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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1006894兴业养老2035(FOF)A混合型2019-06-141.00011.00012019-06-061.00001.0000----1打开1打开
2003237信诚惠盈债券C债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06611.06610.00050.05%1
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3006869广发政策性金融债债券型------------1打开1打开
4006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
5006892新华鼎利债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00001.0000----1打开1打开
6006895兴业养老2035(FOF)C混合型2019-06-140.99970.99972019-06-060.99970.9997----1打开1打开
7003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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8003212广发集安债券C债券型------------1
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9003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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10006844中信建投稳利混合C混合型2019-06-241.00001.0000--------1打开1打开
11006842南方国利6个月定开债债券型2019-06-211.00241.01342019-06-141.01091.0109----1打开1打开
12003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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13006863国联安智能制造混合混合型2019-06-211.00401.00402019-06-140.98410.9841----1打开1打开
14006856银河丰泰3个月定开债券债券型2019-06-241.00451.00452019-06-211.00451.00450.00000.00%1打开1打开
15006853中银汇享债券债券型------------1打开1打开
16006846中银福建国企债定开债A债券型------------1打开1打开
17006845中信建投聚利混合C混合型2019-06-240.99990.9999--------1打开1打开
18006836永赢惠泽一年混合型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
19006830鹏扬利沣短债C债券型------------1打开1打开
20006831鹏扬利沣短债E债券型------------1打开1打开
21006891华夏养老2050五年(FOF)混合型2019-06-190.99000.99002019-06-180.97910.9791----1打开1打开
22006889平安惠鸿纯债债券债券型2019-06-241.00471.00772019-06-211.00461.00760.00010.01%1打开1打开
23006251银华兴盛股票股票型------------1打开1打开
24006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
25006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
26003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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27006245嘉实养老2030混合(FOF)混合型------------1打开1打开
28006229中欧医疗创新股票C股票型2019-06-241.01081.01082019-06-211.00991.00990.00090.09%1
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29006202交银核心资产混合混合型2019-06-241.03871.03872019-06-211.04021.0402-0.0015-0.14%1打开1打开
30006205添富沪港深优势定开混合股票型2019-06-211.08941.08942019-06-141.03721.0372----1打开1打开
31006228中欧医疗创新股票A股票型2019-06-241.01341.01342019-06-211.01241.01240.00100.10%1
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32006235东方城镇消费主题混合混合型2019-06-241.00301.00302019-06-201.00221.0022----1打开1打开
33006640中金新元一年定开债A债券型2019-06-211.01401.01402019-06-141.01231.0123----1打开1打开
34003234信诚至利混合A混合型2019-06-241.08021.08022019-06-211.08011.08010.00010.01%0
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35003236信诚惠盈债券A债券型2019-06-241.06941.06942019-06-211.06891.06890.00050.05%1
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36003235信诚至利混合C混合型2019-06-241.08891.08892019-06-211.08881.08880.00010.01%0
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37006882华泰保兴健康消费A混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
38003226信诚稳健债券A债券型2019-06-241.04321.10322019-06-211.04271.10270.00050.05%0
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39006641中金新元一年定开债C债券型2019-06-211.01221.01222019-06-141.01051.0105----1打开1打开
40006883华泰保兴健康消费C混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
41003227信诚稳健债券C债券型2019-06-241.04791.10692019-06-211.04741.10640.00050.05%0
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42006847中银福建国企债定开债C债券型------------1打开1打开
43003259博时聚利纯债债券债券型2019-06-241.10301.10932019-06-211.10241.10870.00060.05%0
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44006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-06-210.15170.15172019-06-200.15170.1517----1打开1打开
45006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-06-210.15120.15122019-06-200.15120.1512----1打开1打开
46006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00311.0031----1打开1打开
47006946宝盈聚享定期开放债券债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00191.0019----1打开1打开
48006937工银沪深300指数C股票型2019-06-241.04861.08112019-06-211.04721.07970.00140.13%1打开1打开
49003172鹏华丰安债券债券型------------0
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50006909华夏战略新兴成指ETF联接A股票型2019-06-211.01941.01942019-06-141.00041.0004----1打开1打开
51006905泰康产业升级混合C混合型2019-06-211.01401.01402019-06-141.00301.0030----1打开1打开
52006906创金合信鑫收益混合E混合型2019-06-241.05501.05502019-06-211.05401.05400.00100.09%1打开1打开
53006939鹏华沪深300指数C股票型2019-06-241.22301.22302019-06-211.22001.22000.00300.25%1打开1打开
54006940新华恒稳添利债券B债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
55006699红土创新沪深300增强C股票型2019-06-241.05401.05402019-06-211.05171.05170.00230.22%1打开1打开
56003428中加丰盈纯债债券型2019-06-241.06591.11572019-06-211.06581.11560.00010.01%0
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57006694新华恒稳添利债券A债券型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----1打开1打开
58006715东方永泰纯债1年A债券型2019-06-241.01251.01252019-06-201.01171.0117----1打开1打开
59006711新华丰泽中短债债券C债券型------------1打开1打开
60006829鹏扬利沣短债A债券型------------1打开1打开
61006828银河久泰债券债券型------------1打开1打开
62006706中融聚汇定期开放债券债券型------------1打开1打开
63006910华夏战略新兴成指ETF联接C股票型2019-06-211.01921.01922019-06-141.00031.0003----1打开1打开
64006926长城量化精选股票股票型2019-06-211.00081.00082019-06-141.00061.0006----1打开1打开
65006958鹏华永融一年定期开放债券债券型2019-06-211.01261.01262019-06-141.01151.0115----1打开1打开
66006954华安安业债券C债券型------------1打开1打开
67006956鹏华永润一年定期开放债券债券型2019-06-211.01341.01342019-06-141.01231.0123----1打开1打开
68006980国寿安保泰恒纯债债券债券型------------1打开1打开
69006971鑫元享利债券债券型------------1打开1打开
70006977农银汇理海棠三年定开混合混合型2019-06-210.99770.99772019-06-140.99450.9945----1打开1打开
71003211广发集安债券A债券型------------0
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72006904泰康产业升级混合A混合型2019-06-211.01451.01452019-06-141.00341.0034----1打开1打开
73006976鹏华核心优势混合混合型2019-06-241.01551.01552019-06-211.01371.01370.00180.18%1打开1打开
74006982嘉实新添元定期混合A混合型2019-06-241.00461.00462019-06-211.00361.00360.00100.10%1打开1打开
75006988平安季添盈定开债E债券型2019-06-241.00691.00692019-06-211.00651.00650.00040.04%1打开1打开
76006953华安安业债券A债券型------------1打开1打开
77003163金鹰添益纯债债券债券型2019-06-241.03331.12382019-06-211.03301.12350.00030.03%1
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78006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-06-241.71111.71112019-06-211.70631.70630.00480.28%1打开1打开
79006984兴全恒瑞定开债券发起式债券型2019-06-241.00011.00012019-06-211.00011.00010.00000.00%1打开1打开
80006983嘉实新添元定期混合C混合型2019-06-241.00321.00322019-06-211.00231.00230.00090.09%1打开1打开
81006994国泰瑞安三个月定期开放债券债券型2019-06-241.00231.00232019-06-211.00171.00170.00060.06%1打开1打开
82006987平安季添盈定开债C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
83006986平安季添盈定开债A债券型2019-06-241.00761.00762019-06-211.00721.00720.00040.04%1打开1打开
84003977中信建投稳惠债券C债券型------------0
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85003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
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86003674融通通玺债券债券型2019-06-241.05401.10802019-06-211.05351.10750.00050.05%0
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87003710国投瑞银和顺债券债券型2019-04-251.15401.15402019-04-241.15501.1550----0
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88003677融通通穗债券债券型------------0
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89006335万家鑫然纯债C债券型------------1打开1打开
90006495国联安增富一年定开债债券型2019-06-211.00801.01852019-06-141.00531.0158----1打开1打开
91006506永赢祥益债券C债券型2019-06-241.00201.02202019-06-211.00171.02170.00030.03%0
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92006466浦银安盛双债增强债券A债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00061.0006----1打开1打开
93006467浦银安盛双债增强债券C债券型2019-06-211.00201.00202019-06-141.00041.0004----1打开1打开
94006505永赢祥益债券A债券型2019-06-241.00201.02332019-06-211.00161.02290.00040.04%0
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95006334万家鑫然纯债A债券型------------1打开1打开
96006158博时荣享回报混合A混合型2019-06-211.12691.12692019-06-141.10921.1092----1打开1打开
97004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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98006163融通增辉定开债券发起式债券型2019-06-241.04981.06782019-06-211.04901.06700.00080.08%1打开1打开
99004043华夏鼎茂债券C债券型2019-06-241.11851.13462019-06-211.11791.13400.00060.05%1打开1打开
100006150招商添利两年债券债券型2019-06-211.07341.07342019-06-141.07241.0724----1打开1打开
101004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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102006159博时荣享回报混合C混合型2019-06-211.12231.12232019-06-141.10481.1048----1打开1打开
103006162财通资管积极收益债券E债券型2019-06-241.03381.04382019-06-211.03331.04330.00050.05%1打开1打开
104004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
105006449浙商汇金量化精选混合混合型2019-06-241.04811.04812019-06-211.04761.04760.00050.05%1打开1打开
106003735万家瑞盈混合C混合型2019-06-241.12901.12902019-06-211.12871.12870.00030.03%0
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107006572宝盈盈泰纯债C债券型2019-06-241.09281.09282019-06-211.09241.09240.00040.04%1打开1打开
108006586南方安裕混合C混合型2019-06-241.12151.12152019-06-211.12031.12030.00120.11%1打开1打开
109006612银华信用精选一年定开债债券型2019-06-211.04411.04412019-06-141.04241.0424----1打开1打开
110006628浙商丰盈纯债六个月定开债债券型------------1打开1打开
111006522财通新兴蓝筹混合A混合型2019-06-240.99510.99512019-06-210.99530.9953-0.0002-0.02%1打开1打开
112003645融通通弘债券债券型------------0
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113006562中欧短债C债券型2019-06-241.05301.10602019-06-211.05251.10550.00050.05%1打开1打开
114006529中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-06-210.99970.99972019-06-140.99970.9997----1打开1打开
115006523财通新兴蓝筹混合C混合型2019-06-240.99250.99252019-06-210.99280.9928-0.0003-0.03%1打开1打开
116006608泓德研究优选混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-140.99880.9988----1打开1打开
117003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-06-241.50541.50542019-06-211.50271.50270.00270.18%1打开1打开
118003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
119006455人保福睿18个月定开债债券型2019-06-210.99840.99842019-06-140.99590.9959----1打开1打开
120003734万家瑞盈混合A混合型2019-06-241.13101.13102019-06-211.13061.13060.00040.04%0
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121006461人保福泽一年定期开放债券债券型2019-06-211.02481.02482019-06-141.02431.0243----1打开1打开
122003666天弘金明灵活配置混合混合型------------0
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123003554泰达宏利大数据混合C混合型2019-06-241.18841.18842019-06-211.18571.18570.00270.23%1打开1打开
124003550泰达改革动力混合C混合型2019-06-241.27161.27162019-06-211.26801.26800.00360.28%1打开1打开
125006508国联安增裕一年定开债债券型2019-06-211.00731.01592019-06-141.00481.0134----1打开1打开
126006176万家聚利混合C混合型------------1打开1打开
127004028广发景源纯债C债券型2019-06-241.02651.11462019-06-211.02581.11390.00070.07%0
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128006269永赢智能领先混合C混合型2019-06-210.99950.99952019-06-140.95610.9561----1打开1打开
129006275永赢聚益债券A债券型2019-06-241.00671.03672019-06-211.00651.03650.00020.02%0
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130006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型2019-06-211.00141.00142019-06-140.99970.9997----1打开1打开
131003911万家家盛债券C债券型------------0
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132006276永赢聚益债券C债券型2019-06-241.00651.03452019-06-211.00641.03440.00010.01%0
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133006277中金瑞和混合A混合型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00141.00140.00060.06%1打开1打开
134006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
135006278中金瑞和混合C混合型2019-06-240.99780.99782019-06-210.99720.99720.00060.06%1打开1打开
136006281万家人工智能混合混合型2019-06-240.99530.99532019-06-210.99640.9964-0.0011-0.11%1打开1打开
137003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
138006316平安大华惠诚债券债券型2019-06-241.00551.00552019-06-211.00541.00540.00010.01%1打开1打开
139003931工银丰实三年定开债券债券型2019-06-211.05781.05782019-06-141.05661.0566----1打开1打开
140003971华泰柏瑞兴利混合C混合型------------0
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141003970华泰柏瑞兴利混合A混合型------------0
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142006266永赢智能领先混合A混合型2019-06-210.99990.99992019-06-140.95650.9565----1打开1打开
143003903德邦锐璟债券C债券型------------0
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144006303中银养老一年定开FOF)混合型2019-06-191.00341.00342019-06-141.00261.0026----1打开1打开
145003902德邦锐璟债券A债券型------------0
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146003910万家家盛债券A债券型------------0
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147004027广发景源纯债A债券型2019-06-241.02791.12442019-06-211.02721.12370.00070.07%0
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148006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
149004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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150004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
151004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
152006096中金浙金债券债券型2019-06-211.01561.05562019-06-141.01321.0532----1打开1打开
153004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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154004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
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155006175万家聚利混合A混合型------------1打开1打开
156004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
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157004042华夏鼎茂债券A债券型2019-06-241.11341.13562019-06-211.11291.13510.00050.04%1打开1打开
158004113华泰柏瑞泰利混合A混合型------------0
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159006093永赢荣益债券C债券型2019-06-241.04621.04962019-06-211.04531.04870.00090.09%0
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160006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
161006120中融聚明定期开放债券债券型2019-06-241.02441.02442019-06-211.02351.02350.00090.09%1打开1打开
162006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
163006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33281.33282019-06-211.32931.32930.00350.26%1打开1打开
164006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
165004114华泰柏瑞泰利混合C混合型------------0
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166006106景顺长城量化港股通股票股票型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
