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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519977长信可转债A债券型2019-02-221.30402.26402019-02-211.28232.24230.02171.69%0
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2005108圆信永丰双利优选混合混合型2019-02-220.93690.93692019-02-150.93570.9357----1打开1打开
3519976长信可转债C债券型2019-02-221.27372.18072019-02-211.25252.15950.02121.69%0
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4004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-02-221.09231.09232019-02-211.09931.0993-0.0070-0.64%1打开1打开
5001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-02-221.25661.25662019-02-211.25531.25530.00130.10%1
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6512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
7512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-02-221.00421.00422019-02-151.00221.0022----1打开1打开
8001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-02-221.16271.16272019-02-211.16161.16160.00110.09%1
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9512850中信建投北京50ETF股票型2019-02-221.04881.04882019-02-211.02531.02530.02352.29%1打开1打开
10519983长信量化先锋混合A混合型2019-02-221.23102.08102019-02-211.21202.06200.01901.57%0
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11001169国投瑞银新价值混合混合型------------1
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12590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-02-223.25903.25902019-02-213.16403.16400.09503.00%1
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13005800创金合信春来回报一年定开混债券型2019-02-220.98960.98962019-02-150.98930.9893----1打开1打开
14006449浙商汇金量化精选混合混合型------------1打开1打开
15519991长信双利优选混合A混合型2019-02-221.24101.98002019-02-211.21301.95200.02802.31%1打开1打开
16005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-02-220.82620.82622019-02-210.80990.80990.01632.01%1打开1打开
17005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-02-220.83380.83382019-02-210.81730.81730.01652.02%1打开1打开
18001168国投瑞银优选收益混合混合型2019-02-221.03911.06402019-02-211.03911.06400.00000.00%1
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19519993长信增利动态策略股票混合型2019-02-220.86112.48012019-02-210.85072.46970.01041.22%1打开1打开
20000479信诚惠报债券B债券型------------0
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21000462农银主题轮动混合混合型2019-02-220.90460.90462019-02-210.88960.88960.01501.69%1
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22000467信诚惠报债券A债券型------------0
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23001189广发聚宝混合混合型2019-02-221.18301.18302019-02-211.18201.18200.00100.08%1
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24530003建信优选成长股票混合型2019-02-221.78253.23252019-02-211.71273.16270.06984.08%1打开1打开
25512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-02-220.94580.94582019-02-210.92730.92730.01852.00%1打开1打开
26000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-02-221.32101.32102019-02-211.29601.29600.02501.93%1
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27519017大成积极成长股票混合型2019-02-220.89602.70302019-02-210.88002.68700.01601.82%1打开1打开
28519015海富通精选贰号混合混合型2019-02-220.87601.19602019-02-210.85501.17500.02102.46%1打开1打开
29000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-02-221.72001.72002019-02-211.70401.70400.01600.94%1
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30004229鹏华新能源混合混合型------------1
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31001182易方达安心回馈混合混合型2019-02-221.41001.41002019-02-211.38801.38800.02201.59%1
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32000433安信鑫发优选混合混合型2019-02-221.13401.13402019-02-211.11701.11700.01701.52%1
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33004619国泰民润纯债债券债券型------------0
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34005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-02-221.01351.01352019-02-150.99860.9986----1打开1打开
35004620国泰恒益灵活配置混合A混合型------------0
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36005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型------------1打开1打开
37001184易方达新常态混合混合型2019-02-220.35700.35702019-02-210.35000.35000.00702.00%1
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38005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-02-221.01821.01822019-02-151.00321.0032----1打开1打开
39512380银华MSCI中国A股ETF股票型------------1打开1打开
40006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-02-151.00121.00122019-02-121.00001.0000----1打开1打开
41090009大成行业轮动股票混合型2019-02-221.37401.37402019-02-211.35001.35000.02401.78%1打开1打开
42006412平安大华合锦定开债债券型2019-02-221.02081.02632019-02-211.02061.02610.00020.02%1打开1打开
43006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
44110010易方达价值成长混合混合型2019-02-221.54941.86342019-02-211.50121.81520.04823.21%1打开1打开
45006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
46100035富国优化增强债券A/B债券型2019-02-221.66301.72802019-02-211.64901.71400.01400.85%1打开1打开
47080002长盛创新先锋混合混合型2019-02-220.98472.23102019-02-210.96002.20630.02472.57%1打开1打开
48070099嘉实优质企业股票混合型2019-02-221.28302.49502019-02-211.27202.48400.01100.86%1打开1打开
49006432汇安鼎利纯债C债券型------------1打开1打开
50110009易方达价值精选股票混合型2019-02-220.97112.84812019-02-210.96232.83930.00880.91%1打开1打开
51006407银河君欣债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
52006405华富恒盛纯债债券A债券型2019-02-221.01481.01482019-02-211.01461.01460.00020.02%1打开1打开
53006418华安安泰定开债发起式债券型2019-02-221.00191.00192019-02-151.00151.0015----1打开1打开
54110005易方达积极成长混合混合型2019-02-220.57584.49272019-02-210.57034.47880.00550.96%1打开1打开
55006404浦银安盛盛融定开债券债券型2019-02-221.01571.01572019-02-151.01541.0154----1打开1打开
56006403银河睿嘉债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
57006406华富恒盛纯债债券C债券型2019-02-221.01381.01382019-02-211.01361.01360.00020.02%1打开1打开
58110029易方达科讯股票混合型2019-02-220.93895.24332019-02-210.90495.14720.03403.76%1
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59006402先锋量化优选混合C混合型------------1打开1打开
60006461人保福泽一年定期开放债券债券型2019-02-221.01491.01492019-02-151.01391.0139----1打开1打开
61003163金鹰添益纯债债券债券型2019-02-221.06081.12132019-02-211.06091.1214-0.0001-0.01%1
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62100022富国天瑞强势混合混合型2019-02-220.47964.20642019-02-210.47094.18580.00871.85%1
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63092002大成债券C债券型2019-02-221.05762.11532019-02-211.05432.11200.00330.31%1打开1打开
64003172鹏华丰安债券债券型------------0
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65002719融通增祥债券债券型2019-02-221.10901.10902019-02-211.10801.10800.00100.09%0
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66006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-02-150.14810.14812019-02-120.14820.1482----1打开1打开
67006451华富恒定久期国开债A债券型2019-02-221.00191.00192019-02-201.00141.0014----1打开1打开
68006452华富恒定久期国开债C债券型2019-02-221.00181.00182019-02-201.00141.0014----1打开1打开
69006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-02-120.14820.1482--------1打开1打开
70006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-02-151.00131.00132019-02-121.00001.0000----1打开1打开
71090006大成2020生命周期混合混合型2019-02-220.69102.51302019-02-210.68902.51100.00200.29%1打开1打开
72070013嘉实研究精选股票混合型2019-02-221.61603.04602019-02-211.58703.01700.02901.83%1
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73006477中邮沪港深精选混合混合型------------1打开1打开
74070039嘉实中证500ETF联接C股票型2019-02-221.01561.01562019-02-210.99180.99180.02382.40%1打开1打开
75002779前海联合新思路混合C混合型2019-02-221.02201.52202019-02-211.02101.52100.00100.10%1
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76002778前海联合新思路混合A混合型2019-02-220.93800.93802019-02-210.93800.93800.00000.00%1
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77090004大成精选增值混合混合型2019-02-220.95723.37822019-02-210.93973.36070.01751.86%1打开1打开
78002777招商安荣混合C混合型2019-02-221.01861.01862019-02-211.00721.00720.01141.13%1
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79006481海富通上清所短融债券债券型2019-02-221.00221.00222019-02-151.00171.0017----1打开1打开
80519013海富通风格优势股票混合型2019-02-220.55801.66402019-02-210.54701.65300.01102.01%1打开1打开
81000550广发新动力股票混合型2019-02-221.68701.68702019-02-211.64701.64700.04002.43%1
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82582003东吴配置优化混合混合型2019-02-220.91961.14362019-02-210.88941.11340.03023.40%0
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83000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-02-221.40801.55502019-02-211.38601.53300.02201.59%1
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84001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-02-221.07231.12232019-02-211.06231.11230.01000.94%1
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85005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
86510350工银瑞信沪深300ETF股票型------------1打开1打开
87004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-02-220.91160.96662019-02-210.90610.96110.00550.61%1打开1打开
88580007东吴安享量化混合混合型2019-02-220.97701.55702019-02-210.95601.53600.02102.20%0
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89001260广发安心回报混合混合型------------1
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90001253建信回报灵活配置混合混合型2019-01-211.14101.14102019-01-181.14101.1410----1
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91005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
92582201东吴优信稳健债券C债券型2019-02-220.98680.99882019-02-210.98650.99850.00030.03%1打开1打开
93510800建信上证50ETF股票型2019-02-220.92090.92092019-02-210.90480.90480.01611.78%1打开1打开
94004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
95005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
96004646华宝新优享混合混合型2019-01-020.97340.97342018-12-280.97340.9734----0
 暂停
1打开
97004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
98000326南方中小盘成长股票保本型2019-02-221.08621.10422019-02-211.08191.09990.00430.40%1
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1打开
99001252中海进取收益混合混合型2019-02-220.96200.96202019-02-210.93400.93400.02803.00%1
 打开
1打开
100510590平安大华中证500ETF股票型2019-02-224.87190.81292019-02-214.75190.79290.12002.53%1打开1打开
101000336农银研究精选混合混合型2019-02-221.06051.06052019-02-211.04811.04810.01241.18%1
 打开
1打开
102580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-02-220.92791.69092019-02-210.90471.66770.02322.56%0
 暂停
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103512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
104005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-02-221.00041.00042019-02-150.99900.9990----1打开1打开
105001207广发聚惠混合C混合型2019-01-251.09301.09302019-01-241.09401.0940----1
 打开
1打开
106001202东方红领先精选混合混合型2019-02-221.13201.25202019-02-211.12001.24000.01201.07%1
 打开
1打开
107001203东方红稳健精选混合A混合型2019-02-221.30901.30902019-02-211.30001.30000.00900.69%0
 暂停
1打开
108001204东方红稳健精选混合C混合型2019-02-221.32601.32602019-02-211.31601.31600.01000.76%0
 暂停
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109001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2019-02-221.03101.15602019-02-211.02401.14900.00700.68%0
 暂停
1打开
110001206广发聚惠混合A混合型2019-01-251.08401.08402019-01-241.08501.0850----1
 打开
1打开
111530020建信转债增强债券A债券型2019-02-222.33402.33402019-02-212.27702.27700.05702.50%0
 暂停
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112004621国泰恒益灵活配置混合C混合型------------0
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113510890兴业上证红利低波动ETF股票型------------1打开1打开
114000404易方达新兴成长混合混合型2019-02-221.87101.87102019-02-211.79101.79100.08004.47%1
 打开
1打开
115001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-02-221.03801.18302019-02-211.00501.15000.03303.28%1
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116000431鹏华品牌传承混合混合型2019-02-221.26501.34702019-02-211.23601.31800.02902.35%1
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117004219中海添顺定期开放混合债券型2019-02-221.03101.07902019-02-211.03091.07890.00010.01%1打开1打开
118004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
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119000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-02-221.43301.43302019-02-211.37201.37200.06104.45%0
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120004211金鹰周期优选混合混合型2019-02-220.90310.90312019-02-210.89660.89660.00650.72%1打开1打开
121005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
122004641万家量化睿选混合混合型2019-02-220.93320.93322019-02-210.91540.91540.01781.94%1打开1打开
123000538诺安优势行业混合混合型2019-02-221.27201.27202019-02-211.26601.26600.00600.47%1
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124519008汇添富优势精选混合混合型2019-02-222.61176.54132019-02-212.57186.50140.03991.55%1打开1打开
125000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-02-221.27601.46702019-02-211.25701.44800.01901.51%1
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126001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-02-221.01501.21802019-02-211.01501.21800.00000.00%0
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127000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-02-221.14501.14502019-02-211.13101.13100.01401.24%1
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128005395泓德臻远回报混合混合型2019-02-221.00251.00252019-02-210.97780.97780.02472.53%1打开1打开
129000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-02-221.26101.26102019-02-211.24701.24700.01401.12%1
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130005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
131004283中欧达安混合债券型2019-02-221.11961.11962019-02-151.11311.1131----1打开1打开
132000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-02-221.30501.50202019-02-211.28501.48200.02001.56%1
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133519018汇添富均衡增长股票混合型2019-02-220.53902.98972019-02-210.52632.95670.01272.41%1打开1打开
134005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-02-220.92500.95502019-02-210.91190.94190.01311.44%1打开1打开
135000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-02-221.05101.05102019-02-211.04301.04300.00800.77%1
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136001136易方达裕如混合混合型2019-02-221.06901.22002019-02-211.06601.21700.00300.28%0
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137519024海富通稳健添利债券A债券型2019-02-221.21801.48502019-02-211.21401.48100.00400.33%1打开1打开
138004289博时新财富混合C债券型------------0
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139005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-02-221.05531.07232019-02-151.05531.0723----1打开1打开
140519025海富通领先成长股票混合型2019-02-221.08801.23802019-02-211.06601.21600.02202.06%1
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141005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2019-02-221.00551.00552019-02-151.00251.0025----1打开1打开
142004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-02-221.01461.01462019-02-151.00441.0044----1打开1打开
143001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-02-221.02491.14272019-02-211.02481.14260.00010.01%0
