招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0221
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2077
累计净值 [2026-06-05]
1.2218
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0221 | 1.2077 | +0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0216 | 1.2072 | -0.28% |
| 2026-06-03 | 1.0245 | 1.2101 | -0.10% |
| 2026-06-02 | 1.0255 | 1.2111 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0257 | 1.2113 | +0.22% |
| 2026-05-29 | 1.0234 | 1.2090 | +0.10% |
| 2026-05-28 | 1.0224 | 1.2080 | -0.19% |
| 2026-05-27 | 1.0243 | 1.2099 | -0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0255 | 1.2111 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0250 | 1.2106 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安嘉债券 | -0.13% | -1.06% | -1.21% | -1.73% | 1.08% | -1.51% |
| 同类型排名 | 4032/7919 | 5973/7919 | 6030/7919 | 6081/7919 | 4664/7919 | 6145/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡振 上任时间：2022-09-20
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