易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
最新净值: | 1.412 |
累计净值: | 3.873 |
日 涨 幅: | 0.00% |
基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2001-12-18 | 基金经理: | 董阳阳 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 38.85亿份 | 持有人数: | 194856 | 申购状态: | 暂停申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏成长混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有南极电商002127的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 7.8400 | 22673610.0000 | 391346000.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 2.4800 | 2638888.0000 | 45547200.0000 |
3 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 6.4100 | 10600000.0000 | 182956000.0000 |
4 | 000264 | 博时内需增长混合 | 4.1200 | 690200.0000 | 11912900.0000 |
5 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2.8700 | 228000.0000 | 3935280.0000 |
6 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2.4400 | 307800.0000 | 5312630.0000 |
7 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2.4700 | 255600.0000 | 4411660.0000 |
8 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.8300 | 517200.0000 | 8926870.0000 |
9 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.8300 | 517200.0000 | 8926870.0000 |
10 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 7.8900 | 2035956.0000 | 35140600.0000 |
11 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 6.6500 | 12332046.0000 | 212851000.0000 |
12 | 000955 | 南方产业活力 | 4.4000 | 2170423.0000 | 37461500.0000 |
13 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.0200 | 29550.0000 | 510033.0000 |
14 | 001070 | 建信信息产业股票 | 2.9200 | 752684.0000 | 12991300.0000 |
15 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 8.6000 | 7800000.0000 | 134628000.0000 |
16 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 4.0600 | 2300000.0000 | 39698000.0000 |
17 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 4.7300 | 1528932.0000 | 26389400.0000 |
18 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 6.9300 | 2786092.0000 | 48087900.0000 |
19 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 3.5600 | 27749997.0000 | 478965000.0000 |
20 | 002124 | 广发新兴产业混合A | 3.0700 | 2352341.0000 | 40601400.0000 |
21 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 8.5900 | 480000.0000 | 8284800.0000 |
22 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.2100 | 734415.0000 | 12676000.0000 |
23 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.2100 | 734415.0000 | 12676000.0000 |
24 | 002317 | 招商睿逸混合 | 3.3800 | 748100.0000 | 12912200.0000 |
25 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 3.4900 | 1510500.0000 | 26071200.0000 |
26 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 3.9900 | 640800.0000 | 11060200.0000 |
27 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2.3300 | 3180100.0000 | 54888500.0000 |
28 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2.3300 | 3180100.0000 | 54888500.0000 |
29 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 7.8600 | 214125.0000 | 3695800.0000 |
30 | 002851 | 南方品质混合 | 8.0700 | 10712061.0000 | 184890000.0000 |
31 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 1.4300 | 477300.0000 | 8238200.0000 |
32 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 1.4300 | 477300.0000 | 8238200.0000 |
33 | 003308 | 中信建投睿利A | 1.4600 | 410000.0000 | 7076600.0000 |
34 | 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 3.0300 | 653200.0000 | 11274200.0000 |
35 | 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 3.0300 | 653200.0000 | 11274200.0000 |
36 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.1600 | 25800.0000 | 445308.0000 |
37 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.1600 | 25800.0000 | 445308.0000 |
38 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 3.5600 | 27749997.0000 | 478965000.0000 |
39 | 004357 | 南方智慧混合 | 3.6400 | 1370655.0000 | 23657500.0000 |
40 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 6.8200 | 4468858.0000 | 77132500.0000 |
41 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 2.7500 | 2845941.0000 | 49120900.0000 |
42 | 004635 | 中信建投睿利C | 1.4600 | 410000.0000 | 7076600.0000 |
43 | 004703 | 南方兴盛混合 | 8.1500 | 1780182.0000 | 30725900.0000 |
44 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.2100 | 500000.0000 | 8630000.0000 |
45 | 005123 | 南方优享分红混合A | 7.4000 | 4135265.0000 | 71374700.0000 |
46 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.5000 | 114700.0000 | 1979720.0000 |
47 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.5000 | 114700.0000 | 1979720.0000 |
48 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 3.2900 | 16341394.0000 | 282052000.0000 |
49 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 3.2900 | 16341394.0000 | 282052000.0000 |
50 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 2.1100 | 500085.0000 | 8631470.0000 |
51 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 2.1100 | 500085.0000 | 8631470.0000 |
52 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 3.3500 | 270000.0000 | 4660200.0000 |
53 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 2.4600 | 12000050.0000 | 207121000.0000 |
54 | 005607 | 华宝中证500增强A | 0.9000 | 20200.0000 | 348652.0000 |
55 | 005608 | 华宝中证500增强C | 0.9000 | 20200.0000 | 348652.0000 |
56 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.0300 | 2000.0000 | 34520.0000 |
57 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.0200 | 29550.0000 | 510033.0000 |
58 | 006587 | 南方优享分红混合C | 7.4000 | 4135265.0000 | 71374700.0000 |
59 | 006611 | 人保中证500指数 | 0.5800 | 27700.0000 | 478102.0000 |
60 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 0.7900 | 42400.0000 | 731824.0000 |
61 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 0.5300 | 102950.0000 | 1776920.0000 |
62 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 4.1100 | 59993.0000 | 1035480.0000 |
63 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 4.1100 | 59993.0000 | 1035480.0000 |
64 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 7.9300 | 663247.0000 | 11447600.0000 |
65 | 008133 | 华安优质生活混合 | 2.7600 | 5292000.0000 | 91339900.0000 |
66 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 3.4900 | 1510500.0000 | 26071200.0000 |
67 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 3.3800 | 7394481.0000 | 127629000.0000 |
68 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 3.3800 | 7394481.0000 | 127629000.0000 |
69 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 3.2400 | 1226200.0000 | 21164200.0000 |
70 | 008962 | 建信科技创新混合A | 3.2900 | 1075159.0000 | 18557200.0000 |
71 | 008963 | 建信科技创新混合C | 3.2900 | 1075159.0000 | 18557200.0000 |
72 | 009059 | 南方沪深300增强A | 3.4400 | 782393.0000 | 13504100.0000 |
73 | 009060 | 南方沪深300增强C | 3.4400 | 782393.0000 | 13504100.0000 |
74 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 3.4100 | 2956077.0000 | 51021900.0000 |
75 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 3.4100 | 2956077.0000 | 51021900.0000 |
76 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 4.1200 | 2488487.0000 | 42951300.0000 |
77 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 3.5200 | 7845856.0000 | 135419000.0000 |
78 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.5400 | 3260302.0000 | 56272800.0000 |
79 | 050008 | 博时第三产业混合 | 4.7800 | 4499903.0000 | 77668300.0000 |
80 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 0.0300 | 2000.0000 | 34520.0000 |
81 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 0.5400 | 65200.0000 | 1125350.0000 |
82 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 0.5400 | 65200.0000 | 1125350.0000 |
83 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 0.9300 | 55150.0000 | 951889.0000 |
84 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.5500 | 791650.0000 | 13663900.0000 |
85 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 1.0100 | 22900.0000 | 395254.0000 |
86 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.5300 | 22500.0000 | 388350.0000 |
87 | 159968 | 博时中证500ETF | 0.5100 | 296777.0000 | 5122370.0000 |
88 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 0.5200 | 87700.0000 | 1513700.0000 |
89 | 159999 | 永赢中证500ETF | 0.5200 | 56600.0000 | 976916.0000 |
90 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.7500 | 6567833.0000 | 113361000.0000 |
91 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 5.4900 | 459500.0000 | 7930970.0000 |
92 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 3.3400 | 17383475.0000 | 300039000.0000 |
93 | 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 3.2900 | 237300.0000 | 4095800.0000 |
94 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 0.5300 | 102950.0000 | 1776920.0000 |
95 | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.5400 | 65200.0000 | 1125350.0000 |
96 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 3.5600 | 27749997.0000 | 478965000.0000 |
97 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3.7700 | 4677500.0000 | 80733600.0000 |
98 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3.4300 | 786400.0000 | 13573300.0000 |
99 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 8.6500 | 8200000.0000 | 141532000.0000 |
100 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2.9500 | 774171.0000 | 13362200.0000 |
101 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 4.1200 | 2488487.0000 | 42951300.0000 |
102 | 450007 | 国富成长动力混合 | 4.1400 | 176900.0000 | 3053290.0000 |
103 | 501036 | 汇添富中证500A | 0.5400 | 125104.0000 | 2159300.0000 |
104 | 501037 | 汇添富中证500C | 0.5400 | 125104.0000 | 2159300.0000 |
105 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 4.9700 | 3861100.0000 | 66642600.0000 |
106 | 510500 | 南方中证500ETF | 0.5400 | 11389646.0000 | 196585000.0000 |
107 | 510510 | 广发中证500ETF | 0.5400 | 907336.0000 | 15660600.0000 |
108 | 510530 | 工银中证500ETF | 0.5600 | 105600.0000 | 1822660.0000 |
109 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.5600 | 8625.0000 | 148868.0000 |
110 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.5700 | 259900.0000 | 4485870.0000 |
111 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.5300 | 260560.0000 | 4497270.0000 |
112 | 510590 | 平安中证500ETF | 0.5500 | 583500.0000 | 10071200.0000 |
113 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 2.6500 | 66800.0000 | 1152970.0000 |
114 | 512500 | 华夏中证500ETF | 0.5500 | 1557477.0000 | 26882100.0000 |
115 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.5500 | 180608.0000 | 3117290.0000 |
116 | 515550 | 中融中证500ETF | 0.5300 | 15900.0000 | 274434.0000 |
117 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.2500 | 9576100.0000 | 165283000.0000 |
118 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 5.8400 | 32000000.0000 | 552320000.0000 |
119 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 7.0100 | 37181500.0000 | 641753000.0000 |
120 | 660011 | 农银中证500指数 | 0.5400 | 25500.0000 | 440130.0000 |
所有基金的持有中航机电002013的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 6.4500 | 28100924.0000 | 322318000.0000 |
2 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.1400 | 6271.0000 | 71928.4000 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.6000 | 933315.0000 | 10705100.0000 |
4 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.8600 | 926816.0000 | 10630600.0000 |
5 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.8600 | 926816.0000 | 10630600.0000 |
6 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.0600 | 1012916.0000 | 11618100.0000 |
7 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.6000 | 3703750.0000 | 42482000.0000 |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 2.9200 | 3340264.0000 | 38312800.0000 |
9 | 001003 | 华夏债券C | 2.9200 | 3340264.0000 | 38312800.0000 |
10 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 3.1400 | 698447.0000 | 8011190.0000 |
11 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 3.1400 | 698447.0000 | 8011190.0000 |
12 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1.8800 | 158800.0000 | 1821440.0000 |
13 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 9.7900 | 72832988.0000 | 835394000.0000 |
14 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 3.0500 | 4000000.0000 | 45880000.0000 |
15 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 4.8300 | 1591200.0000 | 18251100.0000 |
16 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 9.6600 | 33805403.0000 | 387748000.0000 |
17 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.0600 | 1012916.0000 | 11618100.0000 |
18 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.9300 | 602925.0000 | 6915550.0000 |
19 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2.4700 | 5073350.0000 | 58191300.0000 |
20 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2.4700 | 5073350.0000 | 58191300.0000 |
21 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.1800 | 3000000.0000 | 34410000.0000 |
22 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.0800 | 226695.0000 | 2600190.0000 |
23 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1400 | 1239298.0000 | 14214700.0000 |
24 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1400 | 1239298.0000 | 14214700.0000 |
25 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 4.5300 | 455000.0000 | 5218850.0000 |
26 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 5.9000 | 679600.0000 | 7795010.0000 |
27 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 6.6200 | 371700.0000 | 4263400.0000 |
28 | 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 2.6000 | 761100.0000 | 8729820.0000 |
29 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.3800 | 628947.0000 | 7214020.0000 |
30 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.7500 | 310100.0000 | 3556850.0000 |
31 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.7500 | 310100.0000 | 3556850.0000 |
32 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.5400 | 21500.0000 | 246605.0000 |
33 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.4900 | 356000.0000 | 4083320.0000 |
34 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.4900 | 356000.0000 | 4083320.0000 |
35 | 005609 | 富国军工主题混合 | 5.4700 | 22073853.0000 | 253187000.0000 |
36 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.3200 | 10600.0000 | 121582.0000 |
37 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 3.3200 | 10600.0000 | 121582.0000 |
38 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.0800 | 226695.0000 | 2600190.0000 |
39 | 005802 | 添富智能制造股票 | 2.8600 | 3000000.0000 | 34410000.0000 |
40 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 0.1600 | 25000.0000 | 286750.0000 |
41 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 0.1600 | 25000.0000 | 286750.0000 |
42 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 0.1200 | 9600.0000 | 110112.0000 |
43 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2.1100 | 112300.0000 | 1288080.0000 |
44 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2.1100 | 112300.0000 | 1288080.0000 |
45 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 0.2000 | 60000.0000 | 688200.0000 |
46 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 0.2000 | 60000.0000 | 688200.0000 |
47 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 2.3100 | 3000000.0000 | 34410000.0000 |
48 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.3800 | 628947.0000 | 7214020.0000 |
49 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2.2000 | 70000.0000 | 802900.0000 |
50 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 0.9300 | 602925.0000 | 6915550.0000 |
51 | 008961 | 华商科技创新混合 | 3.0000 | 1386000.0000 | 15897400.0000 |
52 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 0.9000 | 320000.0000 | 3670400.0000 |
53 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 0.9000 | 320000.0000 | 3670400.0000 |
54 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.4400 | 280000.0000 | 3211600.0000 |
55 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.4400 | 280000.0000 | 3211600.0000 |
56 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 0.5600 | 1573200.0000 | 18044600.0000 |
57 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 3.2400 | 4855500.0000 | 55692600.0000 |
58 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 0.3700 | 7000000.0000 | 80290000.0000 |
59 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 0.3700 | 7000000.0000 | 80290000.0000 |
60 | 040011 | 华安核心优选混合 | 6.3100 | 2818508.0000 | 32328300.0000 |
61 | 070005 | 嘉实债券 | 0.3100 | 509775.0000 | 5847120.0000 |
62 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 3.2600 | 8089335.0000 | 92784700.0000 |
63 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2.9600 | 12559699.0000 | 144060000.0000 |
64 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 0.7900 | 2775675.0000 | 31837000.0000 |
65 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 0.7900 | 2775675.0000 | 31837000.0000 |
66 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 3.4500 | 23765724.0000 | 272593000.0000 |
67 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 3.4500 | 23765724.0000 | 272593000.0000 |
68 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 4.2900 | 4760647.0000 | 54604600.0000 |
69 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 4.2900 | 4760647.0000 | 54604600.0000 |
70 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 5.2900 | 35163232.0000 | 403322000.0000 |
71 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 5.2900 | 35163232.0000 | 403322000.0000 |
72 | 150221 | 前海开源中航军工A | 3.8100 | 3972544.0000 | 45565100.0000 |
73 | 150222 | 前海开源中航军工B | 3.8100 | 3972544.0000 | 45565100.0000 |
74 | 150335 | 融通军工分级A | 3.4200 | 208496.0000 | 2391450.0000 |
75 | 150336 | 融通军工分级B | 3.4200 | 208496.0000 | 2391450.0000 |
76 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 6.4700 | 814003.0000 | 9336610.0000 |
77 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 5.2900 | 35163232.0000 | 403322000.0000 |
78 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 6.1900 | 1618425.0000 | 18563300.0000 |
79 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 3.4500 | 23765724.0000 | 272593000.0000 |
80 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.5400 | 40000.0000 | 458800.0000 |
81 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.5400 | 40000.0000 | 458800.0000 |
82 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 3.4200 | 208496.0000 | 2391450.0000 |
83 | 162216 | 泰达中证500指数增强(LOF) | 1.8400 | 616400.0000 | 7070110.0000 |
84 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 4.2900 | 4760647.0000 | 54604600.0000 |
85 | 164402 | 前海开源中航军工 | 3.8100 | 3972544.0000 | 45565100.0000 |
86 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 2.6500 | 1730203.0000 | 19845400.0000 |
87 | 502003 | 易方达军工分级 | 4.3100 | 860793.0000 | 9873300.0000 |
88 | 502004 | 易方达军工分级A | 4.3100 | 860793.0000 | 9873300.0000 |
89 | 502005 | 易方达军工分级B | 4.3100 | 860793.0000 | 9873300.0000 |
90 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 2.3500 | 89100.0000 | 1021980.0000 |
91 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 4.5100 | 661200.0000 | 7583960.0000 |
92 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3.8600 | 24376475.0000 | 279598000.0000 |
93 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 4.7400 | 1175300.0000 | 13480700.0000 |
94 | 512680 | 广发中证军工ETF | 4.6100 | 12877796.0000 | 147708000.0000 |
95 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 3.8800 | 16466900.0000 | 188875000.0000 |
96 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 4.5400 | 544815.0000 | 6249030.0000 |
97 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.9400 | 147200.0000 | 1688380.0000 |
98 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2.2000 | 70000.0000 | 802900.0000 |
99 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2.6000 | 1318300.0000 | 15120900.0000 |
所有基金的持有中国平安601318的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 4.8800 | 3196526.0000 | 243767000.0000 |
2 | 000030 | 长城核心优选混合 | 4.6300 | 156700.0000 | 11949900.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5700 | 886025.0000 | 67568300.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5700 | 886025.0000 | 67568300.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.1000 | 166642.0000 | 12708100.0000 |
6 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 0.8500 | 74000.0000 | 5643240.0000 |
7 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 8.1000 | 54300.0000 | 4140920.0000 |
8 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.8700 | 185279.0000 | 14129400.0000 |
9 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.5900 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
10 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2.8400 | 276083.0000 | 21054100.0000 |
11 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.8500 | 266400.0000 | 20315700.0000 |
12 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.6900 | 14400.0000 | 1098140.0000 |
13 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 4.5500 | 230800.0000 | 17600800.0000 |
14 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 0.8000 | 1895938.0000 | 144584000.0000 |
15 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2.8500 | 793568.0000 | 60517500.0000 |
16 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3.5900 | 973541.0000 | 74242200.0000 |
17 | 000184 | 工银添福债券A | 2.0500 | 23597.0000 | 1799510.0000 |
18 | 000185 | 工银添福债券B | 2.0500 | 23597.0000 | 1799510.0000 |
19 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 0.8600 | 337900.0000 | 25768300.0000 |
20 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.8600 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
21 | 000196 | 工银成长收益混合B | 0.8600 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
22 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 2.7900 | 28100.0000 | 2142910.0000 |
23 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.1100 | 133000.0000 | 10142600.0000 |
24 | 000251 | 工银金融地产混合A | 9.8300 | 9299910.0000 | 709211000.0000 |
25 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 3.5500 | 103979.0000 | 7929440.0000 |
26 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.6800 | 102600.0000 | 7824280.0000 |
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4.9800 | 4443487.0000 | 338860000.0000 |
28 | 000312 | 华安沪深300增强A | 5.7000 | 570312.0000 | 43492000.0000 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 5.7000 | 570312.0000 | 43492000.0000 |
30 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.6900 | 285400.0000 | 21764600.0000 |
31 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.9700 | 93000.0000 | 7092180.0000 |
32 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 3.9800 | 23511.0000 | 1792950.0000 |
33 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.3800 | 57200.0000 | 4362070.0000 |
34 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 2.9200 | 160700.0000 | 12255000.0000 |
35 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.3300 | 130790.0000 | 9974040.0000 |
36 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.9100 | 332800.0000 | 25379300.0000 |
37 | 000477 | 广发主题领先混合 | 3.2400 | 356500.0000 | 27186700.0000 |
38 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 1.3300 | 79202.0000 | 6039940.0000 |
39 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 1.3300 | 79202.0000 | 6039940.0000 |
40 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 0.7300 | 80800.0000 | 6161810.0000 |
41 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 2.8700 | 147706.0000 | 11264100.0000 |
42 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 7.6600 | 330900.0000 | 25234400.0000 |
43 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2.4400 | 18100.0000 | 1380310.0000 |
44 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3.6200 | 185992.0000 | 14183800.0000 |
45 | 000572 | 中银多策略混合A | 0.9100 | 221100.0000 | 16861100.0000 |
46 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.6500 | 158700.0000 | 12102500.0000 |
47 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 2.6300 | 173000.0000 | 13193000.0000 |
48 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 4.1200 | 28100.0000 | 2142910.0000 |
49 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3.6800 | 214700.0000 | 16373000.0000 |
50 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.1200 | 80400.0000 | 6131300.0000 |
51 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 5.7300 | 497300.0000 | 37924100.0000 |
52 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 4.7300 | 184092.0000 | 14038900.0000 |
53 | 000664 | 国联安通盈混合A | 0.7300 | 54000.0000 | 4118040.0000 |
54 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0100 | 178880.0000 | 13641400.0000 |
55 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0100 | 178880.0000 | 13641400.0000 |
56 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 4.0300 | 32357.0000 | 2467540.0000 |
57 | 000692 | 汇添富双利债券C | 0.8100 | 1000000.0000 | 76260000.0000 |
58 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 0.8600 | 347400.0000 | 26492700.0000 |
59 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 0.8600 | 347400.0000 | 26492700.0000 |
60 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2.4300 | 7788858.0000 | 593978000.0000 |
61 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.4600 | 126700.0000 | 9662140.0000 |
62 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 5.0000 | 844400.0000 | 64393900.0000 |
63 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 5.6300 | 207100.0000 | 15793400.0000 |
64 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 2.5900 | 17000.0000 | 1296420.0000 |
65 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 3.8700 | 202400.0000 | 15435000.0000 |
66 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 4.7200 | 12000.0000 | 915120.0000 |
67 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9.9600 | 396905.0000 | 30268000.0000 |
68 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.6300 | 289800.0000 | 22100100.0000 |
69 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 5.0400 | 51000.0000 | 3889260.0000 |
70 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 4.5900 | 101800.0000 | 7763270.0000 |
71 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.7500 | 210500.0000 | 16052700.0000 |
72 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 4.9500 | 366000.0000 | 27911200.0000 |
73 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 5.6500 | 6400.0000 | 488064.0000 |
74 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 1.5800 | 28300.0000 | 2158160.0000 |
75 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 1.7300 | 108000.0000 | 8236080.0000 |
76 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.5900 | 501900.0000 | 38274900.0000 |
77 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.7400 | 82500.0000 | 6291450.0000 |
78 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.7400 | 82500.0000 | 6291450.0000 |
79 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.1700 | 131655.0000 | 10040000.0000 |
80 | 000963 | 兴业多策略混合 | 4.5600 | 219800.0000 | 16761900.0000 |
81 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 2.2400 | 830898.0000 | 63364300.0000 |
82 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.3900 | 491019.0000 | 37445100.0000 |
83 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.3900 | 491019.0000 | 37445100.0000 |
84 | 001031 | 华夏安康债券A | 2.3700 | 58500.0000 | 4461210.0000 |
85 | 001033 | 华夏安康债券C | 2.3700 | 58500.0000 | 4461210.0000 |
86 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 0.9600 | 339800.0000 | 25913100.0000 |
87 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2.3400 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
88 | 001047 | 光大国企改革股票 | 4.0800 | 500000.0000 | 38130000.0000 |
89 | 001054 | 工银新金融股票 | 8.3300 | 1170000.0000 | 89224200.0000 |
90 | 001059 | 中金绝对收益 | 2.6700 | 19461.0000 | 1484100.0000 |
91 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.9700 | 147800.0000 | 11271200.0000 |
92 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.2100 | 381209.0000 | 29071000.0000 |
93 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2.7700 | 178128.0000 | 13584000.0000 |
94 | 001106 | 华商健康生活混合 | 3.9400 | 283400.0000 | 21612100.0000 |
95 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.0400 | 95300.0000 | 7267580.0000 |
96 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0400 | 95300.0000 | 7267580.0000 |
97 | 001136 | 易方达裕如混合 | 1.4300 | 112300.0000 | 8564000.0000 |
98 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 0.5400 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
99 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.6300 | 433500.0000 | 33058700.0000 |
100 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4.7200 | 108200.0000 | 8251330.0000 |
101 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.4400 | 77900.0000 | 5940650.0000 |
102 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.4400 | 77900.0000 | 5940650.0000 |
103 | 001181 | 南方改革机遇 | 1.9000 | 116500.0000 | 8884290.0000 |
104 | 001185 | 安信动态策略混合A | 1.3300 | 96613.0000 | 7367710.0000 |
105 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.3900 | 78800.0000 | 6009290.0000 |
106 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.3900 | 78800.0000 | 6009290.0000 |
107 | 001193 | 中金消费升级 | 3.8300 | 48500.0000 | 3698610.0000 |
108 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 0.6500 | 53600.0000 | 4087540.0000 |
109 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 0.5300 | 44700.0000 | 3408820.0000 |
110 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.0200 | 85900.0000 | 6550730.0000 |
111 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 0.8500 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
112 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 0.8500 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
113 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 8.8300 | 563600.0000 | 42980100.0000 |
114 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 5.8400 | 112300.0000 | 8564000.0000 |
115 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3.2700 | 119200.0000 | 9090190.0000 |
116 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 4.2100 | 30946.0000 | 2359940.0000 |
117 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.4700 | 47750.0000 | 3641420.0000 |
118 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.0700 | 6400.0000 | 488064.0000 |
119 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.3900 | 102648.0000 | 7827940.0000 |
120 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.4200 | 99200.0000 | 7564990.0000 |
121 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 3.0400 | 200300.0000 | 15274900.0000 |
122 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 4.0100 | 1696725.0000 | 129392000.0000 |
123 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.3100 | 113435.0000 | 8650550.0000 |
124 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 4.4000 | 40500.0000 | 3088530.0000 |
125 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 5.1300 | 141800.0000 | 10813700.0000 |
126 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2.6200 | 149400.0000 | 11393200.0000 |
127 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2.6200 | 149400.0000 | 11393200.0000 |
128 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2.3800 | 218692.0000 | 16677500.0000 |
129 | 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 1.7500 | 13800.0000 | 1052390.0000 |
130 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2.7900 | 117900.0000 | 8991050.0000 |
131 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2.7900 | 117900.0000 | 8991050.0000 |
132 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 0.1600 | 51600.0000 | 3935020.0000 |
133 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.9300 | 75600.0000 | 5765260.0000 |
134 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 3.4800 | 329000.0000 | 25089500.0000 |
135 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 0.9200 | 140000.0000 | 10676400.0000 |
136 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.9600 | 342076.0000 | 26086700.0000 |
137 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 4.3200 | 109000.0000 | 8312340.0000 |
138 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.1800 | 90700.0000 | 6916780.0000 |
139 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.9700 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
140 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.9700 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
141 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.0200 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
142 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.0200 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
143 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 0.8900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
144 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 0.8900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
145 | 001335 | 南方利众A | 0.9000 | 81900.0000 | 6245690.0000 |
146 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.9600 | 342076.0000 | 26086700.0000 |
147 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2.5300 | 137400.0000 | 10478100.0000 |
148 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 2.5300 | 137400.0000 | 10478100.0000 |
149 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4.9200 | 285400.0000 | 21764600.0000 |
150 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.8200 | 74323.0000 | 5667870.0000 |
151 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 2.4300 | 23100.0000 | 1761610.0000 |
152 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3.5400 | 66800.0000 | 5094170.0000 |
153 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.8200 | 74323.0000 | 5667870.0000 |
154 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.9700 | 147800.0000 | 11271200.0000 |
155 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4200 | 95000.0000 | 7244700.0000 |
156 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.4200 | 95000.0000 | 7244700.0000 |
157 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.8000 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
158 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.8000 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
159 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.6500 | 53600.0000 | 4087540.0000 |
160 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 0.9400 | 77300.0000 | 5894900.0000 |
161 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.4100 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
162 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.5300 | 137724.0000 | 10502800.0000 |
163 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.4900 | 45200.0000 | 3446950.0000 |
164 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.4900 | 45200.0000 | 3446950.0000 |
165 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.2700 | 380000.0000 | 28978800.0000 |
166 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.9600 | 69500.0000 | 5300070.0000 |
167 | 001457 | 华商新常态混合 | 5.2100 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
168 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 0.2300 | 54990.0000 | 4193540.0000 |
169 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 4.8000 | 13100.0000 | 999006.0000 |
170 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.4900 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
171 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 0.9200 | 65100.0000 | 4964530.0000 |
172 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 0.9200 | 65100.0000 | 4964530.0000 |
173 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 0.5000 | 48640.0000 | 3709290.0000 |
174 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 0.8000 | 63200.0000 | 4819630.0000 |
175 | 001505 | 南方利众C | 0.9000 | 81900.0000 | 6245690.0000 |
176 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 4.9200 | 11367881.0000 | 866915000.0000 |
177 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 4.7400 | 118200.0000 | 9013930.0000 |
178 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 0.7400 | 67000.0000 | 5109420.0000 |
179 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 0.7400 | 67000.0000 | 5109420.0000 |
180 | 001536 | 南方君选 | 1.9600 | 69900.0000 | 5330570.0000 |
181 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.3600 | 4300.0000 | 327918.0000 |
182 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.0600 | 67400.0000 | 5139920.0000 |
183 | 001548 | 天弘上证50指数A | 12.1100 | 2786205.0000 | 212476000.0000 |
184 | 001549 | 天弘上证50指数C | 12.1100 | 2786205.0000 | 212476000.0000 |
185 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 11.1600 | 3278757.0000 | 250038000.0000 |
186 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 11.1600 | 3278757.0000 | 250038000.0000 |
187 | 001566 | 南方利达A | 0.8800 | 85400.0000 | 6512600.0000 |
188 | 001567 | 南方利达C | 0.8800 | 85400.0000 | 6512600.0000 |
189 | 001570 | 南方利安A | 0.8400 | 66800.0000 | 5094170.0000 |
190 | 001574 | 中海混改红利混合 | 3.2700 | 8100.0000 | 617706.0000 |
191 | 001580 | 南方利安C | 0.8400 | 66800.0000 | 5094170.0000 |
192 | 001583 | 安信新常态股票 | 5.5400 | 928116.0000 | 70778100.0000 |
193 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.5200 | 25545.0000 | 1948060.0000 |
194 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.5200 | 25545.0000 | 1948060.0000 |
195 | 001596 | 信诚新泽A | 2.1700 | 72235.0000 | 5508640.0000 |
196 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 7.2000 | 13800.0000 | 1052390.0000 |
197 | 001607 | 英大策略优选A | 5.1000 | 52650.0000 | 4015090.0000 |
198 | 001608 | 英大策略优选C | 5.1000 | 52650.0000 | 4015090.0000 |
199 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.5300 | 106600.0000 | 8129320.0000 |
200 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 0.9100 | 74600.0000 | 5689000.0000 |
201 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 0.9100 | 74600.0000 | 5689000.0000 |
202 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4.7200 | 108200.0000 | 8251330.0000 |
203 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 2.9400 | 1753890.0000 | 133752000.0000 |
204 | 001645 | 国泰大健康股票 | 4.6400 | 1381298.0000 | 105338000.0000 |
205 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 4.9600 | 100200.0000 | 7641250.0000 |
206 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4.9200 | 285400.0000 | 21764600.0000 |
207 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.4600 | 13000.0000 | 991380.0000 |
208 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 9.2600 | 68541.0000 | 5226940.0000 |
209 | 001675 | 江信同福A | 3.2600 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
210 | 001676 | 江信同福C | 3.2600 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
211 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 4.3100 | 25000.0000 | 1906500.0000 |
212 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.6400 | 103000.0000 | 7854780.0000 |
213 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.6400 | 103000.0000 | 7854780.0000 |
214 | 001695 | 泓德泓业混合 | 3.7000 | 778267.0000 | 59350600.0000 |
215 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 6.3900 | 1496248.0000 | 114104000.0000 |
216 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 7.3800 | 266900.0000 | 20353800.0000 |
217 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 8.1700 | 10000.0000 | 762600.0000 |
218 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.9300 | 210000.0000 | 16014600.0000 |
219 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.9300 | 210000.0000 | 16014600.0000 |
220 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.8300 | 3895698.0000 | 297086000.0000 |
221 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1400 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
222 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 0.5400 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
223 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 6.7100 | 322540.0000 | 24596900.0000 |
224 | 001730 | 兴银大健康 | 4.4200 | 28600.0000 | 2181040.0000 |
225 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 6.7800 | 77872.0000 | 5938520.0000 |
226 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 6.7800 | 77872.0000 | 5938520.0000 |
227 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 4.7500 | 136600.0000 | 10417100.0000 |
228 | 001739 | 中融融安混合二号 | 6.5100 | 70000.0000 | 5338200.0000 |
229 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 3.8000 | 82800.0000 | 6314330.0000 |
230 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 3.8000 | 82800.0000 | 6314330.0000 |
231 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 0.9400 | 95176.0000 | 7258120.0000 |
232 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 0.9400 | 95176.0000 | 7258120.0000 |
233 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 6.8500 | 221300.0000 | 16876300.0000 |
234 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 1.8600 | 115900.0000 | 8838530.0000 |
235 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.3300 | 700.0000 | 53382.0000 |
236 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 0.5400 | 89461.0000 | 6822300.0000 |
237 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 0.5400 | 89461.0000 | 6822300.0000 |
238 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 4.9100 | 56500.0000 | 4308690.0000 |
239 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0200 | 340466.0000 | 25963900.0000 |
240 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0200 | 340466.0000 | 25963900.0000 |
241 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 5.3300 | 160000.0000 | 12201600.0000 |
242 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 8.4000 | 224646.0000 | 17131500.0000 |
243 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 4.1900 | 2161129.0000 | 164808000.0000 |
244 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 0.8200 | 6000.0000 | 457560.0000 |
245 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 0.8200 | 6000.0000 | 457560.0000 |
246 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.9600 | 96000.0000 | 7320960.0000 |
247 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 0.7500 | 51600.0000 | 3935020.0000 |
248 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 9.4900 | 81300.0000 | 6199940.0000 |
249 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5.4800 | 151400.0000 | 11545800.0000 |
250 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.6200 | 53002.0000 | 4041930.0000 |
251 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.6200 | 53002.0000 | 4041930.0000 |
252 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.9900 | 250000.0000 | 19065000.0000 |
253 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.7300 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
254 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.7300 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
255 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 5.6500 | 6400.0000 | 488064.0000 |
256 | 002029 | 安信动态策略混合C | 1.3300 | 96613.0000 | 7367710.0000 |
257 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.6700 | 64500.0000 | 4918770.0000 |
258 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 2.4400 | 18100.0000 | 1380310.0000 |
259 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.3100 | 113435.0000 | 8650550.0000 |
260 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.6500 | 80600.0000 | 6146560.0000 |
261 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.6500 | 80600.0000 | 6146560.0000 |
262 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 0.7300 | 80800.0000 | 6161810.0000 |
263 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2.8700 | 147706.0000 | 11264100.0000 |
264 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 0.7500 | 51600.0000 | 3935020.0000 |
265 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 5.8400 | 112300.0000 | 8564000.0000 |
266 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 3.7600 | 105200.0000 | 8022550.0000 |
267 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.3900 | 102648.0000 | 7827940.0000 |
268 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.1400 | 89300.0000 | 6810020.0000 |
269 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.4100 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
270 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.9900 | 89408.0000 | 6818250.0000 |
271 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.9900 | 89408.0000 | 6818250.0000 |
272 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 7.9300 | 18300.0000 | 1395560.0000 |
273 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.4100 | 133442.0000 | 10176300.0000 |
274 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 5.1000 | 45900.0000 | 3500330.0000 |
275 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 0.9400 | 77300.0000 | 5894900.0000 |
276 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.8500 | 266400.0000 | 20315700.0000 |
277 | 002167 | 南方顺康混合 | 7.0300 | 60000.0000 | 4575600.0000 |
278 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.4900 | 56300.0000 | 4293440.0000 |
279 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.8200 | 106600.0000 | 8129320.0000 |
280 | 002177 | 信诚新泽B | 2.1700 | 72235.0000 | 5508640.0000 |
281 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.1400 | 14100.0000 | 1075270.0000 |
282 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 9.1700 | 44400.0000 | 3385940.0000 |
283 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.5300 | 44700.0000 | 3408820.0000 |
284 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 3.7200 | 220000.0000 | 16777200.0000 |
285 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 1.2000 | 80300.0000 | 6123680.0000 |
286 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.9700 | 196831.0000 | 15010300.0000 |
287 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.3700 | 205000.0000 | 15633300.0000 |
288 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.3700 | 205000.0000 | 15633300.0000 |
289 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.5800 | 115600.0000 | 8815660.0000 |
290 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.5800 | 115600.0000 | 8815660.0000 |
291 | 002293 | 南方益和混合 | 4.0600 | 80070.0000 | 6106140.0000 |
292 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3.7800 | 282014.0000 | 21506400.0000 |
293 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 3.6900 | 339066.0000 | 25857200.0000 |
294 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 3.0400 | 200300.0000 | 15274900.0000 |
295 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.5300 | 137724.0000 | 10502800.0000 |
296 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 3.6900 | 339066.0000 | 25857200.0000 |
297 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4.3600 | 218400.0000 | 16655200.0000 |
298 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 0.1600 | 51600.0000 | 3935020.0000 |
299 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 3.4800 | 329000.0000 | 25089500.0000 |
300 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.4700 | 47750.0000 | 3641420.0000 |
301 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 5.1000 | 263800.0000 | 20117400.0000 |
302 | 002340 | 富国价值优势混合 | 5.1200 | 600000.0000 | 45756000.0000 |
303 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 0.8800 | 63200.0000 | 4819630.0000 |
304 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.4700 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
305 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.4700 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
306 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 6.6700 | 104400.0000 | 7961540.0000 |
307 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5.1200 | 3976606.0000 | 303256000.0000 |
308 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.1700 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
309 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.1700 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
310 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2.8300 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
311 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1300 | 111100.0000 | 8472490.0000 |
312 | 002421 | 新华增强债券A | 1.0100 | 3500.0000 | 266910.0000 |
313 | 002422 | 新华增强债券C | 1.0100 | 3500.0000 | 266910.0000 |
314 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 6.3800 | 12500.0000 | 953250.0000 |
315 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 6.3800 | 12500.0000 | 953250.0000 |
316 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 0.6500 | 52100.0000 | 3973150.0000 |
317 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 0.6500 | 52100.0000 | 3973150.0000 |
318 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.0500 | 75500.0000 | 5757630.0000 |
319 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.8900 | 90300.0000 | 6886280.0000 |
320 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.8900 | 90300.0000 | 6886280.0000 |
321 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 3.6000 | 250925.0000 | 19135500.0000 |
322 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 7.4800 | 1600.0000 | 122016.0000 |
323 | 002485 | 国联安通盈混合C | 0.7300 | 54000.0000 | 4118040.0000 |
324 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 0.7500 | 81000.0000 | 6177060.0000 |
325 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.1100 | 133000.0000 | 10142600.0000 |
326 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.0600 | 172700.0000 | 13170100.0000 |
327 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2.4300 | 65000.0000 | 4956900.0000 |
328 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 0.9800 | 172600.0000 | 13162500.0000 |
329 | 002501 | 银华远景债券 | 0.8900 | 1198285.0000 | 91381200.0000 |
330 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.6900 | 81100.0000 | 6184690.0000 |
331 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.6900 | 81100.0000 | 6184690.0000 |
332 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.5900 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
333 | 002514 | 招商丰益混合A | 2.1000 | 107200.0000 | 8175070.0000 |
334 | 002515 | 招商丰益混合C | 2.1000 | 107200.0000 | 8175070.0000 |
335 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.5200 | 548000.0000 | 41790500.0000 |
336 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.5200 | 548000.0000 | 41790500.0000 |
337 | 002535 | 中银鑫利混合A | 0.9700 | 91900.0000 | 7008290.0000 |
338 | 002536 | 中银鑫利混合C | 0.9700 | 91900.0000 | 7008290.0000 |
339 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.7000 | 191735.0000 | 14621700.0000 |
340 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 0.7700 | 33300.0000 | 2539460.0000 |
341 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 4.5000 | 547200.0000 | 41729500.0000 |
342 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.3200 | 362096.0000 | 27613400.0000 |
343 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.4300 | 120300.0000 | 9174080.0000 |
344 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.4300 | 120300.0000 | 9174080.0000 |
345 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 3.7700 | 2200.0000 | 167772.0000 |
346 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 2.5100 | 681800.0000 | 51994100.0000 |
347 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 6.1800 | 21560.0000 | 1644170.0000 |
348 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 6.1800 | 21560.0000 | 1644170.0000 |
349 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 3.5500 | 21900.0000 | 1670090.0000 |
350 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.2100 | 86400.0000 | 6588860.0000 |
351 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.7000 | 66042.0000 | 5036360.0000 |
352 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 3.8600 | 136000.0000 | 10371400.0000 |
353 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.8000 | 341100.0000 | 26012300.0000 |
354 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.8000 | 341100.0000 | 26012300.0000 |
355 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.6000 | 187900.0000 | 14329300.0000 |
356 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.6000 | 187900.0000 | 14329300.0000 |
357 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 0.9400 | 80600.0000 | 6146560.0000 |
358 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 0.9400 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
359 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 0.9400 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
360 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 0.9900 | 105500.0000 | 8045430.0000 |
361 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.6900 | 416800.0000 | 31785200.0000 |
362 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.6900 | 416800.0000 | 31785200.0000 |
363 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.6100 | 137466.0000 | 10483200.0000 |
364 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 4.6500 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
365 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 4.6500 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
366 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.9000 | 24000.0000 | 1830240.0000 |
367 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.9000 | 24000.0000 | 1830240.0000 |
368 | 002723 | 江信祺福A | 1.6500 | 76600.0000 | 5841520.0000 |
369 | 002724 | 江信祺福C | 1.6500 | 76600.0000 | 5841520.0000 |
370 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.8100 | 66339.0000 | 5059010.0000 |
371 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.8100 | 66339.0000 | 5059010.0000 |
372 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.0600 | 699546.0000 | 53347400.0000 |
373 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.0600 | 699546.0000 | 53347400.0000 |
374 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.0400 | 216500.0000 | 16510300.0000 |
375 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.0400 | 216500.0000 | 16510300.0000 |
376 | 002765 | 新华双利债券A | 3.0200 | 1200.0000 | 91512.0000 |
377 | 002766 | 新华双利债券C | 3.0200 | 1200.0000 | 91512.0000 |
378 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.5800 | 364900.0000 | 27827300.0000 |
379 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 2.4000 | 235592.0000 | 17966200.0000 |
380 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 3.9800 | 110500.0000 | 8426730.0000 |
381 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 3.9800 | 110500.0000 | 8426730.0000 |
382 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.4900 | 204710.0000 | 15611200.0000 |
383 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.4900 | 204710.0000 | 15611200.0000 |
384 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 2.3500 | 78000.0000 | 5948280.0000 |
385 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 2.3500 | 78000.0000 | 5948280.0000 |
386 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 0.4800 | 45400.0000 | 3462200.0000 |
387 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 0.4800 | 45400.0000 | 3462200.0000 |
388 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3.4100 | 242500.0000 | 18493000.0000 |
389 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 2.3700 | 165800.0000 | 12643900.0000 |
390 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 4.0000 | 447369.0000 | 34116400.0000 |
391 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 4.7900 | 76532.0000 | 5836330.0000 |
392 | 002813 | 博时颐泰混合A | 0.9500 | 103700.0000 | 7908160.0000 |
393 | 002814 | 博时颐泰混合C | 0.9500 | 103700.0000 | 7908160.0000 |
394 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.7100 | 111100.0000 | 8472490.0000 |
395 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.7100 | 111100.0000 | 8472490.0000 |
396 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 4.1300 | 68200.0000 | 5200930.0000 |
397 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 4.1300 | 68200.0000 | 5200930.0000 |
398 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.7100 | 348800.0000 | 26599500.0000 |
399 | 002846 | 泓德泓华混合 | 6.2000 | 481134.0000 | 36691300.0000 |
400 | 002862 | 金信量化精选混合 | 4.9800 | 80374.0000 | 6129320.0000 |
401 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2.1800 | 17600.0000 | 1342180.0000 |
402 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.0600 | 67400.0000 | 5139920.0000 |
403 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.9500 | 145800.0000 | 11118700.0000 |
404 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.9500 | 145800.0000 | 11118700.0000 |
405 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 0.2300 | 54990.0000 | 4193540.0000 |
406 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0600 | 18600.0000 | 1418440.0000 |
407 | 003015 | 中金沪深300A | 5.3600 | 273483.0000 | 20855800.0000 |
408 | 003025 | 新华红利回报混合 | 0.7000 | 90200.0000 | 6878650.0000 |
409 | 003062 | 银华通利混合A | 0.8200 | 53000.0000 | 4041780.0000 |
410 | 003063 | 银华通利混合C | 0.8200 | 53000.0000 | 4041780.0000 |
411 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 0.6200 | 51000.0000 | 3889260.0000 |
412 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 0.6200 | 51000.0000 | 3889260.0000 |
413 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 0.5700 | 45000.0000 | 3431700.0000 |
414 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 0.5700 | 45000.0000 | 3431700.0000 |
415 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 3.5800 | 137752.0000 | 10505000.0000 |
416 | 003126 | 长信易进混合A | 3.3300 | 289866.0000 | 22105200.0000 |
417 | 003127 | 长信易进混合C | 3.3300 | 289866.0000 | 22105200.0000 |
418 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.0000 | 260000.0000 | 19827600.0000 |
419 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4.6900 | 149938.0000 | 11434300.0000 |
420 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1.0900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
421 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.0900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
422 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.0700 | 90200.0000 | 6878650.0000 |
423 | 003147 | 大成动态量化混合 | 1.4600 | 3800.0000 | 289788.0000 |
424 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1100 | 91000.0000 | 6939660.0000 |
425 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.7700 | 208600.0000 | 15907800.0000 |
426 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.7700 | 208600.0000 | 15907800.0000 |
427 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.8000 | 66379.0000 | 5062060.0000 |
428 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.8000 | 66379.0000 | 5062060.0000 |
429 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.5800 | 10000.0000 | 762600.0000 |
430 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 7.1800 | 6900.0000 | 526194.0000 |
431 | 003221 | 新华丰利债券A | 0.7900 | 10100.0000 | 770226.0000 |
432 | 003222 | 新华丰利债券C | 0.7900 | 10100.0000 | 770226.0000 |
433 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.6100 | 13000.0000 | 991380.0000 |
434 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.6100 | 13000.0000 | 991380.0000 |
435 | 003232 | 创金合信金融地产A | 9.4800 | 25000.0000 | 1906500.0000 |
436 | 003233 | 创金合信金融地产C | 9.4800 | 25000.0000 | 1906500.0000 |
437 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 2.9200 | 364293.0000 | 27781000.0000 |
438 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.6200 | 9600.0000 | 732096.0000 |
439 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.6200 | 9600.0000 | 732096.0000 |
440 | 003308 | 中信建投睿利A | 3.2800 | 209000.0000 | 15938300.0000 |
441 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.7700 | 600.0000 | 45756.0000 |
442 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.7700 | 600.0000 | 45756.0000 |
443 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0100 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
444 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.0100 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
445 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.7700 | 120300.0000 | 9174080.0000 |
446 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.7700 | 120300.0000 | 9174080.0000 |
447 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.9100 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
448 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.9100 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
449 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.9800 | 95000.0000 | 7244700.0000 |
450 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.9800 | 95000.0000 | 7244700.0000 |
451 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.0400 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
452 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 0.9500 | 94000.0000 | 7168440.0000 |
453 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 0.9500 | 94000.0000 | 7168440.0000 |
454 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3.2200 | 120700.0000 | 9204580.0000 |
455 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5.5200 | 12600.0000 | 960876.0000 |
456 | 003476 | 南方安颐混合 | 0.8200 | 73000.0000 | 5566980.0000 |
457 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 0.4200 | 14200.0000 | 1082890.0000 |
458 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 0.4200 | 14200.0000 | 1082890.0000 |
459 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2.1000 | 129000.0000 | 9837540.0000 |
460 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2.1000 | 129000.0000 | 9837540.0000 |
461 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5.7900 | 378481.0000 | 28863000.0000 |
462 | 003561 | 诺德成长精选A | 6.5200 | 117108.0000 | 8930660.0000 |
463 | 003562 | 诺德成长精选C | 6.5200 | 117108.0000 | 8930660.0000 |
464 | 003579 | 中金沪深300C | 5.3600 | 273483.0000 | 20855800.0000 |
465 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.5400 | 45100.0000 | 3439330.0000 |
466 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.5400 | 45100.0000 | 3439330.0000 |
467 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3.1700 | 121300.0000 | 9250340.0000 |
468 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.2900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
469 | 003684 | 汇安丰融混合A | 3.5100 | 16400.0000 | 1250660.0000 |
470 | 003685 | 汇安丰融混合C | 3.5100 | 16400.0000 | 1250660.0000 |
471 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.5800 | 71300.0000 | 5437340.0000 |
472 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.5800 | 71300.0000 | 5437340.0000 |
473 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 0.9900 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
474 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.6900 | 180300.0000 | 13749700.0000 |
475 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.6900 | 180300.0000 | 13749700.0000 |
476 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 1.4300 | 118857.0000 | 9064040.0000 |
477 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.4300 | 118857.0000 | 9064040.0000 |
478 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 1.3700 | 21500.0000 | 1639590.0000 |
479 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 1.3700 | 21500.0000 | 1639590.0000 |
480 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8000 | 70700.0000 | 5391580.0000 |
481 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.5300 | 10700.0000 | 815982.0000 |
482 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.5300 | 10700.0000 | 815982.0000 |
483 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 3.8700 | 313470.0000 | 23905200.0000 |
484 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 4.9300 | 320000.0000 | 24403200.0000 |
485 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 4.9300 | 320000.0000 | 24403200.0000 |
486 | 003938 | 南方荣尊混合A | 2.2700 | 89800.0000 | 6848150.0000 |
487 | 003939 | 南方荣尊混合C | 2.2700 | 89800.0000 | 6848150.0000 |
488 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.3000 | 75850.0000 | 5784320.0000 |
489 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.3000 | 75850.0000 | 5784320.0000 |
490 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.9300 | 196717.0000 | 15001600.0000 |
491 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 4.9800 | 210700.0000 | 16068000.0000 |
492 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 4.9800 | 210700.0000 | 16068000.0000 |
493 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.5600 | 500.0000 | 38130.0000 |
494 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 1.5600 | 500.0000 | 38130.0000 |
495 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.8700 | 130600.0000 | 9959560.0000 |
496 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.8700 | 130600.0000 | 9959560.0000 |
497 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 6.9500 | 272500.0000 | 20780800.0000 |
498 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 6.9500 | 272500.0000 | 20780800.0000 |
499 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.3300 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
500 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.3300 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
501 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 4.0600 | 29200.0000 | 2226790.0000 |
502 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.4800 | 156300.0000 | 11919400.0000 |
503 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 7.9200 | 20500.0000 | 1563330.0000 |
504 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 5.1100 | 126300.0000 | 9631640.0000 |
505 | 004138 | 上银鑫达混合 | 8.5100 | 325666.0000 | 24835300.0000 |
506 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 2.0300 | 72243.0000 | 5509250.0000 |
507 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 2.0300 | 72243.0000 | 5509250.0000 |
508 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.1100 | 73942.0000 | 5638820.0000 |
509 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.1100 | 73942.0000 | 5638820.0000 |
510 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 0.9800 | 2600.0000 | 198276.0000 |
511 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 3.7100 | 267219.0000 | 20378100.0000 |
512 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 3.7100 | 267219.0000 | 20378100.0000 |
513 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2300 | 108000.0000 | 8236080.0000 |
514 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.1400 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
515 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 8.3900 | 13800.0000 | 1052390.0000 |
516 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.2400 | 61000.0000 | 4651860.0000 |
517 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.3100 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
518 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.3100 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
519 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2.6000 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
520 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 2.6000 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
521 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.4100 | 39500.0000 | 3012270.0000 |
522 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 3.7600 | 104300.0000 | 7953920.0000 |
523 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 3.6000 | 90400.0000 | 6893900.0000 |
524 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.8800 | 250800.0000 | 19126000.0000 |
525 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 5.2300 | 90600.0000 | 6909160.0000 |
526 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 5.9400 | 50100.0000 | 3820630.0000 |
527 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3.6700 | 40706.0000 | 3104240.0000 |
528 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3.6700 | 40706.0000 | 3104240.0000 |
529 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.9200 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
530 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.5400 | 402718.0000 | 30711300.0000 |
531 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.5800 | 72000.0000 | 5490720.0000 |
532 | 004446 | 南方荣年A | 0.8500 | 77900.0000 | 5940650.0000 |
533 | 004447 | 南方荣年C | 0.8500 | 77900.0000 | 5940650.0000 |
534 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.5800 | 72000.0000 | 5490720.0000 |
535 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 1.9100 | 14951.0000 | 1140160.0000 |
536 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 0.9800 | 2600.0000 | 198276.0000 |
537 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 3.4300 | 74000.0000 | 5643240.0000 |
538 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 3.7200 | 156300.0000 | 11919400.0000 |
539 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6.2800 | 61883.0000 | 4719200.0000 |
540 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6.2800 | 61883.0000 | 4719200.0000 |
541 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1800 | 900.0000 | 68634.0000 |
542 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2.2800 | 119100.0000 | 9082570.0000 |
543 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 5.1000 | 1000000.0000 | 76260000.0000 |
544 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 4.9800 | 140800.0000 | 10737400.0000 |
545 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 4.9800 | 140800.0000 | 10737400.0000 |
546 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 5.4600 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
547 | 004560 | 汇安丰益混合A | 6.9600 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
548 | 004561 | 汇安丰益混合C | 6.9600 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
549 | 004571 | 万家家瑞债券A | 0.6000 | 45000.0000 | 3431700.0000 |
550 | 004572 | 万家家瑞债券C | 0.6000 | 45000.0000 | 3431700.0000 |
551 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 6.5500 | 125603.0000 | 9578480.0000 |
552 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 6.8900 | 293900.0000 | 22412800.0000 |
553 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 6.8900 | 293900.0000 | 22412800.0000 |
554 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2.0700 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
555 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.8800 | 188996.0000 | 14412800.0000 |
556 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.8800 | 188996.0000 | 14412800.0000 |
557 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 4.6700 | 79000.0000 | 6024540.0000 |
558 | 004635 | 中信建投睿利C | 3.2800 | 209000.0000 | 15938300.0000 |
559 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 1.6700 | 61600.0000 | 4697620.0000 |
560 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 1.6700 | 61600.0000 | 4697620.0000 |
561 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.3100 | 97999.0000 | 7473400.0000 |
562 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.3100 | 97999.0000 | 7473400.0000 |
563 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 8.4800 | 400000.0000 | 30504000.0000 |
564 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 8.4800 | 400000.0000 | 30504000.0000 |
565 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 1.7300 | 108000.0000 | 8236080.0000 |
566 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3.8700 | 244400.0000 | 18637900.0000 |
567 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.4900 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
568 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 8.7100 | 27000.0000 | 2059020.0000 |
569 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 4.7500 | 4400.0000 | 335544.0000 |
570 | 004702 | 南方金融混合 | 6.1900 | 280000.0000 | 21352800.0000 |
571 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 0.7500 | 52500.0000 | 4003650.0000 |
572 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.3500 | 253000.0000 | 19293800.0000 |
573 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 0.7500 | 52500.0000 | 4003650.0000 |
574 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.1600 | 108600.0000 | 8281840.0000 |
575 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.1600 | 108600.0000 | 8281840.0000 |
576 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 3.4400 | 36708.0000 | 2799350.0000 |
577 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 1.2500 | 80800.0000 | 6161810.0000 |
578 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 1.2500 | 80800.0000 | 6161810.0000 |
579 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.8900 | 175000.0000 | 13345500.0000 |
580 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.8900 | 175000.0000 | 13345500.0000 |
581 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2.0500 | 137800.0000 | 10508600.0000 |
582 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 0.6700 | 169321.0000 | 12912400.0000 |
583 | 004739 | 上投摩根安隆回报C | 0.6700 | 169321.0000 | 12912400.0000 |
584 | 004746 | 易方达上证50指数C | 8.6500 | 24660200.0000 | 1880590000.0000 |
585 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 2.0500 | 137800.0000 | 10508600.0000 |
586 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.4900 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
587 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.9400 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
588 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.9400 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
589 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.3800 | 74200.0000 | 5658490.0000 |
590 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.4300 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
591 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4300 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
592 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 4.5600 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
593 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 4.5600 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
594 | 004823 | 上投安裕回报A | 0.8800 | 177500.0000 | 13536200.0000 |
595 | 004824 | 上投安裕回报C | 0.8800 | 177500.0000 | 13536200.0000 |
596 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 2.4100 | 123000.0000 | 9379980.0000 |
597 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 3.4400 | 1500.0000 | 114390.0000 |
598 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 4.2700 | 224022.0000 | 17083900.0000 |
599 | 004871 | 中银金融地产混合A | 7.8700 | 676502.0000 | 51590000.0000 |
600 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 6.0600 | 701363.0000 | 53485900.0000 |
601 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.3800 | 252300.0000 | 19240400.0000 |
602 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.5400 | 133800.0000 | 10203600.0000 |
603 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.5400 | 133800.0000 | 10203600.0000 |
604 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5.7200 | 145952.0000 | 11130300.0000 |
605 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5.7200 | 145952.0000 | 11130300.0000 |
606 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 7.6300 | 145500.0000 | 11095800.0000 |
607 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 7.6300 | 145500.0000 | 11095800.0000 |
608 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 0.9900 | 36100.0000 | 2752990.0000 |
609 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 0.9900 | 36100.0000 | 2752990.0000 |
610 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.0600 | 92399.0000 | 7046350.0000 |
611 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.0300 | 400000.0000 | 30504000.0000 |
612 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.0300 | 400000.0000 | 30504000.0000 |
613 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2.2500 | 60000.0000 | 4575600.0000 |
614 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.6900 | 416800.0000 | 31785200.0000 |
615 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7900 | 200000.0000 | 15252000.0000 |
616 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7900 | 200000.0000 | 15252000.0000 |
617 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 3.0600 | 112400.0000 | 8571620.0000 |
618 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 3.0600 | 112400.0000 | 8571620.0000 |
619 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.2700 | 104000.0000 | 7931040.0000 |
620 | 005059 | 南方安福混合A | 0.8200 | 77100.0000 | 5879650.0000 |
621 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.7000 | 28400.0000 | 2165780.0000 |
622 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 4.3600 | 157537.0000 | 12013800.0000 |
623 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 4.3600 | 157537.0000 | 12013800.0000 |
624 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 2.9300 | 109700.0000 | 8365720.0000 |
625 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 2.9300 | 109700.0000 | 8365720.0000 |
626 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2.0700 | 71700.0000 | 5467840.0000 |
627 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2.0700 | 71700.0000 | 5467840.0000 |
628 | 005109 | 汇安多策略混合A | 3.8700 | 258700.0000 | 19728500.0000 |
629 | 005110 | 汇安多策略混合C | 3.8700 | 258700.0000 | 19728500.0000 |
630 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2.2500 | 60000.0000 | 4575600.0000 |
631 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 4.6700 | 285486.0000 | 21771200.0000 |
632 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.0300 | 93500.0000 | 7130310.0000 |
633 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.0300 | 93500.0000 | 7130310.0000 |
634 | 005144 | 东吴优益债券A | 0.7200 | 19000.0000 | 1448940.0000 |
635 | 005145 | 东吴优益债券C | 0.7200 | 19000.0000 | 1448940.0000 |
636 | 005152 | 农银沪深300指数C | 4.7900 | 402538.0000 | 30697500.0000 |
637 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.3500 | 5000.0000 | 381300.0000 |
638 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.3500 | 5000.0000 | 381300.0000 |
639 | 005173 | 富荣富安债券A | 0.4400 | 5000.0000 | 381300.0000 |
640 | 005174 | 富荣富安债券C | 0.4400 | 5000.0000 | 381300.0000 |
641 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.3300 | 116200.0000 | 8861410.0000 |
642 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.3300 | 116200.0000 | 8861410.0000 |
643 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.6600 | 1090.0000 | 83123.4000 |
644 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.0500 | 181095.0000 | 13810300.0000 |
645 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1800 | 900.0000 | 68634.0000 |
646 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 4.2900 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
647 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 4.2900 | 40000.0000 | 3050400.0000 |
648 | 005246 | 国泰可转债债券 | 0.8400 | 24000.0000 | 1830240.0000 |
649 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2.3400 | 61427.0000 | 4684420.0000 |
650 | 005250 | 银华估值优势混合 | 6.6600 | 307600.0000 | 23457600.0000 |
651 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.0100 | 321369.0000 | 24507600.0000 |
652 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 3.4800 | 109205.0000 | 8327970.0000 |
653 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.9700 | 111250.0000 | 8483920.0000 |
654 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.7700 | 70150.0000 | 5349640.0000 |
655 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 3.1300 | 107700.0000 | 8213200.0000 |
656 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.0100 | 92800.0000 | 7076930.0000 |
657 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.0100 | 92800.0000 | 7076930.0000 |
658 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 0.7500 | 72000.0000 | 5490720.0000 |
659 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 0.7500 | 72000.0000 | 5490720.0000 |
660 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 6.0200 | 44000.0000 | 3355440.0000 |
661 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 5.7800 | 95400.0000 | 7275200.0000 |
662 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 5.7800 | 95400.0000 | 7275200.0000 |
663 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 2.7000 | 104000.0000 | 7931040.0000 |
664 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 2.7000 | 104000.0000 | 7931040.0000 |
665 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 4.8700 | 110000.0000 | 8388600.0000 |
666 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 7.3300 | 113400.0000 | 8647880.0000 |
667 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 7.3300 | 113400.0000 | 8647880.0000 |
668 | 005396 | 中金丰硕混合 | 4.0900 | 109900.0000 | 8380970.0000 |
669 | 005397 | 南方安养混合 | 1.3300 | 130000.0000 | 9913800.0000 |
670 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3.2800 | 166200.0000 | 12674400.0000 |
671 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 2.9900 | 22900.0000 | 1746350.0000 |
672 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 3.6000 | 250925.0000 | 19135500.0000 |
673 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 4.6400 | 106600.0000 | 8129320.0000 |
674 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 4.6400 | 106600.0000 | 8129320.0000 |
675 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 2.4200 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
676 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 8.1700 | 143630.0000 | 10953200.0000 |
677 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 1.6500 | 90300.0000 | 6886280.0000 |
678 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 1.6500 | 90300.0000 | 6886280.0000 |
679 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 2.4800 | 17000.0000 | 1296420.0000 |
680 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 2.4800 | 17000.0000 | 1296420.0000 |
681 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 1.3900 | 482646.0000 | 36806600.0000 |
682 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2.7500 | 8689408.0000 | 662654000.0000 |
683 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.8400 | 10300.0000 | 785478.0000 |
684 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2.2900 | 96000.0000 | 7320960.0000 |
685 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 3.6500 | 147700.0000 | 11263600.0000 |
686 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.4000 | 257100.0000 | 19606400.0000 |
687 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.4000 | 257100.0000 | 19606400.0000 |
688 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 4.2000 | 149500.0000 | 11400900.0000 |
689 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5.7600 | 2303778.0000 | 175686000.0000 |
690 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5.1200 | 247800.0000 | 18897200.0000 |
691 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5.1200 | 247800.0000 | 18897200.0000 |
692 | 005552 | 国富新趋势混合A | 2.4600 | 158700.0000 | 12102500.0000 |
693 | 005553 | 国富新趋势混合C | 2.4600 | 158700.0000 | 12102500.0000 |
694 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 2.0900 | 9858.0000 | 751771.0000 |
695 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 2.0900 | 9858.0000 | 751771.0000 |
696 | 005587 | 安信比较优势混合 | 5.6200 | 162000.0000 | 12354100.0000 |
697 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2.9400 | 260000.0000 | 19827600.0000 |
698 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 4.7600 | 93600.0000 | 7137940.0000 |
699 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 4.7600 | 93600.0000 | 7137940.0000 |
700 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.8100 | 127600.0000 | 9730780.0000 |
701 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.8100 | 127600.0000 | 9730780.0000 |
702 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.1000 | 166642.0000 | 12708100.0000 |
703 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 7.6300 | 877844.0000 | 66944400.0000 |
704 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 7.6300 | 877844.0000 | 66944400.0000 |
705 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.4500 | 180000.0000 | 13726800.0000 |
706 | 005691 | 南方中证100指数C | 7.0100 | 263200.0000 | 20071600.0000 |
707 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 5.2400 | 1548500.0000 | 118089000.0000 |
708 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 7.1500 | 77100.0000 | 5879650.0000 |
709 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 5.8100 | 500000.0000 | 38130000.0000 |
710 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.0700 | 6400.0000 | 488064.0000 |
711 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 4.2700 | 411200.0000 | 31358100.0000 |
