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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1004116嘉实新添瑞混合混合型2019-01-151.17541.17542019-01-141.18441.1844----1
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2004115嘉实新添程混合混合型------------0
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3004122华福长益定开债券债券型2019-02-221.03461.10602019-02-151.03441.1058----0
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4004123华福长盈定开债债券型2019-02-221.03601.10152019-02-151.03571.1012----0
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5004134农银汇理金安18个月定期开放债券型2019-02-221.10871.10872019-02-151.10861.1086----0
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6004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-12-060.90430.90432018-12-050.90430.9043----0
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7004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-12-060.94500.94502018-12-050.94500.9450----0
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8004095招商丰诚灵活混合C混合型------------1
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9004094招商丰诚灵活混合A混合型------------1
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10004096鹏华兴康混合A混合型------------1
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11004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
12004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
13004141兴业瑞丰6个月定开债券债券型2019-02-221.05641.11142019-02-151.05651.1115----0
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14004146上投摩根安泽回报混合A债券型------------1
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15004165北信瑞丰增强回报定开混合混合型2019-02-221.07521.07522019-02-151.07301.0730----0
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16004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-02-211.03381.03382019-02-201.03771.0377----1
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17004184民生加银鑫弘债券债券型------------1
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18004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
19004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
20004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-02-210.15480.15482019-02-200.15460.1546----1
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21004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-02-210.15480.15482019-02-200.15460.1546----1
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22004147上投摩根安泽回报混合C债券型------------1
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23004159中欧天启债券A债券型------------0
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24004160中欧天启债券C债券型------------0
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25004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-02-211.04061.04062019-02-201.04461.0446----1
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26004088申万菱信安泰增利纯债一年定债券型------------0
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27004087银华添润定期开放债券债券型2019-02-221.03731.10052019-02-151.03641.0996----1打开1打开
28004029嘉实稳康纯债债券债券型------------1
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29004024华泰保兴尊诚定开债券债券型2019-02-221.16701.16702019-02-151.15721.1572----0
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30004032工银丰淳半年定开债券债券型2019-02-221.02961.07722019-02-151.02891.0765----0
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31004034博时弘康18个月定期开放债券债券型2019-01-181.02061.07002019-01-171.02271.0721----0暂停0
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32004035博时弘康18个月定期开放债券债券型2019-01-181.01911.06292019-01-171.02131.0651----0暂停0
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33004023广发量化稳健混合债券型------------1
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34004022广发汇富一年定期债券C债券型2019-02-221.09091.10852019-02-151.08971.1073----0
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35004015华泰柏瑞锦利混合C混合型------------1
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36004018招商兴华灵活混合A混合型------------1
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37004019招商兴华灵活混合C混合型------------1
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38004021广发汇富一年定期债券A债券型2019-02-221.09641.11692019-02-151.09511.1156----0
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39004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
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40004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
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41004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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42004064交银瑞利定期开放灵活配置混混合型------------0
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43004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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44960000汇丰大盘H股票型2019-02-211.23881.23882019-02-201.24001.2400----0
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45004074交银瑞安定期开放灵活配置混混合型------------0
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46004063华夏恒融定开债券债券型2019-02-221.08341.08342019-02-151.07921.0792----0
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47004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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48004038中银富享债券债券型2019-02-221.04071.10572019-02-151.04101.1060----0
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49004049华夏新锦汇混合C混合型------------1
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50004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
51004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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52004196泓德裕鑫一年定开债券A债券型2019-02-221.13901.13902019-02-151.13801.1380----0
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53004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2019-02-221.13201.13202019-02-151.13101.1310----0
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54004308长盛盛享混合A混合型------------1
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55004306长盛盛禧混合C混合型------------1
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56004309长盛盛享混合C混合型------------1
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57004310长盛盛瑞混合A混合型------------1
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58004311长盛盛瑞混合C混合型------------1
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59004305长盛盛禧混合A混合型------------1
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60004304长盛盛德混合C混合型------------1
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61004298长盛盛淳灵活配置混合C混合型------------1
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62004299长盛盛泽混合A混合型------------1
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63004300长盛盛泽混合C混合型------------1
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64004303长盛盛德混合A混合型------------1
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65004312长盛盛兴混合A混合型------------1
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66004313长盛盛兴混合C混合型------------1
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67004338长盛盛弘混合A混合型------------1
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68004337长盛盛乾混合C混合型------------1
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69004339长盛盛弘混合C混合型------------1
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70004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
71004358华泰柏瑞嘉利混合混合型------------1
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72004336长盛盛乾混合A混合型------------1
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73004329信诚永鑫混合C债券型------------0
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74004323博时富海纯债债券债券型------------1
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75004326国联安鑫怡混合A债券型------------1
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76004327国联安鑫怡混合C债券型------------1
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77004328信诚永鑫混合A债券型------------0
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78004297长盛盛淳灵活配置混合A混合型------------1
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79004296中欧天尚债券C债券型------------0
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80004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-02-210.96730.96732019-02-200.99170.9917----1
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81004242兴业增益三年定开债券债券型2019-02-221.06901.06902019-02-151.06801.0680----0
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82004245国都聚益定期开放混合债券型------------0
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83004248华宝新动力混合混合型------------1
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84004256民生加银汇鑫一年定期开放债债券型------------0
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85004229鹏华新能源混合混合型------------1
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86004218前海开源裕和定期开放混合混合型2019-02-220.95830.95832019-02-150.94960.9496----0
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87004203上投摩根岁岁金定期开放债券债券型2019-02-221.06471.06472019-02-151.06651.0665----0
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88004204上投摩根岁岁金定期开放债券债券型2019-02-221.05821.05822019-02-151.06011.0601----0
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89004207交银启通灵活配置混合A混合型------------1
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90004208交银启通灵活配置混合C混合型------------1
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91004265金鹰民丰回报混合债券型2019-02-221.09171.09172019-02-201.08961.0896----1
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92004268中信建投睿康混合A债券型------------1
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93004283中欧达安混合债券型2019-02-221.11961.11962019-02-151.11311.1131----1打开1打开
94004281华宝新回报混合债券型------------0
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95004287国投瑞银安颐多策略混合债券型------------1
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96004289博时新财富混合C债券型------------0
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97004295中欧天尚债券A债券型------------0
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98004278东方红智逸沪港深定开混合混合型2019-02-221.18021.18022019-02-151.15251.1525----0
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99004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型2019-02-221.01651.04552019-02-151.00631.0353----0
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100004269中信建投睿康混合C债券型------------1
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101004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-02-221.01461.01462019-02-151.00441.0044----1打开1打开
102004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-02-221.01271.01272019-02-151.00261.0026----1打开1打开
103004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型2019-02-221.02101.05302019-02-151.01071.0427----0
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104004014华泰柏瑞锦利混合A混合型------------1
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105004013华泰柏瑞裕利混合C混合型------------1
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106003816银华货币ETFB股票型2019-02-21100.5690118.94502019-02-20100.5610118.9370----1
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107003813泰康金泰3月定开混合混合型2019-02-221.09081.09082019-02-151.07541.0754----0
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108003820华夏新锦鸿混合A混合型------------1
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109003821华夏新锦鸿混合C混合型------------1
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110003828鹏华兴惠定期开放混合混合型2019-02-221.06191.06192019-02-151.04811.0481----0
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111003810招商招顺纯债C债券型------------1
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112003808南方荣优鑫年享定期开放混合债券型------------0
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113003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
114003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
115003801华安新安平混合A混合型------------1
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116003802华安新安平混合C混合型------------1
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117003807南方荣优鑫年享定期开放混合债券型------------0
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118003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
119003830建信鑫悦回报灵活配置混合混合型------------1
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120003892鹏华普泰债券债券型------------0
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121003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
122003895安信新视野混合A混合型2018-12-060.96160.96162018-12-050.95630.9563----1
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1
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123003896安信新视野混合C混合型2018-12-060.94830.94832018-12-050.94300.9430----1
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1
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124003897金元顺安桉泰债券债券型2018-12-051.06391.06392018-12-041.06481.0648----1
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125003868招商招景纯债C债券型------------1
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126003864招商招祥纯债C债券型------------1
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127003832中银丰润定期开放债券债券型2019-02-221.07211.10202019-02-151.07281.1027----0
 暂停
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128003836新沃鑫禧债券债券型------------1
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129003844建信睿源纯债债券债券型------------1
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130003856国都聚鑫定期开放混合混合型2019-01-281.05781.05782019-01-251.05881.0588----0
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131003789工银丰益一年定开债券债券型------------0
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0
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132003784招商稳泰定开灵活配置混合混合型------------0暂停0
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133003746广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2019-02-221.04581.11532019-02-151.04631.1158----0
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 暂停
134003740新华华盛灵活配置混合混合型------------1
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135003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
1打开
136003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
1打开
137003758国泰稳益定期开放灵活配置混混合型2018-11-160.73040.73042018-11-150.73040.7304----0
 暂停
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138003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
139003736新华华荣灵活配置混合混合型------------1
 打开
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 打开
140003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-02-210.20210.20212019-02-200.20200.2020----1
