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隐藏自选基金| 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
| 比较 | 排名 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌▲ | 涨幅 | 申购 | 赎回 | 自选 |
| 1 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 |  | ||
| 2 | 008530 | 汇安信利债券C | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0639 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 3 | 008529 | 汇安信利债券A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0663 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0679 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 4 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 5 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 6 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 7 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 8 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 9 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 10 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-10 | 0.9957 | 0.9957 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 11 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2021-02-22 | 0.9850 | 0.9850 | 2021-02-19 | 0.9854 | 0.9854 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 12 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2021-02-22 | 0.9890 | 0.9890 | 2021-02-19 | 0.9893 | 0.9893 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 13 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 14 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 15 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0191 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0187 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 16 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 17 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 18 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 19 | 008571 | 金信民达纯债A | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 20 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0317 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 21 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 22 | 008572 | 金信民达纯债C | 2021-02-22 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 23 | 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 2021-02-22 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 24 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0251 | 2021-02-10 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 25 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 26 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 27 | 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0145 | 2021-02-10 | 1.0058 | 1.0138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 28 | 008556 | 易方达裕富债券A | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 29 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.2053 | 2021-02-19 | 1.1629 | 1.2049 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 30 | 008557 | 易方达裕富债券C | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.0945 | 2021-02-19 | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 31 | 008558 | 永赢邦利债券A | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 32 | 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 33 | 008559 | 永赢邦利债券C | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 34 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-02-10 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 35 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 36 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 37 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0099 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 38 | 008476 | 招商民安增益债券C | 2021-02-22 | 1.0362 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 39 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 40 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 41 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0273 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 42 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 43 | 008475 | 招商民安增益债券A | 2021-02-22 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 44 | 008474 | 招商招阳纯债C | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 45 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 46 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 47 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 48 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 2021-02-22 | 1.1248 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 49 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 50 | 008473 | 招商招阳纯债A | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 51 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0129 | 1.0268 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 52 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0469 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 53 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 54 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 55 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 56 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.1166 | 1.1166 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 57 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 58 | 008505 | 浙商中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 59 | 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0043 | 1.0243 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 60 | 008506 | 浙商中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 61 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0324 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 62 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 63 | 008491 | 万家家丰中短债A | 2021-02-22 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 64 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 65 | 008492 | 万家家丰中短债C | 2021-02-22 | 0.9951 | 0.9951 | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 66 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 67 | 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 68 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 69 | 008578 | 东海祥苏短债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 70 | 008579 | 东海祥苏短债C | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 71 | 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 72 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 73 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 74 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0294 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 75 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9977 | 2021-02-10 | 0.9905 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 76 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 77 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 78 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 79 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 80 | 008647 | 天弘增利短债C | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 81 | 008646 | 天弘增利短债A | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 82 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0277 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 83 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0107 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 84 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0249 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 85 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 86 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 87 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 88 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-02-10 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 89 | 008686 | 大成景优中短债A | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 90 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 91 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 92 | 008687 | 大成景优中短债C | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 93 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 94 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 95 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0245 | 1.0245 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 96 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 97 | 008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 98 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0131 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 99 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 100 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0381 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.0373 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 101 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0224 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 102 | 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 103 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 2021-02-19 | 0.9875 | 0.9875 | 2021-02-10 | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 104 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-02-10 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 105 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2021-02-22 | 0.9828 | 0.9828 | 2021-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 106 | 008600 | 大成景和债券A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 107 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0301 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 108 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0331 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 109 | 008601 | 大成景和债券C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 110 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 111 | 008607 | 广发汇择一年定开债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 0.9983 | 2021-02-19 | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 112 | 008606 | 广发汇择一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 113 | 008595 | 平安惠智纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 114 | 008594 | 平安合润定开债 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 115 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 116 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 117 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 118 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 119 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 120 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | ||
| 121 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | ||
| 122 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0164 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 123 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.0645 | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 124 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 125 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||||
| 126 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 127 | 008632 | 南方吉元短债E | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 128 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 129 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 130 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 131 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0224 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0219 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 132 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 133 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 134 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0681 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 135 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0121 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 136 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 137 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 138 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 139 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 140 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 141 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 142 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 143 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 144 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0308 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 145 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 146 | 008211 | 银华永盛债券 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 147 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0325 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 148 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 149 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 150 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 151 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0317 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0315 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 152 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 153 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1747 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 154 | 008176 | 长信利保债券C | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 155 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 156 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 157 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0375 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0368 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 158 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0343 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0337 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 159 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2021-02-22 | 0.9810 | 0.9810 | 2021-02-19 | 0.9800 | 0.9800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 160 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0309 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 161 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 162 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2021-02-22 | 0.9785 | 0.9785 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 163 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 164 | 008255 | 西部利得沣泰债券 | 2021-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 165 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 166 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.0231 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 167 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 168 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0263 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 169 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 170 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 171 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1855 | 1.2255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 172 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 173 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0340 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0334 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 174 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0033 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 175 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 176 | 008080 | 南方初元中短债E | 2021-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | 2021-02-19 | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 177 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 178 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 179 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 180 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0178 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 181 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0359 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 182 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0402 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 183 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 2021-02-22 | 1.0787 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 184 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 185 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 186 | 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0489 | 2021-02-10 | 1.0231 | 1.0481 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 187 | 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0503 | 2021-02-10 | 1.0244 | 1.0494 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 188 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 0.9916 | 0.9916 | 2021-02-19 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 189 | 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0221 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 190 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 191 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 192 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0442 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 193 | 008108 | 国联安短债债券A | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 194 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0271 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 195 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 196 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0403 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 197 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0224 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 198 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 199 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-02-10 | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 200 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0229 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 201 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0383 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 202 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0391 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 203 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 204 | 008109 | 国联安短债债券C | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 205 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0379 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 206 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 207 | 008123 | 南方皓元短债C | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 208 | 008122 | 南方皓元短债A | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 209 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 210 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 211 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 212 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 213 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 214 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 215 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 216 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 217 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 218 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 219 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 220 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 221 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 2021-02-19 | 0.9762 | 0.9762 | 2021-02-10 | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 222 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 223 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 224 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2021-02-22 | 1.6364 | 1.6364 | 2021-02-19 | 1.6359 | 1.6359 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 225 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0276 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 226 | 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-10 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 227 | 008426 | 华安安敦债券A | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 228 | 008427 | 华安安敦债券C | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 229 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 230 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 2021-02-22 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-02-19 | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 231 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 2021-02-22 | 1.1340 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 232 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 233 | 008458 | 招商安锦债券A(已退市) | 2020-12-07 | 1.0973 | 1.0973 | 2020-12-04 | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 234 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0301 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0298 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 235 | 008459 | 招商安锦债券C(已退市) | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 2020-12-04 | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 236 | 008449 | 德邦短债C | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 237 | 008448 | 德邦短债A | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 238 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0321 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0314 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 239 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0649 | 2021-02-10 | 1.0431 | 1.0631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 240 | 008433 | 凯石岐短债A | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0183 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 241 | 008434 | 凯石岐短债C | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0349 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 242 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指 | 2021-02-22 | 1.0369 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 243 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 244 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0197 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 245 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 246 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 247 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 248 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 249 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 250 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | 2021-02-10 | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 251 | 008332 | 万家可转债债券C | 2021-02-22 | 0.9835 | 0.9835 | 2021-02-19 | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 252 | 008331 | 万家可转债债券A | 2021-02-22 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-19 | 0.9798 | 0.9798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 253 | 008302 | 永赢易弘债券 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 254 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 2021-02-10 | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 255 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0287 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0281 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 256 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 257 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 258 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 259 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0372 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 260 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 261 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 262 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 263 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.0359 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 264 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 265 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0161 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 266 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 267 | 008360 | 鹏扬淳选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 268 | 008361 | 南方招利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 269 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0118 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 270 | 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 271 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 272 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 273 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 274 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 275 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 276 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 277 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2021-02-22 | 1.0963 | 1.0963 | 2021-02-19 | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 278 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 279 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 280 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 281 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 282 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 283 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0176 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 284 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 285 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 286 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 287 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 288 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 289 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2021-02-19 | 0.9837 | 0.9837 | 2021-02-10 | 0.9848 | 0.9848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 290 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 291 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 292 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1318 | 1.1318 | 2021-02-19 | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 293 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 294 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 295 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2021-02-19 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-10 | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 296 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 297 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 298 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 299 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 300 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 301 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 302 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0205 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 303 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 304 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 305 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 306 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 307 | 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 308 | 009222 | 大成彭博3-5年政金债C | 2021-02-22 | 1.0332 | 1.0332 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 309 | 009221 | 大成彭博3-5年政金债A | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 310 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 311 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 312 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 313 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 314 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 315 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9951 | 0.9951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 316 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 317 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 318 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 319 | 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 320 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 321 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 322 | 009053 | 平安合庆定开债 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 323 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 324 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 325 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 326 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 327 | 009002 | 长城泰利纯债C | 2021-02-22 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 328 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 329 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 330 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 331 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 332 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 2021-02-22 | 0.9898 | 0.9898 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 333 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4089 | 2021-02-19 | 1.4085 | 1.4085 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 334 | 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 335 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 336 | 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 337 | 009122 | 湘财久丰3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0187 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 338 | 009123 | 湘财久丰3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 339 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 340 | 009148 | 平安合聚定开债 | 2021-02-19 | 0.9862 | 0.9862 | 2021-02-10 | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 341 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 342 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 343 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 344 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定 | 2021-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | 2021-02-10 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 345 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 346 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2530 | 1.2700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 347 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 348 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 349 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 350 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 351 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 352 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 353 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 354 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 355 | 009389 | 天弘智荟6个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 356 | 009396 | 大成安诚债券A | 2021-02-22 | 1.0336 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 357 | 009390 | 天弘智荟6个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 358 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 359 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 360 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 361 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 362 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 363 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 364 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 365 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 366 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 367 | 009397 | 大成安诚债券C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 368 | 009399 | 华融雄安建设发展三年定开 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 369 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 370 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 371 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 372 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 373 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 374 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 375 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 376 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 377 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 378 | 009404 | 平安惠享纯债C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 379 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 380 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2021-02-22 | 1.0689 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 381 | 009406 | 平安高等级债C | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 382 | 009408 | 格林泓远纯债C | 2021-02-22 | 0.9672 | 0.9672 | 2021-02-19 | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 383 | 009407 | 格林泓远纯债A | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 384 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 385 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2021-02-22 | 1.1425 | 1.1425 | 2021-02-19 | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 386 | 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.0410 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 387 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 388 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 389 | 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 390 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 391 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 392 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 393 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 394 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 395 | 009272 | 博时信用优选债券C | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0157 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0150 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 396 | 009271 | 博时信用优选债券A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 397 | 009267 | 广发双债添利债券E | 2021-02-22 | 1.1687 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1683 | 1.2084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 398 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 2021-02-22 | 0.9614 | 0.9614 | 2021-02-19 | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 399 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 400 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 401 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 402 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 2021-02-19 | 0.9948 | 0.9948 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 403 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 2021-02-19 | 0.9924 | 0.9924 | 2021-02-10 | 0.9919 | 0.9919 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 404 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 405 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 406 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 407 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.0831 | 2021-02-19 | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 408 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 409 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2021-02-22 | 1.1446 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 410 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 411 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0091 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 412 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 413 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9771 | 0.9771 | 2021-02-10 | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 414 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0129 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 415 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 416 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 417 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 418 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 419 | 009001 | 长城泰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0021 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 420 | 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 421 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 2021-02-22 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 422 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0199 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 423 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 424 | 008784 | 南方乐元中短利率债C | 2021-02-22 | 0.9909 | 0.9909 | 2021-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 425 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 426 | 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 427 | 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 428 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 429 | 008772 | 南方昭元债券C | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 430 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 2021-02-22 | 0.9959 | 0.9959 | 2021-02-19 | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 431 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 432 | 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0109 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 433 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 434 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 435 | 008771 | 南方昭元债券A | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 436 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 437 | 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 438 | 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 439 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 440 | 008805 | 招商添华纯债C | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 441 | 008804 | 招商添华纯债A | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 442 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 443 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 444 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 445 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 446 | 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 447 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9961 | 0.9961 | 2021-02-10 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 448 | 008792 | 招商安华债券C | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 449 | 008791 | 招商安华债券A | 2021-02-22 | 1.0774 | 1.0774 | 2021-02-19 | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 450 | 008796 | 中融恒安纯债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 451 | 008797 | 中融恒安纯债C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 452 | 008799 | 国金惠安利率债C | 2021-02-22 | 0.9766 | 0.9766 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 453 | 008798 | 国金惠安利率债A | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 454 | 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0041 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 455 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 456 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 457 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 458 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9803 | 0.9803 | 2021-02-19 | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 459 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 460 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 461 | 008726 | 平安添裕债券A | 2021-02-22 | 1.0492 | 1.0492 | 2021-02-19 | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 462 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-10 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 463 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9839 | 0.9839 | 2021-02-19 | 0.9834 | 0.9834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 464 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 465 | 008695 | 平安元盛超短债C | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 466 | 008694 | 平安元盛超短债A | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 467 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0278 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 468 | 008696 | 平安元盛超短债E | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 469 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 470 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-18 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 471 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.0224 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 472 | 008727 | 平安添裕债券C | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 473 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 474 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | 2021-02-10 | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 475 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 476 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 477 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 478 | 008746 | 财通多利纯债 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9969 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 479 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 480 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 481 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 482 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 483 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 484 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 485 | 008731 | 招商添浩纯债A | 2021-02-22 | 0.9696 | 0.9696 | 2021-02-19 | 0.9697 | 0.9697 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 486 | 008732 | 招商添浩纯债C | 2021-02-22 | 0.9729 | 0.9729 | 2021-02-19 | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 487 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 488 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 489 | 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 490 | 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 491 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2021-02-22 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 492 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 493 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 494 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 495 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2021-02-22 | 1.0566 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 496 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.0430 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 497 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 498 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 499 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 500 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 501 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 502 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 503 | 008922 | 财通鸿运中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0256 | 1.0256 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 504 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 505 | 008936 | 中银产业债债券C | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1922 | 1.1922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 506 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 507 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 508 | 008952 | 中信建投桂企债A | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 509 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 510 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 2021-02-19 | 0.9608 | 0.9608 | 2021-02-10 | 0.9598 | 0.9598 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 511 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 512 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 513 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 514 | 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 515 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 516 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 517 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 518 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 519 | 008953 | 中信建投桂企债C | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 520 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 521 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 522 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 523 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 524 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 525 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 526 | 008852 | 人保鑫选双债A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 527 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 528 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 529 | 008853 | 人保鑫选双债C | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 530 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 531 | 008862 | 中银证券汇远定开债 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 532 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 533 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 534 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 535 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 536 | 008817 | 华宝可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 537 | 008820 | 大成景悦中短债A | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 538 | 008821 | 大成景悦中短债C | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 539 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 2021-02-22 | 1.0302 | 1.0302 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 540 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 541 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 542 | 008864 | 鑫元中短债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 543 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 544 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 545 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 546 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 547 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 2021-02-22 | 0.9798 | 0.9798 | 2021-02-19 | 0.9745 | 0.9745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 548 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 549 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 550 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 551 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 552 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 2021-02-22 | 0.9936 | 0.9936 | 2021-02-19 | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 553 | 008865 | 鑫元中短债C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 554 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 2021-02-22 | 0.9903 | 0.9903 | 2021-02-19 | 0.9904 | 0.9904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 555 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 556 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 557 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 558 | 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.0374 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 559 | 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.0380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 560 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | 2021-02-10 | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 561 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 562 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 563 | 007316 | 交银可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3183 | 1.3183 | 2021-02-19 | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 564 | 007317 | 交银可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3099 | 1.3099 | 2021-02-19 | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 565 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 566 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0244 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 567 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 568 | 007302 | 华宝宝盛纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0565 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 569 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 570 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0321 | 1.0551 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 571 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0277 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 572 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 573 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0505 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.0501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 574 | 007296 | 天弘安益债券C | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 575 | 007295 | 天弘安益债券A | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 576 | 007321 | 鹏华金利债券 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0527 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 577 | 007323 | 永赢久利债券 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 578 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 579 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 580 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 581 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9811 | 0.9811 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 582 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2021-02-22 | 1.2909 | 1.2909 | 2021-02-19 | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 583 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 584 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 585 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 586 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 587 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 588 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 589 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.0292 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 590 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2021-02-22 | 1.0649 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 591 | 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 592 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 593 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 594 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 2021-02-22 | 1.1088 | 1.1088 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 595 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0282 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 596 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 597 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 598 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2021-02-22 | 0.9846 | 0.9955 | 2021-02-19 | 0.9849 | 0.9958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 599 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.5489 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.5493 | 1.6693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 600 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 601 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.4781 | 1.5733 | 2021-02-19 | 1.4895 | 1.5847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 602 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 603 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 604 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 605 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0407 | 1.0567 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 606 | 007211 | 汇安中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0472 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 607 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0419 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 608 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0481 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 609 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0473 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 610 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 611 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 612 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 613 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0318 | 1.0823 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 614 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 2021-02-22 | 0.9915 | 0.9915 | 2021-02-19 | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 615 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 2021-02-22 | 0.9978 | 0.9978 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 616 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0750 | 2021-02-10 | 1.0228 | 1.0733 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 617 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0513 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 618 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 619 | 007279 | 永赢众利债券 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0402 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 620 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 621 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2021-02-22 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 622 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 623 | 007248 | 广发景安纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 624 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0217 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 625 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0331 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0326 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 626 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 627 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 628 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 629 | 007351 | 永赢同利债券A | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0360 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 630 | 007441 | 南方旭元债券C | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 631 | 007440 | 南方旭元债券A | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 632 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 633 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0407 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0406 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 634 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 635 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 636 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 637 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 638 | 007436 | 银河久悦债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 639 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0544 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 640 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0612 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.0607 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 641 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | 2021-02-10 | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 642 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0167 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 643 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 644 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 645 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 646 | 007447 | 平安惠泰纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 647 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0358 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 648 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 649 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.0367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 650 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0385 | 2021-02-19 | 0.9993 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 651 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0380 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0376 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 652 | 007480 | 中加优享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 653 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 654 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 655 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.0392 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 656 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 657 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 658 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 659 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2021-02-22 | 1.3026 | 1.4766 | 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 660 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 661 | 007458 | 汇添富90天短债C | 2021-02-22 | 1.0621 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 662 | 007457 | 汇添富90天短债B | 2021-02-22 | 1.0587 | 1.0587 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 663 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.0635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 664 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 665 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2021-02-22 | 0.9962 | 1.0330 | 2021-02-19 | 0.9960 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 666 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 667 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.1221 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1217 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 668 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 669 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0499 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 670 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0763 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 671 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0834 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 672 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.0312 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 673 | 007370 | 华安安嘉定开 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0458 | 2021-02-10 | 1.0202 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 674 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 675 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.2531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 676 | 007352 | 永赢同利债券C | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 677 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 678 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 679 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 680 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 681 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 682 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 683 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 684 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 685 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0281 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 686 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 687 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 688 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0450 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0448 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 689 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0663 | 2021-02-10 | 1.0357 | 1.0657 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 690 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 691 