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隐藏自选基金| 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
| 比较 | 排名 | 代码 | 名称▼ | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购 | 赎回 | 自选 |
| 1 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2704 | 1.4504 | 2021-02-19 | 1.3322 | 1.5122 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 |  | |
| 2 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2802 | 1.4962 | 2021-02-19 | 1.3425 | 1.5585 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5297 | 1.5297 | 2021-02-19 | 1.5738 | 1.5738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5558 | 1.5558 | 2021-02-19 | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1399 | 1.1399 | 2021-02-19 | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5032 | 1.5832 | 2021-02-19 | 1.5375 | 1.6175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5045 | 1.5995 | 2021-02-19 | 1.5389 | 1.6339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2666 | 1.2666 | 2021-02-19 | 1.2989 | 1.2989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.3187 | 1.3187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8052 | 1.8052 | 2021-02-19 | 1.8446 | 1.8446 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 13 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8106 | 1.8106 | 2021-02-19 | 1.8501 | 1.8501 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 14 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1864 | 2.1864 | 2021-02-19 | 2.2478 | 2.2478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 15 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2032 | 2.2032 | 2021-02-19 | 2.2649 | 2.2649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 16 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9299 | 1.9299 | 2021-02-19 | 2.0144 | 2.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 17 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1843 | 1.1843 | 2021-02-19 | 1.1983 | 1.1983 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 18 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1874 | 1.1874 | 2021-02-19 | 1.2014 | 1.2014 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 19 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9822 | 2.5122 | 2021-02-19 | 2.0703 | 2.6003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 20 | 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4892 | 2.5992 | 2021-02-19 | 2.5668 | 2.6768 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 21 | 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3270 | 2.3270 | 2021-02-19 | 2.4055 | 2.4055 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 22 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8509 | 2.8509 | 2021-02-19 | 2.9819 | 2.9819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 23 | 002846 | 泓德泓华混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4057 | 3.1057 | 2021-02-19 | 2.4992 | 3.1992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 24 | 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3059 | 2.4259 | 2021-02-19 | 2.3848 | 2.5048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 25 | 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3659 | 2.4859 | 2021-02-19 | 2.4467 | 2.5667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 26 | 010865 | 泓德卓远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 27 | 010864 | 泓德卓远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 28 | 004966 | 泓德致远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9876 | 1.9876 | 2021-02-19 | 2.0213 | 2.0213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 29 | 004965 | 泓德致远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0441 | 2.0441 | 2021-02-19 | 2.0786 | 2.0786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 30 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1113 | 2.2513 | 2021-02-19 | 2.1939 | 2.3339 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 31 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1764 | 2.6104 | 2021-02-19 | 2.2388 | 2.6728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 32 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9195 | 2.1725 | 2021-02-19 | 1.9612 | 2.2142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 33 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3189 | 2.3189 | 2021-02-19 | 2.3698 | 2.3698 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 34 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9364 | 2.0964 | 2021-02-19 | 1.9872 | 2.1472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 35 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8900 | 2.2290 | 2021-02-19 | 1.9527 | 2.2917 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 36 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3378 | 1.3378 | 2021-02-19 | 1.3737 | 1.3737 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 37 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0347 | 2.0347 | 2021-02-19 | 2.1242 | 2.1242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 38 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7658 | 1.7658 | 2021-02-19 | 1.8367 | 1.8367 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 39 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-10 | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 40 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 41 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8333 | 1.8333 | 2021-02-19 | 1.8959 | 1.8959 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 42 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8513 | 1.8513 | 2021-02-19 | 1.9144 | 1.9144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 43 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1485 | 2.1485 | 2021-02-19 | 2.2158 | 2.2158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 44 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1699 | 2.1699 | 2021-02-19 | 2.2377 | 2.2377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 45 | 002223 | 中邮尊享一年定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 46 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2400 | 2.8190 | 2021-02-19 | 2.3020 | 2.8810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 47 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0070 | 6.0070 | 2021-02-19 | 6.1330 | 6.1330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 48 | 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-10 | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 49 | 009201 | 中邮优享一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0811 | 1.0811 | 2021-02-10 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 50 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3205 | 2.3205 | 2021-02-19 | 2.4453 | 2.4453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 51 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2842 | 1.5759 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.5911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 52 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 53 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1260 | 3.1260 | 2021-02-19 | 3.1800 | 3.1800 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 54 | 003513 | 中邮消费升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 55 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6340 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.6940 | 1.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 56 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9300 | 2.9300 | 2021-02-19 | 2.9780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 57 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 58 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 59 | 000571 | 中邮双动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 60 | 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0913 | 1.0913 | 2021-02-10 | 1.1098 | 1.1098 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 61 | 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-10 | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 62 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7920 | 0.7920 | 2021-02-19 | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 63 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4470 | 1.5070 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.5290 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 64 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5211 | 1.5211 | 2021-02-19 | 1.5493 | 1.5493 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 65 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5256 | 1.5256 | 2021-02-19 | 1.5538 | 1.5538 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 66 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6157 | 1.6157 | 2021-02-19 | 1.6476 | 1.6476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 67 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1550 | 1.2993 | 2021-02-19 | 1.1614 | 1.3057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 68 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1627 | 1.3228 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.3292 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 69 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2440 | 2.2440 | 2021-02-19 | 2.3073 | 2.3073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 70 | 008890 | 中邮价值优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2845 | 1.2845 | 2021-02-10 | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 71 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2793 | 1.2793 | 2021-02-19 | 1.3072 | 1.3072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 72 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2814 | 1.2814 | 2021-02-19 | 1.3094 | 1.3094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 73 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 74 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3310 | 3.4910 | 2021-02-19 | 3.5730 | 3.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 75 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9266 | 3.1466 | 2021-02-19 | 1.9978 | 3.2178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 76 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0900 | 2.2700 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 77 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6630 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.7150 | 1.7150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 78 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8960 | 1.8960 | 2021-02-19 | 1.9680 | 1.9680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 79 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 80 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.9120 | 2021-02-19 | 1.8070 | 1.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 81 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6250 | 1.8880 | 2021-02-19 | 1.6390 | 1.9020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 82 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3860 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 83 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 84 | 005458 | 中邮安泰双核混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 85 | 002536 | 中银鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.4730 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.4850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 86 | 002535 | 中银鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2560 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.2680 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 87 | 163822 | 中银主题策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7140 | 3.8140 | 2021-02-19 | 3.8330 | 3.9330 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 88 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9290 | 2.9290 | 2021-02-19 | 2.9870 | 2.9870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 89 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3502 | 5.3644 | 2021-02-19 | 2.4365 | 5.4507 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 90 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 91 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0279 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 92 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2914 | 1.2914 | 2021-02-19 | 1.3465 | 1.3465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 93 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2945 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.3497 | 1.3497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 94 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8246 | 1.8246 | 2021-02-19 | 1.8185 | 1.8185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 95 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8405 | 1.8405 | 2021-02-19 | 1.8343 | 1.8343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 96 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 97 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1734 | 1.1734 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 98 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9103 | 1.9103 | 2021-02-19 | 1.9016 | 1.9016 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 99 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9411 | 1.9411 | 2021-02-19 | 1.9322 | 1.9322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 100 | 004552 | 中银证券瑞享混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 101 | 004551 | 中银证券瑞享混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 102 | 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 103 | 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 104 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 105 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 106 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 107 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2443 | 1.2443 | 2021-02-19 | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 108 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2458 | 1.2458 | 2021-02-19 | 1.2424 | 1.2424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 109 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7926 | 1.7926 | 2021-02-19 | 1.8166 | 1.8166 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 110 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3518 | 1.3518 | 2021-02-19 | 1.3440 | 1.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 111 | 002462 | 中银珍利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1650 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.4630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 112 | 002461 | 中银珍利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 113 | 002619 | 中银裕利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3090 | 1.4280 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.4420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 114 | 002618 | 中银裕利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 115 | 163807 | 中银优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2476 | 3.4532 | 2021-02-19 | 2.3210 | 3.5266 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 116 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2380 | 2.2380 | 2021-02-19 | 2.2760 | 2.2760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 117 | 002617 | 中银益利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4220 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.4330 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 118 | 002616 | 中银益利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4260 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.4370 | 1.5580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 119 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9950 | 1.9950 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 120 | 002615 | 中银颐利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3050 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.4220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 121 | 002614 | 中银颐利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3100 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.3220 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 122 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1447 | 3.1447 | 2021-02-19 | 3.2287 | 3.2287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 123 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1502 | 3.1782 | 2021-02-19 | 3.2342 | 3.2622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 124 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 2.1280 | 2021-02-19 | 1.3200 | 2.1930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 125 | 001370 | 中银新趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5710 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.5800 | 1.5800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 126 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9350 | 1.9350 | 2021-02-19 | 1.9890 | 1.9890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 127 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1440 | 2.1440 | 2021-02-19 | 2.1950 | 2.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 128 | 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4800 | 2021-02-19 | 1.1320 | 1.4920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 129 | 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.4860 | 2021-02-19 | 1.1340 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 130 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7480 | 1.7480 | 2021-02-19 | 1.7680 | 1.7680 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 131 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 2.0700 | 2021-02-19 | 1.7700 | 2.0900 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 132 | 002056 | 中银新财富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2050 | 1.4430 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.4550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 133 | 002054 | 中银新财富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2100 | 1.4580 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.4700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 134 | 000057 | 中银消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5800 | 2.5800 | 2021-02-19 | 2.7300 | 2.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 135 | 007334 | 中银消费活力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 136 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5266 | 1.6266 | 2021-02-19 | 1.5716 | 1.6716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 137 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5972 | 2.4586 | 2021-02-19 | 1.6196 | 2.4931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 138 | 004396 | 中银文体娱乐混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 139 | 002503 | 中银腾利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.1370 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 140 | 002502 | 中银腾利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 141 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-10 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 142 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 143 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 144 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1717 | 1.1717 | 2021-02-19 | 1.2016 | 1.2016 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 145 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1765 | 1.1765 | 2021-02-19 | 1.2065 | 1.2065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 146 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 147 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 148 | 006243 | 中银双息回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9869 | 2.0269 | 2021-02-19 | 2.0636 | 2.1036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 149 | 960012 | 中银收益混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4622 | 2.8546 | 2021-02-19 | 2.5562 | 2.9486 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 150 | 163804 | 中银收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4559 | 4.4483 | 2021-02-19 | 2.5496 | 4.5420 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 151 | 003967 | 中银润利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.4223 | 2021-02-19 | 1.1236 | 1.4316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 152 | 003966 | 中银润利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.4280 | 2021-02-19 | 1.1282 | 1.4372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 153 | 002414 | 中银瑞利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1790 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 154 | 002413 | 中银瑞利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1900 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 155 | 003769 | 中银品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3075 | 2.3075 | 2021-02-19 | 2.3806 | 2.3806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 156 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1538 | 1.1738 | 2021-02-19 | 1.1646 | 1.1846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 157 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8370 | 2.8720 | 2021-02-19 | 2.9210 | 2.9560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 158 | 010484 | 中银量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3299 | 1.3299 | 2021-02-19 | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 159 | 003717 | 中银量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3314 | 1.3314 | 2021-02-19 | 1.3512 | 1.3512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 160 | 010311 | 中银量化价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5923 | 1.5923 | 2021-02-19 | 1.6472 | 1.6472 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 161 | 004881 | 中银量化价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5938 | 1.5938 | 2021-02-19 | 1.6487 | 1.6487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 162 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8740 | 2.8940 | 2021-02-19 | 2.9650 | 2.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 163 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2722 | 1.2722 | 2021-02-10 | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 164 | 006952 | 中银景元回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2542 | 1.2742 | 2021-02-19 | 1.2674 | 1.2874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 165 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 166 | 005274 | 中银景福回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2909 | 1.3909 | 2021-02-19 | 1.3052 | 1.4052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 167 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2936 | 1.4716 | 2021-02-19 | 1.3035 | 1.4815 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 168 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.3090 | 1.4870 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 169 | 010312 | 中银金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6374 | 1.6374 | 2021-02-19 | 1.6839 | 1.6839 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 170 | 004871 | 中银金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6392 | 1.6392 | 2021-02-19 | 1.6857 | 1.6857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 171 | 000591 | 中银健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6900 | 2.6900 | 2021-02-19 | 2.7660 | 2.7660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 172 | 163810 | 中银价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3180 | 3.3380 | 2021-02-19 | 3.3890 | 3.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 173 | 002435 | 中银宏利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.1300 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 174 | 002434 | 中银宏利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 175 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 176 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2805 | 1.4335 | 2021-02-19 | 1.2959 | 1.4489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 177 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2679 | 1.4229 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.4381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 178 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6965 | 1.6965 | 2021-02-19 | 1.7329 | 1.7329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 179 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5519 | 2.5519 | 2021-02-19 | 2.6262 | 2.6262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 180 | 002431 | 中银丰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 181 | 002430 | 中银丰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1520 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.5140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 182 | 010167 | 中银多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 183 | 000572 | 中银多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.8190 | 2021-02-19 | 1.4020 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 184 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0485 | 2.0485 | 2021-02-19 | 2.1086 | 2.1086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 185 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0506 | 2.0506 | 2021-02-19 | 2.1107 | 2.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 186 | 960011 | 中银持续增长混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7296 | 0.8089 | 2021-02-19 | 0.7671 | 0.8464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 187 | 163803 | 中银持续增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7271 | 4.4483 | 2021-02-19 | 0.7645 | 4.5435 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 188 | 005029 | 中银产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5375 | 2.5375 | 2021-02-19 | 2.6801 | 2.6801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 189 | 163805 | 中银策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8977 | 3.3324 | 2021-02-19 | 1.9654 | 3.4001 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 190 | 002262 | 中银宝利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.4730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 191 | 002261 | 中银宝利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 192 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2230 | 3.9296 | 2021-02-19 | 2.3149 | 4.0215 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 193 | 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2344 | 3.9410 | 2021-02-19 | 2.3266 | 4.0332 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 194 | 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2306 | 3.9372 | 2021-02-19 | 2.3227 | 4.0293 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 195 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7747 | 2.5931 | 2021-02-19 | 1.8513 | 2.6697 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 196 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7843 | 2.6027 | 2021-02-19 | 1.8611 | 2.6795 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 197 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2759 | 1.2759 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 198 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2784 | 1.2784 | 2021-02-19 | 1.3018 | 1.3018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 199 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2785 | 1.2785 | 2021-02-19 | 1.3019 | 1.3019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 200 | 900089 | 中信证券红利价值C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3772 | 3.3339 | 2021-02-19 | 2.4806 | 3.4373 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 201 | 900099 | 中信证券红利价值B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4026 | 3.3593 | 2021-02-19 | 2.5069 | 3.4636 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 202 | 900011 | 中信证券红利价值A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3894 | 3.3461 | 2021-02-19 | 2.4932 | 3.4499 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 203 | 900059 | 中信证券成长动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5258 | 3.5364 | 2021-02-19 | 2.6446 | 3.6552 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 204 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3797 | 1.3797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 205 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4891 | 1.4891 | 2021-02-19 | 1.5196 | 1.5196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 206 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1794 | 1.1794 | 2021-02-19 | 1.2240 | 1.2240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 207 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1339 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 208 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 209 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 210 | 004635 | 中信建投睿利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3697 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.3994 | 1.5817 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 211 | 003308 | 中信建投睿利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3963 | 1.5786 | 2021-02-19 | 1.4265 | 1.6088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 212 | 004269 | 中信建投睿康C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 213 | 004268 | 中信建投睿康A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 214 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1276 | 2.1276 | 2021-02-19 | 2.1623 | 2.1623 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 215 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0588 | 2.0588 | 2021-02-19 | 2.0922 | 2.0922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 216 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 217 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 218 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6878 | 1.6878 | 2021-02-19 | 1.6957 | 1.6957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 219 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6957 | 1.6957 | 2021-02-19 | 1.7036 | 1.7036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 220 | 010091 | 中信建投医药健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1100 | 1.1100 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 221 | 010090 | 中信建投医药健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1137 | 1.1137 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 222 | 007553 | 中信建投医改混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3051 | 2.3051 | 2021-02-19 | 2.4587 | 2.4587 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 223 | 002408 | 中信建投医改混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7699 | 2.7699 | 2021-02-19 | 2.9544 | 2.9544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 224 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1624 | 1.1624 | 2021-02-19 | 1.1758 | 1.1758 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 225 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.4793 | 2021-02-19 | 1.2534 | 1.4935 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 226 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1316 | 2.1316 | 2021-02-19 | 2.1417 | 2.1417 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 227 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1496 | 2.1496 | 2021-02-19 | 2.1596 | 2.1596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 228 | 011411 | 中信建投量化进取C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 229 | 011410 | 中信建投量化进取A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 230 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.3123 | 1.3123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 231 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1509 | 1.1949 | 2021-02-19 | 1.1784 | 1.2224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 232 | 007469 | 中信建投精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6495 | 1.6495 | 2021-02-19 | 1.6576 | 1.6576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 233 | 007468 | 中信建投精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6577 | 1.6577 | 2021-02-19 | 1.6658 | 1.6658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 234 | 970017 | 中信建投价值增长C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0673 | 2.0673 | 2021-02-19 | 2.1075 | 2.1075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 235 | 970016 | 中信建投价值增长A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0695 | 2.4695 | 2021-02-19 | 2.1095 | 2.5095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 236 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8609 | 1.8609 | 2021-02-19 | 1.8851 | 1.8851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 237 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9031 | 1.9031 | 2021-02-19 | 1.9277 | 1.9277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 238 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2214 | 2.2214 | 2021-02-19 | 2.2773 | 2.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 239 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4466 | 4.3613 | 2021-02-19 | 2.5284 | 4.4431 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 240 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8657 | 3.9892 | 2021-02-19 | 0.8858 | 4.0336 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 241 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5189 | 1.5189 | 2021-02-19 | 1.5449 | 1.5449 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 242 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 1.5260 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 243 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 244 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 245 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8561 | 2.8561 | 2021-02-19 | 2.9230 | 2.9230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 246 | 009913 | 中信保诚成长动力 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1011 | 1.1011 | 2021-02-19 | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 247 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7517 | 1.7517 | 2021-02-19 | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 248 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 249 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 250 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0117 | 2.0117 | 2021-02-19 | 2.0048 | 2.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 251 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9607 | 1.9607 | 2021-02-19 | 1.9777 | 1.9777 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 252 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9605 | 1.9605 | 2021-02-19 | 1.9775 | 1.9775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 253 | 008801 | 中融鑫优创混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 254 | 008800 | 中融鑫优创混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 255 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7065 | 2.1695 | 2021-02-19 | 1.7284 | 2.1914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 256 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7460 | 2.2090 | 2021-02-19 | 1.7684 | 2.2314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 257 | 001390 | 中融鑫视野混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 258 | 001389 | 中融鑫视野混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 259 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3211 | 1.3711 | 2021-02-19 | 1.3704 | 1.4204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 260 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 1.4460 | 2021-02-19 | 1.4480 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 261 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1255 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.1654 | 1.1654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 262 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2048 | 1.2048 | 2021-02-19 | 1.2475 | 1.2475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 263 | 004068 | 中融鑫回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 264 | 004067 | 中融鑫回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 265 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1067 | 2.1067 | 2021-02-19 | 2.2269 | 2.2269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 266 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1374 | 2.1374 | 2021-02-19 | 2.2593 | 2.2593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 267 | 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9943 | 0.9943 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 268 | 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 269 | 001388 | 中融新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3390 | 2.4850 | 2021-02-19 | 2.3970 | 2.5430 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 270 | 001387 | 中融新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8660 | 4.4440 | 2021-02-19 | 3.9620 | 4.5400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 271 | 001261 | 中融新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3010 | 1.3010 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 272 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6162 | 1.6162 | 2021-02-19 | 1.6376 | 1.6376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 273 | 001739 | 中融融安混合二号 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 274 | 001014 | 中融融安混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.1135 | 1.1135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 275 | 001851 | 中融强国制造混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 276 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2479 | 1.2479 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 277 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2605 | 1.2605 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 278 | 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4814 | 1.4814 | 2021-02-19 | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 279 | 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5192 | 1.5192 | 2021-02-19 | 1.5525 | 1.5525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 280 | 004785 | 中融量化多因子混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 281 | 004065 | 中融量化多因子混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 282 | 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 283 | 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 284 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 285 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 286 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0861 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 287 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.1364 | 1.1364 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 288 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2084 | 1.2084 | 2021-02-19 | 1.2549 | 1.2549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 289 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.2608 | 1.2608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 290 | 004671 | 中融核心成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4980 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.5448 | 1.5448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 291 | 000928 | 中融国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0400 | 2.0400 | 2021-02-19 | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 292 | 006124 | 中融高股息混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5877 | 1.6497 | 2021-02-19 | 1.6259 | 1.6879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 293 | 006123 | 中融高股息混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6200 | 1.6820 | 2021-02-19 | 1.6589 | 1.7209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 294 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1612 | 1.1612 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 295 | 010009 | 中融成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0805 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 296 | 010008 | 中融成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0844 | 1.0844 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 297 | 001701 | 中融产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4560 | 2.4560 | 2021-02-19 | 2.5170 | 2.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 298 | 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 299 | 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 300 | 006315 | 中融策略优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4531 | 2.4531 | 2021-02-19 | 2.5471 | 2.5471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 301 | 006314 | 中融策略优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4948 | 2.4948 | 2021-02-19 | 2.5902 | 2.5902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 302 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9307 | 1.9307 | 2021-02-10 | 1.8686 | 1.8686 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 303 | 005484 | 中欧睿选定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 304 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2530 | 1.2530 | 2021-02-10 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 305 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-10 | 1.2610 | 1.2610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 306 | 010429 | 中欧睿见混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 307 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.4770 | 2021-02-10 | 1.4840 | 1.4840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 308 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-10 | 1.4900 | 1.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 309 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-11 | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 310 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-11 | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 311 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4833 | 1.4833 | 2021-02-19 | 1.4948 | 1.4948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 312 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5934 | 1.5934 | 2021-02-19 | 1.6058 | 1.6058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 313 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 314 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 315 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3151 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.3191 | 1.3871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 316 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3464 | 1.4144 | 2021-02-19 | 1.3505 | 1.4185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 317 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5480 | 1.5480 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 318 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9649 | 1.9649 | 2021-02-19 | 1.9840 | 1.9840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 319 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3687 | 1.3687 | 2021-02-19 | 1.3832 | 1.3832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 320 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4073 | 1.4073 | 2021-02-19 | 1.4222 | 1.4222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 321 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 322 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 323 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.5970 | 1.5970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 324 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6050 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 325 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1825 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.1855 | 1.3194 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 326 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1971 | 1.4256 | 2021-02-19 | 1.2001 | 1.4286 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 327 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 328 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 329 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0851 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 330 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0898 | 1.0898 | 2021-02-19 | 1.0997 | 1.0997 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 331 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2281 | 1.2281 | 2021-02-19 | 1.2877 | 1.2877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 332 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2325 | 1.2325 | 2021-02-19 | 1.2922 | 1.2922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 333 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-10 | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 334 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-10 | 1.0634 | 1.0634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 335 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7383 | 2.0690 | 2021-02-19 | 1.8046 | 2.1353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 336 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7597 | 2.0914 | 2021-02-19 | 1.8267 | 2.1584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 337 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 338 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.2600 | 2021-02-19 | 1.3165 | 1.3165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 339 | 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0910 | 2.0910 | 2021-02-19 | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 340 | 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1870 | 2.1870 | 2021-02-19 | 2.2450 | 2.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 341 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6390 | 3.7490 | 2021-02-19 | 3.8480 | 3.9580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 342 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6730 | 3.7840 | 2021-02-19 | 3.8840 | 3.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 343 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6370 | 2.6370 | 2021-02-19 | 2.6730 | 2.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 344 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5567 | 2.9322 | 2021-02-19 | 2.6860 | 3.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 345 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4808 | 2.6788 | 2021-02-19 | 2.6065 | 2.8045 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 346 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5458 | 2.9121 | 2021-02-19 | 2.6745 | 3.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 347 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0523 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 348 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.0550 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 349 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1030 | 3.2249 | 2021-02-19 | 2.1414 | 3.2633 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 350 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9456 | 2.2578 | 2021-02-19 | 1.9813 | 2.2935 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 351 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9709 | 3.1411 | 2021-02-19 | 2.0070 | 3.1772 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 352 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4742 | 4.0657 | 2021-02-19 | 2.5038 | 4.0953 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 353 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4268 | 2.9126 | 2021-02-19 | 2.4560 | 2.9418 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 354 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4634 | 4.0406 | 2021-02-19 | 2.4929 | 4.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 355 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8057 | 4.8477 | 2021-02-19 | 3.8664 | 4.9084 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 356 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7140 | 4.2550 | 2021-02-19 | 3.7735 | 4.3145 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 357 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7708 | 4.8128 | 2021-02-19 | 3.8310 | 4.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 358 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.0359 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 359 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 360 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0299 | 2.0299 | 2021-02-19 | 2.0702 | 2.0702 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 361 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0974 | 2.1854 | 2021-02-19 | 2.1389 | 2.2269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 362 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5863 | 2.6869 | 2021-02-19 | 2.7122 | 2.8128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 363 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6581 | 2.7587 | 2021-02-19 | 2.7873 | 2.8879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 364 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1205 | 4.3495 | 2021-02-19 | 3.2026 | 4.4316 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 365 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0358 | 3.0358 | 2021-02-19 | 3.1159 | 3.1159 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 366 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1072 | 4.3362 | 2021-02-19 | 3.1889 | 4.4179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 367 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 368 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 369 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5858 | 2.0858 | 2021-02-19 | 1.6068 | 2.1068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 370 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6246 | 2.1246 | 2021-02-19 | 1.6461 | 2.1461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 371 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 372 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 373 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6550 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.6590 | 1.8410 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 374 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6960 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.7000 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 375 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7232 | 1.7232 | 2021-02-19 | 1.8102 | 1.8102 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 376 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7312 | 1.7312 | 2021-02-19 | 1.8186 | 1.8186 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 377 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1510 | 2.1510 | 2021-02-19 | 2.2690 | 2.2690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 378 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5880 | 2.7550 | 2021-02-19 | 2.6570 | 2.8240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 379 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6250 | 2.8760 | 2021-02-19 | 2.6950 | 2.9460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 380 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 381 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.0721 | 2021-02-19 | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 382 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5202 | 1.5202 | 2021-02-19 | 1.5678 | 1.5678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 383 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8880 | 1.8880 | 2021-02-19 | 1.9401 | 1.9401 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 384 | 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3363 | 2021-02-19 | 1.3200 | 1.3420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 385 | 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3161 | 1.3381 | 2021-02-19 | 1.3218 | 1.3438 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 386 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0593 | 1.0593 | 2021-02-10 | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 387 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.0610 | 2021-02-10 | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 388 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2100 | 2.2100 | 2021-02-19 | 2.2430 | 2.2430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 389 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2030 | 2.2030 | 2021-02-19 | 2.2360 | 2.2360 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 390 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8225 | 1.9805 | 2021-02-19 | 1.8588 | 2.0168 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 391 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8287 | 1.9911 | 2021-02-19 | 1.8651 | 2.0275 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 392 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8866 | 5.2366 | 2021-02-19 | 4.9453 | 5.2953 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 393 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2451 | 4.2451 | 2021-02-19 | 4.2964 | 4.2964 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 394 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4280 | 4.7480 | 2021-02-19 | 4.4812 | 4.8012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 395 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2948 | 3.2147 | 2021-02-19 | 2.2996 | 3.2195 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 396 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0144 | 3.0452 | 2021-02-19 | 2.0187 | 3.0495 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 397 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0629 | 3.1000 | 2021-02-19 | 2.0671 | 3.1042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 398 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-19 | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 399 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 400 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4785 | 2.4785 | 2021-02-19 | 2.5252 | 2.5252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 401 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 402 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 403 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.4627 | 1.4627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 404 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4417 | 1.4417 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 405 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4022 | 2.4472 | 2021-02-19 | 2.4778 | 2.5228 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 406 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3807 | 2.4257 | 2021-02-19 | 2.4556 | 2.5006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 407 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2683 | 1.2683 | 2021-02-19 | 1.3369 | 1.3369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 408 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2706 | 1.2706 | 2021-02-19 | 1.3393 | 1.3393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 409 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6002 | 1.6002 | 2021-02-19 | 1.6144 | 1.6144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 410 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6344 | 1.6344 | 2021-02-19 | 1.6488 | 1.6488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 411 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0726 | 1.1993 | 2021-02-19 | 1.0719 | 1.1986 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 412 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7840 | 2.0250 | 2021-02-19 | 1.8470 | 2.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 413 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8080 | 2.0730 | 2021-02-19 | 1.8710 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 414 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 415 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 416 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 417 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2198 | 1.2198 | 2021-02-10 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 418 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1477 | 1.1477 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 419 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1518 | 1.1518 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 420 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2663 | 1.2663 | 2021-02-19 | 1.3121 | 1.3121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 421 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 2021-01-07 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 422 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3387 | 2.3387 | 2021-02-19 | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 423 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3917 | 2.3917 | 2021-02-19 | 2.5114 | 2.5114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 424 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6376 | 2.0176 | 2021-02-19 | 1.6375 | 2.0175 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 425 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5723 | 1.9063 | 2021-02-19 | 1.5722 | 1.9062 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 426 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1994 | 1.1994 | 2021-02-19 | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 427 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 428 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3063 | 1.3063 | 2021-02-19 | 1.3537 | 1.3537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 429 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3477 | 1.3477 | 2021-02-19 | 1.3787 | 1.3787 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 430 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3506 | 1.3506 | 2021-02-19 | 1.3817 | 1.3817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 431 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2459 | 2.2459 | 2021-02-19 | 2.2589 | 2.2589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 432 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2679 | 2.2679 | 2021-02-19 | 2.2811 | 2.2811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 433 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1537 | 1.1537 | 2021-02-19 | 1.1613 | 1.1613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 434 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1781 | 1.1781 | 2021-02-19 | 1.1858 | 1.1858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 435 | 004385 | 中金新安灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 436 | 009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1944 | 1.1944 | 2021-02-10 | 1.2216 | 1.2216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 437 | 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3623 | 1.3623 | 2021-02-19 | 1.4037 | 1.4037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 438 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1987 | 5.1987 | 2021-02-19 | 5.3565 | 5.3565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 439 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1882 | 1.1882 | 2021-02-19 | 1.1978 | 1.1978 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 440 | 010185 | 中金瑞康灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2001 | 1.2001 | 2021-02-19 | 1.2096 | 1.2096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 441 | 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7750 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.7842 | 1.7842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 442 | 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7653 | 1.7653 | 2021-02-19 | 1.7744 | 1.7744 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 443 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5750 | 1.7350 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.7920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 444 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8382 | 1.8382 | 2021-02-19 | 1.8916 | 1.8916 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 445 | 920928 | 中金进取回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4010 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 446 | 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6454 | 1.6454 | 2021-02-19 | 1.6772 | 1.6772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 447 | 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6677 | 1.6677 | 2021-02-19 | 1.7000 | 1.7000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 448 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5807 | 1.5807 | 2021-02-19 | 1.6125 | 1.6125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 449 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5286 | 1.5286 | 2021-02-19 | 1.5593 | 1.5593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 450 | 005356 | 中金金序量化成长C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 451 | 005355 | 中金金序量化成长A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 452 | 005283 | 中金价值轮动混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 453 | 005282 | 中金价值轮动混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 454 | 920926 | 中金汇越量化3个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 455 | 920012 | 中金汇越量化3个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.2585 | 2021-02-10 | 1.0250 | 1.2620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 456 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3900 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.4106 | 1.4506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 457 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4111 | 1.4511 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 458 | 007422 | 中金衡盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 459 | 007421 | 中金衡盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0850 | 1.0850 | 2021-02-19 | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 460 | 010207 | 中金丰盈混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 461 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 462 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 463 | 004588 | 中金丰沃C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 464 | 004587 | 中金丰沃A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 465 | 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5194 | 1.5194 | 2021-02-19 | 1.5641 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 466 | 010209 | 中金丰盛混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 467 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 468 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 469 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4529 | 1.4529 | 2021-02-19 | 1.4760 | 1.4760 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 470 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4574 | 2.5034 | 2021-02-19 | 1.4805 | 2.5265 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 471 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3147 | 1.3147 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 472 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3294 | 1.3294 | 2021-02-19 | 1.3429 | 1.3429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 473 | 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3035 | 2.3035 | 2021-02-19 | 2.3197 | 2.3197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 474 | 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3557 | 2.3557 | 2021-02-19 | 2.3722 | 2.3722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 475 | 009854 | 中加优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3559 | 1.3559 | 2021-02-19 | 1.4289 | 1.4289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 476 | 009853 | 中加优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.4384 | 1.4384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 477 | 005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1047 | 2021-02-19 | 1.1009 | 1.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 478 | 005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1021 | 1.1051 | 2021-02-19 | 1.1013 | 1.1043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 479 | 002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1840 | 1.4572 | 2021-02-19 | 1.1903 | 1.4635 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 480 | 002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.3049 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.3111 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 481 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-10 | 1.2072 | 1.2072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 482 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1780 | 2021-02-18 | 1.1838 | 1.1838 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 483 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2334 | 1.2334 | 2021-02-19 | 1.3184 | 1.3184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 484 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2367 | 1.2367 | 2021-02-19 | 1.3218 | 1.3218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 485 | 008034 | 中加科盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1702 | 1.1702 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 486 | 008033 | 中加科盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1814 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 487 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 488 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1794 | 1.1794 | 2021-02-10 | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 489 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1829 | 1.1829 | 2021-02-10 | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 490 | 009243 | 中加核心智造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3357 | 1.3357 | 2021-02-19 | 1.3434 | 1.3434 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 491 | 009242 | 中加核心智造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3399 | 1.3399 | 2021-02-19 | 1.3476 | 1.3476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 492 | 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5473 | 1.6073 | 2021-02-19 | 1.6004 | 1.6604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 493 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3073 | 1.3073 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 494 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3267 | 1.3267 | 2021-02-19 | 1.3832 | 1.3832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 495 | 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6238 | 1.6238 | 2021-02-19 | 1.6890 | 1.6890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 496 | 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6403 | 1.6403 | 2021-02-19 | 1.7061 | 1.7061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 497 | 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3952 | 1.3952 | 2021-02-19 | 1.4266 | 1.4266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 498 | 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4213 | 1.4213 | 2021-02-19 | 1.4532 | 1.4532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 499 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7940 | 2.7940 | 2021-02-19 | 2.8930 | 2.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 500 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 501 | 398001 | 中海优质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5959 | 4.4019 | 2021-02-19 | 0.6090 | 4.4345 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 502 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 1.4960 | 2021-02-19 | 1.4460 | 1.5110 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 503 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4070 | 2.9270 | 2021-02-19 | 2.5180 | 3.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 504 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5430 | 3.0630 | 2021-02-19 | 2.6600 | 3.1800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 505 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6075 | 2.3117 | 2021-02-19 | 1.6348 | 2.3496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 506 | 398061 | 中海消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.4800 | 5.6900 | 2021-02-19 | 5.6940 | 5.9040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 507 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0361 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0837 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 508 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0802 | 1.0802 | 2021-02-19 | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 509 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2945 | 2.3275 | 2021-02-19 | 2.3812 | 2.4142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 510 | 398021 | 中海能源策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0488 | 1.3588 | 2021-02-19 | 1.0879 | 1.3979 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 511 | 398041 | 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 2.2870 | 2021-02-19 | 1.7930 | 2.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 512 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3814 | 2.5864 | 2021-02-19 | 1.4557 | 2.6607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 513 | 001252 | 中海进取收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8780 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.9180 | 1.9180 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 514 | 001279 | 中海积极增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9960 | 1.9960 | 2021-02-19 | 2.0340 | 2.0340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 515 | 000597 | 中海积极收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4050 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.6700 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 516 | 001574 | 中海混改红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8500 | 1.8500 | 2021-02-19 | 1.9520 | 1.9520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 517 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1770 | 2.1770 | 2021-02-19 | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 518 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9790 | 2.0990 | 2021-02-19 | 2.0520 | 2.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 519 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.3770 | 2021-02-19 | 1.4231 | 1.4231 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 520 | 001005 | 中海合鑫混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 521 | 011515 | 中海海誉混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 522 | 011514 | 中海海誉混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 523 | 398011 | 中海分红增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4551 | 2.8831 | 2021-02-19 | 1.5340 | 2.9620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 524 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3860 | 2.3860 | 2021-02-19 | 2.4250 | 2.4250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 525 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0417 | 2021-02-10 | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 526 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 1.6990 | 2021-02-19 | 1.6929 | 1.6929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 527 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5029 | 1.5029 | 2021-02-19 | 1.4863 | 1.4863 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 528 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-02-10 | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 529 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-02-10 | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 530 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 531 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 532 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7526 | 1.8291 | 2021-02-19 | 1.7958 | 1.8723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 533 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7633 | 1.8418 | 2021-02-19 | 1.8067 | 1.8852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 534 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 535 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 536 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0878 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0954 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 537 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0993 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 538 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 539 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.0495 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 540 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1125 | 2.1125 | 2021-02-19 | 2.2153 | 2.2153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 541 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2205 | 1.2299 | 2021-02-19 | 1.2607 | 1.2701 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 542 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2195 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.2597 | 1.2690 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 543 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7830 | 4.0460 | 2021-02-19 | 2.8500 | 4.1130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 544 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6520 | 2.2530 | 2021-02-19 | 1.6870 | 2.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 545 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 546 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4460 | 1.7290 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.7690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 547 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4520 | 1.4520 | 2021-02-19 | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 548 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4290 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.4740 | 1.6240 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 549 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5681 | 2.1681 | 2021-02-19 | 1.6409 | 2.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 550 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1636 | 2.1636 | 2021-02-19 | 2.2439 | 2.2439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 551 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8779 | 1.9519 | 2021-02-19 | 1.9504 | 2.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 552 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8947 | 1.9707 | 2021-02-19 | 1.9678 | 2.0438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 553 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9664 | 1.9664 | 2021-02-19 | 1.9986 | 1.9986 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 554 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7200 | 2.7200 | 2021-02-19 | 2.8470 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 555 | 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5600 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5650 | 1.5650 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 556 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5885 | 1.5885 | 2021-02-10 | 1.6348 | 1.6348 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 557 | 003620 | 招商睿乾混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 558 | 003326 | 招商睿诚定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 559 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 560 | 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6510 | 3.6510 | 2021-02-19 | 3.8550 | 3.8550 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 561 | 004569 | 招商制造业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6780 | 2.6780 | 2021-02-19 | 2.7660 | 2.7660 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 562 | 001869 | 招商制造业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7420 | 2.8620 | 2021-02-19 | 2.8330 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 563 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 564 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6800 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.7250 | 1.7250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 565 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 566 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 567 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8500 | 5.9454 | 2021-02-19 | 3.9521 | 6.0475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 568 | 217021 | 招商优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5190 | 3.5190 | 2021-02-19 | 3.6430 | 3.6430 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 569 | 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9780 | 3.2780 | 2021-02-19 | 3.1670 | 3.4670 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 570 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 571 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 572 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0264 | 1.0264 | 2021-02-10 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 573 | 003862 | 招商兴福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3346 | 1.3346 | 2021-02-19 | 1.3486 | 1.3486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 574 | 003861 | 招商兴福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3545 | 1.3545 | 2021-02-19 | 1.3687 | 1.3687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 575 | 217005 | 招商先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 3.8476 | 2021-02-19 | 1.2838 | 3.8879 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 576 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 577 | 003783 | 招商稳阳定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 578 | 003782 | 招商稳阳定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 579 | 010504 | 招商稳兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 580 | 010503 | 招商稳兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 581 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 582 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 583 | 003784 | 招商稳泰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 584 | 003405 | 招商稳盛定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 585 | 003404 | 招商稳盛定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 586 | 003352 | 招商稳荣定开混合C(已退市) | 混合型 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | 2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 587 | 003351 | 招商稳荣定开混合A(已退市) | 混合型 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 588 | 003633 | 招商稳乾定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 589 | 003632 | 招商稳乾定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 590 | 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9896 | 0.9896 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 591 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5049 | 1.5049 | 2021-02-19 | 1.5167 | 1.5167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 592 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5303 | 1.5303 | 2021-02-19 | 1.5423 | 1.5423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 593 | 002824 | 招商盛达混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8290 | 1.8290 | 2021-02-19 | 1.8920 | 1.8920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 594 | 002823 | 招商盛达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8720 | 1.8720 | 2021-02-19 | 1.9360 | 1.9360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 595 | 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 596 | 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 597 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 598 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 599 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2341 | 1.2341 | 2021-02-19 | 1.2376 | 1.2376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 600 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2422 | 1.2422 | 2021-02-19 | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 601 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0995 | 1.0995 | 2021-02-19 | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 602 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1035 | 1.1035 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 603 | 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2021-02-19 | 1.1976 | 1.1976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 604 | 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2018 | 1.2018 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 605 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1528 | 1.2728 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.2740 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 606 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1377 | 1.4377 | 2021-02-19 | 1.1389 | 1.4389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 607 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0662 | 1.0662 | 2021-02-19 | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 608 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0694 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 609 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 610 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 611 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6260 | 1.8340 | 2021-02-19 | 1.6310 | 1.8390 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 612 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6690 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.6750 | 1.8880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 613 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 614 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 615 | 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 616 | 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 617 | 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3827 | 1.3827 | 2021-02-19 | 1.4412 | 1.4412 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 618 | 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3933 | 1.3933 | 2021-02-19 | 1.4521 | 1.4521 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 619 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 620 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7257 | 2.7257 | 2021-02-19 | 2.8168 | 2.8168 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 621 | 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8759 | 1.8759 | 2021-02-19 | 1.9428 | 1.9428 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 622 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8765 | 1.9655 | 2021-02-19 | 1.9434 | 2.0324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 623 | 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3850 | 2.6297 | 2021-02-19 | 2.4690 | 2.7137 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 624 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6700 | 1.6700 | 2021-02-19 | 1.7020 | 1.7020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 625 | 002576 | 招商丰睿混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 626 | 002575 | 招商丰睿混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 627 | 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4540 | 1.4540 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 628 | 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 629 | 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5562 | 2.5562 | 2021-02-19 | 2.6602 | 2.6602 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 630 | 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5956 | 2.5956 | 2021-02-19 | 2.7010 | 2.7010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 631 | 002627 | 招商丰源混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 632 | 002626 | 招商丰源混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 633 | 001502 | 招商丰裕混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 634 | 001501 | 招商丰裕混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 635 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1783 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.2176 | 1.2176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 636 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1837 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 637 | 002515 | 招商丰益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3130 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.5900 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 638 | 002514 | 招商丰益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4230 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.4530 | 1.7340 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 639 | 001840 | 招商丰享混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 640 | 001841 | 招商丰享混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 641 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5446 | 1.5446 | 2021-02-19 | 1.5483 | 1.5483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 642 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5772 | 1.5772 | 2021-02-19 | 1.5809 | 1.5809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 643 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 644 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2170 | 2.2170 | 2021-02-19 | 2.3330 | 2.3330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 645 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2240 | 2.2240 | 2021-02-19 | 2.3400 | 2.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 646 | 001598 | 招商丰融混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 647 | 001597 | 招商丰融混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 648 | 001774 | 招商丰庆混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 649 | 001773 | 招商丰庆混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 650 | 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2800 | 1.4250 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 651 | 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2770 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.2820 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 652 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1397 | 1.1397 | 2021-02-19 | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 653 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.1645 | 2021-02-19 | 1.1649 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 654 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2680 | 2.2680 | 2021-02-19 | 2.3840 | 2.3840 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 655 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-19 | 2.4320 | 2.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 656 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 657 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 658 | 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 659 | 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6600 | 1.6600 | 2021-02-19 | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 660 | 002539 | 招商丰嘉混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 661 | 002538 | 招商丰嘉混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 662 | 002541 | 招商丰和混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 663 | 002540 | 招商丰和混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 664 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2273 | 1.2273 | 2021-02-19 | 1.2594 | 1.2594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 665 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2527 | 1.2527 | 2021-02-19 | 1.2855 | 1.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 666 | 002517 | 招商丰达混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 667 | 002516 | 招商丰达混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 668 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 669 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 670 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6450 | 4.3580 | 2021-02-19 | 3.7640 | 4.4770 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 671 | 009361 | 招商创新增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2599 | 1.2599 | 2021-02-19 | 1.3139 | 1.3139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 672 | 009360 | 招商创新增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.2668 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 673 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3286 | 1.3286 | 2021-02-10 | 1.3438 | 1.3438 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 674 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3357 | 1.3357 | 2021-02-10 | 1.3508 | 1.3508 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 675 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3205 | 1.4055 | 2021-02-19 | 1.3353 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 676 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3455 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.3605 | 1.4800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 677 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4878 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 678 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5312 | 1.5312 | 2021-02-19 | 1.5346 | 1.5346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 679 | 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7567 | 1.7567 | 2021-02-19 | 1.8406 | 1.8406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 680 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6158 | 3.5935 | 2021-02-19 | 1.6254 | 3.6031 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 681 | 217001 | 招商安泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5298 | 3.9975 | 2021-02-19 | 0.5504 | 4.0181 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 682 | 000126 | 招商安润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8961 | 3.2401 | 2021-02-19 | 2.9399 | 3.