712 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 0.7900 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
713 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 2.1900 | 352000.0000 | 26843500.0000 |
714 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 2.1900 | 352000.0000 | 26843500.0000 |
715 | 005771 | 银华可转债债券 | 2.0700 | 36700.0000 | 2798740.0000 |
716 | 005775 | 中加转型动力混合A | 4.2000 | 36400.0000 | 2775860.0000 |
717 | 005776 | 中加转型动力混合C | 4.2000 | 36400.0000 | 2775860.0000 |
718 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 0.3100 | 41400.0000 | 3157160.0000 |
719 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 0.3100 | 41400.0000 | 3157160.0000 |
720 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 5.3900 | 3200960.0000 | 244105000.0000 |
721 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.5800 | 150900.0000 | 11507600.0000 |
722 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.5800 | 150900.0000 | 11507600.0000 |
723 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.0600 | 560080.0000 | 42711700.0000 |
724 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 6.4600 | 19600.0000 | 1494700.0000 |
725 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.9500 | 76312.0000 | 5819550.0000 |
726 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.4600 | 38200.0000 | 2913130.0000 |
727 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 0.4600 | 38200.0000 | 2913130.0000 |
728 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4.8400 | 930038.0000 | 70924700.0000 |
729 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 0.1200 | 1100.0000 | 83886.0000 |
730 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 0.1200 | 1100.0000 | 83886.0000 |
731 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 4.5700 | 89300.0000 | 6810020.0000 |
732 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 4.5700 | 89300.0000 | 6810020.0000 |
733 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.7500 | 53000.0000 | 4041780.0000 |
734 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.1700 | 131655.0000 | 10040000.0000 |
735 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 9.9600 | 670000.0000 | 51094200.0000 |
736 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 9.9600 | 670000.0000 | 51094200.0000 |
737 | 005943 | 工银聚福混合A | 1.5800 | 106100.0000 | 8091190.0000 |
738 | 005944 | 工银聚福混合C | 1.5800 | 106100.0000 | 8091190.0000 |
739 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 2.3900 | 32100.0000 | 2447950.0000 |
740 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 2.3900 | 32100.0000 | 2447950.0000 |
741 | 005960 | 博时量化价值股票A | 6.7400 | 454600.0000 | 34667800.0000 |
742 | 005961 | 博时量化价值股票C | 6.7400 | 454600.0000 | 34667800.0000 |
743 | 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 0.8700 | 97400.0000 | 7427720.0000 |
744 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.3600 | 4300.0000 | 327918.0000 |
745 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.2600 | 8300.0000 | 632958.0000 |
746 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.3900 | 1100.0000 | 83886.0000 |
747 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.3900 | 1100.0000 | 83886.0000 |
748 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 2.9100 | 1300.0000 | 99138.0000 |
749 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 2.9100 | 1300.0000 | 99138.0000 |
750 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4.0900 | 492900.0000 | 37588600.0000 |
751 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4.0900 | 492900.0000 | 37588600.0000 |
752 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 4.5500 | 320100.0000 | 24410800.0000 |
753 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 7.6300 | 93500.0000 | 7130310.0000 |
754 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.9900 | 37900.0000 | 2890250.0000 |
755 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 2.1200 | 17950.0000 | 1368870.0000 |
756 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.0000 | 6000.0000 | 457560.0000 |
757 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1.0000 | 6000.0000 | 457560.0000 |
758 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.4400 | 2227486.0000 | 169868000.0000 |
759 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0600 | 11200.0000 | 854112.0000 |
760 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.9200 | 27000.0000 | 2059020.0000 |
761 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.9200 | 27000.0000 | 2059020.0000 |
762 | 006160 | 博道启航混合A | 3.3900 | 221668.0000 | 16904400.0000 |
763 | 006161 | 博道启航混合C | 3.3900 | 221668.0000 | 16904400.0000 |
764 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 6.2400 | 9800.0000 | 747348.0000 |
765 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 6.2400 | 9800.0000 | 747348.0000 |
766 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 3.8500 | 94000.0000 | 7168440.0000 |
767 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 3.7100 | 29975.0000 | 2285890.0000 |
768 | 006225 | 人保量化混合A | 2.6500 | 24600.0000 | 1876000.0000 |
769 | 006226 | 人保量化混合C | 2.6500 | 24600.0000 | 1876000.0000 |
770 | 006231 | 国融融君混合A | 3.0000 | 7900.0000 | 602454.0000 |
771 | 006232 | 国融融君混合C | 3.0000 | 7900.0000 | 602454.0000 |
772 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2.9200 | 152300.0000 | 11614400.0000 |
773 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.1300 | 863879.0000 | 65879400.0000 |
774 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.1300 | 863879.0000 | 65879400.0000 |
775 | 006279 | 中金瑞祥A | 4.4700 | 72002.0000 | 5490870.0000 |
776 | 006280 | 中金瑞祥C | 4.4700 | 72002.0000 | 5490870.0000 |
777 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 0.2000 | 5400.0000 | 411804.0000 |
778 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 0.3500 | 37229.0000 | 2839080.0000 |
779 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 0.6800 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
780 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 0.6800 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
781 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 0.2000 | 5400.0000 | 411804.0000 |
782 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.8300 | 51100.0000 | 3896890.0000 |
783 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 3.3300 | 576900.0000 | 43994400.0000 |
784 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 0.3200 | 10400.0000 | 793104.0000 |
785 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) | 0.1800 | 8600.0000 | 655836.0000 |
786 | 006314 | 中融策略优选混合A | 3.9100 | 695300.0000 | 53023600.0000 |
787 | 006315 | 中融策略优选混合C | 3.9100 | 695300.0000 | 53023600.0000 |
788 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 3.2700 | 232800.0000 | 17753300.0000 |
789 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.6600 | 9900.0000 | 754974.0000 |
790 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.6600 | 9900.0000 | 754974.0000 |
791 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 9.1800 | 86877.0000 | 6625240.0000 |
792 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 3.7500 | 100100.0000 | 7633630.0000 |
793 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 3.7500 | 100100.0000 | 7633630.0000 |
794 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.4600 | 249912.0000 | 19058300.0000 |
795 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.4600 | 249912.0000 | 19058300.0000 |
796 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.3100 | 1500.0000 | 114390.0000 |
797 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.3100 | 1500.0000 | 114390.0000 |
798 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 3.4400 | 1500.0000 | 114390.0000 |
799 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.6900 | 194800.0000 | 14855400.0000 |
800 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 0.7000 | 21000.0000 | 1601460.0000 |
801 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 0.7000 | 21000.0000 | 1601460.0000 |
802 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.6600 | 1090.0000 | 83123.4000 |
803 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.3400 | 20000.0000 | 1525200.0000 |
804 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.3400 | 20000.0000 | 1525200.0000 |
805 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.1600 | 3800.0000 | 289788.0000 |
806 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.1600 | 3800.0000 | 289788.0000 |
807 | 006527 | 富国优质发展混合A | 4.2200 | 127900.0000 | 9753650.0000 |
808 | 006528 | 富国优质发展混合C | 4.2200 | 127900.0000 | 9753650.0000 |
809 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.7700 | 178128.0000 | 13584000.0000 |
810 | 006538 | 东海核心价值 | 5.3000 | 4100.0000 | 312666.0000 |
811 | 006541 | 南方成份精选混合C | 4.6500 | 2900023.0000 | 221156000.0000 |
812 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 5.1800 | 25000.0000 | 1906500.0000 |
813 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 5.1800 | 25000.0000 | 1906500.0000 |
814 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 3.7700 | 17500.0000 | 1334550.0000 |
815 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.7500 | 200021.0000 | 15253600.0000 |
816 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 6.6200 | 17756.0000 | 1354070.0000 |
817 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 4.7600 | 997900.0000 | 76099900.0000 |
818 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2.9600 | 134089.0000 | 10225600.0000 |
819 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2.9600 | 134089.0000 | 10225600.0000 |
820 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 4.4700 | 146104.0000 | 11141900.0000 |
821 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3.8300 | 247700.0000 | 18889600.0000 |
822 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 3.5500 | 20100.0000 | 1532830.0000 |
823 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 3.5500 | 20100.0000 | 1532830.0000 |
824 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 3.0500 | 9200.0000 | 701592.0000 |
825 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 3.0500 | 9200.0000 | 701592.0000 |
826 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.8200 | 11000.0000 | 838860.0000 |
827 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.8200 | 11000.0000 | 838860.0000 |
828 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.2600 | 7400.0000 | 564324.0000 |
829 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 4.2600 | 7400.0000 | 564324.0000 |
830 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 3.9600 | 101800.0000 | 7763270.0000 |
831 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 9.1800 | 86877.0000 | 6625240.0000 |
832 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 5.4200 | 178900.0000 | 13642900.0000 |
833 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 5.4200 | 178900.0000 | 13642900.0000 |
834 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.4200 | 178900.0000 | 13642900.0000 |
835 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.4200 | 178900.0000 | 13642900.0000 |
836 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 2.5900 | 17000.0000 | 1296420.0000 |
837 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 3.0600 | 30900.0000 | 2356430.0000 |
838 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 3.0600 | 30900.0000 | 2356430.0000 |
839 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.0900 | 112529.0000 | 8581460.0000 |
840 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4.6900 | 505093.0000 | 38518400.0000 |
841 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.7500 | 1374183.0000 | 104795000.0000 |
842 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4.8300 | 319085.0000 | 24333400.0000 |
843 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.6000 | 280000.0000 | 21352800.0000 |
844 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1.0600 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
845 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2.9100 | 155800.0000 | 11881300.0000 |
846 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5.5200 | 12600.0000 | 960876.0000 |
847 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 4.6700 | 79000.0000 | 6024540.0000 |
848 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 6.2300 | 596011.0000 | 45451800.0000 |
849 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 6.2300 | 596011.0000 | 45451800.0000 |
850 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3.5300 | 828057.0000 | 63147600.0000 |
851 | 007126 | 博道远航混合A | 3.3900 | 206400.0000 | 15740100.0000 |
852 | 007127 | 博道远航混合C | 3.3900 | 206400.0000 | 15740100.0000 |
853 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.2000 | 30200.0000 | 2303050.0000 |
854 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.2000 | 30200.0000 | 2303050.0000 |
855 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.1000 | 2000.0000 | 152520.0000 |
856 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.1000 | 2000.0000 | 152520.0000 |
857 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 3.4000 | 15300.0000 | 1166780.0000 |
858 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 3.4000 | 15300.0000 | 1166780.0000 |
859 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.9200 | 86670.0000 | 6609450.0000 |
860 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.9200 | 86670.0000 | 6609450.0000 |
861 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 3.5800 | 199964.0000 | 15249300.0000 |
862 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 5.4500 | 176600.0000 | 13467500.0000 |
863 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 3.5800 | 199964.0000 | 15249300.0000 |
864 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5.1000 | 3558863.0000 | 271399000.0000 |
865 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 0.4200 | 14200.0000 | 1082890.0000 |
866 | 007234 | 博时优势企业(LOF)C | 6.5300 | 1200000.0000 | 91512000.0000 |
867 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 4.0200 | 108660.0000 | 8286410.0000 |
868 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 4.0200 | 108660.0000 | 8286410.0000 |
869 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 0.7300 | 38700.0000 | 2951260.0000 |
870 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.7300 | 38700.0000 | 2951260.0000 |
871 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF) | 0.1400 | 300.0000 | 22878.0000 |
872 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 0.8000 | 63200.0000 | 4819630.0000 |
873 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0800 | 57800.0000 | 4407830.0000 |
874 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 3.0000 | 16800.0000 | 1281170.0000 |
875 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 3.0000 | 16800.0000 | 1281170.0000 |
876 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.2300 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
877 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 5.4400 | 103400.0000 | 7885280.0000 |
878 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 3.8700 | 313470.0000 | 23905200.0000 |
879 | 007405 | 华宝中证100指数C | 7.0900 | 774326.0000 | 59050100.0000 |
880 | 007439 | 东海科技动力A | 3.4100 | 20000.0000 | 1525200.0000 |
881 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 4.6700 | 285486.0000 | 21771200.0000 |
882 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 5.8800 | 1659974.0000 | 126590000.0000 |
883 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 5.8800 | 1659974.0000 | 126590000.0000 |
884 | 007463 | 东海科技动力C | 3.4100 | 20000.0000 | 1525200.0000 |
885 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 5.7600 | 405500.0000 | 30923400.0000 |
886 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 5.7600 | 405500.0000 | 30923400.0000 |
887 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.5500 | 17100.0000 | 1304050.0000 |
888 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.5500 | 17100.0000 | 1304050.0000 |
889 | 007533 | 格林创新成长混合A | 7.8200 | 9200.0000 | 701592.0000 |
890 | 007534 | 格林创新成长混合C | 7.8200 | 9200.0000 | 701592.0000 |
891 | 007538 | 永赢沪深300A | 4.7500 | 383894.0000 | 29275800.0000 |
892 | 007539 | 永赢沪深300C | 4.7500 | 383894.0000 | 29275800.0000 |
893 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 0.1000 | 900.0000 | 68634.0000 |
894 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 8.7100 | 27000.0000 | 2059020.0000 |
895 | 007569 | 南方安福混合C | 0.8200 | 77100.0000 | 5879650.0000 |
896 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 5.8200 | 139100.0000 | 10607800.0000 |
897 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7.6400 | 356825.0000 | 27211500.0000 |
898 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 3.5800 | 67800.0000 | 5170430.0000 |
899 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 3.5500 | 103979.0000 | 7929440.0000 |
900 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 0.7400 | 32200.0000 | 2455570.0000 |
901 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.7400 | 32200.0000 | 2455570.0000 |
902 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1.0600 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
903 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.6000 | 280000.0000 | 21352800.0000 |
904 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 2.6500 | 30000.0000 | 2287800.0000 |
905 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 2.6500 | 30000.0000 | 2287800.0000 |
906 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 1.4800 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
907 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 8.7300 | 939954.0000 | 71680900.0000 |
908 | 007802 | 兴全合泰混合A | 3.7800 | 3536771.0000 | 269714000.0000 |
909 | 007803 | 兴全合泰混合C | 3.7800 | 3536771.0000 | 269714000.0000 |
910 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 2.5700 | 261741.0000 | 19960400.0000 |
911 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.9900 | 40400.0000 | 3080900.0000 |
912 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.9900 | 40400.0000 | 3080900.0000 |
913 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 5.5800 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
914 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 5.5800 | 120000.0000 | 9151200.0000 |
915 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.5900 | 501900.0000 | 38274900.0000 |
916 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2.0700 | 29800.0000 | 2272550.0000 |
917 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.7100 | 348800.0000 | 26599500.0000 |
918 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 5.1500 | 710080.0000 | 54150700.0000 |
919 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 6.3900 | 159100.0000 | 12133000.0000 |
920 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 6.3900 | 159100.0000 | 12133000.0000 |
921 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 0.5400 | 1455137.0000 | 110969000.0000 |
922 | 008033 | 中加科盈混合A | 0.8600 | 70100.0000 | 5345830.0000 |
923 | 008034 | 中加科盈混合C | 0.8600 | 70100.0000 | 5345830.0000 |
924 | 008056 | 南方上证50增强A | 8.2100 | 148200.0000 | 11301700.0000 |
925 | 008057 | 南方上证50增强C | 8.2100 | 148200.0000 | 11301700.0000 |
926 | 008061 | 惠升惠新混合A | 2.1700 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
927 | 008062 | 惠升惠新混合C | 2.1700 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
928 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 2.7000 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
929 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 0.2400 | 2300.0000 | 175398.0000 |
930 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 0.2400 | 2300.0000 | 175398.0000 |
931 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2.4300 | 7788858.0000 | 593978000.0000 |
932 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 3.0800 | 102400.0000 | 7809020.0000 |
933 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 3.0800 | 102400.0000 | 7809020.0000 |
934 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2.3400 | 61427.0000 | 4684420.0000 |
935 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 3.0100 | 1100000.0000 | 83886000.0000 |
936 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 0.5800 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
937 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 0.5800 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
938 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.1300 | 111100.0000 | 8472490.0000 |
939 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0.9800 | 172600.0000 | 13162500.0000 |
940 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 2.7700 | 110400.0000 | 8419100.0000 |
941 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 2.7700 | 110400.0000 | 8419100.0000 |
942 | 008240 | 东财上证50A | 12.2300 | 227135.0000 | 17321300.0000 |
943 | 008241 | 东财上证50C | 12.2300 | 227135.0000 | 17321300.0000 |
944 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 4.6500 | 68499.0000 | 5223730.0000 |
945 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4.4600 | 200300.0000 | 15274900.0000 |
946 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4.4600 | 200300.0000 | 15274900.0000 |
947 | 008283 | 易方达金融行业股票 | 5.5500 | 410000.0000 | 31266600.0000 |
948 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.1100 | 1100.0000 | 83886.0000 |
949 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.1100 | 1100.0000 | 83886.0000 |
950 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 3.6200 | 161500.0000 | 12316000.0000 |
951 | 008318 | 博道久航混合A | 5.1000 | 598200.0000 | 45618700.0000 |
952 | 008319 | 博道久航混合C | 5.1000 | 598200.0000 | 45618700.0000 |
953 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 1.2000 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
954 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 1.2000 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
955 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 3.0200 | 801500.0000 | 61122400.0000 |
956 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 4.5400 | 429700.0000 | 32768900.0000 |
957 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 4.5400 | 429700.0000 | 32768900.0000 |
958 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 2.1300 | 60690.0000 | 4628220.0000 |
959 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 2.1300 | 60690.0000 | 4628220.0000 |
960 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 2.9600 | 309700.0000 | 23617700.0000 |
961 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 2.9600 | 309700.0000 | 23617700.0000 |
962 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 5.3400 | 141300.0000 | 10775500.0000 |
963 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 0.6600 | 45300.0000 | 3454580.0000 |
964 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 4.0700 | 1089801.0000 | 83108200.0000 |
965 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2.6500 | 102200.0000 | 7793770.0000 |
966 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2.6500 | 102200.0000 | 7793770.0000 |
967 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.9900 | 70500.0000 | 5376330.0000 |
968 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.9900 | 70500.0000 | 5376330.0000 |
969 | 008541 | 西部利得新享混合A | 3.9000 | 46000.0000 | 3507960.0000 |
970 | 008542 | 西部利得新享混合C | 3.9000 | 46000.0000 | 3507960.0000 |
971 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 5.6700 | 1000000.0000 | 76260000.0000 |
972 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2.8600 | 47600.0000 | 3629980.0000 |
973 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2.8600 | 47600.0000 | 3629980.0000 |
974 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 5.0400 | 456000.0000 | 34774600.0000 |
975 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 5.0400 | 456000.0000 | 34774600.0000 |
976 | 008736 | 南方高股息股票A | 3.8800 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
977 | 008737 | 南方高股息股票C | 3.8800 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
978 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 2.3000 | 96000.0000 | 7320960.0000 |
979 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 2.3000 | 96000.0000 | 7320960.0000 |
980 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 8.9100 | 19900.0000 | 1517570.0000 |
981 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 8.9100 | 19900.0000 | 1517570.0000 |
982 | 008791 | 招商安华债券A | 0.8400 | 60100.0000 | 4583230.0000 |
983 | 008792 | 招商安华债券C | 0.8400 | 60100.0000 | 4583230.0000 |
984 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2.5300 | 4980567.0000 | 379818000.0000 |
985 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.0900 | 226037.0000 | 17237600.0000 |
986 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.0900 | 226037.0000 | 17237600.0000 |
987 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.2700 | 858800.0000 | 65492100.0000 |
988 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.2700 | 858800.0000 | 65492100.0000 |
989 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.4100 | 230900.0000 | 17608400.0000 |
990 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.4100 | 230900.0000 | 17608400.0000 |
991 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 1.9300 | 454171.0000 | 34635100.0000 |
992 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 1.9300 | 454171.0000 | 34635100.0000 |
993 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 1.0500 | 47700.0000 | 3637600.0000 |
994 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 1.0500 | 47700.0000 | 3637600.0000 |
995 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 3.5800 | 4600.0000 | 350796.0000 |
996 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 3.0100 | 630838.0000 | 48107700.0000 |
997 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 4.5100 | 680887.0000 | 51924400.0000 |
998 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.7400 | 793300.0000 | 60497100.0000 |
999 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.7400 | 793300.0000 | 60497100.0000 |
1000 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 0.5600 | 93700.0000 | 7145560.0000 |
1001 | 008919 | 永赢科技驱动A | 7.8000 | 2891661.0000 | 220518000.0000 |
1002 | 008920 | 永赢科技驱动C | 7.8000 | 2891661.0000 | 220518000.0000 |
1003 | 008936 | 中银产业债债券C | 1.5900 | 85388.0000 | 6511690.0000 |
1004 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.4000 | 41100.0000 | 3134290.0000 |
1005 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.4000 | 41100.0000 | 3134290.0000 |
1006 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2.6700 | 28601.0000 | 2181110.0000 |
1007 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 5.6600 | 282274.0000 | 21526200.0000 |
1008 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 6.0000 | 171400.0000 | 13071000.0000 |
1009 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 6.0000 | 171400.0000 | 13071000.0000 |
1010 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2.2700 | 159500.0000 | 12163500.0000 |
1011 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2.2700 | 159500.0000 | 12163500.0000 |
1012 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 5.4400 | 6172301.0000 | 470700000.0000 |
1013 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4600 | 126404.0000 | 9639570.0000 |
1014 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4600 | 126404.0000 | 9639570.0000 |
1015 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 4.1400 | 138500.0000 | 10562000.0000 |
1016 | 009059 | 南方沪深300增强A | 2.9800 | 153600.0000 | 11713500.0000 |
1017 | 009060 | 南方沪深300增强C | 2.9800 | 153600.0000 | 11713500.0000 |
1018 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 3.0500 | 115000.0000 | 8769900.0000 |
1019 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 3.0500 | 115000.0000 | 8769900.0000 |
1020 | 009076 | 工银圆兴混合 | 2.6400 | 1477035.0000 | 112639000.0000 |
1021 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 0.1300 | 600.0000 | 45756.0000 |
1022 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 0.1300 | 600.0000 | 45756.0000 |
1023 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 4.7400 | 1237300.0000 | 94356500.0000 |
1024 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.5300 | 167100.0000 | 12743000.0000 |
1025 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.5300 | 167100.0000 | 12743000.0000 |
1026 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 1.1200 | 1700.0000 | 129642.0000 |
1027 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 1.1200 | 1700.0000 | 129642.0000 |
1028 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 3.1600 | 80500.0000 | 6138930.0000 |
1029 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.3500 | 90000.0000 | 6863400.0000 |
1030 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.3500 | 90000.0000 | 6863400.0000 |
1031 | 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | 0.5000 | 27400.0000 | 2089520.0000 |
1032 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 2.9400 | 1753890.0000 | 133752000.0000 |
1033 | 009154 | 海富通富盈混合A | 0.8000 | 228400.0000 | 17417800.0000 |
1034 | 009155 | 海富通富盈混合C | 0.8000 | 228400.0000 | 17417800.0000 |
1035 | 009156 | 海富通富泽混合A | 0.6700 | 72700.0000 | 5544100.0000 |
1036 | 009157 | 海富通富泽混合C | 0.6700 | 72700.0000 | 5544100.0000 |
1037 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 0.9800 | 194900.0000 | 14863100.0000 |
1038 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 0.9800 | 194900.0000 | 14863100.0000 |
1039 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1.1600 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
1040 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1.1600 | 50000.0000 | 3813000.0000 |
1041 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 0.6800 | 99700.0000 | 7603120.0000 |
1042 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 0.6800 | 99700.0000 | 7603120.0000 |
1043 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 3.6500 | 124700.0000 | 9509620.0000 |
1044 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 4.7500 | 167834.0000 | 12799000.0000 |
1045 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 3.2100 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
1046 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 3.2100 | 150000.0000 | 11439000.0000 |
1047 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 1.1500 | 121800.0000 | 9288470.0000 |
1048 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 1.1500 | 121800.0000 | 9288470.0000 |
1049 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 5.0800 | 935943.0000 | 71375000.0000 |
1050 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2.5000 | 93300.0000 | 7115060.0000 |
1051 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2.5000 | 93300.0000 | 7115060.0000 |
1052 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 2.8000 | 76500.0000 | 5833890.0000 |
1053 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 4.1500 | 3290066.0000 | 250900000.0000 |
1054 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 0.1600 | 14300.0000 | 1090520.0000 |
1055 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 0.1600 | 14300.0000 | 1090520.0000 |
1056 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 0.8600 | 243900.0000 | 18599800.0000 |
1057 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 0.8600 | 243900.0000 | 18599800.0000 |
1058 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 0.7100 | 117966.0000 | 8996090.0000 |
1059 | 009334 | 富国融享18个月定开混合 | 4.9100 | 400000.0000 | 30504000.0000 |
1060 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.0000 | 2501300.0000 | 190749000.0000 |
1061 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 2.1900 | 3400997.0000 | 259360000.0000 |
1062 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 2.1900 | 3400997.0000 | 259360000.0000 |
1063 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 1.9300 | 2073700.0000 | 158140000.0000 |
1064 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 1.9300 | 2073700.0000 | 158140000.0000 |
1065 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 1.7000 | 88900.0000 | 6779510.0000 |
1066 | 009402 | 交银启明混合 | 2.2200 | 991727.0000 | 75629100.0000 |
1067 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 0.5200 | 89916.0000 | 6856990.0000 |
1068 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 0.5200 | 89916.0000 | 6856990.0000 |
1069 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 0.7600 | 80300.0000 | 6123680.0000 |
1070 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0.7600 | 80300.0000 | 6123680.0000 |
1071 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 2.9900 | 389940.0000 | 29736800.0000 |
1072 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 2.9900 | 389940.0000 | 29736800.0000 |
1073 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 4.7600 | 5000066.0000 | 381305000.0000 |
1074 | 009499 | 景顺长城安鑫回报混合A | 2.5200 | 192700.0000 | 14695300.0000 |
1075 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.1700 | 123000.0000 | 9379980.0000 |
1076 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 1.1700 | 123000.0000 | 9379980.0000 |
1077 | 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 0.3900 | 74000.0000 | 5643240.0000 |
1078 | 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 0.3900 | 74000.0000 | 5643240.0000 |
1079 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 4.5100 | 10004602.0000 | 762951000.0000 |
1080 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 4.5100 | 10004602.0000 | 762951000.0000 |
1081 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 3.0300 | 127401.0000 | 9715600.0000 |
1082 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 3.0300 | 127401.0000 | 9715600.0000 |
1083 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 4.0000 | 15496845.0000 | 1181790000.0000 |
1084 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 4.0000 | 15496845.0000 | 1181790000.0000 |
1085 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2.4300 | 65000.0000 | 4956900.0000 |
1086 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 7.9900 | 4000018.0000 | 305041000.0000 |
1087 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 7.9900 | 4000018.0000 | 305041000.0000 |
1088 | 009595 | 山西证券裕盛一年定开混合 | 4.7100 | 17400.0000 | 1326920.0000 |
1089 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2.3400 | 67900.0000 | 5178050.0000 |
1090 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2.3400 | 67900.0000 | 5178050.0000 |
1091 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.9700 | 111250.0000 | 8483920.0000 |
1092 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 0.8200 | 23900.0000 | 1822610.0000 |
1093 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 0.8200 | 23900.0000 | 1822610.0000 |
1094 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.5800 | 28300.0000 | 2158160.0000 |
1095 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3.2800 | 166200.0000 | 12674400.0000 |
1096 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 2.7700 | 10416954.0000 | 794397000.0000 |
1097 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.8700 | 990100.0000 | 75505000.0000 |
1098 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 0.5100 | 42200.0000 | 3218170.0000 |
1099 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 0.5100 | 42200.0000 | 3218170.0000 |
1100 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 1.2000 | 30200.0000 | 2303050.0000 |
1101 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 7.2400 | 700000.0000 | 53382000.0000 |
1102 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 7.2400 | 700000.0000 | 53382000.0000 |
1103 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 3.5800 | 137752.0000 | 10505000.0000 |
1104 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 2.2100 | 87500.0000 | 6672750.0000 |
1105 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 2.2100 | 87500.0000 | 6672750.0000 |
1106 | 009755 | 景顺长城安鑫回报混合C | 2.5200 | 192700.0000 | 14695300.0000 |
1107 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 1.9100 | 14951.0000 | 1140160.0000 |
1108 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 4.3700 | 600000.0000 | 45756000.0000 |
1109 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 4.3700 | 600000.0000 | 45756000.0000 |
1110 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 3.5400 | 3847736.0000 | 293428000.0000 |
1111 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 3.5400 | 3847736.0000 | 293428000.0000 |
1112 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.4200 | 178900.0000 | 13642900.0000 |
1113 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.9100 | 221100.0000 | 16861100.0000 |
1114 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 0.8600 | 337900.0000 | 25768300.0000 |
1115 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2.8500 | 793568.0000 | 60517500.0000 |
1116 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3.8200 | 280600.0000 | 21398600.0000 |
1117 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4.8400 | 930038.0000 | 70924700.0000 |
1118 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 3.7200 | 172800.0000 | 13177700.0000 |
1119 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 8.7600 | 169200.0000 | 12903200.0000 |
1120 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 0.1700 | 20000.0000 | 1525200.0000 |
1121 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.3100 | 67200.0000 | 5124670.0000 |
1122 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.6400 | 1093731.0000 | 83407900.0000 |
1123 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 5.4100 | 255000.0000 | 19446300.0000 |
1124 | 040020 | 华安升级主题混合 | 5.8500 | 315300.0000 | 24044800.0000 |
1125 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5.1200 | 3976606.0000 | 303256000.0000 |
1126 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 5.2300 | 329400.0000 | 25120000.0000 |
1127 | 050012 | 博时策略混合 | 1.9200 | 111100.0000 | 8472490.0000 |
1128 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.3900 | 1922300.0000 | 146595000.0000 |
1129 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 3.7200 | 239100.0000 | 18233800.0000 |
1130 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.5700 | 60000.0000 | 4575600.0000 |
1131 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2.2700 | 47500.0000 | 3622350.0000 |
1132 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4.2100 | 2215380.0000 | 168945000.0000 |
1133 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2.8900 | 1274104.0000 | 97163200.0000 |
1134 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 4.9900 | 4404228.0000 | 335866000.0000 |
1135 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 0.1200 | 4500.0000 | 343170.0000 |
1136 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 3.5000 | 1058000.0000 | 80683100.0000 |
1137 | 110003 | 易方达上证50指数A | 8.6500 | 24660200.0000 | 1880590000.0000 |
1138 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 0.5400 | 1455137.0000 | 110969000.0000 |
1139 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 0.5400 | 1455137.0000 | 110969000.0000 |
1140 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.6200 | 151905.0000 | 11584300.0000 |
1141 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.0000 | 950000.0000 | 72447000.0000 |
1142 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0000 | 950000.0000 | 72447000.0000 |
1143 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0800 | 57800.0000 | 4407830.0000 |
1144 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.7000 | 666388.0000 | 50818700.0000 |
1145 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 3.1600 | 69200.0000 | 5277190.0000 |
1146 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4.9900 | 570000.0000 | 43468200.0000 |
1147 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 7.2400 | 378858.0000 | 28891700.0000 |
1148 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 7.2400 | 378858.0000 | 28891700.0000 |
1149 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 4.2000 | 7494203.0000 | 571508000.0000 |
1150 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 4.2000 | 7494203.0000 | 571508000.0000 |
1151 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.7400 | 268275.0000 | 20458700.0000 |
1152 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.7400 | 268275.0000 | 20458700.0000 |
1153 | 150123 | 建信央视50A | 5.4100 | 421709.0000 | 32159500.0000 |
1154 | 150124 | 建信央视50B | 5.4100 | 421709.0000 | 32159500.0000 |
1155 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 12.7300 | 1179933.0000 | 89981700.0000 |
1156 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 12.7300 | 1179933.0000 | 89981700.0000 |
1157 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.4400 | 50162.0000 | 3825350.0000 |
1158 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.4400 | 50162.0000 | 3825350.0000 |
1159 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 11.1800 | 2002766.0000 | 152731000.0000 |
1160 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 11.1800 | 2002766.0000 | 152731000.0000 |
1161 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 14.9000 | 399357.0000 | 30455000.0000 |
1162 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 14.9000 | 399357.0000 | 30455000.0000 |
1163 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2.4400 | 23900.0000 | 1822610.0000 |
1164 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2.4400 | 23900.0000 | 1822610.0000 |
1165 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 25.2300 | 3372589.0000 | 257194000.0000 |
1166 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 25.2300 | 3372589.0000 | 257194000.0000 |
1167 | 159809 | 博时大湾区ETF | 6.4100 | 34900.0000 | 2661470.0000 |
1168 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 5.0100 | 15167096.0000 | 1156640000.0000 |
1169 | 159923 | 大成中证100ETF | 7.5700 | 24588.0000 | 1875080.0000 |
1170 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5.0100 | 965252.0000 | 73610100.0000 |
1171 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 14.4200 | 188886.0000 | 14404400.0000 |
1172 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 14.4300 | 625501.0000 | 47700700.0000 |
1173 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 8.9700 | 2230437.0000 | 170093000.0000 |
1174 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.6500 | 82700.0000 | 6306700.0000 |
1175 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 8.8000 | 274488.0000 | 20932500.0000 |
1176 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 5.9700 | 69200.0000 | 5277190.0000 |
1177 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 7.9500 | 99200.0000 | 7564990.0000 |
1178 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 8.4900 | 123747.0000 | 9436950.0000 |
1179 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 8.6800 | 161560.0000 | 12320600.0000 |
1180 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 3.0400 | 1480095.0000 | 112872000.0000 |
1181 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 5.3900 | 102000.0000 | 7778520.0000 |
1182 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2.9800 | 4500.0000 | 343170.0000 |
1183 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.2400 | 26700.0000 | 2036140.0000 |
1184 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 6.5300 | 1200000.0000 | 91512000.0000 |
1185 | 160527 | 博时研究优选3年封闭混合A | 7.8100 | 2200086.0000 | 167779000.0000 |
1186 | 160528 | 博时研究优选3年封闭混合C | 7.8100 | 2200086.0000 | 167779000.0000 |
1187 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 3.9300 | 793786.0000 | 60534100.0000 |
1188 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 7.0600 | 314300.0000 | 23968500.0000 |
1189 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4.8300 | 319085.0000 | 24333400.0000 |
1190 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 11.1800 | 2002766.0000 | 152731000.0000 |
1191 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 6.0400 | 343000.0000 | 26157200.0000 |
1192 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.0900 | 194306.0000 | 14817800.0000 |
1193 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8.8300 | 1557816.0000 | 118799000.0000 |
1194 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 6.5200 | 103600.0000 | 7900540.0000 |
1195 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0900 | 194306.0000 | 14817800.0000 |
1196 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8.8300 | 1557816.0000 | 118799000.0000 |
1197 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 3.8600 | 208687.0000 | 15914500.0000 |
1198 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.8100 | 209090.0000 | 15945200.0000 |
1199 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 3.4700 | 99900.0000 | 7618370.0000 |
1200 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 14.9000 | 399357.0000 | 30455000.0000 |
1201 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2.6700 | 28601.0000 | 2181110.0000 |
1202 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 0.1600 | 6727.0000 | 513001.0000 |
1203 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 6.0600 | 701363.0000 | 53485900.0000 |
1204 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 0.8600 | 3103915.0000 | 236705000.0000 |
1205 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 3.4400 | 50162.0000 | 3825350.0000 |
1206 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 2.9300 | 1095991.0000 | 83580300.0000 |
1207 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2400 | 61000.0000 | 4651860.0000 |
1208 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 4.3700 | 10500.0000 | 800730.0000 |
1209 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5.7900 | 378481.0000 | 28863000.0000 |
1210 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 7.7800 | 103156.0000 | 7866680.0000 |
1211 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.0700 | 90200.0000 | 6878650.0000 |
1212 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 7.2400 | 378858.0000 | 28891700.0000 |
1213 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 4.9600 | 1711224.0000 | 130498000.0000 |
1214 | 162717 | 广发再融资主题 | 1.6600 | 115000.0000 | 8769900.0000 |
1215 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5.0400 | 19263013.0000 | 1469000000.0000 |
1216 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 4.2000 | 7494203.0000 | 571508000.0000 |
1217 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5.1000 | 3558863.0000 | 271399000.0000 |
1218 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 5.4200 | 5399793.0000 | 411788000.0000 |
1219 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2.7500 | 8689408.0000 | 662654000.0000 |
1220 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 4.9000 | 375000.0000 | 28597500.0000 |
1221 | 163807 | 中银优选混合 | 3.1600 | 233100.0000 | 17776200.0000 |
1222 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7.1700 | 455424.0000 | 34730600.0000 |
1223 | 163810 | 中银价值混合 | 4.4700 | 115500.0000 | 8808030.0000 |
1224 | 163827 | 中银产业债债券A | 1.5900 | 85388.0000 | 6511690.0000 |
1225 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 6.6800 | 32400.0000 | 2470820.0000 |
1226 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2.4400 | 23900.0000 | 1822610.0000 |
1227 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.8000 | 273532.0000 | 20859600.0000 |
1228 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 4.7500 | 167834.0000 | 12799000.0000 |
1229 | 165312 | 建信央视50 | 5.4100 | 421709.0000 | 32159500.0000 |
1230 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.8800 | 27700.0000 | 2112400.0000 |
1231 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 3.3200 | 249073.0000 | 18994300.0000 |
1232 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.7400 | 268275.0000 | 20458700.0000 |
1233 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 12.7300 | 1179933.0000 | 89981700.0000 |
1234 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.8100 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
1235 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.8100 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
1236 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 2.8000 | 35000.0000 | 2669100.0000 |
1237 | 165806 | 东吴沪深300A | 4.9300 | 6023.0000 | 459314.0000 |
1238 | 165810 | 东吴沪深300C | 4.9300 | 6023.0000 | 459314.0000 |
1239 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 8.4000 | 224646.0000 | 17131500.0000 |
1240 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.1700 | 123000.0000 | 9379980.0000 |
1241 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 6.8300 | 209938.0000 | 16009900.0000 |
1242 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 6.8300 | 209938.0000 | 16009900.0000 |
1243 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 4.0000 | 9985.0000 | 761456.0000 |
1244 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 5.0100 | 294960.0000 | 22493600.0000 |
1245 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 25.2300 | 3372589.0000 | 257194000.0000 |
1246 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 6.2300 | 16000.0000 | 1220160.0000 |
1247 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2.2500 | 5572.0000 | 424921.0000 |
1248 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 2.7300 | 33000.0000 | 2516580.0000 |
1249 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 2.7300 | 33000.0000 | 2516580.0000 |
1250 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 3.6500 | 393800.0000 | 30031200.0000 |
1251 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 8.0200 | 155951.0000 | 11892800.0000 |
1252 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 8.0200 | 155951.0000 | 11892800.0000 |
1253 | 180010 | 银华优质增长混合 | 3.2600 | 1188748.0000 | 90653900.0000 |
1254 | 180013 | 银华领先策略混合 | 4.8800 | 625900.0000 | 47731100.0000 |
1255 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.9300 | 23800.0000 | 1814990.0000 |
1256 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1500 | 464700.0000 | 35438000.0000 |
1257 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1500 | 464700.0000 | 35438000.0000 |
1258 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 0.9500 | 399700.0000 | 30481100.0000 |
1259 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4.6900 | 505093.0000 | 38518400.0000 |
1260 | 202005 | 南方成份精选混合A | 4.6500 | 2900023.0000 | 221156000.0000 |
1261 | 202211 | 南方中证100指数A | 7.0100 | 263200.0000 | 20071600.0000 |
1262 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.7300 | 170000.0000 | 12964200.0000 |
1263 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.8200 | 54700.0000 | 4171420.0000 |
1264 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 0.5000 | 151318.0000 | 11539500.0000 |
1265 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 0.5000 | 151318.0000 | 11539500.0000 |
1266 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 5.9200 | 350000.0000 | 26691000.0000 |
1267 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7.6400 | 356825.0000 | 27211500.0000 |
1268 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4.5500 | 236534.0000 | 18038100.0000 |
1269 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5.5400 | 402718.0000 | 30711300.0000 |
1270 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 3.6200 | 161500.0000 | 12316000.0000 |
1271 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.0800 | 113900.0000 | 8686010.0000 |
1272 | 240014 | 华宝中证100指数A | 7.0900 | 774326.0000 | 59050100.0000 |
1273 | 240016 | 华宝上证180价值联接 | 0.3200 | 3700.0000 | 282162.0000 |
1274 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.7700 | 126400.0000 | 9639260.0000 |
1275 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0600 | 18600.0000 | 1418440.0000 |
1276 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5700 | 261741.0000 | 19960400.0000 |
1277 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8.7300 | 939954.0000 | 71680900.0000 |
1278 | 320001 | 诺安平衡混合 | 8.3600 | 1445114.0000 | 110204000.0000 |
1279 | 320010 | 诺安中证100指数A | 7.3200 | 293278.0000 | 22365400.0000 |
1280 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7.3300 | 323057.0000 | 24636300.0000 |
1281 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9.2500 | 100600.0000 | 7671760.0000 |
1282 | 320018 | 诺安新动力混合 | 6.9700 | 69400.0000 | 5292440.0000 |
1283 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 9.0400 | 94251.0000 | 7187580.0000 |
1284 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 0.5000 | 78500.0000 | 5986410.0000 |
1285 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.8400 | 1103300.0000 | 84137700.0000 |
1286 | 350001 | 天治财富增长混合 | 4.9400 | 60300.0000 | 4598480.0000 |
1287 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 3.0300 | 67500.0000 | 5147550.0000 |
1288 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0300 | 32200.0000 | 2455570.0000 |
1289 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.6700 | 64500.0000 | 4918770.0000 |
1290 | 360001 | 光大量化股票 | 3.6700 | 1416076.0000 | 107990000.0000 |
1291 | 360007 | 光大优势配置混合 | 5.1000 | 1053508.0000 | 80340500.0000 |
1292 | 360010 | 光大均衡精选混合 | 3.4100 | 31500.0000 | 2402190.0000 |
1293 | 360013 | 光大信用添益债券A | 0.6100 | 140000.0000 | 10676400.0000 |
1294 | 360014 | 光大信用添益债券C | 0.6100 | 140000.0000 | 10676400.0000 |
1295 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 3.9100 | 18319.0000 | 1397010.0000 |
1296 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.4700 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
1297 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.4700 | 15000.0000 | 1143900.0000 |
1298 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 4.8000 | 259148.0000 | 19762600.0000 |
1299 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.3000 | 2700.0000 | 205902.0000 |
1300 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.3000 | 2700.0000 | 205902.0000 |
1301 | 398011 | 中海分红增利混合 | 3.2800 | 236900.0000 | 18066000.0000 |
1302 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 12.3600 | 452905.0000 | 34538500.0000 |
1303 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2.7700 | 104950.0000 | 8003490.0000 |
1304 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1.3400 | 84600.0000 | 6451600.0000 |
1305 | 410008 | 华富中证100指数 | 7.0200 | 201428.0000 | 15360900.0000 |
1306 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 5.3800 | 127400.0000 | 9715520.0000 |
1307 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 0.7100 | 117966.0000 | 8996090.0000 |
1308 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 3.4400 | 2180966.0000 | 166320000.0000 |
1309 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.3400 | 141400.0000 | 10783200.0000 |
1310 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.3400 | 141400.0000 | 10783200.0000 |
1311 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 5.3400 | 294027.0000 | 22422500.0000 |
1312 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0600 | 11200.0000 | 854112.0000 |
1313 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2.2500 | 290903.0000 | 22184300.0000 |
1314 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 3.6700 | 2580000.0000 | 196751000.0000 |
1315 | 470018 | 汇添富双利债券A | 0.8100 | 1000000.0000 | 76260000.0000 |
1316 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 0.7400 | 900000.0000 | 68634000.0000 |
1317 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.7400 | 900000.0000 | 68634000.0000 |
1318 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 1.8600 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
1319 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 1.8600 | 300000.0000 | 22878000.0000 |
1320 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 6.7000 | 1225090.0000 | 93425400.0000 |
1321 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2.8900 | 139022.0000 | 10601800.0000 |
1322 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.7500 | 1374183.0000 | 104795000.0000 |
1323 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.0800 | 428400.0000 | 32669800.0000 |
1324 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 3.9000 | 182900.0000 | 13948000.0000 |
1325 | 501002 | 长信价值优选混合 | 7.4100 | 93000.0000 | 7092180.0000 |
1326 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 2.9600 | 195300.0000 | 14893600.0000 |
1327 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 3.8000 | 210000.0000 | 16014600.0000 |
1328 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 3.8000 | 210000.0000 | 16014600.0000 |
1329 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 4.5900 | 178200.0000 | 13589500.0000 |
1330 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 4.5900 | 178200.0000 | 13589500.0000 |
1331 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.8700 | 18121.0000 | 1381910.0000 |
1332 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 10.7600 | 44500.0000 | 3393570.0000 |
1333 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 2.4000 | 12801.0000 | 976204.0000 |
1334 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 2.4000 | 12801.0000 | 976204.0000 |
1335 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 2.4000 | 12801.0000 | 976204.0000 |
1336 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 12.2500 | 159400.0000 | 12155800.0000 |
1337 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 12.2500 | 159400.0000 | 12155800.0000 |
1338 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 12.2500 | 159400.0000 | 12155800.0000 |
1339 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 12.0700 | 555967.0000 | 42398000.0000 |
1340 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 12.0700 | 555967.0000 | 42398000.0000 |
1341 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 12.0700 | 555967.0000 | 42398000.0000 |
1342 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 14.4300 | 572635.0000 | 43669100.0000 |
1343 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | 9.4500 | 144806.0000 | 11042900.0000 |
1344 | 510050 | 华夏上证50ETF | 12.9200 | 78215540.0000 | 5964720000.0000 |
1345 | 510090 | 建信责任ETF | 17.9500 | 189900.0000 | 14481800.0000 |
1346 | 510100 | 易方达上证50ETF | 12.1900 | 590730.0000 | 45049100.0000 |
1347 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 17.7500 | 76442.0000 | 5829470.0000 |
1348 | 510180 | 华安上证180ETF | 8.0800 | 23120035.0000 | 1763130000.0000 |
1349 | 510210 | 上证综指ETF | 2.8600 | 234500.0000 | 17883000.0000 |
1350 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 13.7800 | 8778035.0000 | 669413000.0000 |
1351 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.9200 | 24623526.0000 | 1877790000.0000 |
1352 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.9100 | 5254525.0000 | 400710000.0000 |
1353 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 5.0000 | 17515387.0000 | 1335720000.0000 |
1354 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4.9800 | 2320388.0000 | 176953000.0000 |
1355 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.8400 | 1485104.0000 | 113254000.0000 |
1356 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5.0800 | 3253307.0000 | 248097000.0000 |
1357 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4.9500 | 1046262.0000 | 79787900.0000 |
1358 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 12.8600 | 351098.0000 | 26774700.0000 |
1359 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 13.7800 | 130510.0000 | 9952690.0000 |
1360 | 510680 | 万家上证50ETF | 12.8000 | 265500.0000 | 20247000.0000 |
1361 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 13.6200 | 217300.0000 | 16571300.0000 |
1362 | 510710 | 博时上证50ETF | 12.5100 | 1552290.0000 | 118378000.0000 |
1363 | 510800 | 建信上证50ETF | 12.6400 | 702590.0000 | 53579500.0000 |
1364 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 12.8100 | 419553.0000 | 31995100.0000 |
1365 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 30.2700 | 12343972.0000 | 941351000.0000 |
1366 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 2.2200 | 135800.0000 | 10356100.0000 |
1367 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 9.6900 | 43900.0000 | 3347810.0000 |
1368 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.3100 | 380708.0000 | 29032800.0000 |
1369 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2.2700 | 58678.0000 | 4474780.0000 |
1370 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 2.1100 | 47546.0000 | 3625860.0000 |
1371 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 2.2800 | 84500.0000 | 6443970.0000 |
1372 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2.1400 | 46700.0000 | 3561340.0000 |
1373 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.2600 | 105118.0000 | 8016300.0000 |
1374 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 2.2500 | 117520.0000 | 8962080.0000 |
1375 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 10.5400 | 137060.0000 | 10452200.0000 |
1376 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 14.0900 | 189500.0000 | 14451300.0000 |
1377 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 9.2300 | 243500.0000 | 18569300.0000 |
1378 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 2.1500 | 6700.0000 | 510942.0000 |
1379 | 512910 | 广发中证100ETF | 7.6600 | 538094.0000 | 41035000.0000 |
1380 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2.2000 | 20900.0000 | 1593830.0000 |
1381 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 8.2700 | 422713.0000 | 32236100.0000 |
1382 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 2.2300 | 177640.0000 | 13546800.0000 |
1383 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 8.7100 | 601700.0000 | 45885600.0000 |
1384 | 515130 | 博时沪深300ETF | 4.7700 | 164300.0000 | 12529500.0000 |
1385 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2.1900 | 18300.0000 | 1395560.0000 |
1386 | 515310 | 添富沪深300ETF | 4.7600 | 119900.0000 | 9143570.0000 |
1387 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5.0200 | 3608386.0000 | 275176000.0000 |
1388 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.9000 | 127800.0000 | 9746030.0000 |
1389 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.9400 | 162100.0000 | 12361700.0000 |
1390 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.9500 | 5372549.0000 | 409711000.0000 |
1391 | 515390 | 华安沪深300ETF | 4.5900 | 106800.0000 | 8144570.0000 |
1392 | 515610 | 中银中证800ETF | 3.7700 | 91800.0000 | 7000670.0000 |
1393 | 515620 | 建信中证800ETF | 3.4600 | 16100.0000 | 1227790.0000 |
1394 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 12.1500 | 459832.0000 | 35066800.0000 |
1395 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.9200 | 914600.0000 | 69747400.0000 |
1396 | 515670 | 中银中证100ETF | 7.5800 | 67100.0000 | 5117050.0000 |
1397 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 3.9200 | 94100.0000 | 7176070.0000 |
1398 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 2.2700 | 152620.0000 | 11638800.0000 |
1399 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2.1400 | 38700.0000 | 2951260.0000 |
1400 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.6400 | 1056356.0000 | 80557700.0000 |
1401 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.4100 | 49400.0000 | 3767240.0000 |
1402 | 515820 | 富国中证800ETF | 3.8700 | 74800.0000 | 5704250.0000 |
1403 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 3.7400 | 43500.0000 | 3317310.0000 |
1404 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 4.6800 | 171800.0000 | 13101500.0000 |
1405 | 519001 | 银华价值优选混合 | 4.7800 | 2753200.0000 | 209959000.0000 |
1406 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 3.5500 | 509100.0000 | 38824000.0000 |
1407 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.5400 | 41200.0000 | 3141910.0000 |
1408 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.5300 | 4980567.0000 | 379818000.0000 |
1409 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 6.4700 | 14000000.0000 | 1067640000.0000 |
1410 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 3.8600 | 9600.0000 | 732096.0000 |
1411 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7.2800 | 405684.0000 | 30937500.0000 |
1412 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 4.1200 | 222948.0000 | 17002000.0000 |
1413 | 519130 | 海富通新内需混合A | 0.4900 | 56300.0000 | 4293440.0000 |
1414 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.5300 | 45200.0000 | 3446950.0000 |
1415 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.0100 | 1300.0000 | 99138.0000 |
1416 | 519180 | 万家180指数 | 7.7000 | 1218682.0000 | 92936700.0000 |
1417 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3.8900 | 16600.0000 | 1265920.0000 |
1418 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 1.6100 | 74300.0000 | 5666120.0000 |
1419 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.5200 | 101200.0000 | 7717510.0000 |
1420 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.5200 | 101200.0000 | 7717510.0000 |
1421 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3.6900 | 227000.0000 | 17311000.0000 |
1422 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3.6900 | 227000.0000 | 17311000.0000 |
1423 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 0.5200 | 47800.0000 | 3645230.0000 |
1424 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 0.5200 | 47800.0000 | 3645230.0000 |
1425 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3.5300 | 828057.0000 | 63147600.0000 |
1426 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.0100 | 76800.0000 | 5856770.0000 |
1427 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.0100 | 76800.0000 | 5856770.0000 |
1428 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0100 | 76800.0000 | 5856770.0000 |
1429 | 519616 | 银河君信混合A | 0.8500 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
1430 | 519617 | 银河君信混合C | 0.8500 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
1431 | 519618 | 银河君信混合I | 0.8500 | 100000.0000 | 7626000.0000 |
1432 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 2.6800 | 57300.0000 | 4369700.0000 |
1433 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 2.6800 | 57300.0000 | 4369700.0000 |
1434 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 2.6800 | 57300.0000 | 4369700.0000 |
1435 | 519623 | 银河君耀混合A | 3.0300 | 113100.0000 | 8625010.0000 |
1436 | 519624 | 银河君耀混合C | 3.0300 | 113100.0000 | 8625010.0000 |
1437 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.3800 | 84600.0000 | 6451600.0000 |
1438 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.3800 | 84600.0000 | 6451600.0000 |
1439 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.4500 | 93000.0000 | 7092180.0000 |
1440 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.4500 | 93000.0000 | 7092180.0000 |
1441 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 9.0000 | 2360877.0000 | 180040000.0000 |
1442 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.6600 | 350000.0000 | 26691000.0000 |
1443 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 0.2700 | 11000.0000 | 838860.0000 |
1444 | 519688 | 交银精选混合 | 3.9600 | 4231004.0000 | 322656000.0000 |
1445 | 519704 | 交银先进制造混合 | 2.6800 | 1691800.0000 | 129017000.0000 |
1446 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.9700 | 5504308.0000 | 419759000.0000 |
1447 | 519960 | 长信利广混合C | 1.2000 | 112400.0000 | 8571620.0000 |
1448 | 519961 | 长信利广混合A | 1.2000 | 112400.0000 | 8571620.0000 |
1449 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 4.2700 | 224022.0000 | 17083900.0000 |
1450 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.2600 | 2800.0000 | 213528.0000 |
1451 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.2400 | 59500.0000 | 4537470.0000 |
1452 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.2400 | 59500.0000 | 4537470.0000 |
1453 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.6300 | 433500.0000 | 33058700.0000 |
1454 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 3.3500 | 521000.0000 | 39731500.0000 |
1455 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 5.9600 | 814737.0000 | 62131800.0000 |
1456 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.4600 | 24000.0000 | 1830240.0000 |
1457 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2.5100 | 80000.0000 | 6100800.0000 |
1458 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2.6700 | 3700.0000 | 282162.0000 |
1459 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 8.3300 | 374362.0000 | 28548800.0000 |
1460 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2.6600 | 9400.0000 | 716844.0000 |
1461 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 3.0100 | 5000.0000 | 381300.0000 |
1462 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 9.2500 | 101100.0000 | 7709890.0000 |
1463 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 4.5000 | 94100.0000 | 7176070.0000 |
1464 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 5.0200 | 307000.0000 | 23411800.0000 |
1465 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.9200 | 92100.0000 | 7023550.0000 |
1466 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 3.2100 | 86000.0000 | 6558360.0000 |
1467 | 660008 | 农银沪深300指数A | 4.7900 | 402538.0000 | 30697500.0000 |
1468 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.1100 | 10000.0000 | 762600.0000 |
1469 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.1100 | 10000.0000 | 762600.0000 |
1470 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 4.1000 | 145100.0000 | 11065300.0000 |
1471 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4.0100 | 1900.0000 | 144894.0000 |
1472 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 4.1800 | 145800.0000 | 11118700.0000 |
1473 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 2.8000 | 76500.0000 | 5833890.0000 |
1474 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.2400 | 70500.0000 | 5376330.0000 |
1475 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 6.4300 | 458400.0000 | 34957600.0000 |
1476 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 6.4300 | 458400.0000 | 34957600.0000 |
1477 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2.5900 | 169800.0000 | 12948900.0000 |
1478 | 673141 | 西部利得景程混合A | 4.0600 | 50700.0000 | 3866380.0000 |
1479 | 673143 | 西部利得景程混合C | 4.0600 | 50700.0000 | 3866380.0000 |
1480 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.8700 | 990100.0000 | 75505000.0000 |
1481 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.8700 | 124000.0000 | 9456240.0000 |
1482 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.6100 | 72400.0000 | 5521220.0000 |
1483 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 5.8200 | 139100.0000 | 10607800.0000 |
1484 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5.1200 | 3976606.0000 | 303256000.0000 |
1485 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 6.7000 | 1225090.0000 | 93425400.0000 |
1486 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.2400 | 59500.0000 | 4537470.0000 |
所有基金的持有东方雨虹002271的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 4.3900 | 4069693.0000 | 219356000.0000 |
2 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 0.9600 | 3800.0000 | 204820.0000 |
3 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.0700 | 238700.0000 | 12865900.0000 |
4 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 4.7200 | 1344200.0000 | 72452400.0000 |
5 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 2.9600 | 126472.0000 | 6816840.0000 |
6 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.4200 | 3372030.0000 | 181752000.0000 |
7 | 000572 | 中银多策略混合A | 0.8100 | 279730.0000 | 15077400.0000 |
8 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2.5500 | 466200.0000 | 25128200.0000 |
9 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 9.3400 | 690734.0000 | 37230600.0000 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 4.6300 | 66195.0000 | 3567910.0000 |
11 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 2.6000 | 230000.0000 | 12397000.0000 |
12 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 0.5900 | 296400.0000 | 15976000.0000 |
13 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.6000 | 490399.0000 | 26432500.0000 |
14 | 001053 | 南方创新经济 | 3.7600 | 1556965.0000 | 83920400.0000 |
15 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.5200 | 16450.0000 | 886655.0000 |
16 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 3.7800 | 280567.0000 | 15122600.0000 |
17 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 3.1800 | 576056.0000 | 31049400.0000 |
18 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 5.4600 | 1700000.0000 | 91630000.0000 |
19 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 2.0900 | 200000.0000 | 10780000.0000 |
20 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 3.2000 | 20000.0000 | 1078000.0000 |
21 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 3.0200 | 40640.0000 | 2190500.0000 |
22 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.1600 | 313975.0000 | 16923300.0000 |
23 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 3.9800 | 126300.0000 | 6807570.0000 |
24 | 001392 | 国富金融地产混合A | 7.9200 | 50300.0000 | 2711170.0000 |
25 | 001393 | 国富金融地产混合C | 7.9200 | 50300.0000 | 2711170.0000 |
26 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 2.9600 | 36265.0000 | 1954680.0000 |
27 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 0.7100 | 100000.0000 | 5390000.0000 |
28 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.5300 | 660047.0000 | 35576500.0000 |
29 | 001574 | 中海混改红利混合 | 5.6700 | 19900.0000 | 1072610.0000 |
30 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 3.8200 | 31700.0000 | 1708630.0000 |
31 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 5.8900 | 123300.0000 | 6645870.0000 |
32 | 001696 | 南方智造股票 | 3.3100 | 86315.0000 | 4652380.0000 |
33 | 001945 | 东方红信用债债券A | 0.2800 | 80000.0000 | 4312000.0000 |
34 | 001946 | 东方红信用债债券C | 0.2800 | 80000.0000 | 4312000.0000 |
35 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.1900 | 346900.0000 | 18697900.0000 |
36 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.9600 | 129368.0000 | 6972940.0000 |
37 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.9600 | 129368.0000 | 6972940.0000 |
38 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.2200 | 213113.0000 | 11486800.0000 |
39 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.2200 | 213113.0000 | 11486800.0000 |
40 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.0000 | 121300.0000 | 6538070.0000 |
41 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.0000 | 121300.0000 | 6538070.0000 |
42 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 3.2000 | 20000.0000 | 1078000.0000 |
43 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.5400 | 58500.0000 | 3153150.0000 |
44 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.5400 | 58500.0000 | 3153150.0000 |
45 | 002160 | 南方驱动混合 | 3.2600 | 307932.0000 | 16597500.0000 |
46 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.3700 | 289800.0000 | 15620200.0000 |
47 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.3700 | 289800.0000 | 15620200.0000 |
48 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 5.7600 | 231180.0000 | 12460600.0000 |
49 | 002261 | 中银宝利混合A | 1.1900 | 153940.0000 | 8297370.0000 |
50 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.1900 | 153940.0000 | 8297370.0000 |
51 | 002413 | 中银瑞利混合A | 0.9400 | 147174.0000 | 7932680.0000 |
52 | 002414 | 中银瑞利混合C | 0.9400 | 147174.0000 | 7932680.0000 |
53 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.9700 | 317503.0000 | 17113400.0000 |
54 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.9700 | 317503.0000 | 17113400.0000 |
55 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.9400 | 154000.0000 | 8300600.0000 |
56 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.9400 | 154000.0000 | 8300600.0000 |
57 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 0.9600 | 3800.0000 | 204820.0000 |
58 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.9600 | 137108.0000 | 7390120.0000 |
59 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.9600 | 137108.0000 | 7390120.0000 |
60 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.9300 | 154284.0000 | 8315910.0000 |
61 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.9300 | 154284.0000 | 8315910.0000 |
62 | 002543 | 长城久益混合A | 2.5600 | 25200.0000 | 1358280.0000 |
63 | 002544 | 长城久益混合C | 2.5600 | 25200.0000 | 1358280.0000 |
64 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.2800 | 153972.0000 | 8299090.0000 |
65 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.2800 | 153972.0000 | 8299090.0000 |
66 | 002616 | 中银益利混合A | 2.1900 | 291800.0000 | 15728000.0000 |
67 | 002617 | 中银益利混合C | 2.1900 | 291800.0000 | 15728000.0000 |
68 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.0200 | 138454.0000 | 7462670.0000 |
69 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.0200 | 138454.0000 | 7462670.0000 |
70 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 2.3400 | 11103.0000 | 598452.0000 |
71 | 003147 | 大成动态量化混合 | 0.8700 | 3200.0000 | 172480.0000 |
72 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.1700 | 1000138.0000 | 53907400.0000 |
73 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 1.1700 | 1000138.0000 | 53907400.0000 |
74 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 0.7800 | 7400.0000 | 398860.0000 |
75 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 5.8200 | 524100.0000 | 28249000.0000 |
76 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.4800 | 180039.0000 | 9704100.0000 |
77 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.4800 | 180039.0000 | 9704100.0000 |
78 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 3.1600 | 734700.0000 | 39600300.0000 |
79 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.8900 | 93800.0000 | 5055820.0000 |
80 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.8900 | 93800.0000 | 5055820.0000 |
81 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 2.2300 | 295683.0000 | 15937300.0000 |
82 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 2.2300 | 295683.0000 | 15937300.0000 |
83 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 0.7500 | 92948.0000 | 5009900.0000 |
84 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0500 | 154000.0000 | 8300600.0000 |
85 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0500 | 154000.0000 | 8300600.0000 |
86 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 4.6000 | 581360.0000 | 31335300.0000 |
87 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.4300 | 10792.0000 | 581689.0000 |
88 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.4300 | 10792.0000 | 581689.0000 |
89 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.6900 | 281843.0000 | 15191300.0000 |
90 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 2.6000 | 230000.0000 | 12397000.0000 |
91 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.4300 | 10000.0000 | 539000.0000 |
92 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.4300 | 10000.0000 | 539000.0000 |
93 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 16.9500 | 6065628.0000 | 326937000.0000 |
94 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 16.9500 | 6065628.0000 | 326937000.0000 |
95 | 004868 | 交银股息优化混合 | 4.5800 | 312809.0000 | 16860400.0000 |
96 | 005004 | 交银品质升级混合 | 4.0300 | 381700.0000 | 20573600.0000 |
97 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.7100 | 2323495.0000 | 125236000.0000 |
98 | 005264 | 国都多策略混合 | 5.0400 | 6400.0000 | 344960.0000 |
99 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.1200 | 200.0000 | 10780.0000 |
100 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.1200 | 200.0000 | 10780.0000 |
101 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 0.8000 | 88700.0000 | 4780930.0000 |
102 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 0.8000 | 88700.0000 | 4780930.0000 |
103 | 005402 | 广发资源优选股票A | 6.6000 | 198000.0000 | 10672200.0000 |
104 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.5800 | 174061.0000 | 9381890.0000 |
105 | 005642 | 鹏扬景升A | 2.6500 | 220235.0000 | 11870700.0000 |
106 | 005643 | 鹏扬景升C | 2.6500 | 220235.0000 | 11870700.0000 |
107 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.2700 | 332108.0000 | 17900600.0000 |
108 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 2.4700 | 185500.0000 | 9998450.0000 |
109 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 5.8300 | 523501.0000 | 28216700.0000 |
110 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 8.2000 | 507203.0000 | 27338200.0000 |
111 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 8.2000 | 507203.0000 | 27338200.0000 |
112 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.6900 | 281843.0000 | 15191300.0000 |
113 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 3.0300 | 60300.0000 | 3250170.0000 |
114 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 3.0300 | 60300.0000 | 3250170.0000 |
115 | 006223 | 交银创新成长混合 | 3.1000 | 600000.0000 | 32340000.0000 |
116 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2.3400 | 172500.0000 | 9297750.0000 |
117 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.0600 | 292700.0000 | 15776500.0000 |
118 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.0600 | 292700.0000 | 15776500.0000 |
119 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.6400 | 3500000.0000 | 188650000.0000 |
120 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 4.4200 | 3372030.0000 | 181752000.0000 |
121 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 5.8100 | 81841.0000 | 4411230.0000 |
122 | 007032 | 平安可转债债券A | 0.9500 | 7100.0000 | 382690.0000 |
123 | 007033 | 平安可转债债券C | 0.9500 | 7100.0000 | 382690.0000 |
124 | 007084 | 天治转型升级混合 | 7.2100 | 12000.0000 | 646800.0000 |
125 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 5.4000 | 22228040.0000 | 1168760000.0000 |
126 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 5.4000 | 22228040.0000 | 1168760000.0000 |
127 | 007316 | 交银可转债债券A | 2.9400 | 28823.0000 | 1553560.0000 |
128 | 007317 | 交银可转债债券C | 2.9400 | 28823.0000 | 1553560.0000 |
129 | 007388 | 上投摩根研究驱动A | 3.8300 | 162400.0000 | 8753360.0000 |
130 | 007389 | 上投摩根研究驱动C | 3.8300 | 162400.0000 | 8753360.0000 |
131 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 4.0500 | 253900.0000 | 13685200.0000 |
132 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 4.2500 | 80172.0000 | 4321270.0000 |
133 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 4.2500 | 80172.0000 | 4321270.0000 |
134 | 007733 | 南方智锐混合A | 5.3400 | 1602377.0000 | 86368100.0000 |
135 | 007734 | 南方智锐混合C | 5.3400 | 1602377.0000 | 86368100.0000 |
136 | 007752 | 中银招利债券A | 0.6600 | 78400.0000 | 4225760.0000 |
137 | 007753 | 中银招利债券C | 0.6600 | 78400.0000 | 4225760.0000 |
138 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.3400 | 20000.0000 | 1078000.0000 |
139 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.3400 | 20000.0000 | 1078000.0000 |
140 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 5.8200 | 524100.0000 | 28249000.0000 |
141 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 4.5300 | 30000.0000 | 1617000.0000 |
142 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4.7300 | 1116900.0000 | 60200900.0000 |
143 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.5200 | 130000.0000 | 7007000.0000 |
144 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.4700 | 283989.0000 | 15307000.0000 |
145 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.4700 | 283989.0000 | 15307000.0000 |
146 | 008264 | 南方ESG股票A | 4.6200 | 1563069.0000 | 84249400.0000 |
147 | 008265 | 南方ESG股票C | 4.6200 | 1563069.0000 | 84249400.0000 |
148 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 4.2800 | 908041.0000 | 48943400.0000 |
149 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 4.2800 | 908041.0000 | 48943400.0000 |
150 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 5.3400 | 10587920.0000 | 570689000.0000 |
151 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 4.0500 | 480048.0000 | 25874600.0000 |
152 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 3.4100 | 3999606.0000 | 215579000.0000 |
153 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 3.4100 | 3999606.0000 | 215579000.0000 |
154 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 2.0700 | 203740.0000 | 10981600.0000 |
155 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 2.0700 | 203740.0000 | 10981600.0000 |
156 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 4.1700 | 198200.0000 | 10683000.0000 |
157 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 4.1700 | 198200.0000 | 10683000.0000 |
158 | 008936 | 中银产业债债券C | 0.5900 | 44500.0000 | 2398550.0000 |
159 | 008955 | 交银创新领航混合 | 5.2200 | 5815213.0000 | 313440000.0000 |
160 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 9.2400 | 436915.0000 | 23549700.0000 |
161 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 0.2400 | 30633.0000 | 1651120.0000 |