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141003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-02-210.17380.17382019-02-200.17450.1745----1
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1
 打开
142003726融通通颐定期开放债券A债券型------------0
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143003727融通通颐定期开放债券C债券型------------0
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144003759国泰稳益定期开放灵活配置混混合型2018-11-160.72920.72922018-11-150.72920.7292----0
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145003760国泰宁益定期开放灵活配置混混合型2019-02-220.91580.91582019-02-150.88630.8863----0
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146003779上投安瑞回报混合C混合型2018-12-190.98020.98682018-12-180.98050.9871----1
 打开
1
 打开
147003778上投安瑞回报混合A混合型2018-12-190.99051.00052018-12-180.99071.0007----1
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148003781鹏华兴裕定期开放混合混合型------------0
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0
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149003782招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2019-02-221.02441.02442019-02-151.02391.0239----0
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0暂停
150003783招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2019-02-221.01421.01422019-02-151.01371.0137----0
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0暂停
151003775国联安鑫利混合C混合型------------1
 打开
1
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152003774国联安鑫利混合A混合型------------1
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1
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153003761国泰宁益定期开放灵活配置混混合型2019-02-220.91430.91432019-02-150.88480.8848----0
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0
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154003770中银丰庆定期开放债券债券型2019-02-221.08751.10252019-02-151.08811.1031----0
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155003772国联安鑫盛混合A混合型------------0
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156003773国联安鑫盛混合C混合型------------0
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157003899国泰民惠收益定期开放债券债券型------------0
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158003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混混合型2019-02-221.13261.13262019-02-151.12951.1295----0
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159003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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160003963博时慧选3个月定开债发起式债券型2019-02-221.11121.11122019-02-151.11111.1111----0
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161003965华夏新锦略混合C混合型------------0
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162003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-02-211.00091.00092019-02-201.00631.0063----1打开0
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163003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-02-210.14890.14892019-02-200.14900.1490----1打开0
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164003960平安大华量化混合C混合型------------0
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165003959平安大华量化混合A混合型------------0
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167003952兴业18个月定开债券A债券型2019-02-221.03151.11672019-02-151.03161.1168----0
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168003953兴业18个月定开债券C债券型2019-02-221.03061.10882019-02-151.03071.1089----0
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169003955国泰民丰回报定期开放灵活配混合型2019-02-221.25841.25842019-02-151.21941.2194----0
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170003974中信建投睿泰混合A混合型------------1
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174004004泰达宏利启惠混合C混合型------------1
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176004012华泰柏瑞裕利混合A混合型------------1
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177003991富国富利稳健配置混合A混合型------------0
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179003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
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183003946国泰众益灵活配置混合C混合型------------1
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187003911万家家盛债券C债券型------------0
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188003914泰达宏利启迪混合A混合型------------1
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189003915泰达宏利启迪混合C混合型------------1
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190003908万家家泰债券A债券型------------0
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191003907华夏新锦图混合C混合型------------0
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192003901交银瑞景定期开放灵活配置混混合型------------0
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193003902德邦锐璟债券A债券型------------0
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194003903德邦锐璟债券C债券型------------0
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195003906华夏新锦图混合A混合型------------1
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196003916泰达宏利启泽混合A混合型------------1
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197003917泰达宏利启泽混合C混合型------------1
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198003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型------------1
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199003937南方和利债券C债券型2018-12-061.07941.07942018-12-051.07991.0799----0
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200003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型------------1
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201003943国泰泽益灵活配置混合A混合型------------0
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202003944国泰泽益灵活配置混合C混合型------------0
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203003936南方和利债券A债券型2018-12-061.08701.08702018-12-051.08751.0875----0
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204003931工银丰实三年定开债券债券型2019-02-221.04781.04782019-02-151.04631.0463----1打开1打开
205003918泰达宏利启明混合A混合型------------1
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206003919泰达宏利启明混合C混合型------------1
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207003924长盛盛泰混合A混合型------------1
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208003925长盛盛泰混合C混合型------------1
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209004363东方臻悦纯债债券A债券型------------1
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210004364东方臻悦纯债债券C债券型------------1
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211004955中银证券中高等级债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
212004954中银证券中高等级债券A债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
213004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
214004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
215004979华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型2019-02-221.00141.04512019-02-151.00161.0453----0
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216004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
217004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-02-221.06271.06272019-02-151.06181.0618----1打开1打开
218004915北信瑞丰尊赢混合债券型------------0
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219004912中加纯债定开债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00001.0000----0
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220004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型------------0
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221004924华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型------------0
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222004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-02-221.06731.06732019-02-151.06631.0663----1打开1打开
223004980华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型------------0
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224004998长信全球债券(QDII)QDII2019-02-211.05111.05112019-02-201.05531.0553----1
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225005027光大保德信优选一年定开混合混合型2019-02-220.93100.93102019-02-150.91410.9141----0
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226005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
227005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
228005061农银汇理永益定期开放混合债券型2019-02-221.02061.02062019-02-151.01781.0178----0
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229005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
230005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
231005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2019-02-221.06031.09472019-02-151.06051.0949----0
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232004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-02-210.15640.15642019-02-200.15620.1562----1
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233005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
234005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
235005018国金民丰回报混合债券型2019-02-221.00341.00342019-02-151.00341.0034----0
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236004911中加纯债定开债券A债券型2019-02-221.02801.08382019-02-151.02791.0837----0
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237004906农银金鸿一年定开债券债券型------------0
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238004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
239004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
240004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
241004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
242004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
243004806长信先机两年定期开放混合混合型2019-02-220.97680.97682019-02-150.97400.9740----1打开1打开
244004804益民信用增利纯债债券C债券型2019-02-221.08291.08292019-02-151.08061.0806----0
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245004800浦银安盛盛通定开债券债券型2019-02-221.04181.05982019-02-151.04151.0595----0
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246004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2019-02-221.00491.00492019-02-150.99730.9973----1打开1打开
247004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2019-02-221.00191.00192019-02-150.99440.9944----1打开1打开
248004803益民信用增利纯债债券A债券型2019-02-221.08691.08692019-02-151.08441.0844----0
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249004844中银利享定期开放债券债券型2019-02-221.04941.08642019-02-151.05011.0871----0
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250004847中欧聚信债券债券型------------1
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251004883中银证券瑞丰混合A混合型2019-02-220.97610.97612019-02-150.94070.9407----0
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252004882中银丰荣定期开放债券债券型2019-02-221.03551.07222019-02-151.03551.0722----0
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253004884中银证券瑞丰混合C混合型2019-02-220.97120.97122019-02-150.93610.9361----0
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254004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
255004887长信稳通三个月定开债券发起债券型2019-02-221.04021.06122019-02-151.03981.0608----0
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256004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-02-211.00871.00872019-02-201.00881.0088----1
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257004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-02-211.00871.00872019-02-201.00881.0088----1
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258004848中欧睿泓定期开放混合混合型2019-02-220.96780.96782019-02-150.95540.9554----0
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259004850中欧弘涛一年定期开放债券债券型2019-02-221.08511.08512019-02-151.08281.0828----0
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260004859泰康年年红纯债一年债券债券型2019-02-221.09631.12802019-02-151.09481.1265----0
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0暂停
261004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-02-211.01531.01532019-02-201.02051.0205----1
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262005068长信富海纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.05411.07782019-02-151.05351.0772----0
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263005069长信富民纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04141.06702019-02-151.04161.0672----0
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264005292华富星玉衡混合C混合型2019-02-220.97690.97692019-02-200.97500.9750----0
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265005291华富星玉衡混合A混合型2019-02-220.98320.98322019-02-200.98130.9813----0
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266005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2019-02-221.05671.05672019-02-151.05631.0563----0
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267005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
268005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
269005283中金价值轮动混合C混合型2019-02-140.71600.75242019-02-130.75260.7526----1
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 打开
270005282中金价值轮动混合A混合型2019-02-140.74770.75042019-02-130.75060.7506----1
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271005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-02-211.12381.12382019-02-201.12741.1274----1
 打开
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272005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
273005278中欧优势行业灵活配置混合混合型------------1
 打开
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274005280安信阿尔法定开混合混合型2019-02-220.99070.99072019-02-150.99060.9906----0
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275005321中银证券汇宇债券债券型2019-02-221.04051.08402019-02-151.04031.0838----0
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276005322中银丰禧定期开放债券债券型2019-02-221.04201.05902019-02-151.04161.0586----1
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277005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2019-02-221.02241.02242019-02-151.02221.0222----0
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278005356中金金序量化成长混合C股票型------------0
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279005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型------------0
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280005370申万菱信价值优选灵活配置混混合型------------1
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281005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-02-221.05531.07232019-02-151.05531.0723----1打开1打开
282005355中金金序量化成长混合A股票型------------0
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1打开
283005350诺德短债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
284005336中加颐慧定开债券A债券型2019-02-221.04031.08012019-02-151.04011.0799----0
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285005337中加颐慧定开债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00001.0000----0
