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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002575招商丰睿混合A混合型------------1
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2002576招商丰睿混合C混合型------------1
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3006171鹏扬淳利债券债券型2019-06-211.01231.04232019-06-141.01031.0403----0
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4006159博时荣享回报混合C混合型2019-06-211.12231.12232019-06-141.10481.1048----1打开1打开
5006174长信稳裕三个月定开债券发起债券型2019-06-211.03491.03492019-06-201.03451.0345----0
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6006175万家聚利混合A混合型------------1打开1打开
7006176万家聚利混合C混合型------------1打开1打开
8002570兴银长禧定开债债券型------------0
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9002571长盛同泰债券A债券型------------1
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10002572长盛同泰债券C债券型------------1
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11006158博时荣享回报混合A混合型2019-06-211.12691.12692019-06-141.10921.1092----1打开1打开
12002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-06-211.01201.03202019-06-201.00401.0240----1
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13006135长江乐鑫定开债券债券型2019-06-211.00721.03322019-06-141.00591.0229----0
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14006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
15006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
16006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
17006137广发汇立定期开放债券债券型2019-06-211.02041.02042019-06-191.01921.0192----0
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18002590山西证券保本混合C保本型------------1
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19006150招商添利两年债券债券型2019-06-211.07341.07342019-06-141.07241.0724----1打开1打开
20006142鑫元淳利定期开放债券债券型2019-06-211.02091.03902019-06-141.02071.0388----0
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21002589山西证券保本混合A保本型------------1
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22002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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23002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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24002532中欧强盈债券债券型------------0
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25006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
26006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
27006235东方城镇消费主题混合混合型2019-06-241.00301.00302019-06-201.00221.0022----1打开1打开
28002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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29002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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30002517招商丰达混合C混合型------------1
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31006251银华兴盛股票股票型------------1打开1打开
32006245嘉实养老2030混合(FOF)混合型------------1打开1打开
33002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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34002539招商丰嘉混合C混合型------------0
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35002552华夏恒利3个月定开债券债券型2019-06-211.10781.10782019-06-141.10441.1044----0
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36006189国金量化添利债券债券型2019-06-211.03271.03272019-06-141.02641.0264----0
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37006188华泰保兴尊颐定开债券债券型2019-06-211.05001.05002019-06-201.04941.0494----0
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38002557博时灵活配置混合C混合型------------0
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39002551嘉实稳泰债券债券型------------1
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40006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
41002540招商丰和混合A混合型------------1
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42002541招商丰和混合C混合型------------1
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43006205添富沪港深优势定开混合股票型2019-06-211.08941.08942019-06-141.03721.0372----1打开1打开
44006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
45006111泰康弘实3月定开混合股票型2019-06-211.12811.18352019-06-141.08501.1404----0
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46002641博时安润18个月定开债券A债券型------------0
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47002642博时安润18个月定开债券C债券型------------0
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48006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
49006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
50006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2019-06-211.01161.03062019-06-141.00911.0281----0
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51006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
52006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
53006042上投摩根尚睿混合(FOF)股票型2019-06-191.06031.06032019-06-181.05251.0525----1
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54006041鹏华兴盛混合C混合型------------1
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55002648东方合家保本混合保本型------------1
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56006004工银添祥一年定开债券债券型2019-06-211.03941.03942019-06-141.03811.0381----1打开1打开
57005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型2019-06-190.97520.97522019-06-180.96900.9690----1
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58005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型2019-06-190.97700.97702019-06-180.97070.9707----1
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59005976长信稳进资产配置混合(FOF)债券型2019-06-201.06341.06342019-06-191.05841.0584----1
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60005964中欧安财债券债券型2019-06-211.03501.08772019-06-201.03441.0871----1打开1打开
61005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
62005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
63005995国投瑞银顺泓债券债券型2019-06-211.02201.05202019-06-141.01941.0494----0
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64005989兴业纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.01630.00002019-06-141.04641.0464----1打开1打开
65005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.02000.00002019-06-141.05021.0502----1打开1打开
66006050恒越研究精选混合B股票型------------1
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67006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2019-06-211.01751.02602019-06-141.01491.0234----0
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68002608博时泰和债券A债券型------------1
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69002609博时泰和债券C债券型------------1
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70006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-06-211.04131.04132019-06-201.05501.0550----1
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71006096中金浙金债券债券型2019-06-211.01561.05562019-06-141.01321.0532----1打开1打开
72002607融通增裕债券债券型------------1
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73006106景顺长城量化港股通股票股票型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
74006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------0
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75002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2019-06-211.10681.16732019-06-141.10361.1641----0
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76006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2019-06-211.01101.05272019-06-141.01741.0503----0
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77006083鑫元全利债券C债券型------------0暂停0暂停
78006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
79002627招商丰源混合C混合型------------1
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80006062鹏华兴康混合C混合型------------1
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81006055鹏扬淳合债券债券型2019-06-211.04401.06802019-06-141.04121.0652----1打开1打开
82006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2019-06-211.01671.02522019-06-141.01411.0226----0
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83002626招商丰源混合A混合型------------1
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84002625博时安怡6个月定开债券债券型2019-06-211.10001.10002019-06-141.09801.0980----0
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85006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
86006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
87002623广发服务业精选混合混合型------------1
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88002516招商丰达混合A混合型------------1
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89006266永赢智能领先混合A混合型2019-06-210.99990.99992019-06-140.95650.9565----1打开1打开
90002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-06-211.12801.12802019-06-201.13201.1320----0
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91002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-06-210.16470.16472019-06-200.16450.1645----0
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92002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-06-211.11101.11102019-06-201.11501.1150----0
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93006372长安鑫盈混合C混合型------------1打开1打开
94006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-06-211.10061.10062019-06-201.08401.0840----1
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1
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95002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-06-210.22910.22912019-06-200.23010.2301----1
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96006376万家鑫意纯债C债券型------------0
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97006375万家鑫意纯债A债券型------------0
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98006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-06-211.11501.11502019-06-201.09681.0968----1
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99006371长安鑫盈混合A混合型------------1打开1打开
100002432天弘乐享保本混合保本型2019-03-181.01151.09432019-03-151.01141.0942----0
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101006339银华MSCI中国A股联接股票型2019-06-211.01481.01482019-06-141.00021.0002----1打开1打开
102006335万家鑫然纯债C债券型------------1打开1打开
103006334万家鑫然纯债A债券型------------1打开1打开
104002448江信汇福债券债券型2019-06-210.97951.00602019-06-140.96860.9951----0
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0
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105006353东方红核心优选定开混合债券型2019-06-211.06351.06352019-06-141.05761.0576----1打开1打开
106002439创金合信睿合定开混合债券型------------0暂停0
 暂停
107002433天弘金利灵活配置混合混合型------------1
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108006370国富大中华精选混合美元QDII2019-06-210.19080.19082019-06-200.18830.1883----1打开1打开
109002437上投摩根天颐年丰混合C混合型------------0
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110006378广发汇宏6个月定开债债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00021.0002----1打开1打开
111006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
112002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2019-06-210.98000.99502019-06-200.97800.9930----1
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113002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2019-06-210.97100.98402019-06-200.96900.9820----1
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1
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114006418华安安泰定开债发起式债券型2019-06-211.01001.01002019-06-141.00951.0095----1打开1打开
115006415银华中短期政策性金融债定期债券型2019-06-211.01021.02722019-06-141.00811.0251----0
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116002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-06-211.12701.12702019-06-201.13101.1310----1
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117002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-06-210.16690.16692019-06-200.16680.1668----1
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118006430凯石澜龙头经济定开混合混合型2019-06-211.18551.18552019-06-141.13061.1306----0
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119002386工银中国制造2025股票股票型------------1
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120002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-06-211.14301.14302019-06-201.14801.1480----1
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121002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-06-211.17711.17712019-06-201.18281.1828----1
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122002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-06-211.15811.15812019-06-201.16371.1637----1
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1
 打开
123006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型2019-06-211.00421.00422019-06-141.00011.0001----1打开1打开
124006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00101.0010----1打开1打开
125006394招商添德3个月定开债发起式C债券型------------0
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0
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126006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
127006404浦银安盛盛融定开债券债券型2019-06-211.02111.02112019-06-141.01941.0194----1打开1打开
128006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
129002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-06-210.17190.17192019-06-200.17190.1719----1
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 打开
130002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-06-210.16910.16912019-06-200.16910.1691----1
 打开
1
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131006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
132006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-06-200.14010.14012019-06-190.13810.1381----1
 打开
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133006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-06-200.14100.14102019-06-190.13900.1390----1
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1
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134006294万家稳健养老(FOF)混合型2019-06-191.01381.01382019-06-181.01201.0120----1
 打开
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135002491银华添益定期开放债券债券型2019-06-211.07601.11002019-06-141.07301.1070----0
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136006292易方达汇诚养老三年(FOF)混合型2019-06-191.02181.02182019-06-181.01821.0182----1
