自选
47	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	0.8667	1.0969	0.8485	1.0787	0.0182	2.14%	加自选
48	008526	华泰柏瑞行业精选A	混合型	1.0959	1.0959	1.0732	1.0732	0.0227	2.12%	加自选
49	008527	华泰柏瑞行业精选C	混合型	1.0888	1.0888	1.0662	1.0662	0.0226	2.12%	加自选
50	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2.315	2.315	2.268	2.268	0.0470	2.07%	加自选
51	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	2.625	2.625	2.572	2.572	0.0530	2.06%	加自选
52	007876	国融融兴混合C	混合型	0.9214	0.9214	0.9028	0.9028	0.0186	2.06%	加自选
53	007875	国融融兴混合A	混合型	0.9271	0.9271	0.9085	0.9085	0.0186	2.05%	加自选
54	002132	广发鑫享灵活配置混合A	混合型	2.9018	2.9018	2.8443	2.8443	0.0575	2.02%	加自选
55	015322	广发鑫享灵活配置混合C	混合型	2.892	2.892	2.8347	2.8347	0.0573	2.02%	加自选
56	014807	泰达宏利景气智选18个月持有混合A	混合型	1.1661	1.1661	1.1432	1.1432	0.0229	2.00%	加自选
57	014808	泰达宏利景气智选18个月持有混合C	混合型	1.1637	1.1637	1.1409	1.1409	0.0228	2.00%	加自选
58	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	混合型	0.9468	0.9468	0.9284	0.9284	0.0184	1.98%	加自选
59	005682	财通资管消费精选混合A	混合型	1.6842	1.6842	1.6517	1.6517	0.0325	1.97%	加自选
60	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	混合型	0.9463	0.9463	0.928	0.928	0.0183	1.97%	加自选
61	011020	财通资管消费精选混合C	混合型	0.8115	0.8115	0.7959	0.7959	0.0156	1.96%	加自选
62	014023	泰达宏利景气领航两年持有混合	混合型	0.764	0.764	0.7493	0.7493	0.0147	1.96%	加自选
63	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	2.6971	2.6971	2.6456	2.6456	0.0515	1.95%	加自选
64	213003	宝盈策略增长混合	混合型	0.9246	2.2246	0.9071	2.2071	0.0175	1.93%	加自选
65	001983	中邮低碳配置混合	混合型	1.172	1.172	1.15	1.15	0.0220	1.91%	加自选
66	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	混合型	0.7681	0.7681	0.7537	0.7537	0.0144	1.91%	加自选
67	501201	红土科技创新3年封闭混合	混合型	1.7441	1.7441	1.7115	1.7115	0.0326	1.90%	加自选
68	009805	国泰医药健康股票A	股票型	0.9225	0.9225	0.9053	0.9053	0.0172	1.90%	加自选
69	011326	国泰医药健康股票C	股票型	0.9158	0.9158	0.8987	0.8987	0.0171	1.90%	加自选
70	009380	富安达科技领航混合	混合型	0.6265	0.6265	0.6151	0.6151	0.0114	1.85%	加自选
71	213002	宝盈泛沿海增长混合	混合型	0.5688	2.7485	0.5586	2.7308	0.0102	1.83%	加自选
72	740001	长安宏观策略混合A	混合型	1.339	2.159	1.315	2.135	0.0240	1.83%	加自选
73	016579	长安宏观策略混合C	混合型	1.338	1.338	1.314	1.314	0.0240	1.83%	加自选
74	162201	泰达宏利成长混合	混合型	2.0841	4.4806	2.0471	4.4436	0.0370	1.81%	加自选
75	000828	泰达转型机遇股票A	股票型	2.863	3.083	2.812	3.032	0.0510	1.81%	加自选
76	012383	泰达宏利新兴景气龙头混合C	混合型	0.757	0.757	0.7436	0.7436	0.0134	1.80%	加自选
77	004997	广发高端制造股票A	股票型	2.7215	2.7215	2.6736	2.6736	0.0479	1.79%	加自选
78	008277	财通资管行业精选混合	混合型	1.0539	1.0539	1.0354	1.0354	0.0185	1.79%	加自选
79	010135	泰达高研发6个月持有混合A	混合型	1.2169	1.217	1.1955	1.1956	0.0214	1.79%	加自选
80	010160	广发高端制造股票C	股票型	2.6985	2.6985	2.651	2.651	0.0475	1.79%	加自选
81	012382	泰达宏利新兴景气龙头混合A	混合型	0.762	0.762	0.7486	0.7486	0.0134	1.79%	加自选
82	012800	泰达转型机遇股票C	股票型	2.851	2.851	2.801	2.801	0.0500	1.79%	加自选
83	010136	泰达高研发6个月持有混合C	混合型	1.209	1.2091	1.1878	1.1879	0.0212	1.78%	加自选
84	001471	融通新能源灵活配置混合A	混合型	2.593	2.713	2.548	2.668	0.0450	1.77%	加自选
85	014948	融通新能源灵活配置混合C	混合型	2.584	2.584	2.539	2.539	0.0450	1.77%	加自选
86	011479	广发诚享混合A	混合型	0.8368	0.8368	0.8223	0.8223	0.0145	1.76%	加自选
87	011480	广发诚享混合C	混合型	0.8308	0.8308	0.8164	0.8164	0.0144	1.76%	加自选
88	014471	富安达新兴成长混合C	混合型	1.024	1.024	1.0063	1.0063	0.0177	1.76%	加自选
89	000755	富安达新兴成长混合A	混合型	1.0275	1.0275	1.0098	1.0098	0.0177	1.75%	加自选
90	014725	广发成长动力三年持有混合A	混合型	0.9666	0.9666	0.9501	0.9501	0.0165	1.74%	加自选
91	014726	广发成长动力三年持有混合C	混合型	0.9649	0.9649	0.9484	0.9484	0.0165	1.74%	加自选
92	011629	银河核心优势混合A	混合型	0.9387	0.9387	0.9227	0.9227	0.0160	1.73%	加自选
93	014228	浦银安盛品质优选混合A	混合型	0.7693	0.7693	0.7562	0.7562	0.0131	1.73%	加自选
94	014229	浦银安盛品质优选混合C	混合型	0.7636	0.7636	0.7506	0.7506	0.0130	1.73%	加自选
95	016981	银河核心优势混合C	混合型	0.9402	0.9402	0.9242	0.9242	0.0160	1.73%	加自选
96	010148	浙商智选经济动能混合A	混合型	0.8506	0.8506	0.8362	0.8362	0.0144	1.72%	加自选
97	010149	浙商智选经济动能混合C	混合型	0.8444	0.8444	0.8301	0.8301	0.0143	1.72%	加自选
98	011121	广发兴诚混合A	混合型	0.8192	0.8192	0.8055	0.8055	0.0137	1.70%	加自选
99	011130	广发兴诚混合C	混合型	0.8129	0.8129	0.7993	0.7993	0.0136	1.70%	加自选
100	011260	金鹰新能源混合A	混合型	1.3246	1.3246	1.3025	1.3025	0.0221	1.70%	加自选
101	011261	金鹰新能源混合C	混合型	1.3155	1.3155	1.2935	1.2935	0.0220	1.70%	加自选
102	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	股票型	1.0984	1.0984	1.0801	1.0801	0.0183	1.69%	加自选
103	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	股票型	1.0776	1.0776	1.0597	1.0597	0.0179	1.69%	加自选
104	910017	东方红多元策略混合A	混合型	2.1325	2.2465	2.097	2.211	0.0355	1.69%	加自选
105	000410	益民服务领先混合	混合型	4.516	4.516	4.441	4.441	0.0750	1.69%	加自选
106	010821	东方红多元策略混合B	混合型	2.105	2.105	2.07	2.07	0.0350	1.69%	加自选
107	001809	中信建投智信物联网A	混合型	2.6082	2.6082	2.5651	2.5651	0.0431	1.68%	加自选
108	004636	中信建投智信物联网C	混合型	2.6765	2.6765	2.6323	2.6323	0.0442	1.68%	加自选
109	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	混合型	0.9868	0.9868	0.9705	0.9705	0.0163	1.68%	加自选
110	005894	华夏优势精选股票	股票型	1.5797	1.5797	1.5538	1.5538	0.0259	1.67%	加自选
111	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	混合型	0.9897	0.9897	0.9734	0.9734	0.0163	1.67%	加自选
112	517280	天弘中证沪港深线上消费主题ETF	ETF	0.7853	0.7853	0.7725	0.7725	0.0128	1.66%	加自选
113	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	混合型	0.9865	0.9865	0.9705	0.9705	0.0160	1.65%	加自选
114	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	混合型	0.6024	0.6024	0.5927	0.5927	0.0097	1.64%	加自选
115	008640	方正富邦科技创新A	混合型	1.7542	1.7542	1.7259	1.7259	0.0283	1.64%	加自选
116	008641	方正富邦科技创新C	混合型	1.7398	1.7398	1.7117	1.7117	0.0281	1.64%	加自选
117	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	混合型	0.9743	0.9743	0.9586	0.9586	0.0157	1.64%	加自选
118	730001	方正富邦创新动力混合A	混合型	0.8366	1.5866	0.8232	1.5732	0.0134	1.63%	加自选
119	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	混合型	0.6047	1.9098	0.595	1.8964	0.0097	1.63%	加自选
120	005903	泰达宏利绩优混合A	混合型	1.777	1.777	1.7485	1.7485	0.0285	1.63%	加自选
121	007046	方正富邦创新动力混合C	混合型	0.8096	0.8096	0.7966	0.7966	0.0130	1.63%	加自选
122	015576	泰达宏利绩优混合C	混合型	1.7742	1.7742	1.7458	1.7458	0.0284	1.63%	加自选
123	162214	泰达宏利领先中小盘混合	混合型	0.94	0.94	0.925	0.925	0.0150	1.62%	加自选
124	001659	富安达新动力混合	混合型	1.3962	1.3962	1.3739	1.3739	0.0223	1.62%	加自选
125	013175	海富通碳中和混合A	混合型	0.8716	0.8716	0.8577	0.8577	0.0139	1.62%	加自选
126	013176	海富通碳中和混合C	混合型	0.8664	0.8664	0.8526	0.8526	0.0138	1.62%	加自选
127	159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	ETF	0.75	0.75	0.7381	0.7381	0.0119	1.61%	加自选
128	014571	东吴安享量化混合C	混合型	1.1357	1.1357	1.1177	1.1177	0.0180	1.61%	加自选
129	580007	东吴安享量化混合A	混合型	1.1365	1.7165	1.1186	1.6986	0.0179	1.60%	加自选
130	004640	华夏节能环保股票A	股票型	2.2805	2.2805	2.2449	2.2449	0.0356	1.59%	加自选
131	005009	申万菱信行业轮动股票A	股票型	1.8034	1.8034	1.7751	1.7751	0.0283	1.59%	加自选
132	015060	华夏节能环保股票C	股票型	2.2707	2.2707	2.2352	2.2352	0.0355	1.59%	加自选
133	015157	申万菱信行业轮动股票C	股票型	1.799	1.799	1.7708	1.7708	0.0282	1.59%	加自选
134	008050	同泰慧择混合A	混合型	0.7558	0.7558	0.7443	0.7443	0.0115	1.55%	加自选
135	014902	长城新能源股票发起式A	股票型	1.1187	1.1187	1.1016	1.1016	0.0171	1.55%	加自选
136	014903	长城新能源股票发起式C	股票型	1.1131	1.1131	1.0961	1.0961	0.0170	1.55%	加自选
137	008051	同泰慧择混合C	混合型	0.7467	0.7467	0.7354	0.7354	0.0113	1.54%	加自选
138	660015	农银行业轮动混合A	混合型	7.295	7.395	7.1859	7.2859	0.1091	1.52%	加自选
139	014064	银华农业产业股票发起式C	股票型	1.9203	1.9203	1.8916	1.8916	0.0287	1.52%	加自选
140	015850	农银行业轮动混合C	混合型	7.2811	7.2811	7.1723	7.1723	0.1088	1.52%	加自选
141	005106	银华农业产业股票发起式A	股票型	1.9237	1.9237	1.895	1.895	0.0287	1.51%	加自选
142	012127	泰达宏利新能源股票C	股票型	1.3566	1.3566	1.3366	1.3366	0.0200	1.50%	加自选
143	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	混合型	0.8542	0.8542	0.8416	0.8416	0.0126	1.50%	加自选
144	012126	泰达宏利新能源股票A	股票型	1.3627	1.3627	1.3427	1.3427	0.0200	1.49%	加自选
145	002345	华夏高端制造混合A	混合型	1.509	1.509	1.487	1.487	0.0220	1.48%	加自选
146	005585	银河文体娱乐混合A	混合型	1.1822	1.1822	1.165	1.165	0.0172	1.48%	加自选
147	006477	中邮沪港深精选混合	混合型	0.831	0.831	0.8189	0.8189	0.0121	1.48%	加自选
148	010613	中融产业趋势一年定开混合A	混合型	0.9822	0.9822	0.9679	0.9679	0.0143	1.48%	加自选
149	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	混合型	0.8553	0.8553	0.8428	0.8428	0.0125	1.48%	加自选
150	001048	富国新兴产业股票A	股票型	1.935	1.935	1.907	1.907	0.0280	1.47%	加自选
151	010614	中融产业趋势一年定开混合C	混合型	0.967	0.967	0.953	0.953	0.0140	1.47%	加自选
152	015667	银河文体娱乐混合C	混合型	1.1773	1.1773	1.1602	1.1602	0.0171	1.47%	加自选
153	015686	富国新兴产业股票C	股票型	1.93	1.93	1.902	1.902	0.0280	1.47%	加自选
154	005207	南方高端装备灵活配置混合C	混合型	3.123	3.498	3.078	3.453	0.0450	1.46%	加自选
155	012177	华泰保兴价值成长C	混合型	0.7794	0.7794	0.7682	0.7682	0.0112	1.46%	加自选
156	012132	华泰保兴价值成长A	混合型	0.7811	0.7811	0.7699	0.7699	0.0112	1.45%	加自选
157	202027	南方高端装备灵活配置混合A	混合型	3.249	3.624	3.203	3.578	0.0460	1.44%	加自选
158	481015	工银主题策略混合A	混合型	3.737	3.737	3.684	3.684	0.0530	1.44%	加自选
159	006602	国融融泰灵活配置混合C	混合型	0.8195	0.8795	0.8079	0.8679	0.0116	1.44%	加自选
160	006601	国融融泰灵活配置混合A	混合型	0.8211	0.8811	0.8095	0.8695	0.0116	1.43%	加自选
161	015173	申万菱信竞争优势混合C	混合型	2.516	2.516	2.4806	2.4806	0.0354	1.43%	加自选
162	310368	申万菱信竞争优势混合A	混合型	2.5223	3.5383	2.4869	3.5029	0.0354	1.42%	加自选
163	516670	招商中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8652	0.8652	0.8531	0.8531	0.0121	1.42%	加自选
164	005983	上投摩根核心精选股票A	股票型	1.9467	1.9467	1.9195	1.9195	0.0272	1.42%	加自选
165	012445	华富新能源股票型发起式	股票型	0.9578	0.9578	0.9444	0.9444	0.0134	1.42%	加自选
166	013312	工银主题策略混合C	混合型	3.715	3.715	3.663	3.663	0.0520	1.42%	加自选
167	015058	华夏高端制造混合C	混合型	1.503	1.503	1.482	1.482	0.0210	1.42%	加自选
168	015641	银华数字经济股票发起式A	股票型	1.0551	1.0551	1.0403	1.0403	0.0148	1.42%	加自选
169	014937	上投摩根核心精选股票C	股票型	1.9374	1.9374	1.9104	1.9104	0.0270	1.41%	加自选
170	015642	银华数字经济股票发起式C	股票型	1.0539	1.0539	1.0392	1.0392	0.0147	1.41%	加自选
171	516760	平安中证畜牧养殖ETF	ETF	0.849	0.849	0.8373	0.8373	0.0117	1.40%	加自选
172	519005	海富通股票混合	混合型	1.3438	3.2928	1.3253	3.2743	0.0185	1.40%	加自选
173	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	股票型	0.8557	0.8557	0.8439	0.8439	0.0118	1.40%	加自选
174	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8091	0.8091	0.798	0.798	0.0111	1.39%	加自选
175	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	股票型	0.8533	0.8533	0.8416	0.8416	0.0117	1.39%	加自选
176	290012	泰信行业精选混合A	混合型	1.561	1.881	1.54	1.86	0.0210	1.36%	加自选
177	002583	泰信行业精选混合C	混合型	1.561	1.881	1.54	1.86	0.0210	1.36%	加自选
178	519935	长信创新驱动股票	股票型	1.657	1.657	1.635	1.635	0.0220	1.35%	加自选
179	001298	金鹰民族新兴混合	混合型	2.932	2.932	2.893	2.893	0.0390	1.35%	加自选
180	150103	银河银泰混合	混合型	0.8535	4.9505	0.8422	4.9392	0.0113	1.34%	加自选
181	001956	国联安科技动力	股票型	1.7525	1.7525	1.7294	1.7294	0.0231	1.34%	加自选
182	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	1.0822	1.0822	1.0679	1.0679	0.0143	1.34%	加自选
183	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8135	0.8135	0.8028	0.8028	0.0107	1.33%	加自选
184	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.3872	1.4067	1.369	1.3885	0.0182	1.33%	加自选
185	010665	博时高端装备混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7532	0.7532	0.0100	1.33%	加自选
186	010666	博时高端装备混合C	混合型	0.7542	0.7542	0.7443	0.7443	0.0099	1.33%	加自选
187	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.3287	1.3287	1.3113	1.3113	0.0174	1.33%	加自选
188	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.3201	1.3201	1.3028	1.3028	0.0173	1.33%	加自选
189	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	股票型	0.9402	0.9402	0.9279	0.9279	0.0123	1.33%	加自选
190	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	1.0785	1.0785	1.0643	1.0643	0.0142	1.33%	加自选
191	015210	前海开源沪港深农业混合C	混合型	1.3831	1.3831	1.365	1.365	0.0181	1.33%	加自选
192	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	股票型	0.765	0.582	0.755	0.578	0.0100	1.32%	加自选
193	519158	新华趋势领航混合	混合型	2.8059	4.0613	2.7694	4.0248	0.0365	1.32%	加自选
194	003670	中融物联网主题灵活配置混合	混合型	1.5853	1.5853	1.5647	1.5647	0.0206	1.32%	加自选
195	005413	金信民长混合C	混合型	1.7575	1.7575	1.7346	1.7346	0.0229	1.32%	加自选
196	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	股票型	0.9374	0.9374	0.9252	0.9252	0.0122	1.32%	加自选
197	000327	南方潜力新蓝筹混合A	混合型	2.2629	2.387	2.2336	2.3577	0.0293	1.31%	加自选
198	001105	信澳转型创新股票A	股票型	1.004	1.004	0.991	0.991	0.0130	1.31%	加自选
199	005412	金信民长混合A	混合型	1.8515	1.8515	1.8275	1.8275	0.0240	1.31%	加自选
200	015396	南方潜力新蓝筹混合C	混合型	2.2502	2.3743	2.2211	2.3452	0.0291	1.31%	加自选
201	002296	长城行业轮动混合A	混合型	2.4797	2.4797	2.4479	2.4479	0.0318	1.30%	加自选
202	013484	长城行业轮动混合C	混合型	2.462	2.462	2.4305	2.4305	0.0315	1.30%	加自选
203	501095	中银证券科创3年封闭混合	混合型	0.9315	0.9315	0.9197	0.9197	0.0118	1.28%	加自选
204	008638	广发科技创新混合A	混合型	1.6326	1.6326	1.6119	1.6119	0.0207	1.28%	加自选
205	013533	广发科技创新混合C	混合型	1.6211	1.6211	1.6006	1.6006	0.0205	1.28%	加自选
206	257070	国联安优选行业混合	混合型	2.822	3.123	2.7866	3.0876	0.0354	1.27%	加自选
207	501096	国联安科创3年封闭混合	混合型	0.8921	0.8921	0.8809	0.8809	0.0112	1.27%	加自选
208	516620	国泰中证影视主题ETF	ETF	0.9189	0.9189	0.9074	0.9074	0.0115	1.27%	加自选
209	005482	博时创新驱动混合A	混合型	1.007	1.007	0.9944	0.9944	0.0126	1.27%	加自选
210	005483	博时创新驱动混合C	混合型	0.9681	0.9681	0.956	0.956	0.0121	1.27%	加自选
211	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	1.9422	1.9422	1.918	1.918	0.0242	1.26%	加自选
212	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	1.9014	1.9014	1.8777	1.8777	0.0237	1.26%	加自选
213	006038	大成景恒混合C	混合型	2.163	2.163	2.136	2.136	0.0270	1.26%	加自选
214	006251	银华兴盛股票	股票型	1.8639	1.8639	1.8407	1.8407	0.0232	1.26%	加自选
215	006751	富国互联科技股票A	股票型	2.4503	2.4503	2.4197	2.4197	0.0306	1.26%	加自选
216	011126	富国互联科技股票C	股票型	2.423	2.423	2.3928	2.3928	0.0302	1.26%	加自选
217	012703	华夏核心成长混合A	混合型	0.8687	0.8687	0.8579	0.8579	0.0108	1.26%	加自选
218	012710	华夏核心成长混合C	混合型	0.8627	0.8627	0.852	0.852	0.0107	1.26%	加自选
219	014221	恒越医疗健康精选混合C	混合型	0.9106	0.9106	0.8993	0.8993	0.0113	1.26%	加自选
220	008084	海富通先进制造股票C	股票型	1.2841	1.2841	1.2682	1.2682	0.0159	1.25%	加自选
221	008085	海富通先进制造股票A	股票型	1.2993	1.2993	1.2832	1.2832	0.0161	1.25%	加自选
222	014220	恒越医疗健康精选混合A	混合型	0.9154	0.9154	0.9041	0.9041	0.0113	1.25%	加自选
223	015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.031	1.031	1.0183	1.0183	0.0127	1.25%	加自选
224	159855	银华中证影视主题ETF	ETF	0.8216	0.8216	0.8115	0.8115	0.0101	1.24%	加自选
225	015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.0346	1.0346	1.0219	1.0219	0.0127	1.24%	加自选
226	290011	泰信中小盘精选混合	混合型	3.788	4.048	3.742	4.002	0.0460	1.23%	加自选
227	519642	银河智造混合	混合型	2.881	2.881	2.846	2.846	0.0350	1.23%	加自选
228	006128	银河和美生活混合A	混合型	1.8843	1.8843	1.8614	1.8614	0.0229	1.23%	加自选
229	009855	中加新兴成长混合A	混合型	1.2323	1.2323	1.2173	1.2173	0.0150	1.23%	加自选
230	009856	中加新兴成长混合C	混合型	1.2204	1.2204	1.2056	1.2056	0.0148	1.23%	加自选
231	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.8089	0.8089	0.7991	0.7991	0.0098	1.23%	加自选
232	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	混合型	0.9886	0.9886	0.9766	0.9766	0.0120	1.23%	加自选
233	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	混合型	0.9861	0.9861	0.9741	0.9741	0.0120	1.23%	加自选
234	015665	银河和美生活混合C	混合型	1.8779	1.8779	1.8551	1.8551	0.0228	1.23%	加自选
235	090019	大成景恒混合A	混合型	2.142	2.868	2.116	2.833	0.0260	1.23%	加自选
236	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.9208	0.9208	0.9097	0.9097	0.0111	1.22%	加自选
237	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	0.9882	0.9882	0.9763	0.9763	0.0119	1.22%	加自选
238	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.8074	0.8074	0.7977	0.7977	0.0097	1.22%	加自选
239	161915	万家创业板2年定期开放混合C	混合型	0.9102	0.9102	0.8993	0.8993	0.0109	1.21%	加自选
240	009994	嘉实创新先锋混合A	混合型	0.7937	0.7937	0.7842	0.7842	0.0095	1.21%	加自选
241	009995	嘉实创新先锋混合C	混合型	0.787	0.787	0.7776	0.7776	0.0094	1.21%	加自选
242	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	混合型	0.6214	0.6214	0.614	0.614	0.0074	1.21%	加自选
243	012496	同泰行业优选股票A	股票型	0.5878	0.5878	0.5808	0.5808	0.0070	1.21%	加自选
244	013665	银河成长优选一年持有混合A	混合型	0.9046	0.9046	0.8938	0.8938	0.0108	1.21%	加自选
245	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	混合型	0.6183	0.6183	0.6109	0.6109	0.0074	1.21%	加自选
246	014612	富国核心科技12个月持有混合C	混合型	1.0496	1.0496	1.0371	1.0371	0.0125	1.21%	加自选
247	015608	信澳转型创新股票C	股票型	1.001	1.001	0.989	0.989	0.0120	1.21%	加自选
248	513770	华宝中证港股通互联网ETF	ETF	0.8207	0.8207	0.811	0.811	0.0097	1.20%	加自选
249	005977	中信保诚至兴混合A	混合型	2.0283	2.0283	2.0042	2.0042	0.0241	1.20%	加自选
250	005978	中信保诚至兴混合C	混合型	1.9548	1.9548	1.9316	1.9316	0.0232	1.20%	加自选
251	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	0.984	0.984	0.9723	0.9723	0.0117	1.20%	加自选
252	013666	银河成长优选一年持有混合C	混合型	0.9009	0.9009	0.8902	0.8902	0.0107	1.20%	加自选
253	014611	富国核心科技12个月持有混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0424	1.0424	0.0125	1.20%	加自选
254	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.6645	0.6645	0.6567	0.6567	0.0078	1.19%	加自选
255	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	混合型	1.193	1.193	1.179	1.179	0.0140	1.19%	加自选
256	009892	富国成长策略混合	混合型	1.0535	1.0535	1.0411	1.0411	0.0124	1.19%	加自选
257	012497	同泰行业优选股票C	股票型	0.5848	0.5848	0.5779	0.5779	0.0069	1.19%	加自选
258	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	股票型	0.763	0.763	0.754	0.754	0.0090	1.19%	加自选
259	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	1.199	1.199	1.185	1.185	0.0140	1.18%	加自选
260	014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9875	0.9875	0.976	0.976	0.0115	1.18%	加自选
261	004044	金鹰转型动力混合	混合型	0.7528	0.7528	0.7441	0.7441	0.0087	1.17%	加自选
262	011966	招商中证光伏产业指数A	股票型	0.9685	0.9685	0.9573	0.9573	0.0112	1.17%	加自选
263	011967	招商中证光伏产业指数C	股票型	0.9627	0.9627	0.9516	0.9516	0.0111	1.17%	加自选
264	014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.9934	0.9934	0.9819	0.9819	0.0115	1.17%	加自选
265	015391	上银新能源产业精选混合发起A	混合型	1.0346	1.0346	1.0226	1.0226	0.0120	1.17%	加自选
266	015392	上银新能源产业精选混合发起C	混合型	1.0308	1.0308	1.0189	1.0189	0.0119	1.17%	加自选
267	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	1.136	1.136	1.123	1.123	0.0130	1.16%	加自选
268	519670	银河行业混合A	混合型	1.049	3.862	1.037	3.85	0.0120	1.16%	加自选
269	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	1.133	1.133	1.12	1.12	0.0130	1.16%	加自选
270	015670	银河行业混合C	混合型	1.045	1.045	1.033	1.033	0.0120	1.16%	加自选
271	159869	华夏中证动漫游戏ETF	ETF	0.7833	0.7833	0.7744	0.7744	0.0089	1.15%	加自选
272	005851	财通新视野灵活配置混合A	混合型	1.869	1.869	1.8479	1.8479	0.0211	1.14%	加自选
273	005959	财通新视野灵活配置混合C	混合型	1.8038	1.8038	1.7835	1.7835	0.0203	1.14%	加自选
274	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.2444	1.2444	1.2305	1.2305	0.0139	1.13%	加自选
275	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	ETF	0.7875	0.7875	0.7787	0.7787	0.0088	1.13%	加自选
276	007203	银河新动能混合	混合型	1.8429	1.8429	1.8223	1.8223	0.0206	1.13%	加自选
277	014179	中银证券远见价值混合A	混合型	0.9583	0.9583	0.9476	0.9476	0.0107	1.13%	加自选
278	014180	中银证券远见价值混合C	混合型	0.9547	0.9547	0.944	0.944	0.0107	1.13%	加自选
279	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.9718	1.4577	0.961	1.4415	0.0108	1.12%	加自选
280	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.9221	0.9221	0.9119	0.9119	0.0102	1.12%	加自选
281	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	1.6809	1.6809	1.6623	1.6623	0.0186	1.12%	加自选
282	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.4818	1.4818	1.4654	1.4654	0.0164	1.12%	加自选
283	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	0.7848	0.7848	0.7761	0.7761	0.0087	1.12%	加自选
284	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	1.2233	1.2233	1.2097	1.2097	0.0136	1.12%	加自选
285	013072	泰信医疗服务混合发起式A	混合型	1.0303	1.0303	1.0189	1.0189	0.0114	1.12%	加自选
286	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	1.6808	1.6808	1.6622	1.6622	0.0186	1.12%	加自选
287	159618	华安中证光伏产业ETF	ETF	1.1894	1.1894	1.1763	1.1763	0.0131	1.11%	加自选
288	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.9108	0.9108	0.9008	0.9008	0.0100	1.11%	加自选
289	570007	诺德优选30混合	混合型	1.095	1.095	1.083	1.083	0.0120	1.11%	加自选
290	010418	财通景气行业混合A	混合型	0.6722	0.6722	0.6648	0.6648	0.0074	1.11%	加自选
291	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	0.8414	0.8414	0.8322	0.8322	0.0092	1.11%	加自选
292	013073	泰信医疗服务混合发起式C	混合型	1.0257	1.0257	1.0144	1.0144	0.0113	1.11%	加自选
293	016234	财通景气行业混合C	混合型	0.6713	0.6713	0.6639	0.6639	0.0074	1.11%	加自选
294	165531	信诚多策略灵活配置混合	混合型	1.1537	1.2594	1.1412	1.2469	0.0125	1.10%	加自选
295	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	1.2198	1.2198	1.2065	1.2065	0.0133	1.10%	加自选
296	004685	金元顺安元启灵活配置混合	混合型	3.5902	3.5902	3.551	3.551	0.0392	1.10%	加自选
297	012410	海富通成长领航混合A	混合型	0.9131	0.9131	0.9032	0.9032	0.0099	1.10%	加自选
298	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	0.8445	0.8445	0.8353	0.8353	0.0092	1.10%	加自选
299	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	1.2082	1.2082	1.1952	1.1952	0.0130	1.09%	加自选
300	012411	海富通成长领航混合C	混合型	0.9059	0.9059	0.8961	0.8961	0.0098	1.09%	加自选
301	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.8739	0.8739	0.8645	0.8645	0.0094	1.09%	加自选
302	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	股票型	1.0378	1.0378	1.0266	1.0266	0.0112	1.09%	加自选
303	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	ETF	0.863	0.863	0.8538	0.8538	0.0092	1.08%	加自选
304	519679	银河主题混合	混合型	6.002	6.57	5.938	6.506	0.0640	1.08%	加自选
305	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	1.2126	1.2126	1.1996	1.1996	0.0130	1.08%	加自选
306	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.8773	0.8773	0.8679	0.8679	0.0094	1.08%	加自选
307	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	股票型	1.0356	1.0356	1.0245	1.0245	0.0111	1.08%	加自选
308	000550	广发新动力混合	混合型	2.746	2.746	2.717	2.717	0.0290	1.07%	加自选
309	005368	富国清洁能源产业混合A	混合型	1.6862	1.9801	1.6684	1.9623	0.0178	1.07%	加自选
310	009379	中银成长优选股票A	股票型	0.9717	0.9717	0.9614	0.9614	0.0103	1.07%	加自选
311	011127	富国清洁能源产业混合C	混合型	1.6677	1.9584	1.6501	1.9408	0.0176	1.07%	加自选
312	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	股票型	1.2517	1.2517	1.2385	1.2385	0.0132	1.07%	加自选
313	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	股票型	1.2498	1.2498	1.2366	1.2366	0.0132	1.07%	加自选
314	014455	中银成长优选股票C	股票型	0.9666	0.9666	0.9564	0.9564	0.0102	1.07%	加自选
315	015053	东方红医疗升级股票发起C	股票型	1.0604	1.0604	1.0492	1.0492	0.0112	1.07%	加自选
316	012722	平安中证光伏产业指数A	股票型	0.9832	0.9832	0.9729	0.9729	0.0103	1.06%	加自选
317	012723	平安中证光伏产业指数C	股票型	0.9798	0.9798	0.9695	0.9695	0.0103	1.06%	加自选
318	012850	中融低碳经济3个月持有混合A	混合型	0.7891	0.7891	0.7808	0.7808	0.0083	1.06%	加自选
319	012851	中融低碳经济3个月持有混合C	混合型	0.7828	0.7828	0.7746	0.7746	0.0082	1.06%	加自选
320	015052	东方红医疗升级股票发起A	股票型	1.064	1.064	1.0528	1.0528	0.0112	1.06%	加自选
321	519026	海富通中小盘混合	混合型	1.9228	1.9228	1.9029	1.9029	0.0199	1.05%	加自选
322	560980	广发中证光伏龙头30ETF	股票型	1.0074	1.0074	0.9969	0.9969	0.0105	1.05%	加自选
323	004135	申万菱信量化成长混合A	混合型	0.9927	0.9927	0.9824	0.9824	0.0103	1.05%	加自选
324	012364	广发中证光伏产业指数A	股票型	1.0571	1.0571	1.0461	1.0461	0.0110	1.05%	加自选
325	012365	广发中证光伏产业指数C	股票型	1.0542	1.0542	1.0432	1.0432	0.0110	1.05%	加自选
326	001040	新华策略精选股票	股票型	1.7882	2.2262	1.7698	2.2078	0.0184	1.04%	加自选
327	001951	金鹰改革红利混合	混合型	2.537	2.537	2.511	2.511	0.0260	1.04%	加自选
328	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	股票型	0.8564	0.8564	0.8476	0.8476	0.0088	1.04%	加自选
329	013250	红土创新智能制造混合发起式	混合型	0.8611	0.8611	0.8522	0.8522	0.0089	1.04%	加自选
330	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	股票型	0.8727	0.8727	0.8637	0.8637	0.0090	1.04%	加自选
331	015165	申万菱信量化成长混合C	混合型	0.9875	0.9875	0.9773	0.9773	0.0102	1.04%	加自选
332	015993	博时中证光伏产业指数A	股票型	0.8833	0.8833	0.8742	0.8742	0.0091	1.04%	加自选
333	000538	诺安优势行业混合A	混合型	0.985	0.985	0.975	0.975	0.0100	1.03%	加自选
334	002053	诺安优势行业混合C	混合型	0.982	0.982	0.972	0.972	0.0100	1.03%	加自选
335	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	混合型	1.955	2.05	1.9351	2.0301	0.0199	1.03%	加自选
336	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	混合型	1.9295	2.0245	1.9098	2.0048	0.0197	1.03%	加自选
337	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	股票型	0.8553	0.8553	0.8466	0.8466	0.0087	1.03%	加自选
338	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	股票型	0.8377	0.8377	0.8292	0.8292	0.0085	1.03%	加自选
339	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	股票型	0.8346	0.8346	0.8261	0.8261	0.0085	1.03%	加自选
340	015994	博时中证光伏产业指数C	股票型	0.8824	0.8824	0.8734	0.8734	0.0090	1.03%	加自选
341	009707	工银新兴制造混合A	混合型	1.2632	1.2632	1.2504	1.2504	0.0128	1.02%	加自选
342	009708	工银新兴制造混合C	混合型	1.2518	1.2518	1.2392	1.2392	0.0126	1.02%	加自选
343	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	股票型	0.8516	0.8516	0.843	0.843	0.0086	1.02%	加自选
344	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	股票型	0.848	0.848	0.8394	0.8394	0.0086	1.02%	加自选
345	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	股票型	0.8698	0.8698	0.861	0.861	0.0088	1.02%	加自选
346	000209	信诚新兴产业混合A	混合型	3.6436	3.6436	3.607	3.607	0.0366	1.01%	加自选
347	011149	创金合信ESG责任投资股票A	股票型	1.0692	1.0692	1.0585	1.0585	0.0107	1.01%	加自选
348	013526	信诚新兴产业混合C	混合型	3.6167	3.6167	3.5805	3.5805	0.0362	1.01%	加自选
349	015395	招商体育文化休闲股票C	股票型	1.299	1.299	1.286	1.286	0.0130	1.01%	加自选
350	001628	招商体育文化休闲股票A	股票型	1.307	1.307	1.294	1.294	0.0130	1.00%	加自选
351	005108	圆信永丰双利优选	混合型	1.215	1.215	1.203	1.203	0.0120	1.00%	加自选
352	010951	中金成长精选混合A	混合型	0.7262	0.7262	0.719	0.719	0.0072	1.00%	加自选
353	011150	创金合信ESG责任投资股票C	股票型	1.0589	1.0589	1.0484	1.0484	0.0105	1.00%	加自选
354	012354	南方新能源产业趋势混合A	混合型	0.8968	0.8968	0.8879	0.8879	0.0089	1.00%	加自选
355	012355	南方新能源产业趋势混合C	混合型	0.89	0.89	0.8812	0.8812	0.0088	1.00%	加自选
356	010952	中金成长精选混合C	混合型	0.7162	0.7162	0.7092	0.7092	0.0070	0.99%	加自选
357	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	混合型	0.9157	0.9157	0.9067	0.9067	0.0090	0.99%	加自选
358	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.5978	1.5978	1.5823	1.5823	0.0155	0.98%	加自选
359	561910	招商中证电池主题ETF	股票型	0.7517	0.7517	0.7444	0.7444	0.0073	0.98%	加自选
360	000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	3.3817	3.7257	3.349	3.693	0.0327	0.98%	加自选
361	004040	金鹰医疗健康产业A	股票型	1.3934	1.6934	1.3799	1.6799	0.0135	0.98%	加自选
362	004041	金鹰医疗健康产业C	股票型	1.4465	1.7565	1.4325	1.7425	0.0140	0.98%	加自选
363	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.5931	1.5931	1.5776	1.5776	0.0155	0.98%	加自选
364	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	混合型	0.9145	0.9145	0.9056	0.9056	0.0089	0.98%	加自选
365	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	股票型	1.4197	1.4197	1.4061	1.4061	0.0136	0.97%	加自选
366	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	0.8351	0.8351	0.8271	0.8271	0.0080	0.97%	加自选
367	011457	新华行业龙头主题股票	股票型	1.0583	1.0583	1.0481	1.0481	0.0102	0.97%	加自选
368	015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	3.3762	3.3762	3.3436	3.3436	0.0326	0.97%	加自选
369	003634	嘉实农业产业股票A	股票型	2.009	2.009	1.9899	1.9899	0.0191	0.96%	加自选
370	004745	长盛创新驱动灵活配置混合	混合型	1.8681	1.8681	1.8504	1.8504	0.0177	0.96%	加自选
371	011438	红塔红土盛昌优选混合型A	混合型	0.9007	0.9487	0.8921	0.9401	0.0086	0.96%	加自选
372	011439	红塔红土盛昌优选混合型C	混合型	0.8979	0.9444	0.8894	0.9359	0.0085	0.96%	加自选
373	013771	中加龙头精选混合A	混合型	1.0126	1.0126	1.003	1.003	0.0096	0.96%	加自选
374	013772	中加龙头精选混合C	混合型	1.0093	1.0093	0.9997	0.9997	0.0096	0.96%	加自选
375	015321	长江新兴产业混合C	混合型	0.9916	0.9916	0.9822	0.9822	0.0094	0.96%	加自选
376	005437	易方达易百智能量化策略A	混合型	1.3026	1.3026	1.2904	1.2904	0.0122	0.95%	加自选
377	007578	宝盈新锐混合C	混合型	3.071	3.071	3.042	3.042	0.0290	0.95%	加自选
378	009348	中融价值成长6个月持有混合C	混合型	0.7865	0.7865	0.7791	0.7791	0.0074	0.95%	加自选
379	011160	富国质量成长6个月持有混合A	混合型	0.8887	0.8887	0.8803	0.8803	0.0084	0.95%	加自选
380	011161	富国质量成长6个月持有混合C	混合型	0.8797	0.8797	0.8714	0.8714	0.0083	0.95%	加自选
381	013871	招商能源转型混合A	混合型	1.0467	1.0467	1.0369	1.0369	0.0098	0.95%	加自选
382	015320	长江新兴产业混合A	混合型	0.9941	0.9941	0.9847	0.9847	0.0094	0.95%	加自选
383	015468	嘉实农业产业股票C	股票型	0.9308	0.9308	0.922	0.922	0.0088	0.95%	加自选
384	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	混合型	1.5512	1.5512	1.5368	1.5368	0.0144	0.94%	加自选
385	005438	易方达易百智能量化策略C	混合型	1.2838	1.2838	1.2718	1.2718	0.0120	0.94%	加自选
386	005802	汇添富智能制造股票A	股票型	1.6304	1.6304	1.6152	1.6152	0.0152	0.94%	加自选
387	008928	泰达消费红利指数A	股票型	1.7895	1.7895	1.7728	1.7728	0.0167	0.94%	加自选
388	008929	泰达消费红利指数C	股票型	1.7776	1.7776	1.761	1.761	0.0166	0.94%	加自选
389	009347	中融价值成长6个月持有混合A	混合型	0.8013	0.8013	0.7938	0.7938	0.0075	0.94%	加自选
390	015196	汇添富智能制造股票C	股票型	1.6223	1.6223	1.6072	1.6072	0.0151	0.94%	加自选
391	015197	汇添富智能制造股票D	股票型	1.6258	1.6258	1.6107	1.6107	0.0151	0.94%	加自选
392	016019	招商中证电池主题ETF联接A	股票型	0.8013	0.8013	0.7938	0.7938	0.0075	0.94%	加自选
393	001543	宝盈新锐混合A	混合型	3.151	3.151	3.122	3.122	0.0290	0.93%	加自选
394	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	1.6896	1.6896	1.6741	1.6741	0.0155	0.93%	加自选
395	013872	招商能源转型混合C	混合型	1.04	1.04	1.0304	1.0304	0.0096	0.93%	加自选
396	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	混合型	1.5467	1.5467	1.5324	1.5324	0.0143	0.93%	加自选
397	016020	招商中证电池主题ETF联接C	股票型	0.7999	0.7999	0.7925	0.7925	0.0074	0.93%	加自选
398	561160	富国中证电池主题ETF	股票型	0.7713	0.7713	0.7643	0.7643	0.0070	0.92%	加自选
399	620007	金元顺安优质精选混合A	混合型	1.4718	1.6419	1.4584	1.6272	0.0134	0.92%	加自选
400	001375	金元顺安优质精选混合C	混合型	1.4656	1.4656	1.4522	1.4522	0.0134	0.92%	加自选
401	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	1.6802	1.6802	1.6649	1.6649	0.0153	0.92%	加自选
402	562880	嘉实中证电池主题ETF	ETF	0.7984	0.7984	0.7912	0.7912	0.0072	0.91%	加自选
403	001734	广发百发大数据成长混合A	混合型	1.33	1.33	1.318	1.318	0.0120	0.91%	加自选
404	001735	广发百发大数据成长混合E	混合型	1.333	1.333	1.321	1.321	0.0120	0.91%	加自选
405	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	混合型	2.6535	2.6535	2.6295	2.6295	0.0240	0.91%	加自选
406	005728	华宝绿色主题混合A	混合型	1.3956	1.3956	1.383	1.383	0.0126	0.91%	加自选
407	009432	德邦科技创新一年定开混合A	混合型	1.0687	1.0687	1.0591	1.0591	0.0096	0.91%	加自选
408	009433	德邦科技创新一年定开混合C	混合型	1.0633	1.0633	1.0537	1.0537	0.0096	0.91%	加自选
409	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	混合型	2.6234	2.6234	2.5997	2.5997	0.0237	0.91%	加自选
410	012799	华宝绿色主题混合C	混合型	1.3922	1.3922	1.3797	1.3797	0.0125	0.91%	加自选
411	159796	汇添富中证电池主题ETF	ETF	0.9194	0.9194	0.9112	0.9112	0.0082	0.90%	加自选
412	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	混合型	0.9691	1.1991	0.9605	1.1905	0.0086	0.90%	加自选
413	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	2.133	2.133	2.114	2.114	0.0190	0.90%	加自选
414	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	混合型	1.899	1.899	1.882	1.882	0.0170	0.90%	加自选
415	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型	3.239	3.239	3.2102	3.2102	0.0288	0.90%	加自选
416	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型	3.2491	3.2491	3.2202	3.2202	0.0289	0.90%	加自选
417	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	混合型	1.896	1.896	1.879	1.879	0.0170	0.90%	加自选
418	016915	中金华证清洁能源指数发起A	股票型	0.9412	0.9412	0.9328	0.9328	0.0084	0.90%	加自选
419	016916	中金华证清洁能源指数发起C	股票型	0.941	0.941	0.9326	0.9326	0.0084	0.90%	加自选
420	210008	金鹰策略配置混合	混合型	2.4352	3.0352	2.4138	3.0138	0.0214	0.89%	加自选
421	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	1.246	1.427	1.235	1.416	0.0110	0.89%	加自选
422	003359	大成360互联网+大数据100C	股票型	1.697	1.697	1.682	1.682	0.0150	0.89%	加自选
423	006377	广发趋势动力混合	混合型	1.9625	1.9625	1.9451	1.9451	0.0174	0.89%	加自选
424	150968	银河研究精选混合	混合型	2.0141	4.711	1.9966	4.6935	0.0175	0.88%	加自选
425	007872	金信稳健策略灵活配置混合	混合型	1.655	1.655	1.6406	1.6406	0.0144	0.88%	加自选
426	610006	信澳产业升级混合	混合型	2.429	2.899	2.408	2.878	0.0210	0.87%	加自选
427	000924	宝盈先进制造混合A	混合型	2.424	2.736	2.403	2.715	0.0210	0.87%	加自选
428	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	混合型	1.155	1.155	1.145	1.145	0.0100	0.87%	加自选
429	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.2741	1.2741	1.2631	1.2631	0.0110	0.87%	加自选
430	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.2617	1.2617	1.2508	1.2508	0.0109	0.87%	加自选
431	006274	圆信永丰医药健康	混合型	1.5578	1.5578	1.5443	1.5443	0.0135	0.87%	加自选
432	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	混合型	0.8596	0.8596	0.8522	0.8522	0.0074	0.87%	加自选
433	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	混合型	0.8575	0.8575	0.8501	0.8501	0.0074	0.87%	加自选
434	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	股票型	0.9439	0.9439	0.9358	0.9358	0.0081	0.87%	加自选
435	519126	浦银安盛新经济结构混合A	混合型	2.4903	2.4903	2.4691	2.4691	0.0212	0.86%	加自选
436	001496	工银聚焦30股票	股票型	1.523	1.523	1.51	1.51	0.0130	0.86%	加自选
437	002236	大成360互联网+大数据100A	股票型	1.755	1.755	1.74	1.74	0.0150	0.86%	加自选
438	003397	银华体育文化灵活配置混合	混合型	1.171	1.171	1.161	1.161	0.0100	0.86%	加自选
439	003456	信澳新目标灵活配置混合	混合型	1.526	1.813	1.513	1.8	0.0130	0.86%	加自选
440	005569	中融智选红利股票A	股票型	1.4388	1.4388	1.4265	1.4265	0.0123	0.86%	加自选
441	005570	中融智选红利股票C	股票型	1.4077	1.4077	1.3957	1.3957	0.0120	0.86%	加自选
442	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	混合型	0.9989	0.9989	0.9904	0.9904	0.0085	0.86%	加自选
443	013259	浦银安盛新经济结构混合C	混合型	2.4784	2.4784	2.4573	2.4573	0.0211	0.86%	加自选
444	014119	金鹰时代先锋混合A	混合型	0.7742	0.7742	0.7676	0.7676	0.0066	0.86%	加自选
445	014666	工银优质发展混合A	混合型	0.9186	0.9186	0.9108	0.9108	0.0078	0.86%	加自选
446	015997	大成中证电池主题指数发起A	股票型	0.8248	0.8248	0.8178	0.8178	0.0070	0.86%	加自选
447	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	股票型	0.9434	0.9434	0.9354	0.9354	0.0080	0.86%	加自选
448	000409	鹏华环保产业股票	股票型	4.491	4.491	4.453	4.453	0.0380	0.85%	加自选
449	000940	富国中小盘精选混合A	混合型	2.612	2.612	2.59	2.59	0.0220	0.85%	加自选
450	005211	银河智慧混合	混合型	2.4897	2.4897	2.4687	2.4687	0.0210	0.85%	加自选
451	010054	万家健康产业混合A	混合型	1.1018	1.1018	1.0925	1.0925	0.0093	0.85%	加自选
452	010055	万家健康产业混合C	混合型	1.0897	1.0897	1.0805	1.0805	0.0092	0.85%	加自选
453	010335	华宝竞争优势混合	混合型	0.7573	0.7573	0.7509	0.7509	0.0064	0.85%	加自选
454	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	混合型	0.9928	0.9928	0.9844	0.9844	0.0084	0.85%	加自选
455	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	0.7691	0.7691	0.7626	0.7626	0.0065	0.85%	加自选
456	014667	工银优质发展混合C	混合型	0.9156	0.9156	0.9079	0.9079	0.0077	0.85%	加自选
457	015690	富国中小盘精选混合C	混合型	2.605	2.605	2.583	2.583	0.0220	0.85%	加自选
458	398021	中海能源策略混合	混合型	1.2633	1.5733	1.2528	1.5628	0.0105	0.84%	加自选
459	001718	工银物流产业股票A	股票型	3.226	3.226	3.199	3.199	0.0270	0.84%	加自选
460	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	1.2	1.381	1.19	1.371	0.0100	0.84%	加自选
461	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	0.7666	0.7666	0.7602	0.7602	0.0064	0.84%	加自选
462	013495	信澳产业优选一年持有混合A	混合型	0.8921	0.8921	0.8847	0.8847	0.0074	0.84%	加自选
463	013496	信澳产业优选一年持有混合C	混合型	0.887	0.887	0.8796	0.8796	0.0074	0.84%	加自选
464	014120	金鹰时代先锋混合C	混合型	0.7689	0.7689	0.7625	0.7625	0.0064	0.84%	加自选
465	015001	工银物流产业股票C	股票型	3.233	3.233	3.206	3.206	0.0270	0.84%	加自选
466	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	股票型	0.7676	0.7676	0.7612	0.7612	0.0064	0.84%	加自选
467	015998	大成中证电池主题指数发起C	股票型	0.8238	0.8238	0.8169	0.8169	0.0069	0.84%	加自选
468	233009	大摩多因子策略混合	混合型	1.209	2.614	1.199	2.604	0.0100	0.83%	加自选
469	009651	海富通成长甄选混合A	混合型	1.4626	1.4626	1.4505	1.4505	0.0121	0.83%	加自选
470	009652	海富通成长甄选混合C	混合型	1.45	1.45	1.438	1.438	0.0120	0.83%	加自选
471	010751	宝盈优质成长混合A	混合型	0.8291	0.8291	0.8223	0.8223	0.0068	0.83%	加自选
472	970046	东海海睿健行灵活配置混合A	混合型	0.6899	0.7299	0.6843	0.7243	0.0056	0.82%	加自选
473	970047	东海海睿健行灵活配置混合B	混合型	0.7137	0.7137	0.7079	0.7079	0.0058	0.82%	加自选
474	002256	金信行业优选混合发起式	混合型	1.956	1.956	1.94	1.94	0.0160	0.82%	加自选
475	010752	宝盈优质成长混合C	混合型	0.8243	0.8243	0.8176	0.8176	0.0067	0.82%	加自选
476	151001	银河稳健混合	混合型	2.4114	6.2355	2.392	6.2088	0.0194	0.81%	加自选
477	180031	银华中小盘混合	混合型	3.367	5.147	3.34	5.12	0.0270	0.81%	加自选
478	233001	大摩基础行业混合	混合型	1.0255	2.8902	1.0173	2.882	0.0082	0.81%	加自选
479	005360	汇安资产轮动混合A	混合型	1.0894	1.0894	1.0807	1.0807	0.0087	0.81%	加自选
480	007579	宝盈先进制造混合C	混合型	2.361	2.566	2.342	2.547	0.0190	0.81%	加自选
481	010779	西部利得量化优选一年持有A	混合型	0.9201	0.9801	0.9127	0.9727	0.0074	0.81%	加自选
482	010780	西部利得量化优选一年持有C	混合型	0.9131	0.9731	0.9058	0.9658	0.0073	0.81%	加自选
483	015000	华泰保兴吉年盈混合C	混合型	0.7888	0.7888	0.7825	0.7825	0.0063	0.81%	加自选
484	017213	汇安资产轮动混合C	混合型	1.0892	1.0892	1.0805	1.0805	0.0087	0.81%	加自选
485	001167	金鹰科技创新股票	股票型	1.259	1.259	1.249	1.249	0.0100	0.80%	加自选
486	014999	华泰保兴吉年盈混合A	混合型	0.7923	0.7923	0.786	0.786	0.0063	0.80%	加自选
487	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	混合型	1.9094	1.9094	1.8944	1.8944	0.0150	0.79%	加自选
488	519087	新华优选分红混合	混合型	0.8414	4.4851	0.8348	4.4745	0.0066	0.79%	加自选
489	610004	信澳中小盘混合	混合型	2.288	3.304	2.27	3.286	0.0180	0.79%	加自选
490	007032	平安可转债债券A	债券型	1.2427	1.2427	1.233	1.233	0.0097	0.79%	加自选
491	007033	平安可转债债券C	债券型	1.2264	1.2264	1.2168	1.2168	0.0096	0.79%	加自选
492	001068	华融新锐灵活配置混合	混合型	1.029	1.029	1.021	1.021	0.0080	0.78%	加自选
493	007463	东海科技动力C	混合型	1.5804	1.5804	1.5682	1.5682	0.0122	0.78%	加自选
494	008842	同泰远见混合A	混合型	0.701	0.701	0.6956	0.6956	0.0054	0.78%	加自选
495	009023	鹏华稳健回报混合	混合型	1.1917	1.1917	1.1825	1.1825	0.0092	0.78%	加自选
496	519672	银河蓝筹混合A	混合型	4.854	4.854	4.817	4.817	0.0370	0.77%	加自选
497	002595	博时工业4.0主题股票	股票型	1.954	1.954	1.939	1.939	0.0150	0.77%	加自选
498	003980	中银证券瑞益灵活配置混合A	混合型	2.2424	2.2424	2.2252	2.2252	0.0172	0.77%	加自选
499	003981	中银证券瑞益灵活配置混合C	混合型	2.1874	2.1874	2.1707	2.1707	0.0167	0.77%	加自选
500	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	混合型	1.0456	1.4936	1.0376	1.4856	0.0080	0.77%	加自选
501	007439	东海科技动力A	混合型	1.6108	1.6108	1.5985	1.5985	0.0123	0.77%	加自选
502	008843	同泰远见混合C	混合型	0.6947	0.6947	0.6894	0.6894	0.0053	0.77%	加自选
503	014806	国金量化精选混合C	混合型	1.2363	1.2363	1.2269	1.2269	0.0094	0.77%	加自选
504	015669	银河蓝筹混合C	混合型	4.836	4.836	4.799	4.799	0.0370	0.77%	加自选
505	517500	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	ETF	0.9153	0.9153	0.9084	0.9084	0.0069	0.76%	加自选
506	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.7717	0.7717	0.7659	0.7659	0.0058	0.76%	加自选
507	011875	博时先进制造混合C	混合型	0.8079	0.8079	0.8018	0.8018	0.0061	0.76%	加自选
508	012542	金鹰产业升级混合C	混合型	0.7001	0.7001	0.6948	0.6948	0.0053	0.76%	加自选
509	014805	国金量化精选混合A	混合型	1.2406	1.2406	1.2312	1.2312	0.0094	0.76%	加自选
510	015553	融通价值成长混合A	混合型	1.1122	1.1122	1.1038	1.1038	0.0084	0.76%	加自选
511	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.827	2.857	2.806	2.836	0.0210	0.75%	加自选
512	002770	安信新回报混合A	混合型	2.5748	2.6248	2.5556	2.6056	0.0192	0.75%	加自选
513	002771	安信新回报混合C	混合型	2.5387	2.5887	2.5197	2.5697	0.0190	0.75%	加自选
514	004434	博时逆向投资混合A	混合型	1.5665	1.5665	1.5549	1.5549	0.0116	0.75%	加自选
515	007586	华泰保兴多策略	股票型	1.4516	2.1755	1.4408	2.1647	0.0108	0.75%	加自选
516	010282	中信建投智享生活混合A	混合型	1.1664	1.1664	1.1577	1.1577	0.0087	0.75%	加自选
517	010283	中信建投智享生活混合C	混合型	1.1568	1.1568	1.1482	1.1482	0.0086	0.75%	加自选
518	011874	博时先进制造混合A	混合型	0.8155	0.8155	0.8094	0.8094	0.0061	0.75%	加自选
519	012541	金鹰产业升级混合A	混合型	0.7078	0.7078	0.7025	0.7025	0.0053	0.75%	加自选
520	015554	融通价值成长混合C	混合型	1.1101	1.1101	1.1018	1.1018	0.0083	0.75%	加自选
521	016351	招商碳中和主题混合C	混合型	0.9643	0.9643	0.9571	0.9571	0.0072	0.75%	加自选
522	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	0.9386	4.6605	0.9317	4.6536	0.0069	0.74%	加自选
523	210009	金鹰核心资源混合	混合型	1.366	1.466	1.356	1.456	0.0100	0.74%	加自选
524	562900	易方达中证现代农业主题ETF	股票型	0.9507	0.9507	0.9437	0.9437	0.0070	0.74%	加自选
525	001563	华富健康文娱灵活配置混合	混合型	1.083	1.243	1.075	1.235	0.0080	0.74%	加自选
526	004435	博时逆向投资混合C	混合型	1.5226	1.5226	1.5114	1.5114	0.0112	0.74%	加自选
527	008317	光大睿盈混合	混合型	0.7783	0.7783	0.7726	0.7726	0.0057	0.74%	加自选
528	008602	方正富邦新兴成长混合A	混合型	0.9903	0.9903	0.983	0.983	0.0073	0.74%	加自选
529	008603	方正富邦新兴成长混合C	混合型	0.9937	0.9937	0.9864	0.9864	0.0073	0.74%	加自选
530	013289	工银食品饮料混合A	混合型	0.8398	0.8398	0.8336	0.8336	0.0062	0.74%	加自选
531	013290	工银食品饮料混合C	混合型	0.8323	0.8323	0.8262	0.8262	0.0061	0.74%	加自选
532	013869	创金合信物联网主题股票发起A	股票型	0.7052	0.7052	0.7	0.7	0.0052	0.74%	加自选
533	015567	鹏华增鑫股票A	股票型	1.0243	1.0243	1.0168	1.0168	0.0075	0.74%	加自选
534	015568	鹏华增鑫股票C	股票型	1.0224	1.0224	1.0149	1.0149	0.0075	0.74%	加自选
535	016305	农银专精特新混合A	混合型	0.9755	0.9755	0.9683	0.9683	0.0072	0.74%	加自选
536	016306	农银专精特新混合C	混合型	0.9748	0.9748	0.9676	0.9676	0.0072	0.74%	加自选
537	016350	招商碳中和主题混合A	混合型	0.9653	0.9653	0.9582	0.9582	0.0071	0.74%	加自选
538	398051	中海环保新能源混合	混合型	2.359	2.646	2.342	2.629	0.0170	0.73%	加自选
539	007340	南方科技创新混合A	混合型	2.359	2.359	2.3418	2.3418	0.0172	0.73%	加自选
540	007341	南方科技创新混合C	混合型	2.2927	2.2927	2.2761	2.2761	0.0166	0.73%	加自选
541	013870	创金合信物联网主题股票发起C	股票型	0.7016	0.7016	0.6965	0.6965	0.0051	0.73%	加自选
542	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	股票型	0.9636	0.9636	0.9566	0.9566	0.0070	0.73%	加自选
543	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	股票型	0.9625	0.9625	0.9555	0.9555	0.0070	0.73%	加自选
544	217012	招商行业领先混合A	混合型	2.099	2.399	2.084	2.384	0.0150	0.72%	加自选
545	660005	农银中小盘混合	混合型	3.5679	3.9299	3.5424	3.9044	0.0255	0.72%	加自选
546	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7097	1.7097	1.6974	1.6974	0.0123	0.72%	加自选
547	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.79	2.79	2.77	2.77	0.0200	0.72%	加自选
548	009891	融通产业趋势臻选股票	股票型	1.0479	1.0479	1.0404	1.0404	0.0075	0.72%	加自选
549	013028	恒越品质生活混合发起式	混合型	0.4724	0.4724	0.469	0.469	0.0034	0.72%	加自选
550	050010	博时特许价值混合A	混合型	3.366	3.806	3.342	3.782	0.0240	0.72%	加自选
551	005770	信澳中证沪港深高股息精选	股票型	0.7559	0.7559	0.7506	0.7506	0.0053	0.71%	加自选
552	008445	融通产业趋势先锋股票	股票型	1.388	1.388	1.3782	1.3782	0.0098	0.71%	加自选
553	009147	建信新能源行业股票A	股票型	2.1036	2.1036	2.0887	2.0887	0.0149	0.71%	加自选
554	011452	华泰柏瑞质量成长C	混合型	1.0101	1.0101	1.003	1.003	0.0071	0.71%	加自选
555	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	混合型	0.9595	0.9595	0.9527	0.9527	0.0068	0.71%	加自选
556	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	混合型	0.9565	0.9565	0.9498	0.9498	0.0067	0.71%	加自选
557	015048	建信新能源行业股票C	股票型	2.096	2.096	2.0812	2.0812	0.0148	0.71%	加自选
558	159825	富国中证农业主题ETF	ETF	0.8785	0.8785	0.8724	0.8724	0.0061	0.70%	加自选
559	006195	国金量化多因子股票A	股票型	1.9133	1.9133	1.9	1.9	0.0133	0.70%	加自选
560	007261	融通消费升级混合	混合型	1.9841	2.0141	1.9703	2.0003	0.0138	0.70%	加自选
561	008528	华泰柏瑞质量成长A	混合型	1.0171	1.0171	1.01	1.01	0.0071	0.70%	加自选
562	013148	汇添富碳中和主题混合C	混合型	0.78	0.78	0.7746	0.7746	0.0054	0.70%	加自选
563	016858	国金量化多因子股票C	股票型	1.9127	1.9127	1.8994	1.8994	0.0133	0.70%	加自选
564	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	0.9737	0.9737	0.967	0.967	0.0067	0.69%	加自选
565	516810	华夏中证农业主题ETF	ETF	0.8582	0.8582	0.8523	0.8523	0.0059	0.69%	加自选
566	580008	东吴新产业精选股票A	混合型	3.1038	3.1038	3.0826	3.0826	0.0212	0.69%	加自选
567	005037	银华新能源新材料A	股票型	1.6784	1.8184	1.6669	1.8069	0.0115	0.69%	加自选
568	005038	银华新能源新材料C	股票型	1.6405	1.7785	1.6293	1.7673	0.0112	0.69%	加自选
569	011470	东吴新产业精选股票C	股票型	3.0854	3.0854	3.0643	3.0643	0.0211	0.69%	加自选
570	013147	汇添富碳中和主题混合A	混合型	0.7857	0.7857	0.7803	0.7803	0.0054	0.69%	加自选
571	015880	中欧小盘成长混合A	混合型	0.9751	0.9751	0.9684	0.9684	0.0067	0.69%	加自选
572	015881	中欧小盘成长混合C	混合型	0.9726	0.9726	0.9659	0.9659	0.0067	0.69%	加自选
573	159827	银华中证农业主题ETF	ETF	0.9187	0.9187	0.9125	0.9125	0.0062	0.68%	加自选
574	290004	泰信优质生活混合	混合型	0.7273	1.7662	0.7224	1.7613	0.0049	0.68%	加自选
575	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.2655	1.4435	1.257	1.435	0.0085	0.68%	加自选
576	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	混合型	1.913	2.028	1.9	2.015	0.0130	0.68%	加自选
577	009693	富国积极成长一年定开混合	混合型	1.3092	1.3092	1.3003	1.3003	0.0089	0.68%	加自选
578	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	混合型	1.961	4.581	1.948	4.563	0.0130	0.67%	加自选
579	512580	广发中证环保ETF	ETF	1.4469	1.4469	1.4372	1.4372	0.0097	0.67%	加自选
580	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.254	1.254	1.2456	1.2456	0.0084	0.67%	加自选
581	010033	安信成长精选混合A	混合型	0.8993	0.8993	0.8933	0.8933	0.0060	0.67%	加自选
582	010034	安信成长精选混合C	混合型	0.8896	0.8896	0.8837	0.8837	0.0059	0.67%	加自选
583	010769	天弘中证农业主题A	股票型	0.8574	0.8574	0.8517	0.8517	0.0057	0.67%	加自选
584	010770	天弘中证农业主题C	股票型	0.8542	0.8542	0.8485	0.8485	0.0057	0.67%	加自选
585	516550	嘉实中证大农业ETF	ETF	0.7903	0.7903	0.7851	0.7851	0.0052	0.66%	加自选
586	519156	新华行业灵活配置混合A	混合型	2.2213	3.1653	2.2067	3.1507	0.0146	0.66%	加自选
587	519157	新华行业灵活配置混合C	混合型	1.9455	1.9455	1.9327	1.9327	0.0128	0.66%	加自选
588	970048	东海海睿致远灵活配置混合	混合型	0.993	1.5078	0.9865	1.5013	0.0065	0.66%	加自选
589	011389	国都聚成混合	混合型	0.6219	0.6219	0.6178	0.6178	0.0041	0.66%	加自选
590	015878	富国中证农业主题ETF联接A	股票型	0.9014	0.9014	0.8955	0.8955	0.0059	0.66%	加自选
591	015879	富国中证农业主题ETF联接C	股票型	0.901	0.901	0.8951	0.8951	0.0059	0.66%	加自选
592	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	股票型	0.8874	0.8874	0.8816	0.8816	0.0058	0.66%	加自选
593	159663	华夏中证机床ETF	ETF	1.0008	1.0008	0.9943	0.9943	0.0065	0.65%	加自选
594	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	0.8456	0.8456	0.8401	0.8401	0.0055	0.65%	加自选
595	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.4699	2.5445	1.4604	2.5304	0.0095	0.65%	加自选
596	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.5906	0.5906	0.5868	0.5868	0.0038	0.65%	加自选
597	519091	新华泛资源优势混合	混合型	5.7589	5.7589	5.7216	5.7216	0.0373	0.65%	加自选
598	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	股票型	1.092	1.092	1.085	1.085	0.0070	0.65%	加自选
599	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	1.5713	1.9529	1.5611	1.9427	0.0102	0.65%	加自选
600	002409	华夏新活力混合A	混合型	0.928	1.124	0.922	1.118	0.0060	0.65%	加自选
601	002410	华夏新活力混合C	混合型	0.928	0.928	0.922	0.922	0.0060	0.65%	加自选
602	005970	国泰消费优选股票	股票型	1.6652	1.6652	1.6545	1.6545	0.0107	0.65%	加自选
603	013469	泰信低碳经济混合发起式A	混合型	0.7409	0.7409	0.7361	0.7361	0.0048	0.65%	加自选
604	013641	博道成长智航股票A	股票型	0.857	0.857	0.8515	0.8515	0.0055	0.65%	加自选
605	013642	博道成长智航股票C	股票型	0.8523	0.8523	0.8468	0.8468	0.0055	0.65%	加自选
606	014708	天弘臻选健康混合A	混合型	1.0992	1.0992	1.0921	1.0921	0.0071	0.65%	加自选
607	014709	天弘臻选健康混合C	混合型	1.0962	1.0962	1.0891	1.0891	0.0071	0.65%	加自选
608	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	股票型	1.077	1.077	1.07	1.07	0.0070	0.65%	加自选
609	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	股票型	0.8866	0.8866	0.8809	0.8809	0.0057	0.65%	加自选
610	162102	金鹰中小盘精选混合	混合型	0.7514	3.5111	0.7466	3.5063	0.0048	0.64%	加自选
611	164304	新华中证环保产业指数	股票型	1.3792	1.3792	1.3704	1.3704	0.0088	0.64%	加自选
612	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	混合型	1.9864	2.0364	1.9738	2.0238	0.0126	0.64%	加自选
613	518860	建信上海金ETF	ETF	4.0171	0.9546	3.9916	0.9485	0.0255	0.64%	加自选
614	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.515	1.515	1.5054	1.5054	0.0096	0.64%	加自选
615	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	1.0449	1.0449	1.0383	1.0383	0.0066	0.64%	加自选
616	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	1.0298	1.0298	1.0233	1.0233	0.0065	0.64%	加自选
617	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	2.0479	2.0479	2.0348	2.0348	0.0131	0.64%	加自选
618	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	混合型	0.676	0.676	0.6717	0.6717	0.0043	0.64%	加自选
619	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	股票型	1.4244	1.4244	1.4153	1.4153	0.0091	0.64%	加自选
620	011589	九泰天利量化A	股票型	0.8378	0.8378	0.8325	0.8325	0.0053	0.64%	加自选
621	011590	九泰天利量化C	股票型	0.8331	0.8331	0.8278	0.8278	0.0053	0.64%	加自选
622	011815	恒越优势精选混合	混合型	0.7422	0.7422	0.7375	0.7375	0.0047	0.64%	加自选
623	011956	鹏华新能源精选混合A	混合型	0.9618	0.9618	0.9557	0.9557	0.0061	0.64%	加自选
624	012223	信澳成长精选混合A	混合型	0.7501	0.7501	0.7453	0.7453	0.0048	0.64%	加自选
625	012224	信澳成长精选混合C	混合型	0.7428	0.7428	0.7381	0.7381	0.0047	0.64%	加自选
626	013470	泰信低碳经济混合发起式C	混合型	0.7369	0.7369	0.7322	0.7322	0.0047	0.64%	加自选
627	015026	鹏华增华混合A	混合型	1.0066	1.0066	1.0002	1.0002	0.0064	0.64%	加自选
628	015027	鹏华增华混合C	混合型	1.0042	1.0042	0.9978	0.9978	0.0064	0.64%	加自选
629	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	1.1673	1.1673	1.16	1.16	0.0073	0.63%	加自选
630	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.438	1.041	1.429	1.035	0.0090	0.63%	加自选
631	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.4735	1.4735	1.4643	1.4643	0.0092	0.63%	加自选
632	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.4514	1.4514	1.4423	1.4423	0.0091	0.63%	加自选
633	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	1.4052	1.4052	1.3964	1.3964	0.0088	0.63%	加自选
634	001004	新华稳健回报混合发起式	混合型	1.1582	1.1582	1.151	1.151	0.0072	0.63%	加自选
635	001261	中融新机遇混合	混合型	1.285	1.285	1.277	1.277	0.0080	0.63%	加自选
636	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.3793	1.3793	1.3707	1.3707	0.0086	0.63%	加自选
637	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.4984	1.4984	1.489	1.489	0.0094	0.63%	加自选
638	007141	嘉合稳健增长混合A	混合型	1.2636	1.2636	1.2557	1.2557	0.0079	0.63%	加自选
639	007750	广发优势增长股票	股票型	1.2532	1.2532	1.2453	1.2453	0.0079	0.63%	加自选
640	009033	建信上海金ETF联接A	股票型	0.9966	0.9966	0.9904	0.9904	0.0062	0.63%	加自选
641	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	混合型	0.6703	0.6703	0.6661	0.6661	0.0042	0.63%	加自选
642	011729	工银聚享混合A	混合型	1.012	1.012	1.0057	1.0057	0.0063	0.63%	加自选
643	011957	鹏华新能源精选混合C	混合型	0.9514	0.9514	0.9454	0.9454	0.0060	0.63%	加自选
644	015594	国泰区位优势混合C	混合型	4.2683	4.2683	4.2416	4.2416	0.0267	0.63%	加自选
645	020015	国泰区位优势混合A	混合型	4.2862	4.3312	4.2593	4.3043	0.0269	0.63%	加自选
646	159667	国泰中证机床ETF	ETF	0.9851	0.9851	0.979	0.979	0.0061	0.62%	加自选
647	159830	天弘上海金ETF	ETF	3.942	1.0489	3.9178	1.0424	0.0242	0.62%	加自选
648	159834	南方上海金ETF	ETF	4.1786	1.0201	4.1528	1.0138	0.0258	0.62%	加自选
649	159934	易方达黄金ETF	ETF	3.9452	1.6072	3.9209	1.5973	0.0243	0.62%	加自选
650	159937	博时黄金ETF	ETF	3.9822	1.5636	3.9578	1.554	0.0244	0.62%	加自选
651	518800	国泰黄金ETF	ETF	3.94	1.4904	3.9158	1.4813	0.0242	0.62%	加自选
652	518850	华夏黄金ETF	ETF	4.018	1.0343	3.9932	1.0279	0.0248	0.62%	加自选
653	519991	长信双利优选混合A	混合型	1.5861	2.6337	1.5763	2.6239	0.0098	0.62%	加自选
654	000929	博时黄金D	另类投资	4.0447	1.7633	4.0199	1.753	0.0248	0.62%	加自选
655	000930	博时黄金I	另类投资	3.9715	1.6552	3.9472	1.6451	0.0243	0.62%	加自选
656	006396	长信双利优选混合E	混合型	1.5695	1.9685	1.5598	1.9588	0.0097	0.62%	加自选
657	007142	嘉合稳健增长混合C	混合型	1.246	1.246	1.2383	1.2383	0.0077	0.62%	加自选
658	009034	建信上海金ETF联接C	股票型	0.9874	0.9874	0.9813	0.9813	0.0061	0.62%	加自选
659	010944	招商商业模式优选A	混合型	0.9694	0.9694	0.9634	0.9634	0.0060	0.62%	加自选
660	010945	招商商业模式优选C	混合型	0.9562	0.9562	0.9503	0.9503	0.0059	0.62%	加自选
661	011730	工银聚享混合C	混合型	1.0168	1.0168	1.0105	1.0105	0.0063	0.62%	加自选
662	014014	招商臻选平衡混合A	混合型	1.0291	1.0291	1.0228	1.0228	0.0063	0.62%	加自选
663	014015	招商臻选平衡混合C	混合型	1.0225	1.0225	1.0162	1.0162	0.0063	0.62%	加自选
664	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	混合型	0.8492	0.8492	0.844	0.844	0.0052	0.62%	加自选
665	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	混合型	0.8428	0.8428	0.8376	0.8376	0.0052	0.62%	加自选
666	159812	前海开源黄金ETF	ETF	4.0068	1.031	3.9824	1.0248	0.0244	0.61%	加自选
667	159831	嘉实上海金ETF	ETF	4.0694	1.0236	4.0449	1.0174	0.0245	0.61%	加自选
668	159833	大成上海金ETF	ETF	4.0201	1.0206	3.9958	1.0144	0.0243	0.61%	加自选
669	518600	广发上海金ETF	ETF	3.9902	0.9774	3.9659	0.9714	0.0243	0.61%	加自选
670	518660	工银瑞信黄金ETF	ETF	4.0056	1.0381	3.9812	1.0318	0.0244	0.61%	加自选
671	518680	富国上海金ETF	ETF	3.9875	0.9956	3.9633	0.9896	0.0242	0.61%	加自选
672	518880	华安黄金易ETF	ETF	3.9839	1.5044	3.9596	1.4952	0.0243	0.61%	加自选
673	518890	中银上海金ETF	ETF	4.0347	0.9709	4.0101	0.965	0.0246	0.61%	加自选
674	519089	新华优选成长混合	混合型	1.8945	3.9011	1.8831	3.8897	0.0114	0.61%	加自选
675	001420	南方大数据300A	股票型	1.2846	1.2846	1.2768	1.2768	0.0078	0.61%	加自选
676	001426	南方大数据300C	股票型	1.2497	1.2497	1.2421	1.2421	0.0076	0.61%	加自选
677	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	1.4125	1.4125	1.404	1.404	0.0085	0.61%	加自选
678	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	1.3793	1.3793	1.371	1.371	0.0083	0.61%	加自选
679	006240	中融医疗健康混合A	混合型	1.6778	1.6778	1.6677	1.6677	0.0101	0.61%	加自选
680	010330	东吴兴享成长混合A	混合型	1.0287	1.0287	1.0225	1.0225	0.0062	0.61%	加自选
681	010998	博道消费智航	股票型	0.7872	0.7872	0.7824	0.7824	0.0048	0.61%	加自选
682	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	混合型	0.8082	0.8082	0.8033	0.8033	0.0049	0.61%	加自选
683	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	混合型	1.1111	1.1111	1.1044	1.1044	0.0067	0.61%	加自选
684	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	混合型	0.9114	0.9114	0.9059	0.9059	0.0055	0.61%	加自选
685	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	混合型	0.9098	0.9098	0.9043	0.9043	0.0055	0.61%	加自选
686	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.4635	1.4635	1.4548	1.4548	0.0087	0.60%	加自选
687	006241	中融医疗健康混合C	混合型	1.6499	1.6499	1.64	1.64	0.0099	0.60%	加自选
688	008491	万家周期优势企业混合A	混合型	1.0856	1.0856	1.0791	1.0791	0.0065	0.60%	加自选
689	008492	万家周期优势企业混合C	混合型	1.0744	1.0744	1.068	1.068	0.0064	0.60%	加自选
690	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	0.9755	0.9755	0.9697	0.9697	0.0058	0.60%	加自选
691	011462	东吴兴享成长混合C	混合型	1.021	1.021	1.0149	1.0149	0.0061	0.60%	加自选
692	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	混合型	0.8054	0.8054	0.8006	0.8006	0.0048	0.60%	加自选
693	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	混合型	1.1149	1.1149	1.1082	1.1082	0.0067	0.60%	加自选
694	160325	华夏创业板两年定开混合	混合型	0.989	0.989	0.9832	0.9832	0.0058	0.59%	加自选
695	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	股票型	0.852	0.374	0.847	0.372	0.0050	0.59%	加自选
696	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	0.9674	0.9674	0.9617	0.9617	0.0057	0.59%	加自选
697	008986	广发上海金ETF联接A	另类投资	0.9446	0.9446	0.9391	0.9391	0.0055	0.59%	加自选
698	008987	广发上海金ETF联接C	另类投资	0.937	0.937	0.9315	0.9315	0.0055	0.59%	加自选
699	014661	天弘上海金ETF发起联接A	股票型	0.9879	0.9879	0.9821	0.9821	0.0058	0.59%	加自选
700	014662	天弘上海金ETF发起联接C	股票型	0.9853	0.9853	0.9795	0.9795	0.0058	0.59%	加自选
701	910005	东方红启兴三年持有混合A	混合型	4.4827	5.4747	4.4567	5.4487	0.0260	0.58%	加自选
702	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	混合型	1.742	1.742	1.732	1.732	0.0100	0.58%	加自选
703	006424	嘉合锦程混合A	混合型	1.9631	2.0631	1.9518	2.0518	0.0113	0.58%	加自选
704	006425	嘉合锦程混合C	混合型	1.9012	2.0012	1.8903	1.9903	0.0109	0.58%	加自选
705	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	另类投资	0.9894	0.9894	0.9837	0.9837	0.0057	0.58%	加自选
706	159616	建信中证农牧主题ETF	ETF	0.9228	0.9228	0.9176	0.9176	0.0052	0.57%	加自选
707	510630	华夏消费ETF	ETF	1.1361	4.5444	1.1297	4.5188	0.0064	0.57%	加自选
708	004223	金信多策略精选灵活配置	混合型	1.6771	2.2034	1.6676	2.1939	0.0095	0.57%	加自选
709	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	另类投资	0.9982	0.9982	0.9925	0.9925	0.0057	0.57%	加自选
710	009477	中银上海金ETF联接A	股票型	1.0086	1.0086	1.0029	1.0029	0.0057	0.57%	加自选
711	009478	中银上海金ETF联接C	另类投资	1.001	1.001	0.9953	0.9953	0.0057	0.57%	加自选
712	009505	富国上海金ETF联接C	另类投资	0.936	0.936	0.9307	0.9307	0.0053	0.57%	加自选
713	011403	融通鑫新成长混合A	混合型	1.2769	1.2769	1.2697	1.2697	0.0072	0.57%	加自选
714	011404	融通鑫新成长混合C	混合型	1.2697	1.2697	1.2625	1.2625	0.0072	0.57%	加自选
715	013326	万家景气驱动混合A	混合型	0.9896	0.9896	0.984	0.984	0.0056	0.57%	加自选
716	013327	万家景气驱动混合C	混合型	0.9854	0.9854	0.9798	0.9798	0.0056	0.57%	加自选
717	159832	平安上海金ETF	ETF	4.1226	1.0115	4.0995	1.0059	0.0231	0.56%	加自选
718	159861	国泰中证环保产业50ETF	ETF	1.2873	1.2873	1.2801	1.2801	0.0072	0.56%	加自选
719	200015	长城优化升级混合A	混合型	4.8862	5.0012	4.8592	4.9742	0.0270	0.56%	加自选
720	690003	民生加银精选混合	混合型	0.714	0.714	0.71	0.71	0.0040	0.56%	加自选
721	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	2.316	2.316	2.303	2.303	0.0130	0.56%	加自选
722	004211	金鹰周期优选混合	混合型	0.8388	0.8388	0.8341	0.8341	0.0047	0.56%	加自选
723	007527	融通量化多策略混合A	混合型	1.7786	1.7786	1.7687	1.7687	0.0099	0.56%	加自选
724	007528	融通量化多策略混合C	混合型	1.7497	1.7497	1.74	1.74	0.0097	0.56%	加自选
725	009198	前海开源黄金ETF联接	另类投资	1.0135	1.0135	1.0079	1.0079	0.0056	0.56%	加自选
726	009504	富国上海金ETF联接A	另类投资	0.9438	0.9438	0.9385	0.9385	0.0053	0.56%	加自选
727	011814	融通创新动力混合C	混合型	0.7426	0.7426	0.7385	0.7385	0.0041	0.56%	加自选
728	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	股票型	0.9883	0.9883	0.9829	0.9829	0.0054	0.55%	加自选
729	168207	中融创业板两年定开混合	混合型	1.081	1.081	1.0751	1.0751	0.0059	0.55%	加自选
730	000584	新华鑫益灵活配置混合C	混合型	4.7322	4.7322	4.7065	4.7065	0.0257	0.55%	加自选
731	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	2.3387	2.3387	2.3259	2.3259	0.0128	0.55%	加自选
732	003751	万家瑞隆混合A	混合型	2.2544	2.2544	2.2421	2.2421	0.0123	0.55%	加自选
733	004930	华润元大价值优选A	混合型	0.7701	0.7701	0.7659	0.7659	0.0042	0.55%	加自选
734	007257	凯石沣混合A	混合型	1.0079	1.0079	1.0024	1.0024	0.0055	0.55%	加自选
735	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	2.3141	2.3141	2.3014	2.3014	0.0127	0.55%	加自选
736	010112	广发研究精选股票A	股票型	0.6619	0.6619	0.6583	0.6583	0.0036	0.55%	加自选
737	010113	广发研究精选股票C	股票型	0.6564	0.6564	0.6528	0.6528	0.0036	0.55%	加自选
738	011813	融通创新动力混合A	混合型	0.7473	0.7473	0.7432	0.7432	0.0041	0.55%	加自选
739	013274	长城优化升级混合C	混合型	4.8495	4.8495	4.8228	4.8228	0.0267	0.55%	加自选
740	014299	泰达宏利先进制造股票A	股票型	0.9133	0.9133	0.9083	0.9083	0.0050	0.55%	加自选
741	014300	泰达宏利先进制造股票C	股票型	0.9109	0.9109	0.9059	0.9059	0.0050	0.55%	加自选
742	015384	万家瑞隆混合C	混合型	2.2469	2.2469	2.2347	2.2347	0.0122	0.55%	加自选
743	015715	富国成长动力混合C	混合型	0.8726	0.8726	0.8678	0.8678	0.0048	0.55%	加自选
744	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	股票型	1.089	1.089	1.083	1.083	0.0060	0.55%	加自选
745	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	混合型	3.567	3.617	3.548	3.598	0.0190	0.54%	加自选
746	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4207	1.4207	1.413	1.413	0.0077	0.54%	加自选
747	006973	太平睿盈混合A	混合型	1.0475	1.2975	1.0419	1.2919	0.0056	0.54%	加自选
748	007258	凯石沣混合C	混合型	0.9825	0.9825	0.9772	0.9772	0.0053	0.54%	加自选
749	007669	太平睿盈混合C	混合型	1.0283	1.2783	1.0228	1.2728	0.0055	0.54%	加自选
750	009092	富国新材料新能源混合A	混合型	1.4073	1.4073	1.3998	1.3998	0.0075	0.54%	加自选
751	009686	华夏磐利一年定开混合A	混合型	1.5964	1.5964	1.5878	1.5878	0.0086	0.54%	加自选
752	009687	华夏磐利一年定开混合C	混合型	1.5815	1.5815	1.573	1.573	0.0085	0.54%	加自选
753	009886	新华景气行业混合C	混合型	0.9675	0.9675	0.9623	0.9623	0.0052	0.54%	加自选
754	009914	富国成长动力混合A	混合型	0.8751	0.8751	0.8704	0.8704	0.0047	0.54%	加自选
755	011175	平安恒鑫混合A	混合型	1.016	1.016	1.0105	1.0105	0.0055	0.54%	加自选
756	011176	平安恒鑫混合C	混合型	1.0067	1.0067	1.0013	1.0013	0.0054	0.54%	加自选
757	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	混合型	0.7952	0.7952	0.7909	0.7909	0.0043	0.54%	加自选
758	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	混合型	0.7892	0.7892	0.785	0.785	0.0042	0.54%	加自选
759	014150	新华鑫益灵活配置混合A	混合型	0.6908	0.6908	0.6871	0.6871	0.0037	0.54%	加自选
760	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	混合型	3.558	3.558	3.539	3.539	0.0190	0.54%	加自选
761	210002	金鹰红利价值混合A	混合型	1.953	3.151	1.9427	3.1407	0.0103	0.53%	加自选
762	000398	华富灵活配置混合	混合型	1.133	1.578	1.127	1.572	0.0060	0.53%	加自选
763	000780	鹏华医疗保健股票	股票型	2.263	2.263	2.251	2.251	0.0120	0.53%	加自选
764	002630	江信瑞福灵活配置混合A	混合型	1.19	1.19	1.1837	1.1837	0.0063	0.53%	加自选
765	002631	江信瑞福灵活配置混合C	混合型	1.1285	1.1285	1.1226	1.1226	0.0059	0.53%	加自选
766	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	1.3369	1.3369	1.3299	1.3299	0.0070	0.53%	加自选
767	004931	华润元大价值优选C	混合型	0.7556	0.7556	0.7516	0.7516	0.0040	0.53%	加自选
768	009043	九泰久信量化股票	股票型	1.0892	1.0892	1.0835	1.0835	0.0057	0.53%	加自选
769	009874	九泰久睿量化股票A	股票型	0.7751	0.7751	0.771	0.771	0.0041	0.53%	加自选
770	009885	新华景气行业混合A	混合型	0.9781	0.9781	0.9729	0.9729	0.0052	0.53%	加自选
771	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	股票型	0.993	0.993	0.9878	0.9878	0.0052	0.53%	加自选
772	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	股票型	0.9887	0.9887	0.9835	0.9835	0.0052	0.53%	加自选
773	013877	财通资管新能源汽车混合发起式C	混合型	0.8589	0.8589	0.8544	0.8544	0.0045	0.53%	加自选
774	014243	富国新材料新能源混合C	混合型	1.3994	1.3994	1.392	1.392	0.0074	0.53%	加自选
775	016399	九泰久睿量化股票C	股票型	0.7736	0.7736	0.7695	0.7695	0.0041	0.53%	加自选
776	016563	金鹰红利价值混合C	混合型	1.9495	1.9495	1.9393	1.9393	0.0102	0.53%	加自选
777	159628	万家国证2000ETF	ETF	1.0019	1.0019	0.9967	0.9967	0.0052	0.52%	加自选
778	159680	招商中证1000增强策略ETF	ETF	1.013	1.013	1.0078	1.0078	0.0052	0.52%	加自选
779	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	股票型	0.772	1.149	0.768	1.148	0.0040	0.52%	加自选
780	165317	建信丰裕多策略混合(LOF)	混合型	1.5789	1.5789	1.5708	1.5708	0.0081	0.52%	加自选
781	002125	广发新兴成长混合	混合型	1.342	1.342	1.335	1.335	0.0070	0.52%	加自选
782	006252	永赢消费主题A	混合型	2.607	2.607	2.5935	2.5935	0.0135	0.52%	加自选
783	006253	永赢消费主题C	混合型	2.5827	2.5827	2.5694	2.5694	0.0133	0.52%	加自选
784	008546	南方产业优势两年混合A	混合型	0.7313	0.7313	0.7275	0.7275	0.0038	0.52%	加自选
785	009781	南方产业优势两年混合C	混合型	0.7212	0.7212	0.7175	0.7175	0.0037	0.52%	加自选
786	010237	安信创新先锋混合发起A	混合型	0.6762	0.6762	0.6727	0.6727	0.0035	0.52%	加自选
787	010434	红土创新医疗保健股票	股票型	1.1308	1.1308	1.125	1.125	0.0058	0.52%	加自选
788	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	混合型	1.0199	1.0199	1.0146	1.0146	0.0053	0.52%	加自选
789	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	混合型	1.0161	1.0161	1.0108	1.0108	0.0053	0.52%	加自选
790	013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	混合型	0.8625	0.8625	0.858	0.858	0.0045	0.52%	加自选
791	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	0.6794	0.6794	0.6759	0.6759	0.0035	0.52%	加自选
792	016466	国泰君安量化选股混合发起A	混合型	1.0048	1.0048	0.9996	0.9996	0.0052	0.52%	加自选
793	016467	国泰君安量化选股混合发起C	混合型	1.0037	1.0037	0.9985	0.9985	0.0052	0.52%	加自选
794	090016	大成消费主题混合	混合型	1.933	2.19	1.923	2.18	0.0100	0.52%	加自选
795	162202	泰达宏利周期混合	混合型	3.5935	5.6385	3.5753	5.6203	0.0182	0.51%	加自选
796	162208	泰达宏利首选企业股票	股票型	1.8417	3.02	1.8324	3.0107	0.0093	0.51%	加自选
797	487021	工银优质精选混合	混合型	3.345	3.345	3.328	3.328	0.0170	0.51%	加自选
798	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	ETF	0.5754	0.5754	0.5725	0.5725	0.0029	0.51%	加自选
799	850788	海通智选一年持有期股票A	股票型	0.8838	1.5788	0.8793	1.5743	0.0045	0.51%	加自选
800	003582	中金量化多策略混合	混合型	1.0985	1.2585	1.0929	1.2529	0.0056	0.51%	加自选
801	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型	1.6143	1.6143	1.6061	1.6061	0.0082	0.51%	加自选
802	006881	华宝大健康混合	混合型	1.6895	1.6895	1.681	1.681	0.0085	0.51%	加自选
803	009960	银华多元机遇混合	混合型	0.6907	0.6907	0.6872	0.6872	0.0035	0.51%	加自选
804	010120	九泰久福量化股票A	股票型	0.7687	0.7687	0.7648	0.7648	0.0039	0.51%	加自选
805	010121	九泰久福量化股票C	股票型	0.7615	0.7615	0.7576	0.7576	0.0039	0.51%	加自选
806	010238	安信创新先锋混合发起C	混合型	0.6691	0.6691	0.6657	0.6657	0.0034	0.51%	加自选
807	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.6961	0.6961	0.6926	0.6926	0.0035	0.51%	加自选
808	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.6937	0.6937	0.6902	0.6902	0.0035	0.51%	加自选
809	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	混合型	0.9537	0.9537	0.9489	0.9489	0.0048	0.51%	加自选
810	013755	中银证券内需增长混合A	混合型	0.6356	0.6356	0.6324	0.6324	0.0032	0.51%	加自选
811	013756	中银证券内需增长混合C	混合型	0.6329	0.6329	0.6297	0.6297	0.0032	0.51%	加自选
812	014201	天弘中证1000指数增强A	股票型	0.9943	0.9943	0.9893	0.9893	0.0050	0.51%	加自选
813	014202	天弘中证1000指数增强C	股票型	0.9917	0.9917	0.9867	0.9867	0.0050	0.51%	加自选
814	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	0.6752	0.6752	0.6718	0.6718	0.0034	0.51%	加自选
815	014329	中融优势产业混合A	混合型	0.9467	0.9467	0.9419	0.9419	0.0048	0.51%	加自选
816	015171	申万菱信医药先锋股票C	股票型	0.7636	0.7636	0.7597	0.7597	0.0039	0.51%	加自选
817	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	混合型	0.9692	0.9692	0.9643	0.9643	0.0049	0.51%	加自选
818	016788	万家国证2000ETF发起联接A	股票型	1.0489	1.0489	1.0436	1.0436	0.0053	0.51%	加自选
819	016789	万家国证2000ETF发起联接C	股票型	1.0485	1.0485	1.0432	1.0432	0.0053	0.51%	加自选
820	850007	海通智选一年持有期股票B	股票型	0.8838	1.5788	0.8794	1.5744	0.0044	0.50%	加自选
821	850799	海通智选一年持有期股票C	股票型	0.8831	1.5781	0.8787	1.5737	0.0044	0.50%	加自选
822	002844	金鹰多元策略混合	混合型	1.5598	1.5598	1.552	1.552	0.0078	0.50%	加自选
823	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	0.7007	2.1555	0.6972	2.152	0.0035	0.50%	加自选
824	005433	申万菱信医药先锋股票A	股票型	0.7659	0.7659	0.7621	0.7621	0.0038	0.50%	加自选
825	008373	华泰柏瑞景气回报A	混合型	1.6523	1.6523	1.644	1.644	0.0083	0.50%	加自选
826	008374	华泰柏瑞景气回报C	混合型	1.6402	1.6402	1.632	1.632	0.0082	0.50%	加自选
827	010490	鹏华高质量增长混合A	混合型	0.8359	0.8359	0.8317	0.8317	0.0042	0.50%	加自选
828	010491	鹏华高质量增长混合C	混合型	0.8223	0.8223	0.8182	0.8182	0.0041	0.50%	加自选
829	011425	广发优势成长股票A	股票型	0.6089	0.6089	0.6059	0.6059	0.0030	0.50%	加自选
830	011426	广发优势成长股票C	股票型	0.6045	0.6045	0.6015	0.6015	0.0030	0.50%	加自选
831	011454	华泰柏瑞景气优选C	混合型	1.1757	1.1757	1.1699	1.1699	0.0058	0.50%	加自选
832	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.6865	0.6865	0.6831	0.6831	0.0034	0.50%	加自选
833	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.684	0.684	0.6806	0.6806	0.0034	0.50%	加自选
834	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	混合型	0.9571	0.9571	0.9523	0.9523	0.0048	0.50%	加自选
835	014330	中融优势产业混合C	混合型	0.9402	0.9402	0.9355	0.9355	0.0047	0.50%	加自选
836	015139	泰康医疗健康股票发起A	股票型	1.1591	1.1591	1.1533	1.1533	0.0058	0.50%	加自选
837	015140	泰康医疗健康股票发起C	股票型	1.1555	1.1555	1.1498	1.1498	0.0057	0.50%	加自选
838	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	混合型	0.9235	0.9235	0.9189	0.9189	0.0046	0.50%	加自选
839	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	混合型	0.921	0.921	0.9164	0.9164	0.0046	0.50%	加自选
840	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	股票型	1.0017	1.0017	0.9967	0.9967	0.0050	0.50%	加自选
841	040035	华安逆向策略混合A	混合型	6.23	6.61	6.199	6.579	0.0310	0.50%	加自选
842	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.8443	1.2665	0.8402	1.2603	0.0041	0.49%	加自选
843	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.6727	0.6727	0.6694	0.6694	0.0033	0.49%	加自选
844	400007	东方策略成长混合	混合型	3.5484	3.5484	3.531	3.531	0.0174	0.49%	加自选
845	481010	工银中小盘混合	混合型	3.299	3.299	3.283	3.283	0.0160	0.49%	加自选
846	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.0417	1.0617	1.0366	1.0566	0.0051	0.49%	加自选
847	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	ETF	0.6124	1.2248	0.6094	1.2188	0.0030	0.49%	加自选
848	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	3.101	3.101	3.086	3.086	0.0150	0.49%	加自选
849	004194	招商中证1000指数增强A	股票型	1.5085	1.5085	1.5012	1.5012	0.0073	0.49%	加自选
850	004195	招商中证1000指数增强C	股票型	1.4908	1.4908	1.4836	1.4836	0.0072	0.49%	加自选
851	004993	中欧可转债债券A	债券型	1.361	1.361	1.3544	1.3544	0.0066	0.49%	加自选
852	004994	中欧可转债债券C	债券型	1.3355	1.3355	1.329	1.329	0.0065	0.49%	加自选
853	007968	华泰柏瑞研究精选A	混合型	1.6563	1.6563	1.6482	1.6482	0.0081	0.49%	加自选
854	009085	银华丰享一年持有期混合	混合型	0.904	0.904	0.8996	0.8996	0.0044	0.49%	加自选
855	009636	华泰柏瑞景气优选A	混合型	1.1839	1.1839	1.1781	1.1781	0.0058	0.49%	加自选
856	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	混合型	2.886	3.473	2.872	3.459	0.0140	0.49%	加自选
857	010291	华泰柏瑞研究精选C	混合型	1.6387	1.6387	1.6307	1.6307	0.0080	0.49%	加自选
858	011500	九泰量化新兴产业	混合型	0.7027	0.7027	0.6993	0.6993	0.0034	0.49%	加自选
859	011692	华安研究智选混合A	混合型	0.7576	0.7576	0.7539	0.7539	0.0037	0.49%	加自选
860	013638	华安逆向策略混合C	混合型	6.189	6.189	6.159	6.159	0.0300	0.49%	加自选
861	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	股票型	1.035	1.035	1.03	1.03	0.0050	0.49%	加自选
862	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	股票型	1.024	1.024	1.019	1.019	0.0050	0.49%	加自选
863	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	股票型	1.0014	1.0014	0.9965	0.9965	0.0049	0.49%	加自选
864	159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.8213	0.8213	0.8174	0.8174	0.0039	0.48%	加自选
865	159851	华宝中证金融科技主题ETF	ETF	1.0225	1.0225	1.0176	1.0176	0.0049	0.48%	加自选
866	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.5249	0.5249	0.5224	0.5224	0.0025	0.48%	加自选
867	516100	华夏中证金融科技主题ETF	ETF	0.8496	0.8496	0.8455	0.8455	0.0041	0.48%	加自选
868	516860	博时金融科技ETF	ETF	0.8929	0.8929	0.8886	0.8886	0.0043	0.48%	加自选
869	519176	浦银安盛消费升级混合C	混合型	2.708	2.708	2.695	2.695	0.0130	0.48%	加自选
870	001940	农银现代农业加	混合型	1.7793	1.7793	1.7708	1.7708	0.0085	0.48%	加自选
871	005630	华安研究精选混合A	混合型	2.2488	2.4901	2.2381	2.4794	0.0107	0.48%	加自选
872	009576	东方红智远三年持有混合	混合型	1.0794	1.0794	1.0742	1.0742	0.0052	0.48%	加自选
873	011663	华安研究驱动混合A	混合型	0.7877	0.7877	0.7839	0.7839	0.0038	0.48%	加自选
874	011664	华安研究驱动混合C	混合型	0.7821	0.7821	0.7784	0.7784	0.0037	0.48%	加自选
875	011693	华安研究智选混合C	混合型	0.7516	0.7516	0.748	0.748	0.0036	0.48%	加自选
876	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	混合型	0.7146	0.7146	0.7112	0.7112	0.0034	0.48%	加自选
877	013383	恒生前海高端制造混合A	混合型	0.8514	0.8514	0.8473	0.8473	0.0041	0.48%	加自选
878	013384	恒生前海高端制造混合C	混合型	0.8497	0.8497	0.8456	0.8456	0.0041	0.48%	加自选
879	013506	华安研究精选混合C	混合型	2.2321	2.2321	2.2214	2.2214	0.0107	0.48%	加自选
880	013661	华安研究领航混合A	混合型	0.8423	0.8423	0.8383	0.8383	0.0040	0.48%	加自选
881	013662	华安研究领航混合C	混合型	0.8373	0.8373	0.8333	0.8333	0.0040	0.48%	加自选
882	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.9144	0.9144	0.91	0.91	0.0044	0.48%	加自选
883	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.9138	0.9138	0.9094	0.9094	0.0044	0.48%	加自选
884	050119	博时转债增强债券C	债券型	1.871	1.875	1.862	1.866	0.0090	0.48%	加自选
885	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.486	2.457	1.479	2.446	0.0070	0.47%	加自选
886	512980	广发中证传媒ETF	ETF	0.5999	0.5999	0.5971	0.5971	0.0028	0.47%	加自选
887	562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	股票型	0.8123	0.8123	0.8085	0.8085	0.0038	0.47%	加自选
888	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	混合型	3.019	4.234	3.005	4.22	0.0140	0.47%	加自选
889	002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.927	1.927	1.918	1.918	0.0090	0.47%	加自选
890	007353	工银科技创新混合	混合型	1.7543	1.7543	1.7461	1.7461	0.0082	0.47%	加自选
891	009318	南方成长先锋混合A	混合型	0.8106	0.8106	0.8068	0.8068	0.0038	0.47%	加自选
892	009319	南方成长先锋混合C	混合型	0.7986	0.7986	0.7949	0.7949	0.0037	0.47%	加自选
893	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	混合型	0.7217	0.7217	0.7183	0.7183	0.0034	0.47%	加自选
894	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	股票型	1.057	1.057	1.0521	1.0521	0.0049	0.47%	加自选
895	014878	华安价值驱动一年持有混合A	混合型	0.8805	0.8805	0.8764	0.8764	0.0041	0.47%	加自选
896	014879	华安价值驱动一年持有混合C	混合型	0.8772	0.8772	0.8731	0.8731	0.0041	0.47%	加自选
897	015655	富荣医药健康混合发起A	混合型	0.9476	0.9476	0.9432	0.9432	0.0044	0.47%	加自选
898	015656	富荣医药健康混合发起C	混合型	0.946	0.946	0.9416	0.9416	0.0044	0.47%	加自选
899	159805	鹏华中证传媒ETF	ETF	0.8238	0.8238	0.82	0.82	0.0038	0.46%	加自选
900	410007	华富价值增长混合	混合型	2.5798	3.3798	2.568	3.368	0.0118	0.46%	加自选
901	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	ETF	0.4331	0.4331	0.4311	0.4311	0.0020	0.46%	加自选
902	560560	泰康中证内地低碳经济ETF	股票型	0.8049	0.8049	0.8012	0.8012	0.0037	0.46%	加自选
903	000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	1.95	1.95	1.941	1.941	0.0090	0.46%	加自选
904	000689	前海开源新经济混合A	混合型	2.9094	3.0194	2.8962	3.0062	0.0132	0.46%	加自选
905	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	混合型	2.5287	2.5287	2.5171	2.5171	0.0116	0.46%	加自选
906	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	混合型	2.5108	2.5108	2.4993	2.4993	0.0115	0.46%	加自选
907	002885	大摩万众创新混合A	混合型	1.0911	1.0911	1.0861	1.0861	0.0050	0.46%	加自选
908	004573	新华鑫泰灵活配置混合	混合型	1.382	1.382	1.3757	1.3757	0.0063	0.46%	加自选
909	005643	鹏扬景升C	混合型	1.9389	1.9389	1.9301	1.9301	0.0088	0.46%	加自选
910	005904	华泰保兴成长优选A	混合型	1.5383	1.9283	1.5312	1.9212	0.0071	0.46%	加自选
911	005905	华泰保兴成长优选C	混合型	1.5049	1.8869	1.498	1.88	0.0069	0.46%	加自选
912	006796	富国消费升级混合A	混合型	1.8391	1.8391	1.8307	1.8307	0.0084	0.46%	加自选
913	009368	浦银安盛价值精选混合A	混合型	1.0666	1.0666	1.0617	1.0617	0.0049	0.46%	加自选
914	009369	浦银安盛价值精选混合C	混合型	1.0565	1.0565	1.0517	1.0517	0.0048	0.46%	加自选
915	009538	太平行业优选股票C	股票型	0.6334	0.6834	0.6305	0.6805	0.0029	0.46%	加自选
916	010861	长信企业优选一年持有混合	混合型	0.8645	0.8645	0.8605	0.8605	0.0040	0.46%	加自选
917	011461	鹏华创新成长混合C	混合型	0.7214	0.7214	0.7181	0.7181	0.0033	0.46%	加自选
918	011503	建信智能生活混合	混合型	0.9029	0.9029	0.8988	0.8988	0.0041	0.46%	加自选
919	011567	富国消费升级混合C	混合型	1.827	1.827	1.8187	1.8187	0.0083	0.46%	加自选
920	012202	中加消费优选混合A	混合型	0.9535	0.9535	0.9491	0.9491	0.0044	0.46%	加自选
921	012203	中加消费优选混合C	混合型	0.9436	0.9436	0.9393	0.9393	0.0043	0.46%	加自选
922	012328	天弘中证新能源指数增强A	股票型	0.831	0.831	0.8272	0.8272	0.0038	0.46%	加自选
923	012329	天弘中证新能源指数增强C	股票型	0.83	0.83	0.8262	0.8262	0.0038	0.46%	加自选
924	012754	鹏华内地低碳联接A	股票型	0.871	0.871	0.867	0.867	0.0040	0.46%	加自选
925	012755	鹏华内地低碳联接C	股票型	0.8686	0.8686	0.8646	0.8646	0.0040	0.46%	加自选
926	012987	嘉合锦明混合A	混合型	0.8526	0.8526	0.8487	0.8487	0.0039	0.46%	加自选
927	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	股票型	1.054	1.054	1.0492	1.0492	0.0048	0.46%	加自选
928	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	混合型	0.98	0.98	0.9755	0.9755	0.0045	0.46%	加自选
929	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.99	0.99	0.9856	0.9856	0.0044	0.45%	加自选
930	320009	诺安增利债券B	债券型	1.569	1.734	1.562	1.727	0.0070	0.45%	加自选
931	360001	光大量化股票	股票型	0.9729	3.3946	0.9685	3.3902	0.0044	0.45%	加自选
932	005457	景顺长城量化小盘股票	股票型	1.6025	1.6025	1.5953	1.5953	0.0072	0.45%	加自选
933	005642	鹏扬景升A	混合型	2.012	2.012	2.0029	2.0029	0.0091	0.45%	加自选
934	006049	恒越研究精选混合A/B	混合型	2.1129	2.1129	2.1034	2.1034	0.0095	0.45%	加自选
935	007192	恒越研究精选混合C	混合型	2.0982	2.0982	2.0887	2.0887	0.0095	0.45%	加自选
936	008072	景顺长城创业板综指增强	股票型	1.312	1.312	1.3061	1.3061	0.0059	0.45%	加自选
937	009024	海富通科技创新混合C	混合型	1.3654	1.3654	1.3593	1.3593	0.0061	0.45%	加自选
938	009025	海富通科技创新混合A	混合型	1.3954	1.3954	1.3891	1.3891	0.0063	0.45%	加自选
939	011460	鹏华创新成长混合A	混合型	0.7316	0.7316	0.7283	0.7283	0.0033	0.45%	加自选
940	011712	大摩万众创新混合C	混合型	1.0874	1.0874	1.0825	1.0825	0.0049	0.45%	加自选
941	012988	嘉合锦明混合C	混合型	0.8462	0.8462	0.8424	0.8424	0.0038	0.45%	加自选
942	013157	前海开源新经济混合C	混合型	2.8982	2.8982	2.8851	2.8851	0.0131	0.45%	加自选
943	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	0.8664	0.8664	0.8625	0.8625	0.0039	0.45%	加自选
944	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.8638	0.8638	0.8599	0.8599	0.0039	0.45%	加自选
945	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	混合型	0.9784	0.9784	0.974	0.974	0.0044	0.45%	加自选
946	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	混合型	1.0497	1.0497	1.045	1.045	0.0047	0.45%	加自选
947	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	混合型	1.0481	1.0481	1.0434	1.0434	0.0047	0.45%	加自选
948	160645	鹏华精选回报三年定开混合	混合型	1.3037	1.3037	1.298	1.298	0.0057	0.44%	加自选
949	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	股票型	0.7314	0.2343	0.7282	0.2335	0.0032	0.44%	加自选
950	270050	广发新经济混合A	混合型	3.4754	3.4754	3.4603	3.4603	0.0151	0.44%	加自选
951	470098	汇添富逆向投资混合A	混合型	3.684	4.253	3.668	4.237	0.0160	0.44%	加自选
952	519125	浦银安盛消费升级混合A	混合型	2.709	2.709	2.697	2.697	0.0120	0.44%	加自选
953	004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	0.6114	0.6114	0.6087	0.6087	0.0027	0.44%	加自选
954	004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.848	2.848	2.8355	2.8355	0.0125	0.44%	加自选
955	004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.7971	2.7971	2.7849	2.7849	0.0122	0.44%	加自选
956	009537	太平行业优选股票A	股票型	0.6407	0.6907	0.6379	0.6879	0.0028	0.44%	加自选
957	009875	天弘甄选食品饮料股票A	股票型	1.0853	1.0853	1.0805	1.0805	0.0048	0.44%	加自选
958	009876	天弘甄选食品饮料股票C	股票型	1.0802	1.0802	1.0755	1.0755	0.0047	0.44%	加自选
959	010002	创金合信研究精选股票C	股票型	0.8255	0.8255	0.8219	0.8219	0.0036	0.44%	加自选
960	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	债券型	0.7278	0.7278	0.7246	0.7246	0.0032	0.44%	加自选
961	011069	工银成长精选混合A	混合型	0.7528	0.7528	0.7495	0.7495	0.0033	0.44%	加自选
962	011070	工银成长精选混合C	混合型	0.7452	0.7452	0.7419	0.7419	0.0033	0.44%	加自选
963	012096	鑫元鑫动力混合A	混合型	0.9152	0.9152	0.9112	0.9112	0.0040	0.44%	加自选
964	012097	鑫元鑫动力混合C	混合型	0.9102	0.9102	0.9062	0.9062	0.0040	0.44%	加自选
965	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	股票型	0.7721	0.7721	0.7687	0.7687	0.0034	0.44%	加自选
966	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	股票型	0.7695	0.7695	0.7661	0.7661	0.0034	0.44%	加自选
967	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	混合型	0.9828	0.9828	0.9785	0.9785	0.0043	0.44%	加自选
968	015181	汇添富逆向投资混合C	混合型	3.662	3.662	3.646	3.646	0.0160	0.44%	加自选
969	015182	汇添富逆向投资混合D	混合型	3.674	3.674	3.658	3.658	0.0160	0.44%	加自选
970	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.0317	1.0317	1.0272	1.0272	0.0045	0.44%	加自选
971	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.0316	1.0316	1.0271	1.0271	0.0045	0.44%	加自选
972	200001	长城久恒灵活配置混合	混合型	2.0298	3.4718	2.0212	3.4632	0.0086	0.43%	加自选
973	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	ETF	0.5313	0.5313	0.529	0.529	0.0023	0.43%	加自选
974	562500	华夏中证机器人ETF	股票型	0.732	0.732	0.7289	0.7289	0.0031	0.43%	加自选
975	002802	广发东财大数据精选混合A	混合型	1.3221	1.3221	1.3165	1.3165	0.0056	0.43%	加自选
976	003659	山西策略灵活配置混合	混合型	1.2346	1.2346	1.2293	1.2293	0.0053	0.43%	加自选
977	004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	0.6098	0.6098	0.6072	0.6072	0.0026	0.43%	加自选
978	005571	中银证券新能源混合A	混合型	1.9784	1.9784	1.9699	1.9699	0.0085	0.43%	加自选
979	005572	中银证券新能源混合C	混合型	1.9492	1.9492	1.9408	1.9408	0.0084	0.43%	加自选
980	007126	博道远航混合A	混合型	1.2767	1.5067	1.2712	1.5012	0.0055	0.43%	加自选
981	007306	华泰柏瑞基本面智选A	混合型	2.6678	2.6678	2.6563	2.6563	0.0115	0.43%	加自选
982	007307	华泰柏瑞基本面智选C	混合型	2.6336	2.6336	2.6222	2.6222	0.0114	0.43%	加自选
983	010001	创金合信研究精选股票A	股票型	0.8348	0.8348	0.8312	0.8312	0.0036	0.43%	加自选
984	010134	广发新经济混合C	混合型	3.4461	3.4461	3.4312	3.4312	0.0149	0.43%	加自选
985	011297	汇添富优势行业一年定开混合C	混合型	0.6711	0.6711	0.6682	0.6682	0.0029	0.43%	加自选
986	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	0.9884	0.9884	0.9842	0.9842	0.0042	0.43%	加自选
987	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	0.986	0.986	0.9818	0.9818	0.0042	0.43%	加自选
988	013489	广发东财大数据精选混合C	混合型	1.3186	1.3186	1.3129	1.3129	0.0057	0.43%	加自选
989	014186	招商专精特新股票C	股票型	1.0395	1.0395	1.0351	1.0351	0.0044	0.43%	加自选
990	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	混合型	0.9792	0.9792	0.975	0.975	0.0042	0.43%	加自选
991	014784	招商远见成长混合C	混合型	0.9437	0.9437	0.9397	0.9397	0.0040	0.43%	加自选
992	320008	诺安增利债券A	债券型	1.687	1.852	1.68	1.845	0.0070	0.42%	加自选
993	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	混合型	0.5482	4.1324	0.5459	4.1269	0.0023	0.42%	加自选
994	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	ETF	0.523	0.523	0.5208	0.5208	0.0022	0.42%	加自选
995	562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	股票型	1.0093	1.0093	1.0051	1.0051	0.0042	0.42%	加自选
996	580006	东吴新经济混合A	混合型	1.4084	1.7984	1.4025	1.7925	0.0059	0.42%	加自选
997	000006	西部利得量化成长混合A	混合型	1.9524	2.2804	1.9443	2.2723	0.0081	0.42%	加自选
998	002149	嘉实新优选混合	混合型	1.209	1.281	1.204	1.276	0.0050	0.42%	加自选
999	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	1.3975	1.3975	1.3917	1.3917	0.0058	0.42%	加自选
1000	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	1.329	1.329	1.3234	1.3234	0.0056	0.42%	加自选
1001	005381	泰康睿利量化多策略混合A	混合型	1.449	1.449	1.443	1.443	0.0060	0.42%	加自选
1002	005382	泰康睿利量化多策略混合C	混合型	1.4161	1.4161	1.4102	1.4102	0.0059	0.42%	加自选
1003	005651	万家量化同顺混合C	混合型	1.1328	1.1328	1.1281	1.1281	0.0047	0.42%	加自选
1004	007127	博道远航混合C	混合型	1.2523	1.4823	1.247	1.477	0.0053	0.42%	加自选
1005	011228	西部利得量化成长混合C	混合型	1.9231	2.1631	1.9151	2.1551	0.0080	0.42%	加自选
1006	011296	汇添富优势行业一年定开混合A	混合型	0.6753	0.6753	0.6725	0.6725	0.0028	0.42%	加自选
1007	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.579	0.579	0.5766	0.5766	0.0024	0.42%	加自选
1008	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.5774	0.5774	0.575	0.575	0.0024	0.42%	加自选
1009	012617	东吴新经济混合C	混合型	1.4016	1.4016	1.3958	1.3958	0.0058	0.42%	加自选
1010	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	股票型	0.7648	0.7648	0.7616	0.7616	0.0032	0.42%	加自选
1011	014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	股票型	0.7617	0.7617	0.7585	0.7585	0.0032	0.42%	加自选
1012	014185	招商专精特新股票A	股票型	1.0477	1.0477	1.0433	1.0433	0.0044	0.42%	加自选
1013	014783	招商远见成长混合A	混合型	0.9458	0.9458	0.9418	0.9418	0.0040	0.42%	加自选
1014	015496	景顺长城中证1000指数增强C	股票型	1.0383	1.0383	1.034	1.034	0.0043	0.42%	加自选
1015	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	混合型	0.9516	0.9516	0.9476	0.9476	0.0040	0.42%	加自选
1016	050019	博时转债增强债券A	债券型	1.935	1.94	1.927	1.932	0.0080	0.42%	加自选
1017	159980	大成有色金属期货ETF	ETF	1.5544	1.5544	1.548	1.548	0.0064	0.41%	加自选
1018	620004	金元顺安价值增长混合	混合型	0.738	0.738	0.735	0.735	0.0030	0.41%	加自选
1019	004890	中邮健康文娱混合	混合型	1.5353	1.5353	1.529	1.529	0.0063	0.41%	加自选
1020	005293	诺德新旺	混合型	1.3636	1.3636	1.358	1.358	0.0056	0.41%	加自选
1021	005650	万家量化同顺混合A	混合型	1.1613	1.1613	1.1566	1.1566	0.0047	0.41%	加自选
1022	006072	民生加银创新成长混合A	混合型	1.3703	1.3703	1.3647	1.3647	0.0056	0.41%	加自选
1023	007277	恒生前海消费升级混合	混合型	1.107	1.107	1.1025	1.1025	0.0045	0.41%	加自选
1024	011431	泰达宏利消费服务混合A	混合型	0.7842	0.7842	0.781	0.781	0.0032	0.41%	加自选
1025	011486	博时创新精选混合A	混合型	0.7683	0.7683	0.7652	0.7652	0.0031	0.41%	加自选
1026	011487	博时创新精选混合C	混合型	0.7617	0.7617	0.7586	0.7586	0.0031	0.41%	加自选
1027	011988	财通资管智选核心回报6个月混合C	混合型	0.8136	0.8136	0.8103	0.8103	0.0033	0.41%	加自选
1028	012261	广发睿明优质企业混合C	混合型	0.8573	0.8573	0.8538	0.8538	0.0035	0.41%	加自选
1029	014929	民生加银创新成长混合C	混合型	1.3656	1.3656	1.36	1.36	0.0056	0.41%	加自选
1030	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	0.9563	0.9563	0.9524	0.9524	0.0039	0.41%	加自选
1031	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	0.9556	0.9556	0.9517	0.9517	0.0039	0.41%	加自选
1032	015495	景顺长城中证1000指数增强A	股票型	1.0408	1.0408	1.0365	1.0365	0.0043	0.41%	加自选
1033	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	混合型	0.9533	0.9533	0.9494	0.9494	0.0039	0.41%	加自选
1034	016097	东吴兴弘一年持有混合A	混合型	0.9859	0.9859	0.9819	0.9819	0.0040	0.41%	加自选
1035	159770	天弘中证机器人ETF	ETF	0.7482	0.7482	0.7452	0.7452	0.0030	0.40%	加自选
1036	162720	广发创业板两年定开混合	混合型	1.0207	1.0207	1.0166	1.0166	0.0041	0.40%	加自选
1037	512600	嘉实中证主要消费ETF	ETF	0.8243	4.1215	0.821	4.105	0.0033	0.40%	加自选
1038	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.9679	0.9679	0.964	0.964	0.0039	0.40%	加自选
1039	001118	华宝事件驱动混合	混合型	1.016	1.016	1.012	1.012	0.0040	0.40%	加自选
1040	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	1.633	1.633	1.6265	1.6265	0.0065	0.40%	加自选
1041	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	混合型	1.1261	1.1261	1.1216	1.1216	0.0045	0.40%	加自选
1042	009672	平安恒泽混合C	混合型	1.058	1.058	1.0538	1.0538	0.0042	0.40%	加自选
1043	009804	国泰研究优势混合	混合型	1.1763	1.1763	1.1716	1.1716	0.0047	0.40%	加自选
1044	011432	泰达宏利消费服务混合C	混合型	0.7762	0.7762	0.7731	0.7731	0.0031	0.40%	加自选
1045	011987	财通资管智选核心回报6个月混合A	混合型	0.8211	0.8211	0.8178	0.8178	0.0033	0.40%	加自选
1046	012260	广发睿明优质企业混合A	混合型	0.8619	0.8619	0.8585	0.8585	0.0034	0.40%	加自选
1047	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	混合型	0.8099	0.8099	0.8067	0.8067	0.0032	0.40%	加自选
1048	016098	东吴兴弘一年持有混合C	混合型	0.985	0.985	0.9811	0.9811	0.0039	0.40%	加自选
1049	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	0.9425	1.9378	0.9388	1.9341	0.0037	0.39%	加自选
1050	562360	银华中证机器人ETF	股票型	0.8153	0.8153	0.8121	0.8121	0.0032	0.39%	加自选
1051	562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	股票型	1.0367	1.0367	1.0327	1.0327	0.0040	0.39%	加自选
1052	970074	东证融汇成长优选混合C	混合型	0.9358	0.9358	0.9322	0.9322	0.0036	0.39%	加自选
1053	002102	创金合信转债精选债券C	债券型	1.2767	1.2469	1.2718	1.2421	0.0049	0.39%	加自选
1054	004982	新华安享多裕定开混合	混合型	1.3349	1.3349	1.3297	1.3297	0.0052	0.39%	加自选
1055	005075	富国研究量化精选混合	混合型	1.7057	1.7057	1.6991	1.6991	0.0066	0.39%	加自选
1056	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	股票型	1.2223	1.2223	1.2176	1.2176	0.0047	0.39%	加自选
1057	009671	平安恒泽混合A	混合型	1.0706	1.0706	1.0664	1.0664	0.0042	0.39%	加自选
1058	009918	上银核心成长混合A	混合型	0.571	0.571	0.5688	0.5688	0.0022	0.39%	加自选
1059	009919	上银核心成长混合C	混合型	0.5671	0.5671	0.5649	0.5649	0.0022	0.39%	加自选
1060	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	混合型	0.8055	0.8055	0.8024	0.8024	0.0031	0.39%	加自选
1061	012804	广发恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.6884	0.6884	0.6857	0.6857	0.0027	0.39%	加自选
1062	012805	广发恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.6866	0.6866	0.6839	0.6839	0.0027	0.39%	加自选
1063	015245	南华丰汇混合	混合型	1.0946	1.0946	1.0903	1.0903	0.0043	0.39%	加自选
1064	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0356	1.0356	1.0316	1.0316	0.0040	0.39%	加自选
1065	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.0344	1.0344	1.0304	1.0304	0.0040	0.39%	加自选
1066	159928	汇添富中证主要消费ETF	ETF	0.9855	3.942	0.9818	3.9272	0.0037	0.38%	加自选
1067	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	2.398	3.008	2.389	2.999	0.0090	0.38%	加自选
1068	270005	广发聚丰混合A	混合型	0.8542	6.4996	0.851	6.4851	0.0032	0.38%	加自选
1069	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	ETF	0.5289	0.5289	0.5269	0.5269	0.0020	0.38%	加自选
1070	519956	长信睿进混合C	混合型	0.8788	0.8788	0.8755	0.8755	0.0033	0.38%	加自选
1071	519957	长信睿进混合A	混合型	0.9494	0.9494	0.9458	0.9458	0.0036	0.38%	加自选
1072	630008	华商策略精选混合	混合型	1.87	2.4	1.863	2.393	0.0070	0.38%	加自选
1073	970073	东证融汇成长优选混合A	混合型	1.0526	1.4107	1.0486	1.4067	0.0040	0.38%	加自选
1074	001215	博时沪港深优质企业基金A	混合型	1.318	1.318	1.313	1.313	0.0050	0.38%	加自选
1075	002101	创金合信转债精选债券A	债券型	1.2938	1.3773	1.2889	1.3721	0.0049	0.38%	加自选
1076	002863	金信深圳成长混合发起式	混合型	2.375	2.375	2.366	2.366	0.0090	0.38%	加自选
1077	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2.6165	2.6165	2.6065	2.6065	0.0100	0.38%	加自选
1078	007831	博道伍佰智航股票A	股票型	1.469	1.469	1.4634	1.4634	0.0056	0.38%	加自选
1079	007832	博道伍佰智航股票C	股票型	1.4551	1.4551	1.4496	1.4496	0.0055	0.38%	加自选
1080	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	股票型	1.2159	1.2159	1.2113	1.2113	0.0046	0.38%	加自选
1081	009847	圆信永丰研究精选混合A	混合型	1.0667	1.0667	1.0627	1.0627	0.0040	0.38%	加自选
1082	010025	广发聚丰混合C	混合型	0.8472	1.2455	0.844	1.2423	0.0032	0.38%	加自选
1083	010371	大成成长进取混合A	混合型	1.0344	1.0344	1.0305	1.0305	0.0039	0.38%	加自选
1084	010372	大成成长进取混合C	混合型	1.0261	1.0261	1.0222	1.0222	0.0039	0.38%	加自选
1085	010596	广发成长精选混合C	混合型	0.6115	0.6115	0.6092	0.6092	0.0023	0.38%	加自选
1086	012093	鹏华创新升级混合A	混合型	0.8291	0.8291	0.826	0.826	0.0031	0.38%	加自选
1087	012094	鹏华创新升级混合C	混合型	0.8195	0.8195	0.8164	0.8164	0.0031	0.38%	加自选
1088	012613	创金合信产业智选混合A	混合型	0.7138	0.7138	0.7111	0.7111	0.0027	0.38%	加自选
1089	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	混合型	0.6938	0.6938	0.6912	0.6912	0.0026	0.38%	加自选
1090	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	股票型	1.9232	1.9232	1.916	1.916	0.0072	0.38%	加自选
1091	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.7671	0.7671	0.7642	0.7642	0.0029	0.38%	加自选
1092	015011	嘉合锦鑫混合C	混合型	0.9331	0.9331	0.9296	0.9296	0.0035	0.38%	加自选
1093	020001	国泰金鹰增长混合	混合型	1.4375	5.3623	1.432	5.3568	0.0055	0.38%	加自选
1094	159804	国寿安保创精选88ETF	ETF	1.1491	1.1491	1.1449	1.1449	0.0042	0.37%	加自选
1095	159918	嘉实中创400ETF	ETF	1.8637	1.8637	1.8569	1.8569	0.0068	0.37%	加自选
1096	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	股票型	1.9281	1.9281	1.9209	1.9209	0.0072	0.37%	加自选
1097	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.9919	0.9919	0.9882	0.9882	0.0037	0.37%	加自选
1098	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	混合型	2.436	2.531	2.427	2.522	0.0090	0.37%	加自选
1099	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	混合型	0.7392	0.7392	0.7365	0.7365	0.0027	0.37%	加自选
1100	001645	国泰大健康股票A	股票型	2.998	3.59	2.987	3.579	0.0110	0.37%	加自选
1101	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	混合型	0.7674	0.7674	0.7646	0.7646	0.0028	0.37%	加自选
1102	004925	长信低碳环保行业量化股票A	股票型	2.0865	2.0865	2.0789	2.0789	0.0076	0.37%	加自选
1103	005968	创金合信工业周期股票A	股票型	2.4755	2.4755	2.4664	2.4664	0.0091	0.37%	加自选
1104	005969	创金合信工业周期股票C	股票型	2.4005	2.4005	2.3917	2.3917	0.0088	0.37%	加自选
1105	007903	长城量化小盘股票	股票型	1.2506	1.2506	1.246	1.246	0.0046	0.37%	加自选
1106	008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型	1.8876	1.8876	1.8807	1.8807	0.0069	0.37%	加自选
1107	009152	南方瑞盛三年混合A	混合型	0.8766	0.8766	0.8734	0.8734	0.0032	0.37%	加自选
1108	009153	南方瑞盛三年混合C	混合型	0.8743	0.8743	0.8711	0.8711	0.0032	0.37%	加自选
1109	009848	圆信永丰研究精选混合C	混合型	1.0545	1.0545	1.0506	1.0506	0.0039	0.37%	加自选
1110	010595	广发成长精选混合A	混合型	0.6161	0.6161	0.6138	0.6138	0.0023	0.37%	加自选
1111	011321	国泰大健康股票C	股票型	2.977	2.977	2.966	2.966	0.0110	0.37%	加自选
1112	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	0.849	0.849	0.8459	0.8459	0.0031	0.37%	加自选
1113	012614	创金合信产业智选混合C	混合型	0.708	0.708	0.7054	0.7054	0.0026	0.37%	加自选
1114	012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	0.947	0.947	0.9435	0.9435	0.0035	0.37%	加自选
1115	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	混合型	0.6982	0.6982	0.6956	0.6956	0.0026	0.37%	加自选
1116	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	混合型	3.014	3.014	3.003	3.003	0.0110	0.37%	加自选
1117	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	QDII	0.6573	0.6573	0.6549	0.6549	0.0024	0.37%	加自选
1118	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	QDII	0.6555	0.6555	0.6531	0.6531	0.0024	0.37%	加自选
1119	013366	汇添富产业升级混合C	混合型	0.769	0.769	0.7662	0.7662	0.0028	0.37%	加自选
1120	014263	鑫元长三角混合A	混合型	1.248	1.248	1.2434	1.2434	0.0046	0.37%	加自选
1121	014264	鑫元长三角混合C	混合型	1.2446	1.2446	1.24	1.24	0.0046	0.37%	加自选
1122	014356	长信企业成长三年持有混合A	混合型	0.8859	0.8859	0.8826	0.8826	0.0033	0.37%	加自选
1123	014357	长信企业成长三年持有混合C	混合型	0.8841	0.8841	0.8808	0.8808	0.0033	0.37%	加自选
1124	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.7614	0.7614	0.7586	0.7586	0.0028	0.37%	加自选
1125	014736	创金合信专精特新股票发起A	股票型	1.1353	1.1353	1.1311	1.1311	0.0042	0.37%	加自选
1126	014938	同泰产业升级混合A	混合型	1.012	1.012	1.0083	1.0083	0.0037	0.37%	加自选
1127	014939	同泰产业升级混合C	混合型	1.0093	1.0093	1.0056	1.0056	0.0037	0.37%	加自选
1128	015010	嘉合锦鑫混合A	混合型	0.9373	0.9373	0.9338	0.9338	0.0035	0.37%	加自选
1129	015056	百嘉百盛混合	混合型	0.9805	0.9805	0.9769	0.9769	0.0036	0.37%	加自选
1130	015732	尚正新能源产业混合A	混合型	0.9894	0.9894	0.9858	0.9858	0.0036	0.37%	加自选
1131	050009	博时新兴成长混合	混合型	1.098	4.689	1.094	4.674	0.0040	0.37%	加自选
1132	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.5232	0.5232	0.5213	0.5213	0.0019	0.36%	加自选
1133	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.5305	0.5305	0.5286	0.5286	0.0019	0.36%	加自选
1134	470028	汇添富社会责任混合A	混合型	1.94	1.94	1.933	1.933	0.0070	0.36%	加自选
1135	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	0.8657	0.9224	0.8626	0.9193	0.0031	0.36%	加自选
1136	588010	博时上证科创板新材料ETF	ETF	1.0054	1.0054	1.0018	1.0018	0.0036	0.36%	加自选
1137	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	混合型	3.037	3.232	3.026	3.221	0.0110	0.36%	加自选
1138	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	股票型	2.6406	2.6406	2.6312	2.6312	0.0094	0.36%	加自选
1139	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	混合型	0.833	0.833	0.83	0.83	0.0030	0.36%	加自选
1140	001387	中融新经济混合A	混合型	4.177	4.755	4.162	4.74	0.0150	0.36%	加自选
1141	001388	中融新经济混合C	混合型	2.521	2.667	2.512	2.658	0.0090	0.36%	加自选
1142	001681	新华积极价值灵活配置混合	混合型	1.4084	1.4084	1.4033	1.4033	0.0051	0.36%	加自选
1143	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	混合型	1.2942	1.2942	1.2895	1.2895	0.0047	0.36%	加自选
1144	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	混合型	1.2688	1.2688	1.2643	1.2643	0.0045	0.36%	加自选
1145	005933	前海联合先进制造混合A	混合型	1.3411	1.6411	1.3363	1.6363	0.0048	0.36%	加自选
1146	005934	前海联合先进制造混合C	混合型	1.3179	1.6179	1.3132	1.6132	0.0047	0.36%	加自选
1147	006165	建信中证1000指数增强A	股票型	1.8664	2.1508	1.8597	2.1441	0.0067	0.36%	加自选
1148	006166	建信中证1000指数增强C	股票型	1.8358	2.1179	1.8293	2.1114	0.0065	0.36%	加自选
1149	009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型	0.9243	0.9243	0.921	0.921	0.0033	0.36%	加自选
1150	009993	嘉实前沿创新混合	混合型	0.8462	0.8462	0.8432	0.8432	0.0030	0.36%	加自选
1151	010457	广发睿鑫混合A	混合型	0.8055	0.8055	0.8026	0.8026	0.0029	0.36%	加自选
1152	010458	广发睿鑫混合C	混合型	0.8	0.8	0.7971	0.7971	0.0029	0.36%	加自选
1153	011206	创金合信竞争优势混合A	混合型	0.7759	0.7759	0.7731	0.7731	0.0028	0.36%	加自选
1154	011207	创金合信竞争优势混合C	混合型	0.7702	0.7702	0.7674	0.7674	0.0028	0.36%	加自选
1155	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	0.8477	0.8477	0.8447	0.8447	0.0030	0.36%	加自选
1156	013151	长信低碳环保行业量化股票C	股票型	2.0765	2.0765	2.069	2.069	0.0075	0.36%	加自选
1157	013365	汇添富产业升级混合A	混合型	0.7741	0.7741	0.7713	0.7713	0.0028	0.36%	加自选
1158	013442	建信中证1000指数增强E	股票型	1.8362	2.0173	1.8297	2.0108	0.0065	0.36%	加自选
1159	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	混合型	0.9664	0.9664	0.9629	0.9629	0.0035	0.36%	加自选
1160	014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	混合型	0.9604	0.9604	0.957	0.957	0.0034	0.36%	加自选
1161	014737	创金合信专精特新股票发起C	股票型	1.1305	1.1305	1.1264	1.1264	0.0041	0.36%	加自选
1162	015192	汇添富社会责任混合C	混合型	1.931	1.931	1.924	1.924	0.0070	0.36%	加自选
1163	015193	汇添富社会责任混合D	混合型	1.934	1.934	1.927	1.927	0.0070	0.36%	加自选
1164	015429	中银证券专精特新股票A	股票型	0.9816	0.9816	0.9781	0.9781	0.0035	0.36%	加自选
1165	015733	尚正新能源产业混合C	混合型	0.9874	0.9874	0.9839	0.9839	0.0035	0.36%	加自选
1166	015784	中信建投中证1000指数增强A	股票型	0.9918	0.9918	0.9882	0.9882	0.0036	0.36%	加自选
1167	015785	中信建投中证1000指数增强C	股票型	0.9901	0.9901	0.9865	0.9865	0.0036	0.36%	加自选
1168	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.522	0.522	0.5202	0.5202	0.0018	0.35%	加自选
1169	159898	招商中证全指医疗器械ETF	ETF	0.685	0.685	0.6826	0.6826	0.0024	0.35%	加自选
1170	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.7397	1.7397	1.7337	1.7337	0.0060	0.35%	加自选
1171	160624	鹏华消费领先混合	混合型	3.72	3.458	3.707	3.446	0.0130	0.35%	加自选
1172	161609	融通动力先锋混合	混合型	1.738	2.701	1.732	2.695	0.0060	0.35%	加自选
1173	560680	广发中证主要消费ETF	股票型	1.0843	1.0843	1.0805	1.0805	0.0038	0.35%	加自选
1174	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型	2.023	2.023	2.016	2.016	0.0070	0.35%	加自选
1175	001917	招商量化精选股票A	股票型	2.1408	2.2108	2.1333	2.2033	0.0075	0.35%	加自选
1176	003366	浙商汇金中证转型成长指数	股票型	0.849	0.849	0.846	0.846	0.0030	0.35%	加自选
1177	005444	光大多策略精选混合	混合型	1.3144	1.3144	1.3098	1.3098	0.0046	0.35%	加自选
1178	005727	嘉实中创400ETF联接C	股票型	1.0453	1.0453	1.0417	1.0417	0.0036	0.35%	加自选
1179	007770	同泰开泰混合A	混合型	1.286	1.286	1.2815	1.2815	0.0045	0.35%	加自选
1180	007771	同泰开泰混合C	混合型	1.2683	1.2683	1.2639	1.2639	0.0044	0.35%	加自选
1181	007950	招商量化精选股票C	股票型	2.1049	2.1049	2.0976	2.0976	0.0073	0.35%	加自选
1182	008898	国寿创精选88ETF联接A	股票型	1.0575	1.0575	1.0538	1.0538	0.0037	0.35%	加自选
1183	009486	光大瑞和混合A	混合型	0.986	0.986	0.9826	0.9826	0.0034	0.35%	加自选
1184	009487	光大瑞和混合C	混合型	0.9752	0.9752	0.9718	0.9718	0.0034	0.35%	加自选
1185	009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型	0.9348	0.9348	0.9315	0.9315	0.0033	0.35%	加自选
1186	011288	上银医疗健康混合A	混合型	0.7451	0.7451	0.7425	0.7425	0.0026	0.35%	加自选
1187	011289	上银医疗健康混合C	混合型	0.7413	0.7413	0.7387	0.7387	0.0026	0.35%	加自选
1188	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	股票型	2.6316	2.6316	2.6223	2.6223	0.0093	0.35%	加自选
1189	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型	2.005	2.005	1.998	1.998	0.0070	0.35%	加自选
1190	015430	中银证券专精特新股票C	股票型	0.9804	0.9804	0.977	0.977	0.0034	0.35%	加自选
1191	070030	嘉实中创400ETF联接A	股票型	1.7422	1.7422	1.7361	1.7361	0.0061	0.35%	加自选
1192	410003	华富成长趋势混合	混合型	1.7717	2.1917	1.7657	2.1857	0.0060	0.34%	加自选
1193	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	0.8654	0.8654	0.8625	0.8625	0.0029	0.34%	加自选
1194	516090	易方达中证新能源ETF	ETF	0.6459	1.2918	0.6437	1.2874	0.0022	0.34%	加自选
1195	001701	中融产业升级混合	混合型	2.077	2.607	2.07	2.6	0.0070	0.34%	加自选
1196	002210	创金合信量化多因子股票A	股票型	1.861	1.861	1.8547	1.8547	0.0063	0.34%	加自选
1197	004352	北信瑞丰研究精选	股票型	1.3324	1.3324	1.3279	1.3279	0.0045	0.34%	加自选
1198	004888	财通资管鑫逸混合A	混合型	1.5236	1.5236	1.5184	1.5184	0.0052	0.34%	加自选
1199	004889	财通资管鑫逸混合C	混合型	1.5066	1.5066	1.5015	1.5015	0.0051	0.34%	加自选
1200	005095	国泰量化成长优选混合A	混合型	1.0964	1.0964	1.0927	1.0927	0.0037	0.34%	加自选
1201	008899	国寿创精选88ETF联接C	股票型	1.0493	1.0493	1.0457	1.0457	0.0036	0.34%	加自选
1202	009246	大摩ESG量化混合	混合型	0.9407	0.9407	0.9375	0.9375	0.0032	0.34%	加自选
1203	011927	博时汇誉回报混合A	混合型	0.7141	0.7141	0.7117	0.7117	0.0024	0.34%	加自选
1204	011928	博时汇誉回报混合C	混合型	0.7095	0.7095	0.7071	0.7071	0.0024	0.34%	加自选
1205	013385	信澳优势价值混合A	混合型	0.9192	0.9192	0.9161	0.9161	0.0031	0.34%	加自选
1206	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	混合型	0.9468	0.9468	0.9436	0.9436	0.0032	0.34%	加自选
1207	014586	银华心兴三年持有混合C	混合型	0.8955	0.8955	0.8925	0.8925	0.0030	0.34%	加自选
1208	014696	长盛先进制造六个月持有混合C	混合型	0.9411	0.9411	0.9379	0.9379	0.0032	0.34%	加自选
1209	015225	汇添富中证细分化工指数增强发起A	股票型	0.924	0.924	0.9209	0.9209	0.0031	0.34%	加自选
1210	015226	汇添富中证细分化工指数增强发起C	股票型	0.9223	0.9223	0.9192	0.9192	0.0031	0.34%	加自选
1211	015867	国泰君安中证1000指数增强A	股票型	0.9577	0.9577	0.9545	0.9545	0.0032	0.34%	加自选
1212	015868	国泰君安中证1000指数增强C	股票型	0.9566	0.9566	0.9534	0.9534	0.0032	0.34%	加自选
1213	016105	申万菱信兴乐优选混合A	混合型	1.0015	1.0015	0.9981	0.9981	0.0034	0.34%	加自选
1214	016106	申万菱信兴乐优选混合C	混合型	0.9998	0.9998	0.9964	0.9964	0.0034	0.34%	加自选
1215	159629	富国中证1000ETF	ETF	2.0044	0.9383	1.9978	0.9352	0.0066	0.33%	加自选
1216	159633	易方达中证1000ETF	ETF	2.0041	0.9452	1.9975	0.9421	0.0066	0.33%	加自选
1217	159845	华夏中证1000ETF	ETF	2.0007	1.1093	1.9942	1.1057	0.0065	0.33%	加自选
1218	159875	嘉实中证新能源ETF	ETF	0.8121	0.8121	0.8094	0.8094	0.0027	0.33%	加自选
1219	160519	博时睿利事件驱动(LOF)	混合型	1.801	1.801	1.795	1.795	0.0060	0.33%	加自选
1220	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.3142	2.3142	2.3065	2.3065	0.0077	0.33%	加自选
1221	512100	南方中证1000ETF	ETF	2.6707	0.9763	2.6619	0.9731	0.0088	0.33%	加自选
1222	516300	华泰柏瑞中证1000ETF	ETF	1.0659	1.0659	1.0624	1.0624	0.0035	0.33%	加自选
1223	560010	广发中证1000ETF	股票型	2.6718	0.943	2.6629	0.9399	0.0089	0.33%	加自选
1224	588160	南方上证科创板新材料ETF	ETF	1.004	1.004	1.0007	1.0007	0.0033	0.33%	加自选
1225	003865	创金合信量化多因子股票C	股票型	1.784	1.784	1.7781	1.7781	0.0059	0.33%	加自选
1226	005096	国泰量化成长优选混合C	混合型	1.0529	1.0529	1.0494	1.0494	0.0035	0.33%	加自选
1227	005112	银华中证全指医药卫生	股票型	1.5899	1.5899	1.5846	1.5846	0.0053	0.33%	加自选
1228	005481	银华瑞泰灵活配置混合	混合型	1.5	1.63	1.495	1.625	0.0050	0.33%	加自选
1229	008359	华安医疗创新混合A	混合型	1.1328	1.1328	1.1291	1.1291	0.0037	0.33%	加自选
1230	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	混合型	2.412	2.507	2.404	2.499	0.0080	0.33%	加自选
1231	010864	泓德卓远混合A	混合型	0.6464	0.6464	0.6443	0.6443	0.0021	0.33%	加自选
1232	012785	鹏华品质精选混合A	混合型	0.8306	0.8306	0.8279	0.8279	0.0027	0.33%	加自选
1233	013386	信澳优势价值混合C	混合型	0.9118	0.9118	0.9088	0.9088	0.0030	0.33%	加自选
1234	013426	贝莱德中国新视野混合A	混合型	0.8251	0.8251	0.8224	0.8224	0.0027	0.33%	加自选
1235	013427	贝莱德中国新视野混合C	混合型	0.82	0.82	0.8173	0.8173	0.0027	0.33%	加自选
1236	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	混合型	0.9455	0.9455	0.9424	0.9424	0.0031	0.33%	加自选
1237	014237	东财新能源A	股票型	0.8	0.8	0.7974	0.7974	0.0026	0.33%	加自选
1238	014585	银华心兴三年持有混合A	混合型	0.8986	0.8986	0.8956	0.8956	0.0030	0.33%	加自选
1239	014695	长盛先进制造六个月持有混合A	混合型	0.9424	0.9424	0.9393	0.9393	0.0031	0.33%	加自选
1240	159743	博时湖北新旧动能转换ETF	ETF	0.8426	0.8426	0.8399	0.8399	0.0027	0.32%	加自选
1241	512590	浦银安盛中证高股息ETF	ETF	1.4674	1.4674	1.4627	1.4627	0.0047	0.32%	加自选
1242	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.9668	0.9668	0.9637	0.9637	0.0031	0.32%	加自选
1243	516850	华夏中证新能源ETF	ETF	1.2588	1.2588	1.2548	1.2548	0.0040	0.32%	加自选
1244	519093	新华钻石品质企业混合	混合型	2.5089	2.5089	2.5008	2.5008	0.0081	0.32%	加自选
1245	560110	汇添富中证1000ETF	股票型	0.9536	0.9536	0.9506	0.9506	0.0030	0.32%	加自选
1246	001797	华融新利灵活配置混合	混合型	0.93	0.93	0.927	0.927	0.0030	0.32%	加自选
1247	003512	申万菱信安鑫优选混合C	混合型	1.269	1.409	1.265	1.405	0.0040	0.32%	加自选
1248	003567	华夏行业景气混合	混合型	3.4956	3.4956	3.4845	3.4845	0.0111	0.32%	加自选
1249	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	0.8594	0.8594	0.8567	0.8567	0.0027	0.32%	加自选
1250	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	0.8503	0.8503	0.8476	0.8476	0.0027	0.32%	加自选
1251	008709	银河龙头精选股票A	股票型	0.588	0.588	0.5861	0.5861	0.0019	0.32%	加自选
1252	010865	泓德卓远混合C	混合型	0.6364	0.6364	0.6344	0.6344	0.0020	0.32%	加自选
1253	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	混合型	0.9222	0.9222	0.9193	0.9193	0.0029	0.32%	加自选
1254	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	混合型	0.9089	0.9089	0.906	0.906	0.0029	0.32%	加自选
1255	011603	兴业高端制造混合A	混合型	0.8891	0.8891	0.8863	0.8863	0.0028	0.32%	加自选
1256	011604	兴业高端制造混合C	混合型	0.8816	0.8816	0.8788	0.8788	0.0028	0.32%	加自选
1257	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	混合型	0.6974	0.6974	0.6952	0.6952	0.0022	0.32%	加自选
1258	011884	工银景气优选混合A	混合型	0.6534	0.6534	0.6513	0.6513	0.0021	0.32%	加自选
1259	012473	大成成长回报六个月持有混合A	混合型	0.9467	0.9467	0.9437	0.9437	0.0030	0.32%	加自选
1260	012474	大成成长回报六个月持有混合C	混合型	0.9417	0.9417	0.9387	0.9387	0.0030	0.32%	加自选
1261	012786	鹏华品质精选混合C	混合型	0.8228	0.8228	0.8202	0.8202	0.0026	0.32%	加自选
1262	013371	民生加银新能源智选混合发起A	混合型	0.8162	0.8162	0.8136	0.8136	0.0026	0.32%	加自选
1263	013372	民生加银新能源智选混合发起C	混合型	0.8123	0.8123	0.8097	0.8097	0.0026	0.32%	加自选
1264	013483	华安医疗创新混合C	混合型	1.1251	1.1251	1.1215	1.1215	0.0036	0.32%	加自选
1265	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	混合型	0.9111	0.9111	0.9082	0.9082	0.0029	0.32%	加自选
1266	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	混合型	0.9048	0.9048	0.9019	0.9019	0.0029	0.32%	加自选
1267	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	混合型	0.9938	0.9938	0.9906	0.9906	0.0032	0.32%	加自选
1268	016462	华宝生态中国混合C	混合型	4.407	4.407	4.393	4.393	0.0140	0.32%	加自选
1269	016982	银河龙头精选股票C	股票型	0.5882	0.5882	0.5863	0.5863	0.0019	0.32%	加自选
1270	162413	华宝中证1000指数A	股票型	1.0026	0.4178	0.9995	0.4167	0.0031	0.31%	加自选
1271	168103	九泰锐益混合(LOF)A	混合型	1.594	1.594	1.589	1.589	0.0050	0.31%	加自选
1272	217020	招商安达灵活配置混合	混合型	2.5809	2.8788	2.5728	2.8707	0.0081	0.31%	加自选
1273	373020	上投摩根双核平衡混合A	混合型	1.9192	3.447	1.9133	3.4411	0.0059	0.31%	加自选
1274	501054	东方红睿泽三年定开混合A	混合型	1.1867	1.4867	1.183	1.483	0.0037	0.31%	加自选
1275	516160	南方中证新能源ETF	ETF	1.0583	1.0583	1.055	1.055	0.0033	0.31%	加自选
1276	516580	博时中证新能源ETF	ETF	0.8191	0.8191	0.8166	0.8166	0.0025	0.31%	加自选
1277	519655	银河服务混合	混合型	1.622	1.622	1.617	1.617	0.0050	0.31%	加自选
1278	650001	英大纯债债券A	债券型	1.0467	1.4827	1.0435	1.4795	0.0032	0.31%	加自选
1279	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	混合型	1.0119	1.0119	1.0088	1.0088	0.0031	0.31%	加自选
1280	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2.581	2.581	2.573	2.573	0.0080	0.31%	加自选
1281	003300	华夏圆和混合A	混合型	1.2099	1.4184	1.2062	1.4147	0.0037	0.31%	加自选
1282	003493	申万菱信安鑫优选混合A	混合型	1.282	1.423	1.278	1.419	0.0040	0.31%	加自选
1283	005689	中银医疗保健混合A	混合型	2.1697	2.1977	2.163	2.191	0.0067	0.31%	加自选
1284	006486	广发中证1000ETF联接A	股票型	1.4356	1.4356	1.4312	1.4312	0.0044	0.31%	加自选
1285	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	股票型	1.2783	1.2783	1.2744	1.2744	0.0039	0.31%	加自选
1286	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.0083	1.0083	1.0052	1.0052	0.0031	0.31%	加自选
1287	008261	招商研究优选股票A	股票型	1.0573	1.0573	1.054	1.054	0.0033	0.31%	加自选
1288	008262	招商研究优选股票C	股票型	1.0354	1.0354	1.0322	1.0322	0.0032	0.31%	加自选
1289	010125	兴银景气优选混合C	混合型	0.7179	0.7179	0.7157	0.7157	0.0022	0.31%	加自选
1290	010159	中银医疗保健混合C	混合型	2.1509	2.1509	2.1442	2.1442	0.0067	0.31%	加自选
1291	011032	东方红睿泽三年定开混合C	混合型	1.178	1.178	1.1744	1.1744	0.0036	0.31%	加自选
1292	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	混合型	0.9155	0.9155	0.9127	0.9127	0.0028	0.31%	加自选
1293	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	混合型	0.7012	0.7012	0.699	0.699	0.0022	0.31%	加自选
1294	011860	南方中证1000联接A	股票型	0.8991	0.8991	0.8963	0.8963	0.0028	0.31%	加自选
1295	011861	南方中证1000联接C	股票型	0.8981	0.8981	0.8953	0.8953	0.0028	0.31%	加自选
1296	011885	工银景气优选混合C	混合型	0.648	0.648	0.646	0.646	0.0020	0.31%	加自选
1297	013294	东方红智选三年持有混合A	混合型	0.7848	0.7848	0.7824	0.7824	0.0024	0.31%	加自选
1298	013295	东方红智选三年持有混合C	混合型	0.7819	0.7819	0.7795	0.7795	0.0024	0.31%	加自选
1299	013587	英大纯债债券E	债券型	1.0467	1.0947	1.0435	1.0915	0.0032	0.31%	加自选
1300	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	股票型	0.9418	0.9418	0.9389	0.9389	0.0029	0.31%	加自选
1301	014238	东财新能源C	股票型	0.7976	0.7976	0.7951	0.7951	0.0025	0.31%	加自选
1302	014509	汇添富先进制造混合C	混合型	1.0784	1.0784	1.0751	1.0751	0.0033	0.31%	加自选
1303	015068	华夏圆和混合C	混合型	1.2045	1.2045	1.2008	1.2008	0.0037	0.31%	加自选
1304	015174	上投摩根双核平衡混合C	混合型	1.9126	1.9126	1.9067	1.9067	0.0059	0.31%	加自选
1305	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9961	0.9961	0.0031	0.31%	加自选
1306	016033	华宝中证1000指数C	股票型	1.0016	1.0016	0.9985	0.9985	0.0031	0.31%	加自选
1307	016398	九泰锐益混合(LOF)C	混合型	1.594	1.594	1.589	1.589	0.0050	0.31%	加自选
1308	016643	南方中证1000联接E	股票型	0.8986	0.8986	0.8958	0.8958	0.0028	0.31%	加自选
1309	159625	嘉实国证绿色电力ETF	ETF	1.0881	1.0881	1.0848	1.0848	0.0033	0.30%	加自选
1310	166109	信澳量化先锋(LOF)A	混合型	1.1856	1.1856	1.1821	1.1821	0.0035	0.30%	加自选
1311	360010	光大均衡精选混合	混合型	0.8155	1.4357	0.8131	1.4333	0.0024	0.30%	加自选
1312	481006	工银红利混合	混合型	0.7739	1.7192	0.7716	1.7169	0.0023	0.30%	加自选
1313	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	0.8615	0.8965	0.8589	0.8939	0.0026	0.30%	加自选
1314	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	ETF	0.7967	0.7967	0.7943	0.7943	0.0024	0.30%	加自选
1315	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	1.318	1.318	1.314	1.314	0.0040	0.30%	加自选
1316	650002	英大纯债债券C	债券型	1.0444	1.4174	1.0413	1.4143	0.0031	0.30%	加自选
1317	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	混合型	1.0128	1.0128	1.0098	1.0098	0.0030	0.30%	加自选
1318	000011	华夏大盘精选混合A	混合型	16.269	23.276	16.22	23.227	0.0490	0.30%	加自选
1319	000612	华宝生态中国混合A	混合型	4.413	4.613	4.4	4.6	0.0130	0.30%	加自选
1320	002555	博时沪港深优质企业基金C	混合型	1.327	1.327	1.323	1.323	0.0040	0.30%	加自选
1321	003646	创金合信中证1000指数增强A	股票型	1.5607	1.5607	1.556	1.556	0.0047	0.30%	加自选
1322	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	股票型	1.6135	1.6135	1.6086	1.6086	0.0049	0.30%	加自选
1323	005313	万家中证1000指数增强A	股票型	1.2791	1.915	1.2753	1.9112	0.0038	0.30%	加自选
1324	005314	万家中证1000指数增强C	股票型	1.2732	1.8829	1.2694	1.8791	0.0038	0.30%	加自选
1325	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.557	1.557	1.5524	1.5524	0.0046	0.30%	加自选
1326	006487	广发中证1000ETF联接C	股票型	1.4186	1.4186	1.4143	1.4143	0.0043	0.30%	加自选
1327	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	股票型	1.2898	1.2898	1.2859	1.2859	0.0039	0.30%	加自选
1328	007469	中信建投精选混合C	混合型	1.8838	1.8838	1.8782	1.8782	0.0056	0.30%	加自选
1329	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.0209	1.0209	1.0178	1.0178	0.0031	0.30%	加自选
1330	009564	汇安消费龙头混合A	混合型	0.7985	0.7985	0.7961	0.7961	0.0024	0.30%	加自选
1331	009837	华夏磐锐一年定开混合A	混合型	1.1819	1.1819	1.1784	1.1784	0.0035	0.30%	加自选
1332	010124	兴银景气优选混合A	混合型	0.726	0.726	0.7238	0.7238	0.0022	0.30%	加自选
1333	011142	创金合信新材料新能源股票A	股票型	1.1534	1.1534	1.15	1.15	0.0034	0.30%	加自选
1334	012628	华夏大盘精选混合C	混合型	16.101	16.304	16.053	16.256	0.0480	0.30%	加自选
1335	012696	同泰数字经济股票A	股票型	0.6676	0.6676	0.6656	0.6656	0.0020	0.30%	加自选
1336	012697	同泰数字经济股票C	股票型	0.664	0.664	0.662	0.662	0.0020	0.30%	加自选
1337	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	股票型	0.9394	0.9394	0.9366	0.9366	0.0028	0.30%	加自选
1338	014232	博时专精特新主题混合A	混合型	0.848	0.848	0.8455	0.8455	0.0025	0.30%	加自选
1339	014508	汇添富先进制造混合A	混合型	1.0813	1.0813	1.0781	1.0781	0.0032	0.30%	加自选
1340	015148	华安中证1000指数增强A	股票型	0.9666	0.9666	0.9637	0.9637	0.0029	0.30%	加自选
1341	015149	华安中证1000指数增强C	股票型	0.9651	0.9651	0.9622	0.9622	0.0029	0.30%	加自选
1342	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	股票型	0.9849	0.9849	0.982	0.982	0.0029	0.30%	加自选
1343	166110	信澳量化先锋(LOF)C	混合型	1.1594	1.1594	1.156	1.156	0.0034	0.29%	加自选
1344	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	2.2551	2.2551	2.2485	2.2485	0.0066	0.29%	加自选
1345	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	1.395	1.395	1.391	1.391	0.0040	0.29%	加自选
1346	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	3.154	3.236	3.145	3.227	0.0090	0.29%	加自选
1347	000522	华润元大信息传媒科技混合	混合型	2.1	2.1	2.094	2.094	0.0060	0.29%	加自选
1348	001230	鹏华医药科技	股票型	1.052	1.052	1.049	1.049	0.0030	0.29%	加自选
1349	002190	农银新能源主题A	混合型	3.2595	3.2595	3.2502	3.2502	0.0093	0.29%	加自选
1350	002558	博时鑫瑞混合A	混合型	2.082	2.168	2.076	2.162	0.0060	0.29%	加自选
1351	002559	博时鑫瑞混合C	混合型	2.053	2.136	2.047	2.13	0.0060	0.29%	加自选
1352	003152	华富天鑫灵活配置混合A	混合型	1.7692	1.7692	1.764	1.764	0.0052	0.29%	加自选
1353	003153	华富天鑫灵活配置混合C	混合型	1.687	1.687	1.6821	1.6821	0.0049	0.29%	加自选
1354	003647	创金合信中证1000指数增强C	股票型	1.5397	1.5397	1.5352	1.5352	0.0045	0.29%	加自选
1355	007468	中信建投精选混合A	混合型	1.9068	1.9068	1.9012	1.9012	0.0056	0.29%	加自选
1356	008947	华夏鼎源债券A	债券型	0.822	0.822	0.8196	0.8196	0.0024	0.29%	加自选
1357	009565	汇安消费龙头混合C	混合型	0.7893	0.7893	0.787	0.787	0.0023	0.29%	加自选
1358	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	混合型	1.0509	1.0561	1.0479	1.0531	0.0030	0.29%	加自选
1359	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	混合型	1.039	1.0438	1.036	1.0408	0.0030	0.29%	加自选
1360	009838	华夏磐锐一年定开混合C	混合型	1.1727	1.1727	1.1693	1.1693	0.0034	0.29%	加自选
1361	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	混合型	1.2297	1.2297	1.2261	1.2261	0.0036	0.29%	加自选
1362	011143	创金合信新材料新能源股票C	股票型	1.1401	1.1401	1.1368	1.1368	0.0033	0.29%	加自选
1363	011901	南方竞争优势混合A	混合型	0.9453	0.9453	0.9426	0.9426	0.0027	0.29%	加自选
1364	012831	南方中证新能源ETF联接A	股票型	0.8011	0.8011	0.7988	0.7988	0.0023	0.29%	加自选
1365	012832	南方中证新能源ETF联接C	股票型	0.7981	0.7981	0.7958	0.7958	0.0023	0.29%	加自选
1366	013393	信澳价值精选混合A	混合型	0.898	0.898	0.8954	0.8954	0.0026	0.29%	加自选
1367	014233	博时专精特新主题混合C	混合型	0.8438	0.8438	0.8414	0.8414	0.0024	0.29%	加自选
1368	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	股票型	0.9864	0.9864	0.9835	0.9835	0.0029	0.29%	加自选
1369	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	2.2511	2.2511	2.2445	2.2445	0.0066	0.29%	加自选
1370	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	混合型	1.0073	1.0073	1.0044	1.0044	0.0029	0.29%	加自选
1371	016383	国泰君安价值精选混合发起式C	混合型	1.0061	1.0061	1.0032	1.0032	0.0029	0.29%	加自选
1372	159872	鹏华中证车联网主题ETF	ETF	0.8293	0.8293	0.827	0.827	0.0023	0.28%	加自选
1373	159967	华夏创成长ETF	ETF	0.5674	2.0644	0.5658	2.0586	0.0016	0.28%	加自选
1374	160143	南方创业板2年定期开放混合	混合型	1.0285	1.0285	1.0256	1.0256	0.0029	0.28%	加自选
1375	590005	中邮核心主题混合	混合型	2.148	2.308	2.142	2.302	0.0060	0.28%	加自选
1376	001044	嘉实新消费股票	股票型	2.138	2.208	2.132	2.202	0.0060	0.28%	加自选
1377	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	1.454	1.454	1.45	1.45	0.0040	0.28%	加自选
1378	001417	汇添富医疗服务混合A	混合型	1.441	1.441	1.437	1.437	0.0040	0.28%	加自选
1379	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型	1.442	1.712	1.438	1.708	0.0040	0.28%	加自选
1380	003092	华商丰利增强定开债A	债券型	1.809	1.949	1.804	1.944	0.0050	0.28%	加自选
1381	003093	华商丰利增强定开债C	债券型	1.763	1.901	1.758	1.896	0.0050	0.28%	加自选
1382	004995	广发品牌消费股票发起式A	股票型	1.4312	1.4312	1.4272	1.4272	0.0040	0.28%	加自选
1383	006526	鹏华优选回报混合A	混合型	1.5736	1.5736	1.5692	1.5692	0.0044	0.28%	加自选
1384	008347	中信建投甄选混合A	混合型	2.0079	2.0079	2.0023	2.0023	0.0056	0.28%	加自选
1385	008348	中信建投甄选混合C	混合型	1.9845	1.9845	1.9789	1.9789	0.0056	0.28%	加自选
1386	008353	泰达宏利消费混合A	混合型	1.057	1.257	1.0541	1.2541	0.0029	0.28%	加自选
1387	008354	泰达宏利消费混合C	混合型	1.0473	1.2473	1.0444	1.2444	0.0029	0.28%	加自选
1388	008948	华夏鼎源债券C	债券型	0.8137	0.8137	0.8114	0.8114	0.0023	0.28%	加自选
1389	009140	永赢竞争力精选混合	混合型	1.4152	1.4152	1.4112	1.4112	0.0040	0.28%	加自选
1390	010087	中邮纯债丰利债券C	债券型	1.0124	1.0774	1.0345	1.0745	0.0029	0.28%	加自选
1391	010245	广发品牌消费股票发起式C	股票型	1.42	1.42	1.4161	1.4161	0.0039	0.28%	加自选
1392	010326	博时消费创新混合A	混合型	0.6546	0.6546	0.6528	0.6528	0.0018	0.28%	加自选
1393	011179	浙商智选食品饮料股票A	股票型	0.8978	0.8978	0.8953	0.8953	0.0025	0.28%	加自选
1394	011180	浙商智选食品饮料股票C	股票型	0.8903	0.8903	0.8878	0.8878	0.0025	0.28%	加自选
1395	011902	南方竞争优势混合C	混合型	0.9407	0.9407	0.9381	0.9381	0.0026	0.28%	加自选
1396	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.1754	1.1754	1.1721	1.1721	0.0033	0.28%	加自选
1397	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.1747	1.1747	1.1714	1.1714	0.0033	0.28%	加自选
1398	012997	鹏华优选回报混合C	混合型	0.8554	0.8554	0.853	0.853	0.0024	0.28%	加自选
1399	013394	信澳价值精选混合C	混合型	0.8901	0.8901	0.8876	0.8876	0.0025	0.28%	加自选
1400	015002	工银生态环境股票C	股票型	2.124	2.124	2.118	2.118	0.0060	0.28%	加自选
1401	015121	汇添富医疗服务混合C	混合型	1.434	1.434	1.43	1.43	0.0040	0.28%	加自选
1402	015122	汇添富医疗服务混合D	混合型	1.436	1.436	1.432	1.432	0.0040	0.28%	加自选
1403	016494	农银新能源主题C	混合型	3.2569	3.2569	3.2477	3.2477	0.0092	0.28%	加自选
1404	159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	ETF	1.0451	1.0451	1.0423	1.0423	0.0028	0.27%	加自选
1405	159883	永赢中证全指医疗器械ETF	ETF	0.6776	0.6776	0.6758	0.6758	0.0018	0.27%	加自选
1406	513890	上投摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.7705	0.7705	0.7684	0.7684	0.0021	0.27%	加自选
1407	675013	西部利得稳健双利债券C	债券型	1.503	1.628	1.499	1.624	0.0040	0.27%	加自选
1408	970011	平安安赢添利半年滚动持有A	债券型	1.0419	1.0419	1.0391	1.0391	0.0028	0.27%	加自选
1409	970012	平安安赢添利半年滚动持有B	债券型	1.0368	1.0368	1.034	1.034	0.0028	0.27%	加自选
1410	970013	平安安赢添利半年滚动持有C	债券型	1.0398	1.0398	1.037	1.037	0.0028	0.27%	加自选
1411	001027	前海开源中证大农业指数增强A	股票型	1.22	1.22	1.2167	1.2167	0.0033	0.27%	加自选
1412	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	1.8537	1.8537	1.8488	1.8488	0.0049	0.27%	加自选
1413	001744	诺安进取回报混合	混合型	1.134	1.162	1.131	1.159	0.0030	0.27%	加自选
1414	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	1.8056	1.8056	1.8008	1.8008	0.0048	0.27%	加自选
1415	002300	长盛医疗行业量化配置股票	股票型	1.83	1.83	1.825	1.825	0.0050	0.27%	加自选
1416	003131	国寿安保强国智造混合	混合型	1.3737	1.5637	1.37	1.56	0.0037	0.27%	加自选
1417	003984	嘉实新能源新材料股票A	股票型	2.5102	2.5102	2.5035	2.5035	0.0067	0.27%	加自选
1418	003985	嘉实新能源新材料股票C	股票型	2.4556	2.4556	2.4491	2.4491	0.0065	0.27%	加自选
1419	004456	兴银消费新趋势灵活配置	混合型	1.4465	1.4465	1.4426	1.4426	0.0039	0.27%	加自选
1420	007474	华夏创成长ETF联接A	股票型	1.9129	1.9129	1.9078	1.9078	0.0051	0.27%	加自选
1421	007475	华夏创成长ETF联接C	股票型	1.887	1.887	1.882	1.882	0.0050	0.27%	加自选
1422	008300	人保量化锐进混合A	混合型	0.7468	0.7468	0.7448	0.7448	0.0020	0.27%	加自选
1423	008301	人保量化锐进混合C	混合型	0.7395	0.7395	0.7375	0.7375	0.0020	0.27%	加自选
1424	009398	华富成长企业精选股票	股票型	1.0356	1.1766	1.0328	1.1738	0.0028	0.27%	加自选
1425	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	混合型	0.7068	0.7068	0.7049	0.7049	0.0019	0.27%	加自选
1426	013026	银河量化价值混合C	混合型	0.9787	0.9787	0.9761	0.9761	0.0026	0.27%	加自选
1427	013561	中融匠心优选混合A	混合型	0.8634	0.8634	0.8611	0.8611	0.0023	0.27%	加自选
1428	013562	中融匠心优选混合C	混合型	0.856	0.856	0.8537	0.8537	0.0023	0.27%	加自选
1429	015484	前海开源中证大农业指数增强C	股票型	1.2168	1.2168	1.2135	1.2135	0.0033	0.27%	加自选
1430	159736	天弘中证食品饮料ETF	ETF	0.8834	0.8834	0.8811	0.8811	0.0023	0.26%	加自选
1431	159836	天弘创业板300ETF	ETF	0.8412	0.8412	0.839	0.839	0.0022	0.26%	加自选
1432	160133	南方天元新产业股票(LOF)	股票型	3.452	3.452	3.443	3.443	0.0090	0.26%	加自选
1433	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	2.5617	4.6571	2.5551	4.6505	0.0066	0.26%	加自选
1434	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.0463	1.1393	1.0436	1.1366	0.0027	0.26%	加自选
1435	519967	长信利富债券A	债券型	1.2278	1.3538	1.2246	1.3506	0.0032	0.26%	加自选
1436	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	1.151	1.7	1.148	1.697	0.0030	0.26%	加自选
1437	675011	西部利得稳健双利债券A	债券型	1.533	1.688	1.529	1.684	0.0040	0.26%	加自选
1438	000746	招商行业精选股票基金	股票型	3.102	3.102	3.094	3.094	0.0080	0.26%	加自选
1439	001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型	1.909	1.909	1.904	1.904	0.0050	0.26%	加自选
1440	001424	博时新起点混合A	混合型	2.315	2.315	2.3089	2.3089	0.0061	0.26%	加自选
1441	001425	博时新起点混合C	混合型	2.3068	2.3068	2.3008	2.3008	0.0060	0.26%	加自选
1442	002419	汇添富创新活力混合A	混合型	1.7973	1.8183	1.7926	1.8136	0.0047	0.26%	加自选
1443	005053	银河量化价值混合A	混合型	1.3381	1.3381	1.3346	1.3346	0.0035	0.26%	加自选
1444	006538	东海核心价值	混合型	1.5853	1.5853	1.5812	1.5812	0.0041	0.26%	加自选
1445	006836	永赢惠泽一年	混合型	1.3849	1.3849	1.3813	1.3813	0.0036	0.26%	加自选
1446	008133	华安优质生活混合	混合型	1.0471	1.0471	1.0444	1.0444	0.0027	0.26%	加自选
1447	010327	博时消费创新混合C	混合型	0.6436	0.6436	0.6419	0.6419	0.0017	0.26%	加自选
1448	011122	汇添富ESG可持续成长A	股票型	0.7049	0.7049	0.7031	0.7031	0.0018	0.26%	加自选
1449	011123	汇添富ESG可持续成长C	股票型	0.6966	0.6966	0.6948	0.6948	0.0018	0.26%	加自选
1450	011231	光大锦弘混合A	混合型	1.0134	1.0134	1.0108	1.0108	0.0026	0.26%	加自选
1451	011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型	1.894	1.894	1.889	1.889	0.0050	0.26%	加自选
1452	011800	申万菱信价值精选混合A	混合型	0.818	0.818	0.8159	0.8159	0.0021	0.26%	加自选
1453	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	混合型	0.7022	0.7022	0.7004	0.7004	0.0018	0.26%	加自选
1454	013103	博时新能源主题混合A	混合型	0.7799	0.7799	0.7779	0.7779	0.0020	0.26%	加自选
1455	013558	长信利富债券C	混合型	1.2221	1.2881	1.2189	1.2849	0.0032	0.26%	加自选
1456	014598	永赢合享混合发起A	混合型	1.0916	1.0916	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	加自选
1457	014599	永赢合享混合发起C	混合型	1.0875	1.0875	1.0847	1.0847	0.0028	0.26%	加自选
1458	014836	汇添富创新活力混合C	混合型	1.7843	1.7843	1.7797	1.7797	0.0046	0.26%	加自选
1459	014837	汇添富创新活力混合D	混合型	1.7944	1.7944	1.7897	1.7897	0.0047	0.26%	加自选
1460	015158	申万菱信价值精选混合C	混合型	0.8157	0.8157	0.8136	0.8136	0.0021	0.26%	加自选
1461	015550	金鹰品质消费混合发起式C	混合型	0.9433	0.9433	0.9409	0.9409	0.0024	0.26%	加自选
1462	202007	南方隆元产业主题混合	混合型	0.817	1.328	0.815	1.326	0.0020	0.25%	加自选
1463	501071	泓德丰泽混合(LOF)	混合型	0.971	1.71	0.9686	1.7076	0.0024	0.25%	加自选
1464	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	ETF	0.8532	0.8532	0.8511	0.8511	0.0021	0.25%	加自选
1465	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	混合型	0.842	1.042	0.8399	1.0399	0.0021	0.25%	加自选
1466	000826	广发百发100指数A	股票型	1.208	1.568	1.205	1.565	0.0030	0.25%	加自选
1467	000827	广发百发100指数E	股票型	1.205	1.565	1.202	1.562	0.0030	0.25%	加自选
1468	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	股票型	2.7045	2.7826	2.6977	2.7758	0.0068	0.25%	加自选
1469	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	股票型	2.6621	2.7397	2.6554	2.733	0.0067	0.25%	加自选
1470	001932	国寿安保灵活优选混合	混合型	1.1958	1.3011	1.1928	1.2981	0.0030	0.25%	加自选
1471	003697	华夏睿磐泰盛混合	混合型	1.3066	1.3066	1.3034	1.3034	0.0032	0.25%	加自选
1472	004292	鹏华沪深港互联网股票	股票型	1.7208	1.7208	1.7165	1.7165	0.0043	0.25%	加自选
1473	005793	华富可转债债券	债券型	1.4648	1.4648	1.4611	1.4611	0.0037	0.25%	加自选
1474	005794	银华心怡灵活配置混合A	混合型	2.7513	2.9243	2.7444	2.9174	0.0069	0.25%	加自选
1475	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	股票型	0.8316	0.8316	0.8295	0.8295	0.0021	0.25%	加自选
1476	010341	招商产业精选股票A	股票型	0.7637	0.7637	0.7618	0.7618	0.0019	0.25%	加自选
1477	010342	招商产业精选股票C	股票型	0.7518	0.7518	0.7499	0.7499	0.0019	0.25%	加自选
1478	010709	安信医药健康股票A	股票型	1.3884	1.3884	1.3849	1.3849	0.0035	0.25%	加自选
1479	010710	安信医药健康股票C	股票型	1.3755	1.3755	1.3721	1.3721	0.0034	0.25%	加自选
1480	011232	光大锦弘混合C	混合型	1.0006	1.0006	0.9981	0.9981	0.0025	0.25%	加自选
1481	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	股票型	0.7998	0.7998	0.7978	0.7978	0.0020	0.25%	加自选
1482	011738	华安兴安优选一年持有混合A	混合型	0.9938	0.9938	0.9913	0.9913	0.0025	0.25%	加自选
1483	012765	广发大盘价值混合A	混合型	0.841	0.841	0.8389	0.8389	0.0021	0.25%	加自选
1484	012766	广发大盘价值混合C	混合型	0.8377	0.8377	0.8356	0.8356	0.0021	0.25%	加自选
1485	012835	招商景气精选股票A	股票型	0.7625	0.7625	0.7606	0.7606	0.0019	0.25%	加自选
1486	013104	博时新能源主题混合C	混合型	0.7739	0.7739	0.772	0.772	0.0019	0.25%	加自选
1487	014017	中信建投品质优选一年持有C	混合型	1.2028	1.2028	1.1998	1.1998	0.0030	0.25%	加自选
1488	014043	银华心怡灵活配置混合C	混合型	2.7347	2.7347	2.7278	2.7278	0.0069	0.25%	加自选
1489	015549	金鹰品质消费混合发起式A	混合型	0.9474	0.9474	0.945	0.945	0.0024	0.25%	加自选
1490	162204	泰达宏利行业混合A	混合型	7.5315	9.3365	7.5136	9.3186	0.0179	0.24%	加自选
1491	516560	华宝中证养老产业ETF	ETF	0.841	0.841	0.839	0.839	0.0020	0.24%	加自选
1492	519678	银河消费混合A	混合型	2.109	2.109	2.104	2.104	0.0050	0.24%	加自选
1493	000259	农银区间收益混合	混合型	4.5714	4.5714	4.5603	4.5603	0.0111	0.24%	加自选
1494	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	3.345	3.345	3.337	3.337	0.0080	0.24%	加自选
1495	000788	前海开源中国成长混合	混合型	1.655	1.735	1.651	1.731	0.0040	0.24%	加自选
1496	001210	天弘互联网混合A	混合型	0.886	0.886	0.8839	0.8839	0.0021	0.24%	加自选
1497	001245	工银生态环境股票A	股票型	2.131	2.131	2.126	2.126	0.0050	0.24%	加自选
1498	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	1.254	1.254	1.251	1.251	0.0030	0.24%	加自选
1499	003822	中信建投轮换混合A	混合型	2.5043	2.5043	2.4983	2.4983	0.0060	0.24%	加自选
1500	003823	中信建投轮换混合C	混合型	2.4657	2.4657	2.4599	2.4599	0.0058	0.24%	加自选
1501	004091	博时沪港深价值优选A	混合型	1.0958	1.0958	1.0932	1.0932	0.0026	0.24%	加自选
1502	004092	博时沪港深价值优选C	混合型	1.0655	1.0655	1.0629	1.0629	0.0026	0.24%	加自选
1503	004448	博时汇智回报灵活配置混合	混合型	2.1565	2.1565	2.1514	2.1514	0.0051	0.24%	加自选
1504	009601	招商科技动力3个月股票A	股票型	0.7874	0.7874	0.7855	0.7855	0.0019	0.24%	加自选
1505	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	混合型	1.0604	1.0604	1.0579	1.0579	0.0025	0.24%	加自选
1506	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	股票型	0.7851	0.7851	0.7832	0.7832	0.0019	0.24%	加自选
1507	010695	华夏磐益一年定开混合	混合型	1.0577	1.1167	1.0552	1.1142	0.0025	0.24%	加自选
1508	010697	中融行业先锋6个月持有混合A	混合型	1.1234	1.1234	1.1207	1.1207	0.0027	0.24%	加自选
1509	010698	中融行业先锋6个月持有混合C	混合型	1.1072	1.1072	1.1046	1.1046	0.0026	0.24%	加自选
1510	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	股票型	0.8023	0.8023	0.8004	0.8004	0.0019	0.24%	加自选
1511	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	混合型	0.9541	0.9541	0.9518	0.9518	0.0023	0.24%	加自选
1512	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	混合型	0.9422	0.9422	0.9399	0.9399	0.0023	0.24%	加自选
1513	011739	华安兴安优选一年持有混合C	混合型	0.9879	0.9879	0.9855	0.9855	0.0024	0.24%	加自选
1514	012650	博时半导体主题混合A	混合型	0.7544	0.7544	0.7526	0.7526	0.0018	0.24%	加自选
1515	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.8101	0.8101	0.8082	0.8082	0.0019	0.24%	加自选
1516	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.8067	0.8067	0.8048	0.8048	0.0019	0.24%	加自选
1517	012836	招商景气精选股票C	股票型	0.7541	0.7541	0.7523	0.7523	0.0018	0.24%	加自选
1518	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	股票型	0.68	0.68	0.6784	0.6784	0.0016	0.24%	加自选
1519	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	股票型	0.6767	0.6767	0.6751	0.6751	0.0016	0.24%	加自选
1520	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	股票型	0.849	0.849	0.847	0.847	0.0020	0.24%	加自选
1521	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	股票型	0.8473	0.8473	0.8453	0.8453	0.0020	0.24%	加自选
1522	013554	信澳远见价值混合A	混合型	1.0109	1.0109	1.0085	1.0085	0.0024	0.24%	加自选
1523	014016	中信建投品质优选一年持有A	混合型	1.206	1.206	1.2031	1.2031	0.0029	0.24%	加自选
1524	014706	华富匠心明选一年持有混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0594	1.0594	0.0025	0.24%	加自选
1525	014707	华富匠心明选一年持有混合C	混合型	1.059	1.059	1.0565	1.0565	0.0025	0.24%	加自选
1526	015601	泰达宏利行业混合C	混合型	7.4656	7.4656	7.448	7.448	0.0176	0.24%	加自选
1527	015668	银河消费混合C	混合型	2.101	2.101	2.096	2.096	0.0050	0.24%	加自选
1528	015691	富国长期成长混合C	混合型	0.8034	0.8034	0.8015	0.8015	0.0019	0.24%	加自选
1529	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.0259	1.0259	1.0234	1.0234	0.0025	0.24%	加自选
1530	100022	富国天瑞强势混合	混合型	0.7028	5.5903	0.7012	5.5865	0.0016	0.23%	加自选
1531	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	股票型	2.0447	3.1283	2.0401	3.1237	0.0046	0.23%	加自选
1532	690004	民生加银稳健成长混合	混合型	2.989	2.989	2.982	2.982	0.0070	0.23%	加自选
1533	000263	工银信息产业混合A	混合型	3.904	4.181	3.895	4.172	0.0090	0.23%	加自选
1534	001534	华宝万物互联混合A	混合型	1.304	1.304	1.301	1.301	0.0030	0.23%	加自选
1535	002168	嘉实智能汽车股票	股票型	3.118	3.118	3.111	3.111	0.0070	0.23%	加自选
1536	002982	广发养老指数C	股票型	0.924	0.924	0.9219	0.9219	0.0021	0.23%	加自选
1537	003292	嘉实优势成长混合	混合型	1.286	1.286	1.283	1.283	0.0030	0.23%	加自选
1538	003501	泰达睿智稳健混合A	混合型	1.1089	1.7841	1.1063	1.7815	0.0026	0.23%	加自选
1539	005265	博时厚泽回报混合A	混合型	1.7776	1.9921	1.7735	1.988	0.0041	0.23%	加自选
1540	005266	博时厚泽回报混合C	混合型	1.7147	1.9165	1.7108	1.9126	0.0039	0.23%	加自选
1541	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	混合型	0.6675	0.6675	0.666	0.666	0.0015	0.23%	加自选
1542	009602	招商科技动力3个月股票C	股票型	0.7735	0.7735	0.7717	0.7717	0.0018	0.23%	加自选
1543	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	混合型	1.0497	1.0497	1.0473	1.0473	0.0024	0.23%	加自选
1544	010378	广发价值核心混合C	混合型	0.5339	0.5339	0.5327	0.5327	0.0012	0.23%	加自选
1545	010730	银华心佳两年持有期混合	混合型	0.7814	0.7814	0.7796	0.7796	0.0018	0.23%	加自选
1546	011093	永赢宏泽一年定开混合	混合型	0.9018	0.9018	0.8997	0.8997	0.0021	0.23%	加自选
1547	011331	鹏华远见成长混合A	混合型	0.8173	0.8173	0.8154	0.8154	0.0019	0.23%	加自选
1548	011474	工银信息产业混合C	混合型	3.869	3.869	3.86	3.86	0.0090	0.23%	加自选
1549	011484	申万菱信宜选混合A	混合型	1.0513	1.0513	1.0489	1.0489	0.0024	0.23%	加自选
1550	012651	博时半导体主题混合C	混合型	0.7482	0.7482	0.7465	0.7465	0.0017	0.23%	加自选
1551	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型	0.7972	0.7972	0.7954	0.7954	0.0018	0.23%	加自选
1552	013280	泰达睿智稳健混合C	混合型	1.1089	1.5608	1.1064	1.5583	0.0025	0.23%	加自选
1553	013555	信澳远见价值混合C	混合型	1.0074	1.0074	1.0051	1.0051	0.0023	0.23%	加自选
1554	015461	天弘互联网混合C	混合型	0.9289	0.9289	0.9268	0.9268	0.0021	0.23%	加自选
1555	016463	华宝万物互联混合C	混合型	1.302	1.302	1.299	1.299	0.0030	0.23%	加自选
1556	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0257	1.0257	1.0233	1.0233	0.0024	0.23%	加自选
1557	159870	鹏华中证细分化工产业ETF	ETF	0.7886	0.7886	0.7869	0.7869	0.0017	0.22%	加自选
1558	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	0.917	2.716	0.915	2.714	0.0020	0.22%	加自选
1559	165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	混合型	4.8278	5.9668	4.8172	5.9562	0.0106	0.22%	加自选
1560	516020	华宝化工ETF	ETF	0.8121	0.8121	0.8103	0.8103	0.0018	0.22%	加自选
1561	516120	富国中证细分化工产业主题ETF	ETF	0.8213	0.8213	0.8195	0.8195	0.0018	0.22%	加自选
1562	516690	银华中证细分化工产业主题ETF	ETF	0.7646	0.7646	0.7629	0.7629	0.0017	0.22%	加自选
1563	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	ETF	1.0208	1.0208	1.0186	1.0186	0.0022	0.22%	加自选
1564	560660	新华中证云计算50ETF	ETF	0.7624	0.7624	0.7607	0.7607	0.0017	0.22%	加自选
1565	673040	西部利得行业主题优选混合A	混合型	1.854	1.854	1.85	1.85	0.0040	0.22%	加自选
1566	000059	国联安中证医药100A	股票型	1.1841	1.7441	1.1815	1.7415	0.0026	0.22%	加自选
1567	000270	建信灵活配置混合	混合型	1.0172	1.5537	1.015	1.5504	0.0022	0.22%	加自选
1568	000968	广发养老指数A	股票型	0.9376	0.9376	0.9355	0.9355	0.0021	0.22%	加自选
1569	002071	长安产业精选混合C	混合型	1.528	1.578	1.5247	1.5747	0.0033	0.22%	加自选
1570	005264	国都多策略混合	混合型	1.4904	1.777	1.4871	1.7737	0.0033	0.22%	加自选
1571	006569	国联安中证医药100C	股票型	1.2002	1.2002	1.1976	1.1976	0.0026	0.22%	加自选
1572	009057	博时科技创新混合A	混合型	1.4786	1.4786	1.4753	1.4753	0.0033	0.22%	加自选
1573	009058	博时科技创新混合C	混合型	1.4594	1.4594	1.4562	1.4562	0.0032	0.22%	加自选
1574	009514	创金合信同顺创业板精选股票C	股票型	1.117	1.117	1.1146	1.1146	0.0024	0.22%	加自选
1575	010377	广发价值核心混合A	混合型	0.5379	0.5379	0.5367	0.5367	0.0012	0.22%	加自选
1576	010460	兴业研究精选混合A	混合型	1.2589	1.2589	1.2561	1.2561	0.0028	0.22%	加自选
1577	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	混合型	0.9663	0.9663	0.9642	0.9642	0.0021	0.22%	加自选
1578	011037	富国长期成长混合A	混合型	0.8057	0.8057	0.8039	0.8039	0.0018	0.22%	加自选
1579	011332	鹏华远见成长混合C	混合型	0.8075	0.8075	0.8057	0.8057	0.0018	0.22%	加自选
1580	011485	申万菱信宜选混合C	混合型	1.0375	1.0375	1.0352	1.0352	0.0023	0.22%	加自选
1581	011568	鹏华产业升级混合A	混合型	0.8701	0.8701	0.8682	0.8682	0.0019	0.22%	加自选
1582	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型	0.8034	0.8034	0.8016	0.8016	0.0018	0.22%	加自选
1583	013842	银华新锐成长混合A	混合型	1.0587	1.0587	1.0564	1.0564	0.0023	0.22%	加自选
1584	013843	银华新锐成长混合C	混合型	1.0531	1.0531	1.0508	1.0508	0.0023	0.22%	加自选
1585	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	股票型	2.0357	2.0357	2.0312	2.0312	0.0045	0.22%	加自选
1586	014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	混合型	4.7997	4.7997	4.7893	4.7893	0.0104	0.22%	加自选
1587	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	股票型	0.9855	0.9855	0.9833	0.9833	0.0022	0.22%	加自选
1588	015417	泰康中证新能源动力电池指数C	股票型	0.9847	0.9847	0.9825	0.9825	0.0022	0.22%	加自选
1589	015947	兴业研究精选混合C	混合型	1.2384	1.2384	1.2357	1.2357	0.0027	0.22%	加自选
1590	016155	鹏扬消费行业混合发起A	混合型	1.0066	1.0066	1.0044	1.0044	0.0022	0.22%	加自选
1591	016156	鹏扬消费行业混合发起C	混合型	1.0052	1.0052	1.003	1.003	0.0022	0.22%	加自选
1592	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	ETF	0.8641	0.8641	0.8623	0.8623	0.0018	0.21%	加自选
1593	213008	宝盈资源优选混合	混合型	1.5485	2.7981	1.5452	2.7945	0.0033	0.21%	加自选
1594	310308	申万菱信盛利精选混合	混合型	0.7733	3.5073	0.7717	3.5057	0.0016	0.21%	加自选
1595	460007	华泰柏瑞行业领先混合	混合型	2.797	2.797	2.791	2.791	0.0060	0.21%	加自选
1596	519673	银河康乐股票A	股票型	2.833	2.833	2.827	2.827	0.0060	0.21%	加自选
1597	000496	长安产业精选混合A	混合型	1.5757	1.8157	1.5724	1.8124	0.0033	0.21%	加自选
1598	001199	创金合信聚利债券A	债券型	1.1359	1.1359	1.1335	1.1335	0.0024	0.21%	加自选
1599	001200	创金合信聚利债券C	债券型	1.1007	1.1007	1.0984	1.0984	0.0023	0.21%	加自选
1600	001305	九泰天富改革混合A	混合型	0.968	0.968	0.966	0.966	0.0020	0.21%	加自选
1601	002332	汇丰晋信沪港深A	股票型	1.249	1.304	1.2464	1.3014	0.0026	0.21%	加自选
1602	002333	汇丰晋信沪港深C	股票型	1.2066	1.2616	1.2041	1.2591	0.0025	0.21%	加自选
1603	002415	融通通盈灵活配置混合	混合型	1.5102	1.5102	1.5071	1.5071	0.0031	0.21%	加自选
1604	003511	长盛可转债债券C	债券型	1.0641	1.4986	1.0619	1.4964	0.0022	0.21%	加自选
1605	005526	工银新生代消费混合	混合型	1.7467	1.7467	1.743	1.743	0.0037	0.21%	加自选
1606	007047	长城核心优势混合	混合型	1.3581	1.4081	1.3553	1.4053	0.0028	0.21%	加自选
1607	009274	融通健康产业灵活配置混合C	混合型	3.303	3.303	3.296	3.296	0.0070	0.21%	加自选
1608	009513	创金合信同顺创业板精选股票A	股票型	1.1306	1.1306	1.1282	1.1282	0.0024	0.21%	加自选
1609	009912	九泰天富改革混合C	混合型	0.973	0.973	0.971	0.971	0.0020	0.21%	加自选
1610	010023	广发制造业精选混合C	混合型	6.066	6.367	6.053	6.354	0.0130	0.21%	加自选
1611	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	混合型	0.9606	0.9606	0.9586	0.9586	0.0020	0.21%	加自选
1612	011569	鹏华产业升级混合C	混合型	0.8614	0.8614	0.8596	0.8596	0.0018	0.21%	加自选
1613	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.7726	0.7726	0.771	0.771	0.0016	0.21%	加自选
1614	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.7704	0.7704	0.7688	0.7688	0.0016	0.21%	加自选
1615	013141	中信保诚弘远混合A	混合型	0.8247	0.8247	0.823	0.823	0.0017	0.21%	加自选
1616	014472	景顺长城远见成长混合A	混合型	1.0747	1.0747	1.0725	1.0725	0.0022	0.21%	加自选
1617	014473	景顺长城远见成长混合C	混合型	1.0693	1.0693	1.0671	1.0671	0.0022	0.21%	加自选
1618	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.8978	0.8978	0.8959	0.8959	0.0019	0.21%	加自选
1619	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.8957	0.8957	0.8938	0.8938	0.0019	0.21%	加自选
1620	015707	安信新能源主题股票型发起A	股票型	0.9146	0.9146	0.9127	0.9127	0.0019	0.21%	加自选
1621	015936	中信保诚弘远混合C	混合型	0.8226	0.8226	0.8209	0.8209	0.0017	0.21%	加自选
1622	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	混合型	1.0694	1.0694	1.0672	1.0672	0.0022	0.21%	加自选
1623	100051	富国可转债A	债券型	2.05	2.05	2.046	2.046	0.0040	0.20%	加自选
1624	161624	融通可转债债券A	债券型	1.232	1.342	1.2295	1.3395	0.0025	0.20%	加自选
1625	161625	融通可转债债券C	债券型	1.1933	1.3033	1.1909	1.3009	0.0024	0.20%	加自选
1626	169102	东方红睿阳三年混合	混合型	1.5682	2.4642	1.5651	2.4611	0.0031	0.20%	加自选
1627	270028	广发制造业精选混合A	混合型	6.117	6.421	6.105	6.409	0.0120	0.20%	加自选
1628	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	混合型	3.205	5.2034	3.1985	5.1969	0.0065	0.20%	加自选
1629	501031	汇添富中证环境治理指数C	股票型	0.5464	0.5464	0.5453	0.5453	0.0011	0.20%	加自选
1630	881012	招商资管智远增利债券A	混合型	1.0042	1.0042	1.0022	1.0022	0.0020	0.20%	加自选
1631	881013	招商资管智远增利债券C	混合型	1.0001	1.0001	0.9981	0.9981	0.0020	0.20%	加自选
1632	002020	国都创新驱动	混合型	1.004	1.044	1.002	1.042	0.0020	0.20%	加自选
1633	003120	博时鑫源混合C	混合型	1.985	2.067	1.981	2.063	0.0040	0.20%	加自选
1634	003510	长盛可转债债券A	债券型	1.0631	1.4898	1.061	1.4877	0.0021	0.20%	加自选
1635	006857	蜂巢卓睿灵活配置混合A	混合型	0.9384	0.9384	0.9365	0.9365	0.0019	0.20%	加自选
1636	006858	蜂巢卓睿灵活配置混合C	混合型	0.922	0.922	0.9202	0.9202	0.0018	0.20%	加自选
1637	008412	长盛竞争优势股票A	股票型	0.8059	0.8059	0.8043	0.8043	0.0016	0.20%	加自选
1638	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	混合型	1.0778	1.0778	1.0757	1.0757	0.0021	0.20%	加自选
1639	009758	富国可转债C	债券型	2.041	2.041	2.037	2.037	0.0040	0.20%	加自选
1640	009867	工银创新精选一年定开混合A	混合型	1.0224	1.0224	1.0204	1.0204	0.0020	0.20%	加自选
1641	009868	工银创新精选一年定开混合C	混合型	1.0044	1.0044	1.0024	1.0024	0.0020	0.20%	加自选
1642	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	混合型	3.0365	3.9917	3.0304	3.9856	0.0061	0.20%	加自选
1643	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	0.7932	0.7932	0.7916	0.7916	0.0016	0.20%	加自选
1644	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	股票型	0.9817	0.9817	0.9797	0.9797	0.0020	0.20%	加自选
1645	012903	平安添悦债券C	混合型	0.9931	0.9931	0.9911	0.9911	0.0020	0.20%	加自选
1646	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	股票型	0.9795	0.9795	0.9775	0.9775	0.0020	0.20%	加自选
1647	013534	鹏华沃鑫混合A	混合型	0.8596	0.8596	0.8579	0.8579	0.0017	0.20%	加自选
1648	013535	鹏华沃鑫混合C	混合型	0.8531	0.8531	0.8514	0.8514	0.0017	0.20%	加自选
1649	013936	广发睿升混合A	混合型	0.937	0.937	0.9351	0.9351	0.0019	0.20%	加自选
1650	013937	广发睿升混合C	混合型	0.9338	0.9338	0.9319	0.9319	0.0019	0.20%	加自选
1651	015708	安信新能源主题股票型发起C	股票型	0.9129	0.9129	0.9111	0.9111	0.0018	0.20%	加自选
1652	015896	天弘中证细分化工指数发起A	股票型	0.8574	0.8574	0.8557	0.8557	0.0017	0.20%	加自选
1653	015897	天弘中证细分化工指数发起C	股票型	0.8566	0.8566	0.8549	0.8549	0.0017	0.20%	加自选
1654	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0664	1.0664	0.0021	0.20%	加自选
1655	213006	宝盈核心优势混合A	混合型	0.9354	2.8014	0.9336	2.7996	0.0018	0.19%	加自选
1656	360013	光大信用添益债券A	债券型	1.07	2.007	1.068	2.005	0.0020	0.19%	加自选
1657	360014	光大信用添益债券C	债券型	1.068	1.963	1.066	1.961	0.0020	0.19%	加自选
1658	501097	国寿安保科创3年封闭混合	混合型	1.2367	1.2367	1.2344	1.2344	0.0023	0.19%	加自选
1659	517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	ETF	0.5786	0.5786	0.5775	0.5775	0.0011	0.19%	加自选
1660	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	混合型	0.9045	1.7344	0.9028	1.7314	0.0017	0.19%	加自选
1661	880011	招商资管智远增利债券D	混合型	1.1863	1.5163	1.184	1.514	0.0023	0.19%	加自选
1662	000241	宝盈核心优势混合C	混合型	0.9019	2.4689	0.9002	2.4672	0.0017	0.19%	加自选
1663	002553	博时创业成长混合C	混合型	2.154	2.154	2.15	2.15	0.0040	0.19%	加自选
1664	004222	金信民旺债券A	债券型	1.2137	1.2137	1.2114	1.2114	0.0023	0.19%	加自选
1665	004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.5189	1.6079	1.516	1.605	0.0029	0.19%	加自选
1666	004402	金信民旺债券C	债券型	1.1848	1.1848	1.1825	1.1825	0.0023	0.19%	加自选
1667	006593	博道中证500增强A	股票型	1.8762	1.9762	1.8727	1.9727	0.0035	0.19%	加自选
1668	006594	博道中证500增强C	股票型	1.8543	1.9543	1.8508	1.9508	0.0035	0.19%	加自选
1669	007137	鹏扬元合量化大盘A	股票型	1.2431	1.4561	1.2407	1.4537	0.0024	0.19%	加自选
1670	007138	鹏扬元合量化大盘C	股票型	1.1929	1.3969	1.1906	1.3946	0.0023	0.19%	加自选
1671	008413	长盛竞争优势股票C	股票型	0.7908	0.7908	0.7893	0.7893	0.0015	0.19%	加自选
1672	009728	中银证券安泰债券A	债券型	1.0073	1.0073	1.0054	1.0054	0.0019	0.19%	加自选
1673	009729	中银证券安泰债券C	债券型	0.999	0.999	0.9971	0.9971	0.0019	0.19%	加自选
1674	010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	1.5077	1.5077	1.5049	1.5049	0.0028	0.19%	加自选
1675	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	混合型	0.7862	0.7862	0.7847	0.7847	0.0015	0.19%	加自选
1676	012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	股票型	0.9775	0.9775	0.9756	0.9756	0.0019	0.19%	加自选
1677	012902	平安添悦债券A	混合型	0.9937	0.9937	0.9918	0.9918	0.0019	0.19%	加自选
1678	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	股票型	0.979	0.979	0.9771	0.9771	0.0019	0.19%	加自选
1679	014647	融通先进制造混合A	混合型	1.1652	1.1652	1.163	1.163	0.0022	0.19%	加自选
1680	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	股票型	0.9413	0.9413	0.9395	0.9395	0.0018	0.19%	加自选
1681	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	股票型	0.9406	0.9406	0.9388	0.9388	0.0018	0.19%	加自选
1682	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1118	0.1118	0.1116	0.1116	0.0002	0.18%	加自选
1683	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1118	0.1118	0.1116	0.1116	0.0002	0.18%	加自选
1684	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	ETF	0.6621	0.6621	0.6609	0.6609	0.0012	0.18%	加自选
1685	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.691	5.447	1.688	5.44	0.0030	0.18%	加自选
1686	501030	汇添富中证环境治理指数A	股票型	0.5532	0.5532	0.5522	0.5522	0.0010	0.18%	加自选
1687	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	0.8556	0.8556	0.8541	0.8541	0.0015	0.18%	加自选
1688	620002	金元顺安成长动力混合	混合型	1.122	1.595	1.12	1.593	0.0020	0.18%	加自选
1689	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	0.9581	2.0701	0.9564	2.0684	0.0017	0.18%	加自选
1690	001195	工银农业产业股票	股票型	1.102	1.102	1.1	1.1	0.0020	0.18%	加自选
1691	001606	农银工业4.0混合	混合型	3.7891	3.7891	3.7824	3.7824	0.0067	0.18%	加自选
1692	001899	东海社会安全	股票型	0.543	0.543	0.542	0.542	0.0010	0.18%	加自选
1693	002367	国联安安稳混合	混合型	1.3824	1.3824	1.3799	1.3799	0.0025	0.18%	加自选
1694	003471	前海联合添鑫3个月开债A	债券型	1.2122	1.23	1.21	1.2278	0.0022	0.18%	加自选
1695	003472	前海联合添鑫3个月开债C	债券型	1.1622	1.1732	1.1601	1.1711	0.0021	0.18%	加自选
1696	005105	富荣福康混合C	混合型	1.0671	1.0671	1.0652	1.0652	0.0019	0.18%	加自选
1697	005579	光大晟利债券A	债券型	1.1787	1.1787	1.1766	1.1766	0.0021	0.18%	加自选
1698	005580	光大晟利债券C	债券型	1.1545	1.1545	1.1524	1.1524	0.0021	0.18%	加自选
1699	006226	人保量化混合C	混合型	0.8484	0.8484	0.8469	0.8469	0.0015	0.18%	加自选
1700	006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.2333	1.4957	1.2311	1.4935	0.0022	0.18%	加自选
1701	006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.2198	1.4778	1.2176	1.4756	0.0022	0.18%	加自选
1702	009010	华夏兴阳一年持有混合	混合型	0.993	0.993	0.9912	0.9912	0.0018	0.18%	加自选
1703	009869	嘉实产业先锋混合A	混合型	0.8184	0.8184	0.8169	0.8169	0.0015	0.18%	加自选
1704	010655	天弘医药创新C	混合型	0.9154	0.9154	0.9138	0.9138	0.0016	0.18%	加自选
1705	010922	朱雀匠心一年持有	混合型	0.9055	0.9055	0.9039	0.9039	0.0016	0.18%	加自选
1706	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	混合型	1.0279	1.0879	1.0261	1.0861	0.0018	0.18%	加自选
1707	011531	朱雀恒心一年持有混合	混合型	0.8819	0.8819	0.8803	0.8803	0.0016	0.18%	加自选
1708	011732	国投瑞银安睿混合C	混合型	0.9374	0.9374	0.9357	0.9357	0.0017	0.18%	加自选
1709	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	股票型	0.8804	0.8804	0.8788	0.8788	0.0016	0.18%	加自选
1710	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	股票型	0.8795	0.8795	0.8779	0.8779	0.0016	0.18%	加自选
1711	014648	融通先进制造混合C	混合型	1.1603	1.1603	1.1582	1.1582	0.0021	0.18%	加自选
1712	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.679	1.679	1.676	1.676	0.0030	0.18%	加自选
1713	016018	银河康乐股票C	股票型	2.828	2.828	2.823	2.823	0.0050	0.18%	加自选
1714	050014	博时创业成长混合A	混合型	2.177	2.249	2.173	2.245	0.0040	0.18%	加自选
1715	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	ETF	0.5296	0.5296	0.5287	0.5287	0.0009	0.17%	加自选
1716	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	股票型	1.015	2.788	1.0133	2.7863	0.0017	0.17%	加自选
1717	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.4376	2.1221	1.4352	2.1197	0.0024	0.17%	加自选
1718	164908	交银中证环境治理(LOF)A	股票型	0.4741	0.4741	0.4733	0.4733	0.0008	0.17%	加自选
1719	377530	上投摩根行业轮动混合A	混合型	2.9332	3.2882	2.9281	3.2831	0.0051	0.17%	加自选
1720	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	ETF	0.5439	0.5439	0.543	0.543	0.0009	0.17%	加自选
1721	000986	太平灵活配置	混合型	0.594	0.594	0.593	0.593	0.0010	0.17%	加自选
1722	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.742	2.102	1.739	2.099	0.0030	0.17%	加自选
1723	001397	建信精工制造指数增强	股票型	1.856	1.856	1.8529	1.8529	0.0031	0.17%	加自选
1724	002135	广发鑫源混合A	混合型	1.157	1.157	1.155	1.155	0.0020	0.17%	加自选
1725	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.734	2.094	1.731	2.091	0.0030	0.17%	加自选
1726	002512	长城久润混合	混合型	1.252	1.252	1.2499	1.2499	0.0021	0.17%	加自选
1727	004076	国联安锐意成长混合	混合型	2.1583	2.1583	2.1546	2.1546	0.0037	0.17%	加自选
1728	005104	富荣福康混合A	混合型	1.0826	1.0826	1.0808	1.0808	0.0018	0.17%	加自选
1729	005846	宝盈盈泰纯债债券A	债券型	1.0557	1.1077	1.0539	1.1059	0.0018	0.17%	加自选
1730	005886	华夏鼎沛债券A	债券型	1.15	1.2502	1.1481	1.2483	0.0019	0.17%	加自选
1731	005887	华夏鼎沛债券C	债券型	1.1323	1.2284	1.1304	1.2265	0.0019	0.17%	加自选
1732	007775	汇安量化先锋混合A	混合型	1.2013	1.2013	1.1993	1.1993	0.0020	0.17%	加自选
1733	008919	永赢科技驱动A	混合型	1.2716	1.2716	1.2694	1.2694	0.0022	0.17%	加自选
1734	008920	永赢科技驱动C	混合型	1.2645	1.2645	1.2624	1.2624	0.0021	0.17%	加自选
1735	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	混合型	1.0707	1.0707	1.0689	1.0689	0.0018	0.17%	加自选
1736	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	混合型	1.0607	1.0607	1.0589	1.0589	0.0018	0.17%	加自选
1737	009512	天弘添利债券(LOF)E	债券型	1.2382	1.2982	1.2361	1.2961	0.0021	0.17%	加自选
1738	009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.2727	1.3117	1.2706	1.3096	0.0021	0.17%	加自选
1739	009798	大成创业板两年定开混合C	混合型	1.0854	1.0854	1.0836	1.0836	0.0018	0.17%	加自选
1740	009870	嘉实产业先锋混合C	混合型	0.803	0.803	0.8016	0.8016	0.0014	0.17%	加自选
1741	010301	达诚成长先锋混合A	混合型	0.8616	0.8616	0.8601	0.8601	0.0015	0.17%	加自选
1742	010654	天弘医药创新A	混合型	0.9226	0.9226	0.921	0.921	0.0016	0.17%	加自选
1743	010765	国寿安保华丰混合A	混合型	0.7545	0.7545	0.7532	0.7532	0.0013	0.17%	加自选
1744	010766	国寿安保华丰混合C	混合型	0.7476	0.7476	0.7463	0.7463	0.0013	0.17%	加自选
1745	010808	达诚策略先锋混合A	混合型	0.7157	0.7157	0.7145	0.7145	0.0012	0.17%	加自选
1746	010809	达诚策略先锋混合C	混合型	0.7129	0.7129	0.7117	0.7117	0.0012	0.17%	加自选
1747	011097	达诚宜创精选混合A	混合型	0.6646	0.6646	0.6635	0.6635	0.0011	0.17%	加自选
1748	011173	银华心享一年持有期混合	混合型	0.8224	0.8224	0.821	0.821	0.0014	0.17%	加自选
1749	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	混合型	1.0389	1.0989	1.0371	1.0971	0.0018	0.17%	加自选
1750	011598	信澳医药健康混合	混合型	0.9628	0.9628	0.9612	0.9612	0.0016	0.17%	加自选
1751	011731	国投瑞银安睿混合A	混合型	0.9385	0.9385	0.9369	0.9369	0.0016	0.17%	加自选
1752	012372	东财沪港深互联网C	股票型	0.607	0.607	0.606	0.606	0.0010	0.17%	加自选
1753	013413	交银中证环境治理(LOF)C	股票型	0.4735	0.4735	0.4727	0.4727	0.0008	0.17%	加自选
1754	013840	银华集成电路混合A	混合型	0.931	0.931	0.9294	0.9294	0.0016	0.17%	加自选
1755	013841	银华集成电路混合C	混合型	0.9292	0.9292	0.9276	0.9276	0.0016	0.17%	加自选
1756	014641	上投摩根行业轮动混合C	混合型	3.1204	3.1204	3.1151	3.1151	0.0053	0.17%	加自选
1757	015092	汇安远见成长混合A	混合型	0.9218	0.9218	0.9202	0.9202	0.0016	0.17%	加自选
1758	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	ETF	0.6312	0.6312	0.6302	0.6302	0.0010	0.16%	加自选
1759	160926	大成创业板两年定开混合A	混合型	1.0957	1.0957	1.094	1.094	0.0017	0.16%	加自选
1760	161040	富国创业板两年定开混合	混合型	1.2256	1.2256	1.2236	1.2236	0.0020	0.16%	加自选
1761	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)	股票型	0.9002	0.6703	0.8988	0.6694	0.0014	0.16%	加自选
1762	166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.1793	1.7095	1.1774	1.7076	0.0019	0.16%	加自选
1763	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.7018	0.7018	0.7007	0.7007	0.0011	0.16%	加自选
1764	519150	新华优选消费混合	混合型	3.0503	3.9863	3.0454	3.9814	0.0049	0.16%	加自选
1765	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	混合型	1.826	1.826	1.823	1.823	0.0030	0.16%	加自选
1766	001009	上投摩根安全战略股票A	股票型	1.455	1.7016	1.4527	1.6993	0.0023	0.16%	加自选
1767	001030	天弘云端生活优选混合A	混合型	1.2368	1.2368	1.2348	1.2348	0.0020	0.16%	加自选
1768	001409	工银互联网加股票	股票型	0.609	0.609	0.608	0.608	0.0010	0.16%	加自选
1769	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	1.253	1.253	1.251	1.251	0.0020	0.16%	加自选
1770	002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型	1.2143	2.0613	1.2123	2.0593	0.0020	0.16%	加自选
1771	002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型	1.1718	1.9968	1.1699	1.9949	0.0019	0.16%	加自选
1772	003513	中邮消费升级	混合型	1.243	1.243	1.241	1.241	0.0020	0.16%	加自选
1773	005090	嘉合睿金混合发起式A	混合型	1.4617	1.9317	1.4594	1.9294	0.0023	0.16%	加自选
1774	005091	嘉合睿金混合发起式C	混合型	1.4146	1.8796	1.4124	1.8774	0.0022	0.16%	加自选
1775	005656	光大安泽债券A	债券型	1.0936	1.2166	1.0919	1.2149	0.0017	0.16%	加自选
1776	006225	人保量化混合A	混合型	0.8732	0.8732	0.8718	0.8718	0.0014	0.16%	加自选
1777	006572	宝盈盈泰纯债债券C	债券型	1.0351	1.0871	1.0334	1.0854	0.0017	0.16%	加自选
1778	007776	汇安量化先锋混合C	混合型	1.1827	1.1827	1.1808	1.1808	0.0019	0.16%	加自选
1779	008381	前海开源新兴产业混合A	混合型	1.2562	1.2562	1.2542	1.2542	0.0020	0.16%	加自选
1780	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.023	1.023	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%	加自选
1781	009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.2598	1.2988	1.2578	1.2968	0.0020	0.16%	加自选
1782	010302	达诚成长先锋混合C	混合型	0.8567	0.8567	0.8553	0.8553	0.0014	0.16%	加自选
1783	011911	华夏消费优选混合A	混合型	0.6311	0.6311	0.6301	0.6301	0.0010	0.16%	加自选
1784	011912	华夏消费优选混合C	混合型	0.6244	0.6244	0.6234	0.6234	0.0010	0.16%	加自选
1785	012036	诺德兴远优选一年持有混合	混合型	0.8928	0.8928	0.8914	0.8914	0.0014	0.16%	加自选
1786	012371	东财沪港深互联网A	股票型	0.6106	0.6106	0.6096	0.6096	0.0010	0.16%	加自选
1787	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	股票型	0.7613	0.7613	0.7601	0.7601	0.0012	0.16%	加自选
1788	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	股票型	0.7605	0.7605	0.7593	0.7593	0.0012	0.16%	加自选
1789	013006	上投摩根景气甄选混合A	混合型	0.7404	0.7404	0.7392	0.7392	0.0012	0.16%	加自选
1790	013007	上投摩根景气甄选混合C	混合型	0.7358	0.7358	0.7346	0.7346	0.0012	0.16%	加自选
1791	013932	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8372	0.8372	0.8359	0.8359	0.0013	0.16%	加自选
1792	014125	华夏中证1000指数增强A	股票型	0.9268	0.9268	0.9253	0.9253	0.0015	0.16%	加自选
1793	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	股票型	0.8967	0.8967	0.8953	0.8953	0.0014	0.16%	加自选
1794	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	股票型	1.0127	1.0127	1.0111	1.0111	0.0016	0.16%	加自选
1795	015093	汇安远见成长混合C	混合型	0.9204	0.9204	0.9189	0.9189	0.0015	0.16%	加自选
1796	015172	上投摩根安全战略股票C	股票型	1.4493	1.4493	1.447	1.447	0.0023	0.16%	加自选
1797	015217	鹏扬成长领航混合A	混合型	1.0163	1.0163	1.0147	1.0147	0.0016	0.16%	加自选
1798	015462	天弘云端生活优选混合C	混合型	0.9757	0.9757	0.9741	0.9741	0.0016	0.16%	加自选
1799	159731	华夏中证石化产业ETF	ETF	0.7927	0.7927	0.7915	0.7915	0.0012	0.15%	加自选
1800	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	ETF	0.827	0.827	0.8258	0.8258	0.0012	0.15%	加自选
1801	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.7822	0.7822	0.781	0.781	0.0012	0.15%	加自选
1802	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.03	5.345	2.027	5.342	0.0030	0.15%	加自选
1803	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)	混合型	1.976	2.327	1.973	2.324	0.0030	0.15%	加自选
1804	515400	富国中证大数据产业ETF	ETF	0.7592	0.7592	0.7581	0.7581	0.0011	0.15%	加自选
1805	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.7305	0.7305	0.7294	0.7294	0.0011	0.15%	加自选
1806	519668	银河成长混合	混合型	1.2271	3.8029	1.2253	3.8011	0.0018	0.15%	加自选
1807	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	混合型	1.1691	1.1691	1.1674	1.1674	0.0017	0.15%	加自选
1808	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	混合型	1.1914	1.1914	1.1896	1.1896	0.0018	0.15%	加自选
1809	001579	国泰大农业股票A	股票型	2.2702	2.2702	2.2668	2.2668	0.0034	0.15%	加自选
1810	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	1.31	1.31	1.308	1.308	0.0020	0.15%	加自选
1811	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	混合型	1.6253	2.0723	1.6228	2.0698	0.0025	0.15%	加自选
1812	002124	广发新兴产业混合A	混合型	2.612	3.017	2.608	3.013	0.0040	0.15%	加自选
1813	003119	博时鑫源混合A	混合型	1.995	2.078	1.992	2.075	0.0030	0.15%	加自选
1814	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	混合型	1.551	1.896	1.5487	1.8937	0.0023	0.15%	加自选
1815	005638	农银汇理量化智慧动力混合	混合型	1.9179	1.9179	1.915	1.915	0.0029	0.15%	加自选
1816	005657	光大安泽债券C	债券型	1.0763	1.1969	1.0747	1.1953	0.0016	0.15%	加自选
1817	007305	国联安新科技混合	混合型	1.7352	1.7352	1.7326	1.7326	0.0026	0.15%	加自选
1818	008138	富国龙头优势混合	混合型	1.2183	1.2183	1.2165	1.2165	0.0018	0.15%	加自选
1819	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	债券型	1.0778	1.1488	1.0762	1.1472	0.0016	0.15%	加自选
1820	009077	红土创新稳进混合A	混合型	1.1737	1.2187	1.1719	1.2169	0.0018	0.15%	加自选
1821	009078	红土创新稳进混合C	混合型	1.1705	1.2155	1.1687	1.2137	0.0018	0.15%	加自选
1822	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	混合型	0.8952	0.8952	0.8939	0.8939	0.0013	0.15%	加自选
1823	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	混合型	0.8851	0.8851	0.8838	0.8838	0.0013	0.15%	加自选
1824	010433	广发新兴产业混合C	混合型	2.59	2.992	2.586	2.988	0.0040	0.15%	加自选
1825	010488	鹏华优选成长混合A	混合型	0.7435	0.7435	0.7424	0.7424	0.0011	0.15%	加自选
1826	010489	鹏华优选成长混合C	混合型	0.7319	0.7319	0.7308	0.7308	0.0011	0.15%	加自选
1827	010797	长城优选回报六个月持有混合A	混合型	1.018	1.018	1.0165	1.0165	0.0015	0.15%	加自选
1828	010798	长城优选回报六个月持有混合C	混合型	1.0104	1.0104	1.0089	1.0089	0.0015	0.15%	加自选
1829	011098	达诚宜创精选混合C	混合型	0.6584	0.6584	0.6574	0.6574	0.0010	0.15%	加自选
1830	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	债券型	1.0189	1.0539	1.0174	1.0524	0.0015	0.15%	加自选
1831	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	债券型	1.0178	1.0518	1.0163	1.0503	0.0015	0.15%	加自选
1832	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	0.8836	0.8836	0.8823	0.8823	0.0013	0.15%	加自选
1833	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	0.8803	0.8803	0.879	0.879	0.0013	0.15%	加自选
1834	012524	中融高质量成长混合C	混合型	0.9119	0.9119	0.9105	0.9105	0.0014	0.15%	加自选
1835	012691	广发消费领先混合C	混合型	0.825	0.825	0.8238	0.8238	0.0012	0.15%	加自选
1836	012975	西部利得碳中和混合发起A	混合型	0.7818	0.7918	0.7806	0.7906	0.0012	0.15%	加自选
1837	012976	西部利得碳中和混合发起C	混合型	0.7777	0.7877	0.7765	0.7865	0.0012	0.15%	加自选
1838	013417	博时核心资产精选混合A	混合型	0.8499	0.8499	0.8486	0.8486	0.0013	0.15%	加自选
1839	013418	博时核心资产精选混合C	混合型	0.8437	0.8437	0.8424	0.8424	0.0013	0.15%	加自选
1840	013721	信澳景气优选混合A	混合型	0.8466	0.8466	0.8453	0.8453	0.0013	0.15%	加自选
1841	013722	信澳景气优选混合C	混合型	0.8402	0.8402	0.8389	0.8389	0.0013	0.15%	加自选
1842	014124	华润元大ESG主题混合C	混合型	0.929	0.929	0.9276	0.9276	0.0014	0.15%	加自选
1843	014126	华夏中证1000指数增强C	股票型	0.9231	0.9231	0.9217	0.9217	0.0014	0.15%	加自选
1844	014135	中欧金安量化混合A	混合型	0.9308	0.9308	0.9294	0.9294	0.0014	0.15%	加自选
1845	014285	鑫元健康产业混合发起式A	混合型	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%	加自选
1846	014286	鑫元健康产业混合发起式C	混合型	1.0406	1.0406	1.039	1.039	0.0016	0.15%	加自选
1847	014729	前海开源新兴产业混合C	混合型	1.2515	1.2515	1.2496	1.2496	0.0019	0.15%	加自选
1848	015218	鹏扬成长领航混合C	混合型	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%	加自选
1849	015588	国泰大农业股票C	股票型	2.2638	2.2638	2.2604	2.2604	0.0034	0.15%	加自选
1850	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	ETF	0.7895	0.7895	0.7884	0.7884	0.0011	0.14%	加自选
1851	159890	招商中证云计算ETF	ETF	0.8347	0.8347	0.8335	0.8335	0.0012	0.14%	加自选
1852	159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.6287	0.6287	0.6278	0.6278	0.0009	0.14%	加自选
1853	160603	鹏华普天收益混合	混合型	2.215	4.858	2.212	4.855	0.0030	0.14%	加自选
1854	160727	嘉实创业板两年定期混合	混合型	0.931	0.931	0.9297	0.9297	0.0013	0.14%	加自选
1855	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.467	1.467	1.465	1.465	0.0020	0.14%	加自选
1856	180018	银华和谐主题混合	混合型	3.631	3.711	3.626	3.706	0.0050	0.14%	加自选
1857	210004	金鹰稳健成长混合	混合型	2.138	2.868	2.135	2.865	0.0030	0.14%	加自选
1858	320022	诺安研究精选股票	股票型	2.085	3.622	2.082	3.617	0.0030	0.14%	加自选
1859	501216	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8404	0.8404	0.8392	0.8392	0.0012	0.14%	加自选
1860	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	股票型	1.0406	1.0406	1.0391	1.0391	0.0015	0.14%	加自选
1861	516000	华夏中证大数据产业ETF	ETF	0.8068	0.8068	0.8057	0.8057	0.0011	0.14%	加自选
1862	516570	易方达中证石化产业ETF	ETF	0.8527	0.8527	0.8515	0.8515	0.0012	0.14%	加自选
1863	516630	华夏中证云计算ETF	ETF	0.8087	0.8087	0.8076	0.8076	0.0011	0.14%	加自选
1864	516700	华宝大数据ETF	ETF	0.8119	0.8119	0.8108	0.8108	0.0011	0.14%	加自选
1865	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	ETF	0.7881	0.7881	0.787	0.787	0.0011	0.14%	加自选
1866	516900	华安中证申万食品饮料ETF	ETF	0.7665	0.7665	0.7654	0.7654	0.0011	0.14%	加自选
1867	519115	浦银安盛红利精选混合A	混合型	3.8255	3.8255	3.8202	3.8202	0.0053	0.14%	加自选
1868	540002	汇丰晋信龙腾混合	混合型	1.8463	3.9823	1.8437	3.9797	0.0026	0.14%	加自选
1869	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	混合型	1.1219	1.3579	1.1203	1.3563	0.0016	0.14%	加自选
1870	000955	南方产业活力	股票型	1.411	1.411	1.409	1.409	0.0020	0.14%	加自选
1871	001258	兴业收益增强债券C	债券型	1.406	1.508	1.404	1.506	0.0020	0.14%	加自选
1872	001844	九泰久益混合C	混合型	2.17	2.304	2.167	2.301	0.0030	0.14%	加自选
1873	002259	鹏华健康环保混合	混合型	2.195	2.195	2.192	2.192	0.0030	0.14%	加自选
1874	002363	华安安康灵活配置混合A	混合型	1.6805	1.6805	1.6782	1.6782	0.0023	0.14%	加自选
1875	002364	华安安康灵活配置混合C	混合型	1.615	1.615	1.6128	1.6128	0.0022	0.14%	加自选
1876	003684	汇安丰融混合A	混合型	1.6195	1.6195	1.6173	1.6173	0.0022	0.14%	加自选
1877	003685	汇安丰融混合C	混合型	1.5685	1.5685	1.5663	1.5663	0.0022	0.14%	加自选
1878	004413	建信民丰回报混合	混合型	1.2216	1.2216	1.2199	1.2199	0.0017	0.14%	加自选
1879	004423	华商研究精选灵活配置A	混合型	2.936	2.936	2.932	2.932	0.0040	0.14%	加自选
1880	004833	先锋聚利混合A	混合型	0.8288	0.8288	0.8276	0.8276	0.0012	0.14%	加自选
1881	004834	先锋聚利混合C	混合型	0.812	0.812	0.8109	0.8109	0.0011	0.14%	加自选
1882	005717	兴业机遇债券A	债券型	1.3864	1.4564	1.3845	1.4545	0.0019	0.14%	加自选
1883	006759	银河乐活优萃混合	混合型	1.185	1.185	1.1834	1.1834	0.0016	0.14%	加自选
1884	007266	嘉实新添益定期混合A	混合型	1.1905	1.1905	1.1888	1.1888	0.0017	0.14%	加自选
1885	007267	嘉实新添益定期混合C	混合型	1.167	1.167	1.1654	1.1654	0.0016	0.14%	加自选
1886	007494	朱雀产业臻选混合C	混合型	1.6963	1.6963	1.694	1.694	0.0023	0.14%	加自选
1887	008208	博道嘉泰回报混合	混合型	1.6544	1.6544	1.6521	1.6521	0.0023	0.14%	加自选
1888	008222	兴业机遇债券C	债券型	1.4124	1.4524	1.4104	1.4504	0.0020	0.14%	加自选
1889	008295	朱雀企业优胜C	股票型	1.4086	1.4086	1.4067	1.4067	0.0019	0.14%	加自选
1890	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	债券型	1.0659	1.1369	1.0644	1.1354	0.0015	0.14%	加自选
1891	010331	天弘消费股票A	股票型	0.7217	0.7217	0.7207	0.7207	0.0010	0.14%	加自选
1892	010332	天弘消费股票C	股票型	0.7168	0.7168	0.7158	0.7158	0.0010	0.14%	加自选
1893	010984	国寿安保稳安混合A	混合型	0.9776	0.9776	0.9762	0.9762	0.0014	0.14%	加自选
1894	010985	国寿安保稳安混合C	混合型	0.9699	0.9699	0.9685	0.9685	0.0014	0.14%	加自选
1895	011304	工银创新成长混合A	混合型	0.788	0.788	0.7869	0.7869	0.0011	0.14%	加自选
1896	011305	工银创新成长混合C	混合型	0.7765	0.7765	0.7754	0.7754	0.0011	0.14%	加自选
1897	011369	华商均衡成长混合A	混合型	0.9317	0.9317	0.9304	0.9304	0.0013	0.14%	加自选
1898	011370	华商均衡成长混合C	混合型	0.9225	0.9225	0.9212	0.9212	0.0013	0.14%	加自选
1899	011851	天弘先进制造混合A	混合型	1.1289	1.1289	1.1273	1.1273	0.0016	0.14%	加自选
1900	011852	天弘先进制造混合C	混合型	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%	加自选
1901	012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	股票型	0.7211	0.7211	0.7201	0.7201	0.0010	0.14%	加自选
1902	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	股票型	0.7191	0.7191	0.7181	0.7181	0.0010	0.14%	加自选
1903	012431	国投瑞银安泰混合A	混合型	1.1111	1.1111	1.1096	1.1096	0.0015	0.14%	加自选
1904	012432	国投瑞银安泰混合C	混合型	1.1103	1.1103	1.1088	1.1088	0.0015	0.14%	加自选
1905	012523	中融高质量成长混合A	混合型	0.9166	0.9166	0.9153	0.9153	0.0013	0.14%	加自选
1906	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	股票型	0.79	0.79	0.7889	0.7889	0.0011	0.14%	加自选
1907	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	股票型	0.7878	0.7878	0.7867	0.7867	0.0011	0.14%	加自选
1908	012690	广发消费领先混合A	混合型	0.8292	0.8292	0.828	0.828	0.0012	0.14%	加自选
1909	012812	国富鑫颐收益混合A	混合型	1.0096	1.0096	1.0082	1.0082	0.0014	0.14%	加自选
1910	012813	国富鑫颐收益混合C	混合型	1.0074	1.0074	1.006	1.006	0.0014	0.14%	加自选
1911	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.8425	0.8425	0.8413	0.8413	0.0012	0.14%	加自选
1912	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.8397	0.8397	0.8385	0.8385	0.0012	0.14%	加自选
1913	013813	景顺长城景气进取混合C	混合型	0.8112	0.8112	0.8101	0.8101	0.0011	0.14%	加自选
1914	013830	中欧瑾尚混合A	混合型	0.9753	0.9753	0.9739	0.9739	0.0014	0.14%	加自选
1915	013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9746	0.9746	0.9732	0.9732	0.0014	0.14%	加自选
1916	013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9975	0.9975	0.9961	0.9961	0.0014	0.14%	加自选
1917	013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9964	0.9964	0.995	0.995	0.0014	0.14%	加自选
1918	014029	浦银安盛红利精选混合C	混合型	3.8098	3.8098	3.8046	3.8046	0.0052	0.14%	加自选
1919	014107	博时品质生活混合A	混合型	0.8046	0.8046	0.8035	0.8035	0.0011	0.14%	加自选
1920	014108	博时品质生活混合C	混合型	0.8001	0.8001	0.799	0.799	0.0011	0.14%	加自选
1921	014123	华润元大ESG主题混合A	混合型	1.0423	1.0423	1.0408	1.0408	0.0015	0.14%	加自选
1922	014136	中欧金安量化混合C	混合型	0.9243	0.9243	0.923	0.923	0.0013	0.14%	加自选
1923	014198	华夏智胜先锋股票(LOF)C	股票型	1.0366	1.0366	1.0351	1.0351	0.0015	0.14%	加自选
1924	014246	大摩现代服务业混合A	混合型	0.8143	0.8143	0.8132	0.8132	0.0011	0.14%	加自选
1925	014247	大摩现代服务业混合C	混合型	0.8116	0.8116	0.8105	0.8105	0.0011	0.14%	加自选
1926	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	混合型	0.9866	0.9866	0.9852	0.9852	0.0014	0.14%	加自选
1927	016021	华安优嘉精选混合A	混合型	1.0077	1.0077	1.0063	1.0063	0.0014	0.14%	加自选
1928	016069	华商研究精选灵活配置C	混合型	2.932	2.932	2.928	2.928	0.0040	0.14%	加自选
1929	016599	富国睿利定开混合发起C	混合型	1.388	1.388	1.386	1.386	0.0020	0.14%	加自选
1930	016751	博时精选混合C	混合型	1.6591	1.6591	1.6567	1.6567	0.0024	0.14%	加自选
1931	050004	博时精选混合A	混合型	1.6604	3.5112	1.658	3.5088	0.0024	0.14%	加自选
1932	159728	南方国证在线消费ETF	ETF	0.6898	0.6898	0.6889	0.6889	0.0009	0.13%	加自选
1933	159843	招商国证食品饮料ETF	ETF	0.7724	0.7724	0.7714	0.7714	0.0010	0.13%	加自选
1934	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.8275	0.8275	0.8264	0.8264	0.0011	0.13%	加自选
1935	161626	融通通福债券(LOF)A	债券型	1.3505	2.1506	1.3488	2.1478	0.0017	0.13%	加自选
1936	164208	天弘丰利债券(LOF)E	债券型	1.2727	1.9911	1.271	1.9894	0.0017	0.13%	加自选
1937	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.1183	1.1183	1.1168	1.1168	0.0015	0.13%	加自选
1938	516510	易方达中证云计算ETF	ETF	0.8182	0.8182	0.8171	0.8171	0.0011	0.13%	加自选
1939	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.6856	0.6856	0.6847	0.6847	0.0009	0.13%	加自选
1940	673050	西部利得新盈混合A	混合型	1.547	1.547	1.545	1.545	0.0020	0.13%	加自选
1941	851816	海通鑫选三个月持有债券C	混合型	0.9389	1.45	0.9377	1.4488	0.0012	0.13%	加自选
1942	000601	华宝创新优选混合	混合型	2.357	2.697	2.354	2.694	0.0030	0.13%	加自选
1943	001135	益民品质升级混合	混合型	0.77	0.77	0.769	0.769	0.0010	0.13%	加自选
1944	001367	德邦新添利债券A	债券型	1.1511	1.3991	1.1496	1.3976	0.0015	0.13%	加自选
1945	001712	东方红优势精选混合	混合型	1.547	1.547	1.545	1.545	0.0020	0.13%	加自选
1946	001782	九泰久益混合A	混合型	2.275	2.409	2.272	2.406	0.0030	0.13%	加自选
1947	001856	易方达环保主题混合	混合型	3.86	3.86	3.855	3.855	0.0050	0.13%	加自选
1948	001858	建信鑫利灵活配置混合	混合型	2.3439	2.3439	2.3408	2.3408	0.0031	0.13%	加自选
1949	002441	德邦新添利债券C	债券型	1.1116	1.7716	1.1102	1.7702	0.0014	0.13%	加自选
1950	002703	长城久源灵活配置混合A	混合型	1.3452	1.3452	1.3435	1.3435	0.0017	0.13%	加自选
1951	004634	前海联合泳涛混合A	混合型	1.813	1.813	1.8106	1.8106	0.0024	0.13%	加自选
1952	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	股票型	2.1992	2.1992	2.1964	2.1964	0.0028	0.13%	加自选
1953	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	股票型	2.1678	2.1678	2.165	2.165	0.0028	0.13%	加自选
1954	005664	鹏扬景欣混合A	混合型	1.5069	1.5069	1.5049	1.5049	0.0020	0.13%	加自选
1955	005665	鹏扬景欣混合C	混合型	1.4719	1.4719	1.47	1.47	0.0019	0.13%	加自选
1956	006080	海富通电子传媒股票C	股票型	2.5195	2.5195	2.5163	2.5163	0.0032	0.13%	加自选
1957	006081	海富通电子传媒股票A	股票型	2.6235	2.6235	2.6201	2.6201	0.0034	0.13%	加自选
1958	006314	中融策略优选混合A	混合型	2.5114	2.5114	2.5081	2.5081	0.0033	0.13%	加自选
1959	006315	中融策略优选混合C	混合型	2.4596	2.4596	2.4564	2.4564	0.0032	0.13%	加自选
1960	007041	前海联合泳涛混合C	混合型	1.7978	1.7978	1.7954	1.7954	0.0024	0.13%	加自选
1961	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%	加自选
1962	007493	朱雀产业臻选混合A	混合型	1.7315	1.7315	1.7292	1.7292	0.0023	0.13%	加自选
1963	008294	朱雀企业优胜A	股票型	1.436	1.436	1.4341	1.4341	0.0019	0.13%	加自选
1964	008793	博道嘉元混合A	混合型	1.5072	1.5072	1.5052	1.5052	0.0020	0.13%	加自选
1965	008794	博道嘉元混合C	混合型	1.4861	1.4861	1.4841	1.4841	0.0020	0.13%	加自选
1966	009909	嘉实动力先锋混合A	混合型	0.7642	0.7642	0.7632	0.7632	0.0010	0.13%	加自选
1967	009910	嘉实动力先锋混合C	混合型	0.7518	0.7518	0.7508	0.7508	0.0010	0.13%	加自选
1968	010147	博道嘉兴一年持有期混合	混合型	0.9707	0.9707	0.9694	0.9694	0.0013	0.13%	加自选
1969	011031	达诚价值先锋灵活配置C	混合型	0.6407	0.6407	0.6399	0.6399	0.0008	0.13%	加自选
1970	011451	招商企业优选混合C	混合型	0.696	0.696	0.6951	0.6951	0.0009	0.13%	加自选
1971	012043	鹏华酒C	股票型	0.798	0.878	0.797	0.877	0.0010	0.13%	加自选
1972	012492	华商核心引力混合C	混合型	0.8961	0.8961	0.8949	0.8949	0.0012	0.13%	加自选
1973	012621	诺安先锋混合C	混合型	2.719	2.719	2.7156	2.7156	0.0034	0.13%	加自选
1974	013465	博时智选量化多因子股票A	股票型	0.9381	0.9381	0.9369	0.9369	0.0012	0.13%	加自选
1975	013466	博时智选量化多因子股票C	股票型	0.933	0.933	0.9318	0.9318	0.0012	0.13%	加自选
1976	013812	景顺长城景气进取混合A	混合型	0.8162	0.8162	0.8151	0.8151	0.0011	0.13%	加自选
1977	014121	大成品质医疗股票A	股票型	0.8901	0.8901	0.8889	0.8889	0.0012	0.13%	加自选
1978	014381	长城久源灵活配置混合C	混合型	1.3367	1.3367	1.335	1.335	0.0017	0.13%	加自选
1979	014467	工银行业优选混合C	混合型	0.9811	0.9811	0.9798	0.9798	0.0013	0.13%	加自选
1980	015227	华夏创新研选混合A	混合型	1.0696	1.0696	1.0682	1.0682	0.0014	0.13%	加自选
1981	015228	华夏创新研选混合C	混合型	1.0681	1.0681	1.0667	1.0667	0.0014	0.13%	加自选
1982	015361	西部利得新盈混合C	混合型	1.54	1.54	1.538	1.538	0.0020	0.13%	加自选
1983	015563	天弘丰利债券(LOF)C	混合型	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%	加自选
1984	016022	华安优嘉精选混合C	混合型	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%	加自选
1985	161613	融通创业板指数A	股票型	0.858	2.47	0.857	2.469	0.0010	0.12%	加自选
1986	161627	融通通福债券(LOF)C	债券型	1.3287	1.5103	1.3271	1.5084	0.0016	0.12%	加自选
1987	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	混合型	1.652	2.145	1.65	2.143	0.0020	0.12%	加自选
1988	217013	招商中小盘混合	混合型	3.32	3.32	3.316	3.316	0.0040	0.12%	加自选
1989	320003	诺安先锋混合A	混合型	2.7346	4.6181	2.7312	4.6147	0.0034	0.12%	加自选
1990	851810	海通鑫选三个月持有债券A	债券型	0.942	1.4531	0.9409	1.452	0.0011	0.12%	加自选
1991	000003	中海可转债债券A	债券型	0.852	1.062	0.851	1.061	0.0010	0.12%	加自选
1992	000004	中海可转债债券C	债券型	0.842	1.052	0.841	1.051	0.0010	0.12%	加自选
1993	000793	工银高端制造股票	股票型	1.688	1.688	1.686	1.686	0.0020	0.12%	加自选
1994	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	0.855	0.855	0.854	0.854	0.0010	0.12%	加自选
1995	003291	信澳健康中国混合A	混合型	2.48	2.48	2.477	2.477	0.0030	0.12%	加自选
1996	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	混合型	1.9365	2.4226	1.9342	2.4203	0.0023	0.12%	加自选
1997	004934	圆信永丰消费升级	混合型	1.3707	1.5107	1.369	1.509	0.0017	0.12%	加自选
1998	005712	兴全祥泰定期开放债券	债券型	1.0137	1.2624	1.0125	1.2612	0.0012	0.12%	加自选
1999	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.2064	1.2574	1.205	1.256	0.0014	0.12%	加自选
2000	007099	安信尊享添益债券C	债券型	1.1554	1.1554	1.154	1.154	0.0014	0.12%	加自选
2001	007408	鹏扬淳开债券A	债券型	1.0234	1.1184	1.0222	1.1172	0.0012	0.12%	加自选
2002	007880	朱雀产业智选混合A	混合型	1.4905	1.4905	1.4887	1.4887	0.0018	0.12%	加自选
2003	007881	朱雀产业智选混合C	混合型	1.4552	1.4552	1.4534	1.4534	0.0018	0.12%	加自选
2004	009271	博时信用优选债券A	债券型	1.065	1.0982	1.0637	1.0969	0.0013	0.12%	加自选
2005	009272	博时信用优选债券C	债券型	1.0612	1.0905	1.0599	1.0892	0.0013	0.12%	加自选
2006	009954	北信瑞丰优选成长	股票型	1.295	1.295	1.2934	1.2934	0.0016	0.12%	加自选
2007	010109	富国价值增长混合A	混合型	0.8664	0.8664	0.8654	0.8654	0.0010	0.12%	加自选
2008	010404	博道盛利6个月持有期混合	混合型	0.9831	0.9831	0.9819	0.9819	0.0012	0.12%	加自选
2009	010593	南方医药创新股票C	股票型	0.5827	0.5827	0.582	0.582	0.0007	0.12%	加自选
2010	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型	0.9882	0.9882	0.987	0.987	0.0012	0.12%	加自选
2011	010750	浙商创业板指数增强C	股票型	0.8675	0.8675	0.8665	0.8665	0.0010	0.12%	加自选
2012	010837	格林泓景债券A	债券型	1.0301	2.3961	1.0289	2.3949	0.0012	0.12%	加自选
2013	010838	格林泓景债券C	债券型	1.0175	2.3275	1.0163	2.3263	0.0012	0.12%	加自选
2014	010899	上银慧恒收益增强债券A	债券型	0.8503	0.8503	0.8493	0.8493	0.0010	0.12%	加自选
2015	011030	达诚价值先锋灵活配置A	混合型	0.6457	0.6457	0.6449	0.6449	0.0008	0.12%	加自选
2016	011172	广发利鑫灵活配置混合C	混合型	2.593	2.722	2.59	2.719	0.0030	0.12%	加自选
2017	011471	鹏华致远成长混合A	混合型	0.8286	0.8286	0.8276	0.8276	0.0010	0.12%	加自选
2018	011472	鹏华致远成长混合C	混合型	0.8174	0.8174	0.8164	0.8164	0.0010	0.12%	加自选
2019	012491	华商核心引力混合A	混合型	0.9009	0.9009	0.8998	0.8998	0.0011	0.12%	加自选
2020	014042	银华心诚灵活配置混合C	混合型	1.5657	1.5657	1.5639	1.5639	0.0018	0.12%	加自选
2021	014116	上银慧恒收益增强债券C	混合型	0.8489	0.8489	0.8479	0.8479	0.0010	0.12%	加自选
2022	014122	大成品质医疗股票C	股票型	0.8879	0.8879	0.8868	0.8868	0.0011	0.12%	加自选
2023	014336	金鹰元丰债券C	混合型	1.7329	1.7329	1.7309	1.7309	0.0020	0.12%	加自选
2024	014466	工银行业优选混合A	混合型	0.9836	0.9836	0.9824	0.9824	0.0012	0.12%	加自选
2025	014504	鹏扬淳开债券D	债券型	1.023	1.023	1.0218	1.0218	0.0012	0.12%	加自选
2026	014691	中加量化研选混合A	混合型	0.9687	0.9687	0.9675	0.9675	0.0012	0.12%	加自选
2027	014692	中加量化研选混合C	混合型	0.9652	0.9652	0.964	0.964	0.0012	0.12%	加自选
2028	015079	永赢成长远航一年持有混合A	混合型	0.9733	0.9733	0.9721	0.9721	0.0012	0.12%	加自选
2029	015080	永赢成长远航一年持有混合C	混合型	0.9682	0.9682	0.967	0.967	0.0012	0.12%	加自选
2030	015208	信澳健康中国混合C	混合型	2.474	2.474	2.471	2.471	0.0030	0.12%	加自选
2031	015689	富国价值增长混合C	混合型	0.8642	0.8642	0.8632	0.8632	0.0010	0.12%	加自选
2032	040023	华安可转债债券B	债券型	1.732	1.732	1.73	1.73	0.0020	0.12%	加自选
2033	070013	嘉实研究精选混合A	混合型	1.694	3.66	1.692	3.658	0.0020	0.12%	加自选
2034	070022	嘉实领先成长混合	混合型	2.45	2.895	2.447	2.892	0.0030	0.12%	加自选
2035	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	1.2642	1.3277	1.2628	1.3263	0.0014	0.11%	加自选
2036	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.7473	2.1389	1.7453	2.1364	0.0020	0.11%	加自选
2037	516190	华夏中证文娱传媒ETF	ETF	0.8366	0.8366	0.8357	0.8357	0.0009	0.11%	加自选
2038	516970	广发中证基建工程ETF	ETF	1.1382	1.1382	1.137	1.137	0.0012	0.11%	加自选
2039	970041	国海量化优选一年持有股票A	股票型	1.7751	1.9094	1.7731	1.9074	0.0020	0.11%	加自选
2040	970042	国海量化优选一年持有股票C	股票型	1.7728	1.9071	1.7708	1.9051	0.0020	0.11%	加自选
2041	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	混合型	2.794	2.794	2.791	2.791	0.0030	0.11%	加自选
2042	001050	添富成长多因子股票A	股票型	1.771	1.771	1.769	1.769	0.0020	0.11%	加自选
2043	001521	国寿安保成长优选股票	股票型	1.77	1.84	1.768	1.838	0.0020	0.11%	加自选
2044	001861	富安达健康人生混合A	混合型	1.8934	1.8934	1.8914	1.8914	0.0020	0.11%	加自选
2045	002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型	2.612	2.742	2.609	2.739	0.0030	0.11%	加自选
2046	003416	招商财经大数据股票A	股票型	1.1642	1.1642	1.1629	1.1629	0.0013	0.11%	加自选
2047	004505	博时新兴消费主题混合A	混合型	1.788	1.788	1.786	1.786	0.0020	0.11%	加自选
2048	004900	财通资管鑫锐混合A	混合型	1.5943	1.5943	1.5926	1.5926	0.0017	0.11%	加自选
2049	004901	财通资管鑫锐混合C	混合型	1.5754	1.5754	1.5737	1.5737	0.0017	0.11%	加自选
2050	005246	国泰可转债债券	债券型	1.448	1.448	1.4464	1.4464	0.0016	0.11%	加自选
2051	005543	银华心诚灵活配置混合A	混合型	1.5718	1.8018	1.57	1.8	0.0018	0.11%	加自选
2052	005678	安信尊享添益债券A	债券型	1.1726	1.1726	1.1713	1.1713	0.0013	0.11%	加自选
2053	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.2259	1.2779	1.2245	1.2765	0.0014	0.11%	加自选
2054	006279	中金瑞祥A	混合型	4.3546	4.3546	4.3498	4.3498	0.0048	0.11%	加自选
2055	006280	中金瑞祥C	混合型	1.139	1.139	1.1377	1.1377	0.0013	0.11%	加自选
2056	007409	鹏扬淳开债券C	债券型	1.0218	1.1048	1.0207	1.1037	0.0011	0.11%	加自选
2057	007952	招商财经大数据股票C	股票型	1.1472	1.1472	1.1459	1.1459	0.0013	0.11%	加自选
2058	008961	华商科技创新混合	混合型	1.5991	1.5991	1.5974	1.5974	0.0017	0.11%	加自选
2059	009400	华安添瑞6个月混合A	混合型	1.0674	1.0974	1.0662	1.0962	0.0012	0.11%	加自选
2060	009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8064	0.8064	0.8055	0.8055	0.0009	0.11%	加自选
2061	009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7972	0.7972	0.7963	0.7963	0.0009	0.11%	加自选
