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  1. 开放式基金
  2. 货币型基金
  3. 场内交易
类型：
  1. 全部
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  5. ETF
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  7. FOF
  8. 另类投资
  9. 净值货币型
  10. Reits
    11. |
  11. 指数型
  12. ETF联接
  13. LOF
主题类型：
  1. 银行 0.36%
  2. 房地产 0.13%
  3. 房地产证券 0.00%
  4. 高铁产业 0.00%
  5. 保险主题 0.00%
  6. 互联网金融 0.00%
  7. 钢铁主题 0.00%
  8. 金融地产 -0.03%
  9. 有色金属 -0.04%
  10. MSCI主题 -0.06%
  11. 中小板 -0.08%
  12. 资源行业 -0.08%
  13. TMT产业 -0.09%
  14. 社会责任 -0.11%
  15. 工业革命4.0 -0.11%
  16. 酒指数 -0.11%
  17. 农业主题 -0.12%
  18. 内需增长 -0.13%
  19. 健康生活 -0.13%
  20. 科创板 -0.14%
  21. 互联网 -0.14%
  22. 战略转型 -0.14%
  23. 新兴产业 -0.15%
  24. 大宗商品 -0.15%
  25. 国企改革 -0.15%
  26. 一带一路 -0.16%
  27. 信息产业 -0.18%
  28. 消费 -0.18%
  29. 可转债 -0.18%
  30. 食品饮料 -0.19%
  31. 移动互联网 -0.20%
  32. 定向增发 -0.21%
  33. 高端制造 -0.21%
  34. 创业板 -0.21%
  35. 创新主题 -0.21%
  36. 医药行业 -0.25%
  37. 环保 -0.25%
  38. 国家安全 -0.33%
  39. 美丽中国 -0.34%
  40. 证券 -0.34%
  41. ESG主题 -0.39%
  42. 新能源汽车 -0.40%
  43. 新能源 -0.42%
  44. 黄金合约 -0.44%
  45. 煤炭主题 -0.47%
  46. 战略配售 -0.74%
  47. 民营企业 -0.77%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2025-10-222025-10-21 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)AQDII1.24651.29291.24561.2920.00090.07%加自选
2021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)CQDII1.23271.27641.23181.27550.00090.07%加自选
3024393永赢恒生消费指数发起(QDII)AQDII0.98490.98490.98740.9874-0.0025-0.25%加自选
4024394永赢恒生消费指数发起(QDII)CQDII0.98430.98430.98690.9869-0.0026-0.26%加自选
5019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)AQDII1.13911.13911.14211.1421-0.0030-0.26%加自选
6019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)CQDII1.13341.13341.13641.1364-0.0030-0.26%加自选
7020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)AQDII1.14781.14781.1511.151-0.0032-0.28%加自选
8020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)CQDII1.14261.14261.14581.1458-0.0032-0.28%加自选
9018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII1.36481.36481.3761.376-0.0112-0.81%加自选
10018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII1.35581.35581.36691.3669-0.0111-0.81%加自选
11005675易方达恒生国企ETF联接CQDII1.19051.19051.20021.2002-0.0097-0.81%加自选
12110031易方达恒生国企ETF联接AQDII1.17991.17991.18951.1895-0.0096-0.81%加自选
13010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.19831.19831.20921.2092-0.0109-0.90%加自选
14164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.2021.3471.21291.3579-0.0109-0.90%加自选
15006381华夏恒生ETF联接CQDII1.55311.55311.56741.5674-0.0143-0.91%加自选
16000071华夏恒生ETF联接AQDII1.58571.58571.60031.6003-0.0146-0.91%加自选
17015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.04771.04771.05751.0575-0.0098-0.93%加自选
18160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.06831.06831.07831.0783-0.0100-0.93%加自选
19012979大成恒生科技ETF发起式联接AQDII0.98170.98170.99370.9937-0.0120-1.21%加自选
20012980大成恒生科技ETF发起式联接CQDII0.96880.96880.98070.9807-0.0119-1.21%加自选
21013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII0.96820.96820.98120.9812-0.0130-1.32%加自选
22014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.1291.1291.14421.1442-0.0152-1.33%加自选
23014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.11331.11331.12831.1283-0.0150-1.33%加自选
24020988南方恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.49591.49591.51621.5162-0.0203-1.34%加自选
25020989南方恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.45321.45321.47291.4729-0.0197-1.34%加自选
26012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.68761.68761.71061.7106-0.0230-1.34%加自选
27012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.70241.70241.72561.7256-0.0232-1.34%加自选
28013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII0.95970.95970.97270.9727-0.0130-1.34%加自选
29012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII0.99080.99081.00431.0043-0.0135-1.34%加自选
30012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII0.99940.99941.01311.0131-0.0137-1.35%加自选
31024055大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.07191.07191.091.09-0.0181-1.66%加自选
32024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.07121.07121.08931.0893-0.0181-1.66%加自选
33014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.03251.03251.05071.0507-0.0182-1.73%加自选
34014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.02581.02581.04391.0439-0.0181-1.73%加自选
35020635汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.76211.76211.79611.7961-0.0340-1.89%加自选
36016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.25931.25931.28361.2836-0.0243-1.89%加自选
37016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.24851.24851.27261.2726-0.0241-1.89%加自选
38021658华安恒生生物科技指数发起式(QDII)AQDII1.65771.65771.68981.6898-0.0321-1.90%加自选
39021659华安恒生生物科技指数发起式(QDII)CQDII1.65431.65431.68631.6863-0.0320-1.90%加自选
40020634汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.76811.76811.80231.8023-0.0342-1.90%加自选
41018078南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII1.36261.36261.38921.3892-0.0266-1.91%加自选
42018079南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII1.3531.3531.37941.3794-0.0264-1.91%加自选
43025654富国医药精选混合(QDII)AQDII------------------加自选
44025655富国医药精选混合(QDII)CQDII------------------加自选
45520920天弘恒生科技ETFQDII------0.94280.9428------加自选
46025070东方红医疗创新混合(QDII)AQDII------------------加自选
47025071东方红医疗创新混合(QDII)CQDII------------------加自选
48025403工银新经济混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
49025330银华恒生国企指数(QDII-LOF)CQDII------0.86050.8605------加自选
50025339招商普盛全球配置(QDII)人民币DQDII------------------加自选
51025174长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
52025175长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
53024166西部利得恒生科技指数(QDII)AQDII------1.0371.037------加自选
54024167西部利得恒生科技指数(QDII)CQDII------1.03631.0363------加自选
55024148长城恒生科技指数(QDII)AQDII------------------加自选
56024149长城恒生科技指数(QDII)CQDII------------------加自选
57024239华夏全球科技先锋混合(QDII)CQDII------------------加自选
58024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币QDII------------------加自选
59023907富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