 打开
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137006291南方养老2035混合(FOF)C混合型2019-06-191.02491.02492019-06-181.01811.0181----1
 打开
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138006295工银养老目标2035三年混合(F混合型2019-06-191.01621.01622019-06-181.00991.0099----1
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139006296鹏华养老2035混合(FOF)混合型2019-06-191.02221.02222019-06-181.01601.0160----0
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140006303中银养老一年定开FOF)混合型2019-06-191.00341.00342019-06-141.00261.0026----1打开1打开
141006298广发稳健养老(FOF)混合型2019-06-191.01801.01802019-06-181.01521.0152----1
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142006297富国鑫旺稳健养老(FOF)混合型2019-06-191.02191.02192019-06-181.02031.0203----1
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143006290南方养老2035混合(FOF)A混合型2019-06-191.02751.02752019-06-181.02061.0206----1
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144002499德邦纯债9个月定开债券A债券型------------0暂停0
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145002506招商招盈18个月定开债券债券型2019-06-211.06021.13982019-06-141.05891.1385----0
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146002507兴业定开债券C债券型2019-06-211.12401.22102019-06-141.12301.2200----0
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147002508华宝宝鑫债券A债券型2019-06-191.06801.06802019-06-111.06781.0678----0
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148002509华宝宝鑫债券C债券型2019-06-191.05661.05662019-06-111.05641.0564----0
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149006269永赢智能领先混合C混合型2019-06-210.99950.99952019-06-140.95610.9561----1打开1打开
150006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-06-211.05361.05362019-06-201.04771.0477----1
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151002500德邦纯债9个月定开债券C债券型------------0暂停0
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152006289华夏养老2040三年持有混合(F股票型2019-06-191.00741.00802019-06-181.00341.0040----1
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153006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型2019-06-211.00141.00142019-06-140.99970.9997----1打开1打开
154002481银华双动力债券债券型------------0
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155002480东方荣家保本混合保本型------------0
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156006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-06-211.20331.20332019-06-201.19971.1997----1
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157006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-06-211.19571.19572019-06-201.19791.1979----1
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158002464创金合信尊利纯债债券债券型------------1
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159006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-06-211.20621.20622019-06-201.20841.2084----1
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160006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2019-06-191.06011.06012019-06-181.05241.0524----1
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161006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2019-06-191.05721.05722019-06-181.04951.0495----1
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162006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-06-210.95710.95712019-06-200.96380.9638----1
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163006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-06-210.96350.96352019-06-200.97030.9703----1
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164006326招商添荣3个月定开债C债券型------------0
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165006307嘉实养老2040混合(FOF)混合型2019-06-190.94940.94942019-06-180.93890.9389----1
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166002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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167002476博时安瑞18个月定开债券A债券型2019-06-211.05501.11002019-06-141.05401.1090----0
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168002477博时安瑞18个月定开债券C债券型2019-06-211.04501.09202019-06-141.04501.0920----0
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169002478中欧天添债券A债券型2019-04-291.08301.10502019-04-261.08201.1040----0
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170002479中欧天添债券C债券型2019-04-291.06801.09002019-04-261.06801.0900----0
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171006305银华尊和养老(FOF)混合型2019-06-191.01791.01792019-06-181.01281.0128----1
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172006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)混合型2019-06-191.02921.02922019-06-181.02341.0234----1
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173002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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174002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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175002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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176005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型2019-06-201.01251.01252019-06-191.01221.0122----1
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177005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型2019-06-201.01391.01392019-06-191.01361.0136----1
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178002872华夏智胜价值成长股票C股票型------------1打开1
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179002873华夏新锦福混合A混合型------------0
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180002874华夏新锦福混合C混合型------------0
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181002875华夏新锦安混合A混合型------------1
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182005724交银致远智投混合债券型2019-06-211.01651.01652019-06-141.00841.0084----1打开1打开
183002870兴业增益五年定开债券债券型2019-06-211.07501.07502019-06-141.07401.0740----0
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184005752金鹰添盛定期开放债券债券型2019-06-211.03301.03302019-06-201.03261.0326----0
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185005746国泰聚利价值定期开放灵活配混合型2019-06-211.00561.05462019-06-140.99571.0447----0
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186005745广发汇康定期开放债券债券型2019-06-211.01331.05332019-06-141.01141.0514----0
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187005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2019-06-211.02921.05922019-06-141.02671.0567----0
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188002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
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189002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-06-211.07901.07902019-06-201.08201.0820----1
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190005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2019-06-211.02331.06302019-06-141.02171.0614----1
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191002887民生加银鑫瑞债券A债券型------------0
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192002888民生加银鑫瑞债券C债券型------------0
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193002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-06-211.08201.08202019-06-201.06201.0620----1
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194005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1
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195005722前海联合泓瑞定开债券债券型2019-06-141.02201.06282019-06-061.02171.0625----0
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196002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-06-210.15760.15762019-06-200.15730.1573----1
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197002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-06-200.15730.15732019-06-180.15670.1567----1
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198002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-06-211.06301.06302019-06-201.06601.0660----1
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199002859长信富平纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.05511.08022019-06-141.05351.0786----0
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200002858长信富平纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.05891.09242019-06-141.05711.0906----0
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201005772工银瑞景定开发起式债券债券型2019-06-211.04321.04322019-06-141.04141.0414----0
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202002839华夏新锦程混合C混合型------------0
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203002840九泰久鑫债券A债券型2019-04-120.92600.98402019-03-290.92600.9840----1
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204002841九泰久鑫债券C债券型2019-04-120.91700.97502019-03-290.91700.9750----1
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1
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205002836华夏新锦泰混合C混合型------------1
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206002835华夏新锦泰混合A混合型------------1
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207002830浙商惠丰定开债券债券型2019-06-211.08601.10702019-06-141.08401.1050----0
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208005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
209002834华夏新锦绣混合C混合型------------1
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210002842景顺长城景盈金利债券A债券型------------1
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211002843景顺长城景盈金利债券C债券型------------1
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212002853华富元鑫灵活配置混合A混合型------------1
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213002854华富元鑫灵活配置混合C混合型------------1
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214002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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215002857博时保丰保本混合C保本型------------0
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216005758中融量化精选FOFA债券型2019-06-190.98700.98702019-06-180.98420.9842----1
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217005759中融量化精选FOFC债券型2019-06-190.97990.97992019-06-180.97710.9771----1
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1
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218005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
219005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
220002848农银纯债定开债券债券型------------0
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221002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-06-210.15800.15802019-06-200.15430.1543----1
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222002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-06-200.15430.15432019-06-180.14840.1484----1
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223005679财通资管鑫盛6个月定开混合债券型2019-06-211.07671.07672019-06-191.06881.0688----1
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1
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224005677安信永盛定开债券债券型2019-06-211.04641.04642019-06-141.04421.0442----0
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225002940中欧强惠债券债券型------------1
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226002941广发安瑞回报混合A混合型------------1
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1
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227005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.06181.06182019-06-141.06001.0600----1打开1打开
228005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.05821.05822019-06-141.05641.0564----1打开1打开
229005694华富恒玖3个月定开债券A债券型2019-06-211.02561.04062019-06-141.02471.0397----0
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0
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230005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2019-06-211.08291.08292019-06-141.08011.0801----1
 打开
1
 打开
231002931南方荣毅混合混合型------------0
 暂停
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232002942广发安瑞回报混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
233002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
234002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
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235002954华安安福保本混合C保本型------------0
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236005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型------------1打开1打开
237005655诺安浙享定开发起式债券债券型2019-06-211.00981.03492019-06-141.00791.0330----0
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0
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238005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.90101.9010----0
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0暂停
239002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
240002948华安聚利18个月定开债A债券型2019-06-211.09101.09102019-06-141.08871.0887----0
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0
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241002949华安聚利18个月定开债C债券型2019-06-211.07851.07852019-06-141.07631.0763----0
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242002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
243005695华安睿明两年定开混合A混合型2019-06-210.94550.94552019-06-140.93630.9363----1打开1打开
244005696华安睿明两年定开混合C混合型2019-06-210.93460.93462019-06-140.92570.9257----1打开1打开
245002905博时安仁一年定开债券C债券型2019-06-211.02811.07002019-06-141.02711.0690----0
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0
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246005716人保纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.05291.05292019-06-141.05261.0526----0
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247005715人保纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.05821.05822019-06-141.05781.0578----0
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248005710兴业嘉润3个月定开债券发起债券型2019-06-211.02781.06242019-06-171.02611.0607----0
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249002904博时安仁一年定开债券A债券型2019-06-211.03291.08862019-06-141.03181.0875----0
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0
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250005718长信富瑞两年定开债券A债券型------------1打开1打开