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286005338兴业3个月定开债券债券型2019-02-221.03181.04982019-02-151.03201.0500----0
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287005340兴业6个月定开债券债券型2019-02-221.03561.08162019-02-151.03491.0809----0
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288005222泰达宏利全能混合(FOF)C混合型2019-02-200.99730.99732019-02-190.99590.9959----1
 打开
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289005221泰达宏利全能混合(FOF)A混合型2019-02-201.00241.00242019-02-191.00091.0009----1
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 打开
290005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A混合型2019-02-200.98800.98802019-02-190.98750.9875----1
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291005155博时鑫禧混合C混合型------------1
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292005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C混合型2019-02-200.97610.97612019-02-190.97560.9756----1
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293005158长江乐盈定开债券债券型2019-02-221.04861.07062019-02-151.04861.0706----0
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294005168信达澳银新征程定期开放灵活混合型2019-02-221.05051.05052019-02-151.04731.0473----0
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295005154博时鑫禧混合A混合型------------1
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296005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
297005070长江乐丰纯债债券债券型2019-02-221.03111.08912019-02-151.03031.0883----0
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298005108圆信永丰双利优选混合混合型2019-02-220.93690.93692019-02-150.93570.9357----1打开1打开
299005129富国金利定期开放混合A债券型2019-01-111.03091.03092019-01-101.03091.0309----1打开1打开
300005130富国金利定期开放混合C债券型2019-01-111.02611.02612019-01-101.02621.0262----1打开1打开
301005172泰康安悦纯债3月定开债券债券型2019-02-221.05561.09042019-02-151.05471.0895----0
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302005179信达澳银新起点定期开放混合混合型2019-02-221.02601.02602019-02-151.02121.0212----0
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303005217建信福泽安泰混合(FOF)混合型2019-02-211.00651.00652019-02-201.00661.0066----1
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304005216南方全天候策略混合(FOF)C混合型2019-02-210.99770.99772019-02-200.99800.9980----1
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305005218华夏聚惠(FOF)A混合型2019-02-201.01151.01152019-02-191.01081.0108----1
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306005219华夏聚惠(FOF)C混合型2019-02-201.00621.00622019-02-191.00561.0056----1
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307005220海富通聚优精选混合FOF混合型2019-02-210.87320.87322019-02-200.87770.8777----1
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308005215南方全天候策略混合(FOF)A混合型2019-02-211.00581.00582019-02-201.00611.0061----1
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309005214华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型------------0
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310005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2019-02-221.09311.09312019-02-151.08971.0897----1打开1打开
311005191博时鑫和混合A混合型------------1
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312005192博时鑫和混合C混合型------------1
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313005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2019-02-221.05291.10492019-02-151.05251.1045----0
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314004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券型2019-02-221.04131.08632019-02-151.04001.0850----0
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315004779上投摩根安腾回报混合C债券型------------1
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316004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
317004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
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318004518信诚新丰混合A混合型------------1
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319004519信诚新丰混合B混合型------------1
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320004525中欧达乐混合债券型2019-02-221.01731.01732019-02-151.01101.0110----1打开1打开
321004504鹏华永泽定期开放债券债券型2019-02-221.05311.09312019-02-151.05241.0924----1打开1打开
322004492信诚至信混合混合型------------1
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323004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
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324004487嘉实稳愉债券债券型------------0
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325004490海富通欣悦混合C混合型------------1
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326004491海富通欣悦混合A混合型------------1
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327004528长盛盛通纯债债券A债券型------------1
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328004529长盛盛通纯债债券C债券型------------1
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329004552中银证券瑞享混合C混合型2019-02-221.03211.03212019-02-150.99180.9918----1
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330004551中银证券瑞享混合A混合型2019-02-221.04121.04122019-02-151.00041.0004----1
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331004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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332004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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333004565新华华丰灵活配置混合混合型2019-01-111.00731.00732019-01-101.00731.0073----0
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334004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
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335004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
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336004537民生加银鑫成纯债债券A债券型------------0
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337004538民生加银鑫成纯债债券C债券型------------0
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338004539信诚惠选债券A债券型------------0
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339004540信诚惠选债券C债券型------------0
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340004466长盛盛杰一年期定开混合债券型2019-02-221.08841.08842019-02-151.08731.0873----0
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341004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-02-221.01351.06542019-02-151.01491.0668----0
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342004386广发汇安18个月定期债券A债券型2019-02-221.07651.10952019-02-151.07571.1087----0
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343004384平安大华添益债券C债券型------------1
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344004387广发汇安18个月定期债券C债券型2019-02-221.07231.10152019-02-151.07161.1008----0
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345004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-02-221.01601.05802019-02-151.01501.0570----1打开1打开
346004395国富恒通纯债债券债券型------------1
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347004383平安大华添益债券A债券型------------1
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348004381信诚永利混合C债券型------------0
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0
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349004365嘉实致博纯债债券债券型------------1
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350004378信诚永丰混合A债券型------------0
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351004379信诚永丰混合C债券型------------0
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352004380信诚永利混合A债券型------------0
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353004396中银文体娱乐混合混合型------------1
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354004411申万菱信臻选6个月定期开放债券型------------0
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355004445鹏华丰嘉债券债券型------------1
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356004426德邦锐祺债券C债券型------------0
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357004457光大保德信多策略智选18个月债券型2019-02-220.99671.07672019-02-150.98751.0675----0
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0
 暂停
358004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-02-221.02561.02562019-02-151.02371.0237----1打开1打开
359004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-02-221.01331.06532019-02-151.01461.0666----0
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360004425德邦锐祺债券A债券型------------0
 暂停
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361004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-02-211.04311.04312019-02-201.04361.0436----1
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362004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
363004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-02-211.02831.02832019-02-201.03391.0339----1
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364004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-02-211.02481.02482019-02-201.03041.0304----1
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365004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-02-211.05171.05172019-02-201.05211.0521----1
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1
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366004579民生加银鑫华债券A债券型------------1
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367004580民生加银鑫华债券C债券型------------1
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368004704平安大华惠元纯债债券债券型------------1
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369004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
370004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.05131.05132019-02-151.04631.0463----1打开1打开
371004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.04531.04532019-02-151.04041.0404----1打开1打开
372004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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1打开
373004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
374004682万家安弘纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04601.08802019-02-151.04521.0872----0
 暂停
0
 暂停
375004675富国新机遇灵活配置混合C混合型------------1
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376004678国泰安惠收益定期开放债券A债券型------------0暂停0
 暂停
377004679国泰安惠收益定期开放债券C债券型------------0暂停0
 暂停
378004681万家安弘纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04701.09102019-02-151.04611.0901----0
 暂停
0
 暂停
379004712中金丰鸿混合A混合型2018-11-150.93060.93062018-11-140.93050.9305----1
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1
 打开
380004713中金丰鸿混合C混合型2018-11-150.92150.92152018-11-140.92140.9214----1
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1
 打开
381004768申万菱信价值优享混合股票型------------1
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 打开
382004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
383004772国寿安保稳泰一年定开混合A债券型2019-02-221.04191.04192019-02-151.03701.0370----0
 暂停
0
 暂停
384004773国寿安保稳泰一年定开混合C债券型2019-02-221.03241.03242019-02-151.02771.0277----0
 暂停
0
 暂停
385004778上投摩根安腾回报混合A债券型------------1
 打开
1
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386004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
387004755广发汇祥一年定期债券C债券型------------0暂停0
 暂停
388004714中金丰颐混合A混合型2018-11-150.92500.92502018-11-140.93280.9328----1
 打开
1
 打开
389004715中金丰颐混合C混合型2018-11-150.91890.91892018-11-140.92660.9266----1
 打开
1
 打开
390004722中银丰和定期开放债券债券型2019-02-221.06911.08212019-02-151.06931.0823----0
 暂停
0
 暂停
391004754广发汇祥一年定期债券A债券型------------0暂停0
 暂停
392004670长盛分享经济混合混合型2018-11-150.92800.92802018-11-140.92500.9250----1
 打开
1
 打开
393004665国泰润享纯债债券债券型------------1
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1
 打开
394004611民生加银鑫信债券C债券型------------1
 打开
1
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395004610民生加银鑫信债券A债券型------------1
 打开
1
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396004619国泰民润纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
397004620国泰恒益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
1打开
398004621国泰恒益灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
1打开
399004607长信利尚一年定期开放混合债券型2019-02-221.03891.03892019-02-151.03311.0331----0
 暂停
0
 暂停
400004595天弘天盈灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
401004587中金丰沃混合A混合型2018-11-300.88230.88232018-11-190.89120.8912----0
 暂停
1打开
402004588中金丰沃混合C混合型2018-11-300.88020.88022018-11-190.88910.8891----0
 暂停
1打开
403004591鹏华丰玺债券债券型------------0
 暂停
1打开
404004592安信量化多因子混合A混合型2018-12-280.96000.96002018-12-270.95900.9590----1
 打开
1
 打开
405004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
1打开
406004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
1打开
407004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
408004646华宝新优享混合混合型2019-01-020.97340.97342018-12-280.97340.9734----0
 暂停
1打开
409004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
410004659银河嘉祥混合A混合型2018-12-251.00081.00082018-12-241.00071.0007----1
 打开
1
 打开
411004660银河嘉祥混合C混合型2018-12-250.99820.99822018-12-240.99820.9982----1
 打开
1
 打开
412004645民生加银鑫丰债券C债券型------------0
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0
 暂停
413004644民生加银鑫丰债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
414004624博时盈海纯债债券债券型------------1
 打开
1
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415004632平安合意定开债发起式债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
416004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
417004638华夏鼎兴债券C债券型2018-12-124.74384.74382018-12-114.74274.7427----0暂停1
 打开
418003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-02-210.18340.18342019-02-200.18590.1859----1
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1
 打开
419003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-02-210.18560.18562019-02-200.18740.1874----1
 打开
1
 打开
420002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型------------1
 打开
1
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421002725中欧强瑞多策略债券债券型2019-02-221.13001.13002019-02-151.12901.1290----0
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0
 暂停
422002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
423002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2019-02-221.13701.13702019-02-151.13601.1360----0
 暂停
0
 暂停
424002741泓德裕泽一年定开债券C债券型2019-02-221.13001.13002019-02-151.12901.1290----0
 暂停
0
 暂停
425002716博时裕通3个月定开债券A债券型2019-02-221.02061.07042019-02-151.02031.0701----0
 暂停
0
 暂停
426002715新华健康生活主题混合混合型2019-01-100.89300.89302019-01-090.85300.8530----1
 打开
1
 打开
427002699华夏新起航混合A混合型------------1
 打开
1打开
428002696鹏华兴泽定期开放混合C混合型------------0
 暂停
0
 暂停
429002700华夏新起航混合C混合型------------0暂停1
 打开
430002704德邦纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.07751.07752019-02-151.07671.0767----0
 暂停
0
 暂停
431002705德邦纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.06551.06552019-02-151.06471.0647----0
