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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-10-180.89290.89292018-10-160.89320.8932----1打开1打开
2968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-1898.930098.93002018-10-1699.000099.0000----1打开1打开
3968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1822.720022.72002018-10-1622.730022.7300----1打开1打开
4968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-18104.1500108.80002018-10-16104.2300108.8800----1打开1打开
5968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1813.440013.74002018-10-1613.450013.7500----1打开1打开
6968015东方汇理亚太股息M人民币分股票型2018-10-160.83370.87262018-10-150.82920.8681----0
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7968014东方汇理亚太股息M人民币累股票型2018-10-160.87650.87652018-10-150.87180.8718----0
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8968013施罗德亚洲高息股债M混合型2018-10-18114.9410114.94102018-10-16114.4340114.4340----0
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9968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-10-1610.180011.36002018-10-1510.180011.3600----0
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10968009建银国际国策主导股票股票型2018-10-188.66008.66002018-10-168.69008.6900----0
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11960033农银汇理消费主题混合H股票型2018-10-191.86291.86292018-10-181.82161.82160.04132.27%0
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12960029建信双息红利债券H债券型2018-10-191.08801.18902018-10-181.08301.18400.00500.46%0
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13960028建信优选成长混合H股票型2018-10-191.56461.56462018-10-181.52121.52120.04342.85%0
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14960027博时信用债券R债券型2018-10-190.99400.99402018-10-180.98000.98000.01401.43%0
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15960026博时特许价值混合R股票型2018-10-190.76500.76502018-10-180.74100.74100.02403.24%0
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16960024嘉实成长收益混合H股票型2018-10-190.86490.86782018-10-180.83800.84090.02693.21%0
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17960023工银稳健成长混合H混合型------------0
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18960022博时沪深300指数R股票型2018-10-190.99851.00022018-10-180.97070.97240.02782.86%0
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19960021国富潜力H混合型2018-10-190.97900.97902018-10-180.94400.94400.03503.71%0
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20960020南方优选价值混合H股票型2018-10-190.92401.37902018-10-180.89201.34700.03203.59%0
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21960012中银收益H混合型2018-10-191.16281.36482018-10-181.12911.33110.03372.98%0
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22960011中银增长H混合型2018-10-190.34860.41062018-10-180.34170.40370.00692.02%0
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23960010工银核心价值混合H混合型------------0
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24960008景顺核心H股票型2018-10-192.46102.46102018-10-182.39402.39400.06702.80%0
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25960007上投新兴H混合型2018-10-191.90201.90202018-10-181.84901.84900.05302.87%0
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26960006上投行业H混合型2018-10-191.31701.67402018-10-181.27701.63400.04003.13%0
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27960005上投双息H混合型2018-10-190.69920.69922018-10-180.68370.68370.01552.27%0
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28960004华夏兴华H混合型2018-10-191.38805.79502018-10-181.34605.75100.04203.12%0
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29960003汇丰晋信动态策略混合H股票型2018-10-190.90380.90382018-10-180.88450.88450.01932.18%0
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30960002华夏回报H混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%0
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31960001广发行业H混合型2018-10-190.58500.58502018-10-180.56300.56300.02203.91%0
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32960000汇丰大盘H股票型2018-10-191.04451.04452018-10-181.01271.01270.03183.14%0
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33770001德邦优化配置股票混合型2018-10-190.86571.66572018-10-180.84061.64060.02512.99%1
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34762001国金通用国鑫发起混合型2018-10-191.50802.13802018-10-181.47052.10050.03752.55%1
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35750005安信平稳增长混合发起混合型2018-10-191.15911.63912018-10-181.15441.63440.00470.41%1
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36750003安信目标收益债券C债券型2018-10-191.10901.35402018-10-181.10801.35300.00100.09%1
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37750002安信目标收益债券A债券型2018-10-191.12201.38702018-10-181.12201.38700.00000.00%1
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38750001安信灵活配置混合混合型2018-10-190.90201.49202018-10-180.89001.48000.01201.35%1
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39740101长安沪深300非周期行业指数股票型2018-10-190.86501.36902018-10-180.84601.35000.01902.25%1
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40740001长安宏观策略股票混合型2018-10-191.04701.86702018-10-181.02501.84500.02202.15%1
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41730002方正富邦红利精选股票混合型2018-10-191.02701.29702018-10-180.99201.26200.03503.53%1
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42730001方正富邦创新动力股票混合型2018-10-190.92501.67502018-10-180.91001.66000.01501.65%1
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43720003财通收益增强债券A债券型2018-10-191.21971.21972018-10-181.21691.21690.00280.23%1
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44720002财通多策略稳健增长债券A债券型2018-10-190.94391.20222018-10-180.94321.20150.00070.07%1
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45720001财通价值动量混合混合型2018-10-191.38001.85102018-10-181.32501.79600.05504.15%1
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46710302富安达增强收益债券C债券型2018-10-190.93550.95552018-10-180.92370.94370.01181.28%1
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47710301富安达增强收益债券A债券型2018-10-190.96020.98022018-10-180.94810.96810.01211.28%1
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48710002富安达策略精选混合混合型2018-10-192.07122.11122018-10-182.01372.05370.05752.86%1
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49710001富安达优势成长股票混合型2018-10-191.56521.56522018-10-181.51841.51840.04683.08%1
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50700006平安大华添利债券C债券型2018-10-191.36901.43702018-10-181.36901.43700.00000.00%1
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51700005平安大华添利债券A债券型2018-10-191.40601.47602018-10-181.40501.47500.00100.07%1
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52700004平安大华保本混合保本型2018-10-191.01601.26702018-10-181.01701.2680-0.0010-0.10%1
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53700003平安大华策略先锋混合混合型2018-10-191.27801.37802018-10-181.24201.34200.03602.90%1
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54700002平安大华深证300指数增强股票型2018-10-191.18001.26002018-10-181.15201.23200.02802.43%1
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55700001平安大华行业先锋股票混合型2018-10-190.95101.23102018-10-180.92701.20700.02402.59%1
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56690206民生加银信用双利债券C债券型2018-10-191.39901.42902018-10-181.38901.41900.01000.72%1
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57690202民生增强收益债券C债券型2018-10-191.68701.81702018-10-181.67301.80300.01400.84%1
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58690011民生加银积极成长混合混合型2018-10-191.17101.17102018-10-181.15701.15700.01401.21%1
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59690009民生加银红利回报混合混合型2018-10-191.64001.93802018-10-181.60501.90300.03502.18%1
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60690008民生中证内地资源主题指数股票型2018-10-190.60000.60002018-10-180.58800.58800.01202.04%1
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61690007民生加银景气行业股票混合型2018-10-192.03302.03302018-10-181.96501.96500.06803.46%1
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62690006民生加银信用双利债券A债券型2018-10-191.43701.46702018-10-181.42701.45700.01000.70%1
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 打开
63690005民生加银内需增长股票股票型2018-10-191.39401.39402018-10-181.36101.36100.03302.42%1
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1
 打开
64690004民生加银稳健成长股票混合型2018-10-191.43101.43102018-10-181.39601.39600.03502.51%1
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1
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65690003民生加银精选股票混合型2018-10-191.00201.00202018-10-180.98300.98300.01901.93%1
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1
 打开
66690002民生增强收益债券A债券型2018-10-191.74501.87502018-10-181.73101.86100.01400.81%1
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67690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-10-191.81001.84002018-10-181.77801.80800.03201.80%1
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1
 打开
68688888浙商聚潮产业成长股票混合型2018-10-190.90601.20702018-10-180.88601.18700.02002.26%1
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1
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69686869浙商聚盈纯债债券C债券型2018-10-191.04401.25552018-10-181.04391.25540.00010.01%1
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1
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70686868浙商聚盈纯债债券A债券型2018-10-191.04391.27992018-10-181.04381.27980.00010.01%1
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71680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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72675163西部利得汇盈债券C债券型2018-10-191.01251.02052018-10-181.01291.0209-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
73675161西部利得汇盈债券A债券型2018-10-191.02141.02142018-10-181.02191.0219-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
74675123西部利得汇逸债券C债券型2018-10-191.08231.08232018-10-181.08221.08220.00010.01%1
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 打开
75675121西部利得汇逸债券A债券型2018-10-191.00821.02622018-10-181.00821.02620.00000.00%1
 打开
1
 打开
76675113西部利得汇享债券C债券型2018-10-191.07611.07612018-10-181.07541.07540.00070.07%1
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1
 打开
77675111西部利得汇享债券A债券型2018-10-191.07961.07962018-10-181.07891.07890.00070.06%1
 打开
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78675100西部利得得尊债券债券型2018-10-191.05891.05892018-10-181.05951.0595-0.0006-0.06%1
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 打开
79675093西部利得祥逸债券C债券型2018-10-191.02441.02442018-10-181.02461.0246-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
80675091西部利得祥逸债券A债券型2018-10-191.09891.09892018-10-181.09911.0991-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
81675083西部利得祥盈债券C债券型2018-10-191.03411.03412018-10-181.03421.0342-0.0001-0.01%1
 打开
1
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82675081西部利得祥盈债券A债券型2018-10-191.06161.06162018-10-181.06171.0617-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
83675053西部利得合赢债券C债券型2018-10-191.03961.08092018-10-181.03971.0810-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
84675051西部利得合赢债券A债券型2018-10-191.08561.08562018-10-181.08581.0858-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
85675043西部利得合享债券C债券型2018-10-191.11771.22152018-10-181.11771.22150.00000.00%1
 打开
1
 打开
86675041西部利得合享债券A债券型2018-10-191.03841.08922018-10-181.03831.08910.00010.01%1
 打开
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87675023西部利得稳定增利债券C债券型------------1
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88675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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89675013西部利得稳健双利债券C债券型2018-10-191.04701.12702018-10-181.04701.12700.00000.00%1
 打开
1
 打开
90675011西部利得稳健双利债券A债券型2018-10-191.04901.15902018-10-181.04901.15900.00000.00%1
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91673143西部利得景程混合C混合型2018-10-191.01011.01012018-10-181.00961.00960.00050.05%1
 打开
1
 打开
92673141西部利得景程混合A混合型2018-10-191.01071.01072018-10-181.01021.01020.00050.05%1
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1
 打开
93673120西部利得新富混合混合型2018-10-191.00901.00902018-10-180.99500.99500.01401.41%1
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1
 打开
94673110西部利得新润混合混合型2018-10-190.90700.90702018-10-180.88300.88300.02402.72%1
 打开
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95673100西部利得久安回报混合混合型2018-10-190.94371.06372018-10-180.91641.03640.02732.98%1
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96673090西部利得个股精选股票股票型2018-10-190.83720.95922018-10-180.81460.93660.02262.77%1
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97673083西部利得祥运混合C混合型2018-10-191.01701.01702018-10-180.99600.99600.02102.11%1
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98673081西部利得祥运混合A混合型2018-10-191.16101.16102018-10-181.13701.13700.02402.11%1
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99673073西部利得新动力混合C混合型2018-10-191.02541.02542018-10-181.00901.00900.01641.63%1
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100673071西部利得新动力混合A混合型2018-10-191.03301.24602018-10-181.01651.22950.01651.62%1
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101673060西部利得景瑞混合混合型2018-10-190.73500.73502018-10-180.71100.71100.02403.38%1
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102673050西部利得新盈混合混合型2018-10-191.05501.05502018-10-181.05501.05500.00000.00%0
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103673043西部利得行业主题优选混合C混合型2018-10-190.96301.03902018-10-180.94801.02400.01501.58%0
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104673040西部利得行业主题优选混合混合型2018-10-191.04701.04702018-10-181.03001.03000.01701.65%1
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105673030西部利得多策略优选混合混合型2018-10-191.08201.08202018-10-181.08201.08200.00000.00%1
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106673020西部利得成长精选混合混合型2018-10-191.01201.01202018-10-180.99500.99500.01701.71%1
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107673010西部利得新动向混合混合型2018-10-190.75701.29202018-10-180.73501.27000.02202.99%1
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108671030西部利得事件驱动股票股票型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00051.0005----1打开1打开
109671010西部利得策略优选股票混合型2018-10-190.73900.73902018-10-180.72600.72600.01301.79%1
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110660109农银增强收益债券C债券型2018-10-191.46251.53352018-10-181.46091.53190.00160.11%1
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111660102农银恒久增利债券C债券型2018-10-191.27171.55922018-10-181.27141.55890.00030.02%1
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112660015农银汇理行业轮动股票混合型2018-10-192.36972.46972018-10-182.30912.40910.06062.62%1
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113660014农银深证100指数股票型------------1
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114660013农银汇理信用添利债券债券型2018-10-191.09811.38862018-10-181.09841.3889-0.0003-0.03%0
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115660012农银汇理消费主题股票混合型2018-10-191.86551.94552018-10-181.82421.90420.04132.26%1
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116660011农银汇理中证500指数股票型2018-10-191.06421.06422018-10-181.03781.03780.02642.54%1
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117660010农银策略精选混合混合型2018-10-190.98290.98292018-10-180.95580.95580.02712.84%1
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118660009农银增强收益债券A债券型2018-10-191.50141.57242018-10-181.49981.57080.00160.11%1
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119660008农银汇理沪深300指数A股票型2018-10-191.07401.07402018-10-181.04551.04550.02852.73%1
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120660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2018-10-190.91450.91452018-10-180.89590.89590.01862.08%1
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121660005农银中小盘股票混合型2018-10-191.60981.97182018-10-181.57571.93770.03412.16%1
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122660004农银策略价值股票混合型2018-10-191.64741.64742018-10-181.60221.60220.04522.82%1
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123660003农银平衡双利混合混合型2018-10-191.23121.84592018-10-181.19741.81210.03382.82%1
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124660002农银恒久增利债券A债券型2018-10-191.30421.65172018-10-181.30391.65140.00030.02%1
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125660001农银行业成长股票混合型2018-10-191.75552.35552018-10-181.70972.30970.04582.68%1
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126650002英大纯债债券C债券型2018-10-191.05741.28442018-10-181.05671.28370.00070.07%1
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127650001英大纯债债券A债券型2018-10-191.07161.33362018-10-181.07091.33290.00070.07%1
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128630109华商稳定增利债券C债券型2018-10-191.20001.52002018-10-181.19201.51200.00800.67%1
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129630107华商稳健双利债券B债券型2018-10-191.34601.40002018-10-181.33801.39200.00800.60%1
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130630103华商收益增强债券B债券型2018-10-191.12601.63202018-10-181.12601.63200.00000.00%1
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131630016华商价值共享混合发起式混合型2018-10-191.42301.78302018-10-181.39101.75100.03202.30%1