251002896东方臻馨债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
252002897东方臻馨债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
253005719招商招诚半年定开债发起式债券型2019-06-211.01021.02122019-06-141.00861.0196----0
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254002911鹏华兴实定期开放混合混合型------------0
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255002913鹏华兴益定期开放混合混合型------------0
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256002921创金合信尊誉纯债债券债券型------------1
 打开
1
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257002922融通增丰债券债券型------------1
 打开
1
 打开
258005697安信量化多因子混合C混合型------------0
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0暂停
259002924华商瑞鑫定期开放债券债券型2019-06-211.07401.07402019-06-141.04201.0420----0
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260005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-06-210.97180.97182019-06-200.98130.9813----1
 打开
1
 打开
261005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-06-210.93920.93922019-06-200.94470.9447----1
 打开
1
 打开
262002914鹏华兴锐定期开放混合混合型------------0
 暂停
0暂停
263005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-06-200.13730.13732019-06-190.13410.1341----1
 打开
1
 打开
264002916中银尊享半年定期开放债券债券型------------0
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265002827融通稳利债券C债券型------------0
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1打开
266002826中银永利半年定期开放债券债券型2019-06-211.01701.09502019-06-141.00301.0810----0
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267005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-06-211.03501.03502019-06-201.04061.0406----1
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1
 打开
268005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-06-211.03841.03842019-06-201.04401.0440----1
 打开
1
 打开
269002725中欧强瑞多策略债券债券型2019-06-211.15301.15302019-06-141.15201.1520----0
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0
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270002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型------------1
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271005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
272002715新华健康生活主题混合混合型------------1
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 打开
273005917广发汇誉3个月定期开放债券债券型2019-06-211.04221.04222019-06-141.03981.0398----0
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274005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
275002714鹏华金城混合混合型2019-06-211.07601.07602019-06-141.06901.0690----1
 打开
1
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276002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型------------1
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277005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2019-06-211.01761.03262019-06-141.01571.0307----0
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278005871天弘荣享定期开放债券债券型2019-06-211.01411.04622019-06-141.02851.0606----0
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279005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型------------0
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280002750工银泰享三年理财债券债券型2019-06-211.01221.08162019-06-141.01181.0812----0
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281002751博时安恒18个月定开债券A债券型------------1
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282002744嘉实稳丰纯债债券债券型------------1
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283002741泓德裕泽一年定开债券C债券型2019-06-211.04001.14002019-06-201.03901.1390----0
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284005891先锋博盈纯债C债券型------------1打开1打开
285005890先锋博盈纯债A债券型------------1打开1打开
286002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2019-06-211.03901.14902019-06-201.03801.1480----0
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287005921农银金鑫定开债券债券型2019-06-211.03351.03352019-06-141.03111.0311----0
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288002705德邦纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.07061.07062019-06-141.06731.0673----0
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289002688红塔红土长益债券A债券型2019-06-210.99670.99672019-06-140.99271.0691----0
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290002689红塔红土长益债券C债券型2019-06-210.99590.99592019-06-140.99201.0578----0
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291005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
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293005950鑫元行业轮动混合C混合型------------1
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295002674中融融丰纯债债券A债券型------------1
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297002677国投瑞银和安债券A债券型------------1
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298005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
299002695鹏华兴泽定期开放混合A混合型------------0
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300005925建信福泽裕泰混合(FOF)A混合型2019-06-211.01151.01152019-06-201.01151.0115----1
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301005924华富恒悦定开债券C债券型2019-03-281.02661.04662019-03-271.02661.0466----0
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302005923华富恒悦定期开放债券A债券型2019-03-281.02981.04982019-03-271.02971.0497----0
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303002704德邦纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.08411.08412019-06-141.08061.0806----0
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304002700华夏新起航混合C混合型------------0暂停1
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306002696鹏华兴泽定期开放混合C混合型------------0
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307005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
308005926建信福泽裕泰混合(FOF)C混合型2019-06-211.00051.00052019-06-201.00051.0005----1
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309002752博时安恒18个月定开债券C债券型------------1
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310005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2019-06-211.01671.02912019-06-141.01431.0267----0
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311005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2019-06-211.01611.02932019-06-141.01421.0274----1
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312002809鹏华兴华定期开放混合混合型------------0
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313005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-06-211.02531.03672019-06-141.02411.0355----1打开1打开
314005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02831.07032019-06-141.02641.0684----1打开1打开
315005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型------------1
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316002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2019-06-211.13001.13002019-06-191.12901.1290----0
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317005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
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319002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2019-06-211.14201.14202019-06-141.14101.1410----0
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320005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02841.07342019-06-141.02651.0715----1打开1打开
321002815招商招益两年债券A债券型------------0
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324005779鑫元常利定期开放债券债券型2019-06-211.04071.06902019-06-141.03881.0671----0
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325005778广发汇元纯债定期开放债券债券型2019-06-211.04531.06512019-06-141.04281.0626----0
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326005780鑫元增利定期开放债券债券型2019-06-211.04351.08752019-06-141.04161.0856----0
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329005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03841.08452019-06-141.03651.0826----1打开1打开
330005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03911.08762019-06-141.03711.0856----1打开1打开
331005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-06-200.14510.14512019-06-190.14370.1437----1
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332005809前海开源裕源混合(FOF)债券型2019-06-201.20341.20342019-06-191.17651.1765----1
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333002763大成景华一年定期开放债券A债券型------------0
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335005860中金新丰灵活配置混合A混合型2019-06-141.01291.01292019-06-111.01431.0143----1
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336005859南方固胜定期开放混合债券型2019-06-211.02921.02922019-06-141.02061.0206----1打开1打开
337002762博时安源18个月债券C债券型------------0
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340002756招商招兴3个月定开债发起式A债券型2019-06-211.10581.15132019-06-141.10401.1495----0
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341002757招商招兴3个月定开债发起式C债券型2019-06-211.10521.14272019-06-141.10351.1410----0
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343005849鑫元合利定期开放债券债券型2019-06-211.06741.06742019-06-141.06591.0659----0
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344005818金元顺安沣泰定开债发起式债券型2019-06-211.04071.07072019-06-141.03881.0688----0
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345005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2019-06-211.08151.08152019-06-141.08001.0800----0
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347005816国泰农惠定期开放债券债券型2019-06-211.00231.00232019-06-140.99920.9992----1打开1打开
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351005843金元顺安沣泉债券债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00021.0002----1打开1打开
352005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-06-211.03751.03752019-06-141.03681.0368----1打开1打开
353006434鹏华3个月中短债A债券型2019-06-211.03071.03072019-06-141.02931.0293----0
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354002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-06-200.16740.16742019-06-190.16500.1650----1
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362007033平安可转债债券C债券型------------1打开1打开
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364007025南方鑫利3个月定开债债券型2019-06-211.00731.00732019-06-141.00611.0061----1打开1打开
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367002048博时安誉18个月定开债券债券型2019-06-211.06101.09102019-06-141.06001.0900----0
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368007008中邮纯债优选一年定开债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-141.00011.0001----1打开1打开
369007004泰康安业政金债债券C债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
370007003泰康安业政金债债券A债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
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372007009中邮纯债优选一年定开债C债券型2019-06-211.00011.00012019-06-141.00011.0001----1打开1打开
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374007014嘉合磐泰短债债券A债券型------------1打开1打开
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377007052招商中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
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379007077汇添富中证医药ETF联接C股票型2019-06-210.97420.97422019-06-200.96930.9693----1
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382007091东兴兴福一年定开债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00351.0035----1打开1打开
383001999博时安荣18个月定期开放债券债券型------------0
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384007106农银汇理可转债债券债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00071.0007----1打开1打开
385001994华安年年红债券C债券型2019-06-211.05301.20802019-06-141.04301.1980----0
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386007104易方达恒利定期开放债券债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00191.0019----1打开1打开
387007076汇添富中证医药ETF联接A股票型2019-06-210.97510.97512019-06-200.97020.9702----1
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388007074国寿安保新蓝筹混合混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
389007061中加聚盈四个月定开债A债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00061.0006----1打开1打开
390007060汇添富养老2050混合(FOF)混合型2019-06-141.00211.00212019-06-060.99550.9955----1打开1打开
391007059汇添富养老2040五年持有混合混合型2019-06-191.01011.01012019-06-181.00481.0048----1
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392007056银华积极精选混合混合型------------1打开1打开
393007062中加聚盈四个月定开债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00051.0005----1打开1打开
394007070博时颐泽稳健养老(FOF)A混合型2019-06-190.98650.98652019-06-180.98460.9846----1
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395007071博时颐泽稳健养老(FOF)C混合型2019-06-190.98520.98522019-06-180.98340.9834----1
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396002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型------------1
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397002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型------------1
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398006997平安惠添纯债债券债券型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
399006996南方惠利6个月定开债C债券型2019-06-211.00591.00592019-06-141.00431.0043----1打开1打开
400002093国富新增长混合C混合型------------1
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402006904泰康产业升级混合A混合型2019-06-211.01451.01452019-06-141.00341.0034----1打开1打开
403006900新华丰润中短债C债券型------------0
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404002092国富新增长混合A混合型------------1
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405006905泰康产业升级混合C混合型2019-06-211.01401.01402019-06-141.00301.0030----1打开1打开
406006909华夏战略新兴成指ETF联接A股票型2019-06-211.01941.01942019-06-141.00041.0004----1打开1打开
407002089长盛盛鑫混合A混合型------------1
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408002090长盛盛鑫混合C混合型------------1
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412002107广发安富回报混合A混合型------------1
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419006895兴业养老2035(FOF)C混合型2019-06-140.99970.99972019-06-060.99970.9997----1打开1打开
420006910华夏战略新兴成指ETF联接C股票型2019-06-211.01921.01922019-06-141.00031.0003----1打开1打开
421006918国联安安享稳健养老(FOF)混合型2019-06-201.00741.00742019-06-191.00521.0052----1
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422006971鑫元享利债券债券型------------1打开1打开
