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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1004831添富鑫泽定开债券A债券型2018-10-191.02961.02962018-10-181.03041.0304-0.0008-0.08%1打开1打开
2004848中欧睿泓定期开放混合混合型2018-10-190.88840.88842018-10-120.90230.9023----1打开1打开
3004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-10-190.74210.74212018-10-180.72520.72520.01692.33%1打开1打开
4004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
5004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-10-190.87870.87872018-10-180.85270.85270.02603.05%1打开1打开
6004806长信先机两年定期开放混合混合型2018-10-190.96070.96072018-10-120.96540.9654----1打开1打开
7004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-10-190.98210.98212018-10-120.98530.9853----1打开1打开
8004840东兴品牌精选混合A混合型------------1打开1打开
9004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
10001115广发聚安混合A混合型2018-10-191.13801.45802018-10-181.13501.45500.00300.26%1
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11001112东方红中国优势混合混合型2018-10-191.35701.35702018-10-181.31901.31900.03802.88%1
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12001070建信信息产业股票股票型2018-10-190.90600.90602018-10-180.88100.88100.02502.84%0
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13001113南方大数据100指数A股票型2018-10-190.56590.56592018-10-180.55370.55370.01222.20%1
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14003163金鹰添益纯债债券债券型2018-10-191.03061.09112018-10-181.03091.0914-0.0003-0.03%1
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15004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
16003172鹏华丰安债券债券型------------0
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17004809前海联合润丰混合A混合型2018-10-191.00101.00102018-10-181.00101.00100.00000.00%1打开1打开
18004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
19004910中加颐享纯债债券债券型2018-10-191.01641.06352018-10-181.01641.06350.00000.00%1打开1打开
20004945长信中证500指数增强股票型2018-10-190.74880.74882018-10-180.72770.72770.02112.90%1打开1打开
21004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
22004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
23004926中航军民融合精选混合A股票型2018-10-190.89360.89362018-10-180.86590.86590.02773.20%1打开1打开
24004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-10-191.04991.04992018-10-121.05101.0510----1打开1打开
25004927中航军民融合精选混合C股票型2018-10-190.88900.88902018-10-180.86140.86140.02763.20%1打开1打开
26005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
27005014泰康景泰回报混合A债券型2018-10-190.97500.97502018-10-180.96850.96850.00650.67%1打开1打开
28004858长信量化多策略股票C股票型2018-10-190.95000.95002018-10-180.92200.92200.02803.04%1打开1打开
29004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-10-190.74520.74522018-10-180.72820.72820.01702.33%1打开1打开
30004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
31004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
32004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
33005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
34004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-10-190.98840.98842018-10-120.99580.9958----1打开1打开
35001036嘉实企业变革股票股票型2018-10-190.73400.73402018-10-180.70700.70700.02703.82%1
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36001044嘉实新消费股票股票型2018-10-191.19501.19502018-10-181.16101.16100.03402.93%1
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37000945华夏医疗健康混合A混合型2018-10-191.27901.27902018-10-181.25101.25100.02802.24%1
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38000946华夏医疗健康混合C混合型2018-10-191.25501.25502018-10-181.22801.22800.02702.20%1
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39001169国投瑞银新价值混合混合型------------1
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40000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2018-10-190.79900.96502018-10-180.78900.95500.01001.27%1
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41000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2018-10-190.79500.90602018-10-180.78500.89600.01001.27%1
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42000985嘉实逆向策略股票股票型2018-10-190.79700.79702018-10-180.76900.76900.02803.64%1
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43000996中银新动力股票股票型2018-10-190.50400.50402018-10-180.48300.48300.02104.35%1
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44001182易方达安心回馈混合混合型2018-10-191.23701.23702018-10-181.22201.22200.01501.23%1
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45001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-10-191.39801.39802018-10-181.39601.39600.00200.14%0
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46001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-10-190.99121.04122018-10-180.98071.03070.01051.07%1
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47001299兴业添利债券债券型2018-10-191.01101.15702018-10-181.01101.15700.00000.00%0
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48001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2018-10-190.99701.12202018-10-180.98901.11400.00800.81%0
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49001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-10-191.00921.05922018-10-180.99851.04850.01071.07%1
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50001285易方达新鑫混合I混合型2018-10-191.03201.17202018-10-181.03001.17000.00200.19%0
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1打开
51001290广发安泰回报混合混合型2018-08-291.06801.06802018-08-281.06401.0640----0
 暂停
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52001286易方达新鑫混合E混合型2018-10-191.02601.15602018-10-181.02401.15400.00200.20%0
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53000940富国中小盘精选混合混合型2018-10-190.98200.98202018-10-180.95400.95400.02802.94%1
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1打开
54000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2018-10-191.16901.16902018-10-181.16801.16800.00100.09%1
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1打开
55001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-10-191.21961.21962018-10-181.21491.21490.00470.39%1
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56001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-10-191.14301.20302018-10-181.14301.20300.00000.00%0
 暂停
1打开
57001124融通通泰保本C保本型2018-10-190.99301.23202018-10-180.99101.22900.00200.20%1
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1打开
58001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-10-191.03841.05942018-10-181.03851.0595-0.0001-0.01%1
 打开
1打开
59001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-10-191.13041.13042018-10-181.12601.12600.00440.39%1
 打开
1打开
60001116广发聚安混合C混合型2018-10-191.12701.28402018-10-181.12501.28200.00200.18%1
 打开
1打开
61001118华宝事件驱动混合混合型2018-10-190.56500.56502018-10-180.55000.55000.01502.73%1
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1打开
62001136易方达裕如混合混合型2018-10-191.00901.16002018-10-181.00601.15700.00300.30%0
 暂停
1打开
63001029国投瑞银新动力混合混合型2018-10-191.14651.25552018-10-181.14651.25550.00000.00%1
 打开
1打开
64000879中海医药混合C混合型2018-10-191.29301.29302018-10-181.24701.24700.04603.69%1
 打开
1打开
65000870嘉实新收益混合混合型2018-10-190.94001.25302018-10-180.90801.22100.03203.52%1
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1打开
66000878中海医药混合A混合型2018-10-191.32801.32802018-10-181.28001.28000.04803.75%1
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67000893工银创新动力股票股票型2018-10-190.49400.49402018-10-180.47900.47900.01503.13%1
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1打开
68000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2018-10-191.20801.20802018-10-181.20701.20700.00100.08%1
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1打开
69001000中欧明睿新起点混合混合型2018-10-190.73100.73102018-10-180.69800.69800.03304.73%1
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1打开
70000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-10-180.21090.27272018-10-160.21370.2755----1
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71004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-10-191.05331.05332018-10-121.05441.0544----1打开1打开
72004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-10-190.98390.98392018-10-120.98700.9870----1打开1打开
73005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-10-191.02821.05822018-10-121.02671.0567----1打开1打开
74005340兴业6个月定开债券债券型2018-10-191.03251.04952018-10-121.03001.0436----1打开1打开
75005357富国国企改革灵活配置混合混合型2018-10-190.80850.80852018-10-180.80710.80710.00140.17%1打开1打开
76005410添富鑫盛定开债券A债券型2018-10-191.02101.03452018-10-181.02061.03410.00040.04%1打开1打开
77005451鹏扬双利债券A债券型2018-10-191.06781.06782018-10-121.06411.0641----1打开1打开
78005452鹏扬双利债券C债券型2018-10-191.06491.06492018-10-121.06131.0613----1打开1打开
79005444光大保德信多策略精选18个月混合型2018-10-190.89780.89782018-10-120.90840.9084----1打开1打开
80005330添富民安增益定开混合C债券型2018-10-191.00571.00572018-10-121.00471.0047----1打开1打开
81005329添富民安增益定开混合A债券型2018-10-191.00851.00852018-10-121.00741.0074----1打开1打开
82005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2018-10-190.98350.98352018-10-120.98880.9888----1打开1打开
83005395泓德臻远回报混合混合型2018-10-190.84670.84672018-10-180.81790.81790.02883.52%1打开1打开
84005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
85005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2018-08-061.00001.0000--------1打开1打开
86005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-10-191.00181.00182018-10-121.00121.0012----1打开1打开
87005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
88005328前海开源价值策略股票股票型2018-10-190.70600.70602018-10-180.68330.68330.02273.32%1打开1打开
89005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2018-10-191.02511.02512018-10-181.02531.0253-0.0002-0.02%1打开1打开
90005464银华多元收益定期开放混合C债券型2018-10-190.91880.91882018-10-120.91680.9168----1打开1打开
91005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-10-190.92140.92142018-10-180.91850.91850.00290.32%1打开1打开
92005310广发电子信息传媒股票股票型2018-10-190.67260.67262018-10-180.64470.64470.02794.33%1打开1打开
93005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
94005096国泰量化成长优选混合C股票型2018-10-190.73210.73212018-10-180.71270.71270.01942.72%1打开1打开
95005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-10-190.82130.85132018-10-180.80590.83590.01541.91%1打开1打开
96005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
97005129富国金利定期开放混合A债券型2018-10-191.02361.02362018-10-121.02231.0223----1打开1打开
98005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-10-191.01361.01362018-10-121.01061.0065----1打开1打开
99005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-10-191.01281.01282018-10-121.00981.0098----1打开1打开
100005436圆信永丰兴瑞债券债券型2018-10-191.01821.02822018-10-181.01781.02780.00040.04%1打开1打开
101005443国金量化多策略混合混合型2018-10-190.74160.74162018-10-180.72530.72530.01632.25%1打开1打开
102005463银华多元收益定期开放混合A债券型2018-10-190.92540.92542018-10-120.92320.9232----1打开1打开
103005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2018-10-190.94140.94142018-10-120.94550.9455----1打开1打开
104005411添富鑫盛定开债券C债券型------------1打开1打开
105005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型2018-09-120.98710.98712018-09-110.98700.9870----1打开1打开
106005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2018-10-190.93870.93872018-10-120.94290.9429----1打开1打开
107005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-10-191.06171.06172018-10-121.05841.0584----1打开1打开
108005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-10-191.03571.05272018-10-121.03491.0519----1打开1打开
109004621国泰恒益灵活配置混合C混合型2018-10-191.01091.02552018-10-181.01091.02550.00000.00%0
 暂停
1打开
110004619国泰民润纯债债券债券型2018-08-231.00591.02242018-08-221.00591.0224----0
 暂停
1打开
111004620国泰恒益灵活配置混合A混合型2018-10-191.01111.02572018-10-181.01111.02570.00000.00%0
 暂停
1打开
112004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
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113004625南方高元债券发起式A债券型2018-10-191.06311.06312018-10-181.06251.06250.00060.06%1
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114004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
115004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
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116004626南方高元债券发起式C债券型2018-10-191.05961.05962018-10-181.05891.05890.00070.07%1