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 683 | 002777 | 招商安荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2932 | 1.2932 | 2021-02-19 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 684 | 002776 | 招商安荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.3422 | 2021-02-19 | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 685 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1502 | 2.1502 | 2021-02-19 | 2.2572 | 2.2572 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 686 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2575 | 1.3575 | 2021-02-19 | 1.2617 | 1.3617 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 687 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.3668 | 2021-02-19 | 1.2710 | 1.3710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 688 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9615 | 3.2594 | 2021-02-19 | 3.1066 | 3.4045 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 689 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2894 | 2.2894 | 2021-02-19 | 2.3487 | 2.3487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 690 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3489 | 2.3489 | 2021-02-19 | 2.4096 | 2.4096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 691 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2571 | 2.2571 | 2021-02-19 | 2.3502 | 2.3502 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 692 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1527 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 693 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0072 | 2.0072 | 2021-02-19 | 2.0273 | 2.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 694 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0313 | 2.0313 | 2021-02-19 | 2.0516 | 2.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 695 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 2.0790 | 2021-02-19 | 1.9666 | 2.0936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 696 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6149 | 1.6149 | 2021-02-19 | 1.6775 | 1.6775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 697 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6335 | 1.6335 | 2021-02-19 | 1.6967 | 1.6967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 698 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3625 | 2.3625 | 2021-02-19 | 2.3825 | 2.3825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 699 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6592 | 1.6592 | 2021-02-19 | 1.6621 | 1.6621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 700 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2748 | 1.2748 | 2021-02-19 | 1.3285 | 1.3285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 701 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2816 | 1.2816 | 2021-02-19 | 1.3355 | 1.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 702 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.7490 | 1.7490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 703 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 1.7500 | 2021-02-19 | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 704 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.2367 | 1.2367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 705 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2298 | 1.2298 | 2021-02-19 | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 706 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8916 | 2.0316 | 2021-02-19 | 1.9490 | 2.0890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 707 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2974 | 1.2974 | 2021-02-19 | 1.2979 | 1.2979 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 708 | 000825 | 圆信永丰双利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 2.8920 | 2021-02-19 | 1.5910 | 2.9580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 709 | 000824 | 圆信永丰双利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5280 | 2.9860 | 2021-02-19 | 1.5940 | 3.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 710 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9859 | 1.9859 | 2021-02-19 | 2.0386 | 2.0386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 711 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1059 | 2.1059 | 2021-02-19 | 2.1984 | 2.1984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 712 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2747 | 2.2747 | 2021-02-19 | 2.3899 | 2.3899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 713 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2214 | 2.2214 | 2021-02-19 | 2.3246 | 2.3246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 714 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5308 | 1.5308 | 2021-02-19 | 1.5744 | 1.5744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 715 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5414 | 1.5414 | 2021-02-19 | 1.5853 | 1.5853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 716 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 717 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 718 | 011004 | 永赢鑫盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9964 | 0.9964 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 719 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5208 | 2.5208 | 2021-02-19 | 2.6354 | 2.6354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 720 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5350 | 2.5350 | 2021-02-19 | 2.6502 | 2.6502 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 721 | 006253 | 永赢消费主题C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6947 | 3.6947 | 2021-02-19 | 3.8706 | 3.8706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 722 | 006252 | 永赢消费主题A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7163 | 3.7163 | 2021-02-19 | 3.8932 | 3.8932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 723 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 724 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1191 | 1.1191 | 2021-02-19 | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 725 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4039 | 1.4039 | 2021-02-19 | 1.4296 | 1.4296 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 726 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 727 | 001565 | 永赢量化混合发起式(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 728 | 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3194 | 1.3194 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 729 | 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3221 | 1.3221 | 2021-02-19 | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 730 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7534 | 1.7534 | 2021-02-19 | 1.7893 | 1.7893 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 731 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5265 | 1.5265 | 2021-02-19 | 1.5594 | 1.5594 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 732 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 733 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 734 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1522 | 2.3122 | 2021-02-19 | 2.1887 | 2.3487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 735 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 736 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7294 | 1.7294 | 2021-02-19 | 1.8159 | 1.8159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 737 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7325 | 1.7325 | 2021-02-19 | 1.8191 | 1.8191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 738 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7264 | 1.7264 | 2021-02-19 | 1.7458 | 1.7458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 739 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7309 | 1.7309 | 2021-02-19 | 1.7504 | 1.7504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 740 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1814 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 741 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.1352 | 2021-02-19 | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 742 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1357 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.1904 | 1.1904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 743 | 003447 | 英大睿鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7493 | 1.8493 | 2021-02-19 | 1.7518 | 1.8518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 744 | 003446 | 英大睿鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7843 | 1.8843 | 2021-02-19 | 1.7868 | 1.8868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 745 | 003714 | 英大睿盛C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1384 | 2.3184 | 2021-02-19 | 2.1401 | 2.3201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 746 | 003713 | 英大睿盛A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0747 | 2.2547 | 2021-02-19 | 2.0763 | 2.2563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 747 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3204 | 1.9804 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.9902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 748 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4213 | 1.6713 | 2021-02-19 | 1.4325 | 1.6825 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 749 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4840 | 1.7340 | 2021-02-19 | 1.4956 | 1.7456 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 750 | 001608 | 英大策略优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1031 | 2.2831 | 2021-02-19 | 2.1027 | 2.2827 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 751 | 001607 | 英大策略优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2032 | 2.3832 | 2021-02-19 | 2.2027 | 2.3827 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 752 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1290 | 2.1290 | 2021-02-19 | 2.1370 | 2.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 753 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 1.6620 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.6670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 754 | 180031 | 银华中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8420 | 5.6220 | 2021-02-19 | 3.9780 | 5.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 755 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8719 | 1.8719 | 2021-02-19 | 1.9498 | 1.9498 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 756 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2971 | 1.2971 | 2021-02-19 | 1.2973 | 1.2973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 757 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-02-10 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 758 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 759 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2080 | 2.2080 | 2021-02-19 | 2.2900 | 2.2900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 760 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6080 | 1.6080 | 2021-02-19 | 1.6806 | 1.6806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 761 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2817 | 2.2817 | 2021-02-19 | 2.3425 | 2.3425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 762 | 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3498 | 5.0175 | 2021-02-19 | 2.4504 | 5.1181 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 763 | 180001 | 银华优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8557 | 3.9165 | 2021-02-19 | 1.9413 | 4.0021 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 764 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9800 | 3.2740 | 2021-02-19 | 2.0860 | 3.4490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 765 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1398 | 2.4242 | 2021-02-19 | 2.2501 | 2.5345 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 766 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6563 | 2.8293 | 2021-02-19 | 2.7448 | 2.9178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 767 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 768 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-10 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 769 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4007 | 2.4007 | 2021-02-19 | 2.5333 | 2.5333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 770 | 161818 | 银华消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0395 | 2.0395 | 2021-02-19 | 2.1684 | 2.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 771 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.2870 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 772 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2650 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2790 | 1.2790 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 773 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4590 | 1.4590 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 774 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4722 | 1.4722 | 2021-02-19 | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 775 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 776 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3010 | 1.3010 | 2021-02-19 | 1.3140 | 1.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 777 | 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 778 | 003063 | 银华通利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3466 | 1.3466 | 2021-02-19 | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 779 | 003062 | 银华通利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3792 | 1.3792 | 2021-02-19 | 1.3926 | 1.3926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 780 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7950 | 1.7950 | 2021-02-19 | 1.8690 | 1.8690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 781 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5650 | 1.5650 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.5780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 782 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7230 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.7370 | 1.7370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 783 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5387 | 3.0248 | 2021-02-19 | 2.6832 | 3.1693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 784 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5857 | 2.5857 | 2021-02-19 | 2.6591 | 2.6591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 785 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 786 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3096 | 2.4396 | 2021-02-19 | 2.4506 | 2.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 787 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5329 | 2.5329 | 2021-02-19 | 2.7260 | 2.7260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 788 | 001729 | 银华逆向投资定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 789 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5070 | 3.3340 | 2021-02-19 | 3.4830 | 3.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 790 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5657 | 2.5657 | 2021-02-19 | 2.6987 | 2.6987 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 791 | 180013 | 银华领先策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2571 | 4.0979 | 2021-02-19 | 2.3503 | 4.1911 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 792 | 000062 | 银华量化智慧动力混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 793 | 009859 | 银华乐享混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 794 | 008671 | 银华科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4835 | 1.4835 | 2021-02-19 | 1.5511 | 1.5511 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 795 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9500 | 1.9500 | 2021-02-19 | 2.0002 | 2.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 796 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1480 | 2.6940 | 2021-02-19 | 2.2520 | 2.7980 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 797 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1880 | 2.7410 | 2021-02-19 | 2.2940 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 798 | 519001 | 银华价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5010 | 11.5373 | 2021-02-19 | 3.6584 | 12.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 799 | 007056 | 银华积极精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0711 | 2.0711 | 2021-02-19 | 2.1708 | 2.1708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 800 | 005498 | 银华积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3340 | 2.3340 | 2021-02-19 | 2.4478 | 2.4478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 801 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9812 | 1.9812 | 2021-02-19 | 2.0381 | 2.0381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 802 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 803 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0492 | 1.0492 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 804 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 805 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0224 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 806 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6390 | 1.6390 | 2021-02-19 | 1.6420 | 1.6420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 807 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6550 | 1.6550 | 2021-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 808 | 161835 | 银华惠丰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 809 | 501033 | 银华惠安定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 810 | 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.2410 | 2.5610 | 2021-02-10 | 2.3010 | 2.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 811 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1122 | 1.1122 | 2021-02-19 | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 812 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9040 | 1.9040 | 2021-02-19 | 1.9750 | 1.9750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 813 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6610 | 1.7110 | 2021-02-19 | 1.6530 | 1.7030 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 814 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6750 | 1.7350 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.7270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 815 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8610 | 4.9410 | 2021-02-19 | 5.1060 | 5.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 816 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3525 | 2.3525 | 2021-02-19 | 2.5000 | 2.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 817 | 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8505 | 1.8505 | 2021-02-19 | 1.9087 | 1.9087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 818 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.5930 | 2021-02-19 | 1.6470 | 1.6470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 819 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.2869 | 8.2399 | 2021-02-19 | 7.8718 | 8.8248 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 820 | 009542 | 银华富利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2215 | 1.2215 | 2021-02-19 | 1.3079 | 1.3079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 821 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2007 | 1.2007 | 2021-02-19 | 1.2444 | 1.2444 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 822 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0840 | 1.0840 | 2021-02-10 | 1.0818 | 1.0818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 823 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | 2021-02-10 | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 824 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0460 | 3.0460 | 2021-02-19 | 3.1530 | 3.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 825 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1904 | 1.1904 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 826 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3696 | 2.3696 | 2021-02-19 | 2.4555 | 2.4555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 827 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3480 | 1.3480 | 2021-02-10 | 1.3800 | 1.3800 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 828 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0572 | 2.0572 | 2021-02-19 | 2.1731 | 2.1731 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 829 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9602 | 0.9602 | 2021-02-10 | 0.9034 | 0.9034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 830 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1110 | 2.1360 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.1070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 831 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8628 | 1.8628 | 2021-02-19 | 1.9717 | 1.9717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 832 | 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.1078 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.1081 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 833 | 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.1198 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.1202 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 834 | 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.4890 | 1.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 835 | 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.5880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 836 | 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.6040 | 2021-02-19 | 1.5920 | 1.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 837 | 519630 | 银河睿利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 838 | 519629 | 银河睿利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4060 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.4270 | 1.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 839 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5058 | 1.6313 | 2021-02-19 | 1.5271 | 1.6526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 840 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5076 | 1.6331 | 2021-02-19 | 1.5289 | 1.6544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 841 | 519651 | 银河转型混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8760 | 0.8760 | 2021-02-19 | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 842 | 519679 | 银河主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.4220 | 7.9900 | 2021-02-19 | 7.6840 | 8.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 843 | 519642 | 银河智造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3840 | 3.3840 | 2021-02-19 | 3.5140 | 3.5140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 844 | 519644 | 银河智联混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4660 | 2.4660 | 2021-02-19 | 2.5630 | 2.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 845 | 005211 | 银河智慧混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4881 | 2.4881 | 2021-02-19 | 2.5628 | 2.5628 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 846 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.0664 | 2021-02-19 | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 847 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 848 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9944 | 0.9944 | 2021-02-19 | 0.9946 | 0.9946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 849 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 850 | 150103 | 银河银泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1281 | 5.0791 | 2021-02-19 | 1.1598 | 5.1108 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 851 | 150968 | 银河研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2401 | 4.9370 | 2021-02-19 | 2.3249 | 5.0218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 852 | 519670 | 银河行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 4.3590 | 2021-02-19 | 2.0430 | 4.4640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 853 | 007203 | 银河新动能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1383 | 2.1383 | 2021-02-19 | 2.2147 | 2.2147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 854 | 519678 | 银河消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0460 | 3.0460 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 855 | 151001 | 银河稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5560 | 6.4206 | 2021-02-19 | 2.6505 | 6.5506 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 856 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4643 | 1.4643 | 2021-02-19 | 1.4929 | 1.4929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 857 | 519612 | 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 858 | 519611 | 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.2440 | 1.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 859 | 519610 | 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.2610 | 1.3910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 860 | 519665 | 银河美丽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0320 | 3.5490 | 2021-02-19 | 3.2230 | 3.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 861 | 519664 | 银河美丽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1880 | 3.7490 | 2021-02-19 | 3.3880 | 3.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 862 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0850 | 3.0850 | 2021-02-19 | 3.1050 | 3.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 863 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2200 | 3.2200 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 864 | 004250 | 银河量化优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8036 | 1.8036 | 2021-02-19 | 1.8211 | 1.8211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 865 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3365 | 1.3365 | 2021-02-19 | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 866 | 005385 | 银河量化配置混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 867 | 005053 | 银河量化价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5483 | 1.5483 | 2021-02-19 | 1.5855 | 1.5855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 868 | 005586 | 银河量化多策略混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 869 | 005584 | 银河量化成长混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 870 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9900 | 1.9900 | 2021-02-19 | 2.1097 | 2.1097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 871 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2670 | 5.2670 | 2021-02-19 | 5.4200 | 5.4200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 872 | 519624 | 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5767 | 1.6367 | 2021-02-19 | 1.5947 | 1.6547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 873 | 519623 | 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5847 | 1.6447 | 2021-02-19 | 1.6028 | 1.6628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 874 | 519618 | 银河君信混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0505 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 875 | 519617 | 银河君信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1892 | 1.3637 | 2021-02-19 | 1.2031 | 1.3776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 876 | 519616 | 银河君信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1936 | 1.3881 | 2021-02-19 | 1.2076 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 877 | 519634 | 银河君腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 878 | 519633 | 银河君腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 879 | 519626 | 银河君盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3373 | 1.5073 | 2021-02-19 | 1.3549 | 1.5249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 880 | 519625 | 银河君盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3481 | 1.5181 | 2021-02-19 | 1.3658 | 1.5358 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 881 | 519615 | 银河君尚混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4665 | 1.4665 | 2021-02-19 | 1.4713 | 1.4713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 882 | 519614 | 银河君尚混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4981 | 1.4981 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 883 | 519613 | 银河君尚混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5342 | 1.5342 | 2021-02-19 | 1.5392 | 1.5392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 884 | 519628 | 银河君润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2287 | 1.3925 | 2021-02-19 | 1.2369 | 1.4007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 885 | 519627 | 银河君润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2282 | 1.3811 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.3892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 886 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9693 | 2.0073 | 2021-02-19 | 2.0557 | 2.0937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 887 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0931 | 2.1311 | 2021-02-19 | 2.1850 | 2.2230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 888 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1362 | 2.1742 | 2021-02-19 | 2.2299 | 2.2679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 889 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3510 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 890 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3539 | 1.3539 | 2021-02-19 | 1.3699 | 1.3699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 891 | 004660 | 银河嘉祥混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 892 | 004659 | 银河嘉祥混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 893 | 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 894 | 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0640 | 1.2040 | 2021-02-19 | 1.0640 | 1.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 895 | 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 896 | 006128 | 银河和美生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5632 | 1.5632 | 2021-02-19 | 1.5997 | 1.5997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 897 | 519655 | 银河服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2130 | 2.2130 | 2021-02-19 | 2.3110 | 2.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 898 | 519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1280 | 6.1280 | 2021-02-19 | 6.3663 | 6.3663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 899 | 519668 | 银河成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9868 | 4.2526 | 2021-02-19 | 2.0466 | 4.3124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 900 | 010898 | 银河产业动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 901 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 902 | 519649 | 银河犇利灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 903 | 005331 | 益民优势安享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0933 | 2.0933 | 2021-02-19 | 2.1528 | 2.1528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 904 | 001135 | 益民品质升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3310 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.4470 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 905 | 560002 | 益民红利成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8796 | 2.1711 | 2021-02-19 | 0.9499 | 2.2981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 906 | 560006 | 益民核心增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0120 | 2.0120 | 2021-02-19 | 2.0580 | 2.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 907 | 000410 | 益民服务领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.7080 | 5.7080 | 2021-02-19 | 5.8810 | 5.8810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 908 | 560003 | 益民创新优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7158 | 1.7358 | 2021-02-19 | 1.8597 | 1.8797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 909 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5790 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.6010 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 910 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5894 | 1.5894 | 2021-02-19 | 1.6115 | 1.6115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 911 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6993 | 1.6993 | 2021-02-19 | 1.7240 | 1.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 912 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7242 | 1.7242 | 2021-02-19 | 1.7491 | 1.7491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 913 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6009 | 1.6009 | 2021-02-19 | 1.6186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 914 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6337 | 1.6337 | 2021-02-19 | 1.6517 | 1.6517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 915 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.3180 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 916 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.9651 | 10.8551 | 2021-02-19 | 10.4276 | 11.3176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 917 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1842 | 3.1842 | 2021-02-19 | 3.3355 | 3.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 918 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 919 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 920 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0822 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 921 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.0843 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 922 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1722 | 1.1722 | 2021-02-19 | 1.1826 | 1.1826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 923 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 924 | 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 925 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-10 | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 926 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-10 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 927 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-10 | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 928 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0543 | 1.0543 | 2021-02-10 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 929 | 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-10 | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 930 | 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 931 | 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 932 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 933 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 934 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 935 | 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.3950 | 2021-02-19 | 1.2470 | 1.3980 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 936 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6540 | 2.1340 | 2021-02-19 | 1.6570 | 2.1370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 937 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6572 | 1.6572 | 2021-02-10 | 1.6796 | 1.6796 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 938 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3577 | 1.3577 | 2021-02-19 | 1.4103 | 1.4103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 939 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3705 | 1.3705 | 2021-02-19 | 1.4235 | 1.4235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 940 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1040 | 4.1040 | 2021-02-19 | 4.2970 | 4.2970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 941 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0240 | 5.6400 | 2021-02-19 | 5.2950 | 5.9110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 942 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5000 | 2.5000 | 2021-02-19 | 2.5940 | 2.5940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 943 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3570 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.3620 | 1.5020 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 944 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3400 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.3450 | 1.4750 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 945 | 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2390 | 2.2390 | 2021-02-19 | 2.2750 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 946 | 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9720 | 2.9720 | 2021-02-19 | 3.0200 | 3.0200 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 947 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7000 | 4.7000 | 2021-02-19 | 4.7970 | 4.7970 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 948 | 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 1.4830 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.4880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 949 | 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 2.0360 | 2021-02-19 | 1.5060 | 2.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 950 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9090 | 1.9090 | 2021-02-19 | 1.9850 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 951 | 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1060 | 4.1060 | 2021-02-19 | 4.2280 | 4.2280 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 952 | 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2050 | 4.2050 | 2021-02-19 | 4.3300 | 4.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 953 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5530 | 1.5530 | 2021-02-19 | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 954 | 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6210 | 3.6210 | 2021-02-19 | 3.6540 | 3.6540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 955 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8260 | 0.8260 | 2021-02-19 | 0.8630 | 0.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 956 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5050 | 2.5050 | 2021-02-19 | 2.6420 | 2.6420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 957 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5960 | 1.5960 | 2021-02-19 | 1.6220 | 1.6220 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 958 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5860 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.6120 | 1.6120 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 959 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.2550 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 960 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 961 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.8160 | 2021-02-19 | 1.6550 | 1.8420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 962 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.8210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 963 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3160 | 1.3160 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 964 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.3070 | 2021-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 965 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4470 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 966 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4380 | 1.4380 | 2021-02-19 | 1.4490 | 1.4490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 967 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4270 | 2.4270 | 2021-02-19 | 2.5160 | 2.5160 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 968 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9840 | 1.9840 | 2021-02-19 | 2.0560 | 2.0560 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 969 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.3550 | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.3610 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 970 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 971 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7849 | 1.7849 | 2021-02-19 | 1.7967 | 1.7967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 972 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7968 | 1.7968 | 2021-02-19 | 1.8086 | 1.8086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 973 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9933 | 0.9933 | 2021-02-19 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 974 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9934 | 0.9934 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 975 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.5440 | 2021-02-19 | 1.5500 | 1.5500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 976 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 977 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0572 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 978 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 979 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7969 | 1.7969 | 2021-02-19 | 1.8077 | 1.8077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 980 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8066 | 1.8066 | 2021-02-19 | 1.8174 | 1.8174 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 981 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8230 | 2.8230 | 2021-02-19 | 2.9850 | 2.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 982 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6330 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.6440 | 1.6440 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 983 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2640 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 984 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.2700 | 1.3600 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 985 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.2081 | 1.2081 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 986 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1956 | 1.1956 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 987 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4750 | 3.4750 | 2021-02-19 | 3.5142 | 3.5142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 988 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4519 | 3.4519 | 2021-02-19 | 3.4908 | 3.4908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 989 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.1790 | 1.3370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 990 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.3220 | 2021-02-19 | 1.1670 | 1.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 991 | 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 992 | 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 993 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0490 | 6.3840 | 2021-02-19 | 5.0710 | 6.4060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 994 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-10 | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 995 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 996 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0563 | 1.0563 | 2021-02-10 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 997 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-02-10 | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 998 | 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-10 | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 999 | 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0527 | 2021-02-10 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1000 | 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8750 | 1.8750 | 2021-02-19 | 1.9590 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1001 | 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9050 | 1.9050 | 2021-02-19 | 1.9900 | 1.9900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1002 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3015 | 3.3015 | 2021-02-19 | 3.4770 | 3.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1003 | 010390 | 易方达科益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0738 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1004 | 010389 | 易方达科益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0765 | 1.0765 | 2021-02-19 | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1005 | 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8971 | 8.2753 | 2021-02-19 | 1.9307 | 8.3702 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1006 | 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2520 | 11.7550 | 2021-02-19 | 5.3040 | 11.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1007 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4223 | 2.4223 | 2021-02-19 | 2.5830 | 2.5830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1008 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0062 | 5.5132 | 2021-02-19 | 2.0474 | 5.5544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1009 | 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3252 | 2.3252 | 2021-02-19 | 2.3215 | 2.3215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1010 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5181 | 2.5181 | 2021-02-19 | 2.5948 | 2.5948 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1011 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5460 | 7.2750 | 2021-02-19 | 2.5930 | 7.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1012 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1013 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1014 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1015 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6907 | 3.9897 | 2021-02-19 | 1.7272 | 4.0262 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1016 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6559 | 3.1649 | 2021-02-19 | 2.7586 | 3.2676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1017 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9168 | 5.7508 | 2021-02-19 | 0.9097 | 5.7329 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1018 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3700 | 3.3700 | 2021-02-19 | 3.4600 | 3.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1019 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1133 | 1.1133 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.1147 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1020 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6610 | 2.6610 | 2021-02-19 | 2.8280 | 2.8280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1021 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4330 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1022 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3320 | 2.3320 | 2021-02-19 | 2.3077 | 2.3077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1023 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.1435 | 2021-02-10 | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1024 | 009049 | 易方达高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7064 | 1.7064 | 2021-02-19 | 1.7535 | 1.7535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1025 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3987 | 1.3987 | 2021-02-19 | 1.4605 | 1.4605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1026 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1540 | 2.1540 | 2021-02-19 | 2.3090 | 2.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1027 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1028 | 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4330 | 2.4330 | 2021-02-19 | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1029 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | 2021-01-07 | 1.1277 | 1.1277 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1030 | 501203 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2224 | 1.2224 | 2021-02-19 | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1031 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1032 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1307 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1033 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3620 | 6.2450 | 2021-02-19 | 4.4650 | 6.3480 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1034 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 3.5860 | 2021-02-19 | 1.2080 | 3.6130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1035 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4700 | 2.4700 | 2021-02-19 | 2.5170 | 2.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1036 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4390 | 2.4390 | 2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1037 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7051 | 1.7051 | 2021-02-19 | 1.7804 | 1.7804 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1038 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7052 | 2.4404 | 2021-02-19 | 1.7805 | 2.5157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1039 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5556 | 1.5556 | 2021-02-19 | 1.6163 | 1.6163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1040 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4053 | 1.4053 | 2021-02-19 | 1.4432 | 1.4432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1041 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4244 | 1.4244 | 2021-02-19 | 1.4628 | 1.4628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1042 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1043 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1044 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1243 | 1.1243 | 2021-02-19 | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1045 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1257 | 1.1257 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1046 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1409 | 1.1409 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1047 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1443 | 2021-02-19 | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1048 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3771 | 2.3771 | 2021-02-19 | 2.4235 | 2.4235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1049 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3913 | 1.3913 | 2021-02-19 | 1.4065 | 1.4065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1050 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6960 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.7370 | 1.7940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1051 | 001730 | 兴银大健康 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2650 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1052 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1087 | 1.1087 | 2021-02-19 | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1053 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1109 | 1.1109 | 2021-02-19 | 1.1458 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1054 | 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3591 | 1.3591 | 2021-02-19 | 1.4289 | 1.4289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1055 | 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.4330 | 1.4330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1056 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1439 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1057 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1469 | 1.1469 | 2021-02-19 | 1.2005 | 1.2005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1058 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1059 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1060 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2483 | 1.2483 | 2021-02-10 | 1.2828 | 1.2828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1061 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1171 | 1.1171 | 2021-02-10 | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1062 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1181 | 1.1181 | 2021-02-10 | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1063 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.7890 | 2021-02-19 | 1.8431 | 1.8431 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1064 | 008218 | 兴业量化混合C(已退市) | 混合型 | 2020-11-20 | 1.0446 | 1.0446 | 2020-11-13 | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1065 | 005133 | 兴业量化混合A(已退市) | 混合型 | 2020-11-20 | 1.1573 | 1.1573 | 2020-11-13 | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1066 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4030 | 2021-02-19 | 1.4130 | 1.4130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1067 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1068 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4230 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1069 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1070 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4080 | 1.4080 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1071 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1072 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1073 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3350 | 2.3350 | 2021-02-19 | 2.3450 | 2.3450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1074 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6700 | 1.6700 | 2021-02-19 | 1.6810 | 1.6810 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1075 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6760 | 1.6760 | 2021-02-19 | 1.6870 | 1.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1076 | 005985 | 兴业聚华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1103 | 1.1103 | 2021-02-19 | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1077 | 005984 | 兴业聚华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1165 | 1.1165 | 2021-02-19 | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1078 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1938 | 1.2862 | 2021-02-19 | 1.2015 | 1.2939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1079 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7090 | 1.7090 | 2021-02-19 | 1.7160 | 1.7160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1080 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9830 | 2.9830 | 2021-02-19 | 3.1220 | 3.1220 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1081 | 000963 | 兴业多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1260 | 2.1260 | 2021-02-19 | 2.1320 | 2.1320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1082 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5130 | 1.7310 | 2021-02-19 | 1.5990 | 1.8170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1083 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8220 | 2.8220 | 2021-02-19 | 2.8950 | 2.8950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1084 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2467 | 5.0667 | 2021-02-19 | 4.3447 | 5.1647 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1085 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0440 | 2.1040 | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.1050 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1086 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1530 | 6.3430 | 2021-02-19 | 6.3850 | 6.5750 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1087 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9756 | 1.9756 | 2021-02-19 | 2.0352 | 2.0352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1088 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9920 | 4.8520 | 2021-02-19 | 4.1090 | 4.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1089 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1133 | 11.6659 | 2021-02-19 | 1.1160 | 11.6767 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1090 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6750 | 6.2390 | 2021-02-19 | 3.7450 | 6.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1091 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1520 | 3.8320 | 2021-02-19 | 2.1930 | 3.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1092 | 340001 | 兴全可转债混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2251 | 4.1311 | 2021-02-19 | 1.2277 | 4.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1093 | 163411 | 兴全精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9303 | 4.5622 | 2021-02-19 | 4.0416 | 4.6914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1094 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0763 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1095 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0776 | 1.0776 | 2021-02-19 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1096 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1097 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1098 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1099 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1100 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2343 | 1.2343 | 2021-02-19 | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1101 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1171 | 2.1171 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1102 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1293 | 2.1293 | 2021-02-19 | 2.1903 | 2.1903 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1103 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(L | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | 2021-02-10 | 1.0338 | 1.0338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1104 | 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7338 | 1.7338 | 2021-02-19 | 1.7691 | 1.7691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1105 | 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7479 | 1.7479 | 2021-02-19 | 1.7834 | 1.7834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1106 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1815 | 8.2963 | 2021-02-19 | 2.2408 | 8.5218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1107 | 150017 | 兴全合润分级混合B(已退市) | 混合型 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-30 | 2.1886 | 10.3151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1108 | 150016 | 兴全合润分级混合A(已退市) | 混合型 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 2020-12-30 | 1.6212 | 4.2386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1109 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1572 | 1.1572 | 2021-02-19 | 1.2018 | 1.2018 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1110 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6822 | 1.6822 | 2021-02-19 | 1.7171 | 1.7171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1111 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7009 | 1.7009 | 2021-02-19 | 1.7362 | 1.7362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1112 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1113 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1114 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1115 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1116 | 010963 | 信达澳银周期动力混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-02-10 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1117 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7390 | 2.7390 | 2021-02-19 | 2.8290 | 2.8290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1118 | 011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1119 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1120 | 011223 | 信达澳银星奕混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9935 | 0.9935 | 2021-02-10 | 0.9887 | 0.9887 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1121 | 011188 | 信达澳银星奕混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-02-10 | 0.9891 | 0.9891 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1122 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3775 | 1.3775 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1123 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4532 | 1.4532 | 2021-02-19 | 1.4611 | 1.4611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1124 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4142 | 1.4142 | 2021-02-19 | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1125 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3798 | 1.3798 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1126 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6580 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.6800 | 1.9670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1127 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5670 | 1.8580 | 2021-02-19 | 1.5740 | 1.8650 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1128 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2350 | 2.7250 | 2021-02-19 | 2.3400 | 2.8300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1129 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7760 | 2.3281 | 2021-02-19 | 1.8484 | 2.4005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1130 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4392 | 1.4392 | 2021-02-19 | 1.4990 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1131 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4510 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.5112 | 1.5112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1132 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4020 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1133 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4169 | 1.4169 | 2021-02-19 | 1.4845 | 1.4845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1134 | 009438 | 信达澳银科创一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0970 | 1.0970 | 2021-02-10 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1135 | 009437 | 信达澳银科创一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0978 | 1.0978 | 2021-02-10 | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1136 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2400 | 3.3740 | 2021-02-19 | 1.2550 | 3.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1137 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1556 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1138 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6100 | 2.6100 | 2021-02-19 | 2.6870 | 2.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1139 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8320 | 2.1950 | 2021-02-19 | 1.9300 | 2.2930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1140 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7940 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.8161 | 1.8161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1141 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3580 | 2.8280 | 2021-02-19 | 2.4400 | 2.9100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1142 | 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1143 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8330 | 5.9720 | 2021-02-19 | 4.9990 | 6.1380 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1144 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8420 | 3.9720 | 2021-02-19 | 3.9500 | 4.0800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1145 | 550016 | 信诚至远C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7153 | 3.7153 | 2021-02-19 | 3.8532 | 3.8532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1146 | 550015 | 信诚至远A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6016 | 2.6016 | 2021-02-19 | 2.6982 | 2.6982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1147 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2021-02-19 | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1148 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4025 | 1.4025 | 2021-02-19 | 1.4203 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1149 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1150 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1151 | 003257 | 信诚至益混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1152 | 003256 | 信诚至益混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1153 | 003380 | 信诚至选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3049 | 1.4109 | 2021-02-19 | 1.3129 | 1.4189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1154 | 003379 | 信诚至选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3057 | 1.4137 | 2021-02-19 | 1.3137 | 1.4217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1155 | 004492 | 信诚至信(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1156 | 004111 | 信诚至盛C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1157 | 004110 | 信诚至盛A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1158 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3978 | 1.4578 | 2021-02-19 | 1.4064 | 1.4664 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1159 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4046 | 1.4646 | 2021-02-19 | 1.4133 | 1.4733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1160 | 003235 | 信诚至利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1945 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.1945 | 1.1945 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1161 | 003234 | 信诚至利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1162 | 004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4060 | 1.4060 | 2021-02-19 | 1.4080 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1163 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3830 | 1.3830 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1164 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 3.1420 | 2021-02-19 | 2.4200 | 3.1860 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1165 | 004329 | 信诚永鑫定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1166 | 004328 | 信诚永鑫定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1167 | 004172 | 信诚永益一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.1839 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1837 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1168 | 004171 | 信诚永益一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.2005 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.2003 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1169 | 004381 | 信诚永利一年定开混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1170 | 004380 | 信诚永利一年定开混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1171 | 004379 | 信诚永丰定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1172 | 004378 | 信诚永丰定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1173 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6910 | 2.9370 | 2021-02-19 | 2.8290 | 3.0750 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1174 | 002047 | 信诚新鑫混合B(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1175 | 001494 | 信诚新鑫混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1176 | 002177 | 信诚新泽B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4400 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1177 | 001596 | 信诚新泽A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5110 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.5370 | 1.6320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1178 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5310 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1179 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5570 | 1.7100 | 2021-02-19 | 1.5800 | 1.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1180 | 002030 | 信诚新选混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1181 | 001402 | 信诚新选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3030 | 1.3030 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1182 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1060 | 3.1060 | 2021-02-19 | 3.1280 | 3.1280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1183 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4630 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.4720 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1184 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5320 | 1.5320 | 2021-02-19 | 1.5410 | 1.5410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1185 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1186 | 002046 | 信诚新锐混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1450 | 1.3040 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1187 | 001415 | 信诚新锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1188 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 3.5370 | 2021-02-19 | 2.0720 | 3.6040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1189 | 004519 | 信诚新丰B(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1190 | 004518 | 信诚新丰A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1191 | 550001 | 信诚四季红混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2306 | 2.9780 | 2021-02-19 | 1.2620 | 3.0094 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1192 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8350 | 2.8350 | 2021-02-19 | 2.9210 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1193 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1663 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.2001 | 1.3058 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1194 | 165532 | 信诚鼎泰多策略混合(LOF)(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1195 | 165528 | 信诚鼎利 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4270 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1196 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0320 | 2.3820 | 2021-02-19 | 2.0760 | 2.4260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1197 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9681 | 0.9681 | 2021-02-19 | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1198 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9689 | 0.9689 | 2021-02-19 | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1199 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 1.6490 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1200 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4970 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.5330 | 1.5330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1201 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1202 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8636 | 4.8636 | 2021-02-19 | 5.0123 | 5.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1203 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7875 | 1.7875 | 2021-02-19 | 1.8240 | 1.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1204 | 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1205 | 001622 | 新华鑫锐混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1206 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4945 | 1.4945 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.4987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1207 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3851 | 1.4951 | 2021-02-19 | 1.3925 | 1.5025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1208 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5195 | 1.5195 | 2021-02-19 | 1.5222 | 1.5222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1209 | 003621 | 新华鑫丰混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1210 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3539 | 2.3539 | 2021-02-19 | 2.4023 | 2.4023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1211 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3664 | 2.3664 | 2021-02-19 | 2.4152 | 2.4152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1212 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9151 | 3.9151 | 2021-02-19 | 4.0950 | 4.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1213 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2151 | 3.9771 | 2021-02-19 | 3.2735 | 4.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1214 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3374 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.3641 | 1.3641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1215 | 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4079 | 4.3439 | 2021-02-19 | 3.5876 | 4.5236 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1216 | 519087 | 新华优选分红混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9508 | 4.6611 | 2021-02-19 | 0.9807 | 4.7092 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1217 | 519089 | 新华优选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4818 | 3.8384 | 2021-02-19 | 2.5569 | 3.9135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1218 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1420 | 5.0420 | 2021-02-19 | 4.2180 | 5.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1219 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1505 | 2.1505 | 2021-02-19 | 2.2007 | 2.2007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1220 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4468 | 3.3908 | 2021-02-19 | 2.5039 | 3.4479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1221 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7996 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.8833 | 1.8833 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1222 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4258 | 1.4258 | 2021-02-19 | 1.4149 | 1.4149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1223 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6671 | 2.6671 | 2021-02-19 | 2.7209 | 2.7209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1224 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5885 | 4.0549 | 2021-02-19 | 3.6673 | 4.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1225 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1397 | 2.6207 | 2021-02-19 | 2.2232 | 2.7042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1226 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6798 | 1.6798 | 2021-02-19 | 1.7385 | 1.7385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1227 | 009886 | 新华景气行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1228 | 009885 | 新华景气行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1229 | 002715 | 新华健康生活主题混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1230 | 006156 | 新华家盈双利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1231 | 006155 | 新华家盈双利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1232 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9105 | 1.9105 | 2021-02-19 | 1.9244 | 1.9244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1233 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1234 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1235 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1236 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1237 | 003025 | 新华红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1243 | 1.6259 | 2021-02-19 | 1.1334 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1238 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0978 | 1.0978 | 2021-02-19 | 1.1457 | 1.1457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1239 | 002968 | 新华高端制造混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1240 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0004 | 6.0004 | 2021-02-19 | 6.1686 | 6.1686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1241 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3841 | 1.3841 | 2021-02-10 | 1.3839 | 1.3839 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1242 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1331 | 1.1331 | 2021-02-19 | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1243 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1244 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2222 | 1.2222 | 2021-02-19 | 1.2348 | 1.2348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1245 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2296 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.2423 | 1.2423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1246 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.8080 | 2021-02-19 | 1.2460 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1247 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2642 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.8178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1248 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1649 | 1.1649 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1249 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1669 | 1.1669 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1250 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4711 | 1.4711 | 2021-02-19 | 1.5153 | 1.5153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1251 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4985 | 70.0375 | 2021-02-19 | 1.5434 | 72.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1252 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6352 | 1.6352 | 2021-02-19 | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1253 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.7151 | 1.7151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1254 | 004727 | 先锋聚优C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2329 | 1.2329 | 2021-02-19 | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1255 | 004726 | 先锋聚优A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2001 | 1.2001 | 2021-02-19 | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1256 | 004834 | 先锋聚利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9366 | 0.9366 | 2021-02-19 | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1257 | 004833 | 先锋聚利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9524 | 0.9524 | 2021-02-19 | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1258 | 003587 | 先锋精一混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9794 | 0.9794 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1259 | 003586 | 先锋精一混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1260 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.6500 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.7030 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1261 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7930 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1262 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5990 | 1.5990 | 2021-02-19 | 1.6540 | 1.6540 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1263 | 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 0.9983 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1264 | 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1265 | 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7370 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.7630 | 1.8530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1266 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0200 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1267 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1268 | 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0660 | 2.0660 | 2021-02-19 | 2.2070 | 2.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1269 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.9120 | 2021-02-19 | 1.3980 | 1.9330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1270 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7809 | 1.7809 | 2021-02-19 | 1.8212 | 1.8212 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1271 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8025 | 2.0155 | 2021-02-19 | 1.8433 | 2.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1272 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1273 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.3158 | 2021-02-19 | 1.2042 | 1.3342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1274 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1275 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1276 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1568 | 2.1568 | 2021-02-19 | 2.2116 | 2.2116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1277 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1582 | 2.2462 | 2021-02-19 | 2.2129 | 2.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1278 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.0610 | 2021-02-19 | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1279 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.0616 | 2021-02-19 | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1280 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1540 | 2.2490 | 2021-02-19 | 2.2350 | 2.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1281 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1610 | 2.2560 | 2021-02-19 | 2.2410 | 2.3360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1282 | 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1601 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1283 | 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.1623 | 2021-02-19 | 1.1896 | 1.1896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1284 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2762 | 1.2762 | 2021-02-19 | 1.3439 | 1.3439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1285 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2765 | 1.2765 | 2021-02-19 | 1.3442 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1286 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.6170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1287 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7570 | 1.7570 | 2021-02-19 | 1.7870 | 1.7870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1288 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3080 | 1.3080 | 2021-02-19 | 1.3390 | 1.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1289 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3090 | 1.3090 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1290 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2398 | 1.2398 | 2021-02-10 | 1.2510 | 1.2510 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1291 | 008121 | 万家自主创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4689 | 1.4689 | 2021-02-19 | 1.5175 | 1.5175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1292 | 008120 | 万家自主创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4766 | 1.4766 | 2021-02-19 | 1.5254 | 1.5254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1293 | 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6287 | 2.6287 | 2021-02-19 | 2.6606 | 2.6606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1294 | 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6845 | 2.6845 | 2021-02-19 | 2.7170 | 2.7170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1295 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2459 | 2.2459 | 2021-02-19 | 2.2544 | 2.2544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1296 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1297 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1298 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8822 | 1.8822 | 2021-02-19 | 1.8800 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1299 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1245 | 1.2805 | 2021-02-19 | 1.1306 | 1.2866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1300 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2901 | 5.5770 | 2021-02-19 | 2.3809 | 5.7381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1301 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1343 | 2.6280 | 2021-02-19 | 2.1268 | 2.6205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1302 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1542 | 1.5168 | 2021-02-19 | 1.1413 | 1.5039 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1303 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1437 | 2.1437 | 2021-02-19 | 2.1691 | 2.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1304 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3448 | 2.5127 | 2021-02-19 | 2.4270 | 2.5949 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1305 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6108 | 3.0825 | 2021-02-19 | 2.7022 | 3.1739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1306 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1539 | 2.8439 | 2021-02-19 | 2.2565 | 2.9465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1307 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0552 | 2.4497 | 2021-02-19 | 2.0482 | 2.4427 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1308 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0721 | 2.4701 | 2021-02-19 | 2.0649 | 2.4629 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1309 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1930 | 1.1930 | 2021-02-19 | 1.1995 | 1.1995 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1310 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1946 | 1.1946 | 2021-02-19 | 1.2011 | 1.2011 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1311 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5870 | 1.5870 | 2021-02-19 | 1.5942 | 1.5942 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1312 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6335 | 1.6335 | 2021-02-19 | 1.6409 | 1.6409 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1313 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1841 | 1.1841 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1314 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1901 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.2010 | 1.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1315 | 001518 | 万家瑞兴 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8086 | 2.4486 | 2021-02-19 | 1.7898 | 2.4298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1316 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1483 | 1.3032 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.3075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1317 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1519 | 1.3129 | 2021-02-19 | 1.1561 | 1.3171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1318 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1680 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1319 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2077 | 1.2077 | 2021-02-19 | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1320 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1611 | 2.1611 | 2021-02-19 | 2.1287 | 2.1287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1321 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1602 | 1.2332 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.2356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1322 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1777 | 1.2877 | 2021-02-19 | 1.1801 | 1.2901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1323 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2882 | 1.3182 | 2021-02-19 | 1.2954 | 1.3254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1324 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3626 | 1.3626 | 2021-02-19 | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1325 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.4240 | 2021-02-19 | 1.4364 | 1.4364 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1326 | 006281 | 万家人工智能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4367 | 2.4367 | 2021-02-19 | 2.5353 | 2.5353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1327 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 2.3760 | 2021-02-19 | 2.4593 | 2.4593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1328 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4192 | 2.4192 | 2021-02-19 | 2.5039 | 2.5039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1329 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9994 | 1.9994 | 2021-02-19 | 2.0315 | 2.