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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1006072民生加银创新成长混合混合型------------1打开1打开
2006073人保鑫瑞中短债债券A债券型2018-12-121.01171.01172018-12-111.01161.0116----1
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3006071银河睿嘉债券A债券型2018-12-121.00351.01852018-12-111.00351.0185----1打开1
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4006070银河沃丰债券债券型2018-12-121.01291.01292018-12-111.01281.0128----1打开1
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5006068中加颐信纯债债券A债券型2018-12-121.00971.02942018-12-111.00971.0294----1打开1打开
6006069中加颐信纯债债券C债券型2018-12-121.00991.02962018-12-111.00991.0296----1打开1打开
7006074人保鑫瑞中短债债券C债券型2018-12-121.01091.01092018-12-111.01081.0108----1
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8006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-112.05612.05612018-12-102.04822.0482----1打开1打开
9006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
10006080海富通电子传媒股票C股票型------------1
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11006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
12006077创金合信恒利超短债债券C债券型2018-12-121.02091.02092018-12-111.02081.0208----1
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13006076创金合信恒利超短债债券A债券型2018-12-121.02201.02202018-12-111.02191.0219----1
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14006067中加颐睿纯债债券C债券型2018-12-121.01621.01622018-12-111.01611.0161----1
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15006066中加颐睿纯债债券A债券型2018-12-121.01761.01762018-12-111.01751.0175----1
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16006057鹏华丰和债券(LOF)C债券型2018-12-120.98700.98702018-12-110.98700.9870----0
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17006058民生加银新兴成长混合股票型2018-12-120.98350.98352018-12-110.98340.9834----1
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18006055鹏扬淳合债券债券型2018-12-071.02901.04302018-11-301.02531.0393----1打开1打开
19006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2018-12-111.00711.00712018-12-101.00701.0070----0
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20006050恒越研究精选混合B股票型2018-12-110.94430.94432018-12-100.94150.9415----1
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21006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2018-12-111.00741.00742018-12-101.00731.0073----0
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22006059鹏扬泓利债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
23006060鹏扬泓利债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
24006064红土创新增强收益债券C债券型2018-12-121.03131.03132018-12-111.03111.0311----1
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25006065景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2018-12-121.03761.03762018-12-111.03741.0374----0
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26006063景顺MSCI中国A股国际通指数股票型2018-12-120.90560.90562018-12-110.90130.9013----1
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27006062鹏华兴康混合C混合型------------1
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28006061红土创新增强收益债券A债券型2018-12-121.03291.03292018-12-111.03281.0328----1
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29006081海富通电子传媒股票A股票型------------1
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30006082鑫元全利债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00161.0016----1打开1打开
31006102浙商丰利增强债券债券型2018-12-121.00861.00862018-12-111.00861.0086----1
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32006103凯石淳行业精选混合股票型2018-12-120.88960.88962018-12-110.88970.8897----1
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33006101平安大华优势产业混合C混合型2018-12-120.99590.99592018-12-111.00031.0003----1
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34006100平安大华优势产业混合A混合型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00451.0045----1
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35006098华宝券商ETF联接股票型2018-12-121.04981.04982018-12-111.04711.0471----1
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36006099泰达宏利泽利债券债券型2018-12-121.01851.01852018-12-111.01821.0182----1打开1打开
37006104华泰柏瑞量化智慧混合C混合型2018-12-120.92360.92362018-12-110.92100.9210----1
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38006105泰达宏利印度(QDII)QDII------------1打开1打开
39006110富荣价值精选混合C混合型2018-12-120.81130.81132018-12-110.81230.8123----1
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40006111泰康弘实3月定开混合股票型2018-12-070.99930.99932018-11-300.99740.9974----0
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41006109富荣价值精选混合A混合型2018-12-120.81210.81212018-12-110.81320.8132----1
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42006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
43006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-12-071.02881.02882018-11-301.02531.0253----1打开1打开
44006096中金浙金债券债券型2018-12-111.04241.04242018-12-071.04091.0409----1打开1打开
45006095永赢泰益债券C债券型2018-12-121.00271.01872018-12-111.00251.0185----1
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46006086银河睿丰定开债券债券型2018-12-121.00211.00212018-12-111.00211.0021----0
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47006087华泰柏瑞中证500ETF联接C股票型2018-12-120.47250.47252018-12-110.47270.4727----1
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48006085万家新机遇价值驱动混合C混合型2018-12-120.99420.99422018-12-110.98800.9880----0
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0暂停
49006084融通研究优选混合混合型2018-12-071.00001.00002018-12-051.00001.0000----0
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50006083鑫元全利债券C债券型2018-10-251.00001.0000--------1打开1打开
51006088永赢润益债券A债券型2018-12-121.01351.01952018-12-111.01351.0195----1
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52006089永赢润益债券C债券型2018-12-121.01261.01862018-12-111.01261.0186----1
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53006093永赢荣益债券C债券型2018-12-121.01381.01722018-12-111.01341.0168----0
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54006094永赢泰益债券A债券型2018-12-121.00271.01972018-12-111.00251.0195----1
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55006092永赢荣益债券A债券型2018-12-121.01371.01732018-12-111.01331.0169----0
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56006091前海开源鼎康债券C债券型2018-12-121.01301.01302018-12-111.01241.0124----1
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57006090前海开源鼎康债券A债券型2018-12-121.01441.01442018-12-111.01381.0138----1
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58006049恒越研究精选混合A股票型2018-12-120.94680.94682018-12-110.94430.9443----1
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59006048长城中证500指数增强股票型2018-12-120.82940.82942018-12-110.82980.8298----1
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60006003工银医药健康股票C股票型2018-12-120.96760.96762018-12-110.96930.9693----1
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61006004工银添祥一年定开债券债券型2018-12-071.01731.01732018-11-301.01541.0154----1打开1打开
62006002工银医药健康股票A股票型2018-12-120.96900.96902018-12-110.97070.9707----1
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63005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-12-121.02191.02192018-12-111.01821.0182----1打开1打开
64005997天弘裕利混合C混合型2018-12-121.02351.02352018-12-111.02341.0234----1
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65005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-12-120.88100.88102018-12-110.87550.8755----1打开1打开
66006007诺安积极配置混合A股票型2018-12-120.99940.99942018-12-110.99820.9982----1
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67006008诺安积极配置混合C股票型2018-12-121.00791.00792018-12-111.00681.0068----1
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68006012中信保诚稳鸿债券C债券型2018-12-120.99170.99172018-12-110.99130.9913----1
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69006013易方达鑫转招利混合A混合型------------1
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70006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-12-126.45366.45362018-12-116.45106.4510----1
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71006010国融融银混合C混合型2018-12-120.99930.99932018-12-110.99840.9984----1
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72006009国融融银混合A混合型2018-12-121.00191.00192018-12-111.00091.0009----1
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73005996国投瑞银顺昌纯债债券债券型2018-12-121.01611.01612018-12-111.01611.0161----1
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74005995国投瑞银顺泓债券债券型2018-12-071.02441.03242018-11-301.02141.0294----0
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75005983上投摩根核心精选股票型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00011.0001----0
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76005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
77005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
78005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
79005978中信保诚至兴混合C混合型2018-12-121.00501.00502018-12-111.00501.0050----1
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80005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
81005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.03381.03382018-11-301.02821.0282----1打开1打开
82005993光大保德信超短债债券C债券型2018-12-121.00771.01972018-12-111.00771.0197----1
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83005994国投瑞银中证500指数量化增股票型2018-12-120.98810.98812018-12-110.98780.9878----1
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84005992光大保德信超短债债券A债券型2018-12-121.00871.02172018-12-111.00871.0217----1
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85005990申万菱信安泰惠利纯债债券C债券型2018-12-121.03031.03032018-12-111.03021.0302----1
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1
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86005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03211.03212018-11-301.02661.0266----1打开1打开
87006014易方达鑫转招利混合C混合型------------1
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88006015华安信用四季红债券C债券型2018-12-121.05801.08002018-12-111.05801.0800----1打开1打开
89006038大成景恒混合C股票型2018-12-121.06601.06602018-12-111.06401.0640----1
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90006039国富估值优势混合混合型2018-12-120.95360.95362018-12-110.94770.9477----1
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91006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-12-121.02671.03872018-12-111.02671.0387----1打开1打开
92006036中融恒惠纯债C债券型------------1打开1打开
93006034富国MSCI中国A股国际通股票型------------1打开1打开
94006035中融恒惠纯债A债券型------------1打开1打开
95006040安信永瑞定开债券债券型2018-12-121.04421.04422018-12-111.04161.0416----1
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96006041鹏华兴盛混合C混合型2018-10-170.99800.99802018-10-160.99800.9980----1
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97006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
98006047长信稳健纯债债券E债券型2018-12-121.08221.08222018-12-111.08201.0820----1打开1打开
99006044永赢惠益债券C债券型2018-12-121.03421.03422018-12-111.03421.0342----1打开1打开
100006043永赢惠益债券A债券型2018-12-121.03121.03122018-12-111.03111.0311----1打开1打开
101006042上投摩根尚睿混合(FOF)股票型2018-12-100.98900.98902018-12-070.99070.9907----1
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102006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
103006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
104006019广发景智纯债债券债券型2018-12-121.00401.00402018-12-111.00401.0040----1
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105006020广发沪深300指数增强A股票型2018-12-120.90790.90792018-12-110.90470.9047----1
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1
 打开
106006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
107006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
108006016平安大华惠安债券债券型2018-12-121.02811.02812018-12-111.02801.0280----1
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109006021广发沪深300指数增强C股票型2018-12-120.90660.90662018-12-110.90330.9033----1
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1
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110006022富国大盘价值量化精选混合股票型2018-12-120.98810.98812018-12-110.98650.9865----1
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111006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
112006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-12-071.01701.01702018-11-301.01611.0161----1打开1打开
113006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-12-071.00891.00892018-11-301.00501.0050----1打开1打开
114006026东吴鼎泰纯债债券债券型2018-12-121.00401.00402018-12-111.00401.0040----1
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1
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115006025诺安优化配置混合股票型2018-12-121.00721.00722018-12-111.00721.0072----1
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1
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116006112易方达恒惠定开债券发起式债券型2018-12-121.02831.04032018-12-111.02801.0400----0
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 暂停
117006113添富创新医药混合股票型2018-12-120.97340.97342018-12-110.97780.9778----1
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118006212东方臻选纯债债券A债券型2018-12-121.00791.00792018-12-111.00791.0079----1
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119006213东方臻选纯债债券C债券型2018-12-121.31751.31752018-12-111.31751.3175----1
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120006211东方臻宝纯债债券C债券型2018-12-121.01701.01702018-12-111.01701.0170----1
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121006210东方臻宝纯债债券A债券型2018-12-121.01551.01552018-12-111.01551.0155----1
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122006205添富沪港深优势定开混合股票型2018-12-100.97910.97912018-12-070.98090.9809----1打开1打开
123006209中信保诚新蓝筹混合混合型2018-12-121.01081.01082018-12-111.01081.0108----1
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124006214平安500ETF联接A股票型2018-12-120.93230.93232018-12-110.93250.9325----1
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125006215平安500ETF联接C股票型2018-12-120.93240.93242018-12-110.93250.9325----1
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126006220工银上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
127006221工银上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
128006219海富通鼎丰定开债券债券型2018-12-071.00641.00642018-11-301.00281.0028----1打开1打开
129006217前海开源价值成长混合C混合型2018-12-121.06641.06642018-12-111.06771.0677----1
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130006216前海开源价值成长混合A混合型2018-12-121.06661.06662018-12-111.06801.0680----1
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131006204前海联合泳祺纯债债券C债券型2018-12-121.01731.01732018-12-111.01741.0174----1
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132006203前海联合泳祺纯债债券A债券型2018-12-121.01441.01442018-12-111.01441.0144----1
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133006192华夏鼎通债券C债券型2018-12-121.00641.00642018-12-111.00641.0064----1
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134006193鑫元核心资产股票A股票型2018-12-070.99800.99802018-11-300.99990.9999----1打开1打开
135006191华夏鼎通债券A债券型2018-12-121.00701.00702018-12-111.00701.0070----1
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136006190前海开源裕瑞混合C债券型2018-12-120.99510.99512018-12-110.99560.9956----1
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137006188华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-12-121.02031.02032018-12-111.02011.0201----0
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138006189国金量化添利债券债券型2018-12-071.00320.00002018-11-301.00220.0000----1打开1打开
139006194鑫元核心资产股票C股票型2018-12-070.99750.99752018-11-300.99950.9995----1打开1打开
140006195国金量化多因子股票股票型2018-12-121.01151.01152018-12-111.01140.0000----1
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141006201景顺长城量化先锋混合股票型2018-12-120.93480.93482018-12-110.93080.9308----1
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142006202交银核心资产混合混合型------------1打开1打开
