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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-12-100.90390.90392018-12-070.91500.9150----1打开1打开
2968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-1098.400098.40002018-12-0798.430098.4300----1打开1打开
3968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1022.610022.61002018-12-0722.620022.6200----1打开1打开
4968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-10103.1400108.42002018-12-07103.1800108.4600----1打开1打开
5968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1013.320013.69002018-12-0713.330013.7000----1打开1打开
6968015东方汇理亚太股息M人民币分股票型2018-12-100.82600.86492018-12-070.83850.8774----0
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7968014东方汇理亚太股息M人民币累股票型2018-12-100.86840.86842018-12-070.88150.8815----0
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8968013施罗德亚洲高息股债M混合型2018-12-11115.7780115.77802018-12-10115.7630115.7630----0
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9968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-12-1010.210011.39002018-12-0710.210011.3900----0
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10968009建银国际国策主导股票股票型2018-12-118.62008.62002018-12-108.61008.6100----0
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11960033农银汇理消费主题混合H股票型2018-12-121.89271.89272018-12-111.89181.8918----0
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12960029建信双息红利债券H债券型2018-12-121.10401.20502018-12-111.10401.2050----0
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13960028建信优选成长混合H股票型2018-12-121.61351.61352018-12-111.60751.6075----0
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14960027博时信用债券R债券型2018-11-141.00601.00602018-11-131.00701.0070----0
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15960026博时特许价值混合R股票型2018-11-140.77200.77202018-11-130.77100.7710----0
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16960024嘉实成长收益混合H股票型2018-12-120.88920.89212018-12-110.88850.8914----0
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17960023工银稳健成长混合H混合型------------0
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18960022博时沪深300指数R股票型2018-11-141.01631.01802018-11-131.02671.0284----0
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19960021国富潜力H混合型2018-12-111.01301.01302018-12-101.01001.0100----0
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20960020南方优选价值混合H股票型2018-12-120.93101.38602018-12-110.93401.3890----0
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21960012中银收益H混合型2018-12-121.18401.38602018-12-111.18601.3880----0
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22960011中银增长H混合型2018-12-120.34740.40942018-12-110.34680.4088----0
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23960010工银核心价值混合H混合型------------0
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24960008景顺核心H股票型2018-12-122.47402.47402018-12-112.45902.4590----0
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25960007上投新兴H混合型2018-12-122.05502.05502018-12-112.05302.0530----0
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26960006上投行业H混合型2018-12-121.33701.69402018-12-111.33701.6940----0
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27960005上投双息H混合型2018-12-120.67730.67732018-12-110.67680.6768----0
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28960004华夏兴华H混合型2018-12-111.41505.82302018-12-101.40405.8120----0
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29960003汇丰晋信动态策略混合H股票型2018-12-110.98670.98672018-12-100.98110.9811----0
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30960002华夏回报H混合型2018-12-111.23304.21702018-12-101.22604.2100----0
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31960001广发行业H混合型2018-12-120.62400.62402018-12-110.62500.6250----0
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32960000汇丰大盘H股票型2018-12-111.12141.12142018-12-101.11631.1163----0
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33770001德邦优化配置股票混合型2018-12-130.85591.65592018-12-120.84011.64010.01581.88%1
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34762001国金通用国鑫发起混合型2018-12-131.51152.14152018-12-121.49412.12410.01741.16%1
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35750005安信平稳增长混合发起混合型2018-12-131.17721.65722018-12-121.17281.6528-1.1728-100.00%1
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36750003安信目标收益债券C债券型2018-12-131.11901.36402018-12-121.11901.3640-1.1190-100.00%1
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37750002安信目标收益债券A债券型2018-12-131.13301.39802018-12-121.13301.3980-1.1330-100.00%1
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38750001安信灵活配置混合混合型2018-12-130.90701.49702018-12-120.90601.4960-0.9060-100.00%1
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39740101长安沪深300非周期行业指数股票型2018-12-130.88001.38402018-12-120.86401.36800.01601.85%1
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40740001长安宏观策略股票混合型2018-12-131.05701.87702018-12-121.04501.86500.01201.15%1
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41730002方正富邦红利精选股票混合型2018-12-131.04501.31502018-12-121.03201.3020-1.0320-100.00%1
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42730001方正富邦创新动力股票混合型2018-12-131.00801.75802018-12-120.98901.73900.01901.92%1
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43720003财通收益增强债券A债券型2018-12-131.23341.23342018-12-121.23201.2320-1.2320-100.00%1
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44720002财通多策略稳健增长债券A债券型2018-12-130.95401.21302018-12-120.95481.2139-0.9548-100.00%1
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45720001财通价值动量混合混合型2018-12-131.44101.91202018-12-121.42401.89500.01701.19%1
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46710302富安达增强收益债券C债券型2018-12-130.98121.00122018-12-120.97460.9946-0.9746-100.00%1
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47710301富安达增强收益债券A债券型2018-12-131.00781.02782018-12-121.00091.0209-1.0009-100.00%1
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48710002富安达策略精选混合混合型2018-12-132.20682.24682018-12-122.17972.2197-2.1797-100.00%1
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49710001富安达优势成长股票混合型2018-12-131.61941.61942018-12-121.60561.6056-1.6056-100.00%1
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50700006平安大华添利债券C债券型2018-12-131.38501.45302018-12-121.38501.4530-1.3850-100.00%1
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51700005平安大华添利债券A债券型2018-12-131.42201.49202018-12-121.42301.4930-1.4230-100.00%1
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52700004平安大华保本混合保本型2018-12-131.02621.27972018-12-121.02181.2742-1.0218-100.00%1
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53700003平安大华策略先锋混合混合型2018-12-131.36101.46102018-12-121.35301.4530-1.3530-100.00%1
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54700002平安大华深证300指数增强股票型2018-12-131.25401.33402018-12-121.23401.3140-1.2340-100.00%1
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55700001平安大华行业先锋股票混合型2018-12-130.97401.25402018-12-120.96801.2480-0.9680-100.00%1
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56690206民生加银信用双利债券C债券型2018-12-131.41301.44302018-12-121.40801.4380-1.4080-100.00%1
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57690202民生增强收益债券C债券型2018-12-131.70601.83602018-12-121.69901.8290-1.6990-100.00%1
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58690011民生加银积极成长混合混合型2018-12-131.19701.19702018-12-121.18101.18100.01601.35%1
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59690009民生加银红利回报混合混合型2018-12-131.61301.91102018-12-121.59501.8930-1.5950-100.00%1
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60690008民生中证内地资源主题指数股票型2018-12-130.60700.60702018-12-120.60400.6040-0.6040-100.00%1
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61690007民生加银景气行业股票混合型2018-12-132.10002.10002018-12-122.07402.0740-2.0740-100.00%1
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62690006民生加银信用双利债券A债券型2018-12-131.45301.48302018-12-121.44701.4770-1.4470-100.00%1
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63690005民生加银内需增长股票股票型2018-12-131.39701.39702018-12-121.36801.36800.02902.12%1
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64690004民生加银稳健成长股票混合型2018-12-131.38701.38702018-12-121.36701.36700.02001.46%1
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65690003民生加银精选股票混合型2018-12-131.03601.03602018-12-121.02901.0290-1.0290-100.00%1
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66690002民生增强收益债券A债券型2018-12-131.76601.89602018-12-121.75901.8890-1.7590-100.00%1
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67690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-12-131.74301.77302018-12-121.72601.7560-1.7260-100.00%1
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68688888浙商聚潮产业成长股票混合型2018-12-130.98601.28702018-12-120.97501.2760-0.9750-100.00%1
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69686869浙商聚盈纯债债券C债券型2018-12-131.05841.26992018-12-121.06011.2716-1.0601-100.00%1
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70686868浙商聚盈纯债债券A债券型2018-12-131.05851.29452018-12-121.06031.2963-1.0603-100.00%1
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71680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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72675163西部利得汇盈债券C债券型2018-12-131.01911.02712018-12-121.01991.0279-1.0199-100.00%1
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73675161西部利得汇盈债券A债券型2018-12-131.02831.02832018-12-121.02911.0291-1.0291-100.00%1
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74675123西部利得汇逸债券C债券型2018-12-131.09201.09202018-12-121.09211.0921-1.0921-100.00%1
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75675121西部利得汇逸债券A债券型2018-12-131.01751.03552018-12-121.01761.0356-1.0176-100.00%1
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76675113西部利得汇享债券C债券型2018-12-131.10241.10242018-12-121.10301.1030-1.1030-100.00%1
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77675111西部利得汇享债券A债券型2018-12-131.10631.10632018-12-121.10691.1069-1.1069-100.00%1
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78675100西部利得得尊债券债券型2018-12-131.06521.06522018-12-121.06551.0655-1.0655-100.00%1
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79675093西部利得祥逸债券C债券型2018-12-131.03051.03052018-12-121.03141.0314-1.0314-100.00%1
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80675091西部利得祥逸债券A债券型2018-12-131.10601.10602018-12-121.10691.1069-1.1069-100.00%1
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81675083西部利得祥盈债券C债券型2018-12-131.06081.06082018-12-121.06091.0609-1.0609-100.00%1
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82675081西部利得祥盈债券A债券型2018-12-131.09001.09002018-12-121.09001.0900-1.0900-100.00%1
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83675053西部利得合赢债券C债券型2018-12-131.04511.08642018-12-121.04521.0865-1.0452-100.00%1
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84675051西部利得合赢债券A债券型2018-12-131.09151.09152018-12-121.09161.0916-1.0916-100.00%1
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1
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85675043西部利得合享债券C债券型2018-12-131.07201.23202018-12-121.07261.2326-1.0726-100.00%1
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86675041西部利得合享债券A债券型2018-12-131.01911.09902018-12-121.01971.0996-1.0197-100.00%1
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87675023西部利得稳定增利债券C债券型------------1
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88675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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89675013西部利得稳健双利债券C债券型2018-12-131.01101.13602018-12-121.01101.1360-1.0110-100.00%1
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90675011西部利得稳健双利债券A债券型2018-12-131.01401.16902018-12-121.01501.1700-1.0150-100.00%1
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91673143西部利得景程混合C混合型2018-12-131.02561.02562018-12-121.02501.0250-1.0250-100.00%1
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92673141西部利得景程混合A混合型2018-12-131.02621.02622018-12-121.02571.0257-1.0257-100.00%1
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93673120西部利得新富混合混合型2018-12-131.02001.02002018-12-121.01301.0130-1.0130-100.00%1
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94673110西部利得新润混合混合型2018-12-130.97300.97302018-12-120.96200.9620-0.9620-100.00%1
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95673100西部利得久安回报混合混合型2018-12-130.98651.10652018-12-120.97081.0908-0.9708-100.00%1
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96673090西部利得个股精选股票股票型2018-12-130.84960.97162018-12-120.84060.9626-0.8406-100.00%1
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97673083西部利得祥运混合C混合型2018-12-130.96820.96822018-12-120.96870.9687-0.9687-100.00%1
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98673081西部利得祥运混合A混合型2018-12-131.03581.16582018-12-121.03641.1664-1.0364-100.00%1
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99673073西部利得新动力混合C混合型2018-12-131.04091.04092018-12-121.03641.0364-1.0364-100.00%1
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100673071西部利得新动力混合A混合型2018-12-131.04891.26192018-12-121.04441.2574-1.0444-100.00%1
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101673060西部利得景瑞混合混合型2018-12-130.79000.79002018-12-120.78700.7870-0.7870-100.00%1
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102673050西部利得新盈混合混合型2018-12-131.05901.05902018-12-121.06001.0600-1.0600-100.00%0
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103673043西部利得行业主题优选混合C混合型2018-12-130.99401.07002018-12-120.98301.0590-0.9830-100.00%0
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104673040西部利得行业主题优选混合混合型2018-12-131.08201.08202018-12-121.06901.0690-1.0690-100.00%1
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105673030西部利得多策略优选混合混合型2018-12-131.04701.09702018-12-121.05301.1030-1.0530-100.00%1
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106673020西部利得成长精选混合混合型2018-12-131.00801.00802018-12-121.00201.0020-1.0020-100.00%1
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107673010西部利得新动向混合混合型2018-12-130.82301.35802018-12-120.81101.3460-0.8110-100.00%1
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108671030西部利得事件驱动股票股票型2018-12-131.00711.00712018-12-121.00721.0072-1.0072-100.00%1
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109671010西部利得策略优选股票混合型2018-12-130.79000.79002018-12-120.78100.7810-0.7810-100.00%1
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110660109农银增强收益债券C债券型2018-12-131.47961.55062018-12-121.48091.5519-1.4809-100.00%1
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111660102农银恒久增利债券C债券型2018-12-131.28891.57642018-12-121.28961.5771-1.2896-100.00%1
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112660015农银汇理行业轮动股票混合型2018-12-132.46402.56402018-12-122.44372.5437-2.4437-100.00%1
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113660014农银深证100指数股票型------------1
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114660013农银汇理信用添利债券债券型2018-12-131.11201.40252018-12-121.11221.4027-1.1122-100.00%0
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115660012农银汇理消费主题股票混合型2018-12-131.91761.99762018-12-121.89481.9748-1.8948-100.00%1
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116660011农银汇理中证500指数股票型2018-12-131.14391.14392018-12-121.13181.1318-1.1318-100.00%1
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117660010农银策略精选混合混合型2018-12-130.99960.99962018-12-120.98740.9874-0.9874-100.00%1
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118660009农银增强收益债券A债券型2018-12-131.51971.59072018-12-121.52091.5919-1.5209-100.00%1
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119660008农银汇理沪深300指数A股票型2018-12-131.10141.10142018-12-121.08531.0853-1.0853-100.00%1
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120660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2018-12-130.94260.94262018-12-120.93180.9318-0.9318-100.00%1
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121660005农银中小盘股票混合型2018-12-131.67802.04002018-12-121.65462.0166-1.6546-100.00%1
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122660004农银策略价值股票混合型2018-12-131.67841.67842018-12-121.66011.6601-1.6601-100.00%1
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123660003农银平衡双利混合混合型2018-12-131.25341.86812018-12-121.24001.8547-1.2400-100.00%1
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124660002农银恒久增利债券A债券型2018-12-131.32231.66982018-12-121.32301.6705-1.3230-100.00%1
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125660001农银行业成长股票混合型2018-12-131.82482.42482018-12-121.81382.4138-1.8138-100.00%1
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126650002英大纯债债券C债券型2018-12-131.09251.31952018-12-121.09841.3254-1.0984-100.00%1
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127650001英大纯债债券A债券型2018-12-131.10781.36982018-12-121.11381.3758-1.1138-100.00%1
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128630109华商稳定增利债券C债券型2018-12-131.21101.53102018-12-121.21101.5310-1.2110-100.00%1
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129630107华商稳健双利债券B债券型2018-12-131.35301.40702018-12-121.35501.4090-1.3550-100.00%1