167004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-06-241.01441.04162019-06-211.01441.04160.00000.00%1打开1打开
168006696汇添富3年封闭研究混合混合型2019-06-211.03651.03652019-06-141.02141.0214----1打开1打开
169006716东方永泰纯债1年C债券型2019-06-241.01081.01082019-06-201.01001.0100----1打开1打开
170005604嘉实新添康定期混合C混合型2019-06-241.02441.02442019-06-211.02341.02340.00100.10%1打开1打开
171005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-06-240.92890.92892019-06-210.92650.92650.00240.26%1打开1打开
172005603嘉实新添康定期混合A混合型2019-06-241.02901.02902019-06-211.02791.02790.00110.11%1打开1打开
173004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-06-211.03451.03452019-06-141.03141.0314----1打开1打开
174005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
175005612嘉实核心优势股票股票型2019-06-240.99650.99652019-06-210.99250.99250.00400.40%1打开1打开
176005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-06-240.89080.89082019-06-210.89120.8912-0.0004-0.04%1打开1打开
177005637中融聚业定期开放债券债券型2019-06-241.00961.01862019-06-211.00921.01820.00040.04%1打开1打开
178004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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179004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-06-211.04181.04182019-06-141.03861.0386----1打开1打开
180005632鹏华量化先锋混合股票型2019-06-240.82921.46532019-06-210.82601.45960.00320.39%1打开1打开
181004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2019-06-240.96770.96772019-06-210.96570.96570.00200.21%1打开1打开
182004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2019-06-240.97390.97392019-06-210.97180.97180.00210.22%1打开1打开
183005308财通资管鑫达混合C债券型2019-06-241.03461.05072019-06-211.03471.0508-0.0001-0.01%0
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184004696东兴量化优享混合混合型2019-06-240.98750.98752019-06-210.98350.98350.00400.41%1打开1打开
185005621中欧品质消费股票C股票型2019-06-241.22251.22252019-06-211.21881.21880.00370.30%1打开1打开
186005634汇安行业龙头混合混合型------------1打开1打开
187004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
188004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
189005674诺德消费升级混合混合型2019-06-241.04531.04532019-06-211.04431.04430.00100.10%1打开1打开
190005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型------------1打开1打开
191005589长信企业精选两年定开混合混合型2019-06-210.94931.10932019-06-140.93091.0909----1打开1打开
192004651长信利丰债券E债券型2019-06-241.29701.43702019-06-211.29601.43600.00100.08%1打开1打开
193004647新华鼎利债券A债券型2019-06-211.00101.00102019-06-141.00011.0001----1打开1打开
194005666上银慧佳盈债券债券型2019-06-241.01031.04672019-06-211.01061.0470-0.0003-0.03%1
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195004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.08211.08212019-06-211.07751.07750.00460.43%1打开1打开
196005512中信建投稳福债券C债券型2019-06-211.00821.00822019-06-141.00591.0059----1打开1打开
197004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
198004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
199005511中信建投稳福债券A债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00841.0084----1打开1打开
200004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
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201005658华夏沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1打开1打开
202005682财通资管消费精选混合混合型2019-06-241.02451.02452019-06-211.02031.02030.00420.41%1打开1打开
203004626南方高元债券发起式C债券型2019-06-241.12261.12262019-06-211.12141.12140.00120.11%1
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204004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
205004625南方高元债券发起式A债券型2019-06-241.12941.12942019-06-211.12821.12820.00120.11%1
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206004641万家量化睿选混合混合型2019-06-241.00711.00712019-06-211.00781.0078-0.0007-0.07%1打开1打开
207005650万家量化同顺多策略混合A混合型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03431.03430.00190.18%1打开1打开
208005651万家量化同顺多策略混合C混合型2019-06-241.02861.02862019-06-211.02681.02680.00180.18%1打开1打开
209004646华宝新优享混合混合型------------0
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210005310广发电子信息传媒股票股票型2019-06-240.81980.81982019-06-210.82670.8267-0.0069-0.83%1打开1打开
211005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
212005264国都多策略混合混合型2019-06-241.28061.28062019-06-211.26591.26590.01471.16%1打开1打开
213005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-06-240.90180.90182019-06-210.90160.90160.00020.02%1打开1打开
214005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
215005015泰康景泰回报混合C债券型2019-06-241.08471.08472019-06-211.08331.08330.00140.13%1打开1打开
216005270太平改革红利精选混合混合型2019-06-240.84830.84832019-06-210.84580.84580.00250.30%1打开1打开
217005130富国金利定期开放混合C债券型------------1打开1打开
218005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
219005129富国金利定期开放混合A债券型------------1打开1打开
220005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-06-240.97231.00232019-06-210.96750.99750.00480.50%1打开1打开
221004926中航军民融合精选混合A股票型2019-06-240.96560.96562019-06-210.96330.96330.00230.24%1打开1打开
222005443国金量化多策略混合混合型2019-06-240.82220.82222019-06-210.82380.8238-0.0016-0.19%1打开1打开
223004910中加颐享纯债债券债券型2019-06-241.03811.09482019-06-211.03751.09420.00060.06%1打开1打开
224004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
225004858长信量化多策略股票C股票型2019-06-241.11101.11102019-06-211.10901.10900.00200.18%1打开1打开
226005444光大保德信多策略精选18个月混合型2019-06-210.94630.94632019-06-140.92670.9267----1打开1打开
227004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-06-211.06321.06322019-06-141.06151.0615----1打开1打开
228004927中航军民融合精选混合C股票型2019-06-240.95870.95872019-06-210.95640.95640.00230.24%1打开1打开
229004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-06-211.06881.06882019-06-141.06701.0670----1打开1打开
230005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-06-211.06541.06542019-06-191.06491.0649----1打开1打开
231005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
232005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-06-241.03781.03782019-06-211.03381.03380.00400.39%1打开1打开
233005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
234005357富国国企改革灵活配置混合混合型2019-06-240.93770.93772019-06-210.94030.9403-0.0026-0.28%1打开1打开
235005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
236005356中金金序量化成长混合C股票型------------0
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237005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
238005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-06-240.88850.88852019-06-210.88730.88730.00120.14%1打开1打开
239005307财通资管鑫达混合A债券型2019-06-241.03961.05762019-06-211.03961.05760.00000.00%0
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1打开
240005094万家臻选混合股票型2019-06-240.80300.80302019-06-210.81650.8165-0.0135-1.65%1打开1打开
241005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-06-240.87760.87762019-06-210.87650.87650.00110.13%1打开1打开
242005355中金金序量化成长混合A股票型------------0
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243005328前海开源价值策略股票股票型2019-06-240.83960.83962019-06-210.83130.83130.00831.00%1打开1打开
244005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2019-06-211.09711.09712019-06-141.09611.0961----1打开1打开
245005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-06-240.91460.91462019-06-210.91850.9185-0.0039-0.42%1打开1打开
246005207南方高端装备混合C混合型2019-06-241.42701.80202019-06-211.43301.8080-0.0060-0.42%1打开1打开
247005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06501.06500.00010.01%1打开1打开
248005167嘉实润泽量化定期混合债券型2019-06-241.01021.01022019-06-211.00931.00930.00090.09%1打开1打开
249005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
250005108圆信永丰双利优选混合混合型2019-06-210.94220.94222019-06-200.94030.9403----1打开1打开
251005294诺德新宜混合混合型2019-06-240.95960.95962019-06-210.95610.95610.00350.37%1打开1打开
252005527中信建投山西国企债券A债券型2019-06-211.07251.07252019-06-141.07161.0716----1打开1打开
253004806长信先机两年定期开放混合混合型2019-06-211.00851.00852019-06-140.99460.9946----1打开1打开
254006808西部利得添盈短债债券E债券型2019-06-211.00171.00172019-06-201.00161.0016----1打开1打开
255006806西部利得添盈短债债券A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-201.00171.0017----1打开1打开
256003297招商双债增强E债券型2019-06-241.24401.24402019-06-211.24301.24300.00100.08%1打开1打开
257006795国泰裕祥三个月定开债债券型------------1打开1打开
258006807西部利得添盈短债债券C债券型2019-06-211.00181.00182019-06-201.00171.0017----1打开1打开
259006737诺安恒惠债券债券型2019-06-211.00171.00172019-06-141.00011.0001----1打开1打开
260006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-06-210.13650.13652019-06-200.13600.1360----1打开1打开
261006683富国国有企业债债券D债券型2019-06-241.00601.02102019-06-211.00551.02050.00050.05%1打开1打开
262006730万家中证500指数增强C股票型2019-06-211.01791.01792019-06-190.98370.9837----1打开1打开
263003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-06-241.24401.27402019-06-211.21901.24900.02502.05%1
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264006811大成景盈债券债券型------------1打开1打开
265006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-06-241.00861.18862019-06-211.00571.18570.00290.29%1打开1打开
266003288信诚稳益债券C债券型2019-06-241.04931.08332019-06-211.04871.08270.00060.06%0
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267003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
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268003287信诚稳益债券A债券型2019-06-241.04861.08262019-06-211.04801.08200.00060.06%0
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269006820凯石源混合A混合型------------1打开1打开
270006812大成惠福纯债债券债券型------------1打开1打开
271006821凯石源混合C混合型------------1打开1打开
272006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-06-241.00931.00932019-06-211.00911.00910.00020.02%1打开1打开
273006684富国信用债债券D债券型2019-06-241.05131.06032019-06-211.05051.05950.00080.08%1打开1打开
274003437博时鑫丰混合C混合型------------0
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275006719国融融盛龙头严选混合C混合型2019-06-211.00761.00762019-06-141.00031.0003----1打开1打开
276006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-06-211.00641.00642019-06-141.00471.0047----1打开1打开
277006691泰达宏利添利债券C债券型2019-06-241.01111.01112019-06-211.01061.01060.00050.05%1打开1打开
278006690泰达宏利添利债券A债券型2019-06-241.01231.01232019-06-211.01181.01180.00050.05%1打开1打开
279006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00351.0035----1打开1打开
280006724工银深证红利ETF联接C股票型2019-06-241.48081.48082019-06-211.47631.47630.00450.30%1打开1打开
281006718国融融盛龙头严选混合A混合型2019-06-211.00771.00772019-06-141.00041.0004----1打开1打开
282003396东方红优享红利混合混合型2019-06-241.33171.33172019-06-211.33441.3344-0.0027-0.20%0
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283006729万家中证500指数增强A股票型2019-06-211.01821.01822019-06-190.98400.9840----1打开1打开
284006671广发消费升级股票股票型2019-06-211.03231.03232019-06-141.00391.0039----1打开1打开
285006675宝盈品牌消费股票A股票型2019-06-210.99710.99712019-06-140.99880.9988----1打开1打开
286006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-06-210.13540.13542019-06-200.13490.1349----1打开1打开
287003436博时鑫丰混合A混合型------------0
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288006689方正富邦信泓混合混合型------------1打开1打开
289006676宝盈品牌消费股票C股票型2019-06-210.99670.99672019-06-140.99860.9986----1打开1打开
290006649汇安多因子混合C混合型2019-06-211.03401.03402019-06-140.99320.9932----1打开1打开
291003457国泰润泰纯债债券债券型2019-06-241.03341.09382019-06-211.03301.09340.00040.04%1打开1打开
292006652富国金融地产行业混合混合型2019-06-241.28681.28682019-06-211.28161.28160.00520.41%1打开1打开
293006648汇安多因子混合A混合型2019-06-211.03471.03472019-06-140.99380.9938----1打开1打开
294006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-06-210.12390.12392019-06-200.12430.1243----1打开1打开
295006752天弘港股通精选A混合型2019-06-211.00171.00172019-06-140.99310.9931----1打开1打开
296005578交银丰晟收益债券C债券型2019-06-211.06371.09372019-06-141.06131.0913----1打开1打开
297005577交银丰晟收益债券A债券型2019-06-211.06671.10072019-06-141.06411.0981----1打开1打开
298004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-06-241.06581.06582019-06-211.06141.06140.00440.41%1打开1打开
299005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2019-06-241.04191.04192019-06-211.04161.04160.00030.03%1打开1打开
300004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-06-241.08771.08772019-06-211.08681.08680.00090.08%1打开1打开
301004741农银区间策略混合混合型2019-06-240.94760.94762019-06-210.94620.94620.00140.15%1打开1打开
302004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-06-241.16011.16012019-06-211.15541.15540.00470.41%1打开1打开
303004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
304004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
305005529银华华茂定期开放债券债券型2019-06-241.05921.05922019-06-211.05841.05840.00080.08%1打开1打开
306005528中信建投山西国企债券C债券型2019-06-211.06921.06922019-06-141.06841.0684----1打开1打开
307004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
308005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
309005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
310005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
311004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
312005507永赢丰利债券A债券型2019-06-241.02341.06742019-06-211.02321.06720.00020.02%0
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313005508永赢丰利债券C债券型2019-06-241.02271.06442019-06-211.02251.06420.00020.02%0
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314005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-06-211.04681.04682019-06-141.04391.0439----1打开1打开
315005530添富价值多因子股票股票型2019-06-241.03581.03582019-06-211.03361.03360.00220.21%1打开1打开
316005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-06-240.99990.99992019-06-210.99100.99100.00890.90%1打开1打开
317006754鑫元悦利定开债发起式债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00181.0018----1打开1打开
318006759银河乐活优萃混合混合型2019-06-241.00391.00392019-06-211.00391.00390.00000.00%1打开1打开
319006782国泰信利三个月定开债债券型2019-06-241.00961.00962019-06-211.00911.00910.00050.05%1打开1打开
320003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
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321006739工银瑞信添慧债券C债券型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00221.0022-0.0002-0.02%1打开1打开
322006738工银瑞信添慧债券A债券型2019-06-241.00221.00222019-06-211.00231.0023-0.0001-0.01%1打开1打开
323006753天弘港股通精选C混合型2019-06-211.00121.00122019-06-140.99270.9927----1打开1打开
324006741工银尊利中短债债券C债券型2019-06-211.00321.00322019-06-141.00191.0019----1打开1打开
325006740工银尊利中短债债券A债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00241.0024----1打开1打开
326006775前海开源优质成长混合混合型2019-06-240.99570.99572019-06-210.99300.99300.00270.27%1打开1打开
327006769长城研究精选混合混合型------------1打开1打开
328004783中融量化智选混合C股票型2019-06-241.07051.07052019-06-211.07251.0725-0.0020-0.19%1打开1打开