143006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
144006197华夏中证央企ETF联接C股票型2018-12-071.00131.00132018-11-301.00081.0008----1打开1打开
145006196华夏中证央企ETF联接A股票型2018-12-071.00141.00142018-11-301.00091.0009----1打开1打开
146006222平安大华惠兴债券债券型2018-12-121.02101.02102018-12-111.02101.0210----1
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147006223交银创新成长混合股票型2018-12-121.00661.00662018-12-111.00541.0054----1
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148006255中邮中证价值回报量化策略A股票型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----0
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149006256中邮中证价值回报量化策略C股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00011.0001----0
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150006253永赢消费主题混合C混合型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99860.9986----1打开1打开
151006252永赢消费主题混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99880.9988----1打开1打开
152006249华夏创业板ETF联接C股票型2018-12-120.91770.91772018-12-110.91730.9173----1
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153006250上投摩根动力精选混合型------------1打开1打开
154006257信达澳银先进智造股票型股票型------------1打开1打开
155006262易方达深证成指ETF联接C股票型2018-12-120.78850.78852018-12-110.78710.7871----1
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156006267诺德量化核心混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-12-031.00001.0000----1打开1打开
157006268诺德量化核心混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
158006265红土创新新科技股票股票型2018-12-120.97060.97062018-12-110.97660.9766----1
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159006264平安大华惠轩债券债券型2018-12-121.01191.01192018-12-111.01181.0118----1
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160006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-12-121.03171.03172018-12-111.02951.0295----1
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161006248华夏创业板ETF联接A股票型2018-12-120.91860.91862018-12-110.91820.9182----1
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162006247华夏中小板ETF联接C股票型2018-12-120.93640.93642018-12-110.93570.9357----1
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163006230鹏华研究驱动混合股票型2018-12-121.00331.00332018-12-111.00451.0045----1
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164006231国融融君混合A混合型2018-12-120.99870.99872018-12-110.99850.9985----1打开1打开
165006226人保量化混合C股票型2018-12-120.99590.99592018-12-110.99560.9956----1
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166006225人保量化混合A股票型2018-12-120.99750.99752018-12-110.99720.9972----1
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167006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2018-12-121.01771.01772018-12-111.01801.0180----1
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168006232国融融君混合C混合型2018-12-120.99850.99852018-12-110.99830.9983----1打开1打开
169006236华泰柏瑞现代服务混合股票型2018-12-121.00701.00702018-12-111.00601.0060----1
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170006243中银双息回报混合混合型2018-12-121.00501.00502018-12-111.00461.0046----1
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171006246华夏中小板ETF联接A股票型2018-12-120.93710.93712018-12-110.93640.9364----1
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172006241中融医疗健康混合C股票型2018-12-120.99220.99222018-12-110.99380.9938----1
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173006240中融医疗健康混合A股票型2018-12-120.99450.99452018-12-110.99610.9961----1
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174006237永赢嘉益债券债券型2018-12-121.00411.00412018-12-111.00411.0041----1
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175006187永赢盈益债券C债券型2018-12-121.01371.01372018-12-111.01351.0135----1
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176006186永赢盈益债券A债券型2018-12-121.01411.01412018-12-111.01401.0140----1
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177006134富国金融债债券债券型2018-12-121.02361.02362018-12-111.02361.0236----1
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178006135长江乐鑫定开债券债券型2018-12-121.00521.01122018-12-111.00531.0113----1
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179006133万家智造优势混合C股票型2018-12-121.00751.00752018-12-111.00911.0091----1
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180006132万家智造优势混合A股票型2018-12-121.01641.01642018-12-111.01791.0179----1
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181006130华安中证500低波ETF联接C股票型------------1打开1打开
182006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2018-12-121.24271.37772018-12-111.23871.3737----1
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183006136广发估值优势混合股票型2018-12-120.99630.99632018-12-110.99620.9962----1
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184006137广发汇立定期开放债券债券型------------1打开1打开
185006142鑫元淳利定期开放债券债券型2018-12-071.01961.01962018-11-301.01751.0175----0
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186006145前海开源鼎欣债券A债券型2018-12-120.99180.99182018-12-110.99180.9918----1
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187006141广发集嘉债券C债券型------------1打开1打开
188006140广发集嘉债券A债券型------------1打开1打开
189006138国联安价值优选股票股票型2018-12-121.00821.00822018-12-111.00841.0084----1
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190006129华安中证500低波ETF联接A股票型------------1打开1打开
191006128银河和美生活混合混合型2018-12-121.00031.00032018-12-111.00031.0003----0
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192006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
193006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
194006116国泰丰祺纯债债券债券型2018-12-121.00161.00162018-12-111.00171.0017----1
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195006115人保鑫利债券C债券型2018-12-121.01561.01562018-12-111.01491.0149----1
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196006114人保鑫利债券A债券型2018-12-121.01751.01752018-12-111.01681.0168----1
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197006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00021.0002----1打开1打开
198006120中融聚明定期开放债券债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
199006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
200006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-121.23641.23642018-12-111.22601.2260----1打开1打开
201006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
202006122华安低碳生活混合混合型------------1打开1打开
203006121华安双核驱动混合混合型------------1打开1打开
204006146前海开源鼎欣债券C债券型2018-12-120.99190.99192018-12-110.99190.9919----1
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205006149南方赢元债券债券型2018-12-121.01541.01542018-12-111.01541.0154----1
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206006174长信稳裕三个月定开债券发起债券型2018-12-071.01531.01532018-12-061.01521.0152----0
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207006177中信保诚稳达债券A债券型2018-12-121.00691.00692018-12-111.00701.0070----1
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208006173万家鑫悦纯债债券C债券型2018-12-121.01461.01462018-12-111.01441.0144----1
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209006172万家鑫悦纯债债券A债券型2018-12-121.01581.01582018-12-111.01571.0157----1
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210006168德邦乐享生活混合C混合型------------1打开1打开
211006171鹏扬淳利债券债券型2018-12-071.02091.02092018-11-301.01811.0181----1
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1
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212006178中信保诚稳达债券C债券型2018-12-121.00681.00682018-12-111.00681.0068----1
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213006180中加颐合纯债债券债券型2018-12-121.01291.01292018-12-111.01281.0128----1
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1
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214006184格林泓鑫纯债债券A债券型2018-12-121.00401.00402018-12-111.00391.0039----1
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215006185格林泓鑫纯债债券C债券型2018-12-121.00391.00392018-12-111.00391.0039----1
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216006183南方泽元债券债券型2018-12-121.02141.02142018-12-111.02131.0213----1
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217006182格林伯锐灵活配置混合C混合型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00031.0003----1打开1打开
218006181格林伯锐灵活配置混合A混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
219006167德邦乐享生活混合A混合型------------1打开1打开
220006166建信中证1000指数增强C股票型2018-12-111.00041.00042018-12-101.00041.0004----1打开1打开
221006155新华家盈双利混合A混合型------------1打开1打开
222006156新华家盈双利混合C混合型------------1打开1打开
223006154华安制造先锋混合混合型------------1打开1打开
224006151南方交元债券型------------1打开1打开
225006150招商添利两年债券债券型2018-12-071.01641.01642018-11-301.01321.0132----1打开1打开
226006158博时荣享回报混合A混合型2018-12-071.01111.01112018-11-301.00851.0085----1打开1打开
227006159博时荣享回报混合C混合型2018-12-071.00971.00972018-11-301.00721.0072----1打开1打开
228006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-12-121.03661.03662018-12-111.03631.0363----1打开1打开
229006165建信中证1000指数增强A股票型2018-12-111.00061.00062018-12-101.00061.0006----1打开1打开
230006162财通资管积极收益债券E债券型2018-12-121.02291.02292018-12-111.02281.0228----1打开1打开
231006161博道启航混合C股票型2018-12-120.97560.97562018-12-110.97410.9741----1
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232006160博道启航混合A股票型2018-12-120.97730.97732018-12-110.97580.9758----1
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233005977中信保诚至兴混合A混合型2018-12-121.00881.00882018-12-111.00871.0087----1
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234005976长信稳进资产配置混合(FOF)债券型2018-12-111.02371.02372018-12-101.02291.0229----1
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235005802添富智能制造股票股票型2018-12-120.91560.91562018-12-110.91360.9136----1
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236005803广发中证京津冀ETF联接A股票型2018-12-120.77390.77392018-12-110.77270.7727----1
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237005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-12-110.13100.13102018-12-100.12820.1282----1
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238005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99260.99262018-11-300.99140.9914----1打开1打开
239005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
240005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99610.99612018-11-300.99480.9948----1打开1打开
241005804广发中证京津冀ETF联接C股票型2018-12-120.77280.77282018-12-110.77160.7716----1
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242005805华泰柏瑞医疗健康混合股票型2018-12-120.89130.89132018-12-110.89790.8979----1
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243005809前海开源裕源混合(FOF)债券型2018-12-111.00511.00512018-12-100.99920.9992----1
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244005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-12-070.96720.96722018-11-300.96320.9632----1打开1打开
245005808安信复兴100指数C股票型2018-12-120.91520.91522018-12-110.91400.9140----1
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246005807安信复兴100指数A股票型2018-12-120.91680.91682018-12-110.91560.9156----1
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247005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-12-120.93360.93362018-12-110.92930.9293----1打开1打开
248005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-12-120.99680.99682018-12-110.99660.9966----1打开1打开
249005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-12-121.00051.00052018-12-111.00041.0004----1打开1打开
250005787中欧新趋势混合(LOF)C股票型2018-12-120.88890.88892018-12-110.89370.8937----0
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251005788MSCI中国A股国际通ETF联接A股票型2018-12-120.93760.93762018-12-110.93360.9336----1
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252005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-12-071.01261.01262018-11-301.01041.0104----1打开1打开
253005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03751.0375----1打开1打开
254005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03811.04622018-11-301.03531.0434----1打开1打开
255005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04191.04192018-11-301.03881.0388----1打开1打开
256005789MSCI中国A股国际通ETF联接C股票型2018-12-120.93560.93562018-12-110.93160.9316----1
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257005790银河景行3个月定开债券债券型2018-12-121.03651.03652018-12-111.03651.0365----1打开1打开
258005794银华心怡灵活配置混合混合型2018-12-120.97130.97132018-12-110.96520.9652----1
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259005795博时中证500指数增强C股票型2018-12-120.77150.77152018-12-110.77100.7710----1打开1打开
260005793华富可转债债券型2018-12-120.93770.93772018-12-110.93480.9348----1
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261005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
262005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00721.0072----1打开1打开
263005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-12-070.96050.96052018-11-300.95680.9568----1打开1打开
264005812鹏华产业精选混合混合型2018-12-120.73510.73512018-12-110.73230.7323----1
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265005832景顺长城MSCI中国A股ETF联接股票型2018-12-120.86600.86602018-12-110.86240.8624----1
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266005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
267005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-12-121.04411.05812018-12-111.04361.0576----0
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268005830建信MSCI联接C股票型2018-12-120.94210.94212018-12-110.93830.9383----1
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269005828长江乐越定开债券债券型2018-12-071.01801.04002018-11-301.01551.0375----0
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270005829建信MSCI联接A股票型2018-12-120.94440.94442018-12-110.94060.9406----1
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271005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
272005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-12-071.00791.00792018-11-301.00621.0062----1打开1打开
273005844东方人工智能主题混合股票型2018-12-120.85710.85712018-12-110.85710.8571----1
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274005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2018-12-121.02151.02152018-12-111.02141.0214----1打开1打开
275005842海富通弘丰定开债券债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99930.9993----1打开1打开
276005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2018-12-121.03271.04772018-12-111.03231.0473----0
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277005840富国产业驱动混合股票型2018-12-121.01091.01092018-12-111.01251.0125----1
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278005827易方达蓝筹精选混合股票型2018-12-120.96780.96782018-12-110.96300.9630----1
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279005826华夏潜龙精选股票股票型2018-12-120.96580.96582018-12-110.96230.9623----1
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280005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2018-12-071.04821.04822018-11-301.04471.0447----0
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281005818金元顺安沣泰定开债发起式债券型2018-12-071.04131.04132018-11-301.03971.0397----0
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282005815农银睿选混合混合型2018-12-120.84310.84312018-12-110.84030.8403----1
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283005814华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-12-120.94130.94132018-12-110.92840.9284----1
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284005813华安CES港股通精选100ETF联股票型2018-12-120.92860.92862018-12-110.91580.9158----1
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285005819国泰优势行业混合股票型2018-12-120.86260.86262018-12-110.86720.8672----1打开1打开
286005820博时富兴纯债3个月定开债发债券型2018-12-071.04101.04102018-11-301.03941.0394----0
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287005824泰康颐享混合C债券型2018-12-121.03421.03422018-12-111.03371.0337----1