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130630103华商收益增强债券B债券型2018-12-131.15001.65602018-12-121.15401.6600-1.1540-100.00%1
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131630016华商价值共享混合发起式混合型2018-12-131.47301.83302018-12-121.45201.81200.02101.45%1
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132630015华商大盘量化精选混合混合型2018-12-131.15701.83702018-12-121.14301.82300.01401.22%1
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133630011华商主题精选股票混合型2018-12-130.97501.87502018-12-120.96401.86400.01101.14%1
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134630010华商价值精选股票混合型2018-12-131.01301.92302018-12-120.99801.90800.01501.50%0
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135630009华商稳定增利债券A债券型2018-12-131.25301.58302018-12-121.25301.5830-1.2530-100.00%1
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136630008华商策略精选灵活配置混合混合型2018-12-131.08601.31602018-12-121.07501.30500.01101.02%1
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137630007华商稳健双利债券A债券型2018-12-131.39601.45702018-12-121.39701.4580-1.3970-100.00%1
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138630006华商产业升级股票混合型2018-12-130.93001.16002018-12-120.91601.14600.01401.53%1
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139630005华商动态阿尔法混合混合型2018-12-131.42601.42602018-12-121.41401.41400.01200.85%1
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140630003华商收益增强债券A债券型2018-12-131.18501.71002018-12-121.18901.7140-1.1890-100.00%1
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141630002华商盛世成长股票混合型2018-12-132.22923.88422018-12-122.21623.87120.01300.59%1
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142630001华商领先企业混合混合型2018-12-130.64852.10952018-12-120.64332.10430.00520.81%1
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143620009金元惠理丰祥债券债券型2018-12-131.04601.24602018-12-121.04401.2440-1.0440-100.00%1
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144620008金元惠理新经济主题股票混合型2018-12-131.07601.07602018-12-121.06101.0610-1.0610-100.00%1
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145620007金元顺安灵活配置混合混合型2018-12-130.96301.08102018-12-120.95201.0690-0.9520-100.00%1
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146620006金元惠理消费主题股票混合型2018-12-130.88100.88102018-12-120.86400.86400.01701.97%1
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147620005金元惠理核心动力股票混合型------------1
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148620004金元惠理价值增长股票混合型2018-12-130.55400.55402018-12-120.54500.54500.00901.65%1
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149620003金元惠理丰利债券债券型2018-12-131.08601.30502018-12-121.08401.3030-1.0840-100.00%1
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150620002金元惠理成长动力混合混合型2018-12-130.80301.02302018-12-120.79201.0120-0.7920-100.00%1
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151620001金元惠理宝石动力混合混合型2018-12-131.02181.08182018-12-121.01261.0726-1.0126-100.00%1
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152610108信达澳银信用债债券C债券型2018-12-131.10501.10502018-12-121.10501.1050-1.1050-100.00%1
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153610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-12-131.08401.54902018-12-121.08501.5500-1.0850-100.00%1
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154610008信达澳银信用债债券A债券型2018-12-131.13401.13402018-12-121.13401.1340-1.1340-100.00%1
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155610007信达澳银消费优选股票混合型2018-12-130.97301.46302018-12-120.96001.4500-0.9600-100.00%1
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 打开
156610006信达澳银产业升级股票混合型2018-12-130.94401.41402018-12-120.93101.4010-0.9310-100.00%0
 暂停
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157610005信达澳银红利回报股票混合型2018-12-130.70100.90102018-12-120.69300.8930-0.6930-100.00%1
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158610004信达澳银中小盘股票混合型2018-12-131.11501.11502018-12-121.10501.1050-1.1050-100.00%1
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159610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-12-131.12801.61302018-12-121.12901.6140-1.1290-100.00%1
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160610002信达澳银精华配置混合混合型2018-12-131.18402.06402018-12-121.17202.0520-1.1720-100.00%1
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161610001信达澳银领先增长股票混合型2018-12-130.99271.54482018-12-120.98181.5339-0.9818-100.00%1打开1打开
162590010中邮稳定收益债券C债券型2018-12-131.10401.39302018-12-121.10501.3940-1.1050-100.00%1
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163590009中邮稳定收益债券A债券型2018-12-131.11601.41602018-12-121.11701.4170-1.1170-100.00%1
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164590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-12-132.97002.97002018-12-122.92502.9250-2.9250-100.00%1
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165590007中邮上证380指数增强股票型2018-12-130.85101.36102018-12-120.84101.3510-0.8410-100.00%1
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166590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-12-131.33601.66802018-12-121.31801.6500-1.3180-100.00%1
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167590005中邮核心主题混合混合型2018-12-131.25301.41302018-12-121.23901.3990-1.2390-100.00%1
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 打开
168590003中邮核心优势混合混合型2018-12-131.19701.37702018-12-121.18701.3670-1.1870-100.00%1
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 打开
169590002中邮核心成长混合混合型2018-12-130.52630.52632018-12-120.52150.5215-0.5215-100.00%1
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170590001中邮核心优选混合混合型2018-12-130.98412.20412018-12-120.97272.1927-0.9727-100.00%1
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171585001东吴中证新兴产业指数股票型2018-12-130.93300.93302018-12-120.91900.9190-0.9190-100.00%1
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172582202东吴增利债券C债券型2018-12-131.10701.41702018-12-121.10701.4170-1.1070-100.00%1
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173582201东吴优信稳健债券C债券型2018-12-131.05241.06442018-12-121.05061.0626-1.0506-100.00%1打开1打开
174582003东吴配置优化混合混合型2018-12-130.87161.09562018-12-120.85821.0822-0.8582-100.00%0
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175582002东吴增利债券A债券型2018-12-131.11701.45702018-12-121.11801.4580-1.1180-100.00%1
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176582001东吴优信稳健债券A债券型2018-12-131.09141.10342018-12-121.08961.1016-1.0896-100.00%1
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177580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-12-130.85951.62252018-12-120.85061.6136-0.8506-100.00%0
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178580008东吴新产业精选股票混合型2018-12-131.43901.43902018-12-121.42001.4200-1.4200-100.00%1
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179580007东吴安享量化混合混合型2018-12-130.90901.48902018-12-120.90001.4800-0.9000-100.00%0
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180580006东吴新经济股票混合型2018-12-130.75501.14502018-12-120.74701.1370-0.7470-100.00%1
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181580005东吴进取策略混合混合型2018-12-130.87891.39892018-12-120.86521.3852-0.8652-100.00%1
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182580003东吴行业轮动股票混合型2018-12-130.50000.58002018-12-120.49540.5754-0.4954-100.00%1
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183580002东吴双动力股票混合型2018-12-130.53741.60022018-12-120.53551.5983-0.5355-100.00%1
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184580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2018-12-130.67642.39642018-12-120.66532.3853-0.6653-100.00%1
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185573003诺德增强收益债券债券型2018-12-131.11401.14102018-12-121.11301.1400-1.1130-100.00%1
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186571002诺德灵活配置混合混合型2018-12-131.28732.00732018-12-121.27251.9925-1.2725-100.00%1
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187570008诺德周期策略股票混合型2018-12-131.39402.18902018-12-121.36802.16300.02601.90%1
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188570007诺德优选30股票混合型2018-12-131.39101.39102018-12-121.37701.3770-1.3770-100.00%1
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189570006诺德中小盘股票混合型2018-12-131.08301.61302018-12-121.06201.59200.02101.98%1
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190570005诺德成长优势股票混合型2018-12-131.70702.62702018-12-121.68902.6090-1.6890-100.00%1
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191570001诺德价值优势股票混合型2018-12-131.53331.53332018-12-121.50021.50020.03312.21%1打开1打开
192560006益民核心增长混合混合型2018-12-131.23101.23102018-12-121.21101.21100.02001.65%1
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193560005益民多利债券债券型------------1
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194560003益民创新优势混合混合型2018-12-130.70710.72712018-12-120.69380.71380.01331.92%1打开1打开
195560002益民红利成长混合混合型2018-12-130.35621.22532018-12-120.34981.21370.00641.83%1打开1打开
19655001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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19755001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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198550019信诚优质纯债债券B债券型2018-12-131.05901.37802018-12-121.06701.3860-1.0670-100.00%1
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199550018信诚优质纯债债券A债券型2018-12-131.05801.41402018-12-121.06601.4220-1.0660-100.00%1
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200550017信诚添金分级债券债券型------------1
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201550016信诚至远混合C混合型2018-12-131.43471.43472018-12-121.44191.4419-1.4419-100.00%1
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202550015信诚至远混合A混合型2018-12-130.99840.99842018-12-121.00341.0034-1.0034-100.00%1
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203550009信诚中小盘股票混合型2018-12-131.15201.28202018-12-121.13801.2680-1.1380-100.00%1
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204550008信诚优胜精选股票混合型2018-12-131.12301.88902018-12-121.10801.8740-1.1080-100.00%1
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205550007信诚经典优债B债券型------------1
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206550006信诚经典优债A债券型------------1
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207550005信诚三得益债券B债券型2018-12-131.08301.55002018-12-121.08401.5510-1.0840-100.00%1
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208550004信诚三得益债券A债券型2018-12-131.11001.60602018-12-121.11001.6060-1.1100-100.00%1
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209550003信诚盛世蓝筹股票混合型2018-12-132.05902.95802018-12-122.03302.9320-2.0330-100.00%1
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210550002信诚精萃成长股票混合型2018-12-130.51002.68452018-12-120.50222.66730.00781.55%1
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211550001信诚四季红混合混合型2018-12-130.75532.38672018-12-120.74392.37530.01141.53%1
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212541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2018-12-131.08061.26802018-12-121.08241.2698-1.0824-100.00%1
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213540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-12-131.36191.73192018-12-121.33561.70560.02631.97%1
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214540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-12-131.44781.44782018-12-121.42751.4275-1.4275-100.00%1
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215540009汇丰晋信消费红利股票股票型2018-12-130.85551.17252018-12-120.84241.1594-0.8424-100.00%0
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216540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2018-12-131.01821.11822018-12-121.01531.1153-1.0153-100.00%1
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217540007汇丰晋信中小盘股票股票型2018-12-130.95060.97062018-12-120.94320.9632-0.9432-100.00%1
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218540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-12-132.79922.85922018-12-122.75752.8175-2.7575-100.00%1
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219540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2018-12-131.08711.26672018-12-121.08891.2685-1.0889-100.00%1
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220540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-12-131.35981.97982018-12-121.34791.9679-1.3479-100.00%1
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221540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-12-131.57332.21332018-12-121.54832.1883-1.5483-100.00%1打开1打开
222540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-12-131.38193.21792018-12-121.36233.1983-1.3623-100.00%1打开1打开
223540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-12-131.02222.52022018-12-121.02362.5216-1.0236-100.00%1打开1打开
224539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-12-120.83300.86502018-12-110.82600.8580----1
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225539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-12-120.86300.86302018-12-110.85300.8530----1
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226539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-12-121.34501.34502018-12-111.33401.3340----1
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227531021建信纯债债券C债券型2018-12-131.29401.29402018-12-121.29601.2960-1.2960-100.00%1
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228531020建信转债增强债券C债券型2018-12-132.10902.10902018-12-122.10002.1000-2.1000-100.00%0
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229531017建信双息红利债券C债券型2018-12-131.05901.39002018-12-121.06001.3910-1.0600-100.00%1
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230531009建信收益增强C债券型2018-12-131.51201.62702018-12-121.51301.6280-1.5130-100.00%1
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231531008建信稳定增利债券A债券型2018-12-131.74401.74402018-12-121.74901.7490-1.7490-100.00%1
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232530021建信纯债债券A债券型2018-12-131.32501.32502018-12-121.32701.3270-1.3270-100.00%1
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233530020建信转债增强债券A债券型2018-12-132.15902.15902018-12-122.15102.1510-2.1510-100.00%0
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234530019建信社会责任股票混合型2018-12-131.71901.71902018-12-121.69701.6970-1.6970-100.00%1
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235530018建信深证100指数增强股票型2018-12-131.33031.33032018-12-121.30631.3063-1.3063-100.00%1
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236530017建信双息红利债券A债券型2018-12-131.10201.64802018-12-121.10301.6490-1.1030-100.00%1
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1
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237530016建信恒稳价值混合混合型2018-12-131.82701.92702018-12-121.80401.9040-1.8040-100.00%1
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238530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2018-12-131.62491.62492018-12-121.59841.5984-1.5984-100.00%1
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1
 打开
239530012建信积极配置混合混合型2018-12-131.89301.96102018-12-121.88001.9480-1.8800-100.00%1
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1
 打开
240530011建信内生动力股票混合型2018-12-131.27701.53402018-12-121.25901.5160-1.2590-100.00%1
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1
 打开
241530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-12-131.65891.65892018-12-121.63551.6355-1.6355-100.00%1
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1
 打开
242530009建信收益增强A债券型2018-12-131.57101.68602018-12-121.57201.6870-1.5720-100.00%1
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1
 打开
243530008建信稳定增利债券C债券型2018-12-131.70601.97902018-12-121.71101.9840-1.7110-100.00%1
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1
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244530006建信核心精选股票混合型2018-12-131.29502.19902018-12-121.27002.1740-1.2700-100.00%1
 打开
1
 打开
245530005建信优化配置混合混合型2018-12-131.08291.68172018-12-121.07411.6729-1.0741-100.00%1
 打开
1
 打开
246530003建信优选成长股票混合型2018-12-131.62283.07282018-12-121.60723.0572-1.6072-100.00%1打开1打开
247530001建信恒久价值股票混合型2018-12-130.59062.61362018-12-120.58372.6005-0.5837-100.00%1
 打开
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248519997长信银利混合型2018-12-130.87752.91752018-12-120.86542.9054-0.8654-100.00%0
 暂停
0暂停
249519995长信金利趋势混合型2018-12-130.40982.55972018-12-120.40432.5463-0.4043-100.00%0
 暂停
0暂停
250519993长信增利动态策略股票混合型2018-12-130.83332.45232018-12-120.82412.4431-0.8241-100.00%1打开1打开
251519991长信双利优选混合A混合型2018-12-131.14001.87902018-12-121.12601.8650-1.1260-100.00%1打开1打开
252519989长信利丰债券C债券型2018-12-131.27901.87702018-12-121.27601.8740-1.2760-100.00%1
 打开
1
 打开
253519987长信恒利优势股票混合型2018-12-130.88901.20502018-12-120.87901.1950-0.8790-100.00%1
 打开
1
 打开
254519985长信纯债壹号债券A债券型2018-12-131.18261.43262018-12-121.18451.4345-1.1845-100.00%1
 打开
1
 打开
255519983长信量化先锋混合A混合型2018-12-131.16002.01002018-12-121.14501.9950-1.1450-100.00%0
 暂停
1打开
256519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-12-121.26001.65602018-12-111.25401.6500----1