329005549富国成长优选三年定开混合混合型2019-06-210.83490.83492019-06-140.82360.8236----1打开1打开
330004785中融量化多因子混合C股票型2019-06-240.95100.95102019-06-210.95100.95100.00000.00%1打开1打开
331005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
332004115嘉实新添程混合混合型------------0
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333003354信诚至优混合C混合型------------1
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334003353信诚至优混合A混合型------------1
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335006092永赢荣益债券A债券型2019-06-241.04661.05022019-06-211.04581.04940.00080.08%0
 暂停
1打开
336006534农银汇理永盛定期开放混合混合型2019-06-211.00461.00462019-06-141.00341.0034----1打开1打开
337006530中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-06-210.99960.99962019-06-140.99970.9997----1打开1打开
338512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03341.03340.00230.22%1打开1打开
339000017财通可持续混合股票型2019-06-241.42602.35602019-06-211.42702.3570-0.0010-0.07%0
 暂停
1打开
340519634银河君腾混合C混合型------------1打开1打开
341000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-06-241.55701.55702019-06-211.56101.5610-0.0040-0.26%0
 暂停
1打开
342481004工银稳健成长股票混合型2019-06-241.19961.44962019-06-211.19871.44870.00090.08%1打开1打开
343501078广发科创主题3年封闭混合混合型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99960.9996----1打开1打开
344519633银河君腾混合A混合型------------1打开1打开
345519180万家180指数股票型2019-06-240.95273.29272019-06-210.95083.29080.00190.20%1
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1打开
346001169国投瑞银新价值混合混合型------------1
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347470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-06-210.96001.11002019-06-200.97101.1210----0
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1打开
348001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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349000021华夏优势增长股票混合型2019-06-241.54502.71502019-06-211.54802.7180-0.0030-0.19%1
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1打开
350501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
351481006工银红利股票混合型2019-06-240.81910.86012019-06-210.81740.85840.00170.21%1打开1打开
352360007光大保德信优势配置股票混合型2019-06-240.86521.32442019-06-210.86521.32440.00000.00%1打开1打开
353360006光大保德信新增长股票混合型2019-06-241.11553.07992019-06-211.12303.0874-0.0075-0.67%1打开1打开
354001429博时新财富混合A混合型------------0
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1打开
355001168国投瑞银优选收益混合混合型2019-03-271.04801.07292019-03-261.04711.0720----0
 暂停
1打开
356501079大成科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
357360001光大保德信量化股票股票型2019-06-241.19013.23382019-06-211.18813.23180.00200.17%1打开1打开
358000431鹏华品牌传承混合混合型2019-06-241.43301.51502019-06-211.43001.51200.00300.21%1
 打开
1打开
359483003工银精选平衡混合混合型2019-06-240.41521.79692019-06-210.41411.79490.00110.27%1打开1打开
360000256上投摩根红利回报混合混合型2019-06-240.97301.31502019-06-210.97401.3160-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
361968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
362519977长信可转债A债券型2019-06-241.30022.26022019-06-211.30122.2612-0.0010-0.08%0
 暂停
1打开
363501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-06-241.02381.02382019-06-211.01971.01970.00410.40%1打开1打开
364000865大成景利混合混合型------------0
 暂停
1打开
365000263工银信息产业股票混合型2019-06-241.50801.78502019-06-211.51201.7890-0.0040-0.26%1
 打开
1打开
366519983长信量化先锋混合A混合型2019-06-241.29902.14902019-06-211.29702.14700.00200.15%0
 暂停
1打开
367001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型------------0
 暂停
1打开
368000841富国新回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13801.13800.00100.09%0
 暂停
1打开
369001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型------------0
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370000462农银主题轮动混合混合型2019-06-241.07731.07732019-06-211.07531.07530.00200.19%1
 打开
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371512190浙商汇金中证50ETF股票型------------1打开1打开
372000278融通通泽灵活配置混合混合型------------0
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1打开
373519976长信可转债C债券型2019-06-241.26702.17402019-06-211.26802.1750-0.0010-0.08%0
 暂停
1打开
374968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
375501063添富悦享定开混合混合型2019-06-211.01901.01902019-06-141.00041.0004----1打开1打开
376000843富国新回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11801.11800.00100.09%0
 暂停
1打开
377000870嘉实新收益混合混合型2019-06-241.15101.46402019-06-211.15601.4690-0.0050-0.43%1
 打开
1打开
378501072国金红利增强股票型2019-06-241.00041.00042019-06-211.00031.00030.00010.01%1打开1打开
379000597中海积极收益混合混合型2019-06-241.11501.37402019-06-211.11201.37100.00300.27%1
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380410005华富收益增强债券B债券型2019-06-241.54182.13082019-06-211.54032.12930.00150.10%0
 暂停
1打开
381001116广发聚安混合C混合型2019-06-241.12301.32002019-06-211.12101.31800.00200.18%1
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382000121华夏永福混合A混合型2019-06-241.61301.61302019-06-211.61501.6150-0.0020-0.12%0
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383519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
384410004华富收益增强债券A债券型2019-06-241.56362.19662019-06-211.56212.19510.00150.10%0
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385673073西部利得新动力混合C混合型2019-06-241.11911.11912019-06-211.11851.11850.00060.05%1
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386519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
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387519692交银成长股票混合型2019-06-243.64014.44612019-06-213.63794.44390.00220.06%1打开1打开
388410006华富策略精选混合混合型2019-06-241.26201.42202019-06-211.25701.41700.00500.40%1
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389519675银河泰利债券A债券型2019-06-241.06201.49742019-06-211.06241.4978-0.0004-0.04%1
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390001115广发聚安混合A混合型2019-06-241.13801.49802019-06-211.13601.49600.00200.18%1
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391673071西部利得新动力混合A混合型2019-06-241.12901.34202019-06-211.12831.34130.00070.06%1
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392001118华宝事件驱动混合混合型2019-06-240.65500.65502019-06-210.65400.65400.00100.15%1
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393001499国投瑞银新增长混合A混合型2019-06-241.18481.23512019-06-211.18191.23220.00290.25%0
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394519007海富通强化回报混合混合型2019-06-240.77802.27402019-06-210.77702.27300.00100.13%1打开1打开
395519005海富通股票混合型2019-06-240.63202.58102019-06-210.64702.5960-0.0150-2.32%1打开1打开
396519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
397000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
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398519003海富通收益增长混合混合型2019-06-241.03002.65502019-06-211.03102.6560-0.0010-0.10%1打开1打开
399001044嘉实新消费股票股票型2019-06-241.43501.43502019-06-211.42801.42800.00700.49%1
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400001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-06-241.02001.16502019-06-211.02201.1670-0.0020-0.20%0
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401501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97940.97940.00100.10%1打开1打开
402519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
403519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
404519738交银周期回报混合混合型2019-06-241.14601.54502019-06-211.14401.54300.00200.17%1
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405001415信诚新锐混合A混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95900.95900.00100.10%1
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406501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-06-211.06181.06182019-06-141.03831.0383----1打开1打开
407000893工银创新动力股票股票型2019-06-240.54700.54702019-06-210.54700.54700.00000.00%1
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408001335南方利众混合A混合型2019-06-241.18201.23202019-06-211.18101.23100.00100.08%0
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409501071泓德三年封闭丰泽混合混合型2019-06-210.98900.98902019-06-140.95780.9578----1打开1打开
410519230海富通富源债券债券型------------0
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411001578博时裕瑞纯债债券债券型2019-06-241.15501.20152019-06-211.15471.20120.00030.03%0
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412501053东方红目标优选定开混合债券型2019-06-241.05251.10752019-06-211.05191.10690.00060.06%1打开1打开
413501080中金科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
414512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
415530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
416000433安信鑫发优选混合混合型2019-06-241.20601.20602019-06-211.20501.20500.00100.08%1
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417000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-06-210.20990.27172019-06-200.20930.2711----1
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418519300大成沪深300指数A/B股票型2019-06-241.03452.62212019-06-211.03302.62060.00150.15%1打开1打开
419001334南方利鑫混合A混合型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18201.18200.00100.08%1
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420000603易方达创新驱动混合混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84600.84600.00500.59%1
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421968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-06-201.01301.01302019-06-191.00071.0007----1打开1打开
422001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
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423000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-06-240.85601.02202019-06-210.85501.02100.00100.12%1
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424501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03611.03610.00140.14%1打开1打开
425000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-06-241.59101.59102019-06-211.58901.58900.00200.13%0
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426501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-06-240.97120.97122019-06-210.97070.97070.00050.05%1打开1打开
427512720国泰中证计算机ETF股票型------------1打开1打开
428501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-06-241.03581.03582019-06-211.04381.0438-0.0080-0.77%1打开1打开
429501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03481.03480.00140.14%1打开1打开
430530020建信转债增强债券A债券型2019-06-242.30702.30702019-06-212.31202.3120-0.0050-0.22%0
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431371120上投摩根纯债债券B债券型2019-06-241.23601.43302019-06-211.23601.43300.00000.00%1打开1打开
432001354广发聚康混合C混合型------------0
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433512750嘉实中证锐联基本面ETF股票型2019-06-211.03361.03362019-06-141.00971.0097----1打开1打开
434370025上投摩根轮动添利债券A债券型------------0
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435000772景顺长城中国回报混合混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.16001.1600-0.0020-0.17%1
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436370026上投摩根轮动添利债券C债券型------------0
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437001443易方达瑞选混合I混合型2019-06-241.15401.28402019-06-211.15201.28200.00200.17%1
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438770001德邦优化配置股票混合型2019-06-241.02011.82012019-06-211.01351.81350.00660.65%0
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1打开
439519181万家和谐增长混合混合型2019-06-240.69452.00562019-06-210.69982.0149-0.0053-0.76%1打开1打开
440001353广发聚康混合A混合型------------0
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441000220富国医疗保健行业混合混合型2019-06-242.11302.11302019-06-212.11502.1150-0.0020-0.09%1
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442000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-06-240.85000.96102019-06-210.84900.96000.00100.12%1
 打开
1打开
443001566南方利达灵活配置混合A混合型2019-06-241.19701.19702019-06-211.19601.19600.00100.08%1
 打开
1打开
444001567南方利达灵活配置混合C混合型2019-06-241.19701.19702019-06-211.19601.19600.00100.08%1
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1打开
445000788前海开源中国成长混合混合型2019-06-241.09501.17502019-06-211.09401.17400.00100.09%0
 暂停
1打开
446001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.26802019-06-211.20401.26400.00400.33%0
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447000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-06-241.37301.37302019-06-211.37201.37200.00100.07%1
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1打开
448001202东方红领先精选混合混合型2019-06-241.14601.26602019-06-211.14601.26600.00000.00%1
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449001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-06-241.11741.17242019-06-211.11681.17180.00060.05%1
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1打开
450001204东方红稳健精选混合C混合型2019-06-241.36401.36402019-06-211.36201.36200.00200.15%0
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1打开
451519649银河犇利混合A混合型------------1打开1打开
452000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-06-241.32401.32402019-06-211.32301.32300.00100.08%1
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1打开
453001562易方达瑞和混合混合型2019-06-241.09101.09102019-06-211.08301.08300.00800.74%1打开1打开
454000033易方达信用债债券C债券型2019-06-241.18701.33202019-06-211.18701.33200.00000.00%0
 暂停
1打开
455001203东方红稳健精选混合A混合型2019-06-241.34801.34802019-06-211.34601.34600.00200.15%0
 暂停
1打开
456000417国联安新精选混合混合型2019-06-240.87451.11252019-06-210.88481.1228-0.0103-1.16%1
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457519648银河泰利债券I债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1
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1打开
458512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-06-241.01881.01882019-06-211.01361.01360.00520.51%1打开1打开
459000032易方达信用债债券A债券型2019-06-241.20001.36302019-06-211.20001.36300.00000.00%0
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460519650银河犇利混合C混合型------------1打开1打开
461001437易方达瑞享混合I混合型2019-06-241.20501.20502019-06-211.20501.20500.00000.00%1
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462512670鹏华中证国防ETF股票型------------1打开1打开
463501082博时科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
464001189广发聚宝混合混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.19101.19100.00200.17%1
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1打开
465501055财通福佑定开混合发起混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86150.86150.00150.17%1打开1打开