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1330 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0128 | 2.0128 | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1331 | 519195 | 万家品质 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3885 | 2.8065 | 2021-02-19 | 2.3795 | 2.7975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1332 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1333 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1099 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1334 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4363 | 1.4363 | 2021-02-19 | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1335 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8009 | 1.8009 | 2021-02-19 | 1.9090 | 1.9090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1336 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8292 | 1.8292 | 2021-02-19 | 1.9390 | 1.9390 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1337 | 008634 | 万家科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2192 | 1.2192 | 2021-02-19 | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1338 | 008633 | 万家科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2261 | 1.2261 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1339 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1513 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1340 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1341 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7769 | 1.7769 | 2021-02-19 | 1.7904 | 1.7904 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1342 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1796 | 2.1796 | 2021-02-19 | 2.2571 | 2.2571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1343 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2314 | 2.2314 | 2021-02-19 | 2.3106 | 2.3106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1344 | 519185 | 万家精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2557 | 2.5020 | 2021-02-19 | 1.2396 | 2.4859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1345 | 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0826 | 1.0826 | 2021-02-19 | 1.1204 | 1.1204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1346 | 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0848 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1347 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4177 | 1.4177 | 2021-02-19 | 1.4205 | 1.4205 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1348 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.2586 | 1.2586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1349 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1908 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1350 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1351 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1352 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4649 | 1.4649 | 2021-02-19 | 1.4495 | 1.4495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1353 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6706 | 3.7118 | 2021-02-19 | 1.6656 | 3.7031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1354 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.1280 | 2021-02-10 | 1.1774 | 1.1774 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1355 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1309 | 1.1309 | 2021-02-10 | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1356 | 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4245 | 2.4245 | 2021-02-19 | 2.4684 | 2.4684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1357 | 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4638 | 2.4638 | 2021-02-19 | 2.5084 | 2.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1358 | 008843 | 同泰远见混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9826 | 0.9826 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1359 | 008842 | 同泰远见混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9844 | 0.9844 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1360 | 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5523 | 1.5523 | 2021-02-19 | 1.5456 | 1.5456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1361 | 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5627 | 1.5627 | 2021-02-19 | 1.5559 | 1.5559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1362 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1997 | 1.1997 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1363 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2037 | 1.2037 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.2443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1364 | 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.3661 | 2021-02-19 | 1.3533 | 1.3533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1365 | 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3729 | 1.3729 | 2021-02-19 | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1366 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5464 | 1.5464 | 2021-02-19 | 1.5891 | 1.5891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1367 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5541 | 1.5541 | 2021-02-19 | 1.5969 | 1.5969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1368 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6120 | 1.6370 | 2021-02-19 | 1.5822 | 1.6072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1369 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6198 | 1.6448 | 2021-02-19 | 1.5898 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1370 | 008181 | 同泰慧利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3580 | 1.3580 | 2021-02-19 | 1.3399 | 1.3399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1371 | 008180 | 同泰慧利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3615 | 1.3615 | 2021-02-19 | 1.3433 | 1.3433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1372 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2073 | 1.5073 | 2021-02-19 | 1.2684 | 1.5684 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1373 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3304 | 1.3304 | 2021-02-19 | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1374 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3419 | 1.3419 | 2021-02-19 | 1.3652 | 1.3652 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1375 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3616 | 1.3616 | 2021-02-19 | 1.3853 | 1.3853 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1376 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3846 | 1.3846 | 2021-02-19 | 1.4063 | 1.4063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1377 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4170 | 1.4170 | 2021-02-19 | 1.4392 | 1.4392 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1378 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3396 | 1.3396 | 2021-02-19 | 1.3681 | 1.3681 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1379 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3559 | 1.3559 | 2021-02-19 | 1.3847 | 1.3847 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1380 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4702 | 2.4702 | 2021-02-19 | 2.6408 | 2.6408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1381 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3665 | 1.3665 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1382 | 006260 | 添富红利增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0498 | 2.0498 | 2021-02-19 | 2.1269 | 2.1269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1383 | 006259 | 添富红利增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0825 | 2.0825 | 2021-02-19 | 2.1607 | 2.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1384 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0994 | 1.0994 | 2021-02-10 | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1385 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2177 | 1.2177 | 2021-02-19 | 1.2751 | 1.2751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1386 | 007084 | 天治转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2829 | 2.2829 | 2021-02-19 | 2.4387 | 2.4387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1387 | 350005 | 天治中国制造2025 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4234 | 4.4234 | 2021-02-19 | 4.5488 | 4.5488 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1388 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5240 | 2.5240 | 2021-02-19 | 2.6790 | 2.6790 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1389 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7850 | 2.9540 | 2021-02-19 | 2.9560 | 3.1250 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1390 | 350008 | 天治新消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5830 | 2.5830 | 2021-02-19 | 2.7100 | 2.7100 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1391 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9030 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1392 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 1.6086 | 2021-02-19 | 1.4696 | 1.6792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1393 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3636 | 1.5676 | 2021-02-19 | 1.4324 | 1.6364 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1394 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6792 | 2.7411 | 2021-02-19 | 0.6931 | 2.7683 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1395 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9486 | 3.4736 | 2021-02-19 | 0.9623 | 3.4873 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1396 | 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6489 | 3.4942 | 2021-02-19 | 1.6730 | 3.5183 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1397 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1398 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1399 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6430 | 3.0140 | 2021-02-19 | 2.6730 | 3.0440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1400 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6133 | 1.6133 | 2021-02-19 | 1.7088 | 1.7088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1401 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0842 | 1.0842 | 2021-02-19 | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1402 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1980 | 1.2073 | 2021-02-19 | 1.2058 | 1.2151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1403 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9578 | 1.9578 | 2021-02-19 | 2.0001 | 2.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1404 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5869 | 3.9219 | 2021-02-19 | 3.7880 | 4.1230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1405 | 010655 | 天弘医药创新C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1205 | 1.1205 | 2021-02-19 | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1406 | 010654 | 天弘医药创新A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1407 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0287 | 2.0287 | 2021-02-19 | 2.1461 | 2.1461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1408 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0676 | 2.0676 | 2021-02-19 | 2.1872 | 2.1872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1409 | 001484 | 天弘新价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5750 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.5969 | 1.5969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1410 | 001250 | 天弘新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5878 | 1.5878 | 2021-02-19 | 1.6037 | 1.6037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1411 | 001483 | 天弘喜利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1412 | 000573 | 天弘通利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5900 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.6040 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1413 | 004595 | 天弘天盈灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1414 | 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0435 | 1.0435 | 2021-02-19 | 1.0533 | 1.0533 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1415 | 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1035 | 1.1035 | 2021-02-10 | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1416 | 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1036 | 1.1036 | 2021-02-10 | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1417 | 001647 | 天弘聚利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1418 | 420001 | 天弘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2714 | 3.2564 | 2021-02-19 | 1.3088 | 3.3403 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1419 | 003666 | 天弘金明灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1420 | 002433 | 天弘金利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1421 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4309 | 1.4309 | 2021-02-19 | 1.4462 | 1.4462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1422 | 001447 | 天弘惠利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7054 | 1.7054 | 2021-02-19 | 1.7215 | 1.7215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1423 | 001210 | 天弘互联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1211 | 1.1211 | 2021-02-19 | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1424 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2147 | 1.2147 | 2021-02-19 | 1.2262 | 1.2262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1425 | 006753 | 天弘港股通精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6022 | 1.6022 | 2021-02-19 | 1.6714 | 1.6714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1426 | 006752 | 天弘港股通精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6109 | 1.6109 | 2021-02-19 | 1.6805 | 1.6805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1427 | 010257 | 天弘多利一年 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-10 | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1428 | 009987 | 天弘创新领航C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9317 | 0.9317 | 2021-02-19 | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1429 | 009986 | 天弘创新领航A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9336 | 0.9336 | 2021-02-19 | 0.9671 | 0.9671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1430 | 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1431 | 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1432 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1310 | 1.1310 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1433 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1434 | 1.1434 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1434 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1435 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9250 | 1.9250 | 2021-02-19 | 1.9300 | 1.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1436 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-10 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1437 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1438 | 007669 | 太平睿盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1993 | 1.2653 | 2021-02-19 | 1.2052 | 1.2712 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1439 | 006973 | 太平睿盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2088 | 1.2748 | 2021-02-19 | 1.2147 | 1.2807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1440 | 010269 | 太平睿安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0493 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1441 | 010268 | 太平睿安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1442 | 000986 | 太平灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.0870 | 2021-02-19 | 1.1320 | 1.1320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1443 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7197 | 1.7197 | 2021-02-19 | 1.7618 | 1.7618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1444 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.1830 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1445 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.1830 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1446 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1447 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0903 | 1.0903 | 2021-02-19 | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1448 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7410 | 4.0010 | 2021-02-19 | 3.8070 | 4.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1449 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0473 | 1.0473 | 2021-02-19 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1450 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3357 | 2.1494 | 2021-02-19 | 1.3644 | 2.1781 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1451 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1720 | 2.7820 | 2021-02-19 | 2.2520 | 2.8620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1452 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 2.0210 | 2021-02-19 | 1.7290 | 2.0490 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1453 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 2.0210 | 2021-02-19 | 1.7290 | 2.0490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1454 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3540 | 2.4140 | 2021-02-19 | 2.4770 | 2.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1455 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9565 | 3.1601 | 2021-02-19 | 0.9627 | 3.1737 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1456 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3822 | 1.8599 | 2021-02-19 | 1.4256 | 1.9033 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1457 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8779 | 2.8779 | 2021-02-19 | 2.9692 | 2.9692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1458 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1459 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1460 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8730 | 1.8730 | 2021-02-19 | 1.9040 | 1.9040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1461 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6410 | 1.6410 | 2021-02-19 | 1.6710 | 1.6710 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1462 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2440 | 2.6830 | 2021-02-19 | 2.2820 | 2.7210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1463 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5251 | 1.5251 | 2021-02-19 | 1.5841 | 1.5841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1464 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5470 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.6069 | 1.6069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1465 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1466 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0504 | 1.0504 | 2021-02-19 | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1467 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-02-19 | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1468 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1469 | 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3656 | 1.3656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1470 | 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3673 | 1.3673 | 2021-02-19 | 1.3782 | 1.3782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1471 | 005524 | 泰康颐年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2123 | 1.2123 | 2021-02-19 | 1.2187 | 1.2187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1472 | 005523 | 泰康颐年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2249 | 1.2249 | 2021-02-19 | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1473 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4814 | 1.4814 | 2021-02-19 | 1.4944 | 1.4944 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1474 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0449 | 2.1684 | 2021-02-19 | 2.1256 | 2.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1475 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1231 | 2.1231 | 2021-02-19 | 2.1746 | 2.1746 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1476 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 2.1310 | 2021-02-19 | 2.1827 | 2.1827 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1477 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0753 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1478 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1479 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5895 | 1.5895 | 2021-02-19 | 1.6630 | 1.6630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1480 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6068 | 1.6068 | 2021-02-19 | 1.6811 | 1.6811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1481 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.0855 | 2021-02-18 | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1482 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0863 | 1.0863 | 2021-02-18 | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1483 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.2234 | 2021-02-18 | 1.2375 | 1.2375 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1484 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 2.1865 | 2.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1485 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1095 | 2.1095 | 2021-02-19 | 2.1860 | 2.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1486 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5222 | 1.5222 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1487 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5310 | 1.5310 | 2021-02-19 | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1488 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2736 | 1.2736 | 2021-02-10 | 1.2767 | 1.2767 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1489 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9685 | 2.0945 | 2021-02-19 | 2.0501 | 2.1761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1490 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1041 | 2.1041 | 2021-02-19 | 2.1918 | 2.1918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1491 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8611 | 2.1399 | 2021-02-19 | 1.9343 | 2.2131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1492 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5581 | 1.5581 | 2021-02-19 | 1.5732 | 1.5732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1493 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2733 | 1.4639 | 2021-02-19 | 1.2806 | 1.4712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1494 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2195 | 1.4016 | 2021-02-19 | 1.2264 | 1.4085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1495 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1964 | 1.1964 | 2021-02-19 | 1.2401 | 1.2401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1496 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1992 | 1.1992 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1497 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1560 | 2.2364 | 2021-02-19 | 2.2317 | 2.3121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1498 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1865 | 2.2677 | 2021-02-19 | 2.2631 | 2.3443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1499 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2837 | 2.3247 | 2021-02-19 | 2.3859 | 2.4269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1500 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4338 | 1.4338 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1501 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3449 | 1.3450 | 2021-02-19 | 1.3889 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1502 | 004000 | 泰达睿选稳健混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1503 | 009142 | 泰达价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3275 | 1.3275 | 2021-02-19 | 1.3955 | 1.3955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1504 | 009141 | 泰达价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3301 | 1.3301 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1505 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7489 | 4.7939 | 2021-02-19 | 2.7840 | 4.8290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1506 | 001568 | 泰达宏利增利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1507 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 8.2673 | 10.0723 | 2021-02-19 | 8.6370 | 10.4420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1508 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6240 | 1.7140 | 2021-02-19 | 1.6390 | 1.7290 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1509 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6270 | 1.7170 | 2021-02-19 | 1.6420 | 1.7320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1510 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4910 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.5080 | 1.5080 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1511 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4920 | 1.4920 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1512 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3042 | 5.5420 | 2021-02-19 | 2.3915 | 5.7520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1513 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7964 | 1.8964 | 2021-02-19 | 1.9001 | 2.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1514 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8025 | 1.9025 | 2021-02-19 | 1.9065 | 2.0065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1515 | 011432 | 泰达宏利消费服务混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1516 | 011431 | 泰达宏利消费服务混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1517 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1702 | 5.1102 | 2021-02-19 | 3.3218 | 5.2618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1518 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8267 | 1.8267 | 2021-02-19 | 1.8848 | 1.8848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1519 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1520 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1521 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1522 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1523 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1524 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1525 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1526 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1527 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3854 | 1.3854 | 2021-02-19 | 1.4141 | 1.4141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1528 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4033 | 1.4033 | 2021-02-19 | 1.4323 | 1.4323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1529 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1530 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1531 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.5040 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.5470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1532 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7666 | 1.7666 | 2021-02-19 | 1.8297 | 1.8297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1533 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7748 | 1.7748 | 2021-02-19 | 1.8381 | 1.8381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1534 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9020 | 3.7620 | 2021-02-19 | 3.0370 | 3.8970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1535 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6490 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.7400 | 1.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1536 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1537 | 001896 | 泰达宏利绝对混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1538 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2902 | 2.2902 | 2021-02-19 | 2.4090 | 2.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1539 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4890 | 2.1720 | 2021-02-19 | 1.5360 | 2.2190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1540 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4430 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.4560 | 1.6460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1541 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4940 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.5080 | 1.6980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1542 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8440 | 1.8440 | 2021-02-19 | 1.9310 | 1.9310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1543 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3234 | 3.3074 | 2021-02-19 | 1.3421 | 3.3261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1544 | 003104 | 泰达宏利定宏混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1545 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9897 | 1.9897 | 2021-02-19 | 2.0886 | 2.0886 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1546 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0099 | 2.0099 | 2021-02-19 | 2.1098 | 2.1098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1547 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7550 | 1.7550 | 2021-02-19 | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1548 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8030 | 1.8030 | 2021-02-19 | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1549 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6020 | 1.6020 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1550 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6070 | 1.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1551 | 003415 | 泰达宏利创金混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1552 | 003414 | 泰达宏利创金混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1553 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6527 | 4.0492 | 2021-02-19 | 1.6949 | 4.0914 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1554 | 010845 | 泰达宏利波控回报12个月混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1555 | 010136 | 泰达高研发创新6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9097 | 0.9097 | 2021-02-19 | 0.9428 | 0.9428 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1556 | 010135 | 泰达高研发创新6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9108 | 0.9108 | 2021-02-19 | 0.9439 | 0.9439 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1557 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4454 | 2.4454 | 2021-02-19 | 2.5673 | 2.5673 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1558 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2908 | 2.5208 | 2021-02-19 | 2.4047 | 2.6347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1559 | 004412 | 申万菱信智选一年定开(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1560 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1561 | 011485 | 申万菱信宜选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1562 | 011484 | 申万菱信宜选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1563 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5180 | 2.5180 | 2021-02-19 | 2.5890 | 2.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1564 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5520 | 2.9742 | 2021-02-19 | 1.5847 | 3.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1565 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0972 | 4.0669 | 2021-02-19 | 1.1280 | 4.1228 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1566 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5430 | 3.5030 | 2021-02-19 | 2.6890 | 3.6490 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1567 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1863 | 3.9203 | 2021-02-19 | 1.2292 | 3.9632 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1568 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6129 | 1.6129 | 2021-02-19 | 1.6737 | 1.6737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1569 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3602 | 1.3602 | 2021-02-19 | 1.3799 | 1.3799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1570 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1571 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1081 | 3.1241 | 2021-02-19 | 2.0570 | 3.0730 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1572 | 005370 | 申万菱信价值优选混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1573 | 004768 | 申万菱信价值优享混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1574 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8031 | 1.8031 | 2021-02-19 | 1.8593 | 1.8593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1575 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8766 | 1.8766 | 2021-02-19 | 1.9474 | 1.9474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1576 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4450 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.4630 | 1.5690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1577 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4830 | 1.6860 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.7050 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1578 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.4260 | 2021-02-19 | 1.3260 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1579 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.4360 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1580 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1581 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3460 | 1.5110 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.5390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1582 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2931 | 1.2931 | 2021-02-19 | 1.3138 | 1.3138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1583 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2923 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1584 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4380 | 1.4940 | 2021-02-19 | 1.4530 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1585 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4500 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.4650 | 1.5210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1586 | 970015 | 申万红利成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0739 | 1.7917 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.8013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1587 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7028 | 1.7028 | 2021-02-19 | 1.7558 | 1.7558 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1588 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0849 | 1.0849 | 2021-02-19 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1589 | 004138 | 上银鑫达混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2167 | 2.2167 | 2021-02-19 | 2.2703 | 2.2703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1590 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1591 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1592 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6350 | 2.7200 | 2021-02-19 | 1.6740 | 2.7590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1593 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3790 | 1.3790 | 2021-02-19 | 1.4017 | 1.4017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1594 | 009919 | 上银核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1595 | 009918 | 上银核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1596 | 011505 | 上银丰益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1597 | 011504 | 上银丰益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1598 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3996 | 3.3996 | 2021-02-19 | 3.5656 | 3.5656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1599 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0839 | 4.2119 | 2021-02-19 | 4.2889 | 4.4169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1600 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2421 | 6.4429 | 2021-02-19 | 2.3274 | 6.5282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1601 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9237 | 4.2327 | 2021-02-19 | 4.1125 | 4.4215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1602 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1603 | 010610 | 上投摩根远见两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1604 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6560 | 4.0130 | 2021-02-19 | 3.7660 | 4.1230 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1605 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6360 | 3.9910 | 2021-02-19 | 3.7450 | 4.1000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1606 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 6.5590 | 6.5590 | 2021-02-19 | 6.7480 | 6.7480 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1607 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 6.5420 | 6.5420 | 2021-02-19 | 6.7310 | 6.7310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1608 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5364 | 1.5364 | 2021-02-19 | 1.6114 | 1.6114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1609 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.3650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1610 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3442 | 1.3442 | 2021-02-19 | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1611 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1612 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1613 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1614 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 3.0995 | 2021-02-19 | 1.0163 | 3.1095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1615 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7463 | 3.9152 | 2021-02-19 | 2.8611 | 4.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1616 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5221 | 2.5400 | 2021-02-19 | 1.5936 | 2.6115 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1617 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9060 | 1.9919 | 2021-02-19 | 2.0118 | 2.0977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1618 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4021 | 1.4021 | 2021-02-19 | 1.4392 | 1.4392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1619 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1384 | 3.1384 | 2021-02-19 | 3.2735 | 3.2735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1620 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4369 | 4.4369 | 2021-02-19 | 4.7300 | 4.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1621 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2307 | 1.2307 | 2021-02-19 | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1622 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.1829 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.1888 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1623 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.4790 | 2021-02-19 | 1.0679 | 1.4849 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1624 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.7099 | 5.9249 | 2021-02-19 | 5.9249 | 6.1399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1625 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1889 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.2119 | 1.2119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1626 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6572 | 2.6572 | 2021-02-19 | 2.7440 | 2.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1627 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8626 | 3.1316 | 2021-02-19 | 1.9160 | 3.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1628 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9489 | 2.9489 | 2021-02-19 | 3.0866 | 3.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1629 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5830 | 1.5830 | 2021-02-19 | 1.6366 | 1.6366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1630 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0747 | 1.1816 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.1937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1631 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0796 | 1.2076 | 2021-02-19 | 1.0917 | 1.2197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1632 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2034 | 1.2322 | 2021-02-19 | 1.2208 | 1.2496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1633 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2286 | 1.2597 | 2021-02-19 | 1.2463 | 1.2774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1634 | 004739 | 上投摩根安隆回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2788 | 1.2788 | 2021-02-19 | 1.2768 | 1.2768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1635 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2916 | 1.2916 | 2021-02-19 | 1.2895 | 1.2895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1636 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6023 | 7.5223 | 2021-02-19 | 5.7359 | 7.6559 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1637 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2666 | 2.2666 | 2021-02-19 | 2.3932 | 2.3932 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1638 | 004147 | 上投安泽回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1639 | 004146 | 上投安泽回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1640 | 004824 | 上投安裕回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3569 | 1.3569 | 2021-02-19 | 1.3543 | 1.3543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1641 | 004823 | 上投安裕回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3780 | 1.3780 | 2021-02-19 | 1.3753 | 1.3753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1642 | 004779 | 上投安腾回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1643 | 004778 | 上投安腾回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1644 | 003779 | 上投安瑞回报C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1645 | 003778 | 上投安瑞回报A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1646 | 004145 | 上投安丰回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3530 | 1.3530 | 2021-02-19 | 1.3668 | 1.3668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1647 | 004144 | 上投安丰回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4297 | 1.4297 | 2021-02-19 | 1.4443 | 1.4443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1648 | 009595 | 山西证券裕盛一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-10 | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1649 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5679 | 1.5679 | 2021-02-19 | 1.6563 | 1.6563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1650 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6608 | 1.6608 | 2021-02-19 | 1.6892 | 1.6892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1651 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0750 | 3.0750 | 2021-02-19 | 3.1670 | 3.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1652 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0680 | 3.0680 | 2021-02-19 | 3.1600 | 3.1600 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1653 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8680 | 2.8680 | 2021-02-19 | 2.9800 | 2.9800 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1654 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8800 | 2.9100 | 2021-02-19 | 2.9920 | 3.0220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1655 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1010 | 3.1010 | 2021-02-19 | 3.2700 | 3.2700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1656 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.4780 | 2021-02-19 | 3.2840 | 3.6480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1657 | 006084 | 融通研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9915 | 2.0315 | 2021-02-19 | 2.0813 | 2.1213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1658 | 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1830 | 3.1880 | 2021-02-19 | 3.3590 | 3.3640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1659 | 161606 | 融通行业景气混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1940 | 5.1390 | 2021-02-19 | 3.3710 | 5.3160 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1660 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1661 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8700 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.8930 | 1.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1662 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1663 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2010 | 2.2010 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1664 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7063 | 2.7063 | 2021-02-19 | 2.7705 | 2.7705 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1665 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7130 | 2.7130 | 2021-02-19 | 2.7772 | 2.7772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1666 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1760 | 2.2960 | 2021-02-19 | 2.2770 | 2.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1667 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 3.7199 | 2021-02-19 | 1.4545 | 3.7645 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1668 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4050 | 1.4460 | 2021-02-19 | 1.4200 | 1.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1669 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1670 | 007261 | 融通消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9313 | 1.9613 | 2021-02-19 | 2.0047 | 2.0347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1671 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1672 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1673 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.4360 | 2021-02-19 | 1.3940 | 1.4530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1674 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1675 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5705 | 1.5705 | 2021-02-19 | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1676 | 008837 | 融通通益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.1645 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1677 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1678 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1679 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1680 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1225 | 5.3323 | 2021-02-19 | 2.2381 | 5.4438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1681 | 002791 | 融通通景灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1682 | 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5624 | 1.5624 | 2021-02-19 | 1.5785 | 1.5785 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1683 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5703 | 1.5703 | 2021-02-19 | 1.5865 | 1.5865 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1684 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6885 | 1.6885 | 2021-02-19 | 1.7100 | 1.7100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1685 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6945 | 1.7345 | 2021-02-19 | 1.7160 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1686 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0870 | 2.2070 | 2021-02-19 | 2.0940 | 2.2140 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1687 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2270 | 2.2270 | 2021-02-19 | 2.3320 | 2.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1688 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2340 | 6.1260 | 2021-02-19 | 2.3400 | 6.3990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1689 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8919 | 1.8919 | 2021-02-19 | 1.9656 | 1.9656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1690 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9063 | 1.9063 | 2021-02-19 | 1.9804 | 1.9804 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1691 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5990 | 3.3270 | 2021-02-19 | 1.6380 | 3.3660 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1692 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7620 | 2.7620 | 2021-02-19 | 2.8560 | 2.8560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1693 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1030 | 3.1030 | 2021-02-19 | 3.1090 | 3.1090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1694 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/ | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1150 | 3.1150 | 2021-02-19 | 3.1200 | 3.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1695 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3238 | 1.3238 | 2021-02-19 | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1696 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9970 | 0.9970 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1697 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9700 | 1.9700 | 2021-02-19 | 1.9888 | 1.9888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1698 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9992 | 1.9992 | 2021-02-19 | 2.0183 | 2.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1699 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1960 | 3.1590 | 2021-02-19 | 2.2530 | 3.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1700 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2720 | 2.2720 | 2021-02-19 | 2.3520 | 2.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1701 | 011011 | 融通产业趋势2年封闭运作混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1702 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8387 | 1.9134 | 2021-02-19 | 1.9085 | 1.9832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1703 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8606 | 1.9362 | 2021-02-19 | 1.9312 | 2.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1704 | 006420 | 人保优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6886 | 1.6886 | 2021-02-19 | 1.7501 | 1.7501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1705 | 006419 | 人保优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7080 | 1.7080 | 2021-02-19 | 1.7701 | 1.7701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1706 | 005042 | 人保研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8319 | 1.8319 | 2021-02-19 | 1.8798 | 1.8798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1707 | 005041 | 人保研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8622 | 1.8622 | 2021-02-19 | 1.9111 | 1.9111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1708 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 1.7010 | 2021-02-19 | 1.7467 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1709 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7207 | 1.7207 | 2021-02-19 | 1.7669 | 1.7669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1710 | 004989 | 人保双利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1341 | 1.1341 | 2021-02-19 | 1.1348 | 1.1348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1711 | 004988 | 人保双利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1493 | 1.1493 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1712 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1713 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1714 | 006226 | 人保量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6144 | 1.6144 | 2021-02-19 | 1.6649 | 1.6649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1715 | 006225 | 人保量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6445 | 1.6445 | 2021-02-19 | 1.6958 | 1.6958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1716 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4907 | 3.4907 | 2021-02-19 | 3.6232 | 3.6232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1717 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4947 | 3.4947 | 2021-02-19 | 3.6272 | 3.6272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1718 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9447 | 1.9447 | 2021-02-19 | 1.9862 | 1.9862 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1719 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9618 | 1.9618 | 2021-02-19 | 2.0036 | 2.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1720 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5286 | 2.5286 | 2021-02-19 | 2.6309 | 2.6309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1721 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5326 | 2.5326 | 2021-02-19 | 2.6351 | 2.6351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1722 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5601 | 1.5601 | 2021-02-19 | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1723 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5638 | 1.7418 | 2021-02-19 | 1.5636 | 1.7416 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1724 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0550 | 2.8550 | 2021-02-19 | 2.1272 | 2.9272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1725 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1154 | 2.9154 | 2021-02-19 | 2.1895 | 2.9895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1726 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.6912 | 2021-02-19 | 1.4224 | 1.7224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1727 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4058 | 1.7058 | 2021-02-19 | 1.4372 | 1.7372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1728 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1729 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1730 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6141 | 1.6141 | 2021-02-19 | 1.7009 | 1.7009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1731 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6352 | 1.6352 | 2021-02-19 | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1732 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6761 | 1.6761 | 2021-02-19 | 1.7466 | 1.7466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1733 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6876 | 1.6876 | 2021-02-19 | 1.7585 | 1.7585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1734 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4055 | 1.4055 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.4640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1735 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4091 | 1.4091 | 2021-02-19 | 1.4677 | 1.4677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1736 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2770 | 2.2770 | 2021-02-19 | 2.3980 | 2.3980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1737 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3020 | 2.3020 | 2021-02-19 | 2.4240 | 2.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1738 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2750 | 1.5200 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1739 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.5910 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1740 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1092 | 2.1092 | 2021-02-19 | 2.1957 | 2.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1741 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1274 | 2.1274 | 2021-02-19 | 2.2146 | 2.2146 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1742 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5960 | 3.5960 | 2021-02-19 | 3.7950 | 3.7950 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1743 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4360 | 3.4360 | 2021-02-19 | 3.6260 | 3.6260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1744 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0540 | 2.1340 | 2021-02-19 | 2.0870 | 2.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1745 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8482 | 1.8482 | 2021-02-19 | 1.8616 | 1.8616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1746 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8503 | 1.8503 | 2021-02-19 | 1.8636 | 1.8636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1747 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2618 | 1.2618 | 2021-02-19 | 1.2732 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1748 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2610 | 1.2610 | 2021-02-19 | 1.2723 | 1.2723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1749 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2798 | 1.2798 | 2021-02-19 | 1.2878 | 1.2878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1750 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2021-02-19 | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1751 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-10 | 1.0907 | 1.0907 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1752 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0588 | 1.0588 | 2021-02-10 | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1753 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2954 | 1.2954 | 2021-02-19 | 1.3213 | 1.3213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1754 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6982 | 1.7522 | 2021-02-19 | 1.7281 | 1.7821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1755 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6885 | 1.7425 | 2021-02-19 | 1.7182 | 1.7722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1756 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1066 | 3.1066 | 2021-02-19 | 3.2774 | 3.2774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1757 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1155 | 3.1155 | 2021-02-19 | 3.2868 | 3.2868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1758 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9620 | 1.9620 | 2021-02-19 | 2.0670 | 2.0670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1759 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7920 | 1.7920 | 2021-02-19 | 1.8870 | 1.8870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1760 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8415 | 1.8415 | 2021-02-19 | 1.9145 | 1.9145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1761 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7110 | 1.8210 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.8530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1762 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1763 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9750 | 1.9750 | 2021-02-19 | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1764 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1680 | 2.1680 | 2021-02-19 | 2.1760 | 2.1760 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1765 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3231 | 2.3231 | 2021-02-19 | 2.3260 | 2.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1766 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3275 | 2.3275 | 2021-02-19 | 2.3304 | 2.3304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1767 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2550 | 2.2550 | 2021-02-19 | 2.3340 | 2.3340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1768 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.9690 | 2021-02-19 | 1.6180 | 1.9780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1769 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6140 | 1.9740 | 2021-02-19 | 1.6230 | 1.9830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1770 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1771 | 002496 | 前海开源量化优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.1360 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1772 | 002495 | 前海开源量化优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0830 | 2.0830 | 2021-02-19 | 2.1770 | 2.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1773 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1774 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1775 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.3600 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1776 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6633 | 1.9233 | 2021-02-19 | 1.6923 | 1.9523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1777 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6677 | 1.9277 | 2021-02-19 | 1.6968 | 1.9568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1778 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.4030 | 2021-02-19 | 1.2290 | 1.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1779 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.2390 | 1.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1780 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9800 | 1.9800 | 2021-02-19 | 2.0440 | 2.0440 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1781 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7438 | 1.7438 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.7430 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1782 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.7521 | 1.7521 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1783 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8390 | 3.7590 | 2021-02-19 | 2.9730 | 3.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1784 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5140 | 2.5140 | 2021-02-19 | 2.5964 | 2.5964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1785 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0994 | 2.0994 | 2021-02-19 | 2.1682 | 2.1682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1786 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.1560 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1787 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1231 | 1.1231 | 2021-02-19 | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1788 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7690 | 1.7890 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7870 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1789 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.3970 | 1.7170 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1790 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3290 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.7010 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1791 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2750 | 2.4570 | 2021-02-19 | 2.3750 | 2.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1792 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 1.7580 | 2021-02-19 | 1.8711 | 1.8711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1793 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1680 | 2.3290 | 2021-02-19 | 2.2690 | 2.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1794 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8727 | 1.8727 | 2021-02-19 | 1.9299 | 1.9299 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1795 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1339 | 2.1339 | 2021-02-19 | 2.1803 | 2.1803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1796 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6100 | 2.7800 | 2021-02-19 | 2.7350 | 2.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1797 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5190 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.5190 | 1.8690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1798 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.8940 | 2021-02-19 | 1.5440 | 1.8940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1799 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1810 | 2.2110 | 2021-02-19 | 2.1120 | 2.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1800 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1930 | 2.2230 | 2021-02-19 | 2.1230 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1801 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8002 | 1.8482 | 2021-02-19 | 1.8512 | 1.8992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1802 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1700 | 2.1700 | 2021-02-19 | 2.2870 | 2.2870 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1803 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1860 | 2.1860 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1804 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5100 | 1.5900 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.6200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1805 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4900 | 1.5700 | 2021-02-19 | 1.5190 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1806 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7772 | 1.7772 | 2021-02-19 | 1.7612 | 1.7612 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1807 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7847 | 1.7847 | 2021-02-19 | 1.7685 | 1.7685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1808 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1358 | 1.1358 | 2021-02-19 | 1.1394 | 1.1394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1809 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1435 | 1.1435 | 2021-02-19 | 1.1472 | 1.1472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1810 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 2.0810 | 2021-02-19 | 1.4191 | 2.1041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1811 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2720 | 4.2720 | 2021-02-19 | 4.5130 | 4.5130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1812 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1870 | 2.3120 | 2021-02-19 | 2.2330 | 2.3580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1813 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9180 | 1.9180 | 2021-02-19 | 1.9390 | 1.9390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1814 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8903 | 1.8903 | 2021-02-19 | 1.8582 | 1.8582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1815 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9199 | 1.9199 | 2021-02-19 | 1.8872 | 1.8872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1816 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 1.9520 | 2021-02-19 | 2.0270 | 2.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1817 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0960 | 2.0960 | 2021-02-19 | 2.1810 | 2.1810 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1818 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8670 | 1.8670 | 2021-02-19 | 1.9490 | 1.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1819 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9500 | 1.9500 | 2021-02-19 | 2.0350 | 2.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1820 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1821 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6730 | 1.9230 | 2021-02-19 | 1.7510 | 2.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1822 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7210 | 3.7210 | 2021-02-19 | 3.8030 | 3.8030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1823 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1060 | 3.1060 | 2021-02-19 | 3.1950 | 3.1950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1824 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8340 | 2.8340 | 2021-02-19 | 2.9080 | 2.9080 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1825 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8270 | 2.8270 | 2021-02-19 | 2.9000 | 2.9000 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1826 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6249 | 1.6249 | 2021-02-19 | 1.6704 | 1.6704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1827 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6312 | 1.6312 | 2021-02-19 | 1.6769 | 1.6769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1828 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8450 | 1.8450 | 2021-02-19 | 1.8690 | 1.8690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1829 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2420 | 2.2420 | 2021-02-19 | 2.2710 | 2.2710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1830 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3688 | 1.3688 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1831 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4481 | 1.4481 | 2021-02-19 | 1.4631 | 1.4631 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1832 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-10 | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1833 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | 2021-02-10 | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1834 | 009048 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2431 | 1.2431 | 2021-02-10 | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1835 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.3772 | 1.4032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1836 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3705 | 1.3955 | 2021-02-19 | 1.3878 | 1.4128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1837 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4010 | 3.4610 | 2021-02-19 | 3.4760 | 3.5360 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1838 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2941 | 1.2941 | 2021-02-19 | 1.3399 | 1.3399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1839 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2972 | 1.2972 | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1840 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0340 | 2.4970 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.5450 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1841 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0483 | 2.0483 | 2021-02-19 | 2.0979 | 2.0979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1842 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0670 | 2.0670 | 2021-02-19 | 2.1169 | 2.1169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1843 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3800 | 3.3800 | 2021-02-19 | 3.5040 | 3.5040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1844 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4120 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.4698 | 1.4698 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1845 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1229 | 1.1229 | 2021-02-19 | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1846 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1253 | 1.1253 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1847 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.2384 | 2021-02-10 | 1.1160 | 1.2505 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1848 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1037 | 1.2512 | 2021-02-10 | 1.1157 | 1.2632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1849 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1850 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1851 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.3563 | 2021-02-10 | 1.2383 | 1.3673 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1852 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.3675 | 2021-02-10 | 1.2420 | 1.3785 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1853 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1591 | 1.3041 | 2021-02-10 | 1.1694 | 1.3144 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1854 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1682 | 1.3202 | 2021-02-10 | 1.1785 | 1.3305 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1855 | 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4805 | 1.4805 | 2021-02-19 | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1856 | 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.4736 | 2021-02-19 | 1.4871 | 1.4871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1857 | 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4827 | 1.4827 | 2021-02-19 | 1.4962 | 1.4962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1858 | 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2108 | 1.2108 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1859 | 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2159 | 1.2455 | 2021-02-19 | 1.2221 | 1.2517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1860 | 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2486 | 1.2486 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1861 | 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2434 | 1.2434 | 2021-02-19 | 1.2537 | 1.2537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1862 | 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2694 | 1.2694 | 2021-02-19 | 1.2799 | 1.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1863 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3540 | 2.7400 | 2021-02-19 | 2.4740 | 2.8600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1864 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4530 | 2.8530 | 2021-02-19 | 2.5780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1865 | 004391 | 平安转型创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1794 | 2.2644 | 2021-02-19 | 2.2648 | 2.3498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1866 | 004390 | 平安转型创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2269 | 2.3169 | 2021-02-19 | 2.3141 | 2.4041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1867 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.2620 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.3380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1868 | 006101 | 平安优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3381 | 2.5871 | 2021-02-19 | 2.4289 | 2.6779 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1869 | 006100 | 平安优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3920 | 2.6470 | 2021-02-19 | 2.4848 | 2.7398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1870 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3048 | 2.3048 | 2021-02-19 | 2.4291 | 2.4291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1871 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3007 | 1.3007 | 2021-02-19 | 1.3808 | 1.3808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1872 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3054 | 1.3054 | 2021-02-19 | 1.3858 | 1.3858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1873 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3940 | 2.6740 | 2021-02-19 | 2.4320 | 2.7120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1874 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1875 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2290 | 2.2290 | 2021-02-19 | 2.2420 | 2.2420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1876 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2910 | 2.2910 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1877 | 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5804 | 1.2736 | 2021-02-19 | 1.6829 | 1.3562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1878 | 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5915 | 1.2835 | 2021-02-19 | 1.6946 | 1.3666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1879 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0198 | 1.0198 | 2021-02-10 | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1880 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1881 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0181 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1882 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-10 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1883 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1884 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1885 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0788 | 2.5924 | 2021-02-19 | 2.0979 | 2.6162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1886 | 005085 | 平安量化先锋C(已退市) | 混合型 | 2020-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 1887 | 005084 | 平安量化先锋A(已退市) | 混合型 | 2020-12-16 | 1.2546 | 1.2546 | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 1888 | 005487 | 平安量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5951 | 1.5951 | 2021-02-19 | 1.6147 | 1.6147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1889 | 005486 | 平安量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6382 | 1.6382 | 2021-02-19 | 1.6582 | 1.6582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1890 | 009009 | 平安科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7175 | 1.7175 | 2021-02-19 | 1.8125 | 1.8125 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1891 | 009008 | 平安科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7308 | 1.7308 | 2021-02-19 | 1.8265 | 1.8265 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1892 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6514 | 1.6514 | 2021-02-19 | 1.7171 | 1.7171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1893 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4003 | 1.6353 | 2021-02-19 | 1.4851 | 1.7201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1894 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4109 | 1.6479 | 2021-02-19 | 1.4962 | 1.7332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1895 | 010127 | 平安价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.2571 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1896 | 010126 | 平安价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2613 | 1.2613 | 2021-02-19 | 1.3281 | 1.3281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1897 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1898 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1899 | 009672 | 平安恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0652 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1900 | 009671 | 平安恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0684 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0786 | 1.0786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1901 | 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4494 | 2.4494 | 2021-02-19 | 2.6083 | 2.6083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1902 | 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5016 | 2.5016 | 2021-02-19 | 2.6637 | 2.6637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1903 | 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7355 | 1.7355 | 2021-02-19 | 1.7522 | 1.7522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1904 | 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7461 | 1.7461 | 2021-02-19 | 1.7629 | 1.7629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1905 | 007894 | 平安估值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5879 | 1.5879 | 2021-02-19 | 1.6742 | 1.6742 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1906 | 007893 | 平安估值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5985 | 1.5985 | 2021-02-19 | 1.6852 | 1.6852 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1907 | 007083 | 平安高端制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6566 | 2.6566 | 2021-02-19 | 2.7988 | 2.7988 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1908 | 007082 | 平安高端制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7067 | 2.7067 | 2021-02-19 | 2.8513 | 2.8513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1909 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0189 | 2.0189 | 2021-02-19 | 2.1185 | 2.1185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1910 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4186 | 1.4186 | 2021-02-19 | 1.4909 | 1.4909 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1911 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1370 | 1.1370 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.1430 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1912 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1372 | 1.1372 | 2021-02-19 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1913 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1368 | 1.1368 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1914 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2898 | 1.2898 | 2021-02-19 | 1.3686 | 1.3686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1915 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2953 | 1.2953 | 2021-02-19 | 1.3744 | 1.3744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1916 | 003960 | 平安大华量化混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1917 | 003959 | 平安大华量化混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1918 | 003560 | 平安大华量化成长混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1919 | 003559 | 平安大华量化成长混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1920 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9090 | 4.0090 | 2021-02-19 | 4.0530 | 4.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1921 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3238 | 2.3238 | 2021-02-19 | 2.4288 | 2.4288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1922 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 1.7580 | 2021-02-19 | 1.8745 | 1.8745 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1923 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7591 | 1.7591 | 2021-02-19 | 1.8756 | 1.8756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1924 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3235 | 1.3235 | 2021-02-19 | 1.3360 | 1.3360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1925 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3245 | 1.3245 | 2021-02-19 | 1.3371 | 1.3371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1926 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1927 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1928 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2847 | 1.2897 | 2021-02-19 | 1.3172 | 1.3222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1929 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2871 | 1.2921 | 2021-02-19 | 1.3196 | 1.3246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1930 | 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1931 | 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0654 | 1.0654 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1932 | 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1933 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1934 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3329 | 1.4879 | 2021-02-19 | 1.3445 | 1.4995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1935 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.5072 | 2021-02-19 | 1.3539 | 1.5189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1936 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.5416 | 1.5416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1937 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5411 | 1.5411 | 2021-02-19 | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1938 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1089 | 1.1089 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1939 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.1130 | 2021-02-19 | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1940 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1263 | 2.1263 | 2021-02-19 | 2.1917 | 2.1917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1941 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1542 | 2.1542 | 2021-02-19 | 2.2204 | 2.2204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1942 | 005643 | 鹏扬景升C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6050 | 2.6050 | 2021-02-19 | 2.7351 | 2.7351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1943 | 005642 | 鹏扬景升A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6651 | 2.6651 | 2021-02-19 | 2.7980 | 2.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1944 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2773 | 1.2773 | 2021-02-10 | 1.2936 | 1.2936 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1945 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-02-10 | 1.2979 | 1.2979 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1946 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1947 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2019 | 1.2019 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1948 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-19 | 1.2293 | 1.2293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1949 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1319 | 1.1319 | 2021-02-19 | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1950 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1349 | 1.1349 | 2021-02-19 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1951 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-02-19 | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1952 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1329 | 1.1329 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1953 | 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1954 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1955 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1956 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1957 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1958 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3123 | 1.3123 | 2021-02-19 | 1.3545 | 1.3545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1959 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3154 | 1.3154 | 2021-02-19 | 1.3577 | 1.3577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1960 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1751 | 2.1751 | 2021-02-19 | 2.2329 | 2.2329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1961 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1956 | 2.1956 | 2021-02-19 | 2.2539 | 2.2539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1962 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-02-19 | 1.1688 | 1.1688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1963 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1613 | 1.1613 | 2021-02-19 | 1.1748 | 1.1748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1964 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7287 | 1.7287 | 2021-02-19 | 1.7454 | 1.7454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1965 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6285 | 1.6285 | 2021-02-10 | 1.6073 | 1.6073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1966 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6524 | 1.6524 | 2021-02-10 | 1.6307 | 1.6307 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1967 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1180 | 5.4880 | 2021-02-19 | 3.3190 | 5.6890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1968 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1969 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1970 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-02-19 | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1971 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0343 | 1.0343 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1972 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8811 | 1.8811 | 2021-02-19 | 1.8822 | 1.8822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1973 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6250 | 1.9740 | 2021-02-19 | 1.7130 | 2.0620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1974 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5475 | 1.5475 | 2021-02-19 | 1.6285 | 1.6285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1975 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9266 | 1.9266 | 2021-02-10 | 1.9769 | 1.9769 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1976 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6924 | 1.6924 | 2021-02-19 | 1.7922 | 1.7922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1977 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1978 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1979 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0820 | 2.0820 | 2021-02-19 | 2.1636 | 2.