混合型基金净值

分类：

类型：

主题类型：

移动互联网 3.42%
科创板 3.13%
信息产业 3.01%
战略转型 2.98%
TMT产业 2.88%
新兴产业 2.86%
创业板 2.60%
高端制造 2.54%
民营企业 2.42%
创新主题 2.39%
社会责任 2.34%
新能源 2.21%
工业革命4.0 1.91%
房地产 1.87%
ESG主题 1.86%
中小板 1.85%
新能源汽车 1.84%
一带一路 1.79%
国家安全 1.77%
环保 1.77%
定向增发 1.75%
高铁产业 1.56%
美丽中国 1.50%
战略配售 1.48%
互联网金融 1.47%
内需增长 1.36%
互联网 1.27%
健康生活 1.27%
MSCI主题 1.25%
黄金合约 1.24%
有色金属 1.15%
可转债 1.09%
国企改革 1.08%
钢铁主题 0.94%
资源行业 0.92%
保险主题 0.89%
证券 0.87%
农业主题 0.84%
医药行业 0.80%
消费 0.69%
金融地产 0.60%
银行 0.30%
大宗商品 0.29%
食品饮料 0.07%
房地产证券 0.00%
酒指数 -0.09%
煤炭主题 -1.05%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-10-21		2025-10-20		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	008528	华泰柏瑞质量成长A	混合型	1.5163	1.5163	1.4042	1.4042	0.1121	7.98%	加自选
2	011452	华泰柏瑞质量成长C	混合型	1.4905	1.4905	1.3804	1.3804	0.1101	7.98%	加自选
3	001170	宏利复兴混合A	混合型	2.291	2.291	2.122	2.122	0.1690	7.96%	加自选
4	017612	宏利复兴混合C	混合型	2.272	2.272	2.105	2.105	0.1670	7.93%	加自选
5	162201	宏利成长混合	混合型	3.597	5.9935	3.3419	5.7384	0.2551	7.63%	加自选
6	016772	诺德兴新趋势混合A	混合型	1.0776	1.0776	1.0025	1.0025	0.0751	7.49%	加自选
7	016773	诺德兴新趋势混合C	混合型	1.0593	1.0593	0.9855	0.9855	0.0738	7.49%	加自选
8	002125	广发新兴成长混合A	混合型	1.3368	1.3368	1.2443	1.2443	0.0925	7.43%	加自选
9	018291	广发新兴成长混合C	混合型	1.3143	1.3143	1.2234	1.2234	0.0909	7.43%	加自选
10	024459	华商致远回报混合A	混合型	1.3957	1.3957	1.2992	1.2992	0.0965	7.43%	加自选
11	024460	华商致远回报混合C	混合型	1.3934	1.3934	1.2971	1.2971	0.0963	7.42%	加自选
12	005903	宏利绩优混合A	混合型	2.2617	2.5027	2.1059	2.3469	0.1558	7.40%	加自选
13	015576	宏利绩优混合C	混合型	2.2318	2.4728	2.0781	2.3191	0.1537	7.40%	加自选
14	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	混合型	0.9714	0.9714	0.9046	0.9046	0.0668	7.38%	加自选
15	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	混合型	0.9503	0.9503	0.885	0.885	0.0653	7.38%	加自选
16	007113	永赢高端制造混合A	混合型	1.7485	1.7485	1.629	1.629	0.1195	7.34%	加自选
17	007114	永赢高端制造混合C	混合型	1.7276	1.7276	1.6095	1.6095	0.1181	7.34%	加自选
18	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	混合型	1.1099	1.1099	1.034	1.034	0.0759	7.34%	加自选
19	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	混合型	1.0847	1.0847	1.0106	1.0106	0.0741	7.33%	加自选
20	016370	信澳业绩驱动混合A	混合型	1.5201	1.5201	1.4169	1.4169	0.1032	7.28%	加自选
21	016371	信澳业绩驱动混合C	混合型	1.4913	1.4913	1.3901	1.3901	0.1012	7.28%	加自选
22	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.9691	1.9691	1.8357	1.8357	0.1334	7.27%	加自选
23	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.9645	1.9645	1.8314	1.8314	0.1331	7.27%	加自选
24	016579	长安宏观策略混合C	混合型	2.109	2.109	1.967	1.967	0.1420	7.22%	加自选
25	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	2.5185	2.5185	2.3494	2.3494	0.1691	7.20%	加自选
26	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	2.451	2.451	2.287	2.287	0.1640	7.17%	加自选
27	011369	华商均衡成长混合A	混合型	1.6245	1.6245	1.5158	1.5158	0.1087	7.17%	加自选
28	011370	华商均衡成长混合C	混合型	1.581	1.581	1.4752	1.4752	0.1058	7.17%	加自选
29	740001	长安宏观策略混合A	混合型	2.141	2.961	1.998	2.818	0.1430	7.16%	加自选
30	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	混合型	1.6433	1.6433	1.5341	1.5341	0.1092	7.12%	加自选
31	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	混合型	1.5937	1.5937	1.4878	1.4878	0.1059	7.12%	加自选
32	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	混合型	1.5808	2.5684	1.4758	2.4634	0.1050	7.11%	加自选
33	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	3.2826	3.4206	3.0656	3.2036	0.2170	7.08%	加自选
34	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	3.1554	3.3034	2.9468	3.0948	0.2086	7.08%	加自选
35	011891	易方达先锋成长混合A	混合型	1.9761	1.9761	1.8474	1.8474	0.1287	6.97%	加自选
36	217020	招商安达灵活配置混合	混合型	2.3107	2.6086	2.1603	2.4582	0.1504	6.96%	加自选
37	001438	易方达瑞享混合E	混合型	4.7634	4.7634	4.4536	4.4536	0.3098	6.96%	加自选
38	011892	易方达先锋成长混合C	混合型	1.9439	1.9439	1.8174	1.8174	0.1265	6.96%	加自选
39	001437	易方达瑞享混合I	混合型	5.8825	5.8825	5.5	5.5	0.3825	6.95%	加自选
40	257070	国联安优选行业混合	混合型	3.6351	3.9361	3.3997	3.7007	0.2354	6.92%	加自选
41	022364	永赢科技智选混合发起A	混合型	3.3449	3.3449	3.1284	3.1284	0.2165	6.92%	加自选
42	022365	永赢科技智选混合发起C	混合型	3.3247	3.3247	3.1095	3.1095	0.2152	6.92%	加自选
43	010237	安信创新先锋混合发起A	混合型	1.0735	1.0735	1.0042	1.0042	0.0693	6.90%	加自选
44	010238	安信创新先锋混合发起C	混合型	1.0476	1.0476	0.98	0.98	0.0676	6.90%	加自选
45	006449	浙商汇金量化精选混合	混合型	1.624	1.624	1.5193	1.5193	0.1047	6.89%	加自选
46	005550	汇安成长优选混合A	混合型	2.2229	2.2229	2.0799	2.0799	0.1430	6.88%	加自选
47	005551	汇安成长优选混合C	混合型	2.086	2.086	1.9519	1.9519	0.1341	6.87%	加自选
48	020026	国泰成长优选混合	混合型	3.015	3.537	2.822	3.344	0.1930	6.84%	加自选
49	008919	永赢科技驱动A	混合型	1.8875	1.8875	1.767	1.767	0.1205	6.82%	加自选
50	008920	永赢科技驱动C	混合型	1.8663	1.8663	1.7471	1.7471	0.1192	6.82%	加自选
51	003659	山西策略灵活配置混合	混合型	1.6101	1.6101	1.5086	1.5086	0.1015	6.73%	加自选
52	014023	宏利景气领航两年持有混合	混合型	1.2488	1.2488	1.1704	1.1704	0.0784	6.70%	加自选
53	010115	易方达远见成长混合A	混合型	1.8024	1.8024	1.6894	1.6894	0.1130	6.69%	加自选
54	011412	易方达远见成长混合C	混合型	1.7693	1.7693	1.6583	1.6583	0.1110	6.69%	加自选
55	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	1.039	1.039	0.974	0.974	0.0650	6.67%	加自选
56	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	1.0284	1.0284	0.9641	0.9641	0.0643	6.67%	加自选
57	018956	中航机遇领航混合发起A	混合型	2.978	2.978	2.793	2.793	0.1850	6.62%	加自选
58	018957	中航机遇领航混合发起C	混合型	2.9383	2.9383	2.7558	2.7558	0.1825	6.62%	加自选
59	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	3.4247	3.4247	3.2127	3.2127	0.2120	6.60%	加自选
60	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	混合型	2.072	2.072	1.945	1.945	0.1270	6.53%	加自选
61	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	混合型	2.045	2.045	1.92	1.92	0.1250	6.51%	加自选
62	020018	国泰金鹿混合	混合型	2.152	2.5565	2.0207	2.4324	0.1313	6.50%	加自选
63	009432	德邦科技创新一年定开混合A	混合型	1.1451	1.1451	1.0758	1.0758	0.0693	6.44%	加自选
64	009433	德邦科技创新一年定开混合C	混合型	1.1311	1.1311	1.0627	1.0627	0.0684	6.44%	加自选
65	017102	大摩数字经济混合A	混合型	2.263	2.263	2.1271	2.1271	0.1359	6.39%	加自选
66	017103	大摩数字经济混合C	混合型	2.2276	2.2276	2.0939	2.0939	0.1337	6.39%	加自选
67	005090	嘉合睿金混合发起式A	混合型	1.4982	1.9682	1.4089	1.8789	0.0893	6.34%	加自选
68	005091	嘉合睿金混合发起式C	混合型	1.4168	1.8818	1.3324	1.7974	0.0844	6.33%	加自选
69	024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	混合型	1.3651	1.3651	1.284	1.284	0.0811	6.32%	加自选
70	024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	混合型	1.3639	1.3639	1.2828	1.2828	0.0811	6.32%	加自选
71	020661	中加科技创新混合发起式A	混合型	1.8444	1.8444	1.7349	1.7349	0.1095	6.31%	加自选
72	020662	中加科技创新混合发起式C	混合型	1.8283	1.8283	1.7198	1.7198	0.1085	6.31%	加自选
73	009242	中加核心智造混合A	混合型	1.9874	2.0474	1.87	1.93	0.1174	6.28%	加自选
74	009243	中加核心智造混合C	混合型	1.9439	2.0039	1.8291	1.8891	0.1148	6.28%	加自选
75	001480	财通成长优选混合A	混合型	3.453	3.453	3.25	3.25	0.2030	6.25%	加自选
76	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	2.6881	3.3361	2.5304	3.1784	0.1577	6.23%	加自选
77	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	2.6523	2.6523	2.4967	2.4967	0.1556	6.23%	加自选
78	021528	财通成长优选混合C	混合型	1.986	1.986	1.87	1.87	0.1160	6.20%	加自选
79	016165	汇添富优势企业精选混合A	混合型	1.1073	1.1073	1.0428	1.0428	0.0645	6.19%	加自选
80	016173	汇添富优势企业精选混合C	混合型	1.0902	1.0902	1.0267	1.0267	0.0635	6.18%	加自选
81	009025	海富通科技创新混合A	混合型	1.091	1.351	1.0277	1.2877	0.0633	6.16%	加自选
82	009024	海富通科技创新混合C	混合型	1.0371	1.2971	0.977	1.237	0.0601	6.15%	加自选
83	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	混合型	1.6812	1.6812	1.5841	1.5841	0.0971	6.13%	加自选
84	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	混合型	1.6567	1.6567	1.5611	1.5611	0.0956	6.12%	加自选
85	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	混合型	2.2034	2.2034	2.0769	2.0769	0.1265	6.09%	加自选
86	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	混合型	2.1643	2.1643	2.04	2.04	0.1243	6.09%	加自选
87	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.9968	3.9968	3.7677	3.7677	0.2291	6.08%	加自选
88	020440	东兴数字经济混合发起A	混合型	1.4924	1.4924	1.4068	1.4068	0.0856	6.08%	加自选
89	020441	东兴数字经济混合发起C	混合型	1.4897	1.4897	1.4043	1.4043	0.0854	6.08%	加自选
90	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	1.0607	1.0607	1	1	0.0607	6.07%	加自选
91	001613	长城久祥混合A	混合型	1.5271	1.5271	1.4397	1.4397	0.0874	6.07%	加自选
92	017462	长城久祥混合C	混合型	1.5019	1.5019	1.416	1.416	0.0859	6.07%	加自选
93	570008	诺德周期策略混合	混合型	3.837	4.732	3.619	4.514	0.2180	6.02%	加自选
94	008555	华商龙头优势混合	混合型	1.4386	1.4386	1.3569	1.3569	0.0817	6.02%	加自选
95	009855	中加新兴成长混合A	混合型	1.8051	1.8051	1.703	1.703	0.1021	6.00%	加自选
96	014915	财通匠心优选一年持有混合A	混合型	1.3664	1.3664	1.2891	1.2891	0.0773	6.00%	加自选
97	006615	工银战略新兴产业混合A	混合型	2.9234	2.9234	2.7581	2.7581	0.1653	5.99%	加自选
98	006616	工银战略新兴产业混合C	混合型	2.8415	2.8415	2.6808	2.6808	0.1607	5.99%	加自选
99	009856	中加新兴成长混合C	混合型	1.767	1.767	1.6671	1.6671	0.0999	5.99%	加自选
100	014916	财通匠心优选一年持有混合C	混合型	1.3282	1.3282	1.2531	1.2531	0.0751	5.99%	加自选
101	025348	华商优势行业混合C	混合型	1.841	1.841	1.737	1.737	0.1040	5.99%	加自选
102	000390	华商优势行业混合	混合型	1.842	4.222	1.738	4.118	0.1040	5.98%	加自选
103	002152	华宝核心优势混合A	混合型	4.334	4.334	4.09	4.09	0.2440	5.97%	加自选
104	016461	华宝核心优势混合C	混合型	4.271	4.271	4.031	4.031	0.2400	5.95%	加自选
105	013250	红土创新智能制造混合型发起式A	混合型	0.899	0.899	0.8488	0.8488	0.0502	5.91%	加自选
106	021957	红土创新智能制造混合型发起式C	混合型	0.8762	0.8762	0.8274	0.8274	0.0488	5.90%	加自选
107	720001	财通价值动量混合A	混合型	7.089	7.56	6.7	7.171	0.3890	5.81%	加自选
108	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	混合型	2.1464	2.1464	2.0285	2.0285	0.1179	5.81%	加自选
109	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	混合型	2.1306	2.1306	2.0136	2.0136	0.1170	5.81%	加自选
110	009008	平安科技创新混合A	混合型	2.3392	2.3392	2.2112	2.2112	0.1280	5.79%	加自选
111	009009	平安科技创新混合C	混合型	2.2378	2.2378	2.1154	2.1154	0.1224	5.79%	加自选
112	410001	华富竞争力优选混合A	混合型	1.4493	4.0923	1.3701	3.9472	0.0792	5.78%	加自选
113	021523	财通价值动量混合C	混合型	1.847	1.847	1.746	1.746	0.1010	5.78%	加自选
114	017966	华富竞争力优选混合C	混合型	1.4293	1.4293	1.3513	1.3513	0.0780	5.77%	加自选
115	240011	华宝大盘精选混合	混合型	4.6869	5.1937	4.4323	4.9391	0.2546	5.74%	加自选
116	501099	平安新兴产业混合(LOF)	混合型	2.4353	2.4353	2.3042	2.3042	0.1311	5.69%	加自选
117	580006	东吴新经济混合A	混合型	1.4412	1.8312	1.3639	1.7539	0.0773	5.67%	加自选
118	022717	永赢锐见进取混合A	混合型	1.6661	1.6661	1.5767	1.5767	0.0894	5.67%	加自选
119	022718	永赢锐见进取混合C	混合型	1.6588	1.6588	1.5698	1.5698	0.0890	5.67%	加自选
120	012617	东吴新经济混合C	混合型	1.4177	1.4177	1.3417	1.3417	0.0760	5.66%	加自选
121	008989	大成科技创新混合C	混合型	2.7354	2.7354	2.5892	2.5892	0.1462	5.65%	加自选
122	008988	大成科技创新混合A	混合型	2.796	2.796	2.6466	2.6466	0.1494	5.64%	加自选
123	004390	平安转型创新混合A	混合型	4.0336	4.1236	3.8189	3.9089	0.2147	5.62%	加自选
124	004391	平安转型创新混合C	混合型	3.8028	3.8878	3.6004	3.6854	0.2024	5.62%	加自选
125	005482	博时创新驱动混合A	混合型	1.1417	1.1417	1.0813	1.0813	0.0604	5.59%	加自选
126	001075	宝盈转型动力混合A	混合型	2.2861	2.2861	2.1653	2.1653	0.1208	5.58%	加自选
127	005483	博时创新驱动混合C	混合型	1.0726	1.0726	1.0159	1.0159	0.0567	5.58%	加自选
128	015389	宝盈转型动力混合C	混合型	2.2472	2.2472	2.1284	2.1284	0.1188	5.58%	加自选
129	023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	1.9371	1.9371	1.8348	1.8348	0.1023	5.58%	加自选
130	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	混合型	2.6253	2.6623	2.4869	2.5239	0.1384	5.57%	加自选
131	013469	泰信低碳经济混合发起式A	混合型	0.9636	0.9636	0.9128	0.9128	0.0508	5.57%	加自选
132	018827	鑫元科技创新混合A	混合型	1.0759	1.0759	1.0191	1.0191	0.0568	5.57%	加自选
133	018828	鑫元科技创新混合C	混合型	1.0667	1.0667	1.0104	1.0104	0.0563	5.57%	加自选
134	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	混合型	2.6192	2.6192	2.4811	2.4811	0.1381	5.57%	加自选
135	023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	1.9468	1.9468	1.844	1.844	0.1028	5.57%	加自选
136	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	混合型	1.2746	1.9946	1.2076	1.9276	0.0670	5.55%	加自选
137	013470	泰信低碳经济混合发起式C	混合型	0.9451	0.9451	0.8954	0.8954	0.0497	5.55%	加自选
138	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	3.1327	3.2077	2.969	3.044	0.1637	5.51%	加自选
139	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	3.1273	3.2023	2.9639	3.0389	0.1634	5.51%	加自选
140	010114	华宝新兴成长混合A	混合型	1.755	1.755	1.6634	1.6634	0.0916	5.51%	加自选
141	017197	华宝新兴成长混合C	混合型	1.7216	1.7216	1.6318	1.6318	0.0898	5.50%	加自选
142	240017	华宝新兴产业混合	混合型	3.1614	3.6094	2.9968	3.4448	0.1646	5.49%	加自选
143	001933	华商新兴活力混合	混合型	1.792	1.792	1.699	1.699	0.0930	5.47%	加自选
144	460007	华泰柏瑞行业领先混合	混合型	3.185	3.185	3.02	3.02	0.1650	5.46%	加自选
145	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7028	1.7028	1.6147	1.6147	0.0881	5.46%	加自选
146	014783	招商远见成长混合A	混合型	0.9506	0.9506	0.9014	0.9014	0.0492	5.46%	加自选
147	014460	平安品质优选混合A	混合型	1.0318	1.0318	0.9785	0.9785	0.0533	5.45%	加自选
148	014784	招商远见成长混合C	混合型	0.9266	0.9266	0.8787	0.8787	0.0479	5.45%	加自选
149	015385	华商智能生活灵活配置混合C	混合型	1.702	1.702	1.614	1.614	0.0880	5.45%	加自选
150	015485	平安策略优选1年持有混合A	混合型	1.2232	1.2232	1.16	1.16	0.0632	5.45%	加自选
151	015486	平安策略优选1年持有混合C	混合型	1.1965	1.1965	1.1347	1.1347	0.0618	5.45%	加自选
152	700003	平安策略先锋混合	混合型	6.884	6.984	6.529	6.629	0.3550	5.44%	加自选
153	014461	平安品质优选混合C	混合型	1.0007	1.0007	0.9491	0.9491	0.0516	5.44%	加自选
154	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	混合型	1.1564	1.1564	1.0968	1.0968	0.0596	5.43%	加自选
155	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	混合型	1.1223	1.1223	1.0645	1.0645	0.0578	5.43%	加自选
156	022119	平安产业趋势混合A	混合型	1.511	1.511	1.4332	1.4332	0.0778	5.43%	加自选
157	011450	招商企业优选混合A	混合型	0.7257	0.7257	0.6884	0.6884	0.0373	5.42%	加自选
158	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	混合型	1.3267	1.3267	1.2585	1.2585	0.0682	5.42%	加自选
159	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	混合型	1.2891	1.2891	1.2228	1.2228	0.0663	5.42%	加自选
160	022120	平安产业趋势混合C	混合型	1.5032	1.5032	1.4259	1.4259	0.0773	5.42%	加自选
161	050010	博时特许价值混合A	混合型	5.153	5.593	4.888	5.328	0.2650	5.42%	加自选
162	011451	招商企业优选混合C	混合型	0.6993	0.6993	0.6634	0.6634	0.0359	5.41%	加自选
163	001822	华商智能生活灵活配置混合A	混合型	1.737	1.737	1.648	1.648	0.0890	5.40%	加自选
164	015096	东财数字经济A	混合型	1.8163	1.8163	1.7233	1.7233	0.0930	5.40%	加自选
165	015097	东财数字经济C	混合型	1.765	1.765	1.6746	1.6746	0.0904	5.40%	加自选
166	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	混合型	1.3399	1.3399	1.2714	1.2714	0.0685	5.39%	加自选
167	009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	混合型	1.3041	1.3041	1.2374	1.2374	0.0667	5.39%	加自选
168	008423	国联研发创新混合C	混合型	1.4502	1.4502	1.3762	1.3762	0.0740	5.38%	加自选
169	016508	长城数字经济混合C	混合型	1.3226	1.3226	1.2551	1.2551	0.0675	5.38%	加自选
170	008422	国联研发创新混合A	混合型	1.4782	1.4782	1.4028	1.4028	0.0754	5.37%	加自选
171	016507	长城数字经济混合A	混合型	1.345	1.345	1.2764	1.2764	0.0686	5.37%	加自选
172	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	3.1564	3.1564	2.9958	2.9958	0.1606	5.36%	加自选
173	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	3.1139	3.1139	2.9555	2.9555	0.1584	5.36%	加自选
174	519005	海富通股票混合	混合型	1.354	3.303	1.2853	3.2343	0.0687	5.35%	加自选
175	021382	博时科技驱动混合A	混合型	1.8179	1.8179	1.7257	1.7257	0.0922	5.34%	加自选
176	021383	博时科技驱动混合C	混合型	1.8027	1.8027	1.7113	1.7113	0.0914	5.34%	加自选
177	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	混合型	2.8432	2.8432	2.6994	2.6994	0.1438	5.33%	加自选
178	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	混合型	2.7704	2.7704	2.6303	2.6303	0.1401	5.33%	加自选
179	021431	景顺长城精锐成长混合A	混合型	1.4882	1.4882	1.4129	1.4129	0.0753	5.33%	加自选
180	014647	融通先进制造混合A	混合型	1.2124	1.3144	1.1512	1.2532	0.0612	5.32%	加自选
181	021432	景顺长城精锐成长混合C	混合型	1.4818	1.4818	1.4069	1.4069	0.0749	5.32%	加自选
182	000522	华润元大信息传媒科技混合A	混合型	4.7322	4.7322	4.4935	4.4935	0.2387	5.31%	加自选
183	002692	富国创新科技混合A	混合型	2.519	2.519	2.392	2.392	0.1270	5.31%	加自选
184	014648	融通先进制造混合C	混合型	1.1878	1.2898	1.1279	1.2299	0.0599	5.31%	加自选
185	019089	华润元大信息传媒科技混合C	混合型	4.6918	4.6918	4.4552	4.4552	0.2366	5.31%	加自选
186	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5423	2.5423	2.4144	2.4144	0.1279	5.30%	加自选
187	001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型	1.034	1.034	0.982	0.982	0.0520	5.30%	加自选
188	010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	0.6559	0.6559	0.6229	0.6229	0.0330	5.30%	加自选
189	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.5073	2.5073	2.3812	2.3812	0.1261	5.30%	加自选
190	010944	招商商业模式优选A	混合型	0.9311	0.9311	0.8843	0.8843	0.0468	5.29%	加自选
191	010945	招商商业模式优选C	混合型	0.897	0.897	0.8519	0.8519	0.0451	5.29%	加自选
192	011120	富国创新科技混合C	混合型	2.447	2.447	2.324	2.324	0.1230	5.29%	加自选
193	015058	华夏高端制造混合C	混合型	1.454	1.454	1.381	1.381	0.0730	5.29%	加自选
194	001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型	3.271	3.271	3.107	3.107	0.1640	5.28%	加自选
195	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	混合型	1.6738	3.5914	1.5902	3.5078	0.0836	5.26%	加自选
196	001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型	3.6	3.6	3.42	3.42	0.1800	5.26%	加自选
197	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	混合型	1.651	1.651	1.5686	1.5686	0.0824	5.25%	加自选
198	017737	融通慧心混合A	混合型	1.4887	1.4887	1.4144	1.4144	0.0743	5.25%	加自选
199	002345	华夏高端制造混合A	混合型	1.485	1.485	1.411	1.411	0.0740	5.24%	加自选
200	017738	融通慧心混合C	混合型	1.4692	1.4692	1.396	1.396	0.0732	5.24%	加自选
201	001323	东吴移动互联混合A	混合型	5.7668	5.7668	5.481	5.481	0.2858	5.21%	加自选
202	002170	东吴移动互联混合C	混合型	5.7059	5.7059	5.4232	5.4232	0.2827	5.21%	加自选
203	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	混合型	1.6365	1.6365	1.556	1.556	0.0805	5.17%	加自选
204	009189	华宝成长策略混合A	混合型	2.3785	2.3785	2.2621	2.2621	0.1164	5.15%	加自选
205	021448	华宝成长策略混合C	混合型	2.3923	2.3923	2.2752	2.2752	0.1171	5.15%	加自选
206	000969	前海开源大安全混合	混合型	3.178	3.178	3.023	3.023	0.1550	5.13%	加自选
207	001322	东吴新趋势价值线混合	混合型	3.3787	3.3787	3.2137	3.2137	0.1650	5.13%	加自选
208	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	混合型	1.0752	1.0752	1.0229	1.0229	0.0523	5.11%	加自选
209	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	混合型	1.0591	1.0591	1.0077	1.0077	0.0514	5.10%	加自选
210	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	混合型	1.4187	1.4187	1.3499	1.3499	0.0688	5.10%	加自选
211	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	混合型	1.4027	1.4027	1.3346	1.3346	0.0681	5.10%	加自选
212	519158	新华趋势领航混合	混合型	3.3123	4.5677	3.1522	4.4076	0.1601	5.08%	加自选
213	470021	汇添富优选回报混合A	混合型	1.766	1.766	1.681	1.681	0.0850	5.06%	加自选
214	005775	中加转型动力混合A	混合型	4.4464	4.4464	4.2323	4.2323	0.2141	5.06%	加自选
215	005776	中加转型动力混合C	混合型	4.1894	4.1894	3.9877	3.9877	0.2017	5.06%	加自选
216	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	混合型	1.8568	1.8568	1.7676	1.7676	0.0892	5.05%	加自选
217	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	混合型	1.8568	2.592	1.7676	2.5028	0.0892	5.05%	加自选
218	002418	汇添富优选回报混合C	混合型	1.726	1.726	1.643	1.643	0.0830	5.05%	加自选
219	006281	万家人工智能混合A	混合型	3.5122	3.5122	3.3439	3.3439	0.1683	5.03%	加自选
220	014162	万家人工智能混合C	混合型	3.4056	3.4056	3.2424	3.2424	0.1632	5.03%	加自选
221	169101	东方红睿丰混合	混合型	1.969	2.871	1.875	2.777	0.0940	5.01%	加自选
222	005299	万家成长优选混合A	混合型	4.0105	4.0105	3.819	3.819	0.1915	5.01%	加自选
223	005300	万家成长优选混合C	混合型	3.8557	3.8557	3.6716	3.6716	0.1841	5.01%	加自选
224	019119	财通资管产业优选混合发起式A	混合型	1.94	1.94	1.8475	1.8475	0.0925	5.01%	加自选
225	019120	财通资管产业优选混合发起式C	混合型	1.9257	1.9257	1.8339	1.8339	0.0918	5.01%	加自选
226	009883	华润元大核心动力混合C	混合型	0.9933	0.9933	0.9462	0.9462	0.0471	4.98%	加自选
227	009882	华润元大核心动力混合A	混合型	1.0193	1.0193	0.971	0.971	0.0483	4.97%	加自选
228	001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型	3.971	4.036	3.784	3.849	0.1870	4.94%	加自选
229	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	3.847	3.91	3.666	3.729	0.1810	4.94%	加自选
230	008657	景顺长城科技创新混合A	混合型	2.0452	2.2412	1.9489	2.1449	0.0963	4.94%	加自选
231	015683	景顺长城科技创新混合C	混合型	2.0174	2.2124	1.9224	2.1174	0.0950	4.94%	加自选
232	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	混合型	3.299	3.299	3.144	3.144	0.1550	4.93%	加自选
233	002064	华富产业升级灵活配置混合A	混合型	2.3046	2.6046	2.1963	2.4963	0.1083	4.93%	加自选
234	017969	华富产业升级灵活配置混合C	混合型	2.269	2.269	2.1623	2.1623	0.1067	4.93%	加自选
235	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.7912	0.7912	0.7542	0.7542	0.0370	4.91%	加自选
236	019829	华夏数字产业混合A	混合型	2.2327	2.2327	2.1283	2.1283	0.1044	4.91%	加自选
237	673050	西部利得新盈混合A	混合型	2.077	2.077	1.98	1.98	0.0970	4.90%	加自选
238	019830	华夏数字产业混合C	混合型	2.2061	2.2061	2.1031	2.1031	0.1030	4.90%	加自选
239	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	2.8992	2.9242	2.764	2.789	0.1352	4.89%	加自选
240	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	混合型	3.216	3.216	3.066	3.066	0.1500	4.89%	加自选
241	050009	博时新兴成长混合	混合型	1.522	6.28	1.451	6.014	0.0710	4.89%	加自选
242	010109	富国价值增长混合A	混合型	1.1327	1.1327	1.0801	1.0801	0.0526	4.87%	加自选
243	015361	西部利得新盈混合C	混合型	2.045	2.045	1.95	1.95	0.0950	4.87%	加自选
244	015689	富国价值增长混合C	混合型	1.1099	1.1099	1.0584	1.0584	0.0515	4.87%	加自选
245	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	0.848	0.848	0.8087	0.8087	0.0393	4.86%	加自选
246	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	混合型	0.8261	0.8261	0.7878	0.7878	0.0383	4.86%	加自选
247	025416	新华优选分红混合C	混合型	0.9865	0.9865	0.941	0.941	0.0455	4.84%	加自选
248	519087	新华优选分红混合	混合型	0.9438	4.7269	0.9003	4.6569	0.0435	4.83%	加自选
249	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	混合型	1.8646	1.8646	1.7791	1.7791	0.0855	4.81%	加自选
250	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.3515	1.3515	1.2895	1.2895	0.0620	4.81%	加自选
251	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	混合型	1.8274	1.8274	1.7436	1.7436	0.0838	4.81%	加自选
252	016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.775	1.775	1.6936	1.6936	0.0814	4.81%	加自选
253	016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.7343	1.7343	1.6548	1.6548	0.0795	4.80%	加自选
254	001709	华富物联世界灵活配置混合A	混合型	2.6599	2.6599	2.5385	2.5385	0.1214	4.78%	加自选
255	011399	汇添富数字未来混合A	混合型	0.9725	0.9725	0.9281	0.9281	0.0444	4.78%	加自选
256	011400	汇添富数字未来混合C	混合型	0.9496	0.9496	0.9063	0.9063	0.0433	4.78%	加自选
257	017828	富国时代精选混合A	混合型	1.7245	1.7245	1.6459	1.6459	0.0786	4.78%	加自选
258	017829	富国时代精选混合C	混合型	1.6983	1.6983	1.6209	1.6209	0.0774	4.78%	加自选
259	019213	华富物联世界灵活配置混合C	混合型	2.6372	2.6372	2.5169	2.5169	0.1203	4.78%	加自选
260	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	混合型	1.5606	1.5606	1.4895	1.4895	0.0711	4.77%	加自选
261	000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型	6.673	6.673	6.369	6.369	0.3040	4.77%	加自选
262	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	2.6634	2.6634	2.5421	2.5421	0.1213	4.77%	加自选
263	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	3.0338	3.5138	2.8959	3.3759	0.1379	4.76%	加自选
264	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	2.9441	3.4136	2.8103	3.2798	0.1338	4.76%	加自选
265	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	2.0757	2.1457	1.9814	2.0514	0.0943	4.76%	加自选
266	000845	国投瑞银信息消费混合A	混合型	1.1123	2.1893	1.0619	2.1389	0.0504	4.75%	加自选
267	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	2.0271	2.0971	1.9351	2.0051	0.0920	4.75%	加自选
268	021542	国投瑞银信息消费混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.0559	1.0559	0.0502	4.75%	加自选
269	001267	宏利蓝筹混合	混合型	1.417	1.417	1.353	1.353	0.0640	4.73%	加自选
270	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	0.8959	0.8959	0.8554	0.8554	0.0405	4.73%	加自选
271	012082	博时数字经济混合A	混合型	1.2967	1.2967	1.2383	1.2383	0.0584	4.72%	加自选
272	012083	博时数字经济混合C	混合型	1.2741	1.2741	1.2167	1.2167	0.0574	4.72%	加自选
273	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	0.8804	0.8804	0.8407	0.8407	0.0397	4.72%	加自选
274	018139	中金先进制造混合A	混合型	1.1372	1.1372	1.0859	1.0859	0.0513	4.72%	加自选
275	210008	金鹰策略配置混合	混合型	1.5458	2.1458	1.4763	2.0763	0.0695	4.71%	加自选
276	018140	中金先进制造混合C	混合型	1.123	1.123	1.0725	1.0725	0.0505	4.71%	加自选
277	019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.4573	2.4573	2.3467	2.3467	0.1106	4.71%	加自选
278	019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.4742	2.4742	2.3628	2.3628	0.1114	4.71%	加自选
279	019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.486	2.486	2.3741	2.3741	0.1119	4.71%	加自选
280	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	2.1557	2.1557	2.0589	2.0589	0.0968	4.70%	加自选
281	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	2.073	2.073	1.98	1.98	0.0930	4.70%	加自选
282	021541	建信社会责任混合C	混合型	2.764	2.764	2.64	2.64	0.1240	4.70%	加自选
283	350007	天治趋势精选混合	混合型	0.9921	1.4241	0.9477	1.3797	0.0444	4.69%	加自选
284	001537	中加改革红利混合	混合型	1.1362	1.1962	1.0853	1.1453	0.0509	4.69%	加自选
285	007382	国融融信消费严选混合C	混合型	0.8586	0.9086	0.8201	0.8701	0.0385	4.69%	加自选
286	007381	国融融信消费严选混合A	混合型	0.8717	0.9217	0.8327	0.8827	0.0390	4.68%	加自选
287	014611	富国核心科技12个月持有混合A	混合型	1.6648	1.6648	1.5903	1.5903	0.0745	4.68%	加自选
288	014612	富国核心科技12个月持有混合C	混合型	1.6278	1.6278	1.555	1.555	0.0728	4.68%	加自选
289	530019	建信社会责任混合A	混合型	2.781	3.291	2.657	3.167	0.1240	4.67%	加自选
290	001951	金鹰改革红利混合	混合型	1.613	1.613	1.541	1.541	0.0720	4.67%	加自选
291	001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型	1.3889	1.8919	1.3271	1.8301	0.0618	4.66%	加自选
292	016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型	1.3631	1.3631	1.3024	1.3024	0.0607	4.66%	加自选
293	009402	交银启明混合A	混合型	1.5621	1.7281	1.4928	1.6588	0.0693	4.64%	加自选
294	013883	交银启明混合C	混合型	1.5234	1.6894	1.4558	1.6218	0.0676	4.64%	加自选
295	001513	易方达信息产业混合A	混合型	5.133	5.133	4.906	4.906	0.2270	4.63%	加自选
296	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	混合型	0.8209	0.8209	0.7846	0.7846	0.0363	4.63%	加自选
297	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	混合型	0.8438	0.8438	0.8065	0.8065	0.0373	4.62%	加自选
298	017244	南方前瞻动力混合A	混合型	1.3472	1.3472	1.2878	1.2878	0.0594	4.61%	加自选
299	017245	南方前瞻动力混合C	混合型	1.3251	1.3251	1.2667	1.2667	0.0584	4.61%	加自选
300	018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	2.9294	2.9294	2.8002	2.8002	0.1292	4.61%	加自选
301	018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	2.8931	2.8931	2.7655	2.7655	0.1276	4.61%	加自选
302	019018	易方达信息产业混合C	混合型	5.081	5.081	4.857	4.857	0.2240	4.61%	加自选
303	161606	融通行业景气混合A	混合型	1.933	3.898	1.848	3.813	0.0850	4.60%	加自选
304	017551	南方景气前瞻混合A	混合型	1.3312	1.3312	1.2727	1.2727	0.0585	4.60%	加自选
305	017552	南方景气前瞻混合C	混合型	1.3105	1.3105	1.2529	1.2529	0.0576	4.60%	加自选
306	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	2.7575	2.7575	2.6364	2.6364	0.1211	4.59%	加自选
307	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	2.7819	2.7819	2.6597	2.6597	0.1222	4.59%	加自选
308	021981	安联中国精选混合A	混合型	1.7643	1.7643	1.6872	1.6872	0.0771	4.57%	加自选
309	009277	融通行业景气混合C	混合型	1.881	1.906	1.799	1.824	0.0820	4.56%	加自选
310	014350	华商卓越成长一年持有混合A	混合型	0.7135	0.7135	0.6824	0.6824	0.0311	4.56%	加自选
311	018910	中欧科技成长混合A	混合型	1.9786	1.9786	1.8924	1.8924	0.0862	4.56%	加自选
312	021982	安联中国精选混合C	混合型	1.756	1.756	1.6794	1.6794	0.0766	4.56%	加自选
313	001239	长盛国企改革混合	混合型	0.598	0.598	0.572	0.572	0.0260	4.55%	加自选
314	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	混合型	3.6211	3.6211	3.4635	3.4635	0.1576	4.55%	加自选
315	009892	富国成长策略混合	混合型	1.6152	1.6152	1.5449	1.5449	0.0703	4.55%	加自选
316	018911	中欧科技成长混合C	混合型	1.9588	1.9588	1.8735	1.8735	0.0853	4.55%	加自选
317	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	混合型	3.6078	3.6078	3.4508	3.4508	0.1570	4.55%	加自选
318	025191	富国成长策略混合C	混合型	1.6142	1.6142	1.5439	1.5439	0.0703	4.55%	加自选
319	014351	华商卓越成长一年持有混合C	混合型	0.698	0.698	0.6677	0.6677	0.0303	4.54%	加自选
320	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	混合型	1.3526	1.3526	1.294	1.294	0.0586	4.53%	加自选
321	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	2.2607	2.2607	2.1629	2.1629	0.0978	4.52%	加自选
322	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	2.1434	2.1434	2.0508	2.0508	0.0926	4.52%	加自选
323	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	混合型	1.3195	1.3195	1.2624	1.2624	0.0571	4.52%	加自选
324	009048	浦银安盛科技创新优选混合	混合型	1.6906	1.6906	1.6177	1.6177	0.0729	4.51%	加自选
325	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	混合型	1.1145	1.1145	1.0664	1.0664	0.0481	4.51%	加自选
326	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	混合型	1.0957	1.0957	1.0484	1.0484	0.0473	4.51%	加自选
327	050022	博时回报混合	混合型	2.8157	3.6876	2.6941	3.566	0.1216	4.51%	加自选
328	005914	景顺长城智能生活混合A	混合型	3.3873	3.3873	3.2413	3.2413	0.1460	4.50%	加自选
329	023265	景顺长城智能生活混合C	混合型	3.3727	3.3727	3.2275	3.2275	0.1452	4.50%	加自选
330	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	1.2065	1.5881	1.1547	1.5363	0.0518	4.49%	加自选
331	012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.2603	1.2603	1.2062	1.2062	0.0541	4.49%	加自选
332	020967	东吴科技创新混合C	混合型	1.6586	1.6586	1.5874	1.5874	0.0712	4.49%	加自选
333	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	混合型	1.7294	1.7294	1.6553	1.6553	0.0741	4.48%	加自选
334	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	混合型	1.7103	1.7103	1.637	1.637	0.0733	4.48%	加自选
335	020966	东吴科技创新混合A	混合型	1.6663	1.6663	1.5948	1.5948	0.0715	4.48%	加自选
336	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	1.4779	1.4779	1.4146	1.4146	0.0633	4.47%	加自选
337	009808	易方达创新成长混合	混合型	1.2662	1.2662	1.212	1.212	0.0542	4.47%	加自选
338	016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.3061	1.3061	1.2502	1.2502	0.0559	4.47%	加自选
339	016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.2734	1.2734	1.2189	1.2189	0.0545	4.47%	加自选
340	015547	华商核心成长一年持有混合A	混合型	0.6766	0.6766	0.6478	0.6478	0.0288	4.45%	加自选
341	100022	富国天瑞强势混合	混合型	0.9766	6.24	0.9351	6.1415	0.0415	4.44%	加自选
342	023954	富国天瑞强势混合C	混合型	0.9747	0.9747	0.9333	0.9333	0.0414	4.44%	加自选
343	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	1.3418	1.3418	1.2849	1.2849	0.0569	4.43%	加自选
344	015548	华商核心成长一年持有混合C	混合型	0.667	0.667	0.6387	0.6387	0.0283	4.43%	加自选
345	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	混合型	0.9848	0.9848	0.9431	0.9431	0.0417	4.42%	加自选
346	110002	易方达策略成长混合	混合型	5.015	7.098	4.803	6.886	0.2120	4.41%	加自选
347	016623	银华卓信成长精选混合A	混合型	0.994	0.994	0.952	0.952	0.0420	4.41%	加自选
348	501054	东方红睿泽三年持有混合A	混合型	1.3072	1.6072	1.2521	1.5521	0.0551	4.40%	加自选
349	000017	财通可持续混合	混合型	2.041	3.86	1.955	3.774	0.0860	4.40%	加自选
350	016624	银华卓信成长精选混合C	混合型	0.982	0.982	0.9406	0.9406	0.0414	4.40%	加自选
351	011032	东方红睿泽三年持有混合C	混合型	1.2827	1.2827	1.2287	1.2287	0.0540	4.39%	加自选
352	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	1.193	3.847	1.143	3.797	0.0500	4.37%	加自选
353	002770	安信新回报混合A	混合型	4.464	4.514	4.2772	4.3272	0.1868	4.37%	加自选
354	002771	安信新回报混合C	混合型	4.3759	4.4259	4.1928	4.2428	0.1831	4.37%	加自选
355	011817	银华阿尔法混合	混合型	0.9346	0.9346	0.8955	0.8955	0.0391	4.37%	加自选
356	910028	东方红内需增长混合型证券投资基金	混合型	4.3526	4.7996	4.1707	4.6177	0.1819	4.36%	加自选
357	012243	东方红内需增长混合B	混合型	4.2505	4.2505	4.0729	4.0729	0.1776	4.36%	加自选
358	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	混合型	2.281	2.632	2.186	2.537	0.0950	4.35%	加自选
359	213003	宝盈策略增长混合	混合型	1.6514	2.9514	1.5826	2.8826	0.0688	4.35%	加自选
360	000327	南方潜力新蓝筹混合A	混合型	2.5555	2.7856	2.4489	2.679	0.1066	4.35%	加自选
361	015396	南方潜力新蓝筹混合C	混合型	2.4817	2.7118	2.3782	2.6083	0.1035	4.35%	加自选
362	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	混合型	2.254	2.254	2.16	2.16	0.0940	4.35%	加自选
363	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型	0.7615	0.9415	0.7299	0.9099	0.0316	4.33%	加自选
364	010148	浙商智选经济动能混合A	混合型	0.7619	0.7619	0.7303	0.7303	0.0316	4.33%	加自选
365	010149	浙商智选经济动能混合C	混合型	0.7476	0.7476	0.7166	0.7166	0.0310	4.33%	加自选
366	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	混合型	1.1201	1.1201	1.0736	1.0736	0.0465	4.33%	加自选
367	013107	华夏先进制造龙头混合A	混合型	1.5087	1.5087	1.4461	1.4461	0.0626	4.33%	加自选
368	013108	华夏先进制造龙头混合C	混合型	1.4731	1.4731	1.412	1.412	0.0611	4.33%	加自选
369	019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4411	1.4411	1.3813	1.3813	0.0598	4.33%	加自选
370	582003	东吴配置优化混合A	混合型	2.3432	2.5672	2.2461	2.4701	0.0971	4.32%	加自选
371	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型	0.7977	1.0137	0.7647	0.9807	0.0330	4.32%	加自选
372	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	4.6557	4.6557	4.463	4.463	0.1927	4.32%	加自选
373	011707	东吴配置优化混合C	混合型	2.2975	2.2975	2.2024	2.2024	0.0951	4.32%	加自选
374	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	混合型	1.0956	1.0956	1.0502	1.0502	0.0454	4.32%	加自选
375	019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4284	1.4284	1.3692	1.3692	0.0592	4.32%	加自选
376	910007	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.5741	5.0861	4.3849	4.8969	0.1892	4.31%	加自选
377	001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.3419	3.5929	3.2038	3.4548	0.1381	4.31%	加自选
378	005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.1735	3.3405	3.0424	3.2094	0.1311	4.31%	加自选
379	010646	融通价值趋势混合A	混合型	1.2137	1.2137	1.1636	1.1636	0.0501	4.31%	加自选
380	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	混合型	1.1066	1.1066	1.0609	1.0609	0.0457	4.31%	加自选
381	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	混合型	1.0938	1.0938	1.0486	1.0486	0.0452	4.31%	加自选
382	010647	融通价值趋势混合C	混合型	1.1834	1.1834	1.1346	1.1346	0.0488	4.30%	加自选
383	015724	英大碳中和混合A	混合型	1.1475	1.1475	1.1002	1.1002	0.0473	4.30%	加自选
384	015725	英大碳中和混合C	混合型	1.1348	1.1348	1.088	1.088	0.0468	4.30%	加自选
385	016248	银华创新动力优选混合A	混合型	0.9995	0.9995	0.9583	0.9583	0.0412	4.30%	加自选
386	014175	工银价值成长混合A	混合型	1.1034	1.1034	1.058	1.058	0.0454	4.29%	加自选
387	014176	工银价值成长混合C	混合型	1.0798	1.0798	1.0354	1.0354	0.0444	4.29%	加自选
388	016249	银华创新动力优选混合C	混合型	0.9884	0.9884	0.9477	0.9477	0.0407	4.29%	加自选
389	022704	银河科技成长混合发起式A	混合型	1.5443	1.5443	1.4808	1.4808	0.0635	4.29%	加自选
390	022705	银河科技成长混合发起式C	混合型	1.5368	1.5368	1.4736	1.4736	0.0632	4.29%	加自选
391	006533	易方达科融混合	混合型	5.8627	5.8627	5.6227	5.6227	0.2400	4.27%	加自选
392	481001	工银核心价值混合A	混合型	0.3351	5.4758	0.3214	5.4261	0.0137	4.26%	加自选
393	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	混合型	1.0899	1.0899	1.0454	1.0454	0.0445	4.26%	加自选
394	213008	宝盈资源优选混合	混合型	1.7982	3.0697	1.7249	2.9899	0.0733	4.25%	加自选
395	009914	富国成长动力混合A	混合型	1.4724	1.4724	1.4124	1.4124	0.0600	4.25%	加自选
396	015715	富国成长动力混合C	混合型	1.4413	1.4413	1.3825	1.3825	0.0588	4.25%	加自选
397	009913	中信保诚成长动力混合A	混合型	1.7365	1.8911	1.6658	1.8204	0.0707	4.24%	加自选
398	014282	中信保诚成长动力混合C	混合型	1.72	1.8604	1.65	1.7904	0.0700	4.24%	加自选
399	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	混合型	1.0881	1.0881	1.0438	1.0438	0.0443	4.24%	加自选
400	000166	中海信息产业混合A	混合型	1.3018	1.8874	1.249	1.8141	0.0528	4.23%	加自选
401	001701	国联产业升级混合	混合型	2.045	2.575	1.962	2.492	0.0830	4.23%	加自选
402	110029	易方达科讯混合	混合型	2.9034	11.8331	2.7859	11.5011	0.1175	4.22%	加自选
403	010622	恒越成长精选混合A	混合型	0.8131	0.8131	0.7802	0.7802	0.0329	4.22%	加自选
404	018848	中海信息产业混合C	混合型	1.2933	1.2933	1.2409	1.2409	0.0524	4.22%	加自选
405	000601	华宝创新优选混合	混合型	2.772	3.112	2.66	3	0.1120	4.21%	加自选
406	001388	国联新经济混合C	混合型	2.55	2.696	2.447	2.593	0.1030	4.21%	加自选
407	010623	恒越成长精选混合C	混合型	0.8017	0.8017	0.7693	0.7693	0.0324	4.21%	加自选
408	016263	银华高端制造业混合C	混合型	1.633	1.768	1.567	1.702	0.0660	4.21%	加自选
409	000823	银华高端制造业混合A	混合型	1.664	1.799	1.597	1.732	0.0670	4.20%	加自选
410	001387	国联新经济混合A	混合型	4.238	4.816	4.067	4.645	0.1710	4.20%	加自选
411	005911	广发双擎升级混合A	混合型	2.3385	2.4714	2.2443	2.3772	0.0942	4.20%	加自选
412	009314	广发双擎升级混合C	混合型	2.2898	2.2898	2.1975	2.1975	0.0923	4.20%	加自选
413	000698	宝盈科技30混合	混合型	5.365	5.365	5.149	5.149	0.2160	4.19%	加自选
414	910017	东方红多元策略混合型证券投资基金	混合型	3.3698	3.4838	3.2348	3.3488	0.1350	4.17%	加自选
415	010821	东方红多元策略混合B	混合型	3.2822	3.2822	3.1507	3.1507	0.1315	4.17%	加自选
416	017494	东方红多元策略混合C	混合型	3.2289	3.2289	3.0997	3.0997	0.1292	4.17%	加自选
417	009489	中邮价值精选混合C	混合型	1.1874	1.1874	1.14	1.14	0.0474	4.16%	加自选
418	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	混合型	1.623	1.623	1.5582	1.5582	0.0648	4.16%	加自选
419	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	混合型	1.5926	1.5926	1.529	1.529	0.0636	4.16%	加自选
420	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	混合型	1.6018	1.6018	1.5379	1.5379	0.0639	4.16%	加自选
421	018244	嘉实产业精选混合A	混合型	1.5809	1.5809	1.5178	1.5178	0.0631	4.16%	加自选
422	018245	嘉实产业精选混合C	混合型	1.5694	1.5694	1.5067	1.5067	0.0627	4.16%	加自选
423	009488	中邮价值精选混合A	混合型	1.2033	1.2033	1.1553	1.1553	0.0480	4.15%	加自选
424	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	混合型	1.0196	1.0196	0.979	0.979	0.0406	4.15%	加自选
425	021647	东方红动力领航混合A	混合型	1.5183	1.5183	1.4578	1.4578	0.0605	4.15%	加自选
426	024052	工银科技先锋混合发起式A	混合型	1.3848	1.3848	1.3296	1.3296	0.0552	4.15%	加自选
427	024053	工银科技先锋混合发起式C	混合型	1.3834	1.3834	1.3283	1.3283	0.0551	4.15%	加自选
428	050012	博时策略混合	混合型	1.457	1.726	1.399	1.668	0.0580	4.15%	加自选
429	002133	广发鑫益混合	混合型	3.147	3.147	3.022	3.022	0.1250	4.14%	加自选
430	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	混合型	1.0439	1.0439	1.0024	1.0024	0.0415	4.14%	加自选
431	021648	东方红动力领航混合C	混合型	1.5112	1.5112	1.4511	1.4511	0.0601	4.14%	加自选
432	910009	东方红启程三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.6041	6.1581	5.3819	5.9359	0.2222	4.13%	加自选
433	006424	嘉合锦程混合A	混合型	1.745	1.845	1.6758	1.7758	0.0692	4.13%	加自选
434	009644	东方阿尔法优势产业混合A	混合型	1.93	1.93	1.8534	1.8534	0.0766	4.13%	加自选
435	009645	东方阿尔法优势产业混合C	混合型	1.8795	1.8795	1.8049	1.8049	0.0746	4.13%	加自选
436	006425	嘉合锦程混合C	混合型	1.6513	1.7513	1.5859	1.6859	0.0654	4.12%	加自选
437	002482	宝盈互联网沪港深混合	混合型	3.14	3.14	3.016	3.016	0.1240	4.11%	加自选
438	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	混合型	0.8261	0.8261	0.7935	0.7935	0.0326	4.11%	加自选
439	014727	易方达成长动力混合A	混合型	2.1922	2.1922	2.1056	2.1056	0.0866	4.11%	加自选
440	014728	易方达成长动力混合C	混合型	2.1519	2.1519	2.0669	2.0669	0.0850	4.11%	加自选
441	023135	农银创新驱动混合A	混合型	1.315	1.315	1.2631	1.2631	0.0519	4.11%	加自选
442	023136	农银创新驱动混合C	混合型	1.311	1.311	1.2593	1.2593	0.0517	4.11%	加自选
443	001715	工银新焦点混合A	混合型	2.9805	2.9805	2.8632	2.8632	0.1173	4.10%	加自选
444	001998	工银新焦点混合C	混合型	2.8213	2.8213	2.7103	2.7103	0.1110	4.10%	加自选
445	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	混合型	0.8127	0.8127	0.7807	0.7807	0.0320	4.10%	加自选
446	019293	长江长扬混合发起A	混合型	1.5234	1.5234	1.4634	1.4634	0.0600	4.10%	加自选
447	019294	长江长扬混合发起C	混合型	1.5104	1.5104	1.4509	1.4509	0.0595	4.10%	加自选
448	024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	0.9988	0.9988	0.9595	0.9595	0.0393	4.10%	加自选
449	630006	华商产业升级混合	混合型	1.831	2.061	1.759	1.989	0.0720	4.09%	加自选
450	024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	0.9995	0.9995	0.9602	0.9602	0.0393	4.09%	加自选
451	398011	中海分红增利混合	混合型	0.7677	2.5157	0.7376	2.4856	0.0301	4.08%	加自选
452	005251	银华多元动力灵活配置混合	混合型	2.4462	2.4462	2.3503	2.3503	0.0959	4.08%	加自选
453	019347	富国匠心成长混合A	混合型	2.0743	2.0743	1.993	1.993	0.0813	4.08%	加自选
454	019348	富国匠心成长混合C	混合型	2.0573	2.0573	1.9767	1.9767	0.0806	4.08%	加自选
455	016856	银河景气行业混合A	混合型	1.016	1.016	0.9763	0.9763	0.0397	4.07%	加自选
456	011822	易方达产业升级混合A	混合型	1.3222	1.3222	1.2706	1.2706	0.0516	4.06%	加自选
457	011823	易方达产业升级混合C	混合型	1.2997	1.2997	1.249	1.249	0.0507	4.06%	加自选
458	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	2.004	2.004	1.926	1.926	0.0780	4.05%	加自选
459	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	1.849	1.849	1.777	1.777	0.0720	4.05%	加自选
460	016857	银河景气行业混合C	混合型	0.9984	0.9984	0.9595	0.9595	0.0389	4.05%	加自选
461	001712	东方红优势精选混合	混合型	1.905	1.905	1.831	1.831	0.0740	4.04%	加自选
462	011144	华安汇宏精选混合A	混合型	1.9701	1.9701	1.8937	1.8937	0.0764	4.03%	加自选
463	011145	华安汇宏精选混合C	混合型	1.917	1.917	1.8427	1.8427	0.0743	4.03%	加自选
464	012545	富荣福银混合A	混合型	0.8906	0.8906	0.8561	0.8561	0.0345	4.03%	加自选
465	012546	富荣福银混合C	混合型	0.8754	0.8754	0.8415	0.8415	0.0339	4.03%	加自选
466	024433	嘉实成长共赢混合A	混合型	1.3719	1.3719	1.3188	1.3188	0.0531	4.03%	加自选
467	481015	工银主题策略混合A	混合型	4.342	4.342	4.174	4.174	0.1680	4.02%	加自选
468	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	混合型	1.3539	1.3539	1.3016	1.3016	0.0523	4.02%	加自选
469	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	混合型	1.3304	1.3304	1.279	1.279	0.0514	4.02%	加自选
470	024434	嘉实成长共赢混合C	混合型	1.3696	1.3696	1.3167	1.3167	0.0529	4.02%	加自选
471	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.7025	0.7025	0.6754	0.6754	0.0271	4.01%	加自选
472	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	混合型	0.9425	0.9425	0.9062	0.9062	0.0363	4.01%	加自选
473	013312	工银主题策略混合C	混合型	4.256	4.256	4.092	4.092	0.1640	4.01%	加自选
474	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	混合型	0.8068	0.8068	0.7757	0.7757	0.0311	4.01%	加自选
475	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	混合型	0.9743	0.9743	0.9368	0.9368	0.0375	4.00%	加自选
476	015030	博时远见回报混合A	混合型	1.4444	1.4444	1.3889	1.3889	0.0555	4.00%	加自选
477	017698	华夏新材料龙头混合发起式C	混合型	0.7938	0.7938	0.7633	0.7633	0.0305	4.00%	加自选
478	020416	农银先进制造混合A	混合型	1.3313	1.3313	1.2801	1.2801	0.0512	4.00%	加自选
479	020417	农银先进制造混合C	混合型	1.3234	1.3234	1.2725	1.2725	0.0509	4.00%	加自选
480	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	混合型	0.8851	0.8851	0.8511	0.8511	0.0340	3.99%	加自选
481	009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8128	0.8128	0.7816	0.7816	0.0312	3.99%	加自选
482	009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.7921	0.7921	0.7617	0.7617	0.0304	3.99%	加自选
483	009993	嘉实前沿创新混合	混合型	1.3814	1.3814	1.3284	1.3284	0.0530	3.99%	加自选
484	015031	博时远见回报混合C	混合型	1.4131	1.4131	1.3589	1.3589	0.0542	3.99%	加自选
485	015035	银华核心动力精选混合A	混合型	0.9327	0.9327	0.8969	0.8969	0.0358	3.99%	加自选
486	015036	银华核心动力精选混合C	混合型	0.9151	0.9151	0.88	0.88	0.0351	3.99%	加自选
487	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	混合型	1.529	1.529	1.4703	1.4703	0.0587	3.99%	加自选
488	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	混合型	1.5082	1.5082	1.4503	1.4503	0.0579	3.99%	加自选
489	630010	华商价值精选混合	混合型	1.749	2.659	1.682	2.592	0.0670	3.98%	加自选
490	005967	鹏华创新驱动混合	混合型	1.8251	1.8251	1.7553	1.7553	0.0698	3.98%	加自选
491	011300	易方达智造优势混合A	混合型	1.4742	1.4742	1.4178	1.4178	0.0564	3.98%	加自选
492	011301	易方达智造优势混合C	混合型	1.4466	1.4466	1.3912	1.3912	0.0554	3.98%	加自选
493	001370	中银新趋势灵活配置混合A	混合型	1.86	1.86	1.789	1.789	0.0710	3.97%	加自选
494	008507	交银内核驱动混合	混合型	1.1227	1.1227	1.0799	1.0799	0.0428	3.96%	加自选
495	013384	恒生前海高端制造混合C	混合型	0.9425	0.9425	0.9066	0.9066	0.0359	3.96%	加自选
496	012343	广发瑞泽精选混合C	混合型	1.174	1.174	1.1294	1.1294	0.0446	3.95%	加自选
497	013383	恒生前海高端制造混合A	混合型	0.9551	0.9551	0.9188	0.9188	0.0363	3.95%	加自选
498	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	1.581	1.581	1.521	1.521	0.0600	3.94%	加自选
499	012342	广发瑞泽精选混合A	混合型	1.1925	1.1925	1.1473	1.1473	0.0452	3.94%	加自选
500	013000	广发盛泽一年持有混合A	混合型	1.5319	1.5319	1.4738	1.4738	0.0581	3.94%	加自选
501	013001	广发盛泽一年持有混合C	混合型	1.5101	1.5101	1.4528	1.4528	0.0573	3.94%	加自选
502	014293	嘉实产业领先混合C	混合型	0.8947	0.8947	0.8608	0.8608	0.0339	3.94%	加自选
503	006348	银华盛利混合发起式A	混合型	2.8383	2.8383	2.7309	2.7309	0.1074	3.93%	加自选
504	014292	嘉实产业领先混合A	混合型	0.9154	0.9154	0.8808	0.8808	0.0346	3.93%	加自选
505	015684	银华盛利混合发起式C	混合型	2.8002	2.8002	2.6943	2.6943	0.1059	3.93%	加自选
506	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	混合型	6.679	6.729	6.427	6.477	0.2520	3.92%	加自选
507	004183	富国产业升级混合A	混合型	2.6498	2.6498	2.5498	2.5498	0.1000	3.92%	加自选
508	009364	工银科技创新6个月定开混合A	混合型	1.4467	1.4467	1.3921	1.3921	0.0546	3.92%	加自选
509	009365	工银科技创新6个月定开混合C	混合型	1.3857	1.3857	1.3334	1.3334	0.0523	3.92%	加自选
510	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	混合型	1.3414	1.3414	1.2908	1.2908	0.0506	3.92%	加自选
511	013046	富国产业升级混合C	混合型	2.5832	2.5832	2.4857	2.4857	0.0975	3.92%	加自选
512	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	混合型	6.551	6.551	6.304	6.304	0.2470	3.92%	加自选
513	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	3.19	3.19	3.07	3.07	0.1200	3.91%	加自选
514	000061	华夏盛世混合	混合型	1.753	1.753	1.687	1.687	0.0660	3.91%	加自选
515	002281	建信裕利灵活配置混合	混合型	2.8707	2.8707	2.7627	2.7627	0.1080	3.91%	加自选
516	014845	中银新趋势灵活配置混合C	混合型	1.834	1.834	1.765	1.765	0.0690	3.91%	加自选
517	008640	方正富邦科技创新A	混合型	1.6077	1.6077	1.5477	1.5477	0.0600	3.88%	加自选
518	008641	方正富邦科技创新C	混合型	1.5808	1.5808	1.5218	1.5218	0.0590	3.88%	加自选
519	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	1.4033	1.4033	1.3509	1.3509	0.0524	3.88%	加自选
520	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	混合型	1.1419	1.1419	1.0992	1.0992	0.0427	3.88%	加自选
521	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	混合型	1.1262	1.1262	1.0841	1.0841	0.0421	3.88%	加自选
522	377240	摩根新兴动力混合A	混合型	8.5637	8.5637	8.2451	8.2451	0.3186	3.86%	加自选
523	960007	摩根新兴动力混合H	混合型	8.5696	8.5696	8.2508	8.2508	0.3188	3.86%	加自选
524	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	混合型	1.3601	1.6661	1.3096	1.6156	0.0505	3.86%	加自选
525	005211	银河智慧混合A	混合型	2.3717	2.3717	2.2835	2.2835	0.0882	3.86%	加自选
526	009867	工银创新精选一年定开混合A	混合型	1.7066	1.7066	1.6431	1.6431	0.0635	3.86%	加自选
527	009868	工银创新精选一年定开混合C	混合型	1.6382	1.6382	1.5773	1.5773	0.0609	3.86%	加自选
528	014642	摩根新兴动力混合C	混合型	8.403	8.403	8.0905	8.0905	0.3125	3.86%	加自选
529	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	混合型	1.3465	1.3964	1.2965	1.3464	0.0500	3.86%	加自选
530	017758	银河智慧混合C	混合型	2.3326	2.3326	2.2459	2.2459	0.0867	3.86%	加自选
531	050004	博时精选混合A	混合型	1.8039	3.6547	1.7369	3.5877	0.0670	3.86%	加自选
532	016751	博时精选混合C	混合型	1.7819	1.7819	1.7158	1.7158	0.0661	3.85%	加自选
533	005265	博时厚泽回报混合A	混合型	1.9056	2.1201	1.8352	2.0497	0.0704	3.84%	加自选
534	009199	万家价值优势一年持有期混合	混合型	2.4267	2.4267	2.3369	2.3369	0.0898	3.84%	加自选
535	017234	永赢睿恒混合A	混合型	1.9002	1.9002	1.8299	1.8299	0.0703	3.84%	加自选
536	022368	永赢睿恒混合C	混合型	1.891	1.891	1.8211	1.8211	0.0699	3.84%	加自选
537	024207	信澳产业升级混合C	混合型	2.191	2.191	2.11	2.11	0.0810	3.84%	加自选
538	610006	信澳产业升级混合	混合型	2.194	2.664	2.113	2.583	0.0810	3.83%	加自选
539	005266	博时厚泽回报混合C	混合型	1.7962	1.998	1.7299	1.9317	0.0663	3.83%	加自选
540	006250	摩根动力精选混合A	混合型	2.8605	2.8605	2.7553	2.7553	0.1052	3.82%	加自选
541	013137	摩根动力精选混合C	混合型	2.813	2.813	2.7096	2.7096	0.1034	3.82%	加自选
542	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	混合型	1.2076	1.2076	1.1632	1.1632	0.0444	3.82%	加自选
543	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	混合型	1.207	1.207	1.1626	1.1626	0.0444	3.82%	加自选
544	007119	睿远成长价值混合A	混合型	1.8908	1.8908	1.8214	1.8214	0.0694	3.81%	加自选
545	007120	睿远成长价值混合C	混合型	1.8417	1.8417	1.7741	1.7741	0.0676	3.81%	加自选
546	011486	博时创新精选混合A	混合型	1.0525	1.0525	1.0139	1.0139	0.0386	3.81%	加自选
547	011487	博时创新精选混合C	混合型	1.0283	1.0283	0.9906	0.9906	0.0377	3.81%	加自选
548	519698	交银先锋混合A	混合型	2.7288	3.2588	2.629	3.159	0.0998	3.80%	加自选
549	010371	大成成长进取混合A	混合型	1.607	1.607	1.5482	1.5482	0.0588	3.80%	加自选
550	010372	大成成长进取混合C	混合型	1.5753	1.5753	1.5177	1.5177	0.0576	3.80%	加自选
551	013950	交银先锋混合C	混合型	2.7141	2.7161	2.6149	2.6169	0.0992	3.79%	加自选
552	519026	海富通中小盘混合	混合型	2.232	2.232	2.1507	2.1507	0.0813	3.78%	加自选
553	002776	招商安荣混合A	混合型	1.9624	2.0156	1.8909	1.9441	0.0715	3.78%	加自选
554	002777	招商安荣混合C	混合型	1.8214	1.8722	1.7551	1.8059	0.0663	3.78%	加自选
555	009049	易方达高端制造混合发起式A	混合型	2.6867	2.6867	2.5889	2.5889	0.0978	3.78%	加自选
556	014600	博时回报严选混合A	混合型	1.5055	1.5055	1.4507	1.4507	0.0548	3.78%	加自选
557	014601	博时回报严选混合C	混合型	1.4781	1.4781	1.4243	1.4243	0.0538	3.78%	加自选
558	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	混合型	0.8405	0.8405	0.8099	0.8099	0.0306	3.78%	加自选
559	001606	农银工业4.0混合	混合型	4.8377	4.8377	4.6618	4.6618	0.1759	3.77%	加自选
560	005875	易方达中盘成长混合	混合型	2.1495	2.1495	2.0715	2.0715	0.0780	3.77%	加自选
561	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	混合型	0.8211	0.8211	0.7913	0.7913	0.0298	3.77%	加自选
562	018358	华富数字经济混合A	混合型	1.3754	1.3754	1.3254	1.3254	0.0500	3.77%	加自选
563	018359	华富数字经济混合C	混合型	1.3626	1.3626	1.3131	1.3131	0.0495	3.77%	加自选
564	019034	易方达高端制造混合发起式C	混合型	2.6589	2.6589	2.5622	2.5622	0.0967	3.77%	加自选
565	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	混合型	1.0013	1.0013	0.965	0.965	0.0363	3.76%	加自选
566	024465	万家新机遇同享混合A	混合型	1.1879	1.1879	1.1448	1.1448	0.0431	3.76%	加自选
567	519196	万家新兴蓝筹A	混合型	4.2189	4.7126	4.0664	4.5601	0.1525	3.75%	加自选
568	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	混合型	1.0208	1.0208	0.9839	0.9839	0.0369	3.75%	加自选
569	022714	万家新兴蓝筹C	混合型	4.2008	4.2008	4.0491	4.0491	0.1517	3.75%	加自选
570	024466	万家新机遇同享混合C	混合型	1.1859	1.1859	1.143	1.143	0.0429	3.75%	加自选
571	519670	银河行业混合A	混合型	1.058	3.871	1.02	3.833	0.0380	3.73%	加自选
572	000646	华润元大量化优选混合A	混合型	1.8156	1.8156	1.7503	1.7503	0.0653	3.73%	加自选
573	007163	浦银安盛环保新能源A	混合型	2.2063	2.2063	2.1269	2.1269	0.0794	3.73%	加自选
574	007164	浦银安盛环保新能源C	混合型	2.1509	2.1509	2.0735	2.0735	0.0774	3.73%	加自选
575	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.7829	1.7829	1.7188	1.7188	0.0641	3.73%	加自选
576	015670	银河行业混合C	混合型	1.03	1.03	0.993	0.993	0.0370	3.73%	加自选
577	018122	永赢数字经济智选混合发起A	混合型	1.5751	1.5751	1.5185	1.5185	0.0566	3.73%	加自选
578	018123	永赢数字经济智选混合发起C	混合型	1.5601	1.5601	1.504	1.504	0.0561	3.73%	加自选
579	005729	南方人工智能混合	混合型	3.2141	3.2141	3.0988	3.0988	0.1153	3.72%	加自选
580	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	混合型	0.7593	0.7593	0.7321	0.7321	0.0272	3.72%	加自选
581	270021	广发聚瑞混合A	混合型	5.0624	5.0624	4.8815	4.8815	0.1809	3.71%	加自选
582	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	2.432	3.229	2.345	3.142	0.0870	3.71%	加自选
583	010026	广发聚瑞混合C	混合型	4.9652	4.9652	4.7878	4.7878	0.1774	3.71%	加自选
584	014049	中银远见成长混合A	混合型	0.9849	0.9849	0.9497	0.9497	0.0352	3.71%	加自选
585	014050	中银远见成长混合C	混合型	0.9655	0.9655	0.931	0.931	0.0345	3.71%	加自选
586	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	混合型	0.7736	0.7736	0.7459	0.7459	0.0277	3.71%	加自选
587	017794	交银启盛混合A	混合型	1.5322	1.5322	1.4774	1.4774	0.0548	3.71%	加自选
588	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	混合型	1.3341	1.3341	1.2865	1.2865	0.0476	3.70%	加自选
589	017795	交银启盛混合C	混合型	1.5087	1.5087	1.4548	1.4548	0.0539	3.70%	加自选
590	001538	摩根科技前沿混合A	混合型	3.0235	3.0235	2.9159	2.9159	0.1076	3.69%	加自选
591	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	混合型	1.799	1.799	1.735	1.735	0.0640	3.69%	加自选
592	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	混合型	1.2946	1.2946	1.2485	1.2485	0.0461	3.69%	加自选
593	014964	摩根科技前沿混合C	混合型	2.9687	2.9687	2.8631	2.8631	0.1056	3.69%	加自选
594	110015	易方达行业领先混合	混合型	3.604	4.45	3.476	4.322	0.1280	3.68%	加自选
595	519018	汇添富均衡增长混合	混合型	0.6848	3.9996	0.6605	3.9365	0.0243	3.68%	加自选
596	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	2.816	3.202	2.716	3.102	0.1000	3.68%	加自选
597	007346	易方达科技创新混合	混合型	3.9654	3.9654	3.8246	3.8246	0.1408	3.68%	加自选
598	014036	博时成长回报混合A	混合型	1.2459	1.2459	1.2017	1.2017	0.0442	3.68%	加自选
599	005136	华安幸福生活混合A	混合型	2.7106	2.7106	2.6146	2.6146	0.0960	3.67%	加自选
600	014037	博时成长回报混合C	混合型	1.217	1.217	1.1739	1.1739	0.0431	3.67%	加自选
601	014990	华安幸福生活混合C	混合型	2.6548	2.6548	2.5608	2.5608	0.0940	3.67%	加自选
602	019003	易方达科技智选混合A	混合型	1.7747	1.7747	1.7119	1.7119	0.0628	3.67%	加自选
603	019004	易方达科技智选混合C	混合型	1.7561	1.7561	1.694	1.694	0.0621	3.67%	加自选
604	024474	兴证全球合熙混合A	混合型	1.0894	1.0894	1.0508	1.0508	0.0386	3.67%	加自选
605	024475	兴证全球合熙混合C	混合型	1.0872	1.0872	1.0487	1.0487	0.0385	3.67%	加自选
606	110010	易方达价值成长混合	混合型	1.6862	2.4552	1.6267	2.3957	0.0595	3.66%	加自选
607	001985	富国低碳新经济混合A	混合型	3.656	3.936	3.527	3.807	0.1290	3.66%	加自选
608	012410	海富通成长领航混合A	混合型	1.0366	1.0366	1	1	0.0366	3.66%	加自选
609	519672	银河蓝筹混合A	混合型	4.995	4.995	4.819	4.819	0.1760	3.65%	加自选
610	009085	银华丰享一年持有期混合	混合型	1.1642	1.1642	1.1232	1.1232	0.0410	3.65%	加自选
611	011155	金鹰责任投资混合A	混合型	0.5541	0.7499	0.5346	0.7304	0.0195	3.65%	加自选
612	011156	金鹰责任投资混合C	混合型	0.5333	0.7281	0.5145	0.7093	0.0188	3.65%	加自选
613	015669	银河蓝筹混合C	混合型	4.862	4.862	4.691	4.691	0.1710	3.65%	加自选
614	017723	银华心质混合A	混合型	1.2992	1.2992	1.2534	1.2534	0.0458	3.65%	加自选
615	270028	广发制造业精选混合A	混合型	5.86	6.717	5.654	6.511	0.2060	3.64%	加自选
616	001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	2.7733	4.3648	2.676	4.2675	0.0973	3.64%	加自选
617	002707	大摩科技领先混合A	混合型	1.9879	1.9879	1.9181	1.9181	0.0698	3.64%	加自选
618	005094	万家臻选混合A	混合型	4.5354	4.5354	4.3761	4.3761	0.1593	3.64%	加自选
619	011306	富国低碳新经济混合C	混合型	3.555	3.555	3.43	3.43	0.1250	3.64%	加自选
620	012411	海富通成长领航混合C	混合型	1.0049	1.0049	0.9696	0.9696	0.0353	3.64%	加自选
621	014871	大摩科技领先混合C	混合型	1.9601	1.9601	1.8913	1.8913	0.0688	3.64%	加自选
622	016388	汇安均衡成长混合A	混合型	1.4408	1.4408	1.3902	1.3902	0.0506	3.64%	加自选
623	016389	汇安均衡成长混合C	混合型	1.4281	1.4281	1.3779	1.3779	0.0502	3.64%	加自选
624	017724	银华心质混合C	混合型	1.2859	1.2859	1.2407	1.2407	0.0452	3.64%	加自选
625	022709	万家臻选混合C	混合型	4.5168	4.5168	4.3583	4.3583	0.1585	3.64%	加自选
626	166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	2.7612	4.3384	2.6644	4.2416	0.0968	3.63%	加自选
627	350005	天治中国制造2025	混合型	2.3388	3.0955	2.2568	3.0135	0.0820	3.63%	加自选
628	000308	建信创新中国混合	混合型	6.139	6.139	5.924	5.924	0.2150	3.63%	加自选
629	004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.6206	3.1064	2.5288	3.0146	0.0918	3.63%	加自选
630	010023	广发制造业精选混合C	混合型	5.742	6.592	5.541	6.391	0.2010	3.63%	加自选
631	010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9103	0.9103	0.8784	0.8784	0.0319	3.63%	加自选
632	010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.8802	0.8802	0.8494	0.8494	0.0308	3.63%	加自选
633	016559	安信洞见成长混合C	混合型	1.7317	1.7317	1.6711	1.6711	0.0606	3.63%	加自选
634	010033	安信成长精选混合A	混合型	1.4912	1.4912	1.4391	1.4391	0.0521	3.62%	加自选
635	010034	安信成长精选混合C	混合型	1.4542	1.4542	1.4034	1.4034	0.0508	3.62%	加自选
636	010456	博时产业精选混合C	混合型	0.9141	0.9141	0.8822	0.8822	0.0319	3.62%	加自选
637	015079	永赢成长远航一年持有混合A	混合型	1.4124	1.4124	1.363	1.363	0.0494	3.62%	加自选
638	015080	永赢成长远航一年持有混合C	混合型	1.3729	1.3729	1.325	1.325	0.0479	3.62%	加自选
639	016558	安信洞见成长混合A	混合型	1.7557	1.7557	1.6943	1.6943	0.0614	3.62%	加自选
640	470028	汇添富社会责任混合A	混合型	1.781	1.781	1.719	1.719	0.0620	3.61%	加自选
641	010455	博时产业精选混合A	混合型	0.9323	0.9323	0.8998	0.8998	0.0325	3.61%	加自选
642	014199	建信沃信一年持有混合A	混合型	0.8636	0.8636	0.8335	0.8335	0.0301	3.61%	加自选
643	015193	汇添富社会责任混合D	混合型	1.753	1.753	1.692	1.692	0.0610	3.61%	加自选
644	017098	摩根领先优选混合C	混合型	1.0738	1.0857	1.0364	1.0483	0.0374	3.61%	加自选
645	017842	农银汇理景气优选混合A	混合型	1.5258	1.5258	1.4726	1.4726	0.0532	3.61%	加自选
646	017843	农银汇理景气优选混合C	混合型	1.5096	1.5096	1.457	1.457	0.0526	3.61%	加自选
647	000328	摩根转型动力混合A	混合型	2.1964	2.1964	2.1201	2.1201	0.0763	3.60%	加自选
648	000462	农银主题轮动混合A	混合型	3.7612	3.7612	3.6306	3.6306	0.1306	3.60%	加自选
649	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	混合型	1.122	1.122	1.083	1.083	0.0390	3.60%	加自选
650	006890	摩根领先优选混合A	混合型	1.0921	1.2442	1.0541	1.2062	0.0380	3.60%	加自选
651	008734	交银科锐科技创新混合A	混合型	1.5828	1.5828	1.5278	1.5278	0.0550	3.60%	加自选
652	013949	交银科锐科技创新混合C	混合型	1.5457	1.5457	1.492	1.492	0.0537	3.60%	加自选
653	015074	摩根转型动力混合C	混合型	2.1492	2.1492	2.0745	2.0745	0.0747	3.60%	加自选
654	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	1.084	2.5388	1.0464	2.5012	0.0376	3.59%	加自选
655	007353	工银科技创新混合	混合型	2.2963	2.2963	2.2168	2.2168	0.0795	3.59%	加自选
656	012779	博时移动互联主题混合A	混合型	1.3615	1.3615	1.3143	1.3143	0.0472	3.59%	加自选
657	012780	博时移动互联主题混合C	混合型	1.3287	1.3287	1.2826	1.2826	0.0461	3.59%	加自选
658	014200	建信沃信一年持有混合C	混合型	0.8507	0.8507	0.8212	0.8212	0.0295	3.59%	加自选
659	014352	东方创新成长混合A	混合型	1.2018	1.2018	1.1602	1.1602	0.0416	3.59%	加自选
660	014975	华安科技动力混合C	混合型	7.764	7.764	7.495	7.495	0.2690	3.59%	加自选
661	019485	农银主题轮动混合C	混合型	3.7261	3.7261	3.5968	3.5968	0.1293	3.59%	加自选
662	040025	华安科技动力混合A	混合型	7.927	8.714	7.652	8.439	0.2750	3.59%	加自选
663	150968	银河研究精选混合A	混合型	1.9934	4.6903	1.9245	4.6214	0.0689	3.58%	加自选
664	519195	万家品质生活混合A	混合型	4.5107	4.9287	4.3548	4.7728	0.1559	3.58%	加自选
665	000496	长安产业精选混合A	混合型	1.3568	1.5968	1.3099	1.5499	0.0469	3.58%	加自选
666	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	1.8164	1.8164	1.7536	1.7536	0.0628	3.58%	加自选
667	002071	长安产业精选混合C	混合型	1.2968	1.3468	1.252	1.302	0.0448	3.58%	加自选
668	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	1.7652	1.7652	1.7042	1.7042	0.0610	3.58%	加自选
669	014353	东方创新成长混合C	混合型	1.176	1.176	1.1353	1.1353	0.0407	3.58%	加自选
670	016600	万家品质生活混合C	混合型	4.4426	4.4426	4.2891	4.2891	0.1535	3.58%	加自选
671	017759	银河研究精选混合C	混合型	1.9611	1.9611	1.8934	1.8934	0.0677	3.58%	加自选
672	200001	长城久恒灵活配置混合A	混合型	2.2649	3.7069	2.1869	3.6289	0.0780	3.57%	加自选
673	000039	农银高增长混合	混合型	5.0597	5.0597	4.8852	4.8852	0.1745	3.57%	加自选
674	015192	汇添富社会责任混合C	混合型	1.743	1.743	1.683	1.683	0.0600	3.57%	加自选
675	018216	长城久恒灵活配置混合C	混合型	2.2304	2.2304	2.1536	2.1536	0.0768	3.57%	加自选
676	003234	中信保诚至利混合A	混合型	1.121	1.156	1.0825	1.1175	0.0385	3.56%	加自选
677	003235	中信保诚至利混合C	混合型	1.1141	1.1491	1.0758	1.1108	0.0383	3.56%	加自选
678	017707	建信阿尔法一年持有混合	混合型	1.433	1.433	1.3837	1.3837	0.0493	3.56%	加自选
679	202027	南方高端装备混合A	混合型	3.4025	4.2575	3.2859	4.1409	0.1166	3.55%	加自选
680	005207	南方高端装备混合C	混合型	3.1953	4.0313	3.0858	3.9218	0.1095	3.55%	加自选
681	008638	广发科技创新混合A	混合型	2.3013	2.3013	2.2225	2.2225	0.0788	3.55%	加自选
682	013533	广发科技创新混合C	混合型	2.2459	2.2459	2.1691	2.1691	0.0768	3.54%	加自选
683	017751	长城创新成长混合A	混合型	1.2831	1.2831	1.2392	1.2392	0.0439	3.54%	加自选
684	017752	长城创新成长混合C	混合型	1.2646	1.2646	1.2214	1.2214	0.0432	3.54%	加自选
685	007152	诺德策略精选	混合型	1.2429	1.2429	1.2005	1.2005	0.0424	3.53%	加自选
686	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.5591	5.1965	1.5061	5.1435	0.0530	3.52%	加自选
687	162720	广发创业板两年定开混合	混合型	1.1624	1.1624	1.1229	1.1229	0.0395	3.52%	加自选
688	519688	交银精选混合	混合型	1.0498	4.0836	1.0141	4.0479	0.0357	3.52%	加自选
689	013774	易方达趋势优选混合A	混合型	1.016	1.016	0.9815	0.9815	0.0345	3.52%	加自选
690	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	1.9075	1.9075	1.8427	1.8427	0.0648	3.52%	加自选
691	016873	广发远见智选混合A	混合型	0.9432	0.9432	0.9111	0.9111	0.0321	3.52%	加自选
692	016874	广发远见智选混合C	混合型	0.9297	0.9297	0.8981	0.8981	0.0316	3.52%	加自选
693	018985	信澳双创智选混合A	混合型	1.837	1.837	1.7746	1.7746	0.0624	3.52%	加自选
694	001279	中海积极增利混合	混合型	1.978	1.978	1.911	1.911	0.0670	3.51%	加自选
695	013775	易方达趋势优选混合C	混合型	1.0006	1.0006	0.9667	0.9667	0.0339	3.51%	加自选
696	018986	信澳双创智选混合C	混合型	1.8145	1.8145	1.7529	1.7529	0.0616	3.51%	加自选
697	163411	兴全精选混合	混合型	2.8825	3.346	2.785	3.2328	0.0975	3.50%	加自选
698	310358	申万菱信新经济混合A	混合型	1.1816	3.2159	1.1416	3.1759	0.0400	3.50%	加自选
699	005571	中银证券新能源混合A	混合型	1.8579	1.8579	1.7951	1.7951	0.0628	3.50%	加自选
700	005572	中银证券新能源混合C	混合型	1.8116	1.8116	1.7503	1.7503	0.0613	3.50%	加自选
701	022735	申万菱信新经济混合C	混合型	1.1669	1.1669	1.1274	1.1274	0.0395	3.50%	加自选
702	010330	东吴兴享成长混合A	混合型	1.2072	1.2072	1.1665	1.1665	0.0407	3.49%	加自选
703	010610	摩根远见两年持有期混合	混合型	1.2892	1.2892	1.2457	1.2457	0.0435	3.49%	加自选
704	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	混合型	1.2304	1.2304	1.1889	1.1889	0.0415	3.49%	加自选
705	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	混合型	1.2018	1.2018	1.1613	1.1613	0.0405	3.49%	加自选
706	011462	东吴兴享成长混合C	混合型	1.1999	1.1999	1.1594	1.1594	0.0405	3.49%	加自选
707	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.3506	1.8506	1.3052	1.8052	0.0454	3.48%	加自选
708	377020	摩根内需动力混合A	混合型	0.8264	2.0761	0.7986	2.0483	0.0278	3.48%	加自选
709	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.2879	1.7879	1.2446	1.7446	0.0433	3.48%	加自选
710	005598	广发中小盘精选混合A	混合型	2.4285	2.4285	2.3469	2.3469	0.0816	3.48%	加自选
711	016402	摩根内需动力混合C	混合型	0.8138	0.8138	0.7864	0.7864	0.0274	3.48%	加自选
712	024717	汇安成长领航混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9656	0.9656	0.0336	3.48%	加自选
713	024718	汇安成长领航混合C	混合型	0.9986	0.9986	0.965	0.965	0.0336	3.48%	加自选
714	005821	万家新机遇龙头企业混合A	混合型	1.6804	2.7204	1.6241	2.6641	0.0563	3.47%	加自选
715	007355	汇添富科技创新混合A	混合型	3.5505	3.5505	3.4313	3.4313	0.1192	3.47%	加自选
716	007356	汇添富科技创新混合C	混合型	3.3705	3.3705	3.2574	3.2574	0.1131	3.47%	加自选
717	013955	广发中小盘精选混合C	混合型	2.3903	2.3903	2.3101	2.3101	0.0802	3.47%	加自选
718	180031	银华中小盘混合	混合型	3.649	5.961	3.527	5.839	0.1220	3.46%	加自选
719	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	1.197	1.197	1.157	1.157	0.0400	3.46%	加自选
720	005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型	1.2152	1.3884	1.1746	1.3478	0.0406	3.46%	加自选
721	005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型	1.1728	1.3446	1.1336	1.3054	0.0392	3.46%	加自选
722	008903	广发科技先锋混合	混合型	1.0588	1.0588	1.0234	1.0234	0.0354	3.46%	加自选
723	014260	万家新机遇龙头企业混合C	混合型	1.6279	2.6583	1.5734	2.6038	0.0545	3.46%	加自选
724	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	混合型	1.0865	1.0865	1.0502	1.0502	0.0363	3.46%	加自选
725	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	混合型	1.0624	1.0624	1.0269	1.0269	0.0355	3.46%	加自选
726	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	混合型	0.9088	0.9088	0.8784	0.8784	0.0304	3.46%	加自选
727	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	混合型	0.8943	0.8943	0.8644	0.8644	0.0299	3.46%	加自选
728	530005	建信优化配置混合A	混合型	1.5271	2.5329	1.4762	2.482	0.0509	3.45%	加自选
729	009968	金鹰内需成长混合A	混合型	0.9092	1.0615	0.8789	1.0312	0.0303	3.45%	加自选
730	009969	金鹰内需成长混合C	混合型	0.8733	1.0236	0.8442	0.9945	0.0291	3.45%	加自选
731	015436	建信优化配置混合C	混合型	1.2599	1.5149	1.2179	1.4729	0.0420	3.45%	加自选
732	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	混合型	1.291	1.291	1.248	1.248	0.0430	3.45%	加自选
733	519773	交银数据产业灵活配置混合A	混合型	2.3237	2.3237	2.2465	2.2465	0.0772	3.44%	加自选
734	014319	德邦半导体产业混合发起式A	混合型	1.8628	1.8628	1.8009	1.8009	0.0619	3.44%	加自选
735	014320	德邦半导体产业混合发起式C	混合型	1.8351	1.8351	1.7741	1.7741	0.0610	3.44%	加自选
736	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	混合型	1.3022	1.3022	1.2589	1.2589	0.0433	3.44%	加自选
737	019426	中银数字经济混合A	混合型	1.5602	1.5602	1.5083	1.5083	0.0519	3.44%	加自选
738	019427	中银数字经济混合C	混合型	1.5502	1.5502	1.4986	1.4986	0.0516	3.44%	加自选
739	001192	摩根整合驱动混合A	混合型	0.5155	0.5155	0.4984	0.4984	0.0171	3.43%	加自选
740	001471	融通新能源灵活配置混合A	混合型	2.893	3.013	2.797	2.917	0.0960	3.43%	加自选
741	014549	交银数据产业灵活配置混合C	混合型	2.2714	2.2714	2.196	2.196	0.0754	3.43%	加自选
742	014948	融通新能源灵活配置混合C	混合型	2.832	2.832	2.738	2.738	0.0940	3.43%	加自选
743	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型	3.333	3.333	3.2229	3.2229	0.1101	3.42%	加自选
744	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型	3.3241	3.3241	3.2143	3.2143	0.1098	3.42%	加自选
745	016920	摩根整合驱动混合C	混合型	0.5082	0.5082	0.4914	0.4914	0.0168	3.42%	加自选
746	375010	摩根中国优势混合A	混合型	2.1925	6.9672	2.1202	6.8949	0.0723	3.41%	加自选
747	007349	华夏科技创新混合A	混合型	1.801	1.801	1.7416	1.7416	0.0594	3.41%	加自选
748	007350	华夏科技创新混合C	混合型	1.732	1.732	1.6749	1.6749	0.0571	3.41%	加自选
749	015709	摩根中国优势混合C	混合型	2.1498	2.1498	2.079	2.079	0.0708	3.41%	加自选
750	519181	万家和谐增长混合A	混合型	2.7493	5.5974	2.6588	5.4392	0.0905	3.40%	加自选
751	001215	博时沪港深优质企业基金A	混合型	1.612	1.612	1.559	1.559	0.0530	3.40%	加自选
752	006100	平安优势产业混合A	混合型	2.7517	3.0067	2.6611	2.9161	0.0906	3.40%	加自选
753	006101	平安优势产业混合C	混合型	2.5911	2.8401	2.5058	2.7548	0.0853	3.40%	加自选
754	014789	长城产业趋势混合C	混合型	0.9418	0.9418	0.9108	0.9108	0.0310	3.40%	加自选
755	016332	长城产业臻选混合A	混合型	1.1672	1.1672	1.1288	1.1288	0.0384	3.40%	加自选
756	016333	长城产业臻选混合C	混合型	1.1431	1.1431	1.1055	1.1055	0.0376	3.40%	加自选
757	016954	万家和谐增长混合C	混合型	2.7189	2.7189	2.6295	2.6295	0.0894	3.40%	加自选
758	481010	工银中小盘混合	混合型	3.481	3.481	3.367	3.367	0.1140	3.39%	加自选
759	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	2.042	2.042	1.975	1.975	0.0670	3.39%	加自选
760	010155	长盛核心成长混合A	混合型	1.3761	1.3761	1.331	1.331	0.0451	3.39%	加自选
761	010156	长盛核心成长混合C	混合型	1.3477	1.3477	1.3035	1.3035	0.0442	3.39%	加自选
762	011884	工银景气优选混合A	混合型	0.9065	0.9065	0.8768	0.8768	0.0297	3.39%	加自选
763	014788	长城产业趋势混合A	混合型	0.9602	0.9602	0.9287	0.9287	0.0315	3.39%	加自选
764	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	混合型	0.9656	0.9656	0.9339	0.9339	0.0317	3.39%	加自选
765	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	混合型	0.9655	0.9655	0.9338	0.9338	0.0317	3.39%	加自选
766	580007	东吴安享量化混合A	混合型	0.6697	1.2497	0.6478	1.2278	0.0219	3.38%	加自选
767	010427	兴银策略智选混合A	混合型	1.2057	1.2057	1.1663	1.1663	0.0394	3.38%	加自选
768	011136	广发盛兴混合A	混合型	1.1653	1.1653	1.1272	1.1272	0.0381	3.38%	加自选
769	011885	工银景气优选混合C	混合型	0.8835	0.8835	0.8546	0.8546	0.0289	3.38%	加自选
770	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	混合型	1.655	1.655	1.601	1.601	0.0540	3.37%	加自选
771	000073	摩根成长动力混合A	混合型	2.4049	2.4049	2.3265	2.3265	0.0784	3.37%	加自选
772	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.565	1.565	1.514	1.514	0.0510	3.37%	加自选
773	010428	兴银策略智选混合C	混合型	1.175	1.175	1.1367	1.1367	0.0383	3.37%	加自选
774	011137	广发盛兴混合C	混合型	1.1436	1.1436	1.1063	1.1063	0.0373	3.37%	加自选
775	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	混合型	1.627	1.627	1.574	1.574	0.0530	3.37%	加自选
776	014834	汇添富盈鑫混合D	混合型	2.086	2.086	2.018	2.018	0.0680	3.37%	加自选
777	015638	摩根成长动力混合C	混合型	2.363	2.363	2.286	2.286	0.0770	3.37%	加自选
778	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	4.597	5.457	4.447	5.307	0.1500	3.37%	加自选
779	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	4.61	5.47	4.46	5.32	0.1500	3.36%	加自选
780	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	1.201	1.201	1.162	1.162	0.0390	3.36%	加自选
781	002555	博时沪港深优质企业基金C	混合型	1.599	1.599	1.547	1.547	0.0520	3.36%	加自选
782	009169	湘财长兴灵活配置混合A	混合型	1.0376	1.0376	1.0039	1.0039	0.0337	3.36%	加自选
783	014571	东吴安享量化混合C	混合型	0.6614	0.6614	0.6399	0.6399	0.0215	3.36%	加自选
784	014653	建信卓越成长一年持有混合A	混合型	1.123	1.123	1.0865	1.0865	0.0365	3.36%	加自选
785	014654	建信卓越成长一年持有混合C	混合型	1.1063	1.1063	1.0703	1.0703	0.0360	3.36%	加自选
786	015984	金鹰碳中和混合发起式A	混合型	1.2107	1.2107	1.1713	1.1713	0.0394	3.36%	加自选
787	015985	金鹰碳中和混合发起式C	混合型	1.1985	1.1985	1.1595	1.1595	0.0390	3.36%	加自选
788	506007	广发科创板两年定开混合	混合型	1.2468	1.2468	1.2064	1.2064	0.0404	3.35%	加自选
789	001127	中银宏观策略混合A	混合型	1.202	1.202	1.163	1.163	0.0390	3.35%	加自选
790	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	1.542	1.542	1.492	1.492	0.0500	3.35%	加自选
791	009170	湘财长兴灵活配置混合C	混合型	1.0123	1.0123	0.9795	0.9795	0.0328	3.35%	加自选
792	013513	长安先进制造混合A	混合型	0.7969	0.7969	0.7711	0.7711	0.0258	3.35%	加自选
793	013514	长安先进制造混合C	混合型	0.7812	0.7812	0.7559	0.7559	0.0253	3.35%	加自选
794	014833	汇添富盈鑫混合C	混合型	2.069	2.069	2.002	2.002	0.0670	3.35%	加自选
795	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.608	4.514	1.556	4.38	0.0520	3.34%	加自选
796	002420	汇添富盈鑫混合A	混合型	2.102	2.102	2.034	2.034	0.0680	3.34%	加自选
797	007345	富国科技创新灵活配置混合	混合型	1.8617	1.8617	1.8015	1.8015	0.0602	3.34%	加自选
798	006371	长安鑫盈混合A	混合型	1.9223	1.9223	1.8603	1.8603	0.0620	3.33%	加自选
799	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.8408	1.8408	1.7814	1.7814	0.0594	3.33%	加自选
800	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	混合型	0.8282	0.8282	0.8015	0.8015	0.0267	3.33%	加自选
801	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	混合型	0.8122	0.8122	0.786	0.786	0.0262	3.33%	加自选
802	011488	申万菱信乐享混合A	混合型	1.2465	1.2465	1.2063	1.2063	0.0402	3.33%	加自选
803	014562	易方达品质动能三年持有混合A	混合型	1.3265	1.3265	1.2838	1.2838	0.0427	3.33%	加自选
804	022740	申万菱信乐享混合C	混合型	1.2427	1.2427	1.2026	1.2026	0.0401	3.33%	加自选
805	519133	海富通改革驱动混合	混合型	2.5896	3.4758	2.5063	3.3925	0.0833	3.32%	加自选
806	019820	鹏华远见精选混合发起式A	混合型	1.7142	1.7142	1.6591	1.6591	0.0551	3.32%	加自选
807	000940	富国中小盘精选混合A	混合型	4.809	4.809	4.655	4.655	0.1540	3.31%	加自选
808	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	混合型	1.2983	1.2983	1.2567	1.2567	0.0416	3.31%	加自选
809	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	混合型	1.2527	1.2527	1.2126	1.2126	0.0401	3.31%	加自选
810	014563	易方达品质动能三年持有混合C	混合型	1.3091	1.3091	1.2671	1.2671	0.0420	3.31%	加自选
811	015604	华安动力领航混合A	混合型	1.2868	1.2868	1.2456	1.2456	0.0412	3.31%	加自选
812	015807	中银宏观策略混合C	混合型	1.185	1.185	1.147	1.147	0.0380	3.31%	加自选
813	017027	鑫元鑫领航混合C	混合型	1.0243	1.0243	0.9915	0.9915	0.0328	3.31%	加自选
814	018835	广发成长启航混合A	混合型	2.3401	2.3401	2.2652	2.2652	0.0749	3.31%	加自选
815	018836	广发成长启航混合C	混合型	2.3286	2.3286	2.2541	2.2541	0.0745	3.31%	加自选
816	019821	鹏华远见精选混合发起式C	混合型	1.6969	1.6969	1.6425	1.6425	0.0544	3.31%	加自选
817	660005	农银中小盘混合	混合型	3.1767	3.5387	3.0751	3.4371	0.1016	3.30%	加自选
818	001018	易方达新经济混合	混合型	5.105	5.105	4.942	4.942	0.1630	3.30%	加自选
819	001268	富国国家安全主题混合A	混合型	0.907	0.907	0.878	0.878	0.0290	3.30%	加自选
820	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.8767	1.8767	1.8168	1.8168	0.0599	3.30%	加自选
821	009707	工银新兴制造混合A	混合型	2.8108	2.8108	2.721	2.721	0.0898	3.30%	加自选
822	009708	工银新兴制造混合C	混合型	2.7531	2.7531	2.6651	2.6651	0.0880	3.30%	加自选
823	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	混合型	0.5127	0.5127	0.4963	0.4963	0.0164	3.30%	加自选
824	015605	华安动力领航混合C	混合型	1.2639	1.2639	1.2235	1.2235	0.0404	3.30%	加自选
825	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	混合型	1.5027	1.5027	1.4547	1.4547	0.0480	3.30%	加自选
826	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	混合型	1.482	1.482	1.4347	1.4347	0.0473	3.30%	加自选
827	016097	东吴兴弘一年持有混合A	混合型	1.2633	1.2633	1.2229	1.2229	0.0404	3.30%	加自选
828	016098	东吴兴弘一年持有混合C	混合型	1.2476	1.2476	1.2078	1.2078	0.0398	3.30%	加自选
829	017026	鑫元鑫领航混合A	混合型	1.0264	1.0264	0.9936	0.9936	0.0328	3.30%	加自选
830	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	2.0517	7.8026	1.9864	7.5543	0.0653	3.29%	加自选
831	379010	摩根中小盘混合A	混合型	2.9705	3.0985	2.8758	3.0038	0.0947	3.29%	加自选
832	005743	长安裕隆混合A	混合型	2.8801	2.8801	2.7883	2.7883	0.0918	3.29%	加自选
833	005744	长安裕隆混合C	混合型	2.7859	2.7859	2.6971	2.6971	0.0888	3.29%	加自选
834	015690	富国中小盘精选混合C	混合型	4.715	4.715	4.565	4.565	0.1500	3.29%	加自选
835	016029	湘财成长优选一年持有混合A	混合型	1.1048	1.1048	1.0696	1.0696	0.0352	3.29%	加自选
836	016030	湘财成长优选一年持有混合C	混合型	1.0869	1.0869	1.0523	1.0523	0.0346	3.29%	加自选
837	017178	摩根中小盘混合C	混合型	2.9197	2.9197	2.8267	2.8267	0.0930	3.29%	加自选
838	018796	海富通远见回报混合A	混合型	1.493	1.493	1.4454	1.4454	0.0476	3.29%	加自选
839	018797	海富通远见回报混合C	混合型	1.4881	1.4881	1.4407	1.4407	0.0474	3.29%	加自选
840	023875	兴全合润混合C	混合型	2.0456	7.7794	1.9804	7.5315	0.0652	3.29%	加自选
841	008308	华夏见龙精选混合	混合型	1.6476	1.6476	1.5952	1.5952	0.0524	3.28%	加自选
842	009801	长盛制造精选混合C	混合型	1.2944	1.2944	1.2533	1.2533	0.0411	3.28%	加自选
843	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	混合型	0.7709	0.7709	0.7464	0.7464	0.0245	3.28%	加自选
844	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	混合型	0.743	0.743	0.7194	0.7194	0.0236	3.28%	加自选
845	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	混合型	0.5013	0.5013	0.4854	0.4854	0.0159	3.28%	加自选
846	008576	财通碳中和一年持有混合A	混合型	1.2501	1.2501	1.2105	1.2105	0.0396	3.27%	加自选
847	008577	财通碳中和一年持有混合C	混合型	1.2238	1.2238	1.1851	1.1851	0.0387	3.27%	加自选
848	009800	长盛制造精选混合A	混合型	1.335	1.335	1.2927	1.2927	0.0423	3.27%	加自选
849	013044	富国国家安全主题混合C	混合型	0.884	0.884	0.856	0.856	0.0280	3.27%	加自选
850	018987	富安达科技领航混合C	混合型	0.6945	0.6945	0.6725	0.6725	0.0220	3.27%	加自选
851	519644	银河智联混合A	混合型	3.17	3.17	3.07	3.07	0.1000	3.26%	加自选
852	000935	浙商汇金转型成长	混合型	1.237	1.387	1.198	1.348	0.0390	3.26%	加自选
853	004314	前海开源沪港深新硬件A	混合型	2.1185	2.1185	2.0517	2.0517	0.0668	3.26%	加自选
854	004315	前海开源沪港深新硬件C	混合型	2.5279	2.5279	2.4482	2.4482	0.0797	3.26%	加自选
855	009380	富安达科技领航混合A	混合型	0.6991	0.6991	0.677	0.677	0.0221	3.26%	加自选
856	009857	博时价值臻选持有期混合A	混合型	1.0074	1.0074	0.9757	0.9757	0.0317	3.25%	加自选
857	009858	博时价值臻选持有期混合C	混合型	0.9661	0.9661	0.9357	0.9357	0.0304	3.25%	加自选
858	012223	信澳成长精选混合A	混合型	0.7875	0.7875	0.7627	0.7627	0.0248	3.25%	加自选
859	012224	信澳成长精选混合C	混合型	0.762	0.762	0.738	0.738	0.0240	3.25%	加自选
860	018189	东财景气成长C	混合型	0.7209	0.7209	0.6982	0.6982	0.0227	3.25%	加自选
861	001076	易方达改革红利混合	混合型	2.801	2.801	2.713	2.713	0.0880	3.24%	加自选
862	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	混合型	1.308	1.308	1.267	1.267	0.0410	3.24%	加自选
863	008633	万家科技创新混合A	混合型	0.9806	0.9806	0.9498	0.9498	0.0308	3.24%	加自选
864	009055	圆信永丰大湾区A	混合型	2.1596	2.1596	2.0918	2.0918	0.0678	3.24%	加自选
865	009056	圆信永丰大湾区C	混合型	2.1002	2.1002	2.0342	2.0342	0.0660	3.24%	加自选
866	009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型	0.6491	0.6491	0.6287	0.6287	0.0204	3.24%	加自选
867	009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型	0.6306	0.6306	0.6108	0.6108	0.0198	3.24%	加自选
868	017761	银河智联混合C	混合型	3.119	3.119	3.021	3.021	0.0980	3.24%	加自选
869	018188	东财景气成长A	混合型	0.7322	0.7322	0.7092	0.7092	0.0230	3.24%	加自选
870	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	混合型	1.306	1.306	1.265	1.265	0.0410	3.24%	加自选
871	370027	摩根智选30混合A	混合型	3.5534	3.8624	3.4423	3.7513	0.1111	3.23%	加自选
872	001125	博时互联网主题灵活配置混合	混合型	1.661	1.661	1.609	1.609	0.0520	3.23%	加自选
873	008634	万家科技创新混合C	混合型	0.9526	0.9526	0.9228	0.9228	0.0298	3.23%	加自选
874	010790	海富通均衡甄选混合A	混合型	1.233	1.233	1.1944	1.1944	0.0386	3.23%	加自选
875	010791	海富通均衡甄选混合C	混合型	1.1872	1.1872	1.1501	1.1501	0.0371	3.23%	加自选
876	016400	摩根智选30混合C	混合型	3.4875	3.4875	3.3785	3.3785	0.1090	3.23%	加自选
877	022038	兴银数字经济智选混合发起A	混合型	1.4614	1.4614	1.4157	1.4157	0.0457	3.23%	加自选
878	022039	兴银数字经济智选混合发起C	混合型	1.4576	1.4576	1.412	1.412	0.0456	3.23%	加自选
879	164826	工银创业板两年定开混合A	混合型	1.0889	1.0889	1.0549	1.0549	0.0340	3.22%	加自选
880	012689	长安成长优选混合C	混合型	0.7089	0.7089	0.6868	0.6868	0.0221	3.22%	加自选
881	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	混合型	1.3814	1.3814	1.3383	1.3383	0.0431	3.22%	加自选
882	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	混合型	1.3557	1.3557	1.3134	1.3134	0.0423	3.22%	加自选
883	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	3.8211	3.8211	3.7022	3.7022	0.1189	3.21%	加自选
884	009789	富安达科技创新混合A	混合型	1.3583	1.3583	1.316	1.316	0.0423	3.21%	加自选
885	010889	工银创业板两年定开混合C	混合型	1.0499	1.0499	1.0172	1.0172	0.0327	3.21%	加自选
886	012688	长安成长优选混合A	混合型	0.7331	0.7331	0.7103	0.7103	0.0228	3.21%	加自选
887	018287	信澳优势产业混合A	混合型	2.1382	2.1382	2.0717	2.0717	0.0665	3.21%	加自选
888	019253	富安达科技创新混合C	混合型	1.3496	1.3496	1.3076	1.3076	0.0420	3.21%	加自选
889	519642	银河智造混合A	混合型	3.064	3.064	2.969	2.969	0.0950	3.20%	加自选
890	018288	信澳优势产业混合C	混合型	2.1073	2.1073	2.0419	2.0419	0.0654	3.20%	加自选
891	110013	易方达科翔混合	混合型	6.276	13.69	6.082	13.43	0.1940	3.19%	加自选
892	016500	华夏半导体龙头混合发起A	混合型	1.8836	1.8836	1.8253	1.8253	0.0583	3.19%	加自选
893	016501	华夏半导体龙头混合发起C	混合型	1.8578	1.8578	1.8004	1.8004	0.0574	3.19%	加自选
894	008077	九泰天奕量化价值混合A	混合型	1.4715	1.4715	1.4262	1.4262	0.0453	3.18%	加自选
895	017760	银河智造混合C	混合型	3.014	3.014	2.921	2.921	0.0930	3.18%	加自选
896	024450	易方达成长进取混合A	混合型	1.3218	1.3218	1.2811	1.2811	0.0407	3.18%	加自选
897	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	3.4383	4.0453	3.3325	3.9395	0.1058	3.17%	加自选
898	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	3.3302	3.9307	3.2278	3.8283	0.1024	3.17%	加自选
899	000591	中银健康生活混合	混合型	2.313	2.313	2.242	2.242	0.0710	3.17%	加自选
900	001511	兴全新视野定开混合	混合型	2.343	2.403	2.271	2.331	0.0720	3.17%	加自选
901	002415	融通通盈灵活配置混合	混合型	1.3201	1.3201	1.2796	1.2796	0.0405	3.17%	加自选
902	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	2.4568	2.4568	2.3812	2.3812	0.0756	3.17%	加自选
903	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	2.3115	2.3115	2.2404	2.2404	0.0711	3.17%	加自选
904	007203	银河新动能混合A	混合型	2.0978	2.0978	2.0334	2.0334	0.0644	3.17%	加自选
905	008137	九泰天奕量化价值混合C	混合型	1.4568	1.4568	1.412	1.412	0.0448	3.17%	加自选
906	013721	信澳景气优选混合A	混合型	1.5501	1.5501	1.5024	1.5024	0.0477	3.17%	加自选
907	013722	信澳景气优选混合C	混合型	1.5034	1.5034	1.4572	1.4572	0.0462	3.17%	加自选
908	017757	银河新动能混合C	混合型	2.0664	2.0664	2.003	2.003	0.0634	3.17%	加自选
909	024451	易方达成长进取混合C	混合型	1.3196	1.3196	1.279	1.279	0.0406	3.17%	加自选
910	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	2.121	2.171	2.056	2.106	0.0650	3.16%	加自选
911	020469	长城半导体混合发起式A	混合型	1.9571	1.9571	1.8972	1.8972	0.0599	3.16%	加自选
912	004434	博时逆向投资混合A	混合型	1.9578	1.9578	1.898	1.898	0.0598	3.15%	加自选
913	004435	博时逆向投资混合C	混合型	1.8756	1.8756	1.8184	1.8184	0.0572	3.15%	加自选
914	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	混合型	0.7168	0.7168	0.6949	0.6949	0.0219	3.15%	加自选
915	019032	易方达环保主题混合C	混合型	4.49	4.49	4.353	4.353	0.1370	3.15%	加自选
916	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	混合型	2.355	2.355	2.283	2.283	0.0720	3.15%	加自选
917	020470	长城半导体混合发起式C	混合型	1.9378	1.9378	1.8786	1.8786	0.0592	3.15%	加自选
918	001856	易方达环保主题混合A	混合型	4.533	4.533	4.395	4.395	0.1380	3.14%	加自选
919	007305	国联安新科技混合	混合型	2.0991	2.2191	2.0351	2.1551	0.0640	3.14%	加自选
920	010662	富国均衡优选混合	混合型	1.2531	1.2531	1.2149	1.2149	0.0382	3.14%	加自选
921	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	混合型	2.338	2.507	2.267	2.435	0.0710	3.13%	加自选
922	660015	农银行业轮动混合A	混合型	9.3617	9.4617	9.0774	9.1774	0.2843	3.13%	加自选
923	000598	长盛生态环境混合	混合型	4.248	4.248	4.119	4.119	0.1290	3.13%	加自选
924	009651	海富通成长甄选混合A	混合型	1.3227	1.3227	1.2826	1.2826	0.0401	3.13%	加自选
925	015850	农银行业轮动混合C	混合型	9.2329	9.2329	8.9525	8.9525	0.2804	3.13%	加自选
926	016048	华商新量化混合C	混合型	2.37	2.37	2.298	2.298	0.0720	3.13%	加自选
927	001892	长盛新兴成长混合	混合型	2.872	2.872	2.785	2.785	0.0870	3.12%	加自选
928	009652	海富通成长甄选混合C	混合型	1.2962	1.2962	1.257	1.257	0.0392	3.12%	加自选
929	015358	摩根慧享成长混合C	混合型	1.3615	1.3615	1.3203	1.3203	0.0412	3.12%	加自选
930	000609	华商新量化混合A	混合型	2.421	2.971	2.348	2.898	0.0730	3.11%	加自选
931	007770	同泰开泰混合A	混合型	1.0157	1.0157	0.9851	0.9851	0.0306	3.11%	加自选
932	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	2.0293	2.0923	1.9681	2.0311	0.0612	3.11%	加自选
933	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	1.9967	2.0597	1.9365	1.9995	0.0602	3.11%	加自选
934	015357	摩根慧享成长混合A	混合型	1.3875	1.3875	1.3456	1.3456	0.0419	3.11%	加自选
935	021626	华富半导体产业混合发起式A	混合型	1.4896	1.4896	1.4447	1.4447	0.0449	3.11%	加自选
936	519674	银河创新成长混合A	混合型	9.3473	9.3473	9.066	9.066	0.2813	3.10%	加自选
937	000263	工银信息产业混合A	混合型	3.79	4.067	3.676	3.953	0.1140	3.10%	加自选
938	002407	前海开源恒远灵活配置混合	混合型	1.6271	2.5771	1.5782	2.5282	0.0489	3.10%	加自选
939	004745	长盛创新驱动混合A	混合型	2.874	2.874	2.7875	2.7875	0.0865	3.10%	加自选
940	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.9902	0.9902	0.9604	0.9604	0.0298	3.10%	加自选
941	009998	摩根慧见两年持有期混合	混合型	1.1264	1.1264	1.0925	1.0925	0.0339	3.10%	加自选
942	014143	银河创新成长混合C	混合型	9.1324	9.1324	8.8577	8.8577	0.2747	3.10%	加自选
943	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	混合型	1.1285	1.1285	1.0946	1.0946	0.0339	3.10%	加自选
944	018237	长盛创新驱动混合C	混合型	2.8312	2.8312	2.7461	2.7461	0.0851	3.10%	加自选
945	021627	华富半导体产业混合发起式C	混合型	1.4845	1.4845	1.4398	1.4398	0.0447	3.10%	加自选
946	000120	中银美丽中国混合	混合型	2.569	2.604	2.492	2.527	0.0770	3.09%	加自选
947	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	混合型	1.603	1.603	1.555	1.555	0.0480	3.09%	加自选
948	006266	永赢智能领先混合A	混合型	3.0053	3.0053	2.9153	2.9153	0.0900	3.09%	加自选
949	009092	富国新材料新能源混合A	混合型	2.0199	2.0199	1.9593	1.9593	0.0606	3.09%	加自选
950	010665	博时高端装备混合A	混合型	0.7605	0.7605	0.7377	0.7377	0.0228	3.09%	加自选
951	014243	富国新材料新能源混合C	混合型	1.9739	1.9739	1.9147	1.9147	0.0592	3.09%	加自选
952	014885	长盛匠心研究混合A	混合型	1.197	1.197	1.1611	1.1611	0.0359	3.09%	加自选
953	014886	长盛匠心研究混合C	混合型	1.1813	1.1813	1.1459	1.1459	0.0354	3.09%	加自选
954	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1057	1.1057	0.0342	3.09%	加自选
955	019108	华宝国策导向混合C	混合型	1.134	1.134	1.1	1.1	0.0340	3.09%	加自选
956	004223	金信多策略精选混合A	混合型	1.938	2.7059	1.8801	2.648	0.0579	3.08%	加自选
957	006269	永赢智能领先混合C	混合型	2.9606	2.9606	2.872	2.872	0.0886	3.08%	加自选
958	008980	中邮科技创新精选混合A	混合型	1.9578	2.2747	1.8993	2.2162	0.0585	3.08%	加自选
959	008981	中邮科技创新精选混合C	混合型	1.9248	2.2391	1.8672	2.1815	0.0576	3.08%	加自选
960	010666	博时高端装备混合C	混合型	0.7385	0.7385	0.7164	0.7164	0.0221	3.08%	加自选
961	020592	金信多策略精选混合C	混合型	1.9269	1.9269	1.8694	1.8694	0.0575	3.08%	加自选
962	000066	诺安鸿鑫混合A	混合型	2.0554	2.9009	1.9942	2.8145	0.0612	3.07%	加自选
963	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	0.975	0.975	0.946	0.946	0.0290	3.07%	加自选
964	005638	农银汇理量化智慧动力混合	混合型	2.3234	2.3234	2.2543	2.2543	0.0691	3.07%	加自选
965	005840	富国产业驱动混合A	混合型	2.8205	2.8205	2.7366	2.7366	0.0839	3.07%	加自选
966	006863	国联安智能制造混合A	混合型	1.7844	1.8244	1.7312	1.7712	0.0532	3.07%	加自选
967	010389	易方达科益混合A	混合型	1.1259	1.1259	1.0924	1.0924	0.0335	3.07%	加自选
968	014498	诺安鸿鑫混合C	混合型	2.0179	2.0179	1.9578	1.9578	0.0601	3.07%	加自选
969	020197	国联安智能制造混合C	混合型	1.7717	1.7717	1.7189	1.7189	0.0528	3.07%	加自选
970	021699	汇添富远见成长混合发起式A	混合型	1.613	1.613	1.5649	1.5649	0.0481	3.07%	加自选
971	021700	汇添富远见成长混合发起式C	混合型	1.6032	1.6032	1.5554	1.5554	0.0478	3.07%	加自选
972	002553	博时创业成长混合C	混合型	2.427	2.427	2.355	2.355	0.0720	3.06%	加自选
973	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	2.1928	2.1928	2.1276	2.1276	0.0652	3.06%	加自选
974	010390	易方达科益混合C	混合型	1.0812	1.0812	1.0491	1.0491	0.0321	3.06%	加自选
975	011474	工银信息产业混合C	混合型	3.702	3.702	3.592	3.592	0.1100	3.06%	加自选
976	012703	华夏核心成长混合A	混合型	0.7616	0.7616	0.739	0.739	0.0226	3.06%	加自选
977	012985	平安优势回报1年持有混合A	混合型	0.9594	0.9594	0.9309	0.9309	0.0285	3.06%	加自选
978	018174	富国产业驱动混合C	混合型	2.7423	2.7423	2.6608	2.6608	0.0815	3.06%	加自选
979	020755	永赢融安混合A	混合型	1.9674	1.9674	1.9089	1.9089	0.0585	3.06%	加自选
980	020758	永赢融安混合C	混合型	1.954	1.954	1.8959	1.8959	0.0581	3.06%	加自选
981	050014	博时创业成长混合A	混合型	2.489	2.561	2.415	2.487	0.0740	3.06%	加自选
982	001088	华宝国策导向混合A	混合型	1.148	1.148	1.114	1.114	0.0340	3.05%	加自选
983	012710	华夏核心成长混合C	混合型	0.7411	0.7411	0.7192	0.7192	0.0219	3.05%	加自选
984	012986	平安优势回报1年持有混合C	混合型	0.9279	0.9279	0.9004	0.9004	0.0275	3.05%	加自选
985	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.4753	1.5073	1.4318	1.4638	0.0435	3.04%	加自选
986	008962	建信科技创新混合A	混合型	1.6968	1.6968	1.6468	1.6468	0.0500	3.04%	加自选
987	008963	建信科技创新混合C	混合型	1.6488	1.6488	1.6001	1.6001	0.0487	3.04%	加自选
988	000534	长盛高端装备混合A	混合型	4.619	5.107	4.483	4.971	0.1360	3.03%	加自选
989	001665	平安鑫安混合C	混合型	1.8007	1.8007	1.7478	1.7478	0.0529	3.03%	加自选
990	006801	前海联合科技先锋混合A	混合型	1.6061	1.6061	1.5588	1.5588	0.0473	3.03%	加自选
991	006802	前海联合科技先锋混合C	混合型	1.5657	1.5657	1.5197	1.5197	0.0460	3.03%	加自选
992	007049	平安鑫安混合E	混合型	1.8336	1.8336	1.7797	1.7797	0.0539	3.03%	加自选
993	240005	华宝多策略增长A	混合型	0.4916	4.8932	0.4772	4.8602	0.0144	3.02%	加自选
994	501203	易方达创新未来混合(LOF)	混合型	1.3084	1.3084	1.27	1.27	0.0384	3.02%	加自选
995	001664	平安鑫安混合A	混合型	1.8732	1.8732	1.8182	1.8182	0.0550	3.02%	加自选
996	001759	嘉实成长增强混合	混合型	1.843	1.843	1.789	1.789	0.0540	3.02%	加自选
997	007439	东海科技动力A	混合型	1.6526	1.6526	1.6042	1.6042	0.0484	3.02%	加自选
998	007463	东海科技动力C	混合型	1.601	1.601	1.5541	1.5541	0.0469	3.02%	加自选
999	010885	长盛优势企业精选混合A	混合型	0.929	0.929	0.9018	0.9018	0.0272	3.02%	加自选
1000	010886	长盛优势企业精选混合C	混合型	0.9116	0.9116	0.8849	0.8849	0.0267	3.02%	加自选
1001	010966	富国成长领航混合	混合型	1.2366	1.2366	1.2004	1.2004	0.0362	3.02%	加自选
1002	011790	建信创新驱动混合	混合型	1.0052	1.0052	0.9757	0.9757	0.0295	3.02%	加自选
1003	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	混合型	1.0269	1.0269	0.9968	0.9968	0.0301	3.02%	加自选
1004	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	混合型	1.0071	1.0071	0.9776	0.9776	0.0295	3.02%	加自选
1005	015613	华宝多策略增长C	混合型	0.4841	0.4841	0.4699	0.4699	0.0142	3.02%	加自选
1006	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	2.7113	2.7113	2.6319	2.6319	0.0794	3.02%	加自选
1007	470009	汇添富民营活力混合	混合型	6.669	6.919	6.474	6.724	0.1950	3.01%	加自选
1008	001366	金鹰产业整合混合A	混合型	1.7411	1.7411	1.6903	1.6903	0.0508	3.01%	加自选
1009	011500	九泰量化新兴产业	混合型	0.7538	0.7538	0.7318	0.7318	0.0220	3.01%	加自选
1010	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	混合型	0.9684	0.9684	0.9401	0.9401	0.0283	3.01%	加自选
1011	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	混合型	0.9514	0.9514	0.9236	0.9236	0.0278	3.01%	加自选
1012	015640	金鹰产业整合混合C	混合型	1.6005	1.6005	1.5538	1.5538	0.0467	3.01%	加自选
1013	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	2.6769	2.6769	2.5986	2.5986	0.0783	3.01%	加自选
1014	017485	长盛高端装备混合C	混合型	4.545	5.033	4.412	4.9	0.1330	3.01%	加自选
1015	001986	前海开源人工智能主题混合A	混合型	1.4841	1.4841	1.4409	1.4409	0.0432	3.00%	加自选
1016	012541	金鹰产业升级混合A	混合型	0.6249	0.6249	0.6067	0.6067	0.0182	3.00%	加自选
1017	020474	中欧产业优选混合A	混合型	1.4637	1.4637	1.421	1.421	0.0427	3.00%	加自选
1018	020475	中欧产业优选混合C	混合型	1.4487	1.4487	1.4065	1.4065	0.0422	3.00%	加自选
1019	023286	前海开源人工智能主题混合C	混合型	1.4798	1.4798	1.4367	1.4367	0.0431	3.00%	加自选
1020	151001	银河稳健混合	混合型	2.3823	6.1955	2.3132	6.1005	0.0691	2.99%	加自选
1021	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	混合型	2.0813	2.0813	2.0209	2.0209	0.0604	2.99%	加自选
1022	012429	华夏核心制造混合C	混合型	1.2357	1.2357	1.1998	1.1998	0.0359	2.99%	加自选
1023	290004	泰信优质生活混合	混合型	0.7248	1.7637	0.7038	1.7427	0.0210	2.98%	加自选
1024	012428	华夏核心制造混合A	混合型	1.2737	1.2737	1.2368	1.2368	0.0369	2.98%	加自选
1025	012542	金鹰产业升级混合C	混合型	0.6039	0.6039	0.5864	0.5864	0.0175	2.98%	加自选
1026	013916	国联成长先锋一年持有混合A	混合型	0.9285	0.9285	0.9016	0.9016	0.0269	2.98%	加自选
1027	013917	国联成长先锋一年持有混合C	混合型	0.9028	0.9028	0.8767	0.8767	0.0261	2.98%	加自选
1028	014144	长信先进装备三个月持有混合A	混合型	0.9134	0.9134	0.887	0.887	0.0264	2.98%	加自选
1029	014145	长信先进装备三个月持有混合C	混合型	0.8958	0.8958	0.8699	0.8699	0.0259	2.98%	加自选
1030	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.4382	1.4382	1.3967	1.3967	0.0415	2.97%	加自选
1031	002367	国联安安稳混合	混合型	1.5407	1.5407	1.4963	1.4963	0.0444	2.97%	加自选
1032	011460	鹏华创新成长混合A	混合型	0.6832	0.6832	0.6635	0.6635	0.0197	2.97%	加自选
1033	011461	鹏华创新成长混合C	混合型	0.6583	0.6583	0.6393	0.6393	0.0190	2.97%	加自选
1034	013052	汇泉臻心致远混合C	混合型	0.5132	0.5132	0.4984	0.4984	0.0148	2.97%	加自选
1035	014663	富国创新发展两年定开混合A	混合型	1.33	1.33	1.2917	1.2917	0.0383	2.97%	加自选
1036	018431	摩根世代趋势混合发起式C	混合型	1.1082	1.1082	1.0762	1.0762	0.0320	2.97%	加自选
1037	025527	中金优势领航一年持有混合A	混合型	5.5098	5.5098	5.351	5.351	0.1588	2.97%	加自选
1038	013051	汇泉臻心致远混合A	混合型	0.5215	0.5215	0.5065	0.5065	0.0150	2.96%	加自选
1039	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	混合型	0.9507	0.9507	0.9234	0.9234	0.0273	2.96%	加自选
1040	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	混合型	0.9454	0.9454	0.9182	0.9182	0.0272	2.96%	加自选
1041	014664	富国创新发展两年定开混合C	混合型	1.3002	1.3002	1.2628	1.2628	0.0374	2.96%	加自选
1042	014818	国金新兴价值混合A	混合型	1.1905	1.1905	1.1563	1.1563	0.0342	2.96%	加自选
1043	018430	摩根世代趋势混合发起式A	混合型	1.1225	1.1225	1.0902	1.0902	0.0323	2.96%	加自选
1044	025528	中金优势领航一年持有混合C	混合型	5.4151	5.4151	5.2592	5.2592	0.1559	2.96%	加自选
1045	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	1.64	4.288	1.593	4.23	0.0470	2.95%	加自选
1046	200016	长城稳健成长混合A	混合型	1.583	2.4387	1.5376	2.3687	0.0454	2.95%	加自选
1047	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	混合型	1.1529	1.1529	1.1199	1.1199	0.0330	2.95%	加自选
1048	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	混合型	0.9871	0.9871	0.9588	0.9588	0.0283	2.95%	加自选
1049	014819	国金新兴价值混合C	混合型	1.1692	1.1692	1.1357	1.1357	0.0335	2.95%	加自选
1050	018222	工银优质精选混合C	混合型	3.382	3.382	3.285	3.285	0.0970	2.95%	加自选
1051	019822	长城稳健成长混合C	混合型	1.5648	1.5648	1.5199	1.5199	0.0449	2.95%	加自选
1052	021593	上银数字经济混合发起式A	混合型	1.5537	1.5537	1.5092	1.5092	0.0445	2.95%	加自选
1053	021594	上银数字经济混合发起式C	混合型	1.547	1.547	1.5026	1.5026	0.0444	2.95%	加自选
1054	487021	工银优质精选混合A	混合型	3.429	3.429	3.331	3.331	0.0980	2.94%	加自选
1055	002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型	1.2621	2.1091	1.226	2.073	0.0361	2.94%	加自选
1056	002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型	1.1968	2.0218	1.1626	1.9876	0.0342	2.94%	加自选
1057	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	混合型	1.1201	1.1201	1.0881	1.0881	0.0320	2.94%	加自选
1058	012650	博时半导体主题混合A	混合型	1.2843	1.2843	1.2476	1.2476	0.0367	2.94%	加自选
1059	012651	博时半导体主题混合C	混合型	1.252	1.252	1.2162	1.2162	0.0358	2.94%	加自选
1060	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	混合型	0.9662	0.9662	0.9386	0.9386	0.0276	2.94%	加自选
1061	016588	富国融甄混合A	混合型	0.9705	0.9705	0.9428	0.9428	0.0277	2.94%	加自选
1062	016589	富国融甄混合C	混合型	0.9528	0.9528	0.9256	0.9256	0.0272	2.94%	加自选
1063	100056	富国低碳环保混合	混合型	2.251	2.846	2.187	2.782	0.0640	2.93%	加自选
1064	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	混合型	1.4103	2.0503	1.3702	2.0102	0.0401	2.93%	加自选
1065	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	混合型	1.3896	1.3896	1.3501	1.3501	0.0395	2.93%	加自选
1066	015665	银河和美生活混合C	混合型	1.3654	1.3654	1.3265	1.3265	0.0389	2.93%	加自选
1067	410003	华富成长趋势混合A	混合型	1.8214	2.2414	1.7697	2.1897	0.0517	2.92%	加自选
1068	006128	银河和美生活混合A	混合型	1.3938	1.3938	1.3542	1.3542	0.0396	2.92%	加自选
1069	014008	华安制造升级一年持有混合C	混合型	0.8641	0.8641	0.8396	0.8396	0.0245	2.92%	加自选
1070	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.816	2.816	2.736	2.736	0.0800	2.92%	加自选
1071	020383	华富成长趋势混合C	混合型	1.807	1.807	1.7557	1.7557	0.0513	2.92%	加自选
1072	021510	宏利半导体产业混合发起A	混合型	1.822	1.822	1.7703	1.7703	0.0517	2.92%	加自选
1073	021511	宏利半导体产业混合发起C	混合型	1.8152	1.8152	1.7637	1.7637	0.0515	2.92%	加自选
1074	024501	招商科技智选混合发起式A	混合型	1.1915	1.1915	1.1577	1.1577	0.0338	2.92%	加自选
1075	005819	国泰优势行业混合A	混合型	2.4418	2.4418	2.3727	2.3727	0.0691	2.91%	加自选
1076	012523	国联高质量成长混合A	混合型	0.8701	0.8701	0.8455	0.8455	0.0246	2.91%	加自选
1077	012524	国联高质量成长混合C	混合型	0.8532	0.8532	0.8291	0.8291	0.0241	2.91%	加自选
1078	014007	华安制造升级一年持有混合A	混合型	0.8843	0.8843	0.8593	0.8593	0.0250	2.91%	加自选
1079	015585	国泰优势行业混合C	混合型	2.3926	2.3926	2.3249	2.3249	0.0677	2.91%	加自选
1080	019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	混合型	1.5636	1.5636	1.5194	1.5194	0.0442	2.91%	加自选
1081	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	混合型	1.5504	1.5504	1.5066	1.5066	0.0438	2.91%	加自选
1082	024499	兴华景和混合发起A	混合型	1.1794	1.1794	1.146	1.146	0.0334	2.91%	加自选
1083	024500	兴华景和混合发起C	混合型	1.1778	1.1778	1.1445	1.1445	0.0333	2.91%	加自选
1084	024502	招商科技智选混合发起式C	混合型	1.1901	1.1901	1.1564	1.1564	0.0337	2.91%	加自选
1085	519003	海富通收益增长混合	混合型	2.871	4.531	2.79	4.45	0.0810	2.90%	加自选
1086	000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	2.2736	2.6176	2.2096	2.5536	0.0640	2.90%	加自选
1087	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.8486	2.0086	1.7965	1.9565	0.0521	2.90%	加自选
1088	010563	永赢成长领航混合C	混合型	1.198	1.198	1.1642	1.1642	0.0338	2.90%	加自选
1089	012147	富国大盘核心资产混合	混合型	0.9453	0.9453	0.9187	0.9187	0.0266	2.90%	加自选
1090	020231	大摩景气智选混合A	混合型	1.2758	1.2758	1.2398	1.2398	0.0360	2.90%	加自选
1091	020233	大摩景气智选混合C	混合型	1.2735	1.2735	1.2376	1.2376	0.0359	2.90%	加自选
1092	160325	华夏创业板两年定开混合	混合型	1.247	1.247	1.212	1.212	0.0350	2.89%	加自选
1093	210004	金鹰稳健成长混合	混合型	2.496	3.226	2.426	3.156	0.0700	2.89%	加自选
1094	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	1.2731	1.3298	1.2374	1.2941	0.0357	2.89%	加自选
1095	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	2.849	3.755	2.769	3.675	0.0800	2.89%	加自选
1096	006154	华安制造先锋混合A	混合型	3.6822	3.6822	3.5787	3.5787	0.1035	2.89%	加自选
1097	008671	银华科技创新混合	混合型	1.4384	1.4384	1.398	1.398	0.0404	2.89%	加自选
1098	010562	永赢成长领航混合A	混合型	1.2098	1.2098	1.1758	1.1758	0.0340	2.89%	加自选
1099	011828	平安睿享成长混合A	混合型	0.9688	0.9688	0.9416	0.9416	0.0272	2.89%	加自选
1100	011829	平安睿享成长混合C	混合型	0.9367	0.9367	0.9104	0.9104	0.0263	2.89%	加自选
1101	013507	华安制造先锋混合C	混合型	3.593	3.593	3.492	3.492	0.1010	2.89%	加自选
1102	015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	2.2176	2.2176	2.1553	2.1553	0.0623	2.89%	加自选