 暂停
0
 暂停
432002744嘉实稳丰纯债债券债券型------------1
 打开
1
 打开
433002750工银泰享三年理财债券债券型2019-02-221.00261.06302019-02-151.00211.0625----0
 暂停
0暂停
434002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
435002781博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2019-02-221.10271.10272019-02-151.10371.1037----1
 打开
1
 打开
436002798融通稳利债券A债券型------------0
 暂停
1打开
437002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2019-02-221.12501.12502019-02-151.12301.1230----0
 暂停
0
 暂停
438002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2019-02-221.11401.11402019-02-201.11301.1130----0
 暂停
0
 暂停
439002764大成景华一年定期开放债券C债券型2019-02-121.01901.01902019-02-111.02701.0270----0
 暂停
0
 暂停
440002763大成景华一年定期开放债券A债券型2019-02-121.03001.03002019-02-111.03801.0380----0
 暂停
0
 暂停
441002751博时安恒18个月定开债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
442002752博时安恒18个月定开债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
443002761博时安源18个月债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
444002762博时安源18个月债券C债券型------------0
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0
 暂停
445002695鹏华兴泽定期开放混合A混合型------------0
 暂停
0
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446002693中银合利债券债券型2019-02-221.00801.00802019-02-121.00901.0090----1
 打开
1
 打开
447002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2019-02-221.16051.16052019-02-151.16041.1604----0
 暂停
0
 暂停
448002590山西证券保本混合C保本型------------1
 打开
1
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449002607融通增裕债券债券型------------1
 打开
1
 打开
450002608博时泰和债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
451002609博时泰和债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
452002589山西证券保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
453002576招商丰睿混合C混合型------------1
 打开
1
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454002570兴银长禧定开债债券型------------0
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455002571长盛同泰债券A债券型------------1
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456002572长盛同泰债券C债券型------------1
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457002575招商丰睿混合A混合型------------1
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458002623广发服务业精选混合混合型------------1
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459002625博时安怡6个月定开债券债券型2019-02-221.09401.09402019-02-151.09301.0930----0
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460002677国投瑞银和安债券A债券型------------1
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461002675中融融丰纯债债券C债券型2018-12-110.58500.58502018-12-100.58500.5850----1
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462002678国投瑞银和安债券C债券型------------1
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463002688红塔红土长益债券A债券型2019-02-221.00731.00732019-02-151.00330.0000----0
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464002689红塔红土长益债券C债券型2019-02-221.00681.00682019-02-151.00280.0000----0
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465002674中融融丰纯债债券A债券型2018-12-110.49600.49602018-12-100.49600.4960----1
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466002648东方合家保本混合保本型------------1
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467002626招商丰源混合A混合型------------1
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468002627招商丰源混合C混合型------------1
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469002641博时安润18个月定开债券A债券型------------0
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470002642博时安润18个月定开债券C债券型------------0
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471002809鹏华兴华定期开放混合混合型------------0
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472002812博时裕通3个月定开债券C债券型2019-02-221.01271.08562019-02-151.01241.0853----0
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473002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-02-210.15830.15832019-02-200.15730.1573----1
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474002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-02-210.15830.15832019-02-200.15730.1573----1
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475002896东方臻馨债券A债券型------------1
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476002897东方臻馨债券C债券型------------1
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477002904博时安仁一年定开债券A债券型2019-02-221.08351.09602019-02-151.08151.0940----0
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478002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-02-211.06401.06402019-02-201.06301.0630----1
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479002888民生加银鑫瑞债券C债券型------------0
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480002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-210.15350.15352019-02-200.15330.1533----1
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481002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-210.15350.15352019-02-200.15330.1533----1
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482002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-02-211.01801.01802019-02-201.02201.0220----1
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483002887民生加银鑫瑞债券A债券型------------0
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484002905博时安仁一年定开债券C债券型2019-02-221.07571.07942019-02-151.07391.0776----0
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485002911鹏华兴实定期开放混合混合型------------0
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486002940中欧强惠债券债券型------------1
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487002931南方荣毅混合混合型2018-12-061.05601.05602018-12-051.05501.0550----0
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488002941广发安瑞回报混合A混合型------------1
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489002942广发安瑞回报混合C混合型------------1
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490002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
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491002924华商瑞鑫定期开放债券债券型2019-02-221.05301.05302019-02-151.02901.0290----0
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492002922融通增丰债券债券型------------1
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493002913鹏华兴益定期开放混合混合型------------0
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494002914鹏华兴锐定期开放混合混合型------------0
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495002916中银尊享半年定期开放债券债券型------------0
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496002921创金合信尊誉纯债债券债券型------------1
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497002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-211.03201.03202019-02-201.03601.0360----1
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498002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
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499002835华夏新锦泰混合A混合型------------1
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500002834华夏新锦绣混合C混合型------------1
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501002836华夏新锦泰混合C混合型------------1
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502002839华夏新锦程混合C混合型------------0
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503002842景顺长城景盈金利债券A债券型------------1
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504002830浙商惠丰定开债券债券型2019-02-221.08201.10302019-02-151.08101.1020----0
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505002827融通稳利债券C债券型------------0
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506002815招商招益两年债券A债券型2019-01-161.00001.08702019-01-151.00001.0870----0
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507002816招商招益两年债券C债券型2019-01-161.00001.08002019-01-151.00001.0800----0
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508002821招商丰乐混合A混合型------------1
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509002822招商丰乐混合C混合型------------1
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510002843景顺长城景盈金利债券C债券型------------1
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511002848农银纯债定开债券债券型------------0
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512002872华夏智胜价值成长股票C股票型2019-01-040.74210.74212019-01-030.72130.7213----1打开1
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513002870兴业增益五年定开债券债券型2019-02-221.07201.07202019-02-151.07201.0720----0
 暂停
0暂停
514002873华夏新锦福混合A混合型------------0
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515002874华夏新锦福混合C混合型------------0
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516002875华夏新锦安混合A混合型------------1
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517002859长信富平纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.05241.07752019-02-151.05071.0758----0
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518002858长信富平纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.05481.08832019-02-151.05291.0864----0
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0
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519002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-12-212.01202.01202018-12-202.01302.0130----1
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1
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520002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2018-12-211.11701.11702018-12-201.11701.1170----1
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1
 打开
521002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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522002857博时保丰保本混合C保本型------------0
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523002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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524002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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525002312国寿安保稳健回报混合C混合型------------0
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526002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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527002344融通增益债券C债券型------------0
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528002346华夏鼎诚债券A债券型------------0
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529002347华夏鼎诚债券I债券型------------0
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530002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型2018-12-210.97100.97102018-12-140.98200.9820----0
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531002294博时新机遇混合C混合型------------0
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532002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-02-211.10601.10602019-02-201.11201.1120----1
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1
 打开
533002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-02-210.16450.16452019-02-200.16460.1646----1
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1
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534002288中银稳进保本混合保本型2019-02-221.09651.09652019-02-151.08481.0848----1
 打开
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 打开
535002290大成景辉灵活配置混合C混合型------------1
 打开
1打开
536002348华夏鼎新债券A债券型------------1
 打开
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537002349华夏鼎新债券I债券型------------1
 打开
1
 打开
538002373大成景源灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
0暂停
539002372大成景穗灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
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540002374大成景鹏灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
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541002375大成景裕灵活配置混合C混合型------------0
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0暂停
542002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-02-211.14601.14602019-02-201.13701.1370----1
 打开
1
 打开
543002371大成景明灵活配置混合C混合型2019-01-071.06901.06902019-01-041.07401.0740----0
 暂停
0暂停
544002369国联安鑫悦混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
545002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-02-221.05701.07002019-02-151.05001.0630----0
 暂停
0
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546002365国联安鑫禧混合A混合型2018-12-071.03571.06372018-12-061.03701.0650----1
 打开
1打开
547002366国联安鑫禧混合C混合型2018-12-071.02231.03732018-12-061.02371.0387----1
 打开
1打开
548002368国联安鑫悦混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
549002285长盛同裕纯债债券E债券型------------1
 打开
1
 打开
550002284长盛同裕纯债债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
551002221嘉实价值增强混合混合型------------1
 打开
1
 打开
552002215招商招益一年定开债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
553002223中邮尊享一年定开混合发起式混合型2018-12-250.87000.87002018-12-210.87000.8700----0
 暂停
0暂停
554002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2019-02-220.84400.84402019-02-150.84300.8430----0
 暂停
0
 暂停
555002225长城新视野混合A混合型2018-12-061.06791.06792018-12-051.06791.0679----1
 打开
1
 打开
556002209博时境源保本混合C保本型2018-12-181.05301.05302018-12-171.05401.0540----0
 暂停
1打开
557002208博时境源保本混合A保本型2018-12-181.06101.06102018-12-171.06101.0610----0
 暂停
1打开
558002187国联安鑫富混合C混合型------------0
 暂停
1打开
559002193东方利群混合C混合型2018-12-171.21881.21882018-12-101.21861.2186----0
 暂停
0暂停
560002203国泰睿信平衡混合混合型------------1
 打开
1
 打开
561002204国泰安心回报混合混合型2018-11-161.00201.00202018-11-151.00201.0020----1
 打开
1
 打开
562002226长城新视野混合C混合型2018-12-061.02051.02052018-12-051.02051.0205----1
 打开
1
 打开
563002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-02-211.15501.15502019-02-201.15601.1560----0
 暂停
0暂停
564002266博时安和18个月定开债券A债券型------------0
 暂停
0
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565002255长信金葵纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04081.14782019-02-191.03991.1469----0
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 暂停
566002267博时安和18个月定开债券C债券型------------0
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567002269银华大数据灵活配置定期开放混合型2019-02-220.71500.71502019-02-150.71500.7150----0
 暂停
0
 暂停
568002283长盛同裕纯债债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
569002254长信金葵纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04081.16082019-02-191.03991.1599----0
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0
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570002250红土创新改革红利混合混合型2019-01-250.66600.68602019-01-240.66600.6860----0
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1打开
571002232华夏新趋势混合C混合型------------0
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572002237大成景沛灵活配置混合C混合型------------0
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1打开
573002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
574002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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0暂停