466501065汇添富经典成长混合股票型2019-06-241.19391.23992019-06-211.18961.23560.00430.36%1打开1打开
467000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
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468000467信诚惠报债券A债券型------------0
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469001342易方达新享混合A混合型2019-06-241.62101.67602019-06-211.61901.67400.00200.12%1
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470001343易方达新享混合C混合型2019-06-241.16201.21702019-06-211.16101.21600.00100.09%1
 打开
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471968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
472000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-06-241.07001.07002019-06-211.06901.06900.00100.09%1打开1打开
473000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
 打开
1打开
474320022诺安研究精选股票股票型2019-06-241.09401.90102019-06-211.09101.89500.00300.27%0
 暂停
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475501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-06-241.17911.17912019-06-211.18081.1808-0.0017-0.14%1打开1打开
476000831工银医疗保健股票股票型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50701.50700.00200.13%1
 打开
1打开
477968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
478001184易方达新常态混合混合型2019-06-240.38400.38402019-06-210.38300.38300.00100.26%1
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479000479信诚惠报债券B债券型------------0
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480001582大成景辉灵活配置混合A混合型------------1
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481320020诺安策略精选股票股票型2019-06-241.19401.74042019-06-211.19291.73880.00110.09%0
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1打开
482001182易方达安心回馈混合混合型2019-06-241.45701.45702019-06-211.45601.45600.00100.07%1
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483501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-06-241.07311.07312019-06-211.07541.0754-0.0023-0.21%1打开1打开
484000826广发百发100指数A股票型2019-06-240.91201.27202019-06-210.91401.2740-0.0020-0.22%0
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485501081中欧科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
486501083银华科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
487001206广发聚惠混合A混合型------------1
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1打开
488001442易方达瑞信混合E混合型2019-06-240.95300.95302019-06-210.94700.94700.00600.63%1打开1打开
489512650添富中证长三角ETF股票型------------1打开1打开
490001438易方达瑞享混合E混合型2019-06-240.98800.98802019-06-210.98700.98700.00100.10%1
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491000940富国中小盘精选混合混合型2019-06-241.18201.18202019-06-211.18801.1880-0.0060-0.51%1
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492000792招商定期宝六个月期理财债券债券型------------1打开1打开
493001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2019-06-241.02101.16602019-06-211.02201.1670-0.0010-0.10%0
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494000945华夏医疗健康混合A混合型2019-06-241.38301.38302019-06-211.38001.38000.00300.22%1
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495000946华夏医疗健康混合C混合型2019-06-241.35301.35302019-06-211.35001.35000.00300.22%1
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496001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-06-241.20891.26892019-06-211.20821.26820.00070.06%1
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497360005光大保德信红利股票混合型2019-06-241.92514.46762019-06-211.92284.46530.00230.12%1打开1打开
498000827广发百发100指数E股票型2019-06-240.91101.27102019-06-210.91301.2730-0.0020-0.22%0
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499001411诺安创新驱动混合A混合型2019-06-241.01701.08702019-06-211.01601.08600.00100.10%0
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500630011华商主题精选股票混合型2019-06-241.17602.07602019-06-211.17602.07600.00000.00%1
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501001441易方达瑞信混合I混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.94900.94900.00600.63%1打开1打开
502000639宝盈祥瑞混合混合型2019-06-241.10901.43502019-06-211.10901.43500.00000.00%1
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503001207广发聚惠混合C混合型------------1
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504001314易方达新益混合I混合型2019-06-241.51401.51402019-06-211.51201.51200.00200.13%1
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505000550广发新动力股票混合型2019-06-241.82401.82402019-06-211.82301.82300.00100.05%1
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506001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
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507510590平安大华中证500ETF股票型2019-06-245.13740.85722019-06-215.13440.85670.00300.06%1打开1打开
508001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-06-241.03101.14882019-06-211.03041.14820.00060.06%0
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509000538诺安优势行业混合混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.29001.29000.00000.00%1
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510582003东吴配置优化混合混合型2019-06-241.05181.27582019-06-211.05041.27440.00140.13%0
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511001029国投瑞银新动力混合混合型------------1
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512000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-06-241.07201.07202019-06-211.07101.07100.00100.09%1
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513001252中海进取收益混合混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.04001.0400-0.0030-0.29%1
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514582001东吴优信稳健债券A债券型2019-06-241.03651.04852019-06-211.03591.04790.00060.06%0
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515000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08101.08100.00000.00%1
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516512930平安人工智能ETF股票型------------1打开1打开
517001405东方红策略精选混合A混合型2019-06-241.09101.21102019-06-211.09031.21030.00070.06%1
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518512910广发中证100ETF股票型2019-06-211.01411.01412019-06-141.00281.0028----1打开1打开
519510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
520000985嘉实逆向策略股票股票型2019-06-241.15001.15002019-06-211.14701.14700.00300.26%1
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521000067民生加银转债优选A债券型2019-06-240.66201.06202019-06-210.66101.06100.00100.15%1
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522395001中海稳健收益债券债券型2019-06-241.08801.67802019-06-211.08801.67800.00000.00%1
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523001533华泰柏瑞爱利混合混合型------------0
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524000068民生加银转债优选C债券型2019-06-240.65101.04102019-06-210.65101.04100.00000.00%1
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525001373易方达新丝路混合混合型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88500.88500.00700.79%1
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526501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-06-240.95570.95572019-06-210.95570.95570.00000.00%1打开1打开
527000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-06-241.55401.82002019-06-211.55201.81800.00200.13%0
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528512790华安中证民企成长ETF股票型------------1打开1打开
529000404易方达新兴成长混合混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.94401.9440-0.0070-0.36%1
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530000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-200.27720.27722019-06-190.27510.2751----1
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531001216易方达新收益混合A混合型2019-06-241.65501.65502019-06-211.64401.64400.01100.67%1
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532000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-06-241.26501.26502019-06-211.26401.26400.00100.08%1
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533511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
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534531020建信转债增强债券C债券型2019-06-242.24802.24802019-06-212.25302.2530-0.0050-0.22%0
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535000214广发成长优选混合混合型2019-06-241.36301.49202019-06-211.36301.49200.00000.00%1
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536590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-06-243.40403.40402019-06-213.42503.4250-0.0210-0.61%1
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537001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.01501.21802019-06-211.01601.2190-0.0010-0.10%0
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538000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-06-240.22620.22622019-06-210.22600.22600.00020.09%0
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539001000中欧明睿新起点混合混合型2019-06-240.90000.90002019-06-210.90100.9010-0.0010-0.11%1
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540001138国投瑞银岁丰利债券C债券型2019-04-231.09701.12902019-04-221.09701.1290----0
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541501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
542501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
543001137国投瑞银岁丰利债券A债券型2019-04-231.10601.14102019-04-221.10601.1410----0
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544001136易方达裕如混合混合型2019-06-241.09201.24302019-06-211.09201.24300.00000.00%0
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545582201东吴优信稳健债券C债券型2019-06-240.99731.00932019-06-210.99681.00880.00050.05%0
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546512970平安粤港澳大湾区ETF股票型------------1打开1打开
547000072华安保本混合保本型2019-06-241.07401.88702019-06-211.07401.88700.00000.00%0
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548006353东方红核心优选定开混合债券型2019-06-211.06351.06352019-06-141.05761.0576----1打开1打开
549006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2019-06-241.11141.11142019-06-211.10961.10960.00180.16%1打开1打开
550006339银华MSCI中国A股联接股票型2019-06-211.01481.01482019-06-141.00021.0002----1打开1打开
551006345景顺长城集英两年定开混合混合型2019-06-241.01211.01212019-06-211.00321.00320.00890.89%1打开1打开
552003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
553006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.17981.17982019-06-211.17871.17870.00110.09%1打开1打开
554003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
555006412平安合锦定开债债券型2019-06-241.01181.03482019-06-211.01111.03410.00070.07%1打开1打开
556006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
557006364招商丰韵混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-211.00821.00820.00400.40%1打开1打开
558006365招商丰韵混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1打开1打开
559006370国富大中华精选混合美元QDII2019-06-210.19080.19082019-06-200.18830.1883----1打开1打开
560003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型------------0
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561003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
562006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2019-06-241.08841.08842019-06-211.08791.08790.00050.05%1打开1打开
563006371长安鑫盈混合A混合型------------1打开1打开
564003816银华货币ETFB股票型2019-06-21101.5070119.88302019-06-20101.4840119.8600----1
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565006378广发汇宏6个月定开债债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00021.0002----1打开1打开
566006372长安鑫盈混合C混合型------------1打开1打开
567006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
568006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
569398011中海分红增利混合混合型2019-06-240.75842.15842019-06-210.75922.1592-0.0008-0.11%1打开1打开
570001355广发聚泰混合A混合型2019-06-241.04601.35302019-06-211.04601.35300.00000.00%1
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571050008博时第三产业股票混合型2019-06-240.70202.77802019-06-210.69902.77200.00300.43%1打开1打开
572006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型2019-06-211.00421.00422019-06-141.00011.0001----1打开1打开
573398001中海优质成长混合混合型2019-06-240.41813.24752019-06-210.41763.24620.00050.12%1
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574398021中海能源策略混合混合型2019-06-240.71571.02572019-06-210.71731.0273-0.0016-0.22%1打开1打开
575000302国泰淘金互联网债券债券型------------0
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576000996中银新动力股票股票型2019-06-240.60400.60402019-06-210.60300.60300.00100.17%1
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577000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-06-241.54951.54952019-06-211.54771.54770.00180.12%0
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578006403银河睿嘉债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
579006404浦银安盛盛融定开债券债券型2019-06-211.02111.02112019-06-141.01941.0194----1打开1打开
580003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
581006418华安安泰定开债发起式债券型2019-06-211.01001.01002019-06-141.00951.0095----1打开1打开
582003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型------------0
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583006407银河君欣债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
584006382华夏中证500ETF联接C股票型2019-06-240.55000.55002019-06-210.55000.55000.00000.00%1打开1打开
585006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00101.0010----1打开1打开
586006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28801.28800.00300.23%1打开1打开
587006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-06-241.54691.54692019-06-211.54511.54510.00180.12%1打开1打开
588001329鹏华弘实混合A混合型2019-06-241.07781.13282019-06-211.07681.13180.00100.09%1
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589000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.35801.35800.00000.00%1
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590000572中银多策略混合混合型2019-06-241.06301.49402019-06-211.06201.49300.00100.09%1
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591000326南方中小盘成长股票保本型2019-06-241.10601.12402019-06-211.10461.12260.00140.13%1
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592001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-06-241.03321.18322019-06-211.02831.17830.00490.48%1
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1打开
593000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.37901.59202019-06-211.37901.59200.00000.00%1
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594000571中邮双动力混合混合型2019-04-221.37501.37502019-04-191.37501.3750----1
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595450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
