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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1005529银华华茂定期开放债券债券型2018-10-191.02331.02332018-10-121.01991.0199----1打开1打开
2001673红塔红土优质成长混合A混合型2018-09-281.00361.00362018-09-100.97250.9725----1
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3002507兴业定开债券C债券型2018-10-191.14101.16802018-10-121.14101.1680----0
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4003830建信鑫悦回报灵活配置混合混合型------------1
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5005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-10-180.92930.92932018-10-160.94070.9407----1
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6001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-10-181.34201.34202018-10-171.37201.3720----1
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7001674红塔红土优质成长混合C混合型2018-09-280.99680.99682018-09-100.96590.9659----1
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8005528中信建投山西国企债券C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-120.99750.9975----1打开1打开
9005512中信建投稳福债券C债券型------------1打开1打开
10005511中信建投稳福债券A债券型------------1打开1打开
11001678英大国企改革主题股票股票型------------1打开1打开
12005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2018-10-191.02951.02952018-10-121.02741.0274----1打开1打开
13005527中信建投山西国企债券A债券型2018-10-191.00121.00122018-10-120.99780.9978----1打开1打开
14003470德邦德景一年定开债券C债券型------------0
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15003469德邦德景一年定开债券A债券型------------0
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16005556汇安裕华纯债定期开放债券债券型2018-10-191.04001.04002018-10-121.03911.0391----0
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17001655大摩收益18个月开放债券债券型------------0
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18001653德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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19001652德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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20005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-10-181.00061.00062018-10-161.01571.0157----1
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21003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-10-180.95590.95592018-10-170.95460.9546----1打开1
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22003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-10-180.94790.94792018-10-170.94660.9466----1打开1
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23005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
24003466长城久盛安稳纯债两年定开债债券型2018-10-191.01111.06892018-10-121.05041.0682----0
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25005547诺安圆鼎定期开放债券债券型2018-10-191.03981.03982018-10-161.03911.0391----0
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26005548诺安鑫享定开发起式债券债券型2018-10-191.03161.03162018-10-161.03121.0312----0
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27005549富国成长优选三年定开混合混合型2018-10-190.76280.76282018-10-120.75970.7597----1打开1打开
28005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
29005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
30005451鹏扬双利债券A债券型2018-10-191.06781.06782018-10-121.06411.0641----1打开1打开
31005446鑫元广利定期开放债券债券型2018-10-191.02331.05642018-10-121.02041.0535----0
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32005452鹏扬双利债券C债券型2018-10-191.06491.06492018-10-121.06131.0613----1打开1打开
33002626招商丰源混合A混合型------------1
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34005463银华多元收益定期开放混合A债券型2018-10-190.92540.92542018-10-120.92320.9232----1打开1打开
35005462博时富业3个月定开债发起式债券型2018-10-191.01391.01392018-10-121.01131.0113----0
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36005444光大保德信多策略精选18个月混合型2018-10-190.89780.89782018-10-120.90840.9084----1打开1打开
37005442兴业安和6个月定开债券发起债券型2018-10-191.01771.03472018-10-121.01651.0314----0
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38005435国投瑞银顺银债券债券型2018-10-191.03211.03212018-10-121.03131.0313----0
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39005428渤海汇金汇添益3个月定开债债券型2018-10-191.00031.00952018-10-121.00051.0098----0
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40003491长盛盛平混合C混合型2018-09-121.04831.04832018-09-101.04821.0482----1
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41005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-10-181.00241.00242018-10-171.00091.0009----1
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42005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-10-180.99810.99812018-10-170.99660.9966----1
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43005464银华多元收益定期开放混合C债券型2018-10-190.91880.91882018-10-120.91680.9168----1打开1打开
44003490长盛盛平混合A混合型2018-09-121.08171.08172018-09-101.08161.0816----1
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45001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-10-180.79800.79802018-10-170.81100.8110----1
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46005500银华岁盈定期开放债券债券型2018-10-191.00901.00902018-10-121.00541.0054----1打开1打开
47005501华安安逸半年定开债债券型2018-10-191.01321.03322018-10-121.01251.0325----1打开1打开
48002762博时安源18个月债券C债券型------------0
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49002506招商招盈18个月定开债券债券型2018-10-191.09971.09972018-10-121.09831.0983----0
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50005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
51005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-10-191.00131.00132018-10-121.00121.0012----1打开1打开
52005471招商招财通理财债券C债券型------------0
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53002625博时安怡6个月定开债券债券型2018-10-191.06401.06402018-10-121.06201.0620----0
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54002761博时安源18个月债券A债券型------------0
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55001700建信鑫盛回报混合混合型2018-09-251.18961.1896--------0
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56005479安信永泰定开债券债券型2018-10-191.01801.01802018-10-171.01561.0156----0
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57005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-10-180.14440.14442018-10-160.14690.1469----1
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58003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
59003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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60003821华夏新锦鸿混合C混合型2018-07-231.11311.11312018-07-201.11311.1131----1
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61003449招商招华纯债C债券型------------1
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62005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-181.73601.73602018-10-161.77301.7730----0
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63001600天弘中证高端装备制造指数C股票型------------1
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64005677安信永盛定开债券债券型2018-10-191.02201.02202018-10-151.02181.0218----0
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65005667易方达富财纯债债券债券型------------1打开1打开
66005661嘉实资源精选股票C股票型------------1打开1打开
67001611天弘中证休闲娱乐指数A股票型2018-07-300.45040.45042018-07-270.45940.4594----1
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68001612天弘中证休闲娱乐指数C股票型2018-07-300.44700.44702018-07-270.45590.4559----1
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69005654天弘悦享定开债发起式债券型2018-10-191.02601.02602018-10-121.02471.0247----0
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70005655诺安浙享定开发起式债券债券型2018-10-191.00081.00082018-10-161.00071.0007----1打开1打开
71005660嘉实资源精选股票A股票型------------1打开1打开
72001599天弘中证高端装备制造指数A股票型------------1
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73001598招商丰融混合C混合型2018-08-081.22501.22502018-08-071.22501.2250----0
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74005695华安睿明两年定开混合A混合型2018-10-190.92870.92872018-10-120.93030.9303----1打开1打开
75001590天弘中证环保产业指数A股票型2018-07-160.58210.58212018-07-130.58310.5831----1
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76005696华安睿明两年定开混合C混合型2018-10-190.92410.92412018-10-120.92590.9259----1打开1打开
77001587天弘中证100指数C股票型2018-07-160.98010.98012018-07-130.98710.9871----1
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78001586天弘中证100指数A股票型2018-07-160.98790.98792018-07-130.99500.9950----1
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79001591天弘中证环保产业指数C股票型2018-07-160.57730.57732018-07-130.57820.5782----1
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80003820华夏新锦鸿混合A混合型2018-07-231.11541.11542018-07-201.11531.1153----1
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81005679财通资管鑫盛6个月定开混合债券型2018-10-190.99560.99562018-10-120.99550.9955----1打开1打开
82001597招商丰融混合A混合型2018-08-081.25401.25402018-08-071.25401.2540----0
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83005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.01071.01072018-10-121.00911.0091----1打开1打开
84005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00851.0085----1打开1打开
85005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2018-10-191.02221.02222018-10-121.02051.0205----1打开1打开
86001615中欧睿尚定期开放混合混合型2018-10-191.03901.03902018-10-121.04401.0440----0
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87005649招商添琪3个月定开债发起式C债券型------------0
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88005586银河量化多策略混合股票型2018-10-151.02361.02362018-10-121.02361.0236----1
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89001639嘉实新常态混合A混合型2018-09-031.07701.07702018-08-311.07601.0760----1
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90005589长信企业精选两年定开混合混合型2018-10-190.94750.94752018-10-120.96210.9621----1打开1打开
91005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
92005595招商添润3个月定开债发起式C债券型------------0
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93001640嘉实新常态混合C混合型2018-09-031.06801.06802018-08-311.06801.0680----1
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94003676博时安慧18个月定期开放债券债券型2018-07-171.02841.02842018-07-161.02861.0286----0
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95001647天弘聚利灵活配置混合混合型------------0
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96003462新华鑫盛灵活配置混合混合型------------1
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97005575长信稳鑫三个月定开债券发起债券型2018-10-191.04261.04262018-10-121.04171.0417----0
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98005577交银丰晟收益债券A债券型2018-10-191.05061.05062018-10-121.04651.0465----1打开1打开
99005578交银丰晟收益债券C债券型2018-10-191.04801.04802018-10-121.04411.0441----1打开1打开
100002623广发服务业精选混合混合型------------1
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101005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
102005631博时富乾3个月定开债发起式债券型2018-10-191.03381.03382018-10-121.03291.0329----0
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103005625南华瑞鑫定期开放债券债券型2018-10-191.03621.03622018-10-121.03511.0351----0
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104005637中融聚业定期开放债券债券型2018-10-191.00021.00022018-10-171.00001.0000----1打开1打开
105005641国投瑞银顺源债券债券型2018-10-191.02221.04522018-10-121.02081.0438----0
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106005647广发汇佳定期开放债券债券型2018-10-191.03541.03542018-10-121.03481.0348----0
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107005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-10-180.15890.15892018-10-170.15880.1588----1
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108001627融通新优选灵活配置混合混合型------------1
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109005610中银泰享定期开放债券债券型2018-10-191.03221.03222018-10-121.03151.0315----0
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110005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-10-191.03521.03522018-10-121.03431.0343----1打开1打开
111005611中银证券汇享定期开放债券债券型2018-10-191.01981.01982018-10-121.01871.0187----0
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112005613富时发达市场REITsQDII2018-10-181.10111.10112018-10-171.09771.0977----1
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113005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-10-180.15890.15892018-10-170.15880.1588----1
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114005427渤海汇金汇增利3个月定开债债券型2018-10-191.00041.00962018-10-121.00071.0100----0
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115005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-10-191.01281.01282018-10-121.00981.0098----1打开1打开
116005177华夏睿磐泰利定开混合A债券型2018-10-190.96250.96252018-10-120.96600.9660----0
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117005172泰康安悦纯债3月定开债券债券型2018-10-191.02961.06442018-10-121.02721.0620----0
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118005178华夏睿磐泰利定开混合C债券型2018-10-190.96020.96022018-10-120.96370.9637----0
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119005179信达澳银新起点定期开放混合混合型2018-10-191.01411.01412018-10-121.01361.0136----0
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120005191博时鑫和混合A混合型------------1
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121005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-10-191.05461.05462018-10-121.05211.0521----1打开1打开
122005168信达澳银新征程定期开放灵活混合型2018-10-191.02331.02332018-10-151.02121.0212----0
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123005158长江乐盈定开债券债券型2018-10-191.02431.04632018-10-121.02361.0456----0
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124005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A混合型2018-10-180.95780.95782018-10-170.95620.9562----1
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125005155博时鑫禧混合C混合型2018-07-271.00851.00852018-07-261.00861.0086----1
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126001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
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127001813国泰福益灵活配置混合混合型------------1
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128005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C混合型2018-10-180.94890.94892018-10-170.94720.9472----1
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129005192博时鑫和混合C混合型------------1
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130005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2018-10-191.06871.07372018-10-121.06651.0715----0
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131005222泰达宏利全能混合(FOF)C混合型2018-10-170.97070.97072018-10-160.97010.9701----1
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132005221泰达宏利全能混合(FOF)A混合型2018-10-170.97460.97462018-10-160.97390.9739----1
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133001785民生加银岁岁增利债券D债券型------------0
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134003523万家鑫通纯债债券C债券型------------1
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135005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-10-181.09841.09842018-10-171.09621.0962----1
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136005220海富通聚优精选混合FOF混合型2018-10-180.79250.79252018-10-170.80900.8090----1
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137005219华夏聚惠(FOF)C混合型2018-10-170.97160.97162018-10-160.97110.9711----1
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138005215南方全天候策略混合(FOF)A混合型2018-10-180.97020.97022018-10-170.97290.9729----1
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139005214华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型------------0