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117004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-10-191.03361.03362018-10-181.03371.0337-0.0001-0.01%1打开1打开
118004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-10-191.03101.03102018-10-181.03111.0311-0.0001-0.01%1打开1打开
119004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
120004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2018-10-190.98660.98662018-10-180.98650.98650.00010.01%1打开1打开
121004641万家量化睿选混合混合型2018-10-190.80140.80142018-10-180.78250.78250.01892.42%1打开1打开
122004651长信利丰债券E债券型2018-10-191.23001.37002018-10-181.21601.35600.01401.15%1打开1打开
123004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
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124004661银河如意债券债券型------------1打开1打开
125004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
126004747富国新优享灵活配置混合C混合型2018-10-191.04541.04542018-10-181.04071.04070.00470.45%1打开1打开
127004732万家瑞尧混合C混合型2018-10-190.77130.77132018-10-180.75120.75120.02012.68%0
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128004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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129004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.01321.0132----1打开1打开
130004731万家瑞尧混合A混合型2018-10-190.77140.77142018-10-180.75130.75130.02012.68%0
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131005015泰康景泰回报混合C债券型2018-10-190.97340.97342018-10-180.96700.96700.00640.66%1打开1打开
132005379添富价值创造定开混合股票型2018-10-190.86190.86192018-10-120.87230.8723----1打开1打开
133005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2018-10-191.03001.06442018-10-121.02371.0581----1打开1打开
134004696东兴量化优享混合混合型2018-10-190.95360.95362018-10-180.94650.94650.00710.75%1打开1打开
135004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.01001.01002018-10-121.01751.0175----1打开1打开
136004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
137004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
138004741农银区间策略混合混合型2018-10-190.90350.90352018-10-180.88260.88260.02092.37%1打开1打开
139004785中融量化多因子混合C股票型2018-10-190.67620.67622018-10-180.66410.66410.01211.82%1打开1打开
140004783中融量化智选混合C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.82130.82130.01942.36%1打开1打开
141004737富国新优享灵活配置混合A混合型2018-10-191.05751.05752018-10-181.05271.05270.00480.46%1打开1打开
142004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-10-190.80420.80422018-10-180.77850.77850.02573.30%1打开1打开
143001334南方利鑫混合A混合型2018-10-191.13101.13102018-10-181.12801.12800.00300.27%1
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144001335南方利众混合A混合型2018-10-191.07901.12902018-10-181.07001.12000.00900.84%0
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145002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-10-191.06301.09302018-10-181.06301.09300.00000.00%1
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146002273泰达宏利创益混合B混合型2018-10-191.13401.13402018-10-181.12101.12100.01301.16%1
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147002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-10-190.81400.81402018-10-180.79300.79300.02102.65%1
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148002289华商改革创新股票股票型2018-10-190.79560.79562018-10-180.77010.77010.02553.31%1打开1打开
149002220南方瑞利混合混合型2018-10-190.94900.94902018-10-180.93010.93010.01892.03%1
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150002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-10-190.85030.85032018-10-180.83600.83600.01431.71%1
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151002209博时境源保本混合C保本型2018-10-191.05101.05102018-10-181.05101.05100.00000.00%0
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152002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-10-191.05201.10402018-10-181.05301.1050-0.0010-0.09%0
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153002249招商境远混合混合型2018-10-190.80150.80152018-10-180.77300.77300.02853.69%1
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154002040国投瑞银新收益混合C混合型2018-08-291.05451.06852018-08-281.05481.0688----0
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155002039国投瑞银新收益混合A混合型2018-08-291.07721.09322018-08-281.07751.0935----0
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156002025广发聚盛混合A混合型2018-10-191.19701.22702018-10-181.19601.22600.00100.08%1
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157002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-10-191.02801.06902018-10-181.02301.06400.00500.49%1
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158002046信诚新锐混合B混合型2018-10-191.05701.05702018-10-181.05701.05700.00000.00%1
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1打开
159002134广发鑫裕混合混合型2018-10-191.18801.18802018-10-181.18101.18100.00700.59%0
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160002131广发鑫隆混合C混合型2018-07-261.32701.32702018-07-251.32601.3260----0
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161002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.03891.03892018-10-181.02941.02940.00950.92%0
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162002166华夏永福混合C混合型------------0
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163000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-10-191.21001.21002018-10-181.18901.18900.02101.77%1
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164000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10301.10300.00900.82%1
 打开
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165000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-10-191.18601.36702018-10-181.17901.36000.00700.59%1
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1打开
166000462农银主题轮动混合混合型2018-10-190.81840.81842018-10-180.80560.80560.01281.59%1
 打开
1打开
167000433安信鑫发优选混合混合型2018-10-190.95600.95602018-10-180.92800.92800.02803.02%1
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1打开
168000479信诚惠报债券B债券型------------0
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169000467信诚惠报债券A债券型------------0
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170000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-10-191.15901.33702018-10-181.15301.33100.00600.52%1
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171000550广发新动力股票混合型2018-10-191.57901.57902018-10-181.52101.52100.05803.81%1
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1打开
172002187国联安鑫富混合C混合型------------0
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173002208博时境源保本混合A保本型2018-10-191.05701.05702018-10-181.05701.05700.00000.00%0
 暂停
1打开
174002167南方顺康混合保本型2018-10-190.87680.87682018-10-180.85610.85610.02072.42%1
 打开
1打开
175001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2018-10-190.80300.80302018-10-180.80300.80300.00000.00%0
 暂停
1打开
176001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2018-10-190.84300.84302018-10-180.84300.84300.00000.00%0
 暂停
1打开
177000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-10-190.97600.97602018-10-180.96000.96000.01601.67%1
 打开
1打开
178000538诺安优势行业混合混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.24701.24700.00700.56%1
 打开
1打开
179002026广发聚盛混合C混合型2018-10-191.13501.16502018-10-181.13501.16500.00000.00%1
 打开
1打开
180002051诺安创新驱动混合C混合型2018-10-190.99301.05002018-10-180.98801.04500.00500.51%0
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181002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
182002719融通增祥债券债券型2018-10-191.11001.11002018-10-181.11001.11000.00000.00%0
 暂停
1打开
183002699华夏新起航混合A混合型2018-07-301.13261.13262018-07-271.13271.1327----1
 打开
1打开
184002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
185003037广发集瑞债券A债券型2018-10-191.05901.08102018-10-181.05871.08070.00030.03%0
 暂停
1打开
186003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-10-190.97930.97932018-10-120.97860.9786----1打开1打开
187003038广发集瑞债券C债券型2018-10-191.05481.07282018-10-181.05451.07250.00030.03%0
 暂停
1打开
188002514招商丰益混合A混合型2018-10-191.10901.10902018-10-181.10001.10000.00900.82%1
 打开
1打开
189002515招商丰益混合C混合型2018-10-191.02301.02302018-10-181.01401.01400.00900.89%1
 打开
1打开
190002538招商丰嘉混合A混合型------------0
 暂停
1打开
191002579融通增利债券债券型2018-10-191.00701.08302018-10-181.00701.08300.00000.00%1
 打开
1打开
192002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-10-190.97400.97402018-10-180.95500.95500.01901.99%0
 暂停
1打开
193002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-10-191.12101.12102018-10-181.11201.11200.00900.81%1
 打开
1打开
194002366国联安鑫禧混合C混合型2018-10-191.01061.02562018-10-181.00831.02330.00230.23%1
 打开
1打开
195002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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196002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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1打开
197003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-10-190.98340.98342018-10-120.98270.9827----1打开1打开
198002885大摩万众创新混合混合型2018-10-190.76630.76632018-10-180.74110.74110.02523.40%1打开1打开
199002116广发安享混合A混合型2018-10-191.03901.14702018-10-181.03901.14700.00000.00%0
 暂停
1打开
200002114国富新收益混合A混合型2018-09-060.90660.90662018-09-050.91030.9103----0
 暂停
1打开
201002115国富新收益混合C混合型2018-09-060.90850.90852018-09-050.91220.9122----0
 暂停
1打开
202002117广发安享混合C混合型2018-10-191.03801.21002018-10-181.03801.21000.00000.00%0
 暂停
1打开
203002130广发鑫隆混合A混合型2018-07-261.35301.35302018-07-251.35301.3530----0
 暂停
1打开
204002110中海中鑫混合混合型2018-10-090.94700.94702018-10-080.94800.9480----0
 暂停
1打开
205002129广发鑫利混合混合型2018-07-301.19701.19702018-07-271.19701.1970----0
 暂停
1打开
206002313泰达宏利新起点混合B混合型2018-10-190.95100.95102018-10-180.92600.92600.02502.70%0
 暂停
1打开
207002365国联安鑫禧混合A混合型2018-10-191.02291.05092018-10-181.02071.04870.00220.22%1
 打开
1打开
208002777招商安荣混合C混合型2018-10-190.92090.92092018-10-180.90690.90690.01401.54%1
 打开
1打开
209002778前海联合新思路混合A混合型2018-10-190.92800.92802018-10-180.92800.92800.00000.00%1
 打开
1打开
210002833华夏新锦绣混合A混合型2018-10-190.85550.85552018-10-180.83230.83230.02322.79%0
 暂停
1打开
211002779前海联合新思路混合C混合型2018-10-191.01901.51902018-10-181.01801.51800.00100.10%1
 打开
1打开
212002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
213002798融通稳利债券A债券型2018-10-161.02101.02102018-10-151.02101.0210----0
 暂停
1打开
214002827融通稳利债券C债券型2018-10-161.01601.01602018-10-151.01601.0160----0
 暂停
1打开
215000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-10-191.63001.63002018-10-181.61501.61500.01500.93%1
 打开
1打开
216000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.23001.23000.02401.95%1
 打开
1打开
217000220富国医疗保健行业混合混合型2018-10-191.74301.74302018-10-181.68901.68900.05403.20%1
 打开
1打开
218000256上投摩根红利回报混合混合型2018-10-190.94201.28402018-10-180.93901.28100.00300.32%1
 打开
1打开
219000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-10-191.58401.71702018-10-181.57901.71200.00500.32%0
 暂停
1打开
220000841富国新回报灵活配置混合A混合型2018-10-191.11501.11502018-10-181.11001.11000.00500.45%0
 暂停
1打开
221000843富国新回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.09801.09802018-10-181.09401.09400.00400.37%0
 暂停
1打开
222001216易方达新收益混合A混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.24801.24800.00600.48%1
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223001217易方达新收益混合C混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23001.23000.00500.41%1
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224000214广发成长优选混合混合型2018-10-191.38601.38602018-10-181.38601.38600.00000.00%1
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225000167广发聚优灵活配置混合混合型2018-10-191.07701.28702018-10-181.04301.25300.03403.26%1
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226000417国联安新精选混合混合型2018-10-190.79151.02952018-10-180.77001.00800.02152.79%1
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227000336农银研究精选混合混合型2018-10-190.96380.96382018-10-180.94560.94560.01821.92%1
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228000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.27901.42602018-10-181.26201.40900.01701.35%1
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229000404易方达新兴成长混合混合型2018-10-191.64601.64602018-10-181.58501.58500.06103.85%1