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1
 打开
257519979长信内需成长混合A混合型2018-12-131.21101.90602018-12-121.18501.88000.02602.19%1
 打开
1
 打开
258519977长信可转债A债券型2018-12-131.20982.16982018-12-121.20252.1625-1.2025-100.00%0
 暂停
1打开
259519976长信可转债C债券型2018-12-131.18242.08942018-12-121.17542.0824-1.1754-100.00%0
 暂停
1打开
260519975长信量化中小盘股票股票型2018-12-130.67201.07202018-12-120.66301.0630-0.6630-100.00%0
 暂停
0
 暂停
261519973长信纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.07561.39842018-11-301.07031.3931----0
 暂停
0
 暂停
262519972长信纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.07091.37572018-11-301.06571.3705----0
 暂停
0
 暂停
263519971长信改革红利混合混合型2018-12-131.09301.35602018-12-121.09201.3550-1.0920-100.00%0
 暂停
0
 暂停
264519969长信新利灵活配置混合混合型2018-12-131.04101.19402018-12-121.04101.1940-1.0410-100.00%1
 打开
1
 打开
265519967长信利富债券债券型2018-12-130.96060.96062018-12-120.95790.9579-0.9579-100.00%1
 打开
0暂停
266519965长信量化多策略股票A股票型2018-12-130.97400.97402018-12-120.96400.9640-0.9640-100.00%1
 打开
1
 打开
267519963长信利盈混合A混合型2018-12-131.16171.16172018-12-121.15441.1544-1.1544-100.00%1
 打开
1
 打开
268519962长信利盈混合C混合型2018-12-131.14891.14892018-12-121.14161.1416-1.1416-100.00%0
 暂停
0暂停
269519961长信利广混合A混合型2018-12-130.96520.96522018-12-120.95480.9548-0.9548-100.00%1
 打开
1
 打开
270519960长信利广混合C混合型2018-12-130.91030.91032018-12-120.90060.9006-0.9006-100.00%0
 暂停
0暂停
271519959长信多利混合混合型2018-12-131.01701.01702018-12-121.00201.0020-1.0020-100.00%1
 打开
1
 打开
272519957长信睿进混合A混合型2018-12-130.77500.77502018-12-120.77190.7719-0.7719-100.00%1
 打开
1
 打开
273519956长信睿进混合C混合型2018-12-130.73860.73862018-12-120.73570.7357-0.7357-100.00%1
 打开
1
 打开
274519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.02261.11532018-11-301.01401.1067----0
 暂停
0
 暂停
275519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03171.12152018-11-301.02771.1175----0
 暂停
0
 暂停
276519951长信利泰混合混合型2018-12-131.04941.06842018-12-121.03931.0583-1.0393-100.00%1
 打开
1
 打开
277519949长信利信混合混合型2018-12-131.02201.08202018-12-121.02201.0820-1.0220-100.00%0
 暂停
0暂停
278519947长信利保债券债券型2018-12-130.92290.92292018-12-120.91860.9186-0.9186-100.00%1
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279519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2018-12-131.01621.15722018-12-071.08301.1570----0
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280519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2018-12-131.01651.14252018-12-071.07241.1424----0
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281519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.08961.09922018-11-301.07801.0876----1
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282519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.08281.08852018-11-301.07141.0771----1
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283519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.08921.10362018-11-301.07981.0942----0
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284519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.08481.09162018-11-301.07561.0824----0
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285519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.95841.01202018-08-200.95801.0116----0暂停0
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286519937长信先锐债券债券型2018-12-130.99760.99762018-12-120.99570.9957-0.9957-100.00%1
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287519935长信创新驱动股票股票型2018-12-131.00501.00502018-12-120.99100.9910-0.9910-100.00%1
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288519933长信利发债券债券型2018-12-131.01421.01422018-12-121.01501.0150-1.0150-100.00%1
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289519931长信上证港股通指数发起式股票型2018-12-131.15801.15802018-12-121.14701.1470-1.1470-100.00%0
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290519929长信电子信息行业量化混合混合型2018-12-130.62000.62002018-12-120.61400.6140-0.6140-100.00%1
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291519918华夏兴和混合混合型2018-12-131.24403.58402018-12-121.22503.56600.01901.55%1
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292519915富国消费主题混合混合型2018-12-130.98700.98702018-12-120.97800.9780-0.9780-100.00%1
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293519909华安安顺混合混合型2018-12-131.48201.60902018-12-121.47101.5970-1.4710-100.00%1
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294519908华夏兴华混合混合型2018-12-131.43705.84602018-12-121.41905.82700.01801.27%1
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295519787交银裕利纯债债券C债券型2018-12-131.08021.08022018-12-121.08031.0803-1.0803-100.00%1
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296519786交银裕利纯债债券A债券型2018-12-131.01971.08672018-12-121.01981.0868-1.0198-100.00%1
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297519785交银境尚收益债券C债券型2018-12-071.06941.07182018-11-301.06841.0708----1打开1打开
298519784交银境尚收益债券A债券型2018-12-071.07551.08292018-11-301.07441.0818----1打开1打开
299519783交银裕隆纯债债券C债券型2018-12-131.10931.10932018-12-121.10981.1098-1.1098-100.00%1
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300519782交银裕隆纯债债券A债券型2018-12-131.11081.11082018-12-121.11131.1113-1.1113-100.00%1
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301519781交银领先回报灵活配置混合混合型2018-12-101.19901.19902018-12-061.19801.1980----0
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302519779交银沪港深价值精选混合混合型2018-12-131.01901.11402018-12-121.01201.1070-1.0120-100.00%1
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303519778交银经济新动力混合混合型2018-12-131.03101.03102018-12-121.01931.0193-1.0193-100.00%1
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304519777交银裕盈纯债债券C债券型2018-12-131.10001.10002018-12-121.10001.1000-1.1000-100.00%1
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305519776交银裕盈纯债债券A债券型2018-12-131.09401.09402018-12-121.09501.0950-1.0950-100.00%1
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306519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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307519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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308519773交银数据产业灵活配置混合混合型2018-12-130.69000.69002018-12-120.68200.6820-0.6820-100.00%1
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309519772交银新生活力灵活配置混合混合型2018-12-131.33401.33402018-12-121.32001.3200-1.3200-100.00%1
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310519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2018-12-131.07101.14602018-12-121.07101.1460-1.0710-100.00%1
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311519770交银优择回报灵活配置混合A混合型2018-12-131.05901.13402018-12-121.05901.1340-1.0590-100.00%0
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312519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2018-12-131.06701.12702018-12-121.06701.1270-1.0670-100.00%0
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313519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2018-12-131.07301.13302018-12-121.07301.1330-1.0730-100.00%1
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314519767交银科技创新灵活配置混合混合型2018-12-130.93600.94602018-12-120.92800.9380-0.9280-100.00%0
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315519766交银荣鑫保本混合保本型2018-12-131.06901.06902018-12-121.07001.0700-1.0700-100.00%1
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316519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型2018-09-251.07001.07002018-09-211.07001.0700----0
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317519764交银卓越回报A混合型2018-09-251.08301.10302018-09-211.08301.1030----1
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318519763交银裕通纯债债券C债券型2018-12-131.04001.07302018-12-121.04201.0750-1.0420-100.00%1
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319519762交银裕通纯债债券A债券型2018-12-131.04101.08602018-12-121.04301.0880-1.0430-100.00%1
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320519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-12-131.18301.18302018-12-121.18001.1800-1.1800-100.00%0
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321519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-12-133.99804.01802018-12-123.99704.0170-3.9970-100.00%0
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322519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-12-131.23101.48002018-12-121.23201.4810-1.2320-100.00%0
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323519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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324519756交银国企改革灵活配置混合混合型2018-12-130.86000.86002018-12-120.84600.84600.01401.65%1
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325519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-12-131.18101.18102018-12-121.17801.1780-1.1780-100.00%1
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326519753交银安心收益债券债券型2018-12-131.02101.02102018-12-121.02101.0210-1.0210-100.00%1
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327519752交银新回报灵活配置混合A混合型2018-12-131.15701.17702018-12-121.15701.1770-1.1570-100.00%1
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328519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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329519748交银丰享收益债券C债券型2018-12-131.04501.18702018-12-121.04601.1880-1.0460-100.00%1
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330519746交银丰享收益债券A债券型2018-12-132.00302.09402018-12-122.00402.0950-2.0040-100.00%1
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331519745交银丰润收益债券C债券型2018-12-131.03811.15912018-12-121.03951.1605-1.0395-100.00%1
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332519743交银丰润收益债券A债券型2018-12-131.04421.21422018-12-121.04561.2156-1.0456-100.00%1
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333519740交银丰盈收益债券A债券型2018-12-131.06201.24402018-12-121.06201.2440-1.0620-100.00%0
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334519738交银周期回报混合混合型2018-12-131.21301.52202018-12-121.21401.5230-1.2140-100.00%1
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335519736交银新成长股票混合型2018-12-131.83502.23502018-12-121.80802.20800.02701.49%1
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336519735交银强化回报债券C债券型2018-12-130.97601.17302018-12-120.97701.1740-0.9770-100.00%1
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337519733交银强化回报债券A债券型2018-12-130.98701.19502018-12-120.98801.1960-0.9880-100.00%1
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338519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-12-132.68602.68602018-12-122.66002.6600-2.6600-100.00%1
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339519731交银定期支付月月丰债券C债券型2018-12-131.34601.34602018-12-121.34801.3480-1.3480-100.00%1
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340519730交银定期支付月月丰债券A债券型2018-12-131.37701.37702018-12-121.37901.3790-1.3790-100.00%1
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341519729交银荣泰保本混合保本型2018-12-131.25301.38802018-12-121.25501.3900-1.2550-100.00%1
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342519727交银成长30股票混合型2018-12-130.85201.31202018-12-120.84101.3010-0.8410-100.00%1
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343519726交银荣祥保本混合保本型2018-12-131.06601.43802018-12-121.06601.4380-1.0660-100.00%0
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344519725交银双轮动债券C债券型2018-12-131.07501.27702018-12-121.07501.2770-1.0750-100.00%1
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345519723交银双轮动债券A/B债券型2018-12-131.07701.30702018-12-121.07701.3070-1.0770-100.00%1
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346519720交银纯债债券发起C债券型2018-12-131.08101.23202018-12-121.08101.2320-1.0810-100.00%1
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347519718交银纯债债券发起A/B债券型2018-12-131.09301.26502018-12-121.09401.2660-1.0940-100.00%1
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348519714交银沪深300行业等权指数股票型2018-12-130.96202.35402018-12-120.94402.31900.01801.91%1
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349519712交银阿尔法核心股票混合型2018-12-131.81702.65002018-12-121.79602.6290-1.7960-100.00%1
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350519710交银荣安保本混合混合型2018-12-131.04901.54002018-12-121.02901.52000.02001.94%1
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351519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-12-121.41301.43602018-12-111.40401.4270----1
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352519706交银深证300价值联接股票型2018-12-131.36401.36402018-12-121.34001.34000.02401.79%1
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353519704交银先进制造股票混合型2018-12-131.58902.71602018-12-121.63702.68700.02901.77%1
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354519702交银趋势优选股票混合型2018-12-131.22601.72602018-12-121.20101.70100.02502.08%1
 打开
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355519700交银主题优选混合混合型2018-12-131.03001.95702018-12-121.01801.9450-1.0180-100.00%1
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356519698交银先锋股票混合型2018-12-131.08431.48832018-12-121.07361.4776-1.0736-100.00%1
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357519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-12-132.96703.37302018-12-122.93603.3420-2.9360-100.00%1
 打开
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358519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-12-121.80202.26202018-12-111.78502.2450----1
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1
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359519694交银蓝筹股票混合型2018-12-130.86971.09072018-12-120.85721.07820.01251.46%1
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360519692交银成长股票混合型2018-12-133.27494.08092018-12-123.21504.02100.05991.86%1打开1打开
361519690交银稳健配置混合混合型2018-12-131.21693.60692018-12-121.19763.58760.01931.61%1
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362519688交银精选股票混合型2018-12-130.58293.36672018-12-120.57433.35810.00861.50%1
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363519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2018-12-131.15301.15302018-12-121.13801.1380-1.1380-100.00%1
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364519685交银双利债券C债券型2018-12-131.13401.46902018-12-121.13401.4690-1.1340-100.00%1
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365519683交银双利债券A/B债券型2018-12-131.17101.50902018-12-121.17101.5090-1.1710-100.00%1
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366519682交银增利债券C债券型2018-12-131.02311.60012018-12-121.02221.5992-1.0222-100.00%1
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367519680交银增利债券A/B债券型2018-12-131.02361.64962018-12-121.02271.6487-1.0227-100.00%1
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368519679银河主题策略股票混合型2018-12-132.61503.18302018-12-122.57003.13800.04501.75%1
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369519678银河消费驱动股票混合型2018-12-131.27101.27102018-12-121.25601.2560-1.2560-100.00%1
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370519677银河定投宝中证腾安指数股票型2018-12-131.36601.36602018-12-121.35301.3530-1.3530-100.00%1
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371519676银河强化债券债券型2018-12-131.07201.66202018-12-121.07301.6630-1.0730-100.00%1
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372519675银河泰利债券A债券型2018-12-131.04471.48012018-12-121.04701.4824-1.0470-100.00%1
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373519674银河创新成长股票混合型2018-12-132.10492.10492018-12-122.07622.0762-2.0762-100.00%1
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374519673银河康乐股票股票型2018-12-131.24001.24002018-12-121.22301.2230-1.2230-100.00%1
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375519672银河蓝筹精选股票混合型2018-12-131.87701.87702018-12-121.85401.8540-1.8540-100.00%1
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376519671银河沪深300指数股票型2018-12-131.45201.45202018-12-121.43001.43000.02201.54%1
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377519670银河行业股票混合型2018-12-131.13002.65502018-12-121.12202.6470-1.1220-100.00%1打开1打开
378519669银河领先债券债券型2018-12-131.16301.48302018-12-121.16601.4860-1.1660-100.00%1
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379519668银河成长股票混合型2018-12-130.98842.67922018-12-120.97242.66320.01601.65%1打开1打开
380519667银河银信添利债券A债券型2018-12-131.06181.70382018-12-121.06541.7074-1.0654-100.00%1
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381519666银河银信添利债券B债券型2018-12-131.05981.65712018-12-121.06341.6607-1.0634-100.00%1
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382519665银河美丽股票C混合型2018-12-131.43901.77102018-12-121.42201.7540-1.4220-100.00%1
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383519664银河美丽股票A混合型2018-12-131.48901.84702018-12-121.47101.8290-1.4710-100.00%1
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384519663银河回报债券C债券型2018-12-131.69301.69302018-12-121.69301.6930-1.6930-100.00%0
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385519662银河回报债券A债券型2018-12-131.72501.72502018-12-121.72501.7250-1.7250-100.00%0