423006958鹏华永融一年定期开放债券债券型2019-06-211.01261.01262019-06-141.01151.0115----1打开1打开
424006956鹏华永润一年定期开放债券债券型2019-06-211.01341.01342019-06-141.01231.0123----1打开1打开
425006954华安安业债券C债券型------------1打开1打开
426006977农银汇理海棠三年定开混合混合型2019-06-210.99770.99772019-06-140.99450.9945----1打开1打开
427006980国寿安保泰恒纯债债券债券型------------1打开1打开
428006995南方惠利6个月定开债A债券型2019-06-211.00681.00682019-06-141.00521.0052----1打开1打开
429006993鑫元承利三个月定开债债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00981.0098----0
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430006991民生加银康宁养老(FOF)混合型2019-06-201.01341.01342019-06-191.00951.0095----1
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431002069华泰柏瑞盛利混合A混合型------------1
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432002070华泰柏瑞盛利混合C混合型------------1
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433002081大成景沛灵活配置混合A混合型------------1
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434006927浙商汇金聚鑫定开债发起式债券型2019-06-211.00301.00302019-06-141.00641.0064----1
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435006926长城量化精选股票股票型2019-06-211.00081.00082019-06-141.00061.0006----1打开1打开
436006922华宝宝裕债券C债券型------------1
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437006946宝盈聚享定期开放债券债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00191.0019----1打开1打开
438006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00311.0031----1打开1打开
439006953华安安业债券A债券型------------1打开1打开
440006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-06-210.15120.15122019-06-200.15120.1512----1打开1打开
441006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-06-210.15170.15172019-06-200.15170.1517----1打开1打开
442007116华宝政金债债券债券型------------1打开1打开
443007117华泰紫金丰泰纯债发起A债券型2019-06-211.00311.00312019-06-140.99680.9968----1打开1打开
444007212山西证券裕泰3个月定开债券型2019-06-211.00201.00202019-06-141.00101.0010----0
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445007210华商瑞丰短债C债券型2019-06-211.00081.00082019-06-201.00071.0007----1打开1打开
446007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-06-201.00101.00102019-06-131.00021.0002----1打开1打开
447007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-06-201.00131.00132019-06-131.00041.0004----1打开1打开
448001896泰达宏利绝对混合混合型------------0
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449007213华安安平6个月定开债债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00021.0002----1打开1打开
450007226海富通中短债债券C债券型------------1打开1打开
451007221上投摩根锦程养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
452007220天弘华享三个月定开债债券型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
453007201民生加银聚益纯债债券型------------0
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454001906东方红6个月定开纯债债券债券型2019-06-211.09831.14172019-06-141.09681.1402----0
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455007173招商添旭定开债发起式A债券型2019-06-211.01021.01022019-06-141.00811.0081----1打开1打开
456007172易方达中债3-5年国开行债C债券型------------1打开1打开
457007171易方达中债3-5年国开行债A债券型------------1打开1打开
458007164浦银安盛环保新能源C混合型------------0
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459007174招商添旭定开债发起式C债券型2019-04-101.00001.0000--------1打开1打开
460001912中欧强势多策略债券债券型------------0
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461007188嘉实养老2050混合(FOF)混合型2019-06-190.99420.99422019-06-180.98280.9828----1
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462007187华夏中债3-5年政金债指数C债券型------------1打开1打开
463007186华夏中债3-5年政金债指数A债券型------------1打开1打开
464007227海富通中短债债券A债券型------------1打开1打开
465007231国泰民安养老2040(FOF)混合型------------1打开1打开
466007255华宝稳健养老(FOF)混合型2019-06-191.00221.00222019-06-181.00181.0018----1
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467001872嘉实丰益信用定期债券C债券型------------0
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468001873嘉实增强收益定期债券C债券型------------0
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469007254广发均衡价值混合混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
470007261融通消费升级混合混合型------------1打开1打开
471007266嘉实新添益定期混合A混合型------------1打开1打开
472007269山西证券裕睿6个月定开债C债券型2019-06-210.99430.99432019-06-140.99620.9962----1打开1打开
473007268山西证券裕睿6个月定开债A债券型2019-06-210.99450.99452019-06-140.99630.9963----1打开1打开
474007267嘉实新添益定期混合C混合型------------1打开1打开
475007250广发养老2050混合(FOF)混合型2019-06-190.99970.99972019-06-180.99690.9969----1
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476001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-06-210.17200.21272019-06-200.17210.2128----0
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477007241中欧预见养老2050五年持有(F混合型2019-06-191.00111.00112019-06-180.99610.9961----1
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478007239平安养老2035(FOF)C混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
479007238平安养老2035(FOF)A混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
480007232万家平衡养老目标三年(FOF)混合型2019-06-191.00491.00492019-06-181.00331.0033----1
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481007242中欧预见养老2050五年持有(F混合型2019-06-191.00631.00632019-06-181.00131.0013----1
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482007243安信核心竞争力混合A混合型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99820.9982----0
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483007246安信鑫日享中短债C债券型2019-06-211.00271.00272019-06-141.00081.0008----0
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484007245安信鑫日享中短债A债券型2019-06-211.00281.00282019-06-141.00091.0009----0
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485007244安信核心竞争力混合C混合型2019-06-211.00281.00282019-06-140.99820.9982----0
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486007163浦银安盛环保新能源A混合型------------0
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487007162南方恒庆一年定开债C债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
488007128天弘增强回报债券A债券型2019-06-211.00111.00112019-06-140.99870.9987----1打开1打开
489007127博道远航混合C混合型2019-06-211.01881.01882019-06-140.99460.9946----1打开1打开
490007126博道远航混合A混合型2019-06-211.01951.01952019-06-140.99520.9952----1打开1打开
491001968光大保德信尊盈半年定开债券债券型2019-06-211.00841.08772019-06-141.00641.0857----0
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492001964诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2019-06-211.00301.31902019-06-141.00301.3190----0
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493007129天弘增强回报债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-140.99860.9986----1打开1打开
494007134嘉实长青竞争优势股票C股票型2019-06-211.02311.02312019-06-140.98980.0000----1打开1打开
495007133嘉实长青竞争优势股票A股票型2019-06-211.02381.02382019-06-140.99030.9903----1打开1打开
496007132长城港股通混合混合型------------1打开1打开
497001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2019-06-211.02001.08012019-06-141.01811.0782----0
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498007123工银1-3年国开债指数C债券型------------1打开1打开
499007120睿远成长价值混合C混合型------------1
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500001984上投摩根智慧生活混合混合型2019-06-211.04131.04132019-06-201.02821.0282----1
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501007119睿远成长价值混合A混合型------------1
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502007118华泰紫金丰泰纯债发起C债券型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99670.9967----1打开1打开
503001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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504001976海富通一年定开债券C债券型2019-06-211.77501.93802019-06-141.77001.9330----0
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505001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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506007122工银1-3年国开债指数A债券型------------1打开1打开
507007121中加裕盈纯债债券债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00221.0022----1打开1打开
508001953光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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509001952光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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510001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-06-200.94500.94502019-06-180.94300.9430----1
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511001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-06-210.94600.94602019-06-200.94500.9450----1
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512001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-06-211.01301.01302019-06-201.01701.0170----0
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513007152诺德策略精选混合型2019-06-210.99920.99922019-06-140.99900.9990----1打开1打开
514007158平安合盛定开债债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
515007159南方稳健养老(FOF)A混合型2019-06-191.00391.00392019-06-121.00321.0032----1打开1打开
516007161南方恒庆一年定开债A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-141.00151.0015----1打开1打开
517001923国泰添益灵活配置混合混合型------------1
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518007160南方稳健养老(FOF)C混合型2019-06-191.00341.00342019-06-121.00281.0028----1打开1打开
519007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00011.0001----1打开1打开
520007150南方初元中短债C债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
521007138鹏扬元合量化大盘C股票型------------1打开1打开
522007137鹏扬元合量化大盘A股票型------------1打开1打开
523007136广发中证100ETF联接C股票型2019-06-211.00701.00702019-06-141.00131.0013----1打开1打开
524007135广发中证100ETF联接A股票型2019-06-211.00711.00712019-06-141.00131.0013----1打开1打开
525007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
526007143国投瑞银沪深300量化A股票型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00001.0000----1打开1打开
527007149南方初元中短债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
528007145泰康安和纯债6个月定开债券债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00011.0001----1打开1打开
529007144国投瑞银沪深300量化C股票型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
530002110中海中鑫混合混合型------------0
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531006892新华鼎利债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00001.0000----1打开1打开
532006620华夏养老2045(FOF)A混合型2019-06-191.00301.00302019-06-181.00241.0024----1
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533006617工银瑞泽定开债券债券型------------1
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534006612银华信用精选一年定开债债券型2019-06-211.04411.04412019-06-141.04241.0424----1打开1打开
535006608泓德研究优选混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-140.99880.9988----1打开1打开
536006621华夏养老2045(FOF)C混合型2019-06-191.00221.00222019-06-181.00161.0016----1
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537006622华夏养老2035(FOF)A混合型2019-06-191.00271.00272019-06-181.00231.0023----1
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538006628浙商丰盈纯债六个月定开债债券型------------1打开1打开
539002269银华大数据灵活配置定期开放混合型2019-06-210.73400.73402019-06-140.71700.7170----0
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540006623华夏养老2035(FOF)C混合型2019-06-191.00211.00212019-06-181.00171.0017----1
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541002283长盛同裕纯债债券A债券型------------1
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542002284长盛同裕纯债债券C债券型------------1
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543006588中加聚利纯债定开A债券型2019-06-211.02101.03362019-06-141.01891.0315----0
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544002294博时新机遇混合C混合型------------0
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545006581建信优享稳健养老(FOF)混合型2019-06-191.00491.00492019-06-181.00251.0025----1
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546006580兴全安泰养老三年(FOF)混合型2019-06-211.08221.08222019-06-201.07371.0737----1
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547002290大成景辉灵活配置混合C混合型------------1
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548006589中加聚利纯债定开C债券型2019-06-211.01991.03162019-06-141.01791.0296----0
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549002285长盛同裕纯债债券E债券型------------1
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550002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-06-211.15401.15402019-06-201.15901.1590----1
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551002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-06-210.16850.16852019-06-200.16840.1684----1
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552002267博时安和18个月定开债券C债券型------------0
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553002266博时安和18个月定开债券A债券型------------0
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554002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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555002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2019-04-160.96260.96262019-04-150.96250.9625----1
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556006671广发消费升级股票股票型2019-06-211.03231.03232019-06-141.00391.0039----1打开1打开
557006667南华瑞元定期开放债券债券型2019-06-211.01011.01012019-06-141.00951.0095----0
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558002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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559002237大成景沛灵活配置混合C混合型------------0
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560006676宝盈品牌消费股票C股票型2019-06-210.99670.99672019-06-140.99860.9986----1打开1打开
561002232华夏新趋势混合C混合型------------0
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562006675宝盈品牌消费股票A股票型2019-06-210.99710.99712019-06-140.99880.9988----1打开1打开
563002250红土创新改革红利混合混合型------------0
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564006655华泰紫金季季享定开债C债券型2019-06-211.03181.03182019-06-141.03121.0312----0
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565006642华泰保兴吉年利定开混合型2019-06-211.00951.12952019-06-140.97191.0919----0
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566006641中金新元一年定开债C债券型2019-06-211.01221.01222019-06-141.01051.0105----1打开1打开
567006640中金新元一年定开债A债券型2019-06-211.01401.01402019-06-141.01231.0123----1打开1打开
568002265鑫元兴利债券债券型2019-06-211.05181.11802019-06-141.05031.1165----0
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569006648汇安多因子混合A混合型2019-06-211.03471.03472019-06-140.99380.9938----1打开1打开