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230000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-10-191.05001.05002018-10-181.05001.05000.00000.00%1打开1打开
231000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2018-10-191.07701.27502018-10-181.05301.24600.02402.28%0
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232000263工银信息产业股票混合型2018-10-191.17401.45102018-10-181.13301.41000.04103.62%1
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233001221国联安鑫富混合A混合型------------0
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234001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-10-191.00111.11892018-10-180.99881.11660.00230.23%0
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235001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-10-190.95001.09502018-10-180.93701.08200.01301.39%1
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236001260广发安心回报混合混合型------------1
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237001204东方红稳健精选混合C混合型2018-10-191.24601.24602018-10-181.23601.23600.01000.81%0
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238001314易方达新益混合I混合型2018-10-191.35401.35402018-10-181.34701.34700.00700.52%1
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239001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2018-10-190.91900.91902018-10-180.91100.91100.00800.88%0
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240001329鹏华弘实混合A混合型2018-10-191.07551.13052018-10-181.07211.12710.00340.32%1
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241001315易方达新益混合E混合型2018-10-191.80501.80502018-10-181.79601.79600.00900.50%0
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242001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-10-190.99701.12202018-10-180.98801.11300.00900.91%0
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243001203东方红稳健精选混合A混合型2018-10-191.22801.22802018-10-181.21801.21800.01000.82%0
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244001207广发聚惠混合C混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.09901.09900.00000.00%1
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245001252中海进取收益混合混合型2018-10-190.88100.88102018-10-180.84500.84500.03604.26%1
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246001253建信回报灵活配置混合混合型2018-10-191.13301.13302018-10-181.13301.13300.00000.00%1
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247001206广发聚惠混合A混合型2018-10-191.08801.08802018-10-181.08801.08800.00000.00%1
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248001189广发聚宝混合混合型2018-10-191.16501.16502018-10-181.16401.16400.00100.09%1
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249001202东方红领先精选混合混合型2018-10-191.05901.17902018-10-181.05001.17000.00900.86%1
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250001184易方达新常态混合混合型2018-10-190.31900.31902018-10-180.31000.31000.00902.90%1
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251000278融通通泽灵活配置混合混合型------------0
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252000302国泰淘金互联网债券债券型------------0
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253000574宝盈新价值混合混合型2018-10-191.02601.71402018-10-180.99401.68200.03203.22%0
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254000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-180.25070.25072018-10-160.25670.2567----1
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255000714诺安稳健回报混合混合型2018-10-191.32001.38802018-10-181.30901.37700.01100.84%0
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256000597中海积极收益混合混合型2018-10-191.16101.30902018-10-181.16101.30900.00000.00%1
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257000603易方达创新驱动混合混合型2018-10-190.71400.71402018-10-180.69200.69200.02203.18%1
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258000639宝盈祥瑞混合混合型2018-10-191.15801.48402018-10-181.15701.48300.00100.09%1
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259000679招商丰利灵活配置混合混合型2018-10-191.04301.04302018-10-181.02301.02300.02001.96%1
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260000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-10-191.41201.41202018-10-181.39801.39800.01401.00%0
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261000827广发百发100指数E股票型2018-10-190.75401.11402018-10-180.72601.08600.02803.86%0
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262000788前海开源中国成长混合混合型2018-10-190.86800.94802018-10-180.83200.91200.03604.33%0
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263000572中银多策略混合混合型2018-10-191.05201.46202018-10-181.04701.45700.00500.48%1
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264000571中邮双动力混合混合型2018-10-191.35701.35702018-10-181.35701.35700.00000.00%1
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265000772景顺长城中国回报混合混合型2018-10-190.98200.98202018-10-180.94500.94500.03703.92%1
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266000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-10-191.01331.05652018-10-181.01321.05640.00010.01%1打开1打开
267000831工银医疗保健股票股票型2018-10-191.22601.22602018-10-181.18801.18800.03803.20%1
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268000826广发百发100指数A股票型2018-10-190.75601.11602018-10-180.72801.08800.02803.85%0
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269000431鹏华品牌传承混合混合型2018-10-191.13201.21402018-10-181.09901.18100.03303.00%1
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270000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-10-191.23801.23802018-10-181.20801.20800.03002.48%0
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271000033易方达信用债债券C债券型2018-10-191.28101.28102018-10-181.28001.28000.00100.08%0
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272000032易方达信用债债券A债券型2018-10-191.30801.30802018-10-181.30801.30800.00000.00%0
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273000017财通可持续混合股票型2018-10-191.22902.07102018-10-181.19302.03500.03603.02%0
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274000067民生加银转债优选A债券型2018-10-190.60301.00302018-10-180.60001.00000.00300.50%1
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275000051华夏沪深300ETF联接A股票型2018-10-191.04601.04602018-10-181.01801.01800.02802.75%1
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276000131大成景兴信用债债券C债券型2018-10-191.19601.49602018-10-181.19601.49600.00000.00%1
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1打开
277000126招商安润保本混合保本型2018-10-191.02601.37002018-10-181.02301.36700.00300.29%1
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1打开
278000021华夏优势增长股票混合型2018-10-191.33302.50302018-10-181.28802.45800.04503.49%1
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1打开
279000068民生加银转债优选C债券型2018-10-190.59500.98502018-10-180.59200.98200.00300.51%1
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280000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
281000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-10-190.20160.20162018-10-180.20090.20090.00070.35%0
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282000085博时安盈债券C债券型2018-10-191.17101.20302018-10-181.17001.20200.00100.09%1
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1打开
283000121华夏永福混合A混合型2018-10-191.52301.52302018-10-181.50801.50800.01500.99%0
 暂停
1打开
284000125上投摩根天颐年丰混合A混合型2018-10-190.98301.32302018-10-180.98101.31900.00200.20%1
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1打开
285000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-10-191.39871.39872018-10-181.39161.39160.00710.51%0
 暂停
1打开
286000124华宝兴业服务股票混合型2018-10-191.43901.73902018-10-181.39201.69200.04703.38%0
 暂停
1打开
287005130富国金利定期开放混合C债券型2018-10-191.02021.02022018-10-121.01901.0190----1打开1打开
288005095国泰量化成长优选混合A股票型2018-10-190.73660.73662018-10-180.71710.71710.01952.72%1打开1打开
289501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-10-190.84130.84132018-10-180.81740.81740.02392.92%1打开1打开
290512850中信建投北京50ETF股票型2018-10-190.98370.98372018-10-120.99780.9978----1打开1打开
291512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-10-190.99340.99342018-10-120.99600.9960----1打开1打开
292501042汇添富弘安混合C债券型2018-10-191.03931.03932018-10-181.03771.03770.00160.15%1打开1打开
293360006光大保德信新增长股票混合型2018-10-190.89882.86322018-10-180.87942.84380.01942.21%1打开1打开
294519692交银成长股票混合型2018-10-193.11013.91612018-10-183.05843.86440.05171.69%1打开1打开
295531020建信转债增强债券C债券型2018-10-192.05702.05702018-10-182.03102.03100.02601.28%0
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1打开
296510800建信上证50ETF股票型2018-10-190.86010.86012018-10-180.83300.83300.02713.25%1打开1打开
297501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01501.01502018-10-121.01301.0130----1打开1打开
298501066东方红恒元五年定开混合混合型------------1打开1打开
299501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-10-191.01041.01042018-10-121.00881.0088----1打开1打开
300501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-10-191.01100.00002018-10-121.01001.0076----1打开1打开
301420001天弘精选混合混合型2018-10-190.58871.72532018-10-180.57311.69030.01562.72%1打开1打开
302673073西部利得新动力混合C混合型2018-10-191.02541.02542018-10-181.00901.00900.01641.63%1
 打开
1打开
303512820中证银行ETF股票型------------1打开1打开
304519668银河成长股票混合型2018-10-190.98312.67392018-10-180.95502.64580.02812.94%1打开1打开
305512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-10-190.84110.84112018-10-180.81680.81680.02432.98%1打开1打开
306395001中海稳健收益债券债券型2018-10-191.03701.62702018-10-181.03601.62600.00100.10%1
 打开
1打开
307580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-10-190.82521.58822018-10-180.80131.56430.02392.98%0
 暂停
1打开
308360001光大保德信量化股票股票型2018-10-190.99393.03762018-10-180.96413.00780.02983.09%1打开1打开
309968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-1898.930098.93002018-10-1699.000099.0000----1打开1打开
310470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-10-180.89301.04302018-10-170.89601.0460----0
 暂停
1打开
311483003工银精选平衡混合混合型2018-10-190.36951.71522018-10-180.36331.70410.00621.71%1打开1打开
312410006华富策略精选混合混合型2018-10-191.04271.20272018-10-181.00551.16550.03723.70%1
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313512040富国中证价值ETF股票型------------1打开1打开
314378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-10-191.00672.01872018-10-180.97661.98860.03013.08%1
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1打开
315481006工银红利股票混合型2018-10-190.71120.75222018-10-180.69040.73140.02083.01%1打开1打开
316320022诺安研究精选股票股票型2018-10-190.80601.40002018-10-180.78401.36200.02202.81%0
 暂停
1打开
317377020上投摩根内需动力股票混合型2018-10-190.62391.37562018-10-180.60021.35190.02373.95%1
 打开
1打开
318377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-10-192.27854.19852018-10-182.21044.13040.06813.08%1
 打开
1打开
319360005光大保德信红利股票混合型2018-10-191.61604.15852018-10-181.57134.11380.04472.84%1打开1打开
320580007东吴安享量化混合混合型2018-10-190.86901.44902018-10-180.84601.42600.02302.72%0
 暂停
1打开
321519068汇添富成长焦点股票混合型2018-10-191.55742.74642018-10-181.52252.71150.03492.29%1打开1打开
322481004工银稳健成长股票混合型2018-10-190.93001.18002018-10-180.90431.15430.02572.84%1打开1打开
323560002益民红利成长混合混合型2018-10-190.35321.21982018-10-180.34441.20390.00882.56%1打开1打开
324560003益民创新优势混合混合型2018-10-190.70190.72192018-10-180.68420.70420.01772.59%1打开1打开
325519993长信增利动态策略股票混合型2018-10-190.75982.37882018-10-180.74322.36220.01662.23%1打开1打开
326501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-10-190.82970.82972018-10-180.81160.81160.01812.23%1打开1打开
327519670银河行业股票混合型2018-10-191.11702.64202018-10-181.08402.60900.03303.04%1打开1打开
328373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-10-190.68582.77902018-10-180.67062.76380.01522.27%1打开1打开
329501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-10-190.96550.96552018-10-120.97520.9752----1打开1打开
330968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-18104.1500108.80002018-10-16104.2300108.8800----1打开1打开
331673071西部利得新动力混合A混合型2018-10-191.03301.24602018-10-181.01651.22950.01651.62%1
 打开
1打开
332501055财通福佑定开混合发起混合型2018-10-190.80830.80832018-10-180.78550.78550.02282.90%1打开1打开
333512950华夏中证央企ETF股票型2018-10-190.97030.9703--------1打开1打开
334004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2018-10-190.99710.99712018-10-180.99080.99080.00630.64%0
 暂停
1打开