162 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 0.2400 | 30633.0000 | 1651120.0000 |
163 | 009618 | 交银启汇混合 | 1.4000 | 2564927.0000 | 138250000.0000 |
164 | 009671 | 平安恒泽混合A | 0.1900 | 26600.0000 | 1433740.0000 |
165 | 009672 | 平安恒泽混合C | 0.1900 | 26600.0000 | 1433740.0000 |
166 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 0.6700 | 330000.0000 | 17787000.0000 |
167 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 0.6700 | 330000.0000 | 17787000.0000 |
168 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.8100 | 279730.0000 | 15077400.0000 |
169 | 010235 | 广发资源优选股票C | 6.6000 | 198000.0000 | 10672200.0000 |
170 | 090002 | 大成债券A/B | 0.5800 | 198392.0000 | 10693300.0000 |
171 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.0600 | 2200.0000 | 118580.0000 |
172 | 092002 | 大成债券C | 0.5800 | 198392.0000 | 10693300.0000 |
173 | 100020 | 富国天益价值混合 | 5.1000 | 7063425.0000 | 380719000.0000 |
174 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 4.5900 | 204700.0000 | 11033300.0000 |
175 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 1.9900 | 11931.0000 | 643081.0000 |
176 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 2.7400 | 5370.0000 | 289443.0000 |
177 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.3300 | 1138470.0000 | 61363500.0000 |
178 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 3.2500 | 2568600.0000 | 138448000.0000 |
179 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 4.7200 | 1944422.0000 | 104804000.0000 |
180 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 3.5200 | 138200.0000 | 7448980.0000 |
181 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.8700 | 367764.0000 | 19822500.0000 |
182 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 4.5700 | 904720.0000 | 48764400.0000 |
183 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 4.1500 | 14100.0000 | 759990.0000 |
184 | 163810 | 中银价值混合 | 7.8300 | 285946.0000 | 15412500.0000 |
185 | 163827 | 中银产业债债券A | 0.5900 | 44500.0000 | 2398550.0000 |
186 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 3.0100 | 24200.0000 | 1304380.0000 |
187 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.7200 | 1171753.0000 | 63157500.0000 |
188 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2.7300 | 1024816.0000 | 55237600.0000 |
189 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2.6400 | 3500000.0000 | 188650000.0000 |
190 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.7100 | 2323495.0000 | 125236000.0000 |
191 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8.3000 | 1801894.0000 | 97122100.0000 |
192 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7.5800 | 1122608.0000 | 60508600.0000 |
193 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.7400 | 7800.0000 | 420420.0000 |
194 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.3600 | 74000.0000 | 3988600.0000 |
195 | 360007 | 光大优势配置混合 | 3.4000 | 995300.0000 | 53646700.0000 |
196 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.7400 | 209400.0000 | 11286700.0000 |
197 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 3.4600 | 1170384.0000 | 63083700.0000 |
198 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.3100 | 4000.0000 | 215600.0000 |
199 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.3100 | 4000.0000 | 215600.0000 |
200 | 398011 | 中海分红增利混合 | 5.6400 | 575797.0000 | 31035500.0000 |
201 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 5.6700 | 91567.0000 | 4935460.0000 |
202 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.3400 | 90000.0000 | 4851000.0000 |
203 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.3400 | 90000.0000 | 4851000.0000 |
204 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.3300 | 420000.0000 | 22638000.0000 |
205 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 3.7100 | 1600000.0000 | 86240000.0000 |
206 | 450004 | 国富深化价值混合 | 3.6900 | 195388.0000 | 10531400.0000 |
207 | 450011 | 国富研究精选混合 | 4.2600 | 430000.0000 | 23177000.0000 |
208 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 3.8700 | 392500.0000 | 21155800.0000 |
209 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 8.5700 | 6976366.0000 | 376026000.0000 |
210 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.0300 | 17000.0000 | 916300.0000 |
211 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 4.9000 | 3412634.0000 | 183941000.0000 |
212 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.5200 | 130000.0000 | 7007000.0000 |
213 | 519688 | 交银精选混合 | 8.6400 | 13058732.0000 | 703866000.0000 |
214 | 519698 | 交银先锋混合 | 7.6700 | 1044800.0000 | 56314700.0000 |
215 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 3.8000 | 283100.0000 | 15259100.0000 |
216 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 3.7500 | 422200.0000 | 22756600.0000 |
217 | 519727 | 交银成长30混合 | 5.8300 | 2385217.0000 | 128563000.0000 |
218 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 3.6400 | 4901637.0000 | 264198000.0000 |
219 | 519736 | 交银新成长混合 | 8.6300 | 16940156.0000 | 913074000.0000 |
220 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.0900 | 226104.0000 | 12187000.0000 |
221 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.0900 | 226104.0000 | 12187000.0000 |
222 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.1400 | 190768.0000 | 10282400.0000 |
223 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.1400 | 190768.0000 | 10282400.0000 |
224 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.1700 | 187229.0000 | 10091600.0000 |
225 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.1700 | 187229.0000 | 10091600.0000 |
226 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 5.2200 | 14126492.0000 | 761418000.0000 |
227 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 5.4200 | 5202959.0000 | 280439000.0000 |
228 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 5.4900 | 7362331.0000 | 396830000.0000 |
229 | 519960 | 长信利广混合C | 1.3600 | 179823.0000 | 9692460.0000 |
230 | 519961 | 长信利广混合A | 1.3600 | 179823.0000 | 9692460.0000 |
231 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.2000 | 172200.0000 | 9281580.0000 |
232 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.2000 | 172200.0000 | 9281580.0000 |
233 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.6900 | 281843.0000 | 15191300.0000 |
234 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.3600 | 94000.0000 | 5066600.0000 |
235 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.2700 | 500073.0000 | 26953900.0000 |
236 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.2700 | 500073.0000 | 26953900.0000 |
237 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4.2400 | 76200.0000 | 4107180.0000 |
238 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 3.9800 | 126300.0000 | 6807570.0000 |
239 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.5800 | 13392.0000 | 721829.0000 |
240 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.5800 | 13392.0000 | 721829.0000 |
241 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.9400 | 1300.0000 | 70070.0000 |
242 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2.6300 | 244100.0000 | 13157000.0000 |
243 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 3.7100 | 1600000.0000 | 86240000.0000 |
所有基金的持有沃森生物300142的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.8200 | 3751761.0000 | 190890000.0000 |
2 | 000028 | 华富安鑫债券 | 1.4500 | 14000.0000 | 712320.0000 |
3 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 0.5500 | 75600.0000 | 3846530.0000 |
4 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 2.8200 | 504427.0000 | 25665200.0000 |
5 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 6.1100 | 59000.0000 | 3001920.0000 |
6 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 7.4900 | 242000.0000 | 12313000.0000 |
7 | 000800 | 华商未来主题混合 | 4.1400 | 599931.0000 | 30524500.0000 |
8 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 3.4200 | 1405300.0000 | 71501700.0000 |
9 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 3.4200 | 1405300.0000 | 71501700.0000 |
10 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 4.1800 | 580000.0000 | 29510400.0000 |
11 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 5.0000 | 78800.0000 | 4009340.0000 |
12 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 0.8200 | 70200.0000 | 3571780.0000 |
13 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 0.8200 | 70200.0000 | 3571780.0000 |
14 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 3.4200 | 1000000.0000 | 50880000.0000 |
15 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 4.5500 | 100008.0000 | 5088410.0000 |
16 | 001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 0.1100 | 93230.0000 | 4743540.0000 |
17 | 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 0.1100 | 93230.0000 | 4743540.0000 |
18 | 001696 | 南方智造股票 | 3.5600 | 98500.0000 | 5011680.0000 |
19 | 001723 | 华商新动力混合 | 5.5800 | 50000.0000 | 2544000.0000 |
20 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 8.3000 | 6400.0000 | 325632.0000 |
21 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 7.2400 | 370000.0000 | 18825600.0000 |
22 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 7.1000 | 300000.0000 | 15264000.0000 |
23 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.0000 | 3045247.0000 | 154942000.0000 |
24 | 002031 | 华夏策略混合 | 1.8000 | 302400.0000 | 15386100.0000 |
25 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 6.8600 | 69600.0000 | 3541250.0000 |
26 | 002160 | 南方驱动混合 | 3.5000 | 349921.0000 | 17804000.0000 |
27 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 4.4500 | 1783907.0000 | 90765200.0000 |
28 | 002412 | 华富安福债券 | 1.8400 | 2500.0000 | 127200.0000 |
29 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.1400 | 63454.0000 | 3228540.0000 |
30 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 3.5900 | 1543242.0000 | 78520200.0000 |
31 | 003069 | 光大创业板量化优选A | 2.3500 | 52300.0000 | 2661020.0000 |
32 | 003070 | 光大创业板量化优选C | 2.3500 | 52300.0000 | 2661020.0000 |
33 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 2.4100 | 75700.0000 | 3851620.0000 |
34 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.1300 | 30000.0000 | 1526400.0000 |
35 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.1300 | 30000.0000 | 1526400.0000 |
36 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 0.7000 | 69400.0000 | 3531070.0000 |
37 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.1400 | 63454.0000 | 3228540.0000 |
38 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1.9900 | 111704.0000 | 5683500.0000 |
39 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 0.0400 | 42700.0000 | 2172580.0000 |
40 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.5000 | 210000.0000 | 10684800.0000 |
41 | 004870 | 融通创业板指数C | 2.9200 | 391344.0000 | 19911600.0000 |
42 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.9900 | 63900.0000 | 3251230.0000 |
43 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.9900 | 63900.0000 | 3251230.0000 |
44 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 3.0200 | 380042.0000 | 19336500.0000 |
45 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 3.0200 | 380042.0000 | 19336500.0000 |
46 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 0.7500 | 33200.0000 | 1689220.0000 |
47 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1.3900 | 31200.0000 | 1587460.0000 |
48 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1.3900 | 31200.0000 | 1587460.0000 |
49 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 3.1800 | 87000.0000 | 4426560.0000 |
50 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 2.6700 | 30600.0000 | 1556930.0000 |
51 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 4.0500 | 1190091.0000 | 60551800.0000 |
52 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2.7700 | 177000.0000 | 9005760.0000 |
53 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 0.0600 | 700.0000 | 35616.0000 |
54 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 0.0600 | 700.0000 | 35616.0000 |
55 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 0.1000 | 5400.0000 | 274752.0000 |
56 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 0.1000 | 5400.0000 | 274752.0000 |
57 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3.5300 | 3300021.0000 | 167905000.0000 |
58 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 0.0300 | 2100.0000 | 106848.0000 |
59 | 006981 | 中金新医药股票A | 4.0400 | 178800.0000 | 9097340.0000 |
60 | 007005 | 中金新医药股票C | 4.0400 | 178800.0000 | 9097340.0000 |
61 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.0600 | 1700.0000 | 86496.0000 |
62 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.0600 | 1700.0000 | 86496.0000 |
63 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 0.7600 | 9900.0000 | 503712.0000 |
64 | 007464 | 交银创业板50指数A | 4.0400 | 913704.0000 | 46489300.0000 |
65 | 007465 | 交银创业板50指数C | 4.0400 | 913704.0000 | 46489300.0000 |
66 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 3.8900 | 226200.0000 | 11509100.0000 |
67 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 2.4100 | 75700.0000 | 3851620.0000 |
68 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 0.8500 | 6100.0000 | 310368.0000 |
69 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 0.8500 | 6100.0000 | 310368.0000 |
70 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 2.8800 | 83073.0000 | 4226750.0000 |
71 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 2.8800 | 83073.0000 | 4226750.0000 |
72 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 7.7800 | 449903.0000 | 22891100.0000 |
73 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 4.9800 | 35000.0000 | 1780800.0000 |
74 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 2.0000 | 445512.0000 | 22667600.0000 |
75 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 2.0000 | 445512.0000 | 22667600.0000 |
76 | 008551 | 东财医药A | 3.5200 | 158800.0000 | 8079740.0000 |
77 | 008552 | 东财医药C | 3.5200 | 158800.0000 | 8079740.0000 |
78 | 009046 | 东财创业板A | 2.9100 | 167900.0000 | 8542750.0000 |
79 | 009047 | 东财创业板C | 2.9100 | 167900.0000 | 8542750.0000 |
80 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 4.9800 | 2183215.0000 | 111082000.0000 |
81 | 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | 0.1700 | 13600.0000 | 691968.0000 |
82 | 009513 | 创金同顺创业板精选股票A | 1.0900 | 14500.0000 | 737760.0000 |
83 | 009514 | 创金同顺创业板精选股票C | 1.0900 | 14500.0000 | 737760.0000 |
84 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.1400 | 63454.0000 | 3228540.0000 |
85 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 0.0300 | 2100.0000 | 106848.0000 |
86 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 0.0400 | 42700.0000 | 2172580.0000 |
87 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 2.7300 | 930025.0000 | 47319700.0000 |
88 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 2.7300 | 930025.0000 | 47319700.0000 |
89 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 3.7200 | 260900.0000 | 13274600.0000 |
90 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 3.7200 | 260900.0000 | 13274600.0000 |
91 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 2.8800 | 1995772.0000 | 101545000.0000 |
92 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 2.8800 | 1995772.0000 | 101545000.0000 |
93 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 2.9500 | 131100.0000 | 6670370.0000 |
94 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 2.9500 | 131100.0000 | 6670370.0000 |
95 | 150257 | 易方达生物分级A | 8.2900 | 897577.0000 | 45668700.0000 |
96 | 150258 | 易方达生物分级B | 8.2900 | 897577.0000 | 45668700.0000 |
97 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 8.7800 | 24401286.0000 | 1241540000.0000 |
98 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 8.7800 | 24401286.0000 | 1241540000.0000 |
99 | 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 2.8600 | 204295.0000 | 10394500.0000 |
100 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 2.8600 | 204295.0000 | 10394500.0000 |
101 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 4.0900 | 701119.0000 | 35672900.0000 |
102 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 4.0900 | 701119.0000 | 35672900.0000 |
103 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 3.0300 | 55200.0000 | 2808580.0000 |
104 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 3.7700 | 149700.0000 | 7616740.0000 |
105 | 159908 | 博时创业板ETF | 3.0300 | 186800.0000 | 9504380.0000 |
106 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3.0500 | 9740489.0000 | 495596000.0000 |
107 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3.6900 | 393600.0000 | 20026400.0000 |
108 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2.4200 | 888213.0000 | 45192300.0000 |
109 | 159948 | 南方创业板ETF | 3.0500 | 1499864.0000 | 76313100.0000 |
110 | 159949 | 华安创业板50ETF | 4.2900 | 8956805.0000 | 455722000.0000 |
111 | 159952 | 广发创业板ETF | 3.0300 | 1232900.0000 | 62730000.0000 |
112 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 3.0200 | 15400.0000 | 783552.0000 |
113 | 159956 | 建信创业板ETF | 3.0100 | 44124.0000 | 2245030.0000 |
114 | 159957 | 华夏创业板ETF | 3.0100 | 160100.0000 | 8145890.0000 |
115 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 3.0300 | 189478.0000 | 9640640.0000 |
116 | 159964 | 平安创业板ETF | 3.0400 | 195400.0000 | 9941950.0000 |
117 | 159971 | 富国创业板ETF | 3.0800 | 6400.0000 | 325632.0000 |
118 | 159977 | 天弘创业板ETF | 3.0500 | 2489929.0000 | 126688000.0000 |
119 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 3.7600 | 83200.0000 | 4233220.0000 |
120 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 6.5200 | 5756216.0000 | 292876000.0000 |
121 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 3.5100 | 1350086.0000 | 68692400.0000 |
122 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 2.7300 | 930025.0000 | 47319700.0000 |
123 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 2.3300 | 88278.0000 | 4491580.0000 |
124 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2.6000 | 1891906.0000 | 96260200.0000 |
125 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 4.0900 | 701119.0000 | 35672900.0000 |
126 | 160421 | 华安智增精选混合 | 4.9600 | 126900.0000 | 6456670.0000 |
127 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 3.4900 | 60100.0000 | 3057890.0000 |
128 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 2.9500 | 131100.0000 | 6670370.0000 |
129 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 2.8800 | 1995772.0000 | 101545000.0000 |
130 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 2.9100 | 372500.0000 | 18952800.0000 |
131 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 8.2900 | 897577.0000 | 45668700.0000 |
132 | 161613 | 融通创业板指数A | 2.9200 | 391344.0000 | 19911600.0000 |
133 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 8.7800 | 24401286.0000 | 1241540000.0000 |
134 | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 2.8600 | 204295.0000 | 10394500.0000 |
135 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 3.7200 | 260900.0000 | 13274600.0000 |
136 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.3800 | 1544698.0000 | 78594200.0000 |
137 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 3.3500 | 1335715.0000 | 67961200.0000 |
138 | 202005 | 南方成份精选混合A | 3.5300 | 3300021.0000 | 167905000.0000 |
139 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.2700 | 11892.0000 | 605065.0000 |
140 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.1400 | 84000.0000 | 4273920.0000 |
141 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.1400 | 84000.0000 | 4273920.0000 |
142 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 4.1600 | 1427800.0000 | 72646500.0000 |
143 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 4.1600 | 1427800.0000 | 72646500.0000 |
144 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 5.8900 | 3532279.0000 | 179722000.0000 |
145 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 5.8900 | 3532279.0000 | 179722000.0000 |
146 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5.2300 | 2369568.0000 | 120564000.0000 |
147 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 4.7300 | 141820.0000 | 7215800.0000 |
148 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 4.5300 | 3623445.0000 | 184361000.0000 |
149 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 3.6500 | 12200.0000 | 620736.0000 |
150 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.4300 | 314500.0000 | 16001800.0000 |
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.7200 | 111475.0000 | 185996000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.0200 | 7677.0000 | 12809100.0000 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 3.2900 | 132679.0000 | 221375000.0000 |
4 | 000030 | 长城核心优选混合 | 6.4000 | 9900.0000 | 16518200.0000 |
5 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4600 | 32720.0000 | 54593300.0000 |
6 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4600 | 32720.0000 | 54593300.0000 |
7 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0800 | 6400.0000 | 10678400.0000 |
8 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.1700 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
9 | 000057 | 中银消费主题混合 | 7.8100 | 2759.0000 | 4603390.0000 |
10 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.2600 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
11 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 6.8600 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
12 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.1800 | 6424.0000 | 10718400.0000 |
13 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 9.8300 | 970042.0000 | 1618520000.0000 |
14 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.6500 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
15 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 7.5300 | 33467.0000 | 55839700.0000 |
16 | 000127 | 农银行业领先混合 | 6.5400 | 68200.0000 | 113792000.0000 |
17 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.6400 | 200.0000 | 333700.0000 |
18 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.3200 | 6201.0000 | 10346400.0000 |
19 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9.6600 | 22396.0000 | 37367700.0000 |
20 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2.8700 | 36453.0000 | 60821800.0000 |
21 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 8.7600 | 150000.0000 | 250275000.0000 |
22 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5.3500 | 66301.0000 | 110623000.0000 |
23 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.9700 | 35500.0000 | 59231800.0000 |
24 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.5500 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
25 | 000196 | 工银成长收益混合B | 0.5500 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
26 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 5.2100 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
27 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.6000 | 15925.0000 | 26570900.0000 |
28 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 3.6600 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
29 | 000279 | 华商红利优选混合 | 6.7600 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
30 | 000294 | 华安生态优先混合 | 3.0700 | 59702.0000 | 99612800.0000 |
31 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5.0100 | 204059.0000 | 340472000.0000 |
32 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.0600 | 18577.0000 | 30995700.0000 |
33 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.0600 | 18577.0000 | 30995700.0000 |
34 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 3.9600 | 14300.0000 | 23859600.0000 |
35 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.2600 | 5332.0000 | 8896440.0000 |
36 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5.8000 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
37 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 5.1800 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
38 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.7300 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
39 | 000477 | 广发主题领先混合 | 7.7000 | 38700.0000 | 64571000.0000 |
40 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 1.2200 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
41 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 1.2200 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
42 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4.9000 | 11540.0000 | 19254500.0000 |
43 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.0100 | 46100.0000 | 76917800.0000 |
44 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 9.3100 | 18391.0000 | 30685400.0000 |
45 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2.9700 | 73195.0000 | 122126000.0000 |
46 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 8.3700 | 52106.0000 | 86938900.0000 |
47 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 2.8800 | 700.0000 | 1167950.0000 |
48 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 7.4000 | 14582.0000 | 24330100.0000 |
49 | 000550 | 广发新动力混合 | 3.0600 | 9748.0000 | 16264500.0000 |
50 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 6.2300 | 112186.0000 | 187182000.0000 |
51 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.9800 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
52 | 000572 | 中银多策略混合A | 2.9700 | 33000.0000 | 55060500.0000 |
53 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.9600 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
54 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 7.5000 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
55 | 000577 | 安信价值精选股票 | 7.9400 | 175700.0000 | 293155000.0000 |
56 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 2.6900 | 8075.0000 | 13473100.0000 |
57 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 8.0200 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
58 | 000589 | 光大银发商机混合 | 3.3700 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
59 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5.8300 | 239855.0000 | 400198000.0000 |
60 | 000609 | 华商新量化混合 | 6.5900 | 23200.0000 | 38709200.0000 |
61 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.1000 | 3145.0000 | 5247430.0000 |
62 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 6.8400 | 61391.0000 | 102431000.0000 |
63 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 9.0700 | 35992.0000 | 60052700.0000 |
64 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.9300 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
65 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 4.7500 | 8465.0000 | 14123900.0000 |
66 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1.1300 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
67 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 0.7000 | 5672.0000 | 9463730.0000 |
68 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 0.7000 | 5672.0000 | 9463730.0000 |
69 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 5.1800 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
70 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2.0100 | 112928.0000 | 188420000.0000 |
71 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 4.8200 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
72 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 3.7100 | 21900.0000 | 36540200.0000 |
73 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.6200 | 302573.0000 | 504843000.0000 |
74 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.2000 | 22101.0000 | 36875500.0000 |
75 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.2000 | 22101.0000 | 36875500.0000 |
76 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 3.9100 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
77 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.9900 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
78 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.5600 | 228830.0000 | 381803000.0000 |
79 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.8800 | 6764.0000 | 11285700.0000 |
80 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7.6700 | 12900.0000 | 21523600.0000 |
81 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 7.7500 | 900.0000 | 1501650.0000 |
82 | 000824 | 圆信永丰双利A | 6.9800 | 37736.0000 | 62962500.0000 |
83 | 000825 | 圆信永丰双利C | 6.9800 | 37736.0000 | 62962500.0000 |
84 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9.6700 | 17600.0000 | 29365600.0000 |
85 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.8700 | 15200.0000 | 25361200.0000 |
86 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.8100 | 44322.0000 | 73951300.0000 |
87 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 4.4400 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
88 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3.6400 | 12722.0000 | 21226700.0000 |
89 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1.0300 | 100.0000 | 166850.0000 |
90 | 000904 | 银华回报定开混合 | 9.6500 | 12371.0000 | 20641000.0000 |
91 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 6.2600 | 120149.0000 | 200469000.0000 |
92 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 3.8500 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
93 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4.2500 | 1600.0000 | 2669600.0000 |
94 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 4.0800 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
95 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.5800 | 14000.0000 | 23359000.0000 |
96 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 8.0200 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
97 | 000955 | 南方产业活力 | 7.5700 | 38600.0000 | 64404100.0000 |
98 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.1700 | 6036.0000 | 10071100.0000 |
99 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6.3000 | 17480.0000 | 29165400.0000 |
100 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.3900 | 27700.0000 | 46217400.0000 |
101 | 000971 | 诺安新经济股票 | 6.3000 | 52604.0000 | 87769800.0000 |
102 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.7000 | 34848.0000 | 58143900.0000 |
103 | 000977 | 长城环保主题混合 | 3.5200 | 60000.0000 | 100110000.0000 |
104 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 2.9900 | 50564.0000 | 84366000.0000 |
105 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 7.4400 | 10300.0000 | 17185600.0000 |
106 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 8.5700 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
107 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 8.5700 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
108 | 000996 | 中银新动力股票 | 9.5300 | 83000.0000 | 138486000.0000 |
109 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.7500 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
110 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 4.5100 | 8200.0000 | 13681700.0000 |
111 | 001008 | 工银国企改革股票 | 6.6100 | 36300.0000 | 60566600.0000 |
112 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.9100 | 25846.0000 | 43124100.0000 |
113 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.9100 | 25846.0000 | 43124100.0000 |
114 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.0000 | 5864.0000 | 9784080.0000 |
115 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 8.9200 | 12840.0000 | 21423500.0000 |
116 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2.7200 | 43920.0000 | 73280500.0000 |
117 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.5400 | 14600.0000 | 24360100.0000 |
118 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 6.0900 | 21000.0000 | 35038500.0000 |
119 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3.6200 | 9191.0000 | 15335200.0000 |
120 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.3000 | 77945.0000 | 130051000.0000 |
121 | 001047 | 光大国企改革股票 | 8.0400 | 45000.0000 | 75082500.0000 |
122 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 2.6000 | 19800.0000 | 33036300.0000 |
123 | 001053 | 南方创新经济 | 2.9500 | 39405.0000 | 65747200.0000 |
124 | 001059 | 中金绝对收益 | 2.1000 | 700.0000 | 1167950.0000 |
125 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 5.1300 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
126 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 5.2000 | 22400.0000 | 37374400.0000 |
127 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 3.2000 | 25231.0000 | 42097900.0000 |
128 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 3.6400 | 10675.0000 | 17811200.0000 |
129 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.6300 | 57732.0000 | 96325800.0000 |
130 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 9.4200 | 267191.0000 | 445808000.0000 |
131 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.1000 | 70400.0000 | 117462000.0000 |
132 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 6.1900 | 14839.0000 | 24758900.0000 |
133 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5.0400 | 16570.0000 | 27647000.0000 |
134 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.3900 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
135 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2.3900 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
136 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.5700 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
137 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.5700 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
138 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.6400 | 200.0000 | 333700.0000 |
139 | 001135 | 益民品质升级混合 | 9.8900 | 10869.0000 | 18134900.0000 |
140 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4.1700 | 12400.0000 | 20689400.0000 |
141 | 001143 | 华商量化进取混合 | 7.9600 | 53077.0000 | 88559000.0000 |
142 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 6.3600 | 21290.0000 | 35522400.0000 |
143 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2.3400 | 10400.0000 | 17352400.0000 |
144 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2.3400 | 10400.0000 | 17352400.0000 |
145 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 8.9100 | 18327.0000 | 30578600.0000 |
146 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.6800 | 35690.0000 | 59548800.0000 |
147 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3.8100 | 16900.0000 | 28197600.0000 |
148 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 3.1300 | 600.0000 | 1001100.0000 |
149 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2800 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
150 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 3.4800 | 35000.0000 | 58397500.0000 |
151 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 6.1900 | 36614.0000 | 61090500.0000 |
152 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.5600 | 59227.0000 | 98820200.0000 |
153 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.4000 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
154 | 001181 | 南方改革机遇 | 8.6600 | 24300.0000 | 40544600.0000 |
155 | 001183 | 南方利淘A | 0.8500 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
156 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 9.7300 | 170052.0000 | 283732000.0000 |
157 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 3.8500 | 13700.0000 | 22858400.0000 |
158 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.5200 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
159 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.5200 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
160 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 7.2800 | 35211.0000 | 58749600.0000 |
161 | 001193 | 中金消费升级 | 9.0900 | 5257.0000 | 8771300.0000 |
162 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 0.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
163 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 6.6100 | 36625.0000 | 61108800.0000 |
164 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 0.7900 | 3301.0000 | 5507720.0000 |
165 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 7.1700 | 6300.0000 | 10511600.0000 |
166 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.0700 | 92440.0000 | 154236000.0000 |
167 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.1400 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
168 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 5.4500 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
169 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.4300 | 2020.0000 | 3370370.0000 |
170 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 3.0400 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
171 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.0700 | 300.0000 | 500550.0000 |
172 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7.8400 | 33200.0000 | 55394200.0000 |
173 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.5500 | 5245.0000 | 8751280.0000 |
174 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.5600 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
175 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.9600 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
176 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.3700 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
177 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 4.2800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
178 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2.4600 | 6400.0000 | 10678400.0000 |
179 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2.4600 | 6400.0000 | 10678400.0000 |
180 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 4.1100 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
181 | 001277 | 博时国企改革股票 | 0.9500 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
182 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.5700 | 21190.0000 | 35355500.0000 |
183 | 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 1.1100 | 400.0000 | 667400.0000 |
184 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.8100 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
185 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.8100 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
186 | 001287 | 安信优势增长混合A | 4.1500 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
187 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 4.8000 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
188 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2.6400 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
189 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 4.7300 | 34439.0000 | 57461500.0000 |
190 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.9200 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
191 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.6500 | 2900.0000 | 4838650.0000 |
192 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.2800 | 11800.0000 | 19688300.0000 |
193 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 3.9900 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
194 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.2500 | 4401.0000 | 7343070.0000 |
195 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.7600 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
196 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.7600 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
197 | 001334 | 南方利鑫A | 0.7100 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
198 | 001335 | 南方利众A | 0.9400 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
199 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 1.2100 | 300.0000 | 500550.0000 |
200 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2.7800 | 6900.0000 | 11512600.0000 |
201 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 2.7800 | 6900.0000 | 11512600.0000 |
202 | 001349 | 富国改革动力混合 | 7.1400 | 116882.0000 | 195018000.0000 |
203 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 5.6600 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
204 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.9400 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
205 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 4.0600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
206 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.9600 | 9202.0000 | 15353500.0000 |
207 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 3.4500 | 140000.0000 | 233590000.0000 |
208 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 7.6800 | 235786.0000 | 393409000.0000 |
209 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.9400 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
210 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.4000 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
211 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.7400 | 8782.0000 | 14652800.0000 |
212 | 001384 | 东方新思路混合A | 8.9400 | 18800.0000 | 31367800.0000 |
213 | 001385 | 东方新思路混合C | 8.9400 | 18800.0000 | 31367800.0000 |
214 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 8.9500 | 32100.0000 | 53558800.0000 |
215 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.5700 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
216 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.5700 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
217 | 001402 | 信诚新选混合A | 0.7400 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
218 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
219 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.1600 | 51897.0000 | 86590100.0000 |
220 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.1200 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
221 | 001420 | 南方大数据300A | 4.5100 | 9200.0000 | 15350200.0000 |
222 | 001426 | 南方大数据300C | 4.5100 | 9200.0000 | 15350200.0000 |
223 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 2.4800 | 4375.0000 | 7299690.0000 |
224 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.4300 | 18000.0000 | 30033000.0000 |
225 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 7.3400 | 23886.0000 | 39853800.0000 |
226 | 001447 | 天弘惠利混合 | 3.0800 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
227 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.7000 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
228 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.7000 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
229 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.8000 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
230 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.6300 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
231 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9.5500 | 12500.0000 | 20856200.0000 |
232 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.5400 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
233 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 5.0600 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
234 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 0.7700 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
235 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 0.7700 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
236 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8.0100 | 33285.0000 | 55536000.0000 |
237 | 001495 | 东方新价值混合A | 3.1700 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
238 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 0.5900 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
239 | 001503 | 南方利鑫C | 0.7100 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
240 | 001504 | 南方利淘C | 0.8500 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
241 | 001505 | 南方利众C | 0.9400 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
242 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 6.9900 | 255915.0000 | 426994000.0000 |
243 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 6.9900 | 255915.0000 | 426994000.0000 |
244 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 4.8200 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
245 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.4300 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
246 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 8.1700 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
247 | 001536 | 南方君选 | 2.5200 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
248 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 3.5800 | 30200.0000 | 50388700.0000 |
249 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9.7300 | 28200.0000 | 47051700.0000 |
250 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.2000 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
251 | 001548 | 天弘上证50指数A | 12.2800 | 129171.0000 | 215522000.0000 |
252 | 001549 | 天弘上证50指数C | 12.2800 | 129171.0000 | 215522000.0000 |
253 | 001566 | 南方利达A | 0.9200 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
254 | 001567 | 南方利达C | 0.9200 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
255 | 001570 | 南方利安A | 0.8800 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
256 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4.1500 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
257 | 001580 | 南方利安C | 0.8800 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
258 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.6200 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
259 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.6200 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
260 | 001596 | 信诚新泽A | 6.4400 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
261 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 6.8500 | 600.0000 | 1001100.0000 |
262 | 001609 | 平安鑫享混合A | 4.7500 | 1600.0000 | 2669600.0000 |
263 | 001610 | 平安鑫享混合C | 4.7500 | 1600.0000 | 2669600.0000 |
264 | 001613 | 长城久祥混合 | 3.1300 | 900.0000 | 1501650.0000 |
265 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 8.0500 | 18977.0000 | 31663100.0000 |
266 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 8.7900 | 189578.0000 | 316311000.0000 |
267 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 8.7900 | 189578.0000 | 316311000.0000 |
268 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.3600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
269 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.3600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
270 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.4100 | 38306.0000 | 63913600.0000 |
271 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 4.8200 | 4450.0000 | 7424820.0000 |
272 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.0000 | 9290.0000 | 15500400.0000 |
273 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 5.6600 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
274 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 6.7300 | 500.0000 | 834250.0000 |
275 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.9000 | 700.0000 | 1167950.0000 |
276 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 9.1600 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
277 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 3.9100 | 2643.0000 | 4409850.0000 |
278 | 001664 | 平安鑫安混合A | 0.7600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
279 | 001665 | 平安鑫安混合C | 0.7600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
280 | 001667 | 南方转型混合 | 3.7100 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
281 | 001675 | 江信同福A | 6.6600 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
282 | 001676 | 江信同福C | 6.6600 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
283 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.9200 | 12500.0000 | 20856200.0000 |
284 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 9.4300 | 150546.0000 | 251186000.0000 |
285 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.0000 | 200.0000 | 333700.0000 |
286 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 3.8700 | 10500.0000 | 17519200.0000 |
287 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.8500 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
288 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.8500 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
289 | 001692 | 南方国策动力 | 4.4400 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
290 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 2.3400 | 47705.0000 | 79595800.0000 |
291 | 001696 | 南方智造股票 | 7.0300 | 5920.0000 | 9877520.0000 |
292 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3.3100 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
293 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 5.0200 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
294 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3.5800 | 200.0000 | 333700.0000 |
295 | 001715 | 工银新焦点混合A | 6.9900 | 9000.0000 | 15016500.0000 |
296 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8.3200 | 75000.0000 | 125138000.0000 |
297 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 0.7900 | 3301.0000 | 5507720.0000 |
298 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 7.0500 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
299 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 7.0500 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
300 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 4.6900 | 6174.0000 | 10301300.0000 |
301 | 001739 | 中融融安混合二号 | 7.1200 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
302 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 4.5200 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
303 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 4.5200 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
304 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 1.5100 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
305 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 1.5100 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
306 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.8400 | 100.0000 | 166850.0000 |
307 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.8400 | 100.0000 | 166850.0000 |
308 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 4.0500 | 28400.0000 | 47385400.0000 |
309 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 0.9300 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
310 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 0.9300 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
311 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.9800 | 100.0000 | 166850.0000 |
312 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 5.2100 | 700.0000 | 1167950.0000 |
313 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 6.9400 | 24600.0000 | 41045100.0000 |
314 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.3200 | 9200.0000 | 15350200.0000 |
315 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2.9700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
316 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 4.0000 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
317 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 8.2000 | 25150.0000 | 41962800.0000 |
318 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 9.1000 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
319 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 9.9200 | 238723.0000 | 398309000.0000 |
320 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 8.4200 | 27819.0000 | 46416000.0000 |
321 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 9.1100 | 12500.0000 | 20856200.0000 |
322 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8.9200 | 39300.0000 | 65572000.0000 |
323 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 9.4300 | 398898.0000 | 665561000.0000 |
324 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 3.6600 | 172184.0000 | 287289000.0000 |
325 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.9800 | 287609.0000 | 479876000.0000 |
326 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 3.9900 | 321481.0000 | 536391000.0000 |
327 | 001898 | 易方达大健康混合 | 8.9600 | 38935.0000 | 64963000.0000 |
328 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 6.4700 | 152539.0000 | 254511000.0000 |
329 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 5.4400 | 13800.0000 | 23025300.0000 |
330 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 8.8200 | 78924.0000 | 131685000.0000 |
331 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 8.8200 | 78924.0000 | 131685000.0000 |
332 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.9800 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
333 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 9.1900 | 3600.0000 | 6006600.0000 |
334 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5.2400 | 20906.0000 | 34881700.0000 |
335 | 001998 | 工银新焦点混合C | 6.9900 | 9000.0000 | 15016500.0000 |
336 | 002001 | 华夏回报混合A | 8.7800 | 706174.0000 | 1178250000.0000 |
337 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.6100 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
338 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.6100 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
339 | 002005 | 工银新得利混合 | 2.7800 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
340 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.5600 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
341 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.0000 | 139141.0000 | 232157000.0000 |
342 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.0700 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
343 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.0700 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
344 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 8.5400 | 301952.0000 | 503807000.0000 |
345 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.1200 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
346 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.1200 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
347 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.7400 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
348 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.5800 | 200.0000 | 333700.0000 |
349 | 002036 | 安信优势增长混合C | 4.1500 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
350 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.4200 | 8200.0000 | 13681700.0000 |
351 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.6300 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
352 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.3700 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
353 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4.9000 | 11540.0000 | 19254500.0000 |
354 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 9.4300 | 150546.0000 | 251186000.0000 |
355 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 7.1700 | 6300.0000 | 10511600.0000 |
356 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2.9700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
357 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4.5600 | 5838.0000 | 9740700.0000 |
358 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.5500 | 5245.0000 | 8751280.0000 |
359 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 5.4500 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
360 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.2000 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
361 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
362 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.9000 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
363 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.9000 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
364 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3.3600 | 1919.0000 | 3201850.0000 |
365 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 0.8600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
366 | 002135 | 广发鑫源混合A | 5.0800 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
367 | 002136 | 广发鑫源混合C | 5.0800 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
368 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 2.4600 | 14600.0000 | 24360100.0000 |
369 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.2900 | 4506.0000 | 7518260.0000 |
370 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.2900 | 4506.0000 | 7518260.0000 |
371 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 6.9400 | 24600.0000 | 41045100.0000 |
372 | 002160 | 南方驱动混合 | 6.9800 | 21300.0000 | 35539000.0000 |
373 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.0300 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
374 | 002162 | 东方新价值混合C | 3.1700 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
375 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.3200 | 9200.0000 | 15350200.0000 |
376 | 002167 | 南方顺康混合 | 7.8100 | 3047.0000 | 5083920.0000 |
377 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.0000 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
378 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 3.7600 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
379 | 002177 | 信诚新泽B | 6.4400 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
380 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 8.0300 | 9600.0000 | 16017600.0000 |
381 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 9.0400 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
382 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1400 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
383 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 6.1400 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
384 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
385 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 4.0700 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
386 | 002216 | 易方达量化策略A | 4.7300 | 6900.0000 | 11512600.0000 |
387 | 002217 | 易方达量化策略C | 4.7300 | 6900.0000 | 11512600.0000 |
388 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 1.1500 | 3511.0000 | 5858100.0000 |
389 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 2.1300 | 9706.0000 | 16194500.0000 |
390 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.1800 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
391 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.1800 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
392 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.6500 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
393 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.6500 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
394 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 9.2900 | 630.0000 | 1051160.0000 |
395 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 8.5800 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
396 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.9500 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
397 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.9500 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
398 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.1400 | 700.0000 | 1167950.0000 |
399 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.2600 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
400 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 6.2100 | 7200.0000 | 12013200.0000 |
401 | 002293 | 南方益和混合 | 7.4300 | 6700.0000 | 11179000.0000 |
402 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 7.9400 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
403 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3.1100 | 10596.0000 | 17679400.0000 |
404 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 4.8600 | 20375.0000 | 33995700.0000 |
405 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.9600 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
406 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.1200 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
407 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 4.8600 | 20375.0000 | 33995700.0000 |
408 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.3200 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
409 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.9200 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
410 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.5700 | 21190.0000 | 35355500.0000 |
411 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.4300 | 2020.0000 | 3370370.0000 |
412 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.0500 | 6014.0000 | 10034400.0000 |
413 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4.6700 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
414 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1.9100 | 13491.0000 | 22509700.0000 |
415 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 6.2700 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
416 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 6.7300 | 4813.0000 | 8030490.0000 |
417 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5.1200 | 181757.0000 | 303262000.0000 |
418 | 002398 | 华安安禧混合A | 1.5400 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
419 | 002399 | 华安安禧混合C | 1.5400 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
420 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2.2100 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
421 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2.2100 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
422 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
423 | 002413 | 中银瑞利混合A | 0.8300 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
424 | 002414 | 中银瑞利混合C | 0.8300 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
425 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 6.9100 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
426 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.5200 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
427 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.9000 | 9900.0000 | 16518200.0000 |
428 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.9000 | 9900.0000 | 16518200.0000 |
429 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.7600 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
430 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.7600 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
431 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 8.2200 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
432 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 4.3500 | 27600.0000 | 46050600.0000 |
433 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 2.3500 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
434 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 5.9200 | 31600.0000 | 52724600.0000 |
435 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 5.9200 | 31600.0000 | 52724600.0000 |
436 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.4900 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
437 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.3200 | 18700.0000 | 31201000.0000 |
438 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.3200 | 18700.0000 | 31201000.0000 |
439 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.1300 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
440 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.0300 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
441 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2.8600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
442 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.0000 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
443 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6500 | 39879.0000 | 66538100.0000 |
444 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.6500 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
445 | 002514 | 招商丰益混合A | 4.2400 | 9900.0000 | 16518200.0000 |
446 | 002515 | 招商丰益混合C | 4.2400 | 9900.0000 | 16518200.0000 |
447 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.2400 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
448 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 6.1100 | 10300.0000 | 17185600.0000 |
449 | 002542 | 长城久鼎混合 | 4.0300 | 40000.0000 | 66740000.0000 |
450 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 5.3000 | 17200.0000 | 28698200.0000 |
451 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 3.0400 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
452 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 0.7100 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
453 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 9.1900 | 5602.0000 | 9346940.0000 |
454 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.4600 | 10999.0000 | 18351800.0000 |
455 | 002581 | 招商丰凯混合A | 4.1100 | 9300.0000 | 15517000.0000 |
456 | 002582 | 招商丰凯混合C | 4.1100 | 9300.0000 | 15517000.0000 |
457 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 7.4900 | 200.0000 | 333700.0000 |
458 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 3.0100 | 37376.0000 | 62361900.0000 |
459 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.8600 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
460 | 002598 | 平安消费精选混合A | 4.3700 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
461 | 002599 | 平安消费精选混合C | 4.3700 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
462 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 0.6000 | 2910.0000 | 4855340.0000 |
463 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.0400 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
464 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.1500 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
465 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.4200 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
466 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.4200 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
467 | 002616 | 中银益利混合A | 1.9900 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
468 | 002617 | 中银益利混合C | 1.9900 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
469 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 5.8500 | 932.0000 | 1555040.0000 |
470 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 5.8500 | 932.0000 | 1555040.0000 |
471 | 002636 | 广发集裕债券A | 1.1000 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
472 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.1000 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
473 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.4400 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
474 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.1700 | 700.0000 | 1167950.0000 |
475 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.7400 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
476 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 3.1900 | 5125.0000 | 8551060.0000 |
477 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 0.9500 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
478 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 8.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
479 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 8.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
480 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1.0000 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
481 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8.0000 | 42645.0000 | 71153200.0000 |
482 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8.0000 | 42645.0000 | 71153200.0000 |
483 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 6.7100 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
484 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 6.7100 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
485 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 3.9700 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
486 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 3.9700 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
487 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.9000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
488 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.9000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
489 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.8200 | 3096.0000 | 5165680.0000 |
490 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.8200 | 3096.0000 | 5165680.0000 |
491 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 5.7200 | 7350.0000 | 12263500.0000 |
492 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 5.5900 | 52950.0000 | 88347100.0000 |
493 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 3.5800 | 37751.0000 | 62987500.0000 |
494 | 002770 | 安信新回报混合A | 5.3900 | 36000.0000 | 60066000.0000 |
495 | 002771 | 安信新回报混合C | 5.3900 | 36000.0000 | 60066000.0000 |
496 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 5.6800 | 7200.0000 | 12013200.0000 |
497 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 5.6800 | 7200.0000 | 12013200.0000 |
498 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 7.9700 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
499 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 1.3000 | 100.0000 | 166850.0000 |
500 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 1.3000 | 100.0000 | 166850.0000 |
501 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 3.3600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
502 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 3.3600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
503 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 6.2300 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
504 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 3.2200 | 10321.0000 | 17220600.0000 |
505 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 8.2300 | 6013.0000 | 10032700.0000 |
506 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 3.9700 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
507 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 3.9700 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
508 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.7900 | 16200.0000 | 27029700.0000 |
509 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 2.1900 | 5700.0000 | 9510450.0000 |
510 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2.1900 | 5700.0000 | 9510450.0000 |
511 | 002851 | 南方品质混合 | 4.4200 | 60764.0000 | 101385000.0000 |
512 | 002862 | 金信量化精选混合 | 8.1500 | 6012.0000 | 10031000.0000 |
513 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.8200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
514 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 1.8200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
515 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.1500 | 400.0000 | 667400.0000 |
516 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 0.1500 | 400.0000 | 667400.0000 |
517 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.2000 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
518 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.5300 | 17437.0000 | 29093600.0000 |
519 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.5300 | 17437.0000 | 29093600.0000 |
520 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 4.1900 | 11254.0000 | 18777300.0000 |
521 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 8.2000 | 13300.0000 | 22191000.0000 |
522 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.4900 | 100.0000 | 166850.0000 |
523 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.4900 | 100.0000 | 166850.0000 |
524 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 6.7400 | 14805.0000 | 24702100.0000 |
525 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.3300 | 100.0000 | 166850.0000 |
526 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.3300 | 100.0000 | 166850.0000 |
527 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0400 | 600.0000 | 1001100.0000 |
528 | 003015 | 中金沪深300A | 4.1200 | 9600.0000 | 16017600.0000 |
529 | 003028 | 安信新优选混合A | 3.0900 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
530 | 003029 | 安信新优选混合C | 3.0900 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
531 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.5800 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
532 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.5800 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
533 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 3.8200 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
534 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 3.8200 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
535 | 003062 | 银华通利混合A | 0.6800 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
536 | 003063 | 银华通利混合C | 0.6800 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
537 | 003109 | 光大安和债券A | 0.7600 | 40000.0000 | 66740000.0000 |
538 | 003110 | 光大安和债券C | 0.7600 | 40000.0000 | 66740000.0000 |
539 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 2.6200 | 4601.0000 | 7676770.0000 |
540 | 003126 | 长信易进混合A | 1.3300 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
541 | 003127 | 长信易进混合C | 1.3300 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
542 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 4.4500 | 17600.0000 | 29365600.0000 |
543 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.1400 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
544 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1700 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
545 | 003161 | 南方安泰混合 | 1.0600 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
546 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0100 | 12600.0000 | 21023100.0000 |
547 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0100 | 12600.0000 | 21023100.0000 |
548 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2.4200 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
549 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.4200 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
550 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.8100 | 3098.0000 | 5169010.0000 |
551 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.8100 | 3098.0000 | 5169010.0000 |
552 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2.4200 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
553 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 3.8000 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
554 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.9800 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
555 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.9800 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
556 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 5.8800 | 258.0000 | 430473.0000 |
557 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 3.5200 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
558 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 3.5200 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
559 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.1800 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
560 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.3000 | 36000.0000 | 60066000.0000 |
561 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 1.3000 | 36000.0000 | 60066000.0000 |
562 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3.2400 | 7703.0000 | 12852500.0000 |
563 | 003300 | 华夏圆和混合 | 2.0800 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
564 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.4300 | 300.0000 | 500550.0000 |
565 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.4300 | 300.0000 | 500550.0000 |
566 | 003334 | 中融融信双盈A | 1.7200 | 250.0000 | 417125.0000 |
567 | 003335 | 中融融信双盈C | 1.7200 | 250.0000 | 417125.0000 |
568 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3100 | 400.0000 | 667400.0000 |
569 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.9100 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
570 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.9100 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
571 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0200 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
572 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0200 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
573 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 4.4500 | 1700.0000 | 2836450.0000 |
574 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 4.4500 | 1700.0000 | 2836450.0000 |
575 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 4.0400 | 46987.0000 | 78397800.0000 |
576 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.3500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
577 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.3500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
578 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 1.3300 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
579 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 1.3300 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
580 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5.7500 | 600.0000 | 1001100.0000 |
581 | 003476 | 南方安颐混合 | 0.8600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
582 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 4.1500 | 600334.0000 | 1001660000.0000 |
583 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5.5900 | 16715.0000 | 27889000.0000 |
584 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.0000 | 5864.0000 | 9784080.0000 |
585 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.1400 | 700.0000 | 1167950.0000 |
586 | 003561 | 诺德成长精选A | 3.0100 | 2467.0000 | 4116190.0000 |
587 | 003562 | 诺德成长精选C | 3.0100 | 2467.0000 | 4116190.0000 |
588 | 003579 | 中金沪深300C | 4.1200 | 9600.0000 | 16017600.0000 |
589 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 7.7100 | 7700.0000 | 12847400.0000 |
590 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 4.6500 | 6957.0000 | 11607800.0000 |
591 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 4.6500 | 6957.0000 | 11607800.0000 |
592 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 5.9700 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
593 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 5.9700 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
594 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.5000 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
595 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.5000 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
596 | 003626 | 平安鑫利混合A | 0.6200 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
597 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.5800 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
598 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.5800 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
599 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.3000 | 2919.0000 | 4870350.0000 |
600 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 8.1300 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
601 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 3.5500 | 700.0000 | 1167950.0000 |
602 | 003684 | 汇安丰融混合A | 5.1500 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
603 | 003685 | 汇安丰融混合C | 5.1500 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
604 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.9900 | 11143.0000 | 18592100.0000 |
605 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.9900 | 11143.0000 | 18592100.0000 |
606 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2700 | 100.0000 | 166850.0000 |
607 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 1.5800 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
608 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 5.4200 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
609 | 003769 | 中银品质生活混合 | 4.9600 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
610 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.1100 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
611 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.1100 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
612 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 0.8700 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
613 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 0.8700 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
614 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 1.1100 | 800.0000 | 1334800.0000 |
615 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 1.1100 | 800.0000 | 1334800.0000 |
616 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.6400 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
617 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.5400 | 500.0000 | 834250.0000 |
618 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.5400 | 500.0000 | 834250.0000 |
619 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.9400 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
620 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.9400 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
621 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.9800 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
622 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.9800 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
623 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.8600 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
624 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.8600 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
625 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.7700 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
626 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.7700 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
627 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 5.2600 | 19500.0000 | 32535800.0000 |
628 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 4.0500 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
629 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 4.0500 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
630 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.3500 | 8800.0000 | 14682800.0000 |
631 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.3500 | 8800.0000 | 14682800.0000 |
632 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 0.7500 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
633 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.9100 | 600.0000 | 1001100.0000 |
634 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.9100 | 600.0000 | 1001100.0000 |
635 | 003938 | 南方荣尊混合A | 3.2600 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
636 | 003939 | 南方荣尊混合C | 3.2600 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
637 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.3700 | 290510.0000 | 484716000.0000 |
638 | 003950 | 博时鑫润混合A | 3.1300 | 8341.0000 | 13917000.0000 |
639 | 003951 | 博时鑫润混合C | 3.1300 | 8341.0000 | 13917000.0000 |
640 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.8000 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
641 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 4.9200 | 9500.0000 | 15850800.0000 |
642 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 4.9200 | 9500.0000 | 15850800.0000 |
643 | 003966 | 中银润利混合A | 0.8400 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
644 | 003967 | 中银润利混合C | 0.8400 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
645 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3900 | 4449.0000 | 7423160.0000 |
646 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.3900 | 4449.0000 | 7423160.0000 |
647 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2.2500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
648 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2.2500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
649 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 1.9000 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
650 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 1.9000 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
651 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2.4000 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
652 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2.4000 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
653 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3.9100 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
654 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 0.8100 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
