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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-02-200.99900.99902019-02-190.98900.9890----1打开1打开
2968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20101.9500101.95002019-02-19102.0200102.0200----1打开1打开
3968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2023.440023.44002019-02-1923.460023.4600----1打开1打开
4968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20104.9900112.03002019-02-19105.1000112.1400----1打开1打开
5968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2013.620014.17002019-02-1913.630014.1800----1打开1打开
6968015东方汇理亚太股息M人民币分股票型2019-02-200.88910.93862019-02-190.88040.9299----0
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7968014东方汇理亚太股息M人民币累股票型2019-02-200.94700.94702019-02-190.93770.9377----0
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8968013施罗德亚洲高息股债M混合型2019-02-21121.9850121.98502019-02-20122.0060122.0060----0
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9968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-02-2010.450011.76002019-02-1910.450011.7600----0
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10968009建银国际国策主导股票股票型2019-02-219.14009.14002019-02-209.11009.1100----0
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11960042银华信用季季红债券H债券型2019-02-221.06401.06402019-02-211.06401.06400.00000.00%1
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12960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-02-222.06092.06092019-02-212.00472.00470.05622.80%0
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13960029建信双息红利债券H债券型2019-02-221.13101.23202019-02-211.12401.22500.00700.62%0
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14960028建信优选成长混合H股票型2019-02-221.78971.78972019-02-211.71961.71960.07014.08%0
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15960027博时信用债券R债券型------------0
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16960026博时特许价值混合R股票型------------0
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17960024嘉实成长收益混合H股票型2019-02-220.93830.94122019-02-210.92200.92490.01631.77%0
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18960023工银稳健成长混合H混合型------------0
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19960022博时沪深300指数R股票型------------0
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20960021国富潜力H混合型2019-02-211.12901.12902019-02-201.12701.1270----0
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21960020南方优选价值混合H股票型2019-02-221.00701.46202019-02-210.98101.43600.02602.65%0
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22960012中银收益H混合型2019-02-221.16151.40652019-02-211.14141.38640.02011.76%0
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23960011中银增长H混合型2019-02-220.36080.42282019-02-210.35760.41960.00320.89%0
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24960010工银核心价值混合H混合型------------0
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25960008景顺核心H股票型2019-02-222.66202.66202019-02-212.63902.63900.02300.87%0
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26960007上投新兴H混合型2019-02-222.37502.37502019-02-212.29902.29900.07603.31%0
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27960006上投行业H混合型2019-02-221.45701.81402019-02-211.42301.78000.03402.39%0
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28960005上投双息H混合型2019-02-220.68630.68632019-02-210.68280.68280.00350.51%0
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29960004华夏兴华H混合型2019-02-211.52405.93802019-02-201.52305.9370----0
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30960003汇丰晋信动态策略混合H股票型2019-02-211.08261.08262019-02-201.08381.0838----0
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31960002华夏回报H混合型2019-02-211.31704.30102019-02-201.32204.3060----0
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32960001广发行业H混合型2019-02-220.64900.64902019-02-210.64000.64000.00901.41%0
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33960000汇丰大盘H股票型2019-02-211.23881.23882019-02-201.24001.2400----0
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34770001德邦优化配置股票混合型2019-02-220.91881.71882019-02-210.90701.70700.01181.30%1
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35762001国金通用国鑫发起混合型2019-02-221.50062.19362019-02-211.50062.19360.00000.00%1
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36750005安信平稳增长混合发起混合型2019-02-221.20311.68312019-02-211.20071.68070.00240.20%1
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37750003安信目标收益债券C债券型2019-02-221.13401.37902019-02-211.13401.37900.00000.00%1
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38750002安信目标收益债券A债券型2019-02-221.15001.41502019-02-211.14901.41400.00100.09%1
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39750001安信灵活配置混合混合型2019-02-221.01601.60602019-02-211.00901.59900.00700.69%1
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40740101长安沪深300非周期行业指数股票型2019-02-220.96201.46602019-02-210.94801.45200.01401.48%1
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41740001长安宏观策略股票混合型2019-02-221.11301.93302019-02-211.09201.91200.02101.92%1
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42730002方正富邦红利精选股票混合型2019-02-221.10901.37902019-02-211.08201.35200.02702.50%1
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43730001方正富邦创新动力股票混合型2019-02-221.05871.80872019-02-211.02531.77530.03343.26%1
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44720003财通收益增强债券A债券型2019-02-221.30891.30892019-02-211.28961.28960.01931.50%1
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45720002财通多策略稳健增长债券A债券型2019-02-220.97801.23882019-02-210.97111.23140.00690.71%1
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46720001财通价值动量混合混合型2019-02-221.80102.27202019-02-211.71602.18700.08504.95%1
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47710302富安达增强收益债券C债券型2019-02-221.08551.10552019-02-211.06411.08410.02142.01%1
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48710301富安达增强收益债券A债券型2019-02-221.11581.13582019-02-211.09381.11380.02202.01%1
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49710002富安达策略精选混合混合型2019-02-222.28762.32762019-02-212.27072.31070.01690.74%1
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50710001富安达优势成长股票混合型2019-02-221.77221.77222019-02-211.71521.71520.05703.32%1
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51700006平安大华添利债券C债券型2019-02-221.33521.46922019-02-211.33501.46900.00020.01%1
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52700005平安大华添利债券A债券型2019-02-221.37231.51032019-02-211.37221.51020.00010.01%1
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53700004平安大华保本混合保本型2019-02-221.10881.38272019-02-211.09891.37040.00990.90%1
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54700003平安大华策略先锋混合混合型2019-02-221.52601.62602019-02-211.47801.57800.04803.25%1
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55700002平安大华深证300指数增强股票型2019-02-221.39301.47302019-02-211.36301.44300.03002.20%1
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56700001平安大华行业先锋股票混合型2019-02-221.07301.35302019-02-211.06101.34100.01201.13%1
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57690206民生加银信用双利债券C债券型2019-02-221.51001.54002019-02-211.48801.51800.02201.48%1
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58690202民生增强收益债券C债券型2019-02-221.53601.92102019-02-211.50801.89300.02801.86%1
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59690011民生加银积极成长混合混合型2019-02-221.27601.27602019-02-211.25001.25000.02602.08%1
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60690009民生加银红利回报混合混合型2019-02-221.68701.98502019-02-211.65901.95700.02801.69%1
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61690008民生中证内地资源主题指数股票型2019-02-220.62900.62902019-02-210.62500.62500.00400.64%1
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62690007民生加银景气行业股票混合型2019-02-222.33702.33702019-02-212.27702.27700.06002.64%1
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63690006民生加银信用双利债券A债券型2019-02-221.55301.58302019-02-211.53101.56100.02201.44%1
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64690005民生加银内需增长股票股票型2019-02-221.58501.58502019-02-211.53201.53200.05303.46%1
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65690004民生加银稳健成长股票混合型2019-02-221.48901.48902019-02-211.47801.47800.01100.74%1
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66690003民生加银精选股票混合型2019-02-221.01401.01402019-02-210.98300.98300.03103.15%1
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67690002民生增强收益债券A债券型2019-02-221.57101.98402019-02-211.54301.95600.02801.81%1
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68690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-02-221.85201.88202019-02-211.82101.85100.03101.70%1
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69688888浙商聚潮产业成长股票混合型2019-02-221.01901.32002019-02-211.00401.30500.01501.49%1
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70686869浙商聚盈纯债债券C债券型2019-02-221.07951.29102019-02-211.07981.2913-0.0003-0.03%1
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71686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-02-221.07991.31592019-02-211.08021.3162-0.0003-0.03%1
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72680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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73675163西部利得汇盈债券C债券型2019-02-221.03561.04362019-02-211.03601.0440-0.0004-0.04%1
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74675161西部利得汇盈债券A债券型2019-02-221.04511.04512019-02-211.04551.0455-0.0004-0.04%1
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75675123西部利得汇逸债券C债券型2019-02-221.10601.10602019-02-211.10591.10590.00010.01%1
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76675121西部利得汇逸债券A债券型2019-02-221.03071.04872019-02-211.03061.04860.00010.01%1
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77675113西部利得汇享债券C债券型2019-02-221.13571.13572019-02-211.13381.13380.00190.17%1
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78675111西部利得汇享债券A债券型2019-02-221.14061.14062019-02-211.13871.13870.00190.17%1
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79675100西部利得得尊债券债券型2019-02-221.08191.08192019-02-211.08151.08150.00040.04%1
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80675093西部利得祥逸债券C债券型2019-02-221.03861.03862019-02-211.03831.03830.00030.03%1
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81675091西部利得祥逸债券A债券型2019-02-221.11521.11522019-02-211.11491.11490.00030.03%1
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1
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82675083西部利得祥盈债券C债券型2019-02-221.10301.10302019-02-211.09911.09910.00390.35%1
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1
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83675081西部利得祥盈债券A债券型2019-02-221.13611.13612019-02-211.13211.13210.00400.35%1
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84675053西部利得合赢债券C债券型2019-02-221.05801.09932019-02-211.05791.09920.00010.01%1
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85675051西部利得合赢债券A债券型2019-02-221.10451.10452019-02-211.10441.10440.00010.01%1
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86675043西部利得合享债券C债券型2019-02-221.03991.24492019-02-211.04001.2450-0.0001-0.01%1
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87675041西部利得合享债券A债券型2019-02-221.03151.11142019-02-211.03151.11140.00000.00%1
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88675023西部利得稳定增利债券C债券型------------1
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89675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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90675013西部利得稳健双利债券C债券型2019-02-221.02501.15002019-02-211.02501.15000.00000.00%1
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91675011西部利得稳健双利债券A债券型2019-02-221.02901.18402019-02-211.02901.18400.00000.00%1
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92673143西部利得景程混合C混合型2019-02-221.07101.07102019-02-211.06571.06570.00530.50%1
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93673141西部利得景程混合A混合型2019-02-221.07131.07132019-02-211.06601.06600.00530.50%1
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94673120西部利得新富混合混合型2019-02-221.09301.09302019-02-211.08201.08200.01101.02%1
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95673110西部利得新润混合混合型2019-02-221.03601.03602019-02-211.02001.02000.01601.57%1
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96673101西部利得沪深300指数增强C股票型2019-02-221.07231.07232019-02-211.05031.05030.02202.09%1
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97673100西部利得沪深300指数增强A股票型2019-02-221.07081.19082019-02-211.04881.16880.02202.10%1
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98673090西部利得个股精选股票股票型2019-02-220.88921.01122019-02-210.87380.99580.01541.76%1
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99673083西部利得祥运混合C混合型2019-02-220.98400.98402019-02-210.98360.98360.00040.04%1
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100673081西部利得祥运混合A混合型2019-02-221.04881.17882019-02-211.04871.17870.00010.01%1
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101673073西部利得新动力混合C混合型2019-02-221.09691.09692019-02-211.08811.08810.00880.81%1
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102673071西部利得新动力混合A混合型2019-02-221.10581.31882019-02-211.09691.30990.00890.81%1
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103673060西部利得景瑞混合混合型2019-02-220.92100.92102019-02-210.90700.90700.01401.54%1
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104673050西部利得新盈混合混合型2019-02-221.06501.06502019-02-211.06501.06500.00000.00%0
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105673043西部利得行业主题优选混合C混合型2019-02-221.04801.12402019-02-211.03601.11200.01201.16%0
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106673040西部利得行业主题优选混合混合型2019-02-221.14101.14102019-02-211.12701.12700.01401.24%1
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107673030西部利得多策略优选混合混合型2019-02-221.04001.12802019-02-211.03401.12200.00600.58%1
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108673020西部利得成长精选混合混合型2019-02-221.03101.03102019-02-211.03101.03100.00000.00%1
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109673010西部利得新动向混合混合型2019-02-220.92101.45602019-02-210.90201.43700.01902.11%1
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110671030西部利得事件驱动股票股票型2019-02-221.09551.09552019-02-211.07441.07440.02111.96%1
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111671010西部利得策略优选股票混合型2019-02-220.83300.83302019-02-210.81700.81700.01601.96%1
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112660109农银增强收益债券C债券型2019-02-221.49871.56972019-02-211.49651.56750.00220.15%1
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113660102农银恒久增利债券C债券型2019-02-221.25411.59082019-02-211.25341.59010.00070.06%1
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114660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-02-222.62462.72462019-02-212.56382.66380.06082.37%1
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115660014农银深证100指数股票型------------1
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116660013农银汇理信用添利债券债券型2019-02-221.07401.41502019-02-211.07271.41370.00130.12%0
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117660012农银汇理消费主题股票混合型2019-02-222.06362.14362019-02-212.00732.08730.05632.80%1
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118660011农银汇理中证500指数股票型2019-02-221.22201.22202019-02-211.19341.19340.02862.40%1
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119660010农银策略精选混合混合型2019-02-221.07941.07942019-02-211.05261.05260.02682.55%1
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120660009农银增强收益债券A债券型2019-02-221.54051.61152019-02-211.53821.60920.00230.15%1
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121660008农银汇理沪深300指数A股票型2019-02-221.19661.19662019-02-211.17151.17150.02512.14%1
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122660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2019-02-221.00791.00792019-02-210.98770.98770.02022.05%1
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123660005农银中小盘股票混合型2019-02-221.80092.16292019-02-211.75202.11400.04892.79%1
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124660004农银策略价值股票混合型2019-02-221.78851.78852019-02-211.74881.74880.03972.27%1
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125660003农银平衡双利混合混合型2019-02-221.33361.94832019-02-211.30461.91930.02902.22%1
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126660002农银恒久增利债券A债券型2019-02-221.28201.68542019-02-211.28131.68470.00070.05%1
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127660001农银行业成长股票混合型2019-02-221.92442.52442019-02-211.88172.48170.04272.27%1
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128650002英大纯债债券C债券型2019-02-221.10611.33312019-02-211.10521.33220.00090.08%1
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129650001英大纯债债券A债券型2019-02-221.12211.38412019-02-211.12121.38320.00090.08%1
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130630109华商稳定增利债券C债券型2019-02-221.25801.57802019-02-211.24701.56700.01100.88%1
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131630107华商稳健双利债券B债券型2019-02-221.39501.44902019-02-211.38401.43800.01100.79%1
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132630103华商收益增强债券B债券型2019-02-221.16301.66902019-02-211.16301.66900.00000.00%1