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 692 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 693 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 694 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2021-02-22 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 695 | 007396 | 广发景辉纯债 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 696 | 007403 | 银河睿安纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 697 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2021-02-22 | 1.4119 | 1.8119 | 2021-02-19 | 1.4046 | 1.8046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 698 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 699 | 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 700 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 2021-02-22 | 1.2849 | 1.3199 | 2021-02-19 | 1.2846 | 1.3196 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 701 | 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 702 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 703 | 007037 | 海富通聚合纯债 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 704 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 705 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 706 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0527 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0517 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 707 | 007033 | 平安可转债债券C | 2021-02-22 | 1.2174 | 1.2174 | 2021-02-19 | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 708 | 007032 | 平安可转债债券A | 2021-02-22 | 1.2249 | 1.2249 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 709 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 710 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 711 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 712 | 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 713 | 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 714 | 007031 | 银华安享短债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 715 | 007030 | 银华安享短债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 716 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 717 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 718 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 719 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 720 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 721 | 007075 | 富国产业债券C | 2021-02-22 | 1.1169 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1561 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 722 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 723 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 724 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0613 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 725 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 726 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 727 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 728 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 729 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 730 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 731 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0842 | 2021-02-10 | 1.0209 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 732 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0914 | 2021-02-10 | 1.0280 | 1.0902 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 733 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 734 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 735 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 736 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.0483 | 2021-02-10 | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 737 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 738 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 739 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 740 | 006998 | 广发景兴中短债A | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0515 | 2021-02-19 | 1.0348 | 1.0513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 741 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 742 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 743 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 744 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0441 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 745 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.0211 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0208 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 746 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0237 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 747 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 748 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 749 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 750 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 751 | 006999 | 广发景兴中短债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 752 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 753 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 2021-02-22 | 1.0693 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 754 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 2021-02-22 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 755 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 756 | 007017 | 平安如意中短债A | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 757 | 007018 | 平安如意中短债C | 2021-02-22 | 1.0452 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 758 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 759 | 007019 | 平安如意中短债E | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 760 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 761 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0451 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0442 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 762 | 007003 | 泰康安业政金债债券A(已退市 | 2021-02-04 | 1.0211 | 1.0507 | 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 763 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 764 | 007004 | 泰康安业政金债债券C(已退市 | 2021-02-04 | 0.9995 | 1.0291 | 2021-02-03 | 0.9980 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 765 | 007006 | 融通超短债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 766 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0521 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 767 | 007007 | 融通超短债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 768 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0529 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 769 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0378 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0373 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 770 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 771 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0639 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 772 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0523 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 773 | 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 774 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.1105 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.1102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 775 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.0521 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 776 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 777 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2021-02-22 | 0.9988 | 1.0538 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 778 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 779 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 780 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0400 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0398 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 781 | 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0443 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 782 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 783 | 007167 | 华安安和债券A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 784 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0591 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 785 | 007168 | 华安安和债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 786 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0238 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 787 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 788 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 789 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0541 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 790 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 791 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2021-02-22 | 1.1775 | 1.1815 | 2021-02-19 | 1.1771 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 792 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 793 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 794 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | 2021-02-10 | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 795 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 796 | 007195 | 长城短债债券C | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0429 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 797 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 798 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 799 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 800 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0288 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 801 | 007194 | 长城短债债券A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 802 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.0454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 803 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 804 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 805 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 806 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2021-02-22 | 1.1482 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 807 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 808 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 809 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 810 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 811 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 812 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 813 | 007095 | 建信中债国开行债C | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0737 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 814 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 815 | 007087 | 财通景利纯债(已退市) | 2020-12-17 | 1.0109 | 1.0309 | 2020-12-16 | 1.0109 | 1.0309 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 816 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-10 | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 817 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 818 | 007094 | 建信中债国开行债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 819 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 820 | 007106 | 农银汇理可转债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 821 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2021-02-22 | 1.1638 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 822 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0647 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 823 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 2021-02-19 | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 824 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.2436 | 1.2436 | 2021-02-19 | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 825 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 826 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 827 | 007150 | 南方初元中短债C | 2021-02-22 | 1.0522 | 1.0522 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 828 | 007149 | 南方初元中短债A | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 829 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 830 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 831 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 2021-02-22 | 1.0330 | 1.0483 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 832 | 007116 | 华宝政金债债券 | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 833 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 834 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 835 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 836 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 837 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0399 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 838 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0377 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 839 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0506 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 840 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0382 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 841 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 842 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | 2021-02-10 | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 843 | 007877 | 惠升和风纯债A | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 844 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0499 | 2021-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 845 | 007878 | 惠升和风纯债C | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0651 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0647 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 846 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 847 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 848 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 849 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-18 | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 850 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 2021-02-22 | 1.1335 | 1.1335 | 2021-02-19 | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 851 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 2021-02-22 | 1.0512 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 852 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2021-02-22 | 1.0283 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0513 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 853 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 854 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 855 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0228 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 856 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 857 | 007916 | 财通资管鸿福短债C | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 858 | 007915 | 财通资管鸿福短债A | 2021-02-22 | 1.0642 | 1.0642 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 859 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0282 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 860 | 007920 | 诺德短债债券C | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 861 | 007926 | 万家家享中短债C | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.1189 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.1186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 862 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0352 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 863 | 007927 | 万家家享中短债E | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 864 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0332 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 865 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 866 | 007901 | 汇添富中短债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 867 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0316 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 868 | 007902 | 汇添富中短债C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 869 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0611 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 870 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 871 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 872 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 873 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2020-11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 2020-11-19 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 874 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0409 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 875 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 876 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 877 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0471 | 2021-02-10 | 1.0264 | 1.0464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 878 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2021-02-19 | 1.1163 | 1.1163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 879 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0244 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 880 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 881 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0378 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 882 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 883 | 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 884 | 007741 | 天弘信益债券C | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 885 | 007740 | 天弘信益债券A | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 886 | 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 887 | 007752 | 中银招利债券A | 2021-02-22 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 888 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 889 | 007753 | 中银招利债券C | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 890 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 891 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 892 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2021-02-22 | 0.9293 | 0.9293 | 2021-02-19 | 0.9289 | 0.9289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 893 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 2021-02-22 | 0.9348 | 0.9348 | 2021-02-19 | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 894 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 2021-02-22 | 0.9717 | 0.9717 | 2021-02-19 | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 895 | 007823 | 天弘弘择短债A | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 896 | 007824 | 天弘弘择短债C | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.0535 | 2021-02-19 | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 897 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 2021-02-22 | 1.0890 | 1.0890 | 2021-02-19 | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 898 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 899 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 900 | 007791 | 南方梦元短债C | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 901 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 902 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2021-02-22 | 1.0477 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 903 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0703 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0693 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 904 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0339 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 905 | 007790 | 南方梦元短债A | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 906 | 007778 | 广发景富纯债 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 907 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0791 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 908 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 909 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 910 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0314 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 911 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 912 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 913 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0393 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 914 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9979 | 1.0267 | 2021-02-19 | 0.9974 | 1.0262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 915 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9982 | 1.0270 | 2021-02-19 | 0.9978 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 916 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.3555 | 1.5015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 917 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 918 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0409 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 919 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0461 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0454 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 920 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0501 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0493 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 921 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 922 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0335 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 923 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 2021-02-22 | 1.1752 | 1.1752 | 2021-02-19 | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 924 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 2021-02-22 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 925 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0374 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 926 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 927 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 928 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 929 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 930 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.0334 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 931 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 932 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 933 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0799 | 1.0924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 934 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2021-02-22 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 935 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 936 | 008022 | 建信短债债券F | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 937 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.0526 | 2021-02-10 | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 938 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0174 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 939 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 940 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 941 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 942 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0421 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 943 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 944 | 007954 | 平安惠涌纯债 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 945 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 946 | 007951 | 招商信用增强债券C | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.1020 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 947 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 948 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 949 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0311 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 950 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0392 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 951 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 952 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0460 | 2021-02-10 | 1.0363 | 1.0453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 953 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 954 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 955 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 956 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-19 | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 957 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 958 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 959 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 960 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 961 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 962 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 963 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 964 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 965 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 966 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 967 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 968 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 969 | 007985 | 博时富悦纯债 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 970 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 2021-02-22 | 0.9869 | 0.9869 | 2021-02-19 | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 971 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0049 | 1.0334 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 972 | 007964 | 华宝宝康债券C | 2021-02-22 | 1.2384 | 1.3634 | 2021-02-19 | 1.2379 | 1.3629 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 973 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 2021-02-22 | 1.1869 | 1.1869 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 974 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0383 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 975 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 976 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0361 | 2021-02-10 | 1.0242 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 977 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 978 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0319 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 979 | 007566 | 中银宁享债券 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 980 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 981 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 982 | 007567 | 南方恒新39个月A | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0699 | 2021-02-10 | 1.0252 | 1.0692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 983 | 007568 | 南方恒新39个月C | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0659 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0652 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 984 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 985 | 007572 | 中加民丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0460 | 1.0460 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 986 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0545 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 987 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 988 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0352 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 989 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 990 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 991 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.0300 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 992 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0482 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 993 | 007561 | 中融恒鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 994 | 007560 | 中融恒鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 995 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 996 | 007582 | 中泰青月中短债A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 997 | 007598 | 广发民玉纯债 | 2021-02-22 | 0.9970 | 1.0150 | 2021-02-19 | 0.9967 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 998 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 999 | 007596 | 招商添泽纯债C | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0857 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1000 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1001 | 007601 | 人保利璟纯债A | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1002 | 007603 | 景顺长城中短债A | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0351 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1003 | 007602 | 人保利璟纯债C | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1004 | 007595 | 招商添泽纯债A | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1005 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0404 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1006 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1007 | 007583 | 中泰青月中短债C | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1008 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0337 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0331 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1009 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1010 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1011 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1012 | 007554 | 财通恒利纯债 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1013 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1014 | 007511 | 南方泰元债券C | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0489 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1015 | 007510 | 南方泰元债券A | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1016 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0473 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1017 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0597 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1018 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 2021-02-22 | 1.0468 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1019 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0587 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.0581 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1020 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1021 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1022 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C(已退市) | 2021-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | 2020-12-31 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1023 | 007492 | 上银政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1024 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0295 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0288 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1025 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0347 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0339 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1026 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1793 | 2021-02-19 | 1.1090 | 1.1790 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1027 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0497 | 2021-02-10 | 1.0340 | 1.0490 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1028 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A(已退市) | 2021-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 2020-12-31 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1029 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0535 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1030 | 007520 | 富安达富利纯债 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1031 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1032 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1033 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1034 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1035 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0633 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1036 | 007546 | 融通增享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1037 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1038 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1039 | 007540 | 华泰保兴安悦债券 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1040 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1041 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1042 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0575 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1043 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1044 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.0357 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1045 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1046 | 007535 | 中欧盈和债券 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0664 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0654 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1047 | 007604 | 景顺长城中短债C | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1048 | 007607 | 人保添利9个月定开A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1049 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1050 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1051 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1052 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 2021-02-22 | 1.0988 | 1.0988 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1053 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1054 | 007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1055 | 007701 | 国联安6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1056 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1057 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1058 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 2021-02-22 | 1.0012 | 1.0337 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1059 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1060 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1061 | 007680 | 中加享利三年债券 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0446 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1062 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1063 | 007683 | 华商转债精选债券A | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1064 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0390 | 1.0453 | 2021-02-10 | 1.0384 | 1.0447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1065 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0404 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1066 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1067 | 007720 | 永赢元利债券C | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1068 | 007719 | 永赢元利债券A | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1069 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1070 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0198 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0189 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1071 | 007727 | 人保添益6个月定开A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 1072 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0413 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0408 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1073 | 007728 | 人保添益6个月定开C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 1074 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1075 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1076 | 007707 | 南方聪元债券C | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1077 | 007706 | 南方聪元债券A | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1078 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0572 | 2021-02-10 | 1.0364 | 1.0564 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1079 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0777 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.0770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1080 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0486 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1081 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.0772 | 2021-02-10 | 1.0507 | 1.0759 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1082 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2021-02-22 | 1.1147 | 1.1147 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1083 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1084 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1085 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1086 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0192 | 2021-02-10 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1087 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1088 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1089 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1090 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1091 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 2021-02-22 | 1.0455 | 1.0455 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1092 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1093 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0899 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1094 | 007608 | 人保添利9个月定开C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1095 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1096 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1097 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1098 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1099 | 007633 | 人保鑫享短债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 1100 | 007634 | 人保鑫享短债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 1101 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1102 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1103 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1104 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1105 | 007655 | 南方定元中短债A | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1106 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1107 | 007656 | 南方定元中短债C | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1108 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1109 | 007644 | 华宝宝润债券 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1110 | 007636 | 银河天盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0438 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0435 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1111 | 007635 | 银河天盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1112 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 2021-02-22 | 1.0388 | 1.0388 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1113 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 2021-02-22 | 1.0637 | 1.0637 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1114 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1115 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1116 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1117 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 2021-02-22 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-19 | 0.9899 | 0.9899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1118 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.2603 | 1.6403 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1119 | 240003 | 华宝宝康债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2447 | 2.2177 | 2021-02-19 | 1.2442 | 2.2172 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1120 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.9600 | 2021-02-19 | 1.5160 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1121 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1829 | 1.5629 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.5697 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1122 | 240018 | 华宝可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.3306 | 1.3306 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1123 | 253021 | 国联安增利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.5150 | 2021-02-19 | 1.2880 | 1.5160 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1124 | 253020 | 国联安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.5720 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1125 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5500 | 2.0320 | 2021-02-19 | 1.5500 | 2.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1126 | 233005 | 大摩强收益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5022 | 2.0960 | 2021-02-19 | 1.5025 | 2.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1127 | 217023 | 招商信用增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0600 | 1.5010 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1128 | 217022 | 招商产业债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.7750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1129 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0120 | 2.0120 | 2021-02-19 | 2.0280 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1130 | 217024 | 招商安盈债券 | 2021-02-22 | 1.2307 | 1.6379 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.6345 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1131 | 217025 | 招商理财7天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1132 | 217203 | 招商安泰债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0497 | 2021-02-19 | 1.1961 | 2.0496 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1133 | 217026 | 招商理财7天债券B | 短期债券型 | 2021-01-06 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-01-05 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1134 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1667 | 1.2747 | 2021-02-19 | 1.1665 | 1.2745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1135 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1999 | 1.4136 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.4227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1136 | 270044 | 广发双债添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1702 | 1.4431 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.4426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1137 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 短期债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.3284 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.3280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1138 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.6100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1139 | 270045 | 广发双债添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1577 | 1.4134 | 2021-02-19 | 1.1573 | 1.4130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1140 | 270048 | 广发纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1860 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1141 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.9446 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.9443 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1142 | 270049 | 广发纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1143 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.6530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1144 | 270009 | 广发增强债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2100 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1145 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强A | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1146 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.3900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1147 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.3400 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1148 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.5071 | 2021-02-19 | 1.2136 | 1.5066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1149 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1797 | 1.4707 | 2021-02-19 | 1.1792 | 1.4702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1150 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2940 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1151 | 217011 | 招商安心收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.6302 | 1.9772 | 2021-02-19 | 1.6297 | 1.9767 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1152 | 217008 | 招商安本增利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5395 | 2.1595 | 2021-02-19 | 1.5414 | 2.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1153 | 180026 | 银华信用双利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2240 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.6760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1154 | 180025 | 银华信用双利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1155 | 180015 | 银华增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2270 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1156 | 180029 | 银华永泰积极债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1157 | 180030 | 银华永泰积极债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1158 | 200013 | 长城积极增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2684 | 1.7308 | 2021-02-19 | 1.2718 | 1.7342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1159 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1598 | 1.6158 | 2021-02-19 | 1.1594 | 1.6154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1160 | 167704 | 德邦德信中高企债指数C(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1161 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A(已退 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1162 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1163 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.4730 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.4770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1164 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.5100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1165 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1166 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1167 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0434 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0430 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1168 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0433 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1169 | 200113 | 长城积极增利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5093 | 1.6997 | 2021-02-19 | 1.5135 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1170 | 202101 | 南方宝元债券A | 保守混合型 | 2021-02-22 | 2.5565 | 4.0165 | 2021-02-19 | 2.5692 | 4.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1171 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1090 | 1.5620 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1172 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.4570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1173 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1174 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.5689 | 1.9205 | 2021-02-19 | 1.5522 | 1.9000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1175 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3249 | 1.9069 | 2021-02-19 | 1.3366 | 1.9186 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1176 | 217003 | 招商安泰债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1852 | 2.1067 | 2021-02-19 | 1.1851 | 2.1066 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1177 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.8381 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1178 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4717 | 1.7496 | 2021-02-19 | 1.4873 | 1.7652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1179 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3699 | 1.7657 | 2021-02-19 | 1.3844 | 1.7802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1180 | 202103 | 南方多利增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1019 | 1.8308 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.8308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1181 | 202102 | 南方多利增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1006 | 1.7914 | 2021-02-19 | 1.1005 | 1.7913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1182 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 1.8730 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1183 | 202107 | 南方广利回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.8240 | 2021-02-19 | 1.6440 | 1.8390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1184 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3279 | 1.3579 | 2021-02-19 | 1.3278 | 1.3578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1185 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3737 | 1.4037 | 2021-02-19 | 1.3735 | 1.4035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1186 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0715 | 1.5818 | 2021-02-19 | 1.0734 | 1.5837 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1187 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1273 | 1.4303 | 2021-02-19 | 1.1084 | 1.4114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1188 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2532 | 1.4414 | 2021-02-19 | 1.2523 | 1.4405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1189 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.2710 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1190 | 450006 | 国富强化收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.7846 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.7854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1191 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0435 | 1.5038 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.5036 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1192 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2518 | 1.4618 | 2021-02-19 | 1.2514 | 1.4614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1193 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.9110 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1194 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2092 | 1.4192 | 2021-02-19 | 1.2088 | 1.4188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1195 | 450005 | 国富强化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2030 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.8545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1196 | 420108 | 天弘债券发起式B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1197 | 410004 | 华富收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 2.3340 | 2021-02-19 | 1.5042 | 2.3372 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1198 | 400030 | 东方添益债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.1946 | 1.3276 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1199 | 400029 | 东方双债添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2827 | 1.6719 | 2021-02-19 | 1.2877 | 1.6769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1200 | 410005 | 华富收益增强债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4991 | 2.2581 | 2021-02-19 | 1.5024 | 2.2614 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1201 | 420002 | 天弘永利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.7842 | 2021-02-19 | 1.1784 | 1.7817 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1202 | 420102 | 天弘永利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1826 | 1.8398 | 2021-02-19 | 1.1801 | 1.8373 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1203 | 420008 | 天弘债券发起式A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.3490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1204 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.8670 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.8830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1205 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1206 | 472007 | 汇添富利率债 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1207 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1208 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1209 | 485005 | 工银增强收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1986 | 1.9403 | 2021-02-19 | 1.1986 | 1.9403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1210 | 485007 | 工银添利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2558 | 1.7768 | 2021-02-19 | 1.2524 | 1.7734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1211 | 485014 | 工银添颐债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.3040 | 2.3040 | 2021-02-19 | 2.3150 | 2.3150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1212 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6540 | 2.0410 | 2021-02-19 | 1.6530 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1213 | 471007 | 汇添富理财7天债券A(已退市) | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1214 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3110 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1215 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9010 | 2.1830 | 2021-02-19 | 1.9210 | 2.2030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1216 | 470018 | 汇添富双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0400 | 2.0400 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1217 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.8210 | 2.1030 | 2021-02-19 | 1.8400 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1218 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1219 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.3390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1220 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1630 | 1.6240 | 2021-02-19 | 1.1620 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1221 | 400027 | 东方双债添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2863 | 1.7062 | 2021-02-19 | 1.2913 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1222 | 400016 | 东方强化收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3165 | 1.5965 | 2021-02-19 | 1.3271 | 1.6071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1223 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 2.0363 | 2021-02-19 | 1.2462 | 2.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1224 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4185 | 1.8185 | 2021-02-19 | 1.4111 | 1.8111 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1225 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.4810 | 2.4810 | 2021-02-19 | 2.4930 | 2.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1226 | 360008 | 光大增利收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2830 | 1.5840 | 2021-02-19 | 1.2770 | 1.5780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1227 | 360009 | 光大增利收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2690 | 1.5250 | 2021-02-19 | 1.2630 | 1.5190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1228 | 360014 | 光大信用添益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.7730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1229 | 360013 | 光大信用添益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.8130 | 2021-02-19 | 1.1030 | 1.8110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1230 | 320009 | 诺安增利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7170 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.7240 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1231 | 320008 | 诺安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8320 | 1.9970 | 2021-02-19 | 1.8390 | 2.0040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1232 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1233 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.3625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1234 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.5400 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1235 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1236 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1237 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5336 | 2.2672 | 2021-02-19 | 1.5269 | 2.2605 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1238 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.8880 | 2.0380 | 2021-02-19 | 1.9230 | 2.