60159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII------1.22331.2233------加自选
61023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)DQDII------1.02581.0258------加自选
62023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)DQDII------0.8770.877------加自选
63022325长城中证港股通高股息指数发起(QDII)AQDII------------------加自选
64022326长城中证港股通高股息指数发起(QDII)CQDII------------------加自选
65023242中欧恒生消费指数发起(QDII)AQDII------1.04521.0452------加自选
66023243中欧恒生消费指数发起(QDII)CQDII------1.04351.0435------加自选
67023559招商普盛全球配置(QDII)人民币CQDII------------------加自选
68023591南方全球精选配置股票(QDII-FOF)CQDII------------------加自选
69023402广发全球精选股票(QDII)人民币FQDII------------------加自选
70023373建信富时100指数(QDII)D人民币QDII------------------加自选
71023422建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币QDII------------------加自选
72520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
73023034中欧恒生科技指数发起(QDII)AQDII------1.23621.2362------加自选
74023035中欧恒生科技指数发起(QDII)CQDII------1.23421.2342------加自选
75023073国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)AQDII------1.20611.2061------加自选
76023074国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)CQDII------1.2041.204------加自选
77022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)IQDII------------------加自选
78022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)IQDII------1.4151.415------加自选
79022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)IQDII------1.94131.9413------加自选
80022647华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)IQDII------1.521.52------加自选
81022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)QDII------------------加自选
82022503富国全球债券(QDII)人民币EQDII------------------加自选
83022523天弘标普500发起(QDII-FOF)DQDII------------------加自选
84022524天弘越南市场股票发起(QDII)DQDII------------------加自选
85022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)DQDII------------------加自选
86022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币EQDII------------------加自选
87022121国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)AQDII------1.25751.2575------加自选
88022122国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)CQDII------1.25561.2556------加自选
89022184富国全球科技互联网股票(QDII)CQDII------------------加自选
90022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币EQDII------------------加自选
91021662国富亚洲机会股票(QDII)CQDII------------------加自选
92022005广发恒生科技ETF联接(QDII)FQDII------1.01181.0118------加自选
93021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币FQDII------------------加自选
94021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.68981.6898------加自选
95021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.68381.6838------加自选
96021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
97021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
98021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币QDII------------------加自选
99159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)QDII------------------加自选
100520830华泰柏瑞南方东英沙特ETFQDII------------------加自选
101021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币EQDII------------------加自选
102021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
103021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
104159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)QDII------1.87341.8734------加自选
105021189南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)AQDII------------------加自选
106021190南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)CQDII------------------加自选
107159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)QDII------1.70371.7037------加自选
108021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)AQDII------1.37091.3709------加自选
109021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)CQDII------1.36681.3668------加自选
110019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
111019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
112019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII------------------加自选
113019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII------------------加自选
114021053南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)IQDII------1.39241.3924------加自选
115021277广发全球精选股票(QDII)人民币CQDII------------------加自选
116513170鹏华恒生中国央企(QDII)QDII------1.53681.5368------加自选
117513210易方达恒生ETF(QDII)QDII------1.6241.624------加自选
118159561嘉实德国DAXETF(QDII)QDII------------------加自选
119006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
120019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币QDII------------------加自选
121019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币QDII------------------加自选
122021000南方纳斯达克100指数发起(QDII)IQDII------------------加自选
123020957中银全球策略(QDII-FOF)CQDII------------------加自选
124020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.5141.514------加自选
125020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.50491.5049------加自选
126020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.15611.1561------加自选
127020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.15131.1513------加自选
128019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.66321.6632------加自选
129019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.65741.6574------加自选
130159577汇添富MSCI美国50ETFQDII------------------加自选
131159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
132020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
133020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
134020571融通中国概念债券(QDII)CQDII------------------加自选
135513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)QDII------------------加自选
136020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII------------------加自选
137159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
138019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
139019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
140513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
141018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)AQDII------------------加自选
142018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)CQDII------------------加自选
143017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)AQDII------------------加自选