596001286易方达新鑫混合E混合型2019-06-241.07401.20402019-06-211.07301.20300.00100.09%0
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597000131大成景兴信用债债券C债券型2019-06-241.22591.52592019-06-211.22591.52590.00000.00%1
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598001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-06-241.46201.46202019-06-211.46001.46000.00200.14%0
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599001070建信信息产业股票股票型2019-06-241.27001.27002019-06-211.27501.2750-0.0050-0.39%0
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600000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
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601000125上投摩根天颐年丰混合A混合型------------1
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602000126招商安润混合混合型2019-06-241.09521.43922019-06-211.09151.43550.00370.34%1
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603519018汇添富均衡增长股票混合型2019-06-240.57993.09602019-06-210.58203.1014-0.0021-0.36%1打开1打开
604519024海富通稳健添利债券A债券型2019-06-241.20601.47302019-06-211.20601.47300.00000.00%1打开1打开
605001290广发安泰回报混合混合型------------0
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606519026海富通中小盘股票混合型2019-06-240.74200.74202019-06-210.73700.73700.00500.68%0
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607000336农银研究精选混合混合型2019-06-241.14151.14152019-06-211.14071.14070.00080.07%1
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608519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
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609001285易方达新鑫混合I混合型2019-06-241.08301.22302019-06-211.08201.22200.00100.09%0
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610570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
611519668银河成长股票混合型2019-06-241.16622.85702019-06-211.17242.8632-0.0062-0.53%1打开1打开
612000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-06-241.49101.68802019-06-211.49101.68800.00000.00%1
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613580007东吴安享量化混合混合型2019-06-241.01001.59002019-06-211.01101.5910-0.0010-0.10%0
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614001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型------------0
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615001315易方达新益混合E混合型2019-06-242.01502.01502019-06-212.01302.01300.00200.10%0
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616001503南方利鑫混合C混合型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18201.18200.00100.08%1
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617001124融通通泰保本C保本型2019-06-241.01801.26302019-06-211.01701.26100.00100.10%1
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618001036嘉实企业变革股票股票型2019-06-240.93200.93202019-06-210.93100.93100.00100.11%1
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619001253建信回报灵活配置混合混合型------------1
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620000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
621001260广发安心回报混合混合型------------1
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622001299兴业添利债券债券型2019-06-241.00601.19702019-06-211.00601.19700.00000.00%0
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623510100易方达上证50ETF股票型------------1打开1打开
624519025海富通领先成长股票混合型2019-06-241.15701.30702019-06-211.15701.30700.00000.00%1
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625519013海富通风格优势股票混合型2019-06-240.61301.71902019-06-210.61401.7200-0.0010-0.16%1打开1打开
626580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-06-240.97781.74082019-06-210.97891.7419-0.0011-0.11%0
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627000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-06-241.45601.64702019-06-211.45601.64700.00000.00%1
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628000085博时安盈债券C债券型2019-06-241.19891.23092019-06-211.19851.23050.00040.03%1
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629519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
630000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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631420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
632378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-06-241.18472.19672019-06-211.18252.19450.00220.19%1
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633000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-06-241.27981.51462019-06-211.27491.50880.00490.38%0
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634610001信达澳银领先增长股票混合型2019-06-241.09841.65052019-06-211.10141.6535-0.0030-0.27%1打开1打开
635540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-06-241.86372.50372019-06-211.86332.50330.00040.02%1打开1打开
636001221国联安鑫富混合A混合型------------0
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637519918华夏兴和混合混合型2019-06-241.38703.71602019-06-211.38703.71600.00000.00%1
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638501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-06-241.06971.06972019-06-211.06981.0698-0.0001-0.01%1打开1打开
639540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
640000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-06-241.14601.14602019-06-211.14901.1490-0.0030-0.26%1
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641501033银华惠安定期开放混合债券型2019-05-240.99780.9978--------1打开1打开
642512850中信建投北京50ETF股票型2019-06-241.06931.06932019-06-211.06971.0697-0.0004-0.04%1打开1打开
643000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-06-241.80901.80902019-06-211.80671.80670.00230.13%1
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644000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.27301.27302019-06-211.27001.27000.00300.24%1
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645501085财通科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
646470009汇添富民营活力股票混合型2019-06-242.84003.09002019-06-212.83403.08400.00600.21%1
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647001444易方达瑞选混合E混合型2019-06-241.14301.27302019-06-211.14101.27100.00200.18%1
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648001217易方达新收益混合C混合型2019-06-241.62201.62202019-06-211.61201.61200.01000.62%1
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649001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-06-241.06741.21742019-06-211.06221.21220.00520.49%1
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650373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-06-240.70532.79852019-06-210.70272.79590.00260.37%1打开1打开
651501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.05041.05042019-06-211.04971.04970.00070.07%1打开1打开
652377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-06-242.77044.69042019-06-212.76634.68630.00410.15%1
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653510350工银瑞信沪深300ETF股票型2019-06-211.00821.00822019-06-140.98110.9811----1打开1打开
654519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
655001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-06-241.08501.23002019-06-211.08401.22900.00100.09%1
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656450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
657560002益民红利成长混合混合型2019-06-240.42631.35192019-06-210.42341.34670.00290.68%1打开1打开
658001113南方大数据100指数A股票型2019-06-240.63700.63702019-06-210.63730.6373-0.0003-0.05%1
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659673090西部利得个股精选股票股票型2019-06-241.03791.15992019-06-211.03191.15390.00600.58%1
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1打开
660519015海富通精选贰号混合混合型2019-06-240.90801.22802019-06-210.90301.22300.00500.55%1打开1打开
661519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
662000714诺安稳健回报混合混合型2019-06-241.33401.44202019-06-211.33401.44200.00000.00%0
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1打开
663560003益民创新优势混合混合型2019-06-240.83730.85732019-06-210.83080.85080.00650.78%1打开1打开
664540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-06-241.04742.54542019-06-211.04732.54530.00010.01%1打开1打开
665730001方正富邦创新动力混合A混合型2019-06-241.08061.83062019-06-211.08161.8316-0.0010-0.09%1
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1打开
666470007汇添富上证综合指数股票型2019-06-241.04101.17702019-06-211.03901.17500.00200.19%1打开1打开
667377020上投摩根内需动力股票混合型2019-06-240.75131.50302019-06-210.74631.49800.00500.67%1
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1打开
668501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03881.03880.00030.03%1打开1打开
669001112东方红中国优势混合混合型2019-06-241.64101.64102019-06-211.64801.6480-0.0070-0.42%1
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670519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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671510530工银中证500ETF股票型------------1打开1打开
672005466华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-260.99650.99652019-04-190.99880.9988----1打开1打开
673006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
674007321鹏华金利债券债券型------------1打开1打开
675007318中银民丰回报混合混合型------------1打开1打开
676007316交银可转债债券A债券型------------1打开1打开
677007317交银可转债债券C债券型------------1打开1打开
678007327前海联合泳辉纯债A债券型------------1打开1打开
679007326国投瑞银新增长混合C混合型2019-06-241.18451.18452019-06-211.18171.18170.00280.24%0
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680007174招商添旭定开债发起式C债券型2019-04-101.00001.0000--------1打开1打开
681007279永赢众利债券债券型------------1打开1打开
682007286中邮纯债裕利三个月定开债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00271.0027----1打开1打开
683007328招商添盈纯债E债券型2019-06-241.01461.01462019-06-211.01411.01410.00050.05%1打开1打开
684007334中银消费活力混合混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
685007338前海联合泳辉纯债C债券型------------1打开1打开
686007308华宝消费升级混合混合型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----1打开1打开
687007307华泰柏瑞基本面智选C混合型2019-06-211.00571.00572019-06-141.00051.0005----1打开1打开
688007335中银中债1-3年期农发行债债券型2019-06-211.00041.00042019-06-171.00001.0000----1打开1打开
689007340南方科技创新混合A混合型2019-06-211.00261.00262019-06-140.99860.9986----1打开1打开
690007343嘉实科技创新混合混合型2019-06-211.00031.00032019-06-140.99390.0000----1打开1打开
691007345富国科技创新灵活配置混合混合型2019-06-210.99880.99882019-06-140.99320.9932----1打开1打开
692007341南方科技创新混合C混合型2019-06-211.00161.00162019-06-140.99780.9978----1打开1打开
693007173招商添旭定开债发起式A债券型2019-06-211.01021.01022019-06-141.00811.0081----1打开1打开
694007186华夏中债3-5年政金债指数A债券型------------1打开1打开
695007261融通消费升级混合混合型------------1打开1打开
696007210华商瑞丰短债C债券型2019-06-211.00081.00082019-06-201.00071.0007----1打开1打开
697007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-06-201.00101.00102019-06-131.00021.0002----1打开1打开
698007161南方恒庆一年定开债A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-141.00151.0015----1打开1打开
699007254广发均衡价值混合混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
700007266嘉实新添益定期混合A混合型------------1打开1打开
701007268山西证券裕睿6个月定开债A债券型2019-06-210.99450.99452019-06-140.99630.9963----1打开1打开
702007269山西证券裕睿6个月定开债C债券型2019-06-210.99430.99432019-06-140.99620.9962----1打开1打开
703007267嘉实新添益定期混合C混合型------------1打开1打开
704007162南方恒庆一年定开债C债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
705007160南方稳健养老(FOF)C混合型2019-06-191.00341.00342019-06-121.00281.0028----1打开1打开
706007192恒越研究精选混合C混合型2019-06-241.05911.05912019-06-211.06101.0610-0.0019-0.18%1打开1打开
707007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-06-201.00131.00132019-06-131.00041.0004----1打开1打开
708007187华夏中债3-5年政金债指数C债券型------------1打开1打开
709007172易方达中债3-5年国开行债C债券型------------1打开1打开
710007171易方达中债3-5年国开行债A债券型------------1打开1打开
711007159南方稳健养老(FOF)A混合型2019-06-191.00391.00392019-06-121.00321.0032----1打开1打开
712007152诺德策略精选混合型2019-06-210.99920.99922019-06-140.99900.9990----1打开1打开
713007158平安合盛定开债债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
714007293长信利信混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03501.03500.00200.19%1打开1打开
715007294长信利信混合E混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03501.03500.00200.19%1打开1打开
716007088民生加银恒裕债券债券型2019-06-241.00591.00592019-06-211.00591.00590.00000.00%1打开1打开
717007083平安高端制造混合C混合型2019-06-241.02771.02772019-06-211.02431.02430.00340.33%1打开1打开
718007085招商瑞庆混合C混合型2019-06-241.04941.04942019-06-211.04741.04740.00200.19%1打开1打开
719007051招商中债3-5年国开行A债券型------------1打开1打开
720007089国投瑞银中证500指数量化增股票型2019-06-241.16341.16342019-06-211.16151.16150.00190.16%1打开1打开
721007096大成沪深300指数C股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.03251.03250.00150.15%1打开1打开
722007075富国产业债C债券型2019-06-241.07501.09302019-06-211.07401.09200.00100.09%1打开1打开
723007082平安高端制造混合A混合型2019-06-241.02901.02902019-06-211.02561.02560.00340.33%1打开1打开
724007091东兴兴福一年定开债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00351.0035----1打开1打开
725007050鑫元恒利三个月定开债债券型------------1打开1打开
726007009中邮纯债优选一年定开债C债券型2019-06-211.00011.00012019-06-141.00011.0001----1打开1打开
727007015嘉合磐泰短债债券C债券型------------1打开1打开
728007025南方鑫利3个月定开债债券型2019-06-211.00731.00732019-06-141.00611.0061----1打开1打开
729007048平安安心混合C混合型2019-06-241.04841.04842019-06-211.04681.04680.00160.15%1打开1打开
730007003泰康安业政金债债券A债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
731006997平安惠添纯债债券债券型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
732007014嘉合磐泰短债债券A债券型------------1打开1打开
733007008中邮纯债优选一年定开债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-141.00011.0001----1打开1打开
734007004泰康安业政金债债券C债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
735007056银华积极精选混合混合型------------1打开1打开
736007052招商中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
737007296天弘安益债券C债券型2019-06-211.00161.00162019-06-141.00031.0003----1打开1打开
738007305国联安新科技混合混合型------------1打开1打开
739007306华泰柏瑞基本面智选A混合型2019-06-211.00581.00582019-06-141.00051.0005----1打开1打开
740007301国联安中证半导体ETF联接C股票型------------1打开1打开
741007295天弘安益债券A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-141.00051.0005----1打开1打开
742007288合煦智远消费主题股票发起式股票型------------1打开1打开
743007290汇添富中债1-3年农发债C债券型2019-06-211.00021.00022019-06-191.00001.0000----1打开1打开
744007289汇添富中债1-3年农发债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-191.00001.0000----1打开1打开
745007287合煦智远消费主题股票发起式股票型------------1打开1打开
746007300国联安中证半导体ETF联接A股票型------------1打开1打开
747007297大成养老2040混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
748007074国寿安保新蓝筹混合混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