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144004651长信利丰债券E债券型2019-02-221.29701.43702019-02-211.28801.42800.00900.70%1打开1打开
145004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
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146560002益民红利成长混合混合型2019-02-220.37791.26452019-02-210.37601.26100.00190.51%1打开1打开
147570001诺德价值优势股票混合型2019-02-221.60281.60282019-02-211.58001.58000.02281.44%1打开1打开
148005451鹏扬双利债券A债券型2019-02-221.11941.11942019-02-151.11661.1166----1打开1打开
149005452鹏扬双利债券C债券型2019-02-221.11481.11482019-02-151.11211.1121----1打开1打开
150560003益民创新优势混合混合型2019-02-220.74760.76762019-02-210.74340.76340.00420.56%1打开1打开
151005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-02-221.05341.05342019-02-201.05341.0534----1打开1打开
152005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-02-221.05571.05572019-02-151.05581.0558----1打开1打开
153519007海富通强化回报混合混合型2019-02-220.75202.24802019-02-210.74902.24500.00300.40%1打开1打开
154004587中金丰沃混合A混合型2018-11-300.88230.88232018-11-190.89120.8912----0
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155004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-02-221.01271.01272019-02-151.00261.0026----1打开1打开
156004588中金丰沃混合C混合型2018-11-300.88020.88022018-11-190.88910.8891----0
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157519005海富通股票混合型2019-02-220.62602.57502019-02-210.60502.55400.02103.47%1打开1打开
158519003海富通收益增长混合混合型2019-02-220.94402.56902019-02-210.92802.55300.01601.72%1打开1打开
159004591鹏华丰玺债券债券型------------0
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160519001银华价值优选股票混合型2019-02-221.77385.95402019-02-211.73935.84240.03451.98%1
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161100051富国可转债债券型2019-02-221.44901.44902019-02-211.42801.42800.02101.47%0
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162100056富国低碳环保股票混合型2019-02-222.14402.14402019-02-212.12902.12900.01500.70%1
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163160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-02-221.51105.40402019-02-211.48805.38100.02301.55%1
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164006269永赢智能领先混合C混合型------------1打开1打开
165006270汇安核心成长混合A混合型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00071.0007----1打开1打开
166002481银华双动力债券债券型2018-12-311.04401.04402018-12-241.04301.0430----0
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167006254长城久悦债券债券型2019-02-221.00071.00072019-02-151.00041.0004----1打开1打开
168006266永赢智能领先混合A混合型------------1打开1打开
169160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-02-210.81320.81322019-02-200.81440.8144----1打开1打开
170006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
171002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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172006250上投摩根动力精选混合型2019-02-221.00071.00072019-02-151.00061.0006----1打开1打开
173160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-02-220.72200.85102019-02-210.70500.83400.01702.41%1打开1打开
174006382华夏中证500ETF联接C股票型2019-02-220.52300.52302019-02-210.51100.51100.01202.35%1打开1打开
175006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-02-221.51521.51522019-02-211.50731.50730.00790.52%1打开1打开
176003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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177159962华夏中证四川国改ETF股票型------------1打开1打开
178159963富国恒生中国企业ETF股票型------------1打开1打开
179160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-02-220.87401.76902019-02-210.85501.75000.01902.22%1打开1打开
180002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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181160605鹏华中国50混合混合型2019-02-221.09203.46202019-02-211.07903.44900.01301.20%1打开1打开
182160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-02-221.01062.90192019-02-210.98972.88100.02092.11%1打开1打开
183160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-02-220.84290.84292019-02-210.83450.83450.00841.01%1
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184003287信诚稳益债券A债券型2019-02-221.04021.07422019-02-211.04021.07420.00000.00%0
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185006303中银养老一年定开FOF)混合型------------1打开1打开
186006307嘉实养老2040混合(FOF)混合型------------1打开1打开
187003288信诚稳益债券C债券型2019-02-221.04121.07522019-02-211.04121.07520.00000.00%0
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188006314中融策略优选混合A混合型------------1打开1打开
189159965中融央视财经50ETF股票型------------1打开1打开
190159964平安创业板ETF股票型------------1打开1打开
191006315中融策略优选混合C混合型------------1打开1打开
192002514招商丰益混合A混合型2019-02-221.13701.13702019-02-211.12101.12100.01601.43%1
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193006271汇安核心成长混合C混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00031.0003----1打开1打开
194006227华宝科技先锋混合混合型2019-02-221.00071.00072019-02-210.99990.99990.00080.08%1打开1打开
195006218富国生物医药科技混合混合型------------1打开1打开
196006208泰康裕泰债券C债券型------------1打开1打开
197006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
198003353信诚至优混合A混合型------------1
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199006229中欧医疗创新股票C股票型------------1打开1打开
200006228中欧医疗创新股票A股票型------------1打开1打开
201003354信诚至优混合C混合型------------1
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202003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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203002650东方红稳添利纯债债券型2019-02-221.08981.11292019-02-211.08981.11290.00000.00%0
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204003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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205006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2019-02-221.08051.08052019-02-211.06711.06710.01341.26%1打开1打开
206006326招商添荣3个月定开债C债券型2018-11-221.00001.0000--------1打开1打开
207006335万家鑫然纯债C债券型------------1打开1打开
208003259博时聚利纯债债券债券型2019-02-221.09491.10122019-02-211.09501.1013-0.0001-0.01%0
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209006364招商丰韵混合A混合型------------1打开1打开
210003234信诚至利混合A混合型2019-02-221.02891.02892019-02-211.02001.02000.00890.87%0
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211006334万家鑫然纯债A债券型------------1打开1打开
212002582招商丰凯混合C混合型2019-02-221.05301.05302019-02-211.04101.04100.01201.15%1
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213006316平安大华惠诚债券债券型2019-02-221.00061.00062019-02-211.00061.00060.00000.00%1打开1打开
214003237信诚惠盈债券C债券型2019-02-221.06581.06582019-02-211.06601.0660-0.0002-0.02%1
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215159920恒生ETF(QDII)QDII2019-02-221.50201.57802019-02-211.49371.56970.00830.56%1
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1打开
216003236信诚惠盈债券A债券型2019-02-221.06871.06872019-02-211.06881.0688-0.0001-0.01%1
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217006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2019-02-221.03691.03692019-02-211.03281.03280.00410.40%1打开1打开
218006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2019-02-221.08031.08032019-02-211.06691.06690.01341.26%1打开1打开
219006325招商添荣3个月定开债A债券型2019-02-221.01441.01442019-02-211.01471.0147-0.0003-0.03%1打开1打开
220002579融通增利债券债券型2019-02-221.01401.10302019-02-211.01401.10300.00000.00%1
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221002581招商丰凯混合A混合型2019-02-221.13201.13202019-02-211.11901.11900.01301.16%1
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222006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-02-221.19101.19102019-02-211.17401.17400.01701.45%1打开1打开
223006394招商添德3个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
224003226信诚稳健债券A债券型2019-02-221.04731.09232019-02-211.04741.0924-0.0001-0.01%0
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225006378广发汇宏6个月定开债债券型------------1打开1打开
226003212广发集安债券C债券型------------1
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227006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2019-02-221.04591.04592019-02-211.04161.04160.00430.41%1打开1打开
228006365招商丰韵混合C混合型------------1打开1打开
229006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
230006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
231003227信诚稳健债券C债券型2019-02-221.05231.09632019-02-211.05241.0964-0.0001-0.01%0
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232003211广发集安债券A债券型------------0
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233002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-221.03601.03602019-02-211.02301.02300.01301.27%0
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234118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-02-211.78101.78102019-02-201.78801.7880----1
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235006392中信保诚创新成长混合混合型2019-02-221.00040.00002019-02-151.00040.0000----1打开1打开
236006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2019-02-221.03751.03752019-02-211.03751.03750.00000.00%1打开1打开
237112002易方达策略成长二号混合混合型2019-02-220.82103.03102019-02-210.80803.01800.01301.61%1打开1打开
238006401先锋量化优选混合A混合型------------1打开1打开
239002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-221.04201.04202019-02-211.02801.02800.01401.36%0
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240006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型------------1打开1打开
241006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型------------1打开1打开
242160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-02-220.86482.99042019-02-210.85302.97860.01181.38%1打开1打开
243002569博时裕弘纯债债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06501.0700-0.0010-0.09%0
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244006557海富通研究精选混合A混合型2019-02-221.00061.00062019-02-151.00051.0005----1打开1打开
245020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
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246003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2019-02-221.00921.00922019-02-151.00921.0092----1打开1打开
247002885大摩万众创新混合混合型2019-02-220.77680.77682019-02-210.76360.76360.01321.73%1打开1打开
248020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2018-11-290.96300.96302018-11-280.96300.9630----0
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249020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-11-290.98300.98302018-11-280.98300.9830----0
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250006536恒生前海恒锦裕利C混合型------------1打开1打开
251040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-02-211.34501.34502019-02-201.33601.3360----1
 打开
1打开
252006542财通鸿利中短债债券A债券型2019-02-221.01711.01712019-02-211.01691.01690.00020.02%1打开1打开
253006560华夏四川国改ETF联接A股票型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00161.0016----1打开1打开
254006556海富通研究精选混合C混合型2019-02-221.00011.00012019-02-151.00011.0001----1打开1打开
255006533易方达科融混合混合型------------1打开1打开
256006528富国优质发展混合C混合型2019-02-220.99970.99972019-02-150.99950.9995----1打开1打开
257006504广发汇承定期开放债券债券型2019-02-221.00771.01372019-02-151.00731.0133----1打开1打开
258020028国泰信用债券C债券型------------0
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259020029国泰创利债券债券型------------0
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260020027国泰信用债券A债券型------------0
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261003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2019-02-221.00351.00352019-02-151.00361.0036----1打开1打开
262006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-02-151.00021.00022019-02-111.00011.0001----1打开1打开
263006534农银汇理永盛定期开放混合混合型------------1打开1打开
264006535恒生前海恒锦裕利A混合型------------1打开1打开
265110003易方达上证50指数A股票型2019-02-221.41693.28692019-02-211.39813.26810.01881.34%1打开1打开
266110002易方达策略成长混合混合型2019-02-222.74004.48302019-02-212.69604.43900.04401.63%1打开1打开
267110001易方达平稳增长混合混合型2019-02-222.65603.97102019-02-212.58203.89700.07402.87%1打开1打开
268100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-02-211.68802.14302019-02-201.68902.1440----1
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1打开
269100060富国高新技术产业股票混合型2019-02-221.69002.11002019-02-211.67402.09400.01600.96%1
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270100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2019-02-211.09301.09302019-02-201.09901.0990----0
 暂停
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271006431汇安鼎利纯债A债券型------------1打开1打开
272100037富国优化增强债券C债券型2019-02-221.59701.66202019-02-211.58401.64900.01300.82%1打开1打开
273002699华夏新起航混合A混合型------------1
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274070011嘉实策略混合混合型2019-02-220.96701.93402019-02-210.94601.91300.02102.22%1
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1打开
275040002华安中国A股增强指数股票型2019-02-220.71203.53702019-02-210.69703.48800.01502.15%1打开1打开
276040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-02-211.34001.34002019-02-201.33201.3320----1
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1打开
277006543财通鸿利中短债债券C债券型2019-02-221.01641.01642019-02-211.01621.01620.00020.02%1打开1打开
278040004华安宝利配置混合混合型2019-02-221.14304.13202019-02-211.11504.10400.02802.51%1打开1打开
279040007华安中小盘成长股票混合型2019-02-221.35582.67072019-02-211.31242.62730.04343.31%1打开1打开
280006489招商添裕纯债A债券型2019-02-221.00031.00032019-02-211.00031.00030.00000.00%1打开1打开
281006549国金惠盈纯债A债券型------------1打开1打开
282040016华安行业轮动股票混合型2019-02-221.35532.09132019-02-211.33112.06710.02421.82%1打开1打开
283002798融通稳利债券A债券型------------0
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284006505永赢祥益债券A债券型2019-02-221.01621.01922019-02-211.01621.01920.00000.00%0
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285003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
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286003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-02-221.18101.18102019-02-211.13201.13200.04904.33%1
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1打开
287160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-221.17081.17082019-02-211.16221.16220.00860.74%1
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1打开
288003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
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289006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型------------1打开1打开
290050009博时新兴成长股票混合型2019-02-220.58002.74602019-02-210.55702.66000.02304.13%1
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1打开
291110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-02-221.21301.21302019-02-211.20251.20250.01050.87%0
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1打开
292110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-02-220.18060.18062019-02-210.17890.17890.00170.95%0
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1打开
293006281万家人工智能混合混合型2019-02-221.01101.01102019-02-151.00031.0003----1打开1打开
294160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-02-221.38504.73302019-02-211.36204.68000.02301.69%1
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1打开