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1239 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 短期债券型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1240 | 360020 | 光大添天盈理财债券B(已退市 | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1241 | 380009 | 中银添利债券发起A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3330 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.3330 | 1.6950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1242 | 380006 | 中银纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1243 | 380005 | 中银纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1244 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.7680 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1245 | 395011 | 中海增强收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.5100 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1246 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1247 | 395012 | 中海增强收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1248 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4497 | 1.4967 | 2021-02-19 | 1.4480 | 1.4950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1249 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.5002 | 1.5502 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1250 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0853 | 1.3996 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.3994 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1251 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.4394 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.4392 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1252 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1253 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1254 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2010 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.4890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1255 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2210 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1256 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.4649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.4641 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1257 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.5004 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.4996 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1258 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级( | 可转债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1259 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.1480 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1260 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.1720 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1261 | 161827 | 银华永益分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1262 | 161828 | 银华永益分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1263 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.0939 | 1.7427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1264 | 161902 | 万家增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 2.2961 | 2021-02-19 | 1.2593 | 2.3006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1265 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C(已 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1266 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A(已 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1267 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1268 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.7455 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1269 | 161693 | 融通债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 1.9100 | 2021-02-19 | 0.9950 | 1.9090 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1270 | 161717 | 招商双债增强分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1271 | 161719 | 招商可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0756 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.4944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1272 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1273 | 161813 | 银华信用债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1274 | 161909 | 万家添利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1275 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.4853 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.4851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1276 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1277 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.8510 | 1.2240 | 2021-02-19 | 0.8510 | 1.2240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1278 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF)(已 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1279 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4868 | 1.9619 | 2021-02-19 | 1.4983 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1280 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2640 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.2630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1281 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2021-02-22 | 0.6877 | 1.1197 | 2021-02-19 | 0.6879 | 1.1199 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1282 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1283 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2478 | 1.8032 | 2021-02-19 | 1.2448 | 1.8002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1284 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.9440 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1285 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.8393 | 2021-02-19 | 1.4636 | 1.8293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1286 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1287 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1288 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3300 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1289 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3285 | 1.8902 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.8870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1290 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1291 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.1726 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.1739 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1292 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1872 | 1.8905 | 2021-02-19 | 1.1885 | 1.8926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1293 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.8650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1294 | 160915 | 大成景丰债券(LOF)(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1295 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1296 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.8089 | 2021-02-19 | 1.2151 | 1.8073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1297 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1298 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.5502 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.5479 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1299 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1300 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF)(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1301 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1302 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.3820 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1303 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.7510 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1304 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1305 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1306 | 160640 | 鹏华新能源分级(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1307 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1308 | 160718 | 嘉实多利收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.4695 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.4703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1309 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7380 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.7390 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1310 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.5620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1311 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.4850 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.4840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1312 | 161603 | 融通债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.9520 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.9510 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1313 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3190 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.6690 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 1314 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1315 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1316 | 161625 | 融通可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.9802 | 1.0902 | 2021-02-19 | 0.9727 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1317 | 161624 | 融通可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.1149 | 2021-02-19 | 0.9971 | 1.1071 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1318 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.6770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1319 | 16123C | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1320 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4099 | 2021-02-19 | 1.4099 | 1.4099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1321 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4425 | 1.4425 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1322 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.7870 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1323 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.6050 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1324 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C(已退市 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1325 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A(已退市 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1326 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1327 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.8184 | 1.1574 | 2021-02-19 | 0.8182 | 1.1572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1328 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.8690 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8680 | 1.2680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1329 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3240 | 1.9720 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1330 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1331 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1332 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.2070 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.2068 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1333 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1334 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1335 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1336 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.6584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1337 | 164810 | 工银纯债定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.3630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1338 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.7050 | 2021-02-19 | 1.0674 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1339 | 164704 | 汇添富互利分级债券A(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1340 | 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A( | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1341 | 164813 | 工银增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1342 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1343 | 164814 | 工银双债增强债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.0810 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1344 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | 2021-01-07 | 1.0657 | 1.0957 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1345 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1346 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1347 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1348 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1349 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1350 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1351 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1352 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1353 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2150 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.2140 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1354 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1355 | 166003 | 中欧稳健收益债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1356 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0969 | 0.9984 | 2021-02-19 | 1.0925 | 0.9940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1357 | 166004 | 中欧稳健收益债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1358 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1359 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.1015 | 1.2915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1360 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2214 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.2326 | 1.7628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1361 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 2021-02-22 | 0.8410 | 1.7290 | 2021-02-19 | 0.8400 | 1.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1362 | 164702 | 汇添富季季红定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.5470 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.5450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1363 | 163817 | 中银转债增强债券B | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.7900 | 2.7900 | 2021-02-19 | 2.8500 | 2.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1364 | 163816 | 中银转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.8930 | 2.8930 | 2021-02-19 | 2.9550 | 2.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1365 | 163812 | 中银双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3130 | 1.7390 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1366 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1367 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF)(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 2020-11-13 | 1.0460 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1368 | 163826 | 中银互利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1369 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1198 | 1.1718 | 2021-02-10 | 1.1122 | 1.1642 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1370 | 163811 | 中银双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1371 | 163806 | 中银增利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.7630 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.7610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1372 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.7030 | 1.1350 | 2021-02-19 | 0.7031 | 1.1351 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1373 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2021-02-22 | 0.7987 | 1.2027 | 2021-02-19 | 0.7985 | 1.2025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1374 | 163006 | 长信利众分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1375 | 163112 | 申万菱信定开债 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1376 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1377 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0650 | 1.6090 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.6090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1378 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.6610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1379 | 163827 | 中银产业债债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1932 | 1.3982 | 2021-02-19 | 1.1964 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1380 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 纯债型 | 2021-02-22 | 0.8190 | 1.4160 | 2021-02-19 | 0.8180 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1381 | 164302 | 新华惠鑫债券C(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1382 | 164211 | 天弘同利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1383 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1257 | 1.6797 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.6794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1384 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1385 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9304 | 1.6446 | 2021-02-19 | 0.9303 | 1.6445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1386 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.3755 | 2021-02-19 | 1.1805 | 1.3740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1387 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.2777 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.2776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1388 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1389 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1262 | 1.8446 | 2021-02-19 | 1.1241 | 1.8425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1390 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券(已退 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1391 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1392 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1393 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 2.0240 | 2021-02-19 | 1.5770 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1394 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1395 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.7504 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.7316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1396 | 485018 | 工银7天理财债券B | 短期债券型 | 2021-01-19 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-01-18 | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1397 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1965 | 1.2325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1398 | 582201 | 东吴优信稳健债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1399 | 582002 | 东吴增利债券A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1400 | 582001 | 东吴优信稳健债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1401 | 582202 | 东吴增利债券C(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1402 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1403 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.6320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1404 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.4660 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1405 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.2050 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1406 | 560005 | 益民多利债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1407 | 550012 | 中信保诚景华债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1408 | 550007 | 信诚经典优债债券B(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1409 | 550006 | 信诚经典优债债券A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1410 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1411 | 550017 | 信诚添金分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1412 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1413 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1980 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1970 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1414 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.4040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1415 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.5560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.5560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1416 | 650001 | 英大纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1672 | 1.4552 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.4548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1417 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7600 | 2.0800 | 2021-02-19 | 1.7520 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1418 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7430 | 1.7970 | 2021-02-19 | 1.7410 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1419 | 650002 | 英大纯债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1429 | 1.3959 | 2021-02-19 | 1.1426 | 1.3956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1420 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2566 | 1.7685 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1421 | 660013 | 农银信用添利债券(已退市) | 普通债券型 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-23 | 1.0709 | 1.4633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1422 | 660009 | 农银增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7669 | 1.8379 | 2021-02-19 | 1.7720 | 1.8430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1423 | 630103 | 华商收益增强债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1424 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8380 | 2.1680 | 2021-02-19 | 1.8300 | 2.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1425 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1700 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1426 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1427 | 620005 | 金元顺安核心动力混合(已退 | 激进配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1428 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3760 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1429 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 1.8750 | 2021-02-19 | 1.8120 | 1.8730 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1430 | 630003 | 华商收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.7610 | 2021-02-19 | 1.2290 | 1.7540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1431 | 550005 | 信诚三得益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.7720 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1432 | 550004 | 信诚三得益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.8430 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.8590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1433 | 519967 | 长信利富债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3269 | 1.3869 | 2021-02-19 | 1.3369 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1434 | 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 纯债型 | 2021-02-19 | 0.9818 | 1.1645 | 2021-02-10 | 0.9808 | 1.1635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1435 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.2209 | 2021-02-10 | 1.0417 | 1.2202 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1436 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.4718 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.4714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1437 | 519973 | 长信纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.5041 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.5037 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1438 | 519977 | 长信可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.7831 | 2.7431 | 2021-02-19 | 1.7802 | 2.7402 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1439 | 519976 | 长信可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.7259 | 2.6329 | 2021-02-19 | 1.7232 | 2.6302 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1440 | 519947 | 长信利保债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1441 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.2266 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.2254 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1442 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1519 | 2021-02-10 | 1.0429 | 1.1514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1443 | 519933 | 长信利发债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2664 | 1.4244 | 2021-02-19 | 1.2777 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1444 | 519931 | 长信港股通指数(已退市) | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1445 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.1735 | 2021-02-10 | 1.0466 | 1.1730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1446 | 519942 | 长信利率C | 2021-02-22 | 1.1468 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1464 | 1.1731 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1447 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.2029 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.2018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1448 | 519943 | 长信利率A | 2021-02-22 | 1.1643 | 1.1949 | 2021-02-19 | 1.1639 | 1.1945 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1449 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1225 | 1.5145 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.5142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1450 | 519989 | 长信利丰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 2.1880 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1451 | 531020 | 建信转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.9280 | 2.9280 | 2021-02-19 | 2.9420 | 2.9420 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1452 | 531017 | 建信双息红利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.5260 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1453 | 531009 | 建信收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7130 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.7290 | 1.8440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1454 | 531021 | 建信纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3902 | 1.3902 | 2021-02-19 | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1455 | 531028 | 建信短债债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1456 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.3345 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1457 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.3413 | 2021-02-19 | 1.1221 | 1.3411 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1458 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8740 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.8740 | 1.8760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1459 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1460 | 530009 | 建信收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7950 | 1.9100 | 2021-02-19 | 1.8130 | 1.9280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1461 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8170 | 2.0920 | 2021-02-19 | 1.8170 | 2.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1462 | 530017 | 建信双息红利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.7980 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1463 | 530020 | 建信转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 3.0240 | 3.0240 | 2021-02-19 | 3.0380 | 3.0380 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1464 | 530028 | 建信短债债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1465 | 530021 | 建信纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4346 | 1.4346 | 2021-02-19 | 1.4344 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1466 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1467 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2316 | 1.6646 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.6641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1468 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 2021-02-22 | 1.0172 | 0.8374 | 2021-02-19 | 1.0169 | 0.8371 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1469 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.3088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1470 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1471 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1472 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1473 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1474 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1475 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 限定性 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1476 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.3126 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.3121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1477 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 限定性 | 2021-02-22 | 2.4212 | 2.5812 | 2021-02-19 | 2.4266 | 2.5866 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1478 | 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0997 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.0995 | 1.4865 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1479 | 750003 | 安信目标收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1480 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 限定性 | 2021-02-22 | 2.4163 | 2.4163 | 2021-02-19 | 2.4217 | 2.4217 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1481 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1482 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0198 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1483 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.2732 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.2728 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1484 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1485 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1486 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1487 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.4901 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1488 | 970002 | 天泽六个月定开债C | 限定性 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1489 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1490 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.5022 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.5026 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1491 | 980003 | 太平洋六个月滚动持有债 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.4390 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1492 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 2021-02-22 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1493 | 970001 | 天泽六个月定开债A | 限定性 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1494 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1495 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0766 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1496 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.6478 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.6515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1497 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.1591 | 1.5141 | 2021-02-19 | 1.1624 | 1.5174 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1498 | 952320 | 国君资管君得盈债券C | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1499 | 960029 | 建信双息红利债券H | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3560 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1500 | 960027 | 博时信用债券R | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1501 | 750002 | 安信目标收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1502 | 720003 | 财通收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.6229 | 2021-02-19 | 1.4066 | 1.6196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1503 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.1231 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1504 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2021-02-22 | 1.3597 | 1.3597 | 2021-02-19 | 1.3680 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1505 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2021-02-22 | 1.4080 | 1.4080 | 2021-02-19 | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1506 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1507 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1918 | 1.1918 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1508 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.2518 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.2503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1509 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.2609 | 2021-02-19 | 1.0929 | 1.2593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1510 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.1054 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1511 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2021-02-22 | 1.1295 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1512 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 1.6830 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1513 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1514 | 660109 | 农银增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7085 | 1.7795 | 2021-02-19 | 1.7135 | 1.7845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1515 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1516 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1517 | 675043 | 西部利得合享C | 2021-02-22 | 1.0794 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.0791 | 1.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1518 | 675041 | 西部利得合享A | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.1836 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1519 | 675121 | 西部汇逸债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9980 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1520 | 675123 | 西部汇逸债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1497 | 1.1497 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1521 | 700005 | 平安添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.6029 | 2021-02-19 | 1.1654 | 1.6024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1522 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B(已退 | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1523 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6440 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.6570 | 1.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1524 | 700006 | 平安添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1256 | 1.5486 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.5481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1525 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4596 | 1.4796 | 2021-02-19 | 1.4441 | 1.4641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1526 | 720002 | 财通可转债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5479 | 2021-02-19 | 1.1828 | 1.5477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1527 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4084 | 1.4284 | 2021-02-19 | 1.3936 | 1.4136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1528 | 690202 | 民生增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 2.2280 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1529 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1530 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1531 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1532 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.3714 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.3709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1533 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.3425 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.3420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1534 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7340 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1535 | 690002 | 民生增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5810 | 2.3060 | 2021-02-19 | 1.5920 | 2.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1536 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.1474 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1537 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1538 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.1890 | 2021-02-10 | 1.0880 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1539 | 519137 | 海富通瑞福债券 | 2021-02-22 | 1.0607 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0604 | 1.0954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1540 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 2021-02-22 | 1.1013 | 1.1419 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.1416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1541 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.5276 | 2021-02-19 | 1.2392 | 1.5272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1542 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2046 | 1.4846 | 2021-02-19 | 1.2043 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1543 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.6205 | 2021-02-10 | 1.0275 | 1.6185 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1544 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.6558 | 2021-02-10 | 1.0288 | 1.6538 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1545 | 519135 | 海富通瑞益债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 1546 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C(已 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 2021-01-25 | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1547 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3240 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1548 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.3950 | 2021-02-18 | 1.0140 | 1.3950 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1549 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.4260 | 2021-02-18 | 1.0150 | 1.4260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1550 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1551 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | 2020-12-18 | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1552 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A(已 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-01-25 | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1553 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-12-25 | 1.3680 | 1.3680 | 2020-12-18 | 1.3660 | 1.3660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1554 | 519162 | 新华增怡债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2652 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.2536 | 1.4806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1555 | 519163 | 新华增怡债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2872 | 1.5202 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1556 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.1154 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1557 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1558 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 2021-02-19 | 1.0614 | 1.1497 | 2021-02-10 | 1.0610 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1559 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 1560 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 1561 | 519225 | 海富通集利债券 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1562 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1563 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.1734 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1564 | 519199 | 万家家享中短债A | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1565 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.6384 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.6379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1566 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.6899 | 2021-02-19 | 1.1354 | 1.6894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1567 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2033 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.2027 | 1.4464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1568 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1871 | 1.3988 | 2021-02-19 | 1.1866 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1569 | 519192 | 万家市政纯债定开债 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1570 | 519190 | 万家双利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2994 | 1.3668 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.3687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1571 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.5870 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1572 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.6570 | 2021-02-19 | 1.4370 | 1.6570 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1573 | 501103 | 建信金融债5-8年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1574 | 501102 | 建信金融债3-5年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1575 | 501101 | 建信金融债1-3年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1576 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 指数型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1577 | 501106 | 广发中证10年期国开债A(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1578 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1579 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1580 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2300 | 2021-02-10 | 1.1980 | 1.2278 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1581 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1582 | 485107 | 工银添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.8387 | 2021-02-19 | 1.2782 | 1.8352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1583 | 485105 | 工银增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2031 | 2.0064 | 2021-02-19 | 1.2031 | 2.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1584 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1585 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 2.1210 | 2021-02-19 | 1.6990 | 2.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1586 | 485114 | 工银添颐债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.4420 | 2.4420 | 2021-02-19 | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1587 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2353 | 1.2763 | 2021-02-19 | 1.2347 | 1.2757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1588 | 485118 | 工银7天理财债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1589 | 502021 | 国金上证50分级A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1590 | 502022 | 国金上证50分级B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1591 | 519058 | 海富通双福分级债券B(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1592 | 519057 | 海富通双福分级债券A(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1593 | 519055 | 海富通双利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1594 | 519059 | 海富通可转债优选 | 2021-02-22 | 0.8302 | 1.2661 | 2021-02-19 | 0.8229 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1595 | 519060 | 海富通纯债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.1200 | 2.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1596 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.2080 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1597 | 519061 | 海富通纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 2.3680 | 2021-02-19 | 1.1310 | 2.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1598 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1599 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1600 | 511680 | 安信保证金交易型货币(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 1601 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3939 | 2.7034 | 2021-02-19 | 1.4074 | 2.7169 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1602 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.4680 | 2021-02-19 | 1.2030 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1603 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.5050 | 2021-02-19 | 1.2370 | 1.5040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1604 | 519051 | 海富通一年定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.5900 | 2.0310 | 2021-02-10 | 1.5850 | 2.0260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1605 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.2650 | 1.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1606 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 2021-02-22 | 1.0896 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1607 | 519230 | 海富通富源债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1608 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1995 | 1.4075 | 2021-02-19 | 1.2109 | 1.4189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1609 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6001 | 1.6001 | 2021-02-19 | 1.6148 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1610 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6507 | 1.6507 | 2021-02-19 | 1.6657 | 1.6657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1611 | 519735 | 交银强化回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.3733 | 2021-02-19 | 1.1876 | 1.3846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1612 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.2970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1613 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2220 | 2021-02-19 | 1.0877 | 1.2217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1614 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.2847 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.2844 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1615 | 519729 | 交银增强收益债券 | 2021-02-22 | 1.4840 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.4980 | 1.6330 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1616 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.5140 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.5214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1617 | 519685 | 交银双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.5742 | 2021-02-19 | 1.2495 | 1.5845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1618 | 519683 | 交银双利债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2906 | 1.6286 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.6393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1619 | 519682 | 交银增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.7122 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1620 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1621 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0632 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.3088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1622 | 519725 | 交银双轮动债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.3343 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.3340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1623 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.3750 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.3746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1624 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2021-02-22 | 2.1056 | 2.2446 | 2021-02-19 | 2.1046 | 2.2436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1625 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2559 | 2021-02-19 | 1.1034 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1626 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1629 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1627 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1137 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1628 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 1629 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 2021-02-22 | 1.2186 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1630 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2021-02-22 | 1.2062 | 1.2062 | 2021-02-19 | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1631 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1632 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.1593 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.1591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1633 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 1634 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C( | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 1635 | 519753 | 交银安心收益债券 | 2021-02-22 | 1.1421 | 1.1421 | 2021-02-19 | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1636 | 519749 | 交银丰泽收益债券A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1637 | 519758 | 交银丰硕收益债券C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1638 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1530 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1639 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A( | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1640 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1641 | 519680 | 交银增利债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.7709 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.7699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1642 | 519676 | 银河强化债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1300 | 1.8120 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.8150 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1643 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1104 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1644 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1645 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0478 | 1.1627 | 2021-02-19 | 1.0475 | 1.1624 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1646 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.1744 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1647 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1648 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.0609 | 1.1059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1649 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1650 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0895 | 2021-02-10 | 1.0592 | 1.0892 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1651 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1055 | 2021-02-10 | 1.0701 | 1.1051 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1652 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1140 | 2021-02-10 | 1.0650 | 1.1140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1653 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0680 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1654 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.2284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1655 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.2126 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.2123 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1656 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1710 | 2021-02-10 | 1.0120 | 1.1710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1657 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.1930 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1658 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1659 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0586 | 1.5515 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1660 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.7505 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.7505 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1661 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.7955 | 2021-02-19 | 1.0865 | 1.7955 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1662 | 519661 | 银河增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5820 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.5820 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1663 | 519666 | 银河银信添利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.7990 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.7989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1664 | 519667 | 银河银信添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.8554 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.8553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1665 | 519675 | 银河泰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.5383 | 2021-02-19 | 1.0338 | 1.5382 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1666 | 519669 | 银河领先债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1640 | 1.5770 | 2021-02-19 | 1.1630 | 1.5760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1667 | 519660 | 银河增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6170 | 1.9270 | 2021-02-19 | 1.6170 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1668 | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1669 | 519523 | 万家14天理财债券双三 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1670 | 519522 | 万家14天理财债券双二 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1671 | 519622 | 银河君怡债券 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0466 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1672 | 519631 | 银河君欣债券A(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-01 | 0.9785 | 1.1970 | 2021-01-29 | 0.9785 | 1.1970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1673 | 519648 | 银河泰利纯债I | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0264 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1674 | 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1365 | 2021-02-10 | 1.0501 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1675 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1676 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1677 | 010083 | 中银欣享利率债 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1678 | 010069 | 工银双盈债券C | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1679 | 010068 | 工银双盈债券A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1680 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1681 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1682 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1683 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1684 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1685 | 010048 | 平安短债I | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.0721 | 2021-02-19 | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1686 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1687 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0289 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0286 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1688 | 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1689 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1690 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1691 | 010035 | 平安高等级债E | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1692 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1693 | 010092 | 永赢华嘉信用债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1694 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.0534 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1695 | 010146 | 格林中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1696 | 010145 | 格林中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1697 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1698 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1699 | 010168 | 天弘安利短债A | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1700 | 010174 | 英大智享债券A | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1701 | 010169 | 天弘安利短债C | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1702 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1703 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1704 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1705 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1706 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1707 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1708 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1709 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1710 | 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1711 | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1712 | 009915 | 兴银合富债券 | 2021-02-22 | 0.9758 | 0.9758 | 2021-02-19 | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1713 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1714 | 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1715 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1716 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1717 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-10 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1718 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1719 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1720 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1721 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0051 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1722 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1723 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1724 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1725 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1726 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1727 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 2021-02-22 | 1.0748 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1728 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 1729 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 1730 | 009947 | 华宝宝泓债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1731 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1732 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1733 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1734 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1735 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1736 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1737 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1738 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1739 | 009925 | 博时恒利6个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1740 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 2021-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 1741 | 009926 | 博时恒利6个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1742 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0173 | 2021-02-10 | 1.0074 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1743 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1744 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1745 | 010175 | 英大智享债券C | 2021-02-22 | 1.0266 | 1.0266 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1746 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 1747 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1748 | 010440 | 诺德安鸿纯债 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1749 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1750 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1751 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1752 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1753 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1754 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1755 | 010433 | 广发新兴产业混合C | 2021-02-22 | 3.1280 | 3.1280 | 2021-02-19 | 3.2220 | 3.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1756 | 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1757 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1758 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1759 | 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0921 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1760 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(L | 2021-02-22 | 1.2268 | 1.2268 | 2021-02-19 | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1761 | 010431 | 招商安阳债券C | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 1762 | 010430 | 招商安阳债券A | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 1763 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1764 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1765 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1766 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1767 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1768 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1769 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1770 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1771 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1772 | 010476 | 太平恒久纯债 | 2021-02-22 | 1.2730 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.2728 | 1.2728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1773 | 010475 | 上投安享回报一年持有债 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1774 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1775 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1776 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1777 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1778 | 010474 | 华富安华债券C | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1779 | 010473 | 华富安华债券A | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1780 | 010399 | 中加科享混合C | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1781 | 010398 | 中加科享混合A | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1782 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1783 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.9600 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1784 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1785 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1786 | 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1787 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2021-02-19 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1788 | 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1789 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1790 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2021-02-22 | 1.7380 | 1.7380 | 2021-02-19 | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1791 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1792 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 2021-02-22 | 0.9429 | 0.9429 | 2021-02-19 | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1793 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | ||