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0
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386519661银河增利债券C债券型2018-12-131.64901.64902018-12-121.65201.6520-1.6520-100.00%1
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387519660银河增利债券A债券型2018-12-131.67601.67602018-12-121.67901.6790-1.6790-100.00%1
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388519657银河灵活配置混合C混合型2018-12-131.55801.55802018-12-121.53501.5350-1.5350-100.00%1
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389519656银河灵活配置混合A混合型2018-12-131.59801.59802018-12-121.57401.5740-1.5740-100.00%1
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390519655银河服务混合混合型2018-12-130.81700.81702018-12-120.80700.8070-0.8070-100.00%1
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391519654银河丰利纯债债券混合型2018-12-131.05041.05042018-12-121.05161.0516-1.0516-100.00%1
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392519653银河鑫利混合C混合型2018-12-131.06101.07102018-12-121.06101.0710-1.0610-100.00%1
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393519652银河鑫利混合A混合型2018-12-131.05801.09002018-12-121.05901.0910-1.0590-100.00%1
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1
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394519651银河转型混合混合型2018-12-130.45000.45002018-12-120.44600.4460-0.4460-100.00%1
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395519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
396519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
397519648银河泰利债券I债券型2018-12-131.03841.06482018-12-121.04071.0671-1.0407-100.00%1
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398519647银河鸿利混合I混合型2018-12-131.03801.08302018-12-121.04101.0860-1.0410-100.00%0
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399519646银河鑫利混合I混合型2018-12-131.00001.00002018-12-121.00001.0000-1.0000-100.00%0
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400519644银河智联混合混合型2018-12-130.83300.83302018-12-120.81900.81900.01401.71%1
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1
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401519642银河智造混合混合型2018-12-131.03301.03302018-12-121.01701.01700.01601.57%1
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1
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402519641银河鸿利混合C混合型2018-12-131.03401.07302018-12-121.03701.0760-1.0370-100.00%1
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403519640银河鸿利混合A混合型2018-12-131.04101.09402018-12-121.04401.0970-1.0440-100.00%1
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1
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404519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
405519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
406519632银河君辉债券债券型2018-12-131.01711.06642018-12-121.01711.0664-1.0171-100.00%0
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0
 暂停
407519631银河君欣债券A债券型2018-12-131.06511.20462018-12-121.06531.2048-1.0653-100.00%1
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1
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408519630银河睿利混合C混合型2018-12-130.94401.04402018-12-120.94001.0400-0.9400-100.00%1
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 打开
409519629银河睿利混合A混合型2018-12-130.94601.04602018-12-120.94101.0410-0.9410-100.00%1
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 打开
410519628银河君润混合C混合型2018-12-131.01231.12112018-12-121.01231.1211-1.0123-100.00%1
 打开
1
 打开
411519627银河君润混合A混合型2018-12-131.01221.11012018-12-121.01221.1101-1.0122-100.00%1
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1
 打开
412519626银河君盛混合C混合型2018-12-131.00031.04032018-12-120.99631.0363-0.9963-100.00%1
 打开
1
 打开
413519625银河君盛混合A混合型2018-12-131.00361.04362018-12-120.99961.0396-0.9996-100.00%1
 打开
1
 打开
414519624银河君耀混合C混合型2018-12-131.01111.07112018-12-121.00821.0682-1.0082-100.00%1
 打开
1
 打开
415519623银河君耀混合A混合型2018-12-131.01251.07252018-12-121.00961.0696-1.0096-100.00%1
 打开
1
 打开
416519622银河君怡债券债券型2018-12-131.01751.08192018-12-121.01771.0821-1.0177-100.00%1
 打开
1
 打开
417519621银河君荣混合I混合型2018-12-130.94750.94752018-12-120.93610.9361-0.9361-100.00%1
 打开
1
 打开
418519620银河君荣混合C混合型2018-12-131.00981.00982018-12-120.99770.9977-0.9977-100.00%1
 打开
1
 打开
419519619银河君荣混合A混合型2018-12-131.02051.02052018-12-121.00831.0083-1.0083-100.00%1
 打开
1
 打开
420519618银河君信混合I混合型2018-12-131.00001.00002018-12-121.00001.0000-1.0000-100.00%1
 打开
1
 打开
421519617银河君信混合C混合型2018-12-131.02211.07062018-12-121.02091.0694-1.0209-100.00%1
 打开
1
 打开
422519616银河君信混合A混合型2018-12-131.02791.08242018-12-121.02671.0812-1.0267-100.00%1
 打开
1
 打开
423519615银河君尚混合I混合型2018-12-131.00001.00002018-12-121.00001.0000-1.0000-100.00%1
 打开
1
 打开
424519614银河君尚混合C混合型2018-12-130.97590.97592018-12-120.97640.9764-0.9764-100.00%1
 打开
1
 打开
425519613银河君尚混合A混合型2018-12-130.98840.98842018-12-120.98890.9889-0.9889-100.00%1
 打开
1
 打开
426519612银河旺利混合I混合型2018-12-131.01801.05202018-12-121.01701.0510-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
427519611银河旺利混合C混合型2018-12-131.02401.05802018-12-121.02301.0570-1.0230-100.00%1
 打开
1
 打开
428519610银河旺利混合A混合型2018-12-131.03001.06802018-12-121.02801.0660-1.0280-100.00%1
 打开
1
 打开
429519606国泰金鑫股票股票型2018-12-131.12001.21602018-12-121.10301.1970-1.1030-100.00%1
 打开
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 打开
430519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-12-121.05901.05902018-12-111.04601.0460----1
 打开
1
 打开
431519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-12-121.65601.92602018-12-111.63701.9070----1
 打开
1
 打开
432519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-12-131.07581.48612018-12-121.07911.4894-1.0791-100.00%1
 打开
0暂停
433519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2018-12-131.04441.04442018-12-121.04461.0446-1.0446-100.00%1
 打开
1
 打开
434519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2018-12-131.05061.05062018-12-121.05081.0508-1.0508-100.00%1
 打开
1
 打开
435519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-12-131.03511.10112018-12-121.03581.1018-1.0358-100.00%1
 打开
1
 打开
436519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-12-131.03671.10772018-12-121.03751.1085-1.0375-100.00%1
 打开
1
 打开
437519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-12-131.03861.09022018-12-121.03911.0907-1.0391-100.00%1
 打开
1
 打开
438519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-12-131.03941.09632018-12-121.03981.0967-1.0398-100.00%1
 打开
1
 打开
439519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-12-131.03351.08352018-12-121.03411.0841-1.0341-100.00%0
 暂停
0暂停
440519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-12-131.03831.09132018-12-121.03901.0920-1.0390-100.00%0
 暂停
0暂停
441519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2018-12-071.01391.04392018-11-301.01171.0417----0
 暂停
0
 暂停
442519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2018-12-071.01661.05162018-11-301.01431.0493----0
 暂停
0
 暂停
443519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2018-12-071.07401.09902018-11-301.07201.0970----0
 暂停
0
 暂停
444519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2018-12-071.07801.10802018-11-301.07601.1060----0
 暂停
0
 暂停
445519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-12-131.04601.11502018-12-121.04651.1155-1.0465-100.00%1
 打开
1
 打开
446519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-12-131.04651.12352018-12-121.04691.1239-1.0469-100.00%1
 打开
1
 打开
447519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2018-12-071.04601.04902018-11-301.04501.0480----0
 暂停
0
 暂停
448519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2018-12-071.05101.05802018-11-301.04901.0560----0
 暂停
0
 暂停
449519300大成沪深300指数股票型2018-12-130.88372.47132018-12-120.87152.45910.01221.40%1打开1打开
450519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
451519229海富通欣享混合A混合型2018-12-131.06221.10222018-12-121.06211.1021-1.0621-100.00%1
 打开
1
 打开
452519228海富通欣享混合C混合型2018-12-131.08041.12042018-12-121.08041.1204-1.0804-100.00%1
 打开
1
 打开
453519227海富通欣盛定开混合混合型------------0
 暂停
0暂停
454519226海富通瑞利债券债券型2018-12-131.01991.08132018-12-121.02011.0815-1.0201-100.00%1
 打开
1
 打开
455519225海富通集利债券债券型2018-12-130.95190.95192018-12-120.95300.9530-0.9530-100.00%1
 打开
1
 打开
456519224海富通欣荣混合A混合型2018-12-130.92390.92392018-12-120.90870.90870.01521.67%1
 打开
1
 打开
457519223海富通欣荣混合C混合型2018-12-130.92340.92342018-12-120.90820.90820.01521.67%1
 打开
1
 打开
458519222海富通欣益混合A混合型2018-12-131.08001.13402018-12-121.07801.1320-1.0780-100.00%1
 打开
1
 打开
459519221海富通欣益混合C混合型2018-12-131.24001.29202018-12-121.23801.2900-1.2380-100.00%1
 打开
1
 打开
460519220海富通聚利债券债券型2018-12-131.01251.08082018-12-121.01261.0809-1.0126-100.00%1
 打开
1
 打开
461519212万家宏观择时多策略混合混合型2018-12-131.05811.05812018-12-121.03731.03730.02082.01%1
 打开
1
 打开
462519211万家恒景18个月定开债券C债券型2018-11-021.04401.04402018-11-011.04401.0440----0
 暂停
0暂停
463519210万家恒景18个月定开债券A债券型2018-11-021.05161.05162018-11-011.05161.0516----0
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464519209万家年年恒祥定开债券C债券型2018-12-131.01561.03862018-12-121.01591.0389-1.0159-100.00%0
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465519208万家年年恒祥定开债券A债券型2018-12-131.01781.04982018-12-121.01811.0501-1.0181-100.00%0
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466519207万家年年恒荣债券C债券型2018-12-131.03481.07882018-12-121.03491.0789-1.0349-100.00%0
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467519206万家年年恒荣债券A债券型2018-12-131.03521.09322018-12-121.03521.0932-1.0352-100.00%0
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468519199万家家享纯债债券债券型2018-12-131.07191.07192018-12-121.07191.0719-1.0719-100.00%1
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469519198万家颐和保本混合保本型2018-12-131.06171.06172018-12-121.06091.0609-1.0609-100.00%1
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470519197万家颐达保本混合保本型2018-12-131.02351.02352018-12-121.02321.0232-1.0232-100.00%1
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471519196万家新兴蓝筹混合混合型2018-12-130.85811.35182018-12-120.85221.3459-0.8522-100.00%1
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472519195万家品质混合混合型2018-12-130.98791.40592018-12-120.98081.3988-0.9808-100.00%1
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473519193万家消费成长股票股票型2018-12-131.14731.14732018-12-121.12891.1289-1.1289-100.00%1
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474519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
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475519191万家城市建设主题纯债债券混合型2018-12-130.99761.27922018-12-120.98021.2618-0.9802-100.00%1
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476519190万家岁得利定期开放债券债券型2018-12-131.10091.16832018-12-121.09971.1671-1.0997-100.00%1
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477519189万家信用恒利债券C债券型2018-12-131.19621.30622018-12-121.19771.3077-1.1977-100.00%1
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478519188万家信用恒利债券A债券型2018-12-131.21301.34302018-12-121.21451.3445-1.2145-100.00%1
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479519187万家稳健增利债券C债券型2018-12-131.04501.55902018-12-121.04581.5598-1.0458-100.00%1
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480519186万家稳健增利债券A债券型2018-12-131.04651.60052018-12-121.04731.6013-1.0473-100.00%1
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481519185万家精选股票混合型2018-12-131.13362.22162018-12-121.11412.2021-1.1141-100.00%1
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482519183万家双引擎灵活配置混合混合型2018-12-131.36912.05912018-12-121.35452.0445-1.3545-100.00%1
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483519181万家和谐增长混合混合型2018-12-130.67901.97852018-12-120.67411.9700-0.6741-100.00%1打开1打开
484519180万家180指数股票型2018-12-130.80523.14522018-12-120.79463.1346-0.7946-100.00%1
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485519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2018-12-131.16401.16402018-12-121.15701.15700.00700.61%0
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486519176浦银消费C混合型2018-12-131.22401.22402018-12-121.20101.20100.02301.92%0
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487519175浦银经济带崛起混合混合型2018-12-130.90400.90402018-12-120.89700.89700.00700.78%1
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488519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2018-12-130.81500.81502018-12-120.80000.80000.01501.87%1
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489519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2018-12-130.83600.83602018-12-120.82100.82100.01501.83%1
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490519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-12-130.69600.69602018-12-120.68700.68700.00901.31%1
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491519170浦银安盛增长动力混合混合型2018-12-130.50700.50702018-12-120.50200.50200.00501.00%1
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492519167新华精选低波动股票股票型2018-12-130.74600.93122018-12-120.73980.9235-0.7398-100.00%1
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493519165新华鑫利灵活配置混合混合型2018-12-131.10101.10102018-12-121.07901.07900.02202.04%1
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494519163新华增怡债券C债券型2018-12-131.17531.40832018-12-121.17321.4062-1.1732-100.00%1
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495519162新华增怡债券A债券型2018-12-131.14491.37192018-12-121.14291.3699-1.1429-100.00%1
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496519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-12-071.28601.54402018-11-301.28501.5430----0
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497519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-12-071.31201.57002018-11-301.31101.5690----0
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498519158新华趋势领航股票混合型2018-12-131.56202.02802018-12-121.54102.00700.02101.36%1
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499519157新华行业灵活配置混合C混合型2018-12-131.21801.21802018-12-121.20801.2080-1.2080-100.00%1
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500519156新华行业灵活配置混合A混合型2018-12-131.38002.32402018-12-121.36802.3120-1.3680-100.00%1
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501519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-12-131.18001.40602018-12-121.18001.4060-1.1800-100.00%1
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502519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-12-131.20401.43702018-12-121.20401.4370-1.2040-100.00%1
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1
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503519150新华优选消费股票混合型2018-12-131.31702.25302018-12-121.30402.2400-1.3040-100.00%1
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504519139海富通沪港深混合混合型2018-12-131.08011.08012018-12-121.06511.06510.01501.41%1
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1
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505519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2018-12-071.04001.08302018-11-301.03601.0790----0
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0
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506519137海富通瑞福一年定开债券债券型2018-12-071.02231.05732018-11-301.01651.0515----0
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0
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507519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2018-12-071.01631.05692018-11-301.01411.0547----0
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508519135海富通瑞益债券债券型------------1
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509519134海富通富祥混合混合型2018-12-131.01701.01702018-12-121.01601.0160-1.0160-100.00%1
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510519133海富通改革驱动混合混合型2018-12-130.85601.04702018-12-120.84101.03200.01501.78%1
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511519132海富通东财大数据混合混合型------------1
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512519130海富通新内需混合混合型2018-12-131.51401.51402018-12-121.51301.5130-1.5130-100.00%0
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513519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-12-071.12901.12902018-11-301.12801.1280----0
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0
 暂停
514519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-12-071.14601.14602018-11-301.14401.1440----0
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0
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515519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-12-131.40901.40902018-12-121.40101.40100.00800.57%1
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0暂停
516519126浦银安盛新经济结构混合混合型2018-12-130.95600.95602018-12-120.94200.94200.01401.49%1
 打开
0暂停
517519125浦银安盛消费升级混合混合型2018-12-131.22901.22902018-12-121.20601.20600.02301.91%1
 打开
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518519124浦银安盛季季添利债券C债券型2018-12-071.29101.29102018-11-301.28901.2890----0
 暂停
0
 暂停
519519123浦银安盛季季添利债券A债券型2018-12-071.31601.31602018-11-301.31401.3140----0
 暂停
0
 暂停
520519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2018-12-071.07301.22702018-11-301.07201.2260----0