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140005216南方全天候策略混合(FOF)C混合型2018-10-180.96440.96442018-10-170.96710.9671----1
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141005217建信福泽安泰混合(FOF)混合型2018-10-180.96260.96262018-10-170.96650.9665----1
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142005218华夏聚惠(FOF)A混合型2018-10-170.97530.97532018-10-160.97480.9748----1
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143005154博时鑫禧混合A混合型2018-07-271.00931.00932018-07-261.00951.0095----1
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144005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
145001847国寿安保尊盈一年定开债券A债券型2018-10-191.06901.06902018-10-121.06501.0650----0
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146001848国寿安保尊盈一年定开债券C债券型2018-10-191.05701.05702018-10-121.05301.0530----0
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147001846国寿安保稳健回报混合A混合型2018-09-261.11801.11802018-09-251.11801.1180----0
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148005027光大保德信优选一年定开混合混合型2018-10-190.88070.88072018-10-120.89120.8912----1打开1打开
149001840招商丰享混合C混合型------------0
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150001841招商丰享混合A混合型------------0
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151005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
152005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
153001855景顺长城景颐增利债券C债券型2018-10-160.95800.95802018-10-150.95800.9580----1
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154005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
155001854景顺长城景颐增利债券A债券型2018-10-160.97100.97102018-10-150.97000.9700----1
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156005018国金民丰回报混合债券型2018-10-190.97370.97372018-10-120.97910.9791----0
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157005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2018-10-191.03001.06442018-10-121.02371.0581----1打开1打开
158005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
159005061农银汇理永益定期开放混合债券型2018-10-190.99080.99082018-10-120.98950.9895----1打开1打开
160002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型2018-10-121.02201.0390--------1
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161005130富国金利定期开放混合C债券型2018-10-191.02021.02022018-10-121.01901.0190----1打开1打开
162002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型2018-10-121.00301.0080--------1
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163003528汇添富长添利定期开放债券A债券型2018-10-191.03001.06602018-10-121.02901.0650----0
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164003526农银金穗3个月定期开放债券债券型2018-10-191.06451.06832018-10-121.06401.0678----0
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165005129富国金利定期开放混合A债券型2018-10-191.02361.02362018-10-121.02231.0223----1打开1打开
166002725中欧强瑞多策略债券债券型2018-10-191.08601.08602018-10-121.08501.0850----0
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167005068长信富海纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.03841.03842018-10-121.03581.0358----0
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168005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
169005069长信富民纯债一年定开债券A债券型2018-10-190.99251.01812018-10-120.98981.0154----0
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170005070长江乐丰纯债债券债券型2018-10-191.02641.05442018-10-121.02441.0524----0
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171005072中银丰进定期开放债券债券型2018-10-191.07731.07732018-10-121.07351.0735----0
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172005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
173005271安信恒利增强债券A债券型2018-10-191.00041.00042018-10-120.99960.9996----1
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174005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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175005379添富价值创造定开混合股票型2018-10-190.86190.86192018-10-120.87230.8723----1打开1打开
176005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-10-191.06171.06172018-10-121.05841.0584----1打开1打开
177005385银河量化配置混合股票型2018-08-131.01351.01352018-08-101.01351.0135----1
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178003836新沃鑫禧债券债券型------------1
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179001737大摩沪港深新价值混合混合型------------1
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180005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-10-191.03571.05272018-10-121.03491.0519----1打开1打开
181005370申万菱信价值优选灵活配置混混合型2018-10-160.80320.80322018-10-150.79590.7959----1
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182005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-10-191.00181.00182018-10-121.00121.0012----1打开1打开
183002627招商丰源混合C混合型------------1
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184005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2018-08-061.00001.0000--------1打开1打开
185002750工银泰享三年理财债券债券型2018-10-191.00191.05362018-10-121.00141.0531----0
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186002751博时安恒18个月定开债券A债券型------------1
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187005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
188005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2018-10-190.98350.98352018-10-120.98880.9888----1打开1打开
189002752博时安恒18个月定开债券C债券型------------1
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190005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2018-10-190.93870.93872018-10-120.94290.9429----1打开1打开
191003497银华添泽定期开放债券债券型2018-10-191.07101.07102018-10-121.06811.0681----0
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192005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型2018-09-120.98710.98712018-09-110.98700.9870----1打开1打开
193005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-10-191.01361.01362018-10-121.01061.0065----1打开1打开
194005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2018-10-190.94140.94142018-10-120.94550.9455----1打开1打开
195005411添富鑫盛定开债券C债券型------------1打开1打开
196005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-10-191.02821.05822018-10-121.02671.0567----1打开1打开
197005394南方卓利定开债券发起式C债券型------------0
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198005408华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型------------1
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199001729银华逆向投资定开混合发起式混合型2018-10-191.04501.04502018-10-121.04501.0450----0
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0
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200001728银华战略新兴灵活配置定期开混合型2018-10-190.99300.99302018-10-120.99500.9950----0
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201003844建信睿源纯债债券债券型2018-09-251.01121.0112--------1
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202002500德邦纯债9个月定开债券C债券型2018-08-281.09351.10352018-08-271.09361.1036----0暂停0
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203001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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204003508华安睿安定开混合A债券型2018-10-191.03991.03992018-10-121.03321.0332----0
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0
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205001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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0暂停
206003864招商招祥纯债C债券型------------1
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207002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2018-10-191.09001.09002018-10-121.08701.0870----0
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0
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208005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型2018-10-191.04741.04742018-10-121.04421.0442----0
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209005280安信阿尔法定开混合混合型2018-10-190.99480.99482018-10-120.99400.9940----0
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210003522万家鑫通纯债债券A债券型------------1
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211005272安信恒利增强债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-120.99940.9994----1打开1打开
212003868招商招景纯债C债券型------------1
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1
 打开
213001774招商丰庆混合C混合型------------0
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0暂停
214003509华安睿安定开混合C债券型2018-10-191.03341.03342018-10-121.02691.0269----0
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0
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215003856国都聚鑫定期开放混合混合型2018-10-191.05141.05142018-10-121.05431.0543----0
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0
 暂停
216003675博时安慧18个月定期开放债券债券型2018-07-171.03851.03852018-07-161.03861.0386----0
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217001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型2018-09-030.85020.89522018-08-310.85060.8956----0
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1打开
218005330添富民安增益定开混合C债券型2018-10-191.00571.00572018-10-121.00471.0047----1打开1打开
219002744嘉实稳丰纯债债券债券型------------1
 打开
1
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220005338兴业3个月定开债券债券型2018-10-191.02031.02032018-10-121.01771.0145----0
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0
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221005340兴业6个月定开债券债券型2018-10-191.03251.04952018-10-121.03001.0436----1打开1打开
222005329添富民安增益定开混合A债券型2018-10-191.00851.00852018-10-121.00741.0074----1打开1打开
223002499德邦纯债9个月定开债券A债券型2018-08-281.10641.11642018-08-271.10641.1164----0暂停0
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224005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
225005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
226005321中银证券汇宇债券债券型2018-10-191.03791.06142018-10-121.03631.0598----0
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0
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227005322中银丰禧定期开放债券债券型2018-10-191.02481.04182018-10-121.02401.0410----0
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228002741泓德裕泽一年定开债券C债券型2018-10-191.08401.08402018-10-121.08201.0820----0
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229001585国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-10-191.10941.11342018-10-121.10891.1129----0
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230001584国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-10-191.12241.12642018-10-121.12191.1259----0
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0
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231005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
232005966安信中证500指数增强C股票型------------1打开1打开
233005971平安大华惠锦债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
234003695国泰景益灵活配置混合C混合型2018-09-261.06771.06772018-09-251.06611.0661----0
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235005976长信稳进资产配置混合(FOF)债券型2018-10-181.01791.01792018-10-171.01841.0184----1
 打开
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 打开
236002809鹏华兴华定期开放混合混合型2018-08-210.98141.03642018-08-200.98021.0352----0
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237005965安信中证500指数增强A股票型------------1打开1打开
238005964中欧安财债券债券型2018-10-191.03601.03602018-10-121.03381.0338----1打开1打开
239003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-10-180.14660.14662018-10-160.14660.1466----1
 打开
1
 打开
240002532中欧强盈债券债券型2018-10-191.06911.06912018-10-121.06811.0681----0
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0
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241003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-10-181.01571.01572018-10-161.01331.0133----1
 打开
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 打开
242005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型------------1打开1打开
243005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型------------1打开1打开
244005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
245005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
246003381博时裕信纯债债券债券型------------1
 打开
1
 打开
247003698华夏新锦祥混合A混合型2018-09-251.00661.00662018-09-211.00971.0097----1
 打开
1
 打开
248006004工银添祥一年定开债券债券型2018-10-191.00671.00672018-10-121.00371.0037----1打开1打开
249006019广发景智纯债债券债券型------------1打开1打开
250002812博时裕通3个月定开债券C债券型2018-10-191.00551.07842018-10-121.00541.0783----0
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251005995国投瑞银顺泓债券债券型2018-10-191.01011.01812018-10-151.00901.0170----0
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252005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.01381.01382018-10-121.01291.0088----1打开1打开
253001394博时新趋势混合A混合型------------1
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254001395博时新趋势混合C混合型------------1
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255005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
256005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
257005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.01491.01492018-10-121.01391.0098----1打开1打开
258002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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259005950鑫元行业轮动混合C混合型------------1
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260005921农银金鑫定开债券债券型2018-10-191.00531.00532018-10-121.00491.0049----0
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261003716平安大华惠益纯债债券型2018-07-251.05241.05242018-07-241.05351.0535----1打开1打开
262003802华安新安平混合C混合型2018-09-211.15451.15452018-09-181.15451.1545----1
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263001431方正富邦优选灵活配置混合A混合型2018-10-190.80700.80702018-10-120.81100.8110----1
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264001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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265001429博时新财富混合A混合型------------0
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266005917广发汇誉3个月定期开放债券债券型2018-10-191.01891.01892018-10-121.01801.0180----0
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267005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
268005911广发双擎升级混合股票型------------1打开1打开
269005899国投瑞银品牌优势混合混合型------------1打开1打开
270005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2018-10-181.00031.00032018-10-161.00191.0019----1
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271005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2018-10-180.99980.99982018-10-161.00141.0014----1
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272005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
273003801华安新安平混合A混合型2018-09-181.29911.29912018-09-171.29911.2991----1
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274002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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275005940工银新能源汽车混合C股票型------------1打开1打开
276005939工银新能源汽车混合A股票型------------1打开1打开
277005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
278005943工银聚福混合A债券型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00081.0008----1打开1打开
279005944工银聚福混合C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-121.00061.0006----1打开1打开
280005938工银精选金融地产混合C股票型------------1打开1打开
281005937工银精选金融地产混合A股票型------------1打开1打开
282005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
283005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
284005931中融恒裕纯债债券A债券型------------1打开1打开
285005932中融恒裕纯债债券C债券型------------1打开1打开
286002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2018-10-191.07601.07602018-10-121.07401.0740----0
