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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-06-201.01301.01302019-06-191.00071.0007----1打开1打开
2968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
3968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
4968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
5968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
6968015东方汇理亚太股息M人民币分股票型2019-06-190.86230.92512019-06-180.84800.9108----0
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7968014东方汇理亚太股息M人民币累股票型2019-06-190.93220.93222019-06-180.91670.9167----0
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8968013施罗德亚洲高息股债M混合型2019-06-20128.1780128.17802019-06-19127.0300127.0300----0
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9968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-06-1910.720012.17002019-06-1810.690012.1400----0
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10968009建银国际国策主导股票股票型2019-06-209.76009.76002019-06-199.60009.6000----0
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11960042银华信用季季红债券H债券型2019-06-241.05701.05702019-06-211.05701.05700.00000.00%1
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12960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-06-212.10822.10822019-06-202.08962.0896----0
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13960029建信双息红利债券H债券型2019-06-211.14501.24602019-06-201.14401.2450----0
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14960028建信优选成长混合H股票型2019-06-211.90161.90162019-06-201.90121.9012----0
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15960027博时信用债券R债券型------------0
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16960026博时特许价值混合R股票型------------0
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17960024嘉实成长收益混合H股票型2019-06-211.05811.06102019-06-201.04991.0528----0
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18960023工银稳健成长混合H混合型------------0
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19960022博时沪深300指数R股票型------------0
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20960021国富潜力H混合型2019-06-211.30901.30902019-06-201.30901.3090----0
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21960020南方优选价值混合H股票型2019-06-211.10601.56102019-06-201.10101.5560----0
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22960012中银收益H混合型2019-06-211.27351.51852019-06-201.25621.5012----0
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23960011中银增长H混合型2019-06-210.37650.43852019-06-200.37670.4387----0
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24960010工银核心价值混合H混合型------------0
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25960008景顺核心H股票型2019-06-213.07003.07002019-06-203.06203.0620----0
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26960007上投新兴H混合型2019-06-212.47702.47702019-06-202.47602.4760----0
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27960006上投行业H混合型2019-06-211.56001.91702019-06-201.55601.9130----0
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28960005上投双息H混合型2019-06-210.71720.71722019-06-200.71860.7186----0
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29960004华夏兴华H混合型2019-06-211.57405.99102019-06-201.56305.9790----0
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30960003汇丰晋信动态策略混合H股票型2019-06-211.19031.19032019-06-201.18211.1821----0
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31960002华夏回报H混合型2019-06-211.47404.45802019-06-201.47404.4580----0
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32960001广发行业H混合型2019-06-210.69800.69802019-06-200.69500.6950----0
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33960000汇丰大盘H股票型2019-06-211.35761.35762019-06-201.35001.3500----0
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34770001德邦优化配置股票混合型2019-06-241.02011.82012019-06-211.01351.81350.00660.65%0
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35762001国金通用国鑫发起混合型2019-06-241.66862.36162019-06-211.66942.3624-0.0008-0.05%1
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36750005安信平稳增长混合发起混合型2019-06-241.26131.74132019-06-211.25871.73870.00260.21%1
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37750003安信目标收益债券C债券型2019-06-241.08801.39102019-06-211.08801.39100.00000.00%1
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38750002安信目标收益债券A债券型2019-06-241.09601.42802019-06-211.09501.42700.00100.09%1
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39750001安信灵活配置混合混合型2019-06-241.19601.78602019-06-211.19601.78600.00000.00%1
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40740101长安沪深300非周期行业指数股票型2019-06-241.04001.54402019-06-211.03801.54200.00200.19%1
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41740001长安宏观策略股票混合型2019-06-241.19802.01802019-06-211.19602.01600.00200.17%1
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42730002方正富邦红利精选股票混合型2019-06-241.03201.30202019-06-211.02801.29800.00400.39%1
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43730001方正富邦创新动力混合A混合型2019-06-241.08061.83062019-06-211.08161.8316-0.0010-0.09%1
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44720003财通收益增强债券A债券型2019-06-241.25301.25302019-06-211.25271.25270.00030.02%1
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45720002财通多策略稳健增长债券A债券型2019-06-240.97151.23182019-06-210.97161.2319-0.0001-0.01%1
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46720001财通价值动量混合混合型2019-06-241.73402.20502019-06-211.74702.2180-0.0130-0.74%1
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47710302富安达增强收益债券C债券型2019-06-241.07371.09372019-06-211.07751.0975-0.0038-0.35%1
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48710301富安达增强收益债券A债券型2019-06-241.10471.12472019-06-211.10851.1285-0.0038-0.34%1
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49710002富安达策略精选混合混合型2019-06-242.39452.43452019-06-212.38822.42820.00630.26%1
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50710001富安达优势成长股票混合型2019-06-242.01032.01032019-06-212.00032.00030.01000.50%1
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51700006平安大华添利债券C债券型2019-06-241.28671.48172019-06-211.28601.48100.00070.05%1
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52700005平安大华添利债券A债券型2019-06-241.32321.52522019-06-211.32251.52450.00070.05%1
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53700004平安大华保本混合保本型2019-06-241.18471.47742019-06-211.17981.47130.00490.42%1
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54700003平安大华策略先锋混合混合型2019-06-241.69001.79002019-06-211.68601.78600.00400.24%1
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55700002平安大华深证300指数增强股票型2019-06-241.52701.60702019-06-211.52401.60400.00300.20%1
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56700001平安大华行业先锋股票混合型2019-06-241.16801.44802019-06-211.16101.44100.00700.60%1
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57690206民生加银信用双利债券C债券型2019-06-241.52601.55602019-06-211.52801.5580-0.0020-0.13%1
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58690202民生增强收益债券C债券型2019-06-241.62002.00502019-06-211.61602.00100.00400.25%1
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59690011民生加银积极成长混合混合型2019-06-241.38401.38402019-06-211.38301.38300.00100.07%1
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60690009民生加银红利回报混合混合型2019-06-241.87102.16902019-06-211.86002.15800.01100.59%1
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61690008民生中证内地资源主题指数股票型2019-06-240.65100.65102019-06-210.64700.64700.00400.62%1
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62690007民生加银景气行业股票混合型2019-06-242.76702.76702019-06-212.74902.74900.01800.65%1
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63690006民生加银信用双利债券A债券型2019-06-241.57101.60102019-06-211.57301.6030-0.0020-0.13%1
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64690005民生加银内需增长股票股票型2019-06-241.75001.83102019-06-211.74401.82500.00600.34%1
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65690004民生加银稳健成长股票混合型2019-06-241.59601.59602019-06-211.58601.58600.01000.63%1
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66690003民生加银精选股票混合型2019-06-240.92100.92102019-06-210.91700.91700.00400.44%1
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67690002民生增强收益债券A债券型2019-06-241.65802.07102019-06-211.65402.06700.00400.24%1
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68690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-06-242.09802.12802019-06-212.08702.11700.01100.53%1
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69688888浙商聚潮产业成长股票混合型2019-06-241.03901.34002019-06-211.03601.33700.00300.29%1
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70686869浙商聚盈纯债债券C债券型2019-06-241.08211.29362019-06-211.08171.29320.00040.04%1
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71686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-06-241.08311.31912019-06-211.08271.31870.00040.04%1
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72680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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73675163西部利得汇盈债券C债券型2019-06-241.04031.04832019-06-211.04031.04830.00000.00%1
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74675161西部利得汇盈债券A债券型2019-06-241.04951.04952019-06-211.04951.04950.00000.00%1
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75675123西部利得汇逸债券C债券型2019-06-241.11961.11962019-06-211.11921.11920.00040.04%1
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76675121西部利得汇逸债券A债券型2019-06-241.00421.05922019-06-211.00381.05880.00040.04%1
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77675113西部利得汇享债券C债券型2019-06-241.16421.16422019-06-211.16341.16340.00080.07%1
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78675111西部利得汇享债券A债券型2019-06-241.17031.17032019-06-211.16951.16950.00080.07%1
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79675100西部利得得尊债券债券型2019-06-241.10481.10482019-06-211.10351.10350.00130.12%1
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80675093西部利得祥逸债券C债券型2019-06-241.04661.04662019-06-211.03521.03520.01141.10%1
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81675091西部利得祥逸债券A债券型2019-06-241.11011.11012019-06-211.11251.1125-0.0024-0.22%1
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82675083西部利得祥盈债券C债券型2019-06-241.11021.11022019-06-211.11271.1127-0.0025-0.22%1
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83675081西部利得祥盈债券A债券型2019-06-241.14681.14682019-06-211.14941.1494-0.0026-0.23%1
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84675053西部利得合赢债券C债券型2019-06-241.02341.06472019-06-211.02441.0657-0.0010-0.10%1
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85675051西部利得合赢债券A债券型2019-06-241.06891.06892019-06-211.07001.0700-0.0011-0.10%1
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86675043西部利得合享债券C债券型2019-06-241.04691.25192019-06-211.04671.25170.00020.02%1
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87675041西部利得合享债券A债券型2019-06-241.03851.11842019-06-211.03841.11830.00010.01%1
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88675023西部利得稳定增利债券C债券型------------1
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89675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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90675013西部利得稳健双利债券C债券型2019-06-241.02401.14902019-06-211.02301.14800.00100.10%1
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91675011西部利得稳健双利债券A债券型2019-06-241.03001.18502019-06-211.02801.18300.00200.19%1
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92673143西部利得景程混合C混合型2019-06-241.12051.12052019-06-211.12191.1219-0.0014-0.12%1
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93673141西部利得景程混合A混合型2019-06-241.12061.12062019-06-211.12201.1220-0.0014-0.12%1
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94673120西部利得新富混合混合型2019-06-241.11301.11302019-06-211.11201.11200.00100.09%1
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95673110西部利得新润混合混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08301.0830-0.0010-0.09%1
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96673101西部利得沪深300指数增强C股票型2019-06-241.18651.18652019-06-211.18511.18510.00140.12%1
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97673100西部利得沪深300指数增强A股票型2019-06-241.18511.30512019-06-211.18361.30360.00150.13%1
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98673090西部利得个股精选股票股票型2019-06-241.03791.15992019-06-211.03191.15390.00600.58%1
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99673083西部利得祥运混合C混合型2019-06-240.98100.98102019-06-210.98030.98030.00070.07%1
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100673081西部利得祥运混合A混合型2019-06-241.04591.17592019-06-211.04511.17510.00080.08%1
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101673073西部利得新动力混合C混合型2019-06-241.11911.11912019-06-211.11851.11850.00060.05%1
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102673071西部利得新动力混合A混合型2019-06-241.12901.34202019-06-211.12831.34130.00070.06%1
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103673060西部利得景瑞混合混合型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12401.12400.00400.36%1
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104673050西部利得新盈混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.06301.06300.00000.00%0
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105673043西部利得行业主题优选混合C混合型2019-06-241.07801.15402019-06-211.07701.15300.00100.09%0
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106673040西部利得行业主题优选混合混合型2019-06-241.17301.17302019-06-211.17201.17200.00100.09%1
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107673030西部利得多策略优选混合混合型2019-06-241.09101.22902019-06-211.08701.22500.00400.37%1
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108673020西部利得成长精选混合混合型2019-06-241.05201.05202019-06-211.05601.0560-0.0040-0.38%1
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109673010西部利得新动向混合混合型2019-06-240.95701.49202019-06-210.95801.4930-0.0010-0.10%1
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110671030西部利得事件驱动股票股票型2019-06-241.18661.18662019-06-211.18251.18250.00410.35%1
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111671010西部利得策略优选股票混合型2019-06-240.87600.87602019-06-210.87800.8780-0.0020-0.23%1
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112660109农银增强收益债券C债券型2019-06-241.51381.58482019-06-211.51351.58450.00030.02%1
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113660102农银恒久增利债券C债券型2019-06-241.26941.60612019-06-211.26891.60560.00050.04%1
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114660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-06-242.73162.83162019-06-212.71882.81880.01280.47%1
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115660014农银深证100指数股票型------------1
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116660013农银汇理信用添利债券债券型2019-06-241.08781.42882019-06-211.08761.42860.00020.02%0
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117660012农银汇理消费主题股票混合型2019-06-242.11972.19972019-06-212.11972.19970.00000.00%1
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118660011农银汇理中证500指数股票型2019-06-241.28301.28302019-06-211.28241.28240.00060.05%1
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119660010农银策略精选混合混合型2019-06-241.11481.11482019-06-211.10991.10990.00490.44%1
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120660009农银增强收益债券A债券型2019-06-241.55801.62902019-06-211.55761.62860.00040.03%1
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121660008农银汇理沪深300指数A股票型2019-06-241.31391.31392019-06-211.31151.31150.00240.18%1
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122660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.07481.07482019-06-211.07361.07360.00120.11%1
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123660005农银中小盘股票混合型2019-06-241.88892.25092019-06-211.88962.2516-0.0007-0.04%1
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124660004农银策略价值股票混合型2019-06-241.85991.85992019-06-211.85621.85620.00370.20%1
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125660003农银平衡双利混合混合型2019-06-241.38411.99882019-06-211.38171.99640.00240.17%1
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126660002农银恒久增利债券A债券型2019-06-241.29911.70252019-06-211.29851.70190.00060.05%1
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127660001农银行业成长股票混合型2019-06-241.95112.55112019-06-211.94212.54210.00900.46%1
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128650002英大纯债债券C债券型2019-06-241.10651.33352019-06-211.10671.3337-0.0002-0.02%1
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129650001英大纯债债券A债券型2019-06-241.12391.38592019-06-211.12411.3861-0.0002-0.02%1
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130630109华商稳定增利债券C债券型2019-06-241.28501.60502019-06-211.28701.6070-0.0020-0.16%1
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131630107华商稳健双利债券B债券型2019-06-241.40101.45502019-06-211.40101.45500.00000.00%1