| 1794 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1795 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 1796 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1797 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1798 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1799 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1800 | 010353 | 南方崇元纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1801 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2021-02-22 | 1.7737 | 1.7737 | 2021-02-19 | 1.8308 | 1.8308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1802 | 010351 | 诺安中证100指数C | 2021-02-22 | 2.2040 | 2.2040 | 2021-02-19 | 2.2850 | 2.2850 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1803 | 010354 | 南方崇元纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1804 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1805 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1806 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2021-02-22 | 1.8495 | 1.8495 | 2021-02-19 | 1.9528 | 1.9528 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1807 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2021-02-22 | 1.8860 | 1.8860 | 2021-02-19 | 1.8810 | 1.8810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1808 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 2021-02-22 | 1.0878 | 1.0878 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1809 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1810 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1811 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1812 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1813 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1814 | 010324 | 广发招财短债债券E | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.0367 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1815 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1816 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1817 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0112 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1818 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1819 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 1820 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1821 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1822 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1823 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1824 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1557 | 1.1557 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1825 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1826 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1827 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1828 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1829 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1830 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1831 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1832 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0101 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1833 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1834 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1835 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1836 | 009610 | 天弘永利债券C | 2021-02-22 | 1.0623 | 1.1096 | 2021-02-19 | 1.0601 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1837 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1838 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1839 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2021-02-22 | 1.0682 | 1.1182 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1840 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0229 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1841 | 009625 | 天弘中债3-5年政金债 | 2021-02-22 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1842 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0906 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0905 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1843 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1844 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-02-10 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1845 | 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1846 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1847 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0163 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1848 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1849 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0144 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1850 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1851 | 009535 | 南方升元中短期利率债C | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1852 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1853 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0329 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0323 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1854 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0339 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0332 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||
| 1855 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1856 | 009465 | 东方可转债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1857 | 009483 | 鹏华普利债券A | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1858 | 009466 | 东方可转债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1859 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1860 | 009458 | 红土创新纯债C | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1861 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1862 | 009450 | 中金新辉1年 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1863 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 2021-02-22 | 0.9912 | 0.9912 | 2021-02-19 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1864 | 009452 | 光大尊裕纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1865 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1866 | 009457 | 红土创新纯债A | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1867 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1868 | 009484 | 鹏华普利债券C | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1869 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1870 | 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1871 | 009528 | 建信湖北省地方政府债指数 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1872 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1873 | 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1874 | 009532 | 广发景明中短债E | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0443 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1875 | 009534 | 南方升元中短期利率债A | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1876 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1877 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1878 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3533 | 2021-02-19 | 1.3263 | 1.3653 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1879 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1880 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1881 | 009509 | 平安惠润纯债 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1882 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1883 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2021-02-22 | 1.3182 | 1.3572 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.3692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1884 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1885 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1886 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0462 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1887 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0501 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0498 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1888 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1889 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0109 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1890 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1891 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 1892 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1893 | 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0182 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1894 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.5446 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.5447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1895 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2021-02-22 | 1.1705 | 1.6597 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.6597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1896 | 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1897 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0219 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1898 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1899 | 009758 | 富国可转债C | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.0350 | 2.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1900 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1901 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0197 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1902 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 2020-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1903 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1904 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1905 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0311 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 1906 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1907 | 009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1908 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 1909 | 009831 | 长城稳利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1910 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0183 | 2021-02-10 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1911 | 009832 | 长城稳利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 1912 | 009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1913 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1914 | 009792 | 工银瑞益债券A | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1915 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1916 | 009793 | 工银瑞益债券C | 2021-02-22 | 0.9973 | 0.9973 | 2021-02-19 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1917 | 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1918 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.1043 | 1.1103 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1919 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1920 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1921 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1922 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1923 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1924 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1925 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0581 | 1.0581 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1926 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1927 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1928 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1929 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0209 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1930 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1931 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1932 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 1933 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-10 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1934 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1935 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1936 | 009655 | 工银尊益中短债A | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1937 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1938 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1939 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1940 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1941 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1942 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1943 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1944 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 2021-02-22 | 1.0481 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1945 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0497 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1946 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0466 | 2021-02-19 | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1947 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1948 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 1949 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1950 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1951 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1952 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2021-02-22 | 1.0485 | 1.0485 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1953 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1954 | 010497 | 光大中债1-5年政金债 | 2021-02-22 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1955 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 1956 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1957 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1958 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7120 | 2.0460 | 2021-02-19 | 1.7100 | 2.0440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1959 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6860 | 1.9920 | 2021-02-19 | 1.6850 | 1.9910 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1960 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1961 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1962 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1963 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0229 | 1.8625 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.8612 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1964 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1965 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7050 | 1.8550 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.8360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1966 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0410 | 2.9300 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.9500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1967 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.9960 | 2021-02-19 | 2.0960 | 3.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1968 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7950 | 2021-02-19 | 1.6270 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1969 | 110037 | 易方达纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.4390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1970 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1971 | 110038 | 易方达纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0930 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1972 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1973 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1974 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1975 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1976 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1977 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1978 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1979 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1980 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1981 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1982 | 150038 | 万家添利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1983 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取(已退 | 其他型 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-25 | 0.9783 | 1.2718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1984 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先(已退 | 其他型 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-25 | 1.0333 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1985 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1986 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1987 | 150037 | 建信进取(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1988 | 150036 | 建信稳健(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1989 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3900 | 2.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1990 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 2.4020 | 2021-02-19 | 1.3970 | 2.4060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1991 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2500 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.2567 | 1.8347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1992 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3330 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1993 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.3530 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1994 | 080009 | 长盛同禧债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1995 | 080010 | 长盛同禧债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1996 | 090008 | 大成强化收益定开债(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1997 | 090002 | 大成债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0369 | 2.2636 | 2021-02-19 | 1.0382 | 2.2649 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1998 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1999 | 070026 | 嘉实信用债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2000 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.5094 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.5092 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2001 | 070005 | 嘉实债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 2.3820 | 2021-02-19 | 1.3530 | 2.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 2002 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.4230 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2003 | 070015 | 嘉实多元债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3450 | 1.9670 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.9740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2004 | 070016 | 嘉实多元债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3390 | 1.9190 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2005 | 070025 | 嘉实信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2006 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1940 | 1.6910 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.6960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2007 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.3940 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.3960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2008 | 090021 | 大成月添利债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2009 | 100071 | 富国强收益定开债C | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2010 | 100070 | 富国强收益定开债A/B | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2011 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0698 | 1.3412 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2012 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6940 | 2021-02-19 | 1.6630 | 1.6930 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2013 | 100073 | 富国强回报定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.6230 | 2021-02-19 | 1.5920 | 1.6220 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2014 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3535 | 2.3731 | 2021-02-19 | 1.3569 | 2.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2015 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3514 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3549 | 2.3255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2016 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0706 | 1.3794 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2017 | 100058 | 富国产业债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.5582 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.5574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2018 | 092002 | 大成债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 2.2029 | 2021-02-19 | 1.0560 | 2.2042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2019 | 091021 | 大成月添利债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2020 | 100018 | 富国天利增长债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3064 | 2.6494 | 2021-02-19 | 1.3042 | 2.6472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2021 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7780 | 1.9930 | 2021-02-19 | 1.7810 | 1.9960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2022 | 100051 | 富国可转债A | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-19 | 2.0370 | 2.0370 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2023 | 100037 | 富国优化增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 1.9020 | 2021-02-19 | 1.6900 | 1.9050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2024 | 150047 | 银华消费A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2025 | 150048 | 银华消费B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2026 | 150166 | 国富恒利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2027 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2028 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2029 | 150188 | 招商可转债分级债券A(已退市 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2030 | 150189 | 招商可转债分级债券B(已退市 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2031 | 150280 | 鹏华新能源分级B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2032 | 150279 | 鹏华新能源分级A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2033 | 150162 | 银华永益分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2034 | 150161 | 新华惠鑫分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2035 | 150147 | 天弘同利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2036 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2037 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2038 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2039 | 150156 | 中银互利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2040 | 150160 | 融通通福分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2041 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2042 | 151002 | 银河收益混合 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8328 | 3.4628 | 2021-02-19 | 1.8344 | 3.4644 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2043 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.3420 | 2021-02-19 | 1.3135 | 1.3435 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2044 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.5460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2045 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2046 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.8540 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2047 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2048 | 160602 | 鹏华普天债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.2860 | 2.0000 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2049 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.8370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2050 | 160608 | 鹏华普天债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.9020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2051 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.5462 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.5437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2052 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.3850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2053 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2054 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2645 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.2660 | 1.2960 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2055 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.5420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2056 | 160130 | 南方永利1年定开债A(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2057 | 160132 | 南方永利1年定开债C(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2058 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2059 | 150142 | 汇添富互利分级债券B(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2060 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2061 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2062 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B(已退 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2063 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A(已退 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2064 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2065 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2066 | 150079 | 银河通利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2067 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2068 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2069 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2070 | 150055 | 工银中证500指数A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2071 | 150054 | 泰达进取(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2072 | 150053 | 泰达稳健(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2073 | 150056 | 工银中证500指数B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2074 | 150057 | 长城久兆稳健指数(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2075 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2076 | 150058 | 长城久兆积极指数(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2077 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2078 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2079 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2080 | 150128 | 工银增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2081 | 150127 | 招商双债增强分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2082 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2083 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2084 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2085 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2086 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2087 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2088 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2089 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2090 | 150102 | 长信利众分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2091 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2092 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2093 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2094 | 050123 | 博时天颐债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.7000 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2095 | 050119 | 博时转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9490 | 2021-02-19 | 1.9650 | 1.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2096 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2097 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2098 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2021-02-22 | 2.7700 | 2.7700 | 2021-02-19 | 2.8510 | 2.8510 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2099 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2100 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2021-02-22 | 1.1824 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2101 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2102 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2103 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2021-02-22 | 3.5080 | 3.5080 | 2021-02-19 | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2104 | 010686 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 2020-12-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-21 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2105 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-12-21 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2106 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2107 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2108 | 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-21 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2109 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 2021-02-22 | 0.9792 | 0.9792 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2110 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2021-02-22 | 4.1940 | 4.1940 | 2021-02-19 | 4.4320 | 4.4320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2111 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-21 | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2112 | 010803 | 天弘庆享债券A | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2113 | 010804 | 天弘庆享债券C | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2114 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2115 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2116 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2117 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2118 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2119 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2120 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2121 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 2021-02-22 | 1.2351 | 1.2351 | 2021-02-19 | 1.2394 | 1.2394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2122 | 010838 | 格林泓景债券C | 2021-02-22 | 2.3114 | 2.3114 | 2021-02-19 | 2.3114 | 2.3114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2123 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 2124 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 2125 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2126 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 2127 | 010837 | 格林泓景债券A | 2021-02-22 | 2.3610 | 2.3610 | 2021-02-19 | 2.3609 | 2.3609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2128 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 2129 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 2020-12-22 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-12-21 | 1.0292 | 1.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2130 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2131 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2132 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2133 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2134 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2135 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2136 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0422 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2137 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | ||
| 2138 | 010514 | 淳厚益加债券C | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2139 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2140 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-10 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2141 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2142 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2143 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2144 | 010509 | 中银彭博巴克莱银行1-5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2145 | 010512 | 工银7天理财债券C | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2146 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.0222 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2147 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2021-02-22 | 3.2050 | 3.2050 | 2021-02-19 | 3.3134 | 3.3134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2148 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2149 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2150 | 010629 | 广发可转债债券E | 2021-02-22 | 1.6066 | 1.6066 | 2021-02-19 | 1.6113 | 1.6113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2151 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2152 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2153 | 010634 | 天弘合益债券A | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2154 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2155 | 010635 | 天弘合益债券C | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2156 | 010626 | 华融荣赢63个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2157 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2158 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美 | 2021-02-19 | 0.5010 | 0.5010 | 2021-02-18 | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2159 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 2021-02-19 | 0.4338 | 0.4338 | 2021-02-18 | 0.4311 | 0.4311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2160 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 2161 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 2021-02-22 | 0.9950 | 0.9950 | 2021-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 2162 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2163 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2164 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2165 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2166 | 040012 | 华安强化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1990 | 2.0080 | 2021-02-19 | 1.2150 | 2.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2167 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.8172 | 2021-02-19 | 1.1059 | 1.8166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2168 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1092 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.8754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2169 | 040013 | 华安强化收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1930 | 1.9380 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2170 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0900 | 1.6260 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2171 | 040023 | 华安可转债债券B | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5340 | 1.5340 | 2021-02-19 | 1.5280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2172 | 040022 | 华安可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5920 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.5860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2173 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.5279 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.5307 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2174 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.5643 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.5670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2175 | 020019 | 国泰双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.5540 | 1.8200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2176 | 020012 | 国泰金龙债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9220 | 1.7150 | 2021-02-19 | 0.9210 | 1.7140 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2177 | 020002 | 国泰金龙债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9760 | 1.7480 | 2021-02-19 | 0.9740 | 1.7460 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2178 | 020020 | 国泰双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5140 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.4960 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2179 | 020027 | 国泰信用债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2180 | 020029 | 国泰创利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2181 | 020028 | 国泰信用债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2182 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2183 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B(已 | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2184 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.5028 | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.5025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2185 | 050023 | 博时天颐债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5130 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.5210 | 1.7740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2186 | 050019 | 博时转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9980 | 2.0030 | 2021-02-19 | 2.0180 | 2.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2187 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.4610 | 2021-02-10 | 1.0220 | 1.4610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2188 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7540 | 2.1380 | 2021-02-19 | 1.7570 | 2.1410 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2189 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3860 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2190 | 050111 | 博时信用债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 3.3080 | 3.4050 | 2021-02-19 | 3.3200 | 3.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2191 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.5700 | 2021-02-19 | 1.4090 | 1.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2192 | 050011 | 博时信用债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 3.4050 | 3.5200 | 2021-02-19 | 3.4160 | 3.5310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2193 | 040037 | 华安安心收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0970 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.0970 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2194 | 040036 | 华安安心收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7490 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2195 | 040040 | 华安纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0601 | 1.3679 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.3675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2196 | 040041 | 华安纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.3467 | 2021-02-19 | 1.0588 | 1.3463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2197 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7080 | 2.0690 | 2021-02-19 | 1.7110 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2198 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.3401 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.3398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2199 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2200 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2201 | 011057 | 汇添富丰利短债债券C | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2202 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2203 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2021-02-22 | 1.0675 | 1.0675 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2204 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2205 | 011067 | 财通资管鸿达纯债I | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2206 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2207 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2208 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2209 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2210 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2211 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2212 | 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2213 | 010979 | 华夏鼎润债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2214 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2215 | 010980 | 华夏鼎润债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2216 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2217 | 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2218 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2219 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2220 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2221 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2222 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2223 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2224 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2225 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2226 | 011381 | 华泰保兴安鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2227 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2228 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2229 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2230 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2231 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 2232 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-02 | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2233 | 000003 | 中海可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.9020 | 1.1120 | 2021-02-19 | 0.9080 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2234 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2235 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0357 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2236 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0384 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.2192 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2237 | 002995 | 招商招裕纯债C | 2021-02-22 | 1.1208 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2238 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2239 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2240 | 003005 | 华夏鼎益债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2241 | 003002 | 国金及第中短债债券 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2242 | 002994 | 招商招裕纯债A | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2243 | 002993 | 招商招元纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2244 | 002985 | 中银季季红定开债 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1977 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.1946 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2245 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2290 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2246 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2021-02-22 | 1.2430 | 1.2430 | 2021-02-19 | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2247 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 2021-02-22 | 1.3087 | 1.3087 | 2021-02-19 | 1.3132 | 1.3132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2248 | 002988 | 平安鼎信债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.2266 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.2262 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2249 | 002992 | 招商招元纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2250 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.1164 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2251 | 003006 | 华夏鼎益债券I(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2252 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.3071 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.3068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2253 | 003039 | 广发集富纯债A | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2254 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.1505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2255 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.1695 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.1690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2256 | 003040 | 广发集富纯债C | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.1260 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2257 | 003041 | 鑫元得利债券 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.1148 | 1.1486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2258 | 003047 | 招商信用定开债美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2259 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2260 | 003024 | 平安惠金定开债A | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.1673 | 2021-02-19 | 1.1659 | 1.1659 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2261 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0527 | 1.0950 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2262 | 003011 | 中融盈润债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2263 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 2021-02-22 | 1.1078 | 1.2999 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.2997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2264 | 003012 | 中融盈润债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2265 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2266 | 003021 | 中欧强裕债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2267 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2268 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2269 | 002969 | 易方达丰和债券 | 2021-02-22 | 1.4205 | 1.4205 | 2021-02-19 | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2270 | 002922 | 融通增丰债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2271 | 002921 | 创金合信尊誉纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2272 | 002920 | 中欧短债债券A | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2273 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5300 | 2021-02-10 | 1.4790 | 1.4790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2274 | 002925 | 广发集源债券A | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.1842 | 1.2280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2275 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2276 | 002926 | 广发集源债券C | 2021-02-22 | 1.1784 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.1769 | 1.2171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2277 | 002916 | 中银尊享半年定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2278 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 2021-02-22 | 1.0923 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2279 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1387 | 1.2287 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2280 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1490 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2281 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2282 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2021-02-22 | 1.1185 | 1.2035 | 2021-02-19 | 1.1223 | 1.2073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2283 | 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.1488 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1482 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2284 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2285 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0772 | 1.1191 | 2021-02-10 | 1.0767 | 1.1186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2286 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0867 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2287 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1436 | 1.1871 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2288 | 002961 | 中欧双利债券A | 2021-02-22 | 1.2252 | 1.3132 | 2021-02-19 | 1.2362 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2289 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2290 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2291 | 002962 | 中欧双利债券C | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2148 | 1.3028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2292 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 2021-02-22 | 1.0979 | 1.1479 | 2021-02-19 | 1.0975 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2293 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2021-02-22 | 1.2409 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.2476 | 1.2476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2294 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2021-02-22 | 1.2446 | 1.2446 | 2021-02-19 | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2295 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.1266 | 1.1266 | 2021-02-10 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2296 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.1473 | 1.1473 | 2021-02-10 | 1.1466 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2297 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2021-02-22 | 1.1355 | 1.3155 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2298 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2299 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2021-02-22 | 1.1231 | 1.2931 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2300 | 002940 | 中欧强惠债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2301 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2302 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-19 | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2303 | 003048 | 民生加银鑫盈债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2304 | 003049 | 民生加银鑫盈债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2305 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2021-02-22 | 1.4261 | 1.4561 | 2021-02-19 | 1.4431 | 1.4731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2306 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2021-02-22 | 1.4215 | 1.4615 | 2021-02-19 | 1.4385 | 1.4785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2307 | 003130 | 中信保诚稳利债券C | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2308 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2309 | 003146 | 融通通优债券 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2310 | 003156 | 招商招悦纯债A | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.1979 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.1976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2311 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.1634 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2312 | 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2313 | 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2314 | 003109 | 光大安和债券A | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3208 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.3232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2315 | 003108 | 光大安祺债券C | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1500 | 2021-02-19 | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2316 | 003107 | 光大安祺债券A | 2021-02-22 | 1.1641 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2317 | 003110 | 光大安和债券C | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.3075 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.3099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2318 | 003121 | 中信保诚稳利债券A | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2319 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0720 | 2021-02-19 | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2320 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0917 | 1.0917 | 2021-02-19 | 1.0916 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2321 | 003157 | 招商招悦纯债C | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2322 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1221 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1217 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2323 | 003178 | 广发景盛纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2324 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2021-02-22 | 1.0529 | 1.1729 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.1784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2325 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1771 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2326 | 003179 | 山西裕利定开债 | 2021-02-19 | 1.0934 | 1.1655 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2327 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2021-02-22 | 1.1611 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2328 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.2803 | 2021-02-19 | 1.0504 | 1.