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287006026东吴鼎泰纯债债券债券型------------1打开1打开
288006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
289006111泰康弘实3月定开混合股票型2018-10-190.99350.99352018-10-120.99590.9959----1打开1打开
290006110富荣价值精选混合C混合型2018-10-190.84900.84902018-10-120.88180.8818----1打开1打开
291006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
292006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
293006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
294006119银华中证央企结构调整ETF联股票型------------1打开1打开
295006109富荣价值精选混合A混合型2018-10-190.84950.84952018-10-120.88230.8823----1打开1打开
296006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
297006096中金浙金债券债券型2018-10-191.02241.02242018-10-121.02071.0207----1打开1打开
298002826中银永利半年定期开放债券债券型2018-10-190.99601.02902018-10-120.99801.0310----0
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299001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-09-061.27901.27902018-09-051.28001.2800----0
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300003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
301006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-10-191.01181.01182018-10-121.01041.0104----1打开1打开
302006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
303001321兴业聚优灵活配置混合混合型2018-07-240.98000.98002018-07-180.98000.9800----1
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304002539招商丰嘉混合C混合型------------0
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305006142鑫元淳利定期开放债券债券型2018-10-191.00841.00842018-10-171.00801.0080----0
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306002540招商丰和混合A混合型2018-09-120.92301.00302018-09-110.92101.0010----1
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307003354信诚至优混合C混合型------------1
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308001309东方红睿逸定期开放混合混合型2018-10-191.29201.29202018-10-121.29601.2960----0
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309006138国联安价值优选股票股票型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00051.0005----1
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310006136广发估值优势混合股票型2018-10-191.00011.00012018-10-121.00021.0002----1打开1打开
311002830浙商惠丰定开债券债券型2018-10-191.04901.07002018-10-121.04801.0690----0
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312002827融通稳利债券C债券型2018-10-161.01601.01602018-10-151.01601.0160----0
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313002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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314001317东方赢家保本混合保本型------------0
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315006135长江乐鑫定开债券债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.00471.0047----1打开1打开
316003355招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-10-190.96540.96542018-10-120.96640.9664----0
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317003356招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-10-190.95190.95192018-10-120.95310.9531----0
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318006042上投摩根尚睿混合(FOF)股票型2018-10-170.99150.99152018-10-160.99110.9911----1
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319006041鹏华兴盛混合C混合型2018-10-170.99800.99802018-10-160.99800.9980----1
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320003370招商招庆纯债债券C债券型------------1
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321002815招商招益两年债券A债券型2018-10-191.08201.08202018-10-121.08101.0810----0
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322006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
323001368兴业稳固收益一年理财债券债券型------------0
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324001369兴业稳固收益两年理财债券债券型2018-10-191.00901.10102018-10-171.00901.1010----1
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325006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-10-191.00621.00622018-10-121.00591.0059----1打开1打开
326006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
327006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
328006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
329006040安信永瑞定开债券债券型2018-10-191.02671.02672018-10-121.02471.0247----0
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330006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2018-10-191.00391.00392018-10-121.00341.0034----1打开1打开
331006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2018-10-191.00371.00372018-10-121.00331.0033----1打开1打开
332002822招商丰乐混合C混合型------------1
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334006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-10-182.16352.16352018-10-172.18832.1883----1打开1打开
335006082鑫元全利债券A债券型------------1打开1打开
336006083鑫元全利债券C债券型------------1打开1打开
337003362国联安睿利定期开放混合混合型2018-10-191.05471.05472018-10-121.05471.0547----0
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338001353广发聚康混合A混合型------------0
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339006058民生加银新兴成长混合股票型2018-10-190.98760.98762018-10-170.98520.9852----1打开1打开
340006055鹏扬淳合债券债券型2018-10-191.02231.02232018-10-121.02001.0200----1打开1打开
341002816招商招益两年债券C债券型2018-10-191.07601.07602018-10-121.07501.0750----0
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342006062鹏华兴康混合C混合型2018-08-130.98000.98002018-08-100.97800.9780----1
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343001354广发聚康混合C混合型------------0
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344005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-10-191.00231.00232018-10-121.00161.0016----1打开1打开
345005897平安大华合颖定开债债券型2018-10-191.00201.00202018-10-121.00171.0017----1打开1打开
346005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
347005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
348005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型------------1打开1打开
349005772工银瑞景定开发起式债券债券型2018-10-191.01791.01792018-10-121.01711.0171----0
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350005778广发汇元纯债定期开放债券债券型2018-10-191.03291.03292018-10-121.03141.0314----0
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351005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
352001545博时裕嘉纯债3个月定开债券债券型2018-10-191.00781.08492018-10-161.00641.0835----0
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353005759中融量化精选FOFC债券型2018-10-170.95660.95662018-10-160.95530.9553----1
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354005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
355005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
356005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-10-191.00161.00162018-10-121.00131.0013----1打开1打开
357002517招商丰达混合C混合型------------1
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358005758中融量化精选FOFA债券型2018-10-170.95970.95972018-10-160.95830.9583----1
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359005779鑫元常利定期开放债券债券型2018-10-191.03381.03382018-10-121.03311.0331----0
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360005780鑫元增利定期开放债券债券型2018-10-191.03221.03222018-10-121.03041.0304----0
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361005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
362001523博时新策略混合C混合型------------1
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363005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
364005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98300.98302018-10-120.98620.9862----1打开1打开
365001519建信鑫裕回报灵活配置混合混合型------------1
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366005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-10-191.00261.00262018-10-121.00211.0021----1打开1打开
367001525国联安中债信用债指数增强C债券型------------0
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368005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02191.03002018-10-121.01551.0236----1打开1打开
369005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02241.03092018-10-121.01601.0245----1打开1打开
370005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02271.02272018-10-121.01611.0161----1打开1打开
371005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02171.02172018-10-121.01521.0152----1打开1打开
372005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-10-191.00191.00192018-10-121.00151.0015----1打开1打开
373005746国泰聚利价值定期开放灵活配混合型2018-10-190.98910.98912018-10-120.99840.9984----0
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374005736中欧兴华债券债券型2018-10-191.00041.00042018-10-171.00001.0000----1打开1打开
375005715人保纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.03171.03172018-10-121.03041.0264----1打开1打开
376003421德邦群利债券C债券型------------1
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377005716人保纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.02931.02932018-10-121.02811.0243----1打开1打开
378005717兴业机遇债券债券型------------1打开1打开
379003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2018-10-191.05191.06292018-10-121.05091.0619----0
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380003420德邦群利债券A债券型------------1
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381005710兴业嘉润3个月定开债券发起债券型2018-10-191.02971.02972018-10-121.02881.0253----0
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383005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-10-180.97570.97572018-10-160.98990.9899----1
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384003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------0
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385005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-10-180.82690.82692018-10-160.84050.8405----1
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386005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-10-180.11940.11942018-10-160.12160.1216----1
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387002781博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2018-10-191.05831.05832018-10-121.05521.0552----1
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388005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-10-191.00101.00102018-10-121.00081.0008----1打开1打开
389005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-10-191.00451.02822018-10-121.00401.0277----1打开1打开
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391002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
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392005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-10-191.02911.02912018-10-121.02821.0282----1打开1打开
393001555天弘中证全指运输指数C股票型------------1
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397001565永赢量化混合发起式混合型2018-08-060.77940.77942018-08-030.77910.7791----1
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398001568泰达宏利增利混合混合型------------0
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399005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
400002516招商丰达混合A混合型------------1
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401001561天弘中证移动互联网指数C股票型------------0
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402005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98050.98052018-10-120.98380.9838----1打开1打开
403001517大成景裕灵活配置混合A混合型------------1打开1
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404005871天弘荣享定期开放债券债券型2018-10-191.02361.02362018-10-121.01961.0196----0
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405003810招商招顺纯债C债券型------------1
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406002798融通稳利债券A债券型2018-10-161.02101.02102018-10-151.02101.0210----0
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407005876易方达鑫转增利混合A债券型------------1打开1打开
408005879中加颐兴定开债券债券型2018-10-191.02711.02712018-10-121.02491.0249----1打开1打开
409005877易方达鑫转增利混合C债券型------------1打开1打开
410005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
411005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00021.0002----1打开1打开
412001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-10-180.10000.10002018-10-170.10140.1014----0
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413005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
414005859南方固胜定期开放混合债券型------------1打开1打开
415003691农银汇理金泰一年定开债券债券型2018-10-191.08241.08242018-10-121.07991.0799----0
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416003694国泰景益灵活配置混合A混合型2018-09-261.06881.06882018-09-251.06731.0673----0
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417005880建信上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
418001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
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419003390江信一年定开债券债券型2018-10-191.05461.05462018-10-121.05281.0528----0
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420003808南方荣优鑫年享定期开放混合债券型2018-09-041.07181.07182018-09-031.07311.0731----0
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421003807南方荣优鑫年享定期开放混合债券型2018-09-041.07811.07812018-09-031.07941.0794----0
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422003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-10-181.00871.00872018-10-161.00631.0063----1
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423002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2018-10-191.08501.08502018-10-121.08301.0830----0
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424005889华夏新兴消费混合C股票型------------1打开1打开
425005888华夏新兴消费混合A股票型------------1打开1打开
426003404招商稳盛定开混合A混合型2018-10-190.97870.97872018-10-120.98060.9806----0
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427005881建信上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
428001460广发能源联接A股票型------------1
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429001459广发原材料联接A股票型2018-08-200.87400.87402018-08-170.87800.8780----0
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430001458广发主要消费联接A股票型2018-08-201.14051.14052018-08-171.15541.1554----0
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431001483天弘喜利混合混合型------------1
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432005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
433005826华夏潜龙精选股票股票型2018-10-190.98940.98942018-10-120.99210.9921----1打开1打开
434003409景顺长城景颐盛利债券A债券型2018-09-201.15801.15802018-09-191.15811.1581----0
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435005828长江乐越定开债券债券型2018-10-191.02611.02612018-10-121.02491.0249----0
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436005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-10-191.02401.03802018-10-121.02311.0371----1打开1打开
437001502招商丰裕混合C混合型------------1
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438003410景顺长城景颐盛利债券C债券型2018-09-201.08351.08352018-09-191.08361.0836----0
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439005818金元顺安沣泰定开债发起式债券型2018-10-191.02841.02842018-10-121.02591.0259----0
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440005809前海开源裕源混合(FOF)债券型2018-10-181.00151.00152018-10-171.00331.0033----1
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441005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-10-180.12690.12692018-10-170.12900.1290----1
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442005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-10-190.96380.96382018-10-120.96820.9682----1打开1打开
443005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-10-190.95870.95872018-10-120.96330.9633----1打开1打开