1103	018019	南方核心科技一年持有混合A	混合型	1.345	1.345	1.3072	1.3072	0.0378	2.89%	加自选
1104	018020	南方核心科技一年持有混合C	混合型	1.3266	1.3266	1.2893	1.2893	0.0373	2.89%	加自选
1105	025572	银华科技创新混合C	混合型	1.438	1.438	1.3976	1.3976	0.0404	2.89%	加自选
1106	000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型	4.1919	4.1919	4.075	4.075	0.1169	2.87%	加自选
1107	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	混合型	1.5666	1.5666	1.5229	1.5229	0.0437	2.87%	加自选
1108	006557	海富通研究精选混合A	混合型	1.6226	1.6226	1.5774	1.5774	0.0452	2.87%	加自选
1109	006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型	3.9727	3.9727	3.862	3.862	0.1107	2.87%	加自选
1110	009853	中加优势企业混合A	混合型	1.3278	1.3278	1.2907	1.2907	0.0371	2.87%	加自选
1111	009854	中加优势企业混合C	混合型	1.2708	1.2708	1.2353	1.2353	0.0355	2.87%	加自选
1112	012500	博时汇荣回报混合A	混合型	1.2248	1.2248	1.1906	1.1906	0.0342	2.87%	加自选
1113	012501	博时汇荣回报混合C	混合型	1.1847	1.1847	1.1517	1.1517	0.0330	2.87%	加自选
1114	006556	海富通研究精选混合C	混合型	1.5098	1.5098	1.4678	1.4678	0.0420	2.86%	加自选
1115	009597	泰康创新成长混合C	混合型	1.2608	1.2608	1.2258	1.2258	0.0350	2.86%	加自选
1116	010126	平安价值成长混合A	混合型	1.1636	1.1636	1.1313	1.1313	0.0323	2.86%	加自选
1117	011196	摩根优势成长混合A	混合型	0.8602	0.8602	0.8363	0.8363	0.0239	2.86%	加自选
1118	018082	光大产业新动力混合C	混合型	1.868	1.868	1.816	1.816	0.0520	2.86%	加自选
1119	002772	光大产业新动力混合A	混合型	1.841	1.956	1.79	1.905	0.0510	2.85%	加自选
1120	009596	泰康创新成长混合A	混合型	1.2938	1.2938	1.2579	1.2579	0.0359	2.85%	加自选
1121	010127	平安价值成长混合C	混合型	1.1175	1.1175	1.0865	1.0865	0.0310	2.85%	加自选
1122	011197	摩根优势成长混合C	混合型	0.8413	0.8413	0.818	0.818	0.0233	2.85%	加自选
1123	016504	广发核心竞争力混合A	混合型	1.2809	1.2809	1.2454	1.2454	0.0355	2.85%	加自选
1124	016505	广发核心竞争力混合C	混合型	1.2622	1.2622	1.2272	1.2272	0.0350	2.85%	加自选
1125	018868	兴证全球品质甄选混合A	混合型	1.3932	1.3932	1.3546	1.3546	0.0386	2.85%	加自选
1126	021730	富达低碳成长混合A	混合型	1.3784	1.3784	1.3402	1.3402	0.0382	2.85%	加自选
1127	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	0.9911	0.9911	0.9637	0.9637	0.0274	2.84%	加自选
1128	001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.1966	2.1966	2.1359	2.1359	0.0607	2.84%	加自选
1129	001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.2038	2.2038	2.143	2.143	0.0608	2.84%	加自选
1130	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	0.906	1.307	0.881	1.282	0.0250	2.84%	加自选
1131	006227	华宝科技先锋混合A	混合型	1.4959	1.4959	1.4546	1.4546	0.0413	2.84%	加自选
1132	010842	华宝科技先锋混合C	混合型	1.4677	1.4677	1.4272	1.4272	0.0405	2.84%	加自选
1133	012917	平安优势领航1年持有混合A	混合型	0.9709	0.9709	0.9441	0.9441	0.0268	2.84%	加自选
1134	012918	平安优势领航1年持有混合C	混合型	0.9391	0.9391	0.9132	0.9132	0.0259	2.84%	加自选
1135	018869	兴证全球品质甄选混合C	混合型	1.3743	1.3743	1.3363	1.3363	0.0380	2.84%	加自选
1136	021731	富达低碳成长混合C	混合型	1.3715	1.3715	1.3336	1.3336	0.0379	2.84%	加自选
1137	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	0.9989	0.9989	0.9714	0.9714	0.0275	2.83%	加自选
1138	001053	南方创新经济	混合型	2.2438	2.2438	2.182	2.182	0.0618	2.83%	加自选
1139	001326	鹏华弘和混合C	混合型	1.5678	1.7738	1.5247	1.7307	0.0431	2.83%	加自选
1140	010490	鹏华高质量增长混合A	混合型	1.1007	1.1007	1.0704	1.0704	0.0303	2.83%	加自选
1141	010491	鹏华高质量增长混合C	混合型	1.0581	1.0581	1.029	1.029	0.0291	2.83%	加自选
1142	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	混合型	1.288	1.288	1.2526	1.2526	0.0354	2.83%	加自选
1143	024802	华夏臻选价值成长混合A	混合型	1.0667	1.0667	1.0373	1.0373	0.0294	2.83%	加自选
1144	024803	华夏臻选价值成长混合C	混合型	1.0226	1.0226	0.9945	0.9945	0.0281	2.83%	加自选
1145	001325	鹏华弘和混合A	混合型	1.5913	1.8043	1.5476	1.7606	0.0437	2.82%	加自选
1146	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	2.2058	2.2058	2.1454	2.1454	0.0604	2.82%	加自选
1147	010147	博道嘉兴一年持有期混合	混合型	1.1457	1.1457	1.1143	1.1143	0.0314	2.82%	加自选
1148	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	混合型	1.3075	1.3075	1.2716	1.2716	0.0359	2.82%	加自选
1149	015010	嘉合锦鑫混合A	混合型	0.8691	0.8691	0.8453	0.8453	0.0238	2.82%	加自选
1150	015011	嘉合锦鑫混合C	混合型	0.8503	0.8503	0.827	0.827	0.0233	2.82%	加自选
1151	161040	富国创业板两年定开混合	混合型	1.7228	1.7228	1.6757	1.6757	0.0471	2.81%	加自选
1152	001210	天弘互联网混合A	混合型	1.289	1.289	1.2538	1.2538	0.0352	2.81%	加自选
1153	004888	财通资管鑫逸混合A	混合型	1.6694	1.6694	1.6237	1.6237	0.0457	2.81%	加自选
1154	004889	财通资管鑫逸混合C	混合型	1.6413	1.6413	1.5964	1.5964	0.0449	2.81%	加自选
1155	011030	达诚价值先锋灵活配置A	混合型	0.8042	0.8042	0.7822	0.7822	0.0220	2.81%	加自选
1156	011031	达诚价值先锋灵活配置C	混合型	0.7863	0.7863	0.7648	0.7648	0.0215	2.81%	加自选
1157	015461	天弘互联网混合C	混合型	1.3362	1.3362	1.2997	1.2997	0.0365	2.81%	加自选
1158	018041	财通资管鑫逸混合E	混合型	1.6521	1.6521	1.6069	1.6069	0.0452	2.81%	加自选
1159	162214	宏利领先中小盘混合	混合型	1.247	1.247	1.213	1.213	0.0340	2.80%	加自选
1160	673141	西部利得景程混合A	混合型	1.5583	1.5583	1.5158	1.5158	0.0425	2.80%	加自选
1161	673143	西部利得景程混合C	混合型	1.548	1.548	1.5058	1.5058	0.0422	2.80%	加自选
1162	000755	富安达新兴成长混合A	混合型	0.8371	0.8371	0.8143	0.8143	0.0228	2.80%	加自选
1163	004206	华商元亨混合A	混合型	2.9133	3.2753	2.834	3.196	0.0793	2.80%	加自选
1164	007340	南方科技创新混合A	混合型	2.5337	2.5337	2.4648	2.4648	0.0689	2.80%	加自选
1165	011264	中欧新趋势混合X	混合型	1.1358	1.1358	1.1049	1.1049	0.0309	2.80%	加自选
1166	014471	富安达新兴成长混合C	混合型	0.8247	0.8247	0.8022	0.8022	0.0225	2.80%	加自选
1167	014606	招商高端装备混合A	混合型	0.7534	0.7534	0.7329	0.7329	0.0205	2.80%	加自选
1168	014607	招商高端装备混合C	混合型	0.7318	0.7318	0.7119	0.7119	0.0199	2.80%	加自选
1169	019053	华商元亨混合C	混合型	2.8852	3.2022	2.8067	3.1237	0.0785	2.80%	加自选
1170	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.6336	3.1238	1.5892	3.0794	0.0444	2.79%	加自选
1171	370024	摩根核心优选混合A	混合型	4.5122	4.7272	4.3897	4.6047	0.1225	2.79%	加自选
1172	000294	华安生态优先混合A	混合型	2.875	3.363	2.797	3.285	0.0780	2.79%	加自选
1173	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.7728	3.2117	1.7246	3.1635	0.0482	2.79%	加自选
1174	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.5793	2.1835	1.5365	2.1407	0.0428	2.79%	加自选
1175	007341	南方科技创新混合C	混合型	2.4002	2.4002	2.335	2.335	0.0652	2.79%	加自选
1176	012264	中银研究精选灵活配置混合C	混合型	0.81	0.932	0.788	0.91	0.0220	2.79%	加自选
1177	013006	摩根景气甄选混合A	混合型	0.7856	0.7856	0.7643	0.7643	0.0213	2.79%	加自选
1178	015057	摩根核心优选混合C	混合型	4.4139	4.4139	4.2941	4.2941	0.1198	2.79%	加自选
1179	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	混合型	1.9354	1.9354	1.8828	1.8828	0.0526	2.79%	加自选
1180	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	混合型	1.9073	1.9073	1.8556	1.8556	0.0517	2.79%	加自选
1181	018556	中银新经济灵活配置混合C	混合型	2.211	2.211	2.151	2.151	0.0600	2.79%	加自选
1182	110009	易方达价值精选混合	混合型	1.4448	4.2198	1.4057	4.1807	0.0391	2.78%	加自选
1183	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	混合型	3.7134	5.7118	3.613	5.6114	0.1004	2.78%	加自选
1184	006009	国融融银灵活配置混合A	混合型	0.4325	0.4825	0.4208	0.4708	0.0117	2.78%	加自选
1185	006010	国融融银灵活配置混合C	混合型	0.4254	0.4754	0.4139	0.4639	0.0115	2.78%	加自选
1186	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	混合型	3.438	4.3932	3.3451	4.3003	0.0929	2.78%	加自选
1187	013007	摩根景气甄选混合C	混合型	0.7695	0.7695	0.7487	0.7487	0.0208	2.78%	加自选
1188	014977	华安生态优先混合C	混合型	2.812	2.812	2.736	2.736	0.0760	2.78%	加自选
1189	024438	华安竞争优势混合C	混合型	1.1738	1.1738	1.1421	1.1421	0.0317	2.78%	加自选
1190	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	混合型	1.1479	1.1479	1.117	1.117	0.0309	2.77%	加自选
1191	012987	嘉合锦明混合A	混合型	0.8906	0.8906	0.8666	0.8666	0.0240	2.77%	加自选
1192	012988	嘉合锦明混合C	混合型	0.8687	0.8687	0.8453	0.8453	0.0234	2.77%	加自选
1193	014686	招商核心装备混合A	混合型	0.7055	0.7055	0.6865	0.6865	0.0190	2.77%	加自选
1194	015989	华安碳中和混合A	混合型	1.1143	1.1143	1.0843	1.0843	0.0300	2.77%	加自选
1195	015990	华安碳中和混合C	混合型	1.0958	1.0958	1.0663	1.0663	0.0295	2.77%	加自选
1196	019361	富国核心优势混合发起式A	混合型	1.7784	1.7784	1.7304	1.7304	0.0480	2.77%	加自选
1197	019362	富国核心优势混合发起式C	混合型	1.7579	1.7579	1.7105	1.7105	0.0474	2.77%	加自选
1198	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	混合型	1.523	1.523	1.4819	1.4819	0.0411	2.77%	加自选
1199	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	混合型	1.519	1.519	1.478	1.478	0.0410	2.77%	加自选
1200	024437	华安竞争优势混合A	混合型	1.1757	1.1757	1.144	1.144	0.0317	2.77%	加自选
1201	080002	长盛创新先锋混合A	混合型	2.2151	3.4614	2.1555	3.4018	0.0596	2.77%	加自选
1202	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	1.863	2.303	1.813	2.253	0.0500	2.76%	加自选
1203	000805	中银新经济灵活配置混合A	混合型	2.231	2.231	2.171	2.171	0.0600	2.76%	加自选
1204	005041	人保研究精选混合A	混合型	1.5421	1.5421	1.5007	1.5007	0.0414	2.76%	加自选
1205	005042	人保研究精选混合C	混合型	1.4823	1.4823	1.4425	1.4425	0.0398	2.76%	加自选
1206	005630	华安研究精选混合A	混合型	2.1408	2.3821	2.0833	2.3246	0.0575	2.76%	加自选
1207	006904	泰康产业升级混合A	混合型	2.4339	2.6041	2.3686	2.5388	0.0653	2.76%	加自选
1208	006905	泰康产业升级混合C	混合型	2.3449	2.5129	2.282	2.45	0.0629	2.76%	加自选
1209	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	混合型	1.1034	1.1034	1.0738	1.0738	0.0296	2.76%	加自选
1210	012294	泰康优势精选三年持有期混合	混合型	1.1463	1.1463	1.1155	1.1155	0.0308	2.76%	加自选
1211	012716	长盛创新先锋混合C	混合型	2.1357	2.1357	2.0783	2.0783	0.0574	2.76%	加自选
1212	013506	华安研究精选混合C	混合型	2.0882	2.0882	2.0322	2.0322	0.0560	2.76%	加自选
1213	013638	华安逆向策略混合C	混合型	5.631	5.631	5.48	5.48	0.1510	2.76%	加自选
1214	019410	南方数字经济混合A	混合型	1.631	1.631	1.5872	1.5872	0.0438	2.76%	加自选
1215	040035	华安逆向策略混合A	混合型	5.767	6.147	5.612	5.992	0.1550	2.76%	加自选
1216	000939	中银研究精选灵活配置混合A	混合型	0.822	1.869	0.8	1.847	0.0220	2.75%	加自选
1217	008135	华宸未来价值先锋	混合型	0.9913	0.9913	0.9648	0.9648	0.0265	2.75%	加自选
1218	012098	华夏成长机会一年持有混合	混合型	0.6059	0.6059	0.5897	0.5897	0.0162	2.75%	加自选
1219	013687	平安成长龙头1年持有混合A	混合型	0.938	0.938	0.9129	0.9129	0.0251	2.75%	加自选
1220	013688	平安成长龙头1年持有混合C	混合型	0.9091	0.9091	0.8848	0.8848	0.0243	2.75%	加自选
1221	014687	招商核心装备混合C	混合型	0.6874	0.6874	0.669	0.669	0.0184	2.75%	加自选
1222	016305	农银专精特新混合A	混合型	1.0592	1.0592	1.0309	1.0309	0.0283	2.75%	加自选
1223	016306	农银专精特新混合C	混合型	1.0463	1.0463	1.0183	1.0183	0.0280	2.75%	加自选
1224	019411	南方数字经济混合C	混合型	1.619	1.619	1.5756	1.5756	0.0434	2.75%	加自选
1225	257030	国联安优势混合	混合型	1.199	2.919	1.167	2.887	0.0320	2.74%	加自选
1226	002160	南方驱动混合	混合型	3.264	3.264	3.1768	3.1768	0.0872	2.74%	加自选
1227	004604	富国新活力灵活配置混合A	混合型	3.2972	3.2972	3.2094	3.2094	0.0878	2.74%	加自选
1228	011260	金鹰新能源混合A	混合型	1.2302	1.2302	1.1974	1.1974	0.0328	2.74%	加自选
1229	003131	国寿安保强国智造混合	混合型	1.344	1.534	1.3083	1.4983	0.0357	2.73%	加自选
1230	004605	富国新活力灵活配置混合C	混合型	3.2044	3.2044	3.1191	3.1191	0.0853	2.73%	加自选
1231	010020	华夏线上经济主题精选混合	混合型	0.8406	0.8406	0.8183	0.8183	0.0223	2.73%	加自选
1232	011261	金鹰新能源混合C	混合型	1.2077	1.2077	1.1756	1.1756	0.0321	2.73%	加自选
1233	014988	华安产业趋势混合C	混合型	0.784	0.784	0.7632	0.7632	0.0208	2.73%	加自选
1234	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.7909	1.7909	1.7434	1.7434	0.0475	2.72%	加自选
1235	003598	华商润丰灵活配置混合A	混合型	4.562	4.562	4.441	4.441	0.1210	2.72%	加自选
1236	007509	华商润丰灵活配置混合C	混合型	4.535	4.535	4.415	4.415	0.1200	2.72%	加自选
1237	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	1.976	1.976	1.9239	1.9239	0.0521	2.71%	加自选
1238	200015	长城优化升级混合A	混合型	4.5218	4.6368	4.4027	4.5177	0.1191	2.71%	加自选
1239	378010	摩根成长先锋混合A	混合型	1.5053	2.7743	1.4656	2.7346	0.0397	2.71%	加自选
1240	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4527	2.4527	2.3879	2.3879	0.0648	2.71%	加自选
1241	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	1.9102	1.9102	1.8598	1.8598	0.0504	2.71%	加自选
1242	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.413	2.413	2.3493	2.3493	0.0637	2.71%	加自选
1243	014987	华安产业趋势混合A	混合型	0.7993	0.7993	0.7782	0.7782	0.0211	2.71%	加自选
1244	015373	浙商智选新兴产业混合A	混合型	1.2358	1.2358	1.2032	1.2032	0.0326	2.71%	加自选
1245	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	混合型	1.4691	1.4691	1.4304	1.4304	0.0387	2.71%	加自选
1246	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	混合型	1.4462	1.4462	1.408	1.408	0.0382	2.71%	加自选
1247	013274	长城优化升级混合C	混合型	4.4101	4.4101	4.2941	4.2941	0.1160	2.70%	加自选
1248	015077	摩根成长先锋混合C	混合型	1.4553	1.4553	1.417	1.417	0.0383	2.70%	加自选
1249	015374	浙商智选新兴产业混合C	混合型	1.2151	1.2151	1.1831	1.1831	0.0320	2.70%	加自选
1250	018554	交银启嘉混合A	混合型	1.3542	1.3542	1.3186	1.3186	0.0356	2.70%	加自选
1251	580002	东吴双动力混合A	混合型	0.6079	2.1054	0.592	2.0895	0.0159	2.69%	加自选
1252	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	混合型	1.3483	1.6033	1.313	1.568	0.0353	2.69%	加自选
1253	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	混合型	2.861	2.984	2.786	2.909	0.0750	2.69%	加自选
1254	003025	新华红利回报混合	混合型	1.0772	1.7299	1.049	1.7017	0.0282	2.69%	加自选
1255	011093	永赢宏泽一年定开混合	混合型	1.3872	1.3872	1.3509	1.3509	0.0363	2.69%	加自选
1256	016560	永赢启源混合发起A	混合型	1.0815	1.0815	1.0532	1.0532	0.0283	2.69%	加自选
1257	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	混合型	1.3354	1.4104	1.3004	1.3754	0.0350	2.69%	加自选
1258	018555	交银启嘉混合C	混合型	1.3304	1.3304	1.2955	1.2955	0.0349	2.69%	加自选
1259	200012	长城中小盘成长混合A	混合型	2.1907	2.5683	2.1336	2.5112	0.0571	2.68%	加自选
1260	519025	海富通领先成长混合	混合型	1.731	1.881	1.6858	1.8358	0.0452	2.68%	加自选
1261	710001	富安达优势成长混合	混合型	4.5108	4.5108	4.3931	4.3931	0.1177	2.68%	加自选
1262	008082	国寿安保研究精选混合A	混合型	1.5113	1.5113	1.4718	1.4718	0.0395	2.68%	加自选
1263	008083	国寿安保研究精选混合C	混合型	1.4853	1.4853	1.4465	1.4465	0.0388	2.68%	加自选
1264	010181	兴业优势产业混合A	混合型	1.1002	1.1002	1.0715	1.0715	0.0287	2.68%	加自选
1265	011241	东吴双动力混合C	混合型	0.6019	0.7644	0.5862	0.7487	0.0157	2.68%	加自选
1266	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	混合型	0.9233	0.9233	0.8992	0.8992	0.0241	2.68%	加自选
1267	016561	永赢启源混合发起C	混合型	1.0695	1.0695	1.0416	1.0416	0.0279	2.68%	加自选
1268	018973	华商科创板量化选股混合A	混合型	1.5856	1.5856	1.5442	1.5442	0.0414	2.68%	加自选
1269	018974	华商科创板量化选股混合C	混合型	1.5732	1.5732	1.5322	1.5322	0.0410	2.68%	加自选
1270	024667	富安达优势成长混合C	混合型	4.5073	4.5073	4.3897	4.3897	0.1176	2.68%	加自选
1271	580009	东吴多策略混合A	混合型	2.0737	2.8367	2.0198	2.7828	0.0539	2.67%	加自选
1272	010182	兴业优势产业混合C	混合型	1.0571	1.0571	1.0296	1.0296	0.0275	2.67%	加自选
1273	011160	富国质量成长6个月持有混合A	混合型	1.3065	1.3065	1.2725	1.2725	0.0340	2.67%	加自选
1274	011161	富国质量成长6个月持有混合C	混合型	1.2711	1.2711	1.238	1.238	0.0331	2.67%	加自选
1275	012613	创金合信产业智选混合A	混合型	0.6229	0.6229	0.6067	0.6067	0.0162	2.67%	加自选
1276	012614	创金合信产业智选混合C	混合型	0.6073	0.6073	0.5915	0.5915	0.0158	2.67%	加自选
1277	015722	长城中小盘成长混合C	混合型	2.628	2.628	2.5596	2.5596	0.0684	2.67%	加自选
1278	001723	华商新动力混合A	混合型	0.9793	0.9793	0.9539	0.9539	0.0254	2.66%	加自选
1279	002161	银华万物互联灵活配置混合	混合型	1.648	1.648	1.6053	1.6053	0.0427	2.66%	加自选
1280	007146	鹏华研究智选混合	混合型	2.3673	2.3673	2.3059	2.3059	0.0614	2.66%	加自选
1281	008378	兴全社会价值三年持有混合	混合型	2.0929	2.0929	2.0386	2.0386	0.0543	2.66%	加自选
1282	011949	东吴多策略混合C	混合型	2.0348	2.0348	1.982	1.982	0.0528	2.66%	加自选
1283	014472	景顺长城远见成长混合A	混合型	1.534	1.534	1.4942	1.4942	0.0398	2.66%	加自选
1284	014473	景顺长城远见成长混合C	混合型	1.4998	1.4998	1.4609	1.4609	0.0389	2.66%	加自选
1285	016605	财通资管臻享成长混合A	混合型	1.2252	1.2252	1.1934	1.1934	0.0318	2.66%	加自选
1286	016606	财通资管臻享成长混合C	混合型	1.2123	1.2123	1.1809	1.1809	0.0314	2.66%	加自选
1287	017927	华商新动力混合C	混合型	0.9641	0.9641	0.9391	0.9391	0.0250	2.66%	加自选
1288	024929	华夏卓越成长混合B	混合型	2.3539	2.3539	2.293	2.293	0.0609	2.66%	加自选
1289	519957	长信睿进混合A	混合型	1.002	1.002	0.9761	0.9761	0.0259	2.65%	加自选
1290	005774	华夏产业升级混合A	混合型	2.2665	2.3545	2.2079	2.2959	0.0586	2.65%	加自选
1291	009930	南方创新驱动混合C	混合型	0.8819	0.8819	0.8591	0.8591	0.0228	2.65%	加自选
1292	015059	华夏产业升级混合C	混合型	2.2179	2.3045	2.1606	2.2472	0.0573	2.65%	加自选
1293	020071	太平先进制造混合发起式A	混合型	1.5935	1.5935	1.5524	1.5524	0.0411	2.65%	加自选
1294	020072	太平先进制造混合发起式C	混合型	1.5906	1.5906	1.5496	1.5496	0.0410	2.65%	加自选
1295	020138	永赢启鑫混合A	混合型	1.3101	1.3101	1.2763	1.2763	0.0338	2.65%	加自选
1296	024928	华夏卓越成长混合A	混合型	2.329	2.329	2.2688	2.2688	0.0602	2.65%	加自选
1297	024930	华夏卓越成长混合C	混合型	2.2671	2.2671	2.2085	2.2085	0.0586	2.65%	加自选
1298	024931	华夏卓越成长混合D	混合型	2.3489	2.3489	2.2882	2.2882	0.0607	2.65%	加自选
1299	024932	华夏卓越成长混合E	混合型	2.2511	2.2511	2.1929	2.1929	0.0582	2.65%	加自选
1300	161910	万家新机遇价值驱动A	混合型	2.2871	2.7588	2.2282	2.6999	0.0589	2.64%	加自选
1301	410007	华富价值增长混合A	混合型	2.6627	3.4627	2.5943	3.3943	0.0684	2.64%	加自选
1302	519068	汇添富成长焦点混合	混合型	2.0826	3.4836	2.0291	3.4301	0.0535	2.64%	加自选
1303	519956	长信睿进混合C	混合型	0.9253	0.9253	0.9015	0.9015	0.0238	2.64%	加自选
1304	002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型	1.5817	1.5817	1.541	1.541	0.0407	2.64%	加自选
1305	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	1.9789	2.1468	1.928	2.0959	0.0509	2.64%	加自选
1306	007527	融通量化多策略混合A	混合型	2.1128	2.1128	2.0585	2.0585	0.0543	2.64%	加自选
1307	007528	融通量化多策略混合C	混合型	2.0478	2.0478	1.9952	1.9952	0.0526	2.64%	加自选
1308	009929	南方创新驱动混合A	混合型	0.9094	0.9094	0.886	0.886	0.0234	2.64%	加自选
1309	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	混合型	0.979	0.979	0.9538	0.9538	0.0252	2.64%	加自选
1310	014408	创金合信兴选产业趋势混合A	混合型	1.1002	1.1002	1.0719	1.0719	0.0283	2.64%	加自选
1311	014409	创金合信兴选产业趋势混合C	混合型	1.0824	1.0824	1.0546	1.0546	0.0278	2.64%	加自选
1312	020139	永赢启鑫混合C	混合型	1.2992	1.2992	1.2658	1.2658	0.0334	2.64%	加自选
1313	020380	华富价值增长混合C	混合型	2.6449	2.6449	2.5769	2.5769	0.0680	2.64%	加自选
1314	519039	长盛同德主题混合	混合型	2.279	6.5305	2.2207	6.3634	0.0583	2.63%	加自选
1315	001532	华安文体健康混合A	混合型	4.448	4.448	4.334	4.334	0.1140	2.63%	加自选
1316	011172	广发利鑫灵活配置混合C	混合型	2.46	2.823	2.397	2.76	0.0630	2.63%	加自选
1317	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型	1.0065	1.0065	0.9807	0.9807	0.0258	2.63%	加自选
1318	016294	华安宏利混合C	混合型	5.9124	5.9124	5.7609	5.7609	0.1515	2.63%	加自选
1319	040005	华安宏利混合A	混合型	6.0253	6.6453	5.8708	6.4908	0.1545	2.63%	加自选
1320	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合A	混合型	2.39	2.537	2.329	2.476	0.0610	2.62%	加自选
1321	001816	汇添富新睿精选混合A	混合型	1.173	1.547	1.143	1.517	0.0300	2.62%	加自选
1322	002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型	2.506	2.872	2.442	2.808	0.0640	2.62%	加自选
1323	009318	南方成长先锋混合A	混合型	0.8643	0.8643	0.8422	0.8422	0.0221	2.62%	加自选
1324	009319	南方成长先锋混合C	混合型	0.837	0.837	0.8156	0.8156	0.0214	2.62%	加自选
1325	011663	华安研究驱动混合A	混合型	0.7715	0.7715	0.7518	0.7518	0.0197	2.62%	加自选
1326	011664	华安研究驱动混合C	混合型	0.7529	0.7529	0.7337	0.7337	0.0192	2.62%	加自选
1327	012301	易方达核心智造混合	混合型	1.3614	1.3614	1.3266	1.3266	0.0348	2.62%	加自选
1328	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型	0.9815	0.9815	0.9564	0.9564	0.0251	2.62%	加自选
1329	013661	华安研究领航混合A	混合型	0.8275	0.8275	0.8064	0.8064	0.0211	2.62%	加自选
1330	014878	华安价值驱动一年持有混合A	混合型	0.8701	0.8701	0.8479	0.8479	0.0222	2.62%	加自选
1331	014879	华安价值驱动一年持有混合C	混合型	0.8544	0.8544	0.8326	0.8326	0.0218	2.62%	加自选
1332	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	混合型	2.39	2.39	2.329	2.329	0.0610	2.62%	加自选
1333	630001	华商领先企业混合	混合型	0.6869	2.2289	0.6694	2.2114	0.0175	2.61%	加自选
1334	007875	国融融兴混合A	混合型	0.6681	0.6681	0.6511	0.6511	0.0170	2.61%	加自选
1335	007876	国融融兴混合C	混合型	0.6599	0.6599	0.6431	0.6431	0.0168	2.61%	加自选
1336	013116	华安文体健康混合C	混合型	4.357	4.357	4.246	4.246	0.1110	2.61%	加自选
1337	013662	华安研究领航混合C	混合型	0.8084	0.8084	0.7878	0.7878	0.0206	2.61%	加自选
1338	015227	华夏创新研选混合A	混合型	1.1498	1.1498	1.1205	1.1205	0.0293	2.61%	加自选
1339	015228	华夏创新研选混合C	混合型	1.1329	1.1329	1.1041	1.1041	0.0288	2.61%	加自选
1340	017735	融通明锐混合A	混合型	1.3308	1.3308	1.2969	1.2969	0.0339	2.61%	加自选
1341	017736	融通明锐混合C	混合型	1.3142	1.3142	1.2808	1.2808	0.0334	2.61%	加自选
1342	023632	景顺长城新兴产业混合A	混合型	1.7425	1.7425	1.6981	1.6981	0.0444	2.61%	加自选
1343	023633	景顺长城新兴产业混合C	混合型	1.7386	1.7386	1.6944	1.6944	0.0442	2.61%	加自选
1344	090009	大成行业轮动混合A	混合型	3.34	3.34	3.255	3.255	0.0850	2.61%	加自选
1345	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型	1.6897	1.7197	1.6469	1.6769	0.0428	2.60%	加自选
1346	009188	鹏华股息精选混合	混合型	1.4193	1.4193	1.3833	1.3833	0.0360	2.60%	加自选
1347	012447	华夏互联网龙头混合A	混合型	1.0271	1.0271	1.0011	1.0011	0.0260	2.60%	加自选
1348	012448	华夏互联网龙头混合C	混合型	1.0012	1.0012	0.9758	0.9758	0.0254	2.60%	加自选
1349	013092	摩根均衡优选混合C	混合型	0.8223	0.8223	0.8015	0.8015	0.0208	2.60%	加自选
1350	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	1.659	3.783	1.617	3.741	0.0420	2.60%	加自选
1351	161132	易方达科顺定开混合	混合型	2.1587	2.1587	2.1042	2.1042	0.0545	2.59%	加自选
1352	002164	汇添富新睿精选混合C	混合型	1.149	1.523	1.12	1.494	0.0290	2.59%	加自选
1353	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	混合型	1.5709	1.5709	1.5312	1.5312	0.0397	2.59%	加自选
1354	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	混合型	1.5293	1.5293	1.4907	1.4907	0.0386	2.59%	加自选
1355	011693	华安研究智选混合C	混合型	0.7173	0.7173	0.6992	0.6992	0.0181	2.59%	加自选
1356	013091	摩根均衡优选混合A	混合型	0.8392	0.8392	0.818	0.818	0.0212	2.59%	加自选
1357	013365	汇添富产业升级混合A	混合型	1.0255	1.0255	0.9996	0.9996	0.0259	2.59%	加自选
1358	013366	汇添富产业升级混合C	混合型	1.0005	1.0005	0.9752	0.9752	0.0253	2.59%	加自选
1359	161601	融通新蓝筹混合	混合型	0.9624	3.2774	0.9382	3.2532	0.0242	2.58%	加自选
1360	240004	华宝动力组合混合A	混合型	3.6168	6.1268	3.526	6.036	0.0908	2.58%	加自选
1361	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	0.9913	0.9913	0.9664	0.9664	0.0249	2.58%	加自选
1362	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	混合型	2.2713	3.2891	2.2141	3.2319	0.0572	2.58%	加自选
1363	008186	淳厚信睿混合A	混合型	3.3501	3.3501	3.2659	3.2659	0.0842	2.58%	加自选
1364	008187	淳厚信睿混合C	混合型	3.2568	3.2568	3.1749	3.1749	0.0819	2.58%	加自选
1365	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	混合型	1.3974	1.3974	1.3622	1.3622	0.0352	2.58%	加自选
1366	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	混合型	1.3534	1.3534	1.3193	1.3193	0.0341	2.58%	加自选
1367	011692	华安研究智选混合A	混合型	0.7356	0.7356	0.7171	0.7171	0.0185	2.58%	加自选
1368	012793	长城科创两年定开混合C	混合型	0.971	0.971	0.9466	0.9466	0.0244	2.58%	加自选
1369	016257	华宝动力组合混合C	混合型	3.5483	3.5483	3.4592	3.4592	0.0891	2.58%	加自选
1370	019225	大成行业轮动混合C	混合型	3.306	3.306	3.223	3.223	0.0830	2.58%	加自选
1371	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	混合型	2.2569	2.2569	2.2001	2.2001	0.0568	2.58%	加自选
1372	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.7132	4.8862	1.6702	4.8432	0.0430	2.57%	加自选
1373	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	混合型	0.7977	0.7977	0.7777	0.7777	0.0200	2.57%	加自选
1374	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	混合型	0.7811	0.7811	0.7615	0.7615	0.0196	2.57%	加自选
1375	014333	工银优势领航混合A	混合型	1.0227	1.0227	0.9971	0.9971	0.0256	2.57%	加自选
1376	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	混合型	0.8136	0.8136	0.7932	0.7932	0.0204	2.57%	加自选
1377	017142	华宝远见回报混合A	混合型	1.2238	1.2238	1.1931	1.1931	0.0307	2.57%	加自选
1378	017143	华宝远见回报混合C	混合型	1.2046	1.2046	1.1744	1.1744	0.0302	2.57%	加自选
1379	010967	博道嘉丰混合A	混合型	0.8614	0.8614	0.8399	0.8399	0.0215	2.56%	加自选
1380	010968	博道嘉丰混合C	混合型	0.8295	0.8295	0.8088	0.8088	0.0207	2.56%	加自选
1381	014334	工银优势领航混合C	混合型	0.9937	0.9937	0.9689	0.9689	0.0248	2.56%	加自选
1382	240010	华宝行业精选混合	混合型	1.89	1.89	1.843	1.843	0.0470	2.55%	加自选
1383	570005	诺德成长优势混合	混合型	1.326	3.297	1.293	3.264	0.0330	2.55%	加自选
1384	012188	华安优势龙头混合A	混合型	0.7612	0.7612	0.7423	0.7423	0.0189	2.55%	加自选
1385	019985	蜂巢趋势臻选混合A	混合型	1.4823	1.4823	1.4454	1.4454	0.0369	2.55%	加自选
1386	019986	蜂巢趋势臻选混合C	混合型	1.4732	1.4732	1.4365	1.4365	0.0367	2.55%	加自选
1387	022030	蜂巢趋势臻选混合E	混合型	1.4777	1.4777	1.4409	1.4409	0.0368	2.55%	加自选
1388	009840	东财量化精选A	混合型	0.8451	0.8451	0.8242	0.8242	0.0209	2.54%	加自选
1389	012189	华安优势龙头混合C	混合型	0.7467	0.7467	0.7282	0.7282	0.0185	2.54%	加自选
1390	017486	万家洞见进取混合发起式A	混合型	0.8875	0.8875	0.8655	0.8655	0.0220	2.54%	加自选
1391	017487	万家洞见进取混合发起式C	混合型	0.8752	0.8752	0.8535	0.8535	0.0217	2.54%	加自选
1392	019421	华安远见慧选混合发起式A1	混合型	1.1882	1.1882	1.1588	1.1588	0.0294	2.54%	加自选
1393	019422	华安远见慧选混合发起式A2	混合型	1.1971	1.1971	1.1675	1.1675	0.0296	2.54%	加自选
1394	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.3927	3.7933	1.3583	3.7589	0.0344	2.53%	加自选
1395	009023	鹏华稳健回报混合A	混合型	1.7743	1.7743	1.7305	1.7305	0.0438	2.53%	加自选
1396	009841	东财量化精选C	混合型	0.8105	0.8105	0.7905	0.7905	0.0200	2.53%	加自选
1397	010913	国泰成长价值混合C	混合型	1.0049	1.0049	0.9801	0.9801	0.0248	2.53%	加自选
1398	010936	交银均衡成长一年混合A	混合型	1.1367	1.1997	1.1086	1.1716	0.0281	2.53%	加自选
1399	010937	交银均衡成长一年混合C	混合型	1.0941	1.1571	1.0671	1.1301	0.0270	2.53%	加自选
1400	013145	浙商汇金先进制造混合	混合型	1.0154	2.3414	0.9903	2.3163	0.0251	2.53%	加自选
1401	017511	鹏华稳健回报混合C	混合型	1.4976	1.4976	1.4606	1.4606	0.0370	2.53%	加自选
1402	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	混合型	1.0597	1.0597	1.0336	1.0336	0.0261	2.53%	加自选
1403	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	混合型	1.0428	1.0428	1.0171	1.0171	0.0257	2.53%	加自选
1404	019423	华安远见慧选混合发起式A3	混合型	1.2016	1.2016	1.1719	1.1719	0.0297	2.53%	加自选
1405	519712	交银阿尔法核心混合A	混合型	3.7198	4.5528	3.6284	4.4614	0.0914	2.52%	加自选
1406	008966	博时成长优选灵活配置混合A	混合型	0.9673	1.2988	0.9435	1.275	0.0238	2.52%	加自选
1407	008967	博时成长优选灵活配置混合C	混合型	0.9404	1.2613	0.9173	1.2382	0.0231	2.52%	加自选
1408	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	混合型	1.3892	1.4573	1.355	1.4231	0.0342	2.52%	加自选
1409	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	混合型	1.2637	1.2637	1.2326	1.2326	0.0311	2.52%	加自选
1410	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	混合型	1.2316	1.2316	1.2013	1.2013	0.0303	2.52%	加自选
1411	010912	国泰成长价值混合A	混合型	1.0283	1.0283	1.003	1.003	0.0253	2.52%	加自选
1412	013885	交银阿尔法核心混合C	混合型	3.6344	3.6344	3.5451	3.5451	0.0893	2.52%	加自选
1413	163418	兴全合兴混合A	混合型	0.7278	0.7278	0.71	0.71	0.0178	2.51%	加自选
1414	206009	鹏华新兴产业混合	混合型	3.43	3.807	3.346	3.723	0.0840	2.51%	加自选
1415	001275	中邮创新优势灵活配置混合	混合型	1.143	1.143	1.115	1.115	0.0280	2.51%	加自选
1416	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	混合型	1.4024	1.4718	1.368	1.4374	0.0344	2.51%	加自选
1417	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	混合型	2.1781	2.1781	2.1248	2.1248	0.0533	2.51%	加自选
1418	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	混合型	2.1228	2.1228	2.0709	2.0709	0.0519	2.51%	加自选
1419	017549	平安策略回报混合A	混合型	1.4921	1.4921	1.4556	1.4556	0.0365	2.51%	加自选
1420	110001	易方达平稳增长混合	混合型	6.23	7.575	6.078	7.423	0.1520	2.50%	加自选
1421	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	2.783	3.393	2.715	3.325	0.0680	2.50%	加自选
1422	340007	兴全社会责任混合	混合型	3.566	3.756	3.479	3.669	0.0870	2.50%	加自选
1423	002560	诺安和鑫灵活配置混合	混合型	2.2157	2.2157	2.1616	2.1616	0.0541	2.50%	加自选
1424	004958	圆信永丰优享生活	混合型	2.2594	2.6194	2.2042	2.5642	0.0552	2.50%	加自选
1425	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	混合型	2.5004	2.5004	2.4394	2.4394	0.0610	2.50%	加自选
1426	010670	兴全合兴混合C	混合型	0.7177	0.7177	0.7002	0.7002	0.0175	2.50%	加自选
1427	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	混合型	1.1562	1.1562	1.128	1.128	0.0282	2.50%	加自选
1428	015034	泰信优势领航混合	混合型	1.0593	1.0593	1.0335	1.0335	0.0258	2.50%	加自选
1429	017550	平安策略回报混合C	混合型	1.4664	1.4664	1.4306	1.4306	0.0358	2.50%	加自选
1430	018461	大成积极成长混合C	混合型	1.068	1.068	1.042	1.042	0.0260	2.50%	加自选
1431	025246	诺安和鑫混合C	混合型	2.2074	2.2074	2.1536	2.1536	0.0538	2.50%	加自选
1432	000554	南方中国梦灵活配置混合A	混合型	2.7991	2.7991	2.731	2.731	0.0681	2.49%	加自选
1433	001448	华商双翼平衡混合A	混合型	2.514	2.514	2.453	2.453	0.0610	2.49%	加自选
1434	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	混合型	2.676	2.676	2.611	2.611	0.0650	2.49%	加自选
1435	002350	华安安华灵活配置混合A	混合型	2.1003	2.1003	2.0492	2.0492	0.0511	2.49%	加自选
1436	004833	先锋聚利混合A	混合型	1.2569	1.2569	1.2264	1.2264	0.0305	2.49%	加自选
1437	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	混合型	1.139	1.139	1.1113	1.1113	0.0277	2.49%	加自选
1438	016183	华安安华灵活配置混合C	混合型	2.0667	2.0667	2.0164	2.0164	0.0503	2.49%	加自选
1439	016464	兴证全球合瑞混合A	混合型	1.1983	1.1983	1.1692	1.1692	0.0291	2.49%	加自选
1440	017636	银华动力领航混合C	混合型	0.9413	0.9413	0.9184	0.9184	0.0229	2.49%	加自选
1441	018638	国泰研究优势混合C	混合型	1.2575	1.2575	1.227	1.227	0.0305	2.49%	加自选
1442	019689	南方中国梦灵活配置混合C	混合型	2.7784	2.7784	2.7108	2.7108	0.0676	2.49%	加自选
1443	020001	国泰金鹰增长混合	混合型	1.5441	5.4689	1.5066	5.4314	0.0375	2.49%	加自选
1444	023602	泰信优势领航混合C	混合型	1.0571	1.0571	1.0314	1.0314	0.0257	2.49%	加自选
1445	023603	泰信优势领航混合D	混合型	1.0566	1.0566	1.0309	1.0309	0.0257	2.49%	加自选
1446	550002	中信保诚精萃成长混合A	混合型	0.9338	4.1397	0.9112	4.0898	0.0226	2.48%	加自选
1447	000739	平安新鑫先锋A	混合型	2.64	3.186	2.576	3.122	0.0640	2.48%	加自选
1448	002176	华商双翼平衡混合C	混合型	2.482	2.482	2.422	2.422	0.0600	2.48%	加自选
1449	004834	先锋聚利混合C	混合型	1.2244	1.2244	1.1948	1.1948	0.0296	2.48%	加自选
1450	009804	国泰研究优势混合A	混合型	1.2721	1.2721	1.2413	1.2413	0.0308	2.48%	加自选
1451	016254	中信保诚精萃成长混合C	混合型	0.9158	0.9158	0.8936	0.8936	0.0222	2.48%	加自选
1452	016465	兴证全球合瑞混合C	混合型	1.1761	1.1761	1.1476	1.1476	0.0285	2.48%	加自选
1453	017635	银华动力领航混合A	混合型	0.9569	0.9569	0.9337	0.9337	0.0232	2.48%	加自选
1454	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	混合型	2.849	2.849	2.78	2.78	0.0690	2.48%	加自选
1455	019367	长城均衡成长混合A	混合型	1.6564	1.6564	1.6163	1.6163	0.0401	2.48%	加自选
1456	019368	长城均衡成长混合C	混合型	1.6383	1.6383	1.5987	1.5987	0.0396	2.48%	加自选
1457	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.706	1.806	1.6649	1.7649	0.0411	2.47%	加自选
1458	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.2263	1.2263	1.1967	1.1967	0.0296	2.47%	加自选
1459	009994	嘉实创新先锋混合A	混合型	1.5215	1.5215	1.4848	1.4848	0.0367	2.47%	加自选
1460	009995	嘉实创新先锋混合C	混合型	1.4847	1.4847	1.4489	1.4489	0.0358	2.47%	加自选
1461	010313	上银鑫恒混合A	混合型	0.9945	0.9945	0.9705	0.9705	0.0240	2.47%	加自选
1462	012119	工银核心优势混合A	混合型	0.9809	0.9809	0.9573	0.9573	0.0236	2.47%	加自选
1463	012707	中银核心精选混合C	混合型	0.9475	0.9475	0.9247	0.9247	0.0228	2.47%	加自选
1464	013846	上银鑫恒混合C	混合型	0.9487	0.9487	0.9258	0.9258	0.0229	2.47%	加自选
1465	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	混合型	1.5701	1.5701	1.5323	1.5323	0.0378	2.47%	加自选
1466	040016	华安行业轮动混合	混合型	2.4608	3.1968	2.4015	3.1375	0.0593	2.47%	加自选
1467	373020	摩根双核平衡混合A	混合型	1.8214	3.5179	1.7777	3.4742	0.0437	2.46%	加自选
1468	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.0808	2.0808	2.0308	2.0308	0.0500	2.46%	加自选
1469	519017	大成积极成长混合A	混合型	1.081	3.883	1.055	3.857	0.0260	2.46%	加自选
1470	001515	平安新鑫先锋C	混合型	2.538	3.05	2.477	2.989	0.0610	2.46%	加自选
1471	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.6548	1.7548	1.615	1.715	0.0398	2.46%	加自选
1472	003561	诺德成长精选A	混合型	1.3406	1.3406	1.3084	1.3084	0.0322	2.46%	加自选
1473	003562	诺德成长精选C	混合型	1.336	1.336	1.3039	1.3039	0.0321	2.46%	加自选
1474	003587	先锋精一混合C	混合型	1.0076	1.0076	0.9834	0.9834	0.0242	2.46%	加自选
1475	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.2495	1.2495	1.2195	1.2195	0.0300	2.46%	加自选
1476	010375	国金鑫悦经济新动能A	混合型	0.9175	0.9175	0.8955	0.8955	0.0220	2.46%	加自选
1477	010376	国金鑫悦经济新动能C	混合型	0.8952	0.8952	0.8737	0.8737	0.0215	2.46%	加自选
1478	012706	中银核心精选混合A	混合型	0.9621	0.9621	0.939	0.939	0.0231	2.46%	加自选
1479	015174	摩根双核平衡混合C	混合型	1.7897	1.957	1.7468	1.9141	0.0429	2.46%	加自选
1480	020408	华商数字经济混合A	混合型	1.7964	1.7964	1.7532	1.7532	0.0432	2.46%	加自选
1481	020409	华商数字经济混合C	混合型	1.8009	1.8009	1.7576	1.7576	0.0433	2.46%	加自选
1482	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	混合型	1.5758	1.5758	1.5379	1.5379	0.0379	2.46%	加自选
1483	160529	博时创业板两年定开混合	混合型	1.3535	1.3535	1.3211	1.3211	0.0324	2.45%	加自选
1484	519697	交银优势行业混合	混合型	4.902	6.091	4.785	5.974	0.1170	2.45%	加自选
1485	000976	长城新兴产业混合A	混合型	2.5775	2.5775	2.5159	2.5159	0.0616	2.45%	加自选
1486	001743	诺安优选回报混合	混合型	2.341	2.591	2.285	2.535	0.0560	2.45%	加自选
1487	003586	先锋精一混合A	混合型	1.0815	1.0815	1.0556	1.0556	0.0259	2.45%	加自选
1488	004448	博时汇智回报灵活配置混合	混合型	3.0938	3.0938	3.0197	3.0197	0.0741	2.45%	加自选
1489	008208	博道嘉泰回报混合	混合型	1.9405	1.9405	1.8941	1.8941	0.0464	2.45%	加自选
1490	009706	民生加银城镇化混合C	混合型	2.2399	2.2399	2.1864	2.1864	0.0535	2.45%	加自选
1491	010135	宏利高研发6个月持有混合A	混合型	1.5586	1.5587	1.5213	1.5214	0.0373	2.45%	加自选
1492	012120	工银核心优势混合C	混合型	0.9475	0.9475	0.9248	0.9248	0.0227	2.45%	加自选
1493	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	混合型	1.1175	1.1175	1.0908	1.0908	0.0267	2.45%	加自选
1494	018372	中泰星锐景气成长混合A	混合型	1.1403	1.1403	1.113	1.113	0.0273	2.45%	加自选
1495	018373	中泰星锐景气成长混合C	混合型	1.1274	1.1274	1.1004	1.1004	0.0270	2.45%	加自选
1496	019412	长城新兴产业混合C	混合型	2.5448	2.5448	2.484	2.484	0.0608	2.45%	加自选
1497	000408	民生加银城镇化混合A	混合型	2.2964	3.6614	2.2416	3.6066	0.0548	2.44%	加自选
1498	000587	大成灵活配置混合A	混合型	3.657	4.057	3.57	3.97	0.0870	2.44%	加自选
1499	005075	富国研究量化精选混合A	混合型	1.9202	1.9202	1.8744	1.8744	0.0458	2.44%	加自选
1500	010136	宏利高研发6个月持有混合C	混合型	1.5346	1.5347	1.498	1.4981	0.0366	2.44%	加自选
1501	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	混合型	1.1405	1.1405	1.1133	1.1133	0.0272	2.44%	加自选
1502	018176	富国研究量化精选混合C	混合型	1.8911	1.8911	1.846	1.846	0.0451	2.44%	加自选
1503	217005	招商先锋混合	混合型	0.7093	3.3134	0.6925	3.2966	0.0168	2.43%	加自选
1504	000963	兴业多策略混合	混合型	2.357	2.357	2.301	2.301	0.0560	2.43%	加自选
1505	010694	万家内需增长一年持有混合	混合型	1.0473	1.0473	1.0225	1.0225	0.0248	2.43%	加自选
1506	014254	信澳智远三年持有期混合A	混合型	0.9991	0.9991	0.9754	0.9754	0.0237	2.43%	加自选
1507	019222	大成灵活配置混合C	混合型	3.623	3.623	3.537	3.537	0.0860	2.43%	加自选
1508	229002	宏利逆向策略混合	混合型	2.332	3.192	2.277	3.137	0.0550	2.42%	加自选
1509	008185	诺安研究优选混合A	混合型	1.2971	1.2971	1.2665	1.2665	0.0306	2.42%	加自选
1510	011936	华夏阿尔法精选混合A	混合型	0.9905	0.9905	0.9671	0.9671	0.0234	2.42%	加自选
1511	011937	华夏阿尔法精选混合C	混合型	0.9621	0.9621	0.9394	0.9394	0.0227	2.42%	加自选
1512	013021	建信兴润一年持有混合	混合型	0.7504	0.7504	0.7327	0.7327	0.0177	2.42%	加自选
1513	014255	信澳智远三年持有期混合C	混合型	0.9842	0.9842	0.9609	0.9609	0.0233	2.42%	加自选
1514	014666	工银优质发展混合A	混合型	1.3555	1.3555	1.3235	1.3235	0.0320	2.42%	加自选
1515	015026	鹏华增华混合A	混合型	0.9149	0.9149	0.8933	0.8933	0.0216	2.42%	加自选
1516	015505	中邮专精特新一年持有混合A	混合型	1.0166	1.0166	0.9926	0.9926	0.0240	2.42%	加自选
1517	015506	中邮专精特新一年持有混合C	混合型	0.9978	0.9978	0.9742	0.9742	0.0236	2.42%	加自选
1518	021491	中航远见领航混合发起A	混合型	1.4152	1.4952	1.3817	1.4617	0.0335	2.42%	加自选
1519	021492	中航远见领航混合发起C	混合型	1.4049	1.4849	1.3717	1.4517	0.0332	2.42%	加自选
1520	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	6.085	6.085	5.942	5.942	0.1430	2.41%	加自选
1521	550015	中信保诚至远动力混合A	混合型	2.7319	2.7319	2.6676	2.6676	0.0643	2.41%	加自选
1522	550016	中信保诚至远动力混合C	混合型	3.8382	3.8382	3.7479	3.7479	0.0903	2.41%	加自选
1523	000800	华商未来主题混合	混合型	1.063	1.063	1.038	1.038	0.0250	2.41%	加自选
1524	001413	国联鑫起点混合A	混合型	1.1773	1.2273	1.1496	1.1996	0.0277	2.41%	加自选
1525	001414	国联鑫起点混合C	混合型	1.0994	1.1494	1.0735	1.1235	0.0259	2.41%	加自选
1526	008793	博道嘉元混合A	混合型	1.7786	1.7786	1.7368	1.7368	0.0418	2.41%	加自选
1527	008794	博道嘉元混合C	混合型	1.7285	1.7285	1.6879	1.6879	0.0406	2.41%	加自选
1528	010615	国金自主创新混合A	混合型	0.7783	0.7783	0.76	0.76	0.0183	2.41%	加自选
1529	011304	工银创新成长混合A	混合型	0.8282	0.8282	0.8087	0.8087	0.0195	2.41%	加自选
1530	011305	工银创新成长混合C	混合型	0.7976	0.7976	0.7788	0.7788	0.0188	2.41%	加自选
1531	014497	诺安研究优选混合C	混合型	1.2775	1.2775	1.2474	1.2474	0.0301	2.41%	加自选
1532	014667	工银优质发展混合C	混合型	1.328	1.328	1.2967	1.2967	0.0313	2.41%	加自选
1533	014677	中信保诚至远动力混合E	混合型	2.6709	2.6709	2.6081	2.6081	0.0628	2.41%	加自选
1534	015027	鹏华增华混合C	混合型	0.8916	0.8916	0.8706	0.8706	0.0210	2.41%	加自选
1535	019431	永赢睿信混合A	混合型	2.0456	2.0456	1.9974	1.9974	0.0482	2.41%	加自选
1536	019432	永赢睿信混合C	混合型	2.0228	2.0228	1.9752	1.9752	0.0476	2.41%	加自选
1537	019720	信澳宁隽智选混合A	混合型	1.452	1.452	1.4178	1.4178	0.0342	2.41%	加自选
1538	019721	信澳宁隽智选混合C	混合型	1.4358	1.4358	1.402	1.402	0.0338	2.41%	加自选
1539	023044	太平科技先锋混合发起式A	混合型	1.4789	1.4789	1.4441	1.4441	0.0348	2.41%	加自选
1540	023045	太平科技先锋混合发起式C	混合型	1.4732	1.4732	1.4385	1.4385	0.0347	2.41%	加自选
1541	025351	诺安优选回报混合C	混合型	2.34	2.34	2.285	2.285	0.0550	2.41%	加自选
1542	210003	金鹰行业优势混合A	混合型	1.9551	2.3451	1.9093	2.2993	0.0458	2.40%	加自选
1543	002103	招商康泰灵活配置混合	混合型	0.94	1.199	0.918	1.177	0.0220	2.40%	加自选
1544	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型	1.3453	1.8163	1.3138	1.7848	0.0315	2.40%	加自选
1545	010616	国金自主创新混合C	混合型	0.76	0.76	0.7422	0.7422	0.0178	2.40%	加自选
1546	012608	信澳领先智选混合	混合型	0.8976	0.8976	0.8766	0.8766	0.0210	2.40%	加自选
1547	014190	南方专精特新混合C	混合型	0.9491	0.9491	0.9269	0.9269	0.0222	2.40%	加自选
1548	014931	富国天源沪港深平衡混合C	混合型	2.649	2.922	2.587	2.86	0.0620	2.40%	加自选
1549	015700	平安均衡成长2年持有混合C	混合型	0.9402	0.9402	0.9182	0.9182	0.0220	2.40%	加自选
1550	018057	金鹰行业优势混合C	混合型	1.9343	1.9343	1.889	1.889	0.0453	2.40%	加自选
1551	019748	金鹰周期优选混合C	混合型	0.7479	0.7479	0.7304	0.7304	0.0175	2.40%	加自选
1552	024736	永赢港股通科技智选混合发起C	混合型	1.1102	1.1102	1.0842	1.0842	0.0260	2.40%	加自选
1553	100016	富国天源沪港深平衡混合A	混合型	2.741	4.732	2.677	4.668	0.0640	2.39%	加自选
1554	320006	诺安灵活配置混合	混合型	3.348	3.928	3.27	3.85	0.0780	2.39%	加自选
1555	004211	金鹰周期优选混合A	混合型	0.7573	0.7573	0.7396	0.7396	0.0177	2.39%	加自选
1556	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型	1.3385	1.7735	1.3072	1.7422	0.0313	2.39%	加自选
1557	010584	渤海汇金新动能主题混合A	混合型	1.2235	1.2235	1.1949	1.1949	0.0286	2.39%	加自选
1558	011585	博时产业慧选混合A	混合型	1.0701	1.0701	1.0451	1.0451	0.0250	2.39%	加自选
1559	014189	南方专精特新混合A	混合型	0.9709	0.9709	0.9482	0.9482	0.0227	2.39%	加自选
1560	015699	平安均衡成长2年持有混合A	混合型	0.9585	0.9585	0.9361	0.9361	0.0224	2.39%	加自选
1561	018148	百嘉百瑞混合发起式	混合型	1.5299	1.8299	1.4942	1.7942	0.0357	2.39%	加自选
1562	018865	泓德数字经济混合发起式A	混合型	1.416	1.416	1.3829	1.3829	0.0331	2.39%	加自选
1563	018866	泓德数字经济混合发起式C	混合型	1.4041	1.4041	1.3713	1.3713	0.0328	2.39%	加自选
1564	021364	渤海汇金新动能主题混合C	混合型	1.2192	1.2192	1.1907	1.1907	0.0285	2.39%	加自选
1565	023751	百嘉百瑞混合发起式C	混合型	1.5273	1.8273	1.4916	1.7916	0.0357	2.39%	加自选
1566	024735	永赢港股通科技智选混合发起A	混合型	1.1116	1.1116	1.0856	1.0856	0.0260	2.39%	加自选
1567	270050	广发新经济混合A	混合型	2.4833	2.4833	2.4256	2.4256	0.0577	2.38%	加自选
1568	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.5057	1.7359	1.4707	1.7009	0.0350	2.38%	加自选
1569	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.4951	2.739	1.4604	2.7043	0.0347	2.38%	加自选
1570	003626	平安鑫利混合A	混合型	1.7085	1.7381	1.6688	1.6984	0.0397	2.38%	加自选
1571	006433	平安鑫利混合C	混合型	1.6936	1.6936	1.6542	1.6542	0.0394	2.38%	加自选
1572	010134	广发新经济混合C	混合型	2.4341	2.4341	2.3775	2.3775	0.0566	2.38%	加自选
1573	010878	诺德优势产业	混合型	0.7778	0.7778	0.7597	0.7597	0.0181	2.38%	加自选
1574	011586	博时产业慧选混合C	混合型	1.0314	1.0314	1.0074	1.0074	0.0240	2.38%	加自选
1575	012820	汇添富价值领先混合	混合型	0.9553	0.9553	0.9331	0.9331	0.0222	2.38%	加自选
1576	016243	广发成长领航一年持有混合A	混合型	1.9989	2.0489	1.9525	2.0025	0.0464	2.38%	加自选
1577	004205	东方支柱产业灵活配置混合	混合型	1.2592	1.2592	1.2301	1.2301	0.0291	2.37%	加自选
1578	011813	融通创新动力混合A	混合型	0.6687	0.6687	0.6532	0.6532	0.0155	2.37%	加自选
1579	012406	永赢长远价值混合A	混合型	0.7944	0.7944	0.776	0.776	0.0184	2.37%	加自选
1580	016244	广发成长领航一年持有混合C	混合型	1.971	2.021	1.9253	1.9753	0.0457	2.37%	加自选
1581	023398	尚正研究睿选混合发起C	混合型	1.3667	1.3667	1.3351	1.3351	0.0316	2.37%	加自选
1582	003713	英大睿盛A	混合型	2.4773	2.6573	2.4203	2.6003	0.0570	2.36%	加自选
1583	006769	长城研究精选混合A	混合型	1.3606	1.3606	1.3292	1.3292	0.0314	2.36%	加自选
1584	008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型	2.5845	2.5845	2.5249	2.5249	0.0596	2.36%	加自选
1585	011756	博时产业优选混合A	混合型	1.0695	1.0695	1.0448	1.0448	0.0247	2.36%	加自选
1586	011757	博时产业优选混合C	混合型	1.0425	1.0425	1.0185	1.0185	0.0240	2.36%	加自选
1587	011814	融通创新动力混合C	混合型	0.6549	0.6549	0.6398	0.6398	0.0151	2.36%	加自选
1588	012407	永赢长远价值混合C	混合型	0.7881	0.7881	0.7699	0.7699	0.0182	2.36%	加自选
1589	014538	长城研究精选混合C	混合型	1.3238	1.3238	1.2933	1.2933	0.0305	2.36%	加自选
1590	017564	华安产业优选混合A	混合型	1.184	1.184	1.1567	1.1567	0.0273	2.36%	加自选
1591	017565	华安产业优选混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1406	1.1406	0.0269	2.36%	加自选
1592	021985	财通资管先进制造混合发起式A	混合型	1.7481	1.7481	1.7078	1.7078	0.0403	2.36%	加自选
1593	021986	财通资管先进制造混合发起式C	混合型	1.741	1.741	1.7009	1.7009	0.0401	2.36%	加自选
1594	023397	尚正研究睿选混合发起A	混合型	1.3721	1.3721	1.3404	1.3404	0.0317	2.36%	加自选
1595	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	2.96	5.524	2.892	5.456	0.0680	2.35%	加自选
1596	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.3444	1.4664	1.3135	1.4355	0.0309	2.35%	加自选
1597	920008	中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.2128	1.8593	1.185	1.8315	0.0278	2.35%	加自选
1598	001744	诺安进取回报混合	混合型	1.701	1.729	1.662	1.69	0.0390	2.35%	加自选
1599	003714	英大睿盛C	混合型	2.5296	2.7096	2.4715	2.6515	0.0581	2.35%	加自选
1600	008313	光大保德信研究精选混合A	混合型	1.2166	1.2166	1.1887	1.1887	0.0279	2.35%	加自选
1601	008635	华安科技创新混合A	混合型	1.4206	1.4206	1.388	1.388	0.0326	2.35%	加自选
1602	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	混合型	2.967	2.967	2.899	2.899	0.0680	2.35%	加自选
1603	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	混合型	0.9576	0.9576	0.9356	0.9356	0.0220	2.35%	加自选
1604	018327	太平低碳经济混合发起式A	混合型	1.2895	1.2895	1.2599	1.2599	0.0296	2.35%	加自选
1605	018328	太平低碳经济混合发起式C	混合型	1.2726	1.2726	1.2434	1.2434	0.0292	2.35%	加自选
1606	019390	光大保德信研究精选混合C	混合型	1.2063	1.2063	1.1786	1.1786	0.0277	2.35%	加自选
1607	020495	建信研究精选混合A	混合型	1.5348	1.5348	1.4995	1.4995	0.0353	2.35%	加自选
1608	920928	中金进取回报混合C	混合型	1.1899	1.1899	1.1627	1.1627	0.0272	2.34%	加自选
1609	002124	广发新兴产业混合A	混合型	2.494	2.899	2.437	2.842	0.0570	2.34%	加自选
1610	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	1.926	1.926	1.882	1.882	0.0440	2.34%	加自选
1611	006392	中信保诚创新成长混合A	混合型	3.1519	3.1519	3.0797	3.0797	0.0722	2.34%	加自选
1612	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	混合型	1.1631	1.1631	1.1365	1.1365	0.0266	2.34%	加自选
1613	010433	广发新兴产业混合C	混合型	2.446	2.848	2.39	2.792	0.0560	2.34%	加自选
1614	014963	交银先进制造混合C	混合型	5.1271	5.1271	5.0101	5.0101	0.1170	2.34%	加自选
1615	016258	中信保诚创新成长混合C	混合型	3.0912	3.0912	3.0204	3.0204	0.0708	2.34%	加自选
1616	016523	华安科技创新混合C	混合型	1.4003	1.4003	1.3683	1.3683	0.0320	2.34%	加自选
1617	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	混合型	0.9694	0.9694	0.9472	0.9472	0.0222	2.34%	加自选
1618	020496	建信研究精选混合C	混合型	1.5242	1.5242	1.4893	1.4893	0.0349	2.34%	加自选
1619	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	混合型	4.0148	4.0148	3.9233	3.9233	0.0915	2.33%	加自选
1620	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.5439	1.6574	1.5087	1.6222	0.0352	2.33%	加自选
1621	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	混合型	3.035	4.364	2.966	4.295	0.0690	2.33%	加自选
1622	519704	交银先进制造混合A	混合型	5.2035	6.6545	5.0848	6.5358	0.1187	2.33%	加自选
1623	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	混合型	2.412	2.685	2.357	2.63	0.0550	2.33%	加自选
1624	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.337	1.337	1.3066	1.3066	0.0304	2.33%	加自选
1625	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	混合型	1.1223	1.1223	1.0967	1.0967	0.0256	2.33%	加自选
1626	011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.8698	0.8698	0.85	0.85	0.0198	2.33%	加自选
1627	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	混合型	2.987	2.987	2.919	2.919	0.0680	2.33%	加自选
1628	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	1.1417	1.1417	1.1157	1.1157	0.0260	2.33%	加自选
1629	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	混合型	3.9433	3.9433	3.8535	3.8535	0.0898	2.33%	加自选
1630	020090	万家研究领航混合A	混合型	1.1733	1.1733	1.1466	1.1466	0.0267	2.33%	加自选
1631	377010	摩根阿尔法混合A	混合型	5.9868	7.9068	5.851	7.771	0.1358	2.32%	加自选
1632	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	混合型	2.649	3.228	2.589	3.168	0.0600	2.32%	加自选
1633	002067	诺安精选回报混合	混合型	2.468	2.628	2.412	2.572	0.0560	2.32%	加自选
1634	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.365	1.543	1.334	1.512	0.0310	2.32%	加自选
1635	007449	兴全多维价值混合A	混合型	2.5277	2.5277	2.4705	2.4705	0.0572	2.32%	加自选
1636	010792	华安成长先锋混合A	混合型	1.1145	1.1145	1.0892	1.0892	0.0253	2.32%	加自选
1637	010793	华安成长先锋混合C	混合型	1.0835	1.0835	1.0589	1.0589	0.0246	2.32%	加自选
1638	011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8195	0.8195	0.0190	2.32%	加自选
1639	011815	恒越优势精选混合	混合型	1.2732	1.2732	1.2443	1.2443	0.0289	2.32%	加自选
1640	015637	摩根阿尔法混合C	混合型	5.8674	5.8674	5.7344	5.7344	0.1330	2.32%	加自选
1641	020091	万家研究领航混合C	混合型	1.1663	1.1663	1.1399	1.1399	0.0264	2.32%	加自选
1642	202001	南方稳健成长混合	混合型	2.21	4.225	2.1601	4.1751	0.0499	2.31%	加自选
1643	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.4384	3.0594	0.4285	3.0383	0.0099	2.31%	加自选
1644	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.8376	0.8376	0.8187	0.8187	0.0189	2.31%	加自选
1645	002599	平安消费精选混合C	混合型	1.1389	0.9178	1.1132	0.8971	0.0257	2.31%	加自选
1646	004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型	1.6072	1.6072	1.5709	1.5709	0.0363	2.31%	加自选
1647	004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型	1.591	1.591	1.5551	1.5551	0.0359	2.31%	加自选
1648	007450	兴全多维价值混合C	混合型	2.4309	2.4309	2.376	2.376	0.0549	2.31%	加自选
1649	013326	万家景气驱动混合A	混合型	0.9443	0.9443	0.923	0.923	0.0213	2.31%	加自选
1650	013327	万家景气驱动混合C	混合型	0.9264	0.9264	0.9055	0.9055	0.0209	2.31%	加自选
1651	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	混合型	1.0336	1.2336	1.0103	1.2103	0.0233	2.31%	加自选
1652	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	混合型	1.0153	1.2153	0.9924	1.1924	0.0229	2.31%	加自选
1653	021973	天弘优势企业混合发起A	混合型	1.4211	1.4211	1.389	1.389	0.0321	2.31%	加自选
1654	021974	天弘优势企业混合发起C	混合型	1.4111	1.4111	1.3792	1.3792	0.0319	2.31%	加自选
1655	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.7022	10.6567	0.6864	10.5936	0.0158	2.30%	加自选
1656	169102	东方红睿阳三年持有混合	混合型	1.7509	2.6469	1.7115	2.6075	0.0394	2.30%	加自选
1657	630008	华商策略精选混合	混合型	2.269	2.799	2.218	2.748	0.0510	2.30%	加自选
1658	000619	东方红产业升级混合	混合型	4.441	4.441	4.341	4.341	0.1000	2.30%	加自选
1659	002598	平安消费精选混合A	混合型	1.1807	0.9522	1.1541	0.9307	0.0266	2.30%	加自选
1660	011862	南方蓝筹成长混合A	混合型	0.9034	0.9034	0.8831	0.8831	0.0203	2.30%	加自选
1661	012202	中加消费优选混合A	混合型	1.0496	1.0496	1.026	1.026	0.0236	2.30%	加自选
1662	012203	中加消费优选混合C	混合型	1.0148	1.0148	0.992	0.992	0.0228	2.30%	加自选
1663	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	混合型	2.4	2.673	2.346	2.619	0.0540	2.30%	加自选
1664	013147	汇添富碳中和主题混合A	混合型	0.618	0.618	0.6041	0.6041	0.0139	2.30%	加自选
1665	014389	华安产业动力6个月持有混合A	混合型	0.7951	0.7951	0.7772	0.7772	0.0179	2.30%	加自选
1666	014390	华安产业动力6个月持有混合C	混合型	0.777	0.777	0.7595	0.7595	0.0175	2.30%	加自选
1667	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	混合型	1.1073	1.1073	1.0824	1.0824	0.0249	2.30%	加自选
1668	020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.6781	1.6894	1.6404	1.6517	0.0377	2.30%	加自选
1669	020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.6682	1.6795	1.6307	1.642	0.0375	2.30%	加自选
1670	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型	1.4369	1.4369	1.4048	1.4048	0.0321	2.29%	加自选
1671	360012	光大保德信中小盘混合A	混合型	2.0648	2.6126	2.0185	2.5663	0.0463	2.29%	加自选
1672	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.7392	1.7392	1.7002	1.7002	0.0390	2.29%	加自选
1673	005674	诺德消费升级混合	混合型	1.2714	1.2714	1.2429	1.2429	0.0285	2.29%	加自选
1674	008655	招商科技创新混合A	混合型	1.8172	1.8172	1.7766	1.7766	0.0406	2.29%	加自选
1675	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	混合型	0.9518	0.9518	0.9305	0.9305	0.0213	2.29%	加自选
1676	011863	南方蓝筹成长混合C	混合型	0.8815	0.8815	0.8618	0.8618	0.0197	2.29%	加自选
1677	013148	汇添富碳中和主题混合C	混合型	0.603	0.603	0.5895	0.5895	0.0135	2.29%	加自选
1678	015769	天弘低碳经济混合A	混合型	1.0631	1.0631	1.0393	1.0393	0.0238	2.29%	加自选
1679	015770	天弘低碳经济混合C	混合型	1.0491	1.0491	1.0256	1.0256	0.0235	2.29%	加自选
1680	017048	富安达产业优选混合A	混合型	1.0182	1.0182	0.9954	0.9954	0.0228	2.29%	加自选
1681	017049	富安达产业优选混合C	混合型	1.0046	1.0046	0.9821	0.9821	0.0225	2.29%	加自选
1682	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	混合型	1.0899	1.0899	1.0655	1.0655	0.0244	2.29%	加自选
1683	017764	大成均衡增长混合A	混合型	1.3343	1.3343	1.3044	1.3044	0.0299	2.29%	加自选
1684	017765	大成均衡增长混合C	混合型	1.3137	1.3137	1.2843	1.2843	0.0294	2.29%	加自选
1685	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	混合型	1.3835	1.3835	1.3525	1.3525	0.0310	2.29%	加自选
1686	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	混合型	1.6658	1.6658	1.6285	1.6285	0.0373	2.29%	加自选
1687	019308	光大保德信中小盘混合C	混合型	2.0466	2.0466	2.0007	2.0007	0.0459	2.29%	加自选
1688	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.7026	1.727	1.6647	1.6891	0.0379	2.28%	加自选
1689	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	混合型	1.571	4.048	1.536	4.001	0.0350	2.28%	加自选
1690	000977	长城环保主题混合A	混合型	2.5052	2.5052	2.4493	2.4493	0.0559	2.28%	加自选
1691	008656	招商科技创新混合C	混合型	1.7372	1.7372	1.6984	1.6984	0.0388	2.28%	加自选
1692	011216	南方优质企业混合A	混合型	0.8874	0.8874	0.8676	0.8676	0.0198	2.28%	加自选
1693	011217	南方优质企业混合C	混合型	0.8631	0.8631	0.8439	0.8439	0.0192	2.28%	加自选
1694	011938	博时新能源汽车主题混合A	混合型	0.8895	0.8895	0.8697	0.8697	0.0198	2.28%	加自选
1695	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型	1.4264	1.4264	1.3946	1.3946	0.0318	2.28%	加自选
1696	016061	长城环保主题混合C	混合型	2.0143	2.4114	1.9694	2.3665	0.0449	2.28%	加自选
1697	021179	易方达产业机遇混合A	混合型	1.2172	1.2172	1.1901	1.1901	0.0271	2.28%	加自选
1698	021180	易方达产业机遇混合C	混合型	1.2104	1.2104	1.1834	1.1834	0.0270	2.28%	加自选
1699	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	混合型	2.642	2.642	2.583	2.583	0.0590	2.28%	加自选
1700	002803	东方红沪港深混合	混合型	2.211	2.211	2.162	2.162	0.0490	2.27%	加自选
1701	003886	汇安丰利混合A	混合型	1.7585	2.0296	1.7194	1.9905	0.0391	2.27%	加自选
1702	003887	汇安丰利混合C	混合型	1.7167	1.9858	1.6786	1.9477	0.0381	2.27%	加自选
1703	007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型	1.386	1.386	1.3553	1.3553	0.0307	2.27%	加自选
1704	010357	南方阿尔法混合A	混合型	0.6676	0.6676	0.6528	0.6528	0.0148	2.27%	加自选
1705	011939	博时新能源汽车主题混合C	混合型	0.8663	0.8663	0.8471	0.8471	0.0192	2.27%	加自选
1706	016626	汇添富创新成长混合A	混合型	1.2645	1.2645	1.2364	1.2364	0.0281	2.27%	加自选
1707	016627	汇添富创新成长混合C	混合型	1.2432	1.2432	1.2156	1.2156	0.0276	2.27%	加自选
1708	021625	博时外延增长混合C	混合型	2.162	2.162	2.114	2.114	0.0480	2.27%	加自选
1709	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	混合型	1.0281	1.0281	1.0053	1.0053	0.0228	2.27%	加自选
1710	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.315	7.223	1.286	7.117	0.0290	2.26%	加自选
1711	360006	光大新增长混合A	混合型	1.3992	4.1521	1.3683	4.1212	0.0309	2.26%	加自选
1712	009591	博时研究精选持有期混合A	混合型	1.1869	1.2731	1.1607	1.2469	0.0262	2.26%	加自选
1713	009592	博时研究精选持有期混合C	混合型	1.1441	1.2233	1.1188	1.198	0.0253	2.26%	加自选
1714	009861	鹏华新兴成长混合A	混合型	0.845	0.845	0.8263	0.8263	0.0187	2.26%	加自选
1715	010299	南方产业升级混合A	混合型	0.8595	0.8595	0.8405	0.8405	0.0190	2.26%	加自选
1716	010602	长城均衡优选混合A	混合型	0.9126	0.9126	0.8924	0.8924	0.0202	2.26%	加自选
1717	012096	鑫元鑫动力混合A	混合型	0.978	0.978	0.9564	0.9564	0.0216	2.26%	加自选
1718	012097	鑫元鑫动力混合C	混合型	0.9613	0.9613	0.9401	0.9401	0.0212	2.26%	加自选
1719	013295	东方红智选三年持有混合C	混合型	0.8649	0.8649	0.8458	0.8458	0.0191	2.26%	加自选
1720	013910	兴业兴睿两年持有混合A	混合型	1.0503	1.0503	1.0271	1.0271	0.0232	2.26%	加自选
1721	014961	国联兴鸿优选混合A	混合型	0.87	0.87	0.8508	0.8508	0.0192	2.26%	加自选
1722	014962	国联兴鸿优选混合C	混合型	0.8561	0.8561	0.8372	0.8372	0.0189	2.26%	加自选
1723	017533	平安研究优选混合C	混合型	1.3005	1.3005	1.2718	1.2718	0.0287	2.26%	加自选
1724	018005	光大新增长混合C	混合型	1.4135	1.4135	1.3822	1.3822	0.0313	2.26%	加自选
1725	020410	长城均衡优选混合C	混合型	0.9038	0.9038	0.8838	0.8838	0.0200	2.26%	加自选
1726	023387	国泰聚智量化选股混合发起C	混合型	1.0278	1.0278	1.0051	1.0051	0.0227	2.26%	加自选
1727	024469	大成至臻回报混合A	混合型	1.1043	1.1043	1.0799	1.0799	0.0244	2.26%	加自选
1728	024470	大成至臻回报混合C	混合型	1.1023	1.1023	1.0779	1.0779	0.0244	2.26%	加自选
1729	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.2759	1.2759	1.2478	1.2478	0.0281	2.25%	加自选
1730	002216	易方达量化策略A	混合型	1.726	1.726	1.688	1.688	0.0380	2.25%	加自选
1731	002910	易方达供给改革混合	混合型	3.1172	3.1172	3.0487	3.0487	0.0685	2.25%	加自选
1732	003751	万家瑞隆混合A	混合型	1.9605	1.9605	1.9174	1.9174	0.0431	2.25%	加自选
1733	006025	诺安优化配置混合A	混合型	2.4978	2.4978	2.4429	2.4429	0.0549	2.25%	加自选
1734	008318	博道久航混合A	混合型	1.8162	1.8162	1.7762	1.7762	0.0400	2.25%	加自选
1735	008319	博道久航混合C	混合型	1.7641	1.7641	1.7252	1.7252	0.0389	2.25%	加自选
1736	008842	同泰远见混合A	混合型	0.7869	0.7869	0.7696	0.7696	0.0173	2.25%	加自选
1737	008843	同泰远见混合C	混合型	0.7709	0.7709	0.7539	0.7539	0.0170	2.25%	加自选
1738	009862	鹏华新兴成长混合C	混合型	0.8232	0.8232	0.8051	0.8051	0.0181	2.25%	加自选
1739	010300	南方产业升级混合C	混合型	0.8347	0.8347	0.8163	0.8163	0.0184	2.25%	加自选
1740	010358	南方阿尔法混合C	混合型	0.6487	0.6487	0.6344	0.6344	0.0143	2.25%	加自选
1741	010383	宝盈基础产业混合A	混合型	1.4918	1.4918	1.459	1.459	0.0328	2.25%	加自选
1742	012036	诺德兴远优选一年持有混合	混合型	0.9442	0.9442	0.9234	0.9234	0.0208	2.25%	加自选
1743	013294	东方红智选三年持有混合A	混合型	0.877	0.877	0.8577	0.8577	0.0193	2.25%	加自选
1744	013911	兴业兴睿两年持有混合C	混合型	1.0303	1.0303	1.0076	1.0076	0.0227	2.25%	加自选
1745	014179	中银证券远见价值混合A	混合型	0.836	0.836	0.8176	0.8176	0.0184	2.25%	加自选
1746	014180	中银证券远见价值混合C	混合型	0.8232	0.8232	0.8051	0.8051	0.0181	2.25%	加自选
1747	015384	万家瑞隆混合C	混合型	1.9258	1.9258	1.8834	1.8834	0.0424	2.25%	加自选
1748	017199	广发ESG责任投资混合A	混合型	0.9784	0.9784	0.9569	0.9569	0.0215	2.25%	加自选
1749	017200	广发ESG责任投资混合C	混合型	0.9649	0.9649	0.9437	0.9437	0.0212	2.25%	加自选
1750	017532	平安研究优选混合A	混合型	1.3297	1.3297	1.3004	1.3004	0.0293	2.25%	加自选
1751	021623	天弘新兴产业混合发起A	混合型	1.4023	1.4023	1.3715	1.3715	0.0308	2.25%	加自选
1752	021624	天弘新兴产业混合发起C	混合型	1.3914	1.3914	1.3608	1.3608	0.0306	2.25%	加自选
1753	290011	泰信中小盘精选混合	混合型	4.337	4.597	4.242	4.502	0.0950	2.24%	加自选
1754	519019	大成景阳领先混合A	混合型	0.8085	4.779	0.7908	4.7613	0.0177	2.24%	加自选
1755	004666	长城久嘉创新成长混合A	混合型	2.1827	2.1827	2.1349	2.1349	0.0478	2.24%	加自选
1756	006230	鹏华研究驱动混合	混合型	2.1074	2.1074	2.0612	2.0612	0.0462	2.24%	加自选
1757	010052	长城久嘉创新成长混合C	混合型	1.8278	2.077	1.7877	2.0369	0.0401	2.24%	加自选
1758	010384	宝盈基础产业混合C	混合型	1.456	1.456	1.4241	1.4241	0.0319	2.24%	加自选
1759	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	混合型	0.7118	0.7118	0.6962	0.6962	0.0156	2.24%	加自选
1760	012312	长城兴华优选一年定开混合A	混合型	0.7527	0.7527	0.7362	0.7362	0.0165	2.24%	加自选
1761	012313	长城兴华优选一年定开混合C	混合型	0.7347	0.7347	0.7186	0.7186	0.0161	2.24%	加自选
1762	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	混合型	1.3897	1.3897	1.3593	1.3593	0.0304	2.24%	加自选
1763	019571	诺安优化配置混合C	混合型	2.4742	2.4742	2.4199	2.4199	0.0543	2.24%	加自选
1764	019617	工银远见共赢混合A1	混合型	1.3393	1.3393	1.31	1.31	0.0293	2.24%	加自选
1765	000270	建信灵活配置混合A	混合型	1.7059	2.6057	1.6687	2.5488	0.0372	2.23%	加自选
1766	002142	博时外延增长混合A	混合型	2.111	2.534	2.065	2.488	0.0460	2.23%	加自选
1767	005104	富荣福康混合A	混合型	1.2168	1.2168	1.1903	1.1903	0.0265	2.23%	加自选
1768	005105	富荣福康混合C	混合型	1.1989	1.1989	1.1728	1.1728	0.0261	2.23%	加自选
1769	005977	中信保诚至兴混合A	混合型	1.9949	1.9949	1.9514	1.9514	0.0435	2.23%	加自选
1770	005978	中信保诚至兴混合C	混合型	1.8788	1.8788	1.8378	1.8378	0.0410	2.23%	加自选
1771	010333	华夏核心资产混合A	混合型	0.6693	0.6693	0.6547	0.6547	0.0146	2.23%	加自选
1772	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	混合型	1.3573	1.3573	1.3277	1.3277	0.0296	2.23%	加自选
1773	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	混合型	1.342	1.342	1.3127	1.3127	0.0293	2.23%	加自选
1774	018325	国泰君安创新成长混合发起A	混合型	1.4062	1.4062	1.3755	1.3755	0.0307	2.23%	加自选
1775	018326	国泰君安创新成长混合发起C	混合型	1.3927	1.3927	1.3623	1.3623	0.0304	2.23%	加自选
1776	019618	工银远见共赢混合A2	混合型	1.3498	1.3498	1.3203	1.3203	0.0295	2.23%	加自选
1777	019619	工银远见共赢混合A3	混合型	1.3548	1.3548	1.3252	1.3252	0.0296	2.23%	加自选
1778	020726	建信灵活配置混合C	混合型	1.6956	1.6956	1.6586	1.6586	0.0370	2.23%	加自选
1779	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	混合型	1.1349	1.1349	1.1101	1.1101	0.0248	2.23%	加自选
1780	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	混合型	1.1318	1.1318	1.1071	1.1071	0.0247	2.23%	加自选
1781	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.6141	4.9852	1.579	4.9501	0.0351	2.22%	加自选
1782	213002	宝盈泛沿海增长混合	混合型	0.6954	2.968	0.6803	2.9418	0.0151	2.22%	加自选
1783	000031	华夏复兴混合A	混合型	2.579	2.579	2.523	2.523	0.0560	2.22%	加自选
1784	002217	易方达量化策略C	混合型	1.66	1.66	1.624	1.624	0.0360	2.22%	加自选
1785	005878	博时产业新动力混合C	混合型	2.953	2.953	2.889	2.889	0.0640	2.22%	加自选
1786	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.5912	2.5994	1.5566	2.5648	0.0346	2.22%	加自选
1787	009511	信澳研究优选混合A	混合型	1.2662	1.4587	1.2387	1.4312	0.0275	2.22%	加自选
1788	011551	湘财创新成长一年持有期混合C	混合型	0.6956	0.6956	0.6805	0.6805	0.0151	2.22%	加自选
1789	012262	华宝可持续发展混合A	混合型	0.997	0.997	0.9753	0.9753	0.0217	2.22%	加自选
1790	012263	华宝可持续发展混合C	混合型	0.9816	0.9816	0.9603	0.9603	0.0213	2.22%	加自选
1791	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	混合型	0.8967	0.8967	0.8772	0.8772	0.0195	2.22%	加自选
1792	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	混合型	0.8797	0.8797	0.8606	0.8606	0.0191	2.22%	加自选
1793	014954	信澳研究优选混合C	混合型	1.239	1.4307	1.2121	1.4038	0.0269	2.22%	加自选
1794	015056	百嘉百盛混合	混合型	1.2248	1.2248	1.1982	1.1982	0.0266	2.22%	加自选
1795	015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.7947	1.7947	1.7558	1.7558	0.0389	2.22%	加自选
1796	017772	大成景阳领先混合C	混合型	0.8	0.8	0.7826	0.7826	0.0174	2.22%	加自选
1797	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	混合型	1.0286	1.0286	1.0063	1.0063	0.0223	2.22%	加自选
1798	040004	华安宝利配置混合	混合型	0.874	4.641	0.855	4.622	0.0190	2.22%	加自选
1799	519778	交银经济新动力混合A	混合型	3.1313	3.1313	3.0636	3.0636	0.0677	2.21%	加自选
1800	002563	泓德泓汇混合	混合型	2.8191	2.8191	2.7582	2.7582	0.0609	2.21%	加自选
1801	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	混合型	1.339	1.339	1.31	1.31	0.0290	2.21%	加自选
1802	004148	圆信永丰多策略	混合型	2.1768	2.1768	2.1298	2.1298	0.0470	2.21%	加自选
1803	007254	广发均衡价值混合A	混合型	2.0012	2.0012	1.9579	1.9579	0.0433	2.21%	加自选
1804	008468	博道嘉瑞混合C	混合型	1.6761	1.6761	1.6399	1.6399	0.0362	2.21%	加自选
1805	008955	交银创新领航混合	混合型	1.4841	1.4841	1.452	1.452	0.0321	2.21%	加自选
1806	009076	工银圆兴混合	混合型	1.7177	1.7177	1.6806	1.6806	0.0371	2.21%	加自选
1807	010334	华夏核心资产混合C	混合型	0.6474	0.6474	0.6334	0.6334	0.0140	2.21%	加自选
1808	010550	华商双擎领航混合	混合型	0.4901	0.4901	0.4795	0.4795	0.0106	2.21%	加自选
1809	010554	华安新兴消费混合A	混合型	0.6206	0.6206	0.6072	0.6072	0.0134	2.21%	加自选
1810	012876	富荣福耀混合A	混合型	1.07	1.07	1.0469	1.0469	0.0231	2.21%	加自选
1811	013269	交银瑞和三年持有期混合	混合型	1.0591	1.0591	1.0362	1.0362	0.0229	2.21%	加自选
1812	013417	博时核心资产精选混合A	混合型	1.1687	1.1687	1.1434	1.1434	0.0253	2.21%	加自选
1813	013418	博时核心资产精选混合C	混合型	1.1403	1.1403	1.1156	1.1156	0.0247	2.21%	加自选
1814	013451	博时凤凰领航混合C	混合型	0.8548	0.8548	0.8363	0.8363	0.0185	2.21%	加自选
1815	013755	中银证券内需增长混合A	混合型	0.5683	0.5683	0.556	0.556	0.0123	2.21%	加自选
1816	013756	中银证券内需增长混合C	混合型	0.5594	0.5594	0.5473	0.5473	0.0121	2.21%	加自选
1817	014096	交银经济新动力混合C	混合型	3.0583	3.0583	2.9922	2.9922	0.0661	2.21%	加自选
1818	015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.8288	1.8288	1.7892	1.7892	0.0396	2.21%	加自选
1819	018224	广发均衡价值混合C	混合型	1.9783	1.9783	1.9355	1.9355	0.0428	2.21%	加自选
1820	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	混合型	1.4888	1.4888	1.4566	1.4566	0.0322	2.21%	加自选
1821	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	混合型	1.4794	1.4794	1.4474	1.4474	0.0320	2.21%	加自选
1822	025447	万家元晟量化选股混合发起式A	混合型	1.0292	1.0292	1.0069	1.0069	0.0223	2.21%	加自选
1823	519035	富国天博创新主题混合	混合型	2.0954	8.7198	2.0503	8.5991	0.0451	2.20%	加自选
1824	570001	诺德价值优势混合	混合型	2.8894	3.3194	2.8271	3.2571	0.0623	2.20%	加自选
1825	880007	招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	0.4655	1.7169	0.4555	1.7031	0.0100	2.20%	加自选
1826	000458	英大领先回报A	混合型	1.4517	2.1117	1.4205	2.0805	0.0312	2.20%	加自选
1827	000459	英大领先回报B	混合型	1.4517	2.1117	1.4205	2.0805	0.0312	2.20%	加自选
1828	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	1.35	1.35	1.321	1.321	0.0290	2.20%	加自选
1829	008467	博道嘉瑞混合A	混合型	1.7258	1.7258	1.6886	1.6886	0.0372	2.20%	加自选
1830	009693	富国积极成长一年定开混合	混合型	1.8608	1.8608	1.8207	1.8207	0.0401	2.20%	加自选
1831	012877	富荣福耀混合C	混合型	1.0535	1.0535	1.0308	1.0308	0.0227	2.20%	加自选
1832	013450	博时凤凰领航混合A	混合型	0.8831	0.8831	0.8641	0.8641	0.0190	2.20%	加自选
1833	090001	大成价值增长混合A	混合型	0.7865	4.3975	0.7696	4.3806	0.0169	2.20%	加自选
1834	320003	诺安先锋混合A	混合型	3.2742	5.1577	3.2041	5.0876	0.0701	2.19%	加自选
1835	420005	天弘周期策略混合A	混合型	2.3893	2.7603	2.338	2.709	0.0513	2.19%	加自选
1836	519909	华安安顺灵活配置混合A	混合型	4.333	4.704	4.24	4.603	0.0930	2.19%	加自选
1837	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	混合型	0.4583	0.4583	0.4485	0.4485	0.0098	2.19%	加自选
1838	002095	博时新收益A	混合型	1.6409	2.3825	1.6057	2.3473	0.0352	2.19%	加自选
1839	002096	博时新收益C	混合型	1.6331	2.3682	1.5981	2.3332	0.0350	2.19%	加自选
1840	003115	光大诚鑫混合A	混合型	1.67	1.8742	1.6342	1.8384	0.0358	2.19%	加自选
1841	003116	光大诚鑫混合C	混合型	1.6532	1.8572	1.6177	1.8217	0.0355	2.19%	加自选
1842	005609	富国军工主题混合A	混合型	1.5254	1.5254	1.4927	1.4927	0.0327	2.19%	加自选
1843	010555	华安新兴消费混合C	混合型	0.6057	0.6057	0.5927	0.5927	0.0130	2.19%	加自选
1844	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	混合型	0.6806	0.6806	0.666	0.666	0.0146	2.19%	加自选
1845	011113	富国军工主题混合C	混合型	1.4823	1.4823	1.4506	1.4506	0.0317	2.19%	加自选
1846	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	混合型	0.6679	0.6679	0.6536	0.6536	0.0143	2.19%	加自选
1847	011371	华商远见价值A	混合型	0.7285	0.7285	0.7129	0.7129	0.0156	2.19%	加自选
1848	012198	国金核心资产一年持有A	混合型	1.2596	1.2596	1.2326	1.2326	0.0270	2.19%	加自选
1849	012199	国金核心资产一年持有C	混合型	1.2342	1.2342	1.2077	1.2077	0.0265	2.19%	加自选
1850	012476	平安优质企业混合C	混合型	0.8724	0.8724	0.8537	0.8537	0.0187	2.19%	加自选
1851	015073	华夏复兴混合C	混合型	2.523	2.523	2.469	2.469	0.0540	2.19%	加自选
1852	015458	天弘周期策略混合C	混合型	0.9137	0.9137	0.8941	0.8941	0.0196	2.19%	加自选
1853	018457	大成价值增长混合C	混合型	0.779	0.779	0.7623	0.7623	0.0167	2.19%	加自选
1854	022901	英大领先回报C	混合型	1.4489	1.4489	1.4178	1.4178	0.0311	2.19%	加自选
1855	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	混合型	1.783	2.144	1.745	2.106	0.0380	2.18%	加自选
1856	270007	广发大盘成长混合	混合型	1.9472	2.1186	1.9056	2.077	0.0416	2.18%	加自选
1857	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	1.2333	1.2333	1.207	1.207	0.0263	2.18%	加自选
1858	630002	华商盛世成长混合	混合型	7.1513	8.8063	6.9987	8.6537	0.1526	2.18%	加自选
1859	000936	博时产业新动力混合A	混合型	3.135	3.161	3.068	3.094	0.0670	2.18%	加自选
1860	001144	大成互联网思维混合A	混合型	2.1607	2.1607	2.1147	2.1147	0.0460	2.18%	加自选
1861	002319	大成一带一路灵活配置混合A	混合型	2.2777	2.3577	2.2292	2.3092	0.0485	2.18%	加自选
1862	003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型	1.4089	1.4089	1.3788	1.3788	0.0301	2.18%	加自选
1863	005109	汇安多策略混合A	混合型	1.5504	1.8774	1.5173	1.8443	0.0331	2.18%	加自选
1864	005110	汇安多策略混合C	混合型	1.502	1.813	1.47	1.781	0.0320	2.18%	加自选
1865	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	混合型	1.497	1.612	1.465	1.58	0.0320	2.18%	加自选
1866	010755	博道睿见一年持有期混合	混合型	0.7657	0.7657	0.7494	0.7494	0.0163	2.18%	加自选
1867	011372	华商远见价值C	混合型	0.7038	0.7038	0.6888	0.6888	0.0150	2.18%	加自选
1868	011807	平安研究精选混合A	混合型	1.2864	1.2864	1.2589	1.2589	0.0275	2.18%	加自选
1869	011808	平安研究精选混合C	混合型	1.2418	1.2418	1.2153	1.2153	0.0265	2.18%	加自选
1870	012475	平安优质企业混合A	混合型	0.9027	0.9027	0.8834	0.8834	0.0193	2.18%	加自选
1871	012621	诺安先锋混合C	混合型	3.2181	3.2181	3.1493	3.1493	0.0688	2.18%	加自选
1872	015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型	1.3869	1.3869	1.3573	1.3573	0.0296	2.18%	加自选
1873	015980	光大高端装备混合A	混合型	0.8984	0.8984	0.8792	0.8792	0.0192	2.18%	加自选
1874	015981	光大高端装备混合C	混合型	0.8937	0.8937	0.8746	0.8746	0.0191	2.18%	加自选
1875	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	混合型	1.2348	1.2348	1.2085	1.2085	0.0263	2.18%	加自选
1876	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	混合型	1.2153	1.2153	1.1894	1.1894	0.0259	2.18%	加自选
1877	016564	华安安顺灵活配置混合C	混合型	4.272	4.272	4.181	4.181	0.0910	2.18%	加自选
1878	018876	兴合先进制造混合发起式A	混合型	1.8837	1.8837	1.8436	1.8436	0.0401	2.18%	加自选
1879	018877	兴合先进制造混合发起式C	混合型	1.8632	1.8632	1.8235	1.8235	0.0397	2.18%	加自选
1880	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	混合型	1.751	1.751	1.7136	1.7136	0.0374	2.18%	加自选
1881	019113	东财慧心优选A	混合型	1.1362	1.1362	1.112	1.112	0.0242	2.18%	加自选
1882	202023	南方优选成长混合A	混合型	4.6148	4.6148	4.5167	4.5167	0.0981	2.17%	加自选
1883	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5395	2.5395	2.4855	2.4855	0.0540	2.17%	加自选
1884	519767	交银科技创新灵活配置混合A	混合型	2.8402	2.8502	2.7799	2.7899	0.0603	2.17%	加自选
1885	001770	前海开源嘉鑫混合C	混合型	2.211	2.474	2.164	2.427	0.0470	2.17%	加自选
1886	005206	南方优选成长混合C	混合型	4.3018	4.3018	4.2105	4.2105	0.0913	2.17%	加自选
1887	009989	华宝研究精选混合	混合型	1.0714	1.0714	1.0486	1.0486	0.0228	2.17%	加自选
1888	011402	汇添富成长精选混合C	混合型	0.7444	0.7444	0.7286	0.7286	0.0158	2.17%	加自选
1889	012131	景顺长城先进智造混合C	混合型	1.054	1.054	1.0316	1.0316	0.0224	2.17%	加自选
1890	014267	华商竞争力优选混合A	混合型	1.0494	1.0494	1.0271	1.0271	0.0223	2.17%	加自选
1891	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	1.7675	1.7675	1.73	1.73	0.0375	2.17%	加自选
1892	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	1.7401	1.7401	1.7031	1.7031	0.0370	2.17%	加自选
1893	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	混合型	1.9718	1.9718	1.9299	1.9299	0.0419	2.17%	加自选
1894	015394	交银科技创新灵活配置混合C	混合型	2.7802	2.7802	2.7212	2.7212	0.0590	2.17%	加自选
1895	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4887	2.4887	2.4359	2.4359	0.0528	2.17%	加自选
1896	016709	泉果旭源三年持有期混合A	混合型	1.0583	1.0583	1.0358	1.0358	0.0225	2.17%	加自选
1897	016710	泉果旭源三年持有期混合C	混合型	1.0456	1.0456	1.0234	1.0234	0.0222	2.17%	加自选
1898	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	混合型	0.8201	0.8201	0.8027	0.8027	0.0174	2.17%	加自选
1899	018454	大成互联网思维混合C	混合型	2.1343	2.1343	2.0889	2.0889	0.0454	2.17%	加自选
1900	019114	东财慧心优选C	混合型	1.1201	1.1201	1.0963	1.0963	0.0238	2.17%	加自选
1901	019223	大成一带一路灵活配置混合C	混合型	2.2558	2.2558	2.2078	2.2078	0.0480	2.17%	加自选
1902	023350	诺安多策略混合C	混合型	3.206	3.206	3.138	3.138	0.0680	2.17%	加自选
1903	024020	华商创新成长混合发起式C	混合型	2.784	2.784	2.725	2.725	0.0590	2.17%	加自选
1904	200010	长城双动力混合A	混合型	1.9016	2.6066	1.8614	2.5664	0.0402	2.16%	加自选
1905	320016	诺安多策略混合A	混合型	3.215	3.215	3.147	3.147	0.0680	2.16%	加自选
1906	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	2.8888	2.8888	2.8277	2.8277	0.0611	2.16%	加自选
1907	519679	银河主题混合A	混合型	5.1389	5.7069	5.0301	5.5981	0.1088	2.16%	加自选
1908	000541	华商创新成长混合发起式	混合型	2.792	3.047	2.733	2.988	0.0590	2.16%	加自选
1909	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.6343	1.7143	1.5998	1.6798	0.0345	2.16%	加自选
1910	005379	汇添富价值创造定开混合	混合型	1.7431	1.7431	1.7063	1.7063	0.0368	2.16%	加自选
1911	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.5968	1.6768	1.5631	1.6431	0.0337	2.16%	加自选
1912	010460	兴业研究精选混合A	混合型	1.8252	1.8252	1.7866	1.7866	0.0386	2.16%	加自选
1913	011401	汇添富成长精选混合A	混合型	0.7653	0.7653	0.7491	0.7491	0.0162	2.16%	加自选
1914	012130	景顺长城先进智造混合A	混合型	1.072	1.072	1.0493	1.0493	0.0227	2.16%	加自选
1915	013534	鹏华沃鑫混合A	混合型	0.7836	0.7836	0.767	0.767	0.0166	2.16%	加自选
1916	013535	鹏华沃鑫混合C	混合型	0.7599	0.7599	0.7438	0.7438	0.0161	2.16%	加自选
1917	013861	泓德产业升级混合A	混合型	1.0076	1.0076	0.9863	0.9863	0.0213	2.16%	加自选
1918	013862	泓德产业升级混合C	混合型	0.9781	0.9781	0.9574	0.9574	0.0207	2.16%	加自选
1919	014268	华商竞争力优选混合C	混合型	1.0262	1.0262	1.0045	1.0045	0.0217	2.16%	加自选
1920	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	混合型	1.951	1.951	1.9097	1.9097	0.0413	2.16%	加自选
1921	015561	长城双动力混合C	混合型	1.8627	1.8627	1.8234	1.8234	0.0393	2.16%	加自选
1922	015947	兴业研究精选混合C	混合型	1.7803	1.7803	1.7426	1.7426	0.0377	2.16%	加自选
1923	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	混合型	0.8283	0.8283	0.8108	0.8108	0.0175	2.16%	加自选
1924	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	2.8418	2.8418	2.7817	2.7817	0.0601	2.16%	加自选
1925	018888	银河主题混合C	混合型	5.0824	5.0824	4.9749	4.9749	0.1075	2.16%	加自选
1926	019054	富国价值成长混合A	混合型	1.4644	1.4644	1.4334	1.4334	0.0310	2.16%	加自选
1927	019055	富国价值成长混合C	混合型	1.4556	1.4556	1.4248	1.4248	0.0308	2.16%	加自选
1928	519668	银河成长混合	混合型	1.1868	3.7626	1.1618	3.7376	0.0250	2.15%	加自选
1929	610001	信澳领先增长混合A	混合型	1.757	2.3091	1.72	2.2721	0.0370	2.15%	加自选
1930	001128	宝盈新兴产业混合A	混合型	1.1273	1.1273	1.1036	1.1036	0.0237	2.15%	加自选
1931	001216	易方达新收益混合A	混合型	3.1324	3.4554	3.0664	3.3894	0.0660	2.15%	加自选
1932	001217	易方达新收益混合C	混合型	3.0278	3.3458	2.9641	3.2821	0.0637	2.15%	加自选
1933	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	2.237	2.503	2.19	2.456	0.0470	2.15%	加自选
1934	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	3.7089	3.7089	3.6308	3.6308	0.0781	2.15%	加自选
1935	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	3.5749	3.5749	3.4997	3.4997	0.0752	2.15%	加自选
1936	009847	圆信永丰研究精选混合A	混合型	1.2326	1.2326	1.2067	1.2067	0.0259	2.15%	加自选
1937	012387	国金ESG持续增长混合A	混合型	0.8687	0.8687	0.8504	0.8504	0.0183	2.15%	加自选
1938	012388	国金ESG持续增长混合C	混合型	0.8505	0.8505	0.8326	0.8326	0.0179	2.15%	加自选
1939	012815	宝盈新兴产业混合C	混合型	1.0988	1.0988	1.0757	1.0757	0.0231	2.15%	加自选
1940	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	2.5468	2.5468	2.4931	2.4931	0.0537	2.15%	加自选
1941	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	混合型	0.8872	0.8872	0.8685	0.8685	0.0187	2.15%	加自选
1942	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	混合型	0.861	0.861	0.8429	0.8429	0.0181	2.15%	加自选
1943	015456	信澳领先增长混合C	混合型	1.7208	1.7208	1.6846	1.6846	0.0362	2.15%	加自选
1944	019219	中信保诚先进制造混合A	混合型	1.6657	1.6657	1.6306	1.6306	0.0351	2.15%	加自选
1945	019220	中信保诚先进制造混合C	混合型	1.6451	1.6451	1.6105	1.6105	0.0346	2.15%	加自选
1946	021967	西部利得均衡优选混合A	混合型	1.4639	1.4639	1.4331	1.4331	0.0308	2.15%	加自选
1947	021968	西部利得均衡优选混合C	混合型	1.4597	1.4597	1.429	1.429	0.0307	2.15%	加自选
1948	024596	财通成长量化选股混合A	混合型	1.0109	1.0109	0.9896	0.9896	0.0213	2.15%	加自选
1949	024597	财通成长量化选股混合C	混合型	1.0101	1.0101	0.9888	0.9888	0.0213	2.15%	加自选
1950	002959	汇添富盈泰混合	混合型	1.478	1.478	1.447	1.447	0.0310	2.14%	加自选
1951	009848	圆信永丰研究精选混合C	混合型	1.2049	1.2049	1.1796	1.1796	0.0253	2.14%	加自选
1952	010730	银华心佳两年持有期混合	混合型	0.9201	0.9201	0.9008	0.9008	0.0193	2.14%	加自选
1953	012785	鹏华品质精选混合A	混合型	0.7676	0.7676	0.7515	0.7515	0.0161	2.14%	加自选
1954	012786	鹏华品质精选混合C	混合型	0.743	0.743	0.7274	0.7274	0.0156	2.14%	加自选
1955	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	混合型	2.862	2.862	2.802	2.802	0.0600	2.14%	加自选
1956	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	混合型	1.3957	1.3957	1.3665	1.3665	0.0292	2.14%	加自选
1957	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	混合型	1.3783	1.3783	1.3494	1.3494	0.0289	2.14%	加自选
1958	024388	中航智选领航混合发起A	混合型	1.05	1.05	1.028	1.028	0.0220	2.14%	加自选
1959	024389	中航智选领航混合发起C	混合型	1.0474	1.0474	1.0255	1.0255	0.0219	2.14%	加自选
1960	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.353	5.668	2.304	5.619	0.0490	2.13%	加自选
1961	202019	南方策略优化混合	混合型	2.123	2.143	2.0788	2.0988	0.0442	2.13%	加自选
1962	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.7207	0.7207	0.7057	0.7057	0.0150	2.13%	加自选
1963	008252	汇安宜创量化精选混合C	混合型	1.685	1.685	1.6499	1.6499	0.0351	2.13%	加自选
1964	012892	安信优质企业三年持有混合A	混合型	0.9887	0.9887	0.9681	0.9681	0.0206	2.13%	加自选
1965	012893	安信优质企业三年持有混合C	混合型	0.9694	0.9694	0.9492	0.9492	0.0202	2.13%	加自选
1966	015223	汇添富进取成长混合A	混合型	0.9938	0.9938	0.9731	0.9731	0.0207	2.13%	加自选
1967	015224	汇添富进取成长混合C	混合型	0.9754	0.9754	0.9551	0.9551	0.0203	2.13%	加自选
1968	019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.297	1.297	1.2699	1.2699	0.0271	2.13%	加自选
1969	019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.2732	1.2732	1.2467	1.2467	0.0265	2.13%	加自选
1970	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	1.0798	1.1148	1.0574	1.0924	0.0224	2.12%	加自选
1971	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	混合型	2.933	3.128	2.872	3.067	0.0610	2.12%	加自选
1972	008251	汇安宜创量化精选混合A	混合型	1.735	1.735	1.6989	1.6989	0.0361	2.12%	加自选
1973	009556	兴全合丰三年持有混合	混合型	0.9205	0.9205	0.9014	0.9014	0.0191	2.12%	加自选
1974	011603	兴业高端制造混合A	混合型	1.0254	1.0254	1.0041	1.0041	0.0213	2.12%	加自选
1975	012975	西部利得碳中和混合发起A	混合型	0.8222	0.8322	0.8051	0.8151	0.0171	2.12%	加自选
1976	012976	西部利得碳中和混合发起C	混合型	0.8085	0.8185	0.7917	0.8017	0.0168	2.12%	加自选
1977	014422	弘毅远方消费升级混合C	混合型	1.0807	1.0807	1.0583	1.0583	0.0224	2.12%	加自选
1978	015400	弘毅远方甄选混合A	混合型	1.3209	1.3209	1.2935	1.2935	0.0274	2.12%	加自选
1979	015401	弘毅远方甄选混合C	混合型	1.3179	1.3179	1.2906	1.2906	0.0273	2.12%	加自选
1980	017216	国投瑞银策略智选混合A	混合型	1.3318	1.3318	1.3042	1.3042	0.0276	2.12%	加自选
1981	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	混合型	1.35	1.35	1.322	1.322	0.0280	2.12%	加自选
1982	023457	前海开源研究优选混合A	混合型	1.1194	1.1194	1.0962	1.0962	0.0232	2.12%	加自选
1983	023458	前海开源研究优选混合C	混合型	1.1187	1.1187	1.0955	1.0955	0.0232	2.12%	加自选
1984	377150	摩根健康品质生活混合A	混合型	3.3239	3.3239	3.2552	3.2552	0.0687	2.11%	加自选
1985	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.0638	3.0638	3.0006	3.0006	0.0632	2.11%	加自选
1986	001607	英大策略优选A	混合型	2.5647	2.7447	2.5117	2.6917	0.0530	2.11%	加自选
1987	001608	英大策略优选C	混合型	2.4029	2.5829	2.3533	2.5333	0.0496	2.11%	加自选
1988	001732	广发百发大数据价值混合E	混合型	1.402	1.402	1.373	1.373	0.0290	2.11%	加自选
1989	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	混合型	1.352	1.352	1.324	1.324	0.0280	2.11%	加自选
1990	004091	博时沪港深价值优选A	混合型	1.176	1.176	1.1517	1.1517	0.0243	2.11%	加自选
1991	004092	博时沪港深价值优选C	混合型	1.127	1.127	1.1037	1.1037	0.0233	2.11%	加自选
1992	004695	东兴未来价值混合A	混合型	1.5845	1.5845	1.5517	1.5517	0.0328	2.11%	加自选
1993	006644	弘毅远方消费升级混合A	混合型	1.1026	1.1026	1.0798	1.0798	0.0228	2.11%	加自选
1994	007277	恒生前海消费升级混合	混合型	1.2216	1.2216	1.1963	1.1963	0.0253	2.11%	加自选
1995	007550	东兴未来价值混合C	混合型	1.581	1.581	1.5483	1.5483	0.0327	2.11%	加自选
1996	010180	华夏科技龙头两年持有混合	混合型	0.8453	0.8453	0.8278	0.8278	0.0175	2.11%	加自选
1997	011604	兴业高端制造混合C	混合型	1.0021	1.0021	0.9814	0.9814	0.0207	2.11%	加自选
1998	012033	广发睿盛混合A	混合型	1.0759	1.0759	1.0537	1.0537	0.0222	2.11%	加自选
1999	013166	东兴宸祥量化混合A	混合型	1.4289	1.4289	1.3994	1.3994	0.0295	2.11%	加自选
2000	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	1.3864	1.3864	1.3578	1.3578	0.0286	2.11%	加自选
2001	015320	长江新兴产业混合A	混合型	1.3812	1.3812	1.3526	1.3526	0.0286	2.11%	加自选
2002	015321	长江新兴产业混合C	混合型	1.3618	1.3618	1.3336	1.3336	0.0282	2.11%	加自选
2003	015346	摩根健康品质生活混合C	混合型	3.2643	3.2643	3.1969	3.1969	0.0674	2.11%	加自选
2004	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0058	3.0058	2.9438	2.9438	0.0620	2.11%	加自选
2005	017217	国投瑞银策略智选混合C	混合型	1.3192	1.3192	1.2919	1.2919	0.0273	2.11%	加自选
2006	021489	中航趋势领航混合发起A	混合型	2.4495	2.4895	2.399	2.439	0.0505	2.11%	加自选
2007	021490	中航趋势领航混合发起C	混合型	2.4294	2.4694	2.3793	2.4193	0.0501	2.11%	加自选
2008	270006	广发策略优选混合	混合型	2.7424	4.0024	2.6861	3.9461	0.0563	2.10%	加自选
2009	519097	新华中小市值优选混合	混合型	3.1868	3.9488	3.1214	3.8834	0.0654	2.10%	加自选
2010	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	3.058	3.058	2.995	2.995	0.0630	2.10%	加自选
2011	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	1.949	2.046	1.909	2.006	0.0400	2.10%	加自选
2012	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2.6558	3.2358	2.6012	3.1812	0.0546	2.10%	加自选
2013	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2.6045	3.1545	2.5509	3.1009	0.0536	2.10%	加自选
2014	005005	中金瑞安混合发起A	混合型	1.824	1.824	1.7865	1.7865	0.0375	2.10%	加自选
2015	005006	中金瑞安混合发起C	混合型	1.7671	1.7671	1.7308	1.7308	0.0363	2.10%	加自选
2016	006972	金鹰民安回报定开A	混合型	1.0371	1.4023	1.0158	1.381	0.0213	2.10%	加自选
2017	007735	金鹰民安回报定开C	混合型	1.014	1.3755	0.9931	1.3546	0.0209	2.10%	加自选
2018	007777	中邮研究精选混合	混合型	1.339	1.9272	1.3115	1.8997	0.0275	2.10%	加自选
2019	008274	大成行业先锋混合A	混合型	1.3189	1.3189	1.2918	1.2918	0.0271	2.10%	加自选
2020	008275	大成行业先锋混合C	混合型	1.2899	1.2899	1.2634	1.2634	0.0265	2.10%	加自选
2021	010049	长城成长先锋混合A	混合型	1.0076	1.0076	0.9869	0.9869	0.0207	2.10%	加自选
2022	010050	长城成长先锋混合C	混合型	0.9821	0.9821	0.9619	0.9619	0.0202	2.10%	加自选
2023	010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.0966	1.0966	1.074	1.074	0.0226	2.10%	加自选
2024	010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.0694	1.0694	1.0474	1.0474	0.0220	2.10%	加自选
2025	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	混合型	0.909	0.909	0.8903	0.8903	0.0187	2.10%	加自选
2026	012034	广发睿盛混合C	混合型	1.0582	1.0582	1.0364	1.0364	0.0218	2.10%	加自选
2027	013167	东兴宸祥量化混合C	混合型	1.4233	1.4233	1.394	1.394	0.0293	2.10%	加自选
2028	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	1.4082	1.4082	1.3792	1.3792	0.0290	2.10%	加自选
2029	015043	西部利得时代动力混合发起A	混合型	1.587	1.587	1.5544	1.5544	0.0326	2.10%	加自选
2030	017850	交银启信混合发起A	混合型	1.436	1.436	1.4064	1.4064	0.0296	2.10%	加自选
2031	017851	交银启信混合发起C	混合型	1.4133	1.4133	1.3842	1.3842	0.0291	2.10%	加自选
2032	018424	路博迈中国机遇混合A	混合型	1.2215	1.2215	1.1964	1.1964	0.0251	2.10%	加自选
2033	021476	银河ESG主题混合发起式A	混合型	1.3711	1.3711	1.3429	1.3429	0.0282	2.10%	加自选
2034	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2.635	2.635	2.581	2.581	0.0540	2.09%	加自选
2035	001384	东方新思路混合A	混合型	1.2499	1.2499	1.2243	1.2243	0.0256	2.09%	加自选
2036	001385	东方新思路混合C	混合型	1.1997	1.1997	1.1751	1.1751	0.0246	2.09%	加自选
2037	006314	国联策略优选混合A	混合型	2.5569	2.9679	2.5046	2.9156	0.0523	2.09%	加自选
2038	006564	圆信永丰精选回报混合	混合型	1.3856	1.6406	1.3572	1.6122	0.0284	2.09%	加自选
2039	010350	景顺长城品质长青混合A	混合型	1.7805	1.7805	1.7441	1.7441	0.0364	2.09%	加自选
2040	011908	广发沪港深价值精选混合A	混合型	0.7432	0.7432	0.728	0.728	0.0152	2.09%	加自选
2041	011909	广发沪港深价值精选混合C	混合型	0.7291	0.7291	0.7142	0.7142	0.0149	2.09%	加自选
2042	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	混合型	0.9264	0.9264	0.9074	0.9074	0.0190	2.09%	加自选
2043	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	混合型	1.2109	1.2109	1.1861	1.1861	0.0248	2.09%	加自选
2044	013962	华夏创新视野一年持有混合A	混合型	0.7582	0.7582	0.7427	0.7427	0.0155	2.09%	加自选
2045	015044	西部利得时代动力混合发起C	混合型	1.5656	1.5656	1.5335	1.5335	0.0321	2.09%	加自选
2046	015751	景顺长城品质长青混合C	混合型	1.7547	1.7547	1.7188	1.7188	0.0359	2.09%	加自选
2047	018425	路博迈中国机遇混合C	混合型	1.2046	1.2046	1.1799	1.1799	0.0247	2.09%	加自选
2048	020086	鹏华智投数字经济混合A	混合型	1.8165	1.8165	1.7793	1.7793	0.0372	2.09%	加自选
2049	020087	鹏华智投数字经济混合C	混合型	1.8009	1.8009	1.7641	1.7641	0.0368	2.09%	加自选
2050	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	混合型	1.6139	1.6139	1.5809	1.5809	0.0330	2.09%	加自选
2051	021477	银河ESG主题混合发起式C	混合型	1.3601	1.3601	1.3322	1.3322	0.0279	2.09%	加自选
2052	121003	国投瑞银核心企业混合	混合型	1.0261	3.0724	1.0052	3.0515	0.0209	2.08%	加自选
2053	162102	金鹰中小盘精选混合A	混合型	1.2513	4.037	1.2258	4.0115	0.0255	2.08%	加自选
2054	163803	中银持续增长混合A	混合型	0.3686	4.2661	0.3611	4.247	0.0075	2.08%	加自选
2055	005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型	1.8461	1.9061	1.8085	1.8685	0.0376	2.08%	加自选
2056	005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型	1.7997	1.8597	1.7631	1.8231	0.0366	2.08%	加自选
2057	006315	国联策略优选混合C	混合型	2.4891	2.8911	2.4383	2.8403	0.0508	2.08%	加自选
2058	007468	中信建投精选混合A	混合型	2.5506	2.5506	2.4986	2.4986	0.0520	2.08%	加自选
2059	007469	中信建投精选混合C	混合型	2.4909	2.4909	2.4401	2.4401	0.0508	2.08%	加自选
2060	010176	中加新兴消费混合A	混合型	0.8493	0.8493	0.832	0.832	0.0173	2.08%	加自选
2061	010177	中加新兴消费混合C	混合型	0.8329	0.8329	0.8159	0.8159	0.0170	2.08%	加自选
2062	013963	华夏创新视野一年持有混合C	混合型	0.7375	0.7375	0.7225	0.7225	0.0150	2.08%	加自选
2063	014109	融通内需驱动混合C	混合型	3.04	3.04	2.978	2.978	0.0620	2.08%	加自选
2064	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	混合型	1.4743	1.4743	1.4443	1.4443	0.0300	2.08%	加自选
2065	018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.1709	1.1709	1.147	1.147	0.0239	2.08%	加自选
2066	018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1526	1.1526	1.1291	1.1291	0.0235	2.08%	加自选
2067	019094	金鹰中小盘精选混合C	混合型	1.2429	1.2619	1.2176	1.2366	0.0253	2.08%	加自选
2068	019189	华商品质价值混合A	混合型	1.733	1.733	1.6977	1.6977	0.0353	2.08%	加自选
2069	019322	中信建投致远混合A	混合型	1.3687	1.3687	1.3408	1.3408	0.0279	2.08%	加自选
2070	019323	中信建投致远混合C	混合型	1.3595	1.3595	1.3318	1.3318	0.0277	2.08%	加自选
2071	019610	财通数字经济智选混合发起A	混合型	1.4711	1.4711	1.4411	1.4411	0.0300	2.08%	加自选
2072	019611	财通数字经济智选混合发起C	混合型	1.4607	1.4607	1.431	1.431	0.0297	2.08%	加自选
2073	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	混合型	1.5997	1.5997	1.5671	1.5671	0.0326	2.08%	加自选
2074	690004	民生加银稳健成长混合	混合型	2.6306	2.6306	2.5772	2.5772	0.0534	2.07%	加自选
2075	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	混合型	1.87	1.87	1.832	1.832	0.0380	2.07%	加自选
2076	000595	嘉实泰和混合	混合型	3.158	7.692	3.094	7.624	0.0640	2.07%	加自选
2077	001345	富国新收益灵活配置混合A	混合型	1.922	2.016	1.883	1.977	0.0390	2.07%	加自选
2078	009681	南方创新精选一年定开混合A	混合型	1.0024	1.0024	0.9821	0.9821	0.0203	2.07%	加自选
2079	011338	兴全合远两年持有混合A	混合型	0.948	0.948	0.9288	0.9288	0.0192	2.07%	加自选
2080	011637	广发沪港深价值成长混合A	混合型	0.9662	0.9662	0.9466	0.9466	0.0196	2.07%	加自选
2081	011874	博时先进制造混合A	混合型	0.9085	0.9085	0.8901	0.8901	0.0184	2.07%	加自选
2082	011875	博时先进制造混合C	混合型	0.8846	0.8846	0.8667	0.8667	0.0179	2.07%	加自选
2083	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	混合型	0.9629	0.9629	0.9434	0.9434	0.0195	2.07%	加自选
2084	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	混合型	0.9388	0.9388	0.9198	0.9198	0.0190	2.07%	加自选
2085	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	混合型	1.4476	1.4476	1.4182	1.4182	0.0294	2.07%	加自选
2086	019190	华商品质价值混合C	混合型	1.6973	1.6973	1.6628	1.6628	0.0345	2.07%	加自选
2087	023915	永赢价值发现慧选混合发起A	混合型	1.3284	1.3284	1.3015	1.3015	0.0269	2.07%	加自选
2088	023925	永赢价值发现慧选混合发起C	混合型	1.324	1.324	1.2972	1.2972	0.0268	2.07%	加自选
2089	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.792	5.446	0.776	5.399	0.0160	2.06%	加自选
2090	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	混合型	1.9633	1.9633	1.9237	1.9237	0.0396	2.06%	加自选
2091	001681	新华积极价值灵活配置混合A	混合型	1.4078	1.4078	1.3794	1.3794	0.0284	2.06%	加自选
2092	002512	长城久润混合A	混合型	0.9599	1.205	0.9405	1.1856	0.0194	2.06%	加自选
2093	007895	嘉实价值成长混合	混合型	1.2655	1.2655	1.24	1.24	0.0255	2.06%	加自选
2094	009246	大摩ESG量化混合	混合型	1.0877	1.0877	1.0657	1.0657	0.0220	2.06%	加自选
2095	009646	南方核心成长混合A	混合型	0.8723	0.8723	0.8547	0.8547	0.0176	2.06%	加自选
2096	009647	南方核心成长混合C	混合型	0.8452	0.8452	0.8281	0.8281	0.0171	2.06%	加自选
2097	009682	南方创新精选一年定开混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9516	0.9516	0.0196	2.06%	加自选
2098	011339	兴全合远两年持有混合C	混合型	0.9227	0.9227	0.9041	0.9041	0.0186	2.06%	加自选
2099	011638	广发沪港深价值成长混合C	混合型	0.9492	0.9492	0.93	0.93	0.0192	2.06%	加自选
2100	012236	中银持续增长混合C	混合型	0.3625	0.4876	0.3552	0.4803	0.0073	2.06%	加自选
2101	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.6976	1.7056	1.6634	1.6714	0.0342	2.06%	加自选
2102	014849	建信健康民生混合C	混合型	5.741	5.741	5.625	5.625	0.1160	2.06%	加自选
2103	017483	财通资管数字经济混合发起式A	混合型	1.7215	1.8845	1.6868	1.8498	0.0347	2.06%	加自选
2104	017484	财通资管数字经济混合发起式C	混合型	1.7009	1.8639	1.6666	1.8296	0.0343	2.06%	加自选
2105	017885	长城久润混合C	混合型	1.1609	1.1609	1.1375	1.1375	0.0234	2.06%	加自选
2106	018442	汇添富成长领航混合A	混合型	1.4356	1.4356	1.4066	1.4066	0.0290	2.06%	加自选
2107	018443	汇添富成长领航混合C	混合型	1.4161	1.4161	1.3875	1.3875	0.0286	2.06%	加自选
2108	024675	兴合景气智选混合发起式C	混合型	1.1492	1.1492	1.126	1.126	0.0232	2.06%	加自选
2109	960011	中银持续增长混合H	混合型	0.3679	0.736	0.3605	0.7286	0.0074	2.05%	加自选
2110	000547	建信健康民生混合A	混合型	5.826	5.826	5.709	5.709	0.1170	2.05%	加自选
2111	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	0.972	1.2226	0.9525	1.2031	0.0195	2.05%	加自选
2112	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型	1.4217	1.4217	1.3931	1.3931	0.0286	2.05%	加自选
2113	005001	交银持续成长主题混合A	混合型	2.0875	2.2275	2.0456	2.1856	0.0419	2.05%	加自选
2114	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	混合型	1.7253	1.7253	1.6907	1.6907	0.0346	2.05%	加自选
2115	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	混合型	1.719	1.719	1.6844	1.6844	0.0346	2.05%	加自选
2116	008180	同泰慧利混合A	混合型	1.2983	1.4713	1.2722	1.4452	0.0261	2.05%	加自选
2117	008181	同泰慧利混合C	混合型	1.2685	1.4415	1.243	1.416	0.0255	2.05%	加自选
2118	008415	国泰大制造两年持有期混合	混合型	1.3136	1.3136	1.2872	1.2872	0.0264	2.05%	加自选
2119	012455	淳厚鑫悦混合C	混合型	1.0161	1.0161	0.9957	0.9957	0.0204	2.05%	加自选
2120	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.7143	1.7363	1.6799	1.7019	0.0344	2.05%	加自选
2121	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	混合型	1.3909	1.3909	1.3629	1.3629	0.0280	2.05%	加自选
2122	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	混合型	1.3752	1.3752	1.3476	1.3476	0.0276	2.05%	加自选
2123	016924	广发百发大数据价值混合C	混合型	1.343	1.343	1.316	1.316	0.0270	2.05%	加自选
2124	017859	交银持续成长主题混合C	混合型	2.0892	2.0892	2.0473	2.0473	0.0419	2.05%	加自选
2125	019723	中银量化选股混合发起C	混合型	1.4601	1.4601	1.4308	1.4308	0.0293	2.05%	加自选
2126	020064	西部利得科技创新混合A	混合型	1.426	1.426	1.3974	1.3974	0.0286	2.05%	加自选
2127	020065	西部利得科技创新混合C	混合型	1.4154	1.4154	1.387	1.387	0.0284	2.05%	加自选
2128	021604	新华积极价值灵活配置混合C	混合型	1.2233	1.2233	1.1987	1.1987	0.0246	2.05%	加自选
2129	022336	京管泰富创新动力混合发起A	混合型	1.1955	1.1955	1.1715	1.1715	0.0240	2.05%	加自选
2130	022337	京管泰富创新动力混合发起C	混合型	1.1915	1.1915	1.1676	1.1676	0.0239	2.05%	加自选
2131	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	混合型	1.4507	1.4507	1.4215	1.4215	0.0292	2.05%	加自选
2132	024674	兴合景气智选混合发起式A	混合型	1.1505	1.1505	1.1274	1.1274	0.0231	2.05%	加自选
2133	090003	大成蓝筹稳健混合A	混合型	0.9474	3.8102	0.9284	3.7912	0.0190	2.05%	加自选
2134	161611	融通内需驱动混合A	混合型	3.099	3.219	3.037	3.157	0.0620	2.04%	加自选
2135	519089	新华优选成长混合	混合型	2.1472	4.1538	2.1042	4.1108	0.0430	2.04%	加自选
2136	000136	民生加银策略精选混合A	混合型	4.1491	4.5101	4.0662	4.4272	0.0829	2.04%	加自选
2137	003293	易方达科瑞混合	混合型	2.1344	5.6414	2.0917	5.5987	0.0427	2.04%	加自选
2138	004049	华夏新锦汇混合C	混合型	0.9765	1.0265	0.957	1.007	0.0195	2.04%	加自选
2139	006429	诺安恒鑫混合	混合型	1.7731	1.7731	1.7376	1.7376	0.0355	2.04%	加自选
2140	009709	民生加银策略精选混合C	混合型	4.0447	4.0447	3.9639	3.9639	0.0808	2.04%	加自选
2141	010864	泓德卓远混合A	混合型	0.7563	0.7563	0.7412	0.7412	0.0151	2.04%	加自选
2142	012454	淳厚鑫悦混合A	混合型	1.0366	1.0366	1.0159	1.0159	0.0207	2.04%	加自选
2143	014514	金鹰远见优选混合C	混合型	1.0665	1.0665	1.0452	1.0452	0.0213	2.04%	加自选
2144	014805	国金量化精选混合A	混合型	1.8464	1.8464	1.8094	1.8094	0.0370	2.04%	加自选
2145	014806	国金量化精选混合C	混合型	1.8136	1.8136	1.7773	1.7773	0.0363	2.04%	加自选
2146	019182	大成蓝筹稳健混合C	混合型	0.9371	0.9371	0.9184	0.9184	0.0187	2.04%	加自选
2147	019722	中银量化选股混合发起A	混合型	1.4675	1.4675	1.4381	1.4381	0.0294	2.04%	加自选
2148	007713	华富科技动能混合A	混合型	1.7946	1.8446	1.7589	1.8089	0.0357	2.03%	加自选
2149	010865	泓德卓远混合C	混合型	0.7276	0.7276	0.7131	0.7131	0.0145	2.03%	加自选
2150	013296	民生加银聚优精选混合	混合型	0.7943	0.7943	0.7785	0.7785	0.0158	2.03%	加自选
2151	014513	金鹰远见优选混合A	混合型	1.0948	1.0948	1.073	1.073	0.0218	2.03%	加自选
2152	017968	华富科技动能混合C	混合型	1.767	1.767	1.7319	1.7319	0.0351	2.03%	加自选
2153	022029	京管泰富科技驱动混合C	混合型	1.3733	1.3733	1.346	1.346	0.0273	2.03%	加自选
2154	024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.0209	1.0209	1.0006	1.0006	0.0203	2.03%	加自选
2155	024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.0199	1.0199	0.9996	0.9996	0.0203	2.03%	加自选
2156	519727	交银成长30混合	混合型	2.425	2.885	2.377	2.837	0.0480	2.02%	加自选
2157	001734	广发百发大数据成长混合A	混合型	1.663	1.72	1.63	1.687	0.0330	2.02%	加自选
2158	002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.468	1.468	1.439	1.439	0.0290	2.02%	加自选
2159	002542	长城久鼎混合A	混合型	2.5597	2.5597	2.509	2.509	0.0507	2.02%	加自选
2160	005481	银华瑞泰灵活配置混合	混合型	1.4471	1.5771	1.4184	1.5484	0.0287	2.02%	加自选
2161	005739	富国转型机遇混合	混合型	1.8881	1.8881	1.8508	1.8508	0.0373	2.02%	加自选
2162	012182	广发沪港深精选混合A	混合型	1.1896	1.1896	1.166	1.166	0.0236	2.02%	加自选
2163	012183	广发沪港深精选混合C	混合型	1.1617	1.1617	1.1387	1.1387	0.0230	2.02%	加自选
2164	016059	长城久鼎混合C	混合型	2.5163	2.5163	2.4665	2.4665	0.0498	2.02%	加自选
2165	016541	交银启衡混合A	混合型	1.1204	1.1204	1.0982	1.0982	0.0222	2.02%	加自选
2166	016592	长城远见成长混合A	混合型	0.9711	0.9711	0.9519	0.9519	0.0192	2.02%	加自选
2167	018776	金信精选成长混合A	混合型	1.4928	1.4928	1.4633	1.4633	0.0295	2.02%	加自选
2168	022028	京管泰富科技驱动混合A	混合型	1.3778	1.3778	1.3505	1.3505	0.0273	2.02%	加自选
2169	025331	民生加银聚优精选混合C	混合型	0.794	0.794	0.7783	0.7783	0.0157	2.02%	加自选
2170	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	混合型	2.9156	3.9696	2.8581	3.9121	0.0575	2.01%	加自选
2171	880006	招商资管核心优势混合型证券投资基金	混合型	1.2144	2.7167	1.1905	2.6928	0.0239	2.01%	加自选
2172	001449	华商双驱优选混合	混合型	2.026	2.216	1.986	2.176	0.0400	2.01%	加自选
2173	001731	广发百发大数据价值混合A	混合型	1.372	1.372	1.345	1.345	0.0270	2.01%	加自选
2174	006122	华安低碳生活混合A	混合型	3.479	3.479	3.4106	3.4106	0.0684	2.01%	加自选
2175	007343	嘉实科技创新混合	混合型	3.3978	3.3978	3.3309	3.3309	0.0669	2.01%	加自选
2176	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.4614	1.4614	1.4326	1.4326	0.0288	2.01%	加自选
2177	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.4131	1.4131	1.3852	1.3852	0.0279	2.01%	加自选
2178	011170	宝盈智慧生活混合A	混合型	1.347	1.347	1.3205	1.3205	0.0265	2.01%	加自选
2179	016542	交银启衡混合C	混合型	1.0947	1.0947	1.0731	1.0731	0.0216	2.01%	加自选
2180	017981	东财成长优选A	混合型	0.7259	0.7259	0.7116	0.7116	0.0143	2.01%	加自选
2181	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	混合型	2.8729	2.8729	2.8163	2.8163	0.0566	2.01%	加自选
2182	018777	金信精选成长混合C	混合型	1.474	1.474	1.445	1.445	0.0290	2.01%	加自选
2183	217013	招商中小盘混合	混合型	3.514	3.514	3.445	3.445	0.0690	2.00%	加自选
2184	519170	浦银安盛增长动力混合A	混合型	0.9386	0.9386	0.9202	0.9202	0.0184	2.00%	加自选
2185	970184	招商资管核心优势混合A	混合型	1.2087	1.2087	1.185	1.185	0.0237	2.00%	加自选
2186	970185	招商资管核心优势混合C	混合型	1.1401	1.1401	1.1177	1.1177	0.0224	2.00%	加自选
2187	001809	中信建投智信物联网A	混合型	1.2001	1.2001	1.1766	1.1766	0.0235	2.00%	加自选
2188	004636	中信建投智信物联网C	混合型	1.2174	1.2174	1.1935	1.1935	0.0239	2.00%	加自选
2189	007811	淳厚信泽混合A	混合型	2.2332	2.2332	2.1894	2.1894	0.0438	2.00%	加自选
2190	007812	淳厚信泽混合C	混合型	2.167	2.167	2.1246	2.1246	0.0424	2.00%	加自选
2191	007854	光大保德信景气先锋混合A	混合型	2.0434	2.0434	2.0034	2.0034	0.0400	2.00%	加自选
2192	009234	鹏华优质企业混合A	混合型	0.9592	0.9592	0.9404	0.9404	0.0188	2.00%	加自选
2193	011171	宝盈智慧生活混合C	混合型	1.3228	1.3228	1.2968	1.2968	0.0260	2.00%	加自选
2194	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	混合型	1.1428	1.1428	1.1204	1.1204	0.0224	2.00%	加自选
2195	013161	创金合信碳中和混合C	混合型	0.5401	0.5401	0.5295	0.5295	0.0106	2.00%	加自选
2196	013247	交银瑞卓三年持有期混合	混合型	1.0209	1.0209	1.0009	1.0009	0.0200	2.00%	加自选
2197	014508	汇添富先进制造混合A	混合型	1.4598	1.4598	1.4312	1.4312	0.0286	2.00%	加自选
2198	014509	汇添富先进制造混合C	混合型	1.4365	1.4365	1.4084	1.4084	0.0281	2.00%	加自选
2199	014970	华安低碳生活混合C	混合型	3.3527	3.3527	3.2868	3.2868	0.0659	2.00%	加自选
2200	016293	华安核心优选混合C	混合型	2.4682	2.4682	2.4198	2.4198	0.0484	2.00%	加自选
2201	016463	华宝万物互联混合C	混合型	1.885	1.885	1.848	1.848	0.0370	2.00%	加自选
2202	016593	长城远见成长混合C	混合型	0.9533	0.9533	0.9346	0.9346	0.0187	2.00%	加自选
2203	017982	东财成长优选C	混合型	0.7128	0.7128	0.6988	0.6988	0.0140	2.00%	加自选
2204	018236	光大保德信景气先锋混合C	混合型	2.0404	2.0404	2.0003	2.0003	0.0401	2.00%	加自选
2205	018618	中信保诚远见成长混合A	混合型	1.1493	1.1493	1.1268	1.1268	0.0225	2.00%	加自选
2206	019205	鹏华优质企业混合C	混合型	1.0331	1.0331	1.0128	1.0128	0.0203	2.00%	加自选
2207	019257	恒越智选科技混合A	混合型	1.2589	1.2589	1.2342	1.2342	0.0247	2.00%	加自选
2208	019258	恒越智选科技混合C	混合型	1.2467	1.2467	1.2222	1.2222	0.0245	2.00%	加自选
2209	040011	华安核心优选混合A	混合型	2.5164	4.0464	2.4671	3.9971	0.0493	2.00%	加自选
2210	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	混合型	1.126	2.924	1.104	2.902	0.0220	1.99%	加自选
2211	610004	信澳中小盘混合	混合型	1.691	2.707	1.658	2.674	0.0330	1.99%	加自选
2212	960018	大成内需增长混合H	混合型	4.007	4.007	3.929	3.929	0.0780	1.99%	加自选
2213	000173	汇添富美丽30混合A	混合型	3.281	3.533	3.217	3.469	0.0640	1.99%	加自选
2214	002256	金信行业优选混合发起式A	混合型	2.4649	2.4649	2.4169	2.4169	0.0480	1.99%	加自选
2215	005412	金信民长混合A	混合型	1.6224	1.6224	1.5908	1.5908	0.0316	1.99%	加自选
2216	005413	金信民长混合C	混合型	1.5355	1.5355	1.5056	1.5056	0.0299	1.99%	加自选
2217	006377	广发趋势动力混合A	混合型	1.597	1.8673	1.5659	1.8362	0.0311	1.99%	加自选