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133630016华商价值共享混合发起式混合型2019-02-221.63201.99202019-02-211.58501.94500.04702.97%1
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134630015华商大盘量化精选混合混合型2019-02-221.23001.91002019-02-211.20901.88900.02101.74%1
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135630011华商主题精选股票混合型2019-02-221.07001.97002019-02-211.03901.93900.03102.98%1
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136630010华商价值精选股票混合型2019-02-221.06001.97002019-02-211.04101.95100.01901.83%0
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137630009华商稳定增利债券A债券型2019-02-221.30201.63202019-02-211.29101.62100.01100.85%1
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138630008华商策略精选灵活配置混合混合型2019-02-221.17401.40402019-02-211.14401.37400.03002.62%1
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139630007华商稳健双利债券A债券型2019-02-221.44001.50102019-02-211.42901.49000.01100.77%1
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140630006华商产业升级股票混合型2019-02-220.96201.19202019-02-210.94701.17700.01501.58%1
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141630005华商动态阿尔法混合混合型2019-02-221.46901.46902019-02-211.44801.44800.02101.45%1
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142630003华商收益增强债券A债券型2019-02-221.19901.72402019-02-211.19901.72400.00000.00%1
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143630002华商盛世成长股票混合型2019-02-222.28163.93662019-02-212.23943.89440.04221.88%1
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144630001华商领先企业混合混合型2019-02-220.69642.15742019-02-210.68472.14570.01171.71%1
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145620009金元惠理丰祥债券债券型2019-02-221.07101.27102019-02-211.06801.26800.00300.28%1
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146620008金元惠理新经济主题股票混合型2019-01-111.03101.03102019-01-071.03101.0310----1
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147620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-02-221.01801.14202019-02-210.99301.11400.02502.52%1
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148620006金元惠理消费主题股票混合型2019-02-220.97300.97302019-02-210.96500.96500.00800.83%1
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149620005金元惠理核心动力股票混合型------------1
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150620004金元惠理价值增长股票混合型2019-02-220.60600.60602019-02-210.57600.57600.03005.21%1
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151620003金元惠理丰利债券债券型2019-02-221.05001.33902019-02-211.04201.33100.00800.77%1
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152620002金元惠理成长动力混合混合型2019-02-220.87401.09402019-02-210.83701.05700.03704.42%1
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153620001金元惠理宝石动力混合混合型2019-02-221.10181.16182019-02-211.08571.14570.01611.48%1
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154610108信达澳银信用债债券C债券型2019-02-221.17101.17102019-02-211.15901.15900.01201.04%1
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155610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-02-221.09401.55902019-02-211.09401.55900.00000.00%1
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156610008信达澳银信用债债券A债券型2019-02-221.20201.20202019-02-211.19001.19000.01201.01%1
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157610007信达澳银消费优选股票混合型2019-02-221.05201.54202019-02-211.02601.51600.02602.53%1
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158610006信达澳银产业升级股票混合型2019-02-221.02601.49602019-02-210.99801.46800.02802.81%0
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159610005信达澳银红利回报股票混合型2019-02-220.73300.93302019-02-210.71700.91700.01602.23%1
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160610004信达澳银中小盘股票混合型2019-02-221.23501.23502019-02-211.20401.20400.03102.57%1
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161610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-02-221.14001.62502019-02-211.14001.62500.00000.00%1
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162610002信达澳银精华配置混合混合型2019-02-221.39602.27602019-02-211.35202.23200.04403.25%1
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163610001信达澳银领先增长股票混合型2019-02-221.07321.62532019-02-211.03741.58950.03583.45%1打开1打开
164590010中邮稳定收益债券C债券型2019-02-221.12001.40902019-02-211.11901.40800.00100.09%1
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1
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165590009中邮稳定收益债券A债券型2019-02-221.13301.43302019-02-211.13201.43200.00100.09%1
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166590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-02-223.25903.25902019-02-213.16403.16400.09503.00%1
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167590007中邮上证380指数增强股票型2019-02-220.89401.40402019-02-210.88001.39000.01401.59%1
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168590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-02-221.45801.79002019-02-211.42501.75700.03302.32%1
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169590005中邮核心主题混合混合型2019-02-221.36401.52402019-02-211.31901.47900.04503.41%1
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1
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170590003中邮核心优势混合混合型2019-02-221.26601.44602019-02-211.25501.43500.01100.88%1
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1
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171590002中邮核心成长混合混合型2019-02-220.57270.57272019-02-210.56200.56200.01071.90%1
 打开
1
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172590001中邮核心优选混合混合型2019-02-221.08422.30422019-02-211.04982.26980.03443.28%1
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1
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173585001东吴中证新兴产业指数股票型2019-02-221.00501.00502019-02-210.98200.98200.02302.34%1
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174582202东吴增利债券C债券型2019-02-221.12001.43002019-02-211.12001.43000.00000.00%1
 打开
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175582201东吴优信稳健债券C债券型2019-02-220.98680.99882019-02-210.98650.99850.00030.03%1打开1打开
176582003东吴配置优化混合混合型2019-02-220.91961.14362019-02-210.88941.11340.03023.40%0
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177582002东吴增利债券A债券型2019-02-221.13101.47102019-02-211.13101.47100.00000.00%1
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178582001东吴优信稳健债券A债券型2019-02-221.02421.03622019-02-211.02381.03580.00040.04%1
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1
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179580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-02-220.92791.69092019-02-210.90471.66770.02322.56%0
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180580008东吴新产业精选股票混合型2019-02-221.56801.56802019-02-211.54701.54700.02101.36%1
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1
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181580007东吴安享量化混合混合型2019-02-220.97701.55702019-02-210.95601.53600.02102.20%0
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182580006东吴新经济股票混合型2019-02-220.81001.20002019-02-210.79201.18200.01802.27%1
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183580005东吴进取策略混合混合型2019-02-220.92461.44462019-02-210.90591.42590.01872.06%1
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184580003东吴行业轮动股票混合型2019-02-220.53730.61732019-02-210.52150.60150.01583.03%1
 打开
0暂停
185580002东吴双动力股票混合型2019-02-220.58331.64612019-02-210.55801.62080.02534.53%1
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186580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2019-02-220.73562.45562019-02-210.72192.44190.01371.90%1
 打开
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187573003诺德增强收益债券债券型2019-02-221.12901.15602019-02-211.12801.15500.00100.09%1
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188571002诺德灵活配置混合混合型2019-02-221.34292.06292019-02-211.32472.04470.01821.37%1
 打开
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189570008诺德周期策略股票混合型2019-02-221.33202.22702019-02-211.30802.20300.02401.83%1
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190570007诺德优选30股票混合型2019-02-221.37001.37002019-02-211.36801.36800.00200.15%1
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191570006诺德中小盘股票混合型2019-02-221.16501.69502019-02-211.13301.66300.03202.82%1
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192570005诺德成长优势股票混合型2019-02-221.77302.69302019-02-211.75402.67400.01901.08%1
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193570001诺德价值优势股票混合型2019-02-221.60281.60282019-02-211.58001.58000.02281.44%1打开1打开
194560006益民核心增长混合混合型2019-02-221.29801.29802019-02-211.29201.29200.00600.46%1
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195560005益民多利债券债券型------------1
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196560003益民创新优势混合混合型2019-02-220.74760.76762019-02-210.74340.76340.00420.56%1打开1打开
197560002益民红利成长混合混合型2019-02-220.37791.26452019-02-210.37601.26100.00190.51%1打开1打开
19855001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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19955001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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200550019信诚优质纯债债券B债券型2019-02-221.08001.39902019-02-211.07801.39700.00200.19%1
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201550018信诚优质纯债债券A债券型2019-02-221.08301.43902019-02-211.08101.43700.00200.18%1
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202550017信诚添金分级债券债券型------------1
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203550016信诚至远混合C混合型2019-02-221.47781.47782019-02-211.47121.47120.00660.45%1
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204550015信诚至远混合A混合型2019-02-221.02851.02852019-02-211.02391.02390.00460.45%1
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205550009信诚中小盘股票混合型2019-02-221.25901.38902019-02-211.21701.34700.04203.45%1
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206550008信诚优胜精选股票混合型2019-02-221.20101.96702019-02-211.18001.94600.02101.78%1
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207550007信诚经典优债B债券型------------1
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208550006信诚经典优债A债券型------------1
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209550005信诚三得益债券B债券型2019-02-221.10601.57302019-02-211.10301.57000.00300.27%1
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210550004信诚三得益债券A债券型2019-02-221.13401.63002019-02-211.13101.62700.00300.27%1
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211550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-02-222.21203.11102019-02-212.16603.06500.04602.12%1
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212550002信诚精萃成长股票混合型2019-02-220.54412.77982019-02-210.53132.75150.01282.41%1
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213550001信诚四季红混合混合型2019-02-220.76012.39152019-02-210.74932.38070.01081.44%1
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214541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2019-02-221.09561.28302019-02-211.09461.28200.00100.09%1
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215540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-02-221.47381.84382019-02-211.45941.82940.01440.99%1
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216540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-02-221.66831.66832019-02-211.58451.58450.08385.29%1
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217540009汇丰晋信消费红利股票股票型2019-02-220.91001.22702019-02-210.89641.21340.01361.52%0
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218540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2019-02-221.07301.17302019-02-211.04841.14840.02462.35%1
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219540007汇丰晋信中小盘股票股票型2019-02-221.03571.05572019-02-211.00441.02440.03133.12%1
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220540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-02-223.12043.18042019-02-213.04293.10290.07752.55%1
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221540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2019-02-221.10291.28252019-02-211.10191.28150.00100.09%1
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222540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-02-221.63632.25632019-02-211.61592.23590.02041.26%1
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223540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-02-221.73452.37452019-02-211.69622.33620.03832.26%1打开1打开
224540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-02-221.47263.30862019-02-211.43863.27460.03402.36%1打开1打开
225540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-02-221.03792.53592019-02-211.03642.53440.00150.14%1打开1打开
226539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-02-210.85900.89102019-02-200.86800.9000----1
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227539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-02-210.89900.89902019-02-200.90000.9000----1
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228539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-02-211.38201.38202019-02-201.39101.3910----1
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229531021建信纯债债券C债券型2019-02-221.30901.30902019-02-211.30901.30900.00000.00%1
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230531020建信转债增强债券C债券型2019-02-222.27802.27802019-02-212.22202.22200.05602.52%0
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231531017建信双息红利债券C债券型2019-02-221.08601.41702019-02-211.07901.41000.00700.65%1
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232531009建信收益增强C债券型2019-02-221.54201.65702019-02-211.53201.64700.01000.65%1
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233531008建信稳定增利债券A债券型2019-02-221.79001.79002019-02-211.78101.78100.00900.51%1
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234530021建信纯债债券A债券型2019-02-221.34201.34202019-02-211.34201.34200.00000.00%1
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235530020建信转债增强债券A债券型2019-02-222.33402.33402019-02-212.27702.27700.05702.50%0
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236530019建信社会责任股票混合型2019-02-221.86401.86402019-02-211.80401.80400.06003.33%1
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237530018建信深证100指数增强股票型2019-02-221.46781.46782019-02-211.43791.43790.02992.08%1
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238530017建信双息红利债券A债券型2019-02-221.13001.67602019-02-211.12301.66900.00700.62%1
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239530016建信恒稳价值混合混合型2019-02-221.89901.99902019-02-211.86601.96600.03301.77%1
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240530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-02-221.84171.84172019-02-211.81401.81400.02771.53%1
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241530012建信积极配置混合混合型2019-02-222.07002.13802019-02-211.99702.06500.07303.66%1
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242530011建信内生动力股票混合型2019-02-221.29701.57702019-02-211.26801.54800.02902.29%1
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243530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-02-221.74211.74212019-02-211.71211.71210.03001.75%1
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244530009建信收益增强A债券型2019-02-221.60301.71802019-02-211.59301.70800.01000.63%1
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245530008建信稳定增利债券C债券型2019-02-221.75002.02302019-02-211.74102.01400.00900.52%1
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246530006建信核心精选股票混合型2019-02-221.35902.26302019-02-211.33202.23600.02702.03%1
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247530005建信优化配置混合混合型2019-02-221.17341.77222019-02-211.14981.74860.02362.05%1
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248530003建信优选成长股票混合型2019-02-221.78253.23252019-02-211.71273.16270.06984.08%1打开1打开
249530001建信恒久价值股票混合型2019-02-220.64052.70812019-02-210.62032.66990.02023.26%1
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250519997长信银利混合型2019-02-220.95022.99022019-02-210.92772.96770.02252.43%0
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251519995长信金利趋势混合型2019-02-220.44042.63392019-02-210.43002.60870.01042.42%0
 暂停
0暂停
252519993长信增利动态策略股票混合型2019-02-220.86112.48012019-02-210.85072.46970.01041.22%1打开1打开
253519991长信双利优选混合A混合型2019-02-221.24101.98002019-02-211.21301.95200.02802.31%1打开1打开
254519989长信利丰债券C债券型2019-02-221.33101.92902019-02-211.32201.92000.00900.68%1
 打开
1
 打开
255519987长信恒利优势股票混合型2019-02-220.93701.25302019-02-210.92201.23800.01501.63%1
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1
 打开
256519985长信纯债壹号债券A债券型2019-02-221.20181.45182019-02-211.20211.4521-0.0003-0.02%1
 打开
1
 打开
257519983长信量化先锋混合A混合型2019-02-221.23102.08102019-02-211.21202.06200.01901.57%0
 暂停
1打开
258519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-02-211.28201.67802019-02-201.29501.6910----1
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1
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259519979长信内需成长混合A混合型2019-02-221.34202.03702019-02-211.32802.02300.01401.05%1
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1
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260519977长信可转债A债券型2019-02-221.30402.26402019-02-211.28232.24230.02171.69%0