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132630015华商大盘量化精选混合混合型2018-10-191.11801.79802018-10-181.09501.77500.02302.10%1
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133630011华商主题精选股票混合型2018-10-190.91701.81702018-10-180.90101.80100.01601.78%1
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134630010华商价值精选股票混合型2018-10-190.97401.88402018-10-180.94901.85900.02502.63%0
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135630009华商稳定增利债券A债券型2018-10-191.24101.57102018-10-181.23201.56200.00900.73%1
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136630008华商策略精选灵活配置混合混合型2018-10-191.25501.25502018-10-181.22601.22600.02902.37%1
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137630007华商稳健双利债券A债券型2018-10-191.38701.44802018-10-181.37901.44000.00800.58%1
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138630006华商产业升级股票混合型2018-10-190.89601.12602018-10-180.87201.10200.02402.75%1
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139630005华商动态阿尔法混合混合型2018-10-191.39601.39602018-10-181.37401.37400.02201.60%1
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140630003华商收益增强债券A债券型2018-10-191.16001.68502018-10-181.16001.68500.00000.00%1
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141630002华商盛世成长股票混合型2018-10-192.11053.76552018-10-182.05023.70520.06032.94%1
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142630001华商领先企业混合混合型2018-10-190.59602.05702018-10-180.58432.04530.01172.00%1
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143620009金元惠理丰祥债券债券型2018-10-191.02901.22902018-10-181.02801.22800.00100.10%1
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144620008金元惠理新经济主题股票混合型2018-10-191.05401.05402018-10-181.03001.03000.02402.33%1
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145620007金元顺安灵活配置混合混合型2018-10-190.95201.06902018-10-180.94101.05700.01101.17%1
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146620006金元惠理消费主题股票混合型2018-10-190.88500.88502018-10-180.86300.86300.02202.55%1
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147620005金元惠理核心动力股票混合型2018-08-210.88401.06402018-08-200.87601.0560----1
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148620004金元惠理价值增长股票混合型2018-10-190.55200.55202018-10-180.54100.54100.01102.03%1
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149620003金元惠理丰利债券债券型2018-10-191.07701.29602018-10-181.07201.29100.00500.47%1
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150620002金元惠理成长动力混合混合型2018-10-190.79801.01802018-10-180.78501.00500.01301.66%1
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151620001金元惠理宝石动力混合混合型2018-10-190.99741.05742018-10-180.98811.04810.00930.94%1
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152610108信达澳银信用债债券C债券型2018-10-191.08701.08702018-10-181.07601.07600.01101.02%1
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153610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-10-191.07901.54402018-10-181.07901.54400.00000.00%1
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154610008信达澳银信用债债券A债券型2018-10-191.11501.11502018-10-181.10401.10400.01101.00%1
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155610007信达澳银消费优选股票混合型2018-10-190.93501.42502018-10-180.91001.40000.02502.75%1
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1
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156610006信达澳银产业升级股票混合型2018-10-190.90701.37702018-10-180.88201.35200.02502.83%0
 暂停
0
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157610005信达澳银红利回报股票混合型2018-10-190.63000.83002018-10-180.60400.80400.02604.30%1
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1
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158610004信达澳银中小盘股票混合型2018-10-191.04101.04102018-10-181.01501.01500.02602.56%1
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1
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159610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-10-191.12201.60702018-10-181.12201.60700.00000.00%1
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160610002信达澳银精华配置混合混合型2018-10-191.06901.94902018-10-181.03601.91600.03303.19%1
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161610001信达澳银领先增长股票混合型2018-10-190.97031.52242018-10-180.93821.49030.03213.42%1打开1打开
162590010中邮稳定收益债券C债券型2018-10-191.09001.37902018-10-181.09001.37900.00000.00%1
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1
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163590009中邮稳定收益债券A债券型2018-10-191.10201.40202018-10-181.10201.40200.00000.00%1
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1
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164590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-10-192.80202.80202018-10-182.71002.71000.09203.39%1
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1打开
165590007中邮上证380指数增强股票型2018-10-190.80201.31202018-10-180.78601.29600.01602.04%1
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1
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166590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-10-191.26801.60002018-10-181.24201.57400.02602.09%1
 打开
1
 打开
167590005中邮核心主题混合混合型2018-10-191.25501.41502018-10-181.22601.38600.02902.37%1
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1
 打开
168590003中邮核心优势混合混合型2018-10-191.20801.38802018-10-181.18401.36400.02402.03%1
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1
 打开
169590002中邮核心成长混合混合型2018-10-190.51330.51332018-10-180.50330.50330.01001.99%1
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1
 打开
170590001中邮核心优选混合混合型2018-10-190.93412.15412018-10-180.91872.13870.01541.68%1
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1
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171585001东吴中证新兴产业指数股票型2018-10-190.88000.88002018-10-180.85900.85900.02102.44%1
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172582202东吴增利债券C债券型2018-10-191.09601.40602018-10-181.09601.40600.00000.00%1
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173582201东吴优信稳健债券C债券型2018-10-191.05261.06462018-10-181.04311.05510.00950.91%1打开1打开
174582003东吴配置优化混合混合型2018-10-190.86051.08452018-10-180.83231.05630.02823.39%0
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175582002东吴增利债券A债券型2018-10-191.10601.44602018-10-181.10601.44600.00000.00%1
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176582001东吴优信稳健债券A债券型2018-10-191.09131.10332018-10-181.08131.09330.01000.92%1
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177580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-10-190.82521.58822018-10-180.80131.56430.02392.98%0
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178580008东吴新产业精选股票混合型2018-10-191.42601.42602018-10-181.37401.37400.05203.78%1
 打开
1
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179580007东吴安享量化混合混合型2018-10-190.86901.44902018-10-180.84601.42600.02302.72%0
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1打开
180580006东吴新经济股票混合型2018-10-190.70401.09402018-10-180.68301.07300.02103.07%1
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181580005东吴进取策略混合混合型2018-10-190.83721.35722018-10-180.82271.34270.01451.76%1
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182580003东吴行业轮动股票混合型2018-10-190.46810.54812018-10-180.45120.53120.01693.75%1
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183580002东吴双动力股票混合型2018-10-190.49761.56042018-10-180.48301.54580.01463.02%1
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184580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2018-10-190.61922.33922018-10-180.60292.32290.01632.70%1
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185573003诺德增强收益债券债券型2018-10-191.11001.13702018-10-181.11101.1380-0.0010-0.09%1
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186571002诺德灵活配置混合混合型2018-10-191.32962.04962018-10-181.29242.01240.03722.88%1
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187570008诺德周期策略股票混合型2018-10-191.33202.12702018-10-181.35602.0910-0.0240-1.77%1
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188570007诺德优选30股票混合型2018-10-191.31601.31602018-10-181.29601.29600.02001.54%1
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189570006诺德中小盘股票混合型2018-10-191.03101.56102018-10-181.01401.54400.01701.68%1
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190570005诺德成长优势股票混合型2018-10-191.69802.61802018-10-181.66502.58500.03301.98%1
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191570001诺德价值优势股票混合型2018-10-191.44671.44672018-10-181.41011.41010.03662.60%1打开1打开
192560006益民核心增长混合混合型2018-10-191.21401.21402018-10-181.18501.18500.02902.45%1
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193560005益民多利债券债券型2018-08-090.85630.97732018-08-080.85630.9773----1
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194560003益民创新优势混合混合型2018-10-190.70190.72192018-10-180.68420.70420.01772.59%1打开1打开
195560002益民红利成长混合混合型2018-10-190.35321.21982018-10-180.34441.20390.00882.56%1打开1打开
19655001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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19755001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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198550019信诚优质纯债债券B债券型2018-10-191.01701.33602018-10-181.01501.33400.00200.20%1
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199550018信诚优质纯债债券A债券型2018-10-191.01601.37202018-10-181.01401.37000.00200.20%1
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200550017信诚添金分级债券债券型------------1
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201550016信诚至远混合C混合型2018-10-191.39171.39172018-10-181.38731.38730.00440.32%1
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202550015信诚至远混合A混合型2018-10-190.96820.96822018-10-180.96510.96510.00310.32%1
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203550009信诚中小盘股票混合型2018-10-191.15201.28202018-10-181.11501.24500.03703.32%1
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204550008信诚优胜精选股票混合型2018-10-191.07201.83802018-10-181.04501.81100.02702.58%1
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205550007信诚经典优债B债券型------------1
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206550006信诚经典优债A债券型------------1
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207550005信诚三得益债券B债券型2018-10-191.07801.54502018-10-181.07801.54500.00000.00%1
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208550004信诚三得益债券A债券型2018-10-191.10401.60002018-10-181.10301.59900.00100.09%1
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209550003信诚盛世蓝筹股票混合型2018-10-192.03502.93402018-10-181.97902.87800.05602.83%1
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210550002信诚精萃成长股票混合型2018-10-190.50372.62172018-10-180.49092.59350.01282.61%1
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211550001信诚四季红混合混合型2018-10-190.70152.33292018-10-180.68722.31860.01432.08%1
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212541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2018-10-191.06701.25442018-10-181.06741.2548-0.0004-0.04%1
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213540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-10-191.35301.72302018-10-181.32051.69050.03252.46%1
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214540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-10-191.38931.38932018-10-181.32261.32260.06675.04%1
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215540009汇丰晋信消费红利股票股票型2018-10-190.80141.11842018-10-180.78351.10050.01792.28%0
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216540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2018-10-190.89640.99642018-10-180.85920.95920.03724.33%1
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217540007汇丰晋信中小盘股票股票型2018-10-190.88670.90672018-10-180.86140.88140.02532.94%1
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218540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-10-192.56612.62612018-10-182.48812.54810.07803.13%1
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219540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2018-10-191.07291.25252018-10-181.07331.2529-0.0004-0.04%1
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220540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-10-191.26581.88582018-10-181.24881.86880.01701.36%1
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221540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-10-191.41662.05662018-10-181.38662.02660.03002.16%1打开1打开
222540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-10-191.37303.20902018-10-181.33703.17300.03602.69%1打开1打开
223540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-10-191.18972.50972018-10-181.18962.50960.00010.01%1打开1打开
224539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-10-180.90700.93902018-10-160.92100.9530----1
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225539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-10-180.88500.88502018-10-160.89100.8910----1
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226539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-10-181.41601.41602018-10-161.42901.4290----1
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227531021建信纯债债券C债券型2018-10-191.27501.27502018-10-181.27501.27500.00000.00%1
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228531020建信转债增强债券C债券型2018-10-192.05702.05702018-10-182.03102.03100.02601.28%0
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229531017建信双息红利债券C债券型2018-10-191.04601.37702018-10-181.04101.37200.00500.48%1
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230531009建信收益增强C债券型2018-10-191.49701.61202018-10-181.48901.60400.00800.54%1
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231531008建信稳定增利债券A债券型2018-10-191.70601.70602018-10-181.70301.70300.00300.18%1
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232530021建信纯债债券A债券型2018-10-191.30401.30402018-10-181.30401.30400.00000.00%1
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233530020建信转债增强债券A债券型2018-10-192.10502.10502018-10-182.07902.07900.02601.25%0
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234530019建信社会责任股票混合型2018-10-191.63301.63302018-10-181.59701.59700.03602.25%1
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235530018建信深证100指数增强股票型2018-10-191.29581.29582018-10-181.25961.25960.03622.87%1
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236530017建信双息红利债券A债券型2018-10-191.08701.63302018-10-181.08201.62800.00500.46%1
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237530016建信恒稳价值混合混合型2018-10-191.82101.92102018-10-181.79601.89600.02501.39%1
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238530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2018-10-191.54091.54092018-10-181.50081.50080.04012.67%1
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239530012建信积极配置混合混合型2018-10-191.83101.89902018-10-181.79201.86000.03902.18%1
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1
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240530011建信内生动力股票混合型2018-10-191.27101.52802018-10-181.24201.49900.02902.33%1
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241530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-10-191.62741.62742018-10-181.57701.57700.05043.20%1
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242530009建信收益增强A债券型2018-10-191.55401.66902018-10-181.54601.66100.00800.52%1
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1
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243530008建信稳定增利债券C债券型2018-10-191.67001.94302018-10-181.66701.94000.00300.18%1
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244530006建信核心精选股票混合型2018-10-191.26702.17102018-10-181.23302.13700.03402.76%1
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245530005建信优化配置混合混合型2018-10-191.07931.67812018-10-181.06081.65960.01851.74%1
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1
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246530003建信优选成长股票混合型2018-10-191.55883.00882018-10-181.51552.96550.04332.86%1打开1打开
247530001建信恒久价值股票混合型2018-10-190.61222.65452018-10-180.59482.62160.01742.93%1
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248519997长信银利混合型2018-10-190.84752.88752018-10-180.82072.86070.02683.27%0
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249519995长信金利趋势混合型2018-10-190.38972.51092018-10-180.37802.48260.01173.10%0
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250519993长信增利动态策略股票混合型2018-10-190.75982.37882018-10-180.74322.36220.01662.23%1打开1打开
251519991长信双利优选混合A混合型2018-10-191.12801.86702018-10-181.08901.82800.03903.58%1打开1打开
252519989长信利丰债券C债券型2018-10-191.26301.86102018-10-181.24901.84700.01401.12%1
 打开
1
 打开
253519987长信恒利优势股票混合型2018-10-190.79501.11102018-10-180.77801.09400.01702.19%1
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1
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254519985长信纯债壹号债券A债券型2018-10-191.16611.41612018-10-181.16591.41590.00020.02%1
 打开
1
 打开
255519983长信量化先锋混合A混合型2018-10-191.12501.97502018-10-181.09301.94300.03202.93%0
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256519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-10-181.30801.70402018-10-171.31901.7150----1