444005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2018-10-191.02601.02602018-10-121.02351.0235----1打开1打开
445001501招商丰裕混合A混合型------------1
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446005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
447005849鑫元合利定期开放债券债券型2018-10-191.02731.02732018-10-121.02561.0256----1打开1打开
448005842海富通弘丰定开债券债券型------------1打开1打开
449003405招商稳盛定开混合C混合型2018-10-190.96930.96932018-10-120.97120.9712----1
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450001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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451005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
452001491国泰生益灵活配置混合A混合型------------1
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453001492鹏华弘锐混合A混合型------------1
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454005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00031.0003----1打开1打开
455005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
456005840富国产业驱动混合股票型------------1打开1打开
457001494信诚新鑫混合A混合型2018-07-301.55901.55902018-07-271.55301.5530----1
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458001493鹏华弘锐混合C混合型------------1
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459005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
460004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-10-180.14730.14732018-10-170.14750.1475----1
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461003915泰达宏利启迪混合C混合型2018-08-241.04521.05922018-08-231.04521.0592----1
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462004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2018-10-191.08601.08602018-10-121.08301.0830----0
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463002232华夏新趋势混合C混合型------------0
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464003914泰达宏利启迪混合A混合型2018-08-241.04851.06352018-08-231.04851.0635----1
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465004207交银启通灵活配置混合A混合型------------1
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466002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-10-181.08901.08902018-10-161.09701.0970----0
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467002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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469004184民生加银鑫弘债券债券型------------1
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470003916泰达宏利启泽混合A混合型2018-08-241.04731.06332018-08-231.04731.0633----1
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471004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
472004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
473004196泓德裕鑫一年定开债券A债券型2018-10-191.09101.09102018-10-121.08801.0880----0
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474003620招商睿乾混合债券型------------1
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475003617招商招熹纯债C债券型------------1
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476004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-10-181.19971.19972018-10-171.20731.2073----1
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477004242兴业增益三年定开债券债券型2018-10-191.05701.05702018-10-121.05701.0570----0
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478004245国都聚益定期开放混合债券型------------0
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479002215招商招益一年定开债券债券型------------0
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480003597长盛盛腾混合C混合型------------1
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481003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-10-180.14400.14402018-10-170.14410.1441----1
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482004229鹏华新能源混合混合型------------1
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483002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2018-10-190.85100.85102018-10-120.85300.8530----0
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484003616招商招熹纯债A债券型------------1
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485002223中邮尊享一年定开混合发起式混合型2018-10-190.82500.82502018-10-120.82200.8220----0
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486004208交银启通灵活配置混合C混合型------------1
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487003911万家家盛债券C债券型------------0
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488002457招商安元保本混合C保本型------------1
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489002254长信金葵纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.06291.11692018-10-121.05941.1134----0
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490004134农银汇理金安18个月定期开放债券型2018-10-191.07351.07352018-10-121.07231.0723----0
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491002283长盛同裕纯债债券A债券型------------1
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492003627华福长富一年定期开放债券债券型------------0
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493004141兴业瑞丰6个月定开债券债券型2018-10-191.06971.07972018-10-171.06891.0789----0
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494003621新华鑫丰灵活配置混合混合型------------1
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495003919泰达宏利启明混合C混合型2018-08-241.04511.05912018-08-231.04511.0591----1
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1
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496002284长盛同裕纯债债券C债券型------------1
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497002285长盛同裕纯债债券E债券型------------1
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498003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-10-180.16800.16802018-10-170.16900.1690----1
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499004123华福长盈定开债债券型2018-10-191.02651.07602018-10-121.02481.0743----0
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500003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-10-181.16701.16702018-10-171.16801.1680----1
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501002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-10-180.16110.16112018-10-170.16110.1611----1
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502002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-10-181.11601.11602018-10-171.11301.1130----1
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503003918泰达宏利启明混合A混合型2018-08-241.04751.06352018-08-231.04751.0635----1
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504003917泰达宏利启泽混合C混合型2018-08-241.04601.06102018-08-231.04601.0610----1
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505004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-10-180.14860.14862018-10-160.14880.1488----1
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506004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-10-180.14860.14862018-10-170.14880.1488----1
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507004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-10-181.02401.02402018-10-171.02291.0229----1
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508004165北信瑞丰增强回报定开混合混合型2018-10-191.06691.06692018-10-121.06801.0680----0
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0暂停
509002255长信金葵纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.06041.10542018-10-121.05711.1021----0
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510004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-10-181.02931.02932018-10-171.02811.0281----1
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1
 打开
511004160中欧天启债券C债券型2018-08-071.04741.04742018-08-061.04711.0471----0
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512002267博时安和18个月定开债券C债券型------------0
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513002269银华大数据灵活配置定期开放混合型2018-10-190.71800.71802018-10-120.72800.7280----0
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514002266博时安和18个月定开债券A债券型------------0
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515002265鑫元兴利债券债券型2018-10-191.05981.07802018-10-121.05811.0763----0
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516004159中欧天启债券A债券型2018-08-071.05461.05462018-08-061.05441.0544----0
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517002677国投瑞银和安债券A债券型2018-07-231.11141.11142018-07-201.11071.1107----1
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1
 打开
518004248华宝新动力混合混合型------------1
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519004310长盛盛瑞混合A混合型2018-07-230.80950.85842018-07-200.81620.8651----1
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520002166华夏永福混合C混合型------------0
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1打开
521004311长盛盛瑞混合C混合型2018-07-230.80790.85532018-07-200.81460.8620----1
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522004312长盛盛兴混合A混合型2018-08-060.80610.85722018-08-030.80610.8572----1
 打开
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 打开
523004323博时富海纯债债券债券型------------1
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524004313长盛盛兴混合C混合型2018-08-060.80820.85772018-08-030.80810.8576----1
 打开
1
 打开
525004309长盛盛享混合C混合型2018-07-230.80480.85442018-07-200.81330.8629----1
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526004308长盛盛享混合A混合型2018-07-230.80630.85642018-07-200.81480.8649----1
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527004304长盛盛德混合C混合型2018-07-230.83720.88292018-07-200.84580.8915----1
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528004303长盛盛德混合A混合型2018-07-230.83790.88412018-07-200.84650.8927----1
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529004305长盛盛禧混合A混合型2018-07-230.75660.80332018-07-200.76490.8116----1
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530004306长盛盛禧混合C混合型2018-07-230.75590.80202018-07-200.76420.8103----1
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531003908万家家泰债券A债券型------------0
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532004326国联安鑫怡混合A债券型------------1
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533004327国联安鑫怡混合C债券型------------1
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534004338长盛盛弘混合A混合型2018-08-060.79230.82792018-08-030.79230.8279----1
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535004337长盛盛乾混合C混合型2018-08-060.87870.91322018-08-030.87870.9132----1
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536004339长盛盛弘混合C混合型2018-08-060.79100.82592018-08-030.79100.8259----1
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537004350汇丰晋信价值先锋股票股票型------------1打开1打开
538004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
539002150博时裕和纯债债券型------------1
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540004336长盛盛乾混合A混合型2018-08-060.83200.86732018-08-030.83190.8672----1
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541004329信诚永鑫混合C债券型------------0
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542004328信诚永鑫混合A债券型------------0
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543002688红塔红土长益债券A债券型2018-10-190.98840.98842018-10-120.99650.9965----0
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544002154华安安润灵活配置混合C混合型------------1
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545002153华安安润灵活配置混合A混合型------------1
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546004300长盛盛泽混合C混合型2018-07-230.80610.85612018-07-200.81480.8648----1
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547004299长盛盛泽混合A混合型2018-07-230.80500.85702018-07-200.81360.8656----1
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548004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-10-190.99140.99142018-10-120.99450.9945----1打开1打开
549002203国泰睿信平衡混合混合型------------1
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550004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-10-190.99070.99072018-10-120.99390.9939----1打开1打开
551004276浦银安盛安和回报定开混合A债券型2018-10-191.00151.03352018-10-121.00401.0360----0
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552004277浦银安盛安和回报定开混合C债券型2018-10-190.99831.02732018-10-121.00081.0298----0
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553004269中信建投睿康混合C债券型------------1
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554004268中信建投睿康混合A债券型------------1
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555004255民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2018-10-191.07391.07392018-10-121.07281.0728----0
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556004254民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2018-10-191.07851.07852018-10-121.07731.0773----0
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557004256民生加银汇鑫一年定期开放债债券型------------0
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558002678国投瑞银和安债券C债券型2018-07-231.10391.10392018-07-201.10331.1033----1
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559004265金鹰民丰回报混合债券型2018-10-191.05261.05262018-10-171.05191.0519----1打开1打开
560004278东方红智逸沪港深定开混合混合型2018-10-191.08541.08542018-10-121.08461.0846----0
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561003910万家家盛债券A债券型------------0
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562004295中欧天尚债券A债券型2018-09-181.03161.03162018-09-171.03141.0314----0
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563003596长盛盛腾混合A混合型------------1
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564004296中欧天尚债券C债券型2018-09-181.02431.02432018-09-171.02411.0241----0
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565004297长盛盛淳灵活配置混合A混合型2018-08-060.80930.85932018-08-030.80920.8592----1
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566004298长盛盛淳灵活配置混合C混合型2018-08-060.81920.86822018-08-030.81920.8682----1
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567002464创金合信尊利纯债债券债券型------------1
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568002187国联安鑫富混合C混合型------------0
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569004283中欧达安混合债券型2018-10-191.08301.08302018-10-121.08581.0858----1打开1打开
570004281华宝新回报混合债券型------------0
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571004287国投瑞银安颐多策略混合债券型2018-08-241.04241.04242018-08-231.04201.0420----1
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572004289博时新财富混合C债券型------------0
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573003909万家家泰债券C债券型------------0
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574004122华福长益定开债券债券型2018-10-191.02411.07952018-10-121.02251.0779----0
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575003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-10-180.16800.16802018-10-170.16900.1690----1
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576003991富国富利稳健配置混合A混合型2018-09-191.04791.04792018-09-181.04661.0466----0
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577002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-10-181.13781.13782018-10-171.13511.1351----1
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578003992富国富利稳健配置混合C混合型2018-09-191.06021.06022018-09-181.05891.0589----0
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579002448江信汇福债券债券型2018-10-190.91950.94602018-10-120.91980.9463----0
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580002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-10-181.08801.08802018-10-171.08601.0860----1
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581003925长盛盛泰混合C混合型2018-07-230.81160.84692018-07-200.81830.8536----1
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582002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-10-181.12321.12322018-10-171.12061.1206----1