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1980 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0404 | 2.0404 | 2021-02-19 | 2.0913 | 2.0913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1981 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5175 | 2.5175 | 2021-02-19 | 2.6196 | 2.6196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1982 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1983 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1984 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4388 | 1.4388 | 2021-02-19 | 1.4466 | 1.4466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1985 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1986 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1987 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5065 | 1.5065 | 2021-02-10 | 1.5054 | 1.5054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1988 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1989 | 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1990 | 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1991 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2020-12-18 | 1.2730 | 1.2730 | 2020-12-17 | 1.2737 | 1.2737 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1992 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2020-12-18 | 1.2960 | 1.2960 | 2020-12-17 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1993 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1994 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4443 | 1.4443 | 2021-02-19 | 1.4550 | 1.4550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1995 | 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1996 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1997 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1998 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3727 | 1.3727 | 2021-02-19 | 1.3881 | 1.3881 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1999 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2000 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2021-01-15 | 1.2327 | 1.2327 | 2021-01-14 | 1.2327 | 1.2327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2001 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2021-01-15 | 1.2547 | 1.2547 | 2021-01-14 | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2002 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4738 | 1.4738 | 2021-02-19 | 1.4882 | 1.4882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2003 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2004 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2005 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2440 | 4.6210 | 2021-02-19 | 4.3600 | 4.7370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2006 | 004229 | 鹏华新能源产业混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2007 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2008 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1760 | 5.1760 | 2021-02-19 | 5.5170 | 5.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2009 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2530 | 3.9540 | 2021-02-19 | 4.4860 | 4.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2010 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2926 | 1.2926 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2011 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5200 | 2.5200 | 2021-02-19 | 2.6660 | 2.6660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2012 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4320 | 3.2710 | 2021-02-19 | 1.4620 | 3.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2013 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2021-02-19 | 102.9370 | 1.3550 | 2021-02-10 | 102.8560 | 1.3540 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2014 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | 2021-02-10 | 0.9828 | 0.9828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2015 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7350 | 5.3780 | 2021-02-19 | 2.8550 | 5.4980 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2016 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2017 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2018 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3800 | 3.4620 | 2021-02-19 | 3.5680 | 3.6500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2019 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2020 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2021 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2192 | 2.1545 | 2021-02-19 | 1.2400 | 2.1912 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2022 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2023 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6396 | 1.6396 | 2021-02-19 | 1.7188 | 1.7188 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2024 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6344 | 1.6344 | 2021-02-19 | 1.6798 | 1.6798 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2025 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2092 | 2.2092 | 2021-02-19 | 2.3487 | 2.3487 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2026 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1080 | 3.1080 | 2021-02-19 | 3.1470 | 3.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2027 | 008119 | 鹏华金享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2269 | 1.2269 | 2021-02-19 | 1.2388 | 1.2388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2028 | 002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5670 | 1.5670 | 2021-02-19 | 1.6010 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2029 | 002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6180 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.6530 | 1.6530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2030 | 002714 | 鹏华金城混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2031 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2032 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2369 | 1.2369 | 2021-02-19 | 1.3058 | 1.3058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2033 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8530 | 2.8530 | 2021-02-19 | 3.0000 | 3.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2034 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 6.0290 | 2021-02-19 | 1.0910 | 6.0700 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2035 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6115 | 1.6115 | 2021-02-19 | 1.6899 | 1.6899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2036 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5349 | 1.5349 | 2021-02-19 | 1.6228 | 1.6228 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2037 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4912 | 1.4912 | 2021-02-19 | 1.5770 | 1.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2038 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2039 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2040 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7480 | 2.7480 | 2021-02-19 | 2.8700 | 2.8700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2041 | 011386 | 鹏华红利优选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2042 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2188 | 1.2878 | 2021-02-19 | 1.2313 | 1.3003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2043 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2355 | 1.3045 | 2021-02-19 | 1.2481 | 1.3171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2044 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2045 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2046 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4008 | 1.4008 | 2021-02-19 | 1.4149 | 1.4149 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2047 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4330 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4474 | 1.4474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2048 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2049 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2050 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5064 | 1.5064 | 2021-02-19 | 1.5233 | 1.5233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2051 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5315 | 1.5315 | 2021-02-19 | 1.5487 | 1.5487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2052 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3814 | 1.4274 | 2021-02-19 | 1.3880 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2053 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5525 | 1.5838 | 2021-02-19 | 1.5599 | 1.5912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2054 | 003141 | 鹏华弘腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2055 | 003140 | 鹏华弘腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2056 | 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1589 | 1.1589 | 2021-02-19 | 1.1584 | 1.1584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2057 | 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1360 | 5.6281 | 2021-02-19 | 1.1355 | 5.6259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2058 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4950 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.5117 | 1.5517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2059 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3806 | 1.4356 | 2021-02-19 | 1.3960 | 1.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2060 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0393 | 2.0393 | 2021-02-19 | 2.0468 | 2.0468 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2061 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5049 | 1.5049 | 2021-02-19 | 1.5104 | 1.5104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2062 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3250 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2063 | 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2764 | 1.3764 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.3831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2064 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3749 | 1.3749 | 2021-02-19 | 1.3814 | 1.3814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2065 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4048 | 1.4048 | 2021-02-19 | 1.4115 | 1.4115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2066 | 001493 | 鹏华弘锐混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2067 | 001492 | 鹏华弘锐混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2068 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3576 | 1.4384 | 2021-02-19 | 1.3680 | 1.4488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2069 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3536 | 1.4614 | 2021-02-19 | 1.3639 | 1.4717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2070 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.2568 | 2021-02-19 | 1.2565 | 1.2565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2071 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3083 | 1.3083 | 2021-02-19 | 1.3080 | 1.3080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2072 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1676 | 2.1676 | 2021-02-19 | 2.1763 | 2.1763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2073 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1880 | 2.1880 | 2021-02-19 | 2.1969 | 2.1969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2074 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2213 | 1.2703 | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.2791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2075 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2235 | 1.2725 | 2021-02-19 | 1.2322 | 1.2812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2076 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2711 | 1.2711 | 2021-02-19 | 1.2798 | 1.2798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2077 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4178 | 1.4728 | 2021-02-19 | 1.4275 | 1.4825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2078 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3253 | 1.4173 | 2021-02-19 | 1.3333 | 1.4253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2079 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3436 | 1.4396 | 2021-02-19 | 1.3518 | 1.4478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2080 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3199 | 1.3399 | 2021-02-19 | 1.3272 | 1.3472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2081 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7825 | 2.8425 | 2021-02-19 | 2.7978 | 2.8578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2082 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.3493 | 2021-02-19 | 1.2668 | 1.3593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2083 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3191 | 1.3804 | 2021-02-19 | 1.3295 | 1.3908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2084 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.8700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2085 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2247 | 2.2247 | 2021-02-19 | 2.2565 | 2.2565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2086 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3106 | 1.3106 | 2021-02-19 | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2087 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0597 | 1.0597 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2088 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.0619 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2089 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2090 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3230 | 2.8190 | 2021-02-19 | 1.3960 | 2.8920 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2091 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.0784 | 1.0784 | 2021-01-07 | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2092 | 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0791 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.1318 | 1.1318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2093 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 1.9520 | 2021-02-19 | 2.0059 | 2.0059 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2094 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2095 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2096 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2097 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2098 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4247 | 1.4247 | 2021-02-19 | 1.5198 | 1.5198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2099 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4335 | 1.4335 | 2021-02-19 | 1.5291 | 1.5291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2100 | 005812 | 鹏华产业精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6720 | 2.6720 | 2021-02-19 | 2.8380 | 2.8380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2101 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2550 | 2.7590 | 2021-02-19 | 3.3860 | 2.8660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2102 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2501 | 2.4701 | 2021-02-19 | 2.3993 | 2.6193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2103 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0527 | 1.0527 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2104 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2105 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2106 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2107 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2108 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2109 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2110 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3402 | 1.3402 | 2021-02-19 | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2111 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2112 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2113 | 011074 | 鹏华安润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2114 | 011073 | 鹏华安润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2115 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0955 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2116 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0976 | 1.0976 | 2021-02-19 | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2117 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.0974 | 2021-02-19 | 1.0797 | 1.1017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2118 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0782 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.1046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2119 | 009231 | 鹏华安和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0967 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2120 | 009230 | 鹏华安和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.0990 | 2021-02-19 | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2121 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3710 | 5.2660 | 2021-02-19 | 4.5780 | 5.4730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2122 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4990 | 2.4290 | 2021-02-19 | 1.5330 | 2.4630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2123 | 570007 | 诺德优选30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1010 | 2.1010 | 2021-02-19 | 2.1720 | 2.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2124 | 010878 | 诺德优势产业 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2125 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2680 | 1.2680 | 2021-02-19 | 1.2882 | 1.2882 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2126 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4784 | 2.4784 | 2021-02-19 | 2.6541 | 2.6541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2127 | 005293 | 诺德新旺 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0647 | 2.0647 | 2021-02-19 | 2.2004 | 2.2004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2128 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5956 | 1.5956 | 2021-02-19 | 1.6221 | 1.6221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2129 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6060 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.6324 | 1.6324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2130 | 006888 | 诺德新生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4741 | 1.4741 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2131 | 006887 | 诺德新生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4741 | 1.4741 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2132 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6516 | 1.6516 | 2021-02-19 | 1.6715 | 1.6715 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2133 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3923 | 1.3923 | 2021-02-19 | 1.4151 | 1.4151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2134 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2135 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6685 | 2.9385 | 2021-02-19 | 1.7314 | 3.0014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2136 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1304 | 1.1304 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2137 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1657 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2138 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1705 | 1.1705 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2139 | 006268 | 诺德量化核心C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9376 | 1.9876 | 2021-02-19 | 2.0225 | 2.0725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2140 | 006267 | 诺德量化核心A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9421 | 1.9921 | 2021-02-19 | 2.0272 | 2.0772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2141 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5991 | 4.0291 | 2021-02-19 | 3.7673 | 4.1973 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2142 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9880 | 3.9080 | 2021-02-19 | 3.0020 | 3.9220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2143 | 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2144 | 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2145 | 007152 | 诺德策略精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5166 | 1.5166 | 2021-02-19 | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2146 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0950 | 4.1950 | 2021-02-19 | 4.2660 | 4.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2147 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1000 | 4.1300 | 2021-02-19 | 3.2040 | 4.2340 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2148 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.5040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2149 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5110 | 1.5110 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.5350 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2150 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5120 | 1.5120 | 2021-02-19 | 1.5360 | 1.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2151 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7072 | 1.7072 | 2021-02-19 | 1.7440 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2152 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3226 | 1.3226 | 2021-02-19 | 1.3442 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2153 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3941 | 1.3941 | 2021-02-19 | 1.4162 | 1.4162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2154 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0570 | 2.0570 | 2021-02-19 | 2.1245 | 2.1245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2155 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5867 | 1.5867 | 2021-02-19 | 1.6807 | 1.6807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2156 | 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8800 | 4.0000 | 2021-02-19 | 3.8420 | 3.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2157 | 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3193 | 4.2028 | 2021-02-19 | 2.3411 | 4.2246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2158 | 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.3720 | 1.5400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2159 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4010 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.5730 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2160 | 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2746 | 3.5346 | 2021-02-19 | 1.2723 | 3.5323 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2161 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6340 | 4.2140 | 2021-02-19 | 3.6950 | 4.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2162 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6236 | 1.6236 | 2021-02-19 | 1.6934 | 1.6934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2163 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5678 | 1.5678 | 2021-02-19 | 1.5691 | 1.5691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2164 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7330 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.7695 | 1.7695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2165 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.9490 | 2021-02-19 | 1.7940 | 1.9540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2166 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2167 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8906 | 2.8356 | 2021-02-19 | 1.9895 | 2.9345 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2168 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1185 | 2.1185 | 2021-02-19 | 2.2075 | 2.2075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2169 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 2.1310 | 2021-02-19 | 2.2204 | 2.2204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2170 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1390 | 2.1390 | 2021-02-19 | 2.2070 | 2.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2171 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6366 | 1.6366 | 2021-02-19 | 1.6393 | 1.6393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2172 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.6290 | 2021-02-19 | 1.6317 | 1.6317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2173 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0046 | 2.8292 | 2021-02-19 | 2.0232 | 2.8554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2174 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6741 | 1.6741 | 2021-02-19 | 1.7359 | 1.7359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2175 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4758 | 1.4758 | 2021-02-19 | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2176 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9270 | 1.9270 | 2021-02-19 | 1.9800 | 1.9800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2177 | 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2940 | 2.2940 | 2021-02-19 | 2.3440 | 2.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2178 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1532 | 1.1532 | 2021-02-19 | 1.1511 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2179 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1686 | 1.1686 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2180 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1670 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.3170 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2181 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1750 | 1.2900 | 2021-02-19 | 1.2110 | 1.3260 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2182 | 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 2.2030 | 2021-02-19 | 1.8070 | 2.2520 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2183 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3980 | 2.3980 | 2021-02-19 | 2.4897 | 2.4897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2184 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5537 | 2.5537 | 2021-02-19 | 2.6419 | 2.6419 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2185 | 660005 | 农银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5230 | 4.8850 | 2021-02-19 | 4.6679 | 5.0299 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2186 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0977 | 2.0977 | 2021-02-19 | 2.1655 | 2.1655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2187 | 005061 | 农银永益定开混合(已退市) | 混合型 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-23 | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2188 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8594 | 3.8594 | 2021-02-19 | 3.9470 | 3.9470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2189 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.9991 | 6.0991 | 2021-02-19 | 6.2753 | 6.3753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2190 | 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1031 | 4.4976 | 2021-02-19 | 4.2780 | 4.6725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2191 | 660001 | 农银行业成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7271 | 4.3271 | 2021-02-19 | 3.8465 | 4.4465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2192 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7366 | 2.7366 | 2021-02-19 | 2.7765 | 2.7765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2193 | 960033 | 农银消费主题混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2194 | 660012 | 农银消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3935 | 5.4735 | 2021-02-19 | 5.7483 | 5.8283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2195 | 001940 | 农银现代农业加 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3177 | 2.3177 | 2021-02-19 | 2.3994 | 2.3994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2196 | 002191 | 农银物联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7245 | 1.7245 | 2021-02-19 | 1.7913 | 1.7913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2197 | 000259 | 农银区间收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5465 | 4.5465 | 2021-02-19 | 4.6426 | 4.6426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2198 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5164 | 3.5931 | 2021-02-19 | 2.5894 | 3.6661 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2199 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1923 | 2.1923 | 2021-02-19 | 2.2773 | 2.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2200 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5211 | 2.5211 | 2021-02-19 | 2.6051 | 2.6051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2201 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0663 | 1.0663 | 2021-02-10 | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2202 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2367 | 1.2367 | 2021-02-10 | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2203 | 006685 | 农银汇理永安混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2204 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0999 | 2.0999 | 2021-02-19 | 2.1842 | 2.1842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2205 | 010642 | 农银汇理秀山一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2206 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6609 | 1.6609 | 2021-02-19 | 1.6917 | 1.6917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2207 | 004741 | 农银汇理区间策略混合(已退 | 混合型 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-30 | 1.4884 | 1.4884 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2208 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0122 | 2.0122 | 2021-02-19 | 2.0767 | 2.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2209 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.3496 | 2.6478 | 2021-02-10 | 2.4139 | 2.7121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2210 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0693 | 3.0693 | 2021-02-19 | 3.1971 | 3.1971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2211 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7320 | 1.7320 | 2021-02-19 | 1.8134 | 1.8134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2212 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5811 | 1.5811 | 2021-02-19 | 1.6482 | 1.6482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2213 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5422 | 3.5422 | 2021-02-19 | 3.6134 | 3.6134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2214 | 000039 | 农银高增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2749 | 3.2749 | 2021-02-19 | 3.4232 | 3.4232 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2215 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7761 | 1.7761 | 2021-02-19 | 1.8388 | 1.8388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2216 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2217 | 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4077 | 2.4077 | 2021-02-19 | 2.5099 | 2.5099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2218 | 660004 | 农银策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4942 | 4.4942 | 2021-02-19 | 4.6467 | 4.6467 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2219 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5329 | 1.5329 | 2021-02-19 | 1.6398 | 1.6398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2220 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4742 | 1.4742 | 2021-02-19 | 1.5769 | 1.5769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2221 | 005297 | 南华丰淳混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6634 | 1.6634 | 2021-02-19 | 1.7441 | 1.7441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2222 | 005296 | 南华丰淳混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7189 | 1.7189 | 2021-02-19 | 1.8023 | 1.8023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2223 | 002850 | 南方甑智混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2224 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2225 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2226 | 001667 | 南方转型混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 2.0050 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2227 | 007734 | 南方智锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7957 | 1.8657 | 2021-02-19 | 1.8859 | 1.9559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2228 | 007733 | 南方智锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8118 | 1.8818 | 2021-02-19 | 1.9027 | 1.9727 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2229 | 004357 | 南方智慧混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0220 | 3.0220 | 2021-02-19 | 3.1496 | 3.1496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2230 | 006921 | 南方智诚混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2759 | 2.2759 | 2021-02-19 | 2.3767 | 2.3767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2231 | 007416 | 南方致远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2482 | 1.2482 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2232 | 007415 | 南方致远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2614 | 1.2614 | 2021-02-19 | 1.2732 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2233 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.1724 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2234 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2235 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2236 | 010075 | 南方誉隆一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2237 | 010074 | 南方誉隆一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2238 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.1039 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2239 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1093 | 2021-02-19 | 1.1175 | 1.1175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2240 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2241 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0876 | 1.0876 | 2021-02-19 | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2242 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2243 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2244 | 011217 | 南方优质企业混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2245 | 011216 | 南方优质企业混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2246 | 960020 | 南方优选价值混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6860 | 2.6030 | 2021-02-19 | 1.7590 | 2.6760 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2247 | 006539 | 南方优选价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 2.1080 | 2021-02-19 | 1.7350 | 2.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2248 | 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 3.9260 | 2021-02-19 | 1.7580 | 4.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2249 | 005206 | 南方优选成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0480 | 5.0480 | 2021-02-19 | 5.2410 | 5.2410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2250 | 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2170 | 5.2170 | 2021-02-19 | 5.4160 | 5.4160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2251 | 006587 | 南方优享分红混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2854 | 1.7354 | 2021-02-19 | 1.3444 | 1.7944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2252 | 005123 | 南方优享分红混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3043 | 1.7543 | 2021-02-19 | 1.3641 | 1.8141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2253 | 002293 | 南方益和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4045 | 2.4045 | 2021-02-19 | 2.5131 | 2.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2254 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1440 | 4.3590 | 2021-02-19 | 4.3690 | 4.5840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2255 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1222 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.1778 | 1.1778 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2256 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.1244 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2257 | 004703 | 南方兴盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9970 | 1.9970 | 2021-02-19 | 2.1010 | 2.1010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2258 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2259 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2260 | 007491 | 南方信息创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1637 | 2.1637 | 2021-02-19 | 2.2355 | 2.2355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2261 | 007490 | 南方信息创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1926 | 2.1926 | 2021-02-19 | 2.2652 | 2.2652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2262 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5940 | 5.5940 | 2021-02-19 | 5.8930 | 5.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2263 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6850 | 5.6850 | 2021-02-19 | 5.9880 | 5.9880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2264 | 002577 | 南方新兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6380 | 1.6380 | 2021-02-19 | 1.7080 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2265 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3160 | 2.3160 | 2021-02-19 | 2.3569 | 2.3569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2266 | 010888 | 南方消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-10 | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2267 | 010887 | 南方消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-10 | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2268 | 001772 | 南方消费活力 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 2269 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5305 | 4.5055 | 2021-02-19 | 2.6204 | 4.5954 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2270 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6175 | 3.1871 | 2021-02-19 | 0.6396 | 3.2341 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2271 | 004429 | 南方文旅混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2272 | 002167 | 南方顺康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8115 | 1.8115 | 2021-02-19 | 1.8860 | 1.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2273 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5790 | 2.2560 | 2021-02-19 | 1.6370 | 2.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2274 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2694 | 2.2694 | 2021-02-19 | 2.3694 | 2.3694 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2275 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3468 | 2.3468 | 2021-02-19 | 2.4501 | 2.4501 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2276 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3507 | 1.3507 | 2021-02-19 | 1.4109 | 1.4109 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2277 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3518 | 1.3518 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4120 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2278 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8972 | 1.8972 | 2021-02-19 | 1.9062 | 1.9062 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2279 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5271 | 1.7471 | 2021-02-19 | 1.5792 | 1.7992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2280 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0087 | 2.0087 | 2021-02-19 | 2.0709 | 2.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2281 | 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2492 | 1.2492 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2282 | 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2776 | 1.2776 | 2021-02-19 | 1.2783 | 1.2783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2283 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2284 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2285 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2286 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2287 | 002931 | 南方荣毅(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2288 | 004447 | 南方荣年C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3115 | 1.3115 | 2021-02-19 | 1.3122 | 1.3122 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2289 | 004446 | 南方荣年A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3406 | 1.3406 | 2021-02-19 | 1.3413 | 1.3413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2290 | 003064 | 南方荣欢混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.3370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2291 | 002016 | 南方荣光C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4530 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2292 | 002015 | 南方荣光A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4550 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2293 | 003033 | 南方荣冠定开混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 2020-12-07 | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2294 | 003332 | 南方荣发混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2370 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2295 | 003611 | 南方荣安C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2296 | 003610 | 南方荣安A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1967 | 1.1967 | 2021-02-19 | 1.2055 | 1.2055 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2297 | 005729 | 南方人工智能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4767 | 2.4767 | 2021-02-19 | 2.5578 | 2.5578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2298 | 002160 | 南方驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4370 | 3.4370 | 2021-02-19 | 3.5930 | 3.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2299 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9276 | 3.0477 | 2021-02-19 | 3.0460 | 3.1664 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2300 | 002851 | 南方品质混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6040 | 2.6040 | 2021-02-19 | 2.7240 | 2.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2301 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2302 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2303 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.1960 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2304 | 001771 | 南方量化混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2305 | 001503 | 南方利鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4990 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2306 | 001334 | 南方利鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2307 | 001505 | 南方利众C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5420 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.6020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2308 | 001335 | 南方利众A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5100 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5210 | 1.5710 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2309 | 001504 | 南方利淘C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 1.5400 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2310 | 001183 | 南方利淘A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5420 | 1.5420 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2311 | 001567 | 南方利达C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.3770 | 1.4870 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2312 | 001566 | 南方利达A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.4800 | 2021-02-19 | 1.3800 | 1.4900 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2313 | 001580 | 南方利安C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2314 | 001570 | 南方利安A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2315 | 007341 | 南方科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5373 | 2.5373 | 2021-02-19 | 2.6300 | 2.6300 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2316 | 007340 | 南方科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5740 | 2.5740 | 2021-02-19 | 2.6679 | 2.6679 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2317 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2318 | 001536 | 南方君选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.6020 | 1.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2319 | 010150 | 南方君信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1947 | 2.1947 | 2021-02-19 | 2.2421 | 2.2421 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2320 | 005741 | 南方君信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2010 | 2.2010 | 2021-02-19 | 2.2485 | 2.2485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2321 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2322 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3174 | 1.3174 | 2021-02-19 | 1.3611 | 1.3611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2323 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1840 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.2570 | 1.2570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2324 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1879 | 1.1879 | 2021-02-19 | 1.2611 | 1.2611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2325 | 004702 | 南方金融混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5150 | 1.5150 | 2021-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2326 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7026 | 3.9103 | 2021-02-19 | 1.7750 | 3.9827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2327 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7068 | 3.9395 | 2021-02-19 | 1.7792 | 4.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2328 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3489 | 3.6255 | 2021-02-19 | 1.3707 | 3.6473 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2329 | 001979 | 南方沪港深价值 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1590 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2330 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1096 | 1.1096 | 2021-02-19 | 1.1095 | 1.1095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2331 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 2.0090 | 2021-02-19 | 1.8350 | 2.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2332 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1246 | 2.7279 | 2021-02-19 | 2.1866 | 2.7929 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2333 | 009647 | 南方核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2334 | 009646 | 南方核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1843 | 1.1843 | 2021-02-19 | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2335 | 005859 | 南方固胜定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2336 | 005769 | 南方共享经济混合(已退市) | 混合型 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-20 | 1.3567 | 1.3567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2337 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6653 | 4.5913 | 2021-02-19 | 1.6838 | 4.6098 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2338 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6000 | 3.9750 | 2021-02-19 | 3.6290 | 4.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2339 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6930 | 4.0680 | 2021-02-19 | 3.7220 | 4.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2340 | 001181 | 南方改革机遇 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8530 | 1.8530 | 2021-02-19 | 1.9220 | 1.9220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2341 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2534 | 1.2534 | 2021-02-10 | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2342 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1764 | 1.1764 | 2021-02-19 | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2343 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1799 | 1.1799 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2344 | 001053 | 南方创新经济 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0390 | 3.0390 | 2021-02-19 | 3.2040 | 3.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2345 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2106 | 1.2106 | 2021-02-10 | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2346 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2148 | 1.2148 | 2021-02-10 | 1.2401 | 1.2401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2347 | 010133 | 南方创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2348 | 010132 | 南方创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1741 | 1.1741 | 2021-02-19 | 1.2202 | 1.2202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2349 | 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 2.5238 | 2021-02-19 | 1.1983 | 2.5475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2350 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1771 | 2.5473 | 2021-02-19 | 1.2007 | 2.5709 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2351 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2709 | 1.2709 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2352 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2762 | 1.2762 | 2021-02-19 | 1.3293 | 1.3293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2353 | 005742 | 南方成安优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5144 | 2.5144 | 2021-02-19 | 2.6425 | 2.6425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2354 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1680 | 1.1680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2355 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1239 | 1.1239 | 2021-02-19 | 1.1716 | 1.1716 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2356 | 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1335 | 1.1335 | 2021-02-19 | 1.1836 | 1.1836 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2357 | 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.1350 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2358 | 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9950 | 2.0150 | 2021-02-19 | 2.0760 | 2.0960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2359 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2360 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1205 | 1.1205 | 2021-02-19 | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2361 | 010882 | 南方宝顺混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2362 | 010881 | 南方宝顺混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2363 | 010880 | 南方宝升混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2364 | 010879 | 南方宝升混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2365 | 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1211 | 1.1211 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2366 | 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1277 | 1.1277 | 2021-02-19 | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2367 | 004648 | 南方安睿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1248 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.3215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2368 | 006586 | 南方安裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1457 | 1.3527 | 2021-02-19 | 1.1516 | 1.3586 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2369 | 003295 | 南方安裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1471 | 1.3637 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2370 | 003476 | 南方安颐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0998 | 1.2998 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.3076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2371 | 005397 | 南方安养混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1420 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.1551 | 1.2851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2372 | 002527 | 南方安享绝对收益(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2373 | 003161 | 南方安泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1537 | 1.4097 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.4186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2374 | 004517 | 南方安康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.3587 | 2021-02-19 | 1.1232 | 1.3662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2375 | 007569 | 南方安福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.2894 | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.2972 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2376 | 005059 | 南方安福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0711 | 1.3041 | 2021-02-19 | 1.0788 | 1.3118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2377 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | 2021-02-10 | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2378 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-10 | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2379 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3866 | 1.3866 | 2021-02-19 | 1.4007 | 1.4007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2380 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3904 | 1.3904 | 2021-02-19 | 1.4046 | 1.4046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2381 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4146 | 2.4146 | 2021-02-19 | 2.5473 | 2.5473 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2382 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2383 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2384 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3148 | 1.4758 | 2021-02-19 | 1.3267 | 1.4877 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2385 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2386 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3150 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2387 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0723 | 1.0723 | 2021-02-10 | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2388 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-10 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2389 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7320 | 2.7320 | 2021-02-19 | 2.8680 | 2.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2390 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.8190 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2391 | 010576 | 民生加银兴利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2392 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6650 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.6750 | 1.7370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2393 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7196 | 2.7196 | 2021-02-19 | 2.8403 | 2.8403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2394 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1418 | 1.1418 | 2021-02-19 | 1.1902 | 1.1902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2395 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1437 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2396 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1718 | 1.1718 | 2021-02-19 | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2397 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.1746 | 2021-02-19 | 1.2287 | 1.2287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2398 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2399 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2950 | 1.2950 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2400 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6100 | 3.6100 | 2021-02-19 | 3.7850 | 3.7850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2401 | 010921 | 民生加银润利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2402 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2403 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0460 | 2.0460 | 2021-02-19 | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2404 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1720 | 3.7920 | 2021-02-19 | 3.3160 | 3.9360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2405 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2196 | 1.2196 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2406 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3087 | 1.3587 | 2021-02-19 | 1.3148 | 1.3648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2407 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0890 | 3.8800 | 2021-02-19 | 3.1970 | 3.9880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2408 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.1870 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2409 | 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3954 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.4544 | 1.4544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2410 | 010461 | 民生加银康利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2411 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1259 | 1.1259 | 2021-02-19 | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2412 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1289 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2413 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5960 | 5.5960 | 2021-02-19 | 5.8910 | 5.8910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2414 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6070 | 5.6070 | 2021-02-19 | 5.9030 | 5.9030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2415 | 690003 | 民生加银精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2416 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0490 | 3.0490 | 2021-02-19 | 3.1590 | 3.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2417 | 011023 | 民生加银汇利混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2418 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6210 | 3.9190 | 2021-02-19 | 3.7870 | 4.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2419 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4619 | 2.4619 | 2021-02-19 | 2.5708 | 2.5708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2420 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9194 | 1.9194 | 2021-02-19 | 2.0005 | 2.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2421 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9302 | 1.9302 | 2021-02-19 | 2.0117 | 2.0117 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2422 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9910 | 2.9910 | 2021-02-19 | 3.0960 | 3.0960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2423 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9970 | 4.3620 | 2021-02-19 | 3.1020 | 4.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2424 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2910 | 5.2910 | 2021-02-19 | 5.5270 | 5.5270 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2425 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3020 | 5.6630 | 2021-02-19 | 5.5400 | 5.9010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2426 | 007258 | 凯石沣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3999 | 1.3999 | 2021-02-19 | 1.4599 | 1.4599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2427 | 007257 | 凯石沣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4161 | 1.4161 | 2021-02-19 | 1.4768 | 1.4768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2428 | 006823 | 凯石湛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.4891 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.4838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2429 | 006822 | 凯石湛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.1404 | 1.5104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2430 | 006821 | 凯石源混合C(已退市) | 混合型 | 2020-12-23 | 1.3490 | 1.3490 | 2020-12-22 | 1.2766 | 1.2766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2431 | 006820 | 凯石源混合A(已退市) | 混合型 | 2020-12-23 | 1.3644 | 1.3644 | 2020-12-22 | 1.2911 | 1.2911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2432 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2533 | 1.8833 | 2021-02-10 | 1.2830 | 1.9130 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2433 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2434 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2435 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4322 | 1.6122 | 2021-02-19 | 1.4676 | 1.6476 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2436 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4626 | 1.6426 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.6787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2437 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2861 | 1.2861 | 2021-02-19 | 1.3257 | 1.3257 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2438 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.3120 | 2021-02-19 | 1.3523 | 1.3523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2439 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.5528 | 1.5528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2440 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5604 | 1.5604 | 2021-02-19 | 1.5867 | 1.5867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2441 | 007849 | 九泰盈丰量化灵活配置混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2442 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3964 | 1.3964 | 2021-02-19 | 1.3975 | 1.3975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2443 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3962 | 1.3962 | 2021-02-19 | 1.3973 | 1.3973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2444 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3815 | 1.3815 | 2021-02-19 | 1.4550 | 1.4550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2445 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3899 | 1.3899 | 2021-02-19 | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2446 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2447 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2448 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7240 | 1.8600 | 2021-02-19 | 1.7410 | 1.8770 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2449 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7260 | 1.8630 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2450 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9753 | 1.9753 | 2021-02-19 | 2.0091 | 2.0091 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2451 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9510 | 2.4440 | 2021-02-19 | 2.0300 | 2.5230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2452 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 1.9380 | 2021-02-19 | 1.9940 | 1.9940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2453 | 010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2454 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0838 | 1.0838 | 2021-02-10 | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2455 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.8640 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2456 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3644 | 2.3644 | 2021-02-19 | 2.4854 | 2.4854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2457 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3644 | 2.3921 | 2021-02-19 | 2.4854 | 2.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2458 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6003 | 1.6577 | 2021-02-19 | 1.6459 | 1.7033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2459 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1439 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2460 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2461 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2657 | 1.2657 | 2021-02-19 | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2462 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2681 | 1.2681 | 2021-02-19 | 1.2861 | 1.2861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2463 | 008442 | 九泰科新优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3038 | 1.3038 | 2021-02-19 | 1.3167 | 1.3167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2464 | 008441 | 九泰科新优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2983 | 1.2983 | 2021-02-19 | 1.3112 | 1.3112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2465 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1134 | 1.1134 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2466 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1148 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2467 | 001844 | 九泰久益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.9130 | 2021-02-19 | 1.7790 | 1.9130 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2468 | 001782 | 九泰久益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8580 | 1.9920 | 2021-02-19 | 1.8580 | 1.9920 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2469 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4640 | 1.6670 | 2021-02-19 | 1.5000 | 1.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2470 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2471 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.1190 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2472 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4170 | 1.5980 | 2021-02-19 | 1.4490 | 1.6300 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2473 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4490 | 1.6300 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.6630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2474 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2475 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2476 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1764 | 1.1764 | 2021-02-19 | 1.1892 | 1.1892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2477 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.1780 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2478 | 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1524 | 1.1524 | 2021-02-19 | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2479 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3797 | 1.3797 | 2021-02-19 | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2480 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3938 | 1.3938 | 2021-02-19 | 1.4044 | 1.4044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2481 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6270 | 3.4150 | 2021-02-19 | 0.6350 | 3.4230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2482 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 2.3300 | 2021-02-19 | 1.7720 | 2.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2483 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0800 | 2.0800 | 2021-02-19 | 2.1070 | 2.1070 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2484 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4500 | 2.4500 | 2021-02-19 | 2.5442 | 2.5442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2485 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0610 | 2.3410 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.4060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2486 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9441 | 6.6007 | 2021-02-19 | 4.0155 | 6.6721 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2487 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4550 | 4.4550 | 2021-02-19 | 4.7200 | 4.7200 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2488 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3110 | 5.1180 | 2021-02-19 | 3.5290 | 5.3360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2489 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1107 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2490 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1125 | 1.1125 | 2021-02-19 | 1.1426 | 1.1426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2491 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3980 | 1.3980 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2492 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.4380 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2493 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 2494 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.1041 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2495 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5161 | 1.5161 | 2021-02-19 | 1.5286 | 1.5286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2496 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5273 | 1.5273 | 2021-02-19 | 1.5398 | 1.5398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2497 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3490 | 1.3490 | 2021-02-19 | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2498 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2499 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2500 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2611 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.2704 | 1.3783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2501 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.3787 | 2021-02-19 | 1.2761 | 1.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2502 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2503 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2504 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2505 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4006 | 1.4006 | 2021-02-19 | 1.4068 | 1.4068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2506 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3510 | 4.5190 | 2021-02-19 | 4.5340 | 4.7020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2507 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6201 | 1.6201 | 2021-02-19 | 1.6709 | 1.6709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2508 | 010350 | 景顺长城品质长青混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2509 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6740 | 2.6450 | 2021-02-19 | 1.6740 | 2.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2510 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 14.8550 | 16.7310 | 2021-02-19 | 15.8470 | 17.7230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2511 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0540 | 4.5350 | 2021-02-19 | 2.1910 | 4.6720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2512 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7420 | 1.8090 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.8200 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2513 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5430 | 1.6020 | 2021-02-19 | 1.5530 | 1.6120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2514 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8080 | 1.8080 | 2021-02-19 | 1.8574 | 1.8574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2515 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5578 | 1.5578 | 2021-02-19 | 1.6052 | 1.6052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2516 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0986 | 1.0986 | 2021-02-19 | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2517 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6689 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 2518 | 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1703 | 1.1703 | 2021-02-19 | 1.2099 | 1.2099 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2519 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1696 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.2053 | 1.2053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2520 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 2.4340 | 2021-02-19 | 1.4960 | 2.5210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2521 | 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2522 | 009098 | 景顺长城价值领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3691 | 1.3691 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2523 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1677 | 1.1677 | 2021-02-19 | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2524 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3285 | 2.3285 | 2021-02-19 | 2.4887 | 2.4887 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2525 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2741 | 2.2741 | 2021-02-19 | 2.4169 | 2.4169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2526 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.0486 | 2021-02-19 | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2527 | 010108 | 景顺长城核心招景混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2528 | 009190 | 景顺长城核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5204 | 1.5204 | 2021-02-19 | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2529 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7090 | 5.1190 | 2021-02-19 | 4.9320 | 5.3420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2530 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7190 | 5.2790 | 2021-02-19 | 4.9430 | 5.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2531 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5810 | 2.7690 | 2021-02-19 | 1.6020 | 2.7900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2532 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2533 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6740 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.7610 | 1.7610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2534 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0516 | 4.3716 | 2021-02-19 | 2.1029 | 4.4229 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2535 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5030 | 6.4440 | 2021-02-19 | 3.7320 | 6.6730 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2536 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6560 | 1.7060 | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2537 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7702 | 1.7702 | 2021-02-19 | 1.8147 | 1.8147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2538 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2539 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2540 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.2279 | 2021-02-19 | 1.2554 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2541 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-10 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2542 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4820 | 3.0320 | 2021-02-19 | 2.4860 | 3.0360 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2543 | 009755 | 景顺长城安鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0553 | 1.0553 | 2021-02-19 | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2544 | 009499 | 景顺长城安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2545 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.3650 | 1.4560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2546 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3790 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.4750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2547 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8032 | 1.8032 | 2021-02-19 | 1.7768 | 1.7768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2548 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7640 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2549 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 1.9710 | 2021-02-19 | 1.8450 | 2.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2550 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2551 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8780 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.9530 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2552 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2553 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.7010 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2554 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5775 | 1.6875 | 2021-02-19 | 1.6226 | 1.7326 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2555 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1697 | 1.1697 | 2021-02-19 | 1.1689 | 1.1689 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2556 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2955 | 1.2955 | 2021-02-19 | 1.2946 | 1.2946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2557 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2929 | 1.2929 | 2021-02-19 | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2558 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4408 | 1.4408 | 2021-02-19 | 1.4542 | 1.4542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2559 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2789 | 1.2789 | 2021-02-19 | 1.2907 | 1.2907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2560 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2561 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2680 | 2.2680 | 2021-02-19 | 2.3460 | 2.3460 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2562 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1396 | 1.1396 | 2021-02-19 | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2563 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3311 | 3.3838 | 2021-02-19 | 1.3252 | 3.3779 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2564 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7800 | 1.7800 | 2021-02-19 | 1.8210 | 1.8210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2565 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2566 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2567 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4127 | 1.9127 | 2021-02-19 | 1.4255 | 1.9255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2568 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4131 | 1.6455 | 2021-02-19 | 1.4259 | 1.6599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2569 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0388 | 2.0538 | 2021-02-19 | 2.0238 | 2.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2570 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0804 | 2.1054 | 2021-02-19 | 2.0651 | 2.0901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2571 | 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5057 | 1.5057 | 2021-02-19 | 1.5187 | 1.5187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2572 | 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5386 | 1.9336 | 2021-02-19 | 1.5518 | 1.9502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2573 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4459 | 2.8359 | 2021-02-19 | 2.4861 | 2.8761 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2574 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2575 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2576 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2400 | 2.9700 | 2021-02-19 | 2.2770 | 3.0070 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2577 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2578 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2579 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2099 | 1.2702 | 2021-02-19 | 1.2601 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2580 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2753 | 2021-02-19 | 1.2632 | 1.3255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2581 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5310 | 2.5310 | 2021-02-19 | 2.5840 | 2.5840 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2582 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1531 | 1.4401 | 2021-02-19 | 1.1503 | 1.4373 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2583 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2054 | 1.3569 | 2021-02-19 | 1.2034 | 1.3549 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2584 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 1.3642 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.3622 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2585 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5125 | 1.7552 | 2021-02-19 | 1.5253 | 1.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2586 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6295 | 1.8969 | 2021-02-19 | 1.6433 | 1.9107 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2587 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8630 | 0.8630 | 2021-02-19 | 0.8690 | 0.8690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2588 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8430 | 1.2250 | 2021-02-19 | 0.8500 | 1.2360 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2589 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2799 | 2.4779 | 2021-02-19 | 1.2696 | 2.4676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2590 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.1650 | 1.2650 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2591 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7050 | 2.7050 | 2021-02-19 | 2.7270 | 2.7270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2592 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1142 | 2.1142 | 2021-02-19 | 2.1478 | 2.1478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2593 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3952 | 3.5929 | 2021-02-19 | 1.4370 | 3.6567 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2594 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7090 | 1.7090 | 2021-02-19 | 1.7890 | 1.7890 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2595 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5347 | 3.1347 | 2021-02-19 | 2.6261 | 3.2261 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2596 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9210 | 1.9210 | 2021-02-19 | 1.9980 | 1.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2597 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.5740 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2598 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8650 | 1.8650 | 2021-02-19 | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2599 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4543 | 1.4543 | 2021-02-19 | 1.5099 | 1.5099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2600 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7060 | 1.7060 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2601 | 005413 | 金信民长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2602 | 005412 | 金信民长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6259 | 1.6259 | 2021-02-19 | 1.6627 | 1.6627 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2603 | 002862 | 金信量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2604 | 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1285 | 1.1285 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2605 | 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1182 | 1.1182 | 2021-02-19 | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2606 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7971 | 2.7298 | 2021-02-19 | 1.8626 | 2.7953 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2607 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3941 | 1.9204 | 2021-02-19 | 1.4192 | 1.9455 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2608 | 519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0650 | 3.2490 | 2021-02-19 | 2.0940 | 3.2780 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2609 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2750 | 1.7680 | 2021-02-19 | 1.2770 | 1.7700 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2610 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2840 | 1.8170 | 2021-02-19 | 1.2860 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2611 | 005724 | 交银致远智投混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2612 | 010916 | 交银臻选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0242 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2613 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.4440 | 2021-02-19 | 1.3720 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2614 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3580 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.3620 | 1.4370 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2615 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3710 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.4340 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2616 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3840 | 1.4440 | 2021-02-19 | 1.3870 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2617 | 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6390 | 6.0450 | 2021-02-19 | 5.7810 | 6.1870 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2618 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6030 | 3.6030 | 2021-02-19 | 3.7360 | 3.