335004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2018-10-190.95260.95262018-10-180.93130.93130.02132.29%0
 暂停
1打开
336004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2018-10-190.95000.95002018-10-180.92890.92890.02112.27%0
 暂停
1打开
337004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-10-191.26301.26302018-10-181.26301.26300.00000.00%1打开1打开
338004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-10-191.18761.34762018-10-181.15521.31520.03242.80%1打开1打开
339004441富荣富兴纯债债券型2018-10-191.04831.07132018-10-181.04831.07130.00000.00%1打开1打开
340004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-10-191.04501.04502018-10-181.04041.04040.00460.44%1打开1打开
341501053东方红目标优选定开混合债券型2018-10-190.99451.00452018-10-180.98860.99860.00590.60%1打开1打开
342501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
343519976长信可转债C债券型2018-10-191.17002.07702018-10-181.15562.06260.01441.25%0
 暂停
1打开
344398021中海能源策略混合混合型2018-10-190.56300.87302018-10-180.55420.86420.00881.59%1打开1打开
345501065汇添富经典成长混合股票型------------1打开1打开
346519977长信可转债A债券型2018-10-191.19652.15652018-10-181.18172.14170.01481.25%0
 暂停
1打开
347590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-10-192.80202.80202018-10-182.71002.71000.09203.39%1
 打开
1打开
348512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型------------1打开1打开
349519230海富通富源债券债券型------------0
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1打开
350519983长信量化先锋混合A混合型2018-10-191.12501.97502018-10-181.09301.94300.03202.93%0
 暂停
1打开
351519180万家180指数股票型2018-10-190.78863.12862018-10-180.76633.10630.02232.91%1
 打开
1打开
352501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.81690.81690.02382.91%1打开1打开
353501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-10-190.82470.82472018-10-180.79090.79090.03384.27%1打开1打开
354519675银河泰利债券A债券型2018-10-191.02841.46382018-10-181.02831.46370.00010.01%0
 暂停
1打开
355398011中海分红增利混合混合型2018-10-190.61072.01072018-10-180.57951.97950.03125.38%1打开1打开
356501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-10-190.80470.80472018-10-180.78250.78250.02222.84%1打开1打开
357290003泰信双息双利债券债券型2018-10-191.04661.46692018-10-181.04611.46640.00050.05%1打开1打开
358519991长信双利优选混合A混合型2018-10-191.12801.86702018-10-181.08901.82800.03903.58%1打开1打开
359501039汇添富睿丰混合A债券型2018-10-191.02491.02492018-10-181.02261.02260.00230.22%1打开1打开
360501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-10-190.94310.94312018-10-180.91250.91250.03063.35%1打开1打开
361519648银河泰利债券I债券型2018-10-191.02231.04872018-10-181.02221.04860.00010.01%0
 暂停
1打开
362519633银河君腾混合A混合型2018-10-191.00181.03332018-10-181.00331.0348-0.0015-0.15%1打开1打开
363540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-10-191.18972.50972018-10-181.18962.50960.00010.01%1打开1打开
364519634银河君腾混合C混合型2018-10-191.00751.03902018-10-181.00911.0406-0.0016-0.16%1打开1打开
365610001信达澳银领先增长股票混合型2018-10-190.97031.52242018-10-180.93821.49030.03213.42%1打开1打开
366519007海富通强化回报混合混合型2018-10-190.69902.19502018-10-180.69802.19400.00100.14%1打开1打开
367540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-10-191.37303.20902018-10-181.33703.17300.03602.69%1打开1打开
368290006泰信蓝筹精选股票混合型2018-10-190.77401.25172018-10-180.75901.23670.01501.98%1
 打开
1打开
369519013海富通风格优势股票混合型2018-10-190.50101.60702018-10-180.48601.59200.01503.09%1打开1打开
370519785交银境尚收益债券C债券型2018-10-191.06321.06562018-10-121.06201.0644----1打开1打开
371519008汇添富优势精选混合混合型2018-10-192.36626.29582018-10-182.31246.24200.05382.33%1打开1打开
372530020建信转债增强债券A债券型2018-10-192.10502.10502018-10-182.07902.07900.02601.25%0
 暂停
1打开
373968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1813.440013.74002018-10-1613.450013.7500----1打开1打开
374290004泰信优质生活股票混合型2018-10-190.57061.38432018-10-180.55401.36770.01663.00%1打开1打开
375519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
 暂停
1打开
376730001方正富邦创新动力股票混合型2018-10-190.92501.67502018-10-180.91001.66000.01501.65%1
 打开
1打开
377370026上投摩根轮动添利债券C债券型2018-10-191.00801.10402018-10-151.00801.1040----0
 暂停
1打开
378370025上投摩根轮动添利债券A债券型2018-10-191.01001.12802018-10-151.01001.1280----0
 暂停
1打开
379450002国富弹性市值股票混合型2018-10-191.01643.37362018-10-180.98603.34320.03043.08%1打开1打开
380320003诺安股票混合型2018-10-191.10232.98582018-10-181.07472.95820.02762.57%1打开1打开
381582003东吴配置优化混合混合型2018-10-190.86051.08452018-10-180.83231.05630.02823.39%0
 暂停
1打开
382320005诺安价值增长股票混合型2018-10-190.90361.84862018-10-180.88111.82610.02252.55%1打开1打开
383519026海富通中小盘股票混合型2018-10-190.61300.61302018-10-180.58800.58800.02504.25%0
 暂停
1打开
384501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87710.87712018-10-180.86870.86870.00840.97%1打开1打开
385540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-10-191.41662.05662018-10-181.38662.02660.03002.16%1打开1打开
386570001诺德价值优势股票混合型2018-10-191.44671.44672018-10-181.41011.41010.03662.60%1打开1打开
387501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型------------1打开1打开
388510590平安大华中证500ETF股票型2018-10-194.20780.70212018-10-184.09620.68350.11162.72%1打开1打开
389501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型------------1打开1打开
390450004国富深化价值股票混合型2018-10-190.98501.45502018-10-180.96001.43000.02502.60%1打开1打开
391512960博时央企结构调整ETF股票型2018-10-190.97520.9752--------1打开1打开
392519024海富通稳健添利债券A债券型2018-10-191.19001.45702018-10-181.19001.45700.00000.00%1打开1打开
393501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87590.87592018-10-180.86760.86760.00830.96%1打开1打开
394519025海富通领先成长股票混合型2018-10-190.95601.10602018-10-180.92301.07300.03303.58%1
 打开
1打开
395519649银河犇利混合A混合型2018-10-191.07701.10102018-10-181.08201.1060-0.0050-0.46%1打开1打开
396630011华商主题精选股票混合型2018-10-190.91701.81702018-10-180.90101.80100.01601.78%1
 打开
1打开
397470009汇添富民营活力股票混合型2018-10-192.36102.61102018-10-182.30002.55000.06102.65%1
 打开
1打开
398511880银华货币ETF股票型2018-10-19103.0920119.97302018-10-18103.0710119.95200.02100.02%1
 打开
1打开
399519056海富通内需热点股票混合型2018-10-191.15101.15102018-10-181.12401.12400.02702.40%1
 打开
1打开
400360007光大保德信优势配置股票混合型2018-10-190.76781.22702018-10-180.74611.20530.02172.91%1打开1打开
401519100长盛中证100指数股票型2018-10-191.06211.75312018-10-181.03251.72350.02962.87%1打开1打开
402519181万家和谐增长混合混合型2018-10-190.62911.89132018-10-180.61281.86280.01632.66%1打开1打开
403968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1822.720022.72002018-10-1622.730022.7300----1打开1打开
404320020诺安策略精选股票股票型2018-10-191.01001.47222018-10-181.01001.47220.00000.00%0
 暂停
1打开
405501033银华惠安定期开放混合债券型2018-10-190.94060.94062018-10-180.93460.93460.00600.64%1打开1打开
406501040汇添富睿丰混合C债券型2018-10-191.02061.02062018-10-181.01831.01830.00230.23%1打开1打开
407519300大成沪深300指数股票型2018-10-190.85422.44182018-10-180.83222.41980.02202.64%1打开1打开
408511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-10-191.00321.00322018-10-151.00321.0032----1打开1打开
409501041汇添富弘安混合A债券型2018-10-191.04811.04812018-10-181.04651.04650.00160.15%1打开1打开
410398001中海优质成长混合混合型2018-10-190.34783.07252018-10-180.33373.03740.01414.23%1
 打开
1打开
411501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-10-190.94730.94732018-10-180.93040.93040.01691.82%1打开1打开
412968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-10-180.89290.89292018-10-160.89320.8932----1打开1打开
413470007汇添富上证综合指数股票型2018-10-190.89001.02602018-10-180.86801.00400.02202.53%1打开1打开
414512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
415310358申万菱信新经济混合混合型2018-10-190.71852.14072018-10-180.70062.12280.01792.55%1打开1打开
416519738交银周期回报混合混合型2018-10-191.21101.52002018-10-181.21101.52000.00000.00%1
 打开
1打开
417582201东吴优信稳健债券C债券型2018-10-191.05261.06462018-10-181.04311.05510.00950.91%1打开1打开
418671030西部利得事件驱动股票股票型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00051.0005----1打开1打开
419371120上投摩根纯债债券B债券型2018-10-191.40301.40302018-10-181.40101.40100.00200.14%1打开1打开
420530003建信优选成长股票混合型2018-10-191.55883.00882018-10-181.51552.96550.04332.86%1打开1打开
421519018汇添富均衡增长股票混合型2018-10-190.49332.87102018-10-180.48032.83720.01302.71%1打开1打开
422519017大成积极成长股票混合型2018-10-190.80302.61002018-10-180.78102.58800.02202.82%1打开1打开
423519015海富通精选贰号混合混合型2018-10-190.78201.10202018-10-180.76001.08000.02202.89%1打开1打开
424519001银华价值优选股票混合型2018-10-191.61075.42672018-10-181.56775.28770.04302.74%1
 打开
1打开
425673090西部利得个股精选股票股票型2018-10-190.83720.95922018-10-180.81460.93660.02262.77%1
 打开
1打开
426519918华夏兴和混合混合型2018-10-191.19903.54202018-10-181.15603.50300.04303.72%1
 打开
1打开
427519003海富通收益增长混合混合型2018-10-190.84002.46502018-10-180.81602.44100.02402.94%1打开1打开
428519005海富通股票混合型2018-10-190.55702.50602018-10-180.53002.47900.02705.09%1打开1打开
429519784交银境尚收益债券A债券型2018-10-191.06841.07582018-10-121.06711.0745----1打开1打开
430519650银河犇利混合C混合型2018-10-191.07001.09402018-10-181.07501.0990-0.0050-0.47%1打开1打开
431004350汇丰晋信价值先锋股票股票型------------1打开1打开
432004353嘉实新添华定期混合债券型2018-10-191.09691.09692018-10-181.09431.09430.00260.24%1打开1打开
433004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
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434004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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435004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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436004028广发景源纯债C债券型2018-10-191.05141.08252018-10-181.05131.08240.00010.01%0
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437004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
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438004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
439004042华夏鼎茂债券A债券型2018-10-191.08171.08922018-10-181.08161.08910.00010.01%1打开1打开
440004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
441004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
442004027广发景源纯债A债券型2018-10-191.05491.08932018-10-181.05491.08930.00000.00%0
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443003977中信建投稳惠债券C债券型2018-09-181.00181.00182018-09-171.00111.0011----0
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444003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
445004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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446004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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447004101国泰民安增益纯债债券混合型2018-10-190.99721.02442018-10-180.99701.02420.00020.02%1打开1打开
448004087银华添润定期开放债券债券型2018-10-191.04871.07492018-10-121.04951.0725----1打开1打开
449004043华夏鼎茂债券C债券型2018-10-191.08861.08862018-10-181.08841.08840.00020.02%1打开1打开
450003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型2018-07-201.00461.04172018-07-191.00461.0417----0
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451003215信诚至鑫混合A混合型------------0
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452003211广发集安债券A债券型------------0
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453003212广发集安债券C债券型------------1
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454003216信诚至鑫混合C混合型------------0
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455003227信诚稳健债券C债券型2018-10-191.06791.07692018-10-181.06781.07680.00010.01%0
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456003306民生加银鑫益债券A债券型2018-08-201.09281.09282018-08-171.09311.0931----0
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457003226信诚稳健债券A债券型2018-10-191.06281.07282018-10-181.06261.07260.00020.02%0
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458003234信诚至利混合A混合型2018-10-191.00011.00012018-10-180.99370.99370.00640.64%0
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1打开
459003235信诚至利混合C混合型2018-10-191.00041.00042018-10-180.99400.99400.00640.64%0
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460003236信诚惠盈债券A债券型2018-10-191.05231.05232018-10-181.05061.05060.00170.16%1
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1打开
461003237信诚惠盈债券C债券型2018-10-191.05041.05042018-10-181.04861.04860.00180.17%1
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1打开
462003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型2018-07-201.00451.04202018-07-191.00451.0420----0
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463003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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464003287信诚稳益债券A债券型2018-10-191.04851.04852018-10-181.04841.04840.00010.01%0