749007061中加聚盈四个月定开债A债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00061.0006----1打开1打开
750007060汇添富养老2050混合(FOF)混合型2019-06-141.00211.00212019-06-060.99550.9955----1打开1打开
751007072民生加银鑫福混合C混合型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00501.00500.00000.00%1打开1打开
752007062中加聚盈四个月定开债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00051.0005----1打开1打开
753007298大成养老2040混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
754007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00011.0001----1打开1打开
755007150南方初元中短债C债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
756007239平安养老2035(FOF)C混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
757007238平安养老2035(FOF)A混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
758002021华夏回报二号混合混合型2019-06-241.24503.35002019-06-211.23803.34300.00700.57%1打开1打开
759002049融通新机遇灵活配置混合混合型2019-06-241.09401.13502019-06-211.09301.13400.00100.09%1
 打开
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760002046信诚新锐混合B混合型2019-06-241.07001.07002019-06-211.06901.06900.00100.09%1
 打开
1打开
761002051诺安创新驱动混合C混合型2019-06-241.01201.08202019-06-211.01101.08100.00100.10%0
 暂停
1打开
762164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
 暂停
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763166020中欧成长优选混合A混合型2019-06-241.05781.39182019-06-211.05261.38660.00520.49%1
 打开
1打开
764166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-06-240.94920.94922019-06-210.94740.94740.00180.19%1打开1打开
765166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-06-241.09811.09812019-06-211.09721.09720.00090.08%1打开1打开
766166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
 打开
1打开
767163817中银转债增强债券B债券型2019-06-241.86801.86802019-06-211.87601.8760-0.0080-0.43%1
 打开
1打开
768163803中银增长股票混合型2019-06-240.37543.51402019-06-210.37433.51120.00110.29%1
 打开
1打开
769164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
 暂停
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770164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2019-06-241.04361.54252019-06-211.04701.5476-0.0034-0.32%1
 打开
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771002039国投瑞银新收益混合A混合型------------0
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772002025广发聚盛混合A混合型2019-06-241.24301.27302019-06-211.24201.27200.00100.08%1
 打开
1打开
773002026广发聚盛混合C混合型2019-06-241.18301.21302019-06-211.18201.21200.00100.08%1
 打开
1打开
774163816中银转债增强债券A债券型2019-06-241.92601.92602019-06-211.93301.9330-0.0070-0.36%1
 打开
1打开
775164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-06-210.65600.65602019-06-200.65500.6550----0
 暂停
1打开
776002040国投瑞银新收益混合C混合型------------0
 暂停
1打开
777001904光大保德信欣鑫混合C混合型2019-06-241.09601.20002019-06-211.09501.19900.00100.09%0
 暂停
1打开
778166025中欧远见两年定开混合A混合型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00631.00630.00100.10%1打开1打开
779260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
780260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-06-241.23713.53712019-06-211.22953.52950.00760.62%1打开1打开
781260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
782001817易方达瑞兴混合I混合型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04801.04800.00100.10%0
 暂停
1打开
783260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-06-241.20703.19302019-06-211.19603.18200.01100.92%1打开1打开
784262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-06-211.41301.58902019-06-201.41801.5940----1
 打开
1打开
785257030国联安优势股票混合型2019-06-241.10301.97002019-06-211.10001.96700.00300.27%1打开1打开
786260101景顺长城优选股票混合型2019-06-242.25574.69232019-06-212.25754.6941-0.0018-0.08%1打开1打开
787260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2019-06-241.21701.64102019-06-211.21401.63800.00300.25%1
 打开
1打开
788001818易方达瑞兴混合E混合型2019-06-241.04501.04502019-06-211.04401.04400.00100.10%0
 暂停
1打开
789165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2019-06-241.16601.16602019-06-211.16501.16500.00100.09%1
 打开
1打开
790002001华夏回报混合混合型2019-06-241.48204.46602019-06-211.47404.45800.00800.54%1
 打开
1打开
791166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-06-241.14951.99452019-06-211.14901.99400.00050.04%1打开1打开
792166006中欧行业成长混合混合型2019-06-241.11301.47932019-06-211.10761.47390.00540.49%1
 打开
1打开
793002011华夏红利混合混合型2019-06-242.21504.68802019-06-212.20804.68100.00700.32%1
 打开
1打开
794001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2019-06-241.23401.23402019-06-211.23201.23200.00200.16%0
 暂停
1打开
795165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
 暂停
1打开
796165810东吴沪深300指数C股票型2019-06-241.16211.16212019-06-211.15981.15980.00230.20%0
 暂停
1打开
797001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
 打开
1打开
798164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-06-241.21801.34102019-06-211.21601.33900.00200.16%0
 暂停
1打开
799001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-06-241.39701.74102019-06-211.39601.74000.00100.07%0
 暂停
1打开
800001863东方红收益增强债券C债券型2019-06-241.03501.11502019-06-211.03501.11500.00000.00%0
 暂停
1打开
801168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
 暂停
1打开
802168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
803001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-06-241.04361.04362019-06-211.04171.04170.00190.18%1打开1打开
804001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-06-241.42101.42102019-06-211.42501.4250-0.0040-0.28%0
 暂停
1打开
805001899东海社会安全指数股票型2019-06-240.65200.65202019-06-210.65600.6560-0.0040-0.61%1
 打开
1打开
806167505安信中短利率债(LOF)C债券型------------1打开1打开
807001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-06-241.02201.04202019-06-211.01801.03800.00400.39%0
 暂停
1打开
808167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2019-06-240.91310.91312019-06-210.91210.91210.00100.11%1打开1打开
809168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
810002777招商安荣混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03721.0372-0.0002-0.02%1
 打开
1打开
811007221上投摩根锦程养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
812007213华安安平6个月定开债债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00021.0002----1打开1打开
813007220天弘华享三个月定开债债券型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
814007226海富通中短债债券C债券型------------1打开1打开
815007235广发聚利债券C债券型2019-06-241.43561.43562019-06-211.43451.43450.00110.08%1打开1打开
816002778前海联合新思路混合A混合型2019-06-240.96300.96302019-06-210.96000.96000.00300.31%1
 打开
1打开
817007227海富通中短债债券A债券型------------1打开1打开
818007231国泰民安养老2040(FOF)混合型------------1打开1打开
819167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
820001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-06-240.99901.03902019-06-210.99501.03500.00400.40%0
 暂停
1打开
821169106东方红创新优选定开混合债券型2019-06-241.05431.10432019-06-211.05341.10340.00090.09%1打开1打开
822001851中融强国制造混合混合型------------0
 暂停
1打开
823180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
824180013银华领先策略股票混合型2019-06-241.41092.61172019-06-211.40362.60440.00730.52%0
 暂停
1打开
825169301财通中证500(LOF)A股票型------------1打开1打开
826169302财通中证500(LOF)C股票型------------1打开1打开
827167504安信中短利率债(LOF)A债券型------------1打开1打开
828180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-06-241.18873.00372019-06-211.18913.0041-0.0004-0.03%1打开1打开
829180010银华优质增长股票混合型2019-06-241.25803.92572019-06-211.25383.92150.00420.33%1打开1打开
830200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-06-241.71024.57022019-06-211.70534.56530.00490.29%1
 打开
1打开
831200007长城安心回报混合混合型2019-06-241.03792.64662019-06-211.03052.62990.00740.72%1
 打开
1打开
832001862东方红收益增强债券A债券型2019-06-241.04801.12802019-06-211.04801.12800.00000.00%0
 暂停
1打开
833167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
834167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2019-06-240.91660.91662019-06-210.91550.91550.00110.12%1打开1打开
835168601汇安裕阳定开混合股票型2019-06-211.02211.02212019-06-141.00801.0080----1打开1打开
836001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2019-06-241.08901.08902019-06-211.08801.08800.00100.09%1打开1打开
837183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-06-211.21201.21202019-06-201.22201.2220----1
 打开
1打开
838001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2019-06-241.08801.08802019-06-211.08601.08600.00200.18%1打开1打开
839001844九泰久益混合C混合型2019-06-241.18601.32002019-06-211.18601.32000.00000.00%0
 暂停
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840007049平安鑫安混合E混合型2019-06-241.05231.05232019-06-211.05211.05210.00020.02%1打开1打开
841007046方正富邦创新动力混合C混合型2019-06-241.05681.05682019-06-211.05781.0578-0.0010-0.09%1打开1打开
842007420华安鼎信3个月定开债债券型2019-06-211.00041.00042019-06-140.99980.9998----1打开1打开
843007421中金衡盈混合A混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
844007416南方致远混合C混合型2019-06-211.00111.00112019-06-140.99850.9985----1打开1打开
845007415南方致远混合A混合型2019-06-211.00151.00152019-06-140.99870.9987----1打开1打开
846007404华宝沪深300增强C股票型2019-06-241.26781.26782019-06-211.26631.26630.00150.12%1打开1打开
847007403银河睿安纯债债券债券型------------1打开1打开
848007385华泰保兴安盈定开混合混合型2019-06-211.00961.00962019-06-201.00981.0098----1打开1打开
849007381国融融信消费严选混合A混合型2019-06-211.00001.00002019-06-191.00001.0000----1打开1打开
850007382国融融信消费严选混合C混合型2019-06-211.00001.00002019-06-191.00001.0000----1打开1打开
851007405华宝中证100指数C股票型2019-06-241.42311.42312019-06-211.41911.41910.00400.28%1打开1打开
852007412景顺长城绩优成长混合混合型------------1打开1打开
853007350华夏科技创新混合C混合型2019-05-061.00001.0000--------1打开1打开
854007348永赢昌利债券C债券型------------1打开1打开
855007349华夏科技创新混合A混合型2019-06-211.00421.00422019-06-140.99400.9940----1打开1打开
856007351永赢同利债券A债券型------------1打开1打开
857007353工银科技创新3年封闭混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-141.00341.0034----1打开1打开
858007378西部利得聚享一年定开债券C债券型------------1打开1打开
859007377西部利得聚享一年定开债券A债券型------------1打开1打开
860007352永赢同利债券C债券型------------1打开1打开
861007393上银未来生活灵活配置混合混合型------------1打开1打开
862007400凯石浩品质经营混合C混合型2019-06-210.99890.99892019-06-140.99930.9993----1打开1打开
863020018国泰金鹿保本混合保本型2019-06-241.17651.63402019-06-211.17871.6361-0.0022-0.19%1
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864020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
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865020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型------------0
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866040002华安中国A股增强指数股票型2019-06-240.77003.72702019-06-210.76803.72100.00200.26%1打开1打开
867020027国泰信用债券A债券型------------0
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868020028国泰信用债券C债券型------------0
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869050001博时价值增长混合混合型2019-06-240.77403.27602019-06-210.77503.2770-0.0010-0.13%1
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870020029国泰创利债券债券型------------0
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871020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型------------0
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872040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-06-211.31501.31502019-06-201.32601.3260----1
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873040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-06-211.27001.27002019-06-201.28101.2810----1
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874007478中加恒泰定开债券债券型------------1打开1打开
875007397华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-06-241.01401.01402019-06-211.01181.01180.00220.22%1打开1打开
876007399凯石浩品质经营混合A混合型2019-06-210.99930.99932019-06-140.99950.9995----1打开1打开
877007482永赢智益纯债三个月债券型2019-06-211.00011.00012019-06-171.00001.0000----1打开1打开
878040007华安中小盘成长股票混合型2019-06-241.44412.75902019-06-211.44662.7615-0.0025-0.17%1打开1打开
879040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
880002885大摩万众创新混合混合型2019-06-240.82200.82202019-06-210.81920.81920.00280.34%1打开1打开
881040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
882007355汇添富科技创新混合A混合型2019-06-211.00761.00762019-06-140.99880.9988----1打开1打开
883007356汇添富科技创新混合C混合型2019-06-211.00661.00662019-06-140.99790.9979----1打开1打开
884007430鹏扬淳盈6个月定开债C债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
885007429鹏扬淳盈6个月定开债A债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
886007426浙商汇金聚盈中短债A债券型------------1打开1打开
887007428长信富瑞两年定开债券C债券型------------1打开1打开
888007439东海科技动力A混合型------------1打开1打开
889007433兴银合丰政策性金融债债券型------------1打开1打开
890007471博道叁佰智航股票C股票型2019-06-211.05611.05612019-06-141.00341.0034----1打开1打开
891007453兴银3-5年信用债C债券型------------1打开1打开
892007452兴银3-5年信用债A债券型------------1打开1打开
893007440南方旭元债券A债券型------------1打开1打开
894007441南方旭元债券C债券型------------1打开1打开
895007443浙商汇金聚盈中短债C债券型------------1打开1打开
896320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
897005465华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-06-211.00881.00882019-06-141.00671.0067----1打开1打开
898007442浙商汇金中高等级三个月C债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
899007446中欧增强回报债券C债券型2019-06-241.08261.08262019-06-211.08211.08210.00050.05%1打开1打开
900007449兴全多维价值混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-210.99950.99950.01271.27%1打开1打开
901007450兴全多维价值混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-210.99950.99950.01251.25%1打开1打开
902007447平安惠泰纯债债券型2019-06-211.00061.00062019-06-141.00031.0003----1打开1打开
903007470博道叁佰智航股票A股票型2019-06-211.05621.05622019-06-141.00351.0035----1打开1打开
904007472华夏创蓝筹ETF联接A股票型------------1打开1打开
905002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
906007422中金衡盈混合C混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
907007425浙商汇金中高等级三个月A债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
908007460华安成长创新混合混合型------------1打开1打开
909002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
910007368浙商沪港深精选混合A混合型------------1打开1打开
911007375西部利得聚利6个月定开债A债券型------------1打开1打开
912007376西部利得聚利6个月定开债C债券型------------1打开1打开
913007369浙商沪港深精选混合C混合型------------1打开1打开
914007463东海科技动力C混合型------------1打开1打开
915007458汇添富90天短债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
916007474华夏创成长ETF联接A股票型------------1打开1打开
917007475华夏创成长ETF联接C股票型------------1打开1打开
918007473华夏创蓝筹ETF联接C股票型------------1打开1打开
919007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C股票型------------1打开1打开
920007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A股票型------------1打开1打开
921007457汇添富90天短债B债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
922007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII------------1打开1打开