 暂停
0
 暂停
521519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2018-12-071.07501.24202018-11-301.07401.2410----0
 暂停
0
 暂停
522519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-12-131.53601.53602018-12-121.52101.52100.01500.99%1
 打开
0暂停
523519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2018-12-071.04901.34502018-11-301.04701.3430----0
 暂停
0
 暂停
524519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2018-12-071.05201.36802018-11-301.05001.3660----0
 暂停
0
 暂停
525519117浦银安盛基本面400指数股票型2018-12-131.23301.23302018-12-121.21801.21800.01501.23%1
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1
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526519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2018-12-131.27801.27802018-12-121.25801.25800.02001.59%1
 打开
1
 打开
527519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-12-131.33601.33602018-12-121.31901.31900.01701.29%1
 打开
0暂停
528519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-12-131.33401.39402018-12-121.32101.38100.01300.98%1
 打开
0暂停
529519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-12-131.47501.48502018-12-121.47201.4820-1.4720-100.00%1
 打开
0暂停
530519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-12-131.53001.54002018-12-121.52701.5370-1.5270-100.00%1
 打开
0暂停
531519110浦银安盛价值成长股票混合型2018-12-130.99201.25502018-12-120.98201.2450-0.9820-100.00%1
 打开
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532519100长盛中证100指数股票型2018-12-131.07391.76492018-12-121.05761.74860.01631.54%1打开1打开
533519099新华灵活主题股票混合型2018-12-131.09401.57502018-12-121.07001.55100.02402.24%1
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1
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534519097新华中小市值优选股票混合型2018-12-131.21001.97202018-12-121.20201.9640-1.2020-100.00%1
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1
 打开
535519095新华行业周期轮换股票混合型2018-12-131.47302.37302018-12-121.46302.3630-1.4630-100.00%1
 打开
1
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536519093新华钻石品质企业股票混合型2018-12-131.65501.65502018-12-121.64001.6400-1.6400-100.00%1
 打开
1
 打开
537519091新华泛资源优势混合混合型2018-12-132.52102.52102018-12-122.50502.5050-2.5050-100.00%1
 打开
1
 打开
538519089新华优选成长股票混合型2018-12-131.12372.32772018-12-121.11422.3182-1.1142-100.00%1
 打开
1
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539519087新华优选分红混合混合型2018-12-130.66733.27042018-12-120.65083.24390.01652.54%1
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540519078汇添富增强收益债券A债券型2018-12-131.21801.59302018-12-121.21801.5930-1.2180-100.00%1
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1
 打开
541519069汇添富价值精选股票混合型2018-12-132.14603.65302018-12-122.11303.62000.03301.56%1
 打开
1
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542519068汇添富成长焦点股票混合型2018-12-131.61682.80582018-12-121.59232.78130.02451.54%1打开1打开
543519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2018-12-131.98002.99602018-12-121.95602.9720-1.9560-100.00%0
 暂停
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544519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-12-131.42301.42302018-12-121.42001.4200-1.4200-100.00%1
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1
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545519061海富通纯债债券A债券型2018-12-131.47302.33202018-12-121.47302.3320-1.4730-100.00%1
 打开
1
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546519060海富通纯债债券C债券型2018-12-131.45602.29502018-12-121.45702.2960-1.4570-100.00%1
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1
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547519059海富通双福债券债券型2018-12-130.80900.00002018-12-120.81000.0000-0.8100-100.00%1
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548519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
549519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
550519056海富通内需热点股票混合型2018-12-131.18401.18402018-12-121.16501.16500.01901.63%1
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551519055海富通双利分级债券债券型------------1
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552519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
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553519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
554519051海富通一年定开债券债券型2018-12-071.70201.86502018-11-301.69701.8600----0
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555519050海富通安颐收益混合A混合型2018-12-131.20801.48202018-12-121.20201.4760-1.2020-100.00%1
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556519039长盛同德主题股票混合型2018-12-131.21493.48132018-12-121.19673.4292-1.1967-100.00%1
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557519035富国天博创新股票混合型2018-12-131.21673.94642018-12-121.19583.89050.02091.75%1
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558519034海富通中证内地低碳指数股票型2018-12-131.18801.18802018-12-121.17501.1750-1.1750-100.00%1
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559519033海富通国策导向股票混合型2018-12-130.91801.48502018-12-120.90501.47200.01301.44%1
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560519032海富通上证非周期ETF联接股票型2018-12-131.00201.00202018-12-120.98500.98500.01701.73%1
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561519030海富通稳固收益债券债券型2018-12-131.15501.54502018-12-121.15401.5440-1.1540-100.00%1
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562519029华夏稳增混合混合型2018-12-131.34002.14502018-12-121.32702.13200.01300.98%1
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563519027海富通上证周期ETF联接股票型2018-12-131.14201.14202018-12-121.13201.1320-1.1320-100.00%1
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564519026海富通中小盘股票混合型2018-12-130.63700.63702018-12-120.63000.6300-0.6300-100.00%0
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565519025海富通领先成长股票混合型2018-12-130.99001.14002018-12-120.97601.12600.01401.43%1
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566519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-131.20601.47302018-12-121.20801.4750-1.2080-100.00%1打开1打开
567519023海富通稳健添利债券C债券型2018-12-131.17401.43802018-12-121.17501.4390-1.1750-100.00%1
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568519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2018-12-130.94571.03072018-12-120.93301.0180-0.9330-100.00%1
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569519021国泰金鼎价值混合混合型2018-12-130.43002.31902018-12-120.42502.3110-0.4250-100.00%1
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570519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2018-12-130.93580.92402018-12-120.92320.9125-0.9232-100.00%1
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571519019大成景阳领先股票混合型2018-12-130.66404.12302018-12-120.65504.11400.00901.37%1
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572519018汇添富均衡增长股票混合型2018-12-130.50052.88972018-12-120.49512.8757-0.4951-100.00%1打开1打开
573519017大成积极成长股票混合型2018-12-130.82202.62902018-12-120.81102.61800.01101.36%1打开1打开
574519015海富通精选贰号混合混合型2018-12-130.80901.12902018-12-120.79901.1190-0.7990-100.00%1打开1打开
575519013海富通风格优势股票混合型2018-12-130.51001.61602018-12-120.50301.60900.00701.39%1打开1打开
576519011海富通精选混合混合型2018-12-130.36234.08812018-12-120.35794.0736-0.3579-100.00%1
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577519008汇添富优势精选混合混合型2018-12-132.42896.35852018-12-122.39136.32090.03761.57%1打开1打开
578519007海富通强化回报混合混合型2018-12-130.70602.20202018-12-120.70502.2010-0.7050-100.00%1打开1打开
579519005海富通股票混合型2018-12-130.56902.51802018-12-120.56302.5120-0.5630-100.00%1打开1打开
580519003海富通收益增长混合混合型2018-12-130.88402.50902018-12-120.87102.49600.01301.49%1打开1打开
581519002华安安信消费股票混合型2018-12-131.17201.46902018-12-121.15401.45100.01801.56%1
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582519001银华价值优选股票混合型2018-12-131.64005.52152018-12-121.61825.4510-1.6182-100.00%1
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583518880华安黄金易(ETF)股票型2018-12-132.76281.04332018-12-122.75491.0403-2.7549-100.00%0
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584518800国泰黄金ETF股票型2018-12-132.74211.03732018-12-122.73421.0343-2.7342-100.00%1
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585513900华安CES港股通精选100ETF股票型2018-12-130.93590.93592018-12-120.92630.9263-0.9263-100.00%1
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586513680建信港股通恒生中国ETF股票型------------1打开1打开
587513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-12-132.45501.27462018-12-122.43411.2637-2.4341-100.00%1
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588513603南方恒指ETF股票型------------0
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589513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-12-132.47081.28152018-12-122.44951.2704-2.4495-100.00%1
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590513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-12-111.69241.69242018-12-101.68541.6854----1
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591513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-12-112.42202.42202018-12-102.40402.4040----1
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592513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-12-111.13741.13742018-12-101.12651.1265----1
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593513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-12-110.94200.94202018-12-100.93000.9300----1
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594512990华夏MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.94870.94872018-12-120.93440.93440.01431.53%1
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595512980广发中证传媒ETF股票型2018-12-130.70390.70392018-12-120.69650.69650.00741.06%1
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596512960博时央企结构调整ETF股票型2018-12-070.95110.95112018-11-300.94690.9469----1打开1打开
597512950华夏中证央企ETF股票型2018-12-070.95800.95802018-11-300.95090.9509----1打开1打开
598512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.99470.99472018-12-120.97970.9797-0.9797-100.00%1
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599512900南方全指证券ETF股票型2018-12-130.74560.74562018-12-120.73720.7372-0.7372-100.00%1
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600512890华泰柏瑞中证低波动ETF股票型------------1打开1打开
601512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2018-12-130.77440.77442018-12-120.76580.7658-0.7658-100.00%1
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602512870南华中证杭州湾区ETF股票型------------0
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603512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-131.02791.02792018-12-121.01331.0133-1.0133-100.00%1
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604512850中信建投北京50ETF股票型2018-12-130.98330.98332018-12-120.97070.9707-0.9707-100.00%1打开1打开
605512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
606512820中证银行ETF股票型2018-12-130.98590.98592018-12-120.97920.9792-0.9792-100.00%1
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607512810华宝中证军工ETF股票型2018-12-130.62100.62102018-12-120.61350.6135-0.6135-100.00%1
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608512800华宝中证银行ETF股票型2018-12-130.94530.94532018-12-120.93880.9388-0.9388-100.00%1
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609512780广发中证京津冀ETF股票型2018-12-130.74520.74522018-12-120.73550.73550.00971.32%1
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610512770华夏战略新兴成指ETF股票型2018-12-130.88550.88552018-12-120.87050.87050.01501.72%1
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611512700南方中证银行ETF股票型2018-12-130.97640.97642018-12-120.96970.9697-0.9697-100.00%1
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612512680广发中证军工ETF股票型2018-12-130.64560.64562018-12-120.63770.63770.00791.24%1
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613512660国泰中证军工ETF股票型2018-12-130.65620.65622018-12-120.64820.6482-0.6482-100.00%1
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614512640嘉实中证金融地产ETF股票型2018-12-131.67221.67222018-12-121.65391.6539-1.6539-100.00%1
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615512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2018-12-131.27291.27292018-12-121.26251.2625-1.2625-100.00%1
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616512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-12-131.89221.89222018-12-121.85921.8592-1.8592-100.00%1
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617512580广发中证环保产业ETF股票型2018-12-130.69080.69082018-12-120.68510.68510.00570.83%1
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618512570易方达中证全指ETF股票型2018-12-130.73140.73142018-12-120.72330.7233-0.7233-100.00%1
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619512560易方达中证军工ETF股票型2018-12-130.71930.71932018-12-120.71050.7105-0.7105-100.00%1
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620512550嘉实富时中国A50ETF股票型2018-12-130.95810.95812018-12-120.94250.9425-0.9425-100.00%1
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621512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-130.86650.86652018-12-120.85330.8533-0.8533-100.00%1打开1打开
622512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2018-12-130.94440.48152018-12-120.93440.4765-0.9344-100.00%1
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623512500华夏中证500ETF股票型2018-12-132.21690.48532018-12-122.19190.47980.02501.14%1
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624512400南方中证申万有色金属ETF股票型2018-12-130.60310.60312018-12-120.60070.6007-0.6007-100.00%1
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625512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2018-12-130.86420.86422018-12-120.85320.8532-0.8532-100.00%1
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626512360平安大华MSCI中国A股国际ETF股票型2018-12-130.89970.89972018-12-120.88610.8861-0.8861-100.00%1
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627512343南方原材料ETF股票型------------0
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628512340南方中证500原材料ETF股票型2018-12-130.67450.67452018-12-120.66670.6667-0.6667-100.00%1
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629512330南方中证500信息技术ETF股票型2018-12-130.59700.59702018-12-120.59020.5902-0.5902-100.00%1
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630512310南方中证500工业ETF股票型2018-12-130.43660.43662018-12-120.43160.4316-0.4316-100.00%1
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631512303南方中证500医药卫生ETF股票型------------0
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632512300南方中证500医药卫生ETF股票型2018-12-130.94370.94372018-12-120.93540.9354-0.9354-100.00%1
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633512280景顺长城MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-130.86280.86282018-12-120.84980.8498-0.8498-100.00%1
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634512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
635512260华安中证低波动ETF股票型2018-12-070.99920.99922018-11-300.99980.9998----0
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636512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
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637512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2018-12-131.01181.01182018-12-120.99960.9996-0.9996-100.00%1
 打开
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638512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
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639512200南方中证房地产ETF股票型2018-12-130.76580.76582018-12-120.75160.7516-0.7516-100.00%1
 打开
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 打开
640512180建信MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.86420.86422018-12-120.85110.8511-0.8511-100.00%1
 打开
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641512160MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.88250.88252018-12-120.86910.8691-0.8691-100.00%1
 打开
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642512150汇安富时中国A50ETF股票型------------1打开1打开
643512120华安中证细分医药ETF股票型2018-12-131.30301.30302018-12-121.28601.2860-1.2860-100.00%1
 打开
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644512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
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645512100南方中证1000ETF股票型2018-12-130.57050.57052018-12-120.56520.5652-0.5652-100.00%1
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646512090易方达MSCI中国A股国际通ETF股票型2018-12-130.88180.88182018-12-120.86850.8685-0.8685-100.00%1
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647512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-12-131.73351.73352018-12-121.71341.7134-1.7134-100.00%1
 打开
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648512040富国中证价值ETF股票型2018-12-131.00911.00912018-12-120.99300.9930-0.9930-100.00%1
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649512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-12-131.47451.47452018-12-121.45921.4592-1.4592-100.00%1
 打开
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650512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2018-12-130.73840.73842018-12-120.73020.7302-0.7302-100.00%1