144017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)CQDII------------------加自选
145019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)QDII------------------加自选
146019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)QDII------------------加自选
147513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)QDII------------------加自选
148019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII------------------加自选
149019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元QDII------------------加自选
150019710广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币EQDII------------------加自选
151019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇EQDII------------------加自选
152513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)QDII------------------加自选
153159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)QDII------------------加自选
154018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII------------------加自选
155018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII------------------加自选
156018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)QDII------------------加自选
157018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)QDII------------------加自选
158019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.44931.4493------加自选
159019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.44071.4407------加自选
160019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
161513870富国纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
162019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
163019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
164019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
165019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
166019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
167019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
168019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
169019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
170019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII------------------加自选
171019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)AQDII------------------加自选
172019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)CQDII------------------加自选
173019549华夏全球股票美元现汇(QDII)QDII------------------加自选
174019550华夏全球股票美元现钞(QDII)QDII------------------加自选
175019630银华美元债精选债券(QDII)DQDII------------------加自选
176019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币AQDII------------------加自选
177019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
178019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇AQDII------------------加自选
179019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
180019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.94271.9427------加自选
181019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.93291.9329------加自选
182019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII------------------加自选
183019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII------------------加自选
184019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)QDII------------------加自选
185019448华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)QDII------------------加自选
186019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII------------------加自选
187019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇QDII------------------加自选
188019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
189019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII------------------加自选
190019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII------1.93811.9381------加自选
191019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII------------------加自选
192018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币QDII------------------加自选
193018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
194018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币QDII------------------加自选
195018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
196019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII------------------加自选
197019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII------------------加自选
198019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)QDII------------------加自选
199019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)QDII------------------加自选
200019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII------------------加自选
201008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII------------------加自选
202015545大成标普500等权重指数(QDII)C美元QDII------------------加自选
203159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)QDII------1.6971.697------加自选
204513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)QDII------1.67451.6745------加自选
205159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
206019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币QDII------------------加自选
207159699广发恒生消费(QDII-ETF)QDII------1.06881.0688------加自选
208018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII------------------加自选
209018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII------------------加自选
210018968汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
211018969汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞QDII------------------加自选
212159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)QDII------------------加自选
213018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.38581.3858------加自选
214018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.37551.3755------加自选
215159513大成纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
216018738博时标普500ETF联接E(人民币)QDII------------------加自选
217008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII------------------加自选
218018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)AQDII------1.2261.226------加自选
219018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)CQDII------1.20481.2048------加自选
220013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)CQDII------------------加自选
221018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)AQDII------1.2611.261------加自选
222018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)CQDII------1.26931.2693------加自选