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2619 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1260 | 5.1460 | 2021-02-19 | 5.1410 | 5.1610 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2620 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2621 | 519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8720 | 5.2720 | 2021-02-19 | 5.0510 | 5.4510 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2622 | 519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3465 | 5.4735 | 2021-02-19 | 4.3914 | 5.5184 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2623 | 519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6520 | 3.1300 | 2021-02-19 | 2.7634 | 3.2414 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2624 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3204 | 4.2104 | 2021-02-19 | 1.3369 | 4.2269 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2625 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1430 | 2.1430 | 2021-02-19 | 2.2420 | 2.2420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2626 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0613 | 1.0613 | 2021-02-19 | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2627 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5754 | 1.5754 | 2021-02-19 | 1.5798 | 1.5798 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2628 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3669 | 1.3669 | 2021-02-19 | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2629 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2630 | 003901 | 交银瑞景定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2631 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0169 | 2.0169 | 2021-02-19 | 2.1034 | 2.1034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2632 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2633 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2634 | 519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 3.2920 | 2021-02-19 | 2.7820 | 3.2820 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2635 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2636 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2637 | 009402 | 交银启明混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4036 | 1.4036 | 2021-02-19 | 1.4105 | 1.4105 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2638 | 009618 | 交银启汇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3217 | 1.3217 | 2021-02-19 | 1.3948 | 1.3948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2639 | 010483 | 交银启道混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2640 | 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3128 | 2.3128 | 2021-02-19 | 2.4283 | 2.4283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2641 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | 2021-02-10 | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2642 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6063 | 1.6063 | 2021-02-19 | 1.6649 | 1.6649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2643 | 519781 | 交银领先回报混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2644 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.9723 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.9920 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2645 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4179 | 1.4179 | 2021-02-19 | 1.4794 | 1.4794 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2646 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1620 | 2.1720 | 2021-02-19 | 2.1910 | 2.2010 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2647 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2648 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2649 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5255 | 3.5255 | 2021-02-19 | 3.6326 | 3.6326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2650 | 519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3324 | 4.2722 | 2021-02-19 | 1.3814 | 4.3212 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2651 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3090 | 2.4040 | 2021-02-19 | 2.3700 | 2.4650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2652 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2653 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2654 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2655 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2656 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1813 | 1.2953 | 2021-02-19 | 1.1832 | 1.2972 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2657 | 006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0520 | 2.0520 | 2021-02-19 | 2.1293 | 2.1293 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2658 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8250 | 1.8250 | 2021-02-19 | 1.8480 | 1.8480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2659 | 004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9342 | 2.9342 | 2021-02-19 | 3.0801 | 3.0801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2660 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4200 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.5530 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2661 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4190 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.4200 | 1.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2662 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1440 | 6.1440 | 2021-02-19 | 6.3160 | 6.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2663 | 008955 | 交银创新领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6218 | 1.6218 | 2021-02-19 | 1.6728 | 1.6728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2664 | 006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6674 | 2.6674 | 2021-02-19 | 2.7987 | 2.7987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2665 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9275 | 2.0385 | 2021-02-19 | 1.9786 | 2.0896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2666 | 519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 7.0042 | 8.0102 | 2021-02-19 | 7.1323 | 8.1383 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2667 | 519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7340 | 3.1940 | 2021-02-19 | 2.8210 | 3.2810 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2668 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2669 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2050 | 2.8680 | 2021-02-19 | 2.3080 | 2.9710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2670 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6670 | 4.5000 | 2021-02-19 | 3.7640 | 4.5970 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2671 | 001676 | 江信同福C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2250 | 1.2585 | 2021-02-19 | 1.2440 | 1.2775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2672 | 001675 | 江信同福A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2581 | 1.2966 | 2021-02-19 | 1.2776 | 1.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2673 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4283 | 1.4283 | 2021-02-19 | 1.4472 | 1.4472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2674 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4928 | 1.4928 | 2021-02-19 | 1.5125 | 1.5125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2675 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3939 | 1.3939 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2676 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4052 | 1.4052 | 2021-02-19 | 1.4224 | 1.4224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2677 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2678 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2679 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2900 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2680 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2964 | 1.3964 | 2021-02-19 | 1.3087 | 1.4087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2681 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2682 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4378 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4466 | 1.4966 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2683 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0206 | 2.0206 | 2021-02-19 | 2.0324 | 2.0324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2684 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3294 | 2.3294 | 2021-02-19 | 2.3885 | 2.3885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2685 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2021-02-19 | 1.4839 | 1.4839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2686 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4412 | 1.4412 | 2021-02-19 | 1.4658 | 1.4658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2687 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2887 | 1.2887 | 2021-02-19 | 1.2886 | 1.2886 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2688 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2689 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 1.3920 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.3910 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2690 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7180 | 1.7180 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.7750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2691 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8150 | 1.8150 | 2021-02-19 | 1.8750 | 1.8750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2692 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0741 | 1.0741 | 2021-02-19 | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2693 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 0.9960 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2694 | 011169 | 建信臻选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2695 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2848 | 2.2848 | 2021-02-19 | 2.3697 | 2.3697 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 2696 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3183 | 2.3183 | 2021-02-19 | 2.4043 | 2.4043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2697 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9851 | 1.9851 | 2021-02-19 | 2.0366 | 2.0366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2698 | 960028 | 建信优选成长混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8615 | 3.6715 | 2021-02-19 | 2.9799 | 3.7899 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2699 | 530003 | 建信优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3488 | 5.1268 | 2021-02-19 | 3.4874 | 5.2654 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2700 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2070 | 3.2070 | 2021-02-19 | 3.2860 | 3.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2701 | 530005 | 建信优化配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7505 | 2.7143 | 2021-02-19 | 1.7997 | 2.7635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2702 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5061 | 1.5061 | 2021-02-19 | 1.5708 | 1.5708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2703 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6190 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.6620 | 1.6620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2704 | 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3740 | 3.3740 | 2021-02-19 | 3.4880 | 3.4880 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2705 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2706 | 530019 | 建信社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5350 | 3.5350 | 2021-02-19 | 3.7460 | 3.7460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2707 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2708 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2709 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2710 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2711 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1252 | 1.1252 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2712 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2713 | 530011 | 建信内生动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9270 | 3.4550 | 2021-02-19 | 3.0840 | 3.6120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2714 | 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2078 | 1.2078 | 2021-02-19 | 1.2125 | 1.2125 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2715 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.7769 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.7879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2716 | 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-02-19 | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2717 | 008963 | 建信科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4202 | 1.4202 | 2021-02-19 | 1.4589 | 1.4589 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2718 | 008962 | 建信科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4275 | 1.4275 | 2021-02-19 | 1.4663 | 1.4663 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2719 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.3041 | 2021-02-19 | 1.3537 | 1.3537 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2720 | 000547 | 建信健康民生混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2890 | 5.2890 | 2021-02-19 | 5.3950 | 5.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2721 | 530012 | 建信积极配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0430 | 4.1110 | 2021-02-19 | 4.1910 | 4.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2722 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2143 | 2.2143 | 2021-02-19 | 2.2713 | 2.2713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2723 | 001253 | 建信回报灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2724 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4951 | 2.4951 | 2021-02-19 | 2.6226 | 2.6226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2725 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0720 | 4.1720 | 2021-02-19 | 4.2670 | 4.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2726 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4265 | 4.6705 | 2021-02-19 | 1.4665 | 4.7463 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2727 | 530006 | 建信核心精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0800 | 4.2840 | 2021-02-19 | 3.2110 | 4.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2728 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3495 | 2.3495 | 2021-02-19 | 2.4750 | 2.4750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2729 | 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2310 | 5.2310 | 2021-02-19 | 5.3830 | 5.3830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2730 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.0954 | 2021-02-19 | 1.0576 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2731 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0574 | 1.1004 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.1025 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2732 | 001757 | 嘉实主题增强混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2733 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6600 | 3.6600 | 2021-02-19 | 3.6940 | 3.6940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2734 | 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6740 | 4.3270 | 2021-02-19 | 2.7950 | 4.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2735 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6530 | 3.7130 | 2021-02-19 | 3.7040 | 3.7640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2736 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4450 | 1.4450 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2737 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2439 | 1.2439 | 2021-02-19 | 1.2525 | 1.2525 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2738 | 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 22.2770 | 22.9480 | 2021-02-19 | 23.1500 | 23.8210 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2739 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.1948 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2740 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1758 | 1.1758 | 2021-02-19 | 1.2359 | 1.2359 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2741 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2742 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6580 | 4.2600 | 2021-02-19 | 2.8120 | 4.4140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2743 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1996 | 1.1996 | 2021-02-10 | 1.2584 | 1.2584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2744 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2006 | 1.2006 | 2021-02-10 | 1.2593 | 1.2593 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2745 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2850 | 1.2850 | 2021-02-19 | 1.3290 | 1.3290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2746 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6540 | 3.9700 | 2021-02-19 | 2.8220 | 4.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2747 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9580 | 1.9580 | 2021-02-19 | 2.0080 | 2.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2748 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 4.5840 | 2021-02-19 | 2.8800 | 4.6720 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2749 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3080 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3200 | 1.3920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2750 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2454 | 1.2454 | 2021-02-19 | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2751 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1602 | 1.1602 | 2021-02-19 | 1.1723 | 1.1723 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2752 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1735 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2753 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 1.1921 | 2021-02-19 | 1.2058 | 1.2058 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2754 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2032 | 1.2032 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2755 | 004116 | 嘉实新添瑞混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2756 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1496 | 1.1496 | 2021-02-19 | 1.1602 | 1.1602 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2757 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1695 | 1.1695 | 2021-02-19 | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2758 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C(已退市 | 混合型 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-04 | 1.5173 | 1.5173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2759 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A(已退市 | 混合型 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-04 | 1.5385 | 1.5385 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2760 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3022 | 1.3022 | 2021-02-19 | 1.3284 | 1.3284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2761 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3291 | 1.3291 | 2021-02-19 | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2762 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3780 | 1.3780 | 2021-02-19 | 1.3918 | 1.3918 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2763 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3533 | 1.3533 | 2021-02-19 | 1.3738 | 1.3738 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2764 | 004115 | 嘉实新添程混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2765 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2766 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5230 | 2.8360 | 2021-02-19 | 2.6730 | 2.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2767 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5630 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.5760 | 1.5760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2768 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2769 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3480 | 1.3480 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2770 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4180 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2771 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 2772 | 001640 | 嘉实新常态混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2773 | 001639 | 嘉实新常态混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2774 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.4320 | 2021-02-19 | 1.3310 | 1.4410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2775 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9360 | 4.8220 | 2021-02-19 | 1.9940 | 4.9400 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2776 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0416 | 1.0416 | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2777 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2778 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2779 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1252 | 1.1252 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2780 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.6710 | 9.2920 | 2021-02-19 | 4.9090 | 9.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2781 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1959 | 1.1959 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2782 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1706 | 1.1706 | 2021-02-19 | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2783 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4928 | 2.1328 | 2021-02-19 | 1.5590 | 2.1990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2784 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8229 | 1.8229 | 2021-02-19 | 1.8805 | 1.8805 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2785 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8358 | 1.8358 | 2021-02-19 | 1.8913 | 1.8913 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2786 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5958 | 1.5958 | 2021-02-19 | 1.6775 | 1.6775 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2787 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6216 | 1.6216 | 2021-02-19 | 1.6905 | 1.6905 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2788 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6266 | 1.6266 | 2021-02-19 | 1.6956 | 1.6956 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2789 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2483 | 1.2483 | 2021-02-19 | 1.3156 | 1.3156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2790 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2791 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2792 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.0296 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2793 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0311 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2794 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2795 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2140 | 3.6590 | 2021-02-19 | 3.3730 | 3.8180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2796 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8090 | 2.4330 | 2021-02-19 | 1.8530 | 2.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2797 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4519 | 2.4519 | 2021-02-19 | 2.5572 | 2.5572 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2798 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2799 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2800 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1569 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2801 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1599 | 1.1599 | 2021-02-19 | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2802 | 002221 | 嘉实价值增强混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2803 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8160 | 3.4170 | 2021-02-19 | 2.8750 | 3.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2804 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3626 | 1.3626 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.3930 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2805 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9820 | 1.9820 | 2021-02-19 | 2.0384 | 2.0384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2806 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1182 | 1.1182 | 2021-02-10 | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2807 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1189 | 2021-02-10 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2808 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9457 | 1.9701 | 2021-02-19 | 2.0239 | 2.0483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2809 | 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9760 | 2.9240 | 2021-02-19 | 2.3380 | 3.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2810 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3417 | 2.3917 | 2021-02-19 | 2.4446 | 2.4946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2811 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1452 | 1.1452 | 2021-02-19 | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2812 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1466 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2813 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0321 | 2021-02-10 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2814 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-02-10 | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2815 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.4880 | 10.0280 | 2021-02-19 | 10.0490 | 10.5890 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2816 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2663 | 5.4336 | 2021-02-19 | 2.3152 | 5.4818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2817 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2818 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.1074 | 2021-02-19 | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2819 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2820 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2821 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0788 | 1.0788 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2822 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4890 | 1.4890 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2823 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8480 | 1.8480 | 2021-02-19 | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2824 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8109 | 1.8256 | 2021-02-19 | 1.8999 | 1.9146 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2825 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0073 | 5.6921 | 2021-02-19 | 2.1060 | 5.8588 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2826 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1865 | 1.1865 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2827 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1922 | 1.1922 | 2021-02-19 | 1.2126 | 1.2126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2828 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3750 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.4850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2829 | 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 2.9940 | 2021-02-19 | 1.7900 | 3.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2830 | 003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2831 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2832 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2833 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1217 | 2.1367 | 2021-02-19 | 2.2141 | 2.2291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2834 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1517 | 2.1717 | 2021-02-19 | 2.2452 | 2.2652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2835 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2201 | 1.6201 | 2021-02-19 | 1.2782 | 1.6782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2836 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4430 | 1.8430 | 2021-02-19 | 1.5306 | 1.9306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2837 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2838 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3804 | 1.3804 | 2021-02-19 | 1.4439 | 1.4439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2839 | 001572 | 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0887 | 1.3387 | 2021-02-19 | 1.0976 | 1.3476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2840 | 001571 | 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1189 | 1.3689 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2841 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2842 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2843 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2844 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2845 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9119 | 1.9119 | 2021-02-19 | 1.9841 | 1.9841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2846 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2251 | 2.3251 | 2021-02-19 | 2.3212 | 2.4212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2847 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2650 | 2.3650 | 2021-02-19 | 2.3627 | 2.4627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2848 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2998 | 1.2998 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.3253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2849 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3177 | 1.3177 | 2021-02-19 | 1.3435 | 1.3435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2850 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2876 | 1.2876 | 2021-02-19 | 1.3743 | 1.3743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2851 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2924 | 1.2924 | 2021-02-19 | 1.3793 | 1.3793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2852 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6997 | 1.6997 | 2021-02-19 | 1.8047 | 1.8047 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2853 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7093 | 1.7093 | 2021-02-19 | 1.8149 | 1.8149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2854 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-19 | 1.2775 | 1.2775 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2855 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4314 | 1.4314 | 2021-02-19 | 1.5149 | 1.5149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2856 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4378 | 1.4378 | 2021-02-19 | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2857 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0270 | 2.0270 | 2021-02-19 | 2.1380 | 2.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2858 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0180 | 2.0180 | 2021-02-19 | 2.1280 | 2.1280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2859 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7373 | 9.3585 | 2021-02-19 | 4.9618 | 9.5830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2860 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0350 | 2.0350 | 2021-02-19 | 2.1220 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2861 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5480 | 2.5480 | 2021-02-19 | 2.6690 | 2.6690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2862 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4196 | 1.4196 | 2021-02-19 | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2863 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4457 | 1.4457 | 2021-02-19 | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2864 | 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9440 | 1.9650 | 2021-02-19 | 2.0100 | 2.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2865 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3480 | 3.7270 | 2021-02-19 | 3.5480 | 3.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2866 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1265 | 1.1265 | 2021-02-19 | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2867 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1310 | 1.1310 | 2021-02-19 | 1.1953 | 1.1953 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2868 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2360 | 2.2360 | 2021-02-19 | 2.3440 | 2.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2869 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1449 | 2.1449 | 2021-02-19 | 2.2330 | 2.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2870 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.5320 | 1.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2871 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4860 | 1.5410 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2872 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 8.9750 | 8.9750 | 2021-02-19 | 9.6230 | 9.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2873 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8009 | 2.8009 | 2021-02-19 | 2.9980 | 2.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2874 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3983 | 1.4833 | 2021-02-19 | 1.4409 | 1.5259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2875 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.4458 | 1.5308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2876 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2877 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2878 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2879 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2880 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2635 | 1.2635 | 2021-02-19 | 1.2941 | 1.2941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2881 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2702 | 1.2702 | 2021-02-19 | 1.3009 | 1.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2882 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2883 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-02-10 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2884 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2885 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2886 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0905 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2887 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0272 | 3.0272 | 2021-02-19 | 3.2101 | 3.2101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2888 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2889 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2890 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0792 | 1.0792 | 2021-02-19 | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2891 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4870 | 2.4870 | 2021-02-19 | 2.5520 | 2.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2892 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.2396 | 1.2396 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2893 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3439 | 1.3439 | 2021-02-19 | 1.3664 | 1.3664 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2894 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3648 | 1.3648 | 2021-02-19 | 1.3877 | 1.3877 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2895 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9770 | 4.5460 | 2021-02-19 | 4.0730 | 4.6420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2896 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0190 | 6.2690 | 2021-02-19 | 6.3070 | 6.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2897 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5035 | 1.5035 | 2021-02-19 | 1.5560 | 1.5560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2898 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5096 | 1.5096 | 2021-02-19 | 1.5622 | 1.5622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2899 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8400 | 4.0920 | 2021-02-19 | 4.0340 | 4.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2900 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3050 | 5.6340 | 2021-02-19 | 4.5790 | 5.9080 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2901 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2897 | 2.2897 | 2021-02-19 | 2.4069 | 2.4069 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2902 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3235 | 2.3235 | 2021-02-19 | 2.4422 | 2.4422 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2903 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1485 | 1.1485 | 2021-02-19 | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2904 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9997 | 4.5630 | 2021-02-19 | 1.0411 | 4.6706 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2905 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1349 | 2.6149 | 2021-02-19 | 2.2516 | 2.7316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2906 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3040 | 6.0010 | 2021-02-19 | 4.4900 | 6.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2907 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9942 | 0.9942 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2908 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-10 | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2909 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7836 | 1.7836 | 2021-02-19 | 1.8594 | 1.8594 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2910 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-10 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2911 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-10 | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2912 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2377 | 1.2377 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2913 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2720 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.2908 | 1.2908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2914 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9899 | 0.9899 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2915 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9898 | 0.9898 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2916 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9540 | 1.9540 | 2021-02-19 | 2.0250 | 2.0250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2917 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8499 | 1.8499 | 2021-02-19 | 1.9611 | 1.9611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2918 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5770 | 1.6320 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.7000 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2919 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6120 | 1.6670 | 2021-02-19 | 1.6810 | 1.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2920 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5300 | 2021-02-10 | 1.5581 | 1.5581 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2921 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5240 | 1.5240 | 2021-02-10 | 1.5521 | 1.5521 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2922 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1335 | 3.1335 | 2021-02-19 | 3.3100 | 3.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2923 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | 2021-01-07 | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2924 | 501206 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1573 | 1.1573 | 2021-02-19 | 1.2175 | 1.2175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2925 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2926 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2927 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7430 | 5.1440 | 2021-02-19 | 4.0242 | 5.4252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2928 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-02-10 | 1.4025 | 1.4025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2929 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8570 | 4.0970 | 2021-02-19 | 4.0380 | 4.2780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2930 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3370 | 1.3370 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2931 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.7120 | 2.0470 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2932 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.6230 | 1.9580 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2933 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8944 | 2.1444 | 2021-02-10 | 1.9537 | 2.2037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2934 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.4450 | 2021-02-10 | 1.4589 | 1.4589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2935 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5976 | 1.5976 | 2021-02-19 | 1.6467 | 1.6467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2936 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5920 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.6640 | 1.6640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2937 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7377 | 2.5807 | 2021-02-19 | 1.7624 | 2.6054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2938 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7661 | 2.6091 | 2021-02-19 | 1.7911 | 2.6341 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2939 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2137 | 4.3497 | 2021-02-19 | 2.2983 | 4.4343 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2940 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2941 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8714 | 1.8714 | 2021-02-19 | 1.9602 | 1.9602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2942 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5686 | 2.5686 | 2021-02-19 | 2.5439 | 2.5439 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2943 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0231 | 4.6631 | 2021-02-19 | 3.9844 | 4.6244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2944 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1693 | 3.7893 | 2021-02-19 | 3.2323 | 3.8523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2945 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0869 | 2.6277 | 2021-02-19 | 1.0852 | 2.6260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2946 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9203 | 0.9203 | 2021-02-19 | 0.9394 | 0.9394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2947 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6323 | 1.8543 | 2021-02-10 | 1.7164 | 1.9384 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2948 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.7290 | 1.7290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2949 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6757 | 1.6757 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2950 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7209 | 1.7209 | 2021-02-19 | 1.7901 | 1.7901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2951 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1393 | 1.1393 | 2021-02-19 | 1.1846 | 1.1846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2952 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1424 | 1.1424 | 2021-02-19 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2953 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7345 | 1.7345 | 2021-02-19 | 1.7965 | 1.7965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2954 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7768 | 1.7768 | 2021-02-19 | 1.8402 | 1.8402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2955 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5470 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.5995 | 1.5995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2956 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5572 | 1.5572 | 2021-02-19 | 1.6101 | 1.6101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2957 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9645 | 0.9645 | 2021-02-10 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2958 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2086 | 1.2086 | 2021-02-19 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2959 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-19 | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2960 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0651 | 1.0651 | 2021-02-10 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2961 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | 2021-02-10 | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2962 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.2392 | 2021-02-19 | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2963 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 1.2435 | 2021-02-19 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2964 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2965 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2966 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2967 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4675 | 1.4675 | 2021-02-19 | 1.5341 | 1.5341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2968 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3401 | 4.3401 | 2021-02-19 | 4.4668 | 4.4668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2969 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4385 | 4.4385 | 2021-02-19 | 4.5680 | 4.5680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2970 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.2789 | 1.4679 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2971 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1509 | 1.3289 | 2021-02-19 | 1.1794 | 1.3574 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2972 | 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4913 | 1.4913 | 2021-02-19 | 1.5362 | 1.5362 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2973 | 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7135 | 1.7135 | 2021-02-19 | 1.7651 | 1.7651 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2974 | 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5819 | 1.5819 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2975 | 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6304 | 1.6304 | 2021-02-19 | 1.6779 | 1.6779 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2976 | 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7194 | 1.9885 | 2021-02-19 | 1.7600 | 2.0291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2977 | 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 2.0241 | 2021-02-19 | 1.7943 | 2.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2978 | 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.2588 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.2581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2979 | 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.8105 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.8098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2980 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2981 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9399 | 0.9399 | 2021-02-19 | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2982 | 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0322 | 2.0622 | 2021-02-19 | 2.0782 | 2.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2983 | 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0546 | 2.0846 | 2021-02-19 | 2.1010 | 2.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2984 | 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8837 | 1.9137 | 2021-02-19 | 1.9397 | 1.9697 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2985 | 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9148 | 1.9448 | 2021-02-19 | 1.9715 | 2.0015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2986 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6567 | 1.6567 | 2021-02-19 | 1.6996 | 1.6996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2987 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7007 | 1.7007 | 2021-02-19 | 1.7447 | 1.7447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2988 | 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2989 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5713 | 1.5713 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2990 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5825 | 1.5825 | 2021-02-19 | 1.6395 | 1.6395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2991 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3485 | 1.3485 | 2021-02-19 | 1.3757 | 1.3757 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2992 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3504 | 1.3504 | 2021-02-19 | 1.3776 | 1.3776 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2993 | 008062 | 惠升惠新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5390 | 1.5390 | 2021-02-19 | 1.5644 | 1.5644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2994 | 008061 | 惠升惠新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5429 | 1.5429 | 2021-02-19 | 1.5682 | 1.5682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2995 | 008532 | 惠升惠民混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2599 | 1.4253 | 2021-02-19 | 1.3063 | 1.4717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2996 | 008531 | 惠升惠民混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2628 | 1.4302 | 2021-02-19 | 1.3092 | 1.4766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2997 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.5497 | 1.5497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2998 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7621 | 1.7621 | 2021-02-19 | 1.8660 | 1.8660 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2999 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2967 | 1.2967 | 2021-02-19 | 1.3044 | 1.3044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3000 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.1872 | 1.1872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3001 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.3015 | 2021-02-19 | 1.2513 | 1.3078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3002 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.3141 | 2021-02-19 | 1.2639 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3003 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1808 | 1.2018 | 2021-02-19 | 1.1868 | 1.2078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3004 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1912 | 1.2132 | 2021-02-19 | 1.1972 | 1.2192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3005 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2673 | 1.2673 | 2021-02-19 | 1.2769 | 1.2769 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3006 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2794 | 1.2794 | 2021-02-19 | 1.2891 | 1.2891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3007 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1172 | 1.1172 | 2021-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3008 | 003300 | 华夏圆和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2438 | 1.3545 | 2021-02-19 | 1.2448 | 1.3555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3009 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2050 | 4.3750 | 2021-02-19 | 3.3280 | 4.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3010 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2494 | 1.2494 | 2021-02-19 | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3011 | 002166 | 华夏永福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4440 | 2.4440 | 2021-02-19 | 2.4560 | 2.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3012 | 000121 | 华夏永福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4580 | 2.4580 | 2021-02-19 | 2.4710 | 2.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3013 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3643 | 1.3643 | 2021-02-19 | 1.4019 | 1.4019 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3014 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6950 | 2.6950 | 2021-02-19 | 2.8470 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3015 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7770 | 2.7770 | 2021-02-19 | 2.9350 | 2.9350 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3016 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8442 | 1.8442 | 2021-02-19 | 1.9624 | 1.9624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3017 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1354 | 2.1354 | 2021-02-19 | 2.1350 | 2.1350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3018 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6930 | 8.6010 | 2021-02-19 | 1.7480 | 8.8020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3019 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7726 | 1.7726 | 2021-02-19 | 1.8801 | 1.8801 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3020 | 960004 | 华夏兴华混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9680 | 7.4580 | 2021-02-19 | 3.0650 | 7.5600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3021 | 519908 | 华夏兴华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9680 | 7.4580 | 2021-02-19 | 3.0650 | 7.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3022 | 519918 | 华夏兴和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8860 | 5.1030 | 2021-02-19 | 2.8590 | 5.0780 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3023 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3965 | 3.3965 | 2021-02-19 | 3.5793 | 3.5793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3024 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4354 | 3.4354 | 2021-02-19 | 3.6201 | 3.6201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3025 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.3810 | 2021-02-19 | 1.3760 | 1.3930 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3026 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.3810 | 2021-02-19 | 1.3760 | 1.3930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3027 | 002700 | 华夏新起航混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 3028 | 002699 | 华夏新起航混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3029 | 008213 | 华夏新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7760 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.8020 | 1.8020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3030 | 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7930 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.8190 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3031 | 001683 | 华夏新经济混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 3032 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3033 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5994 | 1.5994 | 2021-02-19 | 1.6210 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3034 | 003699 | 华夏新锦祥混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3035 | 003698 | 华夏新锦祥混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3036 | 003907 | 华夏新锦图混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3037 | 003906 | 华夏新锦图混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3038 | 002836 | 华夏新锦泰混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3039 | 002835 | 华夏新锦泰混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3040 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3734 | 1.3734 | 2021-02-19 | 1.3766 | 1.3766 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3041 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5505 | 1.5505 | 2021-02-19 | 1.5541 | 1.5541 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3042 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3043 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5276 | 1.6776 | 2021-02-19 | 1.5749 | 1.7249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3044 | 003965 | 华夏新锦略混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3045 | 003964 | 华夏新锦略混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3046 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2407 | 1.3438 | 2021-02-19 | 1.2436 | 1.3467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3047 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2422 | 1.3454 | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.3482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3048 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3049 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3050 | 002874 | 华夏新锦福混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3051 | 002873 | 华夏新锦福混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3052 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1874 | 1.2855 | 2021-02-19 | 1.1879 | 1.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3053 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1925 | 1.3819 | 2021-02-19 | 1.1931 | 1.3825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3054 | 002876 | 华夏新锦安混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 3055 | 002875 | 华夏新锦安混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3056 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.3420 | 2021-02-19 | 1.2490 | 1.3490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3057 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2560 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.2630 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3058 | 002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.1900 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3059 | 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.3180 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3060 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2160 | 3.2160 | 2021-02-19 | 3.4070 | 3.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3061 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2970 | 3.2970 | 2021-02-19 | 3.4930 | 3.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3062 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3063 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3064 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9601 | 1.9601 | 2021-02-19 | 2.0835 | 2.0835 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3065 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1269 | 1.1269 | 2021-02-19 | 1.1948 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3066 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3067 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3068 | 519029 | 华夏稳增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5500 | 3.3550 | 2021-02-19 | 2.5530 | 3.3580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3069 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2557 | 2.2557 | 2021-02-19 | 2.4243 | 2.4243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3070 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3071 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3072 | 288002 | 华夏收入混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.1040 | 8.5040 | 2021-02-19 | 7.2110 | 8.6110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3073 | 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3074 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0632 | 2.0632 | 2021-02-19 | 2.1215 | 2.1215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3075 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3076 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.2164 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3077 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3078 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3079 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.1251 | 2021-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3080 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1276 | 2021-02-10 | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3081 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9926 | 0.9926 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3082 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3083 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3130 | 2.3130 | 2021-02-19 | 2.4120 | 2.4120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3084 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4210 | 7.1490 | 2021-02-19 | 2.5550 | 7.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3085 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1906 | 1.1906 | 2021-02-10 | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3086 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | 2021-02-10 | 1.2227 | 1.2227 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3087 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2726 | 1.2726 | 2021-02-10 | 1.3084 | 1.3084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3088 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5753 | 2.5753 | 2021-02-19 | 2.6704 | 2.6704 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3089 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5784 | 2.5784 | 2021-02-19 | 2.6735 | 2.6735 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3090 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.5700 | 1.5700 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | -1.5160 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3091 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 4.3950 | 2021-02-19 | 2.0170 | 4.4070 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3092 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7831 | 1.7831 | 2021-02-19 | 1.8775 | 1.8775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3093 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6058 | 1.6058 | 2021-02-19 | 1.6457 | 1.6457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3094 | 960002 | 华夏回报混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0380 | 5.3370 | 2021-02-19 | 2.1450 | 5.4440 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3095 | 002001 | 华夏回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0380 | 5.3370 | 2021-02-19 | 2.1450 | 5.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3096 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 4.0590 | 2021-02-19 | 1.7880 | 4.1480 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3097 | 002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8380 | 6.3110 | 2021-02-19 | 3.9750 | 6.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3098 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-10 | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3099 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-02-10 | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3100 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-10 | 1.2803 | 1.2803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3101 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2613 | 1.2613 | 2021-02-10 | 1.2839 | 1.2839 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3102 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7770 | 1.7770 | 2021-02-19 | 1.8410 | 1.8410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3103 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5450 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3104 | 000031 | 华夏复兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5240 | 3.5240 | 2021-02-19 | 3.6280 | 3.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3105 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 21.0350 | 27.8390 | 2021-02-19 | 21.5990 | 28.4030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3106 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1807 | 1.1807 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3107 | 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.2308 | 1.2308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3108 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1334 | 1.1334 | 2021-01-07 | 1.1338 | 1.1338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3109 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0205 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3110 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3111 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3056 | 1.3056 | 2021-02-19 | 1.3625 | 1.3625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3112 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3101 | 1.3101 | 2021-02-19 | 1.3673 | 1.3673 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3113 | 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4080 | 3.9190 | 2021-02-19 | 1.4820 | 3.9930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3114 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.7673 | 1.8314 | 2021-02-10 | 1.7938 | 1.8579 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3115 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.8747 | 1.8747 | 2021-02-22 | 1.8065 | 1.8065 | -1.8065 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3116 | 002031 | 华夏策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.3150 | 6.9150 | 2021-02-19 | 6.4850 | 7.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3117 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3118 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3119 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0205 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3120 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6876 | 1.6876 | 2021-02-19 | 1.7759 | 1.7759 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3121 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6912 | 1.6912 | 2021-02-19 | 1.7798 | 1.7798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3122 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 1.2435 | 2021-02-19 | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3123 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.2450 | 2021-02-19 | 1.2975 | 1.2975 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3124 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3474 | 2.3474 | 2021-02-19 | 2.4441 | 2.4441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3125 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3810 | 2.3810 | 2021-02-19 | 2.4789 | 2.4789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3126 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1146 | 1.1146 | 2021-02-19 | 1.1267 | 1.1267 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3127 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.1155 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3128 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8776 | 1.8776 | 2021-02-19 | 1.9794 | 1.9794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3129 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9094 | 1.9094 | 2021-02-19 | 2.0128 | 2.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3130 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3177 | 2.7377 | 2021-02-19 | 2.3876 | 2.8076 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3131 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4582 | 1.4582 | 2021-02-19 | 1.4866 | 1.4866 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3132 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7338 | 2.8288 | 2021-02-19 | 2.8197 | 2.9147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3133 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7601 | 2.8551 | 2021-02-19 | 2.8468 | 2.9418 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3134 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7746 | 2.7746 | 2021-02-19 | 2.8696 | 2.8696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3135 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8054 | 2.8054 | 2021-02-19 | 2.9014 | 2.9014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3136 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3963 | 1.6363 | 2021-02-19 | 1.4448 | 1.6848 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3137 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4166 | 1.6566 | 2021-02-19 | 1.4658 | 1.7058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3138 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2615 | 1.2615 | 2021-02-19 | 1.2762 | 1.2762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3139 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3140 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3141 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3142 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3143 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7302 | 1.7302 | 2021-02-19 | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3144 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7301 | 1.7301 | 2021-02-19 | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3145 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3146 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3147 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3148 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3149 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2841 | 1.2841 | 2021-02-19 | 1.3632 | 1.3632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3150 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2883 | 1.2883 | 2021-02-19 | 1.3675 | 1.3675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3151 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9221 | 2.9221 | 2021-02-19 | 3.0940 | 3.0940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3152 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9222 | 2.9222 | 2021-02-19 | 3.0943 | 3.0943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3153 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7155 | 1.7155 | 2021-02-19 | 1.8094 | 1.8094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3154 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7181 | 1.7181 | 2021-02-19 | 1.8120 | 1.8120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3155 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3830 | 3.3830 | 2021-02-19 | 3.5440 | 3.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3156 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3157 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3578 | 1.3578 | 2021-02-19 | 1.4196 | 1.4196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3158 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3607 | 1.3607 | 2021-02-19 | 1.4225 | 1.4225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3159 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3160 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3161 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0793 | 2.0793 | 2021-02-19 | 2.2025 | 2.2025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3162 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0870 | 2.0870 | 2021-02-19 | 2.2104 | 2.2104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3163 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3242 | 1.4420 | 2021-02-19 | 1.3186 | 1.4364 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3164 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3283 | 1.4461 | 2021-02-19 | 1.3226 | 1.4404 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3165 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2607 | 2.2607 | 2021-02-19 | 2.3098 | 2.3098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3166 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1371 | 1.1371 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3167 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9080 | 2.9080 | 2021-02-19 | 3.0950 | 3.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3168 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3037 | 1.4037 | 2021-02-19 | 1.3136 | 1.4136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3169 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3096 | 1.4096 | 2021-02-19 | 1.3196 | 1.4196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3170 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3171 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3172 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3173 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8756 | 4.2884 | 2021-02-19 | 0.9217 | 4.3986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3174 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3175 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3176 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8905 | 2.8905 | 2021-02-19 | 3.0640 | 3.0640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3177 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9012 | 2.9012 | 2021-02-19 | 3.0752 | 3.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3178 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2406 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.3214 | 1.3214 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3179 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2436 | 1.2436 | 2021-02-19 | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3180 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3181 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3182 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4336 | 1.5832 | 2021-02-19 | 1.4446 | 1.5942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3183 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3649 | 1.5552 | 2021-02-19 | 1.3754 | 1.5657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3184 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7420 | 2.9100 | 2021-02-19 | 1.7990 | 2.9670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3185 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8353 | 2.2772 | 2021-02-19 | 1.8876 | 2.3295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3186 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9490 | 2.4960 | 2021-02-19 | 1.9640 | 2.5110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3187 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5981 | 1.5981 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3188 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5959 | 1.5959 | 2021-02-19 | 1.6426 | 1.6426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3189 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6862 | 1.6862 | 2021-02-19 | 1.7365 | 1.7365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3190 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7008 | 1.7008 | 2021-02-19 | 1.7516 | 1.7516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3191 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0088 | 2.0088 | 2021-02-19 | 2.0950 | 2.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3192 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3193 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3194 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3195 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3196 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5221 | 1.5221 | 2021-02-19 | 1.5543 | 1.5543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3197 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5101 | 1.5101 | 2021-02-19 | 1.5420 | 1.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3198 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2521 | 1.2521 | 2021-02-19 | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3199 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2519 | 1.2519 | 2021-02-19 | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3200 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6497 | 1.6497 | 2021-02-19 | 1.7408 | 1.7408 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3201 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6546 | 1.6546 | 2021-02-19 | 1.7459 | 1.7459 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3202 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3203 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.0391 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3204 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.2890 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3205 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3206 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3207 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6970 | 1.6970 | 2021-02-19 | 1.7770 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3208 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6609 | 5.6609 | 2021-02-19 | 6.0449 | 6.0449 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3209 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6818 | 6.8671 | 2021-02-19 | 6.0669 | 7.2522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3210 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3211 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3212 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0330 | 4.0980 | 2021-02-19 | 4.2620 | 4.3270 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3213 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6420 | 3.7070 | 2021-02-19 | 3.8480 | 3.9130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3214 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.9146 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.9526 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3215 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5353 | 2.5353 | 2021-02-19 | 2.6796 | 2.6796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3216 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5568 | 2.5568 | 2021-02-19 | 2.7023 | 2.7023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3217 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3218 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3219 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.2098 | 1.2098 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 3220 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3221 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.0779 | 2021-02-19 | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3222 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2905 | 1.2905 | 2021-02-19 | 1.2556 | 1.2556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3223 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4467 | 1.4467 | 2021-02-19 | 1.4053 | 1.4053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3224 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2786 | 1.4403 | 2021-02-19 | 1.2723 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3225 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2534 | 1.4151 | 2021-02-19 | 1.2472 | 1.4089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3226 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7220 | 3.7220 | 2021-02-19 | 3.9240 | 3.9240 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3227 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7350 | 4.4410 | 2021-02-19 | 3.9380 | 4.6440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3228 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1490 | 3.1490 | 2021-02-19 | 3.3210 | 3.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3229 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3230 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0630 | 2.1890 | 2021-02-19 | 2.1680 | 2.2940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3231 | 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1000 | 3.0000 | 2021-02-19 | 2.1190 | 3.0190 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3232 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7280 | 1.7280 | 2021-02-19 | 1.7980 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3233 | 010761 | 华商甄选回报混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-10 | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3234 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2566 | 1.2566 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3235 | 000390 | 华商优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4840 | 3.1880 | 2021-02-19 | 1.4660 | 3.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3236 | 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3830 | 2.3830 | 2021-02-19 | 2.4050 | 2.4050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3237 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6430 | 1.6430 | 2021-02-19 | 1.7110 | 1.7110 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3238 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6350 | 1.6550 | 2021-02-19 | 1.6510 | 1.6710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3239 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.1770 | 7.1770 | 2021-02-19 | 7.1320 | 7.1320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3240 | 000609 | 华商新量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8070 | 3.3570 | 2021-02-19 | 2.9390 | 3.4890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3241 | 001723 | 华商新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8591 | 0.8591 | 2021-02-19 | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3242 | 001457 | 华商新常态混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4410 | 1.9840 | 2021-02-19 | 1.4700 | 2.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3243 | 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9140 | 0.9140 | 2021-02-19 | 0.9060 | 0.9060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3244 | 002669 | 华商万众创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4120 | 2.4120 | 2021-02-19 | 2.5370 | 2.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3245 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3330 | 1.3330 | 2021-02-19 | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3246 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6040 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.6100 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3247 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3248 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2347 | 5.8897 | 2021-02-19 | 4.2187 | 5.8737 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3249 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7520 | 1.7520 | 2021-02-19 | 1.8030 | 1.8030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3250 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.8050 | 1.8050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3251 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0883 | 1.0883 | 2021-02-19 | 1.1021 | 1.1021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3252 | 630001 | 华商领先企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9305 | 2.4115 | 2021-02-19 | 0.9525 | 2.4335 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3253 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3254 | 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6050 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.6780 | 1.6780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3255 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9070 | 1.9070 | 2021-02-19 | 1.8880 | 1.8880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3256 | 008961 | 华商科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3792 | 1.3792 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3257 | 010403 | 华商景气优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.1103 | 2021-02-10 | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3258 | 001106 | 华商健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.6890 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3259 | 630010 | 华商价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0520 | 2.9620 | 2021-02-19 | 2.1500 | 3.0600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3260 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0840 | 4.4440 | 2021-02-19 | 4.2400 | 4.6000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3261 | 002596 | 华商回报1号混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-15 | 0.5356 | 0.5356 | 2020-11-24 | 0.5356 | 0.5356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3262 | 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0580 | 2.5480 | 2021-02-19 | 1.0920 | 2.5820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3263 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4242 | 1.4242 | 2021-02-19 | 1.4187 | 1.4187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3264 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0740 | 2.5140 | 2021-02-19 | 2.1510 | 2.5910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3265 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3660 | 3.0460 | 2021-02-19 | 2.4490 | 3.1290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3266 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0290 | 3.2840 | 2021-02-19 | 3.1850 | 3.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3267 | 630006 | 华商产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9820 | 2.2120 | 2021-02-19 | 2.0740 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3268 | 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7160 | 2.2460 | 2021-02-19 | 1.7090 | 2.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3269 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7120 | 2.7120 | 2021-02-19 | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3270 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3271 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3272 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6792 | 1.6792 | 2021-02-19 | 1.6951 | 1.6951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3273 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6981 | 1.6981 | 2021-02-19 | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3274 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3275 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3276 | 004931 | 华润元大价值优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3277 | 004930 | 华润元大价值优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0881 | 1.0881 | 2021-02-19 | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3278 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0523 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3279 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3280 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8728 | 2.5948 | 2021-02-19 | 1.9096 | 2.6316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3281 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8818 | 2.6038 | 2021-02-19 | 1.9187 | 2.6407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3282 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-02-19 | 1.2760 | 1.2760 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3283 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9940 | 0.9940 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3284 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.7620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3285 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3286 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3287 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3288 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1101 | 1.1101 | 2021-02-19 | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3289 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2900 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.2980 | 1.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3290 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3320 | 1.5780 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3291 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3292 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3293 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9400 | 1.9400 | 2021-02-19 | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3294 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7181 | 1.7181 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3295 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7757 | 1.7757 | 2021-02-19 | 1.8117 | 1.8117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3296 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3297 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2656 | 1.3656 | 2021-02-19 | 1.2741 | 1.3741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3298 | 007713 | 华富科技动能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2175 | 1.2675 | 2021-02-19 | 1.2232 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3299 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4666 | 3.4276 | 2021-02-19 | 1.4829 | 3.4575 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3300 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 1.6850 | 2021-02-19 | 1.6000 | 1.7600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3301 | 410007 | 华富价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6241 | 3.4241 | 2021-02-19 | 2.6521 | 3.4521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3302 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3303 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3304 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2573 | 1.3023 | 2021-02-19 | 1.2646 | 1.3096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3305 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2712 | 1.3162 | 2021-02-19 | 1.2785 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3306 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4950 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.5180 | 1.5680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3307 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3308 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3309 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9116 | 2.3316 | 2021-02-19 | 1.9353 | 2.3553 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3310 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6300 | 1.9300 | 2021-02-19 | 1.6800 | 1.9800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3311 | 410006 | 华富策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2728 | 2.4328 | 2021-02-19 | 2.2365 | 2.3965 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3312 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0320 | 3.0320 | 2021-02-19 | 2.9170 | 2.9170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3313 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0330 | 3.1420 | 2021-02-19 | 2.9170 | 3.