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465003288信诚稳益债券C债券型2018-10-191.04951.04952018-10-181.04951.04950.00000.00%0
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466003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-10-190.93300.93302018-10-180.92900.92900.00400.43%1
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1打开
467003902德邦锐璟债券A债券型2018-09-041.00421.05422018-09-031.00481.0548----0
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468003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
469005272安信恒利增强债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-120.99940.9994----1打开1打开
470005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2018-10-190.88040.88042018-10-180.87840.87840.00200.23%1打开1打开
471005270太平改革红利精选混合混合型2018-10-190.76370.76372018-10-180.74700.74700.01672.24%1打开1打开
472005294诺德新宜混合混合型2018-10-190.83660.83662018-10-180.83600.83600.00060.07%1打开1打开
473005308财通资管鑫达混合C债券型2018-10-191.01341.02952018-10-181.01351.0296-0.0001-0.01%0
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474005264国都多策略混合混合型2018-10-190.98110.98112018-10-180.97140.97140.00971.00%1打开1打开
475005307财通资管鑫达混合A债券型2018-10-191.01651.03452018-10-181.01651.03450.00000.00%0
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476005173富荣富安债券A债券型2018-10-191.02551.02552018-10-181.02481.02480.00070.07%1打开1打开
477005167嘉实润泽量化定期混合债券型2018-10-190.96070.96072018-10-180.95730.95730.00340.36%1打开1打开
478005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
479005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
480005094万家臻选混合股票型2018-10-190.77050.77052018-10-180.75030.75030.02022.69%1打开1打开
481005027光大保德信优选一年定开混合混合型2018-10-190.88070.88072018-10-120.89120.8912----1打开1打开
482005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
483005061农银汇理永益定期开放混合债券型2018-10-190.99080.99082018-10-120.98950.9895----1打开1打开
484005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
485005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
486005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-10-191.05461.05462018-10-121.05211.0521----1打开1打开
487003910万家家盛债券A债券型------------0
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488003964华夏新锦略混合A混合型------------1
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1打开
489003976中信建投稳惠债券A债券型2018-09-181.01151.01152018-09-171.01071.0107----0
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490003903德邦锐璟债券C债券型2018-09-041.00501.05502018-09-031.00561.0556----0
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1打开
491003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
492003816银华货币ETFB股票型2018-10-19103.3170117.92502018-10-18103.2940117.90200.02300.02%1
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1打开
493003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
494003939南方荣尊定期开放混合C债券型2018-10-191.01961.01962018-10-181.01851.01850.00110.11%1打开1打开
495003931工银丰实三年定开债券债券型2018-10-191.03951.03952018-10-121.05671.0567----1打开1打开
496005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-10-190.85830.85832018-10-180.83190.83190.02643.17%1打开1打开
497005207南方高端装备混合C混合型2018-10-191.20801.58302018-10-181.18401.55900.02402.03%1打开1打开
498005174富荣富安债券C债券型2018-10-191.02301.02302018-10-181.02231.02230.00070.07%1打开1打开
499005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-10-191.02261.02262018-10-181.02321.0232-0.0006-0.06%1打开1打开
500004607长信利尚一年定期开放混合债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00211.0021----1打开1打开
501003911万家家盛债券C债券型------------0
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502004591鹏华丰玺债券债券型------------0
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1打开
503003307民生加银鑫益债券C债券型2018-08-211.08301.08302018-08-201.08301.0830----0
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1打开
504003674融通通玺债券债券型2018-10-191.05541.07942018-10-181.05551.0795-0.0001-0.01%0
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505004425德邦锐祺债券A债券型------------0
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506004426德邦锐祺债券C债券型------------0
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507004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
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508004265金鹰民丰回报混合债券型2018-10-191.05261.05262018-10-171.05191.0519----1打开1打开
509004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-10-191.04061.04062018-10-181.03841.03840.00220.21%1打开1打开
510004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-10-190.99070.99072018-10-120.99390.9939----1打开1打开
511004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-10-190.99140.99142018-10-120.99450.9945----1打开1打开
512004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
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1打开
513004525中欧达乐混合债券型2018-10-190.98490.98492018-10-120.99520.9952----1打开1打开
514004547华夏稳定双利债券A债券型2018-10-191.01311.07852018-10-181.01261.07800.00050.05%1打开1打开
515004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
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1打开
516004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
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1打开
517004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2018-10-190.96580.96582018-10-180.95760.95760.00820.86%1打开1打开
518004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
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1打开
519004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
520004504鹏华永泽定期开放债券债券型2018-10-191.05171.05172018-10-121.04861.0486----1打开1打开
521004289博时新财富混合C债券型------------0
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1打开
522004283中欧达安混合债券型2018-10-191.08301.08302018-10-121.08581.0858----1打开1打开
523004354益民中证智能消费指数股票型2018-10-190.73730.73732018-10-180.72210.72210.01522.10%1打开1打开
524004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
525004291前海开源顺和债券C债券型2018-10-191.04691.04692018-10-181.04701.0470-0.0001-0.01%1打开1打开
526004389大成惠明定开纯债债券债券型2018-10-191.07941.07942018-10-181.07931.07930.00010.01%1打开1打开
527004392工银瑞利两年封闭债券债券型2018-10-191.04501.04802018-10-121.04401.0470----1打开1打开
528004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
529004413建信民丰回报定期开放混合债券型2018-10-191.03471.03472018-10-181.03391.03390.00080.08%1打开1打开
530004290前海开源顺和债券A债券型2018-10-191.05121.05122018-10-181.05141.0514-0.0002-0.02%1打开1打开
531004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
532004128前海联合泳隆混合混合型2018-10-191.20291.24092018-10-181.20291.24090.00000.00%1
 打开
1打开
533004219中海添顺定期开放混合债券型2018-10-191.02051.06852018-10-181.02041.06840.00010.01%1打开1打开
534004229鹏华新能源混合混合型------------1
 打开
1打开
535004115嘉实新添程混合混合型------------0
 暂停
1打开
536004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2018-10-190.89760.95262018-10-180.88530.94030.01231.39%1打开1打开
537004211金鹰周期优选混合混合型2018-10-190.85960.85962018-10-180.84820.84820.01141.34%1打开1打开
538004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
539004561汇安丰益混合C混合型2018-10-190.93900.93902018-10-180.95210.9521-0.0131-1.38%1
 打开
1打开
540004560汇安丰益混合A混合型2018-10-191.06341.06342018-10-181.07761.0776-0.0142-1.32%0
 暂停
1打开
541003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-10-191.20791.20792018-10-181.17671.17670.03122.65%1打开1打开
542003406南方多元债券发起式债券型2018-10-191.16561.16562018-10-181.16531.16530.00030.03%0
 暂停
1打开
543003396东方红优享红利混合混合型2018-10-191.15451.15452018-10-181.12381.12380.03072.73%0
 暂停
1打开
544003457国泰润泰纯债债券债券型2018-10-191.00841.06882018-10-181.00821.06860.00020.02%1打开1打开
545004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-10-190.96240.96242018-10-170.96230.9623----0
 暂停
1打开
546004457光大保德信多策略智选18个月债券型2018-10-190.95141.03142018-10-120.95661.0366----1打开1打开
547004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-10-190.92090.92092018-10-170.92080.9208----0
 暂停
1打开
548003353信诚至优混合A混合型------------1
 打开
1打开
549003354信诚至优混合C混合型------------1
 打开
1打开
550003734万家瑞盈混合A混合型2018-10-191.09181.09182018-10-181.09191.0919-0.0001-0.01%0
 暂停
1打开
551003716平安大华惠益纯债债券型2018-07-251.05241.05242018-07-241.05351.0535----1打开1打开
552003645融通通弘债券债券型------------0
 暂停
1打开
553003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
554003735万家瑞盈混合C混合型2018-10-191.09371.09372018-10-181.09381.0938-0.0001-0.01%0
 暂停
1打开
555003550泰达改革动力混合C混合型2018-10-191.00521.00522018-10-180.98020.98020.02502.55%1打开1打开
556003554泰达宏利大数据混合C混合型2018-10-190.97060.97062018-10-180.94390.94390.02672.83%1打开1打开
557004455中欧康裕混合C债券型2018-10-191.07211.07212018-10-181.06761.06760.00450.42%1打开1打开
558004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2018-10-191.01121.01122018-10-121.02061.0206----1打开1打开
559004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2018-10-190.96990.96992018-10-120.97210.9721----1打开1打开
560004442中欧康裕混合A债券型2018-10-191.07241.07242018-10-181.06781.06780.00460.43%1打开1打开
561004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2018-10-190.97340.97342018-10-120.97550.9755----1打开1打开
562004492信诚至信混合混合型------------1
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1打开
563004503鹏华永泰定期开放债券债券型2018-10-191.07441.07442018-10-121.07511.0751----1打开1打开
564004558汇安丰裕混合A混合型2018-10-190.90420.90422018-10-180.91270.9127-0.0085-0.93%1
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1打开
565004559汇安丰裕混合C混合型2018-10-190.89400.89402018-10-180.90250.9025-0.0085-0.94%1
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1打开
566004438鹏华永安定期开放债券债券型2018-10-191.08311.08312018-10-181.08241.08240.00070.06%1打开1打开
567004427交银增利增强债券A债券型2018-10-191.05201.05202018-10-181.05101.05100.00100.10%1打开1打开
568004487嘉实稳愉债券债券型------------0
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569004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
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570004479博时富和纯债债券债券型2018-10-191.02831.05922018-10-181.02831.05920.00000.00%1打开1打开
571004452汇添富年年丰定开混合C债券型2018-10-191.02781.02782018-10-181.02241.02240.00540.53%1打开1打开
572004428交银增利增强债券C债券型2018-10-191.04701.04702018-10-181.04701.04700.00000.00%1打开1打开
573004451汇添富年年丰定开混合A债券型2018-10-191.03401.03402018-10-181.02851.02850.00550.53%1打开1打开
574002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-10-190.96900.96902018-10-180.95000.95000.01902.00%0
 暂停
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575005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2018-10-190.81700.81702018-10-180.80070.80070.01632.04%1打开1打开
576005857添富鑫成定开债券A债券型2018-10-191.02711.02712018-10-181.02671.02670.00040.04%1打开1打开
577005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
578005737博时上证50ETF联接C股票型2018-10-190.87290.87292018-10-180.84760.84760.02532.98%1打开1打开
579005859南方固胜定期开放混合债券型------------1打开1打开
580005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00021.0002----1打开1打开
581005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
582005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-10-191.00031.00032018-10-180.99370.99370.00660.66%1打开1打开
583005736中欧兴华债券债券型2018-10-191.00041.00042018-10-171.00001.0000----1打开1打开
584005590添富鑫永定开债券A债券型2018-10-191.02151.05162018-10-181.02071.05080.00080.08%1打开1打开
585005577交银丰晟收益债券A债券型2018-10-191.05061.05062018-10-121.04651.0465----1打开1打开
586005593上投摩根创新商业模式混合混合型2018-10-190.77280.77282018-10-180.75140.75140.02142.85%1打开1打开
587005603嘉实新添康定期混合A混合型2018-10-191.00111.00112018-10-181.00101.00100.00010.01%1打开1打开
588005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2018-10-190.84710.84712018-10-180.82320.82320.02392.90%1打开1打开
589005578交银丰晟收益债券C债券型2018-10-191.04801.04802018-10-121.04411.0441----1打开1打开
590005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
591005589长信企业精选两年定开混合混合型2018-10-190.94750.94752018-10-120.96210.9621----1打开1打开
592005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
593005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
594005899国投瑞银品牌优势混合混合型------------1打开1打开
595005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-10-191.00231.00232018-10-121.00161.0016----1打开1打开
596005896平安大华合慧定开债债券型2018-10-191.00661.00662018-10-181.00661.00660.00000.00%1打开1打开
597005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
598005911广发双擎升级混合股票型------------1打开1打开
599005888华夏新兴消费混合A股票型------------1打开1打开