655 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 0.8100 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
656 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 4.4300 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
657 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 4.4300 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
658 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 5.4500 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
659 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 5.4500 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
660 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 4.5600 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
661 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 9.6600 | 10909.0000 | 18201700.0000 |
662 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.8600 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
663 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.8600 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
664 | 004138 | 上银鑫达混合 | 8.9600 | 15669.0000 | 26143700.0000 |
665 | 004144 | 上投安丰回报A | 0.4900 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
666 | 004145 | 上投安丰回报C | 0.4900 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
667 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 5.0300 | 20534.0000 | 34261000.0000 |
668 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.4400 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
669 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.4400 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
670 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 6.0300 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
671 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 6.0300 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
672 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 1.4000 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
673 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 5.1300 | 8205.0000 | 13690000.0000 |
674 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 5.1300 | 8205.0000 | 13690000.0000 |
675 | 004189 | 华商消费行业股票 | 8.8100 | 1700.0000 | 2836450.0000 |
676 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 5.1500 | 16982.0000 | 28334500.0000 |
677 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 5.1500 | 16982.0000 | 28334500.0000 |
678 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.0500 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
679 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.2200 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
680 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 3.9900 | 321481.0000 | 536391000.0000 |
681 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.9800 | 287609.0000 | 479876000.0000 |
682 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 6.9900 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
683 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.7300 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
684 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.7300 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
685 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2.3400 | 7500.0000 | 12513800.0000 |
686 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 7.6100 | 572.0000 | 954382.0000 |
687 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 2.2200 | 8800.0000 | 14682800.0000 |
688 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 2.2200 | 8800.0000 | 14682800.0000 |
689 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 3.9500 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
690 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 3.9500 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
691 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2.8500 | 800.0000 | 1334800.0000 |
692 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 2.8500 | 800.0000 | 1334800.0000 |
693 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.4500 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
694 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.6500 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
695 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.6500 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
696 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.3300 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
697 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 4.1300 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
698 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 3.7400 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
699 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 3.0700 | 18700.0000 | 31201000.0000 |
700 | 004357 | 南方智慧混合 | 9.2600 | 36073.0000 | 60187800.0000 |
701 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 5.7000 | 2891.0000 | 4823630.0000 |
702 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 5.7000 | 2891.0000 | 4823630.0000 |
703 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 6.5500 | 2153.0000 | 3592280.0000 |
704 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.1400 | 200.0000 | 333700.0000 |
705 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.7000 | 18933.0000 | 31589700.0000 |
706 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 3.7600 | 67583.0000 | 112762000.0000 |
707 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 2.8800 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
708 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 2.8800 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
709 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 3.2800 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
710 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 3.2800 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
711 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 3.5200 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
712 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 3.5200 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
713 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 4.3200 | 600.0000 | 1001100.0000 |
714 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 2.2400 | 800.0000 | 1334800.0000 |
715 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.3500 | 62893.0000 | 104937000.0000 |
716 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 5.3700 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
717 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 5.5100 | 10586.0000 | 17662700.0000 |
718 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6.2200 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
719 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6.2200 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
720 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2.0900 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
721 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 6.8800 | 8884.0000 | 14823000.0000 |
722 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 6.8800 | 8884.0000 | 14823000.0000 |
723 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 2.5000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
724 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 2.5000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
725 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 9.4600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
726 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 8.2100 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
727 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 3.6100 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
728 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 3.6100 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
729 | 004560 | 汇安丰益混合A | 8.1200 | 800.0000 | 1334800.0000 |
730 | 004561 | 汇安丰益混合C | 8.1200 | 800.0000 | 1334800.0000 |
731 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 5.7000 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
732 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 6.4100 | 12500.0000 | 20856200.0000 |
733 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 6.4100 | 12500.0000 | 20856200.0000 |
734 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 5.7300 | 700.0000 | 1167950.0000 |
735 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.5000 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
736 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.5000 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
737 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.5400 | 7083.0000 | 11818000.0000 |
738 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.5400 | 7083.0000 | 11818000.0000 |
739 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 7.7500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
740 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 7.5100 | 11061.0000 | 18455300.0000 |
741 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2.2600 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
742 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2.2600 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
743 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.5300 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
744 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.5300 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
745 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 5.1900 | 11200.0000 | 18687200.0000 |
746 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 5.1900 | 11200.0000 | 18687200.0000 |
747 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 3.8500 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
748 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 3.0300 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
749 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4.4000 | 12707.0000 | 21201600.0000 |
750 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 2.1600 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
751 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 2.1600 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
752 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 4.7900 | 9928.0000 | 16564900.0000 |
753 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 2.1500 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
754 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 9.8800 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
755 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.7500 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
756 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5.8300 | 15500.0000 | 25861800.0000 |
757 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.9800 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
758 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.9800 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
759 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 3.0600 | 200.0000 | 333700.0000 |
760 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 3.0600 | 200.0000 | 333700.0000 |
761 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.5400 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
762 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 1.0200 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
763 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 1.0200 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
764 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.7300 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
765 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.7300 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
766 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.1100 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
767 | 004746 | 易方达上证50指数C | 12.8800 | 1677413.0000 | 2798760000.0000 |
768 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.1100 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
769 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 2.1500 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
770 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 0.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
771 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 0.7800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
772 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 0.8200 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
773 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 0.8200 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
774 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.8900 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
775 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.8900 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
776 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 3.1200 | 4441.0000 | 7409810.0000 |
777 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 4.2200 | 18000.0000 | 30033000.0000 |
778 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 7.0600 | 20200.0000 | 33703700.0000 |
779 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 7.0600 | 20200.0000 | 33703700.0000 |
780 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.2200 | 500.0000 | 834250.0000 |
781 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.2200 | 500.0000 | 834250.0000 |
782 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.2600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
783 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.2600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
784 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6.2400 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
785 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 5.5600 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
786 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 6.2000 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
787 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 6.2000 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
788 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2.3200 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
789 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2.3200 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
790 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.8800 | 9305.0000 | 15525400.0000 |
791 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.9700 | 19806.0000 | 33046300.0000 |
792 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 7.6600 | 40524.0000 | 67614300.0000 |
793 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.9800 | 13100.0000 | 21857400.0000 |
794 | 004885 | 长信先优债券 | 1.0400 | 700.0000 | 1167950.0000 |
795 | 004926 | 中航军民融合精选A | 8.5800 | 16600.0000 | 27697100.0000 |
796 | 004927 | 中航军民融合精选C | 8.5800 | 16600.0000 | 27697100.0000 |
797 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 4.8200 | 31000.0000 | 51723500.0000 |
798 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5.9100 | 6902.0000 | 11516000.0000 |
799 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5.9100 | 6902.0000 | 11516000.0000 |
800 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.4900 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
801 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.4900 | 7400.0000 | 12346900.0000 |
802 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 3.2300 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
803 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 2.6000 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
804 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 2.6000 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
805 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 3.2300 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
806 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.3100 | 6800.0000 | 11345800.0000 |
807 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.9500 | 35597.0000 | 59393600.0000 |
808 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 9.5800 | 2433.0000 | 4059460.0000 |
809 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.1300 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
810 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.1300 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
811 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 4.5200 | 11995.0000 | 20013700.0000 |
812 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.9900 | 27531.0000 | 45935500.0000 |
813 | 005005 | 中金金泽A | 4.2000 | 12227.0000 | 20400800.0000 |
814 | 005006 | 中金金泽C | 4.2000 | 12227.0000 | 20400800.0000 |
815 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2.3600 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
816 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2.3600 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
817 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 3.9600 | 100.0000 | 166850.0000 |
818 | 005029 | 中银产业精选混合 | 9.1000 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
819 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.3200 | 15600.0000 | 26028600.0000 |
820 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.3200 | 15600.0000 | 26028600.0000 |
821 | 005041 | 人保研究精选混合A | 5.2500 | 4159.0000 | 6939290.0000 |
822 | 005042 | 人保研究精选混合C | 5.2500 | 4159.0000 | 6939290.0000 |
823 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 5.5300 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
824 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 5.5300 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
825 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.9200 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
826 | 005059 | 南方安福混合A | 0.8600 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
827 | 005061 | 农银永益定开混合 | 0.7000 | 300.0000 | 500550.0000 |
828 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 0.7800 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
829 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.8600 | 1600.0000 | 2669600.0000 |
830 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 4.9100 | 8105.0000 | 13523200.0000 |
831 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 4.9100 | 8105.0000 | 13523200.0000 |
832 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 3.0400 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
833 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 3.0400 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
834 | 005084 | 平安量化先锋A | 4.0200 | 400.0000 | 667400.0000 |
835 | 005085 | 平安量化先锋C | 4.0200 | 400.0000 | 667400.0000 |
836 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2.0800 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
837 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2.0800 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
838 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4.6200 | 14100.0000 | 23525800.0000 |
839 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4.6200 | 14100.0000 | 23525800.0000 |
840 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 5.1200 | 9400.0000 | 15683900.0000 |
841 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 5.1200 | 9400.0000 | 15683900.0000 |
842 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 3.2300 | 10180.0000 | 16985300.0000 |
843 | 005123 | 南方优享分红混合A | 5.1200 | 29569.0000 | 49335900.0000 |
844 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 2.0200 | 13800.0000 | 23025300.0000 |
845 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 2.7900 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
846 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.0600 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
847 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.0600 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
848 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0800 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
849 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0800 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
850 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.4200 | 400.0000 | 667400.0000 |
851 | 005152 | 农银沪深300指数C | 4.8600 | 18646.0000 | 31110900.0000 |
852 | 005164 | 富荣福锦混合A | 6.5100 | 10876.0000 | 18146600.0000 |
853 | 005165 | 富荣福锦混合C | 6.5100 | 10876.0000 | 18146600.0000 |
854 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 3.2600 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
855 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.1000 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
856 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.1000 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
857 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.3200 | 24.0000 | 40044.0000 |
858 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2.5300 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
859 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2.5300 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
860 | 005206 | 南方优选成长混合C | 5.6700 | 114772.0000 | 191497000.0000 |
861 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 1.2600 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
862 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 1.2600 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
863 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.2500 | 8687.0000 | 14494300.0000 |
864 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 6.5600 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
865 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 4.0100 | 16965.0000 | 28306100.0000 |
866 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.8600 | 8593.0000 | 14337400.0000 |
867 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.8600 | 8593.0000 | 14337400.0000 |
868 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 4.2100 | 25700.0000 | 42880400.0000 |
869 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 4.2100 | 25700.0000 | 42880400.0000 |
870 | 005246 | 国泰可转债债券 | 0.7700 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
871 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 3.0800 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
872 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.5500 | 9615.0000 | 16042600.0000 |
873 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.1100 | 15023.0000 | 25065900.0000 |
874 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 3.2600 | 4672.0000 | 7795230.0000 |
875 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.4100 | 5242.0000 | 8746280.0000 |
876 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.4100 | 5242.0000 | 8746280.0000 |
877 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 6.7200 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
878 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 6.7200 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
879 | 005268 | 鹏华优势企业 | 4.5000 | 70196.0000 | 117122000.0000 |
880 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.0500 | 207961.0000 | 346983000.0000 |
881 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.0500 | 207961.0000 | 346983000.0000 |
882 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 2.0600 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
883 | 005293 | 诺德新旺 | 6.2500 | 2700.0000 | 4504950.0000 |
884 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9900 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
885 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 2.6700 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
886 | 005305 | 长信合利混合A | 2.1300 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
887 | 005306 | 长信合利混合C | 2.1300 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
888 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 0.6700 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
889 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 0.6700 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
890 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.0300 | 4324.0000 | 7214590.0000 |
891 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.0300 | 4324.0000 | 7214590.0000 |
892 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 0.9400 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
893 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 0.9400 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
894 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 8.9800 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
895 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3.6400 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
896 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3.6400 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
897 | 005341 | 长安裕泰混合A | 5.6800 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
898 | 005342 | 长安裕泰混合C | 5.6800 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
899 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 5.9600 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
900 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 5.9600 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
901 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 4.2000 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
902 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 2.7300 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
903 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 2.7300 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
904 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 7.2600 | 7500.0000 | 12513800.0000 |
905 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 9.5300 | 480099.0000 | 801045000.0000 |
906 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 8.2000 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
907 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 8.2000 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
908 | 005396 | 中金丰硕混合 | 4.1100 | 5049.0000 | 8424260.0000 |
909 | 005397 | 南方安养混合 | 1.1200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
910 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 4.7400 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
911 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 4.7300 | 4966.0000 | 8285770.0000 |
912 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 4.7300 | 4966.0000 | 8285770.0000 |
913 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 3.0300 | 9062.0000 | 15119900.0000 |
914 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.2300 | 100.0000 | 166850.0000 |
915 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.2300 | 100.0000 | 166850.0000 |
916 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 4.0600 | 398.0000 | 664063.0000 |
917 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 8.3600 | 50978.0000 | 85056800.0000 |
918 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 9.5600 | 122191.0000 | 203876000.0000 |
919 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 1.6000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
920 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 1.6000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
921 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 9.0300 | 12733.0000 | 21245000.0000 |
922 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 9.0300 | 12733.0000 | 21245000.0000 |
923 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 3.7400 | 9595.0000 | 16009300.0000 |
924 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 3.7400 | 9595.0000 | 16009300.0000 |
925 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 0.9400 | 14900.0000 | 24860600.0000 |
926 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.1500 | 47113.0000 | 78608000.0000 |
927 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 3.0000 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
928 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 3.0000 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
929 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 3.3800 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
930 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 3.3800 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
931 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.1900 | 16474.0000 | 27486900.0000 |
932 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.9600 | 500.0000 | 834250.0000 |
933 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 5.3900 | 10315.0000 | 17210600.0000 |
934 | 005521 | 华安红利精选混合 | 5.0500 | 44299.0000 | 73912900.0000 |
935 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 4.6500 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
936 | 005523 | 泰康颐年混合A | 2.1800 | 18267.0000 | 30478500.0000 |
937 | 005524 | 泰康颐年混合C | 2.1800 | 18267.0000 | 30478500.0000 |
938 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 8.3900 | 39000.0000 | 65071500.0000 |
939 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3.5000 | 5700.0000 | 9510450.0000 |
940 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 5.9000 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
941 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7.4800 | 37748.0000 | 62982500.0000 |
942 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.7700 | 5747.0000 | 9588870.0000 |
943 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 8.2000 | 149970.0000 | 250225000.0000 |
944 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5.6900 | 12574.0000 | 20979700.0000 |
945 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5.6900 | 12574.0000 | 20979700.0000 |
946 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.4900 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
947 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.4900 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
948 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 5.1000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
949 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 5.1000 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
950 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 9.2700 | 17796.0000 | 29692600.0000 |
951 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 9.2700 | 17796.0000 | 29692600.0000 |
952 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 5.0100 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
953 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 5.0100 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
954 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 9.8300 | 84507.0000 | 141000000.0000 |
955 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.0000 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
956 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.0000 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
957 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 8.4000 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
958 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 8.4000 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
959 | 005656 | 光大安泽债券A | 0.7900 | 17000.0000 | 28364500.0000 |
960 | 005657 | 光大安泽债券C | 0.7900 | 17000.0000 | 28364500.0000 |
961 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0800 | 6400.0000 | 10678400.0000 |
962 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 7.1900 | 15900.0000 | 26529200.0000 |
963 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 7.1900 | 15900.0000 | 26529200.0000 |
964 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.7400 | 9200.0000 | 15350200.0000 |
965 | 005691 | 南方中证100指数C | 7.1100 | 12193.0000 | 20344000.0000 |
966 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 5.9700 | 24010.0000 | 40060700.0000 |
967 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 9.5400 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
968 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 8.2200 | 15997.0000 | 26691000.0000 |
969 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.0700 | 300.0000 | 500550.0000 |
970 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 3.2900 | 28006.0000 | 46728000.0000 |
971 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.9000 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
972 | 005743 | 长安裕隆混合A | 5.9200 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
973 | 005744 | 长安裕隆混合C | 5.9200 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
974 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.1500 | 6700.0000 | 11179000.0000 |
975 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 5.5600 | 40864.0000 | 68181600.0000 |
976 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 5.5600 | 40864.0000 | 68181600.0000 |
977 | 005769 | 南方共享经济混合 | 2.0000 | 600.0000 | 1001100.0000 |
978 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.9800 | 796.0000 | 1328130.0000 |
979 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 3.6600 | 172184.0000 | 287289000.0000 |
980 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 0.7300 | 4522.0000 | 7544960.0000 |
981 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 0.7300 | 4522.0000 | 7544960.0000 |
982 | 005802 | 添富智能制造股票 | 9.7100 | 70000.0000 | 116795000.0000 |
983 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.9500 | 30116.0000 | 50248500.0000 |
984 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.9500 | 30116.0000 | 50248500.0000 |
985 | 005812 | 鹏华产业精选 | 7.9700 | 47924.0000 | 79961200.0000 |
986 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 3.3400 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
987 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 6.0300 | 17500.0000 | 29198800.0000 |
988 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.5200 | 1935575.0000 | 3229510000.0000 |
989 | 005833 | 工银红利优享混合A | 7.3000 | 13500.0000 | 22524800.0000 |
990 | 005834 | 工银红利优享混合C | 7.3000 | 13500.0000 | 22524800.0000 |
991 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.2800 | 27035.0000 | 45107900.0000 |
992 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.7300 | 3225.0000 | 5380910.0000 |
993 | 005852 | 中银添利债券发起C | 0.4300 | 12900.0000 | 21523600.0000 |
994 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.4800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
995 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 0.4800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
996 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4.7300 | 41491.0000 | 69227700.0000 |
997 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 2.0400 | 2838.0000 | 4735200.0000 |
998 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.5800 | 14000.0000 | 23359000.0000 |
999 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 0.2300 | 100.0000 | 166850.0000 |
1000 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 0.2300 | 100.0000 | 166850.0000 |
1001 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3.1900 | 14700.0000 | 24527000.0000 |
1002 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3.1900 | 14700.0000 | 24527000.0000 |
1003 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.4000 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1004 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 4.4400 | 3959.0000 | 6605590.0000 |
1005 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 4.4400 | 3959.0000 | 6605590.0000 |
1006 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.6400 | 1783.0000 | 2974940.0000 |
1007 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 8.4300 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
1008 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.1700 | 6036.0000 | 10071100.0000 |
1009 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6.2400 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
1010 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.7900 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1011 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.7900 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1012 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 3.4700 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1013 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 3.4700 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1014 | 005960 | 博时量化价值股票A | 3.2400 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1015 | 005961 | 博时量化价值股票C | 3.2400 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1016 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.2700 | 400.0000 | 667400.0000 |
1017 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 4.9000 | 100.0000 | 166850.0000 |
1018 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 4.9000 | 100.0000 | 166850.0000 |
1019 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4.8900 | 26900.0000 | 44882600.0000 |
1020 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4.8900 | 26900.0000 | 44882600.0000 |
1021 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 6.2500 | 20100.0000 | 33536800.0000 |
1022 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 8.0400 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1023 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 4.9300 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
1024 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 4.2000 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
1025 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 5.9500 | 2304.0000 | 3844220.0000 |
1026 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4.0100 | 9000.0000 | 15016500.0000 |
1027 | 006100 | 平安优势产业混合A | 5.4900 | 21100.0000 | 35205400.0000 |
1028 | 006101 | 平安优势产业混合C | 5.4900 | 21100.0000 | 35205400.0000 |
1029 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6.3000 | 186348.0000 | 310922000.0000 |
1030 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 7.4400 | 22517.0000 | 37569600.0000 |
1031 | 006136 | 广发估值优势混合 | 8.5100 | 18000.0000 | 30033000.0000 |
1032 | 006160 | 博道启航混合A | 2.2600 | 6758.0000 | 11275700.0000 |
1033 | 006161 | 博道启航混合C | 2.2600 | 6758.0000 | 11275700.0000 |
1034 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 0.1500 | 400.0000 | 667400.0000 |
1035 | 006179 | 富国品质生活混合 | 5.9900 | 21083.0000 | 35177000.0000 |
1036 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 4.1800 | 300.0000 | 500550.0000 |
1037 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 4.1800 | 300.0000 | 500550.0000 |
1038 | 006193 | 鑫元核心资产A | 9.2200 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1039 | 006194 | 鑫元核心资产C | 9.2200 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1040 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.7300 | 5284.0000 | 8816350.0000 |
1041 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 3.5200 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1042 | 006202 | 交银核心资产混合 | 5.7900 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
1043 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2.4000 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
1044 | 006231 | 国融融君混合A | 5.8100 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1045 | 006232 | 国融融君混合C | 5.8100 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1046 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 8.7000 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1047 | 006243 | 中银双息回报混合 | 6.4500 | 15349.0000 | 25609800.0000 |
1048 | 006251 | 银华兴盛股票 | 5.6600 | 3897.0000 | 6502140.0000 |
1049 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.9800 | 37512.0000 | 62588800.0000 |
1050 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.9800 | 37512.0000 | 62588800.0000 |
1051 | 006277 | 中金瑞和A | 3.9700 | 11918.0000 | 19885200.0000 |
1052 | 006278 | 中金瑞和C | 3.9700 | 11918.0000 | 19885200.0000 |
1053 | 006279 | 中金瑞祥A | 4.6200 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
1054 | 006280 | 中金瑞祥C | 4.6200 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
1055 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 0.4800 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1056 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 0.3900 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
1057 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 0.7300 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
1058 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 0.7300 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
1059 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 0.4800 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1060 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.9200 | 2606.0000 | 4348110.0000 |
1061 | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | 0.2200 | 400.0000 | 667400.0000 |
1062 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 4.2000 | 11100.0000 | 18520400.0000 |
1063 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 8.4400 | 66707.0000 | 111301000.0000 |
1064 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 2.3900 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1065 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.6000 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
1066 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.6000 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
1067 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.9400 | 200.0000 | 333700.0000 |
1068 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.9400 | 200.0000 | 333700.0000 |
1069 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 8.4100 | 331736.0000 | 553502000.0000 |
1070 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 9.6300 | 4167.0000 | 6952640.0000 |
1071 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 3.9900 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
1072 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 3.9900 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
1073 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 4.3600 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1074 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 6.3900 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
1075 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 6.3900 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
1076 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 12.7900 | 111446.0000 | 185948000.0000 |
1077 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 4.0100 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1078 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 4.0100 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1079 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 9.6000 | 200001.0000 | 333702000.0000 |
1080 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.7100 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1081 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.7100 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1082 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5.5800 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1083 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5.5800 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1084 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 7.1600 | 28395.0000 | 47377100.0000 |
1085 | 006433 | 平安鑫利混合C | 0.6200 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
1086 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.0700 | 7404.0000 | 12353600.0000 |
1087 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.4200 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
1088 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.4200 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
1089 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.3000 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1090 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.3000 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1091 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.3200 | 24.0000 | 40044.0000 |
1092 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 3.2600 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1093 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.2600 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1094 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.2600 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1095 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 7.7900 | 10500.0000 | 17519200.0000 |
1096 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 6.0300 | 1072.0000 | 1788630.0000 |
1097 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 6.0300 | 1072.0000 | 1788630.0000 |
1098 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6.2200 | 500.0000 | 834250.0000 |
1099 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6.2200 | 500.0000 | 834250.0000 |
1100 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 3.0100 | 52194.0000 | 87085700.0000 |
1101 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 3.0100 | 52194.0000 | 87085700.0000 |
1102 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 3.6400 | 10675.0000 | 17811200.0000 |
1103 | 006538 | 东海核心价值 | 5.6600 | 200.0000 | 333700.0000 |
1104 | 006539 | 南方优选价值混合C | 4.4900 | 56273.0000 | 93891500.0000 |
1105 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 5.4000 | 231266.0000 | 385867000.0000 |
1106 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 4.2400 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1107 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.5200 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
1108 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 6.6600 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
1109 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 6.6600 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
1110 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.5800 | 40038.0000 | 66803400.0000 |
1111 | 006587 | 南方优享分红混合C | 5.1200 | 29569.0000 | 49335900.0000 |
1112 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.9700 | 73195.0000 | 122126000.0000 |
1113 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.7000 | 9036.0000 | 15076600.0000 |
1114 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8.9800 | 1100.0000 | 1835350.0000 |
1115 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7.6000 | 18887.0000 | 31513000.0000 |
1116 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7.6000 | 18887.0000 | 31513000.0000 |
1117 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.4300 | 25100.0000 | 41879400.0000 |
1118 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.4300 | 25100.0000 | 41879400.0000 |
1119 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9.6700 | 28600.0000 | 47719100.0000 |
1120 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 6.7800 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
1121 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 6.7800 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
1122 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.2100 | 9335.0000 | 15575400.0000 |
1123 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.2100 | 9335.0000 | 15575400.0000 |
1124 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 4.6700 | 35100.0000 | 58564400.0000 |
1125 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.3200 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1126 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.3200 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1127 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 24.2000 | 12296.0000 | 20515900.0000 |
1128 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 24.2000 | 12296.0000 | 20515900.0000 |
1129 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 5.8600 | 809.0000 | 1349820.0000 |
1130 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 5.8600 | 809.0000 | 1349820.0000 |
1131 | 006720 | 平安核心优势混合A | 7.4400 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1132 | 006721 | 平安核心优势混合C | 7.4400 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1133 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.8200 | 500.0000 | 834250.0000 |
1134 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.8200 | 500.0000 | 834250.0000 |
1135 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 6.3000 | 500.0000 | 834250.0000 |
1136 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 6.3000 | 500.0000 | 834250.0000 |
1137 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 7.9100 | 2600.0000 | 4338100.0000 |
1138 | 006769 | 长城研究精选混合 | 3.3400 | 22767.0000 | 37986700.0000 |
1139 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 5.8200 | 200.0000 | 333700.0000 |
1140 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4.7900 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
1141 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 8.7100 | 500.0000 | 834250.0000 |
1142 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 9.6300 | 4167.0000 | 6952640.0000 |
1143 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.5700 | 21802.0000 | 36376600.0000 |
1144 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 0.9800 | 5649.0000 | 9425360.0000 |
1145 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 0.9800 | 5649.0000 | 9425360.0000 |
1146 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.1700 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1147 | 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 0.5100 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1148 | 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 0.5100 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1149 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 6.2800 | 2900.0000 | 4838650.0000 |
1150 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 6.2800 | 2900.0000 | 4838650.0000 |
1151 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.0900 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
1152 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 3.7300 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1153 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 3.7300 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1154 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 5.4400 | 29300.0000 | 48887000.0000 |
1155 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 5.4400 | 29300.0000 | 48887000.0000 |
1156 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.5200 | 37006.0000 | 61744500.0000 |
1157 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.5700 | 46463.0000 | 77523500.0000 |
1158 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.8200 | 63754.0000 | 106374000.0000 |
1159 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4.7500 | 14347.0000 | 23938000.0000 |
1160 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 4.7600 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1161 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 4.7600 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1162 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 6.8900 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
1163 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 6.8900 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
1164 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 4.8400 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
1165 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3.4400 | 8400.0000 | 14015400.0000 |
1166 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5.7500 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1167 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 7.7500 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1168 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 4.7900 | 9928.0000 | 16564900.0000 |
1169 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 7.9700 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
1170 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 5.8500 | 25577.0000 | 42675200.0000 |
1171 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 5.8500 | 25577.0000 | 42675200.0000 |
1172 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.2800 | 12249.0000 | 20437500.0000 |
1173 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 7.9400 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
1174 | 007049 | 平安鑫安混合E | 0.7600 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
1175 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.7100 | 1727.0000 | 2881500.0000 |
1176 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.2400 | 5800.0000 | 9677300.0000 |
1177 | 007082 | 平安高端制造混合A | 5.1700 | 27400.0000 | 45716900.0000 |
1178 | 007083 | 平安高端制造混合C | 5.1700 | 27400.0000 | 45716900.0000 |
1179 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3.4900 | 37393.0000 | 62390200.0000 |
1180 | 007100 | 中银添利债券发起E | 0.4300 | 12900.0000 | 21523600.0000 |
1181 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 3.2000 | 415335.0000 | 692986000.0000 |
1182 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 3.2000 | 415335.0000 | 692986000.0000 |
1183 | 007126 | 博道远航混合A | 2.2300 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
1184 | 007127 | 博道远航混合C | 2.2300 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
1185 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.1100 | 100.0000 | 166850.0000 |
1186 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.1100 | 100.0000 | 166850.0000 |
1187 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 4.3800 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1188 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 4.3800 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1189 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 3.1600 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1190 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 5.5300 | 7500.0000 | 12513800.0000 |
1191 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 5.5300 | 7500.0000 | 12513800.0000 |
1192 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 9.1300 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1193 | 007152 | 诺德策略精选 | 3.5300 | 2161.0000 | 3605630.0000 |
1194 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.2000 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
1195 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 4.2000 | 11100.0000 | 18520400.0000 |
1196 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 8.5200 | 222297.0000 | 370903000.0000 |
1197 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 4.4000 | 140300.0000 | 234091000.0000 |
1198 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 7.3600 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1199 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 7.3600 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1200 | 007257 | 凯石沣混合A | 5.8600 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
1201 | 007258 | 凯石沣混合C | 5.8600 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
1202 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 3.9700 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1203 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 3.9700 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1204 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 0.7000 | 1700.0000 | 2836450.0000 |
1205 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.7000 | 1700.0000 | 2836450.0000 |
1206 | 007293 | 长信利信混合C | 2.1700 | 8209.0000 | 13696700.0000 |
1207 | 007294 | 长信利信混合E | 2.1700 | 8209.0000 | 13696700.0000 |
1208 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 6.9800 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
1209 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 6.9800 | 1900.0000 | 3170150.0000 |
1210 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 6.9700 | 2232.0000 | 3724090.0000 |
1211 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.2600 | 400.0000 | 667400.0000 |
1212 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.2600 | 400.0000 | 667400.0000 |
1213 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0700 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
1214 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 5.8600 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1215 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 5.8600 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1216 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.1500 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
1217 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 4.5100 | 3919.0000 | 6538850.0000 |
1218 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 5.2600 | 19500.0000 | 32535800.0000 |
1219 | 007405 | 华宝中证100指数C | 7.7400 | 38632.0000 | 64457500.0000 |
1220 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 7.9300 | 237552.0000 | 396356000.0000 |
1221 | 007415 | 南方致远混合A | 0.8600 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
1222 | 007416 | 南方致远混合C | 0.8600 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
1223 | 007421 | 中金衡盈混合A | 1.7600 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1224 | 007422 | 中金衡盈混合C | 1.7600 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1225 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 2.7900 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
1226 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 4.9700 | 16000.0000 | 26696000.0000 |
1227 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 4.9700 | 16000.0000 | 26696000.0000 |
1228 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.2200 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
1229 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.9900 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1230 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.9900 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1231 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 9.6100 | 72428.0000 | 120846000.0000 |
1232 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 9.6100 | 72428.0000 | 120846000.0000 |
1233 | 007533 | 格林创新成长混合A | 7.4400 | 400.0000 | 667400.0000 |
1234 | 007534 | 格林创新成长混合C | 7.4400 | 400.0000 | 667400.0000 |
1235 | 007538 | 永赢沪深300A | 4.7100 | 17400.0000 | 29031900.0000 |
1236 | 007539 | 永赢沪深300C | 4.7100 | 17400.0000 | 29031900.0000 |
1237 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 0.2300 | 100.0000 | 166850.0000 |
1238 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 9.8400 | 28210.0000 | 47068400.0000 |
1239 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 9.8800 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1240 | 007569 | 南方安福混合C | 0.8600 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
1241 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 5.0300 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
1242 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 7.5000 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
1243 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9.7300 | 28200.0000 | 47051700.0000 |
1244 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7.3100 | 15600.0000 | 26028600.0000 |
1245 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 4.7700 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
1246 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 4.1400 | 16800.0000 | 28030800.0000 |
1247 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 3.6600 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1248 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 5.8200 | 52100.0000 | 86928800.0000 |
1249 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3.7200 | 30286.0000 | 50532200.0000 |
1250 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3.7200 | 30286.0000 | 50532200.0000 |
1251 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.2600 | 4800.0000 | 8008800.0000 |
1252 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 0.7000 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1253 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.7000 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1254 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 13.0000 | 8649.0000 | 14430900.0000 |
1255 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 13.0000 | 8649.0000 | 14430900.0000 |
1256 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 1.4000 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1257 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 0.3800 | 100.0000 | 166850.0000 |
1258 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 0.3800 | 100.0000 | 166850.0000 |
1259 | 007733 | 南方智锐混合A | 7.7300 | 75000.0000 | 125138000.0000 |
1260 | 007734 | 南方智锐混合C | 7.7300 | 75000.0000 | 125138000.0000 |
1261 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.7500 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
1262 | 007752 | 中银招利债券A | 0.9800 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1263 | 007753 | 中银招利债券C | 0.9800 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1264 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 3.4800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1265 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 3.4800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1266 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 1.7500 | 5400.0000 | 9009900.0000 |
1267 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 4.7600 | 22144.0000 | 36947300.0000 |
1268 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 4.8500 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1269 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 4.8500 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1270 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.8000 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1271 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.6600 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1272 | 007875 | 国融融兴混合A | 5.4600 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1273 | 007876 | 国融融兴混合C | 5.4600 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1274 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 3.0500 | 136734.0000 | 228141000.0000 |
1275 | 007893 | 平安估值精选混合A | 7.0600 | 10605.0000 | 17694400.0000 |
1276 | 007894 | 平安估值精选混合C | 7.0600 | 10605.0000 | 17694400.0000 |
1277 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 9.5300 | 50400.0000 | 84092400.0000 |
1278 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 7.5600 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
1279 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 7.5600 | 6600.0000 | 11012100.0000 |
1280 | 007925 | 平安鑫享混合E | 4.7500 | 1600.0000 | 2669600.0000 |
1281 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 1.5200 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1282 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.7900 | 16200.0000 | 27029700.0000 |
1283 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 8.1700 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1284 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.1100 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
1285 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.1100 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
1286 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 6.1500 | 66611.0000 | 111140000.0000 |
1287 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 5.2200 | 85003.0000 | 141828000.0000 |
1288 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 5.2200 | 85003.0000 | 141828000.0000 |
1289 | 008056 | 南方上证50增强A | 9.2900 | 7658.0000 | 12777400.0000 |
1290 | 008057 | 南方上证50增强C | 9.2900 | 7658.0000 | 12777400.0000 |
1291 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 0.8800 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
1292 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 0.8800 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
1293 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 5.9100 | 200232.0000 | 334087000.0000 |
1294 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.6600 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1295 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 4.2600 | 200.0000 | 333700.0000 |
1296 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 5.5000 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
1297 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 5.5000 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
1298 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.1200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1299 | 008133 | 华安优质生活混合 | 3.1400 | 62150.0000 | 103697000.0000 |
1300 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 7.0000 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1301 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 4.2600 | 200.0000 | 333700.0000 |
1302 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 5.0000 | 38100.0000 | 63569800.0000 |
1303 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.5600 | 228830.0000 | 381803000.0000 |
1304 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.4000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1305 | 008166 | 工银消费股票A | 9.4500 | 55433.0000 | 92490000.0000 |
1306 | 008167 | 工银消费股票C | 9.4500 | 55433.0000 | 92490000.0000 |
1307 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 9.9300 | 76031.0000 | 126858000.0000 |
1308 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 9.9300 | 76031.0000 | 126858000.0000 |
1309 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 9.2000 | 25049.0000 | 41794300.0000 |
1310 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 3.2900 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1311 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 3.2900 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1312 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 3.0800 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
1313 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2.7900 | 11300.0000 | 18854000.0000 |
1314 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 0.6300 | 15001.0000 | 25029200.0000 |
1315 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 0.6300 | 15001.0000 | 25029200.0000 |
1316 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.1200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1317 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.0000 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
1318 | 008234 | 光大消费主题股票 | 6.0400 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
1319 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 4.5400 | 8253.0000 | 13770100.0000 |
1320 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 4.5400 | 8253.0000 | 13770100.0000 |
1321 | 008240 | 东财上证50A | 12.3700 | 10500.0000 | 17519200.0000 |
1322 | 008241 | 东财上证50C | 12.3700 | 10500.0000 | 17519200.0000 |
1323 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 5.3500 | 3600.0000 | 6006600.0000 |
1324 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4.9400 | 10133.0000 | 16906900.0000 |
1325 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4.9400 | 10133.0000 | 16906900.0000 |
1326 | 008260 | 长城价值优选混合 | 6.4300 | 16000.0000 | 26696000.0000 |
1327 | 008264 | 南方ESG股票A | 2.7400 | 29926.0000 | 49931500.0000 |
1328 | 008265 | 南方ESG股票C | 2.7400 | 29926.0000 | 49931500.0000 |
1329 | 008271 | 大成优势企业混合A | 6.6500 | 14005.0000 | 23367300.0000 |
1330 | 008272 | 大成优势企业混合C | 6.6500 | 14005.0000 | 23367300.0000 |
1331 | 008273 | 广发优质生活混合 | 8.1200 | 71516.0000 | 119324000.0000 |
1332 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 8.3600 | 475780.0000 | 793839000.0000 |
1333 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4.8600 | 21120.0000 | 35238700.0000 |
1334 | 008297 | 广发价值优势混合 | 4.8900 | 125742.0000 | 209801000.0000 |
1335 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 7.9000 | 11700.0000 | 19521400.0000 |
1336 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 7.9000 | 11700.0000 | 19521400.0000 |
1337 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 4.9100 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1338 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 9.6700 | 33600.0000 | 56061600.0000 |
1339 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 7.0000 | 27029.0000 | 45097900.0000 |
1340 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 7.0000 | 27029.0000 | 45097900.0000 |
1341 | 008318 | 博道久航混合A | 3.6000 | 19300.0000 | 32202000.0000 |
1342 | 008319 | 博道久航混合C | 3.6000 | 19300.0000 | 32202000.0000 |
1343 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 3.7600 | 20403.0000 | 34042400.0000 |
1344 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 6.7800 | 5823.0000 | 9715680.0000 |
1345 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 6.7800 | 5823.0000 | 9715680.0000 |
1346 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 4.1700 | 50500.0000 | 84259200.0000 |
1347 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 6.2600 | 71509.0000 | 119313000.0000 |
1348 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 6.2600 | 71509.0000 | 119313000.0000 |
1349 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 4.0400 | 91356.0000 | 152427000.0000 |
1350 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 4.0400 | 91356.0000 | 152427000.0000 |
1351 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7.9400 | 54366.0000 | 90709700.0000 |
1352 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7.9400 | 54366.0000 | 90709700.0000 |
1353 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 8.1700 | 8101.0000 | 13516500.0000 |
1354 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 8.1700 | 8101.0000 | 13516500.0000 |
1355 | 008420 | 广发招泰混合A | 0.8000 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
1356 | 008421 | 广发招泰混合C | 0.8000 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
1357 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 5.2800 | 22815.0000 | 38066800.0000 |
1358 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 5.2800 | 22815.0000 | 38066800.0000 |
1359 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 3.2900 | 16100.0000 | 26862800.0000 |
1360 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 3.2900 | 16100.0000 | 26862800.0000 |
1361 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 0.5800 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1362 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.8000 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
1363 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 0.8000 | 5900.0000 | 9844150.0000 |
1364 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 8.7300 | 9300.0000 | 15517000.0000 |
1365 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 8.7300 | 9300.0000 | 15517000.0000 |
1366 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 0.2800 | 300.0000 | 500550.0000 |
1367 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 0.2800 | 300.0000 | 500550.0000 |
1368 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2.6700 | 4701.0000 | 7843620.0000 |
1369 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2.6700 | 4701.0000 | 7843620.0000 |
1370 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.2300 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1371 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.2300 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1372 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2600 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
1373 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.2600 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
1374 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3.6900 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
1375 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3.6900 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
1376 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF) | 0.0300 | 100.0000 | 166850.0000 |
1377 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 5.4000 | 22300.0000 | 37207600.0000 |
1378 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 5.4000 | 22300.0000 | 37207600.0000 |
1379 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 4.9200 | 196300.0000 | 327527000.0000 |
1380 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 0.8100 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1381 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 9.2500 | 60500.0000 | 100944000.0000 |
1382 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 9.2500 | 60500.0000 | 100944000.0000 |
1383 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 6.8600 | 161729.0000 | 269845000.0000 |
1384 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 7.7100 | 115088.0000 | 192024000.0000 |
1385 | 008736 | 南方高股息股票A | 1.9800 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1386 | 008737 | 南方高股息股票C | 1.9800 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1387 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 8.8200 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1388 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 8.8200 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1389 | 008793 | 博道嘉元混合A | 5.1600 | 21000.0000 | 35038500.0000 |
1390 | 008794 | 博道嘉元混合C | 5.1600 | 21000.0000 | 35038500.0000 |
1391 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2.3100 | 207791.0000 | 346699000.0000 |
1392 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 6.6900 | 70602.0000 | 117799000.0000 |
1393 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.2800 | 39557.0000 | 66000900.0000 |
1394 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.2800 | 39557.0000 | 66000900.0000 |
1395 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.2700 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1396 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.2700 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1397 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 2.3200 | 24899.0000 | 41544000.0000 |
1398 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 2.3200 | 24899.0000 | 41544000.0000 |
1399 | 008837 | 融通通益混合 | 0.9000 | 3900.0000 | 6507150.0000 |
1400 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.7200 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1401 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.7200 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
1402 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 3.4100 | 200.0000 | 333700.0000 |
1403 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 2.4400 | 23388.0000 | 39022900.0000 |
1404 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 7.5400 | 285798.0000 | 476854000.0000 |
1405 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 7.5400 | 285798.0000 | 476854000.0000 |
1406 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 5.7300 | 39583.0000 | 66044200.0000 |
1407 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 3.5600 | 24200.0000 | 40377700.0000 |
1408 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 7.1000 | 33628.0000 | 56108300.0000 |
1409 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 7.1000 | 33628.0000 | 56108300.0000 |
1410 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.9200 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
1411 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.9200 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
1412 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 1.1200 | 8540.0000 | 14249000.0000 |
1413 | 008901 | 富国内需增长混合 | 7.1100 | 131486.0000 | 219384000.0000 |
1414 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 4.3100 | 53058.0000 | 88527300.0000 |
1415 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 4.3100 | 53058.0000 | 88527300.0000 |
1416 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9.4400 | 182077.0000 | 303795000.0000 |
1417 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9.4000 | 128477.0000 | 214364000.0000 |
1418 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2.8600 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1419 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 7.9900 | 18214.0000 | 30390100.0000 |
1420 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 9.8300 | 398673.0000 | 665186000.0000 |
1421 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 6.0500 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1422 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 6.0500 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1423 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 9.3400 | 288942.0000 | 482100000.0000 |
1424 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 9.3400 | 104201.0000 | 173859000.0000 |
1425 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 4.5800 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
1426 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 2.7100 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1427 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 2.7100 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1428 | 009059 | 南方沪深300增强A | 4.8400 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
1429 | 009060 | 南方沪深300增强C | 4.8400 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
1430 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 2.6100 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1431 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 2.6100 | 4500.0000 | 7508250.0000 |
1432 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 6.1900 | 82677.0000 | 137947000.0000 |
1433 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 6.0300 | 31900.0000 | 53225200.0000 |
1434 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 6.0300 | 31900.0000 | 53225200.0000 |
1435 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 1.4500 | 100.0000 | 166850.0000 |
1436 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 1.4500 | 100.0000 | 166850.0000 |
1437 | 009116 | 东兴中证消费50A | 14.0600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
1438 | 009117 | 东兴中证消费50C | 14.0600 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
1439 | 009119 | 广发品质回报混合A | 8.5000 | 171069.0000 | 285429000.0000 |
1440 | 009120 | 广发品质回报混合C | 8.5000 | 171069.0000 | 285429000.0000 |
1441 | 009141 | 泰达价值长青混合A | 9.4700 | 54609.0000 | 91115100.0000 |
1442 | 009142 | 泰达价值长青混合C | 9.4700 | 54609.0000 | 91115100.0000 |
1443 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.4100 | 38306.0000 | 63913600.0000 |
1444 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 4.0400 | 36200.0000 | 60399700.0000 |
1445 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 4.0400 | 36200.0000 | 60399700.0000 |
1446 | 009154 | 海富通富盈混合A | 0.6300 | 8200.0000 | 13681700.0000 |
1447 | 009155 | 海富通富盈混合C | 0.6300 | 8200.0000 | 13681700.0000 |
1448 | 009156 | 海富通富泽混合A | 0.6400 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
1449 | 009157 | 海富通富泽混合C | 0.6400 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
1450 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 0.3700 | 200.0000 | 333700.0000 |
1451 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 0.3700 | 200.0000 | 333700.0000 |
1452 | 009190 | 景顺长城核心优选混合 | 3.3800 | 105081.0000 | 175328000.0000 |
1453 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 6.8800 | 11489.0000 | 19169400.0000 |
1454 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 6.8800 | 11489.0000 | 19169400.0000 |
1455 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 4.2100 | 6800.0000 | 11345800.0000 |
1456 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.5900 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
1457 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.5900 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
1458 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 6.1500 | 87300.0000 | 145660000.0000 |
1459 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 6.1500 | 87300.0000 | 145660000.0000 |
1460 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 0.8900 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
1461 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 0.8900 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
1462 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8.5800 | 72200.0000 | 120466000.0000 |
1463 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 3.8100 | 73900.0000 | 123302000.0000 |
1464 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 2.0400 | 19300.0000 | 32202000.0000 |
1465 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 2.0400 | 19300.0000 | 32202000.0000 |
1466 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 8.6500 | 441606.0000 | 736820000.0000 |
1467 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 0.2400 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1468 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 0.2400 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1469 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 0.7800 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
1470 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2.3000 | 35502.0000 | 59235100.0000 |
1471 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2.3000 | 35502.0000 | 59235100.0000 |
1472 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 0.6200 | 8000.0000 | 13348000.0000 |
1473 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 0.6200 | 8000.0000 | 13348000.0000 |
1474 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.4000 | 10600.0000 | 17686100.0000 |
1475 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 7.7700 | 100000.0000 | 166850000.0000 |
1476 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 7.7700 | 100000.0000 | 166850000.0000 |
1477 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 13.6100 | 25475.0000 | 42505000.0000 |
1478 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 9.9400 | 253681.0000 | 423267000.0000 |
1479 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 9.9400 | 253681.0000 | 423267000.0000 |
1480 | 009334 | 富国融享18个月定开混合 | 2.2300 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
1481 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 9.8000 | 500023.0000 | 834288000.0000 |
1482 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 6.2900 | 445542.0000 | 743387000.0000 |
1483 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 6.2900 | 445542.0000 | 743387000.0000 |
1484 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.1300 | 19200.0000 | 32035200.0000 |
1485 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.1300 | 19200.0000 | 32035200.0000 |
1486 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 3.0800 | 42425.0000 | 70786100.0000 |
1487 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 3.0800 | 42425.0000 | 70786100.0000 |
1488 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 3.7300 | 8900.0000 | 14849600.0000 |
1489 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 4.9700 | 286609.0000 | 478207000.0000 |
1490 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 4.9700 | 286609.0000 | 478207000.0000 |
1491 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 0.9000 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
1492 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 0.9000 | 7100.0000 | 11846400.0000 |
1493 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 0.7400 | 3600.0000 | 6006600.0000 |
1494 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0.7400 | 3600.0000 | 6006600.0000 |
1495 | 009470 | 东方欣利混合A | 1.7300 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1496 | 009471 | 东方欣利混合C | 1.7300 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1497 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 3.3400 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1498 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 3.3400 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1499 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 0.7700 | 14700.0000 | 24527000.0000 |
1500 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2.6500 | 55986.0000 | 93412600.0000 |
1501 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2.6500 | 55986.0000 | 93412600.0000 |
1502 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 0.7900 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
1503 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.7900 | 3300.0000 | 5506050.0000 |
1504 | 009547 | 华安鼎利混合 | 3.9100 | 11800.0000 | 19688300.0000 |
1505 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 2.2100 | 400022.0000 | 667437000.0000 |
1506 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 2.2100 | 400022.0000 | 667437000.0000 |
1507 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 3.5600 | 361453.0000 | 603084000.0000 |