295002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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296160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.04271.04272019-02-151.03901.0390----1打开1打开
297160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-02-220.95993.48592019-02-210.94213.46810.01781.89%1打开1打开
298006278中金瑞和混合C混合型2019-02-220.99960.99962019-02-210.99970.9997-0.0001-0.01%1打开1打开
299006277中金瑞和混合A混合型2019-02-221.00351.00352019-02-211.00361.0036-0.0001-0.01%1打开1打开
300006275永赢聚益债券A债券型2019-02-221.02791.03192019-02-211.02791.03190.00000.00%0
 暂停
1打开
301002515招商丰益混合C混合型2019-02-221.04901.04902019-02-211.03401.03400.01501.45%1
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1打开
302006276永赢聚益债券C债券型2019-02-221.02771.03072019-02-211.02771.03070.00000.00%0
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1打开
303006523财通新兴蓝筹混合C混合型------------1打开1打开
304002827融通稳利债券C债券型------------0
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305002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
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1打开
306070001嘉实成长收益混合A混合型2019-02-221.10954.14232019-02-211.09034.10990.01921.76%1打开1打开
307006495国联安增富一年定开债债券型2019-02-221.01081.01602019-02-151.01191.0171----1打开1打开
308006490招商添裕纯债C债券型2019-02-221.00021.00022019-02-211.00031.0003-0.0001-0.01%1打开1打开
309050201博时价值增长贰号混合混合型2019-02-220.60202.05702019-02-210.58802.04300.01402.38%1打开1打开
310006506永赢祥益债券C债券型2019-02-221.01581.01832019-02-211.01581.01830.00000.00%0
 暂停
1打开
311006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2019-02-201.00401.00402019-02-141.00381.0038----1打开1打开
312050119博时转债增强债券C债券型2019-02-221.26701.27102019-02-211.23401.23800.03302.67%1
 打开
1打开
313006508国联安增裕一年定开债债券型2019-02-221.00811.01302019-02-151.00951.0144----1打开1打开
314050019博时转债增强债券A债券型2019-02-221.29201.29702019-02-211.25901.26400.03302.62%1
 打开
1打开
315050007博时平衡配置混合混合型2019-02-220.88502.34202019-02-210.87202.32900.01301.49%1打开1打开
316050008博时第三产业股票混合型2019-02-220.64802.65902019-02-210.64002.64100.00801.25%1打开1打开
317006522财通新兴蓝筹混合A混合型------------1打开1打开
318006527富国优质发展混合A混合型2019-02-221.00011.00012019-02-150.99980.9998----1打开1打开
319002833华夏新锦绣混合A混合型2019-02-220.95400.95402019-02-210.93670.93670.01731.85%0
 暂停
1打开
320050002博时沪深300指数股票型2019-02-221.31803.31492019-02-211.29643.29330.02161.67%1打开1打开
321050004博时精选股票混合型2019-02-221.56203.28302019-02-211.53673.25770.02531.65%1
 打开
1打开
322050001博时价值增长混合混合型2019-02-220.73603.23802019-02-210.72003.22200.01602.22%1
 打开
1打开
323531020建信转债增强债券C债券型2019-02-222.27802.27802019-02-212.22202.22200.05602.52%0
 暂停
1打开
324001216易方达新收益混合A混合型2019-02-221.47401.47402019-02-211.45801.45800.01601.10%1
 打开
1打开
325501042汇添富弘安混合C债券型2019-02-221.06671.06672019-02-151.06551.0655----1打开1打开
326004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
327004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
328004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-02-220.96150.96152019-02-210.93810.93810.02342.49%1打开1打开
329501041汇添富弘安混合A债券型2019-02-221.07881.07882019-02-151.07741.0774----1打开1打开
330005549富国成长优选三年定开混合混合型2019-02-220.80420.80422019-02-150.79980.7998----1打开1打开
331004831添富鑫泽定开债券A债券型2019-02-221.04421.04422019-02-211.04431.0443-0.0001-0.01%1打开1打开
332000017财通可持续混合股票型2019-02-221.38302.22502019-02-211.33802.18000.04503.36%0
 暂停
1打开
333000021华夏优势增长股票混合型2019-02-221.49602.66602019-02-211.45402.62400.04202.89%1
 打开
1打开
334004945长信中证500指数增强股票型2019-02-220.83540.83542019-02-210.81930.81930.01611.97%1打开1打开
335005514南华瑞恒中短债债券C债券型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99920.9992----1打开1打开
336673090西部利得个股精选股票股票型2019-02-220.88921.01122019-02-210.87380.99580.01541.76%1
 打开
1打开
337004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-02-221.06731.06732019-02-151.06631.0663----1打开1打开
338673073西部利得新动力混合C混合型2019-02-221.09691.09692019-02-211.08811.08810.00880.81%1
 打开
1打开
339501071泓德三年封闭丰泽混合混合型------------1打开1打开
340001334南方利鑫混合A混合型2019-02-221.15701.15702019-02-211.15501.15500.00200.17%1
 打开
1打开
341001329鹏华弘实混合A混合型2019-02-221.09441.14942019-02-211.09441.14940.00000.00%1
 打开
1打开
342004741农银区间策略混合混合型2019-02-220.97140.97142019-02-210.95510.95510.01631.71%1打开1打开
343673071西部利得新动力混合A混合型2019-02-221.10581.31882019-02-211.09691.30990.00890.81%1
 打开
1打开
344004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
345004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2019-02-220.84260.84262019-02-210.83320.83320.00941.13%1打开1打开
346968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2023.440023.44002019-02-1923.460023.4600----1打开1打开
347004054华夏鼎实债券A债券型------------1
 打开
1打开
348968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2013.620014.17002019-02-1913.630014.1800----1打开1打开
349968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-02-200.99900.99902019-02-190.98900.9890----1打开1打开
350968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20101.9500101.95002019-02-19102.0200102.0200----1打开1打开
351004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
352001415信诚新锐混合A混合型2019-02-220.96000.96002019-02-210.95700.95700.00300.31%1
 打开
1打开
353004055华夏鼎实债券C债券型------------1
 打开
1打开
354968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20104.9900112.03002019-02-19105.1000112.1400----1打开1打开
355001405东方红策略精选混合A混合型2019-02-221.07281.19282019-02-211.06901.18900.00380.36%1
 打开
1打开
356004858长信量化多策略股票C股票型2019-02-221.01301.01302019-02-210.99400.99400.01901.91%1打开1打开
357005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-02-220.86090.86092019-02-210.84440.84440.01651.95%1打开1打开
358004087银华添润定期开放债券债券型2019-02-221.03731.10052019-02-151.03641.0996----1打开1打开
359000033易方达信用债债券C债券型2019-02-221.32401.32402019-02-211.32401.32400.00000.00%0
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360000032易方达信用债债券A债券型2019-02-221.35401.35402019-02-211.35401.35400.00000.00%0
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361004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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362004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2019-02-220.84660.84662019-02-210.83720.83720.00941.12%1打开1打开
363005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
364004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-02-221.06271.06272019-02-151.06181.0618----1打开1打开
365501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03951.03952019-02-151.03921.0392----1打开1打开
366501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-02-220.94310.94312019-02-210.92330.92330.01982.14%1打开1打开
367501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-02-221.08561.08562019-02-211.02971.02970.05595.43%1打开1打开
368000121华夏永福混合A混合型2019-02-221.60901.60902019-02-211.58901.58900.02001.26%0
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369501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-02-220.94180.94182019-02-210.92210.92210.01972.14%1打开1打开
370000126招商安润保本混合保本型2019-02-221.03901.38302019-02-211.03701.38100.00200.19%1
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371000131大成景兴信用债债券C债券型2019-02-221.22591.52592019-02-211.22421.52420.00170.14%1
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372004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
373001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-02-221.04731.09732019-02-211.03871.08870.00860.83%1
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374000125上投摩根天颐年丰混合A混合型2018-11-220.99401.33402018-11-210.99401.3340----1
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375000124华宝兴业服务股票混合型2019-02-221.54701.84702019-02-211.51501.81500.03202.11%0
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376001335南方利众混合A混合型2019-02-221.12901.17902019-02-211.12601.17600.00300.27%0
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377000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-02-221.13701.34702019-02-211.12001.33000.01701.52%1
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378004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-02-221.05501.05502019-02-211.05451.05450.00050.05%1打开1打开
379004927中航军民融合精选混合C股票型2019-02-220.94050.94052019-02-210.91730.91730.02322.53%1打开1打开
380501065汇添富经典成长混合股票型2019-02-221.05381.05382019-02-151.03971.0397----1打开1打开
381501053东方红目标优选定开混合债券型2019-02-221.06901.08902019-02-211.06271.08270.00630.59%1打开1打开
382501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-02-220.92530.92532019-02-210.91120.91120.01411.55%1打开1打开
383501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-02-221.10501.10502019-02-151.05491.0549----1打开1打开
384501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
385001342易方达新享混合A混合型2019-02-221.60501.66002019-02-211.59501.65000.01000.63%1
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386005507永赢丰利债券A债券型2019-02-221.01811.06212019-02-211.01801.06200.00010.01%0
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387004732万家瑞尧混合C混合型2019-02-220.87680.87682019-02-210.86240.86240.01441.67%0
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388005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
389004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
390501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98780.98782019-02-210.98030.98030.00750.77%1打开1打开
391501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-02-221.04601.04602019-02-151.04161.0416----1打开1打开
392501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98980.98982019-02-210.98240.98240.00740.75%1打开1打开
393005508永赢丰利债券C债券型2019-02-221.01811.05982019-02-211.01811.05980.00000.00%0
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394004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-02-221.06921.06922019-02-211.06871.06870.00050.05%1打开1打开
395005513南华瑞恒中短债债券A债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99940.9994----1打开1打开
396501069华宝标普中国A股质量价值股票型2019-02-221.00141.00142019-02-211.00131.00130.00010.01%1打开1打开
397001343易方达新享混合C混合型2019-02-221.15101.20602019-02-211.14401.19900.00700.61%1
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398501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-02-220.92110.92112019-02-210.90580.90580.01531.69%1打开1打开
399501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00131.0013----1打开1打开
400005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
401501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-02-221.02980.00002019-02-151.02930.0000----1打开1打开
402005512中信建投稳福债券C债券型2019-02-221.01771.01772019-02-151.01831.0183----1打开1打开
403005511中信建投稳福债券A债券型2019-02-221.01891.01892019-02-151.01941.0194----1打开1打开
404004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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405001411诺安创新驱动混合A混合型2019-02-221.02001.07702019-02-211.01501.07200.00500.49%0
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406000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-02-221.06300.00002019-02-211.06301.06300.00000.00%1打开1打开
407001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-02-221.43701.43702019-02-211.43601.43600.00100.07%0
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408004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
409000220富国医疗保健行业混合混合型2019-02-221.84801.84802019-02-211.82201.82200.02601.43%1
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410005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
411000302国泰淘金互联网债券债券型------------0
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412005015泰康景泰回报混合C债券型2019-02-221.02771.02772019-02-211.02631.02630.00140.14%1打开1打开
413610001信达澳银领先增长股票混合型2019-02-221.07321.62532019-02-211.03741.58950.03583.45%1打开1打开
414005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
415004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
416001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-02-221.03001.15502019-02-211.02301.14800.00700.68%0
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417000263工银信息产业股票混合型2019-02-221.42301.70002019-02-211.38001.65700.04303.12%1
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418001290广发安泰回报混合混合型------------0
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419630011华商主题精选股票混合型2019-02-221.07001.97002019-02-211.03901.93900.03102.98%1
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420001299兴业添利债券债券型2019-02-221.02101.18802019-02-211.02101.18800.00000.00%0
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421004128前海联合泳隆混合混合型2019-02-221.07601.25402019-02-211.07651.2545-0.0005-0.05%1
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422000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-02-221.56901.76502019-02-211.56601.76200.00300.19%0
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423000214广发成长优选混合混合型2019-02-221.43401.43402019-02-211.42801.42800.00600.42%1
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424001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型------------0
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425005014泰康景泰回报混合A债券型2019-02-221.03051.03052019-02-211.02921.02920.00130.13%1打开1打开
426004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
427004115嘉实新添程混合混合型------------0
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428004731万家瑞尧混合A混合型2019-02-220.87760.87762019-02-210.86320.86320.01441.67%0
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1打开
429005501华安安逸半年定开债债券型2019-02-221.01961.05522019-02-151.03521.0552----1打开1打开
430000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-02-221.15451.36632019-02-211.14061.34990.01391.22%0
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431004955中银证券中高等级债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
432004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-12-060.90430.90432018-12-050.90430.9043----0
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433004954中银证券中高等级债券A债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
434001314易方达新益混合I混合型2019-02-221.46601.46602019-02-211.45801.45800.00800.55%1
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1打开
435001315易方达新益混合E混合型2019-02-221.95301.95302019-02-211.94201.94200.01100.57%0
 暂停
1打开
436001285易方达新鑫混合I混合型2019-02-221.07901.21902019-02-211.07901.21900.00000.00%0
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437004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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438001286易方达新鑫混合E混合型2019-02-221.07001.20002019-02-211.07001.20000.00000.00%0
 暂停
1打开
439004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
440501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-02-221.00371.00372019-02-211.00351.00350.00020.02%1打开1打开
441000278融通通泽灵活配置混合混合型------------0
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442004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.04531.04532019-02-151.04041.0404----1打开1打开