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651511880银华货币ETF股票型2018-12-13103.4800120.36102018-12-12103.4720120.3530-103.4720-100.00%1
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652511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-12-130.79022.91902018-12-120.78972.9200-0.7897-100.00%1
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653511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-12-13105.46351.05462018-12-12105.95861.0596-105.9586-100.00%1
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654511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-12-13103.56591.03572018-12-12104.13311.0413-0.5672-0.54%1
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655511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-13104.37991.04382018-12-12104.41001.0441-0.0301-0.03%1
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656511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-12-13103.07611.03082018-12-12103.11061.0311-103.1106-100.00%1
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657511260上证10年期国债ETF债券型2018-12-13104.98101.05002018-12-12105.57601.0560-105.5760-100.00%1
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658511230海富通上证周期产业债ETF股票型2018-12-13102.41291.06412018-12-12102.39301.0639-102.3930-100.00%1
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659511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2018-12-1396.20401.18702018-12-1296.22801.1870-96.2280-100.00%1
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660511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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661511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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662511030平安中债债利差因子ETF股票型------------1打开1打开
663511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型------------1打开1打开
664511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-12-13115.88801.17202018-12-12116.02701.1730-116.0270-100.00%1
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665510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-12-131.16031.21032018-12-121.14981.1998-1.1498-100.00%1
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666510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-12-132.65802.10412018-12-122.62392.0818-2.6239-100.00%1
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667510850工银瑞信上证50ETF股票型2018-12-071.01131.0113--------0
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668510820上证上海改革发展主题ETF股票型2018-12-130.74620.74622018-12-120.73880.7388-0.7388-100.00%1
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669510810中证上海国企ETF股票型2018-12-130.79680.82682018-12-120.78830.8183-0.7883-100.00%1
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670510800建信上证50ETF股票型2018-12-130.86430.86432018-12-120.85220.8522-0.8522-100.00%1打开1打开
671510710博时上证50ETF股票型2018-12-132.67060.82562018-12-122.63310.8140-2.6331-100.00%1
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672510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
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673510680万家上证380ETF股票型2018-12-132.06382.06382018-12-122.03532.0353-2.0353-100.00%1
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674510660华夏医药ETF股票型2018-12-131.57831.57832018-12-121.55701.55700.02131.37%1
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675510650华夏金融ETF股票型2018-12-131.65421.65422018-12-121.63881.63880.01540.94%1
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676510630华夏消费ETF股票型2018-12-132.01572.01572018-12-121.97941.97940.03631.83%1
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677510620华夏材料ETF股票型------------1
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678510610华夏能源ETF股票型------------1
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679510600申万菱信上证50ETF股票型2018-12-132.45000.99832018-12-122.41580.9843-2.4158-100.00%1
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680510590平安大华中证500ETF股票型2018-12-134.54290.75802018-12-124.49240.7496-4.4924-100.00%1打开1打开
681510583易方达500ETF股票型------------1
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682510580易方达中证500ETF股票型2018-12-134.43860.68402018-12-124.38900.6763-4.3890-100.00%1
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683510560国寿安保中证500ETF股票型2018-12-130.95210.44092018-12-120.94140.4359-0.9414-100.00%1
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684510550方正富邦中证500ETF股票型2018-12-071.00021.00022018-11-300.99980.9998----1打开1打开
685510520诺安中证500ETF股票型2018-12-131.16091.16092018-12-121.14851.1485-1.1485-100.00%1
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686510510广发中证500ETF股票型2018-12-131.26191.26192018-12-121.24841.24840.01351.08%1
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687510500南方中证500ETF股票型2018-12-134.76321.33522018-12-124.70861.3199-4.7086-100.00%1
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688510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
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689510440中证500沪市ETF股票型2018-12-131.33901.33902018-12-121.32401.3240-1.3240-100.00%1
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690510430银华上证50等权ETF股票型2018-12-131.33601.33602018-12-121.31601.3160-1.3160-100.00%1
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691510420景顺长城上证180等权ETF股票型2018-10-261.14901.14902018-10-251.15801.1580----1
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692510410博时上证自然资源ETF股票型2018-12-130.59760.59762018-12-120.59400.5940-0.5940-100.00%1
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693510390平安大华沪深300ETF股票型2018-12-133.27910.78472018-12-123.22850.7726-3.2285-100.00%1
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694510380国寿安保沪深300ETF股票型2018-12-130.81750.81752018-12-120.80500.8050-0.8050-100.00%1
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695510360广发沪深300ETF股票型2018-12-131.03601.03602018-12-121.02061.02060.01541.51%1
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696510330华夏沪深300ETF股票型2018-12-133.22501.48522018-12-123.17541.46490.04961.56%1
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697510310易方达沪深300发起式ETF股票型2018-12-131.39861.39862018-12-121.37731.3773-1.3773-100.00%1
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698510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2018-12-133.28331.31742018-12-123.23261.2985-3.2326-100.00%1
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699510290南方上证380ETF股票型2018-12-131.21231.21232018-12-121.19611.1961-1.1961-100.00%1
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700510280华宝上证180成长ETF股票型2018-11-301.52201.52202018-11-291.52101.5210----1
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701510270中银上证国企100ETF股票型2018-12-130.98201.14602018-12-120.96801.1300-0.9680-100.00%1
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702510260诺安上证新兴产业ETF股票型2018-12-130.97200.97202018-12-120.95800.9580-0.9580-100.00%1
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703510230金融ETF股票型2018-12-135.62781.59842018-12-125.57971.5847-5.5797-100.00%1
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704510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2018-12-133.39420.93832018-12-123.35070.9264-3.3507-100.00%1
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705510210富国上证综指ETF股票型2018-12-133.15101.07802018-12-123.11201.0650-3.1120-100.00%1
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706510190华安上证龙头ETF股票型2018-12-132.96101.13502018-12-122.91401.1170-2.9140-100.00%1
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707510180华安上证180ETF股票型2018-12-132.94673.11312018-12-122.90523.0744-2.9052-100.00%1
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708510170国联安商品ETF股票型2018-12-131.53100.47502018-12-121.51800.4710-1.5180-100.00%1
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709510160中证南方小康产业指数ETF股票型2018-12-130.50411.25422018-12-120.49561.2330-0.4956-100.00%0
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710510150招商上证消费80ETF股票型2018-12-134.06771.34062018-12-124.00061.3185-4.0006-100.00%1
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711510130中盘ETF股票型2018-12-133.30101.13542018-12-123.25661.1201-3.2566-100.00%1
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712510120海富通上证非周期ETF股票型2018-12-132.51301.05902018-12-122.46601.0390-2.4660-100.00%1
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713510110周期ETF股票型2018-12-133.24701.30302018-12-123.21501.2900-3.2150-100.00%0
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714510090责任ETF股票型2018-12-131.50141.79112018-12-121.47891.7643-1.4789-100.00%1
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715510081长盛动态精选混合混合型2018-12-130.88683.20862018-12-120.87363.1954-0.8736-100.00%1
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716510080长盛全债指数增强债券债券型2018-12-131.11062.39562018-12-121.10862.3936-1.1086-100.00%1
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717510070民企ETF股票型2018-12-131.43001.22602018-12-121.41201.2100-1.4120-100.00%1
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718510060上证中央企业50ETF股票型2018-12-131.71081.09432018-12-121.68451.0775-1.6845-100.00%1
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719510050华夏上证50ETF股票型2018-12-132.45503.43602018-12-122.42103.39500.03401.40%1
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720510030价值ETF股票型2018-12-134.66501.59702018-12-124.60501.5760-4.6050-100.00%1
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721510020超大ETF股票型2018-12-132.52630.93182018-12-122.48310.9158-2.4831-100.00%1
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1
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722510010治理ETF股票型2018-12-131.02401.14002018-12-121.01001.1240-1.0100-100.00%1
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723502056广发医疗指数分级股票型2018-12-130.93520.64982018-12-120.92820.6453-0.9282-100.00%1
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724502053长盛中证证券公司分级股票型2018-12-131.10300.00002018-12-121.08800.7400-1.0880-100.00%1
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725502048易方达上证50指数分级股票型2018-12-130.83140.00002018-12-120.82040.0000-0.8204-100.00%1
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726502040长盛上证50指数分级股票型2018-12-131.01800.00002018-12-121.00001.0850-1.0000-100.00%0
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727502036大成中证互联网金融指数分级股票型2018-12-130.73750.52632018-12-120.72930.52100.00821.12%1
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728502030中海中证高铁产业指数分级股票型2018-11-141.06800.42402018-11-131.06900.4250----1
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729502026鹏华新丝路分级股票型------------1
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730502023鹏华钢铁分级股票型2018-12-130.77200.84302018-12-120.76300.8340-0.7630-100.00%1
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731502020国金上证50分级股票型2018-12-130.87400.00002018-12-120.86200.0000-0.8620-100.00%1
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732502016长信中证一带一路指数分级股票型------------0
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733502013长盛中证申万一带一路分级股票型2018-12-131.06000.00002018-12-121.03700.00000.02302.22%1
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734502010易方达证券公司分级股票型2018-12-130.84960.00002018-12-120.84060.0000-0.8406-100.00%0
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735502006易方达国企改革分级股票型2018-12-130.85880.00002018-12-120.84460.0000-0.8446-100.00%1
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736502003易方达军工分级股票型2018-12-131.05270.00002018-12-121.04050.0000-1.0405-100.00%1
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737502000西部利得中证500等权重指数股票型2018-12-130.79160.50462018-12-120.78290.4995-0.7829-100.00%1
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738501311嘉实港股通新经济指数A股票型------------1打开1打开
739501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2018-12-131.00311.00312018-12-120.98930.9893-0.9893-100.00%1
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740501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2018-12-131.00951.00952018-12-121.00821.0082-1.0082-100.00%1
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741501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-130.92110.92112018-12-120.90820.9082-0.9082-100.00%1打开1打开
742501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-130.92260.92262018-12-120.90970.9097-0.9097-100.00%1打开1打开
743501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-130.88840.88842018-12-120.87190.87190.01651.89%1
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744501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-12-130.89190.89192018-12-120.87530.87530.01661.90%1
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745501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2018-12-130.85310.85312018-12-120.83750.8375-0.8375-100.00%1
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746501302南方恒生联接AQDII2018-12-131.02881.02882018-12-121.02021.0202-1.0202-100.00%1
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747501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-131.13131.13132018-12-121.12121.1212-1.1212-100.00%1
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748501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-12-120.99730.99732018-12-110.99470.9947----1
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749501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-12-071.01750.00002018-11-301.01630.0000----1打开1打开
750501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-12-101.03111.03112018-12-071.03141.0314----1打开1打开
751501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.02461.02462018-11-301.02291.0229----1打开1打开
752501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-12-131.09111.09112018-12-121.09821.0982-1.0982-100.00%1
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753501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-12-131.11931.11932018-12-121.12701.1270-1.1270-100.00%1
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754501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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755501102建信中证政策性金融债3-5年债券型2018-09-251.01301.0130--------1
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756501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-12-131.07201.07202018-12-121.07261.0726-1.0726-100.00%1
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757501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-12-071.03541.06522018-11-301.02901.0588----0
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758501069华宝标普中国A股质量价值股票型------------1打开1打开
759501068招商富时A-H50指数C股票型2018-12-071.00011.00012018-12-031.00001.0000----0
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760501067招商富时A-H50指数A股票型2018-12-071.00021.00022018-12-031.00001.0000----0
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761501066东方红恒元五年定开混合混合型2018-12-070.99520.99522018-11-300.99500.9950----1打开1打开
762501065汇添富经典成长混合股票型2018-12-100.99970.99972018-12-071.00011.0001----1打开1打开
763501064国泰价值优选灵活配置混合混合型------------1打开1打开
764501063添富悦享定开混合混合型------------1打开1打开
765501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-12-130.97060.97062018-12-120.96550.9655-0.9655-100.00%1打开1打开
766501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2018-12-130.98110.98112018-12-120.96700.96700.01411.46%1
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767501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2018-12-130.98170.98172018-12-120.96770.96770.01401.45%1
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768501059西部利得中证国有企业红利指股票型2018-12-130.98480.98482018-12-120.98270.9827-0.9827-100.00%1
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769501058汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-12-130.82640.82642018-12-120.82150.8215-0.8215-100.00%1
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770501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2018-12-130.82840.82842018-12-120.82350.8235-0.8235-100.00%1
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771501055财通福佑定开混合发起混合型2018-12-130.82960.82962018-12-120.82030.8203-0.8203-100.00%1打开1打开
772501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-12-130.85240.85242018-12-120.84010.8401-0.8401-100.00%1打开1打开
773501053东方红目标优选定开混合债券型2018-12-131.02311.03312018-12-121.01981.0298-1.0198-100.00%1打开1打开
774501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
775501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2018-12-130.83970.83972018-12-120.82350.82350.01621.97%1
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776501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2018-12-131.11601.11602018-12-121.10101.10100.01501.36%1
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777501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-12-130.82900.82902018-12-120.81580.8158-0.8158-100.00%1打开1打开
778501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-130.77570.77572018-12-120.76730.7673-0.7673-100.00%1