600005889华夏新兴消费混合C股票型------------1打开1打开
601005897平安大华合颖定开债债券型2018-10-191.00201.00202018-10-121.00171.0017----1打开1打开
602005876易方达鑫转增利混合A债券型------------1打开1打开
603005842海富通弘丰定开债券债券型------------1打开1打开
604005840富国产业驱动混合股票型------------1打开1打开
605005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2018-10-191.02011.03512018-10-181.01961.03460.00050.05%1打开1打开
606005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2018-10-191.01091.01092018-10-181.01071.01070.00020.02%1打开1打开
607005849鑫元合利定期开放债券债券型2018-10-191.02731.02732018-10-121.02561.0256----1打开1打开
608005867国泰沪深300指数C股票型2018-10-190.68910.68912018-10-180.67070.67070.01842.74%1打开1打开
609005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-10-191.02511.02512018-10-181.02511.02510.00000.00%1打开1打开
610005621中欧品质消费股票C股票型2018-10-190.87870.87872018-10-180.85190.85190.02683.15%1打开1打开
611005632鹏华量化先锋混合股票型2018-10-190.69801.23342018-10-180.68031.20220.01772.60%1打开1打开
612005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-10-191.00101.00102018-10-121.00081.0008----1打开1打开
613005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-10-191.00451.02822018-10-121.00401.0277----1打开1打开
614005717兴业机遇债券债券型------------1打开1打开
615005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2018-10-190.86730.86732018-10-180.85940.85940.00790.92%1打开1打开
616005637中融聚业定期开放债券债券型2018-10-191.00021.00022018-10-171.00001.0000----1打开1打开
617005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2018-10-191.02951.02952018-10-121.02741.0274----1打开1打开
618005527中信建投山西国企债券A债券型2018-10-191.00121.00122018-10-120.99780.9978----1打开1打开
619005716人保纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.02931.02932018-10-121.02811.0243----1打开1打开
620005696华安睿明两年定开混合C混合型2018-10-190.92410.92412018-10-120.92590.9259----1打开1打开
621005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-10-191.16471.16472018-10-181.15801.15800.00670.58%1打开1打开
622005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-10-191.02911.02912018-10-121.02821.0282----1打开1打开
623005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-10-190.72600.72602018-10-180.71460.71460.01141.60%1打开1打开
624005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-10-190.84600.84602018-10-180.82100.82100.02503.05%1打开1打开
625005724交银致远智投混合债券型2018-10-190.97170.97172018-10-120.97550.9755----1打开1打开
626005715人保纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.03171.03172018-10-121.03041.0264----1打开1打开
627005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
628005528中信建投山西国企债券C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-120.99750.9975----1打开1打开
629005529银华华茂定期开放债券债券型2018-10-191.02331.02332018-10-121.01991.0199----1打开1打开
630005549富国成长优选三年定开混合混合型2018-10-190.76280.76282018-10-120.75970.7597----1打开1打开
631005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
632005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
633005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
634005604嘉实新添康定期混合C混合型2018-10-191.00071.00072018-10-181.00071.00070.00000.00%1打开1打开
635005612嘉实核心优势股票股票型2018-10-190.85360.85362018-10-180.83260.83260.02102.52%1打开1打开
636005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-10-191.03521.03522018-10-121.03431.0343----1打开1打开
637005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
638005508永赢丰利债券C债券型2018-10-191.01441.03572018-10-181.01441.03570.00000.00%0
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1打开
639005512中信建投稳福债券C债券型------------1打开1打开
640005530添富价值多因子股票股票型2018-10-190.86070.86072018-10-180.83640.83640.02432.91%1打开1打开
641005543银华心诚灵活配置混合混合型2018-10-190.78740.78742018-10-180.76450.76450.02293.00%1打开1打开
642005511中信建投稳福债券A债券型------------1打开1打开
643005501华安安逸半年定开债债券型2018-10-191.01321.03322018-10-121.01251.0325----1打开1打开
644005507永赢丰利债券A债券型2018-10-191.01511.03732018-10-181.01511.03730.00000.00%0
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1打开
645005500银华岁盈定期开放债券债券型2018-10-191.00901.00902018-10-121.00541.0054----1打开1打开
646005878博时产业新动力混合C混合型2018-10-191.27501.27502018-10-181.26301.26300.01200.95%1打开1打开
647005877易方达鑫转增利混合C债券型------------1打开1打开
648161835银华惠丰定期开放混合债券型2018-10-191.04671.04672018-10-181.04681.0468-0.0001-0.01%1打开1打开
649161826银华中证转债指数增强分级债券型2018-10-190.94801.06802018-10-180.93801.06300.01001.07%1
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650161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-10-190.96101.06312018-10-180.95371.05580.00730.77%1
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1打开
651161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
652162201泰达宏利成长股票混合型2018-10-190.94943.14442018-10-180.91123.10620.03824.19%1打开1打开
653162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-10-190.92001.17202018-10-180.92001.17200.00000.00%1
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654161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-10-190.66502.43492018-10-180.64262.39520.02243.49%1打开1打开
655162202泰达宏利周期股票混合型2018-10-191.00413.04912018-10-180.98003.02500.02412.46%1打开1打开
656162203泰达宏利稳定股票混合型2018-10-191.00262.94262018-10-180.97252.91250.03013.10%1打开1打开
657162204泰达宏利精选股票混合型2018-10-192.66524.47022018-10-182.58824.39320.07702.98%1打开1打开
658006333招商金鸿债券C债券型------------1打开1打开
659006332招商金鸿债券A债券型------------1打开1打开
660162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-10-190.93342.88842018-10-180.92332.87830.01011.09%1打开1打开
661162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-10-191.07872.59452018-10-181.04982.52500.02892.75%1
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1打开
662162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-10-190.89171.61172018-10-180.86231.58230.02943.41%1打开1打开
663162209泰达宏利市值优选股票混合型2018-10-190.61460.61462018-10-180.59520.59520.01943.26%1打开1打开
664162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-10-191.13703.86502018-10-181.09803.82600.03903.55%1打开1打开
665164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2018-10-190.84741.25252018-10-180.83141.22890.01601.92%1
 打开
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666163816中银转债增强债券A债券型2018-10-191.75701.75702018-10-181.73601.73600.02101.21%1
 打开
1打开
667163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-10-190.37982.15692018-10-180.37322.14410.00661.77%1
 打开
1打开
668163417兴全合宜混合A混合型2018-10-190.84460.84462018-10-180.82890.82890.01571.89%1打开1打开
669163803中银增长股票混合型2018-10-190.34663.44072018-10-180.33983.42340.00682.00%1
 打开
1打开
670161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-10-180.51700.51702018-10-160.52400.5240----0
 暂停
1打开
671160324华夏磐晟定开混合(LOF)混合型2018-10-190.76320.76322018-10-180.73750.73750.02573.48%1打开1打开
672161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00911.0091----1打开1打开
673162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-10-190.38402.93002018-10-180.37102.91700.01303.50%1打开1打开
674162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.04233.38032018-10-180.99753.33550.04484.49%1打开1打开
675164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
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676164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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677164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-10-191.12701.22702018-10-181.12101.22100.00600.54%0
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678165705诺德双翼债券(LOF)债券型2018-07-250.94701.17302018-07-240.94601.1720----0
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679165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2018-10-191.06401.06402018-10-181.04901.04900.01501.43%1
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680163817中银转债增强债券B债券型2018-10-191.70901.70902018-10-181.68801.68800.02101.24%1
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681164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-10-180.59400.59402018-10-170.59300.5930----0
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682005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98300.98302018-10-120.98620.9862----1打开1打开
683005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98050.98052018-10-120.98380.9838----1打开1打开
684005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-10-191.00191.00192018-10-121.00151.0015----1打开1打开
685005790银河景行3个月定开债券债券型2018-10-191.02011.02012018-10-181.01811.01810.00200.20%1打开1打开
686005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02171.02172018-10-121.01521.0152----1打开1打开
687005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
688005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型------------1打开1打开
689005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
690005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
691005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02271.02272018-10-121.01611.0161----1打开1打开
692005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02241.03092018-10-121.01601.0245----1打开1打开
693005882财通资管鑫达混合E债券型2018-10-191.00601.00602018-10-181.00601.00600.00000.00%1打开1打开
694005880建信上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
695005879中加颐兴定开债券债券型2018-10-191.02711.02712018-10-121.02491.0249----1打开1打开
696005881建信上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
697005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00031.0003----1打开1打开
698005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02191.03002018-10-121.01551.0236----1打开1打开
699005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
700005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-10-191.02521.03272018-10-181.02451.03200.00070.07%1打开1打开
701005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-10-191.00161.00162018-10-121.00131.0013----1打开1打开
702005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-10-190.91410.91412018-10-180.88920.88920.02492.80%1打开1打开
703005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-10-190.96380.96382018-10-120.96820.9682----1打开1打开
704005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-10-191.02401.03802018-10-121.02311.0371----1打开1打开
705005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-10-190.99990.99992018-10-180.99670.99670.00320.32%1打开1打开
706005795博时中证500指数增强C股票型2018-10-190.73260.73262018-10-180.71370.71370.01892.65%1打开1打开
707005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
708005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-10-190.99700.99702018-10-180.99390.99390.00310.31%1打开1打开
709005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
710005826华夏潜龙精选股票股票型2018-10-190.98940.98942018-10-120.99210.9921----1打开1打开
711005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-10-191.00261.00262018-10-121.00211.0021----1打开1打开
712005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
713005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
714005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
715005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2018-10-191.02601.02602018-10-121.02351.0235----1打开1打开
716005819国泰优势行业混合股票型2018-10-190.86700.86702018-10-180.83710.83710.02993.57%1打开1打开
717005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-10-190.95870.95872018-10-120.96330.9633----1打开1打开
718005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-10-190.66090.66092018-10-180.64360.64360.01732.69%1打开1打开
719005729南方人工智能混合股票型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00001.0000----1打开1打开
720005965安信中证500指数增强A股票型------------1打开1打开
721005937工银精选金融地产混合A股票型------------1打开1打开
722005938工银精选金融地产混合C股票型------------1打开1打开
723005966安信中证500指数增强C股票型------------1打开1打开
724005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.01381.01382018-10-121.01291.0088----1打开1打开
725005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-10-190.84510.84512018-10-180.82330.82330.02182.65%1打开1打开
726005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.01491.01492018-10-121.01391.0098----1打开1打开
727005935前海联合润丰混合C混合型2018-10-191.00071.00072018-10-181.00071.00070.00000.00%1打开1打开
728005932中融恒裕纯债债券C债券型------------1打开1打开
729005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型------------1打开1打开
730005964中欧安财债券债券型2018-10-191.03601.03602018-10-121.03381.0338----1打开1打开