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257519979长信内需成长混合A混合型2018-10-191.21001.90502018-10-181.16601.86100.04403.77%1
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1
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258519977长信可转债A债券型2018-10-191.19652.15652018-10-181.18172.14170.01481.25%0
 暂停
1打开
259519976长信可转债C债券型2018-10-191.17002.07702018-10-181.15562.06260.01441.25%0
 暂停
1打开
260519975长信量化中小盘股票股票型2018-10-190.64101.04102018-10-180.62101.02100.02003.22%0
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261519973长信纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.05041.37322018-10-121.04731.3701----0
 暂停
0
 暂停
262519972长信纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.04641.35122018-10-121.04331.3481----0
 暂停
0
 暂停
263519971长信改革红利混合混合型2018-10-191.09501.35802018-10-181.09401.35700.00100.09%0
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0
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264519969长信新利灵活配置混合混合型2018-10-191.07701.19002018-10-181.07501.18800.00200.19%1
 打开
1
 打开
265519967长信利富债券债券型2018-10-190.94650.94652018-10-180.93220.93220.01431.53%1
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0暂停
266519965长信量化多策略股票A股票型2018-10-190.96000.96002018-10-180.93200.93200.02803.00%1
 打开
1
 打开
267519963长信利盈混合A混合型2018-10-191.13831.13832018-10-181.12441.12440.01391.24%1
 打开
1
 打开
268519962长信利盈混合C混合型2018-10-191.12551.12552018-10-181.11171.11170.01381.24%0
 暂停
0暂停
269519961长信利广混合A混合型2018-10-190.94780.94782018-10-180.90730.90730.04054.46%1
 打开
1
 打开
270519960长信利广混合C混合型2018-10-190.89710.89712018-10-180.85880.85880.03834.46%0
 暂停
0暂停
271519959长信多利混合混合型2018-10-191.01501.01502018-10-180.99400.99400.02102.11%1
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1
 打开
272519957长信睿进混合A混合型2018-10-190.76390.76392018-10-180.75530.75530.00861.14%1
 打开
1
 打开
273519956长信睿进混合C混合型2018-10-190.72890.72892018-10-180.72070.72070.00821.14%1
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1
 打开
274519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2018-10-190.99201.08472018-10-120.98931.0820----0
 暂停
0
 暂停
275519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.03441.10512018-10-121.03191.1026----0
 暂停
0
 暂停
276519951长信利泰混合混合型2018-10-191.01131.03032018-10-181.00061.01960.01071.07%1
 打开
1
 打开
277519949长信利信混合混合型2018-10-190.90300.96302018-10-180.88100.94100.02202.50%0
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0暂停
278519947长信利保债券债券型2018-10-190.90660.90662018-10-180.89000.89000.01661.87%1
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279519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.06031.13432018-10-121.05711.1311----0
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280519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.05051.12052018-10-121.04731.1173----0
 暂停
0暂停
281519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.05341.06302018-10-121.04981.0594----1
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1
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282519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.04741.05312018-10-121.04391.0496----1
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283519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.05511.06952018-10-121.05181.0662----0
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0
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284519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.05151.05832018-10-121.04821.0550----0
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285519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.95841.01202018-08-200.95801.0116----0暂停0
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286519937长信先锐债券债券型2018-10-190.98090.98092018-10-180.97660.97660.00430.44%1
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287519935长信创新驱动股票股票型2018-10-190.97700.97702018-10-180.95400.95400.02302.41%1
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288519933长信利发债券债券型2018-10-191.00931.00932018-10-181.00971.0097-0.0004-0.04%1
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289519931长信上证港股通指数发起式股票型2018-10-191.12401.12402018-10-181.11601.11600.00800.72%0
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290519929长信电子信息行业量化混合混合型2018-10-190.58900.58902018-10-180.56800.56800.02103.70%1
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291519918华夏兴和混合混合型2018-10-191.19903.54202018-10-181.15603.50300.04303.72%1
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292519915富国消费主题混合混合型2018-10-190.97200.97202018-10-180.94600.94600.02602.75%1
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293519909华安安顺混合混合型2018-10-191.41301.53402018-10-181.38801.50700.02501.80%1
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294519908华夏兴华混合混合型2018-10-191.38805.79502018-10-181.34605.75100.04203.12%1
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295519787交银裕利纯债债券C债券型2018-10-191.07391.07392018-10-181.07371.07370.00020.02%1
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296519786交银裕利纯债债券A债券型2018-10-191.01311.08012018-10-181.01291.07990.00020.02%1
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297519785交银境尚收益债券C债券型2018-10-191.06321.06562018-10-121.06201.0644----1打开1打开
298519784交银境尚收益债券A债券型2018-10-191.06841.07582018-10-121.06711.0745----1打开1打开
299519783交银裕隆纯债债券C债券型2018-10-191.09721.09722018-10-181.09711.09710.00010.01%1
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300519782交银裕隆纯债债券A债券型2018-10-191.09801.09802018-10-181.09791.09790.00010.01%1
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301519781交银领先回报灵活配置混合混合型2018-10-191.19001.19002018-10-181.19001.19000.00000.00%0
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302519779交银沪港深价值精选混合混合型2018-10-191.02301.11802018-10-181.01501.11000.00800.79%1
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303519778交银经济新动力混合混合型2018-10-190.93320.93322018-10-180.90660.90660.02662.93%1
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304519777交银裕盈纯债债券C债券型2018-10-191.09201.09202018-10-181.09201.09200.00000.00%1
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305519776交银裕盈纯债债券A债券型2018-10-191.08601.08602018-10-181.08601.08600.00000.00%1
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306519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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307519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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308519773交银数据产业灵活配置混合混合型2018-10-190.66300.66302018-10-180.63900.63900.02403.76%1
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309519772交银新生活力灵活配置混合混合型2018-10-191.28201.28202018-10-181.23801.23800.04403.55%1
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310519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.06301.13802018-10-181.06001.13500.00300.28%1
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311519770交银优择回报灵活配置混合A混合型2018-10-191.05101.12602018-10-181.04901.12400.00200.19%0
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312519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.05901.11902018-10-181.05601.11600.00300.28%0
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313519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2018-10-191.06401.12402018-10-181.06201.12200.00200.19%1
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314519767交银科技创新灵活配置混合混合型2018-10-190.89200.90202018-10-180.85600.86600.03604.21%0
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315519766交银荣鑫保本混合保本型2018-10-191.06601.06602018-10-181.06601.06600.00000.00%1
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316519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型2018-09-251.07001.07002018-09-211.07001.0700----0
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317519764交银卓越回报A混合型2018-09-251.08301.10302018-09-211.08301.1030----1
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318519763交银裕通纯债债券C债券型2018-10-191.02701.06002018-10-181.02701.06000.00000.00%1
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319519762交银裕通纯债债券A债券型2018-10-191.02801.07302018-10-181.02801.07300.00000.00%1
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320519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-10-191.17501.17502018-10-181.16601.16600.00900.77%0
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321519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-10-193.97603.99602018-10-183.96103.98100.01500.38%0
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322519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.22901.47802018-10-181.22901.47800.00000.00%0
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323519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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324519756交银国企改革灵活配置混合混合型2018-10-190.81000.81002018-10-180.78900.78900.02102.66%1
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325519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-10-191.17301.17302018-10-181.16601.16600.00700.60%1
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326519753交银安心收益债券债券型2018-10-191.01401.01402018-10-181.01301.01300.00100.10%1
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327519752交银新回报灵活配置混合A混合型2018-10-191.15101.17102018-10-181.14701.16700.00400.35%1
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328519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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329519748交银丰享收益债券C债券型2018-10-191.04401.18602018-10-181.04401.18600.00000.00%1
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330519746交银丰享收益债券A债券型2018-10-191.99802.08902018-10-181.99902.0900-0.0010-0.05%1
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331519745交银丰润收益债券C债券型2018-10-191.02751.14852018-10-181.02771.1487-0.0002-0.02%1
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332519743交银丰润收益债券A债券型2018-10-191.03311.20312018-10-181.03321.2032-0.0001-0.01%1
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333519740交银丰盈收益债券A债券型2018-10-191.05801.24002018-10-181.05801.24000.00000.00%0
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334519738交银周期回报混合混合型2018-10-191.21101.52002018-10-181.21101.52000.00000.00%1
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335519736交银新成长股票混合型2018-10-191.69802.09802018-10-181.63202.03200.06604.04%1
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336519735交银强化回报债券C债券型2018-10-190.96901.16602018-10-180.97001.1670-0.0010-0.10%1
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337519733交银强化回报债券A债券型2018-10-190.97901.18702018-10-180.98001.1880-0.0010-0.10%1
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338519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-10-192.59302.59302018-10-182.52002.52000.07302.90%1
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339519731交银定期支付月月丰债券C债券型2018-10-191.33301.33302018-10-181.33501.3350-0.0020-0.15%1
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340519730交银定期支付月月丰债券A债券型2018-10-191.36301.36302018-10-181.36501.3650-0.0020-0.15%1
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341519729交银荣泰保本混合保本型2018-10-191.24101.37602018-10-181.24301.3780-0.0020-0.16%1
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342519727交银成长30股票混合型2018-10-190.75801.21802018-10-180.73101.19100.02703.69%1
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343519726交银荣祥保本混合保本型2018-10-191.06201.43402018-10-181.06201.43400.00000.00%0
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0
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344519725交银双轮动债券C债券型2018-10-191.05901.26102018-10-181.05901.26100.00000.00%1
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345519723交银双轮动债券A/B债券型2018-10-191.06001.29002018-10-181.06001.29000.00000.00%1
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346519720交银纯债债券发起C债券型2018-10-191.06401.21502018-10-181.06301.21400.00100.09%1
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347519718交银纯债债券发起A/B债券型2018-10-191.07401.24602018-10-181.07401.24600.00000.00%1
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348519714交银沪深300行业等权指数股票型2018-10-190.91002.25202018-10-180.87702.18800.03303.76%1
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349519712交银阿尔法核心股票混合型2018-10-191.78102.54602018-10-181.71202.47700.06904.03%1
 打开
0暂停
350519710交银荣安保本混合混合型2018-10-191.10401.49702018-10-181.07401.46700.03002.79%1
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351519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-10-181.42001.44302018-10-171.43101.4540----1
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352519706交银深证300价值联接股票型2018-10-191.31501.31502018-10-181.28501.28500.03002.33%1
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1
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353519704交银先进制造股票混合型2018-10-191.57302.62302018-10-181.54402.59400.02901.88%1
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354519702交银趋势优选股票混合型2018-10-191.16101.66102018-10-181.11901.61900.04203.75%1
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0暂停
355519700交银主题优选混合混合型2018-10-190.98401.91102018-10-180.96201.88900.02202.29%1
 打开
0暂停
356519698交银先锋股票混合型2018-10-191.04081.44482018-10-181.00151.40550.03933.92%1
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357519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-10-192.81403.22002018-10-182.71603.12200.09803.61%1
 打开
0暂停
358519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.83302.29302018-10-171.85302.3130----1
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1
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359519694交银蓝筹股票混合型2018-10-190.86251.08352018-10-180.84681.06780.01571.85%1
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0暂停
360519692交银成长股票混合型2018-10-193.11013.91612018-10-183.05843.86440.05171.69%1打开1打开
361519690交银稳健配置混合混合型2018-10-191.19153.58152018-10-181.15573.54570.03583.10%1
 打开
0暂停
362519688交银精选股票混合型2018-10-190.53923.32302018-10-180.51853.30230.02073.99%1
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0暂停
363519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2018-10-191.13701.13702018-10-181.10601.10600.03102.80%1
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1
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364519685交银双利债券C债券型2018-10-191.12801.46302018-10-181.12801.46300.00000.00%1
 打开
1
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365519683交银双利债券A/B债券型2018-10-191.16401.50202018-10-181.16401.50200.00000.00%1
 打开
1
 打开
366519682交银增利债券C债券型2018-10-191.00721.58422018-10-181.00661.58360.00060.06%1
 打开
1
 打开
367519680交银增利债券A/B债券型2018-10-191.00711.63312018-10-181.00651.63250.00060.06%1
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1
 打开
368519679银河主题策略股票混合型2018-10-192.60303.17102018-10-182.51703.08500.08603.42%1
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369519678银河消费驱动股票混合型2018-10-191.26701.26702018-10-181.23001.23000.03703.01%1
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370519677银河定投宝中证腾安指数股票型2018-10-191.26901.26902018-10-181.24601.24600.02301.85%1
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0暂停
371519676银河强化债券债券型2018-10-191.05701.64702018-10-181.05601.64600.00100.09%1
 打开
0暂停
372519675银河泰利债券A债券型2018-10-191.02841.46382018-10-181.02831.46370.00010.01%0
 暂停
1打开
373519674银河创新成长股票混合型2018-10-192.17432.17432018-10-182.09322.09320.08113.87%1
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374519673银河康乐股票股票型2018-10-191.21801.21802018-10-181.18101.18100.03703.13%1
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1
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375519672银河蓝筹精选股票混合型2018-10-191.85501.85502018-10-181.78601.78600.06903.86%1
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376519671银河沪深300指数股票型2018-10-191.42901.42902018-10-181.39101.39100.03802.73%1
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1
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377519670银河行业股票混合型2018-10-191.11702.64202018-10-181.08402.60900.03303.04%1打开1打开
378519669银河领先债券债券型2018-10-191.20301.46502018-10-181.20301.46500.00000.00%1
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379519668银河成长股票混合型2018-10-190.98312.67392018-10-180.95502.64580.02812.94%1打开1打开
380519667银河银信添利债券A债券型2018-10-191.04001.68202018-10-181.05051.6825-0.0105-1.00%1
 打开
1
 打开
381519666银河银信添利债券B债券型2018-10-191.03861.63592018-10-181.04791.6364-0.0093-0.89%1
 打开
1
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382519665银河美丽股票C混合型2018-10-191.48501.81702018-10-181.43901.77100.04603.20%1
 打开
1
 打开
383519664银河美丽股票A混合型2018-10-191.53401.89202018-10-181.48701.84500.04703.16%1
 打开
1
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384519663银河回报债券C债券型2018-10-191.67501.67502018-10-181.67501.67500.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
385519662银河回报债券A债券型2018-10-191.70701.70702018-10-181.70601.70600.00100.06%0
 暂停
0
 暂停
386519661银河增利债券C债券型2018-10-191.61801.61802018-10-181.61501.61500.00300.19%1
 打开
1
 打开
387519660银河增利债券A债券型2018-10-191.64301.64302018-10-181.64001.64000.00300.18%1
 打开
1
 打开