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583002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-10-180.16420.16422018-10-170.16430.1643----1
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584003980中银证券瑞益混合A混合型2018-10-190.91140.91142018-10-120.93160.9316----0
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585003977中信建投稳惠债券C债券型2018-09-181.00181.00182018-09-171.00111.0011----0
 暂停
1打开
586003981中银证券瑞益混合C混合型2018-10-190.90330.90332018-10-120.92330.9233----0
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587003982国投瑞银顺益纯债债券债券型2018-08-151.01021.01022018-08-141.01001.0100----1
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588002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-10-180.16210.16212018-10-170.16220.1622----1
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589002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-10-180.15890.15892018-10-170.15900.1590----1
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590002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-10-181.10101.10102018-10-171.09901.0990----1
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591004019招商兴华灵活混合C混合型------------1
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592004018招商兴华灵活混合A混合型------------1
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593002375大成景裕灵活配置混合C混合型------------0
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594002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2018-09-061.28901.28902018-09-051.29001.2900----0
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0暂停
595004021广发汇富一年定期债券A债券型2018-10-191.06101.08152018-10-121.05931.0798----0
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596002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-10-181.10001.10002018-10-161.10501.1050----1
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597002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-10-180.15880.15882018-10-160.15990.1599----1
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598004003泰达宏利启惠混合A混合型2018-08-241.05241.06842018-08-231.05241.0684----1
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599002390招商安德保本混合C保本型------------0
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600002641博时安润18个月定开债券A债券型------------0
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601004004泰达宏利启惠混合C混合型2018-08-241.04891.06392018-08-231.04891.0639----1
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602004007申万菱信安泰添利纯债一年定债券型------------0
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603003976中信建投稳惠债券A债券型2018-09-181.01151.01152018-09-171.01071.0107----0
 暂停
1打开
604003975中信建投睿泰混合C混合型------------1
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605002433天弘金利灵活配置混合混合型2018-07-190.88700.93382018-07-180.88970.9365----1
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1
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606003945国泰众益灵活配置混合A混合型------------1
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607002432天弘乐享保本混合保本型2018-10-191.04981.07962018-10-121.04911.0789----0
 暂停
0暂停
608003946国泰众益灵活配置混合C混合型------------1
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609002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-10-181.07101.07102018-10-171.06801.0680----0
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610003947博时聚享纯债债券债券型------------1
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611003944国泰泽益灵活配置混合C混合型------------0
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612003943国泰泽益灵活配置混合A混合型------------0
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613003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型------------1
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1
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614003931工银丰实三年定开债券债券型2018-10-191.03951.03952018-10-121.05671.0567----1打开1打开
615003660中加纯债两年债券A债券型2018-10-191.05931.09232018-10-121.05591.0889----0
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0暂停
616003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型------------1
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617002437上投摩根天颐年丰混合C混合型------------0
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618002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-10-180.15660.15662018-10-170.15660.1566----0
 暂停
0暂停
619002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-10-181.08501.08502018-10-171.08201.0820----0
 暂停
0暂停
620003965华夏新锦略混合C混合型------------0
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621003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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622003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-10-121.01531.01532018-09-281.01221.0122----0
 暂停
0暂停
623003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-10-120.14690.14692018-09-280.14710.1471----0
 暂停
0暂停
624003974中信建投睿泰混合A混合型------------1
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625003963博时慧选3个月定开债发起式债券型2018-10-191.08361.08362018-10-121.08161.0816----0
 暂停
0
 暂停
626003960平安大华量化混合C混合型------------0
 暂停
0暂停
627003953兴业18个月定开债券C债券型2018-10-191.01761.06682018-10-121.01471.0639----0
 暂停
0
 暂停
628003952兴业18个月定开债券A债券型2018-10-191.02361.07282018-10-121.02061.0698----0
 暂停
0
 暂停
629002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-10-180.20600.20602018-10-170.20950.2095----1
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1
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630003955国泰民丰回报定期开放灵活配混合型2018-10-191.13331.13332018-10-121.14791.1479----0
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0
 暂停
631003959平安大华量化混合A混合型------------0
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0暂停
632002372大成景穗灵活配置混合C混合型2018-08-221.22401.22402018-08-211.22201.2220----0
 暂停
0暂停
633004022广发汇富一年定期债券C债券型2018-10-191.05711.07472018-10-121.05541.0730----0
 暂停
0
 暂停
634003645融通通弘债券债券型------------0
 暂停
1打开
635003651博时丰达纯债6个月定期开放债券型2018-10-191.00701.06002018-10-121.00571.0587----1
 打开
1
 打开
636003924长盛盛泰混合A混合型2018-07-230.81340.84942018-07-200.82000.8560----1
 打开
1
 打开
637004094招商丰诚灵活混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
638002312国寿安保稳健回报混合C混合型2018-09-261.13301.13302018-09-251.13301.1330----0
 暂停
0
 暂停
639004095招商丰诚灵活混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
640004088申万菱信安泰增利纯债一年定债券型------------0
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0
 暂停
641004087银华添润定期开放债券债券型2018-10-191.04871.07492018-10-121.04951.0725----1打开1打开
642002648东方合家保本混合保本型2018-08-101.02611.05612018-08-091.02601.0560----1
 打开
1
 打开
643004064交银瑞利定期开放灵活配置混混合型------------0
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644004067中融鑫回报混合A混合型------------0
 暂停
1打开
645004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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1打开
646004074交银瑞安定期开放灵活配置混混合型------------0
 暂停
0
 暂停
647004096鹏华兴康混合A混合型2018-08-130.98101.04702018-08-100.97961.0456----1
 打开
1
 打开
648003661中加纯债两年债券C债券型2018-10-191.08731.08732018-10-121.08391.0839----0
 暂停
0暂停
649004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-10-190.92090.92092018-10-170.92080.9208----0
 暂停
1打开
650002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00601.0060----0
 暂停
0暂停
651004115嘉实新添程混合混合型------------0
 暂停
1打开
652002294博时新机遇混合C混合型2018-07-261.04341.06042018-07-251.03961.0566----0
 暂停
0暂停
653003632招商稳乾定开混合A混合型2018-10-190.99400.99402018-10-120.99290.9929----0
 暂停
0暂停
654004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-10-190.96240.96242018-10-170.96230.9623----0
 暂停
1打开
655004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
656002308安信安盈保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
657002452民生加银和鑫定开债券债券型2018-10-191.05071.14852018-10-121.04911.1469----1
 打开
1
 打开
658003639工银瑞盈半年定开债券债券型------------0
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659003633招商稳乾定开混合C混合型2018-10-190.98500.98502018-10-120.98400.9840----0
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0暂停
660004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
661004063华夏恒融定开债券债券型2018-10-191.04551.04552018-10-121.04371.0437----0
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0
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662003652招商招泰6个月定开债券A债券型2018-08-131.05611.05612018-08-101.05621.0562----0
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663003653招商招泰6个月定开债券C债券型2018-08-131.05121.05122018-08-101.05141.0514----0
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0
 暂停
664004032工银丰淳半年定开债券债券型2018-10-191.01241.06002018-10-121.01231.0599----0
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0
 暂停
665004034博时弘康18个月定期开放债券债券型2018-10-190.99591.04532018-10-150.99801.0474----0
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0
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666004035博时弘康18个月定期开放债券债券型2018-10-190.99551.03932018-10-150.99761.0414----0
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667002357博时安泰18个月定开债券C债券型2018-10-191.05001.05702018-10-121.04801.0550----0
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668003654博时锦禄纯债债券债券型------------1
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669004029嘉实稳康纯债债券债券型------------1
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670002368国联安鑫悦混合A混合型------------1
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671002369国联安鑫悦混合C混合型------------1
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672004023广发量化稳健混合债券型2018-08-151.02471.02472018-08-141.02781.0278----1
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673004024华泰保兴尊诚定开债券债券型2018-10-191.08781.08782018-10-121.08731.0873----0
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674002642博时安润18个月定开债券C债券型------------0
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675002356博时安泰18个月定开债券A债券型2018-10-191.06101.07502018-10-121.05901.0730----0
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676002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2018-10-191.03801.05102018-10-121.03401.0470----0
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677002344融通增益债券C债券型------------0
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678004049华夏新锦汇混合C混合型------------1
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679004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
680004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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681004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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682002346华夏鼎诚债券A债券型------------0
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683002347华夏鼎诚债券I债券型------------0
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684004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
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685004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
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686004038中银富享债券债券型2018-10-191.01711.06512018-10-121.01071.0587----0
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687002349华夏鼎新债券I债券型------------1
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688002348华夏鼎新债券A债券型------------1
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689004358华泰柏瑞嘉利混合混合型------------1
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690002143博时裕坤3个月定开债券债券型2018-10-191.07211.08462018-10-121.07031.0828----0
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691003558博时泰安债券C债券型------------1
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692003559平安大华量化成长混合A混合型2018-08-300.97700.97702018-08-290.97800.9780----1
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693003557博时泰安债券A债券型------------1
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694004754广发汇祥一年定期债券A债券型2018-09-041.04321.04322018-09-031.04351.0435----0暂停0
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695004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
696004755广发汇祥一年定期债券C债券型2018-09-041.07211.07212018-09-031.07241.0724----0暂停0
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697001964诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2018-10-191.05101.27502018-10-121.05001.2730----0
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698003560平安大华量化成长混合C混合型2018-08-300.97500.97502018-08-290.97600.9760----1
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699001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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700002480东方荣家保本混合保本型------------0
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701004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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702001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-10-191.03961.05752018-10-121.03881.0567----0
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703001968光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-10-191.02501.06262018-10-121.02421.0618----0
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704004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
705003551工银恒丰纯债债券债券型------------1
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706004779上投摩根安腾回报混合C债券型2018-07-181.00681.00682018-07-171.00681.0068----1
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707004778上投摩根安腾回报混合A债券型2018-07-181.01131.01132018-07-171.01131.0113----1
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708002715新华健康生活主题混合混合型2018-10-110.88500.88502018-10-100.88500.8850----1
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709004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券型2018-10-191.05911.05912018-10-121.05791.0579----0
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710004800浦银安盛盛通定开债券债券型2018-10-191.02391.04192018-10-121.02321.0412----0
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711004773国寿安保稳泰一年定开混合C债券型2018-10-191.00571.00572018-10-121.00411.0041----0
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712004772国寿安保稳泰一年定开混合A债券型2018-10-191.01291.01292018-10-121.01111.0111----0
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713001953光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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714003902德邦锐璟债券A债券型2018-09-041.00421.05422018-09-031.00481.0548----0
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1打开
715001952光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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716003901交银瑞景定期开放灵活配置混混合型------------0
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717004768申万菱信价值优享混合股票型2018-09-050.98740.98742018-09-030.99210.9921----1
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1
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718004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.01321.0132----1打开1打开
719004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.01001.01002018-10-121.01751.0175----1打开1打开
720004645民生加银鑫丰债券C债券型------------0
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721004644民生加银鑫丰债券A债券型------------0
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722004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.14050.14842018-08-200.13940.1472----0