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132630103华商收益增强债券B债券型2019-06-241.15101.65702019-06-211.15101.65700.00000.00%1
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133630016华商价值共享混合发起式混合型2019-06-241.77402.13402019-06-211.77402.13400.00000.00%1
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134630015华商大盘量化精选混合混合型2019-06-241.16301.84302019-06-211.16201.84200.00100.09%1
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135630011华商主题精选股票混合型2019-06-241.17602.07602019-06-211.17602.07600.00000.00%1
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136630010华商价值精选股票混合型2019-06-241.12702.03702019-06-211.12502.03500.00200.18%0
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137630009华商稳定增利债券A债券型2019-06-241.33301.66302019-06-211.33401.6640-0.0010-0.07%1
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138630008华商策略精选灵活配置混合混合型2019-06-240.97201.50202019-06-210.98201.5120-0.0100-1.02%1
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139630007华商稳健双利债券A债券型2019-06-241.44801.50902019-06-211.44801.50900.00000.00%1
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140630006华商产业升级股票混合型2019-06-241.03201.26202019-06-211.02501.25500.00700.68%1
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141630005华商动态阿尔法混合混合型2019-06-241.10101.54102019-06-211.09801.53800.00300.27%1
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142630003华商收益增强债券A债券型2019-06-241.18801.71302019-06-211.18801.71300.00000.00%1
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143630002华商盛世成长股票混合型2019-06-242.39074.04572019-06-212.41714.0721-0.0264-1.09%1
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144630001华商领先企业混合混合型2019-06-240.72492.18592019-06-210.72542.1864-0.0005-0.07%1
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145620009金元惠理丰祥债券债券型2019-06-241.07201.27202019-06-211.07201.27200.00000.00%1
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146620008金元惠理新经济主题股票混合型------------1
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147620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-06-241.01601.14002019-06-211.01301.13600.00300.30%1
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148620006金元惠理消费主题股票混合型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04501.04500.00400.38%1
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149620005金元惠理核心动力股票混合型------------1
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150620004金元惠理价值增长股票混合型2019-06-240.66500.66502019-06-210.66400.66400.00100.15%1
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151620003金元惠理丰利债券债券型2019-06-241.05401.34302019-06-211.05401.34300.00000.00%1
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152620002金元惠理成长动力混合混合型2019-06-240.94201.16202019-06-210.94001.16000.00200.21%1
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153620001金元惠理宝石动力混合混合型2019-06-241.14741.20742019-06-211.14221.20220.00520.46%1
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154610108信达澳银信用债债券C债券型2019-06-241.15201.15202019-06-211.15401.1540-0.0020-0.17%1
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155610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-06-241.01101.56002019-06-211.01101.56000.00000.00%1
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156610008信达澳银信用债债券A债券型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18501.1850-0.0020-0.17%1
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157610007信达澳银消费优选股票混合型2019-06-241.12301.61302019-06-211.11701.60700.00600.54%1
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158610006信达澳银产业升级股票混合型2019-06-241.08501.55502019-06-211.08201.55200.00300.28%0
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159610005信达澳银红利回报股票混合型2019-06-240.84901.04902019-06-210.84801.04800.00100.12%1
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160610004信达澳银中小盘股票混合型2019-06-241.36301.36302019-06-211.36101.36100.00200.15%1
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1
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161610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-06-241.01701.63002019-06-211.01601.62900.00100.10%1
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1
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162610002信达澳银精华配置混合混合型2019-06-241.43702.31702019-06-211.44902.3290-0.0120-0.83%1
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1
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163610001信达澳银领先增长股票混合型2019-06-241.09841.65052019-06-211.10141.6535-0.0030-0.27%1打开1打开
164590010中邮稳定收益债券C债券型2019-06-241.08401.41502019-06-211.08301.41400.00100.09%1
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1
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165590009中邮稳定收益债券A债券型2019-06-241.09001.44002019-06-211.09001.44000.00000.00%1
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1
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166590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-06-243.40403.40402019-06-213.42503.4250-0.0210-0.61%1
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167590007中邮上证380指数增强股票型2019-06-240.93001.44002019-06-210.93001.44000.00000.00%1
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1
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168590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-06-241.50301.83502019-06-211.51101.8430-0.0080-0.53%1
 打开
1
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169590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
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1
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170590003中邮核心优势混合混合型2019-06-241.27601.45602019-06-211.26001.44000.01601.27%1
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1
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171590002中邮核心成长混合混合型2019-06-240.57220.57222019-06-210.57240.5724-0.0002-0.03%1
 打开
1
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172590001中邮核心优选混合混合型2019-06-241.11022.33022019-06-211.11702.3370-0.0068-0.61%1
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173585001东吴中证新兴产业指数股票型2019-06-241.00901.00902019-06-211.01001.0100-0.0010-0.10%1
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1
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174582202东吴增利债券C债券型2019-06-241.13001.44002019-06-211.13001.44000.00000.00%1
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1
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175582201东吴优信稳健债券C债券型2019-06-240.99731.00932019-06-210.99681.00880.00050.05%0
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1打开
176582003东吴配置优化混合混合型2019-06-241.05181.27582019-06-211.05041.27440.00140.13%0
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1打开
177582002东吴增利债券A债券型2019-06-241.14001.48002019-06-211.13901.47900.00100.09%1
 打开
1
 打开
178582001东吴优信稳健债券A债券型2019-06-241.03651.04852019-06-211.03591.04790.00060.06%0
 暂停
1打开
179580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-06-240.97781.74082019-06-210.97891.7419-0.0011-0.11%0
 暂停
1打开
180580008东吴新产业精选股票混合型2019-06-241.88301.88302019-06-211.87701.87700.00600.32%1
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181580007东吴安享量化混合混合型2019-06-241.01001.59002019-06-211.01101.5910-0.0010-0.10%0
 暂停
1打开
182580006东吴新经济股票混合型2019-06-240.85401.24402019-06-210.85301.24300.00100.12%1
 打开
0暂停
183580005东吴进取策略混合混合型2019-06-241.00981.52982019-06-211.00861.52860.00120.12%1
 打开
0暂停
184580003东吴行业轮动股票混合型2019-06-240.57600.65602019-06-210.57460.65460.00140.24%1
 打开
0暂停
185580002东吴双动力股票混合型2019-06-240.59821.66102019-06-210.59831.6611-0.0001-0.02%1
 打开
0暂停
186580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2019-06-240.75432.47432019-06-210.75612.4761-0.0018-0.24%1
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187573003诺德增强收益债券债券型2019-06-241.12101.14802019-06-211.12001.14700.00100.09%1
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188571002诺德灵活配置混合混合型2019-06-241.46252.18252019-06-211.46172.18170.00080.05%1
 打开
1
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189570008诺德周期策略股票混合型2019-06-241.57502.47002019-06-211.56502.46000.01000.64%1
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190570007诺德优选30股票混合型2019-06-241.34801.34802019-06-211.34701.34700.00100.07%1
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191570006诺德中小盘股票混合型2019-06-241.15701.68702019-06-211.15601.68600.00100.09%1
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192570005诺德成长优势股票混合型2019-06-241.87902.79902019-06-211.87702.79700.00200.11%1
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193570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
194560006益民核心增长混合混合型2019-06-241.44201.44202019-06-211.43201.43200.01000.70%1
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195560005益民多利债券债券型------------1
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196560003益民创新优势混合混合型2019-06-240.83730.85732019-06-210.83080.85080.00650.78%1打开1打开
197560002益民红利成长混合混合型2019-06-240.42631.35192019-06-210.42341.34670.00290.68%1打开1打开
19855001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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19955001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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200550019信诚优质纯债债券B债券型2019-06-241.08401.40302019-06-211.08401.40300.00000.00%1
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201550018信诚优质纯债债券A债券型2019-06-241.08901.44502019-06-211.08901.44500.00000.00%1
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202550017信诚添金分级债券债券型------------1
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203550016信诚至远混合C混合型2019-06-241.46761.46762019-06-211.46631.46630.00130.09%1
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204550015信诚至远混合A混合型2019-06-241.02191.02192019-06-211.02101.02100.00090.09%1
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205550009信诚中小盘股票混合型2019-06-241.33801.46802019-06-211.34701.4770-0.0090-0.67%1
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206550008信诚优胜精选股票混合型2019-06-241.26502.03102019-06-211.25902.02500.00600.48%1
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207550007信诚经典优债B债券型------------1
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208550006信诚经典优债A债券型------------1
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209550005信诚三得益债券B债券型2019-06-241.10801.57502019-06-211.10701.57400.00100.09%1
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210550004信诚三得益债券A债券型2019-06-241.13701.63302019-06-211.13601.63200.00100.09%1
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211550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-06-242.16533.33422019-06-212.16233.33120.00300.14%1
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212550002信诚精萃成长股票混合型2019-06-240.58442.86892019-06-210.58342.86660.00100.17%1
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213550001信诚四季红混合混合型2019-06-240.80652.43792019-06-210.80442.43580.00210.26%1
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214541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2019-06-241.09871.28612019-06-211.09861.28600.00010.01%1
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215540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-06-241.62881.99882019-06-211.62321.99320.00560.34%1
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216540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-06-241.67791.67792019-06-211.69161.6916-0.0137-0.81%1
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217540009汇丰晋信消费红利股票股票型2019-06-240.98161.31362019-06-210.97941.31140.00220.22%0
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218540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2019-06-240.98571.08572019-06-210.99141.0914-0.0057-0.57%1
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219540007汇丰晋信中小盘股票股票型2019-06-241.12401.14402019-06-211.12881.1488-0.0048-0.43%1
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220540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-06-243.33983.39982019-06-213.33633.39630.00350.10%1
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221540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2019-06-241.10721.28682019-06-211.10721.28680.00000.00%1
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222540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-06-241.87462.49462019-06-211.86442.48440.01020.55%1
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223540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-06-241.86372.50372019-06-211.86332.50330.00040.02%1打开1打开
224540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
225540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-06-241.04742.54542019-06-211.04732.54530.00010.01%1打开1打开
226539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-06-210.88400.91602019-06-200.88600.9180----1
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227539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-06-210.90600.90602019-06-200.91000.9100----1
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228539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-06-211.45401.45402019-06-201.46101.4610----1
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229531021建信纯债债券C债券型2019-06-241.31801.31802019-06-211.31801.31800.00000.00%1
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230531020建信转债增强债券C债券型2019-06-242.24802.24802019-06-212.25302.2530-0.0050-0.22%0
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231531017建信双息红利债券C债券型2019-06-241.09801.42902019-06-211.09801.42900.00000.00%1
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232531009建信收益增强C债券型2019-06-241.54401.65902019-06-211.54501.6600-0.0010-0.06%1
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233531008建信稳定增利债券A债券型2019-06-241.77501.77502019-06-211.77501.77500.00000.00%1
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1
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234530021建信纯债债券A债券型2019-06-241.35201.35202019-06-211.35201.35200.00000.00%1
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1
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235530020建信转债增强债券A债券型2019-06-242.30702.30702019-06-212.31202.3120-0.0050-0.22%0
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1打开
236530019建信社会责任股票混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.95101.9510-0.0140-0.72%1
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1
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237530018建信深证100指数增强股票型2019-06-241.59351.59352019-06-211.59121.59120.00230.14%1
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1
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238530017建信双息红利债券A债券型2019-06-241.14501.69102019-06-211.14401.69000.00100.09%1
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239530016建信恒稳价值混合混合型2019-06-242.10902.20902019-06-212.09602.19600.01300.62%1
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240530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-06-242.08332.08332019-06-212.07592.07590.00740.36%1
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1
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241530012建信积极配置混合混合型2019-06-242.18102.24902019-06-212.17602.24400.00500.23%1
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1
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242530011建信内生动力股票混合型2019-06-241.46101.74102019-06-211.44901.72900.01200.83%1
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1
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243530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-06-241.95421.95422019-06-211.94901.94900.00520.27%1
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1
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244530009建信收益增强A债券型2019-06-241.60801.72302019-06-211.60901.7240-0.0010-0.06%1
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1
 打开
245530008建信稳定增利债券C债券型2019-06-241.73202.00502019-06-211.73302.0060-0.0010-0.06%1
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1
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246530006建信核心精选股票混合型2019-06-241.59202.49602019-06-211.58902.49300.00300.19%1
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1
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247530005建信优化配置混合混合型2019-06-241.29671.89552019-06-211.29201.89080.00470.36%1
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1
 打开
248530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
249530001建信恒久价值股票混合型2019-06-240.67052.76492019-06-210.67052.76490.00000.00%1
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250519997长信银利混合型2019-06-240.96333.03832019-06-210.96263.03760.00070.07%0
 暂停
0暂停
251519995长信金利趋势混合型2019-06-240.47932.72822019-06-210.47882.72700.00050.10%0
 暂停
0暂停
252519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