2218	008133	华安优质生活混合	混合型	0.8928	0.8928	0.8754	0.8754	0.0174	1.99%	加自选
2219	008811	鹏华科技创新混合	混合型	1.6783	1.6783	1.6456	1.6456	0.0327	1.99%	加自选
2220	008954	安信价值回报三年持有混合A	混合型	1.3062	1.4062	1.2807	1.3807	0.0255	1.99%	加自选
2221	009967	博时荣泰混合	混合型	1.0085	1.0567	0.9888	1.037	0.0197	1.99%	加自选
2222	010667	安信价值回报三年持有混合C	混合型	1.2744	1.3744	1.2495	1.3495	0.0249	1.99%	加自选
2223	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	混合型	1.1099	1.1099	1.0882	1.0882	0.0217	1.99%	加自选
2224	013160	创金合信碳中和混合A	混合型	0.5489	0.5489	0.5382	0.5382	0.0107	1.99%	加自选
2225	014003	浦银安盛增长动力混合C	混合型	0.9237	0.9237	0.9057	0.9057	0.0180	1.99%	加自选
2226	014016	中信建投品质优选一年持有A	混合型	1.6118	1.6118	1.5804	1.5804	0.0314	1.99%	加自选
2227	014017	中信建投品质优选一年持有C	混合型	1.5889	1.5889	1.5579	1.5579	0.0310	1.99%	加自选
2228	015179	汇添富美丽30混合C	混合型	3.222	3.222	3.159	3.159	0.0630	1.99%	加自选
2229	015180	汇添富美丽30混合D	混合型	3.23	3.23	3.167	3.167	0.0630	1.99%	加自选
2230	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	混合型	1.2466	1.2466	1.2223	1.2223	0.0243	1.99%	加自选
2231	017715	华宝量化选股混合发起式A	混合型	1.3652	1.3652	1.3386	1.3386	0.0266	1.99%	加自选
2232	017716	华宝量化选股混合发起式C	混合型	1.3506	1.3506	1.3243	1.3243	0.0263	1.99%	加自选
2233	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	混合型	1.4529	1.4529	1.4246	1.4246	0.0283	1.99%	加自选
2234	018289	广发趋势动力混合C	混合型	1.5772	1.8472	1.5465	1.8165	0.0307	1.99%	加自选
2235	018619	中信保诚远见成长混合C	混合型	1.1333	1.1333	1.1112	1.1112	0.0221	1.99%	加自选
2236	024172	信澳中小盘混合C	混合型	1.689	1.689	1.656	1.656	0.0330	1.99%	加自选
2237	070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型	1.385	2.305	1.358	2.278	0.0270	1.99%	加自选
2238	871003	广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.4523	4.6858	1.4241	4.641	0.0282	1.98%	加自选
2239	001060	前海开源高端装备制造混合A	混合型	1.8216	1.8216	1.7863	1.7863	0.0353	1.98%	加自选
2240	002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.392	1.392	1.365	1.365	0.0270	1.98%	加自选
2241	002939	广发创新升级混合	混合型	2.3108	2.3558	2.2659	2.3109	0.0449	1.98%	加自选
2242	010386	华安汇嘉精选混合C	混合型	1.2753	1.2753	1.2506	1.2506	0.0247	1.98%	加自选
2243	011800	申万菱信价值精选混合A	混合型	0.8951	0.8951	0.8777	0.8777	0.0174	1.98%	加自选
2244	014233	博时专精特新主题混合C	混合型	1.2664	1.2664	1.2418	1.2418	0.0246	1.98%	加自选
2245	015158	申万菱信价值精选混合C	混合型	0.8817	0.8817	0.8646	0.8646	0.0171	1.98%	加自选
2246	015208	信澳健康中国混合C	混合型	2.323	2.323	2.278	2.278	0.0450	1.98%	加自选
2247	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	混合型	1.2359	1.2359	1.2119	1.2119	0.0240	1.98%	加自选
2248	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	混合型	1.4751	1.4751	1.4464	1.4464	0.0287	1.98%	加自选
2249	018754	兴业均衡优选混合A	混合型	1.2881	1.2881	1.2631	1.2631	0.0250	1.98%	加自选
2250	018755	兴业均衡优选混合C	混合型	1.2741	1.2741	1.2494	1.2494	0.0247	1.98%	加自选
2251	019255	大成内需增长混合C	混合型	3.965	3.965	3.888	3.888	0.0770	1.98%	加自选
2252	019535	东方红新兴成长混合A	混合型	1.1174	1.1174	1.0957	1.0957	0.0217	1.98%	加自选
2253	019536	东方红新兴成长混合C	混合型	1.1151	1.1151	1.0934	1.0934	0.0217	1.98%	加自选
2254	020451	金信行业优选混合发起式C	混合型	2.4883	2.4883	2.4399	2.4399	0.0484	1.98%	加自选
2255	090015	大成内需增长混合A	混合型	4.014	4.014	3.936	3.936	0.0780	1.98%	加自选
2256	519029	华夏稳增混合	混合型	3.307	4.112	3.243	4.048	0.0640	1.97%	加自选
2257	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	混合型	2.278	2.278	2.234	2.234	0.0440	1.97%	加自选
2258	003291	信澳健康中国混合A	混合型	2.383	2.383	2.337	2.337	0.0460	1.97%	加自选
2259	003567	华夏行业景气混合	混合型	4.6576	4.6576	4.5674	4.5674	0.0902	1.97%	加自选
2260	005760	富国周期优势混合A	混合型	2.5493	2.7995	2.5001	2.7503	0.0492	1.97%	加自选
2261	010305	华夏创新驱动混合A	混合型	0.912	0.912	0.8944	0.8944	0.0176	1.97%	加自选
2262	010385	华安汇嘉精选混合A	混合型	1.3073	1.3073	1.282	1.282	0.0253	1.97%	加自选
2263	011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型	0.7825	0.7825	0.7674	0.7674	0.0151	1.97%	加自选
2264	011128	华安精致生活混合A	混合型	1.5791	1.5791	1.5486	1.5486	0.0305	1.97%	加自选
2265	011129	华安精致生活混合C	混合型	1.5368	1.5368	1.5071	1.5071	0.0297	1.97%	加自选
2266	011251	华安聚嘉精选混合A	混合型	1.771	1.771	1.7368	1.7368	0.0342	1.97%	加自选
2267	011565	富国周期优势混合C	混合型	2.4823	2.7299	2.4344	2.682	0.0479	1.97%	加自选
2268	014232	博时专精特新主题混合A	混合型	1.2911	1.2911	1.2661	1.2661	0.0250	1.97%	加自选
2269	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	混合型	1.5085	1.5085	1.4794	1.4794	0.0291	1.97%	加自选
2270	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	混合型	1.493	1.493	1.4642	1.4642	0.0288	1.97%	加自选
2271	016721	前海开源高端装备制造混合C	混合型	1.8154	1.8154	1.7803	1.7803	0.0351	1.97%	加自选
2272	017042	富国碳中和混合C	混合型	0.9346	0.9346	0.9165	0.9165	0.0181	1.97%	加自选
2273	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.3975	1.3975	1.3705	1.3705	0.0270	1.97%	加自选
2274	025542	华夏行业景气混合C	混合型	4.6585	4.6585	4.5683	4.5683	0.0902	1.97%	加自选
2275	160624	鹏华消费领先混合	混合型	3.226	2.999	3.164	2.941	0.0620	1.96%	加自选
2276	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	混合型	6.3704	7.5094	6.248	7.387	0.1224	1.96%	加自选
2277	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.782	0.782	0.767	0.767	0.0150	1.96%	加自选
2278	001534	华宝万物互联混合A	混合型	1.92	1.92	1.883	1.883	0.0370	1.96%	加自选
2279	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型	2.342	2.342	2.297	2.297	0.0450	1.96%	加自选
2280	001735	广发百发大数据成长混合E	混合型	1.664	1.721	1.632	1.689	0.0320	1.96%	加自选
2281	003446	英大睿鑫A	混合型	2.2158	2.3158	2.1733	2.2733	0.0425	1.96%	加自选
2282	005281	中科沃土转型升级混合A	混合型	1.225	1.225	1.2015	1.2015	0.0235	1.96%	加自选
2283	008120	万家自主创新混合A	混合型	1.2214	1.2214	1.1979	1.1979	0.0235	1.96%	加自选
2284	008121	万家自主创新混合C	混合型	1.187	1.187	1.1642	1.1642	0.0228	1.96%	加自选
2285	010264	鹏华成长智选混合A	混合型	0.9966	0.9966	0.9774	0.9774	0.0192	1.96%	加自选
2286	010265	鹏华成长智选混合C	混合型	0.9573	0.9573	0.9389	0.9389	0.0184	1.96%	加自选
2287	010306	华夏创新驱动混合C	混合型	0.8805	0.8805	0.8636	0.8636	0.0169	1.96%	加自选
2288	011252	华安聚嘉精选混合C	混合型	1.7229	1.7229	1.6897	1.6897	0.0332	1.96%	加自选
2289	011851	天弘先进制造混合A	混合型	1.2678	1.2678	1.2434	1.2434	0.0244	1.96%	加自选
2290	013619	华安动态灵活配置混合C	混合型	4.166	4.166	4.086	4.086	0.0800	1.96%	加自选
2291	013983	中金稳健增长混合A	混合型	1.2411	1.2411	1.2173	1.2173	0.0238	1.96%	加自选
2292	013984	中金稳健增长混合C	混合型	1.2235	1.2235	1.2	1.2	0.0235	1.96%	加自选
2293	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	混合型	6.2277	6.2277	6.1081	6.1081	0.1196	1.96%	加自选
2294	014559	华商品质慧选混合C	混合型	1.1266	1.1266	1.1049	1.1049	0.0217	1.96%	加自选
2295	015658	富荣研究优选混合C	混合型	1.3739	1.3739	1.3475	1.3475	0.0264	1.96%	加自选
2296	015765	东方专精特新混合发起式A	混合型	1.199	1.199	1.1759	1.1759	0.0231	1.96%	加自选
2297	015766	东方专精特新混合发起式C	混合型	1.1818	1.1818	1.1591	1.1591	0.0227	1.96%	加自选
2298	017041	富国碳中和混合A	混合型	0.9496	0.9496	0.9313	0.9313	0.0183	1.96%	加自选
2299	017064	申万菱信乐成混合C	混合型	0.8591	0.8591	0.8426	0.8426	0.0165	1.96%	加自选
2300	017993	方正富邦远见成长混合A	混合型	1.3061	1.3061	1.281	1.281	0.0251	1.96%	加自选
2301	017994	方正富邦远见成长混合C	混合型	1.279	1.279	1.2544	1.2544	0.0246	1.96%	加自选
2302	018660	中科沃土转型升级混合C	混合型	1.2539	1.2539	1.2298	1.2298	0.0241	1.96%	加自选
2303	019281	华西优选成长一年持有混合	混合型	1.4266	1.4266	1.3992	1.3992	0.0274	1.96%	加自选
2304	020436	金信稳健策略混合C	混合型	2.0409	2.0409	2.0017	2.0017	0.0392	1.96%	加自选
2305	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.3912	1.3912	1.3644	1.3644	0.0268	1.96%	加自选
2306	040015	华安动态灵活配置混合A	混合型	4.267	4.88	4.185	4.798	0.0820	1.96%	加自选
2307	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.3099	2.2439	1.2849	2.2189	0.0250	1.95%	加自选
2308	470008	汇添富策略回报混合	混合型	2.404	2.994	2.358	2.948	0.0460	1.95%	加自选
2309	000574	宝盈新价值混合A	混合型	3.3	3.988	3.237	3.925	0.0630	1.95%	加自选
2310	003447	英大睿鑫C	混合型	2.1515	2.2515	2.1103	2.2103	0.0412	1.95%	加自选
2311	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	混合型	2.6479	2.6479	2.5973	2.5973	0.0506	1.95%	加自选
2312	006976	鹏华核心优势混合A	混合型	2.6927	2.6927	2.6412	2.6412	0.0515	1.95%	加自选
2313	007574	宝盈新价值混合C	混合型	3.131	3.131	3.071	3.071	0.0600	1.95%	加自选
2314	007731	民生加银持续成长混合A	混合型	1.8963	1.8963	1.86	1.86	0.0363	1.95%	加自选
2315	007872	金信稳健策略混合A	混合型	2.0499	2.0499	2.0106	2.0106	0.0393	1.95%	加自选
2316	011852	天弘先进制造混合C	混合型	1.2451	1.2451	1.2213	1.2213	0.0238	1.95%	加自选
2317	012466	嘉实策略精选混合A	混合型	0.5895	0.5895	0.5782	0.5782	0.0113	1.95%	加自选
2318	012467	嘉实策略精选混合C	混合型	0.5711	0.5711	0.5602	0.5602	0.0109	1.95%	加自选
2319	013886	华商新能源汽车混合A	混合型	0.5485	0.5485	0.538	0.538	0.0105	1.95%	加自选
2320	014558	华商品质慧选混合A	混合型	1.1429	1.1429	1.121	1.121	0.0219	1.95%	加自选
2321	015657	富荣研究优选混合A	混合型	1.3854	1.3854	1.3589	1.3589	0.0265	1.95%	加自选
2322	017063	申万菱信乐成混合A	混合型	0.8681	0.8681	0.8515	0.8515	0.0166	1.95%	加自选
2323	017732	鹏华核心优势混合C	混合型	1.2163	1.2163	1.193	1.193	0.0233	1.95%	加自选
2324	017839	银华清洁能源产业混合A	混合型	1.1306	1.1306	1.109	1.109	0.0216	1.95%	加自选
2325	017840	银华清洁能源产业混合C	混合型	1.12	1.12	1.0986	1.0986	0.0214	1.95%	加自选
2326	021953	西部利得新动向混合C	混合型	1.52	1.52	1.491	1.491	0.0290	1.95%	加自选
2327	025472	华西优选成长一年持有混合C	混合型	1.4259	1.4259	1.3986	1.3986	0.0273	1.95%	加自选
2328	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.3669	5.0214	1.3409	4.9753	0.0260	1.94%	加自选
2329	001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型	1.3432	1.5932	1.3176	1.5676	0.0256	1.94%	加自选
2330	005593	摩根创新商业模式混合A	混合型	1.6671	1.6671	1.6354	1.6354	0.0317	1.94%	加自选
2331	007732	民生加银持续成长混合C	混合型	1.849	1.849	1.8138	1.8138	0.0352	1.94%	加自选
2332	009486	光大瑞和混合A	混合型	1.2232	1.2232	1.1999	1.1999	0.0233	1.94%	加自选
2333	009487	光大瑞和混合C	混合型	1.1904	1.1904	1.1677	1.1677	0.0227	1.94%	加自选
2334	010656	华商均衡30	混合型	0.9309	0.9309	0.9132	0.9132	0.0177	1.94%	加自选
2335	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	混合型	0.939	0.939	0.9211	0.9211	0.0179	1.94%	加自选
2336	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	混合型	0.9238	0.9238	0.9062	0.9062	0.0176	1.94%	加自选
2337	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	混合型	1.4554	1.4554	1.4277	1.4277	0.0277	1.94%	加自选
2338	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	混合型	1.4314	1.4314	1.4042	1.4042	0.0272	1.94%	加自选
2339	013887	华商新能源汽车混合C	混合型	0.5399	0.5399	0.5296	0.5296	0.0103	1.94%	加自选
2340	013895	宝盈成长精选混合A	混合型	1.0101	1.0101	0.9909	0.9909	0.0192	1.94%	加自选
2341	013896	宝盈成长精选混合C	混合型	0.9913	0.9913	0.9724	0.9724	0.0189	1.94%	加自选
2342	014774	华安品质领先混合C	混合型	0.63	0.63	0.618	0.618	0.0120	1.94%	加自选
2343	016418	摩根创新商业模式混合C	混合型	1.6345	1.6345	1.6034	1.6034	0.0311	1.94%	加自选
2344	020488	华富量子生命力混合C	混合型	1.2844	1.2844	1.26	1.26	0.0244	1.94%	加自选
2345	020803	东方红量化选股混合发起A	混合型	1.2364	1.2364	1.2129	1.2129	0.0235	1.94%	加自选
2346	020804	东方红量化选股混合发起C	混合型	1.2277	1.2277	1.2043	1.2043	0.0234	1.94%	加自选
2347	021655	海富通量化选股混合A	混合型	1.3537	1.3537	1.3279	1.3279	0.0258	1.94%	加自选
2348	023762	广发智选启航混合C	混合型	1.2103	1.2103	1.1873	1.1873	0.0230	1.94%	加自选
2349	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.1993	2.5656	2.1576	2.5239	0.0417	1.93%	加自选
2350	410009	华富量子生命力混合A	混合型	1.2919	1.3919	1.2674	1.3674	0.0245	1.93%	加自选
2351	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	1.1236	1.1659	1.1023	1.1446	0.0213	1.93%	加自选
2352	673010	西部利得新动向混合A	混合型	1.529	2.064	1.5	2.035	0.0290	1.93%	加自选
2353	001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型	1.4354	1.6854	1.4082	1.6582	0.0272	1.93%	加自选
2354	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.209	2.5845	2.1671	2.5426	0.0419	1.93%	加自选
2355	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.0646	2.2626	2.0255	2.2235	0.0391	1.93%	加自选
2356	004549	富安达消费主题混合	混合型	1.2751	1.8191	1.2509	1.7949	0.0242	1.93%	加自选
2357	004764	中科沃土沃嘉混合C	混合型	1.573	1.573	1.5432	1.5432	0.0298	1.93%	加自选
2358	004934	圆信永丰消费升级	混合型	1.5241	1.6641	1.4952	1.6352	0.0289	1.93%	加自选
2359	009504	富国上海金ETF联接A	混合型	2.1206	2.1206	2.0804	2.0804	0.0402	1.93%	加自选
2360	009505	富国上海金ETF联接C	混合型	2.082	2.082	2.0425	2.0425	0.0395	1.93%	加自选
2361	009539	兴业睿进混合A	混合型	1.0154	1.0154	0.9962	0.9962	0.0192	1.93%	加自选
2362	009540	兴业睿进混合C	混合型	0.9892	0.9892	0.9705	0.9705	0.0187	1.93%	加自选
2363	011649	易方达逆向投资混合A	混合型	1.2516	1.2516	1.2279	1.2279	0.0237	1.93%	加自选
2364	011650	易方达逆向投资混合C	混合型	1.2283	1.2283	1.205	1.205	0.0233	1.93%	加自选
2365	011977	格林研究优选混合A	混合型	1.1849	1.1849	1.1625	1.1625	0.0224	1.93%	加自选
2366	011978	格林研究优选混合C	混合型	1.1653	1.1653	1.1432	1.1432	0.0221	1.93%	加自选
2367	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	混合型	1.0681	1.0681	1.0479	1.0479	0.0202	1.93%	加自选
2368	012568	天弘高端制造混合A	混合型	1.0358	1.0358	1.0162	1.0162	0.0196	1.93%	加自选
2369	012569	天弘高端制造混合C	混合型	1.0184	1.0184	0.9991	0.9991	0.0193	1.93%	加自选
2370	013422	太平智行三个月定开混合发起式	混合型	0.8615	0.8615	0.8452	0.8452	0.0163	1.93%	加自选
2371	014773	华安品质领先混合A	混合型	0.6438	0.6438	0.6316	0.6316	0.0122	1.93%	加自选
2372	017773	大成消费主题混合C	混合型	2.0682	2.0682	2.0291	2.0291	0.0391	1.93%	加自选
2373	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	混合型	1.109	1.109	1.088	1.088	0.0210	1.93%	加自选
2374	020303	信澳星亮智选混合A	混合型	1.8118	1.8118	1.7775	1.7775	0.0343	1.93%	加自选
2375	020304	信澳星亮智选混合C	混合型	1.7932	1.7932	1.7592	1.7592	0.0340	1.93%	加自选
2376	021656	海富通量化选股混合C	混合型	1.3451	1.3451	1.3196	1.3196	0.0255	1.93%	加自选
2377	023761	广发智选启航混合A	混合型	1.2121	1.2121	1.1891	1.1891	0.0230	1.93%	加自选
2378	090016	大成消费主题混合A	混合型	2.0891	2.3461	2.0495	2.3065	0.0396	1.93%	加自选
2379	162207	宏利效率优选混合(LOF)	混合型	1.4775	3.5536	1.4497	3.4868	0.0278	1.92%	加自选
2380	519617	银河君信混合C	混合型	1.4038	1.6283	1.3774	1.6019	0.0264	1.92%	加自选
2381	004763	中科沃土沃嘉混合A	混合型	1.6204	1.6204	1.5898	1.5898	0.0306	1.92%	加自选
2382	009033	建信上海金ETF联接A	混合型	2.3395	2.3395	2.2954	2.2954	0.0441	1.92%	加自选
2383	009034	建信上海金ETF联接C	混合型	2.2914	2.2914	2.2483	2.2483	0.0431	1.92%	加自选
2384	009623	长城创新驱动混合A	混合型	0.9667	0.9667	0.9485	0.9485	0.0182	1.92%	加自选
2385	010335	华宝竞争优势混合A	混合型	0.8649	0.8649	0.8486	0.8486	0.0163	1.92%	加自选
2386	014235	淳厚时代优选混合A	混合型	0.9546	0.9546	0.9366	0.9366	0.0180	1.92%	加自选
2387	014236	淳厚时代优选混合C	混合型	0.9365	0.9365	0.9189	0.9189	0.0176	1.92%	加自选
2388	019690	华商产业机遇混合A	混合型	1.4617	1.4617	1.4342	1.4342	0.0275	1.92%	加自选
2389	019925	华宝竞争优势混合C	混合型	0.859	0.859	0.8428	0.8428	0.0162	1.92%	加自选
2390	023567	德邦高端装备混合发起式C	混合型	1.1427	1.1427	1.1212	1.1212	0.0215	1.92%	加自选
2391	023685	建信上海金ETF联接D	混合型	2.293	2.293	2.2498	2.2498	0.0432	1.92%	加自选
2392	320005	诺安价值增长混合A	混合型	2.1873	3.1323	2.1463	3.0913	0.0410	1.91%	加自选
2393	519120	浦银安盛新兴产业混合A	混合型	4.1673	4.6673	4.0892	4.5892	0.0781	1.91%	加自选
2394	519616	银河君信混合A	混合型	1.4414	1.6869	1.4144	1.6599	0.0270	1.91%	加自选
2395	590008	中邮战略新兴产业混合A	混合型	6.468	6.468	6.347	6.347	0.1210	1.91%	加自选
2396	000001	华夏成长混合	混合型	1.067	3.64	1.047	3.62	0.0200	1.91%	加自选
2397	005225	广发量化多因子混合	混合型	2.2669	2.2669	2.2244	2.2244	0.0425	1.91%	加自选
2398	008418	惠升惠泽混合A	混合型	1.2913	1.4713	1.2671	1.4471	0.0242	1.91%	加自选
2399	008419	惠升惠泽混合C	混合型	1.2427	1.4227	1.2194	1.3994	0.0233	1.91%	加自选
2400	008986	广发上海金ETF联接A	混合型	2.133	2.133	2.0931	2.0931	0.0399	1.91%	加自选
2401	008987	广发上海金ETF联接C	混合型	2.0945	2.0945	2.0553	2.0553	0.0392	1.91%	加自选
2402	012079	信澳新能源精选混合A	混合型	1.7624	1.7624	1.7293	1.7293	0.0331	1.91%	加自选
2403	013495	信澳产业优选一年持有混合A	混合型	0.5551	0.5551	0.5447	0.5447	0.0104	1.91%	加自选
2404	013496	信澳产业优选一年持有混合C	混合型	0.5393	0.5393	0.5292	0.5292	0.0101	1.91%	加自选
2405	014061	浦银安盛新兴产业混合C	混合型	4.0927	4.5927	4.0161	4.5161	0.0766	1.91%	加自选
2406	014651	大成专精特新混合A	混合型	0.85	0.85	0.8341	0.8341	0.0159	1.91%	加自选
2407	014652	大成专精特新混合C	混合型	0.8311	0.8311	0.8155	0.8155	0.0156	1.91%	加自选
2408	018550	金鹰研究驱动混合C	混合型	1.0356	1.0356	1.0162	1.0162	0.0194	1.91%	加自选
2409	019691	华商产业机遇混合C	混合型	1.4495	1.4495	1.4223	1.4223	0.0272	1.91%	加自选
2410	020062	格林宏观回报混合A	混合型	1.6518	1.7018	1.6208	1.6708	0.0310	1.91%	加自选
2411	020063	格林宏观回报混合C	混合型	1.6415	1.6915	1.6107	1.6607	0.0308	1.91%	加自选
2412	020306	信澳星煜智选混合C	混合型	1.7057	1.7057	1.6738	1.6738	0.0319	1.91%	加自选
2413	020624	信澳新能源精选混合C	混合型	1.7228	1.7228	1.6905	1.6905	0.0323	1.91%	加自选
2414	021738	广发上海金ETF联接F	混合型	2.1328	2.1328	2.0929	2.0929	0.0399	1.91%	加自选
2415	022148	诺安价值增长混合C	混合型	2.1837	2.1837	2.1428	2.1428	0.0409	1.91%	加自选
2416	022149	诺安价值增长混合D	混合型	2.1834	2.1834	2.1424	2.1424	0.0410	1.91%	加自选
2417	022222	中邮战略新兴产业混合C	混合型	6.442	6.442	6.321	6.321	0.1210	1.91%	加自选
2418	023566	德邦高端装备混合发起式A	混合型	1.1444	1.1444	1.1229	1.1229	0.0215	1.91%	加自选
2419	024396	东兴产业升级混合发起A	混合型	1.0472	1.0472	1.0276	1.0276	0.0196	1.91%	加自选
2420	024397	东兴产业升级混合发起C	混合型	1.0465	1.0465	1.0269	1.0269	0.0196	1.91%	加自选
2421	024439	交银瑞安混合A	混合型	1.0521	1.0521	1.0324	1.0324	0.0197	1.91%	加自选
2422	163822	中银主题策略混合A	混合型	4.567	4.667	4.482	4.582	0.0850	1.90%	加自选
2423	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.1586	3.3876	2.1183	3.3473	0.0403	1.90%	加自选
2424	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.6069	1.6069	1.577	1.577	0.0299	1.90%	加自选
2425	660006	农银大盘蓝筹混合	混合型	1.4255	1.4255	1.3989	1.3989	0.0266	1.90%	加自选
2426	000011	华夏大盘精选混合A	混合型	19.171	26.427	18.814	26.07	0.3570	1.90%	加自选
2427	000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型	2.579	3.577	2.531	3.529	0.0480	1.90%	加自选
2428	001571	嘉合磐石A	混合型	0.8409	1.0909	0.8252	1.0752	0.0157	1.90%	加自选
2429	001572	嘉合磐石C	混合型	0.8026	1.0526	0.7876	1.0376	0.0150	1.90%	加自选
2430	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.1679	3.3969	2.1275	3.3565	0.0404	1.90%	加自选
2431	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.0318	2.0318	1.9939	1.9939	0.0379	1.90%	加自选
2432	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型	1.8565	1.8565	1.8219	1.8219	0.0346	1.90%	加自选
2433	010595	广发成长精选混合A	混合型	0.6122	0.6122	0.6008	0.6008	0.0114	1.90%	加自选
2434	012628	华夏大盘精选混合C	混合型	18.601	19.051	18.254	18.704	0.3470	1.90%	加自选
2435	012631	中银优选灵活配置混合C	混合型	1.1344	1.6997	1.1133	1.6786	0.0211	1.90%	加自选
2436	013345	富荣信息技术混合A	混合型	0.9226	0.9226	0.9054	0.9054	0.0172	1.90%	加自选
2437	013346	富荣信息技术混合C	混合型	0.908	0.908	0.8911	0.8911	0.0169	1.90%	加自选
2438	015386	中银主题策略混合C	混合型	4.502	4.502	4.418	4.418	0.0840	1.90%	加自选
2439	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	混合型	1.6442	1.6442	1.6135	1.6135	0.0307	1.90%	加自选
2440	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	混合型	1.6237	1.6237	1.5934	1.5934	0.0303	1.90%	加自选
2441	017458	长城创新驱动混合C	混合型	0.9526	0.9526	0.9348	0.9348	0.0178	1.90%	加自选
2442	018549	金鹰研究驱动混合A	混合型	1.047	1.047	1.0275	1.0275	0.0195	1.90%	加自选
2443	020305	信澳星煜智选混合A	混合型	1.7227	1.7227	1.6905	1.6905	0.0322	1.90%	加自选
2444	024440	交银瑞安混合C	混合型	1.05	1.05	1.0304	1.0304	0.0196	1.90%	加自选
2445	163807	中银优选灵活配置混合A	混合型	1.1507	3.4685	1.1294	3.4472	0.0213	1.89%	加自选
2446	180018	银华和谐主题混合	混合型	3.443	3.523	3.379	3.459	0.0640	1.89%	加自选
2447	952004	国泰君安明星价值股票	混合型	3.129	4.079	3.0709	4.0209	0.0581	1.89%	加自选
2448	001662	创金合信沪港深精选混合	混合型	1.183	1.183	1.161	1.161	0.0220	1.89%	加自选
2449	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	混合型	2.3273	2.3273	2.2841	2.2841	0.0432	1.89%	加自选
2450	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型	1.9316	1.9316	1.8957	1.8957	0.0359	1.89%	加自选
2451	005311	万家经济新动能混合A	混合型	2.0988	2.0988	2.0598	2.0598	0.0390	1.89%	加自选
2452	005312	万家经济新动能混合C	混合型	2.0028	2.0028	1.9656	1.9656	0.0372	1.89%	加自选
2453	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	混合型	2.3126	2.3126	2.2696	2.2696	0.0430	1.89%	加自选
2454	005851	财通新视野灵活配置混合A	混合型	3.4055	3.4055	3.3423	3.3423	0.0632	1.89%	加自选
2455	005959	财通新视野灵活配置混合C	混合型	3.2119	3.2119	3.1523	3.1523	0.0596	1.89%	加自选
2456	010133	南方创新成长混合C	混合型	0.8287	0.8287	0.8133	0.8133	0.0154	1.89%	加自选
2457	010587	鹏扬先进制造混合A	混合型	0.7753	0.7753	0.7609	0.7609	0.0144	1.89%	加自选
2458	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	混合型	1.2445	1.2445	1.2214	1.2214	0.0231	1.89%	加自选
2459	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	混合型	2.2702	2.2702	2.228	2.228	0.0422	1.89%	加自选
2460	014263	鑫元长三角混合A	混合型	1.1292	1.1292	1.1083	1.1083	0.0209	1.89%	加自选
2461	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	混合型	2.2933	2.2933	2.2507	2.2507	0.0426	1.89%	加自选
2462	014661	天弘上海金ETF发起联接A	混合型	2.2427	2.2427	2.2011	2.2011	0.0416	1.89%	加自选
2463	014662	天弘上海金ETF发起联接C	混合型	2.2144	2.2144	2.1734	2.1734	0.0410	1.89%	加自选
2464	018077	光大优势配置混合C	混合型	0.6993	0.6993	0.6863	0.6863	0.0130	1.89%	加自选
2465	530011	建信内生动力混合A	混合型	1.303	2.499	1.279	2.475	0.0240	1.88%	加自选
2466	852200	海通策略优选混合A	混合型	1.314	1.314	1.2897	1.2897	0.0243	1.88%	加自选
2467	852289	海通策略优选混合C	混合型	1.2989	1.2989	1.2749	1.2749	0.0240	1.88%	加自选
2468	000021	华夏优势增长混合	混合型	3.084	4.254	3.027	4.197	0.0570	1.88%	加自选
2469	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	混合型	1.842	1.902	1.808	1.868	0.0340	1.88%	加自选
2470	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型	2.7791	2.7791	2.7279	2.7279	0.0512	1.88%	加自选
2471	004044	金鹰转型动力混合	混合型	0.467	0.467	0.4584	0.4584	0.0086	1.88%	加自选
2472	004959	圆信永丰优悦生活混合	混合型	2.4346	2.5616	2.3896	2.5166	0.0450	1.88%	加自选
2473	006689	方正富邦信泓混合A	混合型	1.0253	1.0253	1.0064	1.0064	0.0189	1.88%	加自选
2474	007066	浦银安盛先进制造混合A	混合型	1.6807	1.6807	1.6497	1.6497	0.0310	1.88%	加自选
2475	007490	南方信息创新混合A	混合型	2.4986	2.4986	2.4525	2.4525	0.0461	1.88%	加自选
2476	007491	南方信息创新混合C	混合型	2.3755	2.3755	2.3317	2.3317	0.0438	1.88%	加自选
2477	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	0.9866	0.9866	0.9684	0.9684	0.0182	1.88%	加自选
2478	008347	中信建投甄选混合A	混合型	2.6945	2.6945	2.6448	2.6448	0.0497	1.88%	加自选
2479	008348	中信建投甄选混合C	混合型	2.6324	2.6324	2.5839	2.5839	0.0485	1.88%	加自选
2480	009327	东兴兴晟混合A	混合型	1.4659	1.4659	1.4388	1.4388	0.0271	1.88%	加自选
2481	009328	东兴兴晟混合C	混合型	1.4208	1.4208	1.3946	1.3946	0.0262	1.88%	加自选
2482	010132	南方创新成长混合A	混合型	0.8542	0.8542	0.8384	0.8384	0.0158	1.88%	加自选
2483	010588	鹏扬先进制造混合C	混合型	0.7467	0.7467	0.7329	0.7329	0.0138	1.88%	加自选
2484	010594	广发睿选三年持有期混合	混合型	0.8843	0.8843	0.868	0.868	0.0163	1.88%	加自选
2485	010596	广发成长精选混合C	混合型	0.6007	0.6007	0.5896	0.5896	0.0111	1.88%	加自选
2486	012354	南方新能源产业趋势混合A	混合型	0.7551	0.7551	0.7412	0.7412	0.0139	1.88%	加自选
2487	014264	鑫元长三角混合C	混合型	1.1134	1.1134	1.0929	1.0929	0.0205	1.88%	加自选
2488	017848	东方红先进制造混合A	混合型	1.1672	1.1672	1.1457	1.1457	0.0215	1.88%	加自选
2489	017849	东方红先进制造混合C	混合型	1.1535	1.1535	1.1322	1.1322	0.0213	1.88%	加自选
2490	018707	兴银先进制造智选混合发起C	混合型	1.3781	1.3781	1.3527	1.3527	0.0254	1.88%	加自选
2491	019106	南方智信混合A	混合型	1.523	1.523	1.4949	1.4949	0.0281	1.88%	加自选
2492	110005	易方达积极成长混合	混合型	0.7417	6.0178	0.7281	5.9835	0.0136	1.87%	加自选
2493	163804	中银收益混合A	混合型	1.5213	4.501	1.4934	4.4731	0.0279	1.87%	加自选
2494	166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.0615	2.7403	2.0237	2.7025	0.0378	1.87%	加自选
2495	960012	中银收益混合H	混合型	1.5233	2.9075	1.4954	2.8796	0.0279	1.87%	加自选
2496	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	2.028	2.2183	1.9907	2.181	0.0373	1.87%	加自选
2497	001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.1474	2.8865	2.108	2.8471	0.0394	1.87%	加自选
2498	004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型	1.3524	1.3524	1.3276	1.3276	0.0248	1.87%	加自选
2499	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	2.1055	2.2551	2.0668	2.2164	0.0387	1.87%	加自选
2500	007067	浦银安盛先进制造混合C	混合型	1.647	1.647	1.6167	1.6167	0.0303	1.87%	加自选
2501	010088	工银优质成长混合A	混合型	0.8561	0.8561	0.8404	0.8404	0.0157	1.87%	加自选
2502	010089	工银优质成长混合C	混合型	0.8231	0.8231	0.808	0.808	0.0151	1.87%	加自选
2503	011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型	1.3271	1.3271	1.3028	1.3028	0.0243	1.87%	加自选
2504	011471	鹏华致远成长混合A	混合型	0.6864	0.6864	0.6738	0.6738	0.0126	1.87%	加自选
2505	012355	南方新能源产业趋势混合C	混合型	0.7364	0.7364	0.7229	0.7229	0.0135	1.87%	加自选
2506	014505	中银收益混合C	混合型	1.5019	2.1105	1.4744	2.083	0.0275	1.87%	加自选
2507	015135	工银专精特新混合A	混合型	0.9659	0.9659	0.9482	0.9482	0.0177	1.87%	加自选
2508	015136	工银专精特新混合C	混合型	0.9474	0.9474	0.93	0.93	0.0174	1.87%	加自选
2509	016021	华安优嘉精选混合A	混合型	1.3741	1.3741	1.3489	1.3489	0.0252	1.87%	加自选
2510	016049	华商甄选回报混合C	混合型	2.0209	2.0209	1.9839	1.9839	0.0370	1.87%	加自选
2511	018590	银华体育文化灵活配置混合C	混合型	1.8	1.8	1.767	1.767	0.0330	1.87%	加自选
2512	018706	兴银先进制造智选混合发起A	混合型	1.3816	1.3816	1.3562	1.3562	0.0254	1.87%	加自选
2513	019107	南方智信混合C	混合型	1.5034	1.5034	1.4758	1.4758	0.0276	1.87%	加自选
2514	023781	摩根汇智优选混合C	混合型	1.0802	1.0802	1.0604	1.0604	0.0198	1.87%	加自选
2515	025007	国泰君安中证500指数增强Y	混合型	1.2728	1.2728	1.2494	1.2494	0.0234	1.87%	加自选
2516	571002	诺德灵活配置混合	混合型	1.3752	2.6452	1.3501	2.6201	0.0251	1.86%	加自选
2517	000336	农银研究精选混合	混合型	3.6942	3.6942	3.6269	3.6269	0.0673	1.86%	加自选
2518	000550	广发新动力混合	混合型	2.083	2.083	2.045	2.045	0.0380	1.86%	加自选
2519	002271	招商安弘灵活配置混合	混合型	1.0896	1.0896	1.0697	1.0697	0.0199	1.86%	加自选
2520	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	3.1375	3.2575	3.0802	3.2002	0.0573	1.86%	加自选
2521	007043	前海联合泓鑫混合C	混合型	2.9137	3.1747	2.8605	3.1215	0.0532	1.86%	加自选
2522	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.0375	1.0375	1.0186	1.0186	0.0189	1.86%	加自选
2523	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	混合型	1.2782	1.2782	1.2548	1.2548	0.0234	1.86%	加自选
2524	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	混合型	1.2535	1.2535	1.2306	1.2306	0.0229	1.86%	加自选
2525	009548	汇添富中盘价值精选混合A	混合型	0.8613	0.8613	0.8456	0.8456	0.0157	1.86%	加自选
2526	010761	华商甄选回报混合A	混合型	2.0595	2.0595	2.0218	2.0218	0.0377	1.86%	加自选
2527	010962	中银鑫新消费成长混合C	混合型	1.161	1.161	1.1398	1.1398	0.0212	1.86%	加自选
2528	010965	中银鑫新消费成长混合A	混合型	1.1804	1.1804	1.1588	1.1588	0.0216	1.86%	加自选
2529	011238	华安聚恒精选混合A	混合型	0.7877	0.7877	0.7733	0.7733	0.0144	1.86%	加自选
2530	011239	华安聚恒精选混合C	混合型	0.7663	0.7663	0.7523	0.7523	0.0140	1.86%	加自选
2531	011472	鹏华致远成长混合C	混合型	0.6615	0.6615	0.6494	0.6494	0.0121	1.86%	加自选
2532	013209	金鹰大视野混合A	混合型	0.8775	0.8775	0.8615	0.8615	0.0160	1.86%	加自选
2533	013210	金鹰大视野混合C	混合型	0.863	0.863	0.8472	0.8472	0.0158	1.86%	加自选
2534	013610	中信保诚前瞻优势混合	混合型	0.9945	0.9945	0.9763	0.9763	0.0182	1.86%	加自选
2535	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	1.0182	1.0182	0.9996	0.9996	0.0186	1.86%	加自选
2536	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	0.9946	0.9946	0.9764	0.9764	0.0182	1.86%	加自选
2537	016022	华安优嘉精选混合C	混合型	1.3546	1.3546	1.3298	1.3298	0.0248	1.86%	加自选
2538	018391	南方上海金ETF联接A	混合型	2.0218	2.0218	1.9849	1.9849	0.0369	1.86%	加自选
2539	018392	南方上海金ETF联接C	混合型	2.0084	2.0084	1.9718	1.9718	0.0366	1.86%	加自选
2540	021004	南方上海金ETF联接I	混合型	2.0213	2.0213	1.9844	1.9844	0.0369	1.86%	加自选
2541	021405	长江汇智量化选股混合发起C	混合型	1.3147	1.3147	1.2907	1.2907	0.0240	1.86%	加自选
2542	023780	摩根汇智优选混合A	混合型	1.0819	1.0819	1.0621	1.0621	0.0198	1.86%	加自选
2543	024755	招商安弘灵活配置混合C	混合型	1.0911	1.0911	1.0712	1.0712	0.0199	1.86%	加自选
2544	166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.9236	3.9607	2.8705	3.9076	0.0531	1.85%	加自选
2545	202003	南方绩优成长混合A	混合型	0.9808	3.6705	0.963	3.6527	0.0178	1.85%	加自选
2546	202212	南方平衡配置混合	混合型	2.9358	3.0559	2.8826	3.0025	0.0532	1.85%	加自选
2547	000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型	2.53	3.524	2.484	3.478	0.0460	1.85%	加自选
2548	000535	长盛航天海工混合A	混合型	1.7165	2.2605	1.6854	2.2294	0.0311	1.85%	加自选
2549	000993	华宝稳健回报混合	混合型	1.648	1.648	1.618	1.618	0.0300	1.85%	加自选
2550	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	混合型	1.3448	1.4108	1.3204	1.3864	0.0244	1.85%	加自选
2551	001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.2523	4.1722	3.1932	4.1131	0.0591	1.85%	加自选
2552	002296	长城行业轮动混合A	混合型	1.9943	1.9943	1.9581	1.9581	0.0362	1.85%	加自选
2553	002545	东方岳灵活配置混合	混合型	1.6764	2.026	1.646	1.9956	0.0304	1.85%	加自选
2554	002833	华夏新锦绣混合A	混合型	2.9311	3.1931	2.8779	3.1399	0.0532	1.85%	加自选
2555	002834	华夏新锦绣混合C	混合型	2.9241	2.9241	2.8711	2.8711	0.0530	1.85%	加自选
2556	003842	中邮景泰灵活配置混合A	混合型	1.2992	1.5793	1.2756	1.5557	0.0236	1.85%	加自选
2557	004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.7504	3.7812	2.7005	3.7313	0.0499	1.85%	加自选
2558	006540	南方绩优成长混合C	混合型	0.9511	3.6028	0.9338	3.5855	0.0173	1.85%	加自选
2559	007126	博道远航混合A	混合型	1.7448	1.9748	1.7131	1.9431	0.0317	1.85%	加自选
2560	007127	博道远航混合C	混合型	1.6871	1.9171	1.6564	1.8864	0.0307	1.85%	加自选
2561	009987	天弘创新领航C	混合型	0.8676	0.8676	0.8518	0.8518	0.0158	1.85%	加自选
2562	010377	广发价值核心混合A	混合型	0.9312	0.9312	0.9143	0.9143	0.0169	1.85%	加自选
2563	010378	广发价值核心混合C	混合型	0.9136	0.9136	0.897	0.897	0.0166	1.85%	加自选
2564	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	混合型	1.3267	1.3267	1.3026	1.3026	0.0241	1.85%	加自选
2565	014287	泰康新锐成长混合A	混合型	1.3993	1.3993	1.3739	1.3739	0.0254	1.85%	加自选
2566	016568	嘉实碳中和主题混合A	混合型	1.8083	1.8083	1.7754	1.7754	0.0329	1.85%	加自选
2567	016569	嘉实碳中和主题混合C	混合型	1.7791	1.7791	1.7467	1.7467	0.0324	1.85%	加自选
2568	016895	中银卓越成长混合A	混合型	1.1855	1.1855	1.164	1.164	0.0215	1.85%	加自选
2569	017366	泰康新锐成长混合C	混合型	1.3679	1.3679	1.3431	1.3431	0.0248	1.85%	加自选
2570	018075	长盛航天海工混合C	混合型	1.6971	1.6971	1.6663	1.6663	0.0308	1.85%	加自选
2571	018886	东海数字经济混合发起式A	混合型	1.2414	1.2414	1.2189	1.2189	0.0225	1.85%	加自选
2572	020057	银河高端装备混合发起式A	混合型	1.4406	1.4406	1.4145	1.4145	0.0261	1.85%	加自选
2573	021404	长江汇智量化选股混合发起A	混合型	1.3218	1.3218	1.2978	1.2978	0.0240	1.85%	加自选
2574	021884	太平量化选股混合A	混合型	1.242	1.242	1.2195	1.2195	0.0225	1.85%	加自选
2575	360007	光大优势配置混合A	混合型	0.7036	1.1628	0.6909	1.1501	0.0127	1.84%	加自选
2576	610005	信澳红利回报混合	混合型	0.83	1.362	0.815	1.347	0.0150	1.84%	加自选
2577	003843	中邮景泰灵活配置混合C	混合型	1.2707	1.525	1.2477	1.502	0.0230	1.84%	加自选
2578	006642	华泰保兴吉年利定开	混合型	1.0679	2.3501	1.0486	2.3308	0.0193	1.84%	加自选
2579	009549	汇添富中盘价值精选混合C	混合型	0.8343	0.8343	0.8192	0.8192	0.0151	1.84%	加自选
2580	009986	天弘创新领航A	混合型	0.8856	0.8856	0.8696	0.8696	0.0160	1.84%	加自选
2581	010898	银河产业动力混合A	混合型	1.0884	1.0884	1.0687	1.0687	0.0197	1.84%	加自选
2582	012389	信澳品质回报6个月持有混合	混合型	0.5927	0.5927	0.582	0.582	0.0107	1.84%	加自选
2583	013484	长城行业轮动混合C	混合型	1.9456	1.9456	1.9104	1.9104	0.0352	1.84%	加自选
2584	014177	华安景气驱动一年持有混合A	混合型	1.5086	1.5086	1.4814	1.4814	0.0272	1.84%	加自选
2585	016896	中银卓越成长混合C	混合型	1.1739	1.1739	1.1527	1.1527	0.0212	1.84%	加自选
2586	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	混合型	1.1098	1.1098	1.0898	1.0898	0.0200	1.84%	加自选
2587	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	混合型	1.1002	1.1002	1.0803	1.0803	0.0199	1.84%	加自选
2588	018887	东海数字经济混合发起式C	混合型	1.2297	1.2297	1.2075	1.2075	0.0222	1.84%	加自选
2589	020058	银河高端装备混合发起式C	混合型	1.4386	1.4386	1.4126	1.4126	0.0260	1.84%	加自选
2590	021885	太平量化选股混合C	混合型	1.2344	1.2344	1.2121	1.2121	0.0223	1.84%	加自选
2591	202009	南方盛元红利混合	混合型	1.1653	2.1288	1.164	2.1075	0.0213	1.83%	加自选
2592	008311	圆信永丰优选价值A	混合型	1.3944	1.3944	1.3694	1.3694	0.0250	1.83%	加自选
2593	009598	景顺长城科创三年定开混合	混合型	0.9175	0.9175	0.901	0.901	0.0165	1.83%	加自选
2594	011340	博时战略新材料主题混合A	混合型	1.0983	1.0983	1.0786	1.0786	0.0197	1.83%	加自选
2595	014178	华安景气驱动一年持有混合C	混合型	1.4755	1.4755	1.449	1.449	0.0265	1.83%	加自选
2596	014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.952	0.952	0.9349	0.9349	0.0171	1.83%	加自选
2597	014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9245	0.9245	0.9079	0.9079	0.0166	1.83%	加自选
2598	016761	嘉合锦荣混合A	混合型	0.7842	0.7842	0.7701	0.7701	0.0141	1.83%	加自选
2599	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	混合型	1.4887	1.4887	1.462	1.462	0.0267	1.83%	加自选
2600	018870	银河产业动力混合C	混合型	1.0743	1.0743	1.055	1.055	0.0193	1.83%	加自选
2601	019328	国泰金盛回报混合A	混合型	1.4821	1.4821	1.4554	1.4554	0.0267	1.83%	加自选
2602	019329	国泰金盛回报混合C	混合型	1.4679	1.4679	1.4415	1.4415	0.0264	1.83%	加自选
2603	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	混合型	1.832	1.832	1.799	1.799	0.0330	1.83%	加自选
2604	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	1.0324	4.7543	1.0139	4.7358	0.0185	1.82%	加自选
2605	233009	大摩多因子策略混合	混合型	1.399	2.849	1.374	2.824	0.0250	1.82%	加自选
2606	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	2.069	2.069	2.032	2.032	0.0370	1.82%	加自选
2607	660004	农银策略价值混合	混合型	3.696	3.696	3.63	3.63	0.0660	1.82%	加自选
2608	001255	长城改革红利混合A	混合型	0.9629	0.9629	0.9457	0.9457	0.0172	1.82%	加自选
2609	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	混合型	1.3984	1.3984	1.3734	1.3734	0.0250	1.82%	加自选
2610	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	混合型	1.3653	1.3653	1.3409	1.3409	0.0244	1.82%	加自选
2611	006133	万家智造优势混合C	混合型	2.6359	3.1633	2.5888	3.1162	0.0471	1.82%	加自选
2612	006759	银河乐活优萃混合A	混合型	0.9975	0.9975	0.9797	0.9797	0.0178	1.82%	加自选
2613	008312	圆信永丰优选价值C	混合型	1.3273	1.3273	1.3036	1.3036	0.0237	1.82%	加自选
2614	008531	惠升惠民混合A	混合型	1.2221	1.3895	1.2002	1.3676	0.0219	1.82%	加自选
2615	008532	惠升惠民混合C	混合型	1.1969	1.3623	1.1755	1.3409	0.0214	1.82%	加自选
2616	009984	鹏华启航混合	混合型	0.9883	0.9883	0.9706	0.9706	0.0177	1.82%	加自选
2617	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	混合型	0.7774	0.7774	0.7635	0.7635	0.0139	1.82%	加自选
2618	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	混合型	0.7539	0.7539	0.7404	0.7404	0.0135	1.82%	加自选
2619	011167	景顺长城景气成长混合A	混合型	1.3518	1.3518	1.3277	1.3277	0.0241	1.82%	加自选
2620	013636	国投瑞银策略回报混合A	混合型	1.1914	1.1914	1.1701	1.1701	0.0213	1.82%	加自选
2621	013637	国投瑞银策略回报混合C	混合型	1.173	1.173	1.152	1.152	0.0210	1.82%	加自选
2622	015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.5634	1.5634	1.5355	1.5355	0.0279	1.82%	加自选
2623	016075	华夏智造升级混合A	混合型	1.1496	1.1496	1.129	1.129	0.0206	1.82%	加自选
2624	016076	华夏智造升级混合C	混合型	1.1296	1.1296	1.1094	1.1094	0.0202	1.82%	加自选
2625	016282	建信内生动力混合C	混合型	1.286	1.753	1.263	1.73	0.0230	1.82%	加自选
2626	016762	嘉合锦荣混合C	混合型	0.7666	0.7666	0.7529	0.7529	0.0137	1.82%	加自选
2627	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	混合型	1.4735	1.4735	1.4471	1.4471	0.0264	1.82%	加自选
2628	017303	华安景气领航混合A	混合型	1.3931	1.3931	1.3682	1.3682	0.0249	1.82%	加自选
2629	017304	华安景气领航混合C	混合型	1.3725	1.3725	1.348	1.348	0.0245	1.82%	加自选
2630	019273	长城改革红利混合C	混合型	0.9493	0.9493	0.9323	0.9323	0.0170	1.82%	加自选
2631	021524	天弘匠心臻选混合发起A	混合型	1.3751	1.3751	1.3505	1.3505	0.0246	1.82%	加自选
2632	024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	混合型	0.9531	0.9531	0.9361	0.9361	0.0170	1.82%	加自选
2633	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	混合型	0.9517	0.9517	0.9347	0.9347	0.0170	1.82%	加自选
2634	160143	南方创业板2年定期开放混合	混合型	1.29	1.29	1.2671	1.2671	0.0229	1.81%	加自选
2635	400011	广州红棉安心回报年年盈X151	混合型	1.5522	2.1892	1.5246	2.1616	0.0276	1.81%	加自选
2636	952009	国泰君安君得鑫两年持有期混合型	混合型	2.0844	3.2874	2.0474	3.2504	0.0370	1.81%	加自选
2637	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	混合型	2.1608	2.1608	2.1224	2.1224	0.0384	1.81%	加自选
2638	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	3.157	3.157	3.101	3.101	0.0560	1.81%	加自选
2639	002537	平安安盈灵活配置混合A	混合型	2.7909	2.7909	2.7413	2.7413	0.0496	1.81%	加自选
2640	005616	东方量化成长灵活配置混合A	混合型	1.6079	2.0019	1.5793	1.9733	0.0286	1.81%	加自选
2641	006132	万家智造优势混合A	混合型	2.7555	3.2954	2.7064	3.2463	0.0491	1.81%	加自选
2642	010825	天弘创新成长混合发起式C	混合型	1.037	1.037	1.0186	1.0186	0.0184	1.81%	加自选
2643	011341	博时战略新材料主题混合C	混合型	1.0675	1.0675	1.0485	1.0485	0.0190	1.81%	加自选
2644	013104	博时新能源主题混合C	混合型	0.761	0.761	0.7475	0.7475	0.0135	1.81%	加自选
2645	013175	海富通碳中和混合A	混合型	0.748	0.748	0.7347	0.7347	0.0133	1.81%	加自选
2646	014051	平安安盈灵活配置混合C	混合型	2.7438	2.7438	2.6951	2.6951	0.0487	1.81%	加自选
2647	014467	工银行业优选混合C	混合型	1.0651	1.0651	1.0462	1.0462	0.0189	1.81%	加自选
2648	014986	东方核心动力混合C	混合型	1.5381	1.8981	1.5107	1.8707	0.0274	1.81%	加自选
2649	015094	华商300智选混合A	混合型	1.1143	1.1143	1.0945	1.0945	0.0198	1.81%	加自选
2650	015756	景顺长城景气成长混合C	混合型	1.3343	1.3343	1.3106	1.3106	0.0237	1.81%	加自选
2651	015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.5327	1.5327	1.5054	1.5054	0.0273	1.81%	加自选
2652	015902	博时优质精选混合A	混合型	1.3659	1.3659	1.3416	1.3416	0.0243	1.81%	加自选
2653	015903	博时优质精选混合C	混合型	1.3399	1.3399	1.3161	1.3161	0.0238	1.81%	加自选
2654	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	混合型	2.0564	2.0564	2.0199	2.0199	0.0365	1.81%	加自选
2655	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	混合型	2.0445	2.0445	2.0082	2.0082	0.0363	1.81%	加自选
2656	016912	恒越均衡优选混合发起式A	混合型	1.2694	1.2694	1.2468	1.2468	0.0226	1.81%	加自选
2657	016913	恒越均衡优选混合发起式C	混合型	1.2474	1.2474	1.2252	1.2252	0.0222	1.81%	加自选
2658	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	混合型	1.5277	1.5277	1.5005	1.5005	0.0272	1.81%	加自选
2659	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	混合型	1.5036	1.5036	1.4768	1.4768	0.0268	1.81%	加自选
2660	018752	天弘阿尔法优选混合A	混合型	1.2464	1.2464	1.2243	1.2243	0.0221	1.81%	加自选
2661	018871	银河乐活优萃混合C	混合型	0.9841	0.9841	0.9666	0.9666	0.0175	1.81%	加自选
2662	021525	天弘匠心臻选混合发起C	混合型	1.3644	1.3644	1.3401	1.3401	0.0243	1.81%	加自选
2663	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.6093	1.6093	1.5809	1.5809	0.0284	1.80%	加自选
2664	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	混合型	0.8612	0.9878	0.846	0.9726	0.0152	1.80%	加自选
2665	000649	长城久鑫混合A	混合型	2.2952	2.8098	2.2546	2.7601	0.0406	1.80%	加自选
2666	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	混合型	2.201	3.191	2.162	3.152	0.0390	1.80%	加自选
2667	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	混合型	5.364	5.439	5.269	5.344	0.0950	1.80%	加自选
2668	005682	财通资管消费精选混合A	混合型	1.9433	1.9433	1.909	1.909	0.0343	1.80%	加自选
2669	006058	民生加银新兴成长混合	混合型	1.3666	1.3666	1.3425	1.3425	0.0241	1.80%	加自选
2670	009477	中银上海金ETF联接A	混合型	2.2353	2.2353	2.1958	2.1958	0.0395	1.80%	加自选
2671	009478	中银上海金ETF联接C	混合型	2.1963	2.1963	2.1574	2.1574	0.0389	1.80%	加自选
2672	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	混合型	0.7136	0.7136	0.701	0.701	0.0126	1.80%	加自选
2673	010340	易方达高质量严选三年持有	混合型	0.9879	0.9879	0.9704	0.9704	0.0175	1.80%	加自选
2674	010824	天弘创新成长混合发起式A	混合型	1.0568	1.0568	1.0381	1.0381	0.0187	1.80%	加自选
2675	011020	财通资管消费精选混合C	混合型	0.9337	0.9337	0.9172	0.9172	0.0165	1.80%	加自选
2676	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	混合型	1.1337	1.1337	1.1136	1.1136	0.0201	1.80%	加自选
2677	013103	博时新能源主题混合A	混合型	0.7802	0.7802	0.7664	0.7664	0.0138	1.80%	加自选
2678	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.5265	0.5265	0.5172	0.5172	0.0093	1.80%	加自选
2679	014241	农银均衡收益混合	混合型	0.9039	0.9039	0.8879	0.8879	0.0160	1.80%	加自选
2680	014466	工银行业优选混合A	混合型	1.0865	1.0865	1.0673	1.0673	0.0192	1.80%	加自选
2681	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	混合型	5.249	5.249	5.156	5.156	0.0930	1.80%	加自选
2682	015095	华商300智选混合C	混合型	1.1002	1.1002	1.0807	1.0807	0.0195	1.80%	加自选
2683	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	2.033	2.033	1.997	1.997	0.0360	1.80%	加自选
2684	015974	工银恒嘉一年持有混合C	混合型	1.0103	1.0103	0.9924	0.9924	0.0179	1.80%	加自选
2685	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	混合型	1.2014	1.2014	1.1801	1.1801	0.0213	1.80%	加自选
2686	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	混合型	1.184	1.184	1.1631	1.1631	0.0209	1.80%	加自选
2687	017461	长城久鑫混合C	混合型	2.2558	2.2558	2.2159	2.2159	0.0399	1.80%	加自选
2688	018753	天弘阿尔法优选混合C	混合型	1.2563	1.2563	1.2341	1.2341	0.0222	1.80%	加自选
2689	020126	东方量化成长灵活配置混合C	混合型	2.149	2.149	2.1109	2.1109	0.0381	1.80%	加自选
2690	020428	华安先进制造混合发起式A	混合型	1.2511	1.2511	1.229	1.229	0.0221	1.80%	加自选
2691	022347	中银上海金ETF联接E	混合型	2.2272	2.2272	2.1878	2.1878	0.0394	1.80%	加自选
2692	022490	华商恒鑫回报混合A	混合型	1.2083	1.2083	1.1869	1.1869	0.0214	1.80%	加自选
2693	022491	华商恒鑫回报混合C	混合型	1.2045	1.2045	1.1832	1.1832	0.0213	1.80%	加自选
2694	519069	汇添富价值精选混合	混合型	3.017	4.714	2.964	4.661	0.0530	1.79%	加自选
2695	660001	农银行业成长混合	混合型	3.0369	3.6369	2.9835	3.5835	0.0534	1.79%	加自选
2696	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划	混合型	1.7021	2.0886	1.6721	2.0586	0.0300	1.79%	加自选
2697	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	混合型	0.8294	0.9599	0.8148	0.9453	0.0146	1.79%	加自选
2698	000209	中信保诚新兴产业混合A	混合型	2.7197	2.7197	2.6718	2.6718	0.0479	1.79%	加自选
2699	000924	宝盈先进制造混合A	混合型	2.326	2.638	2.285	2.597	0.0410	1.79%	加自选
2700	001543	宝盈新锐混合A	混合型	3.016	3.016	2.963	2.963	0.0530	1.79%	加自选
2701	002846	泓德泓华混合	混合型	2.1729	2.8729	2.1347	2.8347	0.0382	1.79%	加自选
2702	003397	银华体育文化灵活配置混合A	混合型	1.815	1.815	1.783	1.783	0.0320	1.79%	加自选
2703	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	混合型	2.2199	2.3149	2.1809	2.2759	0.0390	1.79%	加自选
2704	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	混合型	2.1783	2.2733	2.14	2.235	0.0383	1.79%	加自选
2705	007579	宝盈先进制造混合C	混合型	2.214	2.419	2.175	2.38	0.0390	1.79%	加自选
2706	008138	富国龙头优势混合A	混合型	1.4196	1.4196	1.3947	1.3947	0.0249	1.79%	加自选
2707	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	混合型	0.9054	0.9054	0.8895	0.8895	0.0159	1.79%	加自选
2708	011904	南方领航优选混合C	混合型	0.7836	0.7836	0.7698	0.7698	0.0138	1.79%	加自选
2709	012071	中加喜利回报一年持有混合A	混合型	1.3269	1.3269	1.3036	1.3036	0.0233	1.79%	加自选
2710	012072	中加喜利回报一年持有混合C	混合型	1.3001	1.3001	1.2773	1.2773	0.0228	1.79%	加自选
2711	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	混合型	0.7502	0.7502	0.737	0.737	0.0132	1.79%	加自选
2712	013176	海富通碳中和混合C	混合型	0.7328	0.7328	0.7199	0.7199	0.0129	1.79%	加自选
2713	013526	中信保诚新兴产业混合C	混合型	2.6532	2.6532	2.6066	2.6066	0.0466	1.79%	加自选
2714	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.5184	0.5184	0.5093	0.5093	0.0091	1.79%	加自选
2715	015973	工银恒嘉一年持有混合A	混合型	1.027	1.027	1.0089	1.0089	0.0181	1.79%	加自选
2716	020429	华安先进制造混合发起式C	混合型	1.2478	1.2478	1.2258	1.2258	0.0220	1.79%	加自选
2717	100020	富国天益价值混合A	混合型	1.6104	5.3767	1.5822	5.3485	0.0282	1.78%	加自选
2718	110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型	2.746	7.703	2.698	7.654	0.0480	1.78%	加自选
2719	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	3.198	3.28	3.142	3.224	0.0560	1.78%	加自选
2720	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	混合型	1.833	1.833	1.801	1.801	0.0320	1.78%	加自选
2721	004685	金元顺安元启灵活配置混合	混合型	6.3117	6.3117	6.2011	6.2011	0.1106	1.78%	加自选
2722	005123	南方优享分红混合A	混合型	1.0745	1.6745	1.0557	1.6557	0.0188	1.78%	加自选
2723	005128	华夏永康添福混合A	混合型	1.7554	1.7554	1.7247	1.7247	0.0307	1.78%	加自选
2724	008245	圆信永丰致优混合A	混合型	2.2562	2.2562	2.2168	2.2168	0.0394	1.78%	加自选
2725	008949	平安匠心优选混合A	混合型	1.4797	1.7167	1.4538	1.6908	0.0259	1.78%	加自选
2726	009334	富国融享18个月定开混合A	混合型	1.4338	1.7038	1.4087	1.6787	0.0251	1.78%	加自选
2727	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	混合型	0.891	0.891	0.8754	0.8754	0.0156	1.78%	加自选
2728	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.8782	0.8782	0.8628	0.8628	0.0154	1.78%	加自选
2729	011307	富国天益价值混合C	混合型	1.7321	1.7321	1.7018	1.7018	0.0303	1.78%	加自选
2730	011903	南方领航优选混合A	混合型	0.8021	0.8021	0.7881	0.7881	0.0140	1.78%	加自选
2731	014164	富国融享18个月定开混合C	混合型	1.3898	1.3898	1.3655	1.3655	0.0243	1.78%	加自选
2732	015067	华夏永康添福混合C	混合型	1.7298	1.7298	1.6995	1.6995	0.0303	1.78%	加自选
2733	016250	华夏远见成长一年持有混合A	混合型	1.3064	1.3064	1.2835	1.2835	0.0229	1.78%	加自选
2734	016251	华夏远见成长一年持有混合C	混合型	1.2784	1.2784	1.2561	1.2561	0.0223	1.78%	加自选
2735	017987	易方达国企主题混合A	混合型	1.1379	1.1379	1.118	1.118	0.0199	1.78%	加自选
2736	018175	富国龙头优势混合C	混合型	1.4222	1.4222	1.3973	1.3973	0.0249	1.78%	加自选
2737	550009	中信保诚中小盘混合A	混合型	4.2052	5.1012	4.1321	5.0281	0.0731	1.77%	加自选
2738	001112	东方红中国优势混合	混合型	1.726	1.726	1.696	1.696	0.0300	1.77%	加自选
2739	001702	东方创新科技混合	混合型	2.4702	2.4702	2.4272	2.4272	0.0430	1.77%	加自选
2740	002801	泓德泓信混合	混合型	1.9086	2.2386	1.8754	2.2054	0.0332	1.77%	加自选
2741	005270	太平改革红利精选混合	混合型	1.6579	1.7779	1.629	1.749	0.0289	1.77%	加自选
2742	005450	华夏稳盛灵活配置混合	混合型	1.4055	1.4055	1.3811	1.3811	0.0244	1.77%	加自选
2743	006587	南方优享分红混合C	混合型	1.0172	1.6172	0.9995	1.5995	0.0177	1.77%	加自选
2744	007578	宝盈新锐混合C	混合型	2.872	2.872	2.822	2.822	0.0500	1.77%	加自选
2745	008246	圆信永丰致优混合C	混合型	2.1855	2.1855	2.1475	2.1475	0.0380	1.77%	加自选
2746	008950	平安匠心优选混合C	混合型	1.4142	1.6492	1.3896	1.6246	0.0246	1.77%	加自选
2747	010008	国联成长优选混合A	混合型	1.107	1.107	1.0877	1.0877	0.0193	1.77%	加自选
2748	010009	国联成长优选混合C	混合型	1.0713	1.0713	1.0527	1.0527	0.0186	1.77%	加自选
2749	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.8555	0.8555	0.8406	0.8406	0.0149	1.77%	加自选
2750	013621	华安智能生活混合C	混合型	3.0787	3.0787	3.0253	3.0253	0.0534	1.77%	加自选
2751	015092	汇安远见成长混合A	混合型	0.9246	0.9246	0.9085	0.9085	0.0161	1.77%	加自选
2752	015093	汇安远见成长混合C	混合型	0.9095	0.9095	0.8937	0.8937	0.0158	1.77%	加自选
2753	015927	西部利得绿色能源混合A	混合型	1.104	1.104	1.0848	1.0848	0.0192	1.77%	加自选
2754	015928	西部利得绿色能源混合C	混合型	1.0912	1.0912	1.0722	1.0722	0.0190	1.77%	加自选
2755	016256	中信保诚中小盘混合C	混合型	4.1203	4.8823	4.0487	4.8107	0.0716	1.77%	加自选
2756	017933	国泰君安高端装备混合发起A	混合型	0.9267	0.9267	0.9106	0.9106	0.0161	1.77%	加自选
2757	017988	易方达国企主题混合C	混合型	1.1241	1.1241	1.1045	1.1045	0.0196	1.77%	加自选
2758	018204	金信优质成长混合A	混合型	1.6013	1.6013	1.5735	1.5735	0.0278	1.77%	加自选
2759	020445	金信优质成长混合C	混合型	1.5892	1.5892	1.5616	1.5616	0.0276	1.77%	加自选
2760	022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.2685	1.2685	1.2464	1.2464	0.0221	1.77%	加自选
2761	022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.2637	1.2637	1.2417	1.2417	0.0220	1.77%	加自选
2762	320007	诺安成长混合	混合型	1.847	2.292	1.815	2.26	0.0320	1.76%	加自选
2763	001536	南方君选	混合型	1.9619	2.2501	1.9279	2.2161	0.0340	1.76%	加自选
2764	003822	中信建投轮换混合A	混合型	3.2994	3.2994	3.2424	3.2424	0.0570	1.76%	加自选
2765	003823	中信建投轮换混合C	混合型	3.2113	3.2113	3.1558	3.1558	0.0555	1.76%	加自选
2766	005632	鹏华量化先锋混合	混合型	1.5529	3.0799	1.5261	3.0325	0.0268	1.76%	加自选
2767	006527	富国优质发展混合A	混合型	1.5949	2.1039	1.5673	2.0763	0.0276	1.76%	加自选
2768	006879	华安智能生活混合A	混合型	3.1549	3.1549	3.1002	3.1002	0.0547	1.76%	加自选
2769	007518	东方阿尔法优选混合A	混合型	1.1154	1.1154	1.0961	1.0961	0.0193	1.76%	加自选
2770	007519	东方阿尔法优选混合C	混合型	1.0819	1.0819	1.0632	1.0632	0.0187	1.76%	加自选
2771	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	混合型	1.6276	1.6276	1.5995	1.5995	0.0281	1.76%	加自选
2772	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	混合型	1.604	1.604	1.5763	1.5763	0.0277	1.76%	加自选
2773	008861	西部利得港股通新机遇混合A	混合型	0.7392	0.7392	0.7264	0.7264	0.0128	1.76%	加自选
2774	010093	西部利得港股通新机遇混合C	混合型	0.7356	0.7356	0.7229	0.7229	0.0127	1.76%	加自选
2775	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	混合型	0.8892	0.8892	0.8738	0.8738	0.0154	1.76%	加自选
2776	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	混合型	0.8788	0.8788	0.8636	0.8636	0.0152	1.76%	加自选
2777	018211	红土创新景气回报混合C	混合型	0.9972	0.9972	0.98	0.98	0.0172	1.76%	加自选
2778	020593	华夏软件龙头混合发起式A	混合型	1.7668	1.7668	1.7363	1.7363	0.0305	1.76%	加自选
2779	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	混合型	2.193	2.193	2.155	2.155	0.0380	1.76%	加自选
2780	025333	诺安成长混合C	混合型	1.846	1.846	1.814	1.814	0.0320	1.76%	加自选
2781	040001	华安创新混合	混合型	1.099	5.262	1.08	5.181	0.0190	1.76%	加自选
2782	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	混合型	2.8154	5.8634	2.767	5.815	0.0484	1.75%	加自选
2783	519008	汇添富优势精选混合	混合型	2.8103	8.3405	2.7621	8.2923	0.0482	1.75%	加自选
2784	519091	新华泛资源优势混合	混合型	6.3235	6.3235	6.2147	6.2147	0.1088	1.75%	加自选
2785	000824	圆信永丰双利A	混合型	0.9585	2.7345	0.942	2.718	0.0165	1.75%	加自选
2786	000825	圆信永丰双利C	混合型	0.9279	2.6006	0.9119	2.5846	0.0160	1.75%	加自选
2787	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	混合型	2.7189	3.0239	2.6722	2.9772	0.0467	1.75%	加自选
2788	006528	富国优质发展混合C	混合型	1.5289	2.0299	1.5026	2.0036	0.0263	1.75%	加自选
2789	010418	财通景气行业混合A	混合型	1.2411	1.2411	1.2198	1.2198	0.0213	1.75%	加自选
2790	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	混合型	0.9969	0.9969	0.9798	0.9798	0.0171	1.75%	加自选
2791	014327	格林新兴产业混合A	混合型	1.4548	1.4548	1.4298	1.4298	0.0250	1.75%	加自选
2792	014328	格林新兴产业混合C	混合型	1.4282	1.4282	1.4037	1.4037	0.0245	1.75%	加自选
2793	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	混合型	0.8953	0.8953	0.8799	0.8799	0.0154	1.75%	加自选
2794	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	混合型	0.8842	0.8842	0.869	0.869	0.0152	1.75%	加自选
2795	017934	国泰君安高端装备混合发起C	混合型	0.9168	0.9168	0.901	0.901	0.0158	1.75%	加自选
2796	018210	红土创新景气回报混合A	混合型	0.9976	0.9976	0.9804	0.9804	0.0172	1.75%	加自选
2797	020594	华夏软件龙头混合发起式C	混合型	1.7464	1.7464	1.7163	1.7163	0.0301	1.75%	加自选
2798	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	混合型	2.8158	2.8158	2.7674	2.7674	0.0484	1.75%	加自选
2799	024808	华夏成长动力混合A	混合型	2.1262	2.1262	2.0897	2.0897	0.0365	1.75%	加自选
2800	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	1.9269	4.3202	1.894	4.2873	0.0329	1.74%	加自选
2801	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	混合型	2.1762	2.2819	2.139	2.2447	0.0372	1.74%	加自选
2802	217001	招商安泰偏股混合	混合型	0.4492	3.9169	0.4415	3.9092	0.0077	1.74%	加自选
2803	260111	景顺长城公司治理混合	混合型	1.755	3.643	1.725	3.613	0.0300	1.74%	加自选
2804	620004	金元顺安价值增长混合	混合型	0.6974	0.6974	0.6855	0.6855	0.0119	1.74%	加自选
2805	001869	招商制造业混合A	混合型	2.638	2.758	2.593	2.713	0.0450	1.74%	加自选
2806	002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型	2.2425	2.2425	2.2041	2.2041	0.0384	1.74%	加自选
2807	003717	中银量化精选混合A	混合型	1.2951	1.2951	1.2729	1.2729	0.0222	1.74%	加自选
2808	005949	鑫元行业轮动混合A	混合型	0.6776	0.6776	0.666	0.666	0.0116	1.74%	加自选
2809	007968	华泰柏瑞研究精选A	混合型	1.389	1.389	1.3653	1.3653	0.0237	1.74%	加自选
2810	010116	民生加银新兴产业混合A	混合型	0.9351	0.9351	0.9191	0.9191	0.0160	1.74%	加自选
2811	010117	民生加银新兴产业混合C	混合型	0.9159	0.9159	0.9002	0.9002	0.0157	1.74%	加自选
2812	010484	中银量化精选混合C	混合型	1.2696	1.2696	1.2479	1.2479	0.0217	1.74%	加自选
2813	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	混合型	1.0094	1.0094	0.9921	0.9921	0.0173	1.74%	加自选
2814	011845	博时周期优选混合A	混合型	0.9749	0.9749	0.9582	0.9582	0.0167	1.74%	加自选
2815	011846	博时周期优选混合C	混合型	0.9496	0.9496	0.9334	0.9334	0.0162	1.74%	加自选
2816	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	混合型	1.0266	1.0266	1.009	1.009	0.0176	1.74%	加自选
2817	013501	南方品质优选灵活配置混合C	混合型	2.1878	2.1878	2.1504	2.1504	0.0374	1.74%	加自选
2818	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型	0.5546	0.5546	0.5451	0.5451	0.0095	1.74%	加自选
2819	016234	财通景气行业混合C	混合型	1.2258	1.2258	1.2048	1.2048	0.0210	1.74%	加自选
2820	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	混合型	2.1456	2.1456	2.109	2.109	0.0366	1.74%	加自选
2821	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	混合型	1.1749	1.1749	1.1548	1.1548	0.0201	1.74%	加自选
2822	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	混合型	1.212	1.212	1.1913	1.1913	0.0207	1.74%	加自选
2823	024809	华夏成长动力混合C	混合型	2.047	2.047	2.0119	2.0119	0.0351	1.74%	加自选
2824	398051	中海环保新能源混合	混合型	2.004	2.291	1.97	2.257	0.0340	1.73%	加自选
2825	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	1.9895	1.9895	1.9557	1.9557	0.0338	1.73%	加自选
2826	519223	海富通欣荣混合C	混合型	1.4242	1.7401	1.4	1.7159	0.0242	1.73%	加自选
2827	519224	海富通欣荣混合A	混合型	1.4397	1.7556	1.4152	1.7311	0.0245	1.73%	加自选
2828	519664	银河美丽混合A	混合型	1.76	2.321	1.73	2.291	0.0300	1.73%	加自选
2829	690003	民生加银精选混合	混合型	0.6879	0.6879	0.6762	0.6762	0.0117	1.73%	加自选
2830	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	混合型	1.709	1.709	1.68	1.68	0.0290	1.73%	加自选
2831	001272	兴业聚利灵活配置混合A	混合型	2.6883	2.7833	2.6425	2.7375	0.0458	1.73%	加自选
2832	005950	鑫元行业轮动混合C	混合型	0.6656	0.6656	0.6543	0.6543	0.0113	1.73%	加自选
2833	010291	华泰柏瑞研究精选C	混合型	1.3541	1.3541	1.3311	1.3311	0.0230	1.73%	加自选
2834	010571	新沃创新领航混合C	混合型	0.6067	0.6067	0.5964	0.5964	0.0103	1.73%	加自选
2835	014541	华安新能源主题混合A	混合型	0.9914	0.9914	0.9745	0.9745	0.0169	1.73%	加自选
2836	014542	华安新能源主题混合C	混合型	0.9709	0.9709	0.9544	0.9544	0.0165	1.73%	加自选
2837	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型	0.5465	0.5465	0.5372	0.5372	0.0093	1.73%	加自选
2838	016902	鑫元欣悦混合A	混合型	1.0173	1.0173	1	1	0.0173	1.73%	加自选
2839	016903	鑫元欣悦混合C	混合型	1.0093	1.0093	0.9921	0.9921	0.0172	1.73%	加自选
2840	019354	易方达平衡视野混合A1	混合型	1.4985	1.4985	1.473	1.473	0.0255	1.73%	加自选
2841	019355	易方达平衡视野混合A2	混合型	1.5083	1.5083	1.4827	1.4827	0.0256	1.73%	加自选
2842	019356	易方达平衡视野混合A3	混合型	1.514	1.514	1.4882	1.4882	0.0258	1.73%	加自选
2843	021265	兴业聚利灵活配置混合C	混合型	2.6766	2.6766	2.631	2.631	0.0456	1.73%	加自选
2844	021390	东兴成长优选混合发起A	混合型	1.3607	1.3607	1.3376	1.3376	0.0231	1.73%	加自选
2845	519665	银河美丽混合C	混合型	1.598	2.115	1.571	2.088	0.0270	1.72%	加自选
2846	530016	建信恒稳价值混合	混合型	2.667	2.767	2.622	2.722	0.0450	1.72%	加自选
2847	001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型	2.014	2.014	1.98	1.98	0.0340	1.72%	加自选
2848	005186	长安鑫兴混合A	混合型	2.8749	2.8749	2.8264	2.8264	0.0485	1.72%	加自选
2849	005738	长城智能产业混合A	混合型	2.1101	2.1101	2.0745	2.0745	0.0356	1.72%	加自选
2850	006072	民生加银创新成长混合A	混合型	1.0032	1.0197	0.9862	1.0027	0.0170	1.72%	加自选
2851	007835	国泰鑫睿混合	混合型	1.9258	1.9258	1.8933	1.8933	0.0325	1.72%	加自选
2852	007939	华夏网购精选混合C	混合型	1.655	1.655	1.627	1.627	0.0280	1.72%	加自选
2853	009128	明亚价值长青混合A	混合型	1.1961	1.1961	1.1759	1.1759	0.0202	1.72%	加自选
2854	010064	圆信永丰兴研A	混合型	1.3785	1.3785	1.3552	1.3552	0.0233	1.72%	加自选
2855	010186	嘉实核心成长混合A	混合型	0.717	0.717	0.7049	0.7049	0.0121	1.72%	加自选
2856	010187	嘉实核心成长混合C	混合型	0.7029	0.7029	0.691	0.691	0.0119	1.72%	加自选
2857	010570	新沃创新领航混合A	混合型	0.6215	0.6215	0.611	0.611	0.0105	1.72%	加自选
2858	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	混合型	0.9	0.9	0.8848	0.8848	0.0152	1.72%	加自选
2859	014106	融通成长30灵活配置混合C	混合型	3.082	3.302	3.03	3.25	0.0520	1.72%	加自选
2860	014718	富国天旭均衡混合A	混合型	0.8759	0.8759	0.8611	0.8611	0.0148	1.72%	加自选
2861	014719	富国天旭均衡混合C	混合型	0.8568	0.8568	0.8423	0.8423	0.0145	1.72%	加自选
2862	014754	华安景气优选混合A	混合型	1.4271	1.4271	1.403	1.403	0.0241	1.72%	加自选
2863	014755	华安景气优选混合C	混合型	1.4029	1.4029	1.3792	1.3792	0.0237	1.72%	加自选
2864	016070	华商新常态混合C	混合型	0.886	0.886	0.871	0.871	0.0150	1.72%	加自选
2865	016119	华富时代锐选混合A	混合型	0.9893	0.9893	0.9726	0.9726	0.0167	1.72%	加自选
2866	016120	华富时代锐选混合C	混合型	0.9781	0.9781	0.9616	0.9616	0.0165	1.72%	加自选
2867	016131	国泰君安品质生活混合发起C	混合型	1.0428	1.0428	1.0252	1.0252	0.0176	1.72%	加自选
2868	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	混合型	1.1253	1.1253	1.1063	1.1063	0.0190	1.72%	加自选
2869	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	混合型	1.0977	1.0977	1.0791	1.0791	0.0186	1.72%	加自选
2870	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	混合型	1.9756	1.9756	1.9421	1.9421	0.0335	1.72%	加自选
2871	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	混合型	1.955	1.955	1.9219	1.9219	0.0331	1.72%	加自选
2872	021391	东兴成长优选混合发起C	混合型	1.3505	1.3505	1.3276	1.3276	0.0229	1.72%	加自选
2873	024173	信澳红利回报混合C	混合型	0.829	0.829	0.815	0.815	0.0140	1.72%	加自选
2874	481006	工银红利混合	混合型	0.8432	1.7885	0.829	1.7743	0.0142	1.71%	加自选
2875	481008	工银大盘蓝筹混合	混合型	1.305	2.829	1.283	2.807	0.0220	1.71%	加自选
2876	519983	长信量化先锋混合A	混合型	1.964	2.814	1.931	2.781	0.0330	1.71%	加自选
2877	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	混合型	0.832	0.832	0.818	0.818	0.0140	1.71%	加自选
2878	002252	融通成长30灵活配置混合A	混合型	3.145	3.365	3.092	3.312	0.0530	1.71%	加自选
2879	003670	国联物联网主题A	混合型	2.0499	2.0499	2.0155	2.0155	0.0344	1.71%	加自选
2880	005187	长安鑫兴混合C	混合型	2.8381	2.8381	2.7903	2.7903	0.0478	1.71%	加自选
2881	005844	东方人工智能主题混合A	混合型	1.48	1.48	1.4551	1.4551	0.0249	1.71%	加自选
2882	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	混合型	1.781	1.781	1.751	1.751	0.0300	1.71%	加自选
2883	009129	明亚价值长青混合C	混合型	1.1756	1.1756	1.1558	1.1558	0.0198	1.71%	加自选
2884	009992	景顺长城量化成长演化混合A	混合型	1.0753	1.0753	1.0572	1.0572	0.0181	1.71%	加自选
2885	010065	圆信永丰兴研C	混合型	1.3482	1.3482	1.3255	1.3255	0.0227	1.71%	加自选
2886	010293	华商量化优质精选混合	混合型	0.908	0.908	0.8927	0.8927	0.0153	1.71%	加自选
2887	010895	鹏华汇智优选混合C	混合型	0.7239	0.7239	0.7117	0.7117	0.0122	1.71%	加自选
2888	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	混合型	0.8319	0.8319	0.8179	0.8179	0.0140	1.71%	加自选
2889	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	混合型	0.8163	0.8163	0.8026	0.8026	0.0137	1.71%	加自选
2890	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	混合型	0.8854	0.8854	0.8705	0.8705	0.0149	1.71%	加自选
2891	014057	富国金安均衡精选混合A	混合型	0.8467	0.8467	0.8325	0.8325	0.0142	1.71%	加自选
2892	014058	富国金安均衡精选混合C	混合型	0.8273	0.8273	0.8134	0.8134	0.0139	1.71%	加自选
2893	014347	富国趋势优先混合A	混合型	0.8931	0.8931	0.8781	0.8781	0.0150	1.71%	加自选
2894	014348	富国趋势优先混合C	混合型	0.8733	0.8733	0.8586	0.8586	0.0147	1.71%	加自选
2895	014929	民生加银创新成长混合C	混合型	0.9884	1.0046	0.9718	0.988	0.0166	1.71%	加自选
2896	016130	国泰君安品质生活混合发起A	混合型	1.0564	1.0564	1.0386	1.0386	0.0178	1.71%	加自选
2897	017811	东方人工智能主题混合C	混合型	1.4653	1.4653	1.4407	1.4407	0.0246	1.71%	加自选
2898	017857	东财时代优选A	混合型	1.2439	1.2439	1.223	1.223	0.0209	1.71%	加自选
2899	017858	东财时代优选C	混合型	1.2225	1.2225	1.202	1.202	0.0205	1.71%	加自选
2900	019276	长城智能产业混合C	混合型	2.0853	2.0853	2.0502	2.0502	0.0351	1.71%	加自选
2901	022891	国联物联网主题C	混合型	2.0142	2.0142	1.9804	1.9804	0.0338	1.71%	加自选
2902	023269	景顺长城量化成长演化混合C	混合型	1.0661	1.0661	1.0482	1.0482	0.0179	1.71%	加自选
2903	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.821	1.821	1.7906	1.7906	0.0304	1.70%	加自选
2904	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.6232	1.6232	1.596	1.596	0.0272	1.70%	加自选
2905	003308	中信建投睿利A	混合型	1.5263	1.7086	1.5008	1.6831	0.0255	1.70%	加自选
2906	004635	中信建投睿利C	混合型	1.4697	1.652	1.4451	1.6274	0.0246	1.70%	加自选
2907	006121	华安双核驱动混合A	混合型	2.1231	2.1231	2.0876	2.0876	0.0355	1.70%	加自选
2908	006864	国联安核心资产策略混合	混合型	1.1847	1.1847	1.1649	1.1649	0.0198	1.70%	加自选
2909	010894	鹏华汇智优选混合A	混合型	0.7521	0.7521	0.7395	0.7395	0.0126	1.70%	加自选
2910	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	混合型	0.8011	0.8011	0.7877	0.7877	0.0134	1.70%	加自选
2911	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	混合型	1.0537	1.1137	1.0361	1.0961	0.0176	1.70%	加自选
2912	012314	南方行业领先混合	混合型	0.783	0.783	0.7699	0.7699	0.0131	1.70%	加自选
2913	013085	申万菱信乐同混合A	混合型	0.8146	0.8146	0.801	0.801	0.0136	1.70%	加自选
2914	013504	华安双核驱动混合C	混合型	2.068	2.068	2.0335	2.0335	0.0345	1.70%	加自选
2915	014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.2909	1.2909	1.2693	1.2693	0.0216	1.70%	加自选
2916	014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.2527	1.2527	1.2318	1.2318	0.0209	1.70%	加自选
2917	015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.15	1.1708	1.1308	1.1516	0.0192	1.70%	加自选
2918	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8131	1.8131	1.7828	1.7828	0.0303	1.70%	加自选
2919	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	1.6003	1.6003	1.5735	1.5735	0.0268	1.70%	加自选
2920	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	混合型	1.8638	1.8638	1.8326	1.8326	0.0312	1.70%	加自选
2921	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	混合型	1.8233	1.8233	1.7928	1.7928	0.0305	1.70%	加自选
2922	018714	平安新鑫优选混合A	混合型	1.4355	1.4355	1.4115	1.4115	0.0240	1.70%	加自选
2923	018715	平安新鑫优选混合C	混合型	1.4098	1.4098	1.3862	1.3862	0.0236	1.70%	加自选
2924	001457	华商新常态混合A	混合型	0.9	1.882	0.885	1.867	0.0150	1.69%	加自选
2925	002837	华夏网购精选混合A	混合型	1.688	1.688	1.66	1.66	0.0280	1.69%	加自选
2926	005395	泓德臻远回报混合	混合型	1.3991	1.5391	1.3758	1.5158	0.0233	1.69%	加自选
2927	005437	易方达易百智能量化策略A	混合型	1.5186	1.5186	1.4934	1.4934	0.0252	1.69%	加自选
2928	005438	易方达易百智能量化策略C	混合型	1.4838	1.4838	1.4592	1.4592	0.0246	1.69%	加自选
2929	007047	长城核心优势混合A	混合型	1.5115	1.5615	1.4864	1.5364	0.0251	1.69%	加自选
2930	007460	华安成长创新混合A	混合型	2.8463	2.8463	2.7989	2.7989	0.0474	1.69%	加自选
2931	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	混合型	1.0263	1.0863	1.0092	1.0692	0.0171	1.69%	加自选
2932	013086	申万菱信乐同混合C	混合型	0.8012	0.8012	0.7879	0.7879	0.0133	1.69%	加自选
2933	013561	国联匠心优选混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.0513	1.0513	0.0178	1.69%	加自选
2934	013562	国联匠心优选混合C	混合型	1.0357	1.0357	1.0185	1.0185	0.0172	1.69%	加自选
2935	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	混合型	1.1707	1.1707	1.1512	1.1512	0.0195	1.69%	加自选
2936	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	混合型	1.044	1.044	1.0267	1.0267	0.0173	1.69%	加自选
2937	015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.125	1.1457	1.1063	1.127	0.0187	1.69%	加自选
2938	015635	汇安价值先锋混合A	混合型	0.7903	0.7903	0.7772	0.7772	0.0131	1.69%	加自选
2939	016099	华安成长创新混合C	混合型	2.7849	2.7849	2.7385	2.7385	0.0464	1.69%	加自选
2940	018152	长城核心优势混合C	混合型	1.4886	1.4886	1.4638	1.4638	0.0248	1.69%	加自选
2941	020010	国泰金牛创新成长混合	混合型	1.146	3.283	1.127	3.264	0.0190	1.69%	加自选
2942	020151	中信保诚景气优选混合A	混合型	1.8344	1.8344	1.804	1.804	0.0304	1.69%	加自选
2943	020152	中信保诚景气优选混合C	混合型	1.8162	1.8162	1.786	1.786	0.0302	1.69%	加自选
2944	020843	联博智选混合C	混合型	1.3024	1.3024	1.2808	1.2808	0.0216	1.69%	加自选
2945	023921	联博智远混合A	混合型	1.2898	1.2898	1.2684	1.2684	0.0214	1.69%	加自选
2946	050008	博时第三产业混合	混合型	0.721	2.82	0.709	2.794	0.0120	1.69%	加自选
2947	070002	嘉实增长混合	混合型	17.5216	18.2026	17.2304	17.9114	0.2912	1.69%	加自选
2948	519690	交银稳健配置混合	混合型	0.9341	4.0521	0.9187	4.0367	0.0154	1.68%	加自选
2949	519979	长信内需成长混合A	混合型	1.7267	3.2497	1.6982	3.2212	0.0285	1.68%	加自选
2950	660003	农银平衡双利混合	混合型	1.654	3.2593	1.6266	3.2319	0.0274	1.68%	加自选
2951	850004	海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.3351	1.3351	1.3131	1.3131	0.0220	1.68%	加自选
2952	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	混合型	1.3294	1.3294	1.3074	1.3074	0.0220	1.68%	加自选
2953	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	混合型	2.535	3.75	2.493	3.708	0.0420	1.68%	加自选
2954	001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型	2.606	2.606	2.563	2.563	0.0430	1.68%	加自选
2955	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	混合型	1.8788	1.8788	1.8477	1.8477	0.0311	1.68%	加自选
2956	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	混合型	1.8601	1.8601	1.8293	1.8293	0.0308	1.68%	加自选
2957	004221	长信量化先锋混合C	混合型	1.692	1.992	1.664	1.964	0.0280	1.68%	加自选
2958	004569	招商制造业混合C	混合型	2.481	2.481	2.44	2.44	0.0410	1.68%	加自选
2959	005296	南华丰淳混合A	混合型	1.7853	1.9641	1.7558	1.9346	0.0295	1.68%	加自选
2960	005297	南华丰淳混合C	混合型	1.6964	1.868	1.6683	1.8399	0.0281	1.68%	加自选
2961	005492	农银汇理研究驱动混合	混合型	1.7086	1.7086	1.6803	1.6803	0.0283	1.68%	加自选
2962	005742	南方成安优选混合	混合型	1.9415	1.9415	1.9094	1.9094	0.0321	1.68%	加自选
2963	006397	长信内需成长混合E	混合型	1.5945	2.5185	1.5681	2.4921	0.0264	1.68%	加自选
2964	006648	汇安多因子混合A	混合型	2.0304	2.0604	1.9969	2.0269	0.0335	1.68%	加自选
2965	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	混合型	2.367	2.954	2.328	2.915	0.0390	1.68%	加自选
2966	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	混合型	0.5932	0.5932	0.5834	0.5834	0.0098	1.68%	加自选
2967	010751	宝盈优质成长混合A	混合型	0.5558	0.5558	0.5466	0.5466	0.0092	1.68%	加自选
2968	010752	宝盈优质成长混合C	混合型	0.5447	0.5447	0.5357	0.5357	0.0090	1.68%	加自选
2969	010779	西部利得量化优选一年持有A	混合型	1.2077	1.4777	1.1878	1.4578	0.0199	1.68%	加自选
2970	011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型	2.549	2.549	2.507	2.507	0.0420	1.68%	加自选
2971	013033	泰信智选量化选股混合发起式A	混合型	1.198	1.198	1.1782	1.1782	0.0198	1.68%	加自选
2972	013034	泰信智选量化选股混合发起式C	混合型	1.1957	1.1957	1.176	1.176	0.0197	1.68%	加自选
2973	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	混合型	1.1331	1.1331	1.1144	1.1144	0.0187	1.68%	加自选
2974	013840	银华集成电路混合A	混合型	1.4193	1.4193	1.3958	1.3958	0.0235	1.68%	加自选
2975	013841	银华集成电路混合C	混合型	1.4083	1.4083	1.385	1.385	0.0233	1.68%	加自选
2976	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	混合型	1.1355	1.1355	1.1167	1.1167	0.0188	1.68%	加自选
2977	015636	汇安价值先锋混合C	混合型	0.7791	0.7791	0.7662	0.7662	0.0129	1.68%	加自选
2978	015768	长信内需成长混合C	混合型	1.6886	2.3576	1.6607	2.3297	0.0279	1.68%	加自选
2979	015976	光大保德信数字经济主题混合A	混合型	1.4651	1.4651	1.4409	1.4409	0.0242	1.68%	加自选
2980	015977	光大保德信数字经济主题混合C	混合型	1.4494	1.4494	1.4254	1.4254	0.0240	1.68%	加自选
2981	019982	泓德智选启元混合A	混合型	1.362	1.362	1.3395	1.3395	0.0225	1.68%	加自选
2982	019983	泓德智选启元混合C	混合型	1.3515	1.3515	1.3292	1.3292	0.0223	1.68%	加自选
2983	020842	联博智选混合A	混合型	1.3126	1.3126	1.2909	1.2909	0.0217	1.68%	加自选
2984	023922	联博智远混合C	混合型	1.2867	1.2867	1.2654	1.2654	0.0213	1.68%	加自选
2985	233001	大摩基础行业混合	混合型	0.7062	2.5709	0.6946	2.5593	0.0116	1.67%	加自选
2986	360010	光大保德信均衡精选混合A	混合型	0.7434	1.3636	0.7312	1.3514	0.0122	1.67%	加自选
2987	570006	诺德中小盘混合	混合型	0.973	1.903	0.957	1.887	0.0160	1.67%	加自选
2988	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	混合型	1.2996	1.2996	1.2782	1.2782	0.0214	1.67%	加自选
2989	001761	广发安宏回报混合A	混合型	0.9447	1.2996	0.9292	1.2841	0.0155	1.67%	加自选
2990	001762	广发安宏回报混合C	混合型	0.9249	1.2751	0.9097	1.2599	0.0152	1.67%	加自选
2991	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.6138	1.6848	1.5873	1.6583	0.0265	1.67%	加自选
2992	005521	华安红利精选混合A	混合型	1.2572	1.3233	1.2366	1.3027	0.0206	1.67%	加自选
2993	006649	汇安多因子混合C	混合型	1.962	1.992	1.9297	1.9597	0.0323	1.67%	加自选
2994	009391	汇添富优质成长混合A	混合型	0.9994	0.9994	0.983	0.983	0.0164	1.67%	加自选
2995	009970	财通内需增长12个月定开混合	混合型	0.9702	0.9702	0.9543	0.9543	0.0159	1.67%	加自选
2996	010314	大摩内需增长混合A	混合型	0.6103	0.6103	0.6003	0.6003	0.0100	1.67%	加自选
2997	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	混合型	1.1053	1.1053	1.0871	1.0871	0.0182	1.67%	加自选
2998	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	混合型	1.0581	1.0581	1.0407	1.0407	0.0174	1.67%	加自选
2999	014869	大摩内需增长混合C	混合型	0.6011	0.6011	0.5912	0.5912	0.0099	1.67%	加自选
3000	014971	华安红利精选混合C	混合型	1.2304	1.2304	1.2102	1.2102	0.0202	1.67%	加自选
3001	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	混合型	1.9442	2.1712	1.9123	2.1393	0.0319	1.67%	加自选
3002	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	混合型	1.1565	1.1565	1.1375	1.1375	0.0190	1.67%	加自选
3003	018806	华安国企机遇混合A	混合型	1.4604	1.4604	1.4364	1.4364	0.0240	1.67%	加自选
3004	019394	浦银安盛策略优选混合A	混合型	0.9478	0.9478	0.9322	0.9322	0.0156	1.67%	加自选
3005	019395	浦银安盛策略优选混合C	混合型	0.9412	0.9412	0.9257	0.9257	0.0155	1.67%	加自选
3006	202011	南方优选价值混合A	混合型	1.1291	3.6621	1.1107	3.6437	0.0184	1.66%	加自选
3007	960020	南方优选价值混合H	混合型	1.1264	2.3354	1.108	2.317	0.0184	1.66%	加自选
3008	000259	农银区间收益混合	混合型	5.0956	5.0956	5.0123	5.0123	0.0833	1.66%	加自选
3009	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.893	2.253	1.862	2.222	0.0310	1.66%	加自选
3010	001305	九泰天富改革混合A	混合型	1.227	1.227	1.207	1.207	0.0200	1.66%	加自选
3011	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3588	2.5405	2.3203	2.502	0.0385	1.66%	加自选
3012	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	混合型	2.2674	2.7144	2.2304	2.6774	0.0370	1.66%	加自选
3013	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.5637	1.6117	1.5381	1.5861	0.0256	1.66%	加自选
3014	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	混合型	2.1138	2.4588	2.0793	2.4243	0.0345	1.66%	加自选
3015	006336	泓德量化精选混合	混合型	1.7624	1.7624	1.7337	1.7337	0.0287	1.66%	加自选
3016	008491	万家周期优势企业混合A	混合型	1.1019	1.1019	1.0839	1.0839	0.0180	1.66%	加自选
3017	008492	万家周期优势企业混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.0573	1.0573	0.0176	1.66%	加自选
3018	009392	汇添富优质成长混合C	混合型	0.9674	0.9674	0.9516	0.9516	0.0158	1.66%	加自选
3019	009659	民生加银新动能一年定开混合A	混合型	0.7952	0.8437	0.7822	0.8307	0.0130	1.66%	加自选
3020	009912	九泰天富改革混合C	混合型	1.227	1.227	1.207	1.207	0.0200	1.66%	加自选
3021	010062	南方行业精选一年混合A	混合型	0.888	0.888	0.8735	0.8735	0.0145	1.66%	加自选
3022	010063	南方行业精选一年混合C	混合型	0.8619	0.8619	0.8478	0.8478	0.0141	1.66%	加自选
3023	010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8084	0.8084	0.7952	0.7952	0.0132	1.66%	加自选
3024	010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.7776	0.7776	0.7649	0.7649	0.0127	1.66%	加自选
3025	010780	西部利得量化优选一年持有C	混合型	1.1805	1.4505	1.1612	1.4312	0.0193	1.66%	加自选
3026	011212	富国稳健策略6个月持有混合A	混合型	0.845	0.845	0.8312	0.8312	0.0138	1.66%	加自选
3027	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	混合型	0.8215	0.8215	0.8081	0.8081	0.0134	1.66%	加自选
3028	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	混合型	0.9652	0.9652	0.9494	0.9494	0.0158	1.66%	加自选
3029	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	混合型	0.9494	0.9494	0.9339	0.9339	0.0155	1.66%	加自选
3030	013532	广发安宏回报混合E	混合型	0.9293	1.28	0.9141	1.2648	0.0152	1.66%	加自选
3031	013590	南方比较优势混合A	混合型	1.211	1.211	1.1912	1.1912	0.0198	1.66%	加自选
3032	013591	南方比较优势混合C	混合型	1.1844	1.1844	1.1651	1.1651	0.0193	1.66%	加自选
3033	015856	格林碳中和主题混合A	混合型	1.5525	1.5525	1.5271	1.5271	0.0254	1.66%	加自选
3034	015857	格林碳中和主题混合C	混合型	1.5344	1.5344	1.5093	1.5093	0.0251	1.66%	加自选
3035	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	混合型	1.9129	2.1379	1.8816	2.1066	0.0313	1.66%	加自选
3036	018071	长信均衡优选混合A	混合型	1.3783	1.3783	1.3558	1.3558	0.0225	1.66%	加自选
3037	018072	长信均衡优选混合C	混合型	1.3528	1.3528	1.3307	1.3307	0.0221	1.66%	加自选
3038	018807	华安国企机遇混合C	混合型	1.4417	1.4417	1.4181	1.4181	0.0236	1.66%	加自选
3039	019234	光大保德信均衡精选混合C	混合型	0.7338	0.7338	0.7218	0.7218	0.0120	1.66%	加自选
3040	020493	富达悦享红利优选混合A	混合型	1.2216	1.2436	1.2017	1.2237	0.0199	1.66%	加自选
3041	020494	富达悦享红利优选混合C	混合型	1.209	1.231	1.1893	1.2113	0.0197	1.66%	加自选
3042	020645	南方智弘混合A	混合型	1.4799	1.4799	1.4557	1.4557	0.0242	1.66%	加自选
3043	020646	南方智弘混合C	混合型	1.4689	1.4689	1.4449	1.4449	0.0240	1.66%	加自选
3044	070013	嘉实研究精选混合	混合型	1.289	3.255	1.268	3.234	0.0210	1.66%	加自选
3045	160528	博时研究优选混合(LOF)C	混合型	0.961	0.9871	0.9454	0.9715	0.0156	1.65%	加自选
3046	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.235	1.235	1.215	1.215	0.0200	1.65%	加自选
3047	002594	工银现代服务业混合A	混合型	2.215	2.215	2.179	2.179	0.0360	1.65%	加自选
3048	005258	景顺长城量化平衡混合A	混合型	1.4219	1.4219	1.3988	1.3988	0.0231	1.65%	加自选
3049	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2176	2.3993	2.1815	2.3632	0.0361	1.65%	加自选
3050	006539	南方优选价值混合C	混合型	1.0828	1.8038	1.0652	1.7862	0.0176	1.65%	加自选
3051	007499	光大风格轮动混合C	混合型	1.852	1.91	1.822	1.88	0.0300	1.65%	加自选
3052	008716	鹏华优质回报两年定开混合	混合型	1.4158	1.4158	1.3928	1.3928	0.0230	1.65%	加自选
3053	009660	民生加银新动能一年定开混合C	混合型	0.7784	0.8269	0.7658	0.8143	0.0126	1.65%	加自选
3054	012074	华安均衡优选混合C	混合型	1.0666	1.0666	1.0493	1.0493	0.0173	1.65%	加自选
3055	016477	光大专精特新混合A	混合型	1.1966	1.1966	1.1772	1.1772	0.0194	1.65%	加自选
3056	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	混合型	1.2894	1.2894	1.2685	1.2685	0.0209	1.65%	加自选
3057	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	混合型	1.2656	1.2656	1.2451	1.2451	0.0205	1.65%	加自选
3058	018038	富国融裕两年持有期混合A	混合型	1.0941	1.0941	1.0763	1.0763	0.0178	1.65%	加自选
3059	018039	富国融裕两年持有期混合C	混合型	1.0848	1.0848	1.0672	1.0672	0.0176	1.65%	加自选
3060	019215	景顺长城量化平衡混合C	混合型	1.4056	1.4056	1.3828	1.3828	0.0228	1.65%	加自选
3061	022334	广发产业甄选混合A	混合型	1.1179	1.1179	1.0998	1.0998	0.0181	1.65%	加自选
3062	022335	广发产业甄选混合C	混合型	1.1134	1.1134	1.0953	1.0953	0.0181	1.65%	加自选
3063	024268	长信均衡优选混合E	混合型	1.3782	1.3782	1.3558	1.3558	0.0224	1.65%	加自选
3064	160527	博时研究优选混合(LOF)A	混合型	0.9995	1.0325	0.9834	1.0164	0.0161	1.64%	加自选
3065	163801	中银中国混合(LOF)A	混合型	0.9006	4.3981	0.8861	4.3836	0.0145	1.64%	加自选
3066	910010	东方红新海混合型证券投资基金	混合型	1.7561	2.5141	1.7278	2.4858	0.0283	1.64%	加自选
3067	910026	东方红新源三年持有期混合型证券投资基金	混合型	2.2819	2.3969	2.2451	2.3601	0.0368	1.64%	加自选
3068	001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.426	1.726	1.403	1.703	0.0230	1.64%	加自选
3069	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型	1.1306	1.4006	1.1124	1.3824	0.0182	1.64%	加自选
3070	008317	光大保德信睿盈混合A	混合型	0.5878	0.5878	0.5783	0.5783	0.0095	1.64%	加自选
3071	010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.8886	0.8886	0.8743	0.8743	0.0143	1.64%	加自选
3072	010690	万家互联互通核心资产量化A	混合型	1.0504	1.0504	1.0335	1.0335	0.0169	1.64%	加自选
3073	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	混合型	0.6708	0.6708	0.66	0.66	0.0108	1.64%	加自选
3074	012297	东兴宸瑞量化混合A	混合型	1.1355	1.1355	1.1172	1.1172	0.0183	1.64%	加自选
3075	012298	东兴宸瑞量化混合C	混合型	1.1303	1.1303	1.1121	1.1121	0.0182	1.64%	加自选
3076	012671	嘉实核心蓝筹混合A	混合型	1.1448	1.1448	1.1263	1.1263	0.0185	1.64%	加自选
3077	012672	嘉实核心蓝筹混合C	混合型	1.1056	1.1056	1.0878	1.0878	0.0178	1.64%	加自选
3078	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	混合型	0.9683	0.9683	0.9527	0.9527	0.0156	1.64%	加自选
3079	016466	国泰君安量化选股混合发起A	混合型	1.4438	1.4438	1.4205	1.4205	0.0233	1.64%	加自选
3080	016467	国泰君安量化选股混合发起C	混合型	1.4257	1.4257	1.4027	1.4027	0.0230	1.64%	加自选
3081	016478	光大专精特新混合C	混合型	1.194	1.194	1.1747	1.1747	0.0193	1.64%	加自选
3082	017043	汇添富品质价值混合	混合型	1.2901	1.2901	1.2693	1.2693	0.0208	1.64%	加自选
3083	018235	光大保德信新机遇混合C	混合型	1.1613	1.1613	1.1426	1.1426	0.0187	1.64%	加自选
3084	018464	光大保德信睿盈混合C	混合型	0.5884	0.5884	0.5789	0.5789	0.0095	1.64%	加自选
3085	018963	国泰君安量化选股混合发起D	混合型	1.4313	1.4313	1.4082	1.4082	0.0231	1.64%	加自选
3086	020821	大成领先动力混合A	混合型	1.2525	1.2525	1.2323	1.2323	0.0202	1.64%	加自选
3087	020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.4094	1.4094	1.3867	1.3867	0.0227	1.64%	加自选
3088	519002	华安安信消费混合A	混合型	5.37	5.738	5.284	5.651	0.0860	1.63%	加自选
3089	519197	万家颐达灵活配置混合A	混合型	1.3724	1.5284	1.3504	1.5064	0.0220	1.63%	加自选
3090	519678	银河消费混合A	混合型	1.687	1.687	1.66	1.66	0.0270	1.63%	加自选
3091	519995	长信金利趋势混合A	混合型	0.5478	4.0668	0.539	4.0455	0.0088	1.63%	加自选
3092	009859	银华乐享混合A	混合型	0.8711	0.8711	0.8571	0.8571	0.0140	1.63%	加自选
3093	010676	光大保德信新机遇混合A	混合型	1.1775	1.3022	1.1586	1.2833	0.0189	1.63%	加自选
3094	010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8547	0.8547	0.841	0.841	0.0137	1.63%	加自选
3095	010691	万家互联互通核心资产量化C	混合型	1.0266	1.0266	1.0101	1.0101	0.0165	1.63%	加自选
3096	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	混合型	0.69	0.69	0.6789	0.6789	0.0111	1.63%	加自选
3097	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	混合型	0.9523	0.9523	0.937	0.937	0.0153	1.63%	加自选
3098	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	混合型	0.9357	0.9357	0.9207	0.9207	0.0150	1.63%	加自选
3099	011733	银华瑞祥一年持有期混合	混合型	0.6984	0.6984	0.6872	0.6872	0.0112	1.63%	加自选
3100	011932	工银战略远见混合A	混合型	0.9443	0.9443	0.9292	0.9292	0.0151	1.63%	加自选
3101	011933	工银战略远见混合C	混合型	0.9192	0.9192	0.9045	0.9045	0.0147	1.63%	加自选
3102	012073	华安均衡优选混合A	混合型	1.0883	1.0883	1.0708	1.0708	0.0175	1.63%	加自选
3103	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	混合型	0.9536	0.9536	0.9383	0.9383	0.0153	1.63%	加自选
3104	013686	华安安信消费混合C	混合型	5.243	5.243	5.159	5.159	0.0840	1.63%	加自选
3105	014537	中银中国混合(LOF)C	混合型	1.0138	1.0138	0.9975	0.9975	0.0163	1.63%	加自选
3106	014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.0557	1.0557	1.0388	1.0388	0.0169	1.63%	加自选
3107	019146	农银均衡优选混合A	混合型	1.1608	1.1608	1.1422	1.1422	0.0186	1.63%	加自选
3108	019147	农银均衡优选混合C	混合型	1.1513	1.1513	1.1328	1.1328	0.0185	1.63%	加自选
3109	020822	大成领先动力混合C	混合型	1.2463	1.2463	1.2263	1.2263	0.0200	1.63%	加自选
3110	163818	中银中小盘成长混合	混合型	2.504	2.504	2.464	2.464	0.0400	1.62%	加自选
3111	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.441	2.383	1.418	2.345	0.0230	1.62%	加自选
3112	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	混合型	2.566	3.113	2.525	3.072	0.0410	1.62%	加自选
3113	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	混合型	3.328	3.423	3.275	3.37	0.0530	1.62%	加自选
3114	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.878	2.238	1.848	2.208	0.0300	1.62%	加自选
3115	010275	嘉实优质精选混合A	混合型	0.6784	0.6784	0.6676	0.6676	0.0108	1.62%	加自选
3116	010276	嘉实优质精选混合C	混合型	0.6653	0.6653	0.6547	0.6547	0.0106	1.62%	加自选
3117	013655	华安策略优选混合C	混合型	2.0134	2.0134	1.9814	1.9814	0.0320	1.62%	加自选
3118	014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.0776	1.0776	1.0604	1.0604	0.0172	1.62%	加自选
3119	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	混合型	1.1638	1.1638	1.1452	1.1452	0.0186	1.62%	加自选
3120	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	混合型	1.1305	1.1305	1.1125	1.1125	0.0180	1.62%	加自选
3121	015039	长信金利趋势混合C	混合型	0.5523	0.7387	0.5435	0.7299	0.0088	1.62%	加自选
3122	015687	银华乐享混合C	混合型	0.8592	0.8592	0.8455	0.8455	0.0137	1.62%	加自选
3123	019030	信澳星耀智选混合A	混合型	1.4759	1.4759	1.4524	1.4524	0.0235	1.62%	加自选
3124	019031	信澳星耀智选混合C	混合型	1.4569	1.4569	1.4337	1.4337	0.0232	1.62%	加自选
3125	019077	万家颐达灵活配置混合C	混合型	1.3578	1.3578	1.3361	1.3361	0.0217	1.62%	加自选
3126	021558	工银现代服务业混合C	混合型	2.2	2.2	2.165	2.165	0.0350	1.62%	加自选
3127	021726	泓德智选启诚混合A	混合型	1.277	1.277	1.2567	1.2567	0.0203	1.62%	加自选
3128	021727	泓德智选启诚混合C	混合型	1.274	1.274	1.2537	1.2537	0.0203	1.62%	加自选
3129	021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3276	1.3276	1.3064	1.3064	0.0212	1.62%	加自选
3130	021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3201	1.3201	1.299	1.299	0.0211	1.62%	加自选
3131	021965	泓德智选启鑫混合A	混合型	1.2269	1.2269	1.2073	1.2073	0.0196	1.62%	加自选
3132	021966	泓德智选启鑫混合C	混合型	1.2232	1.2232	1.2037	1.2037	0.0195	1.62%	加自选
3133	410006	华富策略精选混合A	混合型	1.7037	1.8637	1.6767	1.8367	0.0270	1.61%	加自选
3134	519110	浦银安盛价值成长混合A	混合型	1.3805	2.2735	1.3586	2.2516	0.0219	1.61%	加自选
3135	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	混合型	1.4614	3.9191	1.4382	3.8959	0.0232	1.61%	加自选
3136	005585	银河文体娱乐混合A	混合型	1.0754	1.0754	1.0584	1.0584	0.0170	1.61%	加自选
3137	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	混合型	2.461	2.461	2.422	2.422	0.0390	1.61%	加自选
3138	010437	嘉实竞争力优选混合A	混合型	0.7457	0.7457	0.7339	0.7339	0.0118	1.61%	加自选
3139	010438	嘉实竞争力优选混合C	混合型	0.7319	0.7319	0.7203	0.7203	0.0116	1.61%	加自选
3140	011523	前海联合产业趋势混合A	混合型	0.7639	0.7639	0.7518	0.7518	0.0121	1.61%	加自选
3141	011524	前海联合产业趋势混合C	混合型	0.7512	0.7512	0.7393	0.7393	0.0119	1.61%	加自选
3142	011629	银河核心优势混合A	混合型	0.7685	0.7685	0.7563	0.7563	0.0122	1.61%	加自选
3143	011976	广发均衡回报混合C	混合型	0.7975	0.7975	0.7849	0.7849	0.0126	1.61%	加自选
3144	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	混合型	0.4033	0.4033	0.3969	0.3969	0.0064	1.61%	加自选
3145	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	混合型	0.3965	0.3965	0.3902	0.3902	0.0063	1.61%	加自选
3146	014011	浦银安盛价值成长混合C	混合型	1.3578	1.7878	1.3363	1.7663	0.0215	1.61%	加自选
3147	014838	兴银碳中和主题混合A	混合型	1.2054	1.2054	1.1863	1.1863	0.0191	1.61%	加自选
3148	014874	惠升惠远回报混合A	混合型	1.0977	1.0977	1.0803	1.0803	0.0174	1.61%	加自选
3149	014875	惠升惠远回报混合C	混合型	1.082	1.082	1.0649	1.0649	0.0171	1.61%	加自选
3150	015668	银河消费混合C	混合型	1.641	1.641	1.615	1.615	0.0260	1.61%	加自选
3151	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	混合型	1.1493	1.1493	1.1311	1.1311	0.0182	1.61%	加自选
3152	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1102	1.1102	0.0179	1.61%	加自选
3153	018029	泓德新能源产业混合发起式A	混合型	0.9772	0.9772	0.9617	0.9617	0.0155	1.61%	加自选
3154	018030	泓德新能源产业混合发起式C	混合型	0.9675	0.9675	0.9522	0.9522	0.0153	1.61%	加自选
3155	018724	长信汇智量化选股混合A	混合型	1.1539	1.1539	1.1356	1.1356	0.0183	1.61%	加自选
3156	018725	长信汇智量化选股混合C	混合型	1.145	1.145	1.1269	1.1269	0.0181	1.61%	加自选
3157	019235	华富策略精选混合C	混合型	1.6831	1.6831	1.6564	1.6564	0.0267	1.61%	加自选
3158	020567	泓德智选启航混合A	混合型	1.4935	1.4935	1.4699	1.4699	0.0236	1.61%	加自选
3159	020568	泓德智选启航混合C	混合型	1.484	1.484	1.4605	1.4605	0.0235	1.61%	加自选
3160	022167	富国资源精选混合发起式C	混合型	1.2091	1.2091	1.19	1.19	0.0191	1.61%	加自选
3161	024260	长信汇智量化选股混合E	混合型	1.1537	1.1537	1.1354	1.1354	0.0183	1.61%	加自选
3162	040008	华安策略优选混合A	混合型	2.0616	3.5979	2.0289	3.5652	0.0327	1.61%	加自选
3163	000165	国投瑞银策略精选混合	混合型	2.283	4.097	2.2471	4.0611	0.0359	1.60%	加自选
3164	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.0861	2.0861	2.0532	2.0532	0.0329	1.60%	加自选
3165	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	1.9501	1.9501	1.9194	1.9194	0.0307	1.60%	加自选
3166	004050	华夏新锦升混合A	混合型	1.1529	1.5471	1.1348	1.529	0.0181	1.60%	加自选
3167	004051	华夏新锦升混合C	混合型	1.1503	1.1503	1.1322	1.1322	0.0181	1.60%	加自选
3168	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	2.346	2.472	2.309	2.435	0.0370	1.60%	加自选
3169	006568	国联安行业领先混合	混合型	2.3898	2.4268	2.3521	2.3891	0.0377	1.60%	加自选
3170	007533	格林创新成长混合A	混合型	0.7474	1.0974	0.7356	1.0856	0.0118	1.60%	加自选
3171	007534	格林创新成长混合C	混合型	0.7094	1.0594	0.6982	1.0482	0.0112	1.60%	加自选
3172	009382	汇安核心资产混合C	混合型	0.7515	0.7515	0.7397	0.7397	0.0118	1.60%	加自选
3173	010902	博时成长领航混合A	混合型	0.8071	0.8071	0.7944	0.7944	0.0127	1.60%	加自选
3174	011504	上银丰益混合A	混合型	1.3335	1.3335	1.3125	1.3125	0.0210	1.60%	加自选
3175	011975	广发均衡回报混合A	混合型	0.8116	0.8116	0.7988	0.7988	0.0128	1.60%	加自选
3176	012412	汇泉策略优选混合A	混合型	0.6033	0.6033	0.5938	0.5938	0.0095	1.60%	加自选
3177	013855	嘉实品质发现混合A	混合型	1.2819	1.2819	1.2617	1.2617	0.0202	1.60%	加自选
3178	013856	嘉实品质发现混合C	混合型	1.2541	1.2541	1.2343	1.2343	0.0198	1.60%	加自选
3179	013939	汇泉策略优选混合C	混合型	0.5891	0.5891	0.5798	0.5798	0.0093	1.60%	加自选
3180	014839	兴银碳中和主题混合C	混合型	1.1878	1.1878	1.1691	1.1691	0.0187	1.60%	加自选
3181	015667	银河文体娱乐混合C	混合型	1.0464	1.0464	1.0299	1.0299	0.0165	1.60%	加自选
3182	016703	兴业品质睿选混合发起式A	混合型	1.5823	1.5823	1.5574	1.5574	0.0249	1.60%	加自选
3183	016981	银河核心优势混合C	混合型	0.7606	0.7606	0.7486	0.7486	0.0120	1.60%	加自选
3184	017195	长江时代精选混合发起式A	混合型	0.6342	0.6342	0.6242	0.6242	0.0100	1.60%	加自选
3185	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.0561	2.0561	2.0237	2.0237	0.0324	1.60%	加自选
3186	018130	博时ESG量化选股混合A	混合型	1.6615	1.6615	1.6354	1.6354	0.0261	1.60%	加自选
3187	019115	东财卓越成长A	混合型	1.4747	1.4747	1.4515	1.4515	0.0232	1.60%	加自选
3188	020038	鹏华品质甄选混合C	混合型	1.1516	1.1516	1.1335	1.1335	0.0181	1.60%	加自选
3189	020424	方正富邦致盛混合A	混合型	1.3286	1.3286	1.3077	1.3077	0.0209	1.60%	加自选
3190	021642	富国资源精选混合发起式A	混合型	1.2165	1.2165	1.1973	1.1973	0.0192	1.60%	加自选
3191	023084	汇安核心资产混合E	混合型	0.7808	0.7808	0.7685	0.7685	0.0123	1.60%	加自选
3192	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.41	4.452	3.3566	4.3986	0.0534	1.59%	加自选
3193	257020	国联安精选混合	混合型	0.958	4.932	0.943	4.909	0.0150	1.59%	加自选
3194	450004	国富深化价值混合A	混合型	1.9863	3.3459	1.9553	3.3149	0.0310	1.59%	加自选
3195	001219	摩根动态多因子混合A	混合型	1.1921	1.1921	1.1735	1.1735	0.0186	1.59%	加自选
3196	001667	南方转型增长混合A	混合型	2.1419	2.1419	2.1083	2.1083	0.0336	1.59%	加自选
3197	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.4414	4.4834	3.3874	4.4294	0.0540	1.59%	加自选
3198	002305	光大风格轮动混合A	混合型	1.595	1.645	1.57	1.62	0.0250	1.59%	加自选
3199	002669	华商万众创新混合A	混合型	2.751	2.751	2.708	2.708	0.0430	1.59%	加自选
3200	002810	金信转型创新成长混合发起式A	混合型	3.2708	3.2708	3.2197	3.2197	0.0511	1.59%	加自选
3201	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	1.4637	1.4637	1.4408	1.4408	0.0229	1.59%	加自选
3202	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	1.3601	1.3601	1.3388	1.3388	0.0213	1.59%	加自选
3203	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.2358	3.7768	3.1852	3.7262	0.0506	1.59%	加自选
3204	004936	中航混改精选混合A	混合型	0.8903	0.8903	0.8764	0.8764	0.0139	1.59%	加自选
3205	004937	中航混改精选混合C	混合型	0.8696	0.8696	0.856	0.856	0.0136	1.59%	加自选
3206	005368	富国清洁能源产业混合A	混合型	1.1909	1.4848	1.1723	1.4662	0.0186	1.59%	加自选
3207	007393	上银未来生活灵活配置混合A	混合型	1.6504	1.6504	1.6245	1.6245	0.0259	1.59%	加自选
3208	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	混合型	3.257	3.352	3.206	3.301	0.0510	1.59%	加自选
3209	009381	汇安核心资产混合A	混合型	0.7719	0.7719	0.7598	0.7598	0.0121	1.59%	加自选
3210	010903	博时成长领航混合C	混合型	0.7844	0.7844	0.7721	0.7721	0.0123	1.59%	加自选
3211	011505	上银丰益混合C	混合型	1.3096	1.3096	1.2891	1.2891	0.0205	1.59%	加自选
3212	014113	上银未来生活灵活配置混合C	混合型	1.5946	1.5946	1.5697	1.5697	0.0249	1.59%	加自选
3213	014208	华安产业精选混合C	混合型	1.1644	1.1644	1.1462	1.1462	0.0182	1.59%	加自选
3214	014499	南方转型增长混合C	混合型	2.0936	2.0936	2.0608	2.0608	0.0328	1.59%	加自选
3215	015182	汇添富逆向投资混合D	混合型	3.96	3.96	3.898	3.898	0.0620	1.59%	加自选
3216	016704	兴业品质睿选混合发起式C	混合型	1.5733	1.5733	1.5486	1.5486	0.0247	1.59%	加自选
3217	017196	长江时代精选混合发起式C	混合型	0.6268	0.6268	0.617	0.617	0.0098	1.59%	加自选
3218	018131	博时ESG量化选股混合C	混合型	1.6373	1.6373	1.6116	1.6116	0.0257	1.59%	加自选
3219	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	混合型	1.0619	1.0619	1.0453	1.0453	0.0166	1.59%	加自选
3220	018983	国泰君安新材料混合发起A	混合型	1.1532	1.1532	1.1351	1.1351	0.0181	1.59%	加自选
3221	018984	国泰君安新材料混合发起C	混合型	1.1436	1.1436	1.1257	1.1257	0.0179	1.59%	加自选
3222	019116	东财卓越成长C	混合型	1.4526	1.4526	1.4298	1.4298	0.0228	1.59%	加自选
3223	020037	鹏华品质甄选混合A	混合型	1.1613	1.1613	1.1431	1.1431	0.0182	1.59%	加自选
3224	020425	方正富邦致盛混合C	混合型	1.309	1.309	1.2885	1.2885	0.0205	1.59%	加自选
3225	023158	上银先进制造混合发起式A	混合型	1.0579	1.0579	1.0413	1.0413	0.0166	1.59%	加自选
3226	023159	上银先进制造混合发起式C	混合型	1.0547	1.0547	1.0382	1.0382	0.0165	1.59%	加自选
3227	630015	华商大盘量化精选混合	混合型	2.251	2.931	2.216	2.896	0.0350	1.58%	加自选
3228	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	混合型	1.672	2.934	1.646	2.908	0.0260	1.58%	加自选
3229	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	1.478	1.478	1.455	1.455	0.0230	1.58%	加自选
3230	003154	华宝新活力混合	混合型	1.977	2.032	1.9463	2.0013	0.0307	1.58%	加自选
3231	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型	1.1105	1.6296	1.0932	1.6123	0.0173	1.58%	加自选
3232	005399	长信量化价值驱动混合A	混合型	1.8634	1.9884	1.8345	1.9595	0.0289	1.58%	加自选
3233	009014	泓德睿泽混合	混合型	1.2573	1.2573	1.2378	1.2378	0.0195	1.58%	加自选
3234	009669	长信量化价值驱动混合C	混合型	1.8235	1.8235	1.7952	1.7952	0.0283	1.58%	加自选
3235	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	混合型	1.606	1.698	1.581	1.673	0.0250	1.58%	加自选
3236	011127	富国清洁能源产业混合C	混合型	1.1575	1.4482	1.1395	1.4302	0.0180	1.58%	加自选
3237	014069	工银瑞信悦享混合C	混合型	0.8574	0.8574	0.8441	0.8441	0.0133	1.58%	加自选
3238	014207	华安产业精选混合A	混合型	1.1868	1.1868	1.1683	1.1683	0.0185	1.58%	加自选
3239	015181	汇添富逆向投资混合C	混合型	3.921	3.921	3.86	3.86	0.0610	1.58%	加自选
3240	017176	摩根动态多因子混合C	混合型	1.1703	1.1703	1.1521	1.1521	0.0182	1.58%	加自选
3241	017426	国富深化价值混合C	混合型	1.9641	1.9641	1.9335	1.9335	0.0306	1.58%	加自选
3242	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	混合型	1.0521	1.0521	1.0357	1.0357	0.0164	1.58%	加自选
3243	019612	财通先进制造智选混合发起A	混合型	1.4177	1.4177	1.3957	1.3957	0.0220	1.58%	加自选
3244	019613	财通先进制造智选混合发起C	混合型	1.4078	1.4078	1.3859	1.3859	0.0219	1.58%	加自选
3245	020003	国泰金龙行业混合	混合型	0.3608	5.7852	0.3552	5.7679	0.0056	1.58%	加自选
3246	020384	金信转型创新成长混合发起式C	混合型	2.7694	3.1364	2.7262	3.0932	0.0432	1.58%	加自选
3247	020779	湘财新能源量化选股混合A	混合型	1.2818	1.2818	1.2619	1.2619	0.0199	1.58%	加自选
3248	020780	湘财新能源量化选股混合C	混合型	1.2751	1.2751	1.2553	1.2553	0.0198	1.58%	加自选
3249	024065	华宝新活力混合I	混合型	1.977	1.977	1.9463	1.9463	0.0307	1.58%	加自选
3250	470098	汇添富逆向投资混合A	混合型	4.016	4.585	3.954	4.523	0.0620	1.57%	加自选
3251	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	1.621	1.621	1.596	1.596	0.0250	1.57%	加自选
3252	001218	国投瑞银精选收益混合A	混合型	0.9835	1.0092	0.9683	0.994	0.0152	1.57%	加自选
3253	002149	嘉实新优选混合	混合型	1.294	1.366	1.274	1.346	0.0200	1.57%	加自选
3254	009124	华泰保兴科荣混合A	混合型	1.0796	1.2593	1.0629	1.2426	0.0167	1.57%	加自选
3255	009125	华泰保兴科荣混合C	混合型	1.0746	1.2536	1.058	1.237	0.0166	1.57%	加自选
3256	010452	广发瑞福精选混合A	混合型	1.0228	1.0228	1.007	1.007	0.0158	1.57%	加自选
3257	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	混合型	0.7363	0.7363	0.7249	0.7249	0.0114	1.57%	加自选
3258	013620	华安媒体互联网混合C	混合型	3.948	3.948	3.887	3.887	0.0610	1.57%	加自选
3259	014068	工银瑞信悦享混合A	混合型	0.8737	0.8737	0.8602	0.8602	0.0135	1.57%	加自选
3260	015137	国富均衡增长混合A	混合型	1.1083	1.1083	1.0912	1.0912	0.0171	1.57%	加自选
3261	017679	国投瑞银精选收益混合C	混合型	0.9665	0.9665	0.9516	0.9516	0.0149	1.57%	加自选
3262	018351	国泰君安周期精选混合发起A	混合型	1.3007	1.3007	1.2806	1.2806	0.0201	1.57%	加自选
3263	018352	国泰君安周期精选混合发起C	混合型	1.2881	1.2881	1.2682	1.2682	0.0199	1.57%	加自选
3264	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	混合型	1.3401	1.3401	1.3194	1.3194	0.0207	1.57%	加自选
3265	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	混合型	1.3319	1.3319	1.3113	1.3113	0.0206	1.57%	加自选
3266	000432	中银优秀企业混合	混合型	1.891	1.891	1.862	1.862	0.0290	1.56%	加自选
3267	001071	华安媒体互联网混合A	混合型	4.041	4.041	3.979	3.979	0.0620	1.56%	加自选
3268	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.7535	1.7535	1.7266	1.7266	0.0269	1.56%	加自选
3269	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.6543	1.6543	1.6289	1.6289	0.0254	1.56%	加自选
3270	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	1.355	1.355	1.3342	1.3342	0.0208	1.56%	加自选
3271	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.2126	1.2126	1.194	1.194	0.0186	1.56%	加自选
3272	010453	广发瑞福精选混合C	混合型	1.0007	1.0007	0.9853	0.9853	0.0154	1.56%	加自选
3273	010664	长江均衡成长混合发起式C	混合型	1.044	1.044	1.028	1.028	0.0160	1.56%	加自选
3274	011765	兴银高端制造混合A	混合型	0.8313	0.8313	0.8185	0.8185	0.0128	1.56%	加自选
3275	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	混合型	1.0849	1.0849	1.0682	1.0682	0.0167	1.56%	加自选
3276	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	混合型	1.0695	1.0695	1.0531	1.0531	0.0164	1.56%	加自选
3277	015138	国富均衡增长混合C	混合型	1.0905	1.0905	1.0737	1.0737	0.0168	1.56%	加自选
3278	015963	汇安品质优选混合A	混合型	0.8357	0.8357	0.8229	0.8229	0.0128	1.56%	加自选
3279	015964	汇安品质优选混合C	混合型	0.8226	0.8226	0.81	0.81	0.0126	1.56%	加自选
3280	016051	华商万众创新混合C	混合型	2.671	2.671	2.63	2.63	0.0410	1.56%	加自选
3281	016746	浦银安盛光耀优选混合A	混合型	1.0709	1.0709	1.0545	1.0545	0.0164	1.56%	加自选
3282	016747	浦银安盛光耀优选混合C	混合型	1.0596	1.0596	1.0433	1.0433	0.0163	1.56%	加自选
3283	019136	交银启合混合A	混合型	1.1488	1.1488	1.1312	1.1312	0.0176	1.56%	加自选
3284	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	混合型	1.1934	1.1934	1.1751	1.1751	0.0183	1.56%	加自选
3285	019151	东兴改革精选混合C	混合型	0.847	0.847	0.834	0.834	0.0130	1.56%	加自选
3286	023362	鹏扬研究精选混合A	混合型	1.0173	1.0173	1.0017	1.0017	0.0156	1.56%	加自选
3287	023363	鹏扬研究精选混合C	混合型	1.016	1.016	1.0004	1.0004	0.0156	1.56%	加自选
3288	023448	上银资源精选混合发起式A	混合型	1.437	1.437	1.4149	1.4149	0.0221	1.56%	加自选
3289	023449	上银资源精选混合发起式C	混合型	1.4342	1.4342	1.4122	1.4122	0.0220	1.56%	加自选
3290	121005	国投瑞银创新动力混合	混合型	0.5302	3.5241	0.5221	3.5106	0.0081	1.55%	加自选
3291	121008	国投瑞银成长优选混合	混合型	0.5958	3.9304	0.5867	3.9105	0.0091	1.55%	加自选
3292	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.3896	1.3896	1.3684	1.3684	0.0212	1.55%	加自选
3293	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.3227	1.3227	1.3025	1.3025	0.0202	1.55%	加自选
3294	000199	国泰量化策略收益混合A	混合型	1.7127	2.2819	1.6865	2.2509	0.0262	1.55%	加自选
3295	000877	华泰柏瑞量化优选混合	混合型	1.811	2.3549	1.7834	2.3273	0.0276	1.55%	加自选
3296	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	1.3471	1.3471	1.3265	1.3265	0.0206	1.55%	加自选
3297	006160	博道启航混合A	混合型	2.1629	2.3629	2.1299	2.3299	0.0330	1.55%	加自选
3298	006161	博道启航混合C	混合型	2.0804	2.2804	2.0486	2.2486	0.0318	1.55%	加自选
3299	006274	圆信永丰医药健康A	混合型	2.3143	2.3143	2.279	2.279	0.0353	1.55%	加自选
3300	010091	中信建投医药健康C	混合型	0.7464	0.7464	0.735	0.735	0.0114	1.55%	加自选
3301	010663	长江均衡成长混合发起式A	混合型	1.0652	1.0652	1.0489	1.0489	0.0163	1.55%	加自选
3302	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	混合型	1.1082	1.1082	1.0913	1.0913	0.0169	1.55%	加自选
3303	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	混合型	1.0777	1.0777	1.0613	1.0613	0.0164	1.55%	加自选
3304	011766	兴银高端制造混合C	混合型	0.8165	0.8165	0.804	0.804	0.0125	1.55%	加自选
3305	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	混合型	1.1933	1.1933	1.1751	1.1751	0.0182	1.55%	加自选
3306	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	混合型	1.1794	1.1794	1.1614	1.1614	0.0180	1.55%	加自选
3307	013867	汇安优势企业精选混合A	混合型	0.6886	0.6886	0.6781	0.6781	0.0105	1.55%	加自选
3308	013868	汇安优势企业精选混合C	混合型	0.6756	0.6756	0.6653	0.6653	0.0103	1.55%	加自选
3309	014827	汇泉启元未来混合发起式A	混合型	1.1236	1.1236	1.1064	1.1064	0.0172	1.55%	加自选
3310	014828	汇泉启元未来混合发起式C	混合型	1.1077	1.1077	1.0908	1.0908	0.0169	1.55%	加自选
3311	015582	国泰量化策略收益混合C	混合型	1.6694	1.8815	1.6439	1.856	0.0255	1.55%	加自选
3312	017602	华夏国企创新混合发起式A	混合型	1.6047	1.6047	1.5802	1.5802	0.0245	1.55%	加自选
3313	017603	华夏国企创新混合发起式C	混合型	1.5899	1.5899	1.5657	1.5657	0.0242	1.55%	加自选
3314	017874	国金量化多策略C	混合型	1.5896	1.5896	1.5654	1.5654	0.0242	1.55%	加自选
3315	018824	国金智享量化选股混合C	混合型	1.3395	1.3395	1.3191	1.3191	0.0204	1.55%	加自选
3316	019137	交银启合混合C	混合型	1.1425	1.1425	1.1251	1.1251	0.0174	1.55%	加自选
3317	021576	平安研究智选混合A	混合型	1.3099	1.3099	1.2899	1.2899	0.0200	1.55%	加自选
3318	021577	平安研究智选混合C	混合型	1.3002	1.3002	1.2803	1.2803	0.0199	1.55%	加自选
3319	021665	中银周期优选混合发起A	混合型	1.3989	1.3989	1.3776	1.3776	0.0213	1.55%	加自选