2062	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	混合型	2.764	2.764	2.761	2.761	0.0030	0.11%	加自选
2063	010076	湘财长弘灵活配置混合A	混合型	0.8041	0.8041	0.8032	0.8032	0.0009	0.11%	加自选
2064	010077	湘财长弘灵活配置混合C	混合型	0.7971	0.7971	0.7962	0.7962	0.0009	0.11%	加自选
2065	010141	朱雀企业优选A	股票型	1.0751	1.0751	1.0739	1.0739	0.0012	0.11%	加自选
2066	010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	0.6373	0.6373	0.6366	0.6366	0.0007	0.11%	加自选
2067	010749	浙商创业板指数增强A	股票型	0.8749	0.8749	0.8739	0.8739	0.0010	0.11%	加自选
2068	010874	泰康品质生活混合A	混合型	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%	加自选
2069	011201	财通优势行业轮动混合A	混合型	0.7972	0.7972	0.7963	0.7963	0.0009	0.11%	加自选
2070	011450	招商企业优选混合A	混合型	0.705	0.705	0.7042	0.7042	0.0008	0.11%	加自选
2071	011879	博时新兴消费主题混合C	混合型	1.771	1.771	1.769	1.769	0.0020	0.11%	加自选
2072	012387	国金ESG持续增长混合A	混合型	0.819	0.819	0.8181	0.8181	0.0009	0.11%	加自选
2073	012388	国金ESG持续增长混合C	混合型	0.8134	0.8134	0.8125	0.8125	0.0009	0.11%	加自选
2074	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	混合型	0.9285	0.9285	0.9275	0.9275	0.0010	0.11%	加自选
2075	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	混合型	0.9249	0.9249	0.9239	0.9239	0.0010	0.11%	加自选
2076	013233	华夏中证500指数智选增强A	股票型	0.9405	0.9405	0.9395	0.9395	0.0010	0.11%	加自选
2077	013234	华夏中证500指数智选增强C	股票型	0.9356	0.9356	0.9346	0.9346	0.0010	0.11%	加自选
2078	013260	太平睿享混合A	混合型	0.9865	0.9865	0.9854	0.9854	0.0011	0.11%	加自选
2079	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	股票型	1.2617	1.2617	1.2603	1.2603	0.0014	0.11%	加自选
2080	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	混合型	1.9289	1.9289	1.9267	1.9267	0.0022	0.11%	加自选
2081	014218	添富中证科创创业50指数增强A	股票型	0.9978	0.9978	0.9967	0.9967	0.0011	0.11%	加自选
2082	014219	添富中证科创创业50指数增强C	股票型	0.9962	0.9962	0.9951	0.9951	0.0011	0.11%	加自选
2083	016854	添富成长多因子股票C	股票型	1.77	1.77	1.768	1.768	0.0020	0.11%	加自选
2084	040022	华安可转债债券A	债券型	1.809	1.809	1.807	1.807	0.0020	0.11%	加自选
2085	161022	富国创业板指数(LOF)A	股票型	1.003	1.751	1.002	1.751	0.0010	0.10%	加自选
2086	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	1.6243	2.102	1.6227	2.1004	0.0016	0.10%	加自选
2087	398061	中海消费混合	混合型	3.96	4.17	3.956	4.166	0.0040	0.10%	加自选
2088	410006	华富策略精选混合	混合型	1.863	2.023	1.8612	2.0212	0.0018	0.10%	加自选
2089	530011	建信内生动力混合A	混合型	2.031	2.759	2.029	2.757	0.0020	0.10%	加自选
2090	530020	建信转债增强债券A	债券型	3.082	3.082	3.079	3.079	0.0030	0.10%	加自选
2091	770001	德邦优化混合	混合型	1.4699	2.4819	1.4684	2.4804	0.0015	0.10%	加自选
2092	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	混合型	1.1791	1.6971	1.1779	1.6959	0.0012	0.10%	加自选
2093	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	混合型	1.1775	1.1775	1.1763	1.1763	0.0012	0.10%	加自选
2094	000277	博时双月薪定期支付债券	债券型	0.981	1.926	0.98	1.924	0.0010	0.10%	加自选
2095	003145	中融竞争优势	股票型	1.8258	1.8258	1.824	1.824	0.0018	0.10%	加自选
2096	003173	民生加银鑫安纯债C	债券型	0.997	1.196	0.996	1.195	0.0010	0.10%	加自选
2097	003680	华润元大双鑫债券A	债券型	1.1614	1.1614	1.1602	1.1602	0.0012	0.10%	加自选
2098	003723	华润元大双鑫债券C	债券型	1.14	1.14	1.1389	1.1389	0.0011	0.10%	加自选
2099	005223	广发中证基建工程ETF联接A	股票型	0.8373	0.8373	0.8365	0.8365	0.0008	0.10%	加自选
2100	005224	广发中证基建工程ETF联接C	股票型	0.8313	0.8313	0.8305	0.8305	0.0008	0.10%	加自选
2101	006266	永赢智能领先混合A	混合型	2.251	2.251	2.2488	2.2488	0.0022	0.10%	加自选
2102	006269	永赢智能领先混合C	混合型	2.2304	2.2304	2.2282	2.2282	0.0022	0.10%	加自选
2103	006675	宝盈品牌消费股票A	股票型	1.2157	1.2157	1.2145	1.2145	0.0012	0.10%	加自选
2104	006700	红土创新稳健混合A	混合型	1.3919	1.3919	1.3905	1.3905	0.0014	0.10%	加自选
2105	006701	红土创新稳健混合C	混合型	1.3591	1.3591	1.3578	1.3578	0.0013	0.10%	加自选
2106	008966	博时成长优选灵活配置混合A	混合型	1.0249	1.3564	1.0239	1.3554	0.0010	0.10%	加自选
2107	008967	博时成长优选灵活配置混合C	混合型	1.0141	1.335	1.0131	1.334	0.0010	0.10%	加自选
2108	009055	圆信永丰大湾区A	混合型	1.45	1.45	1.4486	1.4486	0.0014	0.10%	加自选
2109	009265	易方达消费精选股票	股票型	0.9062	0.9062	0.9053	0.9053	0.0009	0.10%	加自选
2110	009401	华安添瑞6个月混合C	混合型	1.0543	1.0843	1.0532	1.0832	0.0011	0.10%	加自选
2111	009409	华安添福18个月混合A	混合型	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%	加自选
2112	009410	华安添福18个月混合C	混合型	1.018	1.018	1.017	1.017	0.0010	0.10%	加自选
2113	009577	上银聚永益一年定开债券	债券型	1.0163	1.0794	1.0153	1.0784	0.0010	0.10%	加自选
2114	009858	博时价值臻选持有期混合C	混合型	0.8352	0.8352	0.8344	0.8344	0.0008	0.10%	加自选
2115	010142	朱雀企业优选C	股票型	1.0564	1.0564	1.0553	1.0553	0.0011	0.10%	加自选
2116	010592	南方医药创新股票A	股票型	0.5888	0.5888	0.5882	0.5882	0.0006	0.10%	加自选
2117	010875	泰康品质生活混合C	混合型	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%	加自选
2118	011202	财通优势行业轮动混合C	混合型	0.7857	0.7857	0.7849	0.7849	0.0008	0.10%	加自选
2119	011383	富安达医药创新混合	混合型	0.809	0.809	0.8082	0.8082	0.0008	0.10%	加自选
2120	011442	创金合信鑫瑞混合A	混合型	1.0257	1.0257	1.0247	1.0247	0.0010	0.10%	加自选
2121	011443	创金合信鑫瑞混合C	混合型	1.0199	1.0199	1.0189	1.0189	0.0010	0.10%	加自选
2122	011937	华夏阿尔法精选混合C	混合型	0.7369	0.7369	0.7362	0.7362	0.0007	0.10%	加自选
2123	012971	东吴消费成长混合A	混合型	0.8758	0.8758	0.8749	0.8749	0.0009	0.10%	加自选
2124	012972	东吴消费成长混合C	混合型	0.8716	0.8716	0.8707	0.8707	0.0009	0.10%	加自选
2125	013261	太平睿享混合C	混合型	0.9805	0.9805	0.9795	0.9795	0.0010	0.10%	加自选
2126	013277	富国创业板指数(LOF)C	股票型	1.002	1.002	1.001	1.001	0.0010	0.10%	加自选
2127	014470	富安达健康人生混合C	混合型	1.8876	1.8876	1.8857	1.8857	0.0019	0.10%	加自选
2128	015505	中邮专精特新一年持有混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%	加自选
2129	015506	中邮专精特新一年持有混合C	混合型	0.9979	0.9979	0.9969	0.9969	0.0010	0.10%	加自选
2130	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	股票型	1.05	1.05	1.049	1.049	0.0010	0.10%	加自选
2131	016282	建信内生动力混合C	混合型	2.029	2.029	2.027	2.027	0.0020	0.10%	加自选
2132	159808	融通创业板ETF	ETF	0.8927	0.8927	0.8919	0.8919	0.0008	0.09%	加自选
2133	159821	中银证券创业板ETF	ETF	0.8782	0.8782	0.8774	0.8774	0.0008	0.09%	加自选
2134	159886	富国细分机械设备产业主题ETF	ETF	1.0479	1.0479	1.047	1.047	0.0009	0.09%	加自选
2135	159908	博时创业板ETF	ETF	2.155	2.155	2.1531	2.1531	0.0019	0.09%	加自选
2136	159915	易方达创业板ETF	ETF	2.3136	2.6504	2.3116	2.6481	0.0020	0.09%	加自选
2137	159948	南方创业板ETF	ETF	2.5458	1.251	2.5435	1.2499	0.0023	0.09%	加自选
2138	159952	广发创业板ETF	ETF	1.4003	1.4003	1.3991	1.3991	0.0012	0.09%	加自选
2139	159957	华夏创业板ETF	ETF	1.5104	1.5104	1.509	1.509	0.0014	0.09%	加自选
2140	159964	平安创业板ETF	ETF	1.4886	1.4886	1.4873	1.4873	0.0013	0.09%	加自选
2141	159971	富国创业板ETF	ETF	1.6172	1.6172	1.6158	1.6158	0.0014	0.09%	加自选
2142	159977	天弘创业板ETF	ETF	2.4155	1.4245	2.4134	1.4233	0.0021	0.09%	加自选
2143	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	股票型	1.078	0.693	1.077	0.693	0.0010	0.09%	加自选
2144	161010	富国天丰强化债券(LOF)	债券型	1.1658	1.9603	1.1647	1.9592	0.0011	0.09%	加自选
2145	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.7673	0.7753	0.7666	0.7746	0.0007	0.09%	加自选
2146	270030	广发聚财信用债券B	债券型	1.142	1.629	1.141	1.628	0.0010	0.09%	加自选
2147	270044	广发双债添利债券A	债券型	1.1714	1.5149	1.1704	1.5139	0.0010	0.09%	加自选
2148	270045	广发双债添利债券C	债券型	1.1583	1.476	1.1573	1.475	0.0010	0.09%	加自选
2149	519221	海富通欣益混合C	混合型	1.5248	1.6183	1.5235	1.617	0.0013	0.09%	加自选
2150	519222	海富通欣益混合A	混合型	1.2398	1.4142	1.2387	1.4131	0.0011	0.09%	加自选
2151	530017	建信双息红利债券A	债券型	1.093	1.83	1.092	1.829	0.0010	0.09%	加自选
2152	531017	建信双息红利债券C	债券型	1.07	1.551	1.069	1.55	0.0010	0.09%	加自选
2153	860005	光大阳光添利债券A	债券型	2.4225	2.5825	2.4203	2.5803	0.0022	0.09%	加自选
2154	000197	富国目标收益一年期纯债债券	债券型	1.125	1.468	1.124	1.467	0.0010	0.09%	加自选
2155	000206	易方达投资级信用债债券C	债券型	1.138	1.492	1.137	1.491	0.0010	0.09%	加自选
2156	000745	北信瑞丰稳定收益C	债券型	1.151	1.41	1.15	1.409	0.0010	0.09%	加自选
2157	001312	华安新优选灵活配置混合A	混合型	1.146	1.146	1.145	1.145	0.0010	0.09%	加自选
2158	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	1.2777	1.2777	1.2765	1.2765	0.0012	0.09%	加自选
2159	001593	天弘创业板ETF联接基金C	股票型	0.938	0.938	0.9372	0.9372	0.0008	0.09%	加自选
2160	001609	平安鑫享混合A	混合型	1.3899	1.3899	1.3887	1.3887	0.0012	0.09%	加自选
2161	002046	信诚新锐混合B	混合型	1.159	1.318	1.158	1.317	0.0010	0.09%	加自选
2162	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	1.2945	1.2945	1.2933	1.2933	0.0012	0.09%	加自选
2163	002656	南方创业板ETF联接A	股票型	1.1894	1.1894	1.1883	1.1883	0.0011	0.09%	加自选
2164	002669	华商万众创新混合A	混合型	2.124	2.124	2.122	2.122	0.0020	0.09%	加自选
2165	002711	广发集丰债券A	债券型	1.099	1.343	1.098	1.342	0.0010	0.09%	加自选
2166	002712	广发集丰债券C	债券型	1.086	1.314	1.085	1.313	0.0010	0.09%	加自选
2167	003115	光大诚鑫混合A	混合型	1.1886	1.3928	1.1875	1.3917	0.0011	0.09%	加自选
2168	003116	光大诚鑫混合C	混合型	1.1804	1.3844	1.1793	1.3833	0.0011	0.09%	加自选
2169	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型	1.0026	1.5217	1.0017	1.5208	0.0009	0.09%	加自选
2170	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	股票型	1.7742	2.1742	1.7726	2.1726	0.0016	0.09%	加自选
2171	005251	银华多元动力灵活配置混合	混合型	1.7445	1.7445	1.7429	1.7429	0.0016	0.09%	加自选
2172	005470	南方乾利定开债	债券型	1.006	1.1896	1.0051	1.1887	0.0009	0.09%	加自选
2173	005750	平安双债添益债券A	债券型	1.3403	1.3403	1.3391	1.3391	0.0012	0.09%	加自选
2174	005751	平安双债添益债券C	债券型	1.3166	1.3166	1.3154	1.3154	0.0012	0.09%	加自选
2175	006248	华夏创业板ETF联接A	股票型	1.7054	1.7054	1.7039	1.7039	0.0015	0.09%	加自选
2176	006249	华夏创业板ETF联接C	股票型	1.6837	1.6837	1.6822	1.6822	0.0015	0.09%	加自选
2177	006676	宝盈品牌消费股票C	股票型	1.182	1.182	1.1809	1.1809	0.0011	0.09%	加自选
2178	006738	工银瑞信添慧债券A	债券型	1.1966	1.1966	1.1955	1.1955	0.0011	0.09%	加自选
2179	006739	工银瑞信添慧债券C	债券型	1.1799	1.1799	1.1788	1.1788	0.0011	0.09%	加自选
2180	007113	永赢高端制造混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.025	1.025	0.0009	0.09%	加自选
2181	007925	平安鑫享混合E	混合型	1.3852	1.3852	1.384	1.384	0.0012	0.09%	加自选
2182	008499	鹏扬景科混合A	混合型	1.2252	1.2252	1.2241	1.2241	0.0011	0.09%	加自选
2183	008500	鹏扬景科混合C	混合型	1.2126	1.2126	1.2115	1.2115	0.0011	0.09%	加自选
2184	009013	平安创业板ETF联接C	股票型	1.2454	1.2454	1.2443	1.2443	0.0011	0.09%	加自选
2185	009046	东财创业板A	股票型	1.3753	1.3753	1.3741	1.3741	0.0012	0.09%	加自选
2186	009047	东财创业板C	股票型	1.366	1.366	1.3648	1.3648	0.0012	0.09%	加自选
2187	009056	圆信永丰大湾区C	混合型	1.4294	1.4294	1.4281	1.4281	0.0013	0.09%	加自选
2188	009267	广发双债添利债券E	债券型	1.169	1.2783	1.168	1.2773	0.0010	0.09%	加自选
2189	009381	汇安核心资产混合A	混合型	0.7951	0.7951	0.7944	0.7944	0.0007	0.09%	加自选
2190	009857	博时价值臻选持有期混合A	混合型	0.851	0.851	0.8502	0.8502	0.0008	0.09%	加自选
2191	010711	华富国潮优选混合发起式	混合型	0.7906	0.7906	0.7899	0.7899	0.0007	0.09%	加自选
2192	010785	博时创业板指数A	股票型	0.8079	0.8079	0.8072	0.8072	0.0007	0.09%	加自选
2193	011253	华宝1-5年政金债指数	债券型	1.0391	1.0516	1.0382	1.0507	0.0009	0.09%	加自选
2194	011390	华安添祥6个月持有混合A	混合型	0.9998	1.0148	0.9989	1.0139	0.0009	0.09%	加自选
2195	011506	建信高端装备股票A	股票型	1.2138	1.2138	1.2127	1.2127	0.0011	0.09%	加自选
2196	011936	华夏阿尔法精选混合A	混合型	0.7436	0.7436	0.7429	0.7429	0.0007	0.09%	加自选
2197	011975	广发均衡回报混合A	混合型	0.8894	0.8894	0.8886	0.8886	0.0008	0.09%	加自选
2198	011976	广发均衡回报混合C	混合型	0.8843	0.8843	0.8835	0.8835	0.0008	0.09%	加自选
2199	012075	易方达稳健添利混合A	混合型	0.9546	0.9546	0.9537	0.9537	0.0009	0.09%	加自选
2200	012076	易方达稳健添利混合C	混合型	0.952	0.952	0.9511	0.9511	0.0009	0.09%	加自选
2201	012116	中银创业板ETF发起联接A	股票型	0.81	0.81	0.8093	0.8093	0.0007	0.09%	加自选
2202	012556	长盛景气优选混合	混合型	0.7842	0.7842	0.7835	0.7835	0.0007	0.09%	加自选
2203	012746	富国双利增强债券A	混合型	0.953	0.953	0.9521	0.9521	0.0009	0.09%	加自选
2204	012747	富国双利增强债券C	混合型	0.9487	0.9487	0.9478	0.9478	0.0009	0.09%	加自选
2205	013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	股票型	0.7636	0.7636	0.7629	0.7629	0.0007	0.09%	加自选
2206	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	股票型	1.7675	2.1675	1.7659	2.1659	0.0016	0.09%	加自选
2207	016051	华商万众创新混合C	混合型	2.119	2.119	2.117	2.117	0.0020	0.09%	加自选
2208	016181	华安添祥6个月持有混合C	混合型	0.9985	0.9985	0.9976	0.9976	0.0009	0.09%	加自选
2209	016311	中欧优质企业混合A	混合型	0.9619	0.9619	0.961	0.961	0.0009	0.09%	加自选
2210	016312	中欧优质企业混合C	混合型	0.9598	0.9598	0.9589	0.9589	0.0009	0.09%	加自选
2211	110026	易方达创业板ETF联接A	股票型	2.4188	2.4188	2.4168	2.4168	0.0020	0.08%	加自选
2212	159810	浦银安盛创业板ETF	ETF	0.9431	0.9431	0.9423	0.9423	0.0008	0.08%	加自选
2213	159956	建信创业板ETF	ETF	1.4422	1.4422	1.441	1.441	0.0012	0.08%	加自选
2214	159958	工银瑞信创业板ETF	ETF	1.3857	1.3857	1.3846	1.3846	0.0011	0.08%	加自选
2215	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	混合型	3.115	3.115	3.1126	3.1126	0.0024	0.08%	加自选
2216	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	混合型	2.589	2.61	2.587	2.608	0.0020	0.08%	加自选
2217	270029	广发聚财信用债券A	债券型	1.18	1.681	1.179	1.68	0.0010	0.08%	加自选
2218	320004	诺安优化收益债券	债券型	1.7178	2.4514	1.7165	2.4501	0.0013	0.08%	加自选
2219	360008	光大增利收益债券A	债券型	1.231	1.753	1.23	1.752	0.0010	0.08%	加自选
2220	360009	光大增利收益债券C	债券型	1.22	1.686	1.219	1.685	0.0010	0.08%	加自选
2221	377020	上投摩根内需动力混合A	混合型	0.855	2.1047	0.8543	2.104	0.0007	0.08%	加自选
2222	610008	信澳信用债债券A	债券型	1.19	1.576	1.189	1.575	0.0010	0.08%	加自选
2223	610108	信澳信用债债券C	债券型	1.186	1.533	1.185	1.532	0.0010	0.08%	加自选
2224	630003	华商收益增强债券A	债券型	1.297	1.822	1.296	1.821	0.0010	0.08%	加自选
2225	860001	光大阳光混合A	混合型	3.3601	5.0901	3.3574	5.0874	0.0027	0.08%	加自选
2226	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	混合型	1.6522	2.0387	1.6508	2.0373	0.0014	0.08%	加自选
2227	860030	光大阳光添利债券C	债券型	2.4046	2.4046	2.4026	2.4026	0.0020	0.08%	加自选
2228	860036	光大阳光混合B	混合型	3.3612	3.3612	3.3584	3.3584	0.0028	0.08%	加自选
2229	860037	光大阳光混合C	混合型	3.3029	3.3029	3.3003	3.3003	0.0026	0.08%	加自选
2230	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	混合型	0.8513	0.9779	0.8506	0.9772	0.0007	0.08%	加自选
2231	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	混合型	0.8391	0.9696	0.8384	0.9689	0.0007	0.08%	加自选
2232	970045	东吴裕盈一年持有混合C	混合型	0.8002	0.8002	0.7996	0.7996	0.0006	0.08%	加自选
2233	000030	长城核心优选混合	混合型	1.1926	2.2079	1.1916	2.206	0.0010	0.08%	加自选
2234	000714	诺安稳健回报灵活配置混合A	混合型	1.334	1.502	1.333	1.501	0.0010	0.08%	加自选
2235	000761	国富健康优质生活股票	股票型	1.5726	1.5726	1.5714	1.5714	0.0012	0.08%	加自选
2236	001021	华夏亚债中国指数A	债券型	1.289	1.501	1.288	1.5	0.0010	0.08%	加自选
2237	001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	1.7088	1.7088	1.7074	1.7074	0.0014	0.08%	加自选
2238	001532	华安文体健康混合A	混合型	3.683	3.683	3.68	3.68	0.0030	0.08%	加自选
2239	001550	天弘中证医药100A	股票型	0.9481	0.9481	0.9473	0.9473	0.0008	0.08%	加自选
2240	001551	天弘中证医药100C	股票型	0.9329	0.9329	0.9322	0.9322	0.0007	0.08%	加自选
2241	001592	天弘创业板ETF联接基金A	股票型	0.9557	0.9557	0.9549	0.9549	0.0008	0.08%	加自选
2242	001610	平安鑫享混合C	混合型	1.3714	1.3714	1.3703	1.3703	0.0011	0.08%	加自选
2243	001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	1.7144	1.7144	1.7131	1.7131	0.0013	0.08%	加自选
2244	002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.328	1.328	1.327	1.327	0.0010	0.08%	加自选
2245	002005	工银新得利混合	混合型	1.23	1.23	1.229	1.229	0.0010	0.08%	加自选
2246	002052	诺安稳健回报灵活配置混合C	混合型	1.298	1.466	1.297	1.465	0.0010	0.08%	加自选
2247	002136	广发鑫源混合C	混合型	1.179	1.179	1.178	1.178	0.0010	0.08%	加自选
2248	002212	嘉实新起航混合	混合型	1.293	1.366	1.292	1.365	0.0010	0.08%	加自选
2249	002636	广发集裕债券A	债券型	1.259	1.396	1.258	1.395	0.0010	0.08%	加自选
2250	003376	广发中债7-10年国开债指数A	债券型	1.245	1.256	1.244	1.255	0.0010	0.08%	加自选
2251	004025	融通收益增强债券A	债券型	1.2018	1.3518	1.2008	1.3508	0.0010	0.08%	加自选
2252	004026	融通收益增强债券C	债券型	1.1875	1.3265	1.1866	1.3256	0.0009	0.08%	加自选
2253	004343	南方创业板ETF联接C	股票型	1.1864	1.1864	1.1854	1.1854	0.0010	0.08%	加自选
2254	004744	易方达创业板ETF联接C	股票型	2.3872	2.3872	2.3852	2.3852	0.0020	0.08%	加自选
2255	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	2.1344	2.1344	2.1326	2.1326	0.0018	0.08%	加自选
2256	005873	建信创业板ETF联接A	股票型	1.5475	1.5475	1.5463	1.5463	0.0012	0.08%	加自选
2257	005874	建信创业板ETF联接C	股票型	1.5279	1.5279	1.5267	1.5267	0.0012	0.08%	加自选
2258	006061	红土创新增强收益债券A	债券型	1.3267	1.3267	1.3257	1.3257	0.0010	0.08%	加自选
2259	006733	博时创业板ETF联接C	股票型	2.0269	2.0269	2.0252	2.0252	0.0017	0.08%	加自选
2260	006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%	加自选
2261	006898	天弘弘丰增强回报债券A	债券型	1.1921	1.1921	1.1912	1.1912	0.0009	0.08%	加自选
2262	006899	天弘弘丰增强回报债券C	债券型	1.1747	1.1747	1.1738	1.1738	0.0009	0.08%	加自选
2263	007114	永赢高端制造混合C	混合型	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%	加自选
2264	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	债券型	1.0148	1.0148	1.014	1.014	0.0008	0.08%	加自选
2265	007664	永赢创业板指数发起式A	股票型	1.5417	1.5417	1.5404	1.5404	0.0013	0.08%	加自选
2266	007665	永赢创业板指数发起式C	股票型	1.5369	1.5369	1.5356	1.5356	0.0013	0.08%	加自选
2267	007994	华夏中证500指数增强A	股票型	1.6901	1.6901	1.6887	1.6887	0.0014	0.08%	加自选
2268	007995	华夏中证500指数增强C	股票型	1.6722	1.6722	1.6708	1.6708	0.0014	0.08%	加自选
2269	009012	平安创业板ETF联接A	股票型	1.2588	1.2588	1.2578	1.2578	0.0010	0.08%	加自选
2270	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	债券型	1.0082	1.0781	1.0074	1.0773	0.0008	0.08%	加自选
2271	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	债券型	1.008	1.0762	1.0072	1.0754	0.0008	0.08%	加自选
2272	009382	汇安核心资产混合C	混合型	0.7853	0.7853	0.7847	0.7847	0.0006	0.08%	加自选
2273	010183	南方创业板ETF联接E	股票型	1.1792	1.1792	1.1782	1.1782	0.0010	0.08%	加自选
2274	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	债券型	1.0073	1.0073	1.0065	1.0065	0.0008	0.08%	加自选
2275	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	混合型	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%	加自选
2276	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	混合型	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%	加自选
2277	011062	广发中债7-10年国开债指数E	债券型	1.2424	1.2424	1.2414	1.2414	0.0010	0.08%	加自选
2278	011507	建信高端装备股票C	股票型	1.2061	1.2061	1.2051	1.2051	0.0010	0.08%	加自选
2279	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	股票型	0.7772	0.7772	0.7766	0.7766	0.0006	0.08%	加自选
2280	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	股票型	0.775	0.775	0.7744	0.7744	0.0006	0.08%	加自选
2281	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起	债券型	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%	加自选
2282	013443	建信创业板ETF联接E	股票型	1.5281	1.5281	1.5269	1.5269	0.0012	0.08%	加自选
2283	015032	中融医药消费混合A	混合型	1.008	1.008	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%	加自选
2284	015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%	加自选
2285	015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	1.0005	1.0005	0.9997	0.9997	0.0008	0.08%	加自选
2286	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	混合型	3.12	3.12	3.1176	3.1176	0.0024	0.08%	加自选
2287	050021	博时创业板ETF联接A	股票型	2.0289	2.0289	2.0273	2.0273	0.0016	0.08%	加自选
2288	159675	嘉实创业板增强策略ETF	ETF	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%	加自选
2289	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.35	2.067	1.349	2.066	0.0010	0.07%	加自选
2290	161605	融通蓝筹成长混合	混合型	1.521	3.254	1.52	3.253	0.0010	0.07%	加自选
2291	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	股票型	1.6818	1.7057	1.6806	1.7053	0.0012	0.07%	加自选
2292	163806	中银增利债券	债券型	1.0373	1.7255	1.0366	1.7248	0.0007	0.07%	加自选
2293	165314	建信信用增强债券(LOF)C	债券型	1.497	1.497	1.496	1.496	0.0010	0.07%	加自选
2294	519627	银河君润混合A	混合型	1.0171	1.368	1.0164	1.3673	0.0007	0.07%	加自选
2295	519646	银河鑫利混合I	混合型	1.375	1.448	1.374	1.447	0.0010	0.07%	加自选
2296	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.448	1.58	1.447	1.579	0.0010	0.07%	加自选
2297	519773	交银数据产业灵活配置混合A	混合型	1.9212	1.9212	1.9198	1.9198	0.0014	0.07%	加自选
2298	519975	长信量化中小盘股票	股票型	1.389	1.789	1.388	1.788	0.0010	0.07%	加自选
2299	531020	建信转债增强债券C	债券型	2.966	2.966	2.964	2.964	0.0020	0.07%	加自选
2300	910024	东方红启阳三年持有混合A	混合型	4.2895	4.8855	4.2866	4.8826	0.0029	0.07%	加自选
2301	970043	东吴裕盈一年持有混合A	混合型	0.8042	0.8042	0.8036	0.8036	0.0006	0.07%	加自选
2302	970044	东吴裕盈一年持有混合B	混合型	0.8103	1.6172	0.8097	1.6166	0.0006	0.07%	加自选
2303	000507	泰达宏利宏达混合A	混合型	1.428	1.618	1.427	1.617	0.0010	0.07%	加自选
2304	000508	泰达宏利宏达混合B	混合型	1.371	1.561	1.37	1.56	0.0010	0.07%	加自选
2305	000810	富国收益增强债券A	债券型	1.411	1.606	1.41	1.605	0.0010	0.07%	加自选
2306	000974	安信消费医药股票	股票型	1.338	1.398	1.337	1.397	0.0010	0.07%	加自选
2307	001033	华夏安康债券C	债券型	1.493	1.653	1.492	1.652	0.0010	0.07%	加自选
2308	001257	兴业收益增强债券A	债券型	1.458	1.56	1.457	1.559	0.0010	0.07%	加自选
2309	001537	中加改革红利混合	混合型	1.168	1.228	1.1672	1.2272	0.0008	0.07%	加自选
2310	002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.375	1.375	1.374	1.374	0.0010	0.07%	加自选
2311	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.366	1.366	1.365	1.365	0.0010	0.07%	加自选
2312	002361	国富恒瑞债券A	债券型	1.405	1.441	1.404	1.44	0.0010	0.07%	加自选
2313	002362	国富恒瑞债券C	债券型	1.369	1.402	1.368	1.401	0.0010	0.07%	加自选
2314	002908	富国睿利定开混合发起A	混合型	1.388	1.388	1.387	1.387	0.0010	0.07%	加自选
2315	003135	金元顺安沣楹债券	债券型	1.2476	1.2476	1.2467	1.2467	0.0009	0.07%	加自选
2316	003377	广发中债7-10年国开债指数C	债券型	1.2164	1.2274	1.2155	1.2265	0.0009	0.07%	加自选
2317	003486	平安惠隆纯债A	债券型	1.0259	1.1599	1.0252	1.1592	0.0007	0.07%	加自选
2318	004225	国寿安保稳诚混合A	混合型	1.0726	1.3758	1.0718	1.375	0.0008	0.07%	加自选
2319	004226	国寿安保稳诚混合C	混合型	1.0687	1.3693	1.0679	1.3685	0.0008	0.07%	加自选
2320	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.6128	1.6128	1.6117	1.6117	0.0011	0.07%	加自选
2321	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.5807	1.5807	1.5796	1.5796	0.0011	0.07%	加自选
2322	005014	泰康景泰回报混合A	混合型	1.5037	1.5037	1.5027	1.5027	0.0010	0.07%	加自选
2323	005015	泰康景泰回报混合C	混合型	1.487	1.487	1.486	1.486	0.0010	0.07%	加自选
2324	005142	中融沪港深大消费主题A	混合型	0.7177	0.7177	0.7172	0.7172	0.0005	0.07%	加自选
2325	005143	中融沪港深大消费主题C	混合型	0.7115	0.7115	0.711	0.711	0.0005	0.07%	加自选
2326	005287	海富通创业板增强C	股票型	1.6284	1.6284	1.6273	1.6273	0.0011	0.07%	加自选
2327	005288	海富通创业板增强A	股票型	1.6574	1.6574	1.6563	1.6563	0.0011	0.07%	加自选
2328	005390	工银创业板ETF联接A	股票型	1.2983	1.2983	1.2974	1.2974	0.0009	0.07%	加自选
2329	005391	工银创业板ETF联接C	股票型	1.2703	1.2703	1.2694	1.2694	0.0009	0.07%	加自选
2330	005429	渤海汇金睿选混合A	混合型	1.2505	1.2505	1.2496	1.2496	0.0009	0.07%	加自选
2331	005430	渤海汇金睿选混合C	混合型	1.2141	1.2141	1.2133	1.2133	0.0008	0.07%	加自选
2332	005535	泰信竞争优选混合	混合型	1.9388	3.3691	1.9374	3.3677	0.0014	0.07%	加自选
2333	006064	红土创新增强收益债券C	债券型	1.3239	1.3239	1.323	1.323	0.0009	0.07%	加自选
2334	006401	先锋量化优选混合A	混合型	1.4795	69.1495	1.4784	69.098	0.0011	0.07%	加自选
2335	006402	先锋量化优选混合C	混合型	1.4397	1.4397	1.4387	1.4387	0.0010	0.07%	加自选
2336	006787	泰康港股通大消费指数C	股票型	1.0758	1.0758	1.075	1.075	0.0008	0.07%	加自选
2337	008082	国寿安保研究精选混合A	混合型	1.5039	1.5039	1.5029	1.5029	0.0010	0.07%	加自选
2338	008083	国寿安保研究精选混合C	混合型	1.491	1.491	1.49	1.49	0.0010	0.07%	加自选
2339	008728	同泰恒利纯债A	债券型	1.0741	1.0801	1.0734	1.0794	0.0007	0.07%	加自选
2340	008729	同泰恒利纯债C	债券型	1.068	1.074	1.0673	1.0733	0.0007	0.07%	加自选
2341	008897	上银可转债精选债券A	债券型	0.8569	0.8569	0.8563	0.8563	0.0006	0.07%	加自选
2342	009405	平安惠隆纯债C	债券型	1.015	1.12	1.0143	1.1193	0.0007	0.07%	加自选
2343	009527	浙商汇金新兴消费混合	混合型	1.0515	1.6515	1.0508	1.6508	0.0007	0.07%	加自选
2344	009611	兴全汇享一年持有混合A	混合型	1.0649	1.0649	1.0642	1.0642	0.0007	0.07%	加自选
2345	009612	兴全汇享一年持有混合C	混合型	1.0597	1.0597	1.059	1.059	0.0007	0.07%	加自选
2346	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	债券型	1.0128	1.0768	1.0121	1.0761	0.0007	0.07%	加自选
2347	009986	天弘创新领航A	混合型	0.7392	0.7392	0.7387	0.7387	0.0005	0.07%	加自选
2348	009987	天弘创新领航C	混合型	0.7325	0.7325	0.732	0.732	0.0005	0.07%	加自选
2349	010096	博远鑫享三个月债券A	债券型	1.0112	1.0862	1.0105	1.0855	0.0007	0.07%	加自选
2350	010097	博远鑫享三个月债券C	债券型	1.002	1.077	1.0013	1.0763	0.0007	0.07%	加自选
2351	010098	博远鑫享三个月债券E	债券型	1.0111	1.0861	1.0104	1.0854	0.0007	0.07%	加自选
2352	010118	天弘多元收益债券A	债券型	1.152	1.152	1.1512	1.1512	0.0008	0.07%	加自选
2353	010205	国寿安保裕安混合A	混合型	1.0005	1.0205	0.9998	1.0198	0.0007	0.07%	加自选
2354	010206	国寿安保裕安混合C	混合型	0.9946	1.0146	0.9939	1.0139	0.0007	0.07%	加自选
2355	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	股票型	1.6675	1.6675	1.6663	1.6663	0.0012	0.07%	加自选
2356	010447	中邮未来成长混合A	混合型	0.9229	0.9229	0.9223	0.9223	0.0006	0.07%	加自选
2357	010448	中邮未来成长混合C	混合型	0.919	0.919	0.9184	0.9184	0.0006	0.07%	加自选
2358	010476	太平恒久纯债	债券型	1.0299	1.3169	1.0292	1.3162	0.0007	0.07%	加自选
2359	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	债券型	1.0161	1.0579	1.0154	1.0572	0.0007	0.07%	加自选
2360	010619	华安添利6个月债券A	债券型	1.002	1.002	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%	加自选
2361	010786	博时创业板指数C	股票型	0.8017	0.8017	0.8011	0.8011	0.0006	0.07%	加自选
2362	010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.7339	0.7339	0.7334	0.7334	0.0005	0.07%	加自选
2363	010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.7285	0.7285	0.728	0.728	0.0005	0.07%	加自选
2364	011234	泰达宏利中债1-5年国开债A	债券型	1.0108	1.0477	1.0101	1.047	0.0007	0.07%	加自选
2365	011235	泰达宏利中债1-5年国开债C	债券型	1.0104	1.0466	1.0097	1.0459	0.0007	0.07%	加自选
2366	011464	南华瑞利债券A	债券型	1.046	1.346	1.0453	1.3453	0.0007	0.07%	加自选
2367	011527	博时恒悦6个月持有混合A	混合型	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%	加自选
2368	011528	博时恒悦6个月持有混合C	混合型	1.0733	1.0733	1.0726	1.0726	0.0007	0.07%	加自选
2369	012117	中银创业板ETF发起联接C	股票型	0.8071	0.8071	0.8065	0.8065	0.0006	0.07%	加自选
2370	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	混合型	0.6122	0.6122	0.6118	0.6118	0.0004	0.07%	加自选
2371	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	债券型	1.0453	1.0453	1.0446	1.0446	0.0007	0.07%	加自选
2372	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	债券型	1.0419	1.0419	1.0412	1.0412	0.0007	0.07%	加自选
2373	012415	德邦上证G60综指增强A	股票型	0.7029	0.7029	0.7024	0.7024	0.0005	0.07%	加自选
2374	012416	德邦上证G60综指增强C	股票型	0.7009	0.7009	0.7004	0.7004	0.0005	0.07%	加自选
2375	013609	光大保德信中债1-5年政金债D	债券型	1.0161	1.0242	1.0154	1.0235	0.0007	0.07%	加自选
2376	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	混合型	0.9969	0.9969	0.9962	0.9962	0.0007	0.07%	加自选
2377	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	混合型	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%	加自选
2378	014056	太平丰润一年定开债发起式	债券型	0.9629	0.9629	0.9622	0.9622	0.0007	0.07%	加自选
2379	014549	交银数据产业灵活配置混合C	混合型	1.9114	1.9114	1.9101	1.9101	0.0013	0.07%	加自选
2380	015033	中融医药消费混合C	混合型	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%	加自选
2381	015371	中加聚享增盈债券A	混合型	1.0277	1.0277	1.027	1.027	0.0007	0.07%	加自选
2382	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	混合型	0.9973	0.9973	0.9966	0.9966	0.0007	0.07%	加自选
2383	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	混合型	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%	加自选
2384	015748	上银可转债精选债券C	债券型	0.8565	0.8565	0.8559	0.8559	0.0006	0.07%	加自选
2385	015794	天弘创业板指数增强A	股票型	0.9202	0.9202	0.9196	0.9196	0.0006	0.07%	加自选
2386	015795	天弘创业板指数增强C	股票型	0.9194	0.9194	0.9188	0.9188	0.0006	0.07%	加自选
2387	015918	兴业30天滚动持有中短债C	债券型	1.0103	1.0103	1.0096	1.0096	0.0007	0.07%	加自选
2388	016402	上投摩根内需动力混合C	混合型	0.854	0.854	0.8534	0.8534	0.0006	0.07%	加自选
2389	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	ETF	0.8907	0.8907	0.8902	0.8902	0.0005	0.06%	加自选
2390	160223	国泰创业板指数(LOF)A	股票型	1.2292	1.2292	1.2285	1.2285	0.0007	0.06%	加自选
2391	164105	华富强化回报债券(LOF)	债券型	1.704	2.155	1.703	2.154	0.0010	0.06%	加自选
2392	240018	华宝可转债债券A	债券型	1.6426	1.6426	1.6416	1.6416	0.0010	0.06%	加自选
2393	350008	天治新消费混合	混合型	1.554	1.554	1.553	1.553	0.0010	0.06%	加自选
2394	400020	东方成长回报平衡混合	混合型	1.2254	1.6408	1.2247	1.6399	0.0007	0.06%	加自选
2395	517160	南方中证长江保护主题ETF	ETF	0.774	0.774	0.7735	0.7735	0.0005	0.06%	加自选
2396	517330	易方达中证长江保护主题ETF	ETF	0.7778	0.7778	0.7773	0.7773	0.0005	0.06%	加自选
2397	519061	海富通纯债债券A	债券型	1.1325	2.3675	1.1318	2.3668	0.0007	0.06%	加自选
2398	519628	银河君润混合C	混合型	1.0155	1.3773	1.0149	1.3767	0.0006	0.06%	加自选
2399	630006	华商产业升级混合	混合型	1.695	1.925	1.694	1.924	0.0010	0.06%	加自选
2400	630010	华商价值精选混合	混合型	1.736	2.646	1.735	2.645	0.0010	0.06%	加自选
2401	720002	财通可转债债券A	债券型	0.9723	1.3219	0.9717	1.3213	0.0006	0.06%	加自选
2402	000047	华夏双债债券A	债券型	1.606	1.908	1.605	1.907	0.0010	0.06%	加自选
2403	000336	农银研究精选混合	混合型	4.1895	4.1895	4.1869	4.1869	0.0026	0.06%	加自选
2404	000654	华商新锐产业混合	混合型	1.724	1.744	1.723	1.743	0.0010	0.06%	加自选
2405	001031	华夏安康债券A	债券型	1.542	1.702	1.541	1.701	0.0010	0.06%	加自选
2406	001112	东方红中国优势混合	混合型	1.79	1.79	1.789	1.789	0.0010	0.06%	加自选
2407	001419	泰达宏利新思路混合A	混合型	1.564	1.654	1.563	1.653	0.0010	0.06%	加自选
2408	001448	华商双翼平衡混合	混合型	1.638	1.638	1.637	1.637	0.0010	0.06%	加自选
2409	003102	长盛盛裕纯债A	债券型	1.0279	1.2288	1.0273	1.2282	0.0006	0.06%	加自选
2410	003103	长盛盛裕纯债C	债券型	1.0272	1.22	1.0266	1.2194	0.0006	0.06%	加自选
2411	003205	财通可转债债券C	债券型	1.0225	1.0702	1.0219	1.0696	0.0006	0.06%	加自选
2412	003765	广发创业板ETF联接A	股票型	1.2853	1.2853	1.2845	1.2845	0.0008	0.06%	加自选
2413	003766	广发创业板ETF联接C	股票型	1.2786	1.2786	1.2778	1.2778	0.0008	0.06%	加自选
2414	004504	鹏华永泽18个月定开债	债券型	1.1308	1.2523	1.1301	1.2516	0.0007	0.06%	加自选
2415	004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型	1.2522	1.2522	1.2514	1.2514	0.0008	0.06%	加自选
2416	004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型	1.2433	1.2433	1.2425	1.2425	0.0008	0.06%	加自选
2417	004852	广发价值回报混合A	混合型	1.2696	1.2696	1.2689	1.2689	0.0007	0.06%	加自选
2418	005043	国寿安保健康科学混合A	混合型	1.4357	1.4357	1.4349	1.4349	0.0008	0.06%	加自选
2419	005044	国寿安保健康科学混合C	混合型	1.4112	1.4112	1.4103	1.4103	0.0009	0.06%	加自选
2420	005876	易方达鑫转增利混合A	混合型	2.0829	2.0829	2.0816	2.0816	0.0013	0.06%	加自选
2421	005877	易方达鑫转增利混合C	混合型	2.0311	2.0311	2.0299	2.0299	0.0012	0.06%	加自选
2422	006209	中信保诚新蓝筹混合	混合型	1.7783	1.7783	1.7773	1.7773	0.0010	0.06%	加自选
2423	006670	广发景秀纯债债券	债券型	1.0759	1.1219	1.0753	1.1213	0.0006	0.06%	加自选
2424	006717	平安惠金定开债C	债券型	1.1723	1.2223	1.1716	1.2216	0.0007	0.06%	加自选
2425	006811	大成景盈债券A	债券型	1.0334	1.1094	1.0328	1.1088	0.0006	0.06%	加自选
2426	006961	南方7-10年国开债A	债券型	1.1961	1.1961	1.1954	1.1954	0.0007	0.06%	加自选
2427	006962	南方7-10年国开债C	债券型	1.192	1.192	1.1913	1.1913	0.0007	0.06%	加自选
2428	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	债券型	1.0465	1.1245	1.0459	1.1239	0.0006	0.06%	加自选
2429	008033	中加科盈混合A	混合型	1.1811	1.2211	1.1804	1.2204	0.0007	0.06%	加自选
2430	008114	天弘中证红利低波动100A	股票型	1.3259	1.3259	1.3251	1.3251	0.0008	0.06%	加自选
2431	008115	天弘中证红利低波动100C	股票型	1.3178	1.3178	1.317	1.317	0.0008	0.06%	加自选
2432	008185	诺安研究优选混合A	混合型	1.1147	1.1147	1.114	1.114	0.0007	0.06%	加自选
2433	008234	光大消费主题股票	股票型	1.4538	1.4538	1.4529	1.4529	0.0009	0.06%	加自选
2434	008331	万家可转债债券A	债券型	1.2092	1.2092	1.2085	1.2085	0.0007	0.06%	加自选
2435	008332	万家可转债债券C	债券型	1.1967	1.1967	1.196	1.196	0.0007	0.06%	加自选
2436	008817	华宝可转债债券C	债券型	1.6308	1.6308	1.6299	1.6299	0.0009	0.06%	加自选
2437	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合	混合型	0.8253	0.9253	0.8248	0.9248	0.0005	0.06%	加自选
2438	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	混合型	0.8	0.8	0.7995	0.7995	0.0005	0.06%	加自选
2439	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	混合型	0.7952	0.7952	0.7947	0.7947	0.0005	0.06%	加自选
2440	010094	交银产业机遇混合	混合型	0.9078	0.9078	0.9073	0.9073	0.0005	0.06%	加自选
2441	010119	天弘多元收益债券C	债券型	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%	加自选
2442	010554	华安新兴消费混合A	混合型	0.6837	0.6837	0.6833	0.6833	0.0004	0.06%	加自选
2443	010555	华安新兴消费混合C	混合型	0.677	0.677	0.6766	0.6766	0.0004	0.06%	加自选
2444	010584	渤海汇金新动能主题混合	混合型	0.8053	0.8053	0.8048	0.8048	0.0005	0.06%	加自选
2445	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	混合型	0.5109	0.5109	0.5106	0.5106	0.0003	0.06%	加自选
2446	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	混合型	0.5033	0.5033	0.503	0.503	0.0003	0.06%	加自选
2447	010620	华安添利6个月债券C	债券型	0.9947	0.9947	0.9941	0.9941	0.0006	0.06%	加自选
2448	011465	南华瑞利债券C	债券型	1.0036	1.3036	1.003	1.303	0.0006	0.06%	加自选
2449	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	混合型	0.9368	0.9368	0.9362	0.9362	0.0006	0.06%	加自选
2450	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	混合型	0.9318	0.9318	0.9312	0.9312	0.0006	0.06%	加自选
2451	011786	工银聚安混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9758	0.9758	0.0006	0.06%	加自选
2452	011787	工银聚安混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9706	0.9706	0.0006	0.06%	加自选
2453	011816	融通多元收益一年持有期混合	混合型	1.024	1.024	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%	加自选
2454	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	混合型	0.6163	0.6163	0.6159	0.6159	0.0004	0.06%	加自选
2455	012340	东财食品饮料A	股票型	0.8086	0.8086	0.8081	0.8081	0.0005	0.06%	加自选
2456	012341	东财食品饮料C	股票型	0.806	0.806	0.8055	0.8055	0.0005	0.06%	加自选
2457	012807	国联安恒鑫3个月定开债	债券型	1.011	1.021	1.0104	1.0204	0.0006	0.06%	加自选
2458	012890	大成景盈债券C	债券型	1.0446	1.0446	1.044	1.044	0.0006	0.06%	加自选
2459	013184	广发恒阳一年持有混合A	混合型	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%	加自选
2460	013185	广发恒阳一年持有混合C	混合型	1.009	1.009	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%	加自选
2461	013258	南方通元6个月持有债券C	混合型	0.9827	0.9827	0.9821	0.9821	0.0006	0.06%	加自选
2462	013594	南方7-10年国开债E	债券型	1.1983	1.1983	1.1976	1.1976	0.0007	0.06%	加自选
2463	013820	华安顺穗债券	债券型	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%	加自选
2464	014333	工银优势领航混合A	混合型	0.9692	0.9692	0.9686	0.9686	0.0006	0.06%	加自选
2465	014334	工银优势领航混合C	混合型	0.9638	0.9638	0.9632	0.9632	0.0006	0.06%	加自选
2466	014350	华商卓越成长一年持有混合A	混合型	1.1285	1.1285	1.1278	1.1278	0.0007	0.06%	加自选
2467	014351	华商卓越成长一年持有混合C	混合型	1.1234	1.1234	1.1227	1.1227	0.0007	0.06%	加自选
2468	014497	诺安研究优选混合C	混合型	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%	加自选
2469	015347	泰康景气行业混合A	混合型	0.9862	0.9862	0.9856	0.9856	0.0006	0.06%	加自选
2470	015348	泰康景气行业混合C	混合型	0.9851	0.9851	0.9845	0.9845	0.0006	0.06%	加自选
2471	015372	中加聚享增盈债券C	混合型	1.0253	1.0253	1.0247	1.0247	0.0006	0.06%	加自选
2472	015467	太平中证1000指数增强C	股票型	1.0593	1.0593	1.0587	1.0587	0.0006	0.06%	加自选
2473	015736	长盛盛裕纯债D	债券型	1.028	1.0382	1.0274	1.0376	0.0006	0.06%	加自选
2474	015903	博时优质精选混合C	混合型	0.983	0.983	0.9824	0.9824	0.0006	0.06%	加自选
2475	015917	兴业30天滚动持有中短债A	债券型	1.011	1.011	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%	加自选
2476	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	0.9605	0.9605	0.9599	0.9599	0.0006	0.06%	加自选
2477	017205	中银智享债券C	债券型	0.9603	0.9603	0.9597	0.9597	0.0006	0.06%	加自选
2478	090017	大成可转债增强债券	债券型	1.572	1.582	1.571	1.581	0.0010	0.06%	加自选
2479	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	股票型	0.6142	0.6142	0.6139	0.6139	0.0003	0.05%	加自选
2480	166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	1.9299	3.5071	1.9289	3.5061	0.0010	0.05%	加自选
2481	229002	泰达宏利逆向策略混合	混合型	2.171	3.031	2.17	3.03	0.0010	0.05%	加自选
2482	511010	国泰上证5年期国债ETF	ETF	128.709	1.3	128.642	1.299	0.0670	0.05%	加自选
2483	511270	海富通上证10年期ETF	ETF	109.2224	1.2129	109.1668	1.2124	0.0556	0.05%	加自选
2484	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	ETF	99.6492	0.9965	99.5947	0.9959	0.0545	0.05%	加自选
2485	515860	嘉实新兴科技100ETF	ETF	1.1078	1.1078	1.1072	1.1072	0.0006	0.05%	加自选
2486	519060	海富通纯债债券C	债券型	1.1157	2.3157	1.1151	2.3151	0.0006	0.05%	加自选
2487	519127	浦银安盛盛世精选混合A	混合型	1.864	2.064	1.863	2.063	0.0010	0.05%	加自选
2488	519664	银河美丽混合A	混合型	1.978	2.539	1.977	2.538	0.0010	0.05%	加自选
2489	519665	银河美丽混合C	混合型	1.849	2.366	1.848	2.365	0.0010	0.05%	加自选
2490	530008	建信稳定增利债券C	债券型	1.954	2.229	1.953	2.228	0.0010	0.05%	加自选
2491	531008	建信稳定增利债券A	债券型	2.029	2.031	2.028	2.03	0.0010	0.05%	加自选
2492	540005	汇丰晋信平稳增利中短债A	债券型	1.1141	1.3917	1.1135	1.3911	0.0006	0.05%	加自选
2493	550001	信诚四季红混合	混合型	0.8276	2.728	0.8272	2.7276	0.0004	0.05%	加自选
2494	675111	西部利得汇享债券A	债券型	1.1928	1.3592	1.1922	1.3586	0.0006	0.05%	加自选
2495	675113	西部利得汇享债券C	债券型	1.1868	1.3477	1.1862	1.3471	0.0006	0.05%	加自选
2496	890011	长江聚利债券型A	混合型	1.0677	2.1749	1.0672	2.1744	0.0005	0.05%	加自选
2497	900027	中信证券信远一年持有混合A	混合型	0.652	0.652	0.6517	0.6517	0.0003	0.05%	加自选
2498	900077	中信证券信远一年持有混合B	混合型	0.652	0.652	0.6517	0.6517	0.0003	0.05%	加自选
2499	900087	中信证券信远一年持有混合C	混合型	0.6441	0.6441	0.6438	0.6438	0.0003	0.05%	加自选
2500	000551	信诚幸福消费混合	混合型	1.859	2.384	1.858	2.383	0.0010	0.05%	加自选
2501	000910	鑫元合丰纯债C	债券型	1.0252	1.315	1.0247	1.3144	0.0005	0.05%	加自选
2502	000911	鑫元合丰纯债A	债券型	1.0289	1.4273	1.0284	1.4267	0.0005	0.05%	加自选
2503	000963	兴业多策略混合	混合型	1.937	1.937	1.936	1.936	0.0010	0.05%	加自选
2504	001017	泰达改革动力混合A	混合型	1.6218	1.8518	1.621	1.851	0.0008	0.05%	加自选
2505	001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	2.6207	2.8717	2.6193	2.8703	0.0014	0.05%	加自选
2506	001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	1.9383	3.5298	1.9374	3.5289	0.0009	0.05%	加自选
2507	002377	建信睿怡纯债A	债券型	1.0722	1.2284	1.0717	1.2279	0.0005	0.05%	加自选
2508	002490	金鹰元祺信用债	债券型	1.4799	1.5219	1.4792	1.5212	0.0007	0.05%	加自选
2509	002594	工银现代服务业混合	混合型	1.941	1.941	1.94	1.94	0.0010	0.05%	加自选
2510	003024	平安惠金定开债A	债券型	1.1771	1.2271	1.1765	1.2265	0.0006	0.05%	加自选
2511	003220	浙商惠利纯债债券	债券型	1.0333	1.2176	1.0328	1.2171	0.0005	0.05%	加自选
2512	003550	泰达改革动力混合C	混合型	1.7208	1.7208	1.7199	1.7199	0.0009	0.05%	加自选
2513	003583	建信稳定鑫利债券A	债券型	1.0481	1.2431	1.0476	1.2426	0.0005	0.05%	加自选
2514	003730	博时富华纯债债券	债券型	1.0571	1.2433	1.0566	1.2428	0.0005	0.05%	加自选
2515	004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	1.8744	2.3602	1.8735	2.3593	0.0009	0.05%	加自选
2516	004250	银河量化优选混合	混合型	1.8242	1.8242	1.8233	1.8233	0.0009	0.05%	加自选
2517	004556	南方和元C	债券型	1.0178	1.2196	1.0173	1.2191	0.0005	0.05%	加自选
2518	004767	中银智享债券A	债券型	0.9601	1.1222	0.9596	1.1217	0.0005	0.05%	加自选
2519	004853	广发价值回报混合C	混合型	1.2409	1.2409	1.2403	1.2403	0.0006	0.05%	加自选
2520	004882	中银丰荣定期开放债券	债券型	1.0619	1.1972	1.0614	1.1967	0.0005	0.05%	加自选
2521	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	混合型	2.1088	2.1088	2.1078	2.1078	0.0010	0.05%	加自选
2522	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	债券型	1.0387	1.1547	1.0382	1.1542	0.0005	0.05%	加自选
2523	005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	2.5476	2.7146	2.5463	2.7133	0.0013	0.05%	加自选
2524	006013	易方达鑫转招利混合A	混合型	1.5952	1.6602	1.5944	1.6594	0.0008	0.05%	加自选
2525	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%	加自选
2526	006412	平安合锦定开债	债券型	1.0103	1.134	1.0098	1.1335	0.0005	0.05%	加自选
2527	006427	招商添悦纯债A	债券型	1.0463	1.1651	1.0458	1.1646	0.0005	0.05%	加自选
2528	006645	银华安丰中短期债券	债券型	1.0322	1.1222	1.0317	1.1217	0.0005	0.05%	加自选
2529	007251	广发睿享稳健增利混合A	混合型	0.9635	0.9635	0.963	0.963	0.0005	0.05%	加自选
2530	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	债券型	1.0112	1.069	1.0107	1.0685	0.0005	0.05%	加自选
2531	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	债券型	1.0557	1.2507	1.0552	1.2502	0.0005	0.05%	加自选
2532	007449	兴全多维价值混合A	混合型	1.8961	1.8961	1.8952	1.8952	0.0009	0.05%	加自选
2533	007492	上银政策性金融债	债券型	1.065	1.0958	1.0645	1.0953	0.0005	0.05%	加自选
2534	007598	广发民玉纯债	债券型	1.0207	1.0742	1.0202	1.0737	0.0005	0.05%	加自选
2535	007759	平安乐享一年定开债C	债券型	1.0005	1.0825	1	1.082	0.0005	0.05%	加自选
2536	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	股票型	1.0475	1.0475	1.047	1.047	0.0005	0.05%	加自选
2537	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	股票型	1.041	1.041	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%	加自选
2538	007859	平安5-10年期政策性金融债A	债券型	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%	加自选
2539	007860	平安5-10年期政策性金融债C	债券型	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%	加自选
2540	008034	中加科盈混合C	混合型	1.1568	1.1968	1.1562	1.1962	0.0006	0.05%	加自选
2541	008040	鹏华0-5年利率发起式债券	债券型	1.0584	1.0966	1.0579	1.0961	0.0005	0.05%	加自选
2542	008509	南方得利一年定开债	债券型	1.0394	1.12	1.0389	1.1195	0.0005	0.05%	加自选
2543	008512	宝盈鸿盛债券C	债券型	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%	加自选
2544	009124	华泰保兴科荣混合A	混合型	1.1854	1.1854	1.1848	1.1848	0.0006	0.05%	加自选
2545	009125	华泰保兴科荣混合C	混合型	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%	加自选
2546	009414	中银大健康股票A	股票型	1.0643	1.0643	1.0638	1.0638	0.0005	0.05%	加自选
2547	010321	中银大健康股票C	股票型	1.0556	1.0556	1.0551	1.0551	0.0005	0.05%	加自选
2548	010562	永赢成长领航混合A	混合型	0.9358	0.9358	0.9353	0.9353	0.0005	0.05%	加自选
2549	010653	农银汇理金玉债券	债券型	1.0057	1.0597	1.0052	1.0592	0.0005	0.05%	加自选
2550	011494	华泰紫金丰和偏债混合A	混合型	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%	加自选
2551	011702	广发睿享稳健增利混合C	混合型	0.9617	0.9617	0.9612	0.9612	0.0005	0.05%	加自选
2552	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	债券型	1.0145	1.0445	1.014	1.044	0.0005	0.05%	加自选
2553	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	债券型	1.0111	1.0411	1.0106	1.0406	0.0005	0.05%	加自选
2554	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	混合型	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%	加自选
2555	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	混合型	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%	加自选
2556	013116	华安文体健康混合C	混合型	3.66	3.66	3.658	3.658	0.0020	0.05%	加自选
2557	013169	建信彭博1-5年政金债A	债券型	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%	加自选
2558	013257	南方通元6个月持有债券A	混合型	0.986	0.986	0.9855	0.9855	0.0005	0.05%	加自选
2559	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	股票型	0.6131	0.6131	0.6128	0.6128	0.0003	0.05%	加自选
2560	014720	长江聚利债券型C	混合型	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%	加自选
2561	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	混合型	0.929	0.929	0.9285	0.9285	0.0005	0.05%	加自选
2562	015466	太平中证1000指数增强A	股票型	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%	加自选
2563	015523	华商鸿盛纯债	债券型	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%	加自选
2564	015600	国泰创业板指数(LOF)C	股票型	1.2287	1.2287	1.2281	1.2281	0.0006	0.05%	加自选
2565	015627	圆信永丰弘阳股票A	股票型	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%	加自选
2566	015628	圆信永丰弘阳股票C	股票型	0.9987	0.9987	0.9982	0.9982	0.0005	0.05%	加自选
2567	015902	博时优质精选混合A	混合型	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%	加自选
2568	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	股票型	1.0416	1.0416	1.0411	1.0411	0.0005	0.05%	加自选
2569	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	0.9615	0.9615	0.961	0.961	0.0005	0.05%	加自选
2570	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	混合型	2.1049	2.1049	2.1039	2.1039	0.0010	0.05%	加自选
2571	016808	嘉合磐益纯债A	债券型	0.9964	0.9964	0.9959	0.9959	0.0005	0.05%	加自选
2572	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	混合型	0.9517	2.4775	0.9512	2.477	0.0005	0.05%	加自选
2573	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	QDII	0.7721	0.7721	0.7718	0.7718	0.0003	0.04%	加自选
2574	160217	国泰信用互利债券A	债券型	0.9972	1.6118	0.9968	1.6114	0.0004	0.04%	加自选
2575	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	债券型	1.38	1.5735	1.3795	1.573	0.0005	0.04%	加自选
2576	380005	中银纯债债券A	债券型	1.0532	1.4522	1.0528	1.4518	0.0004	0.04%	加自选
2577	380006	中银纯债债券C	债券型	1.05	1.4124	1.0496	1.412	0.0004	0.04%	加自选
2578	472007	汇添富利率债	债券型	1.0649	1.0814	1.0645	1.081	0.0004	0.04%	加自选
2579	485007	工银添利债券B	债券型	1.2913	1.9404	1.2908	1.9399	0.0005	0.04%	加自选
2580	485107	工银添利债券A	债券型	1.2955	2.0149	1.295	2.0144	0.0005	0.04%	加自选
2581	515100	景顺长城红利低波动100ETF	ETF	1.5566	1.5566	1.5559	1.5559	0.0007	0.04%	加自选
2582	519130	海富通新内需混合A	混合型	1.3468	1.7888	1.3463	1.7883	0.0005	0.04%	加自选
2583	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	债券型	1.0175	1.1535	1.0171	1.1531	0.0004	0.04%	加自选
2584	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	债券型	1.0176	1.1426	1.0172	1.1422	0.0004	0.04%	加自选
2585	519677	银河定投宝腾讯济安指数	股票型	2.75	2.75	2.749	2.749	0.0010	0.04%	加自选
2586	519743	交银丰润收益债券A/B	债券型	1.0384	1.3504	1.038	1.35	0.0004	0.04%	加自选
2587	519745	交银丰润收益债券C	债券型	1.1348	1.2848	1.1344	1.2844	0.0004	0.04%	加自选
2588	519942	长信利率C	债券型	1.0723	1.23	1.0719	1.2296	0.0004	0.04%	加自选
2589	541005	汇丰晋信平稳增利中短债C	债券型	1.1143	1.3793	1.1138	1.3788	0.0005	0.04%	加自选
2590	561700	博时中证全指电力公用事业ETF	股票型	0.9462	0.9462	0.9458	0.9458	0.0004	0.04%	加自选
2591	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	股票型	0.9578	0.9578	0.9574	0.9574	0.0004	0.04%	加自选
2592	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.5409	3.6209	3.5396	3.6196	0.0013	0.04%	加自选
2593	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	混合型	1.6347	1.6347	1.6341	1.6341	0.0006	0.04%	加自选
2594	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	债券型	1.6428	1.6428	1.6421	1.6421	0.0007	0.04%	加自选
2595	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	债券型	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%	加自选
2596	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	债券型	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%	加自选
2597	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	债券型	1.0374	1.0374	1.037	1.037	0.0004	0.04%	加自选
2598	000152	大成景旭纯债债券A	债券型	1.0671	1.503	1.0667	1.5026	0.0004	0.04%	加自选
2599	000153	大成景旭纯债债券C	债券型	1.0641	1.4632	1.0637	1.4628	0.0004	0.04%	加自选
2600	000586	景顺长城中小创精选股票	股票型	2.485	2.485	2.484	2.484	0.0010	0.04%	加自选
2601	000839	上投摩根纯债丰利债券A	债券型	1.0175	1.2271	1.0171	1.2267	0.0004	0.04%	加自选
2602	000840	上投摩根纯债丰利债券C	债券型	1.0171	1.213	1.0167	1.2126	0.0004	0.04%	加自选
2603	000898	华富恒稳纯债债券A	债券型	1.0622	1.3272	1.0618	1.3268	0.0004	0.04%	加自选
2604	000899	华富恒稳纯债债券C	债券型	1.0515	1.2832	1.0511	1.2828	0.0004	0.04%	加自选
2605	001531	招商安益灵活配置混合	混合型	1.3982	1.3982	1.3977	1.3977	0.0005	0.04%	加自选
2606	001715	工银新焦点混合A	混合型	2.0706	2.0706	2.0697	2.0697	0.0009	0.04%	加自选
2607	001998	工银新焦点混合C	混合型	1.9939	1.9939	1.9931	1.9931	0.0008	0.04%	加自选
2608	002172	海富通新内需混合C	混合型	1.4187	1.8147	1.4182	1.8142	0.0005	0.04%	加自选
2609	002871	华夏智胜价值成长A	股票型	1.457	1.457	1.4564	1.4564	0.0006	0.04%	加自选
2610	002872	华夏智胜价值成长C	股票型	1.4465	1.4465	1.4459	1.4459	0.0006	0.04%	加自选
2611	002991	嘉实稳鑫纯债债券	债券型	1.0407	1.1803	1.0403	1.1799	0.0004	0.04%	加自选
2612	003032	平安医疗健康混合	混合型	1.7927	1.7927	1.792	1.792	0.0007	0.04%	加自选
2613	003107	光大安祺债券A	债券型	1.1936	1.2443	1.1931	1.2438	0.0005	0.04%	加自选
2614	003108	光大安祺债券C	债券型	1.1733	1.2233	1.1728	1.2228	0.0005	0.04%	加自选
2615	003132	德邦新回报灵活配置混合	混合型	1.6279	1.8793	1.6273	1.8787	0.0006	0.04%	加自选
2616	003286	平安惠享纯债A	债券型	1.0434	1.1889	1.043	1.1885	0.0004	0.04%	加自选
2617	003452	招商招盛纯债A	债券型	1.0301	1.511	1.0297	1.5106	0.0004	0.04%	加自选
2618	003453	招商招盛纯债C	债券型	1.0272	1.492	1.0268	1.4916	0.0004	0.04%	加自选
2619	003584	建信稳定鑫利债券C	债券型	1.0359	1.2164	1.0355	1.216	0.0004	0.04%	加自选
2620	004555	南方和元A	债券型	1.0266	1.2531	1.0262	1.2527	0.0004	0.04%	加自选
2621	004632	平安合意定开债发起式	债券型	1.0258	1.1278	1.0254	1.1274	0.0004	0.04%	加自选
2622	005166	嘉实润和量化定期混合	混合型	1.099	1.099	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%	加自选
2623	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	债券型	1.0508	1.2105	1.0504	1.2101	0.0004	0.04%	加自选
2624	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	债券型	1.0498	1.1351	1.0494	1.1347	0.0004	0.04%	加自选
2625	005383	富国绿色纯债一年定开债	债券型	1.1559	1.2359	1.1554	1.2354	0.0005	0.04%	加自选
2626	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.2553	1.2553	1.2548	1.2548	0.0005	0.04%	加自选
2627	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型	1.6519	1.6819	1.6513	1.6813	0.0006	0.04%	加自选
2628	005766	平安合瑞定开债	债券型	1.0628	1.2252	1.0624	1.2248	0.0004	0.04%	加自选
2629	005897	平安合颖定开债	债券型	1.0156	1.1571	1.0152	1.1567	0.0004	0.04%	加自选
2630	005972	交银裕如纯债债券A	债券型	1.0451	1.1611	1.0447	1.1607	0.0004	0.04%	加自选
2631	006014	易方达鑫转招利混合C	混合型	1.5773	1.6423	1.5766	1.6416	0.0007	0.04%	加自选
2632	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	债券型	1.0347	1.1822	1.0343	1.1818	0.0004	0.04%	加自选
2633	006224	中银中债3-5年期农发行债券	债券型	1.0757	1.163	1.0753	1.1626	0.0004	0.04%	加自选
2634	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	1.1244	1.1244	1.1239	1.1239	0.0005	0.04%	加自选
2635	006409	富国中债国开行债A	债券型	1.0209	1.1329	1.0205	1.1325	0.0004	0.04%	加自选
2636	006415	银华中短政策金融债定开债	债券型	1.0165	1.1365	1.0161	1.1361	0.0004	0.04%	加自选
2637	006428	招商添悦纯债C	债券型	1.0446	1.1563	1.0442	1.1559	0.0004	0.04%	加自选
2638	006451	华富恒定久期国开债A	债券型	1.0796	1.1526	1.0792	1.1522	0.0004	0.04%	加自选
2639	006452	华富恒定久期国开债C	债券型	1.0752	1.1482	1.0748	1.1478	0.0004	0.04%	加自选
2640	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	债券型	1.0493	1.1326	1.0489	1.1322	0.0004	0.04%	加自选
2641	006653	南方畅利定开债发起式	债券型	1.1431	1.1931	1.1427	1.1927	0.0004	0.04%	加自选
2642	006660	永赢昌益债券A	债券型	1.0545	1.0979	1.0541	1.0975	0.0004	0.04%	加自选
2643	006661	永赢昌益债券C	债券型	1.0455	1.0861	1.0451	1.0857	0.0004	0.04%	加自选
2644	006674	大成景旭纯债债券B	债券型	1.0669	1.2928	1.0665	1.2924	0.0004	0.04%	加自选
2645	006731	方正富邦富利纯债A	债券型	1.0718	1.1268	1.0714	1.1264	0.0004	0.04%	加自选
2646	006732	方正富邦富利纯债C	债券型	1.0597	1.1147	1.0593	1.1143	0.0004	0.04%	加自选
2647	006745	交银中债1-3年农发债指数A	债券型	1.024	1.115	1.0236	1.1146	0.0004	0.04%	加自选
2648	006746	交银中债1-3年农发债指数C	债券型	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%	加自选
2649	006839	安信聚利增强债券A	债券型	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%	加自选
2650	006840	安信聚利增强债券C	债券型	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%	加自选
2651	006848	博时中债5-10农发行A	债券型	1.0296	1.1662	1.0292	1.1658	0.0004	0.04%	加自选
2652	006849	博时中债5-10农发行C	债券型	1.0292	1.1628	1.0288	1.1624	0.0004	0.04%	加自选
2653	006925	永赢中债1-3年政金债指数	债券型	1.0529	1.1169	1.0525	1.1165	0.0004	0.04%	加自选
2654	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	债券型	1.0178	1.101	1.0174	1.1006	0.0004	0.04%	加自选
2655	007026	建信中债1-3年国开债A	债券型	1.0597	1.1247	1.0593	1.1243	0.0004	0.04%	加自选
2656	007027	建信中债1-3年国开债C	债券型	1.0568	1.1218	1.0564	1.1214	0.0004	0.04%	加自选
2657	007097	汇添富中债1-3年国开债A	债券型	1.0197	1.1127	1.0193	1.1123	0.0004	0.04%	加自选
2658	007098	汇添富中债1-3年国开债C	债券型	1.0172	1.1087	1.0168	1.1083	0.0004	0.04%	加自选
2659	007115	金元顺安桉盛债券C	债券型	1.0695	1.2092	1.0691	1.2088	0.0004	0.04%	加自选
2660	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0278	1.1138	1.0274	1.1134	0.0004	0.04%	加自选
2661	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0264	1.1104	1.026	1.11	0.0004	0.04%	加自选
2662	007279	永赢众利债券	债券型	1.0827	1.1102	1.0823	1.1098	0.0004	0.04%	加自选
2663	007284	工银中债1-5年进出口行A	债券型	1.0422	1.0864	1.0418	1.086	0.0004	0.04%	加自选
2664	007285	工银中债1-5年进出口行C	债券型	1.0395	1.083	1.0391	1.0826	0.0004	0.04%	加自选
2665	007290	汇添富中债1-3年农发债C	债券型	1.0384	1.1082	1.038	1.1078	0.0004	0.04%	加自选
2666	007385	华泰保兴安盈定开混合	混合型	1.3292	1.3292	1.3287	1.3287	0.0005	0.04%	加自选
2667	007450	兴全多维价值混合C	混合型	1.8555	1.8555	1.8547	1.8547	0.0008	0.04%	加自选
2668	007486	博时中债3-5年国开行C	债券型	1.0133	1.1137	1.0129	1.1133	0.0004	0.04%	加自选
2669	007706	南方聪元债券A	债券型	1.0613	1.1114	1.0609	1.111	0.0004	0.04%	加自选
2670	007707	南方聪元债券C	债券型	1.0653	1.0941	1.0649	1.0937	0.0004	0.04%	加自选
2671	007758	平安乐享一年定开债A	债券型	1.0004	1.0934	1	1.093	0.0004	0.04%	加自选
2672	007781	天弘弘新混合发起式A	混合型	1.3256	1.3256	1.3251	1.3251	0.0005	0.04%	加自选
2673	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	债券型	1.0329	1.1052	1.0325	1.1048	0.0004	0.04%	加自选
2674	007946	大成中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0615	1.0932	1.0611	1.0928	0.0004	0.04%	加自选
2675	008257	南方1-5年国开债C	债券型	1.0483	1.0733	1.0479	1.0729	0.0004	0.04%	加自选
2676	008467	博道嘉瑞混合A	混合型	1.5826	1.5826	1.582	1.582	0.0006	0.04%	加自选
2677	008504	国泰信用互利债券C	债券型	0.9971	1.217	0.9967	1.2166	0.0004	0.04%	加自选
2678	008511	宝盈鸿盛债券A	债券型	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%	加自选
2679	008571	金信民达纯债A	债券型	1.1413	1.1413	1.1408	1.1408	0.0005	0.04%	加自选
2680	008572	金信民达纯债C	债券型	1.1357	1.1357	1.1353	1.1353	0.0004	0.04%	加自选
2681	008657	景顺长城科技创新混合A	混合型	1.3587	1.3587	1.3582	1.3582	0.0005	0.04%	加自选
2682	008799	国金惠安利率债C	债券型	1.0382	1.059	1.0378	1.0586	0.0004	0.04%	加自选
2683	008863	中银证券汇兴定期开放债券	债券型	1.0058	1.089	1.0054	1.0886	0.0004	0.04%	加自选
2684	008879	国联安中债1-3年政金融债	债券型	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%	加自选
2685	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	混合型	1.1437	1.1437	1.1432	1.1432	0.0005	0.04%	加自选
2686	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	混合型	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%	加自选
2687	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	债券型	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%	加自选
2688	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	债券型	1.0055	1.0777	1.0051	1.0773	0.0004	0.04%	加自选
2689	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	债券型	1.0047	1.0751	1.0043	1.0747	0.0004	0.04%	加自选
2690	009278	同泰恒兴纯债A	债券型	1.0159	1.0709	1.0155	1.0705	0.0004	0.04%	加自选
2691	009279	同泰恒兴纯债C	债券型	1.0108	1.0658	1.0104	1.0654	0.0004	0.04%	加自选
2692	009316	交银中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0306	1.0456	1.0302	1.0452	0.0004	0.04%	加自选
2693	009396	大成安诚债券A	债券型	1.0158	1.0818	1.0154	1.0814	0.0004	0.04%	加自选
2694	009397	大成安诚债券C	债券型	1.0403	1.0863	1.0399	1.0859	0.0004	0.04%	加自选
2695	009404	平安惠享纯债C	债券型	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%	加自选
2696	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	债券型	1.02	1.0745	1.0196	1.0741	0.0004	0.04%	加自选
2697	009554	建信中债1-3年农发行债券指数A	债券型	1.0276	1.0729	1.0272	1.0725	0.0004	0.04%	加自选
2698	009555	建信中债1-3年农发行债券指数C	债券型	1.0263	1.0707	1.0259	1.0703	0.0004	0.04%	加自选
2699	009803	易方达中债7-10年国开债C	债券型	1.186	1.2262	1.1855	1.2257	0.0005	0.04%	加自选
2700	009981	万家创业板指数增强A	股票型	0.8558	0.8558	0.8555	0.8555	0.0003	0.04%	加自选
2701	009982	万家创业板指数增强C	股票型	0.8495	0.8495	0.8492	0.8492	0.0003	0.04%	加自选
2702	010053	安信聚利增强债券B	债券型	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%	加自选
2703	010083	中银欣享利率债	债券型	1.0132	1.0657	1.0128	1.0653	0.0004	0.04%	加自选
2704	010084	蜂巢丰瑞债券A	债券型	1.1608	1.6478	1.1603	1.6473	0.0005	0.04%	加自选
2705	010085	蜂巢丰瑞债券C	债券型	1.1346	1.5736	1.1341	1.5731	0.0005	0.04%	加自选
2706	010459	鑫元乾利债券	债券型	1.0471	1.0471	1.0467	1.0467	0.0004	0.04%	加自选
2707	010477	景顺长城景泰益利纯债债券	债券型	1.0171	1.0665	1.0167	1.0661	0.0004	0.04%	加自选
2708	010563	永赢成长领航混合C	混合型	0.932	0.932	0.9316	0.9316	0.0004	0.04%	加自选
2709	010603	长城中债5-10年国开债指数A	债券型	1.034	1.034	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%	加自选
2710	010604	长城中债5-10年国开债指数C	债券型	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%	加自选
2711	010973	博时聚源纯债债券C	债券型	1.0613	1.1178	1.0609	1.1174	0.0004	0.04%	加自选
2712	011038	新华利率债债券A	债券型	1.0121	1.0541	1.0117	1.0537	0.0004	0.04%	加自选
2713	011039	新华利率债债券C	债券型	1.007	1.046	1.0066	1.0456	0.0004	0.04%	加自选
2714	011284	中信保诚龙腾精选混合	混合型	0.7736	0.7736	0.7733	0.7733	0.0003	0.04%	加自选
2715	011495	华泰紫金丰和偏债混合C	混合型	1.023	1.023	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%	加自选
2716	011700	蜂巢丰华债券C	债券型	1.0175	1.031	1.0171	1.0306	0.0004	0.04%	加自选
2717	011733	银华瑞祥一年持有期混合	混合型	0.7717	0.7717	0.7714	0.7714	0.0003	0.04%	加自选
2718	011968	农银汇理金盛债券	债券型	1.0097	1.0527	1.0093	1.0523	0.0004	0.04%	加自选
2719	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	债券型	1.0095	1.0335	1.0091	1.0331	0.0004	0.04%	加自选
2720	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	债券型	1.011	1.032	1.0106	1.0316	0.0004	0.04%	加自选
2721	012080	易方达中证500指数量化增强A	股票型	0.9042	0.9042	0.9038	0.9038	0.0004	0.04%	加自选
2722	012081	易方达中证500指数量化增强C	股票型	0.9002	0.9002	0.8998	0.8998	0.0004	0.04%	加自选
2723	012294	泰康优势精选三年持有期混合	混合型	0.8022	0.8022	0.8019	0.8019	0.0003	0.04%	加自选
2724	012413	建信睿怡纯债C	债券型	1.0778	1.2248	1.0774	1.2244	0.0004	0.04%	加自选
2725	012430	农银瑞康6个月持有混合	混合型	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%	加自选
2726	012440	平安惠信3个月定开债A	债券型	1.0105	1.0399	1.0101	1.0395	0.0004	0.04%	加自选
2727	012441	平安惠信3个月定开债C	债券型	1.0073	1.0306	1.0069	1.0302	0.0004	0.04%	加自选
2728	012454	淳厚鑫悦商业模式优选混合A	混合型	0.7706	0.7706	0.7703	0.7703	0.0003	0.04%	加自选
2729	012455	淳厚鑫悦商业模式优选混合C	混合型	0.7663	0.7663	0.766	0.766	0.0003	0.04%	加自选
2730	012677	万家瑞泰混合A	混合型	0.9754	0.9754	0.975	0.975	0.0004	0.04%	加自选
2731	012745	华宝宝瑞一年定开债	债券型	1.0092	1.0442	1.0088	1.0438	0.0004	0.04%	加自选
2732	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	债券型	1.0202	1.0322	1.0198	1.0318	0.0004	0.04%	加自选
2733	012856	银华顺益一年定开债	债券型	1.0041	1.0271	1.0037	1.0267	0.0004	0.04%	加自选
2734	012968	广发行业严选三年持有期混合C	混合型	0.7711	0.7711	0.7708	0.7708	0.0003	0.04%	加自选
2735	013070	华夏彭博1-5年政金债A	债券型	1.0166	1.0216	1.0162	1.0212	0.0004	0.04%	加自选
2736	013071	华夏彭博1-5年政金债C	债券型	1.0165	1.0215	1.0161	1.0211	0.0004	0.04%	加自选
2737	013170	建信彭博1-5年政金债C	债券型	1.0284	1.0284	1.028	1.028	0.0004	0.04%	加自选
2738	013378	方正富邦稳裕纯债A	债券型	1.0434	1.0434	1.043	1.043	0.0004	0.04%	加自选
2739	013379	方正富邦稳裕纯债C	债券型	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%	加自选
2740	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	债券型	1.017	1.017	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%	加自选
2741	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	债券型	1.0075	1.0275	1.0071	1.0271	0.0004	0.04%	加自选
2742	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	债券型	1.0066	1.0266	1.0062	1.0262	0.0004	0.04%	加自选
2743	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	混合型	1.3807	1.3807	1.3802	1.3802	0.0005	0.04%	加自选
2744	013916	中融成长先锋一年持有混合A	混合型	0.976	0.976	0.9756	0.9756	0.0004	0.04%	加自选
2745	013917	中融成长先锋一年持有混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9708	0.9708	0.0004	0.04%	加自选
2746	014367	招商添悦纯债D	债券型	1.0471	1.0731	1.0467	1.0727	0.0004	0.04%	加自选
2747	014442	中加中债1-5年政金债指数	债券型	1.0127	1.0227	1.0123	1.0223	0.0004	0.04%	加自选
2748	014500	华宸未来稳健添盈债券A	混合型	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%	加自选
2749	014501	华宸未来稳健添盈债券C	混合型	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	加自选
2750	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	混合型	1.0134	1.0134	1.013	1.013	0.0004	0.04%	加自选
2751	014900	兴证全球兴裕混合A	混合型	0.9615	0.9615	0.9611	0.9611	0.0004	0.04%	加自选
2752	014901	兴证全球兴裕混合C	混合型	0.9597	0.9597	0.9593	0.9593	0.0004	0.04%	加自选
2753	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	债券型	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%	加自选
2754	015135	工银专精特新混合A	混合型	0.9934	0.9934	0.993	0.993	0.0004	0.04%	加自选
2755	015136	工银专精特新混合C	混合型	0.9914	0.9914	0.991	0.991	0.0004	0.04%	加自选
2756	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	混合型	0.9269	0.9269	0.9265	0.9265	0.0004	0.04%	加自选
2757	015355	长城鑫享90天滚动持有中短债C	债券型	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%	加自选
2758	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	混合型	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%	加自选
2759	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	混合型	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%	加自选
2760	015683	景顺长城科技创新混合C	混合型	1.3558	1.3558	1.3552	1.3552	0.0006	0.04%	加自选
2761	015832	永赢宏泰短债A	债券型	0.9981	1.0039	0.9977	1.0035	0.0004	0.04%	加自选
2762	015833	永赢宏泰短债C	债券型	0.9976	1.0032	0.9972	1.0028	0.0004	0.04%	加自选
2763	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0004	1.0104	1	1.01	0.0004	0.04%	加自选
2764	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0004	1.0104	1	1.01	0.0004	0.04%	加自选
2765	015910	鑫元裕丰债	债券型	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%	加自选
2766	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	股票型	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%	加自选
2767	016160	天弘安恒60天滚动持有短债	债券型	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%	加自选
2768	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	债券型	0.9964	0.9964	0.996	0.996	0.0004	0.04%	加自选
2769	016295	新华利率债债券E	债券型	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%	加自选
2770	016330	鹏华创兴增利债券C	混合型	0.9958	0.9958	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%	加自选
2771	016331	鹏华创兴增利债券D	混合型	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%	加自选
2772	016414	万家鑫耀纯债A	债券型	0.9994	0.9994	0.999	0.999	0.0004	0.04%	加自选
2773	016415	万家鑫耀纯债C	债券型	0.9996	0.9996	0.9992	0.9992	0.0004	0.04%	加自选
2774	016509	天弘弘新混合发起式C	混合型	1.3415	1.3415	1.341	1.341	0.0005	0.04%	加自选
2775	016809	嘉合磐益纯债C	债券型	0.9961	0.9961	0.9957	0.9957	0.0004	0.04%	加自选
2776	016925	华夏鼎辉债券A	债券型	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%	加自选
2777	016926	华夏鼎辉债券C	债券型	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%	加自选
2778	110023	易方达医疗保健行业混合	混合型	3.126	3.126	3.125	3.125	0.0010	0.03%	加自选
2779	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	ETF	99.9864	0.9999	99.9577	0.9996	0.0287	0.03%	加自选
2780	160916	大成优选混合(LOF)	混合型	3.679	3.242	3.678	3.242	0.0010	0.03%	加自选
2781	161908	万家添利债券(LOF)	债券型	1.1734	2.0009	1.173	2.0004	0.0004	0.03%	加自选
2782	162712	广发聚利债券(LOF)A	债券型	1.4718	1.9469	1.4714	1.9465	0.0004	0.03%	加自选
2783	167504	安信中短利率债(LOF)A	债券型	1.0955	1.2345	1.0952	1.2342	0.0003	0.03%	加自选
2784	167505	安信中短利率债(LOF)C	债券型	1.0075	1.1053	1.0072	1.105	0.0003	0.03%	加自选
2785	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	债券型	1.1596	1.5386	1.1593	1.5383	0.0003	0.03%	加自选
2786	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	ETF	106.6162	1.1192	106.5887	1.1189	0.0275	0.03%	加自选
2787	519136	海富通瑞丰债券型	债券型	1.1814	1.222	1.1811	1.2217	0.0003	0.03%	加自选
2788	519175	浦银安盛经济带崛起混合	混合型	1.1802	1.2052	1.1799	1.2049	0.0003	0.03%	加自选
2789	519208	万家3-5年政金债纯债A	债券型	1.1173	1.2034	1.117	1.2031	0.0003	0.03%	加自选
2790	519209	万家3-5年政金债纯债C	债券型	1.1045	1.1813	1.1042	1.181	0.0003	0.03%	加自选
2791	519666	银河银信添利债券B	债券型	1.036	1.8364	1.0357	1.8361	0.0003	0.03%	加自选
2792	519667	银河银信添利债券A	债券型	1.0414	1.9003	1.0411	1.9	0.0003	0.03%	加自选
2793	519918	华夏兴和混合	混合型	3.783	5.933	3.782	5.932	0.0010	0.03%	加自选
2794	519943	长信利率A	债券型	1.0737	1.2603	1.0734	1.26	0.0003	0.03%	加自选
2795	530029	建信荣元一年定开债	债券型	1.0475	1.0625	1.0472	1.0622	0.0003	0.03%	加自选
2796	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	股票型	1.0635	1.0635	1.0632	1.0632	0.0003	0.03%	加自选
2797	675041	西部利得合享A	债券型	1.0782	1.2486	1.0779	1.2483	0.0003	0.03%	加自选
2798	675043	西部利得合享C	债券型	1.1473	1.3843	1.1469	1.3839	0.0004	0.03%	加自选
2799	675051	西部利得合赢债券A	债券型	1.0268	1.1968	1.0265	1.1965	0.0003	0.03%	加自选
2800	675100	西部利得得尊纯债A	债券型	1.0415	1.2815	1.0412	1.2812	0.0003	0.03%	加自选
2801	000289	鹏华丰泰定开债A	债券型	1.1079	1.4891	1.1076	1.4888	0.0003	0.03%	加自选
2802	000606	天弘优选债券	债券型	1.0221	1.2058	1.0218	1.2055	0.0003	0.03%	加自选
2803	000814	鑫元合享纯债C	债券型	1.077	1.3362	1.0767	1.3359	0.0003	0.03%	加自选
2804	000815	鑫元合享纯债A	债券型	1.0815	1.2738	1.0812	1.2734	0.0003	0.03%	加自选
2805	001358	宝盈祥泰混合A	混合型	1.1487	1.3023	1.1484	1.302	0.0003	0.03%	加自选
2806	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	债券型	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%	加自选
2807	002246	泰康稳健增利债券C	债券型	1.4426	1.4426	1.4422	1.4422	0.0004	0.03%	加自选
2808	002274	中邮纯债聚利债券A	债券型	1.0887	1.2983	1.1114	1.298	0.0003	0.03%	加自选
2809	002275	中邮纯债聚利债券C	债券型	1.0803	1.2258	1.1	1.2255	0.0003	0.03%	加自选
2810	002354	博时裕腾纯债	债券型	1.0328	1.284	1.0325	1.2837	0.0003	0.03%	加自选
2811	002452	民生加银和鑫定开债	债券型	1.0117	1.4012	1.0114	1.4009	0.0003	0.03%	加自选
2812	002524	兴业福益债券	债券型	1.1332	1.2232	1.1329	1.2229	0.0003	0.03%	加自选
2813	002569	博时裕弘纯债债券	债券型	1.0236	1.1913	1.0233	1.191	0.0003	0.03%	加自选
2814	002659	兴业中债1-3年政金债A	债券型	1.0934	1.2484	1.0931	1.2481	0.0003	0.03%	加自选
2815	002930	博时聚润纯债债券	债券型	1.083	1.1958	1.0827	1.1955	0.0003	0.03%	加自选
2816	003168	前海开源鼎瑞债券C	债券型	1.002	1.142	1.0017	1.1417	0.0003	0.03%	加自选
2817	003188	博时聚源纯债债券A	债券型	1.0617	1.3481	1.0614	1.3478	0.0003	0.03%	加自选
2818	003315	景顺长城政策性金融债	债券型	1.0361	1.2137	1.0358	1.2134	0.0003	0.03%	加自选
2819	003358	易方达中债7-10年国开债A	债券型	1.1893	1.2295	1.1889	1.2291	0.0004	0.03%	加自选
2820	003395	安信尊享纯债	债券型	1.0451	1.2276	1.0448	1.2273	0.0003	0.03%	加自选
2821	003440	招商招享纯债A	债券型	0.9982	1.2145	0.9979	1.2142	0.0003	0.03%	加自选
2822	003454	招商招通纯债A	债券型	1.016	1.217	1.0157	1.2167	0.0003	0.03%	加自选
2823	003520	万家1-3年政金债纯债A	债券型	1.0075	1.2125	1.0072	1.2122	0.0003	0.03%	加自选
2824	003521	万家1-3年政金债纯债C	债券型	1.0035	1.2085	1.0032	1.2082	0.0003	0.03%	加自选
2825	003590	建信睿富纯债债券	债券型	1.0177	1.204	1.0174	1.2037	0.0003	0.03%	加自选
2826	003728	融通通宸债券	债券型	1.1218	1.3018	1.1215	1.3015	0.0003	0.03%	加自选
2827	003794	泰达宏利溢利债券C	债券型	1.0379	1.2048	1.0376	1.2045	0.0003	0.03%	加自选
2828	004093	金元顺安桉盛债券A	债券型	0.991	1.1307	0.9907	1.1304	0.0003	0.03%	加自选
2829	004102	信诚稳悦债券A	债券型	1.0327	1.2197	1.0324	1.2194	0.0003	0.03%	加自选
2830	004103	信诚稳悦债券C	债券型	1.0311	1.2181	1.0308	1.2178	0.0003	0.03%	加自选
2831	004108	信诚稳泰A	债券型	1.0933	1.2264	1.093	1.2261	0.0003	0.03%	加自选
2832	004109	信诚稳泰C	债券型	1.0908	1.2229	1.0905	1.2226	0.0003	0.03%	加自选
2833	004136	博时民泽纯债债券	债券型	1.0957	1.1961	1.0954	1.1958	0.0003	0.03%	加自选
2834	004264	海富通瑞合纯债	债券型	1.0376	1.2086	1.0373	1.2083	0.0003	0.03%	加自选
2835	004334	博时广利纯债3个月定开	债券型	1.0313	1.2412	1.031	1.2409	0.0003	0.03%	加自选
2836	004705	南方祥元债券A	债券型	1.0969	1.2649	1.0966	1.2646	0.0003	0.03%	加自选
2837	004706	南方祥元债券C	债券型	1.0711	1.2391	1.0708	1.2388	0.0003	0.03%	加自选
2838	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	债券型	1.2175	1.2175	1.2171	1.2171	0.0004	0.03%	加自选
2839	005214	华夏鼎旺三个月定开债C	债券型	1.2159	1.2159	1.2155	1.2155	0.0004	0.03%	加自选
2840	005234	广发汇吉3个月定开债	债券型	1.146	1.181	1.1457	1.1807	0.0003	0.03%	加自选
2841	005315	泰达宏利交利3个月定开债A	债券型	1.0539	1.1889	1.0536	1.1886	0.0003	0.03%	加自选
2842	005316	泰达宏利交利3个月定开债C	债券型	1.0539	1.1889	1.0536	1.1886	0.0003	0.03%	加自选
2843	005375	建信睿和纯债定开债	债券型	1.0046	1.2208	1.0043	1.2205	0.0003	0.03%	加自选
2844	005393	南方卓利3个月定开债	债券型	1.0684	1.1944	1.0681	1.1941	0.0003	0.03%	加自选
2845	005623	广发中债1-3年农发债指数A	债券型	1.0532	1.1658	1.0529	1.1655	0.0003	0.03%	加自选
2846	005624	广发中债1-3年农发债指数C	债券型	1.067	1.2031	1.0667	1.2028	0.0003	0.03%	加自选
2847	005667	易方达富财纯债	债券型	1.0178	1.1408	1.0175	1.1405	0.0003	0.03%	加自选
2848	005690	中银安享债券	债券型	1.0222	1.1298	1.0219	1.1295	0.0003	0.03%	加自选
2849	005864	国投瑞银顺达纯债债券	债券型	1.021	1.146	1.0207	1.1457	0.0003	0.03%	加自选
2850	005914	景顺长城智能生活混合	混合型	1.8932	1.8932	1.8927	1.8927	0.0005	0.03%	加自选
2851	005920	富国颐利纯债债券	债券型	1.0635	1.1445	1.0632	1.1442	0.0003	0.03%	加自选
2852	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	债券型	1.1229	1.2049	1.1226	1.2046	0.0003	0.03%	加自选
2853	005988	兴业纯债6个月定开债A	债券型	1.0957	1.1877	1.0954	1.1874	0.0003	0.03%	加自选
2854	005989	兴业纯债6个月定开债C	债券型	1.077	1.169	1.0767	1.1687	0.0003	0.03%	加自选
2855	005996	国投瑞银顺昌纯债债券	债券型	1.0398	1.1318	1.0395	1.1315	0.0003	0.03%	加自选
2856	006027	国投瑞银顺祥债券	债券型	1.0379	1.1768	1.0376	1.1765	0.0003	0.03%	加自选
2857	006043	永赢惠益债券A	债券型	1.0619	1.1639	1.0616	1.1636	0.0003	0.03%	加自选
2858	006044	永赢惠益债券C	债券型	1.0595	1.1579	1.0592	1.1576	0.0003	0.03%	加自选
2859	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	债券型	1.0776	1.1046	1.0773	1.1043	0.0003	0.03%	加自选
2860	006088	永赢润益债券A	债券型	1.0855	1.1675	1.0852	1.1672	0.0003	0.03%	加自选
2861	006089	永赢润益债券C	债券型	1.08	1.161	1.0797	1.1607	0.0003	0.03%	加自选
2862	006092	永赢荣益债券A	债券型	1.0809	1.2186	1.0806	1.2183	0.0003	0.03%	加自选
2863	006093	永赢荣益债券C	债券型	1.0792	1.2167	1.0789	1.2164	0.0003	0.03%	加自选
2864	006172	万家鑫悦纯债A	债券型	1.0261	1.1702	1.0258	1.1699	0.0003	0.03%	加自选
2865	006193	鑫元核心资产A	股票型	1.4127	1.4127	1.4123	1.4123	0.0004	0.03%	加自选
2866	006194	鑫元核心资产C	股票型	1.3756	1.3756	1.3752	1.3752	0.0004	0.03%	加自选
2867	006300	华宝宝丰高等级债券A	债券型	1.0372	1.1422	1.0369	1.1419	0.0003	0.03%	加自选
2868	006367	交银裕祥纯债债券A	债券型	1.0429	1.1389	1.0426	1.1386	0.0003	0.03%	加自选
2869	006410	富国中债国开行债C	债券型	1.0138	1.1258	1.0135	1.1255	0.0003	0.03%	加自选
2870	006450	嘉实致盈债券	债券型	1.0132	1.1336	1.0129	1.1333	0.0003	0.03%	加自选
2871	006484	广发中债1-3年国开债A	债券型	1.0435	1.1273	1.0432	1.127	0.0003	0.03%	加自选
2872	006485	广发中债1-3年国开债C	债券型	1.0407	1.1227	1.0404	1.1224	0.0003	0.03%	加自选
2873	006493	南方3-5年农发债A	债券型	1.0547	1.1527	1.0544	1.1524	0.0003	0.03%	加自选
2874	006494	南方3-5年农发债C	债券型	1.0581	1.1561	1.0578	1.1558	0.0003	0.03%	加自选
2875	006513	鹏扬淳享债券A	债券型	1.0618	1.1478	1.0615	1.1475	0.0003	0.03%	加自选
2876	006514	鹏扬淳享债券C	债券型	1.0581	1.1311	1.0578	1.1308	0.0003	0.03%	加自选
2877	006573	人保行业轮动混合A	混合型	1.4614	1.4614	1.4609	1.4609	0.0005	0.03%	加自选
2878	006574	人保行业轮动混合C	混合型	1.4323	1.4323	1.4318	1.4318	0.0005	0.03%	加自选
2879	006633	博时中债1-3政金债指数A	债券型	1.0152	1.1141	1.0149	1.1138	0.0003	0.03%	加自选
2880	006634	博时中债1-3政金债指数C	债券型	1.0148	1.1084	1.0145	1.1081	0.0003	0.03%	加自选
2881	006714	博时富源纯债债券	债券型	1.0219	1.124	1.0216	1.1237	0.0003	0.03%	加自选
2882	006747	东海祥利纯债	债券型	1.033	1.051	1.0327	1.0507	0.0003	0.03%	加自选
2883	006758	农银汇理金禄债券	债券型	1.0293	1.1597	1.029	1.1594	0.0003	0.03%	加自选
2884	006812	大成惠福债券	债券型	1.0698	1.0898	1.0695	1.0895	0.0003	0.03%	加自选
2885	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.4828	1.4828	1.4824	1.4824	0.0004	0.03%	加自选
2886	006896	新华聚利债券A	债券型	1.1732	1.1732	1.1728	1.1728	0.0004	0.03%	加自选
2887	006897	新华聚利债券C	债券型	1.154	1.154	1.1536	1.1536	0.0004	0.03%	加自选
2888	006932	平安0-3年政策性金融债A	债券型	1.0441	1.0991	1.0438	1.0988	0.0003	0.03%	加自选
2889	006933	平安0-3年政策性金融债C	债券型	1.0617	1.0967	1.0614	1.0964	0.0003	0.03%	加自选
2890	006944	永赢悦利债券	债券型	1.0055	1.0822	1.0052	1.0819	0.0003	0.03%	加自选
2891	006975	金鹰鑫日享债券C	债券型	1.1833	1.1833	1.183	1.183	0.0003	0.03%	加自选
2892	006978	泰康安欣纯债债券A	债券型	1.0553	1.088	1.055	1.0877	0.0003	0.03%	加自选
2893	006979	泰康安欣纯债债券C	债券型	1.0338	1.0809	1.0335	1.0806	0.0003	0.03%	加自选
2894	007010	国寿安保中债1-3年指数A	债券型	1.031	1.118	1.0307	1.1177	0.0003	0.03%	加自选
2895	007011	国寿安保中债1-3年指数C	债券型	1.0306	1.1176	1.0303	1.1173	0.0003	0.03%	加自选
2896	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	债券型	1.0192	1.1063	1.0189	1.106	0.0003	0.03%	加自选
2897	007086	永赢汇利六个月定开债	债券型	1.0252	1.0888	1.0249	1.0885	0.0003	0.03%	加自选
2898	007116	华宝政金债债券	债券型	1.051	1.101	1.0507	1.1007	0.0003	0.03%	加自选
2899	007122	工银1-3年国开债指数A	债券型	1.0159	1.1004	1.0156	1.1001	0.0003	0.03%	加自选
2900	007124	工银1-3年农发债指数A	债券型	1.0145	1.1028	1.0142	1.1025	0.0003	0.03%	加自选
2901	007125	工银1-3年农发债指数C	债券型	1.0249	1.1145	1.0246	1.1142	0.0003	0.03%	加自选
2902	007147	博时中债1-3年国开行A	债券型	1.0018	1.1068	1.0015	1.1065	0.0003	0.03%	加自选
2903	007169	易方达中债1-3年国开债A	债券型	1.0065	1.1175	1.0062	1.1172	0.0003	0.03%	加自选
2904	007170	易方达中债1-3年国开债C	债券型	1.0065	1.114	1.0062	1.1137	0.0003	0.03%	加自选
2905	007184	蜂巢添鑫纯债A	债券型	1.0243	1.1208	1.024	1.1205	0.0003	0.03%	加自选
2906	007185	蜂巢添鑫纯债C	债券型	1.0236	1.1201	1.0233	1.1198	0.0003	0.03%	加自选
2907	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	债券型	1.0537	1.1172	1.0534	1.1169	0.0003	0.03%	加自选
2908	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	债券型	1.0531	1.1139	1.0528	1.1136	0.0003	0.03%	加自选
2909	007197	富国中债1-5年农发行A	债券型	1.0482	1.1282	1.0479	1.1279	0.0003	0.03%	加自选
2910	007198	富国中债1-5年农发行C	债券型	1.0421	1.1221	1.0418	1.1218	0.0003	0.03%	加自选
2911	007199	永赢泰利债券A	债券型	1.0297	1.0487	1.0294	1.0484	0.0003	0.03%	加自选
2912	007200	永赢泰利债券C	债券型	1.1293	1.2233	1.129	1.223	0.0003	0.03%	加自选
2913	007235	广发聚利债券(LOF)C	债券型	1.454	1.5492	1.4536	1.5488	0.0004	0.03%	加自选
2914	007252	广发中债农发债总指数A	债券型	1.0592	1.0979	1.0589	1.0976	0.0003	0.03%	加自选
2915	007253	广发中债农发债总指数C	债券型	1.0599	1.0972	1.0596	1.0969	0.0003	0.03%	加自选
2916	007289	汇添富中债1-3年农发债A	债券型	1.0404	1.1112	1.0401	1.1109	0.0003	0.03%	加自选
2917	007312	方正富邦添利纯债C	债券型	0.9991	1.0921	0.9988	1.0918	0.0003	0.03%	加自选
2918	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0769	1.0839	1.0766	1.0836	0.0003	0.03%	加自选
2919	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0737	1.0807	1.0734	1.0804	0.0003	0.03%	加自选
2920	007331	国泰惠融纯债债券	债券型	1.0536	1.0976	1.0533	1.0973	0.0003	0.03%	加自选
2921	007332	嘉合磐昇纯债A	债券型	1.0696	1.1196	1.0693	1.1193	0.0003	0.03%	加自选
2922	007333	嘉合磐昇纯债C	债券型	1.0631	1.1131	1.0628	1.1128	0.0003	0.03%	加自选
2923	007335	中银中债1-3年期农发行债	债券型	1.0265	1.0964	1.0262	1.0961	0.0003	0.03%	加自选
2924	007365	易方达中债1-3年政金债C	债券型	1.0024	1.0904	1.0021	1.0901	0.0003	0.03%	加自选
2925	007370	华安安嘉定开	债券型	1.0255	1.1105	1.0252	1.1102	0.0003	0.03%	加自选
2926	007461	德邦锐泓债券A	债券型	1.0367	1.1156	1.0364	1.1153	0.0003	0.03%	加自选
2927	007485	博时中债3-5年国开行A	债券型	1.0131	1.117	1.0128	1.1167	0.0003	0.03%	加自选
2928	007495	兴业中债1-3年政金债C	债券型	1.0843	1.2393	1.084	1.239	0.0003	0.03%	加自选
2929	007520	富安达富利纯债A	债券型	1.0265	1.1065	1.0262	1.1062	0.0003	0.03%	加自选
2930	007560	中融恒鑫纯债A	债券型	1.0659	1.1059	1.0656	1.1056	0.0003	0.03%	加自选
2931	007561	中融恒鑫纯债C	债券型	1.0584	1.0984	1.0581	1.0981	0.0003	0.03%	加自选
2932	007670	嘉实商业银行精选债券	债券型	1.0291	1.0662	1.0288	1.0659	0.0003	0.03%	加自选
2933	007714	南方贺元利率债债券A	债券型	1.023	1.114	1.0227	1.1137	0.0003	0.03%	加自选
2934	007862	金元顺安医疗健康混合C	混合型	0.7993	0.7993	0.7991	0.7991	0.0002	0.03%	加自选
2935	007947	大成中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0645	1.0942	1.0642	1.0939	0.0003	0.03%	加自选
2936	007955	民生加银鑫享债券D	债券型	0.7657	0.7657	0.7655	0.7655	0.0002	0.03%	加自选
2937	007963	博时中债3-5政金融债指数C	债券型	1.0456	1.09	1.0453	1.0897	0.0003	0.03%	加自选
2938	007969	西部利得得尊纯债C	债券型	1.0311	1.2711	1.0308	1.2708	0.0003	0.03%	加自选
2939	008030	农银汇理金益债券	债券型	1.0178	1.1243	1.0175	1.124	0.0003	0.03%	加自选
2940	008061	惠升惠新混合A	混合型	0.9865	0.9865	0.9862	0.9862	0.0003	0.03%	加自选
2941	008062	惠升惠新混合C	混合型	0.9806	0.9806	0.9803	0.9803	0.0003	0.03%	加自选
2942	008125	创金合信中债1-3年国开债A	债券型	1.0665	1.0975	1.0662	1.0972	0.0003	0.03%	加自选
2943	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	混合型	1.1627	1.1887	1.1624	1.1884	0.0003	0.03%	加自选
2944	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	债券型	1.0028	1.0888	1.0025	1.0885	0.0003	0.03%	加自选
2945	008256	南方1-5年国开债A	债券型	1.0102	1.0762	1.0099	1.0759	0.0003	0.03%	加自选
2946	008394	方正富邦恒利纯债A	债券型	1.0269	1.0569	1.0266	1.0566	0.0003	0.03%	加自选
2947	008395	方正富邦恒利纯债C	债券型	1.022	1.052	1.0217	1.0517	0.0003	0.03%	加自选
2948	008452	兴全恒鑫债券A	债券型	1.1642	1.2242	1.1639	1.2239	0.0003	0.03%	加自选
2949	008453	兴全恒鑫债券C	债券型	1.1505	1.2105	1.1502	1.2102	0.0003	0.03%	加自选
2950	008468	博道嘉瑞混合C	混合型	1.5596	1.5596	1.5591	1.5591	0.0005	0.03%	加自选
2951	008469	朱雀安鑫回报债券A	债券型	1.1725	1.1725	1.1721	1.1721	0.0004	0.03%	加自选
2952	008470	朱雀安鑫回报债券C	债券型	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%	加自选
2953	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	债券型	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%	加自选
2954	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	债券型	1.0613	1.0613	1.061	1.061	0.0003	0.03%	加自选
2955	008566	蜂巢添盈纯债A	债券型	1.0252	1.0822	1.0249	1.0819	0.0003	0.03%	加自选
2956	008567	蜂巢添盈纯债C	债券型	1.0211	1.0812	1.0208	1.0809	0.0003	0.03%	加自选
2957	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0383	1.0503	1.038	1.05	0.0003	0.03%	加自选
2958	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%	加自选
2959	008677	银华中债1-3年国开行债券	债券型	1.0285	1.0815	1.0282	1.0812	0.0003	0.03%	加自选
2960	008691	平安增利六个月定开债C	债券型	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%	加自选
2961	008692	平安增利六个月定开债E	债券型	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%	加自选
2962	008730	天弘纯享一年定开	债券型	1.0088	1.0699	1.0085	1.0696	0.0003	0.03%	加自选
2963	008784	南方乐元中短利率债C	债券型	1.0347	1.0497	1.0344	1.0494	0.0003	0.03%	加自选
2964	008798	国金惠安利率债A	债券型	1.041	1.0618	1.0407	1.0615	0.0003	0.03%	加自选
2965	008804	招商添华纯债A	债券型	1.0413	1.0413	1.041	1.041	0.0003	0.03%	加自选
2966	008823	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	债券型	1.0294	1.0844	1.0291	1.0841	0.0003	0.03%	加自选
2967	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	债券型	1.0224	1.0804	1.0221	1.0801	0.0003	0.03%	加自选
2968	008904	华安安腾一年定开债	债券型	1.0033	1.0573	1.003	1.057	0.0003	0.03%	加自选
2969	009054	圆信永丰沣泰混合	混合型	1.1962	1.1962	1.1959	1.1959	0.0003	0.03%	加自选
2970	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	债券型	1.088	1.0892	1.0877	1.0889	0.0003	0.03%	加自选
2971	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	债券型	1.0702	1.0714	1.0699	1.0711	0.0003	0.03%	加自选
2972	009121	广发招享混合A	混合型	1.2271	1.2271	1.2267	1.2267	0.0004	0.03%	加自选
2973	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	债券型	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%	加自选
2974	009175	浙商中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%	加自选
2975	009176	浙商中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%	加自选
2976	009315	交银中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0171	1.0731	1.0168	1.0728	0.0003	0.03%	加自选
2977	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	债券型	1.018	1.0725	1.0177	1.0722	0.0003	0.03%	加自选
2978	009495	大成景轩中高等级债券A	债券型	1.0243	1.0643	1.024	1.064	0.0003	0.03%	加自选
2979	009517	人保福欣3个月定开债A	债券型	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%	加自选
2980	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	债券型	1.026	1.074	1.0257	1.0737	0.0003	0.03%	加自选
2981	009545	博时鑫荣稳健混合A	混合型	1.0899	1.1387	1.0896	1.1384	0.0003	0.03%	加自选
2982	009546	博时鑫荣稳健混合C	混合型	1.0879	1.1357	1.0876	1.1354	0.0003	0.03%	加自选
2983	009560	上银中债1-3年国开行债券指数	债券型	1.0496	1.0739	1.0493	1.0736	0.0003	0.03%	加自选
2984	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	债券型	1.0305	1.0715	1.0302	1.0712	0.0003	0.03%	加自选
2985	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	债券型	1.065	1.106	1.0647	1.1057	0.0003	0.03%	加自选
2986	009593	国泰中债1-3年国开债A	债券型	0.9997	1.0734	0.9994	1.0731	0.0003	0.03%	加自选
2987	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	债券型	1.0459	1.0725	1.0456	1.0722	0.0003	0.03%	加自选
2988	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	债券型	1.3319	1.6312	1.3315	1.6308	0.0004	0.03%	加自选
2989	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0445	1.0765	1.0442	1.0762	0.0003	0.03%	加自选
2990	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0424	1.0744	1.0421	1.0741	0.0003	0.03%	加自选
2991	009757	华宝中债1-3年国开行债券指数	债券型	1.0382	1.0682	1.0379	1.0679	0.0003	0.03%	加自选
2992	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	债券型	1.0502	1.0674	1.0499	1.0671	0.0003	0.03%	加自选
2993	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	债券型	1.0486	1.0655	1.0483	1.0652	0.0003	0.03%	加自选
2994	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	债券型	1.0219	1.0779	1.0216	1.0776	0.0003	0.03%	加自选
2995	010139	宝盈盈沛纯债债券A	债券型	1.056	1.056	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%	加自选
2996	010140	宝盈盈沛纯债债券C	债券型	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%	加自选
2997	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%	加自选
2998	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	加自选
2999	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	债券型	1.0295	1.0395	1.0292	1.0392	0.0003	0.03%	加自选
3000	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	债券型	1.0233	1.0333	1.023	1.033	0.0003	0.03%	加自选
3001	010262	海富通中债1-3年农发债A	债券型	1.0313	1.0473	1.031	1.047	0.0003	0.03%	加自选
3002	010263	海富通中债1-3年农发债C	债券型	1.0296	1.0456	1.0293	1.0453	0.0003	0.03%	加自选
3003	010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%	加自选
3004	010508	博时鑫康混合A	混合型	1.098	1.098	1.0977	1.0977	0.0003	0.03%	加自选
3005	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	债券型	1.1571	1.1696	1.1567	1.1692	0.0004	0.03%	加自选
3006	010511	博时鑫康混合C	混合型	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%	加自选
3007	010516	嘉合中债-1-3年政金债指数A	债券型	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%	加自选
3008	010517	嘉合中债-1-3年政金债指数C	债券型	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%	加自选
3009	010529	广发中债1-5年国开债指数A	债券型	1.0148	1.056	1.0145	1.0557	0.0003	0.03%	加自选
3010	010530	广发中债1-5年国开债指数C	债券型	1.0265	1.0675	1.0262	1.0672	0.0003	0.03%	加自选
3011	010767	建信利率债策略纯债债券A	债券型	1.0546	1.0646	1.0543	1.0643	0.0003	0.03%	加自选
3012	010768	建信利率债策略纯债债券C	债券型	1.0467	1.0567	1.0464	1.0564	0.0003	0.03%	加自选
3013	010879	南方宝升混合A	混合型	0.9074	0.9074	0.9071	0.9071	0.0003	0.03%	加自选
3014	010938	大摩招惠一年持有期混合A	债券型	0.9302	0.9302	0.9299	0.9299	0.0003	0.03%	加自选
3015	010967	博道嘉丰混合A	混合型	0.792	0.792	0.7918	0.7918	0.0002	0.03%	加自选
3016	011015	嘉合锦元回报混合A	混合型	0.951	0.951	0.9507	0.9507	0.0003	0.03%	加自选
3017	011016	嘉合锦元回报混合C	混合型	0.9413	0.9413	0.941	0.941	0.0003	0.03%	加自选
3018	011115	海富通利率债债券A	债券型	1.0196	1.0416	1.0193	1.0413	0.0003	0.03%	加自选
3019	011153	华宝新兴消费混合A	混合型	0.795	0.795	0.7948	0.7948	0.0002	0.03%	加自选
3020	011154	华宝新兴消费混合C	混合型	0.7897	0.7897	0.7895	0.7895	0.0002	0.03%	加自选
3021	011318	光大中短期利率债	债券型	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%	加自选
3022	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	债券型	1.0095	1.0293	1.0092	1.029	0.0003	0.03%	加自选
3023	011654	国泰鑫享稳健6个月债券C	债券型	1.025	1.025	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	加自选
3024	011661	华富中债1-3年国开债A	债券型	1.0194	1.0344	1.0191	1.0341	0.0003	0.03%	加自选
3025	011662	华富中债1-3年国开债C	债券型	1.0184	1.0334	1.0181	1.0331	0.0003	0.03%	加自选
3026	011699	蜂巢丰华债券A	债券型	1.0202	1.0337	1.0199	1.0334	0.0003	0.03%	加自选
3027	011890	中金新璟3个月定期开放债券	债券型	1.0134	1.0334	1.0131	1.0331	0.0003	0.03%	加自选
3028	011910	南方臻利3个月定开债券发起	债券型	1.0288	1.0478	1.0285	1.0475	0.0003	0.03%	加自选
3029	011944	招商金融债3个月定开债	债券型	1.0116	1.0614	1.0113	1.0611	0.0003	0.03%	加自选
3030	011952	万家悦兴3个月定开债券	债券型	1.004	1.0425	1.0037	1.0422	0.0003	0.03%	加自选
3031	011954	广发汇荣三个月定开债券	债券型	1.0037	1.0505	1.0034	1.0502	0.0003	0.03%	加自选
3032	011973	新华中债1-5年农发行A	债券型	1.022	1.034	1.0217	1.0337	0.0003	0.03%	加自选
3033	011974	新华中债1-5年农发行C	债券型	1.0285	1.0405	1.0282	1.0402	0.0003	0.03%	加自选
3034	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	债券型	1.0153	1.0538	1.015	1.0535	0.0003	0.03%	加自选
3035	012039	中加1-5年国开债指数	债券型	1.0362	1.0442	1.0359	1.0439	0.0003	0.03%	加自选
3036	012059	鹏华永益3个月定开债	债券型	1.0075	1.0554	1.0072	1.0551	0.0003	0.03%	加自选
3037	012128	汇添富彭博中国政银债1-3年A	债券型	1.0126	1.0326	1.0123	1.0323	0.0003	0.03%	加自选
3038	012129	汇添富彭博中国政银债1-3年C	债券型	1.0111	1.0311	1.0108	1.0308	0.0003	0.03%	加自选
3039	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	债券型	1.0095	1.0395	1.0092	1.0392	0.0003	0.03%	加自选
3040	012166	工银1-3年农发债指数E	债券型	1.0155	1.032	1.0152	1.0317	0.0003	0.03%	加自选
3041	012242	华安添荣中短债	债券型	1.0155	1.0325	1.0152	1.0322	0.0003	0.03%	加自选
3042	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	债券型	1.0209	1.0414	1.0206	1.0411	0.0003	0.03%	加自选
3043	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	债券型	1.0083	1.0413	1.008	1.041	0.0003	0.03%	加自选
3044	012304	浦银安盛鑫锐混合A	混合型	0.977	0.977	0.9767	0.9767	0.0003	0.03%	加自选
3045	012305	浦银安盛鑫锐混合C	混合型	0.9735	0.9735	0.9732	0.9732	0.0003	0.03%	加自选
3046	012317	创金合信聚鑫债券A	债券型	0.9276	0.9276	0.9273	0.9273	0.0003	0.03%	加自选
3047	012318	创金合信聚鑫债券C	债券型	0.91	0.91	0.9097	0.9097	0.0003	0.03%	加自选
3048	012330	广发集优9个月持有期债券A	债券型	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%	加自选
3049	012331	广发集优9个月持有期债券C	债券型	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%	加自选
3050	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0048	1.0325	1.0045	1.0322	0.0003	0.03%	加自选
3051	012451	国寿安保安恒金融债债券	债券型	1.0307	1.0347	1.0304	1.0344	0.0003	0.03%	加自选
3052	012468	中银证券安灏债券A	债券型	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%	加自选
3053	012469	中银证券安灏债券C	债券型	1.0249	1.0249	1.0246	1.0246	0.0003	0.03%	加自选
3054	012603	富安达富利纯债C	债券型	1.0386	1.1186	1.0383	1.1183	0.0003	0.03%	加自选
3055	012622	金鹰添裕纯债债券C	债券型	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%	加自选
3056	012623	金鹰添盈纯债债券C	债券型	0.9183	0.9183	0.918	0.918	0.0003	0.03%	加自选
3057	012678	万家瑞泰混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9709	0.9709	0.0003	0.03%	加自选
3058	012795	易方达裕兴3个月定开债	债券型	0.999	1.018	0.9987	1.0177	0.0003	0.03%	加自选
3059	012858	天弘睿选利率债发起式A	债券型	1.0134	1.0362	1.0131	1.0359	0.0003	0.03%	加自选
3060	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0107	1.0307	1.0104	1.0304	0.0003	0.03%	加自选
3061	012967	广发行业严选三年持有期混合A	混合型	0.775	0.775	0.7748	0.7748	0.0002	0.03%	加自选
3062	013115	鑫元金融债3个月定开	债券型	1.0081	1.0381	1.0078	1.0378	0.0003	0.03%	加自选
3063	013138	上银中债5-10年国开债指数	债券型	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%	加自选
3064	013198	南方季季享90天滚动持有债券A	债券型	0.9909	0.9909	0.9906	0.9906	0.0003	0.03%	加自选
3065	013199	南方季季享90天滚动持有债券C	债券型	0.9882	0.9882	0.9879	0.9879	0.0003	0.03%	加自选
3066	013373	中银证券安业债券A	债券型	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%	加自选
3067	013374	中银证券安业债券C	债券型	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%	加自选
3068	013419	交银裕景纯债一年定开债	债券型	1.0022	1.0342	1.0019	1.0339	0.0003	0.03%	加自选
3069	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	债券型	1.0209	1.0309	1.0206	1.0306	0.0003	0.03%	加自选
3070	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	债券型	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%	加自选
3071	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	债券型	1.0004	1.0256	1.0001	1.0253	0.0003	0.03%	加自选
3072	013538	鹏华永宁3个月定开债券	债券型	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	加自选
3073	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	债券型	1.0176	1.1206	1.0173	1.1203	0.0003	0.03%	加自选
3074	013704	德邦90天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0213	1.0213	1.021	1.021	0.0003	0.03%	加自选
3075	013705	德邦90天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%	加自选
3076	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	债券型	1.0161	1.0231	1.0158	1.0228	0.0003	0.03%	加自选
3077	013821	南方定利一年定开债券	债券型	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%	加自选
3078	013880	广发招享混合C	混合型	1.2216	1.2216	1.2212	1.2212	0.0004	0.03%	加自选
3079	013931	博时富恒一年定开债发起式	债券型	1.006	1.029	1.0057	1.0287	0.0003	0.03%	加自选
3080	013952	工银瑞和3个月定开债券A	债券型	1	1.0172	0.9997	1.0169	0.0003	0.03%	加自选
3081	013953	工银瑞和3个月定开债券C	债券型	0.9975	1.0147	0.9972	1.0144	0.0003	0.03%	加自选
3082	013967	广发恒享一年持有期混合A	混合型	0.9926	1.0258	0.9923	1.0255	0.0003	0.03%	加自选
3083	013968	广发恒享一年持有期混合C	混合型	0.9923	1.0215	0.992	1.0212	0.0003	0.03%	加自选
3084	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	债券型	1.0019	1.0189	1.0016	1.0186	0.0003	0.03%	加自选
3085	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	债券型	1.0068	1.0168	1.0065	1.0165	0.0003	0.03%	加自选
3086	013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.9833	0.9833	0.983	0.983	0.0003	0.03%	加自选
3087	013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.9774	0.9774	0.9771	0.9771	0.0003	0.03%	加自选
3088	014055	太平恒兴纯债	债券型	1.0048	1.0218	1.0045	1.0215	0.0003	0.03%	加自选
3089	014081	平安中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0155	1.0255	1.0152	1.0252	0.0003	0.03%	加自选
3090	014082	平安中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0311	1.0411	1.0308	1.0408	0.0003	0.03%	加自选
3091	014141	大成新能源混合发起式A	混合型	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	加自选
3092	014142	大成新能源混合发起式C	混合型	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%	加自选
3093	014242	农银汇理悦利债券	债券型	1.0017	1.0257	1.0014	1.0254	0.0003	0.03%	加自选
3094	014459	南方1-5年国开债E	债券型	1.0491	1.0751	1.0488	1.0748	0.0003	0.03%	加自选
3095	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	混合型	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%	加自选
3096	014779	尚正臻利债券A	债券型	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%	加自选
3097	014814	格林泓皓纯债	债券型	1.011	1.011	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%	加自选
3098	014894	东吴中债1-3年政策性金融债A	债券型	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%	加自选
3099	014895	东吴中债1-3年政策性金融债C	债券型	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%	加自选
3100	014912	南方信元债券	债券型	1.0056	1.0156	1.0053	1.0153	0.0003	0.03%	加自选
3101	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	债券型	0.9987	0.9987	0.9984	0.9984	0.0003	0.03%	加自选
3102	014966	永赢坤益债券	债券型	0.9988	0.9988	0.9985	0.9985	0.0003	0.03%	加自选
3103	015049	招商添安1年定开债	债券型	1.0144	1.0204	1.0141	1.0201	0.0003	0.03%	加自选
3104	015106	百嘉百顺纯债债券A	债券型	1.8698	2.6453	1.8693	2.6448	0.0005	0.03%	加自选
3105	015107	百嘉百顺纯债债券C	债券型	1.884	2.6698	1.8835	2.6693	0.0005	0.03%	加自选
3106	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	债券型	0.9983	0.9983	0.998	0.998	0.0003	0.03%	加自选
3107	015315	富国汇享三个月定开债A	债券型	1.0029	1.0059	1.0026	1.0056	0.0003	0.03%	加自选
3108	015316	富国汇享三个月定开债C	债券型	1.0019	1.0049	1.0016	1.0046	0.0003	0.03%	加自选
3109	015354	长城鑫享90天滚动持有中短债A	债券型	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%	加自选
3110	015470	华安添锦债券	债券型	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%	加自选
3111	015471	万家鑫橙纯债A	债券型	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%	加自选
3112	015472	万家鑫橙纯债C	债券型	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%	加自选
3113	015476	广发景阳纯债	债券型	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%	加自选
3114	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	混合型	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%	加自选
3115	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	混合型	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%	加自选
3116	015580	中金金誉债券	债券型	0.9982	1.0032	0.9979	1.0029	0.0003	0.03%	加自选
3117	015617	永赢卓越臻选股票发起A	股票型	0.8962	0.8962	0.8959	0.8959	0.0003	0.03%	加自选
3118	015618	永赢卓越臻选股票发起C	股票型	0.8941	0.8941	0.8938	0.8938	0.0003	0.03%	加自选
3119	015620	英大安悦纯债债券A	债券型	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%	加自选
3120	015621	英大安悦纯债债券C	债券型	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%	加自选
3121	015629	招商添兴6个月定开债	债券型	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%	加自选
3122	015653	鹏华永平6个月定开债券	债券型	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%	加自选
3123	015743	交银中债1-5年政金债指数A	债券型	1.0063	1.0063	1.006	1.006	0.0003	0.03%	加自选
3124	015744	交银中债1-5年政金债指数C	债券型	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	加自选
3125	015834	汇添富鑫和纯债A	债券型	1.0016	1.0066	1.0013	1.0063	0.0003	0.03%	加自选
3126	015835	汇添富鑫和纯债C	债券型	1	1.005	0.9997	1.0047	0.0003	0.03%	加自选
3127	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	债券型	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%	加自选
3128	016016	长盛恒盛利率债A	债券型	1.011	1.011	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%	加自选
3129	016017	长盛恒盛利率债C	债券型	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%	加自选
3130	016023	兴业添益6个月定开债券	债券型	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%	加自选
3131	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	债券型	0.9993	0.9993	0.999	0.999	0.0003	0.03%	加自选
3132	016190	中融恒通纯债C	债券型	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%	加自选
3133	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	债券型	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%	加自选
3134	016329	鹏华创兴增利债券A	混合型	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%	加自选
3135	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	债券型	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%	加自选
3136	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	ETF	0.5192	0.5192	0.5191	0.5191	0.0001	0.02%	加自选
3137	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	1.8275	1.8275	1.8272	1.8272	0.0003	0.02%	加自选
3138	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	1.8494	1.8494	1.8491	1.8491	0.0003	0.02%	加自选
3139	161015	富国天盈债券(LOF)C	债券型	1.2061	1.9148	1.2059	1.9145	0.0002	0.02%	加自选
3140	161603	融通债券A/B	债券型	1.1163	2.0733	1.1161	2.0731	0.0002	0.02%	加自选
3141	161618	融通岁岁添利定开债A	债券型	1.1154	1.5727	1.1152	1.5725	0.0002	0.02%	加自选
3142	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	1.3309	2.0076	1.3307	2.0074	0.0002	0.02%	加自选
3143	164401	前海开源中证健康产业指数	股票型	0.9057	0.9057	0.9055	0.9055	0.0002	0.02%	加自选
3144	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.318	2.7222	1.3177	2.7219	0.0003	0.02%	加自选
3145	233005	大摩强收益债券	债券型	1.262	2.1245	1.2617	2.1242	0.0003	0.02%	加自选
3146	240003	华宝宝康债券A	债券型	1.2985	2.3315	1.2983	2.3313	0.0002	0.02%	加自选
3147	261102	景顺长城优信增利债券C	债券型	0.9959	1.5184	0.9957	1.5182	0.0002	0.02%	加自选
3148	371020	上投摩根纯债债券A	债券型	1.2864	1.6194	1.2862	1.6192	0.0002	0.02%	加自选
3149	371120	上投摩根纯债债券B	债券型	1.2581	1.5451	1.2579	1.5449	0.0002	0.02%	加自选
3150	410004	华富收益增强债券A	债券型	1.6147	2.4477	1.6143	2.4473	0.0004	0.02%	加自选
3151	410005	华富收益增强债券B	债券型	1.6012	2.3602	1.6009	2.3599	0.0003	0.02%	加自选
3152	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	债券型	1.1501	1.4857	1.1499	1.4855	0.0002	0.02%	加自选
3153	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	混合型	1.1534	1.1702	1.1532	1.17	0.0002	0.02%	加自选
3154	501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9821	0.9821	0.9819	0.9819	0.0002	0.02%	加自选
3155	519023	海富通稳健添利债券C	债券型	1.2689	1.5329	1.2687	1.5327	0.0002	0.02%	加自选
3156	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	债券型	1.0459	1.2641	1.0457	1.2639	0.0002	0.02%	加自选
3157	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	债券型	1.0301	1.2422	1.0299	1.242	0.0002	0.02%	加自选
3158	519776	交银裕盈纯债债券A	债券型	1.1145	1.2155	1.1143	1.2153	0.0002	0.02%	加自选
3159	519777	交银裕盈纯债债券C	债券型	1.2088	1.2088	1.2086	1.2086	0.0002	0.02%	加自选
3160	675053	西部利得合赢债券C	债券型	1.039	1.1703	1.0388	1.1701	0.0002	0.02%	加自选
3161	860029	光大阳光对冲6个月混合C	混合型	1.015	1.015	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%	加自选
3162	860035	光大阳光稳债中短债债券A	债券型	1.0823	1.3348	1.0821	1.3346	0.0002	0.02%	加自选
3163	860050	光大阳光稳债中短债债券C	债券型	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%	加自选
3164	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	债券型	1.0037	1.4948	1.0035	1.4946	0.0002	0.02%	加自选
3165	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	债券型	1.0022	1.058	1.002	1.0578	0.0002	0.02%	加自选
3166	970130	国海证券安盈债券A	混合型	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	加自选
3167	970131	国海证券安盈债券C	混合型	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%	加自选
3168	000130	大成景兴信用债债券A	债券型	1.4758	1.7758	1.4755	1.7755	0.0003	0.02%	加自选
3169	000131	大成景兴信用债债券C	债券型	1.4202	1.7202	1.4199	1.7199	0.0003	0.02%	加自选
3170	000137	民生加银岁岁增利债券A	债券型	1.1511	1.5811	1.1509	1.5809	0.0002	0.02%	加自选
3171	000138	民生加银岁岁增利债券C	债券型	1.1312	1.5362	1.131	1.536	0.0002	0.02%	加自选
3172	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	债券型	1.0602	1.5238	1.06	1.5236	0.0002	0.02%	加自选
3173	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	债券型	1.0595	1.4812	1.0593	1.481	0.0002	0.02%	加自选
3174	000306	天弘弘利债券	债券型	1.0845	1.4619	1.0843	1.4617	0.0002	0.02%	加自选
3175	000355	南方丰元信用增强债券A	债券型	1.2647	1.4968	1.2644	1.4965	0.0003	0.02%	加自选
3176	000356	南方丰元信用增强债券C	债券型	1.231	1.4513	1.2307	1.451	0.0003	0.02%	加自选
3177	000402	工银纯债债券A	债券型	1.1605	1.4721	1.1603	1.4719	0.0002	0.02%	加自选
3178	000521	诺安瑞鑫定开债券	债券型	1.0213	1.2014	1.0211	1.2012	0.0002	0.02%	加自选
3179	000694	鑫元鸿利债券A	债券型	1.0237	1.4187	1.0235	1.4185	0.0002	0.02%	加自选
3180	000736	诺安聚利债券A	债券型	1.301	1.365	1.3008	1.3648	0.0002	0.02%	加自选
3181	000737	诺安聚利债券C	债券型	1.2613	1.3193	1.261	1.319	0.0003	0.02%	加自选
3182	001578	博时裕瑞纯债债券	债券型	1.1019	1.2966	1.1017	1.2964	0.0002	0.02%	加自选
3183	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.4197	2.7756	1.4194	2.7753	0.0003	0.02%	加自选
3184	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	0.9787	1.526	0.9785	1.5258	0.0002	0.02%	加自选
3185	001919	圆信永丰兴利C	债券型	1.0617	1.1777	1.0615	1.1775	0.0002	0.02%	加自选
3186	001950	鹏华丰泰定开债B	债券型	1.1251	1.2148	1.1249	1.2146	0.0002	0.02%	加自选
3187	001988	南方纯元A	债券型	1.0623	1.2144	1.0621	1.2142	0.0002	0.02%	加自选
3188	001989	南方纯元C	债券型	1.0537	1.1856	1.0535	1.1854	0.0002	0.02%	加自选
3189	001993	博时裕泰纯债债券	债券型	1.2528	1.3696	1.2525	1.3693	0.0003	0.02%	加自选
3190	002138	泓德裕泰债券A	债券型	1.2868	1.3788	1.2865	1.3785	0.0003	0.02%	加自选
3191	002139	泓德裕泰债券C	债券型	1.2487	1.3387	1.2485	1.3385	0.0002	0.02%	加自选
3192	002175	博时裕乾纯债A	债券型	1.1022	1.2585	1.102	1.2583	0.0002	0.02%	加自选
3193	002245	泰康稳健增利债券A	债券型	1.3193	1.3193	1.319	1.319	0.0003	0.02%	加自选
3194	002404	博时裕乾纯债C	债券型	1.0918	1.2164	1.0916	1.2162	0.0002	0.02%	加自选
3195	002466	博时裕新纯债	债券型	1.0854	1.2446	1.0852	1.2444	0.0002	0.02%	加自选
3196	002486	上银慧添利债券	债券型	1.0254	1.3041	1.0252	1.3039	0.0002	0.02%	加自选
3197	002528	泰康安益纯债A	债券型	1.1814	1.2318	1.1812	1.2316	0.0002	0.02%	加自选
3198	002529	泰康安益纯债C	债券型	1.2591	1.3701	1.2589	1.3699	0.0002	0.02%	加自选
3199	002533	中加心享混合C	混合型	1.2296	1.5028	1.2294	1.5026	0.0002	0.02%	加自选
3200	002552	华夏恒利定开债	债券型	1.0778	1.2289	1.0776	1.2287	0.0002	0.02%	加自选
3201	002638	兴业天融债券	债券型	1.079	1.2704	1.0788	1.2702	0.0002	0.02%	加自选
3202	002716	博时裕通定开债A	债券型	1.0463	1.208	1.0461	1.2078	0.0002	0.02%	加自选
3203	002812	博时裕通定开债C	债券型	1.0378	1.2176	1.0376	1.2174	0.0002	0.02%	加自选
3204	002832	工银恒享纯债债券	债券型	1.0041	1.1941	1.0039	1.1939	0.0002	0.02%	加自选
3205	002952	建信多因子量化股票	股票型	1.2499	1.2499	1.2496	1.2496	0.0003	0.02%	加自选
3206	003167	前海开源鼎瑞债券A	债券型	1.0009	1.1709	1.0007	1.1707	0.0002	0.02%	加自选
3207	003180	前海联合添利债券A	债券型	1.201	1.201	1.2007	1.2007	0.0003	0.02%	加自选
3208	003181	前海联合添利债券C	债券型	1.2257	1.2257	1.2254	1.2254	0.0003	0.02%	加自选
3209	003192	创金合信尊丰纯债	债券型	1.1709	1.2512	1.1707	1.251	0.0002	0.02%	加自选
3210	003210	博时智臻纯债债券	债券型	1.1663	1.2405	1.1661	1.2403	0.0002	0.02%	加自选
3211	003289	创金合信尊泰纯债债券	债券型	1.0013	1.0953	1.0011	1.0951	0.0002	0.02%	加自选
3212	003329	万家鑫安纯债债券A	债券型	1.0193	1.2612	1.0191	1.261	0.0002	0.02%	加自选
3213	003330	万家鑫安纯债债券C	债券型	1.0106	1.247	1.0104	1.2468	0.0002	0.02%	加自选
3214	003382	民生加银鑫享债券A	债券型	0.892	0.9	0.8918	0.8998	0.0002	0.02%	加自选
3215	003383	民生加银鑫享债券C	债券型	0.8762	0.8842	0.876	0.884	0.0002	0.02%	加自选
3216	003384	金鹰添盈纯债债券A	债券型	0.916	1.033	0.9158	1.0328	0.0002	0.02%	加自选
3217	003406	南方多元定开债券	债券型	1.2516	1.6703	1.2514	1.6701	0.0002	0.02%	加自选
3218	003407	景顺长城景泰丰利纯债A	债券型	1.0588	1.3529	1.0586	1.3527	0.0002	0.02%	加自选
3219	003408	景顺长城景泰丰利纯债C	债券型	1.0324	1.3249	1.0322	1.3247	0.0002	0.02%	加自选
3220	003418	华润元大润鑫债券A	债券型	1.0936	1.1929	1.0934	1.1927	0.0002	0.02%	加自选
3221	003455	招商招通纯债C	债券型	1.0115	1.2048	1.0113	1.2046	0.0002	0.02%	加自选
3222	003461	嘉实稳元纯债债券A	债券型	1.1032	1.2322	1.103	1.232	0.0002	0.02%	加自选
3223	003498	前海联合添和纯债A	债券型	1.0731	1.3491	1.0729	1.3489	0.0002	0.02%	加自选
3224	003566	博时臻选纯债债券A	债券型	1.0719	1.2139	1.0717	1.2137	0.0002	0.02%	加自选
3225	003618	招商招旺纯债A	债券型	1.0691	1.2389	1.0689	1.2387	0.0002	0.02%	加自选
3226	003619	招商招旺纯债C	债券型	1.0574	1.227	1.0572	1.2268	0.0002	0.02%	加自选
3227	003650	融通通润债券	债券型	1.0611	1.2176	1.0609	1.2174	0.0002	0.02%	加自选
3228	003656	民生加银鑫元纯债A	债券型	1.0186	1.3465	1.0184	1.3463	0.0002	0.02%	加自选
3229	003657	民生加银鑫元纯债C	债券型	1.0192	1.3346	1.019	1.3344	0.0002	0.02%	加自选
3230	003681	建信睿享纯债债券	债券型	1.0862	1.2452	1.086	1.245	0.0002	0.02%	加自选
3231	003733	金鹰添裕纯债债券A	债券型	1.0216	1.1456	1.0214	1.1454	0.0002	0.02%	加自选
3232	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型	1.2081	1.2081	1.2078	1.2078	0.0003	0.02%	加自选
3233	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型	1.2059	1.2059	1.2057	1.2057	0.0002	0.02%	加自选
3234	003745	广发多元新兴股票	股票型	2.0815	2.0815	2.0811	2.0811	0.0004	0.02%	加自选
3235	003747	万家鑫享纯债A	债券型	1.1545	1.2299	1.1543	1.2297	0.0002	0.02%	加自选
3236	003748	万家鑫享纯债C	债券型	1.1521	1.2245	1.1519	1.2243	0.0002	0.02%	加自选
3237	003793	泰达宏利溢利债券A	债券型	1.2415	2.627	1.2412	2.6267	0.0003	0.02%	加自选
3238	003811	中金金利A	债券型	1.0152	1.2037	1.015	1.2035	0.0002	0.02%	加自选
3239	003812	中金金利C	债券型	1.0047	1.1938	1.0045	1.1936	0.0002	0.02%	加自选
3240	003866	博时富诚纯债债券	债券型	1.0644	1.147	1.0642	1.1468	0.0002	0.02%	加自选
3241	003929	中银证券安进债券A	债券型	1.0555	1.2203	1.0553	1.2201	0.0002	0.02%	加自选
3242	003930	中银证券安进债券C	债券型	1.0533	1.2181	1.0531	1.2179	0.0002	0.02%	加自选
3243	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	1.0255	1.04	1.0253	1.0398	0.0002	0.02%	加自选
3244	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	1.0105	1.0235	1.0103	1.0233	0.0002	0.02%	加自选
3245	004030	嘉实丰安6个月定期债券	债券型	1.0386	1.2038	1.0384	1.2036	0.0002	0.02%	加自选
3246	004059	鑫元招利债券	债券型	1.0831	1.2244	1.0829	1.2242	0.0002	0.02%	加自选
3247	004063	华夏恒融债券	债券型	1.1081	1.2542	1.1079	1.254	0.0002	0.02%	加自选
3248	004117	大成惠祥纯债债券	债券型	1.0243	1.1998	1.0241	1.1996	0.0002	0.02%	加自选
3249	004168	博时富嘉纯债债券	债券型	1.075	1.22	1.0748	1.2198	0.0002	0.02%	加自选
3250	004230	永赢添益债券	债券型	1.0343	1.2682	1.0341	1.268	0.0002	0.02%	加自选
3251	004458	博时华盈纯债债券	债券型	0.9969	1.2189	0.9967	1.2187	0.0002	0.02%	加自选
3252	004469	汇添富鑫益定开债发起式A	债券型	1.0746	1.1911	1.0744	1.1909	0.0002	0.02%	加自选
3253	004479	博时富和纯债债券	债券型	1.024	1.2057	1.0238	1.2055	0.0002	0.02%	加自选
3254	004596	中科沃土沃安中短利率A	债券型	1.2485	1.3854	1.2483	1.3852	0.0002	0.02%	加自选
3255	004603	前海开源润和债券C	债券型	1.1366	1.2216	1.1364	1.2214	0.0002	0.02%	加自选
3256	004655	汇添富鑫汇债券A	债券型	1.0385	1.1964	1.0383	1.1962	0.0002	0.02%	加自选
3257	004656	汇添富鑫汇债券C	债券型	1.0286	1.1745	1.0284	1.1743	0.0002	0.02%	加自选
3258	004689	博时丰庆纯债债券	债券型	1.1219	1.2446	1.1217	1.2444	0.0002	0.02%	加自选
3259	004726	先锋聚优A	混合型	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%	加自选
3260	004727	先锋聚优C	混合型	1.1561	1.1561	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%	加自选
3261	004894	华润元大润泽债券C	债券型	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%	加自选
3262	004910	中加颐享纯债债券A	债券型	1.0126	1.2223	1.0124	1.2221	0.0002	0.02%	加自选
3263	004960	平安合泰定开债	债券型	1.0285	1.0995	1.0283	1.0993	0.0002	0.02%	加自选
3264	005048	南华瑞扬纯债C	债券型	1.024	1.024	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%	加自选
3265	005070	长江乐丰纯债	债券型	1.0333	1.2043	1.0331	1.2041	0.0002	0.02%	加自选
3266	005073	永赢永益债券A	债券型	1.0363	1.2159	1.0361	1.2157	0.0002	0.02%	加自选
3267	005074	永赢永益债券C	债券型	1.0345	1.2111	1.0343	1.2109	0.0002	0.02%	加自选
3268	005201	浦银安盛普瑞纯债C	债券型	1.0205	1.1005	1.0203	1.1003	0.0002	0.02%	加自选
3269	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%	加自选
3270	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型	1.1237	1.2095	1.1235	1.2093	0.0002	0.02%	加自选
3271	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	债券型	1.034	1.212	1.0338	1.2118	0.0002	0.02%	加自选
3272	005431	上银聚增富定期开放债券	债券型	1.0257	1.1598	1.0255	1.1596	0.0002	0.02%	加自选
3273	005435	国投瑞银顺银定开债	债券型	1.0956	1.1581	1.0954	1.1579	0.0002	0.02%	加自选
3274	005460	银河嘉谊灵活配置混合C	混合型	1.3286	1.4106	1.3284	1.4104	0.0002	0.02%	加自选
3275	005467	华泰紫金智盈债券A	债券型	1.2543	1.2543	1.254	1.254	0.0003	0.02%	加自选
3276	005468	华泰紫金智盈债券C	债券型	1.1844	1.1844	1.1842	1.1842	0.0002	0.02%	加自选
3277	005469	南方浙利定开债券	债券型	1.0053	1.1895	1.0051	1.1893	0.0002	0.02%	加自选
3278	005501	华安安逸半年定开债	债券型	1.0104	1.1814	1.0102	1.1812	0.0002	0.02%	加自选
3279	005513	南华瑞恒中短债债券A	债券型	1.119	1.459	1.1188	1.4588	0.0002	0.02%	加自选
3280	005573	东吴悦秀纯债债券A	债券型	1.0812	1.1512	1.081	1.151	0.0002	0.02%	加自选
3281	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	债券型	1.0274	1.1904	1.0272	1.1902	0.0002	0.02%	加自选
3282	005625	南华瑞鑫定期开放债券	债券型	1.0039	1.1515	1.0037	1.1513	0.0002	0.02%	加自选
3283	005647	广发汇佳定期开放债券	债券型	1.0072	1.1723	1.007	1.1721	0.0002	0.02%	加自选
3284	005652	国富天颐混合A	混合型	1.0688	1.3422	1.0686	1.342	0.0002	0.02%	加自选
3285	005786	中邮纯债汇利定开债	债券型	1.0082	1.1501	1.008	1.1499	0.0002	0.02%	加自选
3286	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.2917	1.8229	1.2914	1.8226	0.0003	0.02%	加自选
3287	005838	创金合信中债1-3年政金债A	债券型	1.0192	1.0752	1.019	1.075	0.0002	0.02%	加自选
3288	005839	创金合信中债1-3年政金债C	债券型	1.0242	1.0652	1.024	1.065	0.0002	0.02%	加自选
3289	005857	汇添富鑫成定开债A	债券型	1.0775	1.1775	1.0773	1.1773	0.0002	0.02%	加自选
3290	005872	太平恒利纯债	债券型	1.046	1.1306	1.0458	1.1304	0.0002	0.02%	加自选
3291	005898	浦银安盛盛泽定开债券	债券型	1.0166	1.1486	1.0164	1.1484	0.0002	0.02%	加自选
3292	005951	民生加银恒益纯债A	债券型	1.0228	1.1606	1.0226	1.1604	0.0002	0.02%	加自选
3293	005952	民生加银恒益纯债C	债券型	1.0271	1.2139	1.0269	1.2137	0.0002	0.02%	加自选
3294	005995	国投瑞银顺泓债券	债券型	1.0486	1.1759	1.0484	1.1757	0.0002	0.02%	加自选
3295	006005	诺安鼎利混合A	混合型	1.22	1.22	1.2197	1.2197	0.0003	0.02%	加自选
3296	006006	诺安鼎利混合C	混合型	1.1912	1.1912	1.191	1.191	0.0002	0.02%	加自选
3297	006037	国泰瑞和纯债债券	债券型	1.0611	1.1681	1.0609	1.1679	0.0002	0.02%	加自选
3298	006053	中航瑞景3个月定开A	债券型	1.036	1.1555	1.0358	1.1553	0.0002	0.02%	加自选
3299	006054	中航瑞景3个月定开C	债券型	1.0892	1.1637	1.089	1.1635	0.0002	0.02%	加自选
3300	006055	鹏扬淳合债券	债券型	1.033	1.195	1.0328	1.1948	0.0002	0.02%	加自选
3301	006068	中加颐信纯债债券A	债券型	1.0227	1.1548	1.0225	1.1546	0.0002	0.02%	加自选
3302	006069	中加颐信纯债债券C	债券型	1.0228	1.1555	1.0226	1.1553	0.0002	0.02%	加自选
3303	006116	国泰丰祺纯债债券A	债券型	1.0127	1.1259	1.0125	1.1257	0.0002	0.02%	加自选
3304	006134	富国金融债债券型	债券型	1.0568	1.1578	1.0566	1.1576	0.0002	0.02%	加自选
3305	006149	南方赢元	债券型	1.1397	1.2013	1.1395	1.2011	0.0002	0.02%	加自选
3306	006152	国联安增鑫纯债A	债券型	1.0409	1.1109	1.0407	1.1107	0.0002	0.02%	加自选
3307	006153	国联安增鑫纯债C	债券型	1.0404	1.1064	1.0402	1.1062	0.0002	0.02%	加自选
3308	006171	鹏扬淳利定期开放债券	债券型	1.0277	1.1627	1.0275	1.1625	0.0002	0.02%	加自选
3309	006173	万家鑫悦纯债C	债券型	1.0239	1.1539	1.0237	1.1537	0.0002	0.02%	加自选
3310	006191	华夏鼎通债券A	债券型	1.0515	1.1657	1.0513	1.1655	0.0002	0.02%	加自选
3311	006192	华夏鼎通债券C	债券型	1.089	1.1535	1.0888	1.1533	0.0002	0.02%	加自选
3312	006203	新疆前海联合泳祺纯债A	债券型	1.0328	1.1478	1.0326	1.1476	0.0002	0.02%	加自选
3313	006205	汇添富沪港深优势定开	混合型	0.9289	0.9289	0.9287	0.9287	0.0002	0.02%	加自选
3314	006206	融通增悦债券	债券型	1.0175	1.1494	1.0173	1.1492	0.0002	0.02%	加自选
3315	006212	东方臻选纯债债券A	债券型	1.0326	1.2866	1.0324	1.2864	0.0002	0.02%	加自选
3316	006213	东方臻选纯债债券C	债券型	1.0761	1.6531	1.0759	1.6529	0.0002	0.02%	加自选
3317	006287	永赢盛益债券A	债券型	1.0515	1.1571	1.0513	1.1569	0.0002	0.02%	加自选
3318	006288	永赢盛益债券C	债券型	1.0447	1.1483	1.0445	1.1481	0.0002	0.02%	加自选
3319	006301	华宝宝丰高等级债券C	债券型	1.0337	1.1237	1.0335	1.1235	0.0002	0.02%	加自选
3320	006316	平安惠诚纯债债券	债券型	1.0814	1.2421	1.0812	1.2419	0.0002	0.02%	加自选
3321	006337	华安安浦债券A	债券型	1.0565	1.1465	1.0563	1.1463	0.0002	0.02%	加自选
3322	006338	华安安浦债券C	债券型	0.9135	0.9135	0.9133	0.9133	0.0002	0.02%	加自选
3323	006443	永赢裕益债券A	债券型	1.0059	1.1716	1.0057	1.1714	0.0002	0.02%	加自选
3324	006444	永赢裕益债券C	债券型	1.006	1.1611	1.0058	1.1609	0.0002	0.02%	加自选
3325	006464	浦银安盛普益纯债A	债券型	1.0208	1.1318	1.0206	1.1316	0.0002	0.02%	加自选
3326	006465	浦银安盛普益纯债C	债券型	1.0184	1.1174	1.0182	1.1172	0.0002	0.02%	加自选
3327	006471	华润元大润鑫债券C	债券型	1.1207	1.9376	1.1205	1.9374	0.0002	0.02%	加自选
3328	006475	国泰嘉睿纯债债券A	债券型	1.0293	1.1319	1.0291	1.1317	0.0002	0.02%	加自选
3329	006489	招商添裕纯债A	债券型	1.1015	1.1358	1.1013	1.1356	0.0002	0.02%	加自选
3330	006490	招商添裕纯债C	债券型	1.0954	1.1274	1.0952	1.1272	0.0002	0.02%	加自选
3331	006491	南方1-3年国开债A	债券型	1.0094	1.1284	1.0092	1.1282	0.0002	0.02%	加自选
3332	006492	南方1-3年国开债C	债券型	1.0086	1.1236	1.0084	1.1234	0.0002	0.02%	加自选
3333	006544	平安惠聚纯债债券	债券型	1.0421	1.1351	1.0419	1.1349	0.0002	0.02%	加自选
3334	006604	嘉实消费精选股票A	股票型	1.8178	1.8178	1.8174	1.8174	0.0004	0.02%	加自选
3335	006605	嘉实消费精选股票C	股票型	1.7821	1.7821	1.7818	1.7818	0.0003	0.02%	加自选
3336	006635	永赢伟益债券	债券型	1.0947	1.1487	1.0945	1.1485	0.0002	0.02%	加自选
3337	006665	华夏鼎康债券A	债券型	1.0051	1.1099	1.0049	1.1097	0.0002	0.02%	加自选
3338	006666	华夏鼎康债券C	债券型	1.004	1.1088	1.0038	1.1086	0.0002	0.02%	加自选
3339	006667	南华瑞元定期开放债券	债券型	1.0072	1.1542	1.007	1.154	0.0002	0.02%	加自选
3340	006681	景顺长城景泰聚利纯债	债券型	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%	加自选
3341	006735	国金惠鑫短债债券C	债券型	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%	加自选
3342	006750	富国德利纯债定开债	债券型	1.0149	1.1121	1.0239	1.1119	0.0002	0.02%	加自选
3343	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	债券型	1.161	1.161	1.1608	1.1608	0.0002	0.02%	加自选
3344	006767	银河嘉裕债券	债券型	1.2687	1.6237	1.2684	1.6234	0.0003	0.02%	加自选
3345	006771	永赢合益债券	债券型	1.003	1.1163	1.0028	1.1161	0.0002	0.02%	加自选
3346	006776	华夏鼎略债券A	债券型	1.107	1.122	1.1068	1.1218	0.0002	0.02%	加自选
3347	006777	华夏鼎略债券C	债券型	1.0833	1.0983	1.0831	1.0981	0.0002	0.02%	加自选
3348	006791	建信睿兴纯债债券	债券型	1.0121	1.1321	1.0119	1.1319	0.0002	0.02%	加自选
3349	006827	中加瑞鑫纯债债券	债券型	1.0144	1.1164	1.0142	1.1162	0.0002	0.02%	加自选
3350	006841	嘉实致享纯债债券	债券型	1.0051	1.1174	1.0049	1.1172	0.0002	0.02%	加自选
3351	006842	南方国利6个月定开债	债券型	1.0147	1.1274	1.0145	1.1272	0.0002	0.02%	加自选
3352	006856	银河丰泰3个月定开债券	债券型	1.0398	1.1325	1.0396	1.1323	0.0002	0.02%	加自选
3353	006901	上银慧祥利债券A	债券型	1.0192	1.1152	1.019	1.115	0.0002	0.02%	加自选
3354	006915	南方亨元债券A	债券型	1.0951	1.1353	1.0949	1.1351	0.0002	0.02%	加自选
3355	006916	南方亨元债券C	债券型	1.1309	1.1361	1.1307	1.1359	0.0002	0.02%	加自选
3356	006917	上银慧祥利债券C	债券型	1.0201	1.1111	1.0199	1.1109	0.0002	0.02%	加自选
3357	006955	国泰惠富纯债债券A	债券型	1.0393	1.0759	1.0391	1.0757	0.0002	0.02%	加自选
3358	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	债券型	1.0765	1.0865	1.0763	1.0863	0.0002	0.02%	加自选
3359	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	债券型	1.0741	1.0841	1.0739	1.0839	0.0002	0.02%	加自选
3360	006974	金鹰鑫日享债券A	债券型	1.1878	1.1878	1.1876	1.1876	0.0002	0.02%	加自选
3361	006995	南方惠利6个月定开债A	债券型	1.1353	1.1753	1.1351	1.1751	0.0002	0.02%	加自选
3362	006996	南方惠利6个月定开债C	债券型	1.1184	1.1584	1.1182	1.1582	0.0002	0.02%	加自选
3363	007000	鹏华中债1-3年国开行债A	债券型	1.0403	1.1161	1.0401	1.1159	0.0002	0.02%	加自选
3364	007001	鹏华中债1-3年国开行债C	债券型	1.0386	1.1179	1.0384	1.1177	0.0002	0.02%	加自选
3365	007035	中银中债1-3年期国开债指数	债券型	1.0279	1.1151	1.0277	1.1149	0.0002	0.02%	加自选
3366	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	债券型	1.0188	1.0779	1.0186	1.0777	0.0002	0.02%	加自选
3367	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	债券型	1.5928	1.6413	1.5925	1.641	0.0003	0.02%	加自选
3368	007078	工银3-5年国开债指数A	债券型	1.0594	1.1394	1.0592	1.1392	0.0002	0.02%	加自选
3369	007079	工银3-5年国开债指数C	债券型	1.0562	1.1355	1.056	1.1353	0.0002	0.02%	加自选
3370	007123	工银1-3年国开债指数C	债券型	1.0128	1.0969	1.0126	1.0967	0.0002	0.02%	加自选
3371	007148	博时中债1-3年国开行C	债券型	1.0015	1.1014	1.0013	1.1012	0.0002	0.02%	加自选
3372	007171	易方达中债3-5年国开行债A	债券型	0.9986	1.1301	0.9984	1.1299	0.0002	0.02%	加自选
3373	007179	浙商丰顺纯债债券	债券型	1.033	1.0485	1.0328	1.0483	0.0002	0.02%	加自选
3374	007180	华安中债1-3年政策金融债A	债券型	1.0275	1.1132	1.0273	1.113	0.0002	0.02%	加自选
3375	007181	华安中债1-3年政策金融债C	债券型	1.0286	1.1093	1.0284	1.1091	0.0002	0.02%	加自选
3376	007224	浙商惠泉3个月定开债A	债券型	1.016	1.0729	1.0158	1.0727	0.0002	0.02%	加自选
3377	007225	浙商惠泉3个月定开债C	债券型	1.0155	1.0668	1.0153	1.0666	0.0002	0.02%	加自选
3378	007259	民生加银1-3年农发行债	债券型	1.0545	1.1017	1.0543	1.1015	0.0002	0.02%	加自选
3379	007311	方正富邦添利纯债A	债券型	1.0002	1.0972	1	1.097	0.0002	0.02%	加自选
3380	007364	易方达中债1-3年政金债A	债券型	1.0025	1.093	1.0023	1.0928	0.0002	0.02%	加自选
3381	007396	广发景辉纯债	债券型	1.0194	1.0904	1.0192	1.0902	0.0002	0.02%	加自选
3382	007406	银河睿鑫债券	债券型	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%	加自选
3383	007433	兴银合丰政策性金融债	债券型	1.0565	1.1099	1.0563	1.1097	0.0002	0.02%	加自选
3384	007462	德邦锐泓债券C	债券型	1.0369	1.1149	1.0367	1.1147	0.0002	0.02%	加自选
3385	007480	中加优享纯债债券A	债券型	1.026	1.066	1.0258	1.0658	0.0002	0.02%	加自选
3386	007517	博时富淳3个月定开债	债券型	1.0123	1.1251	1.0121	1.1249	0.0002	0.02%	加自选
3387	007555	中航瑞明纯债A	债券型	1.0848	1.6708	1.0846	1.6706	0.0002	0.02%	加自选
3388	007566	中银宁享债券	债券型	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%	加自选
3389	007575	宝盈祥泰混合C	混合型	1.1379	1.2913	1.1377	1.2911	0.0002	0.02%	加自选
3390	007609	汇安嘉诚债券A	债券型	1.0386	1.0911	1.0384	1.0909	0.0002	0.02%	加自选
3391	007610	汇安嘉诚债券C	债券型	1.0288	1.0773	1.0286	1.0771	0.0002	0.02%	加自选
3392	007635	银河天盈中短债A	债券型	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%	加自选
3393	007659	博时富汇3个月定开债发起式	债券型	1.0585	1.1007	1.0583	1.1005	0.0002	0.02%	加自选
3394	007692	永赢鼎利债券A	债券型	1.041	1.0759	1.0408	1.0757	0.0002	0.02%	加自选
3395	007693	永赢鼎利债券C	债券型	1.0362	1.0711	1.036	1.0709	0.0002	0.02%	加自选
3396	007704	万家鑫盛纯债C	债券型	1.0433	1.0927	1.0431	1.0925	0.0002	0.02%	加自选
3397	007715	南方贺元利率债债券C	债券型	1.0313	1.1003	1.0311	1.1001	0.0002	0.02%	加自选
3398	007719	永赢元利债券A	债券型	1.004	1.0623	1.0038	1.0621	0.0002	0.02%	加自选
3399	007720	永赢元利债券C	债券型	1.0047	1.0564	1.0045	1.0562	0.0002	0.02%	加自选
3400	007754	上银慧永利中短期债券A	债券型	1.0241	1.0649	1.0239	1.0647	0.0002	0.02%	加自选
3401	007755	上银慧永利中短期债券C	债券型	1.0475	1.0575	1.0473	1.0573	0.0002	0.02%	加自选
3402	007762	富国天盈债券(LOF)A	债券型	1.22	1.22	1.2197	1.2197	0.0003	0.02%	加自选
3403	007861	金元顺安医疗健康混合A	混合型	0.8014	0.8014	0.8012	0.8012	0.0002	0.02%	加自选
3404	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	债券型	1.1256	1.1865	1.1254	1.1863	0.0002	0.02%	加自选
3405	007949	富国泽利纯债债券	债券型	1.0547	1.0907	1.0545	1.0905	0.0002	0.02%	加自选
3406	007962	博时中债3-5政金融债指数A	债券型	1.0462	1.0934	1.046	1.0932	0.0002	0.02%	加自选
3407	007964	华宝宝康债券C	债券型	1.2825	1.4675	1.2822	1.4672	0.0003	0.02%	加自选
3408	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	债券型	0.9941	1.0678	0.9939	1.0676	0.0002	0.02%	加自选
3409	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0297	1.1015	1.0295	1.1013	0.0002	0.02%	加自选
3410	008042	兴业中证银行50金融债指数A	债券型	1.0271	1.1021	1.0269	1.1019	0.0002	0.02%	加自选
3411	008081	汇添富鑫远债券	债券型	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	加自选
3412	008126	创金合信中债1-3年国开债C	债券型	1.0638	1.0948	1.0636	1.0946	0.0002	0.02%	加自选
3413	008344	建信睿阳一年定期开放债券	债券型	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%	加自选
3414	008352	交银裕坤纯债一年定开	债券型	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%	加自选
3415	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	债券型	1.0378	1.0628	1.0376	1.0626	0.0002	0.02%	加自选
3416	008539	工银开元利率债债券A	债券型	1.0152	1.073	1.015	1.0728	0.0002	0.02%	加自选
3417	008540	工银开元利率债债券C	债券型	1.0159	1.0665	1.0157	1.0663	0.0002	0.02%	加自选
3418	008565	泰康安泽中短债A	债券型	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%	加自选
3419	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型	1.028	1.0665	1.0278	1.0663	0.0002	0.02%	加自选
3420	008636	前海联合泰瑞纯债A	债券型	1.0191	1.0641	1.0189	1.0639	0.0002	0.02%	加自选
3421	008652	长城中债1-3年政金债A	债券型	1.3193	1.5367	1.3191	1.5365	0.0002	0.02%	加自选
3422	008653	长城中债1-3年政金债C	债券型	1.5353	1.5353	1.535	1.535	0.0003	0.02%	加自选
3423	008672	宝盈祥泽混合A	混合型	1.1421	1.1421	1.1419	1.1419	0.0002	0.02%	加自选
3424	008673	宝盈祥泽混合C	混合型	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%	加自选
3425	008687	大成景优中短债C	债券型	1.0473	1.2091	1.0471	1.2089	0.0002	0.02%	加自选
3426	008690	平安增利六个月定开债A	债券型	1.1602	1.1602	1.16	1.16	0.0002	0.02%	加自选
3427	008703	前海联合泰瑞纯债C	债券型	1.01	1.055	1.0098	1.0548	0.0002	0.02%	加自选
3428	008721	华商鸿益一年定开债	债券型	1.0312	1.0808	1.031	1.0806	0.0002	0.02%	加自选
3429	008745	南方尊利一年债券	债券型	1.0188	1.0797	1.0186	1.0795	0.0002	0.02%	加自选
3430	008761	南方骏元中短利率债	债券型	1.008	1.096	1.0078	1.0958	0.0002	0.02%	加自选
3431	008771	南方昭元债券A	债券型	1.0521	1.0791	1.0519	1.0789	0.0002	0.02%	加自选
3432	008772	南方昭元债券C	债券型	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%	加自选
3433	008783	南方乐元中短利率债A	债券型	1.0259	1.0609	1.0257	1.0607	0.0002	0.02%	加自选
3434	008796	中融恒安纯债A	债券型	1.049	1.049	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%	加自选
3435	008797	中融恒安纯债C	债券型	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%	加自选
3436	008805	招商添华纯债C	债券型	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%	加自选
3437	008820	大成景悦中短债A	债券型	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	加自选
3438	008822	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	债券型	1.0154	1.0704	1.0152	1.0702	0.0002	0.02%	加自选
3439	008844	上投摩根中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0282	1.0342	1.028	1.034	0.0002	0.02%	加自选
3440	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	债券型	1.033	1.091	1.0328	1.0908	0.0002	0.02%	加自选
3441	008880	国联安增顺纯债A	债券型	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%	加自选
3442	008881	国联安增顺纯债C	债券型	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%	加自选
3443	008882	国联安增祺纯债A	债券型	1.0112	1.0402	1.011	1.04	0.0002	0.02%	加自选
3444	008911	平安元丰中短债债券A	债券型	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%	加自选
3445	008913	平安元丰中短债债券E	债券型	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	加自选
3446	008921	国泰聚鑫纯债债券	债券型	1.0351	1.0901	1.0349	1.0899	0.0002	0.02%	加自选
3447	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	债券型	1.026	1.0632	1.0258	1.063	0.0002	0.02%	加自选
3448	008952	中信建投桂企债A	债券型	1.0818	1.1838	1.0816	1.1836	0.0002	0.02%	加自选
3449	008953	中信建投桂企债C	债券型	1.0801	1.1701	1.0799	1.1699	0.0002	0.02%	加自选
3450	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	债券型	1.0672	1.0672	1.067	1.067	0.0002	0.02%	加自选
3451	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	债券型	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%	加自选
3452	009002	长城泰利纯债C	债券型	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%	加自选
3453	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	债券型	1.0381	1.0711	1.0379	1.0709	0.0002	0.02%	加自选
3454	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	债券型	1.0379	1.0729	1.0377	1.0727	0.0002	0.02%	加自选
3455	009256	民生加银鑫通债券	债券型	1.0153	1.0633	1.0151	1.0631	0.0002	0.02%	加自选
3456	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	债券型	1.0305	1.087	1.0303	1.0868	0.0002	0.02%	加自选
3457	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	债券型	1.0274	1.0791	1.0272	1.0789	0.0002	0.02%	加自选
3458	009349	前海联合添泽债券A	债券型	1.0278	1.0778	1.0276	1.0776	0.0002	0.02%	加自选
3459	009350	前海联合添泽债券C	债券型	1.0141	1.0641	1.0139	1.0639	0.0002	0.02%	加自选
3460	009420	宝盈祥明一年定开混合C	混合型	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	加自选
3461	009453	平安合兴1年定开债	债券型	1.0181	1.0492	1.0179	1.049	0.0002	0.02%	加自选
3462	009457	红土创新纯债A	债券型	1.0361	1.0861	1.0359	1.0859	0.0002	0.02%	加自选
3463	009481	国泰宏益一年持有期混合A	混合型	1.181	1.181	1.1808	1.1808	0.0002	0.02%	加自选
3464	009482	国泰宏益一年持有期混合C	混合型	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%	加自选
3465	009496	大成景轩中高等级债券C	债券型	1.0179	1.0579	1.0177	1.0577	0.0002	0.02%	加自选
3466	009518	人保福欣3个月定开债C	债券型	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%	加自选
3467	009529	中融中债1-5年国开行A	债券型	1.0345	1.0795	1.0343	1.0793	0.0002	0.02%	加自选
3468	009530	中融中债1-5年国开行C	债券型	1.0325	1.0775	1.0323	1.0773	0.0002	0.02%	加自选
3469	009534	南方升元中短期利率债A	债券型	1.0565	1.0865	1.0563	1.0863	0.0002	0.02%	加自选
3470	009535	南方升元中短期利率债C	债券型	1.0752	1.0802	1.075	1.08	0.0002	0.02%	加自选
3471	009594	国泰中债1-3年国开债C	债券型	1.0004	1.0924	1.0002	1.0922	0.0002	0.02%	加自选
3472	009615	南方0-2年国开债A	债券型	1.005	1.065	1.0048	1.0648	0.0002	0.02%	加自选
3473	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	债券型	1.0562	1.0562	1.056	1.056	0.0002	0.02%	加自选
3474	009922	华夏鼎富债券A	债券型	1.0331	1.0696	1.0329	1.0694	0.0002	0.02%	加自选
3475	009924	中银中债1-5年国开债指数	债券型	1.0361	1.0661	1.0359	1.0659	0.0002	0.02%	加自选
3476	010258	淳厚稳悦债券A	债券型	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%	加自选
3477	010259	淳厚稳悦债券C	债券型	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%	加自选
3478	010309	德邦锐裕利率债债券A	债券型	1.0432	1.0582	1.043	1.058	0.0002	0.02%	加自选
3479	010406	安信中债1-3年政策性金融债A	债券型	1.0485	1.0635	1.0483	1.0633	0.0002	0.02%	加自选
3480	010407	安信中债1-3年政策性金融债C	债券型	1.0606	1.1506	1.0604	1.1504	0.0002	0.02%	加自选
3481	010440	诺德安鸿纯债	债券型	1.0363	1.0723	1.0361	1.0721	0.0002	0.02%	加自选
3482	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	债券型	1.0296	1.0606	1.0294	1.0604	0.0002	0.02%	加自选
3483	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	债券型	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%	加自选
3484	010581	中信建投中债3-5年政金债A	债券型	1.0334	1.0494	1.0332	1.0492	0.0002	0.02%	加自选
3485	010582	中信建投中债3-5年政金债C	债券型	1.0316	1.0366	1.0314	1.0364	0.0002	0.02%	加自选
3486	010634	天弘合益债券发起A	债券型	1.0119	1.0372	1.0117	1.037	0.0002	0.02%	加自选
3487	010635	天弘合益债券发起C	债券型	1.0104	1.0412	1.0102	1.041	0.0002	0.02%	加自选
3488	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	混合型	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%	加自选
3489	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	混合型	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	加自选
3490	010758	国投瑞银顺景一年定开债	债券型	1.0181	1.0361	1.0179	1.0359	0.0002	0.02%	加自选
3491	010799	长城优选稳进六个月持有混合A	混合型	0.9633	0.9633	0.9631	0.9631	0.0002	0.02%	加自选
3492	010800	长城优选稳进六个月持有混合C	混合型	0.9569	0.9569	0.9567	0.9567	0.0002	0.02%	加自选
3493	010804	天弘庆享债券C	债券型	1.0065	1.0243	1.0063	1.0241	0.0002	0.02%	加自选
3494	010830	国泰通利9个月持有期混合A	混合型	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	加自选
3495	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	债券型	1.0126	1.04	1.0124	1.0398	0.0002	0.02%	加自选
3496	010859	富国中债0-2年国开债指数A	债券型	1.0276	1.0576	1.0274	1.0574	0.0002	0.02%	加自选
3497	010860	富国中债0-2年国开债指数C	债券型	1.0255	1.0555	1.0253	1.0553	0.0002	0.02%	加自选
3498	010880	南方宝升混合C	混合型	0.8971	0.8971	0.8969	0.8969	0.0002	0.02%	加自选
3499	010939	大摩招惠一年持有期混合C	债券型	0.9245	0.9245	0.9243	0.9243	0.0002	0.02%	加自选
3500	010976	华商鸿盈87个月定开债	债券型	1.0278	1.0787	1.0276	1.0785	0.0002	0.02%	加自选
3501	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	混合型	0.9629	0.9629	0.9627	0.9627	0.0002	0.02%	加自选
3502	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	债券型	1.0553	1.0606	1.0551	1.0604	0.0002	0.02%	加自选
3503	011116	海富通利率债债券C	债券型	1.0176	1.0396	1.0174	1.0394	0.0002	0.02%	加自选
3504	011208	泰康招享混合A	混合型	0.9926	0.9926	0.9924	0.9924	0.0002	0.02%	加自选
3505	011209	泰康招享混合C	混合型	0.9911	0.9911	0.9909	0.9909	0.0002	0.02%	加自选
3506	011264	中欧新趋势混合X	混合型	0.8552	0.8552	0.855	0.855	0.0002	0.02%	加自选
3507	011336	兴全汇吉一年持有混合A	混合型	0.9754	0.9754	0.9752	0.9752	0.0002	0.02%	加自选
3508	011337	兴全汇吉一年持有混合C	混合型	0.9683	0.9683	0.9681	0.9681	0.0002	0.02%	加自选
3509	011408	天弘益新混合A	混合型	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	加自选
3510	011409	天弘益新混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%	加自选
3511	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	债券型	1.0003	1.0343	1.0001	1.0341	0.0002	0.02%	加自选
3512	011529	上银慧兴盈债券	债券型	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%	加自选
3513	011653	国泰鑫享稳健6个月债券A	债券型	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%	加自选
3514	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	混合型	0.8551	0.8551	0.8549	0.8549	0.0002	0.02%	加自选
3515	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	混合型	0.8499	0.8499	0.8497	0.8497	0.0002	0.02%	加自选
3516	011801	中银证券盈瑞混合A	混合型	0.9666	0.9666	0.9664	0.9664	0.0002	0.02%	加自选
3517	011802	中银证券盈瑞混合C	混合型	0.962	0.962	0.9618	0.9618	0.0002	0.02%	加自选
3518	011950	嘉实稳元纯债债券C	债券型	1.0338	1.0353	1.0336	1.0351	0.0002	0.02%	加自选
3519	011958	宝盈中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0179	1.0279	1.0177	1.0277	0.0002	0.02%	加自选
3520	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	债券型	1.0542	1.0542	1.054	1.054	0.0002	0.02%	加自选
3521	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	债券型	1.0452	1.0452	1.045	1.045	0.0002	0.02%	加自选
3522	012063	天弘中债1-5年政金债	债券型	1.0011	1.0512	1.0009	1.051	0.0002	0.02%	加自选
3523	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	债券型	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%	加自选
3524	012169	工银3-5年国开债指数E	债券型	1.0587	1.0917	1.0585	1.0915	0.0002	0.02%	加自选
3525	012172	工银1-3年国开债指数E	债券型	1.0145	1.047	1.0143	1.0468	0.0002	0.02%	加自选
3526	012240	中欧兴悦债券	债券型	1.0264	1.0314	1.0262	1.0312	0.0002	0.02%	加自选
3527	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	债券型	1.0172	1.0377	1.017	1.0375	0.0002	0.02%	加自选
3528	012291	中融恒益纯债债券C	债券型	1.175	1.175	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%	加自选
3529	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	债券型	1.0014	1.0234	1.0012	1.0232	0.0002	0.02%	加自选
3530	012338	中信建投双鑫债券A	混合型	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%	加自选
3531	012339	中信建投双鑫债券C	混合型	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%	加自选
3532	012352	英大通惠多利债券A	债券型	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%	加自选
3533	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	债券型	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%	加自选
3534	012384	泰达宏利中短债债券A	债券型	1.0112	1.0112	1.011	1.011	0.0002	0.02%	加自选
3535	012385	泰达宏利中短债债券C	债券型	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	加自选
3536	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.8076	2.4516	1.8072	2.4512	0.0004	0.02%	加自选
3537	012540	东方兴润债券C	混合型	0.9671	0.9671	0.9669	0.9669	0.0002	0.02%	加自选
3538	012692	博时中债0-3年国开行A	债券型	1.0087	1.0328	1.0085	1.0326	0.0002	0.02%	加自选
3539	012693	博时中债0-3年国开行C	债券型	1.0082	1.0314	1.008	1.0312	0.0002	0.02%	加自选
3540	012735	财通资管中债1-3年国开债A	债券型	1.0125	1.0325	1.0123	1.0323	0.0002	0.02%	加自选
3541	012736	财通资管中债1-3年国开债C	债券型	1.0108	1.0308	1.0106	1.0306	0.0002	0.02%	加自选
3542	012797	鹏华丰宁债券	债券型	1.0195	1.0245	1.0193	1.0243	0.0002	0.02%	加自选
3543	012859	天弘睿选利率债发起式C	债券型	1.0114	1.0335	1.0112	1.0333	0.0002	0.02%	加自选
3544	012931	平安双季盈6个月持有债券A	债券型	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%	加自选
3545	012932	平安双季盈6个月持有债券C	债券型	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%	加自选
3546	012948	兴证全球恒利一年定开债券	债券型	1.0038	1.0386	1.0036	1.0384	0.0002	0.02%	加自选
3547	013008	淳厚稳宁6个月定开债	债券型	1.008	1.0235	1.0078	1.0233	0.0002	0.02%	加自选
3548	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	债券型	1.0287	1.0537	1.0285	1.0535	0.0002	0.02%	加自选
3549	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%	加自选
3550	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	加自选
3551	013140	中金金信债券	债券型	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%	加自选
3552	013222	博远臻享3个月定开债券A	债券型	1.0035	1.0323	1.0033	1.0321	0.0002	0.02%	加自选
3553	013223	博远臻享3个月定开债券C	债券型	1.0034	1.0222	1.0032	1.022	0.0002	0.02%	加自选
3554	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	混合型	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%	加自选
3555	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	债券型	1.0083	1.0328	1.0081	1.0326	0.0002	0.02%	加自选
3556	013408	蜂巢丰和债券A	混合型	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%	加自选
3557	013409	蜂巢丰和债券C	混合型	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%	加自选
3558	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	债券型	1.0193	1.0293	1.0191	1.0291	0.0002	0.02%	加自选
3559	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	债券型	0.9995	1.0186	0.9993	1.0184	0.0002	0.02%	加自选
3560	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	债券型	1.0372	1.0372	1.037	1.037	0.0002	0.02%	加自选
3561	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	债券型	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%	加自选
3562	013593	南方3-5年农发债E	债券型	1.0654	1.1514	1.0652	1.1512	0.0002	0.02%	加自选
3563	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	债券型	1.0027	1.0277	1.0025	1.0275	0.0002	0.02%	加自选
3564	013656	博时臻选纯债债券C	债券型	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%	加自选
3565	014004	博时富璟纯债一年定开债	债券型	1.0041	1.0273	1.0039	1.0271	0.0002	0.02%	加自选
3566	014005	鑫元鸿利债券D	债券型	1.0236	1.3686	1.0234	1.3684	0.0002	0.02%	加自选
3567	014036	博时成长回报混合A	混合型	0.8478	0.8478	0.8476	0.8476	0.0002	0.02%	加自选
3568	014037	博时成长回报混合C	混合型	0.8428	0.8428	0.8426	0.8426	0.0002	0.02%	加自选
3569	014072	汇安裕同纯债债券A	债券型	1.0162	1.0162	1.016	1.016	0.0002	0.02%	加自选
3570	014073	汇安裕同纯债债券C	债券型	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%	加自选
3571	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	债券型	1.0074	1.0154	1.0072	1.0152	0.0002	0.02%	加自选
3572	014138	中泰安睿债券C	债券型	1.0152	1.0152	1.015	1.015	0.0002	0.02%	加自选
3573	014155	国泰君安中证500指数增强A	股票型	0.9351	0.9351	0.9349	0.9349	0.0002	0.02%	加自选
3574	014156	国泰君安中证500指数增强C	股票型	0.9315	0.9315	0.9313	0.9313	0.0002	0.02%	加自选
3575	014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9806	0.9806	0.9804	0.9804	0.0002	0.02%	加自选
3576	014234	永赢轩益债券	债券型	1.0001	1.0231	0.9999	1.0229	0.0002	0.02%	加自选
3577	014257	中融恒泽纯债A	债券型	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%	加自选
3578	014258	中融恒泽纯债C	债券型	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%	加自选
3579	014259	百嘉百兴纯债	债券型	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	加自选
3580	014288	淳厚稳丰债券A	债券型	1.0005	1.0075	1.0003	1.0073	0.0002	0.02%	加自选
3581	014289	淳厚稳丰债券C	债券型	0.9988	1.0059	0.9986	1.0057	0.0002	0.02%	加自选
3582	014383	申万菱信集利三个月定开债	债券型	1.0117	1.0227	1.0115	1.0225	0.0002	0.02%	加自选
3583	014391	华安添信债券	债券型	1.0002	1.0002	1	1	0.0002	0.02%	加自选
3584	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.024	1.024	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%	加自选
3585	014458	南方0-2年国开债E	债券型	1.0142	1.0642	1.014	1.064	0.0002	0.02%	加自选
3586	014468	平安元和90天滚动持有短债A	混合型	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	加自选
3587	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	债券型	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%	加自选
3588	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	债券型	1.002	1.015	1.0018	1.0148	0.0002	0.02%	加自选
3589	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	债券型	1.0097	1.0152	1.0095	1.015	0.0002	0.02%	加自选
3590	014711	平安惠韵纯债C	债券型	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%	加自选
3591	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	混合型	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%	加自选
3592	014780	尚正臻利债券C	债券型	1.006	1.006	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	加自选
3593	014785	华安添顺债券	债券型	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%	加自选
3594	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	债券型	1.0091	1.0191	1.0089	1.0189	0.0002	0.02%	加自选
3595	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	债券型	1.0083	1.0183	1.0081	1.0181	0.0002	0.02%	加自选
3596	014991	嘉合磐恒债券A	混合型	0.996	0.996	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%	加自选
3597	014993	广发景宏债券	债券型	1.0106	1.0112	1.0104	1.011	0.0002	0.02%	加自选
3598	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	混合型	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%	加自选
3599	015064	华润元大润丰纯债债券C	债券型	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	加自选
3600	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	债券型	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%	加自选
3601	015275	英大安益中短债C	债券型	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%	加自选
3602	015305	银华鑫峰混合A	混合型	0.9801	0.9801	0.9799	0.9799	0.0002	0.02%	加自选
3603	015343	长安优势行业混合A	混合型	0.9878	0.9878	0.9876	0.9876	0.0002	0.02%	加自选
3604	015397	博时富鸿金融债3个月定开债	债券型	1.0073	1.0115	1.0071	1.0113	0.0002	0.02%	加自选
3605	015438	中银荣享债券	债券型	1.005	1.005	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	加自选
3606	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	混合型	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	加自选
3607	015659	中信建投景晟债券A	债券型	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%	加自选
3608	015660	中信建投景晟债券C	债券型	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	加自选
3609	015727	中泰双利债券A	混合型	0.9972	0.9972	0.997	0.997	0.0002	0.02%	加自选
3610	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	债券型	1.017	1.017	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%	加自选
3611	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	债券型	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%	加自选
3612	015819	财通资管睿盈债券C	债券型	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%	加自选
3613	015830	平安惠复纯债A	债券型	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%	加自选
3614	015831	平安惠复纯债C	债券型	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%	加自选
3615	015836	浙商汇金聚瑞债券A	债券型	0.9986	0.9986	0.9984	0.9984	0.0002	0.02%	加自选
3616	015837	浙商汇金聚瑞债券C	债券型	0.9982	0.9982	0.998	0.998	0.0002	0.02%	加自选
3617	015844	红土创新丰泽中短债A	债券型	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	加自选
3618	015848	天弘合益债券发起D	债券型	1.0143	1.0362	1.0141	1.036	0.0002	0.02%	加自选
3619	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%	加自选
3620	015893	广发景益债券	债券型	1.0002	1.0002	1	1	0.0002	0.02%	加自选
3621	015925	万家鑫融纯债债券A	债券型	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%	加自选
3622	015926	万家鑫融纯债债券C	债券型	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%	加自选
3623	015996	汇安裕盈纯债债券C	债券型	0.9905	0.9905	0.9903	0.9903	0.0002	0.02%	加自选
3624	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	债券型	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%	加自选
3625	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	加自选
3626	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	债券型	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	加自选
3627	016152	国融稳泰纯债债券C	债券型	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%	加自选
3628	016189	中融恒通纯债A	债券型	0.9976	0.9976	0.9974	0.9974	0.0002	0.02%	加自选
3629	016210	上投摩根瑞享纯债债券A	债券型	0.9984	0.9984	0.9982	0.9982	0.0002	0.02%	加自选
3630	016211	上投摩根瑞享纯债债券C	债券型	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%	加自选
3631	016247	天弘裕享一年定开债发起	债券型	0.9941	0.9941	0.9939	0.9939	0.0002	0.02%	加自选
3632	016359	恒生前海恒源丰利债券A	混合型	1.2498	1.2498	1.2496	1.2496	0.0002	0.02%	加自选
3633	016360	恒生前海恒源丰利债券C	混合型	1.2396	1.2396	1.2394	1.2394	0.0002	0.02%	加自选
3634	016406	格林泓旭利率债	债券型	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%	加自选
3635	016426	国泰信瑞纯债债券	债券型	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%	加自选
3636	016537	上银慧鑫利债券	债券型	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.0002	0.02%	加自选
3637	016604	国泰嘉睿纯债债券C	债券型	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%	加自选
3638	016612	长盛盛远债券A	债券型	0.9993	0.9993	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%	加自选
3639	016613	长盛盛远债券C	债券型	0.9992	0.9992	0.999	0.999	0.0002	0.02%	加自选
3640	016793	大成惠昭一年定开债发起	债券型	0.9935	0.9935	0.9933	0.9933	0.0002	0.02%	加自选
3641	016859	中加中债-新综合债券指数发起	债券型	0.9956	0.9956	0.9954	0.9954	0.0002	0.02%	加自选
3642	016931	国泰惠富纯债债券C	债券型	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%	加自选
3643	070005	嘉实债券	债券型	1.3115	2.4393	1.3112	2.439	0.0003	0.02%	加自选
3644	080003	长盛积极配置债券	债券型	1.186	1.764	1.1858	1.7638	0.0002	0.02%	加自选
3645	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	债券型	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%	加自选
3646	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	债券型	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	加自选
3647	110053	易方达安源中短债债券A	债券型	1.0907	1.1107	1.0906	1.1106	0.0001	0.01%	加自选
3648	159649	华安中债1-5年国开债ETF	ETF	99.9051	0.9991	99.8937	0.9989	0.0114	0.01%	加自选
3649	159650	博时中债0-3年国开行ETF	ETF	100.0808	1.0008	100.0674	1.0007	0.0134	0.01%	加自选
3650	159789	建信中证饮料主题ETF	ETF	0.7902	0.7902	0.7901	0.7901	0.0001	0.01%	加自选
3651	159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	ETF	105.1157	1.0646	105.1071	1.0645	0.0086	0.01%	加自选
3652	161614	融通四季添利债券(LOF)A	债券型	1.0416	1.5773	1.0415	1.5772	0.0001	0.01%	加自选
3653	161619	融通岁岁添利定开债B	债券型	1.1121	1.5332	1.112	1.5331	0.0001	0.01%	加自选
3654	161693	融通债券C	债券型	1.1046	2.0236	1.1045	2.0235	0.0001	0.01%	加自选
3655	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	1.2398	1.9042	1.2397	1.9041	0.0001	0.01%	加自选
3656	164509	国富恒利债券(LOF)A	债券型	0.9828	1.697	0.9827	1.6969	0.0001	0.01%	加自选
3657	164510	国富恒利债券(LOF)C	债券型	1.0971	1.3274	1.097	1.3273	0.0001	0.01%	加自选
3658	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	0.9835	1.5245	0.9834	1.5244	0.0001	0.01%	加自选
3659	202108	南方润元纯债债券A/B	债券型	1.477	1.507	1.4768	1.5068	0.0002	0.01%	加自选
3660	202110	南方润元纯债债券C	债券型	1.4176	1.4476	1.4174	1.4474	0.0002	0.01%	加自选
3661	206015	鹏华纯债债券	债券型	1.0313	1.494	1.0312	1.4939	0.0001	0.01%	加自选
3662	217003	招商安泰债券A	债券型	1.2907	2.2188	1.2906	2.2187	0.0001	0.01%	加自选
3663	217023	招商信用增强债券A	债券型	1.0648	1.5529	1.0647	1.5528	0.0001	0.01%	加自选
3664	261002	景顺长城优信增利债券A	债券型	0.9988	1.5629	0.9987	1.5628	0.0001	0.01%	加自选
3665	350006	天治稳健双盈债券	债券型	1.0628	2.0349	1.0627	2.0348	0.0001	0.01%	加自选
3666	485020	工银14天理财债券发起B	债券型	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%	加自选
3667	485118	工银7天理财债券A	债券型	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	加自选
3668	501002	长信价值优选混合	混合型	0.8337	0.8337	0.8336	0.8336	0.0001	0.01%	加自选
3669	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.496	1.496	1.4958	1.4958	0.0002	0.01%	加自选
3670	511060	海富通上证5年期ETF	ETF	103.2501	1.11	103.2421	1.1099	0.0081	0.01%	加自选
3671	511260	国泰上证10年期国债ETF	ETF	118.944	1.189	118.933	1.189	0.0110	0.01%	加自选
3672	511360	海富通中证短融ETF	ETF	105.9809	1.0598	105.974	1.0597	0.0069	0.01%	加自选
3673	513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	ETF	0.7778	0.7778	0.7777	0.7777	0.0001	0.01%	加自选
3674	519024	海富通稳健添利债券A	债券型	1.3114	1.5784	1.3113	1.5783	0.0001	0.01%	加自选
3675	519152	新华纯债添利债券发起A	债券型	1.1098	1.5623	1.1097	1.5622	0.0001	0.01%	加自选
3676	519186	万家稳健增利债券A	债券型	1.2098	1.7638	1.2097	1.7637	0.0001	0.01%	加自选
3677	519187	万家稳健增利债券C	债券型	1.189	1.703	1.1889	1.7029	0.0001	0.01%	加自选
3678	519199	万家家享中短债A	债券型	1.0546	1.1762	1.0545	1.1761	0.0001	0.01%	加自选
3679	519220	海富通聚利债券	债券型	1.0891	1.2074	1.089	1.2073	0.0001	0.01%	加自选
3680	519225	海富通集利债券	债券型	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%	加自选
3681	519226	海富通瑞利债券	债券型	1.0748	1.2071	1.0747	1.207	0.0001	0.01%	加自选
3682	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	债券型	1.0956	1.2105	1.0955	1.2104	0.0001	0.01%	加自选
3683	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	债券型	1.0769	1.1832	1.0768	1.1831	0.0001	0.01%	加自选
3684	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	债券型	1.0027	1.2417	1.0026	1.2416	0.0001	0.01%	加自选
3685	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	债券型	1.0022	1.2192	1.0021	1.2191	0.0001	0.01%	加自选
3686	519622	银河君怡债券	债券型	1.0273	1.2097	1.0272	1.2096	0.0001	0.01%	加自选
3687	519654	银河丰利纯债债券	债券型	1.0318	1.1858	1.0317	1.1857	0.0001	0.01%	加自选
3688	519662	银河久益回报6个月定开A	债券型	1.0399	1.7939	1.0398	1.7938	0.0001	0.01%	加自选
3689	519786	交银裕利纯债债券A	债券型	1.0915	1.2085	1.0914	1.2084	0.0001	0.01%	加自选
3690	519787	交银裕利纯债债券C	债券型	1.1944	1.1944	1.1943	1.1943	0.0001	0.01%	加自选
3691	530028	建信短债债券C	债券型	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%	加自选
3692	531028	建信短债债券A	债券型	1.0871	1.0871	1.087	1.087	0.0001	0.01%	加自选
3693	550012	中信保诚景华债券A	债券型	1.0168	1.0626	1.0167	1.0625	0.0001	0.01%	加自选
3694	550013	中信保诚景华债券C	债券型	1.0198	1.0594	1.0197	1.0593	0.0001	0.01%	加自选
3695	660002	农银恒久增利债券A	债券型	1.2658	1.8357	1.2657	1.8356	0.0001	0.01%	加自选
3696	660016	农银汇理金聚高等级债券	债券型	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%	加自选
3697	660102	农银恒久增利债券C	债券型	1.2398	1.7238	1.2397	1.7237	0.0001	0.01%	加自选
3698	690012	民生加银丰鑫债券	债券型	1.0165	1.0688	1.0164	1.0687	0.0001	0.01%	加自选
3699	860010	光大阳光对冲6个月混合A	混合型	1.0341	1.7067	1.034	1.7066	0.0001	0.01%	加自选
3700	860028	光大阳光对冲6个月混合B	混合型	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	加自选
3701	872015	广发资管昭利中短债A	债券型	1.0705	0.8813	1.0704	0.8812	0.0001	0.01%	加自选
3702	872016	广发资管昭利中短债B	债券型	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	加自选
3703	900020	中信证券中短债债券A	债券型	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%	加自选
3704	900080	中信证券中短债债券E	债券型	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%	加自选
3705	970005	安信瑞鸿中短债C	债券型	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%	加自选
3706	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	债券型	1.0418	1.2618	1.0417	1.2617	0.0001	0.01%	加自选
3707	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	混合型	1.0236	1.0466	1.0235	1.0465	0.0001	0.01%	加自选
3708	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	混合型	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%	加自选
3709	000104	华宸未来稳健添利债券A	债券型	1.1669	1.4329	1.2228	1.4328	0.0001	0.01%	加自选
3710	000116	嘉实丰益纯债定期债券	债券型	1.004	1.4035	1.0039	1.4034	0.0001	0.01%	加自选
3711	000118	广发聚鑫债券A	债券型	1.4533	2.212	1.4531	2.2118	0.0002	0.01%	加自选
3712	000119	广发聚鑫债券C	债券型	1.4489	2.1702	1.4487	2.17	0.0002	0.01%	加自选
3713	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型	1.7247	2.4467	1.7246	2.4466	0.0001	0.01%	加自选
3714	000322	农银汇理金汇债券A	债券型	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	加自选
3715	000394	融通通源短融债券A	债券型	1.121	1.332	1.1209	1.3319	0.0001	0.01%	加自选
3716	000403	工银纯债债券B	债券型	1.1365	1.429	1.1364	1.4289	0.0001	0.01%	加自选
3717	000655	鑫元稳利债券	债券型	1.0824	1.3905	1.0823	1.3904	0.0001	0.01%	加自选
3718	000673	融通四季添利债券(LOF)C	债券型	1.0392	1.1202	1.0391	1.1201	0.0001	0.01%	加自选
3719	000808	招商招利1个月期理财债券A	债券型	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	加自选
3720	000809	招商招利1个月期理财债券B	债券型	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	加自选
3721	001059	中金绝对收益	另类投资	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%	加自选
3722	001122	鹏华弘利混合A	混合型	1.4844	1.5922	1.4843	1.5921	0.0001	0.01%	加自选
3723	001190	鹏华弘润混合A	混合型	1.6008	1.6008	1.6007	1.6007	0.0001	0.01%	加自选
3724	001191	鹏华弘润混合C	混合型	1.5578	1.5578	1.5577	1.5577	0.0001	0.01%	加自选
3725	001282	华安新机遇灵活配置混合A	混合型	1.4507	1.4507	1.4505	1.4505	0.0002	0.01%	加自选
3726	001296	长城悦享增利债券A	混合型	1.4707	1.8717	1.4706	1.8716	0.0001	0.01%	加自选
3727	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%	加自选
3728	001693	招商招利1个月期理财债券C	债券型	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	加自选
3729	001794	兴银朝阳债券	债券型	1.024	1.2738	1.0239	1.2737	0.0001	0.01%	加自选
3730	001918	圆信永丰兴利A	债券型	1.0531	1.1761	1.053	1.176	0.0001	0.01%	加自选
3731	002018	鹏华弘安混合A	混合型	1.4235	1.4848	1.4234	1.4847	0.0001	0.01%	加自选
3732	002019	鹏华弘安混合C	混合型	1.3494	1.4419	1.3493	1.4418	0.0001	0.01%	加自选
3733	002027	中加心享混合A	混合型	1.2305	1.3526	1.2304	1.3525	0.0001	0.01%	加自选
3734	002086	大成景安短融债券E	债券型	1.2434	1.4504	1.2433	1.4503	0.0001	0.01%	加自选
3735	002156	长盛盛世混合A	混合型	1.1085	1.4033	1.1084	1.4032	0.0001	0.01%	加自选
3736	002157	长盛盛世混合C	混合型	1.1012	1.3308	1.1011	1.3307	0.0001	0.01%	加自选
3737	002188	鹏华丰华债券	债券型	1.0638	1.2844	1.0637	1.2843	0.0001	0.01%	加自选
3738	002265	鑫元兴利定期开放债	债券型	1.097	1.2482	1.0969	1.2481	0.0001	0.01%	加自选
3739	002442	鑫元汇利债券	债券型	1.0713	1.2493	1.0712	1.2492	0.0001	0.01%	加自选
3740	002549	嘉实稳祥纯债债券A	债券型	1.1361	1.3074	1.136	1.3073	0.0001	0.01%	加自选
3741	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	债券型	1.0758	1.2836	1.0757	1.2835	0.0001	0.01%	加自选
3742	002632	鑫元双债增强债券A	债券型	1.0289	1.173	1.0288	1.1729	0.0001	0.01%	加自选
3743	002633	鑫元双债增强债券C	债券型	1.0198	1.1487	1.0197	1.1486	0.0001	0.01%	加自选
3744	002639	天弘价值精选灵活配置混合	混合型	1.4962	1.4962	1.4961	1.4961	0.0001	0.01%	加自选
3745	002734	泓德裕荣纯债债券A	债券型	1.1004	1.5564	1.1003	1.5563	0.0001	0.01%	加自选
3746	002735	泓德裕荣纯债债券C	债券型	1.0567	1.1957	1.0566	1.1956	0.0001	0.01%	加自选
3747	002750	工银泰享三年理财债券	债券型	1.0056	1.1884	1.0055	1.1883	0.0001	0.01%	加自选
3748	002757	招商招兴3个月定开C	债券型	1.0804	1.2783	1.0803	1.2782	0.0001	0.01%	加自选
3749	002796	景顺长城景盈双利债券A	债券型	1.2512	1.2562	1.2511	1.2561	0.0001	0.01%	加自选
3750	002864	广发安泽短债债券A	债券型	1.0636	1.2078	1.0635	1.2077	0.0001	0.01%	加自选
3751	002865	广发安泽短债债券C	债券型	1.0561	1.1932	1.056	1.1931	0.0001	0.01%	加自选
3752	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	债券型	1.0379	1.2056	1.0378	1.2055	0.0001	0.01%	加自选
3753	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	债券型	1.0279	1.163	1.0278	1.1629	0.0001	0.01%	加自选
3754	002915	鑫元裕利债券	债券型	1.1643	1.2388	1.1642	1.2387	0.0001	0.01%	加自选
3755	002986	泰康丰盈债券	债券型	1.2889	1.2889	1.2888	1.2888	0.0001	0.01%	加自选
3756	003002	国金及第中短债债券A	债券型	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%	加自选
3757	003013	中融恒泰纯债A	债券型	1.0526	1.2326	1.0525	1.2325	0.0001	0.01%	加自选
3758	003014	中融恒泰纯债C	债券型	1.0659	1.2359	1.0658	1.2358	0.0001	0.01%	加自选
3759	003023	博时景发纯债债券	债券型	1.1175	1.1598	1.1174	1.1597	0.0001	0.01%	加自选
3760	003078	泰康安惠纯债债券A	债券型	1.1249	1.2397	1.1248	1.2396	0.0001	0.01%	加自选
3761	003162	博时富宁纯债债券	债券型	1.0269	1.2282	1.0268	1.2281	0.0001	0.01%	加自选
3762	003193	创金合信尊智纯债债券A	债券型	1.027	1.1989	1.0269	1.1988	0.0001	0.01%	加自选
3763	003195	光大永利纯债A	债券型	1.1335	1.2258	1.1334	1.2257	0.0001	0.01%	加自选
3764	003207	博时富发纯债	债券型	1.0251	1.249	1.025	1.2489	0.0001	0.01%	加自选
3765	003234	信诚至利混合A	混合型	1.2044	1.2044	1.2043	1.2043	0.0001	0.01%	加自选
3766	003235	信诚至利混合C	混合型	1.2006	1.2006	1.2005	1.2005	0.0001	0.01%	加自选
3767	003268	博时悦楚纯债	债券型	1.0804	1.1757	1.0803	1.1756	0.0001	0.01%	加自选
3768	003277	信诚稳瑞债券A	债券型	1.0258	1.1985	1.0257	1.1984	0.0001	0.01%	加自选
3769	003278	信诚稳瑞债券C	债券型	1.0253	1.1994	1.0252	1.1993	0.0001	0.01%	加自选
3770	003285	国寿安保安康纯债债券	债券型	1.0304	1.2647	1.0303	1.2646	0.0001	0.01%	加自选
3771	003314	浙商惠南纯债债券	债券型	1.0156	1.21	1.0155	1.2099	0.0001	0.01%	加自选
3772	003357	嘉实稳祥纯债债券C	债券型	1.0892	1.2534	1.0891	1.2533	0.0001	0.01%	加自选
3773	003360	前海开源瑞和债券A	债券型	0.9905	1.1655	0.9904	1.1654	0.0001	0.01%	加自选
3774	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	1.3085	1.4545	1.3084	1.4544	0.0001	0.01%	加自选
3775	003400	建信恒瑞债券	债券型	1.0367	1.2023	1.0366	1.2022	0.0001	0.01%	加自选
3776	003425	江信添福A	债券型	1.2706	1.2806	1.2705	1.2805	0.0001	0.01%	加自选
3777	003426	江信添福C	债券型	1.3169	1.3269	1.3168	1.3268	0.0001	0.01%	加自选
3778	003439	招商招怡纯债C	债券型	1.0468	1.1462	1.0467	1.1461	0.0001	0.01%	加自选
3779	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	债券型	1.0352	1.2339	1.0351	1.2338	0.0001	0.01%	加自选
3780	003457	国泰润泰纯债债券A	债券型	1.047	1.1964	1.0469	1.1963	0.0001	0.01%	加自选
3781	003499	前海联合添和纯债C	债券型	1.0331	1.1977	1.033	1.1976	0.0001	0.01%	加自选
3782	003518	万家鑫瑞纯债A	债券型	1.019	1.2156	1.0189	1.2155	0.0001	0.01%	加自选
3783	003519	万家鑫瑞纯债E	债券型	1.0216	1.2419	1.0215	1.2418	0.0001	0.01%	加自选
3784	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	债券型	1.6671	1.8079	1.6669	1.8077	0.0002	0.01%	加自选
3785	003529	汇添富长添利定开债C	债券型	1.0098	1.1652	1.0097	1.1651	0.0001	0.01%	加自选
3786	003549	浙商惠裕纯债	债券型	0.9966	1.2288	0.9965	1.2287	0.0001	0.01%	加自选
3787	003571	招商招琪纯债A	债券型	1.041	1.2248	1.0409	1.2247	0.0001	0.01%	加自选
3788	003612	南方卓元债券A	债券型	1.1937	1.3037	1.1936	1.3036	0.0001	0.01%	加自选
3789	003613	南方卓元债券C	债券型	1.1894	1.2744	1.1893	1.2743	0.0001	0.01%	加自选
3790	003614	信诚景瑞债券A	债券型	1.0686	1.2265	1.0685	1.2264	0.0001	0.01%	加自选
3791	003615	信诚景瑞债券C	债券型	1.0623	1.2168	1.0622	1.2167	0.0001	0.01%	加自选
3792	003651	博时丰达纯债6个月定开债	债券型	0.9924	1.202	0.9923	1.2019	0.0001	0.01%	加自选
3793	003671	兴业裕恒债券	债券型	1.0745	1.1916	1.0744	1.1915	0.0001	0.01%	加自选
3794	003708	博时民丰纯债A	债券型	1.0039	1.2171	1.0038	1.217	0.0001	0.01%	加自选
3795	003709	博时民丰纯债C	债券型	1.0025	1.1924	1.0024	1.1923	0.0001	0.01%	加自选
3796	003742	汇安嘉汇纯债债券A	债券型	1.005	1.2378	1.0049	1.2377	0.0001	0.01%	加自选
3797	003787	方正富邦惠利纯债A	债券型	1.1076	1.1956	1.1075	1.1955	0.0001	0.01%	加自选
3798	003795	方正富邦睿利纯债A	债券型	1.1093	1.2363	1.1092	1.2362	0.0001	0.01%	加自选
3799	003796	方正富邦睿利纯债C	债券型	1.0997	1.2277	1.0996	1.2276	0.0001	0.01%	加自选
3800	003841	大成惠裕定开纯债债券	债券型	1.0523	1.2073	1.0522	1.2072	0.0001	0.01%	加自选
3801	003867	招商招景纯债A	债券型	1.0584	1.1949	1.0583	1.1948	0.0001	0.01%	加自选
3802	003891	汇安嘉裕纯债债券A	债券型	1.0167	1.2004	1.0166	1.2003	0.0001	0.01%	加自选
3803	003898	永赢丰益债券	债券型	1.0326	1.2389	1.0325	1.2388	0.0001	0.01%	加自选
3804	003900	交银瑞鑫定开混合	混合型	1.6569	1.6569	1.6568	1.6568	0.0001	0.01%	加自选
3805	003926	中融恒信纯债A	债券型	1.0506	1.2411	1.0505	1.241	0.0001	0.01%	加自选
3806	003983	鹏华丰惠债券	债券型	1.0755	1.2306	1.0754	1.2305	0.0001	0.01%	加自选
3807	004001	泰达宏利恒利债券A	债券型	1.0994	1.2436	1.0993	1.2435	0.0001	0.01%	加自选
3808	004002	泰达宏利恒利债券C	债券型	1.082	1.2201	1.0819	1.22	0.0001	0.01%	加自选
3809	004020	广发景祥纯债	债券型	1.0332	1.1985	1.0331	1.1984	0.0001	0.01%	加自选
3810	004045	金鹰添润定开债	债券型	1.1526	1.2411	1.1525	1.241	0.0001	0.01%	加自选
3811	004052	华夏鼎智债券A	债券型	1.1201	1.22	1.12	1.2199	0.0001	0.01%	加自选
3812	004053	华夏鼎智债券C	债券型	1.1154	1.2138	1.1153	1.2137	0.0001	0.01%	加自选
3813	004061	华夏鼎隆债券A	债券型	0.9958	1.155	0.9957	1.1549	0.0001	0.01%	加自选
3814	004062	华夏鼎隆债券C	债券型	1.0124	1.1203	1.0123	1.1202	0.0001	0.01%	加自选
3815	004079	万家鑫丰纯债A	债券型	1.0243	1.2362	1.0242	1.2361	0.0001	0.01%	加自选
3816	004100	鹏华安益增强混合	混合型	1.3425	1.375	1.3424	1.3749	0.0001	0.01%	加自选
3817	004101	国泰民安增益纯债A	债券型	1.1116	1.1475	1.1115	1.1474	0.0001	0.01%	加自选
3818	004104	信诚稳鑫A	债券型	1.0105	1.2295	1.0104	1.2294	0.0001	0.01%	加自选
3819	004105	信诚稳鑫C	债券型	1.0154	1.2334	1.0153	1.2333	0.0001	0.01%	加自选
3820	004124	民生加银鑫升纯债	债券型	1.058	1.2402	1.0579	1.2401	0.0001	0.01%	加自选
3821	004180	南方宏元定开债	债券型	1.191	1.25	1.1909	1.2499	0.0001	0.01%	加自选
3822	004246	德邦锐乾债券A	债券型	1.0665	1.2445	1.0664	1.2444	0.0001	0.01%	加自选
3823	004247	德邦锐乾债券C	债券型	1.0603	1.2363	1.0602	1.2362	0.0001	0.01%	加自选
3824	004366	博时汇享纯债债券A	债券型	1.0958	1.1891	1.0957	1.189	0.0001	0.01%	加自选
3825	004367	博时汇享纯债债券C	债券型	1.0845	1.1862	1.0844	1.1861	0.0001	0.01%	加自选
3826	004463	鹏华丰玉债券	债券型	1.0484	1.231	1.0483	1.2309	0.0001	0.01%	加自选
3827	004470	汇添富鑫益定开债发起式C	债券型	1.0491	1.1656	1.049	1.1655	0.0001	0.01%	加自选
3828	004498	鹏华丰源债券	债券型	1.0483	1.217	1.0482	1.2169	0.0001	0.01%	加自选
3829	004544	嘉实稳华纯债债券A	债券型	1.1621	1.2392	1.162	1.2391	0.0001	0.01%	加自选
3830	004560	汇安丰益混合A	混合型	1.0483	1.3613	1.0482	1.3612	0.0001	0.01%	加自选
3831	004561	汇安丰益混合C	混合型	1.0244	1.1844	1.0243	1.1843	0.0001	0.01%	加自选
3832	004602	前海开源润和债券A	债券型	1.1363	1.2363	1.1362	1.2362	0.0001	0.01%	加自选
3833	004629	国寿安保安瑞纯债债券	债券型	1.088	1.1865	1.0879	1.1864	0.0001	0.01%	加自选
3834	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	债券型	1.2759	1.2952	1.2758	1.2951	0.0001	0.01%	加自选
3835	004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型	1.2349	1.4159	1.2348	1.4158	0.0001	0.01%	加自选
3836	004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型	1.2307	1.4097	1.2306	1.4096	0.0001	0.01%	加自选
3837	004825	平安惠泽纯债	债券型	1.1094	1.2852	1.1093	1.2851	0.0001	0.01%	加自选
3838	004826	平安惠悦纯债	债券型	1.0913	1.2508	1.0912	1.2507	0.0001	0.01%	加自选
3839	004893	华润元大润泽债券A	债券型	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%	加自选
3840	004928	华润元大欣享混合A	混合型	0.9706	0.9706	0.9705	0.9705	0.0001	0.01%	加自选
3841	004929	华润元大欣享混合C	混合型	0.9682	0.9682	0.9681	0.9681	0.0001	0.01%	加自选
3842	004954	中银证券中高等级债券A	债券型	1.065	1.122	1.0649	1.1219	0.0001	0.01%	加自选
3843	004955	中银证券中高等级债券C	债券型	1.0674	1.1244	1.0673	1.1243	0.0001	0.01%	加自选
3844	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.5776	2.0076	1.5775	2.0075	0.0001	0.01%	加自选
3845	005019	国投瑞银和泰6个月债券	债券型	1.0228	1.2065	1.0227	1.2064	0.0001	0.01%	加自选
3846	005047	南华瑞扬纯债A	债券型	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	加自选
3847	005054	泰康瑞坤纯债债券	债券型	1.1636	1.2127	1.1635	1.2126	0.0001	0.01%	加自选
3848	005072	中银丰进定期开放债券	债券型	1.061	1.2305	1.0609	1.2304	0.0001	0.01%	加自选
3849	005158	长江乐盈定开债发起式	债券型	1.0049	1.1889	1.0048	1.1888	0.0001	0.01%	加自选
3850	005200	浦银安盛普瑞纯债A	债券型	1.0251	1.1161	1.025	1.116	0.0001	0.01%	加自选
3851	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型	1.6229	1.7179	1.6228	1.7178	0.0001	0.01%	加自选
3852	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型	1.6079	1.6879	1.6078	1.6878	0.0001	0.01%	加自选
3853	005277	海富通融丰定开债券	债券型	1.0324	1.2059	1.0323	1.2058	0.0001	0.01%	加自选
3854	005301	前海开源弘泽债券发起式A	混合型	1.5776	1.7836	1.5775	1.7835	0.0001	0.01%	加自选
3855	005305	长信合利混合A	混合型	1.235	1.235	1.2349	1.2349	0.0001	0.01%	加自选
3856	005306	长信合利混合C	混合型	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%	加自选
3857	005345	长安泓润纯债债券A	债券型	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%	加自选
3858	005346	长安泓润纯债债券C	债券型	1.1748	1.1748	1.1747	1.1747	0.0001	0.01%	加自选
3859	005350	诺德短债债券A	债券型	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	加自选
3860	005361	中融聚商定期开放债券	债券型	1.0069	1.1824	1.0068	1.1823	0.0001	0.01%	加自选
3861	005362	中银证券安源债券A	债券型	1.0803	1.0942	1.0802	1.0941	0.0001	0.01%	加自选
3862	005363	中银证券安源债券C	债券型	1.0822	1.0957	1.0821	1.0956	0.0001	0.01%	加自选
3863	005366	上投摩根丰瑞债券A	债券型	1.0229	1.1756	1.0228	1.1755	0.0001	0.01%	加自选
3864	005367	上投摩根丰瑞债券C	债券型	1.0209	1.175	1.0208	1.1749	0.0001	0.01%	加自选
3865	005377	华安鼎瑞定开债发起式	债券型	1.0095	1.1936	1.0094	1.1935	0.0001	0.01%	加自选
3866	005448	诺安联创顺鑫A	债券型	1.201	1.3431	1.2009	1.343	0.0001	0.01%	加自选
3867	005459	银河嘉谊灵活配置混合A	混合型	1.3315	1.4135	1.3314	1.4134	0.0001	0.01%	加自选
3868	005480	诺安联创顺鑫C	债券型	1.2006	1.3413	1.2005	1.3412	0.0001	0.01%	加自选
3869	005485	海富通恒丰定开债券	债券型	1.1064	1.2135	1.1063	1.2134	0.0001	0.01%	加自选
3870	005514	南华瑞恒中短债债券C	债券型	1.1182	1.4582	1.1181	1.4581	0.0001	0.01%	加自选
3871	005517	富国新趋势灵活配置混合A	混合型	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	加自选
3872	005518	富国新趋势灵活配置混合C	混合型	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%	加自选
3873	005532	华安安悦债券C	债券型	1.0276	1.1881	1.0275	1.188	0.0001	0.01%	加自选
3874	005574	东吴悦秀纯债债券C	债券型	1.0762	1.1462	1.0761	1.1461	0.0001	0.01%	加自选
3875	005590	汇添富鑫永定开债A	债券型	1.0785	1.2048	1.0784	1.2047	0.0001	0.01%	加自选
3876	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	1.0126	1.1831	1.0125	1.183	0.0001	0.01%	加自选
3877	005622	博时富安3个月定开债	债券型	1.1038	1.2	1.1037	1.1999	0.0001	0.01%	加自选
3878	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	债券型	1.0622	1.2093	1.0621	1.2092	0.0001	0.01%	加自选
3879	005645	华泰保兴尊信定开债	债券型	1.0048	1.1996	1.0047	1.1995	0.0001	0.01%	加自选
3880	005653	国富天颐混合C	混合型	1.059	1.3098	1.0589	1.3097	0.0001	0.01%	加自选
3881	005666	上银慧佳盈债券	债券型	1.0236	1.1752	1.0235	1.1751	0.0001	0.01%	加自选
3882	005670	嘉实致兴定开债发起式	债券型	1.03	1.163	1.0299	1.1629	0.0001	0.01%	加自选
3883	005677	安信永盛定开债券	债券型	1.0509	1.1499	1.0508	1.1498	0.0001	0.01%	加自选
3884	005703	永赢增益债券A	债券型	1.022	1.204	1.0219	1.2039	0.0001	0.01%	加自选
3885	005704	永赢增益债券C	债券型	1.0173	1.1945	1.0172	1.1944	0.0001	0.01%	加自选
3886	005710	兴业嘉润3个月定开债	债券型	1.0047	1.1823	1.0046	1.1822	0.0001	0.01%	加自选
3887	005713	中融季季红定开债A	债券型	1.0419	1.1959	1.0418	1.1958	0.0001	0.01%	加自选
3888	005720	前海开源乾盛定开债A	债券型	1.0092	1.1889	1.0091	1.1888	0.0001	0.01%	加自选
3889	005721	前海开源乾盛定开债C	债券型	1.0325	1.047	1.0324	1.0469	0.0001	0.01%	加自选
3890	005723	中融聚安3个月定开债	债券型	1.0931	1.2031	1.093	1.203	0.0001	0.01%	加自选
3891	005731	财通睿智6个月定开债	债券型	1.0083	1.1733	1.0082	1.1732	0.0001	0.01%	加自选
3892	005740	易方达恒信定期开放债券	债券型	1.0738	1.1908	1.0737	1.1907	0.0001	0.01%	加自选
3893	005745	广发汇康定期开放债券	债券型	1.008	1.1674	1.0079	1.1673	0.0001	0.01%	加自选
3894	005749	银河庭芳3个月定开债券	债券型	1.0424	1.1717	1.0423	1.1716	0.0001	0.01%	加自选
3895	005772	工银瑞景定开发起式债券	债券型	1.0018	1.1539	1.0017	1.1538	0.0001	0.01%	加自选
3896	005841	富国尊利纯债定开债	债券型	1.0799	1.2029	1.0798	1.2028	0.0001	0.01%	加自选
3897	005843	金元顺安沣泉债券	债券型	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%	加自选
3898	005845	长城久荣纯债定开	债券型	1.045	1.156	1.0449	1.1559	0.0001	0.01%	加自选
3899	005884	平安合悦定开债	债券型	1.1144	1.2054	1.1143	1.2053	0.0001	0.01%	加自选
3900	005890	先锋博盈纯债A	债券型	0.9247	0.9247	0.9246	0.9246	0.0001	0.01%	加自选
3901	005891	先锋博盈纯债C	债券型	0.9123	0.9123	0.9122	0.9122	0.0001	0.01%	加自选
3902	005892	先锋汇盈纯债A	债券型	1.077	1.077	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	加自选
3903	005893	先锋汇盈纯债C	债券型	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	加自选
3904	005895	平安合丰定开债	债券型	1.0535	1.1795	1.1034	1.1794	0.0001	0.01%	加自选
3905	005896	平安合慧定开债	债券型	1.1059	1.1444	1.1058	1.1443	0.0001	0.01%	加自选
3906	005931	中融恒裕纯债A	债券型	1.0814	1.1414	1.0813	1.1413	0.0001	0.01%	加自选
3907	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	债券型	1.0186	1.1773	1.0185	1.1772	0.0001	0.01%	加自选
3908	005971	平安惠锦债券	债券型	1.0586	1.1586	1.0585	1.1585	0.0001	0.01%	加自选
3909	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	债券型	1.0172	1.1742	1.0171	1.1741	0.0001	0.01%	加自选
3910	005993	光大超短债C	债券型	1.0383	1.1061	1.0382	1.106	0.0001	0.01%	加自选
3911	006016	平安惠安债券	债券型	1.0055	1.1603	1.0054	1.1602	0.0001	0.01%	加自选
3912	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	债券型	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%	加自选
3913	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	债券型	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%	加自选
3914	006029	鹏华尊享定开债发起式	债券型	1.0573	1.1468	1.0572	1.1467	0.0001	0.01%	加自选
3915	006070	银河沃丰债券	债券型	1.0382	1.1439	1.0381	1.1438	0.0001	0.01%	加自选
3916	006071	银河睿嘉债券A	债券型	1.026	1.1255	1.0259	1.1254	0.0001	0.01%	加自选
3917	006073	人保鑫瑞中短债债券A	债券型	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%	加自选
3918	006074	人保鑫瑞中短债债券C	债券型	1.0841	1.0841	1.084	1.084	0.0001	0.01%	加自选
3919	006086	银河睿丰定开债券	债券型	1.0098	1.1285	1.0097	1.1284	0.0001	0.01%	加自选
3920	006097	平安高等级债A	债券型	1.0292	1.1142	1.0291	1.1141	0.0001	0.01%	加自选
3921	006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型	1.0053	1.1496	1.0052	1.1495	0.0001	0.01%	加自选
3922	006151	南方交元债券	债券型	1.0721	1.1581	1.072	1.158	0.0001	0.01%	加自选
3923	006160	博道启航混合A	混合型	1.4932	1.6932	1.4931	1.6931	0.0001	0.01%	加自选
3924	006161	博道启航混合C	混合型	1.4571	1.6571	1.457	1.657	0.0001	0.01%	加自选
3925	006184	格林泓鑫纯债A	债券型	1.0471	1.1691	1.047	1.169	0.0001	0.01%	加自选
3926	006186	永赢盈益债券A	债券型	1.0245	1.1102	1.0244	1.1101	0.0001	0.01%	加自选
3927	006187	永赢盈益债券C	债券型	1.0225	1.1047	1.0224	1.1046	0.0001	0.01%	加自选
3928	006204	新疆前海联合泳祺纯债C	债券型	1.1442	1.1742	1.1441	1.1741	0.0001	0.01%	加自选
3929	006219	海富通鼎丰定开债券	债券型	1.0726	1.1846	1.0725	1.1845	0.0001	0.01%	加自选
3930	006237	永赢嘉益债券	债券型	1.0745	1.1341	1.0744	1.134	0.0001	0.01%	加自选
3931	006319	易方达安瑞短债A	债券型	1.0071	1.1121	1.007	1.112	0.0001	0.01%	加自选
3932	006320	易方达安瑞短债C	债券型	1.0064	1.1044	1.0063	1.1043	0.0001	0.01%	加自选
3933	006340	国泰民安增益纯债C	债券型	1.094	1.1027	1.0939	1.1026	0.0001	0.01%	加自选
3934	006393	招商添德3个月定开债A	债券型	1.1257	1.2523	1.1256	1.2522	0.0001	0.01%	加自选
3935	006403	银河睿嘉债券C	债券型	1.0296	1.0766	1.0295	1.0765	0.0001	0.01%	加自选
3936	006404	浦银安盛盛融定开债券	债券型	1.0006	1.1256	1.0005	1.1255	0.0001	0.01%	加自选
3937	006432	汇安鼎利纯债C	债券型	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%	加自选
3938	006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.9954	1.0767	0.9953	1.0766	0.0001	0.01%	加自选
3939	006497	银华安盈短债债券C	债券型	1.0027	1.1007	1.0026	1.1006	0.0001	0.01%	加自选
3940	006517	南方吉元短债A	债券型	1.004	1.078	1.0039	1.0779	0.0001	0.01%	加自选
3941	006518	南方吉元短债C	债券型	0.9874	1.0614	0.9873	1.0613	0.0001	0.01%	加自选
3942	006545	兴银中短债A	债券型	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%	加自选
3943	006570	中金金元A	债券型	1.0256	1.136	1.0255	1.1359	0.0001	0.01%	加自选
3944	006571	中金金元C	债券型	1.0325	1.1429	1.0324	1.1428	0.0001	0.01%	加自选
3945	006598	国泰利享中短债债券C	债券型	1.1241	1.1241	1.124	1.124	0.0001	0.01%	加自选
3946	006599	国寿安保安丰纯债债券	债券型	1.0427	1.1287	1.0426	1.1286	0.0001	0.01%	加自选
3947	006625	汇安嘉鑫纯债债券	债券型	1.0707	1.2817	1.0706	1.2816	0.0001	0.01%	加自选
3948	006626	山西证券超短债A	债券型	1.1125	1.1545	1.1124	1.1544	0.0001	0.01%	加自选
3949	006627	山西证券超短债C	债券型	1.0981	1.1401	1.098	1.14	0.0001	0.01%	加自选
3950	006677	中银稳汇短债债券A	债券型	1.0639	1.1203	1.0638	1.1202	0.0001	0.01%	加自选
3951	006678	中银稳汇短债债券C	债券型	1.0611	1.116	1.061	1.1159	0.0001	0.01%	加自选
3952	006706	中融聚汇定期开放债券	债券型	1.0773	1.0973	1.0772	1.0972	0.0001	0.01%	加自选
3953	006734	国金惠鑫短债债券A	债券型	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	加自选
3954	006741	工银尊利中短债债券C	债券型	1.0696	1.102	1.0695	1.1019	0.0001	0.01%	加自选
3955	006754	鑫元悦利定开债发起式	债券型	1.0422	1.1618	1.0421	1.1617	0.0001	0.01%	加自选
3956	006761	银河家盈债券	债券型	1.5982	2.5542	1.598	2.554	0.0002	0.01%	加自选
3957	006772	汇添富丰润中短债A	债券型	1.0274	1.1204	1.0273	1.1203	0.0001	0.01%	加自选
3958	006795	国泰裕祥三个月定开债	债券型	1.0142	1.1105	1.0141	1.1104	0.0001	0.01%	加自选
3959	006806	西部利得添盈短债债券A	债券型	1.0467	1.0567	1.0466	1.0566	0.0001	0.01%	加自选
3960	006807	西部利得添盈短债债券C	债券型	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%	加自选
3961	006808	西部利得添盈短债债券E	债券型	1.047	1.047	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%	加自选
3962	006826	华宝宝裕债券A	债券型	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%	加自选
3963	006865	泰康安惠纯债债券C	债券型	1.1121	1.1586	1.112	1.1585	0.0001	0.01%	加自选
3964	006907	银华安鑫短债债券A	债券型	1.0326	1.1076	1.0325	1.1075	0.0001	0.01%	加自选
3965	006908	银华安鑫短债债券C	债券型	1.0228	1.0978	1.0227	1.0977	0.0001	0.01%	加自选
3966	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	债券型	1.0149	1.1239	1.0148	1.1238	0.0001	0.01%	加自选
3967	006934	平安3-5年政策性金融债A	债券型	1.0597	1.1717	1.0596	1.1716	0.0001	0.01%	加自选
3968	006941	国泰惠盈纯债债券A	债券型	1.005	1.0954	1.0049	1.0953	0.0001	0.01%	加自选
3969	006946	宝盈聚享定期开放债券	债券型	1.0103	1.1156	1.0102	1.1155	0.0001	0.01%	加自选
3970	006963	中加颐瑾定开债券A	债券型	1.026	1.105	1.0259	1.1049	0.0001	0.01%	加自选
3971	006993	鑫元承利三个月定开债	债券型	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%	加自选
3972	007014	嘉合磐泰短债债券A	债券型	1.0627	1.1327	1.0626	1.1326	0.0001	0.01%	加自选
3973	007015	嘉合磐泰短债债券C	债券型	1.0641	1.1241	1.064	1.124	0.0001	0.01%	加自选
3974	007023	中银证券安泽债券A	债券型	1.0852	1.1072	1.0851	1.1071	0.0001	0.01%	加自选
3975	007024	中银证券安泽债券C	债券型	1.0928	1.1148	1.0927	1.1147	0.0001	0.01%	加自选
3976	007025	南方鑫利3个月定开债	债券型	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%	加自选
3977	007034	中科沃土沃安中短利率C	债券型	1.0396	1.2033	1.0395	1.2032	0.0001	0.01%	加自选
3978	007037	海富通聚合纯债	债券型	1.0334	1.0933	1.0333	1.0932	0.0001	0.01%	加自选
3979	007058	中泰蓝月短债C	债券型	1.0951	1.0951	1.095	1.095	0.0001	0.01%	加自选
3980	007064	浦银安盛上清所优选短融A	债券型	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%	加自选
3981	007065	浦银安盛上清所优选短融C	债券型	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%	加自选
3982	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%	加自选
3983	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%	加自选
3984	007094	建信中债国开行债A	债券型	1.0567	1.1417	1.0566	1.1416	0.0001	0.01%	加自选
3985	007095	建信中债国开行债C	债券型	1.0542	1.1382	1.0541	1.1381	0.0001	0.01%	加自选
3986	007104	易方达恒利定期开放债券	债券型	1.0393	1.1213	1.0392	1.1212	0.0001	0.01%	加自选
3987	007121	中加裕盈纯债债券	债券型	1.0483	1.1033	1.0482	1.1032	0.0001	0.01%	加自选
3988	007149	南方初元中短债A	债券型	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%	加自选
3989	007150	南方初元中短债C	债券型	1.1061	1.1061	1.106	1.106	0.0001	0.01%	加自选
3990	007158	平安合盛定开债	债券型	1.0134	1.1074	1.0133	1.1073	0.0001	0.01%	加自选
3991	007161	南方恒庆一年定开债	债券型	1.0002	1.0601	1.0001	1.06	0.0001	0.01%	加自选
3992	007172	易方达中债3-5年国开行债C	债券型	0.998	1.132	0.9979	1.1319	0.0001	0.01%	加自选
3993	007173	招商添旭定开债发起式A	债券型	1.0167	1.1253	1.0166	1.1252	0.0001	0.01%	加自选
3994	007201	民生加银聚益纯债	债券型	1.0338	1.0979	1.0337	1.0978	0.0001	0.01%	加自选
3995	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	债券型	1.0039	1.1109	1.0218	1.1108	0.0001	0.01%	加自选
3996	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	债券型	1.0048	1.1038	1.0227	1.1037	0.0001	0.01%	加自选
3997	007215	国寿安保泰荣纯债债券	债券型	1.0668	1.1008	1.0667	1.1007	0.0001	0.01%	加自选
3998	007226	海富通中短债债券C	债券型	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	加自选
3999	007227	海富通中短债债券A	债券型	1.0571	1.0571	1.057	1.057	0.0001	0.01%	加自选
4000	007246	安信鑫日享中短债C	债券型	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%	加自选
4001	007260	国投瑞银顺祺纯债	债券型	1.1211	1.1211	1.121	1.121	0.0001	0.01%	加自选
4002	007264	人保中高等级信用债A	债券型	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	加自选
4003	007265	人保中高等级信用债C	债券型	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%	加自选
4004	007302	华宝宝盛纯债债券	债券型	1.0505	1.1045	1.0504	1.1044	0.0001	0.01%	加自选
4005	007329	上投摩根瑞益纯债A	债券型	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	加自选
4006	007330	上投摩根瑞益纯债C	债券型	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%	加自选
4007	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	债券型	1.0768	1.1168	1.0767	1.1167	0.0001	0.01%	加自选
4008	007351	永赢同利债券A	债券型	1.0401	1.086	1.04	1.0859	0.0001	0.01%	加自选
4009	007352	永赢同利债券C	债券型	1.0331	1.079	1.033	1.0789	0.0001	0.01%	加自选
4010	007375	西部利得聚利6个月定开债A	债券型	1.0486	1.1266	1.0485	1.1265	0.0001	0.01%	加自选
4011	007376	西部利得聚利6个月定开债C	债券型	1.0378	1.1123	1.0377	1.1122	0.0001	0.01%	加自选
4012	007384	国融稳益债券C	债券型	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	加自选
4013	007391	申万菱信安泰丰利债券A	债券型	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%	加自选
4014	007392	申万菱信安泰丰利债券C	债券型	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%	加自选
4015	007426	浙商汇金聚盈中短债A	债券型	1.0173	1.0933	1.0172	1.0932	0.0001	0.01%	加自选
4016	007440	南方旭元债券A	债券型	1.0949	1.1286	1.0948	1.1285	0.0001	0.01%	加自选
4017	007441	南方旭元债券C	债券型	1.0822	1.1022	1.0821	1.1021	0.0001	0.01%	加自选
4018	007443	浙商汇金聚盈中短债C	债券型	1.0141	1.0511	1.014	1.051	0.0001	0.01%	加自选
4019	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	0.9733	1.0442	0.9732	1.0441	0.0001	0.01%	加自选
4020	007447	平安惠泰纯债	债券型	1.1006	1.1356	1.1005	1.1355	0.0001	0.01%	加自选
4021	007451	易方达恒兴3个月定开债	债券型	1.0079	1.0959	1.0078	1.0958	0.0001	0.01%	加自选
4022	007454	民生加银嘉盈债券	债券型	0.9974	1.543	0.9973	1.5429	0.0001	0.01%	加自选
4023	007456	汇添富90天短债A	债券型	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%	加自选
4024	007500	鹏华尊诚定开债发起式	债券型	1.0592	1.0881	1.0591	1.088	0.0001	0.01%	加自选
4025	007507	大成中债3-5年国开债A	债券型	1.0678	1.1238	1.0677	1.1237	0.0001	0.01%	加自选
4026	007545	太平恒安三个月定开债	债券型	1.0695	1.1385	1.0694	1.1384	0.0001	0.01%	加自选
4027	007556	中航瑞明纯债C	债券型	1.0678	1.5362	1.0677	1.5361	0.0001	0.01%	加自选
4028	007559	鑫元富利三个月定期开放债	债券型	1.0144	1.1156	1.0143	1.1155	0.0001	0.01%	加自选
4029	007563	兴银汇逸定开债	债券型	1.0221	1.116	1.022	1.1159	0.0001	0.01%	加自选
4030	007564	鹏扬淳明债券A	债券型	1.0088	1.0818	1.0087	1.0817	0.0001	0.01%	加自选
4031	007565	鹏扬淳明债券C	债券型	1.0059	1.0709	1.0058	1.0708	0.0001	0.01%	加自选
4032	007567	南方恒新39个月A	债券型	1.0095	1.1435	1.0094	1.1434	0.0001	0.01%	加自选
4033	007568	南方恒新39个月C	债券型	1.0116	1.1346	1.0115	1.1345	0.0001	0.01%	加自选
4034	007572	中加民丰纯债	债券型	1.0322	1.1062	1.0321	1.1061	0.0001	0.01%	加自选
4035	007585	工银瑞弘3个月定开债	债券型	1.0014	1.0947	1.0013	1.0946	0.0001	0.01%	加自选
4036	007587	浙商丰裕纯债债券A	债券型	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%	加自选
4037	007588	浙商丰裕纯债债券C	债券型	1.0871	1.0871	1.087	1.087	0.0001	0.01%	加自选
4038	007591	华夏恒益18个月定开债券	债券型	1.0049	1.0891	1.0048	1.089	0.0001	0.01%	加自选
4039	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型	1.7109	2.4329	1.7107	2.4327	0.0002	0.01%	加自选
4040	007636	银河天盈中短债C	债券型	1.095	1.095	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%	加自选
4041	007640	泰达宏利永利债券	债券型	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%	加自选
4042	007644	华宝宝润债券	债券型	1.0293	1.0843	1.0292	1.0842	0.0001	0.01%	加自选
4043	007655	南方定元中短债A	债券型	1.0763	1.0963	1.0762	1.0962	0.0001	0.01%	加自选
4044	007681	鹏华丰登债券	债券型	1.021	1.0961	1.0209	1.096	0.0001	0.01%	加自选
4045	007682	鹏华锦利两年定开债	债券型	1.0477	1.1076	1.0529	1.1075	0.0001	0.01%	加自选
4046	007699	建信荣禧一年定期开放债券	债券型	1.0231	1.078	1.023	1.0779	0.0001	0.01%	加自选
4047	007703	万家鑫盛纯债A	债券型	1.0455	1.0968	1.0454	1.0967	0.0001	0.01%	加自选
4048	007716	嘉实致华纯债债券	债券型	1.0199	1.0711	1.0198	1.071	0.0001	0.01%	加自选
4049	007740	天弘信益债券A	债券型	1.0644	1.0848	1.0643	1.0847	0.0001	0.01%	加自选
4050	007741	天弘信益债券C	债券型	1.0552	1.0729	1.0551	1.0728	0.0001	0.01%	加自选
4051	007744	长盛安逸纯债债券A	债券型	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	加自选
4052	007745	长盛安逸纯债债券C	债券型	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%	加自选
4053	007765	前海开源1-3年国开债A	债券型	1.0459	1.0859	1.0458	1.0858	0.0001	0.01%	加自选
4054	007766	前海开源1-3年国开债C	债券型	1.018	1.053	1.0179	1.0529	0.0001	0.01%	加自选
4055	007790	南方梦元短债A	债券型	1.0823	1.0923	1.0822	1.0922	0.0001	0.01%	加自选
4056	007823	天弘弘择短债A	债券型	1.1081	1.1081	1.108	1.108	0.0001	0.01%	加自选
4057	007824	天弘弘择短债C	债券型	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%	加自选
4058	007837	国寿安保尊耀纯债A	债券型	1.1056	1.1356	1.1055	1.1355	0.0001	0.01%	加自选
4059	007838	国寿安保尊耀纯债C	债券型	1.0916	1.1216	1.0915	1.1215	0.0001	0.01%	加自选
4060	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	债券型	1.0015	1.0852	1.0014	1.0851	0.0001	0.01%	加自选
4061	007877	惠升和风纯债A	债券型	1.0759	1.0899	1.0758	1.0898	0.0001	0.01%	加自选
4062	007878	惠升和风纯债C	债券型	1.1071	1.1211	1.107	1.121	0.0001	0.01%	加自选
4063	007888	农银汇理金盈债券	债券型	1.0361	1.1411	1.036	1.141	0.0001	0.01%	加自选
4064	007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	1.0072	1.0872	1.0071	1.0871	0.0001	0.01%	加自选
4065	007920	诺德短债债券C	债券型	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%	加自选
4066	007930	淳厚稳鑫债券A	债券型	1.0143	1.075	1.0142	1.0749	0.0001	0.01%	加自选
4067	007931	淳厚稳鑫债券C	债券型	1.0175	1.068	1.0174	1.0679	0.0001	0.01%	加自选
4068	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	债券型	1.1174	1.1783	1.1173	1.1782	0.0001	0.01%	加自选
4069	007954	平安惠涌纯债	债券型	1.089	1.099	1.0889	1.0989	0.0001	0.01%	加自选
4070	007967	大成惠嘉一年定开债券	债券型	1.0233	1.0793	1.0232	1.0792	0.0001	0.01%	加自选
4071	007971	华泰保兴恒利中短债A	债券型	1.031	1.031	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%	加自选
4072	007987	鹏华丰庆债券	债券型	1.0202	1.092	1.0201	1.0919	0.0001	0.01%	加自选
4073	007988	融通通恒63个月定开债券A	债券型	1.0025	1.0864	1.0024	1.0863	0.0001	0.01%	加自选
4074	007991	富国汇远三年定开债C	债券型	1.0009	1.0789	1.0008	1.0788	0.0001	0.01%	加自选
4075	008010	前海联合润盈短债A	债券型	1.0268	1.0868	1.0267	1.0867	0.0001	0.01%	加自选
4076	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	债券型	1.03	1.1033	1.0299	1.1032	0.0001	0.01%	加自选
4077	008022	建信短债债券F	债券型	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%	加自选
4078	008043	兴业中证银行50金融债指数C	债券型	1.0238	1.0988	1.0237	1.0987	0.0001	0.01%	加自选
4079	008044	博远增强回报债券A	债券型	0.9274	1.0099	0.9273	1.0098	0.0001	0.01%	加自选
4080	008045	博远增强回报债券C	债券型	0.9202	0.9977	0.9201	0.9976	0.0001	0.01%	加自选
4081	008064	建信睿信三个月定开债	债券型	1.0533	1.1033	1.0532	1.1032	0.0001	0.01%	加自选
4082	008080	南方初元中短债E	债券型	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%	加自选
4083	008109	国联安短债债券C	债券型	1.0384	1.0864	1.0383	1.0863	0.0001	0.01%	加自选
4084	008123	南方皓元短债C	债券型	1.084	1.084	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%	加自选
4085	008139	鑫元一年中高等级债	债券型	1.0331	1.0682	1.033	1.0681	0.0001	0.01%	加自选
4086	008202	中银恒裕9个月持有期债券A	债券型	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%	加自选