223016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII------------------加自选
224164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII------------------加自选
225159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
226017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)AQDII------------------加自选
227017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)CQDII------------------加自选
228017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币AQDII------------------加自选
229017971摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇QDII------------------加自选
230017972摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞QDII------------------加自选
231018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)AQDII------1.16851.1685------加自选
232018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)CQDII------1.16771.1677------加自选
233018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)QDII------------------加自选
234018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
235018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)QDII------------------加自选
236016664天弘全球高端制造混合(QDII)AQDII------------------加自选
237016665天弘全球高端制造混合(QDII)CQDII------------------加自选
238018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)CQDII------------------加自选
239501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII------------------加自选
240513390博时纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
241513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)QDII------1.41561.5218------加自选
242159659招商纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
243513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)QDII------0.98850.9885------加自选
244017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)CQDII------------------加自选
245018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII------------------加自选
246018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII------------------加自选
247018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)AQDII------0.94790.9479------加自选
248018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)CQDII------0.94260.9426------加自选
249501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)AQDII------------------加自选
250017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII------------------加自选
251017642摩根标普500指数(QDII)美钞QDII------------------加自选
252017643摩根标普500指数(QDII)美汇QDII------------------加自选
253016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)QDII------------------加自选
254016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)QDII------------------加自选
255159660汇添富纳斯达克100ETFQDII------------------加自选
256501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)QDII------------------加自选
257017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII------------------加自选
258017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII------------------加自选
259513650南方标普500ETF(QDII)QDII------------------加自选
260018147建信新兴市场混合(QDII)CQDII------------------加自选
261016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)AQDII------------------加自选
262016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)CQDII------------------加自选
263017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII------------------加自选
264017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元QDII------------------加自选
265017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII------------------加自选
266017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII------------------加自选
267017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII------------------加自选
268017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
269017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞QDII------------------加自选
270017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII------------------加自选
271017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII------------------加自选
272513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
273017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII------------------加自选
274017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII------------------加自选
275017873汇添富香港优势精选混合(QDII)CQDII------------------加自选
276159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII------1.15371.1537------加自选
277513140华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)QDII------1.55031.5503------加自选
278159687南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
279017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币QDII------------------加自选
280017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
281017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币QDII------------------加自选
282016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII------------------加自选
283016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII------------------加自选
284016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII------------------加自选
285016742华安大中华升级股票(QDII)CQDII------------------加自选
286017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII------------------加自选
287017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII------------------加自选
288513310华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)QDII------2.40752.4075------加自选
289015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)AQDII------1.73581.7358------加自选
290015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)CQDII------1.68951.6895------加自选
291159655华夏标普500ETF(QDII)QDII------------------加自选
292013363大成中国优势混合(QDII)AQDII------------------加自选
293013364大成中国优势混合(QDII)CQDII------------------加自选
294016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币QDII------------------加自选
295016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币QDII------------------加自选
296016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
297016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
298016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
299016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
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301016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