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2329 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2021-02-22 | 1.1924 | 1.1924 | 2021-02-19 | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2330 | 003174 | 前海联合添惠纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1218 | 1.1218 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2331 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2332 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2333 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1022 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2334 | 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1786 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.1783 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2335 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2021-02-22 | 1.2128 | 1.2128 | 2021-02-19 | 1.2250 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2336 | 003172 | 鹏华丰安债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2337 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2021-02-22 | 1.1912 | 1.1912 | 2021-02-19 | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2338 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0850 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2339 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0897 | 2021-02-19 | 0.9999 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2340 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0580 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2341 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.1187 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2342 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2343 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2344 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2345 | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0617 | 1.1117 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.1113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2346 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1240 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2347 | 003072 | 中融睿祥纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1238 | 1.1615 | 2021-02-19 | 1.1232 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2348 | 003071 | 中融睿祥纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.1715 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.1710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2349 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1662 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2350 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.1354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2351 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.1425 | 1.1510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2352 | 003060 | 中融睿丰定开债A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2353 | 003061 | 中融睿丰定开债C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2354 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0764 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2355 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0914 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0908 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2356 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.1040 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.1038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2357 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2358 | 003097 | 德邦德焕9个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2359 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债( | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2360 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 2021-02-19 | 1.2680 | 1.2680 | 2021-02-10 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2361 | 003098 | 德邦德焕9个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2362 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2363 | 003101 | 诺德天禧债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2364 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.1241 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2365 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-10 | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2366 | 003091 | 中欧强利债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2367 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2368 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2369 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2370 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2371 | 003090 | 中融恒瑞纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2372 | 003089 | 中融恒瑞纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2373 | 002897 | 东方臻馨债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2374 | 002896 | 东方臻馨债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2375 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.1168 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2376 | 002652 | 东方红汇利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2839 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2377 | 002651 | 东方红汇利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1284 | 1.3084 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2378 | 002661 | 兴业天禧债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2379 | 002674 | 中融融丰纯债A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2380 | 002677 | 国投瑞银和安债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2381 | 002675 | 中融融丰纯债C(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2382 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.1894 | 2021-02-19 | 1.0859 | 1.1890 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2383 | 002645 | 大成景荣债券C | 保本型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2384 | 002637 | 广发集裕债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2385 | 002636 | 广发集裕债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2386 | 002635 | 融通增鑫债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2387 | 002638 | 兴业天融债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.1957 | 2021-02-19 | 1.0740 | 1.1954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2388 | 002641 | 博时安润18个月定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2389 | 002644 | 大成景荣债券A | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2390 | 002642 | 博时安润18个月定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2391 | 002678 | 国投瑞银和安债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2392 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2393 | 002716 | 博时裕通定开债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1416 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1412 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2394 | 002712 | 广发集丰债券C | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2395 | 002711 | 广发集丰债券A | 2021-02-22 | 1.1540 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2396 | 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1943 | 2021-02-19 | 1.1448 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2397 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.2170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2398 | 002723 | 江信祺福A | 2021-02-22 | 1.2788 | 1.2788 | 2021-02-19 | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2399 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1920 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2400 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0434 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.0930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2401 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.1116 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2402 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2021-02-19 | 0.9869 | 1.2532 | 2021-02-10 | 0.9729 | 1.2354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2403 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2021-02-19 | 0.9878 | 1.2751 | 2021-02-10 | 0.9737 | 1.2569 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2404 | 002693 | 中银合利债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2405 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2406 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1102 | 1.2902 | 2021-02-19 | 1.1097 | 1.2897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2407 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.3138 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.3133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2408 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2409 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.1152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2410 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2319 | 1.2319 | 2021-02-19 | 1.2316 | 1.2316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2411 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0570 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2412 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.8040 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.8060 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2413 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2414 | 002551 | 嘉实稳泰债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2415 | 002554 | 信达澳银纯债债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2416 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0403 | 1.1663 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2417 | 002532 | 中欧强盈债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2418 | 002529 | 泰康安益纯债C | 2021-02-22 | 1.1983 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.1979 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2419 | 002521 | 永赢双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2883 | 3.1383 | 2021-02-19 | 1.2924 | 3.1424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2420 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.2130 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2421 | 002519 | 博时裕景纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2422 | 002522 | 永赢双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2889 | 1.3019 | 2021-02-19 | 1.2930 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2423 | 002523 | 光大恒利纯债 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.1463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2424 | 002528 | 泰康安益纯债A | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2425 | 002524 | 兴业福益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1562 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2426 | 002568 | 博时裕发纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2427 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2428 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.2177 | 2021-02-19 | 1.0793 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2429 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.2920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2430 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.4880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2431 | 002607 | 融通增裕债券 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2432 | 002608 | 博时泰和债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2433 | 002625 | 博时安怡6个月 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.1470 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.1460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2434 | 002609 | 博时泰和债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2435 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.2965 | 2021-02-19 | 1.1057 | 1.2957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2436 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2021-02-22 | 1.2510 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2437 | 002571 | 长盛同泰债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2438 | 002570 | 兴银长禧定开债(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2439 | 002572 | 长盛同泰债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2440 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2441 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2021-02-22 | 1.2570 | 1.2570 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2442 | 002579 | 融通增利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2443 | 002724 | 江信祺福C | 2021-02-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2021-02-19 | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2444 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2445 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.2000 | 2021-02-10 | 1.0960 | 1.1940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2446 | 002825 | 融通通和债券 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.1550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2447 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.0880 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2448 | 002827 | 融通稳利债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2449 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1845 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2450 | 002840 | 九泰久鑫债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2451 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0263 | 1.1392 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2452 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2453 | 002816 | 招商招益两年定开债C(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2454 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1750 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2455 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0750 | 1.1950 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2456 | 002798 | 融通稳利债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2457 | 002807 | 融通通安债券 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2458 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1930 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2459 | 002815 | 招商招益两年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2460 | 002812 | 博时裕通定开债C | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1536 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1533 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2461 | 002841 | 九泰久鑫债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2462 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2463 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.1190 | 2021-02-10 | 1.0700 | 1.1180 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2464 | 002869 | 融通通裕定开债 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.2381 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2465 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.1449 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.1445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2466 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0442 | 2021-02-19 | 1.1958 | 2.0438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2467 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1619 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2468 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2469 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2470 | 002867 | 新华恒稳添利债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2471 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2021-02-22 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-02-19 | 1.3026 | 1.3026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2472 | 002848 | 农银纯债定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2473 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2474 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1617 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1606 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2475 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.1422 | 2021-02-10 | 1.0292 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2476 | 002865 | 广发安泽短债债券C | 2021-02-22 | 1.0599 | 1.1553 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2477 | 002864 | 广发安泽短债债券A | 2021-02-22 | 1.0653 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2478 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1541 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1538 | 1.1568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2479 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1729 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2480 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1660 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2481 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2482 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 2021-02-22 | 1.3005 | 1.4215 | 2021-02-19 | 1.3147 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2483 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1351 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.1345 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2484 | 002751 | 博时安恒18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2485 | 002754 | 博时裕创纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.2000 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.2000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2486 | 002752 | 博时安恒18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2487 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 2021-02-22 | 1.3202 | 1.4432 | 2021-02-19 | 1.3346 | 1.4576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2488 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1191 | 1.2191 | 2021-02-10 | 1.1173 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2489 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 2021-02-22 | 1.2104 | 1.2104 | 2021-02-19 | 1.2099 | 1.2099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2490 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0758 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.1694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2491 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1117 | 1.5227 | 2021-02-19 | 1.1112 | 1.5222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2492 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.1906 | 1.1906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2493 | 002738 | 泓德裕康债券A | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.2681 | 1.3881 | 2021-02-19 | 1.2783 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2494 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1242 | 1.2342 | 2021-02-10 | 1.1223 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2495 | 002739 | 泓德裕康债券C | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.2571 | 1.3771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2496 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2497 | 002756 | 招商招兴3个月定开A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0654 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.0649 | 1.2136 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2498 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2499 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1707 | 2021-02-10 | 1.0285 | 1.1701 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2500 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2501 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-02-22 | 1.1320 | 1.1320 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2502 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-02-22 | 1.1100 | 1.1100 | 2021-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2503 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2504 | 002794 | 天弘永利债券E | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0903 | 1.2428 | 2021-02-19 | 1.0881 | 1.2406 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2505 | 002769 | 兴业短债债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2506 | 002766 | 新华双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.1659 | 2021-02-19 | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2507 | 002761 | 博时安源18个月A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2508 | 002757 | 招商招兴3个月定开C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.2021 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2017 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2509 | 002762 | 博时安源18个月C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2510 | 002763 | 大成景华一年定开债A(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2511 | 002765 | 新华双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2512 | 002764 | 大成景华一年定开债C(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2513 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1742 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2514 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0546 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2515 | 003577 | 招商招弘纯债C(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2516 | 003576 | 招商招弘纯债A(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2517 | 003575 | 大成惠益纯债 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.1245 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2518 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 2021-02-22 | 1.1085 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1085 | 1.1735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2519 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1542 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.1543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2520 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.1643 | 1.2063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2521 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1412 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.1408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2522 | 003574 | 大成惠利纯债 | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.1640 | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.1637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2523 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2524 | 003568 | 平安惠利纯债 | 2021-02-22 | 1.1183 | 1.2083 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.2077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2525 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1477 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.1475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2526 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0770 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0760 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2527 | 003569 | 招商招丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2528 | 003570 | 招商招丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2529 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2530 | 003571 | 招商招琪纯债A | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2531 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9951 | 1.1497 | 2021-02-19 | 0.9949 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2532 | 003612 | 南方卓元债券A | 2021-02-22 | 1.2023 | 1.2723 | 2021-02-19 | 1.2067 | 1.2767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2533 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.0569 | 1.1919 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2534 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2021-02-22 | 1.0569 | 1.1969 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2535 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 2021-02-22 | 1.1767 | 1.1767 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2536 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2537 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2538 | 003645 | 融通通弘债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2539 | 003643 | 工银国债纯债债券C(已退市) | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | 2021-01-11 | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2540 | 003627 | 兴银长富一年定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2541 | 003619 | 招商招旺纯债C | 2021-02-22 | 1.1261 | 1.1692 | 2021-02-19 | 1.1257 | 1.1688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2542 | 003614 | 信诚景瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1788 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2543 | 003613 | 南方卓元债券C | 2021-02-22 | 1.1811 | 1.2511 | 2021-02-19 | 1.1854 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2544 | 003615 | 信诚景瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2545 | 003616 | 招商招熹纯债A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2546 | 003618 | 招商招旺纯债A | 2021-02-22 | 1.1349 | 1.1782 | 2021-02-19 | 1.1345 | 1.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2547 | 003617 | 招商招熹纯债C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2548 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0960 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2549 | 003558 | 博时泰安债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2550 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1754 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2551 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2021-02-22 | 1.0176 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.1397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2552 | 003511 | 长盛可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.4787 | 2021-02-19 | 1.3208 | 1.4954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2553 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.1531 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2554 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2555 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.1447 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2556 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1450 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.1446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2557 | 003510 | 长盛可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3022 | 1.4634 | 2021-02-19 | 1.3189 | 1.4801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2558 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0977 | 1.1514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2559 | 003497 | 银华添泽定开债 | 2021-02-19 | 1.1181 | 1.1661 | 2021-02-10 | 1.1175 | 1.1655 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2560 | 003488 | 平安惠裕A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2561 | 003487 | 平安惠融纯债 | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.0864 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2562 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.2935 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.2931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2563 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1485 | 2021-02-19 | 1.0775 | 1.1481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2564 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.1579 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2565 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2566 | 003522 | 万家鑫通纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2567 | 003523 | 万家鑫通纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2568 | 003546 | 长城久信债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 2569 | 003545 | 东兴兴利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0684 | 1.1184 | 2021-02-19 | 1.0684 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2570 | 003542 | 财通纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.1025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2571 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.2577 | 2021-02-19 | 1.0512 | 1.2572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2572 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2573 | 003557 | 博时泰安债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2574 | 003551 | 工银恒丰纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2575 | 003533 | 汇添富鑫利定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0872 | 1.1302 | 2021-02-19 | 1.0869 | 1.1299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2576 | 003532 | 汇添富鑫利定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.1437 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2577 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2578 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1324 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.1321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2579 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2580 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2581 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2582 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2583 | 003648 | 融通通祺债券 | 2021-02-22 | 1.0564 | 1.1774 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.1772 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2584 | 003650 | 融通通润债券 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2585 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1952 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2586 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.4777 | 2021-02-19 | 1.1619 | 1.4773 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2587 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.1594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2588 | 003743 | 广发汇平一年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2589 | 003744 | 广发汇平一年定开债C(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2590 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1237 | 1.1491 | 2021-02-19 | 1.1235 | 1.1489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2591 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1888 | 2021-02-10 | 1.0166 | 1.1884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2592 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2593 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2594 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1565 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2595 | 003716 | 平安大华惠益纯债(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2596 | 003710 | 国投瑞银和顺债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2597 | 003726 | 融通通颐定开债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2598 | 003727 | 融通通颐定开债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2599 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.1852 | 2021-02-19 | 1.0888 | 1.1852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2600 | 003728 | 融通通宸债券 | 2021-02-22 | 1.1719 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.1714 | 1.2374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2601 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1217 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2602 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2603 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1617 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.1615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2604 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1661 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2605 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2606 | 003809 | 招商招顺纯债A | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.1602 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.1599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2607 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2608 | 003812 | 中金金利C | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1408 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2609 | 003811 | 中金金利A | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.1432 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.1429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2610 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6271 | 2.5511 | 2021-02-19 | 1.6266 | 2.5506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2611 | 003789 | 工银丰益一年定开债券(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2612 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1012 | 1.1702 | 2021-02-10 | 1.1006 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2613 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2614 | 003776 | 南方宣利定开债A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.1598 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2615 | 003777 | 南方宣利定开债C | 2021-02-22 | 0.9917 | 1.1417 | 2021-02-19 | 0.9914 | 1.1414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2616 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.3524 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.3521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2617 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2618 | 003709 | 博时民丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2619 | 003708 | 博时民丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.1626 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2620 | 003667 | 天弘安盈混合(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2621 | 003665 | 新沃通利纯债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.1098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2622 | 003664 | 新沃通利纯债A | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0949 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2623 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2624 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1605 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2625 | 003672 | 兴业裕华债券 | 2021-02-22 | 1.0605 | 1.1795 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.1792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2626 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1326 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.1323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2627 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.2396 | 2021-02-19 | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2628 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.1773 | 2021-02-10 | 1.0895 | 1.1735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2629 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2630 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2631 | 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1429 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1426 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2632 | 003654 | 博时锦禄纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2633 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.2827 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2634 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0813 | 1.1836 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2635 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.2784 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.2782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2636 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.2131 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2637 | 003674 | 融通通玺债券 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1574 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1571 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2638 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2639 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2640 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1817 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1816 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2641 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2642 | 003705 | 工银恒泰纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2643 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2644 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2645 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 2021-02-22 | 1.1798 | 1.1798 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.1793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2646 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.1324 | 2021-02-19 | 0.9887 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2647 | 003676 | 博时安慧18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2648 | 003675 | 博时安慧18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2649 | 003677 | 融通通穗债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2650 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2651 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2021-02-22 | 0.9923 | 1.1519 | 2021-02-19 | 0.9920 | 1.1516 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2652 | 003681 | 建信睿享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1772 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.1769 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2653 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2021-02-22 | 1.0737 | 1.1037 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2654 | 003477 | 南方睿见混合(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2655 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2021-02-22 | 1.1047 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.1683 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2656 | 003278 | 信诚稳瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.1488 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2657 | 003277 | 信诚稳瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1458 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1455 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2658 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0855 | 1.1818 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2659 | 003286 | 平安惠享纯债A | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2660 | 003288 | 中信保诚稳益C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1285 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2661 | 003287 | 中信保诚稳益A | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1291 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2662 | 003276 | 国联安添利增长债C | 2021-02-22 | 1.2669 | 1.2669 | 2021-02-19 | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2663 | 003275 | 国联安添利增长债A | 2021-02-22 | 1.2919 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2884 | 1.2884 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2664 | 003268 | 博时悦楚纯债 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.1233 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2665 | 003266 | 招商招坤纯债C | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.1461 | 2021-02-19 | 1.1274 | 1.1457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2666 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2021-02-22 | 1.1487 | 1.1670 | 2021-02-19 | 1.1483 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2667 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.3605 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2668 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0383 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | ||
| 2669 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 2021-02-22 | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2670 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 2021-02-22 | 1.0894 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2671 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9834 | 1.0173 | 2021-02-19 | 0.9830 | 1.0169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2672 | 003290 | 长城久稳债券 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.1273 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.1271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2673 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2341 | 2021-02-10 | 1.0616 | 1.2336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2674 | 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.1132 | 1.1462 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2675 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2676 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0565 | 1.2145 | 2021-02-10 | 1.0561 | 1.2141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2677 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2021-02-22 | 1.1793 | 1.2413 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.2413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2678 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1897 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.1894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2679 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2021-02-22 | 1.1725 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.1725 | 1.2304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2680 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1565 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.1560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2681 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-10 | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2682 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 2021-02-22 | 1.2175 | 1.2175 | 2021-02-19 | 1.2237 | 1.2237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2683 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.3260 | 1.3260 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2684 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 2021-02-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2685 | 003306 | 民生加银鑫益债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2686 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 2021-02-19 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-10 | 1.1451 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2687 | 003307 | 民生加银鑫益债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2688 | 003260 | 博时利发纯债 | 2021-02-22 | 0.9918 | 1.1265 | 2021-02-19 | 0.9916 | 1.1263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2689 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.1701 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.1697 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2690 | 003211 | 广发集安债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2691 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0966 | 1.1708 | 2021-02-19 | 1.0962 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2692 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2693 | 003212 | 广发集安债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||||
| 2694 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 2021-02-19 | 1.0646 | 1.1255 | 2021-02-10 | 1.0642 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2695 | 003215 | 信诚至鑫灵活配置混合A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2696 | 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.1834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2697 | 003207 | 博时富发纯债 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1903 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2698 | 003205 | 财通可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2527 | 1.3004 | 2021-02-19 | 1.2525 | 1.3002 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2699 | 003197 | 光大安诚债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1124 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1175 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2700 | 003196 | 光大永利纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0723 | 1.1552 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2701 | 003195 | 光大永利纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1703 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2702 | 003198 | 光大安诚债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1177 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.1228 | 1.1931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2703 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.1009 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1001 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2704 | 003204 | 财通收益增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.3379 | 1.5029 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2705 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0868 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2706 | 003216 | 信诚至鑫灵活配置混合C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2707 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2708 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0643 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2709 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0866 | 2021-02-10 | 1.0169 | 1.0856 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2710 | 003237 | 信诚惠盈债券C | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2711 | 003249 | 建信恒丰纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 2712 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2021-02-22 | 1.2282 | 1.9782 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2713 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1332 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.1675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2714 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2021-02-22 | 1.2491 | 1.9991 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.9943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2715 | 003236 | 信诚惠盈债券A | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0668 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 2716 | 003227 | 信诚稳健债券C | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1654 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1649 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2717 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0614 | 1.1572 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.1569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2718 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2021-02-22 | 1.2335 | 1.2335 | 2021-02-19 | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2719 | 003221 | 新华丰利债券A | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.2410 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2720 | 003222 | 新华丰利债券C | 2021-02-22 | 1.2203 | 1.2203 | 2021-02-19 | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2721 | 003226 | 信诚稳健债券A | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.1623 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2722 | 003223 | 广发景丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.1383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2723 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0844 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2724 | 003334 | 中融融信双盈A | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2725 | 003440 | 招商招享纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.1512 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2726 | 003439 | 招商招怡纯债C | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1075 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2727 | 003438 | 招商招怡纯债A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.1165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2728 | 003441 | 招商招享纯债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2729 | 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 2021-02-22 | 1.0331 | 1.1616 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.1611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2730 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2731 | 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2732 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1940 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2733 | 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1029 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1722 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 2734 | 003421 | 德邦群利债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2735 | 003420 | 德邦群利债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2736 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 0.9784 | 1.1094 | 2021-02-10 | 0.9775 | 1.1085 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2737 | 003424 | 江信洪福纯债 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2738 | 003425 | 江信添福A | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2739 | 003427 | 建信恒远一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1514 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1512 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2740 | 003426 | 江信添福C | 2021-02-22 | 1.2015 | 1.2115 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2741 | 003448 | 招商招华纯债A | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0543 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2742 | 003449 | 招商招华纯债C | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0712 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2743 | 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2744 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1026 | 1.1816 | 2021-02-19 | 1.1027 | 1.1817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2745 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3634 | 1.3634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2746 | 003469 | 德邦德景一年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2747 | 003470 | 德邦德景一年定开债C(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2748 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 2021-02-19 | 1.2072 | 1.2182 | 2021-02-10 | 1.2090 | 1.2200 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2749 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2678 | 2021-02-10 | 1.2517 | 1.2695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2750 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3879 | 1.3879 | 2021-02-19 | 1.3812 | 1.3812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2751 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1445 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2752 | 003451 | 招商招信定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2753 | 003450 | 招商招信定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1846 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1843 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2754 | 003452 | 招商招盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.4529 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.4525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2755 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.4371 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.4367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2756 | 003455 | 招商招通纯债C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1319 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2757 | 003454 | 招商招通纯债A | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2758 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2759 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2760 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2021-02-22 | 1.1866 | 1.3966 | 2021-02-19 | 1.1988 | 1.4088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2761 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 2021-02-22 | 1.2049 | 1.2099 | 2021-02-19 | 1.2172 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2762 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1112 | 2021-02-19 | 1.1056 | 1.1116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2763 | 003369 | 招商招庆纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2764 | 003370 | 招商招庆纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2765 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2766 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2767 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.1870 | 2021-02-19 | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 2768 | 003349 | 长信稳益纯债 | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.3405 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.3401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2769 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2021-02-22 | 1.2156 | 1.2646 | 2021-02-19 | 1.2227 | 1.2717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2770 | 003335 | 中融融信双盈C | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2771 | 003337 | 南方颐元定开债券发起式A | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2772 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2773 | 003342 | 工银国债纯债债券A(已退市) | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | 2021-01-11 | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2774 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 2021-02-19 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-10 | 1.1323 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2775 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.1206 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1319 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2776 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.1016 | 1.1126 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2777 | 003406 | 南方多元定开债券 | 2021-02-22 | 1.3457 | 1.3777 | 2021-02-19 | 1.3452 | 1.3772 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2778 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0497 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0495 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2779 | 003401 | 工银可转债债券 | 2021-02-22 | 1.4867 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.4981 | 1.4981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2780 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.2915 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.2911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2781 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.0486 | 1.2716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2782 | 003410 | 景顺景颐盛利C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2783 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 2784 | 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.1473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2785 | 003395 | 安信尊享纯债 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2786 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.2028 | 2021-02-19 | 1.1953 | 1.2033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2787 | 003381 | 博时裕信纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 2788 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2021-02-22 | 1.1819 | 1.1899 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.1904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2789 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2790 | 003394 | 建信恒安一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1570 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 2791 | 003390 | 江信一年定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1165 | 2021-02-10 | 1.0821 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2792 | 002509 | 华宝宝鑫债券C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2793 | 002508 | 华宝宝鑫债券A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2794 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2795 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5480 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2796 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2797 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2798 | 000394 | 融通通源短融债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0707 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.0704 | 1.2814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2799 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2800 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2920 | 1.2920 | 2021-02-19 | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2801 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2802 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2803 | 000361 | 信诚年年有余定开债B(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2804 | 000360 | 信诚年年有余定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2805 | 000358 | 大成景祥分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2806 | 000372 | 中银惠利半年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.4390 | 2021-02-10 | 1.0620 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2807 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2808 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2809 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0840 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.5240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2810 | 000399 | 华富恒鑫债券C | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2811 | 000400 | 中融增鑫定开债A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2812 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2813 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.4380 | 2021-02-10 | 1.3380 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2814 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.4730 | 2021-02-10 | 1.3730 | 1.4730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2815 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.3030 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2816 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.2441 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2817 | 000426 | 大成信用增利一年债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2818 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.2119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2819 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C(已 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2820 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A(已 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2821 | 000402 | 工银纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1546 | 1.3705 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.3701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2822 | 000401 | 中融增鑫定开债C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2823 | 000403 | 工银纯债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.3370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2824 | 000405 | 信诚月月定期支付债券(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2825 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.5830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2826 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.2560 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2827 | 000357 | 大成景祥分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2828 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2300 | 1.4343 | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2829 | 000305 | 中银中高等级A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2830 | 000304 | 长盛双月红定期债券C(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2831 | 000303 | 长盛双月红定期债券A(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2832 | 000306 | 天弘弘利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2735 | 1.3895 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2833 | 000310 | 安信永利信用A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.5410 | 2021-02-19 | 1.1870 | 1.5370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2834 | 000317 | 中海惠利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2835 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.8413 | 1.2815 | 2021-02-19 | 0.8412 | 1.2814 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2836 | 000302 | 国泰淘金互联网债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2837 | 000299 | 中海纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2838 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2839 | 000291 | 鹏华普悦债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2840 | 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.4273 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.4270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2841 | 000295 | 鹏华丰实定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.4620 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.4630 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2842 | 000296 | 鹏华丰实定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2843 | 000298 | 中海纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.2830 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2844 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.5280 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2845 | 000318 | 中海惠利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2846 | 000319 | 泰达淘利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1508 | 1.4446 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.4445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2847 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2848 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.3476 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.3478 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2849 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.4031 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.4033 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2850 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2851 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3960 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2852 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2563 | 1.4704 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.4704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2853 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3680 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2854 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.6830 | 1.7480 | 2021-02-10 | 1.6820 | 1.7470 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2855 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2804 | 1.5757 | 2021-02-19 | 1.2853 | 1.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2856 | 000322 | 农银汇理金汇债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2857 | 000320 | 泰达淘利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1333 | 1.4246 | 2021-02-19 | 1.1331 | 1.4244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2858 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1700 | 2021-02-10 | 1.1220 | 1.1680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2859 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3748 | 2021-02-19 | 1.3673 | 1.3873 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2860 | 000335 | 安信永利信用C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.5020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2861 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3239 | 1.3439 | 2021-02-19 | 1.3361 | 1.3561 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2862 | 000427 | 大成信用增利一年债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2863 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式( | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2864 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2865 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2866 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 短债基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2867 | 000622 | 华富恒财分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2868 | 000623 | 华富恒财定开债C(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2869 | 000629 | 圆信永丰纯债A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2870 | 000624 | 华富恒财定开债A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2871 | 000606 | 天弘优选债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.1381 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2872 | 000583 | 江信聚福定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.4262 | 2021-02-10 | 1.0826 | 1.4226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2873 | 000562 | 南方启元债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2874 | 000561 | 南方启元债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2875 | 000553 | 中加纯债一年C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0840 | 1.4790 | 2021-02-10 | 1.0830 | 1.4780 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2876 | 000563 | 南方通利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.4219 | 2021-02-19 | 1.1118 | 1.4217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2877 | 000564 | 南方通利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1104 | 1.4039 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.4037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2878 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9605 | 1.0405 | 2021-02-19 | 0.9651 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2879 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9862 | 1.0662 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2880 | 000630 | 圆信永丰纯债C(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2881 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2882 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3336 | 1.3836 | 2021-02-19 | 1.3331 | 1.3831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2883 | 000692 | 汇添富双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8220 | 1.8220 | 2021-02-19 | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2884 | 000676 | 中海惠祥分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2885 | 000720 | 南方稳利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.3430 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2886 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.4120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2887 | 000736 | 诺安聚利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.2288 | 1.2928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2888 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1940 | 1.2400 | 2021-02-10 | 1.1930 | 1.2390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2889 | 000675 | 中海惠祥分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2890 | 000674 | 中海中短债债券 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.8826 | 1.1193 | 2021-02-19 | 0.8823 | 1.1190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2891 | 000633 | 中银聚利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2892 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1870 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2893 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0913 | 1.3246 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2894 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1680 | 1.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2895 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2896 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1650 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2897 | 000552 | 中加纯债一年A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5090 | 2021-02-10 | 1.0860 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2898 | 000546 | 兴业定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.4590 | 2021-02-10 | 1.1640 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2899 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2060 | 1.2810 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2900 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.3740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2901 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.6250 | 1.0400 | 2021-02-19 | 0.6230 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2902 | 000467 | 信诚惠报债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2903 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.3280 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2904 | 000474 | 广发集鑫债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2905 | 000473 | 广发集鑫债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2906 | 000455 | 国金通用鑫利分级B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2907 | 000454 | 国金通用鑫利分级A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2908 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.5730 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2909 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B( | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2910 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A( | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 2911 | 000437 | 融通通启一年定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-26 | 1.0291 | 1.2666 | 2020-11-25 | 1.0296 | 1.2671 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2912 | 000438 | 融通通启一年定开债B(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-26 | 1.0267 | 1.2440 | 2020-11-25 | 1.0273 | 1.2446 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2913 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |||