443004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.05131.05132019-02-151.04631.0463----1打开1打开
444004696东兴量化优享混合混合型2019-02-220.98190.98192019-02-210.97720.97720.00470.48%1打开1打开
445000256上投摩根红利回报混合混合型2019-02-220.96601.30802019-02-210.96201.30400.00400.42%1
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446005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
447004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-02-221.00651.03372019-02-211.00641.03360.00010.01%1打开1打开
448501033银华惠安定期开放混合债券型2019-02-220.98860.98862019-02-150.98940.9894----1打开1打开
449005527中信建投山西国企债券A债券型2019-02-221.04841.04842019-02-151.04311.0431----1打开1打开
450004910中加颐享纯债债券债券型2019-02-221.02831.08502019-02-211.02831.08500.00000.00%1打开1打开
451501040汇添富睿丰混合C债券型2019-02-221.04831.04832019-02-211.04861.0486-0.0003-0.03%1打开1打开
452000085博时安盈债券C债券型2019-02-221.19001.22202019-02-211.19001.22200.00000.00%1
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453000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
454501039汇添富睿丰混合A债券型2019-02-221.05421.05422019-02-211.05441.0544-0.0002-0.02%1打开1打开
455004785中融量化多因子混合C股票型2019-02-220.82200.82202019-02-210.80690.80690.01511.87%1打开1打开
456004783中融量化智选混合C股票型2019-02-220.95690.95692019-02-210.94220.94220.01471.56%1打开1打开
457483003工银精选平衡混合混合型2019-02-220.37841.73112019-02-210.37341.72210.00501.34%1打开1打开
458004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
459000006西部利得量化成长混合混合型------------1打开1打开
460004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
461001373易方达新丝路混合混合型2019-02-220.76600.76602019-02-210.75600.75600.01001.32%1
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462001355广发聚泰混合A混合型2019-02-221.06001.36702019-02-211.05701.36400.00300.28%1
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463001353广发聚康混合A混合型------------0
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464001354广发聚康混合C混合型------------0
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465001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-02-221.19701.19702019-02-211.19601.19600.00100.08%1
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466005528中信建投山西国企债券C债券型2019-02-221.04661.04662019-02-151.04131.0413----1打开1打开
467000068民生加银转债优选C债券型2019-02-220.63801.02802019-02-210.63001.02000.00801.27%1
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468000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-02-221.51581.51582019-02-211.50791.50790.00790.52%0
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469005530添富价值多因子股票股票型2019-02-220.94360.94362019-02-210.92660.92660.01701.83%1打开1打开
470004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2019-02-220.99930.99932019-02-210.99720.99720.00210.21%1打开1打开
471000067民生加银转债优选A债券型2019-02-220.64701.04702019-02-210.63901.03900.00801.25%1
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472004982新华安享多裕定期开放混合混合型2019-02-221.04671.04672019-02-211.03861.03860.00810.78%1打开1打开
473005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-02-221.04041.04042019-02-151.03831.0383----1打开1打开
474004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
475000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-02-220.22570.22572019-02-210.22430.22430.00140.62%0
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476004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
477004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2019-02-221.00491.00492019-02-150.99730.9973----1打开1打开
478004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2019-02-221.00191.00192019-02-150.99440.9944----1打开1打开
479005529银华华茂定期开放债券债券型2019-02-221.04991.04992019-02-151.04911.0491----1打开1打开
480004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-02-220.97930.97932019-02-210.97210.97210.00720.74%1打开1打开
481004806长信先机两年定期开放混合混合型2019-02-220.97680.97682019-02-150.97400.9740----1打开1打开
482730001方正富邦创新动力股票混合型2019-02-221.05871.80872019-02-211.02531.77530.03343.26%1
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1打开
483000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-02-221.16601.16602019-02-211.14201.14200.02402.10%1
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1打开
484004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
485501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-02-221.06591.06592019-02-151.03331.0333----1打开1打开
486004926中航军民融合精选混合A股票型2019-02-220.94580.94582019-02-210.92250.92250.02332.53%1打开1打开
487004425德邦锐祺债券A债券型------------0
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488000878中海医药混合A混合型2019-02-221.50101.50102019-02-211.45901.45900.04202.88%1
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489000879中海医药混合C混合型2019-02-221.46201.46202019-02-211.42001.42000.04202.96%1
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490004451汇添富年年丰定开混合A债券型2019-02-221.06801.06802019-02-211.06451.06450.00350.33%1打开1打开
491000893工银创新动力股票股票型2019-02-220.51200.51202019-02-210.50600.50600.00601.19%1
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492000831工银医疗保健股票股票型2019-02-221.30801.30802019-02-211.28401.28400.02401.87%1
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493004427交银增利增强债券A债券型2019-02-221.11301.11302019-02-211.10401.10400.00900.82%1打开1打开
494004426德邦锐祺债券C债券型------------0
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495005264国都多策略混合混合型2019-02-221.08791.08792019-02-211.07941.07940.00850.79%1打开1打开
496004452汇添富年年丰定开混合C债券型2019-02-221.06011.06012019-02-211.05671.05670.00340.32%1打开1打开
497004479博时富和纯债债券债券型2019-02-221.03691.08792019-02-211.03711.0881-0.0002-0.02%1打开1打开
498000772景顺长城中国回报混合混合型2019-02-221.06401.06402019-02-211.05201.05200.01201.14%1
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499519692交银成长股票混合型2019-02-223.47064.27662019-02-213.40804.21400.06261.84%1打开1打开
500519181万家和谐增长混合混合型2019-02-220.71322.03832019-02-210.70412.02240.00911.29%1打开1打开
501519670银河行业股票混合型2019-02-221.19302.71802019-02-211.17102.69600.02201.88%1打开1打开
502000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-02-221.49501.49502019-02-211.48201.48200.01300.88%0
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503005294诺德新宜混合混合型2019-02-220.93710.93712019-02-210.89760.89760.03954.40%1打开1打开
504000985嘉实逆向策略股票股票型2019-02-221.05501.05502019-02-211.02001.02000.03503.43%1
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505519675银河泰利债券A债券型2019-02-221.06051.49592019-02-211.06011.49550.00040.04%1
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1打开
506005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-02-221.06031.06032019-02-211.05481.05480.00550.52%1打开1打开
507000865大成景利混合混合型2019-01-091.14801.27802019-01-081.14701.2770----0
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508000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-02-221.34501.34502019-02-211.30801.30800.03702.83%1
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509000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-02-221.29901.29902019-02-211.26301.26300.03602.85%1
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510519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
511005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-02-220.93410.93412019-02-210.92660.92660.00750.81%1打开1打开
512004442中欧康裕混合A债券型2019-02-221.09351.11552019-02-211.09191.11390.00160.15%1打开1打开
513519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
514004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-02-221.12061.12062019-02-211.12041.12040.00020.02%1打开1打开
515000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-02-210.21240.27422019-02-200.21290.2747----1
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516519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
517005270太平改革红利精选混合混合型2019-02-220.83180.83182019-02-210.82690.82690.00490.59%1打开1打开
518004428交银增利增强债券C债券型2019-02-221.10801.10802019-02-211.09901.09900.00900.82%1打开1打开
519000870嘉实新收益混合混合型2019-02-221.10401.41702019-02-211.09301.40600.01101.01%1
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520005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
521000841富国新回报灵活配置混合A混合型2019-02-221.12901.12902019-02-211.12801.12800.00100.09%0
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1打开
522000843富国新回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.11101.11102019-02-211.11001.11000.00100.09%0
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523519648银河泰利债券I债券型2019-02-221.05401.08042019-02-211.05371.08010.00030.03%1
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1打开
524000826广发百发100指数A股票型2019-02-220.84301.20302019-02-210.82401.18400.01902.31%0
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525000827广发百发100指数E股票型2019-02-220.84101.20102019-02-210.82201.18200.01902.31%0
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1打开
526005308财通资管鑫达混合C债券型2019-02-221.02521.04132019-02-211.02531.0414-0.0001-0.01%0
 暂停
1打开
527005310广发电子信息传媒股票股票型2019-02-220.79570.79572019-02-210.76370.76370.03204.19%1打开1打开
528540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-02-221.03792.53592019-02-211.03642.53440.00150.14%1打开1打开
529001221国联安鑫富混合A混合型------------0
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530004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
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531000417国联安新精选混合混合型2019-02-220.83551.07352019-02-210.82001.05800.01551.89%1
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1打开
532004625南方高元债券发起式A债券型2019-02-221.09881.09882019-02-211.09631.09630.00250.23%1
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1打开
533000945华夏医疗健康混合A混合型2019-02-221.22801.22802019-02-211.21801.21800.01000.82%1
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1打开
534004290前海开源顺和债券A债券型2019-02-221.07691.07692019-02-211.07711.0771-0.0002-0.02%1打开1打开
535519026海富通中小盘股票混合型2019-02-220.68800.68802019-02-210.67100.67100.01702.53%0
 暂停
1打开
536001217易方达新收益混合C混合型2019-02-221.45001.45002019-02-211.43501.43500.01501.05%1
 打开
1打开
537511880银华货币ETF股票型2019-02-22100.5450120.92902019-02-21100.5230120.90700.02200.02%1
 打开
1打开
538004626南方高元债券发起式C债券型2019-02-221.09351.09352019-02-211.09111.09110.00240.22%1
 打开
1打开
539005444光大保德信多策略精选18个月混合型2019-02-220.94920.94922019-02-150.93000.9300----1打开1打开
540540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-02-221.73452.37452019-02-211.69622.33620.03832.26%1打开1打开
541004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
542004632平安合意定开债发起式债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
543540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-02-221.47263.30862019-02-211.43863.27460.03402.36%1打开1打开
544005443国金量化多策略混合混合型2019-02-220.78880.78882019-02-210.78880.78880.00000.00%1打开1打开
545511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-02-22100.46641.00472019-02-21100.50051.0050-0.0341-0.03%1打开1打开
546004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
547000946华夏医疗健康混合C混合型2019-02-221.20301.20302019-02-211.19301.19300.01000.84%1
 打开
1打开
548519668银河成长股票混合型2019-02-221.06532.75612019-02-211.04652.73730.01881.80%1打开1打开
549005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-02-220.91280.91282019-02-210.90010.90010.01271.41%1打开1打开
550000940富国中小盘精选混合混合型2019-02-221.07201.07202019-02-211.03901.03900.03303.18%1
 打开
1打开
551004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
552519180万家180指数股票型2019-02-220.86483.20482019-02-210.84653.18650.01832.16%1
 打开
1打开
553005307财通资管鑫达混合A债券型2019-02-221.02931.04732019-02-211.02931.04730.00000.00%0
 暂停
1打开
554004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
555004487嘉实稳愉债券债券型------------0
 暂停
1打开
556004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-02-221.02561.02562019-02-151.02371.0237----1打开1打开
557005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-02-220.93890.93892019-02-210.93260.93260.00630.68%1打开1打开
558000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-02-220.82900.99502019-02-210.82200.98800.00700.85%1
 打开
1打开
559000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-02-220.82500.93602019-02-210.81700.92800.00800.98%1
 打开
1打开
560004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-02-221.01601.05802019-02-151.01501.0570----1打开1打开
561000788前海开源中国成长混合混合型2019-02-221.02201.10202019-02-210.99001.07000.03203.23%0
 暂停
1打开
562000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2019-01-031.25311.31402019-01-021.25321.3141----1打开1打开
563004455中欧康裕混合C债券型2019-02-221.09331.11532019-02-211.09171.11370.00160.15%1打开1打开
564519300大成沪深300指数股票型2019-02-220.95862.54622019-02-210.93852.52610.02012.14%1打开1打开
565519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
566004413建信民丰回报定期开放混合债券型2019-02-221.05921.05922019-02-211.05831.05830.00090.09%1打开1打开
567004441富荣富兴纯债债券型2019-02-221.09091.11392019-02-211.09091.11390.00000.00%1打开1打开
568000714诺安稳健回报混合混合型2019-02-221.35501.42302019-02-211.35301.42100.00200.15%0
 暂停
1打开
569004504鹏华永泽定期开放债券债券型2019-02-221.05311.09312019-02-151.05241.0924----1打开1打开
570005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
571005328前海开源价值策略股票股票型2019-02-220.79670.79672019-02-210.78390.78390.01281.63%1打开1打开
572000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-02-221.06601.06602019-02-211.04801.04800.01801.72%1
 打开
1打开
573005350诺德短债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
574005167嘉实润泽量化定期混合债券型2019-02-220.99300.00002019-02-210.99070.99070.00230.23%1打开1打开
575004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2019-02-221.10371.10372019-02-211.05471.05470.04904.65%0
 暂停
1打开
576001000中欧明睿新起点混合混合型2019-02-220.80200.80202019-02-210.77500.77500.02703.48%1
 打开
1打开
577004492信诚至信混合混合型------------1
 打开
1打开
578001036嘉实企业变革股票股票型2019-02-220.86800.86802019-02-210.84900.84900.01902.24%1
 打开
1打开
579004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
580004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.32401.48402019-02-211.29631.45630.02772.14%1打开1打开
581004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2019-02-221.09941.09942019-02-211.09571.09570.00370.34%1打开1打开
582005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
583004353嘉实新添华定期混合债券型2019-02-221.12090.00002019-02-211.12071.12070.00020.02%1打开1打开
584000996中银新动力股票股票型2019-02-220.54900.54902019-02-210.53600.53600.01302.43%1
 打开
1打开
585004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
586004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2019-02-221.10701.10702019-02-211.05791.05790.04914.64%0
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587519100长盛中证100指数股票型2019-02-221.15901.85002019-02-211.13771.82870.02131.87%1打开1打开
588004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-12-060.94500.94502018-12-050.94500.9450----0
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589005094万家臻选混合股票型2019-02-220.87250.87252019-02-210.85850.85850.01401.63%1打开1打开
590004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2019-02-221.28501.28502019-02-211.28501.28500.00000.00%1打开1打开