3320	022846	富国景气优选混合A	混合型	1.2432	1.2432	1.2242	1.2242	0.0190	1.55%	加自选
3321	022847	富国景气优选混合C	混合型	1.2387	1.2387	1.2198	1.2198	0.0189	1.55%	加自选
3322	023103	圆信永丰医药健康C	混合型	2.3129	2.3129	2.2776	2.2776	0.0353	1.55%	加自选
3323	310308	申万菱信盛利精选混合A	混合型	0.6267	3.3607	0.6172	3.3512	0.0095	1.54%	加自选
3324	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.574	2.574	2.535	2.535	0.0390	1.54%	加自选
3325	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.7181	1.7181	1.6921	1.6921	0.0260	1.54%	加自选
3326	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.6546	1.6546	1.6295	1.6295	0.0251	1.54%	加自选
3327	001864	中海魅力长三角混合	混合型	3.494	3.494	3.441	3.441	0.0530	1.54%	加自选
3328	005443	国金量化多策略A	混合型	1.6061	1.7003	1.5817	1.6759	0.0244	1.54%	加自选
3329	005933	前海联合先进制造混合A	混合型	1.4013	1.7623	1.3801	1.7411	0.0212	1.54%	加自选
3330	005953	人保转型新动力混合A	混合型	1.038	1.1136	1.0223	1.0979	0.0157	1.54%	加自选
3331	005954	人保转型新动力混合C	混合型	1.0025	1.0772	0.9873	1.062	0.0152	1.54%	加自选
3332	010090	中信建投医药健康A	混合型	0.7773	0.7773	0.7655	0.7655	0.0118	1.54%	加自选
3333	012502	银华安盛混合	混合型	0.7266	0.7266	0.7156	0.7156	0.0110	1.54%	加自选
3334	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	混合型	0.8189	0.8189	0.8065	0.8065	0.0124	1.54%	加自选
3335	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	混合型	0.7986	0.7986	0.7865	0.7865	0.0121	1.54%	加自选
3336	015559	长江启航混合发起式A	混合型	1.0816	1.0816	1.0652	1.0652	0.0164	1.54%	加自选
3337	018823	国金智享量化选股混合A	混合型	1.354	1.354	1.3334	1.3334	0.0206	1.54%	加自选
3338	019522	景顺长城价值发现混合A2	混合型	1.4574	1.4574	1.4353	1.4353	0.0221	1.54%	加自选
3339	019523	景顺长城价值发现混合A3	混合型	1.4634	1.4634	1.4412	1.4412	0.0222	1.54%	加自选
3340	021666	中银周期优选混合发起C	混合型	1.3922	1.3922	1.3711	1.3711	0.0211	1.54%	加自选
3341	022733	申万菱信盛利精选混合C	混合型	0.6249	0.6249	0.6154	0.6154	0.0095	1.54%	加自选
3342	023345	信澳星瑞智选混合C	混合型	1.2279	1.2279	1.2093	1.2093	0.0186	1.54%	加自选
3343	040007	华安中小盘成长混合	混合型	2.9567	4.2716	2.9119	4.2268	0.0448	1.54%	加自选
3344	202213	南方核心竞争混合	混合型	2.5536	3.1778	2.5151	3.1374	0.0385	1.53%	加自选
3345	450007	国富成长动力混合	混合型	1.736	1.916	1.7098	1.8898	0.0262	1.53%	加自选
3346	000219	博时裕益混合	混合型	2.8687	3.1207	2.8255	3.0775	0.0432	1.53%	加自选
3347	000398	华富灵活配置混合A	混合型	0.8315	1.2765	0.819	1.264	0.0125	1.53%	加自选
3348	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	混合型	1.4221	1.4721	1.4007	1.4507	0.0214	1.53%	加自选
3349	001349	富国改革动力混合	混合型	0.662	0.662	0.652	0.652	0.0100	1.53%	加自选
3350	002190	农银新能源主题A	混合型	2.8294	2.8294	2.7868	2.7868	0.0426	1.53%	加自选
3351	002863	金信深圳成长混合A	混合型	2.8158	3.4652	2.7733	3.4227	0.0425	1.53%	加自选
3352	004942	格林伯元灵活配置A	混合型	1.0391	1.0391	1.0234	1.0234	0.0157	1.53%	加自选
3353	004943	格林伯元灵活配置C	混合型	1.0263	1.0263	1.0108	1.0108	0.0155	1.53%	加自选
3354	005934	前海联合先进制造混合C	混合型	1.36	1.721	1.3395	1.7005	0.0205	1.53%	加自选
3355	007484	信澳核心科技混合A	混合型	1.5712	2.2111	1.5475	2.1874	0.0237	1.53%	加自选
3356	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	混合型	0.8559	0.8559	0.843	0.843	0.0129	1.53%	加自选
3357	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	混合型	0.8291	0.8291	0.8166	0.8166	0.0125	1.53%	加自选
3358	011278	华夏内需驱动混合A	混合型	0.5506	0.5506	0.5423	0.5423	0.0083	1.53%	加自选
3359	015560	长江启航混合发起式C	混合型	1.067	1.067	1.0509	1.0509	0.0161	1.53%	加自选
3360	016494	农银新能源主题C	混合型	2.7949	2.7949	2.7529	2.7529	0.0420	1.53%	加自选
3361	016676	南方君誉混合A	混合型	1.1658	1.1658	1.1482	1.1482	0.0176	1.53%	加自选
3362	016677	南方君誉混合C	混合型	1.1457	1.1457	1.1284	1.1284	0.0173	1.53%	加自选
3363	017181	大成至诚鑫选混合A	混合型	1.1288	1.1288	1.1118	1.1118	0.0170	1.53%	加自选
3364	017182	大成至诚鑫选混合C	混合型	1.118	1.118	1.1012	1.1012	0.0168	1.53%	加自选
3365	017648	信澳聚优智选混合A	混合型	1.1647	1.1647	1.1471	1.1471	0.0176	1.53%	加自选
3366	017649	信澳聚优智选混合C	混合型	1.1455	1.1455	1.1282	1.1282	0.0173	1.53%	加自选
3367	018203	信澳核心科技混合C	混合型	1.542	1.542	1.5187	1.5187	0.0233	1.53%	加自选
3368	019198	华富灵活配置混合C	混合型	0.8247	0.8247	0.8123	0.8123	0.0124	1.53%	加自选
3369	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	混合型	1.4104	1.4104	1.3891	1.3891	0.0213	1.53%	加自选
3370	019521	景顺长城价值发现混合A1	混合型	1.4487	1.4487	1.4268	1.4268	0.0219	1.53%	加自选
3371	020180	金信深圳成长混合C	混合型	2.9676	3.4789	2.9228	3.4341	0.0448	1.53%	加自选
3372	023344	信澳星瑞智选混合A	混合型	1.2323	1.2323	1.2137	1.2137	0.0186	1.53%	加自选
3373	024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.0179	1.0179	1.0026	1.0026	0.0153	1.53%	加自选
3374	025129	金信深圳成长混合E	混合型	2.9698	2.9698	2.925	2.925	0.0448	1.53%	加自选
3375	025556	博时裕益混合C	混合型	2.8689	2.8689	2.8257	2.8257	0.0432	1.53%	加自选
3376	166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.0157	2.4375	1.9855	2.4073	0.0302	1.52%	加自选
3377	340008	兴全有机增长混合	混合型	2.8098	3.6298	2.7677	3.5877	0.0421	1.52%	加自选
3378	398021	中海能源策略混合	混合型	0.7231	1.2711	0.7123	1.2603	0.0108	1.52%	加自选
3379	000030	长城核心优选混合A	混合型	1.239	2.2938	1.2205	2.2595	0.0185	1.52%	加自选
3380	001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.0249	2.4501	1.9945	2.4197	0.0304	1.52%	加自选
3381	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	2.196	2.196	2.1631	2.1631	0.0329	1.52%	加自选
3382	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.93	1.93	1.9011	1.9011	0.0289	1.52%	加自选
3383	007177	浙商智能行业优选混合A	混合型	1.2941	1.5856	1.2747	1.5662	0.0194	1.52%	加自选
3384	011279	华夏内需驱动混合C	混合型	0.5328	0.5328	0.5248	0.5248	0.0080	1.52%	加自选
3385	011783	泓德睿源三年持有期混合	混合型	0.7355	0.7355	0.7245	0.7245	0.0110	1.52%	加自选
3386	013680	华安品质甄选混合A	混合型	1.2202	1.2202	1.2019	1.2019	0.0183	1.52%	加自选
3387	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.535	2.535	2.497	2.497	0.0380	1.52%	加自选
3388	014142	大成新能源混合发起式C	混合型	1.1635	1.1635	1.1461	1.1461	0.0174	1.52%	加自选
3389	018329	泉果思源三年持有期混合A	混合型	1.2364	1.2364	1.2179	1.2179	0.0185	1.52%	加自选
3390	018330	泉果思源三年持有期混合C	混合型	1.2247	1.2247	1.2064	1.2064	0.0183	1.52%	加自选
3391	024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.0171	1.0171	1.0019	1.0019	0.0152	1.52%	加自选
3392	160421	华安智增精选混合	混合型	1.9877	1.9877	1.9582	1.9582	0.0295	1.51%	加自选
3393	206002	鹏华精选成长混合A	混合型	2.7161	3.0901	2.6758	3.0498	0.0403	1.51%	加自选
3394	398031	中海蓝筹混合A	混合型	0.8548	2.2578	0.8421	2.2451	0.0127	1.51%	加自选
3395	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	3.439	4.439	3.388	4.388	0.0510	1.51%	加自选
3396	001708	东兴改革精选混合A	混合型	0.873	0.873	0.86	0.86	0.0130	1.51%	加自选
3397	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.422	2.452	2.386	2.416	0.0360	1.51%	加自选
3398	002020	国都创新驱动	混合型	0.738	0.778	0.727	0.767	0.0110	1.51%	加自选
3399	002052	诺安稳健回报混合C	混合型	1.95	2.118	1.921	2.089	0.0290	1.51%	加自选
3400	002295	广发稳安灵活配置A	混合型	1.8603	1.8603	1.8327	1.8327	0.0276	1.51%	加自选
3401	002408	中信建投医改混合A	混合型	1.9531	1.9531	1.924	1.924	0.0291	1.51%	加自选
3402	005164	富荣福锦混合A	混合型	2.373	2.373	2.3377	2.3377	0.0353	1.51%	加自选
3403	005165	富荣福锦混合C	混合型	2.3322	2.3322	2.2975	2.2975	0.0347	1.51%	加自选
3404	005359	东方阿尔法精选混合C	混合型	0.9301	0.9301	0.9163	0.9163	0.0138	1.51%	加自选
3405	006038	大成景恒混合C	混合型	3.4702	3.4702	3.4185	3.4185	0.0517	1.51%	加自选
3406	007217	浙商智能行业优选混合C	混合型	1.2624	1.5439	1.2436	1.5251	0.0188	1.51%	加自选
3407	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.5953	1.5953	1.5716	1.5716	0.0237	1.51%	加自选
3408	008604	广发稳安灵活配置C	混合型	1.8165	1.8165	1.7895	1.7895	0.0270	1.51%	加自选
3409	009007	兴全沪港深两年持有混合	混合型	0.9817	0.9817	0.9671	0.9671	0.0146	1.51%	加自选
3410	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.357	2.357	2.322	2.322	0.0350	1.51%	加自选
3411	012967	广发行业严选三年持有期混合A	混合型	0.6065	0.6065	0.5975	0.5975	0.0090	1.51%	加自选
3412	013531	浙商聚潮产业成长混合C	混合型	1.609	1.609	1.585	1.585	0.0240	1.51%	加自选
3413	013681	华安品质甄选混合C	混合型	1.2043	1.2043	1.1864	1.1864	0.0179	1.51%	加自选
3414	013842	银华新锐成长混合A	混合型	1.2224	1.2224	1.2042	1.2042	0.0182	1.51%	加自选
3415	014141	大成新能源混合发起式A	混合型	1.1884	1.1884	1.1707	1.1707	0.0177	1.51%	加自选
3416	014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.0959	1.0959	1.0796	1.0796	0.0163	1.51%	加自选
3417	014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.0633	1.0633	1.0475	1.0475	0.0158	1.51%	加自选
3418	015750	博时优享回报混合C	混合型	1.1095	1.1095	1.093	1.093	0.0165	1.51%	加自选
3419	016562	鹏华精选成长混合C	混合型	0.9946	0.9946	0.9798	0.9798	0.0148	1.51%	加自选
3420	017762	银河转型混合C	混合型	0.47	0.47	0.463	0.463	0.0070	1.51%	加自选
3421	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	混合型	1.6251	1.6251	1.601	1.601	0.0241	1.51%	加自选
3422	019274	长城核心优选混合C	混合型	1.2239	1.2239	1.2057	1.2057	0.0182	1.51%	加自选
3423	020361	中海蓝筹混合C	混合型	0.8483	0.8483	0.8357	0.8357	0.0126	1.51%	加自选
3424	020430	华安景气回报混合发起式A	混合型	1.1553	1.1553	1.1381	1.1381	0.0172	1.51%	加自选
3425	020431	华安景气回报混合发起式C	混合型	1.149	1.149	1.1319	1.1319	0.0171	1.51%	加自选
3426	023173	兴华景成混合A	混合型	1.1291	1.1291	1.1123	1.1123	0.0168	1.51%	加自选
3427	025328	诺安稳健回报混合D	混合型	2.013	2.013	1.983	1.983	0.0300	1.51%	加自选
3428	090019	大成景恒混合A	混合型	3.4979	4.6827	3.4457	4.6128	0.0522	1.51%	加自选
3429	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.423	3.497	1.402	3.476	0.0210	1.50%	加自选
3430	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.1704	2.2584	1.1531	2.2411	0.0173	1.50%	加自选
3431	005358	东方阿尔法精选混合A	混合型	0.9659	0.9659	0.9516	0.9516	0.0143	1.50%	加自选
3432	007850	方正富邦天睿混合A	混合型	1.3713	1.6883	1.3511	1.6681	0.0202	1.50%	加自选
3433	007851	方正富邦天睿混合C	混合型	1.3294	1.6394	1.3098	1.6198	0.0196	1.50%	加自选
3434	009029	工银高质量成长混合A	混合型	1.1886	1.1886	1.171	1.171	0.0176	1.50%	加自选
3435	009030	工银高质量成长混合C	混合型	1.1385	1.1385	1.1217	1.1217	0.0168	1.50%	加自选
3436	010080	中欧优势成长三个月定开混合	混合型	0.7829	0.7829	0.7713	0.7713	0.0116	1.50%	加自选
3437	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	混合型	0.8753	0.8753	0.8624	0.8624	0.0129	1.50%	加自选
3438	012143	新沃内需增长混合A	混合型	0.5761	0.5761	0.5676	0.5676	0.0085	1.50%	加自选
3439	012968	广发行业严选三年持有期混合C	混合型	0.5965	0.5965	0.5877	0.5877	0.0088	1.50%	加自选
3440	013843	银华新锐成长混合C	混合型	1.1881	1.1881	1.1705	1.1705	0.0176	1.50%	加自选
3441	013936	广发睿升混合A	混合型	0.9464	0.9464	0.9324	0.9324	0.0140	1.50%	加自选
3442	013937	广发睿升混合C	混合型	0.9324	0.9324	0.9186	0.9186	0.0138	1.50%	加自选
3443	014228	浦银安盛品质优选混合A	混合型	0.5466	0.5466	0.5385	0.5385	0.0081	1.50%	加自选
3444	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	混合型	0.8276	0.8276	0.8154	0.8154	0.0122	1.50%	加自选
3445	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	混合型	0.8138	0.8138	0.8018	0.8018	0.0120	1.50%	加自选
3446	015749	博时优享回报混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1109	1.1109	0.0167	1.50%	加自选
3447	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	混合型	1.3584	1.3584	1.3383	1.3383	0.0201	1.50%	加自选
3448	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	混合型	1.608	1.608	1.5842	1.5842	0.0238	1.50%	加自选
3449	020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.1531	1.1531	1.1361	1.1361	0.0170	1.50%	加自选
3450	020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.1404	1.1404	1.1235	1.1235	0.0169	1.50%	加自选
3451	022225	泓德智选领航混合C	混合型	1.1979	1.1979	1.1802	1.1802	0.0177	1.50%	加自选
3452	023174	兴华景成混合C	混合型	1.1279	1.1279	1.1112	1.1112	0.0167	1.50%	加自选
3453	519651	银河转型混合A	混合型	0.477	0.477	0.47	0.47	0.0070	1.49%	加自选
3454	688888	浙商聚潮产业成长混合A	混合型	1.637	2.238	1.613	2.214	0.0240	1.49%	加自选
3455	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.79	1.79	1.7637	1.7637	0.0263	1.49%	加自选
3456	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6671	1.6671	1.6426	1.6426	0.0245	1.49%	加自选
3457	001415	中信保诚新锐混合A	混合型	1.2555	1.3762	1.2371	1.3578	0.0184	1.49%	加自选
3458	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	3.263	4.263	3.215	4.215	0.0480	1.49%	加自选
3459	001782	九泰久益混合A	混合型	2.519	2.653	2.482	2.616	0.0370	1.49%	加自选
3460	001844	九泰久益混合C	混合型	2.389	2.523	2.354	2.488	0.0350	1.49%	加自选
3461	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	1.6266	1.7226	1.6027	1.6987	0.0239	1.49%	加自选
3462	002288	中银稳进策略混合A	混合型	1.7656	1.8656	1.7396	1.8396	0.0260	1.49%	加自选
3463	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	1.6208	1.7168	1.597	1.693	0.0238	1.49%	加自选
3464	004671	国联核心成长	混合型	2.3712	2.3712	2.3364	2.3364	0.0348	1.49%	加自选
3465	009152	南方瑞盛三年混合A	混合型	1.0208	1.0208	1.0058	1.0058	0.0150	1.49%	加自选
3466	009153	南方瑞盛三年混合C	混合型	1.0152	1.0152	1.0003	1.0003	0.0149	1.49%	加自选
3467	009376	景顺长城成长领航混合	混合型	1.6803	1.6803	1.6556	1.6556	0.0247	1.49%	加自选
3468	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	混合型	0.8404	0.8404	0.8281	0.8281	0.0123	1.49%	加自选
3469	010624	富国稳健增长混合A	混合型	0.8229	0.8229	0.8108	0.8108	0.0121	1.49%	加自选
3470	010625	富国稳健增长混合C	混合型	0.8012	0.8012	0.7894	0.7894	0.0118	1.49%	加自选
3471	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	混合型	0.5912	0.5912	0.5825	0.5825	0.0087	1.49%	加自选
3472	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	混合型	0.5787	0.5787	0.5702	0.5702	0.0085	1.49%	加自选
3473	012144	新沃内需增长混合C	混合型	0.564	0.564	0.5557	0.5557	0.0083	1.49%	加自选
3474	012221	瑞达行业轮动混合A	混合型	1.1926	1.1926	1.1751	1.1751	0.0175	1.49%	加自选
3475	012222	瑞达行业轮动混合C	混合型	1.144	1.144	1.1272	1.1272	0.0168	1.49%	加自选
3476	012816	国泰致和混合A	混合型	0.8879	0.8879	0.8749	0.8749	0.0130	1.49%	加自选
3477	012817	国泰致和混合C	混合型	0.8746	0.8746	0.8618	0.8618	0.0128	1.49%	加自选
3478	013693	博道盛兴一年持有期混合	混合型	1.5034	1.5034	1.4813	1.4813	0.0221	1.49%	加自选
3479	014229	浦银安盛品质优选混合C	混合型	0.5301	0.5301	0.5223	0.5223	0.0078	1.49%	加自选
3480	016520	中银稳进策略混合C	混合型	1.7439	1.7439	1.7183	1.7183	0.0256	1.49%	加自选
3481	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	混合型	1.3383	1.3383	1.3186	1.3186	0.0197	1.49%	加自选
3482	018350	万家欣优混合A	混合型	1.0151	1.0151	1.0002	1.0002	0.0149	1.49%	加自选
3483	018356	万家欣优混合C	混合型	1.0033	1.0033	0.9886	0.9886	0.0147	1.49%	加自选
3484	022049	国泰安益灵活配置混合E	混合型	1.6245	1.6245	1.6007	1.6007	0.0238	1.49%	加自选
3485	022224	泓德智选领航混合A	混合型	1.2027	1.2027	1.185	1.185	0.0177	1.49%	加自选
3486	210009	金鹰核心资源混合A	混合型	2.6064	2.7064	2.5685	2.6685	0.0379	1.48%	加自选
3487	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4287	2.9097	2.3933	2.8743	0.0354	1.48%	加自选
3488	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	4.035	4.395	3.976	4.336	0.0590	1.48%	加自选
3489	860056	光大阳光优选一年持有混合C	混合型	0.8866	0.8866	0.8737	0.8737	0.0129	1.48%	加自选
3490	001604	浙商汇金转型升级A	混合型	1.2353	1.5684	1.2173	1.5504	0.0180	1.48%	加自选
3491	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	2.3315	2.3315	2.2976	2.2976	0.0339	1.48%	加自选
3492	002046	中信保诚新锐混合B	混合型	1.3547	1.5137	1.3349	1.4939	0.0198	1.48%	加自选
3493	002544	长城久益混合C	混合型	1.2492	1.2992	1.231	1.281	0.0182	1.48%	加自选
3494	006435	景顺长城创新成长混合	混合型	2.0097	2.0097	1.9803	1.9803	0.0294	1.48%	加自选
3495	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	混合型	0.5681	0.5681	0.5598	0.5598	0.0083	1.48%	加自选
3496	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	混合型	0.5469	0.5469	0.5389	0.5389	0.0080	1.48%	加自选
3497	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	混合型	1.1312	1.1312	1.1147	1.1147	0.0165	1.48%	加自选
3498	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	混合型	1.1016	1.1016	1.0855	1.0855	0.0161	1.48%	加自选
3499	011410	中信建投量化进取A	混合型	1.11	1.11	1.0938	1.0938	0.0162	1.48%	加自选
3500	011411	中信建投量化进取C	混合型	1.0897	1.0897	1.0738	1.0738	0.0159	1.48%	加自选
3501	012491	华商核心引力混合A	混合型	1.2373	1.2373	1.2192	1.2192	0.0181	1.48%	加自选
3502	012492	华商核心引力混合C	混合型	1.2164	1.2164	1.1987	1.1987	0.0177	1.48%	加自选
3503	013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型	1.3201	1.6021	1.3009	1.5829	0.0192	1.48%	加自选
3504	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	混合型	0.534	0.534	0.5262	0.5262	0.0078	1.48%	加自选
3505	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	混合型	0.5903	0.5903	0.5817	0.5817	0.0086	1.48%	加自选
3506	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	混合型	0.5809	0.5809	0.5724	0.5724	0.0085	1.48%	加自选
3507	016345	长安行业成长混合A	混合型	1.1872	1.1872	1.1699	1.1699	0.0173	1.48%	加自选
3508	016346	长安行业成长混合C	混合型	1.169	1.169	1.152	1.152	0.0170	1.48%	加自选
3509	016475	大成新兴活力混合A	混合型	1.1465	1.1465	1.1298	1.1298	0.0167	1.48%	加自选
3510	016476	大成新兴活力混合C	混合型	1.1353	1.1353	1.1187	1.1187	0.0166	1.48%	加自选
3511	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.3757	2.8569	2.341	2.8222	0.0347	1.48%	加自选
3512	018418	广发碳中和主题混合发起式A	混合型	1.503	1.503	1.4811	1.4811	0.0219	1.48%	加自选
3513	018419	广发碳中和主题混合发起式C	混合型	1.4937	1.4937	1.4719	1.4719	0.0218	1.48%	加自选
3514	019275	浙商汇金转型升级C	混合型	1.2298	1.2798	1.2119	1.2619	0.0179	1.48%	加自选
3515	021062	宏利市值优选混合C	混合型	1.644	1.644	1.6201	1.6201	0.0239	1.48%	加自选
3516	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	3.2645	4.3605	3.2171	4.3131	0.0474	1.47%	加自选
3517	162209	宏利市值优选混合A	混合型	1.6539	1.6539	1.6299	1.6299	0.0240	1.47%	加自选
3518	400015	广州红棉安心回报年年盈X156	混合型	2.9125	3.3725	2.8704	3.3304	0.0421	1.47%	加自选
3519	450010	国富策略回报混合A	混合型	1.705	2.4744	1.6803	2.4497	0.0247	1.47%	加自选
3520	860006	光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.7483	2.9283	2.7084	2.8884	0.0399	1.47%	加自选
3521	860055	光大阳光优选一年持有混合B	混合型	0.9198	0.9198	0.9065	0.9065	0.0133	1.47%	加自选
3522	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	混合型	1.7307	1.7307	1.7057	1.7057	0.0250	1.47%	加自选
3523	001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型	1.381	1.681	1.361	1.661	0.0200	1.47%	加自选
3524	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	2.3119	2.3119	2.2783	2.2783	0.0336	1.47%	加自选
3525	002049	融通新机遇灵活配置混合	混合型	2.142	2.183	2.111	2.152	0.0310	1.47%	加自选
3526	002411	华夏新机遇混合A	混合型	1.452	1.861	1.431	1.84	0.0210	1.47%	加自选
3527	002543	长城久益混合A	混合型	1.3795	1.3795	1.3595	1.3595	0.0200	1.47%	加自选
3528	002583	泰信行业精选混合C	混合型	1.661	2.417	1.637	2.393	0.0240	1.47%	加自选
3529	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	混合型	0.9135	0.9135	0.9003	0.9003	0.0132	1.47%	加自选
3530	004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型	1.3543	1.6393	1.3347	1.6197	0.0196	1.47%	加自选
3531	010125	兴银景气优选混合C	混合型	0.906	0.906	0.8929	0.8929	0.0131	1.47%	加自选
3532	010991	长盛同鑫行业配置混合C	混合型	1.723	1.723	1.698	1.698	0.0250	1.47%	加自选
3533	011712	大摩万众创新混合C	混合型	0.8448	0.8448	0.8326	0.8326	0.0122	1.47%	加自选
3534	012347	易方达港股通成长混合C	混合型	0.9616	0.9616	0.9477	0.9477	0.0139	1.47%	加自选
3535	012526	广发盛锦混合A	混合型	0.6213	0.6213	0.6123	0.6123	0.0090	1.47%	加自选
3536	013872	招商能源转型混合C	混合型	0.5941	0.5941	0.5855	0.5855	0.0086	1.47%	加自选
3537	014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	混合型	0.5185	0.5185	0.511	0.511	0.0075	1.47%	加自选
3538	014837	汇添富创新活力混合D	混合型	2.0963	2.0963	2.066	2.066	0.0303	1.47%	加自选
3539	015732	尚正新能源产业混合A	混合型	0.7478	0.7478	0.737	0.737	0.0108	1.47%	加自选
3540	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	混合型	1.1078	1.1078	1.0918	1.0918	0.0160	1.47%	加自选
3541	018470	国富策略回报混合C	混合型	1.6898	2.0029	1.6653	1.9784	0.0245	1.47%	加自选
3542	019092	金鹰核心资源混合C	混合型	2.5731	2.5731	2.5358	2.5358	0.0373	1.47%	加自选
3543	080007	长盛同鑫行业配置混合A	混合型	1.79	1.821	1.764	1.795	0.0260	1.47%	加自选
3544	290012	泰信行业精选混合A	混合型	1.667	2.423	1.643	2.399	0.0240	1.46%	加自选
3545	000714	诺安稳健回报混合A	混合型	2.013	2.181	1.984	2.152	0.0290	1.46%	加自选
3546	001209	前海开源一带一路混合A	混合型	0.626	0.626	0.617	0.617	0.0090	1.46%	加自选
3547	002174	东方互联网嘉混合	混合型	1.3817	1.3817	1.3618	1.3618	0.0199	1.46%	加自选
3548	002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型	3.1081	3.1081	3.0635	3.0635	0.0446	1.46%	加自选
3549	002419	汇添富创新活力混合A	混合型	2.1154	2.1364	2.0849	2.1059	0.0305	1.46%	加自选
3550	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.8525	0.8525	0.8402	0.8402	0.0123	1.46%	加自选
3551	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.9332	1.9332	1.9054	1.9054	0.0278	1.46%	加自选
3552	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.8199	1.8199	1.7938	1.7938	0.0261	1.46%	加自选
3553	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	混合型	1.7128	1.7128	1.6881	1.6881	0.0247	1.46%	加自选
3554	007046	方正富邦创新动力混合C	混合型	0.5691	0.5691	0.5609	0.5609	0.0082	1.46%	加自选
3555	009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1165	1.1715	1.1004	1.1554	0.0161	1.46%	加自选
3556	009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.0919	1.1469	1.0762	1.1312	0.0157	1.46%	加自选
3557	009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.9868	0.9868	0.9726	0.9726	0.0142	1.46%	加自选
3558	009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.9476	0.9476	0.934	0.934	0.0136	1.46%	加自选
3559	010124	兴银景气优选混合A	混合型	0.9295	0.9295	0.9161	0.9161	0.0134	1.46%	加自选
3560	010692	华夏核心价值混合A	混合型	0.7389	0.7389	0.7283	0.7283	0.0106	1.46%	加自选
3561	012346	易方达港股通成长混合A	混合型	0.9767	0.9767	0.9626	0.9626	0.0141	1.46%	加自选
3562	012527	广发盛锦混合C	混合型	0.6112	0.6112	0.6024	0.6024	0.0088	1.46%	加自选
3563	013871	招商能源转型混合A	混合型	0.6119	0.6119	0.6031	0.6031	0.0088	1.46%	加自选
3564	014449	富国融丰两年定期开放混合A	混合型	1.2203	1.2203	1.2027	1.2027	0.0176	1.46%	加自选
3565	014450	富国融丰两年定期开放混合C	混合型	1.2012	1.2012	1.1839	1.1839	0.0173	1.46%	加自选
3566	014836	汇添富创新活力混合C	混合型	2.0502	2.0502	2.0206	2.0206	0.0296	1.46%	加自选
3567	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.1361	1.1361	0.0166	1.46%	加自选
3568	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	混合型	1.141	1.141	1.1246	1.1246	0.0164	1.46%	加自选
3569	015276	博时均衡回报混合A	混合型	0.9929	0.9929	0.9786	0.9786	0.0143	1.46%	加自选
3570	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	混合型	1.3867	1.3867	1.3668	1.3668	0.0199	1.46%	加自选
3571	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	混合型	1.358	1.358	1.3385	1.3385	0.0195	1.46%	加自选
3572	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	混合型	1.0959	1.0959	1.0801	1.0801	0.0158	1.46%	加自选
3573	021333	信澳国企智选混合A	混合型	1.3136	1.3136	1.2947	1.2947	0.0189	1.46%	加自选
3574	021334	信澳国企智选混合C	混合型	1.3026	1.3026	1.2839	1.2839	0.0187	1.46%	加自选
3575	024676	万家多元价值混合发起式A	混合型	1.1112	1.1112	1.0952	1.0952	0.0160	1.46%	加自选
3576	024677	万家多元价值混合发起式C	混合型	1.1096	1.1096	1.0936	1.0936	0.0160	1.46%	加自选
3577	730001	方正富邦创新动力混合A	混合型	0.5932	1.3432	0.5847	1.3347	0.0085	1.45%	加自选
3578	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.539	1.539	1.517	1.517	0.0220	1.45%	加自选
3579	002449	民生加银量化中国混合A	混合型	1.4995	1.6265	1.478	1.605	0.0215	1.45%	加自选
3580	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型	1.5006	1.5006	1.4791	1.4791	0.0215	1.45%	加自选
3581	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型	1.4899	1.4899	1.4686	1.4686	0.0213	1.45%	加自选
3582	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	混合型	1.6762	1.7162	1.6523	1.6923	0.0239	1.45%	加自选
3583	005120	摩根量化多因子混合	混合型	1.4809	1.4809	1.4598	1.4598	0.0211	1.45%	加自选
3584	005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型	1.1637	1.1637	1.1471	1.1471	0.0166	1.45%	加自选
3585	005226	山西改革精选灵活配置混合	混合型	1.2935	1.2935	1.275	1.275	0.0185	1.45%	加自选
3586	005498	银华积极成长混合A	混合型	1.8006	1.8006	1.7749	1.7749	0.0257	1.45%	加自选
3587	005935	前海联合润丰混合C	混合型	1.5649	1.5649	1.5426	1.5426	0.0223	1.45%	加自选
3588	008276	财通资管价值发现混合A	混合型	1.7567	1.7567	1.7316	1.7316	0.0251	1.45%	加自选
3589	009447	财通资管科技创新一年定开混合	混合型	1.5524	1.6324	1.5302	1.6102	0.0222	1.45%	加自选
3590	010693	华夏核心价值混合C	混合型	0.7157	0.7157	0.7055	0.7055	0.0102	1.45%	加自选
3591	015277	博时均衡回报混合C	混合型	0.9723	0.9723	0.9584	0.9584	0.0139	1.45%	加自选
3592	015697	华夏磐润两年定开混合A	混合型	1.3119	1.3119	1.2932	1.2932	0.0187	1.45%	加自选
3593	015698	华夏磐润两年定开混合C	混合型	1.2914	1.2914	1.2729	1.2729	0.0185	1.45%	加自选
3594	015733	尚正新能源产业混合C	混合型	0.7334	0.7334	0.7229	0.7229	0.0105	1.45%	加自选
3595	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	混合型	0.9027	0.9027	0.8898	0.8898	0.0129	1.45%	加自选
3596	018517	民生加银量化中国混合C	混合型	1.4688	1.5318	1.4478	1.5108	0.0210	1.45%	加自选
3597	020265	长城产业优选混合A	混合型	1.399	1.399	1.379	1.379	0.0200	1.45%	加自选
3598	020266	长城产业优选混合C	混合型	1.3893	1.3893	1.3694	1.3694	0.0199	1.45%	加自选
3599	023099	金信周期价值混合A	混合型	1.3535	1.3535	1.3341	1.3341	0.0194	1.45%	加自选
3600	023100	金信周期价值混合C	混合型	1.3478	1.3478	1.3285	1.3285	0.0193	1.45%	加自选
3601	000849	汇丰晋信双核策略混合A	混合型	1.7539	2.5969	1.729	2.572	0.0249	1.44%	加自选
3602	000850	汇丰晋信双核策略混合C	混合型	1.6861	2.5291	1.6622	2.5052	0.0239	1.44%	加自选
3603	002358	国投瑞银瑞祥A	混合型	2.0026	2.0026	1.9742	1.9742	0.0284	1.44%	加自选
3604	004809	前海联合润丰混合A	混合型	1.6151	1.6151	1.5921	1.5921	0.0230	1.44%	加自选
3605	005730	国泰江源优势精选混合A	混合型	1.9017	1.9017	1.8747	1.8747	0.0270	1.44%	加自选
3606	005910	广发龙头优选混合A	混合型	2.083	2.083	2.0534	2.0534	0.0296	1.44%	加自选
3607	006252	永赢消费主题A	混合型	2.0031	2.0031	1.9746	1.9746	0.0285	1.44%	加自选
3608	006253	永赢消费主题C	混合型	1.9731	1.9731	1.945	1.945	0.0281	1.44%	加自选
3609	007207	华夏常阳三年定开混合	混合型	1.0251	1.2835	1.0105	1.2689	0.0146	1.44%	加自选
3610	009026	中银高质量发展机遇混合A	混合型	1.6231	1.6231	1.6001	1.6001	0.0230	1.44%	加自选
3611	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	混合型	1.6304	1.6304	1.6072	1.6072	0.0232	1.44%	加自选
3612	009474	国泰致远优势混合	混合型	1.1467	1.1467	1.1304	1.1304	0.0163	1.44%	加自选
3613	009960	银华多元机遇混合	混合型	0.6474	0.6474	0.6382	0.6382	0.0092	1.44%	加自选
3614	010205	国寿安保裕安混合A	混合型	1.3079	1.3279	1.2893	1.3093	0.0186	1.44%	加自选
3615	010206	国寿安保裕安混合C	混合型	1.2992	1.3192	1.2807	1.3007	0.0185	1.44%	加自选
3616	011325	国泰江源优势精选混合C	混合型	1.8635	1.8635	1.8371	1.8371	0.0264	1.44%	加自选
3617	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	混合型	1.0987	1.0987	1.0831	1.0831	0.0156	1.44%	加自选
3618	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	混合型	1.0491	1.0491	1.0342	1.0342	0.0149	1.44%	加自选
3619	011530	泓德优质治理灵活配置混合	混合型	0.7183	0.7183	0.7081	0.7081	0.0102	1.44%	加自选
3620	011616	国投瑞银瑞祥C	混合型	1.9934	1.9934	1.9651	1.9651	0.0283	1.44%	加自选
3621	011669	长信优质企业混合A	混合型	0.7821	0.7821	0.771	0.771	0.0111	1.44%	加自选
3622	011670	长信优质企业混合C	混合型	0.7612	0.7612	0.7504	0.7504	0.0108	1.44%	加自选
3623	012767	财通资管价值发现混合C	混合型	1.728	1.728	1.7034	1.7034	0.0246	1.44%	加自选
3624	013733	红塔红土盛丰混合A	混合型	1.4699	1.8199	1.4491	1.7991	0.0208	1.44%	加自选
3625	013734	红塔红土盛丰混合C	混合型	1.4651	1.8001	1.4443	1.7793	0.0208	1.44%	加自选
3626	014045	银华积极成长混合C	混合型	1.7589	1.7589	1.7339	1.7339	0.0250	1.44%	加自选
3627	014840	招商裕华混合	混合型	1.181	1.181	1.1642	1.1642	0.0168	1.44%	加自选
3628	015633	中金景气驱动混合发起A	混合型	1.307	1.307	1.2885	1.2885	0.0185	1.44%	加自选
3629	015634	中金景气驱动混合发起C	混合型	1.2713	1.2713	1.2533	1.2533	0.0180	1.44%	加自选
3630	016840	博道惠泰优选混合A	混合型	1.3108	1.3108	1.2922	1.2922	0.0186	1.44%	加自选
3631	016841	博道惠泰优选混合C	混合型	1.2895	1.2895	1.2712	1.2712	0.0183	1.44%	加自选
3632	017784	中银高质量发展机遇混合C	混合型	1.6099	1.6099	1.5871	1.5871	0.0228	1.44%	加自选
3633	018290	广发龙头优选混合C	混合型	2.0592	2.0592	2.0299	2.0299	0.0293	1.44%	加自选
3634	019574	太平科创精选混合发起式C	混合型	1.2473	1.2473	1.2296	1.2296	0.0177	1.44%	加自选
3635	019575	太平科创精选混合发起式A	混合型	1.2602	1.2602	1.2423	1.2423	0.0179	1.44%	加自选
3636	160727	嘉实创业板两年定期混合	混合型	1.3858	1.3858	1.3662	1.3662	0.0196	1.43%	加自选
3637	260101	景顺长城优选混合	混合型	4.6284	7.315	4.5632	7.2498	0.0652	1.43%	加自选
3638	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	2.7417	2.5792	2.703	2.5437	0.0387	1.43%	加自选
3639	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	2.7552	2.8402	2.7163	2.8013	0.0389	1.43%	加自选
3640	519908	华夏兴华混合A	混合型	3.041	7.534	2.998	7.489	0.0430	1.43%	加自选
3641	850588	海通核心优势一年持有混合A	混合型	0.7374	1.0505	0.727	1.0361	0.0104	1.43%	加自选
3642	960004	华夏兴华混合H	混合型	3.041	7.534	2.998	7.489	0.0430	1.43%	加自选
3643	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	2.63	2.63	2.593	2.593	0.0370	1.43%	加自选
3644	001181	南方改革机遇	混合型	2.052	2.052	2.023	2.023	0.0290	1.43%	加自选
3645	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	1.56	1.619	1.538	1.597	0.0220	1.43%	加自选
3646	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	混合型	2.978	3.097	2.936	3.055	0.0420	1.43%	加自选
3647	001758	嘉实研究增强混合	混合型	1.7	1.7	1.676	1.676	0.0240	1.43%	加自选
3648	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	混合型	1.558	1.558	1.536	1.536	0.0220	1.43%	加自选
3649	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	混合型	1.8167	1.8167	1.7911	1.7911	0.0256	1.43%	加自选
3650	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	混合型	1.77	1.77	1.7451	1.7451	0.0249	1.43%	加自选
3651	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.7736	2.2897	1.7486	2.2647	0.0250	1.43%	加自选
3652	005680	财通资管价值成长混合A	混合型	2.3587	2.3587	2.3255	2.3255	0.0332	1.43%	加自选
3653	005681	财通资管价值成长混合C	混合型	2.3315	2.3315	2.2986	2.2986	0.0329	1.43%	加自选
3654	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	混合型	1.7099	1.7449	1.6858	1.7208	0.0241	1.43%	加自选
3655	006401	先锋量化优选混合A	混合型	1.8413	86.0594	1.8154	84.8489	0.0259	1.43%	加自选
3656	006785	东方量化多策略混合A	混合型	0.9487	0.9487	0.9353	0.9353	0.0134	1.43%	加自选
3657	008212	华夏新机遇混合C	混合型	1.561	1.747	1.539	1.725	0.0220	1.43%	加自选
3658	008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.5119	1.5119	1.4906	1.4906	0.0213	1.43%	加自选
3659	010695	华夏磐益一年定开混合	混合型	1.406	1.465	1.3862	1.4452	0.0198	1.43%	加自选
3660	012124	博道盛彦混合A	混合型	1.2783	1.2783	1.2603	1.2603	0.0180	1.43%	加自选
3661	012125	博道盛彦混合C	混合型	1.2522	1.2522	1.2346	1.2346	0.0176	1.43%	加自选
3662	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	混合型	1.6756	1.6756	1.652	1.652	0.0236	1.43%	加自选
3663	014724	东方量化多策略混合C	混合型	0.9443	0.9443	0.931	0.931	0.0133	1.43%	加自选
3664	015828	永赢新能源智选混合发起A	混合型	0.4748	0.4748	0.4681	0.4681	0.0067	1.43%	加自选
3665	015829	永赢新能源智选混合发起C	混合型	0.4685	0.4685	0.4619	0.4619	0.0066	1.43%	加自选
3666	016350	招商碳中和主题混合A	混合型	0.5871	0.5871	0.5788	0.5788	0.0083	1.43%	加自选
3667	016351	招商碳中和主题混合C	混合型	0.5763	0.5763	0.5682	0.5682	0.0081	1.43%	加自选
3668	016492	南方均衡成长混合A	混合型	1.2451	1.2451	1.2275	1.2275	0.0176	1.43%	加自选
3669	016493	南方均衡成长混合C	混合型	1.2231	1.2231	1.2058	1.2058	0.0173	1.43%	加自选
3670	020015	国泰区位优势混合A	混合型	4.6891	4.7341	4.6232	4.6682	0.0659	1.43%	加自选
3671	160926	大成创业板两年定开混合A	混合型	1.1228	1.1228	1.1071	1.1071	0.0157	1.42%	加自选
3672	850005	海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	0.7375	1.0506	0.7272	1.0364	0.0103	1.42%	加自选
3673	002340	富国价值优势混合A	混合型	3.6127	3.6127	3.5622	3.5622	0.0505	1.42%	加自选
3674	002547	民生加银养老服务混合	混合型	1.5318	1.5318	1.5103	1.5103	0.0215	1.42%	加自选
3675	005126	银河量化稳进混合	混合型	1.6006	1.6006	1.5782	1.5782	0.0224	1.42%	加自选
3676	005650	万家量化同顺多策略混合A	混合型	1.5195	1.5195	1.4982	1.4982	0.0213	1.42%	加自选
3677	005651	万家量化同顺多策略混合C	混合型	1.4607	1.4607	1.4403	1.4403	0.0204	1.42%	加自选
3678	006402	先锋量化优选混合C	混合型	1.766	1.766	1.7412	1.7412	0.0248	1.42%	加自选
3679	008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.4769	1.4769	1.4562	1.4562	0.0207	1.42%	加自选
3680	009798	大成创业板两年定开混合C	混合型	1.0994	1.0994	1.084	1.084	0.0154	1.42%	加自选
3681	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.5184	1.5184	1.4972	1.4972	0.0212	1.42%	加自选
3682	012123	招商金安成长严选混合	混合型	0.7552	0.7552	0.7446	0.7446	0.0106	1.42%	加自选
3683	015594	国泰区位优势混合C	混合型	4.589	4.589	4.5246	4.5246	0.0644	1.42%	加自选
3684	019958	湘财医药健康混合A	混合型	1.6758	1.6783	1.6523	1.6548	0.0235	1.42%	加自选
3685	019959	湘财医药健康混合C	混合型	1.5882	1.6695	1.566	1.6473	0.0222	1.42%	加自选
3686	022206	富国价值优势混合C	混合型	3.5883	3.5883	3.5382	3.5382	0.0501	1.42%	加自选
3687	160518	博时睿远	混合型	2.451	2.451	2.417	2.417	0.0340	1.41%	加自选
3688	519126	浦银安盛新经济结构混合A	混合型	2.4464	2.4464	2.4124	2.4124	0.0340	1.41%	加自选
3689	850599	海通核心优势一年持有混合C	混合型	0.7175	1.023	0.7075	1.0091	0.0100	1.41%	加自选
3690	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	1.438	1.689	1.418	1.669	0.0200	1.41%	加自选
3691	002181	华安大安全主题混合A	混合型	2.592	2.592	2.556	2.556	0.0360	1.41%	加自选
3692	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	混合型	1.3083	1.5183	1.2901	1.5001	0.0182	1.41%	加自选
3693	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	混合型	1.3052	1.5152	1.287	1.497	0.0182	1.41%	加自选
3694	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	0.9359	0.9359	0.9229	0.9229	0.0130	1.41%	加自选
3695	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	0.8917	0.8917	0.8793	0.8793	0.0124	1.41%	加自选
3696	005904	华泰保兴成长优选A	混合型	2.1449	2.5349	2.1151	2.5051	0.0298	1.41%	加自选
3697	005905	华泰保兴成长优选C	混合型	2.0624	2.4444	2.0338	2.4158	0.0286	1.41%	加自选
3698	008961	华商科技创新混合	混合型	2.0148	2.0148	1.9868	1.9868	0.0280	1.41%	加自选
3699	010271	国富价值成长一年持有期混合A	混合型	1.1313	1.2767	1.1156	1.261	0.0157	1.41%	加自选
3700	010552	浙商智选领航三年持有混合A	混合型	0.9684	0.9684	0.9549	0.9549	0.0135	1.41%	加自选
3701	010553	浙商智选领航三年持有混合C	混合型	0.9592	0.9592	0.9459	0.9459	0.0133	1.41%	加自选
3702	011078	诺德品质消费6个月持有混合	混合型	0.7401	0.7401	0.7298	0.7298	0.0103	1.41%	加自选
3703	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.4913	1.4913	1.4706	1.4706	0.0207	1.41%	加自选
3704	013259	浦银安盛新经济结构混合C	混合型	2.4069	2.4069	2.3735	2.3735	0.0334	1.41%	加自选
3705	014699	东方高端制造混合A	混合型	0.8495	0.8495	0.8377	0.8377	0.0118	1.41%	加自选
3706	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	混合型	1.1336	1.1336	1.1178	1.1178	0.0158	1.41%	加自选
3707	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	混合型	1.1225	1.1225	1.1069	1.1069	0.0156	1.41%	加自选
3708	019392	嘉实匠心严选混合A	混合型	1.8976	1.8976	1.8713	1.8713	0.0263	1.41%	加自选
3709	021369	华夏智胜优选混合发起式A	混合型	1.5742	1.5742	1.5523	1.5523	0.0219	1.41%	加自选
3710	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	混合型	1.2957	1.2957	1.2777	1.2777	0.0180	1.41%	加自选
3711	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	混合型	1.2901	1.2901	1.2722	1.2722	0.0179	1.41%	加自选
3712	024188	富国均衡投资混合	混合型	1.1707	1.1707	1.1544	1.1544	0.0163	1.41%	加自选
3713	024240	华夏智胜优选混合发起式D	混合型	1.5744	1.5744	1.5525	1.5525	0.0219	1.41%	加自选
3714	001068	国新国证新锐灵活配置混合	混合型	1.593	1.593	1.571	1.571	0.0220	1.40%	加自选
3715	001324	华宝新价值混合	混合型	1.9966	1.9966	1.969	1.969	0.0276	1.40%	加自选
3716	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	1.597	1.657	1.575	1.635	0.0220	1.40%	加自选
3717	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型	1.6632	1.6632	1.6403	1.6403	0.0229	1.40%	加自选
3718	006973	太平睿盈混合A	混合型	1.1393	1.3893	1.1236	1.3736	0.0157	1.40%	加自选
3719	011247	嘉实阿尔法优选混合C	混合型	0.6028	0.6028	0.5945	0.5945	0.0083	1.40%	加自选
3720	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	混合型	0.9103	0.9103	0.8977	0.8977	0.0126	1.40%	加自选
3721	012426	南方价值臻选混合A	混合型	1.1302	1.1302	1.1146	1.1146	0.0156	1.40%	加自选
3722	012427	南方价值臻选混合C	混合型	1.1013	1.1013	1.0861	1.0861	0.0152	1.40%	加自选
3723	013618	华安大安全主题混合C	混合型	2.533	2.533	2.498	2.498	0.0350	1.40%	加自选
3724	014560	东方汽车产业趋势混合A	混合型	0.9266	0.9266	0.9138	0.9138	0.0128	1.40%	加自选
3725	014561	东方汽车产业趋势混合C	混合型	0.9097	0.9097	0.8971	0.8971	0.0126	1.40%	加自选
3726	014700	东方高端制造混合C	混合型	0.8375	0.8375	0.8259	0.8259	0.0116	1.40%	加自选
3727	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	混合型	2.904	2.904	2.864	2.864	0.0400	1.40%	加自选
3728	017879	华安匠心甄选混合C	混合型	1.0606	1.0606	1.046	1.046	0.0146	1.40%	加自选
3729	018124	永赢先进制造智选混合发起A	混合型	2.2761	2.2761	2.2446	2.2446	0.0315	1.40%	加自选
3730	018125	永赢先进制造智选混合发起C	混合型	2.2544	2.2544	2.2232	2.2232	0.0312	1.40%	加自选
3731	018281	山西证券创新成长混合发起式A	混合型	1.5912	1.5912	1.5693	1.5693	0.0219	1.40%	加自选
3732	019393	嘉实匠心严选混合C	混合型	1.8775	1.8775	1.8516	1.8516	0.0259	1.40%	加自选
3733	020985	汇安景气成长混合A	混合型	1.2902	1.2902	1.2724	1.2724	0.0178	1.40%	加自选
3734	020986	汇安景气成长混合C	混合型	1.2856	1.2856	1.2679	1.2679	0.0177	1.40%	加自选
3735	021370	华夏智胜优选混合发起式C	混合型	1.5627	1.5627	1.5411	1.5411	0.0216	1.40%	加自选
3736	022447	前海开源周期精选混合C	混合型	1.0522	1.0522	1.0377	1.0377	0.0145	1.40%	加自选
3737	024224	国新国证新锐C	混合型	1.591	1.591	1.569	1.569	0.0220	1.40%	加自选
3738	240022	华宝资源优选混合A	混合型	4.738	4.847	4.673	4.782	0.0650	1.39%	加自选
3739	620002	金元顺安成长动力混合	混合型	0.9992	1.4722	0.9855	1.4585	0.0137	1.39%	加自选
3740	001468	广发改革混合	混合型	1.094	1.094	1.079	1.079	0.0150	1.39%	加自选
3741	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	1.68	1.68	1.657	1.657	0.0230	1.39%	加自选
3742	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	1.75	1.75	1.726	1.726	0.0240	1.39%	加自选
3743	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	混合型	1.4689	1.6509	1.4488	1.6308	0.0201	1.39%	加自选
3744	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	混合型	1.4158	1.7471	1.3964	1.7277	0.0194	1.39%	加自选
3745	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	混合型	1.4062	1.7104	1.3869	1.6911	0.0193	1.39%	加自选
3746	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型	1.7235	1.7235	1.6998	1.6998	0.0237	1.39%	加自选
3747	005255	浦银安盛港股通量化混合A	混合型	1.049	1.049	1.0346	1.0346	0.0144	1.39%	加自选
3748	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	混合型	0.7709	0.7709	0.7603	0.7603	0.0106	1.39%	加自选
3749	006136	广发估值优势混合A	混合型	2.3869	2.3869	2.3541	2.3541	0.0328	1.39%	加自选
3750	007132	长城港股通价值精选混合A	混合型	1.3115	1.3315	1.2935	1.3135	0.0180	1.39%	加自选
3751	007141	嘉合稳健增长混合A	混合型	1.0872	1.0872	1.0723	1.0723	0.0149	1.39%	加自选
3752	007142	嘉合稳健增长混合C	混合型	1.0536	1.0536	1.0392	1.0392	0.0144	1.39%	加自选
3753	007669	太平睿盈混合C	混合型	1.1023	1.3523	1.0872	1.3372	0.0151	1.39%	加自选
3754	009909	嘉实动力先锋混合A	混合型	0.9913	0.9913	0.9777	0.9777	0.0136	1.39%	加自选
3755	010272	国富价值成长一年持有期混合C	混合型	1.1132	1.2539	1.0979	1.2386	0.0153	1.39%	加自选
3756	011068	华宝资源优选混合C	混合型	4.652	4.652	4.588	4.588	0.0640	1.39%	加自选
3757	011246	嘉实阿尔法优选混合A	混合型	0.614	0.614	0.6056	0.6056	0.0084	1.39%	加自选
3758	011430	广发估值优势混合C	混合型	2.3271	2.3271	2.2951	2.2951	0.0320	1.39%	加自选
3759	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	混合型	0.8948	0.8948	0.8825	0.8825	0.0123	1.39%	加自选
3760	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	混合型	0.9727	0.9727	0.9594	0.9594	0.0133	1.39%	加自选
3761	013783	兴银竞争优势混合A	混合型	1.1613	1.1613	1.1454	1.1454	0.0159	1.39%	加自选
3762	013784	兴银竞争优势混合C	混合型	1.1468	1.1468	1.1311	1.1311	0.0157	1.39%	加自选
3763	014210	国投瑞银竞争优势混合A	混合型	0.8803	0.8803	0.8682	0.8682	0.0121	1.39%	加自选
3764	014211	国投瑞银竞争优势混合C	混合型	0.8606	0.8606	0.8488	0.8488	0.0118	1.39%	加自选
3765	015696	农银绿色能源混合	混合型	0.9019	0.9019	0.8895	0.8895	0.0124	1.39%	加自选
3766	015703	易米开泰混合A	混合型	0.9598	0.9598	0.9466	0.9466	0.0132	1.39%	加自选
3767	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	混合型	0.9886	0.9886	0.975	0.975	0.0136	1.39%	加自选
3768	017878	华安匠心甄选混合A	混合型	1.0774	1.0774	1.0626	1.0626	0.0148	1.39%	加自选
3769	017963	广发医药创新混合发起式C	混合型	1.3907	1.3907	1.3717	1.3717	0.0190	1.39%	加自选
3770	018282	山西证券创新成长混合发起式C	混合型	1.5903	1.5903	1.5685	1.5685	0.0218	1.39%	加自选
3771	019497	博道明远混合A	混合型	1.1462	1.1462	1.1305	1.1305	0.0157	1.39%	加自选
3772	019501	博道明远混合C	混合型	1.1388	1.1388	1.1232	1.1232	0.0156	1.39%	加自选
3773	022446	前海开源周期精选混合A	混合型	1.0554	1.0554	1.0409	1.0409	0.0145	1.39%	加自选
3774	024317	前海开源研究驱动混合A	混合型	1.4561	1.4561	1.4361	1.4361	0.0200	1.39%	加自选
3775	024318	前海开源研究驱动混合C	混合型	1.4546	1.4546	1.4347	1.4347	0.0199	1.39%	加自选
3776	166801	浙商聚潮新思维混合A	混合型	3.161	4.424	3.118	4.381	0.0430	1.38%	加自选
3777	519021	国泰金鼎价值混合	混合型	0.368	2.669	0.363	2.661	0.0050	1.38%	加自选
3778	550008	中信保诚优胜精选混合A	混合型	1.5275	2.9414	1.5067	2.9206	0.0208	1.38%	加自选
3779	910024	东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.1586	4.7546	4.1019	4.6979	0.0567	1.38%	加自选
3780	000214	广发成长优选混合	混合型	1.616	2.246	1.594	2.224	0.0220	1.38%	加自选
3781	001474	兴银丰盈灵活配置A	混合型	2.3264	2.6675	2.2947	2.6358	0.0317	1.38%	加自选
3782	001614	东方区域发展混合	混合型	1.4787	1.4787	1.4586	1.4586	0.0201	1.38%	加自选
3783	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	混合型	1.3158	1.4158	1.2979	1.3979	0.0179	1.38%	加自选
3784	002919	东吴智慧医疗量化混合A	混合型	0.9064	0.9064	0.8941	0.8941	0.0123	1.38%	加自选
3785	009360	招商创新增长混合A	混合型	0.8727	0.8727	0.8608	0.8608	0.0119	1.38%	加自选
3786	009361	招商创新增长混合C	混合型	0.8362	0.8362	0.8248	0.8248	0.0114	1.38%	加自选
3787	009910	嘉实动力先锋混合C	混合型	0.9528	0.9528	0.9398	0.9398	0.0130	1.38%	加自选
3788	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	混合型	0.8593	0.8593	0.8476	0.8476	0.0117	1.38%	加自选
3789	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	混合型	0.8295	0.8295	0.8182	0.8182	0.0113	1.38%	加自选
3790	010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.7986	0.7986	0.7877	0.7877	0.0109	1.38%	加自选
3791	010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.7696	0.7696	0.7591	0.7591	0.0105	1.38%	加自选
3792	012186	招商品质成长混合A	混合型	0.8439	0.8439	0.8324	0.8324	0.0115	1.38%	加自选
3793	012187	招商品质成长混合C	混合型	0.8167	0.8167	0.8056	0.8056	0.0111	1.38%	加自选
3794	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	混合型	0.9614	0.9614	0.9483	0.9483	0.0131	1.38%	加自选
3795	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	混合型	0.9319	0.9319	0.9192	0.9192	0.0127	1.38%	加自选
3796	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	混合型	0.91	0.91	0.8976	0.8976	0.0124	1.38%	加自选
3797	013224	浦银安盛港股通量化混合C	混合型	1.0305	1.0305	1.0165	1.0165	0.0140	1.38%	加自选
3798	013552	汇添富成长领先混合A	混合型	1.1684	1.1684	1.1525	1.1525	0.0159	1.38%	加自选
3799	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	混合型	1.2156	1.2156	1.199	1.199	0.0166	1.38%	加自选
3800	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	混合型	1.1938	1.1938	1.1776	1.1776	0.0162	1.38%	加自选
3801	015704	易米开泰混合C	混合型	0.9455	0.9455	0.9326	0.9326	0.0129	1.38%	加自选
3802	016255	中信保诚优胜精选混合C	混合型	1.5033	1.7318	1.4829	1.7114	0.0204	1.38%	加自选
3803	017627	长城港股通价值精选混合C	混合型	1.2888	1.2888	1.2712	1.2712	0.0176	1.38%	加自选
3804	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	混合型	1.3047	1.3047	1.2869	1.2869	0.0178	1.38%	加自选
3805	017962	广发医药创新混合发起式A	混合型	1.4089	1.4089	1.3897	1.3897	0.0192	1.38%	加自选
3806	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	混合型	1.4657	1.4657	1.4457	1.4457	0.0200	1.38%	加自选
3807	018574	兴银丰盈灵活配置C	混合型	2.3226	2.4536	2.291	2.422	0.0316	1.38%	加自选
3808	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	混合型	1.2931	1.3231	1.2755	1.3055	0.0176	1.38%	加自选
3809	024441	汇添富均衡潜力优选混合A	混合型	1.0288	1.0288	1.0148	1.0148	0.0140	1.38%	加自选
3810	024442	汇添富均衡潜力优选混合C	混合型	1.0274	1.0274	1.0134	1.0134	0.0140	1.38%	加自选
3811	000020	景顺长城品质投资混合A	混合型	4.059	4.227	4.004	4.172	0.0550	1.37%	加自选
3812	002053	诺安优势行业混合C	混合型	1.11	1.11	1.095	1.095	0.0150	1.37%	加自选
3813	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	混合型	2.1661	2.1661	2.1369	2.1369	0.0292	1.37%	加自选
3814	002593	富国美丽中国混合A	混合型	2.44	2.54	2.407	2.507	0.0330	1.37%	加自选
3815	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	混合型	1.8744	1.8744	1.8491	1.8491	0.0253	1.37%	加自选
3816	009870	嘉实产业先锋混合C	混合型	1.059	1.059	1.0447	1.0447	0.0143	1.37%	加自选
3817	010740	汇安核心价值混合A	混合型	0.6145	0.6145	0.6062	0.6062	0.0083	1.37%	加自选
3818	010741	汇安核心价值混合C	混合型	0.5923	0.5923	0.5843	0.5843	0.0080	1.37%	加自选
3819	011948	东吴智慧医疗量化混合C	混合型	0.8901	0.8901	0.8781	0.8781	0.0120	1.37%	加自选
3820	011956	鹏华新能源精选混合A	混合型	1.1421	1.1421	1.1267	1.1267	0.0154	1.37%	加自选
3821	013553	汇添富成长领先混合C	混合型	1.1458	1.1458	1.1303	1.1303	0.0155	1.37%	加自选
3822	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	混合型	2.1353	2.1353	2.1064	2.1064	0.0289	1.37%	加自选
3823	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	混合型	1.453	1.453	1.4333	1.4333	0.0197	1.37%	加自选
3824	015911	兴业致远混合A	混合型	1.3491	1.3491	1.3309	1.3309	0.0182	1.37%	加自选
3825	017960	招商趋势领航混合A	混合型	1.4991	1.4991	1.4789	1.4789	0.0202	1.37%	加自选
3826	017961	招商趋势领航混合C	混合型	1.4757	1.4757	1.4558	1.4558	0.0199	1.37%	加自选
3827	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	混合型	1.4318	1.4318	1.4124	1.4124	0.0194	1.37%	加自选
3828	018681	国联安气候变化混合C	混合型	0.6145	0.6145	0.6062	0.6062	0.0083	1.37%	加自选
3829	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	混合型	1.2832	1.3132	1.2658	1.2958	0.0174	1.37%	加自选
3830	020052	博时惠泽混合发起式A1	混合型	1.3645	1.3645	1.3461	1.3461	0.0184	1.37%	加自选
3831	020053	博时惠泽混合发起式A2	混合型	1.3749	1.3749	1.3563	1.3563	0.0186	1.37%	加自选
3832	020054	博时惠泽混合发起式A3	混合型	1.3798	1.3798	1.3612	1.3612	0.0186	1.37%	加自选
3833	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.898	1.898	1.8726	1.8726	0.0254	1.36%	加自选
3834	162204	宏利行业精选混合A	混合型	8.6851	10.4901	8.5688	10.3738	0.1163	1.36%	加自选
3835	260116	景顺长城核心竞争力混合A	混合型	3.581	4.911	3.533	4.863	0.0480	1.36%	加自选
3836	000538	诺安优势行业混合A	混合型	1.117	1.117	1.102	1.102	0.0150	1.36%	加自选
3837	001102	前海开源国家比较优势混合A	混合型	2.09	2.09	2.062	2.062	0.0280	1.36%	加自选
3838	001261	国联新机遇混合A	混合型	0.82	0.82	0.809	0.809	0.0110	1.36%	加自选
3839	002259	鹏华健康环保混合	混合型	2.306	2.306	2.275	2.275	0.0310	1.36%	加自选
3840	003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型	1.8555	1.8555	1.8306	1.8306	0.0249	1.36%	加自选
3841	009869	嘉实产业先锋混合A	混合型	1.1045	1.1045	1.0897	1.0897	0.0148	1.36%	加自选
3842	010296	万家互联互通中国优势A	混合型	0.9006	0.9006	0.8885	0.8885	0.0121	1.36%	加自选
3843	010297	万家互联互通中国优势C	混合型	0.8785	0.8785	0.8667	0.8667	0.0118	1.36%	加自选
3844	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	混合型	1.0135	1.0135	0.9999	0.9999	0.0136	1.36%	加自选
3845	011901	南方竞争优势混合A	混合型	1.0759	1.0759	1.0615	1.0615	0.0144	1.36%	加自选
3846	011902	南方竞争优势混合C	混合型	1.0524	1.0524	1.0383	1.0383	0.0141	1.36%	加自选
3847	011957	鹏华新能源精选混合C	混合型	1.104	1.104	1.0892	1.0892	0.0148	1.36%	加自选
3848	012848	大成悦享生活混合A	混合型	0.9158	0.9158	0.9035	0.9035	0.0123	1.36%	加自选
3849	015601	宏利行业精选混合C	混合型	8.5106	8.5106	8.3968	8.3968	0.1138	1.36%	加自选
3850	015912	兴业致远混合C	混合型	1.3294	1.3294	1.3115	1.3115	0.0179	1.36%	加自选
3851	016906	景顺长城品质投资混合C	混合型	4.028	4.028	3.974	3.974	0.0540	1.36%	加自选
3852	020162	华安睿信优选混合A	混合型	1.4446	1.4446	1.4252	1.4252	0.0194	1.36%	加自选
3853	080015	长盛中小盘精选混合	混合型	0.969	0.969	0.956	0.956	0.0130	1.36%	加自选
3854	162212	宏利红利先锋混合A	混合型	1.036	1.884	1.03	1.87	0.0139	1.35%	加自选
3855	910006	东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金	混合型	3.7913	4.3543	3.7409	4.3039	0.0504	1.35%	加自选
3856	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	混合型	0.9114	1.1114	0.8993	1.0993	0.0121	1.35%	加自选
3857	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	1.497	1.497	1.477	1.477	0.0200	1.35%	加自选
3858	002145	诺安景鑫灵活配置混合	混合型	2.5933	2.5933	2.5588	2.5588	0.0345	1.35%	加自选
3859	002293	南方益和混合	混合型	1.8527	1.8527	1.8281	1.8281	0.0246	1.35%	加自选
3860	002562	泓德泓益量化混合A	混合型	1.468	1.998	1.4484	1.9784	0.0196	1.35%	加自选
3861	008037	兴银先锋成长混合A	混合型	1.472	1.472	1.4524	1.4524	0.0196	1.35%	加自选
3862	008038	兴银先锋成长混合C	混合型	1.399	1.399	1.3804	1.3804	0.0186	1.35%	加自选
3863	008328	诺安新兴产业混合	混合型	1.8117	1.8117	1.7875	1.7875	0.0242	1.35%	加自选
3864	009011	华夏睿阳一年持有混合	混合型	1.1074	1.1074	1.0926	1.0926	0.0148	1.35%	加自选
3865	010442	东方红启盛三年持有混合B	混合型	3.7052	3.7052	3.6559	3.6559	0.0493	1.35%	加自选
3866	011344	景顺长城融景一年持有混合A	混合型	0.881	0.881	0.8693	0.8693	0.0117	1.35%	加自选
3867	011345	景顺长城融景一年持有混合C	混合型	0.8589	0.8589	0.8475	0.8475	0.0114	1.35%	加自选
3868	012510	国富优质企业一年持有期混合A	混合型	0.9718	0.9718	0.9589	0.9589	0.0129	1.35%	加自选
3869	012849	大成悦享生活混合C	混合型	0.8944	0.8944	0.8825	0.8825	0.0119	1.35%	加自选
3870	014085	浙商聚潮新思维混合C	混合型	3.068	3.068	3.027	3.027	0.0410	1.35%	加自选
3871	015731	景顺长城核心竞争力混合C	混合型	3.538	4.308	3.491	4.261	0.0470	1.35%	加自选
3872	016635	国联安气候变化混合A	混合型	0.621	0.621	0.6127	0.6127	0.0083	1.35%	加自选
3873	020163	华安睿信优选混合C	混合型	1.4305	1.4305	1.4114	1.4114	0.0191	1.35%	加自选
3874	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	混合型	0.9057	0.9057	0.8936	0.8936	0.0121	1.35%	加自选
3875	021663	汇百川远航混合A	混合型	1.4228	1.4228	1.4039	1.4039	0.0189	1.35%	加自选
3876	022708	泓德泓益量化混合C	混合型	1.4626	1.4626	1.4431	1.4431	0.0195	1.35%	加自选
3877	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.055	2.854	1.041	2.84	0.0140	1.34%	加自选
3878	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	混合型	12.91	12.91	12.739	12.739	0.1710	1.34%	加自选
3879	960008	景顺长城核心竞争力混合H	混合型	3.555	4.735	3.508	4.688	0.0470	1.34%	加自选
3880	000652	博时裕隆灵活配置混合A	混合型	4.385	3.796	4.327	3.746	0.0580	1.34%	加自选
3881	001106	华商健康生活混合	混合型	1.208	1.258	1.192	1.242	0.0160	1.34%	加自选
3882	002080	前海开源一带一路混合C	混合型	0.682	0.682	0.673	0.673	0.0090	1.34%	加自选
3883	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	2.0426	2.0426	2.0156	2.0156	0.0270	1.34%	加自选
3884	004641	万家量化睿选混合A	混合型	1.5942	1.5942	1.5731	1.5731	0.0211	1.34%	加自选
3885	008063	汇添富大盘核心资产混合A	混合型	1.2249	1.2249	1.2087	1.2087	0.0162	1.34%	加自选
3886	008546	南方产业优势两年混合A	混合型	0.8425	0.8425	0.8314	0.8314	0.0111	1.34%	加自选
3887	009885	新华景气行业混合A	混合型	1.0615	1.0615	1.0475	1.0475	0.0140	1.34%	加自选
3888	010861	长信企业优选一年持有混合	混合型	0.8418	0.8418	0.8307	0.8307	0.0111	1.34%	加自选
3889	011011	融通产业趋势精选混合A	混合型	0.9505	0.9505	0.9379	0.9379	0.0126	1.34%	加自选
3890	012511	国富优质企业一年持有期混合C	混合型	0.9678	0.9678	0.955	0.955	0.0128	1.34%	加自选
3891	015116	汇添富大盘核心资产混合C	混合型	1.1977	1.1977	1.1819	1.1819	0.0158	1.34%	加自选
3892	015117	汇添富大盘核心资产混合D	混合型	1.1992	1.1992	1.1833	1.1833	0.0159	1.34%	加自选
3893	016556	万家量化睿选混合C	混合型	1.5643	1.5643	1.5436	1.5436	0.0207	1.34%	加自选
3894	017866	泓德高端装备混合发起式A	混合型	1.1458	1.1458	1.1307	1.1307	0.0151	1.34%	加自选
3895	018184	万家先进制造混合发起式A	混合型	1.2413	1.2413	1.2249	1.2249	0.0164	1.34%	加自选
3896	018185	万家先进制造混合发起式C	混合型	1.2254	1.2254	1.2092	1.2092	0.0162	1.34%	加自选
3897	019194	融通产业趋势精选混合C	混合型	0.9388	0.9388	0.9264	0.9264	0.0124	1.34%	加自选
3898	020830	东兴医药生物量化选股混合A	混合型	1.2517	1.2517	1.2351	1.2351	0.0166	1.34%	加自选
3899	020831	东兴医药生物量化选股混合C	混合型	1.2456	1.2456	1.2291	1.2291	0.0165	1.34%	加自选
3900	021664	汇百川远航混合C	混合型	1.4142	1.4142	1.3955	1.3955	0.0187	1.34%	加自选
3901	162203	宏利稳定混合	混合型	1.7693	3.7093	1.746	3.686	0.0233	1.33%	加自选
3902	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	2.0044	2.0044	1.978	1.978	0.0264	1.33%	加自选
3903	008297	广发价值优势混合	混合型	1.2162	1.2162	1.2002	1.2002	0.0160	1.33%	加自选
3904	009781	南方产业优势两年混合C	混合型	0.8167	0.8167	0.806	0.806	0.0107	1.33%	加自选
3905	009886	新华景气行业混合C	混合型	1.0349	1.0349	1.0213	1.0213	0.0136	1.33%	加自选
3906	010076	湘财长弘灵活配置混合A	混合型	0.906	0.906	0.8941	0.8941	0.0119	1.33%	加自选
3907	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	混合型	1.0851	1.0851	1.0709	1.0709	0.0142	1.33%	加自选
3908	013238	财通均衡优选一年持有混合A	混合型	1.3567	1.3567	1.3389	1.3389	0.0178	1.33%	加自选
3909	013239	财通均衡优选一年持有混合C	混合型	1.3151	1.3151	1.2979	1.2979	0.0172	1.33%	加自选
3910	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	混合型	1.2576	1.2576	1.2411	1.2411	0.0165	1.33%	加自选
3911	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	混合型	1.2393	1.2393	1.223	1.223	0.0163	1.33%	加自选
3912	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	混合型	1.0493	1.0493	1.0355	1.0355	0.0138	1.33%	加自选
3913	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	混合型	1.0266	1.0266	1.0131	1.0131	0.0135	1.33%	加自选
3914	017414	易方达安盈回报混合C	混合型	2.359	2.359	2.328	2.328	0.0310	1.33%	加自选
3915	017740	鹏华睿见混合A	混合型	1.0507	1.0507	1.0369	1.0369	0.0138	1.33%	加自选
3916	017741	鹏华睿见混合C	混合型	1.0315	1.0315	1.018	1.018	0.0135	1.33%	加自选
3917	017867	泓德高端装备混合发起式C	混合型	1.135	1.135	1.1201	1.1201	0.0149	1.33%	加自选
3918	200006	长城消费增值混合A	混合型	1.1667	2.6067	1.1515	2.5915	0.0152	1.32%	加自选
3919	400003	广州红棉安心回报年年盈X118	混合型	1.735	5.3056	1.7124	5.244	0.0226	1.32%	加自选
3920	001266	国投瑞银招财混合A	混合型	2.2649	2.2969	2.2353	2.2673	0.0296	1.32%	加自选
3921	001603	易方达安盈回报混合A	混合型	2.381	2.579	2.35	2.548	0.0310	1.32%	加自选
3922	003501	宏利睿智稳健混合A	混合型	1.3391	2.0143	1.3217	1.9969	0.0174	1.32%	加自选
3923	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	混合型	2.3266	2.3266	2.2962	2.2962	0.0304	1.32%	加自选
3924	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.5323	1.8003	1.5124	1.7804	0.0199	1.32%	加自选
3925	010077	湘财长弘灵活配置混合C	混合型	0.8876	0.8876	0.876	0.876	0.0116	1.32%	加自选
3926	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	混合型	1.0548	1.0548	1.0411	1.0411	0.0137	1.32%	加自选
3927	011566	富国美丽中国混合C	混合型	2.373	2.373	2.342	2.342	0.0310	1.32%	加自选
3928	013410	博时裕隆灵活配置混合C	混合型	4.307	4.307	4.251	4.251	0.0560	1.32%	加自选
3929	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	混合型	2.2812	2.2812	2.2514	2.2514	0.0298	1.32%	加自选
3930	017400	贝莱德行业优选混合A	混合型	0.9758	0.9758	0.9631	0.9631	0.0127	1.32%	加自选
3931	019414	长城消费增值混合C	混合型	1.1521	1.1521	1.1371	1.1371	0.0150	1.32%	加自选
3932	019864	浦银安盛高端装备混合A	混合型	2.0909	2.0909	2.0637	2.0637	0.0272	1.32%	加自选
3933	019865	浦银安盛高端装备混合C	混合型	2.0696	2.0696	2.0427	2.0427	0.0269	1.32%	加自选
3934	021499	博时黄金ETF联接E	混合型	3.2287	3.2287	3.1866	3.1866	0.0421	1.32%	加自选
3935	021543	国投瑞银招财混合C	混合型	2.2516	2.2516	2.2222	2.2222	0.0294	1.32%	加自选
3936	022702	人保核心智选混合A	混合型	1.1659	1.1659	1.1507	1.1507	0.0152	1.32%	加自选
3937	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	1.2003	1.2003	1.1848	1.1848	0.0155	1.31%	加自选
3938	202007	南方隆元产业主题混合	混合型	0.9379	1.4489	0.9258	1.4368	0.0121	1.31%	加自选
3939	850010	海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.245	1.435	1.2289	1.4189	0.0161	1.31%	加自选
3940	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	混合型	1.2406	1.4306	1.2246	1.4146	0.0160	1.31%	加自选
3941	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	混合型	1.2181	1.4081	1.2024	1.3924	0.0157	1.31%	加自选
3942	001252	中海进取收益混合	混合型	1.319	1.319	1.302	1.302	0.0170	1.31%	加自选
3943	002714	鹏华金城混合D	混合型	1.3403	1.4643	1.323	1.447	0.0173	1.31%	加自选
3944	006013	易方达鑫转招利混合A	混合型	1.8954	1.9604	1.8709	1.9359	0.0245	1.31%	加自选
3945	006014	易方达鑫转招利混合C	混合型	1.8604	1.9254	1.8364	1.9014	0.0240	1.31%	加自选
3946	013280	宏利睿智稳健混合C	混合型	1.3275	1.7794	1.3103	1.7622	0.0172	1.31%	加自选
3947	015102	东方红ESG可持续投资混合A	混合型	1.0405	1.0405	1.027	1.027	0.0135	1.31%	加自选
3948	015103	东方红ESG可持续投资混合C	混合型	1.0217	1.0217	1.0085	1.0085	0.0132	1.31%	加自选
3949	015619	宏利红利先锋混合C	混合型	1.022	1.055	1.015	1.041	0.0133	1.31%	加自选
3950	017401	贝莱德行业优选混合C	混合型	0.9633	0.9633	0.9508	0.9508	0.0125	1.31%	加自选
3951	019009	东方红远见领航混合发起C	混合型	1.1919	1.1919	1.1765	1.1765	0.0154	1.31%	加自选
3952	019601	鹏华智投800混合C	混合型	1.3068	1.3068	1.2899	1.2899	0.0169	1.31%	加自选
3953	020005	国泰金马稳健混合A	混合型	1.2646	7.443	1.2483	7.3779	0.0163	1.31%	加自选
3954	021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.4034	1.4143	1.3853	1.3962	0.0181	1.31%	加自选
3955	021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.3955	1.4064	1.3775	1.3884	0.0180	1.31%	加自选
3956	022189	鹏华金城混合A	混合型	1.201	1.201	1.1855	1.1855	0.0155	1.31%	加自选
3957	022190	鹏华金城混合C	混合型	1.1989	1.1989	1.1834	1.1834	0.0155	1.31%	加自选
3958	022414	前海开源国企精选混合发起A	混合型	1.2795	1.2795	1.263	1.263	0.0165	1.31%	加自选
3959	022415	前海开源国企精选混合发起C	混合型	1.275	1.275	1.2585	1.2585	0.0165	1.31%	加自选
3960	022508	泉果消费机遇混合发起式C	混合型	1.2843	1.2843	1.2677	1.2677	0.0166	1.31%	加自选
3961	022703	人保核心智选混合C	混合型	1.1639	1.1639	1.1488	1.1488	0.0151	1.31%	加自选
3962	169109	东方红睿和三年持有混合A	混合型	0.8676	0.8676	0.8565	0.8565	0.0111	1.30%	加自选
3963	910022	东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.0319	5.4229	4.9671	5.3581	0.0648	1.30%	加自选
3964	003476	南方安颐混合	混合型	1.2261	1.4261	1.2104	1.4104	0.0157	1.30%	加自选
3965	010225	东方红启航三年持有混合B	混合型	5.032	5.032	4.9672	4.9672	0.0648	1.30%	加自选
3966	014691	中加量化研选混合A	混合型	1.219	1.219	1.2034	1.2034	0.0156	1.30%	加自选
3967	014692	中加量化研选混合C	混合型	1.2039	1.2039	1.1885	1.1885	0.0154	1.30%	加自选
3968	015589	国泰金马稳健混合C	混合型	1.2394	1.2394	1.2235	1.2235	0.0159	1.30%	加自选
3969	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	混合型	1.2041	1.2041	1.1887	1.1887	0.0154	1.30%	加自选
3970	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	混合型	1.1876	1.1876	1.1724	1.1724	0.0152	1.30%	加自选
3971	019008	东方红远见领航混合发起A	混合型	1.2035	1.2035	1.188	1.188	0.0155	1.30%	加自选
3972	019600	鹏华智投800混合A	混合型	1.3204	1.3204	1.3034	1.3034	0.0170	1.30%	加自选
3973	022223	泉果消费机遇混合发起式	混合型	1.2849	1.2849	1.2684	1.2684	0.0165	1.30%	加自选
3974	024445	工银泓裕回报混合	混合型	1.1554	1.1554	1.1406	1.1406	0.0148	1.30%	加自选
3975	100060	富国高新技术产业混合	混合型	3.76	4.411	3.712	4.363	0.0480	1.29%	加自选
3976	162202	宏利周期混合	混合型	3.724	5.769	3.6766	5.7216	0.0474	1.29%	加自选
3977	519056	海富通内需热点混合	混合型	2.8341	2.8341	2.7979	2.7979	0.0362	1.29%	加自选
3978	000529	广发竞争优势混合A	混合型	3.2873	3.2873	3.2455	3.2455	0.0418	1.29%	加自选
3979	003165	鹏华弘嘉混合A	混合型	2.7821	2.7821	2.7466	2.7466	0.0355	1.29%	加自选
3980	003166	鹏华弘嘉混合C	混合型	2.731	2.731	2.6962	2.6962	0.0348	1.29%	加自选
3981	007861	金元顺安医疗健康混合A	混合型	0.471	0.471	0.465	0.465	0.0060	1.29%	加自选
3982	010714	东方红远见价值混合A	混合型	1.1704	1.1704	1.1555	1.1555	0.0149	1.29%	加自选
3983	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	混合型	1.1035	1.1035	1.0894	1.0894	0.0141	1.29%	加自选
3984	011755	广发竞争优势混合C	混合型	3.2284	3.2284	3.1874	3.1874	0.0410	1.29%	加自选
3985	012239	惠升优势企业一年持有期混合	混合型	0.7751	0.7751	0.7652	0.7652	0.0099	1.29%	加自选
3986	012439	东方红睿和三年持有混合C	混合型	0.8542	0.8542	0.8433	0.8433	0.0109	1.29%	加自选
3987	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	混合型	0.9062	0.9062	0.8947	0.8947	0.0115	1.29%	加自选
3988	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	混合型	0.8876	0.8876	0.8763	0.8763	0.0113	1.29%	加自选
3989	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.412	1.672	1.394	1.654	0.0180	1.29%	加自选
3990	015510	平安价值领航混合A	混合型	1.2271	1.2271	1.2115	1.2115	0.0156	1.29%	加自选
3991	016105	申万菱信兴乐优选混合A	混合型	1.187	1.187	1.1719	1.1719	0.0151	1.29%	加自选
3992	016106	申万菱信兴乐优选混合C	混合型	1.1647	1.1647	1.1499	1.1499	0.0148	1.29%	加自选
3993	017537	东方红远见价值混合C	混合型	1.1536	1.1536	1.1389	1.1389	0.0147	1.29%	加自选
3994	017630	富国周期精选三年持有期混合A	混合型	1.146	1.146	1.1314	1.1314	0.0146	1.29%	加自选
3995	020341	工银黄金ETF联接E	混合型	2.2431	2.2431	2.2146	2.2146	0.0285	1.29%	加自选
3996	070027	嘉实周期优选混合	混合型	3.3	4.059	3.258	4.017	0.0420	1.29%	加自选
3997	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.507	2.047	1.488	2.028	0.0190	1.28%	加自选
3998	519095	新华行业周期轮换混合A	混合型	4.7538	5.6538	4.6937	5.5937	0.0601	1.28%	加自选
3999	910011	东方红-新睿3号	混合型	2.3331	2.6481	2.3036	2.6186	0.0295	1.28%	加自选
4000	000117	广发轮动配置混合	混合型	2.216	2.216	2.188	2.188	0.0280	1.28%	加自选
4001	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.11	2.234	1.096	2.22	0.0140	1.28%	加自选
4002	007862	金元顺安医疗健康混合C	混合型	0.4668	0.4668	0.4609	0.4609	0.0059	1.28%	加自选
4003	009576	东方红智远三年持有混合	混合型	1.0303	1.0303	1.0173	1.0173	0.0130	1.28%	加自选
4004	011312	东方红启瑞三年持有混合B	混合型	2.2757	2.2757	2.2469	2.2469	0.0288	1.28%	加自选
4005	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	混合型	0.8931	0.8931	0.8818	0.8818	0.0113	1.28%	加自选
4006	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	混合型	0.8725	0.8725	0.8615	0.8615	0.0110	1.28%	加自选
4007	014410	华夏时代领航两年持有混合A	混合型	1.2427	1.2427	1.227	1.227	0.0157	1.28%	加自选
4008	014411	华夏时代领航两年持有混合C	混合型	1.2179	1.2179	1.2025	1.2025	0.0154	1.28%	加自选
4009	015511	平安价值领航混合C	混合型	1.1988	1.1988	1.1836	1.1836	0.0152	1.28%	加自选
4010	016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.6826	1.6826	1.6613	1.6613	0.0213	1.28%	加自选
4011	016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.6436	1.6436	1.6229	1.6229	0.0207	1.28%	加自选
4012	016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9346	0.9346	0.9228	0.9228	0.0118	1.28%	加自选
4013	016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9127	0.9127	0.9012	0.9012	0.0115	1.28%	加自选
4014	017631	富国周期精选三年持有期混合C	混合型	1.1334	1.1334	1.1191	1.1191	0.0143	1.28%	加自选
4015	018656	新华行业周期轮换混合C	混合型	1.2938	1.2938	1.2774	1.2774	0.0164	1.28%	加自选
4016	020158	信澳核心智选混合A	混合型	1.2921	1.2921	1.2758	1.2758	0.0163	1.28%	加自选
4017	022092	华商研究驱动混合A	混合型	1.318	1.318	1.3013	1.3013	0.0167	1.28%	加自选
4018	022093	华商研究驱动混合C	混合型	1.313	1.313	1.2964	1.2964	0.0166	1.28%	加自选
4019	519656	银河灵活配置混合A	混合型	3.2784	3.2784	3.2374	3.2374	0.0410	1.27%	加自选
4020	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	混合型	0.557	0.557	0.55	0.55	0.0070	1.27%	加自选
4021	001487	宝盈优势产业混合A	混合型	3.0289	3.1789	2.9909	3.1409	0.0380	1.27%	加自选
4022	002156	长盛盛世混合A	混合型	1.5546	1.8494	1.5351	1.8299	0.0195	1.27%	加自选
4023	002157	长盛盛世混合C	混合型	1.5355	1.7651	1.5162	1.7458	0.0193	1.27%	加自选
4024	005352	鹏扬景泰成长混合A	混合型	1.7461	1.7461	1.7242	1.7242	0.0219	1.27%	加自选
4025	005353	鹏扬景泰成长混合C	混合型	1.6918	1.6918	1.6706	1.6706	0.0212	1.27%	加自选
4026	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.5843	1.5843	1.5644	1.5644	0.0199	1.27%	加自选
4027	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.6673	1.6673	1.6464	1.6464	0.0209	1.27%	加自选
4028	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.5997	1.5997	1.5796	1.5796	0.0201	1.27%	加自选
4029	006240	国联医疗健康混合A	混合型	1.3122	1.3122	1.2958	1.2958	0.0164	1.27%	加自选
4030	008371	华安汇智精选两年持有期混合	混合型	1.1608	1.1608	1.1462	1.1462	0.0146	1.27%	加自选
4031	010611	万家战略发展产业混合A	混合型	1.1693	1.1693	1.1546	1.1546	0.0147	1.27%	加自选
4032	010612	万家战略发展产业混合C	混合型	1.1417	1.1417	1.1274	1.1274	0.0143	1.27%	加自选
4033	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	混合型	0.6311	0.6311	0.6232	0.6232	0.0079	1.27%	加自选
4034	012234	华安聚弘精选混合A	混合型	0.7361	0.7361	0.7269	0.7269	0.0092	1.27%	加自选
4035	012771	宝盈优势产业混合C	混合型	2.9777	2.9777	2.9403	2.9403	0.0374	1.27%	加自选
4036	014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.0317	1.0317	1.0188	1.0188	0.0129	1.27%	加自选
4037	014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.0091	1.0091	0.9964	0.9964	0.0127	1.27%	加自选
4038	016060	大成健康产业混合C	混合型	1.351	1.351	1.334	1.334	0.0170	1.27%	加自选
4039	020159	信澳核心智选混合C	混合型	1.2789	1.2789	1.2628	1.2628	0.0161	1.27%	加自选
4040	050001	博时价值增长混合	混合型	1.197	3.742	1.182	3.727	0.0150	1.27%	加自选
4041	070021	嘉实主题新动力混合	混合型	2.391	2.391	2.361	2.361	0.0300	1.27%	加自选
4042	100026	富国天合稳健优选混合	混合型	1.6365	4.432	1.6161	4.4116	0.0204	1.26%	加自选
4043	210001	金鹰成份优选混合	混合型	0.5627	3.2487	0.5557	3.238	0.0070	1.26%	加自选
4044	310368	申万菱信竞争优势混合A	混合型	2.0445	3.0605	2.0191	3.0351	0.0254	1.26%	加自选
4045	519011	海富通精选混合	混合型	0.577	4.9186	0.5698	4.8949	0.0072	1.26%	加自选
4046	519657	银河灵活配置混合C	混合型	3.0263	3.0263	2.9885	2.9885	0.0378	1.26%	加自选
4047	006241	国联医疗健康混合C	混合型	1.2816	1.2816	1.2656	1.2656	0.0160	1.26%	加自选
4048	009062	财通智慧成长混合A	混合型	2.0263	2.0263	2.0011	2.0011	0.0252	1.26%	加自选
4049	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型	1.4652	1.4652	1.4469	1.4469	0.0183	1.26%	加自选
4050	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型	1.4336	1.4336	1.4157	1.4157	0.0179	1.26%	加自选
4051	009951	广发稳健回报混合A	混合型	0.9006	0.9006	0.8894	0.8894	0.0112	1.26%	加自选
4052	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	混合型	0.6205	0.6205	0.6128	0.6128	0.0077	1.26%	加自选
4053	011690	招商品质发现混合A	混合型	0.9769	0.9769	0.9647	0.9647	0.0122	1.26%	加自选
4054	011889	民生加银周期优选混合C	混合型	0.9086	0.9086	0.8973	0.8973	0.0113	1.26%	加自选
4055	012235	华安聚弘精选混合C	混合型	0.7179	0.7179	0.709	0.709	0.0089	1.26%	加自选
4056	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	混合型	0.9349	0.9349	0.9233	0.9233	0.0116	1.26%	加自选
4057	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	混合型	0.9192	0.9192	0.9078	0.9078	0.0114	1.26%	加自选
4058	014311	大成优质精选混合A	混合型	0.9965	0.9965	0.9841	0.9841	0.0124	1.26%	加自选
4059	015173	申万菱信竞争优势混合C	混合型	2.0157	2.0157	1.9907	1.9907	0.0250	1.26%	加自选
4060	018821	银华新材料混合发起式A	混合型	1.2811	1.2811	1.2651	1.2651	0.0160	1.26%	加自选
4061	018822	银华新材料混合发起式C	混合型	1.2714	1.2714	1.2556	1.2556	0.0158	1.26%	加自选
4062	021145	银华甄选价值成长混合A	混合型	1.4008	1.4008	1.3834	1.3834	0.0174	1.26%	加自选
4063	021146	银华甄选价值成长混合C	混合型	1.3945	1.3945	1.3772	1.3772	0.0173	1.26%	加自选
4064	021740	前海开源黄金ETF联接C	混合型	2.2801	2.2801	2.2518	2.2518	0.0283	1.26%	加自选
4065	163823	中银稳健策略混合	混合型	1.762	2.7123	1.7403	2.6789	0.0217	1.25%	加自选
4066	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2138	1.6042	1.1988	1.5892	0.0150	1.25%	加自选
4067	180001	银华优势企业混合	混合型	1.4442	3.595	1.4263	3.5771	0.0179	1.25%	加自选
4068	290002	泰信先行策略混合	混合型	0.6058	2.3901	0.5983	2.3736	0.0075	1.25%	加自选
4069	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.5227	1.8427	1.5039	1.8239	0.0188	1.25%	加自选
4070	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	混合型	1.0665	1.0665	1.0533	1.0533	0.0132	1.25%	加自选
4071	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	混合型	2.103	2.644	2.077	2.618	0.0260	1.25%	加自选
4072	006267	诺德量化核心A	混合型	1.4085	1.4585	1.3911	1.4411	0.0174	1.25%	加自选
4073	006268	诺德量化核心C	混合型	1.3987	1.4487	1.3815	1.4315	0.0172	1.25%	加自选
4074	006573	人保行业轮动混合A	混合型	1.1862	1.1862	1.1715	1.1715	0.0147	1.25%	加自选
4075	006574	人保行业轮动混合C	混合型	1.1408	1.1408	1.1267	1.1267	0.0141	1.25%	加自选
4076	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	混合型	1.0864	1.3364	1.073	1.323	0.0134	1.25%	加自选
4077	007802	兴全合泰混合A	混合型	1.629	1.629	1.6089	1.6089	0.0201	1.25%	加自选
4078	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.9383	1.9383	1.9143	1.9143	0.0240	1.25%	加自选
4079	009837	华夏磐锐一年定开混合A	混合型	1.7483	1.7483	1.7267	1.7267	0.0216	1.25%	加自选
4080	009838	华夏磐锐一年定开混合C	混合型	1.715	1.715	1.6938	1.6938	0.0212	1.25%	加自选
4081	009952	广发稳健回报混合C	混合型	0.8821	0.8821	0.8712	0.8712	0.0109	1.25%	加自选
4082	010286	海富通成长价值混合A	混合型	0.8582	0.8582	0.8476	0.8476	0.0106	1.25%	加自选
4083	010287	海富通成长价值混合C	混合型	0.8256	0.8256	0.8154	0.8154	0.0102	1.25%	加自选
4084	010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5173	0.5173	0.5109	0.5109	0.0064	1.25%	加自选
4085	011691	招商品质发现混合C	混合型	0.9445	0.9445	0.9328	0.9328	0.0117	1.25%	加自选
4086	011870	前海开源国家比较优势混合C	混合型	0.569	0.569	0.562	0.562	0.0070	1.25%	加自选
4087	011888	民生加银周期优选混合A	混合型	0.9242	0.9242	0.9128	0.9128	0.0114	1.25%	加自选
4088	012344	嘉实领先优势混合A	混合型	1.0487	1.0487	1.0358	1.0358	0.0129	1.25%	加自选
4089	014312	大成优质精选混合C	混合型	0.9773	0.9773	0.9652	0.9652	0.0121	1.25%	加自选
4090	014540	华安优势精选混合C	混合型	0.8848	0.8848	0.8739	0.8739	0.0109	1.25%	加自选
4091	021943	国联新机遇混合C	混合型	0.811	0.811	0.801	0.801	0.0100	1.25%	加自选
4092	022238	融通央企精选混合C	混合型	1.1279	1.1279	1.114	1.114	0.0139	1.25%	加自选
4093	024454	景顺长城成长同行混合	混合型	1.3477	1.3477	1.331	1.331	0.0167	1.25%	加自选
4094	090020	大成健康产业混合A	混合型	1.377	1.377	1.36	1.36	0.0170	1.25%	加自选
4095	233006	大摩领先优势混合	混合型	3.25	3.25	3.2101	3.2101	0.0399	1.24%	加自选
4096	860007	光大阳光7号	混合型	2.0723	2.1123	2.047	2.087	0.0253	1.24%	加自选
4097	860027	光大阳光价值30个月混合B	混合型	1.1376	1.1376	1.1237	1.1237	0.0139	1.24%	加自选
4098	000196	工银成长收益混合B	混合型	1.709	2.28	1.688	2.252	0.0210	1.24%	加自选
4099	000654	华商新锐产业混合	混合型	2.045	2.065	2.02	2.04	0.0250	1.24%	加自选
4100	001280	银华聚利灵活配置混合A	混合型	1.144	2.29	1.13	2.276	0.0140	1.24%	加自选
4101	004209	大成智惠量化多策略混合A	混合型	0.8849	1.1029	0.8741	1.0921	0.0108	1.24%	加自选
4102	007803	兴全合泰混合C	混合型	1.5713	1.5713	1.552	1.552	0.0193	1.24%	加自选
4103	009714	华安聚优精选混合	混合型	0.724	0.724	0.7151	0.7151	0.0089	1.24%	加自选
4104	009740	博时研究臻选持有期混合A	混合型	1.3803	1.3803	1.3634	1.3634	0.0169	1.24%	加自选
4105	009741	博时研究臻选持有期混合C	混合型	1.3441	1.3441	1.3277	1.3277	0.0164	1.24%	加自选
4106	010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.4979	0.4979	0.4918	0.4918	0.0061	1.24%	加自选
4107	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	混合型	0.9407	0.9407	0.9292	0.9292	0.0115	1.24%	加自选
4108	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	混合型	0.9143	0.9143	0.9031	0.9031	0.0112	1.24%	加自选
4109	010746	富安达长三角区域主题混合A	混合型	1.0605	1.0605	1.0475	1.0475	0.0130	1.24%	加自选
4110	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	混合型	1.1743	1.1743	1.1599	1.1599	0.0144	1.24%	加自选
4111	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	混合型	1.1505	1.1505	1.1364	1.1364	0.0141	1.24%	加自选
4112	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	混合型	1.1633	1.1633	1.1491	1.1491	0.0142	1.24%	加自选
4113	011830	富国天恒混合A	混合型	1.4149	1.4149	1.3976	1.3976	0.0173	1.24%	加自选
4114	011831	富国天恒混合C	混合型	1.3837	1.3837	1.3668	1.3668	0.0169	1.24%	加自选
4115	012308	国泰价值远见混合A	混合型	0.7931	0.7931	0.7834	0.7834	0.0097	1.24%	加自选
4116	012309	国泰价值远见混合C	混合型	0.7736	0.7736	0.7641	0.7641	0.0095	1.24%	加自选
4117	012345	嘉实领先优势混合C	混合型	1.0258	1.0258	1.0132	1.0132	0.0126	1.24%	加自选
4118	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	混合型	0.8503	0.8503	0.8399	0.8399	0.0104	1.24%	加自选
4119	012464	博时成长优势混合C	混合型	0.9168	0.9168	0.9056	0.9056	0.0112	1.24%	加自选
4120	013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0402	1.0402	1.0275	1.0275	0.0127	1.24%	加自选
4121	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	混合型	0.9846	0.9846	0.9725	0.9725	0.0121	1.24%	加自选
4122	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	混合型	0.9735	0.9735	0.9616	0.9616	0.0119	1.24%	加自选
4123	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	1.399	1.399	1.3818	1.3818	0.0172	1.24%	加自选
4124	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	1.3691	1.3691	1.3523	1.3523	0.0168	1.24%	加自选
4125	015104	博道研究恒选混合A	混合型	1.0753	1.0753	1.0621	1.0621	0.0132	1.24%	加自选
4126	015105	博道研究恒选混合C	混合型	1.0573	1.0573	1.0444	1.0444	0.0129	1.24%	加自选
4127	016067	鹏华新能源汽车混合A	混合型	1.1851	1.1851	1.1706	1.1706	0.0145	1.24%	加自选
4128	016340	银河价值成长混合A	混合型	1.111	1.111	1.0974	1.0974	0.0136	1.24%	加自选
4129	016341	银河价值成长混合C	混合型	1.0914	1.0914	1.078	1.078	0.0134	1.24%	加自选
4130	017230	宝盈价值成长混合A	混合型	1.193	1.193	1.1784	1.1784	0.0146	1.24%	加自选
4131	019341	西部利得研究精选混合C	混合型	1.4668	1.4668	1.4489	1.4489	0.0179	1.24%	加自选
4132	019792	富安达长三角区域主题混合C	混合型	1.0553	1.0553	1.0424	1.0424	0.0129	1.24%	加自选
4133	020510	金鹰科技致远混合A	混合型	1.8024	1.8024	1.7803	1.7803	0.0221	1.24%	加自选
4134	020511	金鹰科技致远混合C	混合型	1.7857	1.7857	1.7638	1.7638	0.0219	1.24%	加自选
4135	022237	融通央企精选混合A	混合型	1.1313	1.1313	1.1174	1.1174	0.0139	1.24%	加自选
4136	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	混合型	1.3052	3.5211	1.2894	3.5053	0.0158	1.23%	加自选
4137	519183	万家双引擎灵活配置混合A	混合型	2.8865	4.0265	2.8513	3.9913	0.0352	1.23%	加自选
4138	000195	工银成长收益混合A	混合型	1.811	2.464	1.789	2.434	0.0220	1.23%	加自选
4139	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型	1.7773	2.4993	1.7557	2.4777	0.0216	1.23%	加自选
4140	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	2.307	2.899	2.279	2.871	0.0280	1.23%	加自选
4141	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.568	1.568	1.549	1.549	0.0190	1.23%	加自选
4142	002862	金信量化精选混合A	混合型	1.1644	1.4953	1.1502	1.4811	0.0142	1.23%	加自选
4143	004657	金鹰民富收益混合A	混合型	0.9767	0.9767	0.9648	0.9648	0.0119	1.23%	加自选
4144	004719	景顺长城睿成混合C	混合型	2.0039	2.0039	1.9796	1.9796	0.0243	1.23%	加自选
4145	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型	1.7484	2.4704	1.7272	2.4492	0.0212	1.23%	加自选
4146	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	混合型	0.8328	0.8328	0.8227	0.8227	0.0101	1.23%	加自选
4147	012463	博时成长优势混合A	混合型	0.9403	0.9403	0.9289	0.9289	0.0114	1.23%	加自选
4148	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.482	1.482	1.464	1.464	0.0180	1.23%	加自选
4149	013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.0706	1.0706	1.0576	1.0576	0.0130	1.23%	加自选
4150	014539	华安优势精选混合A	混合型	0.902	0.902	0.891	0.891	0.0110	1.23%	加自选
4151	016068	鹏华新能源汽车混合C	混合型	1.1623	1.1623	1.1482	1.1482	0.0141	1.23%	加自选
4152	017231	宝盈价值成长混合C	混合型	1.1817	1.1817	1.1673	1.1673	0.0144	1.23%	加自选
4153	018694	大成智惠量化多策略混合C	混合型	0.8771	0.8771	0.8664	0.8664	0.0107	1.23%	加自选
4154	019340	西部利得研究精选混合A	混合型	1.4759	1.4759	1.4579	1.4579	0.0180	1.23%	加自选
4155	019440	光大保德信银发商机混合C	混合型	3.056	3.056	3.019	3.019	0.0370	1.23%	加自选
4156	020199	万家双引擎灵活配置混合C	混合型	2.8662	2.8662	2.8313	2.8313	0.0349	1.23%	加自选
4157	020434	金信量化精选混合C	混合型	1.1588	1.1588	1.1447	1.1447	0.0141	1.23%	加自选
4158	021857	东方红远见精选混合A	混合型	1.2926	1.2926	1.2769	1.2769	0.0157	1.23%	加自选
4159	021858	东方红远见精选混合C	混合型	1.2887	1.2887	1.2731	1.2731	0.0156	1.23%	加自选
4160	025216	永赢资源慧选混合发起A	混合型	1.0924	1.0924	1.0791	1.0791	0.0133	1.23%	加自选
4161	040020	华安升级主题混合A	混合型	1.888	2.388	1.865	2.365	0.0230	1.23%	加自选
4162	004658	金鹰民富收益混合C	混合型	0.9592	0.9592	0.9476	0.9476	0.0116	1.22%	加自选
4163	004707	景顺长城睿成混合A	混合型	2.0524	2.0524	2.0276	2.0276	0.0248	1.22%	加自选
4164	009317	金信核心竞争力混合A	混合型	1.1662	2.562	1.1522	2.548	0.0140	1.22%	加自选
4165	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	混合型	1.1433	1.1433	1.1295	1.1295	0.0138	1.22%	加自选
4166	012153	博时研究慧选混合A	混合型	1.7066	1.7066	1.686	1.686	0.0206	1.22%	加自选
4167	012154	博时研究慧选混合C	混合型	1.6618	1.6618	1.6418	1.6418	0.0200	1.22%	加自选
4168	013427	贝莱德中国新视野混合C	混合型	0.6615	0.6615	0.6535	0.6535	0.0080	1.22%	加自选
4169	016069	华商研究精选灵活配置C	混合型	3.402	3.402	3.361	3.361	0.0410	1.22%	加自选
4170	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	混合型	1.3819	1.3819	1.3652	1.3652	0.0167	1.22%	加自选
4171	025217	永赢资源慧选混合发起C	混合型	1.0913	1.0913	1.0781	1.0781	0.0132	1.22%	加自选
4172	000006	西部利得量化成长混合A	混合型	2.4888	2.8168	2.459	2.787	0.0298	1.21%	加自选
4173	000589	光大保德信银发商机混合A	混合型	3.083	3.333	3.046	3.296	0.0370	1.21%	加自选
4174	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.9522	2.1902	1.9289	2.1669	0.0233	1.21%	加自选
4175	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.8653	2.0973	1.843	2.075	0.0223	1.21%	加自选
4176	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	1.9215	2.0675	1.8985	2.0445	0.0230	1.21%	加自选
4177	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	1.9106	2.0566	1.8878	2.0338	0.0228	1.21%	加自选
4178	004986	鹏华策略回报混合	混合型	1.5574	2.0347	1.5388	2.0161	0.0186	1.21%	加自选
4179	006457	平安估值优势混合A	混合型	1.6065	1.6065	1.5873	1.5873	0.0192	1.21%	加自选
4180	006458	平安估值优势混合C	混合型	1.5841	1.5841	1.5652	1.5652	0.0189	1.21%	加自选
4181	009636	华泰柏瑞景气优选A	混合型	1.1274	1.1274	1.1139	1.1139	0.0135	1.21%	加自选
4182	011228	西部利得量化成长混合C	混合型	2.3954	2.6354	2.3668	2.6068	0.0286	1.21%	加自选
4183	013426	贝莱德中国新视野混合A	混合型	0.6752	0.6752	0.6671	0.6671	0.0081	1.21%	加自选
4184	014913	博时研究回报混合A	混合型	1.518	1.518	1.4999	1.4999	0.0181	1.21%	加自选
4185	014938	同泰产业升级混合A	混合型	1.9484	1.9484	1.9252	1.9252	0.0232	1.21%	加自选
4186	014939	同泰产业升级混合C	混合型	1.9209	1.9209	1.898	1.898	0.0229	1.21%	加自选
4187	018750	山西证券精选行业混合发起式A	混合型	1.1915	1.1915	1.1773	1.1773	0.0142	1.21%	加自选
4188	020433	金信核心竞争力混合C	混合型	1.1776	1.1776	1.1635	1.1635	0.0141	1.21%	加自选
4189	070010	嘉实主题混合	混合型	1.845	3.568	1.823	3.546	0.0220	1.21%	加自选
4190	400025	广州红棉安心回报年年盈X196	混合型	1.4045	1.4045	1.3878	1.3878	0.0167	1.20%	加自选
4191	400032	广州红棉安心回报年年盈X208	混合型	1.1303	1.1303	1.1169	1.1169	0.0134	1.20%	加自选
4192	420001	天弘精选混合A	混合型	1.0779	3.2252	1.0651	3.1965	0.0128	1.20%	加自选
4193	001500	泓德远见回报混合	混合型	1.7163	2.1503	1.696	2.13	0.0203	1.20%	加自选
4194	002031	华夏策略混合	混合型	5.074	5.674	5.014	5.614	0.0600	1.20%	加自选
4195	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.606	1.606	1.587	1.587	0.0190	1.20%	加自选
4196	002802	广发东财大数据精选混合A	混合型	1.7813	1.7813	1.7601	1.7601	0.0212	1.20%	加自选
4197	004423	华商研究精选灵活配置A	混合型	3.447	3.447	3.406	3.406	0.0410	1.20%	加自选
4198	010788	华安优势企业混合C	混合型	0.6595	0.6595	0.6517	0.6517	0.0078	1.20%	加自选
4199	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	混合型	0.7175	0.7175	0.709	0.709	0.0085	1.20%	加自选
4200	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	混合型	0.7011	0.7011	0.6928	0.6928	0.0083	1.20%	加自选
4201	011454	华泰柏瑞景气优选C	混合型	1.1059	1.1059	1.0928	1.0928	0.0131	1.20%	加自选
4202	013439	嘉实产业优势混合A	混合型	1.175	1.175	1.1611	1.1611	0.0139	1.20%	加自选
4203	013440	嘉实产业优势混合C	混合型	1.1496	1.1496	1.136	1.136	0.0136	1.20%	加自选
4204	013489	广发东财大数据精选混合C	混合型	1.7712	1.7712	1.7502	1.7502	0.0210	1.20%	加自选
4205	014119	金鹰时代先锋混合A	混合型	0.5582	0.5582	0.5516	0.5516	0.0066	1.20%	加自选
4206	014914	博时研究回报混合C	混合型	1.4866	1.4866	1.4689	1.4689	0.0177	1.20%	加自选
4207	014947	南方高质量优选混合C	混合型	1.1003	1.1003	1.0873	1.0873	0.0130	1.20%	加自选
4208	014976	华安升级主题混合C	混合型	1.849	1.849	1.827	1.827	0.0220	1.20%	加自选
4209	015459	天弘精选混合C	混合型	1.1569	1.1569	1.1432	1.1432	0.0137	1.20%	加自选
4210	016978	博时均衡优选混合A	混合型	1.1727	1.1727	1.1588	1.1588	0.0139	1.20%	加自选
4211	018751	山西证券精选行业混合发起式C	混合型	1.1973	1.1973	1.1831	1.1831	0.0142	1.20%	加自选
4212	021427	国泰优质精选混合A	混合型	1.2347	1.2347	1.2201	1.2201	0.0146	1.20%	加自选
4213	163805	中银动态策略混合A	混合型	0.6717	2.6968	0.6638	2.6889	0.0079	1.19%	加自选
4214	233011	大摩主题优选混合	混合型	2.39	3.918	2.362	3.89	0.0280	1.19%	加自选
4215	470006	汇添富医药保健混合	混合型	2.041	2.42	2.017	2.396	0.0240	1.19%	加自选
4216	519033	海富通国策导向混合A	混合型	2.2837	3.3228	2.2568	3.2959	0.0269	1.19%	加自选
4217	519139	海富通沪港深混合A	混合型	1.8066	1.8066	1.7853	1.7853	0.0213	1.19%	加自选
4218	000880	富国研究精选灵活配置混合A	混合型	2.988	2.988	2.953	2.953	0.0350	1.19%	加自选
4219	006608	泓德研究优选混合	混合型	1.4274	1.8674	1.4106	1.8506	0.0168	1.19%	加自选
4220	010198	易方达竞争优势企业混合A	混合型	0.5855	0.5855	0.5786	0.5786	0.0069	1.19%	加自选
4221	010338	国投瑞银远见成长混合A	混合型	1.0452	1.0452	1.0329	1.0329	0.0123	1.19%	加自选
4222	010339	国投瑞银远见成长混合C	混合型	1.0253	1.0253	1.0132	1.0132	0.0121	1.19%	加自选
4223	010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型	1.0054	1.0054	0.9936	0.9936	0.0118	1.19%	加自选
4224	010787	华安优势企业混合A	混合型	0.6788	0.6788	0.6708	0.6708	0.0080	1.19%	加自选
4225	014356	长信企业成长三年持有混合A	混合型	0.857	0.857	0.8469	0.8469	0.0101	1.19%	加自选
4226	014946	南方高质量优选混合A	混合型	1.1216	1.1216	1.1084	1.1084	0.0132	1.19%	加自选
4227	015032	国联医药消费混合A	混合型	1.0489	1.0489	1.0366	1.0366	0.0123	1.19%	加自选
4228	015033	国联医药消费混合C	混合型	1.0298	1.0298	1.0177	1.0177	0.0121	1.19%	加自选
4229	016530	鹏华碳中和主题混合A	混合型	1.899	1.899	1.8767	1.8767	0.0223	1.19%	加自选
4230	016531	鹏华碳中和主题混合C	混合型	1.8712	1.8712	1.8492	1.8492	0.0220	1.19%	加自选
4231	016979	博时均衡优选混合C	混合型	1.1543	1.1543	1.1407	1.1407	0.0136	1.19%	加自选
4232	019299	海富通国策导向混合C	混合型	2.2486	2.2486	2.2221	2.2221	0.0265	1.19%	加自选
4233	019300	海富通国策导向混合D	混合型	2.2649	2.2649	2.2382	2.2382	0.0267	1.19%	加自选
4234	019636	富国研究精选灵活配置混合D	混合型	2.986	2.986	2.951	2.951	0.0350	1.19%	加自选
4235	021015	长江旭日混合A	混合型	1.4145	1.4145	1.3979	1.3979	0.0166	1.19%	加自选
4236	021016	长江旭日混合C	混合型	1.4077	1.4077	1.3912	1.3912	0.0165	1.19%	加自选
4237	021428	国泰优质精选混合C	混合型	1.2281	1.2281	1.2136	1.2136	0.0145	1.19%	加自选
4238	021711	南方周期优选混合发起A	混合型	1.4243	1.4243	1.4075	1.4075	0.0168	1.19%	加自选
4239	021712	南方周期优选混合发起C	混合型	1.415	1.415	1.3984	1.3984	0.0166	1.19%	加自选
4240	022173	海富通沪港深混合C	混合型	1.7994	1.7994	1.7782	1.7782	0.0212	1.19%	加自选
4241	022174	海富通沪港深混合D	混合型	1.8066	1.8066	1.7853	1.7853	0.0213	1.19%	加自选
4242	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	混合型	1.0555	1.0555	1.0431	1.0431	0.0124	1.19%	加自选
4243	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	混合型	1.0553	1.0553	1.0429	1.0429	0.0124	1.19%	加自选
4244	023806	招商红利量化选股混合A	混合型	1.1121	1.1121	1.099	1.099	0.0131	1.19%	加自选
4245	023807	招商红利量化选股混合C	混合型	1.1094	1.1094	1.0963	1.0963	0.0131	1.19%	加自选
4246	024431	富国均衡配置混合A	混合型	1.1058	1.1058	1.0928	1.0928	0.0130	1.19%	加自选
4247	024432	富国均衡配置混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.0911	1.0911	0.0130	1.19%	加自选
4248	025349	广发乾享核心精选混合A	混合型	0.774	0.774	0.7649	0.7649	0.0091	1.19%	加自选
4249	050201	博时价值增长贰号混合	混合型	0.937	2.428	0.926	2.417	0.0110	1.19%	加自选
4250	240020	华宝医药生物混合A	混合型	3.425	4.325	3.385	4.285	0.0400	1.18%	加自选
4251	320001	诺安平衡混合	混合型	1.6604	3.9204	1.6411	3.9011	0.0193	1.18%	加自选
4252	400001	广州红棉安心回报年年盈X116	混合型	1.1097	3.1212	1.0968	3.1083	0.0129	1.18%	加自选
4253	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.2591	2.2591	2.2328	2.2328	0.0263	1.18%	加自选
4254	560002	益民红利成长混合	混合型	0.6929	1.8337	0.6848	1.8191	0.0081	1.18%	加自选
4255	673110	西部利得新润混合A	混合型	1.973	2.063	1.95	2.04	0.0230	1.18%	加自选
4256	952035	国泰君安君得诚混合型证券投资基金	混合型	0.7983	1.0156	0.789	1.0037	0.0093	1.18%	加自选
4257	001695	泓德泓业混合	混合型	1.433	1.953	1.4163	1.9363	0.0167	1.18%	加自选
4258	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	混合型	1.8132	1.8132	1.7921	1.7921	0.0211	1.18%	加自选
4259	005434	鹏华睿投混合A	混合型	1.8162	2.0912	1.795	2.07	0.0212	1.18%	加自选
4260	010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型	1.025	1.025	1.013	1.013	0.0120	1.18%	加自选
4261	010849	易方达竞争优势企业混合C	混合型	0.5745	0.5745	0.5678	0.5678	0.0067	1.18%	加自选
4262	011455	长城竞争优势六个月混合A	混合型	0.8047	0.8047	0.7953	0.7953	0.0094	1.18%	加自选
4263	013072	泰信医疗服务混合发起式A	混合型	1.2118	1.2118	1.1977	1.1977	0.0141	1.18%	加自选
4264	014308	嘉实多元动力混合C	混合型	0.6716	0.6716	0.6638	0.6638	0.0078	1.18%	加自选
4265	014357	长信企业成长三年持有混合C	混合型	0.8429	0.8429	0.8331	0.8331	0.0098	1.18%	加自选
4266	015356	西部利得新润混合C	混合型	1.969	1.969	1.946	1.946	0.0230	1.18%	加自选
4267	015365	中银动态策略混合C	混合型	0.8033	0.8033	0.7939	0.7939	0.0094	1.18%	加自选
4268	017861	景顺长城致远混合C	混合型	0.8565	0.8565	0.8465	0.8465	0.0100	1.18%	加自选
4269	025332	诺安平衡混合C	混合型	1.6598	1.6598	1.6404	1.6404	0.0194	1.18%	加自选
4270	025350	广发乾享核心精选混合C	混合型	0.754	0.754	0.7452	0.7452	0.0088	1.18%	加自选
4271	160603	鹏华普天收益混合	混合型	2.596	5.239	2.566	5.209	0.0300	1.17%	加自选
4272	161616	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	1.736	2.1	1.716	2.08	0.0200	1.17%	加自选
4273	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.705	1.755	1.6853	1.7353	0.0197	1.17%	加自选
4274	210002	金鹰红利价值混合A	混合型	2.4236	4.2361	2.3956	4.2081	0.0280	1.17%	加自选
4275	233007	大摩卓越成长混合	混合型	2.8207	3.1927	2.7881	3.1601	0.0326	1.17%	加自选
4276	519228	海富通欣享灵活配置混合C	混合型	1.3289	1.7156	1.3135	1.7002	0.0154	1.17%	加自选
4277	519229	海富通欣享灵活配置混合A	混合型	1.2871	1.6654	1.2722	1.6505	0.0149	1.17%	加自选
4278	960021	国富潜力组合混合H	混合型	1.386	2.185	1.37	2.169	0.0160	1.17%	加自选
4279	001220	民生加银研究精选混合	混合型	1.2148	1.5288	1.2008	1.5148	0.0140	1.17%	加自选
4280	001857	易方达现代服务业混合	混合型	1.996	1.996	1.973	1.973	0.0230	1.17%	加自选
4281	001978	泰信互联网+混合	混合型	1.4742	1.4742	1.4571	1.4571	0.0171	1.17%	加自选
4282	005250	银华估值优势混合	混合型	1.3352	1.3352	1.3197	1.3197	0.0155	1.17%	加自选
4283	005293	诺德新旺	混合型	1.2939	1.2939	1.2789	1.2789	0.0150	1.17%	加自选
4284	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	混合型	1.1185	1.1185	1.1056	1.1056	0.0129	1.17%	加自选
4285	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	混合型	1.7398	1.7398	1.7196	1.7196	0.0202	1.17%	加自选
4286	011046	富国优质企业混合A	混合型	0.9888	0.9888	0.9774	0.9774	0.0114	1.17%	加自选
4287	011456	长城竞争优势六个月混合C	混合型	0.7843	0.7843	0.7752	0.7752	0.0091	1.17%	加自选
4288	013073	泰信医疗服务混合发起式C	混合型	1.1892	1.1892	1.1755	1.1755	0.0137	1.17%	加自选
4289	014120	金鹰时代先锋混合C	混合型	0.5435	0.5435	0.5372	0.5372	0.0063	1.17%	加自选
4290	016313	富国研究精选灵活配置混合C	混合型	2.932	2.932	2.898	2.898	0.0340	1.17%	加自选
4291	016950	鹏华睿投混合C	混合型	1.172	1.172	1.1584	1.1584	0.0136	1.17%	加自选
4292	017860	景顺长城致远混合A	混合型	0.8725	0.8725	0.8624	0.8624	0.0101	1.17%	加自选
4293	018440	汇添富量化选股混合A	混合型	1.0378	1.0378	1.0258	1.0258	0.0120	1.17%	加自选
4294	018441	汇添富量化选股混合C	混合型	1.0231	1.0231	1.0113	1.0113	0.0118	1.17%	加自选
4295	019972	海富通产业优选混合A	混合型	1.4175	1.4175	1.4011	1.4011	0.0164	1.17%	加自选
4296	019973	海富通产业优选混合C	混合型	1.4071	1.4071	1.3908	1.3908	0.0163	1.17%	加自选
4297	398001	中海优质成长混合	混合型	0.3238	4.1727	0.3201	4.1635	0.0037	1.16%	加自选
4298	001675	江信同福A	混合型	1.842	1.8805	1.8209	1.8594	0.0211	1.16%	加自选
4299	001676	江信同福C	混合型	1.7521	1.7856	1.732	1.7655	0.0201	1.16%	加自选
4300	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	混合型	1.1973	1.1973	1.1836	1.1836	0.0137	1.16%	加自选
4301	011047	富国优质企业混合C	混合型	0.9616	0.9616	0.9506	0.9506	0.0110	1.16%	加自选
4302	011188	信澳星奕混合A	混合型	1.6162	1.6162	1.5977	1.5977	0.0185	1.16%	加自选
4303	011223	信澳星奕混合C	混合型	1.5561	1.5561	1.5383	1.5383	0.0178	1.16%	加自选
4304	011389	国都聚成混合	混合型	0.5303	0.5303	0.5242	0.5242	0.0061	1.16%	加自选
4305	011738	华安兴安优选一年持有混合A	混合型	1.1153	1.1153	1.1025	1.1025	0.0128	1.16%	加自选
4306	011739	华安兴安优选一年持有混合C	混合型	1.096	1.096	1.0834	1.0834	0.0126	1.16%	加自选
4307	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	混合型	0.777	0.777	0.7681	0.7681	0.0089	1.16%	加自选
4308	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	混合型	0.7588	0.7588	0.7501	0.7501	0.0087	1.16%	加自选
4309	013367	汇添富多元价值发现混合A	混合型	1.0469	1.0469	1.0349	1.0349	0.0120	1.16%	加自选
4310	013368	汇添富多元价值发现混合C	混合型	1.0302	1.0302	1.0184	1.0184	0.0118	1.16%	加自选
4311	014307	嘉实多元动力混合A	混合型	0.6872	0.6872	0.6793	0.6793	0.0079	1.16%	加自选
4312	016563	金鹰红利价值混合C	混合型	2.3819	2.9899	2.3545	2.9625	0.0274	1.16%	加自选
4313	016756	中加医疗创新混合发起式A	混合型	0.8597	0.8597	0.8498	0.8498	0.0099	1.16%	加自选
4314	016757	中加医疗创新混合发起式C	混合型	0.8455	0.8455	0.8358	0.8358	0.0097	1.16%	加自选
4315	019029	华宝医药生物混合C	混合型	3.411	3.872	3.372	3.833	0.0390	1.16%	加自选
4316	020117	南华丰元量化选股混合A	混合型	1.4256	1.4256	1.4092	1.4092	0.0164	1.16%	加自选
4317	021590	兴证全球竞争优势混合A	混合型	1.1503	1.1503	1.1371	1.1371	0.0132	1.16%	加自选
4318	021631	兴银聚优智选混合发起A	混合型	1.5739	1.5739	1.5559	1.5559	0.0180	1.16%	加自选
4319	021995	南华丰睿量化选股混合A	混合型	1.2251	1.2251	1.2111	1.2111	0.0140	1.16%	加自选
4320	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.2248	1.2248	1.2107	1.2107	0.0141	1.16%	加自选
4321	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	1.0473	1.6873	1.0354	1.6754	0.0119	1.15%	加自选
4322	166109	信澳量化先锋(LOF)A	混合型	0.8876	1.187	0.8775	1.1769	0.0101	1.15%	加自选
4323	166110	信澳量化先锋(LOF)C	混合型	0.848	1.1396	0.8384	1.13	0.0096	1.15%	加自选
4324	350008	天治新消费混合	混合型	0.8277	0.8277	0.8183	0.8183	0.0094	1.15%	加自选
4325	002213	中海顺鑫灵活配置混合	混合型	1.5362	1.5692	1.5188	1.5518	0.0174	1.15%	加自选
4326	004138	上银鑫达灵活配置混合A	混合型	1.3493	2.1915	1.334	2.1762	0.0153	1.15%	加自选
4327	008985	东方红启东三年持有混合	混合型	1.6574	1.6574	1.6386	1.6386	0.0188	1.15%	加自选
4328	008997	同泰竞争优势混合A	混合型	1.193	1.193	1.1794	1.1794	0.0136	1.15%	加自选
4329	008998	同泰竞争优势混合C	混合型	1.1672	1.1672	1.1539	1.1539	0.0133	1.15%	加自选
4330	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	混合型	0.851	0.851	0.8413	0.8413	0.0097	1.15%	加自选
4331	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	混合型	1.2027	1.2027	1.189	1.189	0.0137	1.15%	加自选
4332	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	混合型	0.687	0.687	0.6792	0.6792	0.0078	1.15%	加自选
4333	011994	国联安核心优势混合A	混合型	1.0348	1.0348	1.023	1.023	0.0118	1.15%	加自选
4334	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	混合型	0.9372	0.9372	0.9265	0.9265	0.0107	1.15%	加自选
4335	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	混合型	0.9162	0.9162	0.9058	0.9058	0.0104	1.15%	加自选
4336	014506	博时成长臻选混合A	混合型	1.266	1.266	1.2516	1.2516	0.0144	1.15%	加自选
4337	014507	博时成长臻选混合C	混合型	1.2428	1.2428	1.2287	1.2287	0.0141	1.15%	加自选
4338	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	混合型	0.8853	0.8853	0.8752	0.8752	0.0101	1.15%	加自选
4339	015753	上银鑫达灵活配置混合C	混合型	1.3177	1.8277	1.3027	1.8127	0.0150	1.15%	加自选
4340	016045	华商研究回报一年持有混合A	混合型	1.1851	1.1851	1.1716	1.1716	0.0135	1.15%	加自选
4341	016046	华商研究回报一年持有混合C	混合型	1.1665	1.1665	1.1532	1.1532	0.0133	1.15%	加自选
4342	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	混合型	1.0568	1.0568	1.0448	1.0448	0.0120	1.15%	加自选
4343	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	混合型	1.0402	1.0402	1.0284	1.0284	0.0118	1.15%	加自选
4344	018118	华宝ESG责任投资混合A	混合型	1.0607	1.0607	1.0486	1.0486	0.0121	1.15%	加自选
4345	018119	华宝ESG责任投资混合C	混合型	1.0512	1.0512	1.0392	1.0392	0.0120	1.15%	加自选
4346	020118	南华丰元量化选股混合C	混合型	1.4132	1.4132	1.3971	1.3971	0.0161	1.15%	加自选
4347	020198	国联安核心优势混合C	混合型	1.0401	1.0401	1.0283	1.0283	0.0118	1.15%	加自选
4348	020362	中海沪港深价值优选混合C	混合型	1.059	1.059	1.047	1.047	0.0120	1.15%	加自选
4349	021591	兴证全球竞争优势混合C	混合型	1.1422	1.1422	1.1292	1.1292	0.0130	1.15%	加自选
4350	021632	兴银聚优智选混合发起C	混合型	1.5703	1.5703	1.5524	1.5524	0.0179	1.15%	加自选
4351	021996	南华丰睿量化选股混合C	混合型	1.2191	1.2191	1.2052	1.2052	0.0139	1.15%	加自选
4352	024319	永赢新兴产业智选混合发起A	混合型	0.8722	0.8722	0.8623	0.8623	0.0099	1.15%	加自选
4353	024320	永赢新兴产业智选混合发起C	混合型	0.8716	0.8716	0.8617	0.8617	0.0099	1.15%	加自选
4354	240002	华宝宝康配置混合	混合型	3.8023	5.8023	3.7595	5.7595	0.0428	1.14%	加自选
4355	960024	嘉实成长收益混合H	混合型	1.1956	1.2103	1.1821	1.1968	0.0135	1.14%	加自选
4356	000167	广发聚优灵活配置混合A	混合型	2.397	2.607	2.37	2.58	0.0270	1.14%	加自选
4357	001924	华夏国企改革混合	混合型	1.424	1.424	1.408	1.408	0.0160	1.14%	加自选
4358	009275	融通医疗保健行业混合C	混合型	1.688	1.688	1.669	1.669	0.0190	1.14%	加自选
4359	009369	浦银安盛价值精选混合C	混合型	0.9078	0.9078	0.8976	0.8976	0.0102	1.14%	加自选
4360	009878	平安低碳经济混合A	混合型	1.1733	1.1733	1.1601	1.1601	0.0132	1.14%	加自选
4361	009879	平安低碳经济混合C	混合型	1.1255	1.1255	1.1128	1.1128	0.0127	1.14%	加自选
4362	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	混合型	0.867	0.867	0.8572	0.8572	0.0098	1.14%	加自选
4363	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	混合型	0.6749	0.6749	0.6673	0.6673	0.0076	1.14%	加自选
4364	012880	国泰景气优选混合A	混合型	0.9792	0.9792	0.9682	0.9682	0.0110	1.14%	加自选
4365	012881	国泰景气优选混合C	混合型	0.96	0.96	0.9492	0.9492	0.0108	1.14%	加自选
4366	014151	国富鑫享价值混合A	混合型	1.1102	1.1102	1.0977	1.0977	0.0125	1.14%	加自选
4367	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	混合型	0.8724	0.8724	0.8626	0.8626	0.0098	1.14%	加自选
4368	014660	金元顺安行业精选混合C	混合型	0.8233	0.8233	0.814	0.814	0.0093	1.14%	加自选
4369	015245	南华丰汇混合A	混合型	1.8733	1.8733	1.8522	1.8522	0.0211	1.14%	加自选
4370	017667	鹏华新材料混合发起式A	混合型	1.0726	1.0726	1.0605	1.0605	0.0121	1.14%	加自选
4371	017668	鹏华新材料混合发起式C	混合型	1.0562	1.0562	1.0443	1.0443	0.0119	1.14%	加自选
4372	110025	易方达资源行业混合	混合型	1.874	1.874	1.853	1.853	0.0210	1.13%	加自选
4373	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	混合型	3.5239	3.7835	3.4846	3.7441	0.0393	1.13%	加自选
4374	150103	银河银泰混合	混合型	0.7452	4.8422	0.7369	4.8339	0.0083	1.13%	加自选
4375	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.167	5.862	1.154	5.849	0.0130	1.13%	加自选
4376	000083	汇添富消费行业混合	混合型	5.197	5.197	5.139	5.139	0.0580	1.13%	加自选
4377	002214	中海沪港深价值优选混合A	混合型	1.071	1.191	1.059	1.179	0.0120	1.13%	加自选
4378	004341	农银尖端科技混合	混合型	2.1534	2.1534	2.1294	2.1294	0.0240	1.13%	加自选
4379	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.8528	1.8528	1.8321	1.8321	0.0207	1.13%	加自选
4380	011037	富国长期成长混合A	混合型	0.7999	0.7999	0.791	0.791	0.0089	1.13%	加自选
4381	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	混合型	0.76	0.76	0.7515	0.7515	0.0085	1.13%	加自选
4382	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	混合型	0.7439	0.7439	0.7356	0.7356	0.0083	1.13%	加自选
4383	014152	国富鑫享价值混合C	混合型	1.0878	1.0878	1.0756	1.0756	0.0122	1.13%	加自选
4384	014659	金元顺安行业精选混合A	混合型	0.8339	0.8339	0.8246	0.8246	0.0093	1.13%	加自选
4385	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	混合型	1.0191	1.0191	1.0077	1.0077	0.0114	1.13%	加自选
4386	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	混合型	1.0051	1.0051	0.9939	0.9939	0.0112	1.13%	加自选
4387	015305	银华鑫峰混合A	混合型	1.2051	1.2051	1.1916	1.1916	0.0135	1.13%	加自选
4388	015462	天弘云端生活优选混合C	混合型	0.9855	0.9855	0.9745	0.9745	0.0110	1.13%	加自选
4389	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	混合型	3.475	3.475	3.4363	3.4363	0.0387	1.13%	加自选
4390	018434	嘉实均衡配置混合	混合型	1.1697	1.1697	1.1566	1.1566	0.0131	1.13%	加自选
4391	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	混合型	1.3336	1.3436	1.3187	1.3287	0.0149	1.13%	加自选
4392	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	混合型	1.3168	1.3268	1.3021	1.3121	0.0147	1.13%	加自选
4393	019295	博时匠心优选混合A	混合型	1.4843	1.4843	1.4677	1.4677	0.0166	1.13%	加自选
4394	019296	博时匠心优选混合C	混合型	1.4607	1.4607	1.4444	1.4444	0.0163	1.13%	加自选
4395	020075	财通资管创新成长混合A	混合型	1.6608	1.7688	1.6422	1.7502	0.0186	1.13%	加自选
4396	020076	财通资管创新成长混合C	混合型	1.65	1.758	1.6316	1.7396	0.0184	1.13%	加自选
4397	021094	东方低碳经济混合A	混合型	1.1481	1.1481	1.1353	1.1353	0.0128	1.13%	加自选
4398	021526	南华丰汇混合C	混合型	1.8591	1.8591	1.8383	1.8383	0.0208	1.13%	加自选
4399	023570	浦银安盛周期优选混合A	混合型	1.3469	1.3469	1.3319	1.3319	0.0150	1.13%	加自选
4400	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.3321	4.552	1.3172	4.5268	0.0149	1.13%	加自选
4401	000663	国投瑞银美丽中国混合A	混合型	1.4169	3.7399	1.4012	3.7242	0.0157	1.12%	加自选
4402	000788	前海开源中国成长混合	混合型	1.079	1.529	1.067	1.517	0.0120	1.12%	加自选
4403	001030	天弘云端生活优选混合A	混合型	1.2641	1.2641	1.2501	1.2501	0.0140	1.12%	加自选
4404	001143	华商量化进取混合	混合型	1.17	1.17	1.157	1.157	0.0130	1.12%	加自选
4405	001402	中信保诚新选混合A	混合型	1.6535	1.6535	1.6352	1.6352	0.0183	1.12%	加自选
4406	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	1.082	1.417	1.07	1.405	0.0120	1.12%	加自选
4407	002030	中信保诚新选混合B	混合型	1.6239	1.6239	1.6059	1.6059	0.0180	1.12%	加自选
4408	002967	浙商大数据智选消费混合A	混合型	1.897	1.897	1.876	1.876	0.0210	1.12%	加自选
4409	006547	红塔红土盛弘混合A	混合型	1.2561	1.8041	1.2422	1.7902	0.0139	1.12%	加自选
4410	006548	红塔红土盛弘混合C	混合型	1.2313	1.7793	1.2177	1.7657	0.0136	1.12%	加自选
4411	006551	中庚价值领航混合	混合型	3.34	3.34	3.3029	3.3029	0.0371	1.12%	加自选
4412	008840	德邦大消费混合A	混合型	0.9009	0.9009	0.8909	0.8909	0.0100	1.12%	加自选
4413	009368	浦银安盛价值精选混合A	混合型	0.927	0.927	0.9167	0.9167	0.0103	1.12%	加自选
4414	011911	华夏消费优选混合A	混合型	0.6027	0.6027	0.596	0.596	0.0067	1.12%	加自选