570006649汇安多因子混合C混合型2019-06-211.03401.03402019-06-140.99320.9932----1打开1打开
571002254长信金葵纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.04271.16272019-06-141.04141.1614----0
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572002255长信金葵纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.04141.14842019-06-141.04011.1471----0
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573006654华泰紫金季季享定开债A债券型2019-06-211.03311.03312019-06-141.03241.0324----0
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574002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型------------0
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575006575华安养老2030三年(FOF)混合型2019-06-191.00291.00292019-06-181.00321.0032----1
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576002365国联安鑫禧混合A混合型------------1
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577002366国联安鑫禧混合C混合型------------1
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578006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-06-211.03021.03022019-06-201.03531.0353----1
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579002368国联安鑫悦混合A混合型------------1
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580006455人保福睿18个月定开债债券型2019-06-210.99840.99842019-06-140.99590.9959----1打开1打开
581006456鹏华3个月中短债C债券型2019-06-211.02711.02712019-06-141.02591.0259----0
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582002357博时安泰18个月定开债券C债券型2019-06-211.03101.08302019-06-141.03001.0820----0
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583006462信达澳银新起点定期开放混合混合型2019-06-211.07881.07882019-06-141.03591.0359----0
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584006461人保福泽一年定期开放债券债券型2019-06-211.02481.02482019-06-141.02431.0243----1打开1打开
585002369国联安鑫悦混合C混合型------------1
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586002370大成景秀灵活配置混合C混合型2019-04-170.95500.95502019-04-160.95500.9550----0
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587006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-06-200.15060.15062019-06-180.14890.1489----1
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588006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-06-210.15060.15062019-06-200.15060.1506----1
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589006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-06-211.03141.03142019-06-201.03651.0365----1
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590002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-06-211.14101.14102019-06-201.15201.1520----1
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591002375大成景裕灵活配置混合C混合型------------0
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592002374大成景鹏灵活配置混合C混合型------------0
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593002371大成景明灵活配置混合C混合型------------0
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594002372大成景穗灵活配置混合C混合型------------0
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595002373大成景源灵活配置混合C混合型------------0
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596002356博时安泰18个月定开债券A债券型2019-06-211.03701.10502019-06-141.03601.1040----0
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597006463信达澳银新征程定期开放灵活混合型2019-06-211.03081.03082019-06-141.00511.0051----0
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598006534农银汇理永盛定期开放混合混合型2019-06-211.00461.00462019-06-141.00341.0034----1打开1打开
599006530中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-06-210.99960.99962019-06-140.99970.9997----1打开1打开
600006529中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-06-210.99970.99972019-06-140.99970.9997----1打开1打开
601006508国联安增裕一年定开债债券型2019-06-211.00731.01592019-06-141.00481.0134----1打开1打开
602006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-06-211.06111.06112019-06-201.06771.0677----1
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603002312国寿安保稳健回报混合C混合型------------0
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604002306银华合利债券债券型2019-04-121.20301.20302019-04-111.20101.2010----1
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605002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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606002309国寿安保稳恒混合C混合型2019-04-121.14901.14902019-04-081.14901.1490----0
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607006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2019-06-201.02481.02482019-06-131.01881.0188----1
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608006504广发汇承定期开放债券债券型2019-06-211.01221.02082019-06-141.00991.0185----0
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609002349华夏鼎新债券I债券型------------1
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610006470工银目标收益一年定开债券A债券型2019-06-211.14901.14902019-06-141.14501.1450----0
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611006467浦银安盛双债增强债券C债券型2019-06-211.00201.00202019-06-141.00041.0004----1打开1打开
612006466浦银安盛双债增强债券A债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00061.0006----1打开1打开
613002348华夏鼎新债券A债券型------------1
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614002347华夏鼎诚债券I债券型------------0
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615006495国联安增富一年定开债债券型2019-06-211.00801.01852019-06-141.00531.0158----1打开1打开
616006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-06-211.08611.08612019-06-201.07941.0794----1
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617002346华夏鼎诚债券A债券型------------0
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618002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-06-211.14301.14302019-06-201.14801.1480----0
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619006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-06-210.13540.13542019-06-200.13490.1349----1打开1打开
620006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
621006842南方国利6个月定开债债券型2019-06-211.00241.01342019-06-141.01091.0109----1打开1打开
622006838鑫元荣利三个月定开债债券型2019-06-211.00751.00752019-06-141.00611.0061----0
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623006836永赢惠泽一年混合型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
624004049华夏新锦汇混合C混合型------------1
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625002143博时裕坤3个月定开债券债券型2019-06-211.12241.13492019-06-141.12071.1332----0
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626006847中银福建国企债定开债C债券型------------1打开1打开
627006846中银福建国企债定开债A债券型------------1打开1打开
628006845中信建投聚利混合C混合型2019-06-240.99990.9999--------1打开1打开
629006831鹏扬利沣短债E债券型------------1打开1打开
630002150博时裕和纯债债券型------------1
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631006821凯石源混合C混合型------------1打开1打开
632006820凯石源混合A混合型------------1打开1打开
633006812大成惠福纯债债券债券型------------1打开1打开
634006811大成景盈债券债券型------------1打开1打开
635006828银河久泰债券债券型------------1打开1打开
636006829鹏扬利沣短债A债券型------------1打开1打开
637006830鹏扬利沣短债C债券型------------1打开1打开
638002153华安安润灵活配置混合A混合型------------1
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639002154华安安润灵活配置混合C混合型------------1
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640006853中银汇享债券债券型------------1打开1打开
641006859易方达汇诚养老2033(FOF)混合型2019-06-191.00201.00202019-06-181.00181.0018----1
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642006883华泰保兴健康消费C混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
643006882华泰保兴健康消费A混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
644006880交银安享稳健养老一年(FOF)混合型2019-06-191.00131.00132019-06-181.00061.0006----1
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645006876国投瑞银稳健养老(FOF)混合型2019-06-190.99310.99312019-06-180.99240.9924----1
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646006886工银养老2050混合(FOF)混合型2019-06-191.00231.00232019-06-180.99920.9992----1
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647002115国富新收益混合C混合型------------0
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648006891华夏养老2050五年(FOF)混合型2019-06-190.99000.99002019-06-180.97910.9791----1打开1打开
649002113德邦新动力灵活配置混合C混合型------------0
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650002114国富新收益混合A混合型------------0
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651002122广发新常态混合混合型------------1
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652006869广发政策性金融债债券型------------1打开1打开
653002130广发鑫隆混合A混合型------------0
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654002131广发鑫隆混合C混合型------------0
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655006861招商和悦稳健养老(FOF)A混合型2019-06-191.00281.00282019-06-181.00101.0010----1
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656006860易方达汇诚养老2038(FOF)混合型2019-06-191.00341.00342019-06-181.00271.0027----1
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657002129广发鑫利混合混合型------------0
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658006862招商和悦稳健养老(FOF)C混合型2019-06-191.00211.00212019-06-181.00031.0003----1
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659006863国联安智能制造混合混合型2019-06-211.00401.00402019-06-140.98410.9841----1打开1打开
660002126广发鑫富混合A混合型------------1
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661002127广发鑫富混合C混合型------------1
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662006808西部利得添盈短债债券E债券型2019-06-211.00171.00172019-06-201.00161.0016----1打开1打开
663006807西部利得添盈短债债券C债券型2019-06-211.00181.00182019-06-201.00171.0017----1打开1打开
664006716东方永泰纯债1年C债券型2019-06-241.01081.01082019-06-201.01001.0100----1打开1打开
665006715东方永泰纯债1年A债券型2019-06-241.01251.01252019-06-201.01171.0117----1打开1打开
666006711新华丰泽中短债债券C债券型------------1打开1打开
667002215招商招益一年定开债券债券型------------0
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668006718国融融盛龙头严选混合A混合型2019-06-211.00771.00772019-06-141.00041.0004----1打开1打开
669006719国融融盛龙头严选混合C混合型2019-06-211.00761.00762019-06-141.00031.0003----1打开1打开
670006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-06-211.00641.00642019-06-141.00471.0047----1打开1打开
671002208博时境源保本混合A保本型------------0
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672002209博时境源保本混合C保本型------------0
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673006706中融聚汇定期开放债券债券型------------1打开1打开
674006696汇添富3年封闭研究混合混合型2019-06-211.03651.03652019-06-141.02141.0214----1打开1打开
675002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2019-06-210.85500.85502019-06-140.85400.8540----0
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676002225长城新视野混合A混合型------------1
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677002226长城新视野混合C混合型------------1
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678006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-06-210.13650.13652019-06-200.13600.1360----1打开1打开
679002223中邮尊享一年定开混合发起式混合型------------0
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680002221嘉实价值增强混合混合型------------1
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681006694新华恒稳添利债券A债券型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----1打开1打开
682006689方正富邦信泓混合混合型------------1打开1打开
683006686人保安惠三个月定开债债券型2019-06-211.00511.00512019-06-181.01561.0156----0
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684006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00351.0035----1打开1打开
685002204国泰安心回报混合混合型------------1
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686006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-06-210.97820.97822019-06-200.98090.9809----1
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687006770华富恒玖3个月定开债券C债券型2019-06-211.01061.01062019-06-141.00971.0097----0
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688006769长城研究精选混合混合型------------1打开1打开
689006763汇添富养老三年(FOF)混合型2019-06-190.99480.99482019-06-180.98670.9867----1
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690006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-06-210.97780.97782019-06-200.98050.9805----1
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691006788金鹰添鑫定开债发起式债券型2019-06-211.01271.01272019-06-201.01241.0124----0
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692006806西部利得添盈短债债券A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-201.00171.0017----1打开1打开
693006795国泰裕祥三个月定开债债券型------------1打开1打开
694006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-06-210.12390.12392019-06-200.12430.1243----1打开1打开
695006754鑫元悦利定开债发起式债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00181.0018----1打开1打开
696006753天弘港股通精选C混合型2019-06-211.00121.00122019-06-140.99270.9927----1打开1打开
697002193东方利群混合C混合型------------0
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698006730万家中证500指数增强C股票型2019-06-211.01791.01792019-06-190.98370.9837----1打开1打开
699006729万家中证500指数增强A股票型2019-06-211.01821.01822019-06-190.98400.9840----1打开1打开
700002203国泰睿信平衡混合混合型------------1
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701006737诺安恒惠债券债券型2019-06-211.00171.00172019-06-141.00011.0001----1打开1打开
702006740工银尊利中短债债券A债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00241.0024----1打开1打开
703006752天弘港股通精选A混合型2019-06-211.00171.00172019-06-140.99310.9931----1打开1打开
704002187国联安鑫富混合C混合型------------0
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705006741工银尊利中短债债券C债券型2019-06-211.00321.00322019-06-141.00191.0019----1打开1打开
706005654天弘悦享定开债发起式债券型2019-06-211.05851.05852019-06-141.05611.0561----0
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707002964国投瑞银顺鑫债券债券型2019-06-211.04091.09092019-06-141.03871.0887----0
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708003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-06-200.18810.18812019-06-190.18640.1864----1
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709003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-06-200.18850.18852019-06-190.18790.1879----1
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710003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-06-200.18860.18862019-06-190.18880.1888----1
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711003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-06-200.22810.22812019-06-190.22500.2250----1