4087	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.5143	1.5143	1.5142	1.5142	0.0001	0.01%	加自选
4088	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.4934	1.4934	1.4933	1.4933	0.0001	0.01%	加自选
4089	008242	英大通盈纯债债券A	债券型	1.0202	1.0622	1.0201	1.0621	0.0001	0.01%	加自选
4090	008243	英大通盈纯债债券C	债券型	1.0172	1.0532	1.0171	1.0531	0.0001	0.01%	加自选
4091	008266	华夏鼎明债券A	债券型	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	加自选
4092	008288	长城嘉鑫两年定开债C	债券型	1.0851	1.0851	1.085	1.085	0.0001	0.01%	加自选
4093	008333	景顺长城弘利39个月定开债	债券型	1.0567	1.087	1.0566	1.0869	0.0001	0.01%	加自选
4094	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	债券型	1.0279	1.0799	1.0278	1.0798	0.0001	0.01%	加自选
4095	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券	债券型	1.0719	1.0824	1.0718	1.0823	0.0001	0.01%	加自选
4096	008426	华安安敦债券A	债券型	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	加自选
4097	008427	华安安敦债券C	债券型	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	加自选
4098	008430	人保利丰纯债A	债券型	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%	加自选
4099	008431	人保利丰纯债C	债券型	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%	加自选
4100	008472	工银泰颐三年定开债券C	债券型	1.0042	1.0682	1.0041	1.0681	0.0001	0.01%	加自选
4101	008506	浙商中短债债券C	债券型	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	加自选
4102	008510	南方鼎利一年债券	债券型	1.0407	1.0965	1.0406	1.0964	0.0001	0.01%	加自选
4103	008521	富国汇优纯债63个月定开债	债券型	1.0046	1.0956	1.0195	1.0955	0.0001	0.01%	加自选
4104	008558	永赢邦利债券A	债券型	1.0723	1.0923	1.0722	1.0922	0.0001	0.01%	加自选
4105	008559	永赢邦利债券C	债券型	1.0669	1.0869	1.0668	1.0868	0.0001	0.01%	加自选
4106	008574	中加1-3年政金债指数	债券型	1.0414	1.0614	1.0413	1.0613	0.0001	0.01%	加自选
4107	008582	兴银聚丰债券	债券型	1.0307	1.0607	1.0306	1.0606	0.0001	0.01%	加自选
4108	008596	平安乐顺39个月定开债A	债券型	1.018	1.088	1.0179	1.0879	0.0001	0.01%	加自选
4109	008597	平安乐顺39个月定开债C	债券型	1.0172	1.0822	1.0171	1.0821	0.0001	0.01%	加自选
4110	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	债券型	1.0422	1.0512	1.0421	1.0511	0.0001	0.01%	加自选
4111	008632	南方吉元短债E	债券型	1.006	1.08	1.0059	1.0799	0.0001	0.01%	加自选
4112	008646	天弘增利短债A	债券型	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	加自选
4113	008647	天弘增利短债C	债券型	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	加自选
4114	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	债券型	1.0013	1.0715	1.0012	1.0714	0.0001	0.01%	加自选
4115	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	债券型	1.0196	1.0702	1.0195	1.0701	0.0001	0.01%	加自选
4116	008685	宝盈盈旭纯债债券C	债券型	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	加自选
4117	008686	大成景优中短债A	债券型	1.0777	1.2439	1.0776	1.2438	0.0001	0.01%	加自选
4118	008780	南方宁利一年定开债发起式	债券型	0.9992	1.0836	0.9991	1.0835	0.0001	0.01%	加自选
4119	008821	大成景悦中短债C	债券型	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%	加自选
4120	008829	博时富洋一年定开债发起式	债券型	1.0494	1.0809	1.0493	1.0808	0.0001	0.01%	加自选
4121	008845	上投摩根中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%	加自选
4122	008857	华夏鼎航债券A	债券型	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%	加自选
4123	008868	民生加银嘉益债券	债券型	1.064	1.2262	1.0639	1.2261	0.0001	0.01%	加自选
4124	008873	国寿安保尊诚纯债A	债券型	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%	加自选
4125	008874	国寿安保尊诚纯债C	债券型	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	加自选
4126	008883	国联安增祺纯债C	债券型	1.0115	1.0395	1.0114	1.0394	0.0001	0.01%	加自选
4127	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	债券型	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%	加自选
4128	009001	长城泰利纯债A	债券型	1.0191	1.0719	1.019	1.0718	0.0001	0.01%	加自选
4129	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	债券型	1.0217	1.0717	1.0216	1.0716	0.0001	0.01%	加自选
4130	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	债券型	1.0186	1.0636	1.0185	1.0635	0.0001	0.01%	加自选
4131	009042	浦银安盛普天纯债债券C	债券型	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	加自选
4132	009083	华夏鼎佳债券C	债券型	1.3904	1.4877	1.3903	1.4876	0.0001	0.01%	加自选
4133	009104	新华纯债添利债券发起B	债券型	1.012	1.05	1.0119	1.0499	0.0001	0.01%	加自选
4134	009109	博远增益纯债债券A	债券型	1.017	1.017	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%	加自选
4135	009110	博远增益纯债债券C	债券型	0.97	0.97	0.9699	0.9699	0.0001	0.01%	加自选
4136	009111	博远双债增利混合A	混合型	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%	加自选
4137	009118	太平恒睿纯债债券	债券型	1.011	1.056	1.0109	1.0559	0.0001	0.01%	加自选
4138	009188	鹏华股息精选混合	混合型	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%	加自选
4139	009235	景顺长城弘远66个月定开债	债券型	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	加自选
4140	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	加自选
4141	009287	惠升和裕纯债债券A	债券型	1.101	1.101	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%	加自选
4142	009288	惠升和裕纯债债券C	债券型	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%	加自选
4143	009298	英大安惠纯债A	债券型	1.0565	1.0665	1.0564	1.0664	0.0001	0.01%	加自选
4144	009299	英大安惠纯债C	债券型	1.0482	1.0582	1.0481	1.0581	0.0001	0.01%	加自选
4145	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	债券型	1.0441	1.0441	1.044	1.044	0.0001	0.01%	加自选
4146	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	债券型	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%	加自选
4147	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	债券型	1.0478	1.0808	1.0477	1.0807	0.0001	0.01%	加自选
4148	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	债券型	1.0436	1.0766	1.0435	1.0765	0.0001	0.01%	加自选
4149	009419	宝盈祥明一年定开混合A	混合型	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	加自选
4150	009443	工银泰和39个月定开债券C	债券型	1.0377	1.0682	1.0376	1.0681	0.0001	0.01%	加自选
4151	009458	红土创新纯债C	债券型	1.034	1.084	1.0339	1.0839	0.0001	0.01%	加自选
4152	009488	中邮价值精选混合A	混合型	1.1771	1.1771	1.177	1.177	0.0001	0.01%	加自选
4153	009509	平安惠润纯债	债券型	0.9977	1.0617	0.9976	1.0616	0.0001	0.01%	加自选
4154	009523	宝盈聚福39个月定开债A	债券型	1.0239	1.0789	1.0238	1.0788	0.0001	0.01%	加自选
4155	009524	宝盈聚福39个月定开债C	债券型	1.018	1.073	1.0179	1.0729	0.0001	0.01%	加自选
4156	009528	建信湖北省地方政府债指数	债券型	1.0381	1.0821	1.038	1.082	0.0001	0.01%	加自选
4157	009561	博时富盛一年定开债发起式	债券型	1.0293	1.0743	1.0292	1.0742	0.0001	0.01%	加自选
4158	009578	上银聚德益一年定开债券	债券型	1.0223	1.0658	1.0222	1.0657	0.0001	0.01%	加自选
4159	009585	中信建投稳丰63个月定开债	债券型	1.0082	1.0846	1.0081	1.0845	0.0001	0.01%	加自选
4160	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	债券型	1.0506	1.0773	1.0505	1.0772	0.0001	0.01%	加自选
4161	009603	国金惠鑫短债债券E	债券型	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%	加自选
4162	009616	南方0-2年国开债C	债券型	1.0111	1.0621	1.011	1.062	0.0001	0.01%	加自选
4163	009625	天弘中债3-5年政金债	债券型	1.0016	1.0835	1.0015	1.0834	0.0001	0.01%	加自选
4164	009655	工银尊益中短债A	债券型	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%	加自选
4165	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	债券型	1.0694	1.0844	1.0693	1.0843	0.0001	0.01%	加自选
4166	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	债券型	1.0669	1.0819	1.0668	1.0818	0.0001	0.01%	加自选
4167	009666	兴全恒祥88个月定开债券	债券型	1.0099	1.099	1.0098	1.0989	0.0001	0.01%	加自选
4168	009691	国泰浩益混合A	混合型	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%	加自选
4169	009692	国泰浩益混合C	混合型	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%	加自选
4170	009711	招商添盛78个月定开债	债券型	1.0081	1.0855	1.008	1.0854	0.0001	0.01%	加自选
4171	009749	西部利得尊泰86个月定开债	债券型	1.0514	1.0934	1.0513	1.0933	0.0001	0.01%	加自选
4172	009771	汇安嘉汇纯债债券C	债券型	1.0062	1.0775	1.0061	1.0774	0.0001	0.01%	加自选
4173	009793	工银瑞益债券C	债券型	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%	加自选
4174	009866	永赢瑞宁87个月定开债	债券型	1.0578	1.0918	1.0577	1.0917	0.0001	0.01%	加自选
4175	009923	华夏鼎富债券C	债券型	1.0317	1.0682	1.0316	1.0681	0.0001	0.01%	加自选
4176	009953	华泰柏瑞锦乾债券	债券型	1.0784	1.1004	1.0783	1.1003	0.0001	0.01%	加自选
4177	010102	西部利得鑫泓增强债券A	债券型	0.9108	0.9108	0.9107	0.9107	0.0001	0.01%	加自选
4178	010103	西部利得鑫泓增强债券C	债券型	0.9059	0.9059	0.9058	0.9058	0.0001	0.01%	加自选
4179	010232	国寿安保泰安纯债债券	债券型	1.0547	1.0597	1.0546	1.0596	0.0001	0.01%	加自选
4180	010256	农银汇理金汇债券C	债券型	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%	加自选
4181	010310	德邦锐裕利率债债券C	债券型	1.051	1.066	1.0509	1.0659	0.0001	0.01%	加自选
4182	010324	广发招财短债债券E	债券型	1.0478	1.0807	1.0477	1.0806	0.0001	0.01%	加自选
4183	010397	中加瑞合纯债债券	债券型	1.0408	1.0628	1.0407	1.0627	0.0001	0.01%	加自选
4184	010479	鹏华丰颐债券	债券型	1.0303	1.0745	1.0302	1.0744	0.0001	0.01%	加自选
4185	010512	工银7天理财债券C	债券型	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	加自选
4186	010520	兴业中债3-5年政策性金融债A	债券型	1.0153	1.0203	1.0152	1.0202	0.0001	0.01%	加自选
4187	010522	华安添禧一年持有期混合A	混合型	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%	加自选
4188	010523	华安添禧一年持有期混合C	混合型	0.9926	0.9926	0.9925	0.9925	0.0001	0.01%	加自选
4189	010621	永赢泰宁63个月定开债	债券型	1.0337	1.0727	1.0336	1.0726	0.0001	0.01%	加自选
4190	010626	华融荣赢63个月定开债券	债券型	1.0674	1.0709	1.0673	1.0708	0.0001	0.01%	加自选
4191	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	混合型	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%	加自选
4192	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	混合型	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%	加自选
4193	010803	天弘庆享债券A	债券型	1.0068	1.0438	1.0067	1.0437	0.0001	0.01%	加自选
4194	010831	国泰通利9个月持有期混合C	混合型	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%	加自选
4195	010856	民生加银恒泽债券	债券型	1.063	1.063	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%	加自选
4196	010884	中银臻享债券	债券型	1.0003	1.0453	1.0002	1.0452	0.0001	0.01%	加自选
4197	010933	中银稳汇短债债券E	债券型	1.0525	1.0764	1.0524	1.0763	0.0001	0.01%	加自选
4198	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	债券型	1.052	1.052	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%	加自选
4199	010968	博道嘉丰混合C	混合型	0.7804	0.7804	0.7803	0.7803	0.0001	0.01%	加自选
4200	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	债券型	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%	加自选
4201	011012	泰康安泽中短债C	债券型	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	加自选
4202	011057	汇添富丰利短债债券C	债券型	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	加自选
4203	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	混合型	0.9559	0.9559	0.9558	0.9558	0.0001	0.01%	加自选
4204	011094	诺德安盛纯债	债券型	1.0441	1.0441	1.044	1.044	0.0001	0.01%	加自选
4205	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	债券型	1.0095	1.0695	1.0094	1.0694	0.0001	0.01%	加自选
4206	011310	中融恒阳纯债A	债券型	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	加自选
4207	011311	中融恒阳纯债C	债券型	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	加自选
4208	011335	银河医药混合A	混合型	0.6747	0.6747	0.6746	0.6746	0.0001	0.01%	加自选
4209	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	债券型	0.9999	1.0299	0.9998	1.0298	0.0001	0.01%	加自选
4210	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	债券型	1.0055	1.0325	1.0054	1.0324	0.0001	0.01%	加自选
4211	011683	华夏鼎华一年定开债	债券型	1.068	1.068	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	加自选
4212	011735	国寿安保裕丰混合C	混合型	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%	加自选
4213	011919	恒越短债债券A	债券型	1.04	1.04	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	加自选
4214	011920	恒越短债债券C	债券型	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%	加自选
4215	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	混合型	0.768	0.768	0.7679	0.7679	0.0001	0.01%	加自选
4216	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	混合型	0.7643	0.7643	0.7642	0.7642	0.0001	0.01%	加自选
4217	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	债券型	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%	加自选
4218	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0481	1.0481	1.048	1.048	0.0001	0.01%	加自选
4219	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	债券型	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%	加自选
4220	011959	宝盈中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0168	1.0268	1.0167	1.0267	0.0001	0.01%	加自选
4221	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	债券型	1.0057	1.0301	1.0056	1.03	0.0001	0.01%	加自选
4222	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	债券型	0.978	0.978	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%	加自选
4223	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	债券型	0.9728	0.9728	0.9727	0.9727	0.0001	0.01%	加自选
4224	012027	光大安阳一年持有期混合A	混合型	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%	加自选
4225	012028	光大安阳一年持有期混合C	混合型	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	加自选
4226	012229	华安众鑫90天滚动短债A	债券型	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	加自选
4227	012230	华安众鑫90天滚动短债C	债券型	1.04	1.04	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	加自选
4228	012265	天弘安怡30天滚动持有短债	债券型	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	加自选
4229	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	债券型	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	加自选
4230	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	混合型	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%	加自选
4231	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	混合型	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%	加自选
4232	012285	招商稳裕短债30天持有债A	债券型	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	加自选
4233	012286	招商稳裕短债30天持有债C	债券型	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	加自选
4234	012290	中融恒益纯债债券A	债券型	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	加自选
4235	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	债券型	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%	加自选
4236	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	债券型	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%	加自选
4237	012353	英大通惠多利债券C	债券型	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%	加自选
4238	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	债券型	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	加自选
4239	012381	英大通盈纯债债券E	债券型	1.0202	1.0522	1.0201	1.0521	0.0001	0.01%	加自选
4240	012423	山西证券超短债E	债券型	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%	加自选
4241	012424	汇添富鑫弘定开债A	债券型	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	加自选
4242	012490	招商招怡纯债D	债券型	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%	加自选
4243	012591	广发添财180天滚动持有债券A	债券型	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	加自选
4244	012601	长信稳惠债券A	债券型	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%	加自选
4245	012602	长信稳惠债券C	债券型	1.0161	1.0161	1.016	1.016	0.0001	0.01%	加自选
4246	012611	东方臻善纯债债券A	债券型	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%	加自选
4247	012714	长安泓润纯债债券E	债券型	1.1864	1.1864	1.1863	1.1863	0.0001	0.01%	加自选
4248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	债券型	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%	加自选
4249	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	债券型	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	加自选
4250	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	债券型	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%	加自选
4251	012941	广发添财90天滚动持有债券A	债券型	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	加自选
4252	013015	海富通惠鑫混合A	混合型	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%	加自选
4253	013016	海富通惠鑫混合C	混合型	1.007	1.007	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	加自选
4254	013058	泰信汇享利率债债券C	债券型	1.08	1.08	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%	加自选
4255	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	债券型	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%	加自选
4256	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	债券型	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%	加自选
4257	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	债券型	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	加自选
4258	013236	长信30天滚动持有债券A	债券型	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%	加自选
4259	013237	长信30天滚动持有债券C	债券型	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%	加自选
4260	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	债券型	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	加自选
4261	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	债券型	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%	加自选
4262	013360	华夏磐泰混合(LOF)C	混合型	1.2984	1.3577	1.2983	1.3576	0.0001	0.01%	加自选
4263	013391	招商安泰债券D	债券型	1.2944	1.2974	1.2943	1.2973	0.0001	0.01%	加自选
4264	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	债券型	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%	加自选
4265	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	债券型	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	加自选
4266	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	债券型	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	加自选
4267	013456	长盛安逸纯债债券D	债券型	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	加自选
4268	013498	银华永丰债券	债券型	1.012	1.024	1.0119	1.0239	0.0001	0.01%	加自选
4269	013520	富荣中短债债券A	债券型	0.8867	0.8867	0.8866	0.8866	0.0001	0.01%	加自选
4270	013543	英大安惠纯债E	债券型	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%	加自选
4271	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	债券型	1.0088	1.0388	1.0087	1.0387	0.0001	0.01%	加自选
4272	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	债券型	1.0062	1.0362	1.0061	1.0361	0.0001	0.01%	加自选
4273	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	债券型	1.037	1.037	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%	加自选
4274	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	混合型	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	加自选
4275	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	混合型	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	加自选
4276	013611	工银民瑞一年持有混合A	混合型	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	加自选
4277	013628	广发集悦债券A	混合型	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	加自选
4278	013629	广发集悦债券C	混合型	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	加自选
4279	013649	长信稳丰债券C	债券型	1.0042	1.0052	1.0041	1.0051	0.0001	0.01%	加自选
4280	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	债券型	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	加自选
4281	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	债券型	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	加自选
4282	013716	中融恒利纯债A	债券型	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%	加自选
4283	013717	中融恒利纯债C	债券型	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%	加自选
4284	013737	嘉实短债债券A	债券型	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%	加自选
4285	013743	泰信汇利三个月定开债券A	债券型	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	加自选
4286	013744	泰信汇利三个月定开债券C	债券型	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%	加自选
4287	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	债券型	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	加自选
4288	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	债券型	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	加自选
4289	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	债券型	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%	加自选
4290	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	债券型	1.024	1.024	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%	加自选
4291	013799	财通安裕30天持有期中短债A	债券型	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	加自选
4292	013800	财通安裕30天持有期中短债C	债券型	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%	加自选
4293	013801	财通安裕30天持有期中短债E	债券型	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%	加自选
4294	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	债券型	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	加自选
4295	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0271	1.0271	1.027	1.027	0.0001	0.01%	加自选
4296	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	债券型	1.025	1.025	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	加自选
4297	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	债券型	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%	加自选
4298	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	债券型	1.026	1.026	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	加自选
4299	013857	信澳优享债券A	债券型	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	加自选
4300	013858	信澳优享债券C	债券型	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%	加自选
4301	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	债券型	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	加自选
4302	013867	汇安优势企业精选混合A	混合型	0.8085	0.8085	0.8084	0.8084	0.0001	0.01%	加自选
4303	013868	汇安优势企业精选混合C	混合型	0.8046	0.8046	0.8045	0.8045	0.0001	0.01%	加自选
4304	013946	创金合信尊智纯债债券C	债券型	1.027	1.027	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%	加自选
4305	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	债券型	1.025	1.025	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	加自选
4306	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	债券型	1.0231	1.0231	1.023	1.023	0.0001	0.01%	加自选
4307	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	债券型	1.0169	1.0189	1.0168	1.0188	0.0001	0.01%	加自选
4308	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	债券型	1.0149	1.0169	1.0148	1.0168	0.0001	0.01%	加自选
4309	014035	长城悦享增利债券C	混合型	1.8663	1.8663	1.8662	1.8662	0.0001	0.01%	加自选
4310	014059	富国安慧短债债券A	债券型	1.007	1.007	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	加自选
4311	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	债券型	1.021	1.021	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	加自选
4312	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0057	1.0087	1.0056	1.0086	0.0001	0.01%	加自选
4313	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0056	1.0086	1.0055	1.0085	0.0001	0.01%	加自选
4314	014137	中泰安睿债券A	债券型	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	加自选
4315	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	债券型	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	加自选
4316	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	债券型	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%	加自选
4317	014209	民生加银恒祥债券	债券型	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	加自选
4318	014235	淳厚时代优选混合A	混合型	0.8942	0.8942	0.8941	0.8941	0.0001	0.01%	加自选
4319	014236	淳厚时代优选混合C	混合型	0.8905	0.8905	0.8904	0.8904	0.0001	0.01%	加自选
4320	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	债券型	1.012	1.012	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%	加自选
4321	014281	农银金鸿短债债券C	债券型	1.0081	1.0081	1.008	1.008	0.0001	0.01%	加自选
4322	014315	鹏华双季享180天持有债券A	债券型	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%	加自选
4323	014378	创金合信尊睿债券A	债券型	1.0258	1.0326	1.0257	1.0325	0.0001	0.01%	加自选
4324	014379	创金合信尊睿债券C	债券型	1.0238	1.0306	1.0237	1.0305	0.0001	0.01%	加自选
4325	014392	嘉实致乾纯债债券	债券型	1.0107	1.0208	1.0106	1.0207	0.0001	0.01%	加自选
4326	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.018	1.018	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%	加自选
4327	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%	加自选
4328	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%	加自选
4329	014443	汇丰晋信丰盈债券A	债券型	0.9966	0.9966	0.9965	0.9965	0.0001	0.01%	加自选
4330	014444	汇丰晋信丰盈债券C	债券型	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%	加自选
4331	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	债券型	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	加自选
4332	014469	平安元和90天滚动持有短债C	混合型	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	加自选
4333	014476	山西证券90天滚动持有短债A	债券型	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%	加自选
4334	014477	山西证券90天滚动持有短债C	债券型	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	加自选
4335	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	债券型	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	加自选
4336	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	债券型	1.0111	1.0111	1.011	1.011	0.0001	0.01%	加自选
4337	014494	万家鑫丰纯债E	债券型	1.0233	1.0633	1.0232	1.0632	0.0001	0.01%	加自选
4338	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%	加自选
4339	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	债券型	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%	加自选
4340	014613	南方固元6个月持有债券A	混合型	1.001	1.001	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	加自选
4341	014614	南方固元6个月持有债券C	混合型	1.0001	1.0001	1	1	0.0001	0.01%	加自选
4342	014688	招商招景纯债D	债券型	1.067	1.067	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%	加自选
4343	014710	平安惠韵纯债A	债券型	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	加自选
4344	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	加自选
4345	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	混合型	0.9932	0.9932	0.9931	0.9931	0.0001	0.01%	加自选
4346	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	债券型	1.0201	1.0201	1.02	1.02	0.0001	0.01%	加自选
4347	014778	国寿安保安和纯债债券	债券型	0.998	0.998	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%	加自选
4348	014801	红土创新丰源中短债A	债券型	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%	加自选
4349	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	债券型	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%	加自选
4350	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	债券型	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	加自选
4351	014858	建信鑫享短债债券F	债券型	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	加自选
4352	014876	长城瑞利纯债债券A	债券型	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	加自选
4353	014877	长城瑞利纯债债券C	债券型	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	加自选
4354	014968	中信建投景润3个月定开债A	债券型	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	加自选
4355	014969	中信建投景润3个月定开债C	债券型	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%	加自选
4356	014992	嘉合磐恒债券C	混合型	0.9947	0.9947	0.9946	0.9946	0.0001	0.01%	加自选
4357	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	债券型	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	加自选
4358	015034	泰信优势领航混合	混合型	0.9559	0.9559	0.9558	0.9558	0.0001	0.01%	加自选
4359	015063	华润元大润丰纯债债券A	债券型	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	加自选
4360	015070	华宝安宜六个月持有债券C	混合型	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	加自选
4361	015076	中加恒享三个月定开债券	债券型	1.0036	1.0126	1.0035	1.0125	0.0001	0.01%	加自选
4362	015108	中泰安益利率债A	债券型	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	加自选
4363	015109	中泰安益利率债C	债券型	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	加自选
4364	015268	招商瑞联1年持有混合A	混合型	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%	加自选
4365	015269	招商瑞联1年持有混合C	混合型	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%	加自选
4366	015274	英大安益中短债A	债券型	1.009	1.009	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%	加自选
4367	015306	银华鑫峰混合C	混合型	0.9777	0.9777	0.9776	0.9776	0.0001	0.01%	加自选
4368	015312	国金及第中短债债券B	债券型	1.064	1.064	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%	加自选
4369	015344	长安优势行业混合C	混合型	0.9856	0.9856	0.9855	0.9855	0.0001	0.01%	加自选
4370	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	混合型	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	加自选
4371	015410	中信建投景安债券A	债券型	1.012	1.012	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%	加自选
4372	015411	中信建投景安债券C	债券型	0.9003	0.9003	0.9002	0.9002	0.0001	0.01%	加自选
4373	015415	华宝宝隆债券C	债券型	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	加自选
4374	015426	东吴月月享30天持有短债A	债券型	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	加自选
4375	015427	东吴月月享30天持有短债C	债券型	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%	加自选
4376	015437	太平安元债券A	混合型	1.011	1.011	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	加自选
4377	015439	长盛安逸纯债债券E	债券型	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	加自选
4378	015449	太平安元债券C	混合型	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	加自选
4379	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	债券型	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%	加自选
4380	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	债券型	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%	加自选
4381	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	债券型	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%	加自选
4382	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%	加自选
4383	015552	中加安盈一年定开债发起	混合型	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%	加自选
4384	015569	招商招裕纯债D	债券型	1.0171	1.0171	1.017	1.017	0.0001	0.01%	加自选
4385	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	加自选
4386	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%	加自选
4387	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	混合型	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	加自选
4388	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	加自选
4389	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	加自选
4390	015666	银河医药混合C	混合型	0.672	0.672	0.6719	0.6719	0.0001	0.01%	加自选
4391	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.8641	0.8641	0.864	0.864	0.0001	0.01%	加自选
4392	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.8661	0.8661	0.866	0.866	0.0001	0.01%	加自选
4393	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	债券型	1.0204	1.0629	1.0203	1.0628	0.0001	0.01%	加自选
4394	015804	华安添魁债券	债券型	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	加自选
4395	015818	财通资管睿盈债券A	债券型	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	加自选
4396	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	加自选
4397	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	加自选
4398	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	加自选
4399	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%	加自选
4400	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.008	1.008	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%	加自选
4401	015838	广发招利混合A	混合型	0.9628	0.9628	0.9627	0.9627	0.0001	0.01%	加自选
4402	015845	红土创新丰泽中短债C	债券型	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	加自选
4403	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	债券型	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%	加自选
4404	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	混合型	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	加自选
4405	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	混合型	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	加自选
4406	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	混合型	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	加自选
4407	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.007	1.007	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	加自选
4408	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.011	1.011	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	加自选
4409	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	加自选
4410	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	加自选
4411	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	债券型	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%	加自选
4412	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	债券型	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%	加自选
4413	015931	金鹰恒润债券发起式A	混合型	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	加自选
4414	015932	金鹰恒润债券发起式C	混合型	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	加自选
4415	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	加自选
4416	015948	南方光元债券	债券型	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%	加自选
4417	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	加自选
4418	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.006	1.006	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	加自选
4419	015961	太平恒信6个月定开债	债券型	1.0001	1.0001	1	1	0.0001	0.01%	加自选
4420	015995	汇安裕盈纯债债券A	债券型	0.9901	0.9901	0.99	0.99	0.0001	0.01%	加自选
4421	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	债券型	1	1	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%	加自选
4422	016027	兴华安悦纯债A	债券型	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	加自选
4423	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	债券型	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	加自选
4424	016038	汇添富丰润中短债C	债券型	1.0281	1.0331	1.028	1.033	0.0001	0.01%	加自选
4425	016039	汇添富丰润中短债E	债券型	1.0268	1.0318	1.0267	1.0317	0.0001	0.01%	加自选
4426	016041	华安新机遇灵活配置混合C	混合型	1.4481	1.4481	1.448	1.448	0.0001	0.01%	加自选
4427	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	混合型	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%	加自选
4428	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	加自选
4429	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	债券型	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	加自选
4430	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	债券型	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	加自选
4431	016107	红土创新丰源中短债B	债券型	1.0211	1.0211	1.021	1.021	0.0001	0.01%	加自选
4432	016144	工银瑞诚一年定开债券A	债券型	0.9976	0.9976	0.9975	0.9975	0.0001	0.01%	加自选
4433	016151	国融稳泰纯债债券A	债券型	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%	加自选
4434	016212	中银证券安添3个月定开债A	债券型	0.9972	0.9972	0.9971	0.9971	0.0001	0.01%	加自选
4435	016213	中银证券安添3个月定开债C	债券型	0.9969	0.9969	0.9968	0.9968	0.0001	0.01%	加自选
4436	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%	加自选
4437	016370	信澳业绩驱动混合A	混合型	0.9601	0.9601	0.96	0.96	0.0001	0.01%	加自选
4438	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0031	1.0031	1.003	1.003	0.0001	0.01%	加自选
4439	016412	兴合安平六个月持有债券A	混合型	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%	加自选
4440	016413	兴合安平六个月持有债券C	混合型	0.9899	0.9899	0.9898	0.9898	0.0001	0.01%	加自选
4441	016427	汇添富丰利短债债券D	债券型	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%	加自选
4442	016428	汇添富稳利60天短债D	债券型	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	加自选
4443	016497	建信鑫享短债债券D	债券型	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%	加自选
4444	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	加自选
4445	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	债券型	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%	加自选
4446	016661	华商鸿丰纯债	债券型	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%	加自选
4447	016672	汇安嘉裕纯债债券C	债券型	1.016	1.016	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%	加自选
4448	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	债券型	0.9915	0.9915	0.9914	0.9914	0.0001	0.01%	加自选
4449	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	债券型	0.9913	0.9913	0.9912	0.9912	0.0001	0.01%	加自选
4450	016787	万家家享中短债D	债券型	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	加自选
4451	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	债券型	0.9947	0.9947	0.9946	0.9946	0.0001	0.01%	加自选
4452	016877	长信稳恒债券A	债券型	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	加自选
4453	016912	恒越均衡优选混合发起式A	混合型	1.005	1.005	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	加自选
4454	016913	恒越均衡优选混合发起式C	混合型	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	加自选
4455	016930	国泰惠盈纯债债券C	债券型	1.0061	1.0061	1.006	1.006	0.0001	0.01%	加自选
4456	016932	国泰丰祺纯债债券C	债券型	1.0131	1.0131	1.013	1.013	0.0001	0.01%	加自选
4457	050022	博时回报混合	混合型	1.727	2.5989	1.7269	2.5988	0.0001	0.01%	加自选
4458	100058	富国产业债券A	债券型	1.1833	1.6383	1.1833	1.6383	0.0000	0.00%	加自选
4459	100072	富国强回报定开债A/B	债券型	1.803	1.833	1.803	1.833	0.0000	0.00%	加自选
4460	100073	富国强回报定开债C	债券型	1.714	1.744	1.714	1.744	0.0000	0.00%	加自选
4461	110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型	2.404	7.35	2.404	7.35	0.0000	0.00%	加自选
4462	110035	易方达双债增强债券A	债券型	1.683	2.193	1.683	2.193	0.0000	0.00%	加自选
4463	110036	易方达双债增强债券C	债券型	1.638	2.11	1.638	2.11	0.0000	0.00%	加自选
4464	110052	易方达安源中短债债券C	债券型	1.0803	1.0993	1.0803	1.0993	0.0000	0.00%	加自选
4465	159751	鹏华中证港股通科技ETF	ETF	0.7103	0.7103	0.7103	0.7103	0.0000	0.00%	加自选
4466	159777	国联安创业板科技ETF	ETF	0.7599	0.7599	0.7599	0.7599	0.0000	0.00%	加自选
4467	160128	南方金利定开债(LOF)A	债券型	1.018	1.663	1.018	1.663	0.0000	0.00%	加自选
4468	160129	南方金利定开债(LOF)C	债券型	1.017	1.629	1.017	1.629	0.0000	0.00%	加自选
4469	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	混合型	1.297	1.3573	1.297	1.3573	0.0000	0.00%	加自选
4470	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	混合型	2.415	2.586	2.415	2.586	0.0000	0.00%	加自选
4471	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.2994	2.0855	1.2994	2.0855	0.0000	0.00%	加自选
4472	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.2456	1.9772	1.2456	1.9772	0.0000	0.00%	加自选
4473	160622	鹏华丰利债券(LOF)	债券型	1.004	1.457	1.004	1.457	0.0000	0.00%	加自选
4474	160632	鹏华酒A	股票型	0.482	2.29	0.482	2.29	0.0000	0.00%	加自选
4475	160921	大成多策略混合(LOF)A	混合型	1.432	1.789	1.432	1.789	0.0000	0.00%	加自选
4476	161117	易方达永旭定开债	债券型	1.046	1.627	1.046	1.627	0.0000	0.00%	加自选
4477	161219	国投瑞银新兴产业混合	混合型	2.436	3.49	2.436	3.49	0.0000	0.00%	加自选
4478	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)	混合型	1.314	1.314	1.314	1.314	0.0000	0.00%	加自选
4479	161506	银河通利债券(LOF)C	债券型	1.241	1.591	1.241	1.591	0.0000	0.00%	加自选
4480	161716	招商双债增强债券(LOF)C	债券型	1.445	1.584	1.445	1.584	0.0000	0.00%	加自选
4481	161820	银华纯债信用债券(LOF)	债券型	1.111	1.56	1.111	1.56	0.0000	0.00%	加自选
4482	162108	金鹰元盛债券型发起式C	债券型	1.215	1.392	1.215	1.392	0.0000	0.00%	加自选
4483	162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	债券型	1.233	1.876	1.233	1.876	0.0000	0.00%	加自选
4484	162715	广发聚源债券(LOF)A	债券型	1.12	1.341	1.12	1.341	0.0000	0.00%	加自选
4485	162716	广发聚源债券(LOF)C	债券型	1.102	1.296	1.102	1.296	0.0000	0.00%	加自选
4486	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	3.046	3.906	3.046	3.906	0.0000	0.00%	加自选
4487	163907	中海惠裕纯债发起式	债券型	0.79	1.456	0.79	1.456	0.0000	0.00%	加自选
4488	164210	天弘同利债券(LOF)C	债券型	1.1944	1.7484	1.1944	1.7484	0.0000	0.00%	加自选
4489	164702	汇添富季季红定开债	债券型	1.001	1.562	1.001	1.562	0.0000	0.00%	加自选
4490	164808	工银四季收益债券A	债券型	1.0777	1.7898	1.0777	1.7898	0.0000	0.00%	加自选
4491	165311	建信信用增强债券(LOF)A	债券型	1.542	1.693	1.542	1.693	0.0000	0.00%	加自选
4492	165517	信诚双盈债券(LOF)	债券型	0.92	1.32	0.92	1.32	0.0000	0.00%	加自选
4493	167501	安信宝利债券(LOF)	债券型	1.036	1.517	1.036	1.517	0.0000	0.00%	加自选
4494	180025	银华信用双利债券A	债券型	1.154	1.714	1.154	1.714	0.0000	0.00%	加自选
4495	180026	银华信用双利债券C	债券型	1.137	1.652	1.137	1.652	0.0000	0.00%	加自选
4496	206018	鹏华产业债债券	债券型	1.106	1.644	1.106	1.644	0.0000	0.00%	加自选
4497	217022	招商产业债券A	债券型	1.669	1.909	1.669	1.909	0.0000	0.00%	加自选
4498	217025	招商理财7天债券A	债券型	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%	加自选
4499	217203	招商安泰债券B	债券型	1.2906	2.1558	1.2906	2.1558	0.0000	0.00%	加自选
4500	240020	华宝医药生物混合	混合型	3.132	3.571	3.132	3.571	0.0000	0.00%	加自选
4501	261101	景顺长城稳定收益债券C	债券型	1.079	1.348	1.079	1.348	0.0000	0.00%	加自选
4502	270043	广发理财年年红债券	债券型	1.0002	1.3507	1.0002	1.3507	0.0000	0.00%	加自选
4503	400009	东方稳健回报债券A	债券型	1.3	1.466	1.3	1.466	0.0000	0.00%	加自选
4504	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	债券型	1.1031	1.6475	1.1031	1.6475	0.0000	0.00%	加自选
4505	485011	工银瑞信双利债券B	债券型	1.701	2.088	1.701	2.088	0.0000	0.00%	加自选
4506	485111	工银瑞信双利债券A	债券型	1.76	2.182	1.76	2.182	0.0000	0.00%	加自选
4507	485120	工银14天理财债券发起A	债券型	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	加自选
4508	511030	平安中债债利差因子ETF	ETF	10.2663	1.1056	10.2668	1.1057	-0.0005	-0.00%	加自选
4509	511310	富国中证10年期国债ETF	ETF	117.7472	1.1775	117.7441	1.1774	0.0031	0.00%	加自选
4510	512690	鹏华中证酒ETF	ETF	0.7798	2.2596	0.7798	2.2596	0.0000	0.00%	加自选
4511	513020	国泰中证港股通科技ETF	ETF	0.7564	0.7564	0.7564	0.7564	0.0000	0.00%	加自选
4512	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	ETF	0.4903	0.4903	0.4903	0.4903	0.0000	0.00%	加自选
4513	519068	汇添富成长焦点混合	混合型	2.3218	3.7228	2.3219	3.7229	-0.0001	-0.00%	加自选
4514	519111	浦银安盛优化收益债券A	债券型	1.493	1.713	1.493	1.713	0.0000	0.00%	加自选
4515	519112	浦银安盛优化收益债券C	债券型	1.429	1.629	1.429	1.629	0.0000	0.00%	加自选
4516	519134	海富通富祥混合	混合型	1.1391	1.2791	1.1391	1.2791	0.0000	0.00%	加自选
4517	519153	新华纯债添利债券发起C	债券型	1.103	1.5107	1.103	1.5107	0.0000	0.00%	加自选
4518	519177	浦银安盛盛世精选混合C	混合型	1.496	1.696	1.496	1.696	0.0000	0.00%	加自选
4519	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	债券型	1.1096	1.7017	1.1096	1.7017	0.0000	0.00%	加自选
4520	519629	银河睿利混合A	混合型	1.17	1.454	1.17	1.454	0.0000	0.00%	加自选
4521	519630	银河睿利混合C	混合型	1.16	1.444	1.16	1.444	0.0000	0.00%	加自选
4522	519640	银河鸿利混合A	混合型	1.044	1.212	1.044	1.212	0.0000	0.00%	加自选
4523	519641	银河鸿利混合C	混合型	1.028	1.168	1.028	1.168	0.0000	0.00%	加自选
4524	519647	银河鸿利混合I	混合型	1	1.16	1	1.16	0.0000	0.00%	加自选
4525	519648	银河泰利纯债I	债券型	1	1.0264	1	1.0264	0.0000	0.00%	加自选
4526	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.421	1.526	1.421	1.526	0.0000	0.00%	加自选
4527	519663	银河久益回报6个月定开C	债券型	1.0034	1.7414	1.0034	1.7414	0.0000	0.00%	加自选
4528	519669	银河领先债券	债券型	1.156	1.647	1.156	1.647	0.0000	0.00%	加自选
4529	519675	银河泰利纯债A	债券型	1.0184	1.5938	1.0184	1.5938	0.0000	0.00%	加自选
4530	519676	银河强化债券	债券型	1.049	1.79	1.049	1.79	0.0000	0.00%	加自选
4531	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.259	1.852	1.259	1.852	0.0000	0.00%	加自选
4532	519766	交银荣鑫灵活配置混合	混合型	1.327	1.364	1.327	1.364	0.0000	0.00%	加自选
4533	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.411	1.471	1.411	1.471	0.0000	0.00%	加自选
4534	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	1.402	1.477	1.402	1.477	0.0000	0.00%	加自选
4535	519784	交银境尚收益债券A	债券型	1.0084	1.2078	1.0084	1.2078	0.0000	0.00%	加自选
4536	519785	交银境尚收益债券C	债券型	1.0151	1.1715	1.0151	1.1715	0.0000	0.00%	加自选
4537	519983	长信量化先锋混合A	混合型	1.628	2.478	1.628	2.478	0.0000	0.00%	加自选
4538	530009	建信收益增强债券A	债券型	1.821	1.936	1.821	1.936	0.0000	0.00%	加自选
4539	531009	建信收益增强债券C	债券型	1.725	1.84	1.725	1.84	0.0000	0.00%	加自选
4540	540001	汇丰晋信2016周期混合	混合型	1.156	2.6968	1.156	2.6968	0.0000	0.00%	加自选
4541	550019	信诚优质纯债债券B	债券型	1.164	1.574	1.164	1.574	0.0000	0.00%	加自选
4542	590009	中邮稳定收益债券A	债券型	1.064	1.578	1.094	1.578	0.0000	0.00%	加自选
4543	590010	中邮稳定收益债券C	债券型	1.064	1.537	1.084	1.537	0.0000	0.00%	加自选
4544	620003	金元顺安丰利债券	债券型	1.123	1.412	1.123	1.412	0.0000	0.00%	加自选
4545	630015	华商大盘量化精选混合	混合型	2.361	3.041	2.361	3.041	0.0000	0.00%	加自选
4546	630103	华商收益增强债券B	债券型	1.239	1.745	1.239	1.745	0.0000	0.00%	加自选
4547	675091	西部利得祥逸债券A	债券型	1.0407	1.2087	1.0407	1.2087	0.0000	0.00%	加自选
4548	675093	西部利得祥逸债券C	债券型	1.0489	1.1609	1.0489	1.1609	0.0000	0.00%	加自选
4549	675161	西部利得汇盈债券A	债券型	1.1702	1.2102	1.1702	1.2102	0.0000	0.00%	加自选
4550	675163	西部利得汇盈债券C	债券型	1.1598	1.2047	1.1598	1.2047	0.0000	0.00%	加自选
4551	688888	浙商聚潮产业成长混合A	混合型	1.846	2.447	1.846	2.447	0.0000	0.00%	加自选
4552	690001	民生加银品牌蓝筹混合	混合型	2.6681	3.2881	2.6681	3.2881	0.0000	0.00%	加自选
4553	750002	安信目标收益债券A	债券型	1.256	1.653	1.256	1.653	0.0000	0.00%	加自选
4554	750003	安信目标收益债券C	债券型	1.23	1.598	1.23	1.598	0.0000	0.00%	加自选
4555	851890	海通安泰债券A	债券型	1.0479	1.7397	1.0479	1.7397	0.0000	0.00%	加自选
4556	851896	海通安泰债券C	混合型	1.0443	1.7361	1.0443	1.7361	0.0000	0.00%	加自选
4557	872017	广发资管昭利中短债C	债券型	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%	加自选
4558	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	混合型	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	加自选
4559	900050	中信证券中短债债券C	债券型	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%	加自选
4560	920007	中金恒瑞债券A	债券型	1.1368	1.7375	1.1368	1.7375	0.0000	0.00%	加自选
4561	920927	中金恒瑞债券C	债券型	1.1283	1.1583	1.1283	1.1583	0.0000	0.00%	加自选
4562	933333	国信安泰中短债债券A	债券型	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%	加自选
4563	952035	国泰君安君得诚混合	混合型	0.9403	1.1962	0.9403	1.1962	0.0000	0.00%	加自选
4564	970003	安信瑞鸿中短债A	债券型	1.1042	1.5556	1.1042	1.5556	0.0000	0.00%	加自选
4565	970004	安信瑞鸿中短债B	债券型	1.104	1.104	1.104	1.104	0.0000	0.00%	加自选
4566	970014	平安安赢添利半年滚动持有D	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
4567	970026	申万宏源灵通快利短债债券	债券型	1.0312	1.0362	1.0312	1.0362	0.0000	0.00%	加自选
4568	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	债券型	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%	加自选
4569	970075	长城证券中短债A	债券型	1.0474	1.3494	1.0474	1.3494	0.0000	0.00%	加自选
4570	970076	长城证券中短债C	债券型	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%	加自选
4571	970081	东海证券海鑫添利短债	债券型	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	加自选
4572	970082	东海证券海鑫尊利	混合型	1.0109	1.3714	1.0109	1.3714	0.0000	0.00%	加自选
4573	970087	东吴安鑫中短债A	债券型	1.0212	1.3063	1.0212	1.3063	0.0000	0.00%	加自选
4574	970088	东吴安鑫中短债B	债券型	1.021	1.021	1.021	1.021	0.0000	0.00%	加自选
4575	970106	第一创业创和一个月持有债	债券型	1.0196	1.2869	1.0196	1.2869	0.0000	0.00%	加自选
4576	970107	东海海鑫双悦3个月持有A	债券型	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%	加自选
4577	970108	东海海鑫双悦3个月持有C	债券型	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	加自选
4578	970140	国元元赢30天持有期债券A	债券型	1.028	1.043	1.028	1.043	0.0000	0.00%	加自选
4579	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	混合型	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	加自选
4580	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	债券型	1.0086	1.5765	1.0086	1.5765	0.0000	0.00%	加自选
4581	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	债券型	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%	加自选
4582	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	债券型	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%	加自选
4583	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	混合型	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	加自选
4584	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	混合型	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	加自选
4585	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	混合型	1.1307	1.592	1.1307	1.592	0.0000	0.00%	加自选
4586	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	混合型	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%	加自选
4587	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	混合型	1.0012	1.0322	1.0012	1.0322	0.0000	0.00%	加自选
4588	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	混合型	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%	加自选
4589	970200	国信安泰中短债债券C	债券型	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	加自选
4590	980003	太平洋六个月滚动持有债	债券型	1.5503	1.5503	1.5503	1.5503	0.0000	0.00%	加自选
4591	000005	嘉实增强信用定期债券	债券型	1.0254	1.4582	1.0254	1.4582	0.0000	0.00%	加自选
4592	000014	华夏聚利债券	债券型	1.785	1.785	1.785	1.785	0.0000	0.00%	加自选
4593	000015	华夏纯债债券A	债券型	1.282	1.452	1.282	1.452	0.0000	0.00%	加自选
4594	000016	华夏纯债债券C	债券型	1.237	1.397	1.237	1.397	0.0000	0.00%	加自选
4595	000048	华夏双债债券C	债券型	1.572	1.864	1.572	1.864	0.0000	0.00%	加自选
4596	000053	鹏华永诚一年定开债券	债券型	1.0126	1.7114	1.0126	1.7114	0.0000	0.00%	加自选
4597	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.832	1.232	0.832	1.232	0.0000	0.00%	加自选
4598	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.808	1.198	0.808	1.198	0.0000	0.00%	加自选
4599	000069	国投瑞银中高等级债券A	债券型	1.103	1.579	1.103	1.579	0.0000	0.00%	加自选
4600	000070	国投瑞银中高等级债券C	债券型	1.101	1.545	1.101	1.545	0.0000	0.00%	加自选
4601	000074	工银信用纯债一年定开债A	债券型	1.657	1.657	1.657	1.657	0.0000	0.00%	加自选
4602	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.1563	0.1563	0.1563	0.1563	0.0000	0.00%	加自选
4603	000084	博时安盈债券A	债券型	1.2738	1.3892	1.2738	1.3892	0.0000	0.00%	加自选
4604	000086	南方稳利1年定开债A	债券型	1.085	1.448	1.085	1.448	0.0000	0.00%	加自选
4605	000105	建信安心回报债券A	债券型	1.076	1.466	1.076	1.466	0.0000	0.00%	加自选
4606	000106	建信安心回报债券C	债券型	1.055	1.415	1.055	1.415	0.0000	0.00%	加自选
4607	000107	富国稳健增强债券A/B	债券型	1.27	1.643	1.27	1.643	0.0000	0.00%	加自选
4608	000109	富国稳健增强债券C	债券型	1.238	1.593	1.238	1.593	0.0000	0.00%	加自选
4609	000111	易方达纯债1年定开债A	债券型	1.062	1.472	1.062	1.472	0.0000	0.00%	加自选
4610	000112	易方达纯债1年定开债C	债券型	1.055	1.436	1.055	1.436	0.0000	0.00%	加自选
4611	000122	汇添富实业债债券A	债券型	1.283	1.557	1.283	1.557	0.0000	0.00%	加自选
4612	000123	汇添富实业债债券C	债券型	1.228	1.502	1.228	1.502	0.0000	0.00%	加自选
4613	000128	大成景安短融债券A	债券型	1.2278	1.4318	1.2278	1.4318	0.0000	0.00%	加自选
4614	000129	大成景安短融债券B	债券型	1.2614	1.4714	1.2614	1.4714	0.0000	0.00%	加自选
4615	000139	富国国有企业债债券A/B	债券型	0.9991	1.4096	0.9991	1.4096	0.0000	0.00%	加自选
4616	000149	华安双债添利债券A	债券型	1.3321	1.6521	1.3321	1.6521	0.0000	0.00%	加自选
4617	000174	汇添富高息债债券A	债券型	1.607	1.642	1.607	1.642	0.0000	0.00%	加自选
4618	000175	汇添富高息债债券C	债券型	1.503	1.538	1.503	1.538	0.0000	0.00%	加自选
4619	000181	景顺长城四季金利债券A	债券型	1.184	1.475	1.184	1.475	0.0000	0.00%	加自选
4620	000205	易方达投资级信用债债券A	债券型	1.137	1.515	1.137	1.515	0.0000	0.00%	加自选
4621	000207	建信双债增强债券A	债券型	1.285	1.395	1.285	1.395	0.0000	0.00%	加自选
4622	000208	建信双债增强债券C	债券型	1.237	1.347	1.237	1.347	0.0000	0.00%	加自选
4623	000265	易方达恒久添利1年定开债A	债券型	1.017	1.395	1.017	1.395	0.0000	0.00%	加自选
4624	000266	易方达恒久添利1年定开债C	债券型	1.014	1.358	1.014	1.358	0.0000	0.00%	加自选
4625	000298	中海纯债债券A	债券型	1.134	1.309	1.134	1.309	0.0000	0.00%	加自选
4626	000299	中海纯债债券C	债券型	1.123	1.271	1.123	1.271	0.0000	0.00%	加自选
4627	000319	泰达淘利债券A	债券型	1.2231	1.5169	1.2231	1.5169	0.0000	0.00%	加自选
4628	000320	泰达淘利债券C	债券型	1.1988	1.4901	1.1988	1.4901	0.0000	0.00%	加自选
4629	000346	建信安心回报6个月定开A	债券型	1.0269	1.4994	1.0269	1.4994	0.0000	0.00%	加自选
4630	000347	建信安心回报6个月定开C	债券型	1.0299	1.4385	1.0299	1.4385	0.0000	0.00%	加自选
4631	000395	汇添富安心中国债券A	债券型	1.354	1.354	1.354	1.354	0.0000	0.00%	加自选
4632	000396	汇添富安心中国债券C	债券型	1.352	1.352	1.352	1.352	0.0000	0.00%	加自选
4633	000406	汇添富双利增强债券A	债券型	1.172	1.505	1.172	1.505	0.0000	0.00%	加自选
4634	000419	大摩优质信价纯债A	债券型	1.0012	1.3428	1.0012	1.3428	0.0000	0.00%	加自选
4635	000420	大摩优质信价纯债C	债券型	0.9961	1.3115	0.9961	1.3115	0.0000	0.00%	加自选
4636	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	债券型	1	1.468	1	1.468	0.0000	0.00%	加自选
4637	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	债券型	1.106	1.411	1.106	1.411	0.0000	0.00%	加自选
4638	000501	华富恒富18个月定开债C	债券型	1.0594	1.3894	1.0594	1.3894	0.0000	0.00%	加自选
4639	000502	华富恒富18个月定开债A	债券型	1.0846	1.5146	1.0846	1.5146	0.0000	0.00%	加自选
4640	000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型	1.376	1.701	1.376	1.701	0.0000	0.00%	加自选
4641	000561	南方启元债券A	债券型	1.2	1.32	1.2	1.32	0.0000	0.00%	加自选
4642	000562	南方启元债券C	债券型	1.207	1.284	1.207	1.284	0.0000	0.00%	加自选
4643	000663	国投瑞银美丽中国混合	混合型	1.701	3.537	1.701	3.537	0.0000	0.00%	加自选
4644	000667	工银绝对收益混合发起A	另类投资	1.32	1.32	1.32	1.32	0.0000	0.00%	加自选
4645	000668	国寿安保尊享债券A	债券型	1.189	1.541	1.189	1.541	0.0000	0.00%	加自选
4646	000669	国寿安保尊享债券C	债券型	1.178	1.531	1.178	1.531	0.0000	0.00%	加自选
4647	000672	工银绝对收益混合发起B	另类投资	1.221	1.221	1.221	1.221	0.0000	0.00%	加自选
4648	000720	南方稳利1年定开债C	债券型	1.07	1.41	1.07	1.41	0.0000	0.00%	加自选
4649	000744	北信瑞丰稳定收益A	债券型	1.174	1.441	1.174	1.441	0.0000	0.00%	加自选
4650	000804	中信建投稳利混合A	混合型	1.2284	1.4685	1.2284	1.4685	0.0000	0.00%	加自选
4651	000812	富国收益增强债券C	债券型	1.359	1.554	1.359	1.554	0.0000	0.00%	加自选
4652	000845	国投瑞银信息消费混合	混合型	1.009	2.074	1.009	2.074	0.0000	0.00%	加自选
4653	000914	中加纯债债券	债券型	1.0804	1.5528	1.0804	1.5528	0.0000	0.00%	加自选
4654	000944	工银中高等级信用债债券B	债券型	1.2087	1.2087	1.2087	1.2087	0.0000	0.00%	加自选
4655	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	混合型	0.969	1.335	0.969	1.335	0.0000	0.00%	加自选
4656	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	混合型	1.547	1.547	1.547	1.547	0.0000	0.00%	加自选
4657	000997	南方双元A	债券型	1.143	1.169	1.143	1.169	0.0000	0.00%	加自选
4658	000998	南方双元C	债券型	1.115	1.141	1.115	1.141	0.0000	0.00%	加自选
4659	001003	华夏债券C	债券型	1.27	2.14	1.27	2.14	0.0000	0.00%	加自选
4660	001023	华夏亚债中国指数C	债券型	1.23	1.44	1.23	1.44	0.0000	0.00%	加自选
4661	001042	华夏领先股票	股票型	0.761	0.761	0.761	0.761	0.0000	0.00%	加自选
4662	001123	鹏华弘利混合C	混合型	1.4809	1.5617	1.4809	1.5617	0.0000	0.00%	加自选
4663	001125	博时互联网主题灵活配置混合	混合型	1.134	1.134	1.134	1.134	0.0000	0.00%	加自选
4664	001139	华安新动力灵活配置混合A	混合型	1.242	1.242	1.242	1.242	0.0000	0.00%	加自选
4665	001141	泰达宏利创盈混合A	混合型	1.851	1.851	1.851	1.851	0.0000	0.00%	加自选
4666	001142	泰达宏利创盈混合B	混合型	1.793	1.793	1.793	1.793	0.0000	0.00%	加自选
4667	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	1.469	1.672	1.469	1.672	0.0000	0.00%	加自选
4668	001166	建信环保产业股票	股票型	1.32	1.32	1.32	1.32	0.0000	0.00%	加自选
4669	001212	华润元大稳健债券A	债券型	1.062	1.089	1.062	1.089	0.0000	0.00%	加自选
4670	001213	华润元大稳健债券C	债券型	1.043	1.063	1.043	1.063	0.0000	0.00%	加自选
4671	001218	国投瑞银精选收益混合	混合型	1.124	1.139	1.124	1.139	0.0000	0.00%	加自选
4672	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	混合型	0.964	1.094	0.964	1.094	0.0000	0.00%	加自选
4673	001246	兴银长乐定开债	债券型	1.013	1.387	1.013	1.387	0.0000	0.00%	加自选
4674	001254	泰达宏利新起点混合A	混合型	1.439	1.439	1.439	1.439	0.0000	0.00%	加自选
4675	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	1.343	1.343	1.343	1.343	0.0000	0.00%	加自选
4676	001303	银华稳利灵活配置混合A	混合型	1.175	1.175	1.175	1.175	0.0000	0.00%	加自选
4677	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	混合型	1.15	1.31	1.15	1.31	0.0000	0.00%	加自选
4678	001355	广发聚泰混合A	混合型	1.2044	1.5117	1.2044	1.5117	0.0000	0.00%	加自选
4679	001364	大成景润灵活配置混合	混合型	1.023	1.138	1.023	1.138	0.0000	0.00%	加自选
4680	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	2.0201	2.0201	2.0202	2.0202	-0.0001	-0.00%	加自选
4681	001402	信诚新选混合A	混合型	1.32	1.32	1.32	1.32	0.0000	0.00%	加自选
4682	001415	信诚新锐混合A	混合型	1.068	1.189	1.068	1.189	0.0000	0.00%	加自选
4683	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%	加自选
4684	001470	融通通鑫灵活配置混合	混合型	1.432	1.491	1.432	1.491	0.0000	0.00%	加自选
4685	001511	兴全新视野定开混合	混合型	1.555	1.615	1.555	1.615	0.0000	0.00%	加自选
4686	001512	易方达中债3-5年期国债指数	债券型	1.255	1.255	1.255	1.255	0.0000	0.00%	加自选
4687	001513	易方达信息产业混合	混合型	2.452	2.452	2.452	2.452	0.0000	0.00%	加自选
4688	001540	浙商汇金转型驱动	混合型	1.087	1.087	1.087	1.087	0.0000	0.00%	加自选
4689	001685	汇添富沪港深新价值股票	股票型	1.123	1.123	1.123	1.123	0.0000	0.00%	加自选
4690	001707	诺安高端制造股票A	股票型	1.513	1.513	1.513	1.513	0.0000	0.00%	加自选
4691	001708	东兴改革精选混合	混合型	0.991	0.991	0.991	0.991	0.0000	0.00%	加自选
4692	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	1.43	1.536	1.43	1.536	0.0000	0.00%	加自选
4693	001727	申万菱信安鑫回报混合C	混合型	1.385	1.486	1.385	1.486	0.0000	0.00%	加自选
4694	001743	诺安优选回报混合	混合型	1.778	2.028	1.778	2.028	0.0000	0.00%	加自选
4695	001750	景顺长城景瑞收益债券A	债券型	1.13	1.188	1.13	1.188	0.0000	0.00%	加自选
4696	001756	嘉实策略优选混合	混合型	1.074	1.512	1.074	1.512	0.0000	0.00%	加自选
4697	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.792	0.792	0.792	0.792	0.0000	0.00%	加自选
4698	001868	招商产业债券C	债券型	1.601	1.841	1.601	1.841	0.0000	0.00%	加自选
4699	001941	融通通源短融债券B	债券型	1.1376	1.2746	1.1376	1.2746	0.0000	0.00%	加自选
4700	001961	博时裕荣纯债债券	债券型	1.0911	1.2625	1.0911	1.2625	0.0000	0.00%	加自选
4701	002015	南方荣光A	混合型	1.513	1.513	1.513	1.513	0.0000	0.00%	加自选
4702	002016	南方荣光C	混合型	1.507	1.507	1.507	1.507	0.0000	0.00%	加自选
4703	002030	信诚新选混合B	混合型	1.297	1.297	1.297	1.297	0.0000	0.00%	加自选
4704	002049	融通新机遇灵活配置混合	混合型	1.536	1.577	1.536	1.577	0.0000	0.00%	加自选
4705	002054	中银新财富混合A	混合型	1.224	1.472	1.224	1.472	0.0000	0.00%	加自选
4706	002056	中银新财富混合C	混合型	1.217	1.455	1.217	1.455	0.0000	0.00%	加自选
4707	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2.523	3.223	2.523	3.223	0.0000	0.00%	加自选
4708	002087	国富新机遇混合A	混合型	1.505	1.622	1.505	1.622	0.0000	0.00%	加自选
4709	002088	国富新机遇混合C	混合型	1.487	1.594	1.487	1.594	0.0000	0.00%	加自选
4710	002117	广发安享混合C	混合型	1.1796	1.4849	1.1796	1.4849	0.0000	0.00%	加自选
4711	002118	广发安盈混合A	混合型	1.497	1.497	1.497	1.497	0.0000	0.00%	加自选
4712	002119	广发安盈混合C	混合型	1.477	1.477	1.477	1.477	0.0000	0.00%	加自选
4713	002128	广发鑫惠纯债定开	债券型	1.039	1.227	1.039	1.227	0.0000	0.00%	加自选
4714	002140	博时裕诚纯债债券	债券型	1.104	1.219	1.104	1.219	0.0000	0.00%	加自选
4715	002198	博时裕达纯债债券	债券型	1.1021	1.2637	1.1021	1.2637	0.0000	0.00%	加自选
4716	002218	南方弘利定开债	债券型	1.2216	1.2816	1.2216	1.2816	0.0000	0.00%	加自选
4717	002268	兴业丰利债券	债券型	0.999	1.1887	0.999	1.1887	0.0000	0.00%	加自选
4718	002301	兴业短债债券A	债券型	1.0385	1.2235	1.0385	1.2235	0.0000	0.00%	加自选
4719	002314	泰达宏利新思路混合B	混合型	1.556	1.646	1.556	1.646	0.0000	0.00%	加自选
4720	002322	银华汇利灵活配置混合C	混合型	1.646	1.646	1.646	1.646	0.0000	0.00%	加自选
4721	002323	银华稳利灵活配置混合C	混合型	1.188	1.188	1.188	1.188	0.0000	0.00%	加自选
4722	002336	创金合信尊享纯债	债券型	1.0451	1.2455	1.0451	1.2455	0.0000	0.00%	加自选
4723	002337	创金合信季安鑫3个月A	债券型	1.0963	1.0545	1.0963	1.0545	0.0000	0.00%	加自选
4724	002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	1.1249	1.2989	1.1249	1.2989	0.0000	0.00%	加自选
4725	002342	融通增益债券A/B	债券型	1.252	1.352	1.252	1.352	0.0000	0.00%	加自选
4726	002344	融通增益债券C	债券型	1.296	1.296	1.296	1.296	0.0000	0.00%	加自选
4727	002383	大成趋势回报灵活配置混合	混合型	1.068	1.258	1.068	1.258	0.0000	0.00%	加自选
4728	002411	华夏新机遇混合A	混合型	1.209	1.468	1.209	1.468	0.0000	0.00%	加自选
4729	002414	中银瑞利混合C	混合型	1.106	1.464	1.106	1.464	0.0000	0.00%	加自选
4730	002421	新华增强债券A	债券型	1.2706	1.2706	1.2706	1.2706	0.0000	0.00%	加自选
4731	002435	中银宏利混合C	混合型	1.056	1.423	1.056	1.423	0.0000	0.00%	加自选
4732	002438	创金合信尊盛纯债	债券型	1.047	1.276	1.047	1.276	0.0000	0.00%	加自选
4733	002445	兴业丰泰债券	债券型	1.007	1.201	1.007	1.201	0.0000	0.00%	加自选
4734	002483	富国泰利定开债发起式	债券型	1.227	1.327	1.227	1.327	0.0000	0.00%	加自选
4735	002487	汇添富稳添利定开债A	债券型	1.159	1.179	1.159	1.179	0.0000	0.00%	加自选
4736	002488	汇添富稳添利定开债C	债券型	1.1286	1.1486	1.1286	1.1486	0.0000	0.00%	加自选
4737	002491	银华添益定开债	债券型	1.09	1.244	1.09	1.244	0.0000	0.00%	加自选
4738	002501	银华远景债券	债券型	1.138	1.311	1.138	1.311	0.0000	0.00%	加自选
4739	002502	中银腾利混合A	混合型	1.152	1.429	1.152	1.429	0.0000	0.00%	加自选
4740	002503	中银腾利混合C	混合型	1.149	1.42	1.149	1.42	0.0000	0.00%	加自选
4741	002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	1.1125	1.2825	1.1125	1.2825	0.0000	0.00%	加自选
4742	002534	华安稳固收益债券A	债券型	1.174	1.855	1.174	1.855	0.0000	0.00%	加自选
4743	002548	嘉实稳瑞纯债债券	债券型	1.0353	1.262	1.0353	1.262	0.0000	0.00%	加自选
4744	002550	嘉实稳荣债券	债券型	1.041	1.256	1.041	1.256	0.0000	0.00%	加自选
4745	002568	博时裕发纯债	债券型	1.025	1.191	1.025	1.191	0.0000	0.00%	加自选
4746	002578	博时裕泉纯债债券	债券型	1.114	1.198	1.114	1.198	0.0000	0.00%	加自选
4747	002585	建信兴利灵活配置混合	混合型	1.3833	1.3833	1.3833	1.3833	0.0000	0.00%	加自选
4748	002586	金鹰添利信用债债券A	债券型	1.116	1.352	1.172	1.352	0.0000	0.00%	加自选
4749	002587	金鹰添利信用债债券C	债券型	1.106	1.341	1.161	1.341	0.0000	0.00%	加自选
4750	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	1.207	1.37	1.207	1.37	0.0000	0.00%	加自选
4751	002635	融通增鑫债券A	债券型	1.016	1.185	1.016	1.185	0.0000	0.00%	加自选
4752	002637	广发集裕债券C	债券型	1.237	1.357	1.237	1.357	0.0000	0.00%	加自选
4753	002644	大成景荣债券A	债券型	1.18	1.18	1.18	1.18	0.0000	0.00%	加自选
4754	002645	大成景荣债券C	债券型	1.163	1.163	1.163	1.163	0.0000	0.00%	加自选
4755	002684	民生加银鑫安纯债A	债券型	0.997	1.217	0.997	1.217	0.0000	0.00%	加自选
4756	002698	博时裕利纯债债券	债券型	1.0069	1.2318	1.0069	1.2318	0.0000	0.00%	加自选
4757	002714	鹏华金城混合	混合型	1.258	1.357	1.258	1.357	0.0000	0.00%	加自选
4758	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	债券型	1.153	1.185	1.153	1.185	0.0000	0.00%	加自选
4759	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	债券型	1.139	1.16	1.139	1.16	0.0000	0.00%	加自选
4760	002736	泓德裕和纯债债券A	债券型	1.2154	1.2154	1.2154	1.2154	0.0000	0.00%	加自选
4761	002737	泓德裕和纯债债券C	债券型	1.1932	1.1932	1.1932	1.1932	0.0000	0.00%	加自选
4762	002742	泓德裕祥债券A	债券型	1.3249	1.4479	1.3249	1.4479	0.0000	0.00%	加自选
4763	002743	泓德裕祥债券C	债券型	1.297	1.418	1.297	1.418	0.0000	0.00%	加自选
4764	002749	嘉实稳盛债券	债券型	1.062	1.112	1.062	1.112	0.0000	0.00%	加自选
4765	002754	博时裕创纯债	债券型	1.061	1.273	1.061	1.273	0.0000	0.00%	加自选
4766	002755	博时裕盛纯债债券	债券型	1.021	1.271	1.021	1.271	0.0000	0.00%	加自选
4767	002756	招商招兴3个月定开A	债券型	1.0831	1.294	1.0831	1.294	0.0000	0.00%	加自选
4768	002769	兴业短债债券C	债券型	1.0681	1.1761	1.0681	1.1761	0.0000	0.00%	加自选
4769	002797	景顺长城景盈双利债券C	债券型	1.2245	1.2275	1.2245	1.2275	0.0000	0.00%	加自选
4770	002807	融通通安债券	债券型	1.06	1.256	1.06	1.256	0.0000	0.00%	加自选
4771	002811	博时裕顺纯债债券	债券型	1.233	1.276	1.233	1.276	0.0000	0.00%	加自选
4772	002817	招商招恒纯债A	债券型	1.151	1.161	1.151	1.161	0.0000	0.00%	加自选
4773	002818	招商招恒纯债C	债券型	1.126	1.136	1.126	1.136	0.0000	0.00%	加自选
4774	002825	融通通和债券	债券型	1.107	1.214	1.107	1.214	0.0000	0.00%	加自选
4775	002833	华夏新锦绣混合A	混合型	1.7441	1.7441	1.7441	1.7441	0.0000	0.00%	加自选
4776	002898	富国两年期理财债券A	债券型	1.014	1.221	1.014	1.221	0.0000	0.00%	加自选
4777	002899	富国两年期理财债券C	债券型	1.015	1.203	1.015	1.203	0.0000	0.00%	加自选
4778	002909	浙商惠享纯债	债券型	1.0075	1.2085	1.0075	1.2085	0.0000	0.00%	加自选
4779	002920	中欧短债债券A	债券型	1.0288	1.2111	1.0288	1.2111	0.0000	0.00%	加自选
4780	002929	博时聚盈纯债债券	债券型	1.2297	1.2732	1.2297	1.2732	0.0000	0.00%	加自选
4781	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	1.726	1.726	1.726	1.726	0.0000	0.00%	加自选
4782	002970	博时裕昂纯债债券	债券型	1.008	1.214	1.008	1.214	0.0000	0.00%	加自选
4783	002994	招商招裕纯债A	债券型	1.0172	1.227	1.0172	1.227	0.0000	0.00%	加自选
4784	002995	招商招裕纯债C	债券型	1.0315	1.2004	1.0315	1.2004	0.0000	0.00%	加自选
4785	002997	工银瑞享纯债债券	债券型	1.0502	1.2329	1.0502	1.2329	0.0000	0.00%	加自选
4786	003010	中融盈泽中短债C	债券型	1.1618	1.3539	1.1618	1.3539	0.0000	0.00%	加自选
4787	003039	广发集富纯债A	债券型	1.023	1.341	1.023	1.341	0.0000	0.00%	加自选
4788	003040	广发集富纯债C	债券型	1.022	1.171	1.022	1.171	0.0000	0.00%	加自选
4789	003041	鑫元得利债券	债券型	1.1486	1.2369	1.1486	1.2369	0.0000	0.00%	加自选
4790	003123	天治鑫利纯债债券A	债券型	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%	加自选
4791	003124	天治鑫利纯债债券C	债券型	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%	加自选
4792	003159	万家恒瑞18个月定开债A	债券型	1.0344	1.1807	1.0344	1.1807	0.0000	0.00%	加自选
4793	003160	万家恒瑞18个月定开债C	债券型	1.03	1.1537	1.03	1.1537	0.0000	0.00%	加自选
4794	003163	金鹰添益3个月定开债	债券型	1.0702	1.2447	1.0702	1.2447	0.0000	0.00%	加自选
4795	003184	财通中证ESG100指数增强C	股票型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
4796	003196	光大永利纯债C	债券型	1.12	1.2029	1.12	1.2029	0.0000	0.00%	加自选
4797	003223	广发景丰纯债	债券型	1.1019	1.2187	1.1019	1.2187	0.0000	0.00%	加自选
4798	003259	博时聚利纯债债券	债券型	1.0095	1.2389	1.0095	1.2389	0.0000	0.00%	加自选
4799	003260	博时利发纯债	债券型	1.0492	1.1839	1.0492	1.1839	0.0000	0.00%	加自选
4800	003265	招商招坤纯债A	债券型	1.2397	1.258	1.2397	1.258	0.0000	0.00%	加自选
4801	003266	招商招坤纯债C	债券型	1.2086	1.2269	1.2086	1.2269	0.0000	0.00%	加自选
4802	003269	招商招乾3个月定开债A	债券型	1.0421	1.4323	1.0421	1.4323	0.0000	0.00%	加自选
4803	003270	招商招乾3个月定开债C	债券型	1.0409	1.379	1.0409	1.379	0.0000	0.00%	加自选
4804	003280	鹏华丰恒债券	债券型	1.1028	1.2478	1.1028	1.2478	0.0000	0.00%	加自选
4805	003290	长城久稳债券A	债券型	1.0305	1.1434	1.0305	1.1434	0.0000	0.00%	加自选
4806	003297	招商双债增强债券(LOF)E	债券型	1.427	1.427	1.427	1.427	0.0000	0.00%	加自选
4807	003318	景顺中证500行业中性低波动	股票型	1.3185	1.3185	1.3185	1.3185	0.0000	0.00%	加自选
4808	003337	南方颐元定开债券发起	债券型	1.1047	1.311	1.1047	1.311	0.0000	0.00%	加自选
4809	003361	前海开源瑞和债券C	债券型	0.9948	1.3448	0.9948	1.3448	0.0000	0.00%	加自选
4810	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	1.3059	1.4519	1.3059	1.4519	0.0000	0.00%	加自选
4811	003403	华商瑞丰短债A	债券型	1.087	1.123	1.087	1.123	0.0000	0.00%	加自选
4812	003417	中加丰泽纯债债券	债券型	1.057	1.273	1.057	1.273	0.0000	0.00%	加自选
4813	003438	招商招怡纯债A	债券型	1.0697	1.173	1.0697	1.173	0.0000	0.00%	加自选
4814	003449	招商招华纯债C	债券型	1.2404	1.45	1.2404	1.45	0.0000	0.00%	加自选
4815	003450	招商招信定开债A	债券型	1.0374	1.2513	1.0374	1.2513	0.0000	0.00%	加自选
4816	003500	鑫元聚利债券	债券型	1.0188	1.2236	1.0188	1.2236	0.0000	0.00%	加自选
4817	003528	汇添富长添利定开债A	债券型	1.0112	1.1857	1.0112	1.1857	0.0000	0.00%	加自选
4818	003532	汇添富鑫利定开债券A	债券型	1.0534	1.1994	1.0534	1.1994	0.0000	0.00%	加自选
4819	003533	汇添富鑫利定开债券C	债券型	1.1078	1.1808	1.1078	1.1808	0.0000	0.00%	加自选
4820	003568	平安惠利纯债	债券型	1.2032	1.2932	1.2032	1.2932	0.0000	0.00%	加自选
4821	003569	招商招丰纯债A	债券型	0.9982	1.2493	0.9982	1.2493	0.0000	0.00%	加自选
4822	003570	招商招丰纯债C	债券型	0.9981	1.0474	0.9981	1.0474	0.0000	0.00%	加自选
4823	003573	中信建投稳裕定开债A	债券型	1.057	1.2314	1.057	1.2314	0.0000	0.00%	加自选
4824	003574	大成惠利纯债	债券型	1.0557	1.2175	1.0557	1.2175	0.0000	0.00%	加自选
4825	003607	博时富益纯债债券	债券型	1.0026	1.1993	1.0026	1.1993	0.0000	0.00%	加自选
4826	003637	安信永鑫增强债券A	债券型	1.0617	1.2717	1.0617	1.2717	0.0000	0.00%	加自选
4827	003638	安信永鑫增强债券C	债券型	1.0617	1.2597	1.0617	1.2597	0.0000	0.00%	加自选
4828	003655	信澳新财富混合	混合型	1.625	1.916	1.625	1.916	0.0000	0.00%	加自选
4829	003664	新沃通利纯债A	债券型	1.0628	1.1228	1.0628	1.1228	0.0000	0.00%	加自选
4830	003665	新沃通利纯债C	债券型	1.0502	1.1302	1.0502	1.1302	0.0000	0.00%	加自选
4831	003672	兴业裕华债券	债券型	1.0416	1.2306	1.0416	1.2306	0.0000	0.00%	加自选
4832	003673	中加丰裕纯债债券A	债券型	1.0466	1.2406	1.0466	1.2406	0.0000	0.00%	加自选
4833	003674	融通通玺债券	债券型	1.0516	1.2096	1.0516	1.2096	0.0000	0.00%	加自选
4834	003749	创金合信鑫收益混合A	混合型	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%	加自选
4835	003750	创金合信鑫收益混合C	混合型	1.2259	1.2259	1.2259	1.2259	0.0000	0.00%	加自选
4836	003767	泰达宏利纯利债券A	债券型	1.0489	1.2167	1.0489	1.2167	0.0000	0.00%	加自选
4837	003768	泰达宏利纯利债券C	债券型	1.0412	1.1995	1.0412	1.1995	0.0000	0.00%	加自选
4838	003776	南方宣利定开债A	债券型	1.0554	1.2554	1.0554	1.2554	0.0000	0.00%	加自选
4839	003777	南方宣利定开债C	债券型	1.0381	1.2281	1.0381	1.2281	0.0000	0.00%	加自选
4840	003788	方正富邦惠利纯债C	债券型	1.1191	1.4201	1.1191	1.4201	0.0000	0.00%	加自选
4841	003809	招商招顺纯债A	债券型	1.095	1.2275	1.095	1.2275	0.0000	0.00%	加自选
4842	003810	招商招顺纯债C	债券型	1.0929	1.1449	1.0929	1.1449	0.0000	0.00%	加自选
4843	003824	天弘信利债券A	债券型	1.0311	1.2332	1.0311	1.2332	0.0000	0.00%	加自选
4844	003825	天弘信利债券C	债券型	1.0295	1.2205	1.0295	1.2205	0.0000	0.00%	加自选
4845	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	混合型	1.0441	1.4965	1.0953	1.4965	0.0000	0.00%	加自选
4846	003838	东方臻享纯债债券C	债券型	1.0454	1.3849	1.0454	1.3849	0.0000	0.00%	加自选
4847	003863	招商招祥纯债A	债券型	1.0544	1.2341	1.0544	1.2341	0.0000	0.00%	加自选
4848	003864	招商招祥纯债C	债券型	1.0541	1.1501	1.0541	1.1501	0.0000	0.00%	加自选
4849	003869	长信稳势纯债	债券型	1.0218	1.4955	1.0218	1.4955	0.0000	0.00%	加自选
4850	003927	中融恒信纯债C	债券型	1.0407	1.2272	1.0407	1.2272	0.0000	0.00%	加自选
4851	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	债券型	1.0051	1.2562	1.0051	1.2562	0.0000	0.00%	加自选
4852	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	债券型	1.0057	1.2329	1.0057	1.2329	0.0000	0.00%	加自选
4853	003999	富荣富祥纯债	债券型	1.2642	1.2872	1.2642	1.2872	0.0000	0.00%	加自选
4854	004027	广发景源纯债A	债券型	1.0372	1.2549	1.0372	1.2549	0.0000	0.00%	加自选
4855	004028	广发景源纯债C	债券型	1.0288	1.2308	1.0288	1.2308	0.0000	0.00%	加自选
4856	004032	工银丰淳半年定开债券	债券型	1.0785	1.204	1.0785	1.204	0.0000	0.00%	加自选
4857	004066	嘉实稳熙纯债债券	债券型	1.0011	1.2153	1.0011	1.2153	0.0000	0.00%	加自选
4858	004080	万家鑫丰纯债C	债券型	1.0224	1.2262	1.0224	1.2262	0.0000	0.00%	加自选
4859	004087	银华添润定期开放债券	债券型	1.0113	1.235	1.0113	1.235	0.0000	0.00%	加自选
4860	004123	兴银长盈三个月定开债	债券型	1.0078	1.2427	1.0078	1.2427	0.0000	0.00%	加自选
4861	004126	浦银安盛稳健增利债券A	债券型	1.061	1.262	1.061	1.262	0.0000	0.00%	加自选
4862	004155	中信保诚至泰中短债债券A	债券型	1.137	1.137	1.137	1.137	0.0000	0.00%	加自选
4863	004156	中信保诚至泰中短债债券C	债券型	1.1968	1.1968	1.1968	1.1968	0.0000	0.00%	加自选
4864	004157	信诚至诚灵活配置混合A	混合型	1.399	1.399	1.399	1.399	0.0000	0.00%	加自选
4865	004158	信诚至诚灵活配置混合B	混合型	1.416	1.416	1.416	1.416	0.0000	0.00%	加自选
4866	004202	华夏睿磐泰兴混合A	混合型	1.2411	1.3754	1.2411	1.3754	0.0000	0.00%	加自选
4867	004221	长信量化先锋混合C	混合型	1.443	1.743	1.443	1.743	0.0000	0.00%	加自选
4868	004227	泰信鑫利混合A	混合型	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%	加自选
4869	004228	泰信鑫利混合C	混合型	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%	加自选
4870	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	1.724	1.936	1.724	1.936	0.0000	0.00%	加自选
4871	004307	博时富元纯债债券	债券型	0.9995	1.2169	0.9995	1.2169	0.0000	0.00%	加自选
4872	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型	1.038	1.149	1.038	1.149	0.0000	0.00%	加自选
4873	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型	1.03	1.125	1.03	1.125	0.0000	0.00%	加自选
4874	004388	鹏华丰享债券	债券型	1.1388	1.2998	1.1388	1.2998	0.0000	0.00%	加自选
4875	004389	大成惠明纯债债券	债券型	1.0732	1.2232	1.0732	1.2232	0.0000	0.00%	加自选
4876	004400	金信民兴债券A	债券型	1.176	2.723	1.176	2.723	0.0000	0.00%	加自选
4877	004401	金信民兴债券C	债券型	1.417	1.8874	1.4877	1.8874	0.0000	0.00%	加自选
4878	004441	富荣富兴纯债	债券型	1.1919	1.2679	1.1919	1.2679	0.0000	0.00%	加自选
4879	004459	鑫元瑞利定期开放债券	债券型	1.0278	1.2644	1.0278	1.2644	0.0000	0.00%	加自选
4880	004547	华夏稳定双利债券A	债券型	1.0256	1.2372	1.0256	1.2372	0.0000	0.00%	加自选
4881	004558	汇安丰裕灵活配置混合A	混合型	0.9348	1.2528	0.9348	1.2528	0.0000	0.00%	加自选
4882	004559	汇安丰裕灵活配置混合C	混合型	1.0207	1.3497	1.0207	1.3497	0.0000	0.00%	加自选
4883	004614	鹏扬利泽债券A	债券型	1.1221	1.1911	1.1221	1.1911	0.0000	0.00%	加自选
4884	004615	鹏扬利泽债券C	债券型	1.112	1.176	1.112	1.176	0.0000	0.00%	加自选
4885	004630	平安合信定开债	债券型	1.055	1.1218	1.055	1.1218	0.0000	0.00%	加自选
4886	004639	华夏恒慧一年定开债券	债券型	1.051	1.0824	1.051	1.0824	0.0000	0.00%	加自选
4887	004672	华夏短债债券A	债券型	1.0321	1.1742	1.0321	1.1742	0.0000	0.00%	加自选
4888	004687	汇添富熙和精选混合A	混合型	1.3277	1.4127	1.3277	1.4127	0.0000	0.00%	加自选
4889	004688	汇添富熙和精选混合C	混合型	1.3205	1.4055	1.3205	1.4055	0.0000	0.00%	加自选
4890	004780	招商招利一年理财债券	债券型	1.0015	1.1957	1.0015	1.1957	0.0000	0.00%	加自选
4891	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	债券型	1.0879	1.2192	1.0879	1.2192	0.0000	0.00%	加自选
4892	004831	汇添富鑫泽定开债A	债券型	1.0085	1.1465	1.0085	1.1465	0.0000	0.00%	加自选
4893	004870	融通创业板指数C	股票型	0.807	1.199	0.807	1.199	0.0000	0.00%	加自选
4894	004897	长安泓源纯债债券A	债券型	1.1771	1.2374	1.1771	1.2374	0.0000	0.00%	加自选
4895	004898	长安泓源纯债债券C	债券型	1.1824	1.2427	1.1824	1.2427	0.0000	0.00%	加自选
4896	004919	兴全兴泰定期开放债券	债券型	1.0056	1.2315	1.0056	1.2315	0.0000	0.00%	加自选
4897	004956	中银证券安誉债券A	债券型	1.0762	1.1322	1.0762	1.1322	0.0000	0.00%	加自选
4898	004957	中银证券安誉债券C	债券型	2.0216	2.0776	2.0215	2.0775	0.0001	0.00%	加自选
4899	004981	新华鑫日享中短债A	债券型	1.0236	1.1353	1.0236	1.1353	0.0000	0.00%	加自选
4900	005010	金鹰添瑞中短债A	债券型	1.0352	1.1942	1.0352	1.1942	0.0000	0.00%	加自选
4901	005011	金鹰添瑞中短债C	债券型	1.0144	1.1714	1.0144	1.1714	0.0000	0.00%	加自选
4902	005079	兴银鑫日享短债A	债券型	1.0905	1.1045	1.0905	1.1045	0.0000	0.00%	加自选
4903	005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型	1.0169	1.2149	1.0169	1.2149	0.0000	0.00%	加自选
4904	005127	平安合正定开债	债券型	1.0344	1.2214	1.0344	1.2214	0.0000	0.00%	加自选
4905	005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型	1.1883	1.1883	1.1883	1.1883	0.0000	0.00%	加自选
4906	005171	富国景利纯债债券	债券型	1.0381	1.2206	1.0381	1.2206	0.0000	0.00%	加自选
4907	005212	汇安稳裕债券	债券型	0.9851	1.1221	0.9851	1.1221	0.0000	0.00%	加自选
4908	005252	中海添瑞定开混合	混合型	1.0571	1.1691	1.0571	1.1691	0.0000	0.00%	加自选
4909	005271	安信恒利增强债券A	债券型	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%	加自选
4910	005272	安信恒利增强债券C	债券型	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%	加自选
4911	005302	前海开源弘泽债券发起式C	混合型	1.5588	1.7638	1.5588	1.7638	0.0000	0.00%	加自选
4912	005338	兴业3个月定开债券	债券型	1.0219	1.1854	1.0219	1.1854	0.0000	0.00%	加自选
4913	005340	兴业6个月定开债券	债券型	1.0153	1.2194	1.0153	1.2194	0.0000	0.00%	加自选
4914	005369	富国臻利纯债定开债券	债券型	1.0173	1.2098	1.0173	1.2098	0.0000	0.00%	加自选
4915	005378	前海联合泓元定开债券	债券型	1.0468	1.2121	1.0468	1.2121	0.0000	0.00%	加自选
4916	005397	南方安养混合	混合型	1.0017	1.2117	1.0017	1.2117	0.0000	0.00%	加自选
4917	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	债券型	1.0291	1.2055	1.0291	1.2055	0.0000	0.00%	加自选
4918	005410	汇添富鑫盛定开债A	债券型	1.0157	1.1917	1.0157	1.1917	0.0000	0.00%	加自选
4919	005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0586	1.0746	1.0586	1.0746	0.0000	0.00%	加自选
4920	005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0431	1.0591	1.0431	1.0591	0.0000	0.00%	加自选
4921	005426	光大尊丰纯债定开债	债券型	1.0829	1.1093	1.0829	1.1093	0.0000	0.00%	加自选
4922	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	债券型	1.0134	1.1034	1.0134	1.1034	0.0000	0.00%	加自选
4923	005451	鹏扬双利债券A	债券型	1.0443	1.2693	1.0443	1.2693	0.0000	0.00%	加自选
4924	005452	鹏扬双利债券C	债券型	1.0372	1.2462	1.0372	1.2462	0.0000	0.00%	加自选
4925	005462	博时富业3个月定开债	债券型	1.0128	1.1386	1.0128	1.1386	0.0000	0.00%	加自选
4926	005476	南方涪利定开债	债券型	1.2056	1.2406	1.2056	1.2406	0.0000	0.00%	加自选
4927	005503	汇添富理财60天债券E	债券型	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%	加自选
4928	005525	工银瑞祥定开发起式债券	债券型	1.0255	1.186	1.0255	1.186	0.0000	0.00%	加自选
4929	005531	华安安悦债券A	债券型	1.0307	1.1826	1.0307	1.1826	0.0000	0.00%	加自选
4930	005556	汇安裕华定开债发起式	债券型	1.0062	1.1945	1.0062	1.1945	0.0000	0.00%	加自选
4931	005588	长安裕腾混合A	混合型	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%	加自选
4932	005595	招商添润3个月定开债C	债券型	1.0088	1.0793	1.0088	1.0793	0.0000	0.00%	加自选
4933	005610	中银泰享定期开放债券	债券型	1.0082	1.1865	1.0082	1.1865	0.0000	0.00%	加自选
4934	005648	招商添琪3个月定开债A	债券型	1.0201	1.1786	1.0201	1.1786	0.0000	0.00%	加自选
4935	005705	永赢恒益债券	债券型	1.0856	1.1871	1.0856	1.1871	0.0000	0.00%	加自选
4936	005709	华安鼎益债券A	债券型	1.0737	1.1739	1.0737	1.1739	0.0000	0.00%	加自选
4937	005714	中融季季红定开债C	债券型	1.0259	1.1799	1.0259	1.1799	0.0000	0.00%	加自选
4938	005722	前海联合泓瑞定开债券	债券型	1.0359	1.1815	1.0359	1.1815	0.0000	0.00%	加自选
4939	005736	中欧兴华债券	债券型	1.0516	1.1623	1.0516	1.1623	0.0000	0.00%	加自选
4940	005752	金鹰添盛定开债券	债券型	1.0104	1.1424	1.0104	1.1424	0.0000	0.00%	加自选
4941	005753	泰达宏利金利债券	债券型	1.0195	1.1759	1.0195	1.1759	0.0000	0.00%	加自选
4942	005754	平安短债A	债券型	1.1447	1.1647	1.1447	1.1647	0.0000	0.00%	加自选
4943	005755	平安短债C	债券型	1.1648	1.1848	1.1648	1.1848	0.0000	0.00%	加自选
4944	005791	华夏鼎福三个月定开债A	债券型	1.004	1.1367	1.004	1.1367	0.0000	0.00%	加自选
4945	005842	海富通弘丰定开债券	债券型	1.0587	1.1431	1.0587	1.1431	0.0000	0.00%	加自选
4946	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	债券型	1.0085	1.1733	1.0085	1.1733	0.0000	0.00%	加自选
4947	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.1925	1.1925	1.1925	1.1925	0.0000	0.00%	加自选
4948	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%	加自选
4949	005932	中融恒裕纯债C	债券型	1.0725	1.1325	1.0725	1.1325	0.0000	0.00%	加自选
4950	005973	交银裕如纯债债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
4951	005992	光大超短债A	债券型	1.0454	1.1241	1.0454	1.1241	0.0000	0.00%	加自选
4952	006015	华安信用四季红债券C	债券型	1.0373	1.1968	1.0373	1.1968	0.0000	0.00%	加自选
4953	006026	东吴鼎泰纯债债券A	债券型	1.0383	1.1233	1.0383	1.1233	0.0000	0.00%	加自选
4954	006067	中加颐睿纯债债券C	债券型	1	1.1536	1	1.1536	0.0000	0.00%	加自选
4955	006076	创金合信恒利超短债债券A	债券型	1.114	1.164	1.114	1.164	0.0000	0.00%	加自选
4956	006077	创金合信恒利超短债债券C	债券型	1.0967	1.1467	1.0967	1.1467	0.0000	0.00%	加自选
4957	006094	永赢泰益债券A	债券型	1.001	1.1603	1.001	1.1603	0.0000	0.00%	加自选
4958	006095	永赢泰益债券C	债券型	1.0012	1.1522	1.0012	1.1522	0.0000	0.00%	加自选
4959	006112	易方达恒惠定开债	债券型	1.0107	1.1937	1.0107	1.1937	0.0000	0.00%	加自选
4960	006145	前海开源鼎欣债券A	债券型	1.0661	1.5961	1.0661	1.5961	0.0000	0.00%	加自选
4961	006146	前海开源鼎欣债券C	债券型	1.0614	1.5914	1.0614	1.5914	0.0000	0.00%	加自选
4962	006169	工银瑞福纯债债券A	债券型	1.1029	1.1379	1.1029	1.1379	0.0000	0.00%	加自选
4963	006170	工银瑞福纯债债券C	债券型	1.0894	1.1195	1.0894	1.1195	0.0000	0.00%	加自选
4964	006177	中信保诚稳达A	债券型	1.0053	1.1769	1.0053	1.1769	0.0000	0.00%	加自选
4965	006178	中信保诚稳达C	债券型	1.0054	1.1403	1.0054	1.1403	0.0000	0.00%	加自选
4966	006183	南方泽元	债券型	1.0267	1.1547	1.0267	1.1547	0.0000	0.00%	加自选
4967	006185	格林泓鑫纯债C	债券型	1.0467	1.1647	1.0467	1.1647	0.0000	0.00%	加自选
4968	006188	华泰保兴尊颐定开	债券型	1.0277	1.1799	1.0277	1.1799	0.0000	0.00%	加自选
4969	006210	东方臻宝纯债债券A	债券型	4.1997	4.2267	4.1998	4.2268	-0.0001	-0.00%	加自选
4970	006222	平安惠兴债券	债券型	1.0618	1.1538	1.0618	1.1538	0.0000	0.00%	加自选
4971	006258	华宸未来稳健添利债券C	债券型	1.1623	1.2183	1.2183	1.2183	0.0000	0.00%	加自选
4972	006264	平安惠轩债券	债券型	1.0156	1.1496	1.0156	1.1496	0.0000	0.00%	加自选
4973	006368	交银裕祥纯债债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
4974	006387	宝盈安泰短债债券A	债券型	1.1132	1.1452	1.1132	1.1452	0.0000	0.00%	加自选
4975	006388	宝盈安泰短债债券C	债券型	1.1001	1.1321	1.1001	1.1321	0.0000	0.00%	加自选
4976	006389	金鹰添祥中短债A	债券型	1.0322	1.158	1.0322	1.158	0.0000	0.00%	加自选
4977	006390	金鹰添祥中短债C	债券型	1.0205	1.1463	1.0205	1.1463	0.0000	0.00%	加自选
4978	006411	中加颐智纯债债券	债券型	1.0063	1.1188	1.0063	1.1188	0.0000	0.00%	加自选
4979	006421	中银弘享债券	债券型	1.0272	1.1356	1.0272	1.1356	0.0000	0.00%	加自选
4980	006431	汇安鼎利纯债A	债券型	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%	加自选
4981	006437	浦银安盛中短债C	债券型	1.0791	1.1291	1.0791	1.1291	0.0000	0.00%	加自选
4982	006453	中加瑞利纯债债券A	债券型	1.0952	1.1197	1.0952	1.1197	0.0000	0.00%	加自选
4983	006454	中加瑞利纯债债券C	债券型	1.0887	1.1102	1.0887	1.1102	0.0000	0.00%	加自选
4984	006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	1.0082	1.0922	1.0082	1.0922	0.0000	0.00%	加自选
4985	006481	海富通上清所短融债券A	债券型	1.0301	1.0919	1.0301	1.0919	0.0000	0.00%	加自选
4986	006496	银华安盈短债债券A	债券型	1.0112	1.1092	1.0112	1.1092	0.0000	0.00%	加自选
4987	006508	国联安增裕一年定开债	债券型	1.0137	1.1719	1.0137	1.1719	0.0000	0.00%	加自选
4988	006515	浙商汇金短债E	债券型	1.0192	1.1332	1.0192	1.1332	0.0000	0.00%	加自选
4989	006516	浙商汇金短债A	债券型	1.0301	1.1441	1.0301	1.1441	0.0000	0.00%	加自选
4990	006519	汇安短债债券A	债券型	1.0819	1.1369	1.0819	1.1369	0.0000	0.00%	加自选
4991	006520	汇安短债债券C	债券型	1.0716	1.1266	1.0716	1.1266	0.0000	0.00%	加自选
4992	006521	汇安短债债券E	债券型	1.0479	1.0929	1.0479	1.0929	0.0000	0.00%	加自选
4993	006546	兴银中短债C	债券型	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%	加自选
4994	006549	国金惠盈纯债A	债券型	1.1171	1.1541	1.1171	1.1541	0.0000	0.00%	加自选
4995	006558	永赢通益债券A	债券型	1.0349	1.155	1.0349	1.155	0.0000	0.00%	加自选
4996	006559	永赢通益债券C	债券型	1.0833	1.2354	1.0833	1.2354	0.0000	0.00%	加自选
4997	006562	中欧短债债券C	债券型	1.0139	1.1962	1.0139	1.1962	0.0000	0.00%	加自选
4998	006576	永赢诚益债券A	债券型	1.0465	1.1687	1.0465	1.1687	0.0000	0.00%	加自选
4999	006577	永赢诚益债券C	债券型	1.0509	1.1678	1.0509	1.1678	0.0000	0.00%	加自选
5000	006591	广发景明中短债A	债券型	1.0223	1.1332	1.0223	1.1332	0.0000	0.00%	加自选
5001	006592	广发景明中短债C	债券型	1.0204	1.1199	1.0204	1.1199	0.0000	0.00%	加自选
5002	006597	国泰利享中短债债券A	债券型	1.133	1.133	1.133	1.133	0.0000	0.00%	加自选
5003	006606	泓德裕丰中短债债券A	债券型	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%	加自选
5004	006607	泓德裕丰中短债债券C	债券型	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%	加自选
5005	006617	工银瑞泽定开债券	债券型	1.0548	1.138	1.0548	1.138	0.0000	0.00%	加自选
5006	006629	招商鑫悦中短债A	债券型	1.0765	1.1524	1.0765	1.1524	0.0000	0.00%	加自选
5007	006630	招商鑫悦中短债C	债券型	1.0719	1.1444	1.0719	1.1444	0.0000	0.00%	加自选
5008	006646	汇添富短债债券A	债券型	1.1055	1.1275	1.1055	1.1275	0.0000	0.00%	加自选
5009	006647	汇添富短债债券C	债券型	1.0884	1.1104	1.0884	1.1104	0.0000	0.00%	加自选
5010	006662	易方达安悦超短债A	债券型	1.0124	1.1154	1.0124	1.1154	0.0000	0.00%	加自选
5011	006663	易方达安悦超短债C	债券型	1.0121	1.1101	1.0121	1.1101	0.0000	0.00%	加自选
5012	006664	易方达安悦超短债F	债券型	1.0122	1.1142	1.0122	1.1142	0.0000	0.00%	加自选
5013	006672	广发招财短债债券A	债券型	1.0511	1.1021	1.0511	1.1021	0.0000	0.00%	加自选
5014	006673	广发招财短债债券C	债券型	1.0436	1.0876	1.0436	1.0876	0.0000	0.00%	加自选
5015	006695	新华鑫日享中短债C	债券型	1.0208	1.1226	1.0208	1.1226	0.0000	0.00%	加自选
5016	006708	永赢宏益债券C	债券型	1.1928	1.2003	1.1928	1.2003	0.0000	0.00%	加自选
5017	006740	工银尊利中短债债券A	债券型	1.0849	1.1176	1.0849	1.1176	0.0000	0.00%	加自选
5018	006742	南方臻元债券	债券型	1.0577	1.1227	1.0577	1.1227	0.0000	0.00%	加自选
5019	006760	国金惠盈纯债C	债券型	1.1116	1.1446	1.1116	1.1446	0.0000	0.00%	加自选
5020	006762	国泰聚享纯债债券	债券型	1.0464	1.1449	1.0464	1.1449	0.0000	0.00%	加自选
5021	006794	交银稳鑫短债债券C	债券型	1.0391	1.1007	1.0391	1.1007	0.0000	0.00%	加自选
5022	006797	嘉实中短债债券A	债券型	1.0655	1.129	1.0655	1.129	0.0000	0.00%	加自选
5023	006799	财通资管鸿运中短债债券A	债券型	1.1218	1.1468	1.1218	1.1468	0.0000	0.00%	加自选
5024	006800	财通资管鸿运中短债债券C	债券型	1.1042	1.1292	1.1042	1.1292	0.0000	0.00%	加自选
5025	006804	富国短债债券型A	债券型	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%	加自选
5026	006805	富国短债债券型C	债券型	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%	加自选
5027	006825	创金合信鑫日享短债债券C	债券型	1.145	1.145	1.145	1.145	0.0000	0.00%	加自选
5028	006829	鹏扬利沣短债A	债券型	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%	加自选
5029	006830	鹏扬利沣短债C	债券型	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%	加自选
5030	006831	鹏扬利沣短债E	债券型	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%	加自选
5031	006834	工银尊享短债债券A	债券型	1.0911	1.1211	1.0911	1.1211	0.0000	0.00%	加自选
5032	006835	工银尊享短债债券C	债券型	1.0723	1.1023	1.0723	1.1023	0.0000	0.00%	加自选
5033	006838	鑫元荣利三个月定开债	债券型	1.083	1.121	1.083	1.121	0.0000	0.00%	加自选
5034	006844	中信建投稳利混合C	混合型	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%	加自选
5035	006852	永赢迅利中高等级短债A	债券型	1.0455	1.1164	1.0455	1.1164	0.0000	0.00%	加自选
5036	006853	中银汇享债券	债券型	1.0861	1.1027	1.0861	1.1027	0.0000	0.00%	加自选
5037	006854	人保鑫泽纯债A	债券型	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%	加自选
5038	006855	人保鑫泽纯债C	债券型	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%	加自选
5039	006869	广发政策性金融债	债券型	1.051	1.112	1.051	1.112	0.0000	0.00%	加自选
5040	006870	广发景和中短债A	债券型	1.016	1.1209	1.016	1.1209	0.0000	0.00%	加自选
5041	006871	广发景和中短债C	债券型	1.0154	1.1152	1.0154	1.1152	0.0000	0.00%	加自选
5042	006874	创金合信恒兴中短债A	债券型	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%	加自选
5043	006875	创金合信恒兴中短债C	债券型	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%	加自选
5044	006884	汇添富AAA级信用纯债A	债券型	1.1328	1.1388	1.1328	1.1388	0.0000	0.00%	加自选
5045	006885	汇添富AAA级信用纯债C	债券型	1.1158	1.1218	1.1158	1.1218	0.0000	0.00%	加自选
5046	006893	汇添富丰利短债债券A	债券型	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%	加自选
5047	006902	长盛安鑫中短债A	债券型	1.0822	1.1224	1.0822	1.1224	0.0000	0.00%	加自选
5048	006903	长盛安鑫中短债C	债券型	1.0724	1.1076	1.0724	1.1076	0.0000	0.00%	加自选
5049	006906	创金合信鑫收益混合E	混合型	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%	加自选
5050	006913	南方华元A	债券型	1.042	1.1288	1.042	1.1288	0.0000	0.00%	加自选
5051	006914	南方华元C	债券型	1.0781	1.1171	1.0781	1.1171	0.0000	0.00%	加自选
5052	006919	国寿安保泰和纯债债券	债券型	1.0372	1.1282	1.0372	1.1282	0.0000	0.00%	加自选
5053	006920	嘉实稳华纯债债券C	债券型	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%	加自选
5054	006935	平安3-5年政策性金融债C	债券型	1.0577	1.1677	1.0577	1.1677	0.0000	0.00%	加自选
5055	006964	中加颐瑾定开债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5056	006965	财通安瑞短债债券A	债券型	1.1317	1.1387	1.1317	1.1387	0.0000	0.00%	加自选
5057	006966	财通安瑞短债债券C	债券型	1.1213	1.1276	1.1213	1.1276	0.0000	0.00%	加自选
5058	006989	建信中短债纯债债券A	债券型	1.0372	1.1339	1.0372	1.1339	0.0000	0.00%	加自选
5059	006990	建信中短债纯债债券C	债券型	1.0344	1.1199	1.0344	1.1199	0.0000	0.00%	加自选
5060	006997	平安惠添纯债债券	债券型	1.0316	1.1278	1.0316	1.1278	0.0000	0.00%	加自选
5061	006998	广发景兴中短债A	债券型	1.059	1.1145	1.059	1.1145	0.0000	0.00%	加自选
5062	006999	广发景兴中短债C	债券型	1.0532	1.1028	1.0532	1.1028	0.0000	0.00%	加自选
5063	007017	平安如意中短债A	债券型	1.1311	1.1531	1.1311	1.1531	0.0000	0.00%	加自选
5064	007018	平安如意中短债C	债券型	1.1269	1.1489	1.1269	1.1489	0.0000	0.00%	加自选
5065	007019	平安如意中短债E	债券型	1.1168	1.1388	1.1168	1.1388	0.0000	0.00%	加自选
5066	007057	中泰蓝月短债A	债券型	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	加自选
5067	007073	海富通上清所短融债券C	债券型	1.0292	1.0905	1.0292	1.0905	0.0000	0.00%	加自选
5068	007075	富国产业债券C	债券型	1.1711	1.2311	1.1711	1.2311	0.0000	0.00%	加自选
5069	007088	民生加银恒裕债券	债券型	0.9986	1.1021	0.9986	1.1021	0.0000	0.00%	加自选
5070	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	债券型	1.1212	1.1365	1.1212	1.1365	0.0000	0.00%	加自选
5071	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	债券型	1.1107	1.1247	1.1107	1.1247	0.0000	0.00%	加自选
5072	007155	银河中债央企20债券指数	债券型	1.028	1.114	1.028	1.114	0.0000	0.00%	加自选
5073	007189	南华价值启航纯债债券A	债券型	2.4158	2.4858	2.4157	2.4857	0.0001	0.00%	加自选
5074	007190	南华价值启航纯债债券C	债券型	2.4477	2.5177	2.4477	2.5177	0.0000	0.00%	加自选
5075	007210	华商瑞丰短债C	债券型	1.0726	1.0871	1.0726	1.0871	0.0000	0.00%	加自选
5076	007211	汇安中短债债券E	债券型	1.0422	1.0472	1.0422	1.0472	0.0000	0.00%	加自选
5077	007228	华安中债7-10年国开债A	债券型	1.0748	1.099	1.0748	1.099	0.0000	0.00%	加自选
5078	007229	华安中债7-10年国开债C	债券型	1.5235	1.8415	1.5235	1.8415	0.0000	0.00%	加自选
5079	007245	安信鑫日享中短债A	债券型	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%	加自选
5080	007292	民生加银兴盈债券	债券型	1.0823	1.1061	1.0823	1.1061	0.0000	0.00%	加自选
5081	007295	天弘安益债券A	债券型	1.0916	1.1229	1.0916	1.1229	0.0000	0.00%	加自选
5082	007296	天弘安益债券C	债券型	1.08	1.1112	1.08	1.1112	0.0000	0.00%	加自选
5083	007328	招商添盈纯债E	债券型	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%	加自选
5084	007377	西部利得聚享一年定开债券A	债券型	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%	加自选
5085	007378	西部利得聚享一年定开债券C	债券型	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%	加自选
5086	007383	国融稳益债券A	债券型	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	加自选
5087	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	债券型	1.0552	1.0919	1.0552	1.0919	0.0000	0.00%	加自选
5088	007394	东兴兴财短债债券A	债券型	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%	加自选
5089	007395	东兴兴财短债债券C	债券型	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%	加自选
5090	007445	国投瑞银顺悦债券	债券型	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	加自选
5091	007457	汇添富90天短债B	债券型	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%	加自选
5092	007458	汇添富90天短债C	债券型	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%	加自选
5093	007459	浙商惠睿纯债债券	债券型	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	加自选
5094	007508	大成中债3-5年国开债C	债券型	1.0661	1.1191	1.0661	1.1191	0.0000	0.00%	加自选
5095	007510	南方泰元债券A	债券型	1.0239	1.1239	1.0239	1.1239	0.0000	0.00%	加自选
5096	007511	南方泰元债券C	债券型	1.0545	1.1095	1.0545	1.1095	0.0000	0.00%	加自选
5097	007513	博时富丰3个月定开债	债券型	1.08	1.1302	1.08	1.1302	0.0000	0.00%	加自选
5098	007515	鹏华稳利短债A	债券型	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%	加自选
5099	007529	嘉实汇鑫中短债A	债券型	1.057	1.067	1.057	1.067	0.0000	0.00%	加自选
5100	007530	嘉实汇鑫中短债C	债券型	1.0456	1.053	1.0456	1.053	0.0000	0.00%	加自选
5101	007532	国泰盛合三个月定开债	债券型	1.0462	1.0961	1.0462	1.0961	0.0000	0.00%	加自选
5102	007537	景顺长城景泰盈利纯债	债券型	1.1518	1.1518	1.1518	1.1518	0.0000	0.00%	加自选
5103	007540	华泰保兴安悦债券	债券型	1.0111	1.0946	1.0111	1.0946	0.0000	0.00%	加自选
5104	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	债券型	1.0843	1.0958	1.0843	1.0958	0.0000	0.00%	加自选
5105	007562	景顺长城景泰纯利债券	债券型	1.1099	1.1546	1.1099	1.1546	0.0000	0.00%	加自选
5106	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	债券型	1.0468	1.1387	1.0468	1.1387	0.0000	0.00%	加自选
5107	007582	中泰青月中短债A	债券型	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%	加自选
5108	007583	中泰青月中短债C	债券型	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%	加自选
5109	007589	嘉实致元42个月定期债券	债券型	1.0384	1.1209	1.0384	1.1209	0.0000	0.00%	加自选
5110	007595	招商添泽纯债A	债券型	1.0497	1.1556	1.0497	1.1556	0.0000	0.00%	加自选
5111	007603	景顺长城中短债A	债券型	1.0928	1.0968	1.0928	1.0968	0.0000	0.00%	加自选
5112	007604	景顺长城中短债C	债券型	1.0823	1.0863	1.0823	1.0863	0.0000	0.00%	加自选
5113	007616	富国投资级信用债债券型A	债券型	1.0368	1.1158	1.0368	1.1158	0.0000	0.00%	加自选
5114	007617	富国投资级信用债债券型C	债券型	1.0327	1.1057	1.0327	1.1057	0.0000	0.00%	加自选
5115	007618	富国投资级信用债债券型D	债券型	1.0345	1.1075	1.0345	1.1075	0.0000	0.00%	加自选
5116	007637	兴银鑫日享短债C	债券型	1.0797	1.0937	1.0797	1.0937	0.0000	0.00%	加自选
5117	007656	南方定元中短债C	债券型	1.0629	1.0829	1.0629	1.0829	0.0000	0.00%	加自选
5118	007717	工银尊享短债债券F	债券型	1.0659	1.0959	1.0659	1.0959	0.0000	0.00%	加自选
5119	007738	淳厚稳惠债券A	债券型	1.037	1.0938	1.037	1.0938	0.0000	0.00%	加自选
5120	007739	淳厚稳惠债券C	债券型	1.0275	1.0841	1.0275	1.0841	0.0000	0.00%	加自选
5121	007767	华泰保兴尊享定开	债券型	1.0556	1.1036	1.0556	1.1036	0.0000	0.00%	加自选
5122	007768	信澳安盛纯债	债券型	1.0002	1.0606	1.0002	1.0606	0.0000	0.00%	加自选
5123	007772	浦银安盛盛煊定开债券	债券型	1.0082	1.0854	1.0082	1.0854	0.0000	0.00%	加自选
5124	007791	南方梦元短债C	债券型	1.0724	1.0824	1.0724	1.0824	0.0000	0.00%	加自选
5125	007819	华泰紫金丰益中短债A	债券型	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%	加自选
5126	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	债券型	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	加自选
5127	007828	创金合信信用红利债券A	债券型	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%	加自选
5128	007829	创金合信信用红利债券C	债券型	1.1804	1.1804	1.1804	1.1804	0.0000	0.00%	加自选
5129	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	债券型	0.9998	1.0248	0.9998	1.0248	0.0000	0.00%	加自选
5130	007845	博时季季享持有期C	债券型	1.0784	1.1017	1.0784	1.1017	0.0000	0.00%	加自选
5131	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	债券型	1	1.0889	1	1.0892	0.0000	0.00%	加自选
5132	007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	1.0003	1.0383	1.0003	1.0383	0.0000	0.00%	加自选
5133	007912	新华鑫日享中短债B	债券型	1.0134	1.0806	1.0134	1.0806	0.0000	0.00%	加自选
5134	007926	万家家享中短债C	债券型	1.0356	1.1694	1.0356	1.1694	0.0000	0.00%	加自选
5135	007951	招商信用增强债券C	债券型	1.0034	1.1456	1.0034	1.1456	0.0000	0.00%	加自选
5136	007953	平安惠文纯债	债券型	1.0835	1.0935	1.0835	1.0935	0.0000	0.00%	加自选
5137	007956	鹏华稳利短债C	债券型	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	加自选
5138	007972	华泰保兴恒利中短债C	债券型	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	加自选
5139	007990	富国汇远三年定开债A	债券型	1.0009	1.0919	1.0009	1.0919	0.0000	0.00%	加自选
5140	008003	大成通嘉三年定开债券A	债券型	1.0012	1.09	1.0012	1.09	0.0000	0.00%	加自选
5141	008004	大成通嘉三年定开债券C	债券型	1.0009	1.0803	1.0009	1.0803	0.0000	0.00%	加自选
5142	008011	前海联合润盈短债C	债券型	1.0117	1.0717	1.0117	1.0717	0.0000	0.00%	加自选
5143	008014	天弘鑫利三年定开	债券型	1.0016	1.0937	1.0016	1.0937	0.0000	0.00%	加自选
5144	008017	国泰惠信三年定开债	债券型	1.0021	1.0897	1.0021	1.0897	0.0000	0.00%	加自选
5145	008027	工银泰和39个月定开债券A	债券型	1.0488	1.0803	1.0488	1.0803	0.0000	0.00%	加自选
5146	008039	南方创利3个月定开债	债券型	1.0494	1.0804	1.0494	1.0804	0.0000	0.00%	加自选
5147	008067	圆信永丰丰和A	债券型	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%	加自选
5148	008068	圆信永丰丰和C	债券型	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	加自选
5149	008108	国联安短债债券A	债券型	1.0464	1.0944	1.0464	1.0944	0.0000	0.00%	加自选
5150	008122	南方皓元短债A	债券型	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%	加自选
5151	008160	前海联合淳安3年定开债券	债券型	1.0016	1.0966	1.0016	1.0966	0.0000	0.00%	加自选
5152	008203	中银恒裕9个月持有期债券C	债券型	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%	加自选
5153	008211	银华永盛债券	债券型	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%	加自选
5154	008212	华夏新机遇混合C	混合型	1.196	1.337	1.196	1.337	0.0000	0.00%	加自选
5155	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	债券型	1.019	1.0702	1.019	1.0702	0.0000	0.00%	加自选
5156	008219	西部利得尊逸三年定开债券	债券型	1.0028	1.0888	1.0028	1.0888	0.0000	0.00%	加自选
5157	008223	交银裕泰两年定期开放债券	债券型	1.014	1.0815	1.014	1.0815	0.0000	0.00%	加自选
5158	008255	西部利得沣泰债券A	债券型	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%	加自选
5159	008267	华夏鼎明债券C	债券型	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%	加自选
5160	008268	国泰添瑞一年定开债	债券型	1.003	1.0907	1.003	1.0907	0.0000	0.00%	加自选
5161	008287	长城嘉鑫两年定开债A	债券型	1.0206	1.0886	1.0206	1.0886	0.0000	0.00%	加自选
5162	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	混合型	0.941	0.941	0.941	0.941	0.0000	0.00%	加自选
5163	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	混合型	0.9331	0.9331	0.9331	0.9331	0.0000	0.00%	加自选
5164	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	债券型	1.0311	1.0922	1.0311	1.0922	0.0000	0.00%	加自选
5165	008361	南方招利一年债券	债券型	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	加自选
5166	008433	凯石岐短债A	债券型	0.998	1.0487	0.998	1.0487	0.0000	0.00%	加自选
5167	008434	凯石岐短债C	债券型	0.9979	1.0656	0.9979	1.0656	0.0000	0.00%	加自选
5168	008460	招商招和39个月定开债	债券型	1.0057	1.0833	1.0057	1.0833	0.0000	0.00%	加自选
5169	008463	招商添瑞1年定开债A	债券型	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%	加自选
5170	008471	工银泰颐三年定开债券A	债券型	1.0051	1.0815	1.0051	1.0815	0.0000	0.00%	加自选
5171	008482	广发央企80债券指数A	债券型	1.0452	1.0662	1.0452	1.0662	0.0000	0.00%	加自选
5172	008483	广发央企80债券指数C	债券型	1.0557	1.0858	1.0557	1.0858	0.0000	0.00%	加自选
5173	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	债券型	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%	加自选
5174	008497	鹏扬浦利中短债A	债券型	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	加自选
5175	008498	鹏扬浦利中短债C	债券型	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%	加自选
5176	008505	浙商中短债债券A	债券型	1.047	1.047	1.047	1.047	0.0000	0.00%	加自选
5177	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	债券型	1.005	1.084	1.005	1.084	0.0000	0.00%	加自选
5178	008533	惠升惠兴混合A	混合型	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%	加自选
5179	008534	惠升惠兴混合C	混合型	1.108	1.108	1.108	1.108	0.0000	0.00%	加自选
5180	008578	东海祥苏短债A	债券型	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%	加自选
5181	008579	东海祥苏短债C	债券型	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%	加自选
5182	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	债券型	1.0159	1.0735	1.0159	1.0735	0.0000	0.00%	加自选
5183	008684	宝盈盈旭纯债债券A	债券型	1.019	1.019	1.019	1.019	0.0000	0.00%	加自选
5184	008693	民生加银39个月定期纯债	债券型	1.0241	1.0798	1.0241	1.0798	0.0000	0.00%	加自选
5185	008694	平安元盛超短债A	债券型	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%	加自选
5186	008695	平安元盛超短债C	债券型	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%	加自选
5187	008696	平安元盛超短债E	债券型	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%	加自选
5188	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	债券型	1.013	1.082	1.013	1.082	0.0000	0.00%	加自选
5189	008732	招商添浩纯债C	债券型	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%	加自选
5190	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	债券型	1.0269	1.0619	1.0269	1.0619	0.0000	0.00%	加自选
5191	008746	财通多利债券A	债券型	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%	加自选
5192	008774	招商鑫福中短债A	债券型	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%	加自选
5193	008775	招商鑫福中短债C	债券型	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%	加自选
5194	008803	海富通瑞弘6个月债券	债券型	1.0187	1.0887	1.0187	1.0887	0.0000	0.00%	加自选
5195	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	债券型	1.0263	1.0763	1.0263	1.0763	0.0000	0.00%	加自选
5196	008835	富国量化三个月持有期混合A	另类投资	1.045	1.045	1.045	1.045	0.0000	0.00%	加自选
5197	008836	富国量化三个月持有期混合C	另类投资	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	加自选
5198	008858	华夏鼎航债券C	债券型	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%	加自选
5199	008869	大成恒享混合A	混合型	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%	加自选
5200	008870	大成恒享混合C	混合型	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%	加自选
5201	008912	平安元丰中短债债券C	债券型	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%	加自选
5202	008922	财通资管鸿运中短债债券E	债券型	1.0586	1.0736	1.0586	1.0736	0.0000	0.00%	加自选
5203	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	债券型	1.0386	1.0676	1.0426	1.0676	0.0000	0.00%	加自选
5204	008938	大成惠兴一年定开债券	债券型	1.011	1.0755	1.011	1.0755	0.0000	0.00%	加自选
5205	008951	鹏华尊裕一年定开债	债券型	1.0525	1.0825	1.0525	1.0825	0.0000	0.00%	加自选
5206	008959	创金合信恒利超短债债券E	债券型	1.1063	1.1563	1.1063	1.1563	0.0000	0.00%	加自选
5207	009041	浦银安盛普天纯债债券A	债券型	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%	加自选
5208	009053	平安合庆定开债	债券型	1.0497	1.1127	1.0497	1.1127	0.0000	0.00%	加自选
5209	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	债券型	0.9998	1.0625	0.9998	1.0625	0.0000	0.00%	加自选
5210	009082	华夏鼎佳债券A	债券型	1.0366	1.0457	1.0366	1.0457	0.0000	0.00%	加自选
5211	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债	债券型	1.0224	1.0574	1.0224	1.0574	0.0000	0.00%	加自选
5212	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	债券型	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%	加自选
5213	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	债券型	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%	加自选
5214	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	债券型	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%	加自选
5215	009112	博远双债增利混合C	混合型	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%	加自选
5216	009148	平安合聚定开债	债券型	1.0029	1.0604	1.0029	1.0604	0.0000	0.00%	加自选
5217	009228	平安增鑫六个月定开债C	债券型	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%	加自选
5218	009229	平安增鑫六个月定开债E	债券型	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%	加自选
5219	009257	工银尊利中短债债券F	债券型	1.0355	1.0509	1.0355	1.0509	0.0000	0.00%	加自选
5220	009284	上银慧丰利债券	债券型	0.9988	1.0497	0.9988	1.0497	0.0000	0.00%	加自选
5221	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%	加自选
5222	009290	富国添享一年持有期债券A	债券型	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%	加自选
5223	009301	恒生前海短债债券A	债券型	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	加自选
5224	009302	恒生前海短债债券C	债券型	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%	加自选
5225	009306	平安惠铭纯债	债券型	1.0681	1.1091	1.0681	1.1091	0.0000	0.00%	加自选
5226	009325	长城中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%	加自选
5227	009399	华融雄安建设发展三年定开	债券型	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%	加自选
5228	009403	平安惠盈纯债C	债券型	1.138	1.138	1.138	1.138	0.0000	0.00%	加自选
5229	009406	平安高等级债C	债券型	1.0388	1.0788	1.0388	1.0788	0.0000	0.00%	加自选
5230	009407	格林泓远纯债A	债券型	1.0342	1.0572	1.0342	1.0572	0.0000	0.00%	加自选
5231	009408	格林泓远纯债C	债券型	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.0000	0.00%	加自选
5232	009456	东方稳健回报债券C	债券型	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0000	0.00%	加自选
5233	009459	创金合信季安鑫3个月C	债券型	1.09	1.09	1.09	1.09	0.0000	0.00%	加自选
5234	009463	东方臻慧纯债债券A	债券型	1.0302	1.0883	1.0302	1.0883	0.0000	0.00%	加自选
5235	009464	东方臻慧纯债债券C	债券型	1.0292	1.0859	1.0292	1.0859	0.0000	0.00%	加自选
5236	009489	中邮价值精选混合C	混合型	1.1698	1.1698	1.1698	1.1698	0.0000	0.00%	加自选
5237	009510	天弘同利债券(LOF)E	债券型	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%	加自选
5238	009532	广发景明中短债E	债券型	1.0216	1.0994	1.0216	1.0994	0.0000	0.00%	加自选
5239	009580	招商双债增强债券(LOF)D	债券型	1.445	1.445	1.445	1.445	0.0000	0.00%	加自选
5240	009599	嘉实致嘉纯债债券	债券型	1.0253	1.0811	1.0253	1.0811	0.0000	0.00%	加自选
5241	009604	国金惠盈纯债E	债券型	1.1028	1.1708	1.1028	1.1708	0.0000	0.00%	加自选
5242	009605	安信永顺一年定开债券	债券型	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%	加自选
5243	009617	东兴兴利债券C	债券型	1.0711	1.2011	1.0711	1.2011	0.0000	0.00%	加自选
5244	009627	天弘睿新三个月定开A	混合型	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%	加自选
5245	009628	天弘睿新三个月定开C	混合型	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%	加自选
5246	009670	东方红益丰纯债债券	债券型	1.0521	1.0621	1.0521	1.0621	0.0000	0.00%	加自选
5247	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	债券型	1.0081	1.0835	1.0081	1.0835	0.0000	0.00%	加自选
5248	009753	中欧美益稳健两年混合A	混合型	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%	加自选
5249	009754	中欧美益稳健两年混合C	混合型	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%	加自选
5250	009784	安信尊享添利利率债A	债券型	1.068	1.098	1.068	1.098	0.0000	0.00%	加自选
5251	009785	安信尊享添利利率债C	债券型	1.0628	1.0928	1.0628	1.0928	0.0000	0.00%	加自选
5252	009792	工银瑞益债券A	债券型	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%	加自选
5253	009822	鹏华招华一年持有期混合A	混合型	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%	加自选
5254	009823	鹏华招华一年持有期混合C	混合型	1.077	1.077	1.077	1.077	0.0000	0.00%	加自选
5255	009871	景顺长城景瑞收益债券C	债券型	1.1258	1.1368	1.1258	1.1368	0.0000	0.00%	加自选
5256	009985	永赢迅利中高等级短债E	债券型	1.039	1.0755	1.039	1.0755	0.0000	0.00%	加自选
5257	010035	平安高等级债E	债券型	1.0436	1.0836	1.0436	1.0836	0.0000	0.00%	加自选
5258	010048	平安短债I	债券型	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%	加自选
5259	010145	格林中短债债券A	债券型	1.0547	1.0727	1.0547	1.0727	0.0000	0.00%	加自选
5260	010146	格林中短债债券C	债券型	1.0458	1.0658	1.0458	1.0658	0.0000	0.00%	加自选
5261	010167	中银多策略混合C	混合型	1.314	1.314	1.314	1.314	0.0000	0.00%	加自选
5262	010168	天弘安利短债A	债券型	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%	加自选
5263	010169	天弘安利短债C	债券型	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%	加自选
5264	010172	中银新回报灵活配置混合C	混合型	1.638	1.638	1.638	1.638	0.0000	0.00%	加自选
5265	010233	农银金润一年定开债	债券型	1.042	1.061	1.042	1.061	0.0000	0.00%	加自选
5266	010240	平安季季享3个月持有债券A	债券型	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%	加自选
5267	010247	惠升和泰纯债A	债券型	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%	加自选
5268	010248	惠升和泰纯债C	债券型	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%	加自选
5269	010353	南方崇元纯债A	债券型	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%	加自选
5270	010354	南方崇元纯债C	债券型	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	加自选
5271	010475	上投安享回报一年持有债A	债券型	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%	加自选
5272	010503	招商稳兴混合A	混合型	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%	加自选
5273	010504	招商稳兴混合C	混合型	0.9705	0.9705	0.9705	0.9705	0.0000	0.00%	加自选
5274	010510	工银14天理财债券发起C	债券型	1.058	1.058	1.058	1.058	0.0000	0.00%	加自选
5275	010521	兴业中债3-5年政策性金融债C	债券型	1.0107	1.0157	1.0107	1.0157	0.0000	0.00%	加自选
5276	010546	中加聚隆持有期混合C	混合型	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%	加自选
5277	010565	东方恒瑞短债债券A	债券型	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	加自选
5278	010566	东方恒瑞短债债券B	债券型	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%	加自选
5279	010567	东方恒瑞短债债券C	债券型	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%	加自选
5280	010577	汇安永福90天持有中短债A	债券型	1.0091	1.0121	1.0091	1.0121	0.0000	0.00%	加自选
5281	010578	汇安永福90天持有中短债C	债券型	1.0079	1.0109	1.0079	1.0109	0.0000	0.00%	加自选
5282	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	债券型	1.0369	1.0574	1.0369	1.0574	0.0000	0.00%	加自选
5283	010663	长江均衡成长混合发起式A	混合型	0.9065	0.9065	0.9065	0.9065	0.0000	0.00%	加自选
5284	010664	长江均衡成长混合发起式C	混合型	0.8995	0.8995	0.8995	0.8995	0.0000	0.00%	加自选
5285	010819	安信稳健回报6个月混合A	债券型	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%	加自选
5286	010820	安信稳健回报6个月混合C	债券型	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%	加自选
5287	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	混合型	0.9618	0.9618	0.9618	0.9618	0.0000	0.00%	加自选
5288	010871	中银信用增利债券(LOF)C	债券型	1.0273	1.1047	1.0273	1.1047	0.0000	0.00%	加自选
5289	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	债券型	1.0146	1.0426	1.0146	1.0426	0.0000	0.00%	加自选
5290	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	债券型	1.0223	1.0483	1.0223	1.0483	0.0000	0.00%	加自选
5291	011008	国寿安保尊弘短债债券A	债券型	1.044	1.044	1.044	1.044	0.0000	0.00%	加自选
5292	011010	国寿安保尊弘短债债券E	债券型	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%	加自选
5293	011024	东兴兴利债券D	债券型	1.065	1.145	1.065	1.145	0.0000	0.00%	加自选
5294	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	混合型	0.9808	0.9808	0.9808	0.9808	0.0000	0.00%	加自选
5295	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	债券型	1.0012	1.0344	1.0012	1.0344	0.0000	0.00%	加自选
5296	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	债券型	1.067	1.067	1.067	1.067	0.0000	0.00%	加自选
5297	011141	南方景元中高等级信用债债券	债券型	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%	加自选
5298	011187	中加穗盈纯债债券	债券型	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%	加自选
5299	011262	华夏鼎英债券A	债券型	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%	加自选
5300	011263	华夏鼎英债券C	债券型	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%	加自选
5301	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	债券型	0.9722	0.9722	0.9722	0.9722	0.0000	0.00%	加自选
5302	011393	中欧融益稳健一年混合A	混合型	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%	加自选
5303	011394	中欧融益稳健一年混合C	混合型	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%	加自选
5304	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%	加自选
5305	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	混合型	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%	加自选
5306	011566	富国美丽中国混合C	混合型	2.376	2.376	2.376	2.376	0.0000	0.00%	加自选
5307	011617	汇添富AAA级信用纯债E	债券型	1.1306	1.1366	1.1306	1.1366	0.0000	0.00%	加自选
5308	011622	汇添富短债债券E	债券型	1.1015	1.1175	1.1015	1.1175	0.0000	0.00%	加自选
5309	011655	天弘兴益一年定开	债券型	1.01	1.0539	1.01	1.0539	0.0000	0.00%	加自选
5310	011658	汇添富中高等级信用债A	债券型	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%	加自选
5311	011659	汇添富中高等级信用债C	债券型	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%	加自选
5312	011660	汇添富中高等级信用债E	债券型	1.053	1.053	1.053	1.053	0.0000	0.00%	加自选
5313	011671	中信建投双利3个月持有债券A	混合型	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%	加自选
5314	011734	国寿安保裕丰混合A	混合型	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943	0.0000	0.00%	加自选
5315	011742	大成惠平一年定开债发起式	债券型	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%	加自选
5316	011942	建信泓利一年持有期债券	债券型	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%	加自选
5317	011985	申万菱信合利纯债债券A	债券型	1.1423	1.2008	1.1423	1.2008	0.0000	0.00%	加自选
5318	011986	申万菱信合利纯债债券C	债券型	1.1382	1.1965	1.1382	1.1965	0.0000	0.00%	加自选
5319	012000	富国安泰90天滚动持有短债C	债券型	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%	加自选
5320	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	债券型	1.009	1.0334	1.009	1.0334	0.0000	0.00%	加自选
5321	012031	光大纯债债券A	债券型	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%	加自选
5322	012032	光大纯债债券C	债券型	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	加自选
5323	012111	鹏华安颐混合A	混合型	0.9745	0.9745	0.9745	0.9745	0.0000	0.00%	加自选
5324	012112	鹏华安颐混合C	混合型	0.9725	0.9725	0.9725	0.9725	0.0000	0.00%	加自选
5325	012247	博时月月享30天持有期短债C	债券型	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%	加自选
5326	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	债券型	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	加自选
5327	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	混合型	0.9721	0.9721	0.9721	0.9721	0.0000	0.00%	加自选
5328	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	混合型	0.9679	0.9679	0.9679	0.9679	0.0000	0.00%	加自选
5329	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	债券型	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%	加自选
5330	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	债券型	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%	加自选
5331	012376	西部利得祥逸债券D	债券型	1.0401	1.0731	1.0401	1.0731	0.0000	0.00%	加自选
5332	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	债券型	1.05	1.05	1.05	1.05	0.0000	0.00%	加自选
5333	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	债券型	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%	加自选
5334	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	债券型	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%	加自选
5335	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	债券型	1.045	1.045	1.045	1.045	0.0000	0.00%	加自选
5336	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	混合型	0.985	0.985	0.985	0.985	0.0000	0.00%	加自选
5337	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	混合型	0.9813	0.9813	0.9813	0.9813	0.0000	0.00%	加自选
5338	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	债券型	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%	加自选
5339	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	债券型	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	加自选
5340	012465	上银慧嘉利债券	债券型	1.0227	1.0362	1.0227	1.0362	0.0000	0.00%	加自选
5341	012566	长城久稳债券C	债券型	1.031	1.031	1.031	1.031	0.0000	0.00%	加自选
5342	012567	长城久稳债券D	债券型	1.0098	1.0298	1.0098	1.0298	0.0000	0.00%	加自选
5343	012574	汇添富稳利60天短债A	债券型	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%	加自选
5344	012575	汇添富稳利60天短债C	债券型	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%	加自选
5345	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	债券型	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%	加自选
5346	012592	广发添财180天滚动持有债券C	债券型	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%	加自选
5347	012593	广发添财180天滚动持有债券E	债券型	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%	加自选
5348	012612	东方臻善纯债债券C	债券型	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%	加自选
5349	012624	蜂巢丰远债券A	债券型	0.9982	1.0332	0.9982	1.0332	0.0000	0.00%	加自选
5350	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	债券型	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	加自选
5351	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	债券型	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	加自选
5352	012673	华融融兴6个月定开混合A	混合型	0.8886	0.8886	0.8886	0.8886	0.0000	0.00%	加自选
5353	012674	华融融兴6个月定开混合C	混合型	0.8868	0.8868	0.8868	0.8868	0.0000	0.00%	加自选
5354	012773	嘉实超短债债券A	债券型	1.0436	1.0862	1.0436	1.0862	0.0000	0.00%	加自选
5355	012774	前海开源丰和债券A	债券型	1.0097	1.0289	1.0097	1.0289	0.0000	0.00%	加自选
5356	012775	前海开源丰和债券C	债券型	1.0094	1.0276	1.0094	1.0276	0.0000	0.00%	加自选
5357	012803	中融聚优一年定开债券	债券型	1.0079	1.0267	1.0079	1.0267	0.0000	0.00%	加自选
5358	012823	富国安利90天滚动持有债券A	债券型	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%	加自选
5359	012824	富国安利90天滚动持有债券C	债券型	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	加自选
5360	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.039	1.039	1.039	1.039	0.0000	0.00%	加自选
5361	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%	加自选
5362	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	债券型	1.0083	1.0284	1.0083	1.0284	0.0000	0.00%	加自选
5363	012942	广发添财90天滚动持有债券C	债券型	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%	加自选
5364	013057	泰信汇享利率债债券A	债券型	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	加自选
5365	013068	博时双月享60天滚动持有债券A	债券型	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%	加自选
5366	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	债券型	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	加自选
5367	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	债券型	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%	加自选
5368	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	债券型	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	加自选
5369	013077	永赢乾益债券	债券型	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	加自选
5370	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	债券型	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	加自选
5371	013131	西部利得沣泰债券C	债券型	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%	加自选
5372	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	债券型	1.048	1.048	1.048	1.048	0.0000	0.00%	加自选
5373	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	债券型	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%	加自选
5374	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	债券型	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%	加自选
5375	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	债券型	1.038	1.038	1.038	1.038	0.0000	0.00%	加自选
5376	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	混合型	0.9933	0.9933	0.9933	0.9933	0.0000	0.00%	加自选
5377	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	债券型	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%	加自选
5378	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	债券型	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	加自选
5379	013235	华富富惠一年定开债券发起	债券型	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%	加自选
5380	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	混合型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5381	013353	鹏华上华一年持有期混合A	混合型	1.008	1.008	1.008	1.008	0.0000	0.00%	加自选
5382	013354	鹏华上华一年持有期混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	加自选
5383	013423	宝盈安盛中短债债券A	债券型	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%	加自选
5384	013424	宝盈安盛中短债债券C	债券型	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%	加自选
5385	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	债券型	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%	加自选
5386	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	债券型	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%	加自选
5387	013521	富荣中短债债券C	债券型	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849	0.0000	0.00%	加自选
5388	013531	浙商聚潮产业成长混合C	混合型	1.838	1.838	1.838	1.838	0.0000	0.00%	加自选
5389	013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	债券型	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%	加自选
5390	013552	汇添富成长领先混合A	混合型	0.8814	0.8814	0.8814	0.8814	0.0000	0.00%	加自选
5391	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	债券型	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%	加自选
5392	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	债券型	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%	加自选
5393	013585	天弘齐享债券发起A	债券型	1.04	1.04	1.04	1.04	0.0000	0.00%	加自选
5394	013586	天弘齐享债券发起C	债券型	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%	加自选
5395	013612	工银民瑞一年持有混合C	混合型	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	加自选
5396	013648	长信稳丰债券A	债券型	1.0074	1.0095	1.0074	1.0095	0.0000	0.00%	加自选
5397	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	债券型	1.031	1.031	1.031	1.031	0.0000	0.00%	加自选
5398	013672	国联安恒悦90天持有债券A	债券型	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%	加自选
5399	013673	国联安恒悦90天持有债券C	债券型	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%	加自选
5400	013691	兴华安恒纯债A	债券型	1.0125	1.0265	1.0125	1.0265	0.0000	0.00%	加自选
5401	013692	兴华安恒纯债C	债券型	1.0104	1.0244	1.0104	1.0244	0.0000	0.00%	加自选
5402	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	债券型	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%	加自选
5403	013718	兴银稳益30天持有期债券A	债券型	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%	加自选
5404	013719	兴银稳益30天持有期债券C	债券型	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%	加自选
5405	013724	信澳鑫益债券A	混合型	0.9766	0.9766	0.9766	0.9766	0.0000	0.00%	加自选
5406	013725	信澳鑫益债券C	混合型	0.9729	0.9729	0.9729	0.9729	0.0000	0.00%	加自选
5407	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	债券型	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	加自选
5408	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	债券型	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%	加自选
5409	013738	嘉实短债债券C	债券型	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	加自选
5410	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	债券型	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%	加自选
5411	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	债券型	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%	加自选
5412	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	债券型	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%	加自选
5413	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	债券型	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%	加自选
5414	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	债券型	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%	加自选
5415	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	债券型	1.0484	1.0621	1.0484	1.0621	0.0000	0.00%	加自选
5416	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	债券型	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%	加自选
5417	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	债券型	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%	加自选
5418	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	债券型	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%	加自选
5419	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	债券型	1.022	1.022	1.022	1.022	0.0000	0.00%	加自选
5420	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	债券型	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	加自选
5421	013835	中加优享纯债债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5422	013863	财通多利债券C	债券型	1.039	1.039	1.039	1.039	0.0000	0.00%	加自选
5423	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	债券型	1.027	1.027	1.027	1.027	0.0000	0.00%	加自选
5424	013896	宝盈成长精选混合C	混合型	0.7974	0.7974	0.7974	0.7974	0.0000	0.00%	加自选
5425	013901	华安众享180天持有期中短债A	债券型	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%	加自选
5426	013902	华安众享180天持有期中短债C	债券型	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%	加自选
5427	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	债券型	1.0141	1.0208	1.0141	1.0208	0.0000	0.00%	加自选
5428	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	债券型	1.013	1.0193	1.013	1.0193	0.0000	0.00%	加自选
5429	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	债券型	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%	加自选
5430	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	债券型	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	加自选
5431	014012	蜂巢丰吉纯债A	债券型	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%	加自选
5432	014060	富国安慧短债债券C	债券型	1.006	1.006	1.006	1.006	0.0000	0.00%	加自选
5433	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	债券型	1.022	1.022	1.022	1.022	0.0000	0.00%	加自选
5434	014217	国泰利享中短债债券E	债券型	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%	加自选
5435	014240	农银金鸿短债债券A	债券型	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%	加自选
5436	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	债券型	1.011	1.011	1.011	1.011	0.0000	0.00%	加自选
5437	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	债券型	1.0019	1.0099	1.0019	1.0099	0.0000	0.00%	加自选
5438	014297	上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	债券型	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%	加自选
5439	014298	上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	债券型	1.023	1.023	1.023	1.023	0.0000	0.00%	加自选
5440	014316	鹏华双季享180天持有债券C	债券型	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%	加自选
5441	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%	加自选
5442	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%	加自选
5443	014446	鹏华稳瑞中短债	债券型	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%	加自选
5444	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	债券型	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	加自选
5445	014465	长盛安鑫中短债D	债券型	1.0824	1.101	1.0824	1.101	0.0000	0.00%	加自选
5446	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A	债券型	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%	加自选
5447	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C	债券型	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%	加自选
5448	014503	泰信汇盈债券C	债券型	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	加自选
5449	014517	华夏30天滚动短债发起式A	债券型	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	加自选
5450	014570	东吴鼎泰纯债债券C	债券型	1.035	1.035	1.035	1.035	0.0000	0.00%	加自选
5451	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	债券型	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%	加自选
5452	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	债券型	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%	加自选
5453	014638	银华安鑫短债债券D	债券型	1.0327	1.0477	1.0327	1.0477	0.0000	0.00%	加自选
5454	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	债券型	1.0216	1.0236	1.0216	1.0236	0.0000	0.00%	加自选
5455	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	债券型	1.0192	1.0207	1.0192	1.0207	0.0000	0.00%	加自选
5456	014655	中融益海30天滚动持有短债A	债券型	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%	加自选
5457	014656	中融益海30天滚动持有短债C	债券型	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%	加自选
5458	014670	银华安盈短债债券D	债券型	1.0112	1.0382	1.0112	1.0382	0.0000	0.00%	加自选
5459	014686	招商核心装备混合A	混合型	0.9092	0.9092	0.9092	0.9092	0.0000	0.00%	加自选
5460	014687	招商核心装备混合C	混合型	0.9066	0.9066	0.9066	0.9066	0.0000	0.00%	加自选
5461	014705	国泰君安君得利短债C	债券型	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%	加自选
5462	014712	恒生前海恒裕债券A	债券型	1.0001	1.0278	1.0001	1.0278	0.0000	0.00%	加自选
5463	014713	恒生前海恒裕债券C	债券型	1.0116	1.0393	1.0116	1.0393	0.0000	0.00%	加自选
5464	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	债券型	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%	加自选
5465	014802	红土创新丰源中短债C	债券型	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	加自选
5466	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	债券型	1.017	1.017	1.017	1.017	0.0000	0.00%	加自选
5467	014843	银河中债1-5年政金债指数A	债券型	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%	加自选
5468	014844	银河中债1-5年政金债指数C	债券型	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%	加自选
5469	014856	建信鑫享短债债券A	债券型	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%	加自选
5470	014857	建信鑫享短债债券C	债券型	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	加自选
5471	014910	东方红短债债券A	债券型	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%	加自选
5472	014911	东方红短债债券C	债券型	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%	加自选
5473	014924	天弘优利短债发起A	债券型	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%	加自选
5474	014925	天弘优利短债发起C	债券型	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	加自选
5475	014927	银河恒益混合A	混合型	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	加自选
5476	014928	银河恒益混合C	混合型	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	加自选
5477	015008	汇安永利30天持有期短债A	债券型	1.02	1.02	1.02	1.02	0.0000	0.00%	加自选
5478	015009	汇安永利30天持有期短债C	债券型	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	加自选
5479	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5480	015045	大成惠信一年定开债发起式	债券型	1.015	1.015	1.015	1.015	0.0000	0.00%	加自选
5481	015055	上投安享回报一年持有债C	混合型	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	加自选
5482	015069	华宝安宜六个月持有债券A	混合型	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	加自选
5483	015081	兴业90天滚动持有中短债A	债券型	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%	加自选
5484	015082	兴业90天滚动持有中短债C	债券型	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%	加自选
5485	015096	东财数字经济混合发起式A	混合型	0.909	0.909	0.909	0.909	0.0000	0.00%	加自选
5486	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	混合型	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%	加自选
5487	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	混合型	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%	加自选
5488	015207	万家鑫瑞纯债D	混合型	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%	加自选
5489	015333	天弘合利债券发起A	债券型	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%	加自选
5490	015334	天弘合利债券发起C	债券型	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	加自选
5491	015349	招商招恒纯债D	债券型	1.145	1.145	1.145	1.145	0.0000	0.00%	加自选
5492	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	债券型	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%	加自选
5493	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	债券型	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%	加自选
5494	015366	申万菱信智量混合A	混合型	0.9952	0.9952	0.9952	0.9952	0.0000	0.00%	加自选
5495	015367	申万菱信智量混合C	混合型	0.9932	0.9932	0.9932	0.9932	0.0000	0.00%	加自选
5496	015404	嘉实90天滚动持有短债A	债券型	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%	加自选
5497	015405	嘉实90天滚动持有短债C	债券型	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%	加自选
5498	015414	华宝宝隆债券A	债券型	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	加自选
5499	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	债券型	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	加自选
5500	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	债券型	0.999	0.999	0.999	0.999	0.0000	0.00%	加自选
5501	015479	中融益泓90天滚动持有债券A	混合型	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%	加自选
5502	015480	中融益泓90天滚动持有债券C	混合型	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%	加自选
5503	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.7106	1.7106	1.7106	1.7106	0.0000	0.00%	加自选
5504	015499	东海祥苏短债E	债券型	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	加自选
5505	015500	山西证券裕辰债券发起式	混合型	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%	加自选
5506	015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%	加自选
5507	015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%	加自选
5508	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	加自选
5509	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5510	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	债券型	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%	加自选
5511	015555	兴银成长精选混合A	混合型	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%	加自选
5512	015581	国寿安保泰然纯债债券	债券型	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%	加自选
5513	015591	长城聚利纯债C	债券型	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	加自选
5514	015612	东方红短债债券E	债券型	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	加自选
5515	015615	天弘丰益债券发起A	债券型	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	加自选
5516	015616	天弘丰益债券发起C	债券型	1.004	1.004	1.004	1.004	0.0000	0.00%	加自选
5517	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%	加自选
5518	015654	交银稳鑫短债债券D	债券型	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	加自选
5519	015672	中加丰裕纯债债券C	债券型	0.9945	0.9945	0.9945	0.9945	0.0000	0.00%	加自选
5520	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	债券型	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924	0.0000	0.00%	加自选
5521	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	债券型	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.0000	0.00%	加自选
5522	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	债券型	1.008	1.008	1.008	1.008	0.0000	0.00%	加自选
5523	015728	中泰双利债券C	混合型	0.9963	0.9963	0.9963	0.9963	0.0000	0.00%	加自选
5524	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	债券型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
5525	015746	博时四月享120天持有期债券A	债券型	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%	加自选
5526	015771	银华绿色低碳债券	债券型	0.9964	0.9964	0.9964	0.9964	0.0000	0.00%	加自选
5527	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	混合型	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%	加自选
5528	015839	广发招利混合C	混合型	0.9618	0.9618	0.9618	0.9618	0.0000	0.00%	加自选
5529	015865	中信建投景泰债券A	债券型	1.0016	1.005	1.0016	1.005	0.0000	0.00%	加自选
5530	015908	方正富邦鸿远债券A	混合型	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%	加自选
5531	015909	方正富邦鸿远债券C	混合型	0.997	0.997	0.997	0.997	0.0000	0.00%	加自选
5532	015935	广发景华纯债C	债券型	1.0018	1.033	1.0018	1.033	0.0000	0.00%	加自选
5533	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	债券型	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%	加自选
5534	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	债券型	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%	加自选
5535	015959	太平嘉和三个月定开债发起	混合型	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%	加自选
5536	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%	加自选
5537	016028	兴华安悦纯债C	债券型	1.003	1.003	1.003	1.003	0.0000	0.00%	加自选
5538	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	债券型	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	加自选
5539	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	债券型	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	加自选
5540	016062	大成多策略混合(LOF)C	混合型	1.428	1.428	1.428	1.428	0.0000	0.00%	加自选
5541	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%	加自选
5542	016072	财通弘利纯债债券	债券型	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	加自选
5543	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	债券型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
5544	016145	工银瑞诚一年定开债券C	债券型	0.995	0.995	0.995	0.995	0.0000	0.00%	加自选
5545	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	债券型	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%	加自选
5546	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	债券型	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924	0.0000	0.00%	加自选
5547	016172	鹏扬利泽债券D	债券型	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%	加自选
5548	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	债券型	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%	加自选
5549	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	债券型	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	加自选
5550	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	混合型	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%	加自选
5551	016296	英大通佑一年定开债	混合型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5552	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	混合型	0.9802	0.9802	0.9802	0.9802	0.0000	0.00%	加自选
5553	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	混合型	0.9788	0.9788	0.9788	0.9788	0.0000	0.00%	加自选
5554	016318	东方臻裕债券A	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5555	016319	东方臻裕债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5556	016342	南方耀元债券	债券型	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	加自选
5557	016371	信澳业绩驱动混合C	混合型	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.0000	0.00%	加自选
5558	016403	财通多利债券E	债券型	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%	加自选
5559	016404	大成景泽中短债债券A	债券型	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	加自选
5560	016405	大成景泽中短债债券C	债券型	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	加自选
5561	016407	中泰稳固30天持有中短债A	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5562	016408	中泰稳固30天持有中短债C	债券型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
5563	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%	加自选
5564	016536	中加颐享纯债债券C	债券型	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%	加自选
5565	016540	中加颐鑫纯债债券C	债券型	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%	加自选
5566	016557	长盛安鑫中短债E	债券型	1.072	1.0882	1.072	1.0882	0.0000	0.00%	加自选
5567	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	债券型	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%	加自选
5568	016609	鹏华丰启债券	债券型	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%	加自选
5569	016615	国泰润泰纯债债券C	债券型	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%	加自选
5570	016628	广发添财60天持有债券A	债券型	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	加自选
5571	016629	广发添财60天持有债券C	债券型	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	加自选
5572	016633	富国中证1000ETF联接A	股票型	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	加自选
5573	016634	富国中证1000ETF联接C	股票型	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	加自选
5574	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
5575	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	债券型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
5576	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	加自选
5577	016878	长信稳恒债券C	债券型	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	加自选
5578	016901	工银四季收益债券C	混合型	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%	加自选
5579	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	债券型	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%	加自选
5580	017008	诺德中短债债券A	债券型	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	加自选
5581	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	债券型	0.9952	0.9952	0.9952	0.9952	0.0000	0.00%	加自选
5582	017151	华夏睿磐泰兴混合C	混合型	1.2447	1.3091	1.2447	1.3091	0.0000	0.00%	加自选
5583	017159	融通增鑫债券C	债券型	1.015	1.015	1.015	1.015	0.0000	0.00%	加自选
5584	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	债券型	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%	加自选
5585	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.065	1.837	1.065	1.837	0.0000	0.00%	加自选
5586	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.001	1.794	1.001	1.794	0.0000	0.00%	加自选
5587	040019	华安稳固收益债券C	债券型	1.133	1.669	1.133	1.669	0.0000	0.00%	加自选
5588	040026	华安信用四季红债券A	债券型	1.0389	1.5641	1.0389	1.5641	0.0000	0.00%	加自选
5589	040045	华安添鑫中短债A	债券型	1.1162	1.3856	1.1162	1.3856	0.0000	0.00%	加自选
5590	070009	嘉实超短债债券C	债券型	1.0434	1.5504	1.0434	1.5504	0.0000	0.00%	加自选
5591	070015	嘉实多元债券A	债券型	1.227	1.933	1.227	1.933	0.0000	0.00%	加自选
5592	070016	嘉实多元债券B	债券型	1.22	1.879	1.22	1.879	0.0000	0.00%	加自选
5593	070025	嘉实信用债券A	债券型	1.222	1.601	1.222	1.601	0.0000	0.00%	加自选
5594	070026	嘉实信用债券C	债券型	1.197	1.55	1.197	1.55	0.0000	0.00%	加自选
5595	090007	大成策略回报混合	混合型	1.123	3.299	1.123	3.299	0.0000	0.00%	加自选
5596	100018	富国天利增长债券	债券型	1.3635	2.7545	1.3637	2.7547	-0.0002	-0.01%	加自选
5597	110037	易方达纯债债券A	债券型	1.0951	1.5041	1.0952	1.5042	-0.0001	-0.01%	加自选
5598	110038	易方达纯债债券C	债券型	1.0932	1.4562	1.0933	1.4563	-0.0001	-0.01%	加自选
5599	121009	国投瑞银稳定增利债券	债券型	1.0462	1.9375	1.0463	1.9376	-0.0001	-0.01%	加自选
5600	159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	ETF	0.7814	0.7814	0.7815	0.7815	-0.0001	-0.01%	加自选
5601	160515	博时安丰18个月定开债A	债券型	1.0387	1.6114	1.0388	1.6115	-0.0001	-0.01%	加自选
5602	160523	博时安丰18个月定开债C	债券型	1.0009	1.2356	1.001	1.2357	-0.0001	-0.01%	加自选
5603	161019	富国新天锋债券(LOF)	债券型	1.0775	1.63	1.0776	1.6301	-0.0001	-0.01%	加自选
5604	161119	易方达中债新综指(LOF)A	债券型	1.5583	1.5583	1.5585	1.5585	-0.0002	-0.01%	加自选
5605	161120	易方达中债新综指(LOF)C	债券型	1.5137	1.5137	1.5139	1.5139	-0.0002	-0.01%	加自选
5606	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	债券型	1.3924	1.8981	1.3925	1.8982	-0.0001	-0.01%	加自选
5607	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	债券型	0.8634	1.2364	0.8635	1.2365	-0.0001	-0.01%	加自选
5608	163005	长信利众债券(LOF)C	债券型	0.9122	1.2512	0.9123	1.2513	-0.0001	-0.01%	加自选
5609	163007	长信利众债券(LOF)A	债券型	0.8958	1.2998	0.8959	1.2999	-0.0001	-0.01%	加自选
5610	163819	中银信用增利债券(LOF)A	债券型	1.03	1.6837	1.0301	1.6838	-0.0001	-0.01%	加自选
5611	164703	汇添富纯债债券(LOF)	债券型	0.8485	1.799	0.8486	1.7991	-0.0001	-0.01%	加自选
5612	206004	鹏华信用增利债券B	债券型	1.3666	1.7627	1.3668	1.7629	-0.0002	-0.01%	加自选
5613	217011	招商安心收益债券C	债券型	1.7553	2.1023	1.7554	2.1024	-0.0001	-0.01%	加自选
5614	288102	华夏稳定双利债券C	债券型	1.0707	2.0183	1.0708	2.0184	-0.0001	-0.01%	加自选
5615	340009	兴全磐稳增利债券A	债券型	1.5804	1.9804	1.5805	1.9805	-0.0001	-0.01%	加自选
5616	372010	上投摩根强化回报债券A	债券型	1.5568	1.6068	1.5569	1.6069	-0.0001	-0.01%	加自选
5617	372110	上投摩根强化回报债券B	债券型	1.492	1.539	1.4921	1.5391	-0.0001	-0.01%	加自选
5618	400027	东方双债添利债券A	债券型	1.2113	1.7462	1.2114	1.7463	-0.0001	-0.01%	加自选
5619	400029	东方双债添利债券C	债券型	1.208	1.7022	1.2081	1.7023	-0.0001	-0.01%	加自选
5620	470014	汇添富理财14天债券A	债券型	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%	加自选
5621	470060	汇添富理财60天债券A	债券型	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%	加自选
5622	471014	汇添富理财14天债券B	债券型	1.035	1.035	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%	加自选
5623	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.7141	1.7141	1.7142	1.7142	-0.0001	-0.01%	加自选
5624	510080	长盛全债指数增强债券	债券型	1.5056	2.8451	1.5057	2.8452	-0.0001	-0.01%	加自选
5625	512260	华安中证低波动ETF	ETF	1.4752	1.4752	1.4753	1.4753	-0.0001	-0.01%	加自选
5626	517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	ETF	0.7332	0.7332	0.7333	0.7333	-0.0001	-0.01%	加自选
5627	519188	万家信用恒利债券A	债券型	1.0727	1.5059	1.0728	1.506	-0.0001	-0.01%	加自选
5628	519189	万家信用恒利债券C	债券型	1.051	1.4485	1.0511	1.4486	-0.0001	-0.01%	加自选
5629	519740	交银丰盈收益债券A	债券型	1.0887	1.3597	1.0888	1.3598	-0.0001	-0.01%	加自选
5630	620009	金元顺安丰祥债券	债券型	1.281	1.481	1.2811	1.4811	-0.0001	-0.01%	加自选
5631	675081	西部利得祥盈债券A	债券型	1.4039	1.4039	1.4041	1.4041	-0.0002	-0.01%	加自选
5632	675083	西部利得祥盈债券C	债券型	1.3534	1.3534	1.3536	1.3536	-0.0002	-0.01%	加自选
5633	686868	浙商聚盈纯债A	债券型	1.0295	1.4303	1.0296	1.4304	-0.0001	-0.01%	加自选
5634	686869	浙商聚盈纯债C	债券型	1.029	1.3976	1.0291	1.3977	-0.0001	-0.01%	加自选
5635	851830	海通安裕中短债A	债券型	1.0688	1.6521	1.0689	1.6522	-0.0001	-0.01%	加自选
5636	851836	海通安裕中短债C	债券型	1.0651	1.6484	1.0652	1.6485	-0.0001	-0.01%	加自选
5637	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	债券型	1.0723	1.7117	1.0724	1.7118	-0.0001	-0.01%	加自选
5638	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	债券型	1.0649	1.0649	1.065	1.065	-0.0001	-0.01%	加自选
5639	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	混合型	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%	加自选
5640	881010	招商资管睿丰三个月持有债A	债券型	1.0518	1.0518	1.0519	1.0519	-0.0001	-0.01%	加自选
5641	881011	招商资管睿丰三个月持有债C	债券型	1.046	1.046	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%	加自选
5642	900039	中信证券六个月债券C	债券型	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%	加自选
5643	910021	东方红启华三年持有混合A	混合型	3.6277	4.3247	3.6282	4.3252	-0.0005	-0.01%	加自选
5644	952001	国泰君安君得利短债A	债券型	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%	加自选
5645	970027	国海六个月滚动持有债券A	债券型	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%	加自选
5646	970035	华安证券合赢九个月持有	债券型	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%	加自选
5647	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	债券型	1.0549	1.0549	1.055	1.055	-0.0001	-0.01%	加自选
5648	970064	长城证券三个月滚动持有A	债券型	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%	加自选
5649	970065	长城证券三个月滚动持有B	债券型	1.0742	1.3662	1.0743	1.3663	-0.0001	-0.01%	加自选
5650	970070	国元元赢四个月定开债	债券型	1.0554	1.1004	1.0555	1.1005	-0.0001	-0.01%	加自选
5651	970089	东吴安鑫中短债C	债券型	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%	加自选
5652	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	债券型	1.048	1.2927	1.0481	1.2928	-0.0001	-0.01%	加自选
5653	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	债券型	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%	加自选
5654	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	债券型	1.0498	1.5274	1.0499	1.5275	-0.0001	-0.01%	加自选
5655	970103	华创证券创享一年持有债券A	混合型	1.5846	1.899	1.5848	1.8992	-0.0002	-0.01%	加自选
5656	970104	华创证券创享一年持有债券B	混合型	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%	加自选
5657	970115	信达睿益鑫享混合	混合型	0.9881	2.0717	0.9882	2.0718	-0.0001	-0.01%	加自选
5658	970122	上证弘利债券A	债券型	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%	加自选
5659	970132	东证融汇添添益中短债A	债券型	1.0384	1.0494	1.0385	1.0495	-0.0001	-0.01%	加自选
5660	970133	东证融汇添添益中短债C	债券型	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%	加自选
5661	970137	银河季季增利三个月持有债券C	混合型	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%	加自选
5662	970141	国元元赢30天持有期债券C	债券型	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%	加自选
5663	970148	银河双季增利六个月持有债券A	混合型	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%	加自选
5664	970149	银河双季增利六个月持有债券C	混合型	1.032	1.032	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%	加自选
5665	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	混合型	1.006	1.006	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%	加自选
5666	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	混合型	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%	加自选
5667	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	混合型	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%	加自选
5668	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	混合型	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%	加自选
5669	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	混合型	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%	加自选
5670	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	混合型	0.9995	1.0351	0.9996	1.0352	-0.0001	-0.01%	加自选
5671	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	混合型	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%	加自选
5672	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	混合型	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%	加自选
5673	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	混合型	0.9999	0.9999	1	1	-0.0001	-0.01%	加自选
5674	000024	大摩双利增强债券A	债券型	1.1157	1.6065	1.1158	1.6066	-0.0001	-0.01%	加自选
5675	000025	大摩双利增强债券C	债券型	1.1035	1.5707	1.1036	1.5708	-0.0001	-0.01%	加自选
5676	000085	博时安盈债券C	债券型	1.2419	1.343	1.242	1.3431	-0.0001	-0.01%	加自选
5677	000141	富国国有企业债债券C	债券型	1.0012	1.3767	1.0013	1.3768	-0.0001	-0.01%	加自选
5678	000150	华安双债添利债券C	债券型	1.2919	1.6119	1.292	1.612	-0.0001	-0.01%	加自选
5679	000186	华泰柏瑞季季红债券A	债券型	1.0611	1.4836	1.0612	1.4837	-0.0001	-0.01%	加自选
5680	000194	银华信用四季红债券A	债券型	1.0738	1.5428	1.0739	1.5429	-0.0001	-0.01%	加自选
5681	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	债券型	1.1518	1.4358	1.1519	1.4359	-0.0001	-0.01%	加自选
5682	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	债券型	1.1387	1.3867	1.1388	1.3868	-0.0001	-0.01%	加自选
5683	000462	农银主题轮动混合	混合型	2.4614	2.4614	2.4617	2.4617	-0.0003	-0.01%	加自选
5684	000489	光大岁末红利纯债A	债券型	1.0781	1.2906	1.0782	1.2907	-0.0001	-0.01%	加自选
5685	000490	光大岁末红利纯债C	债券型	1.0701	1.2563	1.0702	1.2564	-0.0001	-0.01%	加自选
5686	000503	中信建投景和中短债A	债券型	1.0527	1.3527	1.0528	1.3528	-0.0001	-0.01%	加自选
5687	000504	中信建投景和中短债C	债券型	1.0578	1.3118	1.0579	1.3119	-0.0001	-0.01%	加自选
5688	000563	南方通利债券A	债券型	1.0841	1.458	1.0842	1.4581	-0.0001	-0.01%	加自选
5689	000674	中海中短债债券	债券型	0.9161	1.1628	0.9162	1.1629	-0.0001	-0.01%	加自选
5690	000783	博时季季享持有期A	债券型	1.0861	1.1116	1.0862	1.1117	-0.0001	-0.01%	加自选
5691	000784	博时季季享持有期B	债券型	1.0779	1.1016	1.078	1.1017	-0.0001	-0.01%	加自选
5692	000943	工银中高等级信用债债券A	债券型	1.2445	1.2445	1.2446	1.2446	-0.0001	-0.01%	加自选
5693	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.496	1.496	1.4962	1.4962	-0.0002	-0.01%	加自选
5694	001075	宝盈转型动力混合A	混合型	0.8861	0.8861	0.8862	0.8862	-0.0001	-0.01%	加自选
5695	001356	广发聚泰混合C	混合型	1.1955	1.3021	1.1956	1.3022	-0.0001	-0.01%	加自选
5696	001619	兴银汇福定开债	债券型	1.0287	1.1357	1.0288	1.1358	-0.0001	-0.01%	加自选
5697	001879	长城创业板指数增强A	股票型	1.9929	1.9929	1.993	1.993	-0.0001	-0.01%	加自选
5698	001911	博时裕恒纯债债券	债券型	1.0472	1.278	1.0473	1.2781	-0.0001	-0.01%	加自选
5699	002116	广发安享混合A	混合型	1.1994	1.4402	1.1995	1.4403	-0.0001	-0.01%	加自选
5700	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	1.3736	1.3736	1.3737	1.3737	-0.0001	-0.01%	加自选
5701	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	1.3234	1.3234	1.3235	1.3235	-0.0001	-0.01%	加自选
5702	002422	新华增强债券C	债券型	1.2368	1.2368	1.2369	1.2369	-0.0001	-0.01%	加自选
5703	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	1.0003	1.4872	1.0004	1.4873	-0.0001	-0.01%	加自选
5704	002519	博时裕景纯债	债券型	1.0208	1.2138	1.0209	1.2139	-0.0001	-0.01%	加自选
5705	002661	兴业天禧债券	债券型	1.0423	1.2066	1.0424	1.2067	-0.0001	-0.01%	加自选
5706	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	混合型	1.3322	1.6822	1.3323	1.6823	-0.0001	-0.01%	加自选
5707	002773	光大铭鑫混合A	混合型	1.9877	1.9877	1.9879	1.9879	-0.0002	-0.01%	加自选
5708	002774	光大铭鑫混合C	混合型	2.0009	2.0009	2.0011	2.0011	-0.0002	-0.01%	加自选
5709	002838	华夏新锦程混合A	混合型	1.008	1.2912	1.0081	1.2913	-0.0001	-0.01%	加自选
5710	002839	华夏新锦程混合C	混合型	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%	加自选
5711	002868	鹏华丰茂债券	债券型	1.0711	1.2079	1.0712	1.208	-0.0001	-0.01%	加自选
5712	002869	融通通裕定开债	债券型	1.0862	1.3157	1.0863	1.3158	-0.0001	-0.01%	加自选
5713	002881	中加丰润纯债债券A	债券型	1.0549	2.1263	1.055	2.1264	-0.0001	-0.01%	加自选
5714	002882	中加丰润纯债债券C	债券型	1.0745	1.2445	1.0746	1.2446	-0.0001	-0.01%	加自选
5715	002927	长盛盛和纯债A	债券型	1.0586	1.1654	1.0587	1.1655	-0.0001	-0.01%	加自选
5716	002928	长盛盛和纯债C	债券型	1.0493	1.15	1.0494	1.1501	-0.0001	-0.01%	加自选
5717	003009	中融盈泽中短债A	债券型	1.1752	1.3673	1.1753	1.3674	-0.0001	-0.01%	加自选
5718	003050	农银汇理金丰一年定开债	债券型	1.2107	1.2192	1.2108	1.2193	-0.0001	-0.01%	加自选
5719	003082	中融1-3年中高等级信用债C	债券型	1.0435	1.1685	1.0436	1.1686	-0.0001	-0.01%	加自选
5720	003156	招商招悦纯债A	债券型	1.0246	1.2917	1.0247	1.2918	-0.0001	-0.01%	加自选
5721	003157	招商招悦纯债C	债券型	1.0231	1.2788	1.0232	1.2789	-0.0001	-0.01%	加自选
5722	003187	嘉实安益混合C	混合型	1.2865	1.3439	1.2866	1.344	-0.0001	-0.01%	加自选
5723	003209	鹏华丰达债券	债券型	1.0389	1.1789	1.039	1.179	-0.0001	-0.01%	加自选
5724	003214	易方达富惠纯债债券	债券型	1.026	1.239	1.0261	1.2391	-0.0001	-0.01%	加自选
5725	003226	信诚稳健债券A	债券型	1.0061	1.2441	1.0062	1.2442	-0.0001	-0.01%	加自选
5726	003227	信诚稳健债券C	债券型	1.0059	1.2449	1.006	1.245	-0.0001	-0.01%	加自选
5727	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型	1.389	1.389	1.3891	1.3891	-0.0001	-0.01%	加自选
5728	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型	1.3321	1.3321	1.3322	1.3322	-0.0001	-0.01%	加自选
5729	003424	江信洪福纯债	债券型	1.1558	1.2826	1.1559	1.2827	-0.0001	-0.01%	加自选
5730	003448	招商招华纯债A	债券型	1.0377	1.25	1.0378	1.2501	-0.0001	-0.01%	加自选
5731	003487	平安惠融纯债	债券型	1.1478	1.2438	1.1479	1.2439	-0.0001	-0.01%	加自选
5732	003517	国泰润利纯债债券	债券型	1.0488	1.2375	1.0489	1.2376	-0.0001	-0.01%	加自选
5733	003545	东兴兴利债券A	债券型	1.0715	1.2015	1.0716	1.2016	-0.0001	-0.01%	加自选
5734	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	债券型	1.1632	1.2865	1.1633	1.2866	-0.0001	-0.01%	加自选
5735	003648	融通通祺债券	债券型	1.0502	1.2412	1.0503	1.2413	-0.0001	-0.01%	加自选
5736	003668	东方红益鑫纯债A	债券型	1.0315	1.2225	1.0316	1.2226	-0.0001	-0.01%	加自选
5737	003669	东方红益鑫纯债C	债券型	1.0286	1.1996	1.0287	1.1997	-0.0001	-0.01%	加自选
5738	003741	鹏华丰盈债券	债券型	1.0158	1.5336	1.0159	1.5337	-0.0001	-0.01%	加自选
5739	003819	广发景华纯债A	债券型	1.0009	1.2722	1.001	1.2723	-0.0001	-0.01%	加自选
5740	003837	东方臻享纯债债券A	债券型	1.0668	1.276	1.0669	1.2761	-0.0001	-0.01%	加自选
5741	003847	华安鼎丰债券发起式A	债券型	1.1113	1.2885	1.1114	1.2886	-0.0001	-0.01%	加自选
5742	003888	汇安嘉源纯债债券	债券型	1.0777	1.202	1.0778	1.2021	-0.0001	-0.01%	加自选
5743	003949	兴全稳泰债券A	债券型	1.1236	1.2528	1.1237	1.2529	-0.0001	-0.01%	加自选
5744	004038	中银富享定开债	债券型	1.0659	1.2248	1.066	1.2249	-0.0001	-0.01%	加自选
5745	004042	华夏鼎茂债券A	债券型	1.2158	1.2721	1.2159	1.2722	-0.0001	-0.01%	加自选
5746	004043	华夏鼎茂债券C	债券型	1.2169	1.2672	1.217	1.2673	-0.0001	-0.01%	加自选
5747	004090	汇添富鑫瑞债券C	债券型	1.086	1.176	1.0861	1.1761	-0.0001	-0.01%	加自选
5748	004118	博时裕鹏纯债债券	债券型	1.0232	1.3214	1.0233	1.3215	-0.0001	-0.01%	加自选
5749	004122	兴银长益三个月定开债	债券型	1.009	1.2469	1.0091	1.247	-0.0001	-0.01%	加自选
5750	004141	兴业瑞丰6个月定开债	债券型	1.0221	1.2427	1.0222	1.2428	-0.0001	-0.01%	加自选
5751	004148	圆信永丰多策略	混合型	1.7791	1.7791	1.7792	1.7792	-0.0001	-0.01%	加自选
5752	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	债券型	1.4936	1.5836	1.4937	1.5837	-0.0001	-0.01%	加自选
5753	004601	博时富腾纯债债券	债券型	1.0572	1.2473	1.0573	1.2474	-0.0001	-0.01%	加自选
5754	004637	华夏鼎兴债券A	债券型	1.03	1.1671	1.0301	1.1672	-0.0001	-0.01%	加自选
5755	004673	华夏短债债券C	债券型	1.0264	1.1684	1.0265	1.1685	-0.0001	-0.01%	加自选
5756	004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0852	1.1982	1.0853	1.1983	-0.0001	-0.01%	加自选
5757	004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0718	1.1638	1.0719	1.1639	-0.0001	-0.01%	加自选
5758	004899	中银信享定期开放债券	债券型	1.0872	1.2154	1.0873	1.2155	-0.0001	-0.01%	加自选
5759	004908	长安泓沣中短债债券C	债券型	1.2541	1.2661	1.2542	1.2662	-0.0001	-0.01%	加自选
5760	004920	富国泓利纯债发起式A	债券型	1.0589	1.2579	1.059	1.258	-0.0001	-0.01%	加自选
5761	005024	南方兴利定开债券	债券型	1.0105	1.2154	1.0106	1.2155	-0.0001	-0.01%	加自选
5762	005025	交银丰盈收益债券C	债券型	1.218	1.218	1.2181	1.2181	-0.0001	-0.01%	加自选
5763	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	债券型	1.027	1.2374	1.0271	1.2375	-0.0001	-0.01%	加自选
5764	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	债券型	1.0302	1.2123	1.0303	1.2124	-0.0001	-0.01%	加自选
5765	005307	财通资管鸿达纯债A	债券型	1.1735	1.1915	1.1736	1.1916	-0.0001	-0.01%	加自选
5766	005308	财通资管鸿达纯债C	债券型	1.1561	1.1722	1.1562	1.1723	-0.0001	-0.01%	加自选
5767	005351	汇添富行业整合混合A	混合型	1.3423	1.3423	1.3425	1.3425	-0.0002	-0.01%	加自选
5768	005436	圆信永丰兴瑞定开债	债券型	1.0068	1.1783	1.0069	1.1784	-0.0001	-0.01%	加自选
5769	005507	永赢丰利债券A	债券型	0.996	1.1824	0.9961	1.1825	-0.0001	-0.01%	加自选
5770	005508	永赢丰利债券C	债券型	0.993	1.1719	0.9931	1.172	-0.0001	-0.01%	加自选
5771	005523	泰康颐年混合A	混合型	1.2459	1.2459	1.246	1.246	-0.0001	-0.01%	加自选
5772	005524	泰康颐年混合C	混合型	1.2265	1.2265	1.2266	1.2266	-0.0001	-0.01%	加自选
5773	005592	长安裕腾混合C	混合型	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%	加自选
5774	005594	招商添润3个月定开债A	债券型	1.0089	1.1869	1.009	1.187	-0.0001	-0.01%	加自选
5775	005725	国投瑞银恒泽中短债A	债券型	1.0584	1.1304	1.0585	1.1305	-0.0001	-0.01%	加自选
5776	005756	平安短债E	债券型	1.1322	1.1522	1.1323	1.1523	-0.0001	-0.01%	加自选
5777	005771	银华可转债债券	债券型	1.513	1.513	1.5132	1.5132	-0.0002	-0.01%	加自选
5778	005790	银河景行3个月定开债	债券型	1.013	1.1962	1.0131	1.1963	-0.0001	-0.01%	加自选
5779	005853	财通聚利纯债债券	债券型	1.0724	1.1585	1.0725	1.1586	-0.0001	-0.01%	加自选
5780	005879	中加颐兴定开债券	债券型	1.0196	1.1904	1.0197	1.1905	-0.0001	-0.01%	加自选
5781	005882	财通资管鸿达纯债E	债券型	1.1576	1.1576	1.1577	1.1577	-0.0001	-0.01%	加自选
5782	006011	中信保诚稳鸿A	债券型	5.5064	7.4826	5.5072	7.4834	-0.0008	-0.01%	加自选
5783	006012	中信保诚稳鸿C	债券型	1.0299	1.1107	1.03	1.1108	-0.0001	-0.01%	加自选
5784	006066	中加颐睿纯债债券A	债券型	1.0046	1.1699	1.0047	1.17	-0.0001	-0.01%	加自选
5785	006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	1.0054	1.1694	1.0055	1.1695	-0.0001	-0.01%	加自选
5786	006163	融通增辉定开债券发起式	债券型	1.0715	1.2365	1.0716	1.2366	-0.0001	-0.01%	加自选
5787	006180	中加颐合纯债债券	债券型	1.033	1.1368	1.0331	1.1369	-0.0001	-0.01%	加自选
5788	006211	东方臻宝纯债债券C	债券型	1.1902	1.2172	1.1903	1.2173	-0.0001	-0.01%	加自选
5789	006242	宝盈盈润纯债债券	债券型	1.055	1.167	1.0551	1.1671	-0.0001	-0.01%	加自选
5790	006275	永赢聚益债券A	债券型	1.0281	1.1461	1.0282	1.1462	-0.0001	-0.01%	加自选
5791	006276	永赢聚益债券C	债券型	1.0258	1.1408	1.0259	1.1409	-0.0001	-0.01%	加自选
5792	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	债券型	1.0155	1.1263	1.0156	1.1264	-0.0001	-0.01%	加自选
5793	006325	招商添荣3个月定开债A	债券型	1.0626	1.1485	1.0627	1.1486	-0.0001	-0.01%	加自选
5794	006383	招商添盈纯债A	债券型	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%	加自选
5795	006384	招商添盈纯债C	债券型	1.1457	1.1457	1.1458	1.1458	-0.0001	-0.01%	加自选
5796	006422	嘉合磐稳纯债A	债券型	1.0487	1.1467	1.0488	1.1468	-0.0001	-0.01%	加自选
5797	006436	浦银安盛中短债A	债券型	1.0854	1.1354	1.0855	1.1355	-0.0001	-0.01%	加自选
5798	006506	永赢祥益债券C	债券型	1.0267	1.1263	1.0268	1.1264	-0.0001	-0.01%	加自选
5799	006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%	加自选
5800	006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%	加自选
5801	006553	国投瑞银恒泽中短债C	债券型	1.053	1.115	1.0531	1.1151	-0.0001	-0.01%	加自选
5802	006554	华安鼎益债券C	债券型	1.0724	1.1805	1.0725	1.1806	-0.0001	-0.01%	加自选
5803	006596	国泰聚禾纯债债券	债券型	1.044	1.138	1.0441	1.1381	-0.0001	-0.01%	加自选
5804	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	债券型	1.04	1.1043	1.0401	1.1044	-0.0001	-0.01%	加自选
5805	006618	长江可转债债券A	债券型	1.5176	1.5176	1.5178	1.5178	-0.0002	-0.01%	加自选
5806	006683	富国国有企业债债券D	债券型	0.9988	1.1113	0.9989	1.1114	-0.0001	-0.01%	加自选
5807	006707	永赢宏益债券A	债券型	1.1682	1.1757	1.1683	1.1758	-0.0001	-0.01%	加自选
5808	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	债券型	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%	加自选
5809	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	债券型	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%	加自选
5810	006789	中信保诚景丰债券A	债券型	1.0387	1.1346	1.0388	1.1347	-0.0001	-0.01%	加自选
5811	006793	交银稳鑫短债债券A	债券型	1.0552	1.1168	1.0553	1.1169	-0.0001	-0.01%	加自选
5812	006798	嘉实中短债债券C	债券型	1.0621	1.1162	1.0622	1.1163	-0.0001	-0.01%	加自选
5813	006824	创金合信鑫日享短债债券A	债券型	1.1614	1.1614	1.1615	1.1615	-0.0001	-0.01%	加自选
5814	006837	银华信用四季红债券C	债券型	1.0038	1.1898	1.0039	1.1899	-0.0001	-0.01%	加自选
5815	006889	平安惠鸿纯债债券	债券型	1.0716	1.1416	1.0717	1.1417	-0.0001	-0.01%	加自选
5816	006928	长城创业板指数增强C	股票型	1.9592	1.9592	1.9593	1.9593	-0.0001	-0.01%	加自选
5817	006936	华安安盛3个月定开债	债券型	1.0141	1.1376	1.0142	1.1377	-0.0001	-0.01%	加自选
5818	006947	华宝中短债债券A	债券型	1.1097	1.1297	1.1098	1.1298	-0.0001	-0.01%	加自选
5819	006980	国寿安保泰恒纯债债券	债券型	1.0039	1.1004	1.004	1.1005	-0.0001	-0.01%	加自选
5820	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	债券型	1.01	1.1348	1.0101	1.1349	-0.0001	-0.01%	加自选
5821	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	债券型	1.0685	1.1098	1.0686	1.1099	-0.0001	-0.01%	加自选
5822	007020	华安添鑫中短债C	债券型	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%	加自选
5823	007105	国泰丰鑫纯债债券	债券型	1.0007	1.0987	1.0008	1.0988	-0.0001	-0.01%	加自选
5824	007133	嘉实长青竞争优势股票A	股票型	1.2493	1.2493	1.2494	1.2494	-0.0001	-0.01%	加自选
5825	007134	嘉实长青竞争优势股票C	股票型	1.2245	1.2245	1.2246	1.2246	-0.0001	-0.01%	加自选
5826	007175	中融聚通定期开放债券	债券型	1.0599	1.1154	1.06	1.1155	-0.0001	-0.01%	加自选
5827	007176	富国泓利纯债发起式C	债券型	1.0469	1.1769	1.047	1.177	-0.0001	-0.01%	加自选
5828	007196	平安惠合纯债	债券型	1.0653	1.0903	1.0654	1.0904	-0.0001	-0.01%	加自选
5829	007214	国泰惠丰纯债债券	债券型	1.0344	1.084	1.0345	1.0841	-0.0001	-0.01%	加自选
5830	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	债券型	1.0292	1.0907	1.0293	1.0908	-0.0001	-0.01%	加自选
5831	007278	国泰兴富三个月定开债	债券型	1.003	1.1141	1.0031	1.1142	-0.0001	-0.01%	加自选
5832	007319	嘉实汇达中短债债券A	债券型	1.0288	1.1071	1.0289	1.1072	-0.0001	-0.01%	加自选
5833	007320	嘉实汇达中短债债券C	债券型	1.0276	1.101	1.0277	1.1011	-0.0001	-0.01%	加自选
5834	007336	汇安嘉盛纯债债券A	债券型	1.0246	1.0646	1.0247	1.0647	-0.0001	-0.01%	加自选
5835	007398	兴全磐稳增利债券C	债券型	1.5614	1.9614	1.5616	1.9616	-0.0002	-0.01%	加自选
5836	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	债券型	1.005	1.115	1.0051	1.1151	-0.0001	-0.01%	加自选
5837	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	债券型	1.0038	1.1008	1.0039	1.1009	-0.0001	-0.01%	加自选
5838	007482	永赢智益纯债三个月	债券型	1.0813	1.1222	1.0814	1.1223	-0.0001	-0.01%	加自选
5839	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	债券型	1.0008	1.1298	1.0009	1.1299	-0.0001	-0.01%	加自选
5840	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	债券型	1.0006	1.1196	1.0007	1.1197	-0.0001	-0.01%	加自选
5841	007536	博时富乐纯债债券	债券型	1.0867	1.1202	1.0868	1.1203	-0.0001	-0.01%	加自选
5842	007542	永赢开泰中高等级中短债A	债券型	1.067	1.117	1.0671	1.1171	-0.0001	-0.01%	加自选
5843	007543	永赢开泰中高等级中短债C	债券型	1.0596	1.1096	1.0597	1.1097	-0.0001	-0.01%	加自选
5844	007546	融通增享纯债债券	债券型	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%	加自选
5845	007552	中信建投稳裕定开债C	债券型	1.0102	1.0896	1.0103	1.0897	-0.0001	-0.01%	加自选
5846	007554	财通恒利纯债	债券型	1.026	1.0505	1.0261	1.0506	-0.0001	-0.01%	加自选
5847	007596	招商添泽纯债C	债券型	1.0464	1.1512	1.0465	1.1513	-0.0001	-0.01%	加自选
5848	007778	广发景富纯债	债券型	1.0074	1.0873	1.0075	1.0874	-0.0001	-0.01%	加自选
5849	007820	华泰紫金丰益中短债C	债券型	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%	加自选
5850	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	债券型	1.0349	1.0349	1.035	1.035	-0.0001	-0.01%	加自选
5851	007889	浦银安盛盛诺定开债券	债券型	1.0511	1.1421	1.0512	1.1422	-0.0001	-0.01%	加自选
5852	007936	平安惠澜纯债C	债券型	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%	加自选
5853	008146	中银添瑞6个月A	债券型	1.0298	1.0519	1.0299	1.052	-0.0001	-0.01%	加自选
5854	008147	中银添瑞6个月C	债券型	1.0217	1.0399	1.0218	1.04	-0.0001	-0.01%	加自选
5855	008173	兴全稳泰债券C	债券型	1.1164	1.2456	1.1165	1.2457	-0.0001	-0.01%	加自选
5856	008207	国泰合融纯债债券A	债券型	1.0438	1.1072	1.0439	1.1073	-0.0001	-0.01%	加自选
5857	008232	中银恒优12个月持有期债券A	债券型	1.0167	1.0453	1.0168	1.0454	-0.0001	-0.01%	加自选
5858	008233	中银恒优12个月持有期债券C	债券型	1.0149	1.0373	1.015	1.0374	-0.0001	-0.01%	加自选
5859	008366	广发汇明一年定期开放债券	债券型	0.9994	1.0637	0.9995	1.0638	-0.0001	-0.01%	加自选
5860	008383	招商安心收益债券A	债券型	1.7713	1.7713	1.7714	1.7714	-0.0001	-0.01%	加自选
5861	008398	汇添富鑫福债	债券型	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%	加自选
5862	008448	德邦短债A	债券型	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%	加自选
5863	008449	德邦短债C	债券型	1.062	1.062	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%	加自选
5864	008475	招商民安增益债券A	债券型	1.1105	1.1105	1.1106	1.1106	-0.0001	-0.01%	加自选
5865	008549	汇安中债-广西信用债A	债券型	1.0065	1.0999	1.0066	1.1	-0.0001	-0.01%	加自选
5866	008550	汇安中债-广西信用债C	债券型	1.0006	1.0759	1.0007	1.076	-0.0001	-0.01%	加自选
5867	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	债券型	0.9976	1.0981	0.9977	1.0982	-0.0001	-0.01%	加自选
5868	008569	中航瑞智纯债A	债券型	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%	加自选
5869	008570	中航瑞智纯债C	债券型	0.998	0.998	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%	加自选
5870	008587	淳厚中短债债券A	债券型	1.0407	1.0707	1.0408	1.0708	-0.0001	-0.01%	加自选
5871	008588	淳厚中短债债券C	债券型	1.0442	1.0642	1.0443	1.0643	-0.0001	-0.01%	加自选
5872	008595	平安惠智纯债债券	债券型	1.1054	1.1054	1.1055	1.1055	-0.0001	-0.01%	加自选
5873	008626	南方0-5年江苏城投债A	债券型	1.0385	1.0685	1.0386	1.0686	-0.0001	-0.01%	加自选
5874	008627	南方0-5年江苏城投债C	债券型	1.0576	1.0676	1.0577	1.0677	-0.0001	-0.01%	加自选
5875	008642	国金惠远纯债A	债券型	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%	加自选
5876	008643	国金惠远纯债C	债券型	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%	加自选
5877	008663	中银同享一年定开债	债券型	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%	加自选
5878	008719	德邦安顺混合A	混合型	0.9536	0.9536	0.9537	0.9537	-0.0001	-0.01%	加自选
5879	008731	招商添浩纯债A	债券型	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%	加自选
5880	008744	南方集利18个月定开债券C	债券型	1.1149	1.1149	1.115	1.115	-0.0001	-0.01%	加自选
5881	008762	天弘恒享一年定开	债券型	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%	加自选
5882	008785	中加博裕纯债债券	债券型	1.0404	1.0724	1.0405	1.0725	-0.0001	-0.01%	加自选
5883	008786	长城健康生活灵活配置混合	混合型	0.7027	0.7027	0.7028	0.7028	-0.0001	-0.01%	加自选
5884	008848	中融智选对冲3个月定开混合	另类投资	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%	加自选
5885	008893	创金合信鑫利混合A	混合型	1.3214	1.3214	1.3215	1.3215	-0.0001	-0.01%	加自选
5886	008937	诺德安盈纯债	债券型	1.034	1.074	1.0341	1.0741	-0.0001	-0.01%	加自选
5887	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0648	1.0778	1.0649	1.0779	-0.0001	-0.01%	加自选
5888	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0717	1.0881	1.0718	1.0882	-0.0001	-0.01%	加自选
5889	008994	汇添富多策略纯债C	债券型	1.051	1.051	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%	加自选
5890	008995	中银证券安沛债券A	债券型	1.0132	1.0554	1.0133	1.0555	-0.0001	-0.01%	加自选
5891	008996	中银证券安沛债券C	债券型	1.0136	1.0452	1.0137	1.0453	-0.0001	-0.01%	加自选
5892	009166	平安合享1年定开债	债券型	1.0413	1.0733	1.0414	1.0734	-0.0001	-0.01%	加自选
5893	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	债券型	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%	加自选
5894	009207	兴银汇智定开债	债券型	0.9985	1.0707	0.9986	1.0708	-0.0001	-0.01%	加自选
5895	009223	宝盈现代服务业混合A	混合型	0.8394	0.8394	0.8395	0.8395	-0.0001	-0.01%	加自选
5896	009227	平安增鑫六个月定开债A	债券型	1.062	1.062	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%	加自选
5897	009232	鹏华安惠混合A	混合型	1.018	1.062	1.0181	1.0621	-0.0001	-0.01%	加自选
5898	009233	鹏华安惠混合C	混合型	1.0222	1.0511	1.0223	1.0512	-0.0001	-0.01%	加自选
5899	009266	鹏扬景合六个月持有混合	混合型	1.0629	1.1029	1.063	1.103	-0.0001	-0.01%	加自选
5900	009291	富国添享一年持有期债券C	债券型	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%	加自选
5901	009292	易方达年年恒春定开债A	债券型	1.0012	1.0602	1.0013	1.0603	-0.0001	-0.01%	加自选
5902	009293	易方达年年恒春定开债C	债券型	1.0002	1.0523	1.0003	1.0524	-0.0001	-0.01%	加自选
5903	009294	嘉实致益纯债债券	债券型	1.0027	1.0683	1.0028	1.0684	-0.0001	-0.01%	加自选
5904	009311	创金合信鑫日享短债债券E	债券型	1.1525	1.1525	1.1526	1.1526	-0.0001	-0.01%	加自选
5905	009324	长城中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0116	1.0686	1.0117	1.0687	-0.0001	-0.01%	加自选
5906	009327	东兴兴晟混合A	混合型	1.1321	1.1321	1.1322	1.1322	-0.0001	-0.01%	加自选
5907	009328	东兴兴晟混合C	混合型	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%	加自选
5908	009343	泰康长江经济带债券A	债券型	1.039	1.0804	1.0391	1.0805	-0.0001	-0.01%	加自选
5909	009356	博时季季乐持有期债券A	债券型	1.0576	1.078	1.0577	1.0781	-0.0001	-0.01%	加自选
5910	009483	鹏华普利债券A	债券型	1.0537	1.0963	1.0538	1.0964	-0.0001	-0.01%	加自选
5911	009637	招商信用添利债券(LOF)C	债券型	1.0425	1.1178	1.0426	1.1179	-0.0001	-0.01%	加自选
5912	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	债券型	1.027	1.078	1.0271	1.0781	-0.0001	-0.01%	加自选
5913	009736	汇添富稳健收益混合A	混合型	0.9269	0.9269	0.927	0.927	-0.0001	-0.01%	加自选
5914	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	债券型	0.9958	1.0104	0.9959	1.0105	-0.0001	-0.01%	加自选
5915	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	债券型	0.9909	1.0021	0.991	1.0022	-0.0001	-0.01%	加自选
5916	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	债券型	0.8415	0.8415	0.8416	0.8416	-0.0001	-0.01%	加自选
5917	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	债券型	0.8346	0.8346	0.8347	0.8347	-0.0001	-0.01%	加自选
5918	009831	长城稳利纯债A	债券型	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%	加自选
5919	009832	长城稳利纯债C	债券型	1.0379	1.0379	1.038	1.038	-0.0001	-0.01%	加自选
5920	009942	财通资管鸿益中短债债券E	债券型	1.0298	1.0478	1.0299	1.0479	-0.0001	-0.01%	加自选
5921	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	1.035	1.035	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%	加自选
5922	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%	加自选
5923	010060	华泰柏瑞景利混合A	混合型	1.0075	1.0836	1.0076	1.0837	-0.0001	-0.01%	加自选
5924	010061	华泰柏瑞景利混合C	混合型	0.9986	1.0744	0.9987	1.0745	-0.0001	-0.01%	加自选
5925	010191	华夏鼎信债券A	债券型	1.0396	1.0697	1.0397	1.0698	-0.0001	-0.01%	加自选
5926	010192	华夏鼎信债券C	债券型	1.0385	1.0678	1.0386	1.0679	-0.0001	-0.01%	加自选
5927	010241	平安季季享3个月持有债券C	债券型	1.0465	1.0465	1.0466	1.0466	-0.0001	-0.01%	加自选
5928	010249	国金惠诚债券A	债券型	0.9822	0.9822	0.9823	0.9823	-0.0001	-0.01%	加自选
5929	010250	国金惠诚债券C	债券型	0.9754	0.9754	0.9755	0.9755	-0.0001	-0.01%	加自选
5930	010260	海富通策略收益债券A	债券型	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%	加自选
5931	010367	中融景瑞一年持有混合A	混合型	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%	加自选
5932	010368	中融景瑞一年持有混合C	混合型	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%	加自选
5933	010545	中加聚隆持有期混合A	混合型	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%	加自选
5934	010683	中融景颐6个月持有期混合A	混合型	0.9778	0.9778	0.9779	0.9779	-0.0001	-0.01%	加自选
5935	010684	中融景颐6个月持有期混合C	混合型	0.9706	0.9706	0.9707	0.9707	-0.0001	-0.01%	加自选
5936	010734	红塔红土瑞景纯债C	债券型	1.0015	1.0275	1.0016	1.0276	-0.0001	-0.01%	加自选
5937	010810	湘财久盈中短债A	债券型	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%	加自选
5938	010811	湘财久盈中短债C	债券型	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%	加自选
5939	010834	国泰同益18个月持有期混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%	加自选
5940	010835	国泰同益18个月持有期混合C	混合型	0.9978	0.9978	0.9979	0.9979	-0.0001	-0.01%	加自选
5941	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	混合型	0.9552	0.9552	0.9553	0.9553	-0.0001	-0.01%	加自选
5942	010919	鹏华招润一年持有期混合A	混合型	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%	加自选
5943	010920	鹏华招润一年持有期混合C	混合型	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%	加自选
5944	010986	银华信用季季红债券C	债券型	1.0088	1.1088	1.0089	1.1089	-0.0001	-0.01%	加自选
5945	011009	国寿安保尊弘短债债券C	债券型	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%	加自选
5946	011067	财通资管鸿达纯债I	债券型	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%	加自选
5947	011075	大成恒享春晓一年定开混合A	混合型	0.9843	0.9879	0.9844	0.988	-0.0001	-0.01%	加自选
5948	011084	财通资管新添益6个月持有期混合A	混合型	0.9244	0.9244	0.9245	0.9245	-0.0001	-0.01%	加自选
5949	011085	财通资管新添益6个月持有期混合C	混合型	0.9295	0.9295	0.9296	0.9296	-0.0001	-0.01%	加自选
5950	011298	易方达悦安一年持有债券A	债券型	0.9966	0.9966	0.9967	0.9967	-0.0001	-0.01%	加自选
5951	011299	易方达悦安一年持有债券C	债券型	0.99	0.99	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%	加自选
5952	011313	东方红启华三年持有混合B	混合型	3.5939	3.5939	3.5944	3.5944	-0.0005	-0.01%	加自选
5953	011347	易方达宁易一年持有混合A	混合型	1.012	1.012	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%	加自选
5954	011348	易方达宁易一年持有混合C	混合型	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%	加自选
5955	011349	淳厚现代服务业股票A	股票型	0.9242	0.9242	0.9243	0.9243	-0.0001	-0.01%	加自选
5956	011350	淳厚现代服务业股票C	股票型	0.9172	0.9172	0.9173	0.9173	-0.0001	-0.01%	加自选
5957	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	混合型	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%	加自选
5958	011624	华夏卓享债券A	混合型	0.9842	0.9842	0.9843	0.9843	-0.0001	-0.01%	加自选
5959	011625	华夏卓享债券C	混合型	0.9792	0.9792	0.9793	0.9793	-0.0001	-0.01%	加自选
5960	011656	天弘京津冀发起债A	债券型	1.0212	1.0575	1.0426	1.0576	-0.0001	-0.01%	加自选
5961	011657	天弘京津冀发起债C	债券型	1.0162	1.0525	1.0376	1.0526	-0.0001	-0.01%	加自选
5962	011672	中信建投双利3个月持有债券C	混合型	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%	加自选
5963	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	债券型	1.0222	1.0515	1.0223	1.0516	-0.0001	-0.01%	加自选
5964	011771	国寿安保稳隆混合A	混合型	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%	加自选
5965	011880	国泰中债1-5年政金债A	债券型	1.0215	1.0263	1.0216	1.0264	-0.0001	-0.01%	加自选
5966	011881	国泰中债1-5年政金债C	债券型	1.0207	1.0253	1.0208	1.0254	-0.0001	-0.01%	加自选
5967	011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	1.1126	1.1646	1.1127	1.1647	-0.0001	-0.01%	加自选
5968	011999	富国安泰90天滚动持有短债A	债券型	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%	加自选
5969	012019	国投瑞银安泽混合A	混合型	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%	加自选
5970	012020	国投瑞银安泽混合C	混合型	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%	加自选
5971	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	混合型	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	加自选
5972	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	混合型	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%	加自选
5973	012054	鹏华安康一年持有期混合A	混合型	0.9943	0.9943	0.9944	0.9944	-0.0001	-0.01%	加自选
5974	012055	鹏华安康一年持有期混合C	混合型	0.9899	0.9899	0.99	0.99	-0.0001	-0.01%	加自选
5975	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	债券型	1.0419	1.0419	1.042	1.042	-0.0001	-0.01%	加自选
5976	012101	中金金合债券	债券型	1.0219	1.0294	1.022	1.0295	-0.0001	-0.01%	加自选
5977	012246	博时月月享30天持有期短债A	债券型	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%	加自选
5978	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	混合型	0.9843	0.9843	0.9844	0.9844	-0.0001	-0.01%	加自选
5979	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	混合型	0.9805	0.9805	0.9806	0.9806	-0.0001	-0.01%	加自选
5980	012296	银河兴益一年定开债券	债券型	1.0034	1.0336	1.0035	1.0337	-0.0001	-0.01%	加自选
5981	012409	广发恒昌一年持有混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.001	1.001	-0.0001	-0.01%	加自选
5982	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	债券型	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%	加自选
5983	012618	长安泓沣中短债债券E	债券型	1.2632	1.2752	1.2633	1.2753	-0.0001	-0.01%	加自选
5984	012625	蜂巢丰远债券C	债券型	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%	加自选
5985	012626	申万菱信汇元宝债券A	混合型	0.9174	0.9174	0.9175	0.9175	-0.0001	-0.01%	加自选
5986	012627	申万菱信汇元宝债券C	混合型	1.583	1.583	1.5831	1.5831	-0.0001	-0.01%	加自选
5987	012661	广发恒益一年持有期混合A	混合型	1.0089	1.0089	1.009	1.009	-0.0001	-0.01%	加自选
5988	012750	上银慧鼎利债券	债券型	1.0018	1.0322	1.0019	1.0323	-0.0001	-0.01%	加自选
5989	012957	嘉实60天滚动持有短债A	债券型	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%	加自选
5990	012958	嘉实60天滚动持有短债C	债券型	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%	加自选
5991	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	混合型	0.9904	0.9904	0.9905	0.9905	-0.0001	-0.01%	加自选
5992	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	混合型	0.9857	0.9857	0.9858	0.9858	-0.0001	-0.01%	加自选
5993	013101	华夏稳福六个月持有混合A	混合型	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%	加自选
5994	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	债券型	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	加自选
5995	013166	东兴宸祥量化混合A	混合型	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%	加自选
5996	013167	东兴宸祥量化混合C	混合型	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%	加自选
5997	013186	长城恒利债券A	债券型	0.9992	1.0209	1.019	1.021	-0.0001	-0.01%	加自选
5998	013187	长城恒利债券C	债券型	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%	加自选
5999	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	混合型	0.9919	0.9919	0.992	0.992	-0.0001	-0.01%	加自选
6000	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	债券型	1.0639	1.0639	1.064	1.064	-0.0001	-0.01%	加自选
6001	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	债券型	1.061	1.061	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%	加自选
6002	013242	北信瑞丰优势行业股票	股票型	0.7492	0.7492	0.7493	0.7493	-0.0001	-0.01%	加自选
6003	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	债券型	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%	加自选
6004	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	债券型	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%	加自选
6005	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	债券型	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%	加自选
6006	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	债券型	1.025	1.025	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%	加自选
6007	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	混合型	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%	加自选
6008	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	混合型	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%	加自选
6009	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	债券型	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%	加自选
6010	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	债券型	1.028	1.028	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%	加自选
6011	013518	易方达悦浦一年持有混合C	混合型	0.9989	0.9989	0.999	0.999	-0.0001	-0.01%	加自选
6012	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	债券型	1.0569	1.0569	1.057	1.057	-0.0001	-0.01%	加自选
6013	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	债券型	1.0329	1.0329	1.033	1.033	-0.0001	-0.01%	加自选
6014	013553	汇添富成长领先混合C	混合型	0.877	0.877	0.8771	0.8771	-0.0001	-0.01%	加自选
6015	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	债券型	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%	加自选
6016	013670	国联安恒泰3个月定开债	债券型	0.9998	1.0108	0.9999	1.0109	-0.0001	-0.01%	加自选