575002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-02-210.17050.17052019-02-200.16830.1683----1
 打开
1
 打开
576002386工银中国制造2025股票股票型2018-12-280.82100.82102018-12-270.81900.8190----1
 打开
1
 打开
577002491银华添益定期开放债券债券型2019-02-221.08501.10302019-02-151.08401.1020----0
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578002481银华双动力债券债券型2018-12-311.04401.04402018-12-241.04301.0430----0
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1打开
579002499德邦纯债9个月定开债券A债券型------------0暂停0
 暂停
580002500德邦纯债9个月定开债券C债券型------------0暂停0
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581002506招商招盈18个月定开债券债券型2019-02-221.07351.12732019-02-151.07241.1262----0
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582002480东方荣家保本混合保本型------------0
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583002479中欧天添债券C债券型2019-02-221.06501.08702019-02-151.06101.0830----0
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584002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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1打开
585002476博时安瑞18个月定开债券A债券型2019-02-221.09901.09902019-02-151.10001.1000----0
 暂停
0
 暂停
586002477博时安瑞18个月定开债券C债券型2019-02-221.08601.08602019-02-151.08801.0880----0
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587002478中欧天添债券A债券型2019-02-221.08001.10202019-02-151.07501.0970----0
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588002507兴业定开债券C债券型2019-02-221.11101.20802019-02-181.11001.2070----0
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589002516招商丰达混合A混合型------------1
 打开
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590002541招商丰和混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
591002540招商丰和混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
592002551嘉实稳泰债券债券型------------1
 打开
1
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593002552华夏恒利3个月定开债券债券型2019-02-221.10471.10472019-02-151.10381.1038----0
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0
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594002557博时灵活配置混合C混合型------------0
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595002539招商丰嘉混合C混合型------------0
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596002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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1打开
597002517招商丰达混合C混合型------------1
 打开
1
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598002530博时保泽保本混合A保本型------------1
 打开
1
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599002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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600002532中欧强盈债券债券型2019-01-081.07741.07742019-01-071.07761.0776----0
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601002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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602002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
 打开
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603002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-02-211.10211.10212019-02-201.10811.1081----1
 打开
1
 打开
604002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-02-211.11841.11842019-02-201.12451.1245----1
 打开
1
 打开
605002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-02-210.16640.16642019-02-200.16640.1664----1
 打开
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606002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-02-210.16400.16402019-02-200.16400.1640----1
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607002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-02-210.21180.21182019-02-200.21210.2121----1
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608002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2019-02-220.99501.00802019-02-150.99901.0120----0
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609002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2019-02-221.00301.01802019-02-151.00701.0220----0
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610002390招商安德混合C混合型------------1
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611002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-211.08701.08702019-02-201.09201.0920----1
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612002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-210.16170.16172019-02-200.16160.1616----1
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613002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-211.07301.07302019-02-201.07801.0780----1
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614002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-02-211.07101.07102019-02-201.07601.0760----0
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615002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-02-210.15930.15932019-02-200.15930.1593----0
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616002457招商安元保本混合C保本型------------1
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617002452民生加银和鑫定开债券债券型2019-02-221.15121.27292019-02-151.15181.2735----0
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618960004华夏兴华H混合型2019-02-211.52405.93802019-02-201.52305.9370----0
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619002464创金合信尊利纯债债券债券型------------1
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620002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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621002448江信汇福债券债券型2019-02-220.98121.00772019-02-150.96730.9938----0
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622002439创金合信睿合定开混合债券型2018-11-231.05221.05222018-10-311.05161.0516----0暂停0
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623002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-02-211.05601.05602019-02-201.06101.0610----0
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624002432天弘乐享保本混合保本型2019-02-221.06171.09152019-02-151.06091.0907----0
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625002433天弘金利灵活配置混合混合型------------1
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626002437上投摩根天颐年丰混合C混合型------------0
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627002948华安聚利18个月定开债A债券型2019-02-221.08431.08432019-02-151.08331.0833----0
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628002949华安聚利18个月定开债C债券型2019-02-221.07321.07322019-02-151.07241.0724----0
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629003472前海联合添鑫一年定期开放债债券型2019-02-221.00931.02032019-02-151.00991.0209----1
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630003471前海联合添鑫一年定期开放债债券型2019-02-221.01431.03212019-02-151.01471.0325----1
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631003490长盛盛平混合A混合型------------1
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632003491长盛盛平混合C混合型------------1
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633003497银华添泽定期开放债券债券型2019-02-221.09731.09732019-02-151.09621.0962----0
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634003470德邦德景一年定开债券C债券型------------0
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635003469德邦德景一年定开债券A债券型------------0
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636003462新华鑫盛灵活配置混合混合型------------1
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637003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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638003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-02-210.96520.96522019-02-200.97060.9706----1打开1
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639003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-02-210.95580.95582019-02-200.96120.9612----1打开1
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640003466长城久盛安稳纯债两年定开债债券型------------0
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641003508华安睿安定开混合A债券型2019-02-221.07851.07852019-02-151.05571.0557----0
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642003509华安睿安定开混合C债券型2019-02-221.06961.06962019-02-151.04711.0471----0
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643003557博时泰安债券A债券型------------1
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644003551工银恒丰纯债债券债券型------------1
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645003558博时泰安债券C债券型------------1
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646003559平安大华量化成长混合A混合型------------1
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647003560平安大华量化成长混合C混合型------------1
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648003541国联安睿智定期开放混合混合型------------0
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649003531东方永熙18个月定期开放债券债券型2019-02-201.10781.10782019-02-181.10681.1068----0
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650003522万家鑫通纯债债券A债券型------------1
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651003523万家鑫通纯债债券C债券型------------1
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652003526农银金穗3个月定期开放债券债券型2019-02-221.07921.08302019-02-201.07911.0829----0
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653003530东方永熙18个月定期开放债券债券型2019-02-201.11751.11752019-02-181.11651.1165----0
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654003450招商招信3个月定开债A债券型2019-02-221.03011.10202019-02-151.03021.1021----0
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655003449招商招华纯债C债券型------------1
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656003370招商招庆纯债债券C债券型------------1
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657003369招商招庆纯债债券A债券型------------1
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658003381博时裕信纯债债券债券型------------1
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659003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-02-211.00191.00192019-02-201.00761.0076----1
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660003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-02-210.14900.14902019-02-200.14910.1491----1
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661003368鹏华兴合定期开放混合C混合型2019-02-220.97450.97452019-02-150.96170.9617----0
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662003367鹏华兴合定期开放混合A混合型2019-02-220.98800.98802019-02-150.97500.9750----0
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663003354信诚至优混合C混合型------------1
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664003355招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-11-161.00541.00542018-11-151.00131.0013----0
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665003356招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-11-160.99080.99082018-11-150.98680.9868----0
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666003362国联安睿利定期开放混合混合型2019-02-221.04341.07042019-02-151.03561.0626----0
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667003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-02-210.99780.99782019-02-201.00341.0034----1
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668003390江信一年定开债券债券型2019-02-221.08441.08442019-02-151.08311.0831----0
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669003436博时鑫丰混合A混合型2019-02-150.94401.00802019-02-130.94401.0080----0
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670003421德邦群利债券C债券型------------1
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671003437博时鑫丰混合C混合型2019-02-150.94401.00502019-02-130.94401.0050----0
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672003441招商招享纯债C债券型------------1
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673003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------0
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674003420德邦群利债券A债券型------------1
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675003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2019-02-221.08731.09832019-02-151.08471.0957----0
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676003404招商稳盛定开混合A混合型2019-02-221.02591.02592019-02-151.02521.0252----0
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677003405招商稳盛定开混合C混合型2019-02-221.01481.01482019-02-151.01401.0140----0
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678003409景顺长城景颐盛利债券A债券型------------0
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679003410景顺长城景颐盛利债券C债券型------------0
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680003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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681003564博时安诚3个月定开债券A债券型2019-02-221.05901.05902019-02-151.05901.0590----0
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682003686国泰丰益灵活配置混合A混合型2019-01-211.02521.02522019-01-181.02751.0275----1
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683003677融通通穗债券债券型2018-12-051.04141.04142018-12-041.04151.0415----0
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684003687国泰丰益灵活配置混合C混合型2019-01-211.02401.02402019-01-181.02631.0263----1
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685003689国泰鸿益灵活配置混合A混合型2019-01-210.97041.03042019-01-180.97041.0304----1
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686003690国泰鸿益灵活配置混合C混合型2019-01-210.96921.02922019-01-180.96921.0292----1
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687003676博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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688003675博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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689003661中加纯债两年债券C债券型2019-02-221.08351.12852019-02-151.08021.1252----0
 暂停
0暂停
690003663鹏华兴泰定期开放混合混合型2019-02-221.01841.01842019-02-201.01391.0139----0
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691003666天弘金明灵活配置混合混合型2019-01-181.05801.05802019-01-171.05841.0584----0
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692003667天弘安盈混合混合型------------1
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693003691农银汇理金泰一年定开债券债券型2019-02-221.11581.11582019-02-151.11511.1151----0
 暂停
0
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694003694国泰景益灵活配置混合A混合型------------0
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695003706民生加银鑫兴纯债A债券型------------0
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696003705工银恒泰纯债债券债券型------------1
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697003707民生加银鑫兴纯债C债券型------------0
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698003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
699003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-02-210.17700.17702019-02-200.17760.1776----1