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712004457光大保德信多策略智选18个月债券型2019-06-210.98161.10862019-06-140.96571.0927----0
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713003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
714004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-06-211.02671.07872019-06-191.02601.0780----0
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715003710国投瑞银和顺债券债券型2019-04-251.15401.15402019-04-241.15501.1550----0
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716004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-06-211.03961.03962019-06-141.03461.0346----1打开1打开
717004459鑫元瑞利定期开放债券债券型2019-06-211.05391.11622019-06-141.05321.1155----0
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718003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-06-200.19000.19002019-06-190.18840.1884----1
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719003726融通通颐定期开放债券A债券型------------0
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720003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
721003738新华华瑞灵活配置混合混合型------------0
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722003740新华华盛灵活配置混合混合型------------1
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723004426德邦锐祺债券C债券型------------0
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724003736新华华荣灵活配置混合混合型------------1
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725004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2019-03-191.01231.01232019-03-121.01571.0157----0
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726003727融通通颐定期开放债券C债券型------------0
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727004445鹏华丰嘉债券债券型------------1
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728004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2019-03-191.00641.00642019-03-121.00971.0097----0
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729004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券型2019-06-211.02631.07822019-06-191.02571.0776----0
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730003707民生加银鑫兴纯债C债券型------------0
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731003690国泰鸿益灵活配置混合C混合型------------1
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732003691农银汇理金泰一年定开债券债券型2019-06-211.12361.12362019-06-141.12031.1203----0
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733004474前海开源尊享货币B股票型2019-06-21103.7260106.99002019-06-20103.7130106.9770----1
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734003694国泰景益灵活配置混合A混合型------------0
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737004489鹏华量化策略混合混合型2019-05-280.87930.87932019-05-270.87940.8794----1
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740003695国泰景益灵活配置混合C混合型------------0
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741003696国泰润鑫纯债债券债券型2019-06-211.00561.09842019-06-141.00381.0966----1
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742004473前海开源尊享货币A股票型2019-06-21120.9430124.20702019-06-20120.9310124.1950----1
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743004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
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746003701民生加银鑫智纯债债券C债券型------------0
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748003697华夏睿磐泰盛定开混合债券型2019-06-211.05531.05532019-06-141.04971.0497----0
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751004425德邦锐祺债券A债券型------------0
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752003743广发汇平一年定期债券A债券型2019-06-211.08891.08892019-06-141.08741.0874----0
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753003782招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2019-04-261.03531.03532019-04-231.03531.0353----0
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754003783招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2019-04-261.02361.02362019-04-231.02361.0236----0
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755003784招商稳泰定开灵活配置混合混合型------------0暂停0
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762004380信诚永利混合A债券型------------0
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766004358华泰柏瑞嘉利混合混合型------------1
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767004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
768004365嘉实致博纯债债券债券型------------1
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769004378信诚永丰混合A债券型------------0
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770003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
771003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
772004379信诚永丰混合C债券型------------0
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773004386广发汇安18个月定期债券A债券型2019-06-211.08581.11882019-06-141.08301.1160----0
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774003775国联安鑫利混合C混合型------------1
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775004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-06-211.07231.07232019-06-201.07641.0764----1
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776004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
777004411申万菱信臻选6个月定期开放债券型------------0
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778003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型------------0
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779004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-06-211.06751.06752019-06-201.07151.0715----1
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780004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-06-211.07641.07642019-06-201.07531.0753----1
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781003744广发汇平一年定期债券C债券型2019-06-211.07881.07882019-06-141.07751.0775----0
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782003746广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2019-06-211.05441.12392019-06-141.05181.1213----0
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783004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-06-211.06601.06602019-06-201.06491.0649----1
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784003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型------------0
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785003758国泰稳益定期开放灵活配置混混合型------------0
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786003770中银丰庆定期开放债券债券型2019-06-211.09501.11002019-06-141.09221.1072----0
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787003772国联安鑫盛混合A混合型------------0
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789003774国联安鑫利混合A混合型------------1
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1
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790004387广发汇安18个月定期债券C债券型2019-06-211.08011.10932019-06-141.07741.1066----0
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791004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-05-231.02601.06802019-05-171.02601.0680----1打开1打开
792003759国泰稳益定期开放灵活配置混混合型------------0
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793004396中银文体娱乐混合混合型------------1
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794004395国富恒通纯债债券债券型------------1
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796004491海富通欣悦混合A混合型------------1
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797004619国泰民润纯债债券债券型------------0
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798003596长盛盛腾混合A混合型------------1
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799003597长盛盛腾混合C混合型------------1
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800004611民生加银鑫信债券C债券型------------1
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801004620国泰恒益灵活配置混合A混合型------------0
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802004621国泰恒益灵活配置混合C混合型------------0
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803004624博时盈海纯债债券债券型------------1
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804004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
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805004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
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1打开
806004610民生加银鑫信债券A债券型------------1
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807004607长信利尚一年定期开放混合债券型2019-06-211.04261.04262019-06-141.00721.0072----0
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808004587中金丰沃混合A混合型------------0
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809004580民生加银鑫华债券C债券型------------1
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810004579民生加银鑫华债券A债券型------------1
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811004575新华丰润中短债A债券型------------0
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812004588中金丰沃混合C混合型------------0
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813004591鹏华丰玺债券债券型------------0
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814004595天弘天盈灵活配置混合混合型------------1
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815004592安信量化多因子混合A混合型------------1
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816003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-06-200.15170.15172019-06-190.15170.1517----1
 打开
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817004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2019-06-211.02141.06742019-06-141.01951.0655----0
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818004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2019-06-211.01851.06112019-06-141.01661.0592----0
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819003560平安大华量化成长混合C混合型------------1
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820004647新华鼎利债券A债券型2019-06-211.00101.00102019-06-141.00011.0001----1打开1打开
821003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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822003564博时安诚3个月定开债券A债券型2019-06-211.06601.06602019-06-141.06401.0640----0
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825003555华泰柏瑞睿利混合A混合型2019-03-260.95310.95312019-03-130.95240.9524----1
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1
 打开
826003556华泰柏瑞睿利混合C混合型2019-03-260.94850.94852019-03-130.94780.9478----1
 打开
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827003557博时泰安债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
828003565博时安诚3个月定开债券C债券型2019-06-211.05401.05402019-06-141.05201.0520----0
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829004646华宝新优享混合混合型------------0
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1打开
830003576招商招弘纯债A债券型------------1
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832004638华夏鼎兴债券C债券型------------0暂停1
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833004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
834003573中信建投稳裕债券A债券型2019-06-211.06101.09602019-06-141.05871.0937----0
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835003572招商招琪纯债C债券型------------1
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836004645民生加银鑫丰债券C债券型------------0
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837004644民生加银鑫丰债券A债券型------------0
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838003570招商招丰纯债C债券型------------1
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839003616招商招熹纯债A债券型------------1
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841003661中加纯债两年债券C债券型2019-06-211.08971.13472019-06-141.08771.1327----0
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845003660中加纯债两年债券A债券型2019-06-211.07761.14092019-06-141.07561.1389----0
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847003652招商招泰6个月定开债券A债券型------------0
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849003654博时锦禄纯债债券债券型------------1
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850003666天弘金明灵活配置混合混合型------------0
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851003667天弘安盈混合混合型------------1
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852003675博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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853003676博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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857004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
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1打开
858004519信诚新丰混合B混合型------------1
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859004518信诚新丰混合A混合型------------1
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860004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
861003651博时丰达纯债6个月定期开放债券型2019-06-211.01071.09292019-06-141.00911.0913----1
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862004537民生加银鑫成纯债债券A债券型------------0
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863004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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864003627华福长富一年定期开放债券债券型------------0
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865003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-211.20801.20802019-06-201.21701.2170----1
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866003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-200.17700.17702019-06-190.17500.1750----1
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867004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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868004565新华华丰灵活配置混合混合型------------0
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869004566新华丰泽中短债债券A债券型------------1打开1打开
870003620招商睿乾混合债券型------------1
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871003621新华鑫丰灵活配置混合混合型------------1
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872003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-200.17700.17702019-06-190.17500.1750----1
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873003632招商稳乾定开混合A混合型------------0