 暂停
1打开
261519976长信可转债C债券型2019-02-221.27372.18072019-02-211.25252.15950.02121.69%0
 暂停
1打开
262519975长信量化中小盘股票股票型2019-02-220.71101.11102019-02-210.69901.09900.01201.72%0
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263519973长信纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04061.41942019-02-151.03881.4176----0
 暂停
0
 暂停
264519972长信纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03991.39572019-02-151.03811.3939----0
 暂停
0
 暂停
265519971长信改革红利混合混合型2019-02-221.13501.39802019-02-211.13101.39400.00400.35%0
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266519969长信新利灵活配置混合混合型2019-02-221.02301.21102019-02-211.02101.20900.00200.20%1
 打开
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 打开
267519967长信利富债券债券型2019-02-221.00121.00122019-02-211.00041.00040.00080.08%1
 打开
0暂停
268519965长信量化多策略股票A股票型2019-02-221.02501.02502019-02-211.00701.00700.01801.79%1
 打开
1
 打开
269519963长信利盈混合A混合型2019-02-221.22961.22962019-02-211.21541.21540.01421.17%1
 打开
1
 打开
270519962长信利盈混合C混合型2019-02-221.21671.21672019-02-211.20261.20260.01411.17%0
 暂停
0暂停
271519961长信利广混合A混合型2019-02-221.08151.08152019-02-211.04921.04920.03233.08%1
 打开
1
 打开
272519960长信利广混合C混合型2019-02-221.01751.01752019-02-210.98710.98710.03043.08%0
 暂停
0暂停
273519959长信多利混合混合型2019-02-221.11601.11602019-02-211.10001.10000.01601.45%1
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 打开
274519957长信睿进混合A混合型2019-02-220.80120.80122019-02-210.78830.78830.01291.64%1
 打开
1
 打开
275519956长信睿进混合C混合型2019-02-220.76240.76242019-02-210.75010.75010.01231.64%1
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1
 打开
276519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03941.13212019-02-151.03961.1323----0
 暂停
0
 暂停
277519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.05401.14382019-02-151.05341.1432----0
 暂停
0
 暂停
278519951长信利泰混合混合型2019-02-221.11601.13502019-02-211.10101.12000.01501.36%1
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1
 打开
279519949长信利信混合混合型2019-02-221.03101.09102019-02-211.03001.09000.00100.10%0
 暂停
0暂停
280519947长信利保债券债券型2019-02-220.97550.97552019-02-210.97480.97480.00070.07%1
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281519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.02971.17072019-02-151.02851.1695----0
 暂停
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282519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.02931.15532019-02-151.02811.1541----0
 暂停
0暂停
283519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10771.11732019-02-151.10721.1168----1
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1
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284519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.09991.10562019-02-151.09941.1051----1
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285519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10721.12162019-02-151.10641.1208----0
 暂停
0
 暂停
286519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.10181.10862019-02-151.10111.1079----0
 暂停
0
 暂停
287519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
 暂停
288519937长信先锐债券债券型2019-02-221.05301.05302019-02-211.05221.05220.00080.08%1
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289519935长信创新驱动股票股票型2019-02-221.08101.08102019-02-211.05801.05800.02302.17%1
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290519933长信利发债券债券型2019-02-221.03551.03552019-02-211.03371.03370.00180.17%1
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291519931长信上证港股通指数发起式股票型2019-02-221.14501.20902019-02-211.14001.20400.00500.44%0
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292519929长信电子信息行业量化混合混合型2019-02-220.69000.69002019-02-210.66600.66600.02403.60%1
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293519918华夏兴和混合混合型2019-02-221.33203.66502019-02-211.30503.64000.02702.07%1
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294519915富国消费主题混合混合型2019-02-221.16101.16102019-02-211.14201.14200.01901.66%1
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295519909华安安顺混合混合型2019-02-221.56901.70302019-02-211.55101.68400.01801.16%1
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296519908华夏兴华混合混合型2019-02-221.54605.96102019-02-211.52405.93800.02201.44%1
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297519787交银裕利纯债债券C债券型2019-02-221.09121.09122019-02-211.09131.0913-0.0001-0.01%1
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298519786交银裕利纯债债券A债券型2019-02-221.03081.09782019-02-211.03101.0980-0.0002-0.02%1
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299519785交银境尚收益债券C债券型2019-02-221.03191.08432019-02-151.02991.0823----1打开1打开
300519784交银境尚收益债券A债券型2019-02-221.03431.09672019-02-151.03221.0946----1打开1打开
301519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-02-221.12671.12672019-02-211.12681.1268-0.0001-0.01%1
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302519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-02-221.12911.12912019-02-211.12921.1292-0.0001-0.01%1
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303519781交银领先回报灵活配置混合混合型2018-12-101.19901.19902018-12-061.19801.1980----0
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304519779交银沪港深价值精选混合混合型2019-02-221.06101.15602019-02-211.05001.14500.01101.05%1
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305519778交银经济新动力混合混合型2019-02-221.16511.16512019-02-211.13401.13400.03112.74%1
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306519777交银裕盈纯债债券C债券型2019-02-221.11201.11202019-02-211.11201.11200.00000.00%1
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307519776交银裕盈纯债债券A债券型2019-02-221.05701.10702019-02-211.05701.10700.00000.00%1
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308519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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309519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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310519773交银数据产业灵活配置混合混合型2019-02-220.75600.75602019-02-210.73000.73000.02603.56%1
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311519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-02-221.43901.43902019-02-211.39801.39800.04102.93%1
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312519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.08201.15702019-02-211.08301.1580-0.0010-0.09%1
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313519770交银优择回报灵活配置混合A混合型2019-02-221.07101.14602019-02-211.07101.14600.00000.00%0
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314519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.07801.13802019-02-211.07801.13800.00000.00%0
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315519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2019-02-221.08401.14402019-02-211.08401.14400.00000.00%1
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316519767交银科技创新灵活配置混合混合型2019-02-221.02601.03602019-02-210.99301.00300.03303.32%0
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317519766交银荣鑫保本混合保本型2019-02-221.07401.07402019-02-211.07401.07400.00000.00%1
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318519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型------------0
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319519764交银卓越回报A混合型------------1
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320519763交银裕通纯债债券C债券型2019-02-221.06801.10102019-02-211.06801.10100.00000.00%1
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321519762交银裕通纯债债券A债券型2019-02-221.05401.09902019-02-211.05401.09900.00000.00%1
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322519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2019-02-221.21301.21302019-02-211.21001.21000.00300.25%0
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323519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-02-224.02404.04402019-02-214.02304.04300.00100.02%0
 暂停
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324519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.17601.48502019-02-211.17601.48500.00000.00%0
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325519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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326519756交银国企改革灵活配置混合混合型2019-02-220.91800.91802019-02-210.89800.89800.02002.23%1
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327519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2019-02-221.20801.20802019-02-211.20601.20600.00200.17%1
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328519753交银安心收益债券债券型2019-02-221.03801.03802019-02-211.03401.03400.00400.39%1
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329519752交银新回报灵活配置混合A混合型2019-02-221.16401.18402019-02-211.16401.18400.00000.00%1
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330519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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331519748交银丰享收益债券C债券型2019-02-221.05501.19702019-02-211.05501.19700.00000.00%1
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332519746交银丰享收益债券A债券型2019-02-222.02402.11502019-02-212.02402.11500.00000.00%1
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333519745交银丰润收益债券C债券型2019-02-221.05471.17572019-02-211.05491.1759-0.0002-0.02%1
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334519743交银丰润收益债券A债券型2019-02-221.06171.23172019-02-211.06191.2319-0.0002-0.02%1
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335519740交银丰盈收益债券A债券型2019-02-221.07001.25202019-02-211.07001.25200.00000.00%0
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336519738交银周期回报混合混合型2019-02-221.17801.52702019-02-211.17801.52700.00000.00%1
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337519736交银新成长股票混合型2019-02-221.97302.37302019-02-211.93702.33700.03601.86%1
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338519735交银强化回报债券C债券型2019-02-221.00901.20602019-02-210.99901.19600.01001.00%1
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339519733交银强化回报债券A债券型2019-02-221.02101.22902019-02-211.01101.21900.01000.99%1
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340519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-02-222.86202.86202019-02-212.79802.79800.06402.29%1
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1
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341519731交银定期支付月月丰债券C债券型2019-02-221.38801.38802019-02-211.37401.37400.01401.02%1
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1
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342519730交银定期支付月月丰债券A债券型2019-02-221.42101.42102019-02-211.40701.40700.01401.00%1
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1
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343519729交银荣泰保本混合保本型2019-02-221.29401.42902019-02-211.28101.41600.01301.01%1
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344519727交银成长30股票混合型2019-02-220.95901.41902019-02-210.93401.39400.02502.68%1
 打开
0暂停
345519726交银荣祥保本混合保本型2019-02-221.07201.44402019-02-211.07201.44400.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
346519725交银双轮动债券C债券型2019-02-221.07701.29002019-02-211.07701.29000.00000.00%1
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347519723交银双轮动债券A/B债券型2019-02-221.08001.32102019-02-211.08001.32100.00000.00%1
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1
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348519720交银纯债债券发起C债券型2019-02-221.08301.24802019-02-211.08401.2490-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
349519718交银纯债债券发起A/B债券型2019-02-221.09101.28302019-02-211.09101.28300.00000.00%1
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1
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350519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-02-220.99602.42102019-02-210.99102.41100.00500.50%1
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0暂停
351519712交银阿尔法核心股票混合型2019-02-221.94502.77802019-02-211.90202.73500.04302.26%1
 打开
0暂停
352519710交银荣安保本混合混合型2019-02-221.07901.57002019-02-211.07501.56600.00400.37%1
 打开
0暂停
353519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-02-211.46901.49202019-02-201.46501.4880----1
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1
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354519706交银深证300价值联接股票型2019-02-221.52501.52502019-02-211.51101.51100.01400.93%1
 打开
1
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355519704交银先进制造股票混合型2019-02-221.73502.86202019-02-211.69602.82300.03902.30%1
 打开
0暂停
356519702交银趋势优选股票混合型2019-02-221.26301.76302019-02-211.25801.75800.00500.40%1
 打开
0暂停
357519700交银主题优选混合混合型2019-02-221.09502.02202019-02-211.07201.99900.02302.15%1
 打开
0暂停
358519698交银先锋股票混合型2019-02-221.18341.58742019-02-211.14541.54940.03803.32%1
 打开
0暂停
359519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-02-223.15603.56202019-02-213.09203.49800.06402.07%1
 打开
0暂停
360519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-02-211.83702.29702019-02-201.84602.3060----1
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1
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361519694交银蓝筹股票混合型2019-02-220.91611.13712019-02-210.89991.12090.01621.80%1
 打开
0暂停
362519692交银成长股票混合型2019-02-223.47064.27662019-02-213.40804.21400.06261.84%1打开1打开
363519690交银稳健配置混合混合型2019-02-221.25093.64092019-02-211.23163.62160.01931.57%1
 打开
0暂停
364519688交银精选股票混合型2019-02-220.62543.40922019-02-210.61393.39770.01151.87%1
 打开
0暂停
365519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2019-02-221.21301.21302019-02-211.19101.19100.02201.85%1
 打开
1
 打开
366519685交银双利债券C债券型2019-02-221.15401.48902019-02-211.14901.48400.00500.44%1
 打开
1
 打开
367519683交银双利债券A/B债券型2019-02-221.19301.53102019-02-211.18801.52600.00500.42%1
 打开
1
 打开
368519682交银增利债券C债券型2019-02-221.02841.62342019-02-211.02721.62220.00120.12%1
 打开
1
 打开
369519680交银增利债券A/B债券型2019-02-221.02961.67362019-02-211.02841.67240.00120.12%1
 打开
1
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370519679银河主题策略股票混合型2019-02-222.83003.39802019-02-212.75403.32200.07602.76%1
 打开
1
 打开
371519678银河消费驱动股票混合型2019-02-221.33601.33602019-02-211.32701.32700.00900.68%1
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1
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372519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-02-221.44801.44802019-02-211.41901.41900.02902.04%1
 打开
0暂停
373519676银河强化债券债券型2019-02-221.08601.67602019-02-211.08501.67500.00100.09%1
 打开
0暂停
374519675银河泰利债券A债券型2019-02-221.06051.49592019-02-211.06011.49550.00040.04%1
 打开
1打开
375519674银河创新成长股票混合型2019-02-222.45422.45422019-02-212.35672.35670.09754.14%1
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1
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376519673银河康乐股票股票型2019-02-221.31801.31802019-02-211.29701.29700.02101.62%1
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1
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377519672银河蓝筹精选股票混合型2019-02-222.11202.11202019-02-212.01902.01900.09304.61%1
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378519671银河沪深300指数股票型2019-02-221.52201.52202019-02-211.50501.50500.01701.13%1
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1
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379519670银河行业股票混合型2019-02-221.19302.71802019-02-211.17102.69600.02201.88%1打开1打开
380519669银河领先债券债券型2019-02-221.13001.49802019-02-211.13001.49800.00000.00%1
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381519668银河成长股票混合型2019-02-221.06532.75612019-02-211.04652.73730.01881.80%1打开1打开
382519667银河银信添利债券A债券型2019-02-221.06731.72252019-02-211.06481.72000.00250.23%1
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383519666银河银信添利债券B债券型2019-02-221.06561.67492019-02-211.06311.67240.00250.24%1
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384519665银河美丽股票C混合型2019-02-221.36201.82402019-02-211.34501.80700.01701.26%1
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385519664银河美丽股票A混合型2019-02-221.41201.90502019-02-211.39401.88700.01801.29%1
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386519663银河回报债券C债券型2019-02-221.44101.71102019-02-211.44201.7120-0.0010-0.07%0
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387519662银河回报债券A债券型2019-02-221.46901.74502019-02-211.47001.7460-0.0010-0.07%0
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388519661银河增利债券C债券型2019-02-221.67801.67802019-02-211.67401.67400.00400.24%1
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1
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389519660银河增利债券A债券型2019-02-221.70601.70602019-02-211.70201.70200.00400.24%1
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1
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390519657银河灵活配置混合C混合型2019-02-221.67701.67702019-02-211.65201.65200.02501.51%1
 打开
1
 打开
391519656银河灵活配置混合A混合型2019-02-221.72301.72302019-02-211.69701.69700.02601.53%1
 打开
1
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392519655银河服务混合混合型2019-02-220.85000.85002019-02-210.83400.83400.01601.92%1
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1
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393519654银河丰利纯债债券混合型2019-02-221.06381.06382019-02-211.06431.0643-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