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288005825申万菱信智能驱动股票股票型2018-12-120.93330.93332018-12-110.93030.9303----1
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289005823泰康颐享混合A债券型2018-12-121.03501.03502018-12-111.03451.0345----1
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290005822国富恒裕6个月定期开放债券债券型2018-12-121.03871.03872018-12-111.03841.0384----0
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291005821万家新机遇龙头企业混合混合型2018-12-120.91410.91412018-12-110.91030.9103----1
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292005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03911.04762018-11-301.03621.0447----1打开1打开
293005781华富富瑞3个月定开债券债券型2018-12-121.03001.03002018-12-111.03001.0300----0
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294005743长安裕隆混合A混合型2018-12-120.99130.99132018-12-110.99340.9934----1
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295005744长安裕隆混合C混合型2018-12-120.98570.98572018-12-110.98780.9878----1
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296005742南方成安优选混合混合型2018-12-120.88300.88302018-12-110.88250.8825----1
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297005741南方君信混合混合型2018-12-120.98840.98842018-12-110.98790.9879----1
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298005739富国转型机遇混合股票型2018-12-120.82290.82292018-12-110.82300.8230----1
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299005740易方达恒信定开债券发起式债券型2018-12-121.02571.04472018-12-111.02551.0445----0
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300005745广发汇康定期开放债券债券型2018-12-071.02331.03532018-11-301.02181.0338----0
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301005746国泰聚利价值定期开放灵活配混合型2018-12-070.99540.99542018-11-300.99260.9926----0
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0
 暂停
302005750平安大华双债添益债券A债券型2018-12-121.03111.03112018-12-111.03061.0306----1
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303005751平安大华双债添益债券C债券型2018-12-121.02901.02902018-12-111.02851.0285----1
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304005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-12-121.03221.03972018-12-111.03221.0397----1打开1打开
305005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2018-12-120.97660.97662018-12-110.97340.9734----1
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306005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型2018-12-120.97660.97662018-12-110.97340.9734----1
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307005738长城智能产业灵活配置混合混合型2018-12-120.95060.95062018-12-110.95150.9515----1
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308005737博时上证50ETF联接C股票型2018-12-120.86450.86452018-12-110.86190.8619----1打开1打开
309005728华宝绿色主题混合股票型2018-12-121.02541.02542018-12-111.02311.0231----1
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310005729南方人工智能混合股票型2018-12-120.99730.99732018-12-110.99890.9989----1
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311005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-12-120.71240.71242018-12-110.71360.7136----1打开1打开
312005726国泰价值精选灵活配置混合混合型2018-12-120.98440.98442018-12-110.98260.9826----1
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313005725国投瑞银恒泽中短债A债券型------------1打开1打开
314005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-12-120.70790.70792018-12-110.70880.7088----1打开1打开
315005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-12-071.03881.03882018-11-301.03621.0362----1打开1打开
316005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联股票型2018-12-120.90000.90002018-12-110.89600.8960----1
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317005736中欧兴华债券债券型2018-12-121.01061.01062018-12-111.01041.0104----1打开1打开
318005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-121.18881.18882018-12-111.16971.1697----1打开1打开
319005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-12-120.83600.83602018-12-110.83400.8340----1打开1打开
320005732富国臻选成长灵活配置混合混合型2018-12-120.99570.99572018-12-110.99600.9960----1
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321005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-12-111.01081.01082018-12-071.00981.0098----1打开1打开
322005753泰达宏利金利债券债券型2018-12-121.02411.04552018-12-111.02391.0453----0
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323005772工银瑞景定开发起式债券债券型2018-12-071.02371.02372018-11-301.02271.0227----0
 暂停
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324005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
325005771银华可转债债券债券型2018-12-121.00831.00832018-12-111.00801.0080----1
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326005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2018-12-121.00731.00732018-12-111.00731.0073----1
 打开
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 打开
327005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
328005769南方共享经济混合混合型2018-12-121.01721.01722018-12-111.01601.0160----1
 打开
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 打开
329005774华夏产业升级混合股票型2018-12-120.98970.98972018-12-110.98790.9879----1
 打开
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 打开
330005775中加转型动力混合A混合型2018-12-121.02441.02442018-12-111.02141.0214----1
 打开
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 打开
331005779鑫元常利定期开放债券债券型2018-12-071.01581.04412018-11-301.04241.0424----0
 暂停
0
 暂停
332005780鑫元增利定期开放债券债券型2018-12-121.02691.05392018-12-111.02691.0539----1
 打开
1
 打开
333005778广发汇元纯债定期开放债券债券型2018-12-071.04261.04262018-11-301.04131.0413----0
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334005777广发科技动力股票股票型2018-12-120.85970.85972018-12-110.86070.8607----1
 打开
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335005776中加转型动力混合C混合型2018-12-121.02151.02152018-12-111.01851.0185----1
 打开
1
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336005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
337005766平安大华合瑞定开债券债券型2018-12-121.05351.05352018-12-111.05341.0534----0
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338005757长江汇聚量化多因子混合混合型2018-12-120.89600.89602018-12-110.89580.8958----1
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339005758中融量化精选FOFA债券型2018-12-070.97760.97762018-12-060.97750.9775----1
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340005756平安大华短债债券E债券型2018-12-121.03211.03212018-12-111.03211.0321----1
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341005755平安大华短债债券C债券型2018-12-121.03301.03302018-12-111.03301.0330----1
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342005754平安大华短债债券A债券型2018-12-121.03351.03352018-12-111.03351.0335----1
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343005759中融量化精选FOFC债券型2018-12-070.97370.97372018-12-060.97370.9737----1
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344005760富国周期优势混合股票型2018-12-121.00131.00132018-12-110.99980.9998----1
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345005764中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-12-121.11201.24202018-12-111.10701.2370----0
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346005765中欧明睿新常态混合C股票型2018-12-121.03601.09502018-12-111.03401.0930----0
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347005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-12-121.01101.01102018-12-111.02301.0230----0
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348005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2018-12-120.89760.89762018-12-110.89380.8938----1
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349005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2018-12-120.90060.90062018-12-110.89680.8968----1
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350005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-12-121.05521.05522018-12-111.05491.0549----1打开1打开
351005847富国沪港深业绩驱动混合股票型2018-12-120.97620.97622018-12-110.97040.9704----1
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352005936申万菱信安泰惠利纯债债券A债券型2018-12-121.03081.03082018-12-111.03071.0307----1
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353005937工银精选金融地产混合A股票型2018-12-121.01031.01032018-12-111.01021.0102----1
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354005935前海联合润丰混合C混合型2018-12-121.00181.00182018-12-111.00191.0019----1
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355005934前海联合先进制造混合C混合型------------1打开1打开
356005932中融恒裕纯债债券C债券型2018-12-121.00561.00562018-12-111.00561.0056----1
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357005933前海联合先进制造混合A混合型------------1打开1打开
358005938工银精选金融地产混合C股票型2018-12-121.00161.00162018-12-111.00161.0016----1
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359005939工银新能源汽车混合A股票型2018-12-121.00211.00212018-12-111.00201.0020----1
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360005944工银聚福混合C债券型2018-12-121.00041.00042018-12-111.00041.0004----1
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361005945工银可转债优选债券A债券型2018-12-121.00241.00242018-12-111.00231.0023----1
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362005943工银聚福混合A债券型2018-12-121.00141.00142018-12-111.00141.0014----1
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363005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
364005940工银新能源汽车混合C股票型2018-12-120.99970.99972018-12-110.99970.9997----1
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365005931中融恒裕纯债债券A债券型2018-12-121.00581.00582018-12-111.00591.0059----1
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366005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
367005917广发汇誉3个月定期开放债券债券型2018-12-071.02451.02452018-11-301.02371.0237----0
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368005918天弘沪深300指数C股票型2018-12-120.84980.84982018-12-110.84710.8471----1
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369005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
370005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
371005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2018-12-110.99450.99452018-12-100.98650.9865----1
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372005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2018-12-110.99340.99342018-12-100.98540.9854----1
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373005919天弘中证500指数C股票型2018-12-120.76780.76782018-12-110.76750.7675----0
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374005920富国颐利纯债债券债券型2018-12-121.02961.02962018-12-111.02961.0296----1
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375005928创金合信新能源汽车股票C股票型2018-12-120.97480.97482018-12-110.95790.9579----1
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376005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
377005927创金合信新能源汽车股票A股票型2018-12-120.97960.97962018-12-110.96250.9625----1
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378005922圆信永丰中高等级债券债券型2018-12-121.02061.02062018-12-111.02051.0205----1
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379005921农银金鑫定开债券债券型2018-12-071.01511.01512018-11-301.01321.0132----0
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380005946工银可转债优选债券C债券型2018-12-120.99910.99912018-12-110.99910.9991----1
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381005947德邦民裕进取量化精选灵活配混合型2018-12-120.88230.88232018-12-110.88080.8808----1
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382005967鹏华创新驱动混合股票型2018-12-120.83430.83432018-12-110.83820.8382----1
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383005968创金合信工业周期股票A股票型2018-12-120.82200.82202018-12-110.81940.8194----1
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384005966安信中证500指数增强C股票型2018-12-121.00081.00082018-12-111.00081.0008----1
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385005965安信中证500指数增强A股票型2018-12-121.00101.00102018-12-111.00091.0009----1
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386005963宝盈人工智能股票C股票型2018-12-120.98720.98722018-12-110.98320.9832----1
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387005964中欧安财债券债券型2018-12-071.05631.05632018-11-301.05321.0532----1打开1打开
388005969创金合信工业周期股票C股票型2018-12-120.81860.81862018-12-110.81610.8161----1
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389005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
390005974东方红配置精选混合A债券型2018-12-120.98700.98702018-12-110.98510.9851----1
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391005975东方红配置精选混合C债券型2018-12-120.98410.98412018-12-110.98220.9822----1
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392005973交银裕如纯债债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
393005972交银裕如纯债债券A债券型2018-12-121.02851.03852018-12-111.03851.0385----1打开1打开
394005971平安大华惠锦债券债券型2018-12-121.02961.02962018-12-111.02911.0291----1
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395005962宝盈人工智能股票A股票型2018-12-120.98990.98992018-12-110.98590.9859----1
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396005961博时量化价值股票C股票型2018-12-120.93550.93552018-12-110.93210.9321----1
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397005951民生加银恒益纯债债券A债券型2018-12-121.03261.03262018-12-111.03241.0324----1
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398005952民生加银恒益纯债债券C债券型2018-12-121.09331.09332018-12-111.09321.0932----1
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399005950鑫元行业轮动混合C混合型------------1
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400005949鑫元行业轮动混合A混合型2018-12-120.95960.95962018-12-110.95870.9587----1
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401005948德邦民裕进取量化精选灵活配混合型2018-12-120.87960.87962018-12-110.87810.8781----1
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402005953人保转型混合A混合型2018-12-120.95160.95162018-12-110.95280.9528----1
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403005954人保转型混合C混合型2018-12-120.94890.94892018-12-110.95010.9501----1
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404005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型2018-12-101.00171.00172018-12-071.00151.0015----1
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405005960博时量化价值股票A股票型2018-12-120.93910.93912018-12-110.93570.9357----1
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406005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型2018-12-101.00211.00212018-12-071.00191.0019----1
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407005956易方达鑫转添利混合C债券型2018-12-121.03201.03202018-12-111.03121.0312----1
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408005955易方达鑫转添利混合A债券型2018-12-121.03481.03482018-12-111.03411.0341----1
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409005911广发双擎升级混合股票型2018-12-121.00271.00272018-12-111.00281.0028----1
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410005910广发龙头优选混合混合型2018-12-120.99240.99242018-12-110.99140.9914----1
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411005870鹏华沪深300指数股票型2018-12-120.82590.82592018-12-110.82290.8229----1
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412005871天弘荣享定期开放债券债券型2018-12-071.01961.03952018-11-301.03681.0368----0
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413005869平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-120.92600.92602018-12-110.92270.9227----1
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414005868平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-120.92660.92662018-12-110.92330.9233----1
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415005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-12-120.98930.98932018-12-110.98920.9892----1打开1打开
416005867国泰沪深300指数C股票型2018-12-120.69980.69982018-12-110.69750.6975----1打开1打开
417005872太平恒利纯债债券债券型2018-12-121.00251.01922018-12-111.00251.0192----1