253519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
254519989长信利丰债券C债券型2019-06-241.33201.93002019-06-211.33101.92900.00100.08%1
 打开
1
 打开
255519987长信恒利优势股票混合型2019-06-241.00201.31802019-06-210.99901.31500.00300.30%1
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1
 打开
256519985长信纯债壹号债券A债券型2019-06-241.20761.45762019-06-211.20711.45710.00050.04%1
 打开
1
 打开
257519983长信量化先锋混合A混合型2019-06-241.29902.14902019-06-211.29702.14700.00200.15%0
 暂停
1打开
258519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-06-211.22001.73702019-06-201.22701.7440----1
 打开
1
 打开
259519979长信内需成长混合A混合型2019-06-241.56302.25802019-06-211.55202.24700.01100.71%1
 打开
1
 打开
260519977长信可转债A债券型2019-06-241.30022.26022019-06-211.30122.2612-0.0010-0.08%0
 暂停
1打开
261519976长信可转债C债券型2019-06-241.26702.17402019-06-211.26802.1750-0.0010-0.08%0
 暂停
1打开
262519975长信量化中小盘股票股票型2019-06-240.74501.14502019-06-210.74401.14400.00100.13%0
 暂停
0
 暂停
263519973长信纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.04991.42872019-06-141.04901.4278----0
 暂停
0
 暂停
264519972长信纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.04781.40362019-06-141.04691.4027----0
 暂停
0
 暂停
265519971长信改革红利混合混合型2019-06-241.25601.51902019-06-211.25301.51600.00300.24%0
 暂停
0
 暂停
266519969长信新利灵活配置混合混合型2019-06-241.10201.29002019-06-211.10101.28900.00100.09%1
 打开
1
 打开
267519967长信利富债券债券型2019-06-241.00031.00032019-06-211.00171.0017-0.0014-0.14%1
 打开
0暂停
268519965长信量化多策略股票A股票型2019-06-241.12901.12902019-06-211.12701.12700.00200.18%1
 打开
1
 打开
269519963长信利盈混合A混合型2019-06-241.22871.22872019-06-211.22661.22660.00210.17%1
 打开
1
 打开
270519962长信利盈混合C混合型2019-06-241.21531.21532019-06-211.21331.21330.00200.16%0
 暂停
0暂停
271519961长信利广混合A混合型2019-06-241.15111.15112019-06-211.15061.15060.00050.04%1
 打开
1
 打开
272519960长信利广混合C混合型2019-06-241.07801.07802019-06-211.07761.07760.00040.04%0
 暂停
0暂停
273519959长信多利混合混合型2019-06-241.36201.36202019-06-211.35201.35200.01000.74%1
 打开
1
 打开
274519957长信睿进混合A混合型2019-06-240.88490.88492019-06-210.88470.88470.00020.02%1
 打开
1
 打开
275519956长信睿进混合C混合型2019-06-240.83920.83922019-06-210.83900.83900.00020.02%1
 打开
1
 打开
276519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.04541.13812019-06-141.04361.1363----0
 暂停
0
 暂停
277519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.05971.14952019-06-141.05851.1483----0
 暂停
0
 暂停
278519951长信利泰混合混合型2019-06-241.16601.18502019-06-211.16441.18340.00160.14%1
 打开
1
 打开
279519949长信利信混合A混合型2019-06-241.03701.09702019-06-211.03501.09500.00200.19%0
 暂停
0暂停
280519947长信利保债券债券型2019-06-240.97170.97172019-06-210.97380.9738-0.0021-0.22%1
 打开
1
 打开
281519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.03301.17402019-06-141.03181.1728----0
 暂停
0
 暂停
282519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.03121.15722019-06-141.03001.1560----0
 暂停
0
 暂停
283519943长信利率债A债券型2019-06-241.11881.12842019-06-211.11901.1286-0.0002-0.02%0暂停0
 暂停
284519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2019-06-241.10951.11522019-06-211.10981.1155-0.0003-0.03%0暂停0
 暂停
285519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.03211.12952019-06-141.02991.1273----0
 暂停
0
 暂停
286519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.03111.11492019-06-141.02901.1128----0
 暂停
0
 暂停
287519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
 暂停
288519937长信先锐债券债券型2019-06-241.06341.06342019-06-211.06381.0638-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
289519935长信创新驱动股票股票型2019-06-241.17801.17802019-06-211.17501.17500.00300.26%1
 打开
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290519933长信利发债券债券型2019-06-241.15131.20632019-06-211.15111.20610.00020.02%1
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291519931长信上证港股通指数发起式股票型2019-06-241.16801.23202019-06-211.16801.23200.00000.00%0
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292519929长信电子信息行业量化混合混合型2019-06-240.76000.76002019-06-210.75800.75800.00200.26%1
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293519918华夏兴和混合混合型2019-06-241.38703.71602019-06-211.38703.71600.00000.00%1
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294519915富国消费主题混合混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.45701.45700.01701.17%1
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295519909华安安顺混合混合型2019-06-241.66901.81202019-06-211.66701.81000.00200.12%1
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296519908华夏兴华混合混合型2019-06-241.57705.99402019-06-211.57405.99100.00300.19%1
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297519787交银裕利纯债债券C债券型2019-06-241.09901.09902019-06-211.09861.09860.00040.04%1
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298519786交银裕利纯债债券A债券型2019-06-241.03961.10662019-06-211.03931.10630.00030.03%1
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299519785交银境尚收益债券C债券型2019-06-241.03391.08632019-06-211.03411.0865-0.0002-0.02%1
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300519784交银境尚收益债券A债券型2019-06-241.03851.10092019-06-211.03871.1011-0.0002-0.02%1
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301519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-06-241.13561.13562019-06-211.13531.13530.00030.03%1
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302519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-06-241.13961.13962019-06-211.13921.13920.00040.04%1
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303519781交银领先回报灵活配置混合混合型------------0
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304519779交银沪港深价值精选混合混合型2019-06-241.11101.20602019-06-211.11401.2090-0.0030-0.27%1
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305519778交银经济新动力混合混合型2019-06-241.31701.31702019-06-211.32771.3277-0.0107-0.81%1
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306519777交银裕盈纯债债券C债券型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11901.11900.00000.00%1
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307519776交银裕盈纯债债券A债券型2019-06-241.06501.11502019-06-211.06501.11500.00000.00%1
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308519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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309519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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310519773交银数据产业灵活配置混合混合型2019-06-240.84400.84402019-06-210.85000.8500-0.0060-0.71%1
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311519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-06-241.57001.57002019-06-211.56001.56000.01000.64%1
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312519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.09301.16802019-06-211.09201.16700.00100.09%1
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313519770交银优择回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.08201.15702019-06-211.08001.15500.00200.19%0
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314519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.08701.14702019-06-211.08601.14600.00100.09%0
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315519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.09501.15502019-06-211.09301.15300.00200.18%1
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316519767交银科技创新灵活配置混合混合型2019-06-241.15501.16502019-06-211.15401.16400.00100.09%0
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317519766交银荣鑫混合混合型2019-06-241.05401.05402019-06-211.05201.05200.00200.19%1
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318519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型------------0
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319519764交银卓越回报A混合型------------1
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320519763交银裕通纯债债券C债券型2019-06-241.03701.11002019-06-211.03701.11000.00000.00%1
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321519762交银裕通纯债债券A债券型2019-06-241.01901.10402019-06-211.01901.10400.00000.00%1
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322519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2019-06-241.27301.27302019-06-211.27101.27100.00200.16%0
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323519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-06-244.10404.12402019-06-214.09704.11700.00700.17%0
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324519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.14201.50102019-06-211.14001.49900.00200.18%0
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325519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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326519756交银国企改革灵活配置混合混合型2019-06-240.97400.97402019-06-210.97300.97300.00100.10%1
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327519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2019-06-241.26801.26802019-06-211.26501.26500.00300.24%1
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328519753交银安心收益债券债券型2019-06-241.01901.01902019-06-211.01901.01900.00000.00%1
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329519752交银新回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.18701.20702019-06-211.18501.20500.00200.17%1
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330519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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331519748交银丰享收益债券C债券型2019-06-241.06101.20302019-06-211.06101.20300.00000.00%1
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332519746交银丰享收益债券A债券型2019-06-242.03802.12902019-06-212.03702.12800.00100.05%1
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333519745交银丰润收益债券C债券型2019-06-241.05861.17962019-06-211.05861.17960.00000.00%1
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334519743交银丰润收益债券A债券型2019-06-241.03181.23682019-06-211.03171.23670.00010.01%1
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335519740交银丰盈收益债券A债券型2019-06-241.07401.25602019-06-211.07401.25600.00000.00%0
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336519738交银周期回报混合混合型2019-06-241.14601.54502019-06-211.14401.54300.00200.17%1
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337519736交银新成长股票混合型2019-06-242.23102.63102019-06-212.22102.62100.01000.45%1
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0暂停
338519735交银强化回报债券C债券型2019-06-241.02701.22402019-06-211.02501.22200.00200.20%1
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339519733交银强化回报债券A债券型2019-06-241.04101.24902019-06-211.03901.24700.00200.19%1
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340519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-06-243.09703.09702019-06-213.07903.07900.01800.58%1
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1
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341519731交银定期支付月月丰债券C债券型2019-06-241.42001.42002019-06-211.41701.41700.00300.21%1
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1
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342519730交银定期支付月月丰债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45201.45200.00300.21%1
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1
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343519729交银荣泰保本混合保本型2019-06-241.32501.46002019-06-211.32201.45700.00300.23%1
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344519727交银成长30股票混合型2019-06-241.09001.55002019-06-211.09701.5570-0.0070-0.64%1
 打开
0暂停
345519726交银稳固收益债券债券型2019-06-241.07601.44702019-06-211.07601.44700.00000.00%1
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1
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346519725交银双轮动债券C债券型2019-06-241.07101.29302019-06-211.07101.29300.00000.00%1
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1
 打开
347519723交银双轮动债券A/B债券型2019-06-241.07401.32602019-06-211.07401.32600.00000.00%1
 打开
1
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348519720交银纯债债券发起C债券型2019-06-241.07401.25302019-06-211.07401.25300.00000.00%1
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1
 打开
349519718交银纯债债券发起A/B债券型2019-06-241.08001.28902019-06-211.07901.28800.00100.09%1
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1
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350519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-06-241.09102.71102019-06-211.08302.69500.00800.74%1
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0暂停
351519712交银阿尔法核心股票混合型2019-06-242.15902.99202019-06-212.15902.99200.00000.00%1
 打开
0暂停
352519710交银荣安保本混合混合型2019-06-241.19301.68402019-06-211.18501.67600.00800.68%1
 打开
0暂停
353519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-06-211.42601.44902019-06-201.43601.4590----1
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1
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354519706交银深证300价值联接股票型2019-06-241.72701.72702019-06-211.71901.71900.00800.47%1
 打开
1
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355519704交银先进制造股票混合型2019-06-241.83902.96602019-06-211.84502.9720-0.0060-0.33%1
 打开
0暂停
356519702交银趋势优选股票混合型2019-06-241.47401.97402019-06-211.46201.96200.01200.82%1
 打开
0暂停
357519700交银主题优选混合混合型2019-06-241.24202.16902019-06-211.24202.16900.00000.00%1
 打开
0暂停
358519698交银先锋股票混合型2019-06-241.30941.71342019-06-211.30801.71200.00140.11%1
 打开
0暂停
359519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-06-243.46503.87102019-06-213.46203.86800.00300.09%1
 打开
0暂停
360519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-06-211.97902.43902019-06-201.99202.4520----1
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1
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361519694交银蓝筹股票混合型2019-06-240.92221.19022019-06-210.92241.1904-0.0002-0.02%1
 打开
0暂停
362519692交银成长股票混合型2019-06-243.64014.44612019-06-213.63794.44390.00220.06%1打开1打开
363519690交银稳健配置混合混合型2019-06-241.30543.69542019-06-211.30523.69520.00020.02%1
 打开
0暂停
364519688交银精选股票混合型2019-06-240.71033.49412019-06-210.70723.49100.00310.44%1
 打开
0暂停
365519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2019-06-241.32401.32402019-06-211.32101.32100.00300.23%1
 打开
1
 打开
366519685交银双利债券C债券型2019-06-241.13701.47202019-06-211.13701.47200.00000.00%1
 打开
1
 打开
367519683交银双利债券A/B债券型2019-06-241.17701.51502019-06-211.17701.51500.00000.00%1
 打开
1
 打开
368519682交银增利债券C债券型2019-06-241.03311.62812019-06-211.03271.62770.00040.04%1
 打开
1
 打开
369519680交银增利债券A/B债券型2019-06-241.03571.67972019-06-211.03531.67930.00040.04%1
 打开
1
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370519679银河主题策略股票混合型2019-06-243.03103.59902019-06-213.01203.58000.01900.63%1
 打开
1
 打开
371519678银河消费驱动股票混合型2019-06-241.62901.62902019-06-211.61701.61700.01200.74%1
 打开
1
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372519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-06-241.55001.55002019-06-211.54701.54700.00300.19%1
 打开
0暂停
373519676银河强化债券债券型2019-06-241.08901.67902019-06-211.08901.67900.00000.00%1
 打开
0暂停
374519675银河泰利债券A债券型2019-06-241.06201.49742019-06-211.06241.4978-0.0004-0.04%1
 打开
1打开
375519674银河创新成长股票混合型2019-06-242.60312.60312019-06-212.62932.6293-0.0262-1.00%1
 打开
1
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376519673银河康乐股票股票型2019-06-241.54001.54002019-06-211.53501.53500.00500.33%1
 打开
1
 打开
377519672银河蓝筹精选股票混合型2019-06-242.29302.29302019-06-212.29102.29100.00200.09%1
 打开
1
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378519671银河沪深300指数股票型2019-06-241.67601.67602019-06-211.67301.67300.00300.18%1
 打开
1
 打开
379519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
380519669银河领先债券债券型2019-06-241.08401.49702019-06-211.08401.49700.00000.00%1
 打开
1
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381519668银河成长股票混合型2019-06-241.16622.85702019-06-211.17242.8632-0.0062-0.53%1打开1打开
382519667银河银信添利债券A债券型2019-06-241.07401.72922019-06-211.07381.72900.00020.02%1
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1
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383519666银河银信添利债券B债券型2019-06-241.07081.68012019-06-211.07061.67990.00020.02%1
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1
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384519665银河美丽股票C混合型2019-06-241.60502.06702019-06-211.59502.05700.01000.63%1
 打开
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 打开
385519664银河美丽股票A混合型2019-06-241.67002.16302019-06-211.65902.15200.01100.66%1
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1
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386519663银河回报债券C债券型2019-06-241.43201.70202019-06-211.43201.70200.00000.00%0
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387519662银河回报债券A债券型2019-06-241.46201.73802019-06-211.46101.73700.00100.07%0
 暂停
0
 暂停
388519661银河增利债券C债券型2019-06-241.51401.70902019-06-211.51401.70900.00000.00%1
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1
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389519660银河增利债券A债券型2019-06-241.54501.74002019-06-211.54501.74000.00000.00%1
 打开
1
 打开