1508 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 3.5600 | 361453.0000 | 603084000.0000 |
1509 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 5.8200 | 1032020.0000 | 1721930000.0000 |
1510 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 5.8200 | 1032020.0000 | 1721930000.0000 |
1511 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 5.9300 | 129926.0000 | 216782000.0000 |
1512 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2.8600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1513 | 009618 | 交银启汇混合 | 3.3700 | 199400.0000 | 332699000.0000 |
1514 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 1.3200 | 42200.0000 | 70410700.0000 |
1515 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 2.0600 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
1516 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选 | 6.1600 | 161263.0000 | 269067000.0000 |
1517 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 4.8600 | 228200.0000 | 380752000.0000 |
1518 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 4.8600 | 228200.0000 | 380752000.0000 |
1519 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 4.7400 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
1520 | 009671 | 平安恒泽混合A | 0.2000 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1521 | 009672 | 平安恒泽混合C | 0.2000 | 900.0000 | 1501650.0000 |
1522 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 2.4700 | 16300.0000 | 27196600.0000 |
1523 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 2.4700 | 16300.0000 | 27196600.0000 |
1524 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 0.2000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1525 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 0.2000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1526 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.7000 | 43267.0000 | 72191000.0000 |
1527 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 0.8100 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1528 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 0.8100 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1529 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 2.0000 | 259879.0000 | 433608000.0000 |
1530 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 2.0000 | 259879.0000 | 433608000.0000 |
1531 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 2.6200 | 4601.0000 | 7676770.0000 |
1532 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 4.4700 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
1533 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 4.4700 | 8100.0000 | 13514800.0000 |
1534 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 4.2100 | 195826.0000 | 326736000.0000 |
1535 | 009840 | 东财量化精选混合A | 4.9400 | 31205.0000 | 52065500.0000 |
1536 | 009841 | 东财量化精选混合C | 4.9400 | 31205.0000 | 52065500.0000 |
1537 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 2.2400 | 800.0000 | 1334800.0000 |
1538 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 0.8600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1539 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 6.0500 | 27100.0000 | 45216400.0000 |
1540 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 6.2300 | 112186.0000 | 187182000.0000 |
1541 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 3.0300 | 9062.0000 | 15119900.0000 |
1542 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 0.9800 | 5649.0000 | 9425360.0000 |
1543 | 010167 | 中银多策略混合C | 2.9700 | 33000.0000 | 55060500.0000 |
1544 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.9700 | 35500.0000 | 59231800.0000 |
1545 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2.8700 | 36453.0000 | 60821800.0000 |
1546 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 4.5200 | 11995.0000 | 20013700.0000 |
1547 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.6300 | 71400.0000 | 119131000.0000 |
1548 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 3.1700 | 40000.0000 | 66740000.0000 |
1549 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4.7300 | 41491.0000 | 69227700.0000 |
1550 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0200 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
1551 | 040001 | 华安创新混合 | 3.8700 | 47400.0000 | 79086900.0000 |
1552 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.3500 | 46033.0000 | 76806100.0000 |
1553 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2.6600 | 61333.0000 | 102334000.0000 |
1554 | 040005 | 华安宏利混合 | 9.3000 | 141300.0000 | 235759000.0000 |
1555 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 4.1800 | 9000.0000 | 15016500.0000 |
1556 | 040020 | 华安升级主题混合 | 4.6300 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
1557 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 2.5800 | 59749.0000 | 99691200.0000 |
1558 | 050001 | 博时价值增长混合 | 4.3100 | 86700.0000 | 144659000.0000 |
1559 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5.1200 | 181757.0000 | 303262000.0000 |
1560 | 050004 | 博时精选混合A | 3.4900 | 65500.0000 | 109287000.0000 |
1561 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.5000 | 7204.0000 | 12019900.0000 |
1562 | 050008 | 博时第三产业混合 | 3.6000 | 35000.0000 | 58397500.0000 |
1563 | 050012 | 博时策略混合 | 7.5100 | 19900.0000 | 33203200.0000 |
1564 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3.9500 | 35141.0000 | 58632800.0000 |
1565 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5.0300 | 96931.0000 | 161729000.0000 |
1566 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 6.2300 | 101531.0000 | 169404000.0000 |
1567 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 9.6900 | 100214.0000 | 167207000.0000 |
1568 | 070010 | 嘉实主题混合 | 7.5000 | 133100.0000 | 222077000.0000 |
1569 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9.3800 | 226049.0000 | 377163000.0000 |
1570 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2.2700 | 16700.0000 | 27864000.0000 |
1571 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2.2700 | 16700.0000 | 27864000.0000 |
1572 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 3.5700 | 10488.0000 | 17499200.0000 |
1573 | 070018 | 嘉实回报混合 | 6.8500 | 23883.0000 | 39848800.0000 |
1574 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 4.7300 | 27700.0000 | 46217400.0000 |
1575 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 8.9800 | 118754.0000 | 198141000.0000 |
1576 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 3.3200 | 6081.0000 | 10146100.0000 |
1577 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 2.7400 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1578 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2.2800 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1579 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 9.1000 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1580 | 090004 | 大成精选增值混合 | 5.1600 | 44565.0000 | 74356700.0000 |
1581 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 5.0300 | 52100.0000 | 86928800.0000 |
1582 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 7.9400 | 7032.0000 | 11732900.0000 |
1583 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2.3000 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
1584 | 090015 | 大成内需增长混合A | 9.4200 | 18300.0000 | 30533600.0000 |
1585 | 090016 | 大成消费主题混合 | 7.5600 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1586 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7.4100 | 28400.0000 | 47385400.0000 |
1587 | 100020 | 富国天益价值混合 | 7.6800 | 343860.0000 | 573730000.0000 |
1588 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4.3000 | 103606.0000 | 172867000.0000 |
1589 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3.3500 | 67600.0000 | 112791000.0000 |
1590 | 100029 | 富国天成红利混合 | 8.5100 | 58120.0000 | 96973200.0000 |
1591 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 5.7500 | 232067.0000 | 387204000.0000 |
1592 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 0.3000 | 500.0000 | 834250.0000 |
1593 | 110003 | 易方达上证50指数A | 12.8800 | 1677413.0000 | 2798760000.0000 |
1594 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 9.6200 | 179072.0000 | 298782000.0000 |
1595 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 9.6100 | 1620068.0000 | 2703080000.0000 |
1596 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 8.9000 | 105793.0000 | 176516000.0000 |
1597 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0700 | 2200.0000 | 3670700.0000 |
1598 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.1300 | 1323094.0000 | 2207580000.0000 |
1599 | 110029 | 易方达科讯混合 | 4.0200 | 116992.0000 | 195201000.0000 |
1600 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4.6100 | 37918.0000 | 63266200.0000 |
1601 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3.4800 | 28600.0000 | 47719100.0000 |
1602 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.9100 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
1603 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 7.3600 | 17588.0000 | 29345600.0000 |
1604 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 7.3600 | 17588.0000 | 29345600.0000 |
1605 | 150049 | 南方消费收益 | 7.4400 | 44827.0000 | 74793800.0000 |
1606 | 150050 | 南方消费进取 | 7.4400 | 44827.0000 | 74793800.0000 |
1607 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.8400 | 12515.0000 | 20881300.0000 |
1608 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.8400 | 12515.0000 | 20881300.0000 |
1609 | 150123 | 建信央视50A | 5.5800 | 19901.0000 | 33204800.0000 |
1610 | 150124 | 建信央视50B | 5.5800 | 19901.0000 | 33204800.0000 |
1611 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.6500 | 2439.0000 | 4069470.0000 |
1612 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.6500 | 2439.0000 | 4069470.0000 |
1613 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 14.1100 | 516239.0000 | 861345000.0000 |
1614 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 14.1100 | 516239.0000 | 861345000.0000 |
1615 | 150229 | 鹏华酒分级A | 8.7100 | 79518.0000 | 132676000.0000 |
1616 | 150230 | 鹏华酒分级B | 8.7100 | 79518.0000 | 132676000.0000 |
1617 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 13.3600 | 1944882.0000 | 3245040000.0000 |
1618 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 13.3600 | 1944882.0000 | 3245040000.0000 |
1619 | 150968 | 银河研究精选混合 | 6.3000 | 42000.0000 | 70077000.0000 |
1620 | 151001 | 银河稳健混合 | 3.7400 | 27500.0000 | 45883800.0000 |
1621 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 5.0900 | 704320.0000 | 1175160000.0000 |
1622 | 159923 | 大成中证100ETF | 8.1200 | 1205.0000 | 2010540.0000 |
1623 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5.0900 | 44805.0000 | 74757100.0000 |
1624 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.1900 | 628912.0000 | 1049340000.0000 |
1625 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.8100 | 3884.0000 | 6480450.0000 |
1626 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6.8900 | 124974.0000 | 208519000.0000 |
1627 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.1100 | 516239.0000 | 861345000.0000 |
1628 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 3.2300 | 71673.0000 | 119586000.0000 |
1629 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 6.4700 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
1630 | 160421 | 华安智增精选混合 | 8.6300 | 6736.0000 | 11239000.0000 |
1631 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2.5600 | 137900.0000 | 230086000.0000 |
1632 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 9.0200 | 17000.0000 | 28364500.0000 |
1633 | 160518 | 博时睿远 | 4.4400 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
1634 | 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 3.0800 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1635 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 6.1000 | 1755.0000 | 2928220.0000 |
1636 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.1600 | 84580.0000 | 141122000.0000 |
1637 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 4.3900 | 41900.0000 | 69910200.0000 |
1638 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4.7500 | 14347.0000 | 23938000.0000 |
1639 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 8.6400 | 22400.0000 | 37374400.0000 |
1640 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8.7100 | 79518.0000 | 132676000.0000 |
1641 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.2500 | 17656.0000 | 29459000.0000 |
1642 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.0700 | 6760.0000 | 11279100.0000 |
1643 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0700 | 6760.0000 | 11279100.0000 |
1644 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 8.4400 | 28731.0000 | 47937700.0000 |
1645 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 3.9300 | 9703.0000 | 16189500.0000 |
1646 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.8800 | 9689.0000 | 16166100.0000 |
1647 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.5300 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1648 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5.2100 | 56169.0000 | 93718000.0000 |
1649 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2.8600 | 1400.0000 | 2335900.0000 |
1650 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 4.1500 | 600334.0000 | 1001660000.0000 |
1651 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.1300 | 183538.0000 | 306233000.0000 |
1652 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 8.2000 | 26200.0000 | 43714700.0000 |
1653 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 10.9500 | 2667.0000 | 4449890.0000 |
1654 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 3.9900 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1655 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 3.1400 | 38100.0000 | 63569800.0000 |
1656 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 7.6600 | 40524.0000 | 67614300.0000 |
1657 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 3.8100 | 73900.0000 | 123302000.0000 |
1658 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 2.3900 | 7500.0000 | 12513800.0000 |
1659 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13.3600 | 1944882.0000 | 3245040000.0000 |
1660 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 3.6500 | 2439.0000 | 4069470.0000 |
1661 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6.2800 | 18275.0000 | 30491800.0000 |
1662 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 7.2900 | 124368.0000 | 207508000.0000 |
1663 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 8.5800 | 12295.0000 | 20514200.0000 |
1664 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 5.5200 | 25267.0000 | 42158000.0000 |
1665 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.4900 | 6023.0000 | 10049400.0000 |
1666 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 9.6700 | 59780.0000 | 99742900.0000 |
1667 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 9.5400 | 61076.0000 | 101905000.0000 |
1668 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 2.7300 | 300.0000 | 500550.0000 |
1669 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5.5900 | 16715.0000 | 27889000.0000 |
1670 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 7.5000 | 4548.0000 | 7588340.0000 |
1671 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.1400 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1672 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 7.3600 | 17588.0000 | 29345600.0000 |
1673 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 7.9600 | 394200.0000 | 657723000.0000 |
1674 | 162717 | 广发再融资主题 | 1.8900 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1675 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 4.4000 | 140300.0000 | 234091000.0000 |
1676 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 6.1900 | 58465.0000 | 97548900.0000 |
1677 | 163803 | 中银持续增长混合A | 7.5400 | 85407.0000 | 142502000.0000 |
1678 | 163805 | 中银策略混合 | 8.2200 | 32105.0000 | 53567200.0000 |
1679 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7.2000 | 20901.0000 | 34873300.0000 |
1680 | 163810 | 中银价值混合 | 3.2100 | 3791.0000 | 6325280.0000 |
1681 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.1600 | 8700.0000 | 14516000.0000 |
1682 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.1600 | 8700.0000 | 14516000.0000 |
1683 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2.3500 | 11400.0000 | 19020900.0000 |
1684 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 7.5700 | 1677.0000 | 2798070.0000 |
1685 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.7400 | 12345.0000 | 20597600.0000 |
1686 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 4.2100 | 6800.0000 | 11345800.0000 |
1687 | 165312 | 建信央视50 | 5.5800 | 19901.0000 | 33204800.0000 |
1688 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 6.4200 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
1689 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 5.0100 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1690 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 4.7700 | 16367.0000 | 27308300.0000 |
1691 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.8400 | 12515.0000 | 20881300.0000 |
1692 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 5.8800 | 11000.0000 | 18353500.0000 |
1693 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.3700 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1694 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.3700 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1695 | 165528 | 信诚鼎利 | 4.6500 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
1696 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 3.1500 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1697 | 165806 | 东吴沪深300A | 4.0100 | 224.0000 | 373744.0000 |
1698 | 165810 | 东吴沪深300C | 4.0100 | 224.0000 | 373744.0000 |
1699 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 3.6600 | 172184.0000 | 287289000.0000 |
1700 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.9800 | 287609.0000 | 479876000.0000 |
1701 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 3.9900 | 321481.0000 | 536391000.0000 |
1702 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 3.2500 | 4564.0000 | 7615030.0000 |
1703 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 3.2500 | 4564.0000 | 7615030.0000 |
1704 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 5.6400 | 15177.0000 | 25322800.0000 |
1705 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 5.2400 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
1706 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2.1300 | 241.0000 | 402108.0000 |
1707 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 3.2500 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1708 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 3.2500 | 1800.0000 | 3003300.0000 |
1709 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 6.3600 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
1710 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 4.4700 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1711 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 4.4700 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1712 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 3.8700 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1713 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 6.3600 | 3200.0000 | 5339200.0000 |
1714 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 4.5700 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
1715 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 3.0000 | 41800.0000 | 69743300.0000 |
1716 | 180001 | 银华优势企业混合 | 6.4700 | 34800.0000 | 58063800.0000 |
1717 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 5.1400 | 61463.0000 | 102551000.0000 |
1718 | 180010 | 银华优质增长混合 | 7.7800 | 129765.0000 | 216513000.0000 |
1719 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7.5300 | 639348.0000 | 1066750000.0000 |
1720 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.5400 | 629.0000 | 1049490.0000 |
1721 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8.4700 | 25273.0000 | 42168000.0000 |
1722 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 6.6000 | 4226.0000 | 7051080.0000 |
1723 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.5200 | 37006.0000 | 61744500.0000 |
1724 | 200007 | 长城安心回报混合 | 5.8600 | 60296.0000 | 100604000.0000 |
1725 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 8.9900 | 141602.0000 | 236263000.0000 |
1726 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 3.4700 | 21314.0000 | 35562400.0000 |
1727 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7.4700 | 104002.0000 | 173527000.0000 |
1728 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 7.4300 | 90228.0000 | 150545000.0000 |
1729 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 5.4000 | 231266.0000 | 385867000.0000 |
1730 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 7.2200 | 92581.0000 | 154471000.0000 |
1731 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 5.6000 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
1732 | 202023 | 南方优选成长混合A | 5.6700 | 114772.0000 | 191497000.0000 |
1733 | 202101 | 南方宝元债券A | 0.5800 | 40038.0000 | 66803400.0000 |
1734 | 202211 | 南方中证100指数A | 7.1100 | 12193.0000 | 20344000.0000 |
1735 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 7.2900 | 15200.0000 | 25361200.0000 |
1736 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 4.0000 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
1737 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.7700 | 63616.0000 | 106143000.0000 |
1738 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.5200 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1739 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 9.8700 | 115601.0000 | 192880000.0000 |
1740 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7.3100 | 15600.0000 | 26028600.0000 |
1741 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.7000 | 6400.0000 | 10678400.0000 |
1742 | 217012 | 招商行业领先混合A | 8.0400 | 19202.0000 | 32038500.0000 |
1743 | 217013 | 招商中小盘混合 | 6.1000 | 7991.0000 | 13333000.0000 |
1744 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.1400 | 200.0000 | 333700.0000 |
1745 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.5900 | 200.0000 | 333700.0000 |
1746 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5.7000 | 18933.0000 | 31589700.0000 |
1747 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 5.9400 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1748 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4.8900 | 20300.0000 | 33870600.0000 |
1749 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 7.0400 | 5300.0000 | 8843050.0000 |
1750 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 4.9100 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1751 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.9600 | 29000.0000 | 48386500.0000 |
1752 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.4700 | 6200.0000 | 10344700.0000 |
1753 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 7.2200 | 14903.0000 | 24865700.0000 |
1754 | 240014 | 华宝中证100指数A | 7.7400 | 38632.0000 | 64457500.0000 |
1755 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 5.1200 | 13900.0000 | 23192200.0000 |
1756 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.4300 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1757 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.3100 | 400.0000 | 667400.0000 |
1758 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.3100 | 400.0000 | 667400.0000 |
1759 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 4.3400 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1760 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.9400 | 113200.0000 | 188874000.0000 |
1761 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 7.9700 | 1270617.0000 | 2120020000.0000 |
1762 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 8.4500 | 225425.0000 | 376122000.0000 |
1763 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 8.1900 | 180000.0000 | 300330000.0000 |
1764 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 8.1700 | 120000.0000 | 200220000.0000 |
1765 | 270006 | 广发策略优选混合 | 6.9500 | 151238.0000 | 252341000.0000 |
1766 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.3400 | 217404.0000 | 362739000.0000 |
1767 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0400 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1768 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.7100 | 34408.0000 | 57409700.0000 |
1769 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 6.0500 | 27100.0000 | 45216400.0000 |
1770 | 288001 | 华夏经典混合 | 6.7800 | 35447.0000 | 59143300.0000 |
1771 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4.7600 | 22144.0000 | 36947300.0000 |
1772 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 5.0900 | 50207.0000 | 83770400.0000 |
1773 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6.4800 | 15600.0000 | 26028600.0000 |
1774 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 6.6900 | 57900.0000 | 96606200.0000 |
1775 | 320010 | 诺安中证100指数A | 7.2600 | 13307.0000 | 22202700.0000 |
1776 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 5.0700 | 10200.0000 | 17018700.0000 |
1777 | 320016 | 诺安多策略混合 | 8.2400 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
1778 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 0.5100 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
1779 | 350005 | 天治中国制造2025 | 8.1000 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1780 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9100 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1781 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 7.1000 | 7800.0000 | 13014300.0000 |
1782 | 350008 | 天治新消费混合 | 5.6400 | 600.0000 | 1001100.0000 |
1783 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 7.4200 | 8200.0000 | 13681700.0000 |
1784 | 360005 | 光大红利混合 | 2.1700 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
1785 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.9000 | 1048.0000 | 1748590.0000 |
1786 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.0500 | 12474.0000 | 20812900.0000 |
1787 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 3.1300 | 53205.0000 | 88772500.0000 |
1788 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 3.1200 | 1674.0000 | 2793070.0000 |
1789 | 380009 | 中银添利债券发起A | 0.4300 | 12900.0000 | 21523600.0000 |
1790 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.7900 | 2500.0000 | 4171250.0000 |
1791 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 6.9400 | 11615.0000 | 19379600.0000 |
1792 | 400001 | 东方龙混合 | 8.3500 | 20000.0000 | 33370000.0000 |
1793 | 400003 | 东方精选混合 | 8.5300 | 77206.0000 | 128818000.0000 |
1794 | 400007 | 东方策略成长混合 | 8.9900 | 18000.0000 | 30033000.0000 |
1795 | 400011 | 东方核心动力混合 | 5.4500 | 9459.0000 | 15782300.0000 |
1796 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0500 | 8989.0000 | 14998100.0000 |
1797 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1.6200 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
1798 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 8.7300 | 18500.0000 | 30867200.0000 |
1799 | 410008 | 华富中证100指数 | 7.1600 | 9392.0000 | 15670600.0000 |
1800 | 420001 | 天弘精选混合 | 5.8600 | 33523.0000 | 55933100.0000 |
1801 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 4.0700 | 17756.0000 | 29625900.0000 |
1802 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 1.4000 | 10600.0000 | 17686100.0000 |
1803 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2.2800 | 3912.0000 | 6527170.0000 |
1804 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 4.6200 | 11631.0000 | 19406300.0000 |
1805 | 450010 | 国富策略回报混合 | 3.1400 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1806 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 7.7400 | 73274.0000 | 122258000.0000 |
1807 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 5.7200 | 33862.0000 | 56498700.0000 |
1808 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2.8000 | 90000.0000 | 150165000.0000 |
1809 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.6900 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1810 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.6900 | 3800.0000 | 6340300.0000 |
1811 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.0100 | 112928.0000 | 188420000.0000 |
1812 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 6.9100 | 13000.0000 | 21690500.0000 |
1813 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 5.7100 | 70000.0000 | 116795000.0000 |
1814 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.7900 | 99913.0000 | 166705000.0000 |
1815 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.7900 | 99913.0000 | 166705000.0000 |
1816 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 3.1200 | 23000.0000 | 38375500.0000 |
1817 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 3.1200 | 23000.0000 | 38375500.0000 |
1818 | 481001 | 工银核心价值混合A | 4.9400 | 135900.0000 | 226749000.0000 |
1819 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.8200 | 63754.0000 | 106374000.0000 |
1820 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8.3800 | 22977.0000 | 38337100.0000 |
1821 | 481017 | 工银量化策略混合 | 4.1200 | 9525.0000 | 15892500.0000 |
1822 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.9600 | 37345.0000 | 62310100.0000 |
1823 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.4800 | 4375.0000 | 7299690.0000 |
1824 | 501002 | 长信价值优选混合 | 4.8800 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
1825 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 5.9800 | 8836.0000 | 14742900.0000 |
1826 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5.0300 | 3356.0000 | 5599490.0000 |
1827 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8.5600 | 22953.0000 | 38297100.0000 |
1828 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 4.7600 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
1829 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 4.7600 | 12000.0000 | 20022000.0000 |
1830 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 4.6800 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
1831 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 4.6800 | 8300.0000 | 13848600.0000 |
1832 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 12.7900 | 111446.0000 | 185948000.0000 |
1833 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 6.7600 | 13715.0000 | 22883500.0000 |
1834 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.8300 | 233915.0000 | 390287000.0000 |
1835 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 5.6600 | 6414.0000 | 10701800.0000 |
1836 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 5.2700 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
1837 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 5.2700 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
1838 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 6.2700 | 50000.0000 | 83425000.0000 |
1839 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3.7300 | 30000.0000 | 50055000.0000 |
1840 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 11.6900 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1841 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 11.6900 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1842 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.7400 | 800.0000 | 1334800.0000 |
1843 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 4.2200 | 110826.0000 | 184913000.0000 |
1844 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 8.2000 | 156700.0000 | 261454000.0000 |
1845 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 13.6100 | 25475.0000 | 42505000.0000 |
1846 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 7.9400 | 76600.0000 | 127807000.0000 |
1847 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 9.4100 | 173939.0000 | 290217000.0000 |
1848 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 4.0700 | 6500.0000 | 10845200.0000 |
1849 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 1.9800 | 200234.0000 | 334090000.0000 |
1850 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 11.1100 | 2100.0000 | 3503850.0000 |
1851 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 13.7000 | 8149.0000 | 13596600.0000 |
1852 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 13.7000 | 8149.0000 | 13596600.0000 |
1853 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 13.7000 | 8149.0000 | 13596600.0000 |
1854 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 12.2800 | 25851.0000 | 43132400.0000 |
1855 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 12.2800 | 25851.0000 | 43132400.0000 |
1856 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 12.2800 | 25851.0000 | 43132400.0000 |
1857 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.2600 | 4601.0000 | 7676770.0000 |
1858 | 510050 | 华夏上证50ETF | 13.1000 | 3623983.0000 | 6046620000.0000 |
1859 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 6.1700 | 13115.0000 | 21882400.0000 |
1860 | 510100 | 易方达上证50ETF | 12.4700 | 27600.0000 | 46050600.0000 |
1861 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 16.3900 | 2175.0000 | 3628990.0000 |
1862 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.2400 | 25041.0000 | 41780900.0000 |
1863 | 510180 | 华安上证180ETF | 8.2000 | 1072442.0000 | 1789370000.0000 |
1864 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1.5900 | 755.0000 | 1259720.0000 |
1865 | 510210 | 上证综指ETF | 7.4300 | 27893.0000 | 46539500.0000 |
1866 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 9.8000 | 1000.0000 | 1668500.0000 |
1867 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.9500 | 1131439.0000 | 1887810000.0000 |
1868 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5.0000 | 244321.0000 | 407650000.0000 |
1869 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 5.1000 | 816311.0000 | 1362010000.0000 |
1870 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5.0000 | 106460.0000 | 177629000.0000 |
1871 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5.9700 | 83848.0000 | 139900000.0000 |
1872 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5.2100 | 152318.0000 | 254143000.0000 |
1873 | 510390 | 平安沪深300ETF | 5.0300 | 48576.0000 | 81049100.0000 |
1874 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 13.0900 | 16330.0000 | 27246600.0000 |
1875 | 510630 | 华夏消费ETF | 13.6600 | 22741.0000 | 37943400.0000 |
1876 | 510680 | 万家上证50ETF | 13.1000 | 12414.0000 | 20712800.0000 |
1877 | 510710 | 博时上证50ETF | 12.7100 | 72063.0000 | 120237000.0000 |
1878 | 510800 | 建信上证50ETF | 12.7600 | 32427.0000 | 54104400.0000 |
1879 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 12.9200 | 19339.0000 | 32267100.0000 |
1880 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 5.7100 | 16000.0000 | 26696000.0000 |
1881 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 9.6600 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
1882 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 5.8600 | 44142.0000 | 73650900.0000 |
1883 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5.7600 | 6796.0000 | 11339100.0000 |
1884 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 3.8500 | 300.0000 | 500550.0000 |
1885 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 5.6100 | 5787.0000 | 9655610.0000 |
1886 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 5.7900 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
1887 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 5.0000 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1888 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5.7300 | 12175.0000 | 20314000.0000 |
1889 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.7000 | 2900.0000 | 4838650.0000 |
1890 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 5.6300 | 13448.0000 | 22438000.0000 |
1891 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 11.1000 | 6596.0000 | 11005400.0000 |
1892 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 13.9700 | 11134.0000 | 18577100.0000 |
1893 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 13.2500 | 88840.0000 | 148230000.0000 |
1894 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 5.6200 | 800.0000 | 1334800.0000 |
1895 | 512910 | 广发中证100ETF | 7.7500 | 24900.0000 | 41545600.0000 |
1896 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5.5200 | 2400.0000 | 4004400.0000 |
1897 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 5.6300 | 20522.0000 | 34241000.0000 |
1898 | 515130 | 博时沪深300ETF | 4.8300 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
1899 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 5.4900 | 2103.0000 | 3508860.0000 |
1900 | 515310 | 添富沪深300ETF | 4.8600 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
1901 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5.0900 | 167400.0000 | 279307000.0000 |
1902 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 5.0400 | 6000.0000 | 10011000.0000 |
1903 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.9900 | 7473.0000 | 12468700.0000 |
1904 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5.0200 | 249207.0000 | 415802000.0000 |
1905 | 515390 | 华安沪深300ETF | 4.8000 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
1906 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 4.3900 | 2800.0000 | 4671800.0000 |
1907 | 515570 | 山西中证红利ETF | 13.0800 | 4900.0000 | 8175650.0000 |
1908 | 515610 | 中银中证800ETF | 3.4100 | 3803.0000 | 6345310.0000 |
1909 | 515620 | 建信中证800ETF | 3.7600 | 800.0000 | 1334800.0000 |
1910 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14.4100 | 78295.0000 | 130635000.0000 |
1911 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5.0200 | 42600.0000 | 71078100.0000 |
1912 | 515670 | 中银中证100ETF | 7.4200 | 3000.0000 | 5005500.0000 |
1913 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 6.0000 | 18448.0000 | 30780500.0000 |
1914 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 6.0500 | 5003.0000 | 8347510.0000 |
1915 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.6900 | 49003.0000 | 81761500.0000 |
1916 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.4800 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1917 | 515820 | 富国中证800ETF | 3.9600 | 3500.0000 | 5839750.0000 |
1918 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 3.7700 | 2000.0000 | 3337000.0000 |
1919 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 5.1300 | 8600.0000 | 14349100.0000 |
1920 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.3000 | 100000.0000 | 166850000.0000 |
1921 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.4900 | 89831.0000 | 149883000.0000 |
1922 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 9.3300 | 30400.0000 | 50722400.0000 |
1923 | 519017 | 大成积极成长混合 | 7.9800 | 58295.0000 | 97265200.0000 |
1924 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 3.5700 | 128403.0000 | 214240000.0000 |
1925 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 6.3000 | 31836.0000 | 53118400.0000 |
1926 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4.3100 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1927 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1700 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
1928 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 5.0100 | 112710.0000 | 188057000.0000 |
1929 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 7.7300 | 49520.0000 | 82624100.0000 |
1930 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.0500 | 6014.0000 | 10034400.0000 |
1931 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 9.4000 | 96200.0000 | 160510000.0000 |
1932 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.3100 | 207791.0000 | 346699000.0000 |
1933 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 4.5800 | 260000.0000 | 433810000.0000 |
1934 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 6.7500 | 370000.0000 | 617345000.0000 |
1935 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 6.3200 | 625000.0000 | 1042810000.0000 |
1936 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 6.1500 | 700.0000 | 1167950.0000 |
1937 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7.5500 | 19230.0000 | 32085300.0000 |
1938 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4.0400 | 26824.0000 | 44755800.0000 |
1939 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3.8800 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
1940 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 4.8300 | 11949.0000 | 19936900.0000 |
1941 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 3.7100 | 5600.0000 | 9343600.0000 |
1942 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 7.1000 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1943 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 2.0500 | 9500.0000 | 15850800.0000 |
1944 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.0000 | 5200.0000 | 8676200.0000 |
1945 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.0900 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
1946 | 519150 | 新华优选消费混合 | 6.4200 | 3100.0000 | 5172350.0000 |
1947 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 5.3700 | 41200.0000 | 68742200.0000 |
1948 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 4.4900 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1949 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 4.4900 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
1950 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.4000 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
1951 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 7.1000 | 2300.0000 | 3837550.0000 |
1952 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 2.0500 | 9500.0000 | 15850800.0000 |
1953 | 519180 | 万家180指数 | 7.8200 | 56500.0000 | 94270200.0000 |
1954 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.0700 | 3250.0000 | 5422620.0000 |
1955 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.0700 | 3250.0000 | 5422620.0000 |
1956 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.7600 | 13400.0000 | 22357900.0000 |
1957 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.7600 | 13400.0000 | 22357900.0000 |
1958 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 0.9700 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
1959 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 0.9700 | 4100.0000 | 6840850.0000 |
1960 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3.4900 | 37393.0000 | 62390200.0000 |
1961 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.4400 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1962 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.4400 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1963 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.4400 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1964 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 8.0900 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1965 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 8.0900 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1966 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 8.0900 | 7900.0000 | 13181200.0000 |
1967 | 519623 | 银河君耀混合A | 3.5800 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
1968 | 519624 | 银河君耀混合C | 3.5800 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
1969 | 519625 | 银河君盛混合A | 2.8100 | 7870.0000 | 13131100.0000 |
1970 | 519626 | 银河君盛混合C | 2.8100 | 7870.0000 | 13131100.0000 |
1971 | 519627 | 银河君润混合A | 1.1700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1972 | 519628 | 银河君润混合C | 1.1700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1973 | 519629 | 银河睿利混合A | 2.9600 | 8700.0000 | 14516000.0000 |
1974 | 519630 | 银河睿利混合C | 2.9600 | 8700.0000 | 14516000.0000 |
1975 | 519644 | 银河智联混合 | 6.2700 | 7600.0000 | 12680600.0000 |
1976 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.6900 | 4852.0000 | 8095560.0000 |
1977 | 519651 | 银河转型混合 | 2.6800 | 14000.0000 | 23359000.0000 |
1978 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.6900 | 4852.0000 | 8095560.0000 |
1979 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.6900 | 4852.0000 | 8095560.0000 |
1980 | 519655 | 银河服务混合 | 5.1900 | 20900.0000 | 34871600.0000 |
1981 | 519664 | 银河美丽混合A | 5.5400 | 19169.0000 | 31983500.0000 |
1982 | 519665 | 银河美丽混合C | 5.5400 | 19169.0000 | 31983500.0000 |
1983 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.6600 | 16000.0000 | 26696000.0000 |
1984 | 519678 | 银河消费混合 | 5.5800 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1985 | 519688 | 交银精选混合 | 4.4300 | 216618.0000 | 361427000.0000 |
1986 | 519698 | 交银先锋混合 | 3.8900 | 17134.0000 | 28588100.0000 |
1987 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 8.9600 | 21597.0000 | 36034600.0000 |
1988 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 8.9700 | 32670.0000 | 54509900.0000 |
1989 | 519736 | 交银新成长混合 | 4.4100 | 280066.0000 | 467290000.0000 |
1990 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4600 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1991 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.4600 | 10000.0000 | 16685000.0000 |
1992 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.9200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1993 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.9200 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1994 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.9700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1995 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.9700 | 5000.0000 | 8342500.0000 |
1996 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.2800 | 15000.0000 | 25027500.0000 |
1997 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.3000 | 83506.0000 | 139330000.0000 |
1998 | 519933 | 长信利发债券 | 1.4700 | 12800.0000 | 21356800.0000 |
1999 | 519949 | 长信利信混合A | 2.1700 | 8209.0000 | 13696700.0000 |
2000 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.6600 | 7000.0000 | 11679500.0000 |
2001 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.8800 | 9305.0000 | 15525400.0000 |
2002 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.0500 | 8500.0000 | 14182200.0000 |
2003 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.7900 | 7764.0000 | 12954200.0000 |
2004 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 4.5800 | 26900.0000 | 44882600.0000 |
2005 | 530005 | 建信优化配置混合 | 7.5200 | 88050.0000 | 146911000.0000 |
2006 | 530006 | 建信核心精选混合 | 8.9900 | 21000.0000 | 35038500.0000 |
2007 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.9900 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
2008 | 530011 | 建信内生动力混合 | 6.4600 | 25000.0000 | 41712500.0000 |
2009 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 3.7800 | 1200.0000 | 2002200.0000 |
2010 | 530019 | 建信社会责任混合 | 3.2000 | 400.0000 | 667400.0000 |
2011 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.9900 | 1500.0000 | 2502750.0000 |
2012 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 9.6400 | 49848.0000 | 83171400.0000 |
2013 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.8200 | 5790.0000 | 9660620.0000 |
2014 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 8.9100 | 18327.0000 | 30578600.0000 |
2015 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 4.8100 | 34200.0000 | 57062700.0000 |
2016 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.7200 | 22000.0000 | 36707000.0000 |
2017 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.7200 | 22000.0000 | 36707000.0000 |
2018 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 3.4800 | 54906.0000 | 91610700.0000 |
2019 | 560002 | 益民红利成长混合 | 9.2100 | 25868.0000 | 43160800.0000 |
2020 | 560003 | 益民创新优势混合 | 9.7100 | 46660.0000 | 77852200.0000 |
2021 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 4.7200 | 68325.0000 | 114000000.0000 |
2022 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 3.2500 | 20312.0000 | 33890600.0000 |
2023 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 4.6400 | 18700.0000 | 31201000.0000 |
2024 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 4.7000 | 10900.0000 | 18186600.0000 |
2025 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 8.0000 | 43000.0000 | 71745500.0000 |
2026 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 8.8100 | 3427.0000 | 5717950.0000 |
2027 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 9.2100 | 4600.0000 | 7675100.0000 |
2028 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1.0900 | 21800.0000 | 36373300.0000 |
2029 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 6.3900 | 6100.0000 | 10177800.0000 |
2030 | 630001 | 华商领先企业混合 | 3.7800 | 35000.0000 | 58397500.0000 |
2031 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 7.0500 | 25200.0000 | 42046200.0000 |
2032 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 0.9900 | 400.0000 | 667400.0000 |
2033 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 6.1200 | 6569.0000 | 10960400.0000 |
2034 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 0.9900 | 400.0000 | 667400.0000 |
2035 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 3.8300 | 4700.0000 | 7841950.0000 |
2036 | 660008 | 农银沪深300指数A | 4.8600 | 18646.0000 | 31110900.0000 |
2037 | 660010 | 农银策略精选混合 | 6.0100 | 161817.0000 | 269992000.0000 |
2038 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 2.9600 | 4200.0000 | 7007700.0000 |
2039 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4.6200 | 100.0000 | 166850.0000 |
2040 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.5200 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
2041 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5200 | 5100.0000 | 8509350.0000 |
2042 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.7200 | 3700.0000 | 6173450.0000 |
2043 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 3.0100 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
2044 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 3.0100 | 9800.0000 | 16351300.0000 |
2045 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3.8200 | 4300.0000 | 7174550.0000 |
2046 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.3000 | 1300.0000 | 2169050.0000 |
2047 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0200 | 16700.0000 | 27864000.0000 |
2048 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.8700 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
2049 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.7000 | 43267.0000 | 72191000.0000 |
2050 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.0000 | 4400.0000 | 7341400.0000 |
2051 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0200 | 16700.0000 | 27864000.0000 |
2052 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.8700 | 4000.0000 | 6674000.0000 |
2053 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4.3800 | 6300.0000 | 10511600.0000 |
2054 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 3.7800 | 800.0000 | 1334800.0000 |
2055 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 9.3300 | 62000.0000 | 103447000.0000 |
2056 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 5.0300 | 5500.0000 | 9176750.0000 |
2057 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 7.9800 | 2496.0000 | 4164580.0000 |
2058 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 5.2800 | 7300.0000 | 12180000.0000 |
2059 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.5800 | 200.0000 | 333700.0000 |
2060 | 770001 | 德邦优化混合 | 3.2300 | 3400.0000 | 5672900.0000 |
2061 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 3.0500 | 136734.0000 | 228141000.0000 |
2062 | 960002 | 华夏回报混合H | 8.7800 | 706174.0000 | 1178250000.0000 |
2063 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 8.1700 | 120000.0000 | 200220000.0000 |
2064 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.9400 | 135900.0000 | 226749000.0000 |
2065 | 960011 | 中银持续增长混合H | 7.5400 | 85407.0000 | 142502000.0000 |
2066 | 960020 | 南方优选价值混合H | 4.4900 | 56273.0000 | 93891500.0000 |
2067 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5.1200 | 181757.0000 | 303262000.0000 |
所有基金的持有丽珠集团000513的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.3900 | 3443820.0000 | 169470000.0000 |
2 | 000264 | 博时内需增长混合 | 5.3900 | 316700.0000 | 15584800.0000 |
3 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2.0200 | 89600.0000 | 4409220.0000 |
4 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2.0300 | 73700.0000 | 3626780.0000 |
5 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 4.2500 | 6800000.0000 | 334628000.0000 |
6 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 4.2500 | 6800000.0000 | 334628000.0000 |
7 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.1500 | 57100.0000 | 2809890.0000 |
8 | 000577 | 安信价值精选股票 | 9.3500 | 7020218.0000 | 345465000.0000 |
9 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.9300 | 1208870.0000 | 59488500.0000 |
10 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 5.0600 | 1155900.0000 | 56881800.0000 |
11 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 0.8800 | 91500.0000 | 4502720.0000 |
12 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 0.8800 | 91500.0000 | 4502720.0000 |
13 | 001686 | 安信新动力混合A | 0.9600 | 92900.0000 | 4571610.0000 |
14 | 001687 | 安信新动力混合C | 0.9600 | 92900.0000 | 4571610.0000 |
15 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 2.0800 | 1700.0000 | 83657.0000 |
16 | 002015 | 南方荣光A | 0.5800 | 95056.0000 | 4677710.0000 |
17 | 002016 | 南方荣光C | 0.5800 | 95056.0000 | 4677710.0000 |
18 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 2.2300 | 40000.0000 | 1968400.0000 |
19 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.8700 | 131300.0000 | 6461270.0000 |
20 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.4500 | 696336.0000 | 34266700.0000 |
21 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.4500 | 696336.0000 | 34266700.0000 |
22 | 002553 | 博时创业成长混合C | 4.1500 | 300000.0000 | 14763000.0000 |
23 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 4.4100 | 45454.0000 | 2236790.0000 |
24 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.5300 | 1700.0000 | 83657.0000 |
25 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.8500 | 34330.0000 | 1689380.0000 |
26 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.8500 | 34330.0000 | 1689380.0000 |
27 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 0.4400 | 6920.0000 | 340533.0000 |
28 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 0.4400 | 6920.0000 | 340533.0000 |
29 | 003561 | 诺德成长精选A | 4.0500 | 112683.0000 | 5545130.0000 |
30 | 003562 | 诺德成长精选C | 4.0500 | 112683.0000 | 5545130.0000 |
31 | 004183 | 富国产业升级混合 | 3.7800 | 182470.0000 | 8979350.0000 |
32 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1.2300 | 36300.0000 | 1786320.0000 |
33 | 004790 | 富荣中证500指数A | 1.3700 | 4900.0000 | 241129.0000 |
34 | 004791 | 富荣中证500指数C | 1.3700 | 4900.0000 | 241129.0000 |
35 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 4.1600 | 800000.0000 | 39368000.0000 |
36 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 4.1600 | 800000.0000 | 39368000.0000 |
37 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 3.4500 | 50000.0000 | 2460500.0000 |
38 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 3.4500 | 50000.0000 | 2460500.0000 |
39 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.4600 | 18560.0000 | 913338.0000 |
40 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.4600 | 18560.0000 | 913338.0000 |
41 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1400 | 36600.0000 | 1801090.0000 |
42 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1400 | 36600.0000 | 1801090.0000 |
43 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 1.4200 | 13900.0000 | 684019.0000 |
44 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 1.4200 | 13900.0000 | 684019.0000 |
45 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.0600 | 84435.0000 | 4155050.0000 |
46 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 0.8900 | 2100.0000 | 103341.0000 |
47 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 4.2200 | 1667599.0000 | 82062500.0000 |
48 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 2.8000 | 248800.0000 | 12243400.0000 |
49 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 0.8700 | 131300.0000 | 6461270.0000 |
50 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 3.3100 | 1300000.0000 | 63973000.0000 |
51 | 008869 | 大成恒享混合A | 0.9900 | 132400.0000 | 6515400.0000 |
52 | 008870 | 大成恒享混合C | 0.9900 | 132400.0000 | 6515400.0000 |
53 | 009004 | 海富通中证500增强C | 2.1300 | 10100.0000 | 497021.0000 |
54 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 4.2800 | 1829909.0000 | 90049800.0000 |
55 | 050008 | 博时第三产业混合 | 9.7300 | 3211598.0000 | 158043000.0000 |
56 | 050014 | 博时创业成长混合A | 4.1500 | 300000.0000 | 14763000.0000 |
57 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.3400 | 251230.0000 | 12363000.0000 |
58 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.3400 | 251230.0000 | 12363000.0000 |
59 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.6200 | 19800.0000 | 974358.0000 |
60 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 1.0700 | 133100.0000 | 6549850.0000 |
61 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 0.9000 | 2037.0000 | 100241.0000 |
62 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 0.9000 | 2037.0000 | 100241.0000 |
63 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 3.0500 | 9483826.0000 | 466699000.0000 |
64 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 2.2300 | 40000.0000 | 1968400.0000 |
65 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2.1300 | 10100.0000 | 497021.0000 |
66 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 3.9600 | 838603.0000 | 41267700.0000 |
所有基金的持有立讯精密002475的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.1700 | 2773748.0000 | 158464000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.0700 | 226563.0000 | 12943500.0000 |
3 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 4.3800 | 1407659.0000 | 80419600.0000 |
4 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 5.9400 | 7000066.0000 | 399914000.0000 |
5 | 000031 | 华夏复兴混合 | 7.3900 | 6386401.0000 | 364855000.0000 |
6 | 000039 | 农银高增长混合 | 7.0000 | 388390.0000 | 22188700.0000 |
7 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0500 | 125978.0000 | 7197120.0000 |
8 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.0400 | 97517.0000 | 5571150.0000 |
9 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 9.3800 | 920803.0000 | 52605500.0000 |
10 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2.9000 | 69708.0000 | 3982420.0000 |
11 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2.9000 | 69708.0000 | 3982420.0000 |
12 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 5.8900 | 395448.0000 | 22591900.0000 |
13 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.9300 | 252262.0000 | 14411700.0000 |
14 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 3.7700 | 11000076.0000 | 621434000.0000 |
15 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2.9800 | 386930.0000 | 22105300.0000 |
16 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 8.6200 | 76651.0000 | 4379070.0000 |
17 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.0200 | 387629.0000 | 22145200.0000 |
18 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 9.7600 | 1668403.0000 | 95315900.0000 |
19 | 000126 | 招商安润混合 | 7.5600 | 421842.0000 | 24099800.0000 |
20 | 000127 | 农银行业领先混合 | 6.6700 | 2033621.0000 | 116181000.0000 |
21 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 5.4300 | 3000000.0000 | 171390000.0000 |
22 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.8300 | 7588.0000 | 433502.0000 |
23 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.6400 | 17680.0000 | 1010060.0000 |
24 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 3.0600 | 51758.0000 | 2956930.0000 |
25 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.0300 | 736434.0000 | 42072500.0000 |
26 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.2800 | 44039.0000 | 2515950.0000 |
27 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.2200 | 27169.0000 | 1552160.0000 |
28 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.4600 | 233995.0000 | 13368100.0000 |
29 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 5.9200 | 1551631.0000 | 88644700.0000 |
30 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.9700 | 355738.0000 | 20323300.0000 |
31 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 0.9900 | 38600.0000 | 2205220.0000 |
32 | 000279 | 华商红利优选混合 | 6.0000 | 223252.0000 | 12754400.0000 |
33 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8300 | 159813.0000 | 9130120.0000 |
34 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5700 | 109739.0000 | 6269390.0000 |
35 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 6.0800 | 641004.0000 | 36620600.0000 |
36 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.5900 | 323426.0000 | 18477300.0000 |
37 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 10.5900 | 90998.0000 | 5198720.0000 |
38 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 4.3900 | 6737031.0000 | 384887000.0000 |
39 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 5.5600 | 1029794.0000 | 58832100.0000 |
40 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.9000 | 437081.0000 | 24970400.0000 |
41 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.9700 | 63146.0000 | 3607530.0000 |
42 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 5.4900 | 403023.0000 | 23024700.0000 |
43 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6.7200 | 626156.0000 | 35772300.0000 |
44 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 2.2300 | 18319.0000 | 1046560.0000 |
45 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 2.8600 | 276627.0000 | 15803700.0000 |
46 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 0.7600 | 2103.0000 | 120144.0000 |
47 | 000477 | 广发主题领先混合 | 3.1900 | 468477.0000 | 26764100.0000 |
48 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 4.7100 | 500000.0000 | 28565000.0000 |
49 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.0900 | 124879.0000 | 7134340.0000 |
50 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 0.6500 | 94939.0000 | 5423860.0000 |
51 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.2300 | 3763383.0000 | 215002000.0000 |
52 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 6.9300 | 1260124.0000 | 71990900.0000 |
53 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 7.4700 | 90738.0000 | 5183860.0000 |
54 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 2.6800 | 18989.0000 | 1084840.0000 |
55 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 5.0700 | 218796.0000 | 12499800.0000 |
56 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.9000 | 1147800.0000 | 65573800.0000 |
57 | 000547 | 建信健康民生混合 | 6.5400 | 123000.0000 | 7026990.0000 |
58 | 000550 | 广发新动力混合 | 3.0000 | 279286.0000 | 15955600.0000 |
59 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 3.0900 | 115100.0000 | 6575660.0000 |
60 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.1000 | 96755.0000 | 5527610.0000 |
61 | 000589 | 光大银发商机混合 | 4.6900 | 198997.0000 | 11368700.0000 |
62 | 000591 | 中银健康生活混合 | 9.1300 | 111416.0000 | 6365200.0000 |
63 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.1400 | 4975945.0000 | 284276000.0000 |
64 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 9.4000 | 3787620.0000 | 216387000.0000 |
65 | 000609 | 华商新量化混合 | 6.7600 | 694543.0000 | 39679200.0000 |
66 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 34579.0000 | 1975500.0000 |
67 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.9000 | 37599.0000 | 2148030.0000 |
68 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.3700 | 71250.0000 | 4070510.0000 |
69 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 5.1600 | 45912.0000 | 2622950.0000 |
70 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 6.1300 | 7881479.0000 | 450269000.0000 |
71 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 8.0900 | 3191200.0000 | 182313000.0000 |
72 | 000708 | 华安安享混合 | 0.1800 | 40059.0000 | 2288570.0000 |
73 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 3.5600 | 614536.0000 | 35108400.0000 |
74 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.0600 | 9917425.0000 | 566582000.0000 |
75 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 0.4200 | 227880.0000 | 13018800.0000 |
76 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 0.4200 | 227880.0000 | 13018800.0000 |
77 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 8.7000 | 233781.0000 | 13355900.0000 |
78 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 7.3800 | 90187.0000 | 5152380.0000 |
79 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.9100 | 3889870.0000 | 222228000.0000 |
80 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.4600 | 150000.0000 | 8569500.0000 |
81 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.4600 | 150000.0000 | 8569500.0000 |
82 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 5.6200 | 280820.0000 | 16043200.0000 |
83 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.7600 | 2103.0000 | 120144.0000 |
84 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3.7900 | 112059.0000 | 6401930.0000 |
85 | 000884 | 民生加银优选股票 | 4.9300 | 249014.0000 | 14226200.0000 |
86 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1.3800 | 3900.0000 | 222807.0000 |
87 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 5.9500 | 9000.0000 | 514170.0000 |
88 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.7000 | 2632656.0000 | 150404000.0000 |
89 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 2.4000 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
90 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4.5100 | 49598.0000 | 2833530.0000 |
91 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 3.4900 | 59850.0000 | 3419230.0000 |
92 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 7.9600 | 1368312.0000 | 78171700.0000 |
93 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.1700 | 28600.0000 | 1633920.0000 |
94 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.0500 | 50943.0000 | 2910370.0000 |
95 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 9.9800 | 421990.0000 | 24108300.0000 |
96 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 3.4000 | 89997.0000 | 5141530.0000 |
97 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 5.2400 | 198239.0000 | 11325400.0000 |
98 | 000970 | 东方红睿元混合 | 5.8800 | 1440453.0000 | 80193100.0000 |
99 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.5500 | 765918.0000 | 43756900.0000 |
100 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 9.7500 | 394120.0000 | 22516100.0000 |
101 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 4.9000 | 76800.0000 | 4387580.0000 |
102 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 4.9000 | 76800.0000 | 4387580.0000 |
103 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 9.9600 | 5854709.0000 | 334480000.0000 |
104 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 6.8900 | 907084.0000 | 51821700.0000 |
105 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.4600 | 147122.0000 | 8405080.0000 |
106 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.4600 | 147122.0000 | 8405080.0000 |
107 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 4.9800 | 600683.0000 | 34317000.0000 |
108 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.2500 | 427430.0000 | 24419100.0000 |
109 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 4.0800 | 952040.0000 | 54390000.0000 |
110 | 001042 | 华夏领先股票 | 6.4500 | 1827119.0000 | 104383000.0000 |
111 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2.4800 | 183622.0000 | 10490300.0000 |
112 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.9400 | 131300.0000 | 7501170.0000 |
113 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2.9400 | 131300.0000 | 7501170.0000 |
114 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 2.7300 | 609036.0000 | 34794200.0000 |
115 | 001053 | 南方创新经济 | 4.9600 | 1934421.0000 | 110513000.0000 |
116 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 3.9900 | 150996.0000 | 8626400.0000 |
117 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.2000 | 11699.0000 | 668364.0000 |
118 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.2700 | 38141.0000 | 2179000.0000 |
119 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5.3000 | 412322.0000 | 23556000.0000 |
120 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 4.3200 | 528063.0000 | 30168200.0000 |
121 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 7.4900 | 1874357.0000 | 107082000.0000 |
122 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 3.9100 | 400000.0000 | 22852000.0000 |
123 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 5.8600 | 268441.0000 | 15336000.0000 |
124 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 5.9400 | 1719599.0000 | 98240700.0000 |
125 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4.4600 | 428372.0000 | 24472900.0000 |
126 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 6.1300 | 5734679.0000 | 317122000.0000 |
127 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 4.7500 | 1300000.0000 | 74269000.0000 |
128 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.8300 | 7588.0000 | 433502.0000 |
129 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 8.2200 | 1405127.0000 | 80274900.0000 |
130 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 7.4900 | 3443540.0000 | 196729000.0000 |
131 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 8.2700 | 1442480.0000 | 82408900.0000 |
132 | 001135 | 益民品质升级混合 | 9.5000 | 304831.0000 | 17415000.0000 |
133 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.2800 | 64129.0000 | 3663690.0000 |
134 | 001143 | 华商量化进取混合 | 7.2800 | 1416984.0000 | 80952300.0000 |
135 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.1600 | 149976.0000 | 8568130.0000 |
136 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.1600 | 149976.0000 | 8568130.0000 |
137 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.3300 | 942333.0000 | 53835500.0000 |
138 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4.6600 | 603892.0000 | 34500300.0000 |
139 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 6.9300 | 38800.0000 | 2216640.0000 |
140 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 6.1300 | 1800000.0000 | 102834000.0000 |
141 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4.4700 | 772126.0000 | 44111600.0000 |
142 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.2900 | 70100.0000 | 4004810.0000 |
143 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.2900 | 70100.0000 | 4004810.0000 |
144 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 2.2800 | 205000.0000 | 11711600.0000 |
145 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.0200 | 180000.0000 | 10283400.0000 |
146 | 001183 | 南方利淘A | 0.4100 | 41929.0000 | 2395400.0000 |
147 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 9.8900 | 1026751.0000 | 58658300.0000 |
148 | 001193 | 中金消费升级 | 3.0400 | 51299.0000 | 2930710.0000 |
149 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 0.4800 | 54100.0000 | 3090730.0000 |
150 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 5.4900 | 888095.0000 | 50736900.0000 |
151 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 6.4900 | 166490.0000 | 9511570.0000 |
152 | 001210 | 天弘互联网混合 | 9.0000 | 2783402.0000 | 159016000.0000 |
153 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 6.0300 | 293487.0000 | 16766900.0000 |
154 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 9.3500 | 6208355.0000 | 354683000.0000 |
155 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 3.1900 | 94600.0000 | 5404500.0000 |
156 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 8.6800 | 2500164.0000 | 142834000.0000 |
157 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 6.4500 | 38000.0000 | 2170940.0000 |
158 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 6.3600 | 697204.0000 | 39831300.0000 |
159 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.6200 | 474099.0000 | 27085300.0000 |
160 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 0.5000 | 49140.0000 | 2807370.0000 |
161 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 0.4000 | 46400.0000 | 2650830.0000 |
162 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 8.6500 | 1701688.0000 | 97217400.0000 |
163 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2.2600 | 20029.0000 | 1144260.0000 |
164 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2.2600 | 20029.0000 | 1144260.0000 |
165 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2.9100 | 51296.0000 | 2930540.0000 |
166 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 5.9700 | 39299.0000 | 2245150.0000 |
167 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2.6600 | 139154.0000 | 7949870.0000 |
168 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 3.3500 | 107566.0000 | 6145250.0000 |
169 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2.6700 | 65000.0000 | 3713450.0000 |
170 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 5.5100 | 1170941.0000 | 66895900.0000 |
171 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.0600 | 133700.0000 | 7638280.0000 |
172 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 3.9500 | 786639.0000 | 44940700.0000 |
173 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.1100 | 167176.0000 | 9550760.0000 |
174 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 8.2700 | 1154321.0000 | 65946400.0000 |
175 | 001322 | 东吴新趋势 | 3.9500 | 201999.0000 | 11540200.0000 |
176 | 001323 | 东吴移动互联A | 5.2300 | 68999.0000 | 3941910.0000 |
177 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.4500 | 46529.0000 | 2658200.0000 |
178 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.8900 | 140000.0000 | 7998200.0000 |
179 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.8900 | 140000.0000 | 7998200.0000 |
180 | 001334 | 南方利鑫A | 0.3300 | 42589.0000 | 2433110.0000 |
181 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.3400 | 202745.0000 | 11582800.0000 |
182 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.3400 | 202745.0000 | 11582800.0000 |
183 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 1.9800 | 14400.0000 | 822672.0000 |
184 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.2900 | 3009069.0000 | 171908000.0000 |
185 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1.1800 | 159696.0000 | 9123430.0000 |
186 | 001357 | 泓德泓富混合A | 4.4200 | 3127826.0000 | 178693000.0000 |
187 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 6.2600 | 79548.0000 | 4544580.0000 |
188 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 5.5500 | 166095.0000 | 9489010.0000 |
189 | 001376 | 泓德泓富混合C | 4.4200 | 3127826.0000 | 178693000.0000 |
190 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0200 | 180000.0000 | 10283400.0000 |
191 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5.1400 | 538207.0000 | 30747800.0000 |
192 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 6.2700 | 315000.0000 | 17996000.0000 |
193 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 9.8600 | 1468652.0000 | 83904100.0000 |
194 | 001409 | 工银互联网加股票 | 4.4200 | 3504843.0000 | 200232000.0000 |
195 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 4.6000 | 60000.0000 | 3427800.0000 |
196 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 4.6000 | 60000.0000 | 3427800.0000 |
197 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.4000 | 1630256.0000 | 93136500.0000 |
198 | 001420 | 南方大数据300A | 4.8400 | 288000.0000 | 16453400.0000 |
199 | 001421 | 南方量化成长 | 1.7200 | 86088.0000 | 4918210.0000 |
200 | 001426 | 南方大数据300C | 4.8400 | 288000.0000 | 16453400.0000 |
201 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.9300 | 160000.0000 | 9140800.0000 |
202 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.9300 | 160000.0000 | 9140800.0000 |
203 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.1200 | 120000.0000 | 6855600.0000 |
204 | 001463 | 光大一带一路混合 | 7.6400 | 366092.0000 | 20914800.0000 |
205 | 001468 | 广发改革混合 | 5.8000 | 509559.0000 | 29111100.0000 |
206 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.7800 | 174693.0000 | 9980210.0000 |
207 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 7.6500 | 736908.0000 | 42099600.0000 |
208 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 3.1900 | 11609.0000 | 663222.0000 |
209 | 001476 | 中银智能制造股票 | 5.3200 | 1152802.0000 | 65859600.0000 |
210 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 4.5300 | 52287.0000 | 2987160.0000 |
211 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3.0800 | 275996.0000 | 15767700.0000 |
212 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 0.8000 | 75600.0000 | 4319030.0000 |
213 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 0.8000 | 75600.0000 | 4319030.0000 |
214 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.5200 | 187196.0000 | 10694500.0000 |
215 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 0.9800 | 103700.0000 | 5924380.0000 |
216 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 7.7700 | 9990729.0000 | 570770000.0000 |
217 | 001503 | 南方利鑫C | 0.3300 | 42589.0000 | 2433110.0000 |
218 | 001504 | 南方利淘C | 0.4100 | 41929.0000 | 2395400.0000 |
219 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 5.3000 | 5667541.0000 | 323787000.0000 |
220 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 5.3000 | 5667541.0000 | 323787000.0000 |
221 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 5.7700 | 7610000.0000 | 434759000.0000 |
222 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.7100 | 123500.0000 | 7055560.0000 |
223 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 1.0300 | 125031.0000 | 7143020.0000 |
224 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 1.0300 | 125031.0000 | 7143020.0000 |
225 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 0.6100 | 53900.0000 | 3079310.0000 |
226 | 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 3.6800 | 32718.0000 | 1869180.0000 |
227 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 9.8600 | 311448.0000 | 17793000.0000 |
228 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 5.9600 | 5301080.0000 | 302851000.0000 |
229 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 3.4100 | 124557.0000 | 7115940.0000 |
230 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 3.4200 | 844099.0000 | 48223400.0000 |
231 | 001574 | 中海混改红利混合 | 4.7300 | 15659.0000 | 894599.0000 |
232 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 5.0600 | 997991.0000 | 57015200.0000 |
233 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.0300 | 9982.0000 | 570272.0000 |
234 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.0300 | 9982.0000 | 570272.0000 |
235 | 001609 | 平安鑫享混合A | 3.9000 | 38400.0000 | 2193790.0000 |
236 | 001610 | 平安鑫享混合C | 3.9000 | 38400.0000 | 2193790.0000 |
237 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 0.4300 | 177376.0000 | 10133500.0000 |
238 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.4300 | 177376.0000 | 10133500.0000 |
239 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.6800 | 148455.0000 | 8481230.0000 |
240 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.3100 | 128867.0000 | 7362170.0000 |
241 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 4.2900 | 155677.0000 | 8893830.0000 |
242 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 4.0600 | 80208.0000 | 4582280.0000 |
243 | 001663 | 中银互联网+股票 | 4.7500 | 52688.0000 | 3010070.0000 |
244 | 001675 | 江信同福A | 3.2600 | 20000.0000 | 1142600.0000 |
245 | 001676 | 江信同福C | 3.2600 | 20000.0000 | 1142600.0000 |
246 | 001692 | 南方国策动力 | 7.9200 | 370089.0000 | 21143200.0000 |
247 | 001696 | 南方智造股票 | 3.5900 | 88232.0000 | 5040690.0000 |
248 | 001702 | 东方创新科技混合 | 8.7800 | 999978.0000 | 57128700.0000 |
249 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 4.1100 | 1285567.0000 | 73444400.0000 |
250 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 2.5200 | 121688.0000 | 6952040.0000 |
251 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 5.7500 | 15000.0000 | 856950.0000 |
252 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 7.9500 | 1900305.0000 | 108564000.0000 |
253 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 4.8400 | 69525.0000 | 3971960.0000 |
254 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 3.1500 | 202300.0000 | 11557400.0000 |
255 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 4.1000 | 42419.0000 | 2423400.0000 |
256 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 4.1000 | 42419.0000 | 2423400.0000 |
257 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 4.0100 | 640094.0000 | 36568600.0000 |
258 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.7000 | 78500.0000 | 4484700.0000 |
259 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.7000 | 78500.0000 | 4484700.0000 |
260 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 1.0600 | 145419.0000 | 8307790.0000 |
261 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 1.0600 | 145419.0000 | 8307790.0000 |
262 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 3.8500 | 166339.0000 | 9502950.0000 |
263 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.9700 | 814725.0000 | 46545200.0000 |
264 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 0.4700 | 58900.0000 | 3364960.0000 |
265 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 0.4700 | 58900.0000 | 3364960.0000 |
266 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 3.0500 | 9200.0000 | 525596.0000 |
267 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 3.0500 | 9200.0000 | 525596.0000 |
268 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.9800 | 229313.0000 | 13100700.0000 |
269 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 8.1300 | 370000.0000 | 21138100.0000 |
270 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 5.1900 | 43000.0000 | 2456590.0000 |
271 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 8.0600 | 670922.0000 | 38329800.0000 |
272 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 7.5300 | 11298212.0000 | 645467000.0000 |
273 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 4.2700 | 39427.0000 | 2252460.0000 |
274 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 5.7400 | 229995.0000 | 13139600.0000 |
275 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 7.5400 | 3573590.0000 | 204159000.0000 |
276 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 4.1100 | 9671218.0000 | 552517000.0000 |
277 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.9400 | 24000.0000 | 1371120.0000 |
278 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 6.7400 | 500032.0000 | 28566800.0000 |
279 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.8700 | 116099.0000 | 6632740.0000 |
280 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 8.7700 | 330000.0000 | 18852900.0000 |
281 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 0.9200 | 84659.0000 | 4836570.0000 |
282 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 3.5400 | 34599.0000 | 1976640.0000 |
283 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 8.9300 | 2090978.0000 | 119458000.0000 |
284 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 4.8400 | 69525.0000 | 3971960.0000 |
285 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.5700 | 103988.0000 | 5940830.0000 |
286 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.5700 | 103988.0000 | 5940830.0000 |
287 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 5.9500 | 9000.0000 | 514170.0000 |
288 | 002031 | 华夏策略混合 | 3.8000 | 567263.0000 | 32407700.0000 |
289 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 5.8900 | 190148.0000 | 10863200.0000 |
290 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.7900 | 174690.0000 | 9980040.0000 |
291 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 0.4000 | 46400.0000 | 2650830.0000 |
292 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.6500 | 94939.0000 | 5423860.0000 |
293 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 5.9700 | 39299.0000 | 2245150.0000 |
294 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 0.9200 | 84659.0000 | 4836570.0000 |
295 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 6.4900 | 166490.0000 | 9511570.0000 |
296 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 0.5000 | 49140.0000 | 2807370.0000 |
297 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 6.4500 | 38000.0000 | 2170940.0000 |
298 | 002111 | 华宝新起点混合 | 0.4400 | 45899.0000 | 2622210.0000 |
299 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3.3700 | 56195.0000 | 3210420.0000 |