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700003701民生加银鑫智纯债债券C债券型------------0
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701003700民生加银鑫智纯债债券A债券型------------0
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702003695国泰景益灵活配置混合C混合型------------0
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703003697华夏睿磐泰盛定开混合债券型2019-02-221.03711.03712019-02-151.02541.0254----0
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704003698华夏新锦祥混合A混合型------------1
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705003699华夏新锦祥混合C混合型------------1
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706003660中加纯债两年债券A债券型2019-02-221.07061.13392019-02-151.06731.1306----0
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707003654博时锦禄纯债债券债券型------------1
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708003597长盛盛腾混合C混合型------------1
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709003596长盛盛腾混合A混合型------------1
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710003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-02-210.14750.14752019-02-200.14730.1473----1
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711003616招商招熹纯债A债券型------------1
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712003617招商招熹纯债C债券型------------1
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713003577招商招弘纯债C债券型------------1
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714003576招商招弘纯债A债券型------------1
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1
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715003565博时安诚3个月定开债券C债券型2019-02-221.04801.04802019-02-151.04801.0480----0
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716003570招商招丰纯债C债券型------------1
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717003572招商招琪纯债C债券型------------1
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718003573中信建投稳裕债券债券型2019-02-221.09051.09052019-02-151.09081.0908----0
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719003620招商睿乾混合债券型------------1
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720003621新华鑫丰灵活配置混合混合型------------1
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721003645融通通弘债券债券型------------0
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722003639工银瑞盈半年定开债券债券型------------0
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723003651博时丰达纯债6个月定期开放债券型2019-02-221.02321.08622019-02-151.02291.0859----1
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724003652招商招泰6个月定开债券A债券型------------0
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725003653招商招泰6个月定开债券C债券型------------0
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726003633招商稳乾定开混合C混合型2019-02-201.01721.01722019-02-191.01741.0174----0
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0
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727003632招商稳乾定开混合A混合型2019-02-201.02831.02832019-02-191.02851.0285----0
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728003627华福长富一年定期开放债券债券型------------0
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729003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-02-211.13601.13602019-02-201.14401.1440----1
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730003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-02-210.16900.16902019-02-200.16900.1690----1
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731003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-02-210.16900.16902019-02-200.16900.1690----1
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732003353信诚至优混合A混合型------------1
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733003350广发鑫盛18个月定开混合债券型------------0
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734003087上投摩根岁岁丰定期开放债券债券型------------0
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735003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2019-02-221.00351.00352019-02-151.00361.0036----1打开1打开
736003088上投摩根岁岁丰定期开放债券债券型------------0
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737003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
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738003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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739003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2019-02-221.00921.00922019-02-151.00921.0092----1打开1打开
740003061中融睿丰定期开放债券C债券型------------0
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743003059长信先利半年定期开放混合混合型2019-02-221.01891.01892019-02-151.01211.0121----0
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744003060中融睿丰定期开放债券A债券型------------0
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745003091中欧强利债券债券型------------1
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746003092华商丰利增强定开债券A债券型2019-02-220.90600.90602019-02-150.90600.9060----0
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747003127长信纯债半年债券C债券型2019-02-221.08001.08002019-02-151.08021.0802----0
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748003126长信纯债半年债券A债券型2019-02-221.08741.08742019-02-151.08741.0874----0
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749003128景顺长城景盈汇利债券A债券型------------0
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750003129景顺长城景盈汇利债券C债券型------------0
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751003140鹏华弘腾混合A混合型------------1
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752003122鹏华兴盛混合A混合型------------1
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753003101诺德天禧债券债券型------------1
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754003093华商丰利增强定开债券C债券型2019-02-220.89700.89702019-02-150.89600.8960----0
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755003094大摩多元兴利18个月定开债券债券型------------0
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756003097德邦德焕9个月定开债A债券型------------0
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757003098德邦德焕9个月定开债C债券型------------0
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758003055博时招财二号保本混合保本型------------0
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759003049民生加银鑫盈债券C债券型------------0
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760002976广发主要消费联接C股票型------------0
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762002985中银季季红定期开放债券债券型2019-02-221.02721.10822019-02-151.02551.1065----0
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763002992招商招元纯债债券A债券型------------0
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764002993招商招元纯债债券C债券型------------0
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765002973广发能源联接C股票型------------0
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766002964国投瑞银顺鑫债券债券型2019-02-221.03621.08622019-02-151.03691.0869----0
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767002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
768002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
769002953华安安福保本混合A保本型------------0
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770002954华安安福保本混合C保本型------------0
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771002998博时弘裕18定开债券A债券型------------0
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772002999博时弘裕18定开债券C债券型------------0
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774003035广发安祥回报混合A混合型------------1
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775003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-02-151.00401.00402019-02-010.99200.9920----0
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776003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-02-150.14800.14802019-02-010.14800.1480----0
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777003048民生加银鑫盈债券A债券型------------0
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778003021中欧强裕债券债券型------------1
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779003012中融盈润债券C债券型------------1
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780003004招商睿祥定开混合混合型2019-02-221.02101.02102019-02-151.01681.0168----0
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781003005华夏鼎益债券A债券型------------1
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783003011中融盈润债券A债券型------------1
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784003141鹏华弘腾混合C混合型------------1
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785003148中欧瑾悠灵活配置混合A混合型------------1
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786960002华夏回报H混合型2019-02-211.31704.30102019-02-201.32204.3060----0
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787960003汇丰晋信动态策略混合H股票型2019-02-211.08261.08262019-02-201.08381.0838----0
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788003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
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789003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
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1打开
790003309兴业启元一年定开债券A债券型2019-02-221.07181.07182019-02-181.07231.0723----0
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791003274安信永丰定开债券C债券型2019-02-221.01041.01042019-02-151.00941.0094----0
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792003273安信永丰定开债券A债券型2019-02-221.01561.01562019-02-151.01461.0146----0
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793003256信诚至益混合A混合型------------0
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795003271国联安鑫瑞混合A混合型------------1
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796003272国联安鑫瑞混合C混合型------------1
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797003310兴业启元一年定开债券C债券型2019-02-221.06191.06192019-02-181.06241.0624----0
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798003311大摩睿成大盘弹性股票股票型------------1
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799003331博时乐臻定开混合混合型2019-02-221.10701.10702019-02-151.07521.0752----0
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800003326招商睿诚定开混合混合型------------0
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801003339华安睿享定开混合A混合型2019-02-221.10891.10892019-02-151.10001.1000----0
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802003340华安睿享定开混合C混合型2019-02-221.09901.09902019-02-151.09021.0902----0
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803003341工银瑞盈18个月定开债券债券型2019-02-221.07101.07102019-02-151.06781.0678----0
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804003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2019-02-181.13951.17952019-02-151.13881.1788----0
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805003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2019-02-181.15031.19032019-02-151.14971.1897----0
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806003313中银睿享定开债券债券型2019-02-221.01741.10062019-02-151.01741.1006----0
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807003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-02-211.06741.06742019-02-201.07291.0729----1
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808003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-02-210.16020.16022019-02-200.16030.1603----1
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809003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-02-210.15880.15882019-02-200.15880.1588----1
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810003251融通通尚灵活配置混合C混合型------------1
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812003186鹏华兴安定期开放混合混合型2019-02-221.00351.00352019-02-150.98820.9882----0
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813003179山西证券裕利定期开放债券债券型2019-02-221.03311.10522019-02-151.03301.1051----0
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814003199长盛盛琪一年定开债券A债券型2019-02-221.04691.04692019-02-151.04671.0467----0
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815003200长盛盛琪一年定开债券C债券型2019-02-221.03921.03922019-02-151.03911.0391----0
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816003211广发集安债券A债券型------------0
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1打开
817003178广发景盛纯债债券债券型------------1
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818003172鹏华丰安债券债券型------------0
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1打开
819003149中欧瑾悠灵活配置混合C混合型------------1
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820003150中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-02-221.04791.04792019-02-151.03941.0394----0
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821003151中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-02-221.03941.03942019-02-151.03101.0310----0
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822003158国投瑞银瑞达混合混合型------------1
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823003212广发集安债券C债券型------------1
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1打开
824003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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1打开
825003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1
 打开
826003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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 打开
827003247泰达宏利启智混合A混合型2018-12-031.08951.08952018-11-301.08951.0895----1
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1
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828003248泰达宏利启智混合C混合型2018-12-031.07901.07902018-11-301.07901.0790----1
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829003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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1打开
830003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-02-211.28701.28702019-02-201.28201.2820----1
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1
 打开
831003240博时安祺一年定期开放债券C债券型2019-02-221.01801.01802019-02-151.01801.0180----0
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832003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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1打开
833003224鹏华兴润定期开放混合A混合型2019-02-221.02341.02342019-02-151.01031.0103----0
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834003225鹏华兴润定期开放混合C混合型2019-02-221.00901.00902019-02-150.99620.9962----0
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835003239博时安祺一年定期开放债券A债券型2019-02-221.03201.03202019-02-151.03301.0330----0
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836005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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837005385银河量化配置混合股票型------------1
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838159964平安创业板ETF股票型------------1打开1打开
839159963富国恒生中国企业ETF股票型------------1打开1打开