390519657银河灵活配置混合C混合型2019-06-241.82101.82102019-06-211.81701.81700.00400.22%1
 打开
1
 打开
391519656银河灵活配置混合A混合型2019-06-241.87601.87602019-06-211.87101.87100.00500.27%1
 打开
1
 打开
392519655银河服务混合混合型2019-06-240.95700.95702019-06-210.95100.95100.00600.63%1
 打开
1
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393519654银河丰利纯债债券混合型2019-06-241.07021.07022019-06-211.07001.07000.00020.02%1
 打开
1
 打开
394519653银河鑫利混合C混合型2019-06-241.07701.08702019-06-211.07601.08600.00100.09%1
 打开
1
 打开
395519652银河鑫利混合A混合型2019-06-241.07801.11002019-06-211.07601.10800.00200.19%1
 打开
1
 打开
396519651银河转型混合混合型2019-06-240.56900.56902019-06-210.56600.56600.00300.53%1
 打开
1
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397519650银河犇利混合C混合型------------1打开1打开
398519649银河犇利混合A混合型------------1打开1打开
399519648银河泰利债券I债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1
 打开
1打开
400519647银河鸿利混合I混合型2019-06-241.05401.11902019-06-211.05201.11700.00200.19%0
 暂停
0暂停
401519646银河鑫利混合I混合型2019-06-241.01001.01102019-06-211.00801.00900.00200.20%0
 暂停
0暂停
402519644银河智联混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.05601.05600.00700.66%1
 打开
1
 打开
403519642银河智造混合混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.18601.18600.00700.59%1
 打开
1
 打开
404519641银河鸿利混合C混合型2019-06-241.05201.10702019-06-211.05001.10500.00200.19%1
 打开
1
 打开
405519640银河鸿利混合A混合型2019-06-241.05801.13102019-06-211.05601.12900.00200.19%1
 打开
1
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406519634银河君腾混合C混合型------------1打开1打开
407519633银河君腾混合A混合型------------1打开1打开
408519632银河君辉债券债券型2019-06-241.03581.08512019-06-211.03581.08510.00000.00%0
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0
 暂停
409519631银河君欣债券A债券型2019-06-241.01021.21872019-06-211.01001.21850.00020.02%1
 打开
1
 打开
410519630银河睿利混合C混合型2019-06-241.02001.12002019-06-211.01801.11800.00200.20%1
 打开
1
 打开
411519629银河睿利混合A混合型2019-06-241.02301.12302019-06-211.02101.12100.00200.20%1
 打开
1
 打开
412519628银河君润混合C混合型2019-06-241.05001.15882019-06-211.04881.15760.00120.11%1
 打开
1
 打开
413519627银河君润混合A混合型2019-06-241.05041.14832019-06-211.04921.14710.00120.11%1
 打开
1
 打开
414519626银河君盛混合C混合型2019-06-241.09521.13522019-06-211.09351.13350.00170.16%1
 打开
1
 打开
415519625银河君盛混合A混合型2019-06-241.09941.13942019-06-211.09761.13760.00180.16%1
 打开
1
 打开
416519624银河君耀混合C混合型2019-06-241.04061.10062019-06-211.03991.09990.00070.07%1
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1
 打开
417519623银河君耀混合A混合型2019-06-241.04311.10312019-06-211.04231.10230.00080.08%1
 打开
1
 打开
418519622银河君怡债券债券型2019-06-241.03711.10152019-06-211.03681.10120.00030.03%1
 打开
1
 打开
419519621银河君荣混合I混合型2019-06-241.10861.10862019-06-211.10531.10530.00330.30%1
 打开
1
 打开
420519620银河君荣混合C混合型2019-06-241.17871.17872019-06-211.17531.17530.00340.29%1
 打开
1
 打开
421519619银河君荣混合A混合型2019-06-241.19461.19462019-06-211.19111.19110.00350.29%1
 打开
1
 打开
422519618银河君信混合I混合型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
 打开
423519617银河君信混合C混合型2019-06-241.04731.11182019-06-211.04601.11050.00130.12%1
 打开
1
 打开
424519616银河君信混合A混合型2019-06-241.05211.12662019-06-211.05071.12520.00140.13%1
 打开
1
 打开
425519615银河君尚混合I混合型2019-06-241.00721.00722019-06-211.00681.00680.00040.04%1
 打开
1
 打开
426519614银河君尚混合C混合型2019-06-241.03731.03732019-06-211.03691.03690.00040.04%1
 打开
1
 打开
427519613银河君尚混合A混合型2019-06-241.05341.05342019-06-211.05301.05300.00040.04%1
 打开
1
 打开
428519612银河旺利混合I混合型2019-06-241.04801.08802019-06-211.04701.08700.00100.10%1
 打开
1
 打开
429519611银河旺利混合C混合型2019-06-241.05401.09102019-06-211.05301.09000.00100.09%1
 打开
1
 打开
430519610银河旺利混合A混合型2019-06-241.05901.10402019-06-211.05801.10300.00100.09%1
 打开
1
 打开
431519606国泰金鑫股票股票型2019-06-241.33901.45402019-06-211.33801.45300.00100.07%1
 打开
1
 打开
432519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-06-211.12701.12702019-06-201.13101.1310----1
 打开
1
 打开
433519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-06-211.73802.00802019-06-201.74702.0170----1
 打开
1
 打开
434519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2019-06-241.05291.50362019-06-211.05271.50340.00020.02%1
 打开
0暂停
435519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2019-06-241.05311.05312019-06-211.05291.05290.00020.02%1
 打开
1
 打开
436519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2019-06-241.06161.06162019-06-211.06141.06140.00020.02%1
 打开
1
 打开
437519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2019-06-241.02971.12272019-06-211.02921.12220.00050.05%1
 打开
1
 打开
438519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2019-06-241.03141.13142019-06-211.03081.13080.00060.06%1
 打开
1
 打开
439519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2019-06-241.03781.10992019-06-211.03721.10930.00060.06%1
 打开
1
 打开
440519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2019-06-241.03971.11792019-06-211.03901.11720.00070.07%1
 打开
1
 打开
441519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2019-06-241.03141.10222019-06-211.03131.10210.00010.01%0
 暂停
0暂停
442519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2019-06-241.03361.11202019-06-211.03351.11190.00010.01%0
 暂停
0暂停
443519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2019-06-211.03011.06012019-06-141.02771.0577----0
 暂停
0
 暂停
444519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2019-06-211.03471.06972019-06-141.03231.0673----0
 暂停
0
 暂停
445519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2019-06-211.04701.12102019-06-141.04501.1190----0
 暂停
0
 暂停
446519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2019-06-211.05601.13602019-06-141.05401.1340----0
 暂停
0
 暂停
447519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2019-06-211.02841.14042019-06-141.02661.1386----0
 暂停
0
 暂停
448519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2019-06-211.02941.15042019-06-141.02761.1486----0
 暂停
0
 暂停
449519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2019-06-211.06501.07002019-06-141.06401.0690----0
 暂停
0
 暂停
450519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2019-06-211.06701.08102019-06-141.06501.0790----0
 暂停
0
 暂停
451519300大成沪深300指数A/B股票型2019-06-241.03452.62212019-06-211.03302.62060.00150.15%1打开1打开
452519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
453519229海富通欣享混合A混合型2019-06-241.09181.13182019-06-211.09041.13040.00140.13%1
 打开
1
 打开
454519228海富通欣享混合C混合型2019-06-241.11621.15622019-06-211.11481.15480.00140.13%1
 打开
1
 打开
455519227海富通欣盛定开混合混合型------------0
 暂停
0暂停
456519226海富通瑞利债券债券型2019-06-241.03961.10102019-06-211.03901.10040.00060.06%1
 打开
1
 打开
457519225海富通集利债券债券型2019-06-240.97350.97352019-06-210.97360.9736-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
458519224海富通欣荣混合A混合型2019-06-241.10251.10252019-06-211.09921.09920.00330.30%1
 打开
1
 打开
459519223海富通欣荣混合C混合型2019-06-241.10511.10512019-06-211.10171.10170.00340.31%1
 打开
1
 打开
460519222海富通欣益混合A混合型2019-06-241.14601.20002019-06-211.14501.19900.00100.09%1
 打开
1
 打开
461519221海富通欣益混合C混合型2019-06-241.31601.36802019-06-211.31501.36700.00100.08%1
 打开
1
 打开
462519220海富通聚利债券债券型2019-06-241.03331.10162019-06-211.03271.10100.00060.06%1
 打开
1
 打开
463519212万家宏观择时多策略混合混合型2019-06-241.18591.18592019-06-211.18611.1861-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
464519211万家恒景18个月定开债券C债券型------------0
 暂停
0暂停
465519210万家恒景18个月定开债券A债券型------------0
 暂停
0暂停
466519209万家年年恒祥定开债券C债券型2019-06-241.02091.04392019-06-211.02181.0448-0.0009-0.09%0
 暂停
0
 暂停
467519208万家年年恒祥定开债券A债券型2019-06-241.02521.05722019-06-211.02611.0581-0.0009-0.09%0
 暂停
0
 暂停
468519207万家年年恒荣债券C债券型2019-06-211.05451.09852019-06-191.05361.0976----0
 暂停
0
 暂停
469519206万家年年恒荣债券A债券型2019-06-211.05711.11512019-06-191.05611.1141----0
 暂停
0
 暂停
470519199万家家享纯债债券债券型2019-06-241.08781.08782019-06-211.08781.08780.00000.00%1
 打开
1
 打开
471519198万家颐和保本混合保本型2019-06-241.09111.09112019-06-211.09111.09110.00000.00%1
 打开
1
 打开
472519197万家颐达保本混合保本型2019-06-241.04231.04232019-06-211.04211.04210.00020.02%1
 打开
1
 打开
473519196万家新兴蓝筹混合混合型2019-06-240.80101.29472019-06-210.81811.3118-0.0171-2.09%1
 打开
1
 打开
474519195万家品质混合混合型2019-06-240.99631.41432019-06-211.00721.4252-0.0109-1.08%1
 打开
1
 打开
475519193万家消费成长股票股票型2019-06-241.43741.43742019-06-211.43911.4391-0.0017-0.12%1
 打开
1
 打开
476519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
477519191万家城市建设主题纯债债券混合型2019-06-241.11431.39592019-06-211.11441.3960-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
478519190万家岁得利定期开放债券债券型2019-06-241.17401.24142019-06-211.17361.24100.00040.03%1
 打开
1
 打开
479519189万家信用恒利债券C债券型2019-06-241.22161.33162019-06-211.22111.33110.00050.04%1
 打开
1
 打开
480519188万家信用恒利债券A债券型2019-06-241.24091.37092019-06-211.24041.37040.00050.04%1
 打开
1
 打开
481519187万家稳健增利债券C债券型2019-06-241.06651.58052019-06-211.06611.58010.00040.04%1
 打开
1
 打开
482519186万家稳健增利债券A债券型2019-06-241.07031.62432019-06-211.06981.62380.00050.05%1
 打开
1
 打开
483519185万家精选股票混合型2019-06-241.15462.34662019-06-211.15252.34450.00210.18%1
 打开
1
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484519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-06-241.35932.04932019-06-211.35832.04830.00100.07%1
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485519181万家和谐增长混合混合型2019-06-240.69452.00562019-06-210.69982.0149-0.0053-0.76%1打开1打开
486519180万家180指数股票型2019-06-240.95273.29272019-06-210.95083.29080.00190.20%1
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487519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.29201.2920-0.0010-0.08%0
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488519176浦银消费C混合型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50201.50200.00700.47%0
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489519175浦银经济带崛起混合混合型2019-06-241.01801.01802019-06-211.01201.01200.00600.59%1
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490519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00001.00000.00500.50%1
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491519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03001.03000.00500.49%1
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492519171浦银安盛医疗健康混合混合型2019-06-240.80700.80702019-06-210.80700.80700.00000.00%1
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493519170浦银安盛增长动力混合混合型2019-06-240.64900.64902019-06-210.65400.6540-0.0050-0.76%1
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494519167新华精选低波动股票股票型2019-03-180.85901.07232019-03-150.85631.0689----1
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495519165新华鑫利灵活配置混合混合型2019-06-241.24501.24502019-06-211.24901.2490-0.0040-0.32%1
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496519163新华增怡债券C债券型2019-06-241.24031.47332019-06-211.23961.47260.00070.06%1
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497519162新华增怡债券A债券型2019-06-241.21101.43802019-06-211.21021.43720.00080.07%1
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498519161新华安享惠金定期债券C债券型2019-06-211.02401.40602019-06-141.18101.5630----0
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499519160新华安享惠金定期债券A债券型2019-06-211.04601.43102019-06-141.20601.5910----0
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500519158新华趋势领航股票混合型2019-06-241.80002.26602019-06-211.80302.2690-0.0030-0.17%1
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501519157新华行业灵活配置混合C混合型2019-06-241.22401.22402019-06-211.22501.2250-0.0010-0.08%1
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502519156新华行业灵活配置混合A混合型2019-06-241.38702.33102019-06-211.38902.3330-0.0020-0.14%1
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503519153新华纯债添利债券发起C债券型2019-06-241.14801.42802019-06-211.14701.42700.00100.09%1
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504519152新华纯债添利债券发起A债券型2019-06-241.17401.46202019-06-211.17301.46100.00100.09%1
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505519150新华优选消费股票混合型2019-06-241.60902.54502019-06-211.60302.53900.00600.37%1
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506519139海富通沪港深混合混合型2019-06-241.21051.21052019-06-211.21171.2117-0.0012-0.10%1
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507519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2019-06-211.06201.10502019-06-141.06001.1030----0
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508519137海富通瑞福债券债券型2019-06-240.98681.02182019-06-210.98631.02130.00050.05%1
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509519136海富通瑞丰债券债券型2019-06-241.04071.08132019-06-211.04021.08080.00050.05%1
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510519135海富通瑞益债券债券型------------1
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511519134海富通富祥混合混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08201.08200.00000.00%1
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512519133海富通改革驱动混合混合型2019-06-241.01801.20902019-06-211.01901.2100-0.0010-0.10%1
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513519132海富通东财大数据混合混合型------------1
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514519130海富通新内需混合混合型2019-06-241.27501.57702019-06-211.27401.57600.00100.08%0
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515519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-06-211.15401.15402019-06-141.15001.1500----0
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516519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-06-211.17301.17302019-06-141.16901.1690----0
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517519127浦银安盛盛世精选混合混合型2019-06-241.56301.56302019-06-211.56401.5640-0.0010-0.06%1
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518519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-06-241.16801.16802019-06-211.16001.16000.00800.69%1
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519519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-06-241.51201.51202019-06-211.50501.50500.00700.47%1
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520519124浦银安盛季季添利债券C债券型2019-06-211.32201.32202019-06-141.31701.3170----0
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521519123浦银安盛季季添利债券A债券型2019-06-211.34901.34902019-06-141.34401.3440----0
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522519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2019-06-211.06801.24602019-06-141.06401.2420----0
 暂停
0
 暂停
523519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2019-06-211.07101.26302019-06-141.06601.2580----0
 暂停
0
 暂停
524519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.68201.68200.00500.30%1
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0暂停
525519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2019-06-211.04501.36202019-06-141.04401.3610----0
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526519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2019-06-211.04901.38802019-06-141.04701.3860----0
 暂停
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527519117浦银安盛基本面400指数股票型2019-06-241.39801.39802019-06-211.39601.39600.00200.14%1
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528519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2019-06-241.53401.53402019-06-211.53101.53100.00300.20%1
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529519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-06-241.57901.57902019-06-211.57101.57100.00800.51%1
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530519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-06-241.47801.53802019-06-211.47301.53300.00500.34%1
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0暂停
531519112浦银安盛优化收益债券C债券型2019-06-241.51801.52802019-06-211.51701.52700.00100.07%1
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532519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-06-241.57801.58802019-06-211.57701.58700.00100.06%1
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533519110浦银安盛价值成长股票混合型2019-06-241.26201.52502019-06-211.27301.5360-0.0110-0.86%1
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534519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
535519099新华灵活主题股票混合型2019-06-241.34901.83002019-06-211.34201.82300.00700.52%1
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536519097新华中小市值优选股票混合型2019-06-241.48002.24202019-06-211.47602.23800.00400.27%1
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537519095新华行业周期轮换股票混合型2019-06-241.61502.51502019-06-211.61002.51000.00500.31%1
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1
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538519093新华钻石品质企业股票混合型2019-06-241.90601.90602019-06-211.89501.89500.01100.58%1
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1
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539519091新华泛资源优势混合混合型2019-06-242.65402.65402019-06-212.65502.6550-0.0010-0.04%1
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1
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540519089新华优选成长股票混合型2019-06-241.11172.40472019-06-211.11022.40320.00150.14%1