300 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 4.7100 | 79499.0000 | 4541780.0000 |
301 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9500 | 96955.0000 | 5539040.0000 |
302 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.9500 | 96955.0000 | 5539040.0000 |
303 | 002159 | 东吴国企改革 | 5.8000 | 12689.0000 | 724923.0000 |
304 | 002160 | 南方驱动混合 | 3.1900 | 284233.0000 | 16238200.0000 |
305 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.9800 | 229313.0000 | 13100700.0000 |
306 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.0200 | 387629.0000 | 22145200.0000 |
307 | 002170 | 东吴移动互联C | 5.2300 | 68999.0000 | 3941910.0000 |
308 | 002181 | 华安大安全混合 | 3.2200 | 45512.0000 | 2600100.0000 |
309 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 6.7800 | 387554.0000 | 22141000.0000 |
310 | 002191 | 农银物联网混合 | 6.0800 | 54569.0000 | 3117530.0000 |
311 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.4800 | 54100.0000 | 3090730.0000 |
312 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.5200 | 120000.0000 | 6855600.0000 |
313 | 002216 | 易方达量化策略A | 5.3200 | 226646.0000 | 12948300.0000 |
314 | 002217 | 易方达量化策略C | 5.3200 | 226646.0000 | 12948300.0000 |
315 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9500 | 126743.0000 | 7240830.0000 |
316 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 4.5900 | 1906873.0000 | 108940000.0000 |
317 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.3100 | 128867.0000 | 7362170.0000 |
318 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8.1200 | 453567.0000 | 25912300.0000 |
319 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 4.0900 | 37629.0000 | 2149740.0000 |
320 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 9.0200 | 1219871.0000 | 69691200.0000 |
321 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.3100 | 22100.0000 | 1262570.0000 |
322 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 2.0600 | 1044017.0000 | 59644700.0000 |
323 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 3.4300 | 46357.0000 | 2648380.0000 |
324 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 7.2400 | 147916.0000 | 8450440.0000 |
325 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4.7700 | 75021.0000 | 4285950.0000 |
326 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 0.6000 | 66700.0000 | 3810570.0000 |
327 | 002293 | 南方益和混合 | 5.3200 | 140096.0000 | 8003680.0000 |
328 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 6.6200 | 73058.0000 | 4173800.0000 |
329 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.0600 | 133700.0000 | 7638280.0000 |
330 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 8.1900 | 1816010.0000 | 103749000.0000 |
331 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 8.1900 | 1816010.0000 | 103749000.0000 |
332 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1.2900 | 264509.0000 | 15111400.0000 |
333 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 1.0800 | 103800.0000 | 5930090.0000 |
334 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 7.4700 | 90738.0000 | 5183860.0000 |
335 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 4.4900 | 58238.0000 | 3327140.0000 |
336 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 4.0600 | 752261.0000 | 42976700.0000 |
337 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1.0900 | 84100.0000 | 4804630.0000 |
338 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 4.0800 | 10675.0000 | 609863.0000 |
339 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 4.0800 | 10675.0000 | 609863.0000 |
340 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.5100 | 231252.0000 | 13211400.0000 |
341 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 0.8500 | 90298.0000 | 5158720.0000 |
342 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 0.8500 | 90298.0000 | 5158720.0000 |
343 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 0.9700 | 400438.0000 | 22877000.0000 |
344 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 0.9700 | 400438.0000 | 22877000.0000 |
345 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 9.8000 | 2800.0000 | 159964.0000 |
346 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 7.4000 | 1100581.0000 | 62876200.0000 |
347 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.4600 | 233995.0000 | 13368100.0000 |
348 | 002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A | 6.6000 | 672800.0000 | 38437100.0000 |
349 | 002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C | 6.6000 | 672800.0000 | 38437100.0000 |
350 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 0.4700 | 66879.0000 | 3820800.0000 |
351 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2.3500 | 321950.0000 | 18393000.0000 |
352 | 002543 | 长城久益混合A | 5.3100 | 49368.0000 | 2820390.0000 |
353 | 002544 | 长城久益混合C | 5.3100 | 49368.0000 | 2820390.0000 |
354 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 4.8700 | 323529.0000 | 18483200.0000 |
355 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 6.3600 | 697204.0000 | 39831300.0000 |
356 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.9000 | 309106.0000 | 17659200.0000 |
357 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 5.2000 | 758509.0000 | 43333600.0000 |
358 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 7.0600 | 125616.0000 | 7176440.0000 |
359 | 002577 | 南方新兴混合 | 7.8600 | 565961.0000 | 32333400.0000 |
360 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 5.3200 | 72790.0000 | 4158490.0000 |
361 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4.1700 | 610366.0000 | 34870200.0000 |
362 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 0.8900 | 102229.0000 | 5840340.0000 |
363 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 0.9600 | 102329.0000 | 5846060.0000 |
364 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 3.3500 | 182356.0000 | 10418000.0000 |
365 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 3.3500 | 182356.0000 | 10418000.0000 |
366 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 5.1900 | 13000.0000 | 742690.0000 |
367 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 3.3400 | 14980.0000 | 855807.0000 |
368 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.9500 | 1009540.0000 | 57675000.0000 |
369 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 3.5300 | 549400.0000 | 31387200.0000 |
370 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 3.5300 | 549400.0000 | 31387200.0000 |
371 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 4.0600 | 176769.0000 | 10098800.0000 |
372 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 4.6800 | 688481.0000 | 39332900.0000 |
373 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 4.6800 | 688481.0000 | 39332900.0000 |
374 | 002692 | 富国创新科技混合 | 5.1800 | 9727346.0000 | 555723000.0000 |
375 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 8.4900 | 71745.0000 | 4098790.0000 |
376 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 5.6000 | 164400.0000 | 9392170.0000 |
377 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.9500 | 33799.0000 | 1930940.0000 |
378 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.9500 | 33799.0000 | 1930940.0000 |
379 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.3600 | 40072.0000 | 2289310.0000 |
380 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.3600 | 40072.0000 | 2289310.0000 |
381 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.0900 | 955496.0000 | 54587500.0000 |
382 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.0900 | 955496.0000 | 54587500.0000 |
383 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.0600 | 293513.0000 | 16768400.0000 |
384 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.0600 | 293513.0000 | 16768400.0000 |
385 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 6.4600 | 323484.0000 | 18480600.0000 |
386 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 6.4600 | 323484.0000 | 18480600.0000 |
387 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 2.4800 | 110000.0000 | 6284300.0000 |
388 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 2.4800 | 110000.0000 | 6284300.0000 |
389 | 002801 | 泓德泓信混合 | 5.0200 | 476238.0000 | 27207500.0000 |
390 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 7.0500 | 8880336.0000 | 500334000.0000 |
391 | 002823 | 招商盛达混合A | 9.2600 | 50009.0000 | 2857010.0000 |
392 | 002824 | 招商盛达混合C | 9.2600 | 50009.0000 | 2857010.0000 |
393 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.0100 | 44319.0000 | 2531940.0000 |
394 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.0100 | 44319.0000 | 2531940.0000 |
395 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.3600 | 134926.0000 | 7708320.0000 |
396 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 5.3300 | 136226.0000 | 7782590.0000 |
397 | 002846 | 泓德泓华混合 | 4.1800 | 433178.0000 | 24747500.0000 |
398 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.0800 | 6619.0000 | 378143.0000 |
399 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 0.0800 | 6619.0000 | 378143.0000 |
400 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5.0600 | 397060.0000 | 22684000.0000 |
401 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 4.7800 | 226543.0000 | 12942400.0000 |
402 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.9800 | 1600905.0000 | 91459700.0000 |
403 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.9800 | 1600905.0000 | 91459700.0000 |
404 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.8200 | 1600.0000 | 91408.0000 |
405 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.8200 | 1600.0000 | 91408.0000 |
406 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.1700 | 28600.0000 | 1633920.0000 |
407 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 4.0300 | 1543336.0000 | 88170800.0000 |
408 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0200 | 7200.0000 | 411336.0000 |
409 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 9.4400 | 3011378.0000 | 172040000.0000 |
410 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.4100 | 20000.0000 | 1142600.0000 |
411 | 003015 | 中金沪深300A | 1.9800 | 134809.0000 | 7701640.0000 |
412 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 7.8700 | 349470.0000 | 19965200.0000 |
413 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 7.8700 | 349470.0000 | 19965200.0000 |
414 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 0.7600 | 83066.0000 | 4745560.0000 |
415 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 0.7600 | 83066.0000 | 4745560.0000 |
416 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 4.6800 | 540888.0000 | 30900900.0000 |
417 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 0.8800 | 23229.0000 | 1327070.0000 |
418 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 0.8800 | 23229.0000 | 1327070.0000 |
419 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.8100 | 288400.0000 | 16476300.0000 |
420 | 003145 | 中融竞争优势 | 4.0800 | 68988.0000 | 3941280.0000 |
421 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.4300 | 46651.0000 | 2665170.0000 |
422 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.9300 | 336936.0000 | 19249200.0000 |
423 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.9300 | 336936.0000 | 19249200.0000 |
424 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5400 | 123165.0000 | 7036420.0000 |
425 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5400 | 123165.0000 | 7036420.0000 |
426 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.3600 | 40106.0000 | 2291260.0000 |
427 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.3600 | 40106.0000 | 2291260.0000 |
428 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.0100 | 129880.0000 | 7420040.0000 |
429 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 3.7900 | 38000.0000 | 2170940.0000 |
430 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9800 | 95000.0000 | 5427350.0000 |
431 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.2400 | 1000078.0000 | 57134500.0000 |
432 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 1.2400 | 1000078.0000 | 57134500.0000 |
433 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3.6300 | 252000.0000 | 14396800.0000 |
434 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.1500 | 241273.0000 | 13783900.0000 |
435 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.1500 | 241273.0000 | 13783900.0000 |
436 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.5100 | 66428.0000 | 3795030.0000 |
437 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.5100 | 66428.0000 | 3795030.0000 |
438 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 5.7400 | 2316539.0000 | 128844000.0000 |
439 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 5.9800 | 223154.0000 | 12748800.0000 |
440 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.7800 | 129997.0000 | 7426730.0000 |
441 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.4700 | 4490.0000 | 256514.0000 |
442 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 2.6700 | 11300121.0000 | 645576000.0000 |
443 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 5.0700 | 48798.0000 | 2787830.0000 |
444 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.9200 | 220092.0000 | 12573900.0000 |
445 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.9200 | 220092.0000 | 12573900.0000 |
446 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.4800 | 216176.0000 | 12350100.0000 |
447 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.3100 | 22100.0000 | 1262570.0000 |
448 | 003579 | 中金沪深300C | 1.9800 | 134809.0000 | 7701640.0000 |
449 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 5.6800 | 165700.0000 | 9466440.0000 |
450 | 003626 | 平安鑫利混合A | 0.5000 | 56800.0000 | 3244980.0000 |
451 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 4.9900 | 41203.0000 | 2353930.0000 |
452 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.4900 | 9300.0000 | 531309.0000 |
453 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.4900 | 9300.0000 | 531309.0000 |
454 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 5.2900 | 306900.0000 | 17533200.0000 |
455 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 5.2900 | 306900.0000 | 17533200.0000 |
456 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 0.9200 | 147598.0000 | 8432270.0000 |
457 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.1500 | 4000.0000 | 228520.0000 |
458 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.1500 | 4000.0000 | 228520.0000 |
459 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.6400 | 46287.0000 | 2644380.0000 |
460 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.6400 | 46287.0000 | 2644380.0000 |
461 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.0100 | 103098.0000 | 5889990.0000 |
462 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.0100 | 103098.0000 | 5889990.0000 |
463 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 1.9000 | 205260.0000 | 11726500.0000 |
464 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.2600 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
465 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.2600 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
466 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.6900 | 13300.0000 | 759829.0000 |
467 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.6900 | 13300.0000 | 759829.0000 |
468 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 1.4600 | 82446.0000 | 4710140.0000 |
469 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 1.4600 | 82446.0000 | 4710140.0000 |
470 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.8600 | 173240.0000 | 9897200.0000 |
471 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.8600 | 173240.0000 | 9897200.0000 |
472 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2.5200 | 24179.0000 | 1381350.0000 |
473 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.6100 | 68419.0000 | 3908780.0000 |
474 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.6100 | 68419.0000 | 3908780.0000 |
475 | 004144 | 上投安丰回报A | 0.4700 | 52862.0000 | 3020010.0000 |
476 | 004145 | 上投安丰回报C | 0.4700 | 52862.0000 | 3020010.0000 |
477 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 6.8900 | 820580.0000 | 46879700.0000 |
478 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.8900 | 124986.0000 | 7140450.0000 |
479 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.8900 | 124986.0000 | 7140450.0000 |
480 | 004183 | 富国产业升级混合 | 6.3100 | 262416.0000 | 14991800.0000 |
481 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 4.7100 | 7180.0000 | 410193.0000 |
482 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 0.7400 | 83700.0000 | 4781780.0000 |
483 | 004222 | 金信民旺债券A | 7.7700 | 50000.0000 | 2856500.0000 |
484 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 0.7700 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
485 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 0.7700 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
486 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 2.1100 | 10000.0000 | 571300.0000 |
487 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 2.1100 | 10000.0000 | 571300.0000 |
488 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 4.1100 | 9671218.0000 | 552517000.0000 |
489 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.0700 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
490 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2.2100 | 2211550.0000 | 122846000.0000 |
491 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 0.7400 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
492 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 0.7400 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
493 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 3.6200 | 362149.0000 | 20689600.0000 |
494 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 3.9300 | 45600.0000 | 2605130.0000 |
495 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 3.9300 | 45600.0000 | 2605130.0000 |
496 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.4300 | 53500.0000 | 3056460.0000 |
497 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 3.2100 | 50010.0000 | 2857070.0000 |
498 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 1.3800 | 46299.0000 | 2645060.0000 |
499 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 4.1900 | 391458.0000 | 22364000.0000 |
500 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 0.0100 | 2220.0000 | 126829.0000 |
501 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1100 | 5041.0000 | 287992.0000 |
502 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 0.7000 | 81600.0000 | 4661810.0000 |
503 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 0.7000 | 81600.0000 | 4661810.0000 |
504 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.7000 | 80899.0000 | 4621760.0000 |
505 | 004402 | 金信民旺债券C | 7.7700 | 50000.0000 | 2856500.0000 |
506 | 004408 | 招商深证100指数C | 3.7800 | 174327.0000 | 9959300.0000 |
507 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 0.0500 | 2100.0000 | 119973.0000 |
508 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4200 | 69400.0000 | 3964820.0000 |
509 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 3.3400 | 660800.0000 | 37751500.0000 |
510 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4200 | 69400.0000 | 3964820.0000 |
511 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 1.4400 | 15099.0000 | 862606.0000 |
512 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 4.0900 | 1278906.0000 | 73063900.0000 |
513 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 4.0700 | 117140.0000 | 6692210.0000 |
514 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 3.6200 | 203200.0000 | 11608800.0000 |
515 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.1700 | 28578.0000 | 1632660.0000 |
516 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.1700 | 28578.0000 | 1632660.0000 |
517 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 2.1500 | 81215.0000 | 4639810.0000 |
518 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 2.1500 | 81215.0000 | 4639810.0000 |
519 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 7.4500 | 9910.0000 | 566158.0000 |
520 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 7.4500 | 9910.0000 | 566158.0000 |
521 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 7.5800 | 102786.0000 | 5872160.0000 |
522 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 0.4900 | 65559.0000 | 3745390.0000 |
523 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 0.4900 | 65559.0000 | 3745390.0000 |
524 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 4.4600 | 191714.0000 | 10952600.0000 |
525 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 3.5700 | 17779.0000 | 1015710.0000 |
526 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 2.3300 | 146800.0000 | 8386680.0000 |
527 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2.3300 | 146800.0000 | 8386680.0000 |
528 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 2.4000 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
529 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2.6300 | 221621.0000 | 12661200.0000 |
530 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 2.1500 | 227300.0000 | 12985600.0000 |
531 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 2.1500 | 227300.0000 | 12985600.0000 |
532 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 3.1400 | 282224.0000 | 16123500.0000 |
533 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 0.8700 | 81957.0000 | 4682200.0000 |
534 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.8900 | 298709.0000 | 17065200.0000 |
535 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 0.8700 | 81957.0000 | 4682200.0000 |
536 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 3.0700 | 5860.0000 | 334782.0000 |
537 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 3.0700 | 5860.0000 | 334782.0000 |
538 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.5800 | 36760.0000 | 2100100.0000 |
539 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3800 | 170296.0000 | 9729010.0000 |
540 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.3800 | 170296.0000 | 9729010.0000 |
541 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 5.1300 | 21769.0000 | 1243660.0000 |
542 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.1400 | 40300.0000 | 2302340.0000 |
543 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 5.4700 | 188839.0000 | 10788400.0000 |
544 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 3.1400 | 282224.0000 | 16123500.0000 |
545 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.8500 | 119998.0000 | 6855490.0000 |
546 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.8500 | 119998.0000 | 6855490.0000 |
547 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 7.0300 | 88418.0000 | 5051320.0000 |
548 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.8600 | 55888.0000 | 3192880.0000 |
549 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.8600 | 55888.0000 | 3192880.0000 |
550 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 8.0100 | 279207.0000 | 15951100.0000 |
551 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 8.0100 | 279207.0000 | 15951100.0000 |
552 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.5800 | 199319.0000 | 11387100.0000 |
553 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.5800 | 199319.0000 | 11387100.0000 |
554 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.0400 | 213236.0000 | 12182200.0000 |
555 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 2.8300 | 437829.0000 | 25013200.0000 |
556 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2.4100 | 58157.0000 | 3322510.0000 |
557 | 004876 | 融通深证100指数C | 3.8400 | 3771697.0000 | 215477000.0000 |
558 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1.8300 | 140858.0000 | 8047220.0000 |
559 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 8.2400 | 94970.0000 | 5425640.0000 |
560 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 6.9200 | 600597.0000 | 34312100.0000 |
561 | 004930 | 华润元大价值优选A | 3.1700 | 50000.0000 | 2856500.0000 |
562 | 004931 | 华润元大价值优选C | 3.1700 | 50000.0000 | 2856500.0000 |
563 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 3.3500 | 630060.0000 | 35995300.0000 |
564 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.4200 | 69597.0000 | 3976080.0000 |
565 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.4200 | 69597.0000 | 3976080.0000 |
566 | 004965 | 泓德致远混合A | 3.6800 | 2999283.0000 | 171349000.0000 |
567 | 004966 | 泓德致远混合C | 3.6800 | 2999283.0000 | 171349000.0000 |
568 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.9700 | 500010.0000 | 28565600.0000 |
569 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.9700 | 500010.0000 | 28565600.0000 |
570 | 005005 | 中金金泽A | 6.8300 | 580047.0000 | 33138100.0000 |
571 | 005006 | 中金金泽C | 6.8300 | 580047.0000 | 33138100.0000 |
572 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 5.8400 | 78436.0000 | 4481050.0000 |
573 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 8.0200 | 3878117.0000 | 221557000.0000 |
574 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 4.0400 | 198187.0000 | 11322400.0000 |
575 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 4.0400 | 198187.0000 | 11322400.0000 |
576 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.0700 | 406571.0000 | 23227400.0000 |
577 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.0700 | 406571.0000 | 23227400.0000 |
578 | 005041 | 人保研究精选混合A | 4.0300 | 93158.0000 | 5322120.0000 |
579 | 005042 | 人保研究精选混合C | 4.0300 | 93158.0000 | 5322120.0000 |
580 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 5.6800 | 90000.0000 | 5141700.0000 |
581 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 5.6800 | 90000.0000 | 5141700.0000 |
582 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.8700 | 174980.0000 | 9996610.0000 |
583 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4.5800 | 123357.0000 | 7047390.0000 |
584 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.0100 | 96828.0000 | 5531780.0000 |
585 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.0100 | 96828.0000 | 5531780.0000 |
586 | 005084 | 平安量化先锋A | 2.8500 | 8280.0000 | 473036.0000 |
587 | 005085 | 平安量化先锋C | 2.8500 | 8280.0000 | 473036.0000 |
588 | 005104 | 富荣福康混合A | 1.1200 | 10000.0000 | 571300.0000 |
589 | 005105 | 富荣福康混合C | 1.1200 | 10000.0000 | 571300.0000 |
590 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.8600 | 99719.0000 | 5696950.0000 |
591 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.8600 | 99719.0000 | 5696950.0000 |
592 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 3.8200 | 311445.0000 | 17792900.0000 |
593 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0800 | 38000.0000 | 2170940.0000 |
594 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0800 | 38000.0000 | 2170940.0000 |
595 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3900 | 155740.0000 | 8897430.0000 |
596 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.5200 | 14989.0000 | 856322.0000 |
597 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.4100 | 900.0000 | 51417.0000 |
598 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 5.6500 | 39800.0000 | 2273770.0000 |
599 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 5.6500 | 39800.0000 | 2273770.0000 |
600 | 005211 | 银河智慧混合 | 7.5000 | 299600.0000 | 17116100.0000 |
601 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2.7300 | 162867.0000 | 9304590.0000 |
602 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 4.8500 | 69129.0000 | 3949340.0000 |
603 | 005247 | 国都量化精选混合 | 2.7900 | 4400.0000 | 251372.0000 |
604 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.2400 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
605 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.8100 | 171923.0000 | 9821960.0000 |
606 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 6.0300 | 89198.0000 | 5095880.0000 |
607 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 6.0300 | 89198.0000 | 5095880.0000 |
608 | 005268 | 鹏华优势企业 | 9.9700 | 4539469.0000 | 259340000.0000 |
609 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 3.1100 | 4654596.0000 | 265917000.0000 |
610 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 3.1100 | 4654596.0000 | 265917000.0000 |
611 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 0.6300 | 47699.0000 | 2725040.0000 |
612 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 4.9500 | 15296.0000 | 873860.0000 |
613 | 005296 | 南华丰淳混合A | 7.3100 | 8500.0000 | 485605.0000 |
614 | 005297 | 南华丰淳混合C | 7.3100 | 8500.0000 | 485605.0000 |
615 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 8.9300 | 564236.0000 | 32234800.0000 |
616 | 005341 | 长安裕泰混合A | 4.3500 | 55899.0000 | 3193510.0000 |
617 | 005342 | 长安裕泰混合C | 4.3500 | 55899.0000 | 3193510.0000 |
618 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 6.8700 | 455000.0000 | 25994200.0000 |
619 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 6.8700 | 455000.0000 | 25994200.0000 |
620 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 7.0600 | 11299702.0000 | 645552000.0000 |
621 | 005396 | 中金丰硕混合 | 1.2000 | 43100.0000 | 2462300.0000 |
622 | 005397 | 南方安养混合 | 0.8800 | 115000.0000 | 6569950.0000 |
623 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3.5400 | 239736.0000 | 13696100.0000 |
624 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.3500 | 41386.0000 | 2364380.0000 |
625 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.3500 | 41386.0000 | 2364380.0000 |
626 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 7.3000 | 1298542.0000 | 74185700.0000 |
627 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 2.1000 | 19200.0000 | 1096900.0000 |
628 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 2.1000 | 19200.0000 | 1096900.0000 |
629 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 4.9000 | 49200.0000 | 2810800.0000 |
630 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 4.9000 | 49200.0000 | 2810800.0000 |
631 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 7.7500 | 171705.0000 | 9809510.0000 |
632 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.6700 | 30000.0000 | 1713900.0000 |
633 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.6700 | 30000.0000 | 1713900.0000 |
634 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 5.2800 | 644211.0000 | 36803800.0000 |
635 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 5.2800 | 644211.0000 | 36803800.0000 |
636 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.6500 | 12350.0000 | 705556.0000 |
637 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 3.1800 | 177777.0000 | 10156400.0000 |
638 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.9300 | 91844.0000 | 5247050.0000 |
639 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 9.1200 | 78033.0000 | 4458030.0000 |
640 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 1.0100 | 6380.0000 | 364489.0000 |
641 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 1.0100 | 6380.0000 | 364489.0000 |
642 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 3.7700 | 165894.0000 | 9477520.0000 |
643 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 5.6100 | 411740.0000 | 23522700.0000 |
644 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 5.6100 | 411740.0000 | 23522700.0000 |
645 | 005630 | 华安研究精选混合 | 6.4200 | 741726.0000 | 42374800.0000 |
646 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 3.9000 | 57326.0000 | 3275030.0000 |
647 | 005642 | 鹏扬景升A | 3.2900 | 258093.0000 | 14744900.0000 |
648 | 005643 | 鹏扬景升C | 3.2900 | 258093.0000 | 14744900.0000 |
649 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0500 | 125978.0000 | 7197120.0000 |
650 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.8800 | 282095.0000 | 16116100.0000 |
651 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.0300 | 101868.0000 | 5819720.0000 |
652 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6200 | 190000.0000 | 10854700.0000 |
653 | 005729 | 南方人工智能混合 | 5.7500 | 248912.0000 | 14220300.0000 |
654 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 3.0600 | 759557.0000 | 43393500.0000 |
655 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 3.6100 | 463920.0000 | 26503800.0000 |
656 | 005742 | 南方成安优选混合 | 5.3800 | 394634.0000 | 22545400.0000 |
657 | 005743 | 长安裕隆混合A | 4.4600 | 660000.0000 | 37705800.0000 |
658 | 005744 | 长安裕隆混合C | 4.4600 | 660000.0000 | 37705800.0000 |
659 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.0600 | 226910.0000 | 12963400.0000 |
660 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.0600 | 226910.0000 | 12963400.0000 |
661 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.3000 | 30870.0000 | 1763600.0000 |
662 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 2.8600 | 64277.0000 | 3672140.0000 |
663 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 3.4900 | 247819.0000 | 14157900.0000 |
664 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 4.0600 | 344276.0000 | 19668500.0000 |
665 | 005833 | 工银红利优享混合A | 4.3700 | 236000.0000 | 13482700.0000 |
666 | 005834 | 工银红利优享混合C | 4.3700 | 236000.0000 | 13482700.0000 |
667 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 5.6800 | 35646.0000 | 2036460.0000 |
668 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 7.3100 | 29600.0000 | 1691050.0000 |
669 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.6900 | 92825.0000 | 5303090.0000 |
670 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.5600 | 61700.0000 | 3524920.0000 |
671 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 0.5600 | 61700.0000 | 3524920.0000 |
672 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.4900 | 381696.0000 | 21806300.0000 |
673 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 6.4300 | 187530.0000 | 10713600.0000 |
674 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 1.3000 | 33852.0000 | 1933960.0000 |
675 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 1.3000 | 33852.0000 | 1933960.0000 |
676 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.0500 | 50943.0000 | 2910370.0000 |
677 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8300 | 8000.0000 | 457040.0000 |
678 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8300 | 8000.0000 | 457040.0000 |
679 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 7.6700 | 7749243.0000 | 442714000.0000 |
680 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 7.6700 | 7749243.0000 | 442714000.0000 |
681 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 7.0300 | 536261.0000 | 30636600.0000 |
682 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.9300 | 310293.0000 | 17727000.0000 |
683 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.9300 | 310293.0000 | 17727000.0000 |
684 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.6700 | 42463.0000 | 2425910.0000 |
685 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 4.3000 | 92639.0000 | 5292470.0000 |
686 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 6.9900 | 258370.0000 | 14760700.0000 |
687 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 6.9900 | 258370.0000 | 14760700.0000 |
688 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2600 | 96900.0000 | 5535900.0000 |
689 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 5.0900 | 1050000.0000 | 59986500.0000 |
690 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 5.9400 | 450000.0000 | 25708500.0000 |
691 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 9.7500 | 216865.0000 | 12389500.0000 |
692 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 9.7500 | 216865.0000 | 12389500.0000 |
693 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4.9500 | 324219.0000 | 18522600.0000 |
694 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.2500 | 10000.0000 | 571300.0000 |
695 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1.2500 | 10000.0000 | 571300.0000 |
696 | 006114 | 人保鑫利债券A | 0.6100 | 17999.0000 | 1028280.0000 |
697 | 006115 | 人保鑫利债券C | 0.6100 | 17999.0000 | 1028280.0000 |
698 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6.2800 | 555056.0000 | 31710400.0000 |
699 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 4.9200 | 453576.0000 | 25912800.0000 |
700 | 006128 | 银河和美生活混合 | 7.2000 | 1599971.0000 | 91406300.0000 |
701 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0300 | 7722.0000 | 441158.0000 |
702 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 5.5000 | 143663.0000 | 8207470.0000 |
703 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 0.0800 | 6619.0000 | 378143.0000 |
704 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 4.3000 | 9010.0000 | 514741.0000 |
705 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 4.3000 | 9010.0000 | 514741.0000 |
706 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 6.1600 | 65287.0000 | 3729850.0000 |
707 | 006202 | 交银核心资产混合 | 5.1500 | 77998.0000 | 4456030.0000 |
708 | 006223 | 交银创新成长混合 | 3.2800 | 599913.0000 | 34273000.0000 |
709 | 006225 | 人保量化混合A | 1.8300 | 22700.0000 | 1296850.0000 |
710 | 006226 | 人保量化混合C | 1.8300 | 22700.0000 | 1296850.0000 |
711 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 9.7700 | 173317.0000 | 9901600.0000 |
712 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.7800 | 18000.0000 | 1028340.0000 |
713 | 006231 | 国融融君混合A | 3.1000 | 10900.0000 | 622717.0000 |
714 | 006232 | 国融融君混合C | 3.1000 | 10900.0000 | 622717.0000 |
715 | 006251 | 银华兴盛股票 | 3.9600 | 79690.0000 | 4552690.0000 |
716 | 006254 | 长城久悦债券 | 3.7600 | 20448.0000 | 1168190.0000 |
717 | 006259 | 添富红利增长混合A | 4.7500 | 1773772.0000 | 99935600.0000 |
718 | 006260 | 添富红利增长混合C | 4.7500 | 1773772.0000 | 99935600.0000 |
719 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 5.8100 | 19000.0000 | 1085470.0000 |
720 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 5.8100 | 19000.0000 | 1085470.0000 |
721 | 006277 | 中金瑞和A | 3.6100 | 316099.0000 | 18058700.0000 |
722 | 006278 | 中金瑞和C | 3.6100 | 316099.0000 | 18058700.0000 |
723 | 006279 | 中金瑞祥A | 1.3000 | 27900.0000 | 1593930.0000 |
724 | 006280 | 中金瑞祥C | 1.3000 | 27900.0000 | 1593930.0000 |
725 | 006281 | 万家人工智能混合 | 4.0100 | 62800.0000 | 3587760.0000 |
726 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 0.2700 | 38700.0000 | 2210930.0000 |
727 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 4.0700 | 314200.0000 | 17950200.0000 |
728 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 4.4900 | 1036215.0000 | 59199000.0000 |
729 | 006314 | 中融策略优选混合A | 4.2800 | 1017099.0000 | 58106900.0000 |
730 | 006315 | 中融策略优选混合C | 4.2800 | 1017099.0000 | 58106900.0000 |
731 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1.9600 | 186307.0000 | 10643700.0000 |
732 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.6300 | 4889.0000 | 279309.0000 |
733 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.6300 | 4889.0000 | 279309.0000 |
734 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 6.7700 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
735 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 5.1300 | 37800.0000 | 2159510.0000 |
736 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 2.7400 | 12000.0000 | 685560.0000 |
737 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 2.7400 | 12000.0000 | 685560.0000 |
738 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.0600 | 26440.0000 | 1510520.0000 |
739 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.0600 | 26440.0000 | 1510520.0000 |
740 | 006433 | 平安鑫利混合C | 0.5000 | 56800.0000 | 3244980.0000 |
741 | 006457 | 平安估值优势混合A | 0.6000 | 63600.0000 | 3633470.0000 |
742 | 006458 | 平安估值优势混合C | 0.6000 | 63600.0000 | 3633470.0000 |
743 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.4100 | 900.0000 | 51417.0000 |
744 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.1900 | 15000.0000 | 856950.0000 |
745 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.1900 | 15000.0000 | 856950.0000 |
746 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 6.1200 | 31791.0000 | 1816220.0000 |
747 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 6.1200 | 31791.0000 | 1816220.0000 |
748 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1400 | 2685.0000 | 153394.0000 |
749 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1400 | 2685.0000 | 153394.0000 |
750 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 8.9500 | 701449.0000 | 40073800.0000 |
751 | 006527 | 富国优质发展混合A | 3.6100 | 146100.0000 | 8346690.0000 |
752 | 006528 | 富国优质发展混合C | 3.6100 | 146100.0000 | 8346690.0000 |
753 | 006538 | 东海核心价值 | 8.2200 | 8480.0000 | 484462.0000 |
754 | 006539 | 南方优选价值混合C | 8.2000 | 3000021.0000 | 171391000.0000 |
755 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.3300 | 2917858.0000 | 166697000.0000 |
756 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.3500 | 11180.0000 | 638713.0000 |
757 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.3500 | 11180.0000 | 638713.0000 |
758 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 5.3700 | 33259.0000 | 1900090.0000 |
759 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 5.7300 | 75398.0000 | 4307490.0000 |
760 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 5.7300 | 75398.0000 | 4307490.0000 |
761 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 5.2300 | 3763383.0000 | 215002000.0000 |
762 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.4200 | 79728.0000 | 4554860.0000 |
763 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4.4800 | 16049.0000 | 916879.0000 |
764 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2.7800 | 168297.0000 | 9614810.0000 |
765 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2.7800 | 168297.0000 | 9614810.0000 |
766 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 4.9900 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
767 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 0.0900 | 8560.0000 | 489033.0000 |
768 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 0.0900 | 8560.0000 | 489033.0000 |
769 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 7.2400 | 1588392.0000 | 90744800.0000 |
770 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 3.0000 | 12100.0000 | 691273.0000 |
771 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 3.0000 | 12100.0000 | 691273.0000 |
772 | 006720 | 平安核心优势混合A | 4.8200 | 28379.0000 | 1621290.0000 |
773 | 006721 | 平安核心优势混合C | 4.8200 | 28379.0000 | 1621290.0000 |
774 | 006751 | 富国互联科技股票 | 8.9600 | 10370238.0000 | 592452000.0000 |
775 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 8.0900 | 77598.0000 | 4433170.0000 |
776 | 006769 | 长城研究精选混合 | 3.1700 | 632207.0000 | 36118000.0000 |
777 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 3.8300 | 3840.0000 | 219379.0000 |
778 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3.0400 | 164997.0000 | 9426280.0000 |
779 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 4.1600 | 6969.0000 | 398139.0000 |
780 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 3.4400 | 100108.0000 | 5719170.0000 |
781 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.5400 | 213947.0000 | 12222800.0000 |
782 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 5.1900 | 13000.0000 | 742690.0000 |
783 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.9400 | 24000.0000 | 1371120.0000 |
784 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 6.0300 | 1987481.0000 | 113545000.0000 |
785 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.0700 | 115092.0000 | 6575210.0000 |
786 | 006887 | 诺德新生活混合A | 8.4200 | 199719.0000 | 11409900.0000 |
787 | 006888 | 诺德新生活混合C | 8.4200 | 199719.0000 | 11409900.0000 |
788 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 1.3000 | 71878.0000 | 4106390.0000 |
789 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 1.3000 | 71878.0000 | 4106390.0000 |
790 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.7700 | 398929.0000 | 22790800.0000 |
791 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1.3800 | 531987.0000 | 30392400.0000 |
792 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1.4000 | 123309.0000 | 7044640.0000 |
793 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 5.9900 | 55888.0000 | 3192880.0000 |
794 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 5.9900 | 55888.0000 | 3192880.0000 |
795 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 7.1400 | 224048.0000 | 12799900.0000 |
796 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 4.1300 | 310823.0000 | 17757300.0000 |
797 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 1.0600 | 1200074.0000 | 68560200.0000 |
798 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.7000 | 63748.0000 | 3641920.0000 |
799 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.7000 | 63748.0000 | 3641920.0000 |
800 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.4700 | 4490.0000 | 256514.0000 |
801 | 007047 | 长城核心优势混合 | 4.4200 | 300000.0000 | 17139000.0000 |
802 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 6.6200 | 73058.0000 | 4173800.0000 |
803 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 4.2000 | 115478.0000 | 6597260.0000 |
804 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2.3500 | 321950.0000 | 18393000.0000 |
805 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2.4900 | 219986.0000 | 12567800.0000 |
806 | 007082 | 平安高端制造混合A | 3.5600 | 550699.0000 | 31461400.0000 |
807 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.5600 | 550699.0000 | 31461400.0000 |
808 | 007084 | 天治转型升级混合 | 7.6400 | 12000.0000 | 685560.0000 |
809 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.3600 | 427147.0000 | 24402900.0000 |
810 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 4.5600 | 17291504.0000 | 987864000.0000 |
811 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 4.5600 | 17291504.0000 | 987864000.0000 |
812 | 007132 | 长城港股通混合 | 4.4800 | 37000.0000 | 2113810.0000 |
813 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0300 | 800.0000 | 45704.0000 |
814 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0300 | 800.0000 | 45704.0000 |
815 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.8100 | 134526.0000 | 7685470.0000 |
816 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 7.3300 | 48098.0000 | 2747840.0000 |
817 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 7.3300 | 48098.0000 | 2747840.0000 |
818 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.3000 | 92639.0000 | 5292470.0000 |
819 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 4.0700 | 314200.0000 | 17950200.0000 |
820 | 007203 | 银河新动能混合 | 7.3100 | 506500.0000 | 28936300.0000 |
821 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 4.6100 | 318037.0000 | 18169500.0000 |
822 | 007261 | 融通消费升级混合 | 7.5300 | 730044.0000 | 41707400.0000 |
823 | 007305 | 国联安新科技混合 | 3.8100 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
824 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 4.5100 | 35839.0000 | 2047480.0000 |
825 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 4.5100 | 35839.0000 | 2047480.0000 |
826 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.7400 | 16119.0000 | 920878.0000 |
827 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.7400 | 16119.0000 | 920878.0000 |
828 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 0.9800 | 103700.0000 | 5924380.0000 |
829 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0400 | 42360.0000 | 2420030.0000 |
830 | 007340 | 南方科技创新混合A | 8.0300 | 1345360.0000 | 76860400.0000 |
831 | 007341 | 南方科技创新混合C | 8.0300 | 1345360.0000 | 76860400.0000 |
832 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 8.1500 | 1239928.0000 | 70837100.0000 |
833 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 5.8500 | 897237.0000 | 51259100.0000 |
834 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 5.8500 | 897237.0000 | 51259100.0000 |
835 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 3.0600 | 22900.0000 | 1308280.0000 |
836 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 3.0600 | 22900.0000 | 1308280.0000 |
837 | 007387 | 融通通慧混合C | 0.9600 | 102329.0000 | 5846060.0000 |
838 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | 0.3100 | 122400.0000 | 6992710.0000 |
839 | 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | 0.3100 | 122400.0000 | 6992710.0000 |
840 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 1.9000 | 205260.0000 | 11726500.0000 |
841 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.5700 | 374729.0000 | 21408300.0000 |
842 | 007421 | 中金衡盈混合A | 2.2200 | 22099.0000 | 1262520.0000 |
843 | 007422 | 中金衡盈混合C | 2.2200 | 22099.0000 | 1262520.0000 |
844 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 3.8200 | 311445.0000 | 17792900.0000 |
845 | 007468 | 中信建投精选混合A | 5.0400 | 220000.0000 | 12568600.0000 |
846 | 007469 | 中信建投精选混合C | 5.0400 | 220000.0000 | 12568600.0000 |
847 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.6200 | 152619.0000 | 8719120.0000 |
848 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.6200 | 152619.0000 | 8719120.0000 |
849 | 007490 | 南方信息创新混合A | 8.4700 | 10172485.0000 | 581154000.0000 |
850 | 007491 | 南方信息创新混合C | 8.4700 | 10172485.0000 | 581154000.0000 |
851 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 0.7400 | 83700.0000 | 4781780.0000 |
852 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 7.6000 | 395975.0000 | 22622100.0000 |
853 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 7.6000 | 395975.0000 | 22622100.0000 |
854 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.3800 | 148268.0000 | 8470550.0000 |
855 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.3800 | 148268.0000 | 8470550.0000 |
856 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2.1600 | 134688.0000 | 7694730.0000 |
857 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 0.9900 | 38600.0000 | 2205220.0000 |
858 | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 1.0300 | 22999.0000 | 1313930.0000 |
859 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 0.6000 | 66700.0000 | 3810570.0000 |
860 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 7.3900 | 131492.0000 | 7512140.0000 |
861 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 7.3900 | 131492.0000 | 7512140.0000 |
862 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 8.3800 | 560000.0000 | 31992800.0000 |
863 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 0.4200 | 3210.0000 | 183387.0000 |
864 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 0.4200 | 3210.0000 | 183387.0000 |
865 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 5.5800 | 541508.0000 | 30936400.0000 |
866 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 5.5800 | 541508.0000 | 30936400.0000 |
867 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.8900 | 298709.0000 | 17065200.0000 |
868 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 2.5200 | 226876.0000 | 12961400.0000 |
869 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.0500 | 300.0000 | 17139.0000 |
870 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.0500 | 300.0000 | 17139.0000 |
871 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 0.4700 | 66879.0000 | 3820800.0000 |
872 | 007799 | 申万菱信中小板指数C | 7.3000 | 213965.0000 | 12223800.0000 |
873 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2.1400 | 58049.0000 | 3316340.0000 |
874 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2.1400 | 58049.0000 | 3316340.0000 |
875 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.2100 | 7400.0000 | 422762.0000 |
876 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.2100 | 7400.0000 | 422762.0000 |
877 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.4900 | 21000.0000 | 1199730.0000 |
878 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.4900 | 21000.0000 | 1199730.0000 |
879 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3.8300 | 591440.0000 | 33789000.0000 |
880 | 007925 | 平安鑫享混合E | 3.9000 | 38400.0000 | 2193790.0000 |
881 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.3600 | 134926.0000 | 7708320.0000 |
882 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 6.7300 | 101027.0000 | 5771670.0000 |
883 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 6.7300 | 101027.0000 | 5771670.0000 |
884 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 4.5500 | 220000.0000 | 12568600.0000 |
885 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 4.1800 | 108504.0000 | 6198830.0000 |
886 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 4.1800 | 108504.0000 | 6198830.0000 |
887 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 0.9300 | 120000.0000 | 6855600.0000 |
888 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 0.9300 | 120000.0000 | 6855600.0000 |
889 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 0.8100 | 40000.0000 | 2285200.0000 |
890 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 3.7900 | 5200.0000 | 297076.0000 |
891 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 3.9300 | 37689.0000 | 2153170.0000 |
892 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.2900 | 460981.0000 | 26335800.0000 |
893 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.2900 | 460981.0000 | 26335800.0000 |
894 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 0.1100 | 1360.0000 | 77696.8000 |
895 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 0.1100 | 1360.0000 | 77696.8000 |
896 | 008119 | 鹏华金享混合 | 0.8800 | 115000.0000 | 6569950.0000 |
897 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.9500 | 58097.0000 | 3319080.0000 |
898 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.9500 | 58097.0000 | 3319080.0000 |
899 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 6.3300 | 1645882.0000 | 94029200.0000 |
900 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 5.4500 | 34059.0000 | 1945790.0000 |
901 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 3.7900 | 5200.0000 | 297076.0000 |
902 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.9100 | 3889870.0000 | 222228000.0000 |
903 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.4400 | 118997.0000 | 6798300.0000 |
904 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 3.4100 | 270961.0000 | 15480000.0000 |
905 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.9400 | 41700.0000 | 2382320.0000 |
906 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.9400 | 41700.0000 | 2382320.0000 |
907 | 008260 | 长城价值优选混合 | 4.3400 | 314899.0000 | 17990200.0000 |
908 | 008264 | 南方ESG股票A | 6.6700 | 2128456.0000 | 121599000.0000 |
909 | 008265 | 南方ESG股票C | 6.6700 | 2128456.0000 | 121599000.0000 |
910 | 008273 | 广发优质生活混合 | 6.9200 | 1781544.0000 | 101780000.0000 |
911 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4.0800 | 517912.0000 | 29588300.0000 |
912 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.5500 | 92277.0000 | 5271780.0000 |
913 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 5.5200 | 4232571.0000 | 241807000.0000 |
914 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 5.5200 | 4232571.0000 | 241807000.0000 |
915 | 008318 | 博道久航混合A | 1.2700 | 198826.0000 | 11358900.0000 |
916 | 008319 | 博道久航混合C | 1.2700 | 198826.0000 | 11358900.0000 |
917 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 5.1100 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
918 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 5.1100 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
919 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 4.0600 | 1436888.0000 | 82089400.0000 |
920 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 4.2900 | 2836223.0000 | 162033000.0000 |
921 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 4.2900 | 2836223.0000 | 162033000.0000 |
922 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 5.4800 | 75658.0000 | 4322340.0000 |
923 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 10.1900 | 1467782.0000 | 83854400.0000 |
924 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7.4500 | 1489614.0000 | 85101600.0000 |
925 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7.4500 | 1489614.0000 | 85101600.0000 |
926 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 4.1500 | 18000.0000 | 1028340.0000 |
927 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 5.6000 | 1054450.0000 | 60240700.0000 |
928 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.1000 | 236131.0000 | 13490200.0000 |
929 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.1000 | 236131.0000 | 13490200.0000 |
930 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 8.6800 | 320000.0000 | 18281600.0000 |
931 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 7.1200 | 480000.0000 | 27422400.0000 |
932 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 7.1200 | 480000.0000 | 27422400.0000 |
933 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2.2000 | 112947.0000 | 6452660.0000 |
934 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2.2000 | 112947.0000 | 6452660.0000 |
935 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.4600 | 138600.0000 | 7918220.0000 |
936 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.4600 | 138600.0000 | 7918220.0000 |
937 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 8.2200 | 13366287.0000 | 763616000.0000 |
938 | 008635 | 华安科技创新混合 | 3.4800 | 363769.0000 | 20782100.0000 |
939 | 008655 | 招商科技创新混合A | 9.5800 | 1021932.0000 | 58383000.0000 |
940 | 008656 | 招商科技创新混合C | 9.5800 | 1021932.0000 | 58383000.0000 |
941 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 4.8300 | 552342.0000 | 31555300.0000 |
942 | 008671 | 银华科技创新混合 | 7.6800 | 764947.0000 | 43701400.0000 |
943 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 9.8800 | 11508822.0000 | 657499000.0000 |
944 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 0.8400 | 115028.0000 | 6571550.0000 |
945 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 4.8400 | 3332625.0000 | 190393000.0000 |
946 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5.4900 | 2393660.0000 | 136750000.0000 |
947 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 4.9700 | 555985.0000 | 31763400.0000 |
948 | 008736 | 南方高股息股票A | 1.8400 | 190092.0000 | 10860000.0000 |
949 | 008737 | 南方高股息股票C | 1.8400 | 190092.0000 | 10860000.0000 |
950 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.2000 | 3153393.0000 | 180153000.0000 |
951 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 5.4100 | 529080.0000 | 30226300.0000 |
952 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 6.3500 | 1955654.0000 | 111727000.0000 |
953 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.3600 | 690486.0000 | 39447500.0000 |
954 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.3600 | 690486.0000 | 39447500.0000 |
955 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.1100 | 85986.0000 | 4912380.0000 |
956 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.1100 | 85986.0000 | 4912380.0000 |
957 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 0.6800 | 213737.0000 | 12210800.0000 |
958 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 0.6800 | 213737.0000 | 12210800.0000 |
959 | 008837 | 融通通益混合 | 1.0800 | 136900.0000 | 7821100.0000 |
960 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.2800 | 2200.0000 | 125686.0000 |
961 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 3.2300 | 3574862.0000 | 204232000.0000 |
962 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 3.2300 | 3574862.0000 | 204232000.0000 |
963 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 0.4100 | 480091.0000 | 27427600.0000 |
964 | 008891 | 安信价值成长混合A | 4.6800 | 321900.0000 | 18390100.0000 |
965 | 008892 | 安信价值成长混合C | 4.6800 | 321900.0000 | 18390100.0000 |
966 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 3.2700 | 146607.0000 | 8375660.0000 |
967 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 3.2700 | 146607.0000 | 8375660.0000 |
968 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.2800 | 38200.0000 | 2182370.0000 |
969 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.2800 | 38200.0000 | 2182370.0000 |
970 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 6.7700 | 2436290.0000 | 139185000.0000 |
971 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 6.7700 | 2436290.0000 | 139185000.0000 |
972 | 008955 | 交银创新领航混合 | 3.3300 | 3502152.0000 | 200078000.0000 |
973 | 008962 | 建信科技创新混合A | 4.5100 | 445100.0000 | 25428600.0000 |
974 | 008963 | 建信科技创新混合C | 4.5100 | 445100.0000 | 25428600.0000 |
975 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2.7900 | 1420373.0000 | 81145900.0000 |
976 | 009008 | 平安科技创新混合A | 7.3600 | 764137.0000 | 43655100.0000 |
977 | 009009 | 平安科技创新混合C | 7.3600 | 764137.0000 | 43655100.0000 |
978 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4800 | 171000.0000 | 9769230.0000 |
979 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4800 | 171000.0000 | 9769230.0000 |
980 | 009048 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 2.3600 | 92599.0000 | 5290180.0000 |
981 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 5.3200 | 209099.0000 | 11945800.0000 |
982 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 5.3200 | 209099.0000 | 11945800.0000 |
983 | 009057 | 博时科技创新混合A | 9.5300 | 1235911.0000 | 70607600.0000 |
984 | 009058 | 博时科技创新混合C | 9.5300 | 1235911.0000 | 70607600.0000 |
985 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 0.0600 | 350.0000 | 19995.5000 |
986 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 0.0600 | 350.0000 | 19995.5000 |
987 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 5.0000 | 524200.0000 | 29947500.0000 |
988 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 6.4400 | 994958.0000 | 56842000.0000 |
989 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 6.4400 | 994958.0000 | 56842000.0000 |
990 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.9800 | 15000.0000 | 856950.0000 |
991 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1.9800 | 15000.0000 | 856950.0000 |
992 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 3.5700 | 2072232.0000 | 118387000.0000 |
993 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1.5600 | 90099.0000 | 5147360.0000 |
994 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1.5600 | 90099.0000 | 5147360.0000 |
995 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 5.8100 | 265057.0000 | 15142700.0000 |
996 | 009190 | 景顺长城核心优选混合 | 3.7500 | 3408154.0000 | 194708000.0000 |
997 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 5.8400 | 284800.0000 | 16270600.0000 |
998 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 5.8400 | 284800.0000 | 16270600.0000 |
999 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 3.2500 | 153060.0000 | 8744320.0000 |
1000 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.0800 | 103399.0000 | 5907180.0000 |
1001 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.0800 | 103399.0000 | 5907180.0000 |
1002 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 4.8600 | 2752966.0000 | 157277000.0000 |
1003 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 2.6700 | 940000.0000 | 53702200.0000 |
1004 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.4100 | 390000.0000 | 22280700.0000 |
1005 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.4100 | 390000.0000 | 22280700.0000 |
1006 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.8700 | 174980.0000 | 9996610.0000 |
1007 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 7.5300 | 11298212.0000 | 645467000.0000 |
1008 | 009277 | 融通行业景气混合C | 9.3800 | 16247343.0000 | 928211000.0000 |
1009 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 5.0800 | 24994943.0000 | 1421380000.0000 |
1010 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 5.0800 | 24994943.0000 | 1421380000.0000 |
1011 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 5.4200 | 432000.0000 | 24680200.0000 |
1012 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 1.2000 | 83900.0000 | 4793210.0000 |
1013 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 0.9700 | 137000.0000 | 7826810.0000 |
1014 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0.9700 | 137000.0000 | 7826810.0000 |
1015 | 009437 | 信达澳银科创一年定开混合A | 2.2400 | 390394.0000 | 22303200.0000 |
1016 | 009438 | 信达澳银科创一年定开混合C | 2.2400 | 390394.0000 | 22303200.0000 |
1017 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 1.0100 | 175207.0000 | 10009600.0000 |
1018 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 1.0100 | 175207.0000 | 10009600.0000 |
1019 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.5400 | 40000.0000 | 2285200.0000 |
1020 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 3.7900 | 20836.0000 | 1190360.0000 |
1021 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 0.7400 | 85300.0000 | 4873190.0000 |
1022 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 0.7400 | 85300.0000 | 4873190.0000 |
1023 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2.0000 | 685761.0000 | 39177500.0000 |
1024 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 0.6800 | 229947.0000 | 13136900.0000 |
1025 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 0.6800 | 229947.0000 | 13136900.0000 |
1026 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 5.9800 | 52898.0000 | 3022060.0000 |
1027 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 1.0400 | 126741.0000 | 7240710.0000 |
1028 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 1.0400 | 126741.0000 | 7240710.0000 |
1029 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 2.3400 | 6933035.0000 | 396084000.0000 |
1030 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 2.3400 | 6933035.0000 | 396084000.0000 |
1031 | 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 2.6800 | 166600.0000 | 9517860.0000 |
1032 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2.2800 | 88500.0000 | 5056000.0000 |
1033 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2.2800 | 88500.0000 | 5056000.0000 |
1034 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 0.4100 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
1035 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 0.4100 | 200000.0000 | 11426000.0000 |
1036 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 1.1900 | 1111722.0000 | 63512700.0000 |
1037 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 0.6300 | 47699.0000 | 2725040.0000 |
1038 | 009646 | 南方核心成长混合A | 3.1400 | 2749088.0000 | 157055000.0000 |
1039 | 009647 | 南方核心成长混合C | 3.1400 | 2749088.0000 | 157055000.0000 |
1040 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2.2700 | 3000005.0000 | 171390000.0000 |
1041 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2.2700 | 3000005.0000 | 171390000.0000 |
1042 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 2.3000 | 3154695.0000 | 180228000.0000 |
1043 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 2.3000 | 3154695.0000 | 180228000.0000 |
1044 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 0.5200 | 92278.0000 | 5271840.0000 |
1045 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3.5400 | 239736.0000 | 13696100.0000 |
1046 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 3.9100 | 1695288.0000 | 96851800.0000 |
1047 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 3.9100 | 1695288.0000 | 96851800.0000 |
1048 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 4.2600 | 2418307.0000 | 138158000.0000 |
1049 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 4.2600 | 2418307.0000 | 138158000.0000 |
1050 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 5.5600 | 1029794.0000 | 58832100.0000 |
1051 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 5.4300 | 3000000.0000 | 171390000.0000 |
1052 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 0.7500 | 350000.0000 | 19995500.0000 |
1053 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 0.7500 | 350000.0000 | 19995500.0000 |
1054 | 009758 | 富国可转债C | 0.4700 | 236587.0000 | 13516200.0000 |
1055 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 3.3800 | 4585973.0000 | 261997000.0000 |
1056 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 1.4400 | 15099.0000 | 862606.0000 |
1057 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 2.9200 | 4057826.0000 | 231824000.0000 |
1058 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 2.9200 | 4057826.0000 | 231824000.0000 |
1059 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 5.7100 | 1040921.0000 | 59467800.0000 |
1060 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 9.0400 | 2680000.0000 | 153108000.0000 |
1061 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 8.9300 | 564236.0000 | 32234800.0000 |
1062 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.4900 | 381696.0000 | 21806300.0000 |
1063 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 3.4700 | 215382.0000 | 12304800.0000 |
1064 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 3.1300 | 2109670.0000 | 120525000.0000 |
1065 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 3.8800 | 1505181.0000 | 85991000.0000 |
1066 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 5.3400 | 260569.0000 | 14886300.0000 |
1067 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.7700 | 237016.0000 | 13540700.0000 |
1068 | 040020 | 华安升级主题混合 | 3.4600 | 249276.0000 | 14241100.0000 |
1069 | 040025 | 华安科技动力混合 | 4.3600 | 842881.0000 | 48153800.0000 |
1070 | 050001 | 博时价值增长混合 | 4.7700 | 2801624.0000 | 160057000.0000 |
1071 | 050008 | 博时第三产业混合 | 3.0000 | 853174.0000 | 48741800.0000 |
1072 | 050010 | 博时特许价值混合A | 4.3800 | 370417.0000 | 21161900.0000 |
1073 | 050012 | 博时策略混合 | 5.2700 | 407783.0000 | 23296600.0000 |
1074 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.1800 | 562733.0000 | 32148900.0000 |
1075 | 050022 | 博时回报混合 | 3.3700 | 659220.0000 | 37661200.0000 |
1076 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.4600 | 293300.0000 | 16756200.0000 |
1077 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.1800 | 562733.0000 | 32148900.0000 |
1078 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.4600 | 293300.0000 | 16756200.0000 |
1079 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 4.9100 | 1277086.0000 | 72959900.0000 |
1080 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.9500 | 1879177.0000 | 107357000.0000 |
1081 | 070010 | 嘉实主题混合 | 3.3200 | 1719874.0000 | 98256400.0000 |
1082 | 070011 | 嘉实策略混合 | 4.1100 | 2890178.0000 | 165116000.0000 |
1083 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.9700 | 749707.0000 | 42830800.0000 |
1084 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2.3200 | 500600.0000 | 28599300.0000 |
1085 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2.3200 | 500600.0000 | 28599300.0000 |
1086 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 6.3300 | 1338576.0000 | 76472800.0000 |
1087 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 5.0400 | 270085.0000 | 15430000.0000 |
1088 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2.5400 | 129997.0000 | 7426730.0000 |
1089 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 6.5500 | 1722944.0000 | 98431800.0000 |
1090 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.1500 | 5361.0000 | 306274.0000 |
1091 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.9400 | 223677.0000 | 12778700.0000 |
1092 | 100029 | 富国天成红利混合 | 9.1000 | 1815338.0000 | 103710000.0000 |
1093 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 2.3400 | 2761691.0000 | 157775000.0000 |
1094 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 7.2600 | 612395.0000 | 34986100.0000 |
1095 | 100051 | 富国可转债A | 0.4700 | 236587.0000 | 13516200.0000 |
1096 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.7900 | 1089424.0000 | 62238800.0000 |
1097 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.6400 | 1263454.0000 | 72181100.0000 |
1098 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.1400 | 40300.0000 | 2302340.0000 |
1099 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0400 | 42360.0000 | 2420030.0000 |
1100 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 4.8500 | 945973.0000 | 54043400.0000 |
1101 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 4.1800 | 420572.0000 | 24027300.0000 |
1102 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 2.1000 | 146578.0000 | 8374000.0000 |
1103 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 2.1000 | 146578.0000 | 8374000.0000 |
1104 | 150018 | 银华稳进 | 5.1700 | 3420113.0000 | 195391000.0000 |
1105 | 150019 | 银华锐进 | 5.1700 | 3420113.0000 | 195391000.0000 |
1106 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2.1800 | 1334637.0000 | 76247800.0000 |
1107 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2.1800 | 1334637.0000 | 76247800.0000 |
1108 | 150049 | 南方消费收益 | 3.2700 | 575021.0000 | 32851000.0000 |
1109 | 150050 | 南方消费进取 | 3.2700 | 575021.0000 | 32851000.0000 |
1110 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.3600 | 102873.0000 | 5877130.0000 |
1111 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.3600 | 102873.0000 | 5877130.0000 |
1112 | 150094 | 泰信基本面400A | 0.6000 | 4589.0000 | 262170.0000 |
1113 | 150095 | 泰信基本面400B | 0.6000 | 4589.0000 | 262170.0000 |
1114 | 150103 | 银河银泰混合 | 6.5800 | 1627918.0000 | 93003000.0000 |
1115 | 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 1.4400 | 9364.0000 | 534965.0000 |
1116 | 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 1.4400 | 9364.0000 | 534965.0000 |
1117 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 1.2900 | 27688.0000 | 1581820.0000 |
1118 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 1.2900 | 27688.0000 | 1581820.0000 |
1119 | 150179 | 鹏华信息分级A | 9.4200 | 1055631.0000 | 60308200.0000 |
1120 | 150180 | 鹏华信息分级B | 9.4200 | 1055631.0000 | 60308200.0000 |
1121 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 3.2600 | 705141.0000 | 40284700.0000 |
1122 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 3.2600 | 705141.0000 | 40284700.0000 |
1123 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 7.2300 | 614281.0000 | 35093900.0000 |
1124 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 7.2300 | 614281.0000 | 35093900.0000 |
1125 | 150231 | 申万菱信申万电子分级A | 4.6400 | 641500.0000 | 36648900.0000 |
1126 | 150232 | 申万菱信申万电子分级B | 4.6400 | 641500.0000 | 36648900.0000 |
1127 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 4.0100 | 97179.0000 | 5551840.0000 |
1128 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 4.0100 | 97179.0000 | 5551840.0000 |
1129 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 6.1200 | 180788.0000 | 10328400.0000 |
1130 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 6.1200 | 180788.0000 | 10328400.0000 |
1131 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 1.3100 | 9521.0000 | 543935.0000 |
1132 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 1.3100 | 9521.0000 | 543935.0000 |
1133 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 5.1900 | 1690984.0000 | 96605900.0000 |
1134 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 5.1900 | 1690984.0000 | 96605900.0000 |
1135 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.7100 | 1500000.0000 | 85695000.0000 |
1136 | 151001 | 银河稳健混合 | 3.6900 | 792315.0000 | 45265000.0000 |
1137 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 8.3800 | 1455322.0000 | 83142500.0000 |
1138 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 13.8300 | 1394332.0000 | 79658200.0000 |
1139 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.0000 | 5726292.0000 | 327143000.0000 |
1140 | 159902 | 华夏中小板ETF | 7.7200 | 3483353.0000 | 199004000.0000 |
1141 | 159903 | 南方深证成份ETF | 2.3200 | 158708.0000 | 9066990.0000 |
1142 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 11.9700 | 503697.0000 | 28776200.0000 |
1143 | 159907 | 广发中小板300ETF | 5.3400 | 145543.0000 | 8314870.0000 |
1144 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 7.4900 | 350692.0000 | 20035000.0000 |
1145 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2.7400 | 53388.0000 | 3050060.0000 |
1146 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.4500 | 5865305.0000 | 335085000.0000 |
1147 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.1900 | 9490.0000 | 542164.0000 |
1148 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.4500 | 373360.0000 | 21330100.0000 |
1149 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 5.8100 | 1558776.0000 | 89052900.0000 |
1150 | 159943 | 大成深证成份ETF | 2.2800 | 87046.0000 | 4972940.0000 |
1151 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.9300 | 338029.0000 | 19311600.0000 |
1152 | 159969 | 银华深证100ETF | 3.9500 | 33758.0000 | 1928590.0000 |
1153 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9600 | 51869.0000 | 2963280.0000 |
1154 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 4.3500 | 456100.0000 | 26057000.0000 |
1155 | 159975 | 招商深证100ETF | 3.9300 | 94387.0000 | 5392330.0000 |
1156 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 4.0000 | 166425.0000 | 9507860.0000 |
1157 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 3.4600 | 53567.0000 | 3060280.0000 |
1158 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 4.0000 | 66688.0000 | 3809890.0000 |
1159 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 3.8600 | 75047.0000 | 4287440.0000 |
1160 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 3.9400 | 97926.0000 | 5594510.0000 |
1161 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 3.7900 | 91827.0000 | 5246080.0000 |
1162 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 13.8100 | 10212195.0000 | 583423000.0000 |
1163 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 10.7200 | 5383672.0000 | 307569000.0000 |
1164 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 6.1200 | 180788.0000 | 10328400.0000 |
1165 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 0.4000 | 1510000.0000 | 80981300.0000 |
1166 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 0.6000 | 89439.0000 | 5109650.0000 |
1167 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 7.2300 | 614281.0000 | 35093900.0000 |
1168 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 0.6000 | 89439.0000 | 5109650.0000 |
1169 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2.8100 | 1822100.0000 | 104097000.0000 |
1170 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 5.1400 | 2503328.0000 | 143015000.0000 |
1171 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 2.6500 | 1210203.0000 | 69138900.0000 |
1172 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 3.6300 | 5704908.0000 | 325921000.0000 |
1173 | 160518 | 博时睿远 | 4.0000 | 147496.0000 | 8426450.0000 |
1174 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 6.5300 | 54867.0000 | 3134550.0000 |
1175 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 10.1200 | 1008141.0000 | 57595100.0000 |
1176 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 9.2500 | 2986312.0000 | 170608000.0000 |
1177 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 9.8100 | 2734881.0000 | 156244000.0000 |
1178 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1.4000 | 123309.0000 | 7044640.0000 |
1179 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.2600 | 96900.0000 | 5535900.0000 |
1180 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 10.1100 | 1141864.0000 | 65234700.0000 |
1181 | 160626 | 鹏华信息分级 | 9.4200 | 1055631.0000 | 60308200.0000 |
1182 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 4.0100 | 97179.0000 | 5551840.0000 |
1183 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.0300 | 78940.0000 | 4509840.0000 |
1184 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0300 | 78940.0000 | 4509840.0000 |
1185 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.5800 | 1605010.0000 | 91694200.0000 |
1186 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.1000 | 79452.0000 | 4539090.0000 |
1187 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.4000 | 81264.0000 | 4642610.0000 |
1188 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 5.9100 | 273098.0000 | 15602100.0000 |
1189 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 3.5100 | 134797.0000 | 7700950.0000 |
1190 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 2.6700 | 11300121.0000 | 645576000.0000 |
1191 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 3.2600 | 705141.0000 | 40284700.0000 |
1192 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 5.1900 | 1690984.0000 | 96605900.0000 |
1193 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 5.4000 | 308764.0000 | 17639700.0000 |
1194 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 7.3400 | 332827.0000 | 19014400.0000 |
1195 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 3.7700 | 259642.0000 | 14833300.0000 |
1196 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 3.8300 | 1353883.0000 | 77347300.0000 |
1197 | 161604 | 融通深证100指数A | 3.8400 | 3771697.0000 | 215477000.0000 |
1198 | 161606 | 融通行业景气混合A | 9.3800 | 16247343.0000 | 928211000.0000 |
1199 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2.8300 | 437829.0000 | 25013200.0000 |
1200 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 4.8600 | 2752966.0000 | 157277000.0000 |
1201 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2.4100 | 58157.0000 | 3322510.0000 |
1202 | 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 1.4400 | 9364.0000 | 534965.0000 |
1203 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 2.2500 | 37300.0000 | 2130950.0000 |
1204 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 5.1700 | 3420113.0000 | 195391000.0000 |
1205 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 3.0600 | 1525959.0000 | 87178000.0000 |
1206 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 6.3700 | 9800.0000 | 559874.0000 |
1207 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.9700 | 115020.0000 | 6571090.0000 |
1208 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 5.1500 | 963146.0000 | 55024500.0000 |
1209 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.4800 | 216176.0000 | 12350100.0000 |
1210 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 5.7700 | 84929.0000 | 4851990.0000 |
1211 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 2.2600 | 40008.0000 | 2285660.0000 |
1212 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 2.1000 | 146578.0000 | 8374000.0000 |
1213 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 3.1700 | 4498.0000 | 256971.0000 |
1214 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 3.7900 | 20836.0000 | 1190360.0000 |
1215 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 2.1800 | 1334637.0000 | 76247800.0000 |
1216 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 7.3000 | 213965.0000 | 12223800.0000 |
1217 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.0000 | 2287274.0000 | 130672000.0000 |
1218 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 7.8500 | 802417.0000 | 45842100.0000 |
1219 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.0600 | 174895.0000 | 9991750.0000 |
1220 | 163811 | 中银双利债券A | 0.9600 | 600085.0000 | 34282900.0000 |
1221 | 163812 | 中银双利债券B | 0.9600 | 600085.0000 | 34282900.0000 |
1222 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 2.2900 | 14819.0000 | 846610.0000 |
1223 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.7000 | 205600.0000 | 11745900.0000 |
1224 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 3.2500 | 153060.0000 | 8744320.0000 |
1225 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 3.1100 | 244990.0000 | 13996300.0000 |
1226 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.3600 | 102873.0000 | 5877130.0000 |
1227 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题分级 | 1.2900 | 27688.0000 | 1581820.0000 |
1228 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.3100 | 9521.0000 | 543935.0000 |
1229 | 165806 | 东吴沪深300A | 2.0700 | 3386.0000 | 193442.0000 |
1230 | 165810 | 东吴沪深300C | 2.0700 | 3386.0000 | 193442.0000 |
1231 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 4.1100 | 9671218.0000 | 552517000.0000 |
1232 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 1.6600 | 142600.0000 | 8146740.0000 |
1233 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 2.0800 | 85513.0000 | 4885360.0000 |
1234 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 2.0800 | 85513.0000 | 4885360.0000 |
1235 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 2.5000 | 196456.0000 | 11223500.0000 |
1236 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 6.0900 | 98150.0000 | 5607310.0000 |
1237 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 6.0900 | 22267.0000 | 1272110.0000 |
1238 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 8.2100 | 617344.0000 | 35268900.0000 |
1239 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 8.2100 | 617344.0000 | 35268900.0000 |
1240 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 4.1700 | 510497.0000 | 29164700.0000 |
1241 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 9.7200 | 321598.0000 | 18372900.0000 |
