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数据最新时间:2021-02-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002480东方荣家保本混合(已退市)保本型------------0
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2002856博时保丰保本A(已退市)保本型------------0
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3000610新华阿里一号保本混合(已退保本型------------0
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4002239华安乐惠保本混合C(已退市)保本型------------0
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5002238华安乐惠保本混合A(已退市)保本型------------0
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6002857博时保丰保本C(已退市)保本型------------0
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7003055博时招财二号保本(已退市)保本型------------0
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8202202南方避险增值混合(已退市)保本型------------0
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9270024广发聚祥保本保本型------------0
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10070007嘉实浦安保本保本型------------0
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11020006国泰金象保本保本型------------0
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12005380安信安盈保本混合C(已退市)保本型------------0
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13002209博时境源保本C(已退市)保本型------------0
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14002432天弘乐享保本混合(已退市)保本型------------0
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15001034华富旺财保本混合(已退市)保本型------------0
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16001155中海安鑫宝1号保本混合(已退保本型------------0
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17002208博时境源保本A(已退市)保本型------------0
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18001293天弘普惠养老保本混合B(已退保本型------------0
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19001292天弘普惠养老保本混合A(已退保本型------------0
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20000900新华阿鑫一号保本混合(已退保本型------------0
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21000749国金鑫安保本(已退市)保本型------------0
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22001814新华阿鑫二号保本(已退市)保本型------------0
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23001317东方赢家保本混合(已退市)保本型------------0
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24001486天弘鑫安宝保本(已退市)保本型------------0
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25001977创金合信聚财保本混合(已退保本型------------0
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26020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
27180002银华增值混合(已退市)保本型------------1
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28001238博时招财一号保本(已退市)保本型------------1
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29002590山西证券保本混合C(已退市)保本型------------1
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30002530博时保泽保本A(已退市)保本型------------1
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31002308安信安盈保本混合A(已退市)保本型------------1
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32002531博时保泽保本C(已退市)保本型------------1
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33002565创金合信鑫安保本A(已退市)保本型------------1
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34002589山西证券保本混合A(已退市)保本型------------1
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35002566创金合信鑫安保本C(已退市)保本型------------1
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36002648东方合家保本混合(已退市)保本型------------1
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