| 2914 | 000440 | 大成景祥分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2915 | 000479 | 信诚惠报债券B(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2916 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.6140 | 0.9990 | 2021-02-19 | 0.6120 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2917 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债(已 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2918 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 2021-02-22 | 1.1033 | 1.2623 | 2021-02-19 | 1.1029 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2919 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.2942 | 2021-02-19 | 1.1348 | 1.2938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2920 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.2123 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.2120 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2921 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1061 | 1.1961 | 2021-02-19 | 1.1058 | 1.1958 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2922 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2923 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9952 | 1.1300 | 2021-02-10 | 0.9946 | 1.1294 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2924 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0874 | 1.5174 | 2021-02-10 | 1.0888 | 1.5188 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2925 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0698 | 1.3998 | 2021-02-10 | 1.0714 | 1.4014 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2926 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.2135 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.2132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2927 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.2403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2928 | 000497 | 财通纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2929 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2930 | 000500 | 华富恒富分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2931 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2932 | 000288 | 银华永利债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2933 | 000287 | 银华永利债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2934 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.4090 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 2935 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1960 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1930 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2936 | 000108 | 富国信用增强债券B | 二级债基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2937 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.3810 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 2938 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.4060 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.4060 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2939 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 0.9910 | 1.3689 | 2021-02-10 | 0.9913 | 1.3692 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2940 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2941 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.5420 | 2021-02-19 | 1.2160 | 1.5390 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2942 | 000106 | 建信安心回报债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2943 | 000086 | 南方稳利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.3720 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2944 | 000085 | 博时安盈债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2318 | 1.2866 | 2021-02-19 | 1.2314 | 1.2862 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2945 | 000084 | 博时安盈债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2621 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.2617 | 1.3239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2946 | 000091 | 信诚新双盈分级债券(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2947 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2948 | 000105 | 建信安心回报债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3920 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2949 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1285 | 1.3385 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2950 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5430 | 2.1970 | 2021-02-19 | 1.5540 | 2.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2951 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5380 | 2.1660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 2.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2952 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.5408 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.5553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2953 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.3252 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.3243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2954 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.3548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2955 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7695 | 1.8195 | 2021-02-19 | 1.7739 | 1.8239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2956 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2957 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4090 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2958 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2959 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1334 | 1.4624 | 2021-02-19 | 1.1332 | 1.4622 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2960 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1442 | 1.4982 | 2021-02-19 | 1.1439 | 1.4979 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2961 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2962 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.5070 | 2021-02-19 | 1.2320 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2963 | 000128 | 大成景安短融债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2361 | 1.3891 | 2021-02-19 | 1.2358 | 1.3888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2964 | 000129 | 大成景安短融债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2622 | 1.4212 | 2021-02-19 | 1.2618 | 1.4208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2965 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2986 | 1.5986 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2966 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3398 | 1.6398 | 2021-02-19 | 1.3402 | 1.6402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2967 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.4930 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.4990 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2968 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2969 | 000027 | 泰达信用合利债券B(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2970 | 000026 | 泰达信用合利债券A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2971 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1400 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.1390 | 1.5260 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2972 | 000028 | 华富安鑫债券 | 2021-02-22 | 1.1748 | 1.5528 | 2021-02-19 | 1.1719 | 1.5499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 2973 | 000032 | 易方达信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2974 | 000037 | 广发景宁债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2975 | 000033 | 易方达信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.3840 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2976 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1520 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2977 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C( | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2978 | 000007 | 鹏华国企债债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2979 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3890 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2980 | 000004 | 中海可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 0.9040 | 1.1140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2981 | 000014 | 华夏聚利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.7180 | 1.7180 | 2021-02-19 | 1.7220 | 1.7220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2982 | 000015 | 华夏纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.2050 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2983 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A( | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2984 | 000016 | 华夏纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2985 | 000045 | 工银产业债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5300 | 1.7810 | 2021-02-19 | 1.5420 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2986 | 000046 | 工银产业债债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 1.7300 | 2021-02-19 | 1.5130 | 1.7420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2987 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.0960 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2988 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2989 | 000068 | 民生加银转债优选C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8790 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8920 | 1.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2990 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | 2021-02-10 | 1.5510 | 1.5510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2991 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.5040 | 1.5040 | 2021-02-10 | 1.5040 | 1.5040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2992 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3420 | 2021-02-10 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2993 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-10 | 1.3810 | 1.3810 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2994 | 000067 | 民生加银转债优选A | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 0.9110 | 1.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2995 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.5610 | 2021-02-10 | 1.0360 | 1.5600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2996 | 000048 | 华夏双债债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 1.8530 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.8540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2997 | 000047 | 华夏双债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5870 | 1.8890 | 2021-02-19 | 1.5880 | 1.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2998 | 000050 | 长盛纯债债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2999 | 000052 | 长盛纯债债券C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3000 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3701 | 1.5971 | 2021-02-19 | 1.3685 | 1.5955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3001 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.6091 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.6088 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3002 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.3960 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3003 | 000149 | 华安双债添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3081 | 1.6281 | 2021-02-19 | 1.3068 | 1.6268 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3004 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.6530 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.6500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3005 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1164 | 1.4201 | 2021-02-19 | 1.1139 | 1.4176 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3006 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1375 | 1.4575 | 2021-02-19 | 1.1349 | 1.4549 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3007 | 000247 | 方正富邦互利定开债(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3008 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.3860 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3009 | 000254 | 长城定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0822 | 1.4564 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3010 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.3460 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3011 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.2660 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3012 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.2860 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3013 | 000227 | 华安年年红债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.5250 | 2021-02-10 | 1.0420 | 1.5250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3014 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C(已退 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.2900 | 2021-02-10 | 1.0520 | 1.2900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3015 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A(已退 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3140 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.3140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3016 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.3690 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3017 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.7920 | 1.7920 | 2021-02-19 | 1.8010 | 1.8010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3018 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3019 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3020 | 000255 | 长城定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.4231 | 2021-02-19 | 1.0787 | 1.4228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3021 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3022 | 000280 | 博时双债增强债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3023 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.7650 | 2021-02-10 | 0.9990 | 1.7630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3024 | 000272 | 中邮定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.4250 | 2021-02-10 | 1.0390 | 1.4240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3025 | 000281 | 博时双债增强债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3026 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A( | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3027 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3028 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C( | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3029 | 000271 | 中邮定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4490 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.4480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3030 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3031 | 000260 | 信诚季季定期支付债券(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3032 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3033 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.3130 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.3130 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3034 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3035 | 000268 | 广发集利一年定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.5140 | 2021-02-10 | 1.0820 | 1.5140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3036 | 000267 | 广发集利一年定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5490 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.5480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3037 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.2610 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3038 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2950 | 1.4110 | 2021-02-19 | 1.2940 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3039 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.2150 | 1.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3040 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3041 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4680 | 1.5030 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3042 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3043 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3840 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3044 | 000185 | 工银添福债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.7740 | 2021-02-19 | 1.6330 | 1.7780 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3045 | 000184 | 工银添福债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7910 | 2021-02-19 | 1.6490 | 1.7950 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3046 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5940 | 2021-02-19 | 1.5580 | 1.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3047 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3048 | 000151 | 诺安信用债券一年定开债(已 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3049 | 000150 | 华安双债添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.5966 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3050 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.4373 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.4369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3051 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.4053 | 2021-02-19 | 1.0589 | 1.4049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3052 | 000170 | 泰达收益增强债券B(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3053 | 000169 | 泰达收益增强债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3054 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.4022 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3055 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.4267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3056 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.4230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3057 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.4410 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3058 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3059 | 000207 | 建信双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3060 | 000208 | 建信双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3061 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.3340 | 2021-02-10 | 1.1780 | 1.3320 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3062 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.2040 | 1.3710 | 2021-02-10 | 1.2010 | 1.3680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3063 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.4370 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.4370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3064 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5160 | 2021-02-10 | 1.1430 | 1.5150 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3065 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2021-02-22 | 1.3315 | 1.4367 | 2021-02-19 | 1.3439 | 1.4495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3066 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.3926 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.3923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3067 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.4128 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.4125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3068 | 000192 | 富国信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3785 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.3783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3069 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0940 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.3970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3070 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3071 | 000737 | 诺安聚利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2013 | 1.2593 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3072 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3190 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3073 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1873 | 1.2160 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3074 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.1889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3075 | 002169 | 永赢稳益债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.1685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3076 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.2028 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3077 | 002206 | 博时裕康纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.1547 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3078 | 002218 | 南方弘利A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3079 | 002215 | 招商招益一年定开债(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3080 | 002150 | 博时裕和纯债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3081 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.1037 | 1.1938 | 2021-02-10 | 1.1030 | 1.1931 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3082 | 002130 | 广发鑫隆混合A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 3083 | 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3084 | 002113 | 德邦纯债债券C(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3085 | 002131 | 广发鑫隆混合C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 3086 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1584 | 1.2504 | 2021-02-19 | 1.1579 | 1.2499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3087 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3088 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1312 | 1.2212 | 2021-02-19 | 1.1307 | 1.2207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3089 | 002219 | 南方弘利C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3090 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2379 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.2357 | 1.2357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3091 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.1780 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3092 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3093 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1204 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3094 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3095 | 002278 | 中邮稳健合赢债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3096 | 002280 | 华富安享债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.3475 | 1.3475 | 2021-02-19 | 1.3475 | 1.3475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3097 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.1854 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3098 | 002268 | 兴业丰利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1090 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3099 | 002267 | 博时安和18个月定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3100 | 002250 | 红土创新改革红利混合(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3101 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3607 | 1.3607 | 2021-02-19 | 1.3583 | 1.3583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3102 | 002254 | 长信金葵纯债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.2014 | 2021-02-10 | 1.0179 | 1.1939 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3103 | 002255 | 长信金葵纯债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1800 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.1727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3104 | 002266 | 博时安和18个月定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3105 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.1756 | 2021-02-10 | 1.0718 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3106 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1865 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3107 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1679 | 1.1406 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3108 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.2030 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3109 | 001960 | 兴银瑞益 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3110 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1302 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3111 | 001963 | 中欧天禧债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1171 | 1.1171 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3112 | 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3940 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.3940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3113 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.1276 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3114 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3115 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1391 | 1.1891 | 2021-02-19 | 1.1365 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3116 | 001953 | 光大尊尚一年定开债C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3117 | 001946 | 东方红信用债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1441 | 1.2741 | 2021-02-19 | 1.1395 | 1.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3118 | 001945 | 东方红信用债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.2926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3119 | 001941 | 融通通源短融债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0808 | 1.2178 | 2021-02-19 | 1.0804 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3120 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.2390 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3121 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2080 | 1.2080 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3122 | 001952 | 光大尊尚一年定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3123 | 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.1585 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3124 | 001971 | 博时产业债纯债债券C(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3125 | 001976 | 海富通一年定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.6150 | 2.0560 | 2021-02-10 | 1.6100 | 2.0510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3126 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3127 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3128 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.1490 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3129 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3130 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3131 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 2021-02-22 | 1.1773 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.2587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3132 | 002086 | 大成景安短融债券E | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2468 | 1.4028 | 2021-02-19 | 1.2465 | 1.4025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3133 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C(已退市 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3134 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A(已退市 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3135 | 001989 | 南方纯元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3136 | 001988 | 南方纯元A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1520 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3137 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.2529 | 2021-02-19 | 1.1356 | 1.2524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3138 | 001994 | 华安年年红债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3210 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3139 | 002008 | 博时裕晟纯债债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3140 | 001999 | 博时安荣18个月定开债(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3141 | 002283 | 长盛同裕纯债A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3142 | 002284 | 长盛同裕纯债C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3143 | 002466 | 博时裕新纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3144 | 002464 | 创金合信尊利纯债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3145 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2021-02-22 | 1.3610 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.5590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3146 | 002470 | 泰达多元回报债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3147 | 002471 | 泰达多元回报债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3148 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9520 | 0.9520 | 2021-02-19 | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3149 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3150 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.3750 | 1.5650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3151 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.3444 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.3439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3152 | 002441 | 德邦新添利债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.1939 | 1.7969 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3153 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.1809 | 2021-02-19 | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3154 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.2110 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3155 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0574 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.1812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3156 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3157 | 002448 | 江信汇福 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3158 | 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.1879 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3159 | 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.2100 | 2021-02-10 | 1.1550 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3160 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.1850 | 2021-02-10 | 1.1380 | 1.1850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3161 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3162 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3163 | 002491 | 银华添益定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3164 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3165 | 002501 | 银华远景债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.3140 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3166 | 002507 | 兴业定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.2960 | 2021-02-10 | 1.1410 | 1.2930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3167 | 002506 | 招商招盈18个月定开债(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3168 | 002490 | 金鹰元祺信用债 | 2021-02-22 | 1.3305 | 1.3725 | 2021-02-19 | 1.3266 | 1.3686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3169 | 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3170 | 002479 | 中欧天添债券C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3171 | 002478 | 中欧天添债券A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3172 | 002481 | 银华双动力债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3173 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.2500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3174 | 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3175 | 002486 | 上银慧添利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3176 | 002422 | 新华增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2338 | 1.2338 | 2021-02-19 | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3177 | 002421 | 新华增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2586 | 1.2586 | 2021-02-19 | 1.2620 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3178 | 002344 | 融通增益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3179 | 002342 | 融通增益债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3180 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.2280 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.2280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3181 | 002346 | 华夏鼎诚债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 3182 | 002347 | 华夏鼎诚债券I(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 3183 | 002349 | 华夏鼎新债券I(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3184 | 002348 | 华夏鼎新债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3185 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3186 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 0.9850 | 2021-02-19 | 1.0149 | 0.9847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3187 | 002301 | 兴业短债债券A | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.0347 | 1.1697 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3188 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3189 | 002285 | 长盛同裕纯债E(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3190 | 002306 | 银华合利债券 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3191 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C(已退市) | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3192 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3193 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C(已退 | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3194 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6320 | 1.6320 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.6360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3195 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3196 | 002397 | 中邮增力债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3197 | 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.1840 | 2021-02-10 | 1.1700 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3198 | 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2040 | 2021-02-10 | 1.1880 | 1.2030 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3199 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.1566 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.1565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3200 | 002405 | 光大中高等级债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2107 | 1.2513 | 2021-02-19 | 1.2119 | 1.2525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3201 | 002412 | 华富安福债券 | 2021-02-22 | 1.2067 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3202 | 002406 | 光大中高等级债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1939 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.2351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3203 | 002382 | 东海祥瑞C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1186 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3204 | 002381 | 东海祥瑞A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3205 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.1970 | 2021-02-10 | 1.0780 | 1.1960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3206 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1400 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3207 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1630 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3208 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.3710 | 1.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3209 | 002377 | 建信睿怡纯债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1388 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3210 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3380 | 1.3710 | 2021-02-19 | 1.3450 | 1.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3211 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C(已退 | 激进债券型 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-18 | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3212 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A(已退 | 激进债券型 | 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-18 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3213 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1657 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3214 | 000938 | 华商稳固添利债券C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3215 | 000937 | 华商稳固添利债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3216 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1403 | 1.1403 | 2021-02-19 | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3217 | 000947 | 德邦纯债债券A(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 3218 | 000959 | 东吴鼎元C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3219 | 000958 | 东吴鼎元A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3220 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.2846 | 2021-02-19 | 1.0741 | 1.2841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3221 | 000915 | 中加纯债分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3222 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1327 | 1.2327 | 2021-02-19 | 1.1323 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3223 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1665 | 1.2665 | 2021-02-19 | 1.1660 | 1.2660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3224 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3225 | 000909 | 鑫元合丰分级债券(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3226 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.2418 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.2415 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3227 | 000914 | 中加纯债债券 | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.4484 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.4481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3228 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.3457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3229 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2916 | 1.4908 | 2021-02-19 | 1.3003 | 1.4995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3230 | 000984 | 民生加银新收益债券A(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3231 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1410 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.3510 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3232 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3233 | 001020 | 诺安裕鑫收益定开债(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3234 | 001031 | 华夏安康债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5620 | 1.7220 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.7310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3235 | 001033 | 华夏安康债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5200 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.5290 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3236 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3237 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5020 | 2021-02-10 | 1.2240 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3238 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1450 | 1.2780 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3239 | 001013 | 华夏希望债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3240 | 000997 | 南方双元A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2610 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3241 | 000987 | 民生加银新收益债券C(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3242 | 000998 | 南方双元C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2390 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3243 | 001001 | 华夏债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2680 | 2.1580 | 2021-02-19 | 1.2660 | 2.1560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3244 | 001011 | 华夏希望债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.2480 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3245 | 001003 | 华夏债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 2.0990 | 2021-02-19 | 1.2470 | 2.0970 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3246 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0975 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3247 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0578 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1327 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3248 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3249 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3250 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3251 | 000783 | 博时季季享持有期A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0563 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3252 | 000784 | 博时季季享持有期B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0284 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3253 | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0248 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3254 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3255 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3256 | 000774 | 天弘瑞利分级债券(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3257 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定开债B(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3258 | 000752 | 博时优势收益信用债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3259 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.2980 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.2990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3260 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定开债D(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3261 | 000768 | 长城久盈纯债债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3262 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3263 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 3264 | 000801 | 中金纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2560 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3265 | 000802 | 中金纯债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3266 | 000858 | 融通通瑞债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 3267 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.1689 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3268 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3269 | 000859 | 融通通瑞债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3270 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3271 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.1906 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.1905 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3272 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4020 | 2021-02-19 | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3273 | 000817 | 中银安心回报 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3010 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.3000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3274 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.1955 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.1953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3275 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3276 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3277 | 000810 | 富国收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3278 | 000812 | 富国收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3279 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.2565 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.2562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3280 | 000813 | 鑫元合享分级债券(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3281 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3282 | 001055 | 博时产业债纯债债券A(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3283 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3284 | 001784 | 兴银合盈债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3285 | 001783 | 兴银合盈债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3286 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.1958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3287 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.3187 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.3183 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3288 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A(已退 | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3289 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A(已退市) | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3290 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3291 | 001776 | 中欧兴利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.2693 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.2689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3292 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.2849 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.2846 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3293 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券(已 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3294 | 001653 | 德邦纯债18个月定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3295 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3296 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3297 | 001752 | 华商信用增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3298 | 001751 | 华商信用增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3299 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3300 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3301 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.2188 | 2021-02-10 | 1.1228 | 1.2182 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3302 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.5658 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3303 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3304 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0765 | 1.2188 | 2021-02-19 | 1.0761 | 1.2184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3305 | 001912 | 中欧强势多策略债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3306 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1110 | 1.1370 | 2021-02-19 | 1.1100 | 1.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3307 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.1290 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3308 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3309 | 001868 | 招商产业债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4860 | 1.7260 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.7260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3310 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3311 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3312 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1400 | 1.2460 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3313 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.2220 | 2021-02-10 | 1.1160 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3314 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.2960 | 2021-02-19 | 1.1562 | 1.2962 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3315 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1796 | 1.3196 | 2021-02-19 | 1.1797 | 1.3197 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3316 | 001652 | 德邦纯债18个月定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3317 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0698 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0694 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3318 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3319 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1736 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3320 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.2020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3321 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3322 | 001235 | 中银国有企业债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3323 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3324 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.2870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3325 | 001161 | 东方永润债券C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3326 | 001160 | 东方永润债券A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3327 | 001087 | 华富恒利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1440 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3328 | 001086 | 华富恒利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1550 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3329 | 001119 | 国投瑞银新回报混合(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3330 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4746 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 3331 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3332 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3333 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3334 | 001299 | 兴业添利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.2703 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.2702 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3335 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.1867 | 2021-02-10 | 1.0276 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3336 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3337 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.1950 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3338 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.2404 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3339 | 001575 | 兴银稳健债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.0998 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3340 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3341 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2068 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.2066 | 1.2531 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3342 | 001497 | 大成月添利债券E | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0346 | 1.0346 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3343 | 001451 | 东方稳定增利债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3344 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0283 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0277 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3345 | 001367 | 德邦新添利债券A | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.4132 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.4171 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3346 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1783 | 2021-02-10 | 1.0486 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3347 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A(已 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3348 | 001450 | 东方稳定增利债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3349 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C(已 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3350 | 003814 | 银华上证10年期国债A(已退市 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3351 | 003815 | 银华上证10年期国债C(已退市 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3352 | 006206 | 融通增悦债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0855 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3353 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0886 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3354 | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.0900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3355 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2021-02-22 | 1.1909 | 1.1909 | 2021-02-19 | 1.1947 | 1.1947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3356 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3357 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0701 | 1.0971 | 2021-02-19 | 1.0697 | 1.0967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3358 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 3.7674 | 3.7944 | 2021-02-19 | 3.7659 | 3.7929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3359 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3360 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3361 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3362 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0873 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3363 | 006183 | 南方泽元 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3364 | 006186 | 永赢盈益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3365 | 006187 | 永赢盈益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3366 | 006189 | 国金量化添利 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0964 | 2021-02-10 | 1.0196 | 1.0916 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3367 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1181 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3368 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.0930 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3369 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3257 | 1.4227 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.4223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3370 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0711 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3371 | 006276 | 永赢聚益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0865 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0862 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3372 | 006275 | 永赢聚益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3373 | 006287 | 永赢盛益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3374 | 006288 | 永赢盛益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0786 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3375 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3376 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3377 | 006264 | 平安惠轩债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3378 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.1361 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3379 | 006222 | 平安惠兴债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0983 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3380 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1085 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.1083 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3381 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0883 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3382 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0680 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3383 | 006254 | 长城久悦债券 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.1418 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3384 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0583 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3385 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3386 | 006178 | 中信保诚稳达C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0702 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3387 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2021-02-22 | 1.2975 | 1.2975 | 2021-02-19 | 1.3059 | 1.3059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3388 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3389 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0791 | 2021-02-10 | 1.0101 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3390 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2021-02-22 | 1.2907 | 1.2907 | 2021-02-19 | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3391 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3392 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.5308 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.5305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3393 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.5333 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.5330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3394 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0959 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0949 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3395 | 006134 | 富国金融债债券型 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0843 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3396 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.1259 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3397 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3398 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1073 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1070 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3399 | 006114 | 人保鑫利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1585 | 1.1585 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.1668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3400 | 006115 | 人保鑫利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3401 | 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.0993 | 2021-02-19 | 1.0739 | 1.0989 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3402 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3403 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 2021-02-22 | 1.2363 | 1.2363 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3404 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 2021-02-22 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-19 | 1.2507 | 1.2507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3405 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0981 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0975 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3406 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.0656 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3407 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0755 | 1.0755 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3408 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3409 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0850 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3410 | 006177 | 中信保诚稳达A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1063 | 2021-02-19 | 1.0221 | 1.