731005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型------------1打开1打开
732005940工银新能源汽车混合C股票型------------1打开1打开
733005939工银新能源汽车混合A股票型------------1打开1打开
734005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
735005931中融恒裕纯债债券A债券型------------1打开1打开
736005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-10-190.99050.99052018-10-180.95630.95630.03423.58%1打开1打开
737006015华安信用四季红债券C债券型2018-10-191.05601.06702018-10-181.05601.06700.00000.00%1打开1打开
738006277中金瑞和混合A混合型------------1打开1打开
739006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
740006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
741006278中金瑞和混合C混合型------------1打开1打开
742006279中金瑞祥混合A混合型------------1打开1打开
743006280中金瑞祥混合C混合型------------1打开1打开
744006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII------------1打开1打开
745005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
746005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
747005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
748005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
749006004工银添祥一年定开债券债券型2018-10-191.00671.00672018-10-121.00371.0037----1打开1打开
750005971平安大华惠锦债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
751005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
752005973交银裕如纯债债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
753005972交银裕如纯债债券A债券型2018-10-191.02401.02402018-10-181.02421.0242-0.0002-0.02%1打开1打开
754005944工银聚福混合C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-121.00061.0006----1打开1打开
755005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
756006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-10-191.00621.00622018-10-121.00591.0059----1打开1打开
757006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
758006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
759006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
760006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-10-191.01381.01382018-10-181.01481.0148-0.0010-0.10%1打开1打开
761006058民生加银新兴成长混合股票型2018-10-190.98760.98762018-10-170.98520.9852----1打开1打开
762006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
763006043永赢惠益债券A债券型2018-10-191.01821.01822018-10-181.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
764006044永赢惠益债券C债券型2018-10-191.02131.02132018-10-181.02141.0214-0.0001-0.01%1打开1打开
765006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
766290002泰信先行策略混合混合型2018-10-190.50292.16422018-10-180.49652.15010.00641.29%1打开1打开
767002650东方红稳添利纯债债券型2018-10-191.05501.07802018-10-181.05501.07800.00000.00%0
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768006047长信稳健纯债债券E债券型2018-10-191.06841.06842018-10-181.06831.06830.00010.01%1打开1打开
769006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2018-10-191.00391.00392018-10-121.00341.0034----1打开1打开
770006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2018-10-191.00371.00372018-10-121.00331.0033----1打开1打开
771006055鹏扬淳合债券债券型2018-10-191.02231.02232018-10-121.02001.0200----1打开1打开
772006068中加颐信纯债债券A债券型2018-10-191.01051.02052018-10-181.01061.0206-0.0001-0.01%1打开1打开
773006110富荣价值精选混合C混合型2018-10-190.84900.84902018-10-120.88180.8818----1打开1打开
774006099泰达宏利泽利债券债券型2018-10-191.00621.00622018-10-181.00651.0065-0.0003-0.03%1打开1打开
775006083鑫元全利债券C债券型------------1打开1打开
776006082鑫元全利债券A债券型------------1打开1打开
777006096中金浙金债券债券型2018-10-191.02241.02242018-10-121.02071.0207----1打开1打开
778006026东吴鼎泰纯债债券债券型------------1打开1打开
779005943工银聚福混合A债券型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00081.0008----1打开1打开
780006019广发景智纯债债券债券型------------1打开1打开
781006069中加颐信纯债债券C债券型2018-10-191.01061.02062018-10-181.01071.0207-0.0001-0.01%1打开1打开
782006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-10-182.16352.16352018-10-172.18832.1883----1打开1打开
783006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
784006111泰康弘实3月定开混合股票型2018-10-190.99350.99352018-10-120.99590.9959----1打开1打开
785006109富荣价值精选混合A混合型2018-10-190.84950.84952018-10-120.88230.8823----1打开1打开
786006119银华中证央企结构调整ETF联股票型------------1打开1打开
787006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
788006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-10-191.01181.01182018-10-121.01041.0104----1打开1打开
789006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
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791006267诺德量化核心混合A混合型------------1打开1打开
792006193鑫元核心资产股票A股票型------------1打开1打开
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794006205添富沪港深优势定开混合股票型2018-10-190.98280.98282018-10-120.98620.9862----1打开1打开
795006185格林泓鑫纯债债券C债券型------------1打开1打开
796006184格林泓鑫纯债债券A债券型------------1打开1打开
797006189国金量化添利债券债券型------------1打开1打开
798006188华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-10-191.00761.00762018-10-181.00741.00740.00020.02%1打开1打开
799006219海富通鼎丰定开债券债券型------------1打开1打开
800006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
801006181格林伯锐灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
802006157财通量化核心优选混合股票型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00091.0009----1打开1打开
803006158博时荣享回报混合A混合型2018-10-190.98470.98472018-10-120.99330.9933----1打开1打开
804006182格林伯锐灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
805006196华夏中证央企ETF联接A股票型------------1打开1打开
806006197华夏中证央企ETF联接C股票型------------1打开1打开
807006195国金量化多因子股票股票型------------1打开1打开
808006192华夏鼎通债券C债券型------------1打开1打开
809006191华夏鼎通债券A债券型------------1打开1打开
810005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-10-191.04401.04402018-10-181.01501.01500.02902.86%1打开1打开
811005655诺安浙享定开发起式债券债券型2018-10-191.00081.00082018-10-161.00071.0007----1打开1打开
812005650万家量化同顺多策略混合A混合型2018-10-190.86180.86182018-10-180.84030.84030.02152.56%1打开1打开
813005661嘉实资源精选股票C股票型------------1打开1打开
814005660嘉实资源精选股票A股票型------------1打开1打开
815005695华安睿明两年定开混合A混合型2018-10-190.92870.92872018-10-120.93030.9303----1打开1打开
816005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2018-10-191.02221.02222018-10-121.02051.0205----1打开1打开
817005651万家量化同顺多策略混合C混合型2018-10-190.85890.85892018-10-180.83750.83750.02142.56%1打开1打开
818005667易方达富财纯债债券债券型------------1打开1打开
819005674诺德消费升级混合混合型2018-10-190.95130.95132018-10-180.94490.94490.00640.68%1打开1打开
820005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
821005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
822005679财通资管鑫盛6个月定开混合债券型2018-10-190.99560.99562018-10-120.99550.9955----1打开1打开
823005682财通资管消费精选混合混合型2018-10-190.78250.78252018-10-180.76190.76190.02062.70%1打开1打开
824005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.01071.01072018-10-121.00911.0091----1打开1打开
825005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00851.0085----1打开1打开
826006150招商添利两年债券债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00011.0001----1打开1打开
827006136广发估值优势混合股票型2018-10-191.00011.00012018-10-121.00021.0002----1打开1打开
828006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00021.00022018-10-101.00001.0000----1打开1打开
829006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00031.00032018-10-101.00001.0000----1打开1打开
830006311中金可转债债券A债券型------------1打开1打开
831006324合煦智远嘉选混合C混合型2018-10-190.98560.98562018-10-120.98960.9896----1打开1打开
832006323合煦智远嘉选混合A混合型2018-10-190.98600.98602018-10-120.99000.9900----1打开1打开
833006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2018-10-121.00031.00032018-09-281.00001.0000----1打开1打开
834006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2018-10-120.98980.98982018-09-280.99380.9938----1打开1打开
835006312中金可转债债券C债券型------------1打开1打开
836006290南方养老2035混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
837006232国融融君混合C混合型2018-10-190.99780.99782018-10-120.99780.9978----1打开1打开
838006226人保量化混合C股票型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00021.0001----1打开1打开
839006231国融融君混合A混合型2018-10-190.99780.99782018-10-120.99780.9978----1打开1打开
840006243中银双息回报混合混合型2018-10-191.00051.00052018-10-121.00021.0002----1打开1打开
841006253永赢消费主题混合C混合型------------1打开1打开
842006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2018-10-190.99920.99922018-10-121.00001.0000----1打开1打开
843006252永赢消费主题混合A混合型------------1打开1打开
844006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2018-10-190.99910.99912018-10-121.00001.0000----1打开1打开
845006291南方养老2035混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
846006174长信稳裕三个月定开债券发起债券型2018-10-191.00361.00362018-10-121.00301.0030----1打开1打开
847006180中加颐合纯债债券债券型2018-10-191.00481.00482018-10-121.00401.0040----1打开1打开
848006171鹏扬淳利债券债券型2018-10-191.00801.00802018-10-121.00711.0071----1打开1打开
849006160博道启航混合A股票型2018-10-190.96520.96522018-10-120.97100.9710----1打开1打开
850006159博时荣享回报混合C混合型2018-10-190.98390.98392018-10-120.99260.9926----1打开1打开
851006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-10-191.23441.23442018-10-181.21971.21970.01471.21%1打开1打开
852006135长江乐鑫定开债券债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.00471.0047----1打开1打开
853006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-10-191.01251.01252018-10-181.01191.01190.00060.06%1打开1打开
854006161博道启航混合C股票型2018-10-190.96420.96422018-10-120.97010.9701----1打开1打开
855006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2018-10-121.00091.00092018-09-281.00021.0002----1打开1打开
856006302银华行业轮动混合股票型------------1打开1打开
857006295工银养老目标2035三年混合(F混合型------------1打开1打开
858006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)混合型------------1打开1打开
859006225人保量化混合A股票型2018-10-191.00081.00082018-10-121.00061.0001----1打开1打开
860006162财通资管积极收益债券E债券型2018-10-191.01421.01422018-10-181.01411.01410.00010.01%1打开1打开
861006223交银创新成长混合股票型2018-10-190.99790.99792018-10-120.99950.9995----1打开1打开
862160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-10-191.31304.56602018-10-181.27304.47200.04003.14%1
 打开
1打开
863005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
864020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-10-190.73902.36602018-10-180.71802.34500.02102.92%1打开1打开
865020005国泰金马稳健混合混合型2018-10-190.81304.05002018-10-180.78303.93000.03003.83%1打开1打开
866020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
867020011国泰沪深300指数A股票型2018-10-190.69040.98832018-10-180.67190.96190.01852.75%1打开1打开
868020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
 暂停
1打开
869020001国泰金鹰增长股票混合型2018-10-190.77044.69522018-10-180.75034.67510.02012.68%1打开1打开
870020018国泰金鹿保本混合保本型2018-10-191.03301.46802018-10-181.03301.46800.00000.00%1
 打开
1打开
871050009博时新兴成长股票混合型2018-10-190.46702.32202018-10-180.45202.26600.01503.32%1
 打开
1打开
872050019博时转债增强债券A债券型2018-10-191.16101.16602018-10-181.14301.14800.01801.57%1
 打开
1打开
873100051富国可转债债券型2018-10-191.33201.33202018-10-181.31701.31700.01501.14%0
 暂停
1打开
874100056富国低碳环保股票混合型2018-10-191.96801.96802018-10-181.91801.91800.05002.61%1
 打开
1打开
875110003易方达上证50指数A股票型2018-10-191.31643.18642018-10-181.26983.13980.04663.67%1打开1打开
876100060富国高新技术产业股票混合型2018-10-191.40701.82702018-10-181.35401.77400.05303.91%1
 打开
1打开
877100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-10-181.71102.07602018-10-171.71402.0790----1
 打开
1打开
878110001易方达平稳增长混合混合型2018-10-192.38303.69802018-10-182.32103.63600.06202.67%1打开1打开
879110002易方达策略成长混合混合型2018-10-192.61304.35602018-10-182.53204.27500.08103.20%1打开1打开
880006526鹏华优选回报混合混合型------------1打开1打开
881006519汇安短债债券A债券型------------1打开1打开
882050008博时第三产业股票混合型2018-10-190.61102.57702018-10-180.59402.54000.01702.86%1打开1打开
883050004博时精选股票混合型2018-10-191.39103.11202018-10-181.35123.07220.03982.95%1
 打开
1打开
884050002博时沪深300指数股票型2018-10-191.20643.20332018-10-181.17283.16970.03362.86%1打开1打开
885050007博时平衡配置混合混合型2018-10-190.79802.25502018-10-180.78602.24300.01201.53%1打开1打开
886040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-10-181.23801.23802018-10-171.23701.2370----1
 打开
1打开
887020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2018-10-190.96200.96202018-10-180.96100.96100.00100.10%0
 暂停
1打开
888040016华安行业轮动股票混合型2018-10-191.21161.94762018-10-181.18121.91720.03042.57%1打开1打开
889040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-10-181.23801.23802018-10-171.24301.2430----1
 打开
1打开
890050001博时价值增长混合混合型2018-10-190.61503.11702018-10-180.60103.10300.01402.33%1
 打开
1打开