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779501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2018-12-130.77650.77652018-12-120.76810.7681-0.7681-100.00%1
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780501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-12-130.86320.86322018-12-120.85320.85320.01001.17%1打开1打开
781501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-12-130.86550.86552018-12-120.85300.85300.01251.47%1打开1打开
782501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-12-130.86630.86632018-12-120.85370.85370.01261.48%1打开1打开
783501042汇添富弘安混合C债券型2018-12-101.05311.05312018-12-071.05231.0523----1打开1打开
784501041汇添富弘安混合A债券型2018-12-101.06321.06322018-12-071.06241.0624----1打开1打开
785501040汇添富睿丰混合C债券型2018-12-131.03661.03662018-12-121.03741.0374-1.0374-100.00%1打开1打开
786501039汇添富睿丰混合A债券型2018-12-131.04161.04162018-12-121.04241.0424-1.0424-100.00%1打开1打开
787501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-12-130.91250.91252018-12-120.90300.9030-0.9030-100.00%1打开1打开
788501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2018-12-130.70710.70712018-12-120.69950.6995-0.6995-100.00%1
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789501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2018-12-130.70890.70892018-12-120.70120.7012-0.7012-100.00%1
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790501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-12-130.96540.96542018-12-120.95760.9576-0.9576-100.00%1打开1打开
791501033银华惠安定期开放混合债券型2018-12-070.96970.96972018-11-300.96900.9690----1打开1打开
792501032财通福盛定增定开混合混合型2018-12-130.75320.75322018-12-120.75080.7508-0.7508-100.00%1
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793501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-130.55360.55362018-12-120.54940.5494-0.5494-100.00%1
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794501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2018-12-130.55310.55312018-12-120.54890.5489-0.5489-100.00%1
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795501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-12-130.86790.89792018-12-120.85680.8868-0.8568-100.00%1
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796501028财通多策略福瑞定期开放混合混合型2018-12-130.77840.77842018-12-120.76990.76990.00851.10%0暂停1
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797501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-131.00541.05752018-12-121.00561.0577-1.0056-100.00%0
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798501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2018-12-130.72930.72932018-12-120.72190.72190.00741.03%0
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799501025鹏华香港银行指数QDII2018-12-131.05961.10962018-12-121.05201.1020-1.0520-100.00%1
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800501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-12-131.06151.06152018-12-121.05211.0521-1.0521-100.00%1
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801501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-130.79600.79602018-12-120.79100.7910-0.7910-100.00%1
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802501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-131.25951.25952018-12-121.23801.23800.02151.74%1
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803501020国泰中证国有企业改革指数(L股票型------------1
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804501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2018-12-130.63960.63962018-12-120.63220.6322-0.6322-100.00%1
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805501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2018-12-121.00901.00902018-12-111.01141.0114----1
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806501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2018-12-130.78350.78352018-12-120.78150.7815-0.7815-100.00%1
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807501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2018-12-130.79570.79572018-12-120.78720.7872-0.7872-100.00%1
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808501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2018-12-130.78000.78002018-12-120.77400.7740-0.7740-100.00%1
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809501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2018-12-130.79070.79072018-12-120.78090.7809-0.7809-100.00%1
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810501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-12-130.79400.79402018-12-120.78420.7842-0.7842-100.00%1
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811501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-12-130.96300.96302018-12-120.95340.9534-0.9534-100.00%1
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812501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-12-130.96010.96012018-12-120.95050.9505-0.9505-100.00%1
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813501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-130.81920.81922018-12-120.81120.8112-0.8112-100.00%1
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814501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2018-12-130.82270.82272018-12-120.81460.8146-0.8146-100.00%1
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815501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-12-130.72540.72542018-12-120.71720.7172-0.7172-100.00%1
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816501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-12-130.73380.73382018-12-120.72550.7255-0.7255-100.00%1
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817501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型------------1
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818501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型2018-12-130.65800.65802018-12-120.65000.6500-0.6500-100.00%1
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819501001财通多策略精选混合混合型2018-12-130.98000.98002018-12-120.97300.9730-0.9730-100.00%0
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820501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-130.96500.96502018-12-120.96200.9620-0.9620-100.00%1
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821487021工银瑞信优质精选混合混合型2018-12-131.38201.38202018-12-121.36301.36300.01901.39%1
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822487016工银灵活配置混合A保本型2018-12-131.02101.23222018-12-121.00931.2181-1.0093-100.00%1
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823486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-12-122.08802.08802018-12-112.06902.0690----1
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824486001工银全球股票(QDII)QDII2018-12-121.25801.71902018-12-111.24501.7060----1
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825485119工银信用纯债债券A债券型2018-12-131.21451.25552018-12-121.21521.2562-1.2152-100.00%1
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826485114工银添颐债券A债券型2018-12-132.01102.01102018-12-122.00402.0040-2.0040-100.00%1
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827485111工银瑞信双利债券A债券型2018-12-131.87101.87102018-12-121.86801.8680-1.8680-100.00%1
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828485107工银添利债券A债券型2018-12-131.20861.76562018-12-121.20971.7667-1.2097-100.00%1
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829485105工银增强收益债券A债券型2018-12-131.08031.83762018-12-121.07821.8355-1.0782-100.00%1
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830485019工银信用纯债债券B债券型2018-12-131.18751.22352018-12-121.18821.2242-1.1882-100.00%1
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831485014工银添颐债券B债券型2018-12-131.91501.91502018-12-121.90901.9090-1.9090-100.00%1
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832485011工银瑞信双利债券B债券型2018-12-131.80801.80802018-12-121.80601.8060-1.8060-100.00%1
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833485007工银添利债券B债券型2018-12-131.19401.71502018-12-121.19521.7162-1.1952-100.00%1
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834485005工银增强收益债券B债券型2018-12-131.07531.78312018-12-121.07331.7811-1.0733-100.00%1
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835483003工银精选平衡混合混合型2018-12-130.37911.73232018-12-120.37571.7262-0.3757-100.00%1打开1打开
836481017工银量化策略股票混合型2018-12-131.80201.80202018-12-121.77701.77700.02501.41%1
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837481015工银主题策略股票混合型2018-12-131.44601.44602018-12-121.43201.4320-1.4320-100.00%1
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838481013工银消费服务行业股票混合型2018-12-131.27401.62302018-12-121.25801.6070-1.2580-100.00%1
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839481012工银深证红利ETF联接股票型2018-12-131.12281.30102018-12-121.10051.27870.02232.03%1
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840481010工银中小盘成长股票混合型2018-12-131.02701.02702018-12-121.02001.0200-1.0200-100.00%1
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841481009工银沪深300指数股票型2018-12-130.91401.47462018-12-120.90091.46150.01311.45%1
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842481008工银大盘蓝筹股票混合型2018-12-131.01101.73002018-12-120.99901.7180-0.9990-100.00%1
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843481006工银红利股票混合型2018-12-130.72830.76932018-12-120.71630.75730.01201.68%1打开1打开
844481004工银稳健成长股票混合型2018-12-130.96751.21752018-12-120.95001.20000.01751.84%1打开1打开
845481001工银核心价值股票混合型2018-12-130.25314.36812018-12-120.24994.3565-0.2499-100.00%1
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846470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-12-120.89401.04402018-12-110.88401.0340----0
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847470098汇添富逆向投资股票混合型2018-12-131.60202.17102018-12-121.57502.14400.02701.71%1
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848470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2018-12-130.97101.08902018-12-120.97101.0890-0.9710-100.00%0
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849470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2018-12-130.98301.10102018-12-120.98301.1010-0.9830-100.00%0
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850470078汇添富增强收益债券C债券型2018-12-131.18001.55502018-12-121.18001.5550-1.1800-100.00%1
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851470068汇添富深证300ETF联接股票型2018-12-131.06531.06532018-12-121.05021.0502-1.0502-100.00%1
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852470059汇添富可转债债券C债券型2018-12-131.16301.37502018-12-121.15501.3670-1.1550-100.00%1
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853470058汇添富可转债债券A债券型2018-12-131.20101.41302018-12-121.19201.4040-1.1920-100.00%1
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854470028汇添富社会责任股票混合型2018-12-131.21701.21702018-12-121.20401.2040-1.2040-100.00%1
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855470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2018-12-130.96900.96902018-12-120.95900.9590-0.9590-100.00%0
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856470018汇添富双利债券A债券型2018-12-131.50201.50202018-12-121.50301.5030-1.5030-100.00%1
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857470011汇添富多元收益债券C债券型2018-12-131.15701.53702018-12-121.15601.5360-1.1560-100.00%1
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858470010汇添富多元收益债券A债券型2018-12-131.16501.56902018-12-121.16401.5680-1.1640-100.00%1
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859470009汇添富民营活力股票混合型2018-12-132.35202.60202018-12-122.32702.5770-2.3270-100.00%1
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860470008汇添富策略回报股票混合型2018-12-131.34901.47902018-12-121.32401.45400.02501.89%1
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861470007汇添富上证综合指数股票型2018-12-130.91201.04802018-12-120.90101.0370-0.9010-100.00%1打开1打开
862470006汇添富医药保健股票混合型2018-12-131.16901.47002018-12-121.15301.4540-1.1530-100.00%1
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863460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-12-131.19731.47532018-12-121.24201.4570-0.0447-3.60%1
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864460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2018-12-130.89970.89972018-12-120.88880.8888-0.8888-100.00%1
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865460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2018-12-131.16071.37072018-12-121.16401.3740-1.1640-100.00%1
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866460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-12-120.86700.86702018-12-110.85100.8510----1
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867460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2018-12-131.16701.71402018-12-121.15101.69800.01601.39%1
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868460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2018-12-131.19051.40052018-12-121.19381.4038-1.1938-100.00%1
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869460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2018-12-131.25001.25002018-12-121.23901.2390-1.2390-100.00%1
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870460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2018-12-131.94382.92682018-12-121.91692.89990.02691.40%1
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871460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2018-12-131.05211.44712018-12-121.05521.4502-1.0552-100.00%1
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872460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2018-12-130.96081.40772018-12-120.94831.3952-0.9483-100.00%1
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873460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2018-12-130.38243.02312018-12-120.37883.0145-0.3788-100.00%1
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874457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-12-120.86800.95302018-12-110.85600.9410----1
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875450019国富恒久信用债券C债券型2018-12-131.14191.33012018-12-121.14221.3304-1.1422-100.00%1
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876450018国富恒久信用债券A债券型2018-12-131.15091.35092018-12-121.15131.3513-1.1513-100.00%1
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877450011国富研究精选股票混合型2018-12-131.25401.25402018-12-121.23401.23400.02001.62%1
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878450010国富策略回报混合混合型2018-12-131.11301.11302018-12-121.09701.09700.01601.46%1
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879450009国富中小盘股票股票型2018-12-131.46102.13402018-12-121.44102.11400.02001.39%1
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880450008国富沪深300指数股票型2018-12-130.91701.26002018-12-120.90501.24800.01201.33%1
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881450007国富成长动力股票混合型2018-12-131.14631.32632018-12-121.12821.30820.01811.60%1
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882450006国富强化收益债券C债券型2018-12-131.07661.60062018-12-121.07651.6005-1.0765-100.00%1
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883450005国富强化收益债券A债券型2018-12-131.13241.65492018-12-121.13231.6548-1.1323-100.00%1
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884450004国富深化价值股票混合型2018-12-131.01201.48202018-12-120.99901.46900.01301.30%1打开1打开
885450003国富潜力组合股票混合型2018-12-131.04201.88202018-12-121.02501.86500.01701.66%1
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886450002国富弹性市值股票混合型2018-12-131.05493.41212018-12-121.04193.39910.01301.25%1打开1打开
887450001国富中国收益混合混合型2018-12-130.82632.61112018-12-120.81762.59620.00871.06%1
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888420108天弘债券发起式B债券型2018-12-131.02101.20002018-12-121.02401.2030-1.0240-100.00%1
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889420102天弘永利债券B债券型2018-12-131.03901.54402018-12-121.03781.5428-1.0378-100.00%1
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890420009天弘安康颐养混合混合型2018-12-131.52901.52902018-12-121.52901.5290-1.5290-100.00%1
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891420008天弘债券发起式A债券型2018-12-131.04901.23402018-12-121.05201.2370-1.0520-100.00%1
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892420005天弘周期策略股票混合型2018-12-131.15901.53002018-12-121.13801.50900.02101.85%1
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893420003天弘永定价值成长股票混合型2018-12-131.55461.88962018-12-121.54531.8803-1.5453-100.00%1
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894420002天弘永利A债券型2018-12-131.03521.49852018-12-121.03411.4974-1.0341-100.00%1
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895420001天弘精选混合混合型2018-12-130.61251.77872018-12-120.60681.76590.00570.94%1打开1打开
896410010华富中小板指数增强型股票型2018-12-130.97270.97272018-12-120.96260.9626-0.9626-100.00%1
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897410009华富量子生命力股票混合型2018-12-130.80810.80812018-12-120.79870.7987-0.7987-100.00%1