591501063添富悦享定开混合混合型2019-02-220.99920.99922019-02-150.99650.9965----1打开1打开
592501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-02-221.01541.01542019-02-211.00491.00490.01051.04%1打开1打开
593001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型------------0
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594501055财通福佑定开混合发起混合型2019-02-220.87750.87752019-02-210.86570.86570.01181.36%1打开1打开
595001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型------------0
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596004525中欧达乐混合债券型2019-02-221.01731.01732019-02-151.01101.0110----1打开1打开
597004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2019-02-220.97710.97712019-02-210.97620.97620.00090.09%0
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598000639宝盈祥瑞混合混合型2019-02-221.17101.49702019-02-211.17101.49700.00000.00%1
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599004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
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600004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
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601519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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602001044嘉实新消费股票股票型2019-02-221.27101.27102019-02-211.26501.26500.00600.47%1
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603005173富荣富安债券A债券型2019-02-221.06021.06022019-02-211.05941.05940.00080.08%1打开1打开
604519738交银周期回报混合混合型2019-02-221.17801.52702019-02-211.17801.52700.00000.00%1
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605005174富荣富安债券C债券型2019-02-221.05601.05602019-02-211.05531.05530.00070.07%1打开1打开
606005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2019-02-221.09311.09312019-02-151.08971.0897----1打开1打开
607001029国投瑞银新动力混合混合型2018-11-201.14861.25762018-11-191.14851.2575----1
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608004547华夏稳定双利债券A债券型2019-02-221.03071.10292019-02-211.02681.09900.00390.38%1打开1打开
609000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-02-210.26500.26502019-02-200.26470.2647----1
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610519068汇添富成长焦点股票混合型2019-02-221.75982.94882019-02-211.73312.92210.02671.54%1打开1打开
611005355中金金序量化成长混合A股票型------------0
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612000603易方达创新驱动混合混合型2019-02-220.82200.82202019-02-210.81100.81100.01101.36%1
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613005357富国国企改革灵活配置混合混合型2019-02-220.89940.89942019-02-210.88060.88060.01882.13%1打开1打开
614005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
615000597中海积极收益混合混合型2019-02-221.12501.32902019-02-211.12501.32900.00000.00%1
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616004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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617004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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618005207南方高端装备混合C混合型2019-02-221.38001.75502019-02-211.35201.72700.02802.07%1打开1打开
619519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
620004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
621004354益民中证智能消费指数股票型2019-02-220.84990.84992019-02-210.83190.83190.01802.16%1打开1打开
622004559汇安丰裕混合C混合型2019-02-220.87750.87752019-02-210.87740.87740.00010.01%1
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623004561汇安丰益混合C混合型2019-02-220.89650.89652019-02-210.89650.89650.00000.00%1
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624004560汇安丰益混合A混合型2019-02-221.01831.01832019-02-211.01821.01820.00010.01%0
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625004558汇安丰裕混合A混合型2019-02-220.88780.88782019-02-210.88780.88780.00000.00%1
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626005356中金金序量化成长混合C股票型------------0
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627000574宝盈新价值混合混合型2019-02-221.21501.90302019-02-211.20501.89300.01000.83%0
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628519784交银境尚收益债券A债券型2019-02-221.03431.09672019-02-151.03221.0946----1打开1打开
629001115广发聚安混合A混合型2019-02-221.16301.48302019-02-211.16301.48300.00000.00%1
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630001112东方红中国优势混合混合型2019-02-221.57601.57602019-02-211.55101.55100.02501.61%1
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631001118华宝事件驱动混合混合型2019-02-220.63200.63202019-02-210.61500.61500.01702.76%1
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632001116广发聚安混合C混合型2019-02-221.15001.30702019-02-211.15001.30700.00000.00%1
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633001070建信信息产业股票股票型2019-02-221.04601.04602019-02-211.02001.02000.02602.55%0
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634004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2019-02-221.00461.00462019-02-210.99790.99790.00670.67%1打开1打开
635519785交银境尚收益债券C债券型2019-02-221.03191.08432019-02-151.02991.0823----1打开1打开
636001113南方大数据100指数A股票型2019-02-220.63260.63262019-02-210.62150.62150.01111.79%1
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637000572中银多策略混合混合型2019-02-221.04001.47102019-02-211.03701.46800.00300.29%1
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638004565新华华丰灵活配置混合混合型2019-01-111.00731.00732019-01-101.00731.0073----0
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639519918华夏兴和混合混合型2019-02-221.33203.66502019-02-211.30503.64000.02702.07%1
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640519056海富通内需热点股票混合型2019-02-221.33001.33002019-02-211.32501.32500.00500.38%1
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641005130富国金利定期开放混合C债券型2019-01-111.02611.02612019-01-101.02621.0262----1打开1打开
642005129富国金利定期开放混合A债券型2019-01-111.03091.03092019-01-101.03091.0309----1打开1打开
643000571中邮双动力混合混合型2019-02-221.36101.36102019-02-211.36101.36100.00000.00%1
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644001124融通通泰保本C保本型2019-02-221.00701.24902019-02-211.00601.24800.00100.10%1
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645004291前海开源顺和债券C债券型2019-02-221.07241.07242019-02-211.07261.0726-0.0002-0.02%1打开1打开
646159917国泰中小板300成长ETF股票型------------0
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647511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-02-22100.73241.00732019-02-20100.74101.0074----1打开1打开
648001567南方利达灵活配置混合C混合型2019-02-221.15101.15102019-02-211.15001.15000.00100.09%1
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649005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2019-01-091.00001.00002019-01-081.00001.0000----1打开1打开
650003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型------------0
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651001844九泰久益混合C混合型2019-02-221.12601.26002019-02-211.10401.23800.02201.99%0
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1打开
652001566南方利达灵活配置混合A混合型2019-02-221.15101.15102019-02-211.15001.15000.00100.09%1
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653360001光大保德信量化股票股票型2019-02-221.06093.10462019-02-211.04303.08670.01791.72%1打开1打开
654001578博时裕瑞纯债债券债券型2019-02-221.14161.18812019-02-211.14151.18800.00010.01%0
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655003939南方荣尊定期开放混合C债券型2019-02-221.04671.04672019-02-211.04681.0468-0.0001-0.01%1打开1打开
656005674诺德消费升级混合混合型2019-02-220.98670.98672019-02-210.97890.97890.00780.80%1打开1打开
657006072民生加银创新成长混合混合型2019-02-221.00811.00812019-02-151.00551.0055----1打开1打开
658002209博时境源保本混合C保本型2018-12-181.05301.05302018-12-171.05401.0540----0
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1打开
659003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-02-221.33161.33162019-02-211.30291.30290.02872.20%1打开1打开
660003550泰达改革动力混合C混合型2019-02-221.14251.14252019-02-211.12811.12810.01441.28%1打开1打开
661006068中加颐信纯债债券A债券型2019-02-221.02451.04422019-02-211.02461.0443-0.0001-0.01%1打开1打开
662161912万家社会责任18个月定开A混合型------------1打开1打开
663002208博时境源保本混合A保本型2018-12-181.06101.06102018-12-171.06101.0610----0
 暂停
1打开
664161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-02-220.81342.69822019-02-210.77622.63220.03724.79%1打开1打开
665161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
666006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-02-212.10852.10852019-02-202.12552.1255----1打开1打开
667320020诺安策略精选股票股票型2019-02-221.10181.60602019-02-211.08991.58860.01191.09%0
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1打开
668005682财通资管消费精选混合混合型2019-02-220.87710.87712019-02-210.86060.86060.01651.92%1打开1打开
669005666上银慧佳盈债券债券型2019-02-221.01361.04012019-02-211.01381.0403-0.0002-0.02%0
 暂停
1打开
670001562易方达瑞和混合混合型2019-02-221.02901.02902019-02-211.02201.02200.00700.68%1打开1打开
671360007光大保德信优势配置股票混合型2019-02-220.91241.37162019-02-210.88421.34340.02823.19%1打开1打开
672370026上投摩根轮动添利债券C债券型------------0
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673370025上投摩根轮动添利债券A债券型------------0
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674290003泰信双息双利债券债券型2019-02-221.03801.47832019-02-211.03721.47750.00080.08%1打开1打开
675005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-02-221.04501.04502019-02-151.04291.0429----1打开1打开
676005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-02-221.04721.04722019-02-151.04511.0451----1打开1打开
677005658华夏沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.16201.16202019-02-211.13801.13800.02402.11%1打开1打开
678371120上投摩根纯债债券B债券型2019-02-221.23601.43302019-02-211.23401.43100.00200.16%1打开1打开
679360005光大保德信红利股票混合型2019-02-221.84204.38452019-02-211.80484.34730.03722.06%1打开1打开
680320022诺安研究精选股票股票型2019-02-220.93901.63102019-02-210.92001.59800.01902.07%0
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681005680财通资管价值成长混合混合型------------1打开1打开
682360006光大保德信新增长股票混合型2019-02-221.07243.03682019-02-211.04853.01290.02392.28%1打开1打开
683003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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684377020上投摩根内需动力股票混合型2019-02-220.69231.44402019-02-210.67351.42520.01882.79%1
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685377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-02-222.58104.50102019-02-212.51654.43650.06452.56%1
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686373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-02-220.67242.76562019-02-210.66892.76210.00350.52%1打开1打开
687006069中加颐信纯债债券C债券型2019-02-221.02471.04442019-02-211.02481.0445-0.0001-0.01%1打开1打开
688161913万家社会责任18个月定开C混合型------------1打开1打开
689162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.19153.52952019-02-211.16543.50340.02612.24%1打开1打开
690006051鹏扬核心价值灵活配置A混合型2019-02-221.00021.00022019-02-151.00031.0003----1打开1打开
691006052鹏扬核心价值灵活配置C混合型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00011.0001----1打开1打开
692006043永赢惠益债券A债券型2019-02-221.03751.04252019-02-211.03741.04240.00010.01%1打开1打开
693006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-02-221.04481.05682019-02-211.04501.0570-0.0002-0.02%1打开1打开
694162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-02-221.31904.04702019-02-211.31604.04400.00300.23%1打开1打开
695162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-02-220.42802.97402019-02-210.42202.96800.00601.42%1打开1打开
696002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.07291.07292019-02-211.06781.06780.00510.48%0
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697162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-02-220.99462.94962019-02-210.98792.94290.00670.68%1打开1打开
698162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-02-221.11272.67622019-02-211.10802.66490.00470.42%1
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699002166华夏永福混合C混合型------------0
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700002167南方顺康混合保本型2019-02-220.97220.97222019-02-210.96680.96680.00540.56%1
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701006055鹏扬淳合债券债券型2019-02-221.05331.06732019-02-151.05421.0682----1打开1打开
702162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-02-220.71990.71992019-02-210.69510.69510.02483.57%1打开1打开
703162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-02-221.03741.75742019-02-211.00461.72460.03283.26%1打开1打开
704162204泰达宏利精选股票混合型2019-02-222.93654.74152019-02-212.87114.67610.06542.28%1打开1打开
705162203泰达宏利稳定股票混合型2019-02-221.06743.00742019-02-211.04652.98650.02092.00%1打开1打开
706162202泰达宏利周期股票混合型2019-02-221.16423.20922019-02-211.14173.18670.02251.97%1打开1打开
707006047长信稳健纯债债券E债券型2019-02-221.09831.09832019-02-211.09831.09830.00000.00%1打开1打开
708002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-02-220.97580.97582019-02-210.97580.97580.00000.00%1
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709002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-02-220.98800.98802019-02-210.95700.95700.03103.24%1
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710006092永赢荣益债券A债券型2019-02-221.03411.03772019-02-211.03421.0378-0.0001-0.01%0
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711161813银华信用债券(LOF)债券型2019-01-171.31701.50202019-01-021.31401.4990----0
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712002250红土创新改革红利混合混合型2019-01-250.66600.68602019-01-240.66600.6860----0
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713161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03891.03892019-02-151.03571.0357----1打开1打开
714006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
715161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-02-221.00681.13392019-02-210.99641.12350.01041.04%1
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716002249招商境远混合混合型2019-02-220.93010.93012019-02-210.90350.90350.02662.94%1
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717161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-02-210.46400.46402019-02-200.46600.4660----0
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718002220南方瑞利混合混合型2019-02-221.03481.03482019-02-211.01571.01570.01911.88%1
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719006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
720006044永赢惠益债券C债券型2019-02-221.04011.04512019-02-211.04011.04510.00000.00%1打开1打开
721162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-02-220.84801.18902019-02-210.84801.18900.00000.00%1
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722162201泰达宏利成长股票混合型2019-02-221.20523.40022019-02-211.16313.35810.04213.62%1打开1打开
723002187国联安鑫富混合C混合型------------0
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724006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
725161826银华中证转债指数增强分级债券型2019-02-221.02201.12202019-02-211.00301.11200.01901.89%1
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726002237大成景沛灵活配置混合C混合型------------0