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3314 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5040 | 1.5040 | 2021-02-19 | 1.5170 | 1.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3315 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8014 | 1.8014 | 2021-02-19 | 1.8802 | 1.8802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3316 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0740 | 4.5130 | 2021-02-19 | 4.2610 | 4.7000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3317 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.1241 | 2021-02-19 | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3318 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9048 | 1.9048 | 2021-02-19 | 1.9326 | 1.9326 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3319 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2381 | 1.2381 | 2021-02-10 | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3320 | 004646 | 华宝新优享混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3321 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3322 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3323 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1619 | 1.1619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3324 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3663 | 3.8143 | 2021-02-19 | 3.5677 | 4.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3325 | 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2624 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.2712 | 1.3646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3326 | 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5444 | 1.5444 | 2021-02-19 | 1.5535 | 1.5535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3327 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5660 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.5766 | 1.5766 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3328 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5731 | 1.5731 | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.5837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3329 | 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5361 | 1.5911 | 2021-02-19 | 1.5470 | 1.6020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3330 | 004281 | 华宝新回报一年定开混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3331 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9663 | 1.9663 | 2021-02-19 | 2.0076 | 2.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3332 | 004248 | 华宝新动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3333 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9117 | 1.9117 | 2021-02-19 | 2.0348 | 2.0348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3334 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.3529 | 6.6209 | 2021-02-19 | 6.4825 | 6.7505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3335 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8490 | 1.8490 | 2021-02-19 | 1.9590 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3336 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3460 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.3480 | 1.3480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3337 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6520 | 1.6520 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.6860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3338 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.2456 | 9.2456 | 2021-02-19 | 9.3427 | 9.3427 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3339 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3340 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5000 | 3.7000 | 2021-02-19 | 3.5030 | 3.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3341 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8234 | 1.8234 | 2021-02-19 | 1.8716 | 1.8716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3342 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0673 | 2.0673 | 2021-02-19 | 2.1660 | 2.1660 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3343 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0684 | 2.0684 | 2021-02-19 | 2.1671 | 2.1671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3344 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0797 | 1.0797 | 2021-02-10 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3345 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5512 | 1.5512 | 2021-02-19 | 1.5579 | 1.5579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3346 | 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.2285 | 2021-02-19 | 1.2326 | 1.2326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3347 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3330 | 2.3330 | 2021-02-19 | 2.3920 | 2.3920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3348 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3349 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3139 | 1.3139 | 2021-02-19 | 1.3696 | 1.3696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3350 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6880 | 3.9880 | 2021-02-19 | 3.7540 | 4.0540 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3351 | 240004 | 华宝动力组合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5436 | 5.0536 | 2021-02-19 | 2.4991 | 5.0091 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3352 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4406 | 1.4406 | 2021-02-19 | 1.5079 | 1.5079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3353 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4723 | 4.8167 | 2021-02-19 | 4.6708 | 5.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3354 | 006881 | 华宝大健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3840 | 2.3840 | 2021-02-19 | 2.4699 | 2.4699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3355 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5470 | 2.8870 | 2021-02-19 | 2.5910 | 2.9310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3356 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4488 | 1.4488 | 2021-02-19 | 1.4832 | 1.4832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3357 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5084 | 12.5798 | 2021-02-19 | 4.6211 | 12.8602 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3358 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6455 | 5.5755 | 2021-02-19 | 3.7307 | 5.6607 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3359 | 003340 | 华安睿享定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3360 | 003339 | 华安睿享定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3361 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5147 | 1.5627 | 2021-02-10 | 1.4745 | 1.5225 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3362 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5436 | 1.6046 | 2021-02-10 | 1.5023 | 1.5633 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3363 | 003509 | 华安睿安定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3364 | 003508 | 华安睿安定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3365 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9034 | 4.2183 | 2021-02-19 | 3.0314 | 4.3463 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3366 | 160421 | 华安智增精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2431 | 2.2431 | 2021-02-19 | 2.3791 | 2.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3367 | 006879 | 华安智能生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2828 | 2.2828 | 2021-02-19 | 2.2681 | 2.2681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3368 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6436 | 2.6436 | 2021-02-19 | 2.6880 | 2.6880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3369 | 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6882 | 1.6882 | 2021-02-19 | 1.7788 | 1.7788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3370 | 010788 | 华安优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-10 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3371 | 010787 | 华安优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-10 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3372 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5210 | 1.5210 | 2021-02-19 | 1.6176 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3373 | 005630 | 华安研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5679 | 2.8092 | 2021-02-19 | 2.6996 | 2.9409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3374 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6938 | 2.6938 | 2021-02-19 | 2.7715 | 2.7715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3375 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6082 | 4.3442 | 2021-02-19 | 3.7168 | 4.4528 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3376 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3210 | 1.3210 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3377 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3378 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.0893 | 2021-02-10 | 1.1048 | 1.1048 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3379 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0903 | 1.0903 | 2021-02-10 | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3380 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3381 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3382 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2919 | 1.3043 | 2021-02-19 | 1.2993 | 1.3117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3383 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3112 | 1.3251 | 2021-02-19 | 1.3187 | 1.3326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3384 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3471 | 1.3471 | 2021-02-19 | 1.3547 | 1.3547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3385 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3527 | 1.3527 | 2021-02-19 | 1.3603 | 1.3603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3386 | 001800 | 华安新乐享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3152 | 1.3152 | 2021-02-19 | 1.3248 | 1.3248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3387 | 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4233 | 1.4233 | 2021-02-19 | 1.4309 | 1.4309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3388 | 000590 | 华安新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4610 | 1.7220 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.7230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3389 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4290 | 1.4290 | 2021-02-19 | 1.4380 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3390 | 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3479 | 1.3479 | 2021-02-19 | 1.3524 | 1.3524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3391 | 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3507 | 1.3507 | 2021-02-19 | 1.3553 | 1.3553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3392 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7875 | 1.7875 | 2021-02-19 | 1.8018 | 1.8018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3393 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1059 | 5.1059 | 2021-02-19 | 5.1467 | 5.1467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3394 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2860 | 1.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3395 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3396 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3397 | 003802 | 华安新安平混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3398 | 003801 | 华安新安平混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3399 | 008290 | 华安现代生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6402 | 1.6402 | 2021-02-19 | 1.6918 | 1.6918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3400 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2474 | 2.1920 | 2021-02-19 | 1.2549 | 2.2051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3401 | 001532 | 华安文体健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6630 | 2.6630 | 2021-02-19 | 2.6680 | 2.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3402 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3403 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3404 | 001485 | 华安添颐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3405 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0353 | 1.0653 | 2021-02-19 | 1.0359 | 1.0659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3406 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3407 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3408 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3409 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7389 | 2.7389 | 2021-02-19 | 2.9107 | 2.9107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3410 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5590 | 2021-02-19 | 1.6400 | 1.6400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3411 | 040020 | 华安升级主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9310 | 3.4310 | 2021-02-19 | 3.0220 | 3.5220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3412 | 000294 | 华安生态优先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.9340 | 5.4220 | 2021-02-19 | 5.2240 | 5.7120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3413 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.6310 | 7.0110 | 2021-02-19 | 6.7980 | 7.1780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3414 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8030 | 2.8030 | 2021-02-19 | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3415 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9190 | 1.5756 | 2021-02-19 | 1.9968 | 1.6289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3416 | 040025 | 华安科技动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1260 | 5.9130 | 2021-02-19 | 5.3710 | 6.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3417 | 008635 | 华安科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3146 | 1.3146 | 2021-02-19 | 1.3645 | 1.3645 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3418 | 501073 | 华安科创主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1514 | 1.1514 | 2021-02-19 | 1.1571 | 1.1571 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3419 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.3060 | 2021-02-19 | 1.3509 | 1.3509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3420 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3421 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3422 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3423 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3424 | 011129 | 华安精致生活混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3425 | 011128 | 华安精致生活混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3426 | 009200 | 华安金享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.0502 | 2021-02-19 | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3427 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9382 | 1.9382 | 2021-02-19 | 1.9986 | 1.9986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3428 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0915 | 1.0915 | 2021-02-19 | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3429 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0932 | 1.0932 | 2021-02-19 | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3430 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3431 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3432 | 160423 | 华安慧增优选定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3433 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8353 | 1.8353 | 2021-02-19 | 1.8776 | 1.8776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3434 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3580 | 4.4330 | 2021-02-19 | 4.4670 | 4.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3435 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6070 | 2.7260 | 2021-02-19 | 2.6810 | 2.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3436 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6970 | 2.9090 | 2021-02-19 | 2.7610 | 2.9730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3437 | 005521 | 华安红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5976 | 1.6637 | 2021-02-19 | 1.6594 | 1.7255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3438 | 040005 | 华安宏利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.9915 | 8.6115 | 2021-02-19 | 8.4581 | 9.0781 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3439 | 040011 | 华安核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8315 | 4.3615 | 2021-02-19 | 2.9095 | 4.4395 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3440 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5900 | 3.5900 | 2021-02-19 | 3.7390 | 3.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3441 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9510 | 3.5640 | 2021-02-19 | 2.9900 | 3.6030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3442 | 009547 | 华安鼎利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1398 | 1.1398 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3443 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4621 | 2.4621 | 2021-02-19 | 2.5710 | 2.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3444 | 002181 | 华安大安全混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2270 | 2.2270 | 2021-02-19 | 2.2560 | 2.2560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3445 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0989 | 1.0989 | 2021-02-10 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3446 | 040001 | 华安创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1590 | 5.5160 | 2021-02-19 | 1.1920 | 5.6580 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3447 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3448 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3449 | 007460 | 华安成长创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9406 | 1.9406 | 2021-02-19 | 1.9291 | 1.9291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3450 | 040008 | 华安策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9765 | 4.5128 | 2021-02-19 | 3.0855 | 4.6218 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3451 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3020 | 5.0690 | 2021-02-19 | 1.3800 | 5.1470 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3452 | 002399 | 华安安禧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2289 | 1.2689 | 2021-02-19 | 1.2466 | 1.2866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3453 | 002398 | 华安安禧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2623 | 1.3023 | 2021-02-19 | 1.2804 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3454 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0884 | 1.0884 | 2021-02-19 | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3455 | 519002 | 华安安信消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7890 | 4.1310 | 2021-02-19 | 3.9010 | 4.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3456 | 000708 | 华安安享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3457 | 519909 | 华安安顺混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4870 | 3.7850 | 2021-02-19 | 3.5520 | 3.8560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3458 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3459 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3460 | 009694 | 华安安利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1607 | 1.1607 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3461 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5761 | 1.5761 | 2021-02-19 | 1.5774 | 1.5774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3462 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6227 | 1.6227 | 2021-02-19 | 1.6240 | 1.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3463 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4794 | 1.4794 | 2021-02-19 | 1.4926 | 1.4926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3464 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5418 | 1.5418 | 2021-02-19 | 1.5429 | 1.5429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3465 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5156 | 1.5156 | 2021-02-10 | 1.5538 | 1.5538 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3466 | 168401 | 红土创新转型精选灵(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0631 | 2.0631 | 2021-02-19 | 2.1083 | 2.1083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3467 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.6670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3468 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0989 | 1.1139 | 2021-02-19 | 1.1066 | 1.1216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3469 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1150 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3470 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2393 | 1.2393 | 2021-02-19 | 1.2489 | 1.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3471 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.2550 | 2021-02-19 | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3472 | 001674 | 红塔红土优质成长C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3473 | 001673 | 红塔红土优质成长A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3474 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0967 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3475 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0991 | 1.0991 | 2021-02-19 | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3476 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.2778 | 2021-02-19 | 1.1211 | 1.2881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3477 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1197 | 1.4577 | 2021-02-19 | 1.1300 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3478 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2426 | 1.4346 | 2021-02-19 | 1.2624 | 1.4544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3479 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2489 | 1.4469 | 2021-02-19 | 1.2687 | 1.4667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3480 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0711 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.0854 | 1.7454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3481 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7032 | 1.7532 | 2021-02-19 | 1.7329 | 1.7829 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3482 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7118 | 1.7618 | 2021-02-19 | 1.7415 | 1.7915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3483 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3262 | 1.5682 | 2021-02-19 | 1.3540 | 1.5960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3484 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3332 | 1.6622 | 2021-02-19 | 1.3611 | 1.6901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3485 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.5939 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.6103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3486 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1022 | 1.6022 | 2021-02-19 | 1.1186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3487 | 011439 | 红塔红土盛昌优选混合型C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3488 | 011438 | 红塔红土盛昌优选混合型A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3489 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3045 | 2.3045 | 2021-02-19 | 2.3645 | 2.3645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3490 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2497 | 1.2497 | 2021-02-19 | 1.2874 | 1.2874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3491 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0598 | 2.0948 | 2021-02-19 | 2.1074 | 2.1424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3492 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3493 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3494 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3478 | 2.3478 | 2021-02-19 | 2.5037 | 2.5037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3495 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3559 | 2.3559 | 2021-02-19 | 2.5122 | 2.5122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3496 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0762 | 1.0762 | 2021-02-10 | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3497 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-10 | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3498 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3724 | 2.3724 | 2021-02-19 | 2.5203 | 2.5203 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3499 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3677 | 2.3677 | 2021-02-19 | 2.5153 | 2.5153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3500 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9917 | 0.9917 | 2021-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3501 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9918 | 0.9918 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3502 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4638 | 1.4638 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3503 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1299 | 1.1299 | 2021-02-19 | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3504 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.1232 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3505 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4206 | 1.4206 | 2021-02-19 | 1.4984 | 1.4984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3506 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7829 | 1.7829 | 2021-02-19 | 1.8620 | 1.8620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3507 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7705 | 1.8805 | 2021-02-19 | 1.7997 | 1.9097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3508 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7991 | 1.9091 | 2021-02-19 | 1.8287 | 1.9387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3509 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3510 | 850088 | 海通量化价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3511 | 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3109 | 1.8442 | 2021-02-19 | 1.3549 | 1.9051 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3512 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3159 | 1.8511 | 2021-02-19 | 1.3601 | 1.9123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3513 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3160 | 1.8512 | 2021-02-19 | 1.3602 | 1.9124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3514 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8960 | 1.8960 | 2021-02-19 | 1.9720 | 1.9720 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3515 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6428 | 1.6428 | 2021-02-19 | 1.7031 | 1.7031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3516 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6923 | 1.6923 | 2021-02-19 | 1.7542 | 1.7542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3517 | 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4650 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.4780 | 1.8740 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3518 | 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3890 | 1.8310 | 2021-02-19 | 1.4010 | 1.8430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3519 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3520 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3521 | 004490 | 海富通欣悦混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3522 | 004491 | 海富通欣悦混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3523 | 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6380 | 1.7320 | 2021-02-19 | 1.6580 | 1.7520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3524 | 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.5010 | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3525 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4118 | 1.4755 | 2021-02-19 | 1.4249 | 1.4886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3526 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2714 | 1.4273 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.4390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3527 | 519227 | 海富通欣盛定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3528 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1013 | 2.1013 | 2021-02-19 | 2.1771 | 2.1771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3529 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1020 | 2.1020 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3530 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3531 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3532 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0383 | 1.0383 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3533 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.0409 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3534 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4160 | 4.0660 | 2021-02-19 | 2.4390 | 4.0890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3535 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9920 | 2.4880 | 2021-02-19 | 0.9900 | 2.4860 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3536 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2220 | 3.2220 | 2021-02-19 | 3.2470 | 3.2470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3537 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5560 | 2.7060 | 2021-02-19 | 2.6300 | 2.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3538 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8579 | 1.8579 | 2021-02-19 | 1.9363 | 1.9363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3539 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8536 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.9318 | 1.9318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3540 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1147 | 1.1147 | 2021-02-19 | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3541 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.1232 | 2021-02-19 | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3542 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 2021-02-10 | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3543 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-10 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3544 | 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7125 | 5.2992 | 2021-02-19 | 0.7162 | 5.3114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3545 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7640 | 2.0840 | 2021-02-19 | 1.7740 | 2.0940 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3546 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3547 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3548 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1025 | 1.1025 | 2021-02-10 | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3549 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1041 | 1.1041 | 2021-02-10 | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3550 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0983 | 2.0983 | 2021-02-19 | 2.1681 | 2.1681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3551 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4570 | 3.0240 | 2021-02-19 | 2.5700 | 3.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3552 | 519005 | 海富通股票混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 3.1050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 3.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3553 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6780 | 3.1230 | 2021-02-19 | 2.7070 | 3.1520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3554 | 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0650 | 1.0650 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3555 | 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3556 | 009155 | 海富通富盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0812 | 1.0812 | 2021-02-19 | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3557 | 009154 | 海富通富盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3558 | 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3340 | 1.3340 | 2021-02-19 | 1.3500 | 1.3500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3559 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 2.4210 | 2021-02-19 | 1.2420 | 2.4630 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3560 | 519132 | 海富通东财大数据混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3561 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1662 | 1.1662 | 2021-02-19 | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3562 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1775 | 1.1775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3563 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0351 | 2021-02-10 | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3564 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-02-10 | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3565 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6230 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.9160 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3566 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5960 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.6080 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3567 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8628 | 1.8948 | 2021-02-19 | 1.8740 | 1.9060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3568 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3569 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0348 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3570 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3571 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5350 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.6150 | 1.6150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3572 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 2.6670 | 2021-02-19 | 1.6160 | 2.7470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3573 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3574 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3575 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3110 | 2.2530 | 2021-02-19 | 1.3380 | 2.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3576 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4608 | 1.6165 | 2021-02-19 | 1.4702 | 1.6259 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3577 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4648 | 1.6699 | 2021-02-19 | 1.4743 | 1.6794 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3578 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9820 | 4.0360 | 2021-02-19 | 3.0050 | 4.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3579 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5900 | 2.0170 | 2021-02-19 | 1.6380 | 2.0650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3580 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1580 | 2.2280 | 2021-02-19 | 2.2352 | 2.3052 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3581 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1689 | 2.2389 | 2021-02-19 | 2.2464 | 2.3164 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3582 | 001169 | 国投瑞银新价值混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3583 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5420 | 2.9100 | 2021-02-19 | 2.5580 | 2.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3584 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4690 | 2.8200 | 2021-02-19 | 2.4850 | 2.8360 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3585 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1905 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.1891 | 1.1931 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3586 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2075 | 1.2115 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3587 | 001029 | 国投瑞银新动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3588 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3589 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3590 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8374 | 2.8374 | 2021-02-19 | 2.9259 | 2.9259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3591 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0680 | 4.1640 | 2021-02-19 | 3.0920 | 4.1880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3592 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 1.6970 | 2021-02-19 | 1.5310 | 1.7510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3593 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6968 | 2.9529 | 2021-02-19 | 2.7041 | 2.9602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3594 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5630 | 2.5840 | 2021-02-19 | 2.5660 | 2.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3595 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3596 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5883 | 1.5883 | 2021-02-19 | 1.5993 | 1.5993 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3597 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.4403 | 1.4403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3598 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.4170 | 1.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3599 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3600 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1580 | 2.1900 | 2021-02-19 | 2.1640 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3601 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3602 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5217 | 3.1047 | 2021-02-19 | 1.5297 | 3.1127 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3603 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3604 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3440 | 3.6350 | 2021-02-19 | 2.3680 | 3.6590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3605 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-10 | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3606 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0398 | 2021-02-10 | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3607 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5607 | 2.5607 | 2021-02-19 | 2.5796 | 2.5796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3608 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6613 | 2.6613 | 2021-02-19 | 2.6809 | 2.6809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3609 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2152 | 4.4835 | 2021-02-19 | 2.2618 | 4.5301 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3610 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4040 | 1.4050 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3611 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7801 | 2.8051 | 2021-02-19 | 2.8710 | 2.8960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3612 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0787 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3613 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3614 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 3.0590 | 2021-02-19 | 1.2061 | 3.0931 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3615 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.2430 | 1.2430 | 2021-02-22 | 1.2020 | 1.2020 | -1.2020 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3616 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.2568 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3617 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-19 | 1.2839 | 1.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3618 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.6458 | 1.6458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3619 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9691 | 4.0404 | 2021-02-19 | 0.9765 | 4.0526 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3620 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0548 | 4.2417 | 2021-02-19 | 1.0803 | 4.2976 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3621 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7520 | 3.6460 | 2021-02-19 | 2.7950 | 3.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3622 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3623 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7369 | 1.7369 | 2021-02-19 | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3624 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3625 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3626 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0655 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3627 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0708 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0724 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3628 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4888 | 1.4888 | 2021-02-19 | 1.5012 | 1.5012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3629 | 002203 | 国泰睿信平衡混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3630 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2570 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3631 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3632 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3633 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3634 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2340 | 5.6580 | 2021-02-19 | 4.4410 | 5.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3635 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3843 | 1.3843 | 2021-02-19 | 1.4014 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3636 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3637 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3638 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1901 | 2.1901 | 2021-02-19 | 2.3122 | 2.3122 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3639 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0706 | 1.0706 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3640 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7283 | 1.7283 | 2021-02-19 | 1.7467 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3641 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3830 | 1.4740 | 2021-02-19 | 1.3950 | 1.4860 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3642 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.3340 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3643 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3644 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8030 | 3.7090 | 2021-02-19 | 2.9580 | 3.8640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3645 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3646 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3647 | 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3648 | 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3649 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3650 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8140 | 5.8140 | 2021-02-19 | 6.0510 | 6.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3651 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3652 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3653 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3654 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3655 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1478 | 1.1999 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.2063 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3656 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.0974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3657 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1308 | 3.1308 | 2021-02-19 | 3.2573 | 3.2573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3658 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1000 | 5.1450 | 2021-02-19 | 5.2980 | 5.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3659 | 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4017 | 1.5007 | 2021-02-19 | 1.4141 | 1.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3660 | 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4127 | 1.5117 | 2021-02-19 | 1.4252 | 1.5242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3661 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5080 | 3.0550 | 2021-02-19 | 2.5190 | 3.0660 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3662 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.6070 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.6130 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3663 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3664 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7072 | 1.7072 | 2021-02-19 | 1.7147 | 1.7147 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3665 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.6915 | 1.6915 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3666 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4097 | 1.4097 | 2021-02-19 | 1.4178 | 1.4178 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3667 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4711 | 1.4711 | 2021-02-19 | 1.4791 | 1.4791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3668 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.7301 | 2.7301 | 2021-02-10 | 2.7484 | 2.7484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3669 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.4130 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3670 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3671 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3672 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.4244 | 1.4244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3673 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4179 | 1.4179 | 2021-02-19 | 1.4613 | 1.4613 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3674 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9916 | 2.3570 | 2021-02-19 | 2.0680 | 2.4475 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3675 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8671 | 1.8671 | 2021-02-19 | 1.9761 | 1.9761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3676 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8762 | 1.8762 | 2021-02-19 | 1.9856 | 1.9856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3677 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4897 | 1.8951 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.9566 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3678 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6588 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.6498 | 1.6498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3679 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6864 | 1.6864 | 2021-02-19 | 1.6772 | 1.6772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3680 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6250 | 3.6190 | 2021-02-19 | 2.6200 | 3.6140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3681 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6130 | 3.6110 | 2021-02-19 | 2.6090 | 3.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3682 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.2637 | 2021-02-10 | 1.1119 | 1.2609 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3683 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3684 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3685 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2690 | 2.2300 | 2021-02-19 | 1.3292 | 2.2902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3686 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4401 | 5.3649 | 2021-02-19 | 1.4613 | 5.3861 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3687 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2011 | 2.2861 | 2021-02-19 | 2.2697 | 2.3547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3688 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1801 | 2.0644 | 2021-02-19 | 2.2480 | 2.1267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3689 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 3.4230 | 2021-02-19 | 1.5240 | 3.4700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3690 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5050 | 3.2750 | 2021-02-19 | 1.5080 | 3.2780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3691 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6600 | 9.0200 | 2021-02-19 | 1.7570 | 9.4070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3692 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2482 | 2.6475 | 2021-02-19 | 2.3092 | 2.7052 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3693 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5560 | 6.3910 | 2021-02-19 | 0.5810 | 6.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3694 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3695 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6910 | 3.2000 | 2021-02-19 | 0.7180 | 3.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3696 | 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3478 | 2.3478 | 2021-02-19 | 2.3817 | 2.3817 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3697 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3481 | 2.3481 | 2021-02-19 | 2.3820 | 2.3820 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3698 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9372 | 2.9372 | 2021-02-19 | 2.9810 | 2.9810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3699 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.8160 | 2021-02-19 | 2.2360 | 2.8460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3700 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5757 | 2.5757 | 2021-02-19 | 2.6763 | 2.6763 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3701 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5759 | 2.5759 | 2021-02-19 | 2.6765 | 2.6765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3702 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3703 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3704 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1594 | 1.1594 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3705 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1644 | 1.1644 | 2021-02-19 | 1.1713 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3706 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3707 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3708 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3709 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3710 | 010833 | 国泰合益混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3711 | 010832 | 国泰合益混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3712 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-10 | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3713 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.0574 | 2021-02-10 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3714 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8910 | 1.8910 | 2021-02-19 | 1.9020 | 1.9020 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3715 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8760 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.8860 | 1.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3716 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2010 | 4.2010 | 2021-02-19 | 4.4450 | 4.4450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3717 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3718 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3719 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3720 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4613 | 1.4613 | 2021-02-19 | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3721 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2181 | 1.2181 | 2021-02-19 | 1.2127 | 1.2127 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3722 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4640 | 4.9860 | 2021-02-19 | 4.5450 | 5.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3723 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3724 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3725 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1850 | 2.1850 | 2021-02-19 | 2.2100 | 2.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3726 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4304 | 1.5264 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.5410 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3727 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4306 | 1.5266 | 2021-02-19 | 1.4452 | 1.5412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3728 | 002204 | 国泰安心回报混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3729 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3720 | 3.3720 | 2021-02-19 | 3.3960 | 3.3960 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3730 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8660 | 1.8660 | 2021-02-19 | 1.8800 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3731 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0497 | 1.0497 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3732 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3733 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5607 | 1.5607 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3734 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5660 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.6034 | 1.6034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3735 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5590 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3736 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8679 | 1.8679 | 2021-02-19 | 1.9431 | 1.9431 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3737 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3738 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3739 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3740 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3741 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1622 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.1753 | 1.4085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3742 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1595 | 1.3953 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.4084 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3743 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3198 | 1.3478 | 2021-02-10 | 1.3161 | 1.3441 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3744 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3484 | 1.3764 | 2021-02-10 | 1.3445 | 1.3725 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3745 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3746 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1721 | 1.3418 | 2021-02-19 | 1.1789 | 1.3486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3747 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2751 | 1.3891 | 2021-02-19 | 1.2927 | 1.4067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3748 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2770 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.2946 | 1.4106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3749 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1943 | 1.3579 | 2021-02-19 | 1.2053 | 1.3689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3750 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1963 | 1.3627 | 2021-02-19 | 1.2072 | 1.3736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3751 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1419 | 1.4109 | 2021-02-19 | 1.1556 | 1.4246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3752 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1436 | 1.4156 | 2021-02-19 | 1.1573 | 1.4293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3753 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1779 | 1.3240 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.3341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3754 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1796 | 1.3274 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.3375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3755 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1022 | 2.3948 | 2021-02-19 | 2.1389 | 2.4315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3756 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3757 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3758 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3759 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3760 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3761 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.0484 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3762 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0993 | 1.3119 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.3232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3763 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1011 | 1.3163 | 2021-02-19 | 1.1124 | 1.3276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3764 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0067 | 2.0067 | 2021-02-19 | 2.0915 | 2.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3765 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1502 | 1.1502 | 2021-02-19 | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3766 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1563 | 1.1563 | 2021-02-19 | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3767 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2722 | 1.3775 | 2021-02-19 | 1.2896 | 1.3949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3768 | 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1952 | 1.1952 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3769 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7917 | 1.7917 | 2021-02-19 | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3770 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8133 | 1.8133 | 2021-02-19 | 1.8854 | 1.8854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3771 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2168 | 2.2468 | 2021-02-19 | 2.3065 | 2.3365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3772 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3773 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3774 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.3010 | 1.6060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3775 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3776 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3777 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4533 | 2.5033 | 2021-02-19 | 2.5051 | 2.5551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3778 | 008335 | 国融融鑫混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3779 | 008334 | 国融融鑫混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3780 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1752 | 1.2252 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3781 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1837 | 1.2337 | 2021-02-19 | 1.2342 | 1.2842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3782 | 007876 | 国融融兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3812 | 1.3812 | 2021-02-19 | 1.4706 | 1.4706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3783 | 007875 | 国融融兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3849 | 1.3849 | 2021-02-19 | 1.4744 | 1.4744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3784 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7074 | 1.7574 | 2021-02-19 | 1.7765 | 1.8265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3785 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7174 | 1.7674 | 2021-02-19 | 1.7869 | 1.8369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3786 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1416 | 1.2016 | 2021-02-19 | 1.2143 | 1.2743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3787 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1416 | 1.2016 | 2021-02-19 | 1.2143 | 1.2743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3788 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7992 | 1.8492 | 2021-02-19 | 1.9162 | 1.9662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3789 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7393 | 1.7893 | 2021-02-19 | 1.8523 | 1.9023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3790 | 006232 | 国融融君混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6765 | 1.7765 | 2021-02-19 | 1.7486 | 1.8486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3791 | 006231 | 国融融君混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6895 | 1.7895 | 2021-02-19 | 1.7622 | 1.8622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3792 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3793 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3794 | 004327 | 国联安鑫怡混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3795 | 004326 | 国联安鑫怡混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3796 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3797 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3798 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1484 | 1.7024 | 2021-02-19 | 1.1591 | 1.7131 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3799 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.1718 | 1.3258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3800 | 003773 | 国联安鑫盛混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3801 | 003772 | 国联安鑫盛混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3802 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3803 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3804 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9012 | 1.9242 | 2021-02-19 | 1.9216 | 1.9446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3805 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5669 | 1.5909 | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.6077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3806 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6042 | 1.6282 | 2021-02-19 | 1.6268 | 1.6508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3807 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5792 | 1.6042 | 2021-02-19 | 1.6013 | 1.6263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3808 | 003775 | 国联安鑫利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3809 | 003774 | 国联安鑫利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3810 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4194 | 1.4424 | 2021-02-19 | 1.4455 | 1.4685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3811 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4362 | 1.4622 | 2021-02-19 | 1.4626 | 1.4886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3812 | 002187 | 国联安鑫富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3813 | 001221 | 国联安鑫富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3814 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4988 | 1.5198 | 2021-02-19 | 1.5071 | 1.5281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3815 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4969 | 1.5199 | 2021-02-19 | 1.5050 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3816 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4332 | 2.3192 | 2021-02-19 | 1.5220 | 2.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3817 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6551 | 1.6551 | 2021-02-19 | 1.6654 | 1.6654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3818 | 003541 | 国联安睿智定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3819 | 003362 | 国联安睿利定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3820 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8364 | 3.0704 | 2021-02-19 | 2.9651 | 3.1991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3821 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9841 | 2.0241 | 2021-02-19 | 2.0480 | 2.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3822 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4207 | 2.4207 | 2021-02-19 | 2.5407 | 2.5407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3823 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3145 | 3.6155 | 2021-02-19 | 3.4835 | 3.7845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3824 | 257030 | 国联安优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 2.8430 | 2021-02-19 | 1.2430 | 2.8770 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3825 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1135 | 2.1135 | 2021-02-19 | 2.2275 | 2.2275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3826 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2456 | 1.2456 | 2021-02-19 | 1.3014 | 1.3014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3827 | 007305 | 国联安新科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0370 | 2.0370 | 2021-02-19 | 2.1287 | 2.1287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3828 | 000417 | 国联安新精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4692 | 1.8642 | 2021-02-19 | 1.4867 | 1.8817 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3829 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0910 | 4.2280 | 2021-02-19 | 1.1010 | 4.2380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3830 | 255010 | 国联安稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 4.0170 | 2021-02-19 | 1.2160 | 4.0420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3831 | 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1395 | 1.4705 | 2021-02-19 | 1.1509 | 1.4819 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3832 | 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1762 | 1.5182 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.5300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3833 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1685 | 2.2185 | 2021-02-19 | 2.2566 | 2.3066 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3834 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2516 | 2.2816 | 2021-02-19 | 2.3430 | 2.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3835 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7231 | 2.7231 | 2021-02-19 | 2.8946 | 2.8946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3836 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2162 | 1.2162 | 2021-02-19 | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3837 | 257020 | 国联安精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 4.8590 | 2021-02-19 | 1.2500 | 4.8860 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3838 | 257040 | 国联安红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 2.1240 | 2021-02-19 | 1.1960 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3839 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3840 | 000060 | 国联安股债动态(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3841 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8240 | 2.2640 | 2021-02-19 | 0.8300 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3842 | 002367 | 国联安安稳混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6144 | 1.6144 | 2021-02-19 | 1.6302 | 1.6302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3843 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4634 | 1.7144 | 2021-02-19 | 1.4788 | 1.7325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3844 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0934 | 1.1924 | 2021-02-19 | 1.0962 | 1.1952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3845 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1289 | 1.2279 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3846 | 004649 | 国开开航混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3847 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5629 | 2.5629 | 2021-02-19 | 2.6090 | 2.6090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3848 | 952004 | 国君资管君得明混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9298 | 3.8798 | 2021-02-19 | 2.9718 | 3.9218 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3849 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3850 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0712 | 1.0712 | 2021-02-19 | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3851 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0726 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3852 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2284 | 1.2284 | 2021-02-19 | 1.2974 | 1.2974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3853 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2324 | 1.2324 | 2021-02-19 | 1.3015 | 1.3015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3854 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3855 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.2393 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.2388 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3856 | 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-10 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3857 | 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3858 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1693 | 1.1693 | 2021-02-10 | 1.1719 | 1.1719 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3859 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3860 | 009762 | 国金国鑫发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0513 | 2.4858 | 2021-02-19 | 2.1259 | 2.5604 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3861 | 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0533 | 3.5800 | 2021-02-19 | 2.1279 | 3.6546 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3862 | 450001 | 国富中国收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7739 | 4.3855 | 2021-02-19 | 1.8056 | 4.4400 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3863 | 450011 | 国富研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4940 | 3.4940 | 2021-02-19 | 3.6060 | 3.6060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3864 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3865 | 002093 | 国富新增长混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3866 | 002092 | 国富新增长混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3867 | 002115 | 国富新收益混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3868 | 002114 | 国富新收益混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3869 | 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1463 | 2021-02-19 | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3870 | 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1515 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3871 | 002098 | 国富新价值混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3872 | 002097 | 国富新价值混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3873 | 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 1.5570 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3874 | 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5370 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.5530 | 1.5910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3875 | 002100 | 国富新活力混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3876 | 002099 | 国富新活力混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3877 | 005653 | 国富天颐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0959 | 1.2935 | 2021-02-19 | 1.1005 | 1.2981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3878 | 005652 | 国富天颐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0919 | 1.3145 | 2021-02-19 | 1.0964 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3879 | 450004 | 国富深化价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0120 | 3.4820 | 2021-02-19 | 3.1000 | 3.5700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3880 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2720 | 2.6590 | 2021-02-19 | 2.3480 | 2.7350 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3881 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9180 | 3.3640 | 2021-02-19 | 1.9810 | 3.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3882 | 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5557 | 1.5557 | 2021-02-19 | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3883 | 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4875 | 1.4875 | 2021-02-19 | 1.5274 | 1.5274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3884 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9410 | 2.1060 | 2021-02-19 | 1.9710 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3885 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2859 | 1.2859 | 2021-02-19 | 1.3262 | 1.3262 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3886 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2875 | 1.2875 | 2021-02-19 | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3887 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7159 | 1.7159 | 2021-02-19 | 1.7636 | 1.7636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3888 | 006039 | 国富估值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8152 | 2.8152 | 2021-02-19 | 2.8821 | 2.8821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3889 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2296 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.2632 | 1.2632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3890 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7625 | 4.4822 | 2021-02-19 | 1.8141 | 4.5338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3891 | 450007 | 国富成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3826 | 2.5626 | 2021-02-19 | 2.4402 | 2.6202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3892 | 450010 | 国富策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4370 | 2.4370 | 2021-02-19 | 2.5030 | 2.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3893 | 004935 | 国都智能制造(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3894 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3895 | 005247 | 国都量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1378 | 1.1378 | 2021-02-19 | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3896 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3897 | 004245 | 国都聚益定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3898 | 009996 | 国都聚和混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3899 | 011389 | 国都聚成混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3900 | 005264 | 国都多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4817 | 2.4817 | 2021-02-19 | 2.6371 | 2.6371 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3901 | 002020 | 国都创新驱动 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9990 | 2.0390 | 2021-02-19 | 2.0970 | 2.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3902 | 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2880 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3903 | 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-19 | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3904 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5646 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.5768 | 1.5768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3905 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5667 | 1.5667 | 2021-02-19 | 1.5789 | 1.5789 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3906 | 002133 | 广发鑫益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2810 | 2.2810 | 2021-02-19 | 2.3390 | 2.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3907 | 002132 | 广发鑫享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7940 | 2.7940 | 2021-02-19 | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3908 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3909 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF)(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3910 | 002129 | 广发鑫利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3911 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2196 | 1.2529 | 2021-02-19 | 1.2264 | 1.2597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3912 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2441 | 1.2774 | 2021-02-19 | 1.2510 | 1.2843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3913 | 002127 | 广发鑫富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3914 | 002126 | 广发鑫富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3915 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3916 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3917 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5318 | 2.5318 | 2021-02-19 | 2.4984 | 2.4984 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3918 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9207 | 2.1487 | 2021-02-19 | 1.9615 | 2.1895 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3919 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1008 | 1.1008 | 2021-02-19 | 1.1764 | 1.1764 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3920 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1045 | 1.1045 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3921 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5605 | 2.9045 | 2021-02-19 | 1.6277 | 3.0244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3922 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6864 | 5.0581 | 2021-02-19 | 1.7693 | 5.1900 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3923 | 002713 | 广发转型升级混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3924 | 000477 | 广发主题领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9650 | 2.9650 | 2021-02-19 | 3.1530 | 3.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3925 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6168 | 1.6168 | 2021-02-19 | 1.6785 | 1.6785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3926 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5510 | 5.5510 | 2021-02-19 | 5.7150 | 5.7150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3927 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5600 | 5.5600 | 2021-02-19 | 5.7240 | 5.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3928 | 009121 | 广发招享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3929 | 008421 | 广发招泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-02-19 | 1.1399 | 1.1399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3930 | 008420 | 广发招泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1365 | 1.1365 | 2021-02-19 | 1.1443 | 1.1443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3931 | 162717 | 广发再融资主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4590 | 1.4590 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3932 | 008273 | 广发优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9896 | 1.9896 | 2021-02-19 | 2.1255 | 2.1255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3933 | 010021 | 广发优企精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8802 | 2.8802 | 2021-02-19 | 2.9157 | 2.9157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3934 | 002624 | 广发优企精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8841 | 2.9351 | 2021-02-19 | 2.9195 | 2.9705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3935 | 010111 | 广发医药健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3936 | 010110 | 广发医药健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0597 | 1.0597 | 2021-02-19 | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3937 | 960001 | 广发行业领先混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3050 | 1.3050 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3938 | 270025 | 广发行业领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1970 | 2.8490 | 2021-02-19 | 2.2150 | 2.8670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3939 | 011130 | 广发兴诚混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-10 | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3940 | 011121 | 广发兴诚混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | 2021-02-10 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3941 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8000 | 1.8000 | 2021-02-19 | 1.8760 | 1.8760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3942 | 002124 | 广发新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1310 | 3.1310 | 2021-02-19 | 3.2250 | 3.2250 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3943 | 010134 | 广发新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0437 | 5.0437 | 2021-02-19 | 5.2813 | 5.2813 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3944 | 270050 | 广发新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0506 | 5.0506 | 2021-02-19 | 5.2885 | 5.2885 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3945 | 000550 | 广发新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3870 | 3.3870 | 2021-02-19 | 3.5340 | 3.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3946 | 002122 | 广发新常态混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3947 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5948 | 3.8232 | 2021-02-19 | 3.7100 | 3.9384 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3948 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5988 | 6.1745 | 2021-02-19 | 3.7140 | 6.2897 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3949 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2260 | 5.2260 | 2021-02-19 | 5.5140 | 5.5140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3950 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2330 | 5.2330 | 2021-02-19 | 5.5220 | 5.5220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3951 | 002622 | 广发稳裕混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3780 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3952 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8227 | 1.9209 | 2021-02-19 | 1.8523 | 1.9505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3953 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8252 | 4.8852 | 2021-02-19 | 1.8547 | 4.9147 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3954 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1669 | 1.1669 | 2021-02-19 | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3955 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1643 | 1.1643 | 2021-02-19 | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3956 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3957 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0688 | 1.0688 | 2021-02-19 | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3958 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9450 | 2021-02-19 | 2.0113 | 2.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3959 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9946 | 1.9946 | 2021-02-19 | 2.0298 | 2.0298 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3960 | 002295 | 广发稳安灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0047 | 2.0047 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3961 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9031 | 3.9031 | 2021-02-19 | 3.9868 | 3.9868 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3962 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9125 | 4.0454 | 2021-02-19 | 3.9962 | 4.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3963 | 011137 | 广发盛兴混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3964 | 011136 | 广发盛兴混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-10 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3965 | 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-02-10 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3966 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1061 | 1.1061 | 2021-02-19 | 1.1413 | 1.1413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3967 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1076 | 1.1076 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3968 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6292 | 1.7062 | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.7070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3969 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6389 | 2.0379 | 2021-02-19 | 1.6396 | 2.0386 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3970 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0416 | 2.0416 | 2021-02-19 | 2.0559 | 2.0559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3971 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1038 | 1.2949 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.3118 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3972 | 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3973 | 009120 | 广发品质回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4313 | 1.4313 | 2021-02-19 | 1.5187 | 1.5187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3974 | 009119 | 广发品质回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4355 | 1.4355 | 2021-02-19 | 1.5230 | 1.5230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3975 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4810 | 3.4810 | 2021-02-19 | 3.5090 | 3.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3976 | 011183 | 广发内需增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9850 | 1.9850 | 2021-02-19 | 2.0130 | 2.0130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3977 | 270022 | 广发内需增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9850 | 2.0850 | 2021-02-19 | 2.0140 | 2.1140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3978 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7430 | 3.7430 | 2021-02-19 | 3.9690 | 3.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3979 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4295 | 2.4295 | 2021-02-19 | 2.5062 | 2.5062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3980 | 004023 | 广发量化稳健混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3981 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0975 | 2.0975 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3982 | 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9210 | 2.9210 | 2021-02-19 | 3.0290 | 3.0290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3983 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9230 | 2.9230 | 2021-02-19 | 3.0300 | 3.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3984 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7104 | 1.7104 | 2021-02-19 | 1.7596 | 1.7596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3985 | 008638 | 广发科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6880 | 1.6880 | 2021-02-19 | 1.6864 | 1.6864 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3986 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1420 | 2.1420 | 2021-02-19 | 2.2299 | 2.2299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3987 | 010535 | 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3988 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3989 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3990 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3991 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0206 | 2.0206 | 2021-02-19 | 2.1249 | 2.1249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3992 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3040 | 3.5140 | 2021-02-19 | 3.5040 | 3.7140 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3993 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.1140 | 2021-02-19 | 3.2390 | 3.