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723001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2018-10-191.03201.08602018-10-121.03101.0850----0
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724002477博时安瑞18个月定开债券C债券型2018-10-191.05901.05902018-10-121.05801.0580----0
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725004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
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726002704德邦纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.04421.04422018-10-121.04301.0430----0
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727004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
728004624博时盈海纯债债券债券型------------1
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729004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
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730002008博时裕晟纯债债券债券型------------1
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 打开
731003564博时安诚18个月定开债券A债券型2018-10-191.04201.04202018-10-121.04101.0410----0
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732003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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733001994华安年年红债券C债券型2018-10-191.06801.16402018-10-121.06801.1640----0
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734002478中欧天添债券A债券型2018-10-191.03901.06102018-10-121.03601.0580----0
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735004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
736004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
737004704平安大华惠元纯债债券债券型------------1
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738001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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739001976海富通一年定开债券C债券型2018-10-191.71101.87402018-10-121.70601.8690----0
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740002479中欧天添债券C债券型2018-10-191.02701.04902018-10-121.02401.0460----0
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741004682万家安弘纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.01251.05452018-10-161.01161.0536----0
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742004665国泰润享纯债债券债券型2018-08-081.00811.00812018-08-071.00811.0081----1
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743004661银河如意债券债券型------------1打开1打开
744004675富国新机遇灵活配置混合C混合型2018-10-161.00021.0002--------1
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1
 打开
745002705德邦纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.03401.03402018-10-121.03291.0329----0
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746004681万家安弘纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.01271.05672018-10-161.01181.0558----0
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747004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-10-190.98390.98392018-10-120.98700.9870----1打开1打开
748004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-10-190.98210.98212018-10-120.98530.9853----1打开1打开
749004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型------------0
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750004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型2018-10-191.05351.05502018-10-121.05191.0534----0
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751004923华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型2018-10-191.04181.04442018-10-121.04501.0476----0
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752004924华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型------------0
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753004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-10-191.04991.04992018-10-121.05101.0510----1打开1打开
754004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-10-191.05331.05332018-10-121.05441.0544----1打开1打开
755004915北信瑞丰尊赢混合债券型------------0
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756004912中加纯债定开债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----0
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757003892鹏华普泰债券债券型------------0
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758001890中欧精选定期开放混合E混合型2018-10-190.73800.73802018-10-120.74900.7490----0
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759004906农银金鸿一年定开债券债券型2018-09-211.04991.04992018-09-201.04741.0474----0
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760003531东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-10-191.02851.02852018-10-161.02811.0281----0
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761004911中加纯债定开债券A债券型2018-10-191.01611.06382018-10-121.01531.0630----0
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762001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-10-180.15650.19722018-10-170.15680.1975----0
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763003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
764004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-10-190.98840.98842018-10-120.99580.9958----1打开1打开
765004980华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型------------0
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766004998长信全球债券(QDII)QDII2018-10-181.02041.02042018-10-171.01961.0196----1
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767001860大摩增值18个月开放债券C债券型2018-10-191.12401.12402018-10-121.12201.1220----0
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768001859大摩增值18个月开放债券A债券型2018-10-191.13601.13602018-10-121.13401.1340----0
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769004979华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型2018-10-191.03031.03032018-10-121.03691.0369----0
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770004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
771004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
772002491银华添益定期开放债券债券型2018-10-191.07501.07502018-10-121.07201.0720----0
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773003530东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-10-191.03621.03622018-10-161.03581.0358----0
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774003529汇添富长添利定期开放债券C债券型2018-10-191.02701.05902018-10-121.02601.0580----0
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775004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
776004887长信稳通三个月定开债券发起债券型2018-10-191.02501.04602018-10-121.02441.0454----0
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777004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
778003541国联安睿智定期开放混合混合型2018-07-261.04641.04642018-07-251.04191.0419----0
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779004821国寿安保安吉纯债半年定开债债券型2018-10-191.06291.06292018-10-121.05991.0599----0
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780003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混混合型2018-10-191.12201.12202018-10-121.12281.1228----0
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781004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
782001912中欧强势多策略债券债券型2018-10-191.09701.09702018-10-121.09701.0970----0
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0
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783004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
784004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
785001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-10-180.94100.94102018-10-170.94100.9410----1
 打开
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786001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-10-181.01901.01902018-10-171.01701.0170----0
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787001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-10-180.94100.94102018-10-160.93900.9390----1
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788004806长信先机两年定期开放混合混合型2018-10-190.96070.96072018-10-120.96540.9654----1打开1打开
789002716博时裕通3个月定开债券A债券型2018-10-191.01301.06282018-10-121.01291.0627----0
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790004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
791004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
792004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-10-181.02821.02822018-10-171.04631.0463----1
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793004859泰康年年红纯债一年债券债券型2018-10-191.04751.07922018-10-121.04331.0750----0
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794004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-10-180.99130.99132018-10-171.01121.0112----1
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795004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-10-180.99130.99132018-10-171.01121.0112----1
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796004882中银丰荣定期开放债券债券型2018-10-191.03001.04672018-10-161.02911.0458----1
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797004850中欧弘涛一年定期开放债券债券型2018-10-191.04351.04352018-10-121.04251.0425----0
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798004848中欧睿泓定期开放混合混合型2018-10-190.88840.88842018-10-120.90230.9023----1打开1打开
799004840东兴品牌精选混合A混合型------------1打开1打开
800003667天弘安盈混合混合型------------1
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801001906东方红6个月定开纯债债券债券型2018-10-191.07121.10322018-10-121.06921.1012----0
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802004844中银利享定期开放债券债券型2018-10-191.01611.05312018-10-121.01541.0524----0
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803004847中欧聚信债券债券型2018-10-090.99830.99832018-10-080.99800.9980----1
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804004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
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805002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2018-10-101.02461.02462018-10-091.02411.0241----1
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806003576招商招弘纯债A债券型------------1
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807004426德邦锐祺债券C债券型------------0
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808004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2018-10-190.97340.97342018-10-120.97550.9755----1打开1打开
809004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2018-10-190.96990.96992018-10-120.97210.9721----1打开1打开
810002099国富新活力混合A混合型2018-09-031.11971.11972018-08-311.13351.1335----1
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811002100国富新活力混合C混合型2018-09-031.05681.05682018-08-311.06981.0698----1
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812004425德邦锐祺债券A债券型------------0
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813002107广发安富回报混合A混合型------------1
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814004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-10-180.99700.99702018-10-170.99810.9981----1
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815004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-10-181.00321.00322018-10-171.00431.0043----1
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816002110中海中鑫混合混合型2018-10-090.94700.94702018-10-080.94800.9480----0
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817002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2018-10-191.10211.10212018-10-121.09981.0998----1
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818002108广发安富回报混合C混合型------------1
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819002098国富新价值混合C混合型2018-10-090.96631.06862018-10-080.96551.0678----1
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820002097国富新价值混合A混合型2018-10-090.95941.07042018-10-080.96251.0735----1
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821004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2018-10-191.01121.01122018-10-121.02061.0206----1打开1打开
822004459鑫元瑞利定期开放债券债券型2018-10-191.03821.07792018-10-121.03621.0759----0
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823002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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824002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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825003907华夏新锦图混合C混合型------------0
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826002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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827004457光大保德信多策略智选18个月债券型2018-10-190.95141.03142018-10-120.95661.0366----1打开1打开
828002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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829004445鹏华丰嘉债券债券型------------1
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830002093国富新增长混合C混合型2018-10-171.03621.09032018-10-161.03631.0904----1
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831002092国富新增长混合A混合型2018-10-171.04831.10262018-10-161.04831.1026----1
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832003573中信建投稳裕债券债券型2018-10-191.06221.06222018-10-121.05751.0575----0
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833002113德邦新动力灵活配置混合C混合型------------0
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834002114国富新收益混合A混合型2018-09-060.90660.90662018-09-050.91030.9103----0
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835004381信诚永利混合C债券型------------0
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836004380信诚永利混合A债券型------------0
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837002131广发鑫隆混合C混合型2018-07-261.32701.32702018-07-251.32601.3260----0
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838002130广发鑫隆混合A混合型2018-07-261.35301.35302018-07-251.35301.3530----0
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839002129广发鑫利混合混合型2018-07-301.19701.19702018-07-271.19701.1970----0
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840004379信诚永丰混合C债券型------------0
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841004378信诚永丰混合A债券型------------0
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842004364东方臻悦纯债债券C债券型------------1
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843004363东方臻悦纯债债券A债券型------------1
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844004365嘉实致博纯债债券债券型------------1
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1
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845002689红塔红土长益债券C债券型2018-10-190.98810.98812018-10-120.99630.9963----0
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846003577招商招弘纯债C债券型------------1
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847004383平安大华添益债券A债券型------------1
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848002127广发鑫富混合C混合型------------1
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849004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
850004411申万菱信臻选6个月定期开放债券型------------0
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851004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-10-181.01131.01132018-10-171.00991.0099----1
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852004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-10-181.00961.00962018-10-171.00821.0082----1
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853002115国富新收益混合C混合型2018-09-060.90850.90852018-09-050.91220.9122----0
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854004395国富恒通纯债债券债券型------------1
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855004392工银瑞利两年封闭债券债券型2018-10-191.04501.04802018-10-121.04401.0470----1打开1打开
856004384平安大华添益债券C债券型------------1