6017	013697	华润元大润安混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	加自选
6018	013698	华润元大润安混合C	混合型	0.9905	0.9905	0.9906	0.9906	-0.0001	-0.01%	加自选
6019	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	债券型	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%	加自选
6020	013780	华夏鼎丰债券	债券型	1.0073	1.0304	1.0074	1.0305	-0.0001	-0.01%	加自选
6021	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	债券型	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%	加自选
6022	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	债券型	1.048	1.048	1.0481	1.0481	-0.0001	-0.01%	加自选
6023	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	债券型	1.0509	1.0509	1.051	1.051	-0.0001	-0.01%	加自选
6024	013895	宝盈成长精选混合A	混合型	0.8014	0.8014	0.8015	0.8015	-0.0001	-0.01%	加自选
6025	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	债券型	1.0028	1.0368	1.0029	1.0369	-0.0001	-0.01%	加自选
6026	014013	蜂巢丰吉纯债C	债券型	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%	加自选
6027	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	债券型	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%	加自选
6028	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	债券型	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%	加自选
6029	014088	永赢稳健增强债券A	混合型	0.9945	0.9945	0.9946	0.9946	-0.0001	-0.01%	加自选
6030	014160	易方达悦融一年持有混合A	混合型	0.9917	0.9917	0.9918	0.9918	-0.0001	-0.01%	加自选
6031	014161	易方达悦融一年持有混合C	混合型	0.9858	0.9858	0.9859	0.9859	-0.0001	-0.01%	加自选
6032	014230	国泰瑞丰纯债债券	债券型	1.0031	1.0161	1.0032	1.0162	-0.0001	-0.01%	加自选
6033	014248	兴业一年持有债券A	债券型	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%	加自选
6034	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	债券型	0.9995	1.0095	0.9996	1.0096	-0.0001	-0.01%	加自选
6035	014480	华夏鼎优债券A	债券型	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%	加自选
6036	014481	华夏鼎优债券C	债券型	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%	加自选
6037	014502	泰信汇盈债券A	债券型	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%	加自选
6038	014518	华夏30天滚动短债发起式C	债券型	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%	加自选
6039	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	混合型	1.0039	1.0039	1.004	1.004	-0.0001	-0.01%	加自选
6040	014740	财通资管鸿商中短债A	债券型	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	加自选
6041	014741	财通资管鸿商中短债C	债券型	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%	加自选
6042	014884	兴银合鑫债券	债券型	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%	加自选
6043	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	混合型	0.9769	0.9769	0.977	0.977	-0.0001	-0.01%	加自选
6044	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	混合型	0.9757	0.9757	0.9758	0.9758	-0.0001	-0.01%	加自选
6045	015019	蜂巢丰颐债券A	混合型	1.0027	1.0142	1.0028	1.0143	-0.0001	-0.01%	加自选
6046	015020	蜂巢丰颐债券C	混合型	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%	加自选
6047	015035	银华核心动力精选混合A	混合型	0.9545	0.9545	0.9546	0.9546	-0.0001	-0.01%	加自选
6048	015036	银华核心动力精选混合C	混合型	0.9528	0.9528	0.9529	0.9529	-0.0001	-0.01%	加自选
6049	015097	东财数字经济混合发起式C	混合型	0.9034	0.9034	0.9035	0.9035	-0.0001	-0.01%	加自选
6050	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	债券型	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%	加自选
6051	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	债券型	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%	加自选
6052	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	债券型	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%	加自选
6053	015340	同泰泰享中短债A	债券型	1.013	1.013	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%	加自选
6054	015341	同泰泰享中短债C	债券型	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%	加自选
6055	015342	同泰泰享中短债E	债券型	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%	加自选
6056	015370	华泰柏瑞季季红债券C	混合型	1.0601	1.0787	1.0602	1.0788	-0.0001	-0.01%	加自选
6057	015451	兴华安丰纯债A	债券型	1.0034	1.0084	1.0035	1.0085	-0.0001	-0.01%	加自选
6058	015452	兴华安丰纯债C	债券型	1.0021	1.0071	1.0022	1.0072	-0.0001	-0.01%	加自选
6059	015551	泰达宏利昇利一年定开债发起	债券型	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%	加自选
6060	015556	兴银成长精选混合C	混合型	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%	加自选
6061	015590	长城聚利纯债A	债券型	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%	加自选
6062	015661	天弘同利债券(LOF)D	混合型	1.1932	1.1932	1.1933	1.1933	-0.0001	-0.01%	加自选
6063	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	债券型	1.007	1.007	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%	加自选
6064	015747	博时四月享120天持有期债券C	债券型	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%	加自选
6065	015810	国泰君安君添利中短债发起C	债券型	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%	加自选
6066	015866	中信建投景泰债券C	债券型	1.0012	1.0034	1.0013	1.0035	-0.0001	-0.01%	加自选
6067	016095	光大岁末红利纯债D	债券型	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%	加自选
6068	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	债券型	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%	加自选
6069	016193	恒生前海恒悦纯债A	债券型	0.9972	0.9972	0.9973	0.9973	-0.0001	-0.01%	加自选
6070	016194	恒生前海恒悦纯债C	债券型	0.9921	0.9921	0.9922	0.9922	-0.0001	-0.01%	加自选
6071	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	混合型	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%	加自选
6072	016322	嘉实安益混合A	混合型	1.2874	1.2874	1.2875	1.2875	-0.0001	-0.01%	加自选
6073	016438	鑫元惠丰纯债债券A	债券型	0.997	0.997	0.9971	0.9971	-0.0001	-0.01%	加自选
6074	016439	鑫元惠丰纯债债券C	债券型	0.9967	0.9967	0.9968	0.9968	-0.0001	-0.01%	加自选
6075	016468	华安鼎丰债券发起式C	债券型	1.111	1.111	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%	加自选
6076	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.9894	0.9894	0.9895	0.9895	-0.0001	-0.01%	加自选
6077	017009	诺德中短债债券C	债券型	1	1	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%	加自选
6078	050006	博时稳定价值债券B	债券型	1.4437	2.1493	1.4438	2.1494	-0.0001	-0.01%	加自选
6079	050106	博时稳定价值债券A	债券型	1.469	2.2293	1.4691	2.2294	-0.0001	-0.01%	加自选
6080	090002	大成债券A/B	债券型	1.0457	2.3305	1.0458	2.3306	-0.0001	-0.01%	加自选
6081	092002	大成债券C	债券型	1.0612	2.2651	1.0613	2.2652	-0.0001	-0.01%	加自选
6082	159972	鹏华中证5年地债ETF	ETF	112.5143	1.1273	112.5338	1.1275	-0.0196	-0.02%	加自选
6083	161713	招商信用添利债券(LOF)A	债券型	1.0386	1.8224	1.0388	1.8226	-0.0002	-0.02%	加自选
6084	163003	长信利鑫债券(LOF)C	债券型	0.6146	1.1206	0.6147	1.1207	-0.0001	-0.02%	加自选
6085	163008	长信利鑫债券(LOF)A	债券型	0.6177	1.1397	0.6178	1.1398	-0.0001	-0.02%	加自选
6086	165530	中信保诚惠泽18个月定开债券	债券型	0.9975	1.2652	0.9977	1.2654	-0.0002	-0.02%	加自选
6087	200009	长城稳健增利债券A	债券型	1.1794	1.6898	1.1796	1.69	-0.0002	-0.02%	加自选
6088	206003	鹏华信用增利债券A	债券型	1.2783	1.7873	1.2785	1.7875	-0.0002	-0.02%	加自选
6089	253021	国联安增利债券B	债券型	1.3362	1.5637	1.3365	1.564	-0.0003	-0.02%	加自选
6090	270009	广发增强债券C	债券型	1.2407	1.8247	1.241	1.825	-0.0003	-0.02%	加自选
6091	270048	广发纯债债券A	债券型	1.208	1.5698	1.2082	1.57	-0.0002	-0.02%	加自选
6092	270049	广发纯债债券C	债券型	1.2053	1.5357	1.2056	1.536	-0.0003	-0.02%	加自选
6093	290003	泰信双息双利债券	债券型	1.0771	1.7234	1.0773	1.7236	-0.0002	-0.02%	加自选
6094	290007	泰信债券增强收益A	债券型	1.1836	1.5336	1.1838	1.5338	-0.0002	-0.02%	加自选
6095	291007	泰信债券增强收益C	债券型	1.1632	1.4742	1.1634	1.4744	-0.0002	-0.02%	加自选
6096	400030	东方添益债券	债券型	1.2642	1.4452	1.2645	1.4455	-0.0003	-0.02%	加自选
6097	450018	国富恒久信用债券A	债券型	1.3196	1.5196	1.3199	1.5199	-0.0003	-0.02%	加自选
6098	511380	博时可转债ETF	ETF	11.3235	1.1324	11.3252	1.1325	-0.0017	-0.02%	加自选
6099	513860	海富通中证港股通科技ETF	ETF	0.4905	0.4905	0.4906	0.4906	-0.0001	-0.02%	加自选
6100	519007	海富通强化回报混合	混合型	0.9757	2.4717	0.9759	2.4719	-0.0002	-0.02%	加自选
6101	519228	海富通欣享灵活配置混合C	混合型	1.2896	1.4833	1.2899	1.4836	-0.0003	-0.02%	加自选
6102	519322	浦银安盛盛元定开债A	债券型	1.0262	1.3143	1.0264	1.3145	-0.0002	-0.02%	加自选
6103	519323	浦银安盛盛元定开债C	债券型	1.0254	1.2915	1.0256	1.2917	-0.0002	-0.02%	加自选
6104	519782	交银裕隆纯债债券A	债券型	1.2891	1.3081	1.2894	1.3084	-0.0003	-0.02%	加自选
6105	519783	交银裕隆纯债债券C	债券型	1.2667	1.2857	1.267	1.286	-0.0003	-0.02%	加自选
6106	519985	长信纯债壹号债券A	债券型	1.1845	1.5765	1.1847	1.5767	-0.0002	-0.02%	加自选
6107	530001	建信恒久价值混合	混合型	1.1436	4.6271	1.1438	4.6275	-0.0002	-0.02%	加自选
6108	590008	中邮战略新兴产业混合	混合型	4.294	4.294	4.295	4.295	-0.0010	-0.02%	加自选
6109	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.7209	1.9339	1.7213	1.9343	-0.0004	-0.02%	加自选
6110	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.6942	1.6942	1.6946	1.6946	-0.0004	-0.02%	加自选
6111	851900	海通安悦债券A	债券型	1.142	1.766	1.1422	1.7662	-0.0002	-0.02%	加自选
6112	851986	海通安悦债券C	混合型	1.1399	1.7639	1.1401	1.7641	-0.0002	-0.02%	加自选
6113	880009	招商资管睿丰三个月持有债D	债券型	1.093	1.2852	1.0932	1.2854	-0.0002	-0.02%	加自选
6114	900026	中信证券信盈一年持有债券	债券型	0.9293	1.5383	0.9295	1.5385	-0.0002	-0.02%	加自选
6115	970054	信达添利三个月持有债券	混合型	1.0267	1.2889	1.0269	1.2891	-0.0002	-0.02%	加自选
6116	970066	长城证券三个月滚动持有C	债券型	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%	加自选
6117	970071	第一创业创享纯债	债券型	1.0296	1.5826	1.0298	1.5828	-0.0002	-0.02%	加自选
6118	970084	国联汇富债券A	债券型	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%	加自选
6119	970085	国联汇富债券C	债券型	1.3872	1.3872	1.3875	1.3875	-0.0003	-0.02%	加自选
6120	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	混合型	0.9001	0.9001	0.9003	0.9003	-0.0002	-0.02%	加自选
6121	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	混合型	0.8932	0.8932	0.8934	0.8934	-0.0002	-0.02%	加自选
6122	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	债券型	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%	加自选
6123	970123	上证弘利债券C	债券型	1.018	1.018	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%	加自选
6124	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	混合型	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%	加自选
6125	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	混合型	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%	加自选
6126	970136	银河季季增利三个月持有债券A	混合型	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%	加自选
6127	000032	易方达信用债债券A	债券型	1.0977	1.4957	1.0979	1.4959	-0.0002	-0.02%	加自选
6128	000033	易方达信用债债券C	债券型	1.0952	1.4492	1.0954	1.4494	-0.0002	-0.02%	加自选
6129	000039	农银高增长混合	混合型	3.3733	3.3733	3.3739	3.3739	-0.0006	-0.02%	加自选
6130	000191	富国信用债债券A/B	债券型	1.2057	1.4962	1.2059	1.4964	-0.0002	-0.02%	加自选
6131	000286	银华信用季季红债券A	债券型	1.0438	1.4798	1.044	1.48	-0.0002	-0.02%	加自选
6132	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	债券型	1.1182	1.2792	1.1184	1.2794	-0.0002	-0.02%	加自选
6133	000564	南方通利债券C	债券型	1.0824	1.4319	1.0826	1.4321	-0.0002	-0.02%	加自选
6134	001235	中银国有企业债A	债券型	1.0908	1.311	1.091	1.3112	-0.0002	-0.02%	加自选
6135	001299	兴业添利债券	债券型	1.0236	1.3404	1.0238	1.3406	-0.0002	-0.02%	加自选
6136	001661	博时信用债纯债债券C	债券型	1.06	1.3545	1.0602	1.3547	-0.0002	-0.02%	加自选
6137	001783	兴银合盈债券A	债券型	1.0019	1.1174	1.0021	1.1176	-0.0002	-0.02%	加自选
6138	001784	兴银合盈债券C	债券型	0.9999	1.1104	1.0001	1.1106	-0.0002	-0.02%	加自选
6139	001819	兴全稳益定开债发起式	债券型	1.0211	1.4035	1.0213	1.4037	-0.0002	-0.02%	加自选
6140	002073	圆信永丰兴融A	债券型	1.0125	1.3162	1.0127	1.3164	-0.0002	-0.02%	加自选
6141	002120	广发安悦回报混合A	混合型	1.1076	1.3446	1.1078	1.3448	-0.0002	-0.02%	加自选
6142	002281	建信裕利灵活配置混合	混合型	2.0346	2.0346	2.0351	2.0351	-0.0005	-0.02%	加自选
6143	002378	建信弘利灵活配置混合	混合型	2.1618	2.1618	2.1622	2.1622	-0.0004	-0.02%	加自选
6144	002398	华安安禧混合A	混合型	1.2253	1.2653	1.2255	1.2655	-0.0002	-0.02%	加自选
6145	002399	华安安禧混合C	混合型	1.1802	1.2202	1.1804	1.2204	-0.0002	-0.02%	加自选
6146	002523	光大恒利纯债	债券型	1.0162	1.2049	1.0164	1.2051	-0.0002	-0.02%	加自选
6147	002650	东方红稳添利纯债A	债券型	1.0925	1.2506	1.0927	1.2508	-0.0002	-0.02%	加自选
6148	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	混合型	1.3168	1.6668	1.317	1.667	-0.0002	-0.02%	加自选
6149	002826	中银永利半年定开债	债券型	1.1936	1.3166	1.1938	1.3168	-0.0002	-0.02%	加自选
6150	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	0.9863	1.3243	0.9865	1.3245	-0.0002	-0.02%	加自选
6151	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	1.028	1.3813	1.0282	1.3815	-0.0002	-0.02%	加自选
6152	003081	中融1-3年中高等级信用债A	债券型	1.0623	1.1873	1.0625	1.1875	-0.0002	-0.02%	加自选
6153	003133	易方达裕鑫债券A	债券型	1.4036	1.4436	1.4039	1.4439	-0.0003	-0.02%	加自选
6154	003134	易方达裕鑫债券C	债券型	1.4031	1.4331	1.4034	1.4334	-0.0003	-0.02%	加自选
6155	003197	光大安诚债券A	债券型	1.1249	1.2014	1.1251	1.2016	-0.0002	-0.02%	加自选
6156	003198	光大安诚债券C	债券型	1.1239	1.1942	1.1241	1.1944	-0.0002	-0.02%	加自选
6157	003301	华夏鼎融债券A	债券型	1.0246	1.2616	1.0248	1.2618	-0.0002	-0.02%	加自选
6158	003302	华夏鼎融债券C	债券型	1.1096	1.2298	1.1098	1.23	-0.0002	-0.02%	加自选
6159	003327	万家鑫璟纯债A	债券型	1.194	1.327	1.1942	1.3272	-0.0002	-0.02%	加自选
6160	003328	万家鑫璟纯债C	债券型	1.1835	1.3112	1.1837	1.3114	-0.0002	-0.02%	加自选
6161	003349	长信稳益纯债	债券型	1.0761	1.3971	1.0763	1.3973	-0.0002	-0.02%	加自选
6162	003429	中证兴业中高等级信用债指数	债券型	1.0933	1.3233	1.0935	1.3235	-0.0002	-0.02%	加自选
6163	003445	中加丰享纯债债券	债券型	1.015	1.226	1.0152	1.2262	-0.0002	-0.02%	加自选
6164	003799	华安新泰利灵活配置混合A	混合型	1.3114	1.3918	1.3116	1.392	-0.0002	-0.02%	加自选
6165	003800	华安新泰利灵活配置混合C	混合型	1.2887	1.3676	1.2889	1.3678	-0.0002	-0.02%	加自选
6166	003859	招商招旭纯债A	债券型	1.2782	1.2782	1.2785	1.2785	-0.0003	-0.02%	加自选
6167	003860	招商招旭纯债C	债券型	1.2666	1.5876	1.2668	1.5878	-0.0002	-0.02%	加自选
6168	004031	鑫元添利三个月定开债	债券型	1.0716	1.1306	1.0718	1.1308	-0.0002	-0.02%	加自选
6169	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	0.9574	1.208	0.9576	1.2082	-0.0002	-0.02%	加自选
6170	004049	华夏新锦汇混合C	混合型	0.9647	1.0147	0.9649	1.0149	-0.0002	-0.02%	加自选
6171	004089	汇添富鑫瑞债券A	债券型	1.0736	1.2036	1.0738	1.2038	-0.0002	-0.02%	加自选
6172	004127	鹏华丰康债券	债券型	1.1187	1.3123	1.1189	1.3125	-0.0002	-0.02%	加自选
6173	004140	兴业福鑫债券	债券型	1.0238	1.2303	1.024	1.2305	-0.0002	-0.02%	加自选
6174	004220	长信纯债壹号债券C	债券型	1.1123	1.5313	1.1125	1.5315	-0.0002	-0.02%	加自选
6175	004238	永赢瑞益债券	债券型	1.0326	1.2963	1.0328	1.2965	-0.0002	-0.02%	加自选
6176	004564	北信瑞丰鼎利债券A	债券型	1.027	1.135	1.0272	1.1352	-0.0002	-0.02%	加自选
6177	004738	上投摩根安隆回报A	混合型	1.332	1.332	1.3323	1.3323	-0.0003	-0.02%	加自选
6178	004739	上投摩根安隆回报C	混合型	1.3118	1.3118	1.3121	1.3121	-0.0003	-0.02%	加自选
6179	004838	信澳安益纯债	债券型	1.0375	1.1566	1.0377	1.1568	-0.0002	-0.02%	加自选
6180	004907	长安泓沣中短债债券A	债券型	1.2652	1.2772	1.2654	1.2774	-0.0002	-0.02%	加自选
6181	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	债券型	1.0736	1.2181	1.0738	1.2183	-0.0002	-0.02%	加自选
6182	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	债券型	1.0704	1.1104	1.0706	1.1106	-0.0002	-0.02%	加自选
6183	004978	富国聚利三个月定开债	债券型	0.9955	1.2548	0.9957	1.255	-0.0002	-0.02%	加自选
6184	005077	平安合韵定开债	债券型	1.039	1.165	1.0392	1.1652	-0.0002	-0.02%	加自选
6185	005121	富国兴利增强债券	债券型	1.4437	1.4437	1.444	1.444	-0.0003	-0.02%	加自选
6186	005159	华泰保兴尊合债券A	债券型	1.3226	1.3226	1.3229	1.3229	-0.0003	-0.02%	加自选
6187	005160	华泰保兴尊合债券C	债券型	1.3098	1.3098	1.31	1.31	-0.0002	-0.02%	加自选
6188	005193	北信瑞丰鼎利债券C	债券型	1.0229	1.1179	1.0231	1.1181	-0.0002	-0.02%	加自选
6189	005289	融通通昊三个月定开债	债券型	1.0177	1.2093	1.0179	1.2095	-0.0002	-0.02%	加自选
6190	005384	银河铭忆3个月定开债券	债券型	1.037	1.2028	1.0372	1.203	-0.0002	-0.02%	加自选
6191	005388	兴业安弘3个月定开债	债券型	1.0032	1.1948	1.0034	1.195	-0.0002	-0.02%	加自选
6192	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	债券型	1.0411	1.0575	1.0413	1.0577	-0.0002	-0.02%	加自选
6193	005439	易方达恒安定开债发起式	债券型	1.0338	1.1778	1.034	1.178	-0.0002	-0.02%	加自选
6194	005442	兴业安和6个月定开债	债券型	1.025	1.1825	1.0252	1.1827	-0.0002	-0.02%	加自选
6195	005497	鑫元永利债券	债券型	1.067	1.087	1.0672	1.0872	-0.0002	-0.02%	加自选
6196	005601	汇安中短债债券A	债券型	1.0889	1.1239	1.0891	1.1241	-0.0002	-0.02%	加自选
6197	005823	泰康颐享混合A	混合型	1.3114	1.3114	1.3117	1.3117	-0.0003	-0.02%	加自选
6198	005824	泰康颐享混合C	混合型	1.2925	1.2925	1.2928	1.2928	-0.0003	-0.02%	加自选
6199	005831	鹏华尊悦3个月定开债	债券型	1.0272	1.214	1.0274	1.2142	-0.0002	-0.02%	加自选
6200	005871	天弘荣享定开债	债券型	1.0239	1.181	1.0241	1.1812	-0.0002	-0.02%	加自选
6201	006082	鑫元全利一年定开债A	债券型	1.084	1.1239	1.0842	1.1241	-0.0002	-0.02%	加自选
6202	006207	泰康裕泰债券A	债券型	1.1252	1.1252	1.1254	1.1254	-0.0002	-0.02%	加自选
6203	006208	泰康裕泰债券C	债券型	1.1209	1.1209	1.1211	1.1211	-0.0002	-0.02%	加自选
6204	006360	财通资管鸿益中短债债券A	债券型	1.0515	1.1425	1.0517	1.1427	-0.0002	-0.02%	加自选
6205	006361	财通资管鸿益中短债债券C	债券型	1.0442	1.1352	1.0444	1.1354	-0.0002	-0.02%	加自选
6206	006423	嘉合磐稳纯债C	债券型	1.0506	1.1386	1.0508	1.1388	-0.0002	-0.02%	加自选
6207	006466	浦银安盛双债增强债券A	债券型	1.1732	1.1732	1.1734	1.1734	-0.0002	-0.02%	加自选
6208	006467	浦银安盛双债增强债券C	债券型	1.1588	1.1588	1.159	1.159	-0.0002	-0.02%	加自选
6209	006505	永赢祥益债券A	债券型	1.0332	1.1341	1.0334	1.1343	-0.0002	-0.02%	加自选
6210	006509	国联安增盈纯债A	债券型	1.0627	1.0957	1.0629	1.0959	-0.0002	-0.02%	加自选
6211	006510	国联安增盈纯债C	债券型	1.0611	1.0931	1.0613	1.0933	-0.0002	-0.02%	加自选
6212	006619	长江可转债债券C	债券型	1.4944	1.4944	1.4947	1.4947	-0.0003	-0.02%	加自选
6213	006790	中信保诚景丰债券C	债券型	1.0422	1.1331	1.0424	1.1333	-0.0002	-0.02%	加自选
6214	006850	永赢颐利债券	债券型	1.1428	1.147	1.143	1.1472	-0.0002	-0.02%	加自选
6215	006926	长城量化精选股票A	股票型	1.262	1.262	1.2623	1.2623	-0.0003	-0.02%	加自选
6216	006948	华宝中短债债券C	债券型	1.0932	1.1132	1.0934	1.1134	-0.0002	-0.02%	加自选
6217	006985	兴全恒裕债券A	债券型	1.0835	1.1195	1.0837	1.1197	-0.0002	-0.02%	加自选
6218	006987	平安季添盈定开债C	债券型	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%	加自选
6219	006988	平安季添盈定开债E	债券型	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%	加自选
6220	007054	平安季开鑫定开债C	债券型	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%	加自选
6221	007218	蜂巢添幂中短债A	债券型	1.0543	1.0993	1.0545	1.0995	-0.0002	-0.02%	加自选
6222	007220	天弘华享三个月定开债	债券型	1.0903	1.1342	1.0905	1.1344	-0.0002	-0.02%	加自选
6223	007323	永赢久利债券	债券型	1.0172	1.072	1.0174	1.0722	-0.0002	-0.02%	加自选
6224	007337	汇安嘉盛纯债债券C	债券型	1.0217	1.0407	1.0219	1.0409	-0.0002	-0.02%	加自选
6225	007374	永赢淳利债券	债券型	1.0528	1.0896	1.053	1.0898	-0.0002	-0.02%	加自选
6226	007418	泰康信用精选债券C	债券型	1.0456	1.1069	1.0458	1.1071	-0.0002	-0.02%	加自选
6227	007516	融通增润三个月定开债	债券型	1.0424	1.1003	1.0426	1.1005	-0.0002	-0.02%	加自选
6228	007551	鑫元泽利债券	债券型	1.1152	1.1773	1.1154	1.1775	-0.0002	-0.02%	加自选
6229	007557	中加优选中高等级债券A	债券型	1.081	1.097	1.0812	1.0972	-0.0002	-0.02%	加自选
6230	007558	中加优选中高等级债券C	债券型	1.0703	1.0863	1.0705	1.0865	-0.0002	-0.02%	加自选
6231	007691	永赢泽利一年定开	债券型	1.0478	1.0808	1.048	1.081	-0.0002	-0.02%	加自选
6232	007701	国联安6个月定开债A	债券型	0.9998	1.0152	1	1.0154	-0.0002	-0.02%	加自选
6233	007702	国联安6个月定开债C	债券型	0.9998	1.014	1	1.0142	-0.0002	-0.02%	加自选
6234	007915	财通资管鸿福短债A	债券型	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%	加自选
6235	007916	财通资管鸿福短债C	债券型	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%	加自选
6236	007935	平安惠澜纯债A	债券型	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%	加自选
6237	007981	红塔红土瑞祥纯债A	债券型	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%	加自选
6238	007982	红塔红土瑞祥纯债C	债券型	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%	加自选
6239	007985	博时富悦纯债	债券型	1.096	1.1126	1.0962	1.1128	-0.0002	-0.02%	加自选
6240	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	债券型	1.0132	1.1149	1.0134	1.1151	-0.0002	-0.02%	加自选
6241	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	债券型	1.0116	1.1056	1.0118	1.1058	-0.0002	-0.02%	加自选
6242	008031	创金合信汇嘉三个月定开	债券型	1.0302	1.0923	1.0304	1.0925	-0.0002	-0.02%	加自选
6243	008204	交银稳利中短债债券A	债券型	1.0988	1.1088	1.099	1.109	-0.0002	-0.02%	加自选
6244	008205	交银稳利中短债债券C	债券型	1.0856	1.0956	1.0858	1.0958	-0.0002	-0.02%	加自选
6245	008302	永赢易弘债券	债券型	1.0905	1.0905	1.0907	1.0907	-0.0002	-0.02%	加自选
6246	008476	招商民安增益债券C	债券型	1.0923	1.0923	1.0925	1.0925	-0.0002	-0.02%	加自选
6247	008486	德邦德瑞一年定开债	债券型	1.0319	1.0956	1.0321	1.0958	-0.0002	-0.02%	加自选
6248	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	债券型	1.1597	1.2829	1.1599	1.2831	-0.0002	-0.02%	加自选
6249	008594	平安合润定开债	债券型	1.0396	1.0646	1.0398	1.0648	-0.0002	-0.02%	加自选
6250	008628	大成惠享一年定开债券	债券型	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%	加自选
6251	008668	西部利得双盈一年定开债券	债券型	1.0874	1.0874	1.0876	1.0876	-0.0002	-0.02%	加自选
6252	008720	德邦安顺混合C	混合型	0.9468	0.9468	0.947	0.947	-0.0002	-0.02%	加自选
6253	008738	天弘兴享一年定开	债券型	1.0077	1.0774	1.0079	1.0776	-0.0002	-0.02%	加自选
6254	008743	南方集利18个月定开债券A	债券型	1.127	1.127	1.1272	1.1272	-0.0002	-0.02%	加自选
6255	008747	大成景泰纯债债券A	债券型	1.069	1.069	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%	加自选
6256	008748	大成景泰纯债债券C	债券型	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%	加自选
6257	008806	鑫元锦利一年定开债	债券型	1.0101	1.0885	1.0103	1.0887	-0.0002	-0.02%	加自选
6258	008894	创金合信鑫利混合C	混合型	1.3097	1.3097	1.3099	1.3099	-0.0002	-0.02%	加自选
6259	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	债券型	1.1755	1.1755	1.1757	1.1757	-0.0002	-0.02%	加自选
6260	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	债券型	1.1656	1.1656	1.1658	1.1658	-0.0002	-0.02%	加自选
6261	008974	长城稳健增利债券C	债券型	1.2916	1.2916	1.2918	1.2918	-0.0002	-0.02%	加自选
6262	008993	汇添富多策略纯债A	债券型	1.0622	1.0622	1.0624	1.0624	-0.0002	-0.02%	加自选
6263	009169	湘财长兴灵活配置混合A	混合型	0.8989	0.8989	0.8991	0.8991	-0.0002	-0.02%	加自选
6264	009170	湘财长兴灵活配置混合C	混合型	0.8872	0.8872	0.8874	0.8874	-0.0002	-0.02%	加自选
6265	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	债券型	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%	加自选
6266	009203	鹏扬稳利债券A	债券型	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%	加自选
6267	009204	鹏扬稳利债券C	债券型	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	加自选
6268	009224	宝盈现代服务业混合C	混合型	0.8294	0.8294	0.8296	0.8296	-0.0002	-0.02%	加自选
6269	009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	债券型	1.0288	1.0446	1.029	1.0448	-0.0002	-0.02%	加自选
6270	009289	富国长江经济带纯债债券	债券型	1.0346	1.0796	1.0348	1.0798	-0.0002	-0.02%	加自选
6271	009344	泰康长江经济带债券C	债券型	1.0307	1.0721	1.0309	1.0723	-0.0002	-0.02%	加自选
6272	009357	博时季季乐持有期债券C	债券型	1.0518	1.0707	1.052	1.0709	-0.0002	-0.02%	加自选
6273	009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%	加自选
6274	009450	中金新辉1年	债券型	1.0212	1.0874	1.0214	1.0876	-0.0002	-0.02%	加自选
6275	009484	鹏华普利债券C	债券型	1.0456	1.0881	1.0458	1.0883	-0.0002	-0.02%	加自选
6276	009737	汇添富稳健收益混合C	混合型	0.9181	0.9181	0.9183	0.9183	-0.0002	-0.02%	加自选
6277	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	债券型	1.0776	1.0776	1.0778	1.0778	-0.0002	-0.02%	加自选
6278	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	债券型	1.0705	1.0705	1.0707	1.0707	-0.0002	-0.02%	加自选
6279	010043	天弘安康颐和混合A	混合型	1.0599	1.0908	1.0601	1.091	-0.0002	-0.02%	加自选
6280	010086	中邮纯债丰利债券A	债券型	1.0124	1.0784	1.0376	1.0786	-0.0002	-0.02%	加自选
6281	010261	海富通策略收益债券C	债券型	0.994	0.994	0.9942	0.9942	-0.0002	-0.02%	加自选
6282	010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5892	0.5892	0.5893	0.5893	-0.0001	-0.02%	加自选
6283	010401	新华安康多元收益一年持有A	债券型	0.983	0.983	0.9832	0.9832	-0.0002	-0.02%	加自选
6284	010402	新华安康多元收益一年持有C	债券型	0.9753	0.9753	0.9755	0.9755	-0.0002	-0.02%	加自选
6285	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	债券型	0.9968	1.0608	0.997	1.061	-0.0002	-0.02%	加自选
6286	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	债券型	0.995	1.055	0.9952	1.0552	-0.0002	-0.02%	加自选
6287	010487	中银顺盈回报一年持有混合	混合型	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%	加自选
6288	010600	光大安瑞一年持有A	债券型	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%	加自选
6289	010601	光大安瑞一年持有C	债券型	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	加自选
6290	010733	红塔红土瑞景纯债A	债券型	1.0018	1.0298	1.002	1.03	-0.0002	-0.02%	加自选
6291	010753	招商招旭纯债D	债券型	1.2786	1.2786	1.2789	1.2789	-0.0003	-0.02%	加自选
6292	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	混合型	0.9918	0.9918	0.992	0.992	-0.0002	-0.02%	加自选
6293	010836	国泰瑞泰纯债债券	债券型	0.9985	1.0415	0.9987	1.0417	-0.0002	-0.02%	加自选
6294	010940	大成安享得利六个月持有混合A	混合型	1.013	1.013	1.0132	1.0132	-0.0002	-0.02%	加自选
6295	010941	大成安享得利六个月持有混合C	混合型	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%	加自选
6296	010981	兴全汇虹一年持有混合A	混合型	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%	加自选
6297	010982	兴全汇虹一年持有混合C	混合型	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%	加自选
6298	010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	债券型	0.895	0.895	0.8952	0.8952	-0.0002	-0.02%	加自选
6299	010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	债券型	0.8868	0.8868	0.887	0.887	-0.0002	-0.02%	加自选
6300	011029	安信永盈一年定开债券	债券型	1.0206	1.0726	1.0208	1.0728	-0.0002	-0.02%	加自选
6301	011061	广发安悦回报混合C	混合型	1.1415	1.1552	1.1417	1.1554	-0.0002	-0.02%	加自选
6302	011302	易方达悦盈一年持有混合A	混合型	0.998	0.998	0.9982	0.9982	-0.0002	-0.02%	加自选
6303	011303	易方达悦盈一年持有混合C	混合型	0.9907	0.9907	0.9909	0.9909	-0.0002	-0.02%	加自选
6304	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	混合型	1.032	1.032	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%	加自选
6305	011463	长城量化精选股票C	股票型	1.2506	1.2506	1.2509	1.2509	-0.0003	-0.02%	加自选
6306	011489	创金合信双季享6个月持有A	债券型	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%	加自选
6307	011490	创金合信双季享6个月持有C	债券型	1.0612	1.0612	1.0614	1.0614	-0.0002	-0.02%	加自选
6308	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	混合型	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%	加自选
6309	011597	汇添富多策略纯债E	债券型	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%	加自选
6310	011675	长城中债1-5年国开债指数A	债券型	1.0045	1.0195	1.0047	1.0197	-0.0002	-0.02%	加自选
6311	011676	长城中债1-5年国开债指数C	债券型	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%	加自选
6312	011772	国寿安保稳隆混合C	混合型	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%	加自选
6313	011788	工银聚益混合A	混合型	0.9708	0.9708	0.971	0.971	-0.0002	-0.02%	加自选
6314	011789	工银聚益混合C	混合型	0.9662	0.9662	0.9664	0.9664	-0.0002	-0.02%	加自选
6315	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	混合型	0.9965	0.9965	0.9967	0.9967	-0.0002	-0.02%	加自选
6316	012077	易方达悦夏一年持有混合A	混合型	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%	加自选
6317	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	债券型	1.0448	1.0448	1.045	1.045	-0.0002	-0.02%	加自选
6318	012118	兴全恒裕债券C	债券型	1.0799	1.1159	1.0801	1.1161	-0.0002	-0.02%	加自选
6319	012287	东海启航6个月持有混合A	混合型	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%	加自选
6320	012408	广发恒昌一年持有混合A	混合型	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%	加自选
6321	012418	平安合进1年定开债发起式	债券型	1.0091	1.0594	1.0093	1.0596	-0.0002	-0.02%	加自选
6322	012500	博时汇荣回报混合A	混合型	0.8003	0.8003	0.8005	0.8005	-0.0002	-0.02%	加自选
6323	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	混合型	0.9884	0.9884	0.9886	0.9886	-0.0002	-0.02%	加自选
6324	012662	广发恒益一年持有期混合C	混合型	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%	加自选
6325	012880	国泰景气优选混合A	混合型	0.9127	0.9127	0.9129	0.9129	-0.0002	-0.02%	加自选
6326	012881	国泰景气优选混合C	混合型	0.9078	0.9078	0.908	0.908	-0.0002	-0.02%	加自选
6327	012939	创金合信尊泓债券C	债券型	0.9967	1.0322	0.9969	1.0324	-0.0002	-0.02%	加自选
6328	013102	华夏稳福六个月持有混合C	混合型	0.9976	0.9976	0.9978	0.9978	-0.0002	-0.02%	加自选
6329	013168	东方红稳添利纯债C	债券型	1.0909	1.1259	1.0911	1.1261	-0.0002	-0.02%	加自选
6330	013494	华泰柏瑞锦元债券	债券型	1.0008	1.0288	1.001	1.029	-0.0002	-0.02%	加自选
6331	013517	易方达悦浦一年持有混合A	混合型	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%	加自选
6332	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	债券型	1.0538	1.0538	1.054	1.054	-0.0002	-0.02%	加自选
6333	013573	中邮鑫溢中短债债券A	债券型	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%	加自选
6334	013574	中邮鑫溢中短债债券C	债券型	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%	加自选
6335	013657	同泰同欣混合A	混合型	0.9629	0.9629	0.9631	0.9631	-0.0002	-0.02%	加自选
6336	013658	同泰同欣混合C	混合型	0.9594	0.9594	0.9596	0.9596	-0.0002	-0.02%	加自选
6337	013765	平安恒泰1年持有混合A	混合型	0.9568	0.9568	0.957	0.957	-0.0002	-0.02%	加自选
6338	013766	平安恒泰1年持有混合C	混合型	0.9531	0.9531	0.9533	0.9533	-0.0002	-0.02%	加自选
6339	013980	光大保德信恒鑫混合A	混合型	0.9649	0.9649	0.9651	0.9651	-0.0002	-0.02%	加自选
6340	013997	广发增强债券A	混合型	1.2448	1.2448	1.2451	1.2451	-0.0003	-0.02%	加自选
6341	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	债券型	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%	加自选
6342	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	债券型	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%	加自选
6343	014089	永赢稳健增强债券C	混合型	0.9908	0.9908	0.991	0.991	-0.0002	-0.02%	加自选
6344	014249	兴业一年持有债券C	债券型	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%	加自选
6345	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%	加自选
6346	014447	大成惠源一年定开债发起式	债券型	1.0204	1.0204	1.0206	1.0206	-0.0002	-0.02%	加自选
6347	014492	浙商汇金兴利增强债券A	混合型	0.9829	0.9829	0.9831	0.9831	-0.0002	-0.02%	加自选
6348	014636	国联安中短债债券A	债券型	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%	加自选
6349	014637	国联安中短债债券C	债券型	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%	加自选
6350	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	混合型	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%	加自选
6351	014831	兴银中证1000指数增强A	股票型	0.9056	0.9056	0.9058	0.9058	-0.0002	-0.02%	加自选
6352	014832	兴银中证1000指数增强C	股票型	0.9041	0.9041	0.9043	0.9043	-0.0002	-0.02%	加自选
6353	015190	汇添富行业整合混合C	混合型	1.3365	1.3365	1.3368	1.3368	-0.0003	-0.02%	加自选
6354	015191	汇添富行业整合混合D	混合型	1.3338	1.3338	1.3341	1.3341	-0.0003	-0.02%	加自选
6355	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	债券型	1.0168	1.0168	1.017	1.017	-0.0002	-0.02%	加自选
6356	015335	上银慧信利三个月定开债	债券型	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%	加自选
6357	015389	宝盈转型动力混合C	混合型	0.8832	0.8832	0.8834	0.8834	-0.0002	-0.02%	加自选
6358	015606	广发集祥债券A	混合型	0.9748	0.9748	0.975	0.975	-0.0002	-0.02%	加自选
6359	015607	广发集祥债券C	混合型	0.9739	0.9739	0.9741	0.9741	-0.0002	-0.02%	加自选
6360	015809	国泰君安君添利中短债发起A	债券型	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%	加自选
6361	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	债券型	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%	加自选
6362	015898	大成元合双利债券发起式A	混合型	0.9755	0.9755	0.9757	0.9757	-0.0002	-0.02%	加自选
6363	016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型	1.0733	1.0733	1.0735	1.0735	-0.0002	-0.02%	加自选
6364	016302	兴业180天持有期债券C	混合型	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%	加自选
6365	016345	长安行业成长混合A	混合型	0.9975	0.9975	0.9977	0.9977	-0.0002	-0.02%	加自选
6366	016396	交银稳益短债债券A	债券型	0.9953	0.9953	0.9955	0.9955	-0.0002	-0.02%	加自选
6367	016397	交银稳益短债债券C	债券型	0.9948	0.9948	0.995	0.995	-0.0002	-0.02%	加自选
6368	016411	招商添文1年定开债发起	债券型	0.9909	0.9909	0.9911	0.9911	-0.0002	-0.02%	加自选
6369	016575	国泰合融纯债债券C	债券型	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%	加自选
6370	017163	蜂巢添益纯债E	债券型	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%	加自选
6371	050027	博时信用债纯债债券A	债券型	1.1138	1.5838	1.114	1.584	-0.0002	-0.02%	加自选
6372	070037	嘉实纯债债券A	债券型	1.2406	1.4282	1.2408	1.4284	-0.0002	-0.02%	加自选
6373	070038	嘉实纯债债券C	债券型	1.2156	1.3967	1.2159	1.397	-0.0003	-0.02%	加自选
6374	080002	长盛创新先锋混合A	混合型	1.6882	2.9345	1.6886	2.9349	-0.0004	-0.02%	加自选
6375	100066	富国纯债债券发起A/B	债券型	1.0858	1.4496	1.0861	1.4499	-0.0003	-0.03%	加自选
6376	100068	富国纯债债券发起C	债券型	1.0842	1.4036	1.0845	1.4039	-0.0003	-0.03%	加自选
6377	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	1.902	1.977	1.9026	1.9776	-0.0006	-0.03%	加自选
6378	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	债券型	1.6487	1.7487	1.6492	1.7492	-0.0005	-0.03%	加自选
6379	160617	鹏华丰润债券(LOF)	债券型	1.0924	1.6727	1.0927	1.673	-0.0003	-0.03%	加自选
6380	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	债券型	1.4596	1.8246	1.46	1.825	-0.0004	-0.03%	加自选
6381	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	债券型	1.5549	2.4659	1.5553	2.4663	-0.0004	-0.03%	加自选
6382	161911	万家强化收益定开债	债券型	1.0089	1.5449	1.0092	1.5452	-0.0003	-0.03%	加自选
6383	164902	交银信用添利债券(LOF)	债券型	1.2523	1.7383	1.2527	1.7387	-0.0004	-0.03%	加自选
6384	166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0024	1.5194	1.0027	1.5197	-0.0003	-0.03%	加自选
6385	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	0.9121	0.9121	0.9124	0.9124	-0.0003	-0.03%	加自选
6386	202102	南方多利增强债券C	债券型	1.1128	1.8626	1.1131	1.8629	-0.0003	-0.03%	加自选
6387	202103	南方多利增强债券A	债券型	1.1163	1.9082	1.1166	1.9085	-0.0003	-0.03%	加自选
6388	253020	国联安增利债券A	债券型	1.3868	1.6318	1.3872	1.6322	-0.0004	-0.03%	加自选
6389	420008	天弘增益回报债券发起式A	债券型	1.1917	1.3767	1.1921	1.3771	-0.0004	-0.03%	加自选
6390	420108	天弘增益回报债券发起式B	债券型	1.1405	1.3195	1.1408	1.3198	-0.0003	-0.03%	加自选
6391	450019	国富恒久信用债券C	债券型	1.2931	1.4813	1.2935	1.4817	-0.0004	-0.03%	加自选
6392	501027	国泰融信(LOF)	混合型	1.1657	1.2178	1.1661	1.2182	-0.0004	-0.03%	加自选
6393	511220	海富通上证城投债ETF	ETF	97.9457	1.3331	97.9754	1.3334	-0.0297	-0.03%	加自选
6394	519229	海富通欣享灵活配置混合A	混合型	1.1508	1.4367	1.1511	1.437	-0.0003	-0.03%	加自选
6395	519733	交银强化回报债券A/B	债券型	1.1204	1.3284	1.1207	1.3287	-0.0003	-0.03%	加自选
6396	519746	交银丰享收益债券A	债券型	2.1662	2.3752	2.1668	2.3758	-0.0006	-0.03%	加自选
6397	519748	交银丰享收益债券C	债券型	1.0976	1.3196	1.0979	1.3199	-0.0003	-0.03%	加自选
6398	530021	建信纯债债券A	债券型	1.5281	1.5281	1.5285	1.5285	-0.0004	-0.03%	加自选
6399	531021	建信纯债债券C	债券型	1.4717	1.4717	1.4721	1.4721	-0.0004	-0.03%	加自选
6400	673081	西部利得祥运混合A	混合型	0.9375	1.0675	0.9378	1.0678	-0.0003	-0.03%	加自选
6401	673083	西部利得祥运混合C	混合型	0.864	0.864	0.8643	0.8643	-0.0003	-0.03%	加自选
6402	675121	西部汇逸债券A	债券型	1.0243	1.1188	1.0246	1.1191	-0.0003	-0.03%	加自选
6403	675123	西部汇逸债券C	债券型	1.1792	1.1872	1.1795	1.1875	-0.0003	-0.03%	加自选
6404	850003	海通海升六个月持有债券A	混合型	1.1566	1.5436	1.1569	1.5439	-0.0003	-0.03%	加自选
6405	855001	海通海升六个月持有债券C	混合型	1.1503	1.5373	1.1506	1.5376	-0.0003	-0.03%	加自选
6406	900018	中信证券增利一年定开债A	债券型	1.0826	1.408	1.0829	1.4083	-0.0003	-0.03%	加自选
6407	900188	中信证券增利一年定开债C	债券型	1.0776	1.403	1.0779	1.4033	-0.0003	-0.03%	加自选
6408	910009	东方红启程三年持有混合A	混合型	4.6338	5.1878	4.635	5.189	-0.0012	-0.03%	加自选
6409	970024	华安证券聚赢一年持有A	债券型	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%	加自选
6410	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	混合型	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%	加自选
6411	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	混合型	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%	加自选
6412	970039	天风六个月滚动持有债券A	债券型	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%	加自选
6413	970040	天风六个月滚动持有债券C	债券型	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%	加自选
6414	970055	信达信利六个月持有债券	混合型	1.015	1.2941	1.0153	1.2944	-0.0003	-0.03%	加自选
6415	970061	华鑫乐享周周购三个月持有A	债券型	1.104	1.104	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%	加自选
6416	970062	华鑫乐享周周购三个月持有C	债券型	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%	加自选
6417	970072	华安证券合赢添利债券	混合型	1.0097	1.0397	1.01	1.04	-0.0003	-0.03%	加自选
6418	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	混合型	1.1214	2.1282	1.1217	2.1285	-0.0003	-0.03%	加自选
6419	970129	信达月月盈30天持有债券	混合型	1.0485	1.1915	1.0488	1.1918	-0.0003	-0.03%	加自选
6420	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	混合型	1.0348	1.6091	1.0351	1.6094	-0.0003	-0.03%	加自选
6421	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	混合型	1.0325	1.6068	1.0328	1.6071	-0.0003	-0.03%	加自选
6422	000037	广发景宁债券A	债券型	1.0619	1.1043	1.0622	1.1046	-0.0003	-0.03%	加自选
6423	000065	国富焦点驱动混合	混合型	1.945	2.2147	1.9456	2.2153	-0.0006	-0.03%	加自选
6424	000079	工银信用纯债三个月定开债C	债券型	1.4455	1.4455	1.446	1.446	-0.0005	-0.03%	加自选
6425	000192	富国信用债债券C	债券型	1.1872	1.4527	1.1875	1.453	-0.0003	-0.03%	加自选
6426	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	债券型	1.1401	1.6255	1.1404	1.6259	-0.0003	-0.03%	加自选
6427	000305	中银中高等级A	债券型	1.0507	1.4811	1.051	1.4814	-0.0003	-0.03%	加自选
6428	000497	财通纯债债券A	债券型	1.0953	1.1707	1.0956	1.171	-0.0003	-0.03%	加自选
6429	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	债券型	1.143	1.305	1.1433	1.3053	-0.0003	-0.03%	加自选
6430	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	债券型	1.1606	1.3706	1.161	1.371	-0.0004	-0.03%	加自选
6431	001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.2504	1.4789	1.2508	1.4793	-0.0004	-0.03%	加自选
6432	001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.2242	1.3581	1.2246	1.3585	-0.0004	-0.03%	加自选
6433	001546	博时裕盈3个月定开债	债券型	1.002	1.3406	1.0023	1.3409	-0.0003	-0.03%	加自选
6434	001616	嘉实环保低碳股票	股票型	2.922	2.922	2.923	2.923	-0.0010	-0.03%	加自选
6435	001968	光大尊盈半年定开债A	债券型	1.022	1.1949	1.0223	1.1952	-0.0003	-0.03%	加自选
6436	001969	光大尊盈半年定开债C	债券型	1.0226	1.1647	1.0229	1.165	-0.0003	-0.03%	加自选
6437	002074	圆信永丰兴融C	债券型	1.011	1.297	1.0113	1.2973	-0.0003	-0.03%	加自选
6438	002169	永赢稳益债券	债券型	1.0906	1.2368	1.0909	1.2371	-0.0003	-0.03%	加自选
6439	002206	博时裕康纯债债券	债券型	1.0271	1.2021	1.0274	1.2024	-0.0003	-0.03%	加自选
6440	002338	兴业优债增利债券A	债券型	1.0294	1.1918	1.0297	1.1921	-0.0003	-0.03%	加自选
6441	002489	国泰民福策略价值混合A	混合型	1.5007	1.5007	1.5012	1.5012	-0.0005	-0.03%	加自选
6442	002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.0036	1.5476	1.0039	1.5479	-0.0003	-0.03%	加自选
6443	002704	德邦锐兴债券A	债券型	1.1557	1.2157	1.1561	1.2161	-0.0004	-0.03%	加自选
6444	002745	北信瑞丰丰利混合	混合型	1.0407	1.0947	1.041	1.095	-0.0003	-0.03%	加自选
6445	002775	博时景兴纯债债券	债券型	1.0191	1.2527	1.0194	1.253	-0.0003	-0.03%	加自选
6446	002901	财通资管积极收益债券A	债券型	1.1981	1.2881	1.1985	1.2885	-0.0004	-0.03%	加自选
6447	003071	中融睿祥纯债A	债券型	1.2083	1.246	1.2087	1.2464	-0.0004	-0.03%	加自选
6448	003072	中融睿祥纯债C	债券型	1.1947	1.2324	1.195	1.2327	-0.0003	-0.03%	加自选
6449	003073	泰达宏利汇利债券A	债券型	1.3313	1.3796	1.3317	1.38	-0.0004	-0.03%	加自选
6450	003074	泰达宏利汇利债券C	债券型	1.1701	1.2224	1.1704	1.2227	-0.0003	-0.03%	加自选
6451	003121	中信保诚稳利债券A	债券型	1.0694	1.1902	1.0697	1.1905	-0.0003	-0.03%	加自选
6452	003130	中信保诚稳利债券C	债券型	1.0752	1.1946	1.0755	1.1949	-0.0003	-0.03%	加自选
6453	003155	中加丰尚纯债债券	债券型	1.0081	1.2292	1.0084	1.2295	-0.0003	-0.03%	加自选
6454	003258	博时富祥纯债债券A	债券型	1.0218	1.2339	1.0221	1.2342	-0.0003	-0.03%	加自选
6455	003287	中信保诚稳益A	债券型	1.0706	1.1919	1.0709	1.1922	-0.0003	-0.03%	加自选
6456	003288	中信保诚稳益C	债券型	1.0695	1.1887	1.0698	1.189	-0.0003	-0.03%	加自选
6457	003378	泰康策略优选混合	混合型	1.7153	1.9514	1.7158	1.9519	-0.0005	-0.03%	加自选
6458	003542	财通纯债债券C	债券型	1.073	1.1052	1.0733	1.1055	-0.0003	-0.03%	加自选
6459	003547	鹏华丰禄债券	债券型	1.0286	1.3477	1.0289	1.348	-0.0003	-0.03%	加自选
6460	003640	兴业裕丰债券	债券型	1.057	1.222	1.0573	1.2223	-0.0003	-0.03%	加自选
6461	003662	鹏华永盛一年定开债	债券型	1.2429	1.2953	1.2433	1.2957	-0.0004	-0.03%	加自选
6462	003703	博时富鑫纯债A	债券型	1.1093	1.2023	1.1096	1.2026	-0.0003	-0.03%	加自选
6463	003797	华安新瑞利混合A	混合型	1.3371	1.3371	1.3375	1.3375	-0.0004	-0.03%	加自选
6464	003849	中银广利灵活配置混合C	混合型	1.159	1.438	1.1594	1.4384	-0.0004	-0.03%	加自选
6465	003877	富国久利稳健配置混合A	混合型	0.9713	1.1633	0.9716	1.1636	-0.0003	-0.03%	加自选
6466	003878	富国久利稳健配置混合C	混合型	0.9615	1.1375	0.9618	1.1378	-0.0003	-0.03%	加自选
6467	003886	汇安丰利混合A	混合型	1.6257	1.8968	1.6262	1.8973	-0.0005	-0.03%	加自选
6468	003887	汇安丰利混合C	混合型	1.5917	1.8608	1.5922	1.8613	-0.0005	-0.03%	加自选
6469	003978	中信建投稳祥A	债券型	1.038	1.249	1.0383	1.2493	-0.0003	-0.03%	加自选
6470	003979	中信建投稳祥C	债券型	1.0356	1.2336	1.0359	1.2339	-0.0003	-0.03%	加自选
6471	004106	中信保诚稳丰A	债券型	1.0723	1.2233	1.0726	1.2236	-0.0003	-0.03%	加自选
6472	004107	中信保诚稳丰C	债券型	1.0709	1.2189	1.0712	1.2192	-0.0003	-0.03%	加自选
6473	004200	博时富瑞纯债债券A	债券型	1.0509	1.2572	1.0512	1.2575	-0.0003	-0.03%	加自选
6474	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	混合型	1.4527	1.4527	1.4531	1.4531	-0.0004	-0.03%	加自选
6475	004442	中欧康裕混合A	混合型	1.1906	1.3726	1.191	1.373	-0.0004	-0.03%	加自选
6476	004455	中欧康裕混合C	混合型	1.1865	1.3685	1.1869	1.3689	-0.0004	-0.03%	加自选
6477	004499	鹏华丰瑞债券	债券型	1.0054	1.2293	1.0057	1.2296	-0.0003	-0.03%	加自选
6478	004503	鹏华永泰定期开放债券	债券型	1.246	1.3287	1.2464	1.3291	-0.0004	-0.03%	加自选
6479	004548	中银中高等级C	债券型	1.0489	1.294	1.0492	1.2943	-0.0003	-0.03%	加自选
6480	004721	华夏睿磐泰茂混合C	混合型	1.2532	1.2742	1.2536	1.2746	-0.0004	-0.03%	加自选
6481	004750	广发鑫和灵活配置混合A	混合型	1.2587	1.292	1.2591	1.2924	-0.0004	-0.03%	加自选
6482	004792	富荣富乾债券A	债券型	0.9141	0.9637	0.9144	0.964	-0.0003	-0.03%	加自选
6483	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	债券型	1.0157	1.1202	1.016	1.1205	-0.0003	-0.03%	加自选
6484	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	债券型	1.025	1.0658	1.0253	1.0661	-0.0003	-0.03%	加自选
6485	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.253	1.3702	1.2534	1.3706	-0.0004	-0.03%	加自选
6486	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.2363	1.3503	1.2367	1.3507	-0.0004	-0.03%	加自选
6487	005335	浙商全景消费混合A	混合型	1.4763	1.4763	1.4768	1.4768	-0.0005	-0.03%	加自选
6488	005432	上银聚鸿益三个月定开债	债券型	1.0364	1.1909	1.0367	1.1912	-0.0003	-0.03%	加自选
6489	005602	汇安中短债债券C	债券型	1.0798	1.1148	1.0801	1.1151	-0.0003	-0.03%	加自选
6490	005637	中融聚业定期开放债券	债券型	1.0156	1.1749	1.0159	1.1752	-0.0003	-0.03%	加自选
6491	006004	工银添祥一年定开债券	债券型	1.1696	1.1696	1.1699	1.1699	-0.0003	-0.03%	加自选
6492	006035	中融恒惠纯债A	债券型	1.0866	1.1536	1.0869	1.1539	-0.0003	-0.03%	加自选
6493	006036	中融恒惠纯债C	债券型	1.0933	1.1603	1.0936	1.1606	-0.0003	-0.03%	加自选
6494	006047	长信稳健纯债债券E	债券型	1.0463	1.2852	1.0466	1.2855	-0.0003	-0.03%	加自选
6495	006162	财通资管积极收益债券E	债券型	1.169	1.179	1.1694	1.1794	-0.0004	-0.03%	加自选
6496	006304	中加颐鑫纯债债券A	债券型	1.0189	1.1294	1.0192	1.1297	-0.0003	-0.03%	加自选
6497	006331	中银国有企业债C	债券型	1.0626	1.2063	1.0629	1.2066	-0.0003	-0.03%	加自选
6498	006333	招商金鸿债券C	债券型	1.0939	1.1623	1.0942	1.1626	-0.0003	-0.03%	加自选
6499	006348	银华盛利混合发起式A	混合型	3.0214	3.0214	3.0223	3.0223	-0.0009	-0.03%	加自选
6500	006405	华富恒盛纯债债券A	债券型	1.0671	1.1171	1.0674	1.1174	-0.0003	-0.03%	加自选
6501	006416	方正富邦丰利债券A	债券型	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%	加自选
6502	006468	嘉实稳联纯债债券	债券型	1.016	1.0878	1.0163	1.0881	-0.0003	-0.03%	加自选
6503	006542	财通资管鸿利中短债债券A	债券型	1.0354	1.1444	1.0357	1.1447	-0.0003	-0.03%	加自选
6504	006543	财通资管鸿利中短债债券C	债券型	1.0316	1.1316	1.0319	1.1319	-0.0003	-0.03%	加自选
6505	006636	华富恒欣纯债债券A	债券型	1.096	1.096	1.0963	1.0963	-0.0003	-0.03%	加自选
6506	006638	人保鑫盛纯债A	债券型	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%	加自选
6507	006668	华夏中短债债券A	债券型	1.075	1.123	1.0753	1.1233	-0.0003	-0.03%	加自选
6508	006684	富国信用债债券D	债券型	1.1883	1.1973	1.1886	1.1976	-0.0003	-0.03%	加自选
6509	006725	国泰丰盈纯债债券A	债券型	1.0103	1.1172	1.0106	1.1175	-0.0003	-0.03%	加自选
6510	006828	银河久泰债券	债券型	1.103	1.182	1.1033	1.1823	-0.0003	-0.03%	加自选
6511	006929	博时富融纯债债券	债券型	1.0161	1.1469	1.0164	1.1472	-0.0003	-0.03%	加自选
6512	006986	平安季添盈定开债A	债券型	1.1298	1.1298	1.1301	1.1301	-0.0003	-0.03%	加自选
6513	007053	平安季开鑫定开债A	债券型	1.179	1.179	1.1793	1.1793	-0.0003	-0.03%	加自选
6514	007055	平安季开鑫定开债E	债券型	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%	加自选
6515	007167	华安安和债券A	债券型	1.012	1.108	1.0123	1.1083	-0.0003	-0.03%	加自选
6516	007168	华安安和债券C	债券型	1.0142	1.1112	1.0145	1.1115	-0.0003	-0.03%	加自选
6517	007194	长城短债债券A	债券型	1.0938	1.0938	1.0941	1.0941	-0.0003	-0.03%	加自选
6518	007219	蜂巢添幂中短债C	债券型	1.0413	1.0863	1.0416	1.0866	-0.0003	-0.03%	加自选
6519	007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	债券型	1.1006	1.1551	1.1009	1.1554	-0.0003	-0.03%	加自选
6520	007327	前海联合泳辉纯债A	债券型	1.0054	1.0854	1.0057	1.0857	-0.0003	-0.03%	加自选
6521	007338	前海联合泳辉纯债C	债券型	1.2731	1.3531	1.2735	1.3535	-0.0004	-0.03%	加自选
6522	007347	永赢昌利债券A	债券型	1.0617	1.1087	1.062	1.109	-0.0003	-0.03%	加自选
6523	007373	永赢卓利债券	债券型	1.0303	1.1002	1.0306	1.1005	-0.0003	-0.03%	加自选
6524	007417	泰康信用精选债券A	债券型	1.0524	1.1175	1.0527	1.1178	-0.0003	-0.03%	加自选
6525	007419	国寿安保泰弘纯债债券	债券型	1.0232	1.1033	1.0235	1.1036	-0.0003	-0.03%	加自选
6526	007427	永赢凯利债券	债券型	1.047	1.1251	1.0473	1.1254	-0.0003	-0.03%	加自选
6527	007435	华宝宝怡债券	债券型	1.0658	1.1156	1.0661	1.1159	-0.0003	-0.03%	加自选
6528	007584	鹏华丰鑫债券	债券型	1.0349	1.122	1.0352	1.1223	-0.0003	-0.03%	加自选
6529	007611	汇安裕和纯债债券A	债券型	1.0944	1.1068	1.0947	1.1071	-0.0003	-0.03%	加自选
6530	007612	汇安裕和纯债债券C	债券型	1.1021	1.1165	1.1024	1.1168	-0.0003	-0.03%	加自选
6531	007666	华夏鼎泓债券A	债券型	1.208	1.208	1.2084	1.2084	-0.0004	-0.03%	加自选
6532	007667	华夏鼎泓债券C	债券型	1.1935	1.1935	1.1939	1.1939	-0.0004	-0.03%	加自选
6533	007811	淳厚信泽混合A	混合型	1.6475	1.6475	1.648	1.648	-0.0005	-0.03%	加自选
6534	007812	淳厚信泽混合C	混合型	1.6214	1.6214	1.6219	1.6219	-0.0005	-0.03%	加自选
6535	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	债券型	1.0766	1.1106	1.0769	1.1109	-0.0003	-0.03%	加自选
6536	007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型	1.0491	1.1961	1.0494	1.1964	-0.0003	-0.03%	加自选
6537	007901	汇添富中短债A	债券型	1.056	1.066	1.0563	1.0663	-0.0003	-0.03%	加自选
6538	007902	汇添富中短债C	债券型	1.0449	1.0549	1.0452	1.0552	-0.0003	-0.03%	加自选
6539	007996	博时富顺纯债债券	债券型	1.0238	1.1097	1.0241	1.11	-0.0003	-0.03%	加自选
6540	008106	博时富瑞纯债债券C	债券型	1.0502	1.1335	1.0505	1.1338	-0.0003	-0.03%	加自选
6541	008226	南方远利3个月定开债	债券型	1.0622	1.1022	1.0625	1.1025	-0.0003	-0.03%	加自选
6542	008341	华富中债-安徽信用债C	债券型	1.0328	1.0928	1.0331	1.0931	-0.0003	-0.03%	加自选
6543	008392	兴业优债增利债券C	债券型	1.0279	1.1293	1.0282	1.1296	-0.0003	-0.03%	加自选
6544	008465	蜂巢添益纯债A	债券型	1.049	1.101	1.0493	1.1013	-0.0003	-0.03%	加自选
6545	008466	蜂巢添益纯债C	债券型	1.0474	1.0994	1.0477	1.0997	-0.0003	-0.03%	加自选
6546	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	债券型	0.994	1.111	0.9943	1.1113	-0.0003	-0.03%	加自选
6547	008671	银华科技创新混合	混合型	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%	加自选
6548	008688	大成景乐纯债债券A	债券型	1.0527	1.0527	1.053	1.053	-0.0003	-0.03%	加自选
6549	008689	大成景乐纯债债券C	债券型	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%	加自选
6550	008765	中加瑞享纯债债券A	债券型	1.0149	1.0386	1.0152	1.0389	-0.0003	-0.03%	加自选
6551	008864	鑫元中短债A	债券型	1.0862	1.0907	1.0865	1.091	-0.0003	-0.03%	加自选
6552	008865	鑫元中短债C	债券型	1.0791	1.0836	1.0794	1.0839	-0.0003	-0.03%	加自选
6553	009031	工银聚和一年定开混合A	混合型	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%	加自选
6554	009168	博时富祥纯债债券C	债券型	1.0213	1.1941	1.0216	1.1944	-0.0003	-0.03%	加自选
6555	009412	易方达招易一年持有期混合A	混合型	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%	加自选
6556	009476	建信食品饮料行业股票A	股票型	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%	加自选
6557	009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0509	1.0509	1.0512	1.0512	-0.0003	-0.03%	加自选
6558	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	混合型	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%	加自选
6559	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	混合型	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%	加自选
6560	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	混合型	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%	加自选
6561	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	混合型	1.0225	1.0225	1.0228	1.0228	-0.0003	-0.03%	加自选
6562	009810	易方达悦通一年持有期混合A	混合型	1.035	1.035	1.0353	1.0353	-0.0003	-0.03%	加自选
6563	009811	易方达悦通一年持有期混合C	混合型	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%	加自选
6564	009829	长城优选增强六个月持有混合A	混合型	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%	加自选
6565	009947	华宝宝泓债券	债券型	1.0259	1.0509	1.0262	1.0512	-0.0003	-0.03%	加自选
6566	010044	天弘安康颐和混合C	混合型	1.0572	1.0865	1.0575	1.0868	-0.0003	-0.03%	加自选
6567	010081	泰康浩泽混合A	混合型	0.9884	0.9884	0.9887	0.9887	-0.0003	-0.03%	加自选
6568	010082	泰康浩泽混合C	混合型	0.9824	0.9824	0.9827	0.9827	-0.0003	-0.03%	加自选
6569	010175	英大智享债券C	债券型	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%	加自选
6570	010215	中欧达益稳健一年混合A	混合型	1.0381	1.0381	1.0384	1.0384	-0.0003	-0.03%	加自选
6571	010216	中欧达益稳健一年混合C	混合型	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%	加自选
6572	010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5982	0.5982	0.5984	0.5984	-0.0002	-0.03%	加自选
6573	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	混合型	0.9836	0.9836	0.9839	0.9839	-0.0003	-0.03%	加自选
6574	010435	富国双债增强债券A	债券型	1.0617	1.1017	1.062	1.102	-0.0003	-0.03%	加自选
6575	010436	富国双债增强债券C	债券型	1.0552	1.0952	1.0555	1.0955	-0.0003	-0.03%	加自选
6576	010532	广发恒信一年持有期混合A	混合型	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%	加自选
6577	010533	广发恒信一年持有期混合C	混合型	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%	加自选
6578	010822	景顺长城顺安回报混合A	混合型	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%	加自选
6579	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	混合型	1.0338	1.0487	1.0341	1.049	-0.0003	-0.03%	加自选
6580	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	混合型	0.9095	0.9095	0.9098	0.9098	-0.0003	-0.03%	加自选
6581	011245	中加瑞享纯债债券C	债券型	1.0179	1.0416	1.0182	1.0419	-0.0003	-0.03%	加自选
6582	011416	恒越嘉鑫债券A	债券型	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%	加自选
6583	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	混合型	1.0017	1.0017	1.002	1.002	-0.0003	-0.03%	加自选
6584	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	混合型	0.9946	0.9946	0.9949	0.9949	-0.0003	-0.03%	加自选
6585	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	混合型	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%	加自选
6586	011577	鹏华安诚混合C	混合型	0.9968	0.9968	0.9971	0.9971	-0.0003	-0.03%	加自选
6587	011623	汇添富中短债E	债券型	1.0507	1.0607	1.051	1.061	-0.0003	-0.03%	加自选
6588	011781	泓德慧享混合A	混合型	0.9513	0.9513	0.9516	0.9516	-0.0003	-0.03%	加自选
6589	011782	泓德慧享混合C	混合型	0.9575	0.9575	0.9578	0.9578	-0.0003	-0.03%	加自选
6590	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	混合型	0.9904	0.9904	0.9907	0.9907	-0.0003	-0.03%	加自选
6591	012005	信澳恒盛混合A	混合型	0.9642	0.9642	0.9645	0.9645	-0.0003	-0.03%	加自选
6592	012069	天弘安康颐享12个月持有A	混合型	0.9999	1.0099	1.0002	1.0102	-0.0003	-0.03%	加自选
6593	012070	天弘安康颐享12个月持有C	混合型	0.9939	1.0039	0.9942	1.0042	-0.0003	-0.03%	加自选
6594	012078	易方达悦夏一年持有混合C	混合型	0.9997	0.9997	1	1	-0.0003	-0.03%	加自选
6595	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	混合型	0.9976	1.0418	0.9979	1.0421	-0.0003	-0.03%	加自选
6596	012210	申万菱信智能汽车股票A	股票型	0.945	0.945	0.9453	0.9453	-0.0003	-0.03%	加自选
6597	012241	工银量化策略混合C	混合型	3.235	3.235	3.236	3.236	-0.0010	-0.03%	加自选
6598	012370	银华鑫利一年持有期混合	混合型	0.9203	0.9203	0.9206	0.9206	-0.0003	-0.03%	加自选
6599	012485	建信汇益一年持有混合A	混合型	0.9897	0.9897	0.99	0.99	-0.0003	-0.03%	加自选
6600	012486	建信汇益一年持有混合C	混合型	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%	加自选
6601	012493	长信内需均衡混合A	混合型	0.7557	0.7557	0.7559	0.7559	-0.0002	-0.03%	加自选
6602	012501	博时汇荣回报混合C	混合型	0.7922	0.7922	0.7924	0.7924	-0.0002	-0.03%	加自选
6603	012938	创金合信尊泓债券A	债券型	0.9973	1.0348	0.9976	1.0351	-0.0003	-0.03%	加自选
6604	012966	招商瑞泰1年持有混合C	混合型	0.9953	0.9953	0.9956	0.9956	-0.0003	-0.03%	加自选
6605	013039	海富通欣润混合A	混合型	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%	加自选
6606	013040	海富通欣润混合C	混合型	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%	加自选
6607	013267	天弘安康颐利混合A	混合型	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%	加自选
6608	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	0.9924	1.004	0.9927	1.0043	-0.0003	-0.03%	加自选
6609	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	混合型	0.764	0.764	0.7642	0.7642	-0.0002	-0.03%	加自选
6610	013377	东海启航6个月持有混合C	混合型	0.9593	0.9593	0.9596	0.9596	-0.0003	-0.03%	加自选
6611	013433	博时恒润6个月持有期混合A	混合型	0.9706	0.9706	0.9709	0.9709	-0.0003	-0.03%	加自选
6612	013951	创金合信尊隆纯债债券C	债券型	1.0132	1.0566	1.0135	1.0569	-0.0003	-0.03%	加自选
6613	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	债券型	1.043	1.043	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%	加自选
6614	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	债券型	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%	加自选
6615	013981	光大保德信恒鑫混合C	混合型	0.9605	0.9605	0.9608	0.9608	-0.0003	-0.03%	加自选
6616	014074	嘉实内需精选混合A	混合型	0.9279	0.9279	0.9282	0.9282	-0.0003	-0.03%	加自选
6617	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%	加自选
6618	014321	德邦周期精选混合发起式A	混合型	0.9457	0.9457	0.946	0.946	-0.0003	-0.03%	加自选
6619	014322	德邦周期精选混合发起式C	混合型	0.9423	0.9423	0.9426	0.9426	-0.0003	-0.03%	加自选
6620	014373	浙商全景消费混合C	混合型	1.4693	1.4693	1.4698	1.4698	-0.0005	-0.03%	加自选
6621	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	债券型	1.0002	1.0114	1.0005	1.0117	-0.0003	-0.03%	加自选
6622	014493	浙商汇金兴利增强债券C	混合型	0.9802	0.9802	0.9805	0.9805	-0.0003	-0.03%	加自选
6623	014703	博时时代领航混合A	混合型	0.9217	0.9217	0.922	0.922	-0.0003	-0.03%	加自选
6624	014704	博时时代领航混合C	混合型	0.917	0.917	0.9173	0.9173	-0.0003	-0.03%	加自选
6625	014759	中欧琪福混合A	混合型	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%	加自选
6626	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	混合型	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%	加自选
6627	014998	国泰民福策略价值混合C	混合型	1.4959	1.4959	1.4964	1.4964	-0.0005	-0.03%	加自选
6628	015028	鹏华浙华一年持有混合A	混合型	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%	加自选
6629	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	混合型	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%	加自选
6630	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	债券型	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%	加自选
6631	015431	申万菱信兴利债券A	混合型	0.9886	0.9886	0.9889	0.9889	-0.0003	-0.03%	加自选
6632	015432	申万菱信兴利债券C	混合型	0.9881	0.9881	0.9884	0.9884	-0.0003	-0.03%	加自选
6633	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	债券型	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%	加自选
6634	015684	银华盛利混合发起式C	混合型	3.015	3.015	3.0159	3.0159	-0.0009	-0.03%	加自选
6635	016301	兴业180天持有期债券A	混合型	0.9905	0.9905	0.9908	0.9908	-0.0003	-0.03%	加自选
6636	016346	长安行业成长混合C	混合型	0.9967	0.9967	0.997	0.997	-0.0003	-0.03%	加自选
6637	016472	天弘增益回报债券发起式D	混合型	1.1936	1.1936	1.1939	1.1939	-0.0003	-0.03%	加自选
6638	016539	国泰丰盈纯债债券C	债券型	1.0318	1.0318	1.0321	1.0321	-0.0003	-0.03%	加自选
6639	016598	万家鑫安纯债债券E	债券型	1.0191	1.0616	1.0194	1.0619	-0.0003	-0.03%	加自选
6640	016752	中信建投景信债券A	债券型	0.9847	0.9847	0.985	0.985	-0.0003	-0.03%	加自选
6641	016753	中信建投景信债券C	债券型	0.9844	0.9844	0.9847	0.9847	-0.0003	-0.03%	加自选
6642	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	混合型	1.5546	1.5546	1.555	1.555	-0.0004	-0.03%	加自选
6643	040040	华安纯债债券A	债券型	1.0619	1.4281	1.0622	1.4284	-0.0003	-0.03%	加自选
6644	040041	华安纯债债券C	债券型	1.0601	1.3992	1.0604	1.3995	-0.0003	-0.03%	加自选
6645	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	债券型	1.261	1.938	1.2615	1.9386	-0.0005	-0.04%	加自选
6646	164810	工银纯债定开债	债券型	1.0364	1.4362	1.0368	1.4366	-0.0004	-0.04%	加自选
6647	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	0.9243	0.9243	0.9247	0.9247	-0.0004	-0.04%	加自选
6648	320021	诺安双利债券发起	债券型	2.649	2.649	2.65	2.65	-0.0010	-0.04%	加自选
6649	450005	国富强化收益债券A	债券型	1.1119	1.8854	1.1124	1.8859	-0.0005	-0.04%	加自选
6650	485014	工银添颐债券B	债券型	2.482	2.482	2.483	2.483	-0.0010	-0.04%	加自选
6651	485114	工银添颐债券A	债券型	2.649	2.649	2.65	2.65	-0.0010	-0.04%	加自选
6652	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.238	2.238	2.239	2.239	-0.0010	-0.04%	加自选
6653	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	混合型	1.3307	1.3307	1.3312	1.3312	-0.0005	-0.04%	加自选
6654	519137	海富通瑞福债券A	债券型	1.0758	1.1679	1.0762	1.1683	-0.0004	-0.04%	加自选
6655	519683	交银双利债券A/B	债券型	1.3318	1.6698	1.3323	1.6703	-0.0005	-0.04%	加自选
6656	519685	交银双利债券C	债券型	1.2697	1.6047	1.2702	1.6052	-0.0005	-0.04%	加自选
6657	519723	交银双轮动债券A/B	债券型	1.0632	1.4432	1.0636	1.4436	-0.0004	-0.04%	加自选
6658	519725	交银双轮动债券C	债券型	1.0608	1.3948	1.0612	1.3952	-0.0004	-0.04%	加自选
6659	519735	交银强化回报债券C	债券型	1.0909	1.2879	1.0913	1.2883	-0.0004	-0.04%	加自选
6660	570005	诺德成长优势混合	混合型	2.305	3.225	2.306	3.226	-0.0010	-0.04%	加自选
6661	660003	农银平衡双利混合	混合型	1.835	3.2917	1.8358	3.2925	-0.0008	-0.04%	加自选
6662	671030	西部利得事件驱动股票	股票型	2.1769	2.1769	2.1778	2.1778	-0.0009	-0.04%	加自选
6663	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	混合型	1.0865	1.2765	1.0869	1.2769	-0.0004	-0.04%	加自选
6664	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	混合型	1.0858	1.2758	1.0862	1.2762	-0.0004	-0.04%	加自选
6665	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	混合型	1.0818	1.2718	1.0822	1.2722	-0.0004	-0.04%	加自选
6666	872019	广发平衡精选一年持有混合C	混合型	1.1178	1.306	1.1183	1.3064	-0.0005	-0.04%	加自选
6667	970022	信达丰睿六个月持有	债券型	1.0576	1.2306	1.058	1.231	-0.0004	-0.04%	加自选
6668	970025	华安证券聚赢一年持有B	债券型	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%	加自选
6669	970063	华安证券合赢六个月持有债券	混合型	1.0532	1.0532	1.0536	1.0536	-0.0004	-0.04%	加自选
6670	970080	东海证券海盈3个月持有期	混合型	0.999	1.0587	0.9994	1.059	-0.0004	-0.04%	加自选
6671	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	混合型	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%	加自选
6672	000078	工银信用纯债三个月定开债A	债券型	1.4991	1.4991	1.4997	1.4997	-0.0006	-0.04%	加自选
6673	000147	易方达高等级信用债债券A	债券型	1.0871	1.4091	1.0875	1.4095	-0.0004	-0.04%	加自选
6674	000148	易方达高等级信用债债券C	债券型	1.0795	1.3875	1.0799	1.3879	-0.0004	-0.04%	加自选
6675	000221	汇添富年年利定开债A	债券型	1.3069	1.4229	1.3074	1.4234	-0.0005	-0.04%	加自选
6676	000222	汇添富年年利定开债C	债券型	1.2635	1.3715	1.264	1.372	-0.0005	-0.04%	加自选
6677	000639	宝盈祥瑞混合A	混合型	1.1115	1.4375	1.1119	1.4379	-0.0004	-0.04%	加自选
6678	000801	中金纯债A	债券型	1.2151	1.3269	1.2156	1.3274	-0.0005	-0.04%	加自选
6679	000802	中金纯债C	债券型	1.1821	1.2838	1.1826	1.2843	-0.0005	-0.04%	加自选
6680	001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型	1.5269	1.7769	1.5275	1.7775	-0.0006	-0.04%	加自选
6681	001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型	1.4495	1.6995	1.4501	1.7001	-0.0006	-0.04%	加自选
6682	001487	宝盈优势产业混合A	混合型	3.0084	3.1584	3.0097	3.1597	-0.0013	-0.04%	加自选
6683	001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0224	1.3506	1.0228	1.351	-0.0004	-0.04%	加自选
6684	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	混合型	1.0552	1.1212	1.0556	1.1216	-0.0004	-0.04%	加自选
6685	001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.4185	2.7433	1.4191	2.7439	-0.0006	-0.04%	加自选
6686	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	混合型	2.294	2.294	2.295	2.295	-0.0010	-0.04%	加自选
6687	002279	浙商惠盈纯债A	债券型	1.1208	1.2353	1.1213	1.2358	-0.0005	-0.04%	加自选
6688	002307	银华多元视野灵活配置混合	混合型	2.226	2.226	2.227	2.227	-0.0010	-0.04%	加自选
6689	002593	富国美丽中国混合A	混合型	2.4	2.5	2.401	2.501	-0.0010	-0.04%	加自选
6690	002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型	1.1957	1.3057	1.1962	1.3062	-0.0005	-0.04%	加自选
6691	002705	德邦锐兴债券C	债券型	1.1409	1.1909	1.1414	1.1914	-0.0005	-0.04%	加自选
6692	002902	财通资管积极收益债券C	债券型	1.1724	1.2574	1.1729	1.2579	-0.0005	-0.04%	加自选
6693	002996	长信稳健纯债债券A	债券型	1.0406	1.2735	1.041	1.2739	-0.0004	-0.04%	加自选
6694	003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型	1.1046	1.1046	1.105	1.105	-0.0004	-0.04%	加自选
6695	003682	博时安弘一年定开债发起式A	债券型	1.0623	1.2219	1.0627	1.2223	-0.0004	-0.04%	加自选
6696	003798	华安新瑞利混合C	混合型	1.346	1.346	1.3465	1.3465	-0.0005	-0.04%	加自选
6697	003848	中银广利灵活配置混合A	混合型	1.1485	1.4295	1.149	1.43	-0.0005	-0.04%	加自选
6698	003922	长盛盛康纯债债券A	债券型	1.1004	1.1782	1.1008	1.1786	-0.0004	-0.04%	加自选
6699	004033	金鹰添荣纯债债券A	债券型	0.8499	1.0254	0.8502	1.0257	-0.0003	-0.04%	加自选
6700	004166	东方价值挖掘灵活配置混合A	混合型	0.9462	1.0012	0.9466	1.0016	-0.0004	-0.04%	加自选
6701	004175	博时鑫泰混合A	混合型	1.44	1.7493	1.4406	1.7499	-0.0006	-0.04%	加自选
6702	004176	博时鑫泰混合C	混合型	1.4312	1.6395	1.4318	1.6401	-0.0006	-0.04%	加自选
6703	004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.3686	2.4588	1.3692	2.4594	-0.0006	-0.04%	加自选
6704	004322	创金合信尊隆纯债债券A	债券型	1.0495	1.2217	1.0499	1.2221	-0.0004	-0.04%	加自选
6705	004647	新华鼎利债券A	债券型	1.1394	1.1394	1.1399	1.1399	-0.0005	-0.04%	加自选
6706	004648	南方安睿混合	混合型	1.0966	1.3526	1.097	1.353	-0.0004	-0.04%	加自选
6707	004720	华夏睿磐泰茂混合A	混合型	1.271	1.293	1.2715	1.2935	-0.0005	-0.04%	加自选
6708	004751	广发鑫和灵活配置混合C	混合型	1.2252	1.2585	1.2257	1.259	-0.0005	-0.04%	加自选
6709	004827	平安中短债债券A	债券型	1.1429	1.1446	1.1434	1.1451	-0.0005	-0.04%	加自选
6710	004828	平安中短债债券C	债券型	1.1401	1.1349	1.1406	1.1353	-0.0005	-0.04%	加自选
6711	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	债券型	1.0208	1.1821	1.0212	1.1825	-0.0004	-0.04%	加自选
6712	005577	交银丰晟收益债券A	债券型	1.1413	1.2313	1.1418	1.2318	-0.0005	-0.04%	加自选
6713	005578	交银丰晟收益债券C	债券型	1.1211	1.2011	1.1216	1.2016	-0.0005	-0.04%	加自选
6714	005617	中信嘉鑫3个月定开债	债券型	1.0761	1.2118	1.0765	1.2122	-0.0004	-0.04%	加自选
6715	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	1.9469	1.9469	1.9476	1.9476	-0.0007	-0.04%	加自选
6716	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	1.8989	1.8989	1.8996	1.8996	-0.0007	-0.04%	加自选
6717	005812	鹏华产业精选	混合型	1.5522	1.5522	1.5528	1.5528	-0.0006	-0.04%	加自选
6718	006114	人保鑫利债券A	债券型	1.1248	1.1248	1.1252	1.1252	-0.0004	-0.04%	加自选
6719	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	2.7772	2.7772	2.7782	2.7782	-0.0010	-0.04%	加自选
6720	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	2.7343	2.7343	2.7354	2.7354	-0.0011	-0.04%	加自选
6721	006332	招商金鸿债券A	债券型	1.1017	1.1757	1.1021	1.1761	-0.0004	-0.04%	加自选
6722	006406	华富恒盛纯债债券C	债券型	1.0514	1.0714	1.0518	1.0718	-0.0004	-0.04%	加自选
6723	006417	方正富邦丰利债券C	债券型	1.0598	1.0598	1.0602	1.0602	-0.0004	-0.04%	加自选
6724	006457	平安估值优势混合A	混合型	1.3312	1.3312	1.3317	1.3317	-0.0005	-0.04%	加自选
6725	006458	平安估值优势混合C	混合型	1.3237	1.3237	1.3242	1.3242	-0.0005	-0.04%	加自选
6726	006637	华富恒欣纯债债券C	债券型	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%	加自选
6727	006639	人保鑫盛纯债C	债券型	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%	加自选
6728	006669	华夏中短债债券C	债券型	1.0591	1.1061	1.0595	1.1065	-0.0004	-0.04%	加自选
6729	006851	平安中短债债券E	债券型	1.1327	1.1527	1.1331	1.1531	-0.0004	-0.04%	加自选
6730	006892	新华鼎利债券C	债券型	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%	加自选
6731	006953	华安安业债券A	债券型	1.0168	1.3282	1.0172	1.3286	-0.0004	-0.04%	加自选
6732	006954	华安安业债券C	债券型	1.0215	1.323	1.0219	1.3234	-0.0004	-0.04%	加自选
6733	006970	广发景利纯债	债券型	0.9986	1.1169	0.999	1.1173	-0.0004	-0.04%	加自选
6734	006981	中金新医药股票A	股票型	1.7055	1.7055	1.7061	1.7061	-0.0006	-0.04%	加自选
6735	007005	中金新医药股票C	股票型	1.6754	1.6754	1.6761	1.6761	-0.0007	-0.04%	加自选
6736	007195	长城短债债券C	债券型	1.088	1.088	1.0884	1.0884	-0.0004	-0.04%	加自选
6737	007213	华安安平6个月定开债	债券型	1.0903	1.1555	1.0907	1.1559	-0.0004	-0.04%	加自选
6738	007321	鹏华金利债券	债券型	1.0345	1.1187	1.0349	1.1191	-0.0004	-0.04%	加自选
6739	007346	易方达科技创新混合	混合型	2.463	2.463	2.4641	2.4641	-0.0011	-0.04%	加自选
6740	007348	永赢昌利债券C	债券型	1.0499	1.0699	1.0503	1.0703	-0.0004	-0.04%	加自选
6741	007577	宝盈祥瑞混合C	混合型	1.0973	1.0973	1.0977	1.0977	-0.0004	-0.04%	加自选
6742	007683	华商转债精选债券A	债券型	1.1236	1.1236	1.1241	1.1241	-0.0005	-0.04%	加自选
6743	007684	华商转债精选债券C	债券型	1.1164	1.1164	1.1168	1.1168	-0.0004	-0.04%	加自选
6744	007685	华商电子行业量化股票	股票型	1.4196	1.4196	1.4201	1.4201	-0.0005	-0.04%	加自选
6745	007686	东方价值挖掘灵活配置混合C	混合型	0.9419	0.9419	0.9423	0.9423	-0.0004	-0.04%	加自选
6746	007833	长盛稳怡添利债券A	债券型	1.1193	1.1193	1.1198	1.1198	-0.0005	-0.04%	加自选
6747	007879	嘉实致安3个月定期债券	债券型	1.0848	1.1162	1.0852	1.1166	-0.0004	-0.04%	加自选
6748	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	债券型	1.0119	1.1113	1.0123	1.1117	-0.0004	-0.04%	加自选
6749	008055	汇添富中债7-10年国开债C	债券型	1.0691	1.0691	1.0695	1.0695	-0.0004	-0.04%	加自选
6750	008170	博时富添纯债债券	债券型	1.0425	1.077	1.0429	1.0774	-0.0004	-0.04%	加自选
6751	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	混合型	1.1307	1.1307	1.1312	1.1312	-0.0005	-0.04%	加自选
6752	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	混合型	1.1208	1.1208	1.1213	1.1213	-0.0005	-0.04%	加自选
6753	008340	华富中债-安徽信用债A	债券型	1.0355	1.0955	1.0359	1.0959	-0.0004	-0.04%	加自选
6754	008356	中加科丰价值精选混合	混合型	1.1321	1.2275	1.1326	1.228	-0.0005	-0.04%	加自选
6755	008508	中融聚锦一年定开债券	债券型	1.0233	1.124	1.0237	1.1244	-0.0004	-0.04%	加自选
6756	008556	易方达裕富债券A	债券型	1.0594	1.1024	1.0598	1.1028	-0.0004	-0.04%	加自选
6757	008557	易方达裕富债券C	债券型	1.0488	1.0908	1.0492	1.0912	-0.0004	-0.04%	加自选
6758	009021	鹏华丰诚债券A	债券型	1.0894	1.0894	1.0898	1.0898	-0.0004	-0.04%	加自选
6759	009022	鹏华丰诚债券C	债券型	1.0807	1.0807	1.0811	1.0811	-0.0004	-0.04%	加自选
6760	009032	工银聚和一年定开混合C	混合型	1.1326	1.1326	1.133	1.133	-0.0004	-0.04%	加自选
6761	009105	兴业嘉荣一年定开债券	债券型	1.002	1.0614	1.0024	1.0618	-0.0004	-0.04%	加自选
6762	009189	华宝成长策略混合	混合型	1.5032	1.5032	1.5038	1.5038	-0.0006	-0.04%	加自选
6763	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	混合型	1.0617	1.0617	1.0621	1.0621	-0.0004	-0.04%	加自选
6764	009253	蜂巢添元纯债C	债券型	1.072	1.072	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%	加自选
6765	009413	易方达招易一年持有期混合C	混合型	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%	加自选
6766	009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%	加自选
6767	009596	泰康创新成长混合A	混合型	0.9179	0.9179	0.9183	0.9183	-0.0004	-0.04%	加自选
6768	009597	泰康创新成长混合C	混合型	0.9077	0.9077	0.9081	0.9081	-0.0004	-0.04%	加自选
6769	009700	长江添利混合A	混合型	1.1005	1.1005	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%	加自选
6770	009701	长江添利混合C	混合型	1.0903	1.0903	1.0907	1.0907	-0.0004	-0.04%	加自选
6771	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	混合型	1.0465	1.0465	1.0469	1.0469	-0.0004	-0.04%	加自选
6772	009830	长城优选增强六个月持有混合C	混合型	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%	加自选
6773	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	混合型	1.0246	1.0446	1.025	1.045	-0.0004	-0.04%	加自选
6774	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	混合型	1.0108	1.0308	1.0112	1.0312	-0.0004	-0.04%	加自选
6775	009913	中信保诚成长动力混合A	混合型	1.3305	1.3305	1.331	1.331	-0.0005	-0.04%	加自选
6776	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	债券型	1.017	1.017	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%	加自选
6777	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	债券型	1.0106	1.0106	1.011	1.011	-0.0004	-0.04%	加自选
6778	010056	平安瑞兴一年定开混合A	混合型	1.076	1.076	1.0764	1.0764	-0.0004	-0.04%	加自选
6779	010057	平安瑞兴一年定开混合C	混合型	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%	加自选
6780	010092	永赢华嘉信用债A	债券型	1.1076	1.1076	1.108	1.108	-0.0004	-0.04%	加自选
6781	010174	英大智享债券A	债券型	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%	加自选
6782	010176	中加新兴消费混合A	混合型	0.7533	0.7533	0.7536	0.7536	-0.0003	-0.04%	加自选
6783	010177	中加新兴消费混合C	混合型	0.7474	0.7474	0.7477	0.7477	-0.0003	-0.04%	加自选
6784	010268	太平睿安混合A	混合型	0.9861	1.0331	0.9865	1.0335	-0.0004	-0.04%	加自选
6785	010269	太平睿安混合C	混合型	0.9759	1.0229	0.9763	1.0233	-0.0004	-0.04%	加自选
6786	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	混合型	0.9772	0.9772	0.9776	0.9776	-0.0004	-0.04%	加自选
6787	010539	浙商智多金稳健一年持有A	混合型	0.9659	0.9669	0.9663	0.9673	-0.0004	-0.04%	加自选
6788	010540	浙商智多金稳健一年持有C	混合型	0.9613	0.9613	0.9617	0.9617	-0.0004	-0.04%	加自选
6789	010651	平安双季增享6个月持有债券A	债券型	0.9734	0.9734	0.9738	0.9738	-0.0004	-0.04%	加自选
6790	010652	平安双季增享6个月持有债券C	债券型	0.9669	0.9669	0.9673	0.9673	-0.0004	-0.04%	加自选
6791	010725	鹏华安享一年持有期混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0399	1.0399	-0.0004	-0.04%	加自选
6792	010773	景顺长城泰阳回报混合A	混合型	1.008	1.008	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%	加自选
6793	010774	景顺长城泰阳回报混合C	混合型	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%	加自选
6794	010823	景顺长城顺安回报混合C	混合型	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%	加自选
6795	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	混合型	0.8992	0.8992	0.8996	0.8996	-0.0004	-0.04%	加自选
6796	011054	申万菱信安鑫智选混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%	加自选
6797	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	混合型	0.8226	0.8226	0.8229	0.8229	-0.0003	-0.04%	加自选
6798	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	混合型	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%	加自选
6799	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	混合型	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%	加自选
6800	011395	博时恒元6个月持有期混合A	混合型	0.9691	0.9691	0.9695	0.9695	-0.0004	-0.04%	加自选
6801	011396	博时恒元6个月持有期混合C	混合型	0.9608	0.9608	0.9612	0.9612	-0.0004	-0.04%	加自选
6802	011417	恒越嘉鑫债券C	债券型	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%	加自选
6803	011576	鹏华安诚混合A	混合型	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%	加自选
6804	011669	长信优质企业混合A	混合型	0.7557	0.7557	0.756	0.756	-0.0003	-0.04%	加自选
6805	011720	易方达悦信一年持有混合A	混合型	0.9963	0.9963	0.9967	0.9967	-0.0004	-0.04%	加自选
6806	011721	易方达悦信一年持有混合C	混合型	0.9901	0.9901	0.9905	0.9905	-0.0004	-0.04%	加自选
6807	011864	博时恒泰债券A	债券型	1.0377	1.0377	1.0381	1.0381	-0.0004	-0.04%	加自选
6808	011865	博时恒泰债券C	债券型	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%	加自选
6809	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	混合型	1.0512	1.0512	1.0516	1.0516	-0.0004	-0.04%	加自选
6810	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	债券型	0.999	1.0453	0.9994	1.0457	-0.0004	-0.04%	加自选
6811	012006	信澳恒盛混合C	混合型	0.9596	0.9596	0.96	0.96	-0.0004	-0.04%	加自选
6812	012211	申万菱信智能汽车股票C	股票型	0.9395	0.9395	0.9399	0.9399	-0.0004	-0.04%	加自选
6813	012472	中加邮益一年持有混合C	混合型	0.9926	0.9926	0.993	0.993	-0.0004	-0.04%	加自选
6814	012494	长信内需均衡混合C	混合型	0.7492	0.7492	0.7495	0.7495	-0.0003	-0.04%	加自选
6815	012681	永赢鑫辰混合A	混合型	0.9826	0.9826	0.983	0.983	-0.0004	-0.04%	加自选
6816	012682	永赢鑫辰混合C	混合型	0.9805	0.9805	0.9809	0.9809	-0.0004	-0.04%	加自选
6817	012716	长盛创新先锋混合C	混合型	1.6657	1.6657	1.6663	1.6663	-0.0006	-0.04%	加自选
6818	012732	融通通跃一年定开债发起式	债券型	1.0043	1.0444	1.0047	1.0448	-0.0004	-0.04%	加自选
6819	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	债券型	1.0057	1.0457	1.0061	1.0461	-0.0004	-0.04%	加自选
6820	012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0213	1.0801	1.0217	1.0805	-0.0004	-0.04%	加自选
6821	012965	招商瑞泰1年持有混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%	加自选
6822	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	混合型	0.893	0.893	0.8934	0.8934	-0.0004	-0.04%	加自选
6823	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	混合型	2.311	2.311	2.312	2.312	-0.0010	-0.04%	加自选
6824	013197	南方兴锦利一年定开债	债券型	0.999	1.0302	0.9994	1.0306	-0.0004	-0.04%	加自选
6825	013251	中信建投稳硕债券A	债券型	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%	加自选
6826	013252	中信建投稳硕债券C	债券型	1.0293	1.0293	1.0297	1.0297	-0.0004	-0.04%	加自选
6827	013256	金鹰添荣纯债债券C	债券型	0.7234	0.7234	0.7237	0.7237	-0.0003	-0.04%	加自选
6828	013268	天弘安康颐利混合C	混合型	0.9971	0.9971	0.9975	0.9975	-0.0004	-0.04%	加自选
6829	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	混合型	0.7689	0.7689	0.7692	0.7692	-0.0003	-0.04%	加自选
6830	013434	博时恒润6个月持有期混合C	混合型	0.962	0.962	0.9624	0.9624	-0.0004	-0.04%	加自选
6831	013449	广发景宁债券C	债券型	1.0607	1.1007	1.0611	1.1011	-0.0004	-0.04%	加自选
6832	013468	长盛盛康纯债债券D	债券型	1.1003	1.1003	1.1007	1.1007	-0.0004	-0.04%	加自选
6833	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	混合型	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	加自选
6834	013569	天弘永利优佳混合A	混合型	0.9821	0.9821	0.9825	0.9825	-0.0004	-0.04%	加自选
6835	013570	天弘永利优佳混合C	混合型	0.9775	0.9775	0.9779	0.9779	-0.0004	-0.04%	加自选
6836	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	混合型	0.8363	0.8363	0.8366	0.8366	-0.0003	-0.04%	加自选
6837	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型	0.9534	0.9534	0.9538	0.9538	-0.0004	-0.04%	加自选
6838	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型	0.9515	0.9515	0.9519	0.9519	-0.0004	-0.04%	加自选
6839	013969	华夏永利一年持有混合A	混合型	0.9882	0.9882	0.9886	0.9886	-0.0004	-0.04%	加自选
6840	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.23	2.23	2.231	2.231	-0.0010	-0.04%	加自选
6841	014053	太平睿庆混合A	混合型	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%	加自选
6842	014054	太平睿庆混合C	混合型	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%	加自选
6843	014075	嘉实内需精选混合C	混合型	0.9228	0.9228	0.9232	0.9232	-0.0004	-0.04%	加自选
6844	014077	华商稳健汇利一年持有混合A	混合型	0.9852	0.9852	0.9856	0.9856	-0.0004	-0.04%	加自选
6845	014167	永赢华嘉信用债C	债券型	1.1034	1.1034	1.1038	1.1038	-0.0004	-0.04%	加自选
6846	014265	新华鼎利债券E	混合型	1.0365	1.0365	1.0369	1.0369	-0.0004	-0.04%	加自选
6847	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	股票型	0.7799	0.7799	0.7802	0.7802	-0.0003	-0.04%	加自选
6848	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	股票型	0.7785	0.7785	0.7788	0.7788	-0.0003	-0.04%	加自选
6849	014548	财通医药鑫选6个月持有混合C	混合型	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%	加自选
6850	014556	富荣量化精选混合发起A	混合型	0.9371	0.9371	0.9375	0.9375	-0.0004	-0.04%	加自选
6851	014587	华安中证500指数增强A	股票型	0.9858	0.9858	0.9862	0.9862	-0.0004	-0.04%	加自选
6852	014588	华安中证500指数增强C	股票型	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%	加自选
6853	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	债券型	0.9886	0.9886	0.989	0.989	-0.0004	-0.04%	加自选
6854	014760	中欧琪福混合C	混合型	1.0106	1.0106	1.011	1.011	-0.0004	-0.04%	加自选
6855	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	混合型	0.8447	0.8447	0.845	0.845	-0.0003	-0.04%	加自选
6856	014848	泰达宏利闽利一年定开债券发起式	债券型	0.9959	1.0045	0.9963	1.0049	-0.0004	-0.04%	加自选
6857	014864	建信食品饮料行业股票C	股票型	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%	加自选
6858	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	混合型	1.0016	1.0016	1.002	1.002	-0.0004	-0.04%	加自选
6859	014949	交银恒益灵活配置混合C	混合型	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%	加自选
6860	015029	鹏华浙华一年持有混合C	混合型	0.9888	0.9888	0.9892	0.9892	-0.0004	-0.04%	加自选
6861	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%	加自选
6862	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	混合型	0.9996	0.9996	1	1	-0.0004	-0.04%	加自选
6863	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	混合型	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%	加自选
6864	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	混合型	1.011	1.011	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%	加自选
6865	015331	恒生前海恒利纯债A	债券型	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	加自选
6866	015332	恒生前海恒利纯债C	债券型	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%	加自选
6867	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	混合型	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%	加自选
6868	015464	兴证全球兴益债券A	混合型	0.9943	0.9943	0.9947	0.9947	-0.0004	-0.04%	加自选
6869	015465	兴证全球兴益债券C	混合型	0.9931	0.9931	0.9935	0.9935	-0.0004	-0.04%	加自选
6870	015851	南华瑞诚一年定开债发起	债券型	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%	加自选
6871	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	债券型	0.9859	0.9859	0.9863	0.9863	-0.0004	-0.04%	加自选
6872	016143	华安沣悦债券C	混合型	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%	加自选
6873	016270	博时富鑫纯债C	债券型	1.1073	1.1073	1.1077	1.1077	-0.0004	-0.04%	加自选
6874	017109	海富通瑞福债券C	混合型	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%	加自选
6875	017211	国富焦点驱动混合C	混合型	1.945	1.945	1.9457	1.9457	-0.0007	-0.04%	加自选
6876	020033	国泰民安增利债券A	债券型	1.1193	1.5795	1.1197	1.5799	-0.0004	-0.04%	加自选
6877	020034	国泰民安增利债券C	债券型	1.1088	1.5353	1.1092	1.5357	-0.0004	-0.04%	加自选
6878	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	ETF	0.8071	0.8071	0.8075	0.8075	-0.0004	-0.05%	加自选
6879	161902	万家增强收益债券	债券型	1.2469	2.2874	1.2475	2.288	-0.0006	-0.05%	加自选
6880	162203	泰达宏利稳定混合	混合型	2.0115	3.9515	2.0126	3.9526	-0.0011	-0.05%	加自选
6881	206001	鹏华弘泰A	混合型	1.1698	5.7749	1.1704	5.7775	-0.0006	-0.05%	加自选
6882	450001	国富中国收益混合	混合型	1.3221	4.2504	1.3227	4.2515	-0.0006	-0.05%	加自选
6883	450006	国富强化收益债券C	债券型	1.0962	1.8095	1.0967	1.81	-0.0005	-0.05%	加自选
6884	485019	工银信用纯债债券B	债券型	1.2784	1.3144	1.279	1.315	-0.0006	-0.05%	加自选
6885	485119	工银信用纯债债券A	债券型	1.3286	1.3696	1.3292	1.3702	-0.0006	-0.05%	加自选
6886	516270	华安中证内地新能源主题ETF	ETF	0.7898	0.7898	0.7902	0.7902	-0.0004	-0.05%	加自选
6887	519720	交银纯债债券发起C	债券型	1.0698	1.3728	1.0703	1.3733	-0.0005	-0.05%	加自选
6888	519753	交银安心收益债券	债券型	1.1976	1.1976	1.1982	1.1982	-0.0006	-0.05%	加自选
6889	519762	交银裕通纯债债券A	债券型	1.0478	1.2198	1.0483	1.2203	-0.0005	-0.05%	加自选
6890	519763	交银裕通纯债债券C	债券型	1.0922	1.2112	1.0927	1.2117	-0.0005	-0.05%	加自选
6891	519937	长信先锐混合A	混合型	1.0265	1.3365	1.027	1.337	-0.0005	-0.05%	加自选
6892	519947	长信利保债券A	债券型	1.0453	1.0453	1.0458	1.0458	-0.0005	-0.05%	加自选
6893	562910	易方达中证装备产业ETF	股票型	0.8197	0.8197	0.8201	0.8201	-0.0004	-0.05%	加自选
6894	851880	海通鑫逸债券C	混合型	1.0191	1.5735	1.0196	1.574	-0.0005	-0.05%	加自选
6895	870009	广发平衡精选一年持有混合A	混合型	1.1309	1.3165	1.1315	1.3169	-0.0006	-0.05%	加自选
6896	910006	东方红启盛三年持有混合A	混合型	3.9245	4.4875	3.9263	4.4893	-0.0018	-0.05%	加自选
6897	910007	东方红启元三年持有混合A	混合型	3.8061	4.3181	3.8079	4.3199	-0.0018	-0.05%	加自选
6898	970029	安信资管瑞元添利A	债券型	1.0777	1.9463	1.0782	1.9468	-0.0005	-0.05%	加自选
6899	970086	华安证券合赢三个月持有债券	混合型	1.0198	1.0378	1.0203	1.0383	-0.0005	-0.05%	加自选
6900	970144	财达证券稳达中短债A	混合型	1.029	1.4591	1.0295	1.4596	-0.0005	-0.05%	加自选
6901	970145	财达证券稳达中短债C	混合型	1.0131	1.0131	1.0136	1.0136	-0.0005	-0.05%	加自选
6902	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	混合型	1.0353	1.4908	1.0358	1.4913	-0.0005	-0.05%	加自选
6903	970152	财信证券30天持有期债券型	混合型	1.005	1.6898	1.0055	1.6903	-0.0005	-0.05%	加自选
6904	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	混合型	1.6744	2.0734	1.6752	2.0742	-0.0008	-0.05%	加自选
6905	000458	英大领先回报混合发起式	混合型	1.4388	2.0988	1.4395	2.0995	-0.0007	-0.05%	加自选
6906	000729	建信中小盘先锋股票A	股票型	4.026	4.026	4.028	4.028	-0.0020	-0.05%	加自选
6907	001285	易方达新鑫混合I	混合型	1.3627	1.5557	1.3634	1.5564	-0.0007	-0.05%	加自选
6908	001286	易方达新鑫混合E	混合型	1.3407	1.5237	1.3414	1.5244	-0.0007	-0.05%	加自选
6909	001530	万家瑞富灵活配置混合A	混合型	1.0054	1.2107	1.0059	1.2112	-0.0005	-0.05%	加自选
6910	001672	国寿安保智慧生活股票	股票型	1.904	2.126	1.905	2.127	-0.0010	-0.05%	加自选
6911	001892	长盛新兴成长混合	混合型	1.951	1.951	1.952	1.952	-0.0010	-0.05%	加自选
6912	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.3917	1.4597	1.3924	1.4604	-0.0007	-0.05%	加自选
6913	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.3521	1.4201	1.3528	1.4208	-0.0007	-0.05%	加自选
6914	002152	华宝核心优势混合A	混合型	1.922	1.922	1.923	1.923	-0.0010	-0.05%	加自选
6915	002381	东海祥瑞A	债券型	1.1031	1.1031	1.1036	1.1036	-0.0005	-0.05%	加自选
6916	002382	东海祥瑞C	债券型	1.0726	1.0726	1.0731	1.0731	-0.0005	-0.05%	加自选
6917	002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型	1.1758	1.2488	1.1764	1.2494	-0.0006	-0.05%	加自选
6918	002803	东方红沪港深混合	混合型	2.042	2.042	2.043	2.043	-0.0010	-0.05%	加自选
6919	002933	圆信永丰强化收益C	债券型	1.073	1.273	1.0735	1.2735	-0.0005	-0.05%	加自选
6920	003056	嘉实稳泽纯债债券A	债券型	1.0191	1.2119	1.0196	1.2124	-0.0005	-0.05%	加自选
6921	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	混合型	0.9151	0.9151	0.9156	0.9156	-0.0005	-0.05%	加自选
6922	003527	鹏华丰腾债券	债券型	1.0584	1.1649	1.0589	1.1654	-0.0005	-0.05%	加自选
6923	003587	先锋精一混合C	混合型	0.76	0.76	0.7604	0.7604	-0.0004	-0.05%	加自选
6924	003683	博时安弘一年定开债发起式C	债券型	1.0512	1.1947	1.0517	1.1952	-0.0005	-0.05%	加自选
6925	003854	汇安丰华混合A	混合型	1.0466	1.845	1.0471	1.8455	-0.0005	-0.05%	加自选
6926	003855	汇安丰华混合C	混合型	0.9873	1.2384	0.9878	1.2389	-0.0005	-0.05%	加自选
6927	003923	长盛盛康纯债债券C	债券型	1.0882	1.1481	1.0887	1.1486	-0.0005	-0.05%	加自选
6928	004784	招商稳健优选股票	股票型	2.6965	2.6965	2.6978	2.6978	-0.0013	-0.05%	加自选
6929	004793	富荣富乾债券C	债券型	0.8494	0.8989	0.8498	0.8993	-0.0004	-0.05%	加自选
6930	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	债券型	1.0192	1.0714	1.0197	1.0719	-0.0005	-0.05%	加自选
6931	004975	交银恒益灵活配置混合A	混合型	1.1184	1.3434	1.119	1.344	-0.0006	-0.05%	加自选
6932	005250	银华估值优势混合	混合型	1.3996	1.3996	1.4003	1.4003	-0.0007	-0.05%	加自选
6933	005446	鑫元广利定开债发起式	债券型	1.0071	1.2617	1.0076	1.2622	-0.0005	-0.05%	加自选
6934	005474	泰康均衡优选混合A	混合型	1.7148	1.7148	1.7157	1.7157	-0.0009	-0.05%	加自选
6935	005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型	1.3366	1.3766	1.3373	1.3773	-0.0007	-0.05%	加自选
6936	005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型	1.3072	1.3472	1.3079	1.3479	-0.0007	-0.05%	加自选
6937	005719	招商招诚定开债发起式	债券型	1.0279	1.1777	1.0284	1.1782	-0.0005	-0.05%	加自选
6938	006099	泰达宏利泽利债券	债券型	1.0676	1.1433	1.0681	1.1438	-0.0005	-0.05%	加自选
6939	006115	人保鑫利债券C	债券型	1.1084	1.1084	1.1089	1.1089	-0.0005	-0.05%	加自选
6940	006120	中融聚明定期开放债券	债券型	1.0382	1.1776	1.0387	1.1781	-0.0005	-0.05%	加自选
6941	006235	东方城镇消费主题混合	混合型	1.1711	1.1711	1.1717	1.1717	-0.0006	-0.05%	加自选
6942	006568	国联安行业领先混合	混合型	2.0364	2.0364	2.0374	2.0374	-0.0010	-0.05%	加自选
6943	006882	华泰保兴健康消费A	混合型	1.4125	1.4125	1.4132	1.4132	-0.0007	-0.05%	加自选
6944	006883	华泰保兴健康消费C	混合型	1.3742	1.3742	1.3749	1.3749	-0.0007	-0.05%	加自选
6945	006904	泰康产业升级混合A	混合型	1.6732	1.8434	1.674	1.8442	-0.0008	-0.05%	加自选
6946	006905	泰康产业升级混合C	混合型	1.6354	1.8034	1.6362	1.8042	-0.0008	-0.05%	加自选
6947	007066	浦银安盛先进制造混合A	混合型	1.2343	1.2343	1.2349	1.2349	-0.0006	-0.05%	加自选
6948	007067	浦银安盛先进制造混合C	混合型	1.2219	1.2219	1.2225	1.2225	-0.0006	-0.05%	加自选
6949	007834	长盛稳怡添利债券C	债券型	1.1061	1.1061	1.1067	1.1067	-0.0006	-0.05%	加自选
6950	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	3.8407	3.8407	3.8425	3.8425	-0.0018	-0.05%	加自选
6951	008035	蜂巢恒利债券A	债券型	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%	加自选
6952	008036	蜂巢恒利债券C	债券型	1.0523	1.0523	1.0528	1.0528	-0.0005	-0.05%	加自选
6953	008054	汇添富中债7-10年国开债A	债券型	1.0726	1.0726	1.0731	1.0731	-0.0005	-0.05%	加自选
6954	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	混合型	1.6527	1.7297	1.6535	1.7305	-0.0008	-0.05%	加自选
6955	008411	博时富信纯债债券	债券型	1.028	1.0839	1.0285	1.0844	-0.0005	-0.05%	加自选
6956	008545	泓德丰润三年持有期混合	混合型	1.1275	1.2075	1.1281	1.2081	-0.0006	-0.05%	加自选
6957	008548	浙商惠盈纯债C	债券型	1.0972	1.0972	1.0977	1.0977	-0.0005	-0.05%	加自选
6958	008837	融通通益混合	混合型	1.183	1.183	1.1836	1.1836	-0.0006	-0.05%	加自选
6959	009050	易方达恒裕一年定开债	债券型	1.0143	1.0993	1.0148	1.0998	-0.0005	-0.05%	加自选
6960	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	混合型	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%	加自选
6961	009252	蜂巢添元纯债A	债券型	1.073	1.073	1.0735	1.0735	-0.0005	-0.05%	加自选
6962	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	混合型	0.9092	0.9092	0.9097	0.9097	-0.0005	-0.05%	加自选
6963	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	1.1209	1.1209	1.1215	1.1215	-0.0006	-0.05%	加自选
6964	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%	加自选
6965	009654	大成丰享回报混合C	混合型	1.0325	1.0325	1.033	1.033	-0.0005	-0.05%	加自选
6966	009726	招商中证500等权重指数增强A	股票型	1.2461	1.2461	1.2467	1.2467	-0.0006	-0.05%	加自选
6967	009727	招商中证500等权重指数增强C	股票型	1.2271	1.2271	1.2277	1.2277	-0.0006	-0.05%	加自选
6968	009752	大摩灵动优选债券A	债券型	0.9345	0.9345	0.935	0.935	-0.0005	-0.05%	加自选
6969	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	混合型	1.0375	1.0375	1.038	1.038	-0.0005	-0.05%	加自选
6970	009977	银华招利一年持有期混合A	混合型	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%	加自选
6971	010153	中加中证500指数增强A	股票型	0.9678	0.9678	0.9683	0.9683	-0.0005	-0.05%	加自选
6972	010154	中加中证500指数增强C	股票型	0.9611	0.9611	0.9616	0.9616	-0.0005	-0.05%	加自选
6973	010442	东方红启盛三年持有混合B	混合型	3.887	3.887	3.8889	3.8889	-0.0019	-0.05%	加自选
6974	010538	国泰惠元混合	混合型	0.958	0.958	0.9585	0.9585	-0.0005	-0.05%	加自选
6975	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	混合型	0.9921	0.9921	0.9926	0.9926	-0.0005	-0.05%	加自选
6976	010726	鹏华安享一年持有期混合C	混合型	1.0315	1.0315	1.032	1.032	-0.0005	-0.05%	加自选
6977	010916	交银臻选回报混合A	混合型	1.058	1.058	1.0585	1.0585	-0.0005	-0.05%	加自选
6978	011004	永赢鑫盛混合	混合型	1.011	1.011	1.0115	1.0115	-0.0005	-0.05%	加自选
6979	011055	申万菱信安鑫智选混合C	混合型	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%	加自选
6980	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	混合型	0.7661	0.7661	0.7665	0.7665	-0.0004	-0.05%	加自选
6981	011249	嘉实稳裕混合A	混合型	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%	加自选
6982	011410	中信建投量化进取A	混合型	0.9179	0.9179	0.9184	0.9184	-0.0005	-0.05%	加自选
6983	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	混合型	0.9749	0.9749	0.9754	0.9754	-0.0005	-0.05%	加自选
6984	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	债券型	0.9968	0.9968	0.9973	0.9973	-0.0005	-0.05%	加自选
6985	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	债券型	0.9901	0.9901	0.9906	0.9906	-0.0005	-0.05%	加自选
6986	011612	华夏科创板50ETF联接A	股票型	0.8102	0.8102	0.8106	0.8106	-0.0004	-0.05%	加自选
6987	011670	长信优质企业混合C	混合型	0.7488	0.7488	0.7492	0.7492	-0.0004	-0.05%	加自选
6988	012007	万家瑞富灵活配置混合C	混合型	0.9677	1.2062	0.9682	1.2067	-0.0005	-0.05%	加自选
6989	012281	中欧精益稳健一年持有混合	混合型	0.995	0.995	0.9955	0.9955	-0.0005	-0.05%	加自选
6990	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	混合型	0.9848	0.9848	0.9853	0.9853	-0.0005	-0.05%	加自选
6991	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	混合型	0.9803	0.9803	0.9808	0.9808	-0.0005	-0.05%	加自选
6992	012471	中加邮益一年持有混合A	混合型	0.9971	0.9971	0.9976	0.9976	-0.0005	-0.05%	加自选
6993	012771	宝盈优势产业混合C	混合型	2.9918	2.9918	2.9932	2.9932	-0.0014	-0.05%	加自选
6994	012937	大成惠业一年定开债发起式	债券型	0.9993	1.0196	0.9998	1.0201	-0.0005	-0.05%	加自选
6995	012961	招商创业板大盘ETF联接A	股票型	0.9351	0.9351	0.9356	0.9356	-0.0005	-0.05%	加自选
6996	012962	招商创业板大盘ETF联接C	股票型	0.9304	0.9304	0.9309	0.9309	-0.0005	-0.05%	加自选
6997	012992	大成民享安盈一年持有混合C	混合型	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%	加自选
6998	013097	财通资管双盈债券发起式A	混合型	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%	加自选
6999	013098	财通资管双盈债券发起式C	混合型	1.0222	1.0222	1.0227	1.0227	-0.0005	-0.05%	加自选
7000	013190	中融景惠混合A	混合型	0.9881	0.9881	0.9886	0.9886	-0.0005	-0.05%	加自选
7001	013191	中融景惠混合C	混合型	0.9841	0.9841	0.9846	0.9846	-0.0005	-0.05%	加自选
7002	013231	浙商智多盈债券A	混合型	0.9423	0.9423	0.9428	0.9428	-0.0005	-0.05%	加自选
7003	013232	浙商智多盈债券C	混合型	0.9386	0.9386	0.9391	0.9391	-0.0005	-0.05%	加自选
7004	013461	鹏扬成长先锋混合A	混合型	0.7465	0.7465	0.7469	0.7469	-0.0004	-0.05%	加自选
7005	013462	鹏扬成长先锋混合C	混合型	0.7432	0.7432	0.7436	0.7436	-0.0004	-0.05%	加自选
7006	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	混合型	0.9848	0.9848	0.9853	0.9853	-0.0005	-0.05%	加自选
7007	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	混合型	0.985	0.985	0.9855	0.9855	-0.0005	-0.05%	加自选
7008	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	债券型	0.9928	0.9992	0.9933	0.9997	-0.0005	-0.05%	加自选
7009	013861	泓德产业升级混合A	混合型	0.9286	0.9286	0.9291	0.9291	-0.0005	-0.05%	加自选
7010	013919	建信中小盘先锋股票C	股票型	4.008	4.008	4.01	4.01	-0.0020	-0.05%	加自选
7011	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	混合型	0.8396	0.8396	0.84	0.84	-0.0004	-0.05%	加自选
7012	013970	华夏永利一年持有混合C	混合型	0.9848	0.9848	0.9853	0.9853	-0.0005	-0.05%	加自选
7013	014078	华商稳健汇利一年持有混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.9832	0.9832	-0.0005	-0.05%	加自选
7014	014241	农银均衡收益混合	混合型	0.9141	0.9141	0.9146	0.9146	-0.0005	-0.05%	加自选
7015	014282	中信保诚成长动力混合C	混合型	1.3226	1.3226	1.3232	1.3232	-0.0006	-0.05%	加自选
7016	014547	财通医药鑫选6个月持有混合A	混合型	0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%	加自选
7017	014557	富荣量化精选混合发起C	混合型	0.9349	0.9349	0.9354	0.9354	-0.0005	-0.05%	加自选
7018	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	混合型	0.883	0.883	0.8834	0.8834	-0.0004	-0.05%	加自选
7019	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	混合型	0.9921	0.9921	0.9926	0.9926	-0.0005	-0.05%	加自选
7020	014788	长城产业趋势混合A	混合型	0.9821	0.9821	0.9826	0.9826	-0.0005	-0.05%	加自选
7021	014789	长城产业趋势混合C	混合型	0.9801	0.9801	0.9806	0.9806	-0.0005	-0.05%	加自选
7022	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	混合型	0.8419	0.8419	0.8423	0.8423	-0.0004	-0.05%	加自选
7023	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	混合型	0.9815	0.9815	0.982	0.982	-0.0005	-0.05%	加自选
7024	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	混合型	0.9789	0.9789	0.9794	0.9794	-0.0005	-0.05%	加自选
7025	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0074	1.0074	1.0079	1.0079	-0.0005	-0.05%	加自选
7026	015215	南方誉恒一年持有混合A	混合型	0.9955	0.9955	0.996	0.996	-0.0005	-0.05%	加自选
7027	015216	南方誉恒一年持有混合C	混合型	0.9923	0.9923	0.9928	0.9928	-0.0005	-0.05%	加自选
7028	015239	山西证券裕享增强债券发起式A	混合型	0.998	0.998	0.9985	0.9985	-0.0005	-0.05%	加自选
7029	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	混合型	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%	加自选
7030	015595	交银臻选回报混合C	混合型	1.0576	1.0576	1.0581	1.0581	-0.0005	-0.05%	加自选
7031	015750	博时优享回报混合C	混合型	0.922	0.922	0.9225	0.9225	-0.0005	-0.05%	加自选
7032	015899	大成元合双利债券发起式C	混合型	0.9765	0.9765	0.977	0.977	-0.0005	-0.05%	加自选
7033	016142	华安沣悦债券A	混合型	0.9933	0.9933	0.9938	0.9938	-0.0005	-0.05%	加自选
7034	016241	嘉实稳泽纯债债券C	债券型	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%	加自选
7035	016461	华宝核心优势混合C	混合型	1.919	1.919	1.92	1.92	-0.0010	-0.05%	加自选
7036	100035	富国优化增强债券A/B	债券型	1.693	1.908	1.694	1.909	-0.0010	-0.06%	加自选
7037	100037	富国优化增强债券C	债券型	1.595	1.81	1.596	1.811	-0.0010	-0.06%	加自选
7038	121005	国投瑞银创新动力混合	混合型	0.524	3.5138	0.5243	3.5143	-0.0003	-0.06%	加自选
7039	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	债券型	1.789	2.123	1.79	2.124	-0.0010	-0.06%	加自选
7040	128112	国投瑞银优化增强债券C	债券型	1.75	2.056	1.751	2.057	-0.0010	-0.06%	加自选
7041	159635	华夏中证基建ETF	ETF	0.9663	0.9663	0.9669	0.9669	-0.0006	-0.06%	加自选
7042	159991	招商创业板大盘ETF	ETF	0.5028	1.4279	0.5031	1.4288	-0.0003	-0.06%	加自选
7043	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.617	1.763	1.618	1.764	-0.0010	-0.06%	加自选
7044	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.0893	1.0893	1.0899	1.0899	-0.0006	-0.06%	加自选
7045	380009	中银添利债券发起A	债券型	1.3087	1.7607	1.3095	1.7615	-0.0008	-0.06%	加自选
7046	450010	国富策略回报混合	混合型	1.785	2.24	1.786	2.241	-0.0010	-0.06%	加自选
7047	470078	汇添富增强收益债券C	债券型	1.182	1.643	1.1827	1.6437	-0.0007	-0.06%	加自选
7048	481017	工银量化策略混合A	混合型	3.27	3.715	3.272	3.717	-0.0020	-0.06%	加自选
7049	516320	华夏中证装备产业ETF	ETF	0.9521	0.9521	0.9527	0.9527	-0.0006	-0.06%	加自选
7050	519078	汇添富增强收益债券A	债券型	1.2376	1.7026	1.2383	1.7033	-0.0007	-0.06%	加自选
7051	519718	交银纯债债券发起A	债券型	1.0732	1.4232	1.0738	1.4238	-0.0006	-0.06%	加自选
7052	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	5.235	5.255	5.238	5.258	-0.0030	-0.06%	加自选
7053	588000	华夏上证科创板50成份ETF	ETF	1.0535	0.7316	1.0541	0.7321	-0.0006	-0.06%	加自选
7054	630107	华商稳健双利债券B	债券型	1.572	1.858	1.573	1.859	-0.0010	-0.06%	加自选
7055	851860	海通鑫逸债券A	债券型	1.0238	1.5782	1.0244	1.5788	-0.0006	-0.06%	加自选
7056	870008	广发乾利一年持有期债券A	债券型	1.0124	1.2784	1.013	1.2789	-0.0006	-0.06%	加自选
7057	900013	中信证券品质生活混合A	混合型	0.7811	3.5857	0.7816	3.5862	-0.0005	-0.06%	加自选
7058	900015	中信证券债券增强六个月持有A	混合型	0.9973	1.8022	0.9979	1.8028	-0.0006	-0.06%	加自选
7059	900155	中信证券债券增强六个月持有C	混合型	0.9929	1.7978	0.9935	1.7984	-0.0006	-0.06%	加自选
7060	970030	安信资管瑞元添利B	债券型	1.0774	1.0774	1.078	1.078	-0.0006	-0.06%	加自选
7061	970031	安信资管瑞元添利C	债券型	1.0724	1.0724	1.073	1.073	-0.0006	-0.06%	加自选
7062	000045	工银产业债债券A	债券型	1.538	1.789	1.539	1.79	-0.0010	-0.06%	加自选
7063	000054	鹏华双债增利债券	债券型	1.3357	1.6413	1.3365	1.6421	-0.0008	-0.06%	加自选
7064	000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型	1.594	1.594	1.595	1.595	-0.0010	-0.06%	加自选
7065	000190	中银新回报灵活配置混合A	混合型	1.651	1.971	1.652	1.972	-0.0010	-0.06%	加自选
7066	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4457	1.5327	1.4466	1.5336	-0.0009	-0.06%	加自选
7067	001231	银华泰利灵活配置混合A	混合型	1.671	1.671	1.672	1.672	-0.0010	-0.06%	加自选
7068	001249	易方达新利灵活配置混合	混合型	1.561	1.623	1.562	1.624	-0.0010	-0.06%	加自选
7069	001289	银华汇利灵活配置混合A	混合型	1.671	1.671	1.672	1.672	-0.0010	-0.06%	加自选
7070	001418	泰达宏利创益混合A	混合型	1.761	1.761	1.762	1.762	-0.0010	-0.06%	加自选
7071	001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型	1.613	1.676	1.614	1.677	-0.0010	-0.06%	加自选
7072	001775	鹏华弘泰C	混合型	1.1891	1.1891	1.1898	1.1898	-0.0007	-0.06%	加自选
7073	001898	易方达大健康混合	混合型	1.783	1.783	1.784	1.784	-0.0010	-0.06%	加自选
7074	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型	1.788	1.924	1.789	1.925	-0.0010	-0.06%	加自选
7075	002273	泰达宏利创益混合B	混合型	1.738	1.738	1.739	1.739	-0.0010	-0.06%	加自选
7076	002293	南方益和混合	混合型	1.6152	1.6152	1.6162	1.6162	-0.0010	-0.06%	加自选
7077	002574	招商瑞庆混合A	混合型	1.0105	1.4625	1.0111	1.4631	-0.0006	-0.06%	加自选
7078	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.626	1.626	1.627	1.627	-0.0010	-0.06%	加自选
7079	002612	融通通慧混合A/B	混合型	1.5743	1.5743	1.5752	1.5752	-0.0009	-0.06%	加自选
7080	002738	泓德裕康债券A	债券型	1.241	1.361	1.2418	1.3618	-0.0008	-0.06%	加自选
7081	002739	泓德裕康债券C	债券型	1.2128	1.3328	1.2135	1.3335	-0.0007	-0.06%	加自选
7082	002932	圆信永丰强化收益A	债券型	1.0829	1.3029	1.0835	1.3035	-0.0006	-0.06%	加自选
7083	002964	国投瑞银顺鑫定开	债券型	1.0901	1.1891	1.0907	1.1897	-0.0006	-0.06%	加自选
7084	003063	银华通利混合C	混合型	1.3084	1.3084	1.3092	1.3092	-0.0008	-0.06%	加自选
7085	003069	光大创业板量化优选A	股票型	1.431	1.431	1.4318	1.4318	-0.0008	-0.06%	加自选
7086	003070	光大创业板量化优选C	股票型	1.3088	1.3088	1.3096	1.3096	-0.0008	-0.06%	加自选
7087	003459	嘉实稳宏债券C	债券型	1.483	1.483	1.4839	1.4839	-0.0009	-0.06%	加自选
7088	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	1.3915	1.3915	1.3924	1.3924	-0.0009	-0.06%	加自选
7089	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	1.5651	1.5651	1.5661	1.5661	-0.0010	-0.06%	加自选
7090	003586	先锋精一混合A	混合型	0.8039	0.8039	0.8044	0.8044	-0.0005	-0.06%	加自选
7091	004427	交银增利增强债券A	债券型	1.1773	1.5553	1.178	1.556	-0.0007	-0.06%	加自选
7092	004428	交银增利增强债券C	债券型	1.1725	1.5275	1.1732	1.5282	-0.0007	-0.06%	加自选
7093	004438	鹏华永安定期开放债券	债券型	1.2106	1.3246	1.2113	1.3253	-0.0007	-0.06%	加自选
7094	004902	富国丰利增强债券	债券型	1.2599	1.2599	1.2606	1.2606	-0.0007	-0.06%	加自选
7095	005144	东吴优益债券A	债券型	1.0677	1.1277	1.0683	1.1283	-0.0006	-0.06%	加自选
7096	005145	东吴优益债券C	债券型	1.0539	1.1039	1.0545	1.1045	-0.0006	-0.06%	加自选
7097	005475	泰康均衡优选混合C	混合型	1.6999	1.6999	1.7009	1.7009	-0.0010	-0.06%	加自选
7098	005852	中银添利债券发起C	债券型	1.2853	1.7373	1.2861	1.7381	-0.0008	-0.06%	加自选
7099	005854	财通汇利纯债	债券型	1.006	1.1698	1.0066	1.1704	-0.0006	-0.06%	加自选
7100	006025	诺安优化配置混合	混合型	1.4051	1.4051	1.406	1.406	-0.0009	-0.06%	加自选
7101	006353	东方红核心优选定开混合A	混合型	1.2452	1.2452	1.246	1.246	-0.0008	-0.06%	加自选
7102	006632	鑫元臻利C	债券型	1.1089	1.1089	1.1096	1.1096	-0.0007	-0.06%	加自选
7103	006976	鹏华核心优势混合	混合型	2.0599	2.0599	2.0612	2.0612	-0.0013	-0.06%	加自选
7104	007263	东方红聚利债券C	债券型	1.2557	1.2557	1.2565	1.2565	-0.0008	-0.06%	加自选
7105	007387	融通通慧混合C	混合型	1.5579	1.5579	1.5589	1.5589	-0.0010	-0.06%	加自选
7106	007663	平安安享灵活配置混合C	混合型	1.2055	1.2655	1.2062	1.2662	-0.0007	-0.06%	加自选
7107	007676	蜂巢添汇纯债A	债券型	1.0451	1.1206	1.0457	1.1212	-0.0006	-0.06%	加自选
7108	007677	蜂巢添汇纯债C	债券型	1.0828	1.1193	1.0834	1.1199	-0.0006	-0.06%	加自选
7109	007835	国泰鑫睿混合	混合型	1.7719	1.7719	1.773	1.773	-0.0011	-0.06%	加自选
7110	008058	鹏华鑫享稳健混合A	混合型	1.0965	1.163	1.0972	1.1637	-0.0007	-0.06%	加自选
7111	008059	鹏华鑫享稳健混合C	混合型	1.0785	1.1448	1.0792	1.1455	-0.0007	-0.06%	加自选
7112	008176	长信利保债券C	债券型	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%	加自选
7113	008830	海富通安益对冲混合C	另类投资	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%	加自选
7114	008831	海富通安益对冲混合A	另类投资	1.0301	1.0301	1.0307	1.0307	-0.0006	-0.06%	加自选
7115	008918	长信先锐混合C	混合型	0.9928	1.3078	0.9934	1.3084	-0.0006	-0.06%	加自选
7116	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	混合型	0.8958	0.8958	0.8963	0.8963	-0.0005	-0.06%	加自选
7117	009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	1.0855	1.1415	1.0861	1.1421	-0.0006	-0.06%	加自选
7118	009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	1.0716	1.1276	1.0722	1.1282	-0.0006	-0.06%	加自选
7119	009434	淳厚稳嘉债券A	债券型	1.0603	1.0603	1.0609	1.0609	-0.0006	-0.06%	加自选
7120	009465	东方可转债债券A	债券型	1.0647	1.1097	1.0653	1.1103	-0.0006	-0.06%	加自选
7121	009466	东方可转债债券C	债券型	1.0623	1.1023	1.0629	1.1029	-0.0006	-0.06%	加自选
7122	009653	大成丰享回报混合A	混合型	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%	加自选
7123	009716	博时恒盛持有期混合A	混合型	0.9681	0.9681	0.9687	0.9687	-0.0006	-0.06%	加自选
7124	009717	博时恒盛持有期混合C	混合型	0.958	0.958	0.9586	0.9586	-0.0006	-0.06%	加自选
7125	009903	易方达悦享一年持有混合C	混合型	1.0444	1.0444	1.045	1.045	-0.0006	-0.06%	加自选
7126	009978	银华招利一年持有期混合C	混合型	1.0004	1.0004	1.001	1.001	-0.0006	-0.06%	加自选
7127	010014	华夏鼎清债券A	债券型	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%	加自选
7128	010052	长城久嘉创新成长混合C	混合型	1.5811	1.7539	1.5821	1.7549	-0.0010	-0.06%	加自选
7129	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	混合型	1.0965	1.0965	1.0972	1.0972	-0.0007	-0.06%	加自选
7130	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	混合型	1.0925	1.0925	1.0932	1.0932	-0.0007	-0.06%	加自选
7131	010223	博时双季享持有期债券A	债券型	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%	加自选
7132	010226	博时双季享持有期债券B	债券型	1.0494	1.0494	1.05	1.05	-0.0006	-0.06%	加自选
7133	010227	博时双季享持有期债券C	债券型	1.0483	1.0483	1.0489	1.0489	-0.0006	-0.06%	加自选
7134	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	混合型	0.931	0.931	0.9316	0.9316	-0.0006	-0.06%	加自选
7135	010292	东方红核心优选定开混合C	混合型	1.2373	1.2373	1.2381	1.2381	-0.0008	-0.06%	加自选
7136	010389	易方达科益混合A	混合型	0.9684	0.9684	0.969	0.969	-0.0006	-0.06%	加自选
7137	010390	易方达科益混合C	混合型	0.9524	0.9524	0.953	0.953	-0.0006	-0.06%	加自选
7138	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	混合型	0.9266	0.9766	0.9272	0.9772	-0.0006	-0.06%	加自选
7139	010513	淳厚益加债券A	债券型	1.0544	1.0544	1.055	1.055	-0.0006	-0.06%	加自选
7140	010514	淳厚益加债券C	债券型	1.0464	1.0464	1.047	1.047	-0.0006	-0.06%	加自选
7141	010657	海富通欣睿混合A	混合型	1.095	1.095	1.0957	1.0957	-0.0007	-0.06%	加自选
7142	010658	海富通欣睿混合C	混合型	1.0911	1.0911	1.0918	1.0918	-0.0007	-0.06%	加自选
7143	010832	国泰合益混合A	混合型	0.9942	0.9942	0.9948	0.9948	-0.0006	-0.06%	加自选
7144	010833	国泰合益混合C	混合型	0.9796	0.9796	0.9802	0.9802	-0.0006	-0.06%	加自选
7145	010845	泰达宏利波控回报12个月混合	混合型	0.9707	0.9707	0.9713	0.9713	-0.0006	-0.06%	加自选
7146	010851	海富通富利三个月持有混合C	混合型	0.9631	0.9631	0.9637	0.9637	-0.0006	-0.06%	加自选
7147	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	混合型	1.0627	1.0627	1.0633	1.0633	-0.0006	-0.06%	加自选
7148	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	混合型	1.055	1.055	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%	加自选
7149	011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%	加自选
7150	011250	嘉实稳裕混合C	混合型	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%	加自选
7151	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	混合型	0.9818	0.9818	0.9824	0.9824	-0.0006	-0.06%	加自选
7152	011532	工银聚丰混合A	混合型	0.93	0.93	0.9306	0.9306	-0.0006	-0.06%	加自选
7153	011533	工银聚丰混合C	混合型	0.9245	0.9245	0.9251	0.9251	-0.0006	-0.06%	加自选
7154	011559	天弘宁弘六个月C	混合型	0.9588	0.9588	0.9594	0.9594	-0.0006	-0.06%	加自选
7155	011613	华夏科创板50ETF联接C	股票型	0.8066	0.8066	0.8071	0.8071	-0.0005	-0.06%	加自选
7156	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	混合型	0.9799	0.9799	0.9805	0.9805	-0.0006	-0.06%	加自选
7157	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	混合型	0.9743	0.9743	0.9749	0.9749	-0.0006	-0.06%	加自选
7158	011780	易方达稳泰一年持有混合C	混合型	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%	加自选
7159	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	混合型	1.0475	1.0475	1.0481	1.0481	-0.0006	-0.06%	加自选
7160	011825	浙商汇金量化臻选股票C	股票型	0.841	0.841	0.8415	0.8415	-0.0005	-0.06%	加自选
7161	012153	博时研究慧选混合A	混合型	0.9935	0.9935	0.9941	0.9941	-0.0006	-0.06%	加自选
7162	012154	博时研究慧选混合C	混合型	0.9847	0.9847	0.9853	0.9853	-0.0006	-0.06%	加自选
7163	012367	上投摩根安荣回报混合C	混合型	1.0159	1.0159	1.0165	1.0165	-0.0006	-0.06%	加自选
7164	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	债券型	0.992	1.0281	0.9926	1.0287	-0.0006	-0.06%	加自选
7165	012991	大成民享安盈一年持有混合A	混合型	1.006	1.006	1.0066	1.0066	-0.0006	-0.06%	加自选
7166	013063	广发集益一年持有债券A	混合型	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%	加自选
7167	013064	广发集益一年持有债券C	混合型	1.0066	1.0066	1.0072	1.0072	-0.0006	-0.06%	加自选
7168	013193	华商稳健添利一年持有混合A	混合型	0.9964	0.9964	0.997	0.997	-0.0006	-0.06%	加自选
7169	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	混合型	0.9735	0.9735	0.9741	0.9741	-0.0006	-0.06%	加自选
7170	013272	国泰君安1年定开债券发起式	债券型	0.9993	1.0266	0.9999	1.0272	-0.0006	-0.06%	加自选
7171	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	混合型	0.9525	0.9525	0.9531	0.9531	-0.0006	-0.06%	加自选
7172	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	混合型	0.9518	0.9518	0.9524	0.9524	-0.0006	-0.06%	加自选
7173	013632	富国利享回报12个月持有混合A	混合型	0.998	0.998	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%	加自选
7174	013633	富国利享回报12个月持有混合C	混合型	0.9956	0.9956	0.9962	0.9962	-0.0006	-0.06%	加自选
7175	013862	泓德产业升级混合C	混合型	0.9225	0.9225	0.9231	0.9231	-0.0006	-0.06%	加自选
7176	014000	中欧丰利债券A	混合型	0.9748	0.9748	0.9754	0.9754	-0.0006	-0.06%	加自选
7177	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.609	1.716	1.61	1.717	-0.0010	-0.06%	加自选
7178	014593	西部利得聚优一年持有期混合	混合型	0.9702	0.9702	0.9708	0.9708	-0.0006	-0.06%	加自选
7179	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	混合型	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%	加自选
7180	014701	中欧量化动能混合A	混合型	0.9513	0.9513	0.9519	0.9519	-0.0006	-0.06%	加自选
7181	014868	大摩灵动优选债券C	混合型	0.9312	0.9312	0.9318	0.9318	-0.0006	-0.06%	加自选
7182	014955	国联安添益增长债券A	混合型	0.9952	0.9952	0.9958	0.9958	-0.0006	-0.06%	加自选
7183	014956	国联安添益增长债券C	混合型	0.9935	0.9935	0.9941	0.9941	-0.0006	-0.06%	加自选
7184	014995	中欧量化先锋混合A	混合型	0.9524	0.9524	0.953	0.953	-0.0006	-0.06%	加自选
7185	014996	中欧量化先锋混合C	混合型	0.9478	0.9478	0.9484	0.9484	-0.0006	-0.06%	加自选
7186	015240	山西证券裕享增强债券发起式C	混合型	0.9956	0.9956	0.9962	0.9962	-0.0006	-0.06%	加自选
7187	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	债券型	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%	加自选
7188	015749	博时优享回报混合A	混合型	0.9235	0.9235	0.9241	0.9241	-0.0006	-0.06%	加自选
7189	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	股票型	0.9853	0.9853	0.9859	0.9859	-0.0006	-0.06%	加自选
7190	016122	华富中证科创创业50指数增强A	股票型	0.989	0.989	0.9896	0.9896	-0.0006	-0.06%	加自选
7191	016123	华富中证科创创业50指数增强C	股票型	0.988	0.988	0.9886	0.9886	-0.0006	-0.06%	加自选
7192	016162	天弘永利优享债券C	混合型	0.9964	0.9964	0.997	0.997	-0.0006	-0.06%	加自选
7193	016269	建信改革红利股票C	股票型	4.971	4.971	4.974	4.974	-0.0030	-0.06%	加自选
7194	016380	华宝专精特新混合发起A	混合型	0.9932	0.9932	0.9938	0.9938	-0.0006	-0.06%	加自选
7195	016479	易方达裕丰回报债券C	混合型	1.647	1.647	1.648	1.648	-0.0010	-0.06%	加自选
7196	100026	富国天合稳健优选混合	混合型	1.6277	4.4232	1.6289	4.4244	-0.0012	-0.07%	加自选
7197	110017	易方达增强回报债券A	债券型	1.356	2.427	1.357	2.428	-0.0010	-0.07%	加自选
7198	110018	易方达增强回报债券B	债券型	1.339	2.338	1.34	2.339	-0.0010	-0.07%	加自选
7199	159814	西部利得创业板大盘ETF	ETF	0.4599	0.947	0.4602	0.9476	-0.0003	-0.07%	加自选
7200	162205	泰达宏利风险预算混合	混合型	1.1052	3.2672	1.106	3.268	-0.0008	-0.07%	加自选
7201	200007	长城安心回报混合A	混合型	1.4664	3.8363	1.4675	3.8388	-0.0011	-0.07%	加自选
7202	217008	招商安本增利债券C	债券型	1.5686	2.2626	1.5697	2.2637	-0.0011	-0.07%	加自选
7203	233012	大摩多元收益债券A	债券型	1.1973	1.9902	1.1981	1.991	-0.0008	-0.07%	加自选
7204	253060	国联安信心增长债券A	债券型	1.1171	1.3991	1.1179	1.3999	-0.0008	-0.07%	加自选
7205	253061	国联安信心增长债券B	债券型	1.1106	1.3602	1.1114	1.361	-0.0008	-0.07%	加自选
7206	487016	工银瑞信灵活配置混合A	混合型	2.557	3.0859	2.5589	3.0882	-0.0019	-0.07%	加自选
7207	516950	银华中证基建ETF	ETF	0.9954	0.9954	0.9961	0.9961	-0.0007	-0.07%	加自选
7208	519097	新华中小市值优选混合	混合型	2.8557	3.6177	2.8576	3.6196	-0.0019	-0.07%	加自选
7209	519680	交银增利债券A/B	债券型	1.0098	1.8568	1.0105	1.8575	-0.0007	-0.07%	加自选
7210	519682	交银增利债券C	债券型	1.0069	1.7909	1.0076	1.7916	-0.0007	-0.07%	加自选
7211	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.516	1.536	1.517	1.537	-0.0010	-0.07%	加自选
7212	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.455	1.587	1.456	1.588	-0.0010	-0.07%	加自选
7213	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	混合型	1.451	1.583	1.452	1.584	-0.0010	-0.07%	加自选
7214	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	1.429	1.489	1.43	1.49	-0.0010	-0.07%	加自选
7215	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	1.396	1.471	1.397	1.472	-0.0010	-0.07%	加自选
7216	530005	建信优化配置混合A	混合型	1.6091	2.6149	1.6103	2.6161	-0.0012	-0.07%	加自选
7217	561710	博时中证疫苗与生物技术ETF	股票型	0.9617	0.9617	0.9624	0.9624	-0.0007	-0.07%	加自选
7218	700005	平安添利债券A	债券型	1.0515	1.6685	1.0522	1.6692	-0.0007	-0.07%	加自选
7219	700006	平安添利债券C	债券型	1.0496	1.6036	1.0503	1.6043	-0.0007	-0.07%	加自选
7220	872014	广发乾利一年持有期债券C	债券型	1.0031	1.271	1.0038	1.2715	-0.0007	-0.07%	加自选
7221	952024	国泰君安君得盛债券A	债券型	1.1586	1.5136	1.1594	1.5144	-0.0008	-0.07%	加自选
7222	970034	华安证券合赢三个月定开	债券型	1.0119	1.0619	1.0126	1.0626	-0.0007	-0.07%	加自选
7223	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	混合型	1.1547	1.1547	1.1555	1.1555	-0.0008	-0.07%	加自选
7224	970125	银河优选六个月持有债券A	混合型	1.0379	1.0379	1.0386	1.0386	-0.0007	-0.07%	加自选
7225	000166	中海信息产业精选混合	混合型	1.0347	1.5167	1.0354	1.5176	-0.0007	-0.07%	加自选
7226	000876	建信稳定得利债券C	债券型	1.453	1.453	1.454	1.454	-0.0010	-0.07%	加自选
7227	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	1.378	1.633	1.379	1.634	-0.0010	-0.07%	加自选
7228	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.8356	1.9456	1.8368	1.9468	-0.0012	-0.07%	加自选
7229	001115	广发聚安混合A	混合型	1.333	1.747	1.334	1.748	-0.0010	-0.07%	加自选
7230	001189	广发聚宝混合A	混合型	1.5227	1.5227	1.5238	1.5238	-0.0011	-0.07%	加自选
7231	001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型	1.417	1.482	1.418	1.483	-0.0010	-0.07%	加自选
7232	001201	申万菱信安鑫回报混合A	混合型	1.395	1.497	1.396	1.498	-0.0010	-0.07%	加自选
7233	001330	鹏华弘实混合C	混合型	1.4893	1.5293	1.4904	1.5304	-0.0011	-0.07%	加自选
7234	001336	鹏华弘益混合A	混合型	1.5188	1.5188	1.5198	1.5198	-0.0010	-0.07%	加自选
7235	001337	鹏华弘益混合C	混合型	1.4926	1.4926	1.4936	1.4936	-0.0010	-0.07%	加自选
7236	001342	易方达新享混合A	混合型	1.409	2.1	1.41	2.101	-0.0010	-0.07%	加自选
7237	001524	华泰柏瑞精选回报混合	混合型	1.2001	1.3377	1.2009	1.3385	-0.0008	-0.07%	加自选
7238	001570	南方利安A	混合型	1.431	1.431	1.432	1.432	-0.0010	-0.07%	加自选
7239	001580	南方利安C	混合型	1.426	1.426	1.427	1.427	-0.0010	-0.07%	加自选
7240	001933	华商新兴活力混合	混合型	2.782	2.782	2.784	2.784	-0.0020	-0.07%	加自选
7241	001939	光大睿鑫混合A	混合型	1.49	1.776	1.491	1.777	-0.0010	-0.07%	加自选
7242	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.2088	1.2688	1.2096	1.2696	-0.0008	-0.07%	加自选
7243	002313	泰达宏利新起点混合B	混合型	1.383	1.383	1.384	1.384	-0.0010	-0.07%	加自选
7244	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	1.51	1.51	1.511	1.511	-0.0010	-0.07%	加自选
7245	002537	平安安盈灵活配置混合A	混合型	2.3439	2.3439	2.3456	2.3456	-0.0017	-0.07%	加自选
7246	002861	工银智能制造股票	股票型	1.495	1.495	1.496	1.496	-0.0010	-0.07%	加自选
7247	002925	广发集源债券A	债券型	1.0536	1.2833	1.0543	1.284	-0.0007	-0.07%	加自选
7248	002926	广发集源债券C	债券型	1.0394	1.2631	1.0401	1.2638	-0.0007	-0.07%	加自选
7249	003062	银华通利混合A	混合型	1.3473	1.3473	1.3482	1.3482	-0.0009	-0.07%	加自选
7250	003186	鹏华兴安定期开放混合	混合型	1.4709	1.4709	1.472	1.472	-0.0011	-0.07%	加自选
7251	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	混合型	1.349	1.349	1.35	1.35	-0.0010	-0.07%	加自选
7252	003458	嘉实稳宏债券A	债券型	1.5117	1.5117	1.5127	1.5127	-0.0010	-0.07%	加自选
7253	003803	华安新丰利灵活配置混合A	混合型	5.3961	5.3961	5.3997	5.3997	-0.0036	-0.07%	加自选
7254	003804	华安新丰利灵活配置混合C	混合型	1.8888	1.8888	1.8901	1.8901	-0.0013	-0.07%	加自选
7255	004666	长城久嘉创新成长混合A	混合型	1.7615	1.7615	1.7627	1.7627	-0.0012	-0.07%	加自选
7256	005128	华夏永康添福混合A	混合型	1.4095	1.4095	1.4105	1.4105	-0.0010	-0.07%	加自选
7257	005177	华夏睿磐泰利混合A	混合型	1.3048	1.366	1.3057	1.3669	-0.0009	-0.07%	加自选
7258	005178	华夏睿磐泰利混合C	混合型	1.2881	1.3462	1.289	1.3471	-0.0009	-0.07%	加自选
7259	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	混合型	1.7731	1.7731	1.7744	1.7744	-0.0013	-0.07%	加自选
7260	006140	广发集嘉债券A	债券型	1.3447	1.3447	1.3457	1.3457	-0.0010	-0.07%	加自选
7261	006500	建信润利增强债券A	债券型	1.0454	1.1494	1.0461	1.1501	-0.0007	-0.07%	加自选
7262	006501	建信润利增强债券C	债券型	1.0388	1.1328	1.0395	1.1335	-0.0007	-0.07%	加自选
7263	006631	鑫元臻利A	债券型	1.1262	1.1262	1.127	1.127	-0.0008	-0.07%	加自选
7264	006972	金鹰民安回报定开A	混合型	1.1193	1.4845	1.1201	1.4853	-0.0008	-0.07%	加自选
7265	007085	招商瑞庆混合C	混合型	1.003	1.283	1.0037	1.2837	-0.0007	-0.07%	加自选
7266	007100	中银添利债券发起E	债券型	1.289	1.439	1.2899	1.4399	-0.0009	-0.07%	加自选
7267	007262	东方红聚利债券A	债券型	1.2721	1.2721	1.273	1.273	-0.0009	-0.07%	加自选
7268	007345	富国科技创新灵活配置混合	混合型	1.4926	1.4926	1.4937	1.4937	-0.0011	-0.07%	加自选
7269	007645	平安季享裕定开债A	债券型	1.0507	1.1357	1.0514	1.1364	-0.0007	-0.07%	加自选
7270	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.2165	1.2165	1.2174	1.2174	-0.0009	-0.07%	加自选
7271	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.2048	1.2048	1.2057	1.2057	-0.0009	-0.07%	加自选
7272	007735	金鹰民安回报定开C	混合型	1.107	1.4685	1.1078	1.4693	-0.0008	-0.07%	加自选
7273	007848	广发聚宝混合C	混合型	1.5011	1.5011	1.5022	1.5022	-0.0011	-0.07%	加自选
7274	008206	国泰聚瑞纯债债券	债券型	1.0165	1.0934	1.0172	1.0941	-0.0007	-0.07%	加自选
7275	008726	平安添裕债券A	债券型	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%	加自选
7276	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型	1.0745	1.0745	1.0753	1.0753	-0.0008	-0.07%	加自选
7277	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型	1.067	1.067	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%	加自选
7278	009332	博时恒裕持有期混合A	混合型	0.9616	0.9616	0.9623	0.9623	-0.0007	-0.07%	加自选
7279	009435	淳厚稳嘉债券C	债券型	1.0535	1.0535	1.0542	1.0542	-0.0007	-0.07%	加自选
7280	009525	广发聚荣一年持有混合A	混合型	1.0816	1.0816	1.0824	1.0824	-0.0008	-0.07%	加自选
7281	009852	银华品质消费股票	股票型	0.7566	0.7566	0.7571	0.7571	-0.0005	-0.07%	加自选
7282	009902	易方达悦享一年持有混合A	混合型	1.0537	1.0537	1.0544	1.0544	-0.0007	-0.07%	加自选
7283	010015	华夏鼎清债券C	债券型	1.0006	1.0006	1.0013	1.0013	-0.0007	-0.07%	加自选
7284	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	混合型	0.9401	0.9401	0.9408	0.9408	-0.0007	-0.07%	加自选
7285	010286	海富通成长价值混合A	混合型	0.7343	0.7343	0.7348	0.7348	-0.0005	-0.07%	加自选
7286	010287	海富通成长价值混合C	混合型	0.7229	0.7229	0.7234	0.7234	-0.0005	-0.07%	加自选
7287	010647	融通价值趋势混合C	混合型	0.742	0.742	0.7425	0.7425	-0.0005	-0.07%	加自选
7288	010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.0035	1.0455	1.0042	1.0462	-0.0007	-0.07%	加自选
7289	010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.0016	1.0436	1.0023	1.0443	-0.0007	-0.07%	加自选
7290	010715	财通资管消费升级一年持有A	混合型	0.8657	0.8657	0.8663	0.8663	-0.0006	-0.07%	加自选
7291	010716	财通资管消费升级一年持有C	混合型	0.8586	0.8586	0.8592	0.8592	-0.0006	-0.07%	加自选
7292	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	混合型	1.0842	1.0842	1.085	1.085	-0.0008	-0.07%	加自选
7293	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	混合型	1.0801	1.0801	1.0809	1.0809	-0.0008	-0.07%	加自选
7294	010850	海富通富利三个月持有混合A	混合型	0.9684	0.9684	0.9691	0.9691	-0.0007	-0.07%	加自选
7295	010962	中银鑫新消费成长混合C	混合型	0.9003	0.9003	0.9009	0.9009	-0.0006	-0.07%	加自选
7296	010965	中银鑫新消费成长混合A	混合型	0.9048	0.9048	0.9054	0.9054	-0.0006	-0.07%	加自选
7297	011152	国富兴海回报混合	混合型	0.8257	0.8257	0.8263	0.8263	-0.0006	-0.07%	加自选
7298	011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	1.0044	1.0044	1.0051	1.0051	-0.0007	-0.07%	加自选
7299	011300	易方达智造优势混合A	混合型	0.9757	0.9757	0.9764	0.9764	-0.0007	-0.07%	加自选
7300	011301	易方达智造优势混合C	混合型	0.9685	0.9685	0.9692	0.9692	-0.0007	-0.07%	加自选
7301	011411	中信建投量化进取C	混合型	0.9115	0.9115	0.9121	0.9121	-0.0006	-0.07%	加自选
7302	011558	天弘宁弘六个月A	混合型	0.963	0.963	0.9637	0.9637	-0.0007	-0.07%	加自选
7303	011614	工银科创板50ETF联接A	股票型	0.812	0.812	0.8126	0.8126	-0.0006	-0.07%	加自选
7304	011779	易方达稳泰一年持有混合A	混合型	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%	加自选
7305	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	混合型	1.0433	1.0433	1.044	1.044	-0.0007	-0.07%	加自选
7306	011824	浙商汇金量化臻选股票A	股票型	0.847	0.847	0.8476	0.8476	-0.0006	-0.07%	加自选
7307	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	债券型	0.9904	1.0054	0.9911	1.0061	-0.0007	-0.07%	加自选
7308	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	债券型	1.001	1.001	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%	加自选
7309	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	债券型	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%	加自选
7310	012150	诺德价值发现一年持有混合	混合型	0.8147	0.8147	0.8153	0.8153	-0.0006	-0.07%	加自选
7311	012175	易方达稳健增利混合A	混合型	0.8561	0.8561	0.8567	0.8567	-0.0006	-0.07%	加自选
7312	012176	易方达稳健增利混合C	混合型	0.8526	0.8526	0.8532	0.8532	-0.0006	-0.07%	加自选
7313	012366	上投摩根安荣回报混合A	混合型	1.0216	1.0216	1.0223	1.0223	-0.0007	-0.07%	加自选
7314	012487	博时恒玺一年持有期混合A	混合型	1.023	1.023	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%	加自选
7315	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	股票型	0.7165	0.7165	0.717	0.717	-0.0005	-0.07%	加自选
7316	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	股票型	0.7143	0.7143	0.7148	0.7148	-0.0005	-0.07%	加自选
7317	012660	华安新乐享灵活配置混合C	混合型	1.4278	1.4278	1.4288	1.4288	-0.0010	-0.07%	加自选
7318	012668	中融景泓一年持有混合C	混合型	0.9825	0.9825	0.9832	0.9832	-0.0007	-0.07%	加自选
7319	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	股票型	0.8358	0.8358	0.8364	0.8364	-0.0006	-0.07%	加自选
7320	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	混合型	0.997	0.997	0.9977	0.9977	-0.0007	-0.07%	加自选
7321	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	混合型	0.9941	0.9941	0.9948	0.9948	-0.0007	-0.07%	加自选
7322	012779	博时移动互联主题混合A	混合型	0.8189	0.8189	0.8195	0.8195	-0.0006	-0.07%	加自选
7323	012780	博时移动互联主题混合C	混合型	0.8131	0.8131	0.8137	0.8137	-0.0006	-0.07%	加自选
7324	013194	华商稳健添利一年持有混合C	混合型	0.9928	0.9928	0.9935	0.9935	-0.0007	-0.07%	加自选
7325	013407	长盛安盈混合A	混合型	0.9566	0.9566	0.9573	0.9573	-0.0007	-0.07%	加自选
7326	013650	华安乾煜债券发起式A	混合型	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%	加自选
7327	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	混合型	0.9451	0.9451	0.9458	0.9458	-0.0007	-0.07%	加自选
7328	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	混合型	0.9413	0.9413	0.942	0.942	-0.0007	-0.07%	加自选
7329	013742	兴业聚源混合C	混合型	1.3079	1.3639	1.3088	1.3648	-0.0009	-0.07%	加自选
7330	014001	中欧丰利债券C	混合型	0.971	0.971	0.9717	0.9717	-0.0007	-0.07%	加自选
7331	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	混合型	1.0283	1.0283	1.029	1.029	-0.0007	-0.07%	加自选
7332	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	混合型	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%	加自选
7333	014536	诺安高端制造股票C	股票型	1.505	1.505	1.506	1.506	-0.0010	-0.07%	加自选
7334	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	混合型	0.9697	0.9697	0.9704	0.9704	-0.0007	-0.07%	加自选
7335	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	混合型	0.9678	0.9678	0.9685	0.9685	-0.0007	-0.07%	加自选
7336	014702	中欧量化动能混合C	混合型	0.9482	0.9482	0.9489	0.9489	-0.0007	-0.07%	加自选
7337	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	混合型	0.89	0.89	0.8906	0.8906	-0.0006	-0.07%	加自选
7338	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	混合型	0.8869	0.8869	0.8875	0.8875	-0.0006	-0.07%	加自选
7339	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	债券型	1.0133	1.0133	1.014	1.014	-0.0007	-0.07%	加自选
7340	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	债券型	1.012	1.012	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%	加自选
7341	015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%	加自选
7342	015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%	加自选
7343	015067	华夏永康添福混合C	混合型	1.405	1.405	1.406	1.406	-0.0010	-0.07%	加自选
7344	015330	财通资管睿达一年定开债发起	混合型	0.9902	1.002	0.9909	1.0027	-0.0007	-0.07%	加自选
7345	015436	建信优化配置混合C	混合型	1.6053	1.6053	1.6065	1.6065	-0.0012	-0.07%	加自选
7346	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	股票型	0.9782	0.9782	0.9789	0.9789	-0.0007	-0.07%	加自选
7347	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	股票型	0.9774	0.9774	0.9781	0.9781	-0.0007	-0.07%	加自选
7348	015578	南方宝祥混合A	混合型	1.0005	1.0005	1.0012	1.0012	-0.0007	-0.07%	加自选
7349	015579	南方宝祥混合C	混合型	0.9985	0.9985	0.9992	0.9992	-0.0007	-0.07%	加自选
7350	015603	国泰君安君得盛债券C	混合型	1.1564	1.1564	1.1572	1.1572	-0.0008	-0.07%	加自选
7351	015694	瑞达策略优选混合发起A	混合型	0.898	0.898	0.8986	0.8986	-0.0006	-0.07%	加自选
7352	015695	瑞达策略优选混合发起C	混合型	0.9046	0.9046	0.9052	0.9052	-0.0006	-0.07%	加自选
7353	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	股票型	0.9838	0.9838	0.9845	0.9845	-0.0007	-0.07%	加自选
7354	015869	中银誉享一年定开债发起	债券型	0.9914	0.9914	0.9921	0.9921	-0.0007	-0.07%	加自选
7355	016161	天弘永利优享债券A	混合型	0.9974	0.9974	0.9981	0.9981	-0.0007	-0.07%	加自选
7356	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	股票型	0.9669	0.9669	0.9676	0.9676	-0.0007	-0.07%	加自选
7357	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	股票型	0.9662	0.9662	0.9669	0.9669	-0.0007	-0.07%	加自选
7358	016381	华宝专精特新混合发起C	混合型	0.9926	0.9926	0.9933	0.9933	-0.0007	-0.07%	加自选
7359	016588	富国融甄混合A	混合型	0.9955	0.9955	0.9962	0.9962	-0.0007	-0.07%	加自选
7360	121008	国投瑞银成长优选混合	混合型	0.594	3.9265	0.5945	3.9276	-0.0005	-0.08%	加自选
7361	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	债券型	1.198	1.882	1.199	1.883	-0.0010	-0.08%	加自选
7362	161221	国投瑞银双债债券C	债券型	1.19	1.69	1.191	1.691	-0.0010	-0.08%	加自选
7363	161505	银河通利债券(LOF)A	债券型	1.217	1.607	1.218	1.608	-0.0010	-0.08%	加自选
7364	161601	融通新蓝筹混合	混合型	0.9581	3.2731	0.9589	3.2739	-0.0008	-0.08%	加自选
7365	233013	大摩多元收益债券C	债券型	1.1839	1.9096	1.1848	1.9105	-0.0009	-0.08%	加自选
7366	375010	上投摩根中国优势混合A	混合型	1.418	6.1927	1.4191	6.1938	-0.0011	-0.08%	加自选
7367	395001	中海稳健收益债券	债券型	1.216	1.806	1.217	1.807	-0.0010	-0.08%	加自选
7368	395011	中海增强收益债券A	债券型	1.279	1.575	1.28	1.576	-0.0010	-0.08%	加自选
7369	395012	中海增强收益债券C	债券型	1.238	1.504	1.239	1.505	-0.0010	-0.08%	加自选
7370	420009	天弘安康颐养混合A	混合型	2.028	2.028	2.0297	2.0297	-0.0017	-0.08%	加自选
7371	450009	国富中小盘股票	股票型	2.61	3.624	2.612	3.626	-0.0020	-0.08%	加自选
7372	470010	汇添富多元收益债券A	债券型	1.225	1.884	1.226	1.885	-0.0010	-0.08%	加自选
7373	470011	汇添富多元收益债券C	债券型	1.22	1.831	1.221	1.832	-0.0010	-0.08%	加自选
7374	501041	汇添富弘安(LOF)A	混合型	1.2549	1.2549	1.2559	1.2559	-0.0010	-0.08%	加自选
7375	501042	汇添富弘安(LOF)C	混合型	1.2035	1.2035	1.2045	1.2045	-0.0010	-0.08%	加自选
7376	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.1482	1.1482	1.1491	1.1491	-0.0009	-0.08%	加自选
7377	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	0.929	0.929	0.9297	0.9297	-0.0007	-0.08%	加自选
7378	517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	ETF	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%	加自选
7379	519030	海富通稳固收益债券	债券型	1.1934	1.8244	1.1944	1.8254	-0.0010	-0.08%	加自选
7380	519730	交银定期支付月月丰债券A	债券型	1.5484	1.5484	1.5496	1.5496	-0.0012	-0.08%	加自选
7381	519731	交银定期支付月月丰债券C	债券型	1.4902	1.4902	1.4914	1.4914	-0.0012	-0.08%	加自选
7382	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.247	1.8	1.248	1.801	-0.0010	-0.08%	加自选
7383	550018	信诚优质纯债债券A	债券型	1.178	1.635	1.179	1.636	-0.0010	-0.08%	加自选
7384	900133	中信证券品质生活混合C	混合型	0.7729	3.5775	0.7735	3.5781	-0.0006	-0.08%	加自选
7385	970052	方正鑫悦一年持有债券A	混合型	1.0279	1.3334	1.0287	1.3344	-0.0008	-0.08%	加自选
7386	970126	银河优选六个月持有债券C	混合型	1.036	1.036	1.0368	1.0368	-0.0008	-0.08%	加自选
7387	000310	安信永利信用A	债券型	1.33	1.68	1.331	1.681	-0.0010	-0.08%	加自选
7388	000335	安信永利信用C	债券型	1.31	1.635	1.311	1.636	-0.0010	-0.08%	加自选
7389	000572	中银多策略混合A	混合型	1.326	1.757	1.327	1.758	-0.0010	-0.08%	加自选
7390	000592	建信改革红利股票A	股票型	4.976	4.976	4.98	4.98	-0.0040	-0.08%	加自选
7391	000728	工银目标收益一年定开C	债券型	1.299	1.345	1.3	1.346	-0.0010	-0.08%	加自选
7392	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	1.303	1.548	1.304	1.549	-0.0010	-0.08%	加自选
7393	001001	华夏债券A/B	债券型	1.296	2.206	1.297	2.207	-0.0010	-0.08%	加自选
7394	001116	广发聚安混合C	混合型	1.299	1.549	1.3	1.55	-0.0010	-0.08%	加自选
7395	001329	鹏华弘实混合A	混合型	1.3765	1.4315	1.3776	1.4326	-0.0011	-0.08%	加自选
7396	001421	南方量化成长	股票型	1.256	1.256	1.257	1.257	-0.0010	-0.08%	加自选
7397	001453	鹏华弘鑫混合A	混合型	1.1919	1.2972	1.1928	1.2981	-0.0009	-0.08%	加自选
7398	001454	鹏华弘鑫混合C	混合型	1.1774	1.2794	1.1783	1.2803	-0.0009	-0.08%	加自选
7399	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	1.29	1.35	1.291	1.351	-0.0010	-0.08%	加自选
7400	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	1.267	1.326	1.268	1.327	-0.0010	-0.08%	加自选
7401	001567	南方利达C	混合型	1.314	1.513	1.315	1.514	-0.0010	-0.08%	加自选
7402	001641	富国绝对收益多策略混合A	另类投资	1.248	1.248	1.249	1.249	-0.0010	-0.08%	加自选
7403	001662	创金合信沪港深精选混合	混合型	1.314	1.314	1.315	1.315	-0.0010	-0.08%	加自选
7404	001721	工银新增益混合	混合型	1.264	1.264	1.265	1.265	-0.0010	-0.08%	加自选
7405	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型	1.286	1.426	1.287	1.427	-0.0010	-0.08%	加自选
7406	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型	1.279	1.419	1.28	1.42	-0.0010	-0.08%	加自选
7407	001800	华安新乐享灵活配置混合A	混合型	1.429	1.429	1.4301	1.4301	-0.0011	-0.08%	加自选
7408	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型	1.26	1.31	1.261	1.311	-0.0010	-0.08%	加自选
7409	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型	1.234	1.284	1.235	1.285	-0.0010	-0.08%	加自选
7410	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型	1.321	1.373	1.322	1.374	-0.0010	-0.08%	加自选
7411	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型	1.307	1.359	1.308	1.36	-0.0010	-0.08%	加自选
7412	002075	光大睿鑫混合C	混合型	1.276	1.41	1.277	1.411	-0.0010	-0.08%	加自选
7413	002231	华夏新趋势混合A	混合型	1.287	1.367	1.288	1.368	-0.0010	-0.08%	加自选
7414	002232	华夏新趋势混合C	混合型	1.284	1.363	1.285	1.364	-0.0010	-0.08%	加自选
7415	002276	中邮纯债恒利债券A	债券型	1.208	1.319	1.209	1.32	-0.0010	-0.08%	加自选
7416	002277	中邮纯债恒利债券C	债券型	1.196	1.306	1.197	1.307	-0.0010	-0.08%	加自选
7417	002395	鹏华丰尚定开债A	债券型	1.244	1.259	1.245	1.26	-0.0010	-0.08%	加自选
7418	002458	国泰民利策略收益混合	混合型	1.4314	1.4314	1.4326	1.4326	-0.0012	-0.08%	加自选
7419	002461	中银珍利混合A	混合型	1.177	1.467	1.178	1.468	-0.0010	-0.08%	加自选
7420	002462	中银珍利混合C	混合型	1.179	1.467	1.18	1.468	-0.0010	-0.08%	加自选
7421	002482	宝盈互联网沪港深混合	混合型	2.581	2.581	2.583	2.583	-0.0020	-0.08%	加自选
7422	002535	中银鑫利混合A	混合型	1.287	1.522	1.288	1.523	-0.0010	-0.08%	加自选
7423	002536	中银鑫利混合C	混合型	1.265	1.5	1.266	1.501	-0.0010	-0.08%	加自选
7424	002602	易方达丰惠混合	混合型	1.176	1.222	1.177	1.223	-0.0010	-0.08%	加自选
7425	002614	中银颐利混合A	混合型	1.236	1.371	1.237	1.372	-0.0010	-0.08%	加自选
7426	002615	中银颐利混合C	混合型	1.23	1.365	1.231	1.366	-0.0010	-0.08%	加自选
7427	002618	中银裕利混合A	混合型	1.224	1.453	1.225	1.454	-0.0010	-0.08%	加自选
7428	002619	中银裕利混合C	混合型	1.219	1.448	1.22	1.449	-0.0010	-0.08%	加自选
7429	002651	东方红汇利债券A	债券型	1.0909	1.3409	1.0918	1.3418	-0.0009	-0.08%	加自选
7430	002652	东方红汇利债券C	债券型	1.058	1.308	1.0588	1.3088	-0.0008	-0.08%	加自选
7431	002660	兴业聚源混合A	混合型	1.3121	1.4271	1.3131	1.4281	-0.0010	-0.08%	加自选
7432	002969	易方达丰和债券A	债券型	1.3034	1.4124	1.3045	1.4135	-0.0011	-0.08%	加自选
7433	002971	前海开源鼎安债券A	债券型	1.299	1.299	1.3	1.3	-0.0010	-0.08%	加自选
7434	003484	金鹰鑫益混合A	混合型	1.2997	1.3597	1.3007	1.3607	-0.0010	-0.08%	加自选
7435	003485	金鹰鑫益混合C	混合型	1.2999	1.3599	1.301	1.361	-0.0011	-0.08%	加自选
7436	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型	1.8245	1.8245	1.8259	1.8259	-0.0014	-0.08%	加自选
7437	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型	1.8059	1.8059	1.8073	1.8073	-0.0014	-0.08%	加自选
7438	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	1.8096	1.8096	1.8111	1.8111	-0.0015	-0.08%	加自选
7439	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	1.7934	1.7934	1.7949	1.7949	-0.0015	-0.08%	加自选
7440	004333	金鹰元盛债券型发起式E	债券型	1.266	1.467	1.267	1.468	-0.0010	-0.08%	加自选
7441	004353	嘉实新添华定期混合	混合型	1.3564	1.3564	1.3575	1.3575	-0.0011	-0.08%	加自选
7442	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	混合型	1.2032	1.4152	1.2042	1.4162	-0.0010	-0.08%	加自选
7443	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3583	1.3583	1.3594	1.3594	-0.0011	-0.08%	加自选
7444	004763	中科沃土沃嘉混合A	混合型	1.2399	1.2399	1.2409	1.2409	-0.0010	-0.08%	加自选
7445	004764	中科沃土沃嘉混合C	混合型	1.2101	1.2101	1.2111	1.2111	-0.0010	-0.08%	加自选
7446	004808	中银证券安弘债券C	债券型	1.2333	1.2333	1.2343	1.2343	-0.0010	-0.08%	加自选
7447	004989	人保双利C	混合型	1.14	1.14	1.1409	1.1409	-0.0009	-0.08%	加自选
7448	005126	银河量化稳进混合	混合型	1.2375	1.2375	1.2385	1.2385	-0.0010	-0.08%	加自选
7449	005189	海富通量化前锋股票A	股票型	1.3523	1.6663	1.3534	1.6674	-0.0011	-0.08%	加自选
7450	005274	中银景福回报混合A	混合型	1.3251	1.4251	1.3261	1.4261	-0.0010	-0.08%	加自选
7451	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	混合型	1.7319	1.7319	1.7333	1.7333	-0.0014	-0.08%	加自选
7452	005955	易方达鑫转添利混合A	混合型	1.6726	1.6726	1.674	1.674	-0.0014	-0.08%	加自选
7453	005962	宝盈人工智能股票A	股票型	2.3793	2.3793	2.3813	2.3813	-0.0020	-0.08%	加自选
7454	005963	宝盈人工智能股票C	股票型	2.299	2.299	2.3009	2.3009	-0.0019	-0.08%	加自选
7455	005967	鹏华创新驱动混合	混合型	1.4566	1.4566	1.4578	1.4578	-0.0012	-0.08%	加自选
7456	006141	广发集嘉债券C	债券型	1.3284	1.3284	1.3294	1.3294	-0.0010	-0.08%	加自选
7457	006470	工银目标收益一年定开A	债券型	1.324	1.324	1.325	1.325	-0.0010	-0.08%	加自选
7458	007016	富国睿泽回报混合	混合型	1.6381	2.0181	1.6394	2.0194	-0.0013	-0.08%	加自选
7459	007128	天弘增强回报债券A	债券型	1.337	1.337	1.3381	1.3381	-0.0011	-0.08%	加自选
7460	007129	天弘增强回报债券C	债券型	1.3184	1.3184	1.3195	1.3195	-0.0011	-0.08%	加自选
7461	007233	金鹰鑫益混合E	混合型	1.1667	1.2217	1.1676	1.2226	-0.0009	-0.08%	加自选
7462	007646	平安季享裕定开债C	债券型	1.0427	1.0427	1.0435	1.0435	-0.0008	-0.08%	加自选
7463	007647	平安季享裕定开债E	债券型	1.0427	1.1267	1.0435	1.1275	-0.0008	-0.08%	加自选
7464	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	混合型	1.5208	1.5208	1.522	1.522	-0.0012	-0.08%	加自选
7465	008418	惠升惠泽混合A	混合型	1.2096	1.2096	1.2106	1.2106	-0.0010	-0.08%	加自选
7466	008723	永赢鑫享混合	混合型	1.0553	1.1068	1.0561	1.1076	-0.0008	-0.08%	加自选
7467	008727	平安添裕债券C	债券型	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%	加自选
7468	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	混合型	1.0004	1.1101	1.0012	1.1109	-0.0008	-0.08%	加自选
7469	008773	中银景泰回报混合	混合型	1.0061	1.0643	1.0069	1.0651	-0.0008	-0.08%	加自选
7470	008833	银华汇盈一年持有期混合A	混合型	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%	加自选
7471	009136	广发恒隆一年持有混合C	混合型	1.1097	1.1097	1.1106	1.1106	-0.0009	-0.08%	加自选
7472	009149	富国绝对收益多策略混合C	另类投资	1.222	1.222	1.223	1.223	-0.0010	-0.08%	加自选
7473	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	混合型	0.9984	1.0714	0.9992	1.0722	-0.0008	-0.08%	加自选
7474	009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.0648	1.0648	1.0657	1.0657	-0.0009	-0.08%	加自选
7475	009333	博时恒裕持有期混合C	混合型	0.9506	0.9506	0.9514	0.9514	-0.0008	-0.08%	加自选
7476	009491	宝盈创新驱动股票A	股票型	0.9793	0.9793	0.9801	0.9801	-0.0008	-0.08%	加自选
7477	009526	广发聚荣一年持有混合C	混合型	1.0711	1.0711	1.072	1.072	-0.0009	-0.08%	加自选
7478	009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.0919	1.0919	1.0928	1.0928	-0.0009	-0.08%	加自选
7479	009735	天弘增强回报债券E	债券型	1.19	1.19	1.191	1.191	-0.0010	-0.08%	加自选
7480	010078	博时恒荣一年混合A	混合型	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%	加自选
7481	010079	博时恒荣一年混合C	混合型	1.0426	1.0426	1.0434	1.0434	-0.0008	-0.08%	加自选
7482	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	混合型	0.8406	0.8406	0.8413	0.8413	-0.0007	-0.08%	加自选
7483	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	混合型	0.8309	0.8309	0.8316	0.8316	-0.0007	-0.08%	加自选
7484	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	混合型	0.9588	0.9588	0.9596	0.9596	-0.0008	-0.08%	加自选
7485	010452	广发瑞福精选混合A	混合型	0.7713	0.7713	0.7719	0.7719	-0.0006	-0.08%	加自选
7486	010453	广发瑞福精选混合C	混合型	0.7647	0.7647	0.7653	0.7653	-0.0006	-0.08%	加自选
7487	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	混合型	0.9444	0.9444	0.9452	0.9452	-0.0008	-0.08%	加自选
7488	010646	融通价值趋势混合A	混合型	0.7477	0.7477	0.7483	0.7483	-0.0006	-0.08%	加自选
7489	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	混合型	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%	加自选
7490	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	混合型	0.9974	0.9974	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%	加自选
7491	010907	博远优享混合C	混合型	0.9273	0.9273	0.928	0.928	-0.0007	-0.08%	加自选
7492	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%	加自选
7493	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	1.0022	1.0022	1.003	1.003	-0.0008	-0.08%	加自选
7494	010994	博时创新经济混合A	混合型	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%	加自选
7495	010995	博时创新经济混合C	混合型	1.0083	1.0083	1.0091	1.0091	-0.0008	-0.08%	加自选
7496	011265	长盛安泰一年持有期混合A	混合型	1.0245	1.0245	1.0253	1.0253	-0.0008	-0.08%	加自选
7497	011266	长盛安泰一年持有期混合C	混合型	1.0181	1.0181	1.0189	1.0189	-0.0008	-0.08%	加自选
7498	011353	中融景盛一年持有混合A	混合型	0.9908	0.9908	0.9916	0.9916	-0.0008	-0.08%	加自选
7499	011777	易方达稳健增长混合A	混合型	0.8517	0.8517	0.8524	0.8524	-0.0007	-0.08%	加自选
7500	011778	易方达稳健增长混合C	混合型	0.8476	0.8476	0.8483	0.8483	-0.0007	-0.08%	加自选
7501	011995	国泰诚益混合A	混合型	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%	加自选
7502	012008	易方达稳健回报混合A	混合型	0.8437	0.8437	0.8444	0.8444	-0.0007	-0.08%	加自选
7503	012009	易方达稳健回报混合C	混合型	0.8399	0.8399	0.8406	0.8406	-0.0007	-0.08%	加自选
7504	012049	天弘安盈一年持有A	债券型	1.0343	1.0343	1.0351	1.0351	-0.0008	-0.08%	加自选
7505	012050	天弘安盈一年持有C	债券型	1.0287	1.0287	1.0295	1.0295	-0.0008	-0.08%	加自选
7506	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	混合型	0.9725	0.9725	0.9733	0.9733	-0.0008	-0.08%	加自选
7507	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	混合型	0.9665	0.9665	0.9673	0.9673	-0.0008	-0.08%	加自选
7508	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	混合型	1.013	1.013	1.0138	1.0138	-0.0008	-0.08%	加自选
7509	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	混合型	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%	加自选
7510	012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型	1.26	1.26	1.261	1.261	-0.0010	-0.08%	加自选
7511	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9747	0.9747	-0.0008	-0.08%	加自选
7512	012377	长盛安睿一年持有混合A	混合型	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%	加自选
7513	012378	长盛安睿一年持有混合C	混合型	0.998	0.998	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%	加自选
7514	012488	博时恒玺一年持有期混合C	混合型	1.0165	1.0165	1.0173	1.0173	-0.0008	-0.08%	加自选
7515	012572	恒越乐享添利混合A	混合型	0.9696	0.9696	0.9704	0.9704	-0.0008	-0.08%	加自选
7516	012573	恒越乐享添利混合C	混合型	0.9639	0.9639	0.9647	0.9647	-0.0008	-0.08%	加自选
7517	012667	中融景泓一年持有混合A	混合型	0.9849	0.9849	0.9857	0.9857	-0.0008	-0.08%	加自选
7518	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	股票型	0.8363	0.8363	0.837	0.837	-0.0007	-0.08%	加自选
7519	013293	长城健康消费混合	混合型	0.7782	0.7782	0.7788	0.7788	-0.0006	-0.08%	加自选
7520	013567	申万菱信宏量混合A	混合型	0.972	0.972	0.9728	0.9728	-0.0008	-0.08%	加自选
7521	013568	申万菱信宏量混合C	混合型	0.9685	0.9685	0.9693	0.9693	-0.0008	-0.08%	加自选
7522	013836	博时时代消费混合A	混合型	0.857	0.857	0.8577	0.8577	-0.0007	-0.08%	加自选
7523	013837	博时时代消费混合C	混合型	0.8505	0.8505	0.8512	0.8512	-0.0007	-0.08%	加自选
7524	013938	天弘安康颐养混合E	混合型	0.9972	0.9972	0.998	0.998	-0.0008	-0.08%	加自选
7525	013995	嘉实融惠混合A	混合型	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%	加自选
7526	013996	嘉实融惠混合C	混合型	1.0084	1.0084	1.0092	1.0092	-0.0008	-0.08%	加自选
7527	014051	平安安盈灵活配置混合C	混合型	2.3332	2.3332	2.335	2.335	-0.0018	-0.08%	加自选
7528	014397	中银恒悦180天持有债券A	混合型	1.0135	1.0135	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%	加自选
7529	014398	中银恒悦180天持有债券C	混合型	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%	加自选
7530	014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.8715	0.8715	0.8722	0.8722	-0.0007	-0.08%	加自选
7531	014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.8654	0.8654	0.8661	0.8661	-0.0007	-0.08%	加自选
7532	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	债券型	0.9912	0.9961	0.992	0.9969	-0.0008	-0.08%	加自选
7533	014671	富国裕利债券A	混合型	1.0164	1.0164	1.0172	1.0172	-0.0008	-0.08%	加自选
7534	014672	富国裕利债券C	混合型	1.0133	1.0133	1.0141	1.0141	-0.0008	-0.08%	加自选
7535	014775	招商安本增利债券A	混合型	1.5726	1.6466	1.5738	1.6478	-0.0012	-0.08%	加自选
7536	014809	华安沣瑞一年持有混合A	混合型	1.0094	1.0094	1.0102	1.0102	-0.0008	-0.08%	加自选
7537	014835	长盛安盈混合C	混合型	0.9553	0.9553	0.9561	0.9561	-0.0008	-0.08%	加自选
7538	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	混合型	1.011	1.011	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%	加自选
7539	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	债券型	0.9846	0.9846	0.9854	0.9854	-0.0008	-0.08%	加自选
7540	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	混合型	0.9487	0.9487	0.9495	0.9495	-0.0008	-0.08%	加自选
7541	015089	中银景福回报混合C	混合型	1.3116	1.3116	1.3126	1.3126	-0.0010	-0.08%	加自选
7542	015323	广发集源债券E	混合型	1.0506	1.236	1.0514	1.2368	-0.0008	-0.08%	加自选
7543	015386	中银主题策略混合C	混合型	3.727	3.727	3.73	3.73	-0.0030	-0.08%	加自选
7544	015706	诺德安元纯债债券	债券型	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%	加自选
7545	015709	上投摩根中国优势混合C	混合型	1.4147	1.4147	1.4158	1.4158	-0.0011	-0.08%	加自选
7546	015782	创金合信稳健添利债券A	混合型	1.0135	1.0135	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%	加自选
7547	015783	创金合信稳健添利债券C	混合型	1.0143	1.0143	1.0151	1.0151	-0.0008	-0.08%	加自选
7548	015965	长城安心回报混合C	混合型	1.4627	1.4627	1.4638	1.4638	-0.0011	-0.08%	加自选
7549	016040	华安新动力灵活配置混合C	混合型	1.24	1.24	1.241	1.241	-0.0010	-0.08%	加自选
7550	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	混合型	1.013	1.013	1.0138	1.0138	-0.0008	-0.08%	加自选
7551	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	混合型	1.0118	1.0118	1.0126	1.0126	-0.0008	-0.08%	加自选
7552	016589	富国融甄混合C	混合型	0.9944	0.9944	0.9952	0.9952	-0.0008	-0.08%	加自选
7553	016699	易方达丰和债券C	混合型	1.3025	1.3025	1.3035	1.3035	-0.0010	-0.08%	加自选
7554	016728	华安乾煜债券发起式C	混合型	1.0085	1.0085	1.0093	1.0093	-0.0008	-0.08%	加自选
7555	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	股票型	1.0693	1.0693	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%	加自选
7556	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	1.183	3.29	1.184	3.291	-0.0010	-0.08%	加自选
7557	110027	易方达安心回报债券A	债券型	1.8684	2.9674	1.8701	2.9691	-0.0017	-0.09%	加自选
7558	110028	易方达安心回报债券B	债券型	1.8404	2.8874	1.8421	2.8891	-0.0017	-0.09%	加自选
7559	151002	银河收益混合	债券型	1.8754	3.5154	1.8771	3.5171	-0.0017	-0.09%	加自选
7560	159819	易方达中证人工智能主题ETF	ETF	0.7015	0.7015	0.7021	0.7021	-0.0006	-0.09%	加自选
7561	160529	博时创业板两年定开混合	混合型	1.0003	1.0003	1.0012	1.0012	-0.0009	-0.09%	加自选
7562	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	混合型	1.062	3.125	1.063	3.126	-0.0010	-0.09%	加自选
7563	163804	中银收益混合A	混合型	1.4917	4.2392	1.4931	4.2406	-0.0014	-0.09%	加自选
7564	165509	信诚增强收益债券(LOF)	债券型	1.091	1.994	1.092	1.995	-0.0010	-0.09%	加自选
7565	180015	银华增强收益债券	债券型	1.145	1.87	1.146	1.871	-0.0010	-0.09%	加自选
7566	206008	鹏华丰盛债券	债券型	1.096	1.601	1.097	1.602	-0.0010	-0.09%	加自选
7567	261001	景顺长城稳定收益债券A	债券型	1.092	1.402	1.093	1.403	-0.0010	-0.09%	加自选
7568	270002	广发稳健增长混合A	混合型	1.5023	4.5623	1.5037	4.5637	-0.0014	-0.09%	加自选
7569	290009	泰信周期回报债券	债券型	1.152	1.614	1.153	1.615	-0.0010	-0.09%	加自选
7570	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	混合型	1.2143	1.2143	1.2154	1.2154	-0.0011	-0.09%	加自选
7571	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	混合型	1.1894	1.1894	1.1905	1.1905	-0.0011	-0.09%	加自选
7572	512930	平安人工智能ETF	ETF	1.0655	1.2155	1.0665	1.2165	-0.0010	-0.09%	加自选
7573	515070	华夏中证人工智能主题ETF	ETF	0.8972	0.8972	0.898	0.898	-0.0008	-0.09%	加自选
7574	517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	ETF	0.7693	0.7693	0.77	0.77	-0.0007	-0.09%	加自选
7575	519162	新华增怡债券A	债券型	1.3883	1.6153	1.3895	1.6165	-0.0012	-0.09%	加自选
7576	519163	新华增怡债券C	债券型	1.4025	1.6355	1.4038	1.6368	-0.0013	-0.09%	加自选
7577	550005	信诚三得益债券B	债券型	1.139	1.733	1.14	1.734	-0.0010	-0.09%	加自选
7578	660009	农银增强收益债券A	债券型	1.8038	1.8748	1.8055	1.8765	-0.0017	-0.09%	加自选
7579	660109	农银增强收益债券C	债券型	1.7351	1.8061	1.7366	1.8076	-0.0015	-0.09%	加自选
7580	673010	西部利得新动向混合	混合型	1.063	1.598	1.064	1.599	-0.0010	-0.09%	加自选
7581	900057	中信增益十八个月持有债券C	债券型	1.0687	1.1949	1.0697	1.1959	-0.0010	-0.09%	加自选
7582	952020	国泰君安君得盈债券A	债券型	1.0108	1.2948	1.0117	1.2957	-0.0009	-0.09%	加自选
7583	952320	国泰君安君得盈债券C	债券型	1.0039	1.0039	1.0048	1.0048	-0.0009	-0.09%	加自选
7584	970053	方正鑫悦一年持有债券C	混合型	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%	加自选
7585	000072	华安稳健回报混合A	混合型	1.2809	2.2508	1.282	2.2528	-0.0011	-0.09%	加自选
7586	000142	融通增强收益债券A	债券型	1.2512	1.5693	1.2523	1.5707	-0.0011	-0.09%	加自选
7587	000182	景顺长城四季金利债券C	债券型	1.162	1.428	1.163	1.429	-0.0010	-0.09%	加自选
7588	000295	鹏华丰实定开债A	债券型	1.172	1.499	1.173	1.5	-0.0010	-0.09%	加自选
7589	000296	鹏华丰实定开债B	债券型	1.137	1.459	1.138	1.46	-0.0010	-0.09%	加自选
7590	000407	汇添富双利增强债券C	债券型	1.158	1.491	1.159	1.492	-0.0010	-0.09%	加自选
7591	000696	汇添富环保行业股票	股票型	2.145	2.257	2.147	2.259	-0.0020	-0.09%	加自选
7592	001124	融通增强收益债券C	债券型	1.1922	1.4786	1.1933	1.48	-0.0011	-0.09%	加自选
7593	001156	申万菱信新能源汽车混合	混合型	2.16	3.15	2.162	3.152	-0.0020	-0.09%	加自选
7594	001291	大摩量化多策略股票	股票型	1.072	1.072	1.073	1.073	-0.0010	-0.09%	加自选
7595	001343	易方达新享混合C	混合型	1.166	1.531	1.167	1.532	-0.0010	-0.09%	加自选
7596	001520	国投瑞银研究精选股票	股票型	1.078	1.773	1.079	1.774	-0.0010	-0.09%	加自选
7597	001603	易方达安盈回报混合	混合型	2.167	2.365	2.169	2.367	-0.0020	-0.09%	加自选
7598	001720	工银新增利混合	混合型	1.166	1.329	1.167	1.33	-0.0010	-0.09%	加自选
7599	001957	嘉合磐通债券A	债券型	1.1243	1.2843	1.1253	1.2853	-0.0010	-0.09%	加自选
7600	001958	嘉合磐通债券C	债券型	1.1063	1.2663	1.1073	1.2673	-0.0010	-0.09%	加自选
7601	002057	中银新机遇混合A	混合型	1.142	1.506	1.143	1.507	-0.0010	-0.09%	加自选
7602	002058	中银新机遇混合C	混合型	1.139	1.499	1.14	1.5	-0.0010	-0.09%	加自选
7603	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.3161	2.3161	2.3183	2.3183	-0.0022	-0.09%	加自选
7604	002261	中银宝利混合A	混合型	1.054	1.434	1.055	1.435	-0.0010	-0.09%	加自选
7605	002262	中银宝利混合C	混合型	1.053	1.427	1.054	1.428	-0.0010	-0.09%	加自选
7606	002405	光大中高等级债券A	债券型	1.2705	1.3111	1.2716	1.3122	-0.0011	-0.09%	加自选
7607	002406	光大中高等级债券C	债券型	1.244	1.2841	1.2451	1.2852	-0.0011	-0.09%	加自选
7608	002413	中银瑞利混合A	混合型	1.109	1.49	1.11	1.491	-0.0010	-0.09%	加自选
7609	002434	中银宏利混合A	混合型	1.055	1.427	1.056	1.428	-0.0010	-0.09%	加自选
7610	002701	东方红汇阳债券A	债券型	1.0975	1.3475	1.0985	1.3485	-0.0010	-0.09%	加自选
7611	002702	东方红汇阳债券C	债券型	1.0653	1.3153	1.0663	1.3163	-0.0010	-0.09%	加自选
7612	002795	平安惠盈纯债A	债券型	1.148	1.236	1.149	1.237	-0.0010	-0.09%	加自选
7613	002813	博时颐泰混合A	混合型	1.3744	1.3744	1.3757	1.3757	-0.0013	-0.09%	加自选
7614	002906	南方中证500量化增强A	股票型	1.161	1.161	1.162	1.162	-0.0010	-0.09%	加自选
7615	003044	东方红战略精选混合A	混合型	1.2909	1.3409	1.292	1.342	-0.0011	-0.09%	加自选
7616	003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型	1.1676	1.3784	1.1687	1.3795	-0.0011	-0.09%	加自选
7617	003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型	1.1589	1.3697	1.16	1.3708	-0.0011	-0.09%	加自选
7618	003805	华安新恒利混合A	混合型	1.3554	1.3554	1.3566	1.3566	-0.0012	-0.09%	加自选
7619	003806	华安新恒利混合C	混合型	1.3501	1.3501	1.3513	1.3513	-0.0012	-0.09%	加自选
7620	004189	华商消费行业股票	股票型	1.2898	0.9181	1.2909	0.9189	-0.0011	-0.09%	加自选
7621	004446	南方荣年定开混合A	混合型	1.3934	1.3934	1.3947	1.3947	-0.0013	-0.09%	加自选
7622	004447	南方荣年定开混合C	混合型	1.3485	1.3485	1.3497	1.3497	-0.0012	-0.09%	加自选
7623	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	混合型	1.2632	1.2632	1.2644	1.2644	-0.0012	-0.09%	加自选
7624	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	混合型	1.2119	1.4239	1.213	1.425	-0.0011	-0.09%	加自选
7625	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.3026	1.3026	1.3038	1.3038	-0.0012	-0.09%	加自选
7626	004807	中银证券安弘债券A	债券型	1.2489	1.2489	1.25	1.25	-0.0011	-0.09%	加自选
7627	004988	人保双利A	混合型	1.1562	1.1562	1.1572	1.1572	-0.0010	-0.09%	加自选
7628	005188	海富通量化前锋股票C	股票型	1.3533	1.6673	1.3545	1.6685	-0.0012	-0.09%	加自选
7629	005281	中科沃土转型升级混合	混合型	1.0427	1.0427	1.0436	1.0436	-0.0009	-0.09%	加自选
7630	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.3703	1.3703	1.3715	1.3715	-0.0012	-0.09%	加自选
7631	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.3442	1.3442	1.3454	1.3454	-0.0012	-0.09%	加自选
7632	005908	华泰保兴尊利债券A	债券型	1.2684	1.2684	1.2696	1.2696	-0.0012	-0.09%	加自选
7633	005909	华泰保兴尊利债券C	债券型	1.2459	1.2459	1.247	1.247	-0.0011	-0.09%	加自选
7634	005956	易方达鑫转添利混合C	混合型	1.6216	1.6216	1.623	1.623	-0.0014	-0.09%	加自选
7635	006449	浙商汇金量化精选混合	混合型	1.4689	1.4689	1.4702	1.4702	-0.0013	-0.09%	加自选
7636	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.1416	1.1416	1.1426	1.1426	-0.0010	-0.09%	加自选
7637	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.121	1.121	1.122	1.122	-0.0010	-0.09%	加自选
7638	007518	东方阿尔法优选混合A	混合型	0.9967	0.9967	0.9976	0.9976	-0.0009	-0.09%	加自选
7639	007519	东方阿尔法优选混合C	混合型	0.9808	0.9808	0.9817	0.9817	-0.0009	-0.09%	加自选
7640	007752	中银招利债券A	债券型	1.0894	1.1444	1.0904	1.1454	-0.0010	-0.09%	加自选
7641	007753	中银招利债券C	债券型	1.0749	1.1299	1.0759	1.1309	-0.0010	-0.09%	加自选
7642	008384	银华汇益一年持有期混合A	混合型	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%	加自选
7643	008419	惠升惠泽混合C	混合型	1.1881	1.1881	1.1892	1.1892	-0.0011	-0.09%	加自选
7644	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	股票型	0.6747	0.6747	0.6753	0.6753	-0.0006	-0.09%	加自选
7645	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	股票型	0.6697	0.6697	0.6703	0.6703	-0.0006	-0.09%	加自选
7646	008611	海富通添鑫收益债券A	债券型	1.0812	1.0812	1.0822	1.0822	-0.0010	-0.09%	加自选
7647	008834	银华汇盈一年持有期混合C	混合型	1.0481	1.0481	1.049	1.049	-0.0009	-0.09%	加自选
7648	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	混合型	1.003	1.1028	1.0039	1.1037	-0.0009	-0.09%	加自选
7649	009089	嘉实稳固收益债券A	债券型	1.091	1.257	1.092	1.258	-0.0010	-0.09%	加自选
7650	009135	广发恒隆一年持有混合A	混合型	1.1127	1.1127	1.1137	1.1137	-0.0010	-0.09%	加自选
7651	009156	海富通富泽混合A	混合型	1.0641	1.0641	1.0651	1.0651	-0.0010	-0.09%	加自选
7652	009157	海富通富泽混合C	混合型	1.0537	1.0537	1.0547	1.0547	-0.0010	-0.09%	加自选
7653	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	混合型	0.991	1.0584	0.9919	1.0593	-0.0009	-0.09%	加自选
7654	009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.0755	1.0755	1.0765	1.0765	-0.0010	-0.09%	加自选
7655	009308	天弘安康颐养混合C	混合型	1.1553	1.1553	1.1563	1.1563	-0.0010	-0.09%	加自选
7656	009326	广发稳健增长混合C	混合型	1.4897	1.5879	1.4911	1.5893	-0.0014	-0.09%	加自选
7657	009492	宝盈创新驱动股票C	股票型	0.968	0.968	0.9689	0.9689	-0.0009	-0.09%	加自选
7658	009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%	加自选
7659	009675	中融融慧双欣一年定开债券A	债券型	1.0224	1.0624	1.0233	1.0633	-0.0009	-0.09%	加自选
7660	009676	中融融慧双欣一年定开债券C	债券型	1.0125	1.0525	1.0134	1.0534	-0.0009	-0.09%	加自选
7661	009937	东方欣益一年持有期混合A	混合型	0.9354	0.9854	0.9362	0.9862	-0.0008	-0.09%	加自选
7662	010188	中欧添益一年混合A	混合型	1.0297	1.0297	1.0306	1.0306	-0.0009	-0.09%	加自选
7663	010189	中欧添益一年混合C	混合型	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%	加自选
7664	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	混合型	0.8135	0.8135	0.8142	0.8142	-0.0007	-0.09%	加自选
7665	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	混合型	0.807	0.807	0.8077	0.8077	-0.0007	-0.09%	加自选
7666	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	混合型	1.0531	1.0531	1.054	1.054	-0.0009	-0.09%	加自选
7667	010816	银华远兴一年持有期债券	债券型	1.0145	1.0145	1.0154	1.0154	-0.0009	-0.09%	加自选
7668	010906	博远优享混合A	混合型	0.9336	0.9336	0.9344	0.9344	-0.0008	-0.09%	加自选
7669	011073	鹏华安润混合A	混合型	0.9749	0.9855	0.9758	0.9864	-0.0009	-0.09%	加自选
7670	011074	鹏华安润混合C	混合型	0.9761	0.9818	0.977	0.9827	-0.0009	-0.09%	加自选
7671	011227	西部利得聚盈一年定开债C	混合型	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%	加自选
7672	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	混合型	1.0001	1.0001	1.001	1.001	-0.0009	-0.09%	加自选
7673	011280	华宝双债增强债券A	债券型	1.0411	1.0411	1.042	1.042	-0.0009	-0.09%	加自选
7674	011281	华宝双债增强债券C	债券型	1.0344	1.0344	1.0353	1.0353	-0.0009	-0.09%	加自选
7675	011354	中融景盛一年持有混合C	混合型	0.9846	0.9846	0.9855	0.9855	-0.0009	-0.09%	加自选
7676	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	混合型	1.0148	1.0348	1.0157	1.0357	-0.0009	-0.09%	加自选
7677	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	混合型	1.0077	1.0277	1.0086	1.0286	-0.0009	-0.09%	加自选
7678	011543	中加科瑞混合A	混合型	0.987	0.987	0.9879	0.9879	-0.0009	-0.09%	加自选
7679	011615	工银科创板50ETF联接C	股票型	0.8063	0.8063	0.807	0.807	-0.0007	-0.09%	加自选
7680	011996	国泰诚益混合C	混合型	0.995	0.995	0.9959	0.9959	-0.0009	-0.09%	加自选
7681	012026	兴业聚兴混合C	混合型	0.9831	0.9831	0.984	0.984	-0.0009	-0.09%	加自选
7682	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	混合型	0.9783	0.9783	0.9792	0.9792	-0.0009	-0.09%	加自选
7683	012539	东方兴润债券A	混合型	0.9669	0.9669	0.9678	0.9678	-0.0009	-0.09%	加自选
7684	012946	南方宝裕混合C	混合型	1.0042	1.0042	1.0051	1.0051	-0.0009	-0.09%	加自选
7685	013037	长城大健康混合A	混合型	0.8769	0.8769	0.8777	0.8777	-0.0008	-0.09%	加自选
7686	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.7387	0.7387	0.7394	0.7394	-0.0007	-0.09%	加自选
7687	013367	汇添富多元价值发现混合A	混合型	0.9734	0.9734	0.9743	0.9743	-0.0009	-0.09%	加自选
7688	013368	汇添富多元价值发现混合C	混合型	0.9705	0.9705	0.9714	0.9714	-0.0009	-0.09%	加自选
7689	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	混合型	0.9984	0.9984	0.9993	0.9993	-0.0009	-0.09%	加自选
7690	013720	新华增怡债券E	混合型	0.9898	0.9898	0.9907	0.9907	-0.0009	-0.09%	加自选
7691	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	债券型	0.9929	1.0009	0.9938	1.0018	-0.0009	-0.09%	加自选
7692	014400	中银民利一年持有期债券C	混合型	0.993	0.993	0.9939	0.9939	-0.0009	-0.09%	加自选
7693	014505	中银收益混合C	混合型	1.4861	1.8671	1.4875	1.8685	-0.0014	-0.09%	加自选
7694	014543	汇添富中证沪港深云计算产业A	股票型	0.782	0.782	0.7827	0.7827	-0.0007	-0.09%	加自选
7695	014544	汇添富中证沪港深云计算产业C	股票型	0.7803	0.7803	0.781	0.781	-0.0007	-0.09%	加自选
7696	014810	华安沣瑞一年持有混合C	混合型	1.0068	1.0068	1.0077	1.0077	-0.0009	-0.09%	加自选
7697	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	混合型	1.0142	1.0142	1.0151	1.0151	-0.0009	-0.09%	加自选
7698	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	混合型	0.986	0.986	0.9869	0.9869	-0.0009	-0.09%	加自选
7699	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	混合型	0.9832	0.9832	0.9841	0.9841	-0.0009	-0.09%	加自选
7700	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	债券型	0.995	1.005	0.9959	1.0059	-0.0009	-0.09%	加自选
7701	016003	广发集远债券A	混合型	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%	加自选
7702	016042	华安稳健回报混合C	混合型	1.2788	1.2788	1.2799	1.2799	-0.0011	-0.09%	加自选
7703	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	股票型	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	加自选
7704	017485	长盛高端装备混合C	混合型	3.522	3.522	3.525	3.525	-0.0030	-0.09%	加自选
7705	070020	嘉实稳固收益债券C	债券型	1.087	1.676	1.088	1.677	-0.0010	-0.09%	加自选
7706	090001	大成价值增长混合	混合型	0.8641	4.4751	0.8649	4.4759	-0.0008	-0.09%	加自选
7707	159619	国泰中证基建ETF	ETF	0.8985	0.8985	0.8994	0.8994	-0.0009	-0.10%	加自选
7708	160612	鹏华丰收债券	债券型	1.027	1.84	1.028	1.841	-0.0010	-0.10%	加自选
7709	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	股票型	1.2106	0.4917	1.2118	0.4922	-0.0012	-0.10%	加自选
7710	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	混合型	1.4192	1.4952	1.4206	1.4966	-0.0014	-0.10%	加自选
7711	162212	泰达宏利红利先锋混合A	混合型	1.028	1.856	1.029	1.857	-0.0010	-0.10%	加自选
7712	166401	浦银安盛稳健增利债券C	债券型	1.043	1.274	1.044	1.275	-0.0010	-0.10%	加自选
7713	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	1.0442	1.0442	1.0452	1.0452	-0.0010	-0.10%	加自选
7714	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	股票型	1.0364	1.0364	1.0374	1.0374	-0.0010	-0.10%	加自选
7715	217024	招商安盈债券A	债券型	1.0504	1.7425	1.0514	1.7435	-0.0010	-0.10%	加自选
7716	240001	华宝宝康消费品	混合型	3.7508	10.6951	3.7547	10.7048	-0.0039	-0.10%	加自选
7717	400016	东方强化收益债券	债券型	1.2511	1.5311	1.2524	1.5324	-0.0013	-0.10%	加自选
7718	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%	加自选
7719	519726	交银稳固收益债券A	债券型	1.2595	1.6186	1.2608	1.6198	-0.0013	-0.10%	加自选
7720	573003	诺德增强收益债券	债券型	0.987	1.152	0.988	1.153	-0.0010	-0.10%	加自选
7721	588050	工银上证科创50成份ETF	ETF	1.0418	0.726	1.0428	0.7267	-0.0010	-0.10%	加自选
7722	588390	博时中证科创创业50ETF	ETF	0.6867	0.6867	0.6874	0.6874	-0.0007	-0.10%	加自选
7723	660001	农银行业成长混合	混合型	3.0894	3.6894	3.0926	3.6926	-0.0032	-0.10%	加自选
7724	660004	农银策略价值混合	混合型	3.7573	3.7573	3.7611	3.7611	-0.0038	-0.10%	加自选
7725	673030	西部利得多策略优选混合	混合型	0.994	1.549	0.995	1.55	-0.0010	-0.10%	加自选
7726	852089	海通鑫诚六个月持有A	混合型	1.0101	1.5235	1.0111	1.5245	-0.0010	-0.10%	加自选
7727	852099	海通鑫诚六个月持有C	债券型	1.0075	1.5209	1.0085	1.5219	-0.0010	-0.10%	加自选
7728	900017	中信增益十八个月持有债券A	混合型	1.0579	1.1841	1.059	1.1852	-0.0011	-0.10%	加自选
7729	000377	上投摩根双债增利债券A	债券型	1.0663	1.5313	1.0674	1.5324	-0.0011	-0.10%	加自选
7730	000598	长盛生态环境混合	混合型	2.954	2.954	2.957	2.957	-0.0030	-0.10%	加自选
7731	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	1.2072	1.9152	1.2084	1.9164	-0.0012	-0.10%	加自选
7732	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	混合型	0.968	1.269	0.969	1.27	-0.0010	-0.10%	加自选
7733	000973	新华增盈回报债券	债券型	1.2997	1.4989	1.301	1.5002	-0.0013	-0.10%	加自选
7734	001242	博时中证淘金大数据100A	股票型	0.9413	0.9413	0.9422	0.9422	-0.0009	-0.10%	加自选
7735	001243	博时中证淘金大数据100I	股票型	0.9416	0.9416	0.9425	0.9425	-0.0009	-0.10%	加自选
7736	001275	中邮创新优势灵活配置混合	混合型	0.994	0.994	0.995	0.995	-0.0010	-0.10%	加自选
7737	001366	金鹰产业整合混合A	混合型	1.4786	1.4786	1.4801	1.4801	-0.0015	-0.10%	加自选
7738	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.5242	1.5242	1.5257	1.5257	-0.0015	-0.10%	加自选
7739	001802	易方达瑞财混合I	混合型	1.046	1.414	1.047	1.415	-0.0010	-0.10%	加自选
7740	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.041	1.396	1.042	1.397	-0.0010	-0.10%	加自选
7741	001945	东方红信用债债券A	债券型	1.1727	1.3727	1.1739	1.3739	-0.0012	-0.10%	加自选
7742	001946	东方红信用债债券C	债券型	1.1396	1.3396	1.1407	1.3407	-0.0011	-0.10%	加自选
7743	001960	兴银瑞益	债券型	1.01	1.233	1.011	1.234	-0.0010	-0.10%	加自选
7744	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	混合型	0.7266	0.9126	0.7273	0.9133	-0.0007	-0.10%	加自选
7745	002220	南方瑞利灵活配置混合	混合型	1.8136	1.9092	1.8155	1.9111	-0.0019	-0.10%	加自选
7746	002280	华富安享债券	债券型	1.2888	1.5188	1.2901	1.5201	-0.0013	-0.10%	加自选
7747	002622	广发稳裕混合A	混合型	1.2747	1.2857	1.276	1.287	-0.0013	-0.10%	加自选
7748	002767	泰康宏泰回报混合	混合型	1.5519	1.5519	1.5535	1.5535	-0.0016	-0.10%	加自选
7749	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	1.4491	1.4491	1.4505	1.4505	-0.0014	-0.10%	加自选
7750	002814	博时颐泰混合C	混合型	1.3308	1.3308	1.3321	1.3321	-0.0013	-0.10%	加自选
7751	002962	中欧双利债券C	债券型	1.1643	1.2523	1.1655	1.2535	-0.0012	-0.10%	加自选
7752	003045	东方红战略精选混合C	混合型	1.2582	1.3082	1.2594	1.3094	-0.0012	-0.10%	加自选
7753	003161	南方安泰混合A	混合型	1.111	1.418	1.1121	1.4191	-0.0011	-0.10%	加自选
7754	003293	易方达科瑞混合	混合型	1.9601	5.4671	1.9621	5.4691	-0.0020	-0.10%	加自选
7755	004009	中融鑫思路混合C	混合型	1.4691	2.1021	1.4706	2.1036	-0.0015	-0.10%	加自选
7756	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	混合型	1.236	1.236	1.2372	1.2372	-0.0012	-0.10%	加自选
7757	004571	万家家瑞债券A	债券型	1.1174	1.2204	1.1185	1.2215	-0.0011	-0.10%	加自选
7758	004585	鹏扬汇利债券A	债券型	1.0693	1.2563	1.0704	1.2574	-0.0011	-0.10%	加自选
7759	004586	鹏扬汇利债券C	债券型	1.062	1.232	1.0631	1.2331	-0.0011	-0.10%	加自选
7760	004794	富荣福鑫混合A	混合型	1.0412	1.1442	1.0422	1.1452	-0.0010	-0.10%	加自选
7761	004885	长信先优债券A	债券型	1.0973	1.3473	1.0984	1.3484	-0.0011	-0.10%	加自选
7762	005008	东方红汇阳债券Z	债券型	1.0981	1.3281	1.0992	1.3292	-0.0011	-0.10%	加自选
7763	005325	景顺长城泰恒回报混合A	混合型	1.5818	1.5818	1.5834	1.5834	-0.0016	-0.10%	加自选
7764	005326	景顺长城泰恒回报混合C	混合型	1.5645	1.5645	1.566	1.566	-0.0015	-0.10%	加自选
7765	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.1136	1.1724	1.1147	1.1735	-0.0011	-0.10%	加自选
7766	005553	国富新趋势混合C	混合型	1.1064	1.1629	1.1075	1.164	-0.0011	-0.10%	加自选
7767	005632	鹏华量化先锋混合	混合型	1.3326	2.3548	1.3339	2.3571	-0.0013	-0.10%	加自选
7768	005994	国投中证500指数量化增强A	股票型	2.0608	2.0608	2.0629	2.0629	-0.0021	-0.10%	加自选
7769	006336	泓德量化精选混合	混合型	1.4391	1.4391	1.4406	1.4406	-0.0015	-0.10%	加自选
7770	007089	国投中证500指数量化增强C	股票型	2.0301	2.0301	2.0322	2.0322	-0.0021	-0.10%	加自选
7771	007318	中银民丰回报混合	混合型	1.1732	1.1932	1.1744	1.1944	-0.0012	-0.10%	加自选
7772	008119	鹏华金享混合	混合型	1.2438	1.2438	1.2451	1.2451	-0.0013	-0.10%	加自选
7773	008385	银华汇益一年持有期混合C	混合型	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%	加自选
7774	008479	景顺长城泰申回报混合	混合型	1.1481	1.1481	1.1492	1.1492	-0.0011	-0.10%	加自选
7775	008610	海富通添鑫收益债券C	债券型	1.0699	1.0699	1.071	1.071	-0.0011	-0.10%	加自选
7776	008905	嘉合锦鹏添利混合A	混合型	1.1586	1.1586	1.1598	1.1598	-0.0012	-0.10%	加自选
7777	008906	嘉合锦鹏添利混合C	混合型	1.1468	1.1468	1.1479	1.1479	-0.0011	-0.10%	加自选
7778	009049	易方达高端制造混合	混合型	1.8591	1.8591	1.861	1.861	-0.0019	-0.10%	加自选
7779	009155	海富通富盈混合C	混合型	1.0514	1.0514	1.0525	1.0525	-0.0011	-0.10%	加自选
7780	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	混合型	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%	加自选
7781	009365	工银科技创新6个月定开混合C	混合型	0.9669	0.9669	0.9679	0.9679	-0.0010	-0.10%	加自选
7782	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.1694	1.1694	1.1706	1.1706	-0.0012	-0.10%	加自选
7783	009938	东方欣益一年持有期混合C	混合型	0.9248	0.9748	0.9257	0.9757	-0.0009	-0.10%	加自选
7784	010074	南方誉隆一年混合A	混合型	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%	加自选
7785	010075	南方誉隆一年混合C	混合型	0.9958	0.9958	0.9968	0.9968	-0.0010	-0.10%	加自选
7786	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	混合型	0.963	0.963	0.964	0.964	-0.0010	-0.10%	加自选
7787	010313	上银鑫恒混合A	混合型	0.8062	0.8062	0.807	0.807	-0.0008	-0.10%	加自选
7788	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	混合型	0.9923	0.9923	0.9933	0.9933	-0.0010	-0.10%	加自选
7789	010881	南方宝顺混合A	混合型	0.9874	0.9874	0.9884	0.9884	-0.0010	-0.10%	加自选
7790	010882	南方宝顺混合C	混合型	0.9774	0.9774	0.9784	0.9784	-0.0010	-0.10%	加自选
7791	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	混合型	1.032	1.032	1.033	1.033	-0.0010	-0.10%	加自选
7792	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	混合型	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%	加自选
7793	011226	西部利得聚盈一年定开债A	混合型	1.019	1.019	1.02	1.02	-0.0010	-0.10%	加自选
7794	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	混合型	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%	加自选
7795	011278	华夏内需驱动混合A	混合型	0.619	0.619	0.6196	0.6196	-0.0006	-0.10%	加自选
7796	011279	华夏内需驱动混合C	混合型	0.6112	0.6112	0.6118	0.6118	-0.0006	-0.10%	加自选
7797	011544	中加科瑞混合C	混合型	0.9821	0.9821	0.9831	0.9831	-0.0010	-0.10%	加自选
7798	011609	易方达科创板50ETF联接C	股票型	0.7927	0.7927	0.7935	0.7935	-0.0008	-0.10%	加自选
7799	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	混合型	1.3559	1.4979	1.3572	1.4992	-0.0013	-0.10%	加自选
7800	011746	南方誉浦一年持有混合A	混合型	0.9934	0.9934	0.9944	0.9944	-0.0010	-0.10%	加自选
7801	011747	南方誉浦一年持有混合C	混合型	0.9839	0.9839	0.9849	0.9849	-0.0010	-0.10%	加自选
7802	011839	天弘中证人工智能A	股票型	0.7252	0.7252	0.7259	0.7259	-0.0007	-0.10%	加自选
7803	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	混合型	1.0196	1.0196	1.0206	1.0206	-0.0010	-0.10%	加自选
7804	011963	广发稳裕混合C	混合型	1.2724	1.2724	1.2737	1.2737	-0.0013	-0.10%	加自选
7805	012025	兴业聚兴混合A	混合型	0.9865	0.9865	0.9875	0.9875	-0.0010	-0.10%	加自选
7806	012159	财通资管健康产业混合A	混合型	1.0998	1.0998	1.1009	1.1009	-0.0011	-0.10%	加自选
7807	012160	财通资管健康产业混合C	混合型	1.0953	1.0953	1.0964	1.0964	-0.0011	-0.10%	加自选
7808	012220	南方安泰混合C	混合型	1.105	1.411	1.1061	1.4121	-0.0011	-0.10%	加自选
7809	012233	招商安盈债券C	债券型	1.048	1.3329	1.049	1.3339	-0.0010	-0.10%	加自选
7810	012447	华夏互联网龙头混合A	混合型	0.8246	0.8246	0.8254	0.8254	-0.0008	-0.10%	加自选
7811	012448	华夏互联网龙头混合C	混合型	0.8178	0.8178	0.8186	0.8186	-0.0008	-0.10%	加自选
7812	012675	华融融泽6个月定开混合A	混合型	0.9251	0.9251	0.926	0.926	-0.0009	-0.10%	加自选
7813	012676	华融融泽6个月定开混合C	混合型	0.9227	0.9227	0.9236	0.9236	-0.0009	-0.10%	加自选
7814	012708	东方红中证红利低波动指数A	股票型	1.0163	1.0163	1.0173	1.0173	-0.0010	-0.10%	加自选
7815	012709	东方红中证红利低波动指数C	股票型	1.0126	1.0126	1.0136	1.0136	-0.0010	-0.10%	加自选
7816	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	混合型	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%	加自选
7817	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	混合型	1.002	1.002	1.003	1.003	-0.0010	-0.10%	加自选
7818	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.6754	0.6754	0.6761	0.6761	-0.0007	-0.10%	加自选
7819	012898	兴银中证科创创业50指数A	股票型	0.6855	0.6855	0.6862	0.6862	-0.0007	-0.10%	加自选
7820	012899	兴银中证科创创业50指数C	股票型	0.6846	0.6846	0.6853	0.6853	-0.0007	-0.10%	加自选
7821	012907	鹏扬中证科创创业50指数A	股票型	0.7106	0.7106	0.7113	0.7113	-0.0007	-0.10%	加自选
7822	012908	鹏扬中证科创创业50指数C	股票型	0.7067	0.7067	0.7074	0.7074	-0.0007	-0.10%	加自选
7823	012945	南方宝裕混合A	混合型	1.0088	1.0088	1.0098	1.0098	-0.0010	-0.10%	加自选
7824	013038	长城大健康混合C	混合型	0.8702	0.8702	0.8711	0.8711	-0.0009	-0.10%	加自选
7825	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	混合型	0.9828	0.9828	0.9838	0.9838	-0.0010	-0.10%	加自选
7826	013113	博时博盈稳健6个月持有混合A	混合型	0.9525	0.9525	0.9535	0.9535	-0.0010	-0.10%	加自选
7827	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	股票型	0.7613	0.7613	0.7621	0.7621	-0.0008	-0.10%	加自选
7828	013310	华夏科创创业50ETF联接A	股票型	0.7216	0.7216	0.7223	0.7223	-0.0007	-0.10%	加自选
7829	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	股票型	0.7047	0.7047	0.7054	0.7054	-0.0007	-0.10%	加自选
7830	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	混合型	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%	加自选
7831	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	混合型	0.9952	0.9952	0.9962	0.9962	-0.0010	-0.10%	加自选
7832	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	混合型	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%	加自选
7833	013824	汇丰晋信慧悦混合	混合型	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%	加自选
7834	013846	上银鑫恒混合C	混合型	0.8011	0.8011	0.8019	0.8019	-0.0008	-0.10%	加自选
7835	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	0.9919	0.9919	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%	加自选
7836	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	0.9883	0.9883	0.9893	0.9893	-0.0010	-0.10%	加自选
7837	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	股票型	0.7228	0.7228	0.7235	0.7235	-0.0007	-0.10%	加自选
7838	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	股票型	0.722	0.722	0.7227	0.7227	-0.0007	-0.10%	加自选
7839	014210	国投瑞银竞争优势混合A	混合型	0.8985	0.8985	0.8994	0.8994	-0.0009	-0.10%	加自选
7840	014211	国投瑞银竞争优势混合C	混合型	0.8938	0.8938	0.8947	0.8947	-0.0009	-0.10%	加自选
7841	014261	上投摩根沃享远见一年持有期混合A	混合型	0.8055	0.8055	0.8063	0.8063	-0.0008	-0.10%	加自选
7842	014399	中银民利一年持有期债券A	混合型	0.9959	0.9959	0.9969	0.9969	-0.0010	-0.10%	加自选
7843	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	混合型	1.001	1.001	1.002	1.002	-0.0010	-0.10%	加自选
7844	014716	东兴兴源债券A	混合型	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%	加自选
7845	014717	东兴兴源债券C	混合型	1.0055	1.0055	1.0065	1.0065	-0.0010	-0.10%	加自选
7846	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	混合型	1.0033	1.0033	1.0043	1.0043	-0.0010	-0.10%	加自选
7847	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	混合型	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%	加自选
7848	015127	长城产业成长混合A	混合型	0.969	0.969	0.97	0.97	-0.0010	-0.10%	加自选
7849	015619	泰达宏利红利先锋混合C	混合型	1.028	1.042	1.029	1.043	-0.0010	-0.10%	加自选
7850	015640	金鹰产业整合混合C	混合型	1.4744	1.4744	1.4759	1.4759	-0.0015	-0.10%	加自选
7851	016004	广发集远债券C	混合型	0.9955	0.9955	0.9965	0.9965	-0.0010	-0.10%	加自选
7852	016010	兴银中证科创创业50指数E	股票型	0.6848	0.6848	0.6855	0.6855	-0.0007	-0.10%	加自选
7853	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	0.9988	0.9988	0.9998	0.9998	-0.0010	-0.10%	加自选
7854	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.5212	1.5212	1.5227	1.5227	-0.0015	-0.10%	加自选
7855	016474	交银稳固收益债券C	混合型	1.258	1.258	1.2592	1.2592	-0.0012	-0.10%	加自选
7856	016513	招商安嘉债券	混合型	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%	加自选
7857	016820	长信先优债券C	混合型	1.097	1.097	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%	加自选
7858	016908	华安中证基建指数发起A	股票型	1.0482	1.0482	1.0492	1.0492	-0.0010	-0.10%	加自选
7859	016909	华安中证基建指数发起C	股票型	1.0481	1.0481	1.0491	1.0491	-0.0010	-0.10%	加自选
7860	159603	天弘中证科创创业50ETF	ETF	0.9561	0.9561	0.9572	0.9572	-0.0011	-0.11%	加自选
7861	159763	建信中证新材料主题ETF	ETF	0.7189	0.7189	0.7197	0.7197	-0.0008	-0.11%	加自选
7862	159780	南方中证科创创业50ETF	ETF	0.6234	0.6234	0.6241	0.6241	-0.0007	-0.11%	加自选
7863	159782	银华中证科创创业50ETF	ETF	0.6206	0.6206	0.6213	0.6213	-0.0007	-0.11%	加自选
7864	159783	华夏中证科创创业50ETF	ETF	0.6261	0.6261	0.6268	0.6268	-0.0007	-0.11%	加自选
7865	163822	中银主题策略混合A	混合型	3.737	3.837	3.741	3.841	-0.0040	-0.11%	加自选
7866	213007	宝盈增强收益债券A/B	债券型	1.4008	1.9828	1.4024	1.9844	-0.0016	-0.11%	加自选
7867	213917	宝盈增强收益债券C	债券型	1.3071	1.8891	1.3086	1.8906	-0.0015	-0.11%	加自选
7868	470089	汇添富6月红添利定开债C	债券型	0.946	1.272	0.947	1.273	-0.0010	-0.11%	加自选
7869	516480	国联安中证新材料主题ETF	ETF	0.8834	0.8834	0.8844	0.8844	-0.0010	-0.11%	加自选
7870	530016	建信恒稳价值混合	混合型	3.586	3.686	3.59	3.69	-0.0040	-0.11%	加自选
7871	588150	南方上证科创板50ETF	ETF	0.7096	0.7096	0.7104	0.7104	-0.0008	-0.11%	加自选
7872	588280	华安上证科创板50ETF	ETF	0.7361	0.7361	0.7369	0.7369	-0.0008	-0.11%	加自选
7873	588300	招商中证科创创业50ETF	ETF	0.6343	0.6343	0.635	0.635	-0.0007	-0.11%	加自选
7874	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	ETF	0.9601	0.9601	0.9612	0.9612	-0.0011	-0.11%	加自选
7875	588380	富国中证科创创业50ETF	ETF	0.6334	0.6334	0.6341	0.6341	-0.0007	-0.11%	加自选
7876	588400	嘉实中证科创创业50ETF	ETF	0.6303	0.6303	0.631	0.631	-0.0007	-0.11%	加自选
7877	590001	中邮核心优选混合	混合型	1.2642	2.4842	1.2656	2.4856	-0.0014	-0.11%	加自选
7878	930602	国信价值智选混合	债券型	0.8494	1.2805	0.8503	1.2811	-0.0009	-0.11%	加自选
7879	970018	方正证券金港湾六个月持有债券A	债券型	1.0286	1.5072	1.0297	1.5083	-0.0011	-0.11%	加自选
7880	970019	方正证券金港湾六个月持有债券C	债券型	1.0025	1.0025	1.0036	1.0036	-0.0011	-0.11%	加自选
7881	000328	上投摩根转型动力灵活配置混合A	混合型	2.2638	2.2638	2.2662	2.2662	-0.0024	-0.11%	加自选
7882	000378	上投摩根双债增利债券C	债券型	1.0633	1.4953	1.0645	1.4965	-0.0012	-0.11%	加自选
7883	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型	1.775	1.909	1.777	1.911	-0.0020	-0.11%	加自选
7884	000534	长盛高端装备混合	混合型	3.521	3.521	3.525	3.525	-0.0040	-0.11%	加自选
7885	000756	建信潜力新蓝筹股票A	股票型	3.697	3.697	3.701	3.701	-0.0040	-0.11%	加自选
7886	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	混合型	1.754	1.845	1.756	1.847	-0.0020	-0.11%	加自选
7887	001071	华安媒体互联网混合A	混合型	2.819	2.819	2.822	2.822	-0.0030	-0.11%	加自选
7888	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	另类投资	1.1206	1.241	1.1218	1.2422	-0.0012	-0.11%	加自选
7889	001227	中邮信息产业灵活配置混合	混合型	0.871	0.871	0.872	0.872	-0.0010	-0.11%	加自选
7890	001315	易方达新益混合E	混合型	2.802	2.914	2.805	2.917	-0.0030	-0.11%	加自选
7891	001379	景顺长城领先回报混合C	混合型	1.804	1.871	1.806	1.873	-0.0020	-0.11%	加自选
7892	001405	东方红策略精选混合A	混合型	1.4103	1.5303	1.4119	1.5319	-0.0016	-0.11%	加自选
7893	001406	东方红策略精选混合C	混合型	1.3213	1.4213	1.3228	1.4228	-0.0015	-0.11%	加自选
7894	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	股票型	1.357	1.357	1.3585	1.3585	-0.0015	-0.11%	加自选
7895	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	混合型	1.5038	1.5038	1.5055	1.5055	-0.0017	-0.11%	加自选
7896	002605	融通新消费灵活配置混合	混合型	1.842	1.842	1.844	1.844	-0.0020	-0.11%	加自选
7897	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	1.4134	1.4134	1.4149	1.4149	-0.0015	-0.11%	加自选
7898	002860	前海开源沪港深新机遇混合	混合型	0.884	0.984	0.885	0.985	-0.0010	-0.11%	加自选
7899	002961	中欧双利债券A	债券型	1.1934	1.2814	1.1947	1.2827	-0.0013	-0.11%	加自选
7900	002988	平安鼎信债券	债券型	0.9895	1.2352	0.9906	1.2363	-0.0011	-0.11%	加自选
7901	003037	广发集瑞债券A	债券型	1.01	1.175	1.0111	1.1761	-0.0011	-0.11%	加自选
7902	003038	广发集瑞债券C	债券型	0.9888	1.1488	0.9899	1.1499	-0.0011	-0.11%	加自选
7903	003295	南方安裕混合A	混合型	1.0793	1.3709	1.0805	1.3721	-0.0012	-0.11%	加自选
7904	003379	信诚至选混合A	混合型	1.1416	1.4436	1.1429	1.4449	-0.0013	-0.11%	加自选
7905	003380	信诚至选混合C	混合型	1.1385	1.4385	1.1398	1.4398	-0.0013	-0.11%	加自选
7906	003432	信诚至瑞灵活配置A	混合型	1.4391	1.4991	1.4407	1.5007	-0.0016	-0.11%	加自选
7907	003433	信诚至瑞灵活配置C	混合型	1.4295	1.4895	1.4311	1.4911	-0.0016	-0.11%	加自选
7908	003561	诺德成长精选A	混合型	1.2328	1.2328	1.2342	1.2342	-0.0014	-0.11%	加自选
7909	003562	诺德成长精选C	混合型	1.2328	1.2328	1.2342	1.2342	-0.0014	-0.11%	加自选
7910	004008	中融鑫思路混合A	混合型	1.51	2.143	1.5116	2.1446	-0.0016	-0.11%	加自选
7911	004138	上银鑫达灵活配置混合A	混合型	1.6266	1.9588	1.6284	1.9606	-0.0018	-0.11%	加自选
7912	004206	华商元亨灵活配置混合	混合型	1.4772	1.4772	1.4788	1.4788	-0.0016	-0.11%	加自选
7913	004572	万家家瑞债券C	债券型	1.0949	1.1959	1.0961	1.1971	-0.0012	-0.11%	加自选
7914	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	混合型	1.1222	1.17	1.1234	1.1712	-0.0012	-0.11%	加自选
7915	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	混合型	1.1126	1.16	1.1138	1.1612	-0.0012	-0.11%	加自选
7916	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	1.573	1.624	1.5748	1.6258	-0.0018	-0.11%	加自选
7917	004774	汇添富添福吉祥混合	混合型	1.2337	1.2337	1.2351	1.2351	-0.0014	-0.11%	加自选
7918	004795	富荣福鑫混合C	混合型	1.0416	1.1446	1.0427	1.1457	-0.0011	-0.11%	加自选
7919	004823	上投安裕回报A	混合型	1.4157	1.4157	1.4173	1.4173	-0.0016	-0.11%	加自选
7920	004952	兴全恒益债券A	债券型	1.3106	1.3785	1.312	1.3799	-0.0014	-0.11%	加自选
7921	004953	兴全恒益债券C	债券型	1.282	1.3499	1.2834	1.3513	-0.0014	-0.11%	加自选
7922	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.1862	1.1862	1.1875	1.1875	-0.0013	-0.11%	加自选
7923	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.0679	1.3359	1.0691	1.3371	-0.0012	-0.11%	加自选
7924	006345	景顺长城集英两年定开混合	混合型	1.3262	1.3262	1.3276	1.3276	-0.0014	-0.11%	加自选
7925	006482	广发可转债债券A	债券型	1.5729	1.5729	1.5746	1.5746	-0.0017	-0.11%	加自选
7926	006483	广发可转债债券C	债券型	1.5841	1.5841	1.5858	1.5858	-0.0017	-0.11%	加自选
7927	006586	南方安裕混合C	混合型	1.0713	1.3483	1.0725	1.3495	-0.0012	-0.11%	加自选
7928	006682	景顺长城中证500指数增强A	股票型	1.4472	1.4472	1.4488	1.4488	-0.0016	-0.11%	加自选
7929	008345	南华瑞泽债券A	债券型	1.0059	1.1059	1.007	1.107	-0.0011	-0.11%	加自选
7930	008346	南华瑞泽债券C	债券型	0.994	1.094	0.9951	1.0951	-0.0011	-0.11%	加自选
7931	008716	鹏华优质回报两年定开混合	混合型	1.0685	1.0685	1.0697	1.0697	-0.0012	-0.11%	加自选
7932	009154	海富通富盈混合A	混合型	1.0621	1.0621	1.0633	1.0633	-0.0012	-0.11%	加自选
7933	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	混合型	1.0777	1.0777	1.0789	1.0789	-0.0012	-0.11%	加自选
7934	009351	南方誉丰18个月混合A	混合型	1.0935	1.0935	1.0947	1.0947	-0.0012	-0.11%	加自选
7935	009352	南方誉丰18个月混合C	混合型	1.0772	1.0772	1.0784	1.0784	-0.0012	-0.11%	加自选
7936	009364	工银科技创新6个月定开混合A	混合型	0.9867	0.9867	0.9878	0.9878	-0.0011	-0.11%	加自选
7937	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	混合型	1.023	1.023	1.0241	1.0241	-0.0011	-0.11%	加自选
7938	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	混合型	1.0075	1.1027	1.0086	1.1038	-0.0011	-0.11%	加自选
7939	009927	工银聚利18个月定开混合A	混合型	1.069	1.069	1.0702	1.0702	-0.0012	-0.11%	加自选
7940	010036	广发恒通六个月持有期混合A	混合型	1.0475	1.0475	1.0487	1.0487	-0.0012	-0.11%	加自选
7941	010090	中信建投医药健康A	混合型	0.8821	0.8821	0.8831	0.8831	-0.0010	-0.11%	加自选
7942	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	混合型	0.8687	0.8687	0.8697	0.8697	-0.0010	-0.11%	加自选
7943	010444	南方誉尚一年持有期混合A	混合型	1.013	1.013	1.0141	1.0141	-0.0011	-0.11%	加自选
7944	010445	南方誉尚一年持有期混合C	混合型	1.0005	1.0005	1.0016	1.0016	-0.0011	-0.11%	加自选
7945	010451	广发恒悦债券E	债券型	1.0044	1.0164	1.0055	1.0175	-0.0011	-0.11%	加自选
7946	010478	景顺长城泰祥回报混合	混合型	1.0189	1.0499	1.02	1.051	-0.0011	-0.11%	加自选
7947	010629	广发可转债债券E	债券型	1.5668	1.5668	1.5685	1.5685	-0.0017	-0.11%	加自选
7948	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	混合型	0.998	0.998	0.9991	0.9991	-0.0011	-0.11%	加自选
7949	010900	中欧生益稳健一年混合A	混合型	0.9934	0.9934	0.9945	0.9945	-0.0011	-0.11%	加自选
7950	010901	中欧生益稳健一年混合C	混合型	0.9822	0.9822	0.9833	0.9833	-0.0011	-0.11%	加自选
7951	010923	永赢鑫欣混合	混合型	0.9223	0.9223	0.9233	0.9233	-0.0010	-0.11%	加自选
7952	011064	南方誉享一年持有期混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%	加自选
7953	011092	工银双玺6个月持有期债券C	债券型	0.9888	0.9888	0.9899	0.9899	-0.0011	-0.11%	加自选
7954	011095	博时恒泽混合A	混合型	0.998	0.998	0.9991	0.9991	-0.0011	-0.11%	加自选
7955	011096	博时恒泽混合C	混合型	0.9899	0.9899	0.991	0.991	-0.0011	-0.11%	加自选
7956	011574	鹏华领航一年持有混合A	混合型	0.9363	0.9363	0.9373	0.9373	-0.0010	-0.11%	加自选
7957	011608	易方达科创板50ETF联接A	股票型	0.794	0.794	0.7949	0.7949	-0.0009	-0.11%	加自选
7958	011767	泰康合润混合A	混合型	1.0108	1.0108	1.0119	1.0119	-0.0011	-0.11%	加自选
7959	011812	财通安华混合发起C	混合型	0.9291	0.9291	0.9301	0.9301	-0.0010	-0.11%	加自选
7960	011840	天弘中证人工智能C	股票型	0.7233	0.7233	0.7241	0.7241	-0.0008	-0.11%	加自选
7961	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	混合型	0.9696	0.9696	0.9707	0.9707	-0.0011	-0.11%	加自选
7962	012121	华夏永润六个月持有混合A	混合型	0.945	0.945	0.946	0.946	-0.0010	-0.11%	加自选
7963	012122	华夏永润六个月持有混合C	混合型	0.9409	0.9409	0.9419	0.9419	-0.0010	-0.11%	加自选
7964	012254	鹏扬景润一年持有混合C	混合型	0.9714	0.9714	0.9725	0.9725	-0.0011	-0.11%	加自选
7965	012399	南方永元一年持有债券A	混合型	0.9848	0.9848	0.9859	0.9859	-0.0011	-0.11%	加自选
7966	012400	南方永元一年持有债券C	混合型	0.9804	0.9804	0.9815	0.9815	-0.0011	-0.11%	加自选
7967	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	股票型	0.736	0.736	0.7368	0.7368	-0.0008	-0.11%	加自选