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418005873建信创业板ETF联接A股票型2018-12-120.84840.84842018-12-110.84860.8486----1
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419005877易方达鑫转增利混合C债券型2018-12-121.00261.00262018-12-111.00221.0022----1
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420005878博时产业新动力混合C混合型2018-12-121.34401.34402018-12-111.34201.3420----1打开1打开
421005876易方达鑫转增利混合A债券型2018-12-121.00371.00372018-12-111.00331.0033----1
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422005875易方达中盘成长混合股票型2018-12-120.96020.96022018-12-110.95860.9586----1
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423005874建信创业板ETF联接C股票型2018-12-120.84750.84752018-12-110.84750.8475----1
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424005865浦银安盛量化多策略混合A混合型2018-12-121.01291.01292018-12-111.01281.0128----1
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425005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-12-121.03551.03552018-12-111.03541.0354----1
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426005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
427005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
428005852中银添利债券发起C债券型2018-12-121.23401.53602018-12-111.23301.5350----0
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429005849鑫元合利定期开放债券债券型2018-12-071.04061.04062018-11-301.03861.0386----0
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430005848银华裕利混合发起式混合型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
431005857添富鑫成定开债券A债券型2018-12-121.05111.05112018-12-111.05061.0506----1打开1打开
432005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
433005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-12-071.01161.01162018-11-301.00941.0094----1打开1打开
434005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
435005861中金新丰灵活配置混合C混合型2018-12-121.00601.00602018-12-111.00641.0064----1
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436005860中金新丰灵活配置混合A混合型2018-12-121.01031.01032018-12-111.01071.0107----1
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437005859南方固胜定期开放混合债券型2018-12-070.99770.99772018-11-300.99670.9967----1打开1打开
438005879中加颐兴定开债券债券型2018-12-121.01391.04132018-12-111.01401.0414----1
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439005880建信上证50ETF联接A股票型2018-12-120.99910.99912018-12-110.99860.9986----1
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440005901诺安汇利混合A混合型2018-12-121.02461.02462018-12-111.02281.0228----1
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441005902诺安汇利混合C混合型2018-12-121.04081.04082018-12-111.03891.0389----1
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442005900国投瑞银行业先锋混合混合型2018-12-120.97590.97592018-12-110.97560.9756----1
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443005899国投瑞银品牌优势混合混合型2018-12-121.00621.00622018-12-111.00621.0062----1
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444005897平安大华合颖定开债债券型2018-12-071.01281.01282018-11-301.01001.0100----1打开1打开
445005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-12-071.01171.01172018-11-301.00961.0096----1打开1打开
446005903泰达宏利绩优混合混合型2018-12-120.88830.88832018-12-110.88740.8874----1
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447005904华泰保兴成长优选混合A股票型2018-12-120.90400.90402018-12-110.90730.9073----1
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448005908华泰保兴尊利债券A债券型2018-12-121.02031.02032018-12-111.01991.0199----1
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449005909华泰保兴尊利债券C债券型2018-12-121.01841.01842018-12-111.01801.0180----1
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450005907招商丰茂灵活混合发起式C混合型2018-12-121.00951.00952018-12-111.00901.0090----1
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451005906招商丰茂灵活混合发起式A混合型2018-12-121.01351.01352018-12-111.01301.0130----1
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452005905华泰保兴成长优选混合C股票型2018-12-120.90040.90042018-12-110.90370.9037----1
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453005896平安大华合慧定开债债券型2018-12-121.02051.02052018-12-111.02041.0204----1打开1打开
454005895平安大华合丰定开债券债券型2018-12-121.03501.03502018-12-111.03441.0344----0
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455005884平安大华合悦定开债债券型2018-12-121.02791.02792018-12-111.02761.0276----0
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456005885金鹰信息产业股票C股票型2018-12-121.06271.06272018-12-111.07571.0757----0
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457005883华宝香港精选混合股票型2018-12-120.98210.98212018-12-110.97950.9795----1
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458005882财通资管鑫达混合E债券型2018-12-121.00931.00932018-12-111.00911.0091----1打开1打开
459005881建信上证50ETF联接C股票型2018-12-120.99810.99812018-12-110.99770.9977----1
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460005886华夏鼎沛债券A债券型2018-12-121.00301.00302018-12-111.00391.0039----1
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461005887华夏鼎沛债券C债券型2018-12-121.00111.00112018-12-111.00201.0020----1
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462005893先锋汇盈纯债债券C债券型2018-12-121.02211.02212018-12-111.01981.0198----1
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463005894华夏优势精选股票股票型2018-12-120.95000.95002018-12-110.94930.9493----1
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464005892先锋汇盈纯债债券A债券型2018-12-121.02311.02312018-12-111.02091.0209----1
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465005889华夏新兴消费混合C股票型2018-12-070.99830.99832018-11-300.99840.9984----1打开1打开
466005888华夏新兴消费混合A股票型2018-12-070.99870.99872018-11-300.99870.9987----1打开1打开
467006270汇安核心成长混合A混合型------------1打开1打开
468006271汇安核心成长混合C混合型------------1打开1打开
469020028国泰信用债券C债券型------------0
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470020029国泰创利债券债券型------------0
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471020027国泰信用债券A债券型------------0
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472020026国泰成长优选股票混合型2018-12-121.88402.40602018-12-111.89202.4140----1
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473020023国泰事件驱动股票混合型2018-12-121.90501.90502018-12-111.89801.8980----1
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474020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
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475020033国泰民安增利债券A债券型2018-12-121.08401.45112018-12-111.08381.4509----1
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476020034国泰民安增利债券C债券型2018-12-121.07811.42542018-12-111.07791.4252----1
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477040002华安中国A股增强指数股票型2018-12-120.64203.30702018-12-110.64103.3040----1打开1打开
478040004华安宝利配置混合混合型2018-12-121.00703.99602018-12-111.00603.9950----1打开1打开
479040001华安创新股票混合型2018-12-120.57903.01902018-12-110.57803.0150----1
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480020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-11-290.98300.98302018-11-280.98300.9830----0
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1打开
481020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2018-11-290.96300.96302018-11-280.96300.9630----0
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1打开
482020022国泰策略价值灵活配置混合混合型2018-12-121.21501.21502018-12-111.21001.2100----1
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483020021国泰金融ETF联接股票型2018-12-121.23871.52872018-12-111.23581.5258----1
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484020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
485020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-12-120.75102.37802018-12-110.75002.3770----1打开1打开
486020006国泰金象保本保本型------------0
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487020005国泰金马稳健混合混合型2018-12-120.79703.98602018-12-110.79303.9700----1打开1打开
488020002国泰金龙债券A债券型2018-12-121.04101.81302018-12-111.04101.8130----1
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0暂停
489020003国泰金龙行业混合混合型2018-12-120.42004.64702018-12-110.42204.6530----1
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490020010国泰金牛创新股票混合型2018-12-120.97402.01902018-12-110.97402.0190----1
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491020011国泰沪深300指数A股票型2018-12-120.70171.00452018-12-110.69931.0011----1打开1打开
492020019国泰双利债券A债券型2018-12-121.39301.65902018-12-111.39301.6590----1
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493020020国泰双利债券C债券型2018-12-121.35301.60502018-12-111.35301.6050----1
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494020018国泰金鹿保本混合保本型2018-12-121.03301.46802018-12-111.03301.4680----1
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495020015国泰区位优势股票混合型2018-12-121.99302.03802018-12-111.99102.0360----1
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496020012国泰金龙债券C债券型2018-12-121.02501.78202018-12-111.02501.7820----1
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497040005华安宏利股票混合型2018-12-123.39684.01682018-12-113.37653.9965----1
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498040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
499040036华安安心收益债券A债券型2018-12-121.02401.49902018-12-111.02201.4970----1
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500040037华安安心收益债券B债券型2018-12-121.02101.51102018-12-111.02001.5100----1
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501040035华安逆向策略股票混合型2018-12-122.09602.47602018-12-112.10502.4850----1
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502040026华安信用四季红债券A债券型2018-12-121.06201.42802018-12-111.06101.4270----1
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503040023华安可转债债券B债券型2018-12-121.01101.01102018-12-111.01001.0100----1
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504040025华安科技动力股票混合型2018-12-122.61003.39702018-12-112.60003.3870----1
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505040040华安纯债债券A债券型2018-12-121.07261.28632018-12-111.07251.2862----1
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506040041华安纯债债券C债券型2018-12-121.06991.27392018-12-111.06981.2738----1
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507040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-12-110.30130.30132018-12-100.30050.3005----1
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508040180华安上证180ETF联接股票型2018-12-121.21181.21182018-12-111.20851.2085----1
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509040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-12-110.30130.30132018-12-100.30050.3005----1
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510040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-112.07902.07902018-12-102.06402.0640----1
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511040045华安信用增强债券债券型2018-12-120.92431.29132018-12-110.92581.2928----1
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512040022华安可转债债券A债券型2018-12-121.04101.04102018-12-111.04001.0400----1
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513040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-12-111.22101.22102018-12-101.20801.2080----1
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514040010华安稳定收益债券B债券型2018-12-121.13701.65002018-12-111.13661.6496----1
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515040011华安核心股票混合型2018-12-121.41382.52382018-12-111.40642.5164----1
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516040009华安稳定收益债券A债券型2018-12-121.13841.69862018-12-111.13801.6982----1
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517040008华安策略优选股票混合型2018-12-121.42002.95632018-12-111.41292.9492----1
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0暂停
518040007华安中小盘成长股票混合型2018-12-121.20742.52232018-12-111.20322.5181----1打开1打开
519040012华安强化收益债券A债券型2018-12-121.20101.82202018-12-111.20101.8220----1
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1
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520040013华安强化收益债券B债券型2018-12-121.19501.76502018-12-111.19501.7650----1
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521040019华安稳固收益债券债券型2018-12-121.10801.51702018-12-111.10801.5170----1
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0暂停
522040020华安升级主题股票混合型2018-12-120.99101.49102018-12-110.99401.4940----1
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523040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-12-111.22801.22802018-12-101.22001.2200----1
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524040016华安行业轮动股票混合型2018-12-121.20831.94432018-12-111.20571.9417----1打开1打开
525040015华安动态灵活配置混合混合型2018-12-121.23301.84602018-12-111.23201.8450----1
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526020001国泰金鹰增长股票混合型2018-12-120.81974.74452018-12-110.81694.7417----1打开1打开
527006772汇添富丰润中短债债券型------------1打开1打开
528006662易方达安悦超短债A债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
529006663易方达安悦超短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
530006661永赢昌益债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1
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531006660永赢昌益债券A债券型2018-12-121.00081.00082018-12-111.00071.0007----1
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532006654华泰紫金季季享定开债A债券型------------1打开1打开
533006655华泰紫金季季享定开债C债券型------------1打开1打开
534006664易方达安悦超短债F债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
535006668华夏中短债债券A债券型------------1打开1打开
536006681景顺长城景泰聚利纯债债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
537006684富国信用债债券D债券型2018-12-121.03401.03402018-12-111.03401.0340----1打开1打开
538006678中银稳汇短债债券C债券型------------1打开1打开
539006677中银稳汇短债债券A债券型------------1打开1打开
540006669华夏中短债债券C债券型------------1打开1打开
541006653南方畅利定开债发起式债券型------------1打开1打开
542006652富国金融地产行业混合混合型------------1打开1打开
543006633博时中债1-3政金债指数A债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
544006634博时中债1-3政金债指数C债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
545006632鑫元臻利C债券型------------1打开1打开
546006631鑫元臻利A债券型------------1打开1打开
547006630招商鑫悦中短债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
548006638人保鑫盛纯债A债券型------------1打开1打开
549006639人保鑫盛纯债C债券型------------1打开1打开
550006646汇添富短债债券A债券型------------1打开1打开
551006647汇添富短债债券C债券型------------1打开1打开
552006645银华安丰中短期债券债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
553006641中金新元一年定开债C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00021.0002----1打开1打开
554006640中金新元一年定开债A债券型2018-12-071.00181.00182018-11-301.00031.0003----1打开1打开
555006685农银汇理永安混合混合型------------1打开1打开
556006686人保安惠三个月定开债债券型2018-12-070.99760.99762018-12-051.00001.0000----1打开1打开
557006727博时中债3-5进出口行A债券型------------1打开1打开
558006728博时中债3-5进出口行C债券型------------1打开1打开
559006725国泰丰盈纯债债券债券型------------1打开1打开
560006721平安核心优势混合C混合型------------1打开1打开
561006717平安大华惠金定开债券C债券型2018-12-121.08751.08752018-12-111.08751.0875----1打开1打开
562006720平安核心优势混合A混合型------------1打开1打开
563006731方正富邦富利纯债A债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
564006732方正富邦富利纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
565006763汇添富养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
566006771永赢合益债券债券型------------1打开1打开
567006761银河家盈债券债券型------------1打开1打开
568006750富国德利纯债定开债债券型------------1打开1打开
569006748富国中证价值ETF联接股票型------------1打开1打开
570006714博时富源纯债债券债券型------------1打开1打开
571006713前海开源MSCI中国A股消费C股票型------------1打开1打开
572006696汇添富3年封闭研究混合混合型------------1打开1打开
573006697华宝银行ETF联接C股票型2018-12-120.97970.97972018-12-110.97860.9786----1
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574006695新华鑫日享中短债C债券型------------1打开1打开
575006688方正富邦深证100ETF联接C股票型------------1打开1打开
576006687方正富邦深证100ETF联接A股票型------------1打开1打开
577006700红土创新稳健混合A混合型------------1打开1打开
578006701红土创新稳健混合C混合型------------1打开1打开
579006708永赢宏益债券C债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