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3994 | 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1680 | 1.2750 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3995 | 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1740 | 1.4810 | 2021-02-19 | 1.1610 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3996 | 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4210 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.4290 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3997 | 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5040 | 1.5340 | 2021-02-19 | 1.5120 | 1.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3998 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7657 | 4.7657 | 2021-02-19 | 4.8945 | 4.8945 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3999 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7696 | 4.7696 | 2021-02-19 | 4.8984 | 4.8984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4000 | 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0399 | 1.0399 | 2021-02-19 | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4001 | 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4002 | 001354 | 广发聚康混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4003 | 001353 | 广发聚康混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4004 | 001207 | 广发聚惠混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4005 | 001206 | 广发聚惠混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4006 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4007 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9927 | 0.9927 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4008 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4009 | 270001 | 广发聚富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3344 | 4.3095 | 2021-02-19 | 1.3208 | 4.2959 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4010 | 010025 | 广发聚丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2661 | 1.6644 | 2021-02-19 | 1.3249 | 1.7232 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4011 | 270005 | 广发聚丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2674 | 8.3701 | 2021-02-19 | 1.3262 | 8.6363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4012 | 007848 | 广发聚宝混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4855 | 1.4855 | 2021-02-19 | 1.4880 | 1.4880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4013 | 001189 | 广发聚宝混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4962 | 1.4962 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.4987 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4014 | 001116 | 广发聚安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.5880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4015 | 001115 | 广发聚安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3610 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4016 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5990 | 4.5990 | 2021-02-19 | 4.9050 | 4.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4017 | 008297 | 广发价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7836 | 1.7836 | 2021-02-19 | 1.8112 | 1.8112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4018 | 008099 | 广发价值领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5706 | 1.5706 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.5620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4019 | 004853 | 广发价值回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2726 | 1.2726 | 2021-02-19 | 1.2893 | 1.2893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4020 | 004852 | 广发价值回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2928 | 1.2928 | 2021-02-19 | 1.3097 | 1.3097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4021 | 010378 | 广发价值核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9954 | 0.9954 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4022 | 010377 | 广发价值核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4023 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4703 | 1.4703 | 2021-02-19 | 1.5157 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4024 | 009957 | 广发恒誉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4025 | 009956 | 广发恒誉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4026 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4027 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4028 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4029 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.0231 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4030 | 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0982 | 1.0982 | 2021-02-19 | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4031 | 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0992 | 1.0992 | 2021-02-19 | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4032 | 270008 | 广发核心精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6330 | 5.8430 | 2021-02-19 | 5.6740 | 5.8840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4033 | 011430 | 广发估值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0626 | 3.0626 | 2021-02-19 | 3.2453 | 3.2453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4034 | 006136 | 广发估值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0632 | 3.0632 | 2021-02-19 | 3.2459 | 3.2459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4035 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3488 | 1.3488 | 2021-02-19 | 1.3806 | 1.3806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4036 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3867 | 1.3867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4037 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8701 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.9480 | 1.9480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4038 | 001468 | 广发改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4260 | 1.4260 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4039 | 002623 | 广发服务业精选混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4040 | 002943 | 广发多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6566 | 2.8969 | 2021-02-19 | 2.6103 | 2.8506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4041 | 001763 | 广发多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6500 | 1.6500 | 2021-02-19 | 1.6340 | 1.6340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4042 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5037 | 1.5037 | 2021-02-19 | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4043 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5000 | 2.6714 | 2021-02-19 | 2.6725 | 2.8439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4044 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.0434 | 2021-02-10 | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4045 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4046 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4047 | 002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7517 | 3.7967 | 2021-02-19 | 3.8451 | 3.8901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4048 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0860 | 2.0860 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4049 | 011480 | 广发诚享混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4050 | 011479 | 广发诚享混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4051 | 000214 | 广发成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7590 | 1.9350 | 2021-02-19 | 1.7830 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4052 | 010596 | 广发成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-10 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4053 | 010595 | 广发成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9980 | 0.9980 | 2021-02-10 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4054 | 270006 | 广发策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4351 | 4.6951 | 2021-02-19 | 3.5289 | 4.7889 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4055 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5930 | 1.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4056 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5960 | 1.5960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4057 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4058 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4780 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4059 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6610 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.7570 | 1.7570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4060 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6570 | 1.6570 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4061 | 011061 | 广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1281 | 1.1281 | 2021-02-19 | 1.1322 | 1.1322 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4062 | 002120 | 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1284 | 1.3154 | 2021-02-19 | 1.1325 | 1.3195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4063 | 002119 | 广发安盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4600 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.4720 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4064 | 002118 | 广发安盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4690 | 1.4690 | 2021-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4065 | 001260 | 广发安心混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4066 | 002117 | 广发安享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.4420 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.4480 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4067 | 002116 | 广发安享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.3950 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4068 | 003036 | 广发安祥回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4069 | 003035 | 广发安祥回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4070 | 001290 | 广发安泰混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4071 | 002942 | 广发安瑞回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4072 | 002941 | 广发安瑞回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4073 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4780 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.4890 | 1.4890 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4074 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4075 | 002108 | 广发安富回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4076 | 002107 | 广发安富回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4077 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3040 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4078 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5150 | 1.7380 | 2021-02-19 | 1.5280 | 1.7510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4079 | 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1945 | 2.7423 | 2021-02-19 | 2.2686 | 2.8164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4080 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.4840 | 2021-02-19 | 2.4310 | 2.5780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4081 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1534 | 1.1534 | 2021-02-19 | 1.1615 | 1.1615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4082 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1585 | 1.1585 | 2021-02-19 | 1.1665 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4083 | 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.5268 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.5744 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4084 | 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1460 | 4.3970 | 2021-02-19 | 4.1790 | 4.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4085 | 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1560 | 4.4070 | 2021-02-19 | 4.1890 | 4.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4086 | 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3290 | 3.5790 | 2021-02-19 | 3.4360 | 3.6860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4087 | 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5140 | 1.5140 | 2021-02-19 | 1.5870 | 1.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4088 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3437 | 2.4310 | 2021-02-19 | 1.4004 | 2.4877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4089 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3464 | 2.4356 | 2021-02-19 | 1.4031 | 2.4923 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4090 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8132 | 2.8132 | 2021-02-19 | 2.9318 | 2.9318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4091 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0244 | 1.0244 | 2021-02-19 | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4092 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4093 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0888 | 3.2688 | 2021-02-19 | 3.1871 | 3.3671 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4094 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0565 | 1.1870 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4095 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1576 | 2021-02-19 | 1.0567 | 1.1833 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4096 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6663 | 1.6663 | 2021-02-19 | 1.7333 | 1.7333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4097 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0639 | 3.1039 | 2021-02-19 | 3.1871 | 3.2271 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4098 | 860037 | 光大阳光混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3191 | 4.3191 | 2021-02-19 | 4.4734 | 4.4734 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4099 | 860036 | 光大阳光混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3331 | 4.3331 | 2021-02-19 | 4.4876 | 4.4876 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4100 | 860001 | 光大阳光混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3322 | 6.0622 | 2021-02-19 | 4.4866 | 6.2166 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4101 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4102 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4103 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0926 | 1.7652 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.7740 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4104 | 008313 | 光大研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4843 | 1.4843 | 2021-02-19 | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4105 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4360 | 3.4990 | 2021-02-19 | 2.5240 | 3.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4106 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1120 | 1.3260 | 2021-02-10 | 1.1116 | 1.3256 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4107 | 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9457 | 4.4063 | 2021-02-19 | 2.0278 | 4.4884 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4108 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4830 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4109 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 2.0930 | 2021-02-19 | 1.6980 | 2.1040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4110 | 002472 | 光大先进服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8705 | 1.8705 | 2021-02-19 | 1.9270 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4111 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2502 | 1.2502 | 2021-02-19 | 1.2618 | 1.2618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4112 | 009487 | 光大瑞和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1094 | 1.1094 | 2021-02-19 | 1.1524 | 1.1524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4113 | 009486 | 光大瑞和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1107 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.1537 | 1.1537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4114 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2530 | 2.2530 | 2021-02-19 | 2.3623 | 2.3623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4115 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2275 | 2.2275 | 2021-02-19 | 2.3355 | 2.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4116 | 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4870 | 2.1072 | 2021-02-19 | 1.4878 | 2.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4117 | 007854 | 光大景气先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9154 | 1.9154 | 2021-02-19 | 1.9897 | 1.9897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4118 | 011232 | 光大锦弘混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4119 | 011231 | 光大锦弘混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4120 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4121 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4280 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.4390 | 1.4880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4122 | 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5529 | 6.1934 | 2021-02-19 | 3.6808 | 6.3213 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4123 | 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-19 | 1.5050 | 1.5050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4124 | 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2540 | 1.2540 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4125 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1694 | 1.2874 | 2021-02-10 | 1.1742 | 1.2922 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4126 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2954 | 1.2954 | 2021-02-10 | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4127 | 360011 | 光大动态优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 2.7550 | 2021-02-19 | 1.3090 | 2.8040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4128 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.4140 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.4240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4129 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.3510 | 1.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4130 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3214 | 1.3214 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4131 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3121 | 1.3121 | 2021-02-19 | 1.3262 | 1.3262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4132 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.5680 | 1.6830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4133 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3290 | 2.3290 | 2021-02-19 | 2.4530 | 2.4530 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4134 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3270 | 2.3270 | 2021-02-19 | 2.4520 | 2.4520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4135 | 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.9570 | 4.9570 | 2021-02-19 | 5.0290 | 5.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4136 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6810 | 3.6810 | 2021-02-19 | 3.7400 | 3.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4137 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7929 | 2.7929 | 2021-02-19 | 2.9403 | 2.9403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4138 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8203 | 2.8203 | 2021-02-19 | 2.9690 | 2.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4139 | 009076 | 工银圆兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8493 | 1.8493 | 2021-02-19 | 1.9171 | 1.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4140 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-02-10 | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4141 | 487021 | 工银优质精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5320 | 3.5320 | 2021-02-19 | 3.7090 | 3.7090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4142 | 010089 | 工银优质成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4143 | 010088 | 工银优质成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0798 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.1255 | 1.1255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4144 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-10 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4145 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | 2021-02-10 | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4146 | 001722 | 工银银和利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4160 | 1.4160 | 2021-02-19 | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4147 | 011474 | 工银信息产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5860 | 4.5860 | 2021-02-19 | 4.7840 | 4.7840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4148 | 000263 | 工银信息产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5850 | 4.8620 | 2021-02-19 | 4.7840 | 5.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4149 | 001721 | 工银新增益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2880 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4150 | 001720 | 工银新增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.3210 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4151 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3243 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.3484 | 1.3484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4152 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3511 | 1.3511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4153 | 002000 | 工银新生利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3470 | 1.3470 | 2021-02-19 | 1.3590 | 1.3590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4154 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3749 | 2.3749 | 2021-02-19 | 2.5026 | 2.5026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4155 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0240 | 3.0240 | 2021-02-19 | 3.0960 | 3.0960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4156 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2360 | 3.2360 | 2021-02-19 | 3.3130 | 3.3130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4157 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8374 | 2.8374 | 2021-02-19 | 2.8541 | 2.8541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4158 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8893 | 2.8893 | 2021-02-19 | 2.9063 | 2.9063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4159 | 001998 | 工银新焦点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4880 | 2.4880 | 2021-02-19 | 2.6160 | 2.6160 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4160 | 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5570 | 2.5570 | 2021-02-19 | 2.6880 | 2.6880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4161 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4162 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4163 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.5440 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4164 | 002006 | 工银新得益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4165 | 002007 | 工银新得润混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4166 | 002005 | 工银新得利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2700 | 1.2700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4167 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9040 | 2.9040 | 2021-02-19 | 2.9900 | 2.9900 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4168 | 011475 | 工银消费服务混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1600 | 3.1600 | 2021-02-19 | 3.3310 | 3.3310 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4169 | 481013 | 工银消费服务混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1600 | 3.5090 | 2021-02-19 | 3.3310 | 3.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4170 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2020 | 2.2020 | 2021-02-19 | 2.3000 | 2.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4171 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4172 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1710 | 2.4210 | 2021-02-19 | 2.2348 | 2.4848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4173 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4174 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5659 | 3.0967 | 2021-02-19 | 2.6395 | 3.1855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4175 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4176 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4177 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4178 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-02-10 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4179 | 481017 | 工银量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9980 | 4.4430 | 2021-02-19 | 4.1400 | 4.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4180 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4457 | 1.4457 | 2021-02-10 | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4181 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4544 | 1.4544 | 2021-02-10 | 1.5075 | 1.5075 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4182 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.4130 | 2.4130 | 2021-02-10 | 2.4689 | 2.4689 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4183 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4184 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4185 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0928 | 1.0928 | 2021-02-10 | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4186 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0979 | 1.0979 | 2021-02-10 | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4187 | 005944 | 工银聚福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2521 | 1.2521 | 2021-02-19 | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4188 | 005943 | 工银聚福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2642 | 1.2642 | 2021-02-19 | 1.2744 | 1.2744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4189 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7142 | 2.5057 | 2021-02-19 | 0.7462 | 2.5629 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4190 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5462 | 1.5462 | 2021-02-19 | 1.5917 | 1.5917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4191 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.5780 | 2021-02-19 | 1.6243 | 1.6243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4192 | 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8050 | 3.8490 | 2021-02-19 | 2.8860 | 3.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4193 | 010394 | 工银健康生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.1144 | 1.1144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4194 | 010393 | 工银健康生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.0660 | 2021-02-19 | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4195 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3908 | 1.3908 | 2021-02-19 | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4196 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4042 | 1.4042 | 2021-02-19 | 1.4688 | 1.4688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4197 | 005834 | 工银红利优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4189 | 1.5139 | 2021-02-19 | 1.4823 | 1.5773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4198 | 005833 | 工银红利优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4296 | 1.5312 | 2021-02-19 | 1.4934 | 1.5950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4199 | 481006 | 工银红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2270 | 1.7451 | 2021-02-19 | 1.2806 | 1.7987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4200 | 960010 | 工银核心价值混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4201 | 481001 | 工银核心价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5127 | 5.7220 | 2021-02-19 | 0.5375 | 5.8120 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4202 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4024 | 1.4024 | 2021-02-19 | 1.4657 | 1.4657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4203 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.4736 | 1.4736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4204 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4480 | 2.4480 | 2021-02-19 | 2.6400 | 2.6400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4205 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.7510 | 1.7510 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4206 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7190 | 1.7190 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4207 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7050 | 2.8230 | 2021-02-19 | 1.7600 | 2.8780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4208 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4209 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4210 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3892 | 1.3892 | 2021-02-10 | 1.4138 | 1.4138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4211 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3942 | 1.3942 | 2021-02-10 | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4212 | 011305 | 工银创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4213 | 011304 | 工银创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4214 | 000196 | 工银成长收益混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4270 | 1.9040 | 2021-02-19 | 1.4340 | 1.9130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4215 | 000195 | 工银成长收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.4770 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4216 | 011070 | 工银成长精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4217 | 011069 | 工银成长精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4218 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.1260 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4219 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1275 | 1.1275 | 2021-02-19 | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4220 | 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.5779 | 2021-02-19 | 1.2841 | 1.6341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4221 | 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2466 | 1.5966 | 2021-02-19 | 1.3035 | 1.6535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4222 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8271 | 1.8271 | 2021-02-19 | 1.8973 | 1.8973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4223 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8363 | 1.8363 | 2021-02-19 | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4224 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.1143 | 2021-02-19 | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4225 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.1180 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4226 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1532 | 1.1532 | 2021-02-19 | 1.1694 | 1.1694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4227 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5220 | 2.2642 | 2021-02-19 | 1.5433 | 2.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4228 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3557 | 1.4587 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.5308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4229 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3565 | 1.4595 | 2021-02-19 | 1.4285 | 1.5315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4230 | 005105 | 富荣福康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4231 | 005104 | 富荣福康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4232 | 005165 | 富荣福锦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2021 | 2.2021 | 2021-02-19 | 2.2998 | 2.2998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4233 | 005164 | 富荣福锦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2313 | 2.2313 | 2021-02-19 | 2.3303 | 2.3303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4234 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2181 | 2.2181 | 2021-02-19 | 2.2695 | 2.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4235 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4236 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3013 | 2.3013 | 2021-02-19 | 2.3536 | 2.3536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4237 | 005760 | 富国周期优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9548 | 2.9548 | 2021-02-19 | 3.0420 | 3.0420 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4238 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1830 | 3.1830 | 2021-02-19 | 3.2290 | 3.2290 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4239 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4240 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4241 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4823 | 2.4823 | 2021-02-19 | 2.5894 | 2.5894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4242 | 011047 | 富国优质企业混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4243 | 011046 | 富国优质企业混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4244 | 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0617 | 2.3677 | 2021-02-19 | 2.1083 | 2.4143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4245 | 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0915 | 2.4005 | 2021-02-19 | 2.1386 | 2.4476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4246 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2900 | 5.2900 | 2021-02-19 | 5.6130 | 5.6130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4247 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2940 | 5.2940 | 2021-02-19 | 5.6170 | 5.6170 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4248 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8370 | 2.8370 | 2021-02-19 | 2.9170 | 2.9170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4249 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1576 | 2.1576 | 2021-02-19 | 2.2489 | 2.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4250 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6110 | 2.6110 | 2021-02-19 | 2.6970 | 2.6970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4251 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4252 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4253 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0951 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4254 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0923 | 1.0923 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4255 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4256 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4257 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5982 | 1.5982 | 2021-02-19 | 1.6115 | 1.6115 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4258 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6362 | 1.6362 | 2021-02-19 | 1.6497 | 1.6497 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4259 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4005 | 1.4005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4260 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0390 | 2.0390 | 2021-02-19 | 2.0700 | 2.0700 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4261 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2021-02-19 | 1.9950 | 1.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4262 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1434 | 1.1434 | 2021-02-19 | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4263 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1618 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.1656 | 1.1656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4264 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7414 | 1.7414 | 2021-02-19 | 1.7997 | 1.7997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4265 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9358 | 1.9358 | 2021-02-19 | 2.0005 | 2.0005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4266 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6450 | 2.6450 | 2021-02-19 | 2.7283 | 2.7283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4267 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6588 | 2.6588 | 2021-02-19 | 2.7424 | 2.7424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4268 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8270 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.8760 | 1.8760 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4269 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8760 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.9260 | 1.9260 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4270 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2460 | 4.2460 | 2021-02-19 | 4.3980 | 4.3980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4271 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3380 | 4.3380 | 2021-02-19 | 4.4930 | 4.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4272 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3831 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.4084 | 1.4084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4273 | 011309 | 富国消费主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1660 | 3.1660 | 2021-02-19 | 3.3160 | 3.3160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4274 | 519915 | 富国消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1680 | 3.1680 | 2021-02-19 | 3.3180 | 3.3180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4275 | 006796 | 富国消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5483 | 2.5483 | 2021-02-19 | 2.6882 | 2.6882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4276 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0793 | 1.0793 | 2021-02-19 | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4277 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4278 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4279 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9935 | 0.9935 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4280 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3470 | 4.3970 | 2021-02-19 | 4.4000 | 4.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4281 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1390 | 4.8520 | 2021-02-19 | 3.2450 | 4.9580 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4282 | 011307 | 富国天益价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2883 | 3.2883 | 2021-02-19 | 3.4810 | 3.4810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4283 | 100020 | 富国天益价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2890 | 6.7953 | 2021-02-19 | 3.4817 | 6.9880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4284 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4285 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4286 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9630 | 3.1270 | 2021-02-19 | 2.0410 | 3.2060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4287 | 010844 | 富国天润回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4288 | 010843 | 富国天润回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4289 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2201 | 6.1060 | 2021-02-19 | 1.2584 | 6.1968 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4290 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9738 | 4.1288 | 2021-02-19 | 4.1051 | 4.2601 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4291 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9644 | 6.8624 | 2021-02-19 | 4.0951 | 6.9931 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4292 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2673 | 4.8928 | 2021-02-19 | 2.3227 | 4.9482 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4293 | 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7073 | 3.4053 | 2021-02-19 | 1.7893 | 3.4873 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4294 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5043 | 9.8141 | 2021-02-19 | 2.6245 | 10.1357 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4295 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3901 | 2.3901 | 2021-02-19 | 2.4823 | 2.4823 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4296 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3914 | 2.3914 | 2021-02-19 | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4297 | 009334 | 富国融享18个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8037 | 1.8037 | 2021-02-10 | 1.8119 | 1.8119 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4298 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-10 | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4299 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8949 | 1.8949 | 2021-02-19 | 1.9185 | 1.9185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4300 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8958 | 1.8958 | 2021-02-19 | 1.9194 | 1.9194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4301 | 006179 | 富国品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2848 | 2.2848 | 2021-02-19 | 2.3852 | 2.3852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4302 | 008901 | 富国内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8221 | 1.8221 | 2021-02-19 | 1.9005 | 1.9005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4303 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1424 | 2.1424 | 2021-02-19 | 2.2166 | 2.2166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4304 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1250 | 3.2250 | 2021-02-19 | 3.2010 | 3.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4305 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6358 | 1.6358 | 2021-02-19 | 1.7157 | 1.7157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4306 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6142 | 2.6142 | 2021-02-19 | 2.6629 | 2.6629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4307 | 501077 | 富国科创主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7728 | 2.7728 | 2021-02-19 | 2.8316 | 2.8316 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4308 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9886 | 0.9886 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4309 | 011113 | 富国军工主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9607 | 1.9607 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4310 | 005609 | 富国军工主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9621 | 1.9621 | 2021-02-19 | 2.0414 | 2.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4311 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4312 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-02-19 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4313 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0988 | 1.2148 | 2021-02-19 | 1.0993 | 1.2153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4314 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.2338 | 2021-02-19 | 1.1072 | 1.2342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4315 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5584 | 3.5584 | 2021-02-19 | 3.7702 | 3.7702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4316 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5761 | 1.5761 | 2021-02-19 | 1.6326 | 1.6326 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4317 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5773 | 1.5773 | 2021-02-19 | 1.6338 | 1.6338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4318 | 005130 | 富国金利定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4319 | 005129 | 富国金利定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4320 | 010109 | 富国价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1609 | 1.1609 | 2021-02-19 | 1.2154 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4321 | 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7850 | 3.7850 | 2021-02-19 | 3.8800 | 3.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4322 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2827 | 2.2827 | 2021-02-19 | 2.4069 | 2.4069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4323 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.3370 | 2021-02-19 | 2.4640 | 2.4640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4324 | 011100 | 富国价值创造混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4325 | 011099 | 富国价值创造混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-10 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4326 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4327 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4298 | 1.4298 | 2021-02-10 | 1.4155 | 1.4155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4328 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3636 | 2.3636 | 2021-02-19 | 2.4624 | 2.4624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4329 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3654 | 2.3654 | 2021-02-19 | 2.4641 | 2.4641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4330 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8235 | 1.8235 | 2021-02-19 | 1.8877 | 1.8877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4331 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8242 | 1.8942 | 2021-02-19 | 1.8884 | 1.9584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4332 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2021-02-19 | 2.0460 | 2.0460 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4333 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9670 | 2.4140 | 2021-02-19 | 2.0480 | 2.4950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4334 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4520 | 3.6470 | 2021-02-19 | 3.4840 | 3.6790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4335 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7471 | 1.7471 | 2021-02-19 | 1.7618 | 1.7618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4336 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3870 | 1.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4337 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3560 | 6.0070 | 2021-02-19 | 5.4540 | 6.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4338 | 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9590 | 0.9590 | 2021-02-19 | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4339 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4340 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4341 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1460 | 3.1460 | 2021-02-19 | 3.2190 | 3.2190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4342 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1470 | 3.4270 | 2021-02-19 | 3.2200 | 3.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4343 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1650 | 3.1650 | 2021-02-19 | 3.2440 | 3.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4344 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9672 | 1.9672 | 2021-02-19 | 2.0214 | 2.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4345 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2871 | 1.2871 | 2021-02-19 | 1.3179 | 1.3179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4346 | 011120 | 富国创新科技混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7810 | 2.7810 | 2021-02-19 | 2.8880 | 2.8880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4347 | 002692 | 富国创新科技混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7840 | 2.7840 | 2021-02-19 | 2.8910 | 2.8910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4348 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2398 | 1.2398 | 2021-02-19 | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4349 | 010966 | 富国成长领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4350 | 009914 | 富国成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2152 | 1.2152 | 2021-02-19 | 1.2460 | 1.2460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4351 | 009892 | 富国成长策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1914 | 1.1914 | 2021-02-19 | 1.2510 | 1.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4352 | 004183 | 富国产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7807 | 2.7807 | 2021-02-19 | 2.8828 | 2.8828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4353 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0527 | 3.0527 | 2021-02-19 | 3.1438 | 3.1438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4354 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5694 | 1.5694 | 2021-02-19 | 1.6054 | 1.6054 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4355 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3394 | 3.3394 | 2021-02-19 | 3.4052 | 3.4052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4356 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4357 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5850 | 1.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4358 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9567 | 1.9567 | 2021-02-19 | 2.0638 | 2.0638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4359 | 001659 | 富安达新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1301 | 2.1301 | 2021-02-19 | 2.2197 | 2.2197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4360 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8406 | 1.8406 | 2021-02-19 | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4361 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2041 | 1.2041 | 2021-02-19 | 1.2706 | 1.2706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4362 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4363 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2870 | 2.2870 | 2021-02-19 | 2.4129 | 2.4129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4364 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4070 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4365 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0552 | 1.0552 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4366 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0295 | 4.0695 | 2021-02-19 | 4.2057 | 4.2457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4367 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3597 | 1.3597 | 2021-02-19 | 1.4056 | 1.4056 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4368 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3740 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.4203 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4369 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1343 | 1.1343 | 2021-02-19 | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4370 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4371 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4372 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5220 | 1.5220 | 2021-02-19 | 1.6097 | 1.6097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4373 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5575 | 1.5575 | 2021-02-19 | 1.6472 | 1.6472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4374 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1898 | 1.1898 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4375 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1793 | 1.1793 | 2021-02-19 | 1.2221 | 1.2221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4376 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4469 | 2021-02-19 | 1.4573 | 1.4953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4377 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4479 | 2021-02-19 | 1.4583 | 1.4963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4378 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8088 | 1.8488 | 2021-02-19 | 1.8728 | 1.9128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4379 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8529 | 1.8929 | 2021-02-19 | 1.9183 | 1.9583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4380 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6685 | 1.6685 | 2021-02-19 | 1.7344 | 1.7344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4381 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6748 | 1.6748 | 2021-02-19 | 1.7409 | 1.7409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4382 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8560 | 1.8560 | 2021-02-19 | 1.9348 | 1.9348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4383 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8104 | 1.8104 | 2021-02-19 | 1.8871 | 1.8871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4384 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9033 | 1.9033 | 2021-02-19 | 1.9428 | 1.9428 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4385 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9086 | 1.9086 | 2021-02-19 | 1.9482 | 1.9482 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4386 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4387 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4388 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1141 | 2.1141 | 2021-02-19 | 2.2046 | 2.2046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4389 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0761 | 2.3461 | 2021-02-19 | 2.1649 | 2.4349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4390 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4145 | 1.4145 | 2021-02-19 | 1.5127 | 1.5127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4391 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4541 | 2.2041 | 2021-02-19 | 1.5551 | 2.3051 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4392 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0828 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4393 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.0831 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4394 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1174 | 1.1174 | 2021-02-19 | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4395 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1177 | 1.1177 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4396 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.0880 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4397 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4398 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4399 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.3912 | 2021-02-19 | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4400 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3951 | 1.3951 | 2021-02-19 | 1.4432 | 1.4432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4401 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1191 | 1.6391 | 2021-02-19 | 1.1197 | 1.6397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4402 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1199 | 1.6399 | 2021-02-19 | 1.1204 | 1.6404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4403 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4281 | 1.4281 | 2021-02-19 | 1.4581 | 1.4581 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4404 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9394 | 0.9394 | 2021-02-19 | 0.9829 | 0.9829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4405 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9120 | 0.9120 | 2021-02-19 | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4406 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2352 | 1.2352 | 2021-02-19 | 1.2841 | 1.2841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4407 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2638 | 1.2638 | 2021-02-19 | 1.3137 | 1.3137 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4408 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.5340 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4409 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4371 | 1.4371 | 2021-02-19 | 1.5197 | 1.5197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4410 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6169 | 1.6169 | 2021-02-19 | 1.6537 | 1.6537 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4411 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6193 | 1.6193 | 2021-02-19 | 1.6561 | 1.6561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4412 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2510 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.3066 | 1.3066 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4413 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2499 | 1.3715 | 2021-02-19 | 1.3055 | 1.4271 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4414 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0195 | 2021-02-19 | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4415 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0195 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4416 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9586 | 0.9586 | 2021-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4417 | 580006 | 东吴新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3921 | 1.7821 | 2021-02-19 | 1.4016 | 1.7916 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4418 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5495 | 3.5495 | 2021-02-19 | 3.6386 | 3.6386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4419 | 011241 | 东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1844 | 1.1844 | 2021-02-19 | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4420 | 580002 | 东吴双动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1877 | 2.5114 | 2021-02-19 | 1.2192 | 2.5429 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4421 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1528 | 2.3768 | 2021-02-19 | 2.1319 | 2.3559 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4422 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9823 | 1.9823 | 2021-02-19 | 2.0253 | 2.0253 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4423 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9825 | 2.5025 | 2021-02-19 | 2.0254 | 2.5454 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4424 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 2.9630 | 2021-02-19 | 1.0868 | 3.0044 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4425 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2009 | 1.2009 | 2021-02-19 | 1.2224 | 1.2224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4426 | 580009 | 东吴多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7344 | 2.4974 | 2021-02-19 | 1.7975 | 2.5605 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4427 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2708 | 1.3897 | 2021-02-19 | 1.2792 | 1.3981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4428 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3936 | 1.4686 | 2021-02-19 | 1.4179 | 1.4929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4429 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4556 | 2.0356 | 2021-02-19 | 1.4646 | 2.0446 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4430 | 000531 | 东吴阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8994 | 1.8994 | 2021-02-19 | 1.9464 | 1.9464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4431 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5808 | 1.5808 | 2021-02-19 | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4432 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.6130 | 1.6130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4433 | 007463 | 东海科技动力C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0976 | 2.0976 | 2021-02-19 | 2.1558 | 2.1558 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4434 | 007439 | 东海科技动力A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1373 | 2.1373 | 2021-02-19 | 2.1964 | 2.1964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4435 | 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1478 | 2.1478 | 2021-02-19 | 2.2324 | 2.2324 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4436 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0927 | 1.0927 | 2021-02-19 | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4437 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4438 | 400032 | 东方主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5207 | 1.5207 | 2021-02-19 | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4439 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8477 | 0.8477 | 2021-02-19 | 0.8654 | 0.8654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4440 | 009999 | 东方中国红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1761 | 1.1761 | 2021-02-19 | 1.1886 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4441 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1017 | 2021-02-19 | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4442 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5832 | 1.9328 | 2021-02-19 | 1.6394 | 1.9890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4443 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7685 | 3.7685 | 2021-02-19 | 4.0371 | 4.0371 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4444 | 001385 | 东方新思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8559 | 1.8559 | 2021-02-19 | 1.9719 | 1.9719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4445 | 001384 | 东方新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8979 | 1.8979 | 2021-02-19 | 2.0164 | 2.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4446 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8662 | 3.3262 | 2021-02-19 | 2.9015 | 3.3615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4447 | 002162 | 东方新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3018 | 1.3018 | 2021-02-19 | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4448 | 001495 | 东方新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4544 | 1.4544 | 2021-02-19 | 1.4664 | 1.4664 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4449 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3685 | 1.3685 | 2021-02-19 | 1.3757 | 1.3757 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4450 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3435 | 1.3435 | 2021-02-19 | 1.3506 | 1.3506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4451 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0685 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0770 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4452 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0795 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4453 | 009471 | 东方欣利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1528 | 1.1528 | 2021-02-19 | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4454 | 009470 | 东方欣利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1559 | 1.1559 | 2021-02-19 | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4455 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4922 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.5105 | 1.5105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4456 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4920 | 1.4920 | 2021-02-19 | 1.5103 | 1.5103 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4457 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3767 | 1.3767 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4458 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1317 | 1.1317 | 2021-02-19 | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4459 | 400018 | 东方启明量化先锋基金(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 4460 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4461 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0462 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4462 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7581 | 3.7696 | 2021-02-19 | 1.8371 | 3.8486 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4463 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2985 | 1.2985 | 2021-02-19 | 1.3818 | 1.3818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4464 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4656 | 1.4656 | 2021-02-19 | 1.4757 | 1.4757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4465 | 002193 | 东方利群混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4466 | 400022 | 东方利群混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 4467 | 400003 | 东方精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3156 | 6.8869 | 2021-02-19 | 2.4216 | 7.1756 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4468 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1692 | 1.1692 | 2021-02-19 | 1.1763 | 1.1763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4469 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1747 | 1.2297 | 2021-02-19 | 1.1819 | 1.2369 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4470 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1047 | 2.3486 | 2021-02-19 | 1.1045 | 2.3484 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4471 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1056 | 1.3358 | 2021-02-19 | 1.1054 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4472 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1343 | 1.1343 | 2021-02-19 | 1.1512 | 1.1512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4473 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3886 | 1.3886 | 2021-02-19 | 1.4396 | 1.4396 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4474 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3905 | 1.8905 | 2021-02-19 | 1.4414 | 1.9414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4475 | 011032 | 东方红睿泽三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7442 | 1.7442 | 2021-02-19 | 1.8144 | 1.8144 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4476 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7445 | 2.0445 | 2021-02-19 | 1.8147 | 2.1147 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 4477 | 000970 | 东方红睿元混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 4.6110 | 4.6110 | 2021-02-10 | 4.6560 | 4.6560 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 4478 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8460 | 1.8460 | 2021-02-10 | 1.8450 | 1.8450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4479 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3397 | 3.2357 | 2021-02-19 | 2.4557 | 3.3517 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4480 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1476 | 2.4856 | 2021-02-19 | 2.2277 | 2.5657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4481 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7540 | 3.1050 | 2021-02-19 | 2.8400 | 3.1910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4482 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3494 | 2.7104 | 2021-02-19 | 2.4615 | 2.8225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4483 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6430 | 3.5450 | 2021-02-19 | 2.7410 | 3.6430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4484 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8900 | 2.8900 | 2021-02-19 | 2.9930 | 2.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4485 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5316 | 1.5316 | 2021-02-19 | 1.5910 | 1.5910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4486 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-10 | 1.4775 | 1.4775 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4487 | 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | 2021-02-10 | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4488 | 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-10 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4489 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.3126 | 2021-02-19 | 1.2657 | 1.3157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4490 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2862 | 1.3362 | 2021-02-19 | 1.2893 | 1.3393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4491 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0466 | 1.0606 | 2021-02-10 | 1.0431 | 1.0571 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4492 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5540 | 2.5540 | 2021-02-19 | 2.6445 | 2.6445 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4493 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4950 | 2.4950 | 2021-02-19 | 2.5690 | 2.5690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4494 | 000480 | 东方红新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5300 | 3.6180 | 2021-02-19 | 3.5920 | 3.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4495 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6308 | 1.6758 | 2021-02-19 | 1.6306 | 1.6756 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4496 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6239 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.6237 | 1.6687 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4497 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8981 | 5.8981 | 2021-02-19 | 6.0833 | 6.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4498 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8762 | 6.3882 | 2021-02-19 | 6.0609 | 6.5729 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4499 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4500 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 5.9717 | 5.9717 | 2021-02-19 | 6.2421 | 6.2421 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4501 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1401 | 2.1401 | 2021-02-19 | 2.2089 | 2.2089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4502 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0895 | 1.1545 | 2021-02-10 | 1.0922 | 1.1572 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4503 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2941 | 1.2941 | 2021-02-19 | 1.2966 | 1.2966 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4504 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3123 | 1.3123 | 2021-02-19 | 1.3148 | 1.3148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4505 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.2907 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.2916 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4506 | 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-10 | 1.0623 | 1.0623 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4507 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5180 | 1.6380 | 2021-02-19 | 1.5260 | 1.6460 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4508 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1071 | 1.1571 | 2021-02-10 | 1.1038 | 1.1538 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4509 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1480 | 2.1480 | 2021-02-19 | 2.1830 | 2.1830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4510 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4511 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0388 | 1.0758 | 2021-02-10 | 1.0379 | 1.0749 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4512 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4875 | 2021-02-19 | 1.4458 | 1.4958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4513 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4644 | 1.5144 | 2021-02-19 | 1.4728 | 1.5228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4514 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0800 | 3.0800 | 2021-02-19 | 3.2030 | 3.2030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4515 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3827 | 2.3827 | 2021-02-19 | 2.4833 | 2.4833 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4516 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5803 | 1.5803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4517 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2047 | 1.2047 | 2021-02-10 | 1.2021 | 1.2021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4518 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-10 | 1.2032 | 1.2032 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4519 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2004 | 3.2004 | 2021-02-19 | 3.3999 | 3.3999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4520 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3502 | 2021-02-19 | 1.4231 | 1.4231 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4521 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0717 | 1.2967 | 2021-02-19 | 1.0728 | 1.2978 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4522 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8940 | 5.8940 | 2021-02-19 | 6.1050 | 6.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4523 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2792 | 1.3792 | 2021-02-19 | 1.2801 | 1.3801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4524 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3532 | 1.4732 | 2021-02-19 | 1.3542 | 1.4742 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4525 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0347 | 1.0737 | 2021-02-19 | 1.0348 | 1.0738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4526 | 400011 | 东方核心动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8753 | 2.1523 | 2021-02-19 | 1.9414 | 2.2184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4527 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 2.1080 | 2021-02-19 | 2.0001 | 2.1701 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4528 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2898 | 1.4598 | 2021-02-19 | 1.3311 | 1.5011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4529 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6190 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.6354 | 1.6354 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4530 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 1.6100 | 2021-02-19 | 1.6263 | 1.6263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4531 | 002173 | 东方大健康混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4532 | 001702 | 东方创新科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1765 | 2.1765 | 2021-02-19 | 2.2522 | 2.2522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4533 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2496 | 1.2496 | 2021-02-19 | 1.2599 | 1.2599 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4534 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2448 | 1.6461 | 2021-02-19 | 1.2549 | 1.6573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4535 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3840 | 1.8441 | 2021-02-19 | 1.3956 | 1.8590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4536 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9568 | 1.9568 | 2021-02-19 | 2.0714 | 2.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4537 | 400007 | 东方策略成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5226 | 5.5226 | 2021-02-19 | 5.8678 | 5.8678 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4538 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4168 | 1.4168 | 2021-02-19 | 1.4659 | 1.4659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4539 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4271 | 1.4271 | 2021-02-19 | 1.4765 | 1.4765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4540 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-19 | 1.5083 | 1.5083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4541 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4867 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.5131 | 1.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4542 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3954 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.4399 | 1.4399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4543 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4168 | 1.4168 | 2021-02-19 | 1.4619 | 1.4619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4544 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4545 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4546 | 010152 | 东财消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1893 | 1.1893 | 2021-02-19 | 1.2578 | 1.2578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4547 | 010151 | 东财消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1933 | 1.1933 | 2021-02-19 | 1.2619 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4548 | 009841 | 东财量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1015 | 1.1015 | 2021-02-19 | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4549 | 009840 | 东财量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.1065 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4550 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4551 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.3195 | 1.4675 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4552 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3533 | 1.4913 | 2021-02-19 | 1.3663 | 1.5043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4553 | 770001 | 德邦优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5819 | 2.5219 | 2021-02-19 | 1.6432 | 2.5832 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4554 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8755 | 2.1269 | 2021-02-19 | 1.9145 | 2.1659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4555 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1827 | 1.1827 | 2021-02-19 | 1.1983 | 1.1983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4556 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5875 | 1.5875 | 2021-02-19 | 1.6232 | 1.6232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4557 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6471 | 1.6471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4558 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9666 | 2.0419 | 2021-02-19 | 1.9903 | 2.0656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4559 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9768 | 2.0299 | 2021-02-19 | 2.0007 | 2.0538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4560 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1256 | 1.1256 | 2021-02-10 | 1.1644 | 1.1644 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4561 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1263 | 1.1263 | 2021-02-10 | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4562 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4563 | 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0840 | 1.0840 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4564 | 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4565 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1628 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4566 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.1735 | 1.1735 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4567 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6963 | 1.6963 | 2021-02-19 | 1.7531 | 1.7531 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4568 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7251 | 1.7251 | 2021-02-19 | 1.7828 | 1.7828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4569 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4570 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4571 | 008841 | 德邦大消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3541 | 1.3541 | 2021-02-19 | 1.3724 | 1.3724 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4572 | 008840 | 德邦大消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3564 | 1.3564 | 2021-02-19 | 1.3747 | 1.3747 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4573 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8297 | 2.0463 | 2021-02-19 | 1.8547 | 2.0713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4574 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0581 | 1.0581 | 2021-02-19 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4575 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0621 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4576 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4577 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4578 | 008720 | 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4579 | 008719 | 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4580 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8228 | 5.1340 | 2021-02-19 | 1.8811 | 5.1923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4581 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4615 | 4.8335 | 2021-02-19 | 4.6923 | 5.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4582 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3520 | 4.9500 | 2021-02-19 | 4.4810 | 5.0790 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4583 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0886 | 1.0886 | 2021-02-19 | 1.1191 | 1.1191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4584 | 001738 | 大摩新趋势混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | 2020-12-25 | 1.0399 | 1.0399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4585 | 001348 | 大摩新机遇混合(已退市) | 混合型 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-01-11 | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4586 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2221 | 1.2221 | 2021-02-19 | 1.2802 | 1.2802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4587 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9446 | 0.9446 | 2021-02-19 | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4588 | 010314 | 大摩内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9917 | 0.9917 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4589 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-10 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4590 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2910 | 3.2910 | 2021-02-19 | 3.3765 | 3.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4591 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4520 | 2.4520 | 2021-02-19 | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4592 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4570 | 2.8570 | 2021-02-19 | 2.5780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4593 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6184 | 1.6184 | 2021-02-19 | 1.6383 | 1.6383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4594 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1860 | 3.1860 | 2021-02-19 | 3.3550 | 3.3550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4595 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4334 | 3.2981 | 2021-02-19 | 1.4993 | 3.3640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4596 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4597 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8530 | 2.8700 | 2021-02-19 | 1.9360 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4598 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.2279 | 2021-02-19 | 1.2885 | 1.2885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4599 | 008270 | 大成睿享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3071 | 1.3071 | 2021-02-19 | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4600 | 008269 | 大成睿享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3129 | 1.3129 | 2021-02-19 | 1.3088 | 1.3088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4601 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7550 | 1.7550 | 2021-02-19 | 1.7490 | 1.7490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4602 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8390 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.8330 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4603 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4604 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0606 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4605 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4606 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4607 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0341 | 4.0341 | 2021-02-19 | 4.1632 | 4.1632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4608 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0344 | 7.1992 | 2021-02-19 | 4.1634 | 7.3282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4609 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2936 | 1.5116 | 2021-02-19 | 1.3118 | 1.5298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4610 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6720 | 1.6720 | 2021-02-19 | 1.7570 | 1.7570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4611 | 007900 | 大成远见成长混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4612 | 007899 | 大成远见成长混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4613 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4614 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0562 | 1.0562 | 2021-02-19 | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4615 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4590 | 3.8380 | 2021-02-19 | 4.6100 | 3.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4616 | 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7330 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.7725 | 1.7725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4617 | 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7492 | 1.7492 | 2021-02-19 | 1.7889 | 1.7889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4618 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9230 | 2.0030 | 2021-02-19 | 1.9840 | 2.0640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4619 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6741 | 1.6741 | 2021-02-19 | 1.7388 | 1.7388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4620 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6803 | 1.6803 | 2021-02-19 | 1.7453 | 1.7453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4621 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2370 | 3.2370 | 2021-02-19 | 3.4190 | 3.4190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4622 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.6550 | 5.1550 | 2021-02-19 | 4.6190 | 5.1190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4623 | 090016 | 大成消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0310 | 2.2880 | 2021-02-19 | 2.1590 | 2.4160 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4624 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0610 | 2.0610 | 2021-02-19 | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4625 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2740 | 1.2740 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4626 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4627 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4628 | 090015 | 大成内需增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2170 | 5.2170 | 2021-02-19 | 5.5360 | 5.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4629 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0876 | 1.0876 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4630 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.0982 | 1.0982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4631 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3660 | 3.7660 | 2021-02-19 | 3.4760 | 3.8760 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4632 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0792 | 3.9420 | 2021-02-19 | 1.0991 | 3.9619 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4633 | 008989 | 大成科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6371 | 1.6371 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4634 | 008988 | 大成科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6423 | 1.6423 | 2021-02-19 | 1.7234 | 1.7234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4635 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3305 | 2.3305 | 2021-02-19 | 2.4352 | 2.4352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4636 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 2.4090 | 2021-02-19 | 1.4010 | 2.