7968	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	股票型	0.7344	0.7344	0.7352	0.7352	-0.0008	-0.11%	加自选
7969	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	混合型	0.8771	0.8771	0.8781	0.8781	-0.0010	-0.11%	加自选
7970	012998	招商稳旺混合A	混合型	1.0521	1.0521	1.0533	1.0533	-0.0012	-0.11%	加自选
7971	012999	招商稳旺混合C	混合型	1.0491	1.0491	1.0503	1.0503	-0.0012	-0.11%	加自选
7972	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	混合型	0.9779	0.9779	0.979	0.979	-0.0011	-0.11%	加自选
7973	013049	兴业能源革新股票A	股票型	0.8103	0.8103	0.8112	0.8112	-0.0009	-0.11%	加自选
7974	013114	博时博盈稳健6个月持有混合C	混合型	0.9488	0.9488	0.9498	0.9498	-0.0010	-0.11%	加自选
7975	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	混合型	1.0219	1.0219	1.023	1.023	-0.0011	-0.11%	加自选
7976	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	混合型	1.0182	1.0182	1.0193	1.0193	-0.0011	-0.11%	加自选
7977	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.7349	0.7349	0.7357	0.7357	-0.0008	-0.11%	加自选
7978	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.732	0.732	0.7328	0.7328	-0.0008	-0.11%	加自选
7979	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.7533	0.7533	0.7541	0.7541	-0.0008	-0.11%	加自选
7980	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.7495	0.7495	0.7503	0.7503	-0.0008	-0.11%	加自选
7981	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	股票型	0.7584	0.7584	0.7592	0.7592	-0.0008	-0.11%	加自选
7982	013311	华夏科创创业50ETF联接C	股票型	0.7188	0.7188	0.7196	0.7196	-0.0008	-0.11%	加自选
7983	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.7377	0.7377	0.7385	0.7385	-0.0008	-0.11%	加自选
7984	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	股票型	0.7069	0.7069	0.7077	0.7077	-0.0008	-0.11%	加自选
7985	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	混合型	0.9909	0.9909	0.992	0.992	-0.0011	-0.11%	加自选
7986	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	股票型	0.7346	0.7346	0.7354	0.7354	-0.0008	-0.11%	加自选
7987	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	股票型	0.7321	0.7321	0.7329	0.7329	-0.0008	-0.11%	加自选
7988	013548	招商享利增强债券A	混合型	0.9886	0.9886	0.9897	0.9897	-0.0011	-0.11%	加自选
7989	013549	招商享利增强债券C	混合型	0.9847	0.9847	0.9858	0.9858	-0.0011	-0.11%	加自选
7990	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	股票型	1.3483	1.3483	1.3498	1.3498	-0.0015	-0.11%	加自选
7991	013769	博时稳益9个月持有混合A	混合型	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%	加自选
7992	013770	博时稳益9个月持有混合C	混合型	0.9966	0.9966	0.9977	0.9977	-0.0011	-0.11%	加自选
7993	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	混合型	1.0064	1.0203	1.0075	1.0214	-0.0011	-0.11%	加自选
7994	013886	华商新能源汽车混合A	混合型	0.9135	0.9135	0.9145	0.9145	-0.0010	-0.11%	加自选
7995	013887	华商新能源汽车混合C	混合型	0.9097	0.9097	0.9107	0.9107	-0.0010	-0.11%	加自选
7996	014262	上投摩根沃享远见一年持有期混合C	混合型	0.8	0.8	0.8009	0.8009	-0.0009	-0.11%	加自选
7997	014291	东方红民享甄选一年持有混合	混合型	0.9963	0.9963	0.9974	0.9974	-0.0011	-0.11%	加自选
7998	014344	鹏华中证500指数增强A	股票型	0.9731	0.9731	0.9742	0.9742	-0.0011	-0.11%	加自选
7999	014345	鹏华中证500指数增强C	股票型	0.9697	0.9697	0.9708	0.9708	-0.0011	-0.11%	加自选
8000	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	股票型	0.8463	0.8463	0.8472	0.8472	-0.0009	-0.11%	加自选
8001	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	混合型	0.9908	0.9908	0.9919	0.9919	-0.0011	-0.11%	加自选
8002	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	混合型	0.9874	0.9874	0.9885	0.9885	-0.0011	-0.11%	加自选
8003	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	混合型	1.4992	1.4992	1.5008	1.5008	-0.0016	-0.11%	加自选
8004	014846	博时恒乐债券A	混合型	1.0153	1.0153	1.0164	1.0164	-0.0011	-0.11%	加自选
8005	014847	博时恒乐债券C	混合型	1.0139	1.0139	1.015	1.015	-0.0011	-0.11%	加自选
8006	014967	建信潜力新蓝筹股票C	股票型	3.684	3.684	3.688	3.688	-0.0040	-0.11%	加自选
8007	015074	上投摩根转型动力灵活配置混合C	混合型	2.2536	2.2536	2.256	2.256	-0.0024	-0.11%	加自选
8008	015128	长城产业成长混合C	混合型	0.9663	0.9663	0.9674	0.9674	-0.0011	-0.11%	加自选
8009	015753	上银鑫达灵活配置混合C	混合型	1.6217	1.6217	1.6235	1.6235	-0.0018	-0.11%	加自选
8010	016935	景顺长城中证500指数增强C	股票型	1.4472	1.4472	1.4488	1.4488	-0.0016	-0.11%	加自选
8011	050016	博时宏观回报债券A/B	债券型	1.3931	1.5611	1.3946	1.5626	-0.0015	-0.11%	加自选
8012	050116	博时宏观回报债券C	债券型	1.3695	1.5195	1.371	1.521	-0.0015	-0.11%	加自选
8013	090006	大成2020生命周期混合	混合型	0.903	2.725	0.904	2.726	-0.0010	-0.11%	加自选
8014	159703	天弘中证新材料主题ETF	ETF	0.9051	0.9051	0.9062	0.9062	-0.0011	-0.12%	加自选
8015	162216	泰达中证500指数增强(LOF)	股票型	1.3643	2.5426	1.366	2.5443	-0.0017	-0.12%	加自选
8016	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型	0.853	1.24	0.854	1.241	-0.0010	-0.12%	加自选
8017	516360	华宝新材料ETF	ETF	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%	加自选
8018	516710	华夏中证新材料主题ETF	ETF	0.7306	0.7306	0.7315	0.7315	-0.0009	-0.12%	加自选
8019	516890	平安中证新材料主题ETF	ETF	0.7624	0.7624	0.7633	0.7633	-0.0009	-0.12%	加自选
8020	519035	富国天博创新主题混合	混合型	1.8419	8.0414	1.8442	8.0476	-0.0023	-0.12%	加自选
8021	519623	银河君耀混合A	混合型	1.5477	1.6077	1.5495	1.6095	-0.0018	-0.12%	加自选
8022	519624	银河君耀混合C	混合型	1.5371	1.5971	1.539	1.599	-0.0019	-0.12%	加自选
8023	588080	易方达上证科创板50成份ETF	ETF	1.0376	0.727	1.0388	0.7278	-0.0012	-0.12%	加自选
8024	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	ETF	1.0464	0.7307	1.0477	0.7316	-0.0013	-0.12%	加自选
8025	588180	国联安上证科创板50成份ETF	ETF	0.6525	0.6525	0.6533	0.6533	-0.0008	-0.12%	加自选
8026	588360	国泰中证科创创业50ETF	ETF	0.6544	0.6544	0.6552	0.6552	-0.0008	-0.12%	加自选
8027	590003	中邮核心优势灵活配置混合	混合型	3.302	3.482	3.306	3.486	-0.0040	-0.12%	加自选
8028	630007	华商稳健双利债券A	债券型	1.614	1.949	1.616	1.951	-0.0020	-0.12%	加自选
8029	900097	中信债券优化一年持有债C	债券型	1.0583	1.8887	1.0596	1.89	-0.0013	-0.12%	加自选
8030	000171	易方达裕丰回报债券A	债券型	1.649	2.116	1.651	2.118	-0.0020	-0.12%	加自选
8031	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	债券型	0.9703	1.0503	0.9715	1.0515	-0.0012	-0.12%	加自选
8032	000692	汇添富双利债券C	债券型	1.669	1.756	1.671	1.758	-0.0020	-0.12%	加自选
8033	000753	华宝量化对冲混合A	另类投资	1.105	1.335	1.1063	1.3363	-0.0013	-0.12%	加自选
8034	000754	华宝量化对冲混合C	另类投资	1.0801	1.3101	1.0814	1.3114	-0.0013	-0.12%	加自选
8035	000843	富国新回报灵活配置混合C	混合型	1.722	1.81	1.724	1.812	-0.0020	-0.12%	加自选
8036	000978	景顺长城量化精选股票	股票型	1.718	1.771	1.72	1.773	-0.0020	-0.12%	加自选
8037	001039	嘉实先进制造股票	股票型	1.734	1.734	1.736	1.736	-0.0020	-0.12%	加自选
8038	001172	鹏华弘泽混合A	混合型	1.4882	1.4882	1.49	1.49	-0.0018	-0.12%	加自选
8039	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	1.5361	1.7181	1.5379	1.7199	-0.0018	-0.12%	加自选
8040	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	1.5278	1.7108	1.5296	1.7126	-0.0018	-0.12%	加自选
8041	001362	景顺长城领先回报混合A	混合型	1.604	1.663	1.606	1.665	-0.0020	-0.12%	加自选
8042	001381	鹏华弘泽混合C	混合型	1.4516	1.4516	1.4533	1.4533	-0.0017	-0.12%	加自选
8043	001547	兴业聚惠混合A	混合型	1.655	1.655	1.657	1.657	-0.0020	-0.12%	加自选
8044	001692	南方国策动力	股票型	2.448	2.478	2.451	2.481	-0.0030	-0.12%	加自选
8045	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.838	0.838	0.839	0.839	-0.0010	-0.12%	加自选
8046	001980	中欧量化驱动混合	混合型	1.5624	1.5624	1.5642	1.5642	-0.0018	-0.12%	加自选
8047	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型	0.863	0.863	0.864	0.864	-0.0010	-0.12%	加自选
8048	002765	新华双利债券A	债券型	1.3144	1.3144	1.316	1.316	-0.0016	-0.12%	加自选
8049	003109	光大安和债券A	债券型	1.0521	1.3077	1.0534	1.309	-0.0013	-0.12%	加自选
8050	003110	光大安和债券C	债券型	1.0395	1.2889	1.0408	1.2902	-0.0013	-0.12%	加自选
8051	003476	南方安颐混合	混合型	1.1242	1.3242	1.1255	1.3255	-0.0013	-0.12%	加自选
8052	003850	中银锦利灵活配置混合A	混合型	1.2586	1.4816	1.2601	1.4831	-0.0015	-0.12%	加自选
8053	003966	中银润利混合A	混合型	1.0556	1.3946	1.0569	1.3959	-0.0013	-0.12%	加自选
8054	003967	中银润利混合C	混合型	1.0492	1.3872	1.0505	1.3885	-0.0013	-0.12%	加自选
8055	004270	汇添富民丰回报混合A	混合型	1.3686	1.3686	1.3703	1.3703	-0.0017	-0.12%	加自选
8056	004486	嘉实稳怡债券	债券型	1.1711	1.1711	1.1725	1.1725	-0.0014	-0.12%	加自选
8057	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	1.5216	1.5726	1.5234	1.5744	-0.0018	-0.12%	加自选
8058	004824	上投安裕回报C	混合型	1.3817	1.3817	1.3833	1.3833	-0.0016	-0.12%	加自选
8059	004946	汇添富盈润混合A	混合型	1.3754	1.4184	1.3771	1.4201	-0.0017	-0.12%	加自选
8060	005059	南方安福混合A	混合型	1.098	1.331	1.0993	1.3323	-0.0013	-0.12%	加自选
8061	005078	富国宝利增强债券	债券型	1.2311	1.2711	1.2326	1.2726	-0.0015	-0.12%	加自选
8062	005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7649	1.8655	1.767	1.8676	-0.0021	-0.12%	加自选
8063	005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6932	1.7938	1.6952	1.7958	-0.0020	-0.12%	加自选
8064	005608	华宝中证500增强C	股票型	1.1296	1.1296	1.131	1.131	-0.0014	-0.12%	加自选
8065	005953	人保转型新动力混合A	混合型	1.1215	1.1971	1.1228	1.1984	-0.0013	-0.12%	加自选
8066	005954	人保转型新动力混合C	混合型	1.099	1.1737	1.1003	1.175	-0.0013	-0.12%	加自选
8067	006059	鹏扬泓利债券A	债券型	1.0044	1.1814	1.0056	1.1826	-0.0012	-0.12%	加自选
8068	006060	鹏扬泓利债券C	债券型	1.0024	1.1644	1.0036	1.1656	-0.0012	-0.12%	加自选
8069	006692	金信消费升级股票A	股票型	1.7786	2.4271	1.7808	2.4293	-0.0022	-0.12%	加自选
8070	006730	万家中证500指数增强C	股票型	1.3937	1.7811	1.3954	1.7828	-0.0017	-0.12%	加自选
8071	007282	华夏鼎淳债券A	债券型	1.0939	1.1474	1.0952	1.1487	-0.0013	-0.12%	加自选
8072	007283	华夏鼎淳债券C	债券型	1.0791	1.1326	1.0804	1.1339	-0.0013	-0.12%	加自选
8073	007415	南方致远混合A	混合型	1.2916	1.2916	1.2932	1.2932	-0.0016	-0.12%	加自选
8074	007431	浙商之江凤凰联接	股票型	1.6094	1.6094	1.6114	1.6114	-0.0020	-0.12%	加自选
8075	007569	南方安福混合C	混合型	1.0907	1.3047	1.092	1.306	-0.0013	-0.12%	加自选
8076	008110	九泰科盈价值混合A	混合型	1.2304	1.2304	1.2319	1.2319	-0.0015	-0.12%	加自选
8077	008136	九泰科盈价值混合C	混合型	1.2236	1.2236	1.2251	1.2251	-0.0015	-0.12%	加自选
8078	008213	华夏新起点混合C	混合型	1.599	1.599	1.601	1.601	-0.0020	-0.12%	加自选
8079	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	债券型	0.979	0.979	0.9802	0.9802	-0.0012	-0.12%	加自选
8080	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	债券型	1.0444	1.0444	1.0457	1.0457	-0.0013	-0.12%	加自选
8081	009763	惠升和悦债券A	债券型	1.0079	1.5851	1.0091	1.5863	-0.0012	-0.12%	加自选
8082	009764	惠升和悦债券C	债券型	0.9926	1.4664	0.9938	1.4676	-0.0012	-0.12%	加自选
8083	009928	工银聚利18个月定开混合C	混合型	1.0569	1.0569	1.0582	1.0582	-0.0013	-0.12%	加自选
8084	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	混合型	1.2179	1.2179	1.2194	1.2194	-0.0015	-0.12%	加自选
8085	010038	广发恒通六个月持有期混合C	混合型	1.0388	1.0388	1.0401	1.0401	-0.0013	-0.12%	加自选
8086	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	混合型	1.0261	1.0261	1.0273	1.0273	-0.0012	-0.12%	加自选
8087	010068	工银双盈债券A	债券型	1.0086	1.0086	1.0098	1.0098	-0.0012	-0.12%	加自选
8088	010069	工银双盈债券C	债券型	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%	加自选
8089	010091	中信建投医药健康C	混合型	0.8668	0.8668	0.8678	0.8678	-0.0010	-0.12%	加自选
8090	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	混合型	0.8831	0.8831	0.8842	0.8842	-0.0011	-0.12%	加自选
8091	010370	大成卓享一年持有混合C	混合型	1.0018	1.0018	1.003	1.003	-0.0012	-0.12%	加自选
8092	010449	广发恒悦债券A	债券型	1.0062	1.0182	1.0074	1.0194	-0.0012	-0.12%	加自选
8093	010450	广发恒悦债券C	债券型	1.0003	1.0121	1.0015	1.0133	-0.0012	-0.12%	加自选
8094	010534	广发均衡增长混合A	混合型	0.9736	0.9736	0.9748	0.9748	-0.0012	-0.12%	加自选
8095	010535	广发均衡增长混合C	混合型	0.9691	0.9691	0.9703	0.9703	-0.0012	-0.12%	加自选
8096	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	混合型	1.0283	1.0283	1.0295	1.0295	-0.0012	-0.12%	加自选
8097	010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型	0.9309	0.9309	0.932	0.932	-0.0011	-0.12%	加自选
8098	010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型	0.9237	0.9237	0.9248	0.9248	-0.0011	-0.12%	加自选
8099	010843	富国天润回报混合A	混合型	1.0181	1.0381	1.0193	1.0393	-0.0012	-0.12%	加自选
8100	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	混合型	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%	加自选
8101	011017	鹏扬景明一年混合	混合型	0.9928	0.9928	0.994	0.994	-0.0012	-0.12%	加自选
8102	011065	南方誉享一年持有期混合C	混合型	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%	加自选
8103	011091	工银双玺6个月持有期债券A	债券型	0.9946	0.9946	0.9958	0.9958	-0.0012	-0.12%	加自选
8104	011110	南方晖元6个月持有期债券C	债券型	0.9409	0.9409	0.942	0.942	-0.0011	-0.12%	加自选
8105	011199	交银施罗德鑫选回报混合C	混合型	1.0118	1.0368	1.013	1.038	-0.0012	-0.12%	加自选
8106	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	混合型	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	-0.12%	加自选
8107	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	混合型	0.9907	0.9907	0.9919	0.9919	-0.0012	-0.12%	加自选
8108	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	混合型	0.8671	0.8671	0.8681	0.8681	-0.0010	-0.12%	加自选
8109	011575	鹏华领航一年持有混合C	混合型	0.9255	0.9255	0.9266	0.9266	-0.0011	-0.12%	加自选
8110	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A	股票型	0.8034	0.8034	0.8044	0.8044	-0.0010	-0.12%	加自选
8111	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C	股票型	0.7999	0.7999	0.8009	0.8009	-0.0010	-0.12%	加自选
8112	011673	长城医药科技六个月持有混合A	混合型	0.7274	0.7274	0.7283	0.7283	-0.0009	-0.12%	加自选
8113	011768	泰康合润混合C	混合型	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%	加自选
8114	011811	财通安华混合发起A	混合型	0.9334	0.9334	0.9345	0.9345	-0.0011	-0.12%	加自选
8115	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	混合型	0.9736	0.9736	0.9748	0.9748	-0.0012	-0.12%	加自选
8116	012253	鹏扬景润一年持有混合A	混合型	0.9765	0.9765	0.9777	0.9777	-0.0012	-0.12%	加自选
8117	012397	南方佳元6个月持有债券A	债券型	1.0262	1.0262	1.0274	1.0274	-0.0012	-0.12%	加自选
8118	012398	南方佳元6个月持有债券C	债券型	1.0211	1.0211	1.0223	1.0223	-0.0012	-0.12%	加自选
8119	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.6772	0.6772	0.678	0.678	-0.0008	-0.12%	加自选
8120	013017	长江双盈6个月持有债券发起式A	混合型	0.9419	0.9419	0.943	0.943	-0.0011	-0.12%	加自选
8121	013050	兴业能源革新股票C	股票型	0.8052	0.8052	0.8062	0.8062	-0.0010	-0.12%	加自选
8122	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	债券型	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%	加自选
8123	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	债券型	1.0038	1.0038	1.005	1.005	-0.0012	-0.12%	加自选
8124	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.7409	0.7409	0.7418	0.7418	-0.0009	-0.12%	加自选
8125	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.745	0.745	0.7459	0.7459	-0.0009	-0.12%	加自选
8126	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.7421	0.7421	0.743	0.743	-0.0009	-0.12%	加自选
8127	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	混合型	0.9858	0.9858	0.987	0.987	-0.0012	-0.12%	加自选
8128	013893	国联安上证科创50ETF联接A	股票型	0.9185	0.9185	0.9196	0.9196	-0.0011	-0.12%	加自选
8129	013894	国联安上证科创50ETF联接C	股票型	0.9162	0.9162	0.9173	0.9173	-0.0011	-0.12%	加自选
8130	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	股票型	0.8992	0.8992	0.9003	0.9003	-0.0011	-0.12%	加自选
8131	014385	华富安业一年持有债券A	混合型	0.9963	0.9963	0.9975	0.9975	-0.0012	-0.12%	加自选
8132	014386	华富安业一年持有债券C	混合型	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%	加自选
8133	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	股票型	0.844	0.844	0.845	0.845	-0.0010	-0.12%	加自选
8134	014621	安信楚盈一年持有混合A	混合型	0.985	0.985	0.9862	0.9862	-0.0012	-0.12%	加自选
8135	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	混合型	1.013	1.013	1.0142	1.0142	-0.0012	-0.12%	加自选
8136	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	混合型	1.0111	1.0111	1.0123	1.0123	-0.0012	-0.12%	加自选
8137	016165	汇添富优势企业精选混合A	混合型	0.9999	0.9999	1.0011	1.0011	-0.0012	-0.12%	加自选
8138	040009	华安稳定收益债券A	债券型	1.1193	1.9403	1.1206	1.9416	-0.0013	-0.12%	加自选
8139	159781	易方达中证科创创业50ETF	ETF	0.6193	0.6193	0.6201	0.6201	-0.0008	-0.13%	加自选
8140	160420	华安创业板50指数A	股票型	1.2501	0.477	1.2517	0.4777	-0.0016	-0.13%	加自选
8141	160422	华安创业板50ETF联接A	股票型	1.7261	1.4148	1.7284	1.4164	-0.0023	-0.13%	加自选
8142	160718	嘉实多利收益债券A	债券型	0.8915	1.5231	0.8927	1.5243	-0.0012	-0.13%	加自选
8143	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.546	4.354	1.548	4.359	-0.0020	-0.13%	加自选
8144	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.5964	1.5964	1.5985	1.5985	-0.0021	-0.13%	加自选
8145	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.931	1.5627	0.9322	1.5639	-0.0012	-0.13%	加自选
8146	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	股票型	1.2908	1.5008	1.2925	1.5025	-0.0017	-0.13%	加自选
8147	200013	长城积极增利债券A	债券型	1.1474	1.6098	1.1489	1.6113	-0.0015	-0.13%	加自选
8148	200113	长城积极增利债券C	债券型	1.3557	1.5461	1.3574	1.5478	-0.0017	-0.13%	加自选
8149	519050	海富通安颐收益混合A	混合型	1.2343	1.8333	1.2359	1.8349	-0.0016	-0.13%	加自选
8150	519625	银河君盛混合A	混合型	1.2206	1.4476	1.2222	1.4492	-0.0016	-0.13%	加自选
8151	519626	银河君盛混合C	混合型	1.2092	1.4352	1.2108	1.4368	-0.0016	-0.13%	加自选
8152	519660	银河增利债券A	债券型	1.544	1.854	1.546	1.856	-0.0020	-0.13%	加自选
8153	519661	银河增利债券C	债券型	1.5	1.8	1.502	1.802	-0.0020	-0.13%	加自选
8154	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	4.701	4.701	4.707	4.707	-0.0060	-0.13%	加自选
8155	550009	信诚中小盘混合A	混合型	3.9562	4.5262	3.9613	4.5313	-0.0051	-0.13%	加自选
8156	588310	方正富邦科创创业50ETF	ETF	0.7044	0.7044	0.7053	0.7053	-0.0009	-0.13%	加自选
8157	588330	华宝双创龙头ETF	ETF	0.6263	0.6263	0.6271	0.6271	-0.0008	-0.13%	加自选
8158	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.7409	0.7409	0.7419	0.7419	-0.0010	-0.13%	加自选
8159	620001	金元顺安宝石动力混合	混合型	0.9863	1.3505	0.9876	1.3518	-0.0013	-0.13%	加自选
8160	690002	民生增强收益债券A	债券型	1.505	2.23	1.507	2.232	-0.0020	-0.13%	加自选
8161	900007	中信债券优化一年持有债A	债券型	1.0637	1.8941	1.0651	1.8955	-0.0014	-0.13%	加自选
8162	970109	国联金如意双利一年持有债券A	混合型	1.013	1.013	1.0143	1.0143	-0.0013	-0.13%	加自选
8163	000046	工银产业债债券B	债券型	1.497	1.726	1.499	1.728	-0.0020	-0.13%	加自选
8164	000338	鹏华双债保利债券	债券型	1.1811	1.5501	1.1826	1.5516	-0.0015	-0.13%	加自选
8165	000513	富国高端制造行业股票A	股票型	3.008	3.008	3.012	3.012	-0.0040	-0.13%	加自选
8166	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	债券型	1.0033	1.0833	1.0046	1.0846	-0.0013	-0.13%	加自选
8167	000875	建信稳定得利债券A	债券型	1.5	1.5	1.502	1.502	-0.0020	-0.13%	加自选
8168	000939	中银研究精选灵活配置混合A	混合型	0.749	1.796	0.75	1.797	-0.0010	-0.13%	加自选
8169	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.406	1.406	1.4079	1.4079	-0.0019	-0.13%	加自选
8170	001183	南方利淘A	混合型	1.563	1.563	1.565	1.565	-0.0020	-0.13%	加自选
8171	001334	南方利鑫A	混合型	1.483	1.56	1.485	1.562	-0.0020	-0.13%	加自选
8172	001433	易方达瑞景混合	混合型	1.548	1.61	1.55	1.612	-0.0020	-0.13%	加自选
8173	001503	南方利鑫C	混合型	1.48	1.557	1.482	1.559	-0.0020	-0.13%	加自选
8174	001504	南方利淘C	混合型	1.558	1.558	1.56	1.56	-0.0020	-0.13%	加自选
8175	001536	南方君选	混合型	1.54	1.828	1.542	1.83	-0.0020	-0.13%	加自选
8176	001613	长城久祥混合	混合型	0.9182	0.9182	0.9194	0.9194	-0.0012	-0.13%	加自选
8177	001905	华安安益灵活配置混合A	混合型	1.1349	1.1349	1.1364	1.1364	-0.0015	-0.13%	加自选
8178	001914	中信建投聚利混合A	混合型	1.1408	1.1848	1.1423	1.1863	-0.0015	-0.13%	加自选
8179	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.285	2.285	2.288	2.288	-0.0030	-0.13%	加自选
8180	002339	海富通安颐收益混合C	混合型	1.258	1.863	1.2596	1.8646	-0.0016	-0.13%	加自选
8181	002581	招商丰凯混合A	混合型	1.589	1.589	1.591	1.591	-0.0020	-0.13%	加自选
8182	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	混合型	1.541	1.621	1.543	1.623	-0.0020	-0.13%	加自选
8183	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	混合型	1.517	1.597	1.519	1.599	-0.0020	-0.13%	加自选
8184	002766	新华双利债券C	债券型	1.2803	1.2803	1.282	1.282	-0.0017	-0.13%	加自选
8185	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.5864	1.5864	1.5884	1.5884	-0.0020	-0.13%	加自选
8186	003218	前海开源祥和债券A	债券型	1.3361	1.4061	1.3378	1.4078	-0.0017	-0.13%	加自选
8187	003851	中银锦利灵活配置混合C	混合型	1.2506	1.4736	1.2522	1.4752	-0.0016	-0.13%	加自选
8188	004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	混合型	1.536	1.689	1.538	1.691	-0.0020	-0.13%	加自选
8189	004154	信诚新悦回报灵活配置混合B	混合型	1.508	1.661	1.51	1.663	-0.0020	-0.13%	加自选
8190	004271	汇添富民丰回报混合C	混合型	1.3535	1.3535	1.3552	1.3552	-0.0017	-0.13%	加自选
8191	004279	国寿安保稳荣混合A	混合型	1.0815	1.3959	1.0829	1.3973	-0.0014	-0.13%	加自选
8192	004947	汇添富盈润混合C	混合型	1.34	1.383	1.3417	1.3847	-0.0017	-0.13%	加自选
8193	005117	金信价值精选混合A	混合型	1.2689	1.2689	1.2705	1.2705	-0.0016	-0.13%	加自选
8194	005118	金信价值精选混合C	混合型	1.2783	1.2783	1.2799	1.2799	-0.0016	-0.13%	加自选
8195	005386	银河睿达灵活配置混合A	混合型	1.5351	1.6606	1.5371	1.6626	-0.0020	-0.13%	加自选
8196	005387	银河睿达灵活配置混合C	混合型	1.5301	1.6556	1.5321	1.6576	-0.0020	-0.13%	加自选
8197	005395	泓德臻远回报混合	混合型	1.4142	1.5542	1.4161	1.5561	-0.0019	-0.13%	加自选
8198	005607	华宝中证500增强A	股票型	1.1506	1.1506	1.1521	1.1521	-0.0015	-0.13%	加自选
8199	006648	汇安多因子混合A	混合型	1.4922	1.5222	1.4941	1.5241	-0.0019	-0.13%	加自选
8200	006693	金信消费升级股票C	股票型	1.8231	2.4532	1.8254	2.4555	-0.0023	-0.13%	加自选
8201	006729	万家中证500指数增强A	股票型	1.4152	1.81	1.417	1.8118	-0.0018	-0.13%	加自选
8202	007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	0.9072	1.5379	0.9084	1.5391	-0.0012	-0.13%	加自选
8203	007416	南方致远混合C	混合型	1.2646	1.2646	1.2662	1.2662	-0.0016	-0.13%	加自选
8204	007464	交银创业板50指数A	股票型	1.6114	1.6114	1.6135	1.6135	-0.0021	-0.13%	加自选
8205	007465	交银创业板50指数C	股票型	1.5921	1.5921	1.5942	1.5942	-0.0021	-0.13%	加自选
8206	008244	上银鑫卓混合A	混合型	1.2454	1.2454	1.247	1.247	-0.0016	-0.13%	加自选
8207	008424	中融品牌优选混合A	混合型	0.9266	0.9266	0.9278	0.9278	-0.0012	-0.13%	加自选
8208	008425	中融品牌优选混合C	混合型	0.9042	0.9042	0.9054	0.9054	-0.0012	-0.13%	加自选
8209	009005	创金合信鑫祺混合A	混合型	1.1332	1.3255	1.1347	1.327	-0.0015	-0.13%	加自选
8210	009006	创金合信鑫祺混合C	混合型	1.1216	1.3123	1.1231	1.3138	-0.0015	-0.13%	加自选
8211	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.527	1.527	1.529	1.529	-0.0020	-0.13%	加自选
8212	009296	南方誉慧一年混合A	混合型	1.1084	1.1084	1.1098	1.1098	-0.0014	-0.13%	加自选
8213	009297	南方誉慧一年混合C	混合型	1.0912	1.0912	1.0926	1.0926	-0.0014	-0.13%	加自选
8214	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	债券型	0.9875	0.9875	0.9888	0.9888	-0.0013	-0.13%	加自选
8215	009440	光大裕鑫混合A	混合型	1.1176	1.1652	1.1191	1.1667	-0.0015	-0.13%	加自选
8216	009441	光大裕鑫混合C	混合型	1.0991	1.1461	1.1005	1.1475	-0.0014	-0.13%	加自选
8217	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	混合型	1.0134	1.0134	1.0147	1.0147	-0.0013	-0.13%	加自选
8218	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	债券型	1.0369	1.0369	1.0382	1.0382	-0.0013	-0.13%	加自选
8219	009806	东方红招盈甄选一年混合A	混合型	0.9966	1.0728	0.9979	1.0741	-0.0013	-0.13%	加自选
8220	009807	东方红招盈甄选一年混合C	混合型	0.9915	1.0635	0.9928	1.0648	-0.0013	-0.13%	加自选
8221	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	混合型	1.2044	1.2044	1.206	1.206	-0.0016	-0.13%	加自选
8222	009957	广发恒誉混合C	混合型	1.0381	1.0381	1.0395	1.0395	-0.0014	-0.13%	加自选
8223	009968	金鹰内需成长混合A	混合型	1.0535	1.2058	1.0549	1.2072	-0.0014	-0.13%	加自选
8224	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	混合型	1.0297	1.0297	1.031	1.031	-0.0013	-0.13%	加自选
8225	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	混合型	1.0172	1.0172	1.0185	1.0185	-0.0013	-0.13%	加自选
8226	010369	大成卓享一年持有混合A	混合型	1.01	1.01	1.0113	1.0113	-0.0013	-0.13%	加自选
8227	010473	华富安华债券A	债券型	1.0598	1.0598	1.0612	1.0612	-0.0014	-0.13%	加自选
8228	010474	华富安华债券C	债券型	1.052	1.052	1.0534	1.0534	-0.0014	-0.13%	加自选
8229	010515	富国天兴回报混合A	混合型	1.0362	1.0362	1.0376	1.0376	-0.0014	-0.13%	加自选
8230	010547	博时恒进持有期混合A	混合型	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%	加自选
8231	010548	博时恒进持有期混合C	混合型	1.0219	1.0219	1.0232	1.0232	-0.0013	-0.13%	加自选
8232	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	混合型	1.0355	1.0355	1.0368	1.0368	-0.0013	-0.13%	加自选
8233	010605	创金合信鑫祥混合A	混合型	1.0789	1.0789	1.0803	1.0803	-0.0014	-0.13%	加自选
8234	010775	博时恒旭持有期混合A	混合型	0.9919	0.9919	0.9932	0.9932	-0.0013	-0.13%	加自选
8235	010776	博时恒旭持有期混合C	混合型	0.9841	0.9841	0.9854	0.9854	-0.0013	-0.13%	加自选
8236	010813	华安添益一年持有混合A	混合型	0.9638	0.9638	0.9651	0.9651	-0.0013	-0.13%	加自选
8237	010844	富国天润回报混合C	混合型	1.0163	1.0363	1.0176	1.0376	-0.0013	-0.13%	加自选
8238	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	混合型	1.0289	1.0289	1.0302	1.0302	-0.0013	-0.13%	加自选
8239	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	混合型	1.0299	1.0299	1.0312	1.0312	-0.0013	-0.13%	加自选
8240	011086	易方达瑞康混合A	混合型	1.0571	1.0571	1.0585	1.0585	-0.0014	-0.13%	加自选
8241	011087	易方达瑞康混合C	混合型	1.0532	1.0532	1.0546	1.0546	-0.0014	-0.13%	加自选
8242	011089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	债券型	1.015	1.015	1.0163	1.0163	-0.0013	-0.13%	加自选
8243	011090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	债券型	1.01	1.01	1.0113	1.0113	-0.0013	-0.13%	加自选
8244	011109	南方晖元6个月持有期债券A	债券型	0.9451	0.9451	0.9463	0.9463	-0.0012	-0.13%	加自选
8245	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	债券型	1.0121	1.0121	1.0134	1.0134	-0.0013	-0.13%	加自选
8246	011198	交银施罗德鑫选回报混合A	混合型	1.0228	1.0378	1.0241	1.0391	-0.0013	-0.13%	加自选
8247	011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	混合型	0.8525	0.8525	0.8536	0.8536	-0.0011	-0.13%	加自选
8248	011362	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	混合型	0.8485	0.8485	0.8496	0.8496	-0.0011	-0.13%	加自选
8249	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	混合型	0.8657	0.8657	0.8668	0.8668	-0.0011	-0.13%	加自选
8250	011523	前海联合产业趋势混合A	混合型	0.6812	0.6812	0.6821	0.6821	-0.0009	-0.13%	加自选
8251	011524	前海联合产业趋势混合C	混合型	0.6777	0.6777	0.6786	0.6786	-0.0009	-0.13%	加自选
8252	011783	泓德睿源三年持有期混合	混合型	0.7553	0.7553	0.7563	0.7563	-0.0010	-0.13%	加自选
8253	011784	天弘招添利混合A	混合型	1.0234	1.0234	1.0247	1.0247	-0.0013	-0.13%	加自选
8254	011785	天弘招添利混合C	混合型	1.0217	1.0217	1.023	1.023	-0.0013	-0.13%	加自选
8255	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	1.0009	1.0009	1.0022	1.0022	-0.0013	-0.13%	加自选
8256	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	0.9955	0.9955	0.9968	0.9968	-0.0013	-0.13%	加自选
8257	012023	兴业聚乾混合A	混合型	0.9651	0.9651	0.9664	0.9664	-0.0013	-0.13%	加自选
8258	012252	安信宏盈18个月持有混合	混合型	0.982	0.982	0.9833	0.9833	-0.0013	-0.13%	加自选
8259	012264	中银研究精选灵活配置混合C	混合型	0.744	0.866	0.745	0.867	-0.0010	-0.13%	加自选
8260	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	混合型	0.6991	0.6991	0.7	0.7	-0.0009	-0.13%	加自选
8261	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	混合型	0.6943	0.6943	0.6952	0.6952	-0.0009	-0.13%	加自选
8262	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.9771	0.9771	-0.0013	-0.13%	加自选
8263	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	混合型	0.8714	0.8714	0.8725	0.8725	-0.0011	-0.13%	加自选
8264	012789	汇添富双享回报债券A	混合型	0.9845	0.9845	0.9858	0.9858	-0.0013	-0.13%	加自选
8265	012790	汇添富双享回报债券C	混合型	0.9808	0.9808	0.9821	0.9821	-0.0013	-0.13%	加自选
8266	012846	恒越蓝筹精选混合	混合型	0.8949	0.8949	0.8961	0.8961	-0.0012	-0.13%	加自选
8267	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	混合型	0.9961	0.9961	0.9974	0.9974	-0.0013	-0.13%	加自选
8268	013018	长江双盈6个月持有债券发起式C	混合型	0.9369	0.9369	0.9381	0.9381	-0.0012	-0.13%	加自选
8269	013971	长江尊利债券C	混合型	1.0418	1.0418	1.0432	1.0432	-0.0014	-0.13%	加自选
8270	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	股票型	0.8957	0.8957	0.8969	0.8969	-0.0012	-0.13%	加自选
8271	014622	安信楚盈一年持有混合C	混合型	0.9783	0.9783	0.9796	0.9796	-0.0013	-0.13%	加自选
8272	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	股票型	0.831	0.831	0.8321	0.8321	-0.0011	-0.13%	加自选
8273	014930	富国高端制造行业股票C	股票型	2.994	2.994	2.998	2.998	-0.0040	-0.13%	加自选
8274	015043	西部利得时代动力混合发起A	混合型	0.9237	0.9237	0.9249	0.9249	-0.0012	-0.13%	加自选
8275	015540	富国元利债券C	混合型	1.0012	1.0012	1.0025	1.0025	-0.0013	-0.13%	加自选
8276	015745	上银鑫卓混合C	混合型	1.2416	1.2416	1.2432	1.2432	-0.0016	-0.13%	加自选
8277	016173	汇添富优势企业精选混合C	混合型	0.9992	0.9992	1.0005	1.0005	-0.0013	-0.13%	加自选
8278	016256	信诚中小盘混合C	混合型	3.9496	4.3876	3.9548	4.3928	-0.0052	-0.13%	加自选
8279	016367	嘉实多利收益债券C	混合型	0.8909	1.0135	0.8921	1.0147	-0.0012	-0.13%	加自选
8280	016779	招商安华债券D	混合型	1.114	1.114	1.1155	1.1155	-0.0015	-0.13%	加自选
8281	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	1.4059	1.4059	1.4078	1.4078	-0.0019	-0.13%	加自选
8282	017462	长城久祥混合C	混合型	0.9182	0.9182	0.9194	0.9194	-0.0012	-0.13%	加自选
8283	040010	华安稳定收益债券B	债券型	1.1129	1.8731	1.1143	1.8745	-0.0014	-0.13%	加自选
8284	050008	博时第三产业混合	混合型	0.774	2.938	0.775	2.94	-0.0010	-0.13%	加自选
8285	110015	易方达行业领先混合	混合型	3.66	4.506	3.665	4.511	-0.0050	-0.14%	加自选
8286	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	ETF	0.7205	0.7205	0.7215	0.7215	-0.0010	-0.14%	加自选
8287	159761	国泰中证新材料主题ETF	ETF	0.7213	0.7213	0.7223	0.7223	-0.0010	-0.14%	加自选
8288	159949	华安创业板50ETF	ETF	1.0406	1.0406	1.0421	1.0421	-0.0015	-0.14%	加自选
8289	160424	华安创业板50ETF联接C	股票型	1.7106	1.9906	1.713	1.993	-0.0024	-0.14%	加自选
8290	164826	工银创业板两年定开混合A	混合型	0.8443	0.8443	0.8455	0.8455	-0.0012	-0.14%	加自选
8291	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	股票型	1.3227	1.5327	1.3245	1.5345	-0.0018	-0.14%	加自选
8292	184801	鹏华前海万科REITS	混合型	101.87	1.409	102.011	1.411	-0.1410	-0.14%	加自选
8293	217001	招商安泰混合	混合型	0.431	3.8987	0.4316	3.8993	-0.0006	-0.14%	加自选
8294	240017	华宝新兴产业混合	混合型	2.1115	2.5595	2.1145	2.5625	-0.0030	-0.14%	加自选
8295	310328	申万菱信新动力混合	混合型	0.5562	3.7967	0.557	3.7982	-0.0008	-0.14%	加自选
8296	420002	天弘永利债券A	债券型	1.1844	1.8885	1.1861	1.8902	-0.0017	-0.14%	加自选
8297	420102	天弘永利债券B	债券型	1.187	1.9527	1.1887	1.9544	-0.0017	-0.14%	加自选
8298	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.1742	1.6742	1.1759	1.6759	-0.0017	-0.14%	加自选
8299	511180	海富通上证投资级可转债ETF	ETF	10.5789	1.0579	10.5938	1.0594	-0.0149	-0.14%	加自选
8300	512190	浙商之江凤凰ETF	ETF	1.7363	1.7363	1.7387	1.7387	-0.0024	-0.14%	加自选
8301	519616	银河君信混合A	混合型	1.2026	1.4481	1.2043	1.4498	-0.0017	-0.14%	加自选
8302	519617	银河君信混合C	混合型	1.1883	1.4128	1.19	1.4145	-0.0017	-0.14%	加自选
8303	519618	银河君信混合I	混合型	1.0825	1.1025	1.084	1.104	-0.0015	-0.14%	加自选
8304	673090	西部利得个股精选股票A	股票型	1.178	1.54	1.1797	1.5417	-0.0017	-0.14%	加自选
8305	690202	民生增强收益债券C	债券型	1.472	2.142	1.474	2.144	-0.0020	-0.14%	加自选
8306	860007	光大阳光价值30个月混合A	混合型	1.97	2.01	1.9727	2.0127	-0.0027	-0.14%	加自选
8307	860027	光大阳光价值30个月混合B	混合型	1.0752	1.0752	1.0767	1.0767	-0.0015	-0.14%	加自选
8308	890005	长江尊利债券A	混合型	1.0356	1.6349	1.037	1.6363	-0.0014	-0.14%	加自选
8309	970110	国联金如意双利一年持有债券B	混合型	1.0214	1.0363	1.0228	1.0377	-0.0014	-0.14%	加自选
8310	970111	国联金如意双利一年持有债券C	混合型	1.0111	1.0111	1.0125	1.0125	-0.0014	-0.14%	加自选
8311	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	混合型	1.1882	1.5962	1.1899	1.5979	-0.0017	-0.14%	加自选
8312	000028	华富安鑫债券	债券型	1.0985	1.4765	1.1	1.478	-0.0015	-0.14%	加自选
8313	000143	鹏华双债加利债券A	债券型	1.7623	1.8123	1.7648	1.8148	-0.0025	-0.14%	加自选
8314	000189	易方达丰华债券A	债券型	1.2375	1.4491	1.2392	1.4508	-0.0017	-0.14%	加自选
8315	000339	长城医疗保健混合A	混合型	3.1002	3.1002	3.1045	3.1045	-0.0043	-0.14%	加自选
8316	000457	上投摩根核心成长股票A	股票型	2.2529	2.5619	2.2561	2.5651	-0.0032	-0.14%	加自选
8317	000597	中海积极收益混合	混合型	1.392	1.651	1.394	1.653	-0.0020	-0.14%	加自选
8318	000844	南方绝对收益	另类投资	1.3912	1.4212	1.3932	1.4232	-0.0020	-0.14%	加自选
8319	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.472	1.472	1.474	1.474	-0.0020	-0.14%	加自选
8320	001128	宝盈新兴产业混合A	混合型	0.924	0.924	0.9253	0.9253	-0.0013	-0.14%	加自选
8321	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	1.3452	1.3452	1.3471	1.3471	-0.0019	-0.14%	加自选
8322	001196	东方鼎新灵活配置混合A	混合型	1.6006	1.6006	1.6029	1.6029	-0.0023	-0.14%	加自选
8323	001314	易方达新益混合I	混合型	2.117	2.203	2.12	2.206	-0.0030	-0.14%	加自选
8324	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	1.383	1.446	1.385	1.448	-0.0020	-0.14%	加自选
8325	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	1.444	1.535	1.446	1.537	-0.0020	-0.14%	加自选
8326	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	1.419	1.51	1.421	1.512	-0.0020	-0.14%	加自选
8327	001441	易方达瑞信混合I	混合型	1.438	1.496	1.44	1.498	-0.0020	-0.14%	加自选
8328	001442	易方达瑞信混合E	混合型	1.423	1.481	1.425	1.483	-0.0020	-0.14%	加自选
8329	001664	平安鑫安混合A	混合型	1.2235	1.2235	1.2252	1.2252	-0.0017	-0.14%	加自选
8330	001665	平安鑫安混合C	混合型	1.19	1.19	1.1917	1.1917	-0.0017	-0.14%	加自选
8331	001822	华商智能生活灵活配置混合A	混合型	2.857	2.857	2.861	2.861	-0.0040	-0.14%	加自选
8332	002006	工银新得益混合	混合型	1.41	1.41	1.412	1.412	-0.0020	-0.14%	加自选
8333	002192	东方鼎新灵活配置混合C	混合型	1.601	1.601	1.6033	1.6033	-0.0023	-0.14%	加自选
8334	002412	华富安福债券	债券型	1.0256	1.2627	1.027	1.2641	-0.0014	-0.14%	加自选
8335	002494	兴业聚盈混合A	混合型	1.404	1.404	1.4059	1.4059	-0.0019	-0.14%	加自选
8336	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型	1.403	1.433	1.405	1.435	-0.0020	-0.14%	加自选
8337	002582	招商丰凯混合C	混合型	1.468	1.468	1.47	1.47	-0.0020	-0.14%	加自选
8338	002616	中银益利混合A	混合型	1.391	1.557	1.393	1.559	-0.0020	-0.14%	加自选
8339	002617	中银益利混合C	混合型	1.385	1.551	1.387	1.553	-0.0020	-0.14%	加自选
8340	002668	兴业聚丰混合A	混合型	1.1002	1.2896	1.1017	1.2911	-0.0015	-0.14%	加自选
8341	002794	天弘永利债券E	债券型	1.0943	1.347	1.0958	1.3485	-0.0015	-0.14%	加自选
8342	002804	华泰柏瑞量化对冲	另类投资	1.2404	1.2404	1.2422	1.2422	-0.0018	-0.14%	加自选
8343	003026	安信新价值混合A	混合型	1.5506	1.6006	1.5528	1.6028	-0.0022	-0.14%	加自选
8344	003027	安信新价值混合C	混合型	1.53	1.58	1.5321	1.5821	-0.0021	-0.14%	加自选
8345	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2.6186	2.6786	2.6223	2.6823	-0.0037	-0.14%	加自选
8346	003143	鹏华弘达混合C	混合型	1.241	1.261	1.2428	1.2628	-0.0018	-0.14%	加自选
8347	003182	华富弘鑫混合A	混合型	1.2562	1.3012	1.2579	1.3029	-0.0017	-0.14%	加自选
8348	003183	华富弘鑫混合C	混合型	1.2371	1.2821	1.2388	1.2838	-0.0017	-0.14%	加自选
8349	003219	前海开源祥和债券C	债券型	1.3199	1.3899	1.3217	1.3917	-0.0018	-0.14%	加自选
8350	003336	长江收益增强债券	债券型	1.2464	1.2954	1.2481	1.2971	-0.0017	-0.14%	加自选
8351	003603	景顺长城泰安回报混合A	混合型	1.3175	1.4294	1.3194	1.4313	-0.0019	-0.14%	加自选
8352	003626	平安鑫利混合A	混合型	1.1596	1.1892	1.1612	1.1908	-0.0016	-0.14%	加自选
8353	003715	宝盈消费主题混合	混合型	1.7321	1.7321	1.7346	1.7346	-0.0025	-0.14%	加自选
8354	003755	国泰普益混合C	混合型	1.4308	1.5298	1.4328	1.5318	-0.0020	-0.14%	加自选
8355	004081	国联安鑫乾混合A	混合型	1.6263	1.6503	1.6286	1.6526	-0.0023	-0.14%	加自选
8356	004082	国联安鑫乾混合C	混合型	1.9591	1.9821	1.9619	1.9849	-0.0028	-0.14%	加自选
8357	004129	国联安鑫汇混合A	混合型	1.3658	1.3918	1.3677	1.3937	-0.0019	-0.14%	加自选
8358	004130	国联安鑫汇混合C	混合型	1.3402	1.3632	1.3421	1.3651	-0.0019	-0.14%	加自选
8359	004131	国联安鑫发混合A	混合型	1.5568	1.5798	1.559	1.582	-0.0022	-0.14%	加自选
8360	004132	国联安鑫发混合C	混合型	1.5478	1.5688	1.55	1.571	-0.0022	-0.14%	加自选
8361	004280	国寿安保稳荣混合C	混合型	1.0774	1.389	1.0789	1.3905	-0.0015	-0.14%	加自选
8362	005035	银华信息科技量化股票发起式A	股票型	1.0156	1.0156	1.017	1.017	-0.0014	-0.14%	加自选
8363	005036	银华信息科技量化股票发起式C	股票型	1.0069	1.0069	1.0083	1.0083	-0.0014	-0.14%	加自选
8364	005396	中金丰硕混合	混合型	1.4254	1.4254	1.4274	1.4274	-0.0020	-0.14%	加自选
8365	005901	诺安汇利灵活配置混合A	混合型	1.6206	1.6206	1.6228	1.6228	-0.0022	-0.14%	加自选
8366	005902	诺安汇利灵活配置混合C	混合型	1.6108	1.6108	1.6131	1.6131	-0.0023	-0.14%	加自选
8367	006157	财通量化核心优选混合	混合型	1.4985	1.4985	1.5006	1.5006	-0.0021	-0.14%	加自选
8368	006243	中银双息回报混合A	混合型	1.5515	1.5915	1.5537	1.5937	-0.0022	-0.14%	加自选
8369	006433	平安鑫利混合C	混合型	1.1525	1.1525	1.1541	1.1541	-0.0016	-0.14%	加自选
8370	006459	人保鑫裕增强A	债券型	1.117	1.117	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%	加自选
8371	006460	人保鑫裕增强C	债券型	1.113	1.113	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%	加自选
8372	006649	汇安多因子混合C	混合型	1.4628	1.4928	1.4648	1.4948	-0.0020	-0.14%	加自选
8373	006833	鹏扬添利增强债券C	债券型	1.1428	1.1428	1.1444	1.1444	-0.0016	-0.14%	加自选
8374	006845	中信建投聚利混合C	混合型	1.2613	1.2613	1.2631	1.2631	-0.0018	-0.14%	加自选
8375	006867	易方达丰华债券C	债券型	1.2208	1.3238	1.2225	1.3255	-0.0017	-0.14%	加自选
8376	007049	平安鑫安混合E	混合型	1.2013	1.2013	1.203	1.203	-0.0017	-0.14%	加自选
8377	007965	民生加银品质消费股票A	股票型	1.016	1.016	1.0174	1.0174	-0.0014	-0.14%	加自选
8378	007966	民生加银品质消费股票C	股票型	1.0054	1.0054	1.0068	1.0068	-0.0014	-0.14%	加自选
8379	008186	淳厚信睿混合A	混合型	1.81	1.81	1.8126	1.8126	-0.0026	-0.14%	加自选
8380	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型	1.397	1.397	1.399	1.399	-0.0020	-0.14%	加自选
8381	008791	招商安华债券A	债券型	1.1142	1.147	1.1158	1.1486	-0.0016	-0.14%	加自选
8382	008792	招商安华债券C	债券型	1.1059	1.1379	1.1075	1.1395	-0.0016	-0.14%	加自选
8383	009015	泓德睿享一年持有期混合A	混合型	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%	加自选
8384	009016	泓德睿享一年持有期混合C	混合型	1.1308	1.1308	1.1324	1.1324	-0.0016	-0.14%	加自选
8385	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	混合型	1.0052	1.0052	1.0066	1.0066	-0.0014	-0.14%	加自选
8386	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	混合型	1.1139	1.1139	1.1155	1.1155	-0.0016	-0.14%	加自选
8387	009956	广发恒誉混合A	混合型	1.0464	1.0464	1.0479	1.0479	-0.0015	-0.14%	加自选
8388	009969	金鹰内需成长混合C	混合型	1.0355	1.1858	1.0369	1.1872	-0.0014	-0.14%	加自选
8389	010410	长城品质成长混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7643	0.7643	-0.0011	-0.14%	加自选
8390	010430	招商安阳债券A	债券型	1.0153	1.1008	1.0167	1.1022	-0.0014	-0.14%	加自选
8391	010431	招商安阳债券C	债券型	1.013	1.0921	1.0144	1.0935	-0.0014	-0.14%	加自选
8392	010525	富国天兴回报混合C	混合型	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%	加自选
8393	010558	汇安鑫利优选混合A	混合型	0.7843	0.7843	0.7854	0.7854	-0.0011	-0.14%	加自选
8394	010559	汇安鑫利优选混合C	混合型	0.7778	0.7778	0.7789	0.7789	-0.0011	-0.14%	加自选
8395	010606	创金合信鑫祥混合C	混合型	1.0697	1.0697	1.0712	1.0712	-0.0015	-0.14%	加自选
8396	010781	兴业聚申一年持有期混合A	混合型	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%	加自选
8397	010782	兴业聚申一年持有期混合C	混合型	1.002	1.002	1.0034	1.0034	-0.0014	-0.14%	加自选
8398	010889	工银创业板两年定开混合C	混合型	0.8331	0.8331	0.8343	0.8343	-0.0012	-0.14%	加自选
8399	011554	海富通欣利混合A	混合型	1.0399	1.0399	1.0414	1.0414	-0.0015	-0.14%	加自选
8400	011555	海富通欣利混合C	混合型	1.0374	1.0374	1.0389	1.0389	-0.0015	-0.14%	加自选
8401	011674	长城医药科技六个月持有混合C	混合型	0.722	0.722	0.723	0.723	-0.0010	-0.14%	加自选
8402	012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型	0.9654	0.9654	0.9668	0.9668	-0.0014	-0.14%	加自选
8403	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	债券型	0.982	0.982	0.9834	0.9834	-0.0014	-0.14%	加自选
8404	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	债券型	0.9767	0.9767	0.9781	0.9781	-0.0014	-0.14%	加自选
8405	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	混合型	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%	加自选
8406	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	混合型	1.1073	1.1073	1.1089	1.1089	-0.0016	-0.14%	加自选
8407	012506	东方品质消费一年持有期混合A	混合型	0.5883	0.5883	0.5891	0.5891	-0.0008	-0.14%	加自选
8408	012507	东方品质消费一年持有期混合C	混合型	0.585	0.585	0.5858	0.5858	-0.0008	-0.14%	加自选
8409	012659	华安安益灵活配置混合C	混合型	1.1353	1.1353	1.1369	1.1369	-0.0016	-0.14%	加自选
8410	012665	国寿安保裕祥混合A	混合型	0.9516	0.9516	0.9529	0.9529	-0.0013	-0.14%	加自选
8411	012666	国寿安保裕祥混合C	混合型	0.9489	0.9489	0.9502	0.9502	-0.0013	-0.14%	加自选
8412	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	混合型	0.9799	0.9799	0.9813	0.9813	-0.0014	-0.14%	加自选
8413	012685	长城优选招益一年持有混合A	混合型	0.9975	0.9975	0.9989	0.9989	-0.0014	-0.14%	加自选
8414	012686	长城优选招益一年持有混合C	混合型	0.9941	0.9941	0.9955	0.9955	-0.0014	-0.14%	加自选
8415	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	混合型	0.9884	0.9884	0.9898	0.9898	-0.0014	-0.14%	加自选
8416	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	混合型	0.9804	0.9804	0.9818	0.9818	-0.0014	-0.14%	加自选
8417	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	混合型	0.9915	0.9915	0.9929	0.9929	-0.0014	-0.14%	加自选
8418	013149	鹏华双债加利债券C	混合型	0.9696	0.9696	0.971	0.971	-0.0014	-0.14%	加自选
8419	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.738	0.738	0.739	0.739	-0.0010	-0.14%	加自选
8420	013620	华安媒体互联网混合C	混合型	2.801	2.801	2.805	2.805	-0.0040	-0.14%	加自选
8421	013747	兴业聚丰混合C	混合型	1.0966	1.1436	1.0981	1.1451	-0.0015	-0.14%	加自选
8422	013748	兴业聚盈混合C	混合型	1.4002	1.4002	1.4021	1.4021	-0.0019	-0.14%	加自选
8423	013810	广发科创板50ETF发起联接A	股票型	0.7356	0.7356	0.7366	0.7366	-0.0010	-0.14%	加自选
8424	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	0.872	0.872	0.8732	0.8732	-0.0012	-0.14%	加自选
8425	014542	华安新能源主题混合C	混合型	0.7828	0.7828	0.7839	0.7839	-0.0011	-0.14%	加自选
8426	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	混合型	0.9783	0.9783	0.9797	0.9797	-0.0014	-0.14%	加自选
8427	014738	广发恒祥债券A	混合型	0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%	加自选
8428	014739	广发恒祥债券C	混合型	0.9807	0.9807	0.9821	0.9821	-0.0014	-0.14%	加自选
8429	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	股票型	0.8328	0.8328	0.834	0.834	-0.0012	-0.14%	加自选
8430	014985	华安创业板50指数C	股票型	1.2483	1.2483	1.25	1.25	-0.0017	-0.14%	加自选
8431	015044	西部利得时代动力混合发起C	混合型	0.9218	0.9218	0.9231	0.9231	-0.0013	-0.14%	加自选
8432	015170	上投摩根核心成长股票C	股票型	2.2448	2.2448	2.248	2.248	-0.0032	-0.14%	加自选
8433	015385	华商智能生活灵活配置混合C	混合型	2.848	2.848	2.852	2.852	-0.0040	-0.14%	加自选
8434	015539	富国元利债券A	混合型	1.0032	1.0032	1.0046	1.0046	-0.0014	-0.14%	加自选
8435	015562	长城医疗保健混合C	混合型	3.0902	3.0902	3.0946	3.0946	-0.0044	-0.14%	加自选
8436	110008	易方达稳健收益债券B	债券型	1.3648	2.4484	1.3669	2.4505	-0.0021	-0.15%	加自选
8437	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	ETF	0.8191	0.8191	0.8203	0.8203	-0.0012	-0.15%	加自选
8438	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	3.352	4.605	3.357	4.611	-0.0050	-0.15%	加自选
8439	162207	泰达宏利效率优选混合	混合型	1.4316	3.4432	1.4337	3.4483	-0.0021	-0.15%	加自选
8440	162211	泰达宏利品质生活混合	混合型	0.682	1.142	0.683	1.143	-0.0010	-0.15%	加自选
8441	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	2.1104	2.1104	2.1136	2.1136	-0.0032	-0.15%	加自选
8442	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	混合型	1.0533	1.0533	1.0549	1.0549	-0.0016	-0.15%	加自选
8443	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.3988	2.9752	0.3994	2.9765	-0.0006	-0.15%	加自选
8444	202003	南方绩优成长混合A	混合型	0.8261	3.5158	0.8273	3.517	-0.0012	-0.15%	加自选
8445	217018	招商安瑞进取债券	债券型	1.997	1.997	2	2	-0.0030	-0.15%	加自选
8446	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.4001	1.4001	1.4022	1.4022	-0.0021	-0.15%	加自选
8447	519613	银河君尚混合A	混合型	1.5543	1.6683	1.5567	1.6707	-0.0024	-0.15%	加自选
8448	519615	银河君尚混合I	混合型	1.5005	1.5955	1.5028	1.5978	-0.0023	-0.15%	加自选
8449	519933	长信利发债券	债券型	1.2132	1.3712	1.215	1.373	-0.0018	-0.15%	加自选
8450	588060	广发上证科创板50成份ETF	ETF	0.6473	0.6473	0.6483	0.6483	-0.0010	-0.15%	加自选
8451	690009	民生加银红利回报混合	混合型	2.726	3.024	2.73	3.028	-0.0040	-0.15%	加自选
8452	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	混合型	0.9527	0.9527	0.9541	0.9541	-0.0014	-0.15%	加自选
8453	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	混合型	0.9991	0.9991	1.0006	1.0006	-0.0015	-0.15%	加自选
8454	000255	长城定开债C	债券型	1.0882	1.4663	1.0898	1.4679	-0.0016	-0.15%	加自选
8455	001035	中银恒利半年定开债	债券型	1.0583	1.4483	1.0599	1.4499	-0.0016	-0.15%	加自选
8456	001144	大成互联网思维混合	混合型	1.354	1.354	1.356	1.356	-0.0020	-0.15%	加自选
8457	001464	光大鼎鑫混合A	混合型	1.308	1.418	1.31	1.42	-0.0020	-0.15%	加自选
8458	001474	兴银丰盈灵活配置	混合型	2.1989	2.1989	2.2022	2.2022	-0.0033	-0.15%	加自选
8459	001499	国投瑞银新增长混合A	混合型	1.4909	1.746	1.4931	1.7482	-0.0022	-0.15%	加自选
8460	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	混合型	1.1974	1.8374	1.1992	1.8392	-0.0018	-0.15%	加自选
8461	001566	南方利达A	混合型	1.319	1.518	1.321	1.52	-0.0020	-0.15%	加自选
8462	001584	国投瑞银新活力定开混合A	混合型	1.2308	1.2348	1.2327	1.2367	-0.0019	-0.15%	加自选
8463	001633	万家瑞祥混合A	混合型	1.1272	1.2882	1.1289	1.2899	-0.0017	-0.15%	加自选
8464	001634	万家瑞祥混合C	混合型	1.1198	1.2747	1.1215	1.2764	-0.0017	-0.15%	加自选
8465	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型	1.363	1.416	1.365	1.418	-0.0020	-0.15%	加自选
8466	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型	1.355	1.408	1.357	1.41	-0.0020	-0.15%	加自选
8467	001849	前海开源强势共识100强股票	股票型	1.37	1.37	1.372	1.372	-0.0020	-0.15%	加自选
8468	002311	创金合信中证500指数增强A	股票型	1.1754	1.396	1.1772	1.3978	-0.0018	-0.15%	加自选
8469	002316	创金合信中证500指数增强C	股票型	1.1746	1.3954	1.1764	1.3972	-0.0018	-0.15%	加自选
8470	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.5024	1.5024	1.5047	1.5047	-0.0023	-0.15%	加自选
8471	002634	华宝未来主导混合A	混合型	1.365	1.365	1.367	1.367	-0.0020	-0.15%	加自选
8472	003106	光大永鑫混合C	混合型	4.079	4.33	4.085	4.336	-0.0060	-0.15%	加自选
8473	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	混合型	2.0209	2.0209	2.0239	2.0239	-0.0030	-0.15%	加自选
8474	003282	信诚至裕灵活配置混合A	混合型	1.3753	1.3753	1.3774	1.3774	-0.0021	-0.15%	加自选
8475	003496	鹏华弘尚灵活配置混合C	混合型	1.4313	1.4863	1.4335	1.4885	-0.0022	-0.15%	加自选
8476	003604	景顺长城泰安回报混合C	混合型	1.3069	1.4148	1.3088	1.4167	-0.0019	-0.15%	加自选
8477	003754	国泰普益混合A	混合型	1.4445	1.5435	1.4466	1.5456	-0.0021	-0.15%	加自选
8478	003889	汇安丰泽混合A	混合型	3.4296	3.4296	3.4348	3.4348	-0.0052	-0.15%	加自选
8479	003890	汇安丰泽混合C	混合型	3.3476	3.3476	3.3527	3.3527	-0.0051	-0.15%	加自选
8480	004083	国联安鑫隆混合A	混合型	1.5025	1.5275	1.5048	1.5298	-0.0023	-0.15%	加自选
8481	004084	国联安鑫隆混合C	混合型	1.5155	1.5395	1.5178	1.5418	-0.0023	-0.15%	加自选
8482	004359	创金合信量化核心混合A	混合型	1.6052	1.6552	1.6076	1.6576	-0.0024	-0.15%	加自选
8483	004360	创金合信量化核心混合C	混合型	1.5258	1.5758	1.5281	1.5781	-0.0023	-0.15%	加自选
8484	004451	汇添富双鑫添利债A	混合型	1.3526	1.3526	1.3546	1.3546	-0.0020	-0.15%	加自选
8485	004452	汇添富双鑫添利债C	混合型	1.3222	1.3222	1.3242	1.3242	-0.0020	-0.15%	加自选
8486	004517	南方安康混合	混合型	1.0818	1.3998	1.0834	1.4014	-0.0016	-0.15%	加自选
8487	004612	银河鑫月享定开混合A	混合型	1.0452	1.2238	1.0468	1.2254	-0.0016	-0.15%	加自选
8488	005146	兴银丰润灵活配置混合	混合型	1.1641	1.1641	1.1659	1.1659	-0.0018	-0.15%	加自选
8489	005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型	1.2257	1.2857	1.2276	1.2876	-0.0019	-0.15%	加自选
8490	005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型	1.2049	1.2649	1.2067	1.2667	-0.0018	-0.15%	加自选
8491	006254	长城久悦债券A	债券型	1.0867	1.0867	1.0883	1.0883	-0.0016	-0.15%	加自选
8492	006347	安信量化优选股票C	股票型	1.8927	1.8927	1.8956	1.8956	-0.0029	-0.15%	加自选
8493	006540	南方绩优成长混合C	混合型	0.8199	3.4716	0.8211	3.4728	-0.0012	-0.15%	加自选
8494	006557	海富通研究精选混合A	混合型	1.4195	1.4195	1.4217	1.4217	-0.0022	-0.15%	加自选
8495	006615	工银战略新兴产业混合A	混合型	2.0271	2.0271	2.0302	2.0302	-0.0031	-0.15%	加自选
8496	006818	安信盈利驱动股票A	股票型	1.1178	1.1178	1.1195	1.1195	-0.0017	-0.15%	加自选
8497	006819	安信盈利驱动股票C	股票型	1.1009	1.1009	1.1025	1.1025	-0.0016	-0.15%	加自选
8498	006832	鹏扬添利增强债券A	债券型	1.1553	1.1553	1.157	1.157	-0.0017	-0.15%	加自选
8499	007326	国投瑞银新增长混合C	混合型	1.4839	1.6896	1.4861	1.6918	-0.0022	-0.15%	加自选
8500	007502	前海开源裕和混合C	混合型	1.3203	1.3603	1.3223	1.3623	-0.0020	-0.15%	加自选
8501	007749	民生加银鹏程混合C	混合型	1.1808	1.1808	1.1826	1.1826	-0.0018	-0.15%	加自选
8502	008008	易方达稳健收益债券C	债券型	1.3602	1.5662	1.3623	1.5683	-0.0021	-0.15%	加自选
8503	008187	淳厚信睿混合C	混合型	1.7849	1.7849	1.7875	1.7875	-0.0026	-0.15%	加自选
8504	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	债券型	1.0909	1.0909	1.0925	1.0925	-0.0016	-0.15%	加自选
8505	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	债券型	1.0784	1.0784	1.08	1.08	-0.0016	-0.15%	加自选
8506	008537	兴银研究精选股票A	股票型	0.9073	0.9073	0.9087	0.9087	-0.0014	-0.15%	加自选
8507	008538	兴银研究精选股票C	股票型	0.8947	0.8947	0.896	0.896	-0.0013	-0.15%	加自选
8508	008564	银河臻优稳健配置混合C	混合型	1.0509	1.0879	1.0525	1.0895	-0.0016	-0.15%	加自选
8509	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型	1.1055	1.1655	1.1072	1.1672	-0.0017	-0.15%	加自选
8510	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型	1.0863	1.1463	1.0879	1.1479	-0.0016	-0.15%	加自选
8511	008734	交银科锐科技创新混合A	混合型	1.3127	1.3127	1.3147	1.3147	-0.0020	-0.15%	加自选
8512	008811	鹏华科技创新混合	混合型	1.3652	1.3652	1.3673	1.3673	-0.0021	-0.15%	加自选
8513	008884	博远博锐混合A	混合型	0.7115	0.7115	0.7126	0.7126	-0.0011	-0.15%	加自选
8514	009014	泓德睿泽混合	混合型	1.2908	1.2908	1.2927	1.2927	-0.0019	-0.15%	加自选
8515	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	混合型	1.0707	1.0707	1.0723	1.0723	-0.0016	-0.15%	加自选
8516	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	混合型	1.0591	1.0591	1.0607	1.0607	-0.0016	-0.15%	加自选
8517	009610	天弘永利债券C	债券型	1.0659	1.2053	1.0675	1.2069	-0.0016	-0.15%	加自选
8518	009613	上银中证500指数增强型A	股票型	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%	加自选
8519	009614	上银中证500指数增强型C	股票型	0.9969	0.9969	0.9984	0.9984	-0.0015	-0.15%	加自选
8520	009951	广发稳健回报混合A	混合型	0.8762	0.8762	0.8775	0.8775	-0.0013	-0.15%	加自选
8521	009952	广发稳健回报混合C	混合型	0.8682	0.8682	0.8695	0.8695	-0.0013	-0.15%	加自选
8522	010114	华宝新兴成长混合A	混合型	1.1011	1.1011	1.1027	1.1027	-0.0016	-0.15%	加自选
8523	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	混合型	1.0528	1.0528	1.0544	1.0544	-0.0016	-0.15%	加自选
8524	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	混合型	1.0533	1.0533	1.0549	1.0549	-0.0016	-0.15%	加自选
8525	010384	宝盈基础产业混合C	混合型	0.7868	0.7868	0.788	0.788	-0.0012	-0.15%	加自选
8526	010411	长城品质成长混合C	混合型	0.7544	0.7544	0.7555	0.7555	-0.0011	-0.15%	加自选
8527	010568	海富通惠睿精选混合A	混合型	1.0927	1.0927	1.0943	1.0943	-0.0016	-0.15%	加自选
8528	010569	海富通惠睿精选混合C	混合型	1.0848	1.0848	1.0864	1.0864	-0.0016	-0.15%	加自选
8529	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	混合型	0.9963	0.9963	0.9978	0.9978	-0.0015	-0.15%	加自选
8530	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	混合型	0.9895	0.9895	0.991	0.991	-0.0015	-0.15%	加自选
8531	010636	财通安盈混合A	混合型	1.0281	1.0281	1.0296	1.0296	-0.0015	-0.15%	加自选
8532	010637	财通安盈混合C	混合型	1.0219	1.0219	1.0234	1.0234	-0.0015	-0.15%	加自选
8533	010642	农银汇理瑞祥一年持有混合	混合型	1.0115	1.0115	1.013	1.013	-0.0015	-0.15%	加自选
8534	010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	1.023	1.023	1.0245	1.0245	-0.0015	-0.15%	加自选
8535	010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.0155	1.0155	1.017	1.017	-0.0015	-0.15%	加自选
8536	010814	华安添益一年持有混合C	混合型	0.9554	0.9554	0.9568	0.9568	-0.0014	-0.15%	加自选
8537	010815	农银新兴消费股票	股票型	0.6675	0.6675	0.6685	0.6685	-0.0010	-0.15%	加自选
8538	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	混合型	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%	加自选
8539	011514	中海海誉混合A	混合型	0.9733	0.9733	0.9748	0.9748	-0.0015	-0.15%	加自选
8540	011649	易方达逆向投资混合A	混合型	1.0205	1.0205	1.022	1.022	-0.0015	-0.15%	加自选
8541	011650	易方达逆向投资混合C	混合型	1.0137	1.0137	1.0152	1.0152	-0.0015	-0.15%	加自选
8542	011903	南方领航优选混合A	混合型	0.7991	0.7991	0.8003	0.8003	-0.0012	-0.15%	加自选
8543	011904	南方领航优选混合C	混合型	0.7942	0.7942	0.7954	0.7954	-0.0012	-0.15%	加自选
8544	012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型	0.9706	0.9706	0.9721	0.9721	-0.0015	-0.15%	加自选
8545	012024	兴业聚乾混合C	混合型	0.9586	0.9586	0.96	0.96	-0.0014	-0.15%	加自选
8546	012204	中银通利债券A	债券型	0.9776	0.9776	0.9791	0.9791	-0.0015	-0.15%	加自选
8547	012205	中银通利债券C	债券型	0.972	0.972	0.9735	0.9735	-0.0015	-0.15%	加自选
8548	012214	民生加银核心资产股票A	股票型	0.7742	0.7742	0.7754	0.7754	-0.0012	-0.15%	加自选
8549	012218	博时乐享混合A	混合型	0.9568	0.9568	0.9582	0.9582	-0.0014	-0.15%	加自选
8550	012219	博时乐享混合C	混合型	0.9509	0.9509	0.9523	0.9523	-0.0014	-0.15%	加自选
8551	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	混合型	0.9597	0.9597	0.9611	0.9611	-0.0014	-0.15%	加自选
8552	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	混合型	1.342	1.342	1.344	1.344	-0.0020	-0.15%	加自选
8553	012815	宝盈新兴产业混合C	混合型	0.9163	0.9163	0.9177	0.9177	-0.0014	-0.15%	加自选
8554	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	混合型	0.8212	0.8212	0.8224	0.8224	-0.0012	-0.15%	加自选
8555	012919	华宝未来主导混合C	混合型	1.362	1.362	1.364	1.364	-0.0020	-0.15%	加自选
8556	013211	华富安盈一年持有期债券A	混合型	0.9503	0.9503	0.9517	0.9517	-0.0014	-0.15%	加自选
8557	013212	华富安盈一年持有期债券C	混合型	0.9455	0.9455	0.9469	0.9469	-0.0014	-0.15%	加自选
8558	013262	西部利得个股精选股票C	股票型	1.1705	1.4105	1.1722	1.4122	-0.0017	-0.15%	加自选
8559	013811	广发科创板50ETF发起联接C	股票型	0.7331	0.7331	0.7342	0.7342	-0.0011	-0.15%	加自选
8560	013949	交银科锐科技创新混合C	混合型	1.3044	1.3044	1.3064	1.3064	-0.0020	-0.15%	加自选
8561	014068	工银瑞信悦享混合A	混合型	0.7938	0.7938	0.795	0.795	-0.0012	-0.15%	加自选
8562	014069	工银瑞信悦享混合C	混合型	0.7881	0.7881	0.7893	0.7893	-0.0012	-0.15%	加自选
8563	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	0.8684	0.8684	0.8697	0.8697	-0.0013	-0.15%	加自选
8564	014454	中银双息回报混合C	混合型	1.543	1.543	1.5453	1.5453	-0.0023	-0.15%	加自选
8565	014541	华安新能源主题混合A	混合型	0.7855	0.7855	0.7867	0.7867	-0.0012	-0.15%	加自选
8566	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	混合型	0.9754	0.9754	0.9769	0.9769	-0.0015	-0.15%	加自选
8567	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	0.9722	0.9722	0.9737	0.9737	-0.0015	-0.15%	加自选
8568	014761	金鹰民稳混合A	混合型	0.995	0.995	0.9965	0.9965	-0.0015	-0.15%	加自选
8569	014762	金鹰民稳混合C	混合型	0.9947	0.9947	0.9962	0.9962	-0.0015	-0.15%	加自选
8570	015145	同泰新能源1年持有股票A	股票型	0.9733	0.9733	0.9748	0.9748	-0.0015	-0.15%	加自选
8571	015146	同泰新能源1年持有股票C	股票型	0.9726	0.9726	0.9741	0.9741	-0.0015	-0.15%	加自选
8572	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	混合型	1.193	1.193	1.1948	1.1948	-0.0018	-0.15%	加自选
8573	015559	长江启航混合发起式A	混合型	1.0456	1.0456	1.0472	1.0472	-0.0016	-0.15%	加自选
8574	015560	长江启航混合发起式C	混合型	1.0436	1.0436	1.0452	1.0452	-0.0016	-0.15%	加自选
8575	015886	富安达先进制造混合发起式C	混合型	0.9136	0.9136	0.915	0.915	-0.0014	-0.15%	加自选
8576	017197	华宝新兴成长混合C	混合型	1.1009	1.1009	1.1025	1.1025	-0.0016	-0.15%	加自选
8577	110007	易方达稳健收益债券A	债券型	1.3591	2.3897	1.3613	2.3919	-0.0022	-0.16%	加自选
8578	202001	南方稳健成长混合	混合型	2.0437	4.0387	2.047	4.042	-0.0033	-0.16%	加自选
8579	377010	上投摩根阿尔法混合A	混合型	4.3557	6.2757	4.3628	6.2828	-0.0071	-0.16%	加自选
8580	470018	汇添富双利债券A	债券型	1.893	1.98	1.896	1.983	-0.0030	-0.16%	加自选
8581	485005	工银增强收益债券B	债券型	1.1426	2.0084	1.1444	2.0102	-0.0018	-0.16%	加自选
8582	485105	工银增强收益债券A	债券型	1.1437	2.0835	1.1455	2.0853	-0.0018	-0.16%	加自选
8583	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0071	1.3351	1.0087	1.3367	-0.0016	-0.16%	加自选
8584	519614	银河君尚混合C	混合型	1.5102	1.6152	1.5126	1.6176	-0.0024	-0.16%	加自选
8585	852389	海通鑫悦债券A	混合型	1.0297	1.95	1.0314	1.9517	-0.0017	-0.16%	加自选
8586	000110	金鹰元安混合A	混合型	1.5379	1.9327	1.5403	1.9357	-0.0024	-0.16%	加自选
8587	000127	农银行业领先混合	混合型	2.8477	3.2422	2.8524	3.2469	-0.0047	-0.16%	加自选
8588	000254	长城定开债A	债券型	1.0862	1.5075	1.0879	1.5092	-0.0017	-0.16%	加自选
8589	000326	南方中小盘成长股票	股票型	1.436	2.12	1.4383	2.1223	-0.0023	-0.16%	加自选
8590	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	1.881	1.881	1.884	1.884	-0.0030	-0.16%	加自选
8591	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	2.533	3.031	2.537	3.035	-0.0040	-0.16%	加自选
8592	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	2.442	2.915	2.446	2.919	-0.0040	-0.16%	加自选
8593	001013	华夏希望债券C	债券型	1.215	1.745	1.217	1.747	-0.0020	-0.16%	加自选
8594	001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型	0.607	0.607	0.608	0.608	-0.0010	-0.16%	加自选
8595	001219	上投摩根动态多因子混合A	混合型	0.9384	0.9384	0.9399	0.9399	-0.0015	-0.16%	加自选
8596	001324	华宝新价值混合	混合型	1.5849	1.5849	1.5874	1.5874	-0.0025	-0.16%	加自选
8597	001485	华安添颐混合	混合型	1.228	1.292	1.23	1.294	-0.0020	-0.16%	加自选
8598	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.3829	1.3829	1.3851	1.3851	-0.0022	-0.16%	加自选
8599	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.3161	1.3161	1.3182	1.3182	-0.0021	-0.16%	加自选
8600	001523	博时新策略灵活配置混合C	混合型	1.5479	1.5479	1.5504	1.5504	-0.0025	-0.16%	加自选
8601	001585	国投瑞银新活力定开混合C	混合型	1.2113	1.2153	1.2132	1.2172	-0.0019	-0.16%	加自选
8602	001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型	1.274	1.274	1.276	1.276	-0.0020	-0.16%	加自选
8603	001762	广发安宏回报混合C	混合型	1.127	1.4406	1.1288	1.4424	-0.0018	-0.16%	加自选
8604	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	1.216	1.482	1.218	1.484	-0.0020	-0.16%	加自选
8605	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	1.251	1.437	1.253	1.439	-0.0020	-0.16%	加自选
8606	002161	银华万物互联灵活配置混合	混合型	1.271	1.271	1.273	1.273	-0.0020	-0.16%	加自选
8607	002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型	2.4038	2.4038	2.4076	2.4076	-0.0038	-0.16%	加自选
8608	002305	光大风格轮动混合A	混合型	1.228	1.278	1.23	1.28	-0.0020	-0.16%	加自选
8609	002396	鹏华丰尚定开债B	债券型	1.217	1.23	1.219	1.232	-0.0020	-0.16%	加自选
8610	002514	招商丰益混合A	混合型	1.257	1.658	1.259	1.66	-0.0020	-0.16%	加自选
8611	002728	华富益鑫灵活配置混合A	混合型	1.214	1.57	1.216	1.572	-0.0020	-0.16%	加自选
8612	002972	前海开源鼎安债券C	债券型	1.275	1.275	1.277	1.277	-0.0020	-0.16%	加自选
8613	003283	信诚至裕灵活配置混合C	混合型	1.2358	1.2358	1.2378	1.2378	-0.0020	-0.16%	加自选
8614	003446	英大睿鑫A	混合型	1.8323	1.9323	1.8353	1.9353	-0.0030	-0.16%	加自选
8615	003447	英大睿鑫C	混合型	1.7901	1.8901	1.793	1.893	-0.0029	-0.16%	加自选
8616	003495	鹏华弘尚灵活配置混合A	混合型	1.3834	1.4834	1.3856	1.4856	-0.0022	-0.16%	加自选
8617	003598	华商润丰灵活配置混合A	混合型	1.846	1.846	1.849	1.849	-0.0030	-0.16%	加自选
8618	003704	光大事件驱动混合	混合型	0.9905	1.1266	0.9921	1.1282	-0.0016	-0.16%	加自选
8619	004205	东方支柱产业灵活配置混合	混合型	1.1052	1.1052	1.107	1.107	-0.0018	-0.16%	加自选
8620	004218	前海开源裕和混合A	混合型	1.2985	1.3385	1.3006	1.3406	-0.0021	-0.16%	加自选
8621	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	1.6986	1.6986	1.7013	1.7013	-0.0027	-0.16%	加自选
8622	004437	汇添富年年泰定开混合C	混合型	1.211	1.211	1.213	1.213	-0.0020	-0.16%	加自选
8623	004613	银河鑫月享定开混合C	混合型	1.0293	1.2031	1.0309	1.2047	-0.0016	-0.16%	加自选
8624	004710	民生加银鹏程混合A	混合型	1.2726	1.3226	1.2746	1.3246	-0.0020	-0.16%	加自选
8625	005450	华夏稳盛灵活配置混合	混合型	1.5349	1.5349	1.5374	1.5374	-0.0025	-0.16%	加自选
8626	005840	富国产业驱动混合	混合型	2.5954	2.5954	2.5995	2.5995	-0.0041	-0.16%	加自选
8627	006346	安信量化优选股票A	股票型	1.9224	1.9224	1.9254	1.9254	-0.0030	-0.16%	加自选
8628	006366	兴业安保优选混合	混合型	2.0615	2.0615	2.0648	2.0648	-0.0033	-0.16%	加自选
8629	006429	诺安恒鑫混合	混合型	1.4052	1.4052	1.4075	1.4075	-0.0023	-0.16%	加自选
8630	006556	海富通研究精选混合C	混合型	1.3576	1.3576	1.3598	1.3598	-0.0022	-0.16%	加自选
8631	006616	工银战略新兴产业混合C	混合型	1.9932	1.9932	1.9963	1.9963	-0.0031	-0.16%	加自选
8632	007146	鹏华研究智选混合	混合型	1.993	1.993	1.9961	1.9961	-0.0031	-0.16%	加自选
8633	007491	南方信息创新混合C	混合型	1.5208	1.5208	1.5233	1.5233	-0.0025	-0.16%	加自选
8634	007509	华商润丰灵活配置混合C	混合型	1.841	1.841	1.844	1.844	-0.0030	-0.16%	加自选
8635	008134	鹏华优选价值股票	股票型	1.1529	1.1529	1.1548	1.1548	-0.0019	-0.16%	加自选
8636	008164	南方大盘红利50ETF联接C	股票型	1.1762	1.2262	1.1781	1.2281	-0.0019	-0.16%	加自选
8637	008177	建信高股息主题股票	股票型	1.127	1.8035	1.1288	1.8053	-0.0018	-0.16%	加自选
8638	008273	广发优质生活混合	混合型	1.465	1.465	1.4674	1.4674	-0.0024	-0.16%	加自选
8639	008563	银河臻优稳健配置混合A	混合型	1.0534	1.0904	1.0551	1.0921	-0.0017	-0.16%	加自选
8640	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	1.0943	1.0943	1.0961	1.0961	-0.0018	-0.16%	加自选
8641	008860	民生加银龙头优选股票	股票型	1.1031	1.1031	1.1049	1.1049	-0.0018	-0.16%	加自选
8642	008885	博远博锐混合C	混合型	0.7048	0.7048	0.7059	0.7059	-0.0011	-0.16%	加自选
8643	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	债券型	1.073	1.073	1.0747	1.0747	-0.0017	-0.16%	加自选
8644	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	混合型	1.1579	1.1579	1.1598	1.1598	-0.0019	-0.16%	加自选
8645	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	混合型	1.0866	1.0866	1.0883	1.0883	-0.0017	-0.16%	加自选
8646	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	混合型	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%	加自选
8647	009448	泰康申润一年持有期混合A	混合型	1.0441	1.0441	1.0458	1.0458	-0.0017	-0.16%	加自选
8648	009449	泰康申润一年持有期混合C	混合型	1.029	1.029	1.0306	1.0306	-0.0016	-0.16%	加自选
8649	009511	信澳研究优选混合A	混合型	1.1983	1.1983	1.2002	1.2002	-0.0019	-0.16%	加自选
8650	009649	嘉实精选平衡混合A	混合型	1.2214	1.2214	1.2233	1.2233	-0.0019	-0.16%	加自选
8651	009650	嘉实精选平衡混合C	混合型	1.2075	1.2075	1.2094	1.2094	-0.0019	-0.16%	加自选
8652	009720	民生加银景气行业混合C	混合型	3.692	3.692	3.698	3.698	-0.0060	-0.16%	加自选
8653	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	债券型	1.09	1.139	1.0917	1.1407	-0.0017	-0.16%	加自选
8654	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	债券型	1.0804	1.1294	1.0821	1.1311	-0.0017	-0.16%	加自选
8655	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	混合型	1.922	1.922	1.925	1.925	-0.0030	-0.16%	加自选
8656	010347	农银策略收益一年持有混合	混合型	0.7295	0.7295	0.7307	0.7307	-0.0012	-0.16%	加自选
8657	010383	宝盈基础产业混合A	混合型	0.794	0.794	0.7953	0.7953	-0.0013	-0.16%	加自选
8658	010408	安信浩盈6个月持有混合	混合型	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%	加自选
8659	010602	长城均衡优选混合	混合型	0.8136	0.8136	0.8149	0.8149	-0.0013	-0.16%	加自选
8660	010868	华宝安盈混合	混合型	0.99	0.99	0.9916	0.9916	-0.0016	-0.16%	加自选
8661	010927	大成元吉增利债券A	债券型	0.9995	0.9995	1.0011	1.0011	-0.0016	-0.16%	加自选
8662	010928	大成元吉增利债券C	债券型	0.9943	0.9943	0.9959	0.9959	-0.0016	-0.16%	加自选
8663	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	混合型	1.0047	1.0047	1.0063	1.0063	-0.0016	-0.16%	加自选
8664	011033	南方宝恒混合A	混合型	1.015	1.015	1.0166	1.0166	-0.0016	-0.16%	加自选
8665	011286	民生价值优选6个月持有股票C	股票型	0.6671	0.6671	0.6682	0.6682	-0.0011	-0.16%	加自选
8666	011322	国泰智能装备股票C	股票型	2.574	2.574	2.578	2.578	-0.0040	-0.16%	加自选
8667	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	债券型	1.0416	1.0416	1.0433	1.0433	-0.0017	-0.16%	加自选
8668	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	债券型	1.0352	1.0352	1.0369	1.0369	-0.0017	-0.16%	加自选
8669	011515	中海海誉混合C	混合型	0.9637	0.9637	0.9652	0.9652	-0.0015	-0.16%	加自选
8670	011521	鹏扬景源一年持有混合A	混合型	0.9958	0.9958	0.9974	0.9974	-0.0016	-0.16%	加自选
8671	011522	鹏扬景源一年持有混合C	混合型	0.9889	0.9889	0.9905	0.9905	-0.0016	-0.16%	加自选
8672	011685	创金合信先进装备股票A	股票型	1.0764	1.0764	1.0781	1.0781	-0.0017	-0.16%	加自选
8673	011686	创金合信先进装备股票C	股票型	1.066	1.066	1.0677	1.0677	-0.0017	-0.16%	加自选
8674	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	混合型	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%	加自选
8675	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	混合型	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%	加自选
8676	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	混合型	1.0049	1.0049	1.0065	1.0065	-0.0016	-0.16%	加自选
8677	011858	安信消费升级一年持有混合A	混合型	0.8134	0.8134	0.8147	0.8147	-0.0013	-0.16%	加自选
8678	011859	安信消费升级一年持有混合C	混合型	0.8037	0.8037	0.805	0.805	-0.0013	-0.16%	加自选
8679	011862	南方蓝筹成长混合A	混合型	0.8175	0.8175	0.8188	0.8188	-0.0013	-0.16%	加自选
8680	011897	长城悦享回报债券A	债券型	0.8713	0.8713	0.8727	0.8727	-0.0014	-0.16%	加自选
8681	011898	长城悦享回报债券C	债券型	0.8663	0.8663	0.8677	0.8677	-0.0014	-0.16%	加自选
8682	012215	民生加银核心资产股票C	股票型	0.7709	0.7709	0.7721	0.7721	-0.0012	-0.16%	加自选
8683	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	混合型	0.963	0.963	0.9645	0.9645	-0.0015	-0.16%	加自选
8684	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	混合型	0.981	0.981	0.9826	0.9826	-0.0016	-0.16%	加自选
8685	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	混合型	0.9752	0.9752	0.9768	0.9768	-0.0016	-0.16%	加自选
8686	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	混合型	0.9351	0.9351	0.9366	0.9366	-0.0015	-0.16%	加自选
8687	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	混合型	0.9256	0.9256	0.9271	0.9271	-0.0015	-0.16%	加自选
8688	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	混合型	0.8167	0.8167	0.818	0.818	-0.0013	-0.16%	加自选
8689	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	混合型	0.9837	0.9837	0.9853	0.9853	-0.0016	-0.16%	加自选
8690	013247	交银瑞卓三年持有期混合	混合型	0.9291	0.9291	0.9306	0.9306	-0.0015	-0.16%	加自选
8691	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	股票型	0.7998	0.7998	0.8011	0.8011	-0.0013	-0.16%	加自选
8692	013676	兴银兴慧一年持有混合A	混合型	1.0111	1.0111	1.0127	1.0127	-0.0016	-0.16%	加自选
8693	013677	兴银兴慧一年持有混合C	混合型	1.01	1.01	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%	加自选
8694	014337	中银证券安瑞6个月持有债券A	混合型	0.9973	0.9973	0.9989	0.9989	-0.0016	-0.16%	加自选
8695	014338	中银证券安瑞6个月持有债券C	混合型	0.9953	0.9953	0.9969	0.9969	-0.0016	-0.16%	加自选
8696	014954	信澳研究优选混合C	混合型	1.1931	1.1931	1.195	1.195	-0.0019	-0.16%	加自选
8697	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	混合型	0.9743	0.9743	0.9759	0.9759	-0.0016	-0.16%	加自选
8698	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	混合型	0.9728	0.9728	0.9744	0.9744	-0.0016	-0.16%	加自选
8699	015160	南方宝嘉混合A	混合型	0.9916	0.9916	0.9932	0.9932	-0.0016	-0.16%	加自选
8700	015592	国泰事件驱动策略混合C	混合型	5.3574	5.3574	5.3659	5.3659	-0.0085	-0.16%	加自选
8701	015723	长城久悦债券C	混合型	1.0857	1.0857	1.0874	1.0874	-0.0017	-0.16%	加自选
8702	015870	富安达先进制造混合发起式A	混合型	0.9155	0.9155	0.917	0.917	-0.0015	-0.16%	加自选
8703	017176	上投摩根动态多因子混合C	混合型	0.9383	0.9383	0.9398	0.9398	-0.0015	-0.16%	加自选
8704	020023	国泰事件驱动策略混合A	混合型	5.3743	5.3743	5.3827	5.3827	-0.0084	-0.16%	加自选
8705	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.7098	1.0237	0.711	1.0253	-0.0012	-0.17%	加自选
8706	202101	南方宝元债券A	债券型	2.522	3.984	2.5263	3.9883	-0.0043	-0.17%	加自选
8707	217021	招商优势企业混合	混合型	2.907	2.907	2.912	2.912	-0.0050	-0.17%	加自选
8708	233010	大摩深证300指数增强	股票型	1.793	1.793	1.796	1.796	-0.0030	-0.17%	加自选
8709	253010	国联安安心成长混合	混合型	0.586	2.264	0.587	2.265	-0.0010	-0.17%	加自选
8710	310518	申万菱信可转债债券A	债券型	1.727	1.877	1.73	1.88	-0.0030	-0.17%	加自选
8711	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	ETF	1.206	1.266	1.2081	1.2681	-0.0021	-0.17%	加自选
8712	515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	ETF	1.2014	1.2014	1.2035	1.2035	-0.0021	-0.17%	加自选
8713	516800	华宝中证智能制造ETF	ETF	0.9387	0.9387	0.9403	0.9403	-0.0016	-0.17%	加自选
8714	540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	0.8343	1.8273	0.8357	1.8287	-0.0014	-0.17%	加自选
8715	550004	信诚三得益债券A	债券型	1.163	1.812	1.165	1.814	-0.0020	-0.17%	加自选
8716	560100	南方中证500增强策略ETF	股票型	0.9441	0.9441	0.9457	0.9457	-0.0016	-0.17%	加自选
8717	590006	中邮中小盘灵活配置混合	混合型	2.354	2.933	2.358	2.937	-0.0040	-0.17%	加自选
8718	610002	信澳精华配置混合A	混合型	1.153	3.469	1.155	3.471	-0.0020	-0.17%	加自选
8719	630009	华商稳定增利债券A	债券型	1.76	2.09	1.763	2.093	-0.0030	-0.17%	加自选
8720	710301	富安达增强收益债券A	债券型	1.3098	1.3298	1.312	1.332	-0.0022	-0.17%	加自选
8721	710302	富安达增强收益债券C	债券型	1.2513	1.2713	1.2534	1.2734	-0.0021	-0.17%	加自选
8722	852300	海通鑫悦债券C	债券型	1.0256	1.9459	1.0273	1.9476	-0.0017	-0.17%	加自选
8723	860058	光大阳光稳健增长混合C	混合型	0.9514	0.9514	0.953	0.953	-0.0016	-0.17%	加自选
8724	000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型	1.4725	1.7251	1.475	1.728	-0.0025	-0.17%	加自选
8725	000184	工银添福债券A	债券型	1.72	1.866	1.723	1.869	-0.0030	-0.17%	加自选
8726	000619	东方红产业升级混合	混合型	4.166	4.166	4.173	4.173	-0.0070	-0.17%	加自选
8727	000698	宝盈科技30混合	混合型	2.855	2.855	2.86	2.86	-0.0050	-0.17%	加自选
8728	000884	民生加银优选股票	股票型	1.799	2.193	1.802	2.196	-0.0030	-0.17%	加自选
8729	000928	中融国企改革混合	混合型	1.724	1.724	1.727	1.727	-0.0030	-0.17%	加自选
8730	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	2.396	2.396	2.4	2.4	-0.0040	-0.17%	加自选
8731	001170	泰达宏利复兴混合	混合型	1.145	1.145	1.147	1.147	-0.0020	-0.17%	加自选
8732	001182	易方达安心回馈混合A	混合型	2.314	2.314	2.318	2.318	-0.0040	-0.17%	加自选
8733	001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型	1.198	1.433	1.2	1.435	-0.0020	-0.17%	加自选
8734	001522	博时新策略灵活配置混合A	混合型	1.5532	1.6057	1.5558	1.6083	-0.0026	-0.17%	加自选
8735	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.164	1.382	1.166	1.384	-0.0020	-0.17%	加自选
8736	001711	安信新趋势混合C	混合型	1.157	1.367	1.159	1.369	-0.0020	-0.17%	加自选
8737	001749	招商中国机遇股票	股票型	1.753	1.753	1.756	1.756	-0.0030	-0.17%	加自选
8738	001761	广发安宏回报混合A	混合型	1.1426	1.4603	1.1445	1.4622	-0.0019	-0.17%	加自选
8739	001770	前海开源嘉鑫混合C	混合型	1.207	1.47	1.209	1.472	-0.0020	-0.17%	加自选
8740	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	1.4614	1.5574	1.4639	1.5599	-0.0025	-0.17%	加自选
8741	002227	长城新优选混合A	混合型	1.1719	1.3839	1.1739	1.3859	-0.0020	-0.17%	加自选
8742	002228	长城新优选混合C	混合型	1.1697	1.3967	1.1717	1.3987	-0.0020	-0.17%	加自选
8743	002331	泰康安泰回报混合	混合型	1.4003	1.4003	1.4027	1.4027	-0.0024	-0.17%	加自选
8744	002358	国投瑞银瑞祥A	混合型	1.6868	1.6868	1.6897	1.6897	-0.0029	-0.17%	加自选
8745	002515	招商丰益混合C	混合型	1.156	1.516	1.158	1.518	-0.0020	-0.17%	加自选
8746	002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型	1.7324	1.7324	1.7354	1.7354	-0.0030	-0.17%	加自选
8747	002729	华富益鑫灵活配置混合C	混合型	1.168	1.524	1.17	1.526	-0.0020	-0.17%	加自选
8748	002946	大成景盛一年定开债A	债券型	1.1768	1.1768	1.1788	1.1788	-0.0020	-0.17%	加自选
8749	002947	大成景盛一年定开债C	债券型	1.1486	1.1486	1.1505	1.1505	-0.0019	-0.17%	加自选
8750	003105	光大永鑫混合A	混合型	4.098	4.349	4.105	4.356	-0.0070	-0.17%	加自选
8751	003601	申万菱信安鑫精选混合A	混合型	1.204	1.369	1.206	1.371	-0.0020	-0.17%	加自选
8752	003602	申万菱信安鑫精选混合C	混合型	1.196	1.361	1.198	1.363	-0.0020	-0.17%	加自选
8753	003628	兴银收益增强债券	债券型	1.3067	1.3067	1.3089	1.3089	-0.0022	-0.17%	加自选
8754	003780	鹏华兴悦定期开放混合	混合型	1.3138	1.3768	1.3161	1.3791	-0.0023	-0.17%	加自选
8755	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	1.4585	1.5545	1.461	1.557	-0.0025	-0.17%	加自选
8756	004436	汇添富年年泰定开混合A	混合型	1.2527	1.2527	1.2548	1.2548	-0.0021	-0.17%	加自选
8757	004916	嘉实新添丰定期混合	混合型	1.3062	1.3062	1.3084	1.3084	-0.0022	-0.17%	加自选
8758	005296	南华丰淳混合A	混合型	1.7458	1.7458	1.7487	1.7487	-0.0029	-0.17%	加自选
8759	005297	南华丰淳混合C	混合型	1.6779	1.6779	1.6807	1.6807	-0.0028	-0.17%	加自选
8760	005317	万家瑞舜灵活配置混合A	混合型	1.166	1.2018	1.168	1.2038	-0.0020	-0.17%	加自选
8761	005318	万家瑞舜灵活配置混合C	混合型	1.1237	1.1582	1.1256	1.1601	-0.0019	-0.17%	加自选
8762	005865	浦银安盛量化多策略混合A	混合型	1.4359	1.4359	1.4383	1.4383	-0.0024	-0.17%	加自选
8763	005866	浦银安盛量化多策略混合C	混合型	1.338	1.338	1.3403	1.3403	-0.0023	-0.17%	加自选
8764	006230	鹏华研究驱动混合	混合型	1.8927	1.8927	1.896	1.896	-0.0033	-0.17%	加自选
8765	006585	南方宝元债券C	债券型	2.4624	3.9244	2.4667	3.9287	-0.0043	-0.17%	加自选
8766	007490	南方信息创新混合A	混合型	1.5632	1.5632	1.5658	1.5658	-0.0026	-0.17%	加自选
8767	007782	大成MSCI价值100ETF联接A	股票型	1.1872	1.1872	1.1892	1.1892	-0.0020	-0.17%	加自选
8768	007783	大成MSCI价值100ETF联接C	股票型	1.1834	1.1834	1.1854	1.1854	-0.0020	-0.17%	加自选
8769	008163	南方大盘红利50ETF联接A	股票型	1.19	1.24	1.192	1.242	-0.0020	-0.17%	加自选
8770	008209	南方宝泰一年混合A	混合型	1.1293	1.1293	1.1312	1.1312	-0.0019	-0.17%	加自选
8771	008210	南方宝泰一年混合C	混合型	1.1096	1.1096	1.1115	1.1115	-0.0019	-0.17%	加自选
8772	008547	博道安远6个月定开混合	混合型	1.2225	1.2225	1.2246	1.2246	-0.0021	-0.17%	加自选
8773	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型	1.0747	1.1177	1.0765	1.1195	-0.0018	-0.17%	加自选
8774	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	债券型	1.0656	1.0656	1.0674	1.0674	-0.0018	-0.17%	加自选
8775	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	混合型	1.1458	1.1458	1.1477	1.1477	-0.0019	-0.17%	加自选
8776	009216	易方达瑞川混合C	混合型	1.1242	1.1692	1.1261	1.1711	-0.0019	-0.17%	加自选
8777	009330	鹏华成长价值混合A	混合型	0.8566	0.8566	0.8581	0.8581	-0.0015	-0.17%	加自选
8778	009331	鹏华成长价值混合C	混合型	0.8394	0.8394	0.8408	0.8408	-0.0014	-0.17%	加自选
8779	009387	嘉实稳福混合A	混合型	1.1458	1.1458	1.1478	1.1478	-0.0020	-0.17%	加自选
8780	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	混合型	1.0906	1.0906	1.0925	1.0925	-0.0019	-0.17%	加自选
8781	010128	宝盈发展新动能股票A	股票型	1.0205	1.0205	1.0222	1.0222	-0.0017	-0.17%	加自选
8782	010129	宝盈发展新动能股票C	股票型	1.0094	1.0094	1.0111	1.0111	-0.0017	-0.17%	加自选
8783	010231	南方宝昌混合C	混合型	0.9882	0.9882	0.9899	0.9899	-0.0017	-0.17%	加自选
8784	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	股票型	0.7056	0.7056	0.7068	0.7068	-0.0012	-0.17%	加自选
8785	010630	惠升和睿兴利债券A	债券型	0.9773	0.9773	0.979	0.979	-0.0017	-0.17%	加自选
8786	010633	惠升和睿兴利债券C	债券型	0.9706	0.9706	0.9723	0.9723	-0.0017	-0.17%	加自选
8787	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	混合型	0.889	0.889	0.8905	0.8905	-0.0015	-0.17%	加自选
8788	011034	南方宝恒混合C	混合型	1.0089	1.0089	1.0106	1.0106	-0.0017	-0.17%	加自选
8789	011050	天弘裕新混合A	混合型	1.0217	1.0217	1.0234	1.0234	-0.0017	-0.17%	加自选
8790	011051	天弘裕新混合C	混合型	1.0179	1.0179	1.0196	1.0196	-0.0017	-0.17%	加自选
8791	011177	博时汇融回报一年持有混合A	混合型	0.7507	0.7507	0.752	0.752	-0.0013	-0.17%	加自选
8792	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	混合型	1.0271	1.0271	1.0289	1.0289	-0.0018	-0.17%	加自选
8793	011293	中金恒远一年持有期混合	混合型	0.9706	0.9706	0.9723	0.9723	-0.0017	-0.17%	加自选
8794	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	混合型	0.9738	0.9738	0.9755	0.9755	-0.0017	-0.17%	加自选
8795	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	混合型	0.9671	0.9671	0.9687	0.9687	-0.0016	-0.17%	加自选
8796	011581	鹏华安源5个月持有混合A	混合型	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%	加自选
8797	011582	鹏华安源5个月持有混合C	混合型	0.9885	0.9885	0.9902	0.9902	-0.0017	-0.17%	加自选
8798	011616	国投瑞银瑞祥C	混合型	1.684	1.684	1.6869	1.6869	-0.0029	-0.17%	加自选
8799	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	混合型	0.9678	0.9678	0.9694	0.9694	-0.0016	-0.17%	加自选
8800	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	混合型	0.9622	0.9622	0.9638	0.9638	-0.0016	-0.17%	加自选
8801	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	混合型	1.0282	1.0282	1.0299	1.0299	-0.0017	-0.17%	加自选
8802	011855	银华长荣混合	混合型	0.8413	0.8413	0.8427	0.8427	-0.0014	-0.17%	加自选
8803	011863	南方蓝筹成长混合C	混合型	0.8116	0.8116	0.813	0.813	-0.0014	-0.17%	加自选
8804	012277	国泰佳益混合A	混合型	0.9742	0.9742	0.9759	0.9759	-0.0017	-0.17%	加自选
8805	012278	国泰佳益混合C	混合型	0.9629	0.9629	0.9645	0.9645	-0.0016	-0.17%	加自选
8806	012433	华安添和一年债券A	债券型	0.9913	0.9913	0.993	0.993	-0.0017	-0.17%	加自选
8807	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	混合型	0.9732	0.9732	0.9749	0.9749	-0.0017	-0.17%	加自选
8808	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.0125	1.0125	1.0142	1.0142	-0.0017	-0.17%	加自选
8809	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0079	1.0079	1.0096	1.0096	-0.0017	-0.17%	加自选
8810	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	股票型	0.8024	0.8024	0.8038	0.8038	-0.0014	-0.17%	加自选
8811	013532	广发安宏回报混合E	混合型	1.1288	1.4428	1.1307	1.4447	-0.0019	-0.17%	加自选
8812	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	混合型	0.9839	0.9839	0.9856	0.9856	-0.0017	-0.17%	加自选
8813	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	混合型	0.9814	0.9814	0.9831	0.9831	-0.0017	-0.17%	加自选
8814	014946	南方高质量优选混合A	混合型	1.0052	1.0052	1.0069	1.0069	-0.0017	-0.17%	加自选
8815	015161	南方宝嘉混合C	混合型	0.9899	0.9899	0.9916	0.9916	-0.0017	-0.17%	加自选
8816	015635	汇安价值先锋混合A	混合型	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%	加自选
8817	015636	汇安价值先锋混合C	混合型	1.0064	1.0064	1.0081	1.0081	-0.0017	-0.17%	加自选
8818	015637	上投摩根阿尔法混合C	混合型	4.3423	4.3423	4.3495	4.3495	-0.0072	-0.17%	加自选
8819	016131	国泰君安品质生活混合发起C	混合型	0.9653	0.9653	0.9669	0.9669	-0.0016	-0.17%	加自选
8820	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	2.745	2.745	2.75	2.75	-0.0050	-0.18%	加自选
8821	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A	股票型	0.7236	0.5464	0.7249	0.5469	-0.0013	-0.18%	加自选
8822	210010	金鹰灵活配置混合A	混合型	1.6509	1.9183	1.6539	1.9213	-0.0030	-0.18%	加自选
8823	210011	金鹰灵活配置混合C	混合型	1.5267	1.7694	1.5294	1.7721	-0.0027	-0.18%	加自选
8824	240012	华宝增强收益债券A	债券型	1.3539	1.7339	1.3564	1.7364	-0.0025	-0.18%	加自选
8825	501069	华宝标普中国A股质量价值	股票型	1.3298	1.3298	1.3322	1.3322	-0.0024	-0.18%	加自选
8826	515590	前海开源中证500等权ETF	ETF	1.4581	1.4581	1.4607	1.4607	-0.0026	-0.18%	加自选
8827	519165	新华鑫利灵活配置混合	混合型	1.361	1.361	1.3634	1.3634	-0.0024	-0.18%	加自选
8828	519993	长信增利动态策略混合	混合型	0.9353	2.9131	0.937	2.9148	-0.0017	-0.18%	加自选
8829	630109	华商稳定增利债券C	债券型	1.673	1.993	1.676	1.996	-0.0030	-0.18%	加自选
8830	660010	农银策略精选混合	混合型	1.6443	1.6443	1.6472	1.6472	-0.0029	-0.18%	加自选
8831	860009	光大阳光稳健增长混合A	混合型	2.8301	2.9001	2.8351	2.9051	-0.0050	-0.18%	加自选
8832	910010	东方红新海混合A	混合型	1.5392	2.2972	1.5419	2.2999	-0.0027	-0.18%	加自选
8833	910026	东方红新源三年持有混合A	混合型	1.9915	2.1065	1.9951	2.1101	-0.0036	-0.18%	加自选
8834	000185	工银添福债券B	债券型	1.691	1.836	1.694	1.839	-0.0030	-0.18%	加自选
8835	000236	工银月月薪定期支付债券A	债券型	1.699	1.699	1.702	1.702	-0.0030	-0.18%	加自选
8836	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	混合型	1.67	2.291	1.673	2.294	-0.0030	-0.18%	加自选
8837	000892	九泰天宝灵活配置混合A	混合型	1.139	1.276	1.141	1.278	-0.0020	-0.18%	加自选
8838	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.5828	1.5828	1.5857	1.5857	-0.0029	-0.18%	加自选
8839	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.4732	1.4732	1.4759	1.4759	-0.0027	-0.18%	加自选
8840	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	1.6817	1.6817	1.6847	1.6847	-0.0030	-0.18%	加自选
8841	001181	南方改革机遇	混合型	1.7	1.7	1.703	1.703	-0.0030	-0.18%	加自选
8842	001682	新华鑫回报混合	混合型	1.339	1.449	1.3414	1.4514	-0.0024	-0.18%	加自选
8843	001922	国泰多策略收益混合	混合型	1.4501	1.4501	1.4527	1.4527	-0.0026	-0.18%	加自选
8844	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.208	2.208	2.212	2.212	-0.0040	-0.18%	加自选
8845	002028	九泰天宝灵活配置混合C	混合型	1.133	1.269	1.135	1.271	-0.0020	-0.18%	加自选
8846	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	3.393	3.393	3.399	3.399	-0.0060	-0.18%	加自选
8847	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	债券型	1.086	1.192	1.088	1.194	-0.0020	-0.18%	加自选
8848	002111	华宝新起点混合	混合型	1.2744	1.3678	1.2767	1.3701	-0.0023	-0.18%	加自选
8849	002351	易方达裕祥回报债券	债券型	1.651	1.684	1.654	1.687	-0.0030	-0.18%	加自选
8850	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.1881	1.1974	1.1903	1.1996	-0.0022	-0.18%	加自选
8851	002408	中信建投医改混合A	混合型	2.2041	2.2041	2.208	2.208	-0.0039	-0.18%	加自选
8852	002430	中银丰利混合A	混合型	1.082	1.476	1.084	1.478	-0.0020	-0.18%	加自选
8853	002544	长城久益混合C	混合型	1.2011	1.2511	1.2033	1.2533	-0.0022	-0.18%	加自选
8854	002907	南方中证500量化增强C	股票型	1.139	1.139	1.141	1.141	-0.0020	-0.18%	加自选
8855	002923	兴业聚惠混合C	混合型	1.645	1.645	1.648	1.648	-0.0030	-0.18%	加自选
8856	003030	安信新目标混合A	混合型	1.3806	1.4946	1.3831	1.4971	-0.0025	-0.18%	加自选
8857	003031	安信新目标混合C	混合型	1.3452	1.4582	1.3476	1.4606	-0.0024	-0.18%	加自选
8858	003221	新华丰利债券A	债券型	1.2299	1.2299	1.2321	1.2321	-0.0022	-0.18%	加自选
8859	003222	新华丰利债券C	债券型	1.2007	1.2007	1.2029	1.2029	-0.0022	-0.18%	加自选
8860	003713	英大睿盛A	混合型	2.0745	2.2545	2.0782	2.2582	-0.0037	-0.18%	加自选
8861	003714	英大睿盛C	混合型	2.1307	2.3107	2.1345	2.3145	-0.0038	-0.18%	加自选
8862	004405	国寿安保稳寿混合A	混合型	1.2033	1.373	1.2055	1.3752	-0.0022	-0.18%	加自选
8863	004406	国寿安保稳寿混合C	混合型	1.1988	1.3663	1.201	1.3685	-0.0022	-0.18%	加自选
8864	004651	长信利丰债券E	债券型	1.094	1.653	1.096	1.655	-0.0020	-0.18%	加自选
8865	004918	中银证券祥瑞混合C	混合型	0.9335	0.9335	0.9352	0.9352	-0.0017	-0.18%	加自选
8866	005120	上投摩根量化多因子混合	混合型	1.3098	1.3098	1.3122	1.3122	-0.0024	-0.18%	加自选
8867	005323	前海开源泽鑫混合A	混合型	1.9151	1.9151	1.9185	1.9185	-0.0034	-0.18%	加自选
8868	005324	前海开源泽鑫混合C	混合型	1.9098	1.9098	1.9132	1.9132	-0.0034	-0.18%	加自选
8869	005598	广发中小盘精选混合A	混合型	1.679	1.679	1.682	1.682	-0.0030	-0.18%	加自选
8870	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	混合型	2.3771	2.3771	2.3813	2.3813	-0.0042	-0.18%	加自选
8871	005997	天弘裕利灵活配置混合C	混合型	1.0735	1.0735	1.0754	1.0754	-0.0019	-0.18%	加自选
8872	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.1248	1.1248	1.1268	1.1268	-0.0020	-0.18%	加自选
8873	007072	民生加银鑫福混合C	混合型	1.137	1.137	1.139	1.139	-0.0020	-0.18%	加自选
8874	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.8213	1.8213	1.8246	1.8246	-0.0033	-0.18%	加自选
8875	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型	1.065	1.105	1.0669	1.1069	-0.0019	-0.18%	加自选
8876	008795	海富通阿尔法对冲混合C	另类投资	1.0879	1.0879	1.0899	1.0899	-0.0020	-0.18%	加自选
8877	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	债券型	1.1404	1.1404	1.1425	1.1425	-0.0021	-0.18%	加自选
8878	009215	易方达瑞川混合A	混合型	1.1301	1.1751	1.1321	1.1771	-0.0020	-0.18%	加自选
8879	009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型	1.0962	1.0962	1.0982	1.0982	-0.0020	-0.18%	加自选
8880	009388	嘉实稳福混合C	混合型	1.1338	1.1338	1.1358	1.1358	-0.0020	-0.18%	加自选
8881	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	混合型	1.08	1.08	1.0819	1.0819	-0.0019	-0.18%	加自选
8882	009606	长信稳健精选混合A	混合型	1.1161	1.1161	1.1181	1.1181	-0.0020	-0.18%	加自选
8883	009607	长信稳健精选混合C	混合型	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%	加自选
8884	010058	天弘荣创一年持有期混合	混合型	1.063	1.063	1.0649	1.0649	-0.0019	-0.18%	加自选
8885	010230	南方宝昌混合A	混合型	0.9933	0.9933	0.9951	0.9951	-0.0018	-0.18%	加自选
8886	010543	中加科鑫混合A	混合型	0.9257	0.9257	0.9274	0.9274	-0.0017	-0.18%	加自选
8887	010544	中加科鑫混合C	混合型	0.9201	0.9201	0.9218	0.9218	-0.0017	-0.18%	加自选
8888	011178	博时汇融回报一年持有混合C	混合型	0.7395	0.7395	0.7408	0.7408	-0.0013	-0.18%	加自选
8889	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	混合型	1.0212	1.0212	1.023	1.023	-0.0018	-0.18%	加自选
8890	011285	民生价值优选6个月持有股票A	股票型	0.671	0.671	0.6722	0.6722	-0.0012	-0.18%	加自选
8891	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	混合型	0.7915	0.7915	0.7929	0.7929	-0.0014	-0.18%	加自选
8892	011761	平安鑫瑞混合A	混合型	0.926	0.926	0.9277	0.9277	-0.0017	-0.18%	加自选
8893	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	股票型	0.8813	0.8813	0.8829	0.8829	-0.0016	-0.18%	加自选
8894	012021	国投瑞银安智混合A	混合型	1.0177	1.0177	1.0195	1.0195	-0.0018	-0.18%	加自选
8895	012022	国投瑞银安智混合C	混合型	1	1	1.0018	1.0018	-0.0018	-0.18%	加自选
8896	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	混合型	0.9787	0.9787	0.9805	0.9805	-0.0018	-0.18%	加自选
8897	012301	易方达核心智造混合	混合型	0.8893	0.8893	0.8909	0.8909	-0.0016	-0.18%	加自选
8898	012426	南方价值臻选混合A	混合型	0.9227	0.9227	0.9244	0.9244	-0.0017	-0.18%	加自选
8899	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	混合型	0.9682	0.9682	0.9699	0.9699	-0.0017	-0.18%	加自选
8900	012446	华安添和一年债券C	债券型	0.9871	0.9871	0.9889	0.9889	-0.0018	-0.18%	加自选
8901	012461	东财家电A	股票型	0.8147	0.8147	0.8162	0.8162	-0.0015	-0.18%	加自选
8902	012772	信澳精华配置混合C	混合型	1.14	1.14	1.142	1.142	-0.0020	-0.18%	加自选
8903	012901	招商创业板指数增强C	股票型	0.6632	0.6632	0.6644	0.6644	-0.0012	-0.18%	加自选
8904	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	混合型	0.9718	0.9718	0.9736	0.9736	-0.0018	-0.18%	加自选
8905	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	混合型	0.9687	0.9687	0.9704	0.9704	-0.0017	-0.18%	加自选
8906	013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	0.9837	0.9837	0.9855	0.9855	-0.0018	-0.18%	加自选
8907	013084	信诚中证智能家居指数(LOF)C	股票型	0.7201	0.7201	0.7214	0.7214	-0.0013	-0.18%	加自选
8908	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.8922	0.8922	0.8938	0.8938	-0.0016	-0.18%	加自选
8909	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.8867	0.8867	0.8883	0.8883	-0.0016	-0.18%	加自选
8910	013955	广发中小盘精选混合C	混合型	1.6719	1.6719	1.6749	1.6749	-0.0030	-0.18%	加自选
8911	014158	博时浦惠一年持有期混合A	混合型	1.0153	1.0153	1.0171	1.0171	-0.0018	-0.18%	加自选
8912	014159	博时浦惠一年持有期混合C	混合型	1.0121	1.0121	1.0139	1.0139	-0.0018	-0.18%	加自选
8913	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	混合型	0.9891	0.9891	0.9909	0.9909	-0.0018	-0.18%	加自选
8914	014947	南方高质量优选混合C	混合型	1.0035	1.0035	1.0053	1.0053	-0.0018	-0.18%	加自选
8915	015266	中邮睿泽一年持有债券A	混合型	0.9988	0.9988	1.0006	1.0006	-0.0018	-0.18%	加自选
8916	016000	博时时代精选混合A	混合型	0.9952	0.9952	0.997	0.997	-0.0018	-0.18%	加自选
8917	016001	博时时代精选混合C	混合型	0.9939	0.9939	0.9957	0.9957	-0.0018	-0.18%	加自选
8918	016130	国泰君安品质生活混合发起A	混合型	0.9667	0.9667	0.9684	0.9684	-0.0017	-0.18%	加自选
8919	016250	华夏远见成长一年持有混合A	混合型	0.9478	0.9478	0.9495	0.9495	-0.0017	-0.18%	加自选
8920	016251	华夏远见成长一年持有混合C	混合型	0.9464	0.9464	0.9481	0.9481	-0.0017	-0.18%	加自选
8921	016344	易方达裕惠定开混合发起式C	混合型	1.668	1.668	1.671	1.671	-0.0030	-0.18%	加自选
8922	159610	景顺中证500增强策略ETF	ETF	0.8221	0.8221	0.8237	0.8237	-0.0016	-0.19%	加自选
8923	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.1328	1.1328	1.135	1.135	-0.0022	-0.19%	加自选
8924	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	1.0496	2.7657	1.0516	2.7677	-0.0020	-0.19%	加自选
8925	200006	长城消费增值混合	混合型	1.1761	2.6161	1.1783	2.6183	-0.0022	-0.19%	加自选
8926	240013	华宝增强收益债券B	债券型	1.269	1.649	1.2714	1.6514	-0.0024	-0.19%	加自选
8927	270001	广发聚富混合	混合型	1.1647	4.4259	1.1669	4.4281	-0.0022	-0.19%	加自选
8928	310508	申万菱信稳益宝债券A	债券型	1.059	1.623	1.061	1.625	-0.0020	-0.19%	加自选
8929	510760	国泰上证综合交易ETF	ETF	1.0462	1.0462	1.0482	1.0482	-0.0020	-0.19%	加自选
8930	519062	海富通阿尔法对冲混合A	另类投资	1.1002	1.5072	1.1023	1.5093	-0.0021	-0.19%	加自选
8931	519651	银河转型混合	混合型	0.537	0.537	0.538	0.538	-0.0010	-0.19%	加自选
8932	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	2.9235	3.5435	2.9292	3.5492	-0.0057	-0.19%	加自选
8933	690007	民生加银景气行业混合A	混合型	3.732	3.732	3.739	3.739	-0.0070	-0.19%	加自选
8934	850005	海通核心优势一年持有混合B	混合型	0.7457	1.062	0.7471	1.0639	-0.0014	-0.19%	加自选
8935	001086	华富恒利债券A	债券型	1.076	1.12	1.078	1.122	-0.0020	-0.19%	加自选
8936	001087	华富恒利债券C	债券型	1.041	1.062	1.043	1.064	-0.0020	-0.19%	加自选
8937	001127	中银宏观策略混合A	混合型	1.07	1.07	1.072	1.072	-0.0020	-0.19%	加自选
8938	001335	南方利众A	混合型	1.55	1.6	1.553	1.603	-0.0030	-0.19%	加自选
8939	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型	1.538	1.789	1.541	1.792	-0.0030	-0.19%	加自选
8940	001447	天弘惠利混合	混合型	1.6509	1.6509	1.6541	1.6541	-0.0032	-0.19%	加自选
8941	001505	南方利众C	混合型	1.579	1.629	1.582	1.632	-0.0030	-0.19%	加自选
8942	001576	国泰智能装备股票A	股票型	2.594	2.594	2.599	2.599	-0.0050	-0.19%	加自选
8943	001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型	1.5449	1.5449	1.5479	1.5479	-0.0030	-0.19%	加自选
8944	001799	泰康新回报灵活配置混合C	混合型	1.5283	1.5283	1.5312	1.5312	-0.0029	-0.19%	加自选
8945	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	债券型	1.055	1.159	1.057	1.161	-0.0020	-0.19%	加自选
8946	002431	中银丰利混合C	混合型	1.078	1.467	1.08	1.469	-0.0020	-0.19%	加自选
8947	002543	长城久益混合A	混合型	1.3105	1.3105	1.313	1.313	-0.0025	-0.19%	加自选
8948	002547	民生加银养老服务混合	混合型	2.079	2.079	2.083	2.083	-0.0040	-0.19%	加自选
8949	002862	金信量化精选混合	混合型	1.063	1.394	1.065	1.396	-0.0020	-0.19%	加自选
8950	002919	东吴智慧医疗量化混合A	混合型	1.1854	1.1854	1.1877	1.1877	-0.0023	-0.19%	加自选
8951	003154	华宝新活力混合	混合型	1.5399	1.5949	1.5428	1.5978	-0.0029	-0.19%	加自选
8952	003254	前海开源鼎裕债券A	债券型	1.1818	1.9318	1.184	1.934	-0.0022	-0.19%	加自选
8953	003255	前海开源鼎裕债券C	债券型	1.1934	1.9434	1.1957	1.9457	-0.0023	-0.19%	加自选
8954	003275	国联安添利增长债A	债券型	1.339	1.407	1.3416	1.4096	-0.0026	-0.19%	加自选
8955	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	混合型	2.642	2.642	2.6469	2.6469	-0.0049	-0.19%	加自选
8956	004149	博时鑫惠混合A	混合型	1.3468	1.4007	1.3494	1.4033	-0.0026	-0.19%	加自选
8957	004150	博时鑫惠混合C	混合型	1.3401	1.3929	1.3426	1.3954	-0.0025	-0.19%	加自选
8958	004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型	1.1297	1.4017	1.1319	1.4039	-0.0022	-0.19%	加自选
8959	004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型	1.1272	1.3962	1.1294	1.3984	-0.0022	-0.19%	加自选
8960	004361	上投摩根安通回报混合A	混合型	1.2359	1.267	1.2383	1.2694	-0.0024	-0.19%	加自选
8961	004362	上投摩根安通回报混合C	混合型	1.1952	1.224	1.1975	1.2263	-0.0023	-0.19%	加自选
8962	004809	前海联合润丰混合A	混合型	1.0121	1.0121	1.014	1.014	-0.0019	-0.19%	加自选
8963	004917	中银证券祥瑞混合A	混合型	0.9533	0.9533	0.9551	0.9551	-0.0018	-0.19%	加自选
8964	005760	富国周期优势混合A	混合型	2.4975	2.4975	2.5022	2.5022	-0.0047	-0.19%	加自选
8965	005935	前海联合润丰混合C	混合型	0.992	0.992	0.9939	0.9939	-0.0019	-0.19%	加自选
8966	005965	安信中证500指数增强A	股票型	1.8186	1.8186	1.822	1.822	-0.0034	-0.19%	加自选
8967	005966	安信中证500指数增强C	股票型	1.7896	1.7896	1.793	1.793	-0.0034	-0.19%	加自选
8968	007119	睿远成长价值混合A	混合型	1.502	1.502	1.5049	1.5049	-0.0029	-0.19%	加自选
8969	007533	格林创新成长混合A	混合型	0.8254	1.1754	0.827	1.177	-0.0016	-0.19%	加自选
8970	007534	格林创新成长混合C	混合型	0.8019	1.1519	0.8034	1.1534	-0.0015	-0.19%	加自选
8971	008303	宝盈龙头优选股票A	股票型	0.9667	0.9667	0.9685	0.9685	-0.0018	-0.19%	加自选
8972	008304	宝盈龙头优选股票C	股票型	0.9461	0.9461	0.9479	0.9479	-0.0018	-0.19%	加自选
8973	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	股票型	1.0289	1.0289	1.0309	1.0309	-0.0020	-0.19%	加自选
8974	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	股票型	1.0222	1.0222	1.0241	1.0241	-0.0019	-0.19%	加自选
8975	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	债券型	1.1289	1.1289	1.1311	1.1311	-0.0022	-0.19%	加自选
8976	009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型	1.0864	1.0864	1.0885	1.0885	-0.0021	-0.19%	加自选
8977	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	股票型	0.9603	0.9603	0.9621	0.9621	-0.0018	-0.19%	加自选
8978	009689	易方达瑞锦混合A	混合型	1.079	1.119	1.0811	1.1211	-0.0021	-0.19%	加自选
8979	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	股票型	0.9427	0.9427	0.9445	0.9445	-0.0018	-0.19%	加自选
8980	009863	富国创新趋势股票	股票型	0.5823	0.5823	0.5834	0.5834	-0.0011	-0.19%	加自选
8981	010115	易方达远见成长混合A	混合型	1.0483	1.0483	1.0503	1.0503	-0.0020	-0.19%	加自选
8982	010465	鹏扬景创混合A	混合型	1.01	1.01	1.0119	1.0119	-0.0019	-0.19%	加自选
8983	010466	鹏扬景创混合C	混合型	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%	加自选
8984	010980	华夏鼎润债券C	债券型	0.8484	0.8484	0.85	0.85	-0.0016	-0.19%	加自选
8985	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	混合型	1.046	1.046	1.048	1.048	-0.0020	-0.19%	加自选
8986	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	混合型	1.0387	1.0387	1.0407	1.0407	-0.0020	-0.19%	加自选
8987	011319	国泰上证综合ETF联接A	股票型	1.0105	1.0105	1.0124	1.0124	-0.0019	-0.19%	加自选
8988	011320	国泰上证综合ETF联接C	股票型	1.005	1.005	1.0069	1.0069	-0.0019	-0.19%	加自选
8989	011340	博时战略新材料主题混合A	混合型	0.8558	0.8558	0.8574	0.8574	-0.0016	-0.19%	加自选
8990	011359	长城优选添利一年混合A	混合型	0.9829	0.9829	0.9848	0.9848	-0.0019	-0.19%	加自选
8991	011376	华宝安享混合	混合型	1.0129	1.0129	1.0148	1.0148	-0.0019	-0.19%	加自选
8992	011412	易方达远见成长混合C	混合型	1.0411	1.0411	1.0431	1.0431	-0.0020	-0.19%	加自选
8993	011565	富国周期优势混合C	混合型	2.4722	2.4722	2.4769	2.4769	-0.0047	-0.19%	加自选
8994	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	股票型	0.888	0.888	0.8897	0.8897	-0.0017	-0.19%	加自选
8995	011948	东吴智慧医疗量化混合C	混合型	1.1777	1.1777	1.18	1.18	-0.0023	-0.19%	加自选
8996	012272	渤海汇金创新价值一年持有混合	混合型	0.7754	0.7754	0.7769	0.7769	-0.0015	-0.19%	加自选
8997	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	股票型	1.0481	1.1331	1.0501	1.1351	-0.0020	-0.19%	加自选
8998	012900	招商创业板指数增强A	股票型	0.6658	0.6658	0.6671	0.6671	-0.0013	-0.19%	加自选
8999	013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	0.978	0.978	0.9799	0.9799	-0.0019	-0.19%	加自选
9000	013085	申万菱信乐同混合A	混合型	0.8245	0.8245	0.8261	0.8261	-0.0016	-0.19%	加自选
9001	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	混合型	0.9224	0.9224	0.9242	0.9242	-0.0018	-0.19%	加自选
9002	013422	太平智行三个月定开混合发起式	混合型	0.7746	0.7746	0.7761	0.7761	-0.0015	-0.19%	加自选
9003	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	混合型	0.9875	0.9875	0.9894	0.9894	-0.0019	-0.19%	加自选
9004	014754	华安景气优选混合A	混合型	0.9983	0.9983	1.0002	1.0002	-0.0019	-0.19%	加自选
9005	014755	华安景气优选混合C	混合型	0.9958	0.9958	0.9977	0.9977	-0.0019	-0.19%	加自选
9006	014957	华富消费成长股票A	股票型	0.9516	0.9516	0.9534	0.9534	-0.0018	-0.19%	加自选
9007	014958	华富消费成长股票C	股票型	0.9488	0.9488	0.9506	0.9506	-0.0018	-0.19%	加自选
9008	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	混合型	2.6307	2.6307	2.6356	2.6356	-0.0049	-0.19%	加自选
9009	015267	中邮睿泽一年持有债券C	混合型	0.9963	0.9963	0.9982	0.9982	-0.0019	-0.19%	加自选
9010	015807	中银宏观策略混合C	混合型	1.07	1.07	1.072	1.072	-0.0020	-0.19%	加自选
9011	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.409	4.6818	1.4117	4.6864	-0.0027	-0.19%	加自选
9012	070002	嘉实增长混合	混合型	18.2814	18.9524	18.3156	18.9866	-0.0342	-0.19%	加自选
9013	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.8422	0.8422	0.8439	0.8439	-0.0017	-0.20%	加自选
9014	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.8484	0.8484	0.8501	0.8501	-0.0017	-0.20%	加自选
9015	159730	博时国证龙头家电ETF	ETF	0.8412	0.8412	0.8429	0.8429	-0.0017	-0.20%	加自选
9016	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	股票型	0.9805	1.0305	0.9825	1.0325	-0.0020	-0.20%	加自选
9017	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型	1.33	1.33	1.3326	1.3326	-0.0026	-0.20%	加自选
9018	164814	工银双债增强债券	债券型	0.991	1.718	0.993	1.72	-0.0020	-0.20%	加自选
9019	165526	信诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.531	1.566	1.534	1.569	-0.0030	-0.20%	加自选
9020	200012	长城中小盘成长混合A	混合型	2.7771	2.7771	2.7828	2.7828	-0.0057	-0.20%	加自选
9021	202213	南方核心竞争混合	混合型	2.0684	2.669	2.0725	2.6733	-0.0041	-0.20%	加自选
9022	210006	金鹰元禧混合A	混合型	1.395	1.625	1.3978	1.6282	-0.0028	-0.20%	加自选
9023	270041	广发消费品精选混合A	混合型	3.493	3.493	3.5	3.5	-0.0070	-0.20%	加自选
9024	450011	国富研究精选混合	混合型	3.018	3.018	3.024	3.024	-0.0060	-0.20%	加自选
9025	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	混合型	1.957	2.504	1.961	2.508	-0.0040	-0.20%	加自选
9026	481013	工银消费服务混合A	混合型	2.437	2.786	2.442	2.791	-0.0050	-0.20%	加自选
9027	512040	富国中证价值ETF	ETF	1.7862	1.7862	1.7897	1.7897	-0.0035	-0.20%	加自选
9028	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	ETF	1.0659	1.0659	1.068	1.068	-0.0021	-0.20%	加自选
9029	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	ETF	0.6499	0.6499	0.6512	0.6512	-0.0013	-0.20%	加自选
9030	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	股票型	0.8417	0.8417	0.8434	0.8434	-0.0017	-0.20%	加自选
9031	560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	股票型	0.8381	0.8381	0.8398	0.8398	-0.0017	-0.20%	加自选
9032	561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	股票型	0.8422	0.8422	0.8439	0.8439	-0.0017	-0.20%	加自选
9033	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	股票型	0.8445	0.8445	0.8462	0.8462	-0.0017	-0.20%	加自选
9034	720003	财通收益增强债券A	债券型	1.3773	1.7263	1.38	1.729	-0.0027	-0.20%	加自选
9035	850006	海通红利优选一年持有混合B	混合型	0.6631	0.6631	0.6644	0.6644	-0.0013	-0.20%	加自选
9036	850588	海通核心优势一年持有混合A	混合型	0.7457	1.062	0.7472	1.0641	-0.0015	-0.20%	加自选
9037	850599	海通核心优势一年持有混合C	混合型	0.7362	1.0488	0.7377	1.0509	-0.0015	-0.20%	加自选
9038	850688	海通红利优选一年持有混合A	混合型	0.6631	0.6631	0.6644	0.6644	-0.0013	-0.20%	加自选
9039	850699	海通红利优选一年持有混合C	混合型	0.6589	0.6589	0.6602	0.6602	-0.0013	-0.20%	加自选
9040	000879	中海医药健康产业精选混合C	混合型	1.519	2.384	1.522	2.387	-0.0030	-0.20%	加自选
9041	001043	工银美丽城镇股票A	股票型	2.011	2.435	2.44	2.44	-0.0050	-0.20%	加自选
9042	001158	工银新材料新能源股票	股票型	1.464	1.464	1.467	1.467	-0.0030	-0.20%	加自选
9043	001202	东方红领先精选混合	混合型	1.509	1.629	1.512	1.632	-0.0030	-0.20%	加自选
9044	001311	华安新回报灵活配置混合	混合型	1.466	1.466	1.469	1.469	-0.0030	-0.20%	加自选
9045	001399	安信鑫安得利混合A	混合型	1.4543	1.6233	1.4572	1.6262	-0.0029	-0.20%	加自选
9046	001400	安信鑫安得利混合C	混合型	1.4249	1.5899	1.4278	1.5928	-0.0029	-0.20%	加自选
9047	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	混合型	1.473	1.533	1.476	1.536	-0.0030	-0.20%	加自选
9048	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型	1.515	1.762	1.518	1.765	-0.0030	-0.20%	加自选
9049	001596	信诚新泽A	混合型	1.496	1.591	1.499	1.594	-0.0030	-0.20%	加自选
9050	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	2.1972	2.1972	2.2017	2.2017	-0.0045	-0.20%	加自选
9051	001657	长安鑫富领先混合A	混合型	2.024	2.024	2.028	2.028	-0.0040	-0.20%	加自选
9052	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.51	1.572	1.513	1.575	-0.0030	-0.20%	加自选
9053	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.495	1.557	1.498	1.56	-0.0030	-0.20%	加自选
9054	001862	东方红收益增强债券A	债券型	1.0997	1.3097	1.1019	1.3119	-0.0022	-0.20%	加自选
9055	002350	华安安华灵活配置混合A	混合型	1.7244	1.7244	1.7279	1.7279	-0.0035	-0.20%	加自选
9056	002425	金鹰元禧混合C	混合型	1.3921	1.8921	1.3949	1.8949	-0.0028	-0.20%	加自选
9057	003204	财通收益增强债券C	债券型	1.32	1.597	1.3226	1.5996	-0.0026	-0.20%	加自选
9058	003276	国联安添利增长债C	债券型	1.3028	1.3688	1.3054	1.3714	-0.0026	-0.20%	加自选
9059	003950	博时鑫润混合A	混合型	1.2691	1.5628	1.2717	1.5654	-0.0026	-0.20%	加自选
9060	003951	博时鑫润混合C	混合型	1.2661	1.559	1.2686	1.5615	-0.0025	-0.20%	加自选
9061	004301	国寿安保稳信混合A	混合型	1.1358	1.3716	1.1381	1.3739	-0.0023	-0.20%	加自选
9062	004302	国寿安保稳信混合C	混合型	1.1368	1.37	1.1391	1.3723	-0.0023	-0.20%	加自选
9063	005164	富荣福锦混合A	混合型	2.0172	2.0172	2.0212	2.0212	-0.0040	-0.20%	加自选
9064	005165	富荣福锦混合C	混合型	1.9872	1.9872	1.9911	1.9911	-0.0039	-0.20%	加自选
9065	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.7808	1.7808	1.7844	1.7844	-0.0036	-0.20%	加自选
9066	006257	信澳先进智造股票型	股票型	1.9529	2.5732	1.9568	2.5771	-0.0039	-0.20%	加自选
9067	007120	睿远成长价值混合C	混合型	1.48	1.48	1.4829	1.4829	-0.0029	-0.20%	加自选
9068	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.7416	1.7416	1.7451	1.7451	-0.0035	-0.20%	加自选
9069	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	1.7265	1.7265	1.73	1.73	-0.0035	-0.20%	加自选
9070	008069	鹏扬富利增强债A	债券型	1.0457	1.0457	1.0478	1.0478	-0.0021	-0.20%	加自选
9071	008328	诺安新兴产业混合	混合型	1.7159	1.7159	1.7194	1.7194	-0.0035	-0.20%	加自选
9072	008515	国富基本面优选混合	混合型	1.327	1.327	1.3296	1.3296	-0.0026	-0.20%	加自选
9073	009239	融通人工智能指数(LOF)C	股票型	1.1211	1.1211	1.1234	1.1234	-0.0023	-0.20%	加自选
9074	009690	易方达瑞锦混合C	混合型	1.0738	1.1138	1.076	1.116	-0.0022	-0.20%	加自选
9075	010022	广发消费品精选混合C	混合型	3.463	3.463	3.47	3.47	-0.0070	-0.20%	加自选
9076	010271	国富价值成长一年持有期混合A	混合型	0.9189	1.0643	0.9207	1.0661	-0.0018	-0.20%	加自选
9077	010299	南方产业升级混合A	混合型	0.8018	0.8018	0.8034	0.8034	-0.0016	-0.20%	加自选
9078	010300	南方产业升级混合C	混合型	0.7923	0.7923	0.7939	0.7939	-0.0016	-0.20%	加自选
9079	010549	富国均衡策略混合	混合型	0.8322	0.8322	0.8339	0.8339	-0.0017	-0.20%	加自选
9080	010742	南方宁悦一年持有期混合A	混合型	1.0319	1.0319	1.034	1.034	-0.0021	-0.20%	加自选
9081	010743	南方宁悦一年持有期混合C	混合型	1.024	1.024	1.0261	1.0261	-0.0021	-0.20%	加自选
9082	010764	九泰锐升混合	混合型	0.9157	0.9157	0.9175	0.9175	-0.0018	-0.20%	加自选
9083	010802	长江量化消费精选股票C	股票型	0.707	0.707	0.7084	0.7084	-0.0014	-0.20%	加自选
9084	010979	华夏鼎润债券A	债券型	0.8542	0.8542	0.8559	0.8559	-0.0017	-0.20%	加自选
9085	011341	博时战略新材料主题混合C	混合型	0.8464	0.8464	0.8481	0.8481	-0.0017	-0.20%	加自选
9086	011360	长城优选添利一年混合C	混合型	0.9775	0.9775	0.9795	0.9795	-0.0020	-0.20%	加自选
9087	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	混合型	0.9349	0.9349	0.9368	0.9368	-0.0019	-0.20%	加自选
9088	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	混合型	0.927	0.927	0.9289	0.9289	-0.0019	-0.20%	加自选
9089	011762	平安鑫瑞混合C	混合型	0.9204	0.9204	0.9222	0.9222	-0.0018	-0.20%	加自选
9090	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	股票型	0.796	0.796	0.7976	0.7976	-0.0016	-0.20%	加自选
9091	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	股票型	0.7913	0.7913	0.7929	0.7929	-0.0016	-0.20%	加自选
9092	012427	南方价值臻选混合C	混合型	0.9146	0.9146	0.9164	0.9164	-0.0018	-0.20%	加自选
9093	012462	东财家电C	股票型	0.8101	0.8101	0.8117	0.8117	-0.0016	-0.20%	加自选
9094	012510	国富优质企业一年持有期混合A	混合型	0.8639	0.8639	0.8656	0.8656	-0.0017	-0.20%	加自选
9095	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	股票型	0.9722	0.9722	0.9741	0.9741	-0.0019	-0.20%	加自选
9096	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	混合型	0.9158	0.9158	0.9176	0.9176	-0.0018	-0.20%	加自选
9097	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型	1.3281	1.3281	1.3307	1.3307	-0.0026	-0.20%	加自选
9098	014178	华安景气驱动一年持有混合C	混合型	1.0731	1.0731	1.0753	1.0753	-0.0022	-0.20%	加自选
9099	014339	长江智能制造混合发起式A	混合型	0.9339	0.9339	0.9358	0.9358	-0.0019	-0.20%	加自选
9100	014340	长江智能制造混合发起式C	混合型	0.9304	0.9304	0.9323	0.9323	-0.0019	-0.20%	加自选
9101	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	混合型	0.9815	0.9815	0.9835	0.9835	-0.0020	-0.20%	加自选
9102	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	混合型	1.0083	1.0083	1.0103	1.0103	-0.0020	-0.20%	加自选
9103	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	混合型	1.0065	1.0065	1.0085	1.0085	-0.0020	-0.20%	加自选
9104	015406	国寿安保稳信混合E	混合型	1.0048	1.0048	1.0068	1.0068	-0.0020	-0.20%	加自选
9105	015769	天弘低碳经济混合A	混合型	0.9151	0.9151	0.9169	0.9169	-0.0018	-0.20%	加自选
9106	015770	天弘低碳经济混合C	混合型	0.9135	0.9135	0.9153	0.9153	-0.0018	-0.20%	加自选
9107	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	股票型	1.0106	1.0106	1.0126	1.0126	-0.0020	-0.20%	加自选
9108	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	股票型	1.0103	1.0103	1.0123	1.0123	-0.0020	-0.20%	加自选
9109	016796	长安鑫富领先混合C	混合型	2.024	2.024	2.028	2.028	-0.0040	-0.20%	加自选
9110	040036	华安安心收益债券A	债券型	1.023	1.759	1.025	1.761	-0.0020	-0.20%	加自选
9111	040037	华安安心收益债券B	债券型	1.016	1.747	1.018	1.749	-0.0020	-0.20%	加自选
9112	070021	嘉实主题新动力混合	混合型	3.571	3.571	3.578	3.578	-0.0070	-0.20%	加自选
9113	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	1.624	3.9423	1.6274	3.9457	-0.0034	-0.21%	加自选
9114	159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.8528	0.8528	0.8546	0.8546	-0.0018	-0.21%	加自选
9115	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.8532	0.8532	0.855	0.855	-0.0018	-0.21%	加自选
9116	161131	易方达科润混合(LOF)	混合型	0.9363	0.9363	0.9383	0.9383	-0.0020	-0.21%	加自选
9117	163811	中银双利债券A	债券型	1.2288	1.7038	1.2314	1.7064	-0.0026	-0.21%	加自选
9118	163812	中银双利债券B	债券型	1.2159	1.6419	1.2185	1.6445	-0.0026	-0.21%	加自选
9119	165527	信诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.46	1.493	1.463	1.496	-0.0030	-0.21%	加自选
9120	180010	银华优质增长混合	混合型	1.4055	4.513	1.4085	4.516	-0.0030	-0.21%	加自选
9121	320012	诺安主题精选混合	混合型	2.903	3.003	2.909	3.009	-0.0060	-0.21%	加自选
9122	470088	汇添富6月红添利定开债A	债券型	0.956	1.299	0.958	1.301	-0.0020	-0.21%	加自选
9123	000214	广发成长优选混合	混合型	1.406	1.968	1.409	1.971	-0.0030	-0.21%	加自选
9124	000471	富国城镇发展股票	股票型	2.35	2.85	2.355	2.855	-0.0050	-0.21%	加自选
9125	000896	鑫元聚鑫收益增强债A	债券型	1.0208	1.0808	1.0229	1.0829	-0.0021	-0.21%	加自选
9126	000897	鑫元聚鑫收益增强债C	债券型	0.9883	1.0483	0.9904	1.0504	-0.0021	-0.21%	加自选
9127	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	1.877	1.974	1.881	1.978	-0.0040	-0.21%	加自选
9128	001751	华商信用增强债券A	债券型	1.45	1.45	1.453	1.453	-0.0030	-0.21%	加自选
9129	001752	华商信用增强债券C	债券型	1.408	1.408	1.411	1.411	-0.0030	-0.21%	加自选
9130	001863	东方红收益增强债券C	债券型	1.0684	1.2784	1.0707	1.2807	-0.0023	-0.21%	加自选
9131	002134	广发鑫裕混合A	混合型	1.3191	1.6057	1.3219	1.6085	-0.0028	-0.21%	加自选
9132	002158	汇添富安鑫智选混合C	混合型	0.944	1.279	0.946	1.281	-0.0020	-0.21%	加自选
9133	002177	信诚新泽B	混合型	1.423	1.516	1.426	1.519	-0.0030	-0.21%	加自选
9134	002222	嘉实新趋势混合	混合型	1.458	1.569	1.461	1.572	-0.0030	-0.21%	加自选
9135	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	0.948	1.349	0.95	1.351	-0.0020	-0.21%	加自选
9136	002640	中信建投睿溢混合A	混合型	1.0916	1.0916	1.0939	1.0939	-0.0023	-0.21%	加自选
9137	002783	东方红价值精选混合A	混合型	1.3454	1.5144	1.3482	1.5172	-0.0028	-0.21%	加自选
9138	002784	东方红价值精选混合C	混合型	1.3097	1.4777	1.3125	1.4805	-0.0028	-0.21%	加自选
9139	003505	景顺长城景颐丰利债券C	债券型	1.1204	1.1741	1.1228	1.1765	-0.0024	-0.21%	加自选
9140	004707	景顺长城睿成混合A	混合型	1.4763	1.4763	1.4794	1.4794	-0.0031	-0.21%	加自选
9141	004719	景顺长城睿成混合C	混合型	1.4536	1.4536	1.4566	1.4566	-0.0030	-0.21%	加自选
9142	005138	前海开源弘丰债券A	债券型	0.9783	1.4683	0.9804	1.4704	-0.0021	-0.21%	加自选
9143	005139	前海开源弘丰债券C	债券型	0.962	1.452	0.964	1.454	-0.0020	-0.21%	加自选
9144	005170	华泰保兴策略精选C	混合型	0.9901	1.2301	0.9922	1.2322	-0.0021	-0.21%	加自选
9145	006132	万家智造优势混合A	混合型	2.6946	3.2345	2.7004	3.2403	-0.0058	-0.21%	加自选
9146	006302	银华行业轮动混合	混合型	1.7027	1.9871	1.7062	1.9906	-0.0035	-0.21%	加自选
9147	006748	富国中证价值ETF联接A	股票型	1.7936	1.7936	1.7974	1.7974	-0.0038	-0.21%	加自选
9148	006843	中信建投睿溢混合C	混合型	0.9893	0.9893	0.9914	0.9914	-0.0021	-0.21%	加自选
9149	007191	富国中证价值ETF联接C	股票型	1.7662	1.7662	1.7699	1.7699	-0.0037	-0.21%	加自选
9150	007316	交银可转债债券A	债券型	1.3646	1.3646	1.3675	1.3675	-0.0029	-0.21%	加自选
9151	007317	交银可转债债券C	债券型	1.3462	1.3462	1.3491	1.3491	-0.0029	-0.21%	加自选
9152	007499	光大风格轮动混合C	混合型	1.437	1.495	1.44	1.498	-0.0030	-0.21%	加自选
9153	008070	鹏扬富利增强债C	债券型	1.0347	1.0347	1.0369	1.0369	-0.0022	-0.21%	加自选
9154	008530	汇安信利债券C	债券型	0.9297	1.0324	0.9317	1.0344	-0.0020	-0.21%	加自选
9155	008978	银华长丰混合发起式	混合型	1.3049	1.3049	1.3076	1.3076	-0.0027	-0.21%	加自选
9156	009133	汇安嘉利混合A	混合型	1.0455	1.0455	1.0477	1.0477	-0.0022	-0.21%	加自选
9157	009134	汇安嘉利混合C	混合型	1.0346	1.0346	1.0368	1.0368	-0.0022	-0.21%	加自选
9158	009926	博时恒利6个月持有期债券C	债券型	1.0129	1.0129	1.015	1.015	-0.0021	-0.21%	加自选
9159	009955	广发鑫裕混合C	混合型	1.3148	1.6006	1.3176	1.6034	-0.0028	-0.21%	加自选
9160	010165	太平丰和一年定开债券发起式	债券型	0.9771	0.9871	0.9792	0.9892	-0.0021	-0.21%	加自选
9161	010272	国富价值成长一年持有期混合C	混合型	0.9148	1.0555	0.9167	1.0574	-0.0019	-0.21%	加自选
9162	010382	浙商智选价值混合C	混合型	1.1445	1.1523	1.1469	1.1547	-0.0024	-0.21%	加自选
9163	010801	长江量化消费精选股票A	股票型	0.7148	0.7148	0.7163	0.7163	-0.0015	-0.21%	加自选
9164	011475	工银消费服务混合C	混合型	2.415	2.415	2.42	2.42	-0.0050	-0.21%	加自选
9165	011478	工银美丽城镇股票C	股票型	1.996	2.414	2.419	2.419	-0.0050	-0.21%	加自选
9166	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	债券型	1.0064	1.0064	1.0085	1.0085	-0.0021	-0.21%	加自选
9167	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.0051	1.0051	1.0072	1.0072	-0.0021	-0.21%	加自选
9168	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	混合型	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%	加自选
9169	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	混合型	0.8183	0.8183	0.82	0.82	-0.0017	-0.21%	加自选
9170	012170	华夏永顺一年持有混合A	混合型	0.9234	0.9234	0.9253	0.9253	-0.0019	-0.21%	加自选
9171	012171	华夏永顺一年持有混合C	混合型	0.9183	0.9183	0.9202	0.9202	-0.0019	-0.21%	加自选
9172	012193	泓德睿诚混合A	混合型	0.7999	0.7999	0.8016	0.8016	-0.0017	-0.21%	加自选
9173	012194	泓德睿诚混合C	混合型	0.7918	0.7918	0.7935	0.7935	-0.0017	-0.21%	加自选
9174	012262	华宝可持续发展混合A	混合型	0.9596	0.9596	0.9616	0.9616	-0.0020	-0.21%	加自选
9175	012263	华宝可持续发展混合C	混合型	0.9559	0.9559	0.9579	0.9579	-0.0020	-0.21%	加自选
9176	012406	永赢长远价值混合A	混合型	0.6584	0.6584	0.6598	0.6598	-0.0014	-0.21%	加自选
9177	012407	永赢长远价值混合C	混合型	0.6568	0.6568	0.6582	0.6582	-0.0014	-0.21%	加自选
9178	012511	国富优质企业一年持有期混合C	混合型	0.8627	0.8627	0.8645	0.8645	-0.0018	-0.21%	加自选
9179	012926	民生加银中证500指数增强A	股票型	0.8386	0.8386	0.8404	0.8404	-0.0018	-0.21%	加自选
9180	013086	申万菱信乐同混合C	混合型	0.8204	0.8204	0.8221	0.8221	-0.0017	-0.21%	加自选
9181	013092	上投摩根均衡优选混合C	混合型	0.7566	0.7566	0.7582	0.7582	-0.0016	-0.21%	加自选
9182	013441	东财创新医疗	混合型	0.7084	0.7084	0.7099	0.7099	-0.0015	-0.21%	加自选
9183	013680	华安品质甄选混合A	混合型	1.0073	1.0073	1.0094	1.0094	-0.0021	-0.21%	加自选
9184	013681	华安品质甄选混合C	混合型	1.0058	1.0058	1.0079	1.0079	-0.0021	-0.21%	加自选
9185	013903	国泰君安信息行业混合发起	混合型	0.8632	0.8632	0.865	0.865	-0.0018	-0.21%	加自选
9186	014038	交银启诚混合A	混合型	1.0931	1.0931	1.0954	1.0954	-0.0023	-0.21%	加自选
9187	014177	华安景气驱动一年持有混合A	混合型	1.0779	1.0779	1.0802	1.0802	-0.0023	-0.21%	加自选
9188	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	混合型	0.9772	0.9772	0.9793	0.9793	-0.0021	-0.21%	加自选
9189	015722	长城中小盘成长混合C	混合型	2.7714	2.7714	2.7771	2.7771	-0.0057	-0.21%	加自选
9190	015963	汇安品质优选混合A	混合型	0.9885	0.9885	0.9906	0.9906	-0.0021	-0.21%	加自选
9191	015964	汇安品质优选混合C	混合型	0.9872	0.9872	0.9893	0.9893	-0.0021	-0.21%	加自选
9192	016183	华安安华灵活配置混合C	混合型	1.7215	1.7215	1.7251	1.7251	-0.0036	-0.21%	加自选
9193	016680	中金中证500ESG指数增强A	股票型	0.9995	0.9995	1.0016	1.0016	-0.0021	-0.21%	加自选
9194	016681	中金中证500ESG指数增强C	股票型	0.9991	0.9991	1.0012	1.0012	-0.0021	-0.21%	加自选
9195	100056	富国低碳环保混合	混合型	2.228	2.823	2.233	2.828	-0.0050	-0.22%	加自选
9196	159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	ETF	0.996	0.996	0.9982	0.9982	-0.0022	-0.22%	加自选
9197	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	ETF	1.8556	1.8556	1.8596	1.8596	-0.0040	-0.22%	加自选
9198	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	股票型	2.266	2.635	2.271	2.64	-0.0050	-0.22%	加自选
9199	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.379	1.379	1.382	1.382	-0.0030	-0.22%	加自选
9200	162510	国联安中小综指(LOF)	股票型	0.908	1.696	0.91	1.698	-0.0020	-0.22%	加自选
9201	163823	中银稳健策略混合	混合型	1.4692	2.2616	1.4725	2.2667	-0.0033	-0.22%	加自选
9202	270026	广发中小企业300ETF联接A	股票型	1.2812	1.2812	1.284	1.284	-0.0028	-0.22%	加自选
9203	501066	东方红恒元五年定开混合	混合型	1.5984	1.5984	1.602	1.602	-0.0036	-0.22%	加自选
9204	690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型	2.745	2.745	2.751	2.751	-0.0060	-0.22%	加自选
9205	700001	平安行业先锋混合	混合型	1.776	2.056	1.78	2.06	-0.0040	-0.22%	加自选
9206	900009	中信证券成长动力混合A	混合型	1.9923	3.0029	1.9967	3.0073	-0.0044	-0.22%	加自选
9207	900059	中信证券成长动力混合C	混合型	1.9619	2.9725	1.9662	2.9768	-0.0043	-0.22%	加自选
9208	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	另类投资	1.366	1.366	1.369	1.369	-0.0030	-0.22%	加自选
9209	000536	前海开源可转债债券	债券型	1.391	1.761	1.394	1.764	-0.0030	-0.22%	加自选
9210	000800	华商未来主题混合	混合型	0.897	0.897	0.899	0.899	-0.0020	-0.22%	加自选
9211	001345	富国新收益灵活配置混合A	混合型	1.825	1.919	1.829	1.923	-0.0040	-0.22%	加自选
9212	001455	景顺长城中证500ETF联接	股票型	0.906	0.906	0.908	0.908	-0.0020	-0.22%	加自选
9213	001688	嘉实新起点混合A	混合型	1.347	1.431	1.35	1.434	-0.0030	-0.22%	加自选
9214	002000	工银新生利混合	混合型	1.356	1.356	1.359	1.359	-0.0030	-0.22%	加自选
9215	002026	广发聚盛混合C	混合型	1.379	1.51	1.382	1.513	-0.0030	-0.22%	加自选
9216	003118	光大吉鑫混合C	混合型	1.376	1.482	1.379	1.485	-0.0030	-0.22%	加自选
9217	003504	景顺长城景颐丰利债券A	债券型	1.1332	1.187	1.1357	1.1895	-0.0025	-0.22%	加自选
9218	004683	建信高端医疗股票A	股票型	2.0714	2.0714	2.0759	2.0759	-0.0045	-0.22%	加自选
9219	005039	鹏扬景兴混合A	混合型	1.3505	1.5155	1.3535	1.5185	-0.0030	-0.22%	加自选
9220	005040	鹏扬景兴混合C	混合型	1.3316	1.4866	1.3346	1.4896	-0.0030	-0.22%	加自选
9221	005080	海富通量化多因子混合C	混合型	1.2672	1.5072	1.27	1.51	-0.0028	-0.22%	加自选
9222	005081	海富通量化多因子混合A	混合型	1.284	1.524	1.2868	1.5268	-0.0028	-0.22%	加自选
9223	005169	华泰保兴策略精选A	混合型	1.0047	1.2447	1.0069	1.2469	-0.0022	-0.22%	加自选
9224	005237	银华医疗健康量化优选A	股票型	1.4658	1.4658	1.4691	1.4691	-0.0033	-0.22%	加自选
9225	005739	富国转型机遇混合	混合型	2.0607	2.0607	2.0653	2.0653	-0.0046	-0.22%	加自选
9226	006133	万家智造优势混合C	混合型	2.6153	3.1427	2.621	3.1484	-0.0057	-0.22%	加自选
9227	006952	中银景元回报混合	混合型	1.2524	1.2724	1.2551	1.2751	-0.0027	-0.22%	加自选
9228	007412	景顺长城绩优成长混合A	混合型	1.3388	1.3388	1.3418	1.3418	-0.0030	-0.22%	加自选
9229	008513	南方宝丰混合A	混合型	1.1683	1.1683	1.1709	1.1709	-0.0026	-0.22%	加自选
9230	008529	汇安信利债券A	债券型	0.9331	1.0433	0.9352	1.0454	-0.0021	-0.22%	加自选
9231	008531	惠升惠民混合A	混合型	0.9237	1.0911	0.9257	1.0931	-0.0020	-0.22%	加自选
9232	008532	惠升惠民混合C	混合型	0.9151	1.0805	0.9171	1.0825	-0.0020	-0.22%	加自选
9233	008778	嘉实中证500指数增强A	股票型	1.3117	1.3117	1.3146	1.3146	-0.0029	-0.22%	加自选
9234	008779	嘉实中证500指数增强C	股票型	1.2968	1.2968	1.2996	1.2996	-0.0028	-0.22%	加自选
9235	008991	申万菱信安鑫慧选混合A	混合型	1.2227	1.2227	1.2254	1.2254	-0.0027	-0.22%	加自选
9236	008992	申万菱信安鑫慧选混合C	混合型	1.2148	1.2148	1.2175	1.2175	-0.0027	-0.22%	加自选
9237	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	混合型	0.9647	0.9647	0.9668	0.9668	-0.0021	-0.22%	加自选
9238	009230	鹏华安和混合A	混合型	1.2233	1.2233	1.226	1.226	-0.0027	-0.22%	加自选
9239	009231	鹏华安和混合C	混合型	1.2142	1.2142	1.2169	1.2169	-0.0027	-0.22%	加自选
9240	009542	银华富利精选混合A	混合型	0.7398	0.7398	0.7414	0.7414	-0.0016	-0.22%	加自选
9241	009667	鹏华安庆混合A	混合型	1.158	1.214	1.1605	1.2165	-0.0025	-0.22%	加自选
9242	009668	鹏华安庆混合C	混合型	1.1492	1.2052	1.1517	1.2077	-0.0025	-0.22%	加自选
9243	009730	中信保诚安鑫回报债券A	债券型	1.0031	1.0031	1.0053	1.0053	-0.0022	-0.22%	加自选
9244	009731	中信保诚安鑫回报债券C	债券型	0.9937	0.9937	0.9959	0.9959	-0.0022	-0.22%	加自选
9245	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	混合型	0.9984	0.9984	1.0006	1.0006	-0.0022	-0.22%	加自选
9246	009925	博时恒利6个月持有期债券A	债券型	1.0207	1.0207	1.0229	1.0229	-0.0022	-0.22%	加自选
9247	010381	浙商智选价值混合A	混合型	1.1528	1.1613	1.1553	1.1638	-0.0025	-0.22%	加自选
9248	010432	广发中小企业300ETF联接C	股票型	1.2745	1.2745	1.2773	1.2773	-0.0028	-0.22%	加自选
9249	010914	长盛成长精选混合A	混合型	0.7111	0.7111	0.7127	0.7127	-0.0016	-0.22%	加自选
9250	011216	南方优质企业混合A	混合型	0.8126	0.8126	0.8144	0.8144	-0.0018	-0.22%	加自选
9251	011217	南方优质企业混合C	混合型	0.8042	0.8042	0.806	0.806	-0.0018	-0.22%	加自选
9252	011405	银华稳健增长一年持有期混合	混合型	0.7715	0.7715	0.7732	0.7732	-0.0017	-0.22%	加自选
9253	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	混合型	0.8256	0.8256	0.8274	0.8274	-0.0018	-0.22%	加自选
9254	011992	汇安泓利一年持有期混合C	混合型	0.9554	0.9554	0.9575	0.9575	-0.0021	-0.22%	加自选
9255	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	混合型	1.0192	1.0192	1.0214	1.0214	-0.0022	-0.22%	加自选
9256	012188	华安优势龙头混合A	混合型	0.6904	0.6904	0.6919	0.6919	-0.0015	-0.22%	加自选
9257	012189	华安优势龙头混合C	混合型	0.6868	0.6868	0.6883	0.6883	-0.0015	-0.22%	加自选
9258	012302	浦银安盛鑫福混合A	混合型	0.9701	0.9701	0.9722	0.9722	-0.0021	-0.22%	加自选
9259	012303	浦银安盛鑫福混合C	混合型	0.9658	0.9658	0.9679	0.9679	-0.0021	-0.22%	加自选
9260	012321	东财云计算A	股票型	0.7841	0.7841	0.7858	0.7858	-0.0017	-0.22%	加自选
9261	012322	东财云计算C	股票型	0.781	0.781	0.7827	0.7827	-0.0017	-0.22%	加自选
9262	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	混合型	0.7746	0.7746	0.7763	0.7763	-0.0017	-0.22%	加自选
9263	012927	民生加银中证500指数增强C	股票型	0.8353	0.8353	0.8371	0.8371	-0.0018	-0.22%	加自选
9264	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	混合型	1.01	1.01	1.0122	1.0122	-0.0022	-0.22%	加自选
9265	013091	上投摩根均衡优选混合A	混合型	0.761	0.761	0.7627	0.7627	-0.0017	-0.22%	加自选
9266	013209	金鹰大视野混合A	混合型	0.7707	0.7707	0.7724	0.7724	-0.0017	-0.22%	加自选
9267	013210	金鹰大视野混合C	混合型	0.7668	0.7668	0.7685	0.7685	-0.0017	-0.22%	加自选
9268	014039	交银启诚混合C	混合型	1.0846	1.0846	1.087	1.087	-0.0024	-0.22%	加自选
9269	014044	银华富利精选混合C	混合型	0.7356	0.7356	0.7372	0.7372	-0.0016	-0.22%	加自选
9270	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	混合型	1.36	1.36	1.363	1.363	-0.0030	-0.22%	加自选
9271	014307	嘉实多元动力混合A	混合型	0.9431	0.9431	0.9452	0.9452	-0.0021	-0.22%	加自选
9272	014513	金鹰远见优选混合A	混合型	0.9329	0.9329	0.935	0.935	-0.0021	-0.22%	加自选
9273	014803	汇安添利18个月持有混合A	混合型	0.9666	0.9666	0.9687	0.9687	-0.0021	-0.22%	加自选
9274	014804	汇安添利18个月持有混合C	混合型	0.9654	0.9654	0.9675	0.9675	-0.0021	-0.22%	加自选
9275	015755	景顺长城绩优成长混合C	混合型	1.3364	1.3364	1.3394	1.3394	-0.0030	-0.22%	加自选
9276	016352	建信高端医疗股票C	股票型	2.0701	2.0701	2.0746	2.0746	-0.0045	-0.22%	加自选
9277	016594	易方达安心回馈混合C	混合型	2.311	2.311	2.316	2.316	-0.0050	-0.22%	加自选
9278	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	股票型	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%	加自选
9279	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	股票型	1.0035	1.0035	1.0057	1.0057	-0.0022	-0.22%	加自选
9280	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.4455	3.0835	1.4489	3.0869	-0.0034	-0.23%	加自选
9281	159907	广发中小企业300ETF	ETF	1.5831	1.4383	1.5868	1.4417	-0.0037	-0.23%	加自选
9282	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	股票型	1.701	1.701	1.705	1.705	-0.0040	-0.23%	加自选
9283	161907	万家中证红利指数(LOF)A	股票型	2.3352	2.3352	2.3407	2.3407	-0.0055	-0.23%	加自选
9284	320011	诺安中小盘精选混合	混合型	2.603	3.633	2.609	3.639	-0.0060	-0.23%	加自选
9285	400015	东方新能源汽车混合	混合型	3.0988	3.5588	3.1059	3.5659	-0.0071	-0.23%	加自选
9286	519977	长信可转债债券A	债券型	1.7149	2.6749	1.7189	2.6789	-0.0040	-0.23%	加自选
9287	519989	长信利丰债券C	债券型	1.316	2.155	1.319	2.158	-0.0030	-0.23%	加自选
9288	562510	华夏中证旅游主题ETF	股票型	1.0486	1.0486	1.051	1.051	-0.0024	-0.23%	加自选
9289	000219	博时裕益混合	混合型	2.145	2.397	2.15	2.402	-0.0050	-0.23%	加自选
9290	000762	汇添富绝对收益定开混合A	另类投资	1.286	1.286	1.289	1.289	-0.0030	-0.23%	加自选
9291	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	1.748	1.748	1.752	1.752	-0.0040	-0.23%	加自选
9292	001279	中海积极增利混合	混合型	2.608	2.608	2.614	2.614	-0.0060	-0.23%	加自选
9293	001827	富国研究优选沪港深混合	混合型	2.602	2.602	2.608	2.608	-0.0060	-0.23%	加自选
9294	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	混合型	0.7782	0.7782	0.78	0.78	-0.0018	-0.23%	加自选
9295	002178	嘉实新起点混合C	混合型	1.28	1.349	1.283	1.352	-0.0030	-0.23%	加自选
9296	002449	民生加银量化中国混合	混合型	1.284	1.347	1.287	1.35	-0.0030	-0.23%	加自选
9297	002459	华夏鼎利债券发起式A	债券型	1.308	1.524	1.311	1.527	-0.0030	-0.23%	加自选
9298	002460	华夏鼎利债券发起式C	债券型	1.299	1.515	1.302	1.518	-0.0030	-0.23%	加自选
9299	002723	江信祺福A	债券型	1.3172	1.3172	1.3203	1.3203	-0.0031	-0.23%	加自选
9300	002724	江信祺福C	债券型	1.2812	1.2812	1.2842	1.2842	-0.0030	-0.23%	加自选
9301	004192	招商中证500指数A	股票型	1.3294	1.3294	1.3325	1.3325	-0.0031	-0.23%	加自选
9302	004424	汇添富文体娱乐混合A	混合型	1.9799	1.9799	1.9845	1.9845	-0.0046	-0.23%	加自选
9303	004945	长信中证500指数增强A	股票型	1.4944	1.4944	1.4979	1.4979	-0.0035	-0.23%	加自选
9304	005209	东吴双三角股票A	股票型	0.7757	0.7757	0.7775	0.7775	-0.0018	-0.23%	加自选
9305	005238	银华医疗健康量化优选C	股票型	1.4409	1.4409	1.4442	1.4442	-0.0033	-0.23%	加自选
9306	005974	东方红配置精选混合A	混合型	1.3603	1.3603	1.3635	1.3635	-0.0032	-0.23%	加自选
9307	006250	上投摩根动力精选混合A	混合型	2.6218	2.6218	2.6278	2.6278	-0.0060	-0.23%	加自选
9308	006440	中信建投中证500增强A	股票型	1.4257	1.4257	1.429	1.429	-0.0033	-0.23%	加自选
9309	006441	中信建投中证500增强C	股票型	1.4147	1.4147	1.418	1.418	-0.0033	-0.23%	加自选
9310	006527	富国优质发展混合A	混合型	1.7077	2.2167	1.7117	2.2207	-0.0040	-0.23%	加自选
9311	006595	广发港股通优质增长混合A	混合型	1.2132	1.2132	1.216	1.216	-0.0028	-0.23%	加自选
9312	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.1619	1.1619	-0.0027	-0.23%	加自选
9313	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.1451	1.1451	1.1477	1.1477	-0.0026	-0.23%	加自选
9314	008166	工银消费股票A	股票型	1.1229	1.1229	1.1255	1.1255	-0.0026	-0.23%	加自选
9315	008167	工银消费股票C	股票型	1.0985	1.0985	1.101	1.101	-0.0025	-0.23%	加自选
9316	008514	南方宝丰混合C	混合型	1.1492	1.1492	1.1519	1.1519	-0.0027	-0.23%	加自选
9317	008980	中邮科技创新精选混合A	混合型	1.6061	1.6061	1.6098	1.6098	-0.0037	-0.23%	加自选
9318	008981	中邮科技创新精选混合C	混合型	1.5928	1.5928	1.5965	1.5965	-0.0037	-0.23%	加自选
9319	009384	大摩MSCI中国A股增强A	股票型	0.8972	0.8972	0.8993	0.8993	-0.0021	-0.23%	加自选
9320	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	混合型	0.9903	0.9903	0.9926	0.9926	-0.0023	-0.23%	加自选
9321	010701	恒越内需驱动混合A	混合型	0.9802	0.9802	0.9825	0.9825	-0.0023	-0.23%	加自选
9322	010702	恒越内需驱动混合C	混合型	0.9654	0.9654	0.9676	0.9676	-0.0022	-0.23%	加自选
9323	010828	国寿安保稳悦混合A	混合型	1.0119	1.0119	1.0142	1.0142	-0.0023	-0.23%	加自选
9324	010829	国寿安保稳悦混合C	混合型	1.0101	1.0101	1.0124	1.0124	-0.0023	-0.23%	加自选
9325	011448	中银证券均衡成长混合A	混合型	0.9454	0.9454	0.9476	0.9476	-0.0022	-0.23%	加自选
9326	011938	博时新能源汽车主题混合A	混合型	0.9643	0.9643	0.9665	0.9665	-0.0022	-0.23%	加自选
9327	011939	博时新能源汽车主题混合C	混合型	0.9556	0.9556	0.9578	0.9578	-0.0022	-0.23%	加自选
9328	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	混合型	0.9122	0.9122	0.9143	0.9143	-0.0021	-0.23%	加自选
9329	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	混合型	0.9073	0.9073	0.9094	0.9094	-0.0021	-0.23%	加自选
9330	011991	汇安泓利一年持有期混合A	混合型	0.9614	0.9614	0.9636	0.9636	-0.0022	-0.23%	加自选
9331	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	混合型	1.0377	1.0377	1.0401	1.0401	-0.0024	-0.23%	加自选
9332	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	混合型	1.0317	1.0317	1.0341	1.0341	-0.0024	-0.23%	加自选
9333	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	混合型	1.0132	1.0132	1.0155	1.0155	-0.0023	-0.23%	加自选
9334	012412	汇泉策略优选混合A	混合型	0.6859	0.6859	0.6875	0.6875	-0.0016	-0.23%	加自选
9335	012421	华夏优加生活混合A	混合型	0.8095	0.8095	0.8114	0.8114	-0.0019	-0.23%	加自选
9336	012904	上投摩根鑫睿优选一年持有混合	混合型	0.8801	0.8801	0.8821	0.8821	-0.0020	-0.23%	加自选
9337	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	混合型	1.0148	1.0148	1.0171	1.0171	-0.0023	-0.23%	加自选
9338	013051	汇泉臻心致远混合A	混合型	0.6473	0.6473	0.6488	0.6488	-0.0015	-0.23%	加自选
9339	013052	汇泉臻心致远混合C	混合型	0.6445	0.6445	0.646	0.646	-0.0015	-0.23%	加自选
9340	013137	上投摩根动力精选混合C	混合型	2.6081	2.6081	2.6142	2.6142	-0.0061	-0.23%	加自选
9341	013392	广发港股通优质增长混合C	混合型	1.2073	1.2073	1.2101	1.2101	-0.0028	-0.23%	加自选
9342	013881	长信中证500指数增强C	股票型	1.488	1.488	1.4915	1.4915	-0.0035	-0.23%	加自选
9343	014095	南方誉盈一年持有混合C	混合型	1.0002	1.0002	1.0025	1.0025	-0.0023	-0.23%	加自选
9344	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	股票型	0.8366	0.8366	0.8385	0.8385	-0.0019	-0.23%	加自选
9345	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	股票型	0.8348	0.8348	0.8367	0.8367	-0.0019	-0.23%	加自选
9346	014308	嘉实多元动力混合C	混合型	0.9377	0.9377	0.9399	0.9399	-0.0022	-0.23%	加自选
9347	014514	金鹰远见优选混合C	混合型	0.9295	0.9295	0.9316	0.9316	-0.0021	-0.23%	加自选
9348	014987	华安产业趋势混合A	混合型	0.9691	0.9691	0.9713	0.9713	-0.0022	-0.23%	加自选
9349	015167	申万菱信可转债债券C	债券型	1.725	1.725	1.729	1.729	-0.0040	-0.23%	加自选
9350	015183	汇添富文体娱乐混合C	混合型	1.9726	1.9726	1.9771	1.9771	-0.0045	-0.23%	加自选
9351	015184	汇添富文体娱乐混合D	混合型	1.9744	1.9744	1.9789	1.9789	-0.0045	-0.23%	加自选
9352	015558	万家中证红利指数(LOF)C	股票型	2.3271	2.3271	2.3325	2.3325	-0.0054	-0.23%	加自选
9353	016592	长城远见成长混合A	混合型	0.9819	0.9819	0.9842	0.9842	-0.0023	-0.23%	加自选
9354	016593	长城远见成长混合C	混合型	0.9809	0.9809	0.9832	0.9832	-0.0023	-0.23%	加自选
9355	040025	华安科技动力混合A	混合型	4.369	5.156	4.379	5.166	-0.0100	-0.23%	加自选
9356	050023	博时天颐债券A	债券型	1.5065	1.7595	1.51	1.763	-0.0035	-0.23%	加自选
9357	050123	博时天颐债券C	债券型	1.4403	1.6833	1.4436	1.6866	-0.0033	-0.23%	加自选
9358	090015	大成内需增长混合A	混合型	4.255	4.255	4.265	4.265	-0.0100	-0.23%	加自选
9359	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	ETF	0.9749	0.9749	0.9772	0.9772	-0.0023	-0.24%	加自选
9360	159766	富国中证旅游主题ETF	ETF	1.0439	1.0439	1.0464	1.0464	-0.0025	-0.24%	加自选
9361	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	股票型	1.0677	1.5782	1.0703	1.582	-0.0026	-0.24%	加自选
9362	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	0.9941	1.3041	0.9965	1.3065	-0.0024	-0.24%	加自选
9363	450002	国富弹性市值混合	混合型	1.112	4.1022	1.1147	4.1049	-0.0027	-0.24%	加自选
9364	519190	万家双利债券A	债券型	1.2321	1.5196	1.2351	1.5226	-0.0030	-0.24%	加自选
9365	519704	交银先进制造混合A	混合型	4.6852	6.1362	4.6966	6.1476	-0.0114	-0.24%	加自选
9366	519969	长信新利灵活配置混合	混合型	1.227	1.415	1.23	1.418	-0.0030	-0.24%	加自选
9367	519976	长信可转债债券C	债券型	1.6496	2.5566	1.6535	2.5605	-0.0039	-0.24%	加自选
9368	610001	信澳领先增长混合A	混合型	1.3985	1.9506	1.4019	1.954	-0.0034	-0.24%	加自选
9369	610007	信澳消费优选混合	混合型	1.684	2.174	1.688	2.178	-0.0040	-0.24%	加自选
9370	673020	西部利得成长精选混合	混合型	1.685	1.685	1.689	1.689	-0.0040	-0.24%	加自选
9371	710002	富安达策略精选混合	混合型	2.7108	2.7508	2.7172	2.7572	-0.0064	-0.24%	加自选
9372	000585	嘉实对冲套利定期混合A	另类投资	1.241	1.241	1.244	1.244	-0.0030	-0.24%	加自选
9373	000878	中海医药健康产业精选混合A	混合型	1.649	2.514	1.653	2.518	-0.0040	-0.24%	加自选
9374	001011	华夏希望债券A	债券型	1.251	1.801	1.254	1.804	-0.0030	-0.24%	加自选
9375	001136	易方达裕如混合	混合型	1.244	1.484	1.247	1.487	-0.0030	-0.24%	加自选
9376	001180	广发医药卫生联接A	股票型	0.9952	0.9952	0.9976	0.9976	-0.0024	-0.24%	加自选
9377	001823	光大鼎鑫混合C	混合型	1.267	1.375	1.27	1.378	-0.0030	-0.24%	加自选
9378	002194	北信瑞丰稳定增强	混合型	1.224	1.224	1.227	1.227	-0.0030	-0.24%	加自选
9379	002387	工银沪港深股票A	股票型	0.93	0.998	0.9322	1.0002	-0.0022	-0.24%	加自选
9380	002518	民生加银鑫福混合A	混合型	1.264	1.264	1.267	1.267	-0.0030	-0.24%	加自选
9381	002965	中海合嘉增强收益债券A	债券型	1.232	1.232	1.235	1.235	-0.0030	-0.24%	加自选
9382	002966	中海合嘉增强收益债券C	债券型	1.2242	1.2242	1.2272	1.2272	-0.0030	-0.24%	加自选
9383	003016	中金中证500A	股票型	1.6829	1.6829	1.687	1.687	-0.0041	-0.24%	加自选
9384	003345	安信新成长混合A	混合型	1.1296	1.3756	1.1323	1.3783	-0.0027	-0.24%	加自选
9385	003346	安信新成长混合C	混合型	1.1193	1.3613	1.122	1.364	-0.0027	-0.24%	加自选
9386	003861	招商兴福混合A	混合型	1.387	1.387	1.3904	1.3904	-0.0034	-0.24%	加自选
9387	003862	招商兴福混合C	混合型	1.3619	1.3619	1.3652	1.3652	-0.0033	-0.24%	加自选
9388	004193	招商中证500指数C	股票型	1.3112	1.3112	1.3143	1.3143	-0.0031	-0.24%	加自选
9389	004454	前海开源盈鑫C	混合型	1.7114	1.7654	1.7156	1.7696	-0.0042	-0.24%	加自选
9390	004748	天弘策略精选混合C	混合型	0.979	0.979	0.9814	0.9814	-0.0024	-0.24%	加自选
9391	004756	国寿安保稳吉混合A	混合型	1.1003	1.3391	1.1029	1.3417	-0.0026	-0.24%	加自选
9392	004836	中融鑫价值混合A	混合型	1.0241	1.0241	1.0266	1.0266	-0.0025	-0.24%	加自选
9393	005210	东吴双三角股票C	股票型	0.7551	0.7551	0.7569	0.7569	-0.0018	-0.24%	加自选
9394	005545	中银改革红利灵活配置混合A	混合型	2.0626	2.0626	2.0675	2.0675	-0.0049	-0.24%	加自选
9395	005943	工银聚福混合A	混合型	1.2796	1.2796	1.2827	1.2827	-0.0031	-0.24%	加自选
9396	005944	工银聚福混合C	混合型	1.2584	1.2584	1.2614	1.2614	-0.0030	-0.24%	加自选
9397	005975	东方红配置精选混合C	混合型	1.3296	1.3296	1.3328	1.3328	-0.0032	-0.24%	加自选
9398	006528	富国优质发展混合C	混合型	1.6659	2.1669	1.6699	2.1709	-0.0040	-0.24%	加自选
9399	006890	上投摩根领先优选混合A	混合型	1.1094	1.2488	1.1121	1.2515	-0.0027	-0.24%	加自选
9400	007063	长盛研发回报混合	混合型	1.6522	1.6522	1.6561	1.6561	-0.0039	-0.24%	加自选
9401	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.3137	1.3137	1.3169	1.3169	-0.0032	-0.24%	加自选
9402	008140	汇添富绝对收益定开混合C	另类投资	1.255	1.255	1.258	1.258	-0.0030	-0.24%	加自选
9403	008286	易方达研究精选股票	股票型	1.1504	1.1504	1.1532	1.1532	-0.0028	-0.24%	加自选
9404	008838	德邦量化对冲混合A	另类投资	0.9221	0.9221	0.9243	0.9243	-0.0022	-0.24%	加自选
9405	008839	德邦量化对冲混合C	另类投资	0.916	0.916	0.9182	0.9182	-0.0022	-0.24%	加自选
9406	009402	交银启明混合A	混合型	1.5211	1.6111	1.5247	1.6147	-0.0036	-0.24%	加自选
9407	009595	山西证券裕桓一年持有混合	混合型	0.844	0.844	0.846	0.846	-0.0020	-0.24%	加自选
9408	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	混合型	1.0689	1.0689	1.0715	1.0715	-0.0026	-0.24%	加自选
9409	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	混合型	1.0593	1.0593	1.0619	1.0619	-0.0026	-0.24%	加自选
9410	009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.7856	0.7856	0.7875	0.7875	-0.0019	-0.24%	加自选
9411	010412	汇安均衡优选混合	混合型	0.9826	0.9826	0.985	0.985	-0.0024	-0.24%	加自选
9412	010610	上投摩根远见两年持有混合	混合型	0.7821	0.7821	0.784	0.784	-0.0019	-0.24%	加自选
9413	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	混合型	1.024	1.024	1.0265	1.0265	-0.0025	-0.24%	加自选
9414	010915	长盛成长精选混合C	混合型	0.7038	0.7038	0.7055	0.7055	-0.0017	-0.24%	加自选
9415	010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.7402	0.7402	0.742	0.742	-0.0018	-0.24%	加自选
9416	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	混合型	0.9503	0.9503	0.9526	0.9526	-0.0023	-0.24%	加自选
9417	011449	中银证券均衡成长混合C	混合型	0.9389	0.9389	0.9412	0.9412	-0.0023	-0.24%	加自选
9418	011563	淳厚利加混合A	混合型	0.9831	0.9831	0.9855	0.9855	-0.0024	-0.24%	加自选
9419	011564	淳厚利加混合C	混合型	0.9817	0.9817	0.9841	0.9841	-0.0024	-0.24%	加自选
9420	011572	鹏华安荣混合A	混合型	1.0437	1.0587	1.0462	1.0612	-0.0025	-0.24%	加自选
9421	011573	鹏华安荣混合C	混合型	1.0452	1.0552	1.0477	1.0577	-0.0025	-0.24%	加自选
9422	011637	广发沪港深价值成长混合A	混合型	0.7153	0.7153	0.717	0.717	-0.0017	-0.24%	加自选
9423	011638	广发沪港深价值成长混合C	混合型	0.7112	0.7112	0.7129	0.7129	-0.0017	-0.24%	加自选
9424	011727	工银聚瑞混合A	混合型	0.9794	0.9794	0.9818	0.9818	-0.0024	-0.24%	加自选
9425	011728	工银聚瑞混合C	混合型	0.9658	0.9658	0.9681	0.9681	-0.0023	-0.24%	加自选
9426	011888	民生加银周期优选混合A	混合型	0.737	0.737	0.7388	0.7388	-0.0018	-0.24%	加自选
9427	011913	华夏永泓一年持有混合A	混合型	0.912	0.912	0.9142	0.9142	-0.0022	-0.24%	加自选
9428	011914	华夏永泓一年持有混合C	混合型	0.9077	0.9077	0.9099	0.9099	-0.0022	-0.24%	加自选
9429	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	混合型	0.7972	0.7972	0.7991	0.7991	-0.0019	-0.24%	加自选
9430	012422	华夏优加生活混合C	混合型	0.8028	0.8028	0.8047	0.8047	-0.0019	-0.24%	加自选
9431	013591	南方比较优势混合C	混合型	0.9945	0.9945	0.9969	0.9969	-0.0024	-0.24%	加自选
9432	013695	弘毅远方久盈混合C	混合型	0.9778	0.9778	0.9802	0.9802	-0.0024	-0.24%	加自选
9433	013859	宝盈品质甄选混合A	混合型	0.9723	0.9723	0.9746	0.9746	-0.0023	-0.24%	加自选
9434	013860	宝盈品质甄选混合C	混合型	0.9651	0.9651	0.9674	0.9674	-0.0023	-0.24%	加自选
9435	013883	交银启明混合C	混合型	1.5119	1.6019	1.5155	1.6055	-0.0036	-0.24%	加自选
9436	013899	上投摩根全景优势股票A	股票型	0.8232	0.8232	0.8252	0.8252	-0.0020	-0.24%	加自选
9437	013900	上投摩根全景优势股票C	股票型	0.8195	0.8195	0.8215	0.8215	-0.0020	-0.24%	加自选
9438	014057	富国金安均衡精选混合A	混合型	0.9027	0.9027	0.9049	0.9049	-0.0022	-0.24%	加自选
9439	014094	南方誉盈一年持有混合A	混合型	1.0062	1.0062	1.0086	1.0086	-0.0024	-0.24%	加自选
9440	014112	嘉实对冲套利定期混合C	混合型	1.234	1.234	1.237	1.237	-0.0030	-0.24%	加自选
9441	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	混合型	0.9403	0.9403	0.9426	0.9426	-0.0023	-0.24%	加自选
9442	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	混合型	0.9375	0.9375	0.9398	0.9398	-0.0023	-0.24%	加自选
9443	014866	大摩MSCI中国A股增强C	股票型	0.8849	0.8849	0.887	0.887	-0.0021	-0.24%	加自选
9444	014963	交银先进制造混合C	混合型	4.6712	4.6712	4.6826	4.6826	-0.0114	-0.24%	加自选
9445	014988	华安产业趋势混合C	混合型	0.9671	0.9671	0.9694	0.9694	-0.0023	-0.24%	加自选
9446	015456	信澳领先增长混合C	混合型	1.3936	1.3936	1.3969	1.3969	-0.0033	-0.24%	加自选
9447	015565	大成弘远回报一年持有混合C	混合型	1.0344	1.0344	1.0369	1.0369	-0.0025	-0.24%	加自选
9448	015805	景顺长城景颐尊利债券A	混合型	0.9996	0.9996	1.002	1.002	-0.0024	-0.24%	加自选
9449	015806	景顺长城景颐尊利债券C	混合型	0.9982	0.9982	1.0006	1.0006	-0.0024	-0.24%	加自选
9450	015828	永赢新能源智选混合发起A	混合型	0.8252	0.8252	0.8272	0.8272	-0.0020	-0.24%	加自选
9451	015829	永赢新能源智选混合发起C	混合型	0.8237	0.8237	0.8257	0.8257	-0.0020	-0.24%	加自选
9452	016480	中银改革红利灵活配置混合C	混合型	2.0578	2.0578	2.0627	2.0627	-0.0049	-0.24%	加自选
9453	016580	万家双利债券C	混合型	1.2309	1.451	1.2338	1.4539	-0.0029	-0.24%	加自选
9454	017098	上投摩根领先优选混合C	混合型	1.1091	1.1091	1.1118	1.1118	-0.0027	-0.24%	加自选
9455	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	股票型	1.0601	1.0601	1.0628	1.0628	-0.0027	-0.25%	加自选
9456	166105	信澳鑫安债券(LOF)	债券型	1.186	1.335	1.189	1.338	-0.0030	-0.25%	加自选
9457	202107	南方广利回报债券C	债券型	1.568	1.785	1.572	1.789	-0.0040	-0.25%	加自选
9458	260115	景顺长城中小盘混合	混合型	1.581	2.141	1.585	2.145	-0.0040	-0.25%	加自选
9459	270006	广发策略优选混合	混合型	3.2419	4.5019	3.2499	4.5099	-0.0080	-0.25%	加自选
9460	501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	混合型	0.814	0.814	0.816	0.816	-0.0020	-0.25%	加自选
9461	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8529	0.8529	0.855	0.855	-0.0021	-0.25%	加自选
9462	502000	西部利得中证500指数增强A	股票型	1.6067	1.0325	1.6108	1.0349	-0.0041	-0.25%	加自选
9463	590007	中邮中证500指数增强A	股票型	1.2194	1.7294	1.2224	1.7324	-0.0030	-0.25%	加自选
9464	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	混合型	0.9866	1.4608	0.9891	1.4633	-0.0025	-0.25%	加自选
9465	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	混合型	0.985	0.985	0.9875	0.9875	-0.0025	-0.25%	加自选
9466	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	混合型	0.9824	0.9824	0.9849	0.9849	-0.0025	-0.25%	加自选
9467	000417	国联安新精选混合	混合型	1.2558	1.7368	1.259	1.74	-0.0032	-0.25%	加自选
9468	000646	华润元大量化优选混合A	混合型	1.3349	1.3349	1.3382	1.3382	-0.0033	-0.25%	加自选
9469	000824	圆信永丰双利A	混合型	0.9315	2.7075	0.9338	2.7098	-0.0023	-0.25%	加自选
9470	000825	圆信永丰双利C	混合型	0.9243	2.597	0.9266	2.5993	-0.0023	-0.25%	加自选
9471	001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型	0.803	1.306	0.805	1.308	-0.0020	-0.25%	加自选
9472	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合A	混合型	1.2129	1.9129	1.216	1.916	-0.0031	-0.25%	加自选
9473	002160	南方驱动混合	混合型	2.83	2.83	2.837	2.837	-0.0070	-0.25%	加自选
9474	002628	招商安博灵活配置混合A	混合型	1.9379	1.9379	1.9428	1.9428	-0.0049	-0.25%	加自选
9475	002629	招商安博灵活配置混合C	混合型	1.8722	1.8722	1.8769	1.8769	-0.0047	-0.25%	加自选
9476	002690	前海开源恒泽混合A	混合型	1.1486	1.1486	1.1515	1.1515	-0.0029	-0.25%	加自选
9477	002691	前海开源恒泽混合C	混合型	1.1388	1.1388	1.1417	1.1417	-0.0029	-0.25%	加自选
9478	002978	广发医药卫生联接C	股票型	0.9825	0.9825	0.985	0.985	-0.0025	-0.25%	加自选
9479	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	混合型	1.1337	1.3437	1.1365	1.3465	-0.0028	-0.25%	加自选
9480	003578	中金中证500C	股票型	1.666	1.666	1.6701	1.6701	-0.0041	-0.25%	加自选
9481	003842	中邮景泰灵活配置混合A	混合型	1.091	1.3711	1.0937	1.3738	-0.0027	-0.25%	加自选
9482	003843	中邮景泰灵活配置混合C	混合型	1.0827	1.337	1.0854	1.3397	-0.0027	-0.25%	加自选
9483	004348	南方中证500ETF联接C	股票型	1.6442	1.7442	1.6484	1.7484	-0.0042	-0.25%	加自选
9484	004453	前海开源盈鑫A	混合型	1.705	1.759	1.7092	1.7632	-0.0042	-0.25%	加自选
9485	004694	天弘策略精选混合A	混合型	0.995	0.995	0.9975	0.9975	-0.0025	-0.25%	加自选
9486	004757	国寿安保稳吉混合C	混合型	1.0964	1.3335	1.0991	1.3362	-0.0027	-0.25%	加自选
9487	004837	中融鑫价值混合C	混合型	0.953	0.953	0.9554	0.9554	-0.0024	-0.25%	加自选
9488	005536	渤海汇金量化成长混合发起	混合型	0.8381	0.8381	0.8402	0.8402	-0.0021	-0.25%	加自选
9489	006030	南方昌元转债A	债券型	1.4594	1.4594	1.4631	1.4631	-0.0037	-0.25%	加自选
9490	006215	平安500ETF联接C	股票型	1.4087	1.4087	1.4123	1.4123	-0.0036	-0.25%	加自选
9491	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8441	1.8441	1.8488	1.8488	-0.0047	-0.25%	加自选
9492	007512	工银沪港深股票C	股票型	0.9169	0.9169	0.9192	0.9192	-0.0023	-0.25%	加自选
9493	008124	中邮中证500指数增强C	股票型	1.2261	1.2261	1.2292	1.2292	-0.0031	-0.25%	加自选
9494	008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型	1.1261	1.1261	1.1289	1.1289	-0.0028	-0.25%	加自选
9495	008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型	1.1087	1.1087	1.1115	1.1115	-0.0028	-0.25%	加自选
9496	008704	广发高股息优享混合A	混合型	1.022	1.022	1.0246	1.0246	-0.0026	-0.25%	加自选
9497	008705	广发高股息优享混合C	混合型	1.0103	1.0103	1.0128	1.0128	-0.0025	-0.25%	加自选
9498	009062	财通智慧成长混合A	混合型	1.2941	1.2941	1.2974	1.2974	-0.0033	-0.25%	加自选
9499	010013	易方达信息行业精选股票	股票型	0.849	0.849	0.8511	0.8511	-0.0021	-0.25%	加自选
9500	010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.73	0.73	0.7318	0.7318	-0.0018	-0.25%	加自选
9501	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	混合型	0.9487	0.9487	0.9511	0.9511	-0.0024	-0.25%	加自选
9502	010992	东财中证500A	股票型	1.0387	1.0387	1.0413	1.0413	-0.0026	-0.25%	加自选
9503	011077	汇丰晋信创新先锋	股票型	0.7559	0.7559	0.7578	0.7578	-0.0019	-0.25%	加自选
9504	011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.0354	1.0354	1.038	1.038	-0.0026	-0.25%	加自选
9505	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	混合型	0.8359	0.8359	0.838	0.838	-0.0021	-0.25%	加自选
9506	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	混合型	0.8295	0.8295	0.8316	0.8316	-0.0021	-0.25%	加自选
9507	011889	民生加银周期优选混合C	混合型	0.7326	0.7326	0.7344	0.7344	-0.0018	-0.25%	加自选
9508	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	混合型	0.7906	0.7906	0.7926	0.7926	-0.0020	-0.25%	加自选
9509	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	混合型	0.9171	0.9171	0.9194	0.9194	-0.0023	-0.25%	加自选
9510	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	混合型	0.9756	0.9756	0.978	0.978	-0.0024	-0.25%	加自选
9511	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	混合型	0.9706	0.9706	0.973	0.973	-0.0024	-0.25%	加自选
9512	012834	交银鸿信一年持有期混合C	混合型	0.9709	0.9709	0.9733	0.9733	-0.0024	-0.25%	加自选
9513	013488	长信多利混合C	混合型	1.6226	1.6226	1.6267	1.6267	-0.0041	-0.25%	加自选
9514	013590	南方比较优势混合A	混合型	0.9993	0.9993	1.0018	1.0018	-0.0025	-0.25%	加自选
9515	013694	弘毅远方久盈混合A	混合型	0.9787	0.9787	0.9812	0.9812	-0.0025	-0.25%	加自选
9516	013833	国泰中证500ETF发起联接A	股票型	0.9026	0.9026	0.9049	0.9049	-0.0023	-0.25%	加自选
9517	013834	国泰中证500ETF发起联接C	股票型	0.8997	0.8997	0.902	0.902	-0.0023	-0.25%	加自选
9518	013855	嘉实品质发现混合A	混合型	0.9817	0.9817	0.9842	0.9842	-0.0025	-0.25%	加自选
9519	013939	汇泉策略优选混合C	混合型	0.6815	0.6815	0.6832	0.6832	-0.0017	-0.25%	加自选
9520	014560	东方汽车产业趋势混合A	混合型	0.879	0.879	0.8812	0.8812	-0.0022	-0.25%	加自选
9521	014561	东方汽车产业趋势混合C	混合型	0.8755	0.8755	0.8777	0.8777	-0.0022	-0.25%	加自选
9522	014616	尚正正鑫混合发起C	混合型	0.9659	0.9659	0.9683	0.9683	-0.0024	-0.25%	加自选
9523	014950	汇安润阳三年持有期混合A	混合型	0.9527	0.9527	0.9551	0.9551	-0.0024	-0.25%	加自选
9524	014951	汇安润阳三年持有期混合C	混合型	0.9501	0.9501	0.9525	0.9525	-0.0024	-0.25%	加自选
9525	014975	华安科技动力混合C	混合型	4.354	4.354	4.365	4.365	-0.0110	-0.25%	加自选
9526	015564	大成弘远回报一年持有混合A	混合型	1.0353	1.0353	1.0379	1.0379	-0.0026	-0.25%	加自选
9527	015633	中金景气驱动混合发起A	混合型	1.0573	1.0573	1.0599	1.0599	-0.0026	-0.25%	加自选
9528	015634	中金景气驱动混合发起C	混合型	1.0524	1.0524	1.055	1.055	-0.0026	-0.25%	加自选
9529	015774	长信多利混合E	混合型	1.6326	1.6326	1.6367	1.6367	-0.0041	-0.25%	加自选
9530	015812	建信鑫荣回报灵活配置混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.2158	1.2158	-0.0030	-0.25%	加自选
9531	016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型	0.802	0.802	0.804	0.804	-0.0020	-0.25%	加自选
9532	159938	广发中证全指医药卫生ETF	ETF	0.8079	1.6158	0.81	1.62	-0.0021	-0.26%	加自选
9533	160119	南方中证500ETF联接A	股票型	1.6744	1.7744	1.6787	1.7787	-0.0043	-0.26%	加自选
9534	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.55	8.08	1.554	8.094	-0.0040	-0.26%	加自选
9535	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.8365	2.8171	0.8387	2.8193	-0.0022	-0.26%	加自选
9536	202105	南方广利回报债券A/B	债券型	1.519	1.851	1.523	1.855	-0.0040	-0.26%	加自选
9537	340001	兴全可转债混合	混合型	1.0954	4.1374	1.0983	4.1403	-0.0029	-0.26%	加自选
9538	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.8471	1.8471	1.8519	1.8519	-0.0048	-0.26%	加自选
9539	519029	华夏稳增混合	混合型	2.282	3.087	2.288	3.093	-0.0060	-0.26%	加自选
9540	519692	交银成长混合A	混合型	5.8911	7.0001	5.9064	7.0154	-0.0153	-0.26%	加自选
9541	519694	交银蓝筹混合	混合型	0.8485	1.8325	0.8507	1.8347	-0.0022	-0.26%	加自选
9542	519959	长信多利混合A	混合型	1.6392	1.8492	1.6434	1.8534	-0.0042	-0.26%	加自选
9543	519987	长信恒利优势混合	混合型	1.167	1.958	1.17	1.961	-0.0030	-0.26%	加自选
9544	530012	建信积极配置混合	混合型	3.463	3.531	3.472	3.54	-0.0090	-0.26%	加自选
9545	700002	平安深证300指数增强	股票型	2.333	2.413	2.339	2.419	-0.0060	-0.26%	加自选
9546	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	混合型	0.6832	0.6832	0.685	0.685	-0.0018	-0.26%	加自选
9547	000121	华夏永福混合A	混合型	2.286	2.286	2.292	2.292	-0.0060	-0.26%	加自选
9548	000385	景顺长城景颐双利债券A	债券型	1.56	1.845	1.564	1.849	-0.0040	-0.26%	加自选
9549	000767	华富国泰民安灵活配置混合	混合型	1.15	1.2	1.153	1.203	-0.0030	-0.26%	加自选
9550	000866	华宝制造股票	股票型	2.346	2.346	2.352	2.352	-0.0060	-0.26%	加自选
9551	001088	华宝国策导向混合	混合型	1.13	1.13	1.133	1.133	-0.0030	-0.26%	加自选
9552	001316	安信稳健增值混合A	混合型	1.5426	1.5976	1.5466	1.6016	-0.0040	-0.26%	加自选
9553	001338	安信稳健增值混合C	混合型	1.5306	1.5856	1.5346	1.5896	-0.0040	-0.26%	加自选
9554	002197	国泰鑫策略价值混合	混合型	1.4797	1.4797	1.4836	1.4836	-0.0039	-0.26%	加自选
9555	002492	工银月月薪定期支付债券C	债券型	1.173	1.173	1.176	1.176	-0.0030	-0.26%	加自选
9556	002561	东吴安鑫量化混合A	混合型	1.2485	1.483	1.2517	1.4862	-0.0032	-0.26%	加自选
9557	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	混合型	1.131	1.341	1.1339	1.3439	-0.0029	-0.26%	加自选
9558	004703	南方兴盛混合	混合型	1.528	1.528	1.532	1.532	-0.0040	-0.26%	加自选
9559	004805	长信消费精选量化股票A	股票型	1.3313	1.3313	1.3348	1.3348	-0.0035	-0.26%	加自选
9560	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	0.7185	0.7185	0.7204	0.7204	-0.0019	-0.26%	加自选
9561	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	混合型	1.5176	1.5176	1.5215	1.5215	-0.0039	-0.26%	加自选
9562	005888	华夏新兴消费混合A	混合型	2.378	2.378	2.3841	2.3841	-0.0061	-0.26%	加自选
9563	005889	华夏新兴消费混合C	混合型	2.3302	2.3302	2.3362	2.3362	-0.0060	-0.26%	加自选
9564	006031	南方昌元C	债券型	1.431	1.431	1.4347	1.4347	-0.0037	-0.26%	加自选
9565	006214	平安500ETF联接A	股票型	1.4147	1.4147	1.4184	1.4184	-0.0037	-0.26%	加自选
9566	007254	广发均衡价值混合	混合型	1.9018	1.9018	1.9068	1.9068	-0.0050	-0.26%	加自选
9567	007484	信澳核心科技混合	混合型	1.3386	1.9785	1.3421	1.982	-0.0035	-0.26%	加自选
9568	007932	鹏华中证500ETF联接A	股票型	1.3488	1.3488	1.3523	1.3523	-0.0035	-0.26%	加自选
9569	008001	鹏华中证500ETF联接C	股票型	1.341	1.341	1.3445	1.3445	-0.0035	-0.26%	加自选
9570	008258	中银证券中证500ETF联接A	股票型	1.2051	1.2051	1.2083	1.2083	-0.0032	-0.26%	加自选
9571	008396	博时中证500ETF联接A	股票型	1.3209	1.3209	1.3244	1.3244	-0.0035	-0.26%	加自选
9572	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.0778	1.0778	1.0806	1.0806	-0.0028	-0.26%	加自选
9573	008923	建信医疗健康行业股票A	股票型	1.1083	1.1083	1.1112	1.1112	-0.0029	-0.26%	加自选
9574	008924	建信医疗健康行业股票C	股票型	1.1041	1.1041	1.107	1.107	-0.0029	-0.26%	加自选
9575	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.2668	1.2668	1.2701	1.2701	-0.0033	-0.26%	加自选
9576	009142	泰达价值长青混合C	混合型	0.7386	0.7386	0.7405	0.7405	-0.0019	-0.26%	加自选
9577	009300	西部利得中证500指数增强C	股票型	1.5902	1.5902	1.5943	1.5943	-0.0041	-0.26%	加自选
9578	009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.7717	0.7717	0.7737	0.7737	-0.0020	-0.26%	加自选
9579	010890	交银鸿福六个月持有混合A	混合型	0.9847	0.9847	0.9873	0.9873	-0.0026	-0.26%	加自选
9580	010891	交银鸿福六个月持有混合C	混合型	0.9831	0.9831	0.9857	0.9857	-0.0026	-0.26%	加自选
9581	010993	东财中证500C	股票型	1.0309	1.0309	1.0336	1.0336	-0.0027	-0.26%	加自选
9582	011027	国寿安保稳弘混合A	混合型	1.1891	1.1891	1.1922	1.1922	-0.0031	-0.26%	加自选
9583	011028	国寿安保稳弘混合C	混合型	1.192	1.192	1.1951	1.1951	-0.0031	-0.26%	加自选
9584	011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.0424	1.0424	1.0451	1.0451	-0.0027	-0.26%	加自选
9585	011542	鹏华远见回报三年持有混合	混合型	0.7915	0.7915	0.7936	0.7936	-0.0021	-0.26%	加自选
9586	011798	华安宁享6个月混合A	混合型	0.9714	0.9714	0.9739	0.9739	-0.0025	-0.26%	加自选
9587	011799	华安宁享6个月混合C	混合型	0.9664	0.9664	0.9689	0.9689	-0.0025	-0.26%	加自选
9588	011978	格林研究优选混合C	混合型	0.8891	0.8891	0.8914	0.8914	-0.0023	-0.26%	加自选
9589	012178	银华富饶精选三年持有期混合	混合型	0.6579	0.6579	0.6596	0.6596	-0.0017	-0.26%	加自选
9590	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	混合型	0.921	0.921	0.9234	0.9234	-0.0024	-0.26%	加自选
9591	012833	交银鸿信一年持有期混合A	混合型	0.976	0.976	0.9785	0.9785	-0.0025	-0.26%	加自选
9592	013152	长信消费精选量化股票C	股票型	1.3242	1.3242	1.3276	1.3276	-0.0034	-0.26%	加自选
9593	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	股票型	2.261	2.261	2.267	2.267	-0.0060	-0.26%	加自选
9594	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	混合型	0.9086	0.9086	0.911	0.911	-0.0024	-0.26%	加自选
9595	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	混合型	0.9058	0.9058	0.9082	0.9082	-0.0024	-0.26%	加自选
9596	013856	嘉实品质发现混合C	混合型	0.9775	0.9775	0.98	0.98	-0.0025	-0.26%	加自选
9597	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8494	0.8494	0.8516	0.8516	-0.0022	-0.26%	加自选
9598	014058	富国金安均衡精选混合C	混合型	0.8974	0.8974	0.8997	0.8997	-0.0023	-0.26%	加自选
9599	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	混合型	1.0179	1.0179	1.0206	1.0206	-0.0027	-0.26%	加自选
9600	014254	信澳智远三年持有期混合A	混合型	0.8754	0.8754	0.8777	0.8777	-0.0023	-0.26%	加自选
9601	014255	信澳智远三年持有期混合C	混合型	0.8724	0.8724	0.8747	0.8747	-0.0023	-0.26%	加自选
9602	014347	富国趋势优先混合A	混合型	0.9255	0.9255	0.9279	0.9279	-0.0024	-0.26%	加自选
9603	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	混合型	1.0475	1.0475	1.0502	1.0502	-0.0027	-0.26%	加自选
9604	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	混合型	1.0462	1.0462	1.0489	1.0489	-0.0027	-0.26%	加自选
9605	014601	博时回报严选混合C	混合型	0.9045	0.9045	0.9069	0.9069	-0.0024	-0.26%	加自选
9606	014615	尚正正鑫混合发起A	混合型	0.9687	0.9687	0.9712	0.9712	-0.0025	-0.26%	加自选
9607	015153	东吴安鑫量化混合C	混合型	1.2446	1.3602	1.2479	1.3635	-0.0033	-0.26%	加自选
9608	015407	国寿安保稳弘混合E	混合型	0.9878	0.9878	0.9904	0.9904	-0.0026	-0.26%	加自选
9609	015508	兴业中证500指数增强C	股票型	0.9738	0.9738	0.9763	0.9763	-0.0025	-0.26%	加自选
9610	040012	华安强化收益债券A	债券型	1.136	2.023	1.139	2.026	-0.0030	-0.26%	加自选
9611	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	2.558	3.654	2.565	3.661	-0.0070	-0.27%	加自选
9612	159735	银华中证港股通消费主题ETF	ETF	0.6334	0.6334	0.6351	0.6351	-0.0017	-0.27%	加自选
9613	159982	鹏华中证500ETF	ETF	1.4615	1.4615	1.4655	1.4655	-0.0040	-0.27%	加自选
9614	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.4049	1.4049	1.4087	1.4087	-0.0038	-0.27%	加自选
9615	164809	工银中证500ETF联接A	股票型	1.1257	1.4579	1.1288	1.461	-0.0031	-0.27%	加自选
9616	202009	南方盛元红利混合	混合型	1.111	2.005	1.114	2.008	-0.0030	-0.27%	加自选
9617	470058	汇添富可转换债券A	债券型	1.823	2.105	1.828	2.11	-0.0050	-0.27%	加自选
9618	510500	南方中证500ETF	ETF	6.1831	1.9853	6.1997	1.9906	-0.0166	-0.27%	加自选
9619	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	ETF	0.9881	0.9881	0.9908	0.9908	-0.0027	-0.27%	加自选
9620	561350	国泰中证500ETF	股票型	0.9029	0.9029	0.9053	0.9053	-0.0024	-0.27%	加自选
9621	570008	诺德周期策略混合	混合型	3.377	4.272	3.386	4.281	-0.0090	-0.27%	加自选
9622	660011	农银中证500指数	股票型	1.5604	1.5604	1.5647	1.5647	-0.0043	-0.27%	加自选
9623	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	混合型	0.7784	0.8584	0.7805	0.8605	-0.0021	-0.27%	加自选
9624	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	混合型	1.0186	1.499	1.0214	1.5018	-0.0028	-0.27%	加自选
9625	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	混合型	1.0185	1.0185	1.0213	1.0213	-0.0028	-0.27%	加自选
9626	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	混合型	1.0154	1.0154	1.0182	1.0182	-0.0028	-0.27%	加自选
9627	000386	景顺长城景颐双利债券C	债券型	1.505	1.782	1.509	1.786	-0.0040	-0.27%	加自选
9628	000590	华安新活力灵活配置混合A	混合型	1.451	1.712	1.455	1.716	-0.0040	-0.27%	加自选
9629	001052	华夏中证500ETF联接A	股票型	0.714	0.714	0.7159	0.7159	-0.0019	-0.27%	加自选
9630	001072	华安智能装备主题股票A	股票型	1.827	1.88	1.832	1.885	-0.0050	-0.27%	加自选
9631	001277	博时国企改革股票A	股票型	0.739	0.739	0.741	0.741	-0.0020	-0.27%	加自选
9632	001339	兴银鼎新灵活配置混合	混合型	1.851	1.908	1.856	1.913	-0.0050	-0.27%	加自选
9633	001410	信澳新能源产业股票	股票型	4.047	4.109	4.058	4.12	-0.0110	-0.27%	加自选
9634	001528	诺安先进制造股票	股票型	2.257	2.257	2.263	2.263	-0.0060	-0.27%	加自选
9635	001574	中海混改红利混合	混合型	1.471	1.471	1.475	1.475	-0.0040	-0.27%	加自选
9636	002025	广发聚盛混合A	混合型	1.468	1.603	1.472	1.607	-0.0040	-0.27%	加自选
9637	002080	前海开源一带一路混合C	混合型	1.088	1.088	1.091	1.091	-0.0030	-0.27%	加自选
9638	002456	招商安元灵活配置混合A	混合型	1.339	1.4585	1.3426	1.4621	-0.0036	-0.27%	加自选
9639	002457	招商安元灵活配置混合C	混合型	1.3138	1.3988	1.3173	1.4023	-0.0035	-0.27%	加自选
9640	002474	中邮睿信增强债	债券型	1.079	1.341	1.123	1.344	-0.0030	-0.27%	加自选
9641	002903	广发中证500ETF联接C	股票型	1.1158	1.1158	1.1188	1.1188	-0.0030	-0.27%	加自选
9642	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	混合型	0.8428	0.8428	0.8451	0.8451	-0.0023	-0.27%	加自选
9643	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	混合型	1.8784	1.8784	1.8834	1.8834	-0.0050	-0.27%	加自选
9644	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	0.7091	0.7091	0.711	0.711	-0.0019	-0.27%	加自选
9645	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	0.988	0.988	0.9907	0.9907	-0.0027	-0.27%	加自选
9646	005919	天弘中证500ETF联接C	股票型	1.1722	1.1722	1.1754	1.1754	-0.0032	-0.27%	加自选
9647	006382	华夏中证500ETF联接C	股票型	0.7025	0.7025	0.7044	0.7044	-0.0019	-0.27%	加自选
9648	006385	华泰保兴研究智选A	混合型	1.7207	1.7207	1.7253	1.7253	-0.0046	-0.27%	加自选
9649	006386	华泰保兴研究智选C	混合型	1.6779	1.6779	1.6824	1.6824	-0.0045	-0.27%	加自选
9650	006657	方正富邦中证500ETF联接C	股票型	1.171	1.171	1.1742	1.1742	-0.0032	-0.27%	加自选
9651	006911	长江量化匠心甄选A	股票型	1.1395	1.1395	1.1426	1.1426	-0.0031	-0.27%	加自选
9652	007152	诺德策略精选	混合型	1.1447	1.1447	1.1478	1.1478	-0.0031	-0.27%	加自选
9653	007223	工银中证500ETF联接C	股票型	1.1179	1.1179	1.1209	1.1209	-0.0030	-0.27%	加自选
9654	007549	中泰开阳价值优选混合A	混合型	1.9631	1.9631	1.9685	1.9685	-0.0054	-0.27%	加自选
9655	007885	中融中证500ETF联接A	股票型	1.1971	1.1971	1.2004	1.2004	-0.0033	-0.27%	加自选
9656	007886	中融中证500ETF联接C	股票型	1.191	1.191	1.1942	1.1942	-0.0032	-0.27%	加自选
9657	008259	中银证券中证500ETF联接C	股票型	1.1989	1.1989	1.2022	1.2022	-0.0033	-0.27%	加自选
9658	008397	博时中证500ETF联接C	股票型	1.3094	1.3094	1.3129	1.3129	-0.0035	-0.27%	加自选
9659	008975	富国中证消费50ETF联接A	股票型	1.2684	1.2684	1.2718	1.2718	-0.0034	-0.27%	加自选
9660	008976	富国中证消费50ETF联接C	股票型	1.2547	1.2547	1.2581	1.2581	-0.0034	-0.27%	加自选
9661	009029	工银高质量成长混合A	混合型	0.9693	0.9693	0.9719	0.9719	-0.0026	-0.27%	加自选
9662	009030	工银高质量成长混合C	混合型	0.9504	0.9504	0.953	0.953	-0.0026	-0.27%	加自选
9663	009116	东兴中证消费50A	股票型	1.1997	1.1997	1.2029	1.2029	-0.0032	-0.27%	加自选
9664	009117	东兴中证消费50C	股票型	1.1965	1.1965	1.1997	1.1997	-0.0032	-0.27%	加自选
9665	009141	泰达价值长青混合A	混合型	0.7439	0.7439	0.7459	0.7459	-0.0020	-0.27%	加自选
9666	009539	兴业睿进混合A	混合型	0.9293	0.9293	0.9318	0.9318	-0.0025	-0.27%	加自选
9667	009566	汇安泓阳三年持有期混合	混合型	1.121	1.121	1.124	1.124	-0.0030	-0.27%	加自选
9668	011188	信澳星奕混合A	混合型	1.1444	1.1444	1.1475	1.1475	-0.0031	-0.27%	加自选
9669	011212	富国稳健策略6个月持有混合A	混合型	0.8887	0.8887	0.8911	0.8911	-0.0024	-0.27%	加自选
9670	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	混合型	0.8791	0.8791	0.8815	0.8815	-0.0024	-0.27%	加自选
9671	011223	信澳星奕混合C	混合型	1.1275	1.1275	1.1306	1.1306	-0.0031	-0.27%	加自选
9672	011282	华夏消费龙头混合A	混合型	0.6266	0.6266	0.6283	0.6283	-0.0017	-0.27%	加自选
9673	011283	华夏消费龙头混合C	混合型	0.6209	0.6209	0.6226	0.6226	-0.0017	-0.27%	加自选
9674	011977	格林研究优选混合A	混合型	0.8937	0.8937	0.8961	0.8961	-0.0024	-0.27%	加自选
9675	012033	广发睿盛混合A	混合型	0.8152	0.8152	0.8174	0.8174	-0.0022	-0.27%	加自选
9676	012034	广发睿盛混合C	混合型	0.8113	0.8113	0.8135	0.8135	-0.0022	-0.27%	加自选
9677	012608	信澳领先智选混合	混合型	0.779	0.779	0.7811	0.7811	-0.0021	-0.27%	加自选
9678	012848	大成悦享生活混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.8959	0.8959	-0.0024	-0.27%	加自选
9679	012953	华泰柏瑞恒利混合A	混合型	1.0585	1.0585	1.0614	1.0614	-0.0029	-0.27%	加自选
9680	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	混合型	0.8426	0.8426	0.8449	0.8449	-0.0023	-0.27%	加自选
9681	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.8049	0.8049	0.8071	0.8071	-0.0022	-0.27%	加自选
9682	013623	湘财周期轮动一年持有混合	混合型	0.8149	0.8149	0.8171	0.8171	-0.0022	-0.27%	加自选
9683	013983	中金稳健增长混合A	混合型	0.9642	0.9642	0.9668	0.9668	-0.0026	-0.27%	加自选
9684	013984	中金稳健增长混合C	混合型	0.9616	0.9616	0.9642	0.9642	-0.0026	-0.27%	加自选
9685	014049	中银远见成长混合A	混合型	1.0027	1.0027	1.0054	1.0054	-0.0027	-0.27%	加自选
9686	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	混合型	1.0138	1.0138	1.0165	1.0165	-0.0027	-0.27%	加自选
9687	014199	建信沃信一年持有混合A	混合型	0.9099	0.9099	0.9124	0.9124	-0.0025	-0.27%	加自选
9688	014200	建信沃信一年持有混合C	混合型	0.9067	0.9067	0.9092	0.9092	-0.0025	-0.27%	加自选
9689	014348	富国趋势优先混合C	混合型	0.9207	0.9207	0.9232	0.9232	-0.0025	-0.27%	加自选
9690	014382	博时国企改革股票C	股票型	0.737	0.737	0.739	0.739	-0.0020	-0.27%	加自选
9691	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	混合型	0.9382	0.9382	0.9407	0.9407	-0.0025	-0.27%	加自选
9692	014600	博时回报严选混合A	混合型	0.9081	0.9081	0.9106	0.9106	-0.0025	-0.27%	加自选
9693	014799	工银招瑞一年持有混合A	混合型	0.9832	0.9832	0.9859	0.9859	-0.0027	-0.27%	加自选
9694	014800	工银招瑞一年持有混合C	混合型	0.9799	0.9799	0.9826	0.9826	-0.0027	-0.27%	加自选
9695	015066	华夏逸享健康混合C	混合型	1.0707	1.0707	1.0736	1.0736	-0.0029	-0.27%	加自选
9696	015073	华夏复兴混合C	混合型	2.921	2.921	2.929	2.929	-0.0080	-0.27%	加自选
9697	015507	兴业中证500指数增强A	股票型	0.9752	0.9752	0.9778	0.9778	-0.0026	-0.27%	加自选
9698	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	混合型	0.9883	0.9883	0.991	0.991	-0.0027	-0.27%	加自选
9699	016179	华安新活力灵活配置混合C	混合型	1.451	1.451	1.455	1.455	-0.0040	-0.27%	加自选
9700	016906	景顺长城品质投资混合C	混合型	3.277	3.277	3.286	3.286	-0.0090	-0.27%	加自选
9701	040013	华安强化收益债券B	债券型	1.128	1.945	1.131	1.948	-0.0030	-0.27%	加自选
9702	159968	博时中证500ETF	ETF	7.1525	1.41	7.1726	1.4139	-0.0201	-0.28%	加自选
9703	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	股票型	1.6097	2.0082	1.6142	2.0106	-0.0045	-0.28%	加自选
9704	166007	中欧互通精选混合A	混合型	1.9192	1.9642	1.9246	1.9696	-0.0054	-0.28%	加自选
9705	501036	汇添富中证500A	股票型	1.1376	1.1376	1.1408	1.1408	-0.0032	-0.28%	加自选
9706	501037	汇添富中证500C	股票型	1.1237	1.1237	1.1269	1.1269	-0.0032	-0.28%	加自选
9707	502020	国金上证50指数增强(LOF)	股票型	0.9598	0.9598	0.9625	0.9625	-0.0027	-0.28%	加自选
9708	510590	平安中证500ETF	ETF	6.3417	1.175	6.3592	1.1779	-0.0175	-0.28%	加自选
9709	510770	申万菱信上证G60创新ETF	ETF	0.7757	0.7757	0.7779	0.7779	-0.0022	-0.28%	加自选
9710	512500	华夏中证500ETF	ETF	3.2865	0.7194	3.2956	0.7214	-0.0091	-0.28%	加自选
9711	513960	博时中证港股通消费主题ETF	ETF	1.1624	1.1624	1.1657	1.1657	-0.0033	-0.28%	加自选
9712	515650	富国中证消费50ETF	ETF	1.19	1.19	1.1934	1.1934	-0.0034	-0.28%	加自选
9713	519117	浦银安盛基本面400指数	股票型	1.762	1.762	1.767	1.767	-0.0050	-0.28%	加自选
9714	000008	嘉实中证500ETF联接A	股票型	1.7419	1.8079	1.7468	1.8128	-0.0049	-0.28%	加自选
9715	000020	景顺长城品质投资混合A	混合型	3.26	3.428	3.269	3.437	-0.0090	-0.28%	加自选
9716	000591	中银健康生活混合	混合型	2.122	2.122	2.128	2.128	-0.0060	-0.28%	加自选
9717	000649	长城久鑫灵活配置	混合型	1.6181	1.9809	1.6226	1.9864	-0.0045	-0.28%	加自选
9718	000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	1.402	1.402	1.406	1.406	-0.0040	-0.28%	加自选
9719	000962	天弘中证500ETF联接A	股票型	1.1543	1.1543	1.1575	1.1575	-0.0032	-0.28%	加自选
9720	001163	银华中国梦30股票	股票型	1.776	1.926	1.781	1.931	-0.0050	-0.28%	加自选
9721	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	股票型	0.7927	0.7927	0.7949	0.7949	-0.0022	-0.28%	加自选
9722	001236	博时丝路主题股票A	股票型	1.809	1.809	1.814	1.814	-0.0050	-0.28%	加自选
9723	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	1.484	1.6748	1.4882	1.679	-0.0042	-0.28%	加自选
9724	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	混合型	3.863	3.938	3.874	3.949	-0.0110	-0.28%	加自选
9725	001755	嘉实新思路混合	混合型	1.062	1.417	1.065	1.42	-0.0030	-0.28%	加自选
9726	001884	中欧互通精选混合E	混合型	1.9365	1.9815	1.942	1.987	-0.0055	-0.28%	加自选
9727	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.232	1.5388	1.2355	1.5423	-0.0035	-0.28%	加自选
9728	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	1.4739	1.6647	1.4781	1.6689	-0.0042	-0.28%	加自选
9729	002295	广发稳安灵活配置A	混合型	1.755	1.755	1.76	1.76	-0.0050	-0.28%	加自选
9730	002556	博时丝路主题股票C	股票型	1.768	1.768	1.773	1.773	-0.0050	-0.28%	加自选
9731	002692	富国创新科技混合A	混合型	1.416	1.416	1.42	1.42	-0.0040	-0.28%	加自选
9732	003025	新华红利回报混合	混合型	1.1284	1.63	1.1316	1.6332	-0.0032	-0.28%	加自选
9733	003117	光大吉鑫混合A	混合型	1.404	1.512	1.408	1.516	-0.0040	-0.28%	加自选
9734	003938	南方荣尊混合A	混合型	1.2338	1.2948	1.2373	1.2983	-0.0035	-0.28%	加自选
9735	003939	南方荣尊混合C	混合型	1.195	1.253	1.1984	1.2564	-0.0034	-0.28%	加自选
9736	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	混合型	1.4748	1.6365	1.4789	1.6406	-0.0041	-0.28%	加自选
9737	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	混合型	1.4978	1.6595	1.502	1.6637	-0.0042	-0.28%	加自选
9738	005443	国金量化多策略混合	混合型	1.1262	1.2204	1.1294	1.2236	-0.0032	-0.28%	加自选
9739	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	1.0118	1.0118	1.0146	1.0146	-0.0028	-0.28%	加自选
9740	005504	添富沪港深大盘价值混合A	混合型	0.7925	0.7925	0.7947	0.7947	-0.0022	-0.28%	加自选
9741	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	3.1207	3.1207	3.1294	3.1294	-0.0087	-0.28%	加自选
9742	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	3.0428	3.0428	3.0514	3.0514	-0.0086	-0.28%	加自选
9743	005991	长信利丰债券A	债券型	1.066	1.558	1.069	1.561	-0.0030	-0.28%	加自选
9744	006656	方正富邦中证500ETF联接A	股票型	1.1913	1.1913	1.1946	1.1946	-0.0033	-0.28%	加自选
9745	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.266	1.266	1.2696	1.2696	-0.0036	-0.28%	加自选
9746	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	股票型	1.785	1.785	1.79	1.79	-0.0050	-0.28%	加自选
9747	006957	长江量化匠心甄选C	股票型	1.1124	1.1124	1.1155	1.1155	-0.0031	-0.28%	加自选
9748	007028	易方达中证500ETF联接A	股票型	1.3911	1.3911	1.395	1.395	-0.0039	-0.28%	加自选
9749	007029	易方达中证500ETF联接C	股票型	1.3855	1.3855	1.3894	1.3894	-0.0039	-0.28%	加自选
9750	007481	华夏逸享健康混合A	混合型	1.0754	1.0754	1.0784	1.0784	-0.0030	-0.28%	加自选
9751	008037	兴银先锋成长混合A	混合型	1.201	1.201	1.2044	1.2044	-0.0034	-0.28%	加自选
9752	008038	兴银先锋成长混合C	混合型	1.1682	1.1682	1.1715	1.1715	-0.0033	-0.28%	加自选
9753	008457	招商瑞阳混合C	混合型	1.2334	1.2889	1.2369	1.2924	-0.0035	-0.28%	加自选
9754	009493	大成尊享18月持有混合发起A	混合型	1.1054	1.1054	1.1085	1.1085	-0.0031	-0.28%	加自选
9755	009540	兴业睿进混合C	混合型	0.9184	0.9184	0.921	0.921	-0.0026	-0.28%	加自选
9756	009681	南方创新精选一年定开混合A	混合型	0.8459	0.8459	0.8483	0.8483	-0.0024	-0.28%	加自选
9757	009682	南方创新精选一年定开混合C	混合型	0.834	0.834	0.8363	0.8363	-0.0023	-0.28%	加自选
9758	010936	交银均衡成长一年混合A	混合型	1.0281	1.0911	1.031	1.094	-0.0029	-0.28%	加自选
9759	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	股票型	0.8417	0.8417	0.8441	0.8441	-0.0024	-0.28%	加自选
9760	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	股票型	0.8406	0.8406	0.843	0.843	-0.0024	-0.28%	加自选
9761	011120	富国创新科技混合C	混合型	1.4	1.4	1.404	1.404	-0.0040	-0.28%	加自选
9762	011256	交银鸿光一年混合A	混合型	0.9967	0.9967	0.9995	0.9995	-0.0028	-0.28%	加自选
9763	011257	交银鸿光一年混合C	混合型	0.9898	0.9898	0.9926	0.9926	-0.0028	-0.28%	加自选
9764	011437	中泰开阳价值优选混合C	混合型	1.9496	1.9496	1.955	1.955	-0.0054	-0.28%	加自选
9765	011504	上银丰益混合A	混合型	1.0272	1.0272	1.0301	1.0301	-0.0029	-0.28%	加自选
9766	011505	上银丰益混合C	混合型	1.0205	1.0205	1.0234	1.0234	-0.0029	-0.28%	加自选
9767	011536	惠升惠益混合A	混合型	0.9524	0.9524	0.9551	0.9551	-0.0027	-0.28%	加自选
9768	011537	惠升惠益混合C	混合型	0.9451	0.9451	0.9478	0.9478	-0.0027	-0.28%	加自选
9769	011766	兴银高端制造混合C	债券型	0.8422	0.8422	0.8446	0.8446	-0.0024	-0.28%	加自选
9770	011793	建信智能汽车股票	股票型	0.8456	0.8456	0.848	0.848	-0.0024	-0.28%	加自选
9771	011820	兴业兴智一年持有期混合A	混合型	0.8052	0.8052	0.8075	0.8075	-0.0023	-0.28%	加自选
9772	011821	兴业兴智一年持有期混合C	混合型	0.7952	0.7952	0.7974	0.7974	-0.0022	-0.28%	加自选
9773	011876	景顺长城医疗健康混合A	混合型	0.7367	0.7367	0.7388	0.7388	-0.0021	-0.28%	加自选
9774	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	股票型	0.8053	0.8053	0.8076	0.8076	-0.0023	-0.28%	加自选
9775	012849	大成悦享生活混合C	混合型	0.8882	0.8882	0.8907	0.8907	-0.0025	-0.28%	加自选
9776	012954	华泰柏瑞恒利混合C	混合型	1.0558	1.0558	1.0588	1.0588	-0.0030	-0.28%	加自选
9777	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	股票型	1.6008	1.6008	1.6053	1.6053	-0.0045	-0.28%	加自选
9778	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	混合型	0.9705	0.9705	0.9732	0.9732	-0.0027	-0.28%	加自选
9779	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	混合型	0.9665	0.9665	0.9692	0.9692	-0.0027	-0.28%	加自选
9780	013296	民生加银聚优精选混合	混合型	0.7405	0.7405	0.7426	0.7426	-0.0021	-0.28%	加自选
9781	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	混合型	0.9114	0.9114	0.914	0.914	-0.0026	-0.28%	加自选
9782	013622	华安智能装备主题股票C	股票型	1.813	1.813	1.818	1.818	-0.0050	-0.28%	加自选
9783	014050	中银远见成长混合C	混合型	0.9995	0.9995	1.0023	1.0023	-0.0028	-0.28%	加自选
9784	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	股票型	0.7926	0.7926	0.7948	0.7948	-0.0022	-0.28%	加自选
9785	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	股票型	0.7907	0.7907	0.7929	0.7929	-0.0022	-0.28%	加自选
9786	014539	华安优势精选混合A	混合型	0.7953	0.7953	0.7975	0.7975	-0.0022	-0.28%	加自选
9787	014540	华安优势精选混合C	混合型	0.792	0.792	0.7942	0.7942	-0.0022	-0.28%	加自选
9788	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	混合型	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%	加自选
9789	014697	南方誉稳一年持有混合A	混合型	1.0278	1.0278	1.0307	1.0307	-0.0029	-0.28%	加自选
9790	014698	南方誉稳一年持有混合C	混合型	1.026	1.026	1.0289	1.0289	-0.0029	-0.28%	加自选
9791	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	混合型	0.9745	0.9745	0.9772	0.9772	-0.0027	-0.28%	加自选
9792	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	混合型	0.973	0.973	0.9757	0.9757	-0.0027	-0.28%	加自选
9793	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	混合型	3.85	3.85	3.861	3.861	-0.0110	-0.28%	加自选
9794	015118	添富沪港深大盘价值混合C	混合型	0.7885	0.7885	0.7907	0.7907	-0.0022	-0.28%	加自选
9795	015119	添富沪港深大盘价值混合D	混合型	0.7897	0.7897	0.7919	0.7919	-0.0022	-0.28%	加自选
9796	015175	申万菱信稳益宝债券C	混合型	1.055	1.055	1.058	1.058	-0.0030	-0.28%	加自选
9797	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	混合型	0.9867	0.9867	0.9895	0.9895	-0.0028	-0.28%	加自选
9798	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	混合型	0.9976	0.9976	1.0004	1.0004	-0.0028	-0.28%	加自选
9799	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	混合型	0.9963	0.9963	0.9991	0.9991	-0.0028	-0.28%	加自选
9800	017461	长城久鑫混合C	混合型	1.6179	1.6179	1.6225	1.6225	-0.0046	-0.28%	加自选
9801	040007	华安中小盘成长混合	混合型	2.3297	3.6446	2.3363	3.6512	-0.0066	-0.28%	加自选
9802	070039	嘉实中证500ETF联接C	股票型	1.3597	1.3597	1.3635	1.3635	-0.0038	-0.28%	加自选
9803	159647	鹏华中证中药ETF	ETF	1.1312	1.1312	1.1345	1.1345	-0.0033	-0.29%	加自选
9804	159713	富国中证稀土产业ETF	ETF	0.8223	0.8223	0.8247	0.8247	-0.0024	-0.29%	加自选
9805	159715	易方达中证稀土产业ETF	ETF	0.7293	0.7293	0.7314	0.7314	-0.0021	-0.29%	加自选
9806	159820	天弘中证500ETF	ETF	0.99	0.99	0.9929	0.9929	-0.0029	-0.29%	加自选
9807	159922	嘉实中证500ETF	ETF	6.2944	1.972	6.3129	1.9778	-0.0185	-0.29%	加自选
9808	159935	景顺长城中证500ETF	ETF	1.8813	1.8813	1.8867	1.8867	-0.0054	-0.29%	加自选
9809	160518	博时睿远	混合型	2.032	2.032	2.038	2.038	-0.0060	-0.29%	加自选
9810	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	混合型	0.7326	0.7326	0.7347	0.7347	-0.0021	-0.29%	加自选
9811	164205	天弘文化新兴产业股票A	股票型	2.0857	2.4252	2.0917	2.4322	-0.0060	-0.29%	加自选
9812	180013	银华领先策略混合	混合型	1.5551	3.3959	1.5596	3.4004	-0.0045	-0.29%	加自选
9813	240011	华宝大盘精选混合	混合型	2.4477	2.9327	2.4547	2.9397	-0.0070	-0.29%	加自选
9814	470059	汇添富可转换债券C	债券型	1.734	2.016	1.739	2.021	-0.0050	-0.29%	加自选
9815	510510	广发中证500ETF	ETF	1.8638	1.8638	1.8692	1.8692	-0.0054	-0.29%	加自选
9816	510530	工银中证500ETF	ETF	6.3188	1.2216	6.3374	1.2252	-0.0186	-0.29%	加自选
9817	510570	兴业中证500ETF	ETF	0.9272	0.9272	0.9299	0.9299	-0.0027	-0.29%	加自选
9818	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	ETF	0.7914	0.7914	0.7937	0.7937	-0.0023	-0.29%	加自选
9819	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	ETF	0.7168	0.7168	0.7189	0.7189	-0.0021	-0.29%	加自选
9820	515190	中银证券中证500ETF	ETF	1.2397	1.2397	1.2433	1.2433	-0.0036	-0.29%	加自选
9821	515890	博时红利ETF	ETF	1.3276	1.4276	1.3315	1.4315	-0.0039	-0.29%	加自选
9822	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	ETF	1.1167	1.1167	1.12	1.12	-0.0033	-0.29%	加自选
9823	562390	银华中证中药ETF	股票型	1.1335	1.1335	1.1368	1.1368	-0.0033	-0.29%	加自选
9824	000001	华夏成长混合	混合型	1.026	3.587	1.029	3.59	-0.0030	-0.29%	加自选
9825	000056	建信消费升级混合	混合型	2.386	2.386	2.393	2.393	-0.0070	-0.29%	加自选
9826	001637	嘉实量化精选股票	股票型	1.4337	1.7847	1.4379	1.7889	-0.0042	-0.29%	加自选
9827	002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.362	1.362	1.366	1.366	-0.0040	-0.29%	加自选
9828	002497	东方盛世灵活配置混合A	混合型	1.4365	1.4365	1.4407	1.4407	-0.0042	-0.29%	加自选
9829	003190	创金合信消费主题股票A	股票型	2.2758	2.1659	2.2824	2.1722	-0.0066	-0.29%	加自选
9830	003191	创金合信消费主题股票C	股票型	2.2069	2.0837	2.2133	2.0897	-0.0064	-0.29%	加自选
9831	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	1.3722	1.5402	1.3762	1.5442	-0.0040	-0.29%	加自选
9832	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	1.3594	1.5274	1.3634	1.5314	-0.0040	-0.29%	加自选
9833	005062	博时中证500指数增强A	股票型	1.2973	1.2973	1.3011	1.3011	-0.0038	-0.29%	加自选
9834	005634	汇安行业龙头混合	混合型	1.9346	1.9346	1.9403	1.9403	-0.0057	-0.29%	加自选
9835	005738	长城智能产业灵活配置混合	混合型	2.1124	2.1124	2.1186	2.1186	-0.0062	-0.29%	加自选
9836	005795	博时中证500指数增强C	股票型	1.2735	1.2735	1.2772	1.2772	-0.0037	-0.29%	加自选
9837	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	股票型	0.793	0.793	0.7953	0.7953	-0.0023	-0.29%	加自选
9838	006102	浙商丰利增强债券	债券型	1.8044	1.8044	1.8097	1.8097	-0.0053	-0.29%	加自选
9839	008318	博道久航混合A	混合型	1.1762	1.1762	1.1796	1.1796	-0.0034	-0.29%	加自选
9840	008319	博道久航混合C	混合型	1.1589	1.1589	1.1623	1.1623	-0.0034	-0.29%	加自选
9841	008456	招商瑞阳混合A	混合型	1.2514	1.3112	1.255	1.3148	-0.0036	-0.29%	加自选
9842	008541	西部利得新享混合A	混合型	0.9622	0.9622	0.965	0.965	-0.0028	-0.29%	加自选
9843	008542	西部利得新享混合C	混合型	0.9596	0.9596	0.9624	0.9624	-0.0028	-0.29%	加自选
9844	008604	广发稳安灵活配置C	混合型	1.7338	1.7338	1.7389	1.7389	-0.0051	-0.29%	加自选
9845	008681	鹏华价值成长混合	混合型	1.0791	1.0791	1.0822	1.0822	-0.0031	-0.29%	加自选
9846	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	股票型	0.8473	0.8473	0.8498	0.8498	-0.0025	-0.29%	加自选
9847	009128	明亚价值长青混合A	混合型	1.0529	1.0529	1.056	1.056	-0.0031	-0.29%	加自选
9848	009129	明亚价值长青混合C	混合型	1.0444	1.0444	1.0474	1.0474	-0.0030	-0.29%	加自选
9849	009494	大成尊享18月持有混合发起C	混合型	1.0909	1.0909	1.0941	1.0941	-0.0032	-0.29%	加自选
9850	009590	东方盛世灵活配置混合C	混合型	1.4361	1.4361	1.4403	1.4403	-0.0042	-0.29%	加自选
9851	009733	创金合信港股通大消费精选股票A	股票型	0.6157	0.6157	0.6175	0.6175	-0.0018	-0.29%	加自选
9852	010180	华夏科技龙头两年定开混合	混合型	0.7161	0.7161	0.7182	0.7182	-0.0021	-0.29%	加自选
9853	010264	鹏华成长智选混合A	混合型	0.8902	0.8902	0.8928	0.8928	-0.0026	-0.29%	加自选
9854	010937	交银均衡成长一年混合C	混合型	1.0127	1.0757	1.0156	1.0786	-0.0029	-0.29%	加自选
9855	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	混合型	0.6447	0.6447	0.6466	0.6466	-0.0019	-0.29%	加自选
9856	011275	交银成长动力一年持有混合A	混合型	0.7485	0.7485	0.7507	0.7507	-0.0022	-0.29%	加自选
9857	011549	九泰久慧混合C	混合型	0.9291	0.9291	0.9318	0.9318	-0.0027	-0.29%	加自选
9858	011701	南方均衡回报混合C	混合型	0.9951	0.9951	0.998	0.998	-0.0029	-0.29%	加自选
9859	011765	兴银高端制造混合A	债券型	0.8475	0.8475	0.85	0.85	-0.0025	-0.29%	加自选
9860	011822	易方达产业升级混合A	混合型	0.8487	0.8487	0.8512	0.8512	-0.0025	-0.29%	加自选
9861	011877	景顺长城医疗健康混合C	混合型	0.7329	0.7329	0.735	0.735	-0.0021	-0.29%	加自选
9862	011964	泰康中证500ETF联接A	股票型	0.9602	0.9602	0.963	0.963	-0.0028	-0.29%	加自选
9863	011965	泰康中证500ETF联接C	股票型	0.959	0.959	0.9618	0.9618	-0.0028	-0.29%	加自选
9864	012162	安信招信一年持有混合C	混合型	0.9599	0.9599	0.9627	0.9627	-0.0028	-0.29%	加自选
9865	012434	银华多元回报一年持有期混合	混合型	0.7897	0.7897	0.792	0.792	-0.0023	-0.29%	加自选
9866	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	股票型	0.8007	0.8007	0.803	0.803	-0.0023	-0.29%	加自选
9867	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.8016	0.8016	0.8039	0.8039	-0.0023	-0.29%	加自选
9868	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	混合型	0.9062	0.9062	0.9088	0.9088	-0.0026	-0.29%	加自选
9869	013733	红塔红土盛丰混合A	混合型	0.9999	0.9999	1.0028	1.0028	-0.0029	-0.29%	加自选
9870	013940	东吴医疗服务股票A	股票型	0.7884	0.7884	0.7907	0.7907	-0.0023	-0.29%	加自选
9871	013941	东吴医疗服务股票C	股票型	0.7868	0.7868	0.7891	0.7891	-0.0023	-0.29%	加自选
9872	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	混合型	1.0183	1.0183	1.0213	1.0213	-0.0030	-0.29%	加自选
9873	014752	长信稳健增长一年持有混合A	混合型	1.0037	1.0437	1.0066	1.0466	-0.0029	-0.29%	加自选
9874	014887	招商安福1年定开债发起式	混合型	1.0074	1.0074	1.0103	1.0103	-0.0029	-0.29%	加自选
9875	015137	国富均衡增长混合A	混合型	0.9655	0.9655	0.9683	0.9683	-0.0028	-0.29%	加自选
9876	015138	国富均衡增长混合C	混合型	0.9639	0.9639	0.9667	0.9667	-0.0028	-0.29%	加自选
9877	015154	东吴安盈量化混合C	混合型	1.023	1.198	1.026	1.201	-0.0030	-0.29%	加自选
9878	015475	天弘文化新兴产业股票C	股票型	0.962	0.962	0.9648	0.9648	-0.0028	-0.29%	加自选
9879	090013	大成竞争优势混合	混合型	1.5947	2.6047	1.5994	2.6094	-0.0047	-0.29%	加自选
9880	159798	易方达中证消费50ETF	ETF	0.9685	0.9685	0.9714	0.9714	-0.0029	-0.30%	加自选
9881	159999	永赢中证500ETF	ETF	1.0152	1.0152	1.0183	1.0183	-0.0031	-0.30%	加自选
9882	360007	光大优势配置混合	混合型	0.7264	1.1856	0.7286	1.1878	-0.0022	-0.30%	加自选
9883	400032	东方主题精选混合	混合型	1.3521	1.3521	1.3562	1.3562	-0.0041	-0.30%	加自选
9884	420003	天弘永定价值成长混合A	混合型	2.5937	2.9287	2.6014	2.9364	-0.0077	-0.30%	加自选
9885	510550	方正富邦中证500ETF	ETF	1.517	1.517	1.5215	1.5215	-0.0045	-0.30%	加自选
9886	510560	国寿安保中证500ETF	ETF	1.3766	0.6374	1.3808	0.6394	-0.0042	-0.30%	加自选
9887	510580	易方达中证500ETF	ETF	0.7325	1.1287	0.7347	1.1321	-0.0022	-0.30%	加自选
9888	512510	华泰柏瑞中证500ETF	ETF	1.6267	0.8207	1.6316	0.8231	-0.0049	-0.30%	加自选
9889	515530	泰康中证500ETF	ETF	3.2289	1.009	3.2387	1.012	-0.0098	-0.30%	加自选
9890	515550	中融中证500ETF	ETF	1.3098	1.3098	1.3138	1.3138	-0.0040	-0.30%	加自选
9891	516150	嘉实中证稀土产业ETF	ETF	1.1874	1.1874	1.191	1.191	-0.0036	-0.30%	加自选
9892	519606	国泰金鑫股票A	股票型	1.7849	1.9378	1.7902	1.9435	-0.0053	-0.30%	加自选
9893	582003	东吴配置优化混合A	混合型	1.5987	1.8227	1.6035	1.8275	-0.0048	-0.30%	加自选
9894	860060	光大阳光生活18个月混合B	混合型	0.5288	0.5288	0.5304	0.5304	-0.0016	-0.30%	加自选
9895	860061	光大阳光生活18个月混合C	混合型	0.5256	0.5256	0.5272	0.5272	-0.0016	-0.30%	加自选
9896	000083	汇添富消费行业混合	混合型	6.04	6.04	6.058	6.058	-0.0180	-0.30%	加自选
9897	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	混合型	1.646	1.646	1.651	1.651	-0.0050	-0.30%	加自选
9898	000996	中银新动力股票A	股票型	1.003	1.003	1.006	1.006	-0.0030	-0.30%	加自选
9899	001209	前海开源一带一路混合A	混合型	0.995	0.995	0.998	0.998	-0.0030	-0.30%	加自选
9900	001241	国寿安保中证500ETF联接	股票型	0.6242	0.6242	0.6261	0.6261	-0.0019	-0.30%	加自选
9901	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.009	1.619	1.012	1.622	-0.0030	-0.30%	加自选
9902	002270	东吴安盈量化混合A	混合型	1.0257	1.4257	1.0288	1.4288	-0.0031	-0.30%	加自选
9903	005136	华安幸福生活混合A	混合型	2.2575	2.2575	2.2644	2.2644	-0.0069	-0.30%	加自选
9904	005273	华商可转债债券A	债券型	1.5362	1.5362	1.5408	1.5408	-0.0046	-0.30%	加自选
9905	005284	华商可转债债券C	债券型	1.513	1.513	1.5175	1.5175	-0.0045	-0.30%	加自选
9906	005299	万家成长优选混合A	混合型	2.8182	2.8182	2.8267	2.8267	-0.0085	-0.30%	加自选
9907	005300	万家成长优选混合C	混合型	2.7489	2.7489	2.7572	2.7572	-0.0083	-0.30%	加自选
9908	005372	中加心悦混合C	混合型	1.0236	1.0266	1.0267	1.0297	-0.0031	-0.30%	加自选
9909	006270	汇安核心成长混合A	混合型	1.3549	1.3549	1.359	1.359	-0.0041	-0.30%	加自选
9910	006271	汇安核心成长混合C	混合型	1.3084	1.3084	1.3124	1.3124	-0.0040	-0.30%	加自选
9911	006419	人保优势产业混合A	混合型	1.0857	1.0857	1.089	1.089	-0.0033	-0.30%	加自选
9912	006644	弘毅远方消费升级混合A	混合型	1.4047	1.4047	1.4089	1.4089	-0.0042	-0.30%	加自选
9913	006992	嘉合锦创优势精选混合	混合型	1.5168	1.5168	1.5214	1.5214	-0.0046	-0.30%	加自选
9914	008107	华商医药医疗行业股票	股票型	1.0842	1.0842	1.0875	1.0875	-0.0033	-0.30%	加自选
9915	008112	中泰中证500指数增强A	股票型	1.3435	1.3435	1.3476	1.3476	-0.0041	-0.30%	加自选
9916	008113	中泰中证500指数增强C	股票型	1.3276	1.3276	1.3316	1.3316	-0.0040	-0.30%	加自选
9917	009051	易方达中证红利ETF联接A	股票型	1.1595	1.2465	1.163	1.25	-0.0035	-0.30%	加自选
9918	009052	易方达中证红利ETF联接C	股票型	1.1565	1.2435	1.16	1.247	-0.0035	-0.30%	加自选
9919	009620	博时女性消费主题混合C	混合型	0.7247	0.7801	0.7269	0.7823	-0.0022	-0.30%	加自选
9920	009734	创金合信港股通大消费精选股票C	股票型	0.606	0.606	0.6078	0.6078	-0.0018	-0.30%	加自选
9921	010020	华夏线上经济主题精选混合	混合型	0.72	0.72	0.7222	0.7222	-0.0022	-0.30%	加自选
9922	010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.6983	0.6983	0.7004	0.7004	-0.0021	-0.30%	加自选
9923	010265	鹏华成长智选混合C	混合型	0.8752	0.8752	0.8778	0.8778	-0.0026	-0.30%	加自选
9924	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	混合型	0.794	0.794	0.7964	0.7964	-0.0024	-0.30%	加自选
9925	010307	东财信息产业精选A	混合型	0.8078	0.8078	0.8102	0.8102	-0.0024	-0.30%	加自选
9926	010308	东财信息产业精选C	混合型	0.7944	0.7944	0.7968	0.7968	-0.0024	-0.30%	加自选
9927	011100	富国价值创造混合C	混合型	0.7566	0.7566	0.7589	0.7589	-0.0023	-0.30%	加自选
9928	011162	博时港股通领先趋势混合A	混合型	0.5338	0.5338	0.5354	0.5354	-0.0016	-0.30%	加自选
9929	011163	博时港股通领先趋势混合C	混合型	0.5261	0.5261	0.5277	0.5277	-0.0016	-0.30%	加自选
9930	011276	交银成长动力一年持有混合C	混合型	0.7419	0.7419	0.7441	0.7441	-0.0022	-0.30%	加自选
9931	011548	九泰久慧混合A	混合型	0.9308	0.9308	0.9336	0.9336	-0.0028	-0.30%	加自选
9932	011698	南方均衡回报混合A	混合型	1.0015	1.0015	1.0045	1.0045	-0.0030	-0.30%	加自选
9933	011707	东吴配置优化混合C	混合型	1.5858	1.5858	1.5906	1.5906	-0.0048	-0.30%	加自选
9934	011823	易方达产业升级混合C	混合型	0.8441	0.8441	0.8466	0.8466	-0.0025	-0.30%	加自选
9935	012001	中泰星宇价值成长混合A	混合型	0.8643	0.8643	0.8669	0.8669	-0.0026	-0.30%	加自选