840159965中融央视财经50ETF股票型------------1打开1打开
841160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-02-211.11601.13602019-02-201.11901.1390----0
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842160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-02-211.04341.13342019-02-201.03861.1286----1
 打开
0暂停
843159962华夏中证四川国改ETF股票型------------1打开1打开
844159946广发中证全指主要消费ETF股票型2018-12-240.99980.99982018-12-210.98710.9871----1
 打开
1
 打开
845159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
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1打开
846159921诺安中小板等权重ETF股票型------------1
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 打开
847159927鹏华沪深300ETF股票型------------0
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848159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-02-211.54541.54542019-02-201.55961.5596----1
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1
 打开
849159942华润元大中创100ETF股票型------------1
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1
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850160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-02-211.07371.07372019-02-201.07611.0761----1
 打开
1
 打开
851160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-02-211.06791.06792019-02-201.07031.0703----1
 打开
1
 打开
852160619鹏华丰泽分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
853160525博时睿丰定开混合混合型------------0
 暂停
0
 暂停
854160623鹏华丰利分级债券A债券型------------0
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0暂停
855160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-02-210.81320.81322019-02-200.81440.8144----1打开1打开
856160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-02-210.72300.72302019-02-200.73500.7350----1
 打开
1
 打开
857160524博时弘泰混合混合型2019-02-221.12691.12692019-02-151.12401.1240----0
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0暂停
858160423华安慧增优选定期开放灵活配混合型------------0暂停0
 暂停
859160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.04271.04272019-02-151.03901.0390----1打开1打开
860160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-213.19103.29102019-02-203.21903.3190----1
 打开
1
 打开
861160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-02-210.46400.46402019-02-200.46800.4680----1
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1
 打开
862160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-02-211.00901.04902019-02-201.02201.0620----1
 打开
1
 打开
863159917国泰中小板300成长ETF股票型------------0
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1打开
864128013国投瑞银纯债B债券型2019-01-041.05201.26502019-01-031.05201.2650----1
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1
 打开
865070031嘉实全球房地产QDII2019-02-211.15401.38602019-02-201.16001.3920----1
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 打开
866070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-02-210.82900.82902019-02-200.83100.8310----1
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 打开
867070033嘉实增强收益定期债券A债券型2018-11-151.02101.32302018-11-141.02001.3220----0
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868080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-02-211.20301.25302019-02-201.20501.2550----1
 打开
1
 打开
869080009长盛同禧信用增利债券A债券型2018-12-260.97201.28202018-12-250.97101.2810----1
 打开
1
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870070007嘉实保本保本型------------0
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871050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-02-210.19860.22122019-02-200.19860.2212----0
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872050029博时理财30天债券A混合型------------0
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873050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-02-211.33491.47742019-02-201.34141.4839----0
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874050128博时安心收益定开债券C债券型2019-02-220.92501.31302019-02-150.92601.3140----0
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875050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-02-210.19860.22122019-02-200.19860.2212----0
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876080010长盛同禧信用增利债券C债券型2018-12-260.96001.23002018-12-250.96001.2300----1
 打开
1
 打开
877090008大成强化收益债券债券型2019-01-161.24301.44302019-01-151.18201.3820----0
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878118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-02-211.78101.78102019-02-201.78801.7880----1
 打开
1打开
879118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-02-210.90100.90102019-02-200.90700.9070----1
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880121007瑞福优先股票型------------0
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881121013国投瑞银纯债A债券型2019-01-041.04901.25002019-01-031.04901.2500----1
 打开
1
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882121099瑞福分级股票型------------0暂停0暂停
883100071富国强收益定期开放债券C债券型------------0
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884100070富国强收益定期开放债券A债券型------------0
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885096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-02-211.74101.95702019-02-201.75501.9710----1
 打开
1
 打开
886100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2019-02-211.09301.09302019-02-201.09901.0990----0
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887100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-02-211.40681.40682019-02-201.41981.4198----1
 打开
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888100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-02-211.68802.14302019-02-201.68902.1440----1
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889160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-02-211.13421.13422019-02-201.14101.1410----1
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890160809长盛同辉深证100(LOF)股票型------------1
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891161912万家社会责任18个月定开A混合型------------1打开1打开
892161909万家添利分级债券A债券型------------0暂停0
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893161913万家社会责任18个月定开C混合型------------1打开1打开
894162010长城中证500指数股票型------------1
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895162106金鹰持久回报分级债券A债券型------------0
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896161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
897161833银华中证一带一路主题指数分股票型------------0
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898161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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899161827银华永益分级债券债券型------------0
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900161828银华永益分级债券A债券型------------0
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901161832银华中证国防安全指数分级股票型------------0
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902162109金鹰元盛分级债券A债券型------------0暂停0
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90316210A金鹰持久回报分级债券债券型------------0
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904163006长信利众分级债券A债券型------------0
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905163004长信利鑫分级债券A债券型------------0暂停0
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906163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
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907163117申万菱信中证申万传媒行业投股票型------------1
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908163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-02-210.83300.83302019-02-200.84800.8480----1
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909162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-02-210.95930.95932019-02-200.98350.9835----1
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910162602景顺债券债券型------------0
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911162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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912162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-02-210.51000.51002019-02-200.52700.5270----1
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913162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-02-211.42401.42402019-02-201.43301.4330----1
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914162512国联安双佳A信用分级债券债券型------------0暂停0
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915161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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916161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-02-210.46400.46402019-02-200.46600.4660----0
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917161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-02-211.24731.24732019-02-201.26621.2662----1
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918161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-02-211.18991.18992019-02-201.19981.1998----1
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919161127易标普生物科技指数QDII2019-02-211.23251.23252019-02-201.25571.2557----1
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920161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-02-211.35881.35882019-02-201.36491.3649----1
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921161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-02-211.07721.07722019-02-201.08271.0827----1
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922161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-02-210.71700.71702019-02-200.72800.7280----1
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923161016富国天盈分级债券A债券型------------0暂停0
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924160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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925160811长盛同丰分级债券A债券型------------0暂停0
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926160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-02-211.12301.12302019-02-201.11701.1170----1
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927160925大成中华沪深港300指数股票型------------1打开1打开
928161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-02-211.16861.16862019-02-201.17901.1790----1
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929161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2019-02-221.03831.03832019-02-151.03530.0000----1打开1打开
930161717招商双债增强分级债券A债券型------------0
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931161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-02-211.00601.00602019-02-201.01001.0100----1
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932680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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933161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03891.03892019-02-151.03571.0357----1打开1打开
934161813银华信用债券(LOF)债券型2019-01-171.31701.50202019-01-021.31401.4990----0
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935161630融通农业分级股票型------------0
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936161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-02-210.71720.71722019-02-200.71780.7178----1
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937161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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938161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-02-211.16901.53902019-02-201.16601.5360----1
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93916123C国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------0
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940161507银河沪深300成长分级股票型------------0
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941050028博时安心收益定开债券A债券型2019-02-220.92601.34002019-02-150.92601.3400----0
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942050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-02-212.11452.17352019-02-202.13152.1905----1
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943006903长盛安鑫中短债C债券型2019-02-221.00011.00012019-02-201.00001.0000----1打开1打开
944006902长盛安鑫中短债A债券型2019-02-221.00011.00012019-02-201.00001.0000----1打开1打开
945006911长江量化匠心甄选A股票型------------1打开1打开
946006913南方华元A债券型------------1打开1打开
947006914南方华元C债券型------------1打开1打开
948006901上银慧祥利债券A债券型2019-02-221.00191.00192019-02-151.00151.0015----1打开1打开
949006899天弘弘丰增强回报债券C债券型------------1打开1打开
950006888诺德新生活混合C混合型------------1打开1打开
951006890上投摩根领先优选混合混合型------------1打开1打开
952006893汇添富丰利短债债券债券型2019-02-221.00471.00472019-02-151.00371.0037----1打开1打开
953006898天弘弘丰增强回报债券A债券型------------1打开1打开
954006915南方亨元债券A债券型------------1打开1打开
955006916南方亨元债券C债券型------------1打开1打开
956006936华安安盛3个月定开债债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
957006933平安0-3年政策性金融债C债券型------------1打开1打开
958006942华泰柏瑞量化明选A混合型------------1打开1打开
959006943华泰柏瑞量化明选C混合型------------1打开1打开
960006944永赢悦利债券债券型------------1打开1打开
961006932平安0-3年政策性金融债A债券型------------1打开1打开
962006924前海开源沪港深非周期股票C股票型------------1打开1打开
963006917上银慧祥利债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
964006919国寿安保泰和纯债债券债券型2019-02-221.00021.00022019-02-201.00001.0000----1打开1打开
965006921南方智诚混合混合型------------1打开1打开
966006923前海开源沪港深非周期股票A股票型------------1打开1打开
967006887诺德新生活混合A混合型------------1打开1打开
968006886工银养老2050混合(FOF)混合型------------1打开1打开
969006839安信聚利增强债券A债券型------------1打开1打开
970006838鑫元荣利三个月定开债债券型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00161.0016----1打开1打开
971006840安信聚利增强债券C债券型------------1打开1打开
972006841嘉实致享纯债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00130.0000----1打开1打开
973006842南方国利6个月定开债债券型2019-02-221.00291.00292019-02-151.00241.0024----1打开1打开
974006835工银尊享短债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99990.9999----1打开1打开
975006834工银尊享短债债券A债券型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00011.0001----1打开1打开
976006819安信盈利驱动股票C股票型------------1打开1打开
977006824创金合信鑫日享短债债券A债券型2019-02-221.00621.00622019-02-151.00491.0049----1打开1打开
978006825创金合信鑫日享短债债券C债券型2019-02-221.00591.00592019-02-151.00461.0046----1打开1打开
979006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-02-221.00261.00262019-02-151.00211.0021----1打开1打开
980006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
981006844中信建投稳利混合C混合型------------1打开1打开
982006876国投瑞银稳健养老(FOF)混合型------------1打开1打开
983006875创金恒兴中短债债券C债券型------------1打开1打开
984006881华宝大健康混合混合型------------1打开1打开
985006884汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
986006885汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
987006874创金恒兴中短债债券A债券型------------1打开1打开
988006871广发景和中短债C债券型------------1打开1打开
989006845中信建投聚利混合C混合型------------1打开1打开