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874004540信诚惠选债券C债券型------------0
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875004539信诚惠选债券A债券型------------0
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876003645融通通弘债券债券型------------0
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877004538民生加银鑫成纯债债券C债券型------------0
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878004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
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879004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
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880003633招商稳乾定开混合C混合型------------0
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881004549富安达消费主题混合混合型2019-06-211.08311.08312019-06-201.08021.0802----1
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882003639工银瑞盈半年定开债券债券型------------0
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883003801华安新安平混合A混合型------------1
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884003802华安新安平混合C混合型------------1
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885003970华泰柏瑞兴利混合A混合型------------0
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886003971华泰柏瑞兴利混合C混合型------------0
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887003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-06-211.04411.04412019-06-141.04601.0460----0
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888003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-06-210.15250.15252019-06-140.15170.1517----0
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889004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-06-211.11141.11142019-06-201.11551.1155----1
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890004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-06-200.16210.16212019-06-190.16220.1622----1
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891004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-06-200.16210.16212019-06-180.16180.1618----1
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892003963博时慧选3个月定开债发起式债券型2019-06-211.06881.11682019-06-141.06681.1148----0
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893003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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894003965华夏新锦略混合C混合型------------0
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895003974中信建投睿泰混合A混合型------------1
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896003975中信建投睿泰混合C混合型------------1
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897003981中银证券瑞益混合C混合型2019-06-211.09341.09342019-06-141.05031.0503----0
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898003982国投瑞银顺益纯债债券债券型------------1
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899004147上投摩根安泽回报混合C债券型------------1
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900004146上投摩根安泽回报混合A债券型------------1
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901003980中银证券瑞益混合A混合型2019-06-211.10701.10702019-06-141.06321.0632----1
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902004159中欧天启债券A债券型------------0
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903003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
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904003977中信建投稳惠债券C债券型------------0
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905004160中欧天启债券C债券型------------0
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906004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-06-211.10241.10242019-06-201.10641.1064----1
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907003960平安大华量化混合C混合型------------0
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908003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型------------1
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909003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型------------1
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910003943国泰泽益灵活配置混合A混合型------------0
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911003944国泰泽益灵活配置混合C混合型------------0
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912004196泓德裕鑫一年定开债券A债券型2019-06-211.15001.15002019-06-141.14801.1480----0
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913004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2019-06-211.14201.14202019-06-141.13901.1390----0
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914004203上投摩根岁岁金定期开放债券债券型2019-05-071.05711.05712019-05-061.05711.0571----0
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915003936南方和利债券A债券型------------0
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916003937南方和利债券C债券型------------0
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917003945国泰众益灵活配置混合A混合型------------1
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918003946国泰众益灵活配置混合C混合型------------1
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919004184民生加银鑫弘债券债券型------------1
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920003955国泰民丰回报定期开放灵活配混合型2019-06-211.47371.47372019-06-141.40081.4008----0
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921004165北信瑞丰增强回报定开混合混合型2019-04-041.04111.04112019-04-031.04111.0411----1
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922003959平安大华量化混合A混合型------------0
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923003953兴业18个月定开债券C债券型2019-06-211.01901.11222019-06-141.01721.1104----0
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924003952兴业18个月定开债券A债券型2019-06-211.01981.12152019-06-141.01801.1197----0
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925003947博时聚享纯债债券债券型------------1
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926004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
927004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
928004141兴业瑞丰6个月定开债券债券型2019-06-211.06531.12032019-06-141.06381.1188----0
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929003991富国富利稳健配置混合A混合型------------0
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930004074交银瑞安定期开放灵活配置混混合型------------0
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931004029嘉实稳康纯债债券债券型------------1
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932004032工银丰淳半年定开债券债券型2019-06-211.03551.08312019-06-141.03321.0808----0
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933004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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934004024华泰保兴尊诚定开债券债券型2019-06-211.13181.18782019-06-141.12901.1850----0
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935004023广发量化稳健混合债券型------------1
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936004087银华添润定期开放债券债券型2019-06-211.02291.10742019-06-201.02251.1070----0
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937004021广发汇富一年定期债券A债券型2019-06-211.06151.13002019-06-141.06011.1286----0
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938004022广发汇富一年定期债券C债券型2019-06-211.05461.12022019-06-141.05341.1190----0
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939004034博时弘康18个月定期开放债券债券型------------0暂停0
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940004035博时弘康18个月定期开放债券债券型------------0暂停0
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941004063华夏恒融定开债券债券型2019-06-211.08951.08952019-06-141.08801.0880----0
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942004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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943004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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944004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
945004064交银瑞利定期开放灵活配置混混合型------------0
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946004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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947004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
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948004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
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949004038中银富享债券债券型2019-06-211.04601.11102019-06-141.04351.1085----0
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950004019招商兴华灵活混合C混合型------------1
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951004018招商兴华灵活混合A混合型------------1
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952004114华泰柏瑞泰利混合C混合型------------0
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953004113华泰柏瑞泰利混合A混合型------------0
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1打开
954004003泰达宏利启惠混合A混合型------------1
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955004004泰达宏利启惠混合C混合型------------1
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1
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956004115嘉实新添程混合混合型------------0
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957004116嘉实新添瑞混合混合型------------1
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958003992富国富利稳健配置混合C混合型------------0
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959004134农银汇理金安18个月定期开放债券型2019-06-211.11901.11902019-06-141.11741.1174----0
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960004122华福长益定开债券债券型2019-06-211.01631.11572019-06-141.02691.1143----0
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961004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
962004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
963004012华泰柏瑞裕利混合A混合型------------1
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964004013华泰柏瑞裕利混合C混合型------------1
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965004014华泰柏瑞锦利混合A混合型------------1
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1
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966004015华泰柏瑞锦利混合C混合型------------1
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967004088申万菱信安泰增利纯债一年定债券型------------0
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968004094招商丰诚灵活混合A混合型------------1
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969004007申万菱信安泰添利纯债一年定债券型------------0
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970004096鹏华兴康混合A混合型------------1
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971004095招商丰诚灵活混合C混合型------------1
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972004204上投摩根岁岁金定期开放债券债券型2019-05-071.04971.04972019-05-061.04981.0498----0
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973004207交银启通灵活配置混合A混合型------------1
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975004306长盛盛禧混合C混合型------------1
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976004305长盛盛禧混合A混合型------------1
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977004304长盛盛德混合C混合型------------1
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978004309长盛盛享混合C混合型------------1
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984004300长盛盛泽混合C混合型------------1
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986004289博时新财富混合C债券型------------0
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987004287国投瑞银安颐多策略混合债券型------------1
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988003864招商招祥纯债C债券型------------1
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989004296中欧天尚债券C债券型------------0
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990004297长盛盛淳灵活配置混合A混合型------------1
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991003856国都聚鑫定期开放混合混合型------------0
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993004298长盛盛淳灵活配置混合C混合型------------1
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994004313长盛盛兴混合C混合型------------1
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996003813泰康金泰3月定开混合混合型2019-06-211.12081.12082019-06-141.11271.1127----0
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997003816银华货币ETFB股票型2019-06-21101.5070119.88302019-06-20101.4840119.8600----1
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998004337长盛盛乾混合C混合型------------1
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1000004338长盛盛弘混合A混合型------------1
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1005003821华夏新锦鸿混合C混合型------------1
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1006004336长盛盛乾混合A混合型------------1
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1007003830建信鑫悦回报灵活配置混合混合型------------1
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1008004326国联安鑫怡混合A债券型------------1
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1009003832中银丰润定期开放债券债券型2019-06-211.05421.10962019-06-141.05161.1070----0
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1010004323博时富海纯债债券债券型------------1
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1011003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
1012003828鹏华兴惠定期开放混合混合型2019-06-211.08721.08722019-06-141.07581.0758----0
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1013004329信诚永鑫混合C债券型------------0
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1014004328信诚永鑫混合A债券型------------0
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1015004327国联安鑫怡混合C债券型------------1
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1016004284华宝新优选混合混合型2019-06-211.10031.10032019-06-201.09451.0945----0
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1017004283中欧达安混合债券型2019-06-211.12411.12412019-06-141.11861.1186----0
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1018003909万家家泰债券C债券型------------0
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1021004242兴业增益三年定开债券债券型2019-06-211.07401.07402019-06-141.07301.0730----0
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1022003908万家家泰债券A债券型------------0
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1023003907华夏新锦图混合C混合型------------0
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1024003902德邦锐璟债券A债券型------------0