4415	011912	华夏消费优选混合C	混合型	0.5843	0.5843	0.5778	0.5778	0.0065	1.12%	加自选
4416	011980	国富匠心精选混合A	混合型	1.0739	1.0739	1.062	1.062	0.0119	1.12%	加自选
4417	011981	国富匠心精选混合C	混合型	1.0408	1.0408	1.0293	1.0293	0.0115	1.12%	加自选
4418	012473	大成成长回报六个月持有混合A	混合型	1.1112	1.1112	1.0989	1.0989	0.0123	1.12%	加自选
4419	013575	鹏扬品质精选混合A	混合型	1.0422	1.0422	1.0307	1.0307	0.0115	1.12%	加自选
4420	015306	银华鑫峰混合C	混合型	1.1882	1.1882	1.175	1.175	0.0132	1.12%	加自选
4421	015691	富国长期成长混合C	混合型	0.7783	0.7783	0.7697	0.7697	0.0086	1.12%	加自选
4422	018544	国投瑞银美丽中国混合C	混合型	1.3878	1.5878	1.3724	1.5724	0.0154	1.12%	加自选
4423	021095	东方低碳经济混合C	混合型	1.1446	1.1446	1.1319	1.1319	0.0127	1.12%	加自选
4424	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	混合型	2.6789	2.7109	2.6496	2.6816	0.0293	1.11%	加自选
4425	162205	宏利风险预算混合	混合型	1.2158	3.3914	1.2024	3.378	0.0134	1.11%	加自选
4426	206007	鹏华消费优选混合	混合型	3.186	3.186	3.151	3.151	0.0350	1.11%	加自选
4427	519013	海富通风格优势混合	混合型	1.0971	2.4225	1.0851	2.4105	0.0120	1.11%	加自选
4428	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	2.098	2.098	2.075	2.075	0.0230	1.11%	加自选
4429	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	1.5122	1.5122	1.4956	1.4956	0.0166	1.11%	加自选
4430	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	混合型	1.801	2.166	1.7812	2.1462	0.0198	1.11%	加自选
4431	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型	2.7402	2.7402	2.7101	2.7101	0.0301	1.11%	加自选
4432	007880	朱雀产业智选混合A	混合型	1.4634	1.4634	1.4474	1.4474	0.0160	1.11%	加自选
4433	008841	德邦大消费混合C	混合型	0.8888	0.8888	0.879	0.879	0.0098	1.11%	加自选
4434	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	混合型	1.6925	1.6925	1.674	1.674	0.0185	1.11%	加自选
4435	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	混合型	0.9104	1.0574	0.9004	1.0474	0.0100	1.11%	加自选
4436	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	混合型	0.894	1.038	0.8842	1.0282	0.0098	1.11%	加自选
4437	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	1.4748	1.4748	1.4586	1.4586	0.0162	1.11%	加自选
4438	010549	富国均衡策略混合	混合型	0.8594	0.8594	0.85	0.85	0.0094	1.11%	加自选
4439	011183	广发内需增长混合C	混合型	1.452	1.452	1.436	1.436	0.0160	1.11%	加自选
4440	011627	嘉实匠心回报混合C	混合型	0.7857	0.7857	0.7771	0.7771	0.0086	1.11%	加自选
4441	011698	南方均衡回报混合A	混合型	1.2068	1.2068	1.1935	1.1935	0.0133	1.11%	加自选
4442	011701	南方均衡回报混合C	混合型	1.1853	1.1853	1.1723	1.1723	0.0130	1.11%	加自选
4443	012474	大成成长回报六个月持有混合C	混合型	1.0925	1.0925	1.0805	1.0805	0.0120	1.11%	加自选
4444	012846	恒越蓝筹精选混合	混合型	1.2519	1.2519	1.2382	1.2382	0.0137	1.11%	加自选
4445	013183	浦银安盛医疗健康混合C	混合型	1.1702	1.1702	1.1574	1.1574	0.0128	1.11%	加自选
4446	013576	鹏扬品质精选混合C	混合型	1.02	1.02	1.0088	1.0088	0.0112	1.11%	加自选
4447	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9657	0.9657	0.0107	1.11%	加自选
4448	015111	惠升领先优选混合C	混合型	1.4201	1.4201	1.4045	1.4045	0.0156	1.11%	加自选
4449	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	混合型	2.6246	2.6246	2.5959	2.5959	0.0287	1.11%	加自选
4450	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	混合型	0.5371	0.5371	0.5312	0.5312	0.0059	1.11%	加自选
4451	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	混合型	1.1388	1.1388	1.1263	1.1263	0.0125	1.11%	加自选
4452	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	混合型	1.3212	1.3212	1.3067	1.3067	0.0145	1.11%	加自选
4453	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	混合型	1.2702	1.2702	1.2563	1.2563	0.0139	1.11%	加自选
4454	020287	永赢红利慧选混合发起A	混合型	1.0307	1.0307	1.0194	1.0194	0.0113	1.11%	加自选
4455	020288	永赢红利慧选混合发起C	混合型	1.0235	1.0235	1.0123	1.0123	0.0112	1.11%	加自选
4456	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	混合型	2.56	3.04	2.532	3.012	0.0280	1.11%	加自选
4457	023571	浦银安盛周期优选混合C	混合型	1.3438	1.3438	1.329	1.329	0.0148	1.11%	加自选
4458	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	混合型	2.4291	3.0701	2.4026	3.0436	0.0265	1.10%	加自选
4459	450003	国富潜力组合混合A	混合型	1.107	2.985	1.095	2.973	0.0120	1.10%	加自选
4460	519171	浦银安盛医疗健康混合A	混合型	1.1898	1.4398	1.1768	1.4268	0.0130	1.10%	加自选
4461	519700	交银主题优选混合A	混合型	2.1371	3.3211	2.1139	3.2979	0.0232	1.10%	加自选
4462	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	混合型	2.575	3.949	2.547	3.921	0.0280	1.10%	加自选
4463	910004	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	混合型	11.3017	11.8547	11.1785	11.7315	0.1232	1.10%	加自选
4464	004814	中欧红利优享混合A	混合型	2.2445	2.5241	2.22	2.4996	0.0245	1.10%	加自选
4465	004815	中欧红利优享混合C	混合型	2.1157	2.3882	2.0926	2.3651	0.0231	1.10%	加自选
4466	005634	汇安行业龙头混合A	混合型	2.4816	2.4816	2.4546	2.4546	0.0270	1.10%	加自选
4467	007881	朱雀产业智选混合C	混合型	1.3961	1.3961	1.3809	1.3809	0.0152	1.10%	加自选
4468	008290	华安现代生活混合	混合型	1.1267	1.1267	1.1144	1.1144	0.0123	1.10%	加自选
4469	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	混合型	1.664	1.664	1.6459	1.6459	0.0181	1.10%	加自选
4470	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	混合型	0.6621	0.6621	0.6549	0.6549	0.0072	1.10%	加自选
4471	011626	嘉实匠心回报混合A	混合型	0.8149	0.8149	0.806	0.806	0.0089	1.10%	加自选
4472	011724	东方红启恒三年持有混合B	混合型	10.6535	10.6535	10.5377	10.5377	0.1158	1.10%	加自选
4473	013757	泰信均衡价值混合A	混合型	0.7375	0.7375	0.7295	0.7295	0.0080	1.10%	加自选
4474	013758	泰信均衡价值混合C	混合型	0.7233	0.7233	0.7154	0.7154	0.0079	1.10%	加自选
4475	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9466	0.9466	0.9363	0.9363	0.0103	1.10%	加自选
4476	014401	富国核心趋势混合A	混合型	1.5655	1.5655	1.5485	1.5485	0.0170	1.10%	加自选
4477	014402	富国核心趋势混合C	混合型	1.5426	1.5426	1.5258	1.5258	0.0168	1.10%	加自选
4478	014813	浙商大数据智选消费混合C	混合型	1.844	1.844	1.824	1.824	0.0200	1.10%	加自选
4479	015110	惠升领先优选混合A	混合型	1.4463	1.4463	1.4305	1.4305	0.0158	1.10%	加自选
4480	015592	国泰事件驱动策略混合C	混合型	5.727	5.727	5.6647	5.6647	0.0623	1.10%	加自选
4481	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.8625	0.8625	0.8531	0.8531	0.0094	1.10%	加自选
4482	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.847	0.847	0.8378	0.8378	0.0092	1.10%	加自选
4483	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	混合型	0.531	0.531	0.5252	0.5252	0.0058	1.10%	加自选
4484	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	混合型	1.1274	1.1274	1.1151	1.1151	0.0123	1.10%	加自选
4485	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	混合型	2.3978	3.0178	2.3717	2.9917	0.0261	1.10%	加自选
4486	020023	国泰事件驱动策略混合A	混合型	5.8496	5.8496	5.7859	5.7859	0.0637	1.10%	加自选
4487	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	混合型	0.552	0.552	0.546	0.546	0.0060	1.10%	加自选
4488	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	混合型	1.2655	1.2655	1.2517	1.2517	0.0138	1.10%	加自选
4489	022607	汇安行业龙头混合C	混合型	2.4711	2.4711	2.4443	2.4443	0.0268	1.10%	加自选
4490	023753	永赢信息产业智选混合发起A	混合型	0.8924	0.8924	0.8827	0.8827	0.0097	1.10%	加自选
4491	024272	恒生前海瑞丰混合C	混合型	1.0115	1.0115	1.0005	1.0005	0.0110	1.10%	加自选
4492	270022	广发内需增长混合A	混合型	1.48	1.58	1.464	1.564	0.0160	1.09%	加自选
4493	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.3875	1.8875	1.3726	1.8726	0.0149	1.09%	加自选
4494	000523	国投瑞银医疗保健混合A	混合型	1.0879	2.4129	1.0762	2.4012	0.0117	1.09%	加自选
4495	002134	广发鑫裕混合A	混合型	1.6	1.9499	1.5827	1.9326	0.0173	1.09%	加自选
4496	002630	江信瑞福灵活配置混合A	混合型	1.4553	1.4553	1.4396	1.4396	0.0157	1.09%	加自选
4497	002631	江信瑞福灵活配置混合C	混合型	1.359	1.359	1.3443	1.3443	0.0147	1.09%	加自选
4498	004845	南华瑞盈混合发起A	混合型	1.3696	1.3696	1.3548	1.3548	0.0148	1.09%	加自选
4499	004846	南华瑞盈混合发起C	混合型	1.3855	1.3855	1.3706	1.3706	0.0149	1.09%	加自选
4500	005741	南方君信混合A	混合型	2.4717	2.4717	2.445	2.445	0.0267	1.09%	加自选
4501	005823	泰康颐享混合A	混合型	1.522	1.522	1.5056	1.5056	0.0164	1.09%	加自选
4502	005824	泰康颐享混合C	混合型	1.487	1.487	1.471	1.471	0.0160	1.09%	加自选
4503	009686	华夏磐利一年定开混合A	混合型	1.8622	1.8622	1.8421	1.8421	0.0201	1.09%	加自选
4504	009687	华夏磐利一年定开混合C	混合型	1.8237	1.8237	1.804	1.804	0.0197	1.09%	加自选
4505	009955	广发鑫裕混合C	混合型	1.5901	1.9389	1.5729	1.9217	0.0172	1.09%	加自选
4506	010150	南方君信混合C	混合型	2.4416	2.4416	2.4152	2.4152	0.0264	1.09%	加自选
4507	010289	景顺长城产业趋势混合A	混合型	0.7907	0.7907	0.7822	0.7822	0.0085	1.09%	加自选
4508	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	混合型	0.6472	0.6472	0.6402	0.6402	0.0070	1.09%	加自选
4509	013884	交银主题优选混合C	混合型	2.0883	2.0883	2.0657	2.0657	0.0226	1.09%	加自选
4510	014950	汇安润阳三年持有期混合A	混合型	1.1458	1.1458	1.1335	1.1335	0.0123	1.09%	加自选
4511	015210	前海开源沪港深农业混合C	混合型	1.1441	1.1441	1.1318	1.1318	0.0123	1.09%	加自选
4512	016599	富国睿利定开混合发起C	混合型	1.484	1.484	1.468	1.468	0.0160	1.09%	加自选
4513	021204	华夏医药量化选股混合A	混合型	1.2498	1.2498	1.2363	1.2363	0.0135	1.09%	加自选
4514	021205	华夏医药量化选股混合C	混合型	1.2441	1.2441	1.2307	1.2307	0.0134	1.09%	加自选
4515	023754	永赢信息产业智选混合发起C	混合型	0.8887	0.8887	0.8791	0.8791	0.0096	1.09%	加自选
4516	023899	富达港股通精选混合发起A	混合型	1.2136	1.2136	1.2005	1.2005	0.0131	1.09%	加自选
4517	023900	富达港股通精选混合发起C	混合型	1.2105	1.2105	1.1974	1.1974	0.0131	1.09%	加自选
4518	024271	恒生前海瑞丰混合A	混合型	1.0121	1.0121	1.0012	1.0012	0.0109	1.09%	加自选
4519	070022	嘉实领先成长混合	混合型	2.598	3.043	2.57	3.015	0.0280	1.09%	加自选
4520	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.1609	1.1804	1.1485	1.168	0.0124	1.08%	加自选
4521	519125	浦银安盛消费升级混合A	混合型	1.879	2.689	1.859	2.669	0.0200	1.08%	加自选
4522	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.128	1.128	1.116	1.116	0.0120	1.08%	加自选
4523	001287	安信优势增长混合A	混合型	3.438	3.8338	3.4014	3.7972	0.0366	1.08%	加自选
4524	002158	汇添富安鑫智选混合C	混合型	1.12	1.455	1.108	1.443	0.0120	1.08%	加自选
4525	002270	东吴安盈量化混合A	混合型	1.209	1.629	1.1961	1.6161	0.0129	1.08%	加自选
4526	002908	富国睿利定开混合发起A	混合型	1.502	1.502	1.486	1.486	0.0160	1.08%	加自选
4527	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	混合型	1.966	1.966	1.945	1.945	0.0210	1.08%	加自选
4528	004693	前海联合泳隽混合A	混合型	1.6131	1.6931	1.5958	1.6758	0.0173	1.08%	加自选
4529	006202	交银核心资产混合A	混合型	2.0661	2.0661	2.044	2.044	0.0221	1.08%	加自选
4530	006992	嘉合锦创优势精选混合	混合型	1.6644	1.6644	1.6466	1.6466	0.0178	1.08%	加自选
4531	007042	前海联合泳隽混合C	混合型	1.5685	1.6485	1.5517	1.6317	0.0168	1.08%	加自选
4532	007109	南方沪港深核心优势混合	混合型	0.7566	0.7566	0.7485	0.7485	0.0081	1.08%	加自选
4533	011082	国投瑞银医疗保健混合C	混合型	1.0684	1.2594	1.057	1.248	0.0114	1.08%	加自选
4534	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	混合型	0.9175	0.9175	0.9077	0.9077	0.0098	1.08%	加自选
4535	011837	鹏扬中国优质成长混合A	混合型	0.842	0.842	0.833	0.833	0.0090	1.08%	加自选
4536	014951	汇安润阳三年持有期混合C	混合型	1.1296	1.1296	1.1175	1.1175	0.0121	1.08%	加自选
4537	015154	东吴安盈量化混合C	混合型	1.1603	1.3553	1.1479	1.3429	0.0124	1.08%	加自选
4538	018930	湘财均衡甄选混合A	混合型	0.8731	0.8731	0.8638	0.8638	0.0093	1.08%	加自选
4539	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	混合型	0.9964	0.9964	0.9858	0.9858	0.0106	1.08%	加自选
4540	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	混合型	0.7696	0.7696	0.7614	0.7614	0.0082	1.08%	加自选
4541	019960	富国远见价值混合A	混合型	1.1412	1.1412	1.129	1.129	0.0122	1.08%	加自选
4542	019961	富国远见价值混合C	混合型	1.132	1.132	1.1199	1.1199	0.0121	1.08%	加自选
4543	020523	交银核心资产混合C	混合型	2.0349	2.0349	2.0132	2.0132	0.0217	1.08%	加自选
4544	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	混合型	1.9588	1.9588	1.9379	1.9379	0.0209	1.08%	加自选
4545	023193	景顺长城产业趋势混合C	混合型	0.7871	0.7871	0.7787	0.7787	0.0084	1.08%	加自选
4546	023560	富达创新驱动混合发起A	混合型	1.2589	1.2589	1.2454	1.2454	0.0135	1.08%	加自选
4547	023561	富达创新驱动混合发起C	混合型	1.255	1.255	1.2416	1.2416	0.0134	1.08%	加自选
4548	024235	南方沪港深核心优势混合C	混合型	0.7563	0.7563	0.7482	0.7482	0.0081	1.08%	加自选
4549	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	0.8146	0.9846	0.806	0.976	0.0086	1.07%	加自选
4550	001352	民生加银新战略混合A	混合型	1.3731	1.5001	1.3585	1.4855	0.0146	1.07%	加自选
4551	001797	国新国证新利灵活配置混合	混合型	0.853	0.853	0.844	0.844	0.0090	1.07%	加自选
4552	002036	安信优势增长混合C	混合型	3.3768	3.7676	3.3409	3.7317	0.0359	1.07%	加自选
4553	005474	泰康均衡优选混合A	混合型	1.7669	1.7669	1.7482	1.7482	0.0187	1.07%	加自选
4554	005475	泰康均衡优选混合C	混合型	1.7264	1.7264	1.7082	1.7082	0.0182	1.07%	加自选
4555	005812	鹏华产业精选混合A	混合型	1.752	1.752	1.7335	1.7335	0.0185	1.07%	加自选
4556	007056	银华积极精选混合	混合型	1.5631	1.5631	1.5466	1.5466	0.0165	1.07%	加自选
4557	010220	海富通消费核心混合A	混合型	1.1011	1.1011	1.0894	1.0894	0.0117	1.07%	加自选
4558	010221	海富通消费核心混合C	混合型	1.0582	1.0582	1.047	1.047	0.0112	1.07%	加自选
4559	011284	中信保诚龙腾精选混合	混合型	0.824	0.824	0.8153	0.8153	0.0087	1.07%	加自选
4560	011391	民生加银新战略混合C	混合型	1.3407	1.4057	1.3265	1.3915	0.0142	1.07%	加自选
4561	011838	鹏扬中国优质成长混合C	混合型	0.8237	0.8237	0.815	0.815	0.0087	1.07%	加自选
4562	018931	湘财均衡甄选混合C	混合型	0.8656	0.8656	0.8564	0.8564	0.0092	1.07%	加自选
4563	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	混合型	1.2553	1.2553	1.242	1.242	0.0133	1.07%	加自选
4564	019342	富国价值发现混合A	混合型	1.2651	1.2651	1.2517	1.2517	0.0134	1.07%	加自选
4565	019343	富国价值发现混合C	混合型	1.2516	1.2516	1.2383	1.2383	0.0133	1.07%	加自选
4566	019776	鹏华产业精选混合C	混合型	1.2518	1.2518	1.2386	1.2386	0.0132	1.07%	加自选
4567	019971	融通蓝筹成长混合C	混合型	1.511	1.521	1.495	1.505	0.0160	1.07%	加自选
4568	021636	长城周期优选混合发起式A	混合型	1.2429	1.2429	1.2298	1.2298	0.0131	1.07%	加自选
4569	024229	国新国证新利混合C	混合型	0.851	0.851	0.842	0.842	0.0090	1.07%	加自选
4570	024257	宏利新起点混合C	混合型	1.51	1.51	1.494	1.494	0.0160	1.07%	加自选
4571	080008	长盛战略新兴产业混合A	混合型	2.829	2.879	2.799	2.849	0.0300	1.07%	加自选
4572	519176	浦银安盛消费升级混合C	混合型	1.911	2.671	1.891	2.651	0.0200	1.06%	加自选
4573	690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型	3.0561	3.0561	3.024	3.024	0.0321	1.06%	加自选
4574	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	1.903	1.903	1.883	1.883	0.0200	1.06%	加自选
4575	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	2.4113	2.4113	2.3861	2.3861	0.0252	1.06%	加自选
4576	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	2.4036	2.4036	2.3785	2.3785	0.0251	1.06%	加自选
4577	006299	恒越核心精选混合A	混合型	2.5446	2.5446	2.518	2.518	0.0266	1.06%	加自选
4578	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.7815	1.7815	1.7628	1.7628	0.0187	1.06%	加自选
4579	007293	长信利信混合C	混合型	1.334	1.334	1.32	1.32	0.0140	1.06%	加自选
4580	008244	上银鑫卓混合A	混合型	1.3004	1.5104	1.2868	1.4968	0.0136	1.06%	加自选
4581	009141	宏利价值长青混合A	混合型	0.9076	0.9076	0.8981	0.8981	0.0095	1.06%	加自选
4582	009142	宏利价值长青混合C	混合型	0.8935	0.8935	0.8841	0.8841	0.0094	1.06%	加自选
4583	010410	长城品质成长混合A	混合型	0.7269	0.7269	0.7193	0.7193	0.0076	1.06%	加自选
4584	010411	长城品质成长混合C	混合型	0.7063	0.7063	0.6989	0.6989	0.0074	1.06%	加自选
4585	011913	华夏永泓一年持有混合A	混合型	1.2258	1.2258	1.2129	1.2129	0.0129	1.06%	加自选
4586	011914	华夏永泓一年持有混合C	混合型	1.206	1.206	1.1934	1.1934	0.0126	1.06%	加自选
4587	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	混合型	0.9118	0.9118	0.9022	0.9022	0.0096	1.06%	加自选
4588	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	混合型	0.8952	0.8952	0.8858	0.8858	0.0094	1.06%	加自选
4589	017721	华夏汽车产业混合A	混合型	1.09	1.09	1.0786	1.0786	0.0114	1.06%	加自选
4590	017722	华夏汽车产业混合C	混合型	1.0725	1.0725	1.0613	1.0613	0.0112	1.06%	加自选
4591	020492	万家医药量化选股混合发起式C	混合型	1.1877	1.1877	1.1753	1.1753	0.0124	1.06%	加自选
4592	021637	长城周期优选混合发起式C	混合型	1.2343	1.2343	1.2213	1.2213	0.0130	1.06%	加自选
4593	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	混合型	0.9746	0.9746	0.9644	0.9644	0.0102	1.06%	加自选
4594	023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	混合型	0.9735	0.9735	0.9633	0.9633	0.0102	1.06%	加自选
4595	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.596	3.703	2.569	3.67	0.0270	1.05%	加自选
4596	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型	3.4772	3.4772	3.4411	3.4411	0.0361	1.05%	加自选
4597	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型	3.2537	3.2537	3.22	3.22	0.0337	1.05%	加自选
4598	002746	汇添富多策略定开混合	混合型	1.631	1.631	1.614	1.614	0.0170	1.05%	加自选
4599	007193	恒越核心精选混合C	混合型	2.5259	2.5259	2.4996	2.4996	0.0263	1.05%	加自选
4600	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	混合型	1.1463	1.1463	1.1344	1.1344	0.0119	1.05%	加自选
4601	009893	大摩优悦安和混合A	混合型	0.6852	0.6852	0.6781	0.6781	0.0071	1.05%	加自选
4602	009990	华泰柏瑞品质优选A	混合型	0.8304	0.8304	0.8218	0.8218	0.0086	1.05%	加自选
4603	009991	华泰柏瑞品质优选C	混合型	0.8093	0.8093	0.8009	0.8009	0.0084	1.05%	加自选
4604	011331	鹏华远见成长混合A	混合型	0.897	0.897	0.8877	0.8877	0.0093	1.05%	加自选
4605	011332	鹏华远见成长混合C	混合型	0.866	0.866	0.857	0.857	0.0090	1.05%	加自选
4606	011568	鹏华产业升级混合A	混合型	0.9845	0.9845	0.9743	0.9743	0.0102	1.05%	加自选
4607	011569	鹏华产业升级混合C	混合型	0.9524	0.9524	0.9425	0.9425	0.0099	1.05%	加自选
4608	014867	大摩优悦安和混合C	混合型	0.675	0.675	0.668	0.668	0.0070	1.05%	加自选
4609	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	混合型	3.2774	3.2774	3.2434	3.2434	0.0340	1.05%	加自选
4610	015745	上银鑫卓混合C	混合型	1.2702	1.4802	1.257	1.467	0.0132	1.05%	加自选
4611	020491	万家医药量化选股混合发起式A	混合型	1.1982	1.1982	1.1857	1.1857	0.0125	1.05%	加自选
4612	070099	嘉实优质企业混合	混合型	1.44	3.04	1.425	3.025	0.0150	1.05%	加自选
4613	560003	益民创新优势混合	混合型	1.3556	1.3756	1.3417	1.3617	0.0139	1.04%	加自选
4614	690005	民生加银内需增长混合	混合型	1.9874	3.1214	1.9669	3.1009	0.0205	1.04%	加自选
4615	001254	宏利新起点混合A	混合型	1.648	1.713	1.631	1.696	0.0170	1.04%	加自选
4616	001564	东方红京东大数据混合A	混合型	3.586	3.586	3.549	3.549	0.0370	1.04%	加自选
4617	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	混合型	0.9231	0.9231	0.9136	0.9136	0.0095	1.04%	加自选
4618	006385	华泰保兴研究智选A	混合型	1.3068	1.7009	1.2934	1.6875	0.0134	1.04%	加自选
4619	006386	华泰保兴研究智选C	混合型	1.2517	1.6338	1.2388	1.6209	0.0129	1.04%	加自选
4620	006511	博道卓远混合A	混合型	1.9927	1.9927	1.9722	1.9722	0.0205	1.04%	加自选
4621	006512	博道卓远混合C	混合型	1.9217	1.9217	1.902	1.902	0.0197	1.04%	加自选
4622	007294	长信利信混合E	混合型	1.363	1.363	1.349	1.349	0.0140	1.04%	加自选
4623	010025	广发聚丰混合C	混合型	0.6436	1.0419	0.637	1.0353	0.0066	1.04%	加自选
4624	010488	鹏华优选成长混合A	混合型	0.8271	0.8271	0.8186	0.8186	0.0085	1.04%	加自选
4625	010489	鹏华优选成长混合C	混合型	0.7959	0.7959	0.7877	0.7877	0.0082	1.04%	加自选
4626	011437	中泰开阳价值优选混合C	混合型	1.9754	1.9754	1.9551	1.9551	0.0203	1.04%	加自选
4627	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	混合型	0.9413	0.9413	0.9316	0.9316	0.0097	1.04%	加自选
4628	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	混合型	0.9248	0.9248	0.9153	0.9153	0.0095	1.04%	加自选
4629	012150	诺德价值发现一年持有混合	混合型	0.9441	0.9441	0.9344	0.9344	0.0097	1.04%	加自选
4630	012382	宏利新兴景气龙头混合A	混合型	0.8879	0.8879	0.8788	0.8788	0.0091	1.04%	加自选
4631	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	混合型	1.0009	1.0009	0.9906	0.9906	0.0103	1.04%	加自选
4632	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	混合型	0.9778	0.9778	0.9677	0.9677	0.0101	1.04%	加自选
4633	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	混合型	0.9052	0.9052	0.8959	0.8959	0.0093	1.04%	加自选
4634	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	混合型	0.9099	0.9099	0.9005	0.9005	0.0094	1.04%	加自选
4635	016135	嘉实优势成长混合C	混合型	1.451	1.451	1.436	1.436	0.0150	1.04%	加自选
4636	016287	大成消费机遇混合A	混合型	1.0755	1.0755	1.0644	1.0644	0.0111	1.04%	加自选
4637	016288	大成消费机遇混合C	混合型	1.0568	1.0568	1.0459	1.0459	0.0109	1.04%	加自选
4638	018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6737	1.6737	1.6564	1.6564	0.0173	1.04%	加自选
4639	018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.6409	1.6409	1.624	1.624	0.0169	1.04%	加自选
4640	020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型	2.14	2.14	2.118	2.118	0.0220	1.04%	加自选
4641	025024	华商港股通价值回报混合	混合型	0.9653	0.9653	0.9554	0.9554	0.0099	1.04%	加自选
4642	270005	广发聚丰混合A	混合型	0.6564	5.6041	0.6497	5.5738	0.0067	1.03%	加自选
4643	519949	长信利信混合A	混合型	1.37	1.43	1.356	1.416	0.0140	1.03%	加自选
4644	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	混合型	1.855	1.855	1.836	1.836	0.0190	1.03%	加自选
4645	002628	招商安博灵活配置混合A	混合型	1.4878	1.4878	1.4727	1.4727	0.0151	1.03%	加自选
4646	003152	华富天鑫灵活配置混合A	混合型	1.5663	1.8663	1.5503	1.8503	0.0160	1.03%	加自选
4647	003292	嘉实优势成长混合A	混合型	1.465	1.465	1.45	1.45	0.0150	1.03%	加自选
4648	004926	中航军民融合精选A	混合型	1.5645	1.5645	1.5486	1.5486	0.0159	1.03%	加自选
4649	004927	中航军民融合精选C	混合型	1.5413	1.5413	1.5256	1.5256	0.0157	1.03%	加自选
4650	007549	中泰开阳价值优选混合A	混合型	2.012	2.012	1.9914	1.9914	0.0206	1.03%	加自选
4651	009566	汇安泓阳三年持有期混合	混合型	1.3529	1.3529	1.3391	1.3391	0.0138	1.03%	加自选
4652	012383	宏利新兴景气龙头混合C	混合型	0.8668	0.8668	0.858	0.858	0.0088	1.03%	加自选
4653	012616	嘉实优化红利混合C	混合型	1.475	1.604	1.46	1.589	0.0150	1.03%	加自选
4654	013675	长城价值甄选一年持有混合C	混合型	1.1526	1.1526	1.1409	1.1409	0.0117	1.03%	加自选
4655	014158	博时浦惠一年持有期混合A	混合型	1.1301	1.1301	1.1186	1.1186	0.0115	1.03%	加自选
4656	014159	博时浦惠一年持有期混合C	混合型	1.1135	1.1135	1.1022	1.1022	0.0113	1.03%	加自选
4657	017535	东方红京东大数据混合C	混合型	3.534	3.534	3.498	3.498	0.0360	1.03%	加自选
4658	019207	大成正向回报灵活配置混合C	混合型	1.278	1.278	1.265	1.265	0.0130	1.03%	加自选
4659	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	4.355	3.758	4.311	3.725	0.0440	1.02%	加自选
4660	200007	长城安心回报混合A	混合型	1.494	3.8985	1.4789	3.8645	0.0151	1.02%	加自选
4661	487016	工银瑞信灵活配置混合A	混合型	2.8807	3.4766	2.8516	3.4415	0.0291	1.02%	加自选
4662	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.491	1.491	1.476	1.476	0.0150	1.02%	加自选
4663	501063	汇添富悦享两年持有混合	混合型	1.1223	1.4223	1.111	1.411	0.0113	1.02%	加自选
4664	001365	大成正向回报灵活配置混合A	混合型	1.29	1.29	1.277	1.277	0.0130	1.02%	加自选
4665	001834	长盛战略新兴产业混合C	混合型	1.582	1.582	1.566	1.566	0.0160	1.02%	加自选
4666	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.776	1.776	1.758	1.758	0.0180	1.02%	加自选
4667	002629	招商安博灵活配置混合C	混合型	1.4167	1.4167	1.4024	1.4024	0.0143	1.02%	加自选
4668	003153	华富天鑫灵活配置混合C	混合型	1.4402	1.7402	1.4256	1.7256	0.0146	1.02%	加自选
4669	005331	益民优势安享混合A	混合型	2.5232	2.5232	2.4978	2.4978	0.0254	1.02%	加自选
4670	006752	天弘港股通精选A	混合型	1.1258	1.1258	1.1144	1.1144	0.0114	1.02%	加自选
4671	006753	天弘港股通精选C	混合型	1.1044	1.1044	1.0933	1.0933	0.0111	1.02%	加自选
4672	011895	博时医疗保健行业混合C	混合型	2.48	2.48	2.455	2.455	0.0250	1.02%	加自选
4673	013674	长城价值甄选一年持有混合A	混合型	1.1856	1.1856	1.1736	1.1736	0.0120	1.02%	加自选
4674	018101	贝莱德卓越远航混合A	混合型	1.3622	1.3622	1.3484	1.3484	0.0138	1.02%	加自选
4675	018102	贝莱德卓越远航混合C	混合型	1.3594	1.3594	1.3457	1.3457	0.0137	1.02%	加自选
4676	020282	益民优势安享混合C	混合型	2.5136	2.5136	2.4883	2.4883	0.0253	1.02%	加自选
4677	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	混合型	1.1154	1.1154	1.1041	1.1041	0.0113	1.02%	加自选
4678	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	混合型	1.114	1.114	1.1027	1.1027	0.0113	1.02%	加自选
4679	070032	嘉实优化红利混合A	混合型	1.491	3.377	1.476	3.362	0.0150	1.02%	加自选
4680	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	混合型	1.3442	1.6936	1.3307	1.6801	0.0135	1.01%	加自选
4681	260117	景顺长城支柱产业混合A	混合型	2.307	2.786	2.284	2.763	0.0230	1.01%	加自选
4682	310328	申万菱信新动力混合A	混合型	0.4714	3.6427	0.4667	3.6342	0.0047	1.01%	加自选
4683	870009	广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	混合型	1.0648	1.2638	1.0542	1.2553	0.0106	1.01%	加自选
4684	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	2.794	2.794	2.766	2.766	0.0280	1.01%	加自选
4685	002313	宏利新起点混合B	混合型	1.501	1.561	1.486	1.546	0.0150	1.01%	加自选
4686	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.6946	1.6946	1.6776	1.6776	0.0170	1.01%	加自选
4687	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.097	1.097	1.086	1.086	0.0110	1.01%	加自选
4688	011868	中信建投远见回报混合A	混合型	0.9537	0.9537	0.9442	0.9442	0.0095	1.01%	加自选
4689	011869	中信建投远见回报混合C	混合型	0.9378	0.9378	0.9284	0.9284	0.0094	1.01%	加自选
4690	012184	大成创新趋势混合A	混合型	0.8438	0.8438	0.8354	0.8354	0.0084	1.01%	加自选
4691	012185	大成创新趋势混合C	混合型	0.829	0.829	0.8207	0.8207	0.0083	1.01%	加自选
4692	014215	光大核心资产混合C	混合型	0.939	0.939	0.9296	0.9296	0.0094	1.01%	加自选
4693	015965	长城安心回报混合C	混合型	1.4645	1.4645	1.4498	1.4498	0.0147	1.01%	加自选
4694	018008	大成优选混合(LOF)C	混合型	4.287	4.287	4.244	4.244	0.0430	1.01%	加自选
4695	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	混合型	1.2655	1.2655	1.2528	1.2528	0.0127	1.01%	加自选
4696	021450	富国医疗产业混合发起式A	混合型	1.0772	1.0772	1.0664	1.0664	0.0108	1.01%	加自选
4697	021451	富国医疗产业混合发起式C	混合型	1.0686	1.0686	1.0579	1.0579	0.0107	1.01%	加自选
4698	024471	平安价值优享混合A	混合型	1.0157	1.0157	1.0055	1.0055	0.0102	1.01%	加自选
4699	024472	平安价值优享混合C	混合型	1.0135	1.0135	1.0034	1.0034	0.0101	1.01%	加自选
4700	024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	1.0643	1.0643	1.0537	1.0537	0.0106	1.01%	加自选
4701	025192	广发稳健策略混合C	混合型	1.6933	1.6933	1.6763	1.6763	0.0170	1.01%	加自选
4702	025231	中信建投价值增长混合A	混合型	1.182	1.182	1.1702	1.1702	0.0118	1.01%	加自选
4703	025232	中信建投价值增长混合C	混合型	1.1377	1.1377	1.1263	1.1263	0.0114	1.01%	加自选
4704	161605	融通蓝筹成长混合A/B	混合型	1.516	3.264	1.501	3.249	0.0150	1.00%	加自选
4705	340001	兴全可转债混合	混合型	1.1708	4.2368	1.1592	4.2252	0.0116	1.00%	加自选
4706	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.6506	2.3905	1.6343	2.3742	0.0163	1.00%	加自选
4707	872019	广发平衡精选一年持有混合C	混合型	1.0343	1.2395	1.0241	1.2313	0.0102	1.00%	加自选
4708	000056	建信消费升级混合	混合型	2.23	2.23	2.208	2.208	0.0220	1.00%	加自选
4709	001530	万家瑞富灵活配置混合A	混合型	1.0785	1.2838	1.0678	1.2731	0.0107	1.00%	加自选
4710	002043	天治研究驱动混合C	混合型	1.5207	2.0243	1.5057	2.0093	0.0150	1.00%	加自选
4711	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.114	4.4617	1.103	4.4511	0.0110	1.00%	加自选
4712	009119	广发品质回报混合A	混合型	0.8503	0.8503	0.8419	0.8419	0.0084	1.00%	加自选
4713	009120	广发品质回报混合C	混合型	0.8317	0.8317	0.8235	0.8235	0.0082	1.00%	加自选
4714	009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	0.7195	0.7195	0.7124	0.7124	0.0071	1.00%	加自选
4715	009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	0.69	0.69	0.6832	0.6832	0.0068	1.00%	加自选
4716	011453	华泰柏瑞医疗健康C	混合型	2.0908	2.0908	2.0702	2.0702	0.0206	1.00%	加自选
4717	013435	大成景气精选六个月持有混合A	混合型	1.2078	1.2078	1.1959	1.1959	0.0119	1.00%	加自选
4718	014214	光大核心资产混合A	混合型	0.9561	0.9561	0.9466	0.9466	0.0095	1.00%	加自选
4719	014725	广发成长动力三年持有混合A	混合型	0.5562	0.5562	0.5507	0.5507	0.0055	1.00%	加自选
4720	014726	广发成长动力三年持有混合C	混合型	0.5472	0.5472	0.5418	0.5418	0.0054	1.00%	加自选
4721	015887	国投瑞银行业睿选混合A	混合型	1.1541	1.1541	1.1427	1.1427	0.0114	1.00%	加自选
4722	015888	国投瑞银行业睿选混合C	混合型	1.1399	1.1399	1.1286	1.1286	0.0113	1.00%	加自选
4723	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	混合型	1.0541	1.0541	1.0437	1.0437	0.0104	1.00%	加自选
4724	021199	汇添富优选价值混合发起式C	混合型	1.2265	1.2265	1.2144	1.2144	0.0121	1.00%	加自选
4725	024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	1.0661	1.0661	1.0555	1.0555	0.0106	1.00%	加自选
4726	377530	摩根行业轮动混合A	混合型	2.4891	2.8441	2.4648	2.8198	0.0243	0.99%	加自选
4727	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	混合型	2.146	2.359	2.125	2.338	0.0210	0.99%	加自选
4728	001799	泰康新回报灵活配置混合C	混合型	1.6088	1.6088	1.5931	1.5931	0.0157	0.99%	加自选
4729	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	2.041	2.249	2.021	2.229	0.0200	0.99%	加自选
4730	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	混合型	1.689	1.689	1.6724	1.6724	0.0166	0.99%	加自选
4731	004900	财通资管鑫锐混合A	混合型	1.6696	1.6696	1.6533	1.6533	0.0163	0.99%	加自选
4732	004901	财通资管鑫锐混合C	混合型	1.6403	1.6403	1.6243	1.6243	0.0160	0.99%	加自选
4733	005805	华泰柏瑞医疗健康A	混合型	2.133	2.133	2.112	2.112	0.0210	0.99%	加自选
4734	009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	混合型	1.1118	1.1118	1.1009	1.1009	0.0109	0.99%	加自选
4735	010301	达诚成长先锋混合A	混合型	1.0109	1.0109	1.001	1.001	0.0099	0.99%	加自选
4736	010302	达诚成长先锋混合C	混合型	0.9995	0.9995	0.9897	0.9897	0.0098	0.99%	加自选
4737	011969	建信港股通精选混合A	混合型	1.2352	1.2352	1.2231	1.2231	0.0121	0.99%	加自选
4738	012007	万家瑞富灵活配置混合C	混合型	1.0291	1.2676	1.019	1.2575	0.0101	0.99%	加自选
4739	013436	大成景气精选六个月持有混合C	混合型	1.1792	1.1792	1.1676	1.1676	0.0116	0.99%	加自选
4740	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.737	1.737	1.72	1.72	0.0170	0.99%	加自选
4741	014462	光大汇佳混合A	混合型	1.1046	1.1046	1.0938	1.0938	0.0108	0.99%	加自选
4742	014641	摩根行业轮动混合C	混合型	2.612	2.612	2.5865	2.5865	0.0255	0.99%	加自选
4743	015838	广发招利混合A	混合型	1.0374	1.0374	1.0272	1.0272	0.0102	0.99%	加自选
4744	015839	广发招利混合C	混合型	1.022	1.022	1.012	1.012	0.0100	0.99%	加自选
4745	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0277	1.0277	0.0102	0.99%	加自选
4746	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	混合型	1.5343	1.5343	1.5193	1.5193	0.0150	0.99%	加自选
4747	019430	国联安价值甄选混合	混合型	1.2534	1.2534	1.2411	1.2411	0.0123	0.99%	加自选
4748	021198	汇添富优选价值混合发起式A	混合型	1.2339	1.2339	1.2218	1.2218	0.0121	0.99%	加自选
4749	022734	申万菱信新动力混合C	混合型	0.4698	0.4698	0.4652	0.4652	0.0046	0.99%	加自选
4750	025408	兴华景明混合A	混合型	1.0156	1.0156	1.0056	1.0056	0.0100	0.99%	加自选
4751	050007	博时平衡配置混合	混合型	1.022	2.895	1.012	2.885	0.0100	0.99%	加自选
4752	050026	博时医疗保健行业混合A	混合型	2.549	2.688	2.524	2.663	0.0250	0.99%	加自选
4753	070018	嘉实回报混合	混合型	1.527	2.475	1.512	2.46	0.0150	0.99%	加自选
4754	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.44	1.876	1.426	1.862	0.0140	0.98%	加自选
4755	690007	民生加银景气行业混合A	混合型	3.6473	3.6473	3.612	3.612	0.0353	0.98%	加自选
4756	700001	平安行业先锋混合	混合型	1.952	2.232	1.933	2.213	0.0190	0.98%	加自选
4757	960006	摩根行业轮动混合H	混合型	2.5029	2.8599	2.4785	2.8355	0.0244	0.98%	加自选
4758	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	2.568	2.568	2.543	2.543	0.0250	0.98%	加自选
4759	001453	鹏华弘鑫混合A	混合型	1.3183	1.4236	1.3055	1.4108	0.0128	0.98%	加自选
4760	001454	鹏华弘鑫混合C	混合型	1.3004	1.4024	1.2878	1.3898	0.0126	0.98%	加自选
4761	001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型	1.6452	1.6452	1.6292	1.6292	0.0160	0.98%	加自选
4762	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	混合型	2.4487	2.4487	2.425	2.425	0.0237	0.98%	加自选
4763	006882	华泰保兴健康消费A	混合型	0.9647	0.9647	0.9553	0.9553	0.0094	0.98%	加自选
4764	007493	朱雀产业臻选混合A	混合型	1.6546	1.6546	1.6385	1.6385	0.0161	0.98%	加自选
4765	007494	朱雀产业臻选混合C	混合型	1.593	1.593	1.5776	1.5776	0.0154	0.98%	加自选
4766	007592	华夏价值精选混合	混合型	1.9062	1.9062	1.8877	1.8877	0.0185	0.98%	加自选
4767	009720	民生加银景气行业混合C	混合型	3.5559	3.5559	3.5215	3.5215	0.0344	0.98%	加自选
4768	010984	国寿安保稳安混合A	混合型	1.1229	1.1229	1.112	1.112	0.0109	0.98%	加自选
4769	010985	国寿安保稳安混合C	混合型	1.0981	1.0981	1.0874	1.0874	0.0107	0.98%	加自选
4770	011729	工银聚享混合A	混合型	1.2585	1.2585	1.2463	1.2463	0.0122	0.98%	加自选
4771	011730	工银聚享混合C	混合型	1.25	1.25	1.2379	1.2379	0.0121	0.98%	加自选
4772	011970	建信港股通精选混合C	混合型	1.2135	1.2135	1.2017	1.2017	0.0118	0.98%	加自选
4773	012001	中泰星宇价值成长混合A	混合型	0.8867	0.8867	0.8781	0.8781	0.0086	0.98%	加自选
4774	014381	长城久源灵活配置混合C	混合型	0.9161	0.9161	0.9072	0.9072	0.0089	0.98%	加自选
4775	014463	光大汇佳混合C	混合型	1.0797	1.0797	1.0692	1.0692	0.0105	0.98%	加自选
4776	016163	万家欣远混合A	混合型	0.8783	0.8783	0.8698	0.8698	0.0085	0.98%	加自选
4777	018040	财通资管鑫锐混合E	混合型	1.6523	1.6523	1.6362	1.6362	0.0161	0.98%	加自选
4778	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	混合型	1.803	1.803	1.7855	1.7855	0.0175	0.98%	加自选
4779	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	混合型	1.8164	1.8164	1.7987	1.7987	0.0177	0.98%	加自选
4780	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	混合型	1.8235	1.8235	1.8058	1.8058	0.0177	0.98%	加自选
4781	022195	汇丰晋信景气优选混合A	混合型	1.1882	1.1882	1.1767	1.1767	0.0115	0.98%	加自选
4782	025409	兴华景明混合C	混合型	1.0152	1.0152	1.0053	1.0053	0.0099	0.98%	加自选
4783	025543	华夏价值精选混合C	混合型	1.9191	1.9191	1.9005	1.9005	0.0186	0.98%	加自选
4784	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.7302	2.7108	0.7232	2.7038	0.0070	0.97%	加自选
4785	168103	九泰锐益混合(LOF)A	混合型	1.462	1.462	1.448	1.448	0.0140	0.97%	加自选
4786	257010	国联安小盘精选混合	混合型	1.141	4.391	1.13	4.38	0.0110	0.97%	加自选
4787	519007	海富通强化回报混合	混合型	1.2565	2.7525	1.2444	2.7404	0.0121	0.97%	加自选
4788	560006	益民核心增长混合	混合型	1.464	1.464	1.45	1.45	0.0140	0.97%	加自选
4789	000965	汇丰晋信新动力混合A	混合型	2.0444	2.0444	2.0248	2.0248	0.0196	0.97%	加自选
4790	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	2.29	2.415	2.268	2.393	0.0220	0.97%	加自选
4791	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.6102	1.7362	1.5948	1.7208	0.0154	0.97%	加自选
4792	002703	长城久源灵活配置混合A	混合型	0.9381	0.9381	0.9291	0.9291	0.0090	0.97%	加自选
4793	006883	华泰保兴健康消费C	混合型	0.9224	0.9224	0.9135	0.9135	0.0089	0.97%	加自选
4794	008603	方正富邦新兴成长混合C	混合型	1.3641	1.3641	1.351	1.351	0.0131	0.97%	加自选
4795	009010	华夏兴阳一年持有混合	混合型	0.8428	0.8428	0.8347	0.8347	0.0081	0.97%	加自选
4796	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	混合型	0.8445	0.8445	0.8364	0.8364	0.0081	0.97%	加自选
4797	011531	朱雀恒心一年持有混合	混合型	0.8445	0.8445	0.8364	0.8364	0.0081	0.97%	加自选
4798	012002	中泰星宇价值成长混合C	混合型	0.8674	0.8674	0.8591	0.8591	0.0083	0.97%	加自选
4799	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	混合型	1.358	1.408	1.3449	1.3949	0.0131	0.97%	加自选
4800	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	混合型	1.3377	1.3877	1.3248	1.3748	0.0129	0.97%	加自选
4801	016164	万家欣远混合C	混合型	0.8648	0.8648	0.8565	0.8565	0.0083	0.97%	加自选
4802	016398	九泰锐益混合(LOF)C	混合型	1.455	1.455	1.441	1.441	0.0140	0.97%	加自选
4803	017702	鹏扬均衡成长混合A	混合型	1.1853	1.1853	1.1739	1.1739	0.0114	0.97%	加自选
4804	017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0253	1.0253	1.0154	1.0154	0.0099	0.97%	加自选
4805	017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.006	1.006	0.9963	0.9963	0.0097	0.97%	加自选
4806	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	混合型	1.0336	1.0336	1.0237	1.0237	0.0099	0.97%	加自选
4807	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	混合型	1.0249	1.0249	1.0151	1.0151	0.0098	0.97%	加自选
4808	020503	汇丰晋信新动力混合C	混合型	2.024	2.024	2.0046	2.0046	0.0194	0.97%	加自选
4809	020884	鹏华成长先锋混合A	混合型	1.4734	1.4734	1.4593	1.4593	0.0141	0.97%	加自选
4810	020885	鹏华成长先锋混合C	混合型	1.4624	1.4624	1.4484	1.4484	0.0140	0.97%	加自选
4811	021512	景顺长城支柱产业混合C	混合型	2.294	2.493	2.272	2.471	0.0220	0.97%	加自选
4812	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	混合型	2.4298	2.4298	2.4064	2.4064	0.0234	0.97%	加自选
4813	090018	大成新锐产业混合A	混合型	6.998	7.498	6.931	7.431	0.0670	0.97%	加自选
4814	519113	浦银安盛精致生活混合A	混合型	2.6716	2.7316	2.6463	2.7063	0.0253	0.96%	加自选
4815	000584	新华鑫益灵活配置混合C	混合型	4.9489	4.9489	4.9018	4.9018	0.0471	0.96%	加自选
4816	002620	中邮未来新蓝筹混合	混合型	2.832	2.832	2.805	2.805	0.0270	0.96%	加自选
4817	004496	前海开源多元策略混合A	混合型	2.6938	3.2938	2.6682	3.2682	0.0256	0.96%	加自选
4818	004497	前海开源多元策略混合C	混合型	2.6421	3.2321	2.617	3.207	0.0251	0.96%	加自选
4819	005351	汇添富行业整合混合A	混合型	1.5217	1.5217	1.5072	1.5072	0.0145	0.96%	加自选
4820	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.4451	1.4451	1.4314	1.4314	0.0137	0.96%	加自选
4821	008602	方正富邦新兴成长混合A	混合型	1.3713	1.3713	1.3582	1.3582	0.0131	0.96%	加自选
4822	010421	海富通消费优选混合A	混合型	1.4577	1.4577	1.4439	1.4439	0.0138	0.96%	加自选
4823	010422	海富通消费优选混合C	混合型	1.4252	1.4252	1.4117	1.4117	0.0135	0.96%	加自选
4824	011135	广发价值优选混合C	混合型	0.8129	0.8129	0.8052	0.8052	0.0077	0.96%	加自选
4825	012434	银华多元回报一年持有期混合	混合型	0.8716	0.8716	0.8633	0.8633	0.0083	0.96%	加自选
4826	012770	光大保德信创新生活混合A	混合型	0.7643	0.7643	0.757	0.757	0.0073	0.96%	加自选
4827	014150	新华鑫益灵活配置混合A	混合型	0.733	0.733	0.726	0.726	0.0070	0.96%	加自选
4828	015190	汇添富行业整合混合C	混合型	1.4855	1.4855	1.4714	1.4714	0.0141	0.96%	加自选
4829	015191	汇添富行业整合混合D	混合型	1.5051	1.5051	1.4908	1.4908	0.0143	0.96%	加自选
4830	017703	鹏扬均衡成长混合C	混合型	1.1626	1.1626	1.1515	1.1515	0.0111	0.96%	加自选
4831	017835	信澳匠心回报混合A	混合型	1.9707	1.9707	1.952	1.952	0.0187	0.96%	加自选
4832	018460	大成新锐产业混合C	混合型	6.918	6.918	6.852	6.852	0.0660	0.96%	加自选
4833	019209	浦银安盛精致生活混合C	混合型	2.6479	2.6479	2.6228	2.6228	0.0251	0.96%	加自选
4834	019252	光大保德信创新生活混合C	混合型	0.7567	0.7567	0.7495	0.7495	0.0072	0.96%	加自选
4835	019797	银河国企主题混合发起式A	混合型	1.2358	1.2358	1.2241	1.2241	0.0117	0.96%	加自选
4836	020365	博时卓越成长混合C	混合型	1.3102	1.3102	1.2978	1.2978	0.0124	0.96%	加自选
4837	022196	汇丰晋信景气优选混合C	混合型	1.1857	1.1857	1.1744	1.1744	0.0113	0.96%	加自选
4838	022995	中海科技创新混合A	混合型	1.0341	1.0341	1.0243	1.0243	0.0098	0.96%	加自选
4839	024435	天弘品质价值混合A	混合型	1.0261	1.0261	1.0163	1.0163	0.0098	0.96%	加自选
4840	024436	天弘品质价值混合C	混合型	1.0239	1.0239	1.0142	1.0142	0.0097	0.96%	加自选
4841	024806	华夏稳健回报混合A	混合型	0.6946	0.6946	0.688	0.688	0.0066	0.96%	加自选
4842	168601	汇安裕阳三年持有期混合	混合型	1.6325	2.2545	1.6172	2.2392	0.0153	0.95%	加自选
4843	519156	新华行业灵活配置混合A	混合型	0.9903	2.3468	0.981	2.3375	0.0093	0.95%	加自选
4844	519157	新华行业灵活配置混合C	混合型	0.8621	1.2233	0.854	1.2152	0.0081	0.95%	加自选
4845	519756	交银国企改革灵活配置混合A	混合型	1.879	2.179	1.8613	2.1613	0.0177	0.95%	加自选
4846	001017	宏利改革动力混合A	混合型	1.5296	1.7596	1.5152	1.7452	0.0144	0.95%	加自选
4847	001256	泓德优选成长混合	混合型	1.4149	1.9679	1.4016	1.9546	0.0133	0.95%	加自选
4848	002258	大成国企改革灵活配置混合A	混合型	4.373	4.373	4.332	4.332	0.0410	0.95%	加自选
4849	002307	银华多元视野灵活配置混合	混合型	2.232	2.232	2.211	2.211	0.0210	0.95%	加自选
4850	002585	建信兴利灵活配置混合A	混合型	1.1426	1.4926	1.1319	1.4819	0.0107	0.95%	加自选
4851	003550	宏利改革动力混合C	混合型	1.609	1.609	1.5938	1.5938	0.0152	0.95%	加自选
4852	004477	嘉实沪港深回报混合	混合型	1.8012	1.8512	1.7843	1.8343	0.0169	0.95%	加自选
4853	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.5025	1.5025	1.4883	1.4883	0.0142	0.95%	加自选
4854	009846	国富港股通远见价值混合A	混合型	0.8953	0.8953	0.8869	0.8869	0.0084	0.95%	加自选
4855	010412	汇安均衡优选混合	混合型	1.1344	1.1344	1.1237	1.1237	0.0107	0.95%	加自选
4856	011134	广发价值优选混合A	混合型	0.8279	0.8279	0.8201	0.8201	0.0078	0.95%	加自选
4857	011177	博时汇融回报一年持有混合A	混合型	0.7951	0.7951	0.7876	0.7876	0.0075	0.95%	加自选
4858	011178	博时汇融回报一年持有混合C	混合型	0.7655	0.7655	0.7583	0.7583	0.0072	0.95%	加自选
4859	011315	永赢港股通优质成长一年混合	混合型	0.9622	0.9622	0.9531	0.9531	0.0091	0.95%	加自选
4860	011598	信澳医药健康混合	混合型	1.2054	1.2054	1.194	1.194	0.0114	0.95%	加自选
4861	012758	光大品质生活混合C	混合型	0.7036	0.7036	0.697	0.697	0.0066	0.95%	加自选
4862	012839	东方红智华三年持有混合A	混合型	0.9461	0.9461	0.9372	0.9372	0.0089	0.95%	加自选
4863	017467	鑫元消费甄选混合发起A	混合型	0.5403	0.5403	0.5352	0.5352	0.0051	0.95%	加自选
4864	017836	信澳匠心回报混合C	混合型	1.9467	1.9467	1.9283	1.9283	0.0184	0.95%	加自选
4865	017979	交银国企改革灵活配置混合C	混合型	1.8498	1.8498	1.8324	1.8324	0.0174	0.95%	加自选
4866	018089	东财远见成长C	混合型	0.9049	0.9049	0.8964	0.8964	0.0085	0.95%	加自选
4867	018990	兴银智选消费混合A	混合型	1.2907	1.2907	1.2786	1.2786	0.0121	0.95%	加自选
4868	018991	兴银智选消费混合C	混合型	1.2782	1.2782	1.2662	1.2662	0.0120	0.95%	加自选
4869	019796	银河国企主题混合发起式C	混合型	1.2323	1.2323	1.2207	1.2207	0.0116	0.95%	加自选
4870	020364	博时卓越成长混合A	混合型	1.3239	1.3239	1.3114	1.3114	0.0125	0.95%	加自选
4871	022996	中海科技创新混合C	混合型	1.032	1.032	1.0223	1.0223	0.0097	0.95%	加自选
4872	024023	申万菱信行业精选混合A	混合型	0.922	0.922	0.9133	0.9133	0.0087	0.95%	加自选
4873	024024	申万菱信行业精选混合C	混合型	0.9206	0.9206	0.9119	0.9119	0.0087	0.95%	加自选
4874	024171	信澳医药健康混合C	混合型	1.2038	1.2038	1.1925	1.1925	0.0113	0.95%	加自选
4875	024807	华夏稳健回报混合C	混合型	0.6674	0.6674	0.6611	0.6611	0.0063	0.95%	加自选
4876	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.069	1.49	1.059	1.476	0.0100	0.94%	加自选
4877	400007	广州红棉安心回报年年盈X132	混合型	3.6589	3.6589	3.6248	3.6248	0.0341	0.94%	加自选
4878	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	1.9457	2.3657	1.9276	2.3476	0.0181	0.94%	加自选
4879	000480	东方红新动力混合A	混合型	5.697	5.785	5.644	5.732	0.0530	0.94%	加自选
4880	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	混合型	0.7555	0.7555	0.7485	0.7485	0.0070	0.94%	加自选
4881	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	混合型	0.782	0.782	0.7747	0.7747	0.0073	0.94%	加自选
4882	005708	国联安远见成长混合	混合型	2.6207	2.6207	2.5962	2.5962	0.0245	0.94%	加自选
4883	006049	恒越研究精选混合A/B	混合型	1.8844	1.8844	1.8669	1.8669	0.0175	0.94%	加自选
4884	007016	富国睿泽回报混合	混合型	1.8455	2.2255	1.8283	2.2083	0.0172	0.94%	加自选
4885	007192	恒越研究精选混合C	混合型	1.8604	1.8604	1.8431	1.8431	0.0173	0.94%	加自选
4886	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	混合型	1.7084	1.7084	1.6925	1.6925	0.0159	0.94%	加自选
4887	009312	前海联合价值优选混合A	混合型	1.1004	1.1004	1.0901	1.0901	0.0103	0.94%	加自选
4888	009313	前海联合价值优选混合C	混合型	1.0773	1.0773	1.0673	1.0673	0.0100	0.94%	加自选
4889	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	混合型	0.6856	0.6856	0.6792	0.6792	0.0064	0.94%	加自选
4890	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	混合型	0.6689	0.6689	0.6627	0.6627	0.0062	0.94%	加自选
4891	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.6346	0.6346	0.6287	0.6287	0.0059	0.94%	加自选
4892	012744	光大品质生活混合A	混合型	0.7207	0.7207	0.714	0.714	0.0067	0.94%	加自选
4893	012840	东方红智华三年持有混合C	混合型	0.9324	0.9324	0.9237	0.9237	0.0087	0.94%	加自选
4894	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	混合型	1.1598	1.1598	1.149	1.149	0.0108	0.94%	加自选
4895	015289	格林高股息优选混合A	混合型	1.7534	1.7534	1.737	1.737	0.0164	0.94%	加自选
4896	015290	格林高股息优选混合C	混合型	1.7341	1.7341	1.7179	1.7179	0.0162	0.94%	加自选
4897	017468	鑫元消费甄选混合发起C	混合型	0.5343	0.5343	0.5293	0.5293	0.0050	0.94%	加自选
4898	017947	国富港股通远见价值混合C	混合型	0.8848	0.8848	0.8766	0.8766	0.0082	0.94%	加自选
4899	018375	金信景气优选混合A	混合型	1.2365	1.2365	1.225	1.225	0.0115	0.94%	加自选
4900	018832	建信兴利灵活配置混合C	混合型	1.1495	1.4995	1.1388	1.4888	0.0107	0.94%	加自选
4901	019472	长江长宏混合发起A	混合型	1.1122	1.1122	1.1018	1.1018	0.0104	0.94%	加自选
4902	020193	天弘金融优选混合发起A	混合型	1.4465	1.4465	1.433	1.433	0.0135	0.94%	加自选
4903	020194	天弘金融优选混合发起C	混合型	1.4438	1.4438	1.4303	1.4303	0.0135	0.94%	加自选
4904	022270	中信保诚周期优选混合C	混合型	1.2703	1.2703	1.2585	1.2585	0.0118	0.94%	加自选
4905	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	混合型	0.9857	0.9857	0.9765	0.9765	0.0092	0.94%	加自选
4906	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	混合型	0.9852	0.9852	0.976	0.976	0.0092	0.94%	加自选
4907	519655	银河服务混合A	混合型	1.7706	1.7706	1.7543	1.7543	0.0163	0.93%	加自选
4908	519692	交银成长混合A	混合型	4.7879	5.8969	4.7438	5.8528	0.0441	0.93%	加自选
4909	519694	交银蓝筹混合	混合型	0.6927	1.6767	0.6863	1.6703	0.0064	0.93%	加自选
4910	960016	交银成长混合H	混合型	4.9012	5.0802	4.8561	5.0351	0.0451	0.93%	加自选
4911	001861	富安达健康人生混合A	混合型	1.455	1.455	1.4416	1.4416	0.0134	0.93%	加自选
4912	002165	汇添富达欣混合C	混合型	2.506	2.561	2.483	2.538	0.0230	0.93%	加自选
4913	003877	富国久利稳健配置混合A	混合型	1.413	1.67	1.4	1.657	0.0130	0.93%	加自选
4914	003878	富国久利稳健配置混合C	混合型	1.4073	1.6383	1.3943	1.6253	0.0130	0.93%	加自选
4915	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	混合型	2.3574	2.3574	2.3357	2.3357	0.0217	0.93%	加自选
4916	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	0.8468	0.8468	0.839	0.839	0.0078	0.93%	加自选
4917	007202	天弘优质成长企业A	混合型	1.9494	1.9494	1.9315	1.9315	0.0179	0.93%	加自选
4918	008545	泓德丰润三年持有期混合	混合型	0.9918	1.2018	0.9827	1.1927	0.0091	0.93%	加自选
4919	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.0775	1.0775	1.0676	1.0676	0.0099	0.93%	加自选
4920	010659	民生加银质量领先混合A	混合型	0.6719	0.6719	0.6657	0.6657	0.0062	0.93%	加自选
4921	010660	民生加银质量领先混合C	混合型	0.659	0.659	0.6529	0.6529	0.0061	0.93%	加自选
4922	011335	银河医药混合A	混合型	0.5999	0.5999	0.5944	0.5944	0.0055	0.93%	加自选
4923	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.6168	0.6168	0.6111	0.6111	0.0057	0.93%	加自选
4924	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	混合型	1.3155	1.3155	1.3034	1.3034	0.0121	0.93%	加自选
4925	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	混合型	1.1892	1.1892	1.1782	1.1782	0.0110	0.93%	加自选
4926	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	混合型	1.4489	1.4489	1.4356	1.4356	0.0133	0.93%	加自选
4927	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	混合型	1.4238	1.4238	1.4107	1.4107	0.0131	0.93%	加自选
4928	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	混合型	1.6633	1.6633	1.648	1.648	0.0153	0.93%	加自选
4929	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	混合型	1.6191	1.6191	1.6042	1.6042	0.0149	0.93%	加自选
4930	017013	万家优享平衡混合发起式A	混合型	0.9883	0.9883	0.9792	0.9792	0.0091	0.93%	加自选
4931	017014	万家优享平衡混合发起式C	混合型	0.972	0.972	0.963	0.963	0.0090	0.93%	加自选
4932	017493	东方红新动力混合C	混合型	5.614	5.614	5.562	5.562	0.0520	0.93%	加自选
4933	018088	东财远见成长A	混合型	0.9287	0.9287	0.9201	0.9201	0.0086	0.93%	加自选
4934	018376	金信景气优选混合C	混合型	1.2267	1.2267	1.2154	1.2154	0.0113	0.93%	加自选
4935	018401	嘉实成长驱动混合A	混合型	1.6839	1.6839	1.6684	1.6684	0.0155	0.93%	加自选
4936	018889	银河服务混合C	混合型	1.7451	1.7451	1.729	1.729	0.0161	0.93%	加自选
4937	019181	光大保德信一带一路混合C	混合型	1.085	1.085	1.075	1.075	0.0100	0.93%	加自选
4938	019197	大成国企改革灵活配置混合C	混合型	4.33	4.33	4.29	4.29	0.0400	0.93%	加自选
4939	019473	长江长宏混合发起C	混合型	1.1032	1.1032	1.093	1.093	0.0102	0.93%	加自选
4940	019952	平安价值远见混合A	混合型	1.4066	1.4066	1.3936	1.3936	0.0130	0.93%	加自选
4941	019953	平安价值远见混合C	混合型	1.3949	1.3949	1.382	1.382	0.0129	0.93%	加自选
4942	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	混合型	1.6438	1.6438	1.6287	1.6287	0.0151	0.93%	加自选
4943	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	混合型	1.6313	1.6313	1.6162	1.6162	0.0151	0.93%	加自选
4944	021273	摩根均衡精选混合A	混合型	1.2541	1.2541	1.2425	1.2425	0.0116	0.93%	加自选
4945	021274	摩根均衡精选混合C	混合型	1.247	1.247	1.2355	1.2355	0.0115	0.93%	加自选
4946	022269	中信保诚周期优选混合A	混合型	1.278	1.278	1.2662	1.2662	0.0118	0.93%	加自选
4947	450011	国富研究精选混合A	混合型	2.7609	2.7609	2.7358	2.7358	0.0251	0.92%	加自选
4948	000689	前海开源新经济混合A	混合型	2.6253	2.7353	2.6014	2.7114	0.0239	0.92%	加自选
4949	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	1.869	1.869	1.852	1.852	0.0170	0.92%	加自选
4950	001463	光大保德信一带一路混合A	混合型	1.098	1.098	1.088	1.088	0.0100	0.92%	加自选
4951	004249	安信中国制造混合A	混合型	2.1984	2.1984	2.1784	2.1784	0.0200	0.92%	加自选
4952	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	1.5857	1.6367	1.5713	1.6223	0.0144	0.92%	加自选
4953	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	1.5116	1.5626	1.4978	1.5488	0.0138	0.92%	加自选
4954	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	混合型	3.0313	3.0313	3.0038	3.0038	0.0275	0.92%	加自选
4955	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	0.8305	0.8305	0.8229	0.8229	0.0076	0.92%	加自选
4956	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.8895	2.0399	1.8722	2.0226	0.0173	0.92%	加自选
4957	008542	西部利得新享混合C	混合型	1.0321	1.0321	1.0227	1.0227	0.0094	0.92%	加自选
4958	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.1241	1.1241	1.1138	1.1138	0.0103	0.92%	加自选
4959	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	混合型	0.9756	0.9756	0.9667	0.9667	0.0089	0.92%	加自选
4960	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	混合型	0.9348	0.9348	0.9263	0.9263	0.0085	0.92%	加自选
4961	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	混合型	1.4224	1.4224	1.4095	1.4095	0.0129	0.92%	加自选
4962	010963	信澳周期动力混合A	混合型	1.7699	1.7699	1.7538	1.7538	0.0161	0.92%	加自选
4963	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	混合型	1.2708	1.2708	1.2592	1.2592	0.0116	0.92%	加自选
4964	013157	前海开源新经济混合C	混合型	2.5926	2.5926	2.569	2.569	0.0236	0.92%	加自选
4965	014114	广发沪港深医药混合A	混合型	1.1003	1.1003	1.0903	1.0903	0.0100	0.92%	加自选
4966	014470	富安达健康人生混合C	混合型	1.4336	1.4336	1.4205	1.4205	0.0131	0.92%	加自选
4967	015460	天弘优质成长企业C	混合型	0.9496	0.9496	0.9409	0.9409	0.0087	0.92%	加自选
4968	015666	银河医药混合C	混合型	0.5839	0.5839	0.5786	0.5786	0.0053	0.92%	加自选
4969	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.8661	2.0158	1.8491	1.9988	0.0170	0.92%	加自选
4970	018342	国富研究精选混合C	混合型	2.7334	2.7334	2.7086	2.7086	0.0248	0.92%	加自选
4971	018402	嘉实成长驱动混合C	混合型	1.663	1.663	1.6478	1.6478	0.0152	0.92%	加自选
4972	018937	财通医药健康混合A	混合型	1.1433	1.1433	1.1329	1.1329	0.0104	0.92%	加自选
4973	019370	富国久利稳健配置混合E	混合型	1.4127	1.4777	1.3998	1.4648	0.0129	0.92%	加自选
4974	020360	中海混改红利混合C	混合型	1.097	1.097	1.087	1.087	0.0100	0.92%	加自选
4975	022115	鑫元致远量化选股混合A	混合型	1.141	1.141	1.1306	1.1306	0.0104	0.92%	加自选
4976	022116	鑫元致远量化选股混合C	混合型	1.1375	1.1375	1.1271	1.1271	0.0104	0.92%	加自选
4977	023094	安信中国制造混合C	混合型	2.1926	2.1926	2.1727	2.1727	0.0199	0.92%	加自选
4978	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	1.771	1.771	1.755	1.755	0.0160	0.91%	加自选
4979	001574	中海混改红利混合A	混合型	1.105	1.105	1.095	1.095	0.0100	0.91%	加自选
4980	001760	嘉实创新成长混合	混合型	1.107	1.107	1.097	1.097	0.0100	0.91%	加自选
4981	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	混合型	1.4453	1.4453	1.4322	1.4322	0.0131	0.91%	加自选
4982	004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型	1.3489	1.5299	1.3368	1.5178	0.0121	0.91%	加自选
4983	004946	汇添富盈润混合A	混合型	1.604	1.647	1.5895	1.6325	0.0145	0.91%	加自选
4984	004947	汇添富盈润混合C	混合型	1.5452	1.5882	1.5313	1.5743	0.0139	0.91%	加自选
4985	008381	前海开源新兴产业混合A	混合型	1.2676	1.2676	1.2562	1.2562	0.0114	0.91%	加自选
4986	008541	西部利得新享混合A	混合型	1.0379	1.0379	1.0285	1.0285	0.0094	0.91%	加自选
4987	008704	广发高股息优享混合A	混合型	1.2625	1.2625	1.2511	1.2511	0.0114	0.91%	加自选
4988	008705	广发高股息优享混合C	混合型	1.2338	1.2338	1.2227	1.2227	0.0111	0.91%	加自选
4989	009347	国联价值成长6个月持有混合A	混合型	0.8564	0.8564	0.8487	0.8487	0.0077	0.91%	加自选
4990	009348	国联价值成长6个月持有混合C	混合型	0.8214	0.8214	0.814	0.814	0.0074	0.91%	加自选
4991	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	混合型	2.9102	2.9102	2.8839	2.8839	0.0263	0.91%	加自选
4992	010731	广发创新医疗两年持有混合A	混合型	0.8014	0.8014	0.7942	0.7942	0.0072	0.91%	加自选
4993	010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型	0.8878	0.8878	0.8798	0.8798	0.0080	0.91%	加自选
4994	010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型	0.8771	0.8771	0.8692	0.8692	0.0079	0.91%	加自选
4995	012087	博时健康生活混合C	混合型	0.6687	0.6687	0.6627	0.6627	0.0060	0.91%	加自选
4996	014107	博时品质生活混合A	混合型	0.7539	0.7539	0.7471	0.7471	0.0068	0.91%	加自选
4997	014115	广发沪港深医药混合C	混合型	1.0838	1.0838	1.074	1.074	0.0098	0.91%	加自选
4998	014157	国泰君安创新医药混合发起A	混合型	0.9693	0.9693	0.9606	0.9606	0.0087	0.91%	加自选
4999	015455	信澳周期动力混合C	混合型	1.7331	1.7331	1.7174	1.7174	0.0157	0.91%	加自选
5000	016378	太平消费升级一年持有A	混合型	0.9414	0.9414	0.9329	0.9329	0.0085	0.91%	加自选
5001	017598	华夏景气驱动混合A	混合型	1.1101	1.1101	1.1001	1.1001	0.0100	0.91%	加自选
5002	017599	华夏景气驱动混合C	混合型	1.0926	1.0926	1.0828	1.0828	0.0098	0.91%	加自选
5003	018938	财通医药健康混合C	混合型	1.1287	1.1287	1.1185	1.1185	0.0102	0.91%	加自选
5004	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	4.1495	6.2449	4.1123	6.2077	0.0372	0.90%	加自选
5005	217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	2.812	3.525	2.787	3.5	0.0250	0.90%	加自选
5006	519971	长信改革红利混合	混合型	1.791	2.186	1.775	2.17	0.0160	0.90%	加自选
5007	000879	中海医药健康产业精选混合C	混合型	1.121	2.174	1.111	2.164	0.0100	0.90%	加自选
5008	001298	金鹰民族新兴混合A	混合型	2.4737	2.7166	2.4517	2.6946	0.0220	0.90%	加自选
5009	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2.697	3.547	2.673	3.523	0.0240	0.90%	加自选
5010	002808	泓德优势领航混合	混合型	1.3415	2.033	1.3295	2.021	0.0120	0.90%	加自选
5011	003396	东方红优享红利混合A	混合型	2.6361	2.6361	2.6127	2.6127	0.0234	0.90%	加自选
5012	004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型	1.3404	1.5194	1.3284	1.5074	0.0120	0.90%	加自选
5013	008050	同泰慧择混合A	混合型	0.6926	0.6926	0.6864	0.6864	0.0062	0.90%	加自选
5014	010094	交银产业机遇混合	混合型	1.1158	1.1158	1.1059	1.1059	0.0099	0.90%	加自选
5015	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	混合型	1.4132	1.4132	1.4006	1.4006	0.0126	0.90%	加自选
5016	010732	广发创新医疗两年持有混合C	混合型	0.7869	0.7869	0.7799	0.7799	0.0070	0.90%	加自选
5017	010764	九泰锐升混合	混合型	0.9092	0.9092	0.9011	0.9011	0.0081	0.90%	加自选
5018	011248	嘉实品质回报混合	混合型	0.697	0.697	0.6908	0.6908	0.0062	0.90%	加自选
5019	011479	广发诚享混合A	混合型	0.5029	0.5029	0.4984	0.4984	0.0045	0.90%	加自选
5020	011480	广发诚享混合C	混合型	0.4935	0.4935	0.4891	0.4891	0.0044	0.90%	加自选
5021	011759	平安鑫盛混合发起式A	混合型	1.1365	1.1365	1.1264	1.1264	0.0101	0.90%	加自选
5022	011760	平安鑫盛混合发起式C	混合型	1.136	1.136	1.1259	1.1259	0.0101	0.90%	加自选
5023	012086	博时健康生活混合A	混合型	0.6806	0.6806	0.6745	0.6745	0.0061	0.90%	加自选
5024	014108	博时品质生活混合C	混合型	0.7367	0.7367	0.7301	0.7301	0.0066	0.90%	加自选
5025	014225	大成聚优成长混合C	混合型	1.3477	1.3477	1.3357	1.3357	0.0120	0.90%	加自选
5026	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	混合型	0.9469	0.9469	0.9385	0.9385	0.0084	0.90%	加自选
5027	014729	前海开源新兴产业混合C	混合型	1.249	1.249	1.2379	1.2379	0.0111	0.90%	加自选
5028	016379	太平消费升级一年持有C	混合型	0.9259	0.9259	0.9176	0.9176	0.0083	0.90%	加自选
5029	021987	国泰君安创新医药混合发起C	混合型	0.965	0.965	0.9564	0.9564	0.0086	0.90%	加自选
5030	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	混合型	1.0464	1.0464	1.0371	1.0371	0.0093	0.90%	加自选
5031	023581	金鹰民族新兴混合C	混合型	2.591	2.7006	2.5679	2.6775	0.0231	0.90%	加自选
5032	024687	东海产业优选混合发起式E	混合型	0.7212	0.7212	0.7148	0.7148	0.0064	0.90%	加自选
5033	210005	金鹰主题优势混合	混合型	2.149	2.149	2.13	2.13	0.0190	0.89%	加自选
5034	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	混合型	1.4393	1.4393	1.4266	1.4266	0.0127	0.89%	加自选
5035	519915	富国消费主题混合A	混合型	2.376	2.376	2.355	2.355	0.0210	0.89%	加自选
5036	673081	西部利得祥运混合A	混合型	0.9172	1.0472	0.9091	1.0391	0.0081	0.89%	加自选
5037	000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型	1.473	1.88	1.46	1.867	0.0130	0.89%	加自选
5038	001706	诺安积极回报混合A	混合型	2.048	2.048	2.03	2.03	0.0180	0.89%	加自选
5039	001801	汇添富达欣混合A	混合型	2.61	2.665	2.587	2.642	0.0230	0.89%	加自选
5040	002605	融通新消费灵活配置混合	混合型	1.82	1.82	1.804	1.804	0.0160	0.89%	加自选
5041	002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型	1.4937	1.8827	1.4805	1.8695	0.0132	0.89%	加自选
5042	002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型	1.4333	1.7823	1.4206	1.7696	0.0127	0.89%	加自选
5043	002943	广发多因子混合	混合型	4.7055	4.9458	4.6642	4.9045	0.0413	0.89%	加自选
5044	005549	富国成长优选三年定开混合	混合型	1.1471	1.1471	1.137	1.137	0.0101	0.89%	加自选
5045	008051	同泰慧择混合C	混合型	0.6765	0.6765	0.6705	0.6705	0.0060	0.89%	加自选
5046	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	混合型	1.0789	1.0789	1.0694	1.0694	0.0095	0.89%	加自选
5047	011383	富安达医药创新混合	混合型	0.6155	0.6155	0.6101	0.6101	0.0054	0.89%	加自选
5048	014224	大成聚优成长混合A	混合型	1.3685	1.3685	1.3564	1.3564	0.0121	0.89%	加自选
5049	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	混合型	1.811	1.811	1.795	1.795	0.0160	0.89%	加自选
5050	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	混合型	1.821	1.821	1.805	1.805	0.0160	0.89%	加自选
5051	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	混合型	0.9439	0.9439	0.9356	0.9356	0.0083	0.89%	加自选
5052	017536	东方红优享红利混合C	混合型	2.5987	2.5987	2.5757	2.5757	0.0230	0.89%	加自选
5053	018999	万家趋势领先混合A	混合型	1.7512	1.7512	1.7358	1.7358	0.0154	0.89%	加自选
5054	019000	万家趋势领先混合C	混合型	1.7424	1.7424	1.727	1.727	0.0154	0.89%	加自选
5055	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	混合型	1.0499	1.0499	1.0406	1.0406	0.0093	0.89%	加自选
5056	024678	东海产业优选混合发起式A	混合型	1.0708	1.0708	1.0614	1.0614	0.0094	0.89%	加自选
5057	673083	西部利得祥运混合C	混合型	0.8332	0.8332	0.8259	0.8259	0.0073	0.88%	加自选
5058	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.606	1.606	1.592	1.592	0.0140	0.88%	加自选
5059	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.2837	1.6507	1.2725	1.6395	0.0112	0.88%	加自选
5060	002584	富安达长盈灵活配置混合A	混合型	0.799	0.819	0.792	0.812	0.0070	0.88%	加自选
5061	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2.414	2.414	2.393	2.393	0.0210	0.88%	加自选
5062	005689	中银医疗保健混合A	混合型	2.7832	3.2467	2.759	3.2225	0.0242	0.88%	加自选
5063	007825	博道志远混合A	混合型	1.6153	1.6153	1.6012	1.6012	0.0141	0.88%	加自选
5064	007826	博道志远混合C	混合型	1.5668	1.5668	1.5532	1.5532	0.0136	0.88%	加自选
5065	010159	中银医疗保健混合C	混合型	2.728	3.158	2.7043	3.1343	0.0237	0.88%	加自选
5066	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	混合型	1.0602	1.0602	1.0509	1.0509	0.0093	0.88%	加自选
5067	011194	广发睿铭两年持有期混合A	混合型	0.8352	0.8352	0.8279	0.8279	0.0073	0.88%	加自选
5068	012094	鹏华创新升级混合C	混合型	1.4039	1.4039	1.3917	1.3917	0.0122	0.88%	加自选
5069	012519	大成核心趋势混合A	混合型	1.4159	1.4159	1.4035	1.4035	0.0124	0.88%	加自选
5070	012520	大成核心趋势混合C	混合型	1.4109	1.4109	1.3986	1.3986	0.0123	0.88%	加自选
5071	014030	大摩健康产业混合C	混合型	1.832	1.832	1.816	1.816	0.0160	0.88%	加自选
5072	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	混合型	0.9266	0.9266	0.9185	0.9185	0.0081	0.88%	加自选
5073	015915	永赢医药创新智选混合发起A	混合型	1.7838	1.7838	1.7683	1.7683	0.0155	0.88%	加自选
5074	015916	永赢医药创新智选混合发起C	混合型	1.7637	1.7637	1.7484	1.7484	0.0153	0.88%	加自选
5075	016214	富安达长盈灵活配置混合C	混合型	0.807	0.807	0.8	0.8	0.0070	0.88%	加自选
5076	016491	华安事件驱动量化混合C	混合型	2.417	2.417	2.396	2.396	0.0210	0.88%	加自选
5077	017749	国投瑞银景气驱动混合A	混合型	1.461	1.461	1.4483	1.4483	0.0127	0.88%	加自选
5078	024679	东海产业优选混合发起式C	混合型	1.0634	1.0634	1.0541	1.0541	0.0093	0.88%	加自选
5079	024680	东海产业优选混合发起式D	混合型	0.6971	0.6971	0.691	0.691	0.0061	0.88%	加自选
5080	257050	国联安主题驱动混合A	混合型	2.9463	3.1803	2.9208	3.1548	0.0255	0.87%	加自选
5081	320012	诺安主题精选混合	混合型	2.793	2.893	2.769	2.869	0.0240	0.87%	加自选
5082	519993	长信增利动态策略混合	混合型	0.9975	2.9753	0.9889	2.9667	0.0086	0.87%	加自选
5083	000878	中海医药健康产业精选混合A	混合型	1.269	2.322	1.258	2.311	0.0110	0.87%	加自选
5084	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	混合型	1.851	1.851	1.835	1.835	0.0160	0.87%	加自选
5085	002005	工银新得利混合	混合型	1.509	1.509	1.496	1.496	0.0130	0.87%	加自选
5086	002708	大摩健康产业混合A	混合型	1.86	1.86	1.844	1.844	0.0160	0.87%	加自选
5087	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	混合型	2.0912	5.2609	2.0731	5.243	0.0181	0.87%	加自选
5088	008305	大摩量化配置混合C	混合型	1.153	1.153	1.143	1.143	0.0100	0.87%	加自选
5089	010558	汇安鑫利优选混合A	混合型	0.8126	0.8126	0.8056	0.8056	0.0070	0.87%	加自选
5090	010699	东方红创新趋势混合	混合型	0.834	0.834	0.8268	0.8268	0.0072	0.87%	加自选
5091	011195	广发睿铭两年持有期混合C	混合型	0.8202	0.8202	0.8131	0.8131	0.0071	0.87%	加自选
5092	011309	富国消费主题混合C	混合型	2.309	2.309	2.289	2.289	0.0200	0.87%	加自选
5093	012067	嘉实蓝筹优势混合A	混合型	1.0706	1.0706	1.0614	1.0614	0.0092	0.87%	加自选
5094	012068	嘉实蓝筹优势混合C	混合型	1.044	1.044	1.035	1.035	0.0090	0.87%	加自选
5095	012093	鹏华创新升级混合A	混合型	1.453	1.453	1.4404	1.4404	0.0126	0.87%	加自选
5096	012170	华夏永顺一年持有混合A	混合型	1.1696	1.1696	1.1595	1.1595	0.0101	0.87%	加自选
5097	012171	华夏永顺一年持有混合C	混合型	1.1497	1.1497	1.1398	1.1398	0.0099	0.87%	加自选
5098	014339	长江智能制造混合发起式A	混合型	1.3962	1.3962	1.3842	1.3842	0.0120	0.87%	加自选
5099	014340	长江智能制造混合发起式C	混合型	1.3751	1.3751	1.3632	1.3632	0.0119	0.87%	加自选
5100	015004	中邮能源革新混合型发起A	混合型	0.8104	0.8104	0.8034	0.8034	0.0070	0.87%	加自选
5101	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	混合型	2.0674	2.0674	2.0495	2.0495	0.0179	0.87%	加自选
5102	016375	招商裕泰混合	混合型	0.9855	0.9855	0.977	0.977	0.0085	0.87%	加自选
5103	017750	国投瑞银景气驱动混合C	混合型	1.4384	1.4384	1.426	1.426	0.0124	0.87%	加自选
5104	018377	融通远见价值一年持有期混合A	混合型	1.2124	1.2124	1.2019	1.2019	0.0105	0.87%	加自选
5105	018378	融通远见价值一年持有期混合C	混合型	1.1988	1.1988	1.1885	1.1885	0.0103	0.87%	加自选
5106	018446	工银领航三年持有混合	混合型	1.3758	1.3758	1.364	1.364	0.0118	0.87%	加自选
5107	023433	金元顺安乾利混合A	混合型	0.9939	0.9939	0.9853	0.9853	0.0086	0.87%	加自选
5108	023713	国联安主题驱动混合C	混合型	2.9405	2.9405	2.9151	2.9151	0.0254	0.87%	加自选
5109	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	混合型	1.6998	1.7758	1.6853	1.7613	0.0145	0.86%	加自选
5110	163810	中银价值混合A	混合型	2.943	2.963	2.918	2.938	0.0250	0.86%	加自选
5111	233015	大摩量化配置混合A	混合型	1.167	1.567	1.157	1.557	0.0100	0.86%	加自选
5112	000843	富国新回报灵活配置混合C	混合型	1.753	1.841	1.738	1.826	0.0150	0.86%	加自选
5113	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	混合型	1.4478	1.4478	1.4354	1.4354	0.0124	0.86%	加自选
5114	002166	华夏永福混合C	混合型	2.702	2.702	2.679	2.679	0.0230	0.86%	加自选
5115	002179	华安事件驱动量化混合A	混合型	2.453	2.453	2.432	2.432	0.0210	0.86%	加自选
5116	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	混合型	2.3272	2.3272	2.3073	2.3073	0.0199	0.86%	加自选
5117	006952	中银景元回报混合	混合型	1.4702	1.4902	1.4577	1.4777	0.0125	0.86%	加自选
5118	008132	鹏华价值驱动混合	混合型	1.5836	1.5836	1.5701	1.5701	0.0135	0.86%	加自选
5119	008260	长城价值优选混合A	混合型	0.9618	1.0446	0.9536	1.0364	0.0082	0.86%	加自选
5120	009054	圆信永丰沣泰混合	混合型	1.5663	1.5663	1.5529	1.5529	0.0134	0.86%	加自选
5121	010559	汇安鑫利优选混合C	混合型	0.7943	0.7943	0.7875	0.7875	0.0068	0.86%	加自选
5122	010843	富国天润回报混合A	混合型	1.0867	1.1067	1.0774	1.0974	0.0093	0.86%	加自选
5123	010844	富国天润回报混合C	混合型	1.0813	1.1013	1.0721	1.0921	0.0092	0.86%	加自选
5124	010994	博时创新经济混合A	混合型	1.2835	1.2835	1.2725	1.2725	0.0110	0.86%	加自选
5125	010995	博时创新经济混合C	混合型	1.2354	1.2354	1.2249	1.2249	0.0105	0.86%	加自选
5126	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	混合型	0.9055	0.9055	0.8978	0.8978	0.0077	0.86%	加自选
5127	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	混合型	1.619	1.761	1.6052	1.7472	0.0138	0.86%	加自选
5128	013665	银河成长优选一年持有混合A	混合型	0.8492	0.8492	0.842	0.842	0.0072	0.86%	加自选
5129	015005	中邮能源革新混合型发起C	混合型	0.793	0.793	0.7862	0.7862	0.0068	0.86%	加自选
5130	015519	安信远见稳进一年持有混合A	混合型	1.2968	1.2968	1.2857	1.2857	0.0111	0.86%	加自选
5131	015520	安信远见稳进一年持有混合C	混合型	1.2887	1.2887	1.2777	1.2777	0.0110	0.86%	加自选
5132	017005	中银价值混合C	混合型	2.919	2.919	2.894	2.894	0.0250	0.86%	加自选
5133	018248	中欧致和混合A	混合型	1.0159	1.0159	1.0072	1.0072	0.0087	0.86%	加自选
5134	018249	中欧致和混合C	混合型	0.9965	0.9965	0.988	0.988	0.0085	0.86%	加自选
5135	018551	宏利医药健康混合发起A	混合型	1.1068	1.1068	1.0974	1.0974	0.0094	0.86%	加自选
5136	018552	宏利医药健康混合发起C	混合型	1.1004	1.1004	1.091	1.091	0.0094	0.86%	加自选
5137	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	混合型	1.2183	1.2183	1.2079	1.2079	0.0104	0.86%	加自选
5138	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	混合型	2.3122	2.3122	2.2924	2.2924	0.0198	0.86%	加自选
5139	020224	创金合信均益量化选股混合A	混合型	1.339	1.339	1.3276	1.3276	0.0114	0.86%	加自选
5140	020225	创金合信均益量化选股混合C	混合型	1.3301	1.3301	1.3188	1.3188	0.0113	0.86%	加自选
5141	021219	平安价值精选混合A	混合型	1.0176	1.0176	1.0089	1.0089	0.0087	0.86%	加自选
5142	021227	平安价值精选混合C	混合型	1.0152	1.0152	1.0065	1.0065	0.0087	0.86%	加自选
5143	023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.5558	1.5558	1.5425	1.5425	0.0133	0.86%	加自选
5144	023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.5563	1.5563	1.5431	1.5431	0.0132	0.86%	加自选
5145	023434	金元顺安乾利混合C	混合型	0.9939	0.9939	0.9854	0.9854	0.0085	0.86%	加自选
5146	024429	东方红核心价值混合A	混合型	1.0731	1.0731	1.064	1.064	0.0091	0.86%	加自选
5147	024430	东方红核心价值混合C	混合型	1.0711	1.0711	1.062	1.062	0.0091	0.86%	加自选
5148	213006	宝盈核心优势混合A	混合型	0.7947	2.6607	0.788	2.654	0.0067	0.85%	加自选
5149	519997	长信银利精选混合A	混合型	1.0511	3.9692	1.0422	3.9603	0.0089	0.85%	加自选
5150	673071	西部利得新动力混合A	混合型	2.0745	2.2875	2.0571	2.2701	0.0174	0.85%	加自选
5151	673073	西部利得新动力混合C	混合型	2.0304	2.0304	2.0133	2.0133	0.0171	0.85%	加自选
5152	000520	上银新兴价值成长混合	混合型	1.19	2.668	1.18	2.658	0.0100	0.85%	加自选
5153	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	混合型	1.2281	1.3881	1.2177	1.3777	0.0104	0.85%	加自选
5154	004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.7374	1.8264	1.7228	1.8118	0.0146	0.85%	加自选
5155	005876	易方达鑫转增利混合A	混合型	2.3677	2.3677	2.3477	2.3477	0.0200	0.85%	加自选
5156	005877	易方达鑫转增利混合C	混合型	2.269	2.269	2.2499	2.2499	0.0191	0.85%	加自选
5157	009274	融通健康产业灵活配置混合C	混合型	2.738	2.738	2.715	2.715	0.0230	0.85%	加自选
5158	010444	南方誉尚一年持有期混合A	混合型	1.0335	1.0335	1.0248	1.0248	0.0087	0.85%	加自选
5159	010445	南方誉尚一年持有期混合C	混合型	1.0033	1.0033	0.9948	0.9948	0.0085	0.85%	加自选
5160	010458	广发睿鑫混合C	混合型	0.8538	0.8538	0.8466	0.8466	0.0072	0.85%	加自选
5161	010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	1.7027	1.7027	1.6884	1.6884	0.0143	0.85%	加自选
5162	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	混合型	0.8849	0.8849	0.8774	0.8774	0.0075	0.85%	加自选
5163	011574	鹏华领航一年持有混合A	混合型	1.3903	1.3903	1.3786	1.3786	0.0117	0.85%	加自选
5164	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	混合型	1.0316	1.0316	1.0229	1.0229	0.0087	0.85%	加自选
5165	012225	嘉实优势精选混合A	混合型	1.0266	1.0266	1.0179	1.0179	0.0087	0.85%	加自选
5166	012226	嘉实优势精选混合C	混合型	0.9993	0.9993	0.9909	0.9909	0.0084	0.85%	加自选
5167	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	混合型	1.5149	1.5149	1.5021	1.5021	0.0128	0.85%	加自选
5168	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	混合型	1.4964	1.4964	1.4838	1.4838	0.0126	0.85%	加自选
5169	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	混合型	1.19	1.494	1.18	1.484	0.0100	0.85%	加自选
5170	014572	长信银利精选混合C	混合型	1.0468	1.2478	1.038	1.239	0.0088	0.85%	加自选
5171	018447	长城价值优选混合C	混合型	0.9458	0.9458	0.9378	0.9378	0.0080	0.85%	加自选
5172	024608	上银新兴价值成长混合C	混合型	1.189	1.189	1.179	1.179	0.0100	0.85%	加自选
5173	161131	易方达科润混合(LOF)	混合型	0.9994	0.9994	0.9911	0.9911	0.0083	0.84%	加自选
5174	163809	中银蓝筹混合	混合型	2.033	2.053	2.016	2.036	0.0170	0.84%	加自选
5175	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	混合型	1.198	1.838	1.188	1.828	0.0100	0.84%	加自选
5176	000121	华夏永福混合A	混合型	2.756	2.756	2.733	2.733	0.0230	0.84%	加自选
5177	000241	宝盈核心优势混合C	混合型	0.7421	2.3091	0.7359	2.3029	0.0062	0.84%	加自选
5178	000508	宏利宏达混合B	混合型	1.2	1.643	1.19	1.633	0.0100	0.84%	加自选
5179	000684	长盛养老健康混合A	混合型	2.1732	2.1732	2.155	2.155	0.0182	0.84%	加自选
5180	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	混合型	1.809	1.9	1.794	1.885	0.0150	0.84%	加自选
5181	001983	中邮低碳配置混合	混合型	1.077	1.077	1.068	1.068	0.0090	0.84%	加自选
5182	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	混合型	1.9858	2.4338	1.9693	2.4173	0.0165	0.84%	加自选
5183	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	混合型	1.4943	1.4943	1.4818	1.4818	0.0125	0.84%	加自选
5184	010826	大成产业趋势混合A	混合型	2.1546	2.1546	2.1366	2.1366	0.0180	0.84%	加自选
5185	010827	大成产业趋势混合C	混合型	2.0742	2.0742	2.057	2.057	0.0172	0.84%	加自选
5186	011575	鹏华领航一年持有混合C	混合型	1.3392	1.3392	1.328	1.328	0.0112	0.84%	加自选
5187	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	混合型	0.995	0.995	0.9867	0.9867	0.0083	0.84%	加自选
5188	012847	诺安积极回报混合C	混合型	2.155	2.155	2.137	2.137	0.0180	0.84%	加自选
5189	013666	银河成长优选一年持有混合C	混合型	0.836	0.836	0.829	0.829	0.0070	0.84%	加自选
5190	014706	华富匠心明选一年持有混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.8861	0.8861	0.0074	0.84%	加自选
5191	014707	华富匠心明选一年持有混合C	混合型	0.8808	0.8808	0.8735	0.8735	0.0073	0.84%	加自选
5192	018504	景顺长城周期优选混合A	混合型	1.7669	1.7669	1.7521	1.7521	0.0148	0.84%	加自选
5193	018505	景顺长城周期优选混合C	混合型	1.7528	1.7528	1.7382	1.7382	0.0146	0.84%	加自选
5194	018916	华夏专精特新混合发起式A	混合型	1.2719	1.2719	1.2613	1.2613	0.0106	0.84%	加自选
5195	018917	华夏专精特新混合发起式C	混合型	1.2552	1.2552	1.2448	1.2448	0.0104	0.84%	加自选
5196	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	混合型	1.1977	1.1977	1.1877	1.1877	0.0100	0.84%	加自选
5197	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	混合型	1.2072	1.2072	1.1971	1.1971	0.0101	0.84%	加自选
5198	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	混合型	1.2117	1.2117	1.2016	1.2016	0.0101	0.84%	加自选
5199	019978	融通动力先锋混合C	混合型	1.44	1.82	1.428	1.808	0.0120	0.84%	加自选
5200	021488	长盛养老健康混合C	混合型	2.1621	2.1621	2.144	2.144	0.0181	0.84%	加自选
5201	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	混合型	1.4692	1.4692	1.4569	1.4569	0.0123	0.84%	加自选
5202	024824	招商医药精选混合发起式A	混合型	1.0101	1.0101	1.0017	1.0017	0.0084	0.84%	加自选
5203	024825	招商医药精选混合发起式C	混合型	1.0088	1.0088	1.0004	1.0004	0.0084	0.84%	加自选
5204	025434	宏利宏达混合C	混合型	1.2	1.2	1.19	1.19	0.0100	0.84%	加自选
5205	161609	融通动力先锋混合A/B	混合型	1.452	2.795	1.44	2.783	0.0120	0.83%	加自选
5206	360005	光大保德信红利混合A	混合型	1.9057	5.3533	1.8901	5.3377	0.0156	0.83%	加自选
5207	000507	宏利宏达混合A	混合型	1.22	1.711	1.21	1.701	0.0100	0.83%	加自选
5208	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	混合型	2.8299	2.8299	2.8065	2.8065	0.0234	0.83%	加自选
5209	004774	汇添富添福吉祥混合	混合型	1.4603	1.4603	1.4483	1.4483	0.0120	0.83%	加自选
5210	005176	富国精准医疗混合A	混合型	3.3903	3.3903	3.3625	3.3625	0.0278	0.83%	加自选
5211	006270	汇安核心成长混合A	混合型	1.4563	1.4563	1.4443	1.4443	0.0120	0.83%	加自选
5212	006271	汇安核心成长混合C	混合型	1.3742	1.3742	1.3629	1.3629	0.0113	0.83%	加自选
5213	010457	广发睿鑫混合A	混合型	0.8696	0.8696	0.8624	0.8624	0.0072	0.83%	加自选
5214	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	混合型	0.9006	0.9006	0.8932	0.8932	0.0074	0.83%	加自选
5215	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	混合型	0.8786	0.8786	0.8714	0.8714	0.0072	0.83%	加自选
5216	013024	平安均衡优选1年持有混合C	混合型	0.5722	0.5722	0.5675	0.5675	0.0047	0.83%	加自选
5217	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	混合型	2.7605	2.7605	2.7378	2.7378	0.0227	0.83%	加自选
5218	017868	民生加银均衡优选混合A	混合型	0.9786	0.9786	0.9705	0.9705	0.0081	0.83%	加自选
5219	018209	富国精准医疗混合C	混合型	3.3415	3.3415	3.3141	3.3141	0.0274	0.83%	加自选
5220	018708	交银悦信精选混合A	混合型	1.226	1.226	1.2159	1.2159	0.0101	0.83%	加自选
5221	018709	交银悦信精选混合C	混合型	1.2104	1.2104	1.2004	1.2004	0.0100	0.83%	加自选
5222	020587	景顺长城成长机遇混合A	混合型	1.2908	1.2908	1.2802	1.2802	0.0106	0.83%	加自选
5223	020588	景顺长城成长机遇混合C	混合型	1.2817	1.2817	1.2712	1.2712	0.0105	0.83%	加自选
5224	020669	国投瑞银弘信回报混合A	混合型	1.2002	1.2002	1.1903	1.1903	0.0099	0.83%	加自选
5225	021925	国投瑞银弘信回报混合C	混合型	1.1904	1.1904	1.1806	1.1806	0.0098	0.83%	加自选
5226	023354	汇添富添福吉祥混合C	混合型	1.4574	1.4574	1.4454	1.4454	0.0120	0.83%	加自选
5227	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	2.2834	2.6214	2.2649	2.6029	0.0185	0.82%	加自选
5228	519736	交银新成长混合	混合型	3.303	3.703	3.276	3.676	0.0270	0.82%	加自选
5229	870006	广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划	混合型	1.0424	1.2058	1.0339	1.1973	0.0085	0.82%	加自选
5230	872026	广发资管盛世精选混合C	混合型	1.0267	1.1901	1.0184	1.1818	0.0083	0.82%	加自选
5231	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.813	2.813	2.79	2.79	0.0230	0.82%	加自选
5232	001336	鹏华弘益混合A	混合型	1.9608	1.9608	1.9449	1.9449	0.0159	0.82%	加自选
5233	001337	鹏华弘益混合C	混合型	1.9247	1.9247	1.9091	1.9091	0.0156	0.82%	加自选
5234	006595	广发港股通优质增长混合A	混合型	1.4757	1.4757	1.4637	1.4637	0.0120	0.82%	加自选
5235	010914	长盛成长精选混合A	混合型	0.6289	0.6289	0.6238	0.6238	0.0051	0.82%	加自选
5236	010915	长盛成长精选混合C	混合型	0.6115	0.6115	0.6065	0.6065	0.0050	0.82%	加自选
5237	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	混合型	0.8493	0.8493	0.8424	0.8424	0.0069	0.82%	加自选
5238	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	混合型	0.8457	0.8457	0.8388	0.8388	0.0069	0.82%	加自选
5239	013023	平安均衡优选1年持有混合A	混合型	0.5911	0.5911	0.5863	0.5863	0.0048	0.82%	加自选
5240	013392	广发港股通优质增长混合C	混合型	1.4504	1.4504	1.4386	1.4386	0.0118	0.82%	加自选
5241	015072	鑫元专精特新混合C	混合型	0.6432	0.6432	0.638	0.638	0.0052	0.82%	加自选
5242	016488	东财产业优选C	混合型	1.0805	1.0805	1.0717	1.0717	0.0088	0.82%	加自选
5243	017869	民生加银均衡优选混合C	混合型	0.9688	0.9688	0.9609	0.9609	0.0079	0.82%	加自选
5244	019303	光大保德信红利混合C	混合型	1.8888	1.8888	1.8734	1.8734	0.0154	0.82%	加自选
5245	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	混合型	1.1068	1.1068	1.0978	1.0978	0.0090	0.82%	加自选
5246	024683	东海价值臻选混合A	混合型	1.0011	1.0011	0.993	0.993	0.0081	0.82%	加自选
5247	024686	东海价值臻选混合E	混合型	0.6621	0.6621	0.6567	0.6567	0.0054	0.82%	加自选
5248	910005	东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.3088	5.3008	4.2741	5.2661	0.0347	0.81%	加自选
5249	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	1.121	1.121	1.112	1.112	0.0090	0.81%	加自选
5250	001940	农银现代农业加	混合型	1.3531	1.3531	1.3422	1.3422	0.0109	0.81%	加自选
5251	004076	国联安锐意成长混合	混合型	2.1808	2.1808	2.1632	2.1632	0.0176	0.81%	加自选
5252	009507	国金鑫意医药消费A	混合型	0.6482	0.6482	0.643	0.643	0.0052	0.81%	加自选
5253	010041	嘉实港股优势混合A	混合型	1.144	1.144	1.1348	1.1348	0.0092	0.81%	加自选
5254	010042	嘉实港股优势混合C	混合型	1.1021	1.1021	1.0932	1.0932	0.0089	0.81%	加自选
5255	010441	东方红启兴三年持有混合B	混合型	4.2574	4.2574	4.2232	4.2232	0.0342	0.81%	加自选
5256	012003	招商价值成长混合A	混合型	0.8699	0.8699	0.8629	0.8629	0.0070	0.81%	加自选
5257	015292	金元顺安产业臻选混合C	混合型	0.9892	0.9892	0.9813	0.9813	0.0079	0.81%	加自选
5258	016487	东财产业优选A	混合型	1.105	1.105	1.0961	1.0961	0.0089	0.81%	加自选
5259	018365	银华医疗健康混合C	混合型	0.933	0.933	0.9255	0.9255	0.0075	0.81%	加自选
5260	020497	安信均衡增长混合A	混合型	1.2368	1.2368	1.2269	1.2269	0.0099	0.81%	加自选
5261	021147	财通华臻量化选股混合A	混合型	1.2222	1.2222	1.2124	1.2124	0.0098	0.81%	加自选
5262	021501	信澳科技驱动混合A	混合型	1.2633	1.2633	1.2531	1.2531	0.0102	0.81%	加自选
5263	021502	信澳科技驱动混合C	混合型	1.2568	1.2568	1.2467	1.2467	0.0101	0.81%	加自选
5264	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	混合型	1.1015	1.1015	1.0926	1.0926	0.0089	0.81%	加自选
5265	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	混合型	1.0095	1.0095	1.0014	1.0014	0.0081	0.81%	加自选
5266	024684	东海价值臻选混合C	混合型	1.0015	1.0015	0.9935	0.9935	0.0080	0.81%	加自选
5267	166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.95	0.95	0.9425	0.9425	0.0075	0.80%	加自选
5268	217009	招商核心价值混合	混合型	1.7668	2.0115	1.7527	1.9974	0.0141	0.80%	加自选
5269	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	1.925	1.925	1.9097	1.9097	0.0153	0.80%	加自选
5270	960001	广发行业领先混合H	混合型	1.138	1.138	1.129	1.129	0.0090	0.80%	加自选
5271	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	0.9705	2.0825	0.9628	2.0748	0.0077	0.80%	加自选
5272	005541	前海开源盛鑫混合A	混合型	1.6197	2.7447	1.6069	2.7319	0.0128	0.80%	加自选
5273	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.755	1.755	1.7411	1.7411	0.0139	0.80%	加自选
5274	007083	平安高端制造混合C	混合型	1.6596	1.6596	1.6465	1.6465	0.0131	0.80%	加自选
5275	007308	华宝消费升级混合	混合型	1.0686	1.0686	1.0601	1.0601	0.0085	0.80%	加自选
5276	009508	国金鑫意医药消费C	混合型	0.6312	0.6312	0.6262	0.6262	0.0050	0.80%	加自选
5277	011336	兴全汇吉一年持有混合A	混合型	1.0984	1.0984	1.0897	1.0897	0.0087	0.80%	加自选
5278	011337	兴全汇吉一年持有混合C	混合型	1.078	1.078	1.0694	1.0694	0.0086	0.80%	加自选
5279	011466	兴业医疗保健混合A	混合型	0.8214	0.8214	0.8149	0.8149	0.0065	0.80%	加自选
5280	012004	招商价值成长混合C	混合型	0.8413	0.8413	0.8346	0.8346	0.0067	0.80%	加自选
5281	012715	长盛成长价值混合C	混合型	1.7692	1.9222	1.7552	1.9082	0.0140	0.80%	加自选
5282	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	混合型	0.8608	0.8608	0.854	0.854	0.0068	0.80%	加自选
5283	015071	鑫元专精特新混合A	混合型	0.6519	0.6519	0.6467	0.6467	0.0052	0.80%	加自选
5284	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	混合型	0.9313	0.9313	0.9239	0.9239	0.0074	0.80%	加自选
5285	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	混合型	0.905	0.905	0.8978	0.8978	0.0072	0.80%	加自选
5286	018364	银华医疗健康混合A	混合型	0.9402	0.9402	0.9327	0.9327	0.0075	0.80%	加自选
5287	020498	安信均衡增长混合C	混合型	1.2329	1.2329	1.2231	1.2231	0.0098	0.80%	加自选
5288	021148	财通华臻量化选股混合C	混合型	1.215	1.215	1.2053	1.2053	0.0097	0.80%	加自选
5289	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	混合型	1.3609	1.3609	1.3501	1.3501	0.0108	0.80%	加自选
5290	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	混合型	1.3506	1.3506	1.3399	1.3399	0.0107	0.80%	加自选
5291	021650	东方红红利量化选股混合发起A	混合型	1.1207	1.1207	1.1118	1.1118	0.0089	0.80%	加自选
5292	021651	东方红红利量化选股混合发起C	混合型	1.1142	1.1142	1.1054	1.1054	0.0088	0.80%	加自选
5293	022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	混合型	1.0077	1.0077	0.9997	0.9997	0.0080	0.80%	加自选
5294	024685	东海价值臻选混合D	混合型	0.7543	0.7543	0.7483	0.7483	0.0060	0.80%	加自选
5295	070003	嘉实稳健混合	混合型	1.679	4.3226	1.6657	4.2956	0.0133	0.80%	加自选
5296	080001	长盛成长价值混合A	混合型	1.8009	4.6352	1.7866	4.6209	0.0143	0.80%	加自选
5297	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	混合型	1.3084	1.3252	1.2982	1.315	0.0102	0.79%	加自选
5298	002303	金鹰智慧生活混合A	混合型	0.564	1.163	0.5596	1.1586	0.0044	0.79%	加自选
5299	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	混合型	1.41	1.6	1.399	1.589	0.0110	0.79%	加自选
5300	005542	前海开源盛鑫混合C	混合型	1.6258	2.7358	1.613	2.723	0.0128	0.79%	加自选
5301	005587	安信比较优势混合A	混合型	1.6662	1.8803	1.6531	1.8672	0.0131	0.79%	加自选
5302	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	混合型	1.7708	1.7708	1.757	1.757	0.0138	0.79%	加自选
5303	008116	银华沪深股通精选混合A	混合型	1.526	1.526	1.514	1.514	0.0120	0.79%	加自选
5304	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.5019	1.5019	1.4901	1.4901	0.0118	0.79%	加自选
5305	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.46	1.46	1.4485	1.4485	0.0115	0.79%	加自选
5306	009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.9205	0.9205	0.9133	0.9133	0.0072	0.79%	加自选
5307	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	混合型	1.0769	1.0769	1.0685	1.0685	0.0084	0.79%	加自选
5308	010282	中信建投智享生活混合A	混合型	0.6378	0.6378	0.6328	0.6328	0.0050	0.79%	加自选
5309	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	混合型	1.4234	1.4234	1.4123	1.4123	0.0111	0.79%	加自选
5310	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	混合型	1.3903	1.3903	1.3794	1.3794	0.0109	0.79%	加自选
5311	011201	财通优势行业轮动混合A	混合型	0.7184	0.7184	0.7128	0.7128	0.0056	0.79%	加自选
5312	011202	财通优势行业轮动混合C	混合型	0.6919	0.6919	0.6865	0.6865	0.0054	0.79%	加自选
5313	011467	兴业医疗保健混合C	混合型	0.8026	0.8026	0.7963	0.7963	0.0063	0.79%	加自选
5314	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	混合型	1.1314	1.1314	1.1225	1.1225	0.0089	0.79%	加自选
5315	013350	光大保德信先进服务业混合C	混合型	1.445	1.445	1.4337	1.4337	0.0113	0.79%	加自选
5316	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	混合型	1.0212	1.0212	1.0132	1.0132	0.0080	0.79%	加自选
5317	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	混合型	0.8803	0.8803	0.8734	0.8734	0.0069	0.79%	加自选
5318	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	1.5447	1.5447	1.5326	1.5326	0.0121	0.79%	加自选
5319	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	混合型	1.2889	1.2889	1.2788	1.2788	0.0101	0.79%	加自选
5320	015291	金元顺安产业臻选混合A	混合型	0.9946	0.9946	0.9868	0.9868	0.0078	0.79%	加自选
5321	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	0.8899	0.8899	0.8829	0.8829	0.0070	0.79%	加自选
5322	018294	景顺长城国企价值混合A	混合型	1.6039	1.6039	1.5914	1.5914	0.0125	0.79%	加自选
5323	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	混合型	1.395	1.395	1.384	1.384	0.0110	0.79%	加自选
5324	019352	招商精选企业混合A	混合型	1.3023	1.3023	1.2921	1.2921	0.0102	0.79%	加自选
5325	019353	招商精选企业混合C	混合型	1.2873	1.2873	1.2772	1.2772	0.0101	0.79%	加自选
5326	020124	银华沪深股通精选混合C	混合型	1.5157	1.5157	1.5038	1.5038	0.0119	0.79%	加自选
5327	023097	安信比较优势混合C	混合型	1.6611	1.6611	1.6481	1.6481	0.0130	0.79%	加自选
5328	240008	华宝收益增长混合A	混合型	8.3536	8.3536	8.2891	8.2891	0.0645	0.78%	加自选
5329	910021	东方红启华三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.1349	4.8319	4.103	4.8	0.0319	0.78%	加自选
5330	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	混合型	3.344	3.894	3.318	3.868	0.0260	0.78%	加自选
5331	002472	光大保德信先进服务业混合A	混合型	1.4425	1.4425	1.4313	1.4313	0.0112	0.78%	加自选
5332	005360	汇安资产轮动混合A	混合型	0.9744	0.9744	0.9669	0.9669	0.0075	0.78%	加自选
5333	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	混合型	1.7216	1.7216	1.7082	1.7082	0.0134	0.78%	加自选
5334	009102	鹏扬红利优选混合A	混合型	1.3116	1.3116	1.3014	1.3014	0.0102	0.78%	加自选
5335	009103	鹏扬红利优选混合C	混合型	1.2838	1.2838	1.2739	1.2739	0.0099	0.78%	加自选
5336	009661	平安研究睿选混合A	混合型	0.8124	0.8124	0.8061	0.8061	0.0063	0.78%	加自选
5337	009662	平安研究睿选混合C	混合型	0.7873	0.7873	0.7812	0.7812	0.0061	0.78%	加自选
5338	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	混合型	1.0982	1.0982	1.0897	1.0897	0.0085	0.78%	加自选
5339	011313	东方红启华三年持有混合B	混合型	4.0423	4.0423	4.0111	4.0111	0.0312	0.78%	加自选
5340	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	1.0769	1.0769	1.0686	1.0686	0.0083	0.78%	加自选
5341	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	混合型	1.0979	1.0979	1.0894	1.0894	0.0085	0.78%	加自选
5342	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	混合型	1.045	1.045	1.0369	1.0369	0.0081	0.78%	加自选
5343	014239	国泰产业精选混合C	混合型	0.9954	0.9954	0.9877	0.9877	0.0077	0.78%	加自选
5344	015573	华宝收益增长混合C	混合型	8.1776	8.1776	8.1146	8.1146	0.0630	0.78%	加自选
5345	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	0.8783	0.8783	0.8715	0.8715	0.0068	0.78%	加自选
5346	017964	招商匠心优选混合A	混合型	1.6121	1.6121	1.5997	1.5997	0.0124	0.78%	加自选
5347	017991	华泰柏瑞致远混合A	混合型	1.4032	1.4482	1.3924	1.4374	0.0108	0.78%	加自选
5348	017992	华泰柏瑞致远混合C	混合型	1.3813	1.4263	1.3706	1.4156	0.0107	0.78%	加自选
5349	018073	国泰产业精选混合A	混合型	1.0044	1.0044	0.9966	0.9966	0.0078	0.78%	加自选
5350	018295	景顺长城国企价值混合C	混合型	1.5881	1.5881	1.5758	1.5758	0.0123	0.78%	加自选
5351	019749	金鹰智慧生活混合C	混合型	0.5574	0.5574	0.5531	0.5531	0.0043	0.78%	加自选
5352	023549	中邮核心优选混合C	混合型	0.9591	0.9591	0.9517	0.9517	0.0074	0.78%	加自选
5353	025172	德邦医疗创新混合发起式A	混合型	0.9188	0.9188	0.9117	0.9117	0.0071	0.78%	加自选
5354	161915	万家创业板2年定期开放混合C	混合型	0.7501	0.7501	0.7444	0.7444	0.0057	0.77%	加自选
5355	217012	招商行业领先混合A	混合型	2.083	2.383	2.067	2.367	0.0160	0.77%	加自选
5356	255010	国联安稳健混合A	混合型	1.182	4.137	1.173	4.128	0.0090	0.77%	加自选
5357	420003	天弘永定价值成长混合A	混合型	3.2128	3.5478	3.1882	3.5232	0.0246	0.77%	加自选
5358	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	1.19	2.1853	1.1809	2.1762	0.0091	0.77%	加自选
5359	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	混合型	1.1734	1.1734	1.1644	1.1644	0.0090	0.77%	加自选
5360	590001	中邮核心优选混合	混合型	0.9603	2.1803	0.953	2.173	0.0073	0.77%	加自选
5361	000747	广发逆向策略混合A	混合型	3.2779	3.2779	3.2527	3.2527	0.0252	0.77%	加自选
5362	001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型	1.573	1.573	1.561	1.561	0.0120	0.77%	加自选
5363	002051	诺安创新驱动混合C	混合型	1.312	1.427	1.302	1.417	0.0100	0.77%	加自选
5364	005117	金信价值精选混合A	混合型	1.7887	1.7887	1.775	1.775	0.0137	0.77%	加自选
5365	005118	金信价值精选混合C	混合型	1.5345	1.7106	1.5227	1.6988	0.0118	0.77%	加自选
5366	009342	易方达优质企业三年持有期混合	混合型	1.0293	1.0293	1.0214	1.0214	0.0079	0.77%	加自选
5367	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	混合型	1.1859	1.1859	1.1768	1.1768	0.0091	0.77%	加自选
5368	009696	招商成长精选一年定开混合C	混合型	0.9995	0.9995	0.9919	0.9919	0.0076	0.77%	加自选
5369	010283	中信建投智享生活混合C	混合型	0.6252	0.6252	0.6204	0.6204	0.0048	0.77%	加自选
5370	011758	广发逆向策略混合C	混合型	3.2186	3.2186	3.1939	3.1939	0.0247	0.77%	加自选
5371	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	1.0934	1.0934	1.085	1.085	0.0084	0.77%	加自选
5372	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	混合型	1.883	1.883	1.8686	1.8686	0.0144	0.77%	加自选
5373	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	混合型	1.8439	1.8439	1.8298	1.8298	0.0141	0.77%	加自选
5374	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	混合型	3.286	3.286	3.261	3.261	0.0250	0.77%	加自选
5375	017213	汇安资产轮动混合C	混合型	0.9604	0.9604	0.9531	0.9531	0.0073	0.77%	加自选
5376	017965	招商匠心优选混合C	混合型	1.5882	1.5882	1.576	1.576	0.0122	0.77%	加自选
5377	020648	诺安中小盘精选混合C	混合型	3.391	3.391	3.365	3.365	0.0260	0.77%	加自选
5378	021479	国联安稳健混合C	混合型	1.18	1.18	1.171	1.171	0.0090	0.77%	加自选
5379	023365	南华丰利量化选股混合A	混合型	1.1279	1.1279	1.1193	1.1193	0.0086	0.77%	加自选
5380	023366	南华丰利量化选股混合C	混合型	1.1244	1.1244	1.1158	1.1158	0.0086	0.77%	加自选
5381	025173	德邦医疗创新混合发起式C	混合型	0.9182	0.9182	0.9112	0.9112	0.0070	0.77%	加自选
5382	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.7698	0.7698	0.764	0.764	0.0058	0.76%	加自选
5383	001411	诺安创新驱动混合A	混合型	1.328	1.443	1.318	1.433	0.0100	0.76%	加自选
5384	001540	浙商汇金转型驱动	混合型	1.056	1.056	1.048	1.048	0.0080	0.76%	加自选
5385	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	混合型	1.698	1.698	1.6852	1.6852	0.0128	0.76%	加自选
5386	007775	汇安量化先锋混合A	混合型	1.3186	1.3186	1.3086	1.3086	0.0100	0.76%	加自选
5387	007776	汇安量化先锋混合C	混合型	1.2796	1.2796	1.2699	1.2699	0.0097	0.76%	加自选
5388	009695	招商成长精选一年定开混合A	混合型	1.0432	1.0432	1.0353	1.0353	0.0079	0.76%	加自选
5389	010547	博时恒进持有期混合A	混合型	1.1295	1.1295	1.121	1.121	0.0085	0.76%	加自选
5390	010548	博时恒进持有期混合C	混合型	1.1076	1.1076	1.0992	1.0992	0.0084	0.76%	加自选
5391	013813	景顺长城景气进取混合C	混合型	0.7705	0.7705	0.7647	0.7647	0.0058	0.76%	加自选
5392	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	1.5014	1.5014	1.4901	1.4901	0.0113	0.76%	加自选
5393	015463	天弘永定价值成长混合C	混合型	1.1728	1.1728	1.1639	1.1639	0.0089	0.76%	加自选
5394	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	混合型	1.1503	1.1503	1.1416	1.1416	0.0087	0.76%	加自选
5395	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	混合型	1.1438	1.1438	1.1352	1.1352	0.0086	0.76%	加自选
5396	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	混合型	2.3761	2.3761	2.3582	2.3582	0.0179	0.76%	加自选
5397	620007	金元顺安优质精选混合A	混合型	1.3777	1.5382	1.3675	1.527	0.0102	0.75%	加自选
5398	001363	长城久惠灵活配置混合A	混合型	1.8701	1.8701	1.8562	1.8562	0.0139	0.75%	加自选
5399	002839	华夏新锦程混合C	混合型	0.9857	0.9857	0.9784	0.9784	0.0073	0.75%	加自选
5400	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	2.277	2.489	2.26	2.472	0.0170	0.75%	加自选
5401	005343	长安裕盛灵活配置混合A	混合型	0.7029	0.7029	0.6977	0.6977	0.0052	0.75%	加自选
5402	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	混合型	0.401	0.401	0.398	0.398	0.0030	0.75%	加自选
5403	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	1.0936	1.0936	1.0855	1.0855	0.0081	0.75%	加自选
5404	009618	交银启汇混合A	混合型	0.9929	0.9929	0.9855	0.9855	0.0074	0.75%	加自选
5405	010404	博道盛利6个月持有期混合	混合型	1.1164	1.1164	1.1081	1.1081	0.0083	0.75%	加自选
5406	011428	广发价值驱动混合C	混合型	0.9852	0.9852	0.9779	0.9779	0.0073	0.75%	加自选
5407	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.1075	1.1075	1.0993	1.0993	0.0082	0.75%	加自选
5408	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.078	1.078	1.07	1.07	0.0080	0.75%	加自选
5409	013095	安信远见成长混合A	混合型	1.2356	1.2356	1.2264	1.2264	0.0092	0.75%	加自选
5410	013096	安信远见成长混合C	混合型	1.2132	1.2132	1.2042	1.2042	0.0090	0.75%	加自选
5411	013559	招商均衡回报混合A	混合型	0.9465	0.9465	0.9395	0.9395	0.0070	0.75%	加自选
5412	013812	景顺长城景气进取混合A	混合型	0.7888	0.7888	0.7829	0.7829	0.0059	0.75%	加自选
5413	013859	宝盈品质甄选混合A	混合型	1.361	1.361	1.3509	1.3509	0.0101	0.75%	加自选
5414	013860	宝盈品质甄选混合C	混合型	1.3199	1.3199	1.3101	1.3101	0.0098	0.75%	加自选
5415	014080	交银启汇混合C	混合型	0.97	0.97	0.9628	0.9628	0.0072	0.75%	加自选
5416	014708	天弘臻选健康混合A	混合型	1.2835	1.2835	1.2739	1.2739	0.0096	0.75%	加自选
5417	014709	天弘臻选健康混合C	混合型	1.2655	1.2655	1.2561	1.2561	0.0094	0.75%	加自选
5418	020816	湘财红利量化选股混合A	混合型	1.1279	1.1279	1.1195	1.1195	0.0084	0.75%	加自选
5419	020817	湘财红利量化选股混合C	混合型	1.1206	1.1206	1.1123	1.1123	0.0083	0.75%	加自选
5420	020979	西部利得价值回报混合A	混合型	1.4078	1.4078	1.3973	1.3973	0.0105	0.75%	加自选
5421	020980	西部利得价值回报混合C	混合型	1.4	1.4	1.3896	1.3896	0.0104	0.75%	加自选
5422	022495	嘉实红利精选混合发起式A	混合型	1.1459	1.1497	1.1374	1.1412	0.0085	0.75%	加自选
5423	024202	永赢制造升级智选混合发起A	混合型	1.162	1.162	1.1534	1.1534	0.0086	0.75%	加自选
5424	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	混合型	1.495	1.988	1.484	1.977	0.0110	0.74%	加自选
5425	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	1.3099	1.3099	1.3003	1.3003	0.0096	0.74%	加自选
5426	001375	金元顺安优质精选混合C	混合型	1.3741	1.3741	1.364	1.364	0.0101	0.74%	加自选
5427	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	混合型	2.842	2.842	2.821	2.821	0.0210	0.74%	加自选
5428	002838	华夏新锦程混合A	混合型	0.9888	1.272	0.9815	1.2647	0.0073	0.74%	加自选
5429	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.7058	1.7058	1.6932	1.6932	0.0126	0.74%	加自选
5430	005344	长安裕盛灵活配置混合C	混合型	0.6931	0.6931	0.688	0.688	0.0051	0.74%	加自选
5431	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	1.1103	1.1103	1.1021	1.1021	0.0082	0.74%	加自选
5432	009907	湘财长泽灵活配置混合A	混合型	1.4995	1.642	1.4885	1.631	0.0110	0.74%	加自选
5433	009908	湘财长泽灵活配置混合C	混合型	1.4612	1.602	1.4505	1.5913	0.0107	0.74%	加自选
5434	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.6735	1.6735	1.6612	1.6612	0.0123	0.74%	加自选
5435	010522	华安添禧一年持有期混合A	混合型	1.0974	1.0974	1.0893	1.0893	0.0081	0.74%	加自选
5436	010523	华安添禧一年持有期混合C	混合型	1.0782	1.0782	1.0703	1.0703	0.0079	0.74%	加自选
5437	010636	财通安盈混合A	混合型	1.1709	1.1709	1.1623	1.1623	0.0086	0.74%	加自选
5438	010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.1327	1.1747	1.1244	1.1664	0.0083	0.74%	加自选
5439	011206	创金合信竞争优势混合A	混合型	0.6904	0.6904	0.6853	0.6853	0.0051	0.74%	加自选
5440	011405	银华稳健增长一年持有期混合	混合型	0.849	0.849	0.8428	0.8428	0.0062	0.74%	加自选
5441	011427	广发价值驱动混合A	混合型	1.0015	1.0015	0.9941	0.9941	0.0074	0.74%	加自选
5442	013109	华夏优势价值一年持有混合A	混合型	0.9675	0.9675	0.9604	0.9604	0.0071	0.74%	加自选
5443	013110	华夏优势价值一年持有混合C	混合型	0.9432	0.9432	0.9363	0.9363	0.0069	0.74%	加自选
5444	013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.9159	0.9159	0.9092	0.9092	0.0067	0.74%	加自选
5445	015553	融通价值成长混合A	混合型	1.2849	1.2849	1.2754	1.2754	0.0095	0.74%	加自选
5446	015554	融通价值成长混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.2549	1.2549	0.0093	0.74%	加自选
5447	017418	华商创新医疗混合A	混合型	1.0331	1.0331	1.0255	1.0255	0.0076	0.74%	加自选
5448	017419	华商创新医疗混合C	混合型	1.0234	1.0234	1.0159	1.0159	0.0075	0.74%	加自选
5449	017626	长城久惠灵活配置混合C	混合型	1.8409	1.8409	1.8273	1.8273	0.0136	0.74%	加自选
5450	021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.2445	1.2445	1.2353	1.2353	0.0092	0.74%	加自选
5451	022496	嘉实红利精选混合发起式C	混合型	1.1405	1.1441	1.1321	1.1357	0.0084	0.74%	加自选
5452	024203	永赢制造升级智选混合发起C	混合型	1.1596	1.1596	1.1511	1.1511	0.0085	0.74%	加自选
5453	217021	招商优势企业混合A	混合型	5.7322	5.7322	5.6904	5.6904	0.0418	0.73%	加自选
5454	270025	广发行业领先混合A	混合型	1.925	2.577	1.911	2.563	0.0140	0.73%	加自选
5455	320015	诺安行业轮动混合A	混合型	2.4966	2.4966	2.4784	2.4784	0.0182	0.73%	加自选
5456	001682	新华鑫回报混合	混合型	1.5825	1.6925	1.571	1.681	0.0115	0.73%	加自选
5457	001722	工银银和利混合	混合型	1.922	1.922	1.908	1.908	0.0140	0.73%	加自选
5458	006477	中邮沪港深精选混合A	混合型	1.2339	1.2339	1.225	1.225	0.0089	0.73%	加自选
5459	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	混合型	0.9352	0.9352	0.9284	0.9284	0.0068	0.73%	加自选
5460	010110	广发医药健康混合A	混合型	0.6516	0.6516	0.6469	0.6469	0.0047	0.73%	加自选
5461	010111	广发医药健康混合C	混合型	0.6386	0.6386	0.634	0.634	0.0046	0.73%	加自选
5462	010637	财通安盈混合C	混合型	1.1533	1.1533	1.1449	1.1449	0.0084	0.73%	加自选
5463	010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1385	1.1805	1.1302	1.1722	0.0083	0.73%	加自选
5464	010808	达诚策略先锋混合A	混合型	0.8401	0.8401	0.834	0.834	0.0061	0.73%	加自选
5465	010809	达诚策略先锋混合C	混合型	0.8318	0.8318	0.8258	0.8258	0.0060	0.73%	加自选
5466	010922	朱雀匠心一年持有	混合型	0.8712	0.8712	0.8649	0.8649	0.0063	0.73%	加自选
5467	011121	广发兴诚混合A	混合型	0.5	0.5	0.4964	0.4964	0.0036	0.73%	加自选
5468	011207	创金合信竞争优势混合C	混合型	0.6774	0.6774	0.6725	0.6725	0.0049	0.73%	加自选
5469	011403	融通鑫新成长混合A	混合型	1.3549	1.3549	1.3451	1.3451	0.0098	0.73%	加自选
5470	012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型	1.528	1.528	1.517	1.517	0.0110	0.73%	加自选
5471	012765	广发大盘价值混合A	混合型	0.7405	0.7405	0.7351	0.7351	0.0054	0.73%	加自选
5472	012766	广发大盘价值混合C	混合型	0.7291	0.7291	0.7238	0.7238	0.0053	0.73%	加自选
5473	017821	招商优势企业混合C	混合型	5.6215	5.6215	5.5805	5.5805	0.0410	0.73%	加自选
5474	019471	华夏信兴回报混合C	混合型	1.2542	1.2542	1.2451	1.2451	0.0091	0.73%	加自选
5475	019570	诺安行业轮动混合C	混合型	2.4707	2.4707	2.4528	2.4528	0.0179	0.73%	加自选
5476	021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.2376	1.2376	1.2286	1.2286	0.0090	0.73%	加自选
5477	024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1231	1.1231	1.115	1.115	0.0081	0.73%	加自选
5478	024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1215	1.1215	1.1134	1.1134	0.0081	0.73%	加自选
5479	000597	中海积极收益混合	混合型	1.404	1.663	1.394	1.653	0.0100	0.72%	加自选
5480	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	混合型	0.986	1.116	0.979	1.109	0.0070	0.72%	加自选
5481	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.3616	1.3616	1.3519	1.3519	0.0097	0.72%	加自选
5482	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.3913	1.3913	1.3813	1.3813	0.0100	0.72%	加自选
5483	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.6937	1.7537	1.6816	1.7416	0.0121	0.72%	加自选
5484	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	混合型	0.407	0.407	0.4041	0.4041	0.0029	0.72%	加自选
5485	005701	摩根香港精选港股通混合A	混合型	1.2019	1.2019	1.1933	1.1933	0.0086	0.72%	加自选
5486	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	2.3466	2.3466	2.3299	2.3299	0.0167	0.72%	加自选
5487	007663	平安安享灵活配置混合C	混合型	1.6844	1.7444	1.6724	1.7324	0.0120	0.72%	加自选
5488	011130	广发兴诚混合C	混合型	0.4905	0.4905	0.487	0.487	0.0035	0.72%	加自选
5489	011404	融通鑫新成长混合C	混合型	1.3271	1.3271	1.3176	1.3176	0.0095	0.72%	加自选
5490	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.324	1.324	1.3146	1.3146	0.0094	0.72%	加自选
5491	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	混合型	2.792	2.792	2.772	2.772	0.0200	0.72%	加自选
5492	016921	摩根香港精选港股通混合C	混合型	1.1621	1.1621	1.1538	1.1538	0.0083	0.72%	加自选
5493	017941	国投瑞银国家安全混合C	混合型	1.1798	1.1798	1.1714	1.1714	0.0084	0.72%	加自选
5494	019470	华夏信兴回报混合A	混合型	1.2667	1.2667	1.2576	1.2576	0.0091	0.72%	加自选
5495	023176	中邮沪港深精选混合C	混合型	1.2275	1.2275	1.2187	1.2187	0.0088	0.72%	加自选
5496	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.701	1.701	1.689	1.689	0.0120	0.71%	加自选
5497	320011	诺安中小盘精选混合A	混合型	3.412	4.442	3.388	4.418	0.0240	0.71%	加自选
5498	360016	光大行业轮动混合	混合型	1.691	2.754	1.679	2.742	0.0120	0.71%	加自选
5499	450001	国富中国收益混合A	混合型	1.3412	4.2833	1.3318	4.2671	0.0094	0.71%	加自选
5500	519198	万家颐和灵活配置混合A	混合型	1.6213	2.1213	1.6098	2.1098	0.0115	0.71%	加自选