9936	012002	中泰星宇价值成长混合C	混合型	0.8578	0.8578	0.8604	0.8604	-0.0026	-0.30%	加自选
9937	012161	安信招信一年持有混合A	混合型	0.9643	0.9643	0.9672	0.9672	-0.0029	-0.30%	加自选
9938	012212	天弘中证高端装备制造增强A	股票型	0.7968	0.7968	0.7992	0.7992	-0.0024	-0.30%	加自选
9939	012467	嘉实策略精选混合C	混合型	0.8617	0.8617	0.8643	0.8643	-0.0026	-0.30%	加自选
9940	012669	南方新兴产业混合A	混合型	0.953	0.953	0.9559	0.9559	-0.0029	-0.30%	加自选
9941	013584	招商品质领航混合C	混合型	0.9584	0.9584	0.9613	0.9613	-0.0029	-0.30%	加自选
9942	013734	红塔红土盛丰混合C	混合型	0.9969	0.9969	0.9999	0.9999	-0.0030	-0.30%	加自选
9943	014422	弘毅远方消费升级混合C	混合型	1.3968	1.3968	1.401	1.401	-0.0042	-0.30%	加自选
9944	014453	中银新动力股票C	股票型	0.999	0.999	1.002	1.002	-0.0030	-0.30%	加自选
9945	014719	富国天旭均衡混合C	混合型	0.9309	0.9309	0.9337	0.9337	-0.0028	-0.30%	加自选
9946	014727	易方达成长动力混合A	混合型	0.976	0.976	0.9789	0.9789	-0.0029	-0.30%	加自选
9947	014728	易方达成长动力混合C	混合型	0.9721	0.9721	0.975	0.975	-0.0029	-0.30%	加自选
9948	014753	长信稳健增长一年持有混合C	混合型	1.0006	1.0406	1.0036	1.0436	-0.0030	-0.30%	加自选
9949	014874	惠升惠远回报混合A	混合型	0.9733	0.9733	0.9762	0.9762	-0.0029	-0.30%	加自选
9950	014875	惠升惠远回报混合C	混合型	0.9699	0.9699	0.9728	0.9728	-0.0029	-0.30%	加自选
9951	015463	天弘永定价值成长混合C	混合型	0.9585	0.9585	0.9614	0.9614	-0.0029	-0.30%	加自选
9952	015593	国泰金鑫股票C	股票型	1.7796	1.7796	1.7849	1.7849	-0.0053	-0.30%	加自选
9953	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)	混合型	1.4674	1.8284	1.4719	1.8329	-0.0045	-0.31%	加自选
9954	202019	南方策略优化混合	混合型	1.59	1.61	1.595	1.615	-0.0050	-0.31%	加自选
9955	370024	上投摩根核心优选混合A	混合型	4.2896	4.5046	4.3028	4.5178	-0.0132	-0.31%	加自选
9956	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	ETF	2.3197	2.3197	2.3269	2.3269	-0.0072	-0.31%	加自选
9957	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	ETF	0.9544	0.9544	0.9574	0.9574	-0.0030	-0.31%	加自选
9958	519915	富国消费主题混合A	混合型	2.576	2.576	2.584	2.584	-0.0080	-0.31%	加自选
9959	560002	益民红利成长混合	混合型	0.6441	1.7455	0.6461	1.7491	-0.0020	-0.31%	加自选
9960	560080	汇添富中证中药ETF	股票型	1.2408	1.2408	1.2446	1.2446	-0.0038	-0.31%	加自选
9961	000031	华夏复兴混合A	混合型	2.933	2.933	2.942	2.942	-0.0090	-0.31%	加自选
9962	000309	大摩品质生活精选股票	股票型	3.529	3.529	3.54	3.54	-0.0110	-0.31%	加自选
9963	000478	建信中证500指数增强A	股票型	2.7811	2.7811	2.7898	2.7898	-0.0087	-0.31%	加自选
9964	001695	泓德泓业混合	混合型	2.1205	2.2305	2.127	2.237	-0.0065	-0.31%	加自选
9965	001732	广发百发大数据价值混合E	混合型	1.289	1.289	1.293	1.293	-0.0040	-0.31%	加自选
9966	001763	广发多策略混合	混合型	1.928	1.928	1.934	1.934	-0.0060	-0.31%	加自选
9967	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	2.9847	4.0267	2.9941	4.0361	-0.0094	-0.31%	加自选
9968	002165	汇添富达欣混合C	混合型	1.616	1.671	1.621	1.676	-0.0050	-0.31%	加自选
9969	002166	华夏永福混合C	混合型	2.26	2.26	2.267	2.267	-0.0070	-0.31%	加自选
9970	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	混合型	1.602	1.602	1.607	1.607	-0.0050	-0.31%	加自选
9971	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	股票型	1.4351	1.4351	1.4396	1.4396	-0.0045	-0.31%	加自选
9972	002624	广发优企精选混合A	混合型	2.3792	2.4302	2.3867	2.4377	-0.0075	-0.31%	加自选
9973	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.6576	1.6576	1.6628	1.6628	-0.0052	-0.31%	加自选
9974	003028	安信新优选混合A	混合型	1.3462	1.5442	1.3504	1.5484	-0.0042	-0.31%	加自选
9975	003029	安信新优选混合C	混合型	1.3306	1.5276	1.3348	1.5318	-0.0042	-0.31%	加自选
9976	004641	万家量化睿选混合A	混合型	1.3703	1.3703	1.3745	1.3745	-0.0042	-0.31%	加自选
9977	004657	金鹰民富收益混合A	混合型	1.0214	1.0214	1.0246	1.0246	-0.0032	-0.31%	加自选
9978	004658	金鹰民富收益混合C	混合型	1.0147	1.0147	1.0179	1.0179	-0.0032	-0.31%	加自选
9979	005233	广发睿毅领先混合A	混合型	2.8356	2.8356	2.8443	2.8443	-0.0087	-0.31%	加自选
9980	005371	中加心悦混合A	混合型	1.0242	1.0272	1.0274	1.0304	-0.0032	-0.31%	加自选
9981	006420	人保优势产业混合C	混合型	1.0638	1.0638	1.0671	1.0671	-0.0033	-0.31%	加自选
9982	007802	兴全合泰混合A	混合型	1.5851	1.5851	1.5901	1.5901	-0.0050	-0.31%	加自选
9983	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	股票型	0.6833	0.6833	0.6854	0.6854	-0.0021	-0.31%	加自选
9984	008758	九泰聚鑫混合C	混合型	1.0064	1.1024	1.0095	1.1055	-0.0031	-0.31%	加自选
9985	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	股票型	0.84	0.84	0.8426	0.8426	-0.0026	-0.31%	加自选
9986	009619	博时女性消费主题混合A	混合型	0.7301	0.788	0.7324	0.7903	-0.0023	-0.31%	加自选
9987	010021	广发优企精选混合C	混合型	2.3592	2.3592	2.3666	2.3666	-0.0074	-0.31%	加自选
9988	010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.7057	0.7057	0.7079	0.7079	-0.0022	-0.31%	加自选
9989	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	混合型	0.8049	0.8049	0.8074	0.8074	-0.0025	-0.31%	加自选
9990	010328	博时荣华灵活配置混合A	混合型	0.7184	0.7184	0.7206	0.7206	-0.0022	-0.31%	加自选
9991	010329	博时荣华灵活配置混合C	混合型	0.711	0.711	0.7132	0.7132	-0.0022	-0.31%	加自选
9992	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	混合型	0.6523	0.6523	0.6543	0.6543	-0.0020	-0.31%	加自选
9993	011099	富国价值创造混合A	混合型	0.7652	0.7652	0.7676	0.7676	-0.0024	-0.31%	加自选
9994	011309	富国消费主题混合C	混合型	2.547	2.547	2.555	2.555	-0.0080	-0.31%	加自选
9995	011482	中银顺宁回报6个月持有混合A	混合型	0.9823	0.9823	0.9854	0.9854	-0.0031	-0.31%	加自选
9996	011483	中银顺宁回报6个月持有混合C	混合型	0.9755	0.9755	0.9785	0.9785	-0.0030	-0.31%	加自选
9997	011923	大成消费精选股票A	股票型	0.8124	0.8124	0.8149	0.8149	-0.0025	-0.31%	加自选
9998	011926	大成消费精选股票C	股票型	0.8026	0.8026	0.8051	0.8051	-0.0025	-0.31%	加自选
9999	012147	富国大盘核心资产混合	混合型	0.939	0.939	0.9419	0.9419	-0.0029	-0.31%	加自选
10000	012213	天弘中证高端装备制造增强C	股票型	0.7945	0.7945	0.797	0.797	-0.0025	-0.31%	加自选
10001	012401	天弘中证医药指数增强A	股票型	0.8304	0.8304	0.833	0.833	-0.0026	-0.31%	加自选
10002	012449	广发睿毅领先混合C	混合型	2.8199	2.8199	2.8286	2.8286	-0.0087	-0.31%	加自选
10003	012466	嘉实策略精选混合A	混合型	0.8691	0.8691	0.8718	0.8718	-0.0027	-0.31%	加自选
10004	012475	平安优质企业混合A	混合型	0.7292	0.7292	0.7315	0.7315	-0.0023	-0.31%	加自选
10005	012839	东方红智华三年持有混合A	混合型	0.7436	0.7436	0.7459	0.7459	-0.0023	-0.31%	加自选
10006	012840	东方红智华三年持有混合C	混合型	0.7403	0.7403	0.7426	0.7426	-0.0023	-0.31%	加自选
10007	013205	恒生前海恒源天利债券C	债券型	0.9585	0.9585	0.9615	0.9615	-0.0030	-0.31%	加自选
10008	013583	招商品质领航混合A	混合型	0.9629	0.9629	0.9659	0.9659	-0.0030	-0.31%	加自选
10009	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	股票型	0.7417	0.7417	0.744	0.744	-0.0023	-0.31%	加自选
10010	014327	格林新兴产业混合A	混合型	1.1305	1.1305	1.134	1.134	-0.0035	-0.31%	加自选
10011	014328	格林新兴产业混合C	混合型	1.1261	1.1261	1.1296	1.1296	-0.0035	-0.31%	加自选
10012	014718	富国天旭均衡混合A	混合型	0.9354	0.9354	0.9383	0.9383	-0.0029	-0.31%	加自选
10013	014990	华安幸福生活混合C	混合型	2.2493	2.2493	2.2563	2.2563	-0.0070	-0.31%	加自选
10014	015057	上投摩根核心优选混合C	混合型	4.2692	4.2692	4.2824	4.2824	-0.0132	-0.31%	加自选
10015	015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	1.6575	1.6575	1.6627	1.6627	-0.0052	-0.31%	加自选
10016	016174	汇丰晋信策略优选混合A	混合型	1.0541	1.0541	1.0574	1.0574	-0.0033	-0.31%	加自选
10017	016175	汇丰晋信策略优选混合C	混合型	1.053	1.053	1.0563	1.0563	-0.0033	-0.31%	加自选
10018	016293	华安核心优选混合C	混合型	2.2838	2.2838	2.2908	2.2908	-0.0070	-0.31%	加自选
10019	016556	万家量化睿选混合C	混合型	1.3684	1.3684	1.3727	1.3727	-0.0043	-0.31%	加自选
10020	040011	华安核心优选混合A	混合型	2.2877	3.8177	2.2947	3.8247	-0.0070	-0.31%	加自选
10021	100029	富国天成红利混合	混合型	1.1331	3.1691	1.1367	3.1727	-0.0036	-0.32%	加自选
10022	159981	建信易盛能源化工期货ETF	ETF	1.4335	1.4335	1.4381	1.4381	-0.0046	-0.32%	加自选
10023	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	2.9574	3.9994	2.9668	4.0088	-0.0094	-0.32%	加自选
10024	257010	国联安小盘精选混合	混合型	0.944	4.194	0.947	4.197	-0.0030	-0.32%	加自选
10025	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票型	1.0786	1.0786	1.0821	1.0821	-0.0035	-0.32%	加自选
10026	501006	汇添富中证精准医疗指数C	股票型	1.051	1.051	1.0544	1.0544	-0.0034	-0.32%	加自选
10027	515180	易方达中证红利ETF	ETF	1.2671	1.4131	1.2712	1.4172	-0.0041	-0.32%	加自选
10028	519002	华安安信消费混合A	混合型	4.404	4.756	4.418	4.77	-0.0140	-0.32%	加自选
10029	519963	长信利盈混合A	混合型	1.3517	1.6017	1.3561	1.6061	-0.0044	-0.32%	加自选
10030	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	股票型	1.1898	1.1898	1.1936	1.1936	-0.0038	-0.32%	加自选
10031	860008	光大阳光生活18个月混合A	混合型	0.8809	1.4948	0.8837	1.4976	-0.0028	-0.32%	加自选
10032	000463	华商双债丰利债券A	债券型	0.63	1.045	0.632	1.047	-0.0020	-0.32%	加自选
10033	000481	华商双债丰利债券C	债券型	0.614	0.999	0.616	1.001	-0.0020	-0.32%	加自选
10034	001626	国泰央企改革股票	股票型	1.538	1.538	1.543	1.543	-0.0050	-0.32%	加自选
10035	001726	汇添富新兴消费股票A	股票型	1.554	1.554	1.559	1.559	-0.0050	-0.32%	加自选
10036	001730	兴银大健康	混合型	0.933	0.933	0.936	0.936	-0.0030	-0.32%	加自选
10037	001731	广发百发大数据价值混合A	混合型	1.262	1.262	1.266	1.266	-0.0040	-0.32%	加自选
10038	001740	光大中国制造2025混合	混合型	2.148	2.295	2.155	2.302	-0.0070	-0.32%	加自选
10039	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	股票型	1.556	1.556	1.561	1.561	-0.0050	-0.32%	加自选
10040	002288	中银稳进策略混合A	混合型	1.2091	1.3091	1.213	1.313	-0.0039	-0.32%	加自选
10041	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	股票型	1.3887	1.3887	1.3932	1.3932	-0.0045	-0.32%	加自选
10042	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.5937	1.5937	1.5988	1.5988	-0.0051	-0.32%	加自选
10043	003126	长信易进混合A	混合型	1.1366	1.1366	1.1403	1.1403	-0.0037	-0.32%	加自选
10044	003169	长盛盛辉混合A	混合型	1.5522	1.5522	1.5572	1.5572	-0.0050	-0.32%	加自选
10045	003170	长盛盛辉混合C	混合型	1.5564	1.5564	1.5614	1.5614	-0.0050	-0.32%	加自选
10046	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	2.8719	3.4129	2.881	3.422	-0.0091	-0.32%	加自选
10047	004790	富荣中证500指数A	股票型	1.2939	1.2939	1.2981	1.2981	-0.0042	-0.32%	加自选
10048	005633	建信中证500指数增强C	股票型	2.7148	2.7148	2.7234	2.7234	-0.0086	-0.32%	加自选
10049	006611	人保中证500指数	股票型	1.5188	1.5188	1.5236	1.5236	-0.0048	-0.32%	加自选
10050	006879	华安智能生活混合A	混合型	2.2929	2.2929	2.3002	2.3002	-0.0073	-0.32%	加自选
10051	007460	华安成长创新混合A	混合型	2.0873	2.0873	2.0941	2.0941	-0.0068	-0.32%	加自选
10052	007592	华夏价值精选混合	混合型	1.3161	1.3161	1.3203	1.3203	-0.0042	-0.32%	加自选
10053	007801	大成中证红利指数C	股票型	2.186	2.186	2.193	2.193	-0.0070	-0.32%	加自选
10054	007803	兴全合泰混合C	混合型	1.5557	1.5557	1.5607	1.5607	-0.0050	-0.32%	加自选
10055	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	股票型	0.6779	0.6779	0.6801	0.6801	-0.0022	-0.32%	加自选
10056	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	股票型	1.0603	1.0603	1.0637	1.0637	-0.0034	-0.32%	加自选
10057	008757	九泰聚鑫混合A	混合型	1.0115	1.1075	1.0147	1.1107	-0.0032	-0.32%	加自选
10058	009106	嘉合同顺智选股票A	股票型	0.8218	0.9718	0.8244	0.9744	-0.0026	-0.32%	加自选
10059	009107	嘉合同顺智选股票C	股票型	0.8099	0.9599	0.8125	0.9625	-0.0026	-0.32%	加自选
10060	009475	汇丰晋信慧盈混合	混合型	0.9559	0.9559	0.959	0.959	-0.0031	-0.32%	加自选
10061	009740	博时研究臻选持有期混合A	混合型	0.9868	0.9868	0.99	0.99	-0.0032	-0.32%	加自选
10062	010403	华商景气优选混合	混合型	1.2983	1.2983	1.3025	1.3025	-0.0042	-0.32%	加自选
10063	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	混合型	0.9882	0.9882	0.9914	0.9914	-0.0032	-0.32%	加自选
10064	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	混合型	0.8923	0.8923	0.8952	0.8952	-0.0029	-0.32%	加自选
10065	012476	平安优质企业混合C	混合型	0.7212	0.7212	0.7235	0.7235	-0.0023	-0.32%	加自选
10066	012644	招商中证红利ETF联接C	股票型	1.0059	1.0059	1.0091	1.0091	-0.0032	-0.32%	加自选
10067	012670	南方新兴产业混合C	混合型	0.9482	0.9482	0.9512	0.9512	-0.0030	-0.32%	加自选
10068	013045	富国内需增长混合C	混合型	1.3809	1.3809	1.3854	1.3854	-0.0045	-0.32%	加自选
10069	013196	招商中证新能源汽车指数C	股票型	0.748	0.748	0.7504	0.7504	-0.0024	-0.32%	加自选
10070	013204	恒生前海恒源天利债券A	债券型	0.9722	0.9722	0.9753	0.9753	-0.0031	-0.32%	加自选
10071	013621	华安智能生活混合C	混合型	2.2782	2.2782	2.2854	2.2854	-0.0072	-0.32%	加自选
10072	013686	华安安信消费混合C	混合型	4.375	4.375	4.389	4.389	-0.0140	-0.32%	加自选
10073	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	股票型	0.7394	0.7394	0.7418	0.7418	-0.0024	-0.32%	加自选
10074	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	混合型	0.9457	0.9457	0.9487	0.9487	-0.0030	-0.32%	加自选
10075	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	混合型	0.9432	0.9432	0.9462	0.9462	-0.0030	-0.32%	加自选
10076	014773	华安品质领先混合A	混合型	0.9128	0.9128	0.9157	0.9157	-0.0029	-0.32%	加自选
10077	014774	华安品质领先混合C	混合型	0.9087	0.9087	0.9116	0.9116	-0.0029	-0.32%	加自选
10078	015194	汇添富新兴消费股票C	股票型	1.548	1.548	1.553	1.553	-0.0050	-0.32%	加自选
10079	015195	汇添富新兴消费股票D	股票型	1.549	1.549	1.554	1.554	-0.0050	-0.32%	加自选
10080	015978	安信恒鑫增强债券A	混合型	0.9949	0.9949	0.9981	0.9981	-0.0032	-0.32%	加自选
10081	015979	安信恒鑫增强债券C	混合型	0.9945	0.9945	0.9977	0.9977	-0.0032	-0.32%	加自选
10082	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	股票型	1.0487	1.0487	1.0521	1.0521	-0.0034	-0.32%	加自选
10083	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	股票型	1.0479	1.0479	1.0513	1.0513	-0.0034	-0.32%	加自选
10084	016520	中银稳进策略混合C	混合型	1.2079	1.2079	1.2118	1.2118	-0.0039	-0.32%	加自选
10085	090010	大成中证红利指数A	股票型	2.197	2.353	2.204	2.36	-0.0070	-0.32%	加自选
10086	110011	易方达优质精选混合(QDII)	混合型	5.7293	7.5193	5.7485	7.5385	-0.0192	-0.33%	加自选
10087	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	ETF	1.1083	1.1083	1.112	1.112	-0.0037	-0.33%	加自选
10088	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.498	2.038	1.503	2.043	-0.0050	-0.33%	加自选
10089	450003	国富潜力组合混合A	混合型	1.214	3.092	1.218	3.096	-0.0040	-0.33%	加自选
10090	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	股票型	1.285	1.285	1.2893	1.2893	-0.0043	-0.33%	加自选
10091	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	股票型	1.2615	1.2615	1.2657	1.2657	-0.0042	-0.33%	加自选
10092	510210	上证综指ETF	ETF	0.912	1.561	0.915	1.566	-0.0030	-0.33%	加自选
10093	515980	华富中证人工智能产业ETF	ETF	0.7773	0.7773	0.7799	0.7799	-0.0026	-0.33%	加自选
10094	519962	长信利盈混合C	混合型	1.3169	1.5669	1.3212	1.5712	-0.0043	-0.33%	加自选
10095	852200	海通策略优选混合A	债券型	1.0303	1.0303	1.0337	1.0337	-0.0034	-0.33%	加自选
10096	852289	海通策略优选混合C	混合型	1.0305	1.0305	1.0339	1.0339	-0.0034	-0.33%	加自选
10097	860006	光大阳光优选一年持有混合A	混合型	2.4067	2.5867	2.4147	2.5947	-0.0080	-0.33%	加自选
10098	000080	天治可转债增强债券A	债券型	1.5	1.5	1.505	1.505	-0.0050	-0.33%	加自选
10099	001564	东方红京东大数据混合	混合型	2.404	2.404	2.412	2.412	-0.0080	-0.33%	加自选
10100	001607	英大策略优选A	混合型	2.1028	2.2828	2.1098	2.2898	-0.0070	-0.33%	加自选
10101	001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型	1.6189	1.6189	1.6243	1.6243	-0.0054	-0.33%	加自选
10102	001759	嘉实成长增强混合	混合型	1.509	1.509	1.514	1.514	-0.0050	-0.33%	加自选
10103	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	0.901	1.236	0.904	1.239	-0.0030	-0.33%	加自选
10104	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.9243	2.106	1.9306	2.1123	-0.0063	-0.33%	加自选
10105	003127	长信易进混合C	混合型	1.1262	1.1262	1.1299	1.1299	-0.0037	-0.33%	加自选
10106	003956	南方产业智选股票	股票型	1.6703	1.6703	1.6759	1.6759	-0.0056	-0.33%	加自选
10107	004791	富荣中证500指数C	股票型	1.2874	1.2874	1.2916	1.2916	-0.0042	-0.33%	加自选
10108	004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.6431	1.6431	1.6486	1.6486	-0.0055	-0.33%	加自选
10109	004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.5921	1.5921	1.5974	1.5974	-0.0053	-0.33%	加自选
10110	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.8509	2.0326	1.857	2.0387	-0.0061	-0.33%	加自选
10111	005826	华夏潜龙精选股票	股票型	1.7189	1.7189	1.7246	1.7246	-0.0057	-0.33%	加自选
10112	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	1.5167	1.6663	1.5217	1.6713	-0.0050	-0.33%	加自选
10113	006179	富国品质生活混合A	混合型	1.7613	1.7613	1.7671	1.7671	-0.0058	-0.33%	加自选
10114	006277	中金瑞和A	混合型	1.3366	1.3366	1.341	1.341	-0.0044	-0.33%	加自选
10115	006278	中金瑞和C	混合型	1.3416	1.3416	1.3461	1.3461	-0.0045	-0.33%	加自选
10116	008326	东财通信A	股票型	0.8755	0.8755	0.8784	0.8784	-0.0029	-0.33%	加自选
10117	008327	东财通信C	股票型	0.8692	0.8692	0.8721	0.8721	-0.0029	-0.33%	加自选
10118	008421	广发招泰混合C	混合型	1.0822	1.0822	1.0858	1.0858	-0.0036	-0.33%	加自选
10119	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	股票型	1.067	1.067	1.0705	1.0705	-0.0035	-0.33%	加自选
10120	008901	富国内需增长混合A	混合型	1.392	1.392	1.3966	1.3966	-0.0046	-0.33%	加自选
10121	009096	鹏华安泽混合A	混合型	1.1315	1.1315	1.1352	1.1352	-0.0037	-0.33%	加自选
10122	009097	鹏华安泽混合C	混合型	1.1162	1.1162	1.1199	1.1199	-0.0037	-0.33%	加自选
10123	009205	兴银丰运稳益回报混合A	混合型	1.2802	1.2802	1.2845	1.2845	-0.0043	-0.33%	加自选
10124	009337	平安中证500指数增强C	股票型	1.1685	1.1685	1.1724	1.1724	-0.0039	-0.33%	加自选
10125	009741	博时研究臻选持有期混合C	混合型	0.9749	0.9749	0.9781	0.9781	-0.0032	-0.33%	加自选
10126	010132	南方创新成长混合A	混合型	0.7457	0.7457	0.7482	0.7482	-0.0025	-0.33%	加自选
10127	010133	南方创新成长混合C	混合型	0.7359	0.7359	0.7383	0.7383	-0.0024	-0.33%	加自选
10128	010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.7196	0.7196	0.722	0.722	-0.0024	-0.33%	加自选
10129	011048	天弘恒新混合A	混合型	1.0539	1.0539	1.0574	1.0574	-0.0035	-0.33%	加自选
10130	011049	天弘恒新混合C	混合型	1.0495	1.0495	1.053	1.053	-0.0035	-0.33%	加自选
10131	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	混合型	0.9799	0.9799	0.9831	0.9831	-0.0032	-0.33%	加自选
10132	011155	金鹰责任投资混合A	混合型	0.7236	0.9194	0.726	0.9218	-0.0024	-0.33%	加自选
10133	011513	天弘中证新能源车C	股票型	1.1396	1.1396	1.1434	1.1434	-0.0038	-0.33%	加自选
10134	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	混合型	0.887	0.887	0.8899	0.8899	-0.0029	-0.33%	加自选
10135	011834	大成投资严选六月持有混合A	混合型	1.0195	1.0195	1.0229	1.0229	-0.0034	-0.33%	加自选
10136	011891	易方达先锋成长混合A	混合型	1.1095	1.1095	1.1132	1.1132	-0.0037	-0.33%	加自选
10137	011917	山西证券品质生活混合A	混合型	0.8038	0.8038	0.8065	0.8065	-0.0027	-0.33%	加自选
10138	012402	天弘中证医药指数增强C	股票型	0.8272	0.8272	0.8299	0.8299	-0.0027	-0.33%	加自选
10139	012643	招商中证红利ETF联接A	股票型	1.0065	1.0065	1.0098	1.0098	-0.0033	-0.33%	加自选
10140	013047	富国品质生活混合C	混合型	1.7475	1.7475	1.7533	1.7533	-0.0058	-0.33%	加自选
10141	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.491	1.491	1.496	1.496	-0.0050	-0.33%	加自选
10142	013195	招商中证新能源汽车指数A	股票型	0.7517	0.7517	0.7542	0.7542	-0.0025	-0.33%	加自选
10143	013581	中海海颐混合A	混合型	1.0116	1.0116	1.015	1.015	-0.0034	-0.33%	加自选
10144	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	股票型	1.0384	1.0384	1.0418	1.0418	-0.0034	-0.33%	加自选
10145	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	股票型	1.0359	1.0359	1.0393	1.0393	-0.0034	-0.33%	加自选
10146	015741	东财品质生活优选混合发起式A	混合型	0.9823	0.9823	0.9856	0.9856	-0.0033	-0.33%	加自选
10147	016099	华安成长创新混合C	混合型	2.0836	2.0836	2.0905	2.0905	-0.0069	-0.33%	加自选
10148	016363	招商中证红利ETF联接E	股票型	1.0058	1.0058	1.0091	1.0091	-0.0033	-0.33%	加自选
10149	017458	长城创新驱动混合C	混合型	0.7164	0.7164	0.7188	0.7188	-0.0024	-0.33%	加自选
10150	100053	富国上证指数ETF联接A	股票型	1.479	1.479	1.484	1.484	-0.0050	-0.34%	加自选
10151	159646	华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF	ETF	0.9741	0.9741	0.9774	0.9774	-0.0033	-0.34%	加自选
10152	233008	大摩消费领航混合	混合型	0.9518	0.9518	0.955	0.955	-0.0032	-0.34%	加自选
10153	288002	华夏收入混合	混合型	6.768	8.168	6.791	8.191	-0.0230	-0.34%	加自选
10154	501057	汇添富中证新能源汽车A	股票型	2.3491	2.3491	2.3571	2.3571	-0.0080	-0.34%	加自选
10155	501058	汇添富中证新能源汽车C	股票型	2.3201	2.3201	2.3279	2.3279	-0.0078	-0.34%	加自选
10156	519778	交银经济新动力混合A	混合型	2.9883	2.9883	2.9985	2.9985	-0.0102	-0.34%	加自选
10157	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	1.114	1.533	1.1178	1.5368	-0.0038	-0.34%	加自选
10158	860055	光大阳光优选一年持有混合B	混合型	0.8007	0.8007	0.8034	0.8034	-0.0027	-0.34%	加自选
10159	860056	光大阳光优选一年持有混合C	混合型	0.7898	0.7898	0.7925	0.7925	-0.0027	-0.34%	加自选
10160	000081	天治可转债增强债券C	债券型	1.447	1.447	1.452	1.452	-0.0050	-0.34%	加自选
10161	000120	中银美丽中国混合	混合型	2.318	2.353	2.326	2.361	-0.0080	-0.34%	加自选
10162	000165	国投瑞银策略精选混合	混合型	2.316	3.589	2.324	3.597	-0.0080	-0.34%	加自选
10163	000480	东方红新动力混合	混合型	3.797	3.885	3.81	3.898	-0.0130	-0.34%	加自选
10164	000549	华安大国新经济股票A	股票型	2.942	2.942	2.952	2.952	-0.0100	-0.34%	加自选
10165	000574	宝盈新价值混合A	混合型	2.637	3.325	2.646	3.334	-0.0090	-0.34%	加自选
10166	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	2.321	3.227	2.329	3.235	-0.0080	-0.34%	加自选
10167	000805	中银新经济灵活配置混合	混合型	1.783	1.783	1.789	1.789	-0.0060	-0.34%	加自选
10168	000877	华泰柏瑞量化优选混合	混合型	1.5443	1.9862	1.5496	1.9915	-0.0053	-0.34%	加自选
10169	001028	华安物联网主题股票A	股票型	1.18	1.18	1.184	1.184	-0.0040	-0.34%	加自选
10170	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	1.4503	1.6406	1.4552	1.6455	-0.0049	-0.34%	加自选
10171	001250	天弘新活力混合	混合型	1.6298	1.6298	1.6353	1.6353	-0.0055	-0.34%	加自选
10172	001370	中银新趋势灵活配置混合A	混合型	1.468	1.468	1.473	1.473	-0.0050	-0.34%	加自选
10173	001608	英大策略优选C	混合型	1.993	2.173	1.9997	2.1797	-0.0067	-0.34%	加自选
10174	001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型	1.5672	1.5672	1.5725	1.5725	-0.0053	-0.34%	加自选
10175	001760	嘉实创新成长混合	混合型	1.171	1.171	1.175	1.175	-0.0040	-0.34%	加自选
10176	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	混合型	2.028	2.028	2.035	2.035	-0.0070	-0.34%	加自选
10177	005228	汇添富港股通专注成长	混合型	0.7717	0.7717	0.7743	0.7743	-0.0026	-0.34%	加自选
10178	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	混合型	1.5128	1.5128	1.5179	1.5179	-0.0051	-0.34%	加自选
10179	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	混合型	1.4899	1.4899	1.495	1.495	-0.0051	-0.34%	加自选
10180	005434	鹏华睿投混合A	混合型	1.8238	1.8238	1.83	1.83	-0.0062	-0.34%	加自选
10181	005461	南方希元转债	债券型	1.477	1.477	1.4821	1.4821	-0.0051	-0.34%	加自选
10182	006007	诺安积极配置混合A	混合型	1.477	1.477	1.4821	1.4821	-0.0051	-0.34%	加自选
10183	006008	诺安积极配置混合C	混合型	1.4476	1.4476	1.4526	1.4526	-0.0050	-0.34%	加自选
10184	006533	易方达科融混合	混合型	2.6809	2.6809	2.6901	2.6901	-0.0092	-0.34%	加自选
10185	007863	长信利泰灵活配置混合C	混合型	1.214	1.614	1.2182	1.6182	-0.0042	-0.34%	加自选
10186	008269	大成睿享混合A	混合型	1.2799	1.4942	1.2843	1.4986	-0.0044	-0.34%	加自选
10187	008420	广发招泰混合A	混合型	1.0943	1.0943	1.098	1.098	-0.0037	-0.34%	加自选
10188	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.1371	1.1371	1.141	1.141	-0.0039	-0.34%	加自选
10189	009206	兴银丰运稳益回报混合C	混合型	1.2741	1.2741	1.2784	1.2784	-0.0043	-0.34%	加自选
10190	009336	平安中证500指数增强A	股票型	1.1834	1.1834	1.1874	1.1874	-0.0040	-0.34%	加自选
10191	009608	广发中证500指数增强A	股票型	1.0027	1.0027	1.0061	1.0061	-0.0034	-0.34%	加自选
10192	009609	广发中证500指数增强C	股票型	0.9941	0.9941	0.9975	0.9975	-0.0034	-0.34%	加自选
10193	009646	南方核心成长混合A	混合型	0.7644	0.7644	0.767	0.767	-0.0026	-0.34%	加自选
10194	009647	南方核心成长混合C	混合型	0.7535	0.7535	0.7561	0.7561	-0.0026	-0.34%	加自选
10195	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	混合型	0.7984	0.7984	0.8011	0.8011	-0.0027	-0.34%	加自选
10196	009898	民生加银医药健康股票A	股票型	0.555	0.555	0.5569	0.5569	-0.0019	-0.34%	加自选
10197	009989	华宝研究精选混合	混合型	1.0032	1.0032	1.0066	1.0066	-0.0034	-0.34%	加自选
10198	010253	兴银中证500指数增强A	股票型	0.9593	0.9593	0.9626	0.9626	-0.0033	-0.34%	加自选
10199	010483	交银启道混合	混合型	0.7131	0.7131	0.7155	0.7155	-0.0024	-0.34%	加自选
10200	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	混合型	0.5625	0.5625	0.5644	0.5644	-0.0019	-0.34%	加自选
10201	010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.7084	0.7084	0.7108	0.7108	-0.0024	-0.34%	加自选
10202	010763	博时恒康持有期混合C	混合型	0.9919	0.9919	0.9953	0.9953	-0.0034	-0.34%	加自选
10203	010805	东财新能源车A	股票型	1.1848	1.1848	1.1888	1.1888	-0.0040	-0.34%	加自选
10204	010806	东财新能源车C	股票型	1.1756	1.1756	1.1796	1.1796	-0.0040	-0.34%	加自选
10205	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	混合型	1.109	1.109	1.1128	1.1128	-0.0038	-0.34%	加自选
10206	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	混合型	0.6179	0.6179	0.62	0.62	-0.0021	-0.34%	加自选
10207	011205	兴银中证500指数增强C	股票型	0.9554	0.9554	0.9587	0.9587	-0.0033	-0.34%	加自选
10208	011512	天弘中证新能源车A	股票型	1.1433	1.1433	1.1472	1.1472	-0.0039	-0.34%	加自选
10209	011835	大成投资严选六月持有混合C	混合型	1.0083	1.0083	1.0117	1.0117	-0.0034	-0.34%	加自选
10210	011892	易方达先锋成长混合C	混合型	1.1042	1.1042	1.108	1.108	-0.0038	-0.34%	加自选
10211	011918	山西证券品质生活混合C	混合型	0.7963	0.7963	0.799	0.799	-0.0027	-0.34%	加自选
10212	012045	大成医药健康股票A	股票型	0.7245	0.7245	0.727	0.727	-0.0025	-0.34%	加自选
10213	012255	富国高质量混合	混合型	0.7998	0.7998	0.8025	0.8025	-0.0027	-0.34%	加自选
10214	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	股票型	0.7389	0.7389	0.7414	0.7414	-0.0025	-0.34%	加自选
10215	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	股票型	0.7365	0.7365	0.739	0.739	-0.0025	-0.34%	加自选
10216	013286	富国上证指数ETF联接C	股票型	1.475	1.475	1.48	1.48	-0.0050	-0.34%	加自选
10217	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7041	0.7041	0.7065	0.7065	-0.0024	-0.34%	加自选
10218	013582	中海海颐混合C	混合型	1.0087	1.0087	1.0121	1.0121	-0.0034	-0.34%	加自选
10219	013640	光大保德信中证500指数增强C	股票型	0.8779	0.8779	0.8809	0.8809	-0.0030	-0.34%	加自选
10220	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	混合型	0.7901	0.7901	0.7928	0.7928	-0.0027	-0.34%	加自选
10221	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	混合型	0.785	0.785	0.7877	0.7877	-0.0027	-0.34%	加自选
10222	014096	交银经济新动力混合C	混合型	2.9703	2.9703	2.9804	2.9804	-0.0101	-0.34%	加自选
10223	014423	汇丰晋信研究精选混合	混合型	0.9045	0.9045	0.9076	0.9076	-0.0031	-0.34%	加自选
10224	014758	民生加银医药健康股票C	股票型	0.5527	0.5527	0.5546	0.5546	-0.0019	-0.34%	加自选
10225	014794	富国远见优选混合A	混合型	0.9448	0.9448	0.948	0.948	-0.0032	-0.34%	加自选
10226	014795	富国远见优选混合C	混合型	0.9403	0.9403	0.9435	0.9435	-0.0032	-0.34%	加自选
10227	014845	中银新趋势灵活配置混合C	混合型	1.464	1.464	1.469	1.469	-0.0050	-0.34%	加自选
10228	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.316	2.316	2.324	2.324	-0.0080	-0.34%	加自选
10229	015388	中欧沪深300指数增强C	股票型	0.9254	0.9254	0.9286	0.9286	-0.0032	-0.34%	加自选
10230	015742	东财品质生活优选混合发起式C	混合型	0.9785	0.9785	0.9818	0.9818	-0.0033	-0.34%	加自选
10231	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.129	1.384	1.133	1.387	-0.0040	-0.35%	加自选
10232	320015	诺安行业轮动混合	混合型	1.8078	1.8078	1.8141	1.8141	-0.0063	-0.35%	加自选
10233	378010	上投摩根成长先锋混合A	混合型	1.4417	2.7107	1.4468	2.7158	-0.0051	-0.35%	加自选
10234	510660	华夏医药ETF	ETF	2.6492	2.6492	2.6585	2.6585	-0.0093	-0.35%	加自选
10235	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	ETF	0.6851	0.6851	0.6875	0.6875	-0.0024	-0.35%	加自选
10236	519223	海富通欣荣混合C	混合型	1.55	1.55	1.5555	1.5555	-0.0055	-0.35%	加自选
10237	530003	建信优选成长混合A	混合型	2.4532	4.3982	2.4617	4.4067	-0.0085	-0.35%	加自选
10238	900030	中信证券量化优选C	股票型	0.9336	1.9326	0.9369	1.9359	-0.0033	-0.35%	加自选
10239	970015	申万红利成长灵活配置混合	混合型	0.8607	1.6735	0.8637	1.6765	-0.0030	-0.35%	加自选
10240	000976	长城新兴产业混合	混合型	2.667	2.667	2.6765	2.6765	-0.0095	-0.35%	加自选
10241	001208	诺安低碳经济股票A	股票型	2.3	2.3	2.308	2.308	-0.0080	-0.35%	加自选
10242	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	混合型	1.3134	1.3134	1.318	1.318	-0.0046	-0.35%	加自选
10243	001667	南方转型增长混合A	混合型	1.97	1.97	1.977	1.977	-0.0070	-0.35%	加自选
10244	002599	平安消费精选混合C	混合型	1.096	0.8832	1.0999	0.8863	-0.0039	-0.35%	加自选
10245	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	混合型	1.1533	1.1533	1.1574	1.1574	-0.0041	-0.35%	加自选
10246	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型	1.6364	1.6364	1.6422	1.6422	-0.0058	-0.35%	加自选
10247	005819	国泰优势行业混合A	混合型	1.8693	1.8693	1.8759	1.8759	-0.0066	-0.35%	加自选
10248	005875	易方达中盘成长混合	混合型	2.074	2.074	2.0813	2.0813	-0.0073	-0.35%	加自选
10249	006048	长城中证500指数增强A	股票型	1.4916	1.4916	1.4968	1.4968	-0.0052	-0.35%	加自选
10250	006167	德邦乐享生活混合A	混合型	1.8587	1.9118	1.8652	1.9183	-0.0065	-0.35%	加自选
10251	006168	德邦乐享生活混合C	混合型	1.8408	1.9161	1.8473	1.9226	-0.0065	-0.35%	加自选
10252	006223	交银创新成长混合	混合型	1.9898	1.9898	1.9967	1.9967	-0.0069	-0.35%	加自选
10253	006281	万家人工智能混合A	混合型	1.8232	1.8232	1.8296	1.8296	-0.0064	-0.35%	加自选
10254	007413	长城中证500指数增强C	股票型	1.4673	1.4673	1.4725	1.4725	-0.0052	-0.35%	加自选
10255	008071	长信利泰灵活配置混合E	混合型	1.0375	1.4375	1.0411	1.4411	-0.0036	-0.35%	加自选
10256	008132	鹏华价值驱动混合	混合型	1.5556	1.5556	1.5611	1.5611	-0.0055	-0.35%	加自选
10257	008270	大成睿享混合C	混合型	1.2652	1.4774	1.2696	1.4818	-0.0044	-0.35%	加自选
10258	008635	华安科技创新混合	混合型	1.1308	1.1308	1.1348	1.1348	-0.0040	-0.35%	加自选
10259	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.1264	1.1264	1.1303	1.1303	-0.0039	-0.35%	加自选
10260	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.1114	1.1114	1.1153	1.1153	-0.0039	-0.35%	加自选
10261	008955	交银创新领航混合	混合型	1.3691	1.3691	1.3739	1.3739	-0.0048	-0.35%	加自选
10262	008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型	1.0896	1.0896	1.0934	1.0934	-0.0038	-0.35%	加自选
10263	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型	1.1367	1.1367	1.1407	1.1407	-0.0040	-0.35%	加自选
10264	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型	1.1252	1.1252	1.1291	1.1291	-0.0039	-0.35%	加自选
10265	009623	长城创新驱动混合	混合型	0.7163	0.7163	0.7188	0.7188	-0.0025	-0.35%	加自选
10266	010198	易方达竞争优势企业混合A	混合型	0.68	0.68	0.6824	0.6824	-0.0024	-0.35%	加自选
10267	010349	诺安低碳经济股票C	股票型	2.289	2.289	2.297	2.297	-0.0080	-0.35%	加自选
10268	010409	富国消费精选30股票	股票型	0.7793	0.7793	0.782	0.782	-0.0027	-0.35%	加自选
10269	010699	东方红创新趋势混合	混合型	0.7081	0.7081	0.7106	0.7106	-0.0025	-0.35%	加自选
10270	010704	财通智选消费股票C	股票型	0.7632	0.7632	0.7659	0.7659	-0.0027	-0.35%	加自选
10271	010762	博时恒康持有期混合A	混合型	1.0073	1.0073	1.0108	1.0108	-0.0035	-0.35%	加自选
10272	010849	易方达竞争优势企业混合C	混合型	0.6749	0.6749	0.6773	0.6773	-0.0024	-0.35%	加自选
10273	010913	国泰成长价值混合C	混合型	0.795	0.795	0.7978	0.7978	-0.0028	-0.35%	加自选
10274	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	混合型	0.6236	0.6236	0.6258	0.6258	-0.0022	-0.35%	加自选
10275	011156	金鹰责任投资混合C	混合型	0.7134	0.9082	0.7159	0.9107	-0.0025	-0.35%	加自选
10276	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	混合型	0.7169	0.7169	0.7194	0.7194	-0.0025	-0.35%	加自选
10277	011845	博时周期优选混合A	混合型	0.8291	0.8291	0.832	0.832	-0.0029	-0.35%	加自选
10278	012046	大成医药健康股票C	股票型	0.721	0.721	0.7235	0.7235	-0.0025	-0.35%	加自选
10279	012911	同泰沪深300量化增强A	股票型	0.7981	0.7981	0.8009	0.8009	-0.0028	-0.35%	加自选
10280	012912	同泰沪深300量化增强C	股票型	0.795	0.795	0.7978	0.7978	-0.0028	-0.35%	加自选
10281	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	1.127	1.127	1.131	1.131	-0.0040	-0.35%	加自选
10282	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7056	0.7056	0.7081	0.7081	-0.0025	-0.35%	加自选
10283	013639	光大保德信中证500指数增强A	股票型	0.8824	0.8824	0.8855	0.8855	-0.0031	-0.35%	加自选
10284	013768	平安价值回报混合C	混合型	0.9649	0.9649	0.9683	0.9683	-0.0034	-0.35%	加自选
10285	014162	万家人工智能混合C	混合型	1.8089	1.8089	1.8153	1.8153	-0.0064	-0.35%	加自选
10286	015077	上投摩根成长先锋混合C	混合型	1.4351	1.4351	1.4402	1.4402	-0.0051	-0.35%	加自选
10287	015387	中欧沪深300指数增强A	股票型	0.9292	0.9292	0.9325	0.9325	-0.0033	-0.35%	加自选
10288	016060	大成健康产业混合C	混合型	1.415	1.415	1.42	1.42	-0.0050	-0.35%	加自选
10289	016950	鹏华睿投混合C	混合型	1.0105	1.0105	1.014	1.014	-0.0035	-0.35%	加自选
10290	090020	大成健康产业混合A	混合型	1.418	1.418	1.423	1.423	-0.0050	-0.35%	加自选
10291	159637	新能源车龙头ETF	ETF	0.8687	0.8687	0.8718	0.8718	-0.0031	-0.36%	加自选
10292	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	股票型	1.7613	1.7613	1.7677	1.7677	-0.0064	-0.36%	加自选
10293	161616	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	2.198	2.562	2.206	2.57	-0.0080	-0.36%	加自选
10294	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.8339	5.1713	1.8406	5.178	-0.0067	-0.36%	加自选
10295	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	股票型	0.6055	0.8238	0.6077	0.826	-0.0022	-0.36%	加自选
10296	163809	中银蓝筹混合	混合型	2.187	2.207	2.195	2.215	-0.0080	-0.36%	加自选
10297	260116	景顺长城核心竞争力混合A	混合型	3.883	4.443	3.897	4.457	-0.0140	-0.36%	加自选
10298	270007	广发大盘成长混合	混合型	1.9155	2.0869	1.9225	2.0939	-0.0070	-0.36%	加自选
10299	320020	诺安策略精选股票	股票型	2.1184	3.0878	2.126	3.0988	-0.0076	-0.36%	加自选
10300	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	1.2633	1.6833	1.2679	1.6879	-0.0046	-0.36%	加自选
10301	515080	招商中证红利ETF	ETF	1.4383	1.6183	1.4435	1.6235	-0.0052	-0.36%	加自选
10302	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	1.3411	1.3411	1.3459	1.3459	-0.0048	-0.36%	加自选
10303	519224	海富通欣荣混合A	混合型	1.556	1.556	1.5616	1.5616	-0.0056	-0.36%	加自选
10304	519674	银河创新成长混合A	混合型	5.2947	5.2947	5.3138	5.3138	-0.0191	-0.36%	加自选
10305	570001	诺德价值优势混合	混合型	2.7444	3.1744	2.7542	3.1842	-0.0098	-0.36%	加自选
10306	580005	东吴进取策略混合A	混合型	1.5311	2.0511	1.5367	2.0567	-0.0056	-0.36%	加自选
10307	000870	嘉实新收益混合	混合型	1.649	1.962	1.655	1.968	-0.0060	-0.36%	加自选
10308	001266	国投瑞银招财混合	混合型	1.9558	1.9878	1.9628	1.9948	-0.0070	-0.36%	加自选
10309	001331	鹏华弘信混合A	混合型	1.4833	1.5146	1.4887	1.52	-0.0054	-0.36%	加自选
10310	001332	鹏华弘信混合C	混合型	1.3178	1.3638	1.3225	1.3685	-0.0047	-0.36%	加自选
10311	001801	汇添富达欣混合A	混合型	1.663	1.718	1.669	1.724	-0.0060	-0.36%	加自选
10312	002067	诺安精选回报混合	混合型	1.953	2.113	1.96	2.12	-0.0070	-0.36%	加自选
10313	002562	泓德泓益量化混合	混合型	1.405	1.935	1.4101	1.9401	-0.0051	-0.36%	加自选
10314	002598	平安消费精选混合A	混合型	1.1157	0.8997	1.1197	0.903	-0.0040	-0.36%	加自选
10315	002846	泓德泓华混合	混合型	1.9887	2.6887	1.9959	2.6959	-0.0072	-0.36%	加自选
10316	003176	德邦景颐债券A	债券型	1.0383	1.1783	1.0421	1.1821	-0.0038	-0.36%	加自选
10317	003177	德邦景颐债券C	债券型	1.0294	1.1694	1.0331	1.1731	-0.0037	-0.36%	加自选
10318	003284	中邮医药健康混合	混合型	2.0953	2.0953	2.1029	2.1029	-0.0076	-0.36%	加自选
10319	003581	前海联合国民健康混合A	混合型	1.6052	1.6052	1.611	1.611	-0.0058	-0.36%	加自选
10320	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	混合型	1.3724	1.5325	1.3773	1.5374	-0.0049	-0.36%	加自选
10321	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	混合型	1.3616	1.501	1.3665	1.5059	-0.0049	-0.36%	加自选
10322	003761	国泰中证500指数增强C	股票型	1.0459	1.1088	1.0497	1.1126	-0.0038	-0.36%	加自选
10323	004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型	1.5379	1.5379	1.5435	1.5435	-0.0056	-0.36%	加自选
10324	004476	景顺长城沪港深领先科技	股票型	1.654	1.654	1.66	1.66	-0.0060	-0.36%	加自选
10325	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	混合型	1.1676	1.1676	1.1718	1.1718	-0.0042	-0.36%	加自选
10326	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	混合型	1.3918	1.3918	1.3968	1.3968	-0.0050	-0.36%	加自选
10327	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型	1.6782	1.6782	1.6842	1.6842	-0.0060	-0.36%	加自选
10328	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.5155	1.5155	1.521	1.521	-0.0055	-0.36%	加自选
10329	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.461	1.461	1.4663	1.4663	-0.0053	-0.36%	加自选
10330	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	股票型	1.7581	1.7581	1.7645	1.7645	-0.0064	-0.36%	加自选
10331	005775	中加转型动力混合A	混合型	2.4444	2.4444	2.4532	2.4532	-0.0088	-0.36%	加自选
10332	005776	中加转型动力混合C	混合型	2.3567	2.3567	2.3653	2.3653	-0.0086	-0.36%	加自选
10333	005777	广发科技动力股票	股票型	1.3047	1.3047	1.3094	1.3094	-0.0047	-0.36%	加自选
10334	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	混合型	1.3966	1.3966	1.4017	1.4017	-0.0051	-0.36%	加自选
10335	006769	长城研究精选混合A	混合型	1.4802	1.4802	1.4855	1.4855	-0.0053	-0.36%	加自选
10336	007111	前海联合国民健康混合C	混合型	1.576	1.576	1.5817	1.5817	-0.0057	-0.36%	加自选
10337	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	股票型	1.6416	1.6416	1.6476	1.6476	-0.0060	-0.36%	加自选
10338	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	股票型	1.6182	1.6182	1.6241	1.6241	-0.0059	-0.36%	加自选
10339	008180	同泰慧利混合A	混合型	1.4468	1.4468	1.452	1.452	-0.0052	-0.36%	加自选
10340	008181	同泰慧利混合C	混合型	1.4329	1.4329	1.4381	1.4381	-0.0052	-0.36%	加自选
10341	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	1.0664	1.0664	1.0703	1.0703	-0.0039	-0.36%	加自选
10342	009011	华夏睿阳一年持有混合	混合型	1.0631	1.0631	1.0669	1.0669	-0.0038	-0.36%	加自选
10343	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	股票型	2.1325	2.1325	2.1403	2.1403	-0.0078	-0.36%	加自选
10344	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	混合型	0.7387	0.7387	0.7414	0.7414	-0.0027	-0.36%	加自选
10345	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	混合型	0.7254	0.7254	0.728	0.728	-0.0026	-0.36%	加自选
10346	009796	大成汇享一年持有混合A	混合型	1.0805	1.0805	1.0844	1.0844	-0.0039	-0.36%	加自选
10347	009797	大成汇享一年持有混合C	混合型	1.0707	1.0707	1.0746	1.0746	-0.0039	-0.36%	加自选
10348	009990	华泰柏瑞品质优选A	混合型	0.7554	0.7554	0.7581	0.7581	-0.0027	-0.36%	加自选
10349	009991	华泰柏瑞品质优选C	混合型	0.7469	0.7469	0.7496	0.7496	-0.0027	-0.36%	加自选
10350	010080	中欧优势成长三个月定开混合	混合型	0.836	0.836	0.839	0.839	-0.0030	-0.36%	加自选
10351	010186	嘉实核心成长混合A	混合型	0.775	0.775	0.7778	0.7778	-0.0028	-0.36%	加自选
10352	010187	嘉实核心成长混合C	混合型	0.7685	0.7685	0.7713	0.7713	-0.0028	-0.36%	加自选
10353	010587	鹏扬先进制造混合A	混合型	0.9901	0.9901	0.9937	0.9937	-0.0036	-0.36%	加自选
10354	010588	鹏扬先进制造混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.9793	0.9793	-0.0035	-0.36%	加自选
10355	010611	万家战略发展产业混合A	混合型	1.0502	1.0502	1.054	1.054	-0.0038	-0.36%	加自选
10356	010612	万家战略发展产业混合C	混合型	1.0403	1.0403	1.0441	1.0441	-0.0038	-0.36%	加自选
10357	010703	财通智选消费股票A	股票型	0.7688	0.7688	0.7716	0.7716	-0.0028	-0.36%	加自选
10358	010912	国泰成长价值混合A	混合型	0.8017	0.8017	0.8046	0.8046	-0.0029	-0.36%	加自选
10359	011157	弘毅远方港股通智选领航混合A	混合型	0.6452	0.6452	0.6475	0.6475	-0.0023	-0.36%	加自选
10360	011242	东吴进取策略混合C	混合型	1.5199	1.5199	1.5254	1.5254	-0.0055	-0.36%	加自选
10361	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	混合型	0.5584	0.5584	0.5604	0.5604	-0.0020	-0.36%	加自选
10362	011530	泓德优质治理灵活配置混合	混合型	0.7707	0.7707	0.7735	0.7735	-0.0028	-0.36%	加自选
10363	011588	前海开源成份精选混合	混合型	0.719	0.719	0.7216	0.7216	-0.0026	-0.36%	加自选
10364	011846	博时周期优选混合C	混合型	0.8215	0.8215	0.8245	0.8245	-0.0030	-0.36%	加自选
10365	012216	红塔红土盛利混合A	混合型	0.9436	0.9436	0.947	0.947	-0.0034	-0.36%	加自选
10366	012217	红塔红土盛利混合C	混合型	0.9385	0.9385	0.9419	0.9419	-0.0034	-0.36%	加自选
10367	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7448	0.7448	0.7475	0.7475	-0.0027	-0.36%	加自选
10368	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7421	0.7421	0.7448	0.7448	-0.0027	-0.36%	加自选
10369	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	混合型	0.7775	0.7775	0.7803	0.7803	-0.0028	-0.36%	加自选
10370	013078	方正富邦策略轮动混合A	混合型	0.8902	0.8902	0.8934	0.8934	-0.0032	-0.36%	加自选
10371	013079	方正富邦策略轮动混合C	混合型	0.8827	0.8827	0.8859	0.8859	-0.0032	-0.36%	加自选
10372	013767	平安价值回报混合A	混合型	0.9698	0.9698	0.9733	0.9733	-0.0035	-0.36%	加自选
10373	014143	银河创新成长混合C	混合型	5.2634	5.2634	5.2824	5.2824	-0.0190	-0.36%	加自选
10374	014360	红塔红土稳健添利混合A	混合型	0.9947	0.9947	0.9983	0.9983	-0.0036	-0.36%	加自选
10375	014499	南方转型增长混合C	混合型	1.959	1.959	1.966	1.966	-0.0070	-0.36%	加自选
10376	014538	长城研究精选混合C	混合型	1.4706	1.4706	1.4759	1.4759	-0.0053	-0.36%	加自选
10377	014652	大成专精特新混合C	混合型	0.961	0.961	0.9645	0.9645	-0.0035	-0.36%	加自选
10378	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	混合型	1.0142	1.0142	1.0179	1.0179	-0.0037	-0.36%	加自选
10379	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	混合型	1.0108	1.0108	1.0145	1.0145	-0.0037	-0.36%	加自选
10380	015585	国泰优势行业混合C	混合型	1.8639	1.8639	1.8706	1.8706	-0.0067	-0.36%	加自选
10381	015731	景顺长城核心竞争力混合C	混合型	3.883	3.883	3.897	3.897	-0.0140	-0.36%	加自选
10382	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	1.102	1.102	1.106	1.106	-0.0040	-0.36%	加自选
10383	110029	易方达科讯混合	混合型	1.5694	7.7591	1.5753	7.7758	-0.0059	-0.37%	加自选
10384	163816	中银转债增强债券A	债券型	2.6602	2.6602	2.6701	2.6701	-0.0099	-0.37%	加自选
10385	163817	中银转债增强债券B	债券型	2.5495	2.5495	2.559	2.559	-0.0095	-0.37%	加自选
10386	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	1.7583	2.1246	1.7648	2.1311	-0.0065	-0.37%	加自选
10387	202017	南方深证成份ETF联接A	股票型	1.0039	1.0039	1.0076	1.0076	-0.0037	-0.37%	加自选
10388	217005	招商先锋混合	混合型	0.7855	3.3896	0.7884	3.3925	-0.0029	-0.37%	加自选
10389	233015	大摩量化配置混合A	混合型	1.606	2.006	1.612	2.012	-0.0060	-0.37%	加自选
10390	410010	华富中小企业100指数增强	股票型	1.2603	1.2603	1.265	1.265	-0.0047	-0.37%	加自选
10391	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	混合型	0.7853	0.7853	0.7882	0.7882	-0.0029	-0.37%	加自选
10392	516660	华安中证新能源汽车ETF	ETF	1.1069	1.1069	1.111	1.111	-0.0041	-0.37%	加自选
10393	517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	ETF	0.9205	0.9205	0.9239	0.9239	-0.0034	-0.37%	加自选
10394	519001	银华价值优选混合	混合型	2.2794	7.5884	2.2879	7.6158	-0.0085	-0.37%	加自选
10395	519033	海富通国策导向混合	混合型	1.7587	2.7978	1.7652	2.8043	-0.0065	-0.37%	加自选
10396	519120	浦银安盛新兴产业混合A	混合型	3.4231	3.4231	3.4357	3.4357	-0.0126	-0.37%	加自选
10397	519702	交银趋势混合A	混合型	4.3631	5.1461	4.3794	5.1624	-0.0163	-0.37%	加自选
10398	900029	中信证券量化优选A	股票型	0.9525	1.9515	0.956	1.955	-0.0035	-0.37%	加自选
10399	000751	嘉实新兴产业股票	股票型	4.076	4.076	4.091	4.091	-0.0150	-0.37%	加自选
10400	001449	华商双驱优选混合	混合型	1.615	1.805	1.621	1.811	-0.0060	-0.37%	加自选
10401	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型	1.628	1.628	1.634	1.634	-0.0060	-0.37%	加自选
10402	001834	长盛战略新兴产业混合C	混合型	1.339	1.339	1.344	1.344	-0.0050	-0.37%	加自选
10403	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	1.7659	2.1414	1.7725	2.148	-0.0066	-0.37%	加自选
10404	002563	泓德泓汇混合	混合型	2.37	2.37	2.3789	2.3789	-0.0089	-0.37%	加自选
10405	002732	长盛沪港深混合	混合型	1.35	1.35	1.355	1.355	-0.0050	-0.37%	加自选
10406	002849	金信智能中国2025混合	混合型	1.347	1.611	1.352	1.616	-0.0050	-0.37%	加自选
10407	003760	国泰中证500指数增强A	股票型	1.06	1.1238	1.0639	1.1277	-0.0039	-0.37%	加自选
10408	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	1.6893	1.8873	1.6956	1.8936	-0.0063	-0.37%	加自选
10409	004986	鹏华策略回报混合	混合型	1.6069	1.8269	1.6129	1.8329	-0.0060	-0.37%	加自选
10410	005844	东方人工智能主题混合	混合型	0.9003	0.9003	0.9036	0.9036	-0.0033	-0.37%	加自选
10411	007571	南方上证380ETF联接C	股票型	1.8902	1.8902	1.8973	1.8973	-0.0071	-0.37%	加自选
10412	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	股票型	2.1158	2.1158	2.1236	2.1236	-0.0078	-0.37%	加自选
10413	009571	鹏华匠心精选混合C	混合型	0.7527	0.7527	0.7555	0.7555	-0.0028	-0.37%	加自选
10414	009817	红塔红土稳健精选混合A	混合型	0.9837	1.0745	0.9874	1.0782	-0.0037	-0.37%	加自选
10415	009818	红塔红土稳健精选混合C	混合型	0.9811	1.0609	0.9847	1.0645	-0.0036	-0.37%	加自选
10416	009899	上银内需增长股票A	股票型	0.8027	0.8027	0.8057	0.8057	-0.0030	-0.37%	加自选
10417	010242	平安稳健增长混合A	混合型	0.877	0.877	0.8803	0.8803	-0.0033	-0.37%	加自选
10418	010692	华夏核心价值混合A	混合型	0.6518	0.6518	0.6542	0.6542	-0.0024	-0.37%	加自选
10419	010693	华夏核心价值混合C	混合型	0.6444	0.6444	0.6468	0.6468	-0.0024	-0.37%	加自选
10420	010694	万家内需增长一年持有混合	混合型	1.0437	1.0437	1.0476	1.0476	-0.0039	-0.37%	加自选
10421	011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型	1.5267	1.5267	1.5323	1.5323	-0.0056	-0.37%	加自选
10422	011158	弘毅远方港股通智选领航混合C	混合型	0.6393	0.6393	0.6417	0.6417	-0.0024	-0.37%	加自选
10423	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	混合型	0.6525	0.6525	0.6549	0.6549	-0.0024	-0.37%	加自选
10424	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	混合型	0.8962	0.8962	0.8995	0.8995	-0.0033	-0.37%	加自选
10425	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	混合型	0.8901	0.8901	0.8934	0.8934	-0.0033	-0.37%	加自选
10426	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	混合型	1.0833	1.0833	1.0873	1.0873	-0.0040	-0.37%	加自选
10427	012634	国泰中证医疗ETF联接A	股票型	0.621	0.621	0.6233	0.6233	-0.0023	-0.37%	加自选
10428	012635	国泰中证医疗ETF联接C	股票型	0.6184	0.6184	0.6207	0.6207	-0.0023	-0.37%	加自选
10429	012793	长城科创两年定开混合C	混合型	0.8027	0.8027	0.8057	0.8057	-0.0030	-0.37%	加自选
10430	013021	建信兴润一年持有混合	混合型	0.8354	0.8354	0.8385	0.8385	-0.0031	-0.37%	加自选
10431	013430	交银趋势混合C	混合型	4.331	4.614	4.3472	4.6302	-0.0162	-0.37%	加自选
10432	013636	国投瑞银策略回报混合A	混合型	0.8931	0.8931	0.8964	0.8964	-0.0033	-0.37%	加自选
10433	013637	国投瑞银策略回报混合C	混合型	0.8894	0.8894	0.8927	0.8927	-0.0033	-0.37%	加自选
10434	014061	浦银安盛新兴产业混合C	混合型	3.4098	3.4098	3.4223	3.4223	-0.0125	-0.37%	加自选
10435	014128	东财沪港深创新药A	股票型	0.7757	0.7757	0.7786	0.7786	-0.0029	-0.37%	加自选
10436	014129	东财沪港深创新药C	股票型	0.7725	0.7725	0.7754	0.7754	-0.0029	-0.37%	加自选
10437	014361	红塔红土稳健添利混合C	混合型	0.9919	0.9919	0.9956	0.9956	-0.0037	-0.37%	加自选
10438	014506	博时成长臻选混合A	混合型	0.9749	0.9749	0.9785	0.9785	-0.0036	-0.37%	加自选
10439	014651	大成专精特新混合A	混合型	0.9659	0.9659	0.9695	0.9695	-0.0036	-0.37%	加自选
10440	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	混合型	1.0528	1.0528	1.0567	1.0567	-0.0039	-0.37%	加自选
10441	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	混合型	1.0512	1.0512	1.0551	1.0551	-0.0039	-0.37%	加自选
10442	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	1.9056	1.9056	1.9127	1.9127	-0.0071	-0.37%	加自选
10443	016291	华安大国新经济股票C	股票型	2.937	2.937	2.948	2.948	-0.0110	-0.37%	加自选
10444	100016	富国天源沪港深平衡混合A	混合型	2.596	4.309	2.606	4.319	-0.0100	-0.38%	加自选
10445	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	混合型	3.0991	3.3569	3.1109	3.3688	-0.0118	-0.38%	加自选
10446	159606	易方达中证500质量成长ETF	ETF	0.8747	0.8747	0.878	0.878	-0.0033	-0.38%	加自选
10447	159748	富国沪港深创新药产业ETF	ETF	0.7059	0.7059	0.7086	0.7086	-0.0027	-0.38%	加自选
10448	159824	博时新能源汽车ETF	ETF	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%	加自选
10449	163827	中银产业债债券A	债券型	1.1157	1.4307	1.12	1.435	-0.0043	-0.38%	加自选
10450	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.2421	1.7018	1.2469	1.7066	-0.0048	-0.38%	加自选
10451	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	1.0615	1.0615	1.0656	1.0656	-0.0041	-0.38%	加自选
10452	202025	南方上证380ETF联接A	股票型	1.9152	1.9152	1.9225	1.9225	-0.0073	-0.38%	加自选
10453	360005	光大红利混合	混合型	2.0393	5.4869	2.047	5.4946	-0.0077	-0.38%	加自选
10454	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	0.9765	1.0188	0.9802	1.0225	-0.0037	-0.38%	加自选
10455	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	0.8077	0.8077	0.8108	0.8108	-0.0031	-0.38%	加自选
10456	510120	海富通上证非周期ETF	ETF	3.5545	1.4974	3.5681	1.5031	-0.0136	-0.38%	加自选
10457	515030	华夏中证新能源汽车ETF	ETF	1.7808	1.7808	1.7876	1.7876	-0.0068	-0.38%	加自选
10458	560006	益民核心增长混合	混合型	1.553	1.553	1.559	1.559	-0.0060	-0.38%	加自选
10459	000595	嘉实泰和混合	混合型	3.45	8.001	3.463	8.015	-0.0130	-0.38%	加自选
10460	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型	1.1794	1.3334	1.1839	1.3379	-0.0045	-0.38%	加自选
10461	001319	农银信息传媒股票	股票型	1.0062	1.0062	1.01	1.01	-0.0038	-0.38%	加自选
10462	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.04	1.63	1.044	1.634	-0.0040	-0.38%	加自选
10463	001903	光大欣鑫混合A	混合型	1.59	2.097	1.596	2.103	-0.0060	-0.38%	加自选
10464	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型	1.1646	1.7186	1.169	1.723	-0.0044	-0.38%	加自选
10465	003308	中信建投睿利A	混合型	1.0513	1.2336	1.0553	1.2376	-0.0040	-0.38%	加自选
10466	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	1.9839	1.9839	1.9914	1.9914	-0.0075	-0.38%	加自选
10467	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	1.963	1.963	1.9704	1.9704	-0.0074	-0.38%	加自选
10468	004345	南方深证成份ETF联接C	股票型	0.9825	0.9825	0.9862	0.9862	-0.0037	-0.38%	加自选
10469	004635	中信建投睿利C	混合型	1.024	1.2063	1.0279	1.2102	-0.0039	-0.38%	加自选
10470	005530	汇添富沪深300指数增强A	股票型	1.21	1.4199	1.2146	1.4245	-0.0046	-0.38%	加自选
10471	005599	汇安量化优选灵活配置A	混合型	1.2556	1.2556	1.2604	1.2604	-0.0048	-0.38%	加自选
10472	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	混合型	1.4763	1.5113	1.482	1.517	-0.0057	-0.38%	加自选
10473	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	混合型	1.0749	1.3249	1.079	1.329	-0.0041	-0.38%	加自选
10474	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	股票型	1.3816	1.3816	1.3869	1.3869	-0.0053	-0.38%	加自选
10475	007687	东方成长收益灵活配置混合C	混合型	1.2443	1.2443	1.2491	1.2491	-0.0048	-0.38%	加自选
10476	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.2948	1.2948	1.2998	1.2998	-0.0050	-0.38%	加自选
10477	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.2739	1.2739	1.2788	1.2788	-0.0049	-0.38%	加自选
10478	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	混合型	0.8122	0.8122	0.8153	0.8153	-0.0031	-0.38%	加自选
10479	008290	华安现代生活混合	混合型	1.07	1.07	1.0741	1.0741	-0.0041	-0.38%	加自选
10480	008305	大摩量化配置混合C	混合型	1.594	1.594	1.6	1.6	-0.0060	-0.38%	加自选
10481	008422	中融研发创新混合A	混合型	1.1666	1.1666	1.171	1.171	-0.0044	-0.38%	加自选
10482	008423	中融研发创新混合C	混合型	1.1612	1.1612	1.1656	1.1656	-0.0044	-0.38%	加自选
10483	008936	中银产业债债券C	债券型	1.1032	1.2132	1.1074	1.2174	-0.0042	-0.38%	加自选
10484	009200	华安金享混合	混合型	1.0514	1.0514	1.0554	1.0554	-0.0040	-0.38%	加自选
10485	009570	鹏华匠心精选混合A	混合型	0.7672	0.7672	0.7701	0.7701	-0.0029	-0.38%	加自选
10486	010181	兴业优势产业混合A	混合型	0.8865	0.8865	0.8899	0.8899	-0.0034	-0.38%	加自选
10487	010243	平安稳健增长混合C	混合型	0.8671	0.8671	0.8704	0.8704	-0.0033	-0.38%	加自选
10488	010556	汇添富沪深300指数增强C	股票型	1.1986	1.4085	1.2032	1.4131	-0.0046	-0.38%	加自选
10489	010561	银华巨潮小盘价值ETF联接A	股票型	1.1131	1.1131	1.1174	1.1174	-0.0043	-0.38%	加自选
10490	010564	民生加银瑞利混合	混合型	0.9371	0.9371	0.9407	0.9407	-0.0036	-0.38%	加自选
10491	010623	恒越成长精选混合C	混合型	0.8815	0.8815	0.8849	0.8849	-0.0034	-0.38%	加自选
10492	010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.7306	0.7306	0.7334	0.7334	-0.0028	-0.38%	加自选
10493	010777	浙商智选家居股票A	股票型	0.6849	0.6849	0.6875	0.6875	-0.0026	-0.38%	加自选
10494	010778	浙商智选家居股票C	股票型	0.6792	0.6792	0.6818	0.6818	-0.0026	-0.38%	加自选
10495	011170	宝盈智慧生活混合A	混合型	0.8345	0.8345	0.8377	0.8377	-0.0032	-0.38%	加自选
10496	011171	宝盈智慧生活混合C	混合型	0.8291	0.8291	0.8323	0.8323	-0.0032	-0.38%	加自选
10497	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	混合型	0.6582	0.6582	0.6607	0.6607	-0.0025	-0.38%	加自选
10498	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	混合型	1.0766	1.0766	1.0807	1.0807	-0.0041	-0.38%	加自选
10499	012297	东兴宸瑞量化混合A	混合型	0.901	0.901	0.9044	0.9044	-0.0034	-0.38%	加自选
10500	012298	东兴宸瑞量化混合C	混合型	0.8994	0.8994	0.9028	0.9028	-0.0034	-0.38%	加自选
10501	012655	博时5G50ETF联接A	股票型	0.7332	0.7332	0.736	0.736	-0.0028	-0.38%	加自选
10502	012658	博时5G50ETF联接C	股票型	0.7292	0.7292	0.732	0.732	-0.0028	-0.38%	加自选
10503	013174	银华华证ESG领先指数	股票型	0.8307	0.8307	0.8339	0.8339	-0.0032	-0.38%	加自选
10504	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	混合型	1.4677	1.4677	1.4733	1.4733	-0.0056	-0.38%	加自选
10505	014212	博时研究优享混合A	混合型	0.9122	0.9122	0.9157	0.9157	-0.0035	-0.38%	加自选
10506	014213	博时研究优享混合C	混合型	0.9074	0.9074	0.9109	0.9109	-0.0035	-0.38%	加自选
10507	014507	博时成长臻选混合C	混合型	0.9707	0.9707	0.9744	0.9744	-0.0037	-0.38%	加自选
10508	014850	长信稳健成长混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.0298	1.0298	-0.0039	-0.38%	加自选
10509	014980	华安上证龙头企业ETF联接C	股票型	1.323	1.323	1.328	1.328	-0.0050	-0.38%	加自选
10510	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	股票型	0.6042	0.6042	0.6065	0.6065	-0.0023	-0.38%	加自选
10511	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	混合型	3.0919	3.0919	3.1038	3.1038	-0.0119	-0.38%	加自选
10512	016437	银华巨潮小盘价值ETF联接C	股票型	1.1137	1.1137	1.118	1.118	-0.0043	-0.38%	加自选
10513	020010	国泰金牛创新成长混合	混合型	1.038	3.175	1.042	3.179	-0.0040	-0.38%	加自选
10514	040190	华安上证龙头企业ETF联接A	股票型	1.326	1.326	1.331	1.331	-0.0050	-0.38%	加自选
10515	080008	长盛战略新兴产业混合A	混合型	2.38	2.43	2.389	2.439	-0.0090	-0.38%	加自选
10516	110022	易方达消费行业股票	股票型	3.833	3.833	3.848	3.848	-0.0150	-0.39%	加自选
10517	159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	ETF	0.9758	0.9758	0.9796	0.9796	-0.0038	-0.39%	加自选
10518	159806	国泰中证新能源汽车ETF	ETF	0.7614	2.2842	0.7644	2.2932	-0.0030	-0.39%	加自选
10519	159903	南方深证成份ETF	ETF	1.3149	0.9702	1.32	0.974	-0.0051	-0.39%	加自选
10520	160919	大成产业升级股票(LOF)	股票型	2.817	4.803	2.828	4.814	-0.0110	-0.39%	加自选
10521	161118	易方达中小企业100(LOF)A	股票型	1.2724	1.2724	1.2774	1.2774	-0.0050	-0.39%	加自选
10522	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	股票型	1.2853	2.0842	1.2903	2.0892	-0.0050	-0.39%	加自选
10523	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.2406	1.2406	1.2454	1.2454	-0.0048	-0.39%	加自选
10524	400011	东方核心动力混合A	混合型	1.5537	1.8307	1.5598	1.8368	-0.0061	-0.39%	加自选
10525	400013	东方成长收益灵活配置混合A	混合型	1.2397	1.6405	1.2445	1.6458	-0.0048	-0.39%	加自选
10526	510190	华安上证龙头ETF	ETF	3.533	1.354	3.547	1.359	-0.0140	-0.39%	加自选
10527	512390	平安MSCI中国A股ETF	ETF	1.2137	1.3607	1.2184	1.3654	-0.0047	-0.39%	加自选
10528	519003	海富通收益增长混合	混合型	2.294	3.954	2.303	3.963	-0.0090	-0.39%	加自选
10529	519727	交银成长30混合	混合型	2.323	2.783	2.332	2.792	-0.0090	-0.39%	加自选
10530	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	股票型	0.9354	0.9354	0.9391	0.9391	-0.0037	-0.39%	加自选
10531	660006	农银大盘蓝筹混合	混合型	1.3185	1.3185	1.3237	1.3237	-0.0052	-0.39%	加自选
10532	673110	西部利得新润混合A	混合型	1.522	1.612	1.528	1.618	-0.0060	-0.39%	加自选
10533	740101	长安沪深300非周期A	股票型	1.278	1.782	1.283	1.787	-0.0050	-0.39%	加自选
10534	970017	中信建投价值增长C	混合型	1.288	1.288	1.2931	1.2931	-0.0051	-0.39%	加自选
10535	000452	南方医药保健灵活配置混合A	混合型	2.523	2.738	2.533	2.748	-0.0100	-0.39%	加自选
10536	000757	华富智慧城市灵活配置混合	混合型	1.282	1.482	1.287	1.487	-0.0050	-0.39%	加自选
10537	001476	中银智能制造股票A	股票型	2.033	2.033	2.041	2.041	-0.0080	-0.39%	加自选
10538	001722	工银银和利混合	混合型	1.525	1.525	1.531	1.531	-0.0060	-0.39%	加自选
10539	002035	安信平稳增长混合发起C	混合型	1.2749	1.7549	1.2799	1.7599	-0.0050	-0.39%	加自选
10540	002521	永赢双利债券A	债券型	1.2935	3.1435	1.2985	3.1485	-0.0050	-0.39%	加自选
10541	002522	永赢双利债券C	债券型	1.2849	1.2979	1.2899	1.3029	-0.0050	-0.39%	加自选
10542	002620	中邮未来新蓝筹混合	混合型	2.781	2.781	2.792	2.792	-0.0110	-0.39%	加自选
10543	002671	万家沪深300指数增强C	股票型	1.6964	1.8964	1.7031	1.9031	-0.0067	-0.39%	加自选
10544	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	1.7079	1.7079	1.7146	1.7146	-0.0067	-0.39%	加自选
10545	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	1.6765	1.6765	1.6831	1.6831	-0.0066	-0.39%	加自选
10546	005123	南方优享分红混合A	混合型	0.9259	1.5259	0.9295	1.5295	-0.0036	-0.39%	加自选
10547	005505	前海开源中药股票A	股票型	2.4663	2.4663	2.4759	2.4759	-0.0096	-0.39%	加自选
10548	005506	前海开源中药股票C	股票型	2.4444	2.4444	2.4539	2.4539	-0.0095	-0.39%	加自选
10549	005600	汇安量化优选灵活配置C	混合型	1.2081	1.2081	1.2128	1.2128	-0.0047	-0.39%	加自选
10550	005635	博时量化多策略股票A	股票型	1.4472	1.4472	1.4528	1.4528	-0.0056	-0.39%	加自选
10551	005636	博时量化多策略股票C	股票型	1.3935	1.3935	1.399	1.399	-0.0055	-0.39%	加自选
10552	006201	景顺长城量化先锋混合	混合型	1.4203	1.5833	1.4258	1.5888	-0.0055	-0.39%	加自选
10553	006299	恒越核心精选混合A	混合型	2.1154	2.1154	2.1236	2.1236	-0.0082	-0.39%	加自选
10554	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	1.4648	1.4648	1.4706	1.4706	-0.0058	-0.39%	加自选
10555	007193	恒越核心精选混合C	混合型	2.1121	2.1121	2.1203	2.1203	-0.0082	-0.39%	加自选
10556	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	股票型	1.3627	1.3627	1.368	1.368	-0.0053	-0.39%	加自选
10557	007574	宝盈新价值混合C	混合型	2.56	2.56	2.57	2.57	-0.0100	-0.39%	加自选
10558	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	股票型	1.1102	1.1102	1.1145	1.1145	-0.0043	-0.39%	加自选
10559	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	股票型	1.0969	1.0969	1.1012	1.1012	-0.0043	-0.39%	加自选
10560	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	股票型	1.4536	1.4536	1.4593	1.4593	-0.0057	-0.39%	加自选
10561	008260	长城价值优选混合	混合型	1.1092	1.192	1.1135	1.1963	-0.0043	-0.39%	加自选
10562	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0537	1.0537	1.0578	1.0578	-0.0041	-0.39%	加自选
10563	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	混合型	1.0872	1.0872	1.0915	1.0915	-0.0043	-0.39%	加自选
10564	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	混合型	1.0776	1.0776	1.0818	1.0818	-0.0042	-0.39%	加自选
10565	010143	交银施罗德启欣混合	混合型	0.6836	0.6836	0.6863	0.6863	-0.0027	-0.39%	加自选
10566	010157	汇安中证500增强A	股票型	0.9171	0.9171	0.9207	0.9207	-0.0036	-0.39%	加自选
10567	010158	汇安中证500增强C	股票型	0.9095	0.9095	0.9131	0.9131	-0.0036	-0.39%	加自选
10568	010182	兴业优势产业混合C	混合型	0.8716	0.8716	0.875	0.875	-0.0034	-0.39%	加自选
10569	010297	万家互联互通中国优势C	混合型	0.8643	0.8643	0.8677	0.8677	-0.0034	-0.39%	加自选
10570	010622	恒越成长精选混合A	混合型	0.8863	0.8863	0.8898	0.8898	-0.0035	-0.39%	加自选
10571	010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.7191	0.7191	0.7219	0.7219	-0.0028	-0.39%	加自选
10572	011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.7091	0.7091	0.7119	0.7119	-0.0028	-0.39%	加自选
10573	011488	申万菱信乐享混合	混合型	1.0971	1.0971	1.1014	1.1014	-0.0043	-0.39%	加自选
10574	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	混合型	0.8454	0.8454	0.8487	0.8487	-0.0033	-0.39%	加自选
10575	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	混合型	0.8414	0.8414	0.8447	0.8447	-0.0033	-0.39%	加自选
10576	012222	瑞达行业轮动混合C	混合型	0.7982	0.7982	0.8013	0.8013	-0.0031	-0.39%	加自选
10577	012235	华安聚弘精选混合C	混合型	0.8102	0.8102	0.8134	0.8134	-0.0032	-0.39%	加自选
10578	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	股票型	0.8865	0.8865	0.89	0.89	-0.0035	-0.39%	加自选
10579	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	股票型	0.878	0.878	0.8814	0.8814	-0.0034	-0.39%	加自选
10580	012872	易方达中小企业100(LOF)C	股票型	1.2674	1.2674	1.2724	1.2724	-0.0050	-0.39%	加自选
10581	013679	富国信享回报12个月持有混合C	混合型	0.9869	0.9869	0.9908	0.9908	-0.0039	-0.39%	加自选
10582	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	股票型	0.9248	0.9248	0.9284	0.9284	-0.0036	-0.39%	加自选
10583	014851	长信稳健成长混合C	混合型	1.0197	1.0197	1.0237	1.0237	-0.0040	-0.39%	加自选
10584	014986	东方核心动力混合C	混合型	1.5537	1.5537	1.5598	1.5598	-0.0061	-0.39%	加自选
10585	015356	西部利得新润混合C	混合型	1.516	1.516	1.522	1.522	-0.0060	-0.39%	加自选
10586	015754	上银内需增长股票C	股票型	0.8002	0.8002	0.8033	0.8033	-0.0031	-0.39%	加自选
10587	017040	长安沪深300非周期C	股票型	1.279	1.279	1.284	1.284	-0.0050	-0.39%	加自选
10588	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	0.991	3.625	0.995	3.629	-0.0040	-0.40%	加自选
10589	159902	华夏中小企业100ETF	ETF	3.765	3.885	3.78	3.9	-0.0150	-0.40%	加自选
10590	160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	1.7613	1.7613	1.7684	1.7684	-0.0071	-0.40%	加自选
10591	163801	中银中国混合(LOF)A	混合型	1.1662	4.6637	1.1709	4.6684	-0.0047	-0.40%	加自选
10592	168301	东海祥龙混合(LOF)	混合型	1.0881	1.0881	1.0925	1.0925	-0.0044	-0.40%	加自选
10593	200016	长城稳健成长灵活配置混合	混合型	1.5691	2.4173	1.5754	2.427	-0.0063	-0.40%	加自选
10594	206009	鹏华新兴产业混合	混合型	3.248	3.625	3.261	3.638	-0.0130	-0.40%	加自选
10595	206012	鹏华价值精选股票	股票型	3.016	3.016	3.028	3.028	-0.0120	-0.40%	加自选
10596	400025	东方新兴成长混合	混合型	1.8006	1.8006	1.8079	1.8079	-0.0073	-0.40%	加自选
10597	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	1.5446	1.5446	1.5508	1.5508	-0.0062	-0.40%	加自选
10598	501098	建信科技创新3年封闭混合	混合型	1.08	1.08	1.0843	1.0843	-0.0043	-0.40%	加自选
10599	510290	南方上证380ETF	ETF	2.0411	2.0411	2.0492	2.0492	-0.0081	-0.40%	加自选
10600	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	ETF	1.1721	1.1721	1.1768	1.1768	-0.0047	-0.40%	加自选
10601	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	ETF	0.6188	0.6188	0.6213	0.6213	-0.0025	-0.40%	加自选
10602	750005	安信平稳增长混合发起A	混合型	1.283	1.763	1.2881	1.7681	-0.0051	-0.40%	加自选
10603	970016	中信建投价值增长A	混合型	1.3078	1.7078	1.313	1.713	-0.0052	-0.40%	加自选
10604	970020	信达价值精选A	混合型	1.0319	1.2169	1.036	1.221	-0.0041	-0.40%	加自选
10605	970021	信达价值精选B	混合型	1.0319	1.0319	1.036	1.036	-0.0041	-0.40%	加自选
10606	000935	浙商汇金转型成长	混合型	0.999	1.149	1.003	1.153	-0.0040	-0.40%	加自选
10607	001325	鹏华弘和混合A	混合型	1.1739	1.3869	1.1786	1.3916	-0.0047	-0.40%	加自选
10608	001326	鹏华弘和混合C	混合型	1.1582	1.3642	1.1628	1.3688	-0.0046	-0.40%	加自选
10609	001542	国泰互联网+股票	股票型	2.492	2.651	2.502	2.661	-0.0100	-0.40%	加自选
10610	001677	中银战略新兴产业股票A	股票型	2.731	2.731	2.742	2.742	-0.0110	-0.40%	加自选
10611	001904	光大欣鑫混合C	混合型	1.249	1.475	1.254	1.48	-0.0050	-0.40%	加自选
10612	002670	万家沪深300指数增强A	股票型	1.357	1.515	1.3624	1.5204	-0.0054	-0.40%	加自选
10613	003165	鹏华弘嘉混合A类	混合型	2.3267	2.3267	2.3361	2.3361	-0.0094	-0.40%	加自选
10614	003166	鹏华弘嘉混合C类	混合型	2.2969	2.2969	2.3062	2.3062	-0.0093	-0.40%	加自选
10615	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	混合型	1.065	1.065	1.0693	1.0693	-0.0043	-0.40%	加自选
10616	005310	广发电子信息传媒股票A	股票型	1.8119	1.8119	1.8191	1.8191	-0.0072	-0.40%	加自选
10617	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	混合型	0.7196	1.4396	0.7225	1.4425	-0.0029	-0.40%	加自选
10618	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	1.5099	1.5099	1.5159	1.5159	-0.0060	-0.40%	加自选
10619	006587	南方优享分红混合C	混合型	0.8973	1.4973	0.9009	1.5009	-0.0036	-0.40%	加自选
10620	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	股票型	2.0274	2.0274	2.0356	2.0356	-0.0082	-0.40%	加自选
10621	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	股票型	2.0115	2.0115	2.0196	2.0196	-0.0081	-0.40%	加自选
10622	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	股票型	0.6808	0.6808	0.6835	0.6835	-0.0027	-0.40%	加自选
10623	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	股票型	0.6786	0.6786	0.6813	0.6813	-0.0027	-0.40%	加自选
10624	008276	财通资管价值发现混合A	混合型	1.7784	1.7784	1.7855	1.7855	-0.0071	-0.40%	加自选
10625	008415	国泰大制造两年持有期混合	混合型	1.1167	1.1167	1.1212	1.1212	-0.0045	-0.40%	加自选
10626	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0454	1.0454	1.0496	1.0496	-0.0042	-0.40%	加自选
10627	008841	德邦大消费混合C	混合型	1.2834	1.2834	1.2886	1.2886	-0.0052	-0.40%	加自选
10628	009100	安信稳健增利混合A	混合型	1.2184	1.2184	1.2233	1.2233	-0.0049	-0.40%	加自选
10629	009101	安信稳健增利混合C	混合型	1.2087	1.2087	1.2136	1.2136	-0.0049	-0.40%	加自选
10630	009714	华安聚优精选混合	混合型	0.8058	0.8058	0.809	0.809	-0.0032	-0.40%	加自选
10631	010236	广发电子信息传媒股票C	股票型	1.7982	1.7982	1.8054	1.8054	-0.0072	-0.40%	加自选
10632	010296	万家互联互通中国优势A	混合型	0.8733	0.8733	0.8768	0.8768	-0.0035	-0.40%	加自选
10633	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	股票型	0.741	0.741	0.744	0.744	-0.0030	-0.40%	加自选
10634	010680	华夏新兴成长股票A	股票型	0.789	0.789	0.7922	0.7922	-0.0032	-0.40%	加自选
10635	010681	华夏新兴成长股票C	股票型	0.7787	0.7787	0.7818	0.7818	-0.0031	-0.40%	加自选
10636	010812	中银战略新兴产业股票C	股票型	2.71	2.71	2.721	2.721	-0.0110	-0.40%	加自选
10637	011254	长江量化科技精选一个月滚动持有股票A	股票型	0.6652	0.6652	0.6679	0.6679	-0.0027	-0.40%	加自选
10638	011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.7188	0.7188	0.7217	0.7217	-0.0029	-0.40%	加自选
10639	012071	中加喜利回报一年持有混合A	混合型	0.9825	0.9825	0.9864	0.9864	-0.0039	-0.40%	加自选
10640	012072	中加喜利回报一年持有混合C	混合型	0.9764	0.9764	0.9803	0.9803	-0.0039	-0.40%	加自选
10641	012221	瑞达行业轮动混合A	混合型	0.8277	0.8277	0.831	0.831	-0.0033	-0.40%	加自选
10642	012234	华安聚弘精选混合A	混合型	0.8164	0.8164	0.8197	0.8197	-0.0033	-0.40%	加自选
10643	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	混合型	1.0682	1.0682	1.0725	1.0725	-0.0043	-0.40%	加自选
10644	012767	财通资管价值发现混合C	混合型	1.7697	1.7697	1.7768	1.7768	-0.0071	-0.40%	加自选
10645	013678	富国信享回报12个月持有混合A	混合型	0.9912	0.9912	0.9952	0.9952	-0.0040	-0.40%	加自选
10646	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	股票型	0.9269	0.9269	0.9306	0.9306	-0.0037	-0.40%	加自选
10647	014537	中银中国混合(LOF)C	混合型	1.328	1.328	1.3333	1.3333	-0.0053	-0.40%	加自选
10648	014885	长盛匠心研究混合A	混合型	0.9445	0.9445	0.9483	0.9483	-0.0038	-0.40%	加自选
10649	014886	长盛匠心研究混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9467	0.9467	-0.0038	-0.40%	加自选
10650	014915	财通匠心优选一年持有混合A	混合型	0.8217	0.8217	0.825	0.825	-0.0033	-0.40%	加自选
10651	014916	财通匠心优选一年持有混合C	混合型	0.8174	0.8174	0.8207	0.8207	-0.0033	-0.40%	加自选
10652	014997	国泰国证新能源汽车指数C	股票型	1.7573	1.7573	1.7644	1.7644	-0.0071	-0.40%	加自选
10653	159811	博时中证5G产业50ETF	ETF	0.8651	0.8651	0.8687	0.8687	-0.0036	-0.41%	加自选
10654	159828	国泰中证医疗ETF	ETF	0.6253	0.6253	0.6279	0.6279	-0.0026	-0.41%	加自选
10655	159966	华夏创蓝筹ETF	ETF	0.4876	1.5001	0.4896	1.5062	-0.0020	-0.41%	加自选
10656	159990	银华巨潮小盘价值ETF	ETF	1.2498	1.2498	1.2549	1.2549	-0.0051	-0.41%	加自选
10657	160421	华安智增精选混合	混合型	2.1717	2.1717	2.1806	2.1806	-0.0089	-0.41%	加自选
10658	161818	银华消费主题混合A	混合型	1.4464	1.6513	1.4523	1.6572	-0.0059	-0.41%	加自选
10659	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.5235	1.5235	1.5298	1.5298	-0.0063	-0.41%	加自选
10660	515960	嘉实医药健康100ETF	ETF	0.9629	0.9629	0.9669	0.9669	-0.0040	-0.41%	加自选
10661	517760	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	ETF	0.9618	0.9618	0.9658	0.9658	-0.0040	-0.41%	加自选
10662	519110	浦银安盛价值成长混合A	混合型	1.4025	2.2155	1.4083	2.2213	-0.0058	-0.41%	加自选
10663	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	股票型	0.9006	0.9006	0.9043	0.9043	-0.0037	-0.41%	加自选
10664	000195	工银成长收益混合A	混合型	1.47	2	1.476	2.008	-0.0060	-0.41%	加自选
10665	000520	上银新兴价值成长混合	混合型	1.205	2.453	1.21	2.458	-0.0050	-0.41%	加自选
10666	000977	长城环保主题混合A	混合型	2.5425	2.5425	2.553	2.553	-0.0105	-0.41%	加自选
10667	001054	工银新金融股票A	股票型	2.674	2.674	2.685	2.685	-0.0110	-0.41%	加自选
10668	001171	工银养老产业股票A	股票型	1.71	1.71	1.717	1.717	-0.0070	-0.41%	加自选
10669	001268	富国国家安全主题混合A	混合型	0.965	0.965	0.969	0.969	-0.0040	-0.41%	加自选
10670	001468	广发改革混合	混合型	1.214	1.214	1.219	1.219	-0.0050	-0.41%	加自选
10671	001825	建信中国制造2025股票A	股票型	2.0551	2.0551	2.0636	2.0636	-0.0085	-0.41%	加自选
10672	001985	富国低碳新经济混合A	混合型	2.425	2.705	2.435	2.715	-0.0100	-0.41%	加自选
10673	002485	国联安通盈混合C	混合型	1.156	1.487	1.1608	1.4918	-0.0048	-0.41%	加自选
10674	002542	长城久鼎混合A	混合型	2.5106	2.5106	2.521	2.521	-0.0104	-0.41%	加自选
10675	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	混合型	0.98	0.98	0.984	0.984	-0.0040	-0.41%	加自选
10676	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	混合型	1.037	1.037	1.0413	1.0413	-0.0043	-0.41%	加自选
10677	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型	1.3566	1.3566	1.3622	1.3622	-0.0056	-0.41%	加自选
10678	004965	泓德致远混合A	混合型	1.8292	1.8292	1.8367	1.8367	-0.0075	-0.41%	加自选
10679	004966	泓德致远混合C	混合型	1.7534	1.7534	1.7607	1.7607	-0.0073	-0.41%	加自选
10680	005109	汇安多策略混合A	混合型	1.3795	1.4095	1.3852	1.4152	-0.0057	-0.41%	加自选
10681	005110	汇安多策略混合C	混合型	1.3451	1.3751	1.3506	1.3806	-0.0055	-0.41%	加自选
10682	005258	景顺长城量化平衡混合	混合型	1.3273	1.3273	1.3327	1.3327	-0.0054	-0.41%	加自选
10683	005609	富国军工主题混合A	混合型	1.8866	1.8866	1.8944	1.8944	-0.0078	-0.41%	加自选
10684	008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.1836	1.1836	1.1885	1.1885	-0.0049	-0.41%	加自选
10685	008840	德邦大消费混合A	混合型	1.2913	1.2913	1.2966	1.2966	-0.0053	-0.41%	加自选
10686	008934	大成科技消费股票A	股票型	0.9196	0.9196	0.9234	0.9234	-0.0038	-0.41%	加自选
10687	008935	大成科技消费股票C	股票型	0.9022	0.9022	0.9059	0.9059	-0.0037	-0.41%	加自选
10688	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.0384	1.0384	1.0427	1.0427	-0.0043	-0.41%	加自选
10689	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%	加自选
10690	009275	融通医疗保健行业混合C	混合型	2.169	2.169	2.178	2.178	-0.0090	-0.41%	加自选
10691	009548	汇添富中盘价值精选混合A	混合型	0.9288	0.9288	0.9326	0.9326	-0.0038	-0.41%	加自选
10692	009549	汇添富中盘价值精选混合C	混合型	0.9155	0.9155	0.9193	0.9193	-0.0038	-0.41%	加自选
10693	009789	富安达科技创新混合	混合型	1.1822	1.1822	1.1871	1.1871	-0.0049	-0.41%	加自选
10694	010072	方正富邦策略精选A	混合型	0.9218	0.9218	0.9256	0.9256	-0.0038	-0.41%	加自选
10695	010073	方正富邦策略精选C	混合型	0.919	0.919	0.9228	0.9228	-0.0038	-0.41%	加自选
10696	010105	景顺长城消费精选混合C	混合型	0.7762	0.7762	0.7794	0.7794	-0.0032	-0.41%	加自选
10697	010276	嘉实优质精选混合C	混合型	0.7302	0.7302	0.7332	0.7332	-0.0030	-0.41%	加自选
10698	011113	富国军工主题混合C	混合型	1.8653	1.8653	1.873	1.873	-0.0077	-0.41%	加自选
10699	011255	长江量化科技精选一个月滚动持有股票C	股票型	0.6594	0.6594	0.6621	0.6621	-0.0027	-0.41%	加自选
10700	011455	长城竞争优势六个月混合A	混合型	0.9263	0.9263	0.9301	0.9301	-0.0038	-0.41%	加自选
10701	011456	长城竞争优势六个月混合C	混合型	0.9186	0.9186	0.9224	0.9224	-0.0038	-0.41%	加自选
10702	012312	长城兴华优选一年定开混合A	混合型	0.7348	0.7348	0.7378	0.7378	-0.0030	-0.41%	加自选
10703	012347	易方达港股通成长混合C	混合型	0.8731	0.8731	0.8767	0.8767	-0.0036	-0.41%	加自选
10704	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	混合型	1.0626	1.0626	1.067	1.067	-0.0044	-0.41%	加自选
10705	013130	汇添富消费龙头指数发起C	股票型	0.792	0.792	0.7953	0.7953	-0.0033	-0.41%	加自选
10706	013145	浙商汇金先进制造混合	混合型	0.803	2.129	0.8063	2.1323	-0.0033	-0.41%	加自选
10707	013355	工银新金融股票C	股票型	2.658	2.658	2.669	2.669	-0.0110	-0.41%	加自选
10708	014011	浦银安盛价值成长混合C	混合型	1.3964	1.7464	1.4021	1.7521	-0.0057	-0.41%	加自选
10709	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	混合型	0.8007	0.8007	0.804	0.804	-0.0033	-0.41%	加自选
10710	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	混合型	0.7948	0.7948	0.7981	0.7981	-0.0033	-0.41%	加自选
10711	014346	银华消费主题混合C	混合型	1.4377	1.4377	1.4436	1.4436	-0.0059	-0.41%	加自选
10712	014380	建信中国制造2025股票C	股票型	2.0472	2.0472	2.0557	2.0557	-0.0085	-0.41%	加自选
10713	015288	永赢优质生活混合C	混合型	0.9489	0.9489	0.9528	0.9528	-0.0039	-0.41%	加自选
10714	016059	长城久鼎混合C	混合型	2.5055	2.5055	2.5159	2.5159	-0.0104	-0.41%	加自选
10715	016061	长城环保主题混合C	混合型	2.5384	2.5384	2.5489	2.5489	-0.0105	-0.41%	加自选
10716	020019	国泰双利债券A	债券型	1.709	1.975	1.716	1.982	-0.0070	-0.41%	加自选
10717	070099	嘉实优质企业混合	混合型	1.702	3.303	1.709	3.31	-0.0070	-0.41%	加自选
10718	159944	广发中证全指原材料ETF	ETF	1.0727	1.0727	1.0772	1.0772	-0.0045	-0.42%	加自选
10719	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	股票型	0.8004	1.3012	0.8038	1.3067	-0.0034	-0.42%	加自选
10720	165528	信诚鼎利混合(LOF)A	混合型	1.2421	1.2421	1.2474	1.2474	-0.0053	-0.42%	加自选
10721	377240	上投摩根新兴动力混合A	混合型	5.4135	5.4135	5.4362	5.4362	-0.0227	-0.42%	加自选
10722	519170	浦银安盛增长动力混合A	混合型	0.958	0.958	0.962	0.962	-0.0040	-0.42%	加自选
10723	519960	长信利广混合C	混合型	1.7355	1.7355	1.7429	1.7429	-0.0074	-0.42%	加自选
10724	000066	诺安鸿鑫混合A	混合型	1.8897	2.667	1.8976	2.6782	-0.0079	-0.42%	加自选
10725	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	混合型	1.435	2.603	1.441	2.609	-0.0060	-0.42%	加自选
10726	000196	工银成长收益混合B	混合型	1.412	1.884	1.418	1.892	-0.0060	-0.42%	加自选
10727	000652	博时裕隆灵活配置混合A	混合型	3.802	3.292	3.818	3.306	-0.0160	-0.42%	加自选
10728	000664	国联安通盈混合A	混合型	1.1954	1.5374	1.2004	1.5424	-0.0050	-0.42%	加自选
10729	001188	鹏华改革红利股票	股票型	1.191	1.191	1.196	1.196	-0.0050	-0.42%	加自选
10730	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.6174	1.6174	1.6243	1.6243	-0.0069	-0.42%	加自选
10731	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.5758	1.5758	1.5824	1.5824	-0.0066	-0.42%	加自选
10732	002510	申万菱信中证500指数增强A	股票型	1.5244	1.5244	1.5308	1.5308	-0.0064	-0.42%	加自选
10733	002801	泓德泓信混合	混合型	1.8136	1.8136	1.8213	1.8213	-0.0077	-0.42%	加自选
10734	002837	华夏网购精选混合A	混合型	1.198	1.198	1.203	1.203	-0.0050	-0.42%	加自选
10735	004050	华夏新锦升混合A	混合型	1.0687	1.4629	1.0732	1.4674	-0.0045	-0.42%	加自选
10736	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型	1.3896	1.3896	1.3954	1.3954	-0.0058	-0.42%	加自选
10737	005821	万家新机遇龙头企业混合A	混合型	2.2441	2.6041	2.2535	2.6135	-0.0094	-0.42%	加自选
10738	005827	易方达蓝筹精选混合	混合型	2.011	2.011	2.0195	2.0195	-0.0085	-0.42%	加自选
10739	006259	汇添富红利增长混合A	混合型	1.5289	1.5289	1.5353	1.5353	-0.0064	-0.42%	加自选
10740	006260	汇添富红利增长混合C	混合型	1.4837	1.4837	1.4899	1.4899	-0.0062	-0.42%	加自选
10741	006408	汇添富消费升级混合A	混合型	1.9423	1.9423	1.9505	1.9505	-0.0082	-0.42%	加自选
10742	007386	浙商中证500指数增强C	股票型	1.5241	1.5241	1.5306	1.5306	-0.0065	-0.42%	加自选
10743	007795	申万菱信中证500指数增强C	股票型	1.6227	1.6227	1.6295	1.6295	-0.0068	-0.42%	加自选
10744	008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.1698	1.1698	1.1747	1.1747	-0.0049	-0.42%	加自选
10745	009073	德邦惠利混合A	混合型	1.0052	1.0052	1.0094	1.0094	-0.0042	-0.42%	加自选
10746	009840	东财量化精选A	混合型	0.9273	0.9273	0.9312	0.9312	-0.0039	-0.42%	加自选
10747	010050	长城成长先锋混合C	混合型	0.9878	0.9878	0.992	0.992	-0.0042	-0.42%	加自选
10748	010104	景顺长城消费精选混合A	混合型	0.783	0.783	0.7863	0.7863	-0.0033	-0.42%	加自选
10749	010275	嘉实优质精选混合A	混合型	0.736	0.736	0.7391	0.7391	-0.0031	-0.42%	加自选
10750	010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	0.6186	0.6186	0.6212	0.6212	-0.0026	-0.42%	加自选
10751	011306	富国低碳新经济混合C	混合型	2.399	2.399	2.409	2.409	-0.0100	-0.42%	加自选
10752	012257	安信丰穗一年持有混合C	混合型	1.0185	1.0185	1.0228	1.0228	-0.0043	-0.42%	加自选
10753	012313	长城兴华优选一年定开混合C	混合型	0.7297	0.7297	0.7328	0.7328	-0.0031	-0.42%	加自选
10754	012346	易方达港股通成长混合A	混合型	0.8774	0.8774	0.8811	0.8811	-0.0037	-0.42%	加自选
10755	012502	银华安盛混合	混合型	0.8457	0.8457	0.8493	0.8493	-0.0036	-0.42%	加自选
10756	013044	富国国家安全主题混合C	混合型	0.957	0.957	0.961	0.961	-0.0040	-0.42%	加自选
10757	013095	安信远见成长混合A	混合型	0.9266	0.9266	0.9305	0.9305	-0.0039	-0.42%	加自选
10758	013096	安信远见成长混合C	混合型	0.9232	0.9232	0.9271	0.9271	-0.0039	-0.42%	加自选
10759	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	混合型	0.8301	0.8301	0.8336	0.8336	-0.0035	-0.42%	加自选
10760	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	混合型	0.826	0.826	0.8295	0.8295	-0.0035	-0.42%	加自选
10761	013388	长城价值领航混合C	混合型	0.8026	0.8026	0.806	0.806	-0.0034	-0.42%	加自选
10762	013410	博时裕隆灵活配置混合C	混合型	3.784	3.784	3.8	3.8	-0.0160	-0.42%	加自选
10763	013610	中信保诚前瞻优势混合	混合型	0.9174	0.9174	0.9213	0.9213	-0.0039	-0.42%	加自选
10764	013693	博道盛兴一年持有期混合	混合型	0.939	0.939	0.943	0.943	-0.0040	-0.42%	加自选
10765	013774	易方达趋势优选混合A	混合型	0.8853	0.8853	0.889	0.889	-0.0037	-0.42%	加自选
10766	013775	易方达趋势优选混合C	混合型	0.882	0.882	0.8857	0.8857	-0.0037	-0.42%	加自选
10767	014208	华安产业精选混合C	混合型	1.0377	1.0377	1.0421	1.0421	-0.0044	-0.42%	加自选
10768	014260	万家新机遇龙头企业混合C	混合型	2.2262	2.5862	2.2355	2.5955	-0.0093	-0.42%	加自选
10769	014498	诺安鸿鑫混合C	混合型	1.8772	1.8772	1.8851	1.8851	-0.0079	-0.42%	加自选
10770	014642	上投摩根新兴动力混合C	混合型	5.392	5.392	5.4146	5.4146	-0.0226	-0.42%	加自选
10771	014649	永赢优质精选混合发起A	混合型	0.6822	0.6822	0.6851	0.6851	-0.0029	-0.42%	加自选
10772	015187	汇添富消费升级混合C	混合型	1.9326	1.9326	1.9408	1.9408	-0.0082	-0.42%	加自选
10773	015188	汇添富消费升级混合D	混合型	1.9369	1.9369	1.945	1.945	-0.0081	-0.42%	加自选
10774	015287	永赢优质生活混合A	混合型	0.9504	0.9504	0.9544	0.9544	-0.0040	-0.42%	加自选
10775	015663	易米开鑫价值优选混合A	混合型	1.0186	1.0186	1.0229	1.0229	-0.0043	-0.42%	加自选
10776	015664	易米开鑫价值优选混合C	混合型	1.0169	1.0169	1.0212	1.0212	-0.0043	-0.42%	加自选
10777	016292	华安物联网主题股票C	股票型	1.178	1.178	1.183	1.183	-0.0050	-0.42%	加自选
10778	050007	博时平衡配置混合	混合型	0.942	2.815	0.946	2.819	-0.0040	-0.42%	加自选
10779	050011	博时信用债券A/B	债券型	3.06	3.175	3.073	3.188	-0.0130	-0.42%	加自选
10780	080005	长盛量化红利混合	混合型	2.383	3.289	2.393	3.299	-0.0100	-0.42%	加自选
10781	159912	汇添富深证300ETF	ETF	1.5092	1.5092	1.5157	1.5157	-0.0065	-0.43%	加自选
10782	159943	大成深证成份ETF	ETF	1.146	0.889	1.151	0.893	-0.0050	-0.43%	加自选
10783	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	1.018	1.018	1.0224	1.0224	-0.0044	-0.43%	加自选
10784	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	股票型	0.6962	2.0812	0.6992	2.0842	-0.0030	-0.43%	加自选
10785	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	混合型	1.157	1.506	1.162	1.511	-0.0050	-0.43%	加自选
10786	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	债券型	1.399	1.741	1.405	1.747	-0.0060	-0.43%	加自选
10787	160633	鹏华券商A	股票型	0.919	0.572	0.923	0.574	-0.0040	-0.43%	加自选
10788	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)	混合型	2.6574	5.7054	2.6688	5.7168	-0.0114	-0.43%	加自选
10789	163411	兴全精选混合	混合型	2.7879	3.2361	2.8	3.2502	-0.0121	-0.43%	加自选
10790	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A	股票型	0.6985	0.5281	0.7015	0.5293	-0.0030	-0.43%	加自选
10791	166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.2361	3.2732	2.2457	3.2828	-0.0096	-0.43%	加自选
10792	217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	2.2757	2.2757	2.2855	2.2855	-0.0098	-0.43%	加自选
10793	233006	大摩领先优势混合	混合型	3.2115	3.2115	3.2253	3.2253	-0.0138	-0.43%	加自选
10794	257020	国联安精选混合	混合型	0.687	4.514	0.69	4.519	-0.0030	-0.43%	加自选
10795	501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	混合型	1.0236	1.0236	1.028	1.028	-0.0044	-0.43%	加自选
10796	510200	汇安上证证券ETF	ETF	1.0034	1.0034	1.0077	1.0077	-0.0043	-0.43%	加自选
10797	519034	海富通中证500增强A	股票型	1.8208	1.8208	1.8287	1.8287	-0.0079	-0.43%	加自选
10798	519961	长信利广混合A	混合型	1.8581	1.8581	1.8661	1.8661	-0.0080	-0.43%	加自选
10799	920019	中金优势领航一年持有混合A	混合型	3.5541	3.5541	3.5694	3.5694	-0.0153	-0.43%	加自选
10800	970206	中金优势领航一年持有混合C	混合型	3.5529	3.5529	3.5683	3.5683	-0.0154	-0.43%	加自选
10801	000061	华夏盛世混合	混合型	1.398	1.398	1.404	1.404	-0.0060	-0.43%	加自选
10802	001008	工银国企改革股票	股票型	2.101	2.101	2.11	2.11	-0.0090	-0.43%	加自选
10803	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	混合型	1.3281	1.3281	1.3338	1.3338	-0.0057	-0.43%	加自选
10804	001363	长城久惠灵活配置混合	混合型	1.5143	1.5143	1.5208	1.5208	-0.0065	-0.43%	加自选
10805	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	混合型	3.453	3.453	3.468	3.468	-0.0150	-0.43%	加自选
10806	001882	中欧价值发现混合E	混合型	2.4875	3.4074	2.4982	3.4181	-0.0107	-0.43%	加自选
10807	002076	浙商中证500指数增强A	股票型	1.5414	1.5414	1.548	1.548	-0.0066	-0.43%	加自选
10808	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	2.095	2.687	2.104	2.696	-0.0090	-0.43%	加自选
10809	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	1.604	1.654	1.611	1.661	-0.0070	-0.43%	加自选
10810	003494	富国天惠成长混合C	混合型	2.6262	2.9312	2.6376	2.9426	-0.0114	-0.43%	加自选
10811	003717	中银量化精选混合A	混合型	1.1651	1.1651	1.1701	1.1701	-0.0050	-0.43%	加自选
10812	004051	华夏新锦升混合C	混合型	1.0654	1.0654	1.07	1.07	-0.0046	-0.43%	加自选
10813	004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.1528	3.1836	2.1621	3.1929	-0.0093	-0.43%	加自选
10814	004407	招商上证消费80ETF联接C	股票型	2.2214	2.2214	2.231	2.231	-0.0096	-0.43%	加自选
10815	004730	建信量化事件驱动股票	股票型	1.4072	1.4072	1.4133	1.4133	-0.0061	-0.43%	加自选
10816	004958	圆信永丰优享生活	混合型	2.1215	2.1215	2.1307	2.1307	-0.0092	-0.43%	加自选
10817	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0863	1.0863	1.091	1.091	-0.0047	-0.43%	加自选
10818	005331	益民优势安享混合	混合型	1.7442	1.7442	1.7518	1.7518	-0.0076	-0.43%	加自选
10819	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	混合型	1.324	1.324	1.3297	1.3297	-0.0057	-0.43%	加自选
10820	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	股票型	0.9992	0.9992	1.0035	1.0035	-0.0043	-0.43%	加自选
10821	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	股票型	0.9896	0.9896	0.9939	0.9939	-0.0043	-0.43%	加自选
10822	008246	圆信永丰致优混合C	混合型	1.8542	1.8542	1.8623	1.8623	-0.0081	-0.43%	加自选
10823	008371	华安汇智精选两年持有期混合	混合型	1.2368	1.2368	1.2421	1.2421	-0.0053	-0.43%	加自选
10824	008832	海富通中证长三角领先ETF联接	股票型	0.9323	0.9323	0.9363	0.9363	-0.0040	-0.43%	加自选
10825	009004	海富通中证500增强C	股票型	1.8086	1.8086	1.8164	1.8164	-0.0078	-0.43%	加自选
10826	009074	德邦惠利混合C	混合型	1.0043	1.0043	1.0086	1.0086	-0.0043	-0.43%	加自选
10827	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.1327	1.1327	1.1376	1.1376	-0.0049	-0.43%	加自选
10828	009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	混合型	1.0285	1.0285	1.0329	1.0329	-0.0044	-0.43%	加自选
10829	009841	东财量化精选C	混合型	0.91	0.91	0.9139	0.9139	-0.0039	-0.43%	加自选
10830	010049	长城成长先锋混合A	混合型	0.9989	0.9989	1.0032	1.0032	-0.0043	-0.43%	加自选
10831	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	股票型	0.6941	0.6941	0.6971	0.6971	-0.0030	-0.43%	加自选
10832	010484	中银量化精选混合C	混合型	1.1554	1.1554	1.1604	1.1604	-0.0050	-0.43%	加自选
10833	011429	前海开源民裕进取	混合型	0.7631	0.7631	0.7664	0.7664	-0.0033	-0.43%	加自选
10834	012201	新华鑫科技3个月灵活配置混合C	混合型	0.8252	0.8252	0.8288	0.8288	-0.0036	-0.43%	加自选
10835	012256	安信丰穗一年持有混合A	混合型	1.0211	1.0211	1.0255	1.0255	-0.0044	-0.43%	加自选
10836	012701	安信民安回报一年持有混合A	混合型	1.0651	1.0651	1.0697	1.0697	-0.0046	-0.43%	加自选
10837	012702	安信民安回报一年持有混合C	混合型	1.065	1.065	1.0696	1.0696	-0.0046	-0.43%	加自选
10838	013083	信诚中证信息安全指数(LOF)C	股票型	0.695	0.695	0.698	0.698	-0.0030	-0.43%	加自选
10839	013109	华夏优势价值一年持有混合A	混合型	0.9648	0.9648	0.969	0.969	-0.0042	-0.43%	加自选
10840	013129	汇添富消费龙头指数发起A	股票型	0.7942	0.7942	0.7976	0.7976	-0.0034	-0.43%	加自选
10841	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	混合型	0.9799	0.9799	0.9841	0.9841	-0.0042	-0.43%	加自选
10842	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	混合型	0.9727	0.9727	0.9769	0.9769	-0.0042	-0.43%	加自选
10843	013387	长城价值领航混合A	混合型	0.8063	0.8063	0.8098	0.8098	-0.0035	-0.43%	加自选
10844	013576	鹏扬品质精选混合C	混合型	1.0655	1.0655	1.0701	1.0701	-0.0046	-0.43%	加自选
10845	014003	浦银安盛增长动力混合C	混合型	0.9541	0.9541	0.9582	0.9582	-0.0041	-0.43%	加自选
10846	014205	长城中证医药卫生指数增强A	股票型	0.9967	0.9967	1.001	1.001	-0.0043	-0.43%	加自选
10847	014206	长城中证医药卫生指数增强C	股票型	0.9952	0.9952	0.9995	0.9995	-0.0043	-0.43%	加自选
10848	014207	华安产业精选混合A	混合型	1.0424	1.0424	1.0469	1.0469	-0.0045	-0.43%	加自选
10849	014650	永赢优质精选混合发起C	混合型	0.6785	0.6785	0.6814	0.6814	-0.0029	-0.43%	加自选
10850	014931	富国天源沪港深平衡混合C	混合型	2.568	2.568	2.579	2.579	-0.0110	-0.43%	加自选
10851	015030	博时远见回报混合A	混合型	1.0168	1.0168	1.0212	1.0212	-0.0044	-0.43%	加自选
10852	015031	博时远见回报混合C	混合型	1.0122	1.0122	1.0166	1.0166	-0.0044	-0.43%	加自选
10853	015443	惠升惠享启睿混合A	混合型	0.8873	0.8873	0.8911	0.8911	-0.0038	-0.43%	加自选
10854	015444	惠升惠享启睿混合C	混合型	0.8879	0.8879	0.8917	0.8917	-0.0038	-0.43%	加自选
10855	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	股票型	0.7958	0.7958	0.7992	0.7992	-0.0034	-0.43%	加自选
10856	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	股票型	0.7948	0.7948	0.7982	0.7982	-0.0034	-0.43%	加自选
10857	015937	信诚鼎利混合(LOF)C	混合型	1.2391	1.2391	1.2444	1.2444	-0.0053	-0.43%	加自选
10858	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	混合型	3.451	3.451	3.466	3.466	-0.0150	-0.43%	加自选
10859	020020	国泰双利债券C	债券型	1.634	1.886	1.641	1.893	-0.0070	-0.43%	加自选
10860	110002	易方达策略成长混合	混合型	4.275	6.218	4.294	6.237	-0.0190	-0.44%	加自选
10861	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	股票型	0.905	0.755	0.909	0.757	-0.0040	-0.44%	加自选
10862	163805	中银动态策略混合A	混合型	0.8736	2.8987	0.8775	2.9026	-0.0039	-0.44%	加自选
10863	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.1443	2.0003	1.1493	2.0053	-0.0050	-0.44%	加自选
10864	519113	浦银安盛精致生活混合	混合型	3.165	3.225	3.179	3.239	-0.0140	-0.44%	加自选
10865	588290	华安上证科创板芯片ETF	ETF	1.0812	1.0812	1.086	1.086	-0.0048	-0.44%	加自选
10866	920002	中金精选股票A	股票型	1.8654	5.4786	1.8736	5.4992	-0.0082	-0.44%	加自选
10867	920922	中金精选股票C	股票型	1.8439	1.8439	1.8521	1.8521	-0.0082	-0.44%	加自选
10868	000971	诺安新经济股票	股票型	1.587	1.587	1.594	1.594	-0.0070	-0.44%	加自选
10869	001351	诺安中证500指数增强A	股票型	0.9605	0.9605	0.9647	0.9647	-0.0042	-0.44%	加自选
10870	001678	英大国企改革主题股票	股票型	1.6389	2.2889	1.6462	2.2962	-0.0073	-0.44%	加自选
10871	001705	泓德战略转型股票	股票型	1.4	2.3	1.4062	2.3062	-0.0062	-0.44%	加自选
10872	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	混合型	2.057	2.122	2.066	2.131	-0.0090	-0.44%	加自选
10873	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	混合型	2.046	2.111	2.055	2.12	-0.0090	-0.44%	加自选
10874	004495	博时量化平衡混合	混合型	1.3917	1.4958	1.3979	1.502	-0.0062	-0.44%	加自选
10875	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.095	1.095	1.0998	1.0998	-0.0048	-0.44%	加自选
10876	005680	财通资管价值成长混合A	混合型	2.4927	2.4927	2.5038	2.5038	-0.0111	-0.44%	加自选
10877	005681	财通资管价值成长混合C	混合型	2.4854	2.4854	2.4965	2.4965	-0.0111	-0.44%	加自选
10878	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	混合型	2.0908	2.0908	2.1001	2.1001	-0.0093	-0.44%	加自选
10879	007657	东方红中证竞争力指数A	股票型	1.1716	1.1716	1.1768	1.1768	-0.0052	-0.44%	加自选
10880	007658	东方红中证竞争力指数C	股票型	1.1556	1.1556	1.1607	1.1607	-0.0051	-0.44%	加自选
10881	008094	同泰慧选混合发起式C	混合型	0.7492	0.7742	0.7525	0.7775	-0.0033	-0.44%	加自选
10882	008245	圆信永丰致优混合A	混合型	1.8918	1.8918	1.9001	1.9001	-0.0083	-0.44%	加自选
10883	010355	诺安中证500指数增强C	债券型	0.9526	0.9526	0.9568	0.9568	-0.0042	-0.44%	加自选
10884	010469	圆信永丰聚优股票A	股票型	0.9186	0.9186	0.9227	0.9227	-0.0041	-0.44%	加自选
10885	010470	圆信永丰聚优股票C	股票型	0.9127	0.9127	0.9167	0.9167	-0.0040	-0.44%	加自选
10886	011225	九泰盈泰量化股票C	股票型	0.7903	0.7903	0.7938	0.7938	-0.0035	-0.44%	加自选
10887	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	混合型	2.076	2.076	2.0852	2.0852	-0.0092	-0.44%	加自选
10888	011427	广发价值驱动混合A	混合型	0.8974	0.8974	0.9014	0.9014	-0.0040	-0.44%	加自选
10889	011837	鹏扬中国优质成长混合A	混合型	0.8528	0.8528	0.8566	0.8566	-0.0038	-0.44%	加自选
10890	012124	博道盛彦混合A	混合型	0.7687	0.7687	0.7721	0.7721	-0.0034	-0.44%	加自选
10891	012181	中银智能制造股票C	股票型	2.022	2.022	2.031	2.031	-0.0090	-0.44%	加自选
10892	012200	新华鑫科技3个月灵活配置混合A	混合型	0.8314	0.8314	0.8351	0.8351	-0.0037	-0.44%	加自选
10893	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	混合型	0.9416	0.9416	0.9458	0.9458	-0.0042	-0.44%	加自选
10894	012717	易方达中证科技50ETF联接A	股票型	0.8602	0.8602	0.864	0.864	-0.0038	-0.44%	加自选
10895	012718	易方达中证科技50ETF联接C	股票型	0.8583	0.8583	0.8621	0.8621	-0.0038	-0.44%	加自选
10896	013575	鹏扬品质精选混合A	混合型	1.07	1.07	1.0747	1.0747	-0.0047	-0.44%	加自选
10897	013635	申万菱信双利混合C	混合型	0.9536	0.9536	0.9578	0.9578	-0.0042	-0.44%	加自选
10898	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	股票型	0.904	0.904	0.908	0.908	-0.0040	-0.44%	加自选
10899	014787	惠升品质优选混合C	混合型	0.8571	0.8571	0.8609	0.8609	-0.0038	-0.44%	加自选
10900	014840	招商裕华混合	混合型	0.9589	0.9589	0.9631	0.9631	-0.0042	-0.44%	加自选
10901	014933	南方医药保健灵活配置混合C	混合型	2.507	2.722	2.518	2.733	-0.0110	-0.44%	加自选
10902	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	股票型	0.7987	0.7987	0.8022	0.8022	-0.0035	-0.44%	加自选
10903	015357	上投摩根慧享成长混合A	混合型	0.9416	0.9416	0.9458	0.9458	-0.0042	-0.44%	加自选
10904	050111	博时信用债券C	债券型	2.955	3.052	2.968	3.065	-0.0130	-0.44%	加自选
10905	100060	富国高新技术产业混合	混合型	2.662	3.313	2.674	3.325	-0.0120	-0.45%	加自选
10906	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	ETF	0.7745	0.7745	0.778	0.778	-0.0035	-0.45%	加自选
10907	159906	大成深证成长40ETF	ETF	1.109	1.109	1.114	1.114	-0.0050	-0.45%	加自选
10908	159973	弘毅远方民企领先100ETF	ETF	1.4055	1.4055	1.4118	1.4118	-0.0063	-0.45%	加自选
10909	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	混合型	2.434	2.466	2.445	2.477	-0.0110	-0.45%	加自选
10910	202212	南方平衡配置混合	混合型	2.2722	2.3905	2.2824	2.4007	-0.0102	-0.45%	加自选
10911	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A	股票型	1.3373	1.3673	1.3434	1.3734	-0.0061	-0.45%	加自选
10912	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	2.4144	2.4144	2.4254	2.4254	-0.0110	-0.45%	加自选
10913	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	股票型	0.9659	0.9974	0.9703	1.0016	-0.0044	-0.45%	加自选
10914	510150	招商上证消费80ETF	ETF	0.6154	2.4338	0.6182	2.4449	-0.0028	-0.45%	加自选
10915	512650	添富中证长三角ETF	ETF	0.9684	0.9684	0.9728	0.9728	-0.0044	-0.45%	加自选
10916	515510	嘉实中证500成长估值ETF	ETF	1.4119	1.4119	1.4183	1.4183	-0.0064	-0.45%	加自选
10917	519013	海富通风格优势混合	混合型	0.8601	2.1855	0.864	2.1894	-0.0039	-0.45%	加自选
10918	519095	新华行业周期轮换混合	混合型	3.966	4.866	3.984	4.884	-0.0180	-0.45%	加自选
10919	900003	中信证券臻选价值成长混合A	混合型	1.1546	1.973	1.1598	1.9782	-0.0052	-0.45%	加自选
10920	000294	华安生态优先混合A	混合型	3.535	4.023	3.551	4.039	-0.0160	-0.45%	加自选
10921	001192	上投摩根整合驱动混合A	混合型	0.6144	0.6144	0.6172	0.6172	-0.0028	-0.45%	加自选
10922	001758	嘉实研究增强混合	混合型	1.538	1.538	1.545	1.545	-0.0070	-0.45%	加自选
10923	002031	华夏策略混合	混合型	5.128	5.728	5.151	5.751	-0.0230	-0.45%	加自选
10924	002778	新疆前海联合新思路混合A	混合型	1.4393	1.4393	1.4458	1.4458	-0.0065	-0.45%	加自选
10925	002779	新疆前海联合新思路混合C	混合型	1.5478	2.0478	1.5548	2.0548	-0.0070	-0.45%	加自选
10926	002808	泓德优势领航混合	混合型	1.9393	1.9393	1.948	1.948	-0.0087	-0.45%	加自选
10927	004695	东兴未来价值混合A	混合型	0.9665	0.9665	0.9709	0.9709	-0.0044	-0.45%	加自选
10928	004959	圆信永丰优悦生活混合	混合型	1.8073	1.9343	1.8155	1.9425	-0.0082	-0.45%	加自选
10929	007048	平安安心灵活配置混合C	混合型	1.3603	1.3603	1.3665	1.3665	-0.0062	-0.45%	加自选
10930	007550	东兴未来价值混合C	混合型	0.9665	0.9665	0.9709	0.9709	-0.0044	-0.45%	加自选
10931	007943	富安达中证500指数增强	股票型	1.2277	1.2277	1.2333	1.2333	-0.0056	-0.45%	加自选
10932	008093	同泰慧选混合发起式A	混合型	0.7581	0.7831	0.7615	0.7865	-0.0034	-0.45%	加自选
10933	009026	中银高质量发展机遇混合	混合型	1.4683	1.4683	1.4749	1.4749	-0.0066	-0.45%	加自选
10934	009060	南方沪深300增强C	股票型	1.1233	1.1233	1.1284	1.1284	-0.0051	-0.45%	加自选
10935	009794	太平智选一年定开股票	股票型	0.9537	1.0537	0.958	1.058	-0.0043	-0.45%	加自选
10936	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	混合型	0.7008	0.7008	0.704	0.704	-0.0032	-0.45%	加自选
10937	010550	华商双擎领航混合	混合型	0.747	0.747	0.7504	0.7504	-0.0034	-0.45%	加自选
10938	010964	鹏华可转债债券C	债券型	1.104	1.104	1.109	1.109	-0.0050	-0.45%	加自选
10939	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.6205	0.6205	0.6233	0.6233	-0.0028	-0.45%	加自选
10940	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.6182	0.6182	0.621	0.621	-0.0028	-0.45%	加自选
10941	011224	九泰盈泰量化股票A	股票型	0.7965	0.7965	0.8001	0.8001	-0.0036	-0.45%	加自选
10942	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	混合型	0.9127	0.9127	0.9168	0.9168	-0.0041	-0.45%	加自选
10943	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	混合型	0.897	0.897	0.9011	0.9011	-0.0041	-0.45%	加自选
10944	011428	广发价值驱动混合C	混合型	0.8931	0.8931	0.8971	0.8971	-0.0040	-0.45%	加自选
10945	011838	鹏扬中国优质成长混合C	混合型	0.8465	0.8465	0.8503	0.8503	-0.0038	-0.45%	加自选
10946	012438	德邦价值优选混合C	混合型	0.9445	0.9445	0.9488	0.9488	-0.0043	-0.45%	加自选
10947	012495	民生加银双核动力混合	混合型	0.7733	0.7733	0.7768	0.7768	-0.0035	-0.45%	加自选
10948	013110	华夏优势价值一年持有混合C	混合型	0.9597	0.9597	0.964	0.964	-0.0043	-0.45%	加自选
10949	013634	申万菱信双利混合A	混合型	0.9578	0.9578	0.9621	0.9621	-0.0043	-0.45%	加自选
10950	014786	惠升品质优选混合A	混合型	0.8598	0.8598	0.8637	0.8637	-0.0039	-0.45%	加自选
10951	014977	华安生态优先混合C	混合型	3.524	3.524	3.54	3.54	-0.0160	-0.45%	加自选
10952	015365	中银动态策略混合C	混合型	1.0568	1.0568	1.0616	1.0616	-0.0048	-0.45%	加自选
10953	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	混合型	2.427	2.427	2.438	2.438	-0.0110	-0.45%	加自选
10954	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.8217	0.8217	0.8254	0.8254	-0.0037	-0.45%	加自选
10955	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.8212	0.8212	0.8249	0.8249	-0.0037	-0.45%	加自选
10956	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	股票型	0.8206	0.8206	0.8243	0.8243	-0.0037	-0.45%	加自选
10957	016891	鹏华中证中药ETF联接A	股票型	0.974	0.974	0.9784	0.9784	-0.0044	-0.45%	加自选
10958	016892	鹏华中证中药ETF联接C	股票型	0.9739	0.9739	0.9783	0.9783	-0.0044	-0.45%	加自选
10959	016920	上投摩根整合驱动混合C	混合型	0.6144	0.6144	0.6172	0.6172	-0.0028	-0.45%	加自选
10960	110021	易方达上证中盘ETF联接A	股票型	1.7801	1.7801	1.7883	1.7883	-0.0082	-0.46%	加自选
10961	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	ETF	0.7426	0.7426	0.746	0.746	-0.0034	-0.46%	加自选
10962	159895	易方达中证物联网主题ETF	ETF	0.7317	0.7317	0.7351	0.7351	-0.0034	-0.46%	加自选
10963	160806	长盛同庆中证800(LOF)	股票型	1.509	1.724	1.516	1.73	-0.0070	-0.46%	加自选
10964	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.049	1.549	1.0539	1.5539	-0.0049	-0.46%	加自选
10965	180012	银华富裕主题混合	混合型	4.6701	5.6231	4.6918	5.6448	-0.0217	-0.46%	加自选
10966	180020	银华成长先锋混合	混合型	1.75	1.775	1.758	1.783	-0.0080	-0.46%	加自选
10967	257050	国联安主题驱动混合	混合型	2.3472	2.5812	2.358	2.592	-0.0108	-0.46%	加自选
10968	310388	申万菱信消费增长混合A	混合型	1.527	2.93	1.534	2.937	-0.0070	-0.46%	加自选
10969	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	1.8927	1.8927	1.9015	1.9015	-0.0088	-0.46%	加自选
10970	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	混合型	1.1752	1.1752	1.1806	1.1806	-0.0054	-0.46%	加自选
10971	516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	ETF	0.8504	0.8504	0.8543	0.8543	-0.0039	-0.46%	加自选
10972	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	ETF	0.8067	0.8067	0.8104	0.8104	-0.0037	-0.46%	加自选
10973	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	混合型	2.829	4.158	2.842	4.171	-0.0130	-0.46%	加自选
10974	560880	广发中证全指家用电器ETF	股票型	1.0385	1.0385	1.0433	1.0433	-0.0048	-0.46%	加自选
10975	561120	富国中证全指家用电器ETF	股票型	0.8835	0.8835	0.8876	0.8876	-0.0041	-0.46%	加自选
10976	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	ETF	1.1013	1.1013	1.1064	1.1064	-0.0051	-0.46%	加自选
10977	900079	中信证券臻选价值成长混合C	混合型	1.1321	1.9505	1.1373	1.9557	-0.0052	-0.46%	加自选
10978	000822	东海美丽中国灵活配置混合	混合型	1.305	1.305	1.311	1.311	-0.0060	-0.46%	加自选
10979	000913	农银医疗保健股票	股票型	1.9147	1.9147	1.9236	1.9236	-0.0089	-0.46%	加自选
10980	001104	华安新丝路主题股票A	股票型	1.713	1.822	1.721	1.83	-0.0080	-0.46%	加自选
10981	001736	圆信永丰优加生活	股票型	3.032	3.032	3.0461	3.0461	-0.0141	-0.46%	加自选
10982	002011	华夏红利混合	混合型	2.804	5.277	2.817	5.29	-0.0130	-0.46%	加自选
10983	002229	华夏经济转型股票	股票型	2.158	2.322	2.168	2.332	-0.0100	-0.46%	加自选
10984	002304	平安安心灵活配置混合A	混合型	1.3635	1.3635	1.3698	1.3698	-0.0063	-0.46%	加自选
10985	002319	大成一带一路灵活配置混合	混合型	2.167	2.247	2.177	2.257	-0.0100	-0.46%	加自选
10986	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.0149	1.5149	1.0196	1.5196	-0.0047	-0.46%	加自选
10987	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C	股票型	1.3092	1.3392	1.3152	1.3452	-0.0060	-0.46%	加自选
10988	006034	富国MSCI中国A股国际通	股票型	1.8582	1.8582	1.8667	1.8667	-0.0085	-0.46%	加自选
10989	006803	嘉实互通精选股票	股票型	1.2864	1.2864	1.2923	1.2923	-0.0059	-0.46%	加自选
10990	006942	华泰柏瑞量化明选A	混合型	1.4162	1.4162	1.4227	1.4227	-0.0065	-0.46%	加自选
10991	006943	华泰柏瑞量化明选C	混合型	1.3978	1.3978	1.4043	1.4043	-0.0065	-0.46%	加自选
10992	007731	民生加银持续成长混合A	混合型	1.4682	1.4682	1.475	1.475	-0.0068	-0.46%	加自选
10993	007732	民生加银持续成长混合C	混合型	1.4497	1.4497	1.4564	1.4564	-0.0067	-0.46%	加自选
10994	009059	南方沪深300增强A	股票型	1.1351	1.1351	1.1403	1.1403	-0.0052	-0.46%	加自选
10995	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	混合型	1.0051	1.0051	1.0097	1.0097	-0.0046	-0.46%	加自选
10996	009992	景顺长城量化成长演化混合	混合型	0.807	0.807	0.8107	0.8107	-0.0037	-0.46%	加自选
10997	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	混合型	0.979	0.979	0.9835	0.9835	-0.0045	-0.46%	加自选
10998	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	混合型	0.968	0.968	0.9725	0.9725	-0.0045	-0.46%	加自选
10999	012125	博道盛彦混合C	混合型	0.7629	0.7629	0.7664	0.7664	-0.0035	-0.46%	加自选
11000	012437	德邦价值优选混合A	混合型	0.9544	0.9544	0.9588	0.9588	-0.0044	-0.46%	加自选
11001	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	混合型	0.9367	0.9367	0.941	0.941	-0.0043	-0.46%	加自选
11002	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.772	0.772	0.7756	0.7756	-0.0036	-0.46%	加自选
11003	012820	汇添富价值领先混合	混合型	0.7802	0.7802	0.7838	0.7838	-0.0036	-0.46%	加自选
11004	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.7583	0.7583	0.7618	0.7618	-0.0035	-0.46%	加自选
11005	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	混合型	2.814	2.814	2.827	2.827	-0.0130	-0.46%	加自选
11006	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	混合型	2.816	2.816	2.829	2.829	-0.0130	-0.46%	加自选
11007	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型	1.0144	1.0144	1.0191	1.0191	-0.0047	-0.46%	加自选
11008	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型	1.0124	1.0124	1.0171	1.0171	-0.0047	-0.46%	加自选
11009	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	混合型	0.8707	0.8707	0.8747	0.8747	-0.0040	-0.46%	加自选
11010	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	混合型	0.8664	0.8664	0.8704	0.8704	-0.0040	-0.46%	加自选
11011	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	混合型	0.8683	0.8683	0.8723	0.8723	-0.0040	-0.46%	加自选
11012	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	混合型	0.8665	0.8665	0.8705	0.8705	-0.0040	-0.46%	加自选
11013	015105	博道研究恒选混合C	混合型	0.9086	0.9086	0.9128	0.9128	-0.0042	-0.46%	加自选
11014	015358	上投摩根慧享成长混合C	混合型	0.94	0.94	0.9443	0.9443	-0.0043	-0.46%	加自选
11015	100032	富国中证红利指数增强A	股票型	1.048	3.054	1.053	3.059	-0.0050	-0.47%	加自选
11016	110010	易方达价值成长混合	混合型	1.6427	2.3767	1.6504	2.3844	-0.0077	-0.47%	加自选
11017	159701	招商中证物联网主题ETF	ETF	0.6833	0.6833	0.6865	0.6865	-0.0032	-0.47%	加自选
11018	159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	ETF	0.7545	0.7545	0.7581	0.7581	-0.0036	-0.47%	加自选
11019	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	ETF	0.6712	0.6712	0.6744	0.6744	-0.0032	-0.47%	加自选
11020	159807	易方达中证科技50ETF	ETF	0.5565	1.113	0.5591	1.1182	-0.0026	-0.47%	加自选
11021	159847	易方达中证医疗ETF	ETF	0.5668	0.5668	0.5695	0.5695	-0.0027	-0.47%	加自选
11022	159896	南方中证物联网主题ETF	ETF	0.6806	0.6806	0.6838	0.6838	-0.0032	-0.47%	加自选
11023	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.8547	0.5725	0.8587	0.5742	-0.0040	-0.47%	加自选
11024	163810	中银价值混合	混合型	2.763	2.783	2.776	2.796	-0.0130	-0.47%	加自选
11025	180001	银华优势企业混合	混合型	1.4607	3.6115	1.4676	3.6184	-0.0069	-0.47%	加自选
11026	210003	金鹰行业优势混合	混合型	2.5714	2.9614	2.5836	2.9736	-0.0122	-0.47%	加自选
11027	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.835	3.955	3.853	3.973	-0.0180	-0.47%	加自选
11028	398031	中海蓝筹混合	混合型	0.7872	2.1902	0.7909	2.1939	-0.0037	-0.47%	加自选
11029	515500	海富通中证长三角领先ETF	ETF	0.9305	0.9305	0.9349	0.9349	-0.0044	-0.47%	加自选
11030	516260	华夏中证物联网主题ETF	ETF	0.6992	0.6992	0.7025	0.7025	-0.0033	-0.47%	加自选
11031	519656	银河灵活配置混合A	混合型	3.604	3.604	3.621	3.621	-0.0170	-0.47%	加自选
11032	562310	银华沪深300成长ETF	股票型	0.918	0.918	0.9223	0.9223	-0.0043	-0.47%	加自选
11033	000411	景顺长城优质成长股票	股票型	1.493	1.843	1.5	1.85	-0.0070	-0.47%	加自选
11034	001185	安信动态策略混合A	混合型	1.5795	1.5795	1.5869	1.5869	-0.0074	-0.47%	加自选
11035	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	混合型	0.63	0.63	0.633	0.633	-0.0030	-0.47%	加自选
11036	001490	汇添富国企创新股票A	股票型	1.91	1.91	1.919	1.919	-0.0090	-0.47%	加自选
11037	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	混合型	1.899	2.44	1.908	2.449	-0.0090	-0.47%	加自选
11038	002029	安信动态策略混合C	混合型	1.5572	1.5572	1.5645	1.5645	-0.0073	-0.47%	加自选
11039	004314	前海开源沪港深新硬件A	混合型	1.588	1.588	1.5955	1.5955	-0.0075	-0.47%	加自选
11040	004315	前海开源沪港深新硬件C	混合型	1.8983	1.8983	1.9073	1.9073	-0.0090	-0.47%	加自选
11041	004743	易方达上证中盘ETF联接C	股票型	1.8127	1.8127	1.8212	1.8212	-0.0085	-0.47%	加自选
11042	004913	中银证券聚瑞混合A	混合型	1.4744	1.4744	1.4814	1.4814	-0.0070	-0.47%	加自选
11043	004914	中银证券聚瑞混合C	混合型	1.47	1.47	1.477	1.477	-0.0070	-0.47%	加自选
11044	005175	国寿安保消费新蓝海混合	混合型	1.5135	1.5135	1.5207	1.5207	-0.0072	-0.47%	加自选
11045	005833	工银红利优享混合A	混合型	0.8533	1.1899	0.8573	1.1939	-0.0040	-0.47%	加自选
11046	005834	工银红利优享混合C	混合型	0.8468	1.1668	0.8508	1.1708	-0.0040	-0.47%	加自选
11047	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	债券型	1.262	1.262	1.268	1.268	-0.0060	-0.47%	加自选
11048	006743	中融央视财经50ETF联接A	股票型	1.2381	1.2381	1.244	1.244	-0.0059	-0.47%	加自选
11049	006744	中融央视财经50ETF联接C	股票型	1.2222	1.2222	1.228	1.228	-0.0058	-0.47%	加自选
11050	007275	银河沪深300指数增强A	股票型	1.2685	1.3305	1.2745	1.3365	-0.0060	-0.47%	加自选
11051	007276	银河沪深300指数增强C	股票型	1.2476	1.3086	1.2535	1.3145	-0.0059	-0.47%	加自选
11052	007857	易方达中证800ETF联接C	股票型	1.204	1.204	1.2097	1.2097	-0.0057	-0.47%	加自选
11053	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.0128	1.0128	1.0176	1.0176	-0.0048	-0.47%	加自选
11054	008178	同泰慧盈混合A	混合型	1.3028	1.3028	1.309	1.309	-0.0062	-0.47%	加自选
11055	008768	创金合信上证超大盘量化精选股票A	股票型	0.8881	0.8881	0.8923	0.8923	-0.0042	-0.47%	加自选
11056	008769	创金合信上证超大盘量化精选股票C	股票型	0.8752	0.8752	0.8793	0.8793	-0.0041	-0.47%	加自选
11057	009242	中加核心智造混合A	混合型	1.2502	1.3102	1.2561	1.3161	-0.0059	-0.47%	加自选
11058	009243	中加核心智造混合C	混合型	1.2366	1.2966	1.2425	1.3025	-0.0059	-0.47%	加自选
11059	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	股票型	0.9617	0.9617	0.9662	0.9662	-0.0045	-0.47%	加自选
11060	010289	景顺长城产业趋势混合	混合型	0.6823	0.6823	0.6855	0.6855	-0.0032	-0.47%	加自选
11061	010305	华夏创新驱动混合A	混合型	0.7872	0.7872	0.7909	0.7909	-0.0037	-0.47%	加自选
11062	010306	华夏创新驱动混合C	混合型	0.7757	0.7757	0.7794	0.7794	-0.0037	-0.47%	加自选
11063	012238	工银养老产业股票C	股票型	1.694	1.694	1.702	1.702	-0.0080	-0.47%	加自选
11064	012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	0.8522	0.8522	0.8562	0.8562	-0.0040	-0.47%	加自选
11065	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.7683	0.7683	0.7719	0.7719	-0.0036	-0.47%	加自选
11066	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.7602	0.7602	0.7638	0.7638	-0.0036	-0.47%	加自选
11067	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.855	0.855	0.859	0.859	-0.0040	-0.47%	加自选
11068	014175	工银价值成长混合A	混合型	0.9385	0.9385	0.9429	0.9429	-0.0044	-0.47%	加自选
11069	014176	工银价值成长混合C	混合型	0.9346	0.9346	0.939	0.939	-0.0044	-0.47%	加自选
11070	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.824	3.824	3.842	3.842	-0.0180	-0.47%	加自选
11071	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	股票型	0.843	0.843	0.847	0.847	-0.0040	-0.47%	加自选
11072	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	股票型	0.8412	0.8412	0.8452	0.8452	-0.0040	-0.47%	加自选
11073	015104	博道研究恒选混合A	混合型	0.9108	0.9108	0.9151	0.9151	-0.0043	-0.47%	加自选
11074	015123	汇添富国企创新股票C	股票型	1.9	1.9	1.909	1.909	-0.0090	-0.47%	加自选
11075	015124	汇添富国企创新股票D	股票型	1.904	1.904	1.913	1.913	-0.0090	-0.47%	加自选
11076	016444	中泰研究精选6个月持有股票A	股票型	1.0186	1.0186	1.0234	1.0234	-0.0048	-0.47%	加自选
11077	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	股票型	1.0183	1.0183	1.0231	1.0231	-0.0048	-0.47%	加自选
11078	110001	易方达平稳增长混合	混合型	4.948	6.293	4.972	6.317	-0.0240	-0.48%	加自选
11079	160419	华安中证全指证券公司指数A	股票型	0.9271	0.6243	0.9316	0.6274	-0.0045	-0.48%	加自选
11080	163807	中银优选灵活配置混合A	混合型	1.1547	3.4048	1.1603	3.4104	-0.0056	-0.48%	加自选
11081	165312	建信央视财经50指数(LOF)	股票型	1.0816	2.2881	1.0868	2.2933	-0.0052	-0.48%	加自选
11082	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	0.9688	0.9688	0.9735	0.9735	-0.0047	-0.48%	加自选
11083	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	股票型	0.9321	0.9321	0.9366	0.9366	-0.0045	-0.48%	加自选
11084	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	股票型	0.931	0.931	0.9355	0.9355	-0.0045	-0.48%	加自选
11085	561300	国泰沪深300增强策略ETF	股票型	0.745	0.745	0.7486	0.7486	-0.0036	-0.48%	加自选
11086	000297	鹏华可转债债券A	债券型	1.453	1.51	1.46	1.517	-0.0070	-0.48%	加自选
11087	000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型	2.469	3.463	2.481	3.475	-0.0120	-0.48%	加自选
11088	001060	前海开源高端装备制造混合	混合型	1.668	1.668	1.676	1.676	-0.0080	-0.48%	加自选
11089	001480	财通成长优选混合	混合型	2.086	2.086	2.096	2.096	-0.0100	-0.48%	加自选
11090	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	3.1675	3.1675	3.1828	3.1828	-0.0153	-0.48%	加自选
11091	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	3.0589	3.0589	3.0737	3.0737	-0.0148	-0.48%	加自选
11092	002385	博时沪深300指数C	股票型	1.5291	1.5473	1.5365	1.5547	-0.0074	-0.48%	加自选
11093	002621	中欧消费主题股票A	股票型	2.0526	2.0526	2.0626	2.0626	-0.0100	-0.48%	加自选
11094	004341	农银尖端科技混合	混合型	1.9687	1.9687	1.9782	1.9782	-0.0095	-0.48%	加自选
11095	004875	融通深证成份指数C	股票型	1.04	1.058	1.045	1.063	-0.0050	-0.48%	加自选
11096	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	股票型	1.4793	1.4793	1.4864	1.4864	-0.0071	-0.48%	加自选
11097	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	股票型	1.4713	1.4713	1.4784	1.4784	-0.0071	-0.48%	加自选
11098	006608	泓德研究优选混合	混合型	1.557	1.717	1.5645	1.7245	-0.0075	-0.48%	加自选
11099	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	0.8483	0.8483	0.8524	0.8524	-0.0041	-0.48%	加自选
11100	006868	华夏科技成长股票	股票型	1.6977	1.6977	1.7059	1.7059	-0.0082	-0.48%	加自选
11101	007343	嘉实科技创新混合	混合型	1.9619	1.9619	1.9714	1.9714	-0.0095	-0.48%	加自选
11102	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.3608	1.3608	1.3673	1.3673	-0.0065	-0.48%	加自选
11103	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.3565	1.3565	1.363	1.363	-0.0065	-0.48%	加自选
11104	007856	易方达中证800ETF联接A	股票型	1.2079	1.2079	1.2137	1.2137	-0.0058	-0.48%	加自选
11105	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.0047	1.0047	1.0095	1.0095	-0.0048	-0.48%	加自选
11106	008179	同泰慧盈混合C	混合型	1.287	1.287	1.2932	1.2932	-0.0062	-0.48%	加自选
11107	008682	富国中证红利指数增强C	股票型	1.039	1.299	1.044	1.304	-0.0050	-0.48%	加自选
11108	009392	汇添富优质成长混合C	混合型	0.8842	0.8842	0.8885	0.8885	-0.0043	-0.48%	加自选
11109	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	混合型	1.0822	1.0822	1.0874	1.0874	-0.0052	-0.48%	加自选
11110	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.0801	1.0801	-0.0052	-0.48%	加自选
11111	011043	国泰价值先锋股票C	股票型	0.9256	0.9256	0.9301	0.9301	-0.0045	-0.48%	加自选
11112	011181	长盛成长龙头混合A	混合型	0.7107	0.7107	0.7141	0.7141	-0.0034	-0.48%	加自选
11113	011182	长盛成长龙头混合C	混合型	0.7036	0.7036	0.707	0.707	-0.0034	-0.48%	加自选
11114	011345	景顺长城融景一年持有混合C	混合型	0.7605	0.7605	0.7642	0.7642	-0.0037	-0.48%	加自选
11115	011424	汇添富外延增长股票C	股票型	1.447	1.447	1.454	1.454	-0.0070	-0.48%	加自选
11116	011667	东财高端制造A	股票型	0.9464	0.9464	0.951	0.951	-0.0046	-0.48%	加自选
11117	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	混合型	0.7022	0.7022	0.7056	0.7056	-0.0034	-0.48%	加自选
11118	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	混合型	0.6989	0.6989	0.7023	0.7023	-0.0034	-0.48%	加自选
11119	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	混合型	0.8979	0.8979	0.9022	0.9022	-0.0043	-0.48%	加自选
11120	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	混合型	0.836	0.836	0.84	0.84	-0.0040	-0.48%	加自选
11121	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	混合型	0.8309	0.8309	0.8349	0.8349	-0.0040	-0.48%	加自选
11122	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.8305	0.8305	0.8345	0.8345	-0.0040	-0.48%	加自选
11123	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.8268	0.8268	0.8308	0.8308	-0.0040	-0.48%	加自选
11124	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	股票型	0.7203	0.7203	0.7238	0.7238	-0.0035	-0.48%	加自选
11125	012631	中银优选灵活配置混合C	混合型	1.149	1.6496	1.1546	1.6552	-0.0056	-0.48%	加自选
11126	012913	方正富邦趋势领航混合A	混合型	0.8526	0.8526	0.8567	0.8567	-0.0041	-0.48%	加自选
11127	012914	方正富邦趋势领航混合C	混合型	0.8445	0.8445	0.8486	0.8486	-0.0041	-0.48%	加自选
11128	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.8656	0.8656	0.8698	0.8698	-0.0042	-0.48%	加自选
11129	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.8648	0.8648	0.869	0.869	-0.0042	-0.48%	加自选
11130	013093	汇添富科技龙头指数A	股票型	0.7068	0.7068	0.7102	0.7102	-0.0034	-0.48%	加自选
11131	013094	汇添富科技龙头指数C	股票型	0.7047	0.7047	0.7081	0.7081	-0.0034	-0.48%	加自选
11132	013463	大成致远优势一年持有期混合A	混合型	1.0341	1.0341	1.0391	1.0391	-0.0050	-0.48%	加自选
11133	013464	大成致远优势一年持有期混合C	混合型	1.0299	1.0299	1.0349	1.0349	-0.0050	-0.48%	加自选
11134	013674	长城价值甄选一年持有混合A	混合型	0.9046	0.9046	0.909	0.909	-0.0044	-0.48%	加自选
11135	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	混合型	0.8623	0.8623	0.8665	0.8665	-0.0042	-0.48%	加自选
11136	014984	华安中证全指证券公司指数C	股票型	0.9259	0.9259	0.9304	0.9304	-0.0045	-0.48%	加自选
11137	015061	中信建投沪深300指数增强A	股票型	0.9615	0.9615	0.9661	0.9661	-0.0046	-0.48%	加自选
11138	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	0.7726	0.7726	0.7763	0.7763	-0.0037	-0.48%	加自选
11139	015254	申万菱信消费增长混合C	混合型	1.448	1.606	1.455	1.613	-0.0070	-0.48%	加自选
11140	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	0.9686	0.9686	0.9733	0.9733	-0.0047	-0.48%	加自选
11141	050002	博时沪深300指数A	股票型	1.5516	3.5855	1.5591	3.593	-0.0075	-0.48%	加自选
11142	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	ETF	0.6913	0.6913	0.6947	0.6947	-0.0034	-0.49%	加自选
11143	159755	广发国证新能源车电池ETF	ETF	0.9329	0.9329	0.9375	0.9375	-0.0046	-0.49%	加自选
11144	159767	兴银国证新能源车电池ETF	ETF	0.7533	0.7533	0.757	0.757	-0.0037	-0.49%	加自选
11145	159775	建信国证新能源车电池ETF	ETF	0.791	0.791	0.7949	0.7949	-0.0039	-0.49%	加自选
11146	159859	天弘国证生物医药ETF	ETF	0.5884	0.5884	0.5913	0.5913	-0.0029	-0.49%	加自选
11147	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	FOF	0.8048	0.8048	0.8088	0.8088	-0.0040	-0.49%	加自选
11148	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	股票型	1.1045	0.7645	1.1099	0.7682	-0.0054	-0.49%	加自选
11149	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	1.415	4.007	1.422	4.016	-0.0070	-0.49%	加自选
11150	161612	融通深证成份指数A	股票型	1.026	1.107	1.031	1.112	-0.0050	-0.49%	加自选
11151	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.9584	0.6744	0.9631	0.676	-0.0047	-0.49%	加自选
11152	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	0.7744	1.8133	0.7782	1.8171	-0.0038	-0.49%	加自选
11153	165512	信诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.434	2.966	1.441	2.973	-0.0070	-0.49%	加自选
11154	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.0309	3.2599	2.0408	3.2698	-0.0099	-0.49%	加自选
11155	360016	光大行业轮动混合	混合型	1.639	2.702	1.647	2.71	-0.0080	-0.49%	加自选
11156	470007	汇添富上证综合指数	股票型	1.009	1.333	1.014	1.338	-0.0050	-0.49%	加自选
11157	470008	汇添富策略回报混合	混合型	2.419	2.844	2.431	2.856	-0.0120	-0.49%	加自选
11158	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	0.8616	0.8616	0.8658	0.8658	-0.0042	-0.49%	加自选
11159	510130	中盘ETF	ETF	5.2842	1.8175	5.3101	1.8264	-0.0259	-0.49%	加自选
11160	515560	建信中证全指证券公司ETF	ETF	0.8121	0.8121	0.8161	0.8161	-0.0040	-0.49%	加自选
11161	516080	易方达中证创新药产业ETF	ETF	0.685	0.685	0.6884	0.6884	-0.0034	-0.49%	加自选
11162	519021	国泰金鼎价值混合	混合型	0.405	2.73	0.407	2.733	-0.0020	-0.49%	加自选
11163	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	混合型	1.3015	3.7592	1.3079	3.7656	-0.0064	-0.49%	加自选
11164	550015	中信保诚至远动力混合A	混合型	2.4733	2.4733	2.4856	2.4856	-0.0123	-0.49%	加自选
11165	550016	中信保诚至远动力混合C	混合型	3.5101	3.5101	3.5275	3.5275	-0.0174	-0.49%	加自选
11166	000965	汇丰晋信新动力混合	混合型	1.3852	1.3852	1.392	1.392	-0.0068	-0.49%	加自选
11167	001222	鹏华外延成长混合	混合型	1.834	1.834	1.843	1.843	-0.0090	-0.49%	加自选
11168	001306	中欧永裕混合A	混合型	1.4453	1.4453	1.4524	1.4524	-0.0071	-0.49%	加自选
11169	001307	中欧永裕混合C	混合型	1.3621	1.3621	1.3688	1.3688	-0.0067	-0.49%	加自选
11170	001352	民生加银新战略混合A	混合型	1.224	1.351	1.23	1.357	-0.0060	-0.49%	加自选
11171	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.0395	3.2685	2.0495	3.2785	-0.0100	-0.49%	加自选
11172	002697	中欧消费主题股票C	股票型	2.0122	2.0122	2.0221	2.0221	-0.0099	-0.49%	加自选
11173	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.9562	1.9562	1.9658	1.9658	-0.0096	-0.49%	加自选
11174	004874	融通巨潮100指数C	股票型	0.814	1.539	0.818	1.543	-0.0040	-0.49%	加自选
11175	005005	中金金泽A	混合型	1.5378	1.5378	1.5454	1.5454	-0.0076	-0.49%	加自选
11176	006098	华宝券商ETF联接A	股票型	1.2618	1.2618	1.268	1.268	-0.0062	-0.49%	加自选
11177	007045	博道沪深300指数增强C	股票型	1.2688	1.2688	1.2751	1.2751	-0.0063	-0.49%	加自选
11178	007349	华夏科技创新混合A	混合型	1.8377	1.8377	1.8467	1.8467	-0.0090	-0.49%	加自选
11179	007350	华夏科技创新混合C	混合型	1.8095	1.8095	1.8185	1.8185	-0.0090	-0.49%	加自选
11180	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	混合型	1.228	1.228	1.234	1.234	-0.0060	-0.49%	加自选
11181	009391	汇添富优质成长混合A	混合型	0.8977	0.8977	0.9021	0.9021	-0.0044	-0.49%	加自选
11182	009618	交银启汇混合A	混合型	0.9682	0.9682	0.973	0.973	-0.0048	-0.49%	加自选
11183	009907	湘财长泽灵活配置混合A	混合型	1.2899	1.2899	1.2963	1.2963	-0.0064	-0.49%	加自选
11184	009908	湘财长泽灵活配置混合C	混合型	1.2751	1.2751	1.2814	1.2814	-0.0063	-0.49%	加自选
11185	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	混合型	0.9116	0.9116	0.9161	0.9161	-0.0045	-0.49%	加自选
11186	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	债券型	1.411	1.411	1.418	1.418	-0.0070	-0.49%	加自选
11187	010393	工银健康生活混合A	混合型	0.805	0.805	0.809	0.809	-0.0040	-0.49%	加自选
11188	010394	工银健康生活混合C	混合型	0.7918	0.7918	0.7957	0.7957	-0.0039	-0.49%	加自选
11189	010506	东方红睿玺三年定开混合C	混合型	0.9352	0.9352	0.9398	0.9398	-0.0046	-0.49%	加自选
11190	010690	万家互联互通核心资产量化A	混合型	0.8777	0.8777	0.882	0.882	-0.0043	-0.49%	加自选
11191	010691	万家互联互通核心资产量化C	混合型	0.8703	0.8703	0.8746	0.8746	-0.0043	-0.49%	加自选
11192	011042	国泰价值先锋股票A	股票型	0.9385	0.9385	0.9431	0.9431	-0.0046	-0.49%	加自选
11193	011236	上投摩根行业睿选股票A	股票型	0.7707	0.7707	0.7745	0.7745	-0.0038	-0.49%	加自选
11194	011237	上投摩根行业睿选股票C	股票型	0.7639	0.7639	0.7677	0.7677	-0.0038	-0.49%	加自选
11195	011344	景顺长城融景一年持有混合A	混合型	0.7666	0.7666	0.7704	0.7704	-0.0038	-0.49%	加自选
11196	011391	民生加银新战略混合C	混合型	1.213	1.278	1.219	1.284	-0.0060	-0.49%	加自选
11197	011668	东财高端制造C	股票型	0.9416	0.9416	0.9462	0.9462	-0.0046	-0.49%	加自选
11198	011817	银华阿尔法混合	混合型	0.8454	0.8454	0.8496	0.8496	-0.0042	-0.49%	加自选
11199	012598	华安国证生物医药指数A	股票型	0.6746	0.6746	0.6779	0.6779	-0.0033	-0.49%	加自选
11200	012599	华安国证生物医药指数C	股票型	0.6721	0.6721	0.6754	0.6754	-0.0033	-0.49%	加自选
11201	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.7691	0.7691	0.7729	0.7729	-0.0038	-0.49%	加自选
11202	013177	华宝深证创新100ETF发起联接A	股票型	0.767	0.767	0.7708	0.7708	-0.0038	-0.49%	加自选
11203	013178	华宝深证创新100ETF发起联接C	股票型	0.7642	0.7642	0.768	0.768	-0.0038	-0.49%	加自选
11204	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.9574	0.9574	0.9621	0.9621	-0.0047	-0.49%	加自选
11205	013675	长城价值甄选一年持有混合C	混合型	0.8998	0.8998	0.9042	0.9042	-0.0044	-0.49%	加自选
11206	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	股票型	0.8653	0.8653	0.8696	0.8696	-0.0043	-0.49%	加自选
11207	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	股票型	0.7269	0.7269	0.7305	0.7305	-0.0036	-0.49%	加自选
11208	014677	中信保诚至远动力混合E	混合型	2.4606	2.4606	2.4728	2.4728	-0.0122	-0.49%	加自选
11209	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	混合型	0.8586	0.8586	0.8628	0.8628	-0.0042	-0.49%	加自选
11210	015062	中信建投沪深300指数增强C	股票型	0.9601	0.9601	0.9648	0.9648	-0.0047	-0.49%	加自选
11211	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	股票型	1.0582	1.0582	1.0634	1.0634	-0.0052	-0.49%	加自选
11212	159815	招商中证浙江100ETF	ETF	0.9427	0.9427	0.9474	0.9474	-0.0047	-0.50%	加自选
11213	159842	银华中证全指证券公司ETF	ETF	0.8526	0.8526	0.8569	0.8569	-0.0043	-0.50%	加自选
11214	206007	鹏华消费优选混合	混合型	3.415	3.415	3.432	3.432	-0.0170	-0.50%	加自选
11215	260110	景顺长城精选蓝筹混合	混合型	0.992	2.017	0.997	2.022	-0.0050	-0.50%	加自选
11216	270025	广发行业领先混合A	混合型	1.779	2.431	1.788	2.44	-0.0090	-0.50%	加自选
11217	501049	东方红睿玺三年定开混合A	混合型	0.9447	1.4447	0.9494	1.4494	-0.0047	-0.50%	加自选
11218	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	0.5025	1.5075	0.505	1.515	-0.0025	-0.50%	加自选
11219	515010	华夏中证全指证券公司ETF	ETF	1.014	1.014	1.0191	1.0191	-0.0051	-0.50%	加自选
11220	516200	华安中证全指证券公司ETF	ETF	0.8701	0.8701	0.8745	0.8745	-0.0044	-0.50%	加自选
11221	519657	银河灵活配置混合C	混合型	3.404	3.404	3.421	3.421	-0.0170	-0.50%	加自选
11222	519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	1.805	2.597	1.814	2.606	-0.0090	-0.50%	加自选
11223	560003	益民创新优势混合	混合型	1.2993	1.3193	1.3058	1.3258	-0.0065	-0.50%	加自选
11224	560900	上投摩根中证创新药产业ETF	股票型	1.0162	1.0162	1.0213	1.0213	-0.0051	-0.50%	加自选
11225	673141	西部利得景程混合A	混合型	1.2213	1.2213	1.2274	1.2274	-0.0061	-0.50%	加自选
11226	673143	西部利得景程混合C	混合型	1.2169	1.2169	1.223	1.223	-0.0061	-0.50%	加自选
11227	900052	中信证券臻选回报混合B	混合型	0.8977	0.8977	0.9022	0.9022	-0.0045	-0.50%	加自选
11228	000042	财通中证ESG100指数增强A	股票型	1.7514	2.2402	1.7602	2.249	-0.0088	-0.50%	加自选
11229	000333	长城稳固收益债券A	债券型	1.2719	1.2919	1.2783	1.2983	-0.0064	-0.50%	加自选
11230	001076	易方达改革红利混合	混合型	1.795	1.795	1.804	1.804	-0.0090	-0.50%	加自选
11231	001186	富国文体健康股票A	股票型	2.01	2.01	2.02	2.02	-0.0100	-0.50%	加自选
11232	001256	泓德优选成长混合	混合型	1.3147	1.8677	1.3213	1.8743	-0.0066	-0.50%	加自选
11233	001556	天弘中证500指数增强A	股票型	1.2228	1.2228	1.2289	1.2289	-0.0061	-0.50%	加自选
11234	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	混合型	1.38	1.38	1.387	1.387	-0.0070	-0.50%	加自选
11235	002179	华安事件驱动量化策略混合	混合型	1.591	1.591	1.599	1.599	-0.0080	-0.50%	加自选
11236	002310	创金合信沪深300指数增强A	股票型	1.3282	1.4662	1.3349	1.4729	-0.0067	-0.50%	加自选
11237	002945	大成盛世精选灵活配置混合	混合型	1.99	1.99	2	2	-0.0100	-0.50%	加自选
11238	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	股票型	0.8039	0.8039	0.8079	0.8079	-0.0040	-0.50%	加自选
11239	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.9479	0.9479	0.9527	0.9527	-0.0048	-0.50%	加自选
11240	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.9262	0.9262	0.9309	0.9309	-0.0047	-0.50%	加自选
11241	005006	中金金泽C	混合型	1.5071	1.5071	1.5146	1.5146	-0.0075	-0.50%	加自选
11242	005729	南方人工智能混合	混合型	2.038	2.038	2.0482	2.0482	-0.0102	-0.50%	加自选
11243	005741	南方君信混合A	混合型	1.9057	1.9057	1.9153	1.9153	-0.0096	-0.50%	加自选
11244	005829	建信MSCI联接A	股票型	1.4782	1.4782	1.4857	1.4857	-0.0075	-0.50%	加自选
11245	006392	中信保诚创新成长混合A	混合型	2.923	2.923	2.9378	2.9378	-0.0148	-0.50%	加自选
11246	007044	博道沪深300指数增强A	股票型	1.2871	1.2871	1.2936	1.2936	-0.0065	-0.50%	加自选
11247	007076	汇添富中证医药ETF联接A	股票型	1.1253	1.1253	1.1309	1.1309	-0.0056	-0.50%	加自选
11248	007077	汇添富中证医药ETF联接C	股票型	1.1089	1.1089	1.1145	1.1145	-0.0056	-0.50%	加自选
11249	007531	华宝券商ETF联接C	股票型	1.2447	1.2447	1.2509	1.2509	-0.0062	-0.50%	加自选
11250	008551	东财医药A	股票型	1.0531	1.0531	1.0584	1.0584	-0.0053	-0.50%	加自选
11251	008552	东财医药C	股票型	1.0461	1.0461	1.0514	1.0514	-0.0053	-0.50%	加自选
11252	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.9861	0.9861	0.9911	0.9911	-0.0050	-0.50%	加自选
11253	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	混合型	0.9131	0.9131	0.9177	0.9177	-0.0046	-0.50%	加自选
11254	010150	南方君信混合C	混合型	1.8934	1.8934	1.903	1.903	-0.0096	-0.50%	加自选
11255	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	混合型	0.9005	0.9005	0.905	0.905	-0.0045	-0.50%	加自选
11256	011125	富国文体健康股票C	股票型	1.988	1.988	1.998	1.998	-0.0100	-0.50%	加自选
11257	011314	农银创新成长混合	混合型	0.7897	0.7897	0.7937	0.7937	-0.0040	-0.50%	加自选
11258	011836	银华智能建造股票发起式	股票型	0.7334	0.7334	0.7371	0.7371	-0.0037	-0.50%	加自选
11259	012184	大成创新趋势混合A	混合型	0.8929	0.8929	0.8974	0.8974	-0.0045	-0.50%	加自选
11260	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	股票型	0.7187	0.7187	0.7223	0.7223	-0.0036	-0.50%	加自选
11261	012596	汇添富中证800ETF联接A	股票型	0.9157	0.9157	0.9203	0.9203	-0.0046	-0.50%	加自选
11262	012597	汇添富中证800ETF联接C	股票型	0.9144	0.9144	0.919	0.919	-0.0046	-0.50%	加自选
11263	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	股票型	0.6555	0.6555	0.6588	0.6588	-0.0033	-0.50%	加自选
11264	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.7697	0.7697	0.7736	0.7736	-0.0039	-0.50%	加自选
11265	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	股票型	0.854	0.854	0.8583	0.8583	-0.0043	-0.50%	加自选
11266	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	股票型	0.8485	0.8485	0.8528	0.8528	-0.0043	-0.50%	加自选
11267	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	股票型	0.7132	0.7132	0.7168	0.7168	-0.0036	-0.50%	加自选
11268	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	股票型	0.7113	0.7113	0.7149	0.7149	-0.0036	-0.50%	加自选
11269	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	股票型	0.8627	0.8627	0.867	0.867	-0.0043	-0.50%	加自选
11270	013926	易米国证消费100指数增强发起A	股票型	0.8481	0.8481	0.8524	0.8524	-0.0043	-0.50%	加自选
11271	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	混合型	0.9134	0.9134	0.918	0.918	-0.0046	-0.50%	加自选
11272	014080	交银启汇混合C	混合型	0.9627	0.9627	0.9675	0.9675	-0.0048	-0.50%	加自选
11273	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	FOF	0.8018	0.8018	0.8058	0.8058	-0.0040	-0.50%	加自选
11274	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	股票型	0.9368	0.9368	0.9415	0.9415	-0.0047	-0.50%	加自选
11275	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	股票型	0.9343	0.9343	0.939	0.939	-0.0047	-0.50%	加自选
11276	014913	博时研究回报混合A	混合型	1.0412	1.0412	1.0464	1.0464	-0.0052	-0.50%	加自选
11277	014914	博时研究回报混合C	混合型	1.0369	1.0369	1.0421	1.0421	-0.0052	-0.50%	加自选
11278	015159	申万菱信智能驱动股票C	股票型	3.3144	3.3144	3.3312	3.3312	-0.0168	-0.50%	加自选
11279	016647	兴业数字经济优选股票A	股票型	0.9969	0.9969	1.0019	1.0019	-0.0050	-0.50%	加自选
11280	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	股票型	1.0584	1.0584	1.0637	1.0637	-0.0053	-0.50%	加自选
11281	080007	长盛同鑫行业配置混合A	混合型	1.395	1.426	1.402	1.433	-0.0070	-0.50%	加自选
11282	090011	大成核心双动力混合	混合型	1.385	1.985	1.392	1.992	-0.0070	-0.50%	加自选
11283	159841	天弘中证全指证券公司ETF	ETF	0.8139	0.8139	0.8181	0.8181	-0.0042	-0.51%	加自选
11284	159848	国联安中证全指证券公司ETF	ETF	0.7222	0.8951	0.7259	0.8997	-0.0037	-0.51%	加自选
11285	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.788	5.402	0.792	5.414	-0.0040	-0.51%	加自选
11286	400023	东方多策略灵活配置混合A	混合型	0.8547	1.0247	0.8591	1.0291	-0.0044	-0.51%	加自选
11287	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.0378	0.7085	1.0431	0.7118	-0.0053	-0.51%	加自选
11288	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)	股票型	0.8702	0.8702	0.8747	0.8747	-0.0045	-0.51%	加自选
11289	512000	华宝券商ETF	ETF	0.8568	0.8568	0.8612	0.8612	-0.0044	-0.51%	加自选
11290	512880	国泰中证全指证券公司ETF	ETF	0.8942	0.8942	0.8988	0.8988	-0.0046	-0.51%	加自选
11291	515810	易方达中证800ETF	ETF	1.1892	1.1892	1.1953	1.1953	-0.0061	-0.51%	加自选
11292	515850	富国中证全指证券公司ETF	ETF	1.084	1.084	1.0896	1.0896	-0.0056	-0.51%	加自选
11293	515870	嘉实先进制造100ETF	ETF	1.1536	1.1536	1.1595	1.1595	-0.0059	-0.51%	加自选
11294	900022	中信证券臻选回报混合A	混合型	0.8977	0.8977	0.9023	0.9023	-0.0046	-0.51%	加自选
11295	900152	中信证券臻选回报混合C	混合型	0.8849	0.8849	0.8894	0.8894	-0.0045	-0.51%	加自选
11296	952004	国泰君安君得明混合	股票型	2.1829	3.1329	2.194	3.144	-0.0111	-0.51%	加自选
11297	000082	嘉实研究阿尔法股票	股票型	1.757	2.592	1.766	2.601	-0.0090	-0.51%	加自选
11298	000334	长城稳固收益债券C	债券型	1.2341	1.2541	1.2404	1.2604	-0.0063	-0.51%	加自选
11299	000854	鹏华养老产业股票	股票型	2.914	2.914	2.929	2.929	-0.0150	-0.51%	加自选
11300	000942	广发信息技术联接A	股票型	1.0004	1.0004	1.0055	1.0055	-0.0051	-0.51%	加自选
11301	000975	MSCI中国A股国际通联接A	股票型	1.2096	1.3754	1.2158	1.3816	-0.0062	-0.51%	加自选
11302	001220	民生加银研究精选混合	混合型	1.576	1.576	1.584	1.584	-0.0080	-0.51%	加自选
11303	001557	天弘中证500指数增强C	股票型	1.1945	1.1945	1.2006	1.2006	-0.0061	-0.51%	加自选
11304	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	混合型	1.938	2.057	1.948	2.067	-0.0100	-0.51%	加自选
11305	001588	天弘中证800指数A	股票型	1.1434	1.1434	1.1493	1.1493	-0.0059	-0.51%	加自选
11306	001589	天弘中证800指数C	股票型	1.1249	1.1249	1.1307	1.1307	-0.0058	-0.51%	加自选
11307	002068	东方多策略灵活配置混合C	混合型	1.2797	1.4497	1.2863	1.4563	-0.0066	-0.51%	加自选
11308	002315	创金合信沪深300指数增强C	股票型	1.3252	1.4702	1.332	1.477	-0.0068	-0.51%	加自选
11309	002974	广发信息技术联接C	股票型	0.9895	0.9895	0.9946	0.9946	-0.0051	-0.51%	加自选
11310	004119	广发创新驱动灵活配置混合	混合型	1.761	1.761	1.77	1.77	-0.0090	-0.51%	加自选
11311	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	混合型	1.884	1.884	1.8937	1.8937	-0.0097	-0.51%	加自选
11312	005616	东方量化成长灵活配置混合	混合型	1.4215	1.4215	1.4288	1.4288	-0.0073	-0.51%	加自选
11313	005644	广发沪港深龙头混合	混合型	0.7843	0.7843	0.7883	0.7883	-0.0040	-0.51%	加自选
11314	005735	MSCI中国A股国际通联接C	股票型	1.1982	1.3639	1.2044	1.3701	-0.0062	-0.51%	加自选
11315	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	股票型	1.3353	1.3353	1.3422	1.3422	-0.0069	-0.51%	加自选
11316	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	股票型	1.3047	1.3047	1.3114	1.3114	-0.0067	-0.51%	加自选
11317	005825	申万菱信智能驱动股票A	股票型	3.3235	3.3235	3.3404	3.3404	-0.0169	-0.51%	加自选
11318	005830	建信MSCI联接C	股票型	1.4501	1.4501	1.4575	1.4575	-0.0074	-0.51%	加自选
11319	005949	鑫元行业轮动混合A	混合型	0.9431	0.9431	0.9479	0.9479	-0.0048	-0.51%	加自选
11320	005950	鑫元行业轮动混合C	混合型	0.9371	0.9371	0.9419	0.9419	-0.0048	-0.51%	加自选
11321	006704	易方达MSCI中国A股联接A	股票型	1.3775	1.3775	1.3846	1.3846	-0.0071	-0.51%	加自选
11322	006785	东方量化多策略混合A	混合型	0.8211	0.8211	0.8253	0.8253	-0.0042	-0.51%	加自选
11323	007541	新华MSCI中国A股国际ETF联接	股票型	1.0888	1.0888	1.0944	1.0944	-0.0056	-0.51%	加自选
11324	007939	华夏网购精选混合C	混合型	1.177	1.177	1.183	1.183	-0.0060	-0.51%	加自选
11325	008120	万家自主创新混合A	混合型	1.1337	1.1337	1.1395	1.1395	-0.0058	-0.51%	加自选
11326	008274	大成行业先锋混合A	混合型	1.5752	1.5752	1.5833	1.5833	-0.0081	-0.51%	加自选
11327	008275	大成行业先锋混合C	混合型	1.5582	1.5582	1.5662	1.5662	-0.0080	-0.51%	加自选
11328	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.9802	0.9802	0.9852	0.9852	-0.0050	-0.51%	加自选
11329	008867	博时产业新趋势混合C	混合型	0.93	0.93	0.9348	0.9348	-0.0048	-0.51%	加自选
11330	009880	安信成长动力一年持有混合	混合型	1.188	1.188	1.1941	1.1941	-0.0061	-0.51%	加自选
11331	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	混合型	0.8991	0.8991	0.9037	0.9037	-0.0046	-0.51%	加自选
11332	010991	长盛同鑫行业配置混合C	混合型	1.374	1.374	1.381	1.381	-0.0070	-0.51%	加自选
11333	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	混合型	0.7822	0.7822	0.7862	0.7862	-0.0040	-0.51%	加自选
11334	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	混合型	0.7746	0.7746	0.7786	0.7786	-0.0040	-0.51%	加自选
11335	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	混合型	0.9743	0.9743	0.9793	0.9793	-0.0050	-0.51%	加自选
11336	012119	工银核心优势混合A	混合型	0.8129	0.8129	0.8171	0.8171	-0.0042	-0.51%	加自选
11337	012582	交银品质增长一年混合A	混合型	0.9202	0.9202	0.9249	0.9249	-0.0047	-0.51%	加自选
11338	012583	交银品质增长一年混合C	混合型	0.9102	0.9102	0.9149	0.9149	-0.0047	-0.51%	加自选
11339	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.9448	0.9448	0.9496	0.9496	-0.0048	-0.51%	加自选
11340	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	股票型	0.6573	0.6573	0.6607	0.6607	-0.0034	-0.51%	加自选
11341	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	股票型	0.728	0.728	0.7317	0.7317	-0.0037	-0.51%	加自选
11342	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.0322	1.0322	1.0375	1.0375	-0.0053	-0.51%	加自选
11343	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型	0.7613	0.7613	0.7652	0.7652	-0.0039	-0.51%	加自选
11344	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	混合型	0.6971	0.6971	0.7007	0.7007	-0.0036	-0.51%	加自选
11345	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	股票型	0.8073	0.8073	0.8114	0.8114	-0.0041	-0.51%	加自选
11346	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	股票型	0.8044	0.8044	0.8085	0.8085	-0.0041	-0.51%	加自选
11347	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	混合型	0.9374	0.9374	0.9422	0.9422	-0.0048	-0.51%	加自选
11348	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	混合型	0.9347	0.9347	0.9395	0.9395	-0.0048	-0.51%	加自选
11349	013504	华安双核驱动混合C	混合型	1.6824	1.6824	1.6911	1.6911	-0.0087	-0.51%	加自选
11350	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	股票型	0.8751	0.8751	0.8796	0.8796	-0.0045	-0.51%	加自选
11351	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	股票型	0.8717	0.8717	0.8762	0.8762	-0.0045	-0.51%	加自选
11352	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	股票型	0.7283	0.7283	0.732	0.732	-0.0037	-0.51%	加自选
11353	013962	华夏创新视野一年持有混合A	混合型	0.7631	0.7631	0.767	0.767	-0.0039	-0.51%	加自选
11354	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	混合型	0.9163	0.9163	0.921	0.921	-0.0047	-0.51%	加自选
11355	014227	中银中证800指数型发起式C	股票型	0.8757	0.8757	0.8802	0.8802	-0.0045	-0.51%	加自选
11356	016258	中信保诚创新成长混合C	混合型	2.9171	2.9171	2.932	2.932	-0.0149	-0.51%	加自选
11357	016648	兴业数字经济优选股票C	股票型	0.996	0.996	1.0011	1.0011	-0.0051	-0.51%	加自选
11358	040005	华安宏利混合A	混合型	7.0818	7.7018	7.1184	7.7384	-0.0366	-0.51%	加自选
11359	080015	长盛中小盘精选混合	混合型	0.777	0.777	0.781	0.781	-0.0040	-0.51%	加自选
11360	159716	华宝深创100ETF	ETF	0.7297	0.7297	0.7335	0.7335	-0.0038	-0.52%	加自选
11361	159839	汇添富国证生物医药ETF	ETF	0.5565	0.5565	0.5594	0.5594	-0.0029	-0.52%	加自选
11362	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	0.998	0.998	1.0032	1.0032	-0.0052	-0.52%	加自选
11363	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	股票型	0.7302	0.7302	0.734	0.734	-0.0038	-0.52%	加自选
11364	163803	中银持续增长混合A	混合型	0.3637	4.2536	0.3656	4.2585	-0.0019	-0.52%	加自选
11365	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.6716	1.6716	1.6803	1.6803	-0.0087	-0.52%	加自选
11366	290010	泰信中证200指数	股票型	1.145	1.165	1.151	1.171	-0.0060	-0.52%	加自选
11367	310358	申万菱信新经济混合	混合型	1.0976	3.1319	1.1033	3.1376	-0.0057	-0.52%	加自选
11368	320005	诺安价值增长混合	混合型	1.5969	2.5419	1.6053	2.5503	-0.0084	-0.52%	加自选
11369	340007	兴全社会责任混合	混合型	4.245	4.435	4.267	4.457	-0.0220	-0.52%	加自选
11370	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.8113	0.8113	0.8155	0.8155	-0.0042	-0.52%	加自选
11371	510810	汇添富中证上海国企ETF	ETF	0.7965	0.8265	0.8007	0.8307	-0.0042	-0.52%	加自选
11372	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	ETF	1.4997	1.4997	1.5075	1.5075	-0.0078	-0.52%	加自选
11373	512570	易方达中证全指证券公司ETF	ETF	0.8866	0.8866	0.8912	0.8912	-0.0046	-0.52%	加自选
11374	517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	ETF	0.5986	0.5986	0.6017	0.6017	-0.0031	-0.52%	加自选
11375	519025	海富通领先成长混合	混合型	1.9575	2.1075	1.9677	2.1177	-0.0102	-0.52%	加自选
11376	519039	长盛同德主题混合	混合型	1.9603	5.6173	1.9705	5.6465	-0.0102	-0.52%	加自选
11377	000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型	2.48	3.478	2.493	3.491	-0.0130	-0.52%	加自选
11378	000376	华安中证细分医药ETF联接C	股票型	1.347	1.347	1.354	1.354	-0.0070	-0.52%	加自选
11379	000893	工银创新动力股票	股票型	0.96	0.96	0.965	0.965	-0.0050	-0.52%	加自选
11380	000950	易方达沪深300非银联接A	股票型	0.8254	0.8254	0.8297	0.8297	-0.0043	-0.52%	加自选
11381	000993	华宝稳健回报混合	混合型	1.337	1.337	1.344	1.344	-0.0070	-0.52%	加自选
11382	001018	易方达新经济混合	混合型	3.847	3.847	3.867	3.867	-0.0200	-0.52%	加自选
11383	001036	嘉实企业变革股票	股票型	1.736	1.736	1.745	1.745	-0.0090	-0.52%	加自选
11384	001416	嘉实事件驱动股票	股票型	0.953	0.953	0.958	0.958	-0.0050	-0.52%	加自选
11385	002289	华商改革创新股票A	股票型	2.0679	2.0679	2.0787	2.0787	-0.0108	-0.52%	加自选
11386	002980	华夏创新前沿股票	股票型	2.31	2.31	2.322	2.322	-0.0120	-0.52%	加自选
11387	005268	鹏华优势企业	股票型	1.7479	1.7479	1.7571	1.7571	-0.0092	-0.52%	加自选
11388	006121	华安双核驱动混合A	混合型	1.6961	1.6961	1.7049	1.7049	-0.0088	-0.52%	加自选
11389	006705	易方达MSCI中国A股联接C	股票型	1.3692	1.3692	1.3763	1.3763	-0.0071	-0.52%	加自选
11390	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	股票型	1.6372	1.6372	1.6458	1.6458	-0.0086	-0.52%	加自选
11391	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	股票型	1.6201	1.6201	1.6286	1.6286	-0.0085	-0.52%	加自选
11392	007130	中庚小盘价值股票	股票型	2.3893	2.3893	2.4018	2.4018	-0.0125	-0.52%	加自选
11393	007177	浙商智能行业优选混合A	混合型	1.4268	1.6193	1.4342	1.6267	-0.0074	-0.52%	加自选
11394	007217	浙商智能行业优选混合C	混合型	1.4072	1.5947	1.4145	1.602	-0.0073	-0.52%	加自选
11395	007882	易方达沪深300非银联接C	股票型	0.8226	0.8226	0.8269	0.8269	-0.0043	-0.52%	加自选
11396	008121	万家自主创新混合C	混合型	1.1178	1.1178	1.1236	1.1236	-0.0058	-0.52%	加自选
11397	008480	永赢股息优选A	混合型	1.1119	1.1119	1.1177	1.1177	-0.0058	-0.52%	加自选
11398	008481	永赢股息优选C	混合型	1.1062	1.1062	1.112	1.112	-0.0058	-0.52%	加自选
11399	008866	博时产业新趋势混合A	混合型	0.9457	0.9457	0.9506	0.9506	-0.0049	-0.52%	加自选
11400	009800	长盛制造精选混合A	混合型	1.1161	1.1161	1.1219	1.1219	-0.0058	-0.52%	加自选
11401	009801	长盛制造精选混合C	混合型	1.101	1.101	1.1067	1.1067	-0.0057	-0.52%	加自选
11402	009916	格林泓利增强债券A	债券型	1.0022	1.0022	1.0074	1.0074	-0.0052	-0.52%	加自选
11403	009917	格林泓利增强债券C	债券型	0.9929	0.9929	0.9981	0.9981	-0.0052	-0.52%	加自选
11404	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	混合型	1.8503	1.8503	1.8599	1.8599	-0.0096	-0.52%	加自选
11405	010385	华安汇嘉精选混合A	混合型	0.9949	0.9949	1.0001	1.0001	-0.0052	-0.52%	加自选
11406	010427	兴银策略智选混合A	混合型	1.0036	1.0036	1.0088	1.0088	-0.0052	-0.52%	加自选
11407	010428	兴银策略智选混合C	混合型	0.9923	0.9923	0.9975	0.9975	-0.0052	-0.52%	加自选
11408	010454	交银内需增长一年持有混合	混合型	0.8375	0.8375	0.8419	0.8419	-0.0044	-0.52%	加自选
11409	010594	广发睿选三年持有期混合	混合型	0.8	0.8	0.8042	0.8042	-0.0042	-0.52%	加自选
11410	010790	海富通均衡甄选混合A	混合型	0.9643	0.9643	0.9693	0.9693	-0.0050	-0.52%	加自选
11411	010791	海富通均衡甄选混合C	混合型	0.9501	0.9501	0.9551	0.9551	-0.0050	-0.52%	加自选
11412	012120	工银核心优势混合C	混合型	0.8036	0.8036	0.8078	0.8078	-0.0042	-0.52%	加自选
11413	012130	景顺长城先进智造混合A	混合型	0.792	0.792	0.7961	0.7961	-0.0041	-0.52%	加自选
11414	012131	景顺长城先进智造混合C	混合型	0.7879	0.7879	0.792	0.792	-0.0041	-0.52%	加自选
11415	012185	大成创新趋势混合C	混合型	0.8874	0.8874	0.892	0.892	-0.0046	-0.52%	加自选
11416	012236	中银持续增长混合C	混合型	0.3619	0.487	0.3638	0.4889	-0.0019	-0.52%	加自选
11417	012545	富荣福银混合A	混合型	0.8481	0.8481	0.8525	0.8525	-0.0044	-0.52%	加自选
11418	012546	富荣福银混合C	混合型	0.8432	0.8432	0.8476	0.8476	-0.0044	-0.52%	加自选
11419	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.9459	0.9459	0.9508	0.9508	-0.0049	-0.52%	加自选
11420	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型	0.7668	0.7668	0.7708	0.7708	-0.0040	-0.52%	加自选
11421	013927	易米国证消费100指数增强发起C	股票型	0.8445	0.8445	0.8489	0.8489	-0.0044	-0.52%	加自选
11422	014226	中银中证800指数型发起式A	股票型	0.8791	0.8791	0.8837	0.8837	-0.0046	-0.52%	加自选
11423	014724	东方量化多策略混合C	混合型	0.8207	0.8207	0.825	0.825	-0.0043	-0.52%	加自选
11424	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.6715	1.6715	1.6802	1.6802	-0.0087	-0.52%	加自选
11425	016052	华商改革创新股票C	股票型	2.0635	2.0635	2.0743	2.0743	-0.0108	-0.52%	加自选
11426	016294	华安宏利混合C	混合型	7.0694	7.0694	7.1062	7.1062	-0.0368	-0.52%	加自选
11427	159721	永赢深证创新100ETF	ETF	0.7189	0.7189	0.7227	0.7227	-0.0038	-0.53%	加自选
11428	159858	南方中证创新药产业ETF	ETF	0.7267	0.7267	0.7306	0.7306	-0.0039	-0.53%	加自选
11429	159929	汇添富中证医药卫生ETF	ETF	1.6535	1.6535	1.6623	1.6623	-0.0088	-0.53%	加自选
11430	159992	银华中证创新药产业ETF	ETF	0.9446	0.9446	0.9496	0.9496	-0.0050	-0.53%	加自选
11431	410009	华富量子生命力混合	混合型	0.8498	0.9498	0.8543	0.9543	-0.0045	-0.53%	加自选
11432	481008	工银大盘蓝筹混合	混合型	1.121	2.585	1.127	2.591	-0.0060	-0.53%	加自选
11433	512900	南方中证全指证券公司ETF	ETF	0.8885	0.8885	0.8932	0.8932	-0.0047	-0.53%	加自选
11434	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	ETF	1.5152	1.5152	1.5233	1.5233	-0.0081	-0.53%	加自选
11435	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	ETF	0.979	0.979	0.9842	0.9842	-0.0052	-0.53%	加自选
11436	515800	添富中证800ETF	ETF	1.0863	1.0863	1.0921	1.0921	-0.0058	-0.53%	加自选
11437	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	ETF	0.6439	0.6439	0.6473	0.6473	-0.0034	-0.53%	加自选
11438	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	ETF	0.7754	0.7754	0.7795	0.7795	-0.0041	-0.53%	加自选
11439	519133	海富通改革驱动混合	混合型	2.4709	2.9159	2.484	2.929	-0.0131	-0.53%	加自选
11440	519171	浦银安盛医疗健康混合A	混合型	1.3819	1.6319	1.3892	1.6392	-0.0073	-0.53%	加自选
11441	519193	万家消费成长	股票型	2.2291	2.2291	2.241	2.241	-0.0119	-0.53%	加自选
11442	519979	长信内需成长混合A	混合型	2.2583	3.1103	2.2704	3.1224	-0.0121	-0.53%	加自选
11443	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	股票型	1.631	2.211	1.6397	2.2197	-0.0087	-0.53%	加自选
11444	000867	华宝品质生活股票	股票型	1.884	1.934	1.894	1.944	-0.0100	-0.53%	加自选
11445	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	股票型	1.6064	2.1564	1.615	2.165	-0.0086	-0.53%	加自选
11446	001217	易方达新收益混合C	混合型	3.022	3.34	3.038	3.356	-0.0160	-0.53%	加自选
11447	001463	光大一带一路混合	混合型	1.311	1.311	1.318	1.318	-0.0070	-0.53%	加自选
11448	001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.8817	2.2617	1.8918	2.2718	-0.0101	-0.53%	加自选
11449	002145	诺安景鑫灵活配置混合	混合型	1.8072	1.8072	1.8169	1.8169	-0.0097	-0.53%	加自选
11450	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.306	1.306	1.313	1.313	-0.0070	-0.53%	加自选
11451	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	混合型	2.0746	2.0746	2.0857	2.0857	-0.0111	-0.53%	加自选
11452	005788	南方MSCI中国A股联接A	股票型	1.5165	1.5165	1.5246	1.5246	-0.0081	-0.53%	加自选
11453	005789	南方MSCI中国A股联接C	股票型	1.4894	1.4894	1.4973	1.4973	-0.0079	-0.53%	加自选
11454	005850	财通量化价值优选混合	混合型	1.4622	1.4622	1.47	1.47	-0.0078	-0.53%	加自选
11455	006002	工银医药健康股票A	股票型	2.1465	2.6941	2.1579	2.7055	-0.0114	-0.53%	加自选
11456	006003	工银医药健康股票C	股票型	2.084	2.6272	2.0951	2.6383	-0.0111	-0.53%	加自选
11457	006397	长信内需成长混合E	混合型	2.1209	2.3909	2.1322	2.4022	-0.0113	-0.53%	加自选
11458	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	股票型	1.3096	1.4096	1.3166	1.4166	-0.0070	-0.53%	加自选
11459	007471	博道叁佰智航股票C	股票型	1.2485	1.4215	1.2552	1.4282	-0.0067	-0.53%	加自选
11460	008944	上投摩根MSCI中国A股ETF联接A	股票型	0.9497	0.9497	0.9548	0.9548	-0.0051	-0.53%	加自选
11461	009076	工银圆兴混合	混合型	1.3193	1.3193	1.3263	1.3263	-0.0070	-0.53%	加自选
11462	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	股票型	0.9007	1.0107	0.9055	1.0155	-0.0048	-0.53%	加自选
11463	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	股票型	0.8945	1.0045	0.8993	1.0093	-0.0048	-0.53%	加自选
11464	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	混合型	0.9457	0.9457	0.9507	0.9507	-0.0050	-0.53%	加自选
11465	010062	南方行业精选一年混合A	混合型	0.7091	0.7091	0.7129	0.7129	-0.0038	-0.53%	加自选
11466	010063	南方行业精选一年混合C	混合型	0.7003	0.7003	0.704	0.704	-0.0037	-0.53%	加自选
11467	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	混合型	0.8077	0.8077	0.812	0.812	-0.0043	-0.53%	加自选
11468	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	混合型	0.7937	0.7937	0.7979	0.7979	-0.0042	-0.53%	加自选
11469	010386	华安汇嘉精选混合C	混合型	0.9845	0.9845	0.9897	0.9897	-0.0052	-0.53%	加自选
11470	011167	景顺长城景气成长混合A	混合型	0.9788	0.9788	0.984	0.984	-0.0052	-0.53%	加自选
11471	012288	泰康沪港深成长混合A	混合型	1.0239	1.0239	1.0294	1.0294	-0.0055	-0.53%	加自选
11472	012369	大摩优享六个月持有期混合C	混合型	0.8478	0.8478	0.8523	0.8523	-0.0045	-0.53%	加自选
11473	012943	广发稳睿六个月持有混合A	混合型	0.9813	0.9813	0.9865	0.9865	-0.0052	-0.53%	加自选
11474	012944	广发稳睿六个月持有混合C	混合型	0.9777	0.9777	0.9829	0.9829	-0.0052	-0.53%	加自选
11475	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	混合型	0.6922	0.6922	0.6959	0.6959	-0.0037	-0.53%	加自选
11476	013004	国泰价值领航股票A	股票型	0.8565	0.8565	0.8611	0.8611	-0.0046	-0.53%	加自选
11477	013134	南方MSCI中国A股联接E	股票型	1.5085	1.5085	1.5165	1.5165	-0.0080	-0.53%	加自选
11478	013183	浦银安盛医疗健康混合C	混合型	1.3751	1.3751	1.3824	1.3824	-0.0073	-0.53%	加自选
11479	013505	华安新丝路主题股票C	股票型	1.701	1.701	1.71	1.71	-0.0090	-0.53%	加自选
11480	013963	华夏创新视野一年持有混合C	混合型	0.7574	0.7574	0.7614	0.7614	-0.0040	-0.53%	加自选
11481	014462	光大保德信汇佳混合A	混合型	1.0242	1.0242	1.0297	1.0297	-0.0055	-0.53%	加自选
11482	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	股票型	0.8113	0.8113	0.8156	0.8156	-0.0043	-0.53%	加自选
11483	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.8304	0.8304	0.8348	0.8348	-0.0044	-0.53%	加自选
11484	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.8281	0.8281	0.8325	0.8325	-0.0044	-0.53%	加自选
11485	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	股票型	0.9242	0.9242	0.9291	0.9291	-0.0049	-0.53%	加自选
11486	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	股票型	0.9224	0.9224	0.9273	0.9273	-0.0049	-0.53%	加自选
11487	015561	长城双动力混合C	混合型	1.5289	1.5289	1.5371	1.5371	-0.0082	-0.53%	加自选
11488	015756	景顺长城景气成长混合C	混合型	0.9776	0.9776	0.9828	0.9828	-0.0052	-0.53%	加自选
11489	015768	长信内需成长混合C	混合型	2.2514	2.2514	2.2635	2.2635	-0.0121	-0.53%	加自选
11490	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	股票型	0.9756	0.9756	0.9808	0.9808	-0.0052	-0.53%	加自选
11491	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	股票型	0.9747	0.9747	0.9799	0.9799	-0.0052	-0.53%	加自选
11492	016276	招商中证800指数增强A	股票型	0.9567	0.9567	0.9618	0.9618	-0.0051	-0.53%	加自选
11493	016803	上投摩根双息平衡混合C	混合型	0.8097	0.8097	0.814	0.814	-0.0043	-0.53%	加自选
11494	121003	国投瑞银核心企业混合	混合型	0.8601	2.9064	0.8648	2.9111	-0.0047	-0.54%	加自选
11495	159835	建信中证创新药产业ETF	ETF	0.7348	0.7348	0.7388	0.7388	-0.0040	-0.54%	加自选
11496	159939	广发中证全指信息技术ETF	ETF	1.0614	1.0614	1.0672	1.0672	-0.0058	-0.54%	加自选
11497	159965	中融央视财经50ETF	ETF	1.2535	1.2535	1.2603	1.2603	-0.0068	-0.54%	加自选
11498	159993	鹏华国证证券龙头ETF	ETF	0.9538	0.9538	0.959	0.959	-0.0052	-0.54%	加自选
11499	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	股票型	1.109	1.005	1.115	1.011	-0.0060	-0.54%	加自选
11500	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	股票型	0.926	3.101	0.931	3.106	-0.0050	-0.54%	加自选
11501	166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.8066	2.1406	1.8164	2.1504	-0.0098	-0.54%	加自选
11502	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	1.574	1.912	1.5826	1.9206	-0.0086	-0.54%	加自选
11503	200010	长城双动力混合A	混合型	1.5339	2.2389	1.5422	2.2472	-0.0083	-0.54%	加自选
11504	373010	上投摩根双息平衡混合A	混合型	0.81	2.9113	0.8144	2.9157	-0.0044	-0.54%	加自选
11505	512070	易方达沪深300非银ETF	ETF	0.6059	1.8177	0.6092	1.8276	-0.0033	-0.54%	加自选
11506	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.3908	1.3908	1.3983	1.3983	-0.0075	-0.54%	加自选
11507	512990	华夏MSCIA股国际通ETF	ETF	1.5351	1.5351	1.5435	1.5435	-0.0084	-0.54%	加自选
11508	515120	广发中证创新药产业ETF	ETF	0.6987	0.6987	0.7025	0.7025	-0.0038	-0.54%	加自选
11509	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.2425	1.2425	1.2493	1.2493	-0.0068	-0.54%	加自选
11510	515630	鹏华中证800证保ETF	ETF	1.0031	1.0031	1.0085	1.0085	-0.0054	-0.54%	加自选
11511	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	ETF	0.7983	0.7983	0.8026	0.8026	-0.0043	-0.54%	加自选
11512	000523	国投瑞银医疗保健混合A	混合型	0.927	2.252	0.932	2.257	-0.0050	-0.54%	加自选
11513	000547	建信健康民生混合A	混合型	5.883	5.883	5.915	5.915	-0.0320	-0.54%	加自选
11514	000747	广发逆向策略混合A	混合型	2.8952	2.8952	2.9109	2.9109	-0.0157	-0.54%	加自选
11515	000925	汇添富外延增长股票A	股票型	1.46	1.46	1.468	1.468	-0.0080	-0.54%	加自选
11516	001193	中金消费升级	股票型	0.9959	0.9959	1.0013	1.0013	-0.0054	-0.54%	加自选
11517	001216	易方达新收益混合A	混合型	3.108	3.431	3.125	3.448	-0.0170	-0.54%	加自选
11518	001552	天弘中证证券保险A	股票型	0.81	0.81	0.8144	0.8144	-0.0044	-0.54%	加自选
11519	001553	天弘中证证券保险C	股票型	0.7967	0.7967	0.801	0.801	-0.0043	-0.54%	加自选
11520	002271	招商安弘灵活配置混合	混合型	1.3384	1.3384	1.3456	1.3456	-0.0072	-0.54%	加自选
11521	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.279	1.279	1.286	1.286	-0.0070	-0.54%	加自选
11522	002567	大成国家安全主题混合	混合型	1.659	1.659	1.668	1.668	-0.0090	-0.54%	加自选
11523	003884	汇安沪深300指数增强A	股票型	1.4675	1.4675	1.4755	1.4755	-0.0080	-0.54%	加自选
11524	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.9431	1.9431	1.9537	1.9537	-0.0106	-0.54%	加自选
11525	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.8915	1.8915	1.9018	1.9018	-0.0103	-0.54%	加自选
11526	006286	华泰MSCI中国A股联接A	股票型	1.3002	1.6942	1.3072	1.7012	-0.0070	-0.54%	加自选
11527	006293	华泰MSCI中国A股联接C	股票型	1.2791	1.6731	1.286	1.68	-0.0069	-0.54%	加自选
11528	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	股票型	1.2988	1.3988	1.3058	1.4058	-0.0070	-0.54%	加自选
11529	006650	招商安庆债券	债券型	1.2252	1.2252	1.2319	1.2319	-0.0067	-0.54%	加自选
11530	006864	国联安核心资产策略混合	混合型	0.8122	0.8122	0.8166	0.8166	-0.0044	-0.54%	加自选
11531	007470	博道叁佰智航股票A	股票型	1.2684	1.4414	1.2753	1.4483	-0.0069	-0.54%	加自选
11532	008077	九泰天奕量化价值混合A	混合型	1.1087	1.1087	1.1147	1.1147	-0.0060	-0.54%	加自选
11533	008137	九泰天奕量化价值混合C	混合型	1.0965	1.0965	1.1024	1.1024	-0.0059	-0.54%	加自选
11534	008945	上投摩根MSCI中国A股ETF联接C	股票型	0.9475	0.9475	0.9526	0.9526	-0.0051	-0.54%	加自选
11535	009988	信澳蓝筹精选股票	股票型	0.804	0.804	0.8084	0.8084	-0.0044	-0.54%	加自选
11536	010885	长盛优势企业精选混合A	混合型	0.8355	0.8355	0.84	0.84	-0.0045	-0.54%	加自选
11537	010953	天弘国证A50指数A	股票型	0.7598	0.7598	0.7639	0.7639	-0.0041	-0.54%	加自选
11538	010954	天弘国证A50指数C	股票型	0.7571	0.7571	0.7612	0.7612	-0.0041	-0.54%	加自选
11539	011082	国投瑞银医疗保健混合C	混合型	0.921	1.112	0.926	1.117	-0.0050	-0.54%	加自选
11540	011758	广发逆向策略混合C	混合型	2.8749	2.8749	2.8905	2.8905	-0.0156	-0.54%	加自选
11541	011866	广发价值增长混合A	混合型	0.8959	0.8959	0.9008	0.9008	-0.0049	-0.54%	加自选
11542	011867	广发价值增长混合C	混合型	0.8905	0.8905	0.8953	0.8953	-0.0048	-0.54%	加自选
11543	012239	惠升优势企业一年持有期混合	混合型	0.6464	0.6464	0.6499	0.6499	-0.0035	-0.54%	加自选
11544	012289	泰康沪港深成长混合C	混合型	1.0201	1.0201	1.0256	1.0256	-0.0055	-0.54%	加自选
11545	012368	大摩优享六个月持有期混合A	混合型	0.8524	0.8524	0.857	0.857	-0.0046	-0.54%	加自选
11546	013005	国泰价值领航股票C	股票型	0.8502	0.8502	0.8548	0.8548	-0.0046	-0.54%	加自选
11547	013291	富国沪深300指数增强C	股票型	1.479	1.709	1.487	1.717	-0.0080	-0.54%	加自选
11548	014311	大成优质精选混合A	混合型	0.9437	0.9437	0.9488	0.9488	-0.0051	-0.54%	加自选
11549	014312	大成优质精选混合C	混合型	0.9417	0.9417	0.9468	0.9468	-0.0051	-0.54%	加自选
11550	014463	光大保德信汇佳混合C	混合型	1.0217	1.0217	1.0272	1.0272	-0.0055	-0.54%	加自选
11551	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.8441	0.8441	0.8487	0.8487	-0.0046	-0.54%	加自选
11552	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.8422	0.8422	0.8468	0.8468	-0.0046	-0.54%	加自选
11553	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	股票型	0.8135	0.8135	0.8179	0.8179	-0.0044	-0.54%	加自选
11554	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.8893	0.8893	0.8941	0.8941	-0.0048	-0.54%	加自选
11555	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.8869	0.8869	0.8917	0.8917	-0.0048	-0.54%	加自选
11556	014849	建信健康民生混合C	混合型	5.864	5.864	5.896	5.896	-0.0320	-0.54%	加自选
11557	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	股票型	0.9942	0.9942	0.9996	0.9996	-0.0054	-0.54%	加自选
11558	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	股票型	0.9937	0.9937	0.9991	0.9991	-0.0054	-0.54%	加自选
11559	016277	招商中证800指数增强C	股票型	0.9553	0.9553	0.9605	0.9605	-0.0052	-0.54%	加自选
11560	040004	华安宝利配置混合	混合型	0.923	4.69	0.928	4.695	-0.0050	-0.54%	加自选
11561	159717	鹏华国证ESG300ETF	ETF	0.8531	0.8531	0.8578	0.8578	-0.0047	-0.55%	加自选
11562	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	股票型	1.2448	2.1398	1.2517	2.1467	-0.0069	-0.55%	加自选
11563	167601	国金沪深300指数增强	股票型	0.9529	0.9529	0.9582	0.9582	-0.0053	-0.55%	加自选
11564	320014	诺安沪深300指数增强A	股票型	1.4205	1.4549	1.4283	1.4629	-0.0078	-0.55%	加自选
11565	450008	国富沪深300指数增强	股票型	1.441	1.784	1.449	1.792	-0.0080	-0.55%	加自选
11566	512090	易方达MSCI中国A股ETF	ETF	1.4914	1.4914	1.4996	1.4996	-0.0082	-0.55%	加自选
11567	512380	银华MSCI中国A股ETF	ETF	1.3007	1.3007	1.3079	1.3079	-0.0072	-0.55%	加自选
11568	512770	华夏战略新兴成指ETF	ETF	1.6041	1.6041	1.613	1.613	-0.0089	-0.55%	加自选
11569	519116	浦银安盛沪深300指数增强	股票型	1.077	1.926	1.083	1.932	-0.0060	-0.55%	加自选
11570	519714	交银消费新驱动股票	股票型	1.792	4.399	1.802	4.418	-0.0100	-0.55%	加自选
11571	530018	建信深证100指数增强	股票型	2.0905	2.0905	2.1021	2.1021	-0.0116	-0.55%	加自选
11572	570006	诺德中小盘混合	混合型	0.908	1.838	0.913	1.843	-0.0050	-0.55%	加自选
11573	000656	前海开源沪深300指数A	股票型	1.6253	1.9953	1.6343	2.0043	-0.0090	-0.55%	加自选
11574	001272	兴业聚利灵活配置混合	混合型	2.189	2.189	2.201	2.201	-0.0120	-0.55%	加自选
11575	001371	富国沪港深价值混合A	混合型	1.085	1.692	1.091	1.698	-0.0060	-0.55%	加自选
11576	001967	华宝转型升级混合	混合型	1.263	1.263	1.27	1.27	-0.0070	-0.55%	加自选
11577	002174	东方互联网嘉混合	混合型	0.9633	0.9633	0.9686	0.9686	-0.0053	-0.55%	加自选
11578	002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型	1.804	1.804	1.814	1.814	-0.0100	-0.55%	加自选
11579	003885	汇安沪深300指数增强C	股票型	1.3483	1.3483	1.3557	1.3557	-0.0074	-0.55%	加自选
11580	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	混合型	2.1771	2.1771	2.1891	2.1891	-0.0120	-0.55%	加自选
11581	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	混合型	2.1415	2.1415	2.1533	2.1533	-0.0118	-0.55%	加自选
11582	006671	广发消费升级股票	股票型	1.2884	1.2884	1.2955	1.2955	-0.0071	-0.55%	加自选
11583	006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	股票型	1.0574	1.5614	1.0633	1.5673	-0.0059	-0.55%	加自选
11584	007405	华宝中证100ETF联接C	股票型	1.569	1.569	1.5777	1.5777	-0.0087	-0.55%	加自选
11585	007538	永赢沪深300A	股票型	1.2561	1.2561	1.2631	1.2631	-0.0070	-0.55%	加自选
11586	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	股票型	1.4808	1.4808	1.489	1.489	-0.0082	-0.55%	加自选
11587	008291	民生加银沪深300ETF联接A	股票型	1.1339	1.1339	1.1402	1.1402	-0.0063	-0.55%	加自选
11588	008390	国联安沪深300ETF联接A	股票型	1.0296	1.0856	1.0353	1.0913	-0.0057	-0.55%	加自选
11589	008391	国联安沪深300ETF联接C	股票型	1.025	1.081	1.0307	1.0867	-0.0057	-0.55%	加自选
11590	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	股票型	1.2226	1.2901	1.2294	1.2969	-0.0068	-0.55%	加自选
11591	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	股票型	1.2138	1.2813	1.2205	1.288	-0.0067	-0.55%	加自选
11592	009556	兴全合丰三年持有混合	混合型	0.7807	0.7807	0.785	0.785	-0.0043	-0.55%	加自选
11593	009879	平安低碳经济混合C	混合型	0.9502	0.9502	0.9555	0.9555	-0.0053	-0.55%	加自选
11594	009965	宝盈祥琪混合A	混合型	0.9387	0.9387	0.9439	0.9439	-0.0052	-0.55%	加自选
11595	010064	圆信永丰兴研A	混合型	1.0848	1.0848	1.0908	1.0908	-0.0060	-0.55%	加自选
11596	010156	长盛核心成长混合C	混合型	1.0983	1.0983	1.1044	1.1044	-0.0061	-0.55%	加自选
11597	010352	诺安沪深300指数增强C	债券型	1.4099	1.4099	1.4177	1.4177	-0.0078	-0.55%	加自选
11598	010481	汇添富高质量成长精选2年混合	混合型	0.5396	0.5396	0.5426	0.5426	-0.0030	-0.55%	加自选
11599	010736	易方达沪深300指数增强A	股票型	0.7169	0.7169	0.7209	0.7209	-0.0040	-0.55%	加自选
11600	010886	长盛优势企业精选混合C	混合型	0.8293	0.8293	0.8339	0.8339	-0.0046	-0.55%	加自选
11601	010894	鹏华汇智优选混合A	混合型	0.7455	0.7455	0.7496	0.7496	-0.0041	-0.55%	加自选
11602	011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型	0.6903	0.6903	0.6941	0.6941	-0.0038	-0.55%	加自选
11603	011186	信澳至诚精选混合A	混合型	0.6284	0.6284	0.6319	0.6319	-0.0035	-0.55%	加自选
11604	012284	光大健康优加混合	混合型	0.8182	0.8182	0.8227	0.8227	-0.0045	-0.55%	加自选
11605	012606	东财证券保险C	股票型	0.8666	0.8666	0.8714	0.8714	-0.0048	-0.55%	加自选
11606	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	混合型	0.7444	0.7444	0.7485	0.7485	-0.0041	-0.55%	加自选
11607	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	混合型	0.74	0.74	0.7441	0.7441	-0.0041	-0.55%	加自选
11608	014979	华安上证180ETF联接C	股票型	1.4871	1.4871	1.4953	1.4953	-0.0082	-0.55%	加自选
11609	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	混合型	0.9847	0.9847	0.9901	0.9901	-0.0054	-0.55%	加自选
11610	015413	西部利得数字产业混合C	混合型	0.8675	0.8675	0.8723	0.8723	-0.0048	-0.55%	加自选
11611	015671	前海开源沪深300指数C	股票型	1.622	1.622	1.6309	1.6309	-0.0089	-0.55%	加自选
11612	040180	华安上证180ETF联接A	股票型	1.4894	1.4894	1.4976	1.4976	-0.0082	-0.55%	加自选
11613	070011	嘉实策略混合	混合型	1.081	2.331	1.087	2.337	-0.0060	-0.55%	加自选
11614	110030	易方达沪深300量化增强	股票型	2.5738	2.5738	2.5884	2.5884	-0.0146	-0.56%	加自选
11615	159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	0.7995	0.7995	0.804	0.804	-0.0045	-0.56%	加自选
11616	160807	长盛沪深300指数(LOF)	股票型	1.421	1.771	1.429	1.779	-0.0080	-0.56%	加自选
11617	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.6047	1.0925	0.6081	1.0946	-0.0034	-0.56%	加自选
11618	202005	南方成份精选混合A	混合型	0.728	2.1206	0.7321	2.1247	-0.0041	-0.56%	加自选
11619	240014	华宝中证100ETF联接A	股票型	1.5908	1.5908	1.5997	1.5997	-0.0089	-0.56%	加自选
11620	450004	国富深化价值混合	混合型	1.789	3.149	1.799	3.159	-0.0100	-0.56%	加自选
11621	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.6805	0.6805	0.6843	0.6843	-0.0038	-0.56%	加自选
11622	512280	景顺MSCI中国A股ETF	ETF	1.4558	1.4558	1.464	1.464	-0.0082	-0.56%	加自选
11623	515770	上投摩根MSCI中国A股ETF	ETF	1.152	1.152	1.1585	1.1585	-0.0065	-0.56%	加自选
11624	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	ETF	1.3363	1.3363	1.3438	1.3438	-0.0075	-0.56%	加自选
11625	515920	博时智能消费ETF	ETF	0.6902	0.6902	0.6941	0.6941	-0.0039	-0.56%	加自选
11626	519180	万家180指数	股票型	0.9515	3.2915	0.9569	3.2969	-0.0054	-0.56%	加自选
11627	519300	大成沪深300指数A	股票型	0.9606	2.7902	0.966	2.7956	-0.0054	-0.56%	加自选
11628	550008	信诚优胜精选混合A	混合型	1.9413	3.1203	1.9522	3.1312	-0.0109	-0.56%	加自选
11629	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	股票型	0.7989	0.7989	0.8034	0.8034	-0.0045	-0.56%	加自选
11630	860018	光大阳光智造混合A	混合型	1.5238	1.5238	1.5324	1.5324	-0.0086	-0.56%	加自选
11631	860038	光大阳光智造混合B	混合型	0.7293	1.8185	0.7334	1.8226	-0.0041	-0.56%	加自选
11632	860039	光大阳光智造混合C	混合型	0.7227	1.81	0.7268	1.8141	-0.0041	-0.56%	加自选
11633	001179	德邦大健康灵活配置混合	混合型	1.6791	1.8957	1.6886	1.9052	-0.0095	-0.56%	加自选
11634	001327	鹏华弘华混合A	混合型	1.3136	1.3686	1.321	1.376	-0.0074	-0.56%	加自选
11635	001328	鹏华弘华混合C	混合型	1.1768	1.1768	1.1834	1.1834	-0.0066	-0.56%	加自选
11636	001437	易方达瑞享混合I	混合型	3.17	3.17	3.188	3.188	-0.0180	-0.56%	加自选
11637	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	混合型	1.246	1.246	1.253	1.253	-0.0070	-0.56%	加自选
11638	001764	广发沪港深新机遇股票	股票型	1.06	1.197	1.066	1.203	-0.0060	-0.56%	加自选
11639	002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	0.8501	0.8501	0.8549	0.8549	-0.0048	-0.56%	加自选
11640	003015	中金沪深300A	股票型	1.5391	1.5391	1.5478	1.5478	-0.0087	-0.56%	加自选
11641	003579	中金沪深300C	股票型	1.558	1.558	1.5668	1.5668	-0.0088	-0.56%	加自选
11642	004183	富国产业升级混合A	混合型	2.1695	2.1695	2.1818	2.1818	-0.0123	-0.56%	加自选
11643	004943	格林伯元灵活配置C	混合型	1.2446	1.2446	1.2516	1.2516	-0.0070	-0.56%	加自选
11644	006022	富国大盘价值量化精选混合A	混合型	1.6458	1.6458	1.6551	1.6551	-0.0093	-0.56%	加自选
11645	006541	南方成份精选混合C	混合型	0.7231	2.0857	0.7272	2.0898	-0.0041	-0.56%	加自选
11646	006721	平安核心优势混合C	混合型	1.8318	1.8318	1.8422	1.8422	-0.0104	-0.56%	加自选
11647	007096	大成沪深300指数C	股票型	0.9567	1.196	0.9621	1.2014	-0.0054	-0.56%	加自选
11648	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型	2.2416	2.2416	2.2543	2.2543	-0.0127	-0.56%	加自选
11649	007539	永赢沪深300C	股票型	1.2517	1.2517	1.2587	1.2587	-0.0070	-0.56%	加自选
11650	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	股票型	1.0792	1.0792	1.0853	1.0853	-0.0061	-0.56%	加自选
11651	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	股票型	1.068	1.068	1.074	1.074	-0.0060	-0.56%	加自选
11652	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	股票型	1.4943	1.4943	1.5027	1.5027	-0.0084	-0.56%	加自选
11653	008091	中信保诚红利精选混合A	混合型	1.3695	1.3695	1.3772	1.3772	-0.0077	-0.56%	加自选
11654	008238	中泰沪深300增强A	股票型	1.3035	1.3035	1.3109	1.3109	-0.0074	-0.56%	加自选
11655	008239	中泰沪深300增强C	股票型	1.2897	1.2897	1.297	1.297	-0.0073	-0.56%	加自选
11656	008292	民生加银沪深300ETF联接C	股票型	1.1273	1.1273	1.1336	1.1336	-0.0063	-0.56%	加自选
11657	008314	上投摩根慧选成长A	股票型	1.1645	1.1645	1.1711	1.1711	-0.0066	-0.56%	加自选
11658	008488	华商恒益稳健混合	混合型	1.1823	1.6103	1.189	1.617	-0.0067	-0.56%	加自选
11659	009098	景顺长城价值领航混合	混合型	1.4432	1.4432	1.4514	1.4514	-0.0082	-0.56%	加自选
11660	009194	泰达宏利中证绩优指数基金A	股票型	0.8697	0.8697	0.8746	0.8746	-0.0049	-0.56%	加自选
11661	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	混合型	1.0365	1.0365	1.0423	1.0423	-0.0058	-0.56%	加自选
11662	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	混合型	0.9361	0.9361	0.9414	0.9414	-0.0053	-0.56%	加自选
11663	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	混合型	0.9179	0.9179	0.9231	0.9231	-0.0052	-0.56%	加自选
11664	009966	宝盈祥琪混合C	混合型	0.9367	0.9367	0.942	0.942	-0.0053	-0.56%	加自选
11665	010065	圆信永丰兴研C	混合型	1.0733	1.0733	1.0793	1.0793	-0.0060	-0.56%	加自选
11666	010155	长盛核心成长混合A	混合型	1.1082	1.1082	1.1144	1.1144	-0.0062	-0.56%	加自选
11667	010202	天弘中证科技100指数增强A	股票型	1.0239	1.0239	1.0297	1.0297	-0.0058	-0.56%	加自选
11668	010203	天弘中证科技100指数增强C	股票型	1.0175	1.0175	1.0232	1.0232	-0.0057	-0.56%	加自选
11669	010322	大摩新兴产业股票	股票型	1.036	1.036	1.0418	1.0418	-0.0058	-0.56%	加自选
11670	010737	易方达沪深300指数增强C	股票型	0.7128	0.7128	0.7168	0.7168	-0.0040	-0.56%	加自选
11671	010895	鹏华汇智优选混合C	混合型	0.7342	0.7342	0.7383	0.7383	-0.0041	-0.56%	加自选
11672	011131	富国沪港深价值混合C	混合型	1.072	1.232	1.078	1.238	-0.0060	-0.56%	加自选
11673	012044	鹏华券商C	股票型	0.888	0.888	0.893	0.893	-0.0050	-0.56%	加自选
11674	012206	中泰沪深300量化优选增强A	股票型	0.8154	0.8154	0.82	0.82	-0.0046	-0.56%	加自选
11675	012207	中泰沪深300量化优选增强C	股票型	0.8108	0.8108	0.8154	0.8154	-0.0046	-0.56%	加自选
11676	012389	信澳品质回报6个月持有混合	混合型	0.7329	0.7329	0.737	0.737	-0.0041	-0.56%	加自选
11677	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	股票型	0.6039	0.6039	0.6073	0.6073	-0.0034	-0.56%	加自选
11678	012605	东财证券保险A	股票型	0.8713	0.8713	0.8762	0.8762	-0.0049	-0.56%	加自选
11679	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	股票型	0.8215	0.8215	0.8261	0.8261	-0.0046	-0.56%	加自选
11680	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	股票型	0.818	0.818	0.8226	0.8226	-0.0046	-0.56%	加自选
11681	012801	富国中证医药50ETF联接A	股票型	0.9194	0.9194	0.9246	0.9246	-0.0052	-0.56%	加自选
11682	012802	富国中证医药50ETF联接C	股票型	0.9185	0.9185	0.9237	0.9237	-0.0052	-0.56%	加自选
11683	012982	华夏创新医药龙头混合C	混合型	0.8009	0.8009	0.8054	0.8054	-0.0045	-0.56%	加自选
11684	014146	景顺长城港股通数字经济主题混合A	混合型	1.0151	1.0151	1.0208	1.0208	-0.0057	-0.56%	加自选
11685	014147	景顺长城港股通数字经济主题混合C	混合型	1.0143	1.0143	1.02	1.02	-0.0057	-0.56%	加自选
11686	014181	富国大盘价值量化精选混合C	混合型	1.6416	1.6416	1.6508	1.6508	-0.0092	-0.56%	加自选
11687	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	混合型	0.8818	0.8818	0.8868	0.8868	-0.0050	-0.56%	加自选
11688	014416	泰康研究精选股票发起A	股票型	0.7929	0.7929	0.7974	0.7974	-0.0045	-0.56%	加自选
11689	014919	银华心选一年持有期混合A	混合型	0.8938	0.8938	0.8988	0.8988	-0.0050	-0.56%	加自选
11690	014920	银华心选一年持有期混合C	混合型	0.891	0.891	0.896	0.896	-0.0050	-0.56%	加自选
11691	014953	信澳至诚精选混合C	混合型	0.6255	0.6255	0.629	0.629	-0.0035	-0.56%	加自选
11692	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.9882	0.9882	-0.0055	-0.56%	加自选
11693	015412	西部利得数字产业混合A	混合型	0.869	0.869	0.8739	0.8739	-0.0049	-0.56%	加自选
11694	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	混合型	0.9591	0.9591	0.9645	0.9645	-0.0054	-0.56%	加自选
11695	016254	中信保诚精萃成长混合C	混合型	0.8727	0.8727	0.8776	0.8776	-0.0049	-0.56%	加自选
11696	016255	信诚优胜精选混合C	混合型	1.9372	1.9372	1.9481	1.9481	-0.0109	-0.56%	加自选
11697	040016	华安行业轮动混合	混合型	2.5429	3.2789	2.5572	3.2932	-0.0143	-0.56%	加自选
11698	100020	富国天益价值混合A	混合型	1.8685	5.6348	1.8793	5.6456	-0.0108	-0.57%	加自选
11699	110013	易方达科翔混合	混合型	4.729	11.617	4.756	11.653	-0.0270	-0.57%	加自选
11700	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	0.7995	0.7995	0.8041	0.8041	-0.0046	-0.57%	加自选
11701	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.0917	1.0917	1.098	1.098	-0.0063	-0.57%	加自选
11702	161910	万家新机遇价值驱动A	混合型	2.1391	2.6108	2.1514	2.6231	-0.0123	-0.57%	加自选
11703	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.743	3.423	1.753	3.433	-0.0100	-0.57%	加自选
11704	165309	建信沪深300指数(LOF)	股票型	1.503	1.503	1.5116	1.5116	-0.0086	-0.57%	加自选
11705	202015	南方沪深300联接基金A	股票型	1.6543	1.8143	1.6638	1.8238	-0.0095	-0.57%	加自选
11706	210005	金鹰主题优势混合	混合型	2.248	2.248	2.261	2.261	-0.0130	-0.57%	加自选
11707	217027	招商央视财经50指数A	股票型	2.5864	2.5864	2.6011	2.6011	-0.0147	-0.57%	加自选
11708	240016	华宝上证180价值联接	股票型	2.105	2.135	2.117	2.147	-0.0120	-0.57%	加自选
11709	270010	广发沪深300ETF联接A	股票型	1.9425	2.2325	1.9537	2.2437	-0.0112	-0.57%	加自选
11710	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票型	1.5756	1.5756	1.5847	1.5847	-0.0091	-0.57%	加自选
11711	501043	汇添富沪深300指数A	股票型	1.2464	1.2464	1.2536	1.2536	-0.0072	-0.57%	加自选
11712	501045	汇添富沪深300指数C	股票型	1.2343	1.2343	1.2414	1.2414	-0.0071	-0.57%	加自选
11713	502048	易方达上证50指数(LOF)A	股票型	1.0063	1.0325	1.0121	1.038	-0.0058	-0.57%	加自选
11714	512120	华安中证细分医药ETF	ETF	0.526	1.578	0.529	1.587	-0.0030	-0.57%	加自选
11715	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.4193	1.4193	1.4274	1.4274	-0.0081	-0.57%	加自选
11716	512320	工银MSCI中国ETF	ETF	0.8946	0.8946	0.8997	0.8997	-0.0051	-0.57%	加自选
11717	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.1551	1.4851	1.1617	1.4917	-0.0066	-0.57%	加自选
11718	519690	交银稳健配置混合	混合型	1.0007	4.1187	1.0064	4.1244	-0.0057	-0.57%	加自选
11719	519698	交银先锋混合A	混合型	2.1716	2.7016	2.1841	2.7141	-0.0125	-0.57%	加自选
11720	519700	交银主题优选混合A	混合型	2.061	3.245	2.0729	3.2569	-0.0119	-0.57%	加自选
11721	550002	中信保诚精萃成长混合A	混合型	0.8745	4.0087	0.8795	4.0197	-0.0050	-0.57%	加自选
11722	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	股票型	0.7965	0.7965	0.8011	0.8011	-0.0046	-0.57%	加自选
11723	000021	华夏优势增长混合	混合型	2.602	3.772	2.617	3.787	-0.0150	-0.57%	加自选
11724	000057	中银消费主题混合	混合型	2.081	2.081	2.093	2.093	-0.0120	-0.57%	加自选
11725	000373	华安中证细分医药ETF联接A	股票型	1.392	1.392	1.4	1.4	-0.0080	-0.57%	加自选
11726	000831	工银医疗保健股票	股票型	2.986	2.986	3.003	3.003	-0.0170	-0.57%	加自选
11727	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	1.913	1.913	1.924	1.924	-0.0110	-0.57%	加自选
11728	001133	广发中证全指可选消费联接A	股票型	0.8583	0.8583	0.8632	0.8632	-0.0049	-0.57%	加自选
11729	001237	博时上证50ETF联接A	股票型	1.0727	1.0727	1.0789	1.0789	-0.0062	-0.57%	加自选
11730	001571	嘉合磐石A	混合型	0.8724	1.1224	0.8774	1.1274	-0.0050	-0.57%	加自选
11731	003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型	1.3546	1.3546	1.3623	1.3623	-0.0077	-0.57%	加自选
11732	004410	招商央视财经50指数C	股票型	2.5306	2.5306	2.545	2.545	-0.0144	-0.57%	加自选
11733	004608	长信乐信灵活配置混合A	混合型	1.2887	1.3067	1.2961	1.3141	-0.0074	-0.57%	加自选
11734	004716	信诚量化阿尔法股票A	股票型	1.4664	1.5473	1.4748	1.5557	-0.0084	-0.57%	加自选
11735	004942	格林伯元灵活配置A	混合型	1.2545	1.2545	1.2617	1.2617	-0.0072	-0.57%	加自选
11736	005102	工银沪深300ETF联接A	股票型	0.8155	1.0525	0.8202	1.0572	-0.0047	-0.57%	加自选
11737	005103	工银沪深300ETF联接C	股票型	0.8206	1.0406	0.8253	1.0453	-0.0047	-0.57%	加自选
11738	005379	汇添富价值创造定开混合	混合型	1.6234	1.6234	1.6327	1.6327	-0.0093	-0.57%	加自选
11739	005639	平安300ETF联接A	股票型	1.1376	1.1376	1.1441	1.1441	-0.0065	-0.57%	加自选
11740	005880	建信上证50ETF发起联接A	股票型	1.1866	1.2476	1.1934	1.2544	-0.0068	-0.57%	加自选
11741	005960	博时量化价值股票A	股票型	1.2979	1.3568	1.3053	1.3642	-0.0074	-0.57%	加自选
11742	005961	博时量化价值股票C	股票型	1.259	1.3093	1.2662	1.3165	-0.0072	-0.57%	加自选
11743	006600	人保沪深300指数	股票型	1.2451	1.2451	1.2522	1.2522	-0.0071	-0.57%	加自选
11744	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.1353	2.1353	2.1475	2.1475	-0.0122	-0.57%	加自选
11745	006720	平安核心优势混合A	混合型	1.8972	1.8972	1.908	1.908	-0.0108	-0.57%	加自选
11746	006783	红土创新中证500增强A	股票型	1.4122	1.4822	1.4907	1.4907	-0.0085	-0.57%	加自选
11747	006784	红土创新中证500增强C	股票型	1.3964	1.4664	1.4748	1.4748	-0.0084	-0.57%	加自选
11748	007012	湘财长顺混合发起式A	混合型	0.8437	1.7675	0.8485	1.7723	-0.0048	-0.57%	加自选
11749	007013	湘财长顺混合发起式C	混合型	0.8371	1.7406	0.8419	1.7454	-0.0048	-0.57%	加自选
11750	008092	中信保诚红利精选混合C	混合型	1.3536	1.3536	1.3613	1.3613	-0.0077	-0.57%	加自选
11751	009195	泰达宏利中证绩优指数基金C	股票型	0.8614	0.8614	0.8663	0.8663	-0.0049	-0.57%	加自选
11752	009861	鹏华新兴成长混合A	混合型	0.7738	0.7738	0.7782	0.7782	-0.0044	-0.57%	加自选
11753	009862	鹏华新兴成长混合C	混合型	0.7646	0.7646	0.769	0.769	-0.0044	-0.57%	加自选
11754	009878	平安低碳经济混合A	混合型	0.9679	0.9679	0.9734	0.9734	-0.0055	-0.57%	加自选
11755	009998	上投摩根慧见两年持有期	混合型	0.744	0.744	0.7483	0.7483	-0.0043	-0.57%	加自选
11756	010628	广发瑞轩三个月定开混合	混合型	0.7624	0.7624	0.7668	0.7668	-0.0044	-0.57%	加自选
11757	011295	信诚量化阿尔法股票C	股票型	0.8589	0.8589	0.8638	0.8638	-0.0049	-0.57%	加自选
11758	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	混合型	0.9113	0.9113	0.9165	0.9165	-0.0052	-0.57%	加自选
11759	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	混合型	0.904	0.904	0.9092	0.9092	-0.0052	-0.57%	加自选
11760	012887	华夏可转债增强债券C	债券型	1.395	1.395	1.403	1.403	-0.0080	-0.57%	加自选
11761	012981	华夏创新医药龙头混合A	混合型	0.8064	0.8064	0.811	0.811	-0.0046	-0.57%	加自选
11762	013046	富国产业升级混合C	混合型	2.1518	2.1518	2.1641	2.1641	-0.0123	-0.57%	加自选
11763	013120	信诚沪深300指数(LOF)C	股票型	1.0302	1.0302	1.0361	1.0361	-0.0059	-0.57%	加自选
11764	013269	交银瑞和三年持有期混合	混合型	1.026	1.026	1.0319	1.0319	-0.0059	-0.57%	加自选
11765	013884	交银主题优选混合C	混合型	2.0496	2.0496	2.0614	2.0614	-0.0118	-0.57%	加自选
11766	013950	交银先锋混合C	混合型	2.1979	2.1999	2.2106	2.2126	-0.0127	-0.57%	加自选
11767	013956	华商医药消费精选混合A	混合型	0.8245	0.8245	0.8292	0.8292	-0.0047	-0.57%	加自选
11768	013957	华商医药消费精选混合C	混合型	0.8213	0.8213	0.826	0.826	-0.0047	-0.57%	加自选
11769	014187	华夏量化优选股票A	股票型	0.8762	0.8762	0.8812	0.8812	-0.0050	-0.57%	加自选
11770	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	混合型	0.8773	0.8773	0.8823	0.8823	-0.0050	-0.57%	加自选
11771	014417	泰康研究精选股票发起C	股票型	0.7892	0.7892	0.7937	0.7937	-0.0045	-0.57%	加自选
11772	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	混合型	0.953	0.953	0.9585	0.9585	-0.0055	-0.57%	加自选
11773	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	股票型	1.0365	1.0365	1.0424	1.0424	-0.0059	-0.57%	加自选
11774	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	股票型	1.0359	1.0359	1.0418	1.0418	-0.0059	-0.57%	加自选
11775	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	混合型	0.9584	0.9584	0.9639	0.9639	-0.0055	-0.57%	加自选
11776	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.1322	2.1322	2.1444	2.1444	-0.0122	-0.57%	加自选
11777	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	混合型	1.935	1.935	1.946	1.946	-0.0110	-0.57%	加自选
11778	020011	国泰沪深300指数A	股票型	0.8543	1.4626	0.8592	1.4696	-0.0049	-0.57%	加自选
11779	110009	易方达价值精选混合	混合型	1.0844	3.7934	1.0907	3.7997	-0.0063	-0.58%	加自选
11780	110020	易方达沪深300ETF联接A	股票型	1.459	1.459	1.4675	1.4675	-0.0085	-0.58%	加自选
11781	159630	汇添富中证100ETF	ETF	1.0596	1.0596	1.0658	1.0658	-0.0062	-0.58%	加自选
11782	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	ETF	0.758	0.758	0.7624	0.7624	-0.0044	-0.58%	加自选
11783	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	股票型	0.686	1.811	0.69	1.813	-0.0040	-0.58%	加自选
11784	160706	嘉实沪深300ETF联接A	股票型	0.9744	3.0936	0.9801	3.0993	-0.0057	-0.58%	加自选
11785	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.856	0.568	0.861	0.569	-0.0050	-0.58%	加自选
11786	165515	信诚沪深300指数(LOF)A	股票型	1.0354	1.6775	1.0414	1.6812	-0.0060	-0.58%	加自选
11787	340006	兴全全球视野股票	股票型	2.724	5.47	2.74	5.486	-0.0160	-0.58%	加自选
11788	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	混合型	1.1885	1.8421	1.1954	1.849	-0.0069	-0.58%	加自选
11789	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	股票型	0.9245	1.8375	0.9299	1.8429	-0.0054	-0.58%	加自选
11790	481009	工银沪深300指数A	股票型	0.9674	1.7555	0.973	1.7611	-0.0056	-0.58%	加自选
11791	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票型	1.5896	1.5896	1.5988	1.5988	-0.0092	-0.58%	加自选
11792	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.3743	1.3743	1.3823	1.3823	-0.0080	-0.58%	加自选
11793	510180	华安上证180ETF	ETF	3.4491	3.7554	3.4693	3.7743	-0.0202	-0.58%	加自选
11794	515930	永赢沪深300ETF	ETF	4.9133	1.2788	4.9422	1.2864	-0.0289	-0.58%	加自选
11795	516500	华夏中证生物科技主题ETF	ETF	0.7933	0.7933	0.7979	0.7979	-0.0046	-0.58%	加自选
11796	516830	富国沪深300ESG基准ETF	ETF	0.765	0.765	0.7695	0.7695	-0.0045	-0.58%	加自选
11797	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	ETF	0.647	0.647	0.6508	0.6508	-0.0038	-0.58%	加自选
11798	517030	易方达中证沪港深300ETF	ETF	0.8387	0.8387	0.8436	0.8436	-0.0049	-0.58%	加自选
11799	517270	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	ETF	0.7529	0.7529	0.7573	0.7573	-0.0044	-0.58%	加自选
11800	660008	农银沪深300指数A	股票型	1.4304	1.4304	1.4388	1.4388	-0.0084	-0.58%	加自选
11801	000051	华夏沪深300ETF联接A	股票型	1.3646	1.3646	1.3725	1.3725	-0.0079	-0.58%	加自选
11802	000613	国寿安保沪深300ETF联接	股票型	1.0604	1.7804	1.0666	1.7866	-0.0062	-0.58%	加自选
11803	000961	天弘沪深300ETF联接A	股票型	1.2812	1.2812	1.2887	1.2887	-0.0075	-0.58%	加自选
11804	001438	易方达瑞享混合E	混合型	2.581	2.581	2.596	2.596	-0.0150	-0.58%	加自选
11805	001572	嘉合磐石C	混合型	0.8428	1.0928	0.8477	1.0977	-0.0049	-0.58%	加自选
11806	002597	兴业成长动力混合	混合型	1.193	1.411	1.2	1.418	-0.0070	-0.58%	加自选
11807	002967	浙商大数据智选消费混合A	混合型	1.89	1.89	1.901	1.901	-0.0110	-0.58%	加自选
11808	002987	广发沪深300ETF联接C	股票型	1.9123	1.9123	1.9234	1.9234	-0.0111	-0.58%	加自选
11809	003475	前海联合沪深300指数A	股票型	1.3186	1.3186	1.3263	1.3263	-0.0077	-0.58%	加自选
11810	004342	南方沪深300联接基金C	股票型	1.6369	1.7969	1.6464	1.8064	-0.0095	-0.58%	加自选
11811	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	股票型	1.2772	1.2772	1.2847	1.2847	-0.0075	-0.58%	加自选
11812	004609	长信乐信灵活配置混合C	混合型	1.2904	1.3084	1.2979	1.3159	-0.0075	-0.58%	加自选
11813	004868	交银股息优化混合	混合型	2.4768	2.4768	2.4912	2.4912	-0.0144	-0.58%	加自选
11814	005004	交银品质升级混合A	混合型	1.9349	1.9349	1.9461	1.9461	-0.0112	-0.58%	加自选
11815	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	1.051	1.051	1.0571	1.0571	-0.0061	-0.58%	加自选
11816	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0248	1.0248	-0.0059	-0.58%	加自选
11817	005113	平安沪深300指数量化A	股票型	1.2432	1.2432	1.2505	1.2505	-0.0073	-0.58%	加自选
11818	005114	平安沪深300指数量化C	股票型	1.2077	1.2077	1.2147	1.2147	-0.0070	-0.58%	加自选
11819	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	股票型	1.1312	1.1312	1.1378	1.1378	-0.0066	-0.58%	加自选
11820	005399	长信量化价值驱动混合A	混合型	1.4035	1.5285	1.4117	1.5367	-0.0082	-0.58%	加自选
11821	005640	平安300ETF联接C	股票型	1.1164	1.1164	1.1229	1.1229	-0.0065	-0.58%	加自选
11822	005658	华夏沪深300ETF联接C	股票型	1.3441	1.3441	1.3519	1.3519	-0.0078	-0.58%	加自选
11823	005737	博时上证50ETF联接C	股票型	1.0677	1.0677	1.0739	1.0739	-0.0062	-0.58%	加自选
11824	005867	国泰沪深300指数C	股票型	0.9678	0.9678	0.9734	0.9734	-0.0056	-0.58%	加自选
11825	005881	建信上证50ETF发起联接C	股票型	1.1733	1.2333	1.1802	1.2402	-0.0069	-0.58%	加自选
11826	005918	天弘沪深300ETF联接C	股票型	1.1288	1.1288	1.1354	1.1354	-0.0066	-0.58%	加自选
11827	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	1.8939	2.0618	1.9049	2.0728	-0.0110	-0.58%	加自选
11828	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	股票型	0.9132	1.7462	0.9185	1.7515	-0.0053	-0.58%	加自选
11829	006220	工银上证50ETF联接A	股票型	1.1561	1.1561	1.1629	1.1629	-0.0068	-0.58%	加自选
11830	006937	工银沪深300指数C	股票型	0.9567	1.1769	0.9623	1.1825	-0.0056	-0.58%	加自选
11831	007039	前海联合沪深300指数C	股票型	1.2995	1.2995	1.3071	1.3071	-0.0076	-0.58%	加自选
11832	007339	易方达沪深300ETF联接C	股票型	1.4485	1.4485	1.4569	1.4569	-0.0084	-0.58%	加自选
11833	008241	东财上证50C	股票型	1.0963	1.0963	1.1027	1.1027	-0.0064	-0.58%	加自选
11834	008315	上投摩根慧选成长C	股票型	1.1383	1.1383	1.1449	1.1449	-0.0066	-0.58%	加自选
11835	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.2973	1.2973	1.3049	1.3049	-0.0076	-0.58%	加自选
11836	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.2899	1.2899	1.2974	1.2974	-0.0075	-0.58%	加自选
11837	008633	万家科技创新混合A	混合型	1.009	1.009	1.0149	1.0149	-0.0059	-0.58%	加自选
11838	008634	万家科技创新混合C	混合型	0.9945	0.9945	1.0003	1.0003	-0.0058	-0.58%	加自选
11839	008777	华安沪深300ETF联接C	股票型	0.8847	0.8847	0.8899	0.8899	-0.0052	-0.58%	加自选
11840	008891	安信价值成长混合A	混合型	1.592	1.592	1.6013	1.6013	-0.0093	-0.58%	加自选
11841	008892	安信价值成长混合C	混合型	1.5749	1.5749	1.5841	1.5841	-0.0092	-0.58%	加自选
11842	008926	泰康沪深300ETF联接A	股票型	0.9146	0.9146	0.9199	0.9199	-0.0053	-0.58%	加自选
11843	008927	泰康沪深300ETF联接C	股票型	0.9057	0.9057	0.911	0.911	-0.0053	-0.58%	加自选
11844	009904	民生加银中证200指数增强A	股票型	0.8508	0.8508	0.8558	0.8558	-0.0050	-0.58%	加自选
11845	010151	东财消费精选A	混合型	0.8417	0.8417	0.8466	0.8466	-0.0049	-0.58%	加自选
11846	010338	国投瑞银远见成长混合A	混合型	0.9262	0.9262	0.9316	0.9316	-0.0054	-0.58%	加自选
11847	010339	国投瑞银远见成长混合C	混合型	0.919	0.919	0.9244	0.9244	-0.0054	-0.58%	加自选
11848	011013	长城消费30股票A	股票型	0.6882	0.6882	0.6922	0.6922	-0.0040	-0.58%	加自选
11849	011014	长城消费30股票C	股票型	0.6818	0.6818	0.6858	0.6858	-0.0040	-0.58%	加自选
11850	011307	富国天益价值混合C	混合型	2.0448	2.0448	2.0567	2.0567	-0.0119	-0.58%	加自选
11851	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	股票型	0.8601	0.8601	0.8651	0.8651	-0.0050	-0.58%	加自选
11852	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	股票型	0.8582	0.8582	0.8632	0.8632	-0.0050	-0.58%	加自选