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857002126广发鑫富混合A混合型------------1
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858004386广发汇安18个月定期债券A债券型2018-10-191.04041.07342018-10-151.03891.0719----0
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859004387广发汇安18个月定期债券C债券型2018-10-191.03781.06702018-10-151.03631.0655----0
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860002122广发新常态混合混合型------------1
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861004466长盛盛杰一年期定开混合债券型2018-10-191.05221.05222018-10-121.05061.0506----0
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862004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
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863002034华安新财富灵活配置混合C混合型------------1
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864002037华安新希望灵活配置混合A混合型------------1
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865002033华安新财富灵活配置混合A混合型------------1
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866004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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1打开
867004579民生加银鑫华债券A债券型------------1
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868004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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1打开
869002038华安新希望灵活配置混合C混合型------------1
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870002039国投瑞银新收益混合A混合型2018-08-291.07721.09322018-08-281.07751.0935----0
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871002045国泰生益灵活配置混合C混合型------------0
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872002047信诚新鑫混合B混合型2018-07-301.10301.10302018-07-271.09901.0990----0
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873002042国投瑞银新成长混合C混合型2018-09-031.11761.13862018-08-311.11761.1386----1
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1
 打开
874002041国投瑞银新成长混合A混合型2018-09-031.13831.16032018-08-311.13831.1603----1
 打开
1
 打开
875002040国投瑞银新收益混合C混合型2018-08-291.05451.06852018-08-281.05481.0688----0
 暂停
1打开
876004580民生加银鑫华债券C债券型------------1
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1
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877004591鹏华丰玺债券债券型------------0
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878004619国泰民润纯债债券债券型2018-08-231.00591.02242018-08-221.00591.0224----0
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1打开
879004611民生加银鑫信债券C债券型------------1
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1
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880002700华夏新起航混合C混合型2018-07-301.12871.12872018-07-271.12881.1288----0暂停1
 打开
881003565博时安诚18个月定开债券C债券型2018-10-191.03201.03202018-10-121.03201.0320----0
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882002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2018-10-101.00711.00712018-10-091.00661.0066----1
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1
 打开
883004610民生加银鑫信债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
884004607长信利尚一年定期开放混合债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00211.0021----1打开1打开
885003570招商招丰纯债C债券型------------1
 打开
1
 打开
886004595天弘天盈灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
887002699华夏新起航混合A混合型2018-07-301.13261.13262018-07-271.13271.1327----1
 打开
1打开
888003903德邦锐璟债券C债券型2018-09-041.00501.05502018-09-031.00561.0556----0
 暂停
1打开
889002476博时安瑞18个月定开债券A债券型2018-10-191.07001.07002018-10-121.06801.0680----0
 暂停
0
 暂停
890002048博时安誉18个月定开债券债券型2018-10-191.03001.06002018-10-121.02601.0560----0
 暂停
0
 暂停
891002696鹏华兴泽定期开放混合C混合型2018-07-201.06581.06582018-07-191.06571.0657----0
 暂停
0
 暂停
892004503鹏华永泰定期开放债券债券型2018-10-191.07441.07442018-10-121.07511.0751----1打开1打开
893002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2018-10-190.97180.97182018-10-120.97170.9717----1
 打开
1
 打开
894004504鹏华永泽定期开放债券债券型2018-10-191.05171.05172018-10-121.04861.0486----1打开1打开
895004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
896004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
897002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2018-10-190.91990.91992018-10-120.91970.9197----1
 打开
1
 打开
898003572招商招琪纯债C债券型------------1
 打开
1
 打开
899004490海富通欣悦混合C混合型2018-09-131.00981.00982018-09-121.00991.0099----1
 打开
1
 打开
900004487嘉实稳愉债券债券型------------0
 暂停
1打开
901004491海富通欣悦混合A混合型2018-09-131.01701.01702018-09-121.01701.0170----1
 打开
1
 打开
902004492信诚至信混合混合型------------1
 打开
1打开
903003906华夏新锦图混合A混合型2018-09-100.87330.87332018-09-070.87330.8733----1
 打开
1
 打开
904004518信诚新丰混合A混合型2018-09-101.04901.04902018-09-071.05301.0530----1
 打开
1
 打开
905004519信诚新丰混合B混合型2018-09-101.05101.05102018-09-071.05501.0550----1
 打开
1
 打开
906004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
 暂停
1打开
907004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
 暂停
1打开
908004551中银证券瑞享混合A混合型2018-10-190.88490.88492018-10-120.90630.9063----1
 打开
1
 打开
909004552中银证券瑞享混合C混合型2018-10-190.87870.87872018-10-120.90010.9001----1
 打开
1
 打开
910002695鹏华兴泽定期开放混合A混合型2018-07-201.07961.07962018-07-191.07951.0795----0
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0
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911004540信诚惠选债券C债券型------------0
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912004539信诚惠选债券A债券型------------0
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913004528长盛盛通纯债债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
914004525中欧达乐混合债券型2018-10-190.98490.98492018-10-120.99520.9952----1打开1打开
915004529长盛盛通纯债债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
916004537民生加银鑫成纯债债券A债券型------------0
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0
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917004538民生加银鑫成纯债债券C债券型------------0
 暂停
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918006150招商添利两年债券债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00011.0001----1打开1打开
919003369招商招庆纯债债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
920000455国金通用鑫利分级债券B债券型------------0
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0
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921501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-10-191.01181.04162018-10-121.00861.0384----0
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922000454国金通用鑫利分级债券A债券型------------0
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0
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923000453国金通用鑫利分级债券债券型------------1
 打开
0
 暂停
924002998博时弘裕18定开债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
925501066东方红恒元五年定开混合混合型------------1打开1打开
926501065汇添富经典成长混合股票型------------1打开1打开
927000467信诚惠报债券A债券型------------0
 暂停
1打开
928501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型2018-08-240.95390.95392018-08-230.95390.9539----1
 打开
1
 打开
929002572长盛同泰债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
930501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
931501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-10-190.96550.96552018-10-120.97520.9752----1打开1打开
932000440大成景祥分级债券债券型------------0
 暂停
0暂停
933501102建信中证政策性金融债3-5年债券型2018-09-251.01301.0130--------1
 打开
1
 打开
934502016长信中证一带一路指数分级股票型------------0
 暂停
0暂停
935501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型------------1打开1打开
936502026鹏华新丝路分级股票型------------1
 打开
1
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937003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型2018-07-201.00451.04202018-07-191.00451.0420----0
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1打开
938003706民生加银鑫兴纯债A债券型------------0
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939501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型------------1打开1打开
940501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-10-180.99780.99782018-10-170.99570.9957----1
 打开
1
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941501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
 打开
1
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942501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01501.01502018-10-121.01301.0130----1打开1打开
943501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-10-191.01041.01042018-10-121.00881.0088----1打开1打开
944501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-10-191.01100.00002018-10-121.01001.0076----1打开1打开
945501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2018-10-181.31721.31722018-10-171.33051.3305----1
 打开
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946000473广发集鑫债券A债券型2018-08-151.19801.22702018-08-141.19801.2270----0
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947002993招商招元纯债债券C债券型------------0
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948000510诺安永鑫一年定期开放债券债券型2018-10-191.00801.22202018-10-121.00601.2190----0
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949002570兴银长禧定开债债券型------------0
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950000504中信建投稳信一年债券C债券型2018-10-191.02901.18802018-10-121.02741.1864----0
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951000503中信建投稳信一年债券A债券型2018-10-191.05061.20962018-10-121.04881.2078----0
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952457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-10-180.85100.93602018-10-170.85300.9380----1
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953002992招商招元纯债债券A债券型------------0
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954003705工银恒泰纯债债券债券型------------1
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955000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2018-10-191.04381.04382018-10-161.04351.0435----0
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956003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型2018-07-201.00461.04172018-07-191.00461.0417----0
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957003179山西证券裕利定期开放债券债券型2018-10-191.00921.08132018-10-121.00841.0805----0
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958003178广发景盛纯债债券债券型2018-08-021.05301.05302018-08-011.05351.0535----1
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959000502华富恒富18个月定开债A债券型2018-10-191.06261.31262018-10-171.06141.3114----0暂停0
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960000501华富恒富18个月定开债C债券型2018-10-191.05771.20772018-10-171.05661.2066----0暂停1
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961000479信诚惠报债券B债券型------------0
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962486001工银全球股票(QDII)QDII2018-10-181.26001.72102018-10-161.27601.7370----1
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963486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-10-182.14102.14102018-10-162.17302.1730----1
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964501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型2018-08-060.90670.90672018-08-030.91640.9164----1
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965000474广发集鑫债券C债券型2018-08-151.23001.26502018-08-141.23001.2650----0
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966470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-10-180.89301.04302018-10-170.89601.0460----0
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967002571长盛同泰债券A债券型------------1
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968000500华富恒富分级债券债券型------------0
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969000499财通纯债分级债券B债券型------------0
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970000498财通纯债分级债券A债券型------------0暂停0
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971460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-10-180.86100.86102018-10-170.85800.8580----1
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972510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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973510583易方达500ETF股票型------------1
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974000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-10-181.49101.60102018-10-171.49901.6090----1
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975000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-10-180.21520.23212018-10-170.21690.2338----1
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976513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-10-181.12761.12762018-10-161.17531.1753----1
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977513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-10-182.58302.58302018-10-172.63602.6360----1
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978513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-10-181.78141.78142018-10-171.80301.8030----1
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979000372中银惠利半年定期开放债券债券型2018-10-191.03501.32402018-10-121.03201.3210----0
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980513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-10-181.03101.03102018-10-171.04601.0460----1
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981000382富国恒利分级债券债券型------------0
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982000383富国恒利分级债券A债券型------------0
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983512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型------------1打开1打开
984512950华夏中证央企ETF股票型2018-10-190.97030.9703--------1打开1打开
985512960博时央企结构调整ETF股票型2018-10-190.97520.9752--------1打开1打开
986513603南方恒指ETF股票型------------0
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987003172鹏华丰安债券债券型------------0
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988519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
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989000348广发中债金融债指数A债券型------------1
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990519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
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991519055海富通双利分级债券债券型------------1
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992000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-10-181.21101.47902018-10-171.20901.4770----1
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993000349广发中债金融债指数C债券型------------1
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994000351国富恒丰定期债券A债券型2018-10-191.01901.31302018-10-121.03201.3120----0
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995000358大成景祥分级债券B债券型------------0
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996000357大成景祥分级债券A债券型------------0
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997519051海富通一年定开债券债券型2018-10-191.67601.83902018-10-121.67201.8350----0
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998000352国富恒丰定期债券C债券型2018-10-191.01801.29402018-10-121.03001.2930----0
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999000384富国恒利分级债券B债券型------------0
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1000512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-10-190.99340.99342018-10-120.99600.9960----1打开1打开
1001511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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1002511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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1003002999博时弘裕18定开债券C债券型------------0
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1004511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-10-191.00321.00322018-10-151.00321.0032----1打开1打开