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727290004泰信优质生活股票混合型2019-02-220.61771.43142019-02-210.60521.41890.01252.07%1打开1打开
728001619兴银汇福定开债债券型------------1打开1打开
729005632鹏华量化先锋混合股票型2019-02-220.76751.35632019-02-210.75521.33450.01231.63%1打开1打开
730005637中融聚业定期开放债券债券型2019-02-221.01821.01822019-02-211.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
731398021中海能源策略混合混合型2019-02-220.62170.93172019-02-210.61770.92770.00400.65%1打开1打开
732398011中海分红增利混合混合型2019-02-220.71772.11772019-02-210.68772.08770.03004.36%1打开1打开
733398001中海优质成长混合混合型2019-02-220.39673.19422019-02-210.38263.15910.01413.69%1
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734395001中海稳健收益债券债券型2019-02-221.07601.66602019-02-211.07301.66300.00300.28%1
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735001533华泰柏瑞爱利混合混合型------------0
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736003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
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737378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-02-221.07622.08822019-02-211.05772.06970.01851.75%1
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738004027广发景源纯债A债券型2019-02-221.02591.11182019-02-211.02621.1121-0.0003-0.03%0
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739004028广发景源纯债C债券型2019-02-221.02121.10352019-02-211.02141.1037-0.0002-0.02%0
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740001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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741005578交银丰晟收益债券C债券型2019-02-221.05641.08642019-02-151.05471.0847----1打开1打开
742481004工银稳健成长股票混合型2019-02-221.06021.31022019-02-211.03951.28950.02071.99%1打开1打开
743470009汇添富民营活力股票混合型2019-02-222.60102.85102019-02-212.53902.78900.06202.44%1
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744001437易方达瑞享混合I混合型2019-02-221.12801.12802019-02-211.09401.09400.03403.11%1
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745001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-02-221.16501.22502019-02-211.15501.21500.01000.87%0
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746001429博时新财富混合A混合型------------0
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747004043华夏鼎茂债券C债券型2019-02-221.10541.12152019-02-211.10581.1219-0.0004-0.04%1打开1打开
748003977中信建投稳惠债券C债券型------------0
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749005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-02-220.90530.90532019-02-210.89700.89700.00830.93%1打开1打开
750420001天弘精选混合混合型2019-02-220.65141.86592019-02-210.64871.85990.00270.42%1打开1打开
751410006华富策略精选混合混合型2019-02-221.17201.33202019-02-211.13761.29760.03443.02%1
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752410005华富收益增强债券B债券型2019-02-221.52952.11852019-02-211.52802.11700.00150.10%0
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753005612嘉实核心优势股票股票型2019-02-220.90710.90712019-02-210.89330.89330.01381.54%1打开1打开
754270028广发制造业精选股票混合型2019-02-222.07202.07202019-02-212.01302.01300.05902.93%1
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755001762广发安宏回报混合C混合型2019-02-221.22201.22202019-02-211.22001.22000.00200.16%1
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756005816国泰农惠定期开放债券债券型------------1打开1打开
757005724交银致远智投混合债券型2019-02-220.99960.99962019-02-150.99170.9917----1打开1打开
758410004华富收益增强债券A债券型2019-02-221.54912.18212019-02-211.54762.18060.00150.10%0
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759005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2019-02-221.02301.05832019-02-151.02361.0589----1打开1打开
760005604嘉实新添康定期混合C混合型2019-02-221.02300.00002019-02-211.02291.02290.00010.01%1打开1打开
761005621中欧品质消费股票C股票型2019-02-221.01171.01172019-02-210.99680.99680.01491.49%1打开1打开
762001503南方利鑫混合C混合型2019-02-221.15701.15702019-02-211.15501.15500.00200.17%1
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763005603嘉实新添康定期混合A混合型2019-02-221.02550.00002019-02-211.02541.02540.00010.01%1打开1打开
764450002国富弹性市值股票混合型2019-02-221.15693.51412019-02-211.14383.50100.01311.15%1打开1打开
765005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
766450004国富深化价值股票混合型2019-02-221.08401.55402019-02-211.06301.53300.02101.98%1打开1打开
767001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
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768470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-02-210.92801.07802019-02-200.92301.0730----0
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769005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2019-02-220.96990.96992019-02-210.95560.95560.01431.50%1打开1打开
770003931工银丰实三年定开债券债券型2019-02-221.04781.04782019-02-151.04631.0463----1打开1打开
771005695华安睿明两年定开混合A混合型2019-02-220.92380.92382019-02-150.91510.9151----1打开1打开
772320005诺安价值增长股票混合型2019-02-221.03321.97822019-02-211.00551.95050.02772.75%1打开1打开
773001582大成景辉灵活配置混合A混合型------------1
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774005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2019-02-221.06421.06422019-02-151.05621.0562----1打开1打开
775003910万家家盛债券A债券型------------0
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776320003诺安股票混合型2019-02-221.25523.13872019-02-211.23623.11970.01901.54%1打开1打开
777005696华安睿明两年定开混合C混合型2019-02-220.91610.91612019-02-150.90770.9077----1打开1打开
778003903德邦锐璟债券C债券型------------0
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779003902德邦锐璟债券A债券型------------0
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780005715人保纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.05081.05082019-02-151.05001.0500----1打开1打开
781290002泰信先行策略混合混合型2019-02-220.56272.29552019-02-210.55252.27310.01021.85%1打开1打开
782290006泰信蓝筹精选股票混合型2019-02-220.87331.35102019-02-210.84341.32110.02993.55%1
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1打开
783270029广发聚财信用债券A债券型2019-02-221.15601.58102019-02-211.15601.58100.00000.00%1
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784270030广发聚财信用债券B债券型2019-02-221.13301.54902019-02-211.13301.54900.00000.00%1
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1打开
785270050广发新经济股票混合型2019-02-221.94501.94502019-02-211.89701.89700.04802.53%1
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1打开
786005716人保纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04691.04692019-02-151.04621.0462----1打开1打开
787005719招商招诚半年定开债发起式债券型2019-02-221.01561.01562019-02-151.01541.0154----1打开1打开
788003911万家家盛债券C债券型------------0
 暂停
1打开
789001608英大策略优选混合C混合型2019-02-221.11221.11222019-02-211.08591.08590.02632.42%0
 暂停
1打开
790005590添富鑫永定开债券A债券型2019-02-221.04741.07752019-02-211.04761.0777-0.0002-0.02%1打开1打开
791005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
792005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-02-220.86770.86772019-02-210.84840.84840.01932.27%1打开1打开
793004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
 暂停
1打开
794005589长信企业精选两年定开混合混合型2019-02-221.02721.02722019-02-151.00081.0008----1打开1打开
795005577交银丰晟收益债券A债券型2019-02-221.05731.09132019-02-151.05541.0894----1打开1打开
796001438易方达瑞享混合E混合型2019-02-220.92500.92502019-02-210.89700.89700.02803.12%1
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797470007汇添富上证综合指数股票型2019-02-220.96501.10102019-02-210.94801.08400.01701.79%1打开1打开
798004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
 暂停
1打开
799004042华夏鼎茂债券A债券型2019-02-221.10011.12232019-02-211.10051.1227-0.0004-0.04%1打开1打开
800005651万家量化同顺多策略混合C混合型2019-02-220.95330.95332019-02-210.93520.93520.01811.94%1打开1打开
801001607英大策略优选混合A混合型2019-02-221.15791.15792019-02-211.13061.13060.02732.41%0
 暂停
1打开
802310358申万菱信新经济混合混合型2019-02-220.80182.22402019-02-210.79122.21340.01061.34%1打开1打开
803005650万家量化同顺多策略混合A混合型2019-02-220.95820.95822019-02-210.94010.94010.01811.93%1打开1打开
804001444易方达瑞选混合E混合型2019-02-221.11401.24402019-02-211.10601.23600.00800.72%1
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805001441易方达瑞信混合I混合型2019-02-220.91600.91602019-02-210.90900.90900.00700.77%1打开1打开
806001442易方达瑞信混合E混合型2019-02-220.91300.91302019-02-210.90700.90700.00600.66%1打开1打开
807001443易方达瑞选混合I混合型2019-02-221.12401.25402019-02-211.11701.24700.00700.63%1
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808003554泰达宏利大数据混合C混合型2019-02-221.08111.08112019-02-211.06251.06250.01861.75%1打开1打开
809006093永赢荣益债券C债券型2019-02-221.03401.03742019-02-211.03411.0375-0.0001-0.01%0
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810003666天弘金明灵活配置混合混合型2019-01-181.05801.05802019-01-171.05841.0584----0
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811163803中银增长股票混合型2019-02-220.35873.47152019-02-210.35553.46330.00320.90%1
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812006006诺安鼎利混合C混合型------------1打开1打开
813163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-02-220.39432.18522019-02-210.39022.17720.00411.05%1
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814001984上投摩根智慧生活混合混合型2019-02-221.00001.00002019-02-210.87100.8710-0.8710-100.00%0
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815167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2019-02-220.84610.84612019-02-210.83300.83300.01311.57%1打开1打开
816003734万家瑞盈混合A混合型2019-02-221.11641.11642019-02-211.11661.1166-0.0002-0.02%0
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817005878博时产业新动力混合C混合型2019-02-221.44001.44002019-02-211.41501.41500.02501.77%1打开1打开
818001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-02-220.96710.96712019-02-210.95460.95460.01251.31%1打开1打开
819163417兴全合宜混合A混合型2019-02-220.94440.94442019-02-210.92950.92950.01491.60%1打开1打开
820002110中海中鑫混合混合型------------0
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821005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-02-221.00071.00072019-02-210.98460.98460.01611.64%1打开1打开
822005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2019-02-221.11771.11772019-02-211.08301.08300.03473.20%1打开1打开
823006015华安信用四季红债券C债券型2019-02-221.03801.07502019-02-211.03801.07500.00000.00%1打开1打开
824163816中银转债增强债券A债券型2019-02-221.88301.88302019-02-211.85301.85300.03001.62%1
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825005989兴业纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04721.04722019-02-151.04841.0484----1打开1打开
826006005诺安鼎利混合A混合型------------1打开1打开
827006004工银添祥一年定开债券债券型2019-02-221.03271.03272019-02-151.03181.0318----1打开1打开
828163817中银转债增强债券B债券型2019-02-221.82901.82902019-02-211.80001.80000.02901.61%1
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829167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2019-02-220.84840.84842019-02-210.83540.83540.01301.56%1打开1打开
830167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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831001862东方红收益增强债券A债券型2019-02-221.03901.11902019-02-211.02701.10700.01201.17%0
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832005867国泰沪深300指数C股票型2019-02-220.77030.77032019-02-210.75430.75430.01602.12%1打开1打开
833169106东方红创新优选定开混合债券型2019-02-221.06591.08092019-02-211.05951.07450.00640.60%1打开1打开
834001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-02-221.30801.30802019-02-211.25201.25200.05604.47%0
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835168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
836001863东方红收益增强债券C债券型2019-02-221.02601.10602019-02-211.01501.09500.01101.08%0
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837168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
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838168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
839001851中融强国制造混合混合型------------0
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840168601汇安裕阳定开混合股票型2019-02-221.00941.00942019-02-151.00691.0069----1打开1打开
841001900诺安精选价值混合混合型------------1打开1打开
842001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-02-221.06401.06402019-02-211.05701.05700.00700.66%0
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843001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-02-221.06801.06802019-02-211.06101.06100.00700.66%0
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844167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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845001899东海社会安全指数股票型2019-02-220.62400.62402019-02-210.60900.60900.01502.46%1
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846005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2019-02-221.02451.02452019-02-211.01661.01660.00790.78%1打开1打开
847003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
848003735万家瑞盈混合C混合型2019-02-221.11881.11882019-02-211.11891.1189-0.0001-0.01%0
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849002114国富新收益混合A混合型------------0
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850002131广发鑫隆混合C混合型------------0
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851005973交银裕如纯债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
852005972交银裕如纯债债券A债券型2019-02-221.04251.05252019-02-211.04271.0527-0.0002-0.02%1打开1打开
853005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型2019-02-201.00201.00202019-02-191.00191.0019----1打开1打开
854164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-02-210.61700.61702019-02-200.62600.6260----0
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855005964中欧安财债券债券型2019-02-221.07591.07592019-02-151.07461.0746----1打开1打开
856002001华夏回报混合混合型2019-02-221.32804.31202019-02-211.31704.30100.01100.84%1
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857003645融通通弘债券债券型------------0
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858002011华夏红利混合混合型2019-02-222.01304.48602019-02-211.98204.45500.03101.56%1
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859005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型2019-02-201.00161.00162019-02-191.00151.0015----1打开1打开
860005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
861002049融通新机遇灵活配置混合混合型2019-02-221.06801.10902019-02-211.06401.10500.00400.38%1
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862481006工银红利股票混合型2019-02-220.75580.79682019-02-210.74710.78810.00871.16%1打开1打开
863003235信诚至利混合C混合型2019-02-221.02891.02892019-02-211.02001.02000.00890.87%0
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864002046信诚新锐混合B混合型2019-02-221.07101.07102019-02-211.06801.06800.00300.28%1
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865002040国投瑞银新收益混合C混合型------------0
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866005970国泰消费优选股票股票型2019-02-221.00601.00602019-02-211.00521.00520.00080.08%1打开1打开
867002051诺安创新驱动混合C混合型2019-02-221.01501.07202019-02-211.01001.06700.00500.50%0
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868002039国投瑞银新收益混合A混合型------------0
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869005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
870164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