11853	012875	易方达上证50指数(LOF)C	股票型	1.001	1.001	1.0068	1.0068	-0.0058	-0.58%	加自选
11854	013348	创金合信大健康混合A	混合型	0.9192	0.9192	0.9246	0.9246	-0.0054	-0.58%	加自选
11855	013444	建信上证50ETF发起联接E	股票型	1.1734	1.2154	1.1802	1.2222	-0.0068	-0.58%	加自选
11856	013450	博时凤凰领航混合A	混合型	0.8281	0.8281	0.8329	0.8329	-0.0048	-0.58%	加自选
11857	013451	博时凤凰领航混合C	混合型	0.8202	0.8202	0.825	0.825	-0.0048	-0.58%	加自选
11858	013783	兴银竞争优势混合A	混合型	1.0172	1.0172	1.0231	1.0231	-0.0059	-0.58%	加自选
11859	013784	兴银竞争优势混合C	混合型	1.0162	1.0162	1.0221	1.0221	-0.0059	-0.58%	加自选
11860	013882	交银品质升级混合C	混合型	1.923	1.923	1.9342	1.9342	-0.0112	-0.58%	加自选
11861	013910	兴业兴睿两年持有混合A	混合型	0.9145	0.9145	0.9198	0.9198	-0.0053	-0.58%	加自选
11862	013911	兴业兴睿两年持有混合C	混合型	0.9101	0.9101	0.9154	0.9154	-0.0053	-0.58%	加自选
11863	014188	华夏量化优选股票C	股票型	0.8702	0.8702	0.8753	0.8753	-0.0051	-0.58%	加自选
11864	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	混合型	0.9503	0.9503	0.9558	0.9558	-0.0055	-0.58%	加自选
11865	014813	浙商大数据智选消费混合C	混合型	1.881	1.881	1.892	1.892	-0.0110	-0.58%	加自选
11866	014976	华安升级主题混合C	混合型	2.046	2.046	2.058	2.058	-0.0120	-0.58%	加自选
11867	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	股票型	1.034	1.034	1.04	1.04	-0.0060	-0.58%	加自选
11868	015980	光大高端装备混合A	混合型	0.9903	0.9903	0.9961	0.9961	-0.0058	-0.58%	加自选
11869	015981	光大高端装备混合C	混合型	0.999	0.999	1.0048	1.0048	-0.0058	-0.58%	加自选
11870	040020	华安升级主题混合A	混合型	2.052	2.552	2.064	2.564	-0.0120	-0.58%	加自选
11871	159791	华夏沪深300ESG基准ETF	ETF	0.8821	0.8821	0.8873	0.8873	-0.0052	-0.59%	加自选
11872	159837	易方达中证生物科技主题ETF	ETF	0.6101	0.6101	0.6137	0.6137	-0.0036	-0.59%	加自选
11873	159838	博时医药50ETF	ETF	0.7101	0.7101	0.7143	0.7143	-0.0042	-0.59%	加自选
11874	159853	南方中证科技100ETF	ETF	0.8151	0.8151	0.8199	0.8199	-0.0048	-0.59%	加自选
11875	160724	嘉实沪深300ETF联接C	股票型	0.8992	1.2768	0.9045	1.2821	-0.0053	-0.59%	加自选
11876	161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	1.511	1.511	1.52	1.52	-0.0090	-0.59%	加自选
11877	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	股票型	1.8613	2.3013	1.8724	2.3124	-0.0111	-0.59%	加自选
11878	163808	中银中证100指数增强	股票型	1.686	1.696	1.696	1.706	-0.0100	-0.59%	加自选
11879	202211	南方中证100指数A	股票型	1.3484	1.8233	1.3564	1.8314	-0.0080	-0.59%	加自选
11880	320010	诺安中证100指数A	股票型	1.683	1.803	1.693	1.813	-0.0100	-0.59%	加自选
11881	510990	工银瑞信中证180ESGETF	ETF	0.8266	0.8266	0.8315	0.8315	-0.0049	-0.59%	加自选
11882	512870	南华中证杭州湾区ETF	ETF	1.465	1.465	1.4737	1.4737	-0.0087	-0.59%	加自选
11883	515090	博时可持续发展100ETF	ETF	1.1149	1.1149	1.1215	1.1215	-0.0066	-0.59%	加自选
11884	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	ETF	1.625	1.625	1.6347	1.6347	-0.0097	-0.59%	加自选
11885	515350	民生加银沪深300ETF	ETF	4.773	1.1865	4.8015	1.1936	-0.0285	-0.59%	加自选
11886	515360	方正富邦沪深300ETF	ETF	4.9544	1.2228	4.9837	1.2301	-0.0293	-0.59%	加自选
11887	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	ETF	0.7446	1.4892	0.749	1.498	-0.0044	-0.59%	加自选
11888	515950	富国中证医药50ETF	ETF	1.242	1.242	1.2494	1.2494	-0.0074	-0.59%	加自选
11889	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	ETF	0.8803	0.8803	0.8855	0.8855	-0.0052	-0.59%	加自选
11890	519767	交银科技创新灵活配置混合A	混合型	2.2572	2.2672	2.2705	2.2805	-0.0133	-0.59%	加自选
11891	519779	交银沪港深价值精选混合	混合型	1.694	1.789	1.704	1.799	-0.0100	-0.59%	加自选
11892	561900	招商沪深300ESG基准ETF	ETF	0.7765	0.7765	0.7811	0.7811	-0.0046	-0.59%	加自选
11893	610005	信澳红利回报混合	混合型	1.013	1.545	1.019	1.551	-0.0060	-0.59%	加自选
11894	880006	招商资管核心优势混合D	混合型	1.0642	2.5665	1.0705	2.5728	-0.0063	-0.59%	加自选
11895	970184	招商资管核心优势混合A	混合型	1.1037	1.1037	1.1103	1.1103	-0.0066	-0.59%	加自选
11896	970185	招商资管核心优势混合C	混合型	1.0533	1.0533	1.0596	1.0596	-0.0063	-0.59%	加自选
11897	000017	财通可持续混合	混合型	1.341	3.112	1.349	3.12	-0.0080	-0.59%	加自选
11898	000739	平安新鑫先锋A	混合型	2.706	2.706	2.722	2.722	-0.0160	-0.59%	加自选
11899	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	1.839	1.839	1.85	1.85	-0.0110	-0.59%	加自选
11900	002103	招商康泰灵活配置混合	混合型	0.842	1.101	0.847	1.106	-0.0050	-0.59%	加自选
11901	002472	光大先进服务业混合A	混合型	1.3928	1.3928	1.401	1.401	-0.0082	-0.59%	加自选
11902	002545	东方岳灵活配置混合	混合型	1.2952	1.6448	1.3029	1.6525	-0.0077	-0.59%	加自选
11903	004139	中邮军民融合灵活配置混合	混合型	2.0263	2.0263	2.0384	2.0384	-0.0121	-0.59%	加自选
11904	004569	招商制造业混合C	混合型	2.366	2.366	2.38	2.38	-0.0140	-0.59%	加自选
11905	004693	前海联合泳隽混合A	混合型	1.7464	1.7464	1.7568	1.7568	-0.0104	-0.59%	加自选
11906	004856	广发中证全指建筑材料指数A	股票型	1.2069	1.2069	1.2141	1.2141	-0.0072	-0.59%	加自选
11907	004881	中银量化价值混合A	混合型	1.1886	1.1886	1.1956	1.1956	-0.0070	-0.59%	加自选
11908	005137	长信沪深300指数增强A	股票型	1.0872	1.3678	1.0936	1.3742	-0.0064	-0.59%	加自选
11909	005152	农银沪深300指数C	股票型	1.4057	1.4057	1.414	1.414	-0.0083	-0.59%	加自选
11910	005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.507	1.507	1.516	1.516	-0.0090	-0.59%	加自选
11911	005691	南方中证100指数C	股票型	1.3234	1.7982	1.3313	1.8061	-0.0079	-0.59%	加自选
11912	006020	广发沪深300指数增强A	股票型	1.4255	1.4255	1.434	1.434	-0.0085	-0.59%	加自选
11913	006221	工银上证50ETF联接C	股票型	1.1418	1.1418	1.1486	1.1486	-0.0068	-0.59%	加自选
11914	006687	方正富邦深证100ETF联接A	股票型	1.4277	1.4277	1.4362	1.4362	-0.0085	-0.59%	加自选
11915	007042	前海联合泳隽混合C	混合型	1.7191	1.7191	1.7293	1.7293	-0.0102	-0.59%	加自选
11916	007379	易方达上证50ETF联接基金A	股票型	1.0893	1.0893	1.0958	1.0958	-0.0065	-0.59%	加自选
11917	007380	易方达上证50ETF联接基金C	股票型	1.0856	1.0856	1.092	1.092	-0.0064	-0.59%	加自选
11918	007448	长信沪深300指数增强C	股票型	1.0701	1.3473	1.0764	1.3536	-0.0063	-0.59%	加自选
11919	007718	中银创新医疗混合A	混合型	1.4466	1.4466	1.4552	1.4552	-0.0086	-0.59%	加自选
11920	007923	方正富邦天鑫混合A	混合型	1.0535	1.0915	1.0598	1.0978	-0.0063	-0.59%	加自选
11921	007924	方正富邦天鑫混合C	混合型	1.0513	1.0893	1.0575	1.0955	-0.0062	-0.59%	加自选
11922	008128	湘财长源股票型A	股票型	0.9805	1.4727	0.9863	1.4785	-0.0058	-0.59%	加自选
11923	008129	湘财长源股票型C	股票型	0.9629	1.4504	0.9686	1.4561	-0.0057	-0.59%	加自选
11924	008240	东财上证50A	股票型	1.1045	1.1045	1.111	1.111	-0.0065	-0.59%	加自选
11925	008776	华安沪深300ETF联接A	股票型	0.8888	0.8888	0.8941	0.8941	-0.0053	-0.59%	加自选
11926	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	股票型	0.6423	0.6423	0.6461	0.6461	-0.0038	-0.59%	加自选
11927	009669	长信量化价值驱动混合C	混合型	1.3892	1.3892	1.3974	1.3974	-0.0082	-0.59%	加自选
11928	009905	民生加银中证200指数增强C	股票型	0.8458	0.8458	0.8508	0.8508	-0.0050	-0.59%	加自选
11929	010152	东财消费精选C	混合型	0.827	0.827	0.8319	0.8319	-0.0049	-0.59%	加自选
11930	010311	中银量化价值混合C	混合型	1.1789	1.1789	1.1859	1.1859	-0.0070	-0.59%	加自选
11931	010500	中银创新医疗混合C	混合型	1.4349	1.4349	1.4434	1.4434	-0.0085	-0.59%	加自选
11932	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	股票型	0.6388	0.6388	0.6426	0.6426	-0.0038	-0.59%	加自选
11933	011128	华安精致生活混合A	混合型	1.2382	1.2382	1.2456	1.2456	-0.0074	-0.59%	加自选
11934	011129	华安精致生活混合C	混合型	1.2255	1.2255	1.2328	1.2328	-0.0073	-0.59%	加自选
11935	011252	华安聚嘉精选混合C	混合型	1.3368	1.3368	1.3448	1.3448	-0.0080	-0.59%	加自选
11936	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.842	0.842	0.847	0.847	-0.0050	-0.59%	加自选
11937	012854	英大中证ESG120策略指数A	股票型	0.9384	0.9384	0.944	0.944	-0.0056	-0.59%	加自选
11938	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	股票型	0.8074	0.8074	0.8122	0.8122	-0.0048	-0.59%	加自选
11939	013349	创金合信大健康混合C	混合型	0.9153	0.9153	0.9207	0.9207	-0.0054	-0.59%	加自选
11940	013350	光大先进服务业混合C	混合型	1.4055	1.4055	1.4138	1.4138	-0.0083	-0.59%	加自选
11941	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	混合型	0.9498	0.9498	0.9554	0.9554	-0.0056	-0.59%	加自选
11942	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	混合型	0.9472	0.9472	0.9528	0.9528	-0.0056	-0.59%	加自选
11943	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	股票型	0.904	0.904	0.9094	0.9094	-0.0054	-0.59%	加自选
11944	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	股票型	0.9034	0.9034	0.9088	0.9088	-0.0054	-0.59%	加自选
11945	015111	惠升领先优选混合C	混合型	0.9651	0.9651	0.9708	0.9708	-0.0057	-0.59%	加自选
11946	015278	东财沪深300A	股票型	0.9822	0.9822	0.988	0.988	-0.0058	-0.59%	加自选
11947	015279	东财沪深300C	股票型	0.9794	0.9794	0.9852	0.9852	-0.0058	-0.59%	加自选
11948	015394	交银科技创新灵活配置混合C	混合型	2.2474	2.2474	2.2607	2.2607	-0.0133	-0.59%	加自选
11949	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	混合型	2.548	2.548	2.563	2.563	-0.0150	-0.59%	加自选
11950	050001	博时价值增长混合	混合型	1.016	3.561	1.022	3.567	-0.0060	-0.59%	加自选
11951	100038	富国沪深300指数增强A	股票型	1.482	2.068	1.491	2.077	-0.0090	-0.60%	加自选
11952	159987	银华中证研发创新100ETF	ETF	1.3843	1.3843	1.3927	1.3927	-0.0084	-0.60%	加自选
11953	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.1522	3.5328	1.1591	3.5397	-0.0069	-0.60%	加自选
11954	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	股票型	1.661	0.75	1.671	0.754	-0.0100	-0.60%	加自选
11955	161811	银华沪深300指数(LOF)	股票型	0.8478	0.8478	0.8529	0.8529	-0.0051	-0.60%	加自选
11956	502040	长盛上证50指数(LOF)	股票型	0.9426	0.9426	0.9483	0.9483	-0.0057	-0.60%	加自选
11957	510350	工银瑞信沪深300ETF	ETF	4.0622	1.0654	4.0869	1.0719	-0.0247	-0.60%	加自选
11958	510390	平安沪深300ETF	ETF	3.9997	1.0835	4.0239	1.0893	-0.0242	-0.60%	加自选
11959	510710	博时上证50ETF	ETF	3.3368	1.0315	3.3571	1.0378	-0.0203	-0.60%	加自选
11960	515130	博时沪深300ETF	ETF	1.1684	1.1684	1.1755	1.1755	-0.0071	-0.60%	加自选
11961	515310	添富沪深300ETF	ETF	1.0773	1.0773	1.0838	1.0838	-0.0065	-0.60%	加自选
11962	515390	华安沪深300ETF	ETF	1.0484	1.0484	1.0547	1.0547	-0.0063	-0.60%	加自选
11963	515660	国联安沪深300ETF	ETF	4.4003	1.1365	4.4267	1.1433	-0.0264	-0.60%	加自选
11964	519949	长信利信混合A	混合型	1.321	1.381	1.329	1.389	-0.0080	-0.60%	加自选
11965	519997	长信银利精选混合A	混合型	0.9455	3.8021	0.9512	3.8078	-0.0057	-0.60%	加自选
11966	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	股票型	0.9539	0.9539	0.9597	0.9597	-0.0058	-0.60%	加自选
11967	910011	东方红启瑞三年持有混合A	混合型	2.3325	2.6475	2.3465	2.6615	-0.0140	-0.60%	加自选
11968	000835	华润元大富时中国A50指数A	股票型	2.5381	2.5381	2.5535	2.5535	-0.0154	-0.60%	加自选
11969	000979	景顺长城沪港深精选股票	股票型	1.655	1.655	1.665	1.665	-0.0100	-0.60%	加自选
11970	001475	易方达国防军工混合A	混合型	1.813	1.813	1.824	1.824	-0.0110	-0.60%	加自选
11971	001548	天弘上证50指数A	股票型	1.2012	1.2012	1.2084	1.2084	-0.0072	-0.60%	加自选
11972	001549	天弘上证50指数C	股票型	1.1809	1.1809	1.188	1.188	-0.0071	-0.60%	加自选
11973	001651	工银新蓝筹股票A	股票型	2.326	2.326	2.34	2.34	-0.0140	-0.60%	加自选
11974	002064	华富产业升级灵活配置混合	混合型	1.648	1.948	1.658	1.958	-0.0100	-0.60%	加自选
11975	002142	博时外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.66	2.083	1.67	2.093	-0.0100	-0.60%	加自选
11976	002216	易方达量化策略A	混合型	1.487	1.487	1.496	1.496	-0.0090	-0.60%	加自选
11977	002939	广发创新升级混合	混合型	2.8932	2.9382	2.9107	2.9557	-0.0175	-0.60%	加自选
11978	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	股票型	1.8521	1.8521	1.8632	1.8632	-0.0111	-0.60%	加自选
11979	003957	安信量化精选沪深300增强A	股票型	1.4587	1.4587	1.4675	1.4675	-0.0088	-0.60%	加自选
11980	003958	安信量化精选沪深300增强C	股票型	1.4365	1.4365	1.4452	1.4452	-0.0087	-0.60%	加自选
11981	004857	广发中证全指建筑材料指数C	股票型	1.208	1.208	1.2153	1.2153	-0.0073	-0.60%	加自选
11982	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	2.2516	2.2516	2.2652	2.2652	-0.0136	-0.60%	加自选
11983	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	2.2542	2.2542	2.2678	2.2678	-0.0136	-0.60%	加自选
11984	006021	广发沪深300指数增强C	股票型	1.4018	1.4018	1.4102	1.4102	-0.0084	-0.60%	加自选
11985	006364	招商丰韵混合A	混合型	1.5245	1.5245	1.5337	1.5337	-0.0092	-0.60%	加自选
11986	006365	招商丰韵混合C	混合型	1.4801	1.4801	1.4891	1.4891	-0.0090	-0.60%	加自选
11987	006688	方正富邦深证100ETF联接C	股票型	1.3852	1.3852	1.3935	1.3935	-0.0083	-0.60%	加自选
11988	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	股票型	1.2935	1.4305	1.3013	1.4383	-0.0078	-0.60%	加自选
11989	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	股票型	1.2778	1.4138	1.2855	1.4215	-0.0077	-0.60%	加自选
11990	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	股票型	0.8221	0.8221	0.8271	0.8271	-0.0050	-0.60%	加自选
11991	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	股票型	0.8149	0.8149	0.8198	0.8198	-0.0049	-0.60%	加自选
11992	008236	招商深证100ETF联接A	股票型	1.0369	1.0369	1.0432	1.0432	-0.0063	-0.60%	加自选
11993	008618	永赢医药健康A	股票型	1.1679	1.1679	1.175	1.175	-0.0071	-0.60%	加自选
11994	008619	永赢医药健康C	股票型	1.162	1.162	1.169	1.169	-0.0070	-0.60%	加自选
11995	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	混合型	1.0627	1.0627	1.0691	1.0691	-0.0064	-0.60%	加自选
11996	009480	中银中证100ETF联接C	股票型	0.7636	0.7636	0.7682	0.7682	-0.0046	-0.60%	加自选
11997	009864	招商景气优选股票A	股票型	0.6449	0.6449	0.6488	0.6488	-0.0039	-0.60%	加自选
11998	010333	华夏核心资产混合A	混合型	0.6666	0.6666	0.6706	0.6706	-0.0040	-0.60%	加自选
11999	010334	华夏核心资产混合C	混合型	0.658	0.658	0.662	0.662	-0.0040	-0.60%	加自选
12000	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	混合型	0.9011	0.9011	0.9065	0.9065	-0.0054	-0.60%	加自选
12001	010536	泰康优势企业混合A	混合型	0.7334	0.7334	0.7378	0.7378	-0.0044	-0.60%	加自选
12002	010537	泰康优势企业混合C	混合型	0.7263	0.7263	0.7307	0.7307	-0.0044	-0.60%	加自选
12003	010570	新沃创新领航混合A	混合型	0.8335	0.8335	0.8385	0.8385	-0.0050	-0.60%	加自选
12004	010571	新沃创新领航混合C	混合型	0.8254	0.8254	0.8304	0.8304	-0.0050	-0.60%	加自选
12005	010573	华润元大富时中国A50指数C	债券型	2.5223	2.5223	2.5376	2.5376	-0.0153	-0.60%	加自选
12006	011251	华安聚嘉精选混合A	混合型	1.3505	1.3505	1.3586	1.3586	-0.0081	-0.60%	加自选
12007	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	混合型	0.6104	0.6104	0.6141	0.6141	-0.0037	-0.60%	加自选
12008	011312	东方红启瑞三年持有混合B	混合型	2.3057	2.3057	2.3196	2.3196	-0.0139	-0.60%	加自选
12009	011476	工银新蓝筹股票C	股票型	2.308	2.308	2.322	2.322	-0.0140	-0.60%	加自选
12010	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	混合型	0.8004	0.8004	0.8052	0.8052	-0.0048	-0.60%	加自选
12011	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	混合型	0.7993	0.7993	0.8041	0.8041	-0.0048	-0.60%	加自选
12012	012855	英大中证ESG120策略指数C	股票型	0.9766	0.9766	0.9825	0.9825	-0.0059	-0.60%	加自选
12013	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	股票型	0.8105	0.8105	0.8154	0.8154	-0.0049	-0.60%	加自选
12014	014572	长信银利精选混合C	混合型	0.9715	1.0965	0.9774	1.1024	-0.0059	-0.60%	加自选
12015	015110	惠升领先优选混合A	混合型	0.9675	0.9675	0.9733	0.9733	-0.0058	-0.60%	加自选
12016	015945	易方达国防军工混合C	混合型	1.809	1.809	1.82	1.82	-0.0110	-0.60%	加自选
12017	050201	博时价值增长贰号混合	混合型	0.827	2.318	0.832	2.323	-0.0050	-0.60%	加自选
12018	159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	ETF	0.7835	0.7835	0.7883	0.7883	-0.0048	-0.61%	加自选
12019	159849	招商中证生物科技主题ETF	ETF	0.6474	0.6474	0.6514	0.6514	-0.0040	-0.61%	加自选
12020	159919	嘉实沪深300ETF	ETF	3.9384	1.7662	3.9626	1.7765	-0.0242	-0.61%	加自选
12021	159925	南方沪深300ETF	ETF	1.9001	1.6659	1.9117	1.676	-0.0116	-0.61%	加自选
12022	159936	广发中证全指可选消费ETF	ETF	1.6821	1.6821	1.6924	1.6924	-0.0103	-0.61%	加自选
12023	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.135	1.135	1.142	1.142	-0.0070	-0.61%	加自选
12024	213010	宝盈中证100指数增强A	股票型	1.945	1.945	1.957	1.957	-0.0120	-0.61%	加自选
12025	410008	华富中证100指数	股票型	1.3469	1.8469	1.3552	1.8552	-0.0083	-0.61%	加自选
12026	450007	国富成长动力混合	混合型	1.5947	1.7747	1.6045	1.7845	-0.0098	-0.61%	加自选
12027	501086	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A	股票型	1.2447	1.2447	1.2524	1.2524	-0.0077	-0.61%	加自选
12028	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	ETF	3.9329	1.6577	3.957	1.6667	-0.0241	-0.61%	加自选
12029	510310	易方达沪深300发起式ETF	ETF	1.8404	1.8404	1.8517	1.8517	-0.0113	-0.61%	加自选
12030	510330	华夏沪深300ETF	ETF	3.9339	1.876	3.9581	1.8859	-0.0242	-0.61%	加自选
12031	510360	广发沪深300ETF	ETF	1.373	1.373	1.3814	1.3814	-0.0084	-0.61%	加自选
12032	510370	兴业沪深300ETF	ETF	0.8255	0.8255	0.8306	0.8306	-0.0051	-0.61%	加自选
12033	510380	国寿安保沪深300ETF	ETF	1.0608	1.0608	1.0673	1.0673	-0.0065	-0.61%	加自选
12034	510800	建信上证50ETF	ETF	1.1313	1.1313	1.1383	1.1383	-0.0070	-0.61%	加自选
12035	512550	嘉实富时中国A50ETF	ETF	1.3365	1.3365	1.3447	1.3447	-0.0082	-0.61%	加自选
12036	515330	天弘沪深300ETF	ETF	1.0356	1.0356	1.042	1.042	-0.0064	-0.61%	加自选
12037	515380	泰康沪深300ETF	ETF	4.1139	1.0021	4.1391	1.0083	-0.0252	-0.61%	加自选
12038	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.0967	1.0967	1.1034	1.1034	-0.0067	-0.61%	加自选
12039	519100	长盛中证100指数	股票型	1.1817	2.3377	1.1889	2.3449	-0.0072	-0.61%	加自选
12040	519965	长信量化多策略股票A	股票型	1.5953	1.5953	1.6051	1.6051	-0.0098	-0.61%	加自选
12041	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	混合型	1.0061	1.0061	1.0123	1.0123	-0.0062	-0.61%	加自选
12042	000554	中国梦灵活配置混合	混合型	2.295	2.295	2.309	2.309	-0.0140	-0.61%	加自选
12043	001051	华夏上证50ETF联接A	股票型	0.8935	0.9493	0.899	0.9548	-0.0055	-0.61%	加自选
12044	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	1.7557	1.7857	1.7664	1.7964	-0.0107	-0.61%	加自选
12045	001384	东方新思路混合A	混合型	1.4406	1.4406	1.4495	1.4495	-0.0089	-0.61%	加自选
12046	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.133	1.133	1.14	1.14	-0.0070	-0.61%	加自选
12047	001515	平安新鑫先锋C	混合型	2.614	2.614	2.63	2.63	-0.0160	-0.61%	加自选
12048	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	1.6874	1.7374	1.6977	1.7477	-0.0103	-0.61%	加自选
12049	001717	工银前沿医疗股票A	股票型	3.422	3.422	3.443	3.443	-0.0210	-0.61%	加自选
12050	001869	招商制造业混合A	混合型	2.457	2.577	2.472	2.592	-0.0150	-0.61%	加自选
12051	001978	泰信互联网+混合	混合型	1.943	1.943	1.955	1.955	-0.0120	-0.61%	加自选
12052	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.792	1.792	1.803	1.803	-0.0110	-0.61%	加自选
12053	004696	东兴量化优享混合	混合型	0.9745	1.2245	0.9805	1.2305	-0.0060	-0.61%	加自选
12054	004858	长信量化多策略股票C	股票型	1.5387	1.5387	1.5481	1.5481	-0.0094	-0.61%	加自选
12055	005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.3724	1.6274	1.3808	1.6358	-0.0084	-0.61%	加自选
12056	005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.33	1.569	1.3381	1.5771	-0.0081	-0.61%	加自选
12057	006341	中金MSCI质量A	股票型	2.0595	2.0595	2.0722	2.0722	-0.0127	-0.61%	加自选
12058	006435	景顺长城创新成长混合	混合型	1.5415	1.5415	1.5509	1.5509	-0.0094	-0.61%	加自选
12059	007293	长信利信混合C	混合型	1.299	1.299	1.307	1.307	-0.0080	-0.61%	加自选
12060	007294	长信利信混合E	混合型	1.309	1.309	1.317	1.317	-0.0080	-0.61%	加自选
12061	007381	国融融信消费严选混合A	混合型	1.0696	1.1196	1.0762	1.1262	-0.0066	-0.61%	加自选
12062	007382	国融融信消费严选混合C	混合型	1.0595	1.1095	1.066	1.116	-0.0065	-0.61%	加自选
12063	007737	诺德研发创新100	股票型	1.3701	1.3701	1.3785	1.3785	-0.0084	-0.61%	加自选
12064	007810	富国央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.3189	1.3189	1.327	1.327	-0.0081	-0.61%	加自选
12065	008075	招商核心优选股票A	股票型	0.9795	0.9795	0.9855	0.9855	-0.0060	-0.61%	加自选
12066	008076	招商核心优选股票C	股票型	0.9567	0.9567	0.9626	0.9626	-0.0059	-0.61%	加自选
12067	008237	招商深证100ETF联接C	股票型	1.0474	1.0474	1.0538	1.0538	-0.0064	-0.61%	加自选
12068	008903	广发科技先锋混合	混合型	1.1684	1.1684	1.1756	1.1756	-0.0072	-0.61%	加自选
12069	008985	东方红启东三年持有混合	混合型	1.5089	1.5089	1.5181	1.5181	-0.0092	-0.61%	加自选
12070	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	股票型	1.025	1.025	1.0313	1.0313	-0.0063	-0.61%	加自选
12071	009479	中银中证100ETF联接A	股票型	0.7651	0.7651	0.7698	0.7698	-0.0047	-0.61%	加自选
12072	009865	招商景气优选股票C	股票型	0.6344	0.6344	0.6383	0.6383	-0.0039	-0.61%	加自选
12073	009967	博时荣泰混合	混合型	1.0361	1.0361	1.0425	1.0425	-0.0064	-0.61%	加自选
12074	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	股票型	0.6407	0.6407	0.6446	0.6446	-0.0039	-0.61%	加自选
12075	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	股票型	0.6312	0.6312	0.6351	0.6351	-0.0039	-0.61%	加自选
12076	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	混合型	0.6171	0.6171	0.6209	0.6209	-0.0038	-0.61%	加自选
12077	011808	平安研究精选混合C	混合型	1.0692	1.0692	1.0758	1.0758	-0.0066	-0.61%	加自选
12078	012715	长盛成长价值混合C	混合型	1.7039	1.7039	1.7144	1.7144	-0.0105	-0.61%	加自选
12079	013501	南方品质优选灵活配置混合C	混合型	1.791	1.791	1.802	1.802	-0.0110	-0.61%	加自选
12080	015112	长盛精选行业轮动混合A	混合型	0.9709	0.9709	0.9769	0.9769	-0.0060	-0.61%	加自选
12081	015113	长盛精选行业轮动混合C	混合型	0.97	0.97	0.976	0.976	-0.0060	-0.61%	加自选
12082	016815	中融国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.134	1.134	1.141	1.141	-0.0070	-0.61%	加自选
12083	080001	长盛成长价值混合A	混合型	1.713	4.3913	1.7235	4.4018	-0.0105	-0.61%	加自选
12084	110019	易方达深证100ETF联接A	股票型	1.4424	1.4424	1.4514	1.4514	-0.0090	-0.62%	加自选
12085	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	0.9829	1.6229	0.989	1.629	-0.0061	-0.62%	加自选
12086	161227	国投瑞银深证100指数	股票型	1.273	2.408	1.281	2.423	-0.0080	-0.62%	加自选
12087	161812	银华深证100指数(LOF)	股票型	1.124	1.124	1.131	1.131	-0.0070	-0.62%	加自选
12088	162509	国联安中证100指数(LOF)	股票型	0.798	0.798	0.803	0.803	-0.0050	-0.62%	加自选
12089	162714	广发深证100指数(LOF)A	股票型	1.2897	1.5089	1.2977	1.5169	-0.0080	-0.62%	加自选
12090	165508	信诚深度价值混合(LOF)	混合型	2.079	2.079	2.092	2.092	-0.0130	-0.62%	加自选
12091	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.68	1.835	1.6904	1.8454	-0.0104	-0.62%	加自选
12092	202021	南方小康ETF联接A	股票型	1.5485	1.5685	1.5581	1.5781	-0.0096	-0.62%	加自选
12093	370027	上投摩根智选30混合A	混合型	2.5089	2.8179	2.5245	2.8335	-0.0156	-0.62%	加自选
12094	420001	天弘精选混合A	混合型	0.9187	2.8682	0.9244	2.881	-0.0057	-0.62%	加自选
12095	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.5626	0.5626	0.5661	0.5661	-0.0035	-0.62%	加自选
12096	510100	易方达上证50ETF	ETF	1.0917	1.0917	1.0985	1.0985	-0.0068	-0.62%	加自选
12097	510600	申万菱信上证50ETF	ETF	3.1751	1.2937	3.1949	1.3018	-0.0198	-0.62%	加自选
12098	510850	工银瑞信上证50ETF	ETF	2.8005	1.168	2.8179	1.1753	-0.0174	-0.62%	加自选
12099	710001	富安达优势成长混合	混合型	3.1561	3.1561	3.1758	3.1758	-0.0197	-0.62%	加自选
12100	762001	国金国鑫发起A	混合型	1.1039	2.9438	1.1108	2.9507	-0.0069	-0.62%	加自选
12101	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	混合型	1.0046	1.0046	1.0109	1.0109	-0.0063	-0.62%	加自选
12102	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	混合型	0.9965	0.9965	1.0027	1.0027	-0.0062	-0.62%	加自选
12103	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	混合型	2.549	3.099	2.565	3.115	-0.0160	-0.62%	加自选
12104	000916	前海开源股息率100强股票	股票型	1.776	2.077	1.787	2.088	-0.0110	-0.62%	加自选
12105	000936	博时产业新动力混合A	混合型	2.394	2.42	2.409	2.435	-0.0150	-0.62%	加自选
12106	001385	东方新思路混合C	混合型	1.3988	1.3988	1.4075	1.4075	-0.0087	-0.62%	加自选
12107	001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.9804	2.9804	2.9991	2.9991	-0.0187	-0.62%	加自选
12108	002217	易方达量化策略C	混合型	1.451	1.451	1.46	1.46	-0.0090	-0.62%	加自选
12109	002453	九泰久稳灵活配置混合A	混合型	0.804	0.804	0.809	0.809	-0.0050	-0.62%	加自选
12110	004190	招商沪深300指数增强A	股票型	1.4453	1.4453	1.4543	1.4543	-0.0090	-0.62%	加自选
12111	004191	招商沪深300指数增强C	股票型	1.416	1.416	1.4249	1.4249	-0.0089	-0.62%	加自选
12112	004346	南方小康ETF联接C	股票型	1.5168	1.5368	1.5263	1.5463	-0.0095	-0.62%	加自选
12113	004408	招商深证100指数C	股票型	1.7554	1.7554	1.7664	1.7664	-0.0110	-0.62%	加自选
12114	004742	易方达深证100ETF联接C	股票型	1.4352	1.4352	1.4441	1.4441	-0.0089	-0.62%	加自选
12115	005733	华夏上证50ETF联接C	股票型	0.8836	0.9389	0.8891	0.9444	-0.0055	-0.62%	加自选
12116	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通	股票型	1.4512	1.4512	1.4602	1.4602	-0.0090	-0.62%	加自选
12117	006342	中金MSCI质量C	股票型	2.0438	2.0438	2.0565	2.0565	-0.0127	-0.62%	加自选
12118	006801	前海联合科技先锋混合A	混合型	1.3347	1.3347	1.343	1.343	-0.0083	-0.62%	加自选
12119	006802	前海联合科技先锋混合C	混合型	1.3162	1.3162	1.3244	1.3244	-0.0082	-0.62%	加自选
12120	007132	长城港股通混合	混合型	0.8133	0.8333	0.8184	0.8384	-0.0051	-0.62%	加自选
12121	007135	广发中证100ETF联接A	股票型	1.0571	1.0571	1.0637	1.0637	-0.0066	-0.62%	加自选
12122	007136	广发中证100ETF联接C	股票型	1.0524	1.0524	1.059	1.059	-0.0066	-0.62%	加自选
12123	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.2404	1.2404	1.2482	1.2482	-0.0078	-0.62%	加自选
12124	007796	博时央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.2766	1.2766	1.2846	1.2846	-0.0080	-0.62%	加自选
12125	007809	富国央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.3347	1.3347	1.343	1.343	-0.0083	-0.62%	加自选
12126	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.4578	1.4578	1.4669	1.4669	-0.0091	-0.62%	加自选
12127	008507	交银内核驱动混合	混合型	0.9193	0.9193	0.925	0.925	-0.0057	-0.62%	加自选
12128	008850	景顺长城价值稳进定开混合	混合型	1.1595	1.1595	1.1667	1.1667	-0.0072	-0.62%	加自选
12129	008950	平安匠心优选混合C	混合型	1.0051	1.2401	1.0114	1.2464	-0.0063	-0.62%	加自选
12130	009472	广发深证100指数(LOF)C	股票型	1.2837	1.2837	1.2917	1.2917	-0.0080	-0.62%	加自选
12131	009591	博时研究精选持有期混合A	混合型	0.8649	0.9511	0.8703	0.9565	-0.0054	-0.62%	加自选
12132	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	混合型	1.1647	1.2359	1.172	1.2432	-0.0073	-0.62%	加自选
12133	009930	南方创新驱动混合C	混合型	0.7315	0.7315	0.7361	0.7361	-0.0046	-0.62%	加自选
12134	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	混合型	0.8015	0.8015	0.8065	0.8065	-0.0050	-0.62%	加自选
12135	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	混合型	1.1652	1.2266	1.1725	1.2339	-0.0073	-0.62%	加自选
12136	010685	工银前沿医疗股票C	股票型	3.383	3.383	3.404	3.404	-0.0210	-0.62%	加自选
12137	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.8373	0.8373	0.8425	0.8425	-0.0052	-0.62%	加自选
12138	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.8292	0.8292	0.8344	0.8344	-0.0052	-0.62%	加自选
12139	010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.7194	0.7194	0.7239	0.7239	-0.0045	-0.62%	加自选
12140	011807	平安研究精选混合A	混合型	1.0824	1.0824	1.0891	1.0891	-0.0067	-0.62%	加自选
12141	012394	农银中证新华社民族品牌指数	股票型	0.7594	0.7594	0.7641	0.7641	-0.0047	-0.62%	加自选
12142	012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.9481	2.9481	2.9666	2.9666	-0.0185	-0.62%	加自选
12143	012811	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C	股票型	1.2415	1.2415	1.2493	1.2493	-0.0078	-0.62%	加自选
12144	012892	安信优质企业三年持有混合A	混合型	0.8533	0.8533	0.8586	0.8586	-0.0053	-0.62%	加自选
12145	012893	安信优质企业三年持有混合C	混合型	0.8488	0.8488	0.8541	0.8541	-0.0053	-0.62%	加自选
12146	012930	中庚价值先锋股票	股票型	1.1189	1.1189	1.1259	1.1259	-0.0070	-0.62%	加自选
12147	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.6759	1.6759	1.6864	1.6864	-0.0105	-0.62%	加自选
12148	014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.9704	0.9704	0.9765	0.9765	-0.0061	-0.62%	加自选
12149	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	混合型	0.9133	0.9133	0.919	0.919	-0.0057	-0.62%	加自选
12150	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	混合型	0.9093	0.9093	0.915	0.915	-0.0057	-0.62%	加自选
12151	015459	天弘精选混合C	混合型	0.9976	0.9976	1.0038	1.0038	-0.0062	-0.62%	加自选
12152	016400	上投摩根智选30混合C	混合型	2.5055	2.5055	2.5211	2.5211	-0.0156	-0.62%	加自选
12153	110003	易方达上证50增强A	股票型	1.786	3.736	1.7974	3.7474	-0.0114	-0.63%	加自选
12154	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	ETF	0.9634	0.9634	0.9695	0.9695	-0.0061	-0.63%	加自选
12155	159627	华夏中证100ETF	ETF	1.0218	1.0218	1.0283	1.0283	-0.0065	-0.63%	加自选
12156	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	ETF	0.8838	0.8838	0.8894	0.8894	-0.0056	-0.63%	加自选
12157	159961	方正富邦深证100ETF	ETF	1.7219	1.7219	1.7329	1.7329	-0.0110	-0.63%	加自选
12158	159994	银华中证5G通信主题ETF	ETF	0.6669	0.6669	0.6711	0.6711	-0.0042	-0.63%	加自选
12159	161604	融通深证100指数A	股票型	1.412	3.04	1.421	3.049	-0.0090	-0.63%	加自选
12160	162307	海富通中证100指数(LOF)A	股票型	1.2542	1.5982	1.2622	1.6062	-0.0080	-0.63%	加自选
12161	163818	中银中小盘成长混合	混合型	2.843	2.843	2.861	2.861	-0.0180	-0.63%	加自选
12162	163821	中银沪深300等权重指数	股票型	1.737	1.737	1.748	1.748	-0.0110	-0.63%	加自选
12163	202011	南方优选价值混合A	混合型	0.941	3.474	0.947	3.48	-0.0060	-0.63%	加自选
12164	217016	招商深证100指数A	股票型	1.7919	1.7919	1.8032	1.8032	-0.0113	-0.63%	加自选
12165	340008	兴全有机增长混合	混合型	3.5136	4.3336	3.5359	4.3559	-0.0223	-0.63%	加自选
12166	399001	中海上证50指数增强	股票型	1.257	1.429	1.265	1.437	-0.0080	-0.63%	加自选
12167	410001	华富竞争力优选混合	混合型	1.4642	3.4232	1.4735	3.4403	-0.0093	-0.63%	加自选
12168	510680	万家上证50ETF	ETF	2.5553	2.5553	2.5714	2.5714	-0.0161	-0.63%	加自选
12169	515230	国泰中证全指软件ETF	ETF	0.8076	0.8076	0.8127	0.8127	-0.0051	-0.63%	加自选
12170	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	ETF	0.6633	0.6633	0.6675	0.6675	-0.0042	-0.63%	加自选
12171	560990	中金中证科技先锋ETF	股票型	0.8828	0.8828	0.8884	0.8884	-0.0056	-0.63%	加自选
12172	720001	财通价值动量混合	混合型	4.289	4.76	4.316	4.787	-0.0270	-0.63%	加自选
12173	000512	国泰沪深300指数增强A	股票型	1.1666	2.1195	1.174	2.1269	-0.0074	-0.63%	加自选
12174	000688	景顺长城研究精选股票	股票型	1.417	1.437	1.426	1.446	-0.0090	-0.63%	加自选
12175	000850	汇丰晋信双核策略混合C	混合型	1.1823	2.0253	1.1898	2.0328	-0.0075	-0.63%	加自选
12176	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	1.106	1.106	1.113	1.113	-0.0070	-0.63%	加自选
12177	002063	国泰沪深300指数增强C	股票型	1.1433	2.0923	1.1506	2.0996	-0.0073	-0.63%	加自选
12178	002096	博时新收益C	混合型	1.2206	1.941	1.2284	1.9488	-0.0078	-0.63%	加自选
12179	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.2706	1.3966	1.2786	1.4046	-0.0080	-0.63%	加自选
12180	004549	富安达消费主题混合	混合型	1.4965	1.7595	1.506	1.769	-0.0095	-0.63%	加自选
12181	004698	博时军工主题股票A	股票型	1.89	1.89	1.902	1.902	-0.0120	-0.63%	加自选
12182	004746	易方达上证50增强C	股票型	1.7611	1.8611	1.7723	1.8723	-0.0112	-0.63%	加自选
12183	005176	富国精准医疗混合	混合型	2.2695	2.2695	2.2838	2.2838	-0.0143	-0.63%	加自选
12184	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	股票型	1.232	1.232	1.2398	1.2398	-0.0078	-0.63%	加自选
12185	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	股票型	1.2196	1.2196	1.2273	1.2273	-0.0077	-0.63%	加自选
12186	007580	宝盈中证100指数增强C	股票型	1.893	1.893	1.905	1.905	-0.0120	-0.63%	加自选
12187	007797	博时央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.2611	1.2611	1.2691	1.2691	-0.0080	-0.63%	加自选
12188	008009	华商高端装备制造股票A	股票型	2.2468	2.2468	2.2611	2.2611	-0.0143	-0.63%	加自选
12189	008131	景顺长城竞争优势混合	混合型	0.8194	0.8194	0.8246	0.8246	-0.0052	-0.63%	加自选
12190	008949	平安匠心优选混合A	混合型	1.0272	1.2642	1.0337	1.2707	-0.0065	-0.63%	加自选
12191	009376	景顺长城成长领航混合	混合型	1.1647	1.1647	1.1721	1.1721	-0.0074	-0.63%	加自选
12192	009762	国金国鑫发起C	混合型	1.098	1.8444	1.105	1.8514	-0.0070	-0.63%	加自选
12193	009929	南方创新驱动混合A	混合型	0.7415	0.7415	0.7462	0.7462	-0.0047	-0.63%	加自选
12194	009940	格林稳健价值混合A	混合型	0.7898	0.7898	0.7948	0.7948	-0.0050	-0.63%	加自选
12195	009959	长安鑫悦消费混合C	混合型	0.8169	0.8169	0.8221	0.8221	-0.0052	-0.63%	加自选
12196	010350	景顺长城品质长青混合A	混合型	0.7744	0.7744	0.7793	0.7793	-0.0049	-0.63%	加自选
12197	010456	博时产业精选混合C	混合型	0.7435	0.7435	0.7482	0.7482	-0.0047	-0.63%	加自选
12198	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	混合型	0.7919	0.7919	0.7969	0.7969	-0.0050	-0.63%	加自选
12199	010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.7271	0.7271	0.7317	0.7317	-0.0046	-0.63%	加自选
12200	010872	博时沪深300指数增强A	股票型	0.7147	0.7147	0.7192	0.7192	-0.0045	-0.63%	加自选
12201	011363	南方兴润价值一年持有混合A	混合型	0.7366	0.7366	0.7413	0.7413	-0.0047	-0.63%	加自选
12202	011980	国富匠心精选混合A	混合型	0.927	0.927	0.9329	0.9329	-0.0059	-0.63%	加自选
12203	012073	华安均衡优选混合A	混合型	0.7754	0.7754	0.7803	0.7803	-0.0049	-0.63%	加自选
12204	012074	华安均衡优选混合C	混合型	0.7711	0.7711	0.776	0.776	-0.0049	-0.63%	加自选
12205	014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.9671	0.9671	0.9732	0.9732	-0.0061	-0.63%	加自选
12206	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	股票型	1.1446	1.1446	1.1519	1.1519	-0.0073	-0.63%	加自选
12207	015751	景顺长城品质长青混合C	混合型	0.7728	0.7728	0.7777	0.7777	-0.0049	-0.63%	加自选
12208	016050	华商高端装备制造股票C	股票型	2.2413	2.2413	2.2556	2.2556	-0.0143	-0.63%	加自选
12209	016214	富安达长盈灵活配置混合C	混合型	0.953	0.953	0.959	0.959	-0.0060	-0.63%	加自选
12210	017090	景顺长城能源基建混合C	混合型	1.885	1.885	1.897	1.897	-0.0120	-0.63%	加自选
12211	159631	招商中证100ETF	ETF	0.9172	0.9172	0.9231	0.9231	-0.0059	-0.64%	加自选
12212	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	ETF	0.7961	0.7961	0.8012	0.8012	-0.0051	-0.64%	加自选
12213	159969	银华深证100ETF	ETF	1.2485	1.2485	1.2565	1.2565	-0.0080	-0.64%	加自选
12214	159970	工银瑞信深证100ETF	ETF	4.9345	1.0801	4.9661	1.087	-0.0316	-0.64%	加自选
12215	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	2.0123	5.3834	2.0253	5.3964	-0.0130	-0.64%	加自选
12216	164508	国富中证100指数增强(LOF)	股票型	1.095	1.218	1.102	1.225	-0.0070	-0.64%	加自选
12217	165521	信诚中证800金融(LOF)A	股票型	0.9594	1.7114	0.9656	1.7176	-0.0062	-0.64%	加自选
12218	257040	国联安红利混合	混合型	1.088	2.041	1.095	2.048	-0.0070	-0.64%	加自选
12219	398011	中海分红增利混合	混合型	0.7959	2.5439	0.801	2.549	-0.0051	-0.64%	加自选
12220	483003	工银精选平衡混合	混合型	0.632	2.543	0.6361	2.5504	-0.0041	-0.64%	加自选
12221	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	股票型	1.2128	1.2128	1.2206	1.2206	-0.0078	-0.64%	加自选
12222	515050	华夏中证5G通信主题ETF	ETF	0.8088	0.8088	0.814	0.814	-0.0052	-0.64%	加自选
12223	515670	中银中证100ETF	ETF	0.9798	0.9798	0.9861	0.9861	-0.0063	-0.64%	加自选
12224	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	2.3937	2.3937	2.4091	2.4091	-0.0154	-0.64%	加自选
12225	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	股票型	0.7623	0.7623	0.7672	0.7672	-0.0049	-0.64%	加自选
12226	561180	富国中证100ETF	股票型	1.017	1.017	1.0236	1.0236	-0.0066	-0.64%	加自选
12227	562000	华宝中证100ETF	股票型	0.9054	0.9054	0.9112	0.9112	-0.0058	-0.64%	加自选
12228	700004	平安灵活配置混合A	混合型	1.3609	1.6971	1.3697	1.7081	-0.0088	-0.64%	加自选
12229	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	混合型	0.8361	0.8361	0.8415	0.8415	-0.0054	-0.64%	加自选
12230	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	混合型	0.817	3.3028	0.8223	3.3081	-0.0053	-0.64%	加自选
12231	000199	国泰量化策略收益混合A	混合型	1.5409	1.8236	1.5509	1.8355	-0.0100	-0.64%	加自选
12232	000311	景顺长城沪深300指数增强A	股票型	2.162	2.502	2.176	2.516	-0.0140	-0.64%	加自选
12233	000312	华安沪深300增强A	股票型	2.0597	2.4197	2.073	2.433	-0.0133	-0.64%	加自选
12234	000313	华安沪深300增强C	股票型	1.9567	2.3167	1.9694	2.3294	-0.0127	-0.64%	加自选
12235	000532	景顺长城优势企业混合A	混合型	3.391	3.391	3.413	3.413	-0.0220	-0.64%	加自选
12236	000594	大摩进取优选股票	股票型	2.637	2.637	2.654	2.654	-0.0170	-0.64%	加自选
12237	000849	汇丰晋信双核策略混合A	混合型	1.2123	2.0553	1.2201	2.0631	-0.0078	-0.64%	加自选
12238	001045	华夏可转债增强债券A	债券型	1.394	1.394	1.403	1.403	-0.0090	-0.64%	加自选
12239	001126	上投摩根卓越制造股票A	股票型	1.1918	1.3213	1.1995	1.329	-0.0077	-0.64%	加自选
12240	002021	华夏回报二号混合	混合型	1.089	3.704	1.096	3.711	-0.0070	-0.64%	加自选
12241	002095	博时新收益A	混合型	1.2232	1.9498	1.2311	1.9577	-0.0079	-0.64%	加自选
12242	002213	中海顺鑫灵活配置混合	混合型	1.9027	1.9357	1.915	1.948	-0.0123	-0.64%	加自选
12243	002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.195	2.195	2.2091	2.2091	-0.0141	-0.64%	加自选
12244	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	2.4109	2.4109	2.4264	2.4264	-0.0155	-0.64%	加自选
12245	005225	广发量化多因子混合	混合型	1.3896	1.3896	1.3985	1.3985	-0.0089	-0.64%	加自选
12246	005502	华泰紫金智能量化股票发起A	股票型	1.1503	1.1503	1.1577	1.1577	-0.0074	-0.64%	加自选
12247	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	2.4764	2.4764	2.4924	2.4924	-0.0160	-0.64%	加自选
12248	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.2329	1.2329	1.2408	1.2408	-0.0079	-0.64%	加自选
12249	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	混合型	1.187	1.187	1.1947	1.1947	-0.0077	-0.64%	加自选
12250	008378	兴全社会价值三年持有混合	混合型	1.4022	1.4022	1.4112	1.4112	-0.0090	-0.64%	加自选
12251	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	混合型	1.3383	1.3383	1.3469	1.3469	-0.0086	-0.64%	加自选
12252	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	混合型	1.3272	1.3272	1.3358	1.3358	-0.0086	-0.64%	加自选
12253	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	2.0069	3.0151	2.0199	3.0281	-0.0130	-0.64%	加自选
12254	009360	招商创新增长混合A	混合型	0.8824	0.8824	0.8881	0.8881	-0.0057	-0.64%	加自选
12255	009361	招商创新增长混合C	混合型	0.8652	0.8652	0.8708	0.8708	-0.0056	-0.64%	加自选
12256	009592	博时研究精选持有期混合C	混合型	0.8531	0.9323	0.8586	0.9378	-0.0055	-0.64%	加自选
12257	009896	广发港股通成长精选股票A	股票型	0.6081	0.6081	0.612	0.612	-0.0039	-0.64%	加自选
12258	009897	广发港股通成长精选股票C	股票型	0.6027	0.6027	0.6066	0.6066	-0.0039	-0.64%	加自选
12259	010224	海富通中证100指数(LOF)C	股票型	1.2552	1.2552	1.2633	1.2633	-0.0081	-0.64%	加自选
12260	010455	博时产业精选混合A	混合型	0.7497	0.7497	0.7545	0.7545	-0.0048	-0.64%	加自选
12261	010746	富安达长三角区域主题混合	混合型	1.0521	1.0521	1.0589	1.0589	-0.0068	-0.64%	加自选
12262	010873	博时沪深300指数增强C	股票型	0.7105	0.7105	0.7151	0.7151	-0.0046	-0.64%	加自选
12263	011364	南方兴润价值一年持有混合C	混合型	0.7285	0.7285	0.7332	0.7332	-0.0047	-0.64%	加自选
12264	011586	博时产业慧选混合C	混合型	0.7881	0.7881	0.7932	0.7932	-0.0051	-0.64%	加自选
12265	011592	博时军工主题股票C	股票型	1.872	1.872	1.884	1.884	-0.0120	-0.64%	加自选
12266	011757	博时产业优选混合C	混合型	0.8025	0.8025	0.8077	0.8077	-0.0052	-0.64%	加自选
12267	011868	中信建投远见回报混合A	混合型	0.8024	0.8024	0.8076	0.8076	-0.0052	-0.64%	加自选
12268	011981	国富匠心精选混合C	混合型	0.9195	0.9195	0.9254	0.9254	-0.0059	-0.64%	加自选
12269	012876	富荣福耀混合A	混合型	0.8588	0.8588	0.8643	0.8643	-0.0055	-0.64%	加自选
12270	012877	富荣福耀混合C	混合型	0.8556	0.8556	0.8611	0.8611	-0.0055	-0.64%	加自选
12271	014319	德邦半导体产业混合发起式A	混合型	0.8264	0.8264	0.8317	0.8317	-0.0053	-0.64%	加自选
12272	014320	德邦半导体产业混合发起式C	混合型	0.8236	0.8236	0.8289	0.8289	-0.0053	-0.64%	加自选
12273	014629	华泰紫金智能量化股票发起C	股票型	1.1967	1.1967	1.2044	1.2044	-0.0077	-0.64%	加自选
12274	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	股票型	1.1429	1.1429	1.1503	1.1503	-0.0074	-0.64%	加自选
12275	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	混合型	0.9594	0.9594	0.9656	0.9656	-0.0062	-0.64%	加自选
12276	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	混合型	0.9566	0.9566	0.9628	0.9628	-0.0062	-0.64%	加自选
12277	015075	上投摩根卓越制造股票C	股票型	1.1877	1.1877	1.1954	1.1954	-0.0077	-0.64%	加自选
12278	015276	博时均衡回报混合A	混合型	0.9519	0.9519	0.958	0.958	-0.0061	-0.64%	加自选
12279	015277	博时均衡回报混合C	混合型	0.9485	0.9485	0.9546	0.9546	-0.0061	-0.64%	加自选
12280	015679	景顺长城沪深300指数增强C	股票型	2.16	2.16	2.174	2.174	-0.0140	-0.64%	加自选
12281	017170	景顺长城优势企业混合C	混合型	3.389	3.389	3.411	3.411	-0.0220	-0.64%	加自选
12282	020021	国泰上证180金融ETF联接A	股票型	1.018	1.548	1.0246	1.5546	-0.0066	-0.64%	加自选
12283	159706	华安深证100ETF	ETF	0.7361	0.7361	0.7409	0.7409	-0.0048	-0.65%	加自选
12284	159899	招商中证全指软件ETF	ETF	0.7689	0.7689	0.7739	0.7739	-0.0050	-0.65%	加自选
12285	159901	易方达深证100ETF	ETF	2.9015	5.6238	2.9205	5.6599	-0.0190	-0.65%	加自选
12286	159923	大成中证100ETF	ETF	1.689	1.689	1.7	1.7	-0.0110	-0.65%	加自选
12287	159975	招商深证100ETF	ETF	0.5796	1.3244	0.5834	1.3331	-0.0038	-0.65%	加自选
12288	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.4556	4.6086	1.4651	4.6181	-0.0095	-0.65%	加自选
12289	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.5313	1.6698	1.5413	1.6798	-0.0100	-0.65%	加自选
12290	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.2932	1.2932	1.3017	1.3017	-0.0085	-0.65%	加自选
12291	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.2308	4.6238	1.2389	4.6382	-0.0081	-0.65%	加自选
12292	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	1.0474	1.7524	1.0542	1.7592	-0.0068	-0.65%	加自选
12293	165806	东吴沪深300指数A	股票型	1.0774	1.2204	1.0845	1.2275	-0.0071	-0.65%	加自选
12294	167503	安信中证一带一路主题指数	股票型	1.523	0.695	1.533	0.701	-0.0100	-0.65%	加自选
12295	233011	大摩主题优选混合	混合型	2.458	3.986	2.474	4.002	-0.0160	-0.65%	加自选
12296	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	0.8418	0.8418	0.8473	0.8473	-0.0055	-0.65%	加自选
12297	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	股票型	1.2335	1.2335	1.2416	1.2416	-0.0081	-0.65%	加自选
12298	510030	华宝上证180价值ETF	ETF	0.769	2.106	0.774	2.12	-0.0050	-0.65%	加自选
12299	510050	华夏上证50ETF	ETF	2.618	3.837	2.635	3.857	-0.0170	-0.65%	加自选
12300	512910	广发中证100ETF	ETF	1.1179	1.1179	1.1252	1.1252	-0.0073	-0.65%	加自选
12301	516750	富国中证全指建筑材料ETF	ETF	0.887	0.887	0.8928	0.8928	-0.0058	-0.65%	加自选
12302	519011	海富通精选混合	混合型	0.552	4.8033	0.5556	4.8151	-0.0036	-0.65%	加自选
12303	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.4259	1.7459	1.4353	1.7553	-0.0094	-0.65%	加自选
12304	519139	海富通沪港深灵活配置混合	混合型	1.414	1.414	1.4232	1.4232	-0.0092	-0.65%	加自选
12305	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.14	2.14	2.154	2.154	-0.0140	-0.65%	加自选
12306	561990	招商沪深300增强策略ETF	股票型	0.8081	0.8081	0.8134	0.8134	-0.0053	-0.65%	加自选
12307	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	混合型	0.6251	2.5427	0.6292	2.5468	-0.0041	-0.65%	加自选
12308	585001	东吴中证新兴指数	股票型	1.436	1.436	1.4454	1.4454	-0.0094	-0.65%	加自选
12309	920003	中金新锐股票A	股票型	4.2064	4.6864	4.2338	4.7138	-0.0274	-0.65%	加自选
12310	920923	中金新锐股票C	股票型	4.1515	4.1515	4.1786	4.1786	-0.0271	-0.65%	加自选
12311	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	混合型	0.8309	0.8309	0.8363	0.8363	-0.0054	-0.65%	加自选
12312	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	混合型	1.691	1.691	1.702	1.702	-0.0110	-0.65%	加自选
12313	000524	上投摩根民生需求股票A	股票型	2.2691	2.7081	2.2839	2.7229	-0.0148	-0.65%	加自选
12314	001623	兴业国企改革混合A	混合型	2.281	2.281	2.296	2.296	-0.0150	-0.65%	加自选
12315	001706	诺安积极回报混合A	混合型	1.69	1.69	1.701	1.701	-0.0110	-0.65%	加自选
12316	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型	3.1849	3.1849	3.2058	3.2058	-0.0209	-0.65%	加自选
12317	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型	3.0323	3.0323	3.0521	3.0521	-0.0198	-0.65%	加自选
12318	002264	华夏乐享健康混合A	混合型	1.679	1.679	1.69	1.69	-0.0110	-0.65%	加自选
12319	002454	九泰久稳灵活配置混合C	混合型	0.762	0.762	0.767	0.767	-0.0050	-0.65%	加自选
12320	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.8235	1.8235	1.8355	1.8355	-0.0120	-0.65%	加自选
12321	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	1.7454	1.7454	1.7568	1.7568	-0.0114	-0.65%	加自选
12322	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.5562	1.5562	1.5664	1.5664	-0.0102	-0.65%	加自选
12323	004876	融通深证100指数C	股票型	1.382	1.632	1.391	1.641	-0.0090	-0.65%	加自选
12324	005878	博时产业新动力混合C	混合型	2.307	2.307	2.322	2.322	-0.0150	-0.65%	加自选
12325	006100	平安优势产业混合A	混合型	2.0688	2.3238	2.0824	2.3374	-0.0136	-0.65%	加自选
12326	006101	平安优势产业混合C	混合型	1.9936	2.2426	2.0067	2.2557	-0.0131	-0.65%	加自选
12327	006539	南方优选价值混合C	混合型	0.923	1.644	0.929	1.65	-0.0060	-0.65%	加自选
12328	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.4111	2.4111	2.4269	2.4269	-0.0158	-0.65%	加自选
12329	006967	财通行业龙头精选混合A	混合型	0.902	0.902	0.9079	0.9079	-0.0059	-0.65%	加自选
12330	007308	华宝消费升级混合	混合型	1.3184	1.3184	1.327	1.327	-0.0086	-0.65%	加自选
12331	007825	博道志远混合A	混合型	1.6581	1.6581	1.669	1.669	-0.0109	-0.65%	加自选
12332	007826	博道志远混合C	混合型	1.6317	1.6317	1.6424	1.6424	-0.0107	-0.65%	加自选
12333	008311	圆信永丰优选价值A	混合型	1.2842	1.2842	1.2926	1.2926	-0.0084	-0.65%	加自选
12334	008712	景顺长城品质成长混合A	混合型	1.1536	1.1536	1.1612	1.1612	-0.0076	-0.65%	加自选
12335	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	股票型	1.2259	1.2259	1.2339	1.2339	-0.0080	-0.65%	加自选
12336	009751	汇安价值蓝筹混合C	混合型	0.8833	0.8833	0.8891	0.8891	-0.0058	-0.65%	加自选
12337	009882	华润元大核心动力混合A	混合型	0.66	0.66	0.6643	0.6643	-0.0043	-0.65%	加自选
12338	009883	华润元大核心动力混合C	混合型	0.6525	0.6525	0.6568	0.6568	-0.0043	-0.65%	加自选
12339	009941	格林稳健价值混合C	混合型	0.7831	0.7831	0.7882	0.7882	-0.0051	-0.65%	加自选
12340	009958	长安鑫悦消费混合A	混合型	0.8259	0.8259	0.8313	0.8313	-0.0054	-0.65%	加自选
12341	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	混合型	0.7648	0.7648	0.7698	0.7698	-0.0050	-0.65%	加自选
12342	010898	银河产业动力混合	混合型	0.8545	0.8545	0.8601	0.8601	-0.0056	-0.65%	加自选
12343	011144	华安汇宏精选混合A	混合型	0.8307	0.8307	0.8361	0.8361	-0.0054	-0.65%	加自选
12344	011145	华安汇宏精选混合C	混合型	0.8223	0.8223	0.8277	0.8277	-0.0054	-0.65%	加自选
12345	011585	博时产业慧选混合A	混合型	0.7989	0.7989	0.8041	0.8041	-0.0052	-0.65%	加自选
12346	011756	博时产业优选混合A	混合型	0.8091	0.8091	0.8144	0.8144	-0.0053	-0.65%	加自选
12347	011869	中信建投远见回报混合C	混合型	0.7982	0.7982	0.8034	0.8034	-0.0052	-0.65%	加自选
12348	012143	新沃内需增长混合A	混合型	0.6832	0.6832	0.6877	0.6877	-0.0045	-0.65%	加自选
12349	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.3985	2.3985	2.4143	2.4143	-0.0158	-0.65%	加自选
12350	013080	信诚中证800医药指数(LOF)C	股票型	1.0423	1.0423	1.0491	1.0491	-0.0068	-0.65%	加自选
12351	013121	信诚中证800金融(LOF)C	股票型	0.9547	0.9547	0.9609	0.9609	-0.0062	-0.65%	加自选
12352	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.9725	0.9725	0.9789	0.9789	-0.0064	-0.65%	加自选
12353	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.963	0.963	0.9693	0.9693	-0.0063	-0.65%	加自选
12354	013239	财通均衡优选一年持有混合C	混合型	0.7929	0.7929	0.7981	0.7981	-0.0052	-0.65%	加自选
12355	014589	招商成长先导股票A	股票型	1.0862	1.0862	1.0933	1.0933	-0.0071	-0.65%	加自选
12356	014590	招商成长先导股票C	股票型	1.0829	1.0829	1.09	1.09	-0.0071	-0.65%	加自选
12357	014994	国泰上证180金融ETF联接C	股票型	1.0157	1.0157	1.0223	1.0223	-0.0066	-0.65%	加自选
12358	015065	华夏乐享健康混合C	混合型	1.671	1.671	1.682	1.682	-0.0110	-0.65%	加自选
12359	015078	平安灵活配置混合C	混合型	1.3549	1.3549	1.3637	1.3637	-0.0088	-0.65%	加自选
12360	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	混合型	0.6235	0.6235	0.6276	0.6276	-0.0041	-0.65%	加自选
12361	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	混合型	3.0367	3.0367	3.0566	3.0566	-0.0199	-0.65%	加自选
12362	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	混合型	1.005	1.005	1.0116	1.0116	-0.0066	-0.65%	加自选
12363	015582	国泰量化策略收益混合C	混合型	1.536	1.536	1.546	1.546	-0.0100	-0.65%	加自选
12364	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	混合型	1.1845	1.1845	1.1922	1.1922	-0.0077	-0.65%	加自选
12365	015946	兴业国企改革混合C	混合型	2.278	2.278	2.293	2.293	-0.0150	-0.65%	加自选
12366	016204	东方沪深300指数增强A	股票型	0.9998	0.9998	1.0063	1.0063	-0.0065	-0.65%	加自选
12367	016205	东方沪深300指数增强C	股票型	0.9994	0.9994	1.0059	1.0059	-0.0065	-0.65%	加自选
12368	017099	上投摩根民生需求股票C	股票型	2.2691	2.2691	2.2839	2.2839	-0.0148	-0.65%	加自选
12369	159974	富国央企创新ETF	ETF	1.3016	1.3016	1.3102	1.3102	-0.0086	-0.66%	加自选
12370	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	1.4728	1.4728	1.4826	1.4826	-0.0098	-0.66%	加自选
12371	260101	景顺长城优选混合	混合型	3.5663	6.2329	3.59	6.2566	-0.0237	-0.66%	加自选
12372	320006	诺安灵活配置混合	混合型	2.998	3.578	3.018	3.598	-0.0200	-0.66%	加自选
12373	510160	中证南方小康产业指数ETF	ETF	0.7084	1.7624	0.7131	1.7741	-0.0047	-0.66%	加自选
12374	510270	中银上证国企100ETF	ETF	1.203	1.404	1.211	1.413	-0.0080	-0.66%	加自选
12375	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	ETF	1.226	1.226	1.2342	1.2342	-0.0082	-0.66%	加自选
12376	515900	博时央企创新驱动ETF	ETF	1.2201	1.2201	1.2282	1.2282	-0.0081	-0.66%	加自选
12377	519069	汇添富价值精选混合A	混合型	2.705	4.402	2.723	4.42	-0.0180	-0.66%	加自选
12378	519619	银河君荣灵活配置混合A	混合型	1.743	1.781	1.7545	1.7925	-0.0115	-0.66%	加自选
12379	519620	银河君荣灵活配置混合C	混合型	1.692	1.73	1.7032	1.7412	-0.0112	-0.66%	加自选
12380	519621	银河君荣灵活配置混合I	混合型	1.6054	1.6434	1.616	1.654	-0.0106	-0.66%	加自选
12381	519686	交银上证180公司治理联接	股票型	1.494	1.494	1.504	1.504	-0.0100	-0.66%	加自选
12382	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	ETF	0.7368	0.7368	0.7417	0.7417	-0.0049	-0.66%	加自选
12383	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	3.18	3.54	3.201	3.561	-0.0210	-0.66%	加自选
12384	910028	东方红内需增长混合A	混合型	3.1675	3.6145	3.1887	3.6357	-0.0212	-0.66%	加自选
12385	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	混合型	1.4546	1.4546	1.4643	1.4643	-0.0097	-0.66%	加自选
12386	001106	华商健康生活混合	混合型	1.201	1.251	1.209	1.259	-0.0080	-0.66%	加自选
12387	001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型	1.953	1.953	1.966	1.966	-0.0130	-0.66%	加自选
12388	001739	中融融安混合二号	混合型	1.056	1.056	1.063	1.063	-0.0070	-0.66%	加自选
12389	003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	1.505	1.505	1.515	1.515	-0.0100	-0.66%	加自选
12390	004848	中欧睿泓定开混合	混合型	2.2318	2.2318	2.2466	2.2466	-0.0148	-0.66%	加自选
12391	006109	富荣价值精选混合A	混合型	0.9367	1.6789	0.9429	1.6851	-0.0062	-0.66%	加自选
12392	006110	富荣价值精选混合C	混合型	0.7053	0.7053	0.71	0.71	-0.0047	-0.66%	加自选
12393	006231	国融融君混合A	混合型	1.1674	1.2674	1.1752	1.2752	-0.0078	-0.66%	加自选
12394	006968	财通行业龙头精选混合C	混合型	0.8924	0.8924	0.8983	0.8983	-0.0059	-0.66%	加自选
12395	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	0.8983	0.8983	0.9043	0.9043	-0.0060	-0.66%	加自选
12396	007243	安信核心竞争力混合A	混合型	1.5858	1.5858	1.5964	1.5964	-0.0106	-0.66%	加自选
12397	007244	安信核心竞争力混合C	混合型	1.5718	1.5718	1.5823	1.5823	-0.0105	-0.66%	加自选
12398	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.2275	1.4275	1.2357	1.4357	-0.0082	-0.66%	加自选
12399	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.2162	1.4162	1.2243	1.4243	-0.0081	-0.66%	加自选
12400	008312	圆信永丰优选价值C	混合型	1.2509	1.2509	1.2592	1.2592	-0.0083	-0.66%	加自选
12401	008592	天弘沪深300指数增强A	股票型	1.1696	1.1696	1.1774	1.1774	-0.0078	-0.66%	加自选
12402	009750	汇安价值蓝筹混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.8994	0.8994	-0.0059	-0.66%	加自选
12403	010351	诺安中证100指数C	债券型	1.667	1.667	1.678	1.678	-0.0110	-0.66%	加自选
12404	010714	东方红远见价值混合	混合型	0.8859	0.8859	0.8918	0.8918	-0.0059	-0.66%	加自选
12405	011402	汇添富成长精选混合C	混合型	0.6279	0.6279	0.6321	0.6321	-0.0042	-0.66%	加自选
12406	011545	长江沪深300指数增强发起式A	股票型	0.7718	0.7718	0.7769	0.7769	-0.0051	-0.66%	加自选
12407	011830	富国天恒混合A	混合型	0.9689	0.9689	0.9753	0.9753	-0.0064	-0.66%	加自选
12408	011831	富国天恒混合C	混合型	0.9639	0.9639	0.9703	0.9703	-0.0064	-0.66%	加自选
12409	012144	新沃内需增长混合C	混合型	0.6785	0.6785	0.683	0.683	-0.0045	-0.66%	加自选
12410	012756	易方达中证龙头企业指数A	股票型	0.9379	0.9379	0.9441	0.9441	-0.0062	-0.66%	加自选
12411	012757	易方达中证龙头企业指数C	股票型	0.935	0.935	0.9412	0.9412	-0.0062	-0.66%	加自选
12412	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	股票型	1.0508	1.0508	1.0578	1.0578	-0.0070	-0.66%	加自选
12413	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	股票型	1.0497	1.0497	1.0567	1.0567	-0.0070	-0.66%	加自选
12414	012847	诺安积极回报混合C	混合型	1.799	1.799	1.811	1.811	-0.0120	-0.66%	加自选
12415	013238	财通均衡优选一年持有混合A	混合型	0.7994	0.7994	0.8047	0.8047	-0.0053	-0.66%	加自选
12416	013688	平安成长龙头1年持有混合C	混合型	0.7671	0.7671	0.7722	0.7722	-0.0051	-0.66%	加自选
12417	015102	东方红ESG可持续投资混合A	混合型	0.8989	0.8989	0.9049	0.9049	-0.0060	-0.66%	加自选
12418	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	混合型	1.0034	1.0034	1.0101	1.0101	-0.0067	-0.66%	加自选
12419	015775	景顺长城品质成长混合C	混合型	1.1499	1.1499	1.1575	1.1575	-0.0076	-0.66%	加自选
12420	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	0.8791	0.8791	0.8849	0.8849	-0.0058	-0.66%	加自选
12421	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	0.8783	0.8783	0.8841	0.8841	-0.0058	-0.66%	加自选
12422	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	0.9055	0.9055	0.9115	0.9115	-0.0060	-0.66%	加自选
12423	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	0.9041	0.9041	0.9101	0.9101	-0.0060	-0.66%	加自选
12424	166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	1.0102	1.0102	1.017	1.017	-0.0068	-0.67%	加自选
12425	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	ETF	2.9735	2.6182	2.9936	2.6313	-0.0201	-0.67%	加自选
12426	512150	汇安富时中国A50ETF	ETF	1.4639	1.4639	1.4738	1.4738	-0.0099	-0.67%	加自选
12427	515600	广发央企创新ETF	ETF	1.2196	1.2196	1.2278	1.2278	-0.0082	-0.67%	加自选
12428	519099	新华灵活主题混合	混合型	1.752	2.233	1.7639	2.2449	-0.0119	-0.67%	加自选
12429	540003	汇丰晋信动态策略混合A	混合型	4.3205	4.9605	4.3495	4.9895	-0.0290	-0.67%	加自选
12430	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.472	1.472	1.482	1.482	-0.0100	-0.67%	加自选
12431	910022	东方红启航三年持有混合A	混合型	4.2855	4.6765	4.3143	4.7053	-0.0288	-0.67%	加自选
12432	000573	天弘通利混合	混合型	1.775	1.844	1.787	1.856	-0.0120	-0.67%	加自选
12433	001349	富国改革动力混合	混合型	0.742	0.742	0.747	0.747	-0.0050	-0.67%	加自选
12434	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	1.1899	1.3279	1.1979	1.3359	-0.0080	-0.67%	加自选
12435	001482	上投摩根新兴服务股票A	股票型	1.5957	1.5957	1.6065	1.6065	-0.0108	-0.67%	加自选
12436	001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型	2.978	2.978	2.998	2.998	-0.0200	-0.67%	加自选
12437	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	1.1471	1.2951	1.1548	1.3028	-0.0077	-0.67%	加自选
12438	004209	大成智惠量化多策略混合	混合型	0.7861	1.0041	0.7914	1.0094	-0.0053	-0.67%	加自选
12439	004357	南方智慧混合	混合型	2.2289	2.2289	2.2439	2.2439	-0.0150	-0.67%	加自选
12440	005232	红塔红土盛通混合型发起式C	混合型	1.1638	1.3558	1.1717	1.3637	-0.0079	-0.67%	加自选
12441	005341	长安裕泰混合A	混合型	2.0461	2.0461	2.0599	2.0599	-0.0138	-0.67%	加自选
12442	005342	长安裕泰混合C	混合型	2.053	2.053	2.0669	2.0669	-0.0139	-0.67%	加自选
12443	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	1.8458	1.8458	1.8582	1.8582	-0.0124	-0.67%	加自选
12444	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	1.7774	1.7774	1.7894	1.7894	-0.0120	-0.67%	加自选
12445	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	1.4488	1.4488	1.4585	1.4585	-0.0097	-0.67%	加自选
12446	005554	南方H股联接A	股票型	0.6962	0.6962	0.7009	0.7009	-0.0047	-0.67%	加自选
12447	005743	长安裕隆混合A	混合型	2.309	2.309	2.3246	2.3246	-0.0156	-0.67%	加自选
12448	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	股票型	1.1888	1.1888	1.1968	1.1968	-0.0080	-0.67%	加自选
12449	006202	交银核心资产混合	混合型	1.6517	1.6517	1.6629	1.6629	-0.0112	-0.67%	加自选
12450	006232	国融融君混合C	混合型	1.1498	1.2498	1.1576	1.2576	-0.0078	-0.67%	加自选
12451	008252	汇安宜创量化精选混合C	混合型	1.3853	1.3853	1.3947	1.3947	-0.0094	-0.67%	加自选
12452	008593	天弘沪深300指数增强C	股票型	1.1594	1.1594	1.1672	1.1672	-0.0078	-0.67%	加自选
12453	008988	大成科技创新混合A	混合型	1.1919	1.1919	1.1999	1.1999	-0.0080	-0.67%	加自选
12454	008989	大成科技创新混合C	混合型	1.1796	1.1796	1.1876	1.1876	-0.0080	-0.67%	加自选
12455	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	混合型	1.2389	1.2389	1.2473	1.2473	-0.0084	-0.67%	加自选
12456	010225	东方红启航三年持有混合B	混合型	4.2857	4.2857	4.3144	4.3144	-0.0287	-0.67%	加自选
12457	010676	光大新机遇混合	混合型	1.0381	1.1628	1.0451	1.1698	-0.0070	-0.67%	加自选
12458	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	混合型	0.7607	0.7607	0.7658	0.7658	-0.0051	-0.67%	加自选
12459	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	混合型	0.8176	0.8176	0.8231	0.8231	-0.0055	-0.67%	加自选
12460	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	0.8906	0.8906	0.8966	0.8966	-0.0060	-0.67%	加自选
12461	011401	汇添富成长精选混合A	混合型	0.6347	0.6347	0.639	0.639	-0.0043	-0.67%	加自选
12462	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	股票型	0.7436	0.7436	0.7486	0.7486	-0.0050	-0.67%	加自选
12463	011546	长江沪深300指数增强发起式C	股票型	0.7671	0.7671	0.7723	0.7723	-0.0052	-0.67%	加自选
12464	011853	招商中证消费龙头指数增强A	股票型	0.8011	0.8011	0.8065	0.8065	-0.0054	-0.67%	加自选
12465	011854	招商中证消费龙头指数增强C	股票型	0.7962	0.7962	0.8016	0.8016	-0.0054	-0.67%	加自选
12466	012042	鹏华银行C	股票型	0.888	0.888	0.894	0.894	-0.0060	-0.67%	加自选
12467	012243	东方红内需增长混合B	混合型	3.135	3.135	3.156	3.156	-0.0210	-0.67%	加自选
12468	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	股票型	0.9567	0.9567	0.9632	0.9632	-0.0065	-0.67%	加自选
12469	013687	平安成长龙头1年持有混合A	混合型	0.7733	0.7733	0.7785	0.7785	-0.0052	-0.67%	加自选
12470	014190	南方专精特新混合C	混合型	0.8832	0.8832	0.8892	0.8892	-0.0060	-0.67%	加自选
12471	014395	中银证券成长领航混合A	混合型	0.8863	0.8863	0.8923	0.8923	-0.0060	-0.67%	加自选
12472	014396	中银证券成长领航混合C	混合型	0.8833	0.8833	0.8893	0.8893	-0.0060	-0.67%	加自选
12473	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	混合型	1.4609	1.4609	1.4707	1.4707	-0.0098	-0.67%	加自选
12474	015103	东方红ESG可持续投资混合C	混合型	0.8955	0.8955	0.9015	0.9015	-0.0060	-0.67%	加自选
12475	016335	汇丰晋信动态策略混合C	混合型	4.3119	4.3119	4.3409	4.3409	-0.0290	-0.67%	加自选
12476	090004	大成精选增值混合	混合型	1.3841	3.8051	1.3935	3.8145	-0.0094	-0.67%	加自选
12477	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.165	5.86	1.173	5.868	-0.0080	-0.68%	加自选
12478	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.6263	1.6263	1.6374	1.6374	-0.0111	-0.68%	加自选
12479	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.1284	1.1284	1.1361	1.1361	-0.0077	-0.68%	加自选
12480	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.166	1.252	1.174	1.26	-0.0080	-0.68%	加自选
12481	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.8739	0.8739	0.8799	0.8799	-0.0060	-0.68%	加自选
12482	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.0023	1.3312	1.0092	1.3381	-0.0069	-0.68%	加自选
12483	167301	方正富邦保险主题指数	股票型	0.728	1.218	0.733	1.226	-0.0050	-0.68%	加自选
12484	260112	景顺长城能源基建混合A	混合型	1.886	2.857	1.899	2.87	-0.0130	-0.68%	加自选
12485	400003	东方精选混合	混合型	1.6402	5.0474	1.6514	5.0779	-0.0112	-0.68%	加自选
12486	510230	国泰上证180金融ETF	ETF	0.9375	1.6352	0.9439	1.6443	-0.0064	-0.68%	加自选
12487	519995	长信金利趋势混合A	混合型	0.4395	3.7424	0.4425	3.7496	-0.0030	-0.68%	加自选
12488	673101	西部利得沪深300指数增强C	股票型	1.6149	1.6149	1.6259	1.6259	-0.0110	-0.68%	加自选
12489	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	混合型	2.188	2.311	2.203	2.326	-0.0150	-0.68%	加自选
12490	001500	泓德远见回报混合	混合型	1.746	2.18	1.758	2.192	-0.0120	-0.68%	加自选
12491	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	混合型	1.1182	1.3742	1.1258	1.3818	-0.0076	-0.68%	加自选
12492	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	混合型	1.2542	1.2542	1.2628	1.2628	-0.0086	-0.68%	加自选
12493	004671	中融核心成长	混合型	1.8188	1.8188	1.8313	1.8313	-0.0125	-0.68%	加自选
12494	005029	中银产业精选混合A	混合型	1.3698	1.3698	1.3792	1.3792	-0.0094	-0.68%	加自选
12495	005231	红塔红土盛通混合型发起式A	混合型	1.1748	1.3728	1.1828	1.3808	-0.0080	-0.68%	加自选
12496	005402	广发资源优选股票A	股票型	1.6545	1.6545	1.6658	1.6658	-0.0113	-0.68%	加自选
12497	005555	南方H股联接C	股票型	0.6829	0.6829	0.6876	0.6876	-0.0047	-0.68%	加自选
12498	005561	创金合信中证红利低波动指数A	股票型	1.6009	1.6009	1.6119	1.6119	-0.0110	-0.68%	加自选
12499	005562	创金合信中证红利低波动指数C	股票型	1.5868	1.5868	1.5976	1.5976	-0.0108	-0.68%	加自选
12500	005744	长安裕隆混合C	混合型	2.2659	2.2659	2.2813	2.2813	-0.0154	-0.68%	加自选
12501	005911	广发双擎升级混合A	混合型	2.87	3.0029	2.8897	3.0226	-0.0197	-0.68%	加自选
12502	008251	汇安宜创量化精选混合A	混合型	1.4059	1.4059	1.4155	1.4155	-0.0096	-0.68%	加自选
12503	008308	华夏见龙精选混合	混合型	1.2066	1.2066	1.2149	1.2149	-0.0083	-0.68%	加自选
12504	009314	广发双擎升级混合C	混合型	2.8428	2.8428	2.8624	2.8624	-0.0196	-0.68%	加自选
12505	009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.9959	0.9959	1.0027	1.0027	-0.0068	-0.68%	加自选
12506	010009	中融成长优选混合C	混合型	1.3685	1.3685	1.3779	1.3779	-0.0094	-0.68%	加自选
12507	010235	广发资源优选股票C	股票型	1.6409	1.6409	1.6522	1.6522	-0.0113	-0.68%	加自选
12508	010552	浙商智选领航三年持有混合A	混合型	0.8133	0.8133	0.8189	0.8189	-0.0056	-0.68%	加自选
12509	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	混合型	0.9935	0.9935	1.0003	1.0003	-0.0068	-0.68%	加自选
12510	010996	招商品质升级混合A	混合型	0.8185	0.8185	0.8241	0.8241	-0.0056	-0.68%	加自选
12511	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	混合型	0.8087	0.8087	0.8142	0.8142	-0.0055	-0.68%	加自选
12512	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	混合型	0.7993	0.7993	0.8048	0.8048	-0.0055	-0.68%	加自选
12513	011220	南方匠心优选股票A	股票型	0.7058	0.7058	0.7106	0.7106	-0.0048	-0.68%	加自选
12514	011221	南方匠心优选股票C	股票型	0.6981	0.6981	0.7029	0.7029	-0.0048	-0.68%	加自选
12515	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	股票型	0.7482	0.7482	0.7533	0.7533	-0.0051	-0.68%	加自选
12516	012187	招商品质成长混合C	混合型	0.8604	0.8604	0.8663	0.8663	-0.0059	-0.68%	加自选
12517	012198	国金核心资产一年持有A	混合型	0.8236	0.8236	0.8292	0.8292	-0.0056	-0.68%	加自选
12518	012199	国金核心资产一年持有C	混合型	0.8186	0.8186	0.8242	0.8242	-0.0056	-0.68%	加自选
12519	012557	中欧景气前瞻一年混合A	混合型	0.7454	0.7454	0.7505	0.7505	-0.0051	-0.68%	加自选
12520	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	股票型	0.9549	0.9549	0.9614	0.9614	-0.0065	-0.68%	加自选
12521	013330	富国中证银行指数(LOF)C	股票型	1.163	1.163	1.171	1.171	-0.0080	-0.68%	加自选
12522	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.8707	0.8707	0.8767	0.8767	-0.0060	-0.68%	加自选
12523	014189	南方专精特新混合A	混合型	0.888	0.888	0.8941	0.8941	-0.0061	-0.68%	加自选
12524	014735	广发睿合混合C	混合型	1.0655	1.0655	1.0728	1.0728	-0.0073	-0.68%	加自选
12525	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	股票型	0.7582	0.7582	0.7634	0.7634	-0.0052	-0.68%	加自选
12526	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	股票型	0.7565	0.7565	0.7617	0.7617	-0.0052	-0.68%	加自选
12527	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	股票型	1.026	1.026	1.033	1.033	-0.0070	-0.68%	加自选
12528	015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	股票型	1.0019	1.0019	1.0088	1.0088	-0.0069	-0.68%	加自选
12529	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	混合型	1.1176	1.1176	1.1252	1.1252	-0.0076	-0.68%	加自选
12530	017177	上投摩根新兴服务股票C	股票型	1.5957	1.5957	1.6066	1.6066	-0.0109	-0.68%	加自选
12531	070018	嘉实回报混合	混合型	1.602	2.55	1.613	2.561	-0.0110	-0.68%	加自选
12532	070027	嘉实周期优选混合	混合型	3.486	3.546	3.51	3.57	-0.0240	-0.68%	加自选
12533	159658	华安中证数字经济主题ETF	ETF	1.0861	1.0861	1.0937	1.0937	-0.0076	-0.69%	加自选
12534	360006	光大新增长混合	混合型	1.3992	4.1521	1.4089	4.1618	-0.0097	-0.69%	加自选
12535	399011	中海医疗保健主题股票	股票型	1.44	3.02	1.45	3.03	-0.0100	-0.69%	加自选
12536	501099	平安科技创新3年封闭混合	混合型	1.4216	1.4216	1.4315	1.4315	-0.0099	-0.69%	加自选
12537	510090	建信责任ETF	ETF	2.229	2.6592	2.2444	2.6775	-0.0154	-0.69%	加自选
12538	519056	海富通内需热点混合	混合型	2.4934	2.4934	2.5108	2.5108	-0.0174	-0.69%	加自选
12539	519197	万家颐达灵活配置混合	混合型	1.0807	1.2367	1.0882	1.2442	-0.0075	-0.69%	加自选
12540	673100	西部利得沪深300指数增强A	股票型	1.6362	1.7562	1.6475	1.7675	-0.0113	-0.69%	加自选
12541	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	股票型	1.5022	1.5022	1.5127	1.5127	-0.0105	-0.69%	加自选
12542	000541	华商创新成长混合发起式	混合型	2.445	2.7	2.462	2.717	-0.0170	-0.69%	加自选
12543	001224	中邮新思路灵活配置混合	混合型	2.724	2.724	2.743	2.743	-0.0190	-0.69%	加自选
12544	001280	银华聚利灵活配置混合A	混合型	1.293	2.309	1.302	2.318	-0.0090	-0.69%	加自选
12545	001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型	2.753	2.753	2.772	2.772	-0.0190	-0.69%	加自选
12546	003396	东方红优享红利混合	混合型	1.8912	1.8912	1.9043	1.9043	-0.0131	-0.69%	加自选
12547	004680	前海开源裕瑞混合A	混合型	1.0272	1.0272	1.0343	1.0343	-0.0071	-0.69%	加自选
12548	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	混合型	2.3178	2.3178	2.3339	2.3339	-0.0161	-0.69%	加自选
12549	005030	中银产业精选混合C	混合型	1.3696	1.3696	1.3791	1.3791	-0.0095	-0.69%	加自选
12550	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.1743	1.2443	1.1825	1.2525	-0.0082	-0.69%	加自选
12551	005612	嘉实核心优势股票发起式	股票型	1.3575	1.3575	1.367	1.367	-0.0095	-0.69%	加自选
12552	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	1.6663	1.6663	1.6779	1.6779	-0.0116	-0.69%	加自选
12553	005870	鹏华沪深300指数增强A	股票型	1.2844	1.2844	1.2933	1.2933	-0.0089	-0.69%	加自选
12554	006190	前海开源裕瑞混合C	混合型	1.0169	1.0169	1.024	1.024	-0.0071	-0.69%	加自选
12555	006921	南方智诚混合	混合型	1.5795	1.5795	1.5904	1.5904	-0.0109	-0.69%	加自选
12556	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.0719	1.0719	1.0793	1.0793	-0.0074	-0.69%	加自选
12557	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.0624	1.0624	1.0698	1.0698	-0.0074	-0.69%	加自选
12558	010008	中融成长优选混合A	混合型	1.3894	1.3894	1.399	1.399	-0.0096	-0.69%	加自选
12559	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	混合型	2.2767	2.2767	2.2925	2.2925	-0.0158	-0.69%	加自选
12560	010553	浙商智选领航三年持有混合C	混合型	0.8102	0.8102	0.8158	0.8158	-0.0056	-0.69%	加自选
12561	010585	创金合信医药消费股票A	股票型	0.7438	0.7438	0.749	0.749	-0.0052	-0.69%	加自选
12562	010586	创金合信医药消费股票C	股票型	0.7364	0.7364	0.7415	0.7415	-0.0051	-0.69%	加自选
12563	010617	兴业消费精选混合A	混合型	0.7595	0.7595	0.7648	0.7648	-0.0053	-0.69%	加自选
12564	010997	招商品质升级混合C	混合型	0.8071	0.8071	0.8127	0.8127	-0.0056	-0.69%	加自选
12565	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	混合型	0.8077	0.8077	0.8133	0.8133	-0.0056	-0.69%	加自选
12566	011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	0.7073	0.7073	0.7122	0.7122	-0.0049	-0.69%	加自选
12567	011740	博时成长精选混合A	混合型	0.7609	0.7609	0.7662	0.7662	-0.0053	-0.69%	加自选
12568	011741	博时成长精选混合C	混合型	0.7536	0.7536	0.7588	0.7588	-0.0052	-0.69%	加自选
12569	011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	0.7792	0.7792	0.7846	0.7846	-0.0054	-0.69%	加自选
12570	011971	东财银行A	股票型	0.8717	0.8717	0.8778	0.8778	-0.0061	-0.69%	加自选
12571	012068	嘉实蓝筹优势混合C	混合型	0.8024	0.8024	0.808	0.808	-0.0056	-0.69%	加自选
12572	012186	招商品质成长混合A	混合型	0.8686	0.8686	0.8746	0.8746	-0.0060	-0.69%	加自选
12573	012225	嘉实优势精选混合A	混合型	0.7867	0.7867	0.7922	0.7922	-0.0055	-0.69%	加自选
12574	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	股票型	0.8084	0.8084	0.814	0.814	-0.0056	-0.69%	加自选
12575	012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.6877	0.6877	0.6925	0.6925	-0.0048	-0.69%	加自选
12576	012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.6796	0.6796	0.6843	0.6843	-0.0047	-0.69%	加自选
12577	012558	中欧景气前瞻一年混合C	混合型	0.7376	0.7376	0.7427	0.7427	-0.0051	-0.69%	加自选
12578	013934	长江红利回报混合发起式A	混合型	0.9226	0.9226	0.929	0.929	-0.0064	-0.69%	加自选
12579	013935	长江红利回报混合发起式C	混合型	0.9187	0.9187	0.9251	0.9251	-0.0064	-0.69%	加自选
12580	014157	国泰君安创新医药混合发起	混合型	0.9504	0.9504	0.957	0.957	-0.0066	-0.69%	加自选
12581	014734	广发睿合混合A	混合型	1.0684	1.0684	1.0758	1.0758	-0.0074	-0.69%	加自选
12582	016690	鹏华沪深300指数增强C	股票型	0.9367	0.9367	0.9432	0.9432	-0.0065	-0.69%	加自选
12583	159954	南方恒生中国企业ETF	ETF	0.6919	0.6919	0.6968	0.6968	-0.0049	-0.70%	加自选
12584	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.0346	1.0346	1.0419	1.0419	-0.0073	-0.70%	加自选
12585	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	股票型	1.0592	1.1754	1.0667	1.1829	-0.0075	-0.70%	加自选
12586	501060	中金优选300指数(LOF)A	股票型	1.6581	1.6581	1.6698	1.6698	-0.0117	-0.70%	加自选
12587	501061	中金优选300指数(LOF)C	股票型	1.6377	1.6377	1.6493	1.6493	-0.0116	-0.70%	加自选
12588	501189	嘉实产业优选混合(LOF)	混合型	1.0652	1.0652	1.0727	1.0727	-0.0075	-0.70%	加自选
12589	513880	华安日经225ETF	ETF	1.0536	1.0536	1.061	1.061	-0.0074	-0.70%	加自选
12590	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.3592	1.4192	1.3688	1.4288	-0.0096	-0.70%	加自选
12591	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	混合型	1.3137	4.4654	1.323	4.4802	-0.0093	-0.70%	加自选
12592	000124	华宝服务优选混合	混合型	3.541	3.841	3.566	3.866	-0.0250	-0.70%	加自选
12593	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接	股票型	0.571	0.571	0.575	0.575	-0.0040	-0.70%	加自选
12594	001974	景顺长城量化新动力股票	股票型	1.973	1.973	1.987	1.987	-0.0140	-0.70%	加自选
12595	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.3711	1.4421	1.3808	1.4518	-0.0097	-0.70%	加自选
12596	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.3357	1.3837	1.3451	1.3931	-0.0094	-0.70%	加自选
12597	005498	银华积极成长混合A	混合型	1.7967	1.7967	1.8094	1.8094	-0.0127	-0.70%	加自选
12598	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	1.5772	1.5772	1.5883	1.5883	-0.0111	-0.70%	加自选
12599	006136	广发估值优势混合A	混合型	1.8391	1.8391	1.8521	1.8521	-0.0130	-0.70%	加自选
12600	009341	易方达均衡成长股票	股票型	1.1089	1.1089	1.1167	1.1167	-0.0078	-0.70%	加自选
12601	010618	兴业消费精选混合C	混合型	0.7521	0.7521	0.7574	0.7574	-0.0053	-0.70%	加自选
12602	010673	兴全中证800六个月持有指数A	股票型	0.9301	0.9301	0.9367	0.9367	-0.0066	-0.70%	加自选
12603	010674	兴全中证800六个月持有指数C	股票型	0.9234	0.9234	0.9299	0.9299	-0.0065	-0.70%	加自选
12604	011114	富国沪港深行业精选混合C	混合型	1.1655	1.1655	1.1737	1.1737	-0.0082	-0.70%	加自选
12605	011328	景顺长城新能源产业股票A	股票型	1.2264	1.2264	1.2351	1.2351	-0.0087	-0.70%	加自选
12606	011329	景顺长城新能源产业股票C	股票型	1.2243	1.2243	1.2329	1.2329	-0.0086	-0.70%	加自选
12607	011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	0.6991	0.6991	0.704	0.704	-0.0049	-0.70%	加自选
12608	011430	广发估值优势混合C	混合型	1.8258	1.8258	1.8387	1.8387	-0.0129	-0.70%	加自选
12609	011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	0.7708	0.7708	0.7762	0.7762	-0.0054	-0.70%	加自选
12610	011972	东财银行C	股票型	0.8662	0.8662	0.8723	0.8723	-0.0061	-0.70%	加自选
12611	012067	嘉实蓝筹优势混合A	混合型	0.8086	0.8086	0.8143	0.8143	-0.0057	-0.70%	加自选
12612	012226	嘉实优势精选混合C	混合型	0.78	0.78	0.7855	0.7855	-0.0055	-0.70%	加自选
12613	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	股票型	0.8129	0.8129	0.8186	0.8186	-0.0057	-0.70%	加自选
12614	013598	华润元大臻选回报混合A	混合型	0.993	0.993	1	1	-0.0070	-0.70%	加自选
12615	013599	华润元大臻选回报混合C	混合型	0.9946	0.9946	1.0016	1.0016	-0.0070	-0.70%	加自选
12616	014045	银华积极成长混合C	混合型	1.7864	1.7864	1.799	1.799	-0.0126	-0.70%	加自选
12617	014214	光大核心资产混合A	混合型	0.8974	0.8974	0.9037	0.9037	-0.0063	-0.70%	加自选
12618	014215	光大核心资产混合C	混合型	0.8935	0.8935	0.8998	0.8998	-0.0063	-0.70%	加自选
12619	015039	长信金利趋势混合C	混合型	0.4384	0.6114	0.4415	0.6145	-0.0031	-0.70%	加自选
12620	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	股票型	1.0555	1.0555	1.0629	1.0629	-0.0074	-0.70%	加自选
12621	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	股票型	1.0548	1.0548	1.0622	1.0622	-0.0074	-0.70%	加自选
12622	015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	股票型	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%	加自选
12623	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	股票型	0.8705	0.8705	0.8766	0.8766	-0.0061	-0.70%	加自选
12624	040001	华安创新混合	混合型	1.134	5.413	1.142	5.447	-0.0080	-0.70%	加自选
12625	070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型	1.275	2.146	1.284	2.155	-0.0090	-0.70%	加自选
12626	160517	博时中证银行指数(LOF)	股票型	1.176	1.3235	1.1844	1.3329	-0.0084	-0.71%	加自选
12627	160918	大成中小盘混合(LOF)A	混合型	3.5714	6.7362	3.5968	6.7616	-0.0254	-0.71%	加自选
12628	161723	招商中证银行指数A	股票型	1.0947	1.2224	1.1025	1.2302	-0.0078	-0.71%	加自选
12629	202023	南方优选成长混合A	混合型	3.757	3.757	3.784	3.784	-0.0270	-0.71%	加自选
12630	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.0834	1.6482	1.0911	1.6559	-0.0077	-0.71%	加自选
12631	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	1.672	4.002	1.684	4.014	-0.0120	-0.71%	加自选
12632	260109	景顺长城内需贰号混合	混合型	1.395	3.876	1.405	3.886	-0.0100	-0.71%	加自选
12633	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.53	1.073	1.541	1.08	-0.0110	-0.71%	加自选
12634	517000	银华中证沪港深500ETF	ETF	0.7286	0.7286	0.7338	0.7338	-0.0052	-0.71%	加自选
12635	519909	华安安顺灵活配置混合A	混合型	3.505	3.805	3.53	3.832	-0.0250	-0.71%	加自选
12636	561100	富国中证消费电子主题ETF	股票型	0.7014	0.7014	0.7064	0.7064	-0.0050	-0.71%	加自选
12637	561600	平安中证消费电子主题ETF	股票型	0.6945	0.6945	0.6995	0.6995	-0.0050	-0.71%	加自选
12638	001404	招商移动互联网产业股票基金A	股票型	1.3593	1.3593	1.369	1.369	-0.0097	-0.71%	加自选
12639	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.1683	1.1683	1.1767	1.1767	-0.0084	-0.71%	加自选
12640	001617	天弘中证电子ETF联接A	股票型	1.0891	1.0891	1.0969	1.0969	-0.0078	-0.71%	加自选
12641	001618	天弘中证电子ETF联接C	股票型	1.071	1.071	1.0787	1.0787	-0.0077	-0.71%	加自选
12642	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.265	2.262	1.274	2.271	-0.0090	-0.71%	加自选
12643	002577	南方新兴混合	混合型	1.396	1.396	1.406	1.406	-0.0100	-0.71%	加自选
12644	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.7392	1.7392	1.7516	1.7516	-0.0124	-0.71%	加自选
12645	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.6844	1.6844	1.6965	1.6965	-0.0121	-0.71%	加自选
12646	006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.0714	1.0714	1.0791	1.0791	-0.0077	-0.71%	加自选
12647	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	0.9755	0.9755	0.9825	0.9825	-0.0070	-0.71%	加自选
12648	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	0.9727	0.9727	0.9797	0.9797	-0.0070	-0.71%	加自选
12649	007751	景顺中证红利成长低波动A	股票型	1.0742	1.1547	1.0819	1.1624	-0.0077	-0.71%	加自选
12650	007760	景顺中证红利成长低波动C	股票型	1.0705	1.1459	1.0782	1.1536	-0.0077	-0.71%	加自选
12651	008518	弘毅远方经济新动力混合A	混合型	0.9037	0.9037	0.9102	0.9102	-0.0065	-0.71%	加自选
12652	009008	平安科技创新混合A	混合型	1.3643	1.3643	1.374	1.374	-0.0097	-0.71%	加自选
12653	009009	平安科技创新混合C	混合型	1.3347	1.3347	1.3442	1.3442	-0.0095	-0.71%	加自选
12654	009162	富国医药成长30股票	股票型	0.8416	0.8416	0.8476	0.8476	-0.0060	-0.71%	加自选
12655	010130	海富通惠增一年定开混合A	混合型	0.9448	0.9448	0.9516	0.9516	-0.0068	-0.71%	加自选
12656	010131	海富通惠增一年定开混合C	混合型	0.9366	0.9366	0.9433	0.9433	-0.0067	-0.71%	加自选
12657	010963	信澳周期动力混合A	混合型	1.4902	1.4902	1.5009	1.5009	-0.0107	-0.71%	加自选
12658	011159	大成中小盘混合(LOF)C	混合型	3.5459	3.5459	3.5712	3.5712	-0.0253	-0.71%	加自选
12659	011240	东吴行业轮动混合C	混合型	0.6682	0.9367	0.673	0.9415	-0.0048	-0.71%	加自选
12660	011384	南方远见回报股票A	股票型	0.8388	0.8388	0.8448	0.8448	-0.0060	-0.71%	加自选
12661	011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.8783	0.8783	0.8846	0.8846	-0.0063	-0.71%	加自选
12662	012196	招商品质生活混合A	混合型	0.7659	0.7659	0.7714	0.7714	-0.0055	-0.71%	加自选
12663	012197	招商品质生活混合C	混合型	0.7568	0.7568	0.7622	0.7622	-0.0054	-0.71%	加自选
12664	013619	华安动态灵活配置混合C	混合型	4.322	4.322	4.353	4.353	-0.0310	-0.71%	加自选
12665	015773	招商移动互联网产业股票基金C	股票型	1.3742	1.3742	1.384	1.384	-0.0098	-0.71%	加自选
12666	016343	招商中证银行指数E	股票型	1.0938	1.0938	1.1016	1.1016	-0.0078	-0.71%	加自选
12667	016564	华安安顺灵活配置混合C	混合型	3.504	3.504	3.529	3.529	-0.0250	-0.71%	加自选
12668	040015	华安动态灵活配置混合A	混合型	4.35	4.963	4.381	4.994	-0.0310	-0.71%	加自选
12669	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	7.013	7.553	7.063	7.603	-0.0500	-0.71%	加自选
12670	110005	易方达积极成长混合	混合型	0.7013	5.9159	0.7064	5.9288	-0.0051	-0.72%	加自选
12671	160418	华安中证银行指数A	股票型	0.8766	1.0306	0.883	1.037	-0.0064	-0.72%	加自选
12672	160605	鹏华中国50混合	混合型	2.204	4.574	2.22	4.59	-0.0160	-0.72%	加自选
12673	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	1.6508	1.6508	1.6628	1.6628	-0.0120	-0.72%	加自选
12674	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	0.9141	1.0841	0.9207	1.0907	-0.0066	-0.72%	加自选
12675	512730	鹏华中证银行ETF	ETF	1.0805	1.0805	1.0883	1.0883	-0.0078	-0.72%	加自选
12676	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	ETF	1.0634	1.0634	1.0711	1.0711	-0.0077	-0.72%	加自选
12677	515020	华夏中证银行ETF	ETF	1.0975	1.0975	1.1055	1.1055	-0.0080	-0.72%	加自选
12678	516310	易方达中证银行ETF	ETF	0.8449	0.8449	0.851	0.851	-0.0061	-0.72%	加自选
12679	517010	易方达中证沪港深500ETF	ETF	0.819	0.819	0.8249	0.8249	-0.0059	-0.72%	加自选
12680	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	ETF	0.6939	0.6939	0.6989	0.6989	-0.0050	-0.72%	加自选
12681	562950	易方达中证消费电子主题ETF	股票型	0.6712	0.6712	0.6761	0.6761	-0.0049	-0.72%	加自选
12682	580003	东吴行业轮动混合A	混合型	0.7295	1.04	0.7348	1.0453	-0.0053	-0.72%	加自选
12683	910004	东方红启恒三年持有混合A	混合型	9.5992	10.1522	9.6686	10.2216	-0.0694	-0.72%	加自选
12684	001382	易方达国企改革混合	混合型	2.079	2.079	2.094	2.094	-0.0150	-0.72%	加自选
12685	001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合A	混合型	2.0763	2.0763	2.0913	2.0913	-0.0150	-0.72%	加自选
12686	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.1487	1.1487	1.157	1.157	-0.0083	-0.72%	加自选
12687	002121	广发沪港深新起点股票A	股票型	1.2463	1.3313	1.2553	1.3403	-0.0090	-0.72%	加自选
12688	002772	光大产业新动力混合	混合型	1.107	1.222	1.115	1.23	-0.0080	-0.72%	加自选
12689	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	2.6695	2.6695	2.6888	2.6888	-0.0193	-0.72%	加自选
12690	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.1996	1.1996	1.2083	1.2083	-0.0087	-0.72%	加自选
12691	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.1739	1.1739	1.1824	1.1824	-0.0085	-0.72%	加自选
12692	005206	南方优选成长混合C	混合型	3.583	3.583	3.609	3.609	-0.0260	-0.72%	加自选
12693	005550	汇安成长优选混合A	混合型	1.2635	1.2635	1.2727	1.2727	-0.0092	-0.72%	加自选
12694	005551	汇安成长优选混合C	混合型	1.2136	1.2136	1.2224	1.2224	-0.0088	-0.72%	加自选
12695	005671	前海联合研究优选混合A	混合型	1.7834	2.6824	1.7964	2.6954	-0.0130	-0.72%	加自选
12696	005672	前海联合研究优选混合C	混合型	1.7974	2.5974	1.8105	2.6105	-0.0131	-0.72%	加自选
12697	006438	博时央调ETF联接A	股票型	1.24	1.24	1.249	1.249	-0.0090	-0.72%	加自选
12698	006439	博时央调ETF联接C	股票型	1.2221	1.2221	1.231	1.231	-0.0089	-0.72%	加自选
12699	007043	前海联合泓鑫混合C	混合型	2.5148	2.6558	2.533	2.674	-0.0182	-0.72%	加自选
12700	007466	华泰柏瑞中证低波动ETF联接A	股票型	1.4838	1.4838	1.4945	1.4945	-0.0107	-0.72%	加自选
12701	007467	华泰柏瑞中证低波动ETF联接C	股票型	1.4691	1.4691	1.4797	1.4797	-0.0106	-0.72%	加自选
12702	007895	嘉实价值成长混合	混合型	1.1494	1.1494	1.1577	1.1577	-0.0083	-0.72%	加自选
12703	009598	景顺长城科创三年定开混合	混合型	0.767	0.767	0.7726	0.7726	-0.0056	-0.72%	加自选
12704	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	股票型	1.0518	1.0518	1.0594	1.0594	-0.0076	-0.72%	加自选
12705	010024	广发沪港深新起点股票C	股票型	1.2356	1.2356	1.2445	1.2445	-0.0089	-0.72%	加自选
12706	010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9949	0.9949	1.0021	1.0021	-0.0072	-0.72%	加自选
12707	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	混合型	0.7358	0.7358	0.7411	0.7411	-0.0053	-0.72%	加自选
12708	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	混合型	0.7291	0.7291	0.7344	0.7344	-0.0053	-0.72%	加自选
12709	011385	南方远见回报股票C	股票型	0.8303	0.8303	0.8363	0.8363	-0.0060	-0.72%	加自选
12710	011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.8867	0.8867	0.8931	0.8931	-0.0064	-0.72%	加自选
12711	011724	东方红启恒三年持有混合B	混合型	9.3832	9.3832	9.4515	9.4515	-0.0683	-0.72%	加自选
12712	012086	博时健康生活混合A	混合型	0.7016	0.7016	0.7067	0.7067	-0.0051	-0.72%	加自选
12713	012547	南方银行ETF联接E	股票型	1.1927	1.1927	1.2014	1.2014	-0.0087	-0.72%	加自选
12714	014028	招商中证银行指数C	股票型	1.0936	1.0936	1.1015	1.1015	-0.0079	-0.72%	加自选
12715	014606	招商高端装备混合A	混合型	0.9766	0.9766	0.9837	0.9837	-0.0071	-0.72%	加自选
12716	014607	招商高端装备混合C	混合型	0.9708	0.9708	0.9778	0.9778	-0.0070	-0.72%	加自选
12717	014634	景顺长城ESG量化股票A	股票型	0.9202	0.9202	0.9269	0.9269	-0.0067	-0.72%	加自选
12718	014635	景顺长城ESG量化股票C	股票型	0.9175	0.9175	0.9242	0.9242	-0.0067	-0.72%	加自选
12719	014964	上投摩根科技前沿灵活配置混合C	混合型	2.0681	2.0681	2.0831	2.0831	-0.0150	-0.72%	加自选
12720	015455	信澳周期动力混合C	混合型	1.4849	1.4849	1.4956	1.4956	-0.0107	-0.72%	加自选
12721	015481	中欧睿见混合C	混合型	0.9904	0.9904	0.9976	0.9976	-0.0072	-0.72%	加自选
12722	015767	弘毅远方经济新动力混合C	混合型	0.9008	0.9008	0.9073	0.9073	-0.0065	-0.72%	加自选
12723	050013	博时上证超大盘ETF联接	股票型	1.0274	1.0274	1.0349	1.0349	-0.0075	-0.72%	加自选
12724	159758	华夏中证红利质量ETF	ETF	0.8951	0.8951	0.9017	0.9017	-0.0066	-0.73%	加自选
12725	159769	银华中证消费电子主题ETF	ETF	0.7357	0.7357	0.7411	0.7411	-0.0054	-0.73%	加自选
12726	159779	招商中证消费电子主题ETF	ETF	0.6355	0.6355	0.6402	0.6402	-0.0047	-0.73%	加自选
12727	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	股票型	1.0163	1.0163	1.0238	1.0238	-0.0075	-0.73%	加自选
12728	166402	浦银安盛沪港深基本面100	股票型	0.9434	0.9434	0.9503	0.9503	-0.0069	-0.73%	加自选
12729	217019	招商深证TMT50ETF联接A	股票型	1.5953	1.5953	1.607	1.607	-0.0117	-0.73%	加自选
12730	360012	光大中小盘混合	混合型	1.7101	2.2579	1.7227	2.2705	-0.0126	-0.73%	加自选
12731	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.5957	1.5957	1.6074	1.6074	-0.0117	-0.73%	加自选
12732	516210	华安中证银行ETF	ETF	0.9026	0.9026	0.9092	0.9092	-0.0066	-0.73%	加自选
12733	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	ETF	0.8183	0.8183	0.8243	0.8243	-0.0060	-0.73%	加自选
12734	519018	汇添富均衡增长混合	混合型	0.581	3.73	0.5853	3.7412	-0.0043	-0.73%	加自选
12735	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	股票型	0.6786	0.6786	0.6836	0.6836	-0.0050	-0.73%	加自选
12736	000264	博时内需增长混合A	混合型	1.357	1.186	1.367	1.195	-0.0100	-0.73%	加自选
12737	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	1.626	1.889	1.638	1.901	-0.0120	-0.73%	加自选
12738	001816	汇添富新睿精选混合A	混合型	1.226	1.6	1.235	1.609	-0.0090	-0.73%	加自选
12739	002164	汇添富新睿精选混合C	混合型	1.216	1.59	1.225	1.599	-0.0090	-0.73%	加自选
12740	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	2.031	2.417	2.046	2.432	-0.0150	-0.73%	加自选
12741	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	混合型	1.6371	1.6371	1.6491	1.6491	-0.0120	-0.73%	加自选
12742	003876	华宝沪深300指数增强A	股票型	1.6137	1.6137	1.6256	1.6256	-0.0119	-0.73%	加自选
12743	004409	招商深证TMT50ETF联接C	股票型	1.5642	1.5642	1.5757	1.5757	-0.0115	-0.73%	加自选
12744	005248	新华沪深300指数增强A	股票型	1.1854	1.1854	1.1941	1.1941	-0.0087	-0.73%	加自选
12745	005303	嘉实医药健康股票A	股票型	1.746	1.746	1.7589	1.7589	-0.0129	-0.73%	加自选
12746	005304	嘉实医药健康股票C	股票型	1.6789	1.6789	1.6913	1.6913	-0.0124	-0.73%	加自选
12747	005660	嘉实资源精选股票A	股票型	2.5583	2.5583	2.577	2.577	-0.0187	-0.73%	加自选
12748	005661	嘉实资源精选股票C	股票型	2.5084	2.5084	2.5268	2.5268	-0.0184	-0.73%	加自选
12749	005848	银华裕利混合发起式	混合型	1.9024	1.9024	1.9163	1.9163	-0.0139	-0.73%	加自选
12750	006181	格林伯锐灵活配置A	混合型	0.7918	0.7918	0.7976	0.7976	-0.0058	-0.73%	加自选
12751	006182	格林伯锐灵活配置C	混合型	0.7859	0.7859	0.7917	0.7917	-0.0058	-0.73%	加自选
12752	006196	华夏中证央企ETF联接A	股票型	1.2474	1.2474	1.2566	1.2566	-0.0092	-0.73%	加自选
12753	006197	华夏中证央企ETF联接C	股票型	1.2323	1.2323	1.2414	1.2414	-0.0091	-0.73%	加自选
12754	006511	博道卓远混合A	混合型	1.9524	1.9524	1.9668	1.9668	-0.0144	-0.73%	加自选
12755	006512	博道卓远混合C	混合型	1.9102	1.9102	1.9243	1.9243	-0.0141	-0.73%	加自选
12756	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	股票型	1.2504	1.2504	1.2596	1.2596	-0.0092	-0.73%	加自选
12757	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	股票型	1.2323	1.2323	1.2413	1.2413	-0.0090	-0.73%	加自选
12758	007143	国投瑞银沪深300量化A	股票型	1.2444	1.3234	1.2535	1.3325	-0.0091	-0.73%	加自选
12759	007144	国投瑞银沪深300量化C	股票型	1.2293	1.3048	1.2383	1.3138	-0.0090	-0.73%	加自选
12760	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	股票型	1.0141	1.0141	1.0216	1.0216	-0.0075	-0.73%	加自选
12761	009695	招商成长精选一年定开混合A	混合型	0.9709	0.9709	0.978	0.978	-0.0071	-0.73%	加自选
12762	009696	招商成长精选一年定开混合C	混合型	0.952	0.952	0.959	0.959	-0.0070	-0.73%	加自选
12763	009853	中加优势企业混合A	混合型	1.2612	1.2612	1.2705	1.2705	-0.0093	-0.73%	加自选
12764	009854	中加优势企业混合C	混合型	1.2352	1.2352	1.2443	1.2443	-0.0091	-0.73%	加自选
12765	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	混合型	0.6804	0.6804	0.6854	0.6854	-0.0050	-0.73%	加自选
12766	010755	博道睿见一年持有期混合	混合型	0.8148	0.8148	0.8208	0.8208	-0.0060	-0.73%	加自选
12767	010771	天弘国证消费100指数增强A	股票型	0.7521	0.7521	0.7576	0.7576	-0.0055	-0.73%	加自选
12768	010772	天弘国证消费100指数增强C	股票型	0.7477	0.7477	0.7532	0.7532	-0.0055	-0.73%	加自选
12769	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	股票型	0.9331	0.9331	0.94	0.94	-0.0069	-0.73%	加自选
12770	011371	华商远见价值A	混合型	0.5553	0.5553	0.5594	0.5594	-0.0041	-0.73%	加自选
12771	011690	招商品质发现混合A	混合型	0.8124	0.8124	0.8184	0.8184	-0.0060	-0.73%	加自选
12772	011909	广发沪港深价值精选混合C	混合型	0.6396	0.6396	0.6443	0.6443	-0.0047	-0.73%	加自选
12773	012087	博时健康生活混合C	混合型	0.6973	0.6973	0.7024	0.7024	-0.0051	-0.73%	加自选
12774	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	股票型	0.8586	0.8586	0.8649	0.8649	-0.0063	-0.73%	加自选
12775	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	股票型	0.8551	0.8551	0.8614	0.8614	-0.0063	-0.73%	加自选
12776	013490	同泰金融精选股票A	股票型	0.8352	0.8352	0.8413	0.8413	-0.0061	-0.73%	加自选
12777	013491	同泰金融精选股票C	股票型	0.8317	0.8317	0.8378	0.8378	-0.0061	-0.73%	加自选
12778	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9486	0.9486	0.9556	0.9556	-0.0070	-0.73%	加自选
12779	014352	东方创新成长混合A	混合型	0.9566	0.9566	0.9636	0.9636	-0.0070	-0.73%	加自选
12780	014353	东方创新成长混合C	混合型	0.953	0.953	0.96	0.96	-0.0070	-0.73%	加自选
12781	014983	华安中证银行指数C	股票型	0.8754	0.8754	0.8818	0.8818	-0.0064	-0.73%	加自选
12782	159733	景顺中证消费电子ETF	ETF	0.7199	0.7199	0.7253	0.7253	-0.0054	-0.74%	加自选
12783	159959	银华中证央企结构调整ETF	ETF	1.2736	1.2736	1.2831	1.2831	-0.0095	-0.74%	加自选
12784	260111	景顺长城公司治理混合	混合型	1.483	3.051	1.494	3.062	-0.0110	-0.74%	加自选
12785	400001	东方龙混合	混合型	1.2135	3.225	1.2225	3.234	-0.0090	-0.74%	加自选
12786	481001	工银核心价值混合A	混合型	0.2963	5.3349	0.2985	5.3429	-0.0022	-0.74%	加自选
12787	501217	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	0.951	0.951	0.9581	0.9581	-0.0071	-0.74%	加自选
12788	510010	交银上证180公司治理ETF	ETF	1.35	1.503	1.36	1.514	-0.0100	-0.74%	加自选
12789	510060	工银上证央企ETF	ETF	1.9456	1.2445	1.9602	1.2538	-0.0146	-0.74%	加自选
12790	510650	上证金融地产发起式ETF	ETF	1.9164	1.9164	1.9307	1.9307	-0.0143	-0.74%	加自选
12791	519756	交银国企改革灵活配置混合	混合型	2.016	2.166	2.031	2.181	-0.0150	-0.74%	加自选
12792	561310	国泰中证消费电子主题ETF	股票型	0.6454	0.6454	0.6502	0.6502	-0.0048	-0.74%	加自选
12793	000368	汇添富沪深300安中指数	股票型	2.1952	2.1952	2.2115	2.2115	-0.0163	-0.74%	加自选
12794	000628	大成高新技术产业股票A	股票型	3.358	3.358	3.383	3.383	-0.0250	-0.74%	加自选
12795	001577	嘉实低价策略股票	股票型	2.157	2.157	2.173	2.173	-0.0160	-0.74%	加自选
12796	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	2.146	2.546	2.162	2.562	-0.0160	-0.74%	加自选
12797	002584	富安达长盈灵活配置混合A	混合型	0.935	0.955	0.942	0.962	-0.0070	-0.74%	加自选
12798	004769	申万菱信价值优先混合	混合型	1.3652	1.3652	1.3754	1.3754	-0.0102	-0.74%	加自选
12799	007404	华宝沪深300指数增强C	股票型	1.5917	1.5917	1.6035	1.6035	-0.0118	-0.74%	加自选
12800	008184	新华沪深300指数增强C	股票型	1.1749	1.1749	1.1836	1.1836	-0.0087	-0.74%	加自选
12801	008655	招商科技创新混合A	混合型	1.1876	1.1876	1.1965	1.1965	-0.0089	-0.74%	加自选
12802	008854	南方内需增长两年股票A	股票型	0.988	0.988	0.9954	0.9954	-0.0074	-0.74%	加自选
12803	008954	安信价值回报三年持有混合A	混合型	1.1106	1.2106	1.1189	1.2189	-0.0083	-0.74%	加自选
12804	008958	嘉实回报精选股票	股票型	1.1128	1.1128	1.1211	1.1211	-0.0083	-0.74%	加自选
12805	009508	国金鑫意医药消费C	混合型	0.7942	0.7942	0.8001	0.8001	-0.0059	-0.74%	加自选
12806	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	混合型	0.6854	0.6854	0.6905	0.6905	-0.0051	-0.74%	加自选
12807	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	股票型	0.792	0.792	0.7979	0.7979	-0.0059	-0.74%	加自选
12808	011066	大成高新技术产业股票C	股票型	3.332	3.332	3.357	3.357	-0.0250	-0.74%	加自选
12809	011372	华商远见价值C	混合型	0.5488	0.5488	0.5529	0.5529	-0.0041	-0.74%	加自选
12810	011691	招商品质发现混合C	混合型	0.8043	0.8043	0.8103	0.8103	-0.0060	-0.74%	加自选
12811	011908	广发沪港深价值精选混合A	混合型	0.6435	0.6435	0.6483	0.6483	-0.0048	-0.74%	加自选
12812	011969	建信港股通精选混合A	混合型	0.9654	0.9654	0.9726	0.9726	-0.0072	-0.74%	加自选
12813	011970	建信港股通精选混合C	混合型	0.9608	0.9608	0.968	0.968	-0.0072	-0.74%	加自选
12814	011982	博时内需增长混合C	混合型	1.348	1.348	1.358	1.358	-0.0100	-0.74%	加自选
12815	012123	招商金安成长严选混合	混合型	0.7749	0.7749	0.7807	0.7807	-0.0058	-0.74%	加自选
12816	013439	嘉实产业优势混合A	混合型	0.8636	0.8636	0.87	0.87	-0.0064	-0.74%	加自选
12817	013440	嘉实产业优势混合C	混合型	0.8592	0.8592	0.8656	0.8656	-0.0064	-0.74%	加自选
12818	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	股票型	0.6803	0.6803	0.6854	0.6854	-0.0051	-0.74%	加自选
12819	159623	博时成渝经济圈ETF	ETF	0.9014	0.9014	0.9082	0.9082	-0.0068	-0.75%	加自选
12820	159887	富国中证800银行ETF	ETF	0.8594	0.8594	0.8659	0.8659	-0.0065	-0.75%	加自选
12821	159997	天弘中证电子ETF	ETF	0.8895	0.8895	0.8962	0.8962	-0.0067	-0.75%	加自选
12822	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	股票型	0.7536	0.8787	0.7593	0.8854	-0.0057	-0.75%	加自选
12823	217009	招商核心价值混合	混合型	1.6841	1.9288	1.6969	1.9416	-0.0128	-0.75%	加自选
12824	377150	上投摩根健康品质生活混合A	混合型	3.6563	3.6563	3.6838	3.6838	-0.0275	-0.75%	加自选
12825	470009	汇添富民营活力混合A	混合型	4.66	4.91	4.695	4.945	-0.0350	-0.75%	加自选
12826	512800	华宝中证银行ETF	ETF	1.0544	1.0544	1.0624	1.0624	-0.0080	-0.75%	加自选
12827	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.0693	1.0693	1.0774	1.0774	-0.0081	-0.75%	加自选
12828	515280	富国中证银行ETF	ETF	1.088	1.088	1.0962	1.0962	-0.0082	-0.75%	加自选
12829	515290	天弘中证银行ETF	ETF	0.936	0.936	0.9431	0.9431	-0.0071	-0.75%	加自选
12830	516130	华宝中证消费龙头ETF	ETF	0.8106	0.8106	0.8167	0.8167	-0.0061	-0.75%	加自选
12831	517080	汇添富中证沪港深500ETF	ETF	0.7321	0.7321	0.7376	0.7376	-0.0055	-0.75%	加自选
12832	517100	富国中证沪港深500ETF	ETF	0.7295	0.7295	0.735	0.735	-0.0055	-0.75%	加自选
12833	517170	华夏中证沪港深500ETF	ETF	0.7537	0.7537	0.7594	0.7594	-0.0057	-0.75%	加自选
12834	850013	海通品质升级一年持有混合A	混合型	2.8089	2.8089	2.8301	2.8301	-0.0212	-0.75%	加自选
12835	851399	海通品质升级一年持有混合C	混合型	2.8011	2.8011	2.8222	2.8222	-0.0211	-0.75%	加自选
12836	900008	中信证券稳健回报混合A	混合型	0.7413	1.4846	0.7469	1.4902	-0.0056	-0.75%	加自选
12837	900078	中信证券稳健回报混合C	股票型	0.7286	1.4719	0.7341	1.4774	-0.0055	-0.75%	加自选
12838	000433	安信鑫发优选混合A	混合型	2.0126	2.0126	2.0279	2.0279	-0.0153	-0.75%	加自选
12839	000535	长盛航天海工装备灵活配置混合	混合型	1.865	2.409	1.879	2.423	-0.0140	-0.75%	加自选
12840	000711	嘉实医疗保健股票	股票型	2.262	2.262	2.279	2.279	-0.0170	-0.75%	加自选
12841	001469	广发中证全指金融地产联接A	股票型	0.9643	0.9643	0.9716	0.9716	-0.0073	-0.75%	加自选
12842	002001	华夏回报混合A	混合型	1.321	4.92	1.331	4.93	-0.0100	-0.75%	加自选
12843	002979	广发中证全指金融地产联接C	股票型	0.9516	0.9516	0.9588	0.9588	-0.0072	-0.75%	加自选
12844	003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	1.462	1.462	1.473	1.473	-0.0110	-0.75%	加自选
12845	004355	嘉实丰和灵活配置混合	混合型	2.0472	5.2175	2.0627	5.2328	-0.0155	-0.75%	加自选
12846	005311	万家经济新动能混合A	混合型	1.6925	1.6925	1.7053	1.7053	-0.0128	-0.75%	加自选
12847	005312	万家经济新动能混合C	混合型	1.6386	1.6386	1.651	1.651	-0.0124	-0.75%	加自选
12848	005358	东方阿尔法精选混合A	混合型	1.2651	1.2651	1.2747	1.2747	-0.0096	-0.75%	加自选
12849	006122	华安低碳生活混合A	混合型	1.9883	1.9883	2.0033	2.0033	-0.0150	-0.75%	加自选
12850	007300	国联安中证半导体ETF联接A	股票型	1.7465	1.7465	1.7597	1.7597	-0.0132	-0.75%	加自选
12851	008656	招商科技创新混合C	混合型	1.1621	1.1621	1.1709	1.1709	-0.0088	-0.75%	加自选
12852	009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	0.7788	0.7788	0.7847	0.7847	-0.0059	-0.75%	加自选
12853	009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	0.7643	0.7643	0.7701	0.7701	-0.0058	-0.75%	加自选
12854	009507	国金鑫意医药消费A	混合型	0.8038	0.8038	0.8099	0.8099	-0.0061	-0.75%	加自选
12855	010376	国金鑫悦经济新动能C	混合型	0.9337	0.9337	0.9408	0.9408	-0.0071	-0.75%	加自选
12856	010667	安信价值回报三年持有混合C	混合型	1.1002	1.2002	1.1085	1.2085	-0.0083	-0.75%	加自选
12857	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	股票型	0.9274	0.9274	0.9344	0.9344	-0.0070	-0.75%	加自选
12858	011626	嘉实匠心回报混合A	混合型	0.829	0.829	0.8353	0.8353	-0.0063	-0.75%	加自选
12859	011627	嘉实匠心回报混合C	混合型	0.818	0.818	0.8242	0.8242	-0.0062	-0.75%	加自选
12860	011828	平安睿享成长混合A	混合型	0.7709	0.7709	0.7767	0.7767	-0.0058	-0.75%	加自选
12861	011829	平安睿享成长混合C	混合型	0.7627	0.7627	0.7685	0.7685	-0.0058	-0.75%	加自选
12862	012003	招商价值成长混合A	混合型	0.8221	0.8221	0.8283	0.8283	-0.0062	-0.75%	加自选
12863	012688	长安成长优选混合A	混合型	0.6063	0.6063	0.6109	0.6109	-0.0046	-0.75%	加自选
12864	012891	安信鑫发优选混合C	混合型	2.0016	2.0016	2.0168	2.0168	-0.0152	-0.75%	加自选
12865	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	股票型	0.6781	0.6781	0.6832	0.6832	-0.0051	-0.75%	加自选
12866	014144	长信先进装备三个月持有混合A	混合型	0.8345	0.8345	0.8408	0.8408	-0.0063	-0.75%	加自选
12867	014145	长信先进装备三个月持有混合C	混合型	0.8303	0.8303	0.8366	0.8366	-0.0063	-0.75%	加自选
12868	014659	金元顺安行业精选混合A	混合型	0.9845	0.9845	0.9919	0.9919	-0.0074	-0.75%	加自选
12869	014660	金元顺安行业精选混合C	混合型	0.9795	0.9795	0.9869	0.9869	-0.0074	-0.75%	加自选
12870	015346	上投摩根健康品质生活混合C	混合型	3.6437	3.6437	3.6712	3.6712	-0.0275	-0.75%	加自选
12871	160631	鹏华银行A	股票型	0.91	1.037	0.917	1.044	-0.0070	-0.76%	加自选
12872	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.5841	0.5841	0.5886	0.5886	-0.0045	-0.76%	加自选
12873	257060	国联安上证商品ETF联接A	股票型	1.0597	1.0597	1.0678	1.0678	-0.0081	-0.76%	加自选
12874	260104	景顺长城内需增长混合	混合型	9.868	11.744	9.944	11.82	-0.0760	-0.76%	加自选
12875	510020	博时上证超大盘ETF	ETF	2.8553	1.0531	2.8772	1.0612	-0.0219	-0.76%	加自选
12876	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.1158	1.2158	1.1243	1.2243	-0.0085	-0.76%	加自选
12877	512890	华泰柏瑞中证低波动ETF	ETF	0.8521	1.7042	0.8586	1.7172	-0.0065	-0.76%	加自选
12878	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	1.721	1.6437	1.7341	1.6557	-0.0131	-0.76%	加自选
12879	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	1.7343	1.8193	1.7475	1.8325	-0.0132	-0.76%	加自选
12880	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	混合型	0.917	0.917	0.924	0.924	-0.0070	-0.76%	加自选
12881	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	0.9924	0.9924	1	1	-0.0076	-0.76%	加自选
12882	002573	建信汇利灵活配置混合	混合型	1.5726	1.5726	1.5846	1.5846	-0.0120	-0.76%	加自选
12883	004512	海富通沪深300指数增强C	股票型	1.1022	1.3852	1.1106	1.3936	-0.0084	-0.76%	加自选
12884	004513	海富通沪深300指数增强A	股票型	1.0551	1.3251	1.0632	1.3332	-0.0081	-0.76%	加自选
12885	004891	华润元大成长精选A	股票型	0.9745	0.9745	0.982	0.982	-0.0075	-0.76%	加自选
12886	005226	山西改革精选灵活配置混合	混合型	1.1697	1.1697	1.1786	1.1786	-0.0089	-0.76%	加自选
12887	005359	东方阿尔法精选混合C	混合型	1.235	1.235	1.2444	1.2444	-0.0094	-0.76%	加自选
12888	007301	国联安中证半导体ETF联接C	股票型	1.7273	1.7273	1.7405	1.7405	-0.0132	-0.76%	加自选
12889	007523	汇添富内需增长股票A	股票型	1.2472	1.2472	1.2567	1.2567	-0.0095	-0.76%	加自选
12890	007524	汇添富内需增长股票C	股票型	1.2204	1.2204	1.2297	1.2297	-0.0093	-0.76%	加自选
12891	007548	易方达ESG责任投资股票	股票型	1.4706	1.4706	1.4819	1.4819	-0.0113	-0.76%	加自选
12892	008855	南方内需增长两年股票C	股票型	0.9716	0.9716	0.979	0.979	-0.0074	-0.76%	加自选
12893	009119	广发品质回报混合A	混合型	0.7561	0.7561	0.7619	0.7619	-0.0058	-0.76%	加自选
12894	009120	广发品质回报混合C	混合型	0.7486	0.7486	0.7543	0.7543	-0.0057	-0.76%	加自选
12895	009263	华宝红利精选混合A	混合型	1.234	1.234	1.2435	1.2435	-0.0095	-0.76%	加自选
12896	009447	财通资管科技创新一年定开混合	混合型	0.9957	0.9957	1.0033	1.0033	-0.0076	-0.76%	加自选
12897	009550	汇添富开放优势6个月持有期股票A	股票型	0.744	0.744	0.7497	0.7497	-0.0057	-0.76%	加自选
12898	009551	汇添富开放优势6个月持有期股票C	股票型	0.7301	0.7301	0.7357	0.7357	-0.0056	-0.76%	加自选
12899	010375	国金鑫悦经济新动能A	混合型	0.9433	0.9433	0.9505	0.9505	-0.0072	-0.76%	加自选
12900	010387	易方达医药生物股票A	股票型	0.6307	0.6307	0.6355	0.6355	-0.0048	-0.76%	加自选
12901	010388	易方达医药生物股票C	股票型	0.6255	0.6255	0.6303	0.6303	-0.0048	-0.76%	加自选
12902	010841	华宝红利精选混合C	债券型	1.232	1.232	1.2414	1.2414	-0.0094	-0.76%	加自选
12903	011078	诺德品质消费6个月持有混合	混合型	0.7207	0.7207	0.7262	0.7262	-0.0055	-0.76%	加自选
12904	011248	嘉实品质回报混合	混合型	0.7448	0.7448	0.7505	0.7505	-0.0057	-0.76%	加自选
12905	011601	前海开源公共卫生股票A	股票型	0.5191	0.5191	0.5231	0.5231	-0.0040	-0.76%	加自选
12906	011886	弘毅远方高端制造混合A	混合型	0.7588	0.7588	0.7646	0.7646	-0.0058	-0.76%	加自选
12907	011887	弘毅远方高端制造混合C	混合型	0.7531	0.7531	0.7589	0.7589	-0.0058	-0.76%	加自选
12908	012004	招商价值成长混合C	混合型	0.8137	0.8137	0.8199	0.8199	-0.0062	-0.76%	加自选
12909	012689	长安成长优选混合C	混合型	0.6	0.6	0.6046	0.6046	-0.0046	-0.76%	加自选
12910	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	混合型	0.912	0.912	0.919	0.919	-0.0070	-0.76%	加自选
12911	014819	国金新兴价值混合C	混合型	0.9785	0.9785	0.986	0.986	-0.0075	-0.76%	加自选
12912	014838	兴银碳中和主题混合A	混合型	1.0324	1.0324	1.0403	1.0403	-0.0079	-0.76%	加自选
12913	014839	兴银碳中和主题混合C	混合型	1.0292	1.0292	1.0371	1.0371	-0.0079	-0.76%	加自选
12914	014970	华安低碳生活混合C	混合型	1.9814	1.9814	1.9965	1.9965	-0.0151	-0.76%	加自选
12915	015577	国联安上证商品ETF联接C	股票型	1.0596	1.0596	1.0677	1.0677	-0.0081	-0.76%	加自选
12916	015589	国泰金马稳健混合C	混合型	1.095	1.095	1.1034	1.1034	-0.0084	-0.76%	加自选
12917	016070	华商新常态混合C	混合型	0.913	0.913	0.92	0.92	-0.0070	-0.76%	加自选
12918	020005	国泰金马稳健混合A	混合型	1.0985	6.7804	1.1069	6.8139	-0.0084	-0.76%	加自选
12919	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	ETF	0.7445	0.7445	0.7503	0.7503	-0.0058	-0.77%	加自选
12920	159909	招商深证TMT50ETF	ETF	0.5645	1.7004	0.5689	1.7137	-0.0044	-0.77%	加自选
12921	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.8346	1.3028	1.8488	1.3123	-0.0142	-0.77%	加自选
12922	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	股票型	0.8085	0.8085	0.8148	0.8148	-0.0063	-0.77%	加自选
12923	169101	东方红睿丰混合	混合型	1.686	2.588	1.699	2.601	-0.0130	-0.77%	加自选
12924	370023	上投摩根中证消费服务指数	股票型	1.6556	1.8356	1.6684	1.8484	-0.0128	-0.77%	加自选
12925	501186	华夏兴融混合(LOF)A	混合型	0.8547	0.8547	0.8613	0.8613	-0.0066	-0.77%	加自选
12926	510081	长盛动态精选混合	混合型	1.6268	3.9939	1.6394	4.0065	-0.0126	-0.77%	加自选
12927	512950	华夏中证央企ETF	ETF	1.1915	1.1915	1.2008	1.2008	-0.0093	-0.77%	加自选
12928	512960	博时央企结构调整ETF	ETF	1.1904	1.1904	1.1996	1.1996	-0.0092	-0.77%	加自选
12929	519185	万家精选混合A	混合型	1.5717	2.818	1.5839	2.8302	-0.0122	-0.77%	加自选
12930	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.6573	2.0199	1.6702	2.0328	-0.0129	-0.77%	加自选
12931	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	0.9958	0.9958	1.0035	1.0035	-0.0077	-0.77%	加自选
12932	920011	中金安心回报灵活配置混合A	混合型	1.0958	2.1418	1.1043	2.1503	-0.0085	-0.77%	加自选
12933	920921	中金安心回报灵活配置混合C	混合型	1.0847	1.0847	1.0931	1.0931	-0.0084	-0.77%	加自选
12934	001016	华夏沪深300指数增强C	股票型	1.68	1.68	1.693	1.693	-0.0130	-0.77%	加自选
12935	001413	中融鑫起点混合A	混合型	1.0885	1.1385	1.0969	1.1469	-0.0084	-0.77%	加自选
12936	001414	中融鑫起点混合C	混合型	1.0247	1.0747	1.0326	1.0826	-0.0079	-0.77%	加自选
12937	001541	汇添富民营新动力股票	股票型	1.554	1.554	1.566	1.566	-0.0120	-0.77%	加自选
12938	001975	景顺长城环保优势股票	股票型	2.979	2.979	3.002	3.002	-0.0230	-0.77%	加自选
12939	002564	新沃通盈灵活配置混合	混合型	1.667	2.017	1.68	2.03	-0.0130	-0.77%	加自选
12940	003230	创金合信医疗保健股票A	股票型	2.3707	2.2948	2.3891	2.3126	-0.0184	-0.77%	加自选
12941	004892	华润元大成长精选C	股票型	0.9678	0.9678	0.9753	0.9753	-0.0075	-0.77%	加自选
12942	005352	鹏扬景泰成长混合A	混合型	2.2067	2.2067	2.2238	2.2238	-0.0171	-0.77%	加自选
12943	005353	鹏扬景泰成长混合C	混合型	2.1629	2.1629	2.1797	2.1797	-0.0168	-0.77%	加自选
12944	005492	农银汇理研究驱动混合	混合型	1.5833	1.5833	1.5956	1.5956	-0.0123	-0.77%	加自选
12945	006106	景顺长城量化港股通股票	股票型	0.8503	0.8503	0.8569	0.8569	-0.0066	-0.77%	加自选
12946	006227	华宝科技先锋混合A	混合型	1.0161	1.0161	1.024	1.024	-0.0079	-0.77%	加自选
12947	007854	光大景气先锋混合	混合型	1.6176	1.6176	1.6302	1.6302	-0.0126	-0.77%	加自选
12948	009999	东方中国红利混合	混合型	0.9381	0.9381	0.9454	0.9454	-0.0073	-0.77%	加自选
12949	010059	东方红鼎元3个月定开混合	混合型	0.9829	0.9829	0.9905	0.9905	-0.0076	-0.77%	加自选
12950	010438	嘉实竞争力优选混合C	混合型	0.6286	0.6286	0.6335	0.6335	-0.0049	-0.77%	加自选
12951	010842	华宝科技先锋混合C	混合型	1.0084	1.0084	1.0162	1.0162	-0.0078	-0.77%	加自选
12952	011602	前海开源公共卫生股票C	股票型	0.5156	0.5156	0.5196	0.5196	-0.0040	-0.77%	加自选
12953	011636	富国港股通策略精选混合C	混合型	0.7963	0.7963	0.8025	0.8025	-0.0062	-0.77%	加自选
12954	012057	鹏华品质成长混合A	混合型	0.8479	0.8479	0.8545	0.8545	-0.0066	-0.77%	加自选
12955	012058	鹏华品质成长混合C	混合型	0.839	0.839	0.8455	0.8455	-0.0065	-0.77%	加自选
12956	012463	博时成长优势混合A	混合型	0.7945	0.7945	0.8007	0.8007	-0.0062	-0.77%	加自选
12957	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.6413	0.6413	0.6463	0.6463	-0.0050	-0.77%	加自选
12958	012706	中银核心精选混合A	混合型	0.8288	0.8288	0.8352	0.8352	-0.0064	-0.77%	加自选
12959	012707	中银核心精选混合C	混合型	0.8257	0.8257	0.8321	0.8321	-0.0064	-0.77%	加自选
12960	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.6731	0.6731	0.6783	0.6783	-0.0052	-0.77%	加自选
12961	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.6714	0.6714	0.6766	0.6766	-0.0052	-0.77%	加自选
12962	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	混合型	0.9445	0.9445	0.9518	0.9518	-0.0073	-0.77%	加自选
12963	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	混合型	0.9416	0.9416	0.9489	0.9489	-0.0073	-0.77%	加自选
12964	013513	长安先进制造混合A	混合型	0.6039	0.6039	0.6086	0.6086	-0.0047	-0.77%	加自选
12965	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.8324	1.8324	1.8466	1.8466	-0.0142	-0.77%	加自选
12966	014744	恒生前海兴享混合A	混合型	0.9826	0.9826	0.9902	0.9902	-0.0076	-0.77%	加自选
12967	014745	恒生前海兴享混合C	混合型	0.9815	0.9815	0.9891	0.9891	-0.0076	-0.77%	加自选
12968	014818	国金新兴价值混合A	混合型	0.9821	0.9821	0.9897	0.9897	-0.0076	-0.77%	加自选
12969	015147	华夏兴融混合(LOF)C	混合型	0.8464	0.8464	0.853	0.853	-0.0066	-0.77%	加自选
12970	015566	万家精选混合C	混合型	1.5666	1.5666	1.5788	1.5788	-0.0122	-0.77%	加自选
12971	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	1.833	1.833	1.8472	1.8472	-0.0142	-0.77%	加自选
12972	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	股票型	1.0402	1.0402	1.0483	1.0483	-0.0081	-0.77%	加自选
12973	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	股票型	1.0395	1.0395	1.0476	1.0476	-0.0081	-0.77%	加自选
12974	160910	大成创新成长混合(LOF)	混合型	1.019	3.023	1.027	3.031	-0.0080	-0.78%	加自选
12975	513000	易方达日经225ETF	ETF	1.1002	1.1002	1.1089	1.1089	-0.0087	-0.78%	加自选
12976	516530	银华中证现代物流ETF	ETF	0.9237	0.9237	0.931	0.931	-0.0073	-0.78%	加自选
12977	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	ETF	1.0606	1.0606	1.0689	1.0689	-0.0083	-0.78%	加自选
12978	519181	万家和谐增长混合A	混合型	1.7572	3.8632	1.771	3.8873	-0.0138	-0.78%	加自选
12979	519195	万家品质生活混合A	混合型	2.7596	3.1776	2.7813	3.1993	-0.0217	-0.78%	加自选
12980	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	2.0795	2.0795	2.0959	2.0959	-0.0164	-0.78%	加自选
12981	519697	交银优势行业混合	混合型	5.491	6.15	5.534	6.193	-0.0430	-0.78%	加自选
12982	001357	泓德泓富混合A	混合型	1.2245	2.269	1.2341	2.2786	-0.0096	-0.78%	加自选
12983	001376	泓德泓富混合C	混合型	1.1714	2.2028	1.1806	2.212	-0.0092	-0.78%	加自选
12984	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型	0.9954	1.2114	1.0032	1.2192	-0.0078	-0.78%	加自选
12985	001723	华商新动力混合	混合型	0.6846	0.6846	0.69	0.69	-0.0054	-0.78%	加自选
12986	002199	前海开源中证军工指数C	股票型	1.014	1.974	1.022	1.982	-0.0080	-0.78%	加自选
12987	003231	创金合信医疗保健股票C	股票型	2.3135	2.1131	2.3316	2.1296	-0.0181	-0.78%	加自选
12988	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	股票型	1.792	1.88	1.806	1.894	-0.0140	-0.78%	加自选
12989	005520	国投瑞银创新医疗混合	混合型	1.0731	1.0731	1.0815	1.0815	-0.0084	-0.78%	加自选
12990	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	股票型	1.6088	1.6088	1.6214	1.6214	-0.0126	-0.78%	加自选
12991	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.271	1.271	1.281	1.281	-0.0100	-0.78%	加自选
12992	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.2448	1.2448	1.2546	1.2546	-0.0098	-0.78%	加自选
12993	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	股票型	1.3186	1.3186	1.329	1.329	-0.0104	-0.78%	加自选
12994	008736	南方高股息股票A	股票型	0.8754	0.8754	0.8823	0.8823	-0.0069	-0.78%	加自选
12995	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	股票型	0.9088	0.9088	0.9159	0.9159	-0.0071	-0.78%	加自选
12996	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	股票型	0.8987	0.8987	0.9058	0.9058	-0.0071	-0.78%	加自选
12997	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.9498	0.9498	0.9573	0.9573	-0.0075	-0.78%	加自选
12998	009234	鹏华优质企业混合	混合型	1.0562	1.0562	1.0645	1.0645	-0.0083	-0.78%	加自选
12999	010108	景顺长城核心招景混合A	混合型	0.6893	0.6893	0.6947	0.6947	-0.0054	-0.78%	加自选
13000	010437	嘉实竞争力优选混合A	混合型	0.633	0.633	0.638	0.638	-0.0050	-0.78%	加自选
13001	010616	国金自主创新混合C	混合型	0.6866	0.6866	0.692	0.692	-0.0054	-0.78%	加自选
13002	011635	富国港股通策略精选混合A	混合型	0.8036	0.8036	0.8099	0.8099	-0.0063	-0.78%	加自选
13003	012798	华宝第三产业混合C	混合型	1.1705	1.1705	1.1797	1.1797	-0.0092	-0.78%	加自选
13004	013339	创金合信芯片产业股票发起A	股票型	0.8267	0.8267	0.8332	0.8332	-0.0065	-0.78%	加自选
13005	013340	创金合信芯片产业股票发起C	股票型	0.8219	0.8219	0.8284	0.8284	-0.0065	-0.78%	加自选
13006	013514	长安先进制造混合C	混合型	0.6006	0.6006	0.6053	0.6053	-0.0047	-0.78%	加自选
13007	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起C	股票型	0.685	0.685	0.6904	0.6904	-0.0054	-0.78%	加自选
13008	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	股票型	0.9078	0.9078	0.9149	0.9149	-0.0071	-0.78%	加自选
13009	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	股票型	0.9056	0.9056	0.9127	0.9127	-0.0071	-0.78%	加自选
13010	014932	上投摩根医疗健康股票C	股票型	1.7341	1.7341	1.7478	1.7478	-0.0137	-0.78%	加自选
13011	015752	景顺长城核心招景混合C	混合型	0.6877	0.6877	0.6931	0.6931	-0.0054	-0.78%	加自选
13012	016600	万家品质生活混合C	混合型	2.7572	2.7572	2.7789	2.7789	-0.0217	-0.78%	加自选
13013	016954	万家和谐增长混合C	混合型	1.7586	1.7586	1.7724	1.7724	-0.0138	-0.78%	加自选
13014	050012	博时策略混合	混合型	1.519	1.788	1.531	1.8	-0.0120	-0.78%	加自选
13015	159710	建信中证智能电动汽车ETF	ETF	0.7154	0.7154	0.7211	0.7211	-0.0057	-0.79%	加自选
13016	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	1.504	1.504	1.516	1.516	-0.0120	-0.79%	加自选
13017	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.0286	1.0286	1.0368	1.0368	-0.0082	-0.79%	加自选
13018	260108	景顺长城新兴成长混合A	混合型	2.26	4.067	2.278	4.085	-0.0180	-0.79%	加自选
13019	310398	申万菱信沪深300价值指数A	股票型	1.0822	1.7247	1.0908	1.7333	-0.0086	-0.79%	加自选
13020	512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	ETF	1.3427	1.3427	1.3534	1.3534	-0.0107	-0.79%	加自选
13021	516380	华宝智能电动汽车ETF	ETF	0.859	0.859	0.8658	0.8658	-0.0068	-0.79%	加自选
13022	516910	富国中证现代物流ETF	ETF	1.0702	1.0702	1.0787	1.0787	-0.0085	-0.79%	加自选
13023	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	1.758	1.758	1.772	1.772	-0.0140	-0.79%	加自选
13024	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	股票型	0.768	0.768	0.7741	0.7741	-0.0061	-0.79%	加自选
13025	000596	前海开源中证军工指数A	股票型	2.001	2.001	2.017	2.017	-0.0160	-0.79%	加自选
13026	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	股票型	1.126	1.126	1.135	1.135	-0.0090	-0.79%	加自选
13027	001766	上投摩根医疗健康股票A	股票型	1.7426	1.7426	1.7564	1.7564	-0.0138	-0.79%	加自选
13028	002340	富国价值优势混合	混合型	3.4024	3.4024	3.4295	3.4295	-0.0271	-0.79%	加自选
13029	004481	华宝第三产业混合A	混合型	1.1745	1.1745	1.1838	1.1838	-0.0093	-0.79%	加自选
13030	005454	前海开源医疗健康C	混合型	1.4247	1.4247	1.4361	1.4361	-0.0114	-0.79%	加自选
13031	005596	建信战略精选灵活配置混合A	混合型	2.091	2.091	2.1076	2.1076	-0.0166	-0.79%	加自选
13032	005597	建信战略精选灵活配置混合C	混合型	2.0425	2.0425	2.0587	2.0587	-0.0162	-0.79%	加自选
13033	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.8876	0.8876	0.8947	0.8947	-0.0071	-0.79%	加自选
13034	006548	红塔红土盛弘混合C	混合型	1.0918	1.6398	1.1005	1.6485	-0.0087	-0.79%	加自选
13035	006564	圆信永丰精选回报混合	混合型	1.4794	1.4794	1.4912	1.4912	-0.0118	-0.79%	加自选
13036	006603	嘉实互融精选股票	股票型	1.1238	1.1238	1.1327	1.1327	-0.0089	-0.79%	加自选
13037	007354	创金合信港股通量化股票A	股票型	0.7168	0.7168	0.7225	0.7225	-0.0057	-0.79%	加自选
13038	007800	申万菱信沪深300价值指数C	股票型	0.9445	1.0605	0.952	1.068	-0.0075	-0.79%	加自选
13039	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	股票型	1.3305	1.3305	1.3411	1.3411	-0.0106	-0.79%	加自选
13040	008737	南方高股息股票C	股票型	0.859	0.859	0.8658	0.8658	-0.0068	-0.79%	加自选
13041	008809	安信民稳增长混合A	混合型	1.3124	1.3534	1.3229	1.3639	-0.0105	-0.79%	加自选
13042	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.9427	0.9427	0.9502	0.9502	-0.0075	-0.79%	加自选
13043	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.5608	1.5608	1.5733	1.5733	-0.0125	-0.79%	加自选
13044	009102	鹏扬红利优选混合A	混合型	1.0158	1.0158	1.0239	1.0239	-0.0081	-0.79%	加自选
13045	009312	前海联合价值优选混合A	混合型	1.2766	1.2766	1.2868	1.2868	-0.0102	-0.79%	加自选
13046	010126	平安价值成长混合A	混合型	0.9051	0.9051	0.9123	0.9123	-0.0072	-0.79%	加自选
13047	010127	平安价值成长混合C	混合型	0.8894	0.8894	0.8965	0.8965	-0.0071	-0.79%	加自选
13048	010615	国金自主创新混合A	混合型	0.693	0.693	0.6985	0.6985	-0.0055	-0.79%	加自选
13049	011107	九泰天兴量化智选A	股票型	0.8213	0.8213	0.8278	0.8278	-0.0065	-0.79%	加自选
13050	011108	九泰天兴量化智选C	股票型	0.8202	0.8202	0.8267	0.8267	-0.0065	-0.79%	加自选
13051	011169	建信臻选混合	混合型	0.8765	0.8765	0.8835	0.8835	-0.0070	-0.79%	加自选
13052	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	股票型	0.7389	0.7389	0.7448	0.7448	-0.0059	-0.79%	加自选
13053	011665	汇添富数字经济三年持有混合A	混合型	0.7942	0.7942	0.8005	0.8005	-0.0063	-0.79%	加自选
13054	011666	汇添富数字经济三年持有混合C	混合型	0.7899	0.7899	0.7962	0.7962	-0.0063	-0.79%	加自选
13055	012464	博时成长优势混合C	混合型	0.7881	0.7881	0.7944	0.7944	-0.0063	-0.79%	加自选
13056	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.6438	0.6438	0.6489	0.6489	-0.0051	-0.79%	加自选
13057	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	1.5	1.5	1.512	1.512	-0.0120	-0.79%	加自选
13058	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	股票型	0.8037	0.8037	0.8101	0.8101	-0.0064	-0.79%	加自选
13059	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起A	股票型	0.687	0.687	0.6925	0.6925	-0.0055	-0.79%	加自选
13060	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	股票型	1.0493	1.0493	1.0577	1.0577	-0.0084	-0.79%	加自选
13061	015200	创金合信动态平衡混合发起A	混合型	1.1222	1.1222	1.1311	1.1311	-0.0089	-0.79%	加自选
13062	015201	创金合信动态平衡混合发起C	混合型	1.119	1.119	1.1279	1.1279	-0.0089	-0.79%	加自选
13063	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.3263	1.3507	1.337	1.3614	-0.0107	-0.80%	加自选
13064	290005	泰信优势增长混合	混合型	1.742	2.352	1.756	2.366	-0.0140	-0.80%	加自选
13065	310318	申万菱信沪深300指数增强A	股票型	3.0219	3.8144	3.0463	3.8388	-0.0244	-0.80%	加自选
13066	512290	国泰中证生物医药ETF	ETF	1.2599	1.2599	1.27	1.27	-0.0101	-0.80%	加自选
13067	540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	2.2623	2.2623	2.2805	2.2805	-0.0182	-0.80%	加自选
13068	900011	中信证券红利价值A	股票型	1.4973	2.454	1.5094	2.4661	-0.0121	-0.80%	加自选
13069	900089	中信证券红利价值C	混合型	1.4791	2.4358	1.4911	2.4478	-0.0120	-0.80%	加自选
13070	900099	中信证券红利价值B	混合型	1.5163	2.473	1.5286	2.4853	-0.0123	-0.80%	加自选
13071	000803	工银研究精选股票	股票型	2.991	2.991	3.015	3.015	-0.0240	-0.80%	加自选
13072	001015	华夏沪深300指数增强A	股票型	1.747	1.747	1.761	1.761	-0.0140	-0.80%	加自选
13073	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型	0.9728	1.1528	0.9806	1.1606	-0.0078	-0.80%	加自选
13074	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.5776	1.5776	1.5903	1.5903	-0.0127	-0.80%	加自选
13075	004477	嘉实沪港深回报混合	混合型	1.368	1.418	1.379	1.429	-0.0110	-0.80%	加自选
13076	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	混合型	1.0027	1.0027	1.0108	1.0108	-0.0081	-0.80%	加自选
13077	005270	太平改革红利精选混合	混合型	1.3443	1.4643	1.3552	1.4752	-0.0109	-0.80%	加自选
13078	005453	前海开源医疗健康A	混合型	1.4315	1.4315	1.443	1.443	-0.0115	-0.80%	加自选
13079	006138	国联安价值优选股票	股票型	1.8521	1.8521	1.867	1.867	-0.0149	-0.80%	加自选
13080	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.0214	1.0214	1.0296	1.0296	-0.0082	-0.80%	加自选
13081	006547	红塔红土盛弘混合A	混合型	1.1056	1.6536	1.1145	1.6625	-0.0089	-0.80%	加自选
13082	007357	创金合信港股通量化股票C	股票型	0.706	0.706	0.7117	0.7117	-0.0057	-0.80%	加自选
13083	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.1882	1.1882	1.1978	1.1978	-0.0096	-0.80%	加自选
13084	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.1743	1.1743	1.1838	1.1838	-0.0095	-0.80%	加自选
13085	008810	安信民稳增长混合C	混合型	1.2971	1.3381	1.3075	1.3485	-0.0104	-0.80%	加自选
13086	009103	鹏扬红利优选混合C	混合型	1.0062	1.0062	1.0143	1.0143	-0.0081	-0.80%	加自选
13087	009313	前海联合价值优选混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.2744	1.2744	-0.0102	-0.80%	加自选
13088	010196	易方达核心优势股票A	股票型	0.7194	0.7194	0.7252	0.7252	-0.0058	-0.80%	加自选
13089	010662	富国均衡优选混合	混合型	0.8017	0.8017	0.8082	0.8082	-0.0065	-0.80%	加自选
13090	011002	同泰大健康主题混合A	混合型	0.632	0.632	0.6371	0.6371	-0.0051	-0.80%	加自选
13091	011185	东方阿尔法招阳混合C	混合型	0.7547	0.7547	0.7608	0.7608	-0.0061	-0.80%	加自选
13092	011247	嘉实阿尔法优选混合C	混合型	0.6364	0.6364	0.6415	0.6415	-0.0051	-0.80%	加自选
13093	011338	兴全合远两年持有混合A	混合型	0.8559	0.8559	0.8628	0.8628	-0.0069	-0.80%	加自选
13094	011339	兴全合远两年持有混合C	混合型	0.8477	0.8477	0.8545	0.8545	-0.0068	-0.80%	加自选
13095	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	股票型	0.7334	0.7334	0.7393	0.7393	-0.0059	-0.80%	加自选
13096	011847	易方达商业模式优选混合A	混合型	0.875	0.875	0.8821	0.8821	-0.0071	-0.80%	加自选
13097	011848	易方达商业模式优选混合C	混合型	0.8704	0.8704	0.8774	0.8774	-0.0070	-0.80%	加自选
13098	011894	易方达长期价值混合C	混合型	0.8652	0.8652	0.8722	0.8722	-0.0070	-0.80%	加自选
13099	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	股票型	0.6097	0.6097	0.6146	0.6146	-0.0049	-0.80%	加自选
13100	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	股票型	0.8062	0.8062	0.8127	0.8127	-0.0065	-0.80%	加自选
13101	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	股票型	1.0478	1.0478	1.0562	1.0562	-0.0084	-0.80%	加自选
13102	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	0.768	0.768	0.7742	0.7742	-0.0062	-0.80%	加自选
13103	016053	泰康先进材料股票发起A	股票型	0.9412	0.9412	0.9488	0.9488	-0.0076	-0.80%	加自选
13104	016054	泰康先进材料股票发起C	股票型	0.9395	0.9395	0.9471	0.9471	-0.0076	-0.80%	加自选
13105	050026	博时医疗保健行业混合A	混合型	2.977	3.116	3.001	3.14	-0.0240	-0.80%	加自选
13106	070010	嘉实主题混合	混合型	1.603	3.266	1.616	3.279	-0.0130	-0.80%	加自选
13107	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	ETF	0.8323	0.8323	0.8391	0.8391	-0.0068	-0.81%	加自选
13108	159940	广发中证全指金融地产ETF	ETF	0.9158	0.9158	0.9233	0.9233	-0.0075	-0.81%	加自选
13109	161718	招商沪深300高贝塔	股票型	0.8938	1.2112	0.9011	1.2158	-0.0073	-0.81%	加自选
13110	320007	诺安成长混合	混合型	1.345	1.79	1.356	1.801	-0.0110	-0.81%	加自选
13111	501059	西部利得国企红利指数增强A	股票型	1.9829	2.0789	1.9991	2.0951	-0.0162	-0.81%	加自选
13112	501068	招商富时A-H50指数C	股票型	1.1126	1.1126	1.1217	1.1217	-0.0091	-0.81%	加自选
13113	510170	国联安上证商品ETF	ETF	0.857	1.063	0.864	1.072	-0.0070	-0.81%	加自选
13114	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	ETF	0.6247	0.6247	0.6298	0.6298	-0.0051	-0.81%	加自选
13115	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	混合型	0.748	1.1175	0.7541	1.1258	-0.0061	-0.81%	加自选
13116	920928	中金进取回报混合C	混合型	0.913	0.913	0.9205	0.9205	-0.0075	-0.81%	加自选
13117	001283	红塔红土盛金新动力混合A	混合型	1.2597	1.5887	1.27	1.599	-0.0103	-0.81%	加自选
13118	001284	红塔红土盛金新动力混合C	混合型	1.2477	1.4897	1.2579	1.4999	-0.0102	-0.81%	加自选
13119	001676	江信同福C	混合型	1.5954	1.6289	1.6085	1.642	-0.0131	-0.81%	加自选
13120	004788	富荣沪深300指数增强A	股票型	1.8023	1.8023	1.817	1.817	-0.0147	-0.81%	加自选
13121	004789	富荣沪深300指数增强C	股票型	1.793	1.793	1.8076	1.8076	-0.0146	-0.81%	加自选
13122	004926	中航军民融合精选A	混合型	1.4635	1.4635	1.4754	1.4754	-0.0119	-0.81%	加自选
13123	004927	中航军民融合精选C	混合型	1.4461	1.4461	1.4579	1.4579	-0.0118	-0.81%	加自选
13124	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	混合型	1.009	1.009	1.0172	1.0172	-0.0082	-0.81%	加自选
13125	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.7988	1.0666	0.8053	1.0731	-0.0065	-0.81%	加自选
13126	007056	银华积极精选混合	混合型	1.5007	1.5007	1.513	1.513	-0.0123	-0.81%	加自选
13127	007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型	1.3408	1.3408	1.3517	1.3517	-0.0109	-0.81%	加自选
13128	007733	南方智锐混合A	混合型	1.2008	1.2708	1.2106	1.2806	-0.0098	-0.81%	加自选
13129	007734	南方智锐混合C	混合型	1.1775	1.2475	1.1871	1.2571	-0.0096	-0.81%	加自选
13130	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	股票型	1.2715	1.2715	1.2819	1.2819	-0.0104	-0.81%	加自选
13131	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	股票型	1.2663	1.2663	1.2767	1.2767	-0.0104	-0.81%	加自选
13132	007804	申万菱信沪深300指数增强C	股票型	1.2929	1.2929	1.3034	1.3034	-0.0105	-0.81%	加自选
13133	008313	光大研究精选混合	混合型	1.3418	1.3418	1.3528	1.3528	-0.0110	-0.81%	加自选
13134	009439	西部利得国企红利指数增强C	股票型	1.9354	2.0314	1.9512	2.0472	-0.0158	-0.81%	加自选
13135	009877	中银内核驱动股票A	股票型	0.7439	0.7439	0.75	0.75	-0.0061	-0.81%	加自选
13136	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	混合型	0.6993	0.6993	0.705	0.705	-0.0057	-0.81%	加自选
13137	010197	易方达核心优势股票C	股票型	0.7141	0.7141	0.7199	0.7199	-0.0058	-0.81%	加自选
13138	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	混合型	0.7612	0.7612	0.7674	0.7674	-0.0062	-0.81%	加自选
13139	011003	同泰大健康主题混合C	混合型	0.6279	0.6279	0.633	0.633	-0.0051	-0.81%	加自选
13140	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.7743	0.7743	0.7806	0.7806	-0.0063	-0.81%	加自选
13141	011246	嘉实阿尔法优选混合A	混合型	0.6407	0.6407	0.6459	0.6459	-0.0052	-0.81%	加自选
13142	011270	中银证券优势制造股票C	股票型	1.1224	1.1224	1.1316	1.1316	-0.0092	-0.81%	加自选
13143	011578	汇丰晋信核心成长A	混合型	0.9548	0.9548	0.9626	0.9626	-0.0078	-0.81%	加自选
13144	011579	汇丰晋信核心成长C	混合型	0.9476	0.9476	0.9553	0.9553	-0.0077	-0.81%	加自选
13145	011893	易方达长期价值混合A	混合型	0.8693	0.8693	0.8764	0.8764	-0.0071	-0.81%	加自选
13146	011895	博时医疗保健行业混合C	混合型	2.947	2.947	2.971	2.971	-0.0240	-0.81%	加自选
13147	012551	华宝中证电子50ETF联接C	股票型	0.6472	0.6472	0.6525	0.6525	-0.0053	-0.81%	加自选
13148	012712	建信沪深300红利ETF联接A	股票型	0.9528	0.9528	0.9606	0.9606	-0.0078	-0.81%	加自选
13149	012713	建信沪深300红利ETF联接C	股票型	0.9493	0.9493	0.9571	0.9571	-0.0078	-0.81%	加自选
13150	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	混合型	0.8474	0.8474	0.8543	0.8543	-0.0069	-0.81%	加自选
13151	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	混合型	0.8429	0.8429	0.8498	0.8498	-0.0069	-0.81%	加自选
13152	014267	华商竞争力优选混合A	混合型	1.002	1.002	1.0102	1.0102	-0.0082	-0.81%	加自选
13153	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	0.7693	0.7693	0.7756	0.7756	-0.0063	-0.81%	加自选
13154	159662	南方国证交通运输行业ETF	ETF	1.0077	1.0077	1.016	1.016	-0.0083	-0.82%	加自选
13155	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	ETF	0.6742	1.0113	0.6798	1.0197	-0.0056	-0.82%	加自选
13156	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.1434	1.1434	1.1529	1.1529	-0.0095	-0.82%	加自选
13157	159995	华夏国证半导体芯片ETF	ETF	1.0477	1.0477	1.0564	1.0564	-0.0087	-0.82%	加自选
13158	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	股票型	0.973	1.304	0.981	1.31	-0.0080	-0.82%	加自选
13159	161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	1.7192	1.7192	1.7335	1.7335	-0.0143	-0.82%	加自选
13160	240004	华宝动力组合混合A	混合型	2.9912	5.5012	3.0158	5.5258	-0.0246	-0.82%	加自选
13161	501067	招商富时A-H50指数A	股票型	1.1305	1.1305	1.1398	1.1398	-0.0093	-0.82%	加自选
13162	515750	富国中证科技50策略ETF	ETF	1.1702	1.1702	1.1799	1.1799	-0.0097	-0.82%	加自选
13163	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	混合型	0.7414	1.1086	0.7475	1.1169	-0.0061	-0.82%	加自选
13164	920008	中金进取回报混合A	混合型	0.9198	1.5663	0.9274	1.5739	-0.0076	-0.82%	加自选
13165	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	混合型	0.8151	1.9121	0.8218	1.9188	-0.0067	-0.82%	加自选
13166	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	混合型	0.8216	0.8216	0.8284	0.8284	-0.0068	-0.82%	加自选
13167	000418	景顺长城成长之星股票	股票型	4.118	4.118	4.152	4.152	-0.0340	-0.82%	加自选
13168	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.1683	1.1683	1.1779	1.1779	-0.0096	-0.82%	加自选
13169	001675	江信同福A	混合型	1.6532	1.6917	1.6668	1.7053	-0.0136	-0.82%	加自选
13170	001714	工银文体产业股票A	股票型	2.916	3.105	2.94	3.129	-0.0240	-0.82%	加自选
13171	002317	招商睿逸混合	混合型	1.566	1.566	1.579	1.579	-0.0130	-0.82%	加自选
13172	005255	浦银安盛港股通量化混合A	混合型	0.8554	0.8554	0.8625	0.8625	-0.0071	-0.82%	加自选
13173	005813	华安CES港股通ETF联接A	股票型	0.8094	0.8094	0.8161	0.8161	-0.0067	-0.82%	加自选
13174	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.0712	1.0712	1.0801	1.0801	-0.0089	-0.82%	加自选
13175	006268	诺德量化核心C	混合型	1.1926	1.2426	1.2025	1.2525	-0.0099	-0.82%	加自选
13176	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.6945	1.8845	1.7085	1.8985	-0.0140	-0.82%	加自选
13177	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.6513	1.8413	1.6649	1.8549	-0.0136	-0.82%	加自选
13178	006371	长安鑫盈混合A	混合型	1.5836	1.5836	1.5967	1.5967	-0.0131	-0.82%	加自选
13179	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.5519	1.5519	1.5647	1.5647	-0.0128	-0.82%	加自选
13180	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.8123	1.0873	0.819	1.094	-0.0067	-0.82%	加自选
13181	008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1641	1.1641	-0.0096	-0.82%	加自选
13182	008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型	1.1388	1.1388	1.1482	1.1482	-0.0094	-0.82%	加自选
13183	008271	大成优势企业混合A	混合型	1.7567	1.7567	1.7712	1.7712	-0.0145	-0.82%	加自选
13184	008272	大成优势企业混合C	混合型	1.7157	1.7157	1.7299	1.7299	-0.0142	-0.82%	加自选
13185	009199	万家价值优势一年持有期混合	混合型	1.4572	1.4572	1.4693	1.4693	-0.0121	-0.82%	加自选
13186	010220	海富通消费核心混合A	混合型	0.7845	0.7845	0.791	0.791	-0.0065	-0.82%	加自选
13187	010221	海富通消费核心混合C	混合型	0.7715	0.7715	0.7779	0.7779	-0.0064	-0.82%	加自选
13188	010361	嘉实品质优选股票A	股票型	0.6422	0.6422	0.6475	0.6475	-0.0053	-0.82%	加自选
13189	010421	海富通消费优选混合A	混合型	0.8466	0.8466	0.8536	0.8536	-0.0070	-0.82%	加自选
13190	010422	海富通消费优选混合C	混合型	0.8397	0.8397	0.8466	0.8466	-0.0069	-0.82%	加自选
13191	011269	中银证券优势制造股票A	股票型	1.1286	1.1286	1.1379	1.1379	-0.0093	-0.82%	加自选
13192	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	混合型	0.8421	0.8421	0.8491	0.8491	-0.0070	-0.82%	加自选
13193	012600	中银内核驱动股票C	股票型	0.7401	0.7401	0.7462	0.7462	-0.0061	-0.82%	加自选
13194	012770	光大保德信创新生活混合	混合型	0.7476	0.7476	0.7538	0.7538	-0.0062	-0.82%	加自选
13195	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	股票型	0.6072	0.6072	0.6122	0.6122	-0.0050	-0.82%	加自选
13196	012917	平安优势领航1年持有混合A	混合型	0.7818	0.7818	0.7883	0.7883	-0.0065	-0.82%	加自选
13197	013074	银河沪深300价值指数C	股票型	0.968	0.968	0.976	0.976	-0.0080	-0.82%	加自选
13198	013446	东财芯片C	股票型	0.711	0.711	0.7169	0.7169	-0.0059	-0.82%	加自选
13199	013659	中融金融鑫选3个月持有混合A	混合型	0.8057	0.8057	0.8124	0.8124	-0.0067	-0.82%	加自选
13200	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	股票型	0.97	0.97	0.978	0.978	-0.0080	-0.82%	加自选
13201	014268	华商竞争力优选混合C	混合型	0.9969	0.9969	1.0051	1.0051	-0.0082	-0.82%	加自选
13202	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	股票型	0.9119	0.9119	0.9194	0.9194	-0.0075	-0.82%	加自选
13203	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	股票型	0.9109	0.9109	0.9184	0.9184	-0.0075	-0.82%	加自选
13204	016257	华宝动力组合混合C	混合型	2.9853	2.9853	3.0099	3.0099	-0.0246	-0.82%	加自选
13205	159801	广发国证半导体芯片ETF	ETF	1.0414	1.0414	1.0501	1.0501	-0.0087	-0.83%	加自选
13206	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	0.716	1.571	0.722	1.573	-0.0060	-0.83%	加自选
13207	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	混合型	2.398	5.339	2.418	5.359	-0.0200	-0.83%	加自选
13208	200002	长城久泰沪深300指数A	股票型	1.9518	4.8118	1.9682	4.8282	-0.0164	-0.83%	加自选
13209	255010	国联安稳健混合	混合型	0.961	3.916	0.969	3.924	-0.0080	-0.83%	加自选
13210	290008	泰信发展主题混合	混合型	2.269	2.708	2.288	2.727	-0.0190	-0.83%	加自选
13211	290014	泰信现代服务业混合	混合型	2.759	2.819	2.782	2.842	-0.0230	-0.83%	加自选
13212	512480	国联安中证半导体ETF	ETF	0.8685	1.737	0.8758	1.7516	-0.0073	-0.83%	加自选
13213	750001	安信灵活配置混合	混合型	2.257	2.847	2.276	2.866	-0.0190	-0.83%	加自选
13214	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	混合型	0.8274	0.8274	0.8343	0.8343	-0.0069	-0.83%	加自选
13215	000823	银华高端制造业混合A	混合型	1.438	1.438	1.45	1.45	-0.0120	-0.83%	加自选
13216	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	2.856	3.856	2.88	3.88	-0.0240	-0.83%	加自选
13217	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	2.749	3.749	2.772	3.772	-0.0230	-0.83%	加自选
13218	002085	长盛互联网+混合	混合型	1.555	1.555	1.568	1.568	-0.0130	-0.83%	加自选
13219	002182	东兴蓝海财富混合	混合型	0.716	0.716	0.722	0.722	-0.0060	-0.83%	加自选
13220	004686	华夏研究精选股票	股票型	1.4225	1.4225	1.4344	1.4344	-0.0119	-0.83%	加自选
13221	005001	交银持续成长主题混合	混合型	2.0043	2.1153	2.0211	2.1321	-0.0168	-0.83%	加自选
13222	005814	华安CES港股通ETF联接C	股票型	0.811	0.811	0.8178	0.8178	-0.0068	-0.83%	加自选
13223	006113	汇添富创新医药混合	混合型	1.9285	1.9285	1.9447	1.9447	-0.0162	-0.83%	加自选
13224	006267	诺德量化核心A	混合型	1.1974	1.2474	1.2074	1.2574	-0.0100	-0.83%	加自选
13225	010178	大成企业能力驱动混合A	混合型	0.7914	0.7914	0.798	0.798	-0.0066	-0.83%	加自选
13226	010179	大成企业能力驱动混合C	混合型	0.7855	0.7855	0.7921	0.7921	-0.0066	-0.83%	加自选
13227	010362	嘉实品质优选股票C	股票型	0.6363	0.6363	0.6416	0.6416	-0.0053	-0.83%	加自选
13228	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	混合型	0.7028	0.7028	0.7087	0.7087	-0.0059	-0.83%	加自选
13229	010687	工银文体产业股票C	债券型	2.882	2.882	2.906	2.906	-0.0240	-0.83%	加自选
13230	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	股票型	0.7924	0.7924	0.799	0.799	-0.0066	-0.83%	加自选
13231	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	股票型	0.7894	0.7894	0.796	0.796	-0.0066	-0.83%	加自选
13232	011399	汇添富数字未来混合A	混合型	0.6793	0.6793	0.685	0.685	-0.0057	-0.83%	加自选
13233	012550	华宝中证电子50ETF联接A	股票型	0.6489	0.6489	0.6543	0.6543	-0.0054	-0.83%	加自选
13234	012553	天弘中证芯片产业指数C	股票型	0.6586	0.6586	0.6641	0.6641	-0.0055	-0.83%	加自选
13235	012588	南方港股通优势企业混合A	混合型	0.7959	0.7959	0.8026	0.8026	-0.0067	-0.83%	加自选
13236	012589	南方港股通优势企业混合C	混合型	0.7894	0.7894	0.796	0.796	-0.0066	-0.83%	加自选
13237	012818	招商享诚增强债券A	混合型	1.0226	1.0226	1.0312	1.0312	-0.0086	-0.83%	加自选
13238	012918	平安优势领航1年持有混合C	混合型	0.7738	0.7738	0.7803	0.7803	-0.0065	-0.83%	加自选
13239	013000	广发盛泽一年持有混合A	混合型	1.0071	1.0071	1.0155	1.0155	-0.0084	-0.83%	加自选
13240	013001	广发盛泽一年持有混合C	混合型	1.0043	1.0043	1.0127	1.0127	-0.0084	-0.83%	加自选
13241	013224	浦银安盛港股通量化混合C	混合型	0.8527	0.8527	0.8598	0.8598	-0.0071	-0.83%	加自选
13242	013445	东财芯片A	股票型	0.7144	0.7144	0.7204	0.7204	-0.0060	-0.83%	加自选
13243	013660	中融金融鑫选3个月持有混合C	混合型	0.8004	0.8004	0.8071	0.8071	-0.0067	-0.83%	加自选
13244	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.0012	1.0012	1.0096	1.0096	-0.0084	-0.83%	加自选
13245	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	0.715	0.715	0.721	0.721	-0.0060	-0.83%	加自选
13246	016263	银华高端制造业混合C	混合型	1.435	1.435	1.447	1.447	-0.0120	-0.83%	加自选
13247	017110	景顺长城新兴成长混合C	混合型	2.26	2.26	2.279	2.279	-0.0190	-0.83%	加自选
13248	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.7884	0.7884	0.7951	0.7951	-0.0067	-0.84%	加自选
13249	159913	交银深证300价值ETF	ETF	1.893	1.893	1.909	1.909	-0.0160	-0.84%	加自选
13250	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	股票型	0.8235	0.8235	0.8305	0.8305	-0.0070	-0.84%	加自选
13251	320001	诺安平衡混合	混合型	1.2723	3.5323	1.2831	3.5431	-0.0108	-0.84%	加自选
13252	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	股票型	1.3212	0.83	1.3324	0.8365	-0.0112	-0.84%	加自选
13253	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	ETF	0.6734	0.6734	0.6791	0.6791	-0.0057	-0.84%	加自选
13254	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	1.2339	1.2339	1.2443	1.2443	-0.0104	-0.84%	加自选
13255	519712	交银阿尔法核心混合A	混合型	3.7233	4.5563	3.7549	4.5879	-0.0316	-0.84%	加自选
13256	630001	华商领先企业混合	混合型	0.6975	2.2395	0.7034	2.2454	-0.0059	-0.84%	加自选
13257	000529	广发竞争优势混合A	混合型	3.5136	3.5136	3.5434	3.5434	-0.0298	-0.84%	加自选
13258	000577	安信价值精选股票	股票型	4.153	4.153	4.188	4.188	-0.0350	-0.84%	加自选
13259	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.777	1.777	1.792	1.792	-0.0150	-0.84%	加自选
13260	002746	汇添富多策略定开混合	混合型	1.652	1.652	1.666	1.666	-0.0140	-0.84%	加自选
13261	002810	金信转型创新成长混合发起式	混合型	1.895	1.895	1.911	1.911	-0.0160	-0.84%	加自选
13262	004075	交银医药创新股票A	股票型	2.7258	2.7258	2.7489	2.7489	-0.0231	-0.84%	加自选
13263	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	1.537	1.537	1.55	1.55	-0.0130	-0.84%	加自选
13264	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	混合型	0.7192	0.7192	0.7253	0.7253	-0.0061	-0.84%	加自选
13265	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.4222	1.4222	1.4343	1.4343	-0.0121	-0.84%	加自选
13266	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	0.8013	0.8013	0.8081	0.8081	-0.0068	-0.84%	加自选
13267	006912	长城久泰沪深300指数C	股票型	1.1202	2.0131	1.1297	2.0226	-0.0095	-0.84%	加自选
13268	008099	广发价值领先混合A	混合型	1.6761	1.6761	1.6903	1.6903	-0.0142	-0.84%	加自选
13269	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.2708	1.2708	1.2816	1.2816	-0.0108	-0.84%	加自选
13270	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.2604	1.2604	1.2711	1.2711	-0.0107	-0.84%	加自选
13271	009334	富国融享18个月定开混合A	混合型	1.3623	1.6323	1.3738	1.6438	-0.0115	-0.84%	加自选
13272	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	混合型	1.085	1.085	1.0942	1.0942	-0.0092	-0.84%	加自选
13273	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.084	1.084	-0.0091	-0.84%	加自选
13274	010966	富国成长领航混合	混合型	0.8057	0.8057	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.84%	加自选
13275	011400	汇添富数字未来混合C	混合型	0.6733	0.6733	0.679	0.679	-0.0057	-0.84%	加自选
13276	011755	广发竞争优势混合C	混合型	3.4908	3.4908	3.5204	3.5204	-0.0296	-0.84%	加自选
13277	012420	广发价值领先混合C	混合型	1.6612	1.6612	1.6753	1.6753	-0.0141	-0.84%	加自选
13278	012552	天弘中证芯片产业指数A	股票型	0.6603	0.6603	0.6659	0.6659	-0.0056	-0.84%	加自选
13279	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	混合型	0.9805	0.9805	0.9888	0.9888	-0.0083	-0.84%	加自选
13280	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	混合型	0.9751	0.9751	0.9834	0.9834	-0.0083	-0.84%	加自选
13281	012819	招商享诚增强债券C	混合型	1.0182	1.0182	1.0268	1.0268	-0.0086	-0.84%	加自选
13282	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	股票型	1.3169	1.3169	1.328	1.328	-0.0111	-0.84%	加自选
13283	012986	平安优势回报1年持有混合C	混合型	0.7412	0.7412	0.7475	0.7475	-0.0063	-0.84%	加自选
13284	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.768	1.768	1.783	1.783	-0.0150	-0.84%	加自选
13285	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	0.9968	0.9968	1.0052	1.0052	-0.0084	-0.84%	加自选
13286	013885	交银阿尔法核心混合C	混合型	3.7015	3.7015	3.733	3.733	-0.0315	-0.84%	加自选
13287	013897	德邦港股通成长精选混合A	混合型	0.9981	0.9981	1.0066	1.0066	-0.0085	-0.84%	加自选
13288	014046	交银医药创新股票C	股票型	2.7095	2.7095	2.7325	2.7325	-0.0230	-0.84%	加自选
13289	014164	富国融享18个月定开混合C	混合型	1.3513	1.3513	1.3627	1.3627	-0.0114	-0.84%	加自选
13290	050018	博时行业轮动混合	混合型	1.536	1.536	1.549	1.549	-0.0130	-0.84%	加自选
13291	070003	嘉实稳健混合	混合型	1.4788	3.8971	1.4914	3.9226	-0.0126	-0.84%	加自选
13292	070019	嘉实价值优势混合A	混合型	2.244	2.845	2.263	2.864	-0.0190	-0.84%	加自选
13293	159712	国泰中证港股通50ETF	ETF	0.8637	0.8637	0.8711	0.8711	-0.0074	-0.85%	加自选
13294	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	0.702	0.851	0.708	0.855	-0.0060	-0.85%	加自选
13295	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0648	1.0648	-0.0090	-0.85%	加自选
13296	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.0829	1.0829	1.0922	1.0922	-0.0093	-0.85%	加自选
13297	530006	建信核心精选混合	混合型	2.672	4.046	2.695	4.069	-0.0230	-0.85%	加自选
13298	580009	东吴多策略混合A	混合型	2.0964	2.8594	2.1144	2.8774	-0.0180	-0.85%	加自选
13299	002211	嘉实新财富混合	混合型	1.046	1.391	1.055	1.4	-0.0090	-0.85%	加自选
13300	002959	汇添富盈泰混合	混合型	1.627	1.627	1.641	1.641	-0.0140	-0.85%	加自选
13301	004347	南方中证500信息技术联接C	股票型	0.9979	0.9979	1.0065	1.0065	-0.0086	-0.85%	加自选
13302	005549	富国成长优选三年定开混合	混合型	0.9809	0.9809	0.9893	0.9893	-0.0084	-0.85%	加自选
13303	005805	华泰柏瑞医疗健康A	混合型	2.2388	2.2388	2.258	2.258	-0.0192	-0.85%	加自选
13304	005998	嘉实深证基本面120联接C	股票型	1.2334	1.2334	1.244	1.244	-0.0106	-0.85%	加自选
13305	009778	长信消费升级混合A	混合型	0.583	0.633	0.588	0.638	-0.0050	-0.85%	加自选
13306	009859	银华乐享混合A	混合型	0.8958	0.8958	0.9035	0.9035	-0.0077	-0.85%	加自选
13307	010379	广发均衡优选混合A	混合型	1.0012	1.0012	1.0098	1.0098	-0.0086	-0.85%	加自选
13308	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	混合型	1.2585	1.2585	1.2693	1.2693	-0.0108	-0.85%	加自选
13309	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	混合型	1.2471	1.2471	1.2578	1.2578	-0.0107	-0.85%	加自选
13310	010908	大成沪深300增强发起式A	股票型	0.7834	0.7834	0.7901	0.7901	-0.0067	-0.85%	加自选
13311	010909	大成沪深300增强发起式C	股票型	0.7778	0.7778	0.7845	0.7845	-0.0067	-0.85%	加自选
13312	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	股票型	1.1502	1.1502	1.1601	1.1601	-0.0099	-0.85%	加自选
13313	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	股票型	1.1414	1.1414	1.1512	1.1512	-0.0098	-0.85%	加自选
13314	011453	华泰柏瑞医疗健康C	混合型	2.222	2.222	2.2411	2.2411	-0.0191	-0.85%	加自选
13315	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	股票型	0.8735	0.8735	0.881	0.881	-0.0075	-0.85%	加自选
13316	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	股票型	0.8725	0.8725	0.88	0.88	-0.0075	-0.85%	加自选
13317	012985	平安优势回报1年持有混合A	混合型	0.7488	0.7488	0.7552	0.7552	-0.0064	-0.85%	加自选
13318	013160	创金合信碳中和混合A	混合型	0.6668	0.6668	0.6725	0.6725	-0.0057	-0.85%	加自选
13319	013161	创金合信碳中和混合C	混合型	0.6636	0.6636	0.6693	0.6693	-0.0057	-0.85%	加自选
13320	013898	德邦港股通成长精选混合C	混合型	0.9951	0.9951	1.0036	1.0036	-0.0085	-0.85%	加自选
13321	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	混合型	0.9796	0.9796	0.988	0.988	-0.0084	-0.85%	加自选
13322	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	混合型	0.975	0.975	0.9834	0.9834	-0.0084	-0.85%	加自选
13323	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	股票型	0.8146	0.8146	0.8216	0.8216	-0.0070	-0.85%	加自选
13324	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	股票型	0.8131	0.8131	0.8201	0.8201	-0.0070	-0.85%	加自选
13325	015687	银华乐享混合C	混合型	0.8941	0.8941	0.9018	0.9018	-0.0077	-0.85%	加自选
13326	016073	创金合信软件产业股票发起A	股票型	1.2681	1.2681	1.279	1.279	-0.0109	-0.85%	加自选
13327	016074	创金合信软件产业股票发起C	股票型	1.2671	1.2671	1.2779	1.2779	-0.0108	-0.85%	加自选
13328	040002	华安中国A股增强指数	股票型	0.819	4.285	0.826	4.308	-0.0070	-0.85%	加自选
13329	159708	西部利得深证红利ETF	ETF	0.7241	0.7241	0.7304	0.7304	-0.0063	-0.86%	加自选
13330	159711	华夏中证港股通50ETF	ETF	0.9099	0.9099	0.9178	0.9178	-0.0079	-0.86%	加自选
13331	240002	华宝宝康配置混合	混合型	3.4179	5.3979	3.4475	5.4275	-0.0296	-0.86%	加自选
13332	512640	嘉实中证金融地产ETF	ETF	1.7924	1.7924	1.808	1.808	-0.0156	-0.86%	加自选
13333	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	ETF	1.0842	1.0842	1.0936	1.0936	-0.0094	-0.86%	加自选
13334	515110	易方达中证国企一带一路ETF	ETF	1.1812	1.1812	1.1915	1.1915	-0.0103	-0.86%	加自选
13335	515150	富国中证国企一带一路ETF	ETF	1.1494	1.1494	1.1594	1.1594	-0.0100	-0.86%	加自选
13336	515320	华安中证电子50ETF	ETF	0.6694	0.6694	0.6752	0.6752	-0.0058	-0.86%	加自选
13337	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8768	0.8768	0.8844	0.8844	-0.0076	-0.86%	加自选
13338	630011	华商主题精选混合	混合型	2.539	3.439	2.561	3.461	-0.0220	-0.86%	加自选
13339	000634	富国天盛灵活配置基金	混合型	1.147	2.673	1.157	2.683	-0.0100	-0.86%	加自选
13340	001924	华夏国企改革混合	混合型	1.608	1.608	1.622	1.622	-0.0140	-0.86%	加自选
13341	002900	南方中证500信息技术联接A	股票型	1.0186	1.0186	1.0274	1.0274	-0.0088	-0.86%	加自选
13342	003853	金鹰信息产业股票A	股票型	3.3098	3.6463	3.3385	3.675	-0.0287	-0.86%	加自选
13343	005885	金鹰信息产业股票C	股票型	3.287	3.6055	3.3155	3.634	-0.0285	-0.86%	加自选
13344	009017	银华港股通精选股票发起式A	股票型	0.9416	0.9416	0.9498	0.9498	-0.0082	-0.86%	加自选
13345	009779	长信消费升级混合C	混合型	0.5757	0.6257	0.5807	0.6307	-0.0050	-0.86%	加自选
13346	010110	广发医药健康混合A	混合型	0.5774	0.5774	0.5824	0.5824	-0.0050	-0.86%	加自选
13347	010380	广发均衡优选混合C	混合型	0.9936	0.9936	1.0022	1.0022	-0.0086	-0.86%	加自选
13348	010625	富国稳健增长混合C	混合型	0.7801	0.7801	0.7869	0.7869	-0.0068	-0.86%	加自选
13349	011195	广发睿铭两年持有期混合C	混合型	0.9406	0.9406	0.9488	0.9488	-0.0082	-0.86%	加自选
13350	011949	东吴多策略混合C	混合型	2.0809	2.0809	2.0989	2.0989	-0.0180	-0.86%	加自选
13351	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	混合型	0.7922	0.7922	0.7991	0.7991	-0.0069	-0.86%	加自选
13352	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	混合型	0.7864	0.7864	0.7932	0.7932	-0.0068	-0.86%	加自选
13353	014418	西部利得CES芯片指数增强A	股票型	0.6451	0.6451	0.6507	0.6507	-0.0056	-0.86%	加自选
13354	014419	西部利得CES芯片指数增强C	股票型	0.6427	0.6427	0.6483	0.6483	-0.0056	-0.86%	加自选
13355	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	混合型	1.036	1.036	1.045	1.045	-0.0090	-0.86%	加自选
13356	016169	嘉实价值优势混合C	混合型	1.034	1.034	1.043	1.043	-0.0090	-0.86%	加自选
13357	070023	嘉实深证基本面120联接A	股票型	2.0033	2.0033	2.0206	2.0206	-0.0173	-0.86%	加自选
13358	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	ETF	0.7939	0.7939	0.8009	0.8009	-0.0070	-0.87%	加自选
13359	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	ETF	0.6136	0.6136	0.619	0.619	-0.0054	-0.87%	加自选
13360	159905	工银深证红利ETF	ETF	1.8673	1.8673	1.8836	1.8836	-0.0163	-0.87%	加自选
13361	159931	汇添富中证金融地产ETF	ETF	1.4428	1.4428	1.4554	1.4554	-0.0126	-0.87%	加自选
13362	159933	国投瑞银金融地产ETF	ETF	2.1502	2.1502	2.1691	2.1691	-0.0189	-0.87%	加自选
13363	160137	南方中证互联网指数(LOF)	股票型	0.8072	0.8072	0.8143	0.8143	-0.0071	-0.87%	加自选
13364	160527	博时研究优选3年封闭混合A	混合型	0.8757	0.9087	0.8834	0.9164	-0.0077	-0.87%	加自选
13365	160528	博时研究优选3年封闭混合C	混合型	0.8618	0.8879	0.8694	0.8955	-0.0076	-0.87%	加自选
13366	501203	易方达创新未来混合(LOF)	混合型	1.0575	1.0575	1.0668	1.0668	-0.0093	-0.87%	加自选
13367	512760	国泰CES半导体芯片ETF	ETF	0.9855	1.971	0.9941	1.9882	-0.0086	-0.87%	加自选
13368	513520	华夏野村日经225ETF	ETF	1.0883	1.0883	1.0979	1.0979	-0.0096	-0.87%	加自选
13369	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	ETF	0.7637	0.7637	0.7704	0.7704	-0.0067	-0.87%	加自选
13370	513900	华安CES港股通ETF	ETF	0.8218	0.8218	0.829	0.829	-0.0072	-0.87%	加自选
13371	515260	华宝中证电子50ETF	ETF	0.6911	0.6911	0.6972	0.6972	-0.0061	-0.87%	加自选
13372	516640	富国中证芯片产业ETF	ETF	0.63	0.63	0.6355	0.6355	-0.0055	-0.87%	加自选
13373	519671	银河沪深300价值指数A	股票型	1.476	1.701	1.489	1.714	-0.0130	-0.87%	加自选
13374	000960	招商医药健康产业股票	股票型	2.389	2.389	2.41	2.41	-0.0210	-0.87%	加自选
13375	001457	华商新常态混合A	混合型	0.915	1.897	0.923	1.905	-0.0080	-0.87%	加自选
13376	007777	中邮研究精选混合	混合型	1.1455	1.7337	1.1555	1.7437	-0.0100	-0.87%	加自选
13377	010111	广发医药健康混合C	混合型	0.5724	0.5724	0.5774	0.5774	-0.0050	-0.87%	加自选
13378	010624	富国稳健增长混合A	混合型	0.7876	0.7876	0.7945	0.7945	-0.0069	-0.87%	加自选
13379	010887	南方消费升级混合A	混合型	0.7053	0.7053	0.7115	0.7115	-0.0062	-0.87%	加自选
13380	011194	广发睿铭两年持有期混合A	混合型	0.9467	0.9467	0.955	0.955	-0.0083	-0.87%	加自选
13381	011323	国泰智能汽车股票C	股票型	2.29	2.29	2.31	2.31	-0.0200	-0.87%	加自选
13382	011333	鹏华品质优选混合A	混合型	0.7312	0.7312	0.7376	0.7376	-0.0064	-0.87%	加自选
13383	011334	鹏华品质优选混合C	混合型	0.7207	0.7207	0.727	0.727	-0.0063	-0.87%	加自选
13384	012040	鹏华信息C	股票型	0.799	0.799	0.806	0.806	-0.0070	-0.87%	加自选
13385	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	股票型	0.8624	0.8624	0.87	0.87	-0.0076	-0.87%	加自选
13386	014052	银华港股通精选股票发起式C	股票型	0.9381	0.9381	0.9463	0.9463	-0.0082	-0.87%	加自选
13387	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	混合型	0.8217	0.8217	0.8289	0.8289	-0.0072	-0.87%	加自选
13388	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	混合型	0.8202	0.8202	0.8274	0.8274	-0.0072	-0.87%	加自选
13389	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	混合型	1.0387	1.0387	1.0478	1.0478	-0.0091	-0.87%	加自选
13390	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	ETF	0.9145	0.9145	0.9226	0.9226	-0.0081	-0.88%	加自选
13391	510900	易方达恒生国企ETF	ETF	0.7771	0.8271	0.784	0.834	-0.0069	-0.88%	加自选
13392	515250	富国中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8239	0.8239	0.8312	0.8312	-0.0073	-0.88%	加自选
13393	000117	广发轮动配置混合	混合型	2.363	2.363	2.384	2.384	-0.0210	-0.88%	加自选
13394	001344	易方达沪深300医药联接A	股票型	1.1377	1.1377	1.1478	1.1478	-0.0101	-0.88%	加自选
13395	003298	嘉实物流产业股票A	股票型	2.594	2.594	2.617	2.617	-0.0230	-0.88%	加自选
13396	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	3.1748	3.1748	3.203	3.203	-0.0282	-0.88%	加自选
13397	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	3.1119	3.1119	3.1396	3.1396	-0.0277	-0.88%	加自选
13398	006039	国富估值优势混合	混合型	1.8177	1.8177	1.8339	1.8339	-0.0162	-0.88%	加自选
13399	007393	上银未来生活灵活配置混合A	混合型	1.1208	1.1208	1.1308	1.1308	-0.0100	-0.88%	加自选
13400	007883	易方达沪深300医药联接C	股票型	1.1338	1.1338	1.1439	1.1439	-0.0101	-0.88%	加自选
13401	010088	工银优质成长混合A	混合型	0.792	0.792	0.799	0.799	-0.0070	-0.88%	加自选
13402	010089	工银优质成长混合C	混合型	0.7793	0.7793	0.7862	0.7862	-0.0069	-0.88%	加自选
13403	010495	创金合信创新驱动股票A	股票型	0.7468	0.7468	0.7534	0.7534	-0.0066	-0.88%	加自选
13404	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	3.361	3.361	3.391	3.391	-0.0300	-0.88%	加自选
13405	013414	太平智远三个月定开股票发起式	股票型	0.8528	0.8528	0.8604	0.8604	-0.0076	-0.88%	加自选
13406	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	股票型	0.86	0.86	0.8676	0.8676	-0.0076	-0.88%	加自选
13407	014031	南方发展机遇一年持有混合A	混合型	0.9635	0.9635	0.9721	0.9721	-0.0086	-0.88%	加自选
13408	014113	上银未来生活灵活配置混合C	混合型	1.1016	1.1016	1.1114	1.1114	-0.0098	-0.88%	加自选
13409	015198	汇添富移动互联股票C	股票型	1.568	1.568	1.582	1.582	-0.0140	-0.88%	加自选
13410	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	1.016	1.016	1.025	1.025	-0.0090	-0.88%	加自选
13411	015796	万家新能源主题混合发起A	混合型	1.0581	1.0581	1.0675	1.0675	-0.0094	-0.88%	加自选
13412	159979	广发粤港澳大湾区创新100ETF	ETF	0.9239	0.9239	0.9322	0.9322	-0.0083	-0.89%	加自选
13413	360011	光大动态优选混合	混合型	0.893	2.691	0.901	2.699	-0.0080	-0.89%	加自选
13414	470006	汇添富医药保健混合A	混合型	2.222	2.601	2.242	2.621	-0.0200	-0.89%	加自选
13415	515990	添富中证国企一带一路ETF	ETF	1.1856	1.1856	1.1962	1.1962	-0.0106	-0.89%	加自选
13416	516350	易方达中证芯片产业ETF	ETF	0.6788	0.6788	0.6849	0.6849	-0.0061	-0.89%	加自选
13417	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	混合型	2.4181	2.9118	2.4397	2.9334	-0.0216	-0.89%	加自选
13418	001702	东方创新科技混合	混合型	1.9904	1.9904	2.0082	2.0082	-0.0178	-0.89%	加自选
13419	007671	建信中证红利潜力指数A	股票型	1.2704	1.2704	1.2818	1.2818	-0.0114	-0.89%	加自选
13420	007672	建信中证红利潜力指数C	股票型	1.2537	1.2537	1.2649	1.2649	-0.0112	-0.89%	加自选
13421	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	混合型	0.8375	0.8375	0.845	0.845	-0.0075	-0.89%	加自选
13422	010496	创金合信创新驱动股票C	股票型	0.7354	0.7354	0.742	0.742	-0.0066	-0.89%	加自选
13423	010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型	0.9212	0.9212	0.9295	0.9295	-0.0083	-0.89%	加自选
13424	011551	湘财创新成长一年持有期混合C	混合型	0.809	0.809	0.8163	0.8163	-0.0073	-0.89%	加自选
13425	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	混合型	0.8134	0.8134	0.8207	0.8207	-0.0073	-0.89%	加自选
13426	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	混合型	0.8091	0.8091	0.8164	0.8164	-0.0073	-0.89%	加自选
13427	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	混合型	0.779	0.779	0.786	0.786	-0.0070	-0.89%	加自选
13428	013181	安信港股通精选混合发起A	混合型	0.9763	0.9763	0.9851	0.9851	-0.0088	-0.89%	加自选
13429	014032	南方发展机遇一年持有混合C	混合型	0.9593	0.9593	0.9679	0.9679	-0.0086	-0.89%	加自选
13430	015797	万家新能源主题混合发起C	混合型	1.0554	1.0554	1.0649	1.0649	-0.0095	-0.89%	加自选
13431	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8067	0.8067	0.814	0.814	-0.0073	-0.90%	加自选
13432	159910	嘉实深证基本面120ETF	ETF	2.0253	2.0253	2.0437	2.0437	-0.0184	-0.90%	加自选
13433	160626	鹏华信息A	股票型	0.775	1.841	0.782	1.845	-0.0070	-0.90%	加自选
13434	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	0.5411	0.5411	0.546	0.546	-0.0049	-0.90%	加自选
13435	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	1.5578	5.9243	1.5719	5.978	-0.0141	-0.90%	加自选
13436	510110	海富通上证周期ETF	ETF	3.5824	1.4377	3.6148	1.4507	-0.0324	-0.90%	加自选
13437	515570	山西中证红利ETF	ETF	1.1389	1.1389	1.1492	1.1492	-0.0103	-0.90%	加自选
13438	516920	汇添富中证芯片产业ETF	ETF	0.616	0.616	0.6216	0.6216	-0.0056	-0.90%	加自选
13439	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	股票型	3.6139	3.7139	3.6467	3.7467	-0.0328	-0.90%	加自选
13440	560600	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	股票型	0.8543	0.8543	0.8621	0.8621	-0.0078	-0.90%	加自选
13441	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	1.545	1.985	1.559	1.999	-0.0140	-0.90%	加自选
13442	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	3.398	3.398	3.429	3.429	-0.0310	-0.90%	加自选
13443	000477	广发主题领先混合	混合型	1.872	1.872	1.889	1.889	-0.0170	-0.90%	加自选
13444	001790	国泰智能汽车股票A	股票型	2.307	2.307	2.328	2.328	-0.0210	-0.90%	加自选
13445	003299	嘉实物流产业股票C	股票型	2.544	2.544	2.567	2.567	-0.0230	-0.90%	加自选
13446	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	1.0044	1.7014	1.0135	1.7105	-0.0091	-0.90%	加自选
13447	005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型	1.1737	1.1737	1.1844	1.1844	-0.0107	-0.90%	加自选
13448	005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型	1.1484	1.1484	1.1588	1.1588	-0.0104	-0.90%	加自选
13449	009079	南方粤港澳大湾区ETF联接A	股票型	1.0102	1.0102	1.0194	1.0194	-0.0092	-0.90%	加自选
13450	009080	南方粤港澳大湾区ETF联接C	股票型	1.0076	1.0076	1.0168	1.0168	-0.0092	-0.90%	加自选
13451	009499	景顺长城安鑫回报混合A	混合型	1.17	1.17	1.1806	1.1806	-0.0106	-0.90%	加自选
13452	009755	景顺长城安鑫回报混合C	混合型	1.1589	1.1589	1.1694	1.1694	-0.0105	-0.90%	加自选
13453	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	混合型	0.8471	0.8471	0.8548	0.8548	-0.0077	-0.90%	加自选
13454	009984	鹏华启航混合	混合型	0.8133	0.8133	0.8207	0.8207	-0.0074	-0.90%	加自选
13455	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	混合型	0.7911	0.7911	0.7983	0.7983	-0.0072	-0.90%	加自选
13456	010732	广发创新医疗两年持有混合C	混合型	0.6302	0.6302	0.6359	0.6359	-0.0057	-0.90%	加自选
13457	010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型	0.9167	0.9167	0.925	0.925	-0.0083	-0.90%	加自选
13458	010888	南方消费升级混合C	混合型	0.6973	0.6973	0.7036	0.7036	-0.0063	-0.90%	加自选
13459	011229	创金合信数字经济主题股票A	股票型	1.5554	1.5554	1.5695	1.5695	-0.0141	-0.90%	加自选
13460	011230	创金合信数字经济主题股票C	股票型	1.541	1.541	1.555	1.555	-0.0140	-0.90%	加自选
13461	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	混合型	0.8158	0.8158	0.8232	0.8232	-0.0074	-0.90%	加自选
13462	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	混合型	0.8243	0.8243	0.8318	0.8318	-0.0075	-0.90%	加自选
13463	013182	安信港股通精选混合发起C	混合型	0.9732	0.9732	0.982	0.982	-0.0088	-0.90%	加自选
13464	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	股票型	3.5931	3.5931	3.6258	3.6258	-0.0327	-0.90%	加自选
13465	013559	招商均衡回报混合A	混合型	0.9258	0.9258	0.9342	0.9342	-0.0084	-0.90%	加自选
13466	014114	广发沪港深医药混合A	混合型	0.8014	0.8014	0.8087	0.8087	-0.0073	-0.90%	加自选
13467	020026	国泰成长优选混合	混合型	2.982	3.504	3.009	3.531	-0.0270	-0.90%	加自选
13468	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	股票型	2.1899	2.1899	2.21	2.21	-0.0201	-0.91%	加自选
13469	166019	中欧价值智选混合A	混合型	4.6838	5.0038	4.7269	5.0469	-0.0431	-0.91%	加自选
13470	200008	长城品牌优选混合	混合型	1.6814	1.8444	1.6969	1.8599	-0.0155	-0.91%	加自选
13471	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.307	1.822	1.319	1.838	-0.0120	-0.91%	加自选
13472	217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	2.709	3.422	2.734	3.447	-0.0250	-0.91%	加自选
13473	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	股票型	0.838	0.838	0.8457	0.8457	-0.0077	-0.91%	加自选
13474	512330	南方中证500信息技术ETF	ETF	0.8975	0.8975	0.9057	0.9057	-0.0082	-0.91%	加自选
13475	512530	建信沪深300红利ETF	ETF	1.1818	1.1818	1.1927	1.1927	-0.0109	-0.91%	加自选
13476	512970	平安粤港澳大湾区ETF	ETF	1.1681	1.1681	1.1788	1.1788	-0.0107	-0.91%	加自选
13477	519908	华夏兴华混合A	混合型	3.5	8.017	3.532	8.051	-0.0320	-0.91%	加自选
13478	001887	中欧价值智选混合E	混合型	5.1689	5.5189	5.2164	5.5664	-0.0475	-0.91%	加自选
13479	004235	中欧价值智选混合C	混合型	4.4276	4.4276	4.4684	4.4684	-0.0408	-0.91%	加自选
13480	005328	前海开源价值策略股票	股票型	0.9434	0.9434	0.9521	0.9521	-0.0087	-0.91%	加自选
13481	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	股票型	2.1645	2.1645	2.1843	2.1843	-0.0198	-0.91%	加自选
13482	008052	工银湾创100ETF联接A	股票型	0.8989	0.8989	0.9072	0.9072	-0.0083	-0.91%	加自选
13483	008053	工银湾创100ETF联接C	股票型	0.8882	0.8882	0.8964	0.8964	-0.0082	-0.91%	加自选
13484	008056	南方上证50增强A	股票型	0.9796	0.9796	0.9886	0.9886	-0.0090	-0.91%	加自选
13485	008057	南方上证50增强C	股票型	0.9695	0.9695	0.9784	0.9784	-0.0089	-0.91%	加自选
13486	008199	华夏创新100ETF联接A	股票型	1.0146	1.0146	1.0239	1.0239	-0.0093	-0.91%	加自选
13487	009317	金信核心竞争力混合	混合型	1.09	2.4858	1.1	2.4958	-0.0100	-0.91%	加自选
13488	010731	广发创新医疗两年持有混合A	混合型	0.6344	0.6344	0.6402	0.6402	-0.0058	-0.91%	加自选
13489	010824	天弘创新成长混合发起式A	混合型	0.8311	0.8311	0.8387	0.8387	-0.0076	-0.91%	加自选
13490	010825	天弘创新成长混合发起式C	混合型	0.825	0.825	0.8326	0.8326	-0.0076	-0.91%	加自选
13491	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	混合型	0.8194	0.8194	0.8269	0.8269	-0.0075	-0.91%	加自选
13492	012616	嘉实优化红利混合C	混合型	1.627	1.698	1.642	1.713	-0.0150	-0.91%	加自选
13493	013481	华宝国证治理指数发起C	股票型	0.8274	0.8274	0.835	0.835	-0.0076	-0.91%	加自选
13494	013485	尚正竞争优势混合发起A	混合型	0.9209	0.9209	0.9294	0.9294	-0.0085	-0.91%	加自选
13495	013486	尚正竞争优势混合发起C	混合型	0.9149	0.9149	0.9233	0.9233	-0.0084	-0.91%	加自选
13496	013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.9177	0.9177	0.9261	0.9261	-0.0084	-0.91%	加自选
13497	014115	广发沪港深医药混合C	混合型	0.7984	0.7984	0.8057	0.8057	-0.0073	-0.91%	加自选
13498	070032	嘉实优化红利混合A	混合型	1.635	3.454	1.65	3.469	-0.0150	-0.91%	加自选
13499	168204	中融中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.821	1.821	1.838	1.838	-0.0170	-0.92%	加自选
13500	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.729	1.729	1.745	1.745	-0.0160	-0.92%	加自选
13501	571002	诺德灵活配置混合	混合型	1.3417	2.6117	1.3542	2.6242	-0.0125	-0.92%	加自选
13502	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.1027	1.1027	1.1129	1.1129	-0.0102	-0.92%	加自选
13503	001047	光大国企改革股票	股票型	1.616	1.616	1.631	1.631	-0.0150	-0.92%	加自选
13504	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	混合型	1.511	1.693	1.525	1.707	-0.0140	-0.92%	加自选
13505	004046	华夏新锦顺混合A	混合型	1.0779	1.4414	1.0879	1.4514	-0.0100	-0.92%	加自选
13506	004047	华夏新锦顺混合C	混合型	1.0142	1.2724	1.0236	1.2818	-0.0094	-0.92%	加自选
13507	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	混合型	1.5375	1.5775	1.5518	1.5918	-0.0143	-0.92%	加自选
13508	005659	南方恒指ETF联接C	股票型	0.8222	0.8222	0.8298	0.8298	-0.0076	-0.92%	加自选
13509	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.0901	1.0901	1.1002	1.1002	-0.0101	-0.92%	加自选
13510	008200	华夏创新100ETF联接C	股票型	1.0067	1.0067	1.016	1.016	-0.0093	-0.92%	加自选
13511	008306	方正富邦天璇混合A	混合型	1.2963	1.2963	1.3084	1.3084	-0.0121	-0.92%	加自选
13512	008307	方正富邦天璇混合C	混合型	1.288	1.288	1.3	1.3	-0.0120	-0.92%	加自选
13513	010827	大成产业趋势混合C	混合型	1.3396	1.3396	1.3521	1.3521	-0.0125	-0.92%	加自选
13514	013056	嘉实策略机遇混合发起式C	混合型	0.6466	0.6466	0.6526	0.6526	-0.0060	-0.92%	加自选
13515	013480	华宝国证治理指数发起A	股票型	0.8297	0.8297	0.8374	0.8374	-0.0077	-0.92%	加自选
13516	015072	鑫元专精特新混合C	混合型	0.8609	0.8609	0.8689	0.8689	-0.0080	-0.92%	加自选
13517	016814	中融中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.822	1.822	1.839	1.839	-0.0170	-0.92%	加自选
13518	160924	大成恒生指数	QDII	0.744	0.744	0.751	0.751	-0.0070	-0.93%	加自选
13519	168501	北信瑞丰产业升级	混合型	2.2993	2.2993	2.3209	2.3209	-0.0216	-0.93%	加自选
13520	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.4958	3.6539	1.5098	3.6679	-0.0140	-0.93%	加自选
13521	501063	汇添富悦享定开混合	混合型	0.9693	1.2693	0.9784	1.2784	-0.0091	-0.93%	加自选
13522	512010	易方达沪深300医药ETF	ETF	0.4684	1.8736	0.4728	1.8912	-0.0044	-0.93%	加自选
13523	519008	汇添富优势精选混合	混合型	2.6681	8.1983	2.6932	8.2234	-0.0251	-0.93%	加自选
13524	519019	大成景阳领先混合	混合型	0.852	4.743	0.86	4.751	-0.0080	-0.93%	加自选
13525	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	股票型	1.6978	2.9008	1.7137	2.9167	-0.0159	-0.93%	加自选
13526	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	混合型	1.7292	1.7292	1.7454	1.7454	-0.0162	-0.93%	加自选
13527	005587	安信比较优势混合	混合型	1.2505	1.4646	1.2623	1.4764	-0.0118	-0.93%	加自选
13528	007959	方正富邦天恒混合A	混合型	1.4368	1.4368	1.4503	1.4503	-0.0135	-0.93%	加自选
13529	009190	景顺长城核心优选混合	混合型	1.0036	1.0036	1.013	1.013	-0.0094	-0.93%	加自选
13530	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	混合型	1.5186	1.5186	1.5328	1.5328	-0.0142	-0.93%	加自选
13531	009704	南方景气驱动混合A	混合型	0.6999	0.6999	0.7065	0.7065	-0.0066	-0.93%	加自选
13532	009705	南方景气驱动混合C	混合型	0.6902	0.6902	0.6967	0.6967	-0.0065	-0.93%	加自选
13533	009808	易方达创新成长混合	混合型	0.8315	0.8315	0.8393	0.8393	-0.0078	-0.93%	加自选
13534	010003	景顺长城电子信息产业股票A	股票型	1.0144	1.0144	1.0239	1.0239	-0.0095	-0.93%	加自选
13535	010446	国泰金福三个月定开混合	混合型	0.7036	0.7036	0.7102	0.7102	-0.0066	-0.93%	加自选
13536	010826	大成产业趋势混合A	混合型	1.3587	1.3587	1.3714	1.3714	-0.0127	-0.93%	加自选
13537	011046	富国优质企业混合A	混合型	0.8315	0.8315	0.8393	0.8393	-0.0078	-0.93%	加自选
13538	011047	富国优质企业混合C	混合型	0.823	0.823	0.8307	0.8307	-0.0077	-0.93%	加自选
13539	011466	兴业医疗保健混合A	混合型	0.7861	0.7861	0.7935	0.7935	-0.0074	-0.93%	加自选
13540	011933	工银战略远见混合C	混合型	0.87	0.87	0.8782	0.8782	-0.0082	-0.93%	加自选
13541	013055	嘉实策略机遇混合发起式A	混合型	0.6498	0.6498	0.6559	0.6559	-0.0061	-0.93%	加自选
13542	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	混合型	0.922	0.922	0.9307	0.9307	-0.0087	-0.93%	加自选
13543	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	混合型	1.0609	1.0609	1.0709	1.0709	-0.0100	-0.93%	加自选
13544	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	混合型	1.0575	1.0575	1.0674	1.0674	-0.0099	-0.93%	加自选
13545	014163	富国港股通量化精选股票C	股票型	0.8224	0.8224	0.8301	0.8301	-0.0077	-0.93%	加自选
13546	015071	鑫元专精特新混合A	混合型	0.8624	0.8624	0.8705	0.8705	-0.0081	-0.93%	加自选
13547	516820	平安医药及医疗器械创新ETF	ETF	0.5295	0.5295	0.5345	0.5345	-0.0050	-0.94%	加自选
13548	000697	汇添富移动互联股票A	股票型	1.575	1.575	1.59	1.59	-0.0150	-0.94%	加自选
13549	001878	嘉实沪港深精选股票	股票型	1.9	1.968	1.918	1.986	-0.0180	-0.94%	加自选
13550	002181	华安大安全主题混合A	混合型	2.423	2.423	2.446	2.446	-0.0230	-0.94%	加自选
13551	005707	富国港股通量化精选股票A	股票型	0.824	0.824	0.8318	0.8318	-0.0078	-0.94%	加自选
13552	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.1688	1.1688	1.1799	1.1799	-0.0111	-0.94%	加自选
13553	007960	方正富邦天恒混合C	混合型	1.465	1.465	1.4789	1.4789	-0.0139	-0.94%	加自选
13554	008871	大成睿裕六月持有股票A	股票型	1.236	1.236	1.2477	1.2477	-0.0117	-0.94%	加自选
13555	008872	大成睿裕六月持有股票C	股票型	1.2176	1.2176	1.2292	1.2292	-0.0116	-0.94%	加自选
13556	010004	景顺长城电子信息产业股票C	股票型	1.0054	1.0054	1.0149	1.0149	-0.0095	-0.94%	加自选
13557	010391	易方达战略新兴产业股票A	股票型	0.724	0.724	0.7309	0.7309	-0.0069	-0.94%	加自选
13558	010789	汇添富恒生指数C	QDII	0.8394	0.8394	0.8474	0.8474	-0.0080	-0.94%	加自选
13559	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	混合型	0.693	0.693	0.6996	0.6996	-0.0066	-0.94%	加自选
13560	011467	兴业医疗保健混合C	混合型	0.7793	0.7793	0.7867	0.7867	-0.0074	-0.94%	加自选
13561	011932	工银战略远见混合A	混合型	0.8784	0.8784	0.8867	0.8867	-0.0083	-0.94%	加自选
13562	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	混合型	0.9277	0.9277	0.9365	0.9365	-0.0088	-0.94%	加自选
13563	014007	华安制造升级一年持有混合A	混合型	0.8147	0.8147	0.8224	0.8224	-0.0077	-0.94%	加自选
13564	014008	华安制造升级一年持有混合C	混合型	0.81	0.81	0.8177	0.8177	-0.0077	-0.94%	加自选
13565	090003	大成蓝筹稳健混合	混合型	0.777	3.6398	0.7844	3.6472	-0.0074	-0.94%	加自选
13566	159823	嘉实恒生中国企业ETF(QDII)	ETF	0.6793	0.6793	0.6858	0.6858	-0.0065	-0.95%	加自选
13567	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	ETF	0.9677	0.9677	0.977	0.977	-0.0093	-0.95%	加自选
13568	164705	汇添富恒生指数A	QDII	0.8403	0.9853	0.8484	0.9934	-0.0081	-0.95%	加自选
13569	000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型	4.074	4.074	4.113	4.113	-0.0390	-0.95%	加自选
13570	000408	民生加银城镇化混合A	混合型	1.875	3.24	1.893	3.258	-0.0180	-0.95%	加自选
13571	000969	前海开源大安全混合	混合型	1.665	1.665	1.681	1.681	-0.0160	-0.95%	加自选
13572	005094	万家臻选混合	混合型	2.6656	2.6656	2.6911	2.6911	-0.0255	-0.95%	加自选
13573	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.2167	1.2167	1.2284	1.2284	-0.0117	-0.95%	加自选
13574	006752	天弘港股通精选A	混合型	1.045	1.045	1.055	1.055	-0.0100	-0.95%	加自选
13575	006753	天弘港股通精选C	混合型	1.0339	1.0339	1.0438	1.0438	-0.0099	-0.95%	加自选
13576	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	0.9587	1.1087	0.9679	1.1179	-0.0092	-0.95%	加自选
13577	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	2.0251	2.3251	2.0445	2.3445	-0.0194	-0.95%	加自选
13578	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	2.006	2.306	2.0252	2.3252	-0.0192	-0.95%	加自选
13579	010392	易方达战略新兴产业股票C	股票型	0.7185	0.7185	0.7254	0.7254	-0.0069	-0.95%	加自选
13580	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	混合型	0.6855	0.6855	0.6921	0.6921	-0.0066	-0.95%	加自选
13581	010897	太平价值增长股票C	股票型	0.812	0.812	0.8198	0.8198	-0.0078	-0.95%	加自选
13582	013618	华安大安全主题混合C	混合型	2.408	2.408	2.431	2.431	-0.0230	-0.95%	加自选
13583	015199	汇添富移动互联股票D	股票型	1.57	1.57	1.585	1.585	-0.0150	-0.95%	加自选
13584	015454	中欧中证500指数增强C	股票型	0.9506	0.9506	0.9597	0.9597	-0.0091	-0.95%	加自选
13585	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.2145	1.2145	1.2262	1.2262	-0.0117	-0.95%	加自选
13586	159788	易方达中证港股通中国100ETF	ETF	0.9008	0.9008	0.9095	0.9095	-0.0087	-0.96%	加自选
13587	159920	华夏恒生ETF(QDII)	ETF	1.0769	1.1529	1.0873	1.1633	-0.0104	-0.96%	加自选
13588	159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	ETF	1.0627	1.0627	1.073	1.073	-0.0103	-0.96%	加自选
13589	159984	南方粤港澳大湾区ETF	ETF	0.9885	0.9885	0.9981	0.9981	-0.0096	-0.96%	加自选
13590	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	混合型	2.375	2.044	2.398	2.063	-0.0230	-0.96%	加自选
13591	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.959	1.365	1.978	1.378	-0.0190	-0.96%	加自选
13592	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	2.877	2.735	2.905	2.762	-0.0280	-0.96%	加自选
13593	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	2.1669	2.6329	2.188	2.654	-0.0211	-0.96%	加自选
13594	513600	南方恒指ETF	ETF	2.0332	1.0545	2.0529	1.0647	-0.0197	-0.96%	加自选
13595	000609	华商新量化混合A	混合型	2.056	2.606	2.076	2.626	-0.0200	-0.96%	加自选
13596	001143	华商量化进取混合	混合型	1.131	1.131	1.142	1.142	-0.0110	-0.96%	加自选
13597	002258	大成国企改革灵活配置混合	混合型	3.184	3.184	3.215	3.215	-0.0310	-0.96%	加自选
13598	003401	工银可转债债券	债券型	1.2857	1.2857	1.2981	1.2981	-0.0124	-0.96%	加自选
13599	005674	诺德消费升级混合	混合型	1.3228	1.3228	1.3356	1.3356	-0.0128	-0.96%	加自选
13600	006718	国融融盛龙头严选混合A	混合型	1.0994	1.1494	1.1101	1.1601	-0.0107	-0.96%	加自选
13601	007139	富国民裕进取沪港深成长A	混合型	1.5225	1.5225	1.5373	1.5373	-0.0148	-0.96%	加自选
13602	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	0.9737	1.1297	0.9831	1.1391	-0.0094	-0.96%	加自选
13603	009394	银华同力精选混合	混合型	0.9476	0.9476	0.9568	0.9568	-0.0092	-0.96%	加自选
13604	009706	民生加银城镇化混合C	混合型	1.855	1.855	1.873	1.873	-0.0180	-0.96%	加自选
13605	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	混合型	1.1109	1.1109	1.1217	1.1217	-0.0108	-0.96%	加自选
13606	010796	民生价值发现一年持有混合C	混合型	0.7112	0.7112	0.7181	0.7181	-0.0069	-0.96%	加自选
13607	010896	太平价值增长股票A	股票型	0.8186	0.8186	0.8265	0.8265	-0.0079	-0.96%	加自选
13608	012315	创金合信港股通成长股票A	股票型	0.6701	0.6701	0.6766	0.6766	-0.0065	-0.96%	加自选
13609	012578	富国红利混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0496	1.0496	-0.0101	-0.96%	加自选
13610	012579	富国红利混合C	混合型	1.0337	1.0337	1.0437	1.0437	-0.0100	-0.96%	加自选
13611	012989	天弘国证港股通50指数A	股票型	1.0193	1.0193	1.0292	1.0292	-0.0099	-0.96%	加自选
13612	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.954	1.954	1.973	1.973	-0.0190	-0.96%	加自选
13613	014390	华安产业动力6个月持有混合C	混合型	0.8241	0.8241	0.8321	0.8321	-0.0080	-0.96%	加自选
13614	015453	中欧中证500指数增强A	股票型	0.9539	0.9539	0.9631	0.9631	-0.0092	-0.96%	加自选
13615	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	2.1312	2.5917	2.152	2.6125	-0.0208	-0.97%	加自选
13616	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	3.17	5.734	3.201	5.765	-0.0310	-0.97%	加自选
13617	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	0.9178	0.9178	0.9268	0.9268	-0.0090	-0.97%	加自选
13618	000173	汇添富美丽30混合A	混合型	2.854	3.106	2.882	3.134	-0.0280	-0.97%	加自选
13619	000308	建信创新中国混合	混合型	5.828	5.828	5.885	5.885	-0.0570	-0.97%	加自选
13620	000589	光大银发商机混合	混合型	2.662	2.912	2.688	2.938	-0.0260	-0.97%	加自选
13621	001857	易方达现代服务业混合	混合型	1.642	1.642	1.658	1.658	-0.0160	-0.97%	加自选
13622	002214	中海沪港深价值优选混合	混合型	1.126	1.246	1.137	1.257	-0.0110	-0.97%	加自选
13623	006084	融通研究优选混合	混合型	1.5863	1.6263	1.6019	1.6419	-0.0156	-0.97%	加自选
13624	006719	国融融盛龙头严选混合C	混合型	1.1328	1.1828	1.1439	1.1939	-0.0111	-0.97%	加自选
13625	010795	民生价值发现一年持有混合A	混合型	0.7161	0.7161	0.7231	0.7231	-0.0070	-0.97%	加自选
13626	011556	富国民裕进取沪港深成长C	混合型	1.5124	1.5124	1.5272	1.5272	-0.0148	-0.97%	加自选
13627	011844	民生加银内核驱动混合C	混合型	0.7155	0.7155	0.7225	0.7225	-0.0070	-0.97%	加自选
13628	012316	创金合信港股通成长股票C	股票型	0.6653	0.6653	0.6718	0.6718	-0.0065	-0.97%	加自选
13629	012519	大成核心趋势混合A	混合型	1.0238	1.0238	1.0338	1.0338	-0.0100	-0.97%	加自选
13630	012520	大成核心趋势混合C	混合型	1.0229	1.0229	1.0329	1.0329	-0.0100	-0.97%	加自选
13631	012990	天弘国证港股通50指数C	股票型	1.0251	1.0251	1.0351	1.0351	-0.0100	-0.97%	加自选
13632	014389	华安产业动力6个月持有混合A	混合型	0.8287	0.8287	0.8368	0.8368	-0.0081	-0.97%	加自选
13633	015179	汇添富美丽30混合C	混合型	2.853	2.853	2.881	2.881	-0.0280	-0.97%	加自选
13634	015180	汇添富美丽30混合D	混合型	2.847	2.847	2.875	2.875	-0.0280	-0.97%	加自选
13635	016048	华商新量化混合C	混合型	2.052	2.052	2.072	2.072	-0.0200	-0.97%	加自选
13636	090009	大成行业轮动混合	混合型	2.872	2.872	2.9	2.9	-0.0280	-0.97%	加自选
13637	161132	易方达科顺定开混合	混合型	1.6765	1.6765	1.6931	1.6931	-0.0166	-0.98%	加自选
13638	233007	大摩卓越成长混合	混合型	3.2303	3.6023	3.2623	3.6343	-0.0320	-0.98%	加自选
13639	001473	建信大安全战略精选股票	股票型	2.8454	2.8454	2.8737	2.8737	-0.0283	-0.98%	加自选
13640	001709	华富物联世界灵活配置混合	混合型	1.726	1.726	1.743	1.743	-0.0170	-0.98%	加自选
13641	005041	人保研究精选混合A	混合型	1.6314	1.6314	1.6475	1.6475	-0.0161	-0.98%	加自选
13642	005042	人保研究精选混合C	混合型	1.5909	1.5909	1.6066	1.6066	-0.0157	-0.98%	加自选
13643	005910	广发龙头优选混合	混合型	1.8649	1.8649	1.8834	1.8834	-0.0185	-0.98%	加自选
13644	006154	华安制造先锋混合A	混合型	3.4431	3.4431	3.4773	3.4773	-0.0342	-0.98%	加自选
13645	007109	南方沪港深核心优势混合	混合型	0.6787	0.6787	0.6854	0.6854	-0.0067	-0.98%	加自选
13646	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	混合型	0.7156	0.7156	0.7227	0.7227	-0.0071	-0.98%	加自选
13647	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	股票型	0.7661	0.7661	0.7737	0.7737	-0.0076	-0.98%	加自选
13648	010659	民生加银质量领先混合A	混合型	0.6645	0.6645	0.6711	0.6711	-0.0066	-0.98%	加自选
13649	010660	民生加银质量领先混合C	混合型	0.6593	0.6593	0.6658	0.6658	-0.0065	-0.98%	加自选
13650	010761	华商甄选回报混合A	混合型	1.2861	1.2861	1.2988	1.2988	-0.0127	-0.98%	加自选
13651	011843	民生加银内核驱动混合A	混合型	0.72	0.72	0.7271	0.7271	-0.0071	-0.98%	加自选
13652	013122	信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	股票型	0.6994	0.6994	0.7063	0.7063	-0.0069	-0.98%	加自选
13653	013507	华安制造先锋混合C	混合型	3.4181	3.4181	3.4521	3.4521	-0.0340	-0.98%	加自选
13654	014558	华商品质慧选混合A	混合型	0.8722	0.8722	0.8808	0.8808	-0.0086	-0.98%	加自选
13655	014559	华商品质慧选混合C	混合型	0.8696	0.8696	0.8782	0.8782	-0.0086	-0.98%	加自选
13656	016049	华商甄选回报混合C	混合型	1.2835	1.2835	1.2962	1.2962	-0.0127	-0.98%	加自选
13657	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	ETF	0.9111	0.9111	0.9202	0.9202	-0.0091	-0.99%	加自选
13658	162209	泰达宏利市值优选混合	混合型	1.1272	1.1272	1.1385	1.1385	-0.0113	-0.99%	加自选
13659	165522	信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	股票型	0.7028	1.5299	0.7098	1.5325	-0.0070	-0.99%	加自选
13660	270022	广发内需增长混合A	混合型	1.7	1.8	1.717	1.817	-0.0170	-0.99%	加自选
13661	517960	上投摩根中证沪港深科技100ETF	ETF	0.8239	0.8239	0.8321	0.8321	-0.0082	-0.99%	加自选
13662	530015	建信深证基本面60ETF联接A	股票型	2.346	2.346	2.3695	2.3695	-0.0235	-0.99%	加自选
13663	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	2.206	2.206	2.228	2.228	-0.0220	-0.99%	加自选
13664	002133	广发鑫益混合	混合型	2.104	2.104	2.125	2.125	-0.0210	-0.99%	加自选
13665	005946	工银可转债优选债券C	债券型	1.2678	1.2678	1.2805	1.2805	-0.0127	-0.99%	加自选
13666	009069	大成睿鑫股票A	股票型	1.0674	1.0674	1.0781	1.0781	-0.0107	-0.99%	加自选
13667	009070	大成睿鑫股票C	股票型	1.0576	1.0576	1.0682	1.0682	-0.0106	-0.99%	加自选
13668	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	股票型	0.6572	0.6572	0.6638	0.6638	-0.0066	-0.99%	加自选
13669	015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型	1.3434	1.3434	1.3569	1.3569	-0.0135	-0.99%	加自选
13670	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	1.0702	1.0702	1.0809	1.0809	-0.0107	-0.99%	加自选
13671	350005	天治中国制造2025	混合型	3.5648	3.5648	3.6009	3.6009	-0.0361	-1.00%	加自选
13672	517360	华安中证沪港深科技100ETF	ETF	0.7335	0.7335	0.7409	0.7409	-0.0074	-1.00%	加自选
13673	519688	交银精选混合	混合型	0.9033	3.9371	0.9124	3.9462	-0.0091	-1.00%	加自选
13674	690005	民生加银内需增长混合	混合型	1.975	2.766	1.995	2.786	-0.0200	-1.00%	加自选
13675	970009	方正证券金立方一年持有期混合A	混合型	0.8925	1.0571	0.9015	1.0661	-0.0090	-1.00%	加自选
13676	970010	方正证券金立方一年持有期混合C	混合型	0.6862	0.6862	0.6931	0.6931	-0.0069	-1.00%	加自选
13677	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	2.075	2.075	2.096	2.096	-0.0210	-1.00%	加自选
13678	003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型	1.3493	1.3493	1.3629	1.3629	-0.0136	-1.00%	加自选
13679	005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	2.4429	2.4429	2.4676	2.4676	-0.0247	-1.00%	加自选
13680	005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	2.3642	2.3642	2.3882	2.3882	-0.0240	-1.00%	加自选
13681	005945	工银可转债优选债券A	债券型	1.2919	1.2919	1.3049	1.3049	-0.0130	-1.00%	加自选
13682	006218	富国生物医药科技混合A	混合型	1.7659	1.7659	1.7838	1.7838	-0.0179	-1.00%	加自选
13683	006363	建信深证基本面60ETF联接C	股票型	2.3178	2.3178	2.3411	2.3411	-0.0233	-1.00%	加自选
13684	007873	华宝科技ETF联接A	股票型	1.053	1.053	1.0636	1.0636	-0.0106	-1.00%	加自选
13685	007874	华宝科技ETF联接C	股票型	1.0395	1.0395	1.05	1.05	-0.0105	-1.00%	加自选
13686	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	混合型	0.7951	0.9421	0.8031	0.9501	-0.0080	-1.00%	加自选
13687	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	混合型	0.7899	0.9339	0.7979	0.9419	-0.0080	-1.00%	加自选
13688	010314	大摩内需增长混合A	混合型	0.6755	0.6755	0.6823	0.6823	-0.0068	-1.00%	加自选
13689	011183	广发内需增长混合C	混合型	1.687	1.687	1.704	1.704	-0.0170	-1.00%	加自选
13690	011473	工银战略转型股票C	股票型	3.878	3.878	3.917	3.917	-0.0390	-1.00%	加自选
13691	012098	华夏成长机会一年持有混合	混合型	0.6933	0.6933	0.7003	0.7003	-0.0070	-1.00%	加自选
13692	012319	东财消费电子A	股票型	0.7093	0.7093	0.7165	0.7165	-0.0072	-1.00%	加自选
13693	012744	光大品质生活混合A	混合型	0.7203	0.7203	0.7276	0.7276	-0.0073	-1.00%	加自选
13694	012758	光大品质生活混合C	混合型	0.7192	0.7192	0.7265	0.7265	-0.0073	-1.00%	加自选
13695	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	股票型	0.6563	0.6563	0.6629	0.6629	-0.0066	-1.00%	加自选
13696	014869	大摩内需增长混合C	混合型	0.673	0.673	0.6798	0.6798	-0.0068	-1.00%	加自选
13697	240010	华宝行业精选混合	混合型	1.6842	1.6842	1.7013	1.7013	-0.0171	-1.01%	加自选
13698	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	2.3777	2.4577	2.4019	2.4819	-0.0242	-1.01%	加自选
13699	000991	工银战略转型股票A	股票型	3.912	3.912	3.952	3.952	-0.0400	-1.01%	加自选
13700	006395	华夏上证50AH优选指数C	股票型	1.271	1.271	1.284	1.284	-0.0130	-1.01%	加自选
13701	009007	兴全沪港深两年持有混合	混合型	0.7121	0.7121	0.7194	0.7194	-0.0073	-1.01%	加自选
13702	010792	华安成长先锋混合A	混合型	1.1704	1.1704	1.1823	1.1823	-0.0119	-1.01%	加自选
13703	010793	华安成长先锋混合C	混合型	1.158	1.158	1.1698	1.1698	-0.0118	-1.01%	加自选
13704	010929	大成核心价值甄选混合A	混合型	0.9928	0.9928	1.0029	1.0029	-0.0101	-1.01%	加自选
13705	010930	大成核心价值甄选混合C	混合型	0.9826	0.9826	0.9926	0.9926	-0.0100	-1.01%	加自选
13706	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	混合型	0.6075	0.6075	0.6137	0.6137	-0.0062	-1.01%	加自选
13707	011196	上投摩根优势成长混合A	混合型	0.6459	0.6459	0.6525	0.6525	-0.0066	-1.01%	加自选
13708	011308	富国生物医药科技混合C	混合型	1.7465	1.7465	1.7643	1.7643	-0.0178	-1.01%	加自选
13709	011315	永赢港股通优质成长一年混合	混合型	0.7275	0.7275	0.7349	0.7349	-0.0074	-1.01%	加自选
13710	011790	建信创新驱动混合	混合型	0.8495	0.8495	0.8582	0.8582	-0.0087	-1.01%	加自选
13711	012250	安信平衡增利混合A	混合型	1.0446	1.0846	1.0553	1.0953	-0.0107	-1.01%	加自选
13712	012344	嘉实领先优势混合A	混合型	0.8522	0.8522	0.8609	0.8609	-0.0087	-1.01%	加自选
13713	014377	东吴新能源汽车股票C	股票型	0.8993	0.8993	0.9085	0.9085	-0.0092	-1.01%	加自选
13714	090018	大成新锐产业混合	混合型	5.591	6.091	5.648	6.148	-0.0570	-1.01%	加自选
13715	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	股票型	0.6805	0.6805	0.6875	0.6875	-0.0070	-1.02%	加自选
13716	379010	上投摩根中小盘混合A	混合型	2.6717	2.7997	2.6993	2.8273	-0.0276	-1.02%	加自选
13717	481012	工银深证红利ETF联接A	股票型	1.184	1.8188	1.1962	1.831	-0.0122	-1.02%	加自选
13718	513160	银华恒生港股通中国科技ETF	ETF	0.7537	0.7537	0.7615	0.7615	-0.0078	-1.02%	加自选
13719	700003	平安策略先锋混合	混合型	5.438	5.538	5.494	5.594	-0.0560	-1.02%	加自选
13720	000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型	3.59	3.59	3.627	3.627	-0.0370	-1.02%	加自选
13721	004845	南华瑞盈混合发起A	混合型	1.2096	1.2096	1.2221	1.2221	-0.0125	-1.02%	加自选
13722	006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型	3.483	3.483	3.519	3.519	-0.0360	-1.02%	加自选
13723	006724	工银深证红利ETF联接C	股票型	1.17	1.6196	1.182	1.6316	-0.0120	-1.02%	加自选
13724	006781	汇丰晋信港股通精选股票	股票型	0.8639	0.8639	0.8728	0.8728	-0.0089	-1.02%	加自选
13725	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	混合型	0.9889	1.0868	0.9991	1.097	-0.0102	-1.02%	加自选
13726	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	债券型	0.7249	0.7249	0.7324	0.7324	-0.0075	-1.02%	加自选
13727	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	混合型	0.6139	0.6139	0.6202	0.6202	-0.0063	-1.02%	加自选
13728	011197	上投摩根优势成长混合C	混合型	0.6408	0.6408	0.6474	0.6474	-0.0066	-1.02%	加自选
13729	012251	安信平衡增利混合C	混合型	1.0393	1.0793	1.05	1.09	-0.0107	-1.02%	加自选
13730	012320	东财消费电子C	股票型	0.7068	0.7068	0.7141	0.7141	-0.0073	-1.02%	加自选
13731	012345	嘉实领先优势混合C	混合型	0.8459	0.8459	0.8546	0.8546	-0.0087	-1.02%	加自选
13732	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	混合型	1.0588	1.0588	1.0697	1.0697	-0.0109	-1.02%	加自选
13733	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0629	1.0629	-0.0108	-1.02%	加自选
13734	013702	招商稳锦混合C	混合型	1.0184	1.0184	1.0289	1.0289	-0.0105	-1.02%	加自选
13735	014376	东吴新能源汽车股票A	股票型	0.9024	0.9024	0.9117	0.9117	-0.0093	-1.02%	加自选
13736	014653	建信卓越成长一年持有混合A	混合型	0.9332	0.9332	0.9428	0.9428	-0.0096	-1.02%	加自选
13737	014654	建信卓越成长一年持有混合C	混合型	0.9305	0.9305	0.9401	0.9401	-0.0096	-1.02%	加自选
13738	015095	华商300智选混合C	混合型	0.9908	0.9908	1.001	1.001	-0.0102	-1.02%	加自选
13739	015117	汇添富大盘核心资产混合D	混合型	1.0558	1.0558	1.0667	1.0667	-0.0109	-1.02%	加自选
13740	017178	上投摩根中小盘混合C	混合型	2.6717	2.6717	2.6991	2.6991	-0.0274	-1.02%	加自选
13741	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	股票型	0.6725	0.6725	0.6795	0.6795	-0.0070	-1.03%	加自选
13742	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	股票型	0.7292	0.8944	0.7368	0.8995	-0.0076	-1.03%	加自选
13743	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	0.8709	0.8709	0.88	0.88	-0.0091	-1.03%	加自选
13744	240009	华宝先进成长混合	混合型	5.1191	5.3871	5.1724	5.4404	-0.0533	-1.03%	加自选
13745	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.535	1.6	1.551	1.616	-0.0160	-1.03%	加自选
13746	398041	中海量化策略混合	混合型	1.156	1.693	1.168	1.705	-0.0120	-1.03%	加自选
13747	501301	华宝香港大盘A	股票型	0.8611	0.8611	0.8701	0.8701	-0.0090	-1.03%	加自选
13748	501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	股票型	0.9093	0.9093	0.9188	0.9188	-0.0095	-1.03%	加自选
13749	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	0.7658	1.5316	0.7738	1.5476	-0.0080	-1.03%	加自选
13750	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.629	1.899	1.646	1.916	-0.0170	-1.03%	加自选
13751	000778	鹏华先进制造股票	股票型	2.699	2.699	2.727	2.727	-0.0280	-1.03%	加自选
13752	004846	南华瑞盈混合发起C	混合型	1.2447	1.2447	1.2576	1.2576	-0.0129	-1.03%	加自选
13753	004936	中航混改精选混合A	混合型	1.1992	1.1992	1.2117	1.2117	-0.0125	-1.03%	加自选
13754	004937	中航混改精选混合C	混合型	1.175	1.175	1.1872	1.1872	-0.0122	-1.03%	加自选
13755	005732	富国臻选成长灵活配置混合	混合型	1.9109	1.9109	1.9308	1.9308	-0.0199	-1.03%	加自选
13756	007207	华夏常阳三年定开混合	混合型	0.8386	1.097	0.8473	1.1057	-0.0087	-1.03%	加自选
13757	007570	方正富邦红利精选混合C	混合型	1.65	1.65	1.6672	1.6672	-0.0172	-1.03%	加自选
13758	007850	方正富邦天睿混合A	混合型	1.4525	1.4925	1.4676	1.5076	-0.0151	-1.03%	加自选
13759	007851	方正富邦天睿混合C	混合型	1.4142	1.4542	1.4289	1.4689	-0.0147	-1.03%	加自选
13760	008063	汇添富大盘核心资产混合A	混合型	1.0592	1.0592	1.0702	1.0702	-0.0110	-1.03%	加自选