394519653银河鑫利混合C混合型2019-02-221.06701.07702019-02-211.06601.07600.00100.09%1
 打开
1
 打开
395519652银河鑫利混合A混合型2019-02-221.06601.09802019-02-211.06501.09700.00100.09%1
 打开
1
 打开
396519651银河转型混合混合型2019-02-220.48300.48302019-02-210.47300.47300.01002.11%1
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1
 打开
397519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
398519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
399519648银河泰利债券I债券型2019-02-221.05401.08042019-02-211.05371.08010.00030.03%1
 打开
1打开
400519647银河鸿利混合I混合型2019-02-221.05201.09702019-02-211.05101.09600.00100.10%0
 暂停
0暂停
401519646银河鑫利混合I混合型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%0
 暂停
0暂停
402519644银河智联混合混合型2019-02-220.92900.92902019-02-210.90900.90900.02002.20%1
 打开
1
 打开
403519642银河智造混合混合型2019-02-221.12501.12502019-02-211.09501.09500.03002.74%1
 打开
1
 打开
404519641银河鸿利混合C混合型2019-02-221.04701.08602019-02-211.04701.08600.00000.00%1
 打开
1
 打开
405519640银河鸿利混合A混合型2019-02-221.05501.10802019-02-211.05401.10700.00100.09%1
 打开
1
 打开
406519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
407519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
408519632银河君辉债券债券型2019-02-221.02801.07732019-02-211.02781.07710.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
409519631银河君欣债券A债券型2019-02-221.03661.21312019-02-211.03651.21300.00010.01%1
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1
 打开
410519630银河睿利混合C混合型2019-02-220.96101.06102019-02-210.95701.05700.00400.42%1
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1
 打开
411519629银河睿利混合A混合型2019-02-220.96301.06302019-02-210.95901.05900.00400.42%1
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412519628银河君润混合C混合型2019-02-221.02731.13612019-02-211.02651.13530.00080.08%1
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1
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413519627银河君润混合A混合型2019-02-221.02741.12532019-02-211.02661.12450.00080.08%1
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 打开
414519626银河君盛混合C混合型2019-02-221.04431.08432019-02-211.03941.07940.00490.47%1
 打开
1
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415519625银河君盛混合A混合型2019-02-221.04801.08802019-02-211.04301.08300.00500.48%1
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1
 打开
416519624银河君耀混合C混合型2019-02-221.02621.08622019-02-211.02551.08550.00070.07%1
 打开
1
 打开
417519623银河君耀混合A混合型2019-02-221.02821.08822019-02-211.02751.08750.00070.07%1
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418519622银河君怡债券债券型2019-02-221.02821.09262019-02-211.02841.0928-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
419519621银河君荣混合I混合型2019-02-221.00071.00072019-02-210.99050.99050.01021.03%1
 打开
1
 打开
420519620银河君荣混合C混合型2019-02-221.06561.06562019-02-211.05471.05470.01091.03%1
 打开
1
 打开
421519619银河君荣混合A混合型2019-02-221.07791.07792019-02-211.06691.06690.01101.03%1
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1
 打开
422519618银河君信混合I混合型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
 打开
423519617银河君信混合C混合型2019-02-221.03301.08152019-02-211.03201.08050.00100.10%1
 打开
1
 打开
424519616银河君信混合A混合型2019-02-221.04001.09452019-02-211.03891.09340.00110.11%1
 打开
1
 打开
425519615银河君尚混合I混合型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
 打开
426519614银河君尚混合C混合型2019-02-220.98110.98112019-02-210.97650.97650.00460.47%1
 打开
1
 打开
427519613银河君尚混合A混合型2019-02-220.99460.99462019-02-210.98990.98990.00470.47%1
 打开
1
 打开
428519612银河旺利混合I混合型2019-02-221.03801.07202019-02-211.03601.07000.00200.19%1
 打开
1
 打开
429519611银河旺利混合C混合型2019-02-221.04301.07702019-02-211.04201.07600.00100.10%1
 打开
1
 打开
430519610银河旺利混合A混合型2019-02-221.05001.08802019-02-211.04801.08600.00200.19%1
 打开
1
 打开
431519606国泰金鑫股票股票型2019-02-221.26701.37602019-02-211.22401.32900.04303.51%1
 打开
1
 打开
432519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-02-211.11801.11802019-02-201.11401.1140----1
 打开
1
 打开
433519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-02-211.72501.99502019-02-201.72001.9900----1
 打开
1
 打开
434519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2019-02-221.04671.49742019-02-211.04701.4977-0.0003-0.03%1
 打开
0暂停
435519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2019-02-221.05291.05292019-02-211.05281.05280.00010.01%1
 打开
1
 打开
436519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2019-02-221.05991.05992019-02-211.05981.05980.00010.01%1
 打开
1
 打开
437519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2019-02-221.05221.11822019-02-211.05231.1183-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
438519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2019-02-221.05471.12572019-02-211.05471.12570.00000.00%1
 打开
1
 打开
439519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2019-02-221.03101.10312019-02-211.03111.1032-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
440519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2019-02-221.03171.10992019-02-211.03181.1100-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
441519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2019-02-221.03201.09802019-02-211.03201.09800.00000.00%0
 暂停
0暂停
442519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2019-02-221.03361.10662019-02-211.03361.10660.00000.00%0
 暂停
0暂停
443519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2019-02-221.03091.06092019-02-151.03071.0607----0
 暂停
0
 暂停
444519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2019-02-221.03441.06942019-02-151.03421.0692----0
 暂停
0
 暂停
445519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2019-02-221.04501.11902019-02-151.04501.1190----0
 暂停
0
 暂停
446519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2019-02-221.04901.12902019-02-151.04801.1280----0
 暂停
0
 暂停
447519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2019-02-221.06191.13092019-02-151.06141.1304----0
 暂停
0
 暂停
448519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2019-02-221.06281.13982019-02-151.06221.1392----0
 暂停
0
 暂停
449519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2019-02-221.05801.06102019-02-151.05701.0600----0
 暂停
0
 暂停
450519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2019-02-221.06301.07002019-02-151.06301.0700----0
 暂停
0
 暂停
451519300大成沪深300指数股票型2019-02-220.95862.54622019-02-210.93852.52610.02012.14%1打开1打开
452519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
453519229海富通欣享混合A混合型2019-02-221.07671.11672019-02-211.07671.11670.00000.00%1
 打开
1
 打开
454519228海富通欣享混合C混合型2019-02-221.09541.13542019-02-211.09541.13540.00000.00%1
 打开
1
 打开
455519227海富通欣盛定开混合混合型------------0
 暂停
0暂停
456519226海富通瑞利债券债券型2019-02-221.03141.09282019-02-211.03141.09280.00000.00%1
 打开
1
 打开
457519225海富通集利债券债券型2019-02-220.97040.97042019-02-210.97000.97000.00040.04%1
 打开
1
 打开
458519224海富通欣荣混合A混合型2019-02-220.99150.99152019-02-210.98170.98170.00981.00%1
 打开
1
 打开
459519223海富通欣荣混合C混合型2019-02-220.99090.99092019-02-210.98120.98120.00970.99%1
 打开
1
 打开
460519222海富通欣益混合A混合型2019-02-221.11101.16502019-02-211.10801.16200.00300.27%1
 打开
1
 打开
461519221海富通欣益混合C混合型2019-02-221.27601.32802019-02-211.27201.32400.00400.31%1
 打开
1
 打开
462519220海富通聚利债券债券型2019-02-221.02411.09242019-02-211.02401.09230.00010.01%1
 打开
1
 打开
463519212万家宏观择时多策略混合混合型2019-02-221.10531.10532019-02-211.08791.08790.01741.60%1
 打开
1
 打开
464519211万家恒景18个月定开债券C债券型------------0
 暂停
0暂停
465519210万家恒景18个月定开债券A债券型------------0
 暂停
0暂停
466519209万家年年恒祥定开债券C债券型2019-02-221.02071.04372019-02-151.02031.0433----0
 暂停
0
 暂停
467519208万家年年恒祥定开债券A债券型2019-02-221.02361.05562019-02-151.02321.0552----0
 暂停
0
 暂停
468519207万家年年恒荣债券C债券型2019-02-221.04511.08912019-02-151.04421.0882----0
 暂停
0
 暂停
469519206万家年年恒荣债券A债券型2019-02-221.04631.10432019-02-151.04531.1033----0
 暂停
0
 暂停
470519199万家家享纯债债券债券型2019-02-221.07951.07952019-02-211.07891.07890.00060.06%1
 打开
1
 打开
471519198万家颐和保本混合保本型2019-02-221.08161.08162019-02-211.07741.07740.00420.39%1
 打开
1
 打开
472519197万家颐达保本混合保本型2019-02-221.03411.03412019-02-211.03221.03220.00190.18%1
 打开
1
 打开
473519196万家新兴蓝筹混合混合型2019-02-220.87331.36702019-02-210.85971.35340.01361.58%1
 打开
1
 打开
474519195万家品质混合混合型2019-02-221.02451.44252019-02-211.00781.42580.01671.66%1
 打开
1
 打开
475519193万家消费成长股票股票型2019-02-221.32661.32662019-02-211.26711.26710.05954.70%1
 打开
1
 打开
476519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
477519191万家城市建设主题纯债债券混合型2019-02-221.04131.32292019-02-211.02741.30900.01391.35%1
 打开
0暂停
478519190万家岁得利定期开放债券债券型2019-02-221.15611.22352019-02-211.14911.21650.00700.61%1
 打开
1
 打开
479519189万家信用恒利债券C债券型2019-02-221.21411.32412019-02-211.21441.3244-0.0003-0.02%1
 打开
1
 打开
480519188万家信用恒利债券A债券型2019-02-221.23161.36162019-02-211.23201.3620-0.0004-0.03%1
 打开
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481519187万家稳健增利债券C债券型2019-02-221.06611.58012019-02-211.06471.57870.00140.13%1
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482519186万家稳健增利债券A债券型2019-02-221.06841.62242019-02-211.06701.62100.00140.13%1
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483519185万家精选股票混合型2019-02-221.12492.26092019-02-211.11232.24830.01261.13%1
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484519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-02-221.43432.12432019-02-211.41062.10060.02371.68%1
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485519181万家和谐增长混合混合型2019-02-220.71322.03832019-02-210.70412.02240.00911.29%1打开1打开
486519180万家180指数股票型2019-02-220.86483.20482019-02-210.84653.18650.01832.16%1
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487519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2019-02-221.21501.21502019-02-211.19901.19900.01601.33%0
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488519176浦银消费C混合型2019-02-221.36501.36502019-02-211.33601.33600.02902.17%0
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489519175浦银经济带崛起混合混合型2019-02-220.95200.95202019-02-210.93900.93900.01301.38%1
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490519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2019-02-220.92800.92802019-02-210.90800.90800.02002.20%1
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491519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2019-02-220.95300.95302019-02-210.93300.93300.02002.14%1
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492519171浦银安盛医疗健康混合混合型2019-02-220.70400.70402019-02-210.69500.69500.00901.29%1
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493519170浦银安盛增长动力混合混合型2019-02-220.56500.56502019-02-210.54500.54500.02003.67%1
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494519167新华精选低波动股票股票型2019-02-220.82331.02772019-02-210.79900.99740.02433.04%1
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495519165新华鑫利灵活配置混合混合型2019-02-221.17301.17302019-02-211.16801.16800.00500.43%1
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496519163新华增怡债券C债券型2019-02-221.19141.42442019-02-211.18861.42160.00280.24%1
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497519162新华增怡债券A债券型2019-02-221.16161.38862019-02-211.15891.38590.00270.23%1
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498519161新华安享惠金定期债券C债券型2019-02-221.30201.56002019-02-211.30201.56000.00000.00%0
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499519160新华安享惠金定期债券A债券型2019-02-221.33001.58802019-02-211.33001.58800.00000.00%0
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500519158新华趋势领航股票混合型2019-02-221.69102.15702019-02-211.65902.12500.03201.93%1
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501519157新华行业灵活配置混合C混合型2019-02-221.24501.24502019-02-211.22401.22400.02101.72%1
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502519156新华行业灵活配置混合A混合型2019-02-221.41002.35402019-02-211.38702.33100.02301.66%1
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503519153新华纯债添利债券发起C债券型2019-02-221.18901.41502019-02-211.18901.41500.00000.00%1
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504519152新华纯债添利债券发起A债券型2019-02-221.21401.44702019-02-211.21401.44700.00000.00%1
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505519150新华优选消费股票混合型2019-02-221.43702.37302019-02-211.42602.36200.01100.77%1
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506519139海富通沪港深混合混合型2019-02-221.14331.14332019-02-211.12111.12110.02221.98%1
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507519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2019-02-221.05701.10002019-02-151.05601.0990----0
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508519137海富通瑞福一年定开债券债券型2019-02-221.01321.04822019-02-151.01191.0469----0
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509519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2019-02-221.03061.07122019-02-151.03061.0712----0
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510519135海富通瑞益债券债券型------------1
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511519134海富通富祥混合混合型2019-02-221.05201.05202019-02-211.04601.04600.00600.57%1
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512519133海富通改革驱动混合混合型2019-02-220.91401.10502019-02-210.89401.08500.02002.24%1
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513519132海富通东财大数据混合混合型------------1
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514519130海富通新内需混合混合型2019-02-221.24201.54402019-02-211.23801.54000.00400.32%0
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515519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-02-221.14701.14702019-02-151.14401.1440----0
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0
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516519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2019-02-221.16501.16502019-02-151.16101.1610----0
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 暂停
517519127浦银安盛盛世精选混合混合型2019-02-221.47101.47102019-02-211.45201.45200.01901.31%1
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518519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-02-221.05501.05502019-02-211.01801.01800.03703.63%1
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519519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-02-221.37001.37002019-02-211.34101.34100.02902.16%1
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520519124浦银安盛季季添利债券C债券型2019-02-221.31401.31402019-02-151.31001.3100----0
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521519123浦银安盛季季添利债券A债券型2019-02-221.34001.34002019-02-151.33501.3350----0
 暂停
0
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522519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2019-02-221.06601.24402019-02-151.06301.2410----0
 暂停
0
 暂停
523519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2019-02-221.06801.26002019-02-151.06501.2570----0
 暂停
0
 暂停
524519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-02-221.69701.69702019-02-211.65801.65800.03902.35%1
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0暂停
525519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2019-02-221.03901.35602019-02-151.03901.3560----0
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0
 暂停
526519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2019-02-221.04101.38002019-02-151.04101.3800----0
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527519117浦银安盛基本面400指数股票型2019-02-221.31501.31502019-02-211.28801.28800.02702.10%1
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528519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2019-02-221.38301.38302019-02-211.36001.36000.02301.69%1
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1
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529519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-02-221.50201.50202019-02-211.45401.45400.04803.30%1
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0暂停
530519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-02-221.47501.53502019-02-211.44001.50000.03502.43%1
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0暂停
531519112浦银安盛优化收益债券C债券型2019-02-221.51101.52102019-02-211.51201.5220-0.0010-0.07%1
 打开
0暂停
532519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-02-221.56801.57802019-02-211.56901.5790-0.0010-0.06%1
 打开
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533519110浦银安盛价值成长股票混合型2019-02-221.10601.36902019-02-211.06701.33000.03903.66%1
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534519100长盛中证100指数股票型2019-02-221.15901.85002019-02-211.13771.82870.02131.87%1打开1打开
535519099新华灵活主题股票混合型2019-02-221.17401.65502019-02-211.17001.65100.00400.34%1
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536519097新华中小市值优选股票混合型2019-02-221.36802.13002019-02-211.33102.09300.03702.78%1
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1
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537519095新华行业周期轮换股票混合型2019-02-221.59302.49302019-02-211.56002.46000.03302.12%1
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538519093新华钻石品质企业股票混合型2019-02-221.78501.78502019-02-211.76001.76000.02501.42%1
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1
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539519091新华泛资源优势混合混合型2019-02-222.67302.67302019-02-212.61202.61200.06102.34%1
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1
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540519089新华优选成长股票混合型2019-02-221.10102.39402019-02-211.07462.36760.02642.46%1