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3411 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1002 | 1.1302 | 2021-02-10 | 1.0939 | 1.1239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3412 | 006164 | 融通通捷债券 | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0677 | 1.0801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3413 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0727 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0727 | 1.1307 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3414 | 006150 | 招商添利两年债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1971 | 1.1971 | 2021-02-10 | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3415 | 006149 | 南方赢元 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0739 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3416 | 006151 | 南方交元债券 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0844 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3417 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3418 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1193 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.1230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3419 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3420 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0750 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3421 | 006311 | 中金可转债A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3422 | 006427 | 招商添悦纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3423 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 1.0755 | 2021-02-19 | 0.9973 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3424 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3425 | 006428 | 招商添悦纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0935 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3426 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3427 | 006434 | 鹏华3个月中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0844 | 1.0844 | 2021-02-10 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3428 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3429 | 006421 | 中银弘享债券 | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3430 | 006418 | 华安安泰定开债发起式(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3431 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3432 | 006410 | 富国中债国开行债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0741 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3433 | 006409 | 富国中债国开行债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3434 | 006412 | 平安合锦定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3435 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0197 | 1.0777 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3436 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3437 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 2021-02-22 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-19 | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3438 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0811 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3439 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3440 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3441 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1418 | 1.1418 | 2021-02-19 | 1.1482 | 1.1482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3442 | 006456 | 鹏华3个月中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3443 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-10 | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3444 | 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3445 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3446 | 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3447 | 006455 | 人保福睿18个月定开债(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3448 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3449 | 006444 | 永赢裕益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3450 | 006443 | 永赢裕益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3451 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3452 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0678 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3453 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0318 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3454 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0654 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3455 | 006407 | 银河君欣债券C(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-01 | 0.9670 | 0.9670 | 2021-01-29 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3456 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0037 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3457 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0436 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3458 | 006338 | 华安安浦债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9324 | 0.9324 | 2021-02-19 | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3459 | 006337 | 华安安浦债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0795 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3460 | 006356 | 国融稳融债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3461 | 006357 | 国融稳融债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3462 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 2021-02-22 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3463 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3464 | 006333 | 招商金鸿债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0378 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3465 | 006332 | 招商金鸿债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0393 | 1.0922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3466 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3467 | 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1766 | 1.1766 | 2021-02-19 | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3468 | 006312 | 中金可转债C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3469 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0653 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3470 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0785 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3471 | 006331 | 中银国有企业债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1290 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3472 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3473 | 006360 | 财通鸿益中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3474 | 006361 | 财通鸿益中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3475 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0870 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0866 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3476 | 006391 | 信达安和纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3477 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3478 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3479 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3480 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3481 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0751 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0746 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3482 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0928 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3483 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3484 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3485 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3486 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0421 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3487 | 006383 | 招商添盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3488 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0838 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3489 | 006384 | 招商添盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3490 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5744 | 1.5744 | 2021-02-19 | 1.5833 | 1.5833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3491 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0824 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3492 | 005884 | 平安合悦定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0636 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3493 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1044 | 1.1044 | 2021-02-19 | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3494 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1219 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1215 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3495 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3644 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.3603 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3496 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3865 | 2021-02-19 | 1.3461 | 1.3824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3497 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0837 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3498 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3499 | 005872 | 太平恒利纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3500 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.1164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3501 | 005860 | 中金新丰灵活配置A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3502 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3503 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.1161 | 2021-02-19 | 1.0659 | 1.1159 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3504 | 005861 | 中金新丰灵活配置C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3505 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0936 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3506 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3507 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3508 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.1858 | 2021-02-19 | 1.1853 | 1.1853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3509 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.1359 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3510 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3511 | 005922 | 圆信永丰中高等级债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3512 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.0846 | 2021-02-19 | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3513 | 005924 | 华富恒悦定期开放债券C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3514 | 005931 | 中融恒裕纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.0782 | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3515 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.1134 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3516 | 005932 | 中融恒裕纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3517 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3518 | 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0732 | 2021-02-10 | 1.0267 | 1.0727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3519 | 005896 | 平安合慧定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0353 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3520 | 005895 | 平安合丰定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.1225 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3521 | 005897 | 平安合颖定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0963 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3522 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0214 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3523 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1704 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3524 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1831 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3525 | 005854 | 财通汇利纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0628 | 1.1116 | 2021-02-19 | 1.0624 | 1.1112 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3526 | 005853 | 财通聚利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0813 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3527 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3528 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0679 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3529 | 005790 | 银河景行3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.1335 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.1328 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3530 | 005793 | 华富可转债债券 | 2021-02-22 | 1.1993 | 1.1993 | 2021-02-19 | 1.2062 | 1.2062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3531 | 005807 | 安信复兴100指数A(已退市) | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3532 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0541 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0534 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3533 | 005808 | 安信复兴100指数C(已退市) | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3534 | 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3535 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3536 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3537 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.1362 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1352 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3538 | 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.1146 | 2021-02-10 | 1.0233 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3539 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3540 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1604 | 2021-02-10 | 1.0199 | 1.1599 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3541 | 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1523 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3542 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1523 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.1518 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3543 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1483 | 2021-02-10 | 1.0375 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3544 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0693 | 1.1293 | 2021-02-10 | 1.0686 | 1.1286 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3545 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 2021-02-22 | 1.0734 | 1.0734 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3546 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.0746 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3547 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.1371 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3548 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0956 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3549 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1113 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.1107 | 1.1627 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3550 | 005852 | 中银添利债券发起C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3150 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.6780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3551 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1269 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3552 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3553 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3554 | 005822 | 国富恒裕6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1115 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3555 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.1444 | 2021-02-19 | 1.0654 | 1.1441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3556 | 005828 | 长江乐越定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1222 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3557 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.1564 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3558 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3559 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3560 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3487 | 1.3487 | 2021-02-19 | 1.3458 | 1.3458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3561 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3328 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3562 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3563 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3564 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.1111 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.1108 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3565 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0977 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3566 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0986 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3567 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0774 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3568 | 006070 | 银河沃丰债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0851 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3569 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3570 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2057 | 1.2057 | 2021-02-19 | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3571 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0309 | 1.0834 | 2021-02-10 | 1.0304 | 1.0829 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3572 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0860 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.0855 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3573 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2332 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.2330 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3574 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3575 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.2800 | 1.2800 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3576 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 2021-02-22 | 1.1009 | 1.1539 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3577 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 2021-02-22 | 1.1055 | 1.1635 | 2021-02-19 | 1.1033 | 1.1613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3578 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3579 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0456 | 1.0456 | 2021-02-19 | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3580 | 006093 | 永赢荣益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1308 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3581 | 006092 | 永赢荣益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1332 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3582 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.0665 | 2021-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3583 | 006094 | 永赢泰益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.0974 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3584 | 006095 | 永赢泰益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0391 | 1.0921 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3585 | 006097 | 平安高等级债A | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3586 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.1035 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3587 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3588 | 006089 | 永赢润益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.0916 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3589 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3590 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.1030 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3591 | 006082 | 鑫元全利A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3592 | 006083 | 鑫元全利C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 3593 | 006088 | 永赢润益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3594 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0722 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3595 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3596 | 006044 | 永赢惠益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0984 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0983 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3597 | 005993 | 光大超短债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3598 | 005992 | 光大超短债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.0820 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3599 | 005991 | 长信利丰债券A | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.5800 | 2021-02-19 | 1.4100 | 1.5870 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3600 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3601 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3602 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 5.5342 | 6.8897 | 2021-02-19 | 5.5328 | 6.8883 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3603 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1285 | 1.1285 | 2021-02-10 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3604 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3605 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0270 | 1.0990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3606 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1599 | 2021-02-10 | 1.0254 | 1.1591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3607 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.1584 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3608 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.1003 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3609 | 005971 | 平安惠锦债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0585 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0581 | 1.0981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3610 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1056 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1051 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3611 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.1105 | 2021-02-10 | 1.0376 | 1.1096 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3612 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3613 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9954 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9951 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3614 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.1400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3615 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0747 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3616 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3617 | 006031 | 南方昌元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5001 | 1.5001 | 2021-02-19 | 1.5123 | 1.5123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3618 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3619 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.1131 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3620 | 006043 | 永赢惠益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0999 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3621 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.1379 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.1377 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3622 | 006030 | 南方昌元转债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5162 | 1.5162 | 2021-02-19 | 1.5285 | 1.5285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3623 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0901 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3624 | 006019 | 广发景智纯债(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-03 | 1.0316 | 1.0856 | 2021-02-02 | 1.0305 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3625 | 006016 | 平安惠安债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3626 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3627 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3628 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3629 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3630 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2021-02-22 | 1.0889 | 1.0889 | 2021-02-19 | 1.0897 | 1.0897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3631 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3632 | 006805 | 富国短债债券型C | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3633 | 006804 | 富国短债债券型A | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3634 | 006800 | 财通鸿运中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.0824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3635 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3636 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3637 | 006811 | 大成景盈债券 | 2021-02-22 | 1.0447 | 1.0707 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3638 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3639 | 006799 | 财通鸿运中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3640 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.0641 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3641 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0635 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3642 | 006790 | 中信保诚景丰债券C | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3643 | 006789 | 中信保诚景丰债券A | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3644 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3645 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.0558 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3646 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0717 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3647 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3648 | 006812 | 大成惠福债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0256 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3649 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0866 | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3650 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 2021-02-22 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3651 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 2021-02-22 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3652 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.1843 | 1.1843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3653 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3654 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0536 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0536 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3655 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2021-02-19 | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3656 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3657 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 2021-02-22 | 1.1895 | 1.1895 | 2021-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3658 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3659 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3660 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2021-02-22 | 1.0778 | 1.0778 | 2021-02-19 | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3661 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3662 | 006828 | 银河久泰债券 | 2021-02-22 | 1.1028 | 1.1028 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3663 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3664 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 2021-02-22 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3665 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0614 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0612 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3666 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0552 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3667 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0436 | 1.0436 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3668 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3669 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3670 | 006742 | 南方臻元债券 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3671 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3672 | 006747 | 东海祥利纯债 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3673 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3674 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3675 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 2021-02-22 | 1.0982 | 1.0982 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3676 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3677 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3678 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3679 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0718 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3680 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0446 | 1.0646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3681 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3682 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.0567 | 2021-02-19 | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3683 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3684 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3685 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3686 | 006771 | 永赢合益债券 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3687 | 006770 | 华富恒玖3个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3688 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3689 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3690 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3691 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3692 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.4363 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3693 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3694 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0629 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 3695 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0859 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3696 | 006761 | 银河家盈债券 | 2021-02-22 | 2.0476 | 2.4436 | 2021-02-19 | 2.0470 | 2.4430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3697 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0277 | 1.0768 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0764 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3698 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3699 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 2021-02-22 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3700 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3701 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0662 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0661 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3702 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3703 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0268 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3704 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0482 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.0479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3705 | 006940 | 新华恒稳添利债券B(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 3706 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0578 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3707 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3708 | 006944 | 永赢悦利债券 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3709 | 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3710 | 006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0342 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3711 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0658 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3712 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3713 | 006916 | 南方亨元债券C | 2021-02-22 | 1.0663 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3714 | 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3715 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3716 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0686 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3717 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3718 | 006947 | 华宝中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3719 | 006948 | 华宝中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0345 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3720 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3721 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3722 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 2021-02-22 | 1.0749 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3723 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3724 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0688 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3725 | 006970 | 广发景利纯债 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3726 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 2021-02-22 | 1.0543 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3727 | 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3728 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3729 | 006953 | 华安安业债券A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.2495 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3730 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0628 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3731 | 006954 | 华安安业债券C | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.2465 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.2461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3732 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3733 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-10 | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3734 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.0662 | 2021-02-10 | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3735 | 006915 | 南方亨元债券A | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3736 | 006914 | 南方华元C | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3737 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0979 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3738 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0671 | 2021-02-10 | 1.0342 | 1.0662 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3739 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3740 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2021-02-22 | 1.3209 | 1.3209 | 2021-02-19 | 1.3332 | 1.3332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3741 | 006869 | 广发政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3742 | 006871 | 广发景和中短债C | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0538 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3743 | 006870 | 广发景和中短债A | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3744 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3745 | 006853 | 中银汇享债券 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3746 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2021-02-22 | 0.9986 | 1.0723 | 2021-02-19 | 0.9986 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3747 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0656 | 2021-02-10 | 1.0503 | 1.0652 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3748 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 2021-02-19 | 1.0551 | 1.0717 | 2021-02-10 | 1.0546 | 1.0712 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3749 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0706 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3750 | 006850 | 永赢颐利债券 | 2021-02-22 | 1.0793 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3751 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3752 | 006851 | 平安中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3753 | 006874 | 创金合信恒兴中短债A | 2021-02-22 | 1.0936 | 1.0936 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3754 | 006875 | 创金合信恒兴中短债C | 2021-02-22 | 1.0862 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3755 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3756 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0499 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3757 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3758 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0480 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3759 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3760 | 006913 | 南方华元A | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3761 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3762 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3763 | 006897 | 新华聚利债券C | 2021-02-22 | 1.1594 | 1.1594 | 2021-02-19 | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3764 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 2021-02-22 | 1.0647 | 1.0647 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3765 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3766 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3767 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0537 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3768 | 006896 | 新华聚利债券A | 2021-02-22 | 1.1700 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.1734 | 1.1734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3769 | 006893 | 汇添富丰利短债债券A | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3770 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3771 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3772 | 006550 | 广发景润纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3773 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0684 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | ||
| 3774 | 006546 | 兴银中短债C | 2021-02-22 | 1.0801 | 1.0801 | 2021-02-19 | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3775 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0825 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3776 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0588 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3777 | 006558 | 永赢通益债券A | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.0779 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3778 | 006554 | 华安鼎益债券C | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.1174 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3779 | 006545 | 兴银中短债A | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.0834 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3780 | 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.0703 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3781 | 006519 | 汇安短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0411 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3782 | 006518 | 南方吉元短债C | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3783 | 006517 | 南方吉元短债A | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3784 | 006520 | 汇安短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3785 | 006521 | 汇安短债债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0858 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3786 | 006543 | 财通鸿利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3787 | 006542 | 财通鸿利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0754 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3788 | 006559 | 永赢通益债券C | 2021-02-22 | 1.0767 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3789 | 006562 | 中欧短债债券C | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.1519 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.1516 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3790 | 006585 | 南方宝元债券C | 2021-02-22 | 2.5230 | 3.9830 | 2021-02-19 | 2.5357 | 3.9957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3791 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 2021-02-22 | 1.1025 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3792 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 2021-02-22 | 1.1121 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3793 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0272 | 1.1040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3794 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0966 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3795 | 006592 | 广发景明中短债C | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3796 | 006591 | 广发景明中短债A | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0771 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3797 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0746 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3798 | 006577 | 永赢诚益债券C | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3799 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3800 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0643 | 1.1053 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3801 | 006570 | 中金金元A | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3802 | 006571 | 中金金元C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0711 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3803 | 006576 | 永赢诚益债券A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0886 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3804 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0993 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1508 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3805 | 006516 | 浙商汇金短债A | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0881 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3806 | 006515 | 浙商汇金短债E | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3807 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0736 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3808 | 006485 | 广发中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3809 | 006484 | 广发中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3810 | 006489 | 招商添裕纯债A | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3811 | 006490 | 招商添裕纯债C | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0487 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3812 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3813 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0742 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3814 | 006483 | 广发可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6303 | 1.6303 | 2021-02-19 | 1.6350 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3815 | 006482 | 广发可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6073 | 1.6073 | 2021-02-19 | 1.6119 | 1.6119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3816 | 006472 | 海富通聚丰纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 3817 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5182 | 1.8802 | 2021-02-19 | 1.5177 | 1.8797 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3818 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | 2021-02-10 | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3819 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3820 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3821 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3822 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3823 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0727 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3824 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3825 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0933 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0929 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3826 | 006506 | 永赢祥益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0690 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3827 | 006505 | 永赢祥益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0745 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0741 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3828 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0509 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.0506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3829 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3830 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3831 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3832 | 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.0766 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0758 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3833 | 006501 | 建信润利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3834 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.0602 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3835 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0940 | 2021-02-10 | 1.0178 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3836 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0564 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3837 | 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3838 | 006500 | 建信润利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0694 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3839 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 2021-02-22 | 0.9804 | 0.9804 | 2021-02-19 | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3840 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0667 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0664 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 3841 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0627 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3842 | 006672 | 广发招财短债债券A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0553 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.0551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3843 | 006670 | 广发景秀纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3844 | 006669 | 华夏中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3845 | 006673 | 广发招财短债债券C | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3846 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.2272 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.2268 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3847 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3848 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3849 | 006668 | 华夏中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0358 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3850 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3851 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3852 | 006661 | 永赢昌益债券C | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3853 | 006660 | 永赢昌益债券A | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3854 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0650 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3855 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3856 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3857 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3858 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3859 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3860 | 006708 | 永赢宏益债券C | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.0935 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3861 | 006707 | 永赢宏益债券A | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0858 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3862 | 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0384 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3863 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0617 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3864 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3865 | 006717 | 平安惠金定开债C | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.1647 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3866 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3867 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3868 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3869 | 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0724 | 2021-02-19 | 1.0322 | 1.0721 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3870 | 006684 | 富国信用债债券D | 2021-02-22 | 1.1136 | 1.1226 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1224 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3871 | 006690 | 泰达宏利添利债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3872 | 006691 | 泰达宏利添利债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 3873 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3874 | 006694 | 新华恒稳添利债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 3875 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0934 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0923 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3876 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0987 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3877 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1838 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1834 | 1.2084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3878 | 006619 | 长江可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3278 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.3265 | 1.3265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3879 | 006618 | 长江可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3388 | 1.3388 | 2021-02-19 | 1.3375 | 1.3375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3880 | 006626 | 山西证券超短债A | 2021-02-22 | 1.0401 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0818 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3881 | 006627 | 山西证券超短债C | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0758 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3882 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3883 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||||
| 3884 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-10 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3885 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3886 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3887 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0584 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3888 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3889 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3890 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1382 | 2021-02-10 | 1.0383 | 1.1383 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3891 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3892 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0315 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3893 | 006631 | 鑫元臻利A | 2021-02-22 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-02-19 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3894 | 006645 | 银华安丰中短期债券 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0651 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | ||