5501	960028	建信优选成长混合H	混合型	2.1561	3.0241	2.141	3.009	0.0151	0.71%	加自选
5502	000804	中信建投稳利混合A	混合型	1.4509	1.691	1.4407	1.6808	0.0102	0.71%	加自选
5503	001838	国投瑞银国家安全混合A	混合型	1.198	1.357	1.1895	1.3485	0.0085	0.71%	加自选
5504	002624	广发优企精选混合A	混合型	2.6195	2.6705	2.601	2.652	0.0185	0.71%	加自选
5505	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	混合型	1.1848	1.1848	1.1765	1.1765	0.0083	0.71%	加自选
5506	005169	华泰保兴策略精选A	混合型	0.98	1.22	0.9731	1.2131	0.0069	0.71%	加自选
5507	005170	华泰保兴策略精选C	混合型	0.9653	1.2053	0.9585	1.1985	0.0068	0.71%	加自选
5508	006844	中信建投稳利混合C	混合型	1.3359	1.3359	1.3265	1.3265	0.0094	0.71%	加自选
5509	010021	广发优企精选混合C	混合型	2.568	2.568	2.5498	2.5498	0.0182	0.71%	加自选
5510	011240	东吴行业轮动混合C	混合型	0.5565	0.825	0.5526	0.8211	0.0039	0.71%	加自选
5511	011314	农银创新成长混合	混合型	0.784	0.784	0.7785	0.7785	0.0055	0.71%	加自选
5512	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	混合型	1.1995	1.1995	1.1911	1.1911	0.0084	0.71%	加自选
5513	011802	中银证券盈瑞混合C	混合型	0.9095	0.9095	0.9031	0.9031	0.0064	0.71%	加自选
5514	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.2938	1.2938	1.2847	1.2847	0.0091	0.71%	加自选
5515	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.0751	1.0751	1.0675	1.0675	0.0076	0.71%	加自选
5516	016620	万家颐和灵活配置混合C	混合型	1.597	1.597	1.5857	1.5857	0.0113	0.71%	加自选
5517	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	混合型	1.1272	1.1272	1.1193	1.1193	0.0079	0.71%	加自选
5518	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	混合型	1.566	1.566	1.555	1.555	0.0110	0.71%	加自选
5519	020649	诺安中小盘精选混合D	混合型	3.413	3.413	3.389	3.389	0.0240	0.71%	加自选
5520	025395	圆信永丰高端制造C	混合型	2.3465	2.3465	2.3299	2.3299	0.0166	0.71%	加自选
5521	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	6.218	6.758	6.174	6.714	0.0440	0.71%	加自选
5522	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	混合型	1.2712	1.4712	1.2624	1.4624	0.0088	0.70%	加自选
5523	260104	景顺长城内需增长混合A	混合型	8.176	10.052	8.119	9.995	0.0570	0.70%	加自选
5524	260110	景顺长城精选蓝筹混合	混合型	1	2.025	0.993	2.018	0.0070	0.70%	加自选
5525	350001	天治财富增长混合	混合型	1.2994	3.1447	1.2904	3.1357	0.0090	0.70%	加自选
5526	530003	建信优选成长混合A	混合型	2.4503	4.3953	2.4332	4.3782	0.0171	0.70%	加自选
5527	580003	东吴行业轮动混合A	混合型	0.6146	0.9251	0.6103	0.9208	0.0043	0.70%	加自选
5528	000452	南方医药保健灵活配置混合A	混合型	2.7596	2.9746	2.7405	2.9555	0.0191	0.70%	加自选
5529	000986	太平灵活配置	混合型	0.433	0.433	0.43	0.43	0.0030	0.70%	加自选
5530	002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.3114	2.3114	2.2954	2.2954	0.0160	0.70%	加自选
5531	002514	招商丰益混合A	混合型	1.296	1.736	1.287	1.727	0.0090	0.70%	加自选
5532	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	混合型	1.58	1.58	1.569	1.569	0.0110	0.70%	加自选
5533	004225	国寿安保稳诚混合A	混合型	1.1564	1.5025	1.1484	1.4945	0.0080	0.70%	加自选
5534	004756	国寿安保稳吉混合A	混合型	1.3259	1.5647	1.3167	1.5555	0.0092	0.70%	加自选
5535	004757	国寿安保稳吉混合C	混合型	1.3203	1.5574	1.3111	1.5482	0.0092	0.70%	加自选
5536	008681	鹏华价值成长混合	混合型	1.0755	1.0755	1.068	1.068	0.0075	0.70%	加自选
5537	009564	汇安消费龙头混合A	混合型	0.5473	0.5473	0.5435	0.5435	0.0038	0.70%	加自选
5538	009565	汇安消费龙头混合C	混合型	0.5332	0.5332	0.5295	0.5295	0.0037	0.70%	加自选
5539	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	混合型	0.7187	0.7187	0.7137	0.7137	0.0050	0.70%	加自选
5540	010447	中邮未来成长混合A	混合型	1.4801	1.4801	1.4698	1.4698	0.0103	0.70%	加自选
5541	010448	中邮未来成长混合C	混合型	1.4637	1.4637	1.4535	1.4535	0.0102	0.70%	加自选
5542	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	混合型	1.1553	1.1553	1.1473	1.1473	0.0080	0.70%	加自选
5543	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	混合型	0.7761	0.7761	0.7707	0.7707	0.0054	0.70%	加自选
5544	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	混合型	0.751	0.751	0.7458	0.7458	0.0052	0.70%	加自选
5545	011801	中银证券盈瑞混合A	混合型	0.9221	0.9221	0.9157	0.9157	0.0064	0.70%	加自选
5546	011866	广发价值增长混合A	混合型	1.0405	1.0405	1.0333	1.0333	0.0072	0.70%	加自选
5547	012493	长信内需均衡混合A	混合型	0.7045	0.7045	0.6996	0.6996	0.0049	0.70%	加自选
5548	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0578	1.0578	1.0504	1.0504	0.0074	0.70%	加自选
5549	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.716	1.823	1.704	1.811	0.0120	0.70%	加自选
5550	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1077	1.1077	0.0078	0.70%	加自选
5551	018390	国富中国收益混合C	混合型	1.327	1.327	1.3178	1.3178	0.0092	0.70%	加自选
5552	019894	天弘通利混合C	混合型	2.441	2.441	2.424	2.424	0.0170	0.70%	加自选
5553	021546	国投瑞银创新医疗混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1203	1.1203	0.0078	0.70%	加自选
5554	023263	景顺长城内需增长混合C	混合型	8.164	8.164	8.107	8.107	0.0570	0.70%	加自选
5555	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.756	1.902	1.744	1.89	0.0120	0.69%	加自选
5556	000433	安信鑫发优选混合A	混合型	2.5329	2.5329	2.5156	2.5156	0.0173	0.69%	加自选
5557	001282	华安新机遇灵活配置混合A	混合型	1.6113	1.6113	1.6003	1.6003	0.0110	0.69%	加自选
5558	004226	国寿安保稳诚混合C	混合型	1.149	1.4923	1.1411	1.4844	0.0079	0.69%	加自选
5559	004634	前海联合泳涛混合A	混合型	1.2051	1.2051	1.1968	1.1968	0.0083	0.69%	加自选
5560	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	混合型	2.0679	2.1379	2.0538	2.1238	0.0141	0.69%	加自选
5561	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	混合型	1.18	1.18	1.1719	1.1719	0.0081	0.69%	加自选
5562	005520	国投瑞银创新医疗混合A	混合型	1.1344	1.1344	1.1266	1.1266	0.0078	0.69%	加自选
5563	007041	前海联合泳涛混合C	混合型	1.1813	1.1813	1.1732	1.1732	0.0081	0.69%	加自选
5564	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	混合型	1.7685	1.7685	1.7564	1.7564	0.0121	0.69%	加自选
5565	011867	广发价值增长混合C	混合型	1.0223	1.0223	1.0153	1.0153	0.0070	0.69%	加自选
5566	012494	长信内需均衡混合C	混合型	0.6863	0.6863	0.6816	0.6816	0.0047	0.69%	加自选
5567	012891	安信鑫发优选混合C	混合型	2.4902	2.4902	2.4731	2.4731	0.0171	0.69%	加自选
5568	014933	南方医药保健灵活配置混合C	混合型	2.6804	2.8954	2.662	2.877	0.0184	0.69%	加自选
5569	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	混合型	1.7454	1.7454	1.7334	1.7334	0.0120	0.69%	加自选
5570	016041	华安新机遇灵活配置混合C	混合型	1.5899	1.5899	1.579	1.579	0.0109	0.69%	加自选
5571	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	混合型	2.034	2.104	2.0201	2.0901	0.0139	0.69%	加自选
5572	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	混合型	1.2506	1.4506	1.242	1.442	0.0086	0.69%	加自选
5573	019336	万家国企动力混合A	混合型	1.3345	1.3345	1.3254	1.3254	0.0091	0.69%	加自选
5574	019337	万家国企动力混合C	混合型	1.3232	1.3232	1.3141	1.3141	0.0091	0.69%	加自选
5575	019949	中银价值发现混合发起A	混合型	1.2477	1.2477	1.2392	1.2392	0.0085	0.69%	加自选
5576	020267	宏利睿智成长混合A	混合型	1.4513	1.4513	1.4413	1.4413	0.0100	0.69%	加自选
5577	020268	宏利睿智成长混合C	混合型	1.4389	1.4389	1.429	1.429	0.0099	0.69%	加自选
5578	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.2631	2.2631	2.2478	2.2478	0.0153	0.68%	加自选
5579	001222	鹏华外延成长混合	混合型	1.771	1.771	1.759	1.759	0.0120	0.68%	加自选
5580	002819	招商丰美混合A	混合型	1.34	1.726	1.331	1.717	0.0090	0.68%	加自选
5581	002820	招商丰美混合C	混合型	1.332	1.708	1.323	1.699	0.0090	0.68%	加自选
5582	004301	国寿安保稳信混合A	混合型	1.3817	1.6175	1.3723	1.6081	0.0094	0.68%	加自选
5583	004302	国寿安保稳信混合C	混合型	1.3794	1.6126	1.3701	1.6033	0.0093	0.68%	加自选
5584	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.6559	1.6559	1.6447	1.6447	0.0112	0.68%	加自选
5585	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	混合型	0.7133	0.7133	0.7085	0.7085	0.0048	0.68%	加自选
5586	009263	华宝红利精选混合A	混合型	1.3782	1.5782	1.3689	1.5689	0.0093	0.68%	加自选
5587	010054	万家健康产业混合A	混合型	0.7258	0.7258	0.7209	0.7209	0.0049	0.68%	加自选
5588	010055	万家健康产业混合C	混合型	0.7081	0.7081	0.7033	0.7033	0.0048	0.68%	加自选
5589	010654	天弘医药创新A	混合型	1.1278	1.1278	1.1202	1.1202	0.0076	0.68%	加自选
5590	010841	华宝红利精选混合C	混合型	1.3517	1.5517	1.3426	1.5426	0.0091	0.68%	加自选
5591	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.4415	0.4415	0.4385	0.4385	0.0030	0.68%	加自选
5592	011735	国寿安保裕丰混合C	混合型	0.9965	0.9965	0.9898	0.9898	0.0067	0.68%	加自选
5593	013711	广发成长新动能混合C	混合型	1.2649	1.2649	1.2564	1.2564	0.0085	0.68%	加自选
5594	014043	银华心怡灵活配置混合C	混合型	3.0362	3.0362	3.0158	3.0158	0.0204	0.68%	加自选
5595	014585	银华心兴三年持有混合A	混合型	0.9916	0.9916	0.9849	0.9849	0.0067	0.68%	加自选
5596	014586	银华心兴三年持有混合C	混合型	0.9769	0.9769	0.9703	0.9703	0.0066	0.68%	加自选
5597	015945	易方达国防军工混合C	混合型	1.49	1.49	1.48	1.48	0.0100	0.68%	加自选
5598	016391	易米研究精选混合发起C	混合型	0.8449	0.8449	0.8392	0.8392	0.0057	0.68%	加自选
5599	016594	易方达安心回馈混合C	混合型	2.516	2.516	2.499	2.499	0.0170	0.68%	加自选
5600	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.2404	2.2404	2.2253	2.2253	0.0151	0.68%	加自选
5601	019950	中银价值发现混合发起C	混合型	1.2421	1.2421	1.2337	1.2337	0.0084	0.68%	加自选
5602	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	混合型	1.1468	1.1468	1.1391	1.1391	0.0077	0.68%	加自选
5603	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	混合型	1.0773	1.0773	1.07	1.07	0.0073	0.68%	加自选
5604	024462	南方瑞享混合A	混合型	1.0205	1.0205	1.0136	1.0136	0.0069	0.68%	加自选
5605	024463	南方瑞享混合C	混合型	1.0185	1.0185	1.0116	1.0116	0.0069	0.68%	加自选
5606	025476	银华瑞和灵活配置混合C	混合型	1.6553	1.6553	1.6441	1.6441	0.0112	0.68%	加自选
5607	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.2852	1.2852	1.2766	1.2766	0.0086	0.67%	加自选
5608	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.7514	1.7514	1.7397	1.7397	0.0117	0.67%	加自选
5609	000634	富国天盛灵活配置基金	混合型	1.346	2.875	1.337	2.866	0.0090	0.67%	加自选
5610	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	1.5637	1.8187	1.5533	1.8083	0.0104	0.67%	加自选
5611	001182	易方达安心回馈混合A	混合型	2.547	2.547	2.53	2.53	0.0170	0.67%	加自选
5612	001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3306	1.3306	1.3218	1.3218	0.0088	0.67%	加自选
5613	001858	建信鑫利灵活配置混合A	混合型	2.5986	2.5986	2.5813	2.5813	0.0173	0.67%	加自选
5614	002515	招商丰益混合C	混合型	1.2	1.595	1.192	1.587	0.0080	0.67%	加自选
5615	005794	银华心怡灵活配置混合A	混合型	3.1056	3.2786	3.0848	3.2578	0.0208	0.67%	加自选
5616	005827	易方达蓝筹精选混合	混合型	1.9996	1.9996	1.9862	1.9862	0.0134	0.67%	加自选
5617	006302	银华行业轮动混合	混合型	1.5811	2.098	1.5705	2.0874	0.0106	0.67%	加自选
5618	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.9006	0.9006	0.8946	0.8946	0.0060	0.67%	加自选
5619	008480	永赢股息优选A	混合型	1.4514	1.4514	1.4418	1.4418	0.0096	0.67%	加自选
5620	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	混合型	0.734	0.734	0.7291	0.7291	0.0049	0.67%	加自选
5621	010655	天弘医药创新C	混合型	1.1063	1.1063	1.0989	1.0989	0.0074	0.67%	加自选
5622	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	混合型	1.155	1.155	1.1473	1.1473	0.0077	0.67%	加自选
5623	011185	东方阿尔法招阳混合C	混合型	0.419	0.419	0.4162	0.4162	0.0028	0.67%	加自选
5624	011734	国寿安保裕丰混合A	混合型	1.0009	1.0009	0.9942	0.9942	0.0067	0.67%	加自选
5625	011918	山西证券品质生活混合C	混合型	0.6594	0.6594	0.655	0.655	0.0044	0.67%	加自选
5626	012669	南方新兴产业混合A	混合型	1.3294	1.3294	1.3206	1.3206	0.0088	0.67%	加自选
5627	012670	南方新兴产业混合C	混合型	1.2998	1.2998	1.2912	1.2912	0.0086	0.67%	加自选
5628	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	1.1796	1.1796	1.1718	1.1718	0.0078	0.67%	加自选
5629	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	1.1502	1.1502	1.1426	1.1426	0.0076	0.67%	加自选
5630	015406	国寿安保稳信混合E	混合型	1.2114	1.2114	1.2033	1.2033	0.0081	0.67%	加自选
5631	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	混合型	0.9511	0.9511	0.9448	0.9448	0.0063	0.67%	加自选
5632	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	混合型	0.9372	0.9372	0.931	0.931	0.0062	0.67%	加自选
5633	016390	易米研究精选混合发起A	混合型	0.8549	0.8549	0.8492	0.8492	0.0057	0.67%	加自选
5634	017889	东方阿尔法招阳混合E	混合型	0.4361	0.4361	0.4332	0.4332	0.0029	0.67%	加自选
5635	019073	建信鑫利灵活配置混合C	混合型	2.5655	2.5655	2.5485	2.5485	0.0170	0.67%	加自选
5636	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	混合型	1.1357	1.1357	1.1281	1.1281	0.0076	0.67%	加自选
5637	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	混合型	1.1039	1.1039	1.0966	1.0966	0.0073	0.67%	加自选
5638	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	混合型	1.0757	1.0757	1.0685	1.0685	0.0072	0.67%	加自选
5639	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	1.3819	1.3819	1.3728	1.3728	0.0091	0.66%	加自选
5640	270002	广发稳健增长混合A	混合型	1.634	4.694	1.6233	4.6833	0.0107	0.66%	加自选
5641	270008	广发核心精选混合	混合型	4.849	5.059	4.817	5.027	0.0320	0.66%	加自选
5642	762001	国金国鑫发起A	混合型	1.166	3.1959	1.1584	3.1883	0.0076	0.66%	加自选
5643	960002	华夏回报混合H	混合型	1.365	4.964	1.356	4.955	0.0090	0.66%	加自选
5644	000573	天弘通利混合A	混合型	2.453	2.522	2.437	2.506	0.0160	0.66%	加自选
5645	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	1.4751	1.7201	1.4654	1.7104	0.0097	0.66%	加自选
5646	001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2253	1.2253	1.2173	1.2173	0.0080	0.66%	加自选
5647	001475	易方达国防军工混合A	混合型	1.515	1.515	1.505	1.505	0.0100	0.66%	加自选
5648	002001	华夏回报混合A	混合型	1.365	4.964	1.356	4.955	0.0090	0.66%	加自选
5649	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.5945	1.5945	1.5841	1.5841	0.0104	0.66%	加自选
5650	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.5462	1.5462	1.5361	1.5361	0.0101	0.66%	加自选
5651	005888	华夏新兴消费混合A	混合型	2.1239	2.1239	2.1099	2.1099	0.0140	0.66%	加自选
5652	005889	华夏新兴消费混合C	混合型	2.0503	2.0503	2.0368	2.0368	0.0135	0.66%	加自选
5653	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.3542	1.9742	1.3453	1.9653	0.0089	0.66%	加自选
5654	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.296	1.906	1.2875	1.8975	0.0085	0.66%	加自选
5655	007306	华泰柏瑞基本面智选A	混合型	1.4464	1.4464	1.4369	1.4369	0.0095	0.66%	加自选
5656	007307	华泰柏瑞基本面智选C	混合型	1.4167	1.4167	1.4074	1.4074	0.0093	0.66%	加自选
5657	008131	景顺长城竞争优势混合	混合型	0.91	0.91	0.904	0.904	0.0060	0.66%	加自选
5658	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.9354	1.9854	1.9227	1.9727	0.0127	0.66%	加自选
5659	008481	永赢股息优选C	混合型	1.4358	1.4358	1.4264	1.4264	0.0094	0.66%	加自选
5660	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	混合型	0.7627	0.7627	0.7577	0.7577	0.0050	0.66%	加自选
5661	014038	交银启诚混合A	混合型	1.3956	1.3956	1.3864	1.3864	0.0092	0.66%	加自选
5662	014039	交银启诚混合C	混合型	1.3536	1.3536	1.3447	1.3447	0.0089	0.66%	加自选
5663	015719	财通资管均衡臻选混合C	混合型	1.0129	1.0129	1.0063	1.0063	0.0066	0.66%	加自选
5664	020653	恒生前海兴泰混合A	混合型	1.1708	1.1708	1.1631	1.1631	0.0077	0.66%	加自选
5665	020654	恒生前海兴泰混合C	混合型	1.1575	1.1575	1.1499	1.1499	0.0076	0.66%	加自选
5666	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	混合型	1.1099	1.1099	1.1026	1.1026	0.0073	0.66%	加自选
5667	022590	中信保诚幸福消费混合C	混合型	1.5744	1.5744	1.5641	1.5641	0.0103	0.66%	加自选
5668	180010	银华优质增长混合	混合型	1.5365	4.644	1.5266	4.6341	0.0099	0.65%	加自选
5669	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	1.2939	1.7129	1.2855	1.7045	0.0084	0.65%	加自选
5670	630011	华商主题精选混合	混合型	2.796	3.696	2.778	3.678	0.0180	0.65%	加自选
5671	000279	华商红利优选混合	混合型	0.776	2.333	0.771	2.328	0.0050	0.65%	加自选
5672	000551	中信保诚幸福消费混合A	混合型	1.583	2.34	1.5727	2.3297	0.0103	0.65%	加自选
5673	003715	宝盈消费主题混合	混合型	2.0959	2.0959	2.0824	2.0824	0.0135	0.65%	加自选
5674	004244	东方周期优选灵活配置混合A	混合型	0.8994	0.8994	0.8936	0.8936	0.0058	0.65%	加自选
5675	007243	安信核心竞争力混合A	混合型	1.9398	1.9398	1.9272	1.9272	0.0126	0.65%	加自选
5676	007244	安信核心竞争力混合C	混合型	1.9089	1.9089	1.8966	1.8966	0.0123	0.65%	加自选
5677	007863	长信利泰灵活配置混合C	混合型	1.4052	1.8052	1.3961	1.7961	0.0091	0.65%	加自选
5678	008071	长信利泰灵活配置混合E	混合型	1.1543	1.5543	1.1468	1.5468	0.0075	0.65%	加自选
5679	008712	景顺长城品质成长混合A	混合型	1.2912	1.2912	1.2829	1.2829	0.0083	0.65%	加自选
5680	009326	广发稳健增长混合C	混合型	1.6016	1.6998	1.5912	1.6894	0.0104	0.65%	加自选
5681	009762	国金国鑫发起C	混合型	1.1492	2.0856	1.1418	2.0782	0.0074	0.65%	加自选
5682	011917	山西证券品质生活混合A	混合型	0.677	0.677	0.6726	0.6726	0.0044	0.65%	加自选
5683	012193	泓德睿诚混合A	混合型	0.8011	0.8011	0.7959	0.7959	0.0052	0.65%	加自选
5684	012241	工银量化策略混合C	混合型	3.695	3.695	3.671	3.671	0.0240	0.65%	加自选
5685	012578	富国红利混合A	混合型	1.2536	1.2536	1.2455	1.2455	0.0081	0.65%	加自选
5686	012579	富国红利混合C	混合型	1.2256	1.2256	1.2177	1.2177	0.0079	0.65%	加自选
5687	014317	广发价值领航一年持有混合A	混合型	2.0419	2.0419	2.0287	2.0287	0.0132	0.65%	加自选
5688	014318	广发价值领航一年持有混合C	混合型	2.0133	2.0133	2.0003	2.0003	0.0130	0.65%	加自选
5689	015718	财通资管均衡臻选混合A	混合型	1.0308	1.0308	1.0241	1.0241	0.0067	0.65%	加自选
5690	016175	汇丰晋信策略优选混合C	混合型	1.4501	1.4501	1.4408	1.4408	0.0093	0.65%	加自选
5691	017508	东兴连众一年持有期混合C	混合型	1.118	1.118	1.1108	1.1108	0.0072	0.65%	加自选
5692	022288	合煦智远嘉选混合E	混合型	1.3536	1.3536	1.3448	1.3448	0.0088	0.65%	加自选
5693	270041	广发消费品精选混合A	混合型	3.151	3.151	3.131	3.131	0.0200	0.64%	加自选
5694	481017	工银量化策略混合A	混合型	3.799	4.244	3.775	4.22	0.0240	0.64%	加自选
5695	501049	东方红睿玺三年持有混合A	混合型	0.8851	1.3851	0.8795	1.3795	0.0056	0.64%	加自选
5696	501066	东方红恒元五年持有混合	混合型	1.5647	1.5647	1.5548	1.5548	0.0099	0.64%	加自选
5697	519177	浦银盛世C	混合型	1.405	1.605	1.396	1.596	0.0090	0.64%	加自选
5698	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.5322	0.5322	0.5288	0.5288	0.0034	0.64%	加自选
5699	750001	安信灵活配置混合A	混合型	2.7394	3.3294	2.7221	3.3121	0.0173	0.64%	加自选
5700	860001	光大阳光混合A	混合型	2.356	4.086	2.3411	4.0711	0.0149	0.64%	加自选
5701	860036	光大阳光混合B	混合型	2.3566	2.3566	2.3416	2.3416	0.0150	0.64%	加自选
5702	860037	光大阳光混合C	混合型	2.2588	2.2588	2.2445	2.2445	0.0143	0.64%	加自选
5703	002844	金鹰多元策略混合A	混合型	0.7895	0.7895	0.7845	0.7845	0.0050	0.64%	加自选
5704	004250	银河量化优选混合A	混合型	2.4239	2.4239	2.4086	2.4086	0.0153	0.64%	加自选
5705	005043	国寿安保健康科学混合A	混合型	1.0261	1.0261	1.0196	1.0196	0.0065	0.64%	加自选
5706	005341	长安裕泰混合A	混合型	2.3127	2.3127	2.2979	2.2979	0.0148	0.64%	加自选
5707	005342	长安裕泰混合C	混合型	2.3105	2.3105	2.2957	2.2957	0.0148	0.64%	加自选
5708	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	1.2338	1.3938	1.226	1.386	0.0078	0.64%	加自选
5709	008353	宏利消费混合A	混合型	0.8459	1.0459	0.8405	1.0405	0.0054	0.64%	加自选
5710	008354	宏利消费混合C	混合型	0.8309	1.0309	0.8256	1.0256	0.0053	0.64%	加自选
5711	009098	景顺长城价值领航两年持有	混合型	2.1577	2.1577	2.144	2.144	0.0137	0.64%	加自选
5712	010997	招商品质升级混合C	混合型	0.7256	0.7256	0.721	0.721	0.0046	0.64%	加自选
5713	011152	国富兴海回报混合	混合型	1.1377	1.1377	1.1305	1.1305	0.0072	0.64%	加自选
5714	012194	泓德睿诚混合C	混合型	0.7748	0.7748	0.7699	0.7699	0.0049	0.64%	加自选
5715	012255	富国高质量混合	混合型	0.8049	0.8049	0.7998	0.7998	0.0051	0.64%	加自选
5716	013980	光大恒鑫混合A	混合型	1.1582	1.1582	1.1508	1.1508	0.0074	0.64%	加自选
5717	013981	光大恒鑫混合C	混合型	1.1398	1.1398	1.1326	1.1326	0.0072	0.64%	加自选
5718	015775	景顺长城品质成长混合C	混合型	1.2397	1.2397	1.2318	1.2318	0.0079	0.64%	加自选
5719	016174	汇丰晋信策略优选混合A	混合型	1.4713	1.4713	1.4619	1.4619	0.0094	0.64%	加自选
5720	017507	东兴连众一年持有期混合A	混合型	1.1256	1.1256	1.1184	1.1184	0.0072	0.64%	加自选
5721	018220	广发品质优选混合发起式A	混合型	1.5342	1.5342	1.5245	1.5245	0.0097	0.64%	加自选
5722	019621	汇安行业优选混合C	混合型	1.1542	1.1542	1.1469	1.1469	0.0073	0.64%	加自选
5723	020147	兴银价值平衡混合A	混合型	1.3553	1.3553	1.3467	1.3467	0.0086	0.64%	加自选
5724	021027	太平医疗创新混合发起式A	混合型	1.4094	1.4094	1.4005	1.4005	0.0089	0.64%	加自选
5725	021478	东方周期优选灵活配置混合C	混合型	0.8944	0.8944	0.8887	0.8887	0.0057	0.64%	加自选
5726	022488	浦银安盛红利量化混合A	混合型	1.0901	1.0901	1.0832	1.0832	0.0069	0.64%	加自选
5727	022489	浦银安盛红利量化混合C	混合型	1.0853	1.0853	1.0784	1.0784	0.0069	0.64%	加自选
5728	023167	浦银盛世E	混合型	1.408	1.408	1.399	1.399	0.0090	0.64%	加自选
5729	023177	安信灵活配置混合C	混合型	2.7312	2.7312	2.7139	2.7139	0.0173	0.64%	加自选
5730	023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0391	1.0938	1.0325	1.0872	0.0066	0.64%	加自选
5731	024108	中邮核心成长混合C	混合型	0.5316	0.5316	0.5282	0.5282	0.0034	0.64%	加自选
5732	240009	华宝先进成长混合	混合型	4.8481	5.1161	4.8177	5.0857	0.0304	0.63%	加自选
5733	519001	银华价值优选混合	混合型	1.8506	6.2022	1.8391	6.1651	0.0115	0.63%	加自选
5734	002021	华夏回报二号混合	混合型	1.125	3.74	1.118	3.733	0.0070	0.63%	加自选
5735	002564	新沃通盈灵活配置混合	混合型	1.433	1.783	1.424	1.774	0.0090	0.63%	加自选
5736	005044	国寿安保健康科学混合C	混合型	0.9998	0.9998	0.9935	0.9935	0.0063	0.63%	加自选
5737	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	1.2009	1.3514	1.1934	1.3439	0.0075	0.63%	加自选
5738	008901	富国内需增长混合A	混合型	1.4324	1.4324	1.4235	1.4235	0.0089	0.63%	加自选
5739	009527	浙商汇金新兴消费混合	混合型	1.2164	1.8164	1.2088	1.8088	0.0076	0.63%	加自选
5740	010506	东方红睿玺三年持有混合C	混合型	0.8635	0.8635	0.8581	0.8581	0.0054	0.63%	加自选
5741	010996	招商品质升级混合A	混合型	0.7531	0.7531	0.7484	0.7484	0.0047	0.63%	加自选
5742	013045	富国内需增长混合C	混合型	1.3969	1.3969	1.3882	1.3882	0.0087	0.63%	加自选
5743	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.7537	0.7537	0.749	0.749	0.0047	0.63%	加自选
5744	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	混合型	1.0997	1.0997	1.0928	1.0928	0.0069	0.63%	加自选
5745	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	混合型	1.0839	1.0839	1.0771	1.0771	0.0068	0.63%	加自选
5746	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	混合型	0.9793	0.9793	0.9732	0.9732	0.0061	0.63%	加自选
5747	018221	广发品质优选混合发起式C	混合型	1.5245	1.5245	1.5149	1.5149	0.0096	0.63%	加自选
5748	018405	朱雀产业精选混合A	混合型	1.1896	1.1896	1.1821	1.1821	0.0075	0.63%	加自选
5749	018406	朱雀产业精选混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1602	1.1602	0.0073	0.63%	加自选
5750	018872	银河量化优选混合C	混合型	2.3909	2.3909	2.3759	2.3759	0.0150	0.63%	加自选
5751	019498	兴证全球创新优势混合A	混合型	1.6961	1.6961	1.6855	1.6855	0.0106	0.63%	加自选
5752	019499	兴证全球创新优势混合C	混合型	1.6804	1.6804	1.6699	1.6699	0.0105	0.63%	加自选
5753	019620	汇安行业优选混合A	混合型	1.1612	1.1612	1.1539	1.1539	0.0073	0.63%	加自选
5754	019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.2303	1.2413	1.2226	1.2336	0.0077	0.63%	加自选
5755	020148	兴银价值平衡混合C	混合型	1.3475	1.3475	1.339	1.339	0.0085	0.63%	加自选
5756	020217	金鹰多元策略混合C	混合型	0.7817	0.7817	0.7768	0.7768	0.0049	0.63%	加自选
5757	021028	太平医疗创新混合发起式C	混合型	1.4004	1.4004	1.3916	1.3916	0.0088	0.63%	加自选
5758	023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0382	1.0904	1.0317	1.0839	0.0065	0.63%	加自选
5759	023750	国富兴海回报混合C	混合型	1.1353	1.1353	1.1282	1.1282	0.0071	0.63%	加自选
5760	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.245	1.245	1.2373	1.2373	0.0077	0.62%	加自选
5761	180013	银华领先策略混合	混合型	1.1963	3.0371	1.1889	3.0297	0.0074	0.62%	加自选
5762	481004	工银稳健成长混合A	混合型	1.2014	2.0527	1.194	2.0453	0.0074	0.62%	加自选
5763	700004	平安灵活配置混合A	混合型	1.3742	1.7137	1.3658	1.7032	0.0084	0.62%	加自选
5764	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	1.129	1.55	1.122	1.543	0.0070	0.62%	加自选
5765	002456	招商安元灵活配置混合A	混合型	1.3999	1.5194	1.3913	1.5108	0.0086	0.62%	加自选
5766	002457	招商安元灵活配置混合C	混合型	1.3732	1.4582	1.3648	1.4498	0.0084	0.62%	加自选
5767	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	混合型	0.7919	0.7919	0.787	0.787	0.0049	0.62%	加自选
5768	004393	安信企业价值优选混合A	混合型	2.0898	2.4938	2.077	2.481	0.0128	0.62%	加自选
5769	005142	国联沪港深大消费主题A	混合型	0.9755	0.9755	0.9695	0.9695	0.0060	0.62%	加自选
5770	005143	国联沪港深大消费主题C	混合型	0.9609	0.9609	0.955	0.955	0.0059	0.62%	加自选
5771	006216	前海开源价值成长混合A	混合型	1.3001	1.5601	1.2921	1.5521	0.0080	0.62%	加自选
5772	006217	前海开源价值成长混合C	混合型	1.2906	1.5506	1.2826	1.5426	0.0080	0.62%	加自选
5773	010022	广发消费品精选混合C	混合型	3.089	3.089	3.07	3.07	0.0190	0.62%	加自选
5774	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	混合型	1.1689	1.1689	1.1617	1.1617	0.0072	0.62%	加自选
5775	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1417	1.1417	0.0071	0.62%	加自选
5776	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.7426	0.7426	0.738	0.738	0.0046	0.62%	加自选
5777	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	混合型	0.8937	0.8937	0.8882	0.8882	0.0055	0.62%	加自选
5778	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	混合型	0.9918	0.9918	0.9857	0.9857	0.0061	0.62%	加自选
5779	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	混合型	1.1275	1.1275	1.1206	1.1206	0.0069	0.62%	加自选
5780	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	混合型	1.1181	1.1181	1.1112	1.1112	0.0069	0.62%	加自选
5781	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型	1.1036	1.1036	1.0968	1.0968	0.0068	0.62%	加自选
5782	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型	1.0983	1.0983	1.0915	1.0915	0.0068	0.62%	加自选
5783	018699	国投瑞银盛煊混合C	混合型	1.6512	1.6512	1.6411	1.6411	0.0101	0.62%	加自选
5784	019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2394	1.2505	1.2318	1.2429	0.0076	0.62%	加自选
5785	021795	广发稳信六个月持有期混合A	混合型	1.0355	1.0355	1.0291	1.0291	0.0064	0.62%	加自选
5786	024443	华夏瑞享回报混合A	混合型	1.0466	1.0466	1.0402	1.0402	0.0064	0.62%	加自选
5787	024444	华夏瑞享回报混合C	混合型	1.0448	1.0448	1.0384	1.0384	0.0064	0.62%	加自选
5788	024457	安信价值共赢混合A	混合型	1.0096	1.0096	1.0034	1.0034	0.0062	0.62%	加自选
5789	001135	益民品质升级混合A	混合型	0.966	0.966	0.9601	0.9601	0.0059	0.61%	加自选
5790	001357	泓德泓富混合A	混合型	1.3704	2.4149	1.3621	2.4066	0.0083	0.61%	加自选
5791	001376	泓德泓富混合C	混合型	1.2923	2.3237	1.2845	2.3159	0.0078	0.61%	加自选
5792	001379	景顺长城领先回报混合C	混合型	1.987	2.054	1.975	2.042	0.0120	0.61%	加自选
5793	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	混合型	1.3074	1.4684	1.2995	1.4605	0.0079	0.61%	加自选
5794	002132	广发鑫享灵活配置混合A	混合型	2.0222	2.0222	2.01	2.01	0.0122	0.61%	加自选
5795	006652	富国金融地产行业混合A	混合型	1.577	1.577	1.5674	1.5674	0.0096	0.61%	加自选
5796	006720	平安核心优势混合A	混合型	2.4983	2.4983	2.4831	2.4831	0.0152	0.61%	加自选
5797	006721	平安核心优势混合C	混合型	2.3578	2.3578	2.3434	2.3434	0.0144	0.61%	加自选
5798	006775	前海开源优质成长混合	混合型	1.072	1.072	1.0655	1.0655	0.0065	0.61%	加自选
5799	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.1951	1.2441	1.1879	1.2369	0.0072	0.61%	加自选
5800	011124	富国金融地产行业混合C	混合型	1.5324	1.5324	1.5231	1.5231	0.0093	0.61%	加自选
5801	011820	兴业兴智一年持有期混合A	混合型	0.9476	0.9476	0.9419	0.9419	0.0057	0.61%	加自选
5802	011821	兴业兴智一年持有期混合C	混合型	0.9144	0.9144	0.9089	0.9089	0.0055	0.61%	加自选
5803	012260	广发睿明优质企业混合A	混合型	0.7769	0.7769	0.7722	0.7722	0.0047	0.61%	加自选
5804	012261	广发睿明优质企业混合C	混合型	0.7639	0.7639	0.7593	0.7593	0.0046	0.61%	加自选
5805	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	混合型	0.6774	0.6774	0.6733	0.6733	0.0041	0.61%	加自选
5806	013141	中信保诚弘远混合A	混合型	1.0141	1.0141	1.008	1.008	0.0061	0.61%	加自选
5807	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	混合型	0.7909	0.7909	0.7861	0.7861	0.0048	0.61%	加自选
5808	013348	创金合信大健康混合A	混合型	0.7637	0.7637	0.7591	0.7591	0.0046	0.61%	加自选
5809	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	混合型	0.9107	0.9107	0.9052	0.9052	0.0055	0.61%	加自选
5810	015078	平安灵活配置混合C	混合型	1.3447	1.3447	1.3365	1.3365	0.0082	0.61%	加自选
5811	015663	易米开鑫价值优选混合A	混合型	1.2265	1.2265	1.2191	1.2191	0.0074	0.61%	加自选
5812	015936	中信保诚弘远混合C	混合型	0.9942	0.9942	0.9882	0.9882	0.0060	0.61%	加自选
5813	018698	国投瑞银盛煊混合A	混合型	1.6692	1.6692	1.659	1.659	0.0102	0.61%	加自选
5814	020964	安信企业价值优选混合C	混合型	2.0724	2.4764	2.0598	2.4638	0.0126	0.61%	加自选
5815	020970	益民品质升级混合C	混合型	0.9627	0.9627	0.9569	0.9569	0.0058	0.61%	加自选
5816	021796	广发稳信六个月持有期混合C	混合型	1.0314	1.0314	1.0251	1.0251	0.0063	0.61%	加自选
5817	024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.0079	1.0079	1.0018	1.0018	0.0061	0.61%	加自选
5818	024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.0059	1.0059	0.9998	0.9998	0.0061	0.61%	加自选
5819	024458	安信价值共赢混合C	混合型	1.0089	1.0089	1.0028	1.0028	0.0061	0.61%	加自选
5820	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	混合型	2.1628	2.6468	2.15	2.634	0.0128	0.60%	加自选
5821	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	混合型	1.0168	1.0168	1.0107	1.0107	0.0061	0.60%	加自选
5822	000870	嘉实新收益混合	混合型	1.337	1.65	1.329	1.642	0.0080	0.60%	加自选
5823	006538	东海核心价值	混合型	1.2558	1.2558	1.2483	1.2483	0.0075	0.60%	加自选
5824	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.1985	1.1985	1.1913	1.1913	0.0072	0.60%	加自选
5825	011099	富国价值创造混合A	混合型	0.7731	0.7731	0.7685	0.7685	0.0046	0.60%	加自选
5826	011100	富国价值创造混合C	混合型	0.7514	0.7514	0.7469	0.7469	0.0045	0.60%	加自选
5827	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	混合型	1.1373	1.1373	1.1305	1.1305	0.0068	0.60%	加自选
5828	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	混合型	1.1322	1.1322	1.1255	1.1255	0.0067	0.60%	加自选
5829	012913	方正富邦趋势领航混合A	混合型	0.8986	0.8986	0.8932	0.8932	0.0054	0.60%	加自选
5830	013349	创金合信大健康混合C	混合型	0.7496	0.7496	0.7451	0.7451	0.0045	0.60%	加自选
5831	013461	鹏扬成长先锋混合A	混合型	0.7061	0.7061	0.7019	0.7019	0.0042	0.60%	加自选
5832	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	混合型	1.0846	1.0846	1.0781	1.0781	0.0065	0.60%	加自选
5833	015322	广发鑫享灵活配置混合C	混合型	1.9863	1.9863	1.9745	1.9745	0.0118	0.60%	加自选
5834	015664	易米开鑫价值优选混合C	混合型	1.2071	1.2071	1.1999	1.1999	0.0072	0.60%	加自选
5835	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	混合型	1.0379	1.0379	1.0317	1.0317	0.0062	0.60%	加自选
5836	019551	东海消费臻选混合发起式A	混合型	1.068	1.068	1.0616	1.0616	0.0064	0.60%	加自选
5837	019552	东海消费臻选混合发起式C	混合型	1.0594	1.0594	1.0531	1.0531	0.0063	0.60%	加自选
5838	019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	1.7018	1.7018	1.6916	1.6916	0.0102	0.60%	加自选
5839	019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	1.6828	1.6828	1.6728	1.6728	0.0100	0.60%	加自选
5840	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	混合型	1.1983	1.1983	1.1912	1.1912	0.0071	0.60%	加自选
5841	024476	南华科技创新混合发起A	混合型	0.9621	0.9621	0.9564	0.9564	0.0057	0.60%	加自选
5842	519115	浦银安盛红利精选混合A	混合型	1.4046	3.1396	1.3964	3.1314	0.0082	0.59%	加自选
5843	519175	浦银经济带崛起混合A	混合型	1.1608	1.1858	1.154	1.179	0.0068	0.59%	加自选
5844	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	混合型	0.8239	0.8239	0.8191	0.8191	0.0048	0.59%	加自选
5845	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	混合型	1.1349	1.1349	1.1282	1.1282	0.0067	0.59%	加自选
5846	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	混合型	1.0212	1.0212	1.0152	1.0152	0.0060	0.59%	加自选
5847	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.186	1.186	1.179	1.179	0.0070	0.59%	加自选
5848	001447	天弘惠利混合A	混合型	1.7809	1.7809	1.7704	1.7704	0.0105	0.59%	加自选
5849	001874	前海开源沪港深价值精选混合	混合型	1.693	1.863	1.683	1.853	0.0100	0.59%	加自选
5850	002011	华夏红利混合	混合型	2.556	5.029	2.541	5.014	0.0150	0.59%	加自选
5851	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	1.1511	1.638	1.1444	1.6313	0.0067	0.59%	加自选
5852	003861	招商兴福混合A	混合型	1.4785	1.4785	1.4699	1.4699	0.0086	0.59%	加自选
5853	003862	招商兴福混合C	混合型	1.4441	1.4441	1.4357	1.4357	0.0084	0.59%	加自选
5854	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.2857	1.2857	1.2781	1.2781	0.0076	0.59%	加自选
5855	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.2555	1.2555	1.2481	1.2481	0.0074	0.59%	加自选
5856	009215	易方达瑞川混合A	混合型	1.3555	1.4005	1.3476	1.3926	0.0079	0.59%	加自选
5857	009216	易方达瑞川混合C	混合型	1.341	1.386	1.3332	1.3782	0.0078	0.59%	加自选
5858	010230	南方宝昌混合A	混合型	1.1463	1.1463	1.1396	1.1396	0.0067	0.59%	加自选
5859	010231	南方宝昌混合C	混合型	1.1213	1.1213	1.1147	1.1147	0.0066	0.59%	加自选
5860	010381	浙商智选价值混合A	混合型	1.0762	1.0968	1.0699	1.0905	0.0063	0.59%	加自选
5861	012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.731	0.731	0.7267	0.7267	0.0043	0.59%	加自选
5862	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	混合型	1.0369	1.0369	1.0308	1.0308	0.0061	0.59%	加自选
5863	012914	方正富邦趋势领航混合C	混合型	0.8696	0.8696	0.8645	0.8645	0.0051	0.59%	加自选
5864	013462	鹏扬成长先锋混合C	混合型	0.6948	0.6948	0.6907	0.6907	0.0041	0.59%	加自选
5865	014029	浦银安盛红利精选混合C	混合型	1.395	3.11	1.3868	3.1018	0.0082	0.59%	加自选
5866	019896	天弘惠利混合C	混合型	1.7617	1.7617	1.7514	1.7514	0.0103	0.59%	加自选
5867	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	混合型	1.2011	1.2011	1.194	1.194	0.0071	0.59%	加自选
5868	022597	富国红利质选混合A	混合型	1.0049	1.0049	0.999	0.999	0.0059	0.59%	加自选
5869	022598	富国红利质选混合C	混合型	1.0013	1.0013	0.9954	0.9954	0.0059	0.59%	加自选
5870	022693	恒生前海港股通价值混合A	混合型	1.2422	1.2422	1.2349	1.2349	0.0073	0.59%	加自选
5871	022694	恒生前海港股通价值混合C	混合型	1.2382	1.2382	1.2309	1.2309	0.0073	0.59%	加自选
5872	023086	浦银经济带崛起混合E	混合型	1.1339	1.1339	1.1273	1.1273	0.0066	0.59%	加自选
5873	023107	光大保德信红利量化混合C	混合型	1.0987	1.0987	1.0923	1.0923	0.0064	0.59%	加自选
5874	024477	南华科技创新混合发起C	混合型	0.9617	0.9617	0.9561	0.9561	0.0056	0.59%	加自选
5875	025112	恒生前海港股通价值混合E	混合型	1.2422	1.2422	1.2349	1.2349	0.0073	0.59%	加自选
5876	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	混合型	1.746	2.666	1.736	2.656	0.0100	0.58%	加自选
5877	002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.553	1.553	1.544	1.544	0.0090	0.58%	加自选
5878	002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.394	1.394	1.386	1.386	0.0080	0.58%	加自选
5879	003032	平安医疗健康混合A	混合型	2.5689	2.5689	2.5541	2.5541	0.0148	0.58%	加自选
5880	005997	天弘裕利灵活配置混合C	混合型	1.0796	1.0796	1.0734	1.0734	0.0062	0.58%	加自选
5881	006179	富国品质生活混合A	混合型	1.797	1.797	1.7867	1.7867	0.0103	0.58%	加自选
5882	006408	汇添富消费升级混合A	混合型	2.0621	2.0621	2.0502	2.0502	0.0119	0.58%	加自选
5883	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.3468	1.3468	1.339	1.339	0.0078	0.58%	加自选
5884	008162	浦银经济带崛起混合C	混合型	1.1304	1.1564	1.1239	1.1499	0.0065	0.58%	加自选
5885	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	混合型	0.8716	0.8716	0.8666	0.8666	0.0050	0.58%	加自选
5886	010382	浙商智选价值混合C	混合型	1.0544	1.0726	1.0483	1.0665	0.0061	0.58%	加自选
5887	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	混合型	1.2008	1.2008	1.1939	1.1939	0.0069	0.58%	加自选
5888	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	混合型	1.1741	1.1741	1.1673	1.1673	0.0068	0.58%	加自选
5889	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	混合型	0.695	0.695	0.691	0.691	0.0040	0.58%	加自选
5890	012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7058	0.7058	0.7017	0.7017	0.0041	0.58%	加自选
5891	012557	中欧景气前瞻一年混合A	混合型	0.8329	0.8329	0.8281	0.8281	0.0048	0.58%	加自选
5892	012588	南方港股通优势企业混合A	混合型	1.2583	1.2583	1.2511	1.2511	0.0072	0.58%	加自选
5893	012589	南方港股通优势企业混合C	混合型	1.2241	1.2241	1.2171	1.2171	0.0070	0.58%	加自选
5894	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	混合型	1.0108	1.0108	1.005	1.005	0.0058	0.58%	加自选
5895	012963	招商稳健平衡混合A	混合型	1.6305	1.6305	1.6211	1.6211	0.0094	0.58%	加自选
5896	012964	招商稳健平衡混合C	混合型	1.5811	1.5811	1.572	1.572	0.0091	0.58%	加自选
5897	013047	富国品质生活混合C	混合型	1.7547	1.7547	1.7446	1.7446	0.0101	0.58%	加自选
5898	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	混合型	1.0594	1.0594	1.0533	1.0533	0.0061	0.58%	加自选
5899	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	混合型	0.9263	0.9263	0.921	0.921	0.0053	0.58%	加自选
5900	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	混合型	0.9045	0.9045	0.8993	0.8993	0.0052	0.58%	加自选
5901	014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.1337	1.1337	1.1272	1.1272	0.0065	0.58%	加自选
5902	014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.1168	1.1168	1.1104	1.1104	0.0064	0.58%	加自选
5903	015188	汇添富消费升级混合D	混合型	2.3253	2.3253	2.312	2.312	0.0133	0.58%	加自选
5904	015217	鹏扬成长领航混合A	混合型	0.9516	0.9516	0.9461	0.9461	0.0055	0.58%	加自选
5905	015218	鹏扬成长领航混合C	混合型	0.9292	0.9292	0.9238	0.9238	0.0054	0.58%	加自选
5906	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	混合型	0.9266	0.9266	0.9213	0.9213	0.0053	0.58%	加自选
5907	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	混合型	0.9646	0.9646	0.959	0.959	0.0056	0.58%	加自选
5908	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	混合型	0.9492	0.9492	0.9437	0.9437	0.0055	0.58%	加自选
5909	019777	鹏扬消费量化选股混合A	混合型	1.3302	1.3302	1.3225	1.3225	0.0077	0.58%	加自选
5910	019778	鹏扬消费量化选股混合C	混合型	1.3154	1.3154	1.3078	1.3078	0.0076	0.58%	加自选
5911	020137	平安医疗健康混合C	混合型	2.5487	2.5487	2.534	2.534	0.0147	0.58%	加自选
5912	020695	海富通红利优选混合A	混合型	1.3517	1.3517	1.3439	1.3439	0.0078	0.58%	加自选
5913	020696	海富通红利优选混合C	混合型	1.3423	1.3423	1.3346	1.3346	0.0077	0.58%	加自选
5914	023106	光大保德信红利量化混合A	混合型	1.1075	1.1075	1.1011	1.1011	0.0064	0.58%	加自选
5915	023623	前海开源港股通价值领航混合A	混合型	0.989	0.989	0.9833	0.9833	0.0057	0.58%	加自选
5916	023624	前海开源港股通价值领航混合C	混合型	0.9882	0.9882	0.9825	0.9825	0.0057	0.58%	加自选
5917	025049	民生加银鑫喜混合C	混合型	1.1501	1.1501	1.1435	1.1435	0.0066	0.58%	加自选
5918	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	混合型	0.529	3.357	0.526	3.354	0.0030	0.57%	加自选
5919	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.7151	3.9486	1.7053	3.9388	0.0098	0.57%	加自选
5920	519127	浦银盛世A	混合型	1.76	1.96	1.75	1.95	0.0100	0.57%	加自选
5921	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	混合型	0.805	3.2908	0.8004	3.2862	0.0046	0.57%	加自选
5922	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	混合型	0.807	0.807	0.8024	0.8024	0.0046	0.57%	加自选
5923	001362	景顺长城领先回报混合A	混合型	1.775	1.834	1.765	1.824	0.0100	0.57%	加自选
5924	001382	易方达国企改革混合	混合型	2.288	2.288	2.275	2.275	0.0130	0.57%	加自选
5925	001756	嘉实策略优选混合	混合型	1.225	1.691	1.218	1.684	0.0070	0.57%	加自选
5926	002006	工银新得益混合	混合型	1.575	1.575	1.566	1.566	0.0090	0.57%	加自选
5927	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.1984	1.2077	1.1916	1.2009	0.0068	0.57%	加自选
5928	005596	建信战略精选灵活配置混合A	混合型	2.1853	2.1853	2.1729	2.1729	0.0124	0.57%	加自选
5929	005597	建信战略精选灵活配置混合C	混合型	2.1039	2.1039	2.092	2.092	0.0119	0.57%	加自选
5930	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	2.2197	2.2197	2.2071	2.2071	0.0126	0.57%	加自选
5931	005848	银华裕利混合发起式	混合型	2.0219	2.0219	2.0104	2.0104	0.0115	0.57%	加自选
5932	008277	财通资管行业精选混合	混合型	0.9979	0.9979	0.9922	0.9922	0.0057	0.57%	加自选
5933	008850	景顺长城价值稳进定开混合	混合型	1.7574	1.7574	1.7475	1.7475	0.0099	0.57%	加自选
5934	008866	博时产业新趋势混合A	混合型	1.2468	1.2468	1.2397	1.2397	0.0071	0.57%	加自选
5935	008867	博时产业新趋势混合C	混合型	1.2048	1.2048	1.198	1.198	0.0068	0.57%	加自选
5936	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	混合型	1.0747	1.0747	1.0686	1.0686	0.0061	0.57%	加自选
5937	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	混合型	1.0473	1.0473	1.0414	1.0414	0.0059	0.57%	加自选
5938	012008	易方达稳健回报混合A	混合型	0.9426	0.9426	0.9373	0.9373	0.0053	0.57%	加自选
5939	012075	易方达稳健添利混合A	混合型	1.0355	1.0355	1.0296	1.0296	0.0059	0.57%	加自选
5940	012076	易方达稳健添利混合C	混合型	1.0237	1.0237	1.0179	1.0179	0.0058	0.57%	加自选
5941	012178	银华富饶精选三年持有期混合	混合型	0.6175	0.6175	0.614	0.614	0.0035	0.57%	加自选
5942	012558	中欧景气前瞻一年混合C	混合型	0.8055	0.8055	0.8009	0.8009	0.0046	0.57%	加自选
5943	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.1162	1.1162	1.1099	1.1099	0.0063	0.57%	加自选
5944	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	混合型	1.0428	1.0428	1.0369	1.0369	0.0059	0.57%	加自选
5945	013271	前海开源聚利一年持有混合C	混合型	0.8349	0.8349	0.8302	0.8302	0.0047	0.57%	加自选
5946	014042	银华心诚灵活配置混合C	混合型	1.6714	1.6714	1.662	1.662	0.0094	0.57%	加自选
5947	014360	红塔红土稳健添利混合A	混合型	1.1543	1.1543	1.1478	1.1478	0.0065	0.57%	加自选
5948	014361	红塔红土稳健添利混合C	混合型	1.1379	1.1379	1.1314	1.1314	0.0065	0.57%	加自选
5949	014794	富国远见优选混合A	混合型	1.0287	1.0287	1.0229	1.0229	0.0058	0.57%	加自选
5950	015187	汇添富消费升级混合C	混合型	2.0155	2.0155	2.004	2.004	0.0115	0.57%	加自选
5951	015587	东方匠心优选混合C	混合型	0.9764	0.9764	0.9709	0.9709	0.0055	0.57%	加自选
5952	016169	嘉实价值优势混合C	混合型	1.053	1.053	1.047	1.047	0.0060	0.57%	加自选
5953	016570	嘉实价值丰润混合A	混合型	1.1946	1.1946	1.1878	1.1878	0.0068	0.57%	加自选
5954	016571	嘉实价值丰润混合C	混合型	1.1655	1.1655	1.1589	1.1589	0.0066	0.57%	加自选
5955	016713	长信均衡策略一年持有混合A	混合型	1.1951	1.1951	1.1883	1.1883	0.0068	0.57%	加自选
5956	016714	长信均衡策略一年持有混合C	混合型	1.1754	1.1754	1.1687	1.1687	0.0067	0.57%	加自选
5957	021919	国泰君安红利量化选股混合A	混合型	1.1211	1.1211	1.1148	1.1148	0.0063	0.57%	加自选
5958	070019	嘉实价值优势混合A	混合型	2.31	2.911	2.297	2.898	0.0130	0.57%	加自选
5959	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.8587	1.8587	1.8483	1.8483	0.0104	0.56%	加自选
5960	519702	交银趋势混合A	混合型	5.092	5.875	5.0634	5.8464	0.0286	0.56%	加自选
5961	530012	建信积极配置混合	混合型	3.563	3.631	3.543	3.611	0.0200	0.56%	加自选
5962	000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	1.431	1.431	1.423	1.423	0.0080	0.56%	加自选
5963	001172	鹏华弘泽混合A	混合型	1.8127	1.8127	1.8026	1.8026	0.0101	0.56%	加自选
5964	001224	中邮新思路灵活配置混合A	混合型	2.893	2.893	2.877	2.877	0.0160	0.56%	加自选
5965	001381	鹏华弘泽混合C	混合型	1.7619	1.7619	1.7521	1.7521	0.0098	0.56%	加自选
5966	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.087	1.697	1.081	1.691	0.0060	0.56%	加自选
5967	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.8417	1.8417	1.8314	1.8314	0.0103	0.56%	加自选
5968	003581	前海联合国民健康混合A	混合型	1.2486	1.3236	1.2416	1.3166	0.0070	0.56%	加自选
5969	004274	浦银安恒回报定开混合A	混合型	0.9334	1.2499	0.9282	1.2447	0.0052	0.56%	加自选
5970	004275	浦银安恒回报定开混合C	混合型	0.9237	1.2227	0.9186	1.2176	0.0051	0.56%	加自选
5971	005543	银华心诚灵活配置混合A	混合型	1.6971	1.9271	1.6876	1.9176	0.0095	0.56%	加自选
5972	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	2.0295	2.0295	2.0181	2.0181	0.0114	0.56%	加自选
5973	007111	前海联合国民健康混合C	混合型	1.2107	1.2857	1.2039	1.2789	0.0068	0.56%	加自选
5974	008178	同泰慧盈混合A	混合型	1.1597	1.1597	1.1532	1.1532	0.0065	0.56%	加自选
5975	008179	同泰慧盈混合C	混合型	1.1324	1.1324	1.1261	1.1261	0.0063	0.56%	加自选
5976	010072	方正富邦策略精选A	混合型	0.9912	0.9912	0.9857	0.9857	0.0055	0.56%	加自选
5977	010242	平安稳健增长混合A	混合型	0.8596	0.8596	0.8548	0.8548	0.0048	0.56%	加自选
5978	010379	广发均衡优选混合A	混合型	0.9095	0.9095	0.9044	0.9044	0.0051	0.56%	加自选
5979	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	混合型	0.6127	0.6127	0.6093	0.6093	0.0034	0.56%	加自选
5980	011287	前海开源聚慧三年持有混合	混合型	0.805	0.805	0.8005	0.8005	0.0045	0.56%	加自选
5981	012009	易方达稳健回报混合C	混合型	0.9302	0.9302	0.925	0.925	0.0052	0.56%	加自选
5982	012175	易方达稳健增利混合A	混合型	0.9588	0.9588	0.9535	0.9535	0.0053	0.56%	加自选
5983	012481	泓德医疗创新混合发起式A	混合型	0.9746	0.9746	0.9692	0.9692	0.0054	0.56%	加自选
5984	012482	泓德医疗创新混合发起式C	混合型	0.9594	0.9594	0.9541	0.9541	0.0053	0.56%	加自选
5985	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0799	1.0799	1.0739	1.0739	0.0060	0.56%	加自选
5986	013270	前海开源聚利一年持有混合A	混合型	0.8381	0.8381	0.8334	0.8334	0.0047	0.56%	加自选
5987	013430	交银趋势混合C	混合型	4.9676	5.2506	4.9398	5.2228	0.0278	0.56%	加自选
5988	013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.9264	0.9264	0.9212	0.9212	0.0052	0.56%	加自选
5989	013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9299	0.9299	0.9247	0.9247	0.0052	0.56%	加自选
5990	014795	富国远见优选混合C	混合型	1.0062	1.0062	1.0006	1.0006	0.0056	0.56%	加自选
5991	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	混合型	0.9442	0.9442	0.9389	0.9389	0.0053	0.56%	加自选
5992	015586	东方匠心优选混合A	混合型	0.9905	0.9905	0.985	0.985	0.0055	0.56%	加自选
5993	021920	国泰君安红利量化选股混合C	混合型	1.1167	1.1167	1.1105	1.1105	0.0062	0.56%	加自选
5994	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	混合型	1.1076	1.1076	1.1014	1.1014	0.0062	0.56%	加自选
5995	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	混合型	1.1017	1.1017	1.0956	1.0956	0.0061	0.56%	加自选
5996	022332	广发同远回报混合A	混合型	1.0877	1.0877	1.0816	1.0816	0.0061	0.56%	加自选
5997	022333	广发同远回报混合C	混合型	1.0829	1.0829	1.0769	1.0769	0.0060	0.56%	加自选
5998	023049	南方宝顺混合E	混合型	1.1021	1.1021	1.096	1.096	0.0061	0.56%	加自选
5999	023095	中邮新思路灵活配置混合C	混合型	2.885	2.885	2.869	2.869	0.0160	0.56%	加自选
6000	024159	大成港股通机遇混合A	混合型	1.1587	1.1587	1.1523	1.1523	0.0064	0.56%	加自选
6001	080012	长盛电子信息产业混合A	混合型	1.6556	2.8724	1.6464	2.8632	0.0092	0.56%	加自选
6002	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	3.661	3.661	3.641	3.641	0.0200	0.55%	加自选
6003	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2.356	2.356	2.343	2.343	0.0130	0.55%	加自选
6004	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型	1.7946	2.0456	1.7848	2.0358	0.0098	0.55%	加自选
6005	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型	1.7583	2.0053	1.7487	1.9957	0.0096	0.55%	加自选
6006	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.5329	1.772	1.5245	1.7636	0.0084	0.55%	加自选
6007	002304	平安安心灵活配置混合A	混合型	0.8171	1.0971	0.8126	1.0926	0.0045	0.55%	加自选
6008	003484	金鹰鑫益混合A	混合型	1.202	1.447	1.1954	1.4404	0.0066	0.55%	加自选
6009	003485	金鹰鑫益混合C	混合型	1.1986	1.4436	1.1921	1.4371	0.0065	0.55%	加自选
6010	003655	信澳新财富混合	混合型	1.2337	1.6651	1.227	1.6584	0.0067	0.55%	加自选
6011	004361	摩根安通回报混合A	混合型	1.4896	1.5207	1.4814	1.5125	0.0082	0.55%	加自选
6012	004362	摩根安通回报混合C	混合型	1.4193	1.4481	1.4116	1.4404	0.0077	0.55%	加自选
6013	004405	国寿安保稳寿混合A	混合型	1.1579	1.5106	1.1516	1.5043	0.0063	0.55%	加自选
6014	004406	国寿安保稳寿混合C	混合型	1.1522	1.5007	1.1459	1.4944	0.0063	0.55%	加自选
6015	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.6216	1.6936	1.6127	1.6847	0.0089	0.55%	加自选
6016	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.5679	1.6389	1.5594	1.6304	0.0085	0.55%	加自选
6017	007233	金鹰鑫益混合E	混合型	1.0852	1.2872	1.0793	1.2813	0.0059	0.55%	加自选
6018	008905	嘉合锦鹏添利混合A	混合型	1.3121	1.3121	1.3049	1.3049	0.0072	0.55%	加自选
6019	008906	嘉合锦鹏添利混合C	混合型	1.2837	1.2837	1.2767	1.2767	0.0070	0.55%	加自选
6020	008978	银华长丰混合发起式	混合型	1.6221	1.6221	1.6132	1.6132	0.0089	0.55%	加自选
6021	010073	方正富邦策略精选C	混合型	0.9842	0.9842	0.9788	0.9788	0.0054	0.55%	加自选
6022	010243	平安稳健增长混合C	混合型	0.8353	0.8353	0.8307	0.8307	0.0046	0.55%	加自选
6023	010380	广发均衡优选混合C	混合型	0.8922	0.8922	0.8873	0.8873	0.0049	0.55%	加自选
6024	010515	富国天兴回报混合A	混合型	1.2114	1.2114	1.2048	1.2048	0.0066	0.55%	加自选
6025	010525	富国天兴回报混合C	混合型	1.1885	1.1885	1.182	1.182	0.0065	0.55%	加自选
6026	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	混合型	1.1941	1.1941	1.1876	1.1876	0.0065	0.55%	加自选
6027	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	混合型	0.5897	0.5897	0.5865	0.5865	0.0032	0.55%	加自选
6028	010881	南方宝顺混合A	混合型	1.0933	1.0933	1.0873	1.0873	0.0060	0.55%	加自选
6029	010882	南方宝顺混合C	混合型	1.0636	1.0636	1.0578	1.0578	0.0058	0.55%	加自选
6030	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	混合型	1.4181	1.4181	1.4104	1.4104	0.0077	0.55%	加自选
6031	012176	易方达稳健增利混合C	混合型	0.9466	0.9466	0.9414	0.9414	0.0052	0.55%	加自选
6032	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	混合型	0.9815	0.9815	0.9761	0.9761	0.0054	0.55%	加自选
6033	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	混合型	0.9674	0.9674	0.9621	0.9621	0.0053	0.55%	加自选
6034	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型	1.1104	1.1104	1.1043	1.1043	0.0061	0.55%	加自选
6035	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型	1.0825	1.0825	1.0766	1.0766	0.0059	0.55%	加自选
6036	014999	华泰保兴吉年盈混合A	混合型	0.6368	0.6368	0.6333	0.6333	0.0035	0.55%	加自选
6037	015000	华泰保兴吉年盈混合C	混合型	0.6232	0.6232	0.6198	0.6198	0.0034	0.55%	加自选
6038	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.5153	1.7496	1.507	1.7413	0.0083	0.55%	加自选
6039	017170	景顺长城优势企业混合C	混合型	3.122	3.122	3.105	3.105	0.0170	0.55%	加自选
6040	017454	国泰慧益一年持有混合A	混合型	1.1143	1.1143	1.1082	1.1082	0.0061	0.55%	加自选
6041	017501	招商产业升级1年持有期混合A	混合型	0.9513	0.9513	0.9461	0.9461	0.0052	0.55%	加自选
6042	017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5366	1.5366	1.5282	1.5282	0.0084	0.55%	加自选
6043	018010	长盛电子信息产业混合C	混合型	1.63	1.63	1.6211	1.6211	0.0089	0.55%	加自选
6044	018190	东财产业智选A	混合型	1.0888	1.0888	1.0828	1.0828	0.0060	0.55%	加自选
6045	018191	东财产业智选C	混合型	1.0718	1.0718	1.0659	1.0659	0.0059	0.55%	加自选
6046	019747	华西优选价值混合发起	混合型	1.1098	1.1098	1.1037	1.1037	0.0061	0.55%	加自选
6047	020106	兴业成长动力混合C	混合型	1.9283	1.9283	1.9178	1.9178	0.0105	0.55%	加自选
6048	020922	汇泉智享量化选股混合A	混合型	1.2338	1.2338	1.2271	1.2271	0.0067	0.55%	加自选
6049	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	混合型	1.1638	1.1638	1.1574	1.1574	0.0064	0.55%	加自选
6050	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	混合型	1.1543	1.1543	1.148	1.148	0.0063	0.55%	加自选
6051	022519	东海祥龙(LOF)C	混合型	0.9166	0.9166	0.9116	0.9116	0.0050	0.55%	加自选
6052	023939	泉果研究精选混合A	混合型	1.0802	1.1002	1.0743	1.0943	0.0059	0.55%	加自选
6053	024160	大成港股通机遇混合C	混合型	1.156	1.156	1.1497	1.1497	0.0063	0.55%	加自选
6054	024238	信澳新财富混合C	混合型	1.2333	1.2333	1.2266	1.2266	0.0067	0.55%	加自选
6055	168301	东海祥龙(LOF)A	混合型	0.9174	0.9174	0.9125	0.9125	0.0049	0.54%	加自选
6056	233008	大摩消费领航混合	混合型	0.7511	0.7511	0.7471	0.7471	0.0040	0.54%	加自选
6057	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	混合型	1.109	3.59	1.103	3.584	0.0060	0.54%	加自选
6058	590005	中邮核心主题混合	混合型	1.874	2.034	1.864	2.024	0.0100	0.54%	加自选
6059	000532	景顺长城优势企业混合A	混合型	3.181	3.181	3.164	3.164	0.0170	0.54%	加自选
6060	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	1.865	1.865	1.855	1.855	0.0100	0.54%	加自选
6061	002597	兴业成长动力混合A	混合型	1.9394	2.1574	1.9289	2.1469	0.0105	0.54%	加自选
6062	003105	光大永鑫混合A	混合型	3.756	4.791	3.736	4.771	0.0200	0.54%	加自选
6063	007048	平安安心灵活配置混合C	混合型	0.8122	1.0922	0.8078	1.0878	0.0044	0.54%	加自选
6064	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	混合型	0.9299	0.9299	0.9249	0.9249	0.0050	0.54%	加自选
6065	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	混合型	1.2851	1.2851	1.2782	1.2782	0.0069	0.54%	加自选
6066	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	混合型	1.1722	1.1722	1.1659	1.1659	0.0063	0.54%	加自选
6067	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	3.558	3.558	3.539	3.539	0.0190	0.54%	加自选
6068	011740	博时成长精选混合A	混合型	1.0814	1.0814	1.0756	1.0756	0.0058	0.54%	加自选
6069	011741	博时成长精选混合C	混合型	1.0518	1.0518	1.0461	1.0461	0.0057	0.54%	加自选
6070	011746	南方誉浦一年持有混合A	混合型	1.1037	1.1037	1.0978	1.0978	0.0059	0.54%	加自选
6071	011777	易方达稳健增长混合A	混合型	0.962	0.962	0.9568	0.9568	0.0052	0.54%	加自选
6072	011778	易方达稳健增长混合C	混合型	0.949	0.949	0.9439	0.9439	0.0051	0.54%	加自选
6073	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	混合型	1.4439	1.4439	1.4361	1.4361	0.0078	0.54%	加自选
6074	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	混合型	0.757	0.757	0.7529	0.7529	0.0041	0.54%	加自选
6075	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	混合型	0.7423	0.7423	0.7383	0.7383	0.0040	0.54%	加自选
6076	016524	招商均衡成长混合A	混合型	0.9995	0.9995	0.9941	0.9941	0.0054	0.54%	加自选
6077	016525	招商均衡成长混合C	混合型	0.9806	0.9806	0.9753	0.9753	0.0053	0.54%	加自选
6078	017455	国泰慧益一年持有混合C	混合型	1.0998	1.0998	1.0939	1.0939	0.0059	0.54%	加自选
6079	017502	招商产业升级1年持有期混合C	混合型	0.9377	0.9377	0.9327	0.9327	0.0050	0.54%	加自选
6080	017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.5163	1.5163	1.5081	1.5081	0.0082	0.54%	加自选
6081	019997	长信优势行业混合A	混合型	1.3741	1.3741	1.3667	1.3667	0.0074	0.54%	加自选
6082	019998	长信优势行业混合C	混合型	1.4113	1.4113	1.4037	1.4037	0.0076	0.54%	加自选
6083	020801	易方达红利混合A	混合型	1.2376	1.2926	1.2309	1.2859	0.0067	0.54%	加自选
6084	020802	易方达红利混合C	混合型	1.2325	1.2875	1.2259	1.2809	0.0066	0.54%	加自选
6085	020923	汇泉智享量化选股混合C	混合型	1.2245	1.2245	1.2179	1.2179	0.0066	0.54%	加自选
6086	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	混合型	1.1458	1.1458	1.1397	1.1397	0.0061	0.54%	加自选
6087	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	混合型	1.108	1.108	1.102	1.102	0.0060	0.54%	加自选
6088	023940	泉果研究精选混合C	混合型	1.0781	1.0981	1.0723	1.0923	0.0058	0.54%	加自选
6089	024120	中邮核心主题混合C	混合型	1.871	1.871	1.861	1.861	0.0100	0.54%	加自选
6090	025470	华西优选价值混合发起C	混合型	1.1102	1.1102	1.1042	1.1042	0.0060	0.54%	加自选
6091	070011	嘉实策略混合	混合型	1.118	2.378	1.112	2.372	0.0060	0.54%	加自选
6092	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.4373	2.2691	0.435	2.2646	0.0023	0.53%	加自选
6093	519093	新华钻石品质企业混合	混合型	2.9784	2.9784	2.9628	2.9628	0.0156	0.53%	加自选
6094	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.133	1.723	1.127	1.717	0.0060	0.53%	加自选
6095	002458	国泰民利策略收益混合	混合型	1.575	1.575	1.5667	1.5667	0.0083	0.53%	加自选
6096	005453	前海开源医疗健康A	混合型	1.2509	1.2509	1.2443	1.2443	0.0066	0.53%	加自选
6097	005454	前海开源医疗健康C	混合型	1.2412	1.2412	1.2347	1.2347	0.0065	0.53%	加自选
6098	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	混合型	0.9602	0.9602	0.9551	0.9551	0.0051	0.53%	加自选
6099	009958	长安鑫悦消费混合A	混合型	0.8769	0.8769	0.8723	0.8723	0.0046	0.53%	加自选
6100	009959	长安鑫悦消费混合C	混合型	0.8549	0.8549	0.8504	0.8504	0.0045	0.53%	加自选
6101	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	混合型	1.0888	1.1867	1.0831	1.181	0.0057	0.53%	加自选
6102	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	混合型	0.8781	0.8781	0.8735	0.8735	0.0046	0.53%	加自选
6103	010880	南方宝升混合C	混合型	0.9901	0.9901	0.9849	0.9849	0.0052	0.53%	加自选
6104	011747	南方誉浦一年持有混合C	混合型	1.0744	1.0744	1.0687	1.0687	0.0057	0.53%	加自选
6105	012278	国泰佳益混合C	混合型	0.9924	0.9924	0.9872	0.9872	0.0052	0.53%	加自选
6106	012281	中欧精益稳健一年持有混合	混合型	1.1296	1.1296	1.1237	1.1237	0.0059	0.53%	加自选
6107	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	混合型	1.2628	1.2628	1.2561	1.2561	0.0067	0.53%	加自选
6108	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	混合型	1.1563	1.1563	1.1502	1.1502	0.0061	0.53%	加自选
6109	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	混合型	1.143	1.143	1.137	1.137	0.0060	0.53%	加自选
6110	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	混合型	1.2054	1.2054	1.1991	1.1991	0.0063	0.53%	加自选
6111	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型	1.0519	1.0519	1.0464	1.0464	0.0055	0.53%	加自选
6112	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型	1.0437	1.0437	1.0382	1.0382	0.0055	0.53%	加自选
6113	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	混合型	1.3227	1.3458	1.3157	1.3388	0.0070	0.53%	加自选
6114	018052	鹏扬医疗健康混合A	混合型	1.2785	1.2785	1.2717	1.2717	0.0068	0.53%	加自选
6115	018053	鹏扬医疗健康混合C	混合型	1.2609	1.2609	1.2542	1.2542	0.0067	0.53%	加自选
6116	019436	易米鑫选品质混合C	混合型	1.219	1.219	1.2126	1.2126	0.0064	0.53%	加自选
6117	019729	华夏国企红利混合发起式A	混合型	1.177	1.177	1.1708	1.1708	0.0062	0.53%	加自选
6118	020206	民生加银双核动力混合C	混合型	0.6813	0.6813	0.6777	0.6777	0.0036	0.53%	加自选
6119	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	混合型	1.1413	1.1413	1.1353	1.1353	0.0060	0.53%	加自选
6120	090004	大成精选增值混合A	混合型	1.8156	4.2366	1.8061	4.2271	0.0095	0.53%	加自选
6121	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.3425	1.3425	1.3355	1.3355	0.0070	0.52%	加自选
6122	550001	中信保诚四季红混合A	混合型	0.9548	2.8552	0.9499	2.8503	0.0049	0.52%	加自选
6123	620001	金元顺安宝石动力混合	混合型	1.0727	1.4369	1.0672	1.4314	0.0055	0.52%	加自选
6124	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.8889	0.8889	0.0046	0.52%	加自选
6125	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	2.321	2.524	2.309	2.512	0.0120	0.52%	加自选
6126	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.3359	2.3359	2.3239	2.3239	0.0120	0.52%	加自选
6127	002317	招商睿逸混合	混合型	1.932	1.932	1.922	1.922	0.0100	0.52%	加自选
6128	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.3857	1.3857	1.3786	1.3786	0.0071	0.52%	加自选
6129	003175	华泰柏瑞多策略混合A	混合型	2.034	2.6989	2.0234	2.6883	0.0106	0.52%	加自选
6130	004475	华泰柏瑞富利混合A	混合型	2.4573	2.5501	2.4446	2.5374	0.0127	0.52%	加自选
6131	009330	鹏华成长价值混合A	混合型	1.009	1.009	1.0038	1.0038	0.0052	0.52%	加自选
6132	009331	鹏华成长价值混合C	混合型	0.9661	0.9661	0.9611	0.9611	0.0050	0.52%	加自选
6133	009977	银华招利一年持有期混合A	混合型	1.1004	1.1004	1.0947	1.0947	0.0057	0.52%	加自选
6134	009978	银华招利一年持有期混合C	混合型	1.0791	1.0791	1.0735	1.0735	0.0056	0.52%	加自选
6135	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	混合型	1.052	1.052	1.0466	1.0466	0.0054	0.52%	加自选
6136	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	混合型	0.8537	0.8537	0.8493	0.8493	0.0044	0.52%	加自选
6137	010879	南方宝升混合A	混合型	1.0189	1.0189	1.0136	1.0136	0.0053	0.52%	加自选
6138	011231	光大保德信锦弘混合A	混合型	1.2387	1.2387	1.2323	1.2323	0.0064	0.52%	加自选
6139	011333	鹏华品质优选混合A	混合型	0.9343	0.9343	0.9295	0.9295	0.0048	0.52%	加自选
6140	012196	招商品质生活混合A	混合型	0.761	0.761	0.7571	0.7571	0.0039	0.52%	加自选
6141	012197	招商品质生活混合C	混合型	0.7349	0.7349	0.7311	0.7311	0.0038	0.52%	加自选
6142	012277	国泰佳益混合A	混合型	1.0275	1.0275	1.0222	1.0222	0.0053	0.52%	加自选
6143	012495	民生加银双核动力混合A	混合型	0.6896	0.6896	0.686	0.686	0.0036	0.52%	加自选
6144	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	混合型	0.6989	0.6989	0.6953	0.6953	0.0036	0.52%	加自选
6145	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	混合型	0.6931	0.6931	0.6895	0.6895	0.0036	0.52%	加自选
6146	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	混合型	1.1873	1.1873	1.1811	1.1811	0.0062	0.52%	加自选
6147	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	混合型	1.16	1.16	1.154	1.154	0.0060	0.52%	加自选
6148	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	混合型	1.1463	1.1463	1.1404	1.1404	0.0059	0.52%	加自选
6149	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	混合型	1.1203	1.1203	1.1145	1.1145	0.0058	0.52%	加自选
6150	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	混合型	1.0935	1.0935	1.0878	1.0878	0.0057	0.52%	加自选
6151	013676	兴银兴慧一年持有混合A	混合型	1.1882	1.1882	1.1821	1.1821	0.0061	0.52%	加自选
6152	015450	华泰柏瑞多策略混合C	混合型	1.9943	2.655	1.9839	2.6446	0.0104	0.52%	加自选
6153	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	混合型	1.3063	1.3293	1.2995	1.3225	0.0068	0.52%	加自选
6154	018693	大成核心双动力混合C	混合型	1.539	1.539	1.531	1.531	0.0080	0.52%	加自选
6155	018932	中信保诚四季红混合C	混合型	0.9421	0.9421	0.9372	0.9372	0.0049	0.52%	加自选
6156	019183	大成精选增值混合C	混合型	1.8009	1.8009	1.7915	1.7915	0.0094	0.52%	加自选
6157	019435	易米鑫选品质混合A	混合型	1.2277	1.2277	1.2213	1.2213	0.0064	0.52%	加自选
6158	019730	华夏国企红利混合发起式C	混合型	1.1653	1.1653	1.1593	1.1593	0.0060	0.52%	加自选
6159	019760	中信建投质选成长混合发起式A	混合型	1.2445	1.2445	1.2381	1.2381	0.0064	0.52%	加自选
6160	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型	1.2918	1.3518	1.2851	1.3451	0.0067	0.52%	加自选
6161	024895	泰康资源精选股票发起A	混合型	1.2328	1.2328	1.2264	1.2264	0.0064	0.52%	加自选
6162	024896	泰康资源精选股票发起C	混合型	1.2279	1.2279	1.2216	1.2216	0.0063	0.52%	加自选
6163	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	1.703	4.043	1.6944	4.0344	0.0086	0.51%	加自选
6164	519221	海富通欣益混合C	混合型	1.6703	1.7638	1.6618	1.7553	0.0085	0.51%	加自选
6165	519222	海富通欣益混合A	混合型	1.3659	1.5403	1.359	1.5334	0.0069	0.51%	加自选
6166	660010	农银策略精选混合	混合型	1.6484	1.6484	1.6401	1.6401	0.0083	0.51%	加自选
6167	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	混合型	1.1133	2.1201	1.1076	2.1144	0.0057	0.51%	加自选
6168	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	混合型	0.8662	0.8662	0.8618	0.8618	0.0044	0.51%	加自选
6169	000127	农银行业领先混合	混合型	2.8346	3.2291	2.8203	3.2148	0.0143	0.51%	加自选
6170	001660	富安达行业轮动混合	混合型	1.374	1.374	1.367	1.367	0.0070	0.51%	加自选
6171	002489	国泰民福策略价值混合A	混合型	1.6758	1.6758	1.6673	1.6673	0.0085	0.51%	加自选
6172	003106	光大永鑫混合C	混合型	3.74	4.77	3.721	4.751	0.0190	0.51%	加自选
6173	006921	南方智诚混合	混合型	2.0538	2.0538	2.0434	2.0434	0.0104	0.51%	加自选
6174	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	1.1002	1.1002	1.0946	1.0946	0.0056	0.51%	加自选
6175	010178	大成企业能力驱动混合A	混合型	1.0932	1.0932	1.0877	1.0877	0.0055	0.51%	加自选
6176	010179	大成企业能力驱动混合C	混合型	1.0724	1.0724	1.067	1.067	0.0054	0.51%	加自选
6177	010347	农银策略收益一年持有混合	混合型	0.7309	0.7309	0.7272	0.7272	0.0037	0.51%	加自选
6178	011015	嘉合锦元回报混合A	混合型	0.8285	0.8285	0.8243	0.8243	0.0042	0.51%	加自选
6179	011163	博时港股通领先趋势混合C	混合型	0.5732	0.5732	0.5703	0.5703	0.0029	0.51%	加自选
6180	011232	光大保德信锦弘混合C	混合型	1.202	1.202	1.1959	1.1959	0.0061	0.51%	加自选
6181	011334	鹏华品质优选混合C	混合型	0.8998	0.8998	0.8952	0.8952	0.0046	0.51%	加自选
6182	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	混合型	0.6303	0.6303	0.6271	0.6271	0.0032	0.51%	加自选
6183	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	混合型	0.6165	0.6165	0.6134	0.6134	0.0031	0.51%	加自选
6184	011554	海富通欣利混合A	混合型	1.3903	1.3903	1.3832	1.3832	0.0071	0.51%	加自选
6185	011555	海富通欣利混合C	混合型	1.3803	1.3803	1.3733	1.3733	0.0070	0.51%	加自选
6186	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型	0.85	0.85	0.8457	0.8457	0.0043	0.51%	加自选
6187	013677	兴银兴慧一年持有混合C	混合型	1.1834	1.1834	1.1774	1.1774	0.0060	0.51%	加自选
6188	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	混合型	1.1693	1.1893	1.1634	1.1834	0.0059	0.51%	加自选
6189	014597	华泰柏瑞富利混合C	混合型	2.3834	2.4742	2.3712	2.462	0.0122	0.51%	加自选
6190	014799	工银招瑞一年持有混合A	混合型	1.1577	1.1577	1.1518	1.1518	0.0059	0.51%	加自选
6191	014800	工银招瑞一年持有混合C	混合型	1.1405	1.1405	1.1347	1.1347	0.0058	0.51%	加自选
6192	018995	景顺长城中国回报混合C	混合型	1.569	1.569	1.561	1.561	0.0080	0.51%	加自选
6193	019761	中信建投质选成长混合发起式C	混合型	1.2351	1.2351	1.2288	1.2288	0.0063	0.51%	加自选
6194	020366	光大保德信锦弘混合E	混合型	1.2316	1.2316	1.2253	1.2253	0.0063	0.51%	加自选
6195	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型	1.2722	1.3282	1.2657	1.3217	0.0065	0.51%	加自选
6196	023955	国金安瑞平衡A	混合型	1.1096	1.1096	1.104	1.104	0.0056	0.51%	加自选
6197	023956	国金安瑞平衡C	混合型	1.1078	1.1078	1.1022	1.1022	0.0056	0.51%	加自选
6198	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	混合型	0.3224	3.5927	0.3208	3.5889	0.0016	0.50%	加自选
6199	860018	光大阳光智造混合型集合资产管理计划	混合型	1.4187	1.4187	1.4116	1.4116	0.0071	0.50%	加自选
6200	860038	光大阳光智造混合B	混合型	0.6791	1.7683	0.6757	1.7649	0.0034	0.50%	加自选
6201	860039	光大阳光智造混合C	混合型	0.6651	1.7524	0.6618	1.7491	0.0033	0.50%	加自选
6202	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型	1.8	1.934	1.791	1.925	0.0090	0.50%	加自选
6203	000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	1.619	1.619	1.611	1.611	0.0080	0.50%	加自选
6204	001183	南方利淘A	混合型	1.7401	1.7401	1.7314	1.7314	0.0087	0.50%	加自选
6205	001904	光大欣鑫混合C	混合型	1.6	1.826	1.592	1.818	0.0080	0.50%	加自选
6206	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型	1.808	1.944	1.799	1.935	0.0090	0.50%	加自选
6207	004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型	1.1982	1.5202	1.1922	1.5142	0.0060	0.50%	加自选
6208	004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型	1.1921	1.5111	1.1862	1.5052	0.0059	0.50%	加自选
6209	004413	建信民丰回报混合	混合型	1.284	1.284	1.2776	1.2776	0.0064	0.50%	加自选
6210	006022	富国大盘价值量化精选混合A	混合型	1.6923	1.6923	1.6838	1.6838	0.0085	0.50%	加自选
6211	008110	九泰科盈价值混合A	混合型	1.188	1.188	1.1821	1.1821	0.0059	0.50%	加自选
6212	008136	九泰科盈价值混合C	混合型	1.1746	1.1746	1.1687	1.1687	0.0059	0.50%	加自选
6213	008869	大成恒享混合A	混合型	1.3088	1.3088	1.3023	1.3023	0.0065	0.50%	加自选
6214	009205	兴银丰运稳益回报混合A	混合型	1.6306	1.6306	1.6225	1.6225	0.0081	0.50%	加自选
6215	009206	兴银丰运稳益回报混合C	混合型	1.6181	1.6181	1.6101	1.6101	0.0080	0.50%	加自选
6216	011016	嘉合锦元回报混合C	混合型	0.806	0.806	0.802	0.802	0.0040	0.50%	加自选
6217	011064	南方誉享一年持有期混合A	混合型	1.1149	1.1149	1.1093	1.1093	0.0056	0.50%	加自选
6218	011065	南方誉享一年持有期混合C	混合型	1.0948	1.0948	1.0893	1.0893	0.0055	0.50%	加自选
6219	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	混合型	0.9408	0.9408	0.9361	0.9361	0.0047	0.50%	加自选
6220	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	混合型	0.9259	0.9259	0.9213	0.9213	0.0046	0.50%	加自选
6221	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型	0.8293	0.8293	0.8252	0.8252	0.0041	0.50%	加自选
6222	013078	方正富邦策略轮动混合A	混合型	0.9135	0.9135	0.909	0.909	0.0045	0.50%	加自选
6223	013079	方正富邦策略轮动混合C	混合型	0.8852	0.8852	0.8808	0.8808	0.0044	0.50%	加自选
6224	013485	尚正竞争优势混合发起A	混合型	1.2903	1.2903	1.2839	1.2839	0.0064	0.50%	加自选
6225	013486	尚正竞争优势混合发起C	混合型	1.258	1.258	1.2518	1.2518	0.0062	0.50%	加自选
6226	013771	中加龙头精选混合A	混合型	1.2083	1.2083	1.2023	1.2023	0.0060	0.50%	加自选
6227	014181	富国大盘价值量化精选混合C	混合型	1.6763	1.6763	1.668	1.668	0.0083	0.50%	加自选
6228	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	混合型	1.1832	1.2032	1.1773	1.1973	0.0059	0.50%	加自选
6229	014798	富国融悦12个月持有期混合C	混合型	1.1316	1.1316	1.126	1.126	0.0056	0.50%	加自选
6230	014998	国泰民福策略价值混合C	混合型	1.6528	1.6528	1.6445	1.6445	0.0083	0.50%	加自选
6231	015065	华夏乐享健康混合C	混合型	1.8	1.8	1.791	1.791	0.0090	0.50%	加自选
6232	015160	南方宝嘉混合A	混合型	1.1199	1.1199	1.1143	1.1143	0.0056	0.50%	加自选
6233	015161	南方宝嘉混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.0996	1.0996	0.0055	0.50%	加自选
6234	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	混合型	1.1905	1.1905	1.1846	1.1846	0.0059	0.50%	加自选
6235	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	混合型	1.0772	1.0772	1.0718	1.0718	0.0054	0.50%	加自选
6236	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	混合型	1.0632	1.0632	1.0579	1.0579	0.0053	0.50%	加自选
6237	019468	信澳新材料精选混合A	混合型	1.3782	1.3782	1.3713	1.3713	0.0069	0.50%	加自选
6238	019469	信澳新材料精选混合C	混合型	1.3623	1.3623	1.3555	1.3555	0.0068	0.50%	加自选
6239	023078	西部利得多策略优选混合A	混合型	1.0994	1.0994	1.0939	1.0939	0.0055	0.50%	加自选
6240	160526	博时优势企业灵活配置混合A	混合型	1.409	1.7311	1.4021	1.7242	0.0069	0.49%	加自选
6241	673030	西部利得多策略优选混合C	混合型	1.0976	1.6526	1.0922	1.6472	0.0054	0.49%	加自选
6242	000477	广发主题领先混合A	混合型	2.1234	2.1234	2.1131	2.1131	0.0103	0.49%	加自选
6243	000612	华宝生态中国混合A	混合型	4.078	4.278	4.058	4.258	0.0200	0.49%	加自选
6244	001179	德邦大健康灵活配置混合A	混合型	1.3033	1.5199	1.297	1.5136	0.0063	0.49%	加自选
6245	001504	南方利淘C	混合型	1.7295	1.7295	1.721	1.721	0.0085	0.49%	加自选
6246	001584	国投瑞银新活力混合A	混合型	1.1465	1.2527	1.1409	1.2471	0.0056	0.49%	加自选
6247	001585	国投瑞银新活力混合C	混合型	1.1457	1.2319	1.1401	1.2263	0.0056	0.49%	加自选
6248	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	2.243	2.349	2.232	2.338	0.0110	0.49%	加自选
6249	001903	光大欣鑫混合A	混合型	2.046	2.553	2.036	2.543	0.0100	0.49%	加自选
6250	002182	东兴蓝海财富混合A	混合型	0.818	0.818	0.814	0.814	0.0040	0.49%	加自选
6251	002264	华夏乐享健康混合A	混合型	1.839	1.839	1.83	1.83	0.0090	0.49%	加自选
6252	004279	国寿安保稳荣混合A	混合型	1.2394	1.6598	1.2333	1.6537	0.0061	0.49%	加自选
6253	004280	国寿安保稳荣混合C	混合型	1.2307	1.6483	1.2247	1.6423	0.0060	0.49%	加自选
6254	006259	汇添富红利增长混合A	混合型	1.8065	1.8065	1.7977	1.7977	0.0088	0.49%	加自选
6255	006260	汇添富红利增长混合C	混合型	1.713	1.713	1.7047	1.7047	0.0083	0.49%	加自选
6256	007084	天治转型升级混合	混合型	0.7976	0.7976	0.7937	0.7937	0.0039	0.49%	加自选
6257	007234	博时优势企业灵活配置混合C	混合型	1.3819	1.3819	1.3751	1.3751	0.0068	0.49%	加自选
6258	008188	前海开源稳健增长三年混合	混合型	0.8262	0.8262	0.8222	0.8222	0.0040	0.49%	加自选
6259	008209	南方宝泰一年混合A	混合型	1.2451	1.2451	1.239	1.239	0.0061	0.49%	加自选
6260	008210	南方宝泰一年混合C	混合型	1.2023	1.2023	1.1964	1.1964	0.0059	0.49%	加自选
6261	008870	大成恒享混合C	混合型	1.2796	1.2796	1.2734	1.2734	0.0062	0.49%	加自选
6262	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	混合型	0.96	0.96	0.9553	0.9553	0.0047	0.49%	加自选
6263	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	混合型	0.9295	0.9295	0.925	0.925	0.0045	0.49%	加自选
6264	011162	博时港股通领先趋势混合A	混合型	0.5953	0.5953	0.5924	0.5924	0.0029	0.49%	加自选
6265	012421	华夏优加生活混合A	混合型	0.7583	0.7583	0.7546	0.7546	0.0037	0.49%	加自选
6266	012422	华夏优加生活混合C	混合型	0.7353	0.7353	0.7317	0.7317	0.0036	0.49%	加自选
6267	012437	德邦价值优选混合A	混合型	0.8241	0.8241	0.8201	0.8201	0.0040	0.49%	加自选
6268	012438	德邦价值优选混合C	混合型	0.7969	0.7969	0.793	0.793	0.0039	0.49%	加自选
6269	013772	中加龙头精选混合C	混合型	1.1865	1.1865	1.1807	1.1807	0.0058	0.49%	加自选
6270	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.1825	1.1825	1.1767	1.1767	0.0058	0.49%	加自选
6271	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	1.1621	1.1621	1.1564	1.1564	0.0057	0.49%	加自选
6272	014094	南方誉盈一年持有混合A	混合型	1.2127	1.2127	1.2068	1.2068	0.0059	0.49%	加自选
6273	014095	南方誉盈一年持有混合C	混合型	1.1848	1.1848	1.179	1.179	0.0058	0.49%	加自选
6274	014797	富国融悦12个月持有期混合A	混合型	1.1587	1.1587	1.153	1.153	0.0057	0.49%	加自选
6275	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	混合型	1.1932	1.1932	1.1874	1.1874	0.0058	0.49%	加自选
6276	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	混合型	1.1779	1.1779	1.1721	1.1721	0.0058	0.49%	加自选
6277	015287	永赢优质生活混合A	混合型	0.9223	0.9223	0.9178	0.9178	0.0045	0.49%	加自选
6278	015288	永赢优质生活混合C	混合型	0.902	0.902	0.8976	0.8976	0.0044	0.49%	加自选
6279	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	混合型	1.1427	1.1427	1.1371	1.1371	0.0056	0.49%	加自选
6280	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	混合型	1.1325	1.1325	1.127	1.127	0.0055	0.49%	加自选
6281	019085	工银价值精选混合A	混合型	1.1438	1.1438	1.1382	1.1382	0.0056	0.49%	加自选
6282	019086	工银价值精选混合C	混合型	1.1441	1.1441	1.1385	1.1385	0.0056	0.49%	加自选
6283	019166	东兴蓝海财富混合C	混合型	0.817	0.817	0.813	0.813	0.0040	0.49%	加自选
6284	020929	国投瑞银新活力混合D	混合型	0.9961	1.0503	0.9912	1.0454	0.0049	0.49%	加自选
6285	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	混合型	1.868	4.809	1.859	4.8	0.0090	0.48%	加自选
6286	180012	银华富裕主题混合A	混合型	4.43	5.383	4.4089	5.3619	0.0211	0.48%	加自选
6287	260115	景顺长城中小盘混合A	混合型	1.686	2.57	1.678	2.562	0.0080	0.48%	加自选
6288	460002	华泰柏瑞积极成长混合	混合型	1.3338	1.9874	1.3274	1.981	0.0064	0.48%	加自选
6289	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.3493	3.4293	3.3332	3.4132	0.0161	0.48%	加自选
6290	860009	光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划	混合型	3.1113	3.1813	3.0965	3.1665	0.0148	0.48%	加自选
6291	860058	光大阳光稳健增长混合C	混合型	1.0341	1.0341	1.0292	1.0292	0.0049	0.48%	加自选
6292	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.4372	2.0872	1.4303	2.0803	0.0069	0.48%	加自选
6293	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.426	2.072	1.4192	2.0652	0.0068	0.48%	加自选
6294	009230	鹏华安和混合A	混合型	1.3886	1.3886	1.3819	1.3819	0.0067	0.48%	加自选
6295	009231	鹏华安和混合C	混合型	1.3662	1.3662	1.3597	1.3597	0.0065	0.48%	加自选
6296	009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型	1.221	1.221	1.2152	1.2152	0.0058	0.48%	加自选
6297	010393	工银健康生活混合A	混合型	0.8882	0.8882	0.884	0.884	0.0042	0.48%	加自选
6298	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	混合型	1.0758	1.0758	1.0707	1.0707	0.0051	0.48%	加自选
6299	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	混合型	1.059	1.059	1.0539	1.0539	0.0051	0.48%	加自选
6300	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	混合型	0.9699	0.9699	0.9653	0.9653	0.0046	0.48%	加自选
6301	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	混合型	1.2144	1.2144	1.2086	1.2086	0.0058	0.48%	加自选
6302	015233	银华富裕主题混合C	混合型	4.3692	4.3692	4.3484	4.3484	0.0208	0.48%	加自选
6303	016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型	1.213	1.213	1.2072	1.2072	0.0058	0.48%	加自选
6304	016462	华宝生态中国混合C	混合型	4.002	4.002	3.983	3.983	0.0190	0.48%	加自选
6305	018690	德邦大健康灵活配置混合C	混合型	1.2673	1.2673	1.2612	1.2612	0.0061	0.48%	加自选
6306	018862	大成创优鑫选混合A	混合型	1.0364	1.0364	1.0315	1.0315	0.0049	0.48%	加自选
6307	021902	广发主题领先混合C	混合型	2.1158	2.1158	2.1056	2.1056	0.0102	0.48%	加自选
6308	025188	前海开源沪港深裕鑫D	混合型	1.4373	1.4373	1.4304	1.4304	0.0069	0.48%	加自选
6309	288001	华夏经典混合	混合型	2.341	5.117	2.33	5.106	0.0110	0.47%	加自选
6310	450002	国富弹性市值混合A	混合型	1.2123	4.2025	1.2066	4.1968	0.0057	0.47%	加自选
6311	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	混合型	0.9857	0.9857	0.9811	0.9811	0.0046	0.47%	加自选
6312	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	混合型	1.5485	1.9285	1.5413	1.9213	0.0072	0.47%	加自选
6313	002778	新疆前海联合新思路混合A	混合型	1.6587	1.6587	1.6509	1.6509	0.0078	0.47%	加自选
6314	002779	新疆前海联合新思路混合C	混合型	1.7823	2.2823	1.7739	2.2739	0.0084	0.47%	加自选
6315	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2.4019	2.4619	2.3907	2.4507	0.0112	0.47%	加自选
6316	005228	汇添富港股通专注成长	混合型	0.8091	0.8091	0.8053	0.8053	0.0038	0.47%	加自选
6317	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	1.3604	1.3604	1.3541	1.3541	0.0063	0.47%	加自选
6318	008271	大成优势企业混合A	混合型	2.3928	2.3928	2.3815	2.3815	0.0113	0.47%	加自选
6319	008272	大成优势企业混合C	混合型	2.2833	2.2833	2.2726	2.2726	0.0107	0.47%	加自选
6320	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型	1.2297	1.2297	1.224	1.224	0.0057	0.47%	加自选
6321	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型	1.2106	1.2106	1.2049	1.2049	0.0057	0.47%	加自选
6322	009667	鹏华安庆混合A	混合型	1.3379	1.3939	1.3317	1.3877	0.0062	0.47%	加自选
6323	009668	鹏华安庆混合C	混合型	1.3165	1.3725	1.3104	1.3664	0.0061	0.47%	加自选
6324	009716	博时恒盛持有期混合A	混合型	0.9324	0.9324	0.928	0.928	0.0044	0.47%	加自选
6325	010394	工银健康生活混合C	混合型	0.8538	0.8538	0.8498	0.8498	0.0040	0.47%	加自选
6326	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	混合型	1.1445	1.1445	1.1391	1.1391	0.0054	0.47%	加自选
6327	013010	万家港股通精选混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.0699	1.0699	0.0050	0.47%	加自选
6328	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	混合型	0.9577	0.9577	0.9532	0.9532	0.0045	0.47%	加自选
6329	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	混合型	1.041	1.041	1.0361	1.0361	0.0049	0.47%	加自选
6330	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	混合型	1.0318	1.0318	1.027	1.027	0.0048	0.47%	加自选
6331	017224	国泰悦益六个月持有混合A	混合型	1.0625	1.0625	1.0575	1.0575	0.0050	0.47%	加自选
6332	017225	国泰悦益六个月持有混合C	混合型	1.045	1.045	1.0401	1.0401	0.0049	0.47%	加自选
6333	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	混合型	0.9694	0.9694	0.9649	0.9649	0.0045	0.47%	加自选
6334	018469	国富弹性市值混合C	混合型	1.2013	1.2013	1.1957	1.1957	0.0056	0.47%	加自选
6335	018863	大成创优鑫选混合C	混合型	1.0353	1.0353	1.0305	1.0305	0.0048	0.47%	加自选
6336	023213	博时鑫源混合E	混合型	1.9023	1.9023	1.8934	1.8934	0.0089	0.47%	加自选
6337	025022	浦银安盛医疗创新混合A	混合型	0.8889	0.8889	0.8847	0.8847	0.0042	0.47%	加自选
6338	025023	浦银安盛医疗创新混合C	混合型	0.8887	0.8887	0.8845	0.8845	0.0042	0.47%	加自选
6339	166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.4983	5.8183	5.4733	5.7933	0.0250	0.46%	加自选
6340	290005	泰信优势增长混合	混合型	1.537	2.147	1.53	2.14	0.0070	0.46%	加自选
6341	519150	新华优选消费混合	混合型	3.0772	4.0132	3.063	3.999	0.0142	0.46%	加自选
6342	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.3677	2.3677	2.3568	2.3568	0.0109	0.46%	加自选
6343	540001	汇丰晋信2016周期混合A	混合型	1.3018	2.8426	1.2959	2.8367	0.0059	0.46%	加自选
6344	001887	中欧价值智选混合E	混合型	6.0676	6.4176	6.04	6.39	0.0276	0.46%	加自选
6345	002363	华安安康灵活配置混合A	混合型	1.8532	1.9359	1.8448	1.9275	0.0084	0.46%	加自选
6346	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	混合型	1.522	1.892	1.515	1.885	0.0070	0.46%	加自选
6347	003119	博时鑫源混合A	混合型	1.9048	1.9878	1.896	1.979	0.0088	0.46%	加自选
6348	003120	博时鑫源混合C	混合型	1.8881	1.9701	1.8794	1.9614	0.0087	0.46%	加自选
6349	003143	鹏华弘达混合C	混合型	1.1352	1.1552	1.13	1.15	0.0052	0.46%	加自选
6350	004130	国联安鑫汇混合C	混合型	1.4882	1.5112	1.4814	1.5044	0.0068	0.46%	加自选
6351	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	1.3052	1.3052	1.2992	1.2992	0.0060	0.46%	加自选
6352	006235	东方城镇消费主题混合	混合型	0.92	0.92	0.9158	0.9158	0.0042	0.46%	加自选
6353	007303	京管泰富优势混合A	混合型	1.3076	1.3176	1.3016	1.3116	0.0060	0.46%	加自选
6354	007304	京管泰富优势混合C	混合型	1.2974	1.3074	1.2915	1.3015	0.0059	0.46%	加自选
6355	008515	国富基本面优选混合A	混合型	1.4372	1.7408	1.4306	1.7342	0.0066	0.46%	加自选
6356	009717	博时恒盛持有期混合C	混合型	0.9107	0.9107	0.9065	0.9065	0.0042	0.46%	加自选
6357	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	混合型	0.987	0.987	0.9825	0.9825	0.0045	0.46%	加自选
6358	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	混合型	0.9666	0.9666	0.9622	0.9622	0.0044	0.46%	加自选
6359	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	混合型	1.2068	1.2068	1.2013	1.2013	0.0055	0.46%	加自选
6360	011893	易方达长期价值混合A	混合型	0.9604	0.9604	0.956	0.956	0.0044	0.46%	加自选
6361	011894	易方达长期价值混合C	混合型	0.9439	0.9439	0.9396	0.9396	0.0043	0.46%	加自选
6362	012111	鹏华安颐混合A	混合型	1.1348	1.1348	1.1296	1.1296	0.0052	0.46%	加自选
6363	013009	万家港股通精选混合A	混合型	1.0953	1.0953	1.0903	1.0903	0.0050	0.46%	加自选
6364	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	混合型	1.0044	1.0044	0.9998	0.9998	0.0046	0.46%	加自选
6365	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	混合型	0.9844	0.9844	0.9799	0.9799	0.0045	0.46%	加自选
6366	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1222	1.1222	1.1171	1.1171	0.0051	0.46%	加自选
6367	017769	博时信享一年持有期混合A	混合型	1.1211	1.1211	1.116	1.116	0.0051	0.46%	加自选
6368	017770	博时信享一年持有期混合C	混合型	1.1094	1.1094	1.1043	1.1043	0.0051	0.46%	加自选
6369	018783	交银新生活力灵活配置混合C	混合型	2.3651	2.3651	2.3542	2.3542	0.0109	0.46%	加自选
6370	019242	汇丰晋信2016周期混合C	混合型	1.2909	1.2909	1.285	1.285	0.0059	0.46%	加自选
6371	019744	银华富兴央企混合发起式C	混合型	1.2727	1.2727	1.2669	1.2669	0.0058	0.46%	加自选
6372	020918	鹏扬聚优睿选混合A	混合型	1.0546	1.0546	1.0498	1.0498	0.0048	0.46%	加自选
6373	020919	鹏扬聚优睿选混合C	混合型	1.049	1.049	1.0442	1.0442	0.0048	0.46%	加自选
6374	021734	国富基本面优选混合C	混合型	1.4289	1.7314	1.4223	1.7248	0.0066	0.46%	加自选
6375	022248	鹏华弘达混合E	混合型	1.0431	1.0431	1.0383	1.0383	0.0048	0.46%	加自选
6376	022749	平安港股通红利优选混合C	混合型	1.1024	1.1224	1.0974	1.1174	0.0050	0.46%	加自选
6377	023667	汇丰晋信2016周期混合D	混合型	1.3018	1.3018	1.2959	1.2959	0.0059	0.46%	加自选
6378	024830	西部利得资源鑫选混合发起A	混合型	1.2544	1.2544	1.2486	1.2486	0.0058	0.46%	加自选
6379	024831	西部利得资源鑫选混合发起C	混合型	1.2534	1.2534	1.2476	1.2476	0.0058	0.46%	加自选
6380	260108	景顺长城新兴成长混合A	混合型	1.768	3.575	1.76	3.567	0.0080	0.45%	加自选
6381	288002	华夏收入混合	混合型	6.851	8.251	6.82	8.22	0.0310	0.45%	加自选
6382	530006	建信核心精选混合	混合型	2.671	4.067	2.659	4.055	0.0120	0.45%	加自选
6383	001633	万家瑞祥混合A	混合型	1.2632	1.4242	1.2575	1.4185	0.0057	0.45%	加自选
6384	001634	万家瑞祥混合C	混合型	1.2475	1.4024	1.2419	1.3968	0.0056	0.45%	加自选
6385	002364	华安安康灵活配置混合C	混合型	1.7502	1.829	1.7424	1.8212	0.0078	0.45%	加自选
6386	004129	国联安鑫汇混合A	混合型	1.5341	1.5601	1.5272	1.5532	0.0069	0.45%	加自选
6387	004235	中欧价值智选混合C	混合型	5.0788	5.0788	5.0558	5.0558	0.0230	0.45%	加自选
6388	005642	鹏扬景升A	混合型	1.2895	1.2895	1.2837	1.2837	0.0058	0.45%	加自选
6389	005643	鹏扬景升C	混合型	1.2143	1.2143	1.2089	1.2089	0.0054	0.45%	加自选
6390	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.4372	1.4372	1.4307	1.4307	0.0065	0.45%	加自选
6391	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.4209	1.4209	1.4145	1.4145	0.0064	0.45%	加自选
6392	008892	安信价值成长混合C	混合型	2.1346	2.1346	2.1251	2.1251	0.0095	0.45%	加自选
6393	010543	中加科鑫混合A	混合型	1.0146	1.0146	1.0101	1.0101	0.0045	0.45%	加自选
6394	010715	财通资管消费升级一年持有A	混合型	0.8892	0.8892	0.8852	0.8852	0.0040	0.45%	加自选
6395	010716	财通资管消费升级一年持有C	混合型	0.8668	0.8668	0.8629	0.8629	0.0039	0.45%	加自选
6396	011069	工银成长精选混合A	混合型	0.7822	0.7822	0.7787	0.7787	0.0035	0.45%	加自选
6397	011070	工银成长精选混合C	混合型	0.7609	0.7609	0.7575	0.7575	0.0034	0.45%	加自选
6398	012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型	1.0512	1.0512	1.0465	1.0465	0.0047	0.45%	加自选
6399	012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型	1.0335	1.0335	1.0289	1.0289	0.0046	0.45%	加自选
6400	012112	鹏华安颐混合C	混合型	1.1211	1.1211	1.1161	1.1161	0.0050	0.45%	加自选
6401	012981	华夏创新医药龙头混合A	混合型	0.9575	0.9575	0.9532	0.9532	0.0043	0.45%	加自选
6402	012998	招商稳旺混合A	混合型	1.2186	1.2186	1.2131	1.2131	0.0055	0.45%	加自选
6403	012999	招商稳旺混合C	混合型	1.2013	1.2013	1.1959	1.1959	0.0054	0.45%	加自选
6404	013194	华商稳健添利一年持有混合C	混合型	1.1014	1.1014	1.0965	1.0965	0.0049	0.45%	加自选
6405	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	混合型	1.1591	1.1591	1.1539	1.1539	0.0052	0.45%	加自选
6406	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	混合型	1.1385	1.1385	1.1334	1.1334	0.0051	0.45%	加自选
6407	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	混合型	0.9964	0.9964	0.9919	0.9919	0.0045	0.45%	加自选
6408	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	混合型	0.9834	0.9834	0.979	0.979	0.0044	0.45%	加自选
6409	014730	华富荣盛一年持有期混合A	混合型	1.1133	1.1358	1.1083	1.1308	0.0050	0.45%	加自选
6410	014731	华富荣盛一年持有期混合C	混合型	1.1035	1.126	1.0986	1.1211	0.0049	0.45%	加自选
6411	014859	大成慧心优选一年持有混合A	混合型	1.2871	1.2871	1.2813	1.2813	0.0058	0.45%	加自选
6412	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1059	1.1059	1.1009	1.1009	0.0050	0.45%	加自选
6413	016864	华安招裕一年持有混合C	混合型	1.0822	1.0822	1.0774	1.0774	0.0048	0.45%	加自选
6414	017415	中泰元和价值精选混合A	混合型	1.1391	1.1391	1.134	1.134	0.0051	0.45%	加自选
6415	017416	中泰元和价值精选混合C	混合型	1.1236	1.1236	1.1186	1.1186	0.0050	0.45%	加自选
6416	019345	交银医疗健康混合发起A	混合型	1.524	1.524	1.5172	1.5172	0.0068	0.45%	加自选
6417	019346	交银医疗健康混合发起C	混合型	1.5064	1.5064	1.4997	1.4997	0.0067	0.45%	加自选
6418	019741	财通资管创新医药混合C	混合型	1.4391	1.4391	1.4327	1.4327	0.0064	0.45%	加自选
6419	019743	银华富兴央企混合发起式A	混合型	1.2807	1.2807	1.2749	1.2749	0.0058	0.45%	加自选
6420	019969	招商均衡策略混合A	混合型	1.1855	1.1855	1.1802	1.1802	0.0053	0.45%	加自选
6421	019970	招商均衡策略混合C	混合型	1.1763	1.1763	1.171	1.171	0.0053	0.45%	加自选
6422	022748	平安港股通红利优选混合A	混合型	1.1079	1.1279	1.1029	1.1229	0.0050	0.45%	加自选
6423	024483	东吴裕盈平衡混合A	混合型	0.9985	0.9985	0.994	0.994	0.0045	0.45%	加自选
6424	024484	东吴裕盈平衡混合C	混合型	0.9969	0.9969	0.9924	0.9924	0.0045	0.45%	加自选
6425	024485	东吴裕盈平衡混合D	混合型	0.8844	0.8844	0.8804	0.8804	0.0040	0.45%	加自选
6426	024486	东吴裕盈平衡混合E	混合型	0.9067	0.9067	0.9026	0.9026	0.0041	0.45%	加自选
6427	024487	东吴裕盈平衡混合F	混合型	0.87	0.87	0.8661	0.8661	0.0039	0.45%	加自选
6428	090011	大成核心双动力混合A	混合型	1.56	2.16	1.553	2.153	0.0070	0.45%	加自选
6429	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.4542	3.3272	1.4478	3.3208	0.0064	0.44%	加自选
6430	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	混合型	1.7093	1.7696	1.7018	1.7621	0.0075	0.44%	加自选
6431	160605	鹏华中国50混合	混合型	2.278	4.648	2.268	4.638	0.0100	0.44%	加自选
6432	210010	金鹰灵活配置混合A	混合型	1.7588	2.0262	1.7511	2.0185	0.0077	0.44%	加自选
6433	210011	金鹰灵活配置混合C	混合型	1.6193	1.862	1.6122	1.8549	0.0071	0.44%	加自选
6434	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	混合型	0.7147	1.8117	0.7116	1.8086	0.0031	0.44%	加自选
6435	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	混合型	0.7033	0.7033	0.7002	0.7002	0.0031	0.44%	加自选
6436	000772	景顺长城中国回报混合A	混合型	1.59	2.027	1.583	2.02	0.0070	0.44%	加自选
6437	001202	东方红领先精选混合A	混合型	1.602	1.792	1.595	1.785	0.0070	0.44%	加自选
6438	001250	天弘新活力混合发起A	混合型	1.9116	1.9116	1.9033	1.9033	0.0083	0.44%	加自选
6439	002222	嘉实新趋势混合A	混合型	1.5752	1.686	1.5683	1.6791	0.0069	0.44%	加自选
6440	002602	易方达丰惠混合	混合型	1.369	1.415	1.363	1.409	0.0060	0.44%	加自选
6441	003294	嘉实新趋势混合C	混合型	1.5744	1.5744	1.5675	1.5675	0.0069	0.44%	加自选
6442	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	4.836	4.866	4.815	4.845	0.0210	0.44%	加自选
6443	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	2.1235	2.1235	2.1142	2.1142	0.0093	0.44%	加自选
6444	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	2.0924	2.0924	2.0832	2.0832	0.0092	0.44%	加自选
6445	006124	国联高股息混合C	混合型	1.1517	1.3137	1.1467	1.3087	0.0050	0.44%	加自选
6446	006218	富国生物医药科技混合A	混合型	2.0424	2.0424	2.0334	2.0334	0.0090	0.44%	加自选
6447	007734	南方智锐混合C	混合型	1.4271	1.4971	1.4209	1.4909	0.0062	0.44%	加自选
6448	008058	鹏华鑫享稳健混合A	混合型	1.1584	1.2249	1.1533	1.2198	0.0051	0.44%	加自选
6449	008059	鹏华鑫享稳健混合C	混合型	1.1195	1.1858	1.1146	1.1809	0.0049	0.44%	加自选
6450	008891	安信价值成长混合A	混合型	2.1965	2.1965	2.1868	2.1868	0.0097	0.44%	加自选
6451	009689	易方达瑞锦混合A	混合型	1.3371	1.3771	1.3312	1.3712	0.0059	0.44%	加自选
6452	009690	易方达瑞锦混合C	混合型	1.323	1.363	1.3172	1.3572	0.0058	0.44%	加自选
6453	010544	中加科鑫混合C	混合型	0.9967	0.9967	0.9923	0.9923	0.0044	0.44%	加自选
6454	011308	富国生物医药科技混合C	混合型	1.9853	1.9853	1.9766	1.9766	0.0087	0.44%	加自选
6455	012132	华泰保兴价值成长A	混合型	0.8822	0.8822	0.8783	0.8783	0.0039	0.44%	加自选
6456	012177	华泰保兴价值成长C	混合型	0.8751	0.8751	0.8713	0.8713	0.0038	0.44%	加自选
6457	012982	华夏创新医药龙头混合C	混合型	0.9341	0.9341	0.93	0.93	0.0041	0.44%	加自选
6458	013193	华商稳健添利一年持有混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1133	1.1133	0.0049	0.44%	加自选
6459	013360	华夏磐泰混合C	混合型	1.7064	1.7657	1.6989	1.7582	0.0075	0.44%	加自选
6460	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	混合型	0.5702	0.5702	0.5677	0.5677	0.0025	0.44%	加自选
6461	014860	大成慧心优选一年持有混合C	混合型	1.273	1.273	1.2674	1.2674	0.0056	0.44%	加自选
6462	016863	华安招裕一年持有混合A	混合型	1.0934	1.0934	1.0886	1.0886	0.0048	0.44%	加自选
6463	018438	财通资管品质消费混合发起式A	混合型	1.408	1.408	1.4019	1.4019	0.0061	0.44%	加自选
6464	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	混合型	1.84	1.84	1.832	1.832	0.0080	0.44%	加自选
6465	019363	大成至信回报三年定开放混合	混合型	1.3353	1.3353	1.3294	1.3294	0.0059	0.44%	加自选
6466	019740	财通资管创新医药混合A	混合型	1.4493	1.4493	1.4429	1.4429	0.0064	0.44%	加自选
6467	020562	东方红领先精选混合C	混合型	1.602	1.602	1.595	1.595	0.0070	0.44%	加自选
6468	022478	鹏华鑫享稳健混合E	混合型	1.0471	1.0471	1.0425	1.0425	0.0046	0.44%	加自选
6469	023082	东方红慧选成长混合A	混合型	1.0001	1.0001	0.9957	0.9957	0.0044	0.44%	加自选
6470	023083	东方红慧选成长混合C	混合型	0.9995	0.9995	0.9951	0.9951	0.0044	0.44%	加自选
6471	870017	广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1133	2.1068	1.1085	2.0983	0.0048	0.43%	加自选
6472	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	混合型	0.7256	0.7256	0.7225	0.7225	0.0031	0.43%	加自选
6473	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	4.885	4.915	4.864	4.894	0.0210	0.43%	加自选
6474	004975	交银恒益灵活配置混合A	混合型	1.1789	1.4039	1.1738	1.3988	0.0051	0.43%	加自选
6475	006123	国联高股息混合A	混合型	1.1591	1.3721	1.1541	1.3671	0.0050	0.43%	加自选
6476	007481	华夏逸享健康混合A	混合型	1.1341	1.1341	1.1293	1.1293	0.0048	0.43%	加自选
6477	007718	中银创新医疗混合A	混合型	2.1803	2.2358	2.1709	2.2264	0.0094	0.43%	加自选
6478	007733	南方智锐混合A	混合型	1.481	1.551	1.4746	1.5446	0.0064	0.43%	加自选
6479	010500	中银创新医疗混合C	混合型	2.1437	2.1986	2.1345	2.1894	0.0092	0.43%	加自选
6480	011169	建信臻选混合	混合型	0.8713	0.8713	0.8676	0.8676	0.0037	0.43%	加自选
6481	011781	泓德慧享混合A	混合型	1.0234	1.0234	1.019	1.019	0.0044	0.43%	加自选
6482	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	混合型	1.1445	1.1445	1.1396	1.1396	0.0049	0.43%	加自选
6483	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	混合型	0.588	0.588	0.5855	0.5855	0.0025	0.43%	加自选
6484	014697	南方誉稳一年持有混合A	混合型	1.2047	1.2047	1.1995	1.1995	0.0052	0.43%	加自选
6485	014698	南方誉稳一年持有混合C	混合型	1.1922	1.1922	1.1871	1.1871	0.0051	0.43%	加自选
6486	014803	汇安添利18个月持有混合A	混合型	0.9963	0.9963	0.992	0.992	0.0043	0.43%	加自选
6487	014804	汇安添利18个月持有混合C	混合型	0.9836	0.9836	0.9794	0.9794	0.0042	0.43%	加自选
6488	014949	交银恒益灵活配置混合C	混合型	1.1743	1.1743	1.1693	1.1693	0.0050	0.43%	加自选
6489	015066	华夏逸享健康混合C	混合型	1.1102	1.1102	1.1055	1.1055	0.0047	0.43%	加自选
6490	016065	建信智远先锋混合C	混合型	0.7952	0.7952	0.7918	0.7918	0.0034	0.43%	加自选
6491	017417	易方达裕如灵活配置混合C	混合型	1.3836	1.3836	1.3777	1.3777	0.0059	0.43%	加自选
6492	017655	嘉实价值丰裕混合A	混合型	1.206	1.206	1.2008	1.2008	0.0052	0.43%	加自选
6493	017656	嘉实价值丰裕混合C	混合型	1.1967	1.1967	1.1916	1.1916	0.0051	0.43%	加自选
6494	018439	财通资管品质消费混合发起式C	混合型	1.3945	1.3945	1.3885	1.3885	0.0060	0.43%	加自选
6495	019895	天弘新活力混合发起C	混合型	1.896	1.896	1.8878	1.8878	0.0082	0.43%	加自选
6496	022211	人保红利智享混合A	混合型	1.1405	1.1405	1.1356	1.1356	0.0049	0.43%	加自选
6497	398061	中海消费混合A	混合型	3.121	3.331	3.108	3.318	0.0130	0.42%	加自选
6498	519050	海富通安颐收益混合A	混合型	1.3797	1.9787	1.3739	1.9729	0.0058	0.42%	加自选
6499	001136	易方达裕如灵活配置混合A	混合型	1.3981	1.6381	1.3922	1.6322	0.0059	0.42%	加自选
6500	002085	长盛互联网+混合A	混合型	1.8933	1.8933	1.8854	1.8854	0.0079	0.42%	加自选
6501	002339	海富通安颐收益混合C	混合型	1.402	2.007	1.3962	2.0012	0.0058	0.42%	加自选
6502	002745	北信瑞丰丰利混合	混合型	1.2571	1.3111	1.2519	1.3059	0.0052	0.42%	加自选
6503	003378	泰康策略优选混合	混合型	1.9763	2.3824	1.968	2.3741	0.0083	0.42%	加自选
6504	004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2818	1.4638	1.2764	1.4584	0.0054	0.42%	加自选
6505	004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2738	1.4558	1.2685	1.4505	0.0053	0.42%	加自选
6506	006209	中信保诚新蓝筹混合	混合型	1.6448	1.6448	1.6379	1.6379	0.0069	0.42%	加自选
6507	006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3508	1.6588	1.3452	1.6532	0.0056	0.42%	加自选
6508	006881	华宝大健康混合A	混合型	2.622	2.622	2.611	2.611	0.0110	0.42%	加自选
6509	007959	方正富邦天恒混合A	混合型	1.5458	1.5458	1.5394	1.5394	0.0064	0.42%	加自选
6510	008723	永赢鑫享混合A	混合型	1.1302	1.1817	1.1255	1.177	0.0047	0.42%	加自选
6511	009015	泓德睿享一年持有期混合A	混合型	1.4152	1.4152	1.4093	1.4093	0.0059	0.42%	加自选
6512	010268	太平睿安混合A	混合型	0.9046	0.9516	0.9008	0.9478	0.0038	0.42%	加自选
6513	010874	泰康品质生活混合A	混合型	1.3814	1.3814	1.3756	1.3756	0.0058	0.42%	加自选
6514	010875	泰康品质生活混合C	混合型	1.3488	1.3488	1.3431	1.3431	0.0057	0.42%	加自选
6515	011028	国寿安保稳弘混合C	混合型	1.2818	1.2818	1.2765	1.2765	0.0053	0.42%	加自选
6516	011782	泓德慧享混合C	混合型	1.0181	1.0181	1.0138	1.0138	0.0043	0.42%	加自选
6517	012057	鹏华品质成长混合A	混合型	1.0053	1.0053	1.0011	1.0011	0.0042	0.42%	加自选
6518	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	混合型	1.1593	1.1593	1.1544	1.1544	0.0049	0.42%	加自选
6519	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	混合型	1.1077	1.1077	1.1031	1.1031	0.0046	0.42%	加自选
6520	014919	银华心选一年持有期混合A	混合型	1.088	1.088	1.0834	1.0834	0.0046	0.42%	加自选
6521	014920	银华心选一年持有期混合C	混合型	1.0721	1.0721	1.0676	1.0676	0.0045	0.42%	加自选
6522	016064	建信智远先锋混合A	混合型	0.8049	0.8049	0.8015	0.8015	0.0034	0.42%	加自选
6523	017915	中海消费混合C	混合型	3.097	3.097	3.084	3.084	0.0130	0.42%	加自选
6524	018529	华宝大健康混合C	混合型	2.5822	2.5822	2.5714	2.5714	0.0108	0.42%	加自选
6525	018553	景顺长城中小盘混合C	混合型	1.665	1.989	1.658	1.982	0.0070	0.42%	加自选
6526	018648	永赢鑫享混合C	混合型	1.1202	1.1202	1.1155	1.1155	0.0047	0.42%	加自选
6527	018934	长盛互联网+混合C	混合型	1.8482	1.8482	1.8405	1.8405	0.0077	0.42%	加自选
6528	020558	工银健康产业混合A	混合型	1.4984	1.4984	1.4922	1.4922	0.0062	0.42%	加自选
6529	020559	工银健康产业混合C	混合型	1.4885	1.4885	1.4823	1.4823	0.0062	0.42%	加自选
6530	022212	人保红利智享混合C	混合型	1.1358	1.1358	1.131	1.131	0.0048	0.42%	加自选
6531	022298	永赢鑫享混合D	混合型	1.1306	1.1306	1.1259	1.1259	0.0047	0.42%	加自选
6532	024800	华夏品质生活混合A	混合型	0.7412	0.7412	0.7381	0.7381	0.0031	0.42%	加自选
6533	024801	华夏品质生活混合C	混合型	0.7171	0.7171	0.7141	0.7141	0.0030	0.42%	加自选
6534	025557	华宝大健康混合D	混合型	2.622	2.622	2.611	2.611	0.0110	0.42%	加自选
6535	000057	中银消费主题混合A	混合型	1.717	1.717	1.71	1.71	0.0070	0.41%	加自选
6536	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.915	3.959	2.903	3.947	0.0120	0.41%	加自选
6537	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	1.5687	2.2767	1.5623	2.2703	0.0064	0.41%	加自选
6538	000762	汇添富绝对收益定开混合A	混合型	1.234	1.234	1.229	1.229	0.0050	0.41%	加自选
6539	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	1.3308	1.3308	1.3254	1.3254	0.0054	0.41%	加自选
6540	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	1.2777	1.2777	1.2725	1.2725	0.0052	0.41%	加自选
6541	002573	建信汇利灵活配置混合	混合型	1.5305	1.5305	1.5242	1.5242	0.0063	0.41%	加自选
6542	004153	中信保诚新悦混合A	混合型	1.7306	1.8836	1.7235	1.8765	0.0071	0.41%	加自选
6543	004154	中信保诚新悦混合B	混合型	1.6944	1.8474	1.6874	1.8404	0.0070	0.41%	加自选
6544	004965	泓德致远混合A	混合型	1.8499	1.8499	1.8424	1.8424	0.0075	0.41%	加自选
6545	004966	泓德致远混合C	混合型	1.7585	1.7585	1.7514	1.7514	0.0071	0.41%	加自选
6546	005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型	1.258	1.258	1.2529	1.2529	0.0051	0.41%	加自选
6547	006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3818	1.6946	1.3762	1.689	0.0056	0.41%	加自选
6548	007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型	0.8879	0.8879	0.8843	0.8843	0.0036	0.41%	加自选
6549	007412	景顺长城绩优成长混合A	混合型	1.0398	1.0398	1.0356	1.0356	0.0042	0.41%	加自选
6550	007960	方正富邦天恒混合C	混合型	1.5629	1.5629	1.5565	1.5565	0.0064	0.41%	加自选
6551	008589	大成景润灵活配置混合C	混合型	1.2131	1.2131	1.2082	1.2082	0.0049	0.41%	加自选
6552	009016	泓德睿享一年持有期混合C	混合型	1.3854	1.3854	1.3797	1.3797	0.0057	0.41%	加自选
6553	009394	银华同力精选混合	混合型	1.2188	1.2188	1.2138	1.2138	0.0050	0.41%	加自选
6554	010269	太平睿安混合C	混合型	0.8821	0.9291	0.8785	0.9255	0.0036	0.41%	加自选
6555	010545	中加聚隆持有期混合A	混合型	1.1351	1.1351	1.1305	1.1305	0.0046	0.41%	加自选
6556	010546	中加聚隆持有期混合C	混合型	1.1144	1.1144	1.1099	1.1099	0.0045	0.41%	加自选
6557	010781	兴业聚申一年持有期混合A	混合型	1.1084	1.1084	1.1039	1.1039	0.0045	0.41%	加自选
6558	010797	长城优选回报六个月持有混合A	混合型	1.0606	1.0606	1.0563	1.0563	0.0043	0.41%	加自选
6559	010798	长城优选回报六个月持有混合C	混合型	1.0406	1.0406	1.0364	1.0364	0.0042	0.41%	加自选
6560	011027	国寿安保稳弘混合A	混合型	1.2824	1.2824	1.2772	1.2772	0.0052	0.41%	加自选
6561	012058	鹏华品质成长混合C	混合型	0.9717	0.9717	0.9677	0.9677	0.0040	0.41%	加自选
6562	012370	银华鑫利一年持有期混合	混合型	0.9944	0.9944	0.9903	0.9903	0.0041	0.41%	加自选
6563	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.123	1.123	0.0046	0.41%	加自选
6564	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	混合型	1.1106	1.1106	1.1061	1.1061	0.0045	0.41%	加自选
6565	015407	国寿安保稳弘混合E	混合型	1.056	1.056	1.0517	1.0517	0.0043	0.41%	加自选
6566	017265	招商瑞成1年持有期混合A	混合型	1.1479	1.1479	1.1432	1.1432	0.0047	0.41%	加自选
6567	017266	招商瑞成1年持有期混合C	混合型	1.1355	1.1355	1.1309	1.1309	0.0046	0.41%	加自选
6568	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	混合型	1.0732	1.0732	1.0688	1.0688	0.0044	0.41%	加自选
6569	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	混合型	1.0592	1.0592	1.0549	1.0549	0.0043	0.41%	加自选
6570	018225	大成策略回报混合C	混合型	1.2596	1.4273	1.2545	1.4222	0.0051	0.41%	加自选
6571	018901	招商回报优选混合发起式A	混合型	1.2821	1.2821	1.2769	1.2769	0.0052	0.41%	加自选
6572	018902	招商回报优选混合发起式C	混合型	1.2703	1.2703	1.2651	1.2651	0.0052	0.41%	加自选
6573	019708	中银消费主题混合C	混合型	1.703	1.703	1.696	1.696	0.0070	0.41%	加自选
6574	019915	华夏瑞益混合A3	混合型	1.5558	1.5558	1.5495	1.5495	0.0063	0.41%	加自选
6575	021308	鹏华创新医药混合A	混合型	1.3047	1.3047	1.2994	1.2994	0.0053	0.41%	加自选
6576	022572	汇添富弘达回报混合发起式A	混合型	1.0626	1.0626	1.0583	1.0583	0.0043	0.41%	加自选
6577	023032	安信优选价值混合A	混合型	1.0284	1.0284	1.0242	1.0242	0.0042	0.41%	加自选
6578	023033	安信优选价值混合C	混合型	1.0264	1.0264	1.0222	1.0222	0.0042	0.41%	加自选
6579	023674	德邦新兴产业混合发起式A	混合型	1.052	1.052	1.0477	1.0477	0.0043	0.41%	加自选