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1
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541519087新华优选分红混合混合型2019-02-220.71453.34642019-02-210.70873.33700.00580.82%1
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542519078汇添富增强收益债券A债券型2019-02-221.18501.60502019-02-211.18501.60500.00000.00%1
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1
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543519069汇添富价值精选股票混合型2019-02-222.31603.82302019-02-212.27803.78500.03801.67%1
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1
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544519068汇添富成长焦点股票混合型2019-02-221.75982.94882019-02-211.73312.92210.02671.54%1打开1打开
545519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-02-222.14703.16302019-02-212.11403.13000.03301.56%0
 暂停
0
 暂停
546519062海富通阿尔法对冲混合混合型2019-02-221.22801.44102019-02-211.22801.44100.00000.00%1
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1
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547519061海富通纯债债券A债券型2019-02-221.51202.37102019-02-211.50702.36600.00500.33%1
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1
 打开
548519060海富通纯债债券C债券型2019-02-221.49402.33302019-02-211.48902.32800.00500.34%1
 打开
1
 打开
549519059海富通双福债券债券型2019-02-220.83100.00002019-02-210.82800.00000.00300.36%1
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1
 打开
550519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
551519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
552519056海富通内需热点股票混合型2019-02-221.33001.33002019-02-211.32501.32500.00500.38%1
 打开
1打开
553519055海富通双利分级债券债券型------------1
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554519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
555519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
556519051海富通一年定开债券A债券型2019-02-221.73301.89602019-02-211.73101.89400.00200.12%1
 打开
1
 打开
557519050海富通安颐收益混合A混合型2019-02-221.24501.51902019-02-211.24201.51600.00300.24%1
 打开
1
 打开
558519039长盛同德主题股票混合型2019-02-221.29763.71832019-02-211.27253.64640.02511.97%1
 打开
1
 打开
559519035富国天博创新股票混合型2019-02-221.31364.20582019-02-211.29004.14260.02361.83%1
 打开
0暂停
560519034海富通中证内地低碳指数股票型2019-02-221.25901.25902019-02-211.23701.23700.02201.78%1
 打开
1
 打开
561519033海富通国策导向股票混合型2019-02-221.01701.58402019-02-210.99201.55900.02502.52%1
 打开
1
 打开
562519032海富通上证非周期ETF联接股票型2019-02-221.06401.06402019-02-211.05001.05000.01401.33%1
 打开
1
 打开
563519030海富通稳固收益债券债券型2019-02-221.19301.58302019-02-211.18701.57700.00600.51%1
 打开
1
 打开
564519029华夏稳增混合混合型2019-02-221.43502.24002019-02-211.40502.21000.03002.14%1
 打开
1
 打开
565519027海富通上证周期ETF联接股票型2019-02-221.21101.21102019-02-211.18401.18400.02702.28%1
 打开
1
 打开
566519026海富通中小盘股票混合型2019-02-220.68800.68802019-02-210.67100.67100.01702.53%0
 暂停
1打开
567519025海富通领先成长股票混合型2019-02-221.08801.23802019-02-211.06601.21600.02202.06%1
 打开
1打开
568519024海富通稳健添利债券A债券型2019-02-221.21801.48502019-02-211.21401.48100.00400.33%1打开1打开
569519023海富通稳健添利债券C债券型2019-02-221.19201.45602019-02-211.18801.45200.00400.34%1
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1
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570519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2019-02-221.01001.09502019-02-211.00111.08610.00890.89%1
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1
 打开
571519021国泰金鼎价值混合混合型2019-02-220.46602.37802019-02-210.45202.35500.01403.10%1
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1
 打开
572519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2019-02-220.99950.98242019-02-210.99070.97430.00880.89%1
 打开
1
 打开
573519019大成景阳领先股票混合型2019-02-220.68604.14502019-02-210.67704.13600.00901.33%1
 打开
0暂停
574519018汇添富均衡增长股票混合型2019-02-220.53902.98972019-02-210.52632.95670.01272.41%1打开1打开
575519017大成积极成长股票混合型2019-02-220.89602.70302019-02-210.88002.68700.01601.82%1打开1打开
576519015海富通精选贰号混合混合型2019-02-220.87601.19602019-02-210.85501.17500.02102.46%1打开1打开
577519013海富通风格优势股票混合型2019-02-220.55801.66402019-02-210.54701.65300.01102.01%1打开1打开
578519011海富通精选混合混合型2019-02-220.39154.18442019-02-210.38214.15340.00942.46%1
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579519008汇添富优势精选混合混合型2019-02-222.61176.54132019-02-212.57186.50140.03991.55%1打开1打开
580519007海富通强化回报混合混合型2019-02-220.75202.24802019-02-210.74902.24500.00300.40%1打开1打开
581519005海富通股票混合型2019-02-220.62602.57502019-02-210.60502.55400.02103.47%1打开1打开
582519003海富通收益增长混合混合型2019-02-220.94402.56902019-02-210.92802.55300.01601.72%1打开1打开
583519002华安安信消费股票混合型2019-02-221.32301.62302019-02-211.28801.58700.03502.72%1
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584519001银华价值优选股票混合型2019-02-221.77385.95402019-02-211.73935.84240.03451.98%1
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585518880华安黄金易(ETF)股票型2019-02-222.86551.08212019-02-212.88341.0888-0.0179-0.62%0
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586518800国泰黄金ETF股票型2019-02-222.84401.07582019-02-212.86181.0826-0.0178-0.62%1
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587513900华安CES港股通精选100ETF股票型2019-02-220.99240.99242019-02-210.98470.98470.00770.78%1
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588513680建信港股通恒生中国ETF股票型2019-02-221.04341.04342019-02-211.03451.03450.00890.86%1
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589513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-02-222.58971.34452019-02-212.57501.33690.01470.57%1
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590513603南方恒指ETF股票型------------0
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591513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-02-222.61011.35372019-02-212.59531.34600.01480.57%1
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592513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-02-201.75551.75552019-02-191.75441.7544----1
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593513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-02-212.47202.47202019-02-202.49402.4940----1
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594513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-02-211.20591.20592019-02-201.21691.2169----1
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595513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-02-210.96600.96602019-02-200.96900.9690----1
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596512990华夏MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-02-221.03321.03322019-02-211.01311.01310.02011.98%1
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597512980广发中证传媒ETF股票型2019-02-220.75720.75722019-02-210.72690.72690.03034.17%1
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598512960博时央企结构调整ETF股票型2019-02-220.99330.99332019-02-210.98160.98160.01171.19%1
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599512950华夏中证央企ETF股票型2019-02-221.00071.00072019-02-210.98970.98970.01101.11%1
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600512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-02-221.08761.08762019-02-211.06511.06510.02252.11%1
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601512900南方全指证券ETF股票型2019-02-220.93570.93572019-02-210.85320.85320.08259.67%1
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602512890华泰柏瑞中证低波动ETF股票型2019-02-221.05611.05612019-02-211.04841.04840.00770.73%1
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603512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2019-02-220.97010.97012019-02-210.88460.88460.08559.67%1
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604512870南华中证杭州湾区ETF股票型2019-02-221.05191.05192019-02-211.03041.03040.02152.09%0
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605512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2019-02-221.12121.12122019-02-211.09901.09900.02222.02%1
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606512850中信建投北京50ETF股票型2019-02-221.04881.04882019-02-211.02531.02530.02352.29%1打开1打开
607512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
608512820中证银行ETF股票型2019-02-221.02781.02782019-02-211.01421.01420.01361.34%1
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609512810华宝中证军工ETF股票型2019-02-220.68000.68002019-02-210.66690.66690.01311.96%1
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610512800华宝中证银行ETF股票型2019-02-220.98500.98502019-02-210.97200.97200.01301.34%1
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611512780广发中证京津冀ETF股票型2019-02-220.76100.76102019-02-210.74770.74770.01331.78%1
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612512770华夏战略新兴成指ETF股票型2019-02-220.97080.97082019-02-210.95030.95030.02052.16%1
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613512700南方中证银行ETF股票型2019-02-221.01941.01942019-02-211.00581.00580.01361.35%1
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614512680广发中证军工ETF股票型2019-02-220.70800.70802019-02-210.69360.69360.01442.08%1
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615512660国泰中证军工ETF股票型2019-02-220.71800.71802019-02-210.70410.70410.01391.97%1
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616512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-02-221.81971.81972019-02-211.76021.76020.05953.38%1
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617512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-02-221.26431.26432019-02-211.24681.24680.01751.40%1
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1
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618512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-02-222.16252.16252019-02-212.14362.14360.01890.88%1
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619512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-02-221.00421.00422019-02-151.00221.0022----1打开1打开
620512580广发中证环保产业ETF股票型2019-02-220.73290.73292019-02-210.71980.71980.01311.82%1
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621512570易方达中证全指ETF股票型2019-02-220.91530.91532019-02-210.83570.83570.07969.52%1
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622512560易方达中证军工ETF股票型2019-02-220.78650.78652019-02-210.77150.77150.01501.94%1
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623512550嘉实富时中国A50ETF股票型2019-02-221.02971.02972019-02-211.01461.01460.01511.49%1
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624512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-02-220.94580.94582019-02-210.92730.92730.01852.00%1打开1打开
625512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2019-02-221.01520.51672019-02-210.99020.50420.02502.52%1
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626512500华夏中证500ETF股票型2019-02-222.37680.52032019-02-212.31850.50750.05832.51%1
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627512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-02-220.63420.63422019-02-210.62980.62980.00440.70%1
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628512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2019-02-220.92240.92242019-02-210.91210.91210.01031.13%1
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629512380银华MSCI中国A股ETF股票型------------1打开1打开
630512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2019-02-220.97990.97992019-02-210.96020.96020.01972.05%1
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631512343南方原材料ETF股票型------------0
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632512340南方中证500原材料ETF股票型2019-02-220.72350.72352019-02-210.71320.71320.01031.44%1
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633512330南方中证500信息技术ETF股票型2019-02-220.68310.68312019-02-210.65610.65610.02704.12%1
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634512310南方中证500工业ETF股票型2019-02-220.46990.46992019-02-210.45930.45930.01062.31%1
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635512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
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636512300南方中证500医药卫生ETF股票型2019-02-220.93970.93972019-02-210.92080.92080.01892.05%1
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637512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2019-02-220.94080.94082019-02-210.92270.92270.01811.96%1
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638512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
639512260华安中证低波动ETF股票型2019-02-221.10141.10142019-02-211.07301.07300.02842.65%1
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640512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
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641512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2019-02-221.16841.16842019-02-211.12311.12310.04534.03%1
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642512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
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643512200南方中证房地产ETF股票型2019-02-220.79600.79602019-02-210.78460.78460.01141.45%1
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1
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644512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-02-220.94200.94202019-02-210.92370.92370.01831.98%1
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1
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645512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-02-220.96350.96352019-02-210.94460.94460.01892.00%1
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1
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646512150汇安富时中国A50ETF股票型2019-02-221.07821.07822019-02-211.06431.06430.01391.31%1
 打开
1
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647512120华安中证细分医药ETF股票型2019-02-221.30501.30502019-02-211.28601.28600.01901.48%1
 打开
1
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648512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
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649512100南方中证1000ETF股票型2019-02-220.60670.60672019-02-210.59330.59330.01342.26%1
 打开
1
 打开
650512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-02-220.96190.96192019-02-210.94310.94310.01881.99%1
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1
 打开
651512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-02-222.00902.00902019-02-211.89381.89380.11526.08%1
 打开
1
 打开
652512040富国中证价值ETF股票型2019-02-221.05841.05842019-02-211.04621.04620.01221.17%1
 打开
1
 打开
653512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-02-221.47311.47312019-02-211.45581.45580.01731.19%1
 打开
1
 打开
654512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2019-02-220.92440.92442019-02-210.84290.84290.08159.67%1
 打开
1
 打开
655511880银华货币ETF股票型2019-02-22100.5450120.92902019-02-21100.5230120.90700.02200.02%1
 打开
1打开
656511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-02-220.81333.11902019-02-211.17453.0900-0.3612-30.75%1
 打开
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657511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-02-22107.37291.07372019-02-21107.42411.0742-0.0512-0.05%1
 打开
1
 打开
658511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-02-22104.34811.04352019-02-21104.36961.0437-0.0215-0.02%1
 打开
1
 打开
659511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-22105.48341.05482019-02-21105.54621.0555-0.0628-0.06%1
 打开
1
 打开
660511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-02-22104.13531.05142019-02-21104.17981.0518-0.0445-0.04%1
 打开
1
 打开
661511260上证10年期国债ETF债券型2019-02-22106.30001.06302019-02-21106.33101.0630-0.0310-0.03%1
 打开
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662511230海富通上证周期产业债ETF股票型2019-02-20102.99411.06992019-02-19102.99671.0700----1
 打开
1
 打开
663511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-02-2297.48301.20002019-02-2197.49601.2000-0.0130-0.01%1
 打开
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664511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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665511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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666511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-02-22100.73241.00732019-02-20100.74101.0074----1打开1打开
667511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-02-22100.46641.00472019-02-21100.50051.0050-0.0341-0.03%1打开1打开
668511010国泰上证5年期国债ETF债券型2019-02-22116.81201.18102019-02-21116.85201.1810-0.0400-0.03%1
 打开
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669510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-02-221.21771.26772019-02-211.20611.25610.01160.96%1
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1
 打开
670510890兴业上证红利低波动ETF股票型------------1打开1打开
671510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-02-222.70932.20192019-02-212.68032.18290.02901.08%1
 打开
1
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672510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-02-222.61121.08912019-02-152.50961.0467----0
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673510820上证上海改革发展主题ETF股票型2019-02-220.80840.80842019-02-210.78990.78990.01852.34%1
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674510810中证上海国企ETF股票型2019-02-220.86240.89242019-02-210.84380.87380.01862.20%1
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675510800建信上证50ETF股票型2019-02-220.92090.92092019-02-210.90480.90480.01611.78%1打开1打开