302513260汇添富恒生科技ETF(QDII)QDII------1.54531.5453------加自选
303015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)AQDII------1.42221.4222------加自选
304015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)CQDII------1.39481.3948------加自选
305513290汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)QDII------------------加自选
306016470广发生物科技指数人民币(QDII)CQDII------------------加自选
307016471广发生物科技指数美元(QDII)CQDII------------------加自选
308016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币QDII------------------加自选
309016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
310016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币QDII------------------加自选
311016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
312016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII------------------加自选
313016279广发美国房地产指数美元现汇(QDII)CQDII------------------加自选
314016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)CQDII------------------加自选
315016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)CQDII------------------加自选
316159632华安纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
317513280汇添富恒生生物科技ETF(QDII)QDII------1.23611.2361------加自选
318513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)QDII------------------加自选
319513120广发中证香港创新药ETF(QDII)QDII------1.38911.3891------加自选
320159615南方恒生生物科技ETF(QDII)QDII------1.25971.2597------加自选
321159612国泰标普500(QDII-ETF)QDII------------------加自选
322013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)AQDII------1.4791.479------加自选
323013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)CQDII------1.46091.4609------加自选
324513380广发恒生科技(QDII-ETF)QDII------0.73291.4658------加自选
325015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.521.52------加自选
326015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.50691.5069------加自选
327015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII------------------加自选
328015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII------------------加自选
329015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
330513530华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)QDII------1.67611.7461------加自选
331015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)AQDII------------------加自选
332015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)CQDII------------------加自选
333015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
334015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币DQDII------------------加自选
335014978华安纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII------------------加自选
336014982华安标普全球石油指数(LOF)CQDII------------------加自选
337015016华安德国(DAX)联接(QDII)CQDII------------------加自选
338159750招商中证香港科技ETF(QDII)QDII------1.13971.1397------加自选
339012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
340012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇AQDII------------------加自选
341012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
342012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
343513890摩根恒生科技ETF(QDII)QDII------1.21951.2195------加自选
344159605广发海外中国互联网30(QDII-ETF)QDII------------------加自选
345159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)QDII------------------加自选
346013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII------------------加自选
347013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
348014127融通核心价值混合CQDII------------------加自选
349012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)QDII------------------加自选
350012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)QDII------------------加自选
351014002浦银安盛全球智能科技(QDII)CQDII------------------加自选
352159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)QDII------0.87750.8775------加自选
353013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.03761.0376------加自选
354013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.02511.0251------加自选
355012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII------------------加自选
356012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII------------------加自选
357012751建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
358012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币QDII------------------加自选
359012753建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
360013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)AQDII------0.88760.8876------加自选
361013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)CQDII------0.87640.8764------加自选
362013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII------------------加自选
363013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)CQDII------------------加自选
364013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元QDII------------------加自选
365013425博时标普500ETF联接美元汇(QDII)AQDII------------------加自选
366013499博时标普500ETF联接美元汇(QDII)CQDII------------------加自选
367012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)AQDII------------------加自选
368012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII------------------加自选
369012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
370012061富国全球消费精选混合(QDII)美元QDII------------------加自选
371012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
372012866易方达标普生物科技人民币CQDII------------------加自选
373012867易方达标普生物科技美元汇CQDII------------------加自选
374012870易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)QDII------------------加自选
375012871易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)QDII------------------加自选
376012864易方达标普医疗保健人民币CQDII------------------加自选
377012865易方达标普医疗保健美元汇CQDII------------------加自选
378012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)QDII------------------加自选
379012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)QDII------------------加自选
380012860易方达标普500指数人民币CQDII------------------加自选
381012861易方达标普500指数美元汇CQDII------------------加自选
382012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII------0.86010.8601------加自选
383012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII------0.84950.8495------加自选
384159747南方中证香港科技ETF(QDII)QDII------1.55670.7784------加自选
385011706长信标普100等权重指数美元QDII------------------加自选