580006712前海开源MSCI中国A股消费A股票型------------1打开1打开
581006707永赢宏益债券A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
582006703国富恒嘉短债债券C债券型------------1打开1打开
583006702国富恒嘉短债债券A债券型------------1打开1打开
584040190华安上证龙头ETF联接股票型2018-12-121.11601.11602018-12-111.11301.1130----1
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585050001博时价值增长混合混合型2018-12-120.64503.14702018-12-110.64503.1470----1
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586090002大成债券A/B债券型2018-12-121.10392.15532018-12-111.10362.1550----1打开1
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587090003大成蓝筹稳健混合混合型2018-12-120.74693.31692018-12-110.74513.3151----1
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588090001大成价值增长混合混合型2018-12-120.81503.80412018-12-110.81513.8042----1
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589080015长盛同鑫二号保本混合混合型2018-12-120.63100.63102018-12-110.63000.6300----1
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590080010长盛同禧信用增利债券C债券型2018-12-120.96701.23702018-12-110.96701.2370----1
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591080012长盛电子信息产业A混合型2018-12-121.14102.16902018-12-111.14602.1740----1
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592090004大成精选增值混合混合型2018-12-120.88093.30192018-12-110.88213.3031----1打开1打开
593090006大成2020生命周期混合混合型2018-12-120.67602.49802018-12-110.67602.4980----1打开1打开
594090010大成中证红利指数股票型2018-12-121.58601.58602018-12-111.57701.5770----1
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595090011大成核心双动力股票混合型2018-12-120.83001.43002018-12-110.82801.4280----1
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596090009大成行业轮动股票混合型2018-12-121.25101.25102018-12-111.25301.2530----1打开1打开
597090008大成强化收益债券债券型2018-12-121.18101.38102018-12-111.18101.3810----0
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598090007大成策略回报股票混合型2018-12-120.86902.57902018-12-110.86702.5770----1
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0暂停
599080009长盛同禧信用增利债券A债券型2018-12-120.97801.28802018-12-110.97801.2880----1
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600080008长盛战略新兴产业混合混合型2018-12-121.73301.78302018-12-111.73801.7880----1
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601070038嘉实纯债债券C债券型2018-12-121.11001.26702018-12-111.10901.2660----1
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602070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-12-120.94440.94442018-12-110.94470.9447----1打开1打开
603070037嘉实纯债债券A债券型2018-12-121.11901.27702018-12-111.11801.2760----1
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604070033嘉实增强收益定期债券A债券型2018-11-151.02101.32302018-11-141.02001.3220----0
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605070031嘉实全球房地产QDII2018-12-111.10601.33702018-12-101.10101.3320----1
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606070032嘉实优化红利股票混合型2018-12-121.23102.08402018-12-111.23402.0870----1
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607070099嘉实优质企业股票混合型2018-12-121.18202.39402018-12-111.17702.3890----1打开1打开
608080001长盛成长价值混合混合型2018-12-120.95303.58802018-12-110.95203.5870----1
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609080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-12-121.17701.22702018-12-111.16701.2170----1
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610080007长盛同鑫行业混合混合型2018-12-120.85200.88302018-12-110.85300.8840----1
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1
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611080005长盛量化红利策略股票混合型2018-12-121.13502.04102018-12-111.13402.0400----1
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1
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612080003长盛积极配置债券债券型2018-12-121.08541.66342018-12-111.08391.6619----1
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613080002长盛创新先锋混合混合型2018-12-120.86872.11502018-12-110.86762.1139----1打开1打开
614090012大成深证成长40ETF联接股票型2018-12-120.70100.70102018-12-110.70100.7010----1
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615090013大成竞争优势股票混合型2018-12-121.01602.02602018-12-111.02302.0330----1
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616100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2018-12-121.40901.45902018-12-111.40701.4570----1
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617100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-12-111.09801.09802018-12-101.09301.0930----0
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618100038富国沪深300增强股票型2018-12-121.43001.59002018-12-111.42501.5850----1
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619100037富国优化增强债券C债券型2018-12-121.53201.59702018-12-111.53101.5960----1打开1打开
620100032富国中证红利指数增强股票型2018-12-120.98302.56402018-12-110.97702.5570----1
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621100035富国优化增强债券A/B债券型2018-12-121.59301.65802018-12-111.59201.6570----1打开1打开
622100051富国可转债债券型2018-12-121.36301.36302018-12-111.35801.3580----0
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623100053富国上证综指ETF联接股票型2018-12-121.04701.04702018-12-111.04401.0440----1
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1
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624100060富国高新技术产业股票混合型2018-12-121.52301.94302018-12-111.52001.9400----1
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625100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-12-111.61502.07002018-12-101.59902.0540----1
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626100058富国产业债债券型2018-12-121.06801.44902018-12-111.06701.4480----1
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627100056富国低碳环保股票混合型2018-12-122.01702.01702018-12-112.01102.0110----1
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628100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-12-111.32951.32952018-12-101.32531.3253----1
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629100029富国天成红利混合混合型2018-12-120.88192.21792018-12-110.88452.2205----1
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630100026富国天合稳健股票混合型2018-12-121.15063.33212018-12-111.15053.3320----1
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0暂停
631090018大成新锐产业股票混合型2018-12-121.41801.91802018-12-111.41601.9160----1
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1
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632090019大成景恒混合A混合型2018-12-121.03101.38002018-12-111.02901.3780----1
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1
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633090017大成可转债增强债券债券型2018-12-121.00701.01702018-12-111.00601.0160----1
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1
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634090016大成消费主题股票混合型2018-12-120.73700.99402018-12-110.73600.9930----0
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0
 暂停
635090015大成内需增长股票混合型2018-12-122.12902.12902018-12-112.14502.1450----1
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1
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636090020大成健康产业股票混合型2018-12-120.75500.75502018-12-110.75400.7540----1
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1
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637092002大成债券C债券型2018-12-121.10922.10002018-12-111.10882.0996----1打开1打开
638100020富国天益价值股票混合型2018-12-121.13244.51372018-12-111.12744.5087----1
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0暂停
639100022富国天瑞强势混合混合型2018-12-120.46984.18322018-12-110.47014.1839----1
 打开
1打开
640100018富国天利增长债券债券型2018-12-121.28792.49992018-12-111.28722.4992----1
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1
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641100016富国天源平衡混合混合型2018-12-121.40803.12102018-12-111.40703.1200----1
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642096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-12-111.73201.89002018-12-101.72701.8850----1
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 打开
643070030嘉实中创400ETF联接A股票型2018-12-121.16861.16862018-12-111.17071.1707----1
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1
 打开
644070027嘉实周期优选股票混合型2018-12-121.55301.61302018-12-111.55001.6100----1
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1
 打开
645050023博时天颐债券A债券型2018-12-121.25101.50402018-12-111.25101.5040----1
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1
 打开
646050024博时上证自然资源ETF联接股票型2018-12-120.58820.58822018-12-110.58790.5879----1
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1
 打开
647050022博时回报灵活配置混合混合型2018-12-120.78101.58202018-12-110.78501.5860----1
 打开
1
 打开
648050021博时深证基本面200ETF联接股票型2018-12-121.12861.12862018-12-071.13801.1380----1
 打开
1
 打开
649050019博时转债增强债券A债券型2018-12-121.17101.17602018-12-111.16901.1740----1
 打开
1打开
650050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-12-110.50200.50202018-12-100.49700.4970----1
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1
 打开
651050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-12-112.06042.11942018-12-102.05242.1114----1
 打开
1
 打开
652050026博时医疗保健行业股票混合型2018-12-121.32101.46002018-12-111.32601.4650----1
 打开
1
 打开
653050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-12-111.30711.44962018-12-101.30071.4432----0
 暂停
0
 暂停
654050106博时稳定价值债券A债券型2018-12-121.54801.93202018-12-111.54801.9320----1
 打开
0暂停
655050029博时理财30天债券A混合型------------0
 暂停
0暂停
656050028博时安心收益定开债券A债券型2018-12-070.92001.33302018-11-300.91501.3260----0
 暂停
0
 暂停
657050027博时信用债纯债A债券型2018-12-121.09201.41702018-12-111.09201.4170----1
 打开
1
 打开
658050018博时行业轮动股票混合型2018-12-121.01101.01102018-12-111.01401.0140----1
 打开
1
 打开
659050016博时宏观回报债券A/B债券型2018-12-121.21001.30902018-12-111.21001.3090----1
 打开
1
 打开
660050007博时平衡配置混合混合型2018-12-120.82702.28402018-12-110.82602.2830----1打开1打开
661050008博时第三产业股票混合型2018-12-120.63102.62102018-12-110.63002.6190----1打开1打开
662050006博时稳定价值债券B债券型2018-12-121.51801.87902018-12-111.51701.8780----1
 打开
0暂停
663050004博时精选股票混合型2018-12-121.48103.20202018-12-111.48243.2034----1
 打开
1打开
664050002博时沪深300指数股票型2018-12-121.20753.20442018-12-111.20243.1993----1打开1打开
665050009博时新兴成长股票混合型2018-12-120.49202.41602018-12-110.49302.4200----1
 打开
1打开
666050010博时特许价值股票混合型2018-12-121.17101.61102018-12-111.18101.6210----1打开1
 打开
667050014博时创业成长股票混合型2018-12-121.61501.68702018-12-111.61201.6840----1
 打开
1
 打开
668050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-12-111.04301.12502018-12-101.03601.1180----1
 打开
1
 打开
669050013超大ETF联接股票型2018-12-120.91500.91502018-12-110.91220.9122----1
 打开
1
 打开
670050012博时策略配置混合混合型2018-12-121.10501.12902018-12-111.10501.1290----1
 打开
1
 打开
671050011博时信用债券A/B债券型2018-12-122.27702.39202018-12-112.27202.3870----1
 打开
1
 打开
672050111博时信用债券C债券型2018-12-122.23002.32702018-12-112.22502.3220----1
 打开
1
 打开
673050116博时宏观回报债券C债券型2018-12-121.20201.28802018-12-111.20201.2880----1
 打开
1
 打开
674070017嘉实量化阿尔法股票混合型2018-12-121.03601.31602018-12-111.03301.3130----1
 打开
1
 打开
675070018嘉实回报混合混合型2018-12-120.95301.40002018-12-110.95201.3990----1
 打开
1
 打开
676070016嘉实多元债券B债券型2018-12-121.11601.58702018-12-111.11501.5860----1
 打开
1
 打开
677070015嘉实多元债券A债券型2018-12-121.12301.62702018-12-111.12301.6270----1
 打开
1
 打开
678070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-12-110.78400.78402018-12-100.78000.7800----1
 打开
1
 打开
679070013嘉实研究精选股票混合型2018-12-121.48902.91902018-12-111.48602.9160----1
 打开
1打开
680070019嘉实价值优势股票混合型2018-12-121.35301.69402018-12-111.35201.6930----1
 打开
1
 打开
681070020嘉实稳固收益债券债券型2018-12-121.08901.42602018-12-111.08901.4260----1
 打开
1
 打开
682070025嘉实信用债券A债券型2018-12-121.16201.42702018-12-111.16201.4270----1
 打开
1
 打开
683070026嘉实信用债券C债券型2018-12-121.15001.39402018-12-111.15001.3940----1
 打开
1
 打开
684070023嘉实深证基本面120联接A股票型2018-12-121.42491.42492018-12-111.41601.4160----1
 打开
1
 打开
685070022嘉实领先成长股票混合型2018-12-121.55502.00002018-12-111.55301.9980----1
 打开
1
 打开
686070021嘉实主题新动力股票混合型2018-12-121.31701.31702018-12-111.31701.3170----1
 打开
1
 打开
687070011嘉实策略混合混合型2018-12-120.88701.85402018-12-110.88401.8510----1
 打开
1打开
688070010嘉实主题混合混合型2018-12-121.18502.76802018-12-111.18402.7670----1
 打开
1
 打开
689050201博时价值增长贰号混合混合型2018-12-120.52901.98402018-12-110.52901.9840----1打开1打开
690050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-12-110.18940.21202018-12-100.18930.2119----0
 暂停
0
 暂停
691050128博时安心收益定开债券C债券型2018-12-070.92001.30702018-11-300.91601.3020----0
 暂停
0
 暂停
692050123博时天颐债券C债券型2018-12-121.21501.45802018-12-111.21501.4580----1
 打开
1
 打开
693050119博时转债增强债券C债券型2018-12-121.14901.15302018-12-111.14701.1510----1
 打开
1打开
694050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-12-110.18940.21202018-12-100.18930.2119----0
 暂停
0
 暂停
695070001嘉实成长收益混合A混合型2018-12-121.05154.04442018-12-111.05074.0430----1打开1打开
696070006嘉实服务增值行业混合混合型2018-12-124.34804.86802018-12-114.34504.8650----0
 暂停
0暂停
697070007嘉实保本保本型------------0
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698070005嘉实债券债券型2018-12-121.26202.26902018-12-111.26202.2690----0
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699070003嘉实稳健混合混合型2018-12-121.05302.99502018-12-111.05102.9910----1
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700070002嘉实增长混合混合型2018-12-128.74709.39802018-12-118.77809.4290----0
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701006629招商鑫悦中短债A债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
702006625汇安嘉鑫纯债债券债券型2018-12-121.13851.13852018-12-111.13861.1386----1
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703006386华泰保兴研究智选混合C混合型2018-12-071.00011.00012018-11-301.00011.0001----1打开1打开
704006387宝盈安泰短债债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
705006385华泰保兴研究智选混合A混合型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
706006384招商添盈纯债C债券型------------1打开1打开
707006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-12-120.48700.48702018-12-110.48700.4870----1打开1打开
708006383招商添盈纯债A债券型------------1打开1打开
709006388宝盈安泰短债债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
710006389金鹰添祥中短债A债券型2018-12-121.00981.00982018-12-111.00981.0098----1
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711006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-12-121.09901.09902018-12-111.08901.0890----1打开1打开
712006396长信双利优选混合E混合型2018-12-121.12601.12602018-12-111.12601.1260----0
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713006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
714006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-12-121.02111.02112018-12-111.02111.0211----1打开1打开
715006390金鹰添祥中短债C债券型2018-12-121.00921.00922018-12-111.00921.0092----1
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716006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-121.42791.42792018-12-111.40491.4049----1打开1打开
717006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
718006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2018-12-121.59991.59992018-12-111.58901.5890----0
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719006366兴业安保优选混合股票型2018-12-121.00001.00002018-12-071.00001.0000----1打开1打开
720006362凯石涵行业精选混合股票型2018-12-121.00821.00822018-12-111.00811.0081----1
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721006361财通资管鸿益中短债债券C债券型2018-12-121.01321.01322018-12-111.01311.0131----1
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722006359前海联合泳盛纯债C债券型------------1打开1打开
723006360财通资管鸿益中短债债券A债券型2018-12-121.01291.01292018-12-111.01281.0128----1
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724006367交银裕祥纯债债券A债券型2018-12-121.01281.01282018-12-111.01281.0128----1
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725006368交银裕祥纯债债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1