6580	023675	德邦新兴产业混合发起式C	混合型	1.0505	1.0505	1.0462	1.0462	0.0043	0.41%	加自选
6581	090007	大成策略回报混合A	混合型	1.2718	3.6917	1.2666	3.6865	0.0052	0.41%	加自选
6582	580005	东吴进取策略混合A	混合型	1.2628	1.7828	1.2578	1.7778	0.0050	0.40%	加自选
6583	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	1.254	1.254	1.249	1.249	0.0050	0.40%	加自选
6584	001364	大成景润灵活配置混合A	混合型	1.2172	1.3322	1.2123	1.3273	0.0049	0.40%	加自选
6585	002494	兴业聚盈混合A	混合型	1.5602	1.5602	1.554	1.554	0.0062	0.40%	加自选
6586	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	1.3089	1.5139	1.3037	1.5087	0.0052	0.40%	加自选
6587	005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型	1.2166	1.2166	1.2117	1.2117	0.0049	0.40%	加自选
6588	005956	易方达鑫转添利混合C	混合型	1.8516	1.8516	1.8443	1.8443	0.0073	0.40%	加自选
6589	007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型	0.8714	0.8714	0.8679	0.8679	0.0035	0.40%	加自选
6590	008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型	1.326	1.326	1.3207	1.3207	0.0053	0.40%	加自选
6591	008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型	1.3168	1.3168	1.3115	1.3115	0.0053	0.40%	加自选
6592	009590	东方盛世灵活配置混合C	混合型	1.6266	1.6266	1.6202	1.6202	0.0064	0.40%	加自选
6593	010782	兴业聚申一年持有期混合C	混合型	1.0768	1.0768	1.0725	1.0725	0.0043	0.40%	加自选
6594	011242	东吴进取策略混合C	混合型	1.2391	1.2391	1.2342	1.2342	0.0049	0.40%	加自选
6595	011283	华夏消费龙头混合C	混合型	0.5785	0.5785	0.5762	0.5762	0.0023	0.40%	加自选
6596	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	混合型	1.16	1.16	1.1554	1.1554	0.0046	0.40%	加自选
6597	011429	前海开源民裕进取	混合型	0.7788	0.7788	0.7757	0.7757	0.0031	0.40%	加自选
6598	012028	光大安阳一年持有期混合C	混合型	1.1017	1.1017	1.0973	1.0973	0.0044	0.40%	加自选
6599	012487	博时恒玺一年持有期混合A	混合型	0.999	0.999	0.995	0.995	0.0040	0.40%	加自选
6600	012488	博时恒玺一年持有期混合C	混合型	0.9798	0.9798	0.9759	0.9759	0.0039	0.40%	加自选
6601	013611	工银民瑞一年持有混合A	混合型	1.1304	1.1304	1.1259	1.1259	0.0045	0.40%	加自选
6602	013612	工银民瑞一年持有混合C	混合型	1.1136	1.1136	1.1092	1.1092	0.0044	0.40%	加自选
6603	013748	兴业聚盈混合C	混合型	1.5426	1.5426	1.5365	1.5365	0.0061	0.40%	加自选
6604	014291	东方红民享甄选一年持有混合	混合型	1.1718	1.1718	1.1671	1.1671	0.0047	0.40%	加自选
6605	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	混合型	1.244	1.244	1.239	1.239	0.0050	0.40%	加自选
6606	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	混合型	1.2258	1.2258	1.2209	1.2209	0.0049	0.40%	加自选
6607	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	混合型	1.0813	1.0813	1.077	1.077	0.0043	0.40%	加自选
6608	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	混合型	1.0548	1.0548	1.0506	1.0506	0.0042	0.40%	加自选
6609	015755	景顺长城绩优成长混合C	混合型	1.0234	1.0234	1.0193	1.0193	0.0041	0.40%	加自选
6610	017060	兴业聚福一年持有期混合A	混合型	1.1948	1.1948	1.19	1.19	0.0048	0.40%	加自选
6611	017061	兴业聚福一年持有期混合C	混合型	1.1853	1.1853	1.1806	1.1806	0.0047	0.40%	加自选
6612	017110	景顺长城新兴成长混合C	混合型	1.748	1.748	1.741	1.741	0.0070	0.40%	加自选
6613	017477	安信睿见优选混合A	混合型	1.3551	1.3551	1.3497	1.3497	0.0054	0.40%	加自选
6614	018159	国泰创新医疗混合发起A	混合型	1.1876	1.1876	1.1829	1.1829	0.0047	0.40%	加自选
6615	018339	国联消费精选混合C	混合型	1.0909	1.0909	1.0866	1.0866	0.0043	0.40%	加自选
6616	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.116	1.116	1.1116	1.1116	0.0044	0.40%	加自选
6617	019913	华夏瑞益混合A1	混合型	1.5382	1.5382	1.5321	1.5321	0.0061	0.40%	加自选
6618	019914	华夏瑞益混合A2	混合型	1.5496	1.5496	1.5434	1.5434	0.0062	0.40%	加自选
6619	021309	鹏华创新医药混合C	混合型	1.2929	1.2929	1.2877	1.2877	0.0052	0.40%	加自选
6620	022573	汇添富弘达回报混合发起式C	混合型	1.0606	1.0606	1.0564	1.0564	0.0042	0.40%	加自选
6621	483003	工银精选平衡混合	混合型	0.6639	2.8242	0.6613	2.8196	0.0026	0.39%	加自选
6622	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	混合型	1.4069	1.9249	1.4015	1.9195	0.0054	0.39%	加自选
6623	001343	易方达新享混合C	混合型	1.3518	1.7168	1.3466	1.7116	0.0052	0.39%	加自选
6624	001522	博时新策略灵活配置混合A	混合型	1.4462	1.4987	1.4406	1.4931	0.0056	0.39%	加自选
6625	001523	博时新策略灵活配置混合C	混合型	1.4373	1.4373	1.4317	1.4317	0.0056	0.39%	加自选
6626	001720	工银新增利混合	混合型	1.283	1.446	1.278	1.441	0.0050	0.39%	加自选
6627	002497	东方盛世灵活配置混合A	混合型	1.6273	1.6273	1.621	1.621	0.0063	0.39%	加自选
6628	002663	前海开源沪港深大消费混合C	混合型	2.323	2.323	2.314	2.314	0.0090	0.39%	加自选
6629	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	1.4766	1.6986	1.4708	1.6928	0.0058	0.39%	加自选
6630	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	混合型	1.6315	2.1176	1.6252	2.1113	0.0063	0.39%	加自选
6631	005955	易方达鑫转添利混合A	混合型	1.9446	1.9446	1.937	1.937	0.0076	0.39%	加自选
6632	008513	南方宝丰混合A	混合型	1.3268	1.3268	1.3217	1.3217	0.0051	0.39%	加自选
6633	009154	海富通富盈混合A	混合型	1.2414	1.2564	1.2366	1.2516	0.0048	0.39%	加自选
6634	009448	泰康申润一年持有期混合A	混合型	1.1322	1.1322	1.1278	1.1278	0.0044	0.39%	加自选
6635	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.8	2.8	2.789	2.789	0.0110	0.39%	加自选
6636	010775	博时恒旭持有期混合A	混合型	1.202	1.202	1.1973	1.1973	0.0047	0.39%	加自选
6637	010776	博时恒旭持有期混合C	混合型	1.1789	1.1789	1.1743	1.1743	0.0046	0.39%	加自选
6638	010887	南方消费升级混合A	混合型	0.9335	0.9335	0.9299	0.9299	0.0036	0.39%	加自选
6639	010888	南方消费升级混合C	混合型	0.9072	0.9072	0.9037	0.9037	0.0035	0.39%	加自选
6640	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	混合型	1.1805	1.1805	1.1759	1.1759	0.0046	0.39%	加自选
6641	012023	兴业聚乾混合A	混合型	1.0724	1.0724	1.0682	1.0682	0.0042	0.39%	加自选
6642	012024	兴业聚乾混合C	混合型	1.0499	1.0499	1.0458	1.0458	0.0041	0.39%	加自选
6643	012027	光大安阳一年持有期混合A	混合型	1.121	1.121	1.1166	1.1166	0.0044	0.39%	加自选
6644	012966	招商瑞泰1年持有混合C	混合型	1.1369	1.1369	1.1325	1.1325	0.0044	0.39%	加自选
6645	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	混合型	1.6062	1.6062	1.5999	1.5999	0.0063	0.39%	加自选
6646	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	混合型	1.3299	1.3299	1.3247	1.3247	0.0052	0.39%	加自选
6647	017478	安信睿见优选混合C	混合型	1.338	1.338	1.3328	1.3328	0.0052	0.39%	加自选
6648	017766	华夏兴和混合C	混合型	3.383	3.383	3.37	3.37	0.0130	0.39%	加自选
6649	018160	国泰创新医疗混合发起C	混合型	1.1769	1.1769	1.1723	1.1723	0.0046	0.39%	加自选
6650	018338	国联消费精选混合A	混合型	1.1012	1.1012	1.0969	1.0969	0.0043	0.39%	加自选
6651	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.1083	1.1083	1.104	1.104	0.0043	0.39%	加自选
6652	022418	金鹰鑫瑞混合D	混合型	1.3803	1.5163	1.3749	1.5109	0.0054	0.39%	加自选
6653	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	混合型	1.4328	1.4328	1.4273	1.4273	0.0055	0.39%	加自选
6654	260112	景顺长城能源基建混合A	混合型	2.909	3.88	2.898	3.869	0.0110	0.38%	加自选
6655	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	混合型	1.3888	1.3888	1.3835	1.3835	0.0053	0.38%	加自选
6656	001312	华安新优选灵活配置混合A	混合型	1.331	1.331	1.326	1.326	0.0050	0.38%	加自选
6657	001342	易方达新享混合A	混合型	1.6435	2.3345	1.6372	2.3282	0.0063	0.38%	加自选
6658	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.582	1.582	1.576	1.576	0.0060	0.38%	加自选
6659	002662	前海开源沪港深大消费混合A	混合型	2.347	2.347	2.338	2.338	0.0090	0.38%	加自选
6660	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型	2.139	2.139	2.1309	2.1309	0.0081	0.38%	加自选
6661	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型	2.1044	2.1044	2.0964	2.0964	0.0080	0.38%	加自选
6662	003848	中银广利灵活配置混合A	混合型	1.0386	1.4906	1.0347	1.4867	0.0039	0.38%	加自选
6663	004218	前海开源裕和混合A	混合型	1.6705	1.7105	1.6642	1.7042	0.0063	0.38%	加自选
6664	004495	博时量化平衡混合A	混合型	1.4452	1.6118	1.4398	1.6064	0.0054	0.38%	加自选
6665	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	混合型	1.3196	1.5316	1.3146	1.5266	0.0050	0.38%	加自选
6666	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	混合型	1.3065	1.5185	1.3015	1.5135	0.0050	0.38%	加自选
6667	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	1.0057	1.0057	1.0019	1.0019	0.0038	0.38%	加自选
6668	007415	南方致远混合A	混合型	1.4793	1.4793	1.4737	1.4737	0.0056	0.38%	加自选
6669	007416	南方致远混合C	混合型	1.4235	1.4235	1.4181	1.4181	0.0054	0.38%	加自选
6670	008514	南方宝丰混合C	混合型	1.2831	1.2831	1.2782	1.2782	0.0049	0.38%	加自选
6671	009155	海富通富盈混合C	混合型	1.2143	1.2293	1.2097	1.2247	0.0046	0.38%	加自选
6672	009449	泰康申润一年持有期混合C	混合型	1.0975	1.0975	1.0933	1.0933	0.0042	0.38%	加自选
6673	009475	汇丰晋信慧盈混合	混合型	1.074	1.074	1.0699	1.0699	0.0041	0.38%	加自选
6674	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	混合型	0.9922	0.9922	0.9884	0.9884	0.0038	0.38%	加自选
6675	011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	1.1787	1.1787	1.1742	1.1742	0.0045	0.38%	加自选
6676	011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	1.1579	1.1579	1.1535	1.1535	0.0044	0.38%	加自选
6677	011549	九泰久慧混合C	混合型	0.9858	0.9858	0.9821	0.9821	0.0037	0.38%	加自选
6678	011816	融通多元收益一年持有期混合	混合型	1.0085	1.0085	1.0047	1.0047	0.0038	0.38%	加自选
6679	012121	华夏永润六个月持有混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.065	1.065	0.0041	0.38%	加自选
6680	012122	华夏永润六个月持有混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0481	1.0481	0.0040	0.38%	加自选
6681	012965	招商瑞泰1年持有混合A	混合型	1.1547	1.1547	1.1503	1.1503	0.0044	0.38%	加自选
6682	013581	中海海颐混合A	混合型	1.0024	1.0024	0.9986	0.9986	0.0038	0.38%	加自选
6683	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型	1.4326	1.4326	1.4272	1.4272	0.0054	0.38%	加自选
6684	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型	1.4135	1.4135	1.4081	1.4081	0.0054	0.38%	加自选
6685	013969	华夏永利一年持有混合A	混合型	1.1224	1.1224	1.1182	1.1182	0.0042	0.38%	加自选
6686	017600	华夏行业甄选混合A	混合型	1.1762	1.1762	1.1717	1.1717	0.0045	0.38%	加自选
6687	017601	华夏行业甄选混合C	混合型	1.1583	1.1583	1.1539	1.1539	0.0044	0.38%	加自选
6688	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	混合型	1.0963	1.0963	1.0922	1.0922	0.0041	0.38%	加自选
6689	018815	方正富邦核心优势混合A	混合型	1.0963	1.0963	1.0922	1.0922	0.0041	0.38%	加自选
6690	019195	博时量化平衡混合C	混合型	1.4395	1.5012	1.4341	1.4958	0.0054	0.38%	加自选
6691	019712	博时稳合一年持有期混合A	混合型	1.1014	1.1496	1.0972	1.1454	0.0042	0.38%	加自选
6692	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	混合型	1.3577	1.3577	1.3525	1.3525	0.0052	0.38%	加自选
6693	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	混合型	1.3493	1.3493	1.3442	1.3442	0.0051	0.38%	加自选
6694	020657	信澳红利智选混合A	混合型	1.0723	1.0723	1.0682	1.0682	0.0041	0.38%	加自选
6695	020658	信澳红利智选混合C	混合型	1.0619	1.0619	1.0579	1.0579	0.0040	0.38%	加自选
6696	021372	天弘价值驱动混合A	混合型	1.1993	1.1993	1.1948	1.1948	0.0045	0.38%	加自选
6697	022000	浙商汇金红利机遇混合A	混合型	1.1349	1.1349	1.1306	1.1306	0.0043	0.38%	加自选
6698	023081	南方致远混合E	混合型	1.4771	1.4771	1.4715	1.4715	0.0056	0.38%	加自选
6699	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	混合型	0.526	0.526	0.524	0.524	0.0020	0.38%	加自选
6700	024027	招商均衡优选混合A	混合型	0.9863	0.9863	0.9826	0.9826	0.0037	0.38%	加自选
6701	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	混合型	1.3196	1.3196	1.3146	1.3146	0.0050	0.38%	加自选
6702	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	混合型	1.3065	1.3065	1.3015	1.3015	0.0050	0.38%	加自选
6703	024265	天弘价值驱动混合D	混合型	1.1993	1.1993	1.1948	1.1948	0.0045	0.38%	加自选
6704	160918	大成中小盘混合(LOF)A	混合型	2.6792	6.3836	2.6692	6.3736	0.0100	0.37%	加自选
6705	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.815	3.627	3.801	3.614	0.0140	0.37%	加自选
6706	290014	泰信现代服务业混合	混合型	1.649	1.709	1.643	1.703	0.0060	0.37%	加自选
6707	501227	泓德红利优选混合(LOF)A	混合型	1.0601	1.0801	1.0562	1.0762	0.0039	0.37%	加自选
6708	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.151	2.151	2.143	2.143	0.0080	0.37%	加自选
6709	003849	中银广利灵活配置混合C	混合型	1.0462	1.4962	1.0423	1.4923	0.0039	0.37%	加自选
6710	005644	广发沪港深龙头混合	混合型	0.6985	0.6985	0.6959	0.6959	0.0026	0.37%	加自选
6711	006345	景顺长城集英两年定开混合	混合型	1.0494	1.0494	1.0455	1.0455	0.0039	0.37%	加自选
6712	007502	前海开源裕和混合C	混合型	1.6885	1.7285	1.6822	1.7222	0.0063	0.37%	加自选
6713	009570	鹏华匠心精选混合A	混合型	0.7311	0.7311	0.7284	0.7284	0.0027	0.37%	加自选
6714	009571	鹏华匠心精选混合C	混合型	0.7009	0.7009	0.6983	0.6983	0.0026	0.37%	加自选
6715	009606	长信稳健精选混合A	混合型	1.18	1.18	1.1756	1.1756	0.0044	0.37%	加自选
6716	009607	长信稳健精选混合C	混合型	1.1554	1.1554	1.1511	1.1511	0.0043	0.37%	加自选
6717	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	混合型	0.9668	0.9668	0.9632	0.9632	0.0036	0.37%	加自选
6718	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	混合型	1.0262	1.0262	1.0224	1.0224	0.0038	0.37%	加自选
6719	010906	博远优享混合A	混合型	1.0062	1.0062	1.0025	1.0025	0.0037	0.37%	加自选
6720	010907	博远优享混合C	混合型	0.9878	0.9878	0.9842	0.9842	0.0036	0.37%	加自选
6721	010930	大成核心价值甄选混合C	混合型	1.2323	1.2323	1.2278	1.2278	0.0045	0.37%	加自选
6722	011159	大成中小盘混合(LOF)C	混合型	2.6289	3.1646	2.6192	3.1549	0.0097	0.37%	加自选
6723	011282	华夏消费龙头混合A	混合型	0.5923	0.5923	0.5901	0.5901	0.0022	0.37%	加自选
6724	011548	九泰久慧混合A	混合型	0.9905	0.9905	0.9868	0.9868	0.0037	0.37%	加自选
6725	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	混合型	0.9182	0.9182	0.9148	0.9148	0.0034	0.37%	加自选
6726	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	混合型	0.9023	0.9023	0.899	0.899	0.0033	0.37%	加自选
6727	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	混合型	1.1526	1.1708	1.1483	1.1665	0.0043	0.37%	加自选
6728	013582	中海海颐混合C	混合型	0.991	0.991	0.9873	0.9873	0.0037	0.37%	加自选
6729	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	混合型	1.071	1.071	1.0671	1.0671	0.0039	0.37%	加自选
6730	015254	申万菱信消费增长混合C	混合型	1.344	1.505	1.339	1.5	0.0050	0.37%	加自选
6731	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	混合型	1.0649	1.0649	1.061	1.061	0.0039	0.37%	加自选
6732	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	混合型	1.0523	1.0523	1.0484	1.0484	0.0039	0.37%	加自选
6733	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	混合型	1.085	1.085	1.081	1.081	0.0040	0.37%	加自选
6734	018816	方正富邦核心优势混合C	混合型	1.0833	1.0833	1.0793	1.0793	0.0040	0.37%	加自选
6735	019713	博时稳合一年持有期混合C	混合型	1.0984	1.1446	1.0943	1.1405	0.0041	0.37%	加自选
6736	021373	天弘价值驱动混合C	混合型	1.1926	1.1926	1.1882	1.1882	0.0044	0.37%	加自选
6737	022001	浙商汇金红利机遇混合C	混合型	1.1294	1.1294	1.1252	1.1252	0.0042	0.37%	加自选
6738	519130	海富通新内需混合A	混合型	1.157	1.599	1.1529	1.5949	0.0041	0.36%	加自选
6739	002172	海富通新内需混合C	混合型	1.2153	1.6113	1.211	1.607	0.0043	0.36%	加自选
6740	003161	南方安泰混合A	混合型	1.1741	1.5451	1.1699	1.5409	0.0042	0.36%	加自选
6741	008091	中信保诚红利精选混合A	混合型	1.6638	1.6638	1.6578	1.6578	0.0060	0.36%	加自选
6742	008092	中信保诚红利精选混合C	混合型	1.6256	1.6256	1.6198	1.6198	0.0058	0.36%	加自选
6743	009817	红塔红土稳健精选混合A	混合型	1.1021	1.1929	1.0982	1.189	0.0039	0.36%	加自选
6744	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	1.1756	1.1756	1.1714	1.1714	0.0042	0.36%	加自选
6745	010929	大成核心价值甄选混合A	混合型	1.2663	1.2663	1.2617	1.2617	0.0046	0.36%	加自选
6746	011033	南方宝恒混合A	混合型	1.1866	1.1866	1.1824	1.1824	0.0042	0.36%	加自选
6747	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	混合型	1.2226	1.2226	1.2182	1.2182	0.0044	0.36%	加自选
6748	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	混合型	1.1997	1.1997	1.1954	1.1954	0.0043	0.36%	加自选
6749	011095	博时恒泽混合A	混合型	1.1751	1.1751	1.1709	1.1709	0.0042	0.36%	加自选
6750	011096	博时恒泽混合C	混合型	1.1505	1.1505	1.1464	1.1464	0.0041	0.36%	加自选
6751	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	混合型	1.2314	1.2314	1.227	1.227	0.0044	0.36%	加自选
6752	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	混合型	1.2087	1.2087	1.2044	1.2044	0.0043	0.36%	加自选
6753	011563	淳厚利加混合A	混合型	1.1936	1.1936	1.1893	1.1893	0.0043	0.36%	加自选
6754	011578	汇丰晋信核心成长A	混合型	0.9675	0.9675	0.964	0.964	0.0035	0.36%	加自选
6755	011579	汇丰晋信核心成长C	混合型	0.9464	0.9464	0.943	0.943	0.0034	0.36%	加自选
6756	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	混合型	1.5483	1.5483	1.5427	1.5427	0.0056	0.36%	加自选
6757	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	混合型	1.5202	1.5202	1.5148	1.5148	0.0054	0.36%	加自选
6758	011848	易方达商业模式优选混合C	混合型	0.9458	0.9458	0.9424	0.9424	0.0034	0.36%	加自选
6759	012220	南方安泰混合C	混合型	1.1729	1.5244	1.1687	1.5202	0.0042	0.36%	加自选
6760	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	混合型	1.0501	1.0501	1.0463	1.0463	0.0038	0.36%	加自选
6761	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0296	1.0296	0.0037	0.36%	加自选
6762	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	混合型	1.0502	1.0502	1.0464	1.0464	0.0038	0.36%	加自选
6763	013970	华夏永利一年持有混合C	混合型	1.1056	1.1056	1.1016	1.1016	0.0040	0.36%	加自选
6764	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	混合型	1.055	1.055	1.0512	1.0512	0.0038	0.36%	加自选
6765	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	混合型	1.1589	1.1589	1.1547	1.1547	0.0042	0.36%	加自选
6766	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	混合型	1.1419	1.1419	1.1378	1.1378	0.0041	0.36%	加自选
6767	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	混合型	1.2957	1.2957	1.2911	1.2911	0.0046	0.36%	加自选
6768	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	混合型	1.3407	1.3407	1.3359	1.3359	0.0048	0.36%	加自选
6769	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	混合型	1.2314	1.2314	1.227	1.227	0.0044	0.36%	加自选
6770	021515	汇添富红利智选混合发起式A	混合型	1.1646	1.1646	1.1604	1.1604	0.0042	0.36%	加自选
6771	021516	汇添富红利智选混合发起式C	混合型	1.1571	1.1571	1.1529	1.1529	0.0042	0.36%	加自选
6772	022520	泓德红利优选混合(LOF)C	混合型	1.058	1.078	1.0542	1.0742	0.0038	0.36%	加自选
6773	024068	海富通新内需混合D	混合型	1.1549	1.1549	1.1508	1.1508	0.0041	0.36%	加自选
6774	025064	民生加银鑫福混合E	混合型	1.3145	1.3145	1.3098	1.3098	0.0047	0.36%	加自选
6775	200008	长城品牌优选混合A	混合型	1.3822	1.5452	1.3774	1.5404	0.0048	0.35%	加自选
6776	290008	泰信发展主题混合	混合型	1.452	1.891	1.447	1.886	0.0050	0.35%	加自选
6777	310388	申万菱信消费增长混合A	混合型	1.439	2.842	1.434	2.837	0.0050	0.35%	加自选
6778	519918	华夏兴和混合A	混合型	3.435	5.611	3.423	5.6	0.0120	0.35%	加自选
6779	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	3.4802	4.1002	3.4681	4.0881	0.0121	0.35%	加自选
6780	001596	中信保诚新泽混合A	混合型	1.6182	1.7132	1.6126	1.7076	0.0056	0.35%	加自选
6781	002177	中信保诚新泽混合B	混合型	1.5347	1.6277	1.5294	1.6224	0.0053	0.35%	加自选
6782	002518	民生加银鑫福混合A	混合型	1.3142	1.3142	1.3096	1.3096	0.0046	0.35%	加自选
6783	002945	大成盛世精选混合A	混合型	2.29	2.29	2.282	2.282	0.0080	0.35%	加自选
6784	004648	南方安睿混合A	混合型	1.1344	1.4751	1.1304	1.4711	0.0040	0.35%	加自选
6785	005974	东方红配置精选混合A	混合型	1.656	1.656	1.6503	1.6503	0.0057	0.35%	加自选
6786	005975	东方红配置精选混合C	混合型	1.5955	1.5955	1.59	1.59	0.0055	0.35%	加自选
6787	006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型	1.2514	1.2514	1.247	1.247	0.0044	0.35%	加自选
6788	006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型	1.2493	1.2493	1.2449	1.2449	0.0044	0.35%	加自选
6789	007063	长盛研发回报混合	混合型	1.5084	1.5084	1.5031	1.5031	0.0053	0.35%	加自选
6790	007072	民生加银鑫福混合C	混合型	1.1685	1.1685	1.1644	1.1644	0.0041	0.35%	加自选
6791	009156	海富通富泽混合A	混合型	1.2344	1.2344	1.2301	1.2301	0.0043	0.35%	加自选
6792	009157	海富通富泽混合C	混合型	1.2081	1.2081	1.2039	1.2039	0.0042	0.35%	加自选
6793	009818	红塔红土稳健精选混合C	混合型	1.0837	1.1635	1.0799	1.1597	0.0038	0.35%	加自选
6794	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	1.1515	1.1515	1.1475	1.1475	0.0040	0.35%	加自选
6795	010534	广发均衡增长混合A	混合型	1.1218	1.1218	1.1179	1.1179	0.0039	0.35%	加自选
6796	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	混合型	1.1102	1.1102	1.1063	1.1063	0.0039	0.35%	加自选
6797	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	混合型	1.0997	1.0997	1.0959	1.0959	0.0038	0.35%	加自选
6798	011034	南方宝恒混合C	混合型	1.166	1.166	1.1619	1.1619	0.0041	0.35%	加自选
6799	011153	华宝新兴消费混合A	混合型	0.8963	0.8963	0.8932	0.8932	0.0031	0.35%	加自选
6800	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	混合型	1.1336	1.1336	1.1296	1.1296	0.0040	0.35%	加自选
6801	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	混合型	1.1141	1.1141	1.1102	1.1102	0.0039	0.35%	加自选
6802	011564	淳厚利加混合C	混合型	1.1769	1.1769	1.1728	1.1728	0.0041	0.35%	加自选
6803	011847	易方达商业模式优选混合A	混合型	0.9624	0.9624	0.959	0.959	0.0034	0.35%	加自选
6804	012772	信澳精华配置混合C	混合型	0.871	0.871	0.868	0.868	0.0030	0.35%	加自选
6805	012834	交银鸿信一年持有期混合C	混合型	1.0869	1.0869	1.0831	1.0831	0.0038	0.35%	加自选
6806	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.7805	2.7805	2.7709	2.7709	0.0096	0.35%	加自选
6807	012945	南方宝裕混合A	混合型	1.163	1.163	1.1589	1.1589	0.0041	0.35%	加自选
6808	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	混合型	1.0939	1.0939	1.0901	1.0901	0.0038	0.35%	加自选
6809	014809	华安沣瑞一年持有混合A	混合型	1.0977	1.0977	1.0939	1.0939	0.0038	0.35%	加自选
6810	014810	华安沣瑞一年持有混合C	混合型	1.0855	1.0855	1.0817	1.0817	0.0038	0.35%	加自选
6811	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	混合型	1.274	1.274	1.2695	1.2695	0.0045	0.35%	加自选
6812	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.446	1.446	1.441	1.441	0.0050	0.35%	加自选
6813	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	混合型	1.1545	1.1545	1.1505	1.1505	0.0040	0.35%	加自选
6814	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	混合型	1.1311	1.1311	1.1272	1.1272	0.0039	0.35%	加自选
6815	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	混合型	1.2355	1.2355	1.2312	1.2312	0.0043	0.35%	加自选
6816	017090	景顺长城能源基建混合C	混合型	2.873	2.873	2.863	2.863	0.0100	0.35%	加自选
6817	017826	兴证全球欣越混合A	混合型	1.2023	1.2023	1.1981	1.1981	0.0042	0.35%	加自选
6818	017827	兴证全球欣越混合C	混合型	1.1848	1.1848	1.1807	1.1807	0.0041	0.35%	加自选
6819	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	混合型	1.1136	1.1136	1.1097	1.1097	0.0039	0.35%	加自选
6820	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	混合型	1.1038	1.1038	1.0999	1.0999	0.0039	0.35%	加自选
6821	018819	鑫元数字经济混合发起式C	混合型	1.3573	1.4003	1.3526	1.3956	0.0047	0.35%	加自选
6822	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	混合型	1.358	1.358	1.3532	1.3532	0.0048	0.35%	加自选
6823	019201	大成盛世精选混合C	混合型	2.277	2.277	2.269	2.269	0.0080	0.35%	加自选
6824	019819	长城品牌优选混合C	混合型	1.3646	1.3646	1.3599	1.3599	0.0047	0.35%	加自选
6825	023013	南方安睿混合C	混合型	1.1339	1.4726	1.13	1.4687	0.0039	0.35%	加自选
6826	024461	宏利睿智领航混合	混合型	1.023	1.023	1.0194	1.0194	0.0036	0.35%	加自选
6827	024498	宏利睿智领航混合C	混合型	1.0216	1.0216	1.018	1.018	0.0036	0.35%	加自选
6828	025382	长盛研发回报混合C	混合型	1.5081	1.5081	1.5029	1.5029	0.0052	0.35%	加自选
6829	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.477	4.948	1.472	4.936	0.0050	0.34%	加自选
6830	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.3061	2.8954	1.3017	2.891	0.0044	0.34%	加自选
6831	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.2598	1.9188	1.2555	1.9145	0.0043	0.34%	加自选
6832	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.2273	1.8633	1.2231	1.8591	0.0042	0.34%	加自选
6833	001303	银华稳利灵活配置混合A	混合型	1.1916	1.1916	1.1876	1.1876	0.0040	0.34%	加自选
6834	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	1.483	1.678	1.478	1.673	0.0050	0.34%	加自选
6835	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.049	2.049	2.042	2.042	0.0070	0.34%	加自选
6836	002015	南方荣光A	混合型	1.6618	1.6618	1.6562	1.6562	0.0056	0.34%	加自选
6837	002323	银华稳利灵活配置混合C	混合型	1.1926	1.1926	1.1886	1.1886	0.0040	0.34%	加自选
6838	005535	泰信竞争优选混合	混合型	1.806	3.2978	1.7998	3.2916	0.0062	0.34%	加自选
6839	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.8275	2.8275	2.8178	2.8178	0.0097	0.34%	加自选
6840	008140	汇添富绝对收益定开混合C	混合型	1.176	1.176	1.172	1.172	0.0040	0.34%	加自选
6841	008269	大成睿享混合A	混合型	1.7668	1.9811	1.7608	1.9751	0.0060	0.34%	加自选
6842	008270	大成睿享混合C	混合型	1.7279	1.9401	1.7221	1.9343	0.0058	0.34%	加自选
6843	009400	华安添瑞6个月混合A	混合型	1.2478	1.2778	1.2436	1.2736	0.0042	0.34%	加自选
6844	009401	华安添瑞6个月混合C	混合型	1.2149	1.2449	1.2108	1.2408	0.0041	0.34%	加自选
6845	010535	广发均衡增长混合C	混合型	1.1085	1.1085	1.1047	1.1047	0.0038	0.34%	加自选
6846	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	混合型	1.1164	1.1164	1.1126	1.1126	0.0038	0.34%	加自选
6847	011154	华宝新兴消费混合C	混合型	0.8794	0.8794	0.8764	0.8764	0.0030	0.34%	加自选
6848	011293	中金恒远一年持有期混合	混合型	1.0053	1.0053	1.0019	1.0019	0.0034	0.34%	加自选
6849	011527	博时恒悦6个月持有混合A	混合型	1.1769	1.1769	1.1729	1.1729	0.0040	0.34%	加自选
6850	011528	博时恒悦6个月持有混合C	混合型	1.1554	1.1554	1.1515	1.1515	0.0039	0.34%	加自选
6851	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	混合型	1.0943	1.0943	1.0906	1.0906	0.0037	0.34%	加自选
6852	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	混合型	1.1956	1.1956	1.1916	1.1916	0.0040	0.34%	加自选
6853	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	混合型	1.1674	1.1674	1.1635	1.1635	0.0039	0.34%	加自选
6854	012833	交银鸿信一年持有期混合A	混合型	1.1054	1.1054	1.1016	1.1016	0.0038	0.34%	加自选
6855	012946	南方宝裕混合C	混合型	1.1377	1.1377	1.1338	1.1338	0.0039	0.34%	加自选
6856	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	混合型	1.1854	1.1854	1.1814	1.1814	0.0040	0.34%	加自选
6857	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	混合型	1.1075	1.1075	1.1037	1.1037	0.0038	0.34%	加自选
6858	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	混合型	1.0891	1.0891	1.0854	1.0854	0.0037	0.34%	加自选
6859	013678	富国信享回报12个月持有混合A	混合型	1.2451	1.2451	1.2409	1.2409	0.0042	0.34%	加自选
6860	013679	富国信享回报12个月持有混合C	混合型	1.2254	1.2254	1.2213	1.2213	0.0041	0.34%	加自选
6861	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	混合型	1.2232	1.2232	1.219	1.219	0.0042	0.34%	加自选
6862	017669	大成卓远视野混合A	混合型	1.2117	1.2117	1.2076	1.2076	0.0041	0.34%	加自选
6863	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	混合型	1.0696	1.0696	1.066	1.066	0.0036	0.34%	加自选
6864	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	混合型	1.0602	1.0602	1.0566	1.0566	0.0036	0.34%	加自选
6865	018818	鑫元数字经济混合发起式A	混合型	1.369	1.4124	1.3643	1.4077	0.0047	0.34%	加自选
6866	022158	东兴红利优选混合C	混合型	1.0462	1.0462	1.0427	1.0427	0.0035	0.34%	加自选
6867	024747	兴证全球欣越混合D	混合型	1.2023	1.2023	1.1982	1.1982	0.0041	0.34%	加自选
6868	025017	华富医疗创新混合发起式A	混合型	0.8668	0.8668	0.8639	0.8639	0.0029	0.34%	加自选
6869	610002	信澳精华配置混合A	混合型	0.902	3.218	0.899	3.215	0.0030	0.33%	加自选
6870	000844	南方绝对收益	混合型	1.3104	1.3404	1.3061	1.3361	0.0043	0.33%	加自选
6871	001118	华宝事件驱动混合A	混合型	0.913	0.913	0.91	0.91	0.0030	0.33%	加自选
6872	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	1.518	1.715	1.513	1.71	0.0050	0.33%	加自选
6873	001433	易方达瑞景混合	混合型	1.7901	1.8521	1.7842	1.8462	0.0059	0.33%	加自选
6874	002000	工银新生利混合	混合型	1.52	1.52	1.515	1.515	0.0050	0.33%	加自选
6875	002016	南方荣光C	混合型	1.65	1.65	1.6445	1.6445	0.0055	0.33%	加自选
6876	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型	0.907	0.907	0.904	0.904	0.0030	0.33%	加自选
6877	004680	前海开源裕瑞混合A	混合型	1.1949	1.1949	1.191	1.191	0.0039	0.33%	加自选
6878	005865	浦银安盛量化多策略混合A	混合型	1.1972	1.4772	1.1933	1.4733	0.0039	0.33%	加自选
6879	005866	浦银安盛量化多策略混合C	混合型	1.1019	1.3519	1.0983	1.3483	0.0036	0.33%	加自选
6880	006190	前海开源裕瑞混合C	混合型	1.1628	1.1628	1.159	1.159	0.0038	0.33%	加自选
6881	009266	鹏扬景合六个月持有混合	混合型	1.1405	1.2105	1.1368	1.2068	0.0037	0.33%	加自选
6882	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	混合型	0.7664	0.7664	0.7639	0.7639	0.0025	0.33%	加自选
6883	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	混合型	0.7354	0.7354	0.733	0.733	0.0024	0.33%	加自选
6884	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	混合型	0.8928	0.8928	0.8899	0.8899	0.0029	0.33%	加自选
6885	010188	中欧添益一年混合A	混合型	1.1988	1.1988	1.1948	1.1948	0.0040	0.33%	加自选
6886	010189	中欧添益一年混合C	混合型	1.1633	1.1633	1.1595	1.1595	0.0038	0.33%	加自选
6887	010617	兴业消费精选混合A	混合型	0.7974	0.7974	0.7948	0.7948	0.0026	0.33%	加自选
6888	010923	永赢鑫欣混合A	混合型	1.194	1.194	1.1901	1.1901	0.0039	0.33%	加自选
6889	011086	易方达瑞康混合A	混合型	1.1357	1.1357	1.132	1.132	0.0037	0.33%	加自选
6890	011087	易方达瑞康混合C	混合型	1.1256	1.1256	1.1219	1.1219	0.0037	0.33%	加自选
6891	011256	交银鸿光一年混合A	混合型	1.0755	1.0755	1.072	1.072	0.0035	0.33%	加自选
6892	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	混合型	0.9718	0.9718	0.9686	0.9686	0.0032	0.33%	加自选
6893	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	混合型	0.9551	0.9551	0.952	0.952	0.0031	0.33%	加自选
6894	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	混合型	1.3111	1.3111	1.3068	1.3068	0.0043	0.33%	加自选
6895	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	混合型	1.1171	1.1171	1.1134	1.1134	0.0037	0.33%	加自选
6896	012219	博时乐享混合C	混合型	0.973	0.973	0.9698	0.9698	0.0032	0.33%	加自选
6897	012287	东海启航6个月持有混合A	混合型	0.9431	0.9431	0.94	0.94	0.0031	0.33%	加自选
6898	012572	恒越乐享添利混合A	混合型	1.0327	1.0327	1.0293	1.0293	0.0034	0.33%	加自选
6899	012573	恒越乐享添利混合C	混合型	1.0118	1.0118	1.0085	1.0085	0.0033	0.33%	加自选
6900	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	混合型	1.1482	1.1482	1.1444	1.1444	0.0038	0.33%	加自选
6901	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	混合型	1.2028	1.2028	1.1988	1.1988	0.0040	0.33%	加自选
6902	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.9378	0.9378	0.9347	0.9347	0.0031	0.33%	加自选
6903	013377	东海启航6个月持有混合C	混合型	0.9358	0.9358	0.9327	0.9327	0.0031	0.33%	加自选
6904	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	混合型	1.0426	1.0426	1.0392	1.0392	0.0034	0.33%	加自选
6905	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1333	1.1333	1.1296	1.1296	0.0037	0.33%	加自选
6906	015268	招商瑞联1年持有混合A	混合型	1.0894	1.0894	1.0858	1.0858	0.0036	0.33%	加自选
6907	015269	招商瑞联1年持有混合C	混合型	1.0748	1.0748	1.0713	1.0713	0.0035	0.33%	加自选
6908	016830	广发恒裕一年持有期混合A	混合型	1.1322	1.1322	1.1285	1.1285	0.0037	0.33%	加自选
6909	016831	广发恒裕一年持有期混合C	混合型	1.1216	1.1216	1.1179	1.1179	0.0037	0.33%	加自选
6910	017670	大成卓远视野混合C	混合型	1.2025	1.2025	1.1985	1.1985	0.0040	0.33%	加自选
6911	017995	华宝事件驱动混合C	混合型	0.908	0.908	0.905	0.905	0.0030	0.33%	加自选
6912	018097	东财价值启航C	混合型	0.7664	0.7664	0.7639	0.7639	0.0025	0.33%	加自选
6913	018603	永赢鑫欣混合C	混合型	1.1835	1.1835	1.1796	1.1796	0.0039	0.33%	加自选
6914	020444	华西研究精选混合发起	混合型	1.0974	1.0974	1.0938	1.0938	0.0036	0.33%	加自选
6915	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	混合型	0.8641	0.8641	0.8613	0.8613	0.0028	0.33%	加自选
6916	022157	东兴红利优选混合A	混合型	1.0501	1.0501	1.0466	1.0466	0.0035	0.33%	加自选
6917	024464	招商价值严选混合	混合型	1.0179	1.0179	1.0146	1.0146	0.0033	0.33%	加自选
6918	025471	华西研究精选混合发起C	混合型	1.0967	1.0967	1.0931	1.0931	0.0036	0.33%	加自选
6919	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	1.5256	2.0033	1.5208	1.9985	0.0048	0.32%	加自选
6920	350002	天治低碳经济混合	混合型	1.08	3.605	1.0766	3.6016	0.0034	0.32%	加自选
6921	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.7411	1.8111	1.7355	1.8055	0.0056	0.32%	加自选
6922	000110	金鹰元安混合A	混合型	1.4858	2.0457	1.4811	2.0398	0.0047	0.32%	加自选
6923	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	1.263	1.878	1.259	1.874	0.0040	0.32%	加自选
6924	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	1.236	1.848	1.232	1.844	0.0040	0.32%	加自选
6925	002135	广发鑫源混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0362	1.0362	0.0033	0.32%	加自选
6926	002136	广发鑫源混合C	混合型	1.0431	1.0431	1.0398	1.0398	0.0033	0.32%	加自选
6927	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.4469	1.5859	1.4423	1.5813	0.0046	0.32%	加自选
6928	006113	汇添富创新医药混合	混合型	1.8963	1.8963	1.8903	1.8903	0.0060	0.32%	加自选
6929	006836	永赢惠泽一年	混合型	1.6735	1.6735	1.6682	1.6682	0.0053	0.32%	加自选
6930	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型	1.583	1.583	1.578	1.578	0.0050	0.32%	加自选
6931	009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1018	1.1018	1.0983	1.0983	0.0035	0.32%	加自选
6932	009691	国泰浩益混合A	混合型	1.1732	1.1732	1.1695	1.1695	0.0037	0.32%	加自选
6933	009692	国泰浩益混合C	混合型	1.1417	1.1417	1.1381	1.1381	0.0036	0.32%	加自选
6934	009736	汇添富稳健收益混合A	混合型	1.033	1.033	1.0297	1.0297	0.0033	0.32%	加自选
6935	009737	汇添富稳健收益混合C	混合型	1.0114	1.0114	1.0082	1.0082	0.0032	0.32%	加自选
6936	010618	兴业消费精选混合C	混合型	0.7782	0.7782	0.7757	0.7757	0.0025	0.32%	加自选
6937	011257	交银鸿光一年混合C	混合型	1.0557	1.0557	1.0523	1.0523	0.0034	0.32%	加自选
6938	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	混合型	1.3315	1.3315	1.3272	1.3272	0.0043	0.32%	加自选
6939	012218	博时乐享混合A	混合型	0.9906	0.9906	0.9874	0.9874	0.0032	0.32%	加自选
6940	012284	光大健康优加混合A	混合型	0.8858	0.8858	0.883	0.883	0.0028	0.32%	加自选
6941	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	混合型	1.1758	1.1758	1.172	1.172	0.0038	0.32%	加自选
6942	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.9102	0.9102	0.9073	0.9073	0.0029	0.32%	加自选
6943	013464	大成致远优势一年持有期混合C	混合型	1.4505	1.4505	1.4459	1.4459	0.0046	0.32%	加自选
6944	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	混合型	1.03	1.03	1.0267	1.0267	0.0033	0.32%	加自选
6945	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1162	1.1162	1.1126	1.1126	0.0036	0.32%	加自选
6946	015127	长城产业成长混合A	混合型	0.9685	0.9685	0.9654	0.9654	0.0031	0.32%	加自选
6947	015128	长城产业成长混合C	混合型	0.9488	0.9488	0.9458	0.9458	0.0030	0.32%	加自选
6948	018096	东财价值启航A	混合型	0.779	0.779	0.7765	0.7765	0.0025	0.32%	加自选
6949	018381	安信红利精选混合A	混合型	1.3357	1.3467	1.3315	1.3425	0.0042	0.32%	加自选
6950	018413	大成竞争优势混合C	混合型	2.0243	2.1973	2.0178	2.1908	0.0065	0.32%	加自选
6951	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	混合型	1.0699	1.0781	1.0665	1.0747	0.0034	0.32%	加自选
6952	020623	汇添富稳健收益混合B	混合型	1.032	1.032	1.0287	1.0287	0.0033	0.32%	加自选
6953	020977	银华长荣混合C	混合型	1.1089	1.1089	1.1054	1.1054	0.0035	0.32%	加自选
6954	024344	汇添富创新医药混合C	混合型	1.9018	1.9018	1.8957	1.8957	0.0061	0.32%	加自选
6955	024594	财通华晟量化选股混合A	混合型	1.0118	1.0118	1.0086	1.0086	0.0032	0.32%	加自选
6956	024595	财通华晟量化选股混合C	混合型	1.0113	1.0113	1.0081	1.0081	0.0032	0.32%	加自选
6957	025018	华富医疗创新混合发起式C	混合型	0.8661	0.8661	0.8633	0.8633	0.0028	0.32%	加自选
6958	090013	大成竞争优势混合A	混合型	2.0538	3.2368	2.0472	3.2302	0.0066	0.32%	加自选
6959	400013	广州红棉安心回报年年盈X154	混合型	1.4467	1.87	1.4423	1.8651	0.0044	0.31%	加自选
6960	510081	长盛动态精选混合	混合型	1.775	4.1421	1.7696	4.1367	0.0054	0.31%	加自选
6961	000065	国富焦点驱动混合A	混合型	2.1527	2.4224	2.146	2.4157	0.0067	0.31%	加自选
6962	001249	易方达新利灵活配置混合	混合型	1.8304	1.8924	1.8248	1.8868	0.0056	0.31%	加自选
6963	001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型	1.8603	1.9233	1.8545	1.9175	0.0058	0.31%	加自选
6964	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型	1.619	1.672	1.614	1.667	0.0050	0.31%	加自选
6965	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型	1.6	1.653	1.595	1.648	0.0050	0.31%	加自选
6966	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型	1.604	1.634	1.599	1.629	0.0050	0.31%	加自选
6967	003169	长盛盛辉混合A	混合型	1.7344	1.7344	1.7291	1.7291	0.0053	0.31%	加自选
6968	003170	长盛盛辉混合C	混合型	1.729	1.729	1.7237	1.7237	0.0053	0.31%	加自选
6969	003295	南方安裕混合A	混合型	1.1076	1.4707	1.1042	1.4673	0.0034	0.31%	加自选
6970	004357	南方智慧混合	混合型	2.7057	2.7057	2.6974	2.6974	0.0083	0.31%	加自选
6971	004505	博时新兴消费主题混合A	混合型	1.6	1.6	1.595	1.595	0.0050	0.31%	加自选
6972	006718	国融融盛龙头严选混合A	混合型	2.003	2.053	1.9968	2.0468	0.0062	0.31%	加自选
6973	006719	国融融盛龙头严选混合C	混合型	2.0517	2.1017	2.0454	2.0954	0.0063	0.31%	加自选
6974	007687	东方成长收益灵活配置混合C	混合型	1.4517	1.4517	1.4472	1.4472	0.0045	0.31%	加自选
6975	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.3004	1.3004	1.2964	1.2964	0.0040	0.31%	加自选
6976	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.2768	1.2768	1.2728	1.2728	0.0040	0.31%	加自选
6977	007944	永赢乾元三年定开	混合型	0.919	0.919	0.9162	0.9162	0.0028	0.31%	加自选
6978	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	混合型	1.2609	1.2609	1.257	1.257	0.0039	0.31%	加自选
6979	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	混合型	1.2223	1.2223	1.2185	1.2185	0.0038	0.31%	加自选
6980	009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1379	1.1379	1.1344	1.1344	0.0035	0.31%	加自选
6981	009750	汇安价值蓝筹混合A	混合型	0.7357	0.7357	0.7334	0.7334	0.0023	0.31%	加自选
6982	009751	汇安价值蓝筹混合C	混合型	0.717	0.717	0.7148	0.7148	0.0022	0.31%	加自选
6983	009999	东方中国红利混合	混合型	0.8368	0.8368	0.8342	0.8342	0.0026	0.31%	加自选
6984	010742	南方宁悦一年持有期混合A	混合型	1.2095	1.2095	1.2058	1.2058	0.0037	0.31%	加自选
6985	011542	鹏华远见回报三年持有混合	混合型	0.7737	0.7737	0.7713	0.7713	0.0024	0.31%	加自选
6986	011588	前海开源成份精选混合	混合型	0.7143	0.7143	0.7121	0.7121	0.0022	0.31%	加自选
6987	011635	富国港股通策略精选混合A	混合型	1.1317	1.1317	1.1282	1.1282	0.0035	0.31%	加自选
6988	011855	银华长荣混合A	混合型	1.1163	1.1163	1.1128	1.1128	0.0035	0.31%	加自选
6989	012408	广发恒昌一年持有混合A	混合型	1.1775	1.1775	1.1739	1.1739	0.0036	0.31%	加自选
6990	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	混合型	1.1615	1.1615	1.1579	1.1579	0.0036	0.31%	加自选
6991	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	混合型	1.144	1.144	1.1405	1.1405	0.0035	0.31%	加自选
6992	013463	大成致远优势一年持有期混合A	混合型	1.469	1.469	1.4644	1.4644	0.0046	0.31%	加自选
6993	013769	博时稳益9个月持有混合A	混合型	1.1979	1.1979	1.1942	1.1942	0.0037	0.31%	加自选
6994	013770	博时稳益9个月持有混合C	混合型	1.1837	1.1837	1.1801	1.1801	0.0036	0.31%	加自选
6995	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	混合型	1.3332	1.3332	1.3291	1.3291	0.0041	0.31%	加自选
6996	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	混合型	1.3126	1.3126	1.3086	1.3086	0.0040	0.31%	加自选
6997	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	混合型	1.1405	1.1405	1.137	1.137	0.0035	0.31%	加自选
6998	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	混合型	1.126	1.126	1.1225	1.1225	0.0035	0.31%	加自选
6999	015412	西部利得数字产业混合A	混合型	1.4071	1.4071	1.4028	1.4028	0.0043	0.31%	加自选
7000	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	混合型	1.2442	1.2442	1.2404	1.2404	0.0038	0.31%	加自选
7001	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	混合型	1.0568	1.0568	1.0535	1.0535	0.0033	0.31%	加自选
7002	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	混合型	1.0446	1.0446	1.0414	1.0414	0.0032	0.31%	加自选
7003	017211	国富焦点驱动混合C	混合型	2.1342	2.1342	2.1275	2.1275	0.0067	0.31%	加自选
7004	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	混合型	1.0835	1.0835	1.0801	1.0801	0.0034	0.31%	加自选
7005	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	混合型	1.0724	1.0724	1.0691	1.0691	0.0033	0.31%	加自选
7006	017881	工银精选回报混合A	混合型	1.4856	1.4856	1.481	1.481	0.0046	0.31%	加自选
7007	017882	工银精选回报混合C	混合型	1.4679	1.4679	1.4634	1.4634	0.0045	0.31%	加自选
7008	018076	光大健康优加混合C	混合型	0.9053	0.9053	0.9025	0.9025	0.0028	0.31%	加自选
7009	018382	安信红利精选混合C	混合型	1.3168	1.3278	1.3127	1.3237	0.0041	0.31%	加自选
7010	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	混合型	1.1391	1.1481	1.1356	1.1446	0.0035	0.31%	加自选
7011	018940	长城景气成长混合C	混合型	1.2777	1.2777	1.2738	1.2738	0.0039	0.31%	加自选
7012	019800	华泰紫金价值甄选混合A	混合型	1.2047	1.2047	1.201	1.201	0.0037	0.31%	加自选
7013	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	混合型	1.0638	1.0713	1.0605	1.068	0.0033	0.31%	加自选
7014	020326	南方安裕混合E	混合型	1.1068	1.4652	1.1034	1.4618	0.0034	0.31%	加自选
7015	151002	银河收益混合	混合型	2.0917	3.7347	2.0855	3.7285	0.0062	0.30%	加自选
7016	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	混合型	1.1203	1.1203	1.117	1.117	0.0033	0.30%	加自选
7017	210006	金鹰元禧混合A	混合型	1.5051	1.7494	1.5006	1.7443	0.0045	0.30%	加自选
7018	501186	华夏兴融混合(LOF)A	混合型	0.7747	0.7747	0.7724	0.7724	0.0023	0.30%	加自选
7019	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.6226	1.7546	1.6178	1.7498	0.0048	0.30%	加自选
7020	000410	益民服务领先混合A	混合型	1.7203	4.6785	1.7151	4.6733	0.0052	0.30%	加自选
7021	001189	广发聚宝混合A	混合型	1.5868	1.5868	1.5821	1.5821	0.0047	0.30%	加自选
7022	001314	易方达新益混合I	混合型	2.3662	2.4522	2.3591	2.4451	0.0071	0.30%	加自选
7023	001315	易方达新益混合E	混合型	3.1132	3.2252	3.1039	3.2159	0.0093	0.30%	加自选
7024	001531	招商安益灵活配置混合A	混合型	1.6057	1.6057	1.6009	1.6009	0.0048	0.30%	加自选
7025	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.682	1.744	1.677	1.739	0.0050	0.30%	加自选
7026	002087	国富新机遇混合A	混合型	1.652	1.769	1.647	1.764	0.0050	0.30%	加自选
7027	002378	建信弘利灵活配置混合A	混合型	1.3659	1.3659	1.3618	1.3618	0.0041	0.30%	加自选
7028	002574	招商瑞庆混合A	混合型	1.0703	1.5223	1.0671	1.5191	0.0032	0.30%	加自选
7029	003026	安信新价值混合A	混合型	1.9319	1.9819	1.9262	1.9762	0.0057	0.30%	加自选
7030	003030	安信新目标混合A	混合型	1.5134	1.6274	1.5089	1.6229	0.0045	0.30%	加自选
7031	003031	安信新目标混合C	混合型	1.4661	1.5791	1.4617	1.5747	0.0044	0.30%	加自选
7032	004119	广发创新驱动灵活配置混合	混合型	1.974	1.974	1.968	1.968	0.0060	0.30%	加自选
7033	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	0.991	1.172	0.988	1.169	0.0030	0.30%	加自选
7034	005274	中银景福回报混合A	混合型	1.4844	1.5844	1.4799	1.5799	0.0045	0.30%	加自选
7035	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	混合型	2.8436	2.8436	2.835	2.835	0.0086	0.30%	加自选
7036	006586	南方安裕混合C	混合型	1.1025	1.4274	1.0992	1.4241	0.0033	0.30%	加自选
7037	009223	宝盈现代服务业混合A	混合型	1.1987	1.1987	1.1951	1.1951	0.0036	0.30%	加自选
7038	009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	1.2573	1.3133	1.2535	1.3095	0.0038	0.30%	加自选
7039	009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	1.2234	1.2794	1.2197	1.2757	0.0037	0.30%	加自选
7040	009611	兴全汇享一年持有混合A	混合型	1.1708	1.1708	1.1673	1.1673	0.0035	0.30%	加自选
7041	009704	南方景气驱动混合A	混合型	0.8053	0.8053	0.8029	0.8029	0.0024	0.30%	加自选
7042	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	混合型	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%	加自选
7043	010504	招商稳兴混合C	混合型	0.9812	0.9812	0.9783	0.9783	0.0029	0.30%	加自选
7044	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	混合型	1.1183	1.1183	1.115	1.115	0.0033	0.30%	加自选
7045	010657	海富通欣睿混合A	混合型	1.3227	1.3227	1.3188	1.3188	0.0039	0.30%	加自选
7046	010725	鹏华安享一年持有期混合A	混合型	1.1539	1.1539	1.1505	1.1505	0.0034	0.30%	加自选
7047	010743	南方宁悦一年持有期混合C	混合型	1.1865	1.1865	1.1829	1.1829	0.0036	0.30%	加自选
7048	010845	宏利波控回报12个月持有混合	混合型	1.0637	1.0637	1.0605	1.0605	0.0032	0.30%	加自选
7049	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	混合型	1.3789	1.3789	1.3748	1.3748	0.0041	0.30%	加自选
7050	011363	南方兴润价值一年持有混合A	混合型	0.9018	0.9018	0.8991	0.8991	0.0027	0.30%	加自选
7051	011364	南方兴润价值一年持有混合C	混合型	0.8766	0.8766	0.874	0.874	0.0026	0.30%	加自选
7052	011636	富国港股通策略精选混合C	混合型	1.1016	1.1016	1.0983	1.0983	0.0033	0.30%	加自选
7053	011812	财通安华混合发起C	混合型	0.9747	0.9747	0.9718	0.9718	0.0029	0.30%	加自选
7054	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	混合型	1.231	1.231	1.2273	1.2273	0.0037	0.30%	加自选
7055	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	混合型	1.2101	1.2101	1.2065	1.2065	0.0036	0.30%	加自选
7056	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	混合型	1.0866	1.0866	1.0834	1.0834	0.0032	0.30%	加自选
7057	012409	广发恒昌一年持有混合C	混合型	1.1732	1.1732	1.1697	1.1697	0.0035	0.30%	加自选
7058	012430	农银瑞康6个月持有混合	混合型	1.1564	1.1564	1.1529	1.1529	0.0035	0.30%	加自选
7059	014423	汇丰晋信研究精选混合	混合型	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%	加自选
7060	014598	永赢合享混合发起A	混合型	1.2733	1.2733	1.2695	1.2695	0.0038	0.30%	加自选
7061	014599	永赢合享混合发起C	混合型	1.2547	1.2547	1.251	1.251	0.0037	0.30%	加自选
7062	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	混合型	0.9382	0.9382	0.9354	0.9354	0.0028	0.30%	加自选
7063	015089	中银景福回报混合C	混合型	1.4521	1.4521	1.4477	1.4477	0.0044	0.30%	加自选
7064	015413	西部利得数字产业混合C	混合型	1.3888	1.3888	1.3846	1.3846	0.0042	0.30%	加自选
7065	015564	大成弘远回报一年持有混合A	混合型	1.3148	1.3748	1.3109	1.3709	0.0039	0.30%	加自选
7066	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	混合型	1.2573	1.2573	1.2535	1.2535	0.0038	0.30%	加自选
7067	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	混合型	1.1051	1.1051	1.1018	1.1018	0.0033	0.30%	加自选
7068	017194	建信弘利灵活配置混合C	混合型	1.3543	1.3543	1.3503	1.3503	0.0040	0.30%	加自选
7069	017936	国泰君安远见价值混合发起C	混合型	1.2831	1.2831	1.2793	1.2793	0.0038	0.30%	加自选
7070	018242	万家颐德一年持有期混合A	混合型	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%	加自选
7071	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	混合型	1.1288	1.1378	1.1254	1.1344	0.0034	0.30%	加自选
7072	018939	长城景气成长混合A	混合型	1.2939	1.2939	1.29	1.29	0.0039	0.30%	加自选
7073	019615	益民服务领先混合C	混合型	1.7127	3.953	1.7076	3.9479	0.0051	0.30%	加自选
7074	019801	华泰紫金价值甄选混合C	混合型	1.1931	1.1931	1.1895	1.1895	0.0036	0.30%	加自选
7075	020169	广发信远回报混合C	混合型	1.2543	1.2543	1.2506	1.2506	0.0037	0.30%	加自选
7076	023770	平安鼎弘混合(LOF)E	混合型	1.1207	1.1207	1.1174	1.1174	0.0033	0.30%	加自选
7077	024467	鹏华共赢未来混合A	混合型	0.9915	0.9915	0.9885	0.9885	0.0030	0.30%	加自选
7078	024468	鹏华共赢未来混合C	混合型	0.9896	0.9896	0.9866	0.9866	0.0030	0.30%	加自选
7079	024852	大成弘远回报一年持有混合D	混合型	1.3148	1.3148	1.3109	1.3109	0.0039	0.30%	加自选
7080	025425	华宝安盈混合E	混合型	1.1419	1.1419	1.1385	1.1385	0.0034	0.30%	加自选
7081	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	混合型	1.6085	1.7405	1.6038	1.7358	0.0047	0.29%	加自选
7082	673120	西部利得新富混合A	混合型	1.045	1.334	1.042	1.331	0.0030	0.29%	加自选
7083	001418	宏利创益混合A	混合型	1.75	1.903	1.745	1.898	0.0050	0.29%	加自选
7084	001441	易方达瑞信混合I	混合型	1.6497	1.7077	1.6449	1.7029	0.0048	0.29%	加自选
7085	001442	易方达瑞信混合E	混合型	1.6232	1.6812	1.6185	1.6765	0.0047	0.29%	加自选
7086	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.708	1.77	1.703	1.765	0.0050	0.29%	加自选
7087	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型	1.402	1.452	1.398	1.448	0.0040	0.29%	加自选
7088	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	1.034	1.215	1.031	1.212	0.0030	0.29%	加自选
7089	002425	金鹰元禧混合C	混合型	1.4975	1.9975	1.4931	1.9931	0.0044	0.29%	加自选
7090	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	混合型	1.401	1.481	1.397	1.477	0.0040	0.29%	加自选
7091	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	1.6051	1.6051	1.6005	1.6005	0.0046	0.29%	加自选
7092	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	1.5467	1.5467	1.5423	1.5423	0.0044	0.29%	加自选
7093	003027	安信新价值混合C	混合型	1.8952	1.9452	1.8897	1.9397	0.0055	0.29%	加自选
7094	004913	中银证券聚瑞混合A	混合型	1.5189	1.5189	1.5145	1.5145	0.0044	0.29%	加自选
7095	004914	中银证券聚瑞混合C	混合型	1.51	1.51	1.5056	1.5056	0.0044	0.29%	加自选
7096	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.3695	1.4867	1.3656	1.4828	0.0039	0.29%	加自选
7097	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	0.9779	0.9779	0.9751	0.9751	0.0028	0.29%	加自选
7098	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	0.9611	0.9611	0.9583	0.9583	0.0028	0.29%	加自选
7099	007085	招商瑞庆混合C	混合型	1.0381	1.3181	1.0351	1.3151	0.0030	0.29%	加自选
7100	007318	中银民丰回报混合	混合型	1.2663	1.2863	1.2626	1.2826	0.0037	0.29%	加自选
7101	007848	广发聚宝混合C	混合型	1.5463	1.5463	1.5418	1.5418	0.0045	0.29%	加自选
7102	008456	招商瑞阳混合A	混合型	1.3128	1.4296	1.309	1.4258	0.0038	0.29%	加自选
7103	008457	招商瑞阳混合C	混合型	1.2705	1.383	1.2668	1.3793	0.0037	0.29%	加自选
7104	009224	宝盈现代服务业混合C	混合型	1.1669	1.1669	1.1635	1.1635	0.0034	0.29%	加自选
7105	009612	兴全汇享一年持有混合C	混合型	1.1584	1.1584	1.155	1.155	0.0034	0.29%	加自选
7106	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	混合型	1.1173	1.1173	1.1141	1.1141	0.0032	0.29%	加自选
7107	009902	易方达悦享一年持有混合A	混合型	1.139	1.139	1.1357	1.1357	0.0033	0.29%	加自选
7108	009903	易方达悦享一年持有混合C	混合型	1.1159	1.1159	1.1127	1.1127	0.0032	0.29%	加自选
7109	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	混合型	1.1213	1.1213	1.1181	1.1181	0.0032	0.29%	加自选
7110	010429	中欧睿见混合A	混合型	0.902	0.902	0.8994	0.8994	0.0026	0.29%	加自选
7111	010503	招商稳兴混合A	混合型	1.0056	1.0056	1.0027	1.0027	0.0029	0.29%	加自选
7112	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	混合型	1.1433	1.1433	1.14	1.14	0.0033	0.29%	加自选
7113	010658	海富通欣睿混合C	混合型	1.3104	1.3104	1.3066	1.3066	0.0038	0.29%	加自选
7114	010726	鹏华安享一年持有期混合C	混合型	1.1319	1.1319	1.1286	1.1286	0.0033	0.29%	加自选
7115	010868	华宝安盈混合	混合型	1.1419	1.1419	1.1386	1.1386	0.0033	0.29%	加自选
7116	010891	交银鸿福六个月持有混合C	混合型	1.0874	1.0874	1.0843	1.0843	0.0031	0.29%	加自选
7117	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	混合型	1.4046	1.4046	1.4005	1.4005	0.0041	0.29%	加自选
7118	011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.738	0.738	0.7359	0.7359	0.0021	0.29%	加自选
7119	011811	财通安华混合发起A	混合型	0.9877	0.9877	0.9848	0.9848	0.0029	0.29%	加自选
7120	012137	景顺长城安瑞混合A	混合型	1.2882	1.2882	1.2845	1.2845	0.0037	0.29%	加自选
7121	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	混合型	1.0618	1.0618	1.0587	1.0587	0.0031	0.29%	加自选
7122	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	混合型	1.0915	1.0915	1.0883	1.0883	0.0032	0.29%	加自选
7123	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	混合型	1.0734	1.0734	1.0703	1.0703	0.0031	0.29%	加自选
7124	013517	易方达悦浦一年持有混合A	混合型	1.1336	1.1336	1.1303	1.1303	0.0033	0.29%	加自选
7125	013518	易方达悦浦一年持有混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%	加自选
7126	013935	长江红利回报混合发起式C	混合型	1.0083	1.0083	1.0054	1.0054	0.0029	0.29%	加自选
7127	013995	嘉实融惠混合A	混合型	1.1207	1.1207	1.1175	1.1175	0.0032	0.29%	加自选
7128	014053	太平睿庆混合A	混合型	1.0944	1.0944	1.0912	1.0912	0.0032	0.29%	加自选
7129	014054	太平睿庆混合C	混合型	1.0747	1.0747	1.0716	1.0716	0.0031	0.29%	加自选
7130	015147	华夏兴融混合(LOF)C	混合型	0.7561	0.7561	0.7539	0.7539	0.0022	0.29%	加自选
7131	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	混合型	1.0197	1.0197	1.0168	1.0168	0.0029	0.29%	加自选
7132	015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8767	0.8767	0.8742	0.8742	0.0025	0.29%	加自选
7133	015565	大成弘远回报一年持有混合C	混合型	1.2949	1.3549	1.2911	1.3511	0.0038	0.29%	加自选
7134	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型	0.919	0.919	0.9163	0.9163	0.0027	0.29%	加自选
7135	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型	0.9046	0.9046	0.902	0.902	0.0026	0.29%	加自选
7136	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	混合型	1.0964	1.0964	1.0932	1.0932	0.0032	0.29%	加自选
7137	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	混合型	0.997	2.5228	0.9941	2.5199	0.0029	0.29%	加自选
7138	017935	国泰君安远见价值混合发起A	混合型	1.2968	1.2968	1.293	1.293	0.0038	0.29%	加自选
7139	018243	万家颐德一年持有期混合C	混合型	0.9389	0.9389	0.9362	0.9362	0.0027	0.29%	加自选
7140	018946	招商安益灵活配置混合C	混合型	1.6064	1.6064	1.6017	1.6017	0.0047	0.29%	加自选
7141	020168	广发信远回报混合A	混合型	1.2677	1.2677	1.264	1.264	0.0037	0.29%	加自选
7142	023868	华宝安盈混合C	混合型	1.1409	1.1409	1.1376	1.1376	0.0033	0.29%	加自选
7143	024790	鑫元产业机遇混合A	混合型	0.9979	0.9979	0.995	0.995	0.0029	0.29%	加自选
7144	024791	鑫元产业机遇混合C	混合型	0.9976	0.9976	0.9947	0.9947	0.0029	0.29%	加自选
7145	025214	信澳睿益鑫享混合A	混合型	1.041	1.041	1.038	1.038	0.0030	0.29%	加自选
7146	025215	信澳睿益鑫享混合C	混合型	1.0399	1.0399	1.0369	1.0369	0.0030	0.29%	加自选
7147	100029	富国天成红利混合	混合型	0.9697	3.0357	0.967	3.033	0.0027	0.28%	加自选
7148	160921	大成多策略混合(LOF)A	混合型	1.4378	1.795	1.4338	1.791	0.0040	0.28%	加自选
7149	000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型	1.5942	2.0118	1.5897	2.0065	0.0045	0.28%	加自选
7150	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型	1.439	1.489	1.435	1.485	0.0040	0.28%	加自选
7151	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	混合型	0.8679	0.8679	0.8655	0.8655	0.0024	0.28%	加自选
7152	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	混合型	1.427	1.507	1.423	1.503	0.0040	0.28%	加自选
7153	003127	长信易进混合C	混合型	1.3549	1.3549	1.3511	1.3511	0.0038	0.28%	加自选
7154	003379	中信保诚至选混合A	混合型	1.1911	1.5921	1.1878	1.5888	0.0033	0.28%	加自选
7155	003380	中信保诚至选混合C	混合型	1.1852	1.5832	1.1819	1.5799	0.0033	0.28%	加自选
7156	004517	南方安康混合A	混合型	1.157	1.5059	1.1538	1.5027	0.0032	0.28%	加自选
7157	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.3395	1.4535	1.3357	1.4497	0.0038	0.28%	加自选
7158	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	1.1015	1.1015	1.0984	1.0984	0.0031	0.28%	加自选
7159	009705	南方景气驱动混合C	混合型	0.7804	0.7804	0.7782	0.7782	0.0022	0.28%	加自选
7160	009710	诺德新盛灵活配置混合C	混合型	1.0492	1.2972	1.0463	1.2943	0.0029	0.28%	加自选
7161	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	混合型	1.14	1.14	1.1368	1.1368	0.0032	0.28%	加自选
7162	010108	景顺长城核心招景混合A	混合型	0.8295	0.8295	0.8272	0.8272	0.0023	0.28%	加自选
7163	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	1.0882	1.0882	1.0852	1.0852	0.0030	0.28%	加自选
7164	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	1.0722	1.0722	1.0692	1.0692	0.0030	0.28%	加自选
7165	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	混合型	1.1426	1.1426	1.1394	1.1394	0.0032	0.28%	加自选
7166	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	混合型	1.1217	1.1217	1.1186	1.1186	0.0031	0.28%	加自选
7167	010890	交银鸿福六个月持有混合A	混合型	1.0924	1.0924	1.0893	1.0893	0.0031	0.28%	加自选
7168	010900	中欧生益稳健一年混合A	混合型	1.1418	1.1418	1.1386	1.1386	0.0032	0.28%	加自选
7169	010901	中欧生益稳健一年混合C	混合型	1.1095	1.1095	1.1064	1.1064	0.0031	0.28%	加自选
7170	011174	中庚价值品质一年持有期混合	混合型	1.6023	1.6023	1.5978	1.5978	0.0045	0.28%	加自选
7171	011181	长盛成长龙头混合A	混合型	0.5795	0.5795	0.5779	0.5779	0.0016	0.28%	加自选
7172	011395	博时恒元6个月持有期混合A	混合型	0.9283	0.9283	0.9257	0.9257	0.0026	0.28%	加自选
7173	011396	博时恒元6个月持有期混合C	混合型	0.907	0.907	0.9045	0.9045	0.0025	0.28%	加自选
7174	011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7142	0.7142	0.7122	0.7122	0.0020	0.28%	加自选
7175	012254	鹏扬景润一年持有混合C	混合型	1.0906	1.0906	1.0876	1.0876	0.0030	0.28%	加自选
7176	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	混合型	1.0558	1.0558	1.0529	1.0529	0.0029	0.28%	加自选
7177	012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	1.1086	1.1525	1.1055	1.1494	0.0031	0.28%	加自选
7178	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	混合型	0.8539	0.8539	0.8515	0.8515	0.0024	0.28%	加自选
7179	012971	东吴消费成长混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7611	0.7611	0.0021	0.28%	加自选
7180	012972	东吴消费成长混合C	混合型	0.7508	0.7508	0.7487	0.7487	0.0021	0.28%	加自选
7181	013934	长江红利回报混合发起式A	混合型	1.0248	1.0248	1.0219	1.0219	0.0029	0.28%	加自选
7182	013996	嘉实融惠混合C	混合型	1.1044	1.1044	1.1013	1.1013	0.0031	0.28%	加自选
7183	014926	景顺长城安瑞混合C	混合型	1.2717	1.2717	1.2682	1.2682	0.0035	0.28%	加自选
7184	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	混合型	1.0064	1.0064	1.0036	1.0036	0.0028	0.28%	加自选
7185	015752	景顺长城核心招景混合C	混合型	0.8217	0.8217	0.8194	0.8194	0.0023	0.28%	加自选
7186	016062	大成多策略混合(LOF)C	混合型	1.4093	1.4093	1.4053	1.4053	0.0040	0.28%	加自选
7187	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	混合型	1.1273	1.1273	1.1241	1.1241	0.0032	0.28%	加自选
7188	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	混合型	1.1183	1.1183	1.1152	1.1152	0.0031	0.28%	加自选
7189	019588	兴业弘远回报混合发起式C	混合型	1.3066	1.3066	1.303	1.303	0.0036	0.28%	加自选
7190	022006	中信保诚至选混合E	混合型	1.1855	1.1905	1.1822	1.1872	0.0033	0.28%	加自选
7191	023014	南方安康混合C	混合型	1.1867	1.5047	1.1834	1.5014	0.0033	0.28%	加自选
7192	023526	凯石元鑫混合发起式A	混合型	1.0864	1.0864	1.0834	1.0834	0.0030	0.28%	加自选
7193	024756	国联安安泰灵活配置混合C	混合型	1.5926	1.5926	1.5882	1.5882	0.0044	0.28%	加自选
7194	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9073	0.9073	0.9049	0.9049	0.0024	0.27%	加自选
7195	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	1.1201	1.4701	1.1171	1.4671	0.0030	0.27%	加自选
7196	710002	富安达策略精选混合	混合型	2.0121	2.0521	2.0066	2.0466	0.0055	0.27%	加自选
7197	001470	融通通鑫灵活配置混合	混合型	1.851	1.91	1.846	1.905	0.0050	0.27%	加自选
7198	001657	长安鑫富领先混合A	混合型	1.881	1.881	1.876	1.876	0.0050	0.27%	加自选
7199	001802	易方达瑞财混合I	混合型	1.129	1.608	1.126	1.605	0.0030	0.27%	加自选
7200	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.12	1.582	1.117	1.579	0.0030	0.27%	加自选
7201	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型	1.51	1.562	1.506	1.558	0.0040	0.27%	加自选
7202	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.8766	1.8766	1.8716	1.8716	0.0050	0.27%	加自选
7203	003126	长信易进混合A	混合型	1.3678	1.3678	1.3641	1.3641	0.0037	0.27%	加自选
7204	004988	人保双利A	混合型	1.1324	1.1474	1.1293	1.1443	0.0031	0.27%	加自选
7205	004989	人保双利C	混合型	1.1082	1.1232	1.1052	1.1202	0.0030	0.27%	加自选
7206	005290	诺德新盛灵活配置混合A	混合型	1.1766	1.3946	1.1734	1.3914	0.0032	0.27%	加自选
7207	005665	鹏扬景欣混合C	混合型	1.4688	1.4688	1.4649	1.4649	0.0039	0.27%	加自选
7208	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	1.1309	1.1309	1.1278	1.1278	0.0031	0.27%	加自选
7209	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.5731	2.5731	2.5662	2.5662	0.0069	0.27%	加自选
7210	008488	华商恒益稳健混合	混合型	1.2955	1.9735	1.292	1.97	0.0035	0.27%	加自选
7211	009806	东方红招盈甄选一年混合A	混合型	1.0579	1.1941	1.0551	1.1913	0.0028	0.27%	加自选
7212	009807	东方红招盈甄选一年混合C	混合型	1.0573	1.1723	1.0545	1.1695	0.0028	0.27%	加自选
7213	009810	易方达悦通一年持有期混合A	混合型	1.155	1.155	1.1519	1.1519	0.0031	0.27%	加自选
7214	009811	易方达悦通一年持有期混合C	混合型	1.1328	1.1328	1.1297	1.1297	0.0031	0.27%	加自选
7215	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	混合型	0.9394	0.9394	0.9369	0.9369	0.0025	0.27%	加自选
7216	010081	泰康浩泽混合A	混合型	1.085	1.085	1.0821	1.0821	0.0029	0.27%	加自选
7217	010082	泰康浩泽混合C	混合型	1.066	1.066	1.0631	1.0631	0.0029	0.27%	加自选
7218	011182	长盛成长龙头混合C	混合型	0.5635	0.5635	0.562	0.562	0.0015	0.27%	加自选
7219	011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.1508	1.1508	1.1477	1.1477	0.0031	0.27%	加自选
7220	011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.1298	1.1298	1.1268	1.1268	0.0030	0.27%	加自选
7221	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	混合型	1.0315	1.0515	1.0287	1.0487	0.0028	0.27%	加自选
7222	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	混合型	1.0125	1.0325	1.0098	1.0298	0.0027	0.27%	加自选
7223	011727	工银聚瑞混合A	混合型	1.0909	1.0909	1.088	1.088	0.0029	0.27%	加自选
7224	011843	民生加银内核驱动混合A	混合型	0.964	0.964	0.9614	0.9614	0.0026	0.27%	加自选
7225	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	混合型	1.0427	1.0427	1.0399	1.0399	0.0028	0.27%	加自选
7226	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	混合型	1.026	1.026	1.0232	1.0232	0.0028	0.27%	加自选
7227	012253	鹏扬景润一年持有混合A	混合型	1.1091	1.1091	1.1061	1.1061	0.0030	0.27%	加自选
7228	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	混合型	1.0722	1.0722	1.0693	1.0693	0.0029	0.27%	加自选
7229	012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	1.0982	1.1362	1.0952	1.1332	0.0030	0.27%	加自选
7230	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	混合型	1.1148	1.1148	1.1118	1.1118	0.0030	0.27%	加自选
7231	013694	弘毅远方久盈混合A	混合型	1.0124	1.0124	1.0097	1.0097	0.0027	0.27%	加自选
7232	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	混合型	1.014	1.014	1.0113	1.0113	0.0027	0.27%	加自选
7233	015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	1.8763	1.8763	1.8713	1.8713	0.0050	0.27%	加自选
7234	015343	长安优势行业混合A	混合型	0.8392	0.8392	0.8369	0.8369	0.0023	0.27%	加自选
7235	015344	长安优势行业混合C	混合型	0.8181	0.8181	0.8159	0.8159	0.0022	0.27%	加自选
7236	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.54	2.54	2.5332	2.5332	0.0068	0.27%	加自选
7237	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	1.0531	1.0531	1.0503	1.0503	0.0028	0.27%	加自选
7238	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	1.036	1.036	1.0332	1.0332	0.0028	0.27%	加自选
7239	016796	长安鑫富领先混合C	混合型	1.855	1.855	1.85	1.85	0.0050	0.27%	加自选
7240	017112	嘉实优享生活混合A	混合型	0.7497	0.7497	0.7477	0.7477	0.0020	0.27%	加自选
7241	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	混合型	1.0743	1.0743	1.0714	1.0714	0.0029	0.27%	加自选
7242	019587	兴业弘远回报混合发起式A	混合型	1.3141	1.3141	1.3105	1.3105	0.0036	0.27%	加自选
7243	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	混合型	1.1984	1.1984	1.1952	1.1952	0.0032	0.27%	加自选
7244	023527	凯石元鑫混合发起式C	混合型	1.0823	1.0823	1.0794	1.0794	0.0029	0.27%	加自选
7245	024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	混合型	1.0038	1.0038	1.0011	1.0011	0.0027	0.27%	加自选
7246	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.9469	1.4066	0.9444	1.4041	0.0025	0.26%	加自选
7247	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0847	1.4827	1.0819	1.4799	0.0028	0.26%	加自选
7248	750005	安信平稳增长混合发起A	混合型	1.5802	2.0602	1.5761	2.0561	0.0041	0.26%	加自选
7249	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	1.8161	1.9981	1.8113	1.9933	0.0048	0.26%	加自选
7250	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	1.7805	1.9635	1.7758	1.9588	0.0047	0.26%	加自选
7251	001335	南方利众A	混合型	1.653	1.703	1.6487	1.6987	0.0043	0.26%	加自选
7252	001505	南方利众C	混合型	1.6789	1.7289	1.6746	1.7246	0.0043	0.26%	加自选
7253	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型	1.535	1.587	1.531	1.583	0.0040	0.26%	加自选
7254	001830	融通跨界成长灵活配置混合	混合型	1.942	1.942	1.937	1.937	0.0050	0.26%	加自选
7255	002035	安信平稳增长混合发起C	混合型	1.5658	2.0458	1.5618	2.0418	0.0040	0.26%	加自选
7256	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.172	1.172	1.169	1.169	0.0030	0.26%	加自选
7257	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.7731	1.7731	1.7685	1.7685	0.0046	0.26%	加自选
7258	002849	金信智能中国2025混合A	混合型	2.2752	2.5395	2.2694	2.5337	0.0058	0.26%	加自选
7259	005177	华夏睿磐泰利混合A	混合型	1.4473	1.5085	1.4436	1.5048	0.0037	0.26%	加自选
7260	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	混合型	1.1772	1.1772	1.1742	1.1742	0.0030	0.26%	加自选
7261	005664	鹏扬景欣混合A	混合型	1.5212	1.5212	1.5172	1.5172	0.0040	0.26%	加自选
7262	006006	诺安鼎利混合C	混合型	1.2947	1.2947	1.2914	1.2914	0.0033	0.26%	加自选
7263	006008	诺安积极配置混合C	混合型	1.2855	1.2855	1.2822	1.2822	0.0033	0.26%	加自选
7264	007012	湘财长顺混合发起式A	混合型	0.8498	1.7736	0.8476	1.7714	0.0022	0.26%	加自选
7265	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	混合型	0.8899	0.8899	0.8876	0.8876	0.0023	0.26%	加自选
7266	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型	1.0996	1.1426	1.0967	1.1397	0.0029	0.26%	加自选
7267	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型	1.0772	1.1172	1.0744	1.1144	0.0028	0.26%	加自选
7268	010537	泰康优势企业混合C	混合型	0.6961	0.6961	0.6943	0.6943	0.0018	0.26%	加自选
7269	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	混合型	1.0891	1.0891	1.0863	1.0863	0.0028	0.26%	加自选
7270	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	混合型	1.0688	1.0688	1.066	1.066	0.0028	0.26%	加自选
7271	011390	华安添祥6个月持有混合A	混合型	1.1653	1.1803	1.1623	1.1773	0.0030	0.26%	加自选
7272	011728	工银聚瑞混合C	混合型	1.0633	1.0633	1.0605	1.0605	0.0028	0.26%	加自选
7273	011835	大成投资严选六月持有混合C	混合型	1.3742	1.3742	1.3707	1.3707	0.0035	0.26%	加自选
7274	011844	民生加银内核驱动混合C	混合型	0.9469	0.9469	0.9444	0.9444	0.0025	0.26%	加自选
7275	011879	博时新兴消费主题混合C	混合型	1.555	1.555	1.551	1.551	0.0040	0.26%	加自选
7276	012160	财通资管健康产业混合C	混合型	1.1245	1.1245	1.1216	1.1216	0.0029	0.26%	加自选
7277	012252	安信宏盈18个月持有混合	混合型	1.0684	1.0684	1.0656	1.0656	0.0028	0.26%	加自选
7278	012377	长盛安睿一年持有混合A	混合型	1.1319	1.1319	1.129	1.129	0.0029	0.26%	加自选
7279	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	混合型	1.0969	1.0969	1.0941	1.0941	0.0028	0.26%	加自选
7280	013569	天弘永利优佳混合A	混合型	1.0711	1.0711	1.0683	1.0683	0.0028	0.26%	加自选
7281	013570	天弘永利优佳混合C	混合型	1.0537	1.0537	1.051	1.051	0.0027	0.26%	加自选
7282	013633	富国利享回报12个月持有混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9714	0.9714	0.0025	0.26%	加自选
7283	013695	弘毅远方久盈混合C	混合型	1.0061	1.0061	1.0035	1.0035	0.0026	0.26%	加自选
7284	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	混合型	1.0299	1.0299	1.0272	1.0272	0.0027	0.26%	加自选
7285	014040	民生加银金融优选混合A	混合型	0.9532	0.9532	0.9507	0.9507	0.0025	0.26%	加自选
7286	014041	民生加银金融优选混合C	混合型	0.9432	0.9432	0.9408	0.9408	0.0024	0.26%	加自选
7287	016181	华安添祥6个月持有混合C	混合型	1.1505	1.1505	1.1475	1.1475	0.0030	0.26%	加自选
7288	017096	广发稳润一年持有期混合A	混合型	1.0865	1.0865	1.0837	1.0837	0.0028	0.26%	加自选
7289	017113	嘉实优享生活混合C	混合型	0.7413	0.7413	0.7394	0.7394	0.0019	0.26%	加自选
7290	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	混合型	1.0645	1.0645	1.0617	1.0617	0.0028	0.26%	加自选
7291	018484	财通资管医疗保健混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.1497	1.1497	0.0030	0.26%	加自选
7292	018485	财通资管医疗保健混合C	混合型	1.1425	1.1425	1.1395	1.1395	0.0030	0.26%	加自选
7293	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	混合型	1.1891	1.1891	1.186	1.186	0.0031	0.26%	加自选
7294	019987	万家红利量化选股混合发起式A	混合型	1.0442	1.0442	1.0415	1.0415	0.0027	0.26%	加自选
7295	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	混合型	1.0916	1.0916	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	加自选
7296	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	混合型	1.0869	1.0869	1.0841	1.0841	0.0028	0.26%	加自选
7297	020435	金信智能中国2025混合C	混合型	2.2348	2.2348	2.2291	2.2291	0.0057	0.26%	加自选
7298	022985	诺安鼎利混合D	混合型	1.346	1.346	1.3425	1.3425	0.0035	0.26%	加自选
7299	024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	混合型	1.0023	1.0023	0.9997	0.9997	0.0026	0.26%	加自选
7300	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	混合型	1.0119	1.0119	1.0093	1.0093	0.0026	0.26%	加自选
7301	398041	中海量化策略混合	混合型	1.22	1.757	1.217	1.754	0.0030	0.25%	加自选
7302	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	2.011	2.011	2.006	2.006	0.0050	0.25%	加自选
7303	001406	东方红策略精选混合C	混合型	1.4712	1.6412	1.4676	1.6376	0.0036	0.25%	加自选
7304	002088	国富新机遇混合C	混合型	1.617	1.724	1.613	1.72	0.0040	0.25%	加自选
7305	005178	华夏睿磐泰利混合C	混合型	1.4167	1.4748	1.4131	1.4712	0.0036	0.25%	加自选
7306	006005	诺安鼎利混合A	混合型	1.349	1.349	1.3456	1.3456	0.0034	0.25%	加自选
7307	006007	诺安积极配置混合A	混合型	1.3422	1.3422	1.3388	1.3388	0.0034	0.25%	加自选
7308	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.4807	0.7485	0.4795	0.7473	0.0012	0.25%	加自选
7309	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.4843	0.7593	0.4831	0.7581	0.0012	0.25%	加自选
7310	007013	湘财长顺混合发起式C	混合型	0.8311	1.7346	0.829	1.7325	0.0021	0.25%	加自选
7311	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	混合型	0.9078	0.9078	0.9055	0.9055	0.0023	0.25%	加自选
7312	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型	1.215	1.275	1.212	1.272	0.0030	0.25%	加自选
7313	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型	1.1733	1.2333	1.1704	1.2304	0.0029	0.25%	加自选
7314	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.3095	1.3095	1.3062	1.3062	0.0033	0.25%	加自选
7315	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.2739	1.2739	1.2707	1.2707	0.0032	0.25%	加自选
7316	009718	招商增浩混合A	混合型	1.2197	1.2197	1.2167	1.2167	0.0030	0.25%	加自选
7317	009719	招商增浩混合C	混合型	1.1902	1.1902	1.1872	1.1872	0.0030	0.25%	加自选
7318	009937	东方欣益一年持有期混合A	混合型	0.917	0.967	0.9147	0.9647	0.0023	0.25%	加自选
7319	009938	东方欣益一年持有期混合C	混合型	0.8936	0.9436	0.8914	0.9414	0.0022	0.25%	加自选
7320	010215	中欧达益稳健一年混合A	混合型	1.1682	1.1682	1.1653	1.1653	0.0029	0.25%	加自选
7321	010216	中欧达益稳健一年混合C	混合型	1.1337	1.1337	1.1309	1.1309	0.0028	0.25%	加自选
7322	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	混合型	1.0826	1.0826	1.0799	1.0799	0.0027	0.25%	加自选
7323	010536	泰康优势企业混合A	混合型	0.7131	0.7131	0.7113	0.7113	0.0018	0.25%	加自选
7324	011347	易方达宁易一年持有混合A	混合型	1.1013	1.1013	1.0985	1.0985	0.0028	0.25%	加自选
7325	011348	易方达宁易一年持有混合C	混合型	1.0815	1.0815	1.0788	1.0788	0.0027	0.25%	加自选
7326	011834	大成投资严选六月持有混合A	混合型	1.4217	1.4217	1.4181	1.4181	0.0036	0.25%	加自选
7327	012159	财通资管健康产业混合A	混合型	1.1421	1.1421	1.1392	1.1392	0.0029	0.25%	加自选
7328	013555	信澳远见价值混合C	混合型	1.0522	1.0522	1.0496	1.0496	0.0026	0.25%	加自选
7329	013632	富国利享回报12个月持有混合A	混合型	0.9876	0.9876	0.9851	0.9851	0.0025	0.25%	加自选
7330	013657	同泰同欣混合A	混合型	0.9737	0.9737	0.9713	0.9713	0.0024	0.25%	加自选
7331	013658	同泰同欣混合C	混合型	0.9585	0.9585	0.9561	0.9561	0.0024	0.25%	加自选
7332	014160	易方达悦融一年持有混合A	混合型	1.0873	1.0873	1.0846	1.0846	0.0027	0.25%	加自选
7333	014161	易方达悦融一年持有混合C	混合型	1.0624	1.0624	1.0597	1.0597	0.0027	0.25%	加自选
7334	014220	恒越医疗健康精选混合A	混合型	0.7761	0.7761	0.7742	0.7742	0.0019	0.25%	加自选
7335	014904	易方达悦稳一年持有混合A	混合型	1.1137	1.1137	1.1109	1.1109	0.0028	0.25%	加自选
7336	014905	易方达悦稳一年持有混合C	混合型	1.1017	1.1017	1.099	1.099	0.0027	0.25%	加自选
7337	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	混合型	1.2241	1.2241	1.221	1.221	0.0031	0.25%	加自选
7338	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	混合型	1.2014	1.2014	1.1984	1.1984	0.0030	0.25%	加自选
7339	017097	广发稳润一年持有期混合C	混合型	1.0731	1.0731	1.0704	1.0704	0.0027	0.25%	加自选
7340	018539	中银富利6个月持有期混合A	混合型	1.0595	1.0595	1.0569	1.0569	0.0026	0.25%	加自选
7341	018540	中银富利6个月持有期混合C	混合型	1.051	1.051	1.0484	1.0484	0.0026	0.25%	加自选
7342	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	混合型	1.1831	1.1831	1.1802	1.1802	0.0029	0.25%	加自选
7343	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	混合型	1.1768	1.1768	1.1739	1.1739	0.0029	0.25%	加自选
7344	019988	万家红利量化选股混合发起式C	混合型	1.0341	1.0341	1.0315	1.0315	0.0026	0.25%	加自选
7345	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	混合型	1.1644	1.1644	1.1615	1.1615	0.0029	0.25%	加自选
7346	022370	鹏华安益增强混合C	混合型	1.0326	1.0326	1.03	1.03	0.0026	0.25%	加自选
7347	024448	广发价值稳进混合A	混合型	0.973	0.973	0.9706	0.9706	0.0024	0.25%	加自选
7348	024449	广发价值稳进混合C	混合型	0.9713	0.9713	0.9689	0.9689	0.0024	0.25%	加自选
7349	024727	工银臻选回报混合	混合型	1.0284	1.0284	1.0258	1.0258	0.0026	0.25%	加自选
7350	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	混合型	1.0115	1.0115	1.009	1.009	0.0025	0.25%	加自选
7351	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.6736	1.6736	1.6696	1.6696	0.0040	0.24%	加自选
7352	001122	鹏华弘利混合A	混合型	1.7396	1.8474	1.7354	1.8432	0.0042	0.24%	加自选
7353	001123	鹏华弘利混合C	混合型	1.7209	1.8017	1.7168	1.7976	0.0041	0.24%	加自选
7354	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	2.2468	2.2468	2.2415	2.2415	0.0053	0.24%	加自选
7355	001405	东方红策略精选混合A	混合型	1.5988	1.7888	1.5949	1.7849	0.0039	0.24%	加自选
7356	001499	国投瑞银新增长混合A	混合型	1.4873	1.8704	1.4838	1.8669	0.0035	0.24%	加自选
7357	001547	兴业聚惠混合A	混合型	1.5443	1.8154	1.5406	1.8117	0.0037	0.24%	加自选
7358	002212	嘉实新起航混合A	混合型	1.273	1.346	1.27	1.343	0.0030	0.24%	加自选
7359	002273	宏利创益混合B	混合型	1.694	1.84	1.69	1.836	0.0040	0.24%	加自选
7360	002331	泰康安泰回报混合	混合型	1.566	1.566	1.5622	1.5622	0.0038	0.24%	加自选
7361	002660	兴业聚源混合A	混合型	1.5036	1.7036	1.5	1.7	0.0036	0.24%	加自选
7362	002923	兴业聚惠混合C	混合型	1.729	1.8074	1.7249	1.8033	0.0041	0.24%	加自选
7363	003044	东方红战略精选混合A	混合型	1.4366	1.4866	1.4331	1.4831	0.0035	0.24%	加自选
7364	003045	东方红战略精选混合C	混合型	1.3841	1.4341	1.3808	1.4308	0.0033	0.24%	加自选
7365	003062	银华通利混合A	混合型	1.3908	1.3908	1.3875	1.3875	0.0033	0.24%	加自选
7366	003063	银华通利混合C	混合型	1.3389	1.3389	1.3357	1.3357	0.0032	0.24%	加自选
7367	004083	国联安鑫隆混合A	混合型	1.7228	1.7478	1.7187	1.7437	0.0041	0.24%	加自选
7368	004100	鹏华安益增强混合D	混合型	1.4024	1.4349	1.399	1.4315	0.0034	0.24%	加自选
7369	006364	招商丰韵混合A	混合型	1.607	1.607	1.6031	1.6031	0.0039	0.24%	加自选
7370	006365	招商丰韵混合C	混合型	1.5249	1.5249	1.5212	1.5212	0.0037	0.24%	加自选
7371	007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型	1.1497	1.4097	1.1469	1.4069	0.0028	0.24%	加自选
7372	009005	创金合信鑫祺混合A	混合型	1.3054	1.4977	1.3023	1.4946	0.0031	0.24%	加自选
7373	009006	创金合信鑫祺混合C	混合型	1.2772	1.4679	1.2742	1.4649	0.0030	0.24%	加自选
7374	009121	广发招享混合A	混合型	1.4423	1.4423	1.4389	1.4389	0.0034	0.24%	加自选
7375	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	混合型	1.3384	1.3384	1.3352	1.3352	0.0032	0.24%	加自选
7376	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.1626	1.1626	1.1598	1.1598	0.0028	0.24%	加自选
7377	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.1439	1.1439	1.1412	1.1412	0.0027	0.24%	加自选
7378	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	混合型	1.1453	1.1453	1.1426	1.1426	0.0027	0.24%	加自选
7379	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.7139	0.7139	0.7122	0.7122	0.0017	0.24%	加自选
7380	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.7008	0.7008	0.6991	0.6991	0.0017	0.24%	加自选
7381	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	混合型	1.108	1.108	1.1054	1.1054	0.0026	0.24%	加自选
7382	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	混合型	1.0896	1.0896	1.087	1.087	0.0026	0.24%	加自选
7383	011302	易方达悦盈一年持有混合A	混合型	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%	加自选
7384	011303	易方达悦盈一年持有混合C	混合型	1.0949	1.0949	1.0923	1.0923	0.0026	0.24%	加自选
7385	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	混合型	1.0519	1.0519	1.0494	1.0494	0.0025	0.24%	加自选
7386	011720	易方达悦信一年持有混合A	混合型	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%	加自选
7387	011721	易方达悦信一年持有混合C	混合型	1.092	1.092	1.0894	1.0894	0.0026	0.24%	加自选
7388	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	混合型	1.1348	1.1348	1.1321	1.1321	0.0027	0.24%	加自选
7389	012378	长盛安睿一年持有混合C	混合型	1.1177	1.1177	1.115	1.115	0.0027	0.24%	加自选
7390	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	混合型	1.0658	1.0658	1.0632	1.0632	0.0026	0.24%	加自选
7391	013554	信澳远见价值混合A	混合型	1.0743	1.0743	1.0717	1.0717	0.0026	0.24%	加自选
7392	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	混合型	1.2786	1.2786	1.2756	1.2756	0.0030	0.24%	加自选
7393	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	混合型	1.2601	1.2601	1.2571	1.2571	0.0030	0.24%	加自选
7394	013742	兴业聚源混合C	混合型	1.4861	1.6271	1.4826	1.6236	0.0035	0.24%	加自选
7395	013880	广发招享混合C	混合型	1.4196	1.4196	1.4162	1.4162	0.0034	0.24%	加自选
7396	014221	恒越医疗健康精选混合C	混合型	0.7587	0.7587	0.7569	0.7569	0.0018	0.24%	加自选
7397	016264	嘉实新起航混合C	混合型	1.259	1.259	1.256	1.256	0.0030	0.24%	加自选
7398	016529	广发稳宏一年持有混合C	混合型	1.1062	1.1062	1.1036	1.1036	0.0026	0.24%	加自选
7399	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	混合型	1.1002	1.1002	1.0976	1.0976	0.0026	0.24%	加自选
7400	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	混合型	1.0895	1.0895	1.0869	1.0869	0.0026	0.24%	加自选
7401	017719	华夏消费臻选混合发起式A	混合型	1.2468	1.2468	1.2438	1.2438	0.0030	0.24%	加自选
7402	017720	华夏消费臻选混合发起式C	混合型	1.2265	1.2265	1.2236	1.2236	0.0029	0.24%	加自选
7403	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	混合型	1.1491	1.1491	1.1463	1.1463	0.0028	0.24%	加自选
7404	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	混合型	1.1462	1.1462	1.1435	1.1435	0.0027	0.24%	加自选
7405	021247	兴证全球红利混合A	混合型	1.1231	1.1813	1.1204	1.1786	0.0027	0.24%	加自选
7406	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	混合型	1.1078	1.1078	1.1051	1.1051	0.0027	0.24%	加自选
7407	022282	鹏华弘华混合E	混合型	1.0196	1.0196	1.0172	1.0172	0.0024	0.24%	加自选
7408	022369	鹏华安益增强混合A	混合型	1.033	1.033	1.0305	1.0305	0.0025	0.24%	加自选
7409	022700	睿远港股通核心价值混合A	混合型	1.4453	1.4453	1.4418	1.4418	0.0035	0.24%	加自选
7410	022701	睿远港股通核心价值混合C	混合型	1.4406	1.4406	1.4371	1.4371	0.0035	0.24%	加自选
7411	023233	国泰合利6个月持有混合C	混合型	1.0237	1.0437	1.0213	1.0413	0.0024	0.24%	加自选
7412	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	混合型	1.0004	1.0004	0.998	0.998	0.0024	0.24%	加自选
7413	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	混合型	0.9977	0.9977	0.9953	0.9953	0.0024	0.24%	加自选
7414	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.2338	1.2338	1.231	1.231	0.0028	0.23%	加自选
7415	610007	信澳消费优选混合	混合型	1.327	1.817	1.324	1.814	0.0030	0.23%	加自选
7416	000072	华安稳健回报混合A	混合型	1.3706	2.4085	1.3674	2.4028	0.0032	0.23%	加自选
7417	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.935	2.3558	1.9305	2.3513	0.0045	0.23%	加自选
7418	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5231	1.8548	1.5196	1.8513	0.0035	0.23%	加自选
7419	001285	易方达新鑫混合I	混合型	1.5382	1.7312	1.5346	1.7276	0.0036	0.23%	加自选
7420	001286	易方达新鑫混合E	混合型	1.5047	1.6877	1.5012	1.6842	0.0035	0.23%	加自选
7421	001327	鹏华弘华混合A	混合型	1.2887	1.3437	1.2857	1.3407	0.0030	0.23%	加自选
7422	001328	鹏华弘华混合C	混合型	1.151	1.151	1.1484	1.1484	0.0026	0.23%	加自选
7423	003182	华富弘鑫混合A	混合型	1.3365	1.4345	1.3335	1.4315	0.0030	0.23%	加自选
7424	003345	安信新成长混合A	混合型	1.2098	1.5108	1.207	1.508	0.0028	0.23%	加自选
7425	003346	安信新成长混合C	混合型	1.1923	1.4883	1.1896	1.4856	0.0027	0.23%	加自选
7426	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	1.7693	1.7693	1.7653	1.7653	0.0040	0.23%	加自选
7427	004084	国联安鑫隆混合C	混合型	1.7178	1.7418	1.7138	1.7378	0.0040	0.23%	加自选
7428	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.2156	1.2744	1.2128	1.2716	0.0028	0.23%	加自选
7429	005553	国富新趋势混合C	混合型	1.2007	1.2572	1.1979	1.2544	0.0028	0.23%	加自选
7430	007326	国投瑞银新增长混合C	混合型	1.4753	1.809	1.4719	1.8056	0.0034	0.23%	加自选
7431	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	混合型	1.3296	1.3296	1.3266	1.3266	0.0030	0.23%	加自选
7432	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	混合型	1.3044	1.3044	1.3014	1.3014	0.0030	0.23%	加自选
7433	008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型	1.2044	1.2044	1.2016	1.2016	0.0028	0.23%	加自选
7434	010172	中银新回报灵活配置混合C	混合型	1.752	1.752	1.748	1.748	0.0040	0.23%	加自选
7435	010326	博时消费创新混合A	混合型	0.5128	0.5128	0.5116	0.5116	0.0012	0.23%	加自选
7436	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	1.1347	1.1347	1.1321	1.1321	0.0026	0.23%	加自选
7437	011097	达诚宜创精选混合A	混合型	0.6553	0.6553	0.6538	0.6538	0.0015	0.23%	加自选
7438	011098	达诚宜创精选混合C	混合型	0.6399	0.6399	0.6384	0.6384	0.0015	0.23%	加自选
7439	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	混合型	1.0594	1.0594	1.057	1.057	0.0024	0.23%	加自选
7440	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	混合型	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%	加自选
7441	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	混合型	1.0918	1.0918	1.0893	1.0893	0.0025	0.23%	加自选
7442	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	混合型	1.0328	1.0328	1.0304	1.0304	0.0024	0.23%	加自选
7443	012077	易方达悦夏一年持有混合A	混合型	1.1215	1.1215	1.1189	1.1189	0.0026	0.23%	加自选
7444	012078	易方达悦夏一年持有混合C	混合型	1.102	1.102	1.0995	1.0995	0.0025	0.23%	加自选
7445	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	混合型	1.1068	1.1068	1.1043	1.1043	0.0025	0.23%	加自选
7446	012162	安信招信一年持有混合C	混合型	1.0296	1.0296	1.0272	1.0272	0.0024	0.23%	加自选
7447	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	混合型	1.1111	1.1111	1.1085	1.1085	0.0026	0.23%	加自选
7448	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	混合型	1.093	1.093	1.0905	1.0905	0.0025	0.23%	加自选
7449	013260	太平睿享混合A	混合型	1.1328	1.1328	1.1302	1.1302	0.0026	0.23%	加自选
7450	013261	太平睿享混合C	混合型	1.1098	1.1098	1.1073	1.1073	0.0025	0.23%	加自选
7451	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	混合型	1.0596	1.0596	1.0572	1.0572	0.0024	0.23%	加自选
7452	016042	华安稳健回报混合C	混合型	1.3527	1.3527	1.3496	1.3496	0.0031	0.23%	加自选
7453	016528	广发稳宏一年持有混合A	混合型	1.1172	1.1172	1.1146	1.1146	0.0026	0.23%	加自选
7454	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	1.7501	1.7501	1.7461	1.7461	0.0040	0.23%	加自选
7455	020799	天弘红利智选混合A	混合型	1.1215	1.1215	1.1189	1.1189	0.0026	0.23%	加自选
7456	020800	天弘红利智选混合C	混合型	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%	加自选
7457	021248	兴证全球红利混合C	混合型	1.1197	1.1725	1.1171	1.1699	0.0026	0.23%	加自选
7458	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	混合型	1.1139	1.1139	1.1113	1.1113	0.0026	0.23%	加自选
7459	022259	鹏华弘盛混合E	混合型	1.0793	1.0793	1.0768	1.0768	0.0025	0.23%	加自选
7460	022547	泓德悦享一年持有期混合A	混合型	1.0385	1.0385	1.0361	1.0361	0.0024	0.23%	加自选
7461	022548	泓德悦享一年持有期混合C	混合型	1.0356	1.0356	1.0332	1.0332	0.0024	0.23%	加自选
7462	023232	国泰合利6个月持有混合A	混合型	1.0262	1.0462	1.0238	1.0438	0.0024	0.23%	加自选
7463	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	混合型	1.024	1.024	1.0216	1.0216	0.0024	0.23%	加自选
7464	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	混合型	1.0227	1.0227	1.0204	1.0204	0.0023	0.23%	加自选
7465	024187	信澳消费优选混合C	混合型	1.325	1.325	1.322	1.322	0.0030	0.23%	加自选
7466	024598	兴业医疗创新混合发起式A	混合型	0.9611	0.9611	0.9589	0.9589	0.0022	0.23%	加自选
7467	024697	华夏信远一年持有混合A	混合型	0.4827	0.4827	0.4816	0.4816	0.0011	0.23%	加自选
7468	024698	华夏信远一年持有混合B	混合型	0.4838	0.4838	0.4827	0.4827	0.0011	0.23%	加自选
7469	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型	0.901	1.31	0.899	1.307	0.0020	0.22%	加自选
7470	001116	广发聚安混合C	混合型	1.392	1.642	1.389	1.639	0.0030	0.22%	加自选
7471	001721	工银新增益混合	混合型	1.382	1.382	1.379	1.379	0.0030	0.22%	加自选
7472	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5403	1.6827	1.5369	1.6793	0.0034	0.22%	加自选
7473	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4837	1.6234	1.4805	1.6202	0.0032	0.22%	加自选
7474	002057	中银新机遇混合A	混合型	1.2064	1.5704	1.2038	1.5678	0.0026	0.22%	加自选
7475	002058	中银新机遇混合C	混合型	1.1984	1.5583	1.1958	1.5557	0.0026	0.22%	加自选
7476	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	3.617	3.617	3.609	3.609	0.0080	0.22%	加自选
7477	002612	融通通慧混合A/B	混合型	1.4611	1.6611	1.4579	1.6579	0.0032	0.22%	加自选
7478	003183	华富弘鑫混合C	混合型	1.3093	1.4063	1.3064	1.4034	0.0029	0.22%	加自选
7479	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	混合型	1.4975	1.4975	1.4942	1.4942	0.0033	0.22%	加自选
7480	005901	诺安汇利混合A	混合型	1.4542	1.4542	1.451	1.451	0.0032	0.22%	加自选
7481	005902	诺安汇利混合C	混合型	1.4206	1.4206	1.4175	1.4175	0.0031	0.22%	加自选
7482	006796	富国消费升级混合A	混合型	2.203	2.203	2.1982	2.1982	0.0048	0.22%	加自选
7483	007387	融通通慧混合C	混合型	1.4298	1.6298	1.4266	1.6266	0.0032	0.22%	加自选
7484	010327	博时消费创新混合C	混合型	0.4927	0.4927	0.4916	0.4916	0.0011	0.22%	加自选
7485	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	混合型	1.1049	1.1159	1.1025	1.1135	0.0024	0.22%	加自选
7486	010605	创金合信鑫祥混合A	混合型	1.2551	1.2551	1.2524	1.2524	0.0027	0.22%	加自选
7487	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	1.1154	1.1154	1.1129	1.1129	0.0025	0.22%	加自选
7488	011376	华宝安享混合A	混合型	1.1648	1.1648	1.1623	1.1623	0.0025	0.22%	加自选
7489	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	混合型	1.0405	1.0405	1.0382	1.0382	0.0023	0.22%	加自选
7490	011518	嘉实价值臻选混合	混合型	1.0173	1.0173	1.0151	1.0151	0.0022	0.22%	加自选
7491	011567	富国消费升级混合C	混合型	2.1634	2.1634	2.1586	2.1586	0.0048	0.22%	加自选
7492	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	混合型	1.1296	1.1296	1.1271	1.1271	0.0025	0.22%	加自选
7493	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	混合型	1.1097	1.1097	1.1073	1.1073	0.0024	0.22%	加自选
7494	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	混合型	1.0977	1.0977	1.0953	1.0953	0.0024	0.22%	加自选
7495	012161	安信招信一年持有混合A	混合型	1.0433	1.0433	1.041	1.041	0.0023	0.22%	加自选
7496	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	混合型	1.4751	1.4751	1.4719	1.4719	0.0032	0.22%	加自选
7497	013386	信澳优势价值混合C	混合型	0.7299	0.7299	0.7283	0.7283	0.0016	0.22%	加自选
7498	013388	长城价值领航混合C	混合型	0.7344	0.7344	0.7328	0.7328	0.0016	0.22%	加自选
7499	013394	信澳价值精选混合C	混合型	0.7823	0.7823	0.7806	0.7806	0.0017	0.22%	加自选
7500	013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0034	1.0034	1.0012	1.0012	0.0022	0.22%	加自选
7501	013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9955	0.9955	0.9933	0.9933	0.0022	0.22%	加自选
7502	013837	博时时代消费混合C	混合型	0.6792	0.6792	0.6777	0.6777	0.0015	0.22%	加自选
7503	014593	西部利得聚优一年持有期混合	混合型	1.11	1.11	1.1076	1.1076	0.0024	0.22%	加自选
7504	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	混合型	1.0448	1.0448	1.0425	1.0425	0.0023	0.22%	加自选
7505	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.54	1.6144	1.5366	1.611	0.0034	0.22%	加自选
7506	021312	华宝安享混合C	混合型	1.1608	1.1608	1.1583	1.1583	0.0025	0.22%	加自选
7507	022851	诺安汇利混合E	混合型	1.4536	1.4536	1.4504	1.4504	0.0032	0.22%	加自选
7508	024599	兴业医疗创新混合发起式C	混合型	0.9746	0.9746	0.9725	0.9725	0.0021	0.22%	加自选
7509	024908	诺安汇利混合D	混合型	1.4537	1.4537	1.4505	1.4505	0.0032	0.22%	加自选
7510	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	混合型	2.838	2.421	2.832	2.416	0.0060	0.21%	加自选
7511	530001	建信恒久价值混合	混合型	1.0457	4.4417	1.0435	4.4375	0.0022	0.21%	加自选
7512	920011	中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.155	2.201	1.1526	2.1986	0.0024	0.21%	加自选
7513	001755	嘉实新思路混合A	混合型	1.1568	1.5387	1.1544	1.5363	0.0024	0.21%	加自选
7514	002025	广发聚盛混合A	混合型	1.6537	1.7887	1.6503	1.7853	0.0034	0.21%	加自选
7515	002728	华富益鑫灵活配置混合A	混合型	1.2455	1.6535	1.2429	1.6509	0.0026	0.21%	加自选
7516	002729	华富益鑫灵活配置混合C	混合型	1.1911	1.5971	1.1886	1.5946	0.0025	0.21%	加自选
7517	003697	华夏睿磐泰盛混合	混合型	1.4476	1.4476	1.4446	1.4446	0.0030	0.21%	加自选
7518	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	1.0202	1.0666	1.0181	1.0645	0.0021	0.21%	加自选
7519	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	1.0099	1.0411	1.0078	1.039	0.0021	0.21%	加自选
7520	004916	嘉实新添丰定期混合	混合型	1.3185	1.3908	1.3157	1.388	0.0028	0.21%	加自选
7521	005039	鹏扬景兴混合A	混合型	1.1553	1.6733	1.1529	1.6709	0.0024	0.21%	加自选
7522	007385	华泰保兴安盈定开混合	混合型	1.4251	1.4251	1.4221	1.4221	0.0030	0.21%	加自选
7523	008356	中加科丰价值精选混合	混合型	1.1738	1.3142	1.1713	1.3117	0.0025	0.21%	加自选
7524	008499	鹏扬景科混合A	混合型	1.3426	1.3426	1.3398	1.3398	0.0028	0.21%	加自选
7525	008500	鹏扬景科混合C	混合型	1.3138	1.3138	1.3111	1.3111	0.0027	0.21%	加自选
7526	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	混合型	1.1029	1.1029	1.1006	1.1006	0.0023	0.21%	加自选
7527	009829	长城优选增强六个月持有混合A	混合型	1.0716	1.0716	1.0694	1.0694	0.0022	0.21%	加自选
7528	009830	长城优选增强六个月持有混合C	混合型	1.0505	1.0505	1.0483	1.0483	0.0022	0.21%	加自选
7529	010043	天弘安康颐和混合A	混合型	1.098	1.1289	1.0957	1.1266	0.0023	0.21%	加自选
7530	010044	天弘安康颐和混合C	混合型	1.0888	1.1181	1.0865	1.1158	0.0023	0.21%	加自选
7531	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	混合型	0.9409	0.9909	0.9389	0.9889	0.0020	0.21%	加自选
7532	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	混合型	1.0867	1.0967	1.0844	1.0944	0.0023	0.21%	加自选
7533	010606	创金合信鑫祥混合C	混合型	1.2298	1.2298	1.2272	1.2272	0.0026	0.21%	加自选
7534	010830	国泰通利9个月持有期混合A	混合型	1.1963	1.1963	1.1938	1.1938	0.0025	0.21%	加自选
7535	010981	兴全汇虹一年持有混合A	混合型	1.1871	1.1871	1.1846	1.1846	0.0025	0.21%	加自选
7536	010982	兴全汇虹一年持有混合C	混合型	1.1655	1.1655	1.1631	1.1631	0.0024	0.21%	加自选
7537	012025	兴业聚兴混合A	混合型	1.0928	1.0928	1.0905	1.0905	0.0023	0.21%	加自选
7538	012026	兴业聚兴混合C	混合型	1.0795	1.0795	1.0772	1.0772	0.0023	0.21%	加自选
7539	012485	建信汇益一年持有混合A	混合型	1.0676	1.0676	1.0654	1.0654	0.0022	0.21%	加自选
7540	012667	国联景泓一年持有混合A	混合型	1.0042	1.0042	1.0021	1.0021	0.0021	0.21%	加自选
7541	012668	国联景泓一年持有混合C	混合型	0.9959	0.9959	0.9938	0.9938	0.0021	0.21%	加自选
7542	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型	1.948	1.948	1.944	1.944	0.0040	0.21%	加自选
7543	013385	信澳优势价值混合A	混合型	0.7529	0.7529	0.7513	0.7513	0.0016	0.21%	加自选
7544	013387	长城价值领航混合A	混合型	0.7484	0.7484	0.7468	0.7468	0.0016	0.21%	加自选
7545	013393	信澳价值精选混合A	混合型	0.8077	0.8077	0.806	0.806	0.0017	0.21%	加自选
7546	013836	博时时代消费混合A	混合型	0.7004	0.7004	0.6989	0.6989	0.0015	0.21%	加自选
7547	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	混合型	1.0969	1.0969	1.0946	1.0946	0.0023	0.21%	加自选
7548	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	混合型	1.0806	1.0806	1.0783	1.0783	0.0023	0.21%	加自选
7549	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	混合型	1.1556	1.1556	1.1532	1.1532	0.0024	0.21%	加自选
7550	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	混合型	1.139	1.139	1.1366	1.1366	0.0024	0.21%	加自选
7551	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	混合型	1.067	1.067	1.0648	1.0648	0.0022	0.21%	加自选
7552	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	混合型	1.0243	1.0243	1.0222	1.0222	0.0021	0.21%	加自选
7553	022556	天弘安康颐和混合E	混合型	1.0941	1.0941	1.0918	1.0918	0.0023	0.21%	加自选
7554	023931	嘉实价值臻选混合C	混合型	1.0171	1.0171	1.015	1.015	0.0021	0.21%	加自选
7555	024699	华夏信远一年持有混合C	混合型	0.4663	0.4663	0.4653	0.4653	0.0010	0.21%	加自选
7556	160910	大成创新成长混合(LOF)A	混合型	0.987	3.062	0.985	3.06	0.0020	0.20%	加自选
7557	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.5909	1.6259	1.5878	1.6228	0.0031	0.20%	加自选
7558	180020	银华成长先锋混合	混合型	1.468	1.493	1.465	1.49	0.0030	0.20%	加自选
7559	920921	中金安心回报灵活配置混合C	混合型	1.13	1.13	1.1277	1.1277	0.0023	0.20%	加自选
7560	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型	1.994	1.994	1.99	1.99	0.0040	0.20%	加自选
7561	001609	平安鑫享混合A	混合型	1.6841	1.6841	1.6808	1.6808	0.0033	0.20%	加自选
7562	001610	平安鑫享混合C	混合型	1.6422	1.6422	1.639	1.639	0.0032	0.20%	加自选
7563	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型	1.488	1.628	1.485	1.625	0.0030	0.20%	加自选
7564	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型	1.471	1.611	1.468	1.608	0.0030	0.20%	加自选
7565	002026	广发聚盛混合C	混合型	1.5419	1.6729	1.5388	1.6698	0.0031	0.20%	加自选
7566	002690	前海开源恒泽混合A	混合型	1.181	1.331	1.1787	1.3287	0.0023	0.20%	加自选
7567	004720	华夏睿磐泰茂混合A	混合型	1.4093	1.4313	1.4065	1.4285	0.0028	0.20%	加自选
7568	004721	华夏睿磐泰茂混合C	混合型	1.3775	1.3985	1.3748	1.3958	0.0027	0.20%	加自选
7569	005040	鹏扬景兴混合C	混合型	1.1426	1.6296	1.1403	1.6273	0.0023	0.20%	加自选
7570	006181	格林伯锐灵活配置A	混合型	0.7573	0.7573	0.7558	0.7558	0.0015	0.20%	加自选
7571	007925	平安鑫享混合E	混合型	1.6732	1.6732	1.6699	1.6699	0.0033	0.20%	加自选
7572	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	混合型	1.1577	1.1577	1.1554	1.1554	0.0023	0.20%	加自选
7573	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	混合型	1.13	1.13	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%	加自选
7574	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	混合型	1.1247	1.1247	1.1224	1.1224	0.0023	0.20%	加自选
7575	010831	国泰通利9个月持有期混合C	混合型	1.1629	1.1629	1.1606	1.1606	0.0023	0.20%	加自选
7576	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	混合型	1.1682	1.1682	1.1659	1.1659	0.0023	0.20%	加自选
7577	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	混合型	1.161	1.161	1.1587	1.1587	0.0023	0.20%	加自选
7578	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	混合型	0.9036	0.9036	0.9018	0.9018	0.0018	0.20%	加自选
7579	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	混合型	1.006	1.006	1.004	1.004	0.0020	0.20%	加自选
7580	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	混合型	0.9833	0.9833	0.9813	0.9813	0.0020	0.20%	加自选
7581	011173	银华心享一年持有期混合	混合型	0.8581	0.8581	0.8564	0.8564	0.0017	0.20%	加自选
7582	012486	建信汇益一年持有混合C	混合型	1.0507	1.0507	1.0486	1.0486	0.0021	0.20%	加自选
7583	012681	永赢鑫辰混合A	混合型	1.0651	1.0651	1.063	1.063	0.0021	0.20%	加自选
7584	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	混合型	1.6175	1.6175	1.6142	1.6142	0.0033	0.20%	加自选
7585	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	混合型	1.5934	1.5934	1.5902	1.5902	0.0032	0.20%	加自选
7586	014851	长信稳健成长混合C	混合型	0.9004	0.9374	0.8986	0.9356	0.0018	0.20%	加自选
7587	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	混合型	1.0819	1.0819	1.0797	1.0797	0.0022	0.20%	加自选
7588	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	混合型	1.039	1.039	1.0369	1.0369	0.0021	0.20%	加自选
7589	016826	安信稳健启航一年持有混合A	混合型	1.0393	1.1033	1.0372	1.1012	0.0021	0.20%	加自选
7590	017220	永赢合嘉一年持有混合A	混合型	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%	加自选
7591	019208	大成创新成长混合(LOF)C	混合型	0.98	0.993	0.978	0.991	0.0020	0.20%	加自选
7592	020354	农银瑞益一年持有混合A	混合型	1.0631	1.0631	1.061	1.061	0.0021	0.20%	加自选
7593	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	混合型	1.13	1.1322	1.1277	1.1299	0.0023	0.20%	加自选
7594	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	混合型	1.1249	1.1271	1.1227	1.1249	0.0022	0.20%	加自选
7595	021820	嘉实新思路混合C	混合型	1.151	1.151	1.1487	1.1487	0.0023	0.20%	加自选
7596	023443	永赢鑫辰混合E	混合型	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%	加自选
7597	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	混合型	1.1555	1.1555	1.1532	1.1532	0.0023	0.20%	加自选
7598	023629	平安鑫享混合F	混合型	1.681	1.681	1.6777	1.6777	0.0033	0.20%	加自选
7599	024558	平安鑫享混合D	混合型	1.6835	1.6835	1.6802	1.6802	0.0033	0.20%	加自选
7600	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.4979	1.5309	1.495	1.528	0.0029	0.19%	加自选
7601	519779	交银沪港深价值精选混合	混合型	2.105	2.2	2.101	2.196	0.0040	0.19%	加自选
7602	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	1.2291	1.8231	1.2268	1.8208	0.0023	0.19%	加自选
7603	001688	嘉实新起点混合A	混合型	1.2477	1.5219	1.2453	1.5195	0.0024	0.19%	加自选
7604	002178	嘉实新起点混合C	混合型	1.177	1.4255	1.1748	1.4233	0.0022	0.19%	加自选
7605	002533	中加心享混合C	混合型	1.3223	1.5955	1.3198	1.593	0.0025	0.19%	加自选
7606	002691	前海开源恒泽混合C	混合型	1.1659	1.3159	1.1637	1.3137	0.0022	0.19%	加自选
7607	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	混合型	0.9598	0.9598	0.958	0.958	0.0018	0.19%	加自选
7608	005014	泰康景泰回报混合A	混合型	1.7741	1.7741	1.7707	1.7707	0.0034	0.19%	加自选
7609	005015	泰康景泰回报混合C	混合型	1.7393	1.7393	1.736	1.736	0.0033	0.19%	加自选
7610	005372	中加心悦混合C	混合型	1.0304	1.0334	1.0284	1.0314	0.0020	0.19%	加自选
7611	005588	长安裕腾混合A	混合型	1.1976	1.1976	1.1953	1.1953	0.0023	0.19%	加自选
7612	005592	长安裕腾混合C	混合型	1.1718	1.1718	1.1696	1.1696	0.0022	0.19%	加自选
7613	006182	格林伯锐灵活配置C	混合型	0.7484	0.7484	0.747	0.747	0.0014	0.19%	加自选
7614	006366	兴业安保优选混合A	混合型	1.9804	1.9804	1.9767	1.9767	0.0037	0.19%	加自选
7615	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	混合型	1.1067	1.1067	1.1046	1.1046	0.0021	0.19%	加自选
7616	009493	大成尊享18月持有混合发起A	混合型	1.239	1.239	1.2367	1.2367	0.0023	0.19%	加自选
7617	010683	国联景颐6个月持有混合A	混合型	0.9685	0.9685	0.9667	0.9667	0.0018	0.19%	加自选
7618	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	混合型	0.9299	0.9299	0.9281	0.9281	0.0018	0.19%	加自选
7619	011289	上银医疗健康混合C	混合型	0.7858	0.7858	0.7843	0.7843	0.0015	0.19%	加自选
7620	011503	建信智能生活混合	混合型	1.0492	1.0492	1.0472	1.0472	0.0020	0.19%	加自选