676510710博时上证50ETF股票型2019-02-222.84450.87942019-02-212.79530.86410.04921.76%1
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677510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
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678510680万家上证380ETF股票型2019-02-222.18172.18172019-02-212.14442.14440.03731.74%1
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679510660华夏医药ETF股票型2019-02-221.57131.57132019-02-211.54981.54980.02151.39%1
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680510650华夏金融ETF股票型2019-02-221.77591.77592019-02-211.72791.72790.04802.78%1
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681510630华夏消费ETF股票型2019-02-222.26332.26332019-02-212.23312.23310.03021.35%1
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682510620华夏材料ETF股票型------------1
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683510610华夏能源ETF股票型------------1
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684510600申万菱信上证50ETF股票型2019-02-222.60581.06182019-02-212.56091.04350.04491.75%1
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685510590平安大华中证500ETF股票型2019-02-224.87190.81292019-02-214.75190.79290.12002.53%1打开1打开
686510583易方达500ETF股票型------------1
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687510580易方达中证500ETF股票型2019-02-224.74720.73152019-02-214.63170.71370.11552.49%1
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688510560国寿安保中证500ETF股票型2019-02-221.02180.47312019-02-210.99660.46150.02522.53%1
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689510550方正富邦中证500ETF股票型2019-02-221.10571.10572019-02-211.07961.07960.02612.42%1
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690510520诺安中证500ETF股票型2019-02-221.23191.23192019-02-211.20871.20870.02321.92%1
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691510510广发中证500ETF股票型2019-02-221.35401.35402019-02-211.32111.32110.03292.49%1
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692510500南方中证500ETF股票型2019-02-225.11551.43402019-02-214.98961.39870.12592.52%1
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693510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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694510440中证500沪市ETF股票型2019-02-221.41801.41802019-02-211.38601.38600.03202.31%1
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695510430银华上证50等权ETF股票型2019-02-221.39701.39702019-02-211.37201.37200.02501.82%1
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696510420景顺长城上证180等权ETF股票型------------1
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697510410博时上证自然资源ETF股票型2019-02-220.61740.61742019-02-210.61270.61270.00470.77%1
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698510390平安大华沪深300ETF股票型2019-02-223.57870.85642019-02-213.50010.83760.07862.25%1
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699510380国寿安保沪深300ETF股票型2019-02-220.89230.89232019-02-210.87280.87280.01952.23%1
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700510360广发沪深300ETF股票型2019-02-221.13021.13022019-02-211.10571.10570.02452.22%1
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701510350工银瑞信沪深300ETF股票型------------1打开1打开
702510330华夏沪深300ETF股票型2019-02-223.52001.60592019-02-213.44301.57440.07702.24%1
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703510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-02-221.52541.52542019-02-211.49211.49210.03332.23%1
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704510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-02-223.51791.42632019-02-213.44061.39760.07732.25%1
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705510290南方上证380ETF股票型2019-02-221.29151.29152019-02-211.26521.26520.02632.08%1
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706510280华宝上证180成长ETF股票型2019-01-251.51701.51702019-01-231.51601.5160----1
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707510270中银上证国企100ETF股票型2019-02-221.05201.22802019-02-211.03101.20300.02102.04%1
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708510260诺安上证新兴产业ETF股票型2019-02-221.03901.03902019-02-211.01901.01900.02001.96%1
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709510230金融ETF股票型2019-02-225.52031.72402019-02-215.33031.67010.19003.56%1
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710510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2019-02-223.70021.02202019-02-213.59790.99400.10232.84%1
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711510210富国上证综指ETF股票型2019-02-223.34701.14502019-02-213.28901.12600.05801.76%1
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712510190华安上证龙头ETF股票型2019-02-223.21001.23002019-02-213.13601.20200.07402.36%1
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713510180华安上证180ETF股票型2019-02-223.18293.33322019-02-213.11183.26690.07112.28%1
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714510170国联安商品ETF股票型2019-02-221.60300.49702019-02-211.58700.49200.01601.01%1
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715510160中证南方小康产业指数ETF股票型2019-02-220.53281.32562019-02-210.52461.30520.00821.56%0
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716510150招商上证消费80ETF股票型2019-02-224.37471.44182019-02-214.32781.42630.04691.08%1
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717510130中盘ETF股票型2019-02-223.64401.25332019-02-213.52851.21360.11553.27%1
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718510120海富通上证非周期ETF股票型2019-02-222.69501.13502019-02-212.65601.11900.03901.47%1
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719510110周期ETF股票型2019-02-223.46901.39202019-02-213.38601.35900.08302.45%0
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720510090责任ETF股票型2019-02-221.58181.88712019-02-211.55321.85290.02861.84%1
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721510081长盛动态精选混合混合型2019-02-220.91763.23942019-02-210.90293.22470.01471.63%1
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722510080长盛全债指数增强债券债券型2019-02-221.13862.42362019-02-211.13152.41650.00710.63%1
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723510070民企ETF股票型2019-02-221.59001.36302019-02-211.54101.32100.04903.18%1
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724510060上证中央企业50ETF股票型2019-02-221.80671.15562019-02-211.77191.13340.03481.96%1
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725510050华夏上证50ETF股票型2019-02-222.61403.62402019-02-212.56903.57000.04501.75%1
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726510030价值ETF股票型2019-02-224.86201.66402019-02-214.80401.64500.05801.21%1
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727510020超大ETF股票型2019-02-222.65340.97862019-02-212.61410.96410.03931.50%1
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728510010治理ETF股票型2019-02-221.07901.20102019-02-211.05901.17900.02001.89%1
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729502056广发医疗指数分级股票型2019-02-220.92140.65882019-02-210.90840.65040.01301.43%1
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730502053长盛中证证券公司分级股票型2019-02-221.36200.00002019-02-211.24800.00000.11409.13%1
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731502048易方达上证50指数分级股票型2019-02-220.87940.00002019-02-210.86480.00000.01461.69%1
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732502040长盛上证50指数分级股票型2019-02-221.07100.00002019-02-211.05500.00000.01601.52%0
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733502036大成中证互联网金融指数分级股票型2019-02-220.79760.58332019-02-210.75870.55800.03895.13%1
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734502030中海中证高铁产业指数分级股票型------------1
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735502026鹏华新丝路分级股票型------------1
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736502023鹏华钢铁分级股票型2019-02-220.79900.87002019-02-210.79000.86100.00901.14%1
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737502020国金上证50分级股票型2019-02-220.90000.00002019-02-210.88500.00000.01501.69%1
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738502016长信中证一带一路指数分级股票型------------0
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739502013长盛中证申万一带一路分级股票型2019-02-221.10800.00002019-02-211.09000.00000.01801.65%1
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740502010易方达证券公司分级股票型2019-02-221.05140.00002019-02-210.96340.00000.08809.13%0
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741502006易方达国企改革分级股票型2019-02-220.93310.00002019-02-210.91310.00000.02002.19%1
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742502003易方达军工分级股票型2019-02-221.14640.00002019-02-211.12530.00000.02111.88%1
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743502000西部利得中证500等权重指数股票型2019-02-220.82160.53722019-02-210.80240.52580.01922.39%1
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744501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-02-221.00371.00372019-02-211.00351.00350.00020.02%1打开1打开
745501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-02-221.04501.04502019-02-211.03601.03600.00900.87%1
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1
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746501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2019-02-221.06251.06252019-02-211.05681.05680.00570.54%1
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747501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98780.98782019-02-210.98030.98030.00750.77%1打开1打开
748501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98980.98982019-02-210.98240.98240.00740.75%1打开1打开
749501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-02-220.95250.95252019-02-210.94460.94460.00790.84%1
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750501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-02-220.95690.95692019-02-210.94900.94900.00790.83%1
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751501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2019-02-220.91210.91212019-02-210.89940.89940.01271.41%1
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752501302南方恒生联接AQDII2019-02-221.08471.08472019-02-211.07891.07890.00580.54%1
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753501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-02-221.18071.18072019-02-211.16891.16890.01181.01%1
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754501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-02-210.99160.99162019-02-200.99530.9953----1
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755501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-02-221.02980.00002019-02-151.02930.0000----1打开1打开
756501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-02-221.04601.04602019-02-151.04161.0416----1打开1打开
757501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03951.03952019-02-151.03921.0392----1打开1打开
758501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2019-02-221.10771.10772019-02-211.10781.1078-0.0001-0.01%1
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759501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2019-02-221.13341.13342019-02-211.13391.1339-0.0005-0.04%1
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1
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760501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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761501102建信中证政策性金融债3-5年债券型------------1
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762501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2019-02-221.08941.08942019-02-211.08961.0896-0.0002-0.02%1
 打开
1
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763501100博时安康定开债(LOF)债券型2019-02-221.06131.09112019-02-151.06041.0902----0
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764501071泓德三年封闭丰泽混合混合型------------1打开1打开
765501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00131.0013----1打开1打开
766501069华宝标普中国A股质量价值股票型2019-02-221.00141.00142019-02-211.00131.00130.00010.01%1打开1打开
767501068招商富时A-H50指数C股票型2019-02-221.09751.09752019-02-211.08401.08400.01351.25%1
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768501067招商富时A-H50指数A股票型2019-02-221.09851.09852019-02-211.08491.08490.01361.25%1
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769501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-02-221.10501.10502019-02-151.05491.0549----1打开1打开
770501065汇添富经典成长混合股票型2019-02-221.05381.05382019-02-151.03971.0397----1打开1打开
771501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-02-221.06591.06592019-02-151.03331.0333----1打开1打开
772501063添富悦享定开混合混合型2019-02-220.99920.99922019-02-150.99650.9965----1打开1打开
773501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-02-221.01541.01542019-02-211.00491.00490.01051.04%1打开1打开
774501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2019-02-221.04551.04552019-02-211.03621.03620.00930.90%1
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775501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2019-02-221.04671.04672019-02-211.03751.03750.00920.89%1
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776501059西部利得中证国有企业红利指股票型2019-02-221.08251.08252019-02-211.06901.06900.01351.26%1
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777501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-02-220.86460.86462019-02-210.85120.85120.01341.57%1
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778501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2019-02-220.86720.86722019-02-210.85370.85370.01351.58%1
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779501055财通福佑定开混合发起混合型2019-02-220.87750.87752019-02-210.86570.86570.01181.36%1打开1打开
780501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-02-220.92530.92532019-02-210.91120.91120.01411.55%1打开1打开
781501053东方红目标优选定开混合债券型2019-02-221.06901.08902019-02-211.06271.08270.00630.59%1打开1打开
782501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
783501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2019-02-220.92970.92972019-02-210.91510.91510.01461.60%1
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784501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-02-221.19301.19302019-02-211.17601.17600.01701.45%1
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785501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-02-220.92110.92112019-02-210.90580.90580.01531.69%1打开1打开
786501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-02-220.96430.96432019-02-210.88340.88340.08099.16%1
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787501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2019-02-220.96410.96412019-02-210.88340.88340.08079.14%1
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788501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-02-221.08561.08562019-02-211.02971.02970.05595.43%1打开1打开
789501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-02-220.94180.94182019-02-210.92210.92210.01972.14%1打开1打开
790501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-02-220.94310.94312019-02-210.92330.92330.01982.14%1打开1打开
791501042汇添富弘安混合C债券型2019-02-221.06671.06672019-02-151.06551.0655----1打开1打开
792501041汇添富弘安混合A债券型2019-02-221.07881.07882019-02-151.07741.0774----1打开1打开
793501040汇添富睿丰混合C债券型2019-02-221.04831.04832019-02-211.04861.0486-0.0003-0.03%1打开1打开
794501039汇添富睿丰混合A债券型2019-02-221.05421.05422019-02-211.05441.0544-0.0002-0.02%1打开1打开
795501038银华明择多策略定期开放混合混合型2019-02-220.99770.99772019-02-210.97700.97700.02072.12%1
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796501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2019-02-220.75620.75622019-02-210.73880.73880.01742.36%1
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797501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2019-02-220.75840.75842019-02-210.74100.74100.01742.35%1
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798501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2019-02-220.96720.96722019-02-210.96650.96650.00070.07%0
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799501033银华惠安定期开放混合债券型2019-02-220.98860.98862019-02-150.98940.9894----1打开1打开
800501032财通福盛定增定开混合混合型2019-02-220.76160.76162019-02-210.75690.75690.00470.62%1
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801501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-220.56920.56922019-02-210.55820.55820.01101.97%1
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802501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2019-02-220.56900.56902019-02-210.55810.55810.01091.95%1
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803501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-02-220.93070.96072019-02-210.91750.94750.01321.44%1
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804501028财通福瑞混合发起混合型2019-02-220.82990.82992019-02-210.81720.81720.01271.55%1
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805501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-221.00731.05942019-02-211.00601.05810.00130.13%0
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806501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2019-02-220.78610.78612019-02-210.77360.77360.01251.62%0
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807501025鹏华香港银行指数QDII2019-02-221.09441.14442019-02-211.09091.14090.00350.32%1