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726006377广发趋势动力混合混合型------------1打开1打开
727006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
728006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00921.00922018-11-300.99920.9992----1打开1打开
729006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00021.00022018-11-301.00031.0003----1打开1打开
730006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99890.9989----1打开1打开
731006397长信内需成长混合E股票型2018-12-121.19101.19102018-12-111.18301.1830----0
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0暂停
732006403银河睿嘉债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
733006423嘉合磐稳纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99840.9984----1打开1打开
734006424嘉合锦程混合A混合型------------1打开1打开
735006422嘉合磐稳纯债A债券型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99850.9985----1打开1打开
736006421中银弘享债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
737006419人保优势产业混合A混合型------------1
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738006420人保优势产业混合C混合型------------1
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739006425嘉合锦程混合C混合型------------1打开1打开
740006427招商添悦纯债债券A债券型2018-12-071.02291.02292018-11-301.01611.0161----1打开1打开
741006434鹏华3个月中短债A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00681.0068----1打开1打开
742006436浦银安盛中短债债券A债券型2018-12-071.00501.00502018-11-301.00351.0035----1打开1打开
743006433平安大华鑫利混合C混合型2018-12-121.04771.04772018-12-111.04771.0477----0
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0暂停
744006430凯石澜龙头经济定开混合混合型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----0
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0暂停
745006428招商添悦纯债债券C债券型2018-12-071.02261.02262018-11-301.01591.0159----1打开1打开
746006417方正富邦丰利债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
747006416方正富邦丰利债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
748006407银河君欣债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
749006408添富消费升级混合股票型------------1打开1打开
750006406华富恒盛纯债债券C债券型2018-12-121.00071.00072018-12-111.00071.0007----1打开1打开
751006405华富恒盛纯债债券A债券型2018-12-121.00091.00092018-12-111.00091.0009----1打开1打开
752006404浦银安盛盛融定开债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
753006409富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-12-121.01051.01052018-12-111.01061.0106----1
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754006410富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-12-121.01031.01032018-12-111.01031.0103----1
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755006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
756006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-12-071.00621.00622018-11-301.00401.0040----1打开1打开
757006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
758006412平安大华合锦定开债债券型2018-12-121.00331.00882018-12-111.00331.0088----1打开1打开
759006411中加颐智纯债债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
760006358前海联合泳盛纯债A债券型------------1打开1打开
761006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-121.12081.12082018-12-111.10201.1020----1打开1打开
762006296鹏华养老2035混合(FOF)混合型2018-12-051.00001.0000--------1打开1打开
763006297富国鑫旺稳健养老(FOF)混合型------------0
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764006295工银养老目标2035三年混合(F混合型2018-12-101.00421.00422018-12-071.00391.0039----1
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0暂停
765006294万家稳健养老(FOF)混合型------------0
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766006292易方达汇诚养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
767006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2018-12-120.99790.99792018-12-110.99410.9941----1
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768006298广发稳健养老(FOF)混合型------------1打开1打开
769006299恒越核心精选混合混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
770006304中加颐鑫纯债债券债券型2018-12-111.01101.01102018-12-101.01101.0110----1
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771006305银华尊和养老(FOF)混合型------------0
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772006302银华行业轮动混合股票型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
773006301华宝宝丰高等级债券C债券型2018-12-121.00771.00772018-12-111.00771.0077----1
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 打开
774006300华宝宝丰高等级债券A债券型2018-12-121.01611.01612018-12-111.01611.0161----1
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1
 打开
775006291南方养老2035混合(FOF)C混合型2018-12-101.00451.00452018-12-071.00421.0042----1
 打开
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776006290南方养老2035混合(FOF)A混合型2018-12-101.00491.00492018-12-071.00461.0046----1
 打开
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777006277中金瑞和混合A混合型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00081.0008----1打开1打开
778006278中金瑞和混合C混合型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00071.0007----1打开1打开
779006276永赢聚益债券C债券型2018-12-121.01231.01532018-12-111.01231.0153----0
 暂停
1打开
780006275永赢聚益债券A债券型2018-12-121.01191.01592018-12-111.01191.0159----0
 暂停
1打开
781006274圆信永丰医药健康混合型2018-12-070.99980.99982018-11-301.00001.0000----0
 暂停
0暂停
782006279中金瑞祥混合A混合型2018-12-121.00101.00102018-12-111.00101.0010----1
 打开
1
 打开
783006280中金瑞祥混合C混合型2018-12-121.00091.00092018-12-111.00091.0009----1
 打开
1
 打开
784006288永赢盛益债券C债券型2018-12-121.00581.00582018-12-111.00581.0058----1
 打开
1
 打开
785006289华夏养老2040三年持有混合(F股票型2018-12-101.00331.00332018-12-071.00331.0033----1
 打开
1
 打开
786006287永赢盛益债券A债券型2018-12-121.00621.00622018-12-111.00621.0062----1
 打开
1
 打开
787006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2018-12-120.99870.99872018-12-110.99490.9949----1
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1
 打开
788006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2018-12-111.00121.00122018-12-101.00231.0023----1
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1
 打开
789006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)混合型2018-12-101.00141.00142018-12-071.00301.0030----1
 打开
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790006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2018-12-111.00151.00152018-12-100.99610.9961----1
 打开
1
 打开
791006340国泰民安增益纯债债券C债券型2018-12-121.00101.00102018-12-111.00101.0010----0
 暂停
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792006341中金MSCI质量指数A股票型2018-12-121.02511.02512018-12-111.01941.0194----1
 打开
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793006338华安安浦债券C债券型2018-12-120.87530.87532018-12-110.87530.8753----1
 打开
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794006337华安安浦债券A债券型2018-12-121.01141.01142018-12-111.01141.0114----1
 打开
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795006332招商金鸿债券A债券型2018-12-121.00191.00192018-12-111.00171.0017----1
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796006333招商金鸿债券C债券型2018-12-121.00161.00162018-12-111.00141.0014----1
 打开
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 打开
797006342中金MSCI质量指数C股票型2018-12-121.02501.02502018-12-111.01931.0193----1
 打开
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 打开
798006343中金MSCI低波动指数A股票型2018-12-121.00481.00482018-12-111.00111.0011----1
 打开
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 打开
799006348银华盛利混合发起式混合型------------1打开1打开
800006353东方红核心优选定开混合债券型2018-12-071.01361.01362018-11-301.00991.0099----1打开1打开
801006347安信量化优选股票C股票型2018-12-120.98730.98732018-12-110.98640.9864----1
 打开
1
 打开
802006346安信量化优选股票A股票型2018-12-120.98840.98842018-12-110.98750.9875----1
 打开
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 打开
803006344中金MSCI低波动指数C股票型2018-12-121.00661.00662018-12-111.00281.0028----1
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 打开
804006331中银国有企业债C债券型2018-12-121.02501.04202018-12-111.02501.0420----0
 暂停
0暂停
805006326招商添荣3个月定开债C债券型2018-11-221.00001.0000--------1打开1打开
806006312中金可转债债券C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
807006316平安大华惠诚债券债券型------------1打开1打开
808006311中金可转债债券A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00031.0003----1打开1打开
809006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2018-12-110.99220.99222018-12-100.99110.9911----1
 打开
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 打开
810006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2018-12-110.99920.99922018-12-100.99380.9938----1
 打开
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 打开
811006319易方达安瑞短债A债券型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00041.0004----1打开1打开
812006320易方达安瑞短债C债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00031.0003----1打开1打开
813006324合煦智远嘉选混合C混合型2018-12-120.98310.98312018-12-110.98300.9830----1
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814006325招商添荣3个月定开债A债券型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99900.9990----1打开1打开
815006323合煦智远嘉选混合A混合型2018-12-120.98530.98532018-12-110.98520.9852----1
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816006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-12-101.00831.00832018-12-071.00821.0082----1
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817006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-12-101.00901.00902018-12-071.00881.0088----1
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818006437浦银安盛中短债债券C债券型2018-12-071.00481.00482018-11-301.00331.0033----1打开1打开
819006438博时央调ETF联接A股票型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00021.0002----1打开1打开
820006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII------------1打开1打开
821006556海富通研究精选混合C混合型------------1打开1打开
822006553国投瑞银恒泽中短债C债券型------------1打开1打开
823006551中庚价值领航混合混合型------------1打开1打开
824006547红塔红土盛弘混合型发起式A混合型2018-12-121.01061.01062018-12-111.00901.0090----1
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825006548红塔红土盛弘混合型发起式C混合型2018-12-121.01031.01032018-12-111.00871.0087----1
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826006557海富通研究精选混合A混合型------------1打开1打开
827006558永赢通益债券A债券型2018-12-121.00361.00362018-12-111.00361.0036----1
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828006568国联安行业领先混合混合型------------1打开1打开
829006570中金金元A债券型2018-12-121.00131.00132018-12-111.00121.0012----1
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830006563安信优享纯债债券债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
831006562中欧短债C债券型2018-12-121.03511.08812018-12-111.03511.0881----1打开1打开
832006559永赢通益债券C债券型2018-12-121.00401.00402018-12-111.00391.0039----1
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833006546兴银中短债C债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
834006545兴银中短债A债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
835006531华泰柏瑞量化驱动混合C混合型2018-12-120.87450.87452018-12-110.87100.8710----1
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836006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C混合型2018-12-120.83190.83192018-12-110.82880.8288----1
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837006526鹏华优选回报混合混合型------------1打开1打开
838006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
839006521汇安短债债券E债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
840006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
841006538东海核心价值混合型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00001.0000----0
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842006539南方优选价值混合C混合型2018-12-120.92900.92902018-12-110.93300.9330----1
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843006543财通鸿利中短债债券C债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00061.0006----1打开1打开
844006544平安大华惠聚债券债券型------------1
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845006542财通鸿利中短债债券A债券型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00061.0006----1打开1打开
846006541南方成份精选混合C混合型2018-12-120.74081.62652018-12-110.74111.6268----1
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847006540南方绩优成长混合C混合型2018-12-120.87062.85032018-12-110.86802.8477----1
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848006571中金金元C债券型2018-12-121.00111.00112018-12-111.00111.0011----1
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849006576永赢诚益债券A债券型2018-12-121.00251.00252018-12-111.00241.0024----1
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850006599国寿安保安丰纯债债券债券型2018-12-121.00241.00242018-12-111.00251.0025----1
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851006603嘉实互融精选股票股票型------------1打开1打开
852006598国泰利享中短债债券C债券型2018-12-070.99940.99942018-12-031.00001.0000----0
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853006597国泰利享中短债债券A债券型2018-12-070.99950.99952018-12-031.00001.0000----0
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854006594博道中证500增强C股票型------------1打开1打开
855006596国泰聚禾纯债债券债券型2018-12-121.00131.00132018-12-111.00131.0013----1
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856006606泓德裕丰中短债债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
857006607泓德裕丰中短债债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
858006618长江可转债债券A债券型------------1打开1打开
859006619长江可转债债券C债券型------------1打开1打开
860006614嘉实港股通新经济指数C股票型------------1打开1打开
861006612银华信用精选一年定开债债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
862006611人保中证500指数股票型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00211.0021----1打开1打开
863006593博道中证500增强A股票型------------1打开1打开
864006592广发景明中短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00001.0000----1打开1打开
865006580兴全安泰养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
866006582博时富永3个月定开债债券型------------1打开1打开
867006579泰康中证港股通非银指数C股票型------------1打开1打开
868006578泰康中证港股通非银指数A股票型------------1打开1打开
869006577永赢诚益债券C债券型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00211.0021----1
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870006583中信保诚景泰债券A债券型------------1打开1打开
871006584中信保诚景泰债券C债券型------------1打开1打开
872006589中加聚利纯债定开C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00021.0002----1打开1打开
873006591广发景明中短债A债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
874006588中加聚利纯债定开A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00021.0002----1打开1打开
875006586南方安裕混合C混合型------------1打开1打开
876006585南方宝元债券C债券型2018-12-121.96903.36902018-12-111.96743.3674----1
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877006520汇安短债债券C债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00071.0007----1打开1打开
878006519汇安短债债券A债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
879006465浦银安盛普益纯债C债券型2018-12-121.00361.00362018-12-111.00371.0037----1
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880006470工银目标收益一年定开债券A债券型2018-12-071.12501.12502018-11-301.12201.1220----0
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881006464浦银安盛普益纯债A债券型2018-12-121.00401.00402018-12-111.00401.0040----1
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882006463信达澳银新征程定期开放灵活混合型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----0
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883006461人保福泽一年定期开放债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
884006462信达澳银新起点定期开放混合混合型2018-12-120.99990.99992018-12-111.00001.0000----1
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885006472海富通聚丰纯债债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00001.0000----1打开1打开
886006473招商中债1-5年进出口行A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
887006478长盛多因子策略优选股票型2018-12-070.99980.99982018-11-300.99990.9999----0
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888006481海富通上清所短融债券债券型------------1打开1打开
889006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2018-12-111.01081.01082018-12-100.99720.9972----1
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890006475国泰嘉睿纯债债券债券型2018-12-121.00801.00802018-12-111.00801.0080----1