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871006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
872002115国富新收益混合C混合型------------0
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873002116广发安享混合A混合型2019-02-221.05901.16702019-02-211.05901.16700.00000.00%0
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874002129广发鑫利混合混合型------------0
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875006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2019-02-221.02531.02532019-02-211.02481.02480.00050.05%1打开1打开
876002130广发鑫隆混合A混合型------------0
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877006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
878002134广发鑫裕混合混合型2019-02-221.22001.22002019-02-211.21901.21900.00100.08%0
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879002117广发安享混合C混合型2019-02-221.05701.22902019-02-211.05701.22900.00000.00%0
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880006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
881002026广发聚盛混合C混合型2019-02-221.16001.19002019-02-211.16001.19000.00000.00%1
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882164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-02-221.19301.31602019-02-211.18701.31000.00600.51%0
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883002021华夏回报二号混合混合型2019-02-221.11403.21902019-02-211.10303.20800.01101.00%1打开1打开
884002025广发聚盛混合A混合型2019-02-221.22001.25002019-02-211.22001.25000.00000.00%1
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885164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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886005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04981.04982019-02-151.05091.0509----1打开1打开
887005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
888164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2019-02-220.98641.45802019-02-210.97061.43460.01581.63%1
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889001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-02-221.43501.72502019-02-211.43501.72500.00000.00%0
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1打开
890001904光大保德信欣鑫混合C混合型2019-02-221.12701.18802019-02-211.12701.18800.00000.00%0
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891006156新华家盈双利混合C混合型------------1打开1打开
892006155新华家盈双利混合A混合型------------1打开1打开
893002290大成景辉灵活配置混合C混合型------------1
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894006199长盛同锦研究精选混合混合型------------1打开1打开
895160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-02-220.94302.32802019-02-210.93502.32000.00800.86%1
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896006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
897003406南方多元债券发起式债券型2019-02-221.22281.22282019-02-211.22051.22050.00230.19%0
 暂停
1打开
898003396东方红优享红利混合混合型2019-02-221.32581.32582019-02-211.30461.30460.02121.63%0
 暂停
1打开
899002289华商改革创新股票股票型2019-02-220.96140.96142019-02-210.94170.94170.01972.09%1打开1打开
900161609融通动力先锋股票混合型2019-02-221.59002.13502019-02-211.55402.09900.03602.32%1
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1打开
901006099泰达宏利泽利债券债券型2019-02-221.01711.03322019-02-211.01721.0333-0.0001-0.01%1打开1打开
902161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-02-221.55003.46032019-02-211.47243.38270.07765.27%1打开1打开
903002273泰达宏利创益混合B混合型2019-02-221.26501.26502019-02-211.23901.23900.02602.10%1
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1打开
904006096中金浙金债券债券型2019-02-221.05641.05642019-02-151.05711.0571----1打开1打开
905006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
906161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-02-221.11102.70402019-02-211.08802.68100.02302.11%1打开1打开
907006120中融聚明定期开放债券债券型2019-02-221.01721.01722019-02-211.01721.01720.00000.00%1打开1打开
908006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
909006202交银核心资产混合混合型2019-02-221.00891.00892019-02-211.00791.00790.00100.10%1打开1打开
910160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2019-02-221.05011.05012019-02-211.03841.03840.01171.13%1打开1打开
911161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-02-210.71700.71702019-02-200.72800.7280----1
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912003436博时鑫丰混合A混合型2019-02-150.94401.00802019-02-130.94401.0080----0
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1打开
913006159博时荣享回报混合C混合型2019-02-221.06341.06342019-02-151.02911.0291----1打开1打开
914006179富国品质生活混合混合型------------1打开1打开
915006168德邦乐享生活混合C混合型------------1打开1打开
916002366国联安鑫禧混合C混合型2018-12-071.02231.03732018-12-061.02371.0387----1
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1打开
917002365国联安鑫禧混合A混合型2018-12-071.03571.06372018-12-061.03701.0650----1
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918006167德邦乐享生活混合A混合型------------1打开1打开
919006158博时荣享回报混合A混合型2019-02-221.06611.06612019-02-151.03161.0316----1打开1打开
920003437博时鑫丰混合C混合型2019-02-150.94401.00502019-02-130.94401.0050----0
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921006205添富沪港深优势定开混合股票型2019-02-221.05961.05962019-02-151.02271.0227----1打开1打开
922160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-02-220.69412.27432019-02-210.68492.26510.00921.34%1打开1打开
923160726嘉实瑞享定期混合混合型2019-02-221.03380.00002019-02-211.02081.02080.01301.27%1打开1打开
924002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-02-221.15301.15302019-02-211.13901.13900.01401.23%1
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925006189国金量化添利债券债券型2019-02-221.02240.00002019-02-151.02240.0000----1打开1打开
926006162财通资管积极收益债券E债券型2019-02-221.02511.03512019-02-211.02511.03510.00000.00%1打开1打开
927006163融通增辉定开债券发起式债券型2019-02-221.03801.05602019-02-211.03771.05570.00030.03%1打开1打开
928160925大成中华沪深港300指数股票型------------1打开1打开
929161604融通深证100指数股票型2019-02-221.04402.64202019-02-211.02202.62000.02202.15%1打开1打开
930002293南方益和混合混合型2019-02-221.07911.07912019-02-211.07881.07880.00030.03%1
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931005914景顺长城智能生活混合混合型2019-02-221.00121.00122019-02-151.00031.0003----1打开1打开
932005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
933001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2019-02-221.23301.23302019-02-211.20601.20600.02702.24%0
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934005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2019-02-221.01271.02772019-02-151.02781.0278----1打开1打开
935005897平安大华合颖定开债债券型2019-02-221.02811.02812019-02-211.02811.02810.00000.00%1打开1打开
936003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
937005882财通资管鑫达混合E债券型2019-02-221.01881.01882019-02-211.01891.0189-0.0001-0.01%1打开1打开
938005896平安大华合慧定开债债券型2019-02-221.03161.03162019-02-211.03171.0317-0.0001-0.01%1打开1打开
939001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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940005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
941165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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942003677融通通穗债券债券型2018-12-051.04141.04142018-12-041.04151.0415----0
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943165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2019-02-221.12101.12102019-02-211.11101.11100.01000.90%1
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944005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
945003674融通通玺债券债券型2019-02-221.04651.10052019-02-211.04661.1006-0.0001-0.01%0
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946005933前海联合先进制造混合A混合型2019-02-221.00191.00192019-02-211.00191.00190.00000.00%1打开1打开
947005934前海联合先进制造混合C混合型2019-02-221.00131.00132019-02-211.00131.00130.00000.00%1打开1打开
948005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
949166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-02-220.91140.91142019-02-210.90050.90050.01091.21%1打开1打开
950166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-02-220.96900.96902019-02-210.94540.94540.02362.50%1打开1打开
951002313泰达宏利新起点混合B混合型2019-02-221.06201.06202019-02-211.05101.05100.01101.05%0
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952006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-02-221.35951.35952019-02-211.33631.33630.02321.74%1打开1打开
953006121华安双核驱动混合混合型------------1打开1打开
954161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2019-02-221.03831.03832019-02-151.03530.0000----1打开1打开
955161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-02-221.02281.02282019-02-211.02181.02180.00100.10%1打开1打开
956006137广发汇立定期开放债券债券型2019-02-221.01751.01752019-02-151.01811.0181----1打开1打开
957003457国泰润泰纯债债券债券型2019-02-221.02531.08572019-02-211.02541.0858-0.0001-0.01%1打开1打开
958006150招商添利两年债券债券型2019-02-221.05631.05632019-02-151.05481.0548----1打开1打开
959006122华安低碳生活混合混合型------------1打开1打开
960006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
961166006中欧行业成长混合混合型2019-02-221.00171.36802019-02-210.97371.34000.02802.88%1
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962166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-02-221.01361.85862019-02-210.98361.82860.03003.05%1打开1打开
963165810东吴沪深300指数C股票型2019-02-221.07041.07042019-02-211.04831.04830.02212.11%0
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964166020中欧成长优选混合A混合型2019-02-221.02021.35422019-02-211.01241.34640.00780.77%1
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965166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-02-221.60502.64702019-02-211.55892.60090.04612.96%1
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966006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
967006031南方昌元转债C债券型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00071.0007----1打开1打开
968006030南方昌元转债A债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00141.0014----1打开1打开
969001761广发安宏回报混合A混合型2019-02-221.25601.25602019-02-211.25401.25400.00200.16%1
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970161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-02-221.00501.00502019-02-210.99400.99400.01101.11%1
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971006699红土创新沪深300增强C股票型------------1打开1打开
972006700红土创新稳健混合A混合型------------1打开1打开
973006606泓德裕丰中短债债券A债券型2019-02-221.01551.01552019-02-151.01481.0148----1打开1打开
974006607泓德裕丰中短债债券C债券型2019-02-221.01471.01472019-02-151.01411.0141----1打开1打开
975006692金信消费升级股票A股票型2019-02-221.00641.00642019-02-201.00511.0051----1打开1打开
976006693金信消费升级股票C股票型2019-02-221.00591.00592019-02-201.00471.0047----1打开1打开
977006696汇添富3年封闭研究混合混合型2019-02-221.00781.00782019-02-150.99850.9985----1打开1打开
978006698红土创新沪深300增强A股票型------------1打开1打开
979006612银华信用精选一年定开债债券型2019-02-221.02071.02072019-02-151.01881.0188----1打开1打开
980006610银华远见混合发起式混合型------------1打开1打开
981006701红土创新稳健混合C混合型------------1打开1打开
982006956鹏华永润一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
983006952中银景元回报混合混合型------------1打开1打开
984006962南方7-10年国开债C债券型------------1打开1打开
985006957长江量化匠心甄选C股票型------------1打开1打开
986006961南方7-10年国开债A债券型------------1打开1打开
987006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-02-221.14401.14402019-02-211.11261.11260.03142.82%1打开1打开
988006582博时富永3个月定开债债券型2019-02-221.00941.00942019-02-151.00951.0095----1打开1打开
989006958鹏华永融一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
990006605嘉实消费精选股票C股票型------------1打开1打开
991006709工银瑞信聚盈混合A混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00011.0001----1打开1打开
992006690泰达宏利添利债券A债券型2019-02-220.99860.99862019-02-210.99860.99860.00000.00%1打开1打开
993006691泰达宏利添利债券C债券型2019-02-220.99850.99852019-02-210.99840.99840.00010.01%1打开1打开
994006714博时富源纯债债券债券型------------1打开1打开
995006652富国金融地产行业混合混合型2019-02-221.15241.15242019-02-211.11751.11750.03493.12%1打开1打开
996006653南方畅利定开债发起式债券型2019-02-221.00971.00972019-02-151.00941.0094----1打开1打开
997006636华富恒欣纯债债券A债券型------------1打开1打开
998006655华泰紫金季季享定开债C债券型2019-02-221.00431.00432019-02-151.00281.0028----1打开1打开
999006654华泰紫金季季享定开债A债券型2019-02-221.00461.00462019-02-151.00301.0030----1打开1打开
1000006715东方永泰纯债1年A债券型2019-02-221.00061.00062019-02-211.00061.00060.00000.00%1打开1打开
1001006603嘉实互融精选股票股票型------------1打开1打开
1002006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-02-220.99990.99992019-02-200.99970.9997----1打开1打开
1003006721平安核心优势混合C混合型2019-02-221.00741.00742019-02-150.99990.9999----1打开1打开
1004006720平安核心优势混合A混合型2019-02-221.00791.00792019-02-151.00031.0003----1打开1打开
1005006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-02-220.99970.99972019-02-200.99950.9995----1打开1打开
1006006717平安大华惠金定开债券C债券型2019-02-221.10211.10212019-02-211.10201.10200.00010.01%1打开1打开
1007006604嘉实消费精选股票A股票型------------1打开1打开
1008006710工银瑞信聚盈混合C混合型2019-02-220.99990.99992019-02-150.99970.9997----1打开1打开
1009006716东方永泰纯债1年C债券型2019-02-221.00021.00022019-02-211.00021.00020.00000.00%1打开1打开
1010006965财通安瑞短债债券A债券型------------1打开1打开
1011006975金鹰鑫日享债券C债券型------------1打开1打开
1012006568国联安行业领先混合混合型2019-02-221.00911.00912019-02-151.00431.0043----1打开1打开
1013006562中欧短债C债券型2019-02-221.04431.09732019-02-211.04431.09730.00000.00%1打开1打开
1014020011国泰沪深300指数A股票型2019-02-220.77271.10622019-02-210.75661.08310.01612.13%1打开1打开
1015020005国泰金马稳健混合混合型2019-02-220.88304.32902019-02-210.86704.26500.01601.85%1打开1打开
1016007021嘉实中债1-3政金债指数A债券型------------1打开1打开
1017020001国泰金鹰增长股票混合型2019-02-220.87684.80162019-02-210.86254.78730.01431.66%1打开1打开
1018007028易方达中证500ETF联接A股票型------------1打开1打开
1019007022嘉实中债1-3政金债指数C债券型------------1打开1打开
1020020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-02-220.82502.45202019-02-210.79802.42500.02703.38%1打开1打开
1021020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
1022006986平安季添盈定开债A债券型------------1打开1打开
1023006985兴全恒裕债券债券型------------1打开1打开
1024006990建信中短债纯债债券C债券型------------1打开1打开
1025006987平安季添盈定开债C债券型------------1打开1打开
1026006989建信中短债纯债债券A债券型------------1打开1打开
1027007011国寿安保中债1-3年指数C债券型------------1打开1打开
1028007010国寿安保中债1-3年指数A债券型------------1打开1打开
1029006988平安季添盈定开债E债券型------------1打开1打开
1030007029易方达中证500ETF联接C股票型------------1打开1打开
1031006983嘉实新添元定期混合C混合型------------1打开1打开
1032006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-02-210.15300.15302019-02-200.15260.1526----1打开1打开
1033006937工银沪深300指数C股票型2019-02-220.99310.99312019-02-210.97230.97230.02082.14%1打开1打开
1034006939鹏华沪深300指数C股票型2019-02-221.11101.11102019-02-211.08801.08800.02302.11%1打开1打开
1035006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-02-210.15280.15282019-02-200.15230.1523----1打开1打开
1036006966财通安瑞短债债券C债券型------------1打开1打开
1037006976鹏华核心优势混合混合型------------1打开1打开
1038006974金鹰鑫日享债券A债券型------------1打开1打开
1039006973太平睿盈混合混合型------------1打开1打开
1040006936华安安盛3个月定开债债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
1041006935平安3-5年政策性金融债C债券型2019-02-221.00121.00122019-02-211.00111.00110.00010.01%1打开1打开
1042006947华宝中短债债券A债券型------------1打开1打开
1043006944永赢悦利债券债券型------------1打开1打开
1044006982嘉实新添元定期混合A混合型------------1打开1打开