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541519087新华优选分红混合混合型2019-06-240.81233.50372019-06-210.80893.49820.00340.42%1
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542519078汇添富增强收益债券A债券型2019-06-241.20301.62302019-06-211.20201.62200.00100.08%1
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1
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543519069汇添富价值精选股票混合型2019-06-242.44604.03302019-06-212.44004.02700.00600.25%1
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1
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544519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
545519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-06-242.52503.54102019-06-212.51503.53100.01000.40%0
 暂停
0
 暂停
546519062海富通阿尔法对冲混合混合型2019-06-241.25601.46902019-06-211.25301.46600.00300.24%1
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547519061海富通纯债债券A债券型2019-06-241.31702.35802019-06-211.31802.3590-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
548519060海富通纯债债券C债券型2019-06-241.30702.31902019-06-211.30802.3200-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
549519059海富通双福债券债券型2019-06-240.81500.00002019-06-210.81500.00000.00000.00%1
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1
 打开
550519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
551519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
552519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
 打开
1打开
553519055海富通双利分级债券债券型------------1
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554519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
555519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
556519051海富通一年定开债券A债券型2019-06-211.74101.90402019-06-141.73601.8990----0
 暂停
0
 暂停
557519050海富通安颐收益混合A混合型2019-06-241.29701.57102019-06-211.29501.56900.00200.15%1
 打开
1
 打开
558519039长盛同德主题股票混合型2019-06-241.32743.80372019-06-211.32543.79790.00200.15%1
 打开
1
 打开
559519035富国天博创新股票混合型2019-06-241.56624.88172019-06-211.55924.86300.00700.45%1
 打开
0暂停
560519034海富通中证内地低碳指数股票型2019-06-241.23801.23802019-06-211.23701.23700.00100.08%1
 打开
1
 打开
561519033海富通国策导向股票混合型2019-06-241.08101.64802019-06-211.07601.64300.00500.46%1
 打开
1
 打开
562519032海富通上证非周期ETF联接股票型2019-06-241.15301.15302019-06-211.15001.15000.00300.26%1
 打开
1
 打开
563519030海富通稳固收益债券债券型2019-06-241.22601.61602019-06-211.22601.61600.00000.00%1
 打开
1
 打开
564519029华夏稳增混合混合型2019-06-241.54302.34802019-06-211.54102.34600.00200.13%1
 打开
1
 打开
565519027海富通上证周期ETF联接股票型2019-06-241.34001.34002019-06-211.33601.33600.00400.30%1
 打开
1
 打开
566519026海富通中小盘股票混合型2019-06-240.74200.74202019-06-210.73700.73700.00500.68%0
 暂停
1打开
567519025海富通领先成长股票混合型2019-06-241.15701.30702019-06-211.15701.30700.00000.00%1
 打开
1打开
568519024海富通稳健添利债券A债券型2019-06-241.20601.47302019-06-211.20601.47300.00000.00%1打开1打开
569519023海富通稳健添利债券C债券型2019-06-241.17701.44102019-06-211.17701.44100.00000.00%1
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1
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570519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2019-06-241.08171.16672019-06-211.08611.1711-0.0044-0.41%1
 打开
1
 打开
571519021国泰金鼎价值混合混合型2019-06-240.51102.45202019-06-210.51102.45200.00000.00%1
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1
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572519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2019-06-241.06971.04672019-06-211.07411.0508-0.0044-0.41%1
 打开
1
 打开
573519019大成景阳领先股票混合型2019-06-240.67204.13102019-06-210.66404.12300.00801.20%1
 打开
0暂停
574519018汇添富均衡增长股票混合型2019-06-240.57993.09602019-06-210.58203.1014-0.0021-0.36%1打开1打开
575519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
576519015海富通精选贰号混合混合型2019-06-240.90801.22802019-06-210.90301.22300.00500.55%1打开1打开
577519013海富通风格优势股票混合型2019-06-240.61301.71902019-06-210.61401.7200-0.0010-0.16%1打开1打开
578519011海富通精选混合混合型2019-06-240.40414.22592019-06-210.40184.21830.00230.57%1
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579519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
580519007海富通强化回报混合混合型2019-06-240.77802.27402019-06-210.77702.27300.00100.13%1打开1打开
581519005海富通股票混合型2019-06-240.63202.58102019-06-210.64702.5960-0.0150-2.32%1打开1打开
582519003海富通收益增长混合混合型2019-06-241.03002.65502019-06-211.03102.6560-0.0010-0.10%1打开1打开
583519002华安安信消费股票混合型2019-06-241.59801.90302019-06-211.58601.89000.01200.76%1
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584519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
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585518880华安黄金易(ETF)股票型2019-06-243.10221.17142019-06-213.07991.16300.02230.72%0
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586518800国泰黄金ETF股票型2019-06-243.07701.16402019-06-213.05511.15570.02190.72%1
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587513900华安CES港股通精选100ETF股票型2019-06-241.00491.00492019-06-211.00301.00300.00190.19%1
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588513880华安日经225ETFQDII2019-06-240.99620.99622019-06-210.99650.9965-0.0003-0.03%1
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589513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-06-241.00061.00062019-06-211.00091.0009-0.0003-0.03%1
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590513680建信港股通恒生中国ETF股票型2019-06-240.97530.97532019-06-210.97360.97360.00170.17%1
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591513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.64201.37162019-06-212.63921.37020.00280.11%1
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592513603南方恒指ETF股票型------------0
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593513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.66381.38162019-06-212.66101.38010.00280.11%1
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594513520华夏野村日经225ETFQDII2019-06-241.00301.00302019-06-211.00281.00280.00020.02%1
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595513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-06-201.90001.90002019-06-191.88461.8846----1
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596513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-06-202.77102.77102019-06-192.74902.7490----1
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597513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-06-201.20471.20472019-06-191.18761.1876----1
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598513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-06-201.04601.04602019-06-191.04101.0410----1
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599513000易方达日经225ETFQDII2019-06-240.99960.99962019-06-211.00031.0003-0.0007-0.07%1
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600512990华夏MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.13051.13052019-06-211.12821.12820.00230.20%1
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601512980广发中证传媒ETF股票型2019-06-240.74600.74602019-06-210.75090.7509-0.0049-0.65%1
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602512970平安粤港澳大湾区ETF股票型------------1打开1打开
603512960博时央企结构调整ETF股票型2019-06-240.99060.99062019-06-210.99170.9917-0.0011-0.11%1
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604512950华夏中证央企ETF股票型2019-06-240.99350.99352019-06-210.99430.9943-0.0008-0.08%1
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605512930平安人工智能ETF股票型------------1打开1打开
606512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.20291.20292019-06-211.20041.20040.00250.21%1
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607512910广发中证100ETF股票型2019-06-211.01411.01412019-06-141.00281.0028----1打开1打开
608512900南方全指证券ETF股票型2019-06-240.96350.96352019-06-210.96590.9659-0.0024-0.25%1
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609512890华泰柏瑞中证低波动ETF股票型2019-06-241.13721.13722019-06-211.13721.13720.00000.00%1
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610512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2019-06-240.99790.99792019-06-211.00041.0004-0.0025-0.25%1
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611512870南华中证杭州湾区ETF股票型2019-06-241.12901.12902019-06-211.12821.12820.00080.07%1
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612512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.21781.21782019-06-211.21541.21540.00240.20%1
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613512850中信建投北京50ETF股票型2019-06-241.06931.06932019-06-211.06971.0697-0.0004-0.04%1打开1打开
614512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
615512820中证银行ETF股票型2019-06-241.13141.13142019-06-211.12921.12920.00220.19%1
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1
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616512810华宝中证军工ETF股票型2019-06-240.70800.70802019-06-210.70920.7092-0.0012-0.17%1
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617512800华宝中证银行ETF股票型2019-06-241.08671.08672019-06-211.08441.08440.00230.21%1
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618512790华安中证民企成长ETF股票型------------1打开1打开
619512780广发中证京津冀ETF股票型2019-06-240.80990.80992019-06-210.81270.8127-0.0028-0.34%1
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620512770华夏战略新兴成指ETF股票型2019-06-240.96980.96982019-06-210.96940.96940.00040.04%1
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621512760国泰CES半导体ETF股票型2019-06-241.03921.03922019-06-211.03971.0397-0.0005-0.05%1
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622512750嘉实中证锐联基本面ETF股票型2019-06-211.03361.03362019-06-141.00971.0097----1打开1打开
623512720国泰中证计算机ETF股票型------------1打开1打开
624512710富国中证军工龙头ETF股票型------------0
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625512700南方中证银行ETF股票型2019-06-241.13071.13072019-06-211.12831.12830.00240.21%1
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626512690鹏华中证酒ETF股票型2019-06-241.02981.02982019-06-211.01251.01250.01731.71%1
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1
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627512680广发中证军工ETF股票型2019-06-240.73390.73392019-06-210.73460.7346-0.0007-0.10%1
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1
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628512670鹏华中证国防ETF股票型------------1打开1打开
629512660国泰中证军工ETF股票型2019-06-240.73780.73782019-06-210.73910.7391-0.0013-0.18%1
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1
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630512650添富中证长三角ETF股票型------------1打开1打开
631512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-06-242.03322.03322019-06-212.03172.03170.00150.07%1
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632512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.33911.33912019-06-211.33501.33500.00410.31%1
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1
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633512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
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1
 打开
634512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-06-241.01881.01882019-06-211.01361.01360.00520.51%1打开1打开
635512580广发中证环保产业ETF股票型2019-06-240.74950.74952019-06-210.75160.7516-0.0021-0.28%1
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1
 打开
636512570易方达中证全指ETF股票型2019-06-240.94460.94462019-06-210.94710.9471-0.0025-0.26%1
 打开
1
 打开
637512560易方达中证军工ETF股票型2019-06-240.80630.80632019-06-210.80770.8077-0.0014-0.17%1
 打开
1
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638512550嘉实富时中国A50ETF股票型2019-06-241.18131.18132019-06-211.17641.17640.00490.42%1
 打开
1
 打开
639512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03341.03340.00230.22%1打开1打开
640512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2019-06-241.07530.54652019-06-211.07470.54620.00060.06%1
 打开
1
 打开
641512500华夏中证500ETF股票型2019-06-242.50980.54942019-06-212.50840.54910.00140.06%1
 打开
0暂停
642512480国联安中证半导体ETF股票型2019-06-241.01371.01372019-06-211.01231.01230.00140.14%1
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1
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643512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-06-240.67970.67972019-06-210.67250.67250.00721.07%1
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1
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644512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.02961.02960.00440.43%1
 打开
1
 打开
645512380银华MSCI中国A股ETF股票型2019-06-240.96520.96522019-06-210.96300.96300.00220.23%1打开1
 打开
646512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-06-241.06681.06682019-06-211.06461.06460.00220.21%1
 打开
1
 打开
647512343南方原材料ETF股票型------------0
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 暂停
648512340南方中证500原材料ETF股票型2019-06-240.75890.75892019-06-210.75260.75260.00630.84%1
 打开
1
 打开
649512330南方中证500信息技术ETF股票型2019-06-240.75000.75002019-06-210.75160.7516-0.0016-0.21%1
 打开
1
 打开
650512310南方中证500工业ETF股票型2019-06-240.48420.48422019-06-210.48570.4857-0.0015-0.31%1
 打开
1
 打开
651512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
 暂停
0
 暂停
652512300南方中证500医药卫生ETF股票型2019-06-241.01721.01722019-06-211.01491.01490.00230.23%1
 打开
1
 打开
653512290国泰中证生物医药ETF股票型2019-06-240.98790.98792019-06-210.98360.98360.00430.44%1
 打开
1
 打开
654512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03071.03072019-06-211.02861.02860.00210.20%1
 打开
1
 打开
655512270华安行业中性低波动ETF股票型2019-06-240.98690.98692019-06-210.98610.98610.00080.08%1
 打开
1
 打开
656512260华安中证低波动ETF股票型2019-06-241.17911.17912019-06-211.17731.17730.00180.15%1
 打开
1
 打开
657512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
658512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2019-06-241.16051.16052019-06-211.16941.1694-0.0089-0.76%1
 打开
1
 打开
659512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
660512200南方中证房地产ETF股票型2019-06-240.87400.87402019-06-210.87510.8751-0.0011-0.13%1
 打开
1
 打开
661512190浙商汇金中证50ETF股票型------------1打开1打开
662512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.03101.03102019-06-211.02881.02880.00220.21%1
 打开
1
 打开
663512170华宝中证医疗ETF股票型2019-06-241.04151.04152019-06-211.04131.04130.00020.02%1
 打开
1
 打开
664512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.05501.05502019-06-211.05271.05270.00230.22%1
 打开
1
 打开
665512150汇安富时中国A50ETF股票型2019-06-241.22001.22002019-06-211.21501.21500.00500.41%1
 打开
1
 打开
666512120华安中证细分医药ETF股票型2019-06-241.38901.38902019-06-211.38301.38300.00600.43%1
 打开
1
 打开
667512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
668512100南方中证1000ETF股票型2019-06-240.65550.65552019-06-210.65570.6557-0.0002-0.03%1
 打开
1
 打开
669512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.05461.05462019-06-211.05241.05240.00220.21%1
 打开
1
 打开
670512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-06-242.30772.30772019-06-212.30732.30730.00040.02%1
 打开
1
 打开
671512040富国中证价值ETF股票型2019-06-241.12091.12092019-06-211.11871.11870.00220.20%1
 打开
1
 打开
672512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
 打开
1
 打开
673512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2019-06-240.95030.95032019-06-210.95270.9527-0.0024-0.25%1
 打开
1
 打开
674511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
 打开
1打开
675511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-06-240.72162.68302019-06-210.72952.7090-0.0079-1.08%1
 打开
1
 打开
676511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-06-24107.40481.07402019-06-21107.50401.0750-0.0992-0.09%1
 打开
1
 打开
677511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-06-24103.84371.03842019-06-21103.93311.0393-0.0894-0.09%1
 打开
1
 打开
678511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-24105.48171.05482019-06-21105.36311.05360.11860.11%1
 打开
1
 打开
679511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-06-24102.83121.04582019-06-21102.90651.0466-0.0752-0.07%1
 打开
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 打开
680511260上证10年期国债ETF债券型2019-06-24106.35801.06402019-06-21106.44601.0640-0.0880-0.08%1
 打开
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681511230海富通上证周期产业债ETF股票型2019-05-2897.24101.2050--------1
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682511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-06-2496.90701.20802019-06-2196.86401.20700.04290.04%1
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683511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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684511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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685511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-06-24101.54171.01542019-06-21101.47741.01480.06430.06%1
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686511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-06-24100.65801.00662019-06-21100.73341.0073-0.0754-0.07%1