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891006474招商中债1-5年进出口行C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
892006460人保鑫裕增强债券C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00101.0010----1打开1打开
893006459人保鑫裕增强债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00121.0012----1打开1打开
894006444永赢裕益债券C债券型2018-12-121.00121.00322018-12-111.00111.0031----1
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895006450嘉实致盈债券债券型2018-12-121.00441.00442018-12-111.00441.0044----1
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896006443永赢裕益债券A债券型2018-12-121.00051.00352018-12-111.00051.0035----1
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897006442东兴品牌精选混合C混合型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00001.0000----1打开1打开
898006439博时央调ETF联接C股票型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00011.0001----1打开1打开
899006451华富恒定久期国开债A债券型------------1打开1打开
900006452华富恒定久期国开债C债券型------------1打开1打开
901006457平安大华估值优势混合A混合型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1
 打开
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902006458平安大华估值优势混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
903006456鹏华3个月中短债C债券型2018-12-071.00821.00822018-11-301.00631.0063----1打开1打开
904006454中加瑞利纯债债券C债券型------------1
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905006453中加瑞利纯债债券A债券型------------1
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906006482广发可转债债券A债券型2018-12-121.00531.00532018-12-111.00531.0053----1
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907006483广发可转债债券C债券型2018-12-121.01101.01102018-12-111.01101.0110----1
 打开
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908006508国联安增裕一年定开债债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00051.0005----1打开1打开
909006511博道卓远混合A股票型2018-12-121.00201.00202018-12-111.00111.0011----1
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910006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2018-12-061.00041.00042018-12-051.00041.0004----1打开1打开
911006506永赢祥益债券C债券型2018-12-121.00171.00422018-12-111.00171.0042----0
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1打开
912006504广发汇承定期开放债券债券型2018-12-071.00401.00402018-11-301.00311.0031----1打开1打开
913006505永赢祥益债券A债券型2018-12-121.00181.00482018-12-111.00171.0047----0
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914006512博道卓远混合C股票型2018-12-121.00011.00012018-12-110.99920.9992----1
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915006513鹏扬淳享债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
916006517南方吉元短债A债券型2018-12-071.00041.00042018-11-300.99980.9998----0
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917006518南方吉元短债C债券型2018-12-071.00021.00022018-11-300.99970.9997----0
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918006516浙商汇金短债A债券型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00031.0003----0
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919006515浙商汇金短债E债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00021.0002----0
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920006514鹏扬淳享债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
921006503财通集成电路产业股票C股票型2018-12-070.99990.99992018-12-060.99990.9999----0
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922006502财通集成电路产业股票A股票型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----0
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923006487广发中证1000指数C股票型2018-12-121.00181.00182018-12-111.00181.0018----1
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924006488富荣富开1-3年国开债纯债债债券型2018-12-121.00381.00382018-12-111.00381.0038----1
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925006486广发中证1000指数A股票型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00221.0022----1
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926006485广发中债1-3年国开债C债券型2018-12-121.00201.00202018-12-111.00201.0020----1
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927006484广发中债1-3年国开债A债券型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00221.0022----1
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928006491南方1-3年国开债A债券型2018-12-121.00391.00392018-12-111.00401.0040----1
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929006492南方1-3年国开债C债券型2018-12-121.00381.00382018-12-111.00381.0038----1
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930006496银华安盈短债债券A债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
931006497银华安盈短债债券C债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
932006495国联安增富一年定开债债券型2018-12-071.00221.00222018-11-301.00111.0011----1打开1打开
933006494南方3-5年农发债C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
934006493南方3-5年农发债A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
935005724交银致远智投混合债券型2018-12-070.98240.98242018-11-300.98150.9815----1打开1打开
936005723中融聚安定期开放债券债券型2018-12-121.05271.05272018-12-111.05281.0528----0
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937004995广发品牌消费股票股票型2018-12-120.73090.73092018-12-110.72910.7291----1
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938004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2018-12-120.83580.83582018-12-110.82770.8277----1
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939004994中欧可转债债券C债券型2018-12-120.95510.95512018-12-110.95340.9534----1
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940004993中欧可转债债券A债券型2018-12-120.95930.95932018-12-110.95770.9577----1
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941004988人保双利混合A债券型2018-12-121.00741.00742018-12-111.00671.0067----1
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942004989人保双利混合B债券型2018-12-121.00281.00282018-12-111.00211.0021----1
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943004997广发高端制造股票股票型2018-12-120.72330.72332018-12-110.72210.7221----1
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944004998长信全球债券(QDII)QDII2018-12-111.02511.02512018-12-101.02201.0220----1
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945005004交银品质升级混合股票型2018-12-120.83480.83482018-12-110.83080.8308----1
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946005005中金金泽混合A股票型2018-12-120.84730.84732018-12-110.84150.8415----1
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947005001交银持续成长主题混合股票型2018-12-121.00751.00752018-12-111.01131.0113----1
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948005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型2018-12-120.73040.73042018-12-110.72970.7297----1
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949004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-12-110.14860.14862018-12-100.14880.1488----1
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950004987诺德新享混合混合型2018-12-121.08681.08682018-12-111.08711.0871----1
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951004986鹏华策略回报混合混合型2018-12-120.75160.97162018-12-110.74780.9678----1
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952004966泓德致远混合C混合型2018-12-121.00621.00622018-12-111.00701.0070----1
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953004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
954004965泓德致远混合A混合型2018-12-121.01671.01672018-12-111.01751.0175----1
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955004959圆信永丰优悦生活混合混合型2018-12-120.85580.85582018-12-110.85290.8529----1
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956004957中银证券安誉债券C债券型2018-12-121.86921.88422018-12-111.86921.8842----1
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957004958圆信永丰优享生活混合混合型2018-12-120.86180.86182018-12-110.85920.8592----1
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958004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
959004975交银恒益灵活配置混合混合型2018-12-120.96180.96182018-12-110.96260.9626----1
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960004981新华鑫日享中短债A债券型------------1打开1打开
961004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-12-071.01221.01222018-11-301.01131.0113----1打开1打开
962004980华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型------------0
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963004979华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型2018-12-071.00311.04682018-11-301.04331.0433----0
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964004978富国聚利纯债定期开放债券型债券型2018-12-121.09041.09042018-12-111.09041.0904----0
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965005006中金金泽混合C股票型2018-12-120.84260.84262018-12-110.83690.8369----1
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966005007景顺长城景瑞睿利回报混合债券型2018-12-120.99950.99952018-12-110.99940.9994----0
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967005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-12-120.65630.65632018-12-110.64890.6489----1
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968005035银华信息科技量化股票发起式股票型2018-12-120.64150.64152018-12-110.64480.6448----1
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969005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-12-120.65760.65762018-12-110.65010.6501----1
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970005028鹏华研究精选混合混合型2018-12-120.83030.83032018-12-110.83080.8308----1
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971005025交银丰盈收益债券C债券型2018-12-121.10801.10802018-12-111.10801.1080----1
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972005027光大保德信优选一年定开混合混合型2018-12-120.90340.90342018-12-110.90220.9022----1
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973005036银华信息科技量化股票发起式股票型2018-12-120.64390.64392018-12-110.64710.6471----1
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974005037银华新能源新材料量化股票发股票型2018-12-120.69870.69872018-12-110.69260.6926----1
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975005041人保精选混合A股票型2018-12-120.89370.89372018-12-110.89480.8948----1
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976005042人保精选混合C股票型2018-12-120.88910.88912018-12-110.89020.8902----1
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977005040鹏扬景兴混合C混合型2018-12-121.00411.00412018-12-111.00281.0028----1
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978005039鹏扬景兴混合A混合型2018-12-121.00991.00992018-12-111.00861.0086----1
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979005038银华新能源新材料量化股票发股票型2018-12-120.69480.69482018-12-110.68880.6888----1
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980005024南方兴利债券债券型2018-12-121.03421.07422018-12-111.03421.0742----0
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981005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
982005011金鹰添瑞中短债C债券型2018-12-121.02481.05982018-12-111.02471.0597----1
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983005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
984005010金鹰添瑞中短债A债券型2018-12-121.02891.06492018-12-111.02881.0648----1
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985005009申万菱信行业轮动股票股票型2018-12-120.69990.69992018-12-110.69330.6933----1
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986005008东方红汇阳债券Z债券型2018-12-121.06651.10652018-12-111.06511.1051----0
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987005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
988005014泰康景泰回报混合A债券型2018-12-120.98980.98982018-12-110.98760.9876----1打开1打开
989005021渤海汇金量化汇盈混合混合型2018-12-121.00431.00432018-12-111.00371.0037----1
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990005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
991005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2018-12-071.04211.07652018-12-061.04181.0762----0
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992005018国金民丰回报混合债券型2018-12-070.98910.98912018-12-060.98810.9881----0
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993005015泰康景泰回报混合C债券型2018-12-120.98770.98772018-12-110.98550.9855----1打开1打开
994004956中银证券安誉债券A债券型2018-12-121.01221.02722018-12-111.01221.0272----1
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995004953兴全恒益债券C债券型2018-12-121.00691.00692018-12-111.00661.0066----1
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996004907长安鑫垚主题混合A股票型2018-12-121.00281.00282018-12-111.00261.0026----1
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997004908长安鑫垚主题混合C股票型2018-12-120.99610.99612018-12-110.99600.9960----1
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998004906农银金鸿一年定开债券债券型2018-09-211.04991.04992018-09-201.04741.0474----0
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999004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2018-12-120.98420.98422018-12-110.99150.9915----1
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1000004901财通资管鑫锐混合C债券型2018-12-120.95120.95122018-12-110.95100.9510----1
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1001004902富国丰利增强债券债券型2018-12-121.01141.01142018-12-111.01061.0106----1
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1002004910中加颐享纯债债券债券型2018-12-121.01681.07352018-12-111.01681.0735----1打开1打开
1003004911中加纯债定开债券A债券型2018-12-071.01651.07232018-11-301.01471.0705----0
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1004004915北信瑞丰尊赢混合债券型------------0
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1005004916嘉实新添丰定期混合债券型2018-12-121.06271.06272018-12-111.06221.0622----0
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1006004914中银证券聚瑞混合C债券型2018-12-120.98960.98962018-12-110.98850.9885----1
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1007004913中银证券聚瑞混合A债券型2018-12-120.99140.99142018-12-110.99030.9903----1
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1008004912中加纯债定开债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----0
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1009004900财通资管鑫锐混合A债券型2018-12-120.95500.95502018-12-110.95480.9548----1
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1010004899中银信享定期开放债券债券型2018-12-121.04401.07402018-12-111.04371.0737----0
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1011004885长信先优债券债券型2018-12-121.04571.04572018-12-111.04541.0454----1
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1
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1012004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
1013004884中银证券瑞丰混合C混合型2018-12-070.89520.89522018-11-300.88440.8844----0
 暂停
0
 暂停
1014004883中银证券瑞丰混合A混合型2018-12-070.89870.89872018-11-300.88780.8878----0
 暂停
0
 暂停
1015004882中银丰荣定期开放债券债券型2018-12-071.04171.05842018-11-301.03951.0562----1
 打开
0暂停
1016004887长信稳通三个月定开债券发起债券型2018-12-071.03001.05102018-11-301.02911.0501----0
 暂停
0
 暂停
1017004888财通资管鑫逸混合A债券型2018-12-120.95750.95752018-12-110.95740.9574----1
 打开
1
 打开
1018004897长安鑫恒回报混合A股票型2018-12-120.98610.98612018-12-110.98590.9859----1
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1
 打开
1019004898长安鑫恒回报混合C股票型2018-12-120.98860.98862018-12-110.98850.9885----1
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1
 打开
1020004895华商鑫安灵活配置混合混合型2018-12-120.78000.78002018-12-110.78200.7820----1
 打开
1
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1021004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-12-120.77000.77002018-12-110.77500.7750----1
 打开
1
 打开
1022004889财通资管鑫逸混合C债券型2018-12-120.95440.95442018-12-110.95430.9543----1
 打开
1
 打开
1023004917中银证券祥瑞混合A混合型2018-12-120.86870.86872018-12-110.86680.8668----1
 打开
1
 打开
1024004918中银证券祥瑞混合C混合型2018-12-120.86710.86712018-12-110.86520.8652----1
 打开
1
 打开
1025004943格林伯元灵活配置混合C混合型2018-12-120.94300.94302018-12-110.94310.9431----1
 打开
1
 打开
1026004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2018-12-120.94890.94892018-12-110.94970.9497----1
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1
 打开
1027004942格林伯元灵活配置混合A混合型2018-12-120.94430.94432018-12-110.94430.9443----1