386012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)AQDII------------------加自选
387012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)CQDII------------------加自选
388012208华夏港股前沿经济混合(QDII)AQDII------------------加自选
389012209华夏港股前沿经济混合(QDII)CQDII------------------加自选
390513360博时全球中国教育(QDII-ETF)QDII------------------加自选
391159741嘉实恒生科技ETF(QDII)QDII------0.79440.7944------加自选
392513130华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)QDII------0.79540.7954------加自选
393513580华安恒生科技(QDII-ETF)QDII------0.80120.8012------加自选
394159740大成恒生科技ETF(QDII)QDII------0.7950.795------加自选
395513010易方达恒生科技(QDII-ETF)QDII------0.82790.8279------加自选
396513180华夏恒生科技ETF(QDII)QDII------0.80990.8099------加自选
397159742博时恒生科技ETF(QDII)QDII------0.81550.8155------加自选
398011583大成港股精选混合(QDII)AQDII------------------加自选
399011584大成港股精选混合(QDII)CQDII------------------加自选
400011940大成全球美元债(QDII)A美元QDII------------------加自选
401011941大成全球美元债(QDII)C美元QDII------------------加自选
402009562工银全球股票(QDII)美元QDII------------------加自选
403159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)QDII------1.35181.3518------加自选
404513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)QDII------0.67450.6745------加自选
405011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
406011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元AQDII------------------加自选
407011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
408011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元CQDII------------------加自选
409159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)QDII------0.94890.9489------加自选
410513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII------0.57030.5703------加自选
411862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)QDII------------------加自选
412862011光大阳光香港精选混合(QDII)美元AQDII------------------加自选
413862012光大阳光香港精选混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
414010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币QDII------------------加自选
415010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元QDII------------------加自选
416010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
417873013广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
418873017广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
419873018广发全球精选一年持有债券(QDII)美元AQDII------------------加自选
420873021广发全球精选一年持有债券(QDII)美元CQDII------------------加自选
421010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元QDII------------------加自选
422010591富国中国中小盘混合(QDII)美元QDII------------------加自选
423513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)QDII------------------加自选
424159822银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)QDII------------------加自选
425009975华宝标普美国消费人民币CQDII------------------加自选
426008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
427008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII------------------加自选
428008097中银亚太精选债券(QDII)美元AQDII------------------加自选
429008098中银亚太精选债券(QDII)美元CQDII------------------加自选
430513080华安法国CAC40ETF(QDII)QDII------------------加自选
431009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII------------------加自选
432009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII------------------加自选
433009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII------------------加自选
434009193富国红利精选混合(QDII)美元QDII------------------加自选
435008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
436008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
437008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII------------------加自选
438008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII------------------加自选
439008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)QDII------------------加自选
440008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)QDII------------------加自选
441008763天弘越南市场股票发起(QDII)AQDII------------------加自选
442008764天弘越南市场股票发起(QDII)CQDII------------------加自选
443007729招商普盛全球配置(QDII)人民币AQDII------------------加自选
444007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇QDII------------------加自选
445008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞QDII------------------加自选
446007844华宝标普油气上游股票人民币CQDII------------------加自选
447008706建信富时100指数(QDII)C人民币QDII------------------加自选
448008707建信富时100指数(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
449008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
450008320鹏华全球中短债(QDII)人民币CQDII------------------加自选
451008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇CQDII------------------加自选
452008253华宝致远混合(QDII)AQDII------------------加自选
453008254华宝致远混合(QDII)CQDII------------------加自选
454007721天弘标普500发起(QDII-FOF)AQDII------------------加自选
455007722天弘标普500发起(QDII-FOF)CQDII------------------加自选
456007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币QDII------------------加自选
457007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII------1.94961.9496------加自选
458513000易方达日经225ETFQDII------1.80661.8066------加自选
459513520华夏野村日经225ETFQDII------1.80011.8001------加自选
460513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII------1.64971.6797------加自选
461513880华安日经225ETFQDII------1.67781.6778------加自选
462007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII------------------加自选
463007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII------------------加自选
464007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
465007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII------------------加自选
466007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII------------------加自选
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468006370国富大中华精选混合美元QDII------------------加自选
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472006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇QDII------------------加自选
473006447华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞QDII------------------加自选
474006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币QDII------------------加自选
475006105宏利印度股票(QDII)QDII------------------加自选
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477006679广发道琼斯石油指数美元现汇AQDII------------------加自选
478006680广发道琼斯石油指数美元现汇CQDII------------------加自选