1242 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 6.4100 | 3593414.0000 | 205292000.0000 |
1243 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 9.5000 | 139645.0000 | 7977920.0000 |
1244 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 7.5600 | 57100.0000 | 3262120.0000 |
1245 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 9.5000 | 139645.0000 | 7977920.0000 |
1246 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 9.8300 | 88156.0000 | 5036350.0000 |
1247 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 5.9400 | 5302676.0000 | 300574000.0000 |
1248 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 6.9600 | 5732428.0000 | 320494000.0000 |
1249 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 3.7000 | 2619199.0000 | 142635000.0000 |
1250 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 5.2500 | 1836280.0000 | 104907000.0000 |
1251 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4.1400 | 2017042.0000 | 115234000.0000 |
1252 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.1400 | 273852.0000 | 15645200.0000 |
1253 | 180031 | 银华中小盘混合 | 6.8600 | 10319810.0000 | 589571000.0000 |
1254 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.7700 | 398929.0000 | 22790800.0000 |
1255 | 200006 | 长城消费增值混合 | 4.7000 | 1401177.0000 | 80049200.0000 |
1256 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3.2500 | 976217.0000 | 55771300.0000 |
1257 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 3.8900 | 1789985.0000 | 102262000.0000 |
1258 | 200010 | 长城双动力混合 | 5.0900 | 160700.0000 | 9180790.0000 |
1259 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 3.3000 | 593092.0000 | 33883300.0000 |
1260 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 1.8400 | 44058.0000 | 2517030.0000 |
1261 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.1600 | 1692755.0000 | 96707100.0000 |
1262 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.1400 | 1468394.0000 | 83889400.0000 |
1263 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2.3300 | 2917858.0000 | 166697000.0000 |
1264 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 0.0100 | 2220.0000 | 126829.0000 |
1265 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1100 | 5041.0000 | 287992.0000 |
1266 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1.7100 | 140545.0000 | 8029340.0000 |
1267 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.0300 | 101868.0000 | 5819720.0000 |
1268 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 4.1600 | 253494.0000 | 14482100.0000 |
1269 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 5.0300 | 13450964.0000 | 768454000.0000 |
1270 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5.7000 | 432674.0000 | 24718700.0000 |
1271 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2.5200 | 230000.0000 | 13139900.0000 |
1272 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 8.1300 | 871792.0000 | 49805500.0000 |
1273 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 4.0900 | 1299958.0000 | 74266600.0000 |
1274 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 5.9200 | 1551631.0000 | 88644700.0000 |
1275 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 3.3200 | 20000.0000 | 1142600.0000 |
1276 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.1600 | 134688.0000 | 7694730.0000 |
1277 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 3.3200 | 20000.0000 | 1142600.0000 |
1278 | 217005 | 招商先锋混合 | 2.8300 | 880674.0000 | 50312900.0000 |
1279 | 217009 | 招商核心价值混合 | 4.1000 | 840171.0000 | 47999000.0000 |
1280 | 217012 | 招商行业领先混合A | 6.0600 | 422427.0000 | 24133300.0000 |
1281 | 217013 | 招商中小盘混合 | 7.9800 | 305303.0000 | 17442000.0000 |
1282 | 217016 | 招商深证100指数A | 3.7800 | 174327.0000 | 9959300.0000 |
1283 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.6900 | 6850.0000 | 391340.0000 |
1284 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 0.0500 | 2100.0000 | 119973.0000 |
1285 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 6.8200 | 220605.0000 | 12603200.0000 |
1286 | 217021 | 招商优势企业混合 | 4.6800 | 49398.0000 | 2822110.0000 |
1287 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 4.2600 | 173244.0000 | 9897430.0000 |
1288 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2.7000 | 504995.0000 | 28850400.0000 |
1289 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3.5400 | 28342.0000 | 1619180.0000 |
1290 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 3.7600 | 135986.0000 | 7768880.0000 |
1291 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.5500 | 92277.0000 | 5271780.0000 |
1292 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 4.1000 | 299847.0000 | 17130300.0000 |
1293 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 5.0000 | 1478502.0000 | 84466800.0000 |
1294 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 7.9900 | 481826.0000 | 27526700.0000 |
1295 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6600 | 15000.0000 | 856950.0000 |
1296 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.6600 | 15000.0000 | 856950.0000 |
1297 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.5700 | 374729.0000 | 21408300.0000 |
1298 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 8.8800 | 703690.0000 | 40201800.0000 |
1299 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6400 | 61253.0000 | 3499380.0000 |
1300 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 3.2400 | 96000.0000 | 5484480.0000 |
1301 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 4.6600 | 2989820.0000 | 170808000.0000 |
1302 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 5.1300 | 2200000.0000 | 125686000.0000 |
1303 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 6.9900 | 4751425.0000 | 271449000.0000 |
1304 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0200 | 7200.0000 | 411336.0000 |
1305 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 9.0400 | 2680000.0000 | 153108000.0000 |
1306 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.5900 | 978209.0000 | 55885100.0000 |
1307 | 270026 | 广发中小板300联接A | 0.0800 | 1900.0000 | 108547.0000 |
1308 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 5.7100 | 1040921.0000 | 59467800.0000 |
1309 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.4100 | 26000.0000 | 1485380.0000 |
1310 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 3.2200 | 41499.0000 | 2370840.0000 |
1311 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 3.3200 | 608177.0000 | 34745200.0000 |
1312 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 8.2300 | 2079458.0000 | 118799000.0000 |
1313 | 320010 | 诺安中证100指数A | 2.0400 | 109068.0000 | 6231060.0000 |
1314 | 350008 | 天治新消费混合 | 6.0000 | 18649.0000 | 1065420.0000 |
1315 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 5.8900 | 190148.0000 | 10863200.0000 |
1316 | 360005 | 光大红利混合 | 4.9100 | 430669.0000 | 24604100.0000 |
1317 | 360012 | 光大中小盘混合 | 3.6500 | 102998.0000 | 5884280.0000 |
1318 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 5.5500 | 811053.0000 | 46335500.0000 |
1319 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 7.6700 | 1717544.0000 | 98123300.0000 |
1320 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 5.7500 | 529767.0000 | 30265600.0000 |
1321 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.0700 | 149324.0000 | 8530880.0000 |
1322 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 6.0400 | 2999542.0000 | 171364000.0000 |
1323 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 5.5200 | 860024.0000 | 49133200.0000 |
1324 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 3.9500 | 560566.0000 | 32025100.0000 |
1325 | 398011 | 中海分红增利混合 | 4.7000 | 453015.0000 | 25880700.0000 |
1326 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.8900 | 74437.0000 | 4252590.0000 |
1327 | 400032 | 东方主题精选混合 | 8.8500 | 240000.0000 | 13711200.0000 |
1328 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.0400 | 77938.0000 | 4452600.0000 |
1329 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 7.0900 | 12307.0000 | 703099.0000 |
1330 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2.6500 | 132677.0000 | 7579840.0000 |
1331 | 450007 | 国富成长动力混合 | 6.8600 | 88558.0000 | 5059320.0000 |
1332 | 450010 | 国富策略回报混合 | 2.6900 | 150000.0000 | 8569500.0000 |
1333 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 3.7300 | 1029820.0000 | 58833600.0000 |
1334 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 6.5600 | 580000.0000 | 33135400.0000 |
1335 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0300 | 7722.0000 | 441158.0000 |
1336 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.1000 | 1351.0000 | 77182.6000 |
1337 | 481001 | 工银核心价值混合A | 4.6100 | 3706644.0000 | 211761000.0000 |
1338 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.3800 | 531987.0000 | 30392400.0000 |
1339 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.3100 | 635040.0000 | 36279800.0000 |
1340 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 0.5900 | 86809.0000 | 4959400.0000 |
1341 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 5.9100 | 255151.0000 | 14576800.0000 |
1342 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 3.9400 | 76761.0000 | 4385360.0000 |
1343 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 1.3300 | 68690.0000 | 3924260.0000 |
1344 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 1.3300 | 68690.0000 | 3924260.0000 |
1345 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 7.4900 | 3217689.0000 | 183827000.0000 |
1346 | 501073 | 华安科创主题混合 | 0.7400 | 141349.0000 | 8075270.0000 |
1347 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 7.1400 | 1806960.0000 | 103232000.0000 |
1348 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.4500 | 805479.0000 | 46017000.0000 |
1349 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 2.8100 | 740123.0000 | 42283200.0000 |
1350 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 8.5800 | 2132414.0000 | 121825000.0000 |
1351 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 9.7800 | 2811636.0000 | 160629000.0000 |
1352 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 4.1700 | 1246562.0000 | 71216100.0000 |
1353 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 4.2800 | 2389546.0000 | 136515000.0000 |
1354 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 4.3400 | 1223539.0000 | 69900800.0000 |
1355 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 3.1200 | 349500.0000 | 19966900.0000 |
1356 | 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 1.0100 | 64876.0000 | 3706370.0000 |
1357 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 6.1600 | 374694.0000 | 21406300.0000 |
1358 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 5.8700 | 274122.0000 | 15660600.0000 |
1359 | 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 5.5100 | 360020.0000 | 20567900.0000 |
1360 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 0.5200 | 92278.0000 | 5271840.0000 |
1361 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2.3500 | 1004159.0000 | 57367600.0000 |
1362 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.8000 | 28000.0000 | 1599640.0000 |
1363 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 6.2800 | 389991.0000 | 22280200.0000 |
1364 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.4300 | 9527835.0000 | 544325000.0000 |
1365 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.4200 | 2032273.0000 | 116104000.0000 |
1366 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.4500 | 6774310.0000 | 387016000.0000 |
1367 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1.4600 | 906666.0000 | 51797800.0000 |
1368 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.3700 | 562807.0000 | 32153200.0000 |
1369 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.4700 | 1258505.0000 | 71898400.0000 |
1370 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1.4300 | 404265.0000 | 23095700.0000 |
1371 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.0700 | 87186.0000 | 4980940.0000 |
1372 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.1200 | 245873.0000 | 14046700.0000 |
1373 | 512220 | 景顺中证TMT150ETF | 6.5000 | 578201.0000 | 33032600.0000 |
1374 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 1.0600 | 31980.0000 | 1827020.0000 |
1375 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 1.1000 | 54407.0000 | 3108270.0000 |
1376 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.0500 | 30622.0000 | 1749430.0000 |
1377 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1200 | 69427.0000 | 3966360.0000 |
1378 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.6800 | 83925.0000 | 4794640.0000 |
1379 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 1.0900 | 76185.0000 | 4352450.0000 |
1380 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 1.0400 | 4306.0000 | 246002.0000 |
1381 | 512910 | 广发中证100ETF | 2.2200 | 208086.0000 | 11888000.0000 |
1382 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.0600 | 13484.0000 | 770341.0000 |
1383 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 8.2000 | 559811.0000 | 31982000.0000 |
1384 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 1.0800 | 114583.0000 | 6546130.0000 |
1385 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 10.0800 | 17071188.0000 | 975277000.0000 |
1386 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 13.8900 | 49442763.0000 | 2824670000.0000 |
1387 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2.9000 | 267224.0000 | 15266500.0000 |
1388 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.3800 | 63609.0000 | 3633980.0000 |
1389 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.0500 | 11769.0000 | 672363.0000 |
1390 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 12.9600 | 7574253.0000 | 432717000.0000 |
1391 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.3900 | 46660.0000 | 2665690.0000 |
1392 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.4500 | 1396077.0000 | 79757900.0000 |
1393 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.4200 | 49478.0000 | 2826680.0000 |
1394 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.4300 | 62679.0000 | 3580850.0000 |
1395 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 1.4300 | 2078678.0000 | 118755000.0000 |
1396 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1.3500 | 41859.0000 | 2391400.0000 |
1397 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 5.8100 | 1038133.0000 | 59308500.0000 |
1398 | 515610 | 中银中证800ETF | 1.0800 | 35000.0000 | 1999550.0000 |
1399 | 515620 | 建信中证800ETF | 1.0700 | 6639.0000 | 379286.0000 |
1400 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1.4300 | 353907.0000 | 20218700.0000 |
1401 | 515670 | 中银中证100ETF | 2.3800 | 28129.0000 | 1607010.0000 |
1402 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 3.4700 | 1124636.0000 | 64250500.0000 |
1403 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 1.1000 | 98650.0000 | 5635870.0000 |
1404 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.0300 | 24768.0000 | 1415000.0000 |
1405 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.0500 | 408784.0000 | 23353800.0000 |
1406 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.0500 | 20199.0000 | 1153970.0000 |
1407 | 515820 | 富国中证800ETF | 1.1300 | 29220.0000 | 1669340.0000 |
1408 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 1.0900 | 16900.0000 | 965497.0000 |
1409 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 6.8700 | 682508.0000 | 38991700.0000 |
1410 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 1.3500 | 65929.0000 | 3766520.0000 |
1411 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.1100 | 625166.0000 | 35715700.0000 |
1412 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 3.1100 | 263600.0000 | 15059500.0000 |
1413 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 3.3700 | 644483.0000 | 36819300.0000 |
1414 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 7.1100 | 192585.0000 | 11002400.0000 |
1415 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 8.8100 | 1953617.0000 | 111610000.0000 |
1416 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.5100 | 52545.0000 | 3001900.0000 |
1417 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 9.8900 | 517487.0000 | 29564000.0000 |
1418 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2.8000 | 523579.0000 | 29912100.0000 |
1419 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.2000 | 3153393.0000 | 180153000.0000 |
1420 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 3.4400 | 10000000.0000 | 568150000.0000 |
1421 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 7.4200 | 150997.0000 | 8626460.0000 |
1422 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.1100 | 157040.0000 | 8971700.0000 |
1423 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 4.4400 | 60000.0000 | 3427800.0000 |
1424 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.5700 | 3126.0000 | 178588.0000 |
1425 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3.4900 | 125396.0000 | 7163870.0000 |
1426 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.0000 | 135598.0000 | 7746710.0000 |
1427 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.5000 | 869474.0000 | 49673000.0000 |
1428 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.5300 | 60000.0000 | 3427800.0000 |
1429 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.2600 | 729574.0000 | 41680600.0000 |
1430 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.4400 | 118997.0000 | 6798300.0000 |
1431 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.0000 | 135598.0000 | 7746710.0000 |
1432 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.6000 | 52933.0000 | 3024060.0000 |
1433 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.6000 | 52933.0000 | 3024060.0000 |
1434 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.7000 | 221591.0000 | 12659500.0000 |
1435 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.7000 | 221591.0000 | 12659500.0000 |
1436 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1.3600 | 427147.0000 | 24402900.0000 |
1437 | 519616 | 银河君信混合A | 0.8900 | 140000.0000 | 7998200.0000 |
1438 | 519617 | 银河君信混合C | 0.8900 | 140000.0000 | 7998200.0000 |
1439 | 519618 | 银河君信混合I | 0.8900 | 140000.0000 | 7998200.0000 |
1440 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.1700 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
1441 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.1700 | 100000.0000 | 5713000.0000 |
1442 | 519642 | 银河智造混合 | 7.0200 | 253100.0000 | 14459600.0000 |
1443 | 519644 | 银河智联混合 | 7.0600 | 249995.0000 | 14282200.0000 |
1444 | 519646 | 银河鑫利混合I | 0.9600 | 80157.0000 | 4579370.0000 |
1445 | 519651 | 银河转型混合 | 5.2700 | 803390.0000 | 45897700.0000 |
1446 | 519652 | 银河鑫利混合A | 0.9600 | 80157.0000 | 4579370.0000 |
1447 | 519653 | 银河鑫利混合C | 0.9600 | 80157.0000 | 4579370.0000 |
1448 | 519655 | 银河服务混合 | 5.0000 | 587266.0000 | 33550500.0000 |
1449 | 519664 | 银河美丽混合A | 9.0100 | 910700.0000 | 52028300.0000 |
1450 | 519665 | 银河美丽混合C | 9.0100 | 910700.0000 | 52028300.0000 |
1451 | 519670 | 银河行业混合 | 9.7400 | 3445012.0000 | 196814000.0000 |
1452 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 7.2800 | 1533700.0000 | 87620300.0000 |
1453 | 519673 | 银河康乐股票 | 2.3500 | 300000.0000 | 17139000.0000 |
1454 | 519674 | 银河创新成长混合 | 7.1600 | 21399590.0000 | 1222560000.0000 |
1455 | 519679 | 银河主题混合 | 7.3400 | 881100.0000 | 50337200.0000 |
1456 | 519688 | 交银精选混合 | 3.6600 | 5220801.0000 | 298264000.0000 |
1457 | 519698 | 交银先锋混合 | 4.1800 | 537657.0000 | 30716300.0000 |
1458 | 519727 | 交银成长30混合 | 8.3500 | 3220883.0000 | 184009000.0000 |
1459 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.6300 | 6722855.0000 | 384077000.0000 |
1460 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 0.6700 | 132077.0000 | 7545560.0000 |
1461 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.7000 | 139487.0000 | 7968890.0000 |
1462 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1.2200 | 18069.0000 | 1032280.0000 |
1463 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 0.7200 | 160676.0000 | 9179420.0000 |
1464 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 0.6700 | 132077.0000 | 7545560.0000 |
1465 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.7000 | 139487.0000 | 7968890.0000 |
1466 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.7200 | 160676.0000 | 9179420.0000 |
1467 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.7000 | 110757.0000 | 6327550.0000 |
1468 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.7000 | 110757.0000 | 6327550.0000 |
1469 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.7400 | 112057.0000 | 6401820.0000 |
1470 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.7400 | 112057.0000 | 6401820.0000 |
1471 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 4.8800 | 4421232.0000 | 252585000.0000 |
1472 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 7.2700 | 9210114.0000 | 526174000.0000 |
1473 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.0100 | 409973.0000 | 23421800.0000 |
1474 | 519908 | 华夏兴华混合A | 5.8800 | 765584.0000 | 43737800.0000 |
1475 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 4.9700 | 235892.0000 | 13476500.0000 |
1476 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 7.2600 | 76768.0000 | 4385760.0000 |
1477 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.0400 | 213236.0000 | 12182200.0000 |
1478 | 530005 | 建信优化配置混合 | 7.0400 | 2409706.0000 | 137666000.0000 |
1479 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.8400 | 65535.0000 | 3744010.0000 |
1480 | 530019 | 建信社会责任混合 | 6.9400 | 25339.0000 | 1447620.0000 |
1481 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 9.9300 | 1499078.0000 | 85642300.0000 |
1482 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3.0200 | 46019.0000 | 2629070.0000 |
1483 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 9.9800 | 2924095.0000 | 167054000.0000 |
1484 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.6600 | 620036.0000 | 35422700.0000 |
1485 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.6600 | 620036.0000 | 35422700.0000 |
1486 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 6.0200 | 183705.0000 | 10495100.0000 |
1487 | 550015 | 信诚至远A | 3.4800 | 277605.0000 | 15859600.0000 |
1488 | 550016 | 信诚至远C | 3.4800 | 277605.0000 | 15859600.0000 |
1489 | 560002 | 益民红利成长混合 | 6.3300 | 519122.0000 | 29657400.0000 |
1490 | 560003 | 益民创新优势混合 | 8.4900 | 1191357.0000 | 68062200.0000 |
1491 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 8.3100 | 562292.0000 | 32123700.0000 |
1492 | 580006 | 东吴新经济混合 | 3.9400 | 16000.0000 | 914080.0000 |
1493 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 3.0300 | 5600.0000 | 319928.0000 |
1494 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2.7900 | 13169.0000 | 752345.0000 |
1495 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.6300 | 101996.0000 | 5827030.0000 |
1496 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 7.7600 | 108237.0000 | 6183580.0000 |
1497 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1.4300 | 87757.0000 | 5013560.0000 |
1498 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1.4300 | 87757.0000 | 5013560.0000 |
1499 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 3.0200 | 48648.0000 | 2779260.0000 |
1500 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 0.8000 | 465739.0000 | 26607700.0000 |
1501 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 5.5500 | 166095.0000 | 9489010.0000 |
1502 | 630001 | 华商领先企业混合 | 3.7000 | 999948.0000 | 57127000.0000 |
1503 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 7.1100 | 742130.0000 | 42397900.0000 |
1504 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.4000 | 137961.0000 | 7881710.0000 |
1505 | 660001 | 农银行业成长混合 | 7.1800 | 2712146.0000 | 154945000.0000 |
1506 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3.6000 | 263105.0000 | 15031200.0000 |
1507 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4.1200 | 334360.0000 | 19102000.0000 |
1508 | 660005 | 农银中小盘混合 | 4.1600 | 694976.0000 | 39704000.0000 |
1509 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.9400 | 69268.0000 | 3957280.0000 |
1510 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3900 | 155740.0000 | 8897430.0000 |
1511 | 660010 | 农银策略精选混合 | 7.0900 | 5578483.0000 | 318699000.0000 |
1512 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 8.0800 | 334996.0000 | 19138300.0000 |
1513 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.5500 | 45100.0000 | 2576560.0000 |
1514 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.2300 | 211988.0000 | 12110900.0000 |
1515 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.2300 | 211988.0000 | 12110900.0000 |
1516 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.2300 | 30099.0000 | 1719560.0000 |
1517 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.2300 | 30099.0000 | 1719560.0000 |
1518 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.3100 | 8879.0000 | 507257.0000 |
1519 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 4.7700 | 282789.0000 | 16155700.0000 |
1520 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.8300 | 875396.0000 | 50011400.0000 |
1521 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 4.0800 | 172169.0000 | 9836020.0000 |
1522 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5.4400 | 842274.0000 | 48119100.0000 |
1523 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.5600 | 210000.0000 | 11997300.0000 |
1524 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 9.6000 | 274776.0000 | 15698000.0000 |
1525 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8300 | 875396.0000 | 50011400.0000 |
1526 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.5600 | 210000.0000 | 11997300.0000 |
1527 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2.6900 | 42212.0000 | 2411570.0000 |
1528 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 4.0700 | 7000.0000 | 399910.0000 |
1529 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 2.1500 | 19613.0000 | 1120490.0000 |
1530 | 960004 | 华夏兴华混合H | 5.8800 | 765584.0000 | 43737800.0000 |
1531 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 5.5200 | 860024.0000 | 49133200.0000 |
1532 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 5.1300 | 2200000.0000 | 125686000.0000 |
1533 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.6100 | 3706644.0000 | 211761000.0000 |
1534 | 960020 | 南方优选价值混合H | 8.2000 | 3000021.0000 | 171391000.0000 |
1535 | 960026 | 博时特许价值混合R | 4.3800 | 370417.0000 | 21161900.0000 |
所有基金的持有五粮液000858的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.1400 | 710101.0000 | 156932000.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 4.9100 | 407672.0000 | 90095500.0000 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 3.4600 | 1055284.0000 | 233218000.0000 |
4 | 000030 | 长城核心优选混合 | 3.7500 | 43800.0000 | 9679800.0000 |
5 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.8300 | 444300.0000 | 98190300.0000 |
6 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.8300 | 444300.0000 | 98190300.0000 |
7 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0800 | 45155.0000 | 9979260.0000 |
8 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.5300 | 17000.0000 | 3757000.0000 |
9 | 000056 | 建信消费升级混合 | 9.7000 | 34708.0000 | 7670470.0000 |
10 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.5300 | 46000.0000 | 10166000.0000 |
11 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 4.2400 | 73600.0000 | 16265600.0000 |
12 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.7700 | 39300.0000 | 8685300.0000 |
13 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 7.7800 | 5800082.0000 | 1281820000.0000 |
14 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 7.6000 | 255200.0000 | 56399200.0000 |
15 | 000127 | 农银行业领先混合 | 6.9000 | 543502.0000 | 120114000.0000 |
16 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9.4200 | 164775.0000 | 36415300.0000 |
17 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 6.1900 | 800000.0000 | 176800000.0000 |
18 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3.1200 | 292407.0000 | 64621900.0000 |
19 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.4800 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
20 | 000196 | 工银成长收益混合B | 0.4800 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
21 | 000214 | 广发成长优选混合 | 4.8300 | 15300.0000 | 3381300.0000 |
22 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 0.7300 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
23 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.6000 | 119928.0000 | 26504100.0000 |
24 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1000 | 75900.0000 | 16773900.0000 |
25 | 000263 | 工银信息产业混合 | 3.2200 | 162900.0000 | 36000900.0000 |
26 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 2.5500 | 7400.0000 | 1635400.0000 |
27 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.4800 | 15000.0000 | 3315000.0000 |
28 | 000279 | 华商红利优选混合 | 5.0600 | 48600.0000 | 10740600.0000 |
29 | 000294 | 华安生态优先混合 | 9.9300 | 1456367.0000 | 321857000.0000 |
30 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.2700 | 113000.0000 | 24973000.0000 |
31 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.2700 | 113000.0000 | 24973000.0000 |
32 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 3.4000 | 92540.0000 | 20451300.0000 |
33 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 0.9600 | 1900.0000 | 419900.0000 |
34 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 0.9600 | 1900.0000 | 419900.0000 |
35 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 0.8200 | 19600.0000 | 4331600.0000 |
36 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 0.6000 | 27000.0000 | 5967000.0000 |
37 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 0.6000 | 27000.0000 | 5967000.0000 |
38 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.4000 | 19900.0000 | 4397900.0000 |
39 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.9700 | 75300.0000 | 16641300.0000 |
40 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 3.0400 | 1900.0000 | 419900.0000 |
41 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.2800 | 3100.0000 | 685100.0000 |
42 | 000477 | 广发主题领先混合 | 7.8100 | 296400.0000 | 65504400.0000 |
43 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.2800 | 3100.0000 | 685100.0000 |
44 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 3.2600 | 57841.0000 | 12782900.0000 |
45 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 5.0400 | 75200.0000 | 16619200.0000 |
46 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 5.7700 | 60177.0000 | 13299100.0000 |
47 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.0400 | 565017.0000 | 124869000.0000 |
48 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 8.6700 | 407568.0000 | 90072500.0000 |
49 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 4.9400 | 73464.0000 | 16235500.0000 |
50 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 7.2600 | 312300.0000 | 69018300.0000 |
51 | 000550 | 广发新动力混合 | 4.8100 | 115797.0000 | 25591100.0000 |
52 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.8800 | 27800.0000 | 6143800.0000 |
53 | 000577 | 安信价值精选股票 | 5.2900 | 884672.0000 | 195513000.0000 |
54 | 000589 | 光大银发商机混合 | 2.3900 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
55 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.3000 | 23300.0000 | 5149300.0000 |
56 | 000609 | 华商新量化混合 | 4.5500 | 120787.0000 | 26693900.0000 |
57 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0700 | 17000.0000 | 3757000.0000 |
58 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 8.2600 | 247428.0000 | 54681600.0000 |
59 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.9800 | 10000.0000 | 2210000.0000 |
60 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2.4400 | 32801.0000 | 7249020.0000 |
61 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | 4.2200 | 18500.0000 | 4088500.0000 |
62 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 3.0400 | 1900.0000 | 419900.0000 |
63 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 0.7100 | 98500.0000 | 21768500.0000 |
64 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 0.7100 | 98500.0000 | 21768500.0000 |
65 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.1000 | 88000.0000 | 19448000.0000 |
66 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.9900 | 1089912.0000 | 240871000.0000 |
67 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7.3100 | 92827.0000 | 20514800.0000 |
68 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1.0400 | 3200.0000 | 707200.0000 |
69 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 2.4700 | 44500.0000 | 9834500.0000 |
70 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 4.7600 | 65400.0000 | 14453400.0000 |
71 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.2900 | 78900.0000 | 17436900.0000 |
72 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 9.3300 | 354242.0000 | 78287500.0000 |
73 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2.6900 | 35100.0000 | 7757100.0000 |
74 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 0.9200 | 673.0000 | 148733.0000 |
75 | 000904 | 银华回报定开混合 | 9.8800 | 95632.0000 | 21134700.0000 |
76 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.0300 | 583493.0000 | 128952000.0000 |
77 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 1.8500 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
78 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 8.2900 | 156000.0000 | 34476000.0000 |
79 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.0900 | 23603.0000 | 5216260.0000 |
80 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 3.2100 | 22000.0000 | 4862000.0000 |
81 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 5.2300 | 51200.0000 | 11315200.0000 |
82 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7.6900 | 208600.0000 | 46100600.0000 |
83 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.6700 | 213927.0000 | 47277900.0000 |
84 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 9.2600 | 96755.0000 | 21382900.0000 |
85 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 8.1200 | 32900.0000 | 7270900.0000 |
86 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 8.1200 | 32900.0000 | 7270900.0000 |
87 | 000996 | 中银新动力股票 | 9.2800 | 610036.0000 | 134818000.0000 |
88 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.6000 | 40600.0000 | 8972600.0000 |
89 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 3.4400 | 47200.0000 | 10431200.0000 |
90 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.5300 | 229296.0000 | 50674400.0000 |
91 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 4.8500 | 165012.0000 | 36467700.0000 |
92 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.3100 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
93 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.3100 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
94 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.9900 | 149200.0000 | 32973200.0000 |
95 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.9900 | 149200.0000 | 32973200.0000 |
96 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2.9300 | 32400.0000 | 7160400.0000 |
97 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4.7200 | 527357.0000 | 116546000.0000 |
98 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 8.4300 | 91600.0000 | 20243600.0000 |
99 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5.4400 | 104100.0000 | 23006100.0000 |
100 | 001053 | 南方创新经济 | 3.0100 | 303371.0000 | 67045000.0000 |
101 | 001054 | 工银新金融股票 | 4.1200 | 200000.0000 | 44200000.0000 |
102 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.2400 | 3118.0000 | 689078.0000 |
103 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 7.1000 | 231100.0000 | 51073100.0000 |
104 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.3200 | 421926.0000 | 93245600.0000 |
105 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.4800 | 1816500.0000 | 401446000.0000 |
106 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.5100 | 562095.0000 | 124223000.0000 |
107 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 6.1300 | 110963.0000 | 24522800.0000 |
108 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4.5600 | 113251.0000 | 25028500.0000 |
109 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.5400 | 749286.0000 | 165592000.0000 |
110 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 3.5500 | 422070.0000 | 93277500.0000 |
111 | 001135 | 益民品质升级混合 | 9.6700 | 80217.0000 | 17728000.0000 |
112 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4.4100 | 99100.0000 | 21901100.0000 |
113 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.7100 | 236942.0000 | 52364200.0000 |
114 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 6.2600 | 97200.0000 | 21481200.0000 |
115 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 4.4500 | 325300.0000 | 71891300.0000 |
116 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4.3200 | 34200.0000 | 7558200.0000 |
117 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 5.7800 | 257946.0000 | 57006100.0000 |
118 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.4600 | 442409.0000 | 97772400.0000 |
119 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.5300 | 70000.0000 | 15470000.0000 |
120 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 5.6800 | 750000.0000 | 165750000.0000 |
121 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 3.7500 | 100542.0000 | 22219800.0000 |
122 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 9.6400 | 352046.0000 | 77802200.0000 |
123 | 001193 | 中金消费升级 | 8.9200 | 38969.0000 | 8612150.0000 |
124 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 0.5700 | 16700.0000 | 3690700.0000 |
125 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 6.6400 | 278010.0000 | 61440200.0000 |
126 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 8.4000 | 1441400.0000 | 318549000.0000 |
127 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.4200 | 14664.0000 | 3240740.0000 |
128 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 9.6800 | 309500.0000 | 68399500.0000 |
129 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4.1000 | 138700.0000 | 30652700.0000 |
130 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 0.9000 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
131 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.5000 | 36300.0000 | 8022300.0000 |
132 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.3600 | 30800.0000 | 6806800.0000 |
133 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 0.7700 | 23100.0000 | 5105100.0000 |
134 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.5000 | 158049.0000 | 34928800.0000 |
135 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 3.5900 | 6100.0000 | 1348100.0000 |
136 | 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 0.9500 | 2600.0000 | 574600.0000 |
137 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.8000 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
138 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.8000 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
139 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 0.1600 | 17500.0000 | 3867500.0000 |
140 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2.9300 | 39600.0000 | 8751600.0000 |
141 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 4.8700 | 40500.0000 | 8950500.0000 |
142 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 5.3800 | 295263.0000 | 65253100.0000 |
143 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.9600 | 25800.0000 | 5701800.0000 |
144 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.7400 | 19600.0000 | 4331600.0000 |
145 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.7100 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
146 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.7100 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
147 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 1.4400 | 2700.0000 | 596700.0000 |
148 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.5900 | 29700.0000 | 6563700.0000 |
149 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.5900 | 29700.0000 | 6563700.0000 |
150 | 001349 | 富国改革动力混合 | 7.0600 | 872300.0000 | 192778000.0000 |
151 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 3.0400 | 2000.0000 | 442000.0000 |
152 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 3.2000 | 10500.0000 | 2320500.0000 |
153 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 3.9100 | 1200000.0000 | 265200000.0000 |
154 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 7.2500 | 1680381.0000 | 371364000.0000 |
155 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.5300 | 70000.0000 | 15470000.0000 |
156 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.6100 | 65358.0000 | 14444100.0000 |
157 | 001384 | 东方新思路混合A | 8.9400 | 142000.0000 | 31382000.0000 |
158 | 001385 | 东方新思路混合C | 8.9400 | 142000.0000 | 31382000.0000 |
159 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 8.7200 | 236100.0000 | 52178100.0000 |
160 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.7300 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
161 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.7300 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
162 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 8.9000 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
163 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 8.9000 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
164 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.7000 | 334875.0000 | 74007400.0000 |
165 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 0.8200 | 25428.0000 | 5619590.0000 |
166 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 2.1100 | 143100.0000 | 31625100.0000 |
167 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 2.1100 | 143100.0000 | 31625100.0000 |
168 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.1700 | 26600.0000 | 5878600.0000 |
169 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.6500 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
170 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.6500 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
171 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 1.5700 | 45100.0000 | 9967100.0000 |
172 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9.1900 | 90800.0000 | 20066800.0000 |
173 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 5.7200 | 17057.0000 | 3769600.0000 |
174 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.8000 | 65000.0000 | 14365000.0000 |
175 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 9.8100 | 36600.0000 | 8088600.0000 |
176 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 0.8800 | 21500.0000 | 4751500.0000 |
177 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 0.8800 | 21500.0000 | 4751500.0000 |
178 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4.8300 | 151400.0000 | 33459400.0000 |
179 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.7100 | 50400.0000 | 11138400.0000 |
180 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 2.6000 | 7000.0000 | 1547000.0000 |
181 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 2.6000 | 7000.0000 | 1547000.0000 |
182 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 1.1300 | 35500.0000 | 7845500.0000 |
183 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 1.1300 | 35500.0000 | 7845500.0000 |
184 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 1.2000 | 27600.0000 | 6099600.0000 |
185 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 7.8600 | 10900.0000 | 2408900.0000 |
186 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 2.9700 | 683400.0000 | 151031000.0000 |
187 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9.3600 | 204800.0000 | 45260800.0000 |
188 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.8400 | 4597.0000 | 1015940.0000 |
189 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.8400 | 4597.0000 | 1015940.0000 |
190 | 001596 | 信诚新泽A | 1.2200 | 14000.0000 | 3094000.0000 |
191 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 8.3500 | 148626.0000 | 32846300.0000 |
192 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 4.5500 | 47500.0000 | 10497500.0000 |
193 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 10.3300 | 1681003.0000 | 371502000.0000 |
194 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 10.3300 | 1681003.0000 | 371502000.0000 |
195 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4.3200 | 34200.0000 | 7558200.0000 |
196 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.9600 | 403603.0000 | 89196300.0000 |
197 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.4700 | 37405.0000 | 8266500.0000 |
198 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.5000 | 77124.0000 | 17044400.0000 |
199 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.3600 | 1007501.0000 | 222658000.0000 |
200 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 6.5000 | 13000.0000 | 2873000.0000 |
201 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.0900 | 45300.0000 | 10011300.0000 |
202 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.0900 | 45300.0000 | 10011300.0000 |
203 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 4.2800 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
204 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 2.1500 | 26900.0000 | 5944900.0000 |
205 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 5.2100 | 2200.0000 | 486200.0000 |
206 | 001714 | 工银文体产业股票A | 3.7400 | 1776393.0000 | 392583000.0000 |
207 | 001715 | 工银新焦点混合A | 9.0900 | 88445.0000 | 19546300.0000 |
208 | 001720 | 工银新增利混合 | 0.4400 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
209 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.3000 | 28012.0000 | 6190650.0000 |
210 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 7.0500 | 479908.0000 | 106060000.0000 |
211 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 3.7400 | 14800.0000 | 3270800.0000 |
212 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 3.7400 | 14800.0000 | 3270800.0000 |
213 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 3.9400 | 29600.0000 | 6541600.0000 |
214 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 3.9400 | 29600.0000 | 6541600.0000 |
215 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.1300 | 39400.0000 | 8707400.0000 |
216 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.1300 | 39400.0000 | 8707400.0000 |
217 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.4400 | 37100.0000 | 8199100.0000 |
218 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2.3400 | 60000.0000 | 13260000.0000 |
219 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4.0800 | 45500.0000 | 10055500.0000 |
220 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.0100 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
221 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.0100 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
222 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 0.5000 | 16300.0000 | 3602300.0000 |
223 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 0.5000 | 16300.0000 | 3602300.0000 |
224 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 3.8500 | 3900.0000 | 861900.0000 |
225 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 1.4700 | 31600.0000 | 6983600.0000 |
226 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 2.1800 | 1700.0000 | 375700.0000 |
227 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 2.1800 | 1700.0000 | 375700.0000 |
228 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.6700 | 98200.0000 | 21702200.0000 |
229 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 3.0800 | 92000.0000 | 20332000.0000 |
230 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 4.2000 | 53300.0000 | 11779300.0000 |
231 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 1.5700 | 45100.0000 | 9967100.0000 |
232 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 4.1100 | 8800.0000 | 1944800.0000 |
233 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 8.9900 | 208141.0000 | 45999200.0000 |
234 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 9.0800 | 98000.0000 | 21658000.0000 |
235 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.2000 | 1000.0000 | 221000.0000 |
236 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 0.7900 | 18800.0000 | 4154800.0000 |
237 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 8.7500 | 218439.0000 | 48275000.0000 |
238 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 3.5300 | 27100.0000 | 5989100.0000 |
239 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 9.4700 | 1160033.0000 | 256367000.0000 |
240 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 4.5400 | 1611821.0000 | 356212000.0000 |
241 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.1700 | 1728658.0000 | 382033000.0000 |
242 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 4.2800 | 2601025.0000 | 574826000.0000 |
243 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.5400 | 749286.0000 | 165592000.0000 |
244 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 3.3600 | 28900.0000 | 6386900.0000 |
245 | 001898 | 易方达大健康混合 | 4.9900 | 163710.0000 | 36179900.0000 |
246 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.2600 | 35000.0000 | 7735000.0000 |
247 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.2600 | 35000.0000 | 7735000.0000 |
248 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 3.8500 | 686324.0000 | 151678000.0000 |
249 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 3.5500 | 68000.0000 | 15028000.0000 |
250 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 9.2200 | 623203.0000 | 137728000.0000 |
251 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 9.2200 | 623203.0000 | 137728000.0000 |
252 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.8100 | 28000.0000 | 6188000.0000 |
253 | 001940 | 农银现代农业加 | 6.7300 | 49500.0000 | 10939500.0000 |
254 | 001998 | 工银新焦点混合C | 9.0900 | 88445.0000 | 19546300.0000 |
255 | 002001 | 华夏回报混合A | 9.2100 | 5589573.0000 | 1235300000.0000 |
256 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.5500 | 48000.0000 | 10608000.0000 |
257 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.0000 | 1048297.0000 | 231674000.0000 |
258 | 002015 | 南方荣光A | 0.9600 | 35100.0000 | 7757100.0000 |
259 | 002016 | 南方荣光C | 0.9600 | 35100.0000 | 7757100.0000 |
260 | 002020 | 国都创新驱动 | 8.4700 | 34400.0000 | 7602400.0000 |
261 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 8.8600 | 2365240.0000 | 522718000.0000 |
262 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.8400 | 109447.0000 | 24187800.0000 |
263 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.0500 | 1000.0000 | 221000.0000 |
264 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 5.3300 | 44500.0000 | 9834500.0000 |
265 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.7600 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
266 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 0.7700 | 23100.0000 | 5105100.0000 |
267 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.7600 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
268 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.8000 | 34300.0000 | 7580300.0000 |
269 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.8000 | 34300.0000 | 7580300.0000 |
270 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 0.8200 | 19600.0000 | 4331600.0000 |
271 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 3.2600 | 57841.0000 | 12782900.0000 |
272 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 3.5900 | 6100.0000 | 1348100.0000 |
273 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.3600 | 1007501.0000 | 222658000.0000 |
274 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 4.2000 | 53300.0000 | 11779300.0000 |
275 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 3.2100 | 31002.0000 | 6851440.0000 |
276 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.0800 | 32100.0000 | 7094100.0000 |
277 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.0800 | 32100.0000 | 7094100.0000 |
278 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 0.9000 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
279 | 002111 | 华宝新起点混合 | 0.7200 | 19300.0000 | 4265300.0000 |
280 | 002118 | 广发安盈混合A | 0.9600 | 14900.0000 | 3292900.0000 |
281 | 002119 | 广发安盈混合C | 0.9600 | 14900.0000 | 3292900.0000 |
282 | 002120 | 广发安悦混合 | 0.5800 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
283 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.7000 | 20300.0000 | 4486300.0000 |
284 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.8000 | 34500.0000 | 7624500.0000 |
285 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2.5400 | 67200.0000 | 14851200.0000 |
286 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2.5400 | 67200.0000 | 14851200.0000 |
287 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.6700 | 98200.0000 | 21702200.0000 |
288 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.0800 | 92000.0000 | 20332000.0000 |
289 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.8100 | 13800.0000 | 3049800.0000 |
290 | 002177 | 信诚新泽B | 1.2200 | 14000.0000 | 3094000.0000 |
291 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 8.2100 | 74083.0000 | 16372300.0000 |
292 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 6.7200 | 99300.0000 | 21945300.0000 |
293 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.5700 | 16700.0000 | 3690700.0000 |
294 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.7400 | 35500.0000 | 7845500.0000 |
295 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 0.9900 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
296 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 1.4200 | 37277.0000 | 8238220.0000 |
297 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.4300 | 36300.0000 | 8022300.0000 |
298 | 002216 | 易方达量化策略A | 3.2700 | 35994.0000 | 7954670.0000 |
299 | 002217 | 易方达量化策略C | 3.2700 | 35994.0000 | 7954670.0000 |
300 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.5400 | 38900.0000 | 8596900.0000 |
301 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.6200 | 55807.0000 | 12333300.0000 |
302 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.2600 | 49800.0000 | 11005800.0000 |
303 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.2600 | 49800.0000 | 11005800.0000 |
304 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 0.3900 | 9700.0000 | 2143700.0000 |
305 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 0.3900 | 9700.0000 | 2143700.0000 |
306 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.4700 | 37405.0000 | 8266500.0000 |
307 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 9.3700 | 4800.0000 | 1060800.0000 |
308 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 7.4100 | 17600.0000 | 3889600.0000 |
309 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.9000 | 4700.0000 | 1038700.0000 |
310 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 2.9700 | 389474.0000 | 86073800.0000 |
311 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 0.6200 | 17800.0000 | 3933800.0000 |
312 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 6.6600 | 58300.0000 | 12884300.0000 |
313 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 7.3600 | 21000.0000 | 4641000.0000 |
314 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 5.9000 | 151885.0000 | 33566600.0000 |
315 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 3.3800 | 107225.0000 | 23696700.0000 |
316 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.3600 | 30800.0000 | 6806800.0000 |
317 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 0.8200 | 25428.0000 | 5619590.0000 |
318 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 3.3800 | 107225.0000 | 23696700.0000 |
319 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 0.1600 | 17500.0000 | 3867500.0000 |
320 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.5000 | 158049.0000 | 34928800.0000 |
321 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.4200 | 14664.0000 | 3240740.0000 |
322 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 0.7500 | 26400.0000 | 5834400.0000 |
323 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.5400 | 23322.0000 | 5154160.0000 |
324 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.0200 | 107428.0000 | 23741600.0000 |
325 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 8.8700 | 231722.0000 | 51210600.0000 |
326 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 7.3800 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
327 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.5500 | 684000.0000 | 151164000.0000 |
328 | 002398 | 华安安禧混合A | 1.4800 | 34100.0000 | 7536100.0000 |
329 | 002399 | 华安安禧混合C | 1.4800 | 34100.0000 | 7536100.0000 |
330 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.8200 | 36600.0000 | 8088600.0000 |
331 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.8200 | 36600.0000 | 8088600.0000 |
332 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.8400 | 62250.0000 | 13757200.0000 |
333 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 3.9500 | 56000.0000 | 12376000.0000 |
334 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 8.7500 | 20900.0000 | 4618900.0000 |
335 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 4.0700 | 194700.0000 | 43028700.0000 |
336 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1.8600 | 37000.0000 | 8177000.0000 |
337 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.3700 | 146400.0000 | 32354400.0000 |
338 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.3700 | 146400.0000 | 32354400.0000 |
339 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.8800 | 30800.0000 | 6806800.0000 |
340 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.8800 | 30800.0000 | 6806800.0000 |
341 | 002472 | 光大先进服务业混合 | 5.9900 | 33700.0000 | 7447700.0000 |
342 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.7300 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
343 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6000 | 278980.0000 | 61654600.0000 |
344 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.7700 | 31000.0000 | 6851000.0000 |
345 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.7700 | 31000.0000 | 6851000.0000 |
346 | 002514 | 招商丰益混合A | 2.1500 | 37900.0000 | 8375900.0000 |
347 | 002515 | 招商丰益混合C | 2.1500 | 37900.0000 | 8375900.0000 |
348 | 002543 | 长城久益混合A | 3.0400 | 7300.0000 | 1613300.0000 |
349 | 002544 | 长城久益混合C | 3.0400 | 7300.0000 | 1613300.0000 |
350 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2.8200 | 48400.0000 | 10696400.0000 |
351 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 9.7800 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
352 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.1000 | 35900.0000 | 7933900.0000 |
353 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.1000 | 35900.0000 | 7933900.0000 |
354 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 7.7400 | 17000.0000 | 3757000.0000 |
355 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 5.5100 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
356 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 0.5200 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
357 | 002618 | 中银裕利混合A | 0.7500 | 24800.0000 | 5480800.0000 |
358 | 002619 | 中银裕利混合C | 0.7500 | 24800.0000 | 5480800.0000 |
359 | 002622 | 广发稳裕混合 | 0.9800 | 29700.0000 | 6563700.0000 |
360 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.1500 | 28400.0000 | 6276400.0000 |
361 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 4.1700 | 2700.0000 | 596700.0000 |
362 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 5.6900 | 69100.0000 | 15271100.0000 |
363 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 4.3600 | 11256.0000 | 2487580.0000 |
364 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 4.3600 | 11256.0000 | 2487580.0000 |
365 | 002669 | 华商万众创新混合 | 7.3300 | 275100.0000 | 60797100.0000 |
366 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.6700 | 6200.0000 | 1370200.0000 |
367 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.6700 | 6200.0000 | 1370200.0000 |
368 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.6500 | 18501.0000 | 4088720.0000 |
369 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.6500 | 18501.0000 | 4088720.0000 |
370 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 5.9100 | 57290.0000 | 12661100.0000 |
371 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 5.5900 | 400000.0000 | 88400000.0000 |
372 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.9900 | 237639.0000 | 52518200.0000 |
373 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 0.7600 | 25800.0000 | 5701800.0000 |
374 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 2.2600 | 21600.0000 | 4773600.0000 |
375 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 2.2600 | 21600.0000 | 4773600.0000 |
376 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 6.3300 | 150000.0000 | 33150000.0000 |
377 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 3.1800 | 36500.0000 | 8066500.0000 |
378 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 3.1800 | 36500.0000 | 8066500.0000 |
379 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 7.0400 | 12800.0000 | 2828800.0000 |
380 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.3800 | 33400.0000 | 7381400.0000 |
381 | 002813 | 博时颐泰混合A | 0.7000 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
382 | 002814 | 博时颐泰混合C | 0.7000 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
383 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 3.2600 | 18600.0000 | 4110600.0000 |
384 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 3.2600 | 18600.0000 | 4110600.0000 |
385 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.4500 | 62500.0000 | 13812500.0000 |
386 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.8500 | 36200.0000 | 8000200.0000 |
387 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.8500 | 36200.0000 | 8000200.0000 |
388 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 4.0900 | 9400.0000 | 2077400.0000 |
389 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 4.3300 | 53100.0000 | 11735100.0000 |
390 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3.8900 | 64592.0000 | 14274800.0000 |
391 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0300 | 3600.0000 | 795600.0000 |
392 | 003015 | 中金沪深300A | 2.0700 | 36400.0000 | 8044400.0000 |
393 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.7400 | 26000.0000 | 5746000.0000 |
394 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.7400 | 26000.0000 | 5746000.0000 |
395 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 1.1200 | 800.0000 | 176800.0000 |
396 | 003062 | 银华通利混合A | 0.4700 | 10500.0000 | 2320500.0000 |
397 | 003063 | 银华通利混合C | 0.4700 | 10500.0000 | 2320500.0000 |
398 | 003105 | 光大永鑫混合A | 1.3700 | 39400.0000 | 8707400.0000 |
399 | 003106 | 光大永鑫混合C | 1.3700 | 39400.0000 | 8707400.0000 |
400 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.2200 | 16223.0000 | 3585280.0000 |
401 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.6800 | 80000.0000 | 17680000.0000 |
402 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.8600 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
403 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.8600 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
404 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.8200 | 75300.0000 | 16641300.0000 |
405 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.6700 | 19400.0000 | 4287400.0000 |
406 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.6700 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
407 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 4.5500 | 93800.0000 | 20729800.0000 |
408 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 4.5500 | 93800.0000 | 20729800.0000 |
409 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.6400 | 18517.0000 | 4092260.0000 |
410 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.6400 | 18517.0000 | 4092260.0000 |
411 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1.8700 | 19319.0000 | 4269500.0000 |
412 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 10.0300 | 46300.0000 | 10232300.0000 |
413 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 10.0300 | 46300.0000 | 10232300.0000 |
414 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 4.3200 | 11200.0000 | 2475200.0000 |
415 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.2500 | 260038.0000 | 57468400.0000 |
416 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 1.2500 | 260038.0000 | 57468400.0000 |
417 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 8.6000 | 370348.0000 | 81846900.0000 |
418 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.7200 | 40600.0000 | 8972600.0000 |
419 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 3.3500 | 900.0000 | 198900.0000 |
420 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 3.3500 | 900.0000 | 198900.0000 |
421 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.5400 | 40020.0000 | 8844420.0000 |
422 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.5400 | 40020.0000 | 8844420.0000 |
423 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2.7300 | 240000.0000 | 53040000.0000 |
424 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.5900 | 19700.0000 | 4353700.0000 |
425 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.5900 | 19700.0000 | 4353700.0000 |
426 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 0.5800 | 19700.0000 | 4353700.0000 |
427 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 0.5800 | 19700.0000 | 4353700.0000 |
428 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.9200 | 2300.0000 | 508300.0000 |
429 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 3.2000 | 3500000.0000 | 773500000.0000 |
430 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0100 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
431 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0100 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
432 | 003513 | 中邮消费升级 | 3.5400 | 5000.0000 | 1105000.0000 |
433 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2.9300 | 32400.0000 | 7160400.0000 |
434 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.9000 | 4700.0000 | 1038700.0000 |
435 | 003579 | 中金沪深300C | 2.0700 | 36400.0000 | 8044400.0000 |
436 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 3.4600 | 26100.0000 | 5768100.0000 |
437 | 003586 | 先锋精一混合A | 5.8000 | 2000.0000 | 442000.0000 |
438 | 003587 | 先锋精一混合C | 5.8000 | 2000.0000 | 442000.0000 |
439 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 5.8800 | 55000.0000 | 12155000.0000 |
440 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 5.8800 | 55000.0000 | 12155000.0000 |
441 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.4400 | 12700.0000 | 2806700.0000 |
442 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.4400 | 12700.0000 | 2806700.0000 |
443 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.7400 | 24000.0000 | 5304000.0000 |
444 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.7400 | 24000.0000 | 5304000.0000 |
445 | 003626 | 平安鑫利混合A | 0.5100 | 14700.0000 | 3248700.0000 |
446 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 8.0300 | 1142600.0000 | 252515000.0000 |
447 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.1800 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
448 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 4.3500 | 9300.0000 | 2055300.0000 |
449 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2.7900 | 4500.0000 | 994500.0000 |
450 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2.7900 | 4500.0000 | 994500.0000 |
451 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 1.9000 | 44600.0000 | 9856600.0000 |
452 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.2900 | 2000.0000 | 442000.0000 |
453 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.2900 | 2000.0000 | 442000.0000 |
454 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.1600 | 13300.0000 | 2939300.0000 |
455 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.1600 | 13300.0000 | 2939300.0000 |
456 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 3.1400 | 87761.0000 | 19395200.0000 |
457 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.7700 | 2311925.0000 | 510935000.0000 |
458 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.4600 | 29308.0000 | 6477070.0000 |
459 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.4600 | 29308.0000 | 6477070.0000 |
460 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 3.5800 | 82900.0000 | 18320900.0000 |
461 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.5600 | 37300.0000 | 8243300.0000 |
462 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.5600 | 37300.0000 | 8243300.0000 |
463 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.8000 | 200.0000 | 44200.0000 |
464 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 1.8000 | 200.0000 | 44200.0000 |
465 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 0.9300 | 22400.0000 | 4950400.0000 |
466 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 0.9300 | 22400.0000 | 4950400.0000 |
467 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.2100 | 29100.0000 | 6431100.0000 |
468 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.2100 | 29100.0000 | 6431100.0000 |
469 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.8500 | 37300.0000 | 8243300.0000 |
470 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.8500 | 37300.0000 | 8243300.0000 |
471 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 1.5700 | 37600.0000 | 8309600.0000 |
472 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 1.5700 | 37600.0000 | 8309600.0000 |
473 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2.4800 | 33600.0000 | 7425600.0000 |
474 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2.4800 | 33600.0000 | 7425600.0000 |
475 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.1700 | 14500.0000 | 3204500.0000 |
476 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.1700 | 14500.0000 | 3204500.0000 |
477 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2.3000 | 5700.0000 | 1259700.0000 |
478 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 9.4300 | 80400.0000 | 17768400.0000 |
479 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.2900 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
480 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.2900 | 25100.0000 | 5547100.0000 |
481 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.4400 | 34000.0000 | 7514000.0000 |
482 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.4400 | 34000.0000 | 7514000.0000 |
483 | 004138 | 上银鑫达混合 | 4.9300 | 65100.0000 | 14387100.0000 |
484 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.2200 | 44100.0000 | 9746100.0000 |
485 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.2200 | 44100.0000 | 9746100.0000 |
486 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.1400 | 14000.0000 | 3094000.0000 |
487 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 1.1400 | 14000.0000 | 3094000.0000 |
488 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 0.8400 | 10138.0000 | 2240500.0000 |
489 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 0.8400 | 10138.0000 | 2240500.0000 |
490 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2.8300 | 2600.0000 | 574600.0000 |
491 | 004189 | 华商消费行业股票 | 8.1000 | 11800.0000 | 2607800.0000 |
492 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 2.1700 | 53923.0000 | 11917000.0000 |
493 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 2.1700 | 53923.0000 | 11917000.0000 |
494 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.4400 | 13400.0000 | 2961400.0000 |
495 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 4.5600 | 1800.0000 | 397800.0000 |
496 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.8600 | 54300.0000 | 12000300.0000 |
497 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 4.2800 | 2601025.0000 | 574826000.0000 |
498 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.1700 | 1728658.0000 | 382033000.0000 |
499 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 0.7900 | 18800.0000 | 4154800.0000 |
500 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 3.4900 | 108000.0000 | 23868000.0000 |
501 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 3.4900 | 108000.0000 | 23868000.0000 |
502 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 0.9500 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
503 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1.4100 | 42100.0000 | 9304100.0000 |
504 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.4100 | 42100.0000 | 9304100.0000 |
505 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 0.7100 | 25000.0000 | 5525000.0000 |
506 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 0.7100 | 25000.0000 | 5525000.0000 |
507 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.7000 | 43600.0000 | 9635600.0000 |
508 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.7000 | 43600.0000 | 9635600.0000 |
509 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.1600 | 10600.0000 | 2342600.0000 |
510 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 2.2500 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
511 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2.5100 | 115621.0000 | 25552200.0000 |
512 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 0.0200 | 1005.0000 | 222105.0000 |
513 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1700 | 2100.0000 | 464100.0000 |
514 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 0.7700 | 2900.0000 | 640900.0000 |
515 | 004357 | 南方智慧混合 | 9.3600 | 275269.0000 | 60834400.0000 |
516 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3.2700 | 12532.0000 | 2769570.0000 |
517 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3.2700 | 12532.0000 | 2769570.0000 |
518 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 1.7300 | 51800.0000 | 11447800.0000 |
519 | 004408 | 招商深证100指数C | 6.1400 | 73233.0000 | 16184500.0000 |
520 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.4800 | 336589.0000 | 74386200.0000 |
521 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 3.2100 | 61400.0000 | 13569400.0000 |
522 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 3.2100 | 61400.0000 | 13569400.0000 |
523 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 4.1100 | 210200.0000 | 46454200.0000 |
524 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 3.2200 | 8300.0000 | 1834300.0000 |
525 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 3.2200 | 8300.0000 | 1834300.0000 |
526 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 4.6900 | 4919.0000 | 1087100.0000 |
527 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2.8300 | 2600.0000 | 574600.0000 |
528 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 8.3700 | 540362.0000 | 119420000.0000 |
529 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 4.0300 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
530 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 3.7000 | 53700.0000 | 11867700.0000 |
531 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1200 | 200.0000 | 44200.0000 |
532 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.8400 | 17900.0000 | 3955900.0000 |
533 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.8400 | 17900.0000 | 3955900.0000 |
534 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 4.5500 | 15100.0000 | 3337100.0000 |
535 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 4.5500 | 15100.0000 | 3337100.0000 |
536 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 8.9500 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
537 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 3.3100 | 21900.0000 | 4839900.0000 |
538 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.4200 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
539 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.4200 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
540 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 0.6200 | 21600.0000 | 4773600.0000 |
541 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 0.6200 | 21600.0000 | 4773600.0000 |
542 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5.9900 | 35000.0000 | 7735000.0000 |
543 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 1.3400 | 17100.0000 | 3779100.0000 |
544 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 1.3400 | 17100.0000 | 3779100.0000 |
545 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.1300 | 16600.0000 | 3668600.0000 |
546 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.1300 | 16600.0000 | 3668600.0000 |
547 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 1.8500 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
548 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2.1100 | 46100.0000 | 10188100.0000 |
549 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.8900 | 43948.0000 | 9712510.0000 |
550 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.6700 | 58400.0000 | 12906400.0000 |
551 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2.6500 | 53200.0000 | 11757200.0000 |
552 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.4000 | 13100.0000 | 2895100.0000 |
553 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.4000 | 13100.0000 | 2895100.0000 |
554 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 4.8700 | 2400.0000 | 530400.0000 |
555 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 4.8700 | 2400.0000 | 530400.0000 |
556 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.9300 | 10800.0000 | 2386800.0000 |
557 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8100 | 18100.0000 | 4000100.0000 |
558 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8100 | 18100.0000 | 4000100.0000 |
559 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2.0400 | 65000.0000 | 14365000.0000 |
560 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2.0400 | 65000.0000 | 14365000.0000 |
561 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.1200 | 25900.0000 | 5723900.0000 |
562 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 4.4500 | 1728817.0000 | 382069000.0000 |
563 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 4.9200 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
564 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.2500 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
565 | 004746 | 易方达上证50指数C | 5.0600 | 4971600.0000 | 1098720000.0000 |
566 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.1200 | 25900.0000 | 5723900.0000 |
567 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.8900 | 43948.0000 | 9712510.0000 |
568 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 0.6800 | 27000.0000 | 5967000.0000 |
569 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 0.6800 | 27000.0000 | 5967000.0000 |
570 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.4000 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
571 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 7.5300 | 162800.0000 | 35978800.0000 |
572 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 7.5300 | 162800.0000 | 35978800.0000 |
573 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.3500 | 3987.0000 | 881127.0000 |
574 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.3500 | 3987.0000 | 881127.0000 |
575 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.2200 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
576 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.2200 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
577 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6.4500 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
578 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 2.8300 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
579 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 5.5200 | 49700.0000 | 10983700.0000 |
580 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 5.5200 | 49700.0000 | 10983700.0000 |
581 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2.4200 | 78800.0000 | 17414800.0000 |
582 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2.4200 | 78800.0000 | 17414800.0000 |
583 | 004868 | 交银股息优化混合 | 7.9400 | 132370.0000 | 29253800.0000 |
584 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 3.4000 | 135865.0000 | 30026200.0000 |
585 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.6700 | 22946.0000 | 5071070.0000 |
586 | 004876 | 融通深证100指数C | 6.2900 | 1597196.0000 | 352980000.0000 |
587 | 004881 | 中银量化价值混合A | 2.5200 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
588 | 004885 | 长信先优债券 | 0.9900 | 5000.0000 | 1105000.0000 |
589 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 7.3100 | 164000.0000 | 36244000.0000 |
590 | 004926 | 中航军民融合精选A | 8.1200 | 118700.0000 | 26232700.0000 |
591 | 004927 | 中航军民融合精选C | 8.1200 | 118700.0000 | 26232700.0000 |
592 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.0100 | 52700.0000 | 11646700.0000 |
593 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.0100 | 52700.0000 | 11646700.0000 |
594 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0300 | 25700.0000 | 5679700.0000 |
595 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 3.1000 | 90000.0000 | 19890000.0000 |
596 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 3.1000 | 90000.0000 | 19890000.0000 |
597 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 2.0300 | 25700.0000 | 5679700.0000 |
598 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.9900 | 269682.0000 | 59599700.0000 |
599 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 9.3400 | 17900.0000 | 3955900.0000 |
600 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 6.8400 | 136900.0000 | 30254900.0000 |
601 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.8300 | 16800.0000 | 3712800.0000 |
602 | 005004 | 交银品质升级混合 | 7.9400 | 183545.0000 | 40563400.0000 |
603 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.3000 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
604 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.3000 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
605 | 005029 | 中银产业精选混合 | 8.8800 | 33900.0000 | 7491900.0000 |
606 | 005053 | 银河量化价值混合 | 1.4200 | 22500.0000 | 4972500.0000 |
607 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.3900 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
608 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1.6800 | 20956.0000 | 4631280.0000 |
609 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1.6800 | 20956.0000 | 4631280.0000 |
610 | 005084 | 平安量化先锋A | 4.1200 | 3100.0000 | 685100.0000 |
611 | 005085 | 平安量化先锋C | 4.1200 | 3100.0000 | 685100.0000 |
612 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.4500 | 6900.0000 | 1524900.0000 |
613 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.4500 | 6900.0000 | 1524900.0000 |
614 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 6.5100 | 433245.0000 | 95747100.0000 |
615 | 005109 | 汇安多策略混合A | 3.0300 | 69700.0000 | 15403700.0000 |
616 | 005110 | 汇安多策略混合C | 3.0300 | 69700.0000 | 15403700.0000 |
617 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.8300 | 16800.0000 | 3712800.0000 |
618 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 2.6800 | 37102.0000 | 8199540.0000 |
619 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 2.6800 | 37102.0000 | 8199540.0000 |
620 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 1.0200 | 20500.0000 | 4530500.0000 |
621 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.0900 | 34200.0000 | 7558200.0000 |
622 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.0900 | 34200.0000 | 7558200.0000 |
623 | 005152 | 农银沪深300指数C | 2.4900 | 72142.0000 | 15943400.0000 |
624 | 005164 | 富荣福锦混合A | 5.6100 | 70722.0000 | 15629600.0000 |
625 | 005165 | 富荣福锦混合C | 5.6100 | 70722.0000 | 15629600.0000 |
626 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 8.7700 | 36000.0000 | 7956000.0000 |
627 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.4400 | 13400.0000 | 2961400.0000 |
628 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.4400 | 13400.0000 | 2961400.0000 |
629 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.3000 | 3300.0000 | 729300.0000 |
630 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.4100 | 6200.0000 | 1370200.0000 |
631 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.4100 | 6200.0000 | 1370200.0000 |
632 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.9800 | 456011.0000 | 100778000.0000 |