 打开
1
 打开
1028004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-12-071.05621.05622018-11-301.05491.0549----1打开1打开
1029004937中航混改精选混合C股票型2018-12-120.88040.88042018-12-110.88130.8813----1
 打开
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 打开
1030004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-12-071.06001.06002018-11-301.05871.0587----1打开1打开
1031004945长信中证500指数增强股票型2018-12-120.78210.78212018-12-110.78110.7811----1打开1打开
1032004946添富盈润混合A债券型2018-12-121.05051.05052018-12-111.05021.0502----1
 打开
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 打开
1033004951申万菱信价值优利混合股票型2018-12-120.85770.85772018-12-110.85400.8540----1
 打开
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1034004952兴全恒益债券A债券型2018-12-121.01211.01212018-12-111.01181.0118----1
 打开
1
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1035004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
1036004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2018-12-120.94140.94142018-12-110.94220.9422----1
 打开
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 打开
1037004947添富盈润混合C债券型2018-12-121.04041.04042018-12-111.04011.0401----1
 打开
1
 打开
1038004936中航混改精选混合A股票型2018-12-120.88700.88702018-12-110.88800.8880----1
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1
 打开
1039004935国都智能制造混合混合型2018-12-120.64930.64932018-12-110.64900.6490----1
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1040004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型------------0
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1041004923华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型2018-12-071.01151.06062018-11-301.05461.0572----0
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1042004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型2018-12-071.01831.07022018-11-301.06591.0674----0
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1043004920富国泓利纯债债券型发起式债券型2018-12-121.01711.08612018-12-111.01671.0857----1
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1
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1044004919兴全兴泰债券债券型2018-12-121.03681.07882018-12-111.03671.0787----0
 暂停
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1045004924华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型------------0
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1046004925长信低碳环保行业量化股票股票型2018-12-120.76700.76702018-12-110.76360.7636----1
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1
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1047004933招商丰拓灵活混合C混合型2018-12-121.00521.00522018-12-111.00561.0056----1
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1
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1048004934圆信永丰消费升级混合混合型2018-12-120.82160.82162018-12-110.81860.8186----1
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1
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1049004932招商丰拓灵活混合A混合型2018-12-121.01311.01312018-12-111.01351.0135----1
 打开
1
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1050004927中航军民融合精选混合C股票型2018-12-120.87990.87992018-12-110.88210.8821----1打开1打开
1051004926中航军民融合精选混合A股票型2018-12-120.88470.88472018-12-110.88690.8869----1打开1打开
1052005043国寿安保健康科学混合A股票型2018-12-120.88680.88682018-12-110.88700.8870----1
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1053005044国寿安保健康科学混合C股票型2018-12-120.88210.88212018-12-110.88230.8823----1
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1054005152农银汇理沪深300指数C股票型2018-12-121.08521.08522018-12-111.08191.0819----0
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1055005154博时鑫禧混合A混合型------------1
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1056005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
1057005146兴银丰润灵活配置混合混合型2018-12-120.87360.87362018-12-110.87490.8749----1
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1058005144东吴优益债券A债券型2018-12-120.99100.99102018-12-110.99020.9902----1
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1059005145东吴优益债券C债券型2018-12-120.98170.98172018-12-110.98100.9810----1
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1060005155博时鑫禧混合C混合型------------1
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1061005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A混合型2018-12-100.96990.96992018-12-070.96480.9648----1
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1062005160华泰保兴尊合债券C债券型2018-12-121.07941.07942018-12-111.07951.0795----1
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1063005161华商上游产业股票股票型2018-12-120.80310.80312018-12-110.80340.8034----1
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1064005159华泰保兴尊合债券A债券型2018-12-121.08171.08172018-12-111.08181.0818----1
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1065005158长江乐盈定开债券债券型2018-12-101.03451.05652018-12-071.03381.0558----0
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1066005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C混合型2018-12-100.95420.95422018-12-070.95470.9547----1
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1067005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2018-12-120.76850.76852018-12-110.76130.7613----1
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1068005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2018-12-120.77100.77102018-12-110.76380.7638----1
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1069005129富国金利定期开放混合A债券型2018-12-071.03201.03202018-11-301.03041.0304----1打开1打开
1070005130富国金利定期开放混合C债券型2018-12-071.02801.02802018-11-301.02651.0265----1打开1打开
1071005128华夏永康添福混合债券型2018-12-120.96770.96772018-12-110.96590.9659----1
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1072005127平安大华合正债券债券型2018-12-121.05841.06842018-12-111.05821.0682----0
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1073005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-12-120.85220.88222018-12-110.84980.8798----1打开1打开
1074005126银河量化稳进混合股票型2018-12-120.84590.84592018-12-110.84330.8433----1打开1
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1075005133兴业量化混合混合型2018-12-120.80110.80112018-12-110.80070.8007----1
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1076005136华安幸福生活混合股票型2018-12-120.81210.81212018-12-110.81610.8161----1
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1077005140华夏睿磐泰荣混合A债券型2018-12-121.01421.01422018-12-111.01291.0129----1
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1078005141华夏睿磐泰荣混合C债券型2018-12-121.01111.01112018-12-111.00981.0098----1
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1079005139前海开源润鑫混合C混合型2018-12-121.08751.08752018-12-111.08831.0883----1
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1080005138前海开源润鑫混合A混合型2018-12-121.09091.09092018-12-111.09161.0916----1
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1081005137长信量化价值精选混合股票型2018-12-120.87280.87282018-12-110.86850.8685----1
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1082005164富荣福锦混合A股票型2018-12-120.85010.85012018-12-110.85230.8523----1
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1083005165富荣福锦混合C股票型2018-12-120.84230.84232018-12-110.84450.8445----1
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1084005188海富通量化前锋股票C股票型2018-12-120.84800.84802018-12-110.84460.8446----1
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1085005189海富通量化前锋股票A股票型2018-12-120.83470.83472018-12-110.83140.8314----1
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1086005187长安鑫兴混合C混合型2018-12-120.85920.85922018-12-110.85840.8584----1
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1087005186长安鑫兴混合A混合型2018-12-120.86120.86122018-12-110.86040.8604----1
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1088005183博时富时中国A股指数股票型2018-12-120.72790.72792018-12-110.72500.7250----1
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1089005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-12-071.07061.07062018-11-301.06801.0680----1打开1打开
1090005191博时鑫和混合A混合型------------1
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1091005192博时鑫和混合C混合型------------1
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1092005200浦银安盛普瑞纯债A债券型------------1打开1打开
1093005201浦银安盛普瑞纯债C债券型------------1打开1打开
1094005198工银沪港深精选混合C混合型2018-12-120.86180.86182018-12-110.85080.8508----1
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1095005197工银沪港深精选混合A混合型2018-12-120.86620.86622018-12-110.85520.8552----1
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1096005193北信瑞丰鼎利债券C债券型2018-12-121.00141.00142018-12-111.00081.0008----1
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1097005179信达澳银新起点定期开放混合混合型2018-12-121.01551.01552018-12-111.01561.0156----1
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1098005178华夏睿磐泰利定开混合C债券型2018-12-070.98080.98082018-11-300.97820.9782----0
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1099005169华泰保兴策略精选混合A混合型2018-12-121.01451.01452018-12-111.01481.0148----1
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1100005170华泰保兴策略精选混合C混合型2018-12-121.00921.00922018-12-111.00951.0095----1
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1101005168信达澳银新征程定期开放灵活混合型2018-12-071.03581.03582018-11-301.03091.0309----0
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1102005167嘉实润泽量化定期混合债券型2018-12-120.97540.97542018-12-110.97510.9751----1打开1打开
1103005166嘉实润和量化定期混合债券型2018-12-120.98490.98492018-12-110.98440.9844----0
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1104005171富国景利纯债债券债券型2018-12-121.04321.06472018-12-111.04311.0646----1
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1105005172泰康安悦纯债3月定开债券债券型2018-12-071.04131.07612018-11-301.03941.0742----0
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1106005176富国精准医疗灵活配置混合混合型2018-12-121.11191.11192018-12-111.11841.1184----1
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1107005177华夏睿磐泰利定开混合A债券型2018-12-070.98350.98352018-11-300.98080.9808----0
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1108005175国寿安保消费新蓝海混合混合型2018-12-120.76090.76092018-12-110.76200.7620----1
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1109005174富荣富安债券C债券型2018-12-121.03531.03532018-12-111.03501.0350----1打开1打开
1110005173富荣富安债券A债券型2018-12-121.03861.03862018-12-111.03821.0382----1打开1打开
1111005124易方达恒益定开债券发起式债券型2018-12-121.03751.07152018-12-111.03691.0709----0
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1112005123南方优享分红混合混合型2018-12-120.84710.84712018-12-110.84560.8456----1
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1113005073永赢永益债券A债券型2018-12-121.02661.06692018-12-111.02641.0667----1
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1114005074永赢永益债券C债券型2018-12-121.02981.06912018-12-111.02961.0689----1
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1115005072中银丰进定期开放债券债券型2018-12-111.07881.11282018-12-071.11061.1106----0
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1116005070长江乐丰纯债债券债券型2018-12-071.04211.07012018-11-301.03921.0672----0
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1117005068长信富海纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.03161.05532018-11-301.02761.0513----0
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1118005069长信富民纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.02371.04932018-11-301.01501.0406----0
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1119005075富国研究量化精选混合股票型2018-12-120.76320.76322018-12-110.76090.7609----1
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1120005076创金合信优选回报混合混合型2018-12-120.92410.92412018-12-110.92470.9247----1
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1121005081海富通量化多因子混合A混合型2018-12-120.83280.83282018-12-110.83220.8322----1
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1122005082诺德量化蓝筹混合A股票型2018-12-120.85960.85962018-12-110.85920.8592----1
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1
 打开
1123005080海富通量化多因子混合C混合型2018-12-120.83400.83402018-12-110.83340.8334----1
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1124005078富国宝利增强债券债券型2018-12-121.01981.01982018-12-111.01901.0190----1
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1125005077平安大华合韵债券债券型2018-12-121.03201.03202018-12-111.03201.0320----0
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1126005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
1127005064广发中证全指家用电器指数C股票型2018-12-120.76440.76442018-12-110.75890.7589----1
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1128005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2018-12-120.97130.97132018-12-110.95990.9599----1
 打开
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 打开
1129005053银河量化价值混合股票型2018-12-120.80740.80742018-12-110.80420.8042----1
 打开
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 打开
1130005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2018-12-120.97550.97552018-12-110.96400.9640----1
 打开
1
 打开
1131005050长安鑫旺价值混合C混合型2018-12-120.94350.94352018-12-110.94160.9416----1
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1
 打开
1132005049长安鑫旺价值混合A混合型2018-12-120.94350.94352018-12-110.94160.9416----1
 打开
1
 打开
1133005054泰康瑞坤纯债债券债券型2018-12-121.09001.09002018-12-111.09011.0901----1
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 打开
1134005055华泰柏瑞量化阿尔法混合混合型2018-12-120.82740.82742018-12-110.82430.8243----1
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 打开
1135005062博时中证500指数增强A股票型2018-12-120.77340.77342018-12-110.77300.7730----1
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 打开
1136005063广发中证全指家用电器指数A股票型2018-12-120.76610.76612018-12-110.76060.7606----1
 打开
1
 打开
1137005061农银汇理永益定期开放混合债券型2018-12-071.00571.00572018-11-301.00271.0027----0
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1138005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
1139005059南方安福混合债券型2018-12-121.00061.00062018-12-110.99960.9996----1
 打开
1
 打开
1140005083诺德量化蓝筹混合C股票型2018-12-120.85770.85772018-12-110.85730.8573----1
 打开
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 打开
1141005084平安大华量化先锋混合A股票型2018-12-120.80150.80152018-12-110.79720.7972----1
 打开
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 打开
1142005113平安大华沪深300指数量化增股票型2018-12-120.76070.76072018-12-110.75850.7585----1
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 打开
1143005114平安大华沪深300指数量化增股票型2018-12-120.75450.75452018-12-110.75240.7524----1
 打开
1
 打开
1144005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-12-120.96990.96992018-12-110.97670.9767----1
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1
 打开
1145005111泰康泉林量化价值精选混合C股票型2018-12-120.72820.72822018-12-110.72760.7276----1
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1
 打开
1146005109汇安多策略混合A混合型2018-12-120.82480.82482018-12-110.82330.8233----1
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1147005110汇安多策略混合C混合型2018-12-120.82040.82042018-12-110.81890.8189----1
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1
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1148005115国泰量化价值精选混合A股票型2018-12-120.89100.89102018-12-110.88840.8884----1
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1149005116国泰量化价值精选混合C股票型2018-12-120.88640.88642018-12-110.88380.8838----1
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1150005120上投摩根量化多因子混合混合型2018-12-120.77280.77282018-12-110.77110.7711----1
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1151005121富国兴利增强债券债券型2018-12-121.01311.01312018-12-111.01231.0123----1
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1152005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2018-12-120.67170.67172018-12-110.67700.6770----0
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