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687511010国泰上证5年期国债ETF债券型2019-06-24117.16501.18402019-06-21117.23401.1850-0.0690-0.06%1
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688510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-06-241.20941.25942019-06-211.20611.25610.00330.27%1
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689510890兴业上证红利低波动ETF股票型2019-06-241.02541.02542019-06-211.02561.0256-0.0002-0.02%1
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690510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
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691510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-06-242.95511.23252019-06-212.94451.22810.01060.36%1
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692510820上证上海改革发展主题ETF股票型2019-06-240.89610.89612019-06-210.89630.8963-0.0002-0.02%1
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693510810中证上海国企ETF股票型2019-06-240.95370.98372019-06-210.95370.98370.00000.00%1
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694510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
695510710博时上证50ETF股票型2019-06-243.22730.99772019-06-213.21560.99410.01170.36%1
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696510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
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697510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
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698510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
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699510650华夏金融ETF股票型2019-06-241.98381.98382019-06-211.97831.97830.00550.28%1
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700510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
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701510620华夏材料ETF股票型------------1
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702510610华夏能源ETF股票型------------1
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703510600申万菱信上证50ETF股票型2019-06-242.94641.20052019-06-212.93561.19610.01080.37%1
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704510590平安大华中证500ETF股票型2019-06-245.13740.85722019-06-215.13440.85670.00300.06%1打开1打开
705510583易方达500ETF股票型------------1
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706510580易方达中证500ETF股票型2019-06-245.05000.77822019-06-215.04680.77770.00320.06%1
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707510560国寿安保中证500ETF股票型2019-06-241.07550.49802019-06-211.07490.49770.00060.06%1
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708510550方正富邦中证500ETF股票型2019-06-241.16171.16172019-06-211.16101.16100.00070.06%1
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709510530工银中证500ETF股票型------------1打开1打开
710510520诺安中证500ETF股票型2019-06-241.26961.26962019-06-211.26931.26930.00030.02%1
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711510510广发中证500ETF股票型2019-06-241.43241.43242019-06-211.43141.43140.00100.07%1
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712510500南方中证500ETF股票型2019-06-245.40191.51432019-06-215.39891.51340.00300.06%1
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713510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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714510440中证500沪市ETF股票型2019-06-241.52801.52802019-06-211.52601.52600.00200.13%1
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715510430银华上证50等权ETF股票型2019-06-241.47801.47802019-06-211.47401.47400.00400.27%1
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716510420景顺长城上证180等权ETF股票型------------1
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717510410博时上证自然资源ETF股票型2019-06-240.64160.64162019-06-210.63650.63650.00510.80%1
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718510390平安大华沪深300ETF股票型2019-06-243.93760.94232019-06-213.92990.94040.00770.20%1
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719510380国寿安保沪深300ETF股票型2019-06-240.97910.97912019-06-210.97710.97710.00200.20%1
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720510360广发沪深300ETF股票型2019-06-241.24531.24532019-06-211.24271.24270.00260.21%1
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721510350工银瑞信沪深300ETF股票型2019-06-211.00821.00822019-06-140.98110.9811----1打开1打开
722510330华夏沪深300ETF股票型2019-06-243.86821.74842019-06-213.86061.74530.00760.20%1
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723510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-06-241.68121.68122019-06-211.67801.67800.00320.19%1
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724510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-06-243.86291.55422019-06-213.85531.55140.00760.20%1
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725510290南方上证380ETF股票型2019-06-241.39301.39302019-06-211.39001.39000.00300.22%1
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726510280华宝上证180成长ETF股票型------------1
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727510270中银上证国企100ETF股票型2019-06-241.14301.33402019-06-211.14001.33000.00300.26%1
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728510260诺安上证新兴产业ETF股票型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06101.06100.00400.38%1
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729510230金融ETF股票型2019-06-245.87751.89652019-06-215.87201.89490.00550.09%1
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730510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2019-06-243.98501.09982019-06-213.98011.09850.00490.12%1
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731510210富国上证综指ETF股票型2019-06-243.65301.25002019-06-213.64201.24600.01100.30%1
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732510190华安上证龙头ETF股票型2019-06-243.31601.27102019-06-213.31101.26900.00500.15%1
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733510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
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734510170国联安商品ETF股票型2019-06-241.70000.52702019-06-211.68500.52300.01500.89%1
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735510160中证南方小康产业指数ETF股票型2019-06-240.55861.38972019-06-210.55821.38880.00040.07%0
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736510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
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1
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737510130中盘ETF股票型2019-06-243.91431.34632019-06-213.90861.34440.00570.15%1
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1
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738510120海富通上证非周期ETF股票型2019-06-242.93501.23602019-06-212.92801.23300.00700.24%1
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1
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739510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
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740510100易方达上证50ETF股票型------------1打开1打开
741510090责任ETF股票型2019-06-241.78682.13162019-06-211.78182.12570.00500.28%1
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742510081长盛动态精选混合混合型2019-06-240.94903.27082019-06-210.94843.27020.00060.06%1
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0暂停
743510080长盛全债指数增强债券债券型2019-06-241.15022.43522019-06-211.14982.43480.00040.03%1
 打开
0暂停
744510070民企ETF股票型2019-06-241.67301.43402019-06-211.66801.43000.00500.30%1
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745510060上证中央企业50ETF股票型2019-06-241.90581.21902019-06-211.90161.21630.00420.22%1
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1
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746510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
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747510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
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1
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748510020超大ETF股票型2019-06-242.82901.04342019-06-212.82031.04020.00870.31%1
 打开
1
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749510010治理ETF股票型2019-06-241.18401.31802019-06-211.18101.31500.00300.25%1
 打开
1
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750502056广发医疗指数分级股票型2019-06-241.02550.72612019-06-211.02530.72600.00020.02%1
 打开
1
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751502053长盛中证证券公司分级股票型2019-06-240.89600.00002019-06-210.89800.0000-0.0020-0.22%1
 打开
1
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752502048易方达上证50指数分级股票型2019-06-240.96090.00002019-06-210.95760.00000.00330.34%1
 打开
1
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753502040长盛上证50指数分级股票型2019-06-241.19300.00002019-06-211.18900.00000.00400.34%0
 暂停
0暂停
754502036大成中证互联网金融指数分级股票型2019-06-240.87380.61482019-06-210.87470.6154-0.0009-0.10%1
 打开
1
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755502030中海中证高铁产业指数分级股票型------------1
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1
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756502026鹏华新丝路分级股票型------------1
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757502023鹏华钢铁分级股票型2019-06-240.80300.87402019-06-210.79100.86200.01201.52%1
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758502020国金上证50分级股票型2019-06-241.01100.00002019-06-211.00900.00000.00200.20%1
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1
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759502016长信中证一带一路指数分级股票型------------0
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760502013长盛中证申万一带一路分级股票型2019-06-241.14500.00002019-06-211.14500.00000.00000.00%1
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1
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761502010易方达证券公司分级股票型2019-06-241.08350.00002019-06-211.08640.0000-0.0029-0.27%0
 暂停
0
 暂停
762502006易方达国企改革分级股票型2019-06-240.97450.00002019-06-210.97310.00000.00140.14%1
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1
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763502003易方达军工分级股票型2019-06-241.18470.00002019-06-211.18660.0000-0.0019-0.16%1
 打开
1
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764502000西部利得中证500等权重指数股票型2019-06-240.89740.58212019-06-210.89790.5824-0.0005-0.06%1
 打开
1
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765501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-06-240.95570.95572019-06-210.95570.95570.00000.00%1打开1打开
766501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-06-241.01431.01432019-06-211.01211.01210.00220.22%1
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1
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767501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2019-06-241.04521.04522019-06-211.04431.04430.00090.09%1
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1
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768501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
769501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
770501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.91770.91772019-06-210.91340.91340.00430.47%1
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1
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771501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.92320.92322019-06-210.91880.91880.00440.48%1
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1
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772501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2019-06-240.87700.87702019-06-210.87680.87680.00020.02%1
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1
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773501302南方恒生联接AQDII2019-06-241.10431.10432019-06-211.10321.10320.00110.10%1
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774501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.18241.18242019-06-211.18131.18130.00110.09%1
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775501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-06-211.03981.03982019-06-201.04381.0438----1
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776501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03881.03880.00030.03%1打开1打开
777501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-06-241.06971.06972019-06-211.06981.0698-0.0001-0.01%1打开1打开
778501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.05041.05042019-06-211.04971.04970.00070.07%1打开1打开
779501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2019-06-241.12161.12162019-06-211.12221.1222-0.0006-0.05%1
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1
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780501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2019-06-241.13671.13672019-06-211.13681.1368-0.0001-0.01%1
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1
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781501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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782501102建信中证政策性金融债3-5年债券型------------1
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783501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2019-06-241.09071.09072019-06-211.09081.0908-0.0001-0.01%1
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784501100博时安康定开债(LOF)债券型2019-06-211.07271.10252019-06-141.07081.1006----0
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785501085财通科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
786501083银华科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
787501082博时科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
788501081中欧科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
789501080中金科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
790501079大成科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
791501078广发科创主题3年封闭混合混合型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99960.9996----1打开1打开
792501077富国科创主题混合混合型2019-06-211.00601.00602019-06-201.00621.0062----0
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793501076鹏华科创3年封闭混合混合型2019-06-211.00051.00052019-06-140.99830.9983----0
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794501075万家科创3年封闭混合A混合型2019-06-211.00051.00052019-06-190.99990.9999----0
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795501073华安科创主题混合混合型2019-06-211.00171.00172019-06-140.99990.9999----0
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796501072国金红利增强股票型2019-06-241.00041.00042019-06-211.00031.00030.00010.01%1打开1打开
797501071泓德三年封闭丰泽混合混合型2019-06-210.98900.98902019-06-140.95780.9578----1打开1打开
798501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-06-211.06181.06182019-06-141.03831.0383----1打开1打开
799501069华宝标普中国A股质量价值股票型2019-06-241.01061.01062019-06-211.00971.00970.00090.09%1
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800501068招商富时A-H50指数C股票型2019-06-241.21811.21812019-06-211.21461.21460.00350.29%1
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801501067招商富时A-H50指数A股票型2019-06-241.22081.22082019-06-211.21721.21720.00360.30%1
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802501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-06-241.17911.17912019-06-211.18081.1808-0.0017-0.14%1打开1打开
803501065汇添富经典成长混合股票型2019-06-241.19391.23992019-06-211.18961.23560.00430.36%1打开1打开
804501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-06-241.07311.07312019-06-211.07541.0754-0.0023-0.21%1打开1打开
805501063添富悦享定开混合混合型2019-06-211.01901.01902019-06-141.00041.0004----1打开1打开
806501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-06-241.02381.02382019-06-211.01971.01970.00410.40%1打开1打开
807501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2019-06-241.17681.17682019-06-211.17341.17340.00340.29%1
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808501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2019-06-241.18141.18142019-06-211.17801.17800.00340.29%1
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809501059西部利得中证国有企业红利指股票型2019-06-241.16481.16482019-06-211.16181.16180.00300.26%1
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810501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-06-240.83060.83062019-06-210.82880.82880.00180.22%1
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811501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-06-240.83370.83372019-06-210.83200.83200.00170.20%1
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812501055财通福佑定开混合发起混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86150.86150.00150.17%1打开1打开
813501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97940.97940.00100.10%1打开1打开
814501053东方红目标优选定开混合债券型2019-06-241.05251.10752019-06-211.05191.10690.00060.06%1打开1打开
815501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
816501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2019-06-241.05261.05262019-06-211.04731.04730.00530.51%1
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817501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-06-241.29501.29502019-06-211.29201.29200.00300.23%1