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898410008华富中证100指数股票型2018-12-131.18721.18722018-12-121.16961.1696-1.1696-100.00%1
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899410007华富价值增长混合混合型2018-12-130.96651.76652018-12-120.95361.7536-0.9536-100.00%1
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900410006华富策略精选混合混合型2018-12-131.08851.24852018-12-121.07241.2324-1.0724-100.00%1
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901410005华富收益增强债券B债券型2018-12-131.49192.08092018-12-121.49122.0802-1.4912-100.00%0
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902410004华富收益增强债券A债券型2018-12-131.50982.14282018-12-121.50912.1421-1.5091-100.00%0
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903410003华富成长趋势股票混合型2018-12-130.79961.08962018-12-120.78731.07730.01231.56%1
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904410001华富竞争力优选混合混合型2018-12-130.85192.30122018-12-120.84262.2841-0.8426-100.00%1
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905400032东方主题精选混合混合型2018-12-130.51560.51562018-12-120.51180.5118-0.5118-100.00%1
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906400030东方添益债券债券型2018-12-131.08531.21832018-12-121.08571.2187-1.0857-100.00%0
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907400029东方双债添利债券C债券型2018-12-131.31021.46422018-12-121.31011.4641-1.3101-100.00%1
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908400027东方双债添利债券A债券型2018-12-131.32291.48792018-12-121.32281.4878-1.3228-100.00%1
 打开
1
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909400025东方新兴成长混合混合型2018-12-131.39331.39332018-12-121.36941.36940.02391.75%0
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910400023东方多策略灵活配置混合混合型2018-12-131.15211.32212018-12-121.15211.3221-1.1521-100.00%1
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911400022东方利群混合混合型2018-12-101.15911.15912018-12-031.15891.1589----1
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912400020东方安心收益保本保本型2018-12-131.00751.36152018-12-121.00771.3617-1.0077-100.00%1
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913400018东方央视财经50指数混合型2018-12-101.30451.30452018-12-031.30431.3043----1
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914400016东方强化收益债券债券型2018-12-131.08171.36172018-12-121.07931.3593-1.0793-100.00%1
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915400015东方新能源汽车主题混合混合型2018-12-131.08051.54052018-12-121.07361.5336-1.0736-100.00%1
 打开
1
 打开
916400013东方成长收益灵活配置混合混合型2018-12-131.13101.33202018-12-121.12301.3230-1.1230-100.00%1
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917400011东方核心动力股票混合型2018-12-131.22071.22072018-12-121.20081.20080.01991.66%1
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918400009东方稳健回报债券债券型2018-12-131.16601.33202018-12-121.16601.3320-1.1660-100.00%1
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919400007东方策略成长股票混合型2018-12-132.36312.36312018-12-122.33182.3318-2.3318-100.00%1
 打开
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920400003东方精选混合混合型2018-12-131.17433.77842018-12-121.15743.7324-1.1574-100.00%1
 打开
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921400001东方龙混合混合型2018-12-130.79872.81022018-12-120.78672.7982-0.7867-100.00%1
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922399011中海上证380指数股票型2018-12-131.47302.10702018-12-121.45102.0850-1.4510-100.00%1
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923399001中海上证50指数增强股票型2018-12-131.13001.13002018-12-121.11601.1160-1.1160-100.00%1
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924398061中海消费主题精选股票混合型2018-12-131.87802.08802018-12-121.86402.0740-1.8640-100.00%1
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925398051中海环保新能源混合混合型2018-12-130.82900.82902018-12-120.82400.8240-0.8240-100.00%1
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926398041中海量化策略股票混合型2018-12-130.70601.24302018-12-120.69301.23000.01301.88%1
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927398031中海蓝筹混合混合型2018-12-130.65951.86452018-12-120.65201.8570-0.6520-100.00%1
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928398021中海能源策略混合混合型2018-12-130.57900.88902018-12-120.57490.8849-0.5749-100.00%1打开1打开
929398011中海分红增利混合混合型2018-12-130.63102.03102018-12-120.62212.0221-0.6221-100.00%1打开1打开
930398001中海优质成长混合混合型2018-12-130.35983.10232018-12-120.35513.0906-0.3551-100.00%1
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931395012中海增强收益债券C债券型2018-12-131.09401.24402018-12-121.09101.2410-1.0910-100.00%1
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932395011中海增强收益债券A债券型2018-12-131.10901.28902018-12-121.10601.2860-1.1060-100.00%1
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933395001中海稳健收益债券债券型2018-12-131.05001.64002018-12-121.05001.6400-1.0500-100.00%1
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934393001中海保本混合混合型2018-12-131.00501.07002018-12-120.99001.0550-0.9900-100.00%1
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935380009中银添利债券发起A债券型2018-12-131.24001.54202018-12-121.24001.5420-1.2400-100.00%1
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936380006中银纯债债券C债券型2018-12-131.07001.29102018-12-121.07101.2920-1.0710-100.00%1
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937380005中银纯债债券A债券型2018-12-131.07201.31802018-12-121.07301.3190-1.0730-100.00%1
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938379010上投摩根中小盘股票混合型2018-12-131.45701.58502018-12-121.44701.5750-1.4470-100.00%1
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939378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-12-120.65900.65902018-12-110.65200.6520----1
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940378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-12-131.00792.01992018-12-120.99592.0079-0.9959-100.00%1
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941378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-12-120.93800.93802018-12-110.93100.9310----1
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942377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-12-131.35101.70602018-12-121.32901.6840-1.3290-100.00%1
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943377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-12-132.07202.07202018-12-122.05202.0520-2.0520-100.00%1
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944377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-12-131.64501.64502018-12-121.63001.6300-1.6300-100.00%1
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945377020上投摩根内需动力股票混合型2018-12-130.62301.37472018-12-120.61421.3659-0.6142-100.00%1
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946377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-12-120.71100.71102018-12-110.70200.7020----1
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947377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-12-132.35514.27512018-12-122.29174.21170.06342.77%1
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948376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2018-12-131.32601.32602018-12-121.30801.3080-1.3080-100.00%1
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949375010上投摩根中国优势混合混合型2018-12-130.83794.88992018-12-120.83054.8825-0.8305-100.00%1
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950373020上投摩根双核平衡混合混合型2018-12-131.38082.00092018-12-121.36761.9877-1.3676-100.00%1
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951373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-12-130.67212.76532018-12-120.66422.7574-0.6642-100.00%1打开1打开
952372110上投摩根强化回报债券B债券型2018-12-131.24101.28802018-12-121.24201.2890-1.2420-100.00%1
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953372010上投摩根强化回报债券A债券型2018-12-131.27501.32502018-12-121.27601.3260-1.2760-100.00%1
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954371120上投摩根纯债债券B债券型2018-12-131.41401.41402018-12-121.41701.4170-1.4170-100.00%1打开1打开
955371020上投摩根纯债债券A债券型2018-12-131.46901.46902018-12-121.47101.4710-1.4710-100.00%1
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956370027上投摩根智选30股票混合型2018-12-131.32601.32602018-12-121.31501.3150-1.3150-100.00%1
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957370026上投摩根轮动添利债券C债券型2018-10-191.00801.10402018-10-151.00801.1040----0
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958370025上投摩根轮动添利债券A债券型2018-10-191.01001.12802018-10-151.01001.1280----0
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959370024上投摩根核心优选股票混合型2018-12-132.18202.18202018-12-122.14602.1460-2.1460-100.00%1
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960370023上投摩根中证消费指数股票型2018-12-131.29701.47702018-12-121.28301.4630-1.2830-100.00%1
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961370022上投摩根分红添利债券B债券型2018-12-131.08601.36502018-12-121.08601.3650-1.0860-100.00%1
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962370021上投摩根分红添利债券A债券型2018-12-131.09001.39502018-12-121.09001.3950-1.0900-100.00%1
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963360016光大保德信行业轮动股票混合型2018-12-130.80901.61902018-12-120.79901.60900.01001.25%1
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964360014光大保德信信用添益债券C债券型2018-12-131.04701.37102018-12-121.04801.3720-1.0480-100.00%1
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965360013光大保德信信用添益债券A债券型2018-12-131.05101.40002018-12-121.05101.4000-1.0510-100.00%1
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966360012光大保德信中小盘股票混合型2018-12-130.99391.54172018-12-120.98781.53560.00610.62%1
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967360011光大保德信动态优选混合混合型2018-12-130.90101.83602018-12-120.89601.83100.00500.56%1
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968360010光大保德信均衡精选股票混合型2018-12-130.97091.59112018-12-120.96521.58540.00570.59%1
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969360009光大保德信增利收益债券C债券型2018-12-131.12101.37702018-12-121.12301.3790-1.1230-100.00%1
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970360008光大保德信增利收益债券A债券型2018-12-131.12301.42402018-12-121.12501.4260-1.1250-100.00%1
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971360007光大保德信优势配置股票混合型2018-12-130.85201.31122018-12-120.82361.28280.02843.45%1打开1打开
972360006光大保德信新增长股票混合型2018-12-130.95532.91972018-12-120.94462.90900.01071.13%1打开1打开
973360005光大保德信红利股票混合型2018-12-131.70334.24582018-12-121.67914.22160.02421.44%1打开1打开
974360001光大保德信量化股票股票型2018-12-130.99133.03502018-12-120.97673.02040.01461.49%1打开1打开
975350009天治稳定收益债券混合型2018-12-131.05001.21902018-12-121.02901.19800.02102.04%1
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976350008天治成长精选股票混合型2018-12-131.26901.26902018-12-121.23901.23900.03002.42%1
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977350007天治趋势精选混合混合型2018-12-130.81700.81702018-12-120.80800.8080-0.8080-100.00%1
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978350006天治稳健双盈债券债券型2018-12-131.81891.85892018-12-121.81431.8543-1.8143-100.00%1
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979350005天治中国制造2025混合型2018-12-131.83001.83002018-12-121.82161.8216-1.8216-100.00%1
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980350002天治品质优选混合混合型2018-12-130.58453.10952018-12-120.57713.1021-0.5771-100.00%1
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981350001天治财富增长混合混合型2018-12-131.04232.88762018-12-121.02882.8741-1.0288-100.00%1
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982340009兴全磐稳增利债券债券型2018-12-131.30241.70242018-12-121.30191.7019-1.3019-100.00%1
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983340008兴全有机增长混合混合型2018-12-131.88322.70322018-12-121.86842.6884-1.8684-100.00%1
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984340007兴全社会责任股票混合型2018-12-132.78302.97302018-12-122.73502.9250-2.7350-100.00%1
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985340006兴全全球视野股票股票型2018-12-131.36234.10832018-12-121.33854.0845-1.3385-100.00%1
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986340001兴全可转债混合混合型2018-12-131.01483.63982018-12-121.00963.6346-1.0096-100.00%1
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987320022诺安研究精选股票股票型2018-12-130.84601.47002018-12-120.84001.4590-0.8400-100.00%0
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988320021诺安双利债券发起式债券型2018-12-131.93601.93602018-12-121.94101.9410-1.9410-100.00%1
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989320020诺安策略精选股票股票型2018-12-131.01751.48312018-12-121.00681.4675-1.0068-100.00%0
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990320018诺安新动力灵活配置混合混合型2018-12-131.58101.70102018-12-121.56601.6860-1.5660-100.00%1
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991320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-12-121.50701.50702018-12-111.53801.5380----1
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992320016诺安多策略股票混合型2018-12-131.35001.35002018-12-121.33401.3340-1.3340-100.00%1
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993320015诺安行业轮动混合混合型2018-12-131.02041.02042018-12-121.01101.0110-1.0110-100.00%1
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994320014诺安沪深300指数增强股票型2018-12-130.91380.93592018-12-120.89860.92030.01521.69%1
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995320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-12-120.79300.87802018-12-110.79100.8760----1
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996320012诺安主题精选股票混合型2018-12-131.64101.74102018-12-121.62601.7260-1.6260-100.00%1
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997320011诺安中小盘精选股票混合型2018-12-131.75402.78402018-12-121.73602.7660-1.7360-100.00%1
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998320010诺安中证100指数股票型2018-12-131.17601.17602018-12-121.15801.15800.01801.55%1
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999320009诺安增利债券B债券型2018-12-131.25601.42102018-12-121.25501.4200-1.2550-100.00%1
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1000320008诺安增利债券A债券型2018-12-131.32501.49002018-12-121.32401.4890-1.3240-100.00%1
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1001320007诺安成长股票混合型2018-12-130.67501.12002018-12-120.66801.1130-0.6680-100.00%1
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1002320006诺安灵活配置混合混合型2018-12-131.89602.47602018-12-121.88502.4650-1.8850-100.00%1
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1003320005诺安价值增长股票混合型2018-12-130.95011.89512018-12-120.94331.8883-0.9433-100.00%1打开1打开
1004320004诺安优化收益债券债券型2018-12-131.03171.76532018-12-121.02821.7618-1.0282-100.00%1
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1005320003诺安股票混合型2018-12-131.19133.07482018-12-121.18153.0650-1.1815-100.00%1打开1打开
1006320001诺安平衡混合混合型2018-12-130.85963.11962018-12-120.85263.1126-0.8526-100.00%1
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1007310518申万菱信可转债债券债券型2018-12-131.18401.33402018-12-121.18001.3300-1.1800-100.00%1
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1008310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-12-131.19801.53002018-12-121.20501.5370-1.2050-100.00%1
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1009310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-12-131.48301.48302018-12-121.46271.4627-1.4627-100.00%1
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1010310388申万菱信消费增长股票混合型2018-12-131.07601.46702018-12-121.06201.4530-1.0620-100.00%1
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1011310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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1012310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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1013310368申万菱信竞争优势股票混合型2018-12-130.95951.97552018-12-120.95461.9706-0.9546-100.00%1
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1014310358申万菱信新经济混合混合型2018-12-130.76542.18762018-12-120.75562.1778-0.7556-100.00%1打开1打开
1015310328申万菱信新动力股票混合型2018-12-130.48052.85242018-12-120.47482.8420-0.4748-100.00%1
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1016310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-12-131.99832.79082018-12-121.97272.7652-1.9727-100.00%0
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1017310308申万菱信盛利精选混合混合型2018-12-130.80292.87682018-12-120.79982.8737-0.7998-100.00%1
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1018291007泰信增强收益债券C债券型2018-12-131.02051.29752018-12-121.02061.2976-1.0206-100.00%1
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1019290014泰信现代服务业股票混合型2018-12-131.35001.41002018-12-121.33601.3960-1.3360-100.00%1
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1020290012泰信行业精选混合A混合型2018-12-130.97001.29002018-12-120.96001.2800-0.9600-100.00%1
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1021290011泰信中小盘精选股票混合型2018-12-131.33301.59302018-12-121.31701.5770-1.3170-100.00%1
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1022290010泰信中证200指数股票型2018-12-130.81600.83602018-12-120.80600.8260-0.8060-100.00%0
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1023290009泰信周期回报债券债券型2018-12-131.19101.46602018-12-121.19101.4660-1.1910-100.00%1
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