388519657银河灵活配置混合C混合型2018-10-191.55601.55602018-10-181.51101.51100.04502.98%1
 打开
1
 打开
389519656银河灵活配置混合A混合型2018-10-191.59401.59402018-10-181.54801.54800.04602.97%1
 打开
1
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390519655银河服务混合混合型2018-10-190.82100.82102018-10-180.79800.79800.02302.88%1
 打开
1
 打开
391519654银河丰利纯债债券混合型2018-10-191.03271.03272018-10-181.03061.03060.00210.20%1
 打开
1
 打开
392519653银河鑫利混合C混合型2018-10-191.06001.07002018-10-181.06001.07000.00000.00%1
 打开
1
 打开
393519652银河鑫利混合A混合型2018-10-191.05601.08802018-10-181.05601.08800.00000.00%1
 打开
1
 打开
394519651银河转型混合混合型2018-10-190.44500.44502018-10-180.43100.43100.01403.25%1
 打开
1
 打开
395519650银河犇利混合C混合型2018-10-191.07001.09402018-10-181.07501.0990-0.0050-0.47%1打开1打开
396519649银河犇利混合A混合型2018-10-191.07701.10102018-10-181.08201.1060-0.0050-0.46%1打开1打开
397519648银河泰利债券I债券型2018-10-191.02231.04872018-10-181.02221.04860.00010.01%0
 暂停
1打开
398519647银河鸿利混合I混合型2018-10-191.02701.07202018-10-181.02601.07100.00100.10%0
 暂停
0暂停
399519646银河鑫利混合I混合型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%0
 暂停
0暂停
400519644银河智联混合混合型2018-10-190.82800.82802018-10-180.80600.80600.02202.73%1
 打开
1
 打开
401519642银河智造混合混合型2018-10-191.03101.03102018-10-180.99700.99700.03403.41%1
 打开
1
 打开
402519641银河鸿利混合C混合型2018-10-191.02401.06302018-10-181.02301.06200.00100.10%1
 打开
1
 打开
403519640银河鸿利混合A混合型2018-10-191.03001.08302018-10-181.02901.08200.00100.10%1
 打开
1
 打开
404519634银河君腾混合C混合型2018-10-191.00751.03902018-10-181.00911.0406-0.0016-0.16%1打开1打开
405519633银河君腾混合A混合型2018-10-191.00181.03332018-10-181.00331.0348-0.0015-0.15%1打开1打开
406519632银河君辉债券债券型2018-10-191.01151.06082018-10-181.01101.06030.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
407519631银河君欣债券A债券型2018-10-191.09581.19882018-10-181.09571.19870.00010.01%1
 打开
1
 打开
408519630银河睿利混合C混合型2018-10-190.94801.04802018-10-180.93801.03800.01001.07%1
 打开
1
 打开
409519629银河睿利混合A混合型2018-10-190.95001.05002018-10-180.94001.04000.01001.06%1
 打开
1
 打开
410519628银河君润混合C混合型2018-10-191.00371.11252018-10-181.00231.11110.00140.14%1
 打开
1
 打开
411519627银河君润混合A混合型2018-10-191.00361.10152018-10-181.00221.10010.00140.14%1
 打开
1
 打开
412519626银河君盛混合C混合型2018-10-190.99731.03732018-10-180.98901.02900.00830.84%1
 打开
1
 打开
413519625银河君盛混合A混合型2018-10-191.00031.04032018-10-180.99201.03200.00830.84%1
 打开
1
 打开
414519624银河君耀混合C混合型2018-10-190.99921.05922018-10-180.98981.04980.00940.95%1
 打开
1
 打开
415519623银河君耀混合A混合型2018-10-191.00051.06052018-10-180.99101.05100.00950.96%1
 打开
1
 打开
416519622银河君怡债券债券型2018-10-191.01161.07602018-10-181.01141.07580.00020.02%1
 打开
1
 打开
417519621银河君荣混合I混合型2018-10-190.94470.94472018-10-180.92160.92160.02312.51%1
 打开
1
 打开
418519620银河君荣混合C混合型2018-10-191.00761.00762018-10-180.98300.98300.02462.50%1
 打开
1
 打开
419519619银河君荣混合A混合型2018-10-191.01751.01752018-10-180.99260.99260.02492.51%1
 打开
1
 打开
420519618银河君信混合I混合型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
 打开
421519617银河君信混合C混合型2018-10-191.01301.06152018-10-181.00781.05630.00520.52%1
 打开
1
 打开
422519616银河君信混合A混合型2018-10-191.01801.07252018-10-181.01281.06730.00520.51%1
 打开
1
 打开
423519615银河君尚混合I混合型2018-10-190.98850.98852018-10-180.98950.9895-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
424519614银河君尚混合C混合型2018-10-190.97400.97402018-10-180.97500.9750-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
425519613银河君尚混合A混合型2018-10-190.98570.98572018-10-180.98660.9866-0.0009-0.09%1
 打开
1
 打开
426519612银河旺利混合I混合型2018-10-191.01401.04802018-10-181.00801.04200.00600.60%1
 打开
1
 打开
427519611银河旺利混合C混合型2018-10-191.02001.05402018-10-181.01501.04900.00500.49%1
 打开
1
 打开
428519610银河旺利混合A混合型2018-10-191.02501.06302018-10-181.01901.05700.00600.59%1
 打开
1
 打开
429519606国泰金鑫股票股票型2018-10-191.12801.22502018-10-181.08701.18000.04103.77%1
 打开
1
 打开
430519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-10-181.04201.04202018-10-171.04301.0430----1
 打开
1
 打开
431519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-10-181.59401.86402018-10-171.59801.8680----1
 打开
1
 打开
432519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-10-191.06311.47342018-10-181.06321.4735-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
433519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2018-10-191.03851.03852018-10-181.03881.0388-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
434519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2018-10-191.04411.04412018-10-181.04431.0443-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
435519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-10-191.02431.09032018-10-181.02441.0904-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
436519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-10-191.02541.09642018-10-181.02551.0965-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
437519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-10-191.03271.07932018-10-181.03261.07920.00010.01%1
 打开
1
 打开
438519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-10-191.03391.08482018-10-181.03381.08470.00010.01%1
 打开
1
 打开
439519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-10-191.07371.07372018-10-181.07371.07370.00000.00%0
 暂停
0暂停
440519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-10-191.08081.08082018-10-181.08091.0809-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
441519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2018-10-191.00551.03552018-10-121.00351.0335----0
 暂停
0
 暂停
442519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2018-10-191.00771.04272018-10-121.00561.0406----0
 暂停
0
 暂停
443519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2018-10-191.06401.08902018-10-121.06101.0860----0
 暂停
0
 暂停
444519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2018-10-191.06701.09702018-10-121.06401.0940----0
 暂停
0
 暂停
445519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-10-191.03031.09932018-10-181.03001.09900.00030.03%1
 打开
1
 打开
446519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-10-191.03041.10742018-10-181.03011.10710.00030.03%1
 打开
1
 打开
447519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2018-10-191.03901.04202018-10-121.03801.0410----0
 暂停
0
 暂停
448519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2018-10-191.04401.05102018-10-121.04201.0490----0
 暂停
0
 暂停
449519300大成沪深300指数股票型2018-10-190.85422.44182018-10-180.83222.41980.02202.64%1打开1打开
450519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
451519229海富通欣享混合A混合型2018-10-191.05491.09492018-10-181.05501.0950-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
452519228海富通欣享混合C混合型2018-10-191.06291.10292018-10-181.06301.1030-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
453519227海富通欣盛定开混合混合型------------0
 暂停
0暂停
454519226海富通瑞利债券债券型2018-10-191.01341.07482018-10-181.01321.07460.00020.02%1
 打开
1
 打开
455519225海富通集利债券债券型2018-10-191.01221.01222018-10-181.01361.0136-0.0014-0.14%1
 打开
1
 打开
456519224海富通欣荣混合A混合型2018-10-190.92770.92772018-10-180.90530.90530.02242.47%1
 打开
1
 打开
457519223海富通欣荣混合C混合型2018-10-190.92720.92722018-10-180.90480.90480.02242.48%1
 打开
1
 打开
458519222海富通欣益混合A混合型2018-10-191.06601.12002018-10-181.06201.11600.00400.38%1
 打开
1
 打开
459519221海富通欣益混合C混合型2018-10-191.22401.27602018-10-181.22001.27200.00400.33%1
 打开
1
 打开
460519220海富通聚利债券债券型2018-10-191.00651.07482018-10-181.00631.07460.00020.02%1
 打开
1
 打开
461519212万家宏观择时多策略混合混合型2018-10-190.88870.88872018-10-180.85670.85670.03203.74%1
 打开
1
 打开
462519211万家恒景18个月定开债券C债券型2018-10-121.04301.04302018-09-281.04281.0428----0
 暂停
0暂停
463519210万家恒景18个月定开债券A债券型2018-10-121.05061.05062018-09-281.05031.0503----0
 暂停
0暂停
464519209万家年年恒祥定开债券C债券型2018-10-191.00601.02902018-10-181.00601.02900.00000.00%0
 暂停
1
 打开
465519208万家年年恒祥定开债券A债券型2018-10-191.00581.03782018-10-181.00571.03770.00010.01%1
 打开
1
 打开
466519207万家年年恒荣债券C债券型2018-10-191.06551.06552018-10-161.06401.0640----0
 暂停
0
 暂停
467519206万家年年恒荣债券A债券型2018-10-191.07901.07902018-10-161.07741.0774----0
 暂停
0
 暂停
468519199万家家享纯债债券债券型2018-10-191.06501.06502018-10-181.06481.06480.00020.02%1
 打开
1
 打开
469519198万家颐和保本混合保本型2018-10-191.04941.04942018-10-181.04651.04650.00290.28%1
 打开
1
 打开
470519197万家颐达保本混合保本型2018-10-191.01731.01732018-10-181.01681.01680.00050.05%1
 打开
1
 打开
471519196万家新兴蓝筹混合混合型2018-10-190.79381.28752018-10-180.77501.26870.01882.43%1
 打开
1
 打开
472519195万家品质混合混合型2018-10-191.01641.33642018-10-180.99681.31680.01961.97%1
 打开
1
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473519193万家消费成长股票股票型2018-10-191.07631.07632018-10-181.03941.03940.03693.55%1
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474519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
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475519191万家城市建设主题纯债债券混合型2018-10-190.84821.12982018-10-180.81751.09910.03073.76%1
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476519190万家岁得利定期开放债券债券型2018-10-191.08031.14772018-10-181.07441.14180.00590.55%1
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477519189万家信用恒利债券C债券型2018-10-191.17801.28802018-10-181.17761.28760.00040.03%1
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478519188万家信用恒利债券A债券型2018-10-191.19361.32362018-10-181.19321.32320.00040.03%1
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479519187万家稳健增利债券C债券型2018-10-191.03171.54572018-10-181.03141.54540.00030.03%1
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480519186万家稳健增利债券A债券型2018-10-191.03261.58662018-10-181.03221.58620.00040.04%1
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481519185万家精选股票混合型2018-10-190.98192.06992018-10-180.94762.03560.03433.62%1
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482519183万家双引擎灵活配置混合混合型2018-10-191.30161.99162018-10-181.28091.97090.02071.62%1
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483519181万家和谐增长混合混合型2018-10-190.62911.89132018-10-180.61281.86280.01632.66%1打开1打开
484519180万家180指数股票型2018-10-190.78863.12862018-10-180.76633.10630.02232.91%1
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485519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2018-10-191.16701.16702018-10-181.15901.15900.00800.69%0
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486519176浦银消费C混合型2018-10-191.15901.15902018-10-181.13401.13400.02502.20%0
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487519175浦银经济带崛起混合混合型2018-10-190.89500.89502018-10-180.88300.88300.01201.36%1
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488519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2018-10-190.77500.77502018-10-180.75600.75600.01902.51%1
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489519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2018-10-190.79400.79402018-10-180.77500.77500.01902.45%1
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490519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-10-190.66800.66802018-10-180.63800.63800.03004.70%1
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491519170浦银安盛增长动力混合混合型2018-10-190.47800.47802018-10-180.46200.46200.01603.46%1
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492519167新华精选低波动股票股票型2018-10-190.76980.96092018-10-180.74240.92670.02743.69%1
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493519165新华鑫利灵活配置混合混合型2018-10-191.09501.09502018-10-181.06501.06500.03002.82%1
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494519163新华增怡债券C债券型2018-10-191.15561.38862018-10-181.15021.38320.00540.47%1
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495519162新华增怡债券A债券型2018-10-191.12511.35212018-10-181.11981.34680.00530.47%1
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496519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-10-191.27301.53102018-10-121.27101.5290----0
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497519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-10-191.29801.55602018-10-121.29701.5550----0
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498519158新华趋势领航股票混合型2018-10-191.47601.94202018-10-181.44701.91300.02902.00%1
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499519157新华行业灵活配置混合C混合型2018-10-191.16301.16302018-10-181.14401.14400.01901.66%1
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500519156新华行业灵活配置混合A混合型2018-10-191.31702.26102018-10-181.29502.23900.02201.70%1
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501519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-10-191.27501.39902018-10-181.27401.39800.00100.08%1
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502519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-10-191.30101.42902018-10-181.30101.42900.00000.00%1
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503519150新华优选消费股票混合型2018-10-191.21202.14802018-10-181.18302.11900.02902.45%1
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504519139海富通沪港深混合混合型2018-10-191.05111.05112018-10-181.02931.02930.02182.12%1
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505519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2018-10-191.01901.06202018-10-121.01701.0600----0
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506519137海富通瑞福一年定开债券债券型2018-10-191.00711.04212018-10-121.01331.0483----0
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507519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2018-10-191.01001.05062018-10-121.00911.0497----0
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508519135海富通瑞益债券债券型------------1
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509519134海富通富祥混合混合型2018-10-190.99800.99802018-10-180.99500.99500.00300.30%1
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510519133海富通改革驱动混合混合型2018-10-190.81101.00202018-10-180.78500.97600.02603.31%1
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511519132海富通东财大数据混合混合型------------1
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512519130海富通新内需混合混合型2018-10-191.50301.50302018-10-181.49801.49800.00500.33%0
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513519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-10-191.12101.12102018-10-121.12101.1210----0
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514519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-10-191.13701.13702018-10-121.13601.1360----0
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515519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-10-191.41201.41202018-10-181.40201.40200.01000.71%1
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516519126浦银安盛新经济结构混合混合型2018-10-190.94300.94302018-10-180.91300.91300.03003.29%1
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517519125浦银安盛消费升级混合混合型2018-10-191.16401.16402018-10-181.13801.13800.02602.28%1
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518519124浦银安盛季季添利债券C债券型2018-10-191.31001.31002018-10-121.30801.3080----0
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519519123浦银安盛季季添利债券A债券型2018-10-191.33401.33402018-10-121.33201.3320----0
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520519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2018-10-191.06801.22202018-10-121.06601.2200----0
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521519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2018-10-191.07001.23702018-10-121.06801.2350----0
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522519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-10-191.50401.50402018-10-181.45501.45500.04903.37%1
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523519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2018-10-191.03801.33402018-10-121.03501.3310----0
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524519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2018-10-191.04001.35602018-10-121.03701.3530----0
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525519117浦银安盛基本面400指数股票型2018-10-191.14401.14402018-10-181.11701.11700.02702.42%1
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526519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2018-10-191.23701.23702018-10-181.20401.20400.03302.74%1
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527519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-10-191.27201.27202018-10-181.21101.21100.06105.04%1
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528519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-10-191.31201.37202018-10-181.27001.33000.04203.31%1
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529519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-10-191.45901.46902018-10-181.45201.46200.00700.48%1
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530519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-10-191.51301.52302018-10-181.50501.51500.00800.53%1
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531519110浦银安盛价值成长股票混合型2018-10-190.93401.19702018-10-180.90501.16800.02903.20%1
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532519100长盛中证100指数股票型2018-10-191.06211.75312018-10-181.03251.72350.02962.87%1打开1打开
533519099新华灵活主题股票混合型2018-10-191.09401.57502018-10-181.06501.54600.02902.72%1