1005000405信诚月月定期支付债券债券型------------1
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1006000412国开岁月鎏金定开信用债A债券型------------0
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1007000413国开岁月鎏金定开信用债C债券型------------0
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1008510620华夏材料ETF股票型------------1
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1009510610华夏能源ETF股票型------------1
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1010000416大摩添利18个月开放债券C债券型2018-10-191.18901.28902018-10-121.18501.2850----0
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1011000415大摩添利18个月开放债券A债券型2018-10-191.20801.30802018-10-121.20401.3040----0
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1012510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
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1013512040富国中证价值ETF股票型------------1打开1打开
1014512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
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1015512343南方原材料ETF股票型------------0
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1016000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1017512820中证银行ETF股票型------------1打开1打开
1018512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
1019512850中信建投北京50ETF股票型2018-10-190.98370.98372018-10-120.99780.9978----1打开1打开
1020000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1021000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1022512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
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1023000399华富恒鑫债券C债券型------------1
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1024512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
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1025512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
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1026378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-10-180.72600.72602018-10-170.73400.7340----1
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1027378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-10-180.93000.93002018-10-170.93700.9370----1
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1028167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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1029167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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1030167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型------------0
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1031168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
1032168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
1033167502安信宝利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
1034002942广发安瑞回报混合C混合型2018-08-301.08901.08902018-08-291.09001.0900----1
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103516640L浦银安盛增利分级债券债券型------------0
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0暂停
1036003250融通通尚灵活配置混合A混合型------------1
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1037003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
1038002940中欧强惠债券债券型------------1
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1039002941广发安瑞回报混合A混合型2018-08-301.05601.05602018-08-291.05801.0580----1
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1040168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
 暂停
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1041168601汇安裕阳定开混合股票型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00021.0002----1打开1打开
1042000633中银聚利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
1043003701民生加银鑫智纯债债券C债券型------------0
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0
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1044000632中银聚利半年定期开放债券债券型2018-10-191.00671.01372018-10-121.00451.0115----0
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0
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1045000631中银聚利分级债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
1046003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1047003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1048003700民生加银鑫智纯债债券A债券型------------0
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 暂停
1049002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
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1050180029银华永泰积极债券A债券型------------1
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1051180030银华永泰积极债券C债券型------------1
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1052183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-10-181.15701.15702018-10-161.16801.1680----1
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1053166106信达澳银稳定增利分级债券A债券型------------0
 暂停
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1054166022中欧纯债添利分级债券A债券型2018-10-191.01301.19102018-10-121.01201.1900----0
 暂停
0暂停
1055164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-10-181.10801.10802018-10-171.13901.1390----1
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1056164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-10-180.87900.87902018-10-170.89140.8914----1
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1057165315建信网金融分级股票型2018-09-251.10700.7693--------1
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1058165316建信有色金属分级股票型------------1
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1059003251融通通尚灵活配置混合C混合型------------1
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1060164823工银深证成份指数(LOF)股票型------------1
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1061164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
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1062164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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1063000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
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1064000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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1065164813工银增利分级债券A债券型------------0暂停0
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1066164815工银国际原油QDII------------1
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1067165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-10-180.69900.69902018-10-160.70700.7070----1
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1068165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-10-180.49100.49102018-10-160.51100.5110----1
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1069166013中欧信用增利分级债券A债券型------------0暂停0
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1070166004中欧稳健收益C债券型2018-07-231.07731.35932018-07-201.08351.3655----1
 打开
0暂停
1071166017中欧纯债分级债券A债券型------------0
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1072166021中欧纯债添利分级债券债券型2018-10-191.04901.27202018-10-121.04601.2690----0
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1073003772国联安鑫盛混合A混合型------------0
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1074166003中欧稳健收益A债券型2018-07-231.08781.40132018-07-201.09411.4076----1
 打开
0暂停
1075165808东吴鼎利分级债券A债券型------------0
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1076165518信诚双盈分级债券A债券型------------0
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1077165532信诚鼎泰多策略灵活配置混合混合型------------1
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1078165705诺德双翼债券(LOF)债券型2018-07-250.94701.17302018-07-240.94601.1720----0
 暂停
1打开
1079165706诺德双翼分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
1080002948华安聚利18个月定开债A债券型2018-10-191.05921.05922018-10-121.05831.0583----0
 暂停
0
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1081202201南方避险增值保本型------------0
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1082002973广发能源联接C股票型------------0
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1083002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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1084003200长盛盛琪一年定开债券C债券型2018-10-191.01941.01942018-10-121.01771.0177----0
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0暂停
1085000553中加纯债一年债券C债券型2018-10-191.08901.38102018-10-121.08701.3790----0
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0
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1086000552中加纯债一年债券A债券型2018-10-191.08901.40102018-10-121.08701.3990----0
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1087270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-182.23302.50302018-10-172.28002.5500----0
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1088003211广发集安债券A债券型------------0
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1089003212广发集安债券C债券型------------1
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1090263001景顺长城上证180等权ETF联接股票型------------1
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1091270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.46101.90002018-10-161.47701.9160----1
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1092270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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1093270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-10-181.26401.26402018-10-171.27501.2750----0
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1094002975广发原材料联接C股票型2018-08-200.87000.87002018-08-170.87390.8739----0
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1095310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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1096370025上投摩根轮动添利债券A债券型2018-10-191.01001.12802018-10-151.01001.1280----0
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1097002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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1098370026上投摩根轮动添利债券C债券型2018-10-191.00801.10402018-10-151.00801.1040----0
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1099002985中银季季红定期开放债券债券型2018-10-191.01131.06732018-10-121.00891.0649----0
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1100377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-10-180.71100.71102018-10-170.71500.7150----1
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1101003199长盛盛琪一年定开债券A债券型2018-10-191.02581.02582018-10-121.02411.0241----0
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1102002976广发主要消费联接C股票型2018-08-201.13881.13882018-08-171.15381.1538----0
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1103310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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1104320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-10-180.78500.87002018-10-170.78200.8670----1
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1105000546兴业定开债券债券型2018-10-191.15201.31902018-10-121.15201.3190----0
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1106320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-10-181.47201.47202018-10-171.46801.4680----1
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1107262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-10-181.34101.51702018-10-171.35001.5260----1
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1108003213中银悦享定期开放债券债券型2018-10-191.02521.04022018-10-121.02421.0392----0
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1109003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-10-181.19201.19202018-10-171.21101.2110----1
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1110002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
1111000611长城淘金理财债券债券型------------0
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1112000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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1113002953华安安福保本混合A保本型------------0
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1114006157财通量化核心优选混合股票型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00091.0009----1打开1打开
1115002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
1116002949华安聚利18个月定开债C债券型2018-10-191.04981.04982018-10-121.04901.0490----0
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1117202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-10-180.88700.88702018-10-170.89200.8920----0
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1118000622华富恒财分级债券债券型2018-08-061.01701.26402018-08-031.01601.2630----0
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1119206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-10-180.93100.93102018-10-170.93900.9390----1
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1120206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-10-181.00601.34602018-10-171.01001.3500----1
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1121003761国泰宁益定期开放灵活配置混混合型2018-10-190.83780.83782018-10-120.84900.8490----0
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1122217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-10-180.97400.97402018-10-170.98200.9820----1
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1123253070国联安中债信用债指数增强债券型------------1
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1124241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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1125003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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1126003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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1127000583江信聚福定期开放债券债券型2018-10-191.01811.31812018-10-121.01651.3165----0
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1128000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-180.25070.25072018-10-160.25670.2567----1
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1129241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-10-181.44101.44102018-10-171.44901.4490----0
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1130002954华安安福保本混合C保本型------------0
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1131229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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1132003760国泰宁益定期开放灵活配置混混合型2018-10-190.83890.83892018-10-120.85010.8501----0
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1133002964国投瑞银顺鑫债券债券型2018-10-191.02051.05052018-10-121.01851.0485----0
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1134000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-10-181.10001.15502018-10-171.10101.1560----1
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1135000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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1136000111易方达纯债1年定期开放债券A债券型2018-10-191.04500.00002018-10-121.04201.3070----0暂停0
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1137000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型2018-10-191.03900.00002018-10-121.03601.2880----0暂停0
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1138539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-10-180.90700.93902018-10-160.92100.9530----1
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1139002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2018-10-191.13031.13032018-10-121.12791.1279----0
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1140000108