923007456汇添富90天短债A债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
924050002博时沪深300指数股票型2019-06-241.44723.44412019-06-211.44513.44200.00210.15%1打开1打开
925070011嘉实策略混合混合型2019-06-241.04202.00902019-06-211.04202.00900.00000.00%1
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926007118华泰紫金丰泰纯债发起C债券型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99670.9967----1打开1打开
927007121中加裕盈纯债债券债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00221.0022----1打开1打开
928007126博道远航混合A混合型2019-06-211.01951.01952019-06-140.99520.9952----1打开1打开
929007127博道远航混合C混合型2019-06-211.01881.01882019-06-140.99460.9946----1打开1打开
930007104易方达恒利定期开放债券债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00191.0019----1打开1打开
931007101中欧远见两年定开混合C混合型2019-06-241.00631.00632019-06-211.00531.00530.00100.10%1打开1打开
932007117华泰紫金丰泰纯债发起A债券型2019-06-211.00311.00312019-06-140.99680.9968----1打开1打开
933007115金元顺安桉盛债券C债券型2019-06-241.10411.10412019-06-211.10371.10370.00040.04%1打开1打开
934007106农银汇理可转债债券债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00071.0007----1打开1打开
935007125工银1-3年农发债指数C债券型2019-06-241.00111.00262019-06-211.00091.00240.00020.02%1打开1打开
936007124工银1-3年农发债指数A债券型2019-06-241.00111.00272019-06-211.00091.00250.00020.02%1打开1打开
937007539永赢沪深300C股票型------------1打开1打开
938007540华泰保兴安悦债券债券型------------1打开1打开
939007537景顺长城景泰盈利纯债债券型------------1打开1打开
940007538永赢沪深300A股票型------------1打开1打开
941007347永赢昌利债券A债券型------------1打开1打开
942007122工银1-3年国开债指数A债券型------------1打开1打开
943007123工银1-3年国开债指数C债券型------------1打开1打开
944007346易方达科技创新混合混合型2019-06-210.99910.99912019-06-140.99710.9971----1打开1打开
945007116华宝政金债债券债券型------------1打开1打开
946007128天弘增强回报债券A债券型2019-06-211.00111.00112019-06-140.99870.9987----1打开1打开
947007135广发中证100ETF联接A股票型2019-06-211.00711.00712019-06-141.00131.0013----1打开1打开
948007136广发中证100ETF联接C股票型2019-06-211.00701.00702019-06-141.00131.0013----1打开1打开
949007133嘉实长青竞争优势股票A股票型2019-06-211.02381.02382019-06-140.99030.9903----1打开1打开
950003038广发集瑞债券C债券型2019-06-241.04041.10542019-06-211.03991.10490.00050.05%1
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951007100中银添利债券发起E债券型2019-06-241.28101.28102019-06-211.28101.28100.00000.00%1打开1打开
952007099安信尊享添益债券C债券型2019-06-241.08731.08732019-06-211.08631.08630.00100.09%1打开1打开
953007036前海联合永兴纯债C债券型2019-06-241.21861.25362019-06-211.21901.2540-0.0004-0.03%1打开1打开
954007032平安可转债债券A债券型------------1打开1打开
955007033平安可转债债券C债券型------------1打开1打开
956007132长城港股通混合混合型------------1打开1打开
957007137鹏扬元合量化大盘A股票型------------1打开1打开
958003037广发集瑞债券A债券型2019-06-241.05051.11652019-06-211.05001.11600.00050.05%1
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959007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
960007129天弘增强回报债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-140.99860.9986----1打开1打开
961007143国投瑞银沪深300量化A股票型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00001.0000----1打开1打开
962007144国投瑞银沪深300量化C股票型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
963007138鹏扬元合量化大盘C股票型------------1打开1打开
964007145泰康安和纯债6个月定开债券债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00011.0001----1打开1打开
965007149南方初元中短债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
966007536博时富乐纯债债券债券型------------1打开1打开
967007525易方达年年恒夏一年定开债A债券型------------1打开1打开
968020011国泰沪深300指数A股票型2019-06-240.84441.20882019-06-210.84271.20640.00170.20%1打开1打开
969002833华夏新锦绣混合A混合型2019-06-241.04311.04312019-06-211.04151.04150.00160.15%0
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970002827融通稳利债券C债券型------------0
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971050019博时转债增强债券A债券型2019-06-241.35601.36102019-06-211.35901.3640-0.0030-0.22%1
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972020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-06-240.87802.50502019-06-210.87802.50500.00000.00%1打开1打开
973007507大成中债3-5年国开债A债券型------------1打开1打开
974007513博时富丰3个月定开债债券型------------1打开1打开
975007508大成中债3-5年国开债C债券型------------1打开1打开
976007506华夏AH经济蓝筹股票C股票型------------1打开1打开
977050009博时新兴成长股票混合型2019-06-240.61902.89202019-06-210.62302.9070-0.0040-0.64%1
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978050004博时精选股票混合型2019-06-241.66523.38622019-06-211.66143.38240.00380.23%1
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979002798融通稳利债券A债券型------------0
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980070013嘉实研究精选股票混合型2019-06-241.79303.22302019-06-211.78903.21900.00400.22%1
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981070001嘉实成长收益混合A混合型2019-06-241.18374.26762019-06-211.18064.26240.00310.26%1打开1打开
982002779前海联合新思路混合C混合型2019-06-241.04801.54802019-06-211.04501.54500.00300.29%1
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983002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
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984050007博时平衡配置混合混合型2019-06-240.93702.39402019-06-210.93702.39400.00000.00%1打开1打开
985050119博时转债增强债券C债券型2019-06-241.32901.33302019-06-211.33201.3360-0.0030-0.23%1
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986050201博时价值增长贰号混合混合型2019-06-240.62902.08402019-06-210.63002.0850-0.0010-0.16%1打开1打开
987007517博时富淳3个月定开债债券型------------1打开1打开
988007514大成景益平稳收益混合C混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1打开1打开
989020001国泰金鹰增长股票混合型2019-06-240.89444.81922019-06-210.89724.8220-0.0028-0.31%1打开1打开
990007553中信建投医改混合C混合型------------1打开1打开
991007551鑫元泽利债券债券型------------1打开1打开
992007552中信建投稳裕债券C债券型------------1打开1打开
993020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
994020005国泰金马稳健混合混合型2019-06-241.08805.14702019-06-211.08005.11500.00800.74%1打开1打开
995007526易方达年年恒夏一年定开债C债券型------------1打开1打开
996007544鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2019-06-241.00031.00032019-06-211.00021.00020.00010.01%1打开1打开
997007545太平恒安三个月定开债债券型------------1打开1打开
998007524汇添富内需增长股票C股票型------------1打开1打开
999007523汇添富内需增长股票A股票型------------1打开1打开
1000007485博时中债3-5年国开行A债券型------------1打开1打开
1001007500鹏华尊诚定开债发起式债券型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
1002007505华夏AH经济蓝筹股票A股票型------------1打开1打开
1003007484信达澳银核心科技混合混合型------------1打开1打开
1004007486博时中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
1005007489万家民安增利12个月定开债C债券型------------1打开1打开
1006007497中庚价值灵动灵活配置混合混合型------------1打开1打开
1007007488万家民安增利12个月定开债A债券型------------1打开1打开
1008253021国联安增利债券B债券型2019-06-241.21601.44402019-06-211.21801.4460-0.0020-0.16%0
 暂停
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1009007134嘉实长青竞争优势股票C股票型2019-06-211.02311.02312019-06-140.98980.0000----1打开1打开
1010005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-06-240.78760.78762019-06-210.78970.7897-0.0021-0.27%1打开1打开
1011004566新华丰泽中短债债券A债券型------------1打开1打开
1012005724交银致远智投混合债券型2019-06-211.01651.01652019-06-141.00841.0084----1打开1打开
1013005718长信富瑞两年定开债券A债券型------------1打开1打开
1014004591鹏华丰玺债券债券型------------0
 暂停
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1015005696华安睿明两年定开混合C混合型2019-06-210.93460.93462019-06-140.92570.9257----1打开1打开
1016004621国泰恒益灵活配置混合C混合型------------0
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1017004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
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1018004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
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1019004588中金丰沃混合C混合型------------0
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1020004587中金丰沃混合A混合型------------0
 暂停
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1021005816国泰农惠定期开放债券债券型2019-06-211.00231.00232019-06-140.99920.9992----1打开1打开
1022004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-06-211.03961.03962019-06-141.03461.0346----1打开1打开
1023004455中欧康裕混合C债券型2019-06-241.11811.14012019-06-211.11731.13930.00080.07%1打开1打开
1024004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-06-241.13461.13462019-06-211.13341.13340.00120.11%1打开1打开
1025005819国泰优势行业混合股票型2019-06-240.99430.99432019-06-210.99840.9984-0.0041-0.41%1打开1打开
1026004441富荣富兴纯债债券型2019-06-241.10631.12932019-06-211.10581.12880.00050.05%1打开1打开
1027005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
1028005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
1029004442中欧康裕混合A债券型2019-06-241.11831.14032019-06-211.11751.13950.00080.07%1打开1打开
1030004620国泰恒益灵活配置混合A混合型------------0
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1031005695华安睿明两年定开混合A混合型2019-06-210.94550.94552019-06-140.93630.9363----1打开1打开
1032005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-06-241.28861.28862019-06-211.28731.28730.00130.10%1打开1打开
1033004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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1034005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-06-240.99900.99902019-06-210.99600.99600.00300.30%1打开1打开
1035004560汇安丰益混合A混合型2019-06-241.07771.07772019-06-211.07551.07550.00220.20%0
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1036004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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1打开
1037004561汇安丰益混合C混合型2019-06-240.94940.94942019-06-210.94740.94740.00200.21%1
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1038004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
1039005736中欧兴华债券债券型2019-06-241.02231.04232019-06-211.02161.04160.00070.07%1打开1打开
1040005737博时上证50ETF联接C股票型2019-06-241.04671.04672019-06-211.04311.04310.00360.35%1打开1打开
1041004559汇安丰裕混合C混合型2019-06-240.94010.94012019-06-210.94420.9442-0.0041-0.43%1
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1042004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
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1043005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-06-240.81630.81632019-06-210.81100.81100.00530.65%1打开1打开
1044004565新华华丰灵活配置混合混合型------------0
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1045004619国泰民润纯债债券债券型------------0
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1046004547华夏稳定双利债券A债券型2019-06-241.01571.10802019-06-211.01541.10770.00030.03%1打开1打开
1047004558汇安丰裕混合A混合型2019-06-240.87080.87082019-06-210.87470.8747-0.0039-0.45%1
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1打开
1048004525中欧达乐混合债券型2019-06-211.00361.00362019-06-141.00221.0022----1打开1打开
1049004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
 暂停
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1050004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2019-06-241.04221.04222019-06-211.04201.04200.00020.02%1打开1打开
1051004428交银增利增强债券C债券型2019-06-241.11501.11502019-06-211.11701.1170-0.0020-0.18%1打开1打开
1052005843金元顺安沣泉债券债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00021.0002----1打开1打开
1053002273泰达宏利创益混合B混合型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30801.30800.00200.15%1
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1打开
1054161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
1055002290大成景辉灵活配置混合C混合型------------1
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1056002289华商改革创新股票股票型2019-06-241.06241.06242019-06-211.06141.06140.00100.09%1打开1打开
1057161729招商3年封闭瑞利混合混合型------------1打开1打开
1058161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.05901.05902019-06-211.05921.0592-0.0002-0.02%1打开1打开
1059006995南方惠利6个月定开债A债券型2019-06-211.00681.00682019-06-141.00521.0052----1打开1打开
1060006996南方惠利6个月定开债C债券型2019-06-211.00591.00592019-06-141.00431.0043----1打开1打开
1061161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.03801.03802019-06-211.03701.03700.00100.10%1
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1062002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-06-241.04301.04302019-06-211.04101.04100.00200.19%1
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1063161813银华信用债券(LOF)债券型------------0
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1064002250红土创新改革红利混合混合型------------0
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1065002293南方益和混合混合型2019-06-241.09331.09332019-06-211.09551.0955-0.0022-0.20%1
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1066161609融通动力先锋股票混合型2019-06-241.47002.17302019-06-211.47402.1770-0.0040-0.27%1
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1067161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-06-210.47300.47302019-06-200.47100.4710----0
 暂停
1打开
1068002249招商境远混合混合型2019-06-240.97610.97612019-06-210.97360.97360.00250.26%1
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1打开
1069161826银华中证转债指数增强分级债券型2019-06-241.01801.12002019-06-211.02001.1210-0.0020-0.20%1
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1070161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-06-240.99831.12542019-06-210.99731.12440.00100.10%1
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1071002237大成景沛灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
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1072005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-06-211.02531.03672019-06-141.02411.0355----1打开1打开
1073005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02831.07032019-06-141.02641.0684----1打开1打开
1074004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
1075005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2019-06-241.08711.08712019-06-211.08401.08400.00310.29%1打开1打开
1076004492信诚至信混合混合型------------1
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1打开
1077005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03911.08762019-06-141.03711.0856----1打开1打开
1078004426德邦锐祺债券C债券型------------0
 暂停
1打开
1079004427交银增利增强债券A债券型2019-06-241.12201.12202019-06-211.12401.1240-0.0020-0.18%1打开1打开
1080005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-06-241.09561.09562019-06-211.09511.09510.00050.05%1打开1打开
1081004425德邦锐祺债券A债券型------------0
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1082005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-06-211.03751.03752019-06-141.03681.0368----1打开1打开
1083005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
1084004504鹏华永泽定期开放债券债券型2019-06-211.06691.10692019-06-141.06551.1055----1打开1打开
1085004479博时富和纯债债券债券型2019-06-241.01331.09142019-06-211.04031.09130.00010.01%1打开1打开
1086005795博时中证500指数增强C股票型2019-06-240.88070.88072019-06-210.87970.87970.00100.11%1打开1打开