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4637 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4638 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4639 | 002375 | 大成景裕灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4640 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 4641 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4642 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4643 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0640 | 4.7290 | 2021-02-19 | 1.1140 | 4.7790 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4644 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4645 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 4646 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4647 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 4648 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1711 | 1.3319 | 2021-02-19 | 1.1776 | 1.3384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4649 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1775 | 1.3383 | 2021-02-19 | 1.1840 | 1.3448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4650 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4651 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0724 | 1.0724 | 2021-02-19 | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4652 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4653 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4654 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4655 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4656 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4657 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4658 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 4659 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4522 | 1.4522 | 2021-02-19 | 1.4645 | 1.4645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4660 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4525 | 1.4525 | 2021-02-19 | 1.4648 | 1.4648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4661 | 000865 | 大成景利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4662 | 006038 | 大成景恒混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6490 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.6370 | 1.6370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4663 | 090019 | 大成景恒混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 2.1630 | 2021-02-19 | 1.6040 | 2.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4664 | 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8262 | 4.2472 | 2021-02-19 | 1.9195 | 4.3405 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4665 | 090020 | 大成健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0640 | 2.0640 | 2021-02-19 | 2.1530 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4666 | 090001 | 大成价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1469 | 4.5922 | 2021-02-19 | 1.1763 | 4.6216 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4667 | 519017 | 大成积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 3.8190 | 2021-02-19 | 1.4610 | 3.8700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4668 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4669 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4670 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.7730 | 1.7730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4671 | 008870 | 大成恒享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4672 | 008869 | 大成恒享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0905 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4673 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9946 | 0.9946 | 2021-02-19 | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4674 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9948 | 0.9948 | 2021-02-19 | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4675 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6420 | 2.2420 | 2021-02-19 | 1.6850 | 2.2850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4676 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4677 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4678 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.2060 | 2021-02-19 | 2.2010 | 2.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4679 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5840 | 1.5840 | 2021-02-19 | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4680 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4681 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4682 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3280 | 1.6850 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4683 | 003147 | 大成动态量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4609 | 1.4609 | 2021-02-19 | 1.4747 | 1.4747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4684 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4685 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4686 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2429 | 1.2429 | 2021-02-19 | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4687 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2459 | 1.2459 | 2021-02-19 | 1.2959 | 1.2959 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4688 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 2.9810 | 2021-02-19 | 1.2240 | 3.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4689 | 010372 | 大成成长进取混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1508 | 1.1508 | 2021-02-19 | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4690 | 010371 | 大成成长进取混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1518 | 1.1518 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4691 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4692 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4693 | 090007 | 大成策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 3.1790 | 2021-02-19 | 1.2280 | 3.1810 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4694 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8680 | 2.6900 | 2021-02-19 | 0.8750 | 2.6970 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4695 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-10 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4696 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4697 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1599 | 1.1599 | 2021-02-19 | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4698 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1620 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.2067 | 1.2067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4699 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1344 | 1.1344 | 2021-02-10 | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4700 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1347 | 1.1347 | 2021-02-10 | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4701 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7344 | 1.7344 | 2021-02-19 | 1.7957 | 1.7957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4702 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7433 | 1.7433 | 2021-02-19 | 1.8048 | 1.8048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4703 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5919 | 1.5919 | 2021-02-19 | 1.6259 | 1.6259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4704 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6069 | 1.6069 | 2021-02-19 | 1.6412 | 1.6412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4705 | 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-02-19 | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4706 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1825 | 1.1825 | 2021-02-19 | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4707 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1851 | 1.1851 | 2021-02-19 | 1.2280 | 1.2280 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4708 | 011368 | 创金群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4709 | 011367 | 创金群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4710 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1997 | 1.1997 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4711 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2035 | 1.2035 | 2021-02-19 | 1.2027 | 1.2027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4712 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7364 | 1.7364 | 2021-02-19 | 1.7606 | 1.7606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4713 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7434 | 1.7434 | 2021-02-19 | 1.7676 | 1.7676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4714 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4715 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4716 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0915 | 1.0915 | 2021-02-19 | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4717 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2534 | 1.2534 | 2021-02-19 | 1.2694 | 1.2694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4718 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1289 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4719 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4720 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4721 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3508 | 1.3508 | 2021-02-19 | 1.3592 | 1.3592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4722 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3567 | 1.3567 | 2021-02-19 | 1.3652 | 1.3652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4723 | 002439 | 创金合信睿合定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4724 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.6591 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.6628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4725 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0583 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4726 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4727 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9613 | 0.9613 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4728 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9615 | 0.9615 | 2021-02-19 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4729 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8674 | 1.9174 | 2021-02-19 | 1.9364 | 1.9864 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4730 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9360 | 1.9860 | 2021-02-19 | 2.0074 | 2.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4731 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3987 | 1.3987 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4732 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4501 | 1.4501 | 2021-02-19 | 1.4700 | 1.4700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4733 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4734 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4735 | 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4736 | 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4737 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2199 | 1.2199 | 2021-02-19 | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4738 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2543 | 1.2543 | 2021-02-19 | 1.2498 | 1.2498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4739 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1754 | 1.1754 | 2021-02-10 | 1.1693 | 1.1693 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4740 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1782 | 1.1782 | 2021-02-10 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4741 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-10 | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4742 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2153 | 1.2153 | 2021-02-10 | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4743 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9540 | 1.9540 | 2021-02-19 | 2.0360 | 2.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4744 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2758 | 1.2758 | 2021-02-19 | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4745 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2778 | 1.2778 | 2021-02-19 | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4746 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1047 | 1.1047 | 2021-02-19 | 1.1131 | 1.1131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4747 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.1065 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4748 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6900 | 1.7300 | 2021-02-19 | 1.7400 | 1.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4749 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | 2021-02-10 | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4750 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0652 | 1.0652 | 2021-02-10 | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4751 | 005800 | 创金合信春来回报C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4752 | 005799 | 创金合信春来回报A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4753 | 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4754 | 519956 | 长信睿进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9656 | 0.9656 | 2021-02-19 | 0.9748 | 0.9748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4755 | 519957 | 长信睿进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4756 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 3.0811 | 2021-02-19 | 1.2331 | 3.1221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4757 | 519997 | 长信银利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7153 | 3.8639 | 2021-02-19 | 1.7328 | 3.8814 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4758 | 003127 | 长信易进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2126 | 1.2126 | 2021-02-19 | 1.2270 | 1.2270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4759 | 003126 | 长信易进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2232 | 1.2232 | 2021-02-19 | 1.2378 | 1.2378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4760 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2780 | 2.8180 | 2021-02-19 | 2.3810 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4761 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4360 | 1.6240 | 2021-02-19 | 1.4570 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4762 | 009779 | 长信消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1111 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.1722 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4763 | 009778 | 长信消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1132 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.1744 | 1.2244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4764 | 008918 | 长信先锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4765 | 519937 | 长信先锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3290 | 1.3290 | 2021-02-19 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4766 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1167 | 1.1167 | 2021-02-10 | 1.1192 | 1.1192 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4767 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.1152 | 2021-02-10 | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4768 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2546 | 1.2546 | 2021-02-10 | 1.3065 | 1.3065 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4769 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4770 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4771 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1499 | 1.1499 | 2021-02-19 | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4772 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1527 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4773 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4774 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4775 | 006396 | 长信双利优选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7855 | 2.8045 | 2021-02-19 | 2.9061 | 2.9251 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4776 | 519991 | 长信双利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7122 | 3.4698 | 2021-02-19 | 2.8296 | 3.5872 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4777 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4778 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1535 | 1.6335 | 2021-02-10 | 1.1433 | 1.6233 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4779 | 006397 | 长信内需成长混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2560 | 3.5260 | 2021-02-19 | 3.4610 | 3.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4780 | 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4670 | 4.3190 | 2021-02-19 | 3.6850 | 4.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4781 | 501003 | 长信量化优选混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4782 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9320 | 2.2320 | 2021-02-19 | 1.9940 | 2.2940 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4783 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1410 | 2.9910 | 2021-02-19 | 2.2090 | 3.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4784 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7399 | 1.7399 | 2021-02-19 | 1.8201 | 1.8201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4785 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7450 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.8254 | 1.9504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4786 | 519962 | 长信利盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6167 | 1.6167 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4787 | 519963 | 长信利盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6451 | 1.6451 | 2021-02-19 | 1.6606 | 1.6606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4788 | 007294 | 长信利信混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 1.3960 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4789 | 007293 | 长信利信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4790 | 519949 | 长信利信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4920 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4791 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5445 | 1.5445 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4792 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5506 | 1.5506 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4793 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5596 | 1.5786 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.6000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4794 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.1740 | 2021-02-10 | 1.0373 | 1.1683 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4795 | 519960 | 长信利广混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7718 | 1.7718 | 2021-02-19 | 1.7900 | 1.7900 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4796 | 519961 | 长信利广混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8887 | 1.8887 | 2021-02-19 | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4797 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5027 | 1.5207 | 2021-02-19 | 1.5208 | 1.5388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4798 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4941 | 1.5121 | 2021-02-19 | 1.5121 | 1.5301 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4799 | 519995 | 长信金利趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8037 | 3.6701 | 2021-02-19 | 0.8279 | 3.7288 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4800 | 501002 | 长信价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2376 | 1.2376 | 2021-02-19 | 1.2658 | 1.2658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4801 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4802 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.2288 | 2021-02-10 | 1.0212 | 1.2012 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4803 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8540 | 2.4500 | 2021-02-19 | 1.9510 | 2.5470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4804 | 005306 | 长信合利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4000 | 1.4000 | 2021-02-19 | 1.4192 | 1.4192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4805 | 005305 | 长信合利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4806 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3765 | 1.3765 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4807 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3816 | 1.3816 | 2021-02-19 | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4808 | 519971 | 长信改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.9290 | 2021-02-19 | 1.6910 | 1.9540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4809 | 519959 | 长信多利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4961 | 2.7061 | 2021-02-19 | 2.6433 | 2.8533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4810 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4130 | 1.4130 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4811 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6680 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4812 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4813 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2386 | 1.2386 | 2021-02-19 | 1.2849 | 1.2849 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4814 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2423 | 1.2423 | 2021-02-19 | 1.2887 | 1.2887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4815 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4816 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7850 | 2.8350 | 2021-02-19 | 2.8850 | 2.9350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4817 | 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4818 | 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4819 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6210 | 2.6210 | 2021-02-19 | 2.7790 | 2.7790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4820 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4259 | 2.4259 | 2021-02-19 | 2.5062 | 2.5062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4821 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4822 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8580 | 1.8580 | 2021-02-19 | 1.9650 | 1.9650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4823 | 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5760 | 1.5760 | 2021-02-19 | 1.6020 | 1.6020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4824 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5770 | 1.6080 | 2021-02-19 | 1.6040 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4825 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 2.8874 | 2021-02-19 | 1.3141 | 2.9447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4826 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8250 | 6.1400 | 2021-02-19 | 2.9260 | 6.2410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4827 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0560 | 2.0560 | 2021-02-19 | 2.1390 | 2.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4828 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1780 | 2.1780 | 2021-02-19 | 2.2650 | 2.2650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4829 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6220 | 4.2660 | 2021-02-19 | 1.6670 | 4.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4830 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5231 | 1.5231 | 2021-02-19 | 1.6102 | 1.6102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4831 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2713 | 6.5084 | 2021-02-19 | 2.3657 | 6.7789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4832 | 002090 | 长盛盛鑫混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4833 | 002089 | 长盛盛鑫混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4834 | 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4835 | 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4836 | 004313 | 长盛盛兴混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4837 | 004312 | 长盛盛兴混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4838 | 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4839 | 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4840 | 003597 | 长盛盛腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4841 | 003596 | 长盛盛腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4842 | 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4843 | 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4844 | 002157 | 长盛盛世混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2520 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.4200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4845 | 002156 | 长盛盛世混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.2970 | 1.4900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4846 | 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4847 | 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4848 | 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4849 | 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4850 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4851 | 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4852 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2799 | 1.3239 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.3434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4853 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2816 | 1.2816 | 2021-02-19 | 1.3011 | 1.3011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4854 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7095 | 1.7095 | 2021-02-19 | 1.7744 | 1.7744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4855 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 1.6990 | 2021-02-19 | 1.7635 | 1.7635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4856 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3876 | 1.4356 | 2021-02-19 | 1.4222 | 1.4702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4857 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4086 | 1.4796 | 2021-02-19 | 1.4438 | 1.5148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4858 | 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4859 | 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4860 | 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4861 | 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4862 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.6214 | 2021-02-19 | 1.5295 | 1.6689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4863 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4911 | 1.6512 | 2021-02-19 | 1.5389 | 1.6990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4864 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5650 | 2.5650 | 2021-02-19 | 2.6040 | 2.6040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4865 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7859 | 1.7859 | 2021-02-19 | 1.8470 | 1.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4866 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2370 | 3.1430 | 2021-02-19 | 2.2800 | 3.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4867 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4750 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4868 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7460 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.8050 | 1.8050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4869 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.6030 | 1.6030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4870 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4871 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1784 | 1.1784 | 2021-02-19 | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4872 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4790 | 2.0230 | 2021-02-19 | 1.5180 | 2.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4873 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6670 | 0.6670 | 2021-02-19 | 0.6900 | 0.6900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4874 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5630 | 3.5630 | 2021-02-19 | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4875 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4876 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8659 | 4.2330 | 2021-02-19 | 1.9150 | 4.2821 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4877 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2670 | 2.2670 | 2021-02-19 | 2.3880 | 2.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4878 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2510 | 3.4680 | 2021-02-19 | 2.3170 | 3.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4879 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7238 | 2.9701 | 2021-02-19 | 1.7738 | 3.0201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4880 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0794 | 2.0794 | 2021-02-19 | 2.1730 | 2.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4881 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4882 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4883 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4884 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4885 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7850 | 4.4630 | 2021-02-19 | 1.8230 | 4.5010 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4886 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5340 | 2.1820 | 2021-02-19 | 1.5820 | 2.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4887 | 009701 | 长江添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2021-02-19 | 1.1004 | 1.1004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4888 | 009700 | 长江添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0944 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.1028 | 1.1028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4889 | 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4890 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-02-10 | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4891 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3831 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.3926 | 1.3926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4892 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8001 | 1.8001 | 2021-02-19 | 1.8983 | 1.8983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4893 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4319 | 3.4319 | 2021-02-19 | 3.5590 | 3.5590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4894 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3591 | 2.3591 | 2021-02-19 | 2.4618 | 2.4618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4895 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3636 | 2.3636 | 2021-02-19 | 2.4663 | 2.4663 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4896 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5303 | 2.5303 | 2021-02-19 | 2.6209 | 2.6209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4897 | 009830 | 长城优选增强六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4898 | 009829 | 长城优选增强六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4899 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4900 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4901 | 200015 | 长城优化升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8167 | 3.9317 | 2021-02-19 | 3.9709 | 4.0859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4902 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2324 | 4.2324 | 2021-02-19 | 4.4847 | 4.4847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4903 | 006769 | 长城研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0175 | 2.0175 | 2021-02-19 | 2.0897 | 2.0897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4904 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4178 | 1.4178 | 2021-02-19 | 1.5044 | 1.5044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4905 | 002228 | 长城新优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.3915 | 2021-02-19 | 1.1688 | 1.3958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4906 | 002227 | 长城新优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1563 | 1.3683 | 2021-02-19 | 1.1605 | 1.3725 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4907 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4394 | 2.4394 | 2021-02-19 | 2.5085 | 2.5085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4908 | 002226 | 长城新视野混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4909 | 002225 | 长城新视野混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4910 | 001671 | 长城新策略混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4911 | 001670 | 长城新策略混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4912 | 200006 | 长城消费增值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7406 | 3.1806 | 2021-02-19 | 1.8310 | 3.2710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4913 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0998 | 3.2348 | 2021-02-19 | 2.2170 | 3.4154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4914 | 200010 | 长城双动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2686 | 1.9736 | 2021-02-19 | 1.2777 | 1.9827 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4915 | 010411 | 长城品质成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-10 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4916 | 010410 | 长城品质成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4917 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6778 | 2.8408 | 2021-02-19 | 2.8624 | 3.0254 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4918 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4919 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1931 | 2.6848 | 2021-02-19 | 2.3241 | 2.8452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4920 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5295 | 1.5295 | 2021-02-19 | 1.5735 | 1.5735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4921 | 002544 | 长城久益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.5380 | 2021-02-19 | 1.5265 | 1.5765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4922 | 002543 | 长城久益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6064 | 1.6064 | 2021-02-19 | 1.6478 | 1.6478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4923 | 001613 | 长城久祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7223 | 1.7223 | 2021-02-19 | 1.8318 | 1.8318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4924 | 002512 | 长城久润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7755 | 1.7755 | 2021-02-19 | 1.8926 | 1.8926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4925 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4465 | 1.4465 | 2021-02-19 | 1.4805 | 1.4805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4926 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6769 | 1.6769 | 2021-02-19 | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4927 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1602 | 3.6022 | 2021-02-19 | 2.2134 | 3.6554 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4928 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1961 | 4.9259 | 2021-02-19 | 2.2579 | 4.9877 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4929 | 002542 | 长城久鼎混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4680 | 2.4680 | 2021-02-19 | 2.5869 | 2.5869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4930 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2109 | 1.2359 | 2021-02-19 | 1.2642 | 1.2892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4931 | 008786 | 长城健康生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1153 | 2021-02-19 | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4932 | 008260 | 长城价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8146 | 1.8974 | 2021-02-19 | 1.9364 | 2.0192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4933 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4934 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4935 | 000977 | 长城环保主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5583 | 2.5583 | 2021-02-19 | 2.6828 | 2.6828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4936 | 000030 | 长城核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7802 | 3.2957 | 2021-02-19 | 1.8695 | 3.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4937 | 007047 | 长城核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3555 | 2.4055 | 2021-02-19 | 2.5080 | 2.5580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4938 | 007132 | 长城港股通混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5963 | 1.6163 | 2021-02-19 | 1.6725 | 1.6925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4939 | 001255 | 长城改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0345 | 1.0345 | 2021-02-19 | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4940 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1489 | 1.1489 | 2021-02-19 | 1.2061 | 1.2061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4941 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4942 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.0293 | 2021-02-19 | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4943 | 200007 | 长城安心回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0885 | 5.0117 | 2021-02-19 | 2.1671 | 5.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4944 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4945 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4946 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2869 | 1.2869 | 2021-02-19 | 1.3794 | 1.3794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4947 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2897 | 1.2897 | 2021-02-19 | 1.3823 | 1.3823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4948 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5256 | 2.5256 | 2021-02-19 | 2.6486 | 2.6486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4949 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5409 | 2.5409 | 2021-02-19 | 2.6644 | 2.6644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4950 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2466 | 1.2466 | 2021-02-19 | 1.2458 | 1.2458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4951 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2825 | 1.2825 | 2021-02-19 | 1.2816 | 1.2816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4952 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8835 | 1.8835 | 2021-02-19 | 1.9560 | 1.9560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4953 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8944 | 1.8944 | 2021-02-19 | 1.9673 | 1.9673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4954 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2845 | 3.2845 | 2021-02-19 | 3.4333 | 3.4333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4955 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2721 | 3.2721 | 2021-02-19 | 3.4203 | 3.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4956 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7841 | 2.7841 | 2021-02-19 | 2.9119 | 2.9119 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4957 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8330 | 2.8330 | 2021-02-19 | 2.9629 | 2.9629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4958 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0040 | 3.0040 | 2021-02-19 | 3.1450 | 3.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4959 | 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4960 | 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4961 | 005342 | 长安裕泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0162 | 3.0162 | 2021-02-19 | 3.1480 | 3.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4962 | 005341 | 长安裕泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9982 | 2.9982 | 2021-02-19 | 3.1291 | 3.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4963 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5298 | 1.5298 | 2021-02-19 | 1.5938 | 1.5938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4964 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5407 | 1.5407 | 2021-02-19 | 1.6051 | 1.6051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4965 | 005744 | 长安裕隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4542 | 3.4542 | 2021-02-19 | 3.6152 | 3.6152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4966 | 005743 | 长安裕隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4885 | 3.4885 | 2021-02-19 | 3.6509 | 3.6509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4967 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 2.3460 | 2021-02-19 | 1.5990 | 2.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4968 | 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5139 | 1.5639 | 2021-02-19 | 1.5796 | 1.6296 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4969 | 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5476 | 1.7876 | 2021-02-19 | 1.6146 | 1.8546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4970 | 005679 | 财通鑫盛6个月定开 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2492 | 1.2492 | 2021-02-10 | 1.2469 | 1.2469 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4971 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2973 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.3141 | 1.3141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4972 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3073 | 1.3073 | 2021-02-19 | 1.3242 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4973 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4403 | 1.4403 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.4450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4974 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4524 | 1.4524 | 2021-02-19 | 1.4571 | 1.4571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4975 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4976 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4977 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9787 | 0.9787 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4978 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2930 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.3394 | 1.3394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4979 | 011084 | 财通资管新添益6个月持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9951 | 0.9951 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4980 | 011085 | 财通资管新添益6个月持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9965 | 0.9965 | 2021-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4981 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4982 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1681 | 2.1681 | 2021-02-19 | 2.2465 | 2.2465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4983 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4984 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4985 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4986 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7375 | 1.7375 | 2021-02-19 | 1.7667 | 1.7667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4987 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5348 | 2.5348 | 2021-02-19 | 2.5806 | 2.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4988 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5078 | 1.5078 | 2021-02-19 | 1.4669 | 1.4669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4989 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5186 | 1.5186 | 2021-02-19 | 1.4773 | 1.4773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4990 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4991 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4992 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4924 | 1.4924 | 2021-02-19 | 1.5694 | 1.5694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4993 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4978 | 1.4978 | 2021-02-19 | 1.5750 | 1.5750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4994 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7175 | 1.7175 | 2021-02-19 | 1.8029 | 1.8029 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4995 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7453 | 1.7453 | 2021-02-19 | 1.8320 | 1.8320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4996 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8023 | 1.8023 | 2021-02-19 | 1.8992 | 1.8992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4997 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8413 | 1.8413 | 2021-02-19 | 1.9402 | 1.9402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4998 | 005686 | 财通瑞享12个月定开 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1450 | 1.1450 | 2021-02-10 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4999 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.1880 | 2021-02-10 | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5000 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6927 | 1.6927 | 2021-02-19 | 1.7468 | 1.7468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5001 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 1.8140 | 2021-02-19 | 1.8684 | 1.8684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5002 | 000017 | 财通可持续混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3040 | 3.8960 | 2021-02-19 | 2.4120 | 4.0040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5003 | 009447 | 财通科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0861 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5004 | 008984 | 财通科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3077 | 1.3077 | 2021-02-19 | 1.2766 | 1.2766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5005 | 008983 | 财通科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3143 | 2021-02-19 | 1.2829 | 1.2829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5006 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8368 | 1.8368 | 2021-02-19 | 1.8065 | 1.8065 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5007 | 010418 | 财通景气行业一年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | 2021-02-10 | 1.1021 | 1.1021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5008 | 720001 | 财通价值动量混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7180 | 5.1890 | 2021-02-19 | 4.6040 | 5.0750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5009 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6436 | 1.6436 | 2021-02-19 | 1.7222 | 1.7222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5010 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3646 | 1.3646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5011 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5012 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1640 | 1.1640 | 2021-02-19 | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5013 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3380 | 2.3380 | 2021-02-19 | 2.4190 | 2.4190 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5014 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7895 | 2.7895 | 2021-02-19 | 2.7462 | 2.7462 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5015 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2777 | 1.2777 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5016 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7678 | 1.7678 | 2021-02-19 | 1.8585 | 1.8585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5017 | 001480 | 财通成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3300 | 2.3300 | 2021-02-19 | 2.2750 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5018 | 010637 | 财通安盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0395 | 1.0395 | 2021-02-19 | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5019 | 010636 | 财通安盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0402 | 1.0402 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5020 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2586 | 1.2586 | 2021-02-19 | 1.2489 | 1.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5021 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2832 | 1.2832 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.2730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5022 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5023 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6880 | 1.6880 | 2021-02-19 | 1.7700 | 1.7700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5024 | 010907 | 博远优享混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5025 | 010906 | 博远优享混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5026 | 009112 | 博远双债增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5027 | 009111 | 博远双债增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0338 | 1.0338 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5028 | 008885 | 博远博锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9124 | 0.9124 | 2021-02-19 | 0.9294 | 0.9294 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5029 | 008884 | 博远博锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9147 | 0.9147 | 2021-02-19 | 0.9317 | 0.9317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5030 | 005155 | 博时鑫禧灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5031 | 005154 | 博时鑫禧灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5032 | 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1730 | 2.2380 | 2021-02-19 | 2.2090 | 2.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5033 | 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1790 | 2.2440 | 2021-02-19 | 2.2160 | 2.2810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5034 | 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0580 | 2.0580 | 2021-02-19 | 2.0520 | 2.0520 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5035 | 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0660 | 2.0660 | 2021-02-19 | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5036 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4129 | 1.6212 | 2021-02-19 | 1.4315 | 1.6398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5037 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.7281 | 2021-02-19 | 1.4374 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5038 | 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4631 | 1.6017 | 2021-02-19 | 1.4898 | 1.6284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5039 | 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4657 | 1.6036 | 2021-02-19 | 1.4925 | 1.6304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5040 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0970 | 2.0970 | 2021-02-19 | 2.0920 | 2.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5041 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1250 | 2.1250 | 2021-02-19 | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5042 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5043 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1212 | 1.1212 | 2021-02-19 | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5044 | 010511 | 博时鑫康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5045 | 010508 | 博时鑫康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0384 | 1.0384 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5046 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3008 | 1.3536 | 2021-02-19 | 1.3099 | 1.3627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5047 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3051 | 1.3590 | 2021-02-19 | 1.3141 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5048 | 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5049 | 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5050 | 003437 | 博时鑫丰混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5051 | 003436 | 博时鑫丰混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5052 | 160518 | 博时睿远 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3810 | 2.3810 | 2021-02-19 | 2.4380 | 2.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5053 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6680 | 1.6680 | 2021-02-19 | 1.7360 | 1.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5054 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | 2021-02-10 | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5055 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0461 | 2021-02-10 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5056 | 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1210 | 2.1210 | 2021-02-19 | 2.1670 | 2.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5057 | 160525 | 博时睿丰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5058 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7490 | 3.9480 | 2021-02-19 | 3.9950 | 4.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5059 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0460 | 6.4600 | 2021-02-19 | 2.0980 | 6.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5060 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3850 | 2.3850 | 2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5061 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5062 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5063 | 000219 | 博时裕益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1990 | 2.4510 | 2021-02-19 | 2.1910 | 2.4430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5064 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5590 | 3.9470 | 2021-02-19 | 4.6130 | 3.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5065 | 007234 | 博时优势企业(LOF)C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5066 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5884 | 1.7717 | 2021-02-19 | 1.6035 | 1.7868 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5067 | 002814 | 博时颐泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2622 | 1.2622 | 2021-02-19 | 1.2663 | 1.2663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5068 | 002813 | 博时颐泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2920 | 1.2920 | 2021-02-19 | 1.2961 | 1.2961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5069 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4700 | 4.6090 | 2021-02-19 | 4.7090 | 4.8480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5070 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3255 | 1.3255 | 2021-02-19 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5071 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3298 | 1.3298 | 2021-02-19 | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5072 | 160528 | 博时研究优选3年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3162 | 1.3162 | 2021-02-19 | 1.3446 | 1.3446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5073 | 160527 | 博时研究优选3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3234 | 1.3258 | 2021-02-19 | 1.3519 | 1.3543 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5074 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2535 | 1.2535 | 2021-02-19 | 1.2787 | 1.2787 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5075 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2602 | 1.2602 | 2021-02-19 | 1.2854 | 1.2854 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5076 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.0750 | 2021-02-19 | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5077 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8360 | 2.8360 | 2021-02-19 | 2.9470 | 2.9470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5078 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3020 | 5.4550 | 2021-02-19 | 1.3470 | 5.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5079 | 002096 | 博时新收益C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3872 | 1.8557 | 2021-02-19 | 1.3814 | 1.8499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5080 | 002095 | 博时新收益A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3901 | 1.8620 | 2021-02-19 | 1.3842 | 1.8561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5081 | 001395 | 博时新趋势混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5082 | 001394 | 博时新趋势混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5083 | 001425 | 博时新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2686 | 2.2686 | 2021-02-19 | 2.2598 | 2.2598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5084 | 001424 | 博时新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2725 | 2.2725 | 2021-02-19 | 2.2636 | 2.2636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5085 | 002105 | 博时新价值C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5086 | 002104 | 博时新价值A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5087 | 002294 | 博时新机遇混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5088 | 050029 | 博时新机遇混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5089 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4878 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4985 | 1.4985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5090 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4902 | 1.5427 | 2021-02-19 | 1.5010 | 1.5535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5091 | 004289 | 博时新财富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5092 | 001429 | 博时新财富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5093 | 010327 | 博时消费创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5094 | 010326 | 博时消费创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1078 | 1.1078 | 2021-02-19 | 1.1738 | 1.1738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5095 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1740 | 2.1740 | 2021-02-19 | 2.2740 | 2.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5096 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3460 | 2.7690 | 2021-02-19 | 2.4160 | 2.8390 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5097 | 960026 | 博时特许价值混合R | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5098 | 050010 | 博时特许价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4960 | 3.9360 | 2021-02-19 | 3.5970 | 4.0370 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5099 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5100 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5101 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5102 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9541 | 2.2671 | 2021-02-10 | 1.9939 | 2.3069 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5103 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9692 | 2.2909 | 2021-02-10 | 2.0090 | 2.3307 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5104 | 009967 | 博时荣泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2233 | 1.2233 | 2021-02-19 | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5105 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0723 | 1.0723 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5106 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.0758 | 2021-02-10 | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5107 | 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5108 | 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5109 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2755 | 1.2755 | 2021-02-10 | 1.2291 | 1.2291 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5110 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2805 | 1.2805 | 2021-02-10 | 1.2338 | 1.2338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5111 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 2.9400 | 2021-02-19 | 1.2200 | 2.9700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5112 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1275 | 1.1829 | 2021-02-19 | 1.1716 | 1.2270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5113 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.1857 | 2021-02-19 | 1.1719 | 1.2298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5114 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0035 | 2.0035 | 2021-02-19 | 2.0674 | 2.0674 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5115 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0431 | 2.0431 | 2021-02-19 | 2.1082 | 2.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5116 | 000264 | 博时内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.6570 | 1.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5117 | 002557 | 博时灵活配置混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5118 | 000178 | 博时灵活配置混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5119 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3907 | 1.3907 | 2021-02-19 | 1.4038 | 1.4038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5120 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3552 | 1.3552 | 2021-02-10 | 1.3533 | 1.3533 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5121 | 009058 | 博时科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7786 | 1.7786 | 2021-02-19 | 1.8448 | 1.8448 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5122 | 009057 | 博时科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7861 | 1.7861 | 2021-02-19 | 1.8525 | 1.8525 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5123 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0593 | 2.0593 | 2021-02-19 | 2.1299 | 2.1299 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5124 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1355 | 2021-02-19 | 1.1788 | 1.1842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5125 | 050004 | 博时精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4338 | 4.2846 | 2021-02-19 | 2.4887 | 4.3395 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5126 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1815 | 1.1815 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.2443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5127 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1750 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.2376 | 1.2376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5128 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1846 | 1.1846 | 2021-02-19 | 1.2034 | 1.2034 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5129 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.1900 | 2021-02-19 | 1.2088 | 1.2088 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5130 | 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 3.9760 | 2021-02-19 | 1.4790 | 4.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5131 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 2.6630 | 2021-02-19 | 1.2110 | 2.7020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5132 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7869 | 2.7869 | 2021-02-19 | 2.9546 | 2.9546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5133 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0440 | 2.0440 | 2021-02-19 | 2.1014 | 2.1014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5134 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-10 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5135 | 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5136 | 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5137 | 050022 | 博时回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 2.8770 | 2021-02-19 | 2.0810 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5138 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8910 | 1.8910 | 2021-02-19 | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5139 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8610 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.9030 | 1.9030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5140 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6586 | 1.6586 | 2021-02-19 | 1.7385 | 1.7385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5141 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6907 | 1.6907 | 2021-02-19 | 1.7721 | 1.7721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5142 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9960 | 1.9960 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5143 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.4160 | 1.4160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5144 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5304 | 1.7322 | 2021-02-19 | 1.5249 | 1.7267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5145 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5631 | 1.7776 | 2021-02-19 | 1.5573 | 1.7718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5146 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.2170 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 5147 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2623 | 1.2623 | 2021-02-19 | 1.2664 | 1.2664 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5148 | 160524 | 博时弘泰混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6148 | 1.6148 | 2021-02-10 | 1.5949 | 1.5949 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5149 | 011096 | 博时恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5150 | 011095 | 博时恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5151 | 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5152 | 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5153 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5154 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5155 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5156 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0543 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5157 | 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5158 | 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5159 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5160 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5161 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0532 | 1.0532 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5162 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5163 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5164 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5165 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5166 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5167 | 010666 | 博时高端装备混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1584 | 1.1584 | 2021-02-10 | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5168 | 010665 | 博时高端装备混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1598 | 1.1598 | 2021-02-10 | 1.1840 | 1.1840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5169 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5170 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5171 | 050008 | 博时第三产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 3.7650 | 2021-02-19 | 1.2190 | 3.9220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5172 | 002553 | 博时创业成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0400 | 3.0400 | 2021-02-19 | 3.0600 | 3.0600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5173 | 050014 | 博时创业成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0440 | 3.1160 | 2021-02-19 | 3.0650 | 3.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5174 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1712 | 1.1712 | 2021-02-10 | 1.2138 | 1.2138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5175 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.3422 | 2021-02-19 | 1.4012 | 1.4012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5176 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.4362 | 1.4362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5177 | 010995 | 博时创新经济混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-10 | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5178 | 010994 | 博时创新经济混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5179 | 011487 | 博时创新精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5180 | 011486 | 博时创新精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5181 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6411 | 1.7656 | 2021-02-10 | 1.6324 | 1.7569 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5182 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6474 | 1.7754 | 2021-02-10 | 1.6384 | 1.7664 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5183 | 010903 | 博时成长领航混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5184 | 010902 | 博时成长领航混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5185 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3048 | 1.3048 | 2021-02-19 | 1.3502 | 1.3502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5186 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3128 | 1.3128 | 2021-02-19 | 1.3584 | 1.3584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5187 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1620 | 3.1620 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5188 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2350 | 3.2610 | 2021-02-19 | 3.3140 | 3.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5189 | 010456 | 博时产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.1039 | 2021-02-19 | 1.1349 | 1.1349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5190 | 010455 | 博时产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5191 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5192 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5193 | 050012 | 博时策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1530 | 2.4220 | 2021-02-19 | 2.2230 | 2.4920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5194 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1185 | 1.1185 | 2021-02-10 | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5195 | 006512 | 博道卓远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0023 | 2.0023 | 2021-02-19 | 2.0511 | 2.0511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5196 | 006511 | 博道卓远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0284 | 2.0284 | 2021-02-19 | 2.0778 | 2.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5197 | 007826 | 博道志远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6757 | 1.6757 | 2021-02-19 | 1.7175 | 1.7175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5198 | 007825 | 博道志远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6879 | 1.6879 | 2021-02-19 | 1.7298 | 1.7298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5199 | 007127 | 博道远航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4041 | 1.6341 | 2021-02-19 | 1.4512 | 1.6812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5200 | 007126 | 博道远航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.6488 | 2021-02-19 | 1.4663 | 1.6963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5201 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-10 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5202 | 006161 | 博道启航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8384 | 1.8384 | 2021-02-19 | 1.8989 | 1.8989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5203 | 006160 | 博道启航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8620 | 1.8620 | 2021-02-19 | 1.9232 | 1.9232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5204 | 008319 | 博道久航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4670 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.5229 | 1.5229 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5205 | 008318 | 博道久航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4756 | 1.4756 | 2021-02-19 | 1.5318 | 1.5318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5206 | 008794 | 博道嘉元混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6992 | 1.6992 | 2021-02-19 | 1.7661 | 1.7661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5207 | 008793 | 博道嘉元混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7075 | 1.7075 | 2021-02-19 | 1.7747 | 1.7747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5208 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1873 | 1.1873 | 2021-02-19 | 1.2379 | 1.2379 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5209 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9081 | 1.9081 | 2021-02-19 | 1.9797 | 1.9797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5210 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8529 | 1.8529 | 2021-02-19 | 1.9215 | 1.9215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5211 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8636 | 1.8636 | 2021-02-19 | 1.9325 | 1.9325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5212 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5213 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-10 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5214 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1596 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5215 | 004915 | 北信瑞丰尊赢定开(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5216 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3230 | 1.3230 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5217 | 004165 | 北信瑞丰增强回报(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5218 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5228 | 1.5228 | 2021-02-19 | 1.5438 | 1.5438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5219 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6890 | 1.7290 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5220 | 000886 | 北信瑞丰无限互联(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5221 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.2780 | 2021-02-19 | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5222 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5360 | 1.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5223 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5224 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7709 | 1.7709 | 2021-02-19 | 1.8149 | 1.8149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5225 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.3680 | 2021-02-19 | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5226 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4705 | 1.5705 | 2021-02-19 | 1.4883 | 1.5883 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5227 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5228 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4385 | 1.4385 | 2021-02-19 | 1.5237 | 1.5237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5229 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2793 | 2.2793 | 2021-02-19 | 2.3404 | 2.3404 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5230 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2310 | 2.2310 | 2021-02-19 | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5231 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4950 | 2.4950 | 2021-02-19 | 2.5770 | 2.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5232 | 000795 | 宝盈睿丰创新B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5233 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5008 | 3.5164 | 2021-02-19 | 2.6287 | 3.6555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5234 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9850 | 0.9850 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5235 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4510 | 2.6010 | 2021-02-19 | 2.4160 | 2.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5236 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1381 | 2.1381 | 2021-02-19 | 2.2015 | 2.2015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5237 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1504 | 2.1504 | 2021-02-19 | 2.2142 | 2.2142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5238 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9030 | 0.9030 | 2021-02-19 | 0.9380 | 0.9380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5239 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3580 | 3.3580 | 2021-02-19 | 3.5230 | 3.5230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5240 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3980 | 3.3980 | 2021-02-19 | 3.5640 | 3.5640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5241 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0660 | 3.0660 | 2021-02-19 | 3.1210 | 3.1210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5242 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.8020 | 2021-02-19 | 3.1690 | 3.8570 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5243 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0707 | 2.0707 | 2021-02-19 | 2.1490 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5244 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1152 | 1.1152 | 2021-02-19 | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5245 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1188 | 1.1188 | 2021-02-19 | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5246 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-19 | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5247 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0266 | 1.0266 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5248 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | 2021-02-10 | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5249 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.1850 | 2021-02-10 | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5250 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1676 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.1675 | 1.2729 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5251 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1736 | 1.2792 | 2021-02-19 | 1.1735 | 1.2791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5252 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5253 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.4490 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5254 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-02-10 | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5255 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0916 | 1.0916 | 2021-02-10 | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5256 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1639 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5257 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1679 | 1.1679 | 2021-02-19 | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5258 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2545 | 1.2545 | 2021-02-19 | 1.3235 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5259 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2583 | 1.2583 | 2021-02-19 | 1.3275 | 1.3275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5260 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6360 | 2.8410 | 2021-02-19 | 2.7370 | 2.9420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5261 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6680 | 2.9800 | 2021-02-19 | 2.7690 | 3.0810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5262 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0850 | 3.0850 | 2021-02-19 | 3.2150 | 3.2150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5263 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5264 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9954 | 0.9954 | 2021-02-10 | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5265 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1070 | 3.1070 | 2021-02-19 | 3.2440 | 3.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5266 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5990 | 2.7140 | 2021-02-19 | 2.6970 | 2.8120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5267 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6260 | 5.4890 | 2021-02-19 | 2.7250 | 5.6240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5268 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3346 | 2.6616 | 2021-02-19 | 1.3825 | 2.6895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5269 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3539 | 2.9699 | 2021-02-19 | 1.4020 | 2.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5270 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8376 | 2.6930 | 2021-02-19 | 0.8696 | 2.7485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5271 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2169 | 2.2389 | 2021-02-19 | 1.2587 | 2.2807 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5272 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1630 | 2.1630 | 2021-02-19 | 2.0980 | 2.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5273 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5542 | 1.5542 | 2021-02-19 | 1.5621 | 1.5621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5274 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5816 | 1.5816 | 2021-02-19 | 1.5895 | 1.5895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5275 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9560 | 1.9560 | 2021-02-19 | 1.9860 | 1.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5276 | 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9271 | 3.1779 | 2021-02-19 | 2.9938 | 3.2446 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5277 | 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9535 | 3.2063 | 2021-02-19 | 3.0208 | 3.2736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5278 | 003029 | 安信新优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3039 | 1.5009 | 2021-02-19 | 1.3097 | 1.5067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5279 | 003028 | 安信新优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3168 | 1.5148 | 2021-02-19 | 1.3226 | 1.5206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5280 | 003896 | 安信新视野灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5281 | 003895 | 安信新视野灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5282 | 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.2780 | 2021-02-19 | 1.0670 | 1.2770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5283 | 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5284 | 003031 | 安信新目标混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3511 | 1.4081 | 2021-02-19 | 1.3578 | 1.4148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5285 | 003030 | 安信新目标混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3813 | 1.4383 | 2021-02-19 | 1.3881 | 1.4451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5286 | 003027 | 安信新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4955 | 1.5455 | 2021-02-19 | 1.5057 | 1.5557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5287 | 003026 | 安信新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5103 | 1.5603 | 2021-02-19 | 1.5205 | 1.5705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5288 | 002771 | 安信新回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8586 | 2.9086 | 2021-02-19 | 2.9455 | 2.9955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5289 | 002770 | 安信新回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8890 | 2.9390 | 2021-02-19 | 2.9768 | 3.0268 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5290 | 001687 | 安信新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4291 | 1.5131 | 2021-02-19 | 1.4416 | 1.5256 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5291 | 001686 | 安信新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4488 | 1.5428 | 2021-02-19 | 1.4614 | 1.5554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5292 | 003346 | 安信新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1771 | 1.3631 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.3690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5293 | 003345 | 安信新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1832 | 1.3732 | 2021-02-19 | 1.1892 | 1.3792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5294 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4203 | 1.4753 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.4740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5295 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.4738 | 2021-02-19 | 1.4175 | 1.4725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5296 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0951 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5297 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0981 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5298 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0536 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5299 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0632 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5300 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4632 | 1.9432 | 2021-02-19 | 1.4717 | 1.9517 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5301 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4699 | 1.9499 | 2021-02-19 | 1.4784 | 1.9584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5302 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5303 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0514 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5304 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5305 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5306 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0794 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5307 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5308 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6760 | 3.2660 | 2021-02-19 | 2.7260 | 3.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5309 | 005697 | 安信量化多因子混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5310 | 004592 | 安信量化多因子混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5311 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4537 | 1.5037 | 2021-02-19 | 1.4558 | 1.5058 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5312 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4217 | 1.5217 | 2021-02-19 | 1.4651 | 1.5651 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5313 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4226 | 1.5226 | 2021-02-19 | 1.4660 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5314 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(L | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4808 | 1.4808 | 2021-02-19 | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5315 | 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8303 | 1.8303 | 2021-02-19 | 1.8824 | 1.8824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5316 | 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8370 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.8893 | 1.8893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5317 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1359 | 2.1359 | 2021-02-19 | 2.1670 | 2.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5318 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8370 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.8748 | 1.8748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5319 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8449 | 1.8449 | 2021-02-19 | 1.8829 | 1.8829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5320 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5321 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3298 | 1.3298 | 2021-02-19 | 1.3662 | 1.3662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5322 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3368 | 1.3368 | 2021-02-19 | 1.3734 | 1.3734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5323 | 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5134 | 1.5134 | 2021-02-19 | 1.5087 | 1.5087 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5324 | 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5295 | 1.5295 | 2021-02-19 | 1.5247 | 1.5247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5325 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-19 | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5326 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5327 | 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0469 | 1.0469 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5328 | 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5329 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4171 | 1.4171 | 2021-02-19 | 1.4533 | 1.4533 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5330 | 005587 | 安信比较优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5846 | 1.5846 | 2021-02-19 | 1.6186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |