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808501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-02-221.11611.11612019-02-211.10931.10930.00680.61%1
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809501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-220.87000.87002019-02-210.85600.85600.01401.64%1
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810501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-02-221.36251.36252019-02-211.33921.33920.02331.74%1
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811501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型------------1
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812501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-02-220.70660.70662019-02-210.69010.69010.01652.39%1
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813501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-02-211.07161.07162019-02-201.07931.0793----1
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814501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2019-02-220.80540.80542019-02-210.79790.79790.00750.94%1
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815501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2019-02-220.99370.99372019-02-210.91150.91150.08229.02%1
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816501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2019-02-220.82800.82802019-02-210.81800.81800.01001.22%1
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817501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2019-02-220.78120.78122019-02-210.77090.77090.01031.34%1
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818501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-02-220.78490.78492019-02-210.77460.77460.01031.33%1
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819501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-02-220.95050.95052019-02-210.93300.93300.01751.88%1
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820501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-02-220.94750.94752019-02-210.93010.93010.01741.87%1
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821501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-02-220.81710.81712019-02-210.80070.80070.01642.05%1
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822501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-02-220.82100.82102019-02-210.80450.80450.01652.05%1
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823501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2019-02-220.73270.73272019-02-210.72120.72120.01151.59%1
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824501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2019-02-220.74140.74142019-02-210.72980.72980.01161.59%1
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825501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型------------1
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826501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2019-02-220.67500.67502019-02-210.66800.66800.00701.05%1
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827501001财通多策略精选混合混合型2019-02-221.03901.03902019-02-211.02701.02700.01201.17%0
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828501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-220.95500.95502019-02-210.95500.95500.00000.00%1
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829487021工银瑞信优质精选混合混合型2019-02-221.49201.49202019-02-211.46001.46000.03202.19%1
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830487016工银灵活配置混合A保本型2019-02-221.08711.31202019-02-211.07181.29350.01531.43%1
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831486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-02-212.16402.16402019-02-202.17902.1790----1
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832486001工银全球股票(QDII)QDII2019-02-211.30901.77002019-02-201.31301.7740----1
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833485119工银信用纯债债券A债券型2019-02-221.22741.26842019-02-211.22751.2685-0.0001-0.01%1
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834485114工银添颐债券A债券型2019-02-222.05802.05802019-02-212.05202.05200.00600.29%1
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835485111工银瑞信双利债券A债券型2019-02-221.48301.90502019-02-211.47401.89600.00900.61%1
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1
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836485107工银添利债券A债券型2019-02-221.22461.78162019-02-211.22421.78120.00040.03%1
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837485105工银增强收益债券A债券型2019-02-221.09551.85282019-02-211.08991.84720.00560.51%1
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1
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838485019工银信用纯债债券B债券型2019-02-221.19911.23512019-02-211.19921.2352-0.0001-0.01%1
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1
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839485014工银添颐债券B债券型2019-02-221.95901.95902019-02-211.95301.95300.00600.31%1
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1
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840485011工银瑞信双利债券B债券型2019-02-221.45401.84102019-02-211.44601.83300.00800.55%1
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1
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841485007工银添利债券B债券型2019-02-221.20911.73012019-02-211.20871.72970.00040.03%1
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1
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842485005工银增强收益债券B债券型2019-02-221.08971.79752019-02-211.08411.79190.00560.52%1
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1
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843483003工银精选平衡混合混合型2019-02-220.37841.73112019-02-210.37341.72210.00501.34%1打开1打开
844481017工银量化策略股票混合型2019-02-221.93701.93702019-02-211.89501.89500.04202.22%1
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845481015工银主题策略股票混合型2019-02-221.69801.69802019-02-211.65901.65900.03902.35%1
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1
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846481013工银消费服务行业股票混合型2019-02-221.35901.70802019-02-211.34901.69800.01000.74%1
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847481012工银深证红利ETF联接股票型2019-02-221.29201.47022019-02-211.27301.45120.01901.49%1
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1
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848481010工银中小盘成长股票混合型2019-02-221.20801.20802019-02-211.18101.18100.02702.29%1
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1
 打开
849481009工银沪深300指数A股票型2019-02-220.99371.55432019-02-210.97291.53350.02082.14%1
 打开
1
 打开
850481008工银大盘蓝筹股票混合型2019-02-221.03201.75102019-02-211.02401.74300.00800.78%1
 打开
1
 打开
851481006工银红利股票混合型2019-02-220.75580.79682019-02-210.74710.78810.00871.16%1打开1打开
852481004工银稳健成长股票混合型2019-02-221.06021.31022019-02-211.03951.28950.02071.99%1打开1打开
853481001工银核心价值股票混合型2019-02-220.26664.41722019-02-210.26504.41130.00160.60%1
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854470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-02-210.92801.07802019-02-200.92301.0730----0
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855470098汇添富逆向投资股票混合型2019-02-221.70802.27702019-02-211.67802.24700.03001.79%1
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1
 打开
856470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2019-02-220.98901.10702019-02-210.98701.10500.00200.20%0
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0
 暂停
857470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2019-02-220.98401.11902019-02-210.98201.11700.00200.20%0
 暂停
0
 暂停
858470078汇添富增强收益债券C债券型2019-02-221.15001.56602019-02-211.15001.56600.00000.00%1
 打开
1
 打开
859470068汇添富深证300ETF联接股票型2019-02-221.17921.17922019-02-211.15431.15430.02492.16%1
 打开
1
 打开
860470059汇添富可转债债券C债券型2019-02-221.25501.46702019-02-211.23401.44600.02101.70%1
 打开
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861470058汇添富可转债债券A债券型2019-02-221.29801.51002019-02-211.27501.48700.02301.80%1
 打开
1
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862470028汇添富社会责任股票混合型2019-02-221.21901.21902019-02-211.20401.20400.01501.25%1
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863470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2019-02-221.02401.02402019-02-211.00301.00300.02102.09%0
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864470018汇添富双利债券A债券型2019-02-221.55701.55702019-02-211.55201.55200.00500.32%1
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1
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865470011汇添富多元收益债券C债券型2019-02-221.18601.56602019-02-211.18201.56200.00400.34%1
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866470010汇添富多元收益债券A债券型2019-02-221.19601.60002019-02-211.19101.59500.00500.42%1
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867470009汇添富民营活力股票混合型2019-02-222.60102.85102019-02-212.53902.78900.06202.44%1
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1打开
868470008汇添富策略回报股票混合型2019-02-221.44701.57702019-02-211.41801.54800.02902.05%1
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869470007汇添富上证综合指数股票型2019-02-220.96501.10102019-02-210.94801.08400.01701.79%1打开1打开
870470006汇添富医药保健股票混合型2019-02-221.15701.45802019-02-211.14001.44100.01701.49%1
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871460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2019-02-221.29791.57592019-02-211.27121.54920.02672.10%1
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872460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2019-02-220.97590.97592019-02-210.95030.95030.02562.69%1
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873460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2019-02-221.17491.38492019-02-211.17511.3851-0.0002-0.02%1
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874460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-02-210.90600.90602019-02-200.90400.9040----1
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875460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-02-221.24701.79402019-02-211.22801.77500.01901.55%1
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876460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2019-02-221.20591.41592019-02-211.20611.4161-0.0002-0.02%1
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877460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-02-221.46201.46202019-02-211.41701.41700.04503.18%1
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878460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-02-222.03513.08132019-02-211.98163.02780.05352.70%1
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879460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-02-221.02191.45732019-02-211.02231.4577-0.0004-0.04%1
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880460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-02-221.03701.48392019-02-211.00791.45480.02912.89%1
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881460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2019-02-220.40813.08462019-02-210.39753.05920.01062.67%1
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882457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-02-210.93001.01502019-02-200.92601.0110----1
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883450019国富恒久信用债券C债券型2019-02-221.17091.35912019-02-211.16901.35720.00190.16%1
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884450018国富恒久信用债券A债券型2019-02-221.18131.38132019-02-211.17941.37940.00190.16%1
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885450011国富研究精选股票混合型2019-02-221.39701.39702019-02-211.36301.36300.03402.49%1
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886450010国富策略回报混合混合型2019-02-221.18001.18002019-02-211.16701.16700.01301.11%1
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887450009国富中小盘股票股票型2019-02-221.59402.26702019-02-211.57402.24700.02001.27%1
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888450008国富沪深300指数股票型2019-02-220.98401.32702019-02-210.96501.30800.01901.97%1
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889450007国富成长动力股票混合型2019-02-221.22121.40122019-02-211.20141.38140.01981.65%1
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890450006国富强化收益债券C债券型2019-02-221.10441.62842019-02-211.10181.62580.00260.24%1
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891450005国富强化收益债券A债券型2019-02-221.16231.68482019-02-211.15951.68200.00280.24%1
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892450004国富深化价值股票混合型2019-02-221.08401.55402019-02-211.06301.53300.02101.98%1打开1打开
893450003国富潜力组合股票混合型2019-02-221.16902.00902019-02-211.13801.97800.03102.72%1
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894450002国富弹性市值股票混合型2019-02-221.15693.51412019-02-211.14383.50100.01311.15%1打开1打开
895450001国富中国收益混合混合型2019-02-220.88562.71322019-02-210.87002.68630.01561.79%1
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896420108天弘债券发起式B债券型2019-02-221.03501.21402019-02-211.03601.2150-0.0010-0.10%1
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897420102天弘永利债券B债券型2019-02-221.06641.57962019-02-211.06461.57780.00180.17%1
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898420009天弘安康颐养混合混合型2019-02-221.55401.55402019-02-211.55301.55300.00100.06%1
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899420008天弘债券发起式A债券型2019-02-221.06401.24902019-02-211.06501.2500-0.0010-0.09%1
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900420005天弘周期策略股票混合型2019-02-221.24901.62002019-02-211.21701.58800.03202.63%1
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901420003天弘永定价值成长股票混合型2019-02-221.82342.15842019-02-211.81052.14550.01290.71%1
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902420002天弘永利A债券型2019-02-221.06481.53332019-02-211.06301.53150.00180.17%1
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903420001天弘精选混合混合型2019-02-220.65141.86592019-02-210.64871.85990.00270.42%1打开1打开
904410010华富中小板指数增强型股票型2019-02-221.06241.06242019-02-211.03991.03990.02252.16%1
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905410009华富量子生命力股票混合型2019-02-220.84530.84532019-02-210.83530.83530.01001.20%1
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906410008华富中证100指数股票型2019-02-221.28481.28482019-02-211.26181.26180.02301.82%1
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907410007华富价值增长混合混合型2019-02-221.06501.86502019-02-211.03241.83240.03263.16%1
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908410006华富策略精选混合混合型2019-02-221.17201.33202019-02-211.13761.29760.03443.02%1
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909410005华富收益增强债券B债券型2019-02-221.52952.11852019-02-211.52802.11700.00150.10%0
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910410004华富收益增强债券A债券型2019-02-221.54912.18212019-02-211.54762.18060.00150.10%0
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911410003华富成长趋势股票混合型2019-02-220.88511.17512019-02-210.85951.14950.02562.98%1
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912410001华富竞争力优选混合混合型2019-02-220.95592.49172019-02-210.93472.45290.02122.27%1
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913400032东方主题精选混合混合型2019-02-220.55500.55502019-02-210.54140.54140.01362.51%1
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914400030东方添益债券债券型2019-02-221.10231.23532019-02-211.10251.2355-0.0002-0.02%0
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915400029东方双债添利债券C债券型2019-02-221.34191.49592019-02-211.33901.49300.00290.22%1
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916400027东方双债添利债券A债券型2019-02-221.35591.52092019-02-211.35291.51790.00300.22%1
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917400025东方新兴成长混合混合型2019-02-221.43361.43362019-02-211.42591.42590.00770.54%0
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918400023东方多策略灵活配置混合混合型2019-02-221.16281.33282019-02-211.16281.33280.00000.00%1
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919400022东方利群混合混合型2018-12-171.15921.15922018-12-101.15911.1591----1
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920400020东方安心收益保本保本型2019-02-221.01811.37512019-02-211.01811.37510.00000.00%1
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1
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921400018东方央视财经50指数混合型2018-12-171.30461.30462018-12-101.30451.3045----1
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922400016东方强化收益债券债券型2019-02-221.10681.38682019-02-211.10461.38460.00220.20%1
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923400015东方新能源汽车主题混合混合型2019-02-221.12061.58062019-02-211.10231.56230.01831.66%1
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924400013东方成长收益灵活配置混合混合型2019-02-221.18101.38702019-02-211.16501.36900.01601.37%1
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925400011东方核心动力股票混合型2019-02-221.32201.32202019-02-211.28741.28740.03462.69%1
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926400009东方稳健回报债券债券型2019-02-221.18301.34902019-02-211.18201.34800.00100.08%1
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927400007东方策略成长股票混合型2019-02-222.45162.45162019-02-212.42152.42150.03011.24%1