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534519097新华中小市值优选股票混合型2018-10-191.11501.87702018-10-181.07401.83600.04103.82%1
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535519095新华行业周期轮换股票混合型2018-10-191.42502.32502018-10-181.39002.29000.03502.52%1
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536519093新华钻石品质企业股票混合型2018-10-191.56301.56302018-10-181.51901.51900.04402.90%1
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1
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537519091新华泛资源优势混合混合型2018-10-192.45802.45802018-10-182.40502.40500.05302.20%1
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1
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538519089新华优选成长股票混合型2018-10-191.07752.28152018-10-181.04912.25310.02842.71%1
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539519087新华优选分红混合混合型2018-10-190.62013.19452018-10-180.60343.16760.01672.77%1
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540519078汇添富增强收益债券A债券型2018-10-191.19901.57402018-10-181.19701.57200.00200.17%1
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541519069汇添富价值精选股票混合型2018-10-192.13603.64302018-10-182.09203.59900.04402.10%1
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1
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542519068汇添富成长焦点股票混合型2018-10-191.55742.74642018-10-181.52252.71150.03492.29%1打开1打开
543519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2018-10-191.92302.93902018-10-181.88202.89800.04102.18%0
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544519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-10-191.43401.43402018-10-181.42701.42700.00700.49%1
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545519061海富通纯债债券A债券型2018-10-191.46002.31902018-10-181.45902.31800.00100.07%1
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546519060海富通纯债债券C债券型2018-10-191.44402.28302018-10-181.44302.28200.00100.07%1
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547519059海富通双福债券债券型2018-10-190.81500.00002018-10-180.81500.00000.00000.00%1
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548519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
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549519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
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550519056海富通内需热点股票混合型2018-10-191.15101.15102018-10-181.12401.12400.02702.40%1
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551519055海富通双利分级债券债券型------------1
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552519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
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553519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
554519051海富通一年定开债券债券型2018-10-191.67601.83902018-10-121.67201.8350----0
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555519050海富通安颐收益混合A混合型2018-10-191.19601.47002018-10-181.21001.4840-0.0140-1.16%1
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556519039长盛同德主题股票混合型2018-10-191.18323.39052018-10-181.15153.29960.03172.75%1
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557519035富国天博创新股票混合型2018-10-191.19403.88572018-10-181.15973.79390.03432.96%1
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558519034海富通中证内地低碳指数股票型2018-10-191.06901.06902018-10-181.04501.04500.02402.30%1
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559519033海富通国策导向股票混合型2018-10-190.89701.46402018-10-180.86001.42700.03704.30%1
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560519032海富通上证非周期ETF联接股票型2018-10-190.98700.98702018-10-180.96600.96600.02102.17%1
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561519030海富通稳固收益债券债券型2018-10-191.13201.52202018-10-181.13001.52000.00200.18%1
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562519029华夏稳增混合混合型2018-10-191.27102.07602018-10-181.23802.04300.03302.67%1
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563519027海富通上证周期ETF联接股票型2018-10-191.13201.13202018-10-181.09801.09800.03403.10%1
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564519026海富通中小盘股票混合型2018-10-190.61300.61302018-10-180.58800.58800.02504.25%0
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565519025海富通领先成长股票混合型2018-10-190.95601.10602018-10-180.92301.07300.03303.58%1
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566519024海富通稳健添利债券A债券型2018-10-191.19001.45702018-10-181.19001.45700.00000.00%1打开1打开
567519023海富通稳健添利债券C债券型2018-10-191.15901.42302018-10-181.15801.42200.00100.09%1
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568519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2018-10-190.91440.99942018-10-180.88230.96730.03213.64%1
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569519021国泰金鼎价值混合混合型2018-10-190.41802.29902018-10-180.40502.27800.01303.21%1
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570519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2018-10-190.90510.89592018-10-180.87330.86670.03183.64%1
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571519019大成景阳领先股票混合型2018-10-190.62604.08502018-10-180.60604.06500.02003.30%1
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572519018汇添富均衡增长股票混合型2018-10-190.49332.87102018-10-180.48032.83720.01302.71%1打开1打开
573519017大成积极成长股票混合型2018-10-190.80302.61002018-10-180.78102.58800.02202.82%1打开1打开
574519015海富通精选贰号混合混合型2018-10-190.78201.10202018-10-180.76001.08000.02202.89%1打开1打开
575519013海富通风格优势股票混合型2018-10-190.50101.60702018-10-180.48601.59200.01503.09%1打开1打开
576519011海富通精选混合混合型2018-10-190.35084.05022018-10-180.34114.01830.00972.84%1
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577519008汇添富优势精选混合混合型2018-10-192.36626.29582018-10-182.31246.24200.05382.33%1打开1打开
578519007海富通强化回报混合混合型2018-10-190.69902.19502018-10-180.69802.19400.00100.14%1打开1打开
579519005海富通股票混合型2018-10-190.55702.50602018-10-180.53002.47900.02705.09%1打开1打开
580519003海富通收益增长混合混合型2018-10-190.84002.46502018-10-180.81602.44100.02402.94%1打开1打开
581519002华安安信消费股票混合型2018-10-191.10801.40402018-10-181.06501.36100.04304.04%1
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582519001银华价值优选股票混合型2018-10-191.61075.42672018-10-181.56775.28770.04302.74%1
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583518880华安黄金易(ETF)股票型2018-10-192.72551.02922018-10-182.72001.02710.00550.20%0
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584518800国泰黄金ETF股票型2018-10-192.70581.02352018-10-182.70031.02150.00550.20%1
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585513900华安CES港股通精选100ETF股票型2018-10-190.90670.90672018-10-180.90260.90260.00410.45%1
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586513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-10-192.38351.23742018-10-182.36951.23020.01400.59%1
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587513603南方恒指ETF股票型------------0
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588513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-10-192.39591.24262018-10-182.38201.23540.01390.58%1
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589513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-10-181.78141.78142018-10-171.80301.8030----1
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590513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-10-182.58302.58302018-10-172.63602.6360----1
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591513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-10-181.12761.12762018-10-161.17531.1753----1
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592513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-10-181.03101.03102018-10-171.04601.0460----1
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593512990华夏MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-10-190.92310.92312018-10-180.89710.89710.02602.90%1
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594512980广发中证传媒ETF股票型2018-10-190.63490.63492018-10-180.61410.61410.02083.39%1
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595512960博时央企结构调整ETF股票型2018-10-190.97520.9752--------1打开1打开
596512950华夏中证央企ETF股票型2018-10-190.97030.9703--------1打开1打开
597512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型------------1打开1打开
598512900南方全指证券ETF股票型2018-10-190.61760.61762018-10-180.59740.59740.02023.38%1
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599512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2018-10-190.64250.64252018-10-180.62150.62150.02103.38%1
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600512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-10-190.99340.99342018-10-120.99600.9960----1打开1打开
601512850中信建投北京50ETF股票型2018-10-190.98370.98372018-10-120.99780.9978----1打开1打开
602512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
603512820中证银行ETF股票型------------1打开1打开
604512810华宝中证军工ETF股票型2018-10-190.58810.58812018-10-180.57460.57460.01352.35%1
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605512800华宝中证银行ETF股票型2018-10-190.95130.95132018-10-180.92260.92260.02873.11%1
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606512780广发中证京津冀ETF股票型2018-10-190.64230.64232018-10-180.62960.62960.01272.02%1
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607512770华夏战略新兴成指ETF股票型2018-10-190.84800.84802018-10-180.83230.83230.01571.89%1
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608512700南方中证银行ETF股票型2018-10-190.98150.98152018-10-180.95170.95170.02983.13%1
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609512680广发中证军工ETF股票型2018-10-190.61000.61002018-10-180.59620.59620.01382.31%1
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610512660国泰中证军工ETF股票型2018-10-190.62090.62092018-10-180.60670.60670.01422.34%1
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611512640嘉实中证金融地产ETF股票型2018-10-191.59941.59942018-10-181.54121.54120.05823.78%1
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612512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2018-10-191.26571.26572018-10-181.23941.23940.02632.12%1
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613512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-10-191.95021.95022018-10-181.88151.88150.06873.65%1
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614512580广发中证环保产业ETF股票型2018-10-190.61480.61482018-10-180.60290.60290.01191.97%1
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615512570易方达中证全指ETF股票型2018-10-190.60660.60662018-10-180.58740.58740.01923.27%1
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616512560易方达中证军工ETF股票型2018-10-190.67830.67832018-10-180.66330.66330.01502.26%1
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617512550嘉实富时中国A50ETF股票型2018-10-190.96180.96182018-10-180.93050.93050.03133.36%1
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618512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-10-190.84110.84112018-10-180.81680.81680.02432.98%1打开1打开
619512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2018-10-190.87490.44692018-10-180.85140.43520.02352.76%1
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620512500华夏中证500ETF股票型2018-10-192.04960.44862018-10-181.99600.43690.05362.69%1
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621512400南方中证申万有色金属ETF股票型2018-10-190.56300.56302018-10-180.55140.55140.01162.10%1
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622512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2018-10-190.85090.85092018-10-180.82810.82810.02282.75%1
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623512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-10-190.86620.86622018-10-180.84140.84140.02482.95%1
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624512343南方原材料ETF股票型------------0
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625512340南方中证500原材料ETF股票型2018-10-190.64560.64562018-10-180.63070.63070.01492.36%1
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626512330南方中证500信息技术ETF股票型2018-10-190.56450.56452018-10-180.54390.54390.02063.79%1
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627512310南方中证500工业ETF股票型2018-10-190.39230.39232018-10-180.38370.38370.00862.24%1
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628512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
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629512300南方中证500医药卫生ETF股票型2018-10-190.88660.88662018-10-180.85730.85730.02933.42%1
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630512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2018-10-190.83900.83902018-10-180.81530.81530.02372.91%1
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631512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
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632512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2018-10-190.95480.95482018-10-180.92440.92440.03043.29%1
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633512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
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634512200南方中证房地产ETF股票型2018-10-190.65420.65422018-10-180.63400.63400.02023.19%1
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1
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635512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-10-190.83900.83902018-10-180.81560.81560.02342.87%1
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636512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-10-190.85690.85692018-10-180.83210.83210.02482.98%1
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637512120华安中证细分医药ETF股票型2018-10-191.27401.27402018-10-181.25101.25100.02301.84%1
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638512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
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639512100南方中证1000ETF股票型2018-10-190.50830.50832018-10-180.49730.49730.01102.21%1
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1
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640512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-10-190.85700.85702018-10-180.83280.83280.02422.91%1
 打开
1
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641512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-10-191.64421.64422018-10-181.57211.57210.07214.59%1
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642512040富国中证价值ETF股票型------------1打开1打开
643512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-10-191.47551.47552018-10-181.45411.45410.02141.47%1
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1
 打开
644512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2018-10-190.61270.61272018-10-180.59270.59270.02003.37%1
 打开
1
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645511880银华货币ETF股票型2018-10-19103.0920119.97302018-10-18103.0710119.95200.02100.02%1
 打开
1打开
646511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-10-190.76412.87202018-10-180.77622.9020-0.0121-1.56%1
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1
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647511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-10-19103.41051.03412018-10-18103.52681.0353-0.1163-0.11%1
 打开
1
 打开
648511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-10-19101.66111.01662018-10-18101.77101.0177-0.1099-0.11%1
 打开
1
 打开
649511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-10-19102.32251.02322018-10-18102.27421.02270.04830.05%1
 打开
1
 打开
650511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-10-191.00321.00322018-10-151.00321.0032----1打开1打开
651511260上证10年期国债ETF债券型2018-10-19102.95201.03002018-10-18103.06801.0310-0.1160-0.11%1
 打开
1
 打开
652511230海富通上证周期产业债ETF股票型2018-10-19101.66731.05672018-10-18101.65171.05650.01560.02%1
 打开
1
 打开
653511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2018-10-1995.14801.17602018-10-1895.14401.17600.00410.00%1
 打开
1
 打开
654511213博时上证企债30ETF债券型------------0
 暂停
0
 暂停
655511210博时上证企债30ETF债券型------------1
 打开
1
 打开
656511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-10-19114.06801.15302018-10-18114.06001.15300.00800.01%1
 打开
1
 打开
657510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-10-191.13181.18182018-10-181.12091.17090.01090.97%1
 打开
1
 打开
658510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-10-192.58982.05942018-10-182.52042.01390.06942.75%1
 打开
1
 打开
659510820上证上海改革发展主题ETF股票型2018-10-190.70420.70422018-10-180.68280.68280.02143.13%1
 打开
1
 打开
660510810中证上海国企ETF股票型2018-10-190.76070.79072018-10-180.73450.76450.02623.57%1
 打开
1
 打开
661510800建信上证50ETF股票型2018-10-190.86010.86012018-10-180.83300.83300.02713.25%1打开1打开
662510710博时上证50ETF股票型2018-10-192.65880.82192018-10-182.57540.79620.08343.24%1
 打开
1
 打开
663510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
664510680万家上证380ETF股票型2018-10-192.07882.07882018-10-182.01422.01420.06463.21%1
 打开
1
 打开
665510660华夏医药ETF股票型2018-10-191.54221.54222018-10-181.52551.52550.01671.09%1
 打开
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666510650华夏金融ETF股票型2018-10-191.63531.63532018-10-181.57571.57570.05963.78%1
 打开
1
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667510630华夏消费ETF股票型2018-10-192.02042.02042018-10-181.94731.94730.07313.75%1
 打开
1