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1025003903德邦锐璟债券C债券型------------0
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1026003906华夏新锦图混合A混合型------------1
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1027004229鹏华新能源混合混合型------------1
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1028003914泰达宏利启迪混合A混合型------------1
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1029003924长盛盛泰混合A混合型------------1
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1030003925长盛盛泰混合C混合型------------1
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1031004208交银启通灵活配置混合C混合型------------1
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1032003931工银丰实三年定开债券债券型2019-06-211.05781.05782019-06-141.05661.0566----1打开1打开
1033003919泰达宏利启明混合C混合型------------1
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1034003918泰达宏利启明混合A混合型------------1
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1035003915泰达宏利启迪混合C混合型------------1
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1036003916泰达宏利启泽混合A混合型------------1
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1037003917泰达宏利启泽混合C混合型------------1
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1039003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混混合型2019-06-211.15591.15592019-06-141.14321.1432----0
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1040004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-06-211.05571.05572019-06-141.04631.0463----1打开1打开
1041003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
1042004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-06-211.05891.05892019-06-141.04941.0494----1打开1打开
1043004269中信建投睿康混合C债券型------------1
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1044004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型2019-06-211.06721.12922019-06-141.05291.1149----0
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1045004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型2019-06-211.06551.12052019-06-141.05121.1062----0
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1046004281华宝新回报混合债券型------------0
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1047003868招商招景纯债C债券型------------1
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1048004278东方红智逸沪港深定开混合混合型2019-06-211.20151.20152019-06-141.18211.1821----0
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1049004268中信建投睿康混合A债券型------------1
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1050004265金鹰民丰回报混合债券型2019-06-211.12721.12722019-06-201.12391.1239----1
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1051003896安信新视野混合C混合型------------1
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1052003897金元顺安桉泰债券债券型------------1
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1053004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-06-210.93490.93492019-06-200.93590.9359----1
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1054003899国泰民惠收益定期开放债券债券型------------0
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1055003895安信新视野混合A混合型------------1
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1056003892鹏华普泰债券债券型------------0
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1057004256民生加银汇鑫一年定期开放债债券型------------0
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1058004248华宝新动力混合混合型------------1
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1059004245国都聚益定期开放混合债券型------------0
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1060004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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1061003551工银恒丰纯债债券债券型------------1
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1062003148中欧瑾悠灵活配置混合A混合型------------1
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1063003149中欧瑾悠灵活配置混合C混合型------------1
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1064003150中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-06-211.06101.06102019-06-141.05341.0534----0
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1065003151中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-06-211.05081.05082019-06-141.04331.0433----0
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1066005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2019-06-211.02711.09712019-06-141.02441.0944----0
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1067005407华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型2019-06-211.01771.08002019-06-141.01671.0790----0
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1068003140鹏华弘腾混合A混合型------------1
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1069003141鹏华弘腾混合C混合型------------1
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1070005411添富鑫盛定开债券C债券型------------0
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1071005408华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型------------0
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1072005394南方卓利定开债券发起式C债券型------------0
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1073005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2019-06-210.99391.05392019-06-140.97161.0316----1打开1打开
1074005378前海联合泓元定开债券债券型2019-06-211.02011.08462019-06-141.01751.0820----0
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1075005370申万菱信价值优选灵活配置混混合型------------1
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1076005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型------------0
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1077005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2019-06-211.02601.02602019-06-141.02361.0236----0
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1078005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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1079005385银河量化配置混合股票型------------1
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1080003158国投瑞银瑞达混合混合型------------1
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1081005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
1082005388兴业安弘3个月定开债券发起债券型2019-06-211.01031.07162019-06-141.00851.0698----0
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1083005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-06-211.06001.06002019-06-141.04021.0402----1打开1打开
1084005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-06-211.05341.05342019-06-141.03381.0338----1打开1打开
1085005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-211.01221.01222019-06-201.02041.0204----1
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1086005436圆信永丰兴瑞债券债券型2019-06-211.01371.06172019-06-201.01341.0614----0
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1087005435国投瑞银顺银债券债券型2019-06-211.05511.05512019-06-141.05341.0534----0
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1088005432上银聚鸿益半年定开债券债券型2019-06-211.03271.06062019-06-141.03021.0581----0
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1089005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-211.00531.00532019-06-201.01341.0134----1
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1090005442兴业安和6个月定开债券发起债券型2019-06-211.00891.06142019-06-141.01381.0598----0
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1091005451鹏扬双利债券A债券型2019-06-211.13081.13082019-06-141.12721.1272----1打开1打开
1092005446鑫元广利定期开放债券债券型2019-06-211.04731.10392019-06-141.04571.1023----0
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1093005444光大保德信多策略精选18个月混合型2019-06-210.94630.94632019-06-140.92670.9267----1打开1打开
1094005428渤海汇金汇添益3个月定开债债券型2019-06-211.00621.01542019-06-201.00611.0153----0
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1095005427渤海汇金汇增利3个月定开债债券型2019-06-211.00631.01552019-06-201.00621.0154----0
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1096003128景顺长城景盈汇利债券A债券型------------0
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1097003129景顺长城景盈汇利债券C债券型------------0
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1098005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-06-211.06911.06912019-06-141.06841.0684----1打开1打开
1099005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型------------1打开1打开
1100003127长信纯债半年债券C债券型2019-06-211.07981.07982019-06-141.07831.0783----0
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1101003126长信纯债半年债券A债券型2019-06-211.08821.08822019-06-141.08661.0866----0
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1102005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-06-211.00531.00532019-06-201.00501.0050----0
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1103003122鹏华兴盛混合A混合型------------1
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1104005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-06-211.06541.06542019-06-191.06491.0649----1打开1打开
1105005356中金金序量化成长混合C股票型------------0
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1打开
1106003172鹏华丰安债券债券型------------0
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1打开
1107003225鹏华兴润定期开放混合C混合型2019-06-211.03291.03292019-06-141.02291.0229----0
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1108005222泰达宏利全能混合(FOF)C混合型2019-06-191.01471.01472019-06-181.00991.0099----1
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1109005221泰达宏利全能混合(FOF)A混合型2019-06-191.02081.02082019-06-181.01601.0160----1
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1110005220海富通聚优精选混合FOF混合型2019-06-200.95770.95772019-06-190.93120.9312----1
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1111003224鹏华兴润定期开放混合A混合型2019-06-211.04831.04832019-06-141.03811.0381----0
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1112005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-06-211.16301.16302019-06-201.16611.1661----1
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1113003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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1114003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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1115005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
1116005219华夏聚惠(FOF)C混合型2019-06-191.01761.01762019-06-181.01491.0149----1
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1117003239博时安祺一年定期开放债券A债券型2019-06-211.03601.03602019-06-141.03401.0340----0
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1118003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1119003247泰达宏利启智混合A混合型------------1
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1120003248泰达宏利启智混合C混合型------------1
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1121003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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1122003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1123003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-06-211.31601.31602019-06-201.31901.3190----1
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1
 打开
1124003240博时安祺一年定期开放债券C债券型2019-06-211.01901.01902019-06-141.01701.0170----0
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1125005218华夏聚惠(FOF)A混合型2019-06-191.02421.02422019-06-181.02151.0215----1
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1126005217建信福泽安泰混合(FOF)混合型2019-06-211.02291.02292019-06-201.02191.0219----1
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1127003213中银悦享定期开放债券债券型2019-06-211.00651.06742019-06-141.00471.0656----0
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1128003212广发集安债券C债券型------------1
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1打开
1129003179山西证券裕利定期开放债券债券型2019-06-211.03801.11012019-06-141.03671.1088----0
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1130005321中银证券汇宇债券债券型2019-06-211.03551.09202019-06-141.03331.0898----0
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1131005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
1132005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
1133003178广发景盛纯债债券债券型------------1
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1
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1134005336中加颐慧定开债券A债券型2019-06-211.02621.08772019-06-141.02441.0859----0
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1135005355中金金序量化成长混合A股票型------------0
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1打开
1136005340兴业6个月定开债券债券型2019-06-211.01681.08732019-06-141.02241.0854----0
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1137005337中加颐慧定开债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----0
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1138005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2019-06-211.06471.06472019-06-141.06261.0626----0
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1139005292华富星玉衡混合C混合型2019-06-210.98080.98082019-06-140.97600.9760----0
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1140005282中金价值轮动混合A混合型------------1
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1141005280安信阿尔法定开混合混合型2019-06-210.98450.98452019-06-200.98540.9854----0
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1142005278中欧优势行业灵活配置混合混合型------------1
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1143003211广发集安债券A债券型------------0
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1144005283中金价值轮动混合C混合型------------1
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1
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1145003200长盛盛琪一年定开债券C债券型2019-06-211.02791.04442019-06-141.03321.0413----0
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1146005291华富星玉衡混合A混合型2019-06-210.98920.98922019-06-140.98410.9841----0
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1147005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型2019-06-211.03041.08352019-06-141.02761.0807----0
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1148003199长盛盛琪一年定开债券A债券型2019-06-211.03301.05312019-06-141.04001.0500----0
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1149003101诺德天禧债券债券型------------1