990006850永赢颐利债券债券型2019-02-221.00211.00212019-02-151.00181.0018----1打开1打开
991006868华夏科技成长股票股票型------------1打开1打开
992006870广发景和中短债A债券型------------1打开1打开
993006947华宝中短债债券A债券型------------1打开1打开
994006948华宝中短债债券C债券型------------1打开1打开
995007029易方达中证500ETF联接C股票型------------1打开1打开
996007028易方达中证500ETF联接A股票型------------1打开1打开
997020006国泰金象保本保本型------------0
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998020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
999020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
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1000007022嘉实中债1-3政金债指数C债券型------------1打开1打开
1001007021嘉实中债1-3政金债指数A债券型------------1打开1打开
1002006998广发景兴中短债A债券型------------1打开1打开
1003006999广发景兴中短债C债券型------------1打开1打开
1004007010国寿安保中债1-3年指数A债券型------------1打开1打开
1005007011国寿安保中债1-3年指数C债券型------------1打开1打开
1006020027国泰信用债券A债券型------------0
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1007020028国泰信用债券C债券型------------0
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1008040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-02-210.31520.31522019-02-200.31650.3165----1
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1009040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-212.11902.11902019-02-202.13802.1380----1
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1010040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-02-210.31520.31522019-02-200.31650.3165----1
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1011050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-02-211.11401.19602019-02-201.11501.1970----1
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1012050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-02-210.52000.52002019-02-200.52600.5260----1
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1013040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-02-211.34501.34502019-02-201.33601.3360----1
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1014040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-02-211.34001.34002019-02-201.33201.3320----1
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1015020029国泰创利债券债券型------------0
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1016020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2018-11-290.96300.96302018-11-280.96300.9630----0
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1017020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-11-290.98300.98302018-11-280.98300.9830----0
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1018040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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1019006996南方惠利6个月定开债C债券型------------1打开1打开
1020006995南方惠利6个月定开债A债券型------------1打开1打开
1021006961南方7-10年国开债A债券型------------1打开1打开
1022006958鹏华永融一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
1023006962南方7-10年国开债C债券型------------1打开1打开
1024006965财通安瑞短债债券A债券型------------1打开1打开
1025006966财通安瑞短债债券C债券型------------1打开1打开
1026006957长江量化匠心甄选C股票型------------1打开1打开
1027006956鹏华永润一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
1028006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-02-220.99810.99812019-02-150.99740.9974----1打开1打开
1029006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-02-210.15300.15302019-02-200.15260.1526----1打开1打开
1030006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-02-210.15280.15282019-02-200.15230.1523----1打开1打开
1031006952中银景元回报混合混合型------------1打开1打开
1032006973太平睿盈混合混合型------------1打开1打开
1033006974金鹰鑫日享债券A债券型------------1打开1打开
1034006988平安季添盈定开债E债券型------------1打开1打开
1035006987平安季添盈定开债C债券型------------1打开1打开
1036006989建信中短债纯债债券A债券型------------1打开1打开
1037006990建信中短债纯债债券C债券型------------1打开1打开
1038006993鑫元承利三个月定开债债券型------------1打开1打开
1039006986平安季添盈定开债A债券型------------1打开1打开
1040006985兴全恒裕债券债券型------------1打开1打开
1041006975金鹰鑫日享债券C债券型------------1打开1打开
1042006976鹏华核心优势混合混合型------------1打开1打开
1043006982嘉实新添元定期混合A混合型------------1打开1打开
1044006983嘉实新添元定期混合C混合型------------1打开1打开
1045163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-02-210.57600.57602019-02-200.57900.5790----1
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1046163825中银互利半年定期开放债券债券型2019-02-221.08281.08282019-02-151.07771.0777----0
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1047519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2019-02-221.06801.26002019-02-151.06501.2570----0
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1048519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2019-02-221.03901.35602019-02-151.03901.3560----0
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1049519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2019-02-221.06601.24402019-02-151.06301.2410----0
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1050519123浦银安盛季季添利债券A债券型2019-02-221.34001.34002019-02-151.33501.3350----0
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1051519124浦银安盛季季添利债券C债券型2019-02-221.31401.31402019-02-151.31001.3100----0
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1052519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2019-02-221.04101.38002019-02-151.04101.3800----0
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1053519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
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1055513603南方恒指ETF股票型------------0
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1056519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
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1057519055海富通双利分级债券债券型------------1
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1058519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
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1059519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-02-221.16501.16502019-02-151.16101.1610----0
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1060519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-02-221.14701.14702019-02-151.14401.1440----0
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1061519207万家年年恒荣债券C债券型2019-02-221.04511.08912019-02-151.04421.0882----0
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1062519206万家年年恒荣债券A债券型2019-02-221.04631.10432019-02-151.04531.1033----0
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1063519208万家年年恒祥定开债券A债券型2019-02-221.02361.05562019-02-151.02321.0552----0
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1064519209万家年年恒祥定开债券C债券型2019-02-221.02071.04372019-02-151.02031.0433----0
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1065519210万家恒景18个月定开债券A债券型------------0
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1066519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
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1067519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2019-02-221.05701.10002019-02-151.05601.0990----0
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1068519132海富通东财大数据混合混合型------------1
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1069519135海富通瑞益债券债券型------------1
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1070519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2019-02-221.03061.07122019-02-151.03061.0712----0
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1071519137海富通瑞福一年定开债券债券型2019-02-221.01321.04822019-02-151.01191.0469----0
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1072513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-02-201.75551.75552019-02-191.75441.7544----1
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1073513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-02-212.47202.47202019-02-202.49402.4940----1
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1074510890兴业上证红利低波动ETF股票型------------1打开1打开
1075510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-02-222.61121.08912019-02-152.50961.0467----0
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1076511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-02-22100.73241.00732019-02-20100.74101.0074----1打开1打开
1077511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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1078511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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1079510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
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1080510620华夏材料ETF股票型------------1
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1081510420景顺长城上证180等权ETF股票型------------1
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1082510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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1083510583易方达500ETF股票型------------1
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1084510610华夏能源ETF股票型------------1
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1085511230海富通上证周期产业债ETF股票型2019-02-20102.99411.06992019-02-19102.99671.0700----1
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1086675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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1087512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-02-221.00421.00422019-02-151.00221.0022----1打开1打开
1088512380银华MSCI中国A股ETF股票型------------1打开1打开
1089512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
1090513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-02-210.96600.96602019-02-200.96900.9690----1
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1091513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-02-211.20591.20592019-02-201.21691.2169----1
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1092512343南方原材料ETF股票型------------0
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1093512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
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1094512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
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1095512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
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1096512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
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1097512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
1098519211万家恒景18个月定开债券C债券型------------0
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1099519227海富通欣盛定开混合混合型------------0
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1100519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.05401.14382019-02-151.05341.1432----0
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1101519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.02971.17072019-02-151.02851.1695----0
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1102519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03941.13212019-02-151.03961.1323----0
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1103519972长信纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03991.39572019-02-151.03811.3939----0
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1104519973长信纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04061.41942019-02-151.03881.4176----0
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1105519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.02931.15532019-02-151.02811.1541----0
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1106519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10771.11732019-02-151.10721.1168----1
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1107519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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1108519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.10181.10862019-02-151.10111.1079----0
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1109519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10721.12162019-02-151.10641.1208----0
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1110519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.09991.10562019-02-151.09941.1051----1
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1111519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-02-211.28201.67802019-02-201.29501.6910----1
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1112539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-02-211.38201.38202019-02-201.39101.3910----1
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1113560005益民多利债券债券型------------1
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111455001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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1115620005金元惠理核心动力股票混合型------------1
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1116620008金元惠理新经济主题股票混合型2019-01-111.03101.03102019-01-071.03101.0310----1
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1117660014农银深证100指数股票型------------1
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111855001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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1119550017信诚添金分级债券债券型------------1
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1120539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-02-210.89900.89902019-02-200.90000.9000----1
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1121539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-02-210.85900.89102019-02-200.86800.9000----1
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1122550006信诚经典优债A债券型------------1
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1123550007信诚经典优债B债券型------------1
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1124519785交银境尚收益债券C债券型2019-02-221.03191.08432019-02-151.02991.0823----1打开1打开
1125519784交银境尚收益债券A债券型2019-02-221.03431.09672019-02-151.03221.0946----1打开1打开
1126519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2019-02-221.03441.06942019-02-151.03421.0692----0
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1127519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2019-02-221.04501.11902019-02-151.04501.1190----0
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1128519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2019-02-221.03091.06092019-02-151.03071.0607----0
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1129519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-02-211.72501.99502019-02-201.72001.9900----1
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