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818501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-06-240.97120.97122019-06-210.97070.97070.00050.05%1打开1打开
819501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00611.00612019-06-211.00831.0083-0.0022-0.22%1
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820501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-06-241.00011.00012019-06-211.00221.0022-0.0021-0.21%1
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821501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-06-241.03581.03582019-06-211.04381.0438-0.0080-0.77%1打开1打开
822501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03481.03480.00140.14%1打开1打开
823501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03611.03610.00140.14%1打开1打开
824501042汇添富弘安混合C债券型2019-06-241.05001.05002019-06-211.04981.04980.00020.02%1
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825501041汇添富弘安混合A债券型2019-06-241.06471.06472019-06-211.06451.06450.00020.02%1
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826501040汇添富睿丰混合C债券型2019-06-241.05931.05932019-06-211.05851.05850.00080.08%1
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827501039汇添富睿丰混合A债券型2019-06-241.06671.06672019-06-211.06591.06590.00080.08%1
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828501038银华明择多策略定期开放混合混合型2019-06-241.15361.15362019-06-211.13981.13980.01381.21%0
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829501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2019-06-240.80050.80052019-06-210.80010.80010.00040.05%1
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830501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2019-06-240.80350.80352019-06-210.80310.80310.00040.05%1
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831501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型------------0
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832501033银华惠安定期开放混合债券型2019-05-240.99780.9978--------1打开1打开
833501032财通福盛定增定开混合混合型2019-06-240.77590.77592019-06-210.77580.77580.00010.01%1
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834501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61620.61622019-06-210.62250.6225-0.0063-1.01%1
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835501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-06-240.61610.61612019-06-210.62240.6224-0.0063-1.01%1
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836501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-06-240.97971.00972019-06-210.97481.00480.00490.50%1
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837501028财通福瑞混合发起混合型2019-06-240.87480.87482019-06-210.87650.8765-0.0017-0.19%1
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838501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.02121.07332019-06-211.02061.07270.00060.06%0
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839501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2019-06-240.81800.81802019-06-210.81940.8194-0.0014-0.17%0
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840501025鹏华香港银行指数QDII2019-06-241.10061.15062019-06-211.10081.1508-0.0002-0.02%1
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841501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-06-241.05641.05642019-06-211.05661.0566-0.0002-0.02%1
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842501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-240.95200.95202019-06-210.95200.95200.00000.00%1
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843501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33701.33702019-06-211.33351.33350.00350.26%1
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844501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型------------1
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845501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-06-240.73670.73672019-06-210.73810.7381-0.0014-0.19%1
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846501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-06-211.08931.08932019-06-201.08261.0826----1
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847501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2019-06-240.80940.82622019-06-210.80880.82560.00060.07%1
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848501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2019-06-241.04091.04092019-06-211.04281.0428-0.0019-0.18%1
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849501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2019-06-240.80600.80602019-06-210.80500.80500.00100.12%1
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850501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2019-06-240.80960.80962019-06-210.80740.80740.00220.27%1
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851501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-06-240.81380.81382019-06-210.81160.81160.00220.27%1
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852501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11291.11290.00610.55%1
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853501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11461.11462019-06-211.10851.10850.00610.55%1
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854501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.89850.89852019-06-210.89020.89020.00830.93%1
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855501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.90320.90322019-06-210.89490.89490.00830.93%1
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856501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-06-240.82400.82402019-06-210.82100.82100.00300.37%1
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857501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-06-240.83440.83442019-06-210.83130.83130.00310.37%1
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858501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型------------1
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859501002长信价值优选混合混合型2019-06-240.76230.76232019-06-210.76070.76070.00160.21%1
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860501001财通多策略精选混合混合型2019-06-241.01701.01702019-06-211.01401.01400.00300.30%0
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861501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-240.93200.93202019-06-210.93300.9330-0.0010-0.11%1
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862487021工银瑞信优质精选混合混合型2019-06-241.60101.60102019-06-211.60101.60100.00000.00%1
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863487016工银灵活配置混合A保本型2019-06-241.15391.39262019-06-211.15171.38990.00220.19%1
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864486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-06-212.38802.38802019-06-202.40302.4030----1
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865486001工银全球股票(QDII)QDII2019-06-211.40001.86102019-06-201.41001.8710----1
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866485119工银信用纯债债券A债券型2019-06-241.22551.26652019-06-211.22461.26560.00090.07%1
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867485114工银添颐债券A债券型2019-06-242.04002.04002019-06-212.03702.03700.00300.15%1
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868485111工银瑞信双利债券A债券型2019-06-241.52501.94702019-06-211.52301.94500.00200.13%1
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869485107工银添利债券A债券型2019-06-241.21581.77282019-06-211.21561.77260.00020.02%1
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870485105工银增强收益债券A债券型2019-06-241.07421.83152019-06-211.07291.83020.00130.12%1
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871485019工银信用纯债债券B债券型2019-06-241.19551.23152019-06-211.19461.23060.00090.08%1
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872485014工银添颐债券B债券型2019-06-241.93801.93802019-06-211.93501.93500.00300.16%1
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873485011工银瑞信双利债券B债券型2019-06-241.49401.88102019-06-211.49201.87900.00200.13%1
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874485007工银添利债券B债券型2019-06-241.19951.72052019-06-211.19941.72040.00010.01%1
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875485005工银增强收益债券B债券型2019-06-241.06701.77482019-06-211.06571.77350.00130.12%1
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876483003工银精选平衡混合混合型2019-06-240.41521.79692019-06-210.41411.79490.00110.27%1打开1打开
877481017工银量化策略股票混合型2019-06-242.12902.12902019-06-212.12202.12200.00700.33%1
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878481015工银主题策略股票混合型2019-06-241.80801.80802019-06-211.79001.79000.01801.01%1
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879481013工银消费服务行业股票混合型2019-06-241.52801.87702019-06-211.52501.87400.00300.20%1
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880481012工银深证红利ETF联接A股票型2019-06-241.48111.65932019-06-211.47661.65480.00450.30%1
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881481010工银中小盘成长股票混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25401.25400.00700.56%1
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882481009工银沪深300指数A股票型2019-06-241.05101.64412019-06-211.04961.64270.00140.13%1
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883481008工银大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.11701.83602019-06-211.11601.83500.00100.09%1
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884481006工银红利股票混合型2019-06-240.81910.86012019-06-210.81740.85840.00170.21%1打开1打开
885481004工银稳健成长股票混合型2019-06-241.19961.44962019-06-211.19871.44870.00090.08%1打开1打开
886481001工银核心价值股票混合型2019-06-240.28854.49672019-06-210.28734.49230.00120.42%1
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887470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-06-210.96001.11002019-06-200.97101.1210----0
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888470098汇添富逆向投资股票混合型2019-06-241.83602.40502019-06-211.83102.40000.00500.27%1
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889470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2019-06-241.01201.13002019-06-211.01101.12900.00100.10%0
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890470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2019-06-241.00801.14302019-06-211.00701.14200.00100.10%0
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891470078汇添富增强收益债券C债券型2019-06-241.16601.58202019-06-211.16501.58100.00100.09%1
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892470068汇添富深证300ETF联接股票型2019-06-241.25841.25842019-06-211.25841.25840.00000.00%1
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893470059汇添富可转债债券C债券型2019-06-241.32801.54002019-06-211.32901.5410-0.0010-0.08%1
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894470058汇添富可转债债券A债券型2019-06-241.37501.58702019-06-211.37601.5880-0.0010-0.07%1
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895470028汇添富社会责任股票混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.46501.46500.00900.61%1
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896470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2019-06-241.09601.09602019-06-211.09501.09500.00100.09%0
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897470018汇添富双利债券A债券型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66301.66300.00300.18%1
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898470011汇添富多元收益债券C债券型2019-06-241.21001.59002019-06-211.20801.58800.00200.17%1
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899470010汇添富多元收益债券A债券型2019-06-241.22101.62502019-06-211.21901.62300.00200.16%1
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900470009汇添富民营活力股票混合型2019-06-242.84003.09002019-06-212.83403.08400.00600.21%1
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901470008汇添富策略回报股票混合型2019-06-241.67201.80202019-06-211.66001.79000.01200.72%1
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902470007汇添富上证综合指数股票型2019-06-241.04101.17702019-06-211.03901.17500.00200.19%1打开1打开
903470006汇添富医药保健股票混合型2019-06-241.39301.69402019-06-211.38501.68600.00800.58%1
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904460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.28681.69282019-06-211.28451.69050.00230.18%1
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905460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2019-06-241.04691.04692019-06-211.04571.04570.00120.11%1
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906460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2019-06-241.18011.39012019-06-211.17841.38840.00170.14%1
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907460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-06-210.86600.86602019-06-200.87400.8740----1
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908460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-06-241.32501.87202019-06-211.32301.87000.00200.15%1
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909460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2019-06-241.21331.42332019-06-211.21161.42160.00170.14%1
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910460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-06-241.69701.69702019-06-211.68201.68200.01500.89%1
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911460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-06-242.27573.32192019-06-212.28103.3272-0.0053-0.23%1
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912460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-06-241.02701.46242019-06-211.02691.46230.00010.01%1
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913460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-06-241.08111.52802019-06-211.07561.52250.00550.51%1
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914460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2019-06-240.42793.13192019-06-210.42633.12810.00160.38%1
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915457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-06-210.96101.04602019-06-200.96801.0530----1
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916450019国富恒久信用债券C债券型2019-06-241.19271.38092019-06-211.19251.38070.00020.02%1
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917450018国富恒久信用债券A债券型2019-06-241.20461.40462019-06-211.20441.40440.00020.02%1
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918450011国富研究精选股票混合型2019-06-241.59001.59002019-06-211.57701.57700.01300.82%1
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919450010国富策略回报混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24301.24300.00900.72%1
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920450009国富中小盘股票股票型2019-06-241.74902.42202019-06-211.74802.42100.00100.06%1
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921450008国富沪深300指数股票型2019-06-241.10701.45002019-06-211.10301.44600.00400.36%1
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922450007国富成长动力股票混合型2019-06-241.33701.51702019-06-211.33141.51140.00560.42%1
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923450006国富强化收益债券C债券型2019-06-241.11461.65182019-06-211.11411.65130.00050.04%1
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924450005国富强化收益债券A债券型2019-06-241.16441.71072019-06-211.16381.71010.00060.05%1
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925450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
926450003国富潜力组合股票混合型2019-06-241.32702.16702019-06-211.31802.15800.00900.68%1
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927450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
928450001国富中国收益混合混合型2019-06-240.95882.83912019-06-210.95212.82760.00670.70%1
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929420108天弘债券发起式B债券型2019-06-241.03901.21802019-06-211.03901.21800.00000.00%1
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930420102天弘永利债券B债券型2019-06-241.07691.60952019-06-211.07521.60780.00170.16%1
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931420009天弘安康颐养混合混合型2019-06-241.57801.57802019-06-211.57601.57600.00200.13%1
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932420008天弘债券发起式A债券型2019-06-241.06901.25402019-06-211.06901.25400.00000.00%1
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933420005天弘周期策略股票混合型2019-06-241.27201.64302019-06-211.26801.63900.00400.32%1
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934420003天弘永定价值成长股票混合型2019-06-241.94592.28092019-06-211.95022.2852-0.0043-0.22%1
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935420002天弘永利A债券型2019-06-241.07501.56172019-06-211.07331.56000.00170.16%1
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936420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