13761	013701	招商稳锦混合A	混合型	1.0203	1.0203	1.0309	1.0309	-0.0106	-1.03%	加自选
13762	015094	华商300智选混合A	混合型	0.9919	0.9919	1.0022	1.0022	-0.0103	-1.03%	加自选
13763	015116	汇添富大盘核心资产混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.0651	1.0651	-0.0110	-1.03%	加自选
13764	159732	华夏国证消费电子主题ETF	ETF	0.649	0.649	0.6558	0.6558	-0.0068	-1.04%	加自选
13765	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	混合型	9.05	9.05	9.145	9.145	-0.0950	-1.04%	加自选
13766	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.3019	1.3019	1.3156	1.3156	-0.0137	-1.04%	加自选
13767	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	混合型	1.526	1.86	1.542	1.876	-0.0160	-1.04%	加自选
13768	510410	博时上证自然资源ETF	ETF	1.0894	1.0894	1.1008	1.1008	-0.0114	-1.04%	加自选
13769	519198	万家颐和灵活配置混合A	混合型	1.7072	2.2072	1.7252	2.2252	-0.0180	-1.04%	加自选
13770	000690	前海开源大海洋混合	混合型	2.194	2.194	2.217	2.217	-0.0230	-1.04%	加自选
13771	001053	南方创新经济	混合型	1.907	1.907	1.927	1.927	-0.0200	-1.04%	加自选
13772	002505	鹏华金鼎灵活配置混合C	混合型	1.433	1.433	1.448	1.448	-0.0150	-1.04%	加自选
13773	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2.2945	2.5325	2.3185	2.5565	-0.0240	-1.04%	加自选
13774	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	2.2435	2.4755	2.267	2.499	-0.0235	-1.04%	加自选
13775	004244	东方周期优选灵活配置混合	混合型	0.7015	0.7015	0.7089	0.7089	-0.0074	-1.04%	加自选
13776	004604	富国新活力灵活配置混合A	混合型	2.3268	2.3268	2.3512	2.3512	-0.0244	-1.04%	加自选
13777	004605	富国新活力灵活配置混合C	混合型	2.294	2.294	2.3181	2.3181	-0.0241	-1.04%	加自选
13778	004851	广发医疗保健股票A	股票型	2.0943	2.0943	2.1163	2.1163	-0.0220	-1.04%	加自选
13779	005593	上投摩根创新商业模式混合A	混合型	1.4203	1.4203	1.4352	1.4352	-0.0149	-1.04%	加自选
13780	006355	华宝香港大盘C	股票型	0.8475	0.8475	0.8564	0.8564	-0.0089	-1.04%	加自选
13781	010204	中银港股通优势成长股票	股票型	0.6106	0.6106	0.617	0.617	-0.0064	-1.04%	加自选
13782	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	混合型	1.523	1.523	1.539	1.539	-0.0160	-1.04%	加自选
13783	014293	嘉实产业领先混合C	混合型	0.8341	0.8341	0.8429	0.8429	-0.0088	-1.04%	加自选
13784	014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.8771	0.8771	0.8863	0.8863	-0.0092	-1.04%	加自选
13785	016418	上投摩根创新商业模式混合C	混合型	1.418	1.418	1.4329	1.4329	-0.0149	-1.04%	加自选
13786	513990	招商上证港股通ETF	ETF	0.7936	0.7936	0.802	0.802	-0.0084	-1.05%	加自选
13787	516050	工银中证科技龙头ETF	ETF	0.6116	0.6116	0.6181	0.6181	-0.0065	-1.05%	加自选
13788	001605	国富沪港深成长精选股票	股票型	1.791	1.791	1.81	1.81	-0.0190	-1.05%	加自选
13789	001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	1.417	1.417	1.432	1.432	-0.0150	-1.05%	加自选
13790	001660	富安达行业轮动混合	混合型	1.128	1.128	1.14	1.14	-0.0120	-1.05%	加自选
13791	005742	南方成安优选混合	混合型	1.4921	1.4921	1.5079	1.5079	-0.0158	-1.05%	加自选
13792	009163	广发医疗保健股票C	股票型	2.0722	2.0722	2.0941	2.0941	-0.0219	-1.05%	加自选
13793	010357	南方阿尔法混合A	混合型	0.5857	0.5857	0.5919	0.5919	-0.0062	-1.05%	加自选
13794	011722	前海开源深圳特区精选股票A	股票型	0.7626	0.7626	0.7707	0.7707	-0.0081	-1.05%	加自选
13795	011723	前海开源深圳特区精选股票C	股票型	0.7614	0.7614	0.7695	0.7695	-0.0081	-1.05%	加自选
13796	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	混合型	1.0922	1.0922	1.1038	1.1038	-0.0116	-1.05%	加自选
13797	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	混合型	1.0889	1.0889	1.1005	1.1005	-0.0116	-1.05%	加自选
13798	014292	嘉实产业领先混合A	混合型	0.8388	0.8388	0.8477	0.8477	-0.0089	-1.05%	加自选
13799	014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.8732	0.8732	0.8825	0.8825	-0.0093	-1.05%	加自选
13800	016620	万家颐和灵活配置混合C	混合型	1.7058	1.7058	1.7239	1.7239	-0.0181	-1.05%	加自选
13801	159916	建信深证基本面60ETF	ETF	4.535	2.4708	4.5836	2.4973	-0.0486	-1.06%	加自选
13802	515000	华宝中证科技龙头ETF	ETF	1.1889	1.1889	1.2016	1.2016	-0.0127	-1.06%	加自选
13803	519017	大成积极成长混合	混合型	0.929	3.731	0.939	3.741	-0.0100	-1.06%	加自选
13804	001629	天弘中证计算机ETF联接A	股票型	0.6892	0.6892	0.6966	0.6966	-0.0074	-1.06%	加自选
13805	001630	天弘中证计算机ETF联接C	股票型	0.6783	0.6783	0.6856	0.6856	-0.0073	-1.06%	加自选
13806	002504	鹏华金鼎灵活配置混合A	混合型	1.5	1.5	1.516	1.516	-0.0160	-1.06%	加自选
13807	007590	华宝绿色领先股票	股票型	1.4531	1.4531	1.4687	1.4687	-0.0156	-1.06%	加自选
13808	010358	南方阿尔法混合C	混合型	0.5791	0.5791	0.5853	0.5853	-0.0062	-1.06%	加自选
13809	010878	诺德优势产业	混合型	0.763	0.763	0.7712	0.7712	-0.0082	-1.06%	加自选
13810	011377	创金合信积极成长股票A	股票型	0.8479	0.8479	0.857	0.857	-0.0091	-1.06%	加自选
13811	011378	创金合信积极成长股票C	股票型	0.8403	0.8403	0.8493	0.8493	-0.0090	-1.06%	加自选
13812	012314	南方行业领先混合	混合型	0.623	0.623	0.6297	0.6297	-0.0067	-1.06%	加自选
13813	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	混合型	0.9541	0.9541	0.9643	0.9643	-0.0102	-1.06%	加自选
13814	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	混合型	0.9508	0.9508	0.961	0.961	-0.0102	-1.06%	加自选
13815	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	混合型	1.0329	1.0329	1.044	1.044	-0.0111	-1.06%	加自选
13816	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	0.9184	0.9184	0.9282	0.9282	-0.0098	-1.06%	加自选
13817	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	0.917	0.917	0.9268	0.9268	-0.0098	-1.06%	加自选
13818	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.6747	10.5468	0.682	10.576	-0.0073	-1.07%	加自选
13819	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.2719	1.2719	1.2857	1.2857	-0.0138	-1.07%	加自选
13820	501050	华夏上证50AH优选指数A	股票型	1.294	1.294	1.308	1.308	-0.0140	-1.07%	加自选
13821	001162	前海开源优势蓝筹股票A	股票型	1.295	1.295	1.309	1.309	-0.0140	-1.07%	加自选
13822	001781	建信现代服务业股票	股票型	1.658	1.658	1.676	1.676	-0.0180	-1.07%	加自选
13823	001866	北信瑞丰新成长	混合型	1.204	1.244	1.217	1.257	-0.0130	-1.07%	加自选
13824	004249	安信中国制造2025混合	混合型	1.571	1.571	1.588	1.588	-0.0170	-1.07%	加自选
13825	004393	安信企业价值优选混合	混合型	1.9273	1.9273	1.9481	1.9481	-0.0208	-1.07%	加自选
13826	010756	兴华永兴混合发起式A	混合型	0.8134	0.9134	0.8222	0.9222	-0.0088	-1.07%	加自选
13827	013010	万家港股通精选混合C	混合型	0.8332	0.8332	0.8422	0.8422	-0.0090	-1.07%	加自选
13828	014225	大成聚优成长混合C	混合型	0.9615	0.9615	0.9719	0.9719	-0.0104	-1.07%	加自选
13829	014364	银华沪港深增长股票C	股票型	2.035	2.035	2.057	2.057	-0.0220	-1.07%	加自选
13830	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	混合型	1.0314	1.0314	1.0426	1.0426	-0.0112	-1.07%	加自选
13831	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.2707	1.2707	1.2845	1.2845	-0.0138	-1.07%	加自选
13832	016113	华宝高端装备股票发起式A	股票型	0.928	0.928	0.938	0.938	-0.0100	-1.07%	加自选
13833	016114	华宝高端装备股票发起式C	股票型	0.9271	0.9271	0.9371	0.9371	-0.0100	-1.07%	加自选
13834	160630	鹏华国防A	股票型	1.195	1.291	1.208	1.296	-0.0130	-1.08%	加自选
13835	501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	0.9101	0.9101	0.92	0.92	-0.0099	-1.08%	加自选
13836	512720	国泰中证计算机ETF	ETF	1.0765	1.0765	1.0883	1.0883	-0.0118	-1.08%	加自选
13837	540006	汇丰晋信大盘股票A	股票型	3.8707	3.9307	3.913	3.973	-0.0423	-1.08%	加自选
13838	540007	汇丰晋信中小盘股票	股票型	1.8888	1.9088	1.9095	1.9295	-0.0207	-1.08%	加自选
13839	000279	华商红利优选混合	混合型	0.73	2.287	0.738	2.295	-0.0080	-1.08%	加自选
13840	001287	安信优势增长混合A	混合型	2.671	2.9238	2.7002	2.953	-0.0292	-1.08%	加自选
13841	001900	诺安精选价值混合	混合型	1.2354	1.2354	1.2489	1.2489	-0.0135	-1.08%	加自选
13842	010757	兴华永兴混合发起式C	混合型	0.8067	0.9067	0.8155	0.9155	-0.0088	-1.08%	加自选
13843	011104	光大智能汽车主题股票	股票型	0.8297	0.8297	0.8388	0.8388	-0.0091	-1.08%	加自选
13844	011518	嘉实价值臻选混合	混合型	0.8648	0.8648	0.8742	0.8742	-0.0094	-1.08%	加自选
13845	012808	鹏华资源C	股票型	1.099	1.099	1.111	1.111	-0.0120	-1.08%	加自选
13846	013009	万家港股通精选混合A	混合型	0.8369	0.8369	0.846	0.846	-0.0091	-1.08%	加自选
13847	014224	大成聚优成长混合A	混合型	0.9648	0.9648	0.9753	0.9753	-0.0105	-1.08%	加自选
13848	014317	广发价值领航一年持有混合A	混合型	1.0516	1.0516	1.0631	1.0631	-0.0115	-1.08%	加自选
13849	014318	广发价值领航一年持有混合C	混合型	1.0495	1.0495	1.061	1.061	-0.0115	-1.08%	加自选
13850	501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	0.9204	0.9204	0.9305	0.9305	-0.0101	-1.09%	加自选
13851	001411	诺安创新驱动混合A	混合型	0.999	1.114	1.01	1.125	-0.0110	-1.09%	加自选
13852	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	混合型	1.002	1.285	1.013	1.296	-0.0110	-1.09%	加自选
13853	002036	安信优势增长混合C	混合型	2.6374	2.8882	2.6664	2.9172	-0.0290	-1.09%	加自选
13854	008116	银华沪深股通精选混合	混合型	0.8992	0.8992	0.9091	0.9091	-0.0099	-1.09%	加自选
13855	012041	鹏华国防C	股票型	1.084	1.084	1.096	1.096	-0.0120	-1.09%	加自选
13856	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型	0.9662	0.9662	0.9768	0.9768	-0.0106	-1.09%	加自选
13857	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型	0.965	0.965	0.9756	0.9756	-0.0106	-1.09%	加自选
13858	020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型	2.26	2.26	2.285	2.285	-0.0250	-1.09%	加自选
13859	270008	广发核心精选混合	混合型	4.236	4.446	4.283	4.493	-0.0470	-1.10%	加自选
13860	502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.3404	0.8626	1.3553	0.8717	-0.0149	-1.10%	加自选
13861	513680	建信港股通恒生中国ETF	ETF	0.7071	0.7071	0.715	0.715	-0.0079	-1.10%	加自选
13862	012842	易方达中证军工(LOF)C	股票型	1.3359	1.3359	1.3508	1.3508	-0.0149	-1.10%	加自选
13863	013435	大成景气精选六个月持有混合A	混合型	0.8643	0.8643	0.8739	0.8739	-0.0096	-1.10%	加自选
13864	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	0.8149	0.8149	0.824	0.824	-0.0091	-1.10%	加自选
13865	159998	天弘中证计算机ETF	ETF	0.8185	0.8185	0.8277	0.8277	-0.0092	-1.11%	加自选
13866	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	1.1168	1.9355	1.1293	1.948	-0.0125	-1.11%	加自选
13867	270021	广发聚瑞混合A	混合型	3.8323	3.8323	3.8752	3.8752	-0.0429	-1.11%	加自选
13868	512670	鹏华中证国防ETF	ETF	0.9211	1.8422	0.9314	1.8628	-0.0103	-1.11%	加自选
13869	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A	混合型	1.3149	1.3149	1.3297	1.3297	-0.0148	-1.11%	加自选
13870	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C	混合型	1.3149	2.0501	1.3297	2.0649	-0.0148	-1.11%	加自选
13871	000390	华商优势行业混合	混合型	1.161	3.331	1.174	3.344	-0.0130	-1.11%	加自选
13872	001070	建信信息产业股票A	股票型	2.755	2.755	2.786	2.786	-0.0310	-1.11%	加自选
13873	001239	长盛国企改革混合	混合型	0.447	0.447	0.452	0.452	-0.0050	-1.11%	加自选
13874	001703	银华沪港深增长股票A	股票型	2.046	2.116	2.069	2.139	-0.0230	-1.11%	加自选
13875	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	1.1029	1.1029	1.1153	1.1153	-0.0124	-1.11%	加自选
13876	005693	广发中证军工ETF联接C	股票型	1.0966	1.0966	1.1089	1.1089	-0.0123	-1.11%	加自选
13877	008135	华宸未来价值先锋	混合型	1.2183	1.2183	1.232	1.232	-0.0137	-1.11%	加自选
13878	008297	广发价值优势混合	混合型	1.4198	1.4198	1.4358	1.4358	-0.0160	-1.11%	加自选
13879	008962	建信科技创新混合A	混合型	1.3694	1.3694	1.3848	1.3848	-0.0154	-1.11%	加自选
13880	010026	广发聚瑞混合C	混合型	3.8019	3.8019	3.8445	3.8445	-0.0426	-1.11%	加自选
13881	010902	博时成长领航混合A	混合型	0.7389	0.7389	0.7472	0.7472	-0.0083	-1.11%	加自选
13882	013436	大成景气精选六个月持有混合C	混合型	0.8586	0.8586	0.8682	0.8682	-0.0096	-1.11%	加自选
13883	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	0.8125	0.8125	0.8216	0.8216	-0.0091	-1.11%	加自选
13884	014461	平安品质优选混合C	混合型	0.8797	0.8797	0.8896	0.8896	-0.0099	-1.11%	加自选
13885	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	股票型	1.1163	1.1163	1.1288	1.1288	-0.0125	-1.11%	加自选
13886	350001	天治财富增长混合	混合型	1.4777	3.323	1.4945	3.3398	-0.0168	-1.12%	加自选
13887	000587	大成灵活配置混合	混合型	3.177	3.577	3.213	3.613	-0.0360	-1.12%	加自选
13888	002662	前海开源沪港深大消费混合A	混合型	2.034	2.034	2.057	2.057	-0.0230	-1.12%	加自选
13889	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	混合型	1.7833	1.7833	1.8035	1.8035	-0.0202	-1.12%	加自选
13890	004390	平安转型创新混合A	混合型	3.0777	3.1677	3.1126	3.2026	-0.0349	-1.12%	加自选
13891	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.7127	0.7127	0.7208	0.7208	-0.0081	-1.12%	加自选
13892	005669	前海开源公用事业股票	股票型	2.6835	2.6835	2.714	2.714	-0.0305	-1.12%	加自选
13893	008264	南方ESG股票A	股票型	1.1614	1.1614	1.1746	1.1746	-0.0132	-1.12%	加自选
13894	008265	南方ESG股票C	股票型	1.141	1.141	1.1539	1.1539	-0.0129	-1.12%	加自选
13895	008963	建信科技创新混合C	混合型	1.3504	1.3504	1.3657	1.3657	-0.0153	-1.12%	加自选
13896	010293	华商量化优质精选混合	混合型	0.7347	0.7347	0.743	0.743	-0.0083	-1.12%	加自选
13897	010903	博时成长领航混合C	混合型	0.7306	0.7306	0.7389	0.7389	-0.0083	-1.12%	加自选
13898	014460	平安品质优选混合A	混合型	0.8862	0.8862	0.8962	0.8962	-0.0100	-1.12%	加自选
13899	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	混合型	0.9232	0.9232	0.9337	0.9337	-0.0105	-1.12%	加自选
13900	014863	建信信息产业股票C	股票型	2.747	2.747	2.778	2.778	-0.0310	-1.12%	加自选
13901	015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	混合型	1.0987	1.0987	1.1111	1.1111	-0.0124	-1.12%	加自选
13902	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	混合型	1.0965	1.0965	1.1089	1.1089	-0.0124	-1.12%	加自选
13903	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	ETF	0.6761	0.7661	0.6838	0.7738	-0.0077	-1.13%	加自选
13904	159978	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	ETF	0.9516	0.9516	0.9625	0.9625	-0.0109	-1.13%	加自选
13905	320016	诺安多策略混合	混合型	1.839	1.839	1.86	1.86	-0.0210	-1.13%	加自选
13906	517780	浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF	ETF	0.9817	0.9817	0.9929	0.9929	-0.0112	-1.13%	加自选
13907	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.0037	1.0037	1.0152	1.0152	-0.0115	-1.13%	加自选
13908	002663	前海开源沪港深大消费混合C	混合型	2.015	2.015	2.038	2.038	-0.0230	-1.13%	加自选
13909	004391	平安转型创新混合C	混合型	2.9696	3.0546	3.0034	3.0884	-0.0338	-1.13%	加自选
13910	004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.2358	1.2358	1.2499	1.2499	-0.0141	-1.13%	加自选
13911	004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.176	1.176	1.1894	1.1894	-0.0134	-1.13%	加自选
13912	005259	建信龙头企业股票	股票型	1.7129	1.7129	1.7324	1.7324	-0.0195	-1.13%	加自选
13913	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	混合型	1.632	1.632	1.6507	1.6507	-0.0187	-1.13%	加自选
13914	008283	易方达金融行业股票	股票型	1.1346	1.1346	1.1476	1.1476	-0.0130	-1.13%	加自选
13915	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	混合型	1.6135	1.6135	1.632	1.632	-0.0185	-1.13%	加自选
13916	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	混合型	0.8554	0.8554	0.8652	0.8652	-0.0098	-1.13%	加自选
13917	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	混合型	0.8474	0.8474	0.8571	0.8571	-0.0097	-1.13%	加自选
13918	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	混合型	0.9295	0.9295	0.9401	0.9401	-0.0106	-1.13%	加自选
13919	161024	富国中证军工指数(LOF)A	股票型	1.123	1.763	1.136	1.768	-0.0130	-1.14%	加自选
13920	180003	银华-道琼斯88指数	股票型	1.214	3.4473	1.228	3.4613	-0.0140	-1.14%	加自选
13921	512560	易方达中证军工ETF	ETF	0.6753	1.3506	0.6831	1.3662	-0.0078	-1.14%	加自选
13922	000073	上投摩根成长动力混合A	混合型	2.0781	2.0781	2.102	2.102	-0.0239	-1.14%	加自选
13923	005628	汇安趋势动力股票A	股票型	1.2681	1.2681	1.2827	1.2827	-0.0146	-1.14%	加自选
13924	005629	汇安趋势动力股票C	股票型	1.2358	1.2358	1.25	1.25	-0.0142	-1.14%	加自选
13925	005701	上投摩根香港精选港股通混合A	混合型	0.9166	0.9166	0.9272	0.9272	-0.0106	-1.14%	加自选
13926	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	0.9898	0.9898	1.0012	1.0012	-0.0114	-1.14%	加自选
13927	006863	国联安智能制造混合	混合型	1.4975	1.5375	1.5148	1.5548	-0.0173	-1.14%	加自选
13928	015638	上投摩根成长动力混合C	混合型	2.0706	2.0706	2.0944	2.0944	-0.0238	-1.14%	加自选
13929	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	混合型	0.9165	0.9165	0.9271	0.9271	-0.0106	-1.14%	加自选
13930	164402	前海开源中航军工指数A	股票型	1.0785	1.0785	1.0911	1.0911	-0.0126	-1.15%	加自选
13931	350007	天治趋势精选混合	混合型	0.946	1.378	0.957	1.389	-0.0110	-1.15%	加自选
13932	519736	交银新成长混合	混合型	3.609	4.009	3.651	4.051	-0.0420	-1.15%	加自选
13933	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	混合型	1.118	1.118	1.131	1.131	-0.0130	-1.15%	加自选
13934	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	混合型	1.0295	1.0295	1.0415	1.0415	-0.0120	-1.15%	加自选
13935	006058	民生加银新兴成长混合	混合型	1.5892	1.5892	1.6077	1.6077	-0.0185	-1.15%	加自选
13936	010706	景顺长城景骊成长混合	混合型	0.9393	0.9393	0.9502	0.9502	-0.0109	-1.15%	加自选
13937	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	混合型	0.8264	0.8264	0.836	0.836	-0.0096	-1.15%	加自选
13938	013035	富国中证军工指数(LOF)C	股票型	1.119	1.119	1.132	1.132	-0.0130	-1.15%	加自选
13939	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.7573	0.7573	0.7661	0.7661	-0.0088	-1.15%	加自选
13940	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.7554	0.7554	0.7642	0.7642	-0.0088	-1.15%	加自选
13941	015699	平安均衡成长2年持有混合A	混合型	0.9199	0.9199	0.9306	0.9306	-0.0107	-1.15%	加自选
13942	015700	平安均衡成长2年持有混合C	混合型	0.9178	0.9178	0.9285	0.9285	-0.0107	-1.15%	加自选
13943	501200	民生加银科创3年封闭混合	混合型	0.7642	0.7642	0.7732	0.7732	-0.0090	-1.16%	加自选
13944	512810	华宝中证军工ETF	ETF	1.2685	1.2685	1.2834	1.2834	-0.0149	-1.16%	加自选
13945	513660	华夏沪港通恒生ETF	ETF	2.0826	1.0812	2.1071	1.0939	-0.0245	-1.16%	加自选
13946	530019	建信社会责任混合	混合型	2.647	2.647	2.678	2.678	-0.0310	-1.16%	加自选
13947	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	混合型	0.9163	0.9163	0.9271	0.9271	-0.0108	-1.16%	加自选
13948	006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.6209	1.6209	1.6399	1.6399	-0.0190	-1.16%	加自选
13949	006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.574	1.574	1.5925	1.5925	-0.0185	-1.16%	加自选
13950	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	混合型	0.8367	0.8367	0.8465	0.8465	-0.0098	-1.16%	加自选
13951	014106	融通成长30灵活配置混合C	混合型	2.139	2.139	2.164	2.164	-0.0250	-1.16%	加自选
13952	015046	前海开源中航军工指数C	股票型	1.0751	1.0751	1.0877	1.0877	-0.0126	-1.16%	加自选
13953	000354	长盛城镇化主题混合	混合型	1.435	2.083	1.452	2.1	-0.0170	-1.17%	加自选
13954	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	1.353	1.353	1.369	1.369	-0.0160	-1.17%	加自选
13955	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	1.263	1.263	1.278	1.278	-0.0150	-1.17%	加自选
13956	001838	国投瑞银国家安全混合	混合型	1.186	1.315	1.2	1.329	-0.0140	-1.17%	加自选
13957	008555	华商龙头优势混合	混合型	0.9912	0.9912	1.0029	1.0029	-0.0117	-1.17%	加自选
13958	012182	广发沪港深精选混合A	混合型	0.859	0.859	0.8692	0.8692	-0.0102	-1.17%	加自选
13959	012183	广发沪港深精选混合C	混合型	0.8536	0.8536	0.8637	0.8637	-0.0101	-1.17%	加自选
13960	160620	鹏华资源A	股票型	1.752	1.249	1.773	1.263	-0.0210	-1.18%	加自选
13961	512680	广发中证军工ETF	ETF	1.1656	1.1656	1.1795	1.1795	-0.0139	-1.18%	加自选
13962	001396	建信互联网+产业升级股票	股票型	1.174	1.174	1.188	1.188	-0.0140	-1.18%	加自选
13963	007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型	0.7399	0.7399	0.7487	0.7487	-0.0088	-1.18%	加自选
13964	007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型	0.7359	0.7359	0.7447	0.7447	-0.0088	-1.18%	加自选
13965	012244	广发金融地产精选股票A	股票型	0.838	0.838	0.848	0.848	-0.0100	-1.18%	加自选
13966	016562	鹏华精选成长混合C	混合型	0.918	0.918	0.929	0.929	-0.0110	-1.18%	加自选
13967	162416	华宝港股通恒生香港35	股票型	0.8669	0.8669	0.8773	0.8773	-0.0104	-1.19%	加自选
13968	206002	鹏华精选成长混合A	混合型	2.833	2.833	2.867	2.867	-0.0340	-1.19%	加自选
13969	512660	国泰中证军工ETF	ETF	1.1339	1.1339	1.1475	1.1475	-0.0136	-1.19%	加自选
13970	001255	长城改革红利混合	混合型	0.8689	0.8689	0.8794	0.8794	-0.0105	-1.19%	加自选
13971	012245	广发金融地产精选股票C	股票型	0.8332	0.8332	0.8432	0.8432	-0.0100	-1.19%	加自选
13972	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型	0.9117	0.9117	0.9227	0.9227	-0.0110	-1.19%	加自选
13973	080012	长盛电子信息产业混合	混合型	1.491	2.708	1.509	2.726	-0.0180	-1.19%	加自选
13974	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.4525	1.4525	1.4701	1.4701	-0.0176	-1.20%	加自选
13975	257030	国联安优势混合	混合型	0.908	2.628	0.919	2.639	-0.0110	-1.20%	加自选
13976	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.908	0.908	0.919	0.919	-0.0110	-1.20%	加自选
13977	002051	诺安创新驱动混合C	混合型	0.989	1.104	1.001	1.116	-0.0120	-1.20%	加自选
13978	002252	融通成长30灵活配置混合A	混合型	2.148	2.148	2.174	2.174	-0.0260	-1.20%	加自选
13979	002708	大摩健康产业混合A	混合型	2.381	2.381	2.41	2.41	-0.0290	-1.20%	加自选
13980	005445	华宝价值发现混合A	混合型	1.5181	1.5181	1.5366	1.5366	-0.0185	-1.20%	加自选
13981	011134	广发价值优选混合A	混合型	0.9631	0.9631	0.9748	0.9748	-0.0117	-1.20%	加自选
13982	011135	广发价值优选混合C	混合型	0.9566	0.9566	0.9682	0.9682	-0.0116	-1.20%	加自选
13983	011870	前海开源国家比较优势混合C	混合型	0.659	0.659	0.667	0.667	-0.0080	-1.20%	加自选
13984	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型	0.9043	0.9043	0.9153	0.9153	-0.0110	-1.20%	加自选
13985	015041	西部利得新富混合C	混合型	1.651	1.651	1.671	1.671	-0.0200	-1.20%	加自选
13986	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	0.8094	0.8094	0.8193	0.8193	-0.0099	-1.21%	加自选
13987	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	股票型	0.7337	0.7337	0.7427	0.7427	-0.0090	-1.21%	加自选
13988	001313	上投摩根智慧互联股票A	股票型	0.9006	0.9006	0.9116	0.9116	-0.0110	-1.21%	加自选
13989	002943	广发多因子混合	混合型	3.2195	3.4598	3.2588	3.4991	-0.0393	-1.21%	加自选
13990	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	1.1636	1.1636	1.1778	1.1778	-0.0142	-1.21%	加自选
13991	011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	0.7688	0.7688	0.7782	0.7782	-0.0094	-1.21%	加自选
13992	011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.7584	0.7584	0.7677	0.7677	-0.0093	-1.21%	加自选
13993	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	混合型	1.0246	1.0246	1.0372	1.0372	-0.0126	-1.21%	加自选
13994	014030	大摩健康产业混合C	混合型	2.372	2.372	2.401	2.401	-0.0290	-1.21%	加自选
13995	015614	华宝价值发现混合C	混合型	1.5135	1.5135	1.532	1.532	-0.0185	-1.21%	加自选
13996	016919	上投摩根智慧互联股票C	股票型	0.9003	0.9003	0.9113	0.9113	-0.0110	-1.21%	加自选
13997	240005	华宝多策略增长A	股票型	0.5034	4.9203	0.5096	4.9346	-0.0062	-1.22%	加自选
13998	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	混合型	0.7903	1.7779	0.8001	1.7877	-0.0098	-1.22%	加自选
13999	001864	中海魅力长三角混合	混合型	2.437	2.437	2.467	2.467	-0.0300	-1.22%	加自选
14000	008407	恒生沪深港通细分行业龙头A	股票型	0.8974	0.8974	0.9085	0.9085	-0.0111	-1.22%	加自选
14001	008408	恒生沪深港通细分行业龙头C	股票型	0.8884	0.8884	0.8994	0.8994	-0.0110	-1.22%	加自选
14002	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	混合型	1.0276	1.0276	1.0403	1.0403	-0.0127	-1.22%	加自选
14003	015613	华宝多策略增长C	混合型	0.5022	0.5022	0.5084	0.5084	-0.0062	-1.22%	加自选
14004	350002	天治低碳经济混合	混合型	1.1746	3.6996	1.1892	3.7142	-0.0146	-1.23%	加自选
14005	561800	华富中证稀有金属主题ETF	股票型	0.7974	0.7974	0.8073	0.8073	-0.0099	-1.23%	加自选
14006	900010	中信卓越成长两年持有混合A	混合型	1.7326	3.4392	1.7542	3.4608	-0.0216	-1.23%	加自选
14007	900090	中信卓越成长两年持有混合B	混合型	1.7417	3.4483	1.7634	3.47	-0.0217	-1.23%	加自选
14008	900100	中信卓越成长两年持有混合C	混合型	1.7114	3.418	1.7327	3.4393	-0.0213	-1.23%	加自选
14009	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	混合型	0.821	0.821	0.8312	0.8312	-0.0102	-1.23%	加自选
14010	002560	诺安和鑫灵活配置混合	混合型	1.3181	1.3181	1.3345	1.3345	-0.0164	-1.23%	加自选
14011	009661	平安研究睿选混合A	混合型	0.8797	0.8797	0.8907	0.8907	-0.0110	-1.23%	加自选
14012	010420	民生加银成长优选股票	股票型	0.6808	0.6808	0.6893	0.6893	-0.0085	-1.23%	加自选
14013	011498	富国沪深300基本面精选股票A	股票型	0.8407	0.8407	0.8512	0.8512	-0.0105	-1.23%	加自选
14014	012568	天弘高端制造混合A	混合型	0.9118	0.9118	0.9232	0.9232	-0.0114	-1.23%	加自选
14015	012569	天弘高端制造混合C	混合型	0.9068	0.9068	0.9181	0.9181	-0.0113	-1.23%	加自选
14016	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	混合型	0.8153	0.8153	0.8255	0.8255	-0.0102	-1.24%	加自选
14017	001725	汇添富高端制造股票A	股票型	2.461	2.461	2.492	2.492	-0.0310	-1.24%	加自选
14018	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	混合型	0.9401	0.9401	0.9519	0.9519	-0.0118	-1.24%	加自选
14019	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	1.111	1.726	1.125	1.74	-0.0140	-1.24%	加自选
14020	005161	华商上游产业股票	股票型	2.2925	2.2925	2.3213	2.3213	-0.0288	-1.24%	加自选
14021	009662	平安研究睿选混合C	混合型	0.8672	0.8672	0.8781	0.8781	-0.0109	-1.24%	加自选
14022	010161	广发瑞安精选股票A	股票型	0.8742	0.8742	0.8852	0.8852	-0.0110	-1.24%	加自选
14023	010162	广发瑞安精选股票C	股票型	0.8674	0.8674	0.8783	0.8783	-0.0109	-1.24%	加自选
14024	011499	富国沪深300基本面精选股票C	股票型	0.833	0.833	0.8435	0.8435	-0.0105	-1.24%	加自选
14025	673120	西部利得新富混合A	混合型	1.653	1.653	1.674	1.674	-0.0210	-1.25%	加自选
14026	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	3.793	3.818	3.8412	3.8662	-0.0482	-1.25%	加自选
14027	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	混合型	0.6857	0.6857	0.6944	0.6944	-0.0087	-1.25%	加自选
14028	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	混合型	0.6794	0.6794	0.688	0.688	-0.0086	-1.25%	加自选
14029	010070	方正富邦ESG主题投资混合A	混合型	0.8751	0.8751	0.8862	0.8862	-0.0111	-1.25%	加自选
14030	015114	汇添富高端制造股票C	股票型	2.45	2.45	2.481	2.481	-0.0310	-1.25%	加自选
14031	161217	国投瑞银中证资源指数	股票型	1.255	1.255	1.271	1.271	-0.0160	-1.26%	加自选
14032	161611	融通内需驱动混合A	混合型	2.276	2.396	2.305	2.425	-0.0290	-1.26%	加自选
14033	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	ETF	0.9417	0.9417	0.9537	0.9537	-0.0120	-1.26%	加自选
14034	002776	招商安荣混合A	混合型	1.4612	1.5144	1.4799	1.5331	-0.0187	-1.26%	加自选
14035	005708	国联安远见成长混合	混合型	2.3425	2.3425	2.3723	2.3723	-0.0298	-1.26%	加自选
14036	005730	国泰江源优势精选混合A	混合型	1.9058	1.9058	1.9302	1.9302	-0.0244	-1.26%	加自选
14037	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.89	1.89	1.9141	1.9141	-0.0241	-1.26%	加自选
14038	007083	平安高端制造混合C	混合型	1.8288	1.8288	1.8522	1.8522	-0.0234	-1.26%	加自选
14039	007388	上投摩根研究驱动A	股票型	1.0424	1.0424	1.0557	1.0557	-0.0133	-1.26%	加自选
14040	010071	方正富邦ESG主题投资混合C	混合型	0.8725	0.8725	0.8836	0.8836	-0.0111	-1.26%	加自选
14041	011325	国泰江源优势精选混合C	混合型	1.8923	1.8923	1.9165	1.9165	-0.0242	-1.26%	加自选
14042	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	0.8308	0.8308	0.8414	0.8414	-0.0106	-1.26%	加自选
14043	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	0.8276	0.8276	0.8382	0.8382	-0.0106	-1.26%	加自选
14044	014109	融通内需驱动混合C	混合型	2.265	2.265	2.294	2.294	-0.0290	-1.26%	加自选
14045	481004	工银稳健成长混合A	混合型	1.0627	1.914	1.0764	1.9277	-0.0137	-1.27%	加自选
14046	001830	融通跨界成长灵活配置混合	混合型	2.02	2.02	2.046	2.046	-0.0260	-1.27%	加自选
14047	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	1.09	1.702	1.104	1.716	-0.0140	-1.27%	加自选
14048	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.3635	1.4635	1.381	1.481	-0.0175	-1.27%	加自选
14049	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.3415	1.4415	1.3588	1.4588	-0.0173	-1.27%	加自选
14050	002777	招商安荣混合C	混合型	1.3879	1.4387	1.4058	1.4566	-0.0179	-1.27%	加自选
14051	004497	前海开源多元策略混合C	混合型	2.1455	2.1455	2.1732	2.1732	-0.0277	-1.27%	加自选
14052	007389	上投摩根研究驱动C	股票型	1.0219	1.0219	1.035	1.035	-0.0131	-1.27%	加自选
14053	009474	国泰致远优势混合	混合型	1.1377	1.1377	1.1523	1.1523	-0.0146	-1.27%	加自选
14054	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	混合型	0.7995	0.7995	0.8098	0.8098	-0.0103	-1.27%	加自选
14055	013023	平安均衡优选1年持有混合A	混合型	0.7541	0.7541	0.7638	0.7638	-0.0097	-1.27%	加自选
14056	013024	平安均衡优选1年持有混合C	混合型	0.747	0.747	0.7566	0.7566	-0.0096	-1.27%	加自选
14057	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	1.0541	1.0541	1.0677	1.0677	-0.0136	-1.27%	加自选
14058	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	1.049	1.049	1.0625	1.0625	-0.0135	-1.27%	加自选
14059	000432	中银优秀企业混合	混合型	1.928	1.928	1.953	1.953	-0.0250	-1.28%	加自选
14060	001583	安信新常态股票A	股票型	1.4598	1.7914	1.4788	1.8104	-0.0190	-1.28%	加自选
14061	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	1.925	1.925	1.95	1.95	-0.0250	-1.28%	加自选
14062	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	1.776	1.984	1.799	2.007	-0.0230	-1.28%	加自选
14063	004496	前海开源多元策略混合A	混合型	2.1824	2.1824	2.2106	2.2106	-0.0282	-1.28%	加自选
14064	004840	东兴品牌精选混合A	混合型	0.9433	1.4633	0.9555	1.4755	-0.0122	-1.28%	加自选
14065	005343	长安裕盛灵活配置混合A	混合型	1.0227	1.0227	1.036	1.036	-0.0133	-1.28%	加自选
14066	005495	创金合信科技成长股票A	股票型	1.712	1.712	1.7342	1.7342	-0.0222	-1.28%	加自选
14067	006442	东兴品牌精选混合C	混合型	0.9433	1.4633	0.9555	1.4755	-0.0122	-1.28%	加自选
14068	007944	永赢乾元三年定开	混合型	1.0602	1.0602	1.074	1.074	-0.0138	-1.28%	加自选
14069	011630	东财有色金属A	股票型	1.2935	1.2935	1.3103	1.3103	-0.0168	-1.28%	加自选
14070	020003	国泰金龙行业混合	混合型	0.386	5.863	0.391	5.879	-0.0050	-1.28%	加自选
14071	166801	浙商聚潮新思维混合A	混合型	2.751	4.014	2.787	4.05	-0.0360	-1.29%	加自选
14072	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	混合型	1.839	2.052	1.863	2.076	-0.0240	-1.29%	加自选
14073	005344	长安裕盛灵活配置混合C	混合型	1.0128	1.0128	1.026	1.026	-0.0132	-1.29%	加自选
14074	005496	创金合信科技成长股票C	股票型	1.6658	1.6658	1.6875	1.6875	-0.0217	-1.29%	加自选
14075	011631	东财有色金属C	股票型	1.2868	1.2868	1.3036	1.3036	-0.0168	-1.29%	加自选
14076	011726	安信新常态股票C	股票型	1.4501	1.4501	1.469	1.469	-0.0189	-1.29%	加自选
14077	012963	招商稳健平衡混合A	混合型	1.1128	1.1128	1.1273	1.1273	-0.0145	-1.29%	加自选
14078	012964	招商稳健平衡混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.1185	1.1185	-0.0144	-1.29%	加自选
14079	014867	大摩优悦安和混合C	混合型	0.825	0.825	0.8358	0.8358	-0.0108	-1.29%	加自选
14080	015115	汇添富高端制造股票D	股票型	2.453	2.453	2.485	2.485	-0.0320	-1.29%	加自选
14081	008861	西部利得港股通新机遇混合A	混合型	0.7299	0.7299	0.7395	0.7395	-0.0096	-1.30%	加自选
14082	009893	大摩优悦安和混合A	混合型	0.8278	0.8278	0.8387	0.8387	-0.0109	-1.30%	加自选
14083	010093	西部利得港股通新机遇混合C	混合型	0.7284	0.7284	0.738	0.738	-0.0096	-1.30%	加自选
14084	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.8681	0.8681	0.8795	0.8795	-0.0114	-1.30%	加自选
14085	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.8622	0.8622	0.8736	0.8736	-0.0114	-1.30%	加自选
14086	011647	博时港股通红利精选混合A	混合型	0.799	0.799	0.8095	0.8095	-0.0105	-1.30%	加自选
14087	011648	博时港股通红利精选混合C	混合型	0.7893	0.7893	0.7997	0.7997	-0.0104	-1.30%	加自选
14088	011174	中庚价值品质一年持有期混合	混合型	1.533	1.533	1.5534	1.5534	-0.0204	-1.31%	加自选
14089	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.0368	1.0368	1.0506	1.0506	-0.0138	-1.31%	加自选
14090	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.0308	1.0308	1.0445	1.0445	-0.0137	-1.31%	加自选
14091	013759	招商精选平衡混合A	混合型	1.0289	1.0289	1.0426	1.0426	-0.0137	-1.31%	加自选
14092	013760	招商精选平衡混合C	混合型	1.0235	1.0235	1.0371	1.0371	-0.0136	-1.31%	加自选
14093	016030	湘财成长优选一年持有混合C	混合型	0.8878	0.8878	0.8996	0.8996	-0.0118	-1.31%	加自选
14094	000167	广发聚优灵活配置混合A	混合型	2.023	2.233	2.05	2.26	-0.0270	-1.32%	加自选
14095	001102	前海开源国家比较优势混合A	混合型	2.391	2.391	2.423	2.423	-0.0320	-1.32%	加自选
14096	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	2.011	2.011	2.038	2.038	-0.0270	-1.32%	加自选
14097	010116	民生加银新兴产业混合A	混合型	0.7481	0.7481	0.7581	0.7581	-0.0100	-1.32%	加自选
14098	010117	民生加银新兴产业混合C	混合型	0.7415	0.7415	0.7514	0.7514	-0.0099	-1.32%	加自选
14099	011994	国联安核心优势混合	混合型	0.9164	0.9164	0.9287	0.9287	-0.0123	-1.32%	加自选
14100	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	1.1814	1.1814	1.1972	1.1972	-0.0158	-1.32%	加自选
14101	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	1.1745	1.1745	1.1902	1.1902	-0.0157	-1.32%	加自选
14102	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	股票型	1.0085	1.0085	1.022	1.022	-0.0135	-1.32%	加自选
14103	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	股票型	1.0067	1.0067	1.0202	1.0202	-0.0135	-1.32%	加自选
14104	016029	湘财成长优选一年持有混合A	混合型	0.8893	0.8893	0.9012	0.9012	-0.0119	-1.32%	加自选
14105	040008	华安策略优选混合A	混合型	2.0652	3.6015	2.0929	3.6292	-0.0277	-1.32%	加自选
14106	240008	华宝收益增长混合A	混合型	8.4219	8.4219	8.5355	8.5355	-0.1136	-1.33%	加自选
14107	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	2.701	2.771	2.7374	2.8074	-0.0364	-1.33%	加自选
14108	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	2.6684	2.7384	2.7044	2.7744	-0.0360	-1.33%	加自选
14109	009709	民生加银策略精选混合C	混合型	3.493	3.493	3.54	3.54	-0.0470	-1.33%	加自选
14110	010042	嘉实港股优势混合C	混合型	0.762	0.762	0.7723	0.7723	-0.0103	-1.33%	加自选
14111	013655	华安策略优选混合C	混合型	2.052	2.052	2.0796	2.0796	-0.0276	-1.33%	加自选
14112	014085	浙商聚潮新思维混合C	混合型	2.739	2.739	2.776	2.776	-0.0370	-1.33%	加自选
14113	015573	华宝收益增长混合C	混合型	8.4062	8.4062	8.5197	8.5197	-0.1135	-1.33%	加自选
14114	000136	民生加银策略精选混合A	混合型	3.532	3.893	3.58	3.941	-0.0480	-1.34%	加自选
14115	000880	富国研究精选灵活配置混合A	混合型	2.274	2.274	2.305	2.305	-0.0310	-1.34%	加自选
14116	010041	嘉实港股优势混合A	混合型	0.7735	0.7735	0.784	0.784	-0.0105	-1.34%	加自选
14117	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.0202	1.0202	1.0342	1.0342	-0.0140	-1.35%	加自选
14118	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	3.5183	3.5183	3.5663	3.5663	-0.0480	-1.35%	加自选
14119	013346	富荣信息技术混合C	混合型	0.7514	0.7514	0.7617	0.7617	-0.0103	-1.35%	加自选
14120	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	0.9781	0.9781	0.9915	0.9915	-0.0134	-1.35%	加自选
14121	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.519	1.569	1.5399	1.5899	-0.0209	-1.36%	加自选
14122	009659	民生加银新动能一年定开混合A	混合型	0.6729	0.7214	0.6822	0.7307	-0.0093	-1.36%	加自选
14123	009660	民生加银新动能一年定开混合C	混合型	0.6664	0.7149	0.6756	0.7241	-0.0092	-1.36%	加自选
14124	012342	广发瑞泽精选混合A	混合型	0.8022	0.8022	0.8133	0.8133	-0.0111	-1.36%	加自选
14125	013345	富荣信息技术混合A	混合型	0.7547	0.7547	0.7651	0.7651	-0.0104	-1.36%	加自选
14126	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	0.8517	0.8517	0.8634	0.8634	-0.0117	-1.36%	加自选
14127	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	0.848	0.848	0.8597	0.8597	-0.0117	-1.36%	加自选
14128	519971	长信改革红利混合	混合型	1.589	1.852	1.611	1.874	-0.0220	-1.37%	加自选
14129	011136	广发盛兴混合A	混合型	0.8327	0.8327	0.8443	0.8443	-0.0116	-1.37%	加自选
14130	011137	广发盛兴混合C	混合型	0.8266	0.8266	0.8381	0.8381	-0.0115	-1.37%	加自选
14131	012343	广发瑞泽精选混合C	混合型	0.7987	0.7987	0.8098	0.8098	-0.0111	-1.37%	加自选
14132	014412	招商核心竞争力混合A	混合型	1.1501	1.3711	1.1661	1.3871	-0.0160	-1.37%	加自选
14133	014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.1433	1.3643	1.1592	1.3802	-0.0159	-1.37%	加自选
14134	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.837	2.837	2.8766	2.8766	-0.0396	-1.38%	加自选
14135	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	股票型	0.8758	0.8758	0.8881	0.8881	-0.0123	-1.38%	加自选
14136	005521	华安红利精选混合A	混合型	1.0963	1.1624	1.1116	1.1777	-0.0153	-1.38%	加自选
14137	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C	股票型	0.8638	0.8638	0.8759	0.8759	-0.0121	-1.38%	加自选
14138	011238	华安聚恒精选混合A	混合型	0.7486	0.7486	0.7591	0.7591	-0.0105	-1.38%	加自选
14139	011241	东吴双动力混合C	混合型	0.7485	0.911	0.759	0.9215	-0.0105	-1.38%	加自选
14140	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	混合型	0.8161	0.8161	0.8275	0.8275	-0.0114	-1.38%	加自选
14141	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	混合型	0.8094	0.8094	0.8207	0.8207	-0.0113	-1.38%	加自选
14142	011607	民生中证内地资源主题指数C	股票型	1.003	1.003	1.017	1.017	-0.0140	-1.38%	加自选
14143	014971	华安红利精选混合C	混合型	1.0926	1.0926	1.1079	1.1079	-0.0153	-1.38%	加自选
14144	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.8377	2.8377	2.8774	2.8774	-0.0397	-1.38%	加自选
14145	290002	泰信先行策略混合	混合型	0.7326	2.6685	0.7429	2.6911	-0.0103	-1.39%	加自选
14146	006551	中庚价值领航混合	混合型	2.3441	2.3441	2.3771	2.3771	-0.0330	-1.39%	加自选
14147	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	股票型	0.8715	0.8715	0.8838	0.8838	-0.0123	-1.39%	加自选
14148	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	股票型	0.8681	0.8681	0.8803	0.8803	-0.0122	-1.39%	加自选
14149	016313	富国研究精选灵活配置混合C	混合型	2.271	2.271	2.303	2.303	-0.0320	-1.39%	加自选
14150	288001	华夏经典混合	混合型	1.965	4.643	1.993	4.671	-0.0280	-1.40%	加自选
14151	580002	东吴双动力混合A	混合型	0.7475	2.245	0.7581	2.2556	-0.0106	-1.40%	加自选
14152	002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型	1.2563	1.6453	1.2741	1.6631	-0.0178	-1.40%	加自选
14153	002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型	1.2332	1.5822	1.2507	1.5997	-0.0175	-1.40%	加自选
14154	004432	南方有色金属ETF联接A	股票型	1.1447	1.1447	1.161	1.161	-0.0163	-1.40%	加自选
14155	008382	融通产业趋势股票	股票型	0.9032	0.9582	0.916	0.971	-0.0128	-1.40%	加自选
14156	010990	南方有色金属ETF联接E	股票型	1.136	1.136	1.1521	1.1521	-0.0161	-1.40%	加自选
14157	011239	华安聚恒精选混合C	混合型	0.7409	0.7409	0.7514	0.7514	-0.0105	-1.40%	加自选
14158	014040	民生加银金融优选混合A	混合型	0.9537	0.9537	0.9672	0.9672	-0.0135	-1.40%	加自选
14159	014041	民生加银金融优选混合C	混合型	0.9524	0.9524	0.9659	0.9659	-0.0135	-1.40%	加自选
14160	376510	上投摩根大盘蓝筹股票A	股票型	2.4426	2.4426	2.4775	2.4775	-0.0349	-1.41%	加自选
14161	001446	招商丰泽混合C	混合型	1.605	1.605	1.628	1.628	-0.0230	-1.41%	加自选
14162	004433	南方有色金属ETF联接C	股票型	1.1211	1.1211	1.1371	1.1371	-0.0160	-1.41%	加自选
14163	013757	泰信均衡价值混合A	混合型	0.9167	0.9167	0.9298	0.9298	-0.0131	-1.41%	加自选
14164	013758	泰信均衡价值混合C	混合型	0.9121	0.9121	0.9251	0.9251	-0.0130	-1.41%	加自选
14165	016401	上投摩根大盘蓝筹股票C	股票型	2.4392	2.4392	2.4741	2.4741	-0.0349	-1.41%	加自选
14166	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.428	3.472	2.463	3.507	-0.0350	-1.42%	加自选
14167	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.2904	4.6319	1.309	4.6498	-0.0186	-1.42%	加自选
14168	002819	招商丰美混合A	混合型	1.238	1.574	1.256	1.592	-0.0180	-1.43%	加自选
14169	002820	招商丰美混合C	混合型	1.239	1.565	1.257	1.583	-0.0180	-1.43%	加自选
14170	009277	融通行业景气混合C	混合型	1.997	2.007	2.026	2.036	-0.0290	-1.43%	加自选
14171	001427	招商丰泽混合A	混合型	1.644	1.644	1.668	1.668	-0.0240	-1.44%	加自选
14172	009126	嘉实基础产业优选股票A	股票型	1.1735	1.1735	1.1907	1.1907	-0.0172	-1.44%	加自选
14173	010273	嘉实价值长青混合A	混合型	0.881	0.881	0.8939	0.8939	-0.0129	-1.44%	加自选
14174	010274	嘉实价值长青混合C	混合型	0.8742	0.8742	0.887	0.887	-0.0128	-1.44%	加自选
14175	010787	华安优势企业混合A	混合型	0.6782	0.6782	0.6881	0.6881	-0.0099	-1.44%	加自选
14176	010788	华安优势企业混合C	混合型	0.6704	0.6704	0.6802	0.6802	-0.0098	-1.44%	加自选
14177	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	0.9807	0.9807	0.995	0.995	-0.0143	-1.44%	加自选
14178	210001	金鹰成份优选混合	混合型	0.5431	3.2188	0.5511	3.231	-0.0080	-1.45%	加自选
14179	004475	华泰柏瑞富利混合A	混合型	1.943	1.943	1.9715	1.9715	-0.0285	-1.45%	加自选
14180	004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	1.2819	1.2819	1.3007	1.3007	-0.0188	-1.45%	加自选
14181	004855	广发中证全指汽车指数C	股票型	1.2744	1.2744	1.2931	1.2931	-0.0187	-1.45%	加自选
14182	007853	华商计算机行业量化股票	股票型	1.0316	1.0316	1.0468	1.0468	-0.0152	-1.45%	加自选
14183	009127	嘉实基础产业优选股票C	股票型	1.1582	1.1582	1.1752	1.1752	-0.0170	-1.45%	加自选
14184	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.373	2.373	2.408	2.408	-0.0350	-1.45%	加自选
14185	014597	华泰柏瑞富利混合C	混合型	1.9287	1.9287	1.9571	1.9571	-0.0284	-1.45%	加自选
14186	161606	融通行业景气混合A	混合型	2.022	3.972	2.052	4.002	-0.0300	-1.46%	加自选
14187	012079	信澳新能源精选混合	混合型	1.2467	1.2467	1.2652	1.2652	-0.0185	-1.46%	加自选
14188	160922	大成恒生综合中小型股指数A	QDII	0.873	0.873	0.886	0.886	-0.0130	-1.47%	加自选
14189	512400	南方中证申万有色金属ETF	ETF	1.1313	1.1313	1.1482	1.1482	-0.0169	-1.47%	加自选
14190	690008	民生中证内地资源主题指数A	股票型	1.007	1.007	1.022	1.022	-0.0150	-1.47%	加自选
14191	003175	华泰柏瑞多策略混合A	混合型	1.7326	2.1488	1.7584	2.1746	-0.0258	-1.47%	加自选
14192	005267	嘉实价值精选股票	股票型	1.9257	1.9257	1.9545	1.9545	-0.0288	-1.47%	加自选
14193	008972	大成恒生综合中小型股指数C	QDII	0.87	0.87	0.883	0.883	-0.0130	-1.47%	加自选
14194	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.003	1.003	1.018	1.018	-0.0150	-1.47%	加自选
14195	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	股票型	0.777	0.777	0.7886	0.7886	-0.0116	-1.47%	加自选
14196	015450	华泰柏瑞多策略混合C	混合型	1.7284	2.1437	1.7541	2.1694	-0.0257	-1.47%	加自选
14197	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	股票型	1.3157	0.9528	1.3354	0.9658	-0.0197	-1.48%	加自选
14198	260117	景顺长城支柱产业混合	混合型	1.666	1.946	1.691	1.971	-0.0250	-1.48%	加自选
14199	501303	广发恒生中型股指数A	股票型	0.8184	0.8184	0.8307	0.8307	-0.0123	-1.48%	加自选
14200	003834	华夏能源革新股票A	股票型	3.069	3.069	3.115	3.115	-0.0460	-1.48%	加自选
14201	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	股票型	0.7789	0.7789	0.7906	0.7906	-0.0117	-1.48%	加自选
14202	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	股票型	1.315	1.315	1.3348	1.3348	-0.0198	-1.48%	加自选
14203	002910	易方达供给改革混合	混合型	2.7892	2.7892	2.8315	2.8315	-0.0423	-1.49%	加自选
14204	004996	广发恒生中型股指数C	股票型	0.7992	0.7992	0.8113	0.8113	-0.0121	-1.49%	加自选
14205	005774	华夏产业升级混合A	混合型	2.1116	2.1116	2.1435	2.1435	-0.0319	-1.49%	加自选
14206	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.2925	1.2925	1.3121	1.3121	-0.0196	-1.49%	加自选
14207	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.2576	1.2576	1.2766	1.2766	-0.0190	-1.49%	加自选
14208	013188	华夏能源革新股票C	股票型	3.045	3.045	3.091	3.091	-0.0460	-1.49%	加自选
14209	015059	华夏产业升级混合C	混合型	2.1027	2.1027	2.1345	2.1345	-0.0318	-1.49%	加自选
14210	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	0.8944	0.8944	0.908	0.908	-0.0136	-1.50%	加自选
14211	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	混合型	0.9491	0.9491	0.9636	0.9636	-0.0145	-1.50%	加自选
14212	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	混合型	0.9478	0.9478	0.9622	0.9622	-0.0144	-1.50%	加自选
14213	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	股票型	1.0437	1.0437	1.0596	1.0596	-0.0159	-1.50%	加自选
14214	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C	股票型	1.0433	1.0433	1.0592	1.0592	-0.0159	-1.50%	加自选
14215	159881	国泰中证有色金属ETF	ETF	1.0602	1.0602	1.0764	1.0764	-0.0162	-1.51%	加自选
14216	001252	中海进取收益混合	混合型	1.758	1.758	1.785	1.785	-0.0270	-1.51%	加自选
14217	007355	汇添富科技创新混合A	混合型	1.9672	1.9672	1.9973	1.9973	-0.0301	-1.51%	加自选
14218	159876	华宝有色金属ETF	ETF	1.1674	1.1674	1.1854	1.1854	-0.0180	-1.52%	加自选
14219	630002	华商盛世成长混合	混合型	4.8313	6.4863	4.9059	6.5609	-0.0746	-1.52%	加自选
14220	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型	2.465	2.465	2.503	2.503	-0.0380	-1.52%	加自选
14221	007356	汇添富科技创新混合C	混合型	1.9111	1.9111	1.9405	1.9405	-0.0294	-1.52%	加自选
14222	159871	银华中证有色金属ETF	ETF	1.1327	1.1327	1.1503	1.1503	-0.0176	-1.53%	加自选
14223	005662	嘉实金融精选股票A	股票型	1.181	1.181	1.1993	1.1993	-0.0183	-1.53%	加自选
14224	005702	恒生前海港股通高股息指数	股票型	0.8574	0.8574	0.8707	0.8707	-0.0133	-1.53%	加自选
14225	005663	嘉实金融精选股票C	股票型	1.1532	1.1532	1.1712	1.1712	-0.0180	-1.54%	加自选
14226	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.013	1.013	1.029	1.029	-0.0160	-1.55%	加自选
14227	003233	创金合信金融地产C	股票型	0.901	0.987	0.9152	1.0025	-0.0142	-1.55%	加自选
14228	005052	上投标普港股通低波红利指数C	股票型	0.7939	0.7939	0.8064	0.8064	-0.0125	-1.55%	加自选
14229	013107	华夏先进制造龙头混合A	混合型	0.9117	0.9117	0.9261	0.9261	-0.0144	-1.55%	加自选
14230	015460	天弘优质成长企业C	混合型	0.9755	0.9755	0.9909	0.9909	-0.0154	-1.55%	加自选
14231	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.2044	1.2044	1.2235	1.2235	-0.0191	-1.56%	加自选
14232	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.2485	1.2485	1.2683	1.2683	-0.0198	-1.56%	加自选
14233	003232	创金合信金融地产A	股票型	0.928	1.007	0.9427	1.0229	-0.0147	-1.56%	加自选
14234	005051	上投标普港股通低波红利指数A	股票型	0.812	0.812	0.8249	0.8249	-0.0129	-1.56%	加自选
14235	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.6857	1.8457	1.7124	1.8724	-0.0267	-1.56%	加自选
14236	007202	天弘优质成长企业A	混合型	1.9794	1.9794	2.0107	2.0107	-0.0313	-1.56%	加自选
14237	009846	国富港股通远见价值混合	混合型	0.7308	0.7308	0.7424	0.7424	-0.0116	-1.56%	加自选
14238	013108	华夏先进制造龙头混合C	混合型	0.906	0.906	0.9204	0.9204	-0.0144	-1.56%	加自选
14239	159852	嘉实中证软件服务ETF	ETF	0.8347	0.8347	0.8481	0.8481	-0.0134	-1.58%	加自选
14240	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	ETF	1.0898	1.0898	1.1073	1.1073	-0.0175	-1.58%	加自选
14241	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	混合型	2.3704	2.3704	2.4084	2.4084	-0.0380	-1.58%	加自选
14242	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	股票型	1.0613	1.0613	1.0783	1.0783	-0.0170	-1.58%	加自选
14243	001614	东方区域发展混合	混合型	0.9042	0.9042	0.9187	0.9187	-0.0145	-1.58%	加自选
14244	005295	诺德天富灵活配置混合	混合型	1.1087	1.2587	1.1265	1.2765	-0.0178	-1.58%	加自选
14245	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	股票型	0.7864	0.7864	0.799	0.799	-0.0126	-1.58%	加自选
14246	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	股票型	0.7855	0.7855	0.7981	0.7981	-0.0126	-1.58%	加自选
14247	160526	博时优势企业灵活配置混合A	混合型	1.106	1.4281	1.1239	1.446	-0.0179	-1.59%	加自选
14248	000972	新华万银策略灵活配置混合	混合型	0.8362	0.8362	0.8497	0.8497	-0.0135	-1.59%	加自选
14249	004814	中欧红利优享混合A	混合型	1.4555	1.6692	1.479	1.6927	-0.0235	-1.59%	加自选
14250	004815	中欧红利优享混合C	混合型	1.4031	1.6121	1.4258	1.6348	-0.0227	-1.59%	加自选
14251	007234	博时优势企业灵活配置混合C	混合型	1.1034	1.1034	1.1212	1.1212	-0.0178	-1.59%	加自选
14252	516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.0512	1.0512	1.0683	1.0683	-0.0171	-1.60%	加自选
14253	012671	嘉实核心蓝筹混合A	混合型	0.8891	0.8891	0.9036	0.9036	-0.0145	-1.60%	加自选
14254	001322	东吴新趋势价值线混合	混合型	1.0192	1.0192	1.0359	1.0359	-0.0167	-1.61%	加自选
14255	012672	嘉实核心蓝筹混合C	混合型	0.8795	0.8795	0.8939	0.8939	-0.0144	-1.61%	加自选
14256	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.2842	1.2842	1.3053	1.3053	-0.0211	-1.62%	加自选
14257	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.2741	1.2741	1.2951	1.2951	-0.0210	-1.62%	加自选
14258	001719	工银国家战略股票	股票型	2.351	2.351	2.39	2.39	-0.0390	-1.63%	加自选
14259	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.6604	1.6604	1.6879	1.6879	-0.0275	-1.63%	加自选
14260	006127	华宝香港中小C	QDII	1.2366	1.2366	1.2571	1.2571	-0.0205	-1.63%	加自选
14261	007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	0.9761	0.9761	0.9923	0.9923	-0.0162	-1.63%	加自选
14262	007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	0.9602	0.9602	0.9761	0.9761	-0.0159	-1.63%	加自选
14263	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	混合型	0.9379	0.9379	0.9534	0.9534	-0.0155	-1.63%	加自选
14264	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	混合型	0.9319	0.9319	0.9473	0.9473	-0.0154	-1.63%	加自选
14265	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.2567	1.2567	1.2776	1.2776	-0.0209	-1.64%	加自选
14266	004098	前海开源港股通股息率50强	股票型	0.8817	0.8817	0.8964	0.8964	-0.0147	-1.64%	加自选
14267	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.6719	1.6719	1.6997	1.6997	-0.0278	-1.64%	加自选
14268	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.3665	1.3665	1.3893	1.3893	-0.0228	-1.64%	加自选
14269	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.3348	1.3348	1.3571	1.3571	-0.0223	-1.64%	加自选
14270	001323	东吴移动互联混合A	混合型	1.7907	1.7907	1.8208	1.8208	-0.0301	-1.65%	加自选
14271	002170	东吴移动互联混合C	混合型	1.782	1.782	1.8119	1.8119	-0.0299	-1.65%	加自选
14272	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A	股票型	1.5839	1.5925	1.6107	1.609	-0.0268	-1.66%	加自选
14273	001986	前海开源人工智能主题混合	混合型	1.66	1.66	1.688	1.688	-0.0280	-1.66%	加自选
14274	011068	华宝资源优选混合C	混合型	3.255	3.255	3.31	3.31	-0.0550	-1.66%	加自选
14275	013081	信诚中证800有色指数(LOF)C	股票型	1.5762	1.5762	1.6028	1.6028	-0.0266	-1.66%	加自选
14276	013626	华夏周期驱动混合发起式A	混合型	0.9416	0.9416	0.9575	0.9575	-0.0159	-1.66%	加自选
14277	013627	华夏周期驱动混合发起式C	混合型	0.9351	0.9351	0.951	0.951	-0.0159	-1.67%	加自选
14278	240022	华宝资源优选混合A	混合型	3.278	3.387	3.334	3.443	-0.0560	-1.68%	加自选
14279	420005	天弘周期策略混合A	混合型	2.6513	3.0223	2.6968	3.0678	-0.0455	-1.69%	加自选
14280	007084	天治转型升级混合	混合型	1.3525	1.3525	1.3758	1.3758	-0.0233	-1.69%	加自选
14281	015458	天弘周期策略混合C	混合型	1.0257	1.0257	1.0433	1.0433	-0.0176	-1.69%	加自选
14282	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.6248	0.6248	0.6356	0.6356	-0.0108	-1.70%	加自选
14283	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.6189	0.6189	0.6296	0.6296	-0.0107	-1.70%	加自选
14284	013270	前海开源聚利一年持有混合A	混合型	0.7352	0.7352	0.7479	0.7479	-0.0127	-1.70%	加自选
14285	013271	前海开源聚利一年持有混合C	混合型	0.7344	0.7344	0.7471	0.7471	-0.0127	-1.70%	加自选
14286	006652	富国金融地产行业混合A	混合型	1.313	1.313	1.3358	1.3358	-0.0228	-1.71%	加自选
14287	011124	富国金融地产行业混合C	混合型	1.2981	1.2981	1.3207	1.3207	-0.0226	-1.71%	加自选
14288	001874	前海开源沪港深价值精选混合	混合型	1.477	1.647	1.503	1.673	-0.0260	-1.73%	加自选
14289	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	1.0691	1.0691	1.088	1.088	-0.0189	-1.74%	加自选
14290	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	0.9111	0.9111	0.9272	0.9272	-0.0161	-1.74%	加自选
14291	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	1.753	1.879	1.784	1.91	-0.0310	-1.74%	加自选
14292	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.2886	1.2886	1.3115	1.3115	-0.0229	-1.75%	加自选
14293	519644	银河智联混合	混合型	2.73	2.73	2.779	2.779	-0.0490	-1.76%	加自选
14294	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	混合型	1.567	2.487	1.595	2.515	-0.0280	-1.76%	加自选
14295	001267	泰达宏利蓝筹混合	混合型	1.165	1.165	1.186	1.186	-0.0210	-1.77%	加自选
14296	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	1.851	1.851	1.885	1.885	-0.0340	-1.80%	加自选
14297	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	混合型	1.1411	1.3021	1.162	1.323	-0.0209	-1.80%	加自选
14298	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.7413	0.7413	0.7549	0.7549	-0.0136	-1.80%	加自选
14299	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.7355	0.7355	0.749	0.749	-0.0135	-1.80%	加自选
14300	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.5358	2.4613	0.5457	2.4806	-0.0099	-1.81%	加自选
14301	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	混合型	0.5482	0.5482	0.5583	0.5583	-0.0101	-1.81%	加自选
14302	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	混合型	0.5983	0.5983	0.6093	0.6093	-0.0110	-1.81%	加自选
14303	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	混合型	0.5566	0.5566	0.5669	0.5669	-0.0103	-1.82%	加自选
14304	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	0.9531	1.0031	0.9709	1.0209	-0.0178	-1.83%	加自选
14305	003624	创金合信资源股票发起式A	股票型	2.335	2.335	2.3785	2.3785	-0.0435	-1.83%	加自选
14306	003625	创金合信资源股票发起式C	股票型	2.263	2.263	2.3052	2.3052	-0.0422	-1.83%	加自选
14307	014410	华夏时代领航两年持有混合A	混合型	1.0406	1.0406	1.06	1.06	-0.0194	-1.83%	加自选
14308	006809	泰康香港银行指数A	股票型	0.8676	0.8676	0.8839	0.8839	-0.0163	-1.84%	加自选
14309	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.1098	1.1098	1.1306	1.1306	-0.0208	-1.84%	加自选
14310	014411	华夏时代领航两年持有混合C	混合型	1.0377	1.0377	1.0571	1.0571	-0.0194	-1.84%	加自选
14311	020018	国泰金鹿混合	混合型	1.926	2.3428	1.9621	2.3769	-0.0361	-1.84%	加自选
14312	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.118	1.118	1.1391	1.1391	-0.0211	-1.85%	加自选
14313	006810	泰康香港银行指数C	股票型	0.8552	0.8552	0.8713	0.8713	-0.0161	-1.85%	加自选
14314	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.961	0.961	0.9791	0.9791	-0.0181	-1.85%	加自选
14315	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.9525	0.9525	0.9705	0.9705	-0.0180	-1.85%	加自选
14316	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	0.8599	0.8599	0.8762	0.8762	-0.0163	-1.86%	加自选
14317	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	0.8543	0.8543	0.8705	0.8705	-0.0162	-1.86%	加自选
14318	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	混合型	0.632	0.632	0.644	0.644	-0.0120	-1.86%	加自选
14319	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	0.8991	0.8991	0.9162	0.9162	-0.0171	-1.87%	加自选
14320	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	1.683	1.683	1.715	1.715	-0.0320	-1.87%	加自选
14321	005541	前海开源盛鑫混合A	混合型	1.2254	2.3504	1.2487	2.3737	-0.0233	-1.87%	加自选
14322	005542	前海开源盛鑫混合C	混合型	1.2326	2.3426	1.2561	2.3661	-0.0235	-1.87%	加自选
14323	016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.1121	1.1121	1.1333	1.1333	-0.0212	-1.87%	加自选
14324	016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.1099	1.1099	1.131	1.131	-0.0211	-1.87%	加自选
14325	016500	华夏半导体龙头混合发起A	混合型	1.0815	1.0815	1.1021	1.1021	-0.0206	-1.87%	加自选
14326	016501	华夏半导体龙头混合发起C	混合型	1.0807	1.0807	1.1013	1.1013	-0.0206	-1.87%	加自选
14327	006689	方正富邦信泓混合A	混合型	0.8082	0.8082	0.8237	0.8237	-0.0155	-1.88%	加自选
14328	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	0.7845	0.7845	0.7995	0.7995	-0.0150	-1.88%	加自选
14329	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.918	2.087	1.955	2.124	-0.0370	-1.89%	加自选
14330	002043	天治研究驱动混合C	混合型	1.746	1.746	1.78	1.78	-0.0340	-1.91%	加自选
14331	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.9917	0.9917	1.0112	1.0112	-0.0195	-1.93%	加自选
14332	005290	诺德新盛灵活配置混合A	混合型	1.1211	1.2991	1.1432	1.3212	-0.0221	-1.93%	加自选
14333	006123	中融高股息混合A	混合型	1.2669	1.3289	1.2918	1.3538	-0.0249	-1.93%	加自选
14334	006124	中融高股息混合C	混合型	1.224	1.286	1.2481	1.3101	-0.0241	-1.93%	加自选
14335	007423	西部利得聚禾混合A	混合型	0.9292	0.9292	0.9475	0.9475	-0.0183	-1.93%	加自选
14336	007424	西部利得聚禾混合C	混合型	0.927	0.927	0.9453	0.9453	-0.0183	-1.94%	加自选
14337	009710	诺德新盛灵活配置混合C	混合型	1.0794	1.2574	1.1007	1.2787	-0.0213	-1.94%	加自选
14338	015373	浙商智选新兴产业混合A	混合型	0.9156	0.9156	0.9339	0.9339	-0.0183	-1.96%	加自选
14339	015374	浙商智选新兴产业混合C	混合型	0.9131	0.9131	0.9314	0.9314	-0.0183	-1.96%	加自选
14340	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.7748	0.7748	0.7904	0.7904	-0.0156	-1.97%	加自选
14341	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	混合型	1.0478	1.1172	1.0689	1.1383	-0.0211	-1.97%	加自选
14342	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	混合型	1.0439	1.112	1.065	1.1331	-0.0211	-1.98%	加自选
14343	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.9142	1.7699	0.9329	1.7886	-0.0187	-2.00%	加自选
14344	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.9121	0.9121	0.9307	0.9307	-0.0186	-2.00%	加自选
14345	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	混合型	2.188	2.188	2.233	2.233	-0.0450	-2.02%	加自选
14346	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	1.836	1.961	1.874	1.999	-0.0380	-2.03%	加自选
14347	010989	南方房地产ETF联接E	股票型	0.7914	0.7914	0.8079	0.8079	-0.0165	-2.04%	加自选
14348	004642	南方房地产ETF联接A	股票型	0.8081	0.8081	0.825	0.825	-0.0169	-2.05%	加自选
14349	004643	南方房地产ETF联接C	股票型	0.7913	0.7913	0.8079	0.8079	-0.0166	-2.05%	加自选
14350	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	0.8215	0.8215	0.8387	0.8387	-0.0172	-2.05%	加自选
14351	002303	金鹰智慧生活混合	混合型	0.855	1.454	0.873	1.472	-0.0180	-2.06%	加自选
14352	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	0.8244	0.8244	0.8417	0.8417	-0.0173	-2.06%	加自选
14353	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.068	1.068	1.0907	1.0907	-0.0227	-2.08%	加自选
14354	010740	汇安核心价值混合A	混合型	0.7492	0.7492	0.7651	0.7651	-0.0159	-2.08%	加自选
14355	010741	汇安核心价值混合C	混合型	0.739	0.739	0.7547	0.7547	-0.0157	-2.08%	加自选
14356	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.0793	1.0793	1.1023	1.1023	-0.0230	-2.09%	加自选
14357	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.257	1.257	1.284	1.284	-0.0270	-2.10%	加自选
14358	006775	前海开源优质成长混合	混合型	1.0557	1.0557	1.0783	1.0783	-0.0226	-2.10%	加自选
14359	513690	博时恒生高股息ETF	ETF	0.7234	0.7334	0.739	0.749	-0.0156	-2.11%	加自选
14360	001178	前海开源再融资股票	股票型	1.297	1.877	1.325	1.905	-0.0280	-2.11%	加自选
14361	008188	前海开源稳健增长三年混合	混合型	0.8568	0.8568	0.8753	0.8753	-0.0185	-2.11%	加自选
14362	011287	前海开源聚慧三年持有混合	混合型	0.8138	0.8138	0.8313	0.8313	-0.0175	-2.11%	加自选
14363	398001	中海优质成长混合	混合型	0.3647	4.2745	0.3726	4.2941	-0.0079	-2.12%	加自选
14364	006216	前海开源价值成长混合A	混合型	1.3292	1.5892	1.358	1.618	-0.0288	-2.12%	加自选
14365	006217	前海开源价值成长混合C	混合型	1.3233	1.5833	1.352	1.612	-0.0287	-2.12%	加自选
14366	162607	景顺长城资源垄断混合	混合型	0.595	3.423	0.608	3.436	-0.0130	-2.14%	加自选
14367	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.282	1.282	1.31	1.31	-0.0280	-2.14%	加自选
14368	001365	大成正向回报灵活配置混合	混合型	1.1	1.1	1.124	1.124	-0.0240	-2.14%	加自选
14369	002407	前海开源恒远灵活配置混合	混合型	1.0453	1.9253	1.0683	1.9483	-0.0230	-2.15%	加自选
14370	006887	诺德新生活混合A	混合型	0.9934	0.9934	1.0153	1.0153	-0.0219	-2.16%	加自选
14371	006888	诺德新生活混合C	混合型	0.9934	0.9934	1.0153	1.0153	-0.0219	-2.16%	加自选
14372	110025	易方达资源行业混合	混合型	1.256	1.256	1.284	1.284	-0.0280	-2.18%	加自选
14373	005187	长安鑫兴混合C	混合型	1.7078	1.7078	1.7459	1.7459	-0.0381	-2.18%	加自选
14374	005186	长安鑫兴混合A	混合型	1.7226	1.7226	1.7611	1.7611	-0.0385	-2.19%	加自选
14375	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	混合型	0.8805	0.8805	0.9005	0.9005	-0.0200	-2.22%	加自选
14376	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.9285	0.9285	0.9497	0.9497	-0.0212	-2.23%	加自选
14377	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	混合型	0.8869	0.8869	0.9071	0.9071	-0.0202	-2.23%	加自选
14378	006924	前海开源沪港深非周期股票C	股票型	0.9529	0.9529	0.9747	0.9747	-0.0218	-2.24%	加自选
14379	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	2.955	2.985	3.023	3.053	-0.0680	-2.25%	加自选
14380	006923	前海开源沪港深非周期股票A	股票型	0.9617	0.9617	0.9838	0.9838	-0.0221	-2.25%	加自选
14381	519183	万家双引擎灵活配置混合	混合型	2.516	3.206	2.5743	3.2643	-0.0583	-2.26%	加自选
14382	004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型	1.425	1.425	1.458	1.458	-0.0330	-2.26%	加自选
14383	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	2.976	3.006	3.045	3.075	-0.0690	-2.27%	加自选
14384	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.9932	0.9932	1.0164	1.0164	-0.0232	-2.28%	加自选
14385	013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型	1.414	1.414	1.447	1.447	-0.0330	-2.28%	加自选
14386	012428	华夏核心制造混合A	混合型	0.9415	0.9415	0.9644	0.9644	-0.0229	-2.37%	加自选
14387	012429	华夏核心制造混合C	混合型	0.932	0.932	0.9547	0.9547	-0.0227	-2.38%	加自选
14388	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	ETF	0.7967	0.7967	0.8162	0.8162	-0.0195	-2.39%	加自选
14389	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	股票型	0.803	0.803	0.8233	0.8233	-0.0203	-2.47%	加自选
14390	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	股票型	0.7874	0.7874	0.8073	0.8073	-0.0199	-2.47%	加自选
14391	004533	民生加银中证港股通指数C	股票型	0.9029	0.9029	0.9259	0.9259	-0.0230	-2.48%	加自选
14392	004532	民生加银中证港股通指数A	股票型	0.9154	0.9154	0.9388	0.9388	-0.0234	-2.49%	加自选
14393	006658	财通中证香港红利等权指数A	股票型	0.7689	0.7689	0.7885	0.7885	-0.0196	-2.49%	加自选
14394	006659	财通中证香港红利等权指数C	股票型	0.7605	0.7605	0.78	0.78	-0.0195	-2.50%	加自选
14395	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	1.006	1.742	1.032	1.758	-0.0260	-2.52%	加自选
14396	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.995	0.995	1.021	1.021	-0.0260	-2.55%	加自选
14397	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	0.9678	0.9678	0.9942	0.9942	-0.0264	-2.66%	加自选
14398	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.7091	1.377	0.7289	1.3893	-0.0198	-2.72%	加自选
14399	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.7083	0.7083	0.7281	0.7281	-0.0198	-2.72%	加自选
14400	100050	富国全球债券(QDII)	QDII	---	---	1.2666	1.2666	---	---	加自选
14401	100055	富国全球科技互联网(QDII)	QDII	---	---	1.9519	1.9519	---	---	加自选
14402	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.238	2.773	---	---	加自选
14403	118001	易方达亚洲精选股票	QDII	---	---	1.001	1.001	---	---	加自选
14404	118002	易方达标普消费品指数A	QDII	---	---	2.747	2.747	---	---	加自选
14405	160125	南方香港优选股票	QDII	---	---	1.0493	1.1393	---	---	加自选
14406	160140	南方道琼斯美国精选A	QDII	---	---	1.1485	1.1685	---	---	加自选
14407	160141	南方道琼斯美国精选C	QDII	---	---	1.1264	1.1464	---	---	加自选
14408	160213	国泰纳斯达克100指数	QDII	---	---	5.066	5.566	---	---	加自选
14409	160216	国泰大宗商品	QDII	---	---	0.469	0.469	---	---	加自选
14410	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	QDII	---	---	1.603	1.643	---	---	加自选
14411	160425	华安创业板两年定开混合	混合型	1.3279	1.3979	---	---	---	---	加自选
14412	160524	博时弘泰混合	混合型	1.6254	1.6254	---	---	---	---	加自选
14413	160644	鹏华港美互联股票人民币	QDII	---	---	0.9533	0.9573	---	---	加自选
14414	160719	嘉实黄金	QDII	---	---	0.95	0.95	---	---	加自选
14415	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	QDII	---	---	1.4489	1.4489	---	---	加自选
14416	161116	易方达黄金主题人民币A	QDII	---	---	0.777	0.777	---	---	加自选
14417	161125	易方达标普500指数人民币A	QDII	---	---	1.818	1.818	---	---	加自选
14418	161126	易方达标普医疗保健人民币A	QDII	---	---	1.8638	1.8638	---	---	加自选
14419	161127	易方达标普生物科技人民币A	QDII	---	---	1.2332	1.2332	---	---	加自选
14420	161128	易标普信息科技人民币A	QDII	---	---	2.6451	2.6451	---	---	加自选
14421	161129	易方达原油A类人民币	QDII	---	---	1.2181	1.2181	---	---	加自选
14422	161130	易方达纳斯达克100人民币A	QDII	---	---	2.0135	2.0135	---	---	加自选
14423	161133	易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)	FOF	---	---	0.986	0.986	---	---	加自选
14424	161229	国投瑞银中国价值发现股票	QDII	---	---	1.147	1.517	---	---	加自选
14425	161620	融通核心价值混合A	QDII	---	---	0.7602	0.7602	---	---	加自选
14426	161815	银华抗通胀主题	QDII	---	---	0.731	0.731	---	---	加自选
14427	161838	银华创业板两年定期开放混合	混合型	0.8622	0.8622	---	---	---	---	加自选
14428	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	QDII	---	---	0.8054	0.8054	---	---	加自选
14429	162415	华宝标普美国消费人民币A	QDII	---	---	1.954	1.954	---	---	加自选
14430	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.6488	1.6488	---	---	---	---	加自选
14431	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	QDII	---	---	2.3559	2.3559	---	---	加自选
14432	163208	诺安油气能源	QDII	---	---	1.102	1.141	---	---	加自选
14433	163813	中银全球策略	QDII	---	---	0.631	0.631	---	---	加自选
14434	163825	中银互利半年定开债	债券型	1.0754	1.1274	---	---	---	---	加自选
14435	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	---	---	0.806	0.806	---	---	加自选
14436	164824	工银印度基金人民币	QDII	---	---	1.3	1.3	---	---	加自选
14437	164906	交银中证海外中国互联网指数	QDII	---	---	0.95	0.95	---	---	加自选
14438	165510	信诚四国配置	QDII	---	---	0.672	0.672	---	---	加自选
14439	165513	信诚全球商品主题	QDII	---	---	0.586	0.586	---	---	加自选
14440	168601	汇安裕阳定开混合	混合型	1.3901	2.0121	---	---	---	---	加自选
14441	169108	东方红均衡优选定开混合	混合型	1.0016	1.1616	---	---	---	---	加自选
14442	169109	东方红睿和三年定开混合A	混合型	0.7575	0.7575	---	---	---	---	加自选
14443	202801	南方全球精选配置	QDII	---	---	0.901	1.042	---	---	加自选
14444	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.5006	0.5059	---	---	加自选
14445	206011	鹏华美国房地产(QDII)	QDII	---	---	0.956	1.332	---	---	加自选
14446	241001	华宝海外中国成长混合	QDII	---	---	1.481	1.481	---	---	加自选
14447	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.86	2.281	---	---	加自选
14448	270023	广发全球精选股票(QDII)	QDII	---	---	2.113	2.552	---	---	加自选
14449	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	QDII	---	---	3.7067	3.9767	---	---	加自选
14450	320013	诺安全球黄金	QDII	---	---	1.085	1.17	---	---	加自选
14451	320017	诺安全球收益不动产	QDII	---	---	1.491	1.491	---	---	加自选
14452	360019	光大添天盈五年定开债	债券型	1.0417	1.0813	---	---	---	---	加自选
14453	377016	上投摩根亚太优势混合	QDII	---	---	0.8813	0.8813	---	---	加自选
14454	378006	上投摩根全球新兴市场混合	QDII	---	---	0.9739	1.0728	---	---	加自选
14455	378546	上投摩根全球天然资源混合	QDII	---	---	1.0506	1.0506	---	---	加自选
14456	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	QDII	---	---	1.18	1.347	---	---	加自选
14457	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	QDII	---	---	0.973	0.973	---	---	加自选
14458	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	QDII	---	---	0.768	0.918	---	---	加自选
14459	486001	工银全球股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.324	2.147	---	---	加自选
14460	486002	工银全球精选股票(QDII)	QDII	---	---	2.826	2.826	---	---	加自选
14461	501018	南方原油A	QDII	---	---	1.2477	1.2477	---	---	加自选
14462	501100	博时安康定开债(LOF)	债券型	1.221	1.3191	---	---	---	---	加自选
14463	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8869	0.8869	---	---	加自选
14464	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	FOF	---	---	0.9591	0.9591	---	---	加自选
14465	501300	海富通全球收益债券人民币	QDII	---	---	0.9509	0.9509	---	---	加自选
14466	506007	广发科创板两年定开混合	混合型	0.8823	0.8823	---	---	---	---	加自选
14467	506009	国泰科创板两年定开混合	混合型	1.0355	1.0415	---	---	---	---	加自选
14468	511880	银华日利A	交易货币型	---	---	101.664	128.724	---	---	加自选
14469	515820	富国中证800ETF	ETF	---	---	1.158	1.158	---	---	加自选
14470	519051	海富通一年定开债A	债券型	1.665	2.106	---	---	---	---	加自选
14471	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	债券型	1.036	1.466	---	---	---	---	加自选
14472	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	债券型	1.032	1.428	---	---	---	---	加自选
14473	519121	浦银安盛6个月定期债券A	债券型	1.063	1.366	---	---	---	---	加自选
14474	519122	浦银安盛6个月定期债券C	债券型	1.06	1.342	---	---	---	---	加自选
14475	519138	海富通瑞祥一年定开债券	债券型	1.1764	1.2764	---	---	---	---	加自选
14476	519160	新华安享惠金定期债券A	债券型	0.9883	1.6401	---	---	---	---	加自选
14477	519161	新华安享惠金定期债券C	债券型	0.9833	1.5985	---	---	---	---	加自选
14478	519206	万家年年恒荣定开债A	债券型	1.1114	1.2139	---	---	---	---	加自选
14479	519207	万家年年恒荣定开债C	债券型	1.0937	1.182	---	---	---	---	加自选
14480	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	债券型	1.037	1.25	---	---	---	---	加自选
14481	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	债券型	1.028	1.222	---	---	---	---	加自选
14482	519601	海富通中国海外混合	QDII	---	---	1.3714	1.6414	---	---	加自选
14483	519602	海富通大中华混合(QDII)	QDII	---	---	0.9239	0.9239	---	---	加自选
14484	519632	银河君辉3个月定开债	债券型	1.0204	1.1962	---	---	---	---	加自选
14485	519696	交银环球精选混合(QDII)	QDII	---	---	2.199	2.99	---	---	加自选
14486	519940	长信富全纯债一年定开债C	债券型	1.0398	1.1821	---	---	---	---	加自选
14487	519941	长信富全纯债一年定开债A	债券型	1.0423	1.2112	---	---	---	---	加自选
14488	519944	长信富安纯债半年定开债C	债券型	1.0768	1.3398	---	---	---	---	加自选
14489	519945	长信富安纯债半年定开债A	债券型	1.0792	1.3712	---	---	---	---	加自选
14490	519953	长信富海纯债一年定开债C	债券型	1.0974	1.2943	---	---	---	---	加自选
14491	519955	长信富民纯债一年定开债C	债券型	1.0415	1.2602	---	---	---	---	加自选
14492	519972	长信纯债一年定开债C	债券型	1.0614	1.5632	---	---	---	---	加自选
14493	519973	长信纯债一年定开债A	债券型	1.0646	1.6034	---	---	---	---	加自选
14494	519981	长信标普100等权重指数人民币	QDII	---	---	1.735	2.252	---	---	加自选
14495	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5335	1.5335	---	---	加自选
14496	539002	建信新兴市场混合(QDII)	QDII	---	---	0.829	0.829	---	---	加自选
14497	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.9831	1.0151	---	---	加自选
14498	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.722	1.1476	---	---	加自选
14499	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.5291	0.5291	---	---	加自选
14500	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0042	1.0042	---	---	加自选
14501	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.9992	0.9992	---	---	加自选
14502	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A	QDII	---	---	0.141	0.1413	---	---	加自选
14503	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1403	0.1403	---	---	加自选
14504	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.5029	1.8079	---	---	加自选
14505	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.2823	1.5703	---	---	加自选
14506	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.2726	1.2726	---	---	加自选
14507	960000	汇丰晋信大盘股票H	股票型	---	---	1.589	1.589	---	---	加自选
14508	960001	广发行业领先混合H	混合型	---	---	1.059	1.059	---	---	加自选
14509	960002	华夏回报混合H	混合型	---	---	1.331	4.93	---	---	加自选
14510	960003	汇丰晋信动态策略混合H	混合型	---	---	2.7724	2.7724	---	---	加自选
14511	960004	华夏兴华混合H	混合型	---	---	3.532	8.051	---	---	加自选
14512	960005	上投摩根双息平衡混合H	混合型	---	---	0.8171	0.8407	---	---	加自选
14513	960006	上投摩根行业轮动混合H	混合型	---	---	2.9445	3.3015	---	---	加自选
14514	960007	上投摩根新兴动力混合H	混合型	---	---	5.4466	5.4466	---	---	加自选
14515	960008	景顺长城核心竞争力混合H	混合型	---	---	3.886	4.296	---	---	加自选
14516	960011	中银持续增长混合H	混合型	---	---	0.3657	0.7338	---	---	加自选
14517	960012	中银收益混合H	混合型	---	---	1.4956	2.6463	---	---	加自选
14518	960020	南方优选价值混合H	混合型	---	---	0.947	2.156	---	---	加自选
14519	960021	国富潜力组合混合H	混合型	---	---	1.53	2.329	---	---	加自选
14520	960024	嘉实成长收益混合H	混合型	---	---	1.2722	1.2869	---	---	加自选
14521	960028	建信优选成长混合H	混合型	---	---	2.1728	3.0408	---	---	加自选
14522	960029	建信双息红利债券H	债券型	---	---	1.092	1.385	---	---	加自选
14523	970001	天泽六个月定开债A	债券型	1.081	1.081	---	---	---	---	加自选
14524	970002	天泽六个月定开债C	债券型	1.0735	1.0735	---	---	---	---	加自选
14525	970023	天风天盈一年定开混合	混合型	0.8784	0.8784	---	---	---	---	加自选
14526	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	混合型	---	---	1.0187	1.3738	---	---	加自选
14527	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	混合型	---	---	1.0153	1.0153	---	---	加自选
14528	970124	国元元赢六个月定开债	混合型	1.0114	1.0514	---	---	---	---	加自选
14529	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.1346	1.1346	---	---	加自选
14530	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.1319	1.1319	---	---	加自选
14531	000064	大摩18个月定开债C	债券型	1.037	1.618	---	---	---	---	加自选
14532	000183	嘉实丰益策略定期债券	债券型	0.9917	1.4686	---	---	---	---	加自选
14533	000201	诺安泰鑫一年定开债A	债券型	0.9959	1.517	---	---	---	---	加自选
14534	000212	泰信鑫益定期开放A	债券型	1.325	1.492	---	---	---	---	加自选
14535	000213	泰信鑫益定期开放C	债券型	1.292	1.446	---	---	---	---	加自选
14536	000227	华安年年红债券A	债券型	1.032	1.564	---	---	---	---	加自选
14537	000235	诺安稳固收益一年定开债	债券型	1.0015	1.4412	---	---	---	---	加自选
14538	000239	华安年年盈定开债A	债券型	1.006	1.334	---	---	---	---	加自选
14539	000240	华安年年盈定开债C	债券型	1.003	1.309	---	---	---	---	加自选
14540	000244	天弘稳利定期开放A	债券型	1.2237	1.5437	---	---	---	---	加自选
14541	000245	天弘稳利定期开放B	债券型	1.1924	1.4961	---	---	---	---	加自选
14542	000267	广发集利一年定开债A	债券型	1.071	1.608	---	---	---	---	加自选
14543	000268	广发集利一年定开债C	债券型	1.068	1.565	---	---	---	---	加自选
14544	000271	中邮定开债券A	债券型	1.04	1.526	---	---	---	---	加自选
14545	000272	中邮定开债券C	债券型	1.038	1.495	---	---	---	---	加自选
14546	000329	鹏华丰饶定开债	债券型	1.15	1.196	---	---	---	---	加自选
14547	000345	鹏华丰融定开债	债券型	1.352	1.87	---	---	---	---	加自选
14548	000351	国富恒丰定期债券A	债券型	1.01	1.469	---	---	---	---	加自选
14549	000352	国富恒丰定期债券C	债券型	1.008	1.435	---	---	---	---	加自选
14550	000372	中银惠利半年定开债	债券型	1.0972	1.473	---	---	---	---	加自选
14551	000415	大摩添利18个月定开债A	债券型	1.485	1.585	---	---	---	---	加自选
14552	000416	大摩添利18个月定开债C	债券型	1.437	1.537	---	---	---	---	加自选
14553	000546	兴业定开债A	债券型	1.157	1.549	---	---	---	---	加自选
14554	000552	中加纯债一年A	债券型	1.161	1.609	---	---	---	---	加自选
14555	000553	中加纯债一年C	债券型	1.151	1.571	---	---	---	---	加自选
14556	000583	江信聚福定开债	债券型	1.1946	1.5346	---	---	---	---	加自选
14557	000817	中银安心回报	债券型	0.995	1.329	---	---	---	---	加自选
14558	000894	中欧睿达定期开放混合A	混合型	1.5101	1.5101	---	---	---	---	加自选
14559	000904	银华回报定开混合	混合型	1.414	1.734	---	---	---	---	加自选
14560	000970	东方红睿元混合	混合型	2.742	2.742	---	---	---	---	加自选
14561	000992	广发对冲套利定期开放混合	另类投资	1.21	1.236	---	---	---	---	加自选
14562	001019	兴业年年利定开债	债券型	1.213	1.396	---	---	---	---	加自选
14563	001309	东方红睿逸定期开放混合	混合型	1.851	1.851	---	---	---	---	加自选
14564	001368	兴业稳固收益一年理财债券	债券型	1.0089	1.0719	---	---	---	---	加自选
14565	001369	兴业稳固收益两年理财债券	债券型	1.0482	1.2272	---	---	---	---	加自选
14566	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	债券型	1.0113	1.2584	---	---	---	---	加自选
14567	001728	银华战略新兴定开混合	混合型	1.748	1.748	---	---	---	---	加自选
14568	001906	东方红6个月定开债	债券型	1.0873	1.3043	---	---	---	---	加自选
14569	001964	诺安泰鑫一年定开债C	债券型	0.9938	1.3289	---	---	---	---	加自选
14570	001976	海富通一年定开债C	债券型	1.6794	2.1204	---	---	---	---	加自选
14571	001994	华安年年红债券C	债券型	1.031	1.351	---	---	---	---	加自选
14572	002048	博时安誉18个月定开债	债券型	1.02	1.206	---	---	---	---	加自选
14573	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	债券型	1.0362	1.2465	---	---	---	---	加自选
14574	002143	博时裕坤3个月定开债	债券型	1.118	1.259	---	---	---	---	加自选
14575	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	另类投资	1.016	1.016	---	---	---	---	加自选
14576	002254	长信金葵纯债A	债券型	1.1487	1.3441	---	---	---	---	加自选
14577	002255	长信金葵纯债C	债券型	1.1409	1.3148	---	---	---	---	加自选
14578	002269	银华大数据灵活配置定开混合	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
14579	002356	博时安泰18个月定开债A	债券型	1.162	1.28	---	---	---	---	加自选
14580	002357	博时安泰18个月定开债C	债券型	1.137	1.232	---	---	---	---	加自选
14581	002447	博时裕安纯债定开债发起式	债券型	1.0815	1.2487	---	---	---	---	加自选
14582	002448	江信汇福	债券型	1.139	1.1655	---	---	---	---	加自选
14583	002507	兴业定开债C	债券型	1.124	1.376	---	---	---	---	加自选
14584	002625	博时安怡6个月	债券型	1.065	1.206	---	---	---	---	加自选
14585	002688	红塔红土长益定开债A	债券型	0.9937	1.2827	---	---	---	---	加自选
14586	002689	红塔红土长益定开债C	债券型	0.9856	1.2515	---	---	---	---	加自选
14587	002781	博时聚瑞6个月定开债	债券型	1.0689	1.2257	---	---	---	---	加自选
14588	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	债券型	1.067	1.267	---	---	---	---	加自选
14589	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	债券型	1.038	1.238	---	---	---	---	加自选
14590	002830	浙商惠丰定开债	债券型	1.0603	1.2493	---	---	---	---	加自选
14591	002858	长信富平纯债一年定开债A	债券型	1.0287	1.2155	---	---	---	---	加自选
14592	002859	长信富平纯债一年定开债C	债券型	1.0296	1.1901	---	---	---	---	加自选
14593	002924	华商瑞鑫定开债	债券型	1.58	1.58	---	---	---	---	加自选
14594	002985	中银季季红定开债	债券型	1.2638	1.4238	---	---	---	---	加自选
14595	003179	山西裕利定开债	债券型	1.158	1.2301	---	---	---	---	加自选
14596	003199	长盛盛琪一年债券A	债券型	1.0284	1.1657	---	---	---	---	加自选
14597	003200	长盛盛琪一年债券C	债券型	1.0254	1.1458	---	---	---	---	加自选
14598	003213	中银悦享定期开放债券发起式	债券型	1.0881	1.2	---	---	---	---	加自选
14599	003239	博时安祺6个月定开债A	债券型	1.0291	1.1508	---	---	---	---	加自选
14600	003240	博时安祺6个月定开债C	债券型	1.0261	1.123	---	---	---	---	加自选
14601	003309	兴业启元一年定开债A	债券型	1.2551	1.2551	---	---	---	---	加自选
14602	003310	兴业启元一年定开债C	债券型	1.2245	1.2245	---	---	---	---	加自选
14603	003313	中银睿享定开债券	债券型	1.0433	1.2187	---	---	---	---	加自选
14604	003324	东方永兴18个月定开债A	债券型	1.1726	1.3446	---	---	---	---	加自选
14605	003325	东方永兴18个月定开债C	债券型	1.1581	1.3161	---	---	---	---	加自选
14606	003331	博时乐臻定开混合	混合型	1.3831	1.3831	---	---	---	---	加自选
14607	003390	江信一年定开	债券型	1.1829	1.2159	---	---	---	---	加自选
14608	003428	中加丰盈一年定开债	债券型	1.1394	1.2402	---	---	---	---	加自选
14609	003564	博时安诚3个月定开债A	债券型	1.028	1.166	---	---	---	---	加自选
14610	003565	博时安诚3个月定开债C	债券型	1.025	1.138	---	---	---	---	加自选
14611	003660	中加纯债两年债券A	债券型	1.0334	1.2776	---	---	---	---	加自选
14612	003661	中加纯债两年债券C	债券型	1.0369	1.2631	---	---	---	---	加自选
14613	003663	鹏华兴泰定期开放混合	混合型	1.4967	1.4967	---	---	---	---	加自选
14614	003696	国泰润鑫定开债发起式	债券型	1.0248	1.2231	---	---	---	---	加自选
14615	003746	广发汇瑞3个月定开债券	债券型	1.0026	1.2439	---	---	---	---	加自选
14616	003770	中银丰庆定期开放债券	债券型	1.1735	1.2425	---	---	---	---	加自选
14617	003813	泰康金泰3月定开混合	混合型	1.3064	1.3064	---	---	---	---	加自选
14618	003828	鹏华兴惠定期开放混合	混合型	1.3849	1.3849	---	---	---	---	加自选
14619	003832	中银丰润定期开放债券	债券型	1.0763	1.2375	---	---	---	---	加自选
14620	003963	博时慧选纯债定开债	债券型	1.0128	1.2188	---	---	---	---	加自选
14621	004021	广发汇富一年定期债券A	债券型	1.0314	1.2378	---	---	---	---	加自选
14622	004022	广发汇富一年定期债券C	债券型	1.0215	1.2141	---	---	---	---	加自选
14623	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	债券型	1.0711	1.3542	---	---	---	---	加自选
14624	004134	农银金安18个月定开债	债券型	1.2224	1.2224	---	---	---	---	加自选
14625	004242	兴业稳康三年定开债券	债券型	1.0424	1.1554	---	---	---	---	加自选
14626	004274	浦银安恒回报定开混合A	混合型	0.9528	1.2693	---	---	---	---	加自选
14627	004275	浦银安恒回报定开混合C	混合型	0.9525	1.2515	---	---	---	---	加自选
14628	004276	浦银安和回报定开混合A	混合型	1.0085	1.3105	---	---	---	---	加自选
14629	004277	浦银安和回报定开混合C	混合型	1.0062	1.2882	---	---	---	---	加自选
14630	004278	东方红智逸沪港深定开混合	混合型	1.3416	1.3416	---	---	---	---	加自选
14631	004284	华宝新优选定开混合	混合型	1.2668	1.2668	---	---	---	---	加自选
14632	004386	广发汇安18个月定开债A	债券型	1.1516	1.2706	---	---	---	---	加自选
14633	004387	广发汇安18个月定开债C	债券型	1.1298	1.2441	---	---	---	---	加自选
14634	004457	光大多策略智选18个月混合	混合型	1.0902	1.3042	---	---	---	---	加自选
14635	004464	万家玖盛9个月定开债A	债券型	1.0149	1.2384	---	---	---	---	加自选
14636	004465	万家玖盛9个月定开债C	债券型	1.0142	1.2305	---	---	---	---	加自选
14637	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	债券型	1.0024	1.0734	---	---	---	---	加自选
14638	004607	长信利尚一年定开混合	混合型	0.9915	1.1955	---	---	---	---	加自选
14639	004681	万家安弘纯债一年定开债A	债券型	1.0892	1.2334	---	---	---	---	加自选
14640	004682	万家安弘纯债一年定开债C	债券型	1.082	1.2218	---	---	---	---	加自选
14641	004708	红塔红土盛商一年定开债A	债券型	0.9793	1.1993	---	---	---	---	加自选
14642	004709	红塔红土盛商一年定开债C	债券型	0.9665	1.1765	---	---	---	---	加自选
14643	004722	中银丰和定开债券	债券型	1.1116	1.2235	---	---	---	---	加自选
14644	004723	中银丰实定开债	债券型	1.0312	1.2425	---	---	---	---	加自选
14645	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	混合型	1.2706	1.4016	---	---	---	---	加自选
14646	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	混合型	1.2291	1.3581	---	---	---	---	加自选
14647	004800	浦银安盛盛通定开债券	债券型	1.0755	1.1805	---	---	---	---	加自选
14648	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	混合型	0.8969	1.0894	---	---	---	---	加自选
14649	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	混合型	0.8914	1.0709	---	---	---	---	加自选
14650	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	债券型	1.0089	1.2526	---	---	---	---	加自选
14651	004844	中银利享定期开放债券	债券型	1.0787	1.1997	---	---	---	---	加自选
14652	004859	泰康年年红纯债一年债券	债券型	1.0705	1.2962	---	---	---	---	加自选
14653	004887	长信稳通三个月定开债发起式	债券型	1.0204	1.1605	---	---	---	---	加自选
14654	004911	中加纯债定开债券A	债券型	1.0482	1.213	---	---	---	---	加自选
14655	004912	中加纯债定开债券C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
14656	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	债券型	1.1592	1.2612	---	---	---	---	加自选
14657	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	债券型	1.1402	1.2422	---	---	---	---	加自选
14658	005027	光大多策略优选定开混合	混合型	1.0739	1.1919	---	---	---	---	加自选
14659	005068	长信富海纯债一年定开债A	债券型	1.1012	1.2392	---	---	---	---	加自选
14660	005069	长信富民纯债一年定开债A	债券型	1.0422	1.2082	---	---	---	---	加自选
14661	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	债券型	1.0673	1.241	---	---	---	---	加自选
14662	005291	华富星玉衡混合A	混合型	1.0994	1.0994	---	---	---	---	加自选
14663	005292	华富星玉衡混合C	混合型	1.0678	1.0678	---	---	---	---	加自选
14664	005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型	1.0714	1.2019	---	---	---	---	加自选
14665	005322	中银丰禧定期开放债券	债券型	1.0806	1.1811	---	---	---	---	加自选
14666	005336	中加颐慧定开债券发起式A	债券型	1.0301	1.2093	---	---	---	---	加自选
14667	005337	中加颐慧定开债券发起式C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
14668	005425	民生加银睿通3个月定开债	债券型	1.0837	1.1237	---	---	---	---	加自选
14669	005465	华泰紫金智惠定开债券A	债券型	1.0019	1.1262	---	---	---	---	加自选
14670	005488	天弘尊享定开债发起式	债券型	1.0518	1.2163	---	---	---	---	加自选
14671	005529	银华华茂定开债券	债券型	1.0453	1.1883	---	---	---	---	加自选
14672	005547	诺安圆鼎定开债	债券型	1.1184	1.2722	---	---	---	---	加自选
14673	005548	诺安鑫享定开债发起式	债券型	1.0964	1.1888	---	---	---	---	加自选
14674	005589	长信企业精选定开混合	混合型	0.8919	1.4519	---	---	---	---	加自选
14675	005611	中银证券汇享定开债	债券型	1.0464	1.1869	---	---	---	---	加自选
14676	005631	博时富乾3个月定开债	债券型	1.1476	1.2018	---	---	---	---	加自选
14677	005654	天弘悦享定开债券	债券型	1.1305	1.1864	---	---	---	---	加自选
14678	005655	诺安浙享定开债券	债券型	1.1042	1.1637	---	---	---	---	加自选
14679	005679	财通资管鑫盛6个月定开	混合型	1.3799	1.3799	---	---	---	---	加自选
14680	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	债券型	1.186	1.286	---	---	---	---	加自选
14681	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	债券型	1.1648	1.2648	---	---	---	---	加自选
14682	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	混合型	1.2909	1.3299	---	---	---	---	加自选
14683	005695	华安睿明两年定开混合A	混合型	1.4269	1.9079	---	---	---	---	加自选
14684	005696	华安睿明两年定开混合C	混合型	1.3679	1.8359	---	---	---	---	加自选
14685	005718	长信富瑞两年定开债券A	债券型	1.0074	1.1072	---	---	---	---	加自选
14686	005746	国泰聚利价值定开混合	混合型	1.1715	1.3205	---	---	---	---	加自选
14687	005778	广发汇元纯债定开债	债券型	1.0473	1.1842	---	---	---	---	加自选
14688	005779	鑫元常利定开债	债券型	1.0881	1.213	---	---	---	---	加自选
14689	005780	鑫元增利定开债发起式	债券型	1.0578	1.2226	---	---	---	---	加自选
14690	005781	华富富瑞3个月定开债	债券型	1.1082	1.1582	---	---	---	---	加自选
14691	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	债券型	1.0083	1.2068	---	---	---	---	加自选
14692	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	债券型	1.0053	1.1931	---	---	---	---	加自选
14693	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	债券型	1.0247	1.1996	---	---	---	---	加自选
14694	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	债券型	1.0178	1.1855	---	---	---	---	加自选
14695	005816	国泰农惠定期开放债券	债券型	1.094	1.139	---	---	---	---	加自选
14696	005817	金元顺安沣顺定开债	债券型	1.0747	1.2237	---	---	---	---	加自选
14697	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	债券型	1.0955	1.2025	---	---	---	---	加自选
14698	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	债券型	1.0435	1.2236	---	---	---	---	加自选
14699	005828	长江乐越定开债	债券型	1.0166	1.2073	---	---	---	---	加自选
14700	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	债券型	1.0723	1.1223	---	---	---	---	加自选
14701	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	债券型	1.0608	1.1108	---	---	---	---	加自选
14702	005849	鑫元合利定开债发起式	债券型	1.0483	1.1901	---	---	---	---	加自选
14703	005917	广发汇誉3个月定开债	债券型	1.0989	1.1449	---	---	---	---	加自选
14704	005964	中欧安财定开债发起式	债券型	1.0175	1.2221	---	---	---	---	加自选
14705	006032	创金合信汇泽三个月定开债券	债券型	1.1174	1.1174	---	---	---	---	加自选
14706	006096	中金浙金6个月定开债	债券型	1.0057	1.173	---	---	---	---	加自选
14707	006111	泰康弘实3月定开混合	混合型	1.0036	1.6462	---	---	---	---	加自选
14708	006135	长江乐鑫定开债	债券型	1.0155	1.1645	---	---	---	---	加自选
14709	006137	广发汇立定期开放债券	债券型	1.0737	1.142	---	---	---	---	加自选
14710	006150	招商添利两年债券	债券型	1.4077	1.4077	---	---	---	---	加自选
14711	006158	博时荣享回报混合A	混合型	1.2009	1.6803	---	---	---	---	加自选
14712	006159	博时荣享回报混合C	混合型	1.1871	1.6488	---	---	---	---	加自选
14713	006174	长信稳裕三个月定开债	债券型	1.0265	1.2415	---	---	---	---	加自选
14714	006378	广发汇宏6个月定开债	债券型	1.0218	1.0912	---	---	---	---	加自选
14715	006434	鹏华3个月中短债A	债券型	1.1475	1.1475	---	---	---	---	加自选
14716	006456	鹏华3个月中短债C	债券型	1.1279	1.1279	---	---	---	---	加自选
14717	006495	国联安增富一年定开债	债券型	1.0518	1.1678	---	---	---	---	加自选
14718	006504	广发汇承定期开放债券	债券型	1.1353	1.1589	---	---	---	---	加自选
14719	006552	广发汇兴3个月定期开放债券	债券型	1.0011	1.1417	---	---	---	---	加自选
14720	006565	光大尊泰定开债	债券型	1.0072	1.0876	---	---	---	---	加自选
14721	006582	博时富永3个月定开债	债券型	1.0258	1.134	---	---	---	---	加自选
14722	006588	中加聚利纯债定开A	债券型	1.1005	1.1839	---	---	---	---	加自选
14723	006589	中加聚利纯债定开C	债券型	1.0858	1.1683	---	---	---	---	加自选
14724	006612	银华信用精选一年定开债	债券型	1.039	1.184	---	---	---	---	加自选
14725	006640	中金新元6个月定开债A	债券型	1.0732	1.1352	---	---	---	---	加自选
14726	006641	中金新元6个月定开债C	债券型	1.0725	1.1245	---	---	---	---	加自选
14727	006642	华泰保兴吉年利定开	混合型	0.9133	2.1955	---	---	---	---	加自选
14728	006654	华泰紫金季季享定开债A	债券型	1.0504	1.1424	---	---	---	---	加自选
14729	006655	华泰紫金季季享定开债C	债券型	1.0435	1.1303	---	---	---	---	加自选
14730	006715	东方永泰纯债1年A	债券型	1.0939	1.0939	---	---	---	---	加自选
14731	006716	东方永泰纯债1年C	债券型	1.077	1.077	---	---	---	---	加自选
14732	006782	国泰信利三个月定开债	债券型	1.0327	1.1282	---	---	---	---	加自选
14733	006846	中银福建国企债定开债A	债券型	1.0558	1.1409	---	---	---	---	加自选
14734	006847	中银福建国企债定开债C	债券型	1.0444	1.1278	---	---	---	---	加自选
14735	006949	前海开源乾利定期开放债券	债券型	1.1004	1.1171	---	---	---	---	加自选
14736	006956	鹏华永润一年定期开放债券	债券型	1.0932	1.1226	---	---	---	---	加自选
14737	006958	鹏华永融一年定期开放债券	债券型	1.0761	1.1442	---	---	---	---	加自选
14738	006977	农银汇理海棠三年定开混合	混合型	1.5185	3.2197	---	---	---	---	加自选
14739	007008	中邮纯债优选一年定开债A	债券型	0.9986	1.1286	---	---	---	---	加自选
14740	007009	中邮纯债优选一年定开债C	债券型	1.0013	1.1143	---	---	---	---	加自选
14741	007050	鑫元恒利三个月定开债	债券型	1.0701	1.1341	---	---	---	---	加自选
14742	007061	中加聚盈四个月定开债A	债券型	1.0258	1.2063	---	---	---	---	加自选
14743	007062	中加聚盈四个月定开债C	债券型	1.0201	1.1905	---	---	---	---	加自选
14744	007091	东兴兴福一年定开债券A	债券型	1.1252	1.1252	---	---	---	---	加自选
14745	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	债券型	1.0236	1.138	---	---	---	---	加自选
14746	007206	银华丰华三个月定开债	债券型	1.0152	1.1042	---	---	---	---	加自选
14747	007212	山西证券裕泰3个月定开	债券型	1.0478	1.1438	---	---	---	---	加自选
14748	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	债券型	1.0325	1.171	---	---	---	---	加自选
14749	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	债券型	1.022	1.1555	---	---	---	---	加自选
14750	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	债券型	1.0453	1.1213	---	---	---	---	加自选
14751	007414	长江安盈中短债六个月定开	债券型	1.0546	1.1046	---	---	---	---	加自选
14752	007420	华安鼎信3个月定开债	债券型	1.0698	1.1298	---	---	---	---	加自选
14753	007425	浙商汇金中高等级三个月A	债券型	1.0865	1.1115	---	---	---	---	加自选
14754	007428	长信富瑞两年定开债券C	债券型	1.0059	1.0987	---	---	---	---	加自选
14755	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	债券型	1.0297	1.0852	---	---	---	---	加自选
14756	007442	浙商汇金中高等级三个月C	债券型	1.077	1.102	---	---	---	---	加自选
14757	007478	中加恒泰定开债券	债券型	1.0152	1.098	---	---	---	---	加自选
14758	007488	万家民安增利12个月定开债A	债券型	1.0246	1.0829	---	---	---	---	加自选
14759	007489	万家民安增利12个月定开债C	债券型	1.0196	1.0694	---	---	---	---	加自选
14760	007496	农银汇理丰泽三年定开债	债券型	1.0067	1.107	---	---	---	---	加自选
14761	007535	中欧盈和债券	债券型	1.037	1.1355	---	---	---	---	加自选
14762	007573	农银汇理丰盈三年定开债	债券型	1.0035	1.1113	---	---	---	---	加自选
14763	007600	泰康润颐63个月定开债券	债券型	1.0674	1.0883	---	---	---	---	加自选
14764	007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0315	1.086	---	---	---	---	加自选
14765	007680	中加享利三年债券	债券型	1.0062	1.0907	---	---	---	---	加自选
14766	007710	格林泓泰三个月定开债A	债券型	1.0222	1.1522	---	---	---	---	加自选
14767	007711	格林泓泰三个月定开债C	债券型	1.0308	1.1708	---	---	---	---	加自选
14768	007712	中银康享3个月定期开放债券	债券型	1.0327	1.1659	---	---	---	---	加自选
14769	007723	鹏华锦润86个月定开债	债券型	1.0421	1.0921	---	---	---	---	加自选
14770	007736	民生加银聚鑫三年定开债	债券型	1.0052	1.0887	---	---	---	---	加自选
14771	007756	财通久利三个月定开债发起式	债券型	1.057	1.094	---	---	---	---	加自选
14772	007761	鑫元安睿三年定开债	债券型	1.0064	1.0984	---	---	---	---	加自选
14773	007769	东兴兴瑞一年定开A	债券型	1.1635	1.2115	---	---	---	---	加自选
14774	007836	泰康润和两年定开债券	债券型	1.0341	1.0869	---	---	---	---	加自选
14775	007871	国泰惠享三个月定开债	债券型	1.0364	1.0664	---	---	---	---	加自选
14776	007890	银河聚星两年定开债券	债券型	1.0283	1.0793	---	---	---	---	加自选
14777	007913	财通资管丰和两年定开债A	债券型	1.0092	1.0902	---	---	---	---	加自选
14778	007914	财通资管丰和两年定开债C	债券型	1.0047	1.0777	---	---	---	---	加自选
14779	007928	中加享润两年定开债	债券型	1.0097	1.0872	---	---	---	---	加自选
14780	007948	汇添富盛安39个月定开债	债券型	1.0069	1.1028	---	---	---	---	加自选
14781	007957	华宝宝惠债券	债券型	1.0041	1.0971	---	---	---	---	加自选
14782	007970	国寿安保安泽39个月定开债	债券型	1.015	1.0937	---	---	---	---	加自选
14783	007979	万家惠享39个月定开债	债券型	1.0278	1.0905	---	---	---	---	加自选
14784	007999	国联安恒利63个月定开债A	债券型	1.053	1.129	---	---	---	---	加自选
14785	008000	国联安恒利63个月定开债C	债券型	1.0484	1.1194	---	---	---	---	加自选
14786	008002	银华稳晟39个月定开债	债券型	1.0087	1.0977	---	---	---	---	加自选
14787	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	债券型	1.0305	1.0945	---	---	---	---	加自选
14788	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	债券型	1.0265	1.0903	---	---	---	---	加自选
14789	008018	华富安兴39个月定开债A	债券型	1.0462	1.0962	---	---	---	---	加自选
14790	008019	华富安兴39个月定开债C	债券型	1.0767	1.1267	---	---	---	---	加自选
14791	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	债券型	1.0419	1.0779	---	---	---	---	加自选
14792	008032	海富通裕昇三年定开债券	债券型	1.0223	1.0704	---	---	---	---	加自选
14793	008046	中融睿嘉39个月定开债A	债券型	1.0048	1.0948	---	---	---	---	加自选
14794	008047	中融睿嘉39个月定开债C	债券型	1.0035	1.0915	---	---	---	---	加自选
14795	008048	中融睿享86个月定开债A	债券型	1.017	1.122	---	---	---	---	加自选
14796	008049	中融睿享86个月定开债C	债券型	1.0137	1.1187	---	---	---	---	加自选
14797	008102	中金鑫福87个月定开债	债券型	1.0188	1.0923	---	---	---	---	加自选
14798	008111	银华信用精选18个月定开债	债券型	1.0236	1.0236	---	---	---	---	加自选
14799	008117	博时稳欣39个月定开债	债券型	1.029	1.095	---	---	---	---	加自选
14800	008130	广发汇优66个月定期开放债券	债券型	1.0098	1.1065	---	---	---	---	加自选
14801	008161	广发汇达3个月定期开放债券	债券型	0.9985	1.0692	---	---	---	---	加自选
14802	008165	东兴鑫远三年定开	债券型	1.0245	1.0555	---	---	---	---	加自选
14803	008214	华安鑫福定开债A	债券型	1.0111	1.0971	---	---	---	---	加自选
14804	008215	华安鑫福定开债C	债券型	1.0091	1.0891	---	---	---	---	加自选
14805	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	债券型	1.0094	1.0864	---	---	---	---	加自选
14806	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	债券型	1.0052	1.0822	---	---	---	---	加自选
14807	008229	鑫元安硕两年定开债	债券型	1.0061	1.0641	---	---	---	---	加自选
14808	008231	海富通裕通30个月定开债	债券型	1.0109	1.0804	---	---	---	---	加自选
14809	008263	东方红品质优选定开混合	混合型	1.0309	1.0959	---	---	---	---	加自选
14810	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	债券型	1.0651	1.0771	---	---	---	---	加自选
14811	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	债券型	1.0417	1.0417	---	---	---	---	加自选
14812	008296	广发汇利一年定期开放债券	债券型	1.0017	1.1196	---	---	---	---	加自选
14813	008316	蜂巢添跃66个月定开债	债券型	1.0114	1.0764	---	---	---	---	加自选
14814	008322	东方卓行18个月定开债券A	债券型	1.0192	1.0292	---	---	---	---	加自选
14815	008323	东方卓行18个月定开债券C	债券型	1.0156	1.0236	---	---	---	---	加自选
14816	008349	华夏恒泰64个月定开债券	债券型	1.0378	1.1058	---	---	---	---	加自选
14817	008355	农银汇理金祺一年定开债	债券型	1.0717	1.0917	---	---	---	---	加自选
14818	008362	广发汇成一年定期开放债券	债券型	1.0015	1.0611	---	---	---	---	加自选
14819	008363	广发民丰一年定期开放债券	债券型	1.0477	1.0609	---	---	---	---	加自选
14820	008369	蜂巢丰鑫一年定开	债券型	1.0906	1.0906	---	---	---	---	加自选
14821	008406	兴银汇裕定开债	债券型	1.0285	1.0965	---	---	---	---	加自选
14822	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	债券型	1.0204	1.0704	---	---	---	---	加自选
14823	008416	鹏扬景瑞三年定开混合A	混合型	1.2416	1.2416	---	---	---	---	加自选
14824	008417	鹏扬景瑞三年定开混合C	混合型	1.2299	1.2299	---	---	---	---	加自选
14825	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	债券型	1.0176	1.1126	---	---	---	---	加自选
14826	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	债券型	1.0279	1.0931	---	---	---	---	加自选
14827	008478	天弘鑫意39个月定开债	债券型	1.0389	1.081	---	---	---	---	加自选
14828	008484	格林泓裕一年定开债A	债券型	1	1.0364	---	---	---	---	加自选
14829	008485	格林泓裕一年定开债C	债券型	1	1.0276	---	---	---	---	加自选
14830	008487	中信建投稳悦债券	债券型	1.0413	1.1213	---	---	---	---	加自选
14831	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	债券型	1.0102	1.0766	---	---	---	---	加自选
14832	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	债券型	1.0053	1.0697	---	---	---	---	加自选
14833	008496	国泰惠瑞一年定开债	债券型	1.0105	1.0785	---	---	---	---	加自选
14834	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	债券型	0.9987	1.1287	---	---	---	---	加自选
14835	008522	富荣富合一年定开债	债券型	1.0439	1.0439	---	---	---	---	加自选
14836	008523	安信丰泽39个月定开债	债券型	1.0072	1.0672	---	---	---	---	加自选
14837	008535	兴银合盛定开债A	债券型	1.0154	1.0614	---	---	---	---	加自选
14838	008536	兴银合盛定开债C	债券型	1.0506	1.0506	---	---	---	---	加自选
14839	008560	中邮淳悦39个月定开债A	债券型	1.0019	1.0779	---	---	---	---	加自选
14840	008561	中邮淳悦39个月定开债C	债券型	1.0025	1.0725	---	---	---	---	加自选
14841	008575	财通裕惠63个月定开债	债券型	1.0234	1.0744	---	---	---	---	加自选
14842	008606	广发汇择一年定开债A	债券型	1.059	1.059	---	---	---	---	加自选
14843	008607	广发汇择一年定开债C	债券型	1.0471	1.0471	---	---	---	---	加自选
14844	008608	广发汇浦三年定期开放债券	债券型	1.0042	1.0748	---	---	---	---	加自选
14845	008613	浙商汇金安享66个月定期A	债券型	1.0161	1.0811	---	---	---	---	加自选
14846	008614	浙商汇金安享66个月定期C	债券型	1.0113	1.0663	---	---	---	---	加自选
14847	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	债券型	1.0035	1.0615	---	---	---	---	加自选
14848	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
14849	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	债券型	1.0258	1.1258	---	---	---	---	加自选
14850	008637	国金惠享一年定开	债券型	1.0431	1.0731	---	---	---	---	加自选
14851	008644	天弘季季兴三个月定开A	债券型	1.0592	1.1105	---	---	---	---	加自选
14852	008645	天弘季季兴三个月定开C	债券型	1.0559	1.1072	---	---	---	---	加自选
14853	008651	博时富进一年期定开债发起式	债券型	1.0395	1.0884	---	---	---	---	加自选
14854	008654	诺德汇盈一年定开	债券型	1.0506	1.0856	---	---	---	---	加自选
14855	008659	中邮淳享66个月定开债	债券型	1.0027	1.0727	---	---	---	---	加自选
14856	008661	嘉实致融一年定期债券	债券型	0.9995	1.111	---	---	---	---	加自选
14857	008662	中银澳享一年定开债发起式	债券型	1.0371	1.0526	---	---	---	---	加自选
14858	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	债券型	1.0308	1.0758	---	---	---	---	加自选
14859	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	债券型	1.0262	1.0712	---	---	---	---	加自选
14860	008674	博时稳悦63个月定开债	债券型	1.0344	1.1004	---	---	---	---	加自选
14861	008675	华安鑫浦定开债A	债券型	1.0155	1.1155	---	---	---	---	加自选
14862	008676	华安鑫浦定开债C	债券型	1.0108	1.1078	---	---	---	---	加自选
14863	008678	财通兴利纯债12个月定开债	债券型	1.078	1.078	---	---	---	---	加自选
14864	008700	泰康瑞丰3月定开债券	债券型	1.0902	1.0902	---	---	---	---	加自选
14865	008717	德邦锐恒39个月定开债A	债券型	1.0146	1.0496	---	---	---	---	加自选
14866	008718	德邦锐恒39个月定开债C	债券型	1.0123	1.0423	---	---	---	---	加自选
14867	008724	泓德裕瑞三年定开债券	债券型	1.0557	1.0557	---	---	---	---	加自选
14868	008739	中欧同益一年定期开放债券	债券型	1.0181	1.0426	---	---	---	---	加自选
14869	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	债券型	1.0292	1.0597	---	---	---	---	加自选
14870	008759	上投摩根瑞泰38个月定开A	债券型	1.0473	1.0664	---	---	---	---	加自选
14871	008760	上投摩根瑞泰38个月定开C	债券型	1.042	1.0593	---	---	---	---	加自选
14872	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	债券型	1.1614	1.1614	---	---	---	---	加自选
14873	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	债券型	1.1499	1.1499	---	---	---	---	加自选
14874	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	债券型	1.0162	1.0627	---	---	---	---	加自选
14875	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	债券型	1.0012	1.0612	---	---	---	---	加自选
14876	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	债券型	1.0054	1.064	---	---	---	---	加自选
14877	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	债券型	1.0744	1.0744	---	---	---	---	加自选
14878	008826	天弘成享一年定开	债券型	1.0204	1.0767	---	---	---	---	加自选
14879	008862	中银证券汇远定开债	债券型	1.0468	1.0468	---	---	---	---	加自选
14880	008877	国联安增盛一年定开债	债券型	0.9921	1.0581	---	---	---	---	加自选
14881	008890	中邮价值优选定开混合	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
14882	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	债券型	1.0034	1.0744	---	---	---	---	加自选
14883	008900	国联安增泰一年定开债发起式	债券型	0.9977	1.0737	---	---	---	---	加自选
14884	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	债券型	1.0569	1.0569	---	---	---	---	加自选
14885	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	债券型	1.0201	1.081	---	---	---	---	加自选
14886	009044	浦银安盛盛毅一年定开债券	债券型	1.0517	1.0947	---	---	---	---	加自选
14887	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	债券型	1.0564	1.0564	---	---	---	---	加自选
14888	009048	浦银安盛科创三年封闭混合	混合型	1.1386	1.1386	---	---	---	---	加自选
14889	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	债券型	1.0104	1.0624	---	---	---	---	加自选
14890	009144	博时荣升稳健添利混合A	混合型	1.1153	1.1153	---	---	---	---	加自选
14891	009145	博时荣升稳健添利混合C	混合型	1.1037	1.1037	---	---	---	---	加自选
14892	009164	中加聚庆六个月定开混合A	混合型	1.2657	1.2657	---	---	---	---	加自选
14893	009165	中加聚庆六个月定开混合C	混合型	1.2529	1.2529	---	---	---	---	加自选
14894	009167	博时富灿一年定开债发起式	债券型	1.0074	1.0554	---	---	---	---	加自选
14895	009177	东方永悦18个月定开债券A	债券型	1.0328	1.0328	---	---	---	---	加自选
14896	009178	东方永悦18个月定开债券C	债券型	1.0223	1.0223	---	---	---	---	加自选
14897	009201	中邮优享一年定开混合A	混合型	1.0723	1.0723	---	---	---	---	加自选
14898	009202	中邮优享一年定开混合C	混合型	1.0588	1.0588	---	---	---	---	加自选
14899	009212	易方达恒茂39个月定开债券	债券型	1.0239	1.0789	---	---	---	---	加自选
14900	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	混合型	0.905	0.905	---	---	---	---	加自选
14901	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	混合型	0.8935	0.8935	---	---	---	---	加自选
14902	009236	中信建投稳泰一年定开债券	债券型	1.0694	1.0694	---	---	---	---	加自选
14903	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	债券型	1.0167	1.0797	---	---	---	---	加自选
14904	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	债券型	1.0148	1.0698	---	---	---	---	加自选
14905	009254	蜂巢添禧87个月定开	债券型	1.0173	1.0973	---	---	---	---	加自选
14906	009255	中银添盛39个月定期开放债券	债券型	1.0251	1.0781	---	---	---	---	加自选
14907	009295	民生睿智一年定开债	债券型	1.0335	1.0335	---	---	---	---	加自选
14908	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	债券型	1.0649	1.0649	---	---	---	---	加自选
14909	009323	博时富通一年定开债发起式	债券型	1.0312	1.0512	---	---	---	---	加自选
14910	009342	易方达优质企业三年持有期混合	混合型	0.9781	0.9781	---	---	---	---	加自选
14911	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	混合型	0.8176	0.8176	---	---	---	---	加自选
14912	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	混合型	0.8111	0.8111	---	---	---	---	加自选
14913	009386	创金合信泰享39个月	债券型	1.0257	1.0794	---	---	---	---	加自选
14914	009411	中银科技创新一年定开混合	混合型	0.8402	0.8402	---	---	---	---	加自选
14915	009415	中邮瑞享两年定开混合A	混合型	1.0213	1.0213	---	---	---	---	加自选
14916	009416	中邮瑞享两年定开混合C	混合型	1.0099	1.0099	---	---	---	---	加自选
14917	009437	信澳科技创新一年定开混合A	混合型	1.2515	1.2515	---	---	---	---	加自选
14918	009438	信澳科技创新一年定开混合C	混合型	1.2484	1.2484	---	---	---	---	加自选
14919	009444	国泰添福一年定期开放债券	债券型	1.027	1.073	---	---	---	---	加自选
14920	009451	中金新盛1年定开债	债券型	1.0174	1.0414	---	---	---	---	加自选
14921	009452	光大尊裕纯债一年定开债	债券型	1.0661	1.087	---	---	---	---	加自选
14922	009461	东方臻萃3个月定开债券A	债券型	1.0683	1.1413	---	---	---	---	加自选
14923	009462	东方臻萃3个月定开债券C	债券型	1.0652	1.1382	---	---	---	---	加自选
14924	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	混合型	0.9436	0.9436	---	---	---	---	加自选
14925	009490	泰康科技创新一年定开混合	混合型	0.913	0.913	---	---	---	---	加自选
14926	009506	富荣富恒两年定开债	债券型	1.0788	1.0788	---	---	---	---	加自选
14927	009531	九泰锐和18个月定开混合	混合型	0.8692	0.9272	---	---	---	---	加自选
14928	009533	太平恒泽63个月定开	债券型	1.0269	1.0869	---	---	---	---	加自选
14929	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	债券型	1.0522	1.0782	---	---	---	---	加自选
14930	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	债券型	1.0414	1.0674	---	---	---	---	加自选
14931	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	债券型	1.0221	1.0821	---	---	---	---	加自选
14932	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	债券型	1.0154	1.0754	---	---	---	---	加自选
14933	009567	山西证券裕丰一年定开债	债券型	1.0162	1.0892	---	---	---	---	加自选
14934	009579	东方红鑫安39个月定开债券	债券型	1.0086	1.077	---	---	---	---	加自选
14935	009583	淳厚安裕87个月定开债	债券型	1.017	1.093	---	---	---	---	加自选
14936	009584	华富63个月定期开放债券	债券型	1.0437	1.0837	---	---	---	---	加自选
14937	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	债券型	1.0395	1.0898	---	---	---	---	加自选
14938	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	债券型	1.0179	1.0979	---	---	---	---	加自选
14939	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	债券型	1.017	1.093	---	---	---	---	加自选
14940	009648	中欧睿达定期开放混合C	混合型	1.4909	1.4909	---	---	---	---	加自选
14941	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	债券型	1.0111	1.0851	---	---	---	---	加自选
14942	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	债券型	1.0105	1.0825	---	---	---	---	加自选
14943	009679	浙商惠隆39个月定开债券	债券型	1.0191	1.0785	---	---	---	---	加自选
14944	009699	长信浦瑞87个月定开债券	债券型	1.0107	1.0917	---	---	---	---	加自选
14945	009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	1.0355	1.0355	---	---	---	---	加自选
14946	009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	1.0251	1.0251	---	---	---	---	加自选
14947	009732	兴业稳泰66个月定开债券	债券型	1.0356	1.0856	---	---	---	---	加自选
14948	009738	格林泓安63个月定开债	债券型	1.0463	1.0823	---	---	---	---	加自选
14949	009756	华宝宝利定开债券	债券型	1.0029	1.0979	---	---	---	---	加自选
14950	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	债券型	1.0374	1.0924	---	---	---	---	加自选
14951	009761	光大尊合87个月定开债	债券型	1.0531	1.0978	---	---	---	---	加自选
14952	009765	惠升和煦88个月定开债	债券型	1.0116	1.0966	---	---	---	---	加自选
14953	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	债券型	1.0186	1.0816	---	---	---	---	加自选
14954	009780	德邦锐泽86个月定开债	债券型	1.0361	1.0911	---	---	---	---	加自选
14955	009799	中银证券安汇三年定开债	债券型	1.0138	1.0808	---	---	---	---	加自选
14956	009802	东海祥泰三年定开债发起式	债券型	1.0501	1.0761	---	---	---	---	加自选
14957	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	债券型	1.0253	1.0863	---	---	---	---	加自选
14958	009814	泰达宏利乐盈66个月定开债A	债券型	1.0456	1.0876	---	---	---	---	加自选
14959	009815	泰达宏利乐盈66个月定开债C	债券型	1.0431	1.0851	---	---	---	---	加自选
14960	009816	大摩丰裕63个月开放债券	债券型	1.0376	1.0776	---	---	---	---	加自选
14961	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	混合型	0.9615	0.9615	---	---	---	---	加自选
14962	009833	创金合信泰博66个月定开债	债券型	1.0255	1.0875	---	---	---	---	加自选
14963	009834	东方红鑫泰66个月定开债	债券型	1.0092	1.0855	---	---	---	---	加自选
14964	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	债券型	1.0249	1.0844	---	---	---	---	加自选
14965	009839	国金惠丰39个月定开债	债券型	1.038	1.0777	---	---	---	---	加自选
14966	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	混合型	1.043	1.043	---	---	---	---	加自选
14967	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	债券型	1.0129	1.0663	---	---	---	---	加自选
14968	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	债券型	1.0124	1.0641	---	---	---	---	加自选
14969	009851	上银聚远盈42个月定开债券	债券型	1.0586	1.0787	---	---	---	---	加自选
14970	009889	华润元大润禧39个月定开债A	债券型	1.0702	1.0807	---	---	---	---	加自选
14971	009890	华润元大润禧39个月定开债C	债券型	1.0677	1.0782	---	---	---	---	加自选
14972	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	债券型	1.0083	1.0774	---	---	---	---	加自选
14973	009895	上投摩根瑞盛87个月定开债	债券型	1.0632	1.0932	---	---	---	---	加自选
14974	009906	诺德安瑞39个月定开	债券型	1.0255	1.0755	---	---	---	---	加自选
14975	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	债券型	1.0192	1.0882	---	---	---	---	加自选
14976	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
14977	009970	财通内需增长12个月定开混合	混合型	1.0683	1.0683	---	---	---	---	加自选
14978	009979	新华安享惠融88个月定开债A	债券型	1.0265	1.0865	---	---	---	---	加自选
14979	009980	新华安享惠融88个月定开债C	债券型	1.0227	1.0767	---	---	---	---	加自选
14980	010099	民生加银汇智3个月定开债	债券型	1.0652	1.1465	---	---	---	---	加自选
14981	010194	博时睿祥15个月定开混合A	混合型	0.835	0.835	---	---	---	---	加自选
14982	010195	博时睿祥15个月定开混合C	混合型	0.8268	0.8268	---	---	---	---	加自选
14983	010201	农银汇理智增一年定开混合	混合型	0.9519	0.9519	---	---	---	---	加自选
14984	010251	长江安享纯债18个月定开债A	债券型	1.0109	1.0509	---	---	---	---	加自选
14985	010252	长江安享纯债18个月定开债C	债券型	1.0098	1.0448	---	---	---	---	加自选
14986	010257	天弘多利一年	混合型	0.9703	1.0189	---	---	---	---	加自选
14987	010278	南华瑞泰39个月定开A	债券型	1.0253	1.0553	---	---	---	---	加自选
14988	010279	南华瑞泰39个月定开C	债券型	1.0209	1.0509	---	---	---	---	加自选
14989	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	债券型	1.0079	1.0587	---	---	---	---	加自选
14990	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	债券型	1.0065	1.0513	---	---	---	---	加自选
14991	010340	易方达高质量严选三年持有	混合型	0.7751	0.7751	---	---	---	---	加自选
14992	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	债券型	1.0596	1.0801	---	---	---	---	加自选
14993	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	债券型	1.0037	1.0837	---	---	---	---	加自选
14994	010468	国富恒博63个月定期开放债券	债券型	1.0049	1.0774	---	---	---	---	加自选
14995	010482	汇添富盛和66个月定开债	债券型	1.0479	1.0779	---	---	---	---	加自选
14996	010485	中航瑞晨87个月定开债A	债券型	1.0372	1.0872	---	---	---	---	加自选
14997	010486	中航瑞晨87个月定开债C	债券型	1.037	1.087	---	---	---	---	加自选
14998	010501	中泰青月安盈66个月定开债	债券型	1.0047	1.0857	---	---	---	---	加自选
14999	010502	财通裕泰87个月定开债	债券型	1.0267	1.0867	---	---	---	---	加自选
15000	010580	长盛稳鑫63个月定开债	债券型	1.0464	1.0734	---	---	---	---	加自选
15001	010607	新沃安鑫87个月定开债	债券型	1.0038	1.0438	---	---	---	---	加自选
15002	010627	淳厚安心87个月定开债	债券型	1.0169	1.0849	---	---	---	---	加自选
15003	010631	惠升和韵66个月定开债券	债券型	1.0334	1.0684	---	---	---	---	加自选
15004	010638	银华信用精选15个月定开债	债券型	0.9802	0.9802	---	---	---	---	加自选
15005	010639	上银聚远鑫87个月定开债	债券型	1.0798	1.0836	---	---	---	---	加自选
15006	010656	华商均衡30	混合型	0.9831	0.9831	---	---	---	---	加自选
15007	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	混合型	0.982	0.982	---	---	---	---	加自选
15008	010719	东吴瑞盈63个月定开债	债券型	1.0257	1.0657	---	---	---	---	加自选
15009	010794	东海鑫享66个月定开	债券型	1.0382	1.0482	---	---	---	---	加自选
15010	010983	兴银汇泽87个月定开债	债券型	1.0269	1.0829	---	---	---	---	加自选
15011	011011	融通产业趋势2年封闭运作混合	混合型	0.7607	0.7607	---	---	---	---	加自选
15012	011083	银河聚利87个月定开债券	债券型	1.0642	1.0762	---	---	---	---	加自选
15013	011166	万家陆家嘴金融城金融债	债券型	1.0268	1.0668	---	---	---	---	加自选
15014	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	混合型	0.8864	0.8864	---	---	---	---	加自选
15015	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	混合型	0.8793	0.8793	---	---	---	---	加自选
15016	011294	招商添逸1年定开债券发起式	债券型	1.006	1.0531	---	---	---	---	加自选
15017	011433	中加聚优一年定开混合A	混合型	1.0336	1.0336	---	---	---	---	加自选
15018	011434	中加聚优一年定开混合C	混合型	1.0262	1.0262	---	---	---	---	加自选
15019	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	混合型	0.8336	0.8336	---	---	---	---	加自选
15020	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	债券型	1.0108	1.0308	---	---	---	---	加自选
15021	011642	财通资管睿慧1年定开债	债券型	1.0287	1.0607	---	---	---	---	加自选
15022	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	混合型	0.859	0.859	---	---	---	---	加自选
15023	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	混合型	0.8555	0.8555	---	---	---	---	加自选
15024	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	混合型	0.8142	0.8142	---	---	---	---	加自选
15025	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	混合型	0.8037	0.8037	---	---	---	---	加自选
15026	011750	博时恒兴一年定开混合A	混合型	0.9791	0.9791	---	---	---	---	加自选
15027	011751	博时恒兴一年定开混合C	混合型	0.9663	0.9663	---	---	---	---	加自选
15028	011850	天治天享66个月定开债	债券型	1.0172	1.0432	---	---	---	---	加自选
15029	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	混合型	0.6612	0.6612	---	---	---	---	加自选
15030	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	混合型	0.6562	0.6562	---	---	---	---	加自选
15031	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	债券型	1.0325	1.0465	---	---	---	---	加自选
15032	012082	博时数字经济18个月封闭A	混合型	0.8077	0.8077	---	---	---	---	加自选
15033	012083	博时数字经济18个月封闭C	混合型	0.803	0.803	---	---	---	---	加自选
15034	012092	银华信用精选两年定开债	债券型	1.0747	1.0747	---	---	---	---	加自选
15035	012137	景顺长城安瑞混合A	混合型	1.0039	1.0039	---	---	---	---	加自选
15036	012308	国泰价值远见两年封闭运作混合A	混合型	0.799	0.799	---	---	---	---	加自选
15037	012309	国泰价值远见两年封闭运作混合C	混合型	0.7931	0.7931	---	---	---	---	加自选
15038	012439	东方红睿和三年定开混合C	混合型	0.7545	0.7545	---	---	---	---	加自选
15039	012563	景顺长城90天持有短债A	债券型	1.002	1.002	---	---	---	---	加自选
15040	012564	景顺长城90天持有短债C	债券型	1.0016	1.0016	---	---	---	---	加自选
15041	012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	0.9978	1.0078	---	---	---	---	加自选
15042	012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	0.9943	1.0043	---	---	---	---	加自选
15043	012806	招商添呈1年定开债	债券型	1.0096	1.044	---	---	---	---	加自选
15044	012816	国泰致和两年封闭运作混合A	混合型	0.8522	0.8522	---	---	---	---	加自选
15045	012817	国泰致和两年封闭运作混合C	混合型	0.8493	0.8493	---	---	---	---	加自选
15046	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	债券型	1.011	1.015	---	---	---	---	加自选
15047	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	债券型	1.0109	1.0109	---	---	---	---	加自选
15048	013087	中加优悦一年定开债券	债券型	1.0023	1.0343	---	---	---	---	加自选
15049	013136	惠升和怡一年定开债发起式	债券型	1.0283	1.0283	---	---	---	---	加自选
15050	013146	兴银汇泓一年定开债发起	债券型	0.9989	1.0184	---	---	---	---	加自选
15051	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	债券型	1.0092	1.0225	---	---	---	---	加自选
15052	013164	东兴兴盈三个月定开债A	债券型	1.0084	1.0114	---	---	---	---	加自选
15053	013165	东兴兴盈三个月定开债C	债券型	1.008	1.011	---	---	---	---	加自选
15054	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	混合型	0.9397	0.9397	---	---	---	---	加自选
15055	013206	广发汇宜一年定开债	债券型	1.0056	1.0344	---	---	---	---	加自选
15056	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	债券型	1.012	1.012	---	---	---	---	加自选
15057	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0079	1.0369	---	---	---	---	加自选
15058	013333	东兴兴瑞一年定开C	债券型	1.1622	1.1622	---	---	---	---	加自选
15059	013487	华安领荣一年定开债券发起式	债券型	0.9978	1.0122	---	---	---	---	加自选
15060	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	混合型	0.9985	0.9985	---	---	---	---	加自选
15061	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	混合型	0.9983	0.9983	---	---	---	---	加自选
15062	013579	鹏扬丰利一年定开债A	混合型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
15063	013580	鹏扬丰利一年定开债C	混合型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
15064	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	混合型	1.0317	1.0317	---	---	---	---	加自选
15065	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	混合型	1.029	1.029	---	---	---	---	加自选
15066	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
15067	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	混合型	1.0044	1.0044	---	---	---	---	加自选
15068	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	债券型	1.0167	1.0269	---	---	---	---	加自选
15069	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	债券型	1.0148	1.0238	---	---	---	---	加自选
15070	013703	招商添福1年定开债	债券型	1.0033	1.0313	---	---	---	---	加自选
15071	013706	同泰泰和三个月定开债A	债券型	2.0543	2.0863	---	---	---	---	加自选
15072	013707	同泰泰和三个月定开债C	债券型	2.0525	2.0845	---	---	---	---	加自选
15073	013711	广发成长新动能混合C	混合型	1.6475	1.6475	---	---	---	---	加自选
15074	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	混合型	0.9969	0.9969	---	---	---	---	加自选
15075	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	混合型	0.9938	0.9938	---	---	---	---	加自选
15076	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	债券型	1.0095	1.0095	---	---	---	---	加自选
15077	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	混合型	0.991	0.991	---	---	---	---	加自选
15078	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	混合型	0.9906	0.9906	---	---	---	---	加自选
15079	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0107	1.0247	---	---	---	---	加自选
15080	014105	长城信利一年定开债券发起式	债券型	1.0114	1.0114	---	---	---	---	加自选
15081	014151	国富鑫享价值一年封闭混合A	混合型	0.9491	0.9491	---	---	---	---	加自选
15082	014152	国富鑫享价值一年封闭混合C	混合型	0.9462	0.9462	---	---	---	---	加自选
15083	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	债券型	0.9954	1.0234	---	---	---	---	加自选
15084	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	0.8779	0.8779	---	---	---	---	加自选
15085	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	0.8743	0.8743	---	---	---	---	加自选
15086	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	0.9283	0.9283	---	---	---	---	加自选
15087	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	0.9235	0.9235	---	---	---	---	加自选
15088	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型	0.81	0.81	---	---	---	---	加自选
15089	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	混合型	0.8059	0.8059	---	---	---	---	加自选
15090	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	0.7735	0.7735	---	---	---	---	加自选
15091	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	0.7704	0.7704	---	---	---	---	加自选
15092	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	0.7003	0.7003	---	---	---	---	加自选
15093	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	债券型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
15094	014290	南方晨利一年定开债券发起	债券型	1.0043	1.0043	---	---	---	---	加自选
15095	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	0.8826	0.8826	---	---	---	---	加自选
15096	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	债券型	0.9992	0.9992	---	---	---	---	加自选
15097	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	债券型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
15098	014387	光大保德信尊利纯债一年定开债发起式	债券型	1.0043	1.0043	---	---	---	---	加自选
15099	014408	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	混合型	0.9735	0.9735	---	---	---	---	加自选
15100	014409	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	混合型	0.9719	0.9719	---	---	---	---	加自选
15101	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	债券型	1.012	1.023	---	---	---	---	加自选
15102	014448	安信永宁一年定开债发起式	债券型	1.0003	1.0251	---	---	---	---	加自选
15103	014451	天弘新享一年定开债券发起	混合型	1.0286	1.0286	---	---	---	---	加自选
15104	014452	天弘惠享一年定开债券发起	混合型	0.9937	0.9937	---	---	---	---	加自选
15105	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	债券型	1.0029	1.0199	---	---	---	---	加自选
15106	014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
15107	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	混合型	0.9922	0.9922	---	---	---	---	加自选
15108	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	债券型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
15109	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	债券型	1.0052	1.0052	---	---	---	---	加自选
15110	014554	博时恒瑞一年封闭混合A	混合型	0.9901	0.9901	---	---	---	---	加自选
15111	014555	博时恒瑞一年封闭混合C	混合型	0.9867	0.9867	---	---	---	---	加自选
15112	014562	易方达品质动能三年持有混合A	混合型	0.9717	0.9717	---	---	---	---	加自选
15113	014563	易方达品质动能三年持有混合C	混合型	0.9701	0.9701	---	---	---	---	加自选
15114	014663	富国创新发展两年定开混合A	混合型	1.0285	1.0285	---	---	---	---	加自选
15115	014664	富国创新发展两年定开混合C	混合型	1.023	1.023	---	---	---	---	加自选
15116	014721	富国碳中和一年定开债发起式	债券型	1.0063	1.0063	---	---	---	---	加自选
15117	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	混合型	0.9868	0.9868	---	---	---	---	加自选
15118	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	混合型	0.9851	0.9851	---	---	---	---	加自选
15119	014797	富国融悦12个月持有期混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15120	014798	富国融悦12个月持有期混合C	混合型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
15121	014823	长信稳兴三个月定开债A	债券型	0.9942	0.9942	---	---	---	---	加自选
15122	014824	长信稳兴三个月定开债C	债券型	0.9933	0.9933	---	---	---	---	加自选
15123	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	债券型	1.0086	1.0216	---	---	---	---	加自选
15124	014904	易方达悦稳一年持有混合A	混合型	1.0056	1.0056	---	---	---	---	加自选
15125	014905	易方达悦稳一年持有混合C	混合型	1.0034	1.0034	---	---	---	---	加自选
15126	014926	景顺长城安瑞混合C	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
15127	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	债券型	0.9961	0.9961	---	---	---	---	加自选
15128	014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	混合型	0.9778	0.9778	---	---	---	---	加自选
15129	014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	混合型	0.9762	0.9762	---	---	---	---	加自选
15130	015003	中邮尊佑一年定开债	债券型	1.0084	1.0084	---	---	---	---	加自选
15131	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	混合型	0.9908	0.9908	---	---	---	---	加自选
15132	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	混合型	0.99	0.99	---	---	---	---	加自选
15133	015120	中银沃享一年定开债发起式	债券型	1.0032	1.0102	---	---	---	---	加自选
15134	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	混合型	0.9969	0.9969	---	---	---	---	加自选
15135	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	混合型	0.9946	0.9946	---	---	---	---	加自选
15136	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	混合型	0.9967	0.9967	---	---	---	---	加自选
15137	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	混合型	0.996	0.996	---	---	---	---	加自选
15138	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	债券型	1.007	1.007	---	---	---	---	加自选
15139	015223	汇添富进取成长混合A	混合型	0.9956	0.9956	---	---	---	---	加自选
15140	015224	汇添富进取成长混合C	混合型	0.9943	0.9943	---	---	---	---	加自选
15141	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	混合型	0.9951	0.9951	---	---	---	---	加自选
15142	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	混合型	0.9948	0.9948	---	---	---	---	加自选
15143	015250	华宝安悦一年持有混合A	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
15144	015251	华宝安悦一年持有混合C	混合型	1.003	1.003	---	---	---	---	加自选
15145	015255	农银金耀3个月定开债券	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15146	015256	鹏华畅享债券A	混合型	0.9958	0.9958	---	---	---	---	加自选
15147	015257	鹏华畅享债券C	混合型	0.9953	0.9953	---	---	---	---	加自选
15148	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	混合型	0.9839	0.9839	---	---	---	---	加自选
15149	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	混合型	0.9825	0.9825	---	---	---	---	加自选
15150	015260	鹏华永鑫一年定开债	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15151	015289	格林高股息优选混合A	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15152	015290	格林高股息优选混合C	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15153	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	债券型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
15154	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	债券型	0.9987	0.9987	---	---	---	---	加自选
15155	015393	泰康安泓纯债一年定开债	债券型	0.9984	0.9984	---	---	---	---	加自选
15156	015399	格林泓丰一年定开债券发起式	债券型	1.0017	1.0017	---	---	---	---	加自选
15157	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	债券型	1.0131	1.0131	---	---	---	---	加自选
15158	015447	安信华享纯债A	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15159	015448	安信华享纯债C	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15160	015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	混合型	0.9881	0.9881	---	---	---	---	加自选
15161	015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	混合型	0.9871	0.9871	---	---	---	---	加自选
15162	015482	汇安裕泰纯债债券A	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15163	015483	汇安裕泰纯债债券C	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15164	015492	中航瑞发3个月定开债A	债券型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
15165	015493	中航瑞发3个月定开债C	债券型	0.9987	0.9987	---	---	---	---	加自选
15166	015510	平安价值领航混合A	混合型	0.999	0.999	---	---	---	---	加自选
15167	015511	平安价值领航混合C	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
15168	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	混合型	1.0844	1.0844	---	---	---	---	加自选
15169	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	混合型	1.0836	1.0836	---	---	---	---	加自选
15170	015524	天弘多元增利债券A	混合型	1.0187	1.0187	---	---	---	---	加自选
15171	015525	天弘多元增利债券C	混合型	1.018	1.018	---	---	---	---	加自选
15172	015530	鹏华稳福中短债债券A	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
15173	015531	鹏华稳福中短债债券C	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15174	015532	鹏华稳福中短债债券E	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
15175	015542	东兴兴福一年定开债券C	债券型	1.1246	1.1246	---	---	---	---	加自选
15176	015586	东方匠心优选混合A	混合型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
15177	015587	东方匠心优选混合C	混合型	0.9996	0.9996	---	---	---	---	加自选
15178	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	债券型	1.0017	1.0017	---	---	---	---	加自选
15179	015604	华安动力领航混合A	混合型	0.9954	0.9954	---	---	---	---	加自选
15180	015605	华安动力领航混合C	混合型	0.995	0.995	---	---	---	---	加自选
15181	015622	平安合禧1年定开发起	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
15182	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	债券型	0.9962	0.9962	---	---	---	---	加自选
15183	015625	平安添润债券A	混合型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15184	015626	平安添润债券C	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15185	015697	华夏磐润两年定开混合A	混合型	1.0236	1.0236	---	---	---	---	加自选
15186	015698	华夏磐润两年定开混合C	混合型	1.0222	1.0222	---	---	---	---	加自选
15187	015703	易米开泰混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15188	015704	易米开泰混合C	混合型	0.9992	0.9992	---	---	---	---	加自选
15189	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	混合型	0.9893	0.9893	---	---	---	---	加自选
15190	015718	财通资管均衡臻选混合A	混合型	1.0038	1.0038	---	---	---	---	加自选
15191	015719	财通资管均衡臻选混合C	混合型	1.0035	1.0035	---	---	---	---	加自选
15192	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	混合型	1.2955	1.2955	---	---	---	---	加自选
15193	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	股票型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
15194	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	股票型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
15195	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	债券型	1.0034	1.0034	---	---	---	---	加自选
15196	015887	国投瑞银行业睿选混合A	混合型	0.9983	0.9983	---	---	---	---	加自选
15197	015888	国投瑞银行业睿选混合C	混合型	0.9973	0.9973	---	---	---	---	加自选
15198	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	混合型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
15199	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
15200	015904	广发新能源精选股票A	股票型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
15201	015905	广发新能源精选股票C	股票型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
15202	015911	兴业致远混合A	混合型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
15203	015912	兴业致远混合C	混合型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
15204	015915	永赢医药创新智选混合发起A	混合型	1.0033	1.0033	---	---	---	---	加自选
15205	015916	永赢医药创新智选混合发起C	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
15206	015927	西部利得绿色能源混合A	混合型	0.997	0.997	---	---	---	---	加自选
15207	015928	西部利得绿色能源混合C	混合型	0.997	0.997	---	---	---	---	加自选
15208	015933	中泰安悦6个月定开债A	债券型	0.9972	0.9972	---	---	---	---	加自选
15209	015934	中泰安悦6个月定开债C	债券型	0.9966	0.9966	---	---	---	---	加自选
15210	015949	上银聚恒益一年定开债发起	债券型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
15211	015953	信澳鑫享债券A	混合型	0.9993	0.9993	---	---	---	---	加自选
15212	015954	信澳鑫享债券C	混合型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
15213	015969	博时富尊一年定开债发起式	混合型	1.0033	1.0033	---	---	---	---	加自选
15214	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	混合型	1.0091	1.0091	---	---	---	---	加自选
15215	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	混合型	1.0082	1.0082	---	---	---	---	加自选
15216	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	混合型	0.9963	0.9963	---	---	---	---	加自选
15217	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	混合型	0.9947	0.9947	---	---	---	---	加自选
15218	016005	红土创新添利债券A	混合型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15219	016006	红土创新添利债券C	混合型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15220	016009	中加博盈一年定开债发起	债券型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
15221	016013	南方碳中和股票发起A	股票型	0.9856	0.9856	---	---	---	---	加自选
15222	016014	南方碳中和股票发起C	股票型	0.9852	0.9852	---	---	---	---	加自选
15223	016032	光大保德信尊颐纯债一年债券发起	债券型	0.9827	0.9827	---	---	---	---	加自选
15224	016043	东财中证证券30指数发起式A	股票型	0.9979	0.9979	---	---	---	---	加自选
15225	016044	东财中证证券30指数发起式C	股票型	0.9979	0.9979	---	---	---	---	加自选
15226	016064	建信智远先锋混合A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
15227	016065	建信智远先锋混合C	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15228	016075	华夏智造升级混合A	混合型	1.0018	1.0018	---	---	---	---	加自选
15229	016076	华夏智造升级混合C	混合型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
15230	016108	安信臻享三个月定开债券	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15231	016109	南方振元债券发起A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
15232	016110	南方振元债券发起C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
15233	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	债券型	0.9904	0.9904	---	---	---	---	加自选
15234	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	混合型	0.9541	0.9541	---	---	---	---	加自选
15235	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	混合型	0.9529	0.9529	---	---	---	---	加自选
15236	016124	汇泉安盈回报债券A	混合型	0.9956	0.9956	---	---	---	---	加自选
15237	016125	汇泉安盈回报债券C	混合型	0.9949	0.9949	---	---	---	---	加自选
15238	016157	添富数字经济核心产业一年持有混合A	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
15239	016158	添富数字经济核心产业一年持有混合C	混合型	0.9983	0.9983	---	---	---	---	加自选
15240	016159	添富数字经济核心产业一年持有混合D	混合型	0.9985	0.9985	---	---	---	---	加自选
15241	016163	万家欣远混合A	混合型	1.002	1.002	---	---	---	---	加自选
15242	016164	万家欣远混合C	混合型	1.0012	1.0012	---	---	---	---	加自选
15243	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
15244	016206	信澳汇享三个月定开债券A	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15245	016207	信澳汇享三个月定开债券C	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15246	016239	泰信添鑫中短债债券A	债券型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
15247	016240	泰信添鑫中短债债券C	债券型	1.0027	1.0027	---	---	---	---	加自选
15248	016260	汇添富中债1-5年政金债指数A	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
15249	016261	汇添富中债1-5年政金债指数C	债券型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15250	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	混合型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
15251	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	混合型	0.9994	0.9994	---	---	---	---	加自选
15252	016287	大成消费机遇混合A	混合型	1.0155	1.0155	---	---	---	---	加自选
15253	016288	大成消费机遇混合C	混合型	1.0153	1.0153	---	---	---	---	加自选
15254	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15255	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15256	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	0.9959	0.9959	---	---	---	---	加自选
15257	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	0.9948	0.9948	---	---	---	---	加自选
15258	016314	同泰泰裕三个月定开债A	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
15259	016315	同泰泰裕三个月定开债C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
15260	016327	农银双利回报债券A	混合型	1.0017	1.0017	---	---	---	---	加自选
15261	016328	农银双利回报债券C	混合型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
15262	016336	博时卓远成长一年持有股票A	股票型	1.0141	1.0141	---	---	---	---	加自选
15263	016337	博时卓远成长一年持有股票C	股票型	1.0131	1.0131	---	---	---	---	加自选
15264	016340	银河价值成长混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15265	016341	银河价值成长混合C	混合型	0.9992	0.9992	---	---	---	---	加自选
15266	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15267	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15268	016421	万家惠利债券A	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15269	016422	万家惠利债券C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
15270	016424	广发集汇债券A	混合型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15271	016425	广发集汇债券C	混合型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
15272	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	混合型	0.9576	0.9576	---	---	---	---	加自选
15273	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	混合型	0.9561	0.9561	---	---	---	---	加自选
15274	016464	兴证全球合瑞混合A	混合型	1.0152	1.0152	---	---	---	---	加自选
15275	016465	兴证全球合瑞混合C	混合型	1.0138	1.0138	---	---	---	---	加自选
15276	016481	兴证全球恒信债券A	债券型	0.9942	0.9942	---	---	---	---	加自选
15277	016482	兴证全球恒信债券C	债券型	0.9941	0.9941	---	---	---	---	加自选
15278	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15279	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15280	016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.0031	1.0031	---	---	---	---	加自选
15281	016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
15282	016492	南方均衡成长混合A	混合型	1.0216	1.0216	---	---	---	---	加自选
15283	016493	南方均衡成长混合C	混合型	1.0205	1.0205	---	---	---	---	加自选
15284	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	股票型	0.9751	0.9751	---	---	---	---	加自选
15285	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	股票型	0.9743	0.9743	---	---	---	---	加自选
15286	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	混合型	0.9979	0.9979	---	---	---	---	加自选
15287	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	混合型	0.9975	0.9975	---	---	---	---	加自选
15288	016524	招商均衡成长混合A	混合型	0.9965	0.9965	---	---	---	---	加自选
15289	016525	招商均衡成长混合C	混合型	0.9952	0.9952	---	---	---	---	加自选
15290	016526	招商鑫诚短债A	债券型	1.0012	1.0012	---	---	---	---	加自选
15291	016527	招商鑫诚短债C	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15292	016541	交银启衡混合A	混合型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
15293	016542	交银启衡混合C	混合型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
15294	016551	诺德策略回报股票A	股票型	0.9991	0.9991	---	---	---	---	加自选
15295	016552	诺德策略回报股票C	股票型	0.9985	0.9985	---	---	---	---	加自选
15296	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	混合型	1.0149	1.0149	---	---	---	---	加自选
15297	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	混合型	1.0136	1.0136	---	---	---	---	加自选
15298	016555	中银稳健景盈一年持有混合	混合型	0.9973	0.9973	---	---	---	---	加自选
15299	016570	嘉实价值丰润混合A	混合型	1.0452	1.0452	---	---	---	---	加自选
15300	016571	嘉实价值丰润混合C	混合型	1.0437	1.0437	---	---	---	---	加自选
15301	016583	汇添富鑫润纯债A	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15302	016584	汇添富鑫润纯债C	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15303	016585	富国汇泽一年定开债A	债券型	0.9948	0.9948	---	---	---	---	加自选
15304	016586	富国汇泽一年定开债C	债券型	0.9944	0.9944	---	---	---	---	加自选
15305	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.9758	0.9758	---	---	---	---	加自选
15306	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.9747	0.9747	---	---	---	---	加自选
15307	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15308	016607	中金安盈90天持有中短债A	债券型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
15309	016608	中金安盈90天持有中短债C	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
15310	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15311	016623	银华卓信成长精选混合A	混合型	0.989	0.989	---	---	---	---	加自选
15312	016624	银华卓信成长精选混合C	混合型	0.9886	0.9886	---	---	---	---	加自选
15313	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15314	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	混合型	1.0169	1.0169	---	---	---	---	加自选
15315	016635	国联安气候变化责任投资混合	混合型	0.9849	0.9849	---	---	---	---	加自选
15316	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	混合型	0.9969	0.9969	---	---	---	---	加自选
15317	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	混合型	0.9964	0.9964	---	---	---	---	加自选
15318	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
15319	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	混合型	0.9996	0.9996	---	---	---	---	加自选
15320	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	混合型	1.0168	1.0168	---	---	---	---	加自选
15321	016662	平安元福短债发起式A	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15322	016663	平安元福短债发起式C	债券型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
15323	016670	博时恒耀债券A	混合型	1.002	1.002	---	---	---	---	加自选
15324	016671	博时恒耀债券C	混合型	1.0018	1.0018	---	---	---	---	加自选
15325	016674	永赢安泰中短债A	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15326	016675	永赢安泰中短债C	债券型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
15327	016676	南方君誉混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15328	016677	南方君誉混合C	混合型	0.9992	0.9992	---	---	---	---	加自选
15329	016684	中融中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15330	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	债券型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
15331	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	债券型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
15332	016695	天弘招利短债A	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
15333	016696	天弘招利短债C	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
15334	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15335	016709	泉果旭源三年持有期混合A	混合型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
15336	016710	泉果旭源三年持有期混合C	混合型	1.0048	1.0048	---	---	---	---	加自选
15337	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	债券型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
15338	016725	农银品质农业股票A	股票型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15339	016726	农银品质农业股票C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
15340	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	债券型	0.9834	0.9834	---	---	---	---	加自选
15341	016745	大摩18个月定开债A	债券型	1.051	1.051	---	---	---	---	加自选
15342	016756	中加医疗创新混合发起式A	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15343	016757	中加医疗创新混合发起式C	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15344	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
15345	016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	1.0114	1.0114	---	---	---	---	加自选
15346	016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	1.0107	1.0107	---	---	---	---	加自选
15347	016774	中信建投红利智选混合A	混合型	1.0239	1.0239	---	---	---	---	加自选
15348	016775	中信建投红利智选混合C	混合型	1.0235	1.0235	---	---	---	---	加自选
15349	016794	华安沣裕债券A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
15350	016795	华安沣裕债券C	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15351	016804	格林聚享增强债券A	混合型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
15352	016805	格林聚享增强债券C	混合型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15353	016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.9923	0.9923	---	---	---	---	加自选
15354	016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.992	0.992	---	---	---	---	加自选
15355	016850	中欧颐利债券A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
15356	016851	中欧颐利债券C	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15357	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15358	016856	银河景气行业混合A	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15359	016857	银河景气行业混合C	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15360	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	股票型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15361	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
15362	016869	景顺长城稳健增益债券A	混合型	0.9972	0.9972	---	---	---	---	加自选
15363	016870	景顺长城稳健增益债券C	混合型	0.9969	0.9969	---	---	---	---	加自选
15364	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15365	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
15366	016873	广发远见智选混合A	混合型	1.0071	1.0071	---	---	---	---	加自选
15367	016874	广发远见智选混合C	混合型	1.007	1.007	---	---	---	---	加自选
15368	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15369	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15370	016914	博时富泽金融债	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
15371	016933	景顺长城睿丰短债A	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
15372	016934	景顺长城睿丰短债C	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
15373	016965	中银乐享债券	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15374	017024	天弘通享债券发起A	债券型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15375	017025	天弘通享债券发起C	债券型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15376	017038	富国中证1000优选股票A	股票型	1.0045	1.0045	---	---	---	---	加自选
15377	017039	富国中证1000优选股票C	股票型	1.0044	1.0044	---	---	---	---	加自选
15378	017044	新华聚利债券E	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
15379	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	股票型	1.026	1.026	---	---	---	---	加自选
15380	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	股票型	1.0258	1.0258	---	---	---	---	加自选
15381	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	混合型	1.0041	1.0041	---	---	---	---	加自选
15382	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	混合型	1.0041	1.0041	---	---	---	---	加自选
15383	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
15384	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	股票型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
15385	017195	长江时代精选混合发起式A	混合型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
15386	017196	长江时代精选混合发起式C	混合型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
15387	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
15388	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
15389	017428	国泰鑫裕纯债债券	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
15390	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	债券型	0.999	0.999	---	---	---	---	加自选
15391	017534	富国天利增长债券C	混合型	1.3635	1.3635	---	---	---	---	加自选
15392	000041	华夏全球股票(QDII)	QDII	---	---	0.909	0.909	---	---	加自选
15393	000043	嘉实美国成长股票人民币	QDII	---	---	2.956	2.956	---	---	加自选
15394	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	QDII	---	---	2.531	2.531	---	---	加自选
15395	000049	中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	QDII	---	---	1.623	1.623	---	---	加自选
15396	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	QDII	---	---	0.5204	0.5603	---	---	加自选
15397	000103	国泰中国企业境外高收益债	QDII	---	---	0.6894	0.6894	---	---	加自选
15398	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.174	1.669	---	---	加自选
15399	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1648	0.24	---	---	加自选
15400	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	QDII	---	---	1.1353	1.2053	---	---	加自选
15401	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1594	0.1701	---	---	加自选
15402	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	QDII	---	---	0.5673	0.9018	---	---	加自选
15403	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	QDII	---	---	0.995	1.05	---	---	加自选
15404	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	QDII	---	---	1.151	1.419	---	---	加自选
15405	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	2.231	2.341	---	---	加自选
15406	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.3132	0.3301	---	---	加自选
15407	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	QDII	---	---	0.3857	0.3857	---	---	加自选
15408	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	QDII	---	---	1.236	1.236	---	---	加自选
15409	000834	大成纳斯达克100	QDII	---	---	2.922	2.922	---	---	加自选
15410	000906	广发全球精选股票美元现汇	QDII	---	---	0.2967	0.3585	---	---	加自选
15411	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	QDII	---	---	0.1259	0.1269	---	---	加自选
15412	000934	国富大中华精选混合	QDII	---	---	1.949	1.949	---	---	加自选
15413	000988	嘉实全球互联网股票人民币	QDII	---	---	1.879	1.879	---	---	加自选
15414	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	QDII	---	---	1.609	1.609	---	---	加自选
15415	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	QDII	---	---	1.609	1.609	---	---	加自选
15416	001061	华夏收益债券(QDII)A	QDII	---	---	1.28	1.482	---	---	加自选
15417	001063	华夏收益债券(QDII)C	QDII	---	---	1.234	1.429	---	---	加自选
15418	001065	华夏海外收益债券现汇	QDII	---	---	0.1797	0.2099	---	---	加自选
15419	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.186	1.186	---	---	加自选
15420	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	QDII	---	---	0.1665	0.1665	---	---	加自选
15421	001481	华宝标普油气上游股票美元A	QDII	---	---	0.1131	0.1131	---	---	加自选
15422	001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.119	2.119	---	---	加自选
15423	001691	南方香港成长(QDII)	QDII	---	---	1.461	1.461	---	---	加自选
15424	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	QDII	---	---	0.0796	0.1246	---	---	加自选
15425	001984	上投摩根中国生物医药(QDII)	QDII	---	---	1.5081	1.5081	---	---	加自选
15426	002230	华夏大中华混合(QDII)	QDII	---	---	1.202	1.202	---	---	加自选
15427	002286	中银美元债债券人民币	QDII	---	---	1.178	1.178	---	---	加自选
15428	002287	中银美元债债券美元	QDII	---	---	0.1654	0.1654	---	---	加自选
15429	002379	工银香港中小盘人民币	QDII	---	---	1.376	1.376	---	---	加自选
15430	002380	工银香港中小盘美元	QDII	---	---	0.1932	0.1932	---	---	加自选
15431	002391	华安全球美元收益债人民币A	QDII	---	---	1.17	1.17	---	---	加自选
15432	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	QDII	---	---	0.1643	0.1643	---	---	加自选
15433	002393	华安全球美元收益债C	QDII	---	---	1.137	1.137	---	---	加自选
15434	002400	南方亚洲美元债人民币A	QDII	---	---	0.9502	0.9702	---	---	加自选
15435	002401	南方亚洲美元债人民币C	QDII	---	---	0.918	0.938	---	---	加自选
15436	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	QDII	---	---	0.1334	0.1363	---	---	加自选
15437	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	QDII	---	---	0.1289	0.1318	---	---	加自选
15438	002423	华宝标普美国消费美元	QDII	---	---	0.2743	0.2743	---	---	加自选
15439	002426	华安全球美元票息债人民币A	QDII	---	---	1.153	1.153	---	---	加自选
15440	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	QDII	---	---	0.1619	0.1619	---	---	加自选
15441	002429	华安全球美元票息债C	QDII	---	---	1.119	1.119	---	---	加自选
15442	002877	华夏大中华信用债A	QDII	---	---	1.105	1.272	---	---	加自选
15443	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	QDII	---	---	0.1551	0.1794	---	---	加自选
15444	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	QDII	---	---	0.1551	0.1794	---	---	加自选
15445	002880	华夏大中华信用债C	QDII	---	---	1.098	1.237	---	---	加自选
15446	002891	华夏移动互联混合人民币	QDII	---	---	1.734	1.734	---	---	加自选
15447	002892	华夏移动互联混合美元现汇	QDII	---	---	0.2435	0.2435	---	---	加自选
15448	002893	华夏移动互联混合美元现钞	QDII	---	---	0.2435	0.2435	---	---	加自选
15449	003243	上投摩根中国世纪人民币	QDII	---	---	1.4021	1.4021	---	---	加自选
15450	003321	易方达原油C类人民币	QDII	---	---	1.1759	1.1759	---	---	加自选
15451	003322	易方达原油A类美元汇	QDII	---	---	0.171	0.171	---	---	加自选
15452	003323	易方达原油C类美元汇	QDII	---	---	0.1651	0.1651	---	---	加自选
15453	003385	工银全球美元债A人民币	QDII	---	---	1.0432	1.0432	---	---	加自选
15454	003386	工银全球美元债A美元现汇	QDII	---	---	0.1465	0.1465	---	---	加自选
15455	003387	工银全球美元债C	QDII	---	---	1.0241	1.0241	---	---	加自选
15456	003606	海富通全球收益债券美元	QDII	---	---	0.1335	0.1335	---	---	加自选
15457	003629	上投摩根全球多元配置人民币	QDII	---	---	1.4364	1.4364	---	---	加自选
15458	003718	易方达标普500指数美元汇A	QDII	---	---	0.2552	0.2552	---	---	加自选
15459	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	QDII	---	---	0.2617	0.2617	---	---	加自选
15460	003720	易方达标普生物科技美元汇A	QDII	---	---	0.1731	0.1731	---	---	加自选
15461	003721	易标普信息科技美元汇A	QDII	---	---	0.3714	0.3714	---	---	加自选
15462	003722	易方达纳斯达克100美元汇A	QDII	---	---	0.2827	0.2827	---	---	加自选
15463	003816	银华日利B	交易货币型	---	---	101.9	127.694	---	---	加自选
15464	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	QDII	---	---	2.3421	2.3421	---	---	加自选
15465	004419	汇添富美元债债券人民币A	QDII	---	---	1.0339	1.0339	---	---	加自选
15466	004420	汇添富美元债债券人民币C	QDII	---	---	1.0163	1.0163	---	---	加自选
15467	004421	汇添富美元债债券美元现汇A	QDII	---	---	1.0009	1.0009	---	---	加自选
15468	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	QDII	---	---	0.9746	0.9746	---	---	加自选
15469	004877	汇添富全球医疗混合人民币	QDII	---	---	1.9287	1.9287	---	---	加自选
15470	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	QDII	---	---	1.8077	1.8077	---	---	加自选
15471	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	QDII	---	---	1.8077	1.8077	---	---	加自选
15472	004998	长信全球债券人民币	QDII	---	---	1.2233	1.2233	---	---	加自选
15473	004999	长信全球债券美元	QDII	---	---	0.1718	0.1718	---	---	加自选
15474	005215	南方全天候策略(FOF)A	FOF	---	---	1.3448	1.3448	---	---	加自选
15475	005216	南方全天候策略(FOF)C	FOF	---	---	1.3041	1.3041	---	---	加自选
15476	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	FOF	---	---	1.2378	1.2378	---	---	加自选
15477	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	FOF	---	---	1.3529	1.3529	---	---	加自选
15478	005243	融通中国概念债券	QDII	---	---	1.1309	1.1909	---	---	加自选
15479	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	QDII	---	---	1.5721	1.5721	---	---	加自选
15480	005613	上投富时发达市场REITs	QDII	---	---	1.2209	1.2209	---	---	加自选
15481	005676	易方达标普消费品指数C	QDII	---	---	2.715	2.715	---	---	加自选
15482	005698	华夏全球科技先锋混合	QDII	---	---	0.9941	0.9941	---	---	加自选
15483	005699	工银新经济人民币	QDII	---	---	1.0946	1.0946	---	---	加自选
15484	005700	工银新经济美元	QDII	---	---	0.1537	0.1537	---	---	加自选
15485	005801	工银印度基金美元	QDII	---	---	0.1825	0.1825	---	---	加自选
15486	005809	前海开源裕源(FOF)	FOF	---	---	1.6875	1.6875	---	---	加自选
15487	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	---	---	1.2493	1.2493	---	---	加自选
15488	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	---	---	1.2172	1.2172	---	---	加自选
15489	005976	长信稳进资产配置(FOF)	FOF	---	---	1.2502	1.2892	---	---	加自选
15490	006075	博时标普500ETF联接C	QDII	---	---	3.1849	3.1849	---	---	加自选
15491	006105	泰达宏利印度(QDII)	QDII	---	---	1.2856	1.2856	---	---	加自选
15492	006129	华安中证500低波ETF联接A	股票型	---	---	1.3191	1.3191	---	---	加自选
15493	006130	华安中证500低波ETF联接C	股票型	---	---	1.2936	1.2936	---	---	加自选
15494	006143	恒生前海中证质量成长A	股票型	---	---	1.2687	1.2687	---	---	加自选
15495	006144	恒生前海中证质量成长C	股票型	---	---	1.2515	1.2515	---	---	加自选
15496	006282	上投欧洲动力(QDII)	QDII	---	---	1.1921	1.1921	---	---	加自选
15497	006283	鹏华美国房地产美元现汇	QDII	---	---	0.134	0.139	---	---	加自选
15498	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.0703	0.071	---	---	加自选
15499	006308	汇添富全球消费混合人民币A	QDII	---	---	1.8449	1.8449	---	---	加自选
15500	006309	汇添富全球消费混合人民币C	QDII	---	---	1.7667	1.7667	---	---	加自选
15501	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	QDII	---	---	1.7688	1.7688	---	---	加自选
15502	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	QDII	---	---	0.7703	0.7703	---	---	加自选
15503	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	QDII	---	---	0.7549	0.7549	---	---	加自选
15504	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	QDII	---	---	0.1082	0.1082	---	---	加自选
15505	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	QDII	---	---	0.106	0.106	---	---	加自选
15506	006370	国富大中华精选混合美元	QDII	---	---	0.2736	0.2736	---	---	加自选
15507	006373	国富全球科技互联混合人民币	QDII	---	---	1.9942	1.9942	---	---	加自选
15508	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	QDII	---	---	1.9249	1.9249	---	---	加自选
15509	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	QDII	---	---	1.4413	1.4413	---	---	加自选
15510	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	QDII	---	---	0.2024	0.2024	---	---	加自选
15511	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	QDII	---	---	0.2024	0.2024	---	---	加自选
15512	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	QDII	---	---	1.4171	1.4171	---	---	加自选
15513	006476	南方原油C	QDII	---	---	1.2312	1.2312	---	---	加自选
15514	006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	QDII	---	---	3.669	3.669	---	---	加自选
15515	006480	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	QDII	---	---	0.5151	0.5151	---	---	加自选
15516	006507	前海开源裕泽(FOF)	FOF	---	---	1.189	1.189	---	---	加自选
15517	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	QDII	---	---	1.2528	1.2528	---	---	加自选
15518	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	QDII	---	---	0.3308	0.3308	---	---	加自选
15519	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	QDII	---	---	0.3288	0.3288	---	---	加自选
15520	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	QDII	---	---	0.1338	0.1344	---	---	加自选
15521	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.1645	1.1645	---	---	加自选
15522	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1778	0.1778	---	---	加自选
15523	007204	银华美元债精选(QDII)A	QDII	---	---	1.0302	1.0842	---	---	加自选
15524	007205	银华美元债精选(QDII)C	QDII	---	---	1.018	1.072	---	---	加自选
15525	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	QDII	---	---	1.3766	1.3766	---	---	加自选
15526	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.061	1.061	---	---	加自选
15527	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.0503	1.0503	---	---	加自选
15528	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.149	0.149	---	---	加自选
15529	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1475	0.1475	---	---	加自选
15530	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.8406	1.8406	---	---	加自选
15531	007696	嘉实融享货币	净值货币型	---	---	108.169	108.169	---	---	加自选
15532	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	---	---	101.152	106.507	---	---	加自选
15533	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	---	---	101.257	106.961	---	---	加自选
15534	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	QDII	---	---	1.3582	1.3582	---	---	加自选
15535	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C	QDII	---	---	1.3466	1.3466	---	---	加自选
15536	007729	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	QDII	---	---	1.1925	1.1925	---	---	加自选
15537	007746	华安现金润利	净值货币型	---	---	106.078	106.078	---	---	加自选
15538	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	---	---	103.91	105.91	---	---	加自选
15539	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	QDII	---	---	0.7936	0.7936	---	---	加自选
15540	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	---	---	104.73	1.0523	---	---	加自选
15541	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	---	---	107.09	107.09	---	---	加自选
15542	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	---	---	107.582	107.582	---	---	加自选
15543	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	---	---	1.3202	1.3202	---	---	加自选
15544	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.1674	0.1674	---	---	加自选
15545	007976	易方达黄金主题人民币C	QDII	---	---	0.775	0.775	---	---	加自选
15546	007977	易方达黄金主题美元现汇A	QDII	---	---	0.109	0.109	---	---	加自选
15547	007978	易方达黄金主题美元现汇C	QDII	---	---	0.109	0.109	---	---	加自选
15548	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	---	---	1.1244	1.1244	---	---	加自选
15549	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0207	1.0207	---	---	加自选
15550	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0112	1.0112	---	---	加自选
15551	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1433	0.1433	---	---	加自选
15552	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	QDII	---	---	0.142	0.142	---	---	加自选
15553	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	---	---	1.094	1.094	---	---	加自选
15554	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.1674	0.1674	---	---	加自选
15555	008253	华宝致远混合(QDII)A	QDII	---	---	0.9337	0.9337	---	---	加自选
15556	008254	华宝致远混合(QDII)C	QDII	---	---	0.9225	0.9225	---	---	加自选
15557	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	QDII	---	---	0.9391	0.9391	---	---	加自选
15558	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	QDII	---	---	0.1318	0.1318	---	---	加自选
15559	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.4977	0.4977	---	---	加自选
15560	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.0699	0.0699	---	---	加自选
15561	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	QDII	---	---	1.0421	1.0421	---	---	加自选
15562	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元	QDII	---	---	0.1463	0.1463	---	---	加自选
15563	008617	国寿稳健养老一年混合(FOF)	FOF	---	---	1.0146	1.0146	---	---	加自选
15564	008706	建信富时100指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.9763	0.9763	---	---	加自选
15565	008707	建信富时100指数(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.138	0.138	---	---	加自选
15566	008708	建信富时100指数(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.1371	0.1371	---	---	加自选
15567	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0058	1.0208	---	---	加自选
15568	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	0.9912	1.0062	---	---	加自选
15569	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0859	1.0859	---	---	加自选
15570	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0689	1.0689	---	---	加自选
15571	008763	天弘越南市场股票(QDII)A	QDII	---	---	1.1607	1.1607	---	---	加自选
15572	008764	天弘越南市场股票(QDII)C	QDII	---	---	1.1517	1.1517	---	---	加自选
15573	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	FOF	---	---	1.0202	1.0202	---	---	加自选
15574	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.3402	1.3402	---	---	加自选
15575	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	FOF	---	---	0.9725	0.9725	---	---	加自选
15576	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	---	---	1.0161	1.0161	---	---	加自选
15577	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	FOF	---	---	1.0649	1.0649	---	---	加自选
15578	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.074	1.074	---	---	加自选
15579	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0684	1.0684	---	---	加自选
15580	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.1882	0.1882	---	---	加自选
15581	009213	易方达如意安泰(FOF)A	FOF	---	---	1.0754	1.0754	---	---	加自选
15582	009214	易方达如意安泰(FOF)C	FOF	---	---	1.0682	1.0682	---	---	加自选
15583	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	QDII	---	---	0.7746	0.7746	---	---	加自选
15584	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	QDII	---	---	0.7696	0.7696	---	---	加自选
15585	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9978	0.9978	---	---	加自选
15586	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.992	0.992	---	---	加自选
15587	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)	FOF	---	---	0.9672	0.9672	---	---	加自选
15588	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	FOF	---	---	1.1067	1.1067	---	---	加自选
15589	009562	工银全球股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.186	0.186	---	---	加自选
15590	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9028	0.971	---	---	加自选
15591	009975	华宝标普美国消费人民币C	QDII	---	---	1.933	1.933	---	---	加自选
15592	010343	华宝富时100(QDII)A	股票型	---	---	1.1218	1.1218	---	---	加自选
15593	010344	华宝富时100(QDII)C	股票型	---	---	1.1127	1.1127	---	---	加自选
15594	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	债券型	---	---	0.2584	0.2584	---	---	加自选
15595	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	债券型	---	---	0.314	0.314	---	---	加自选
15596	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	QDII	---	---	0.7144	0.7144	---	---	加自选
15597	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.1003	0.1003	---	---	加自选
15598	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.261	0.261	---	---	加自选
15599	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	FOF	---	---	0.9824	0.9824	---	---	加自选
15600	011583	大成港股精选混合(QDII)A	QDII	---	---	0.7522	0.7522	---	---	加自选
15601	011584	大成港股精选混合(QDII)C	QDII	---	---	0.7451	0.7451	---	---	加自选
15602	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	FOF	---	---	0.9674	0.9674	---	---	加自选
15603	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9868	0.9868	---	---	加自选
15604	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9818	0.9818	---	---	加自选
15605	011706	长信标普100等权重指数美元	QDII	---	---	0.244	0.244	---	---	加自选
15606	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	QDII	---	---	0.1412	0.1435	---	---	加自选
15607	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	QDII	---	---	0.1392	0.1415	---	---	加自选
15608	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.809	0.809	---	---	加自选
15609	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.1136	0.1136	---	---	加自选
15610	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.8025	0.8025	---	---	加自选
15611	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9733	0.9733	---	---	加自选
15612	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	QDII	---	---	0.6506	0.6506	---	---	加自选
15613	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	QDII	---	---	0.644	0.644	---	---	加自选
15614	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.8548	0.8548	---	---	加自选
15615	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.6071	0.6071	---	---	加自选
15616	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.6028	0.6028	---	---	加自选
15617	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.6779	0.6779	---	---	加自选
15618	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.6731	0.6731	---	---	加自选
15619	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.7297	0.7297	---	---	加自选
15620	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.7182	0.7182	---	---	加自选
15621	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.8095	0.8095	---	---	加自选
15622	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.8057	0.8057	---	---	加自选
15623	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9615	0.9615	---	---	加自选
15624	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9586	0.9586	---	---	加自选
15625	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.2153	0.2153	---	---	加自选
15626	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5014	1.5014	---	---	加自选
15627	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.2108	0.2108	---	---	加自选
15628	012860	易方达标普500指数人民币C	QDII	---	---	1.8092	1.8092	---	---	加自选
15629	012861	易方达标普500指数美元汇C	QDII	---	---	0.254	0.254	---	---	加自选
15630	012864	易方达标普医疗保健人民币C	QDII	---	---	1.8524	1.8524	---	---	加自选
15631	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	QDII	---	---	0.2601	0.2601	---	---	加自选
15632	012866	易方达标普生物科技人民币C	QDII	---	---	1.2277	1.2277	---	---	加自选
15633	012867	易方达标普生物科技美元汇C	QDII	---	---	0.1724	0.1724	---	---	加自选
15634	012868	易方达标普信息科技人民币C	QDII	---	---	2.6303	2.6303	---	---	加自选
15635	012869	易标普信息科技美元汇C	QDII	---	---	0.3693	0.3693	---	---	加自选
15636	012870	易方达纳斯达克100人民币C	QDII	---	---	2.0022	2.0022	---	---	加自选
15637	012871	易方达纳斯达克100美元汇C	QDII	---	---	0.2811	0.2811	---	---	加自选
15638	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	FOF	---	---	1.0032	1.0032	---	---	加自选
15639	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	FOF	---	---	1	1	---	---	加自选
15640	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.8972	0.8972	---	---	加自选
15641	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.126	0.126	---	---	加自选
15642	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.8936	0.8936	---	---	加自选
15643	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.1255	0.1255	---	---	加自选
15644	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	QDII	---	---	0.2207	0.2207	---	---	加自选
15645	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	QDII	---	---	0.2207	0.2207	---	---	加自选
15646	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	FOF	---	---	0.8016	0.8016	---	---	加自选
15647	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.012	1.012	---	---	加自选
15648	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0102	1.0102	---	---	加自选
15649	013229	中邮睿丰增强债券A	混合型	---	---	0.9682	0.9682	---	---	加自选
15650	013230	中邮睿丰增强债券C	混合型	---	---	0.9647	0.9647	---	---	加自选
15651	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9117	0.9117	---	---	加自选
15652	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9071	0.9071	---	---	加自选
15653	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	QDII	---	---	0.9029	0.9029	---	---	加自选
15654	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.8109	0.8109	---	---	加自选
15655	013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.9994	0.9994	---	---	加自选
15656	013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9955	0.9955	---	---	加自选
15657	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9669	0.9669	---	---	加自选
15658	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9613	0.9613	---	---	加自选
15659	013363	大成中国优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.0093	1.0093	---	---	加自选
15660	013364	大成中国优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.0083	1.0083	---	---	加自选
15661	013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	QDII	---	---	0.327	0.327	---	---	加自选
15662	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	QDII	---	---	0.4558	0.4558	---	---	加自选
15663	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	QDII	---	---	0.4472	0.4472	---	---	加自选
15664	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	QDII	---	---	1.1309	1.1309	---	---	加自选
15665	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1588	0.1588	---	---	加自选
15666	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	FOF	---	---	0.9931	0.9931	---	---	加自选
15667	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9894	0.9894	---	---	加自选
15668	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.902	0.902	---	---	加自选
15669	013736	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.898	0.898	---	---	加自选
15670	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9765	0.9765	---	---	加自选
15671	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9726	0.9726	---	---	加自选
15672	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	2.2787	2.5671	---	---	加自选
15673	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	FOF	---	---	2.2823	2.2823	---	---	加自选
15674	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	FOF	---	---	0.8813	0.8813	---	---	加自选
15675	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.7885	0.7885	---	---	加自选
15676	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.7853	0.7853	---	---	加自选
15677	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9147	0.9147	---	---	加自选
15678	013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	FOF	---	---	0.9025	0.9025	---	---	加自选
15679	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.7962	0.7962	---	---	加自选
15680	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.7927	0.7927	---	---	加自选
15681	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.8833	0.8833	---	---	加自选
15682	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.8815	0.8815	---	---	加自选
15683	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	QDII	---	---	1.2465	1.2465	---	---	加自选
15684	014127	融通核心价值混合C	QDII	---	---	0.7556	0.7556	---	---	加自选
15685	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	FOF	---	---	0.8707	0.8707	---	---	加自选
15686	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	FOF	---	---	0.8675	0.8675	---	---	加自选
15687	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	FOF	---	---	0.9942	0.9942	---	---	加自选
15688	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	FOF	---	---	0.9904	0.9904	---	---	加自选
15689	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9956	0.9956	---	---	加自选
15690	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9927	0.9927	---	---	加自选
15691	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	FOF	---	---	0.9962	0.9962	---	---	加自选
15692	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9992	0.9992	---	---	加自选
15693	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9959	0.9959	---	---	加自选
15694	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9963	0.9963	---	---	加自选
15695	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9928	0.9928	---	---	加自选
15696	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.4986	1.4986	---	---	加自选
15697	014978	华安纳斯达克100指数(QDII)C	QDII	---	---	3.762	3.762	---	---	加自选
15698	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	QDII	---	---	1.596	1.596	---	---	加自选
15699	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	QDII	---	---	1.234	1.234	---	---	加自选
15700	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9919	0.9919	---	---	加自选
15701	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9912	0.9912	---	---	加自选
15702	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.974	0.974	---	---	加自选
15703	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9732	0.9732	---	---	加自选
15704	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9657	0.9657	---	---	加自选
15705	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9639	0.9639	---	---	加自选
15706	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	FOF	---	---	1.0127	1.0127	---	---	加自选
15707	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	FOF	---	---	1.0109	1.0109	---	---	加自选
15708	015202	汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	2.109	2.109	---	---	加自选
15709	015203	汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	QDII	---	---	2.113	2.113	---	---	加自选
15710	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	QDII	---	---	0.9975	0.9975	---	---	加自选
15711	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	QDII	---	---	0.9959	0.9959	---	---	加自选
15712	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0097	1.0097	---	---	加自选
15713	015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0069	1.0069	---	---	加自选
15714	015241	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0078	1.0078	---	---	加自选
15715	015242	添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0063	1.0063	---	---	加自选
15716	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.9494	0.9494	---	---	加自选
15717	015253	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9469	0.9469	---	---	加自选
15718	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9848	0.9848	---	---	加自选
15719	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9838	0.9838	---	---	加自选
15720	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	0.9416	0.9416	---	---	加自选
15721	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	0.9398	0.9398	---	---	加自选
15722	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9848	0.9848	---	---	加自选
15723	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9827	0.9827	---	---	加自选
15724	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	FOF	---	---	1.2366	1.2366	---	---	加自选
15725	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1331	0.1331	---	---	加自选
15726	015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.9978	0.9978	---	---	加自选
15727	015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9968	0.9968	---	---	加自选
15728	015757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9925	0.9925	---	---	加自选
15729	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9907	0.9907	---	---	加自选
15730	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	FOF	---	---	1.012	1.012	---	---	加自选
15731	015777	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C	FOF	---	---	1.01	1.01	---	---	加自选
15732	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	FOF	---	---	0.9912	0.9912	---	---	加自选
15733	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	FOF	---	---	0.99	0.99	---	---	加自选
15734	016055	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	0.9751	0.9751	---	---	加自选
15735	016056	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1369	0.1369	---	---	加自选
15736	016057	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	0.9735	0.9735	---	---	加自选
15737	016058	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1367	0.1367	---	---	加自选
15738	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	FOF	---	---	1.0098	1.0098	---	---	加自选
15739	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	FOF	---	---	1.009	1.009	---	---	加自选
15740	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.9928	0.9928	---	---	加自选
15741	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.9606	0.9606	---	---	加自选
15742	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	0.9606	0.9606	---	---	加自选
15743	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.9913	0.9913	---	---	加自选
15744	016233	创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF)	FOF	---	---	0.9896	0.9896	---	---	加自选
15745	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9874	0.9874	---	---	加自选
15746	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.174	1.174	---	---	加自选
15747	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1648	0.1648	---	---	加自选
15748	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	2.226	2.226	---	---	加自选
15749	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.3125	0.3125	---	---	加自选
15750	016334	中银标普全球资源等权重指数(QDII)C	QDII	---	---	1.615	1.615	---	---	加自选
15751	016338	财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A	FOF	---	---	1.0072	1.0072	---	---	加自选
15752	016339	财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C	FOF	---	---	1.0065	1.0065	---	---	加自选
15753	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	QDII	---	---	1	1	---	---	加自选
15754	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	QDII	---	---	1	1	---	---	加自选
15755	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.182	1.182	---	---	加自选
15756	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	QDII	---	---	0.166	0.166	---	---	加自选
15757	016532	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0273	1.0273	---	---	加自选
15758	016533	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.0264	1.0264	---	---	加自选
15759	016534	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1442	0.1442	---	---	加自选
15760	016535	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1441	0.1441	---	---	加自选
15761	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	FOF	---	---	0.9944	0.9944	---	---	加自选
15762	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	QDII	---	---	1.428	1.428	---	---	加自选
15763	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.859	1.859	---	---	加自选
15764	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0389	1.0389	---	---	加自选
15765	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.0387	1.0387	---	---	加自选
15766	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	1.1647	1.1647	---	---	加自选
15767	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	0.9733	0.9733	---	---	加自选
15768	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	0.982	0.982	---	---	加自选
15769	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	0.9029	0.9029	---	---	加自选
15770	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	0.855	0.855	---	---	加自选
15771	040018	华安香港精选股票(QDII)	QDII	---	---	1.823	1.823	---	---	加自选
15772	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	QDII	---	---	1.428	1.428	---	---	加自选
15773	040046	华安纳斯达克100指数(QDII)A	QDII	---	---	3.811	3.811	---	---	加自选
15774	040047	华安纳斯达克100指数现钞	QDII	---	---	0.5351	0.5351	---	---	加自选
15775	040048	华安纳斯达克100指数现汇	QDII	---	---	0.5351	0.5351	---	---	加自选
15776	050015	博时大中华亚太精选	QDII	---	---	0.897	0.979	---	---	加自选
15777	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	---	---	0.452	0.452	---	---	加自选
15778	050025	博时标普500ETF联接A	QDII	---	---	3.2464	3.3054	---	---	加自选
15779	050030	博时亚洲票息收益债券	QDII	---	---	1.363	1.5055	---	---	加自选
15780	050202	博时亚洲票息收益债券现汇	QDII	---	---	0.1914	0.214	---	---	加自选
15781	050203	博时亚洲票息收益债券现钞	QDII	---	---	0.1914	0.214	---	---	加自选
15782	070012	嘉实海外中国股票混合	QDII	---	---	0.706	0.708	---	---	加自选
15783	070031	嘉实全球房地产(QDII)	QDII	---	---	1.075	1.493	---	---	加自选
15784	080006	长盛环球行业混合(QDII)	QDII	---	---	1.114	1.164	---	---	加自选
15785	096001	大成标普500等权重指数	QDII	---	---	2.332	2.726	---	---	加自选

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