7621	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	混合型	1.0948	1.0948	1.0927	1.0927	0.0021	0.19%	加自选
7622	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	混合型	1.0745	1.0745	1.0725	1.0725	0.0020	0.19%	加自选
7623	011767	泰康合润混合A	混合型	1.1029	1.1029	1.1008	1.1008	0.0021	0.19%	加自选
7624	011768	泰康合润混合C	混合型	1.0732	1.0732	1.0712	1.0712	0.0020	0.19%	加自选
7625	012069	天弘安康颐享12个月持有A	混合型	1.0866	1.0966	1.0845	1.0945	0.0021	0.19%	加自选
7626	012070	天弘安康颐享12个月持有C	混合型	1.0675	1.0775	1.0655	1.0755	0.0020	0.19%	加自选
7627	012682	永赢鑫辰混合C	混合型	1.0585	1.0585	1.0565	1.0565	0.0020	0.19%	加自选
7628	012991	大成民享安盈一年持有混合A	混合型	1.1426	1.1426	1.1404	1.1404	0.0022	0.19%	加自选
7629	012992	大成民享安盈一年持有混合C	混合型	1.129	1.129	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%	加自选
7630	014615	尚正正鑫混合发起A	混合型	1.0695	1.0695	1.0675	1.0675	0.0020	0.19%	加自选
7631	014616	尚正正鑫混合发起C	混合型	1.054	1.054	1.052	1.052	0.0020	0.19%	加自选
7632	014850	长信稳健成长混合A	混合型	0.9307	0.9757	0.9289	0.9739	0.0018	0.19%	加自选
7633	015041	西部利得新富混合C	混合型	1.033	1.318	1.031	1.316	0.0020	0.19%	加自选
7634	015946	兴业国企改革混合C	混合型	2.588	2.588	2.583	2.583	0.0050	0.19%	加自选
7635	016827	安信稳健启航一年持有混合C	混合型	1.0368	1.0938	1.0348	1.0918	0.0020	0.19%	加自选
7636	017221	永赢合嘉一年持有混合C	混合型	1.0378	1.0378	1.0358	1.0358	0.0020	0.19%	加自选
7637	017813	兴合安迎混合A	混合型	1.1273	1.1273	1.1252	1.1252	0.0021	0.19%	加自选
7638	020355	农银瑞益一年持有混合C	混合型	1.0556	1.0556	1.0536	1.0536	0.0020	0.19%	加自选
7639	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	混合型	1.1141	1.1141	1.112	1.112	0.0021	0.19%	加自选
7640	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.3772	1.5932	1.3747	1.5907	0.0025	0.18%	加自选
7641	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	3.7929	5.3939	3.7861	5.3871	0.0068	0.18%	加自选
7642	540003	汇丰晋信动态策略混合A	混合型	4.1105	4.7505	4.103	4.743	0.0075	0.18%	加自选
7643	960003	汇丰晋信动态策略混合H	混合型	2.6135	2.6135	2.6088	2.6088	0.0047	0.18%	加自选
7644	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	混合型	0.7397	0.9697	0.7384	0.9684	0.0013	0.18%	加自选
7645	000436	易方达裕惠定开混合A	混合型	1.836	2.594	1.8327	2.5907	0.0033	0.18%	加自选
7646	002027	中加心享混合A	混合型	1.3274	1.4495	1.325	1.4471	0.0024	0.18%	加自选
7647	002227	长城新优选混合A	混合型	1.2701	1.4821	1.2678	1.4798	0.0023	0.18%	加自选
7648	002228	长城新优选混合C	混合型	1.2496	1.4766	1.2473	1.4743	0.0023	0.18%	加自选
7649	003132	德邦新回报灵活配置混合A	混合型	1.4325	1.6839	1.4299	1.6813	0.0026	0.18%	加自选
7650	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	混合型	1.0406	1.0406	1.0387	1.0387	0.0019	0.18%	加自选
7651	004823	摩根安裕回报混合A	混合型	1.5229	1.5229	1.5201	1.5201	0.0028	0.18%	加自选
7652	004824	摩根安裕回报混合C	混合型	1.465	1.465	1.4624	1.4624	0.0026	0.18%	加自选
7653	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.6932	1.7632	1.6901	1.7601	0.0031	0.18%	加自选
7654	005371	中加心悦混合A	混合型	1.0321	1.0351	1.0302	1.0332	0.0019	0.18%	加自选
7655	005833	工银红利优享混合A	混合型	1.1279	1.4645	1.1259	1.4625	0.0020	0.18%	加自选
7656	005834	工银红利优享混合C	混合型	1.1083	1.4283	1.1063	1.4263	0.0020	0.18%	加自选
7657	005943	工银聚福混合A	混合型	1.3959	1.3959	1.3934	1.3934	0.0025	0.18%	加自选
7658	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	混合型	1.0642	1.1374	1.0623	1.1355	0.0019	0.18%	加自选
7659	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	混合型	1.1873	1.1873	1.1852	1.1852	0.0021	0.18%	加自选
7660	009494	大成尊享18月持有混合发起C	混合型	1.2017	1.2017	1.1995	1.1995	0.0022	0.18%	加自选
7661	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	混合型	1.085	1.1027	1.0831	1.1008	0.0019	0.18%	加自选
7662	009700	长江添利混合A	混合型	1.2622	1.2622	1.2599	1.2599	0.0023	0.18%	加自选
7663	009701	长江添利混合C	混合型	1.2361	1.2361	1.2339	1.2339	0.0022	0.18%	加自选
7664	009797	大成汇享一年持有混合C	混合型	1.2007	1.2007	1.1985	1.1985	0.0022	0.18%	加自选
7665	010684	国联景颐6个月持有混合C	混合型	0.9503	0.9503	0.9486	0.9486	0.0017	0.18%	加自选
7666	011114	富国沪港深行业精选混合C	混合型	1.6611	1.6611	1.6581	1.6581	0.0030	0.18%	加自选
7667	011288	上银医疗健康混合A	混合型	0.7966	0.7966	0.7952	0.7952	0.0014	0.18%	加自选
7668	012659	华安安益灵活配置混合C	混合型	1.0841	1.1141	1.0822	1.1122	0.0019	0.18%	加自选
7669	012812	国富鑫颐收益混合A	混合型	1.0873	1.0873	1.0853	1.0853	0.0020	0.18%	加自选
7670	012813	国富鑫颐收益混合C	混合型	1.0755	1.0755	1.0736	1.0736	0.0019	0.18%	加自选
7671	014621	安信楚盈一年持有混合A	混合型	1.0838	1.0838	1.0819	1.0819	0.0019	0.18%	加自选
7672	014752	长信稳健增长一年持有混合A	混合型	0.9885	1.0285	0.9867	1.0267	0.0018	0.18%	加自选
7673	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	混合型	1.1358	1.1358	1.1338	1.1338	0.0020	0.18%	加自选
7674	016335	汇丰晋信动态策略混合C	混合型	4.0457	4.0457	4.0384	4.0384	0.0073	0.18%	加自选
7675	016344	易方达裕惠定开混合C	混合型	1.814	1.949	1.8107	1.9457	0.0033	0.18%	加自选
7676	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	混合型	1.1142	1.1142	1.1122	1.1122	0.0020	0.18%	加自选
7677	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	混合型	1.1025	1.1025	1.1005	1.1005	0.0020	0.18%	加自选
7678	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	混合型	1.0641	1.0641	1.0622	1.0622	0.0019	0.18%	加自选
7679	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	混合型	1.0569	1.0569	1.055	1.055	0.0019	0.18%	加自选
7680	017814	兴合安迎混合C	混合型	1.1095	1.1095	1.1075	1.1075	0.0020	0.18%	加自选
7681	019291	德邦新回报灵活配置混合C	混合型	1.487	1.487	1.4843	1.4843	0.0027	0.18%	加自选
7682	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	混合型	1.0763	1.0763	1.0744	1.0744	0.0019	0.18%	加自选
7683	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	混合型	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%	加自选
7684	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	混合型	1.0855	1.0855	1.0836	1.0836	0.0019	0.18%	加自选
7685	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	混合型	1.078	1.078	1.0761	1.0761	0.0019	0.18%	加自选
7686	020107	兴业安保优选混合C	混合型	1.9698	1.9698	1.9662	1.9662	0.0036	0.18%	加自选
7687	023943	天弘安和平衡混合A	混合型	1.0002	1.0002	0.9984	0.9984	0.0018	0.18%	加自选
7688	023944	天弘安和平衡混合C	混合型	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%	加自选
7689	519613	银河君尚混合A	混合型	1.7544	1.8684	1.7514	1.8654	0.0030	0.17%	加自选
7690	519614	银河君尚混合C	混合型	1.6799	1.7849	1.677	1.782	0.0029	0.17%	加自选
7691	519937	长信先锐混合A	混合型	1.0885	1.3985	1.0867	1.3967	0.0018	0.17%	加自选
7692	519991	长信双利优选混合A	混合型	1.8156	2.8632	1.8126	2.8602	0.0030	0.17%	加自选
7693	000190	中银新回报灵活配置混合A	混合型	1.786	2.106	1.783	2.103	0.0030	0.17%	加自选
7694	000822	东海美丽中国A	混合型	1.2484	1.2484	1.2463	1.2463	0.0021	0.17%	加自选
7695	001566	南方利达A	混合型	1.408	1.607	1.4056	1.6046	0.0024	0.17%	加自选
7696	001905	华安安益灵活配置混合A	混合型	1.0868	1.1168	1.085	1.115	0.0018	0.17%	加自选
7697	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	混合型	1.4753	1.4753	1.4728	1.4728	0.0025	0.17%	加自选
7698	002561	东吴安鑫量化混合A	混合型	1.4327	1.6672	1.4302	1.6647	0.0025	0.17%	加自选
7699	002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型	1.3238	1.4338	1.3216	1.4316	0.0022	0.17%	加自选
7700	002767	泰康宏泰回报混合A	混合型	1.7038	1.7038	1.7009	1.7009	0.0029	0.17%	加自选
7701	004453	前海开源盈鑫A	混合型	1.663	1.947	1.6601	1.9441	0.0029	0.17%	加自选
7702	004454	前海开源盈鑫C	混合型	1.6652	1.9492	1.6623	1.9463	0.0029	0.17%	加自选
7703	004852	广发价值回报混合A	混合型	1.4959	1.4959	1.4933	1.4933	0.0026	0.17%	加自选
7704	004853	广发价值回报混合C	混合型	1.4453	1.4453	1.4428	1.4428	0.0025	0.17%	加自选
7705	005323	前海开源泽鑫混合A	混合型	2.0163	2.0163	2.0129	2.0129	0.0034	0.17%	加自选
7706	005324	前海开源泽鑫混合C	混合型	2.0049	2.0049	2.0015	2.0015	0.0034	0.17%	加自选
7707	005335	浙商全景消费混合A	混合型	1.3655	1.3655	1.3632	1.3632	0.0023	0.17%	加自选
7708	005944	工银聚福混合C	混合型	1.3556	1.3556	1.3533	1.3533	0.0023	0.17%	加自选
7709	006396	长信双利优选混合E	混合型	1.7972	2.1962	1.7942	2.1932	0.0030	0.17%	加自选
7710	008213	华夏新起点混合C	混合型	1.145	1.145	1.143	1.143	0.0020	0.17%	加自选
7711	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	混合型	1.0279	1.2255	1.0262	1.2238	0.0017	0.17%	加自选
7712	008918	长信先锐混合C	混合型	1.046	1.361	1.0442	1.3592	0.0018	0.17%	加自选
7713	009057	博时科技创新混合A	混合型	1.7549	1.7549	1.752	1.752	0.0029	0.17%	加自选
7714	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	混合型	1.15	1.15	1.1481	1.1481	0.0019	0.17%	加自选
7715	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	混合型	1.0413	1.1088	1.0395	1.107	0.0018	0.17%	加自选
7716	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	混合型	1.1627	1.1627	1.1607	1.1607	0.0020	0.17%	加自选
7717	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	混合型	1.0586	1.0744	1.0568	1.0726	0.0018	0.17%	加自选
7718	009796	大成汇享一年持有混合A	混合型	1.2256	1.2256	1.2235	1.2235	0.0021	0.17%	加自选
7719	009822	鹏华招华一年持有期混合A	混合型	1.1506	1.1506	1.1486	1.1486	0.0020	0.17%	加自选
7720	009823	鹏华招华一年持有期混合C	混合型	1.127	1.127	1.1251	1.1251	0.0019	0.17%	加自选
7721	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	混合型	0.8366	0.8366	0.8352	0.8352	0.0014	0.17%	加自选
7722	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	混合型	1.3302	1.3302	1.328	1.328	0.0022	0.17%	加自选
7723	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	混合型	1.3033	1.3033	1.3011	1.3011	0.0022	0.17%	加自选
7724	010036	广发恒通六个月持有期混合A	混合型	1.2623	1.2623	1.2602	1.2602	0.0021	0.17%	加自选
7725	011522	鹏扬景源一年持有混合C	混合型	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%	加自选
7726	012054	鹏华安康一年持有期混合A	混合型	1.0567	1.0567	1.0549	1.0549	0.0018	0.17%	加自选
7727	012055	鹏华安康一年持有期混合C	混合型	1.04	1.04	1.0382	1.0382	0.0018	0.17%	加自选
7728	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	混合型	0.9959	0.9959	0.9942	0.9942	0.0017	0.17%	加自选
7729	014031	南方发展机遇一年持有混合A	混合型	1.6602	1.6602	1.6574	1.6574	0.0028	0.17%	加自选
7730	014032	南方发展机遇一年持有混合C	混合型	1.6248	1.6248	1.6221	1.6221	0.0027	0.17%	加自选
7731	014753	长信稳健增长一年持有混合C	混合型	0.9742	1.0142	0.9725	1.0125	0.0017	0.17%	加自选
7732	014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1163	1.1163	0.0019	0.17%	加自选
7733	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.1172	1.1172	0.0019	0.17%	加自选
7734	015153	东吴安鑫量化混合C	混合型	1.411	1.5266	1.4086	1.5242	0.0024	0.17%	加自选
7735	016322	嘉实安益混合A	混合型	1.3828	1.3828	1.3805	1.3805	0.0023	0.17%	加自选
7736	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	混合型	1.0915	1.0915	1.0897	1.0897	0.0018	0.17%	加自选
7737	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	混合型	1.0809	1.0809	1.0791	1.0791	0.0018	0.17%	加自选
7738	017739	大成2020生命周期混合C	混合型	1.0036	1.0036	1.0019	1.0019	0.0017	0.17%	加自选
7739	018037	泰康宏泰回报混合C	混合型	1.6907	1.6907	1.6879	1.6879	0.0028	0.17%	加自选
7740	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	1.0205	1.0205	1.0188	1.0188	0.0017	0.17%	加自选
7741	021455	农银红利甄选混合A	混合型	1.2449	1.2449	1.2428	1.2428	0.0021	0.17%	加自选
7742	021595	国联安新精选混合C	混合型	1.3338	1.3578	1.3316	1.3556	0.0022	0.17%	加自选
7743	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	混合型	1.0425	1.0425	1.0407	1.0407	0.0018	0.17%	加自选
7744	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	混合型	1.0389	1.0389	1.0371	1.0371	0.0018	0.17%	加自选
7745	022346	东海美丽中国C	混合型	1.2472	1.2472	1.2451	1.2451	0.0021	0.17%	加自选
7746	022625	华安安益灵活配置混合E	混合型	1.0828	1.0828	1.081	1.081	0.0018	0.17%	加自选
7747	024191	长信先锐混合E	混合型	1.0872	1.0872	1.0854	1.0854	0.0018	0.17%	加自选
7748	025287	恒生前海匠心精选混合A	混合型	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%	加自选
7749	025288	恒生前海匠心精选混合C	混合型	1.0016	1.0016	0.9999	0.9999	0.0017	0.17%	加自选
7750	090006	大成2020生命周期混合A	混合型	1.0069	2.8289	1.0052	2.8272	0.0017	0.17%	加自选
7751	000417	国联安新精选混合A	混合型	1.3389	1.8609	1.3367	1.8587	0.0022	0.16%	加自选
7752	001334	南方利鑫A	混合型	1.5637	1.6405	1.5612	1.638	0.0025	0.16%	加自选
7753	001567	南方利达C	混合型	1.3981	1.5971	1.3958	1.5948	0.0023	0.16%	加自选
7754	002461	中银珍利混合A	混合型	1.229	1.519	1.227	1.517	0.0020	0.16%	加自选
7755	002639	天弘价值精选混合发起A	混合型	1.5924	1.5924	1.5899	1.5899	0.0025	0.16%	加自选
7756	002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型	1.2981	1.3711	1.296	1.369	0.0021	0.16%	加自选
7757	002668	兴业聚丰混合A	混合型	1.196	1.4304	1.1941	1.4285	0.0019	0.16%	加自选
7758	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	1.1583	1.5116	1.1565	1.5098	0.0018	0.16%	加自选
7759	003187	嘉实安益混合C	混合型	1.3717	1.4291	1.3695	1.4269	0.0022	0.16%	加自选
7760	005652	国富天颐混合A	混合型	1.0786	1.4494	1.0769	1.4477	0.0017	0.16%	加自选
7761	005653	国富天颐混合C	混合型	1.0528	1.3983	1.0511	1.3966	0.0017	0.16%	加自选
7762	009058	博时科技创新混合C	混合型	1.7074	1.7074	1.7046	1.7046	0.0028	0.16%	加自选
7763	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	混合型	1.176	1.176	1.1741	1.1741	0.0019	0.16%	加自选
7764	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	混合型	1.2816	1.2816	1.2796	1.2796	0.0020	0.16%	加自选
7765	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	混合型	1.2536	1.2536	1.2516	1.2516	0.0020	0.16%	加自选
7766	009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2164	1.2164	1.2144	1.2144	0.0020	0.16%	加自选
7767	010038	广发恒通六个月持有期混合C	混合型	1.2373	1.2373	1.2353	1.2353	0.0020	0.16%	加自选
7768	010057	平安瑞兴1年持有混合C	混合型	1.3463	1.3463	1.3442	1.3442	0.0021	0.16%	加自选
7769	010706	景顺长城景骊成长混合	混合型	0.8995	0.8995	0.8981	0.8981	0.0014	0.16%	加自选
7770	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	混合型	1.0974	1.0974	1.0957	1.0957	0.0017	0.16%	加自选
7771	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	混合型	1.082	1.082	1.0803	1.0803	0.0017	0.16%	加自选
7772	011017	鹏扬景明一年混合	混合型	1.0964	1.0964	1.0947	1.0947	0.0017	0.16%	加自选
7773	011353	国联景盛一年持有混合A	混合型	1.0842	1.0842	1.0825	1.0825	0.0017	0.16%	加自选
7774	011354	国联景盛一年持有混合C	混合型	1.0651	1.0651	1.0634	1.0634	0.0017	0.16%	加自选
7775	011521	鹏扬景源一年持有混合A	混合型	1.0952	1.0952	1.0934	1.0934	0.0018	0.16%	加自选
7776	011532	工银聚丰混合A	混合型	1.2701	1.2701	1.2681	1.2681	0.0020	0.16%	加自选
7777	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	混合型	1.1169	1.1169	1.1151	1.1151	0.0018	0.16%	加自选
7778	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	混合型	1.1017	1.1017	1.0999	1.0999	0.0018	0.16%	加自选
7779	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	混合型	1.003	1.003	1.0014	1.0014	0.0016	0.16%	加自选
7780	012953	华泰柏瑞恒利混合A	混合型	1.1969	1.2206	1.195	1.2187	0.0019	0.16%	加自选
7781	013101	华夏稳福六个月持有混合A	混合型	1.1104	1.1104	1.1086	1.1086	0.0018	0.16%	加自选
7782	013102	华夏稳福六个月持有混合C	混合型	1.0977	1.0977	1.0959	1.0959	0.0018	0.16%	加自选
7783	013747	兴业聚丰混合C	混合型	1.1814	1.2734	1.1795	1.2715	0.0019	0.16%	加自选
7784	013824	汇丰晋信慧悦混合	混合型	1.1611	1.1611	1.1593	1.1593	0.0018	0.16%	加自选
7785	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.0113	1.0113	1.0097	1.0097	0.0016	0.16%	加自选
7786	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%	加自选
7787	014373	浙商全景消费混合C	混合型	1.3386	1.3386	1.3365	1.3365	0.0021	0.16%	加自选
7788	014622	安信楚盈一年持有混合C	混合型	1.0517	1.0517	1.05	1.05	0.0017	0.16%	加自选
7789	014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1024	1.1024	1.1006	1.1006	0.0018	0.16%	加自选
7790	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	1.0062	1.0062	1.0046	1.0046	0.0016	0.16%	加自选
7791	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	混合型	1.0663	1.0663	1.0646	1.0646	0.0017	0.16%	加自选
7792	019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.1545	1.1988	1.1527	1.197	0.0018	0.16%	加自选
7793	019216	天弘价值精选混合发起C	混合型	1.5929	1.5929	1.5903	1.5903	0.0026	0.16%	加自选
7794	019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1096	1.1096	1.1078	1.1078	0.0018	0.16%	加自选
7795	021456	农银红利甄选混合C	混合型	1.2388	1.2388	1.2368	1.2368	0.0020	0.16%	加自选
7796	022578	天弘价值精选混合发起E	混合型	1.5865	1.5865	1.5839	1.5839	0.0026	0.16%	加自选
7797	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	混合型	1.4737	1.4737	1.4713	1.4713	0.0024	0.16%	加自选
7798	023856	景顺长城景骊成长混合C	混合型	0.8967	0.8967	0.8953	0.8953	0.0014	0.16%	加自选
7799	024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	混合型	1.4749	1.4749	1.4725	1.4725	0.0024	0.16%	加自选
7800	024455	银华成长智选混合A	混合型	1.0447	1.0447	1.043	1.043	0.0017	0.16%	加自选
7801	024456	银华成长智选混合C	混合型	1.0429	1.0429	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	加自选
7802	025094	广发均衡成长混合F	混合型	1.5247	1.5247	1.5223	1.5223	0.0024	0.16%	加自选
7803	001503	南方利鑫C	混合型	1.5567	1.6335	1.5543	1.6311	0.0024	0.15%	加自选
7804	001623	兴业国企改革混合A	混合型	2.613	2.613	2.609	2.609	0.0040	0.15%	加自选
7805	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	1.1143	1.4523	1.1126	1.4506	0.0017	0.15%	加自选
7806	003456	信澳新目标灵活配置混合A	混合型	1.1719	1.4593	1.1702	1.4576	0.0017	0.15%	加自选
7807	004202	华夏泰兴混合A	混合型	1.2922	1.4869	1.2903	1.485	0.0019	0.15%	加自选
7808	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	混合型	1.6329	1.6329	1.6304	1.6304	0.0025	0.15%	加自选
7809	005517	富国新趋势灵活配置混合A	混合型	1.0989	1.0989	1.0972	1.0972	0.0017	0.15%	加自选
7810	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.3113	1.3113	1.3093	1.3093	0.0020	0.15%	加自选
7811	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.2529	1.2529	1.251	1.251	0.0019	0.15%	加自选
7812	007251	广发睿享稳健增利混合A	混合型	1.0317	1.0317	1.0302	1.0302	0.0015	0.15%	加自选
7813	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	混合型	1.0341	1.2217	1.0325	1.2201	0.0016	0.15%	加自选
7814	009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型	1.1614	1.1614	1.1597	1.1597	0.0017	0.15%	加自选
7815	009296	南方誉慧一年混合A	混合型	1.2197	1.2197	1.2179	1.2179	0.0018	0.15%	加自选
7816	009526	广发聚荣一年持有混合C	混合型	1.166	1.166	1.1643	1.1643	0.0017	0.15%	加自选
7817	009620	博时女性消费主题混合C	混合型	0.7473	0.8027	0.7462	0.8016	0.0011	0.15%	加自选
7818	009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1909	1.1909	1.1891	1.1891	0.0018	0.15%	加自选
7819	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	混合型	1.1014	1.1214	1.0998	1.1198	0.0016	0.15%	加自选
7820	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	混合型	1.069	1.089	1.0674	1.0874	0.0016	0.15%	加自选
7821	010056	平安瑞兴1年持有混合A	混合型	1.3749	1.3749	1.3729	1.3729	0.0020	0.15%	加自选
7822	011050	天弘裕新混合A	混合型	1.0701	1.0701	1.0685	1.0685	0.0016	0.15%	加自选
7823	011186	信澳至诚精选混合A	混合型	0.4538	0.4538	0.4531	0.4531	0.0007	0.15%	加自选
7824	011249	嘉实稳裕混合A	混合型	1.1777	1.1777	1.1759	1.1759	0.0018	0.15%	加自选
7825	011250	嘉实稳裕混合C	混合型	1.1589	1.1589	1.1572	1.1572	0.0017	0.15%	加自选
7826	011533	工银聚丰混合C	混合型	1.2478	1.2478	1.2459	1.2459	0.0019	0.15%	加自选
7827	011702	广发睿享稳健增利混合C	混合型	1.0256	1.0256	1.0241	1.0241	0.0015	0.15%	加自选
7828	011788	工银聚益混合A	混合型	1.0564	1.0564	1.0548	1.0548	0.0016	0.15%	加自选
7829	011789	工银聚益混合C	混合型	1.0354	1.0354	1.0339	1.0339	0.0015	0.15%	加自选
7830	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	混合型	1.1121	1.1121	1.1104	1.1104	0.0017	0.15%	加自选
7831	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	混合型	1.094	1.094	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%	加自选
7832	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	混合型	1.0998	1.0998	1.0982	1.0982	0.0016	0.15%	加自选
7833	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	混合型	1.0836	1.0836	1.082	1.082	0.0016	0.15%	加自选
7834	012366	摩根安荣回报混合A	混合型	1.0844	1.0844	1.0828	1.0828	0.0016	0.15%	加自选
7835	012367	摩根安荣回报混合C	混合型	1.0659	1.0659	1.0643	1.0643	0.0016	0.15%	加自选
7836	012954	华泰柏瑞恒利混合C	混合型	1.187	1.2105	1.1852	1.2087	0.0018	0.15%	加自选
7837	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	混合型	1.118	1.118	1.1163	1.1163	0.0017	0.15%	加自选
7838	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	混合型	1.1107	1.1107	1.109	1.109	0.0017	0.15%	加自选
7839	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	混合型	1.2885	1.2885	1.2866	1.2866	0.0019	0.15%	加自选
7840	017011	广发安润一年持有期混合A	混合型	1.1419	1.1419	1.1402	1.1402	0.0017	0.15%	加自选
7841	017151	华夏泰兴混合C	混合型	1.296	1.4037	1.2941	1.4018	0.0019	0.15%	加自选
7842	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	混合型	1.0587	1.0587	1.0571	1.0571	0.0016	0.15%	加自选
7843	019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.1401	1.1841	1.1384	1.1824	0.0017	0.15%	加自选
7844	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	混合型	1.6226	1.6226	1.6202	1.6202	0.0024	0.15%	加自选
7845	019876	广发均衡成长混合A	混合型	1.5255	1.5255	1.5232	1.5232	0.0023	0.15%	加自选
7846	019877	广发均衡成长混合C	混合型	1.5151	1.5151	1.5128	1.5128	0.0023	0.15%	加自选
7847	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	混合型	1.0156	1.0156	1.0141	1.0141	0.0015	0.15%	加自选
7848	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	混合型	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%	加自选
7849	021356	信澳新目标灵活配置混合C	混合型	1.1633	1.1633	1.1616	1.1616	0.0017	0.15%	加自选
7850	022879	汇泉均衡智选混合A	混合型	0.9989	0.9989	0.9974	0.9974	0.0015	0.15%	加自选
7851	024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0152	1.0152	1.0137	1.0137	0.0015	0.15%	加自选
7852	024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.014	1.014	1.0125	1.0125	0.0015	0.15%	加自选
7853	025116	天弘裕新混合E	混合型	1.0701	1.0701	1.0685	1.0685	0.0016	0.15%	加自选
7854	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.478	1.478	1.476	1.476	0.0020	0.14%	加自选
7855	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	2.2933	3.1143	2.29	3.111	0.0033	0.14%	加自选
7856	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	2.1758	2.9618	2.1727	2.9587	0.0031	0.14%	加自选
7857	000572	中银多策略混合A	混合型	1.417	1.848	1.415	1.846	0.0020	0.14%	加自选
7858	001115	广发聚安混合A	混合型	1.445	1.859	1.443	1.857	0.0020	0.14%	加自选
7859	001485	华安添颐混合A	混合型	1.3171	1.381	1.3153	1.3792	0.0018	0.14%	加自选
7860	002116	广发安享混合A	混合型	1.2881	1.5289	1.2863	1.5271	0.0018	0.14%	加自选
7861	002117	广发安享混合C	混合型	1.2523	1.5576	1.2506	1.5559	0.0017	0.14%	加自选
7862	002211	嘉实新财富混合A	混合型	0.8364	1.2242	0.8352	1.223	0.0012	0.14%	加自选
7863	002535	中银鑫利混合A	混合型	1.4712	1.7062	1.4691	1.7041	0.0021	0.14%	加自选
7864	002536	中银鑫利混合C	混合型	1.4421	1.6771	1.4401	1.6751	0.0020	0.14%	加自选
7865	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.2829	1.2829	1.2811	1.2811	0.0018	0.14%	加自选
7866	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.2501	1.2501	1.2483	1.2483	0.0018	0.14%	加自选
7867	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3236	1.3236	1.3218	1.3218	0.0018	0.14%	加自选
7868	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2404	1.2404	1.2387	1.2387	0.0017	0.14%	加自选
7869	004738	摩根安隆回报混合A	混合型	1.4155	1.4155	1.4135	1.4135	0.0020	0.14%	加自选
7870	004739	摩根安隆回报混合C	混合型	1.382	1.382	1.3801	1.3801	0.0019	0.14%	加自选
7871	005518	富国新趋势灵活配置混合C	混合型	1.0566	1.0566	1.0551	1.0551	0.0015	0.14%	加自选
7872	007261	融通消费升级混合A	混合型	1.636	1.956	1.6337	1.9537	0.0023	0.14%	加自选
7873	008833	银华汇盈一年持有期混合A	混合型	1.1635	1.1635	1.1619	1.1619	0.0016	0.14%	加自选
7874	008834	银华汇盈一年持有期混合C	混合型	1.1378	1.1378	1.1362	1.1362	0.0016	0.14%	加自选
7875	009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1379	1.1379	0.0016	0.14%	加自选
7876	009297	南方誉慧一年混合C	混合型	1.1799	1.1799	1.1782	1.1782	0.0017	0.14%	加自选
7877	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	1.1764	1.1764	1.1747	1.1747	0.0017	0.14%	加自选
7878	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	1.1511	1.1511	1.1495	1.1495	0.0016	0.14%	加自选
7879	009525	广发聚荣一年持有混合A	混合型	1.191	1.191	1.1893	1.1893	0.0017	0.14%	加自选
7880	009619	博时女性消费主题混合A	混合型	0.7617	0.8196	0.7606	0.8185	0.0011	0.14%	加自选
7881	009653	大成丰享回报混合A	混合型	1.1615	1.1615	1.1599	1.1599	0.0016	0.14%	加自选
7882	009654	大成丰享回报混合C	混合型	1.1388	1.1388	1.1372	1.1372	0.0016	0.14%	加自选
7883	010167	中银多策略混合C	混合型	1.387	1.387	1.385	1.385	0.0020	0.14%	加自选
7884	011051	天弘裕新混合C	混合型	1.0569	1.0569	1.0554	1.0554	0.0015	0.14%	加自选
7885	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	混合型	0.8762	0.8762	0.875	0.875	0.0012	0.14%	加自选
7886	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	混合型	0.8616	0.8616	0.8604	0.8604	0.0012	0.14%	加自选
7887	012661	广发恒益一年持有期混合A	混合型	1.0602	1.0602	1.0587	1.0587	0.0015	0.14%	加自选
7888	012662	广发恒益一年持有期混合C	混合型	1.0424	1.0424	1.0409	1.0409	0.0015	0.14%	加自选
7889	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	混合型	1.2701	1.2701	1.2683	1.2683	0.0018	0.14%	加自选
7890	014900	兴证全球兴裕混合A	混合型	1.0244	1.0244	1.023	1.023	0.0014	0.14%	加自选
7891	014953	信澳至诚精选混合C	混合型	0.4439	0.4439	0.4433	0.4433	0.0006	0.14%	加自选
7892	017012	广发安润一年持有期混合C	混合型	1.1311	1.1311	1.1295	1.1295	0.0016	0.14%	加自选
7893	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	混合型	0.9872	0.9872	0.9858	0.9858	0.0014	0.14%	加自选
7894	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	混合型	1.1219	1.1219	1.1203	1.1203	0.0016	0.14%	加自选
7895	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	混合型	1.1118	1.1118	1.1103	1.1103	0.0015	0.14%	加自选
7896	019951	融通消费升级混合C	混合型	1.6087	1.8987	1.6064	1.8964	0.0023	0.14%	加自选
7897	021741	嘉实新财富混合C	混合型	0.8288	0.8288	0.8276	0.8276	0.0012	0.14%	加自选
7898	022596	华安添颐混合C	混合型	1.3145	1.3145	1.3127	1.3127	0.0018	0.14%	加自选
7899	022852	中航优选领航混合发起A	混合型	1.8138	1.8138	1.8113	1.8113	0.0025	0.14%	加自选
7900	022880	汇泉均衡智选混合C	混合型	0.997	0.997	0.9956	0.9956	0.0014	0.14%	加自选
7901	050018	博时行业轮动混合	混合型	1.382	1.382	1.38	1.38	0.0020	0.14%	加自选
7902	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	1.4922	1.5522	1.4903	1.5503	0.0019	0.13%	加自选
7903	000590	华安新活力灵活配置混合A	混合型	1.562	1.823	1.56	1.821	0.0020	0.13%	加自选
7904	004726	先锋聚优A	混合型	1.0297	1.0297	1.0284	1.0284	0.0013	0.13%	加自选
7905	004836	国联鑫价值混合A	混合型	1.0067	1.0067	1.0054	1.0054	0.0013	0.13%	加自选
7906	004837	国联鑫价值混合C	混合型	0.9342	0.9342	0.933	0.933	0.0012	0.13%	加自选
7907	005526	工银新生代消费混合	混合型	1.6561	1.6561	1.6539	1.6539	0.0022	0.13%	加自选
7908	008547	博道安远6个月持有期混合	混合型	1.2633	1.2633	1.2616	1.2616	0.0017	0.13%	加自选
7909	009096	鹏华安泽混合A	混合型	1.2009	1.2009	1.1994	1.1994	0.0015	0.13%	加自选
7910	009097	鹏华安泽混合C	混合型	1.1677	1.1677	1.1662	1.1662	0.0015	0.13%	加自选
7911	010370	大成卓享一年持有混合C	混合型	1.1049	1.1049	1.1035	1.1035	0.0014	0.13%	加自选
7912	011208	泰康招享混合A	混合型	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%	加自选
7913	011209	泰康招享混合C	混合型	1.0708	1.0708	1.0694	1.0694	0.0014	0.13%	加自选
7914	011442	创金合信鑫瑞混合A	混合型	1.1243	1.1243	1.1228	1.1228	0.0015	0.13%	加自选
7915	011443	创金合信鑫瑞混合C	混合型	1.1049	1.1049	1.1035	1.1035	0.0014	0.13%	加自选
7916	013184	广发恒阳一年持有混合A	混合型	1.079	1.079	1.0776	1.0776	0.0014	0.13%	加自选
7917	013634	申万菱信双利混合A	混合型	1.0168	1.0168	1.0155	1.0155	0.0013	0.13%	加自选
7918	013635	申万菱信双利混合C	混合型	1.0007	1.0007	0.9994	0.9994	0.0013	0.13%	加自选
7919	014901	兴证全球兴裕混合C	混合型	1.0107	1.0107	1.0094	1.0094	0.0013	0.13%	加自选
7920	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	混合型	1.1272	1.1272	1.1257	1.1257	0.0015	0.13%	加自选
7921	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	混合型	1.1163	1.1163	1.1148	1.1148	0.0015	0.13%	加自选
7922	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	混合型	1.0918	1.0918	1.0904	1.0904	0.0014	0.13%	加自选
7923	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	混合型	1.0794	1.0794	1.078	1.078	0.0014	0.13%	加自选
7924	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	混合型	0.9798	0.9798	0.9785	0.9785	0.0013	0.13%	加自选
7925	019752	海富通悦享一年持有期混合A	混合型	1.0626	1.0926	1.0612	1.0912	0.0014	0.13%	加自选
7926	019753	海富通悦享一年持有期混合C	混合型	1.0546	1.0846	1.0532	1.0832	0.0014	0.13%	加自选
7927	022283	鹏华安泽混合E	混合型	1.0223	1.0223	1.021	1.021	0.0013	0.13%	加自选
7928	022853	中航优选领航混合发起C	混合型	1.8047	1.8047	1.8023	1.8023	0.0024	0.13%	加自选
7929	022970	鹏华安泽混合D	混合型	1.0321	1.0321	1.0308	1.0308	0.0013	0.13%	加自选
7930	023134	泰康招享混合E	混合型	1.0707	1.0707	1.0693	1.0693	0.0014	0.13%	加自选
7931	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	混合型	1.0201	1.0201	1.0188	1.0188	0.0013	0.13%	加自选
7932	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	混合型	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%	加自选
7933	024164	泰康招享混合型证券投资基金	混合型	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%	加自选
7934	110023	易方达医疗保健行业混合A	混合型	4.212	4.212	4.207	4.207	0.0050	0.12%	加自选
7935	240001	华宝宝康消费品	混合型	3.116	9.1159	3.1124	9.107	0.0036	0.12%	加自选
7936	420009	天弘安康颐养混合A	混合型	2.3176	2.3176	2.3149	2.3149	0.0027	0.12%	加自选
7937	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.4646	1.5246	1.4628	1.5228	0.0018	0.12%	加自选
7938	000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7051	1.7051	1.7031	1.7031	0.0020	0.12%	加自选
7939	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型	1.2146	1.3686	1.2131	1.3671	0.0015	0.12%	加自选
7940	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型	1.1953	1.7493	1.1939	1.7479	0.0014	0.12%	加自选
7941	002615	中银颐利混合C	混合型	0.869	1.194	0.868	1.193	0.0010	0.12%	加自选
7942	003028	安信新优选混合A	混合型	1.5523	1.7503	1.5504	1.7484	0.0019	0.12%	加自选
7943	003029	安信新优选混合C	混合型	1.53	1.727	1.5282	1.7252	0.0018	0.12%	加自选
7944	004727	先锋聚优C	混合型	1.048	1.048	1.0467	1.0467	0.0013	0.12%	加自选
7945	008384	银华汇益一年持有期混合A	混合型	1.1042	1.1042	1.1029	1.1029	0.0013	0.12%	加自选
7946	008385	银华汇益一年持有期混合C	混合型	1.0816	1.0816	1.0803	1.0803	0.0013	0.12%	加自选
7947	009308	天弘安康颐养混合C	混合型	1.3128	1.3128	1.3112	1.3112	0.0016	0.12%	加自选
7948	009412	易方达招易一年持有期混合A	混合型	1.1934	1.1934	1.192	1.192	0.0014	0.12%	加自选
7949	009413	易方达招易一年持有期混合C	混合型	1.1745	1.1745	1.1731	1.1731	0.0014	0.12%	加自选
7950	009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.67	1.67	1.668	1.668	0.0020	0.12%	加自选
7951	010273	嘉实价值长青混合A	混合型	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%	加自选
7952	010274	嘉实价值长青混合C	混合型	0.9926	0.9926	0.9914	0.9914	0.0012	0.12%	加自选
7953	010369	大成卓享一年持有混合A	混合型	1.1269	1.1269	1.1255	1.1255	0.0014	0.12%	加自选
7954	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	混合型	1.1485	1.1485	1.1471	1.1471	0.0014	0.12%	加自选
7955	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	混合型	1.1168	1.1168	1.1155	1.1155	0.0013	0.12%	加自选
7956	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	混合型	1.0983	1.0983	1.097	1.097	0.0013	0.12%	加自选
7957	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	混合型	1.101	1.101	1.0997	1.0997	0.0013	0.12%	加自选
7958	011393	中欧融益稳健一年混合A	混合型	1.1689	1.1689	1.1675	1.1675	0.0014	0.12%	加自选
7959	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	混合型	0.9976	0.9976	0.9964	0.9964	0.0012	0.12%	加自选
7960	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	混合型	0.9824	0.9824	0.9812	0.9812	0.0012	0.12%	加自选
7961	011982	博时内需增长混合C	混合型	0.858	0.858	0.857	0.857	0.0010	0.12%	加自选
7962	012005	信澳恒盛混合A	混合型	1	1	0.9988	0.9988	0.0012	0.12%	加自选
7963	012006	信澳恒盛混合C	混合型	0.9839	0.9839	0.9827	0.9827	0.0012	0.12%	加自选
7964	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	混合型	1.1588	1.1588	1.1574	1.1574	0.0014	0.12%	加自选
7965	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	混合型	1.1389	1.1389	1.1375	1.1375	0.0014	0.12%	加自选
7966	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	混合型	1.5644	1.5644	1.5626	1.5626	0.0018	0.12%	加自选
7967	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	混合型	1.1658	1.1658	1.1644	1.1644	0.0014	0.12%	加自选
7968	013185	广发恒阳一年持有混合C	混合型	1.0618	1.0618	1.0605	1.0605	0.0013	0.12%	加自选
7969	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	混合型	1.1238	1.1238	1.1225	1.1225	0.0013	0.12%	加自选
7970	016547	大成盛享一年持有混合A	混合型	1.1928	1.1928	1.1914	1.1914	0.0014	0.12%	加自选
7971	016548	大成盛享一年持有混合C	混合型	1.1801	1.1801	1.1787	1.1787	0.0014	0.12%	加自选
7972	016774	中信建投红利智选混合A	混合型	1.2566	1.2566	1.2551	1.2551	0.0015	0.12%	加自选
7973	016775	中信建投红利智选混合C	混合型	1.2416	1.2416	1.2401	1.2401	0.0015	0.12%	加自选
7974	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	混合型	1.1378	1.1378	1.1364	1.1364	0.0014	0.12%	加自选
7975	019020	易方达医疗保健行业混合C	混合型	4.17	4.17	4.165	4.165	0.0050	0.12%	加自选
7976	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	混合型	1.1657	1.1657	1.1643	1.1643	0.0014	0.12%	加自选
7977	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	混合型	1.1134	1.1134	1.1121	1.1121	0.0013	0.12%	加自选
7978	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	混合型	1.1074	1.1074	1.1061	1.1061	0.0013	0.12%	加自选
7979	020155	长盛量化红利混合C	混合型	2.2132	2.8752	2.2106	2.8726	0.0026	0.12%	加自选
7980	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	混合型	0.9975	0.9975	0.9963	0.9963	0.0012	0.12%	加自选
7981	021845	创金合信鑫瑞混合E	混合型	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%	加自选
7982	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	混合型	0.9933	0.9933	0.9921	0.9921	0.0012	0.12%	加自选
7983	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	混合型	1.1134	1.1134	1.1121	1.1121	0.0013	0.12%	加自选
7984	024661	国联鑫价值混合B	混合型	1.0065	1.0065	1.0053	1.0053	0.0012	0.12%	加自选
7985	080005	长盛量化红利混合A	混合型	2.2273	3.7993	2.2247	3.7967	0.0026	0.12%	加自选
7986	000264	博时内需增长混合A	混合型	0.873	0.763	0.872	0.762	0.0010	0.11%	加自选
7987	000928	国联国企改革混合A	混合型	1.836	2.125	1.834	2.123	0.0020	0.11%	加自选
7988	002614	中银颐利混合A	混合型	0.879	1.204	0.878	1.203	0.0010	0.11%	加自选
7989	002640	中信建投睿溢混合A	混合型	1.1021	1.1021	1.1009	1.1009	0.0012	0.11%	加自选
7990	004751	广发鑫和C	混合型	1.4177	1.451	1.4162	1.4495	0.0015	0.11%	加自选
7991	006843	中信建投睿溢混合C	混合型	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%	加自选
7992	007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	0.7456	1.3763	0.7448	1.3755	0.0008	0.11%	加自选
7993	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	混合型	1.2361	1.2361	1.2347	1.2347	0.0014	0.11%	加自选
7994	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	混合型	1.2104	1.2104	1.2091	1.2091	0.0013	0.11%	加自选
7995	009332	博时恒裕持有期混合A	混合型	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%	加自选
7996	009333	博时恒裕持有期混合C	混合型	0.9787	0.9787	0.9776	0.9776	0.0011	0.11%	加自选
7997	011175	平安恒鑫混合A	混合型	1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%	加自选
7998	011394	中欧融益稳健一年混合C	混合型	1.1473	1.1473	1.146	1.146	0.0013	0.11%	加自选
7999	011515	中海海誉混合C	混合型	0.9324	0.9324	0.9314	0.9314	0.0010	0.11%	加自选
8000	011786	工银聚安混合A	混合型	1.3346	1.3346	1.3332	1.3332	0.0014	0.11%	加自选
8001	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	混合型	1.5276	1.5276	1.5259	1.5259	0.0017	0.11%	加自选
8002	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	混合型	1.1487	1.1487	1.1474	1.1474	0.0013	0.11%	加自选
8003	013938	天弘安康颐养混合E	混合型	1.1395	1.1395	1.1382	1.1382	0.0013	0.11%	加自选
8004	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	混合型	1.1131	1.1131	1.1119	1.1119	0.0012	0.11%	加自选
8005	016682	天弘广盈六个月持有混合A	混合型	1.1328	1.1328	1.1315	1.1315	0.0013	0.11%	加自选
8006	016683	天弘广盈六个月持有混合C	混合型	1.1198	1.1198	1.1186	1.1186	0.0012	0.11%	加自选
8007	019150	国联国企改革混合C	混合型	1.826	2.115	1.824	2.113	0.0020	0.11%	加自选
8008	024087	百嘉科技创新混合A	混合型	1.0001	1.0001	0.999	0.999	0.0011	0.11%	加自选
8009	024088	百嘉科技创新混合C	混合型	0.9996	0.9996	0.9985	0.9985	0.0011	0.11%	加自选
8010	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	混合型	0.9989	0.9989	0.9978	0.9978	0.0011	0.11%	加自选
8011	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	混合型	0.998	0.998	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%	加自选
8012	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.7785	1.4102	0.7777	1.4094	0.0008	0.10%	加自选
8013	202005	南方成份精选混合A	混合型	0.6259	2.0185	0.6253	2.0179	0.0006	0.10%	加自选
8014	001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3526	1.5811	1.3513	1.5798	0.0013	0.10%	加自选
8015	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	1.6416	1.8649	1.64	1.8633	0.0016	0.10%	加自选
8016	001339	兴银鼎新灵活配置A	混合型	1.6916	1.7486	1.6899	1.7469	0.0017	0.10%	加自选
8017	002120	广发安悦回报混合A	混合型	1.2115	1.4485	1.2103	1.4473	0.0012	0.10%	加自选
8018	002783	东方红价值精选混合A	混合型	1.1515	1.5475	1.1503	1.5463	0.0012	0.10%	加自选
8019	002784	东方红价值精选混合C	混合型	1.1482	1.4962	1.147	1.495	0.0012	0.10%	加自选
8020	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	1.5508	1.7492	1.5493	1.7477	0.0015	0.10%	加自选
8021	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	1.5235	1.7215	1.522	1.72	0.0015	0.10%	加自选
8022	003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型	1.2938	1.5046	1.2925	1.5033	0.0013	0.10%	加自选
8023	003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型	1.2802	1.491	1.2789	1.4897	0.0013	0.10%	加自选
8024	004008	国联鑫思路混合A	混合型	1.722	2.355	1.7203	2.3533	0.0017	0.10%	加自选
8025	004009	国联鑫思路混合C	混合型	1.6703	2.3033	1.6687	2.3017	0.0016	0.10%	加自选
8026	004157	中信保诚至诚混合A	混合型	1.01	1.17	1.009	1.169	0.0010	0.10%	加自选
8027	004750	广发鑫和A	混合型	1.4732	1.5065	1.4717	1.505	0.0015	0.10%	加自选
8028	005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7484	1.849	1.7467	1.8473	0.0017	0.10%	加自选
8029	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	0.9903	0.9903	0.9893	0.9893	0.0010	0.10%	加自选
8030	005523	泰康颐年混合A	混合型	1.3783	1.3783	1.3769	1.3769	0.0014	0.10%	加自选
8031	005524	泰康颐年混合C	混合型	1.3451	1.3451	1.3438	1.3438	0.0013	0.10%	加自选
8032	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.8837	0.8837	0.8828	0.8828	0.0009	0.10%	加自选
8033	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.8841	1.8841	1.8822	1.8822	0.0019	0.10%	加自选
8034	006541	南方成份精选混合C	混合型	0.6076	1.9702	0.607	1.9696	0.0006	0.10%	加自选
8035	007577	宝盈祥瑞混合C	混合型	1.1462	1.1462	1.1451	1.1451	0.0011	0.10%	加自选
8036	010104	景顺长城消费精选混合A	混合型	0.7342	0.7342	0.7335	0.7335	0.0007	0.10%	加自选
8037	010408	安信浩盈6个月持有混合A	混合型	1.1539	1.1539	1.1528	1.1528	0.0011	0.10%	加自选
8038	010814	华安添益一年持有混合C	混合型	1.039	1.039	1.038	1.038	0.0010	0.10%	加自选
8039	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	混合型	1.0554	1.0554	1.0543	1.0543	0.0011	0.10%	加自选
8040	010820	安信稳健回报6个月混合C	混合型	1.1268	1.1268	1.1257	1.1257	0.0011	0.10%	加自选
8041	011061	广发安悦回报混合C	混合型	1.2451	1.2588	1.2438	1.2575	0.0013	0.10%	加自选
8042	011176	平安恒鑫混合C	混合型	0.9771	0.9771	0.9761	0.9761	0.0010	0.10%	加自选
8043	011514	中海海誉混合A	混合型	0.9579	0.9579	0.9569	0.9569	0.0010	0.10%	加自选
8044	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	混合型	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%	加自选
8045	011787	工银聚安混合C	混合型	1.3122	1.3122	1.3109	1.3109	0.0013	0.10%	加自选
8046	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	混合型	1.08	1.08	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%	加自选
8047	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	混合型	1.0752	1.0752	1.0741	1.0741	0.0011	0.10%	加自选
8048	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	混合型	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%	加自选
8049	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	混合型	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%	加自选
8050	015578	南方宝祥混合A	混合型	1.0536	1.0536	1.0526	1.0526	0.0010	0.10%	加自选
8051	015595	交银臻选回报混合C	混合型	1.1199	1.1199	1.1188	1.1188	0.0011	0.10%	加自选
8052	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	混合型	1.12	1.1419	1.1189	1.1408	0.0011	0.10%	加自选
8053	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	混合型	1.108	1.1297	1.1069	1.1286	0.0011	0.10%	加自选
8054	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	混合型	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%	加自选
8055	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	混合型	1.0953	1.0953	1.0942	1.0942	0.0011	0.10%	加自选
8056	018054	鹏扬景添一年持有混合A	混合型	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%	加自选
8057	018055	鹏扬景添一年持有混合C	混合型	1.0597	1.0597	1.0586	1.0586	0.0011	0.10%	加自选
8058	018309	招商社会责任混合A	混合型	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%	加自选
8059	018310	招商社会责任混合C	混合型	1.0185	1.0185	1.0175	1.0175	0.0010	0.10%	加自选
8060	018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3521	1.3521	1.3508	1.3508	0.0013	0.10%	加自选
8061	019065	安信浩盈6个月持有混合C	混合型	1.1428	1.1428	1.1417	1.1417	0.0011	0.10%	加自选
8062	019297	博时卓越优选混合A	混合型	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%	加自选
8063	019298	博时卓越优选混合C	混合型	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%	加自选
8064	021969	兴银鼎新灵活配置C	混合型	1.6862	1.6862	1.6845	1.6845	0.0017	0.10%	加自选
8065	022150	诺安精选价值混合C	混合型	1.7453	1.7453	1.7436	1.7436	0.0017	0.10%	加自选
8066	023054	南方宝祥混合E	混合型	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%	加自选
8067	023543	平安恒鑫混合E	混合型	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%	加自选
8068	024919	易方达港股通红利混合C	混合型	0.8828	0.8828	0.8819	0.8819	0.0009	0.10%	加自选
8069	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.469	3.589	3.466	3.586	0.0030	0.09%	加自选
8070	000639	宝盈祥瑞混合A	混合型	1.1703	1.4963	1.1692	1.4952	0.0011	0.09%	加自选
8071	001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3053	1.4392	1.3041	1.438	0.0012	0.09%	加自选
8072	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.6916	1.6916	1.6901	1.6901	0.0015	0.09%	加自选
8073	001800	华安新乐享灵活配置混合A	混合型	1.6025	1.6025	1.6011	1.6011	0.0014	0.09%	加自选
8074	001900	诺安精选价值混合A	混合型	1.7593	1.7593	1.7577	1.7577	0.0016	0.09%	加自选
8075	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	1.6211	1.844	1.6196	1.8425	0.0015	0.09%	加自选
8076	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	混合型	1.5147	1.8224	1.5133	1.821	0.0014	0.09%	加自选
8077	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	混合型	1.5273	1.8364	1.5259	1.835	0.0014	0.09%	加自选
8078	005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6391	1.7397	1.6376	1.7382	0.0015	0.09%	加自选
8079	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	2.9911	2.9911	2.9885	2.9885	0.0026	0.09%	加自选
8080	009133	汇安嘉利混合A	混合型	1.0187	1.0187	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%	加自选
8081	009149	富国绝对收益多策略混合C	混合型	1.135	1.135	1.134	1.134	0.0010	0.09%	加自选
8082	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	混合型	1.0381	1.2061	1.0372	1.2052	0.0009	0.09%	加自选
8083	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	混合型	1.1954	1.1954	1.1943	1.1943	0.0011	0.09%	加自选
8084	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	混合型	1.1741	1.1741	1.173	1.173	0.0011	0.09%	加自选
8085	010532	广发恒信一年持有期混合A	混合型	1.0538	1.0538	1.0529	1.0529	0.0009	0.09%	加自选
8086	010533	广发恒信一年持有期混合C	混合型	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%	加自选
8087	010813	华安添益一年持有混合A	混合型	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%	加自选
8088	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	混合型	1.0739	1.0739	1.0729	1.0729	0.0010	0.09%	加自选
8089	010819	安信稳健回报6个月混合A	混合型	1.1599	1.1599	1.1588	1.1588	0.0011	0.09%	加自选
8090	010916	交银臻选回报混合A	混合型	1.075	1.075	1.074	1.074	0.0010	0.09%	加自选
8091	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	混合型	0.936	0.936	0.9352	0.9352	0.0008	0.09%	加自选
8092	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	混合型	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%	加自选
8093	011798	华安宁享6个月混合A	混合型	0.9912	0.9912	0.9903	0.9903	0.0009	0.09%	加自选
8094	012660	华安新乐享灵活配置混合C	混合型	1.5967	1.5967	1.5953	1.5953	0.0014	0.09%	加自选
8095	013353	鹏华上华一年持有期混合A	混合型	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%	加自选
8096	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	混合型	1.0371	1.1148	1.0362	1.1139	0.0009	0.09%	加自选
8097	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.419	3.419	3.416	3.416	0.0030	0.09%	加自选
8098	015579	南方宝祥混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%	加自选
8099	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	混合型	1.0841	1.0841	1.0831	1.0831	0.0010	0.09%	加自选
8100	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	混合型	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%	加自选
8101	017261	大成成长领航一年持有混合A	混合型	1.1476	1.1476	1.1466	1.1466	0.0010	0.09%	加自选
8102	017262	大成成长领航一年持有混合C	混合型	1.1408	1.1408	1.1398	1.1398	0.0010	0.09%	加自选
8103	018311	招商社会责任混合D	混合型	1.0835	1.0835	1.0825	1.0825	0.0010	0.09%	加自选
8104	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	混合型	1.1192	1.1192	1.1182	1.1182	0.0010	0.09%	加自选
8105	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	混合型	1.1092	1.1092	1.1082	1.1082	0.0010	0.09%	加自选
8106	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	混合型	1.0219	1.0219	1.021	1.021	0.0009	0.09%	加自选
8107	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	混合型	1.0923	1.0923	1.0913	1.0913	0.0010	0.09%	加自选
8108	024914	华夏红利价值混合A	混合型	1.2894	1.2894	1.2883	1.2883	0.0011	0.09%	加自选
8109	024915	华夏红利价值混合B	混合型	1.321	1.321	1.3198	1.3198	0.0012	0.09%	加自选
8110	024916	华夏红利价值混合C	混合型	1.2596	1.2596	1.2585	1.2585	0.0011	0.09%	加自选
8111	024917	华夏红利价值混合D	混合型	1.3279	1.3279	1.3267	1.3267	0.0012	0.09%	加自选
8112	024918	华夏红利价值混合E	混合型	1.2611	1.2611	1.26	1.26	0.0011	0.09%	加自选
8113	024933	华夏臻选回报混合A	混合型	0.8566	0.8566	0.8558	0.8558	0.0008	0.09%	加自选
8114	373010	摩根双息平衡混合A	混合型	0.9054	3.0067	0.9047	3.006	0.0007	0.08%	加自选
8115	850013	海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.7671	2.7671	2.7648	2.7648	0.0023	0.08%	加自选
8116	851399	海通品质升级一年持有混合C	混合型	2.7198	2.7198	2.7176	2.7176	0.0022	0.08%	加自选
8117	960005	摩根双息平衡混合H	混合型	0.9041	0.9277	0.9034	0.927	0.0007	0.08%	加自选
8118	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	混合型	1.297	1.705	1.296	1.704	0.0010	0.08%	加自选
8119	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	混合型	1.7306	2.1296	1.7293	2.1283	0.0013	0.08%	加自选
8120	001355	广发聚泰混合A	混合型	1.3456	1.6529	1.3445	1.6518	0.0011	0.08%	加自选
8121	001356	广发聚泰混合C	混合型	1.3203	1.4269	1.3193	1.4259	0.0010	0.08%	加自选
8122	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.7411	1.7411	1.7397	1.7397	0.0014	0.08%	加自选
8123	001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型	1.6303	1.6303	1.629	1.629	0.0013	0.08%	加自选
8124	001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型	1.5692	1.5692	1.5679	1.5679	0.0013	0.08%	加自选
8125	001641	富国绝对收益多策略混合A	混合型	1.187	1.187	1.186	1.186	0.0010	0.08%	加自选
8126	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	1.5057	1.5057	1.5045	1.5045	0.0012	0.08%	加自选
8127	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	1.4299	1.4299	1.4287	1.4287	0.0012	0.08%	加自选
8128	002462	中银珍利混合C	混合型	1.226	1.514	1.225	1.513	0.0010	0.08%	加自选
8129	004608	长信乐信灵活配置混合A	混合型	1.1626	1.3711	1.1617	1.3702	0.0009	0.08%	加自选
8130	004694	天弘策略精选混合A	混合型	1.0088	1.0088	1.008	1.008	0.0008	0.08%	加自选
8131	004710	民生加银鹏程混合A	混合型	1.2623	1.3123	1.2613	1.3113	0.0010	0.08%	加自选
8132	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	2.8622	2.8622	2.8598	2.8598	0.0024	0.08%	加自选
8133	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	混合型	1.6885	1.7655	1.6872	1.7642	0.0013	0.08%	加自选
8134	009134	汇安嘉利混合C	混合型	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%	加自选
8135	009387	嘉实稳福混合A	混合型	1.2174	1.2174	1.2164	1.2164	0.0010	0.08%	加自选
8136	009388	嘉实稳福混合C	混合型	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%	加自选
8137	009671	平安恒泽混合A	混合型	1.1285	1.1285	1.1276	1.1276	0.0009	0.08%	加自选
8138	009956	广发恒誉混合A	混合型	1.1164	1.1164	1.1155	1.1155	0.0009	0.08%	加自选
8139	009957	广发恒誉混合C	混合型	1.0949	1.0949	1.094	1.094	0.0009	0.08%	加自选
8140	010105	景顺长城消费精选混合C	混合型	0.7189	0.7189	0.7183	0.7183	0.0006	0.08%	加自选
8141	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	混合型	0.9552	0.9552	0.9544	0.9544	0.0008	0.08%	加自选
8142	011799	华安宁享6个月混合C	混合型	0.9747	0.9747	0.9739	0.9739	0.0008	0.08%	加自选
8143	011991	汇安泓利一年持有期混合A	混合型	0.9654	0.9654	0.9646	0.9646	0.0008	0.08%	加自选
8144	011992	汇安泓利一年持有期混合C	混合型	0.9483	0.9483	0.9475	0.9475	0.0008	0.08%	加自选
8145	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	混合型	0.9044	0.9044	0.9037	0.9037	0.0007	0.08%	加自选
8146	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	混合型	0.8902	0.8902	0.8895	0.8895	0.0007	0.08%	加自选
8147	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	混合型	1.1743	1.1743	1.1734	1.1734	0.0009	0.08%	加自选
8148	013354	鹏华上华一年持有期混合C	混合型	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%	加自选
8149	014329	国联优势产业混合A	混合型	1.1546	1.1546	1.1537	1.1537	0.0009	0.08%	加自选
8150	016754	方正富邦均衡精选混合A	混合型	0.9935	0.9935	0.9927	0.9927	0.0008	0.08%	加自选
8151	016755	方正富邦均衡精选混合C	混合型	0.9785	0.9785	0.9777	0.9777	0.0008	0.08%	加自选
8152	016803	摩根双息平衡混合C	混合型	0.8945	0.8945	0.8938	0.8938	0.0007	0.08%	加自选
8153	017232	工银稳润一年持有混合A	混合型	1.05	1.05	1.0492	1.0492	0.0008	0.08%	加自选
8154	017233	工银稳润一年持有混合C	混合型	1.0388	1.0388	1.038	1.038	0.0008	0.08%	加自选
8155	017615	广发安颐一年持有期混合A	混合型	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%	加自选
8156	017616	广发安颐一年持有期混合C	混合型	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%	加自选
8157	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	混合型	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%	加自选
8158	021899	融通品质优选混合A	混合型	0.99	0.99	0.9892	0.9892	0.0008	0.08%	加自选
8159	021900	融通品质优选混合C	混合型	0.9867	0.9867	0.9859	0.9859	0.0008	0.08%	加自选
8160	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	混合型	0.9026	0.9026	0.9019	0.9019	0.0007	0.08%	加自选
8161	022373	鹏华金享混合C	混合型	1.0432	1.0432	1.0424	1.0424	0.0008	0.08%	加自选
8162	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	混合型	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%	加自选
8163	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	混合型	1.085	1.085	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%	加自选
8164	023542	平安恒泽混合E	混合型	1.1262	1.1262	1.1253	1.1253	0.0009	0.08%	加自选
8165	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	混合型	1.0939	1.0939	1.093	1.093	0.0009	0.08%	加自选
8166	024934	华夏臻选回报混合B	混合型	0.8565	0.8565	0.8558	0.8558	0.0007	0.08%	加自选
8167	024935	华夏臻选回报混合C	混合型	0.8276	0.8276	0.8269	0.8269	0.0007	0.08%	加自选
8168	481013	工银消费服务混合A	混合型	2.773	3.122	2.771	3.12	0.0020	0.07%	加自选
8169	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.491	1.596	1.49	1.595	0.0010	0.07%	加自选
8170	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	混合型	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%	加自选
8171	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	混合型	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%	加自选
8172	001231	银华泰利灵活配置混合A	混合型	1.6978	1.6978	1.6966	1.6966	0.0012	0.07%	加自选
8173	001570	南方利安A	混合型	1.5475	1.5475	1.5464	1.5464	0.0011	0.07%	加自选
8174	001580	南方利安C	混合型	1.5383	1.5383	1.5373	1.5373	0.0010	0.07%	加自选
8175	001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.8946	2.8946	2.8927	2.8927	0.0019	0.07%	加自选
8176	002028	九泰天宝灵活配置混合C	混合型	0.6766	0.8126	0.6761	0.8121	0.0005	0.07%	加自选
8177	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	1.5209	1.5209	1.5199	1.5199	0.0010	0.07%	加自选
8178	003283	中信保诚至裕混合C	混合型	1.2926	1.2926	1.2917	1.2917	0.0009	0.07%	加自选
8179	003685	汇安丰融混合C	混合型	1.1997	1.1997	1.1989	1.1989	0.0008	0.07%	加自选
8180	004424	汇添富文体娱乐混合A	混合型	2.2311	2.2311	2.2295	2.2295	0.0016	0.07%	加自选
8181	004609	长信乐信灵活配置混合C	混合型	1.1556	1.3641	1.1548	1.3633	0.0008	0.07%	加自选
8182	004748	天弘策略精选混合C	混合型	0.9839	0.9839	0.9832	0.9832	0.0007	0.07%	加自选
8183	005295	诺德天富灵活配置混合	混合型	1.0689	1.2189	1.0682	1.2182	0.0007	0.07%	加自选
8184	006109	富荣价值精选混合A	混合型	0.5621	1.3043	0.5617	1.3039	0.0004	0.07%	加自选
8185	006845	中信建投聚利混合C	混合型	1.1587	1.2537	1.1579	1.2529	0.0008	0.07%	加自选
8186	007749	民生加银鹏程混合C	混合型	1.1628	1.1628	1.162	1.162	0.0008	0.07%	加自选
8187	008119	鹏华金享混合A	混合型	1.3527	1.3527	1.3517	1.3517	0.0010	0.07%	加自选
8188	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	0.9818	0.9818	0.9811	0.9811	0.0007	0.07%	加自选
8189	008795	海富通阿尔法对冲混合C	混合型	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%	加自选
8190	009135	广发恒隆一年持有混合A	混合型	1.1584	1.1584	1.1576	1.1576	0.0008	0.07%	加自选
8191	009136	广发恒隆一年持有混合C	混合型	1.1519	1.1519	1.1511	1.1511	0.0008	0.07%	加自选
8192	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	混合型	1.1711	1.1711	1.1703	1.1703	0.0008	0.07%	加自选
8193	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	混合型	1.1463	1.1463	1.1455	1.1455	0.0008	0.07%	加自选
8194	009672	平安恒泽混合C	混合型	1.0992	1.0992	1.0984	1.0984	0.0008	0.07%	加自选
8195	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	混合型	1.0285	1.0285	1.0278	1.0278	0.0007	0.07%	加自选
8196	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	混合型	1.0177	1.0177	1.017	1.017	0.0007	0.07%	加自选
8197	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	混合型	1.0873	1.0873	1.0865	1.0865	0.0008	0.07%	加自选
8198	010940	大成安享得利六月持有混合A	混合型	1.1277	1.1277	1.1269	1.1269	0.0008	0.07%	加自选
8199	010941	大成安享得利六月持有混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1218	1.1218	0.0008	0.07%	加自选
8200	011475	工银消费服务混合C	混合型	2.709	2.709	2.707	2.707	0.0020	0.07%	加自选
8201	011762	平安鑫瑞混合C	混合型	1.073	1.073	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%	加自选
8202	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	混合型	1.1547	1.1547	1.1539	1.1539	0.0008	0.07%	加自选
8203	012943	广发稳睿六个月持有混合A	混合型	1.2279	1.2279	1.2271	1.2271	0.0008	0.07%	加自选
8204	013267	天弘安康颐利混合A	混合型	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%	加自选
8205	013268	天弘安康颐利混合C	混合型	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%	加自选
8206	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	混合型	0.9639	0.9639	0.9632	0.9632	0.0007	0.07%	加自选
8207	013967	广发恒享一年持有期混合A	混合型	1.075	1.1082	1.0743	1.1075	0.0007	0.07%	加自选
8208	013968	广发恒享一年持有期混合C	混合型	1.0621	1.0913	1.0614	1.0906	0.0007	0.07%	加自选
8209	014330	国联优势产业混合C	混合型	1.1316	1.1316	1.1308	1.1308	0.0008	0.07%	加自选
8210	014412	招商核心竞争力混合A	混合型	1.2205	1.5022	1.2197	1.5014	0.0008	0.07%	加自选
8211	014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.1852	1.4663	1.1844	1.4655	0.0008	0.07%	加自选
8212	015183	汇添富文体娱乐混合C	混合型	2.1838	2.1838	2.1823	2.1823	0.0015	0.07%	加自选
8213	015184	汇添富文体娱乐混合D	混合型	2.1993	2.1993	2.1978	2.1978	0.0015	0.07%	加自选
8214	022076	平安鑫瑞混合E	混合型	1.0747	1.0747	1.074	1.074	0.0007	0.07%	加自选
8215	022555	天弘安康颐利混合F	混合型	1.0607	1.0607	1.06	1.06	0.0007	0.07%	加自选
8216	519062	海富通阿尔法对冲混合A	混合型	1.0422	1.4492	1.0416	1.4486	0.0006	0.06%	加自选
8217	000892	九泰天宝灵活配置混合A	混合型	0.6819	0.8189	0.6815	0.8185	0.0004	0.06%	加自选
8218	001289	银华汇利灵活配置混合A	混合型	1.6995	1.7845	1.6985	1.7835	0.0010	0.06%	加自选
8219	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.2807	1.4987	1.2799	1.4979	0.0008	0.06%	加自选
8220	001711	安信新趋势混合C	混合型	1.2662	1.4762	1.2654	1.4754	0.0008	0.06%	加自选
8221	001914	中信建投聚利混合A	混合型	1.0819	1.1805	1.0812	1.1798	0.0007	0.06%	加自选
8222	002118	广发安盈混合A	混合型	1.5582	1.5582	1.5573	1.5573	0.0009	0.06%	加自选
8223	002119	广发安盈混合C	混合型	1.5152	1.5152	1.5143	1.5143	0.0009	0.06%	加自选
8224	002322	银华汇利灵活配置混合C	混合型	1.6625	1.7425	1.6615	1.7415	0.0010	0.06%	加自选
8225	002804	华泰柏瑞量化对冲	混合型	1.2467	1.2467	1.2459	1.2459	0.0008	0.06%	加自选
8226	003282	中信保诚至裕混合A	混合型	1.4425	1.4425	1.4416	1.4416	0.0009	0.06%	加自选
8227	003684	汇安丰融混合A	混合型	1.2423	1.2423	1.2415	1.2415	0.0008	0.06%	加自选
8228	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	0.6469	1.3439	0.6465	1.3435	0.0004	0.06%	加自选
8229	006526	鹏华优选回报混合A	混合型	1.4093	1.4093	1.4085	1.4085	0.0008	0.06%	加自选
8230	008359	华安医疗创新混合A	混合型	1.2876	1.2876	1.2868	1.2868	0.0008	0.06%	加自选
8231	008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%	加自选
8232	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	混合型	1.2202	1.2202	1.2195	1.2195	0.0007	0.06%	加自选
8233	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	混合型	1.1948	1.1948	1.1941	1.1941	0.0007	0.06%	加自选
8234	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	混合型	1.175	1.175	1.1743	1.1743	0.0007	0.06%	加自选
8235	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	混合型	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%	加自选
8236	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	混合型	1.0976	1.0976	1.0969	1.0969	0.0007	0.06%	加自选
8237	011572	鹏华安荣混合A	混合型	1.0779	1.1139	1.0773	1.1133	0.0006	0.06%	加自选
8238	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	混合型	0.9432	0.9432	0.9426	0.9426	0.0006	0.06%	加自选
8239	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	混合型	0.9274	0.9274	0.9268	0.9268	0.0006	0.06%	加自选
8240	011761	平安鑫瑞混合A	混合型	1.0821	1.0821	1.0814	1.0814	0.0007	0.06%	加自选
8241	012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.7983	2.7983	2.7965	2.7965	0.0018	0.06%	加自选
8242	012944	广发稳睿六个月持有混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.2121	1.2121	0.0007	0.06%	加自选
8243	013190	国联景惠混合A	混合型	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%	加自选
8244	013483	华安医疗创新混合C	混合型	1.2569	1.2569	1.2561	1.2561	0.0008	0.06%	加自选
8245	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	混合型	0.9784	0.9784	0.9778	0.9778	0.0006	0.06%	加自选
8246	016179	华安新活力灵活配置混合C	混合型	1.541	1.541	1.54	1.54	0.0010	0.06%	加自选
8247	017114	浦银安盛景气优选混合A	混合型	1.2644	1.2644	1.2636	1.2636	0.0008	0.06%	加自选
8248	017115	浦银安盛景气优选混合C	混合型	1.2466	1.2466	1.2459	1.2459	0.0007	0.06%	加自选
8249	017973	易方达港股通优质增长混合A	混合型	1.3908	1.3908	1.39	1.39	0.0008	0.06%	加自选
8250	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%	加自选
8251	021286	广发安盈混合E	混合型	1.5477	1.5477	1.5468	1.5468	0.0009	0.06%	加自选
8252	022296	天弘安康颐利混合E	混合型	1.0637	1.0637	1.0631	1.0631	0.0006	0.06%	加自选
8253	023460	广发安盈混合F	混合型	1.5575	1.5575	1.5566	1.5566	0.0009	0.06%	加自选
8254	023606	平安鑫瑞混合F	混合型	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%	加自选
8255	000124	华宝服务优选混合	混合型	4.021	4.321	4.019	4.319	0.0020	0.05%	加自选
8256	003805	华安新恒利混合A	混合型	1.427	1.427	1.4263	1.4263	0.0007	0.05%	加自选
8257	003806	华安新恒利混合C	混合型	1.4175	1.4175	1.4168	1.4168	0.0007	0.05%	加自选
8258	006110	富荣价值精选混合C	混合型	0.4196	0.4196	0.4194	0.4194	0.0002	0.05%	加自选
8259	007569	南方安福混合C	混合型	1.108	1.322	1.1075	1.3215	0.0005	0.05%	加自选
8260	008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型	1.122	1.122	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%	加自选
8261	008809	安信民稳增长混合A	混合型	1.6168	1.6728	1.616	1.672	0.0008	0.05%	加自选
8262	009031	工银聚和一年定开混合A	混合型	1.2757	1.2757	1.2751	1.2751	0.0006	0.05%	加自选
8263	009232	鹏华安惠混合A	混合型	1.046	1.09	1.0455	1.0895	0.0005	0.05%	加自选
8264	009233	鹏华安惠混合C	混合型	1.0491	1.078	1.0486	1.0775	0.0005	0.05%	加自选
8265	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	混合型	1.1558	1.1558	1.1552	1.1552	0.0006	0.05%	加自选
8266	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	混合型	1.1294	1.1294	1.1288	1.1288	0.0006	0.05%	加自选
8267	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	混合型	1.2763	1.4715	1.2756	1.4708	0.0007	0.05%	加自选
8268	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	混合型	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%	加自选
8269	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	混合型	1.2572	1.4426	1.2566	1.442	0.0006	0.05%	加自选
8270	010833	国泰合益混合C	混合型	0.978	0.978	0.9775	0.9775	0.0005	0.05%	加自选
8271	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	混合型	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%	加自选
8272	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	混合型	1.0135	1.0135	1.013	1.013	0.0005	0.05%	加自选
8273	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	混合型	0.9849	0.9849	0.9844	0.9844	0.0005	0.05%	加自选
8274	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	混合型	0.9668	0.9668	0.9663	0.9663	0.0005	0.05%	加自选
8275	011558	天弘宁弘六个月A	混合型	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%	加自选
8276	011559	天弘宁弘六个月C	混合型	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%	加自选
8277	012250	安信平衡增利混合A	混合型	1.2672	1.3072	1.2666	1.3066	0.0006	0.05%	加自选
8278	012251	安信平衡增利混合C	混合型	1.2433	1.2833	1.2427	1.2827	0.0006	0.05%	加自选
8279	012369	大摩优享六个月持有期混合C	混合型	0.8866	0.8866	0.8862	0.8862	0.0004	0.05%	加自选
8280	012997	鹏华优选回报混合C	混合型	0.757	0.757	0.7566	0.7566	0.0004	0.05%	加自选
8281	013191	国联景惠混合C	混合型	1.051	1.051	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%	加自选
8282	013956	华商医药消费精选混合A	混合型	0.8045	0.8045	0.8041	0.8041	0.0004	0.05%	加自选
8283	013957	华商医药消费精选混合C	混合型	0.7921	0.7921	0.7917	0.7917	0.0004	0.05%	加自选
8284	017974	易方达港股通优质增长混合C	混合型	1.3753	1.3753	1.3746	1.3746	0.0007	0.05%	加自选
8285	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%	加自选
8286	019277	长城国企优选混合发起式A	混合型	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%	加自选
8287	019278	长城国企优选混合发起式C	混合型	1.1204	1.1204	1.1198	1.1198	0.0006	0.05%	加自选
8288	021513	富国港股通红利精选混合A	混合型	1.481	1.481	1.4802	1.4802	0.0008	0.05%	加自选
8289	021514	富国港股通红利精选混合C	混合型	1.4824	1.4824	1.4817	1.4817	0.0007	0.05%	加自选
8290	022161	鹏华安惠混合E	混合型	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%	加自选
8291	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	1.1787	1.6877	1.1782	1.6872	0.0005	0.04%	加自选
8292	001400	安信鑫安得利混合C	混合型	1.1238	1.7149	1.1234	1.7145	0.0004	0.04%	加自选
8293	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	1.129	1.639	1.1286	1.6386	0.0004	0.04%	加自选
8294	004131	国联安鑫发混合A	混合型	1.6918	1.7148	1.6911	1.7141	0.0007	0.04%	加自选
8295	004132	国联安鑫发混合C	混合型	1.663	1.684	1.6623	1.6833	0.0007	0.04%	加自选
8296	005059	南方安福混合A	混合型	1.1349	1.3679	1.1344	1.3674	0.0005	0.04%	加自选
8297	005445	华宝价值发现混合A	混合型	1.6696	1.6696	1.6689	1.6689	0.0007	0.04%	加自选
8298	006167	德邦乐享生活混合A	混合型	1.5923	1.6454	1.5917	1.6448	0.0006	0.04%	加自选
8299	006168	德邦乐享生活混合C	混合型	1.5656	1.6409	1.565	1.6403	0.0006	0.04%	加自选
8300	008757	九泰聚鑫混合A	混合型	0.9865	1.0825	0.9861	1.0821	0.0004	0.04%	加自选
8301	008758	九泰聚鑫混合C	混合型	0.976	1.072	0.9756	1.0716	0.0004	0.04%	加自选
8302	008773	中银景泰回报混合	混合型	1.0106	1.1288	1.0102	1.1284	0.0004	0.04%	加自选
8303	008810	安信民稳增长混合C	混合型	1.58	1.636	1.5793	1.6353	0.0007	0.04%	加自选
8304	009032	工银聚和一年定开混合C	混合型	1.2345	1.2345	1.234	1.234	0.0005	0.04%	加自选
8305	010328	博时荣华灵活配置混合A	混合型	0.7162	0.7162	0.7159	0.7159	0.0003	0.04%	加自选
8306	010329	博时荣华灵活配置混合C	混合型	0.6987	0.6987	0.6984	0.6984	0.0003	0.04%	加自选
8307	010832	国泰合益混合A	混合型	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%	加自选
8308	010851	海富通富利三个月持有混合C	混合型	0.9909	0.9909	0.9905	0.9905	0.0004	0.04%	加自选
8309	011004	永赢鑫盛混合A	混合型	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%	加自选
8310	011536	惠升惠益混合A	混合型	0.9322	0.9322	0.9318	0.9318	0.0004	0.04%	加自选
8311	011537	惠升惠益混合C	混合型	0.9118	0.9118	0.9114	0.9114	0.0004	0.04%	加自选
8312	011573	鹏华安荣混合C	混合型	1.0732	1.1042	1.0728	1.1038	0.0004	0.04%	加自选
8313	011780	易方达稳泰一年持有混合C	混合型	1.1402	1.1402	1.1398	1.1398	0.0004	0.04%	加自选
8314	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	1.1037	1.1037	1.1033	1.1033	0.0004	0.04%	加自选
8315	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%	加自选
8316	011927	博时汇誉回报混合A	混合型	0.8225	0.8225	0.8222	0.8222	0.0003	0.04%	加自选
8317	011928	博时汇誉回报混合C	混合型	0.8078	0.8078	0.8075	0.8075	0.0003	0.04%	加自选
8318	012368	大摩优享六个月持有期混合A	混合型	0.9018	0.9018	0.9014	0.9014	0.0004	0.04%	加自选
8319	013623	湘财周期轮动一年持有混合	混合型	0.8924	0.8924	0.892	0.892	0.0004	0.04%	加自选
8320	015614	华宝价值发现混合C	混合型	1.6361	1.6361	1.6355	1.6355	0.0006	0.04%	加自选
8321	019143	东财景气驱动A	混合型	1.2852	1.2852	1.2847	1.2847	0.0005	0.04%	加自选
8322	019144	东财景气驱动C	混合型	1.2712	1.2712	1.2707	1.2707	0.0005	0.04%	加自选
8323	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	混合型	1.4406	1.4406	1.44	1.44	0.0006	0.04%	加自选
8324	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	混合型	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%	加自选
8325	206001	鹏华弘泰A	混合型	1.2442	6.0981	1.2438	6.0963	0.0004	0.03%	加自选
8326	001331	鹏华弘信混合A	混合型	1.6617	1.693	1.6612	1.6925	0.0005	0.03%	加自选
8327	001332	鹏华弘信混合C	混合型	1.47	1.516	1.4696	1.5156	0.0004	0.03%	加自选
8328	001399	安信鑫安得利混合A	混合型	1.1536	1.7589	1.1532	1.7585	0.0004	0.03%	加自选
8329	002018	鹏华弘安混合A	混合型	1.5453	1.6066	1.5449	1.6062	0.0004	0.03%	加自选
8330	002019	鹏华弘安混合C	混合型	1.4529	1.5454	1.4525	1.545	0.0004	0.03%	加自选
8331	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	混合型	1.4399	1.4399	1.4394	1.4394	0.0005	0.03%	加自选
8332	003495	鹏华弘尚混合A	混合型	1.5928	1.6928	1.5923	1.6923	0.0005	0.03%	加自选
8333	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	混合型	1.1645	1.2135	1.1642	1.2132	0.0003	0.03%	加自选
8334	010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	1.1263	1.1263	1.126	1.126	0.0003	0.03%	加自选
8335	010850	海富通富利三个月持有混合A	混合型	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	加自选
8336	011779	易方达稳泰一年持有混合A	混合型	1.1582	1.1582	1.1579	1.1579	0.0003	0.03%	加自选
8337	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	混合型	0.9337	0.9337	0.9334	0.9334	0.0003	0.03%	加自选
8338	012690	广发消费领先混合A	混合型	0.7882	0.7882	0.788	0.788	0.0002	0.03%	加自选
8339	012701	安信民安回报一年持有混合A	混合型	1.2358	1.2358	1.2354	1.2354	0.0004	0.03%	加自选
8340	012702	安信民安回报一年持有混合C	混合型	1.2337	1.2337	1.2333	1.2333	0.0004	0.03%	加自选
8341	013765	平安恒泰1年持有混合A	混合型	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	加自选
8342	013766	平安恒泰1年持有混合C	混合型	0.9879	0.9879	0.9876	0.9876	0.0003	0.03%	加自选
8343	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	混合型	1.2135	1.2135	1.2131	1.2131	0.0004	0.03%	加自选
8344	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	混合型	1.2027	1.2027	1.2023	1.2023	0.0004	0.03%	加自选
8345	019660	永赢鑫盛混合C	混合型	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%	加自选
8346	022193	鹏华安诚混合D	混合型	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%	加自选
8347	022258	鹏华弘尚混合E	混合型	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%	加自选
8348	022284	鹏华弘信混合E	混合型	1.023	1.023	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%	加自选
8349	022371	鹏华弘泰混合D	混合型	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%	加自选
8350	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	混合型	1.4386	1.4386	1.4381	1.4381	0.0005	0.03%	加自选
8351	022972	鹏华弘信混合D	混合型	1.007	1.007	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%	加自选
8352	023771	鹏华弘泰混合E	混合型	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%	加自选
8353	519623	银河君耀混合A	混合型	1.6313	1.6913	1.631	1.691	0.0003	0.02%	加自选
8354	673040	西部利得行业主题优选混合A	混合型	1.3567	1.8307	1.3564	1.8304	0.0003	0.02%	加自选
8355	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	1.1581	1.7071	1.1579	1.7069	0.0002	0.02%	加自选
8356	770001	德邦优化A	混合型	1.2866	2.2986	1.2864	2.2984	0.0002	0.02%	加自选
8357	000664	国联安通盈混合A	混合型	1.3208	1.6628	1.3206	1.6626	0.0002	0.02%	加自选
8358	001139	华安新动力灵活配置混合A	混合型	1.286	1.286	1.2858	1.2858	0.0002	0.02%	加自选
8359	001775	鹏华弘泰C	混合型	1.2574	1.2574	1.2571	1.2571	0.0003	0.02%	加自选
8360	002485	国联安通盈混合C	混合型	1.2737	1.6047	1.2735	1.6045	0.0002	0.02%	加自选
8361	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型	1.4161	1.4161	1.4158	1.4158	0.0003	0.02%	加自选
8362	003496	鹏华弘尚混合C	混合型	1.6381	1.6931	1.6377	1.6927	0.0004	0.02%	加自选
8363	004227	泰信鑫利混合A	混合型	1.2327	1.2787	1.2324	1.2784	0.0003	0.02%	加自选
8364	004228	泰信鑫利混合C	混合型	1.2023	1.2483	1.202	1.248	0.0003	0.02%	加自选
8365	008420	广发招泰A	混合型	1.3078	1.3078	1.3076	1.3076	0.0002	0.02%	加自选
8366	008830	海富通安益对冲混合C	混合型	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%	加自选
8367	008831	海富通安益对冲混合A	混合型	1.07	1.07	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%	加自选
8368	008893	创金合信鑫利混合A	混合型	1.4928	1.4928	1.4925	1.4925	0.0003	0.02%	加自选
8369	008894	创金合信鑫利混合C	混合型	1.4756	1.4756	1.4753	1.4753	0.0003	0.02%	加自选
8370	009100	安信稳健增利混合A	混合型	1.4213	1.4213	1.421	1.421	0.0003	0.02%	加自选
8371	009101	安信稳健增利混合C	混合型	1.3981	1.3981	1.3978	1.3978	0.0003	0.02%	加自选
8372	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	混合型	1.18	1.229	1.1798	1.2288	0.0002	0.02%	加自选
8373	010465	鹏扬景创混合A	混合型	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%	加自选
8374	010466	鹏扬景创混合C	混合型	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%	加自选
8375	010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.105	1.105	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%	加自选
8376	011576	鹏华安诚混合A	混合型	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%	加自选
8377	011577	鹏华安诚混合C	混合型	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%	加自选
8378	011784	天弘招添利混合发起A	混合型	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%	加自选
8379	011785	天弘招添利混合发起C	混合型	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%	加自选
8380	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	混合型	0.9101	0.9101	0.9099	0.9099	0.0002	0.02%	加自选
8381	016040	华安新动力灵活配置混合C	混合型	1.271	1.271	1.2708	1.2708	0.0002	0.02%	加自选
8382	018890	大成锐见未来混合A	混合型	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%	加自选
8383	018891	大成锐见未来混合C	混合型	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%	加自选
8384	022194	鹏华安诚混合E	混合型	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%	加自选
8385	519624	银河君耀混合C	混合型	1.6165	1.6765	1.6163	1.6763	0.0002	0.01%	加自选
8386	001190	鹏华弘润混合A	混合型	1.6552	1.6552	1.6551	1.6551	0.0001	0.01%	加自选
8387	001191	鹏华弘润混合C	混合型	1.5968	1.5968	1.5967	1.5967	0.0001	0.01%	加自选
8388	001311	华安新回报混合A	混合型	1.5217	1.5587	1.5215	1.5585	0.0002	0.01%	加自选
8389	001316	安信稳健增值混合A	混合型	1.7783	1.8333	1.7782	1.8332	0.0001	0.01%	加自选
8390	001338	安信稳健增值混合C	混合型	1.7392	1.7942	1.7391	1.7941	0.0001	0.01%	加自选
8391	001358	宝盈祥泰混合A	混合型	1.0658	1.3311	1.0657	1.331	0.0001	0.01%	加自选
8392	001659	富安达新动力混合	混合型	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%	加自选
8393	002622	广发稳裕混合A	混合型	1.3496	1.3606	1.3494	1.3604	0.0002	0.01%	加自选
8394	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型	1.4809	1.4809	1.4807	1.4807	0.0002	0.01%	加自选
8395	008421	广发招泰C	混合型	1.2787	1.2787	1.2786	1.2786	0.0001	0.01%	加自选
8396	009077	红土创新稳进混合A	混合型	1.3013	1.3463	1.3012	1.3462	0.0001	0.01%	加自选
8397	009078	红土创新稳进混合C	混合型	1.2941	1.3391	1.294	1.339	0.0001	0.01%	加自选
8398	009927	工银聚利18个月定开混合A	混合型	1.1813	1.1813	1.1812	1.1812	0.0001	0.01%	加自选
8399	009928	工银聚利18个月定开混合C	混合型	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%	加自选
8400	010834	国泰同益18个月持有期混合A	混合型	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	加自选
8401	010835	国泰同益18个月持有期混合C	混合型	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	加自选
8402	011048	天弘恒新混合A	混合型	1.0659	1.1083	1.0658	1.1082	0.0001	0.01%	加自选
8403	011073	鹏华安润混合A	混合型	1.0401	1.0769	1.04	1.0768	0.0001	0.01%	加自选
8404	011074	鹏华安润混合C	混合型	1.0898	1.123	1.0897	1.1229	0.0001	0.01%	加自选
8405	011963	广发稳裕混合C	混合型	1.3427	1.3427	1.3425	1.3425	0.0002	0.01%	加自选
8406	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	混合型	1.054	1.054	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%	加自选
8407	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	混合型	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	加自选
8408	012691	广发消费领先混合C	混合型	0.7747	0.7747	0.7746	0.7746	0.0001	0.01%	加自选
8409	013293	长城健康消费混合A	混合型	0.7236	0.7236	0.7235	0.7235	0.0001	0.01%	加自选
8410	014703	博时时代领航混合A	混合型	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%	加自选
8411	014704	博时时代领航混合C	混合型	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%	加自选
8412	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	混合型	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%	加自选
8413	016519	华安新回报混合C	混合型	1.5139	1.5508	1.5137	1.5506	0.0002	0.01%	加自选
8414	018702	德邦优化C	混合型	1.2803	1.2803	1.2802	1.2802	0.0001	0.01%	加自选
8415	019783	华安健康主题混合A	混合型	1.5014	1.5014	1.5012	1.5012	0.0002	0.01%	加自选
8416	019784	华安健康主题混合C	混合型	1.4864	1.4864	1.4863	1.4863	0.0001	0.01%	加自选
8417	021164	天弘恒新混合D	混合型	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%	加自选
8418	022047	天弘招添利混合发起E	混合型	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	加自选
8419	022281	鹏华弘润混合E	混合型	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	加自选
8420	023417	天弘荣创一年持有混合E	混合型	1.1111	1.1111	1.111	1.111	0.0001	0.01%	加自选
8421	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	混合型	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	加自选
8422	519615	银河君尚混合I	混合型	1	1.095	1	1.095	0.0000	0.00%	加自选
8423	519618	银河君信混合I	混合型	1	1.02	1	1.02	0.0000	0.00%	加自选
8424	519646	银河鑫利混合I	混合型	1	1.073	1	1.073	0.0000	0.00%	加自选
8425	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.545	1.677	1.545	1.677	0.0000	0.00%	加自选
8426	001329	鹏华弘实混合A	混合型	1.4259	1.4809	1.4259	1.4809	0.0000	0.00%	加自选
8427	001330	鹏华弘实混合C	混合型	1.5359	1.5759	1.5359	1.5759	0.0000	0.00%	加自选
8428	001898	易方达大健康混合	混合型	2.296	2.296	2.296	2.296	0.0000	0.00%	加自选
8429	004158	中信保诚至诚混合B	混合型	1.012	1.174	1.012	1.174	0.0000	0.00%	加自选
8430	005386	银河睿达灵活配置混合A	混合型	1.7575	1.883	1.7575	1.883	0.0000	0.00%	加自选
8431	005387	银河睿达灵活配置混合C	混合型	1.7464	1.8719	1.7464	1.8719	0.0000	0.00%	加自选
8432	006231	国融融君混合A	混合型	0.9727	1.0727	0.9727	1.0727	0.0000	0.00%	加自选
8433	006232	国融融君混合C	混合型	0.9519	1.0519	0.9519	1.0519	0.0000	0.00%	加自选
8434	006601	国融融泰灵活配置混合A	混合型	0.7281	0.7881	0.7281	0.7881	0.0000	0.00%	加自选
8435	006602	国融融泰灵活配置混合C	混合型	0.7242	0.7842	0.7242	0.7842	0.0000	0.00%	加自选
8436	007575	宝盈祥泰混合C	混合型	1.0464	1.3099	1.0464	1.3099	0.0000	0.00%	加自选
8437	008719	德邦安顺混合A	混合型	0.9469	0.9469	0.9469	0.9469	0.0000	0.00%	加自选
8438	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	混合型	1.089	1.089	1.089	1.089	0.0000	0.00%	加自选
8439	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	混合型	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	加自选
8440	009965	宝盈祥琪混合A	混合型	0.9018	0.9018	0.9018	0.9018	0.0000	0.00%	加自选
8441	009966	宝盈祥琪混合C	混合型	0.8922	0.8922	0.8922	0.8922	0.0000	0.00%	加自选
8442	010058	天弘荣创一年持有混合A	混合型	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%	加自选
8443	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	混合型	1.1571	1.1571	1.1571	1.1571	0.0000	0.00%	加自选
8444	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	混合型	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%	加自选
8445	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	混合型	1.0955	1.1104	1.0955	1.1104	0.0000	0.00%	加自选
8446	010919	鹏华招润一年持有期混合A	混合型	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%	加自选
8447	010920	鹏华招润一年持有期混合C	混合型	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%	加自选
8448	011049	天弘恒新混合C	混合型	1.0523	1.0944	1.0523	1.0944	0.0000	0.00%	加自选
8449	011431	宏利消费服务混合A	混合型	0.8871	0.8871	0.8871	0.8871	0.0000	0.00%	加自选
8450	011432	宏利消费服务混合C	混合型	0.8626	0.8626	0.8626	0.8626	0.0000	0.00%	加自选
8451	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	混合型	1.0474	1.0916	1.0474	1.0916	0.0000	0.00%	加自选
8452	012256	安信丰穗一年持有混合A	混合型	1.1713	1.1713	1.1713	1.1713	0.0000	0.00%	加自选
8453	012257	安信丰穗一年持有混合C	混合型	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%	加自选
8454	012472	中加邮益一年持有混合C	混合型	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%	加自选
8455	013289	工银食品饮料混合A	混合型	0.7333	0.7333	0.7333	0.7333	0.0000	0.00%	加自选
8456	013290	工银食品饮料混合C	混合型	0.7098	0.7098	0.7098	0.7098	0.0000	0.00%	加自选
8457	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	混合型	1.406	1.406	1.406	1.406	0.0000	0.00%	加自选
8458	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	混合型	0.9065	0.9065	0.9065	0.9065	0.0000	0.00%	加自选
8459	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	混合型	0.8888	0.8888	0.8888	0.8888	0.0000	0.00%	加自选
8460	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	混合型	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	0.0000	0.00%	加自选
8461	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	混合型	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%	加自选
8462	020693	长城健康消费混合C	混合型	0.7159	0.7159	0.7159	0.7159	0.0000	0.00%	加自选
8463	021194	格林科技成长混合A	混合型	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%	加自选
8464	021195	格林科技成长混合C	混合型	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	加自选
8465	022285	鹏华弘实混合E	混合型	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	加自选
8466	022361	天弘荣创一年持有混合C	混合型	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%	加自选
8467	022554	天弘恒新混合E	混合型	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%	加自选
8468	022974	鹏华弘实混合D	混合型	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	加自选
8469	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	混合型	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%	加自选
8470	025459	湘财科技智选混合A	混合型	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	加自选
8471	025460	湘财科技智选混合C	混合型	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	加自选
8472	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.5177	1.7877	1.5178	1.7878	-0.0001	-0.01%	加自选
8473	007570	方正富邦红利精选混合C	混合型	1.5235	1.5235	1.5237	1.5237	-0.0002	-0.01%	加自选
8474	008720	德邦安顺混合C	混合型	0.9294	0.9294	0.9295	0.9295	-0.0001	-0.01%	加自选
8475	009880	安信成长动力一年持有混合	混合型	1.2707	1.2707	1.2708	1.2708	-0.0001	-0.01%	加自选
8476	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	1.1304	1.1304	1.1305	1.1305	-0.0001	-0.01%	加自选
8477	011408	天弘益新混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	加自选
8478	011409	天弘益新混合C	混合型	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%	加自选
8479	012471	中加邮益一年持有混合A	混合型	1.0774	1.0774	1.0775	1.0775	-0.0001	-0.01%	加自选
8480	022551	平安瑞利6个月持有混合C	混合型	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%	加自选
8481	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	混合型	0.9469	1.1743	0.9471	1.1745	-0.0002	-0.02%	加自选
8482	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%	加自选
8483	007139	富国民裕进取沪港深成长A	混合型	1.9303	1.9303	1.9306	1.9306	-0.0003	-0.02%	加自选
8484	011556	富国民裕进取沪港深成长C	混合型	1.8965	1.8965	1.8968	1.8968	-0.0003	-0.02%	加自选
8485	019334	大成红利汇聚混合A	混合型	1.2908	1.2908	1.2911	1.2911	-0.0003	-0.02%	加自选
8486	019335	大成红利汇聚混合C	混合型	1.2681	1.2681	1.2684	1.2684	-0.0003	-0.02%	加自选
8487	019357	大成兴远启航混合A	混合型	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%	加自选
8488	019358	大成兴远启航混合C	混合型	0.9956	0.9956	0.9958	0.9958	-0.0002	-0.02%	加自选
8489	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	混合型	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%	加自选
8490	022550	平安瑞利6个月持有混合A	混合型	1.0302	1.0302	1.0304	1.0304	-0.0002	-0.02%	加自选
8491	006243	中银双息回报混合A	混合型	1.8014	1.8414	1.8019	1.8419	-0.0005	-0.03%	加自选
8492	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	混合型	1.1148	1.1148	1.1151	1.1151	-0.0003	-0.03%	加自选
8493	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	混合型	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%	加自选
8494	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	混合型	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%	加自选
8495	014454	中银双息回报混合C	混合型	1.7582	1.7582	1.7587	1.7587	-0.0005	-0.03%	加自选
8496	020186	上银国企红利混合发起式A	混合型	1.0907	1.0907	1.091	1.091	-0.0003	-0.03%	加自选
8497	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	混合型	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%	加自选
8498	860010	光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.114	1.7866	1.1145	1.7871	-0.0005	-0.04%	加自选
8499	860028	光大阳光对冲6个月混合B	混合型	1.1187	1.1187	1.1192	1.1192	-0.0005	-0.04%	加自选
8500	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	2.461	2.461	2.462	2.462	-0.0010	-0.04%	加自选
8501	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	2.405	2.405	2.406	2.406	-0.0010	-0.04%	加自选
8502	020187	上银国企红利混合发起式C	混合型	1.0802	1.0802	1.0806	1.0806	-0.0004	-0.04%	加自选
8503	860029	光大阳光对冲6个月混合C	混合型	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%	加自选
8504	019818	长城健康生活混合C	混合型	0.6523	0.6523	0.6526	0.6526	-0.0003	-0.05%	加自选
8505	004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.9549	1.9549	1.956	1.956	-0.0011	-0.06%	加自选
8506	004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.8616	1.8616	1.8627	1.8627	-0.0011	-0.06%	加自选
8507	006700	红土创新稳健混合A	混合型	1.5938	1.5938	1.5948	1.5948	-0.0010	-0.06%	加自选
8508	008786	长城健康生活混合A	混合型	0.6603	0.6603	0.6607	0.6607	-0.0004	-0.06%	加自选
8509	257040	国联安红利混合	混合型	1.351	2.422	1.352	2.423	-0.0010	-0.07%	加自选
8510	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	混合型	1.407	1.407	1.408	1.408	-0.0010	-0.07%	加自选
8511	002054	中银新财富混合A	混合型	1.1269	1.6552	1.1277	1.656	-0.0008	-0.07%	加自选
8512	002056	中银新财富混合C	混合型	1.1244	1.6347	1.1252	1.6355	-0.0008	-0.07%	加自选
8513	006039	国富估值优势混合A	混合型	1.8044	1.8044	1.8057	1.8057	-0.0013	-0.07%	加自选
8514	006701	红土创新稳健混合C	混合型	1.527	1.527	1.528	1.528	-0.0010	-0.07%	加自选
8515	009419	宝盈祥明一年定开混合A	混合型	1.0592	1.0592	1.0599	1.0599	-0.0007	-0.07%	加自选
8516	009420	宝盈祥明一年定开混合C	混合型	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%	加自选
8517	009941	格林稳健价值混合C	混合型	0.6092	0.6092	0.6096	0.6096	-0.0004	-0.07%	加自选
8518	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	混合型	0.9927	0.9927	0.9934	0.9934	-0.0007	-0.07%	加自选
8519	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	混合型	0.9562	0.9562	0.9569	0.9569	-0.0007	-0.07%	加自选
8520	024406	大成洞察优势混合	混合型	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%	加自选
8521	540002	汇丰晋信龙腾混合A	混合型	1.2694	3.7654	1.2704	3.7664	-0.0010	-0.08%	加自选
8522	009940	格林稳健价值混合A	混合型	0.6214	0.6214	0.6219	0.6219	-0.0005	-0.08%	加自选
8523	017451	国富估值优势混合C	混合型	1.7852	1.7852	1.7866	1.7866	-0.0014	-0.08%	加自选
8524	010143	交银施罗德启欣混合	混合型	0.7541	0.7541	0.7548	0.7548	-0.0007	-0.09%	加自选
8525	010483	交银启道混合	混合型	0.7522	0.7522	0.7529	0.7529	-0.0007	-0.09%	加自选
8526	019244	汇丰晋信龙腾混合C	混合型	1.2597	1.2597	1.2608	1.2608	-0.0011	-0.09%	加自选
8527	021905	中银ESG主题混合发起C	混合型	1.0664	1.0664	1.0674	1.0674	-0.0010	-0.09%	加自选
8528	001427	招商丰泽混合A	混合型	2.042	2.042	2.044	2.044	-0.0020	-0.10%	加自选
8529	009649	嘉实精选平衡混合A	混合型	1.3742	1.3742	1.3756	1.3756	-0.0014	-0.10%	加自选
8530	009650	嘉实精选平衡混合C	混合型	1.3433	1.3433	1.3446	1.3446	-0.0013	-0.10%	加自选
8531	021904	中银ESG主题混合发起A	混合型	1.0707	1.0707	1.0718	1.0718	-0.0011	-0.10%	加自选
8532	002581	招商丰凯混合A	混合型	1.83	1.83	1.832	1.832	-0.0020	-0.11%	加自选
8533	005599	汇安量化优选灵活配置A	混合型	0.9312	0.9312	0.9322	0.9322	-0.0010	-0.11%	加自选
8534	005600	汇安量化优选灵活配置C	混合型	0.8862	0.8862	0.8872	0.8872	-0.0010	-0.11%	加自选
8535	002582	招商丰凯混合C	混合型	1.687	1.687	1.689	1.689	-0.0020	-0.12%	加自选
8536	024737	永赢新材料智选混合发起A	混合型	1.1451	1.1451	1.1465	1.1465	-0.0014	-0.12%	加自选
8537	024738	永赢新材料智选混合发起C	混合型	1.1437	1.1437	1.1451	1.1451	-0.0014	-0.12%	加自选
8538	008273	广发优质生活混合A	混合型	1.4521	1.4521	1.4542	1.4542	-0.0021	-0.14%	加自选
8539	008838	德邦量化对冲混合A	混合型	0.8582	0.8582	0.8594	0.8594	-0.0012	-0.14%	加自选
8540	008839	德邦量化对冲混合C	混合型	0.8461	0.8461	0.8473	0.8473	-0.0012	-0.14%	加自选
8541	001446	招商丰泽混合C	混合型	1.962	1.962	1.965	1.965	-0.0030	-0.15%	加自选
8542	004868	交银股息优化混合	混合型	1.9531	1.9531	1.956	1.956	-0.0029	-0.15%	加自选
8543	018004	广发优质生活混合C	混合型	1.4305	1.4305	1.4326	1.4326	-0.0021	-0.15%	加自选
8544	012506	东方品质消费一年持有期混合A	混合型	0.4324	0.4324	0.4331	0.4331	-0.0007	-0.16%	加自选
8545	012507	东方品质消费一年持有期混合C	混合型	0.425	0.425	0.4257	0.4257	-0.0007	-0.16%	加自选
8546	012556	长盛景气优选混合	混合型	0.727	0.727	0.7282	0.7282	-0.0012	-0.16%	加自选
8547	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	混合型	1.3511	1.3511	1.3533	1.3533	-0.0022	-0.16%	加自选
8548	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	混合型	1.3405	1.3405	1.3427	1.3427	-0.0022	-0.16%	加自选
8549	000753	华宝量化对冲混合A	混合型	1.1681	1.3981	1.1701	1.4001	-0.0020	-0.17%	加自选
8550	000992	广发对冲套利定期开放混合	混合型	1.184	1.21	1.186	1.212	-0.0020	-0.17%	加自选
8551	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	混合型	1.1625	1.1625	1.1645	1.1645	-0.0020	-0.17%	加自选
8552	021381	华宝量化对冲混合D	混合型	1.1651	1.1651	1.1671	1.1671	-0.0020	-0.17%	加自选
8553	000754	华宝量化对冲混合C	混合型	1.1287	1.3587	1.1307	1.3607	-0.0020	-0.18%	加自选
8554	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.3234	1.3234	1.3258	1.3258	-0.0024	-0.18%	加自选
8555	006223	交银创新成长混合	混合型	2.1962	2.1962	2.2002	2.2002	-0.0040	-0.18%	加自选
8556	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型	0.9734	0.9734	0.9752	0.9752	-0.0018	-0.18%	加自选
8557	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	混合型	1.1628	1.1628	1.1649	1.1649	-0.0021	-0.18%	加自选
8558	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型	0.9649	0.9649	0.9668	0.9668	-0.0019	-0.20%	加自选
8559	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	混合型	0.9864	0.9864	0.9884	0.9884	-0.0020	-0.20%	加自选
8560	011275	交银成长动力一年持有混合A	混合型	0.8218	0.8218	0.8235	0.8235	-0.0017	-0.21%	加自选
8561	011276	交银成长动力一年持有混合C	混合型	0.8006	0.8006	0.8023	0.8023	-0.0017	-0.21%	加自选
8562	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	混合型	1.0093	1.0093	1.0114	1.0114	-0.0021	-0.21%	加自选
8563	014735	广发睿合混合C	混合型	0.9904	0.9904	0.9925	0.9925	-0.0021	-0.21%	加自选
8564	001371	富国沪港深价值混合A	混合型	1.354	1.961	1.357	1.964	-0.0030	-0.22%	加自选
8565	005004	交银品质升级混合A	混合型	1.5199	1.5199	1.5233	1.5233	-0.0034	-0.22%	加自选
8566	013882	交银品质升级混合C	混合型	1.4142	1.5112	1.4173	1.5143	-0.0031	-0.22%	加自选
8567	014734	广发睿合混合A	混合型	1.0045	1.0045	1.0067	1.0067	-0.0022	-0.22%	加自选
8568	025002	交银产业臻选混合	混合型	0.9909	0.9909	0.9931	0.9931	-0.0022	-0.22%	加自选
8569	690009	民生加银红利回报混合	混合型	2.506	2.804	2.5118	2.8098	-0.0058	-0.23%	加自选
8570	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	混合型	1.1385	1.1385	1.1411	1.1411	-0.0026	-0.23%	加自选
8571	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	混合型	1.1029	1.1029	1.1054	1.1054	-0.0025	-0.23%	加自选
8572	011131	富国沪港深价值混合C	混合型	1.313	1.473	1.316	1.476	-0.0030	-0.23%	加自选
8573	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	混合型	0.9867	0.9867	0.989	0.989	-0.0023	-0.23%	加自选
8574	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	混合型	0.9721	0.9721	0.9743	0.9743	-0.0022	-0.23%	加自选
8575	161818	银华消费主题混合A	混合型	1.185	1.3899	1.1879	1.3928	-0.0029	-0.24%	加自选
8576	014346	银华消费主题混合C	混合型	1.1574	1.1574	1.1602	1.1602	-0.0028	-0.24%	加自选
8577	519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	1.509	2.301	1.513	2.305	-0.0040	-0.26%	加自选
8578	018976	中信建投消费升级混合发起式C	混合型	0.8065	0.8065	0.8088	0.8088	-0.0023	-0.28%	加自选
8579	020397	中银港股通医药混合发起A	混合型	1.8236	1.8236	1.8288	1.8288	-0.0052	-0.28%	加自选
8580	018975	中信建投消费升级混合发起式A	混合型	0.8132	0.8132	0.8156	0.8156	-0.0024	-0.29%	加自选
8581	020398	中银港股通医药混合发起C	混合型	1.7996	1.7996	1.8048	1.8048	-0.0052	-0.29%	加自选
8582	270001	广发聚富混合	混合型	1.0822	4.3733	1.0856	4.3767	-0.0034	-0.31%	加自选
8583	000667	工银绝对收益混合发起A	混合型	1.292	1.292	1.296	1.296	-0.0040	-0.31%	加自选
8584	022802	西部利得消费精选混合A	混合型	1.0426	1.0826	1.046	1.086	-0.0034	-0.33%	加自选
8585	022803	西部利得消费精选混合C	混合型	1.0394	1.0794	1.0428	1.0828	-0.0034	-0.33%	加自选
8586	014074	嘉实内需精选混合A	混合型	0.8159	0.8159	0.8187	0.8187	-0.0028	-0.34%	加自选
8587	017000	格林港股通臻选混合A	混合型	1.5421	1.5421	1.5473	1.5473	-0.0052	-0.34%	加自选
8588	017001	格林港股通臻选混合C	混合型	1.5504	1.5504	1.5557	1.5557	-0.0053	-0.34%	加自选
8589	014075	嘉实内需精选混合C	混合型	0.7979	0.7979	0.8007	0.8007	-0.0028	-0.35%	加自选
8590	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	混合型	2.4502	2.4502	2.4591	2.4591	-0.0089	-0.36%	加自选
8591	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	混合型	2.3786	2.3786	2.3872	2.3872	-0.0086	-0.36%	加自选
8592	000339	长城医疗保健混合A	混合型	3.1355	3.1355	3.1475	3.1475	-0.0120	-0.38%	加自选
8593	003433	中信保诚至瑞混合C	混合型	1.6355	1.7215	1.6417	1.7277	-0.0062	-0.38%	加自选
8594	008848	国联智选对冲3个月定开混合	混合型	0.899	0.899	0.9024	0.9024	-0.0034	-0.38%	加自选
8595	015562	长城医疗保健混合C	混合型	3.0712	3.0712	3.0829	3.0829	-0.0117	-0.38%	加自选
8596	003432	中信保诚至瑞混合A	混合型	1.6512	1.7372	1.6576	1.7436	-0.0064	-0.39%	加自选
8597	013767	平安价值回报混合A	混合型	1.0462	1.0462	1.0503	1.0503	-0.0041	-0.39%	加自选
8598	013768	平安价值回报混合C	混合型	1.0168	1.0168	1.0208	1.0208	-0.0040	-0.39%	加自选
8599	008099	广发价值领先混合A	混合型	1.6613	1.6613	1.6683	1.6683	-0.0070	-0.42%	加自选
8600	012420	广发价值领先混合C	混合型	1.6186	1.6186	1.6255	1.6255	-0.0069	-0.42%	加自选
8601	000672	工银绝对收益混合发起B	混合型	1.167	1.167	1.172	1.172	-0.0050	-0.43%	加自选
8602	000585	嘉实对冲套利定期混合A	混合型	1.104	1.104	1.109	1.109	-0.0050	-0.45%	加自选
8603	014112	嘉实对冲套利定期混合C	混合型	1.086	1.086	1.091	1.091	-0.0050	-0.46%	加自选
8604	019999	国泰优质领航混合A	混合型	1.2439	1.2439	1.2497	1.2497	-0.0058	-0.46%	加自选
8605	001763	广发多策略混合	混合型	1.708	1.708	1.716	1.716	-0.0080	-0.47%	加自选
8606	020000	国泰优质领航混合C	混合型	1.2372	1.2372	1.243	1.243	-0.0058	-0.47%	加自选
8607	005233	广发睿毅领先混合A	混合型	2.5402	2.5402	2.553	2.553	-0.0128	-0.50%	加自选
8608	012449	广发睿毅领先混合C	混合型	2.4971	2.4971	2.5097	2.5097	-0.0126	-0.50%	加自选
8609	017977	信澳优享生活混合A	混合型	1.1426	1.1426	1.1483	1.1483	-0.0057	-0.50%	加自选
8610	017978	信澳优享生活混合C	混合型	1.1246	1.1246	1.1303	1.1303	-0.0057	-0.50%	加自选
8611	009778	长信消费升级混合A	混合型	0.5441	0.5941	0.5469	0.5969	-0.0028	-0.51%	加自选
8612	009779	长信消费升级混合C	混合型	0.5282	0.5782	0.5309	0.5809	-0.0027	-0.51%	加自选
8613	001791	大成绝对收益策略混合A	混合型	0.7712	0.7712	0.7752	0.7752	-0.0040	-0.52%	加自选
8614	001792	大成绝对收益策略混合C	混合型	0.7109	0.7109	0.7147	0.7147	-0.0038	-0.53%	加自选
8615	010701	恒越内需驱动混合A	混合型	0.8154	0.8154	0.8198	0.8198	-0.0044	-0.54%	加自选
8616	010702	恒越内需驱动混合C	混合型	0.7841	0.7841	0.7884	0.7884	-0.0043	-0.55%	加自选
8617	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	混合型	0.5931	0.5931	0.5965	0.5965	-0.0034	-0.57%	加自选
8618	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	混合型	0.5739	0.5739	0.5772	0.5772	-0.0033	-0.57%	加自选
8619	004794	富荣福鑫混合A	混合型	0.7796	0.8826	0.7844	0.8874	-0.0048	-0.61%	加自选
8620	004795	富荣福鑫混合C	混合型	0.7776	0.8806	0.7824	0.8854	-0.0048	-0.61%	加自选
8621	010454	交银内需增长一年持有混合	混合型	0.6625	0.6625	0.6666	0.6666	-0.0041	-0.62%	加自选
8622	012583	交银品质增长一年混合C	混合型	0.7053	0.7053	0.7097	0.7097	-0.0044	-0.62%	加自选
8623	012582	交银品质增长一年混合A	混合型	0.7297	0.7297	0.7343	0.7343	-0.0046	-0.63%	加自选
8624	501071	泓德丰泽混合(LOF)	混合型	1.1001	1.8391	1.1072	1.8462	-0.0071	-0.64%	加自选
8625	008424	国联品牌优选混合A	混合型	0.7301	0.7301	0.7348	0.7348	-0.0047	-0.64%	加自选
8626	024114	泓德丰泽混合(LOF)C	混合型	1.0971	1.0971	1.1042	1.1042	-0.0071	-0.64%	加自选
8627	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	混合型	1.1623	1.1623	1.1699	1.1699	-0.0076	-0.65%	加自选
8628	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	混合型	1.1454	1.1454	1.1529	1.1529	-0.0075	-0.65%	加自选
8629	008425	国联品牌优选混合C	混合型	0.6959	0.6959	0.7005	0.7005	-0.0046	-0.66%	加自选
8630	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.4864	1.9164	1.4969	1.9269	-0.0105	-0.70%	加自选
8631	010796	民生价值发现一年持有混合C	混合型	0.809	0.809	0.8147	0.8147	-0.0057	-0.70%	加自选
8632	022286	长城医药产业精选混合发起式A	混合型	1.8121	1.8121	1.8248	1.8248	-0.0127	-0.70%	加自选
8633	022287	长城医药产业精选混合发起式C	混合型	1.8027	1.8027	1.8154	1.8154	-0.0127	-0.70%	加自选
8634	010795	民生价值发现一年持有混合A	混合型	0.824	0.824	0.8299	0.8299	-0.0059	-0.71%	加自选
8635	519185	万家精选混合A	混合型	1.8265	3.2008	1.8398	3.2141	-0.0133	-0.72%	加自选
8636	015566	万家精选混合C	混合型	1.7903	1.9165	1.8033	1.9295	-0.0130	-0.72%	加自选
8637	168501	北信瑞丰产业升级	混合型	1.4054	1.4054	1.4163	1.4163	-0.0109	-0.77%	加自选
8638	011673	长城医药科技六个月持有混合A	混合型	0.8327	0.8327	0.8394	0.8394	-0.0067	-0.80%	加自选
8639	011674	长城医药科技六个月持有混合C	混合型	0.8147	0.8147	0.8213	0.8213	-0.0066	-0.80%	加自选
8640	013038	长城大健康混合C	混合型	0.9748	0.9748	0.9827	0.9827	-0.0079	-0.80%	加自选
8641	013037	长城大健康混合A	混合型	1.005	1.005	1.0132	1.0132	-0.0082	-0.81%	加自选
8642	024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	混合型	0.9975	0.9975	1.0058	1.0058	-0.0083	-0.83%	加自选
8643	024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	混合型	0.9959	0.9959	1.0042	1.0042	-0.0083	-0.83%	加自选
8644	519959	长信多利混合A	混合型	1.9807	2.1907	1.9978	2.2078	-0.0171	-0.86%	加自选
8645	013488	长信多利混合C	混合型	1.9191	1.9191	1.9357	1.9357	-0.0166	-0.86%	加自选
8646	015774	长信多利混合E	混合型	1.9369	1.9369	1.9537	1.9537	-0.0168	-0.86%	加自选
8647	011876	景顺长城医疗健康混合A	混合型	0.8348	0.8348	0.8422	0.8422	-0.0074	-0.88%	加自选
8648	011877	景顺长城医疗健康混合C	混合型	0.821	0.821	0.8283	0.8283	-0.0073	-0.88%	加自选
8649	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	2.0494	2.412	2.0677	2.4303	-0.0183	-0.89%	加自选
8650	014044	银华富利精选混合C	混合型	0.6556	0.6556	0.6616	0.6616	-0.0060	-0.91%	加自选
8651	009542	银华富利精选混合A	混合型	0.6708	0.6708	0.677	0.677	-0.0062	-0.92%	加自选
8652	011002	同泰大健康主题混合A	混合型	0.5257	0.5257	0.5306	0.5306	-0.0049	-0.92%	加自选
8653	011003	同泰大健康主题混合C	混合型	0.5163	0.5163	0.5211	0.5211	-0.0048	-0.92%	加自选
8654	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.5527	2.5527	2.5838	2.5838	-0.0311	-1.20%	加自选
8655	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.5186	2.5186	2.5493	2.5493	-0.0307	-1.20%	加自选
8656	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	混合型	1.3742	1.3742	1.3959	1.3959	-0.0217	-1.55%	加自选
8657	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	混合型	1.3924	1.3924	1.4145	1.4145	-0.0221	-1.56%	加自选
8658	024473	信澳优势行业混合	混合型	1.2902	1.2902	---	---	---	---	加自选
8659	024889	信澳优势行业混合C	混合型	1.2889	1.2889	---	---	---	---	加自选
8660	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型	---	---	1.4312	1.8312	---	---	加自选
8661	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	混合型	---	---	1.3957	1.7957	---	---	加自选

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