937410010华富中小板指数增强型股票型2019-06-241.05331.05332019-06-211.05401.0540-0.0007-0.07%1
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938410009华富量子生命力股票混合型2019-06-240.88340.88342019-06-210.88390.8839-0.0005-0.06%1
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939410008华富中证100指数股票型2019-06-241.44431.44432019-06-211.44271.44270.00160.11%1
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940410007华富价值增长混合混合型2019-06-241.12721.92722019-06-211.12581.92580.00140.12%1
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1
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941410006华富策略精选混合混合型2019-06-241.26201.42202019-06-211.25701.41700.00500.40%1
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942410005华富收益增强债券B债券型2019-06-241.54182.13082019-06-211.54032.12930.00150.10%0
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943410004华富收益增强债券A债券型2019-06-241.56362.19662019-06-211.56212.19510.00150.10%0
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944410003华富成长趋势股票混合型2019-06-240.91441.20442019-06-210.91561.2056-0.0012-0.13%1
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945410001华富竞争力优选混合混合型2019-06-241.05282.66932019-06-211.04702.65870.00580.55%1
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946400032东方主题精选混合混合型2019-06-240.57070.57072019-06-210.56940.56940.00130.23%1
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947400030东方添益债券债券型2019-06-241.10811.24112019-06-211.10731.24030.00080.07%0
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948400029东方双债添利债券C债券型2019-06-241.28461.49562019-06-211.28281.49380.00180.14%1
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1
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949400027东方双债添利债券A债券型2019-06-241.29561.52162019-06-211.29361.51960.00200.15%1
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1
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950400025东方新兴成长混合混合型2019-06-241.66131.66132019-06-211.65421.65420.00710.43%0
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951400023东方多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.16821.33822019-06-211.16811.33810.00010.01%1
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952400022东方利群混合混合型------------1
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953400020东方安心收益保本保本型2019-06-241.02511.38402019-06-211.02471.38350.00040.04%1
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954400018东方央视财经50指数混合型------------1
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955400016东方强化收益债券债券型2019-06-241.13791.41792019-06-211.13591.41590.00200.18%1
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956400015东方新能源汽车主题混合混合型2019-06-241.06741.52742019-06-211.07341.5334-0.0060-0.56%1
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957400013东方成长收益灵活配置混合混合型2019-06-241.10851.43522019-06-211.10881.4355-0.0003-0.03%1
 打开
1
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958400011东方核心动力股票混合型2019-06-241.43201.43202019-06-211.42941.42940.00260.18%1
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959400009东方稳健回报债券债券型2019-06-241.17601.34202019-06-211.17601.34200.00000.00%1
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960400007东方策略成长股票混合型2019-06-242.59372.59372019-06-212.58822.58820.00550.21%1
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961400003东方精选混合混合型2019-06-241.34824.25212019-06-211.33894.22670.00930.69%1
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962400001东方龙混合混合型2019-06-240.96092.97242019-06-210.95392.96540.00700.73%1
 打开
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963399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
 打开
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964399001中海上证50指数增强股票型2019-06-241.37101.37102019-06-211.37201.3720-0.0010-0.07%1
 打开
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965398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
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966398051中海环保新能源混合混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86200.86200.00100.12%1
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967398041中海量化策略股票混合型2019-06-240.89101.42802019-06-210.89701.4340-0.0060-0.67%1
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968398031中海蓝筹混合混合型2019-06-240.77551.98052019-06-210.77381.97880.00170.22%1
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1
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969398021中海能源策略混合混合型2019-06-240.71571.02572019-06-210.71731.0273-0.0016-0.22%1打开1打开
970398011中海分红增利混合混合型2019-06-240.75842.15842019-06-210.75922.1592-0.0008-0.11%1打开1打开
971398001中海优质成长混合混合型2019-06-240.41813.24752019-06-210.41763.24620.00050.12%1
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972395012中海增强收益债券C债券型2019-06-241.13601.28602019-06-211.13601.28600.00000.00%1
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973395011中海增强收益债券A债券型2019-06-241.15401.33402019-06-211.15401.33400.00000.00%1
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974395001中海稳健收益债券债券型2019-06-241.08801.67802019-06-211.08801.67800.00000.00%1
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975393001中海保本混合混合型2019-06-241.08501.15002019-06-211.08701.1520-0.0020-0.18%1
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976380009中银添利债券发起A债券型2019-06-241.28501.58702019-06-211.28401.58600.00100.08%1
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977380006中银纯债债券C债券型2019-06-241.06001.31402019-06-211.07001.31400.00000.00%1
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978380005中银纯债债券A债券型2019-06-241.06101.34202019-06-211.07001.34100.00100.09%1
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979379010上投摩根中小盘股票混合型2019-06-241.75401.88202019-06-211.75001.87800.00400.23%1
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980378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-06-210.72700.72702019-06-200.72500.7250----1
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981378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-06-241.18472.19672019-06-211.18252.19450.00220.19%1
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982378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-06-210.99600.99602019-06-201.00501.0050----1
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983377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-06-241.55501.91002019-06-211.55101.90600.00400.26%1
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984377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-06-242.48302.48302019-06-212.47202.47200.01100.44%1
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985377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-06-242.11402.11402019-06-212.09602.09600.01800.86%1
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986377020上投摩根内需动力股票混合型2019-06-240.75131.50302019-06-210.74631.49800.00500.67%1
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987377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-06-210.76300.76302019-06-200.76800.7680----1
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988377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-06-242.77044.69042019-06-212.76634.68630.00410.15%1
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989376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-06-241.62601.62602019-06-211.61901.61900.00700.43%1
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990375010上投摩根中国优势混合混合型2019-06-241.00135.05332019-06-210.99655.04850.00480.48%1
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991373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-06-241.59282.21292019-06-211.58422.20430.00860.54%1
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992373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-06-240.70532.79852019-06-210.70272.79590.00260.37%1打开1打开
993372110上投摩根强化回报债券B债券型2019-06-241.32101.36802019-06-211.32101.36800.00000.00%1
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994372010上投摩根强化回报债券A债券型2019-06-241.36001.41002019-06-211.35901.40900.00100.07%1
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995371120上投摩根纯债债券B债券型2019-06-241.23601.43302019-06-211.23601.43300.00000.00%1打开1打开
996371020上投摩根纯债债券A债券型2019-06-241.26101.49002019-06-211.26101.49000.00000.00%1
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997370027上投摩根智选30股票混合型2019-06-241.72201.72202019-06-211.71801.71800.00400.23%1
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998370026上投摩根轮动添利债券C债券型------------0
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999370025上投摩根轮动添利债券A债券型------------0
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1000370024上投摩根核心优选股票混合型2019-06-242.33402.54902019-06-212.32402.53900.01000.43%1
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1001370023上投摩根中证消费指数股票型2019-06-241.57201.75202019-06-211.56901.74900.00300.19%1
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1002370022上投摩根分红添利债券B债券型2019-06-241.08901.37402019-06-211.08901.37400.00000.00%1
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1003370021上投摩根分红添利债券A债券型2019-06-241.09401.40702019-06-211.09401.40700.00000.00%1
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1004360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-06-240.95101.80102019-06-210.95301.8030-0.0020-0.21%1
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1005360014光大保德信信用添益债券C债券型2019-06-241.04201.37902019-06-211.04101.37800.00100.10%1
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1006360013光大保德信信用添益债券A债券型2019-06-241.04401.40902019-06-211.04301.40800.00100.10%1
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1007360012光大保德信中小盘股票混合型2019-06-241.12951.67732019-06-211.14651.6943-0.0170-1.48%1
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1008360011光大保德信动态优选混合混合型2019-06-241.01301.94802019-06-211.01201.94700.00100.10%1
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1009360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-06-241.12011.74032019-06-211.13751.7577-0.0174-1.53%1
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1010360009光大保德信增利收益债券C债券型2019-06-241.13301.38902019-06-211.13301.38900.00000.00%1
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1011360008光大保德信增利收益债券A债券型2019-06-241.13701.43802019-06-211.13701.43800.00000.00%1
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1012360007光大保德信优势配置股票混合型2019-06-240.86521.32442019-06-210.86521.32440.00000.00%1打开1打开
1013360006光大保德信新增长股票混合型2019-06-241.11553.07992019-06-211.12303.0874-0.0075-0.67%1打开1打开
1014360005光大保德信红利股票混合型2019-06-241.92514.46762019-06-211.92284.46530.00230.12%1打开1打开
1015360001光大保德信量化股票股票型2019-06-241.19013.23382019-06-211.18813.23180.00200.17%1打开1打开
1016350009天治稳定收益债券混合型2019-06-241.31001.47902019-06-211.30501.47400.00500.38%1
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1017350008天治成长精选股票混合型2019-06-241.39501.39502019-06-211.39501.39500.00000.00%1
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1018350007天治趋势精选混合混合型2019-06-240.83700.83702019-06-210.83500.83500.00200.24%1
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1019350006天治稳健双盈债券债券型2019-06-241.73601.94502019-06-211.73591.94490.00010.01%1
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1020350005天治中国制造2025混合型2019-06-242.11012.11012019-06-212.10952.10950.00060.03%1
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1021350002天治品质优选混合混合型2019-06-240.62293.14792019-06-210.62083.14580.00210.34%1
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1022350001天治财富增长混合混合型2019-06-241.20403.04932019-06-211.20783.0531-0.0038-0.31%1
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1023340009兴全磐稳增利债券债券型2019-06-241.32271.72272019-06-211.32291.7229-0.0002-0.02%1
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1024340008兴全有机增长混合混合型2019-06-242.33273.15272019-06-212.32073.14070.01200.52%1
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1025340007兴全社会责任股票混合型2019-06-243.17103.36102019-06-213.17003.36000.00100.03%1
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0暂停
1026340006兴全全球视野股票股票型2019-06-241.64494.39092019-06-211.64164.38760.00330.20%1
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1027340001兴全可转债混合混合型2019-06-241.08023.72622019-06-211.07943.72540.00080.07%1
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1028320022诺安研究精选股票股票型2019-06-241.09401.90102019-06-211.09101.89500.00300.27%0
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1029320021诺安双利债券发起式债券型2019-06-241.97301.97302019-06-211.97301.97300.00000.00%1
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1
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1030320020诺安策略精选股票股票型2019-06-241.19401.74042019-06-211.19291.73880.00110.09%0
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1打开
1031320018诺安新动力灵活配置混合混合型2019-06-241.87201.99202019-06-211.87301.9930-0.0010-0.05%1
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1
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1032320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-06-211.58401.58402019-06-201.61301.6130----1
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1
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1033320016诺安多策略股票混合型2019-06-241.61001.61002019-06-211.61001.61000.00000.00%1
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1
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1034320015诺安行业轮动混合混合型2019-06-241.12201.12202019-06-211.12091.12090.00110.10%1
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1
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1035320014诺安沪深300指数增强股票型2019-06-241.09921.12582019-06-211.09701.12350.00220.20%1
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1
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1036320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-06-210.86800.95302019-06-200.86700.9520----1
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1
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1037320012诺安主题精选股票混合型2019-06-241.92302.02302019-06-211.92002.02000.00300.16%1
 打开
1
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1038320011诺安中小盘精选股票混合型2019-06-241.90202.93202019-06-211.90002.93000.00200.11%1
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1039320010诺安中证100指数股票型2019-06-241.43401.43402019-06-211.43001.43000.00400.28%1
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1
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1040320009诺安增利债券B债券型2019-06-241.25301.41802019-06-211.25101.41600.00200.16%1
 打开
0暂停
1041320008诺安增利债券A债券型2019-06-241.32601.49102019-06-211.32501.49000.00100.08%1
 打开
0暂停
1042320007诺安成长股票混合型2019-06-240.79601.24102019-06-210.80501.2500-0.0090-1.12%1
 打开
0暂停
1043320006诺安灵活配置混合混合型2019-06-242.04202.62202019-06-212.03102.61100.01100.54%1
 打开
1
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1044320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
1045320004诺安优化收益债券债券型2019-06-241.11771.85132019-06-211.11571.84930.00200.18%1
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0暂停
1046320003诺安股票混合型2019-06-241.34413.22762019-06-211.34183.22530.00230.17%1打开1打开
1047320001诺安平衡混合混合型2019-06-240.95473.21472019-06-210.95413.21410.00060.06%1
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1048310518申万菱信可转债债券债券型2019-06-241.28901.43902019-06-211.29001.4400-0.0010-0.08%1
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1049310508申万菱信稳益宝债券债券型2019-06-241.22901.56102019-06-211.22701.55900.00200.16%1
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1
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1050310398申万菱信沪深300价值指数股票型2019-06-241.57211.69222019-06-211.56911.68920.00300.19%1
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1
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1051310388申万菱信消费增长股票混合型2019-06-241.37901.78002019-06-211.36201.76300.01701.25%1
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1052310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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1053310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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1054310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-06-241.13182.14782019-06-211.11962.13560.01221.09%1
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1055310358申万菱信新经济混合混合型2019-06-240.85932.28152019-06-210.85642.27860.00290.34%1打开1打开
1056310328申万菱信新动力股票混合型2019-06-240.59383.05812019-06-210.58843.04830.00540.92%1
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1057310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-06-242.27743.06992019-06-212.27183.06430.00560.25%0
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1058310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-06-240.93913.01302019-06-210.93373.00760.00540.58%1
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