 打开
668510620华夏材料ETF股票型------------1
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669510610华夏能源ETF股票型------------1
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670510600申万菱信上证50ETF股票型2018-10-192.44560.99652018-10-182.37130.96620.07433.13%1
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671510590平安大华中证500ETF股票型2018-10-194.20780.70212018-10-184.09620.68350.11162.72%1打开1打开
672510583易方达500ETF股票型------------1
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673510580易方达中证500ETF股票型2018-10-194.09500.63102018-10-183.98790.61450.10712.69%1
 打开
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674510560国寿安保中证500ETF股票型2018-10-190.88510.40982018-10-180.86160.39890.02352.73%1
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675510520诺安中证500ETF股票型2018-10-191.08111.08112018-10-181.05381.05380.02732.59%1
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676510510广发中证500ETF股票型2018-10-191.16891.16892018-10-181.13841.13840.03052.68%1
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677510500南方中证500ETF股票型2018-10-194.39741.23272018-10-184.28091.20000.11652.72%1
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678510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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679510440中证500沪市ETF股票型2018-10-191.24501.24502018-10-181.21401.21400.03102.55%1
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680510430银华上证50等权ETF股票型2018-10-191.27501.27502018-10-181.24301.24300.03202.57%1
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681510420景顺长城上证180等权ETF股票型2018-10-191.12001.12002018-10-181.09101.09100.02902.66%1
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682510410博时上证自然资源ETF股票型2018-10-190.59150.59152018-10-180.58000.58000.01151.98%1
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683510390平安大华沪深300ETF股票型2018-10-193.19160.76382018-10-183.09960.74170.09202.97%1
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684510380国寿安保沪深300ETF股票型2018-10-190.79420.79422018-10-180.77140.77140.02282.96%1
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685510360广发沪深300ETF股票型2018-10-191.00841.00842018-10-180.97990.97990.02852.91%1
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686510330华夏沪深300ETF股票型2018-10-193.45821.44832018-10-183.35891.40760.09932.96%1
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687510310易方达沪深300发起式ETF股票型2018-10-191.36011.36012018-10-181.32121.32120.03892.94%1
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688510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2018-10-193.19681.28532018-10-183.10451.25100.09232.97%1
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689510290南方上证380ETF股票型2018-10-191.12791.12792018-10-181.10131.10130.02662.42%1
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690510280华宝上证180成长ETF股票型2018-10-191.55301.55302018-10-181.51001.51000.04302.85%1
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691510270中银上证国企100ETF股票型2018-10-190.96701.12802018-10-180.93901.09600.02802.98%1
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692510260诺安上证新兴产业ETF股票型2018-10-190.93200.93202018-10-180.91400.91400.01801.97%1
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693510230金融ETF股票型2018-10-195.53421.57182018-10-185.33491.51520.19933.74%1
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694510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2018-10-193.18170.88032018-10-183.10090.85820.08082.61%1
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695510210富国上证综指ETF股票型2018-10-193.06001.04702018-10-182.98301.02100.07702.58%1
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696510190华安上证龙头ETF股票型2018-10-192.79001.06902018-10-182.70801.03800.08203.03%1
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697510180华安上证180ETF股票型2018-10-192.87953.05052018-10-182.79382.97070.08573.07%1
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698510170国联安商品ETF股票型2018-10-191.50700.46702018-10-181.48500.46100.02201.48%1
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699510160中证南方小康产业指数ETF股票型2018-10-190.48551.20792018-10-180.47401.17930.01152.43%0
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700510150招商上证消费80ETF股票型2018-10-194.04501.33312018-10-183.94811.30120.09692.45%1
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701510130中盘ETF股票型2018-10-193.10491.06792018-10-183.02371.04000.08122.69%1
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702510120海富通上证非周期ETF股票型2018-10-192.46501.03802018-10-182.41101.01600.05402.24%1
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703510110周期ETF股票型2018-10-193.21601.29102018-10-183.10801.24700.10803.47%0
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704510090责任ETF股票型2018-10-191.47021.75392018-10-181.42191.69630.04833.40%1
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705510081长盛动态精选混合混合型2018-10-190.88483.20662018-10-180.87173.19350.01311.50%1
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706510080长盛全债指数增强债券债券型2018-10-191.10182.38682018-10-181.09692.38190.00490.45%1
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707510070民企ETF股票型2018-10-191.35501.16102018-10-181.32601.13700.02902.19%1
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708510060上证中央企业50ETF股票型2018-10-191.65941.06142018-10-181.60921.02930.05023.12%1
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709510050华夏上证50ETF股票型2018-10-192.49803.42802018-10-182.41903.33500.07903.27%1
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710510030价值ETF股票型2018-10-194.64401.59002018-10-184.50501.54200.13903.09%1
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711510020超大ETF股票型2018-10-192.49760.92122018-10-182.43720.89890.06042.48%1
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712510010治理ETF股票型2018-10-191.00901.12302018-10-180.97901.09000.03003.06%1
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713502056广发医疗指数分级股票型2018-10-190.87200.60902018-10-180.83870.58750.03333.97%1
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714502053长盛中证证券公司分级股票型2018-10-190.93400.00002018-10-180.90500.00000.02903.20%1
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715502048易方达上证50指数分级股票型2018-10-190.82870.00002018-10-180.80410.00000.02463.06%1
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716502040长盛上证50指数分级股票型2018-10-191.04200.00002018-10-181.01300.00000.02902.86%0
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717502036大成中证互联网金融指数分级股票型2018-10-190.69120.49622018-10-180.66440.47880.02684.03%1
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718502030中海中证高铁产业指数分级股票型2018-10-191.00000.35602018-10-180.62800.34700.372059.24%1
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719502026鹏华新丝路分级股票型------------1
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720502023鹏华钢铁分级股票型2018-10-190.79200.86302018-10-180.77700.84800.01501.93%1
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721502020国金上证50分级股票型2018-10-190.87500.00002018-10-180.85100.00000.02402.82%1
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722502016长信中证一带一路指数分级股票型------------0
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723502013长盛中证申万一带一路分级股票型2018-10-190.98800.00002018-10-180.96900.00000.01901.96%1
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724502010易方达证券公司分级股票型2018-10-190.71180.00002018-10-180.68970.00000.02213.20%0
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725502006易方达国企改革分级股票型2018-10-190.82530.00002018-10-180.80460.00000.02072.57%1
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726502003易方达军工分级股票型2018-10-191.00000.00002018-10-180.62780.00000.372259.29%1
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727502000西部利得中证500等权重指数股票型2018-10-190.72140.46312018-10-180.70390.45270.01752.49%1
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728501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型------------1打开1打开
729501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型------------1打开1打开
730501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87590.87592018-10-180.86760.86760.00830.96%1打开1打开
731501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87710.87712018-10-180.86870.86870.00840.97%1打开1打开
732501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-10-190.82280.82282018-10-180.81630.81630.00650.80%1
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1
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733501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-10-190.82560.82562018-10-180.81900.81900.00660.81%1
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1
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734501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2018-10-190.82300.82302018-10-180.81440.81440.00861.06%1
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1
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735501302南方恒生联接AQDII2018-10-190.99670.99672018-10-180.99120.99120.00550.55%1
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736501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-10-191.10241.10242018-10-181.09291.09290.00950.87%1
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1
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737501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-10-180.99780.99782018-10-170.99570.9957----1
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738501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-10-191.01100.00002018-10-121.01001.0076----1打开1打开
739501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-10-191.01041.01042018-10-121.00881.0088----1打开1打开
740501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01501.01502018-10-121.01301.0130----1打开1打开
741501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-10-191.06171.06172018-10-181.06231.0623-0.0006-0.06%1
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1
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742501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-10-191.08681.08682018-10-181.08751.0875-0.0007-0.06%1
 打开
1
 打开
743501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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744501102建信中证政策性金融债3-5年债券型2018-09-251.01301.0130--------1
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745501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-10-191.06381.06382018-10-181.06381.06380.00000.00%1
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1
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746501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-10-191.01181.04162018-10-121.00861.0384----0
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747501066东方红恒元五年定开混合混合型------------1打开1打开
748501065汇添富经典成长混合股票型------------1打开1打开
749501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-10-190.96550.96552018-10-120.97520.9752----1打开1打开
750501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2018-10-190.97300.97302018-10-180.94560.94560.02742.90%1
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1
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751501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2018-10-190.97330.97332018-10-180.94590.94590.02742.90%1
 打开
1
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752501059西部利得中证国有企业红利指股票型2018-10-190.96610.96612018-10-180.95180.95180.01431.50%1
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1
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753501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-10-190.74320.74322018-10-180.72750.72750.01572.16%1
 打开
1
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754501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-10-190.74480.74482018-10-180.72900.72900.01582.17%1
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1
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755501055财通福佑定开混合发起混合型2018-10-190.80830.80832018-10-180.78550.78550.02282.90%1打开1打开
756501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-10-190.82970.82972018-10-180.81160.81160.01812.23%1打开1打开
757501053东方红目标优选定开混合债券型2018-10-190.99451.00452018-10-180.98860.99860.00590.60%1打开1打开
758501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
759501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2018-10-190.80590.80592018-10-180.78110.78110.02483.18%1
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1
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760501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2018-10-191.09401.09402018-10-181.06901.06900.02502.34%1
 打开
1
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761501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-10-190.80470.80472018-10-180.78250.78250.02222.84%1打开1打开
762501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-10-190.65160.65162018-10-180.63110.63110.02053.25%1
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763501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-10-190.65250.65252018-10-180.63200.63200.02053.24%1
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764501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-10-190.82470.82472018-10-180.79090.79090.03384.27%1打开1打开
765501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.81690.81690.02382.91%1打开1打开
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-10-190.84130.84132018-10-180.81740.81740.02392.92%1打开1打开
767501042汇添富弘安混合C债券型2018-10-191.03931.03932018-10-181.03771.03770.00160.15%1打开1打开
768501041汇添富弘安混合A债券型2018-10-191.04811.04812018-10-181.04651.04650.00160.15%1打开1打开
769501040汇添富睿丰混合C债券型2018-10-191.02061.02062018-10-181.01831.01830.00230.23%1打开1打开
770501039汇添富睿丰混合A债券型2018-10-191.02491.02492018-10-181.02261.02260.00230.22%1打开1打开
771501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-10-190.94310.94312018-10-180.91250.91250.03063.35%1打开1打开
772501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2018-10-190.65850.65852018-10-180.64170.64170.01682.62%1
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773501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2018-10-190.65980.65982018-10-180.64300.64300.01682.61%1
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774501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-10-190.94730.94732018-10-180.93040.93040.01691.82%1打开1打开
775501033银华惠安定期开放混合债券型2018-10-190.94060.94062018-10-180.93460.93460.00600.64%1打开1打开
776501032财通福盛定增定开混合混合型2018-10-190.73120.73122018-10-180.72580.72580.00540.74%1
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777501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-10-190.47970.47972018-10-180.47210.47210.00761.61%1
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778501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-10-190.47930.47932018-10-180.47170.47170.00761.61%1
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779501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-10-190.82530.85532018-10-180.80980.83980.01551.91%1
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780501028财通多策略福瑞定期开放混合混合型2018-10-190.74820.74822018-10-180.72630.72630.02193.02%0
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781501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-191.00461.05672018-10-181.00461.05670.00000.00%0
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782501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2018-10-190.68980.68982018-10-180.67280.67280.01702.53%0
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783501025鹏华香港银行指数QDII2018-10-191.05121.10122018-10-181.04231.09230.00890.85%1
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784501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-10-191.04571.04572018-10-181.03821.03820.00750.72%1
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785501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.75600.75602018-10-180.75200.75200.00400.53%1
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786501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-10-191.23531.23532018-10-181.22061.22060.01471.20%1
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787501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型2018-08-240.95390.95392018-08-230.95390.9539----1
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788501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2018-10-190.60570.60572018-10-180.59070.59070.01502.54%1
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789501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2018-10-181.31721.31722018-10-171.33051.3305----1
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790501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2018-10-190.76790.76792018-10-180.75940.75940.00851.12%1
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791501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2018-10-190.66750.66752018-10-180.64680.64680.02073.20%1
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792501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2018-10-190.76200.76202018-10-180.73900.73900.02303.11%1