1045006948华宝中短债债券C债券型------------1打开1打开
1046006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-02-220.99810.99812019-02-150.99740.9974----1打开1打开
1047006934平安3-5年政策性金融债A债券型2019-02-221.00131.00132019-02-211.00121.00120.00010.01%1打开1打开
1048006942华泰柏瑞量化明选A混合型------------1打开1打开
1049006943华泰柏瑞量化明选C混合型------------1打开1打开
1050006640中金新元一年定开债A债券型2019-02-221.02381.02382019-02-151.02521.0252----1打开1打开
1051006641中金新元一年定开债C债券型2019-02-221.02291.02292019-02-151.02441.0244----1打开1打开
1052006734国金惠鑫短债债券A债券型------------1打开1打开
1053002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
1054002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
1055006742南方臻元债券债券型------------1打开1打开
1056006736国投瑞银先进制造混合混合型2019-02-221.00011.00012019-02-151.00011.0001----1打开1打开
1057006735国金惠鑫短债债券C债券型------------1打开1打开
1058006766招商中债1-5年农发行C债券型------------1打开1打开
1059006750富国德利纯债定开债债券型------------1打开1打开
1060006749东兴核心成长混合A混合型2019-02-221.00071.00072019-02-191.00061.0006----1打开1打开
1061006743中融央视财经50ETF联接A股票型------------1打开1打开
1062006594博道中证500增强C股票型2019-02-221.09131.09132019-02-151.04221.0422----1打开1打开
1063006796富国消费升级混合混合型2019-02-221.00001.00002019-02-201.00001.0000----1打开1打开
1064006797嘉实中短债债券A债券型2019-02-221.00130.00002019-02-151.00150.0000----1打开1打开
1065006794交银稳鑫短债债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
1066006774国寿安保尊荣中短债债券C债券型2019-02-221.00381.00382019-02-151.00251.0025----1打开1打开
1067006773国寿安保尊荣中短债债券A债券型2019-02-221.00411.00412019-02-151.00271.0027----1打开1打开
1068006746交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00001.0000----1打开1打开
1069006745交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-02-221.00211.00212019-02-151.00161.0016----1打开1打开
1070006744中融央视财经50ETF联接C股票型------------1打开1打开
1071006768华安沪港深优选混合混合型------------1打开1打开
1072006589中加聚利纯债定开C债券型2019-02-221.02431.02432019-02-151.02491.0249----1打开1打开
1073159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
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1074006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-02-221.17941.17942019-02-211.16761.16760.01181.01%1打开1打开
1075020018国泰金鹿保本混合保本型2019-02-221.11051.57162019-02-211.09931.56100.01121.02%1
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1076006353东方红核心优选定开混合债券型2019-02-221.04611.04612019-02-151.03891.0389----1打开1打开
1077006352中金MSCI中国A股红利指数C股票型2019-02-221.03671.03672019-02-211.03261.03260.00410.40%1打开1打开
1078006357国融稳融债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99980.9998----1打开1打开
1079005811南方瑞祥一年混合C混合型2019-02-221.01101.01102019-02-150.99190.9919----1打开1打开
1080006356国融稳融债券A债券型2019-02-221.00021.00022019-02-150.99990.9999----1打开1打开
1081006561华夏四川国改ETF联接C股票型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00141.0014----1打开1打开
1082006593博道中证500增强A股票型2019-02-221.09181.09182019-02-151.04261.0426----1打开1打开
1083006765招商中债1-5年农发行A债券型------------1打开1打开
1084006771永赢合益债券债券型------------1打开1打开
1085006588中加聚利纯债定开A债券型2019-02-221.02511.02512019-02-151.02571.0257----1打开1打开
1086006764景顺长城景泰鑫利纯债债券型2019-02-221.00221.00222019-02-211.00201.00200.00020.02%1打开1打开
1087006751富国互联科技股票股票型------------1打开1打开
1088006760国金惠盈纯债C债券型------------1打开1打开
1089006755东兴核心成长混合C混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00021.0002----1打开1打开
1090006754鑫元悦利定开债发起式债券型------------1打开1打开
1091006793交银稳鑫短债债券A债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
1092006791建信睿兴纯债债券债券型------------1打开1打开
1093006665华夏鼎康债券A债券型2019-02-221.00301.00302019-02-151.00281.0028----1打开1打开
1094006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-02-210.14390.14392019-02-200.14680.1468----1打开1打开
1095006682景顺长城中证500增强股票型------------1打开1打开
1096006666华夏鼎康债券C债券型2019-02-221.00291.00292019-02-151.00271.0027----1打开1打开
1097006621华夏养老2045(FOF)C混合型------------1打开1打开
1098006600人保沪深300指数股票型------------1打开1打开
1099006620华夏养老2045(FOF)A混合型------------1打开1打开
1100006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-02-210.14270.14272019-02-200.14560.1456----1打开1打开
1101006687方正富邦深证100ETF联接A股票型2019-02-221.00161.00162019-02-151.00131.0013----1打开1打开
1102006688方正富邦深证100ETF联接C股票型2019-02-221.00131.00132019-02-151.00101.0010----1打开1打开
1103006643华泰柏瑞核心优势混合混合型2019-02-221.00061.00062019-02-151.00051.0005----1打开1打开
1104006644弘毅远方消费升级混合混合型2019-02-221.03241.03242019-02-151.00831.0083----1打开1打开
1105006642华泰保兴吉年利定开混合型2019-02-221.11121.11122019-02-151.04801.0480----1打开1打开
1106006632鑫元臻利C债券型2019-02-221.00151.00152019-02-151.00111.0011----1打开1打开
1107006631鑫元臻利A债券型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00131.0013----1打开1打开
1108006686人保安惠三个月定开债债券型2019-02-221.01021.01022019-02-151.00891.0089----1打开1打开
1109006684富国信用债债券D债券型2019-02-221.03801.04702019-02-211.03801.04700.00000.00%1打开1打开
1110006683富国国有企业债债券D债券型2019-02-221.00931.01232019-02-211.00931.01230.00000.00%1打开1打开
1111006726农银汇理多因子股票股票型2019-02-221.00051.00052019-02-151.00041.0004----1打开1打开
1112006783红土创新中证500增强A股票型------------1打开1打开
1113006800财通鸿运中短债债券C债券型2019-02-221.00141.00142019-02-151.00091.0009----1打开1打开
1114006586南方安裕混合C混合型2019-02-221.07551.07552019-02-211.07401.07400.00150.14%1打开1打开
1115003037广发集瑞债券A债券型2019-02-221.08441.10642019-02-211.08441.10640.00000.00%1
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1116006803嘉实互通精选股票股票型2019-02-221.00000.00002019-02-201.00001.0000----1打开1打开
1117003038广发集瑞债券C债券型2019-02-221.07881.09682019-02-211.07881.09680.00000.00%1
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1118006798嘉实中短债债券C债券型2019-02-221.00110.00002019-02-151.00120.0000----1打开1打开
1119006799财通鸿运中短债债券A债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00121.0012----1打开1打开
1120006813博时汇悦回报混合混合型2019-02-221.00941.00942019-02-150.99960.9996----1打开1打开
1121006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII-指数------------1打开1打开
1122006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII-指数------------1打开1打开
1123006788金鹰添鑫定开债发起式债券型2019-02-221.00461.00462019-02-201.00451.0045----1打开1打开
1124006785东方量化多策略混合混合型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
1125006784红土创新中证500增强C股票型------------1打开1打开
1126006781汇丰晋信港股通精选股票股票型------------1打开1打开
1127006780广发稳健策略混合混合型------------1打开1打开
1128006777华夏鼎略债券C债券型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99940.9994----1打开1打开
1129006776华夏鼎略债券A债券型2019-02-221.00161.00162019-02-151.00071.0007----1打开1打开
1130006775前海开源优质成长混合混合型------------1打开1打开
1131006993鑫元承利三个月定开债债券型------------1打开1打开
1132006650招商安庆债券债券型2019-02-220.99970.99972019-02-150.99870.9987----1打开1打开
1133257030国联安优势股票混合型2019-02-221.05901.92602019-02-211.04101.90800.01801.73%1打开1打开
1134005749银河庭芳3个月定开债券债券型2019-02-221.02101.05502019-02-211.02081.05480.00020.02%1打开1打开
1135260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-02-221.30602.84302019-02-211.30102.83800.00500.38%1打开1打开
1136260104景顺长城内需增长股票混合型2019-02-225.02206.87802019-02-215.00606.86200.01600.32%1打开1打开
1137253021国联安增利债券B债券型2019-02-221.24801.47602019-02-211.24801.47600.00000.00%0
 暂停
1打开
1138005752金鹰添盛定期开放债券债券型2019-02-221.02701.02702019-02-201.02701.0270----1打开1打开
1139257010国联安小盘精选混合混合型2019-02-220.91503.61602019-02-210.90303.60400.01201.33%1打开1打开
1140257020国联安精选股票混合型2019-02-220.61403.73402019-02-210.60203.71600.01201.99%1打开1打开
1141255010国联安稳健混合混合型2019-02-221.09303.18902019-02-211.07803.17400.01501.39%1打开1打开
1142260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-02-221.02753.32752019-02-211.01733.31730.01021.00%1打开1打开
1143260101景顺长城优选股票混合型2019-02-222.01534.45192019-02-211.98994.42650.02541.28%1打开1打开
1144200007长城安心回报混合混合型2019-02-220.92632.39532019-02-210.90892.35610.01741.91%1
 打开
1打开
1145001817易方达瑞兴混合I混合型2019-02-221.03801.03802019-02-211.03301.03300.00500.48%0
 暂停
1打开
1146001806易方达瑞智混合I混合型2019-02-221.01301.01302019-02-211.00901.00900.00400.40%0
 暂停
1打开
1147005850财通量化价值优选混合混合型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99970.9997----1打开1打开
1148005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-02-221.07681.07682019-02-211.07731.0773-0.0005-0.05%1打开1打开
1149005795博时中证500指数增强C股票型2019-02-220.82120.82122019-02-210.80600.80600.01521.89%1打开1打开
1150005796嘉实新添荣定期混合A混合型2019-02-221.01940.00002019-02-211.01941.01940.00000.00%1打开1打开
1151005848银华裕利混合发起式混合型2019-02-221.15021.15022019-02-151.07471.0747----1打开1打开
1152260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-02-220.95002.93602019-02-210.94702.93300.00300.32%1打开1打开
1153260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2019-02-221.04401.46802019-02-211.03401.45800.01000.97%1
 打开
1打开
1154253020国联安增利债券A债券型2019-02-221.27601.52102019-02-211.27601.52100.00000.00%0
 暂停
1打开
1155005736中欧兴华债券债券型2019-02-221.02901.02902019-02-211.02911.0291-0.0001-0.01%1打开1打开
1156005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-02-221.26221.26222019-02-211.25521.25520.00700.56%1打开1打开
1157001680九泰久利灵活配置混合混合型2018-12-040.84600.84702018-12-030.83600.8370----0
 暂停
1打开
1158005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-02-221.03561.06872019-02-151.03451.0426----1打开1打开
1159003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
1160217020招商安达灵活配置混合混合型2019-02-221.14381.44172019-02-211.09761.39550.04624.21%1
 打开
1打开
1161005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-02-221.03721.07072019-02-151.03611.0446----1打开1打开
1162262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-02-211.44201.61802019-02-201.44601.6220----1
 打开
1打开
1163005737博时上证50ETF联接C股票型2019-02-220.92820.92822019-02-210.91300.91300.01521.66%1打开1打开
1164005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-02-220.74900.74902019-02-210.73180.73180.01722.35%1打开1打开
1165005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2019-02-221.02161.05162019-02-151.02211.0521----1打开1打开
1166001647天弘聚利灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
1167005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-02-220.76520.76522019-02-210.74680.74680.01842.46%1打开1打开
1168270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-02-211.42801.86702019-02-201.43801.8770----1
 打开
1打开
1169003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
1170005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-02-220.89800.89802019-02-210.88300.88300.01501.70%1打开1打开
1171270006广发策略优选混合混合型2019-02-221.51332.77332019-02-211.48152.74150.03182.15%1打开1打开
1172202005南方成份精选股票混合型2019-02-220.83121.71692019-02-210.81671.70240.01451.78%1
 打开
1打开
1173005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-02-221.02491.02492019-02-151.02321.0232----1打开1打开
1174005797嘉实新添荣定期混合C混合型2019-02-221.01430.00002019-02-211.01441.0144-0.0001-0.01%1打开1打开
1175005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
1176005799创金合信春来回报一年定开混债券型2019-02-220.99450.99452019-02-150.99410.9941----1打开1打开
1177006637华富恒欣纯债债券C债券型------------1打开1打开
1178213003宝盈策略增长股票混合型2019-02-220.77331.67332019-02-210.76181.66180.01151.51%1打开1打开
1179210011金鹰元泰信用债债券C混合型2019-02-221.12241.36512019-02-211.12381.3665-0.0014-0.12%1
 打开
1打开
1180001748易方达瑞祺混合E混合型2019-02-221.05901.05902019-02-211.05301.05300.00600.57%1打开1打开
1181005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2019-02-220.98870.98872019-02-210.97960.97960.00910.93%1打开1打开
1182003816银华货币ETFB股票型2019-02-21100.5690118.94502019-02-20100.5610118.9370----1
 打开
1打开
1183001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型------------0
 暂停
1打开
1184005810南方瑞祥一年混合A混合型2019-02-221.02071.02072019-02-151.00111.0011----1打开1打开
1185006999广发景兴中短债C债券型------------1打开1打开
1186202211南方中证100指数A股票型2019-02-221.01781.49062019-02-211.00001.47270.01781.78%1
 打开
1打开
1187005819国泰优势行业混合股票型2019-02-220.98640.98642019-02-210.93970.93970.04674.97%1打开1打开
1188001790国泰智能汽车股票股票型2019-02-220.80100.80102019-02-210.79000.79000.01101.39%1打开1打开
1189202101南方宝元债券A债券型2019-02-222.00753.42752019-02-212.00143.42140.00610.30%1打开1打开
1190202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
1191202202南方避险增值混合保本型2019-02-223.46484.22382019-02-213.46284.22180.00200.06%0
 暂停
1打开
1192001782九泰久益混合A混合型2019-02-221.16701.30102019-02-211.14401.27800.02302.01%0
 暂停
1打开
1193210010金鹰元泰信用债债券A混合型2019-02-221.19541.46282019-02-211.19671.4641-0.0013-0.11%1
 打开
1打开
1194001747易方达瑞祺混合I混合型2019-02-221.06101.06102019-02-211.05501.05500.00600.57%1打开1打开
1195180013银华领先策略股票混合型2019-02-221.26642.46722019-02-211.24182.44260.02461.98%0
 暂停
1打开
1196005859南方固胜定期开放混合债券型2019-02-221.01551.01552019-02-151.00791.0079----1打开1打开
1197180012银华富裕主题股票混合型2019-02-222.49793.45092019-02-212.47233.42530.02561.04%1打开1打开
1198001818易方达瑞兴混合E混合型2019-02-221.03401.03402019-02-211.03001.03000.00400.39%0
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1199200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-02-221.52204.38202019-02-211.49984.35980.02221.48%1
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1200202003南方绩优成长股票A混合型2019-02-220.95542.93512019-02-210.93702.91670.01841.96%1
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1201202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-02-220.39842.22202019-02-210.39562.21600.00280.71%1打开1打开
1202202001南方稳健成长混合混合型2019-02-221.16003.09502019-02-211.15153.08650.00850.74%1打开1打开
1203180010银华优质增长股票混合型2019-02-221.30223.83682019-02-211.28203.81660.02021.58%1打开1打开
1204180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-02-221.09812.91312019-02-211.08092.89590.01721.59%1打开1打开
1205001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2019-02-221.04301.04302019-02-211.04401.0440-0.0010-0.10%1打开1打开
1206003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
1207003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
1208005857添富鑫成定开债券A债券型2019-02-221.06711.06712019-02-211.06721.0672-0.0001-0.01%1打开1打开
1209003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型------------0
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1210005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
1211001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2019-02-221.04401.04402019-02-211.04501.0450-0.0010-0.10%1打开1打开
1212183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-02-211.15501.15502019-02-201.16201.1620----1
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1213005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-02-221.03021.06022019-02-151.02911.0291----1打开1打开
1214001807易方达瑞智混合E混合型2019-02-221.00101.00102019-02-210.99700.99700.00400.40%0
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1215006841嘉实致享纯债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00130.0000----1打开1打开
1216006840安信聚利增强债券C债券型------------1打开1打开
1217006839安信聚利增强债券A债券型------------1打开1打开
1218006835工银尊享短债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99990.9999----1打开1打开
1219006834工银尊享短债债券A债券型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00011.0001----1打开1打开
1220006824创金合信鑫日享短债债券A债券型2019-02-221.00621.00622019-02-151.00491.0049----1打开1打开
1221006819安信盈利驱动股票C股票型------------1打开1打开
1222006818安信盈利驱动股票A股票型------------1