| 3895 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0742 | 2021-02-10 | 1.0215 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3896 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0812 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3897 | 006646 | 汇添富短债债券A | 2021-02-22 | 1.0713 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3898 | 006647 | 汇添富短债债券C | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3899 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1327 | 2021-02-19 | 1.0824 | 1.1324 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3900 | 006650 | 招商安庆债券 | 2021-02-22 | 1.1486 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3901 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2021-02-22 | 0.9441 | 0.9441 | 2021-02-19 | 0.9444 | 0.9444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3902 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2021-02-22 | 0.9499 | 0.9499 | 2021-02-19 | 0.9501 | 0.9501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3903 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3904 | 006632 | 鑫元臻利C | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3905 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3906 | 006635 | 永赢伟益债券 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0810 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3907 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3908 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0445 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3909 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0921 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0917 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3910 | 005771 | 银华可转债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5356 | 1.5356 | 2021-02-19 | 1.5469 | 1.5469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3911 | 004425 | 德邦锐祺债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3912 | 004402 | 金信民旺债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3913 | 004401 | 金信民兴债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.2107 | 2021-02-19 | 1.1862 | 1.2105 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3914 | 004426 | 德邦锐祺债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3915 | 004427 | 交银增利增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1382 | 1.4272 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.4299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3916 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2193 | 1.2193 | 2021-02-19 | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3917 | 004428 | 交银增利增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1346 | 1.4086 | 2021-02-19 | 1.1373 | 1.4113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3918 | 004400 | 金信民兴债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 2.0466 | 2021-02-19 | 1.0374 | 2.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3919 | 004395 | 国富恒通纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3920 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.1854 | 2021-02-10 | 1.1062 | 1.1848 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3921 | 004384 | 平安大华添益债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3922 | 004383 | 平安大华添益债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3923 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0937 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0932 | 1.1676 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3924 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1163 | 1.2073 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.2069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3925 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3926 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1656 | 1.1656 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3927 | 004439 | 新华安享惠钰定开债A(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3928 | 004440 | 新华安享惠钰定开债C(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3929 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.1452 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3930 | 004470 | 汇添富鑫益定开债发起式C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0577 | 1.1242 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.1240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3931 | 004469 | 汇添富鑫益定开债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0744 | 1.1409 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3932 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3933 | 004487 | 嘉实稳愉债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3934 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3935 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3936 | 004467 | 民生加银鑫利纯债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3937 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1623 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3938 | 004445 | 鹏华丰嘉债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3939 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.2061 | 2021-02-19 | 1.1295 | 1.2055 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3940 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3941 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1848 | 2021-02-10 | 1.0428 | 1.1844 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3942 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.1662 | 2021-02-10 | 1.0218 | 1.1648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3943 | 004463 | 鹏华丰玉债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3944 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9990 | 1.1007 | 2021-02-19 | 0.9988 | 1.1005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3945 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3946 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2166 | 1.2166 | 2021-02-19 | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3947 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 1.2262 | 2021-02-19 | 1.1957 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3948 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.1781 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3949 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3950 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.1653 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3951 | 004290 | 前海开源顺和债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3952 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5091 | 1.5091 | 2021-02-19 | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3953 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.1805 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3954 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1109 | 2021-02-10 | 1.0274 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3955 | 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3956 | 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3957 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0446 | 1.1985 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.1981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3958 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.4806 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.4803 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3959 | 004222 | 金信民旺债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1114 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3960 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.2296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3961 | 004230 | 永赢添益债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3962 | 004291 | 前海开源顺和债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3963 | 004295 | 中欧天尚定开债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3964 | 004338 | 长盛盛弘混合A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3965 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.1825 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3966 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1920 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.3930 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3967 | 004339 | 长盛盛弘混合C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3968 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3969 | 004365 | 嘉实致博纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3970 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3971 | 004323 | 博时富海纯债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3972 | 004322 | 创金合信尊隆纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.1410 | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.1406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3973 | 004299 | 长盛盛泽混合A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3974 | 004296 | 中欧天尚定开债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3975 | 004300 | 长盛盛泽混合C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3976 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3977 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3978 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3979 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1661 | 1.2238 | 2021-02-19 | 1.1649 | 1.2226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3980 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1624 | 1.2024 | 2021-02-19 | 1.1609 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3981 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3982 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3983 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0027 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 3984 | 004647 | 新华鼎利债券A | 2021-02-22 | 1.0615 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3985 | 004651 | 长信利丰债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4040 | 1.6810 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.6880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3986 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0245 | 1.1424 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3987 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3988 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 3989 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1045 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3990 | 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9895 | 1.0755 | 2021-02-10 | 0.9887 | 1.0747 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3991 | 004626 | 南方高元债发起C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3992 | 004625 | 南方高元债发起A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3993 | 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9800 | 1.0626 | 2021-02-10 | 0.9793 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3994 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3995 | 004632 | 平安合意定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3996 | 004630 | 平安合信定开债 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0447 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 3997 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3998 | 004661 | 银河如意债券(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3999 | 004706 | 南方祥元债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0852 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0850 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4000 | 004705 | 南方祥元债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1797 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.1794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4001 | 004704 | 平安大华惠元纯债(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4002 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.2009 | 2021-02-10 | 1.0295 | 1.1895 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4003 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1851 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4004 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1016 | 1.1514 | 2021-02-10 | 1.1009 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4005 | 004711 | 交银丰泽收益债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4006 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0935 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.1647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4007 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0783 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0776 | 1.1674 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4008 | 004672 | 华夏短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.1177 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4009 | 004665 | 国泰润享纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4010 | 004673 | 华夏短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1140 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4011 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4012 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0810 | 1.1749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4013 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4014 | 004624 | 博时盈海纯债债券(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4015 | 004619 | 国泰民润纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4016 | 004550 | 中科沃土沃祥债券(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4017 | 004548 | 中银中高等级C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4018 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1592 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4019 | 004555 | 南方和元A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4020 | 004556 | 南方和元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4021 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4022 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4023 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.1926 | 2021-02-19 | 1.1153 | 1.1924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4024 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C(已退 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4025 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4026 | 004529 | 长盛盛通纯债C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4027 | 004528 | 长盛盛通纯债A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4028 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4029 | 004539 | 信诚惠选A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4030 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A(已退 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4031 | 004540 | 信诚惠选C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4032 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4033 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4034 | 004603 | 前海开源润和债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.1494 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4035 | 004602 | 前海开源润和债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.1267 | 1.1617 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4036 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1706 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4037 | 004610 | 民生加银鑫信债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4038 | 004611 | 民生加银鑫信债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4039 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0638 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.1275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4040 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0686 | 1.1376 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4041 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.1197 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4042 | 004591 | 鹏华丰玺债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4043 | 004572 | 万家家瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.2234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4044 | 004571 | 万家家瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2355 | 1.2355 | 2021-02-19 | 1.2395 | 1.2395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4045 | 004579 | 民生加银鑫华债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4046 | 004580 | 民生加银鑫华债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4047 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.2138 | 2021-02-19 | 1.1255 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4048 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1348 | 1.2298 | 2021-02-19 | 1.1325 | 1.2275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4049 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1346 | 1.2346 | 2021-02-10 | 1.1327 | 1.2327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4050 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1505 | 1.2505 | 2021-02-10 | 1.1485 | 1.2485 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4051 | 003934 | 银华10年地方政府债A(已退市 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4052 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4053 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4054 | 003935 | 银华10年地方政府债C(已退市 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4055 | 003936 | 南方和利A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4056 | 003947 | 博时聚享纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4057 | 003937 | 南方和利C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4058 | 003931 | 工银丰实三年定开债券(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4059 | 003930 | 中银证券安进债券C | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1547 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4060 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1013 | 2021-02-19 | 1.0416 | 1.1015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4061 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1277 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.1279 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4062 | 003911 | 万家家盛债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 4063 | 003926 | 中融恒信纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.1701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4064 | 003927 | 中融恒信纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1624 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4065 | 003929 | 中银证券安进债券A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4066 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2879 | 1.3229 | 2021-02-19 | 1.2875 | 1.3225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4067 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 4068 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1863 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.1859 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4069 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4070 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4071 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4072 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4073 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A(已 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4074 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1703 | 1.1933 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.1927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4075 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C(已 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4076 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.0482 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4077 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4078 | 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.1723 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1716 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4079 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4080 | 003976 | 中信建投稳惠债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4081 | 003977 | 中信建投稳惠债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4082 | 003979 | 中信建投稳祥C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1725 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4083 | 003978 | 中信建投稳祥A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4084 | 003910 | 万家家盛债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 4085 | 003909 | 万家家泰债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4086 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4087 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0211 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4088 | 003836 | 新沃鑫禧债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4089 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4090 | 003844 | 建信睿源纯债债券(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4091 | 003852 | 金鹰添享纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-22 | 0.8958 | 0.9226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4092 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.2307 | 2021-02-19 | 1.0531 | 1.2303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4093 | 003833 | 金鹰添富纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4094 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0573 | 1.1679 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.1680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4095 | 003819 | 广发景华纯债 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.2065 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.2061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4096 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4097 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4098 | 003824 | 天弘信利债券A | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1591 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4099 | 003825 | 天弘信利债券C | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1501 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.1499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4100 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-02-22 | 1.2154 | 1.2154 | 2021-02-19 | 1.2212 | 1.2212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4101 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-02-22 | 1.2304 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.2363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4102 | 003859 | 招商招旭纯债A | 2021-02-22 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4103 | 003860 | 招商招旭纯债C | 2021-02-22 | 1.1756 | 1.4966 | 2021-02-19 | 1.1752 | 1.4962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4104 | 003898 | 永赢丰益债券 | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.1696 | 2021-02-19 | 0.9989 | 1.1692 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||
| 4105 | 003897 | 金元顺安桉泰债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4106 | 003892 | 鹏华普泰债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 4107 | 003899 | 国泰民惠收益定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4108 | 003902 | 德邦锐璟债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 4109 | 003908 | 万家家泰债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4110 | 003903 | 德邦锐璟债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||||
| 4111 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4112 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0284 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4113 | 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4114 | 003863 | 招商招祥纯债A | 2021-02-22 | 1.0696 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4115 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9927 | 1.0753 | 2021-02-19 | 0.9926 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4116 | 003867 | 招商招景纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.1292 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4117 | 003869 | 长信稳势纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.4222 | 2021-02-19 | 0.9998 | 1.4218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4118 | 003868 | 招商招景纯债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4119 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0729 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4120 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0623 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4121 | 004108 | 信诚稳泰A | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1366 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4122 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1577 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4123 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.1595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4124 | 004109 | 信诚稳泰C | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.1354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4125 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4126 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4127 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2374 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.2369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4128 | 004105 | 信诚稳鑫C | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.1759 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4129 | 004104 | 信诚稳鑫A | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1705 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4130 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.1274 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4131 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4132 | 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4133 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4134 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0532 | 1.0891 | 2021-02-19 | 1.0529 | 1.0888 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4135 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.1714 | 2021-02-19 | 1.0339 | 1.1709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4136 | 004102 | 信诚稳悦债券A | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4137 | 004123 | 兴银长盈三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.1638 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4138 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1716 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4139 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.1533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4140 | 004160 | 中欧天启债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 4141 | 004159 | 中欧天启债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | ||||
| 4142 | 004177 | 平安惠裕C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4143 | 004180 | 南方宏元定开债券A | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4144 | 004184 | 民生加银鑫弘债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4145 | 004181 | 南方宏元定开债券C | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4146 | 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1529 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4147 | 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0934 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4148 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 2021-02-22 | 1.0859 | 1.2305 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.2301 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4149 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4150 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.1695 | 2021-02-10 | 1.1690 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4151 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.1412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4152 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.1689 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1686 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4153 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.1601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4154 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.1695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4155 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0816 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4156 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1607 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4157 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4158 | 004028 | 广发景源纯债C | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1693 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 4159 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-10 | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4160 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.1385 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4161 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4162 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4163 | 004027 | 广发景源纯债A | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.1866 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 4164 | 004026 | 融通收益增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1288 | 1.2678 | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.2691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4165 | 004020 | 广发景祥纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1333 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.1331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4166 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4167 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1764 | 2021-02-10 | 1.1067 | 1.1752 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4168 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1591 | 2021-02-10 | 1.0924 | 1.1580 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4169 | 004025 | 融通收益增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1342 | 1.2842 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4170 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 2021-02-19 | 1.1017 | 1.2667 | 2021-02-10 | 1.1000 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4171 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4172 | 004038 | 中银富享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.1600 | 2021-02-10 | 1.0437 | 1.1593 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4173 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.1758 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4174 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4175 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0847 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4176 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1655 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4177 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.1742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4178 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.0833 | 2021-02-19 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4179 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0407 | 1.1685 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4180 | 004059 | 鑫元招利债券 | 2021-02-22 | 1.0708 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4181 | 004055 | 华夏鼎实债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4182 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1405 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4183 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1372 | 1.1935 | 2021-02-19 | 1.1372 | 1.1935 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4184 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0652 | 1.1472 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4185 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2021-02-22 | 1.0875 | 1.1574 | 2021-02-19 | 1.0872 | 1.1571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4186 | 004054 | 华夏鼎实债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4187 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2021-02-22 | 1.0850 | 1.1534 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.1531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4188 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 2021-02-22 | 1.0977 | 1.0977 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4189 | 004723 | 中银丰实定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4190 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1176 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.1173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4191 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1046 | 1.1046 | 2021-02-10 | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4192 | 005497 | 鑫元永利债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4193 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4194 | 005507 | 永赢丰利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1091 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1088 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4195 | 005511 | 中信建投稳福定开债A(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4196 | 005508 | 永赢丰利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.1030 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4197 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.1493 | 2021-02-10 | 1.0367 | 1.1489 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4198 | 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4199 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1275 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4200 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4201 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1709 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.1706 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4202 | 005470 | 南方乾利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.1275 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.1272 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4203 | 005476 | 南方涪利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4204 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1422 | 1.2829 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4205 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2039 | 2021-02-19 | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4206 | 005512 | 中信建投稳福定开债C(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4207 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4208 | 005559 | 广发集泰债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4209 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4210 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1241 | 2021-02-10 | 1.0728 | 1.1232 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4211 | 005560 | 广发集泰债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4212 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.0946 | 2021-02-19 | 1.0643 | 1.0943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4213 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.1272 | 2021-02-18 | 1.0116 | 1.1266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4214 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.0919 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4215 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.1562 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4216 | 005532 | 华安安悦债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4217 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.1246 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4218 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4219 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0796 | 1.1396 | 2021-02-10 | 1.0789 | 1.1389 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4220 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1290 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1283 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4221 | 005531 | 华安安悦债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1236 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4222 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.1226 | 2021-02-10 | 1.0291 | 1.1221 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4223 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4224 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0655 | 2021-02-10 | 1.0029 | 1.0645 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4225 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4226 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1331 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.1327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4227 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4228 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4229 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4230 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.1071 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.1063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4231 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1181 | 2021-02-10 | 1.0271 | 1.1171 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4232 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.1377 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1374 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4233 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4234 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.1629 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4235 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4236 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.1325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4237 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0373 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4238 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4239 | 005394 | 南方卓利3个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4240 | 005393 | 南方卓利3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1286 | 2021-02-19 | 1.1282 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4241 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-18 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4242 | 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0397 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0393 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4243 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2184 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.2182 | 1.2182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4244 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1386 | 1.2807 | 2021-02-19 | 1.1382 | 1.2803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4245 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1649 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.1643 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4246 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2037 | 1.2037 | 2021-02-19 | 1.2035 | 1.2035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4247 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4248 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9869 | 1.0787 | 2021-02-19 | 0.9867 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4249 | 005461 | 南方希元转债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6583 | 1.6583 | 2021-02-19 | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4250 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4251 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4252 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0306 | 2021-02-10 | 1.0207 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4253 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0106 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4254 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.1163 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4255 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4256 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4257 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1014 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1012 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4258 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0687 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0682 | 1.1582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4259 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.1409 | 2021-02-19 | 1.0605 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4260 | 005716 | 人保纯债一年定开C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-10 | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4261 | 005715 | 人保纯债一年定开A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4262 | 005714 | 中融季季红定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1208 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1205 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4263 | 005717 | 兴业机遇债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1570 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1555 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4264 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-10 | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4265 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4266 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0845 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4267 | 005713 | 中融季季红定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.1305 | 2021-02-19 | 1.0861 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4268 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1898 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4269 | 005703 | 永赢增益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.1300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4270 | 005694 | 华富恒玖3个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||||
| 4271 | 005690 | 中银安享债券 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0719 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4272 | 005704 | 永赢增益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4273 | 005705 | 永赢恒益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1104 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4274 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.1144 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4275 | 005709 | 华安鼎益债券A | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.1095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4276 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4277 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.1201 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.1198 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4278 | 005753 | 泰达宏利金利债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.1144 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4279 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0806 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0803 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4280 | 005751 | 平安双债添益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2629 | 1.2629 | 2021-02-19 | 1.2594 | 1.2594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4281 | 005754 | 平安短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0815 | 1.1015 | 2021-02-19 | 1.0812 | 1.1012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4282 | 005755 | 平安短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0851 | 1.1051 | 2021-02-19 | 1.0849 | 1.1049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4283 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.1375 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.1368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4284 | 005756 | 平安短债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0742 | 1.0942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4285 | 005750 | 平安双债添益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.2766 | 2021-02-19 | 1.2731 | 1.2731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4286 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1112 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4287 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.0674 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4288 | 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.1303 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4289 | 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1141 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.1138 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4290 | 005736 | 中欧兴华债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1008 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4291 | 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1057 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4292 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0476 | 1.1256 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.1253 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4293 | 005685 | 财通鸿睿12个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.1231 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.1238 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4294 | 005684 | 财通鸿睿12个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1343 | 2021-02-10 | 1.0350 | 1.1350 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4295 | 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1397 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.1394 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4296 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1414 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4297 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1284 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.1281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4298 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.1422 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4299 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1046 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4300 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9971 | 1.0937 | 2021-02-19 | 0.9969 | 1.0935 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4301 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.1428 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4302 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1195 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4303 | 005602 | 汇安中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4304 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.1404 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1401 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4305 | 005580 | 光大晟利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4306 | 005579 | 光大晟利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0839 | 1.0839 | 2021-02-19 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4307 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4308 | 005594 | 招商添润3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1199 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4309 | 005601 | 汇安中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0588 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4310 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4311 | 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1036 | 1.1280 | 2021-02-10 | 1.1026 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4312 | 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4313 | 005667 | 易方达富财纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4314 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2021-02-22 | 0.9999 | 1.1013 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.1011 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | ||
| 4315 | 005657 | 光大安泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1086 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.1091 | 1.1729 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4316 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9610 | 1.0890 | 2021-02-19 | 0.9607 | 1.0887 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4317 | 005673 | 新华惠鑫债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4318 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4319 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0483 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0480 | 1.0970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4320 | 005656 | 光大安泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4321 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.1007 | 2021-02-10 | 1.0748 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4322 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1438 | 1.1438 | 2021-02-19 | 1.1434 | 1.1434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4323 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.1427 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4324 | 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.1102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4325 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1297 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4326 | 005654 | 天弘悦享定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.1159 | 2021-02-10 | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4327 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4328 | 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1508 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4329 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4330 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0121 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4331 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1208 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4332 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0365 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4333 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4334 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0619 | 1.1639 | 2021-02-10 | 1.0612 | 1.1632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4335 | 004953 | 兴全恒益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2927 | 1.2927 | 2021-02-19 | 1.2932 | 1.2932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4336 | 004952 | 兴全恒益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3108 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4337 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.1411 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4338 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4339 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.1850 | 2021-02-19 | 1.1837 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4340 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 1.1921 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4341 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债(已 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4342 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.1613 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4343 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.1482 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.1476 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4344 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.1615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4345 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4346 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4347 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4348 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1377 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.1375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4349 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1345 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.2939 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4350 | 004994 | 中欧可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4760 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4351 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4352 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1455 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4353 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1535 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4354 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1538 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1537 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4355 | 004993 | 中欧可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4936 | 1.4936 | 2021-02-19 | 1.5206 | 1.5206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4356 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 2021-02-22 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4357 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.9516 | 2.0076 | 2021-02-19 | 1.9509 | 2.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4358 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4359 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | ||
| 4360 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0971 | 1.1636 | 2021-02-19 | 1.0966 | 1.1631 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4361 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4362 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0626 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4363 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1908 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4364 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1442 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4365 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定开C( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4366 | 004803 | 益民信用增利纯债一年定开A( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4367 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.1214 | 2021-02-10 | 1.0707 | 1.1207 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4368 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.2470 | 2021-02-19 | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4369 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4370 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.2134 | 2021-02-19 | 1.1069 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4371 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0736 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1709 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4372 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.1504 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.1501 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4373 | 004793 | 富荣富乾债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9281 | 0.9776 | 2021-02-19 | 0.9286 | 0.9781 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4374 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4375 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1979 | 1.2172 | 2021-02-19 | 1.1975 | 1.2168 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4376 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1034 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4377 | 004755 | 广发汇祥一年定期债券C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4378 | 004767 | 中银智享债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0536 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.1606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4379 | 004792 | 富荣富乾债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9757 | 1.0253 | 2021-02-19 | 0.9759 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4380 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.1551 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1548 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4381 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.1734 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4382 | 004827 | 平安中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0534 | 1.0565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4383 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.1145 | 2021-02-10 | 1.0413 | 1.1139 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4384 | 004885 | 长信先优债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.2776 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4385 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.1307 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4386 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.0818 | 2021-02-19 | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4387 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1001 | 1.1001 | 2021-02-19 | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4388 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1596 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.1586 | 1.1586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4389 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1516 | 1.1516 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4390 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.2171 | 2021-02-18 | 1.0235 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4391 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1489 | 2021-02-19 | 1.0392 | 1.1492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4392 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0888 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0885 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4393 | 004828 | 平安中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0525 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4394 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4395 | 004838 | 信达澳银安益纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4396 | 004847 | 中欧聚信债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4397 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.1389 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4398 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4399 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9795 | 0.9795 | 2021-02-19 | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4400 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1174 | 1.1354 | 2021-02-19 | 1.1168 | 1.1348 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4401 | 005298 | 国开睿富债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||||
| 4402 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4403 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.1229 | 2021-02-19 | 1.1062 | 1.1223 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4404 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.1304 | 2021-02-19 | 1.1011 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4405 | 005316 | 泰达宏利交利3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4406 | 005315 | 泰达宏利交利3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4407 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.1487 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4408 | 005285 | 广发中证10年期国开债C(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4409 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-19 | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4410 | 005246 | 国泰可转债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4259 | 1.4259 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4411 | 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1129 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1126 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4412 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1214 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4413 | 005273 | 华商可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5329 | 1.5329 | 2021-02-19 | 1.5207 | 1.5207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4414 | 005284 | 华商可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5205 | 1.5205 | 2021-02-19 | 1.5084 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4415 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0418 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4416 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1407 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.1405 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4417 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1237 | 2021-02-10 | 1.0723 | 1.1228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4418 | 005363 | 中银证券安源债券C | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4419 | 005362 | 中银证券安源债券A | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0634 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0631 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4420 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.1218 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4421 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.0685 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4422 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4423 | 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.1234 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4424 | 005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.1219 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4425 | 005350 | 诺德短债债券A | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4426 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1167 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4427 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1393 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.1387 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4428 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0842 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0839 | 1.1306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4429 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4430 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0254 | 1.1159 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4431 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4432 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1487 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1483 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4433 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4434 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1568 | 1.1568 | 2021-02-19 | 1.1565 | 1.1565 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4435 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4436 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2021-02-22 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-19 | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4437 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 1.2372 | 2021-02-19 | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4438 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3900 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4439 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.1488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4440 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.5126 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4441 | 005127 | 平安合正定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4442 | 005077 | 平安合韵定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0965 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4443 | 005074 | 永赢永益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1426 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4444 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.1580 | 2021-02-10 | 1.0432 | 1.1572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4445 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.1561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4446 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 0.9821 | 1.1077 | 2021-02-10 | 0.9811 | 1.1067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4447 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.1539 | 2021-02-10 | 1.0964 | 1.1544 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4448 | 005073 | 永赢永益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.1440 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.1436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4449 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1776 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4450 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.5027 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.5058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4451 | 005144 | 东吴优益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0469 | 1.1069 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4452 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4453 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2288 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4454 | 005174 | 富荣富安债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1683 | 1.2161 | 2021-02-19 | 1.1703 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4455 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4456 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 4457 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.1614 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4458 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.1653 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4459 | 005173 | 富荣富安债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1636 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.1655 | 1.2138 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4460 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0941 | 1.1668 | 2021-02-18 | 1.0939 | 1.1666 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4461 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.1298 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1295 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4462 | 005145 | 东吴优益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0988 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4463 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1364 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4464 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2121 | 1.2121 | 2021-02-19 | 1.2115 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4465 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2045 | 1.2045 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.2039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4466 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4467 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 2021-02-23 | 1.0853 | 1.0853 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0757 | 7.50% | 1 打开 | 1 打开 | |