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793501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2018-10-190.75080.75082018-10-180.74290.74290.00791.06%1
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794501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-10-190.75360.75362018-10-180.74560.74560.00801.07%1
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795501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-10-190.91170.91172018-10-180.87860.87860.03313.77%1
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796501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-10-190.90930.90932018-10-180.87640.87640.03293.75%1
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797501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-10-190.75380.75382018-10-180.73020.73020.02363.23%1
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798501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-10-190.75700.75702018-10-180.73320.73320.02383.25%1
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799501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-10-190.68850.68852018-10-180.66250.66250.02603.92%1
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800501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-10-190.69610.69612018-10-180.66980.66980.02633.93%1
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801501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型2018-08-060.90670.90672018-08-030.91640.9164----1
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802501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2018-10-190.55500.55502018-10-180.54100.54100.01402.59%1
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803501001财通多策略精选混合混合型2018-10-190.96300.96302018-10-180.93600.93600.02702.88%0
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804501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.98000.98002018-10-180.97600.97600.00400.41%1
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805487021工银瑞信优质精选混合混合型2018-10-191.37901.37902018-10-181.33701.33700.04203.14%1
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806487016工银灵活配置混合A保本型2018-10-190.99381.19942018-10-180.97471.17630.01911.96%1
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807486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-10-182.14102.14102018-10-162.17302.1730----1
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808486001工银全球股票(QDII)QDII2018-10-181.26001.72102018-10-161.27601.7370----1
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809485119工银信用纯债债券A债券型2018-10-191.20041.24142018-10-181.20021.24120.00020.02%1
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810485114工银添颐债券A债券型2018-10-191.97001.97002018-10-181.94201.94200.02801.44%1
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811485111工银瑞信双利债券A债券型2018-10-191.82201.82202018-10-181.82001.82000.00200.11%1
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812485107工银添利债券A债券型2018-10-191.18941.74642018-10-181.18731.74430.00210.18%1
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813485105工银增强收益债券A债券型2018-10-191.06381.82112018-10-181.05691.81420.00690.65%1
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814485019工银信用纯债债券B债券型2018-10-191.17441.21042018-10-181.17421.21020.00020.02%1
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1
 打开
815485014工银添颐债券B债券型2018-10-191.87801.87802018-10-181.85101.85100.02701.46%1
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1
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816485011工银瑞信双利债券B债券型2018-10-191.76201.76202018-10-181.76001.76000.00200.11%1
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1
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817485007工银添利债券B债券型2018-10-191.17591.69692018-10-181.17391.69490.00200.17%1
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1
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818485005工银增强收益债券B债券型2018-10-191.05951.76732018-10-181.05271.76050.00680.65%1
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1
 打开
819483003工银精选平衡混合混合型2018-10-190.36951.71522018-10-180.36331.70410.00621.71%1打开1打开
820481017工银量化策略股票混合型2018-10-191.81001.81002018-10-181.75401.75400.05603.19%1
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1
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821481015工银主题策略股票混合型2018-10-191.40901.40902018-10-181.37801.37800.03102.25%1
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1
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822481013工银消费服务行业股票混合型2018-10-191.29801.64702018-10-181.26501.61400.03302.61%1
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1
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823481012工银深证红利ETF联接股票型2018-10-191.06791.24612018-10-181.04161.21980.02632.53%1
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1
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824481010工银中小盘成长股票混合型2018-10-190.97900.97902018-10-180.94700.94700.03203.38%1
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1
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825481009工银沪深300指数股票型2018-10-190.88811.44872018-10-180.86371.42430.02442.83%1
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1
 打开
826481008工银大盘蓝筹股票混合型2018-10-190.99801.71702018-10-180.97401.69300.02402.46%1
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1
 打开
827481006工银红利股票混合型2018-10-190.71120.75222018-10-180.69040.73140.02083.01%1打开1打开
828481004工银稳健成长股票混合型2018-10-190.93001.18002018-10-180.90431.15430.02572.84%1打开1打开
829481001工银核心价值股票混合型2018-10-190.25514.37542018-10-180.24834.35070.00682.74%1
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0暂停
830470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-10-180.89301.04302018-10-170.89601.0460----0
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1打开
831470098汇添富逆向投资股票混合型2018-10-191.55902.12802018-10-181.51302.08200.04603.04%1
 打开
1
 打开
832470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2018-10-190.95801.07602018-10-180.95301.07100.00500.52%0
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0
 暂停
833470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2018-10-190.96901.08702018-10-180.96401.08200.00500.52%0
 暂停
0
 暂停
834470078汇添富增强收益债券C债券型2018-10-191.16201.53702018-10-181.16101.53600.00100.09%1
 打开
1
 打开
835470068汇添富深证300ETF联接股票型2018-10-191.01591.01592018-10-180.99010.99010.02582.61%1
 打开
1
 打开
836470059汇添富可转债债券C债券型2018-10-191.15001.36202018-10-181.13701.34900.01301.14%1
 打开
1
 打开
837470058汇添富可转债债券A债券型2018-10-191.18701.39902018-10-181.17401.38600.01301.11%1
 打开
1
 打开
838470028汇添富社会责任股票混合型2018-10-191.17201.17202018-10-181.14501.14500.02702.36%1
 打开
1
 打开
839470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2018-10-190.94300.94302018-10-180.92000.92000.02302.50%0
 暂停
0暂停
840470018汇添富双利债券A债券型2018-10-191.48201.48202018-10-181.47501.47500.00700.47%1
 打开
1
 打开
841470011汇添富多元收益债券C债券型2018-10-191.14101.52102018-10-181.13301.51300.00800.71%1
 打开
1
 打开
842470010汇添富多元收益债券A债券型2018-10-191.14901.55302018-10-181.14101.54500.00800.70%1
 打开
1
 打开
843470009汇添富民营活力股票混合型2018-10-192.36102.61102018-10-182.30002.55000.06102.65%1
 打开
1打开
844470008汇添富策略回报股票混合型2018-10-191.34201.47202018-10-181.29701.42700.04503.47%1
 打开
1
 打开
845470007汇添富上证综合指数股票型2018-10-190.89001.02602018-10-180.86801.00400.02202.53%1打开1打开
846470006汇添富医药保健股票混合型2018-10-191.12401.42502018-10-181.09601.39700.02802.55%1
 打开
1
 打开
847460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-10-191.29741.44742018-10-181.26211.41210.03532.80%1
 打开
1
 打开
848460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2018-10-190.84640.84642018-10-180.82610.82610.02032.46%1
 打开
1
 打开
849460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2018-10-191.14841.35842018-10-181.14861.3586-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
850460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-10-180.86100.86102018-10-170.85800.8580----1
 打开
1
 打开
851460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2018-10-191.11501.66202018-10-181.08601.63300.02902.67%1
 打开
1
 打开
852460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2018-10-191.17721.38722018-10-181.17731.3873-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
853460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2018-10-191.12901.12902018-10-181.08801.08800.04103.77%1
 打开
1
 打开
854460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2018-10-191.85432.83732018-10-181.77892.76190.07544.24%1
 打开
1
 打开
855460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2018-10-191.04001.43502018-10-181.04011.4351-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
856460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2018-10-190.95501.40192018-10-180.93101.37790.02402.58%1
 打开
0暂停
857460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2018-10-190.37543.00642018-10-180.36412.97940.01133.10%1
 打开
0暂停
858457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-10-180.85100.93602018-10-170.85300.9380----1
 打开
1
 打开
859450019国富恒久信用债券C债券型2018-10-191.13091.31912018-10-181.13021.31840.00070.06%1
 打开
1
 打开
860450018国富恒久信用债券A债券型2018-10-191.13921.33922018-10-181.13851.33850.00070.06%1
 打开
1
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861450011国富研究精选股票混合型2018-10-191.19701.19702018-10-181.15701.15700.04003.46%1
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862450010国富策略回报混合混合型2018-10-191.06601.06602018-10-181.03601.03600.03002.90%1
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863450009国富中小盘股票股票型2018-10-191.53002.04802018-10-181.48802.00600.04202.82%1
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864450008国富沪深300指数股票型2018-10-190.90101.24402018-10-180.87901.22200.02202.50%1
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865450007国富成长动力股票混合型2018-10-191.09021.27022018-10-181.06561.24560.02462.31%1
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866450006国富强化收益债券C债券型2018-10-191.10441.57562018-10-181.10131.57250.00310.28%1
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867450005国富强化收益债券A债券型2018-10-191.21231.62732018-10-181.20901.62400.00330.27%1
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868450004国富深化价值股票混合型2018-10-190.98501.45502018-10-180.96001.43000.02502.60%1打开1打开
869450003国富潜力组合股票混合型2018-10-190.98701.82702018-10-180.95201.79200.03503.68%1
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870450002国富弹性市值股票混合型2018-10-191.01643.37362018-10-180.98603.34320.03043.08%1打开1打开
871450001国富中国收益混合混合型2018-10-190.79492.55712018-10-180.78152.53410.01341.71%1
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872420108天弘债券发起式B债券型2018-10-191.10501.18502018-10-181.10501.18500.00000.00%1
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873420102天弘永利债券B债券型2018-10-191.01231.51732018-10-181.01041.51540.00190.19%1
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874420009天弘安康颐养混合混合型2018-10-191.51301.51302018-10-181.51001.51000.00300.20%1
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875420008天弘债券发起式A债券型2018-10-191.13401.21702018-10-181.13401.21700.00000.00%1
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876420005天弘周期策略股票混合型2018-10-191.18101.55202018-10-181.14901.52000.03202.78%1
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877420003天弘永定价值成长股票混合型2018-10-191.36881.70382018-10-181.34241.67740.02641.97%1
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878420002天弘永利A债券型2018-10-191.00921.47252018-10-181.00731.47060.00190.19%1
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879420001天弘精选混合混合型2018-10-190.58871.72532018-10-180.57311.69030.01562.72%1打开1打开
880410010华富中小板指数增强型股票型2018-10-190.93750.93752018-10-180.91630.91630.02122.31%1
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881410009华富量子生命力股票混合型2018-10-190.79770.79772018-10-180.78110.78110.01662.13%1
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882410008华富中证100指数股票型2018-10-191.17291.17292018-10-181.13981.13980.03312.90%1
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883410007华富价值增长混合混合型2018-10-190.91451.71452018-10-180.87691.67690.03764.29%1
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884410006华富策略精选混合混合型2018-10-191.04271.20272018-10-181.00551.16550.03723.70%1
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885410005华富收益增强债券B债券型2018-10-191.47702.06602018-10-181.47332.06230.00370.25%1
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886410004华富收益增强债券A债券型2018-10-191.49382.12682018-10-181.49012.12310.00370.25%1
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887410003华富成长趋势股票混合型2018-10-190.75481.04482018-10-180.72371.01370.03114.30%1
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888410001华富竞争力优选混合混合型2018-10-190.81952.24182018-10-180.79802.20240.02152.69%1
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889400032东方主题精选混合混合型2018-10-190.54380.54382018-10-180.52750.52750.01633.09%1
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890400030东方添益债券债券型2018-10-191.06981.20282018-10-181.06961.20260.00020.02%0
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891400029东方双债添利债券C债券型2018-10-191.44501.44502018-10-181.44441.44440.00060.04%1
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892400027东方双债添利债券A债券型2018-10-191.46761.46762018-10-181.46701.46700.00060.04%1
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893400025东方新兴成长混合混合型2018-10-191.36991.36992018-10-181.34121.34120.02872.14%0
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894400023东方多策略灵活配置混合混合型2018-10-191.14621.31622018-10-181.14611.31610.00010.01%1
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895400022东方利群混合混合型2018-10-191.15681.15682018-10-181.15551.15550.00130.11%1
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896400020东方安心收益保本保本型2018-10-191.00191.35432018-10-181.00181.35420.00010.01%1
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897400018东方央视财经50指数混合型2018-10-191.31151.31152018-10-181.28981.28980.02171.68%1
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898400016东方强化收益债券债券型2018-10-191.06511.34512018-10-181.06181.34180.00330.31%1
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899400015东方新能源汽车主题混合混合型2018-10-190.99001.45002018-10-180.97331.43330.01671.72%1
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900400013东方成长收益灵活配置混合混合型2018-10-191.13001.33002018-10-181.12301.32300.00700.62%1
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901400011东方核心动力股票混合型2018-10-191.19421.19422018-10-181.16821.16820.02602.23%1
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1
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902400009东方稳健回报债券债券型2018-10-191.16301.32902018-10-181.16301.32900.00000.00%1
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1
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903400007东方策略成长股票混合型2018-10-192.36252.36252018-10-182.31152.31150.05102.21%1
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904400003东方精选混合混合型2018-10-191.14803.70682018-10-181.12623.64740.02181.94%1
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905400001东方龙混合混合型2018-10-190.77442.78592018-10-180.75292.76440.02152.86%1
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906399011中海上证380指数股票型2018-10-191.34501.97902018-10-181.29601.93000.04903.78%1
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907399001中海上证50指数增强股票型2018-10-191.12701.12702018-10-181.09201.09200.03503.21%1
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908398061中海消费主题精选股票混合型2018-10-191.82402.03402018-10-181.79302.00300.03101.73%1
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1
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909398051中海环保新能源混合混合型2018-10-190.75400.75402018-10-180.74000.74000.01401.89%1
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1
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910398041中海量化策略股票混合型2018-10-190.72501.26202018-10-180.69201.22900.03304.77%1
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1
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911398031中海蓝筹混合混合型2018-10-190.63731.84232018-10-180.60871.81370.02864.70%1
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1
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912398021中海能源策略混合混合型2018-10-190.56300.87302018-10-180.55420.86420.00881.59%1打开1打开
913398011中海分红增利混合混合型2018-10-190.61072.01072018-10-180.57951.97950.03125.38%1打开1打开
914398001中海优质成长混合混合型2018-10-190.34783.07252018-10-180.33373.03740.01414.23%1
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1打开
915395012中海增强收益债券C债券型2018-10-191.08901.23902018-10-181.08201.23200.00700.65%1
 打开
1
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916395011中海增强收益债券A债券型2018-10-191.10301.28302018-10-181.09601.27600.00700.64%1
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1
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917395001中海稳健收益债券债券型2018-10-191.03701.62702018-10-181.03601.62600.00100.10%1
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1打开
918393001中海保本混合混合型2018-10-190.93400.99902018-10-180.90900.97400.02502.75%1
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0暂停