479006327易方达中证海外50ETF联接人民币AQDII------------------加自选
480006328易方达中证海外50ETF联接人民币CQDII------------------加自选
481006329易方达中证海外50ETF联接美元AQDII------------------加自选
482006330易方达中证海外50ETF联接美元CQDII------------------加自选
483006283鹏华美国房地产美元现汇QDII------------------加自选
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485006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
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489006480广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)CQDII------------------加自选
490006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币AQDII------------------加自选
491006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币CQDII------------------加自选
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496164824工银印度基金人民币QDII------------------加自选
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503005615摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇QDII------------------加自选
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511160141南方道琼斯美国精选CQDII------------------加自选
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517004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
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522162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII------------------加自选
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524003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币QDII------------------加自选
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535002893华夏移动互联混合美元现钞QDII------------------加自选
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552501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII------1.53791.5379------加自选
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569002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
570002287中银美元债债券(QDII)美元QDII------------------加自选
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576164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)AQDII------------------加自选
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582000934国富大中华精选混合QDII------------------加自选
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592000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)AQDII------------------加自选
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594513500博时标普500ETFQDII------------------加自选
595000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII------------------加自选
596000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)AQDII------------------加自选
597000341嘉实新兴市场C2(QDII)QDII------------------加自选
598000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII------------------加自选
599000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII------------------加自选
600000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII------------------加自选
601000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII)AQDII------------------加自选
602040046华安纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII------------------加自选
603040047华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞QDII------------------加自选
604040048华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇QDII------------------加自选
605000043嘉实美国成长股票人民币QDII------------------加自选
606000044嘉实美国成长股票美元现汇QDII------------------加自选
607000103国泰中国企业境外高收益债QDII------------------加自选
608513100国泰纳斯达克100ETFQDII------------------加自选
609161620融通核心价值混合AQDII------------------加自选
610050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII------------------加自选
611050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇QDII------------------加自选
612050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞QDII------------------加自选
613001061华夏收益债券(QDII)AQDII------------------加自选
614001063华夏收益债券(QDII)CQDII------------------加自选
615001065华夏海外收益债券现汇QDII------------------加自选
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618000075华夏恒生ETF联接现汇QDII------0.22560.2256------加自选
619000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------0.22560.2256------加自选
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621110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII------0.16770.1677------加自选
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623159920华夏恒生ETF(QDII)QDII------1.6061.682------加自选
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637262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII------------------加自选
638100055富国全球科技互联网股票(QDII)AQDII------------------加自选
639539002建信新兴市场混合(QDII)AQDII------------------加自选
640040021华安大中华升级股票(QDII)AQDII------------------加自选
641519981长信标普100等权重指数人民币QDII------------------加自选
642096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII------------------加自选
643163813中银全球策略(QDII-FOF)AQDII------------------加自选
644378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII------------------加自选
645460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII------------------加自选
646100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII------------------加自选
647206006鹏华全球中短债(QDII)人民币AQDII------------------加自选
648160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII------0.83090.8309------加自选
649040018华安香港精选股票(QDII)QDII------------------加自选
650539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币QDII------------------加自选
651270023广发全球精选股票(QDII)人民币AQDII------------------加自选
652050015博时大中华亚太精选QDII------------------加自选
653470888汇添富香港优势精选混合(QDII)AQDII------------------加自选
654080006长盛环球行业混合(QDII)QDII------------------加自选
655486002工银全球精选股票(QDII)QDII------------------加自选
656160213国泰纳斯达克100指数QDII------------------加自选
657118001易方达亚洲精选股票QDII------------------加自选
658519696交银环球精选混合(QDII)QDII------------------加自选
659519601海富通中国海外混合QDII------------------加自选
660110011易方达优质精选混合(QDII)QDII------5.65737.4473------加自选
661241001华宝海外中国成长混合QDII------------------加自选
662486001工银全球股票(QDII)人民币QDII------------------加自选
663377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII------------------加自选
664070012嘉实海外中国股票混合QDII------------------加自选
665000041华夏全球股票(QDII)(人民币)QDII------------------加自选
666202801南方全球精选配置股票(QDII-FOF)AQDII------------------加自选
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