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928400003东方精选混合混合型2019-02-221.23033.93092019-02-211.22193.90810.00840.69%1
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929400001东方龙混合混合型2019-02-220.85522.86672019-02-210.84512.85660.01011.20%1
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930399011中海上证380指数股票型2019-02-221.45202.14402019-02-211.41102.10300.04102.91%1
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931399001中海上证50指数增强股票型2019-02-221.23301.23302019-02-211.19701.19700.03603.01%1
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1
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932398061中海消费主题精选股票混合型2019-02-222.04502.25502019-02-212.03002.24000.01500.74%1
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1
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933398051中海环保新能源混合混合型2019-02-220.89800.89802019-02-210.88200.88200.01601.81%1
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1
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934398041中海量化策略股票混合型2019-02-220.77201.30902019-02-210.74301.28000.02903.90%1
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1
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935398031中海蓝筹混合混合型2019-02-220.74341.94842019-02-210.71621.92120.02723.80%1
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1
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936398021中海能源策略混合混合型2019-02-220.62170.93172019-02-210.61770.92770.00400.65%1打开1打开
937398011中海分红增利混合混合型2019-02-220.71772.11772019-02-210.68772.08770.03004.36%1打开1打开
938398001中海优质成长混合混合型2019-02-220.39673.19422019-02-210.38263.15910.01413.69%1
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939395012中海增强收益债券C债券型2019-02-221.11901.26902019-02-211.11001.26000.00900.81%1
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940395011中海增强收益债券A债券型2019-02-221.13501.31502019-02-211.12601.30600.00900.80%1
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 打开
941395001中海稳健收益债券债券型2019-02-221.07601.66602019-02-211.07301.66300.00300.28%1
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1打开
942393001中海保本混合混合型2019-02-221.03601.10102019-02-211.02401.08900.01201.17%1
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943380009中银添利债券发起A债券型2019-02-221.26701.56902019-02-211.26401.56600.00300.24%1
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944380006中银纯债债券C债券型2019-02-221.07201.30602019-02-211.07201.30600.00000.00%1
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945380005中银纯债债券A债券型2019-02-221.07201.33302019-02-211.07301.3340-0.0010-0.09%1
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1
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946379010上投摩根中小盘股票混合型2019-02-221.68201.81002019-02-211.62501.75300.05703.51%1
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1
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947378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-02-210.70000.70002019-02-200.70900.7090----1
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 打开
948378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-02-221.07622.08822019-02-211.05772.06970.01851.75%1
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1打开
949378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-02-210.96900.96902019-02-200.97200.9720----1
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1
 打开
950377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-02-221.44901.80402019-02-211.41601.77100.03302.33%1
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1
 打开
951377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-02-222.37102.37102019-02-212.29502.29500.07603.31%1
 打开
1
 打开
952377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-02-221.82501.82502019-02-211.80701.80700.01801.00%1
 打开
1
 打开
953377020上投摩根内需动力股票混合型2019-02-220.69231.44402019-02-210.67351.42520.01882.79%1
 打开
1打开
954377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-02-210.74600.74602019-02-200.74800.7480----1
 打开
1
 打开
955377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-02-222.58104.50102019-02-212.51654.43650.06452.56%1
 打开
1打开
956376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-02-221.44301.44302019-02-211.40401.40400.03902.78%1
 打开
1
 打开
957375010上投摩根中国优势混合混合型2019-02-220.92724.97922019-02-210.90524.95720.02202.43%1
 打开
1
 打开
958373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-02-221.47652.09662019-02-211.44902.06910.02751.90%1
 打开
1
 打开
959373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-02-220.67242.76562019-02-210.66892.76210.00350.52%1打开1打开
960372110上投摩根强化回报债券B债券型2019-02-221.27501.32202019-02-211.26701.31400.00800.63%1
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961372010上投摩根强化回报债券A债券型2019-02-221.31101.36102019-02-211.30201.35200.00900.69%1
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0暂停
962371120上投摩根纯债债券B债券型2019-02-221.23601.43302019-02-211.23401.43100.00200.16%1打开1打开
963371020上投摩根纯债债券A债券型2019-02-221.26001.48902019-02-211.25701.48600.00300.24%1
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1
 打开
964370027上投摩根智选30股票混合型2019-02-221.54201.54202019-02-211.50201.50200.04002.66%1
 打开
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965370026上投摩根轮动添利债券C债券型------------0
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966370025上投摩根轮动添利债券A债券型------------0
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967370024上投摩根核心优选股票混合型2019-02-222.10202.31702019-02-212.05802.27300.04402.14%1
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968370023上投摩根中证消费指数股票型2019-02-221.40201.58202019-02-211.37601.55600.02601.89%1
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969370022上投摩根分红添利债券B债券型2019-02-221.08301.36802019-02-211.08301.36800.00000.00%1
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970370021上投摩根分红添利债券A债券型2019-02-221.08601.39902019-02-211.08601.39900.00000.00%1
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971360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-02-220.89701.70702019-02-210.87801.68800.01902.16%1
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972360014光大保德信信用添益债券C债券型2019-02-221.05401.38602019-02-211.05301.38500.00100.09%1
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973360013光大保德信信用添益债券A债券型2019-02-221.05601.41502019-02-211.05501.41400.00100.09%1
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974360012光大保德信中小盘股票混合型2019-02-221.10741.65522019-02-211.07001.61780.03743.50%1
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975360011光大保德信动态优选混合混合型2019-02-220.99001.92502019-02-210.96201.89700.02802.91%1
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976360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-02-221.08091.70112019-02-211.04581.66600.03513.36%1
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977360009光大保德信增利收益债券C债券型2019-02-221.13701.39302019-02-211.13601.39200.00100.09%1
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978360008光大保德信增利收益债券A债券型2019-02-221.14001.44102019-02-211.13901.44000.00100.09%1
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979360007光大保德信优势配置股票混合型2019-02-220.91241.37162019-02-210.88421.34340.02823.19%1打开1打开
980360006光大保德信新增长股票混合型2019-02-221.07243.03682019-02-211.04853.01290.02392.28%1打开1打开
981360005光大保德信红利股票混合型2019-02-221.84204.38452019-02-211.80484.34730.03722.06%1打开1打开
982360001光大保德信量化股票股票型2019-02-221.06093.10462019-02-211.04303.08670.01791.72%1打开1打开
983350009天治稳定收益债券混合型2019-02-221.14701.31602019-02-211.12101.29000.02602.32%1
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984350008天治成长精选股票混合型2019-02-221.29701.29702019-02-211.28201.28200.01501.17%1
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985350007天治趋势精选混合混合型2019-02-220.82000.82002019-02-210.81800.81800.00200.24%1
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986350006天治稳健双盈债券债券型2019-02-221.88571.92572019-02-211.87871.91870.00700.37%1
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987350005天治中国制造2025混合型2019-02-221.92771.92772019-02-211.89641.89640.03131.65%1
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988350002天治品质优选混合混合型2019-02-220.58803.11302019-02-210.58453.10950.00350.60%1
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989350001天治财富增长混合混合型2019-02-221.13832.98362019-02-211.10152.94680.03683.34%1
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990340009兴全磐稳增利债券债券型2019-02-221.32381.72382019-02-211.32031.72030.00350.27%1
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991340008兴全有机增长混合混合型2019-02-222.04102.86102019-02-212.00012.82010.04092.04%1
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992340007兴全社会责任股票混合型2019-02-222.98803.17802019-02-212.92403.11400.06402.19%1
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993340006兴全全球视野股票股票型2019-02-221.43414.18012019-02-211.38424.13020.04993.60%1
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994340001兴全可转债混合混合型2019-02-221.08053.70552019-02-211.06853.69350.01201.12%1
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995320022诺安研究精选股票股票型2019-02-220.93901.63102019-02-210.92001.59800.01902.07%0
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996320021诺安双利债券发起式债券型2019-02-221.97601.97602019-02-211.96701.96700.00900.46%1
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997320020诺安策略精选股票股票型2019-02-221.10181.60602019-02-211.08991.58860.01191.09%0
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998320018诺安新动力灵活配置混合混合型2019-02-221.65401.77402019-02-211.62901.74900.02501.53%1
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999320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-02-211.51301.51302019-02-201.52201.5220----1
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1000320016诺安多策略股票混合型2019-02-221.42001.42002019-02-211.39201.39200.02802.01%1
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1001320015诺安行业轮动混合混合型2019-02-221.06551.06552019-02-211.06151.06150.00400.38%1
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1002320014诺安沪深300指数增强股票型2019-02-220.98491.00872019-02-210.96670.99010.01821.88%1
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1003320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-02-210.81600.90102019-02-200.82900.9140----1
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1004320012诺安主题精选股票混合型2019-02-221.69401.79402019-02-211.68501.78500.00900.53%1
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1005320011诺安中小盘精选股票混合型2019-02-221.83402.86402019-02-211.82702.85700.00700.38%1
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1006320010诺安中证100指数股票型2019-02-221.27501.27502019-02-211.25101.25100.02401.92%1
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1007320009诺安增利债券B债券型2019-02-221.28201.44702019-02-211.27601.44100.00600.47%1
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1008320008诺安增利债券A债券型2019-02-221.35401.51902019-02-211.34801.51300.00600.45%1
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1009320007诺安成长股票混合型2019-02-220.75601.20102019-02-210.72001.16500.03605.00%1
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1010320006诺安灵活配置混合混合型2019-02-221.99902.57902019-02-211.96102.54100.03801.94%1
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1011320005诺安价值增长股票混合型2019-02-221.03321.97822019-02-211.00551.95050.02772.75%1打开1打开
1012320004诺安优化收益债券债券型2019-02-221.11151.84512019-02-211.09491.82850.01661.52%1
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1013320003诺安股票混合型2019-02-221.25523.13872019-02-211.23623.11970.01901.54%1打开1打开
1014320001诺安平衡混合混合型2019-02-220.89423.15422019-02-210.88673.14670.00750.85%1
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1015310518申万菱信可转债债券债券型2019-02-221.24001.39002019-02-211.21901.36900.02101.72%1
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1016310508申万菱信稳益宝债券债券型2019-02-221.21701.54902019-02-211.21601.54800.00100.08%1
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1017310398申万菱信沪深300价值指数股票型2019-02-221.54931.54932019-02-211.53201.53200.01731.13%1
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1018310388申万菱信消费增长股票混合型2019-02-221.17301.57402019-02-211.15501.55600.01801.56%1
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1019310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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1020310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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1021310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-02-221.04662.06262019-02-211.02582.04180.02082.03%1
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1022310358申万菱信新经济混合混合型2019-02-220.80182.22402019-02-210.79122.21340.01061.34%1打开1打开
1023310328申万菱信新动力股票混合型2019-02-220.52512.93332019-02-210.51312.91160.01202.34%1
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1024310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-02-222.09112.88362019-02-212.06102.85350.03011.46%0
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1025310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-02-220.87422.94812019-02-210.85832.93220.01591.85%1
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1026291007泰信增强收益债券C债券型2019-02-221.04541.32242019-02-211.04351.32050.00190.18%1
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1027290014泰信现代服务业股票混合型2019-02-221.49301.55302019-02-211.46601.52600.02701.84%1
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1028290012泰信行业精选混合A混合型2019-02-221.05201.37202019-02-211.01601.33600.03603.54%1
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1029290011泰信中小盘精选股票混合型2019-02-221.40901.66902019-02-211.38801.64800.02101.51%1
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1030290010泰信中证200指数股票型2019-02-220.89700.91702019-02-210.87300.89300.02402.75%0
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1031290009泰信周期回报债券债券型2019-02-221.20201.47702019-02-211.20201.47700.00000.00%1
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1032290008泰信发展主题股票混合型2019-02-221.09701.53602019-02-211.06501.50400.03203.00%1
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1033290007泰信增强收益债券A债券型2019-02-221.05901.36202019-02-211.05701.36000.00200.19%1
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1034290006泰信蓝筹精选股票混合型2019-02-220.87331.35102019-02-210.84341.32110.02993.55%1
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1打开
1035290005泰信优势增长混合混合型2019-02-221.07001.68002019-02-211.04801.65800.02202.10%1打开1
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1036290004泰信优质生活股票混合型2019-02-220.61771.43142019-02-210.60521.41890.01252.07%1打开1打开
1037290003泰信双息双利债券债券型2019-02-221.03801.47832019-02-211.03721.47750.00080.08%1打开1打开
1038290002泰信先行策略混合混合型2019-02-220.56272.29552019-02-210.55252.27310.01021.85%1打开1打开
1039288102华夏稳定双利债券C债券型2019-02-221.07621.89452019-02-211.07211.89040.00410.38%1
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1040288002华夏收入股票混合型2019-02-224.22805.62802019-02-214.13905.53900.08902.15%1
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1041288001华夏经典配置混合混合型2019-02-220.92703.31702019-02-210.91803.30800.00900.98%1
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1042270050广发新经济股票混合型2019-02-221.94501.94502019-02-211.89701.89700.04802.53%1
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1043270049广发纯债债券C债券型2019-02-221.20401.38102019-02-211.20401.38100.00000.00%1
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1044270048广发纯债债券A债券型2019-02-221.20701.39802019-02-211.20701.39800.00000.00%1
 打开
1
 打开
1045270045广发双债添利债券C债券型2019-02-221.20401.36102019-02-211.22101.36100.00000.00%1
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1
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1046270044广发双债添利债券A债券型2019-02-221.21401.38202019-02-211.23301.38200.00000.00%1
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1047270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-212.13992.40992019-02-202.15852.4285----0
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1048270041广发消费品精选股票混合型2019-02-222.33802.33802019-02-212.31802.31800.02000.86%1
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1049270030广发聚财信用债券B债券型2019-02-221.13301.54902019-02-211.13301.54900.00000.00%1
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1050270029广发聚财信用债券A债券型2019-02-221.15601.58102019-02-211.15601.58100.00000.00%1
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1051270028广发制造业精选股票混合型2019-02-222.07202.07202019-02-212.01302.01300.05902.93%1
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1052270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-02-211.20601.20602019-02-201.20701.2070----0
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1053270026广发中小板300联接股票型2019-02-220.95080.95082019-02-210.92980.92980.02102.26%1
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1054270025广发行业领先股票混合型2019-02-221.04601.69802019-02-211.03001.68200.01601.55%1
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1055270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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1056270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-02-211.42801.86702019-02-201.43801.8770----1
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1057270022广发内需增长混合混合型2019-02-220.73200.83202019-02-21<