633 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 3.8100 | 58782.0000 | 12990800.0000 |
634 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 3.3400 | 12300.0000 | 2718300.0000 |
635 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1200 | 200.0000 | 44200.0000 |
636 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8.3300 | 68764.0000 | 15196800.0000 |
637 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8.3300 | 68764.0000 | 15196800.0000 |
638 | 005246 | 国泰可转债债券 | 0.8100 | 8000.0000 | 1768000.0000 |
639 | 005250 | 银华估值优势混合 | 5.9400 | 94793.0000 | 20949300.0000 |
640 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 5.4000 | 149156.0000 | 32963500.0000 |
641 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 9.5000 | 61950.0000 | 13691000.0000 |
642 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.1000 | 30830.0000 | 6813430.0000 |
643 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.1000 | 30830.0000 | 6813430.0000 |
644 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 3.9800 | 15200.0000 | 3359200.0000 |
645 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 3.9800 | 15200.0000 | 3359200.0000 |
646 | 005264 | 国都多策略混合 | 5.1700 | 1600.0000 | 353600.0000 |
647 | 005268 | 鹏华优势企业 | 8.9500 | 1053462.0000 | 232815000.0000 |
648 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.2200 | 1635334.0000 | 361409000.0000 |
649 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.2200 | 1635334.0000 | 361409000.0000 |
650 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.0600 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
651 | 005293 | 诺德新旺 | 7.9400 | 25900.0000 | 5723900.0000 |
652 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9700 | 30300.0000 | 6696300.0000 |
653 | 005305 | 长信合利混合A | 1.9800 | 69944.0000 | 15457600.0000 |
654 | 005306 | 长信合利混合C | 1.9800 | 69944.0000 | 15457600.0000 |
655 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 1.0000 | 27100.0000 | 5989100.0000 |
656 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 1.0000 | 27100.0000 | 5989100.0000 |
657 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 0.5700 | 18200.0000 | 4022200.0000 |
658 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 0.5700 | 18200.0000 | 4022200.0000 |
659 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.6200 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
660 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.6200 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
661 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 2.5700 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
662 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 5.5200 | 2100138.0000 | 464130000.0000 |
663 | 005396 | 中金丰硕混合 | 2.1100 | 19600.0000 | 4331600.0000 |
664 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 2.4100 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
665 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 2.4100 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
666 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 3.2400 | 12765.0000 | 2821060.0000 |
667 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 3.2400 | 12765.0000 | 2821060.0000 |
668 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 4.8700 | 3600.0000 | 795600.0000 |
669 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5.3400 | 245552.0000 | 54267000.0000 |
670 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 9.3300 | 900213.0000 | 198947000.0000 |
671 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 2.1200 | 5000.0000 | 1105000.0000 |
672 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 2.1200 | 5000.0000 | 1105000.0000 |
673 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.6800 | 92400.0000 | 20420400.0000 |
674 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.6800 | 92400.0000 | 20420400.0000 |
675 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 0.6000 | 71798.0000 | 15867400.0000 |
676 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 8.9700 | 348829.0000 | 77091200.0000 |
677 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 7.9900 | 45753.0000 | 10111400.0000 |
678 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.1500 | 123339.0000 | 27257900.0000 |
679 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.0200 | 3900.0000 | 861900.0000 |
680 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.4500 | 107714.0000 | 23804800.0000 |
681 | 005521 | 华安红利精选混合 | 7.1300 | 472585.0000 | 104441000.0000 |
682 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 4.6900 | 65500.0000 | 14475500.0000 |
683 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.1400 | 72500.0000 | 16022500.0000 |
684 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.1400 | 72500.0000 | 16022500.0000 |
685 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 7.1900 | 252258.0000 | 55749000.0000 |
686 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3.0400 | 37400.0000 | 8265400.0000 |
687 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 4.7600 | 6100.0000 | 1348100.0000 |
688 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8.0600 | 307065.0000 | 67861400.0000 |
689 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 9.4900 | 46936.0000 | 10372900.0000 |
690 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5.2800 | 729247.0000 | 161164000.0000 |
691 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2.0900 | 34834.0000 | 7698310.0000 |
692 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.0900 | 34834.0000 | 7698310.0000 |
693 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.5200 | 34000.0000 | 7514000.0000 |
694 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.5200 | 34000.0000 | 7514000.0000 |
695 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 2.1500 | 3500.0000 | 773500.0000 |
696 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 2.1500 | 3500.0000 | 773500.0000 |
697 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 9.2000 | 133375.0000 | 29475900.0000 |
698 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 9.2000 | 133375.0000 | 29475900.0000 |
699 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 2.2000 | 14900.0000 | 3292900.0000 |
700 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 2.2000 | 14900.0000 | 3292900.0000 |
701 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 8.6300 | 560023.0000 | 123765000.0000 |
702 | 005630 | 华安研究精选混合 | 5.5800 | 166460.0000 | 36787700.0000 |
703 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 4.6900 | 17800.0000 | 3933800.0000 |
704 | 005652 | 国富天颐混合A | 0.8200 | 20500.0000 | 4530500.0000 |
705 | 005653 | 国富天颐混合C | 0.8200 | 20500.0000 | 4530500.0000 |
706 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0800 | 45155.0000 | 9979260.0000 |
707 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 4.6100 | 77000.0000 | 17017000.0000 |
708 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 4.6100 | 77000.0000 | 17017000.0000 |
709 | 005679 | 财通鑫盛6个月定开 | 2.7000 | 7500.0000 | 1657500.0000 |
710 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 4.6800 | 159229.0000 | 35189600.0000 |
711 | 005691 | 南方中证100指数C | 3.6400 | 47200.0000 | 10431200.0000 |
712 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 2.9800 | 90262.0000 | 19947900.0000 |
713 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 6.9700 | 14000.0000 | 3094000.0000 |
714 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.9700 | 56400.0000 | 12464400.0000 |
715 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 2.2700 | 126093.0000 | 27866600.0000 |
716 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 2.2700 | 126093.0000 | 27866600.0000 |
717 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 4.5400 | 1611821.0000 | 356212000.0000 |
718 | 005802 | 添富智能制造股票 | 6.4300 | 350000.0000 | 77350000.0000 |
719 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 9.1600 | 261895.0000 | 57878800.0000 |
720 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 9.1600 | 261895.0000 | 57878800.0000 |
721 | 005812 | 鹏华产业精选 | 7.6300 | 346193.0000 | 76508700.0000 |
722 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 7.7600 | 169900.0000 | 37547900.0000 |
723 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.4700 | 14547115.0000 | 3214910000.0000 |
724 | 005833 | 工银红利优享混合A | 6.5500 | 91400.0000 | 20199400.0000 |
725 | 005834 | 工银红利优享混合C | 6.5500 | 91400.0000 | 20199400.0000 |
726 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 0.9300 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
727 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 6.7400 | 7052.0000 | 1558490.0000 |
728 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.7300 | 24399.0000 | 5392180.0000 |
729 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.5700 | 44900.0000 | 9922900.0000 |
730 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.5700 | 44900.0000 | 9922900.0000 |
731 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.5800 | 171223.0000 | 37840300.0000 |
732 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 4.1600 | 144600.0000 | 31956600.0000 |
733 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 4.1600 | 144600.0000 | 31956600.0000 |
734 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.8900 | 36900.0000 | 8154900.0000 |
735 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 2.2600 | 15200.0000 | 3359200.0000 |
736 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 2.2600 | 15200.0000 | 3359200.0000 |
737 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.8100 | 13700.0000 | 3027700.0000 |
738 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 7.7900 | 30000.0000 | 6630000.0000 |
739 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 3.0800 | 40300.0000 | 8906300.0000 |
740 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.0900 | 23603.0000 | 5216260.0000 |
741 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6.4500 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
742 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.6000 | 4000.0000 | 884000.0000 |
743 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.6000 | 4000.0000 | 884000.0000 |
744 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 5.1800 | 39500.0000 | 8729500.0000 |
745 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 5.1800 | 39500.0000 | 8729500.0000 |
746 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 4.7200 | 10300.0000 | 2276300.0000 |
747 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 4.7200 | 10300.0000 | 2276300.0000 |
748 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0900 | 4524.0000 | 999804.0000 |
749 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.2200 | 2400.0000 | 530400.0000 |
750 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.2000 | 200.0000 | 44200.0000 |
751 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.2000 | 200.0000 | 44200.0000 |
752 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.7500 | 114400.0000 | 25282400.0000 |
753 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.7500 | 114400.0000 | 25282400.0000 |
754 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 2.1400 | 14100.0000 | 3116100.0000 |
755 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 4.2000 | 23400.0000 | 5171400.0000 |
756 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 4.0600 | 2100.0000 | 464100.0000 |
757 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 4.3100 | 963086.0000 | 212842000.0000 |
758 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 8.5400 | 195198.0000 | 43138800.0000 |
759 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0600 | 4000.0000 | 884000.0000 |
760 | 006136 | 广发估值优势混合 | 8.5000 | 135800.0000 | 30011800.0000 |
761 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 3.5600 | 17300.0000 | 3823300.0000 |
762 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 3.5600 | 17300.0000 | 3823300.0000 |
763 | 006160 | 博道启航混合A | 1.1400 | 25790.0000 | 5699590.0000 |
764 | 006161 | 博道启航混合C | 1.1400 | 25790.0000 | 5699590.0000 |
765 | 006179 | 富国品质生活混合 | 6.1000 | 162283.0000 | 35864500.0000 |
766 | 006193 | 鑫元核心资产A | 2.9300 | 2400.0000 | 530400.0000 |
767 | 006194 | 鑫元核心资产C | 2.9300 | 2400.0000 | 530400.0000 |
768 | 006195 | 国金量化多因子 | 0.7600 | 100.0000 | 22100.0000 |
769 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 6.3500 | 17400.0000 | 3845400.0000 |
770 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 3.2900 | 27700.0000 | 6121700.0000 |
771 | 006225 | 人保量化混合A | 1.9700 | 6300.0000 | 1392300.0000 |
772 | 006226 | 人保量化混合C | 1.9700 | 6300.0000 | 1392300.0000 |
773 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 8.2300 | 5000.0000 | 1105000.0000 |
774 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2.6400 | 47400.0000 | 10475400.0000 |
775 | 006251 | 银华兴盛股票 | 4.5900 | 23900.0000 | 5281900.0000 |
776 | 006252 | 永赢消费主题A | 5.3600 | 120220.0000 | 26568600.0000 |
777 | 006253 | 永赢消费主题C | 5.3600 | 120220.0000 | 26568600.0000 |
778 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.2800 | 1800.0000 | 397800.0000 |
779 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.5000 | 332804.0000 | 73549700.0000 |
780 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.5000 | 332804.0000 | 73549700.0000 |
781 | 006279 | 中金瑞祥A | 2.3200 | 12900.0000 | 2850900.0000 |
782 | 006280 | 中金瑞祥C | 2.3200 | 12900.0000 | 2850900.0000 |
783 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 0.3400 | 12500.0000 | 2762500.0000 |
784 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 8.9900 | 536499.0000 | 118566000.0000 |
785 | 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) | 0.1600 | 2500.0000 | 552500.0000 |
786 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 0.4700 | 20800.0000 | 4596800.0000 |
787 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 0.4700 | 20800.0000 | 4596800.0000 |
788 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 3.4800 | 13700.0000 | 3027700.0000 |
789 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 3.4800 | 13700.0000 | 3027700.0000 |
790 | 006341 | 中金MSCI质量A | 5.4100 | 67500.0000 | 14917500.0000 |
791 | 006342 | 中金MSCI质量C | 5.4100 | 67500.0000 | 14917500.0000 |
792 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.7400 | 2900000.0000 | 640900000.0000 |
793 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.0700 | 2000.0000 | 442000.0000 |
794 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.3400 | 78000.0000 | 17238000.0000 |
795 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.3400 | 78000.0000 | 17238000.0000 |
796 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 3.5100 | 166000.0000 | 36686000.0000 |
797 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 3.5100 | 166000.0000 | 36686000.0000 |
798 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 5.7000 | 52600.0000 | 11624600.0000 |
799 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 5.7000 | 52600.0000 | 11624600.0000 |
800 | 006397 | 长信内需成长混合E | 7.2800 | 980100.0000 | 216602000.0000 |
801 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 4.3300 | 4900.0000 | 1082900.0000 |
802 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 4.3300 | 4900.0000 | 1082900.0000 |
803 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 6.0400 | 950000.0000 | 209950000.0000 |
804 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3.3500 | 100404.0000 | 22189300.0000 |
805 | 006433 | 平安鑫利混合C | 0.5100 | 14700.0000 | 3248700.0000 |
806 | 006457 | 平安估值优势混合A | 0.7000 | 19000.0000 | 4199000.0000 |
807 | 006458 | 平安估值优势混合C | 0.7000 | 19000.0000 | 4199000.0000 |
808 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 7.9600 | 81000.0000 | 17901000.0000 |
809 | 006500 | 建信润利增强债券A | 2.9900 | 6500.0000 | 1436500.0000 |
810 | 006501 | 建信润利增强债券C | 2.9900 | 6500.0000 | 1436500.0000 |
811 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.4700 | 1500.0000 | 331500.0000 |
812 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.4700 | 1500.0000 | 331500.0000 |
813 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 5.1500 | 104375.0000 | 23066900.0000 |
814 | 006538 | 东海核心价值 | 7.5000 | 2000.0000 | 442000.0000 |
815 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.2000 | 2700.0000 | 596700.0000 |
816 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.2000 | 2700.0000 | 596700.0000 |
817 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.0400 | 565017.0000 | 124869000.0000 |
818 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.3800 | 34511.0000 | 7626930.0000 |
819 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7.6100 | 142775.0000 | 31553300.0000 |
820 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7.6100 | 142775.0000 | 31553300.0000 |
821 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 0.8500 | 33000.0000 | 7293000.0000 |
822 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 0.8500 | 33000.0000 | 7293000.0000 |
823 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 5.0200 | 26000.0000 | 5746000.0000 |
824 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.3100 | 180800.0000 | 39956800.0000 |
825 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.3100 | 180800.0000 | 39956800.0000 |
826 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9.9300 | 221700.0000 | 48995700.0000 |
827 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 7.6100 | 16100.0000 | 3558100.0000 |
828 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 7.6100 | 16100.0000 | 3558100.0000 |
829 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 0.1500 | 3500.0000 | 773500.0000 |
830 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 0.1500 | 3500.0000 | 773500.0000 |
831 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 8.1800 | 41000.0000 | 9061000.0000 |
832 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.1200 | 69800.0000 | 15425800.0000 |
833 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.1200 | 69800.0000 | 15425800.0000 |
834 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 10.4500 | 40100.0000 | 8862100.0000 |
835 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 10.4500 | 40100.0000 | 8862100.0000 |
836 | 006720 | 平安核心优势混合A | 5.8500 | 8900.0000 | 1966900.0000 |
837 | 006721 | 平安核心优势混合C | 5.8500 | 8900.0000 | 1966900.0000 |
838 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.4000 | 6500.0000 | 1436500.0000 |
839 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.4000 | 6500.0000 | 1436500.0000 |
840 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 5.0000 | 12400.0000 | 2740400.0000 |
841 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 3.8200 | 33900.0000 | 7491900.0000 |
842 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5.9900 | 84000.0000 | 18564000.0000 |
843 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 4.0600 | 2100.0000 | 464100.0000 |
844 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 0.6300 | 27200.0000 | 6011200.0000 |
845 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 0.6300 | 27200.0000 | 6011200.0000 |
846 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 4.1700 | 2700.0000 | 596700.0000 |
847 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 3.1400 | 3500.0000 | 773500.0000 |
848 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 3.1400 | 3500.0000 | 773500.0000 |
849 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.0800 | 32300.0000 | 7138300.0000 |
850 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 4.2900 | 14732.0000 | 3255770.0000 |
851 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 5.0900 | 206600.0000 | 45658600.0000 |
852 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 5.0900 | 206600.0000 | 45658600.0000 |
853 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.6600 | 354179.0000 | 78273600.0000 |
854 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2.4700 | 246290.0000 | 54430100.0000 |
855 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2.5000 | 56980.0000 | 12592600.0000 |
856 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.1400 | 2700.0000 | 596700.0000 |
857 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.1400 | 2700.0000 | 596700.0000 |
858 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.9200 | 2300.0000 | 508300.0000 |
859 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5.9900 | 35000.0000 | 7735000.0000 |
860 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 6.3300 | 150000.0000 | 33150000.0000 |
861 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.9000 | 95700.0000 | 21149700.0000 |
862 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.9000 | 95700.0000 | 21149700.0000 |
863 | 007047 | 长城核心优势混合 | 6.1000 | 107000.0000 | 23647000.0000 |
864 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 7.3600 | 21000.0000 | 4641000.0000 |
865 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.5900 | 12773.0000 | 2822830.0000 |
866 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 5.0000 | 35500.0000 | 7845500.0000 |
867 | 007082 | 平安高端制造混合A | 5.0100 | 200413.0000 | 44291300.0000 |
868 | 007083 | 平安高端制造混合C | 5.0100 | 200413.0000 | 44291300.0000 |
869 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2.1100 | 170589.0000 | 37700200.0000 |
870 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 4.1900 | 4104820.0000 | 907165000.0000 |
871 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 4.1900 | 4104820.0000 | 907165000.0000 |
872 | 007126 | 博道远航混合A | 1.1600 | 24300.0000 | 5370300.0000 |
873 | 007127 | 博道远航混合C | 1.1600 | 24300.0000 | 5370300.0000 |
874 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0600 | 400.0000 | 88400.0000 |
875 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0600 | 400.0000 | 88400.0000 |
876 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.0100 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
877 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.0100 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
878 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.2000 | 23400.0000 | 5171400.0000 |
879 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 9.5900 | 1888460.0000 | 417350000.0000 |
880 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 7.6900 | 7100.0000 | 1569100.0000 |
881 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 7.6900 | 7100.0000 | 1569100.0000 |
882 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.4000 | 132000.0000 | 29172000.0000 |
883 | 007257 | 凯石沣混合A | 2.8600 | 9200.0000 | 2033200.0000 |
884 | 007258 | 凯石沣混合C | 2.8600 | 9200.0000 | 2033200.0000 |
885 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.4400 | 5800.0000 | 1281800.0000 |
886 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 1.4400 | 5800.0000 | 1281800.0000 |
887 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.2200 | 20700.0000 | 4574700.0000 |
888 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.2200 | 20700.0000 | 4574700.0000 |
889 | 007293 | 长信利信混合C | 2.1700 | 62000.0000 | 13702000.0000 |
890 | 007294 | 长信利信混合E | 2.1700 | 62000.0000 | 13702000.0000 |
891 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 5.6500 | 11600.0000 | 2563600.0000 |
892 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 5.6500 | 11600.0000 | 2563600.0000 |
893 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 8.1400 | 19684.0000 | 4350160.0000 |
894 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0800 | 19800.0000 | 4375800.0000 |
895 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 4.0900 | 7900.0000 | 1745900.0000 |
896 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 4.0900 | 7900.0000 | 1745900.0000 |
897 | 007388 | 上投摩根研究驱动A | 4.0000 | 41356.0000 | 9139680.0000 |
898 | 007389 | 上投摩根研究驱动C | 4.0000 | 41356.0000 | 9139680.0000 |
899 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 3.1400 | 87761.0000 | 19395200.0000 |
900 | 007405 | 华宝中证100指数C | 4.0400 | 152254.0000 | 33648100.0000 |
901 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 7.8700 | 1779829.0000 | 393342000.0000 |
902 | 007421 | 中金衡盈混合A | 2.1000 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
903 | 007422 | 中金衡盈混合C | 2.1000 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
904 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2.7700 | 67400.0000 | 14895400.0000 |
905 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2.7700 | 67400.0000 | 14895400.0000 |
906 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.8600 | 54300.0000 | 12000300.0000 |
907 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.3700 | 5200.0000 | 1149200.0000 |
908 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.3700 | 5200.0000 | 1149200.0000 |
909 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 5.6000 | 318784.0000 | 70451300.0000 |
910 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 5.6000 | 318784.0000 | 70451300.0000 |
911 | 007533 | 格林创新成长混合A | 5.4200 | 2200.0000 | 486200.0000 |
912 | 007534 | 格林创新成长混合C | 5.4200 | 2200.0000 | 486200.0000 |
913 | 007538 | 永赢沪深300A | 2.4600 | 68600.0000 | 15160600.0000 |
914 | 007539 | 永赢沪深300C | 2.4600 | 68600.0000 | 15160600.0000 |
915 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 9.7300 | 210484.0000 | 46517000.0000 |
916 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 3.0400 | 2000.0000 | 442000.0000 |
917 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9.3600 | 204800.0000 | 45260800.0000 |
918 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3.6800 | 59366.0000 | 13119900.0000 |
919 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 3.0100 | 31400.0000 | 6939400.0000 |
920 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 3.5300 | 107878.0000 | 23841000.0000 |
921 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.4800 | 15000.0000 | 3315000.0000 |
922 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 6.0800 | 410875.0000 | 90803400.0000 |
923 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 4.5500 | 279600.0000 | 61791600.0000 |
924 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 4.5500 | 279600.0000 | 61791600.0000 |
925 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 0.6200 | 17800.0000 | 3933800.0000 |
926 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 7.1400 | 35838.0000 | 7920200.0000 |
927 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 7.1400 | 35838.0000 | 7920200.0000 |
928 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 0.4600 | 900.0000 | 198900.0000 |
929 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 0.4600 | 900.0000 | 198900.0000 |
930 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.6700 | 58400.0000 | 12906400.0000 |
931 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 1.1500 | 26800.0000 | 5922800.0000 |
932 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2.4100 | 16900.0000 | 3734900.0000 |
933 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2.4100 | 16900.0000 | 3734900.0000 |
934 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 0.9600 | 3500.0000 | 773500.0000 |
935 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 0.9600 | 3500.0000 | 773500.0000 |
936 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.7900 | 57000.0000 | 12597000.0000 |
937 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 5.8000 | 38200.0000 | 8442200.0000 |
938 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 5.8000 | 38200.0000 | 8442200.0000 |
939 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2.4500 | 62500.0000 | 13812500.0000 |
940 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 7.8600 | 10900.0000 | 2408900.0000 |
941 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2.8600 | 11100.0000 | 2453100.0000 |
942 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2.8600 | 11100.0000 | 2453100.0000 |
943 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2.2800 | 280000.0000 | 61880000.0000 |
944 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2.2800 | 280000.0000 | 61880000.0000 |
945 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 2.3900 | 16000.0000 | 3536000.0000 |
946 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 2.3900 | 16000.0000 | 3536000.0000 |
947 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 8.2100 | 2100000.0000 | 464100000.0000 |
948 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 5.8600 | 2172750.0000 | 480178000.0000 |
949 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 5.8600 | 2172750.0000 | 480178000.0000 |
950 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.7900 | 57000.0000 | 12597000.0000 |
951 | 008075 | 招商核心优选股票A | 3.1900 | 222000.0000 | 49062000.0000 |
952 | 008076 | 招商核心优选股票C | 3.1900 | 222000.0000 | 49062000.0000 |
953 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 2.9000 | 7200.0000 | 1591200.0000 |
954 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 1.7000 | 32600.0000 | 7204600.0000 |
955 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 2.8900 | 194620.0000 | 43011000.0000 |
956 | 008133 | 华安优质生活混合 | 8.4400 | 1262815.0000 | 279082000.0000 |
957 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 6.8000 | 11000.0000 | 2431000.0000 |
958 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 1.7000 | 32600.0000 | 7204600.0000 |
959 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.9900 | 1089912.0000 | 240871000.0000 |
960 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 4.3700 | 55000.0000 | 12155000.0000 |
961 | 008166 | 工银消费股票A | 8.9000 | 394403.0000 | 87163100.0000 |
962 | 008167 | 工银消费股票C | 8.9000 | 394403.0000 | 87163100.0000 |
963 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 9.3100 | 537900.0000 | 118876000.0000 |
964 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 9.3100 | 537900.0000 | 118876000.0000 |
965 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 3.5200 | 72400.0000 | 16000400.0000 |
966 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.8900 | 21700.0000 | 4795700.0000 |
967 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.8900 | 21700.0000 | 4795700.0000 |
968 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 8.1800 | 41000.0000 | 9061000.0000 |
969 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 4.9200 | 234367.0000 | 51795100.0000 |
970 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 2.1900 | 75000.0000 | 16575000.0000 |
971 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 2.1900 | 75000.0000 | 16575000.0000 |
972 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.8400 | 62250.0000 | 13757200.0000 |
973 | 008234 | 光大消费主题股票 | 8.7900 | 131706.0000 | 29107000.0000 |
974 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 2.7600 | 37895.0000 | 8374800.0000 |
975 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 2.7600 | 37895.0000 | 8374800.0000 |
976 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.4900 | 38572.0000 | 8524410.0000 |
977 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.4900 | 38572.0000 | 8524410.0000 |
978 | 008260 | 长城价值优选混合 | 6.9800 | 131000.0000 | 28951000.0000 |
979 | 008264 | 南方ESG股票A | 2.9600 | 244175.0000 | 53962700.0000 |
980 | 008265 | 南方ESG股票C | 2.9600 | 244175.0000 | 53962700.0000 |
981 | 008273 | 广发优质生活混合 | 8.4200 | 559771.0000 | 123709000.0000 |
982 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 3.8300 | 84010.0000 | 18566200.0000 |
983 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 9.0800 | 3903633.0000 | 862703000.0000 |
984 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4.3600 | 142963.0000 | 31594800.0000 |
985 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.0900 | 300.0000 | 66300.0000 |
986 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.0900 | 300.0000 | 66300.0000 |
987 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 4.0000 | 44800.0000 | 9900800.0000 |
988 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 4.0000 | 44800.0000 | 9900800.0000 |
989 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 2.7300 | 42000.0000 | 9282000.0000 |
990 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 9.5600 | 250800.0000 | 55426800.0000 |
991 | 008313 | 光大研究精选混合 | 5.0300 | 138000.0000 | 30498000.0000 |
992 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 3.3300 | 660702.0000 | 146015000.0000 |
993 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 3.3300 | 660702.0000 | 146015000.0000 |
994 | 008318 | 博道久航混合A | 2.0500 | 82800.0000 | 18298800.0000 |
995 | 008319 | 博道久航混合C | 2.0500 | 82800.0000 | 18298800.0000 |
996 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 4.5800 | 187700.0000 | 41481700.0000 |
997 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 3.9700 | 362700.0000 | 80156700.0000 |
998 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 4.3000 | 734104.0000 | 162237000.0000 |
999 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 4.3000 | 734104.0000 | 162237000.0000 |
1000 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7.8300 | 404700.0000 | 89438700.0000 |
1001 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7.8300 | 404700.0000 | 89438700.0000 |
1002 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 3.7500 | 28100.0000 | 6210100.0000 |
1003 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 3.7500 | 28100.0000 | 6210100.0000 |
1004 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 10.6500 | 85611.0000 | 18920000.0000 |
1005 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 10.6500 | 85611.0000 | 18920000.0000 |
1006 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 6.9900 | 544782.0000 | 120397000.0000 |
1007 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1800 | 29800.0000 | 6585800.0000 |
1008 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1800 | 29800.0000 | 6585800.0000 |
1009 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 6.4800 | 1950871.0000 | 431142000.0000 |
1010 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 0.8500 | 29900.0000 | 6607900.0000 |
1011 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 9.8900 | 488500.0000 | 107958000.0000 |
1012 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 9.8900 | 488500.0000 | 107958000.0000 |
1013 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 7.3900 | 1315587.0000 | 290745000.0000 |
1014 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 9.4300 | 1062619.0000 | 234839000.0000 |
1015 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 0.9200 | 626900.0000 | 138545000.0000 |
1016 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 6.1500 | 490100.0000 | 108312000.0000 |
1017 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 0.9100 | 119600.0000 | 26431600.0000 |
1018 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 0.9100 | 119600.0000 | 26431600.0000 |
1019 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.1700 | 33100.0000 | 7315100.0000 |
1020 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.1700 | 33100.0000 | 7315100.0000 |
1021 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 2.8700 | 819854.0000 | 181188000.0000 |
1022 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 2.8700 | 819854.0000 | 181188000.0000 |
1023 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2.3600 | 123160.0000 | 27218400.0000 |
1024 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 5.4800 | 281000.0000 | 62101000.0000 |
1025 | 008901 | 富国内需增长混合 | 6.1700 | 860956.0000 | 190271000.0000 |
1026 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 3.6800 | 42731.0000 | 9443550.0000 |
1027 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 3.6800 | 42731.0000 | 9443550.0000 |
1028 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 7.5900 | 705872.0000 | 155998000.0000 |
1029 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 7.5900 | 705872.0000 | 155998000.0000 |
1030 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 7.4800 | 1089181.0000 | 240709000.0000 |
1031 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9.5100 | 981162.0000 | 216837000.0000 |
1032 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1.6000 | 5900.0000 | 1303900.0000 |
1033 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 7.7800 | 133843.0000 | 29579300.0000 |
1034 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 3.4500 | 1056972.0000 | 233591000.0000 |
1035 | 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 0.6000 | 47000.0000 | 10387000.0000 |
1036 | 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 0.6000 | 47000.0000 | 10387000.0000 |
1037 | 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 1.0200 | 2100.0000 | 464100.0000 |
1038 | 009008 | 平安科技创新混合A | 7.1800 | 192512.0000 | 42545200.0000 |
1039 | 009009 | 平安科技创新混合C | 7.1800 | 192512.0000 | 42545200.0000 |
1040 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 9.5300 | 2227517.0000 | 492281000.0000 |
1041 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 9.5400 | 803027.0000 | 177469000.0000 |
1042 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 3.2100 | 977746.0000 | 216082000.0000 |
1043 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 3.2100 | 977746.0000 | 216082000.0000 |
1044 | 009048 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 2.0200 | 20500.0000 | 4530500.0000 |
1045 | 009059 | 南方沪深300增强A | 3.0400 | 54071.0000 | 11949700.0000 |
1046 | 009060 | 南方沪深300增强C | 3.0400 | 54071.0000 | 11949700.0000 |
1047 | 009076 | 工银圆兴混合 | 3.0200 | 583376.0000 | 128926000.0000 |
1048 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 8.2100 | 828000.0000 | 182988000.0000 |
1049 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.4600 | 314529.0000 | 69510900.0000 |
1050 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 3.6000 | 97700.0000 | 21591700.0000 |
1051 | 009116 | 东兴中证消费50A | 13.8600 | 37950.0000 | 8386950.0000 |
1052 | 009117 | 东兴中证消费50C | 13.8600 | 37950.0000 | 8386950.0000 |
1053 | 009119 | 广发品质回报混合A | 8.8000 | 1337540.0000 | 295596000.0000 |
1054 | 009120 | 广发品质回报混合C | 8.8000 | 1337540.0000 | 295596000.0000 |
1055 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 4.2600 | 310800.0000 | 68686800.0000 |
1056 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 4.2600 | 310800.0000 | 68686800.0000 |
1057 | 009141 | 泰达价值长青混合A | 9.1500 | 398075.0000 | 87974600.0000 |
1058 | 009142 | 泰达价值长青混合C | 9.1500 | 398075.0000 | 87974600.0000 |
1059 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.9600 | 403603.0000 | 89196300.0000 |
1060 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 0.3400 | 1419.0000 | 313599.0000 |
1061 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 0.3400 | 1419.0000 | 313599.0000 |
1062 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 6.8200 | 85944.0000 | 18993600.0000 |
1063 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 6.8200 | 85944.0000 | 18993600.0000 |
1064 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 4.3300 | 52773.0000 | 11662800.0000 |
1065 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 6.4900 | 694700.0000 | 153529000.0000 |
1066 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 6.4900 | 694700.0000 | 153529000.0000 |
1067 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8.8600 | 562700.0000 | 124357000.0000 |
1068 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 9.2200 | 3552718.0000 | 785151000.0000 |
1069 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.0100 | 118100.0000 | 26100100.0000 |
1070 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.0100 | 118100.0000 | 26100100.0000 |
1071 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 6.3800 | 620000.0000 | 137020000.0000 |
1072 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 6.3800 | 620000.0000 | 137020000.0000 |
1073 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 13.2900 | 187814.0000 | 41506900.0000 |
1074 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 10.1000 | 1945740.0000 | 430009000.0000 |
1075 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 10.1000 | 1945740.0000 | 430009000.0000 |
1076 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 2.5500 | 2194721.0000 | 485033000.0000 |
1077 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 9.5900 | 3695372.0000 | 816677000.0000 |
1078 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 1.5100 | 808660.0000 | 178714000.0000 |
1079 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 1.5100 | 808660.0000 | 178714000.0000 |
1080 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2.5000 | 260000.0000 | 57460000.0000 |
1081 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2.5000 | 260000.0000 | 57460000.0000 |
1082 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 1.7800 | 32100.0000 | 7094100.0000 |
1083 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 2.8100 | 1222700.0000 | 270217000.0000 |
1084 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 2.8100 | 1222700.0000 | 270217000.0000 |
1085 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.1800 | 33000.0000 | 7293000.0000 |
1086 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.1800 | 33000.0000 | 7293000.0000 |
1087 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 1.5600 | 38000.0000 | 8398000.0000 |
1088 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 1.5600 | 38000.0000 | 8398000.0000 |
1089 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 6.1900 | 8793.0000 | 1943250.0000 |
1090 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 0.5600 | 20300.0000 | 4486300.0000 |
1091 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 0.5600 | 20300.0000 | 4486300.0000 |
1092 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 0.9800 | 142254.0000 | 31438100.0000 |
1093 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期股票A | 1.7100 | 1311800.0000 | 289908000.0000 |
1094 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期股票C | 1.7100 | 1311800.0000 | 289908000.0000 |
1095 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 3.7900 | 5076199.0000 | 1121840000.0000 |
1096 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 3.7900 | 5076199.0000 | 1121840000.0000 |
1097 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 0.4000 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
1098 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 0.4000 | 50000.0000 | 11050000.0000 |
1099 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 1.6000 | 385500.0000 | 85195500.0000 |
1100 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.0600 | 20600.0000 | 4552600.0000 |
1101 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 0.3400 | 3400.0000 | 751400.0000 |
1102 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 0.3400 | 3400.0000 | 751400.0000 |
1103 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 4.5800 | 1622826.0000 | 358645000.0000 |
1104 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 4.5800 | 1622826.0000 | 358645000.0000 |
1105 | 009671 | 平安恒泽混合A | 0.2000 | 6800.0000 | 1502800.0000 |
1106 | 009672 | 平安恒泽混合C | 0.2000 | 6800.0000 | 1502800.0000 |
1107 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 0.8500 | 42500.0000 | 9392500.0000 |
1108 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 0.8500 | 42500.0000 | 9392500.0000 |
1109 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 0.3900 | 14300.0000 | 3160300.0000 |
1110 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 0.3900 | 14300.0000 | 3160300.0000 |
1111 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 5.8000 | 511400.0000 | 113019000.0000 |
1112 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 0.8100 | 23300.0000 | 5149300.0000 |
1113 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 0.8100 | 23300.0000 | 5149300.0000 |
1114 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 0.7900 | 95000.0000 | 20995000.0000 |
1115 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 0.7900 | 95000.0000 | 20995000.0000 |
1116 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 1.3100 | 1279943.0000 | 282867000.0000 |
1117 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 1.3100 | 1279943.0000 | 282867000.0000 |
1118 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.2200 | 16223.0000 | 3585280.0000 |
1119 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 2.8000 | 38300.0000 | 8464300.0000 |
1120 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 2.8000 | 38300.0000 | 8464300.0000 |
1121 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 7.1400 | 1051850.0000 | 232459000.0000 |
1122 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 0.6300 | 27200.0000 | 6011200.0000 |
1123 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 6.8400 | 136900.0000 | 30254900.0000 |
1124 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 5.0400 | 324100.0000 | 71626100.0000 |
1125 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.5000 | 531900.0000 | 117550000.0000 |
1126 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.5400 | 115000.0000 | 25415000.0000 |
1127 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.5800 | 171223.0000 | 37840300.0000 |
1128 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 4.7600 | 76425.0000 | 16889900.0000 |
1129 | 040001 | 华安创新混合 | 3.8200 | 352706.0000 | 77948000.0000 |
1130 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 9.0500 | 1574100.0000 | 347876000.0000 |
1131 | 040005 | 华安宏利混合 | 9.7200 | 1115720.0000 | 246574000.0000 |
1132 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.8700 | 62908.0000 | 13902700.0000 |
1133 | 040020 | 华安升级主题混合 | 4.0900 | 75994.0000 | 16794700.0000 |
1134 | 050002 | 博时沪深300指数A | 2.5500 | 684000.0000 | 151164000.0000 |
1135 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3.0400 | 65961.0000 | 14577400.0000 |
1136 | 050012 | 博时策略混合 | 6.2800 | 125600.0000 | 27757600.0000 |
1137 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.1200 | 629777.0000 | 139181000.0000 |
1138 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 9.6400 | 752741.0000 | 166356000.0000 |
1139 | 070010 | 嘉实主题混合 | 8.1100 | 1086047.0000 | 240016000.0000 |
1140 | 070011 | 嘉实策略混合 | 5.7700 | 1049416.0000 | 231921000.0000 |
1141 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.2100 | 218318.0000 | 48248300.0000 |
1142 | 070015 | 嘉实多元债券A | 0.9100 | 50500.0000 | 11160500.0000 |
1143 | 070016 | 嘉实多元债券B | 0.9100 | 50500.0000 | 11160500.0000 |
1144 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 3.0500 | 67685.0000 | 14958400.0000 |
1145 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9.2100 | 242166.0000 | 53518700.0000 |
1146 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.4600 | 314529.0000 | 69510900.0000 |
1147 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 4.4700 | 197408.0000 | 43627200.0000 |
1148 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0900 | 4524.0000 | 999804.0000 |
1149 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 9.2200 | 920300.0000 | 203386000.0000 |
1150 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 9.0800 | 98000.0000 | 21658000.0000 |
1151 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 3.1200 | 22500.0000 | 4972500.0000 |
1152 | 090015 | 大成内需增长混合A | 7.5600 | 110900.0000 | 24508900.0000 |
1153 | 090016 | 大成消费主题混合 | 4.1700 | 20400.0000 | 4508400.0000 |
1154 | 100020 | 富国天益价值混合 | 6.8700 | 2322543.0000 | 513282000.0000 |
1155 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 2.0300 | 617453.0000 | 136457000.0000 |
1156 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 3.7400 | 481581.0000 | 106429000.0000 |
1157 | 110003 | 易方达上证50指数A | 5.0600 | 4971600.0000 | 1098720000.0000 |
1158 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 9.4000 | 1320569.0000 | 291846000.0000 |
1159 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 8.5600 | 10900000.0000 | 2408900000.0000 |
1160 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 9.2900 | 185500.0000 | 40995500.0000 |
1161 | 110013 | 易方达科翔混合 | 5.0500 | 1221100.0000 | 269863000.0000 |
1162 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 8.6700 | 777788.0000 | 171891000.0000 |
1163 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.2500 | 19100.0000 | 4221100.0000 |
1164 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0800 | 19800.0000 | 4375800.0000 |
1165 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8.9000 | 9738635.0000 | 2152240000.0000 |
1166 | 110029 | 易方达科讯混合 | 5.2000 | 1143625.0000 | 252741000.0000 |
1167 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.8000 | 173600.0000 | 38365600.0000 |
1168 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3.9800 | 246900.0000 | 54564900.0000 |
1169 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 3.7600 | 67853.0000 | 14995500.0000 |
1170 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 3.7600 | 67853.0000 | 14995500.0000 |
1171 | 150018 | 银华稳进 | 6.6100 | 1129780.0000 | 249681000.0000 |
1172 | 150019 | 银华锐进 | 6.6100 | 1129780.0000 | 249681000.0000 |
1173 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.5400 | 559785.0000 | 123712000.0000 |
1174 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.5400 | 559785.0000 | 123712000.0000 |
1175 | 150049 | 南方消费收益 | 8.0200 | 364960.0000 | 80656200.0000 |
1176 | 150050 | 南方消费进取 | 8.0200 | 364960.0000 | 80656200.0000 |
1177 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.4600 | 47957.0000 | 10598500.0000 |
1178 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.4600 | 47957.0000 | 10598500.0000 |
1179 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.3200 | 11696.0000 | 2584820.0000 |
1180 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.3200 | 11696.0000 | 2584820.0000 |
1181 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 16.4000 | 4530975.0000 | 1001350000.0000 |
1182 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 16.4000 | 4530975.0000 | 1001350000.0000 |
1183 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 2.8700 | 707604.0000 | 156380000.0000 |
1184 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 2.8700 | 707604.0000 | 156380000.0000 |
1185 | 150229 | 鹏华酒分级A | 10.0900 | 695419.0000 | 153688000.0000 |
1186 | 150230 | 鹏华酒分级B | 10.0900 | 695419.0000 | 153688000.0000 |
1187 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 15.5000 | 17033200.0000 | 3764340000.0000 |
1188 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 15.5000 | 17033200.0000 | 3764340000.0000 |
1189 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2.8500 | 17930.0000 | 3962530.0000 |
1190 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 2.8500 | 17930.0000 | 3962530.0000 |
1191 | 159901 | 易方达深证100ETF | 6.4800 | 2398784.0000 | 530131000.0000 |
1192 | 159903 | 南方深证成份ETF | 3.7600 | 66541.0000 | 14705600.0000 |
1193 | 159905 | 工银深证红利ETF | 13.6800 | 2149825.0000 | 475111000.0000 |
1194 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.8200 | 131017.0000 | 28954800.0000 |
1195 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 4.4300 | 22368.0000 | 4943330.0000 |
1196 | 159916 | 深F60ETF | 3.5700 | 96037.0000 | 21224200.0000 |
1197 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.6000 | 2716931.0000 | 600442000.0000 |
1198 | 159923 | 大成中证100ETF | 3.9400 | 4413.0000 | 975273.0000 |
1199 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.6000 | 172970.0000 | 38226400.0000 |
1200 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 16.3400 | 5467220.0000 | 1208260000.0000 |
1201 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.7000 | 36600.0000 | 8088600.0000 |
1202 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.3500 | 141327.0000 | 31233300.0000 |
1203 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 17.2700 | 859733.0000 | 190001000.0000 |
1204 | 159969 | 银华深证100ETF | 6.3900 | 14125.0000 | 3121620.0000 |
1205 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 6.4300 | 21800.0000 | 4817800.0000 |
1206 | 159975 | 招商深证100ETF | 6.5400 | 40629.0000 | 8979010.0000 |
1207 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 6.1500 | 38500.0000 | 8508500.0000 |
1208 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2.8500 | 17930.0000 | 3962530.0000 |
1209 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4.9900 | 209500.0000 | 46299500.0000 |
1210 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 5.0000 | 336840.0000 | 74441600.0000 |
1211 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16.4000 | 4530975.0000 | 1001350000.0000 |
1212 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 4.9500 | 829842.0000 | 183395000.0000 |
1213 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 5.4500 | 685226.0000 | 151435000.0000 |
1214 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 4.3800 | 28600.0000 | 6320600.0000 |
1215 | 160421 | 华安智增精选混合 | 9.6800 | 57025.0000 | 12602500.0000 |
1216 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 9.1300 | 130000.0000 | 28730000.0000 |
1217 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.4600 | 659809.0000 | 145818000.0000 |
1218 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 9.7600 | 703009.0000 | 155365000.0000 |
1219 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.5300 | 80000.0000 | 17680000.0000 |
1220 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2.5000 | 56980.0000 | 12592600.0000 |
1221 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5.4800 | 160000.0000 | 35360000.0000 |
1222 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 6.3500 | 124422.0000 | 27497300.0000 |
1223 | 160632 | 鹏华酒分级 | 10.0900 | 695419.0000 | 153688000.0000 |
1224 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 8.0500 | 148000.0000 | 32708000.0000 |
1225 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 0.0500 | 35836.0000 | 7919760.0000 |
1226 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 5.2600 | 28800.0000 | 6364800.0000 |
1227 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0500 | 35836.0000 | 7919760.0000 |
1228 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 6.3000 | 161900.0000 | 35779900.0000 |
1229 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2.0000 | 37298.0000 | 8242860.0000 |
1230 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.5000 | 37406.0000 | 8266730.0000 |
1231 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.8500 | 34000.0000 | 7514000.0000 |
1232 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.6000 | 5900.0000 | 1303900.0000 |
1233 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 3.2000 | 3500000.0000 | 773500000.0000 |
1234 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8700 | 707604.0000 | 156380000.0000 |
1235 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 8.9900 | 216800.0000 | 47912800.0000 |
1236 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 4.8700 | 8956.0000 | 1979280.0000 |
1237 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 6.1200 | 108940.0000 | 24075700.0000 |
1238 | 161604 | 融通深证100指数A | 6.2900 | 1597196.0000 | 352980000.0000 |
1239 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 3.4000 | 135865.0000 | 30026200.0000 |
1240 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.6700 | 22946.0000 | 5071070.0000 |
1241 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 15.5000 | 17033200.0000 | 3764340000.0000 |
1242 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2.3200 | 11696.0000 | 2584820.0000 |
1243 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.6100 | 1129780.0000 | 249681000.0000 |
1244 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6.8200 | 149844.0000 | 33115500.0000 |
1245 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 8.3400 | 1075143.0000 | 237607000.0000 |
1246 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 9.3000 | 100600.0000 | 22232600.0000 |
1247 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 7.5900 | 262404.0000 | 57991300.0000 |
1248 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 9.2200 | 430036.0000 | 95038000.0000 |
1249 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5.4000 | 125100.0000 | 27647100.0000 |
1250 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 5.0700 | 4200.0000 | 928200.0000 |
1251 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 3.9300 | 17976.0000 | 3972700.0000 |
1252 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 0.6700 | 19400.0000 | 4287400.0000 |
1253 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 3.7600 | 67853.0000 | 14995500.0000 |
1254 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 8.2900 | 3100000.0000 | 685100000.0000 |
1255 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 6.1900 | 8793.0000 | 1943250.0000 |
1256 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.5400 | 559785.0000 | 123712000.0000 |
1257 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 3.7300 | 81805.0000 | 18078900.0000 |
1258 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 7.1600 | 137991.0000 | 30496000.0000 |
1259 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.0200 | 31000.0000 | 6851000.0000 |
1260 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.0200 | 31000.0000 | 6851000.0000 |
1261 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 3.8400 | 6421.0000 | 1419040.0000 |
1262 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3.0400 | 59787.0000 | 13212900.0000 |
1263 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 4.3300 | 52773.0000 | 11662800.0000 |
1264 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 3.1200 | 63600.0000 | 14055600.0000 |
1265 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 9.1100 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
1266 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 4.3800 | 113578.0000 | 25100700.0000 |
1267 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.4600 | 47957.0000 | 10598500.0000 |
1268 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 3.3400 | 47100.0000 | 10409100.0000 |
1269 | 165806 | 东吴沪深300A | 2.3700 | 1000.0000 | 221000.0000 |
1270 | 165810 | 东吴沪深300C | 2.3700 | 1000.0000 | 221000.0000 |
1271 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 4.5400 | 1611821.0000 | 356212000.0000 |
1272 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.1700 | 1728658.0000 | 382033000.0000 |
1273 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 4.2800 | 2601025.0000 | 574826000.0000 |
1274 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 0.5600 | 20300.0000 | 4486300.0000 |
1275 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 4.4500 | 1728817.0000 | 382069000.0000 |
1276 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 1.5700 | 16630.0000 | 3675230.0000 |
1277 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 1.5700 | 16630.0000 | 3675230.0000 |
1278 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 2.6900 | 54555.0000 | 12056700.0000 |
1279 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 4.1700 | 90000.0000 | 19890000.0000 |
1280 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.5300 | 6400.0000 | 1414400.0000 |
1281 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.5300 | 6400.0000 | 1414400.0000 |
1282 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 6.6600 | 25300.0000 | 5591300.0000 |
1283 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 2.5200 | 9800.0000 | 2165800.0000 |
1284 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 2.5200 | 9800.0000 | 2165800.0000 |
1285 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 6.6600 | 25300.0000 | 5591300.0000 |
1286 | 180001 | 银华优势企业混合 | 9.4500 | 383787.0000 | 84816900.0000 |
1287 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 6.3000 | 569113.0000 | 125774000.0000 |
1288 | 180010 | 银华优质增长混合 | 8.5300 | 1075111.0000 | 237600000.0000 |
1289 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 8.1600 | 5226639.0000 | 1155090000.0000 |
1290 | 180013 | 银华领先策略混合 | 7.5200 | 332780.0000 | 73544400.0000 |
1291 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8.3500 | 188198.0000 | 41591800.0000 |
1292 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.8900 | 123500.0000 | 27293500.0000 |
1293 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.8900 | 123500.0000 | 27293500.0000 |
1294 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 6.0800 | 29400.0000 | 6497400.0000 |
1295 | 200007 | 长城安心回报混合 | 2.7900 | 216956.0000 | 47947300.0000 |
1296 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 9.4600 | 1123924.0000 | 248387000.0000 |
1297 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2.0900 | 8200.0000 | 1812200.0000 |
1298 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 0.0200 | 1005.0000 | 222105.0000 |
1299 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1700 | 2100.0000 | 464100.0000 |
1300 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2.9800 | 456011.0000 | 100778000.0000 |
1301 | 202211 | 南方中证100指数A | 3.6400 | 47200.0000 | 10431200.0000 |
1302 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.8900 | 45500.0000 | 10055500.0000 |
1303 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.8100 | 481859.0000 | 106491000.0000 |
1304 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 0.5500 | 67000.0000 | 14807000.0000 |
1305 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 9.3800 | 829497.0000 | 183319000.0000 |
1306 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 3.6800 | 59366.0000 | 13119900.0000 |
1307 | 217005 | 招商先锋混合 | 2.8900 | 232500.0000 | 51382500.0000 |
1308 | 217012 | 招商行业领先混合A | 8.0000 | 144210.0000 | 31870400.0000 |
1309 | 217016 | 招商深证100指数A | 6.1400 | 73233.0000 | 16184500.0000 |
1310 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.6500 | 37800.0000 | 8353800.0000 |
1311 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4.2100 | 8700.0000 | 1922700.0000 |
1312 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2.7300 | 42000.0000 | 9282000.0000 |
1313 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.2100 | 41789.0000 | 9235370.0000 |
1314 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 8.9300 | 139128.0000 | 30747300.0000 |
1315 | 240014 | 华宝中证100指数A | 4.0400 | 152254.0000 | 33648100.0000 |
1316 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 8.6100 | 176451.0000 | 38995700.0000 |
1317 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.7100 | 17400.0000 | 3845400.0000 |
1318 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.6100 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
1319 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.5500 | 920000.0000 | 203320000.0000 |
1320 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 7.9700 | 9591602.0000 | 2119740000.0000 |
1321 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 9.3300 | 1880000.0000 | 415480000.0000 |
1322 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 9.0300 | 1500000.0000 | 331500000.0000 |
1323 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 8.1100 | 900000.0000 | 198900000.0000 |
1324 | 270006 | 广发策略优选混合 | 5.7300 | 940923.0000 | 207944000.0000 |
1325 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.4800 | 1667053.0000 | 368419000.0000 |
1326 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0300 | 3600.0000 | 795600.0000 |
1327 | 288001 | 华夏经典混合 | 3.1800 | 125387.0000 | 27710500.0000 |
1328 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 3.6200 | 236571.0000 | 52282200.0000 |
1329 | 320010 | 诺安中证100指数A | 3.7300 | 51612.0000 | 11406300.0000 |
1330 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2.1400 | 32600.0000 | 7204600.0000 |
1331 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 4.5800 | 38000.0000 | 8398000.0000 |
1332 | 350008 | 天治新消费混合 | 4.9800 | 4000.0000 | 884000.0000 |
1333 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 5.3300 | 44500.0000 | 9834500.0000 |
1334 | 360006 | 光大新增长混合 | 4.0200 | 270030.0000 | 59676600.0000 |
1335 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.5300 | 7312.0000 | 1615950.0000 |
1336 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 3.2700 | 123675.0000 | 27332200.0000 |
1337 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 5.8800 | 340153.0000 | 75173800.0000 |
1338 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2.8300 | 151100.0000 | 33393100.0000 |
1339 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.8600 | 53300.0000 | 11779300.0000 |
1340 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 4.4700 | 573128.0000 | 126661000.0000 |
1341 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 8.8100 | 35655.0000 | 7879760.0000 |
1342 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.5200 | 17800.0000 | 3933800.0000 |
1343 | 400001 | 东方龙混合 | 4.4200 | 79920.0000 | 17662300.0000 |
1344 | 400003 | 东方精选混合 | 4.3900 | 300000.0000 | 66300000.0000 |
1345 | 400007 | 东方策略成长混合 | 8.6000 | 130000.0000 | 28730000.0000 |
1346 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2.6900 | 35200.0000 | 7779200.0000 |
1347 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 8.2500 | 132000.0000 | 29172000.0000 |
1348 | 410008 | 华富中证100指数 | 3.6500 | 36110.0000 | 7980310.0000 |
1349 | 420001 | 天弘精选混合 | 3.0100 | 129919.0000 | 28712100.0000 |
1350 | 450007 | 国富成长动力混合 | 3.7400 | 12500.0000 | 2762500.0000 |
1351 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 2.3700 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
1352 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 6.8800 | 491193.0000 | 108554000.0000 |
1353 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 7.1400 | 1051850.0000 | 232459000.0000 |
1354 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0600 | 4000.0000 | 884000.0000 |
1355 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.3700 | 23200.0000 | 5127200.0000 |
1356 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.3700 | 23200.0000 | 5127200.0000 |
1357 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 3.9500 | 56000.0000 | 12376000.0000 |
1358 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.2700 | 1000.0000 | 221000.0000 |
1359 | 481001 | 工银核心价值混合A | 5.5800 | 1160018.0000 | 256364000.0000 |
1360 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 6.3600 | 401129.0000 | 88649500.0000 |
1361 | 481006 | 工银红利混合 | 6.6200 | 155700.0000 | 34409700.0000 |
1362 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 6.3900 | 106200.0000 | 23470200.0000 |
1363 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.4700 | 246290.0000 | 54430100.0000 |
1364 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8.4700 | 175400.0000 | 38763400.0000 |
1365 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.7800 | 268800.0000 | 59404800.0000 |
1366 | 487021 | 工银优质精选混合 | 4.9700 | 34300.0000 | 7580300.0000 |
1367 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2.9900 | 48375.0000 | 10690900.0000 |
1368 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 2.0400 | 46400.0000 | 10254400.0000 |
1369 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9.5400 | 193195.0000 | 42696100.0000 |
1370 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 2.3900 | 31947.0000 | 7060290.0000 |
1371 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 2.3900 | 31947.0000 | 7060290.0000 |
1372 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 7.0400 | 60215.0000 | 13307500.0000 |
1373 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 5.5300 | 51506.0000 | 11382800.0000 |
1374 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 5.5300 | 51506.0000 | 11382800.0000 |
1375 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 6.6400 | 400000.0000 | 88400000.0000 |
1376 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 7.4200 | 450000.0000 | 99450000.0000 |
1377 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 6.4300 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
1378 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 6.4300 | 5400.0000 | 1193400.0000 |
1379 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 1.6100 | 2600.0000 | 574600.0000 |
1380 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 4.2800 | 617600.0000 | 136490000.0000 |
1381 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 13.2900 | 187814.0000 | 41506900.0000 |
1382 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 4.1700 | 303644.0000 | 67105300.0000 |
1383 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 9.4200 | 1315201.0000 | 290659000.0000 |
1384 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 5.3600 | 64700.0000 | 14298700.0000 |
1385 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 1.9300 | 1474493.0000 | 325863000.0000 |
1386 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 2.8100 | 29900.0000 | 6607900.0000 |
1387 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2.8100 | 29900.0000 | 6607900.0000 |
1388 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 2.8100 | 29900.0000 | 6607900.0000 |
1389 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.9900 | 4000.0000 | 884000.0000 |
1390 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3.7300 | 59958.0000 | 13250700.0000 |
1391 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.5500 | 4410563.0000 | 974734000.0000 |
1392 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.5500 | 941519.0000 | 208076000.0000 |
1393 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.6000 | 3138808.0000 | 693677000.0000 |
1394 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2.6100 | 419328.0000 | 92671500.0000 |
1395 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2.6500 | 281217.0000 | 62149000.0000 |
1396 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.6500 | 584401.0000 | 129153000.0000 |
1397 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2.5700 | 187500.0000 | 41437500.0000 |
1398 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 2.3200 | 49000.0000 | 10829000.0000 |
1399 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 6.0100 | 9400.0000 | 2077400.0000 |
1400 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.3900 | 135844.0000 | 30021500.0000 |
1401 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2.3200 | 20707.0000 | 4576250.0000 |
1402 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 2.2800 | 17800.0000 | 3933800.0000 |
1403 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 2.3800 | 30400.0000 | 6718400.0000 |
1404 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2.3300 | 17600.0000 | 3889600.0000 |
1405 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.3900 | 38428.0000 | 8492590.0000 |
1406 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 2.2600 | 40806.0000 | 9018130.0000 |
1407 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 5.8400 | 26200.0000 | 5790200.0000 |
1408 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 16.3200 | 98200.0000 | 21702200.0000 |
1409 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9.9900 | 505876.0000 | 111799000.0000 |
1410 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 2.2300 | 2400.0000 | 530400.0000 |
1411 | 512910 | 广发中证100ETF | 3.9700 | 96300.0000 | 21282300.0000 |
1412 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2.2900 | 7500.0000 | 1657500.0000 |
1413 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 2.3100 | 63629.0000 | 14062000.0000 |
1414 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 5.1900 | 123900.0000 | 27381900.0000 |
1415 | 515130 | 博时沪深300ETF | 2.4800 | 29400.0000 | 6497400.0000 |
1416 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2.2500 | 6500.0000 | 1436500.0000 |
1417 | 515310 | 添富沪深300ETF | 2.4400 | 21200.0000 | 4685200.0000 |
1418 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2.6000 | 646352.0000 | 142844000.0000 |
1419 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 2.5600 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
1420 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.5600 | 29000.0000 | 6409000.0000 |
1421 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2.5700 | 962446.0000 | 212701000.0000 |
1422 | 515390 | 华安沪深300ETF | 2.4300 | 19500.0000 | 4309500.0000 |
1423 | 515570 | 山西中证红利ETF | 7.9900 | 22600.0000 | 4994600.0000 |
1424 | 515610 | 中银中证800ETF | 1.9000 | 16000.0000 | 3536000.0000 |
1425 | 515620 | 建信中证800ETF | 1.9300 | 3100.0000 | 685100.0000 |
1426 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 13.9400 | 571520.0000 | 126306000.0000 |
1427 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2.5600 | 163900.0000 | 36221900.0000 |
1428 | 515670 | 中银中证100ETF | 4.1900 | 12800.0000 | 2828800.0000 |
1429 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 2.3500 | 54500.0000 | 12044500.0000 |
1430 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2.2900 | 14300.0000 | 3160300.0000 |
1431 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.8900 | 189370.0000 | 41850800.0000 |
1432 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.8600 | 9300.0000 | 2055300.0000 |
1433 | 515820 | 富国中证800ETF | 2.1200 | 14100.0000 | 3116100.0000 |
1434 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 1.9500 | 7800.0000 | 1723800.0000 |
1435 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 2.3900 | 30238.0000 | 6682600.0000 |
1436 | 519001 | 银华价值优选混合 | 6.9200 | 1376394.0000 | 304183000.0000 |
1437 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3.4900 | 325576.0000 | 71952300.0000 |
1438 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.9300 | 560000.0000 | 123760000.0000 |
1439 | 519017 | 大成积极成长混合 | 3.0700 | 169383.0000 | 37433600.0000 |
1440 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.5500 | 225100.0000 | 49747100.0000 |
1441 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 6.0300 | 291646.0000 | 64453800.0000 |
1442 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.5400 | 23322.0000 | 5154160.0000 |
1443 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 0.9200 | 626900.0000 | 138545000.0000 |
1444 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 7.0000 | 3000038.0000 | 663008000.0000 |
1445 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 8.9400 | 3700000.0000 | 817700000.0000 |
1446 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 3.7500 | 40000.0000 | 8840000.0000 |
1447 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 5.0100 | 4300.0000 | 950300.0000 |
1448 | 519100 | 长盛中证100指数 | 3.8000 | 73043.0000 | 16142500.0000 |
1449 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.9000 | 54228.0000 | 11984400.0000 |
1450 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3.8700 | 36000.0000 | 7956000.0000 |
1451 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.2800 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
1452 | 519150 | 新华优选消费混合 | 5.9000 | 21500.0000 | 4751500.0000 |
1453 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 5.4800 | 230000.0000 | 50830000.0000 |
1454 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 5.4800 | 230000.0000 | 50830000.0000 |
1455 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 4.3700 | 55000.0000 | 12155000.0000 |
1456 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.2800 | 45000.0000 | 9945000.0000 |
1457 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3.8700 | 5700.0000 | 1259700.0000 |
1458 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.4500 | 10400.0000 | 2298400.0000 |
1459 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.4500 | 10400.0000 | 2298400.0000 |
1460 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.9800 | 42100.0000 | 9304100.0000 |
1461 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.9800 | 42100.0000 | 9304100.0000 |
1462 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 0.7300 | 23100.0000 | 5105100.0000 |
1463 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 0.7300 | 23100.0000 | 5105100.0000 |
1464 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2.1100 | 170589.0000 | 37700200.0000 |
1465 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 7.6500 | 56415.0000 | 12467700.0000 |
1466 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 7.6500 | 56415.0000 | 12467700.0000 |
1467 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 7.6500 | 56415.0000 | 12467700.0000 |
1468 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.7900 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
1469 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.7900 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
1470 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.0400 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
1471 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.0400 | 23000.0000 | 5083000.0000 |
1472 | 519664 | 银河美丽混合A | 5.7400 | 150000.0000 | 33150000.0000 |
1473 | 519665 | 银河美丽混合C | 5.7400 | 150000.0000 | 33150000.0000 |
1474 | 519668 | 银河成长混合 | 4.8600 | 70800.0000 | 15646800.0000 |
1475 | 519676 | 银河强化债券 | 0.8400 | 79000.0000 | 17459000.0000 |
1476 | 519678 | 银河消费混合 | 8.5800 | 58000.0000 | 12818000.0000 |
1477 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 7.9300 | 144175.0000 | 31862700.0000 |
1478 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 7.9400 | 218294.0000 | 48243000.0000 |
1479 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2.8500 | 44800.0000 | 9900800.0000 |
1480 | 519915 | 富国消费主题混合 | 5.5500 | 555347.0000 | 122732000.0000 |
1481 | 519933 | 长信利发债券 | 0.9200 | 60000.0000 | 13260000.0000 |
1482 | 519949 | 长信利信混合A | 2.1700 | 62000.0000 | 13702000.0000 |
1483 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.7900 | 57000.0000 | 12597000.0000 |
1484 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.1100 | 65900.0000 | 14563900.0000 |
1485 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.8900 | 62050.0000 | 13713000.0000 |
1486 | 519979 | 长信内需成长混合A | 7.2800 | 980100.0000 | 216602000.0000 |
1487 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 4.1400 | 183562.0000 | 40567200.0000 |
1488 | 530003 | 建信优选成长混合A | 6.6300 | 511000.0000 | 112931000.0000 |
1489 | 530005 | 建信优化配置混合 | 9.7500 | 862007.0000 | 190504000.0000 |
1490 | 530006 | 建信核心精选混合 | 9.1400 | 161100.0000 | 35603100.0000 |
1491 | 530009 | 建信收益增强债券A | 4.4000 | 25000.0000 | 5525000.0000 |
1492 | 530011 | 建信内生动力混合 | 8.5600 | 250000.0000 | 55250000.0000 |
1493 | 530012 | 建信积极配置混合 | 5.9700 | 40700.0000 | 8994700.0000 |
1494 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.0700 | 2000.0000 | 442000.0000 |
1495 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 8.3400 | 20000.0000 | 4420000.0000 |
1496 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 6.8900 | 30394.0000 | 6717070.0000 |
1497 | 530019 | 建信社会责任混合 | 9.5300 | 9000.0000 | 1989000.0000 |
1498 | 531009 | 建信收益增强债券C | 4.4000 | 25000.0000 | 5525000.0000 |
1499 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 5.5000 | 214900.0000 | 47492900.0000 |
1500 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 6.2600 | 97200.0000 | 21481200.0000 |
1501 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 4.4400 | 238307.0000 | 52665800.0000 |
1502 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.5600 | 150025.0000 | 33155500.0000 |
1503 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.5600 | 150025.0000 | 33155500.0000 |
1504 | 560002 | 益民红利成长混合 | 9.7000 | 205726.0000 | 45465400.0000 |
1505 | 560003 | 益民创新优势混合 | 9.6600 | 350450.0000 | 77449400.0000 |
1506 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 5.8100 | 101700.0000 | 22475700.0000 |
1507 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2.2700 | 600000.0000 | 132600000.0000 |
1508 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 8.0800 | 328000.0000 | 72488000.0000 |
1509 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 7.0200 | 20591.0000 | 4550610.0000 |
1510 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2.6400 | 4700.0000 | 1038700.0000 |
1511 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 8.9100 | 33600.0000 | 7425600.0000 |
1512 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 0.8000 | 121700.0000 | 26895700.0000 |
1513 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 4.7900 | 129195.0000 | 28552100.0000 |
1514 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.5400 | 36800.0000 | 8132800.0000 |
1515 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 4.5500 | 86100.0000 | 19028100.0000 |
1516 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4.6100 | 96700.0000 | 21370700.0000 |
1517 | 660005 | 农银中小盘混合 | 4.3600 | 188200.0000 | 41592200.0000 |
1518 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.8200 | 16846.0000 | 3722970.0000 |
1519 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2.4900 | 72142.0000 | 15943400.0000 |
1520 | 660010 | 农银策略精选混合 | 6.6300 | 1348335.0000 | 297982000.0000 |
1521 | 660012 | 农银消费主题混合A | 8.0400 | 305400.0000 | 67493400.0000 |
1522 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 3.2500 | 34800.0000 | 7690800.0000 |
1523 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.4500 | 400.0000 | 88400.0000 |
1524 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.8700 | 22100.0000 | 4884100.0000 |
1525 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.8700 | 22100.0000 | 4884100.0000 |
1526 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2.9400 | 22100.0000 | 4884100.0000 |
1527 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 3.4300 | 84300.0000 | 18630300.0000 |
1528 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 3.4300 | 84300.0000 | 18630300.0000 |
1529 | 690002 | 民生增强收益债券A | 0.6400 | 78675.0000 | 17387200.0000 |
1530 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 5.9200 | 64600.0000 | 14276600.0000 |
1531 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.9500 | 32900.0000 | 7270900.0000 |
1532 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 5.8000 | 511400.0000 | 113019000.0000 |
1533 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.7100 | 63220.0000 | 13971600.0000 |
1534 | 690202 | 民生增强收益债券C | 0.6400 | 78675.0000 | 17387200.0000 |
1535 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.9500 | 32900.0000 | 7270900.0000 |
1536 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4.4900 | 18200.0000 | 4022200.0000 |
1537 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 3.9800 | 9400.0000 | 2077400.0000 |
1538 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 5.0700 | 53000.0000 | 11713000.0000 |
1539 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.0500 | 1000.0000 | 221000.0000 |
1540 | 770001 | 德邦优化混合 | 3.5200 | 28000.0000 | 6188000.0000 |
1541 | 960002 | 华夏回报混合H | 9.2100 | 5589573.0000 | 1235300000.0000 |
1542 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 2.8300 | 151100.0000 | 33393100.0000 |
1543 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 8.1100 | 900000.0000 | 198900000.0000 |
1544 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5.5800 | 1160018.0000 | 256364000.0000 |
1545 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.5500 | 684000.0000 | 151164000.0000 |
1546 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 6.3600 | 401129.0000 | 88649500.0000 |
1547 | 960028 | 建信优选成长混合H | 6.6300 | 511000.0000 | 112931000.0000 |
1548 | 960033 | 农银消费主题混合H | 8.0400 | 305400.0000 | 67493400.0000 |
所有基金的持有巨星科技002444的情况:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2.6000 | 6576890.0000 | 130091000.0000 |
2 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 0.9600 | 271171.0000 | 5363760.0000 |
3 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0500 | 1767042.0000 | 34952100.0000 |
4 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 2.8200 | 1033424.0000 | 20441100.0000 |
5 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 2.8200 | 1033424.0000 | 20441100.0000 |
6 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.8500 | 84600.0000 | 1673390.0000 |
7 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.8500 | 84600.0000 | 1673390.0000 |
8 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5.2000 | 1040949.0000 | 20590000.0000 |
9 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 2.7800 | 90700.0000 | 1794050.0000 |
10 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 2.7800 | 90700.0000 | 1794050.0000 |
11 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 0.3900 | 2000.0000 | 39560.0000 |
12 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1.5100 | 145800.0000 | 2883920.0000 |
13 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1.5100 | 145800.0000 | 2883920.0000 |
14 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1300 | 300000.0000 | 5934000.0000 |
15 | 008033 | 中加科盈混合A | 0.5600 | 178100.0000 | 3522820.0000 |
16 | 008034 | 中加科盈混合C | 0.5600 | 178100.0000 | 3522820.0000 |
17 | 008955 | 交银创新领航混合 | 3.0500 | 9278926.0000 | 183537000.0000 |
18 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0500 | 1767042.0000 | 34952100.0000 |
19 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 3.3700 | 246300.0000 | 4871810.0000 |
20 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0500 | 1767042.0000 | 34952100.0000 |
21 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0500 | 1767042.0000 | 34952100.0000 |
22 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 2.0900 | 34300.0000 | 678454.0000 |
23 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 0.3300 | 11300.0000 | 223514.0000 |
24 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 1.2100 | 187700.0000 | 3712710.0000 |
25 | 519727 | 交银成长30混合 | 3.0500 | 3400401.0000 | 67259900.0000 |
26 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 3.0400 | 11108761.0000 | 219731000.0000 |