1087004487嘉实稳愉债券债券型------------0
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1088005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
1089005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02841.07342019-06-141.02651.0715----1打开1打开
1090004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
1091004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
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1打开
1092005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03841.08452019-06-141.03651.0826----1打开1打开
1093005857添富鑫成定开债券A债券型2019-06-241.02571.07572019-06-211.02481.07480.00090.09%1打开1打开
1094004211金鹰周期优选混合混合型2019-06-240.94830.94832019-06-210.94710.94710.00120.13%1打开1打开
1095004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2019-06-241.01801.01802019-06-211.01671.01670.00130.13%0
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1打开
1096004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2019-06-241.20111.20112019-06-211.20341.2034-0.0023-0.19%0
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1097004290前海开源顺和债券A债券型2019-06-241.08601.08602019-06-211.08521.08520.00080.07%1打开1打开
1098004289博时新财富混合C债券型------------0
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1099004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2019-06-241.20501.20502019-06-211.20741.2074-0.0024-0.20%0
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1100005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
1101005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
1102005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
1103004291前海开源顺和债券C债券型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08021.08020.00080.07%1打开1打开
1104005964中欧安财债券债券型2019-06-211.03501.08772019-06-201.03441.0871----1打开1打开
1105005970国泰消费优选股票股票型2019-06-241.06761.06762019-06-211.06311.06310.00450.42%1打开1打开
1106005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
1107005867国泰沪深300指数C股票型2019-06-240.84470.84472019-06-210.84310.84310.00160.19%1打开1打开
1108005878博时产业新动力混合C混合型2019-06-241.50801.50802019-06-211.50401.50400.00400.27%1打开1打开
1109005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
1110004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-06-211.05891.05892019-06-141.04941.0494----1打开1打开
1111005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型2019-06-201.01251.01252019-06-191.01221.0122----1
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1打开
1112005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型2019-06-201.01391.01392019-06-191.01361.0136----1
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1113004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-06-211.05571.05572019-06-141.04631.0463----1打开1打开
1114005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.05821.05822019-06-141.05641.0564----1打开1打开
1115005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.06181.06182019-06-141.06001.0600----1打开1打开
1116005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
1117005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2019-06-210.99391.05392019-06-140.97161.0316----1打开1打开
1118005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-06-241.05761.07462019-06-211.05751.07450.00010.01%1打开1打开
1119005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
1120005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型------------1打开1打开
1121005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-06-211.06911.06912019-06-141.06841.0684----1打开1打开
1122005451鹏扬双利债券A债券型2019-06-211.13081.13082019-06-141.12721.1272----1打开1打开
1123253020国联安增利债券A债券型2019-06-241.24501.49002019-06-211.24601.4910-0.0010-0.08%0
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1124005452鹏扬双利债券C债券型2019-06-211.12471.12472019-06-141.12121.1212----1打开1打开
1125005014泰康景泰回报混合A债券型2019-06-241.08891.08892019-06-211.08751.08750.00140.13%1打开1打开
1126005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
1127004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
1128004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
1129004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
1130005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-06-211.06001.06002019-06-141.04021.0402----1打开1打开
1131004945长信中证500指数增强股票型2019-06-240.91250.91252019-06-210.91390.9139-0.0014-0.15%1打开1打开
1132005395泓德臻远回报混合混合型2019-06-241.06791.06792019-06-211.06811.0681-0.0002-0.02%1打开1打开
1133004982新华安享多裕定期开放混合混合型2019-06-211.07701.07702019-06-141.07651.0765----1打开1打开
1134005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-06-211.05341.05342019-06-141.03381.0338----1打开1打开
1135005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2019-06-241.07561.07562019-06-211.07311.07310.00250.23%1打开1打开
1136004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-05-231.02601.06802019-05-171.02601.0680----1打开1打开
1137004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
1138006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2019-06-241.00991.03392019-06-211.00951.03350.00040.04%1打开1打开
1139005989兴业纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.01630.00002019-06-141.04641.0464----1打开1打开
1140004229鹏华新能源混合混合型------------1
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1141006069中加颐信纯债债券C债券型2019-06-241.00761.05032019-06-211.00751.05020.00010.01%1打开1打开
1142006068中加颐信纯债债券A债券型2019-06-241.00741.04952019-06-211.00741.04950.00000.00%1打开1打开
1143004128前海联合泳隆混合混合型2019-06-241.11631.29432019-06-211.11231.29030.00400.36%1
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1144006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
1145006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
1146005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.02000.00002019-06-141.05021.0502----1打开1打开
1147005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
1148006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
1149006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
1150006004工银添祥一年定开债券债券型2019-06-211.03941.03942019-06-141.03811.0381----1打开1打开
1151006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
1152005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2019-06-241.24081.24082019-06-211.24001.24000.00080.06%1打开1打开
1153004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-06-241.18081.18082019-06-211.17291.17290.00790.67%1打开1打开
1154005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
1155005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-06-241.11501.11502019-06-211.11241.11240.00260.23%1打开1打开
1156006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
1157006055鹏扬淳合债券债券型2019-06-211.04401.06802019-06-141.04121.0652----1打开1打开
1158004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1打开1打开
1159004342南方沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.44591.60592019-06-211.44321.60320.00270.19%1打开1打开
1160004354益民中证智能消费指数股票型2019-06-240.84340.84342019-06-210.84470.8447-0.0013-0.15%1打开1打开
1161005890先锋博盈纯债A债券型------------1打开1打开
1162004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2019-06-241.13761.13762019-06-211.13571.13570.00190.17%1打开1打开
1163004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
1164005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
1165005859南方固胜定期开放混合债券型2019-06-211.02921.02922019-06-141.02061.0206----1打开1打开
1166005882财通资管鑫达混合E债券型2019-06-241.02851.02852019-06-211.02861.0286-0.0001-0.01%1打开1打开
1167005891先锋博盈纯债C债券型------------1打开1打开
1168005972交银裕如纯债债券A债券型2019-06-241.02651.05652019-06-211.02661.0566-0.0001-0.01%1打开1打开
1169004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
1170006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-06-241.02971.05672019-06-211.02961.05660.00010.01%1打开1打开
1171004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-06-240.93940.99442019-06-210.93830.99330.00110.12%1打开1打开
1172006043永赢惠益债券A债券型2019-06-241.04511.05012019-06-211.04511.05010.00000.00%1打开1打开
1173006044永赢惠益债券C债券型2019-06-241.04711.05212019-06-211.04711.05210.00000.00%1打开1打开
1174005973交银裕如纯债债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
1175006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
1176006047长信稳健纯债债券E债券型2019-06-241.02061.10662019-06-211.02031.10630.00030.03%1打开1打开
1177002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-06-241.15201.15202019-06-211.15501.1550-0.0030-0.26%1
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1178006015华安信用四季红债券C债券型2019-06-241.05501.09802019-06-211.05401.09700.00100.09%1打开1打开
1179159971富国创业板ETF股票型2019-06-211.06181.06182019-06-141.01731.0173----1打开1打开
1180163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-06-240.40852.21292019-06-210.40782.21160.00070.17%1
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1181002110中海中鑫混合混合型------------0
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1182217011招商安心收益债券债券型2019-06-241.51801.86502019-06-211.51701.86400.00100.07%0
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1183159969银华深证100ETF股票型------------1打开1打开
1184159973弘毅远方民企领先100ETF股票型------------1打开1打开
1185160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-06-240.94083.46682019-06-210.94563.4716-0.0048-0.51%1打开1打开
1186002569博时裕弘纯债债券债券型2019-06-241.07101.07602019-06-211.07101.07600.00000.00%0
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1187160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
1188217020招商安达灵活配置混合混合型2019-06-241.22041.51832019-06-211.22611.5240-0.0057-0.46%1
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1189233001大摩基础行业混合混合型2019-06-240.97802.52302019-06-210.97222.51720.00580.60%1打开1打开
1190240004华宝兴业动力组合股票混合型2019-06-241.27743.78742019-06-211.28173.7917-0.0043-0.34%1打开1打开
1191240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-06-241.75022.03562019-06-211.74062.02600.00960.55%1
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1192240012华宝增强收益债券A债券型2019-06-241.17131.55132019-06-211.16961.54960.00170.15%1
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1193001703银华沪港深增长股票股票型2019-06-241.44301.51302019-06-211.44401.5140-0.0010-0.07%1
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1194001748易方达瑞祺混合E混合型2019-06-241.07901.07902019-06-211.07801.07800.00100.09%1打开1打开
1195213003宝盈策略增长股票混合型2019-06-240.80991.70992019-06-210.80771.70770.00220.27%1打开1打开
1196001747易方达瑞祺混合I混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08101.08100.00100.09%1打开1打开
1197210011金鹰元泰信用债债券C混合型2019-06-241.13481.37752019-06-211.13481.37750.00000.00%1
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1打开
1198159968博时中证500ETF股票型------------1打开1打开
1199159967华夏创成长ETF股票型2019-06-211.02601.0260--------1打开1打开
1200160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-06-210.84860.84862019-06-200.85520.8552----1打开1打开
1201160645鹏华精选回报三年定开混合混合型------------1打开1打开
1202002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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1203002471泰达多元回报债券C债券型------------0
 暂停
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1204002481银华双动力债券债券型------------0
 暂停
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1205160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
1206002515招商丰益混合C混合型2019-06-241.09301.09302019-06-211.09001.09000.00300.28%1
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1打开
1207002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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1208160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-06-241.57805.18402019-06-211.57405.17400.00400.25%1
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1209160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-06-240.91901.81402019-06-210.91701.81200.00200.22%1打开1打开
1210160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-06-240.80800.93702019-06-210.80600.93500.00200.25%1打开1打开
1211002582招商丰凯混合C混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09901.09900.00300.27%1
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1212159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
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1213159950易方达深证成指ETF股票型2019-06-240.95730.95732019-06-210.95740.9574-0.0001-0.01%0
 暂停
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1214002581招商丰凯混合A混合型2019-06-241.18601.18602019-06-211.18301.18300.00300.25%1
 打开
1打开
1215159966华夏创蓝筹ETF股票型2019-06-211.02501.02502019-06-141.02011.0201----1打开1打开
1216160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.18881.18882019-06-211.18371.18370.00510.43%1
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1打开
1217160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.06541.06542019-06-211.06561.0656-0.0002-0.02%1打开1打开
1218002579融通增利债券债券型2019-06-241.01201.11202019-06-211.01201.11200.00000.00%1
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1219240010华宝兴业行业精选股票混合型2019-06-241.05551.05552019-06-211.05481.05480.00070.07%1
 打开
1打开
1220240005华宝多策略股票股票型2019-06-240.47204.44482019-06-210.47284.4467-0.0008-0.17%1
 打开
1打开
1221290004泰信优质生活股票混合型2019-06-240.67251.48622019-06-210.67331.4870-0.0008-0.12%1打开1打开
1222001607英大策略优选混合A混合型2019-06-241.26411.26412019-06-211.26341.26340.00070.06%0
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1打开
1223320003诺安股票混合型2019-06-241.34413.22762019-06-211.34183.22530.00230.17%1打开1打开
1224001608英大策略优选混合C混合型2019-06-241.21551.21552019-06-211.21491.21490.00060.05%0
 暂停
1打开
1225290003泰信双息双利债券债券型2019-06-241.04561.48592019-06-211.04591.4862-0.0003-0.03%1打开1打开
1226270028广发制造业精选股票混合型2019-06-242.12702.12702019-06-212.12902.1290-0.0020-0.09%1
 打开
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1227270030广发聚财信用债券B债券型2019-06-241.13301.54902019-06-211.13201.54800.00100.09%1
 打开
1打开
1228270029广发聚财信用债券A债券型2019-06-241.15801.58302019-06-211.15701.58200.00100.09%1
 打开
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1229001647天弘聚利灵活配置混合混合型------------0
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1230310358申万菱信新经济混合混合型2019-06-240.85932.28152019-06-210.85642.27860.00290.34%1打开1打开
1231290006泰信蓝筹精选股票混合型2019-06-240.89861.37632019-06-210.89391.37160.00470.53%1
 打开
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1232160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-06-241.04302.42802019-06-211.04202.42700.00100.10%1
 打开
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