919380009中银添利债券发起A债券型2018-10-191.23001.53202018-10-181.23001.53200.00000.00%1
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1
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920380006中银纯债债券C债券型2018-10-191.05601.27702018-10-181.05501.27600.00100.09%1
 打开
1
 打开
921380005中银纯债债券A债券型2018-10-191.05701.30302018-10-181.05701.30300.00000.00%1
 打开
1
 打开
922379010上投摩根中小盘股票混合型2018-10-191.38301.51102018-10-181.34001.46800.04303.21%1
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1
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923378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-10-180.72600.72602018-10-170.73400.7340----1
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1
 打开
924378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-10-191.00672.01872018-10-180.97661.98860.03013.08%1
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1打开
925378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-10-180.93000.93002018-10-170.93700.9370----1
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1
 打开
926377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-10-191.31001.66502018-10-181.27001.62500.04003.15%1
 打开
1
 打开
927377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-10-191.89801.89802018-10-181.84501.84500.05302.87%1
 打开
1
 打开
928377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-10-191.61201.61202018-10-181.56501.56500.04703.00%1
 打开
1
 打开
929377020上投摩根内需动力股票混合型2018-10-190.62391.37562018-10-180.60021.35190.02373.95%1
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1打开
930377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-10-180.71100.71102018-10-170.71500.7150----1
 打开
1
 打开
931377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-10-192.27854.19852018-10-182.21044.13040.06813.08%1
 打开
1打开
932376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2018-10-191.36901.36902018-10-181.32101.32100.04803.63%1
 打开
1
 打开
933375010上投摩根中国优势混合混合型2018-10-190.83194.88392018-10-180.80554.85750.02643.28%1
 打开
1
 打开
934373020上投摩根双核平衡混合混合型2018-10-191.33621.95632018-10-181.29761.91770.03862.97%1
 打开
1
 打开
935373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-10-190.68582.77902018-10-180.67062.76380.01522.27%1打开1打开
936372110上投摩根强化回报债券B债券型2018-10-191.23301.28002018-10-181.23201.27900.00100.08%1
 打开
0暂停
937372010上投摩根强化回报债券A债券型2018-10-191.26501.31502018-10-181.26501.31500.00000.00%1
 打开
0暂停
938371120上投摩根纯债债券B债券型2018-10-191.40301.40302018-10-181.40101.40100.00200.14%1打开1打开
939371020上投摩根纯债债券A债券型2018-10-191.45601.45602018-10-181.45401.45400.00200.14%1
 打开
1
 打开
940370027上投摩根智选30股票混合型2018-10-191.31901.31902018-10-181.27701.27700.04203.29%1
 打开
1
 打开
941370026上投摩根轮动添利债券C债券型2018-10-191.00801.10402018-10-151.00801.1040----0
 暂停
1打开
942370025上投摩根轮动添利债券A债券型2018-10-191.01001.12802018-10-151.01001.1280----0
 暂停
1打开
943370024上投摩根核心优选股票混合型2018-10-192.10702.10702018-10-182.04802.04800.05902.88%1
 打开
1
 打开
944370023上投摩根中证消费指数股票型2018-10-191.29201.47202018-10-181.25601.43600.03602.87%1
 打开
1
 打开
945370022上投摩根分红添利债券B债券型2018-10-191.07501.35402018-10-181.07501.35400.00000.00%1
 打开
0暂停
946370021上投摩根分红添利债券A债券型2018-10-191.07801.38302018-10-181.07801.38300.00000.00%1
 打开
0暂停
947360016光大保德信行业轮动股票混合型2018-10-190.74501.55502018-10-180.72701.53700.01802.48%1
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948360014光大保德信信用添益债券C债券型2018-10-191.04601.37002018-10-181.05501.3710-0.0090-0.85%1
 打开
1
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949360013光大保德信信用添益债券A债券型2018-10-191.04801.39702018-10-181.06001.3980-0.0120-1.13%1
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950360012光大保德信中小盘股票混合型2018-10-190.96191.50972018-10-180.94381.49160.01811.92%1
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951360011光大保德信动态优选混合混合型2018-10-190.86801.80302018-10-180.85201.78700.01601.88%1
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1
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952360010光大保德信均衡精选股票混合型2018-10-190.93701.55722018-10-180.91921.53940.01781.94%1
 打开
1
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953360009光大保德信增利收益债券C债券型2018-10-191.11401.37002018-10-181.11401.37000.00000.00%1
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954360008光大保德信增利收益债券A债券型2018-10-191.11601.41702018-10-181.11601.41700.00000.00%1
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955360007光大保德信优势配置股票混合型2018-10-190.76781.22702018-10-180.74611.20530.02172.91%1打开1打开
956360006光大保德信新增长股票混合型2018-10-190.89882.86322018-10-180.87942.84380.01942.21%1打开1打开
957360005光大保德信红利股票混合型2018-10-191.61604.15852018-10-181.57134.11380.04472.84%1打开1打开
958360001光大保德信量化股票股票型2018-10-190.99393.03762018-10-180.96413.00780.02983.09%1打开1打开
959350009天治稳定收益债券混合型2018-10-191.06101.23002018-10-181.03001.19900.03103.01%1
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960350008天治成长精选股票混合型2018-10-191.29501.29502018-10-181.25701.25700.03803.02%1
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961350007天治趋势精选混合混合型2018-10-190.82100.82102018-10-180.81000.81000.01101.36%1
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962350006天治稳健双盈债券债券型2018-10-191.82161.86162018-10-181.81191.85190.00970.54%1
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963350005天治中国制造2025混合型2018-10-191.78281.78282018-10-181.76671.76670.01610.91%1
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964350002天治品质优选混合混合型2018-10-190.60593.13092018-10-180.59123.11620.01472.49%1
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965350001天治财富增长混合混合型2018-10-191.04262.88792018-10-181.02562.87090.01701.66%1
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966340009兴全磐稳增利债券债券型2018-10-191.39851.68652018-10-181.39751.68550.00100.07%1
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967340008兴全有机增长混合混合型2018-10-191.76942.58942018-10-181.71772.53770.05173.01%1
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968340007兴全社会责任股票混合型2018-10-192.65602.84602018-10-182.59902.78900.05702.19%1
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969340006兴全全球视野股票股票型2018-10-191.28464.03062018-10-181.23303.97900.05164.18%1
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970340001兴全可转债混合混合型2018-10-190.97773.60272018-10-180.96843.59340.00930.96%1
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971320022诺安研究精选股票股票型2018-10-190.80601.40002018-10-180.78401.36200.02202.81%0
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972320021诺安双利债券发起式债券型2018-10-191.82901.82902018-10-181.83001.8300-0.0010-0.05%1
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973320020诺安策略精选股票股票型2018-10-191.01001.47222018-10-181.01001.47220.00000.00%0
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974320018诺安新动力灵活配置混合混合型2018-10-191.49901.61902018-10-181.46801.58800.03102.11%1
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975320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-10-181.47201.47202018-10-171.46801.4680----1
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976320016诺安多策略股票混合型2018-10-191.31401.31402018-10-181.27201.27200.04203.30%1
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977320015诺安行业轮动混合混合型2018-10-191.01001.01002018-10-180.99200.99200.01801.81%1
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978320014诺安沪深300指数增强股票型2018-10-190.91590.93812018-10-180.89350.91510.02242.51%1
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979320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-10-180.78500.87002018-10-170.78200.8670----1
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980320012诺安主题精选股票混合型2018-10-191.53201.63202018-10-181.50101.60100.03102.07%1
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981320011诺安中小盘精选股票混合型2018-10-191.72002.75002018-10-181.68902.71900.03101.84%1
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982320010诺安中证100指数股票型2018-10-191.16501.16502018-10-181.13201.13200.03302.92%1
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983320009诺安增利债券B债券型2018-10-191.24901.41402018-10-181.24601.41100.00300.24%1
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984320008诺安增利债券A债券型2018-10-191.31601.48102018-10-181.31401.47900.00200.15%1
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985320007诺安成长股票混合型2018-10-190.66501.11002018-10-180.64101.08600.02403.74%1
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986320006诺安灵活配置混合混合型2018-10-191.82002.40002018-10-181.77302.35300.04702.65%1
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987320005诺安价值增长股票混合型2018-10-190.90361.84862018-10-180.88111.82610.02252.55%1打开1打开
988320004诺安优化收益债券债券型2018-10-191.00051.73412018-10-180.99411.72770.00640.64%1
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989320003诺安股票混合型2018-10-191.10232.98582018-10-181.07472.95820.02762.57%1打开1打开
990320001诺安平衡混合混合型2018-10-190.82623.08622018-10-180.80853.06850.01772.19%1
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991310518申万菱信可转债债券债券型2018-10-191.17401.32402018-10-181.16601.31600.00800.69%1
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992310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-10-191.17901.51102018-10-181.17801.51000.00100.08%1
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993310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-10-191.46411.46412018-10-181.42381.42380.04032.83%1
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994310388申万菱信消费增长股票混合型2018-10-191.05701.44802018-10-181.03201.42300.02502.42%1
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995310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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996310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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997310368申万菱信竞争优势股票混合型2018-10-190.91571.93172018-10-180.88531.90130.03043.43%1
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998310358申万菱信新经济混合混合型2018-10-190.71852.14072018-10-180.70062.12280.01792.55%1打开1打开
999310328申万菱信新动力股票混合型2018-10-190.47672.84552018-10-180.46112.81710.01563.38%1
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1000310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-10-191.94332.73582018-10-181.89802.69050.04532.39%0
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1001310308申万菱信盛利精选混合混合型2018-10-190.76772.84162018-10-180.74622.82010.02152.88%1
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1002291007泰信增强收益债券C债券型2018-10-191.02211.29912018-10-181.02221.2992-0.0001-0.01%1
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1003290014泰信现代服务业股票混合型2018-10-191.33101.39102018-10-181.30601.36600.02501.91%1
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1004290012泰信行业精选混合A混合型2018-10-190.91401.23402018-10-180.88201.20200.03203.63%1
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1005290011泰信中小盘精选股票混合型2018-10-191.29601.55602018-10-181.25601.51600.04003.18%1
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1006290010泰信中证200指数股票型2018-10-190.76300.78302018-10-180.74200.76200.02102.83%0
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1007290009泰信周期回报债券债券型2018-10-191.18301.45802018-10-181.18301.45800.00000.00%1
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1008290008泰信发展主题股票混合型2018-10-190.95101.39002018-10-180.92201.36100.02903.15%1
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1009290007泰信增强收益债券A债券型2018-10-191.03401.33702018-10-181.03401.33700.00000.00%1
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1
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1010290006泰信蓝筹精选股票混合型2018-10-190.77401.25172018-10-180.75901.23670.01501.98%1
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1打开
1011290005泰信优势增长混合混合型2018-10-190.95001.56002018-10-180.93101.54100.01902.04%1打开1
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1012290004泰信优质生活股票混合型2018-10-190.57061.38432018-10-180.55401.36770.01663.00%1打开1打开
1013290003泰信双息双利债券债券型2018-10-191.04661.46692018-10-181.04611.46640.00050.05%1打开1打开
1014290002泰信先行策略混合混合型2018-10-190.50292.16422018-10-180.49652.15010.00641.29%1打开1打开
1015288102华夏稳定双利债券C债券型2018-10-191.05821.87052018-10-181.05761.86990.00060.06%1
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1016288002华夏收入股票混合型2018-10-193.65005.05002018-10-183.56204.96200.08802.47%1
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1017288001华夏经典配置混合混合型2018-10-190.85703.24702018-10-180.84003.23000.01702.02%1
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1018270050广发新经济股票混合型2018-10-191.76501.76502018-10-181.70701.70700.05803.40%1
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1打开
1019270049广发纯债债券C债券型2018-10-191.19601.36102018-10-181.20801.3610-0.0120-0.99%1
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1020270048广发纯债债券A债券型2018-10-191.19801.37602018-10-181.21001.3760-0.0120-0.99%1
 打开
1
 打开
1021270045广发双债添利债券C债券型2018-10-191.32101.32102018-10-181.32101.32100.00000.00%1
 打开
1
 打开
1022270044广发双债添利债券A债券型2018-10-191.34101.34102018-10-181.34001.34000.00100.07%1
 打开
1
 打开
1023270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-182.23302.50302018-10-172.28002.5500----0
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1024270041广发消费品精选股票混合型2018-10-192.18402.18402018-10-182.12402.12400.06002.82%1
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1
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1025270030广发聚财信用债券B债券型2018-10-191.10001.51602018-10-181.10001.51600.00000.00%1
 打开
1打开
1026270029广发聚财信用债券A债券型2018-10-191.12101.54602018-10-181.12101.54600.00000.00%1
 打开
1打开
1027270028广发制造业精选股票混合型2018-10-191.77101.77102018-10-181.70801.70800.06303.69%1
 打开
1打开
1028270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-10-181.26401.26402018-10-171.27501.2750----0
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1029270026广发中小板300联接股票型2018-10-190.82740.82742018-10-180.80880.80880.01862.30%1
 打开
1
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1030270025广发行业领先股票混合型2018-10-190.94201.59402018-10-180.90801.56000.03403.74%1
 打开
1
 打开
1031270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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1032270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.46101.90002018-10-161.47701.9160----1
 打开
1打开
1033270022广发内需增长混合混合型2018-10-190.68200.78202018-10-180.66800.76800.01402.10%1
 打开
1
 打开
1034270021广发聚瑞股票混合型2018-10-191.56101.56102018-10-181.49601.49600.06504.34%1
 打开
1
 打开
1035270010广发沪深300指数A股票型2018-10-191.48351.77352018-10-181.44461.73460.03892.69%1
 打开
0暂停
1036270009广发增强债券债券型2018-10-191.17301.65602018-10-181.17301.65600.00000.00%1
 打开
1
 打开
1037270008广发核心精选股票混合型2018-10-192.37602.58602018-10-182.31702.52700.05902.55%1
 打开
1
 打开
1038270007广发大盘成长混合混合型2018-10-190.92610.92612018-10-180.90400.90400.02212.44%1
 打开
1
 打开
1039270006广发策略优选混合混合型2018-10-191.36642.62642018-10-181.31282.57280.05364.08%1打开1打开
1040270005广发聚丰股票混合型2018-10-190.69373.96672018-10-180.67233.86980.02143.18%1
 打开
1
 打开
1041270002广发稳健增长混合混合型2018-10-191.12774.02492018-10-181.10704.00420.02071.87%1
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0暂停
1042270001广发聚富混合混合型2018-10-190.85503.67102018-10-180.83053.64650.02452.95%1
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1043263001景顺长城上证180等权ETF联接股票型------------1
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1044262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-10-181.34101.51702018-10-171.35001.5260----1
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1打开
1045261102景顺长城优信增利债券C债券型2018-10-191.36601.37602018-10-181.36601.37600.00000.00%1
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1
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1046261101景顺长城稳定收益债券C债券型2018-10-191.04101.21402018-10-181.04101.21400.00000.00%1
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1
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1047261002景顺长城优信增利债券A债券型2018-10-191.38801.39802018-10-181.38701.39700.00100.07%1
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1
 打开
1048261001景顺长城稳定收益债券A债券型2018-10-191.04601.25102018-10-181.04601.25100.00000.00%1
 打开
1
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1049260117景顺长城支柱产业股票混合型2018-10-191.07401.35402018-10-181.04201.32200.03203.07%1
 打开
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1050260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-10-192.46102.61102018-10-182.39402.54400.06702.80%1
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1051260115景顺长城中小盘股票混合型2018-10-190.93401.49402018-10-180.90201.46200.03203.55%1
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1052260112景顺长城能源基建股票混合型2018-10-191.40102.10602018-10-181.37602.08100.02501.82%1
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1053260111景顺长城公司治理股票混合型2018-10-191.02401.80202018-10-181.00201.78000.02202.20%1
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1054260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2018-10-190.97001.39402018-10-180.94401.36800.02602.75%1
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1055260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-10-190.81602.80202018-10-180.78802.77400.0280