891006521汇安短债债券E债券型------------1打开1打开
892006520汇安短债债券C债券型------------1打开1打开
893006512博道卓远混合C股票型------------1打开1打开
894006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型------------1打开1打开
895006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型------------1打开1打开
896020028国泰信用债券C债券型2018-08-241.19401.19402018-08-231.19401.1940----0
 暂停
1打开
897020027国泰信用债券A债券型2018-08-241.24401.24402018-08-231.24401.2440----0
 暂停
1打开
898110005易方达积极成长混合混合型2018-10-190.50804.32172018-10-180.49244.28240.01563.17%1打开1打开
899110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-10-190.16400.16402018-10-180.16270.16270.00130.80%0
 暂停
1打开
900006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型------------1打开1打开
901006385华泰保兴研究智选混合A混合型------------1打开1打开
902006386华泰保兴研究智选混合C混合型------------1打开1打开
903006511博道卓远混合A股票型------------1打开1打开
904090006大成2020生命周期混合混合型2018-10-190.66802.49002018-10-180.66402.48600.00400.60%1打开1打开
905090009大成行业轮动股票混合型2018-10-191.23601.23602018-10-181.20101.20100.03502.91%1打开1打开
906090004大成精选增值混合混合型2018-10-190.82993.25092018-10-180.80973.23070.02022.49%1打开1打开
907006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-10-190.45800.45802018-10-180.44700.44700.01102.46%1打开1打开
908006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-10-191.39971.39972018-10-181.39271.39270.00700.50%1打开1打开
909006408添富消费升级混合股票型------------1打开1打开
910006409富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-10-191.00271.00272018-10-121.00201.0020----1打开1打开
911006407银河君欣债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
912006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
913006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.00991.00992018-10-181.00971.00970.00020.02%1打开1打开
914006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
915006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
916092002大成债券C债券型2018-10-191.09442.08522018-10-181.09342.08420.00100.09%1打开1打开
917100035富国优化增强债券A/B债券型2018-10-191.57201.63702018-10-181.56201.62700.01000.64%1打开1打开
918110010易方达价值成长混合混合型2018-10-191.41461.72862018-10-181.36781.68180.04683.42%1打开1打开
919100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-10-181.10601.10602018-10-171.10501.1050----0
 暂停
1打开
920100037富国优化增强债券C债券型2018-10-191.51201.57702018-10-181.50301.56800.00900.60%1打开1打开
921110009易方达价值精选股票混合型2018-10-190.89952.77652018-10-180.86532.74230.03423.95%1打开1打开
922110029易方达科讯股票混合型2018-10-190.80854.87492018-10-180.78204.80000.02653.39%1
 打开
1打开
923112002易方达策略成长二号混合混合型2018-10-190.78302.99302018-10-180.75902.96900.02403.16%1打开1打开
924110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-10-191.13781.13782018-10-181.12741.12740.01040.92%0
 暂停
1打开
925070013嘉实研究精选股票混合型2018-10-191.48902.91902018-10-181.44102.87100.04803.33%1
 打开
1打开
926070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-10-190.88370.88372018-10-180.86150.86150.02222.58%1打开1打开
927070099嘉实优质企业股票混合型2018-10-191.20502.41702018-10-181.16802.38000.03703.17%1打开1打开
928080002长盛创新先锋混合混合型2018-10-190.86642.11272018-10-180.84432.09060.02212.62%1打开1打开
929100022富国天瑞强势混合混合型2018-10-190.47874.20432018-10-180.46324.16750.01553.35%1
 打开
1打开
930050201博时价值增长贰号混合混合型2018-10-190.50601.96102018-10-180.49401.94900.01202.43%1打开1打开
931050119博时转债增强债券C债券型2018-10-191.13901.14302018-10-181.12201.12600.01701.52%1
 打开
1打开
932070011嘉实策略混合混合型2018-10-190.82101.78802018-10-180.79101.75800.03003.79%1
 打开
1打开
933070001嘉实成长收益混合A混合型2018-10-191.02293.99612018-10-180.99113.94240.03183.21%1打开1打开
934020029国泰创利债券债券型------------0
 暂停
1打开
935020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-10-190.98200.98202018-10-180.98100.98100.00100.10%0
 暂停
1打开
936001355广发聚泰混合A混合型2018-10-191.02501.33202018-10-181.01901.32600.00600.59%1
 打开
1打开
937001353广发聚康混合A混合型------------0
 暂停
1打开
938001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-10-191.18601.18602018-10-181.18001.18000.00600.51%1
 打开
1打开
939001354广发聚康混合C混合型------------0
 暂停
1打开
940001438易方达瑞享混合E混合型2018-10-190.89500.89502018-10-180.87000.87000.02502.87%1
 打开
1打开
941001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-10-191.10141.14792018-10-181.10111.14760.00030.03%0
 暂停
1打开
942001441易方达瑞信混合I混合型2018-10-190.83200.83202018-10-180.82300.82300.00901.09%1打开1打开
943001342易方达新享混合A混合型2018-10-191.43701.49202018-10-181.42801.48300.00900.63%1
 打开
1打开
944001343易方达新享混合C混合型2018-10-191.03201.08702018-10-181.02601.08100.00600.58%1
 打开
1打开
945001429博时新财富混合A混合型------------0
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946001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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947001411诺安创新驱动混合A混合型2018-10-190.99701.05402018-10-180.99301.05000.00400.40%0
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948001437易方达瑞享混合I混合型2018-10-191.09101.09102018-10-181.06001.06000.03102.92%1
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949001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-10-191.13701.19702018-10-181.13901.1990-0.0020-0.18%0
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950001373易方达新丝路混合混合型2018-10-190.68300.68302018-10-180.66100.66100.02203.33%1
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951001405东方红策略精选混合A混合型2018-10-191.06481.16482018-10-181.05661.15660.00820.78%1
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952001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-10-191.09601.09602018-10-181.09701.0970-0.0010-0.09%1
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953001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-10-191.06301.09302018-10-181.06301.09300.00000.00%1
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954002011华夏红利混合混合型2018-10-191.81404.28702018-10-181.76604.23900.04802.72%1
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955001503南方利鑫混合C混合型2018-10-191.13101.13102018-10-181.12801.12800.00300.27%1
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956001533华泰柏瑞爱利混合混合型2018-10-191.10671.10672018-10-181.10741.1074-0.0007-0.06%0
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957002021华夏回报二号混合混合型2018-10-191.01003.11502018-10-180.98503.09000.02502.54%1打开1打开
958002581招商丰凯混合A混合型2018-10-191.11301.11302018-10-181.10101.10100.01201.09%1
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959002582招商丰凯混合C混合型2018-10-191.03601.03602018-10-181.02501.02500.01101.07%1
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960160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-10-191.24905.14202018-10-181.21605.10900.03302.71%1
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961001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
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962001444易方达瑞选混合E混合型2018-10-191.06801.14802018-10-181.06101.14100.00700.66%1
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963001608英大策略优选混合C混合型2018-10-190.98110.98112018-10-180.95800.95800.02312.41%0
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964001647天弘聚利灵活配置混合混合型------------0
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965001607英大策略优选混合A混合型2018-10-191.02091.02092018-10-180.99680.99680.02412.42%0
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966001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-10-191.09601.09602018-10-181.09701.0970-0.0010-0.09%1
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967001562易方达瑞和混合混合型2018-10-190.92800.92802018-10-180.91300.91300.01501.64%1打开1打开
968001442易方达瑞信混合E混合型2018-10-190.83000.83002018-10-180.82100.82100.00901.10%1打开1打开
969001443易方达瑞选混合I混合型2018-10-191.07801.15802018-10-181.07101.15100.00700.65%1
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970001415信诚新锐混合A混合型2018-10-190.94800.94802018-10-180.94800.94800.00000.00%1
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971001678英大国企改革主题股票股票型------------1打开1打开
972001703银华沪港深增长股票股票型2018-10-191.24301.31302018-10-181.21001.28000.03302.73%1
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973001761广发安宏回报混合A混合型2018-10-191.23701.23702018-10-181.23501.23500.00200.16%1
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974001762广发安宏回报混合C混合型2018-10-191.20401.20402018-10-181.20301.20300.00100.08%1
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975001700建信鑫盛回报混合混合型2018-09-251.18961.1896--------0
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976001713华润元大中创100联接股票型2018-10-190.69200.69202018-10-180.68300.68300.00901.32%0
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977001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型2018-09-030.85020.89522018-08-310.85060.8956----0
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978001747易方达瑞祺混合I混合型2018-10-190.99100.99102018-10-180.98500.98500.00600.61%1打开1打开
979001807易方达瑞智混合E混合型2018-10-190.96400.96402018-10-180.96100.96100.00300.31%0
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980001817易方达瑞兴混合I混合型2018-10-190.98400.98402018-10-180.97900.97900.00500.51%0
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981005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
982040007华安中小盘成长股票混合型2018-10-191.18952.50442018-10-181.16712.48200.02241.92%1打开1打开
983040002华安中国A股增强指数股票型2018-10-190.61903.23202018-10-180.60103.17300.01803.00%1打开1打开
984005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-10-191.00131.00132018-10-121.00121.0012----1打开1打开
985001782九泰久益混合A混合型2018-10-190.99101.12502018-10-180.95401.08800.03703.88%0
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986001806易方达瑞智混合I混合型2018-10-190.97500.97502018-10-180.97200.97200.00300.31%0
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987001790国泰智能汽车股票股票型2018-10-190.69400.69402018-10-180.67700.67700.01702.51%1打开1打开
988001748易方达瑞祺混合E混合型2018-10-190.99000.99002018-10-180.98300.98300.00700.71%1打开1打开
989001818易方达瑞兴混合E混合型2018-10-190.98100.98102018-10-180.97600.97600.00500.51%0
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990001862东方红收益增强债券A债券型2018-10-190.95601.03602018-10-180.94901.02900.00700.74%0
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991001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2018-10-190.98100.98102018-10-180.97100.97100.01001.03%1打开1打开
992001844九泰久益混合C混合型2018-10-190.96201.09602018-10-180.94201.07600.02002.12%0
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993001863东方红收益增强债券C债券型2018-10-190.94601.02602018-10-180.93801.01800.00800.85%0
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994001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-10-190.90670.90672018-10-180.88940.88940.01731.95%1打开1打开
995001680九泰久利灵活配置混合混合型2018-10-190.79700.79802018-10-180.79700.79800.00000.00%0
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996001865前海开源事件驱动混合C混合型2018-10-191.13101.13102018-10-181.10301.10300.02802.54%0
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997001899东海社会安全指数股票型2018-10-190.51500.51502018-10-180.50400.50400.01102.18%1
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998001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-10-191.06101.06102018-10-181.05401.05400.00700.66%0
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999001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-10-191.06601.06602018-10-181.05901.05900.00700.66%0
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1000001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-10-191.45701.69102018-10-181.45701.69100.00000.00%0
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1001001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2018-10-190.97900.97902018-10-180.97000.97000.00900.93%1打开1打开
1002001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-10-191.11501.16402018-10-181.11401.16300.00100.09%0
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1003001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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1004001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.07101.07100.02802.61%0
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1005002001华夏回报混合混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%1
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1006006404浦银安盛盛融定开债券债券型------------1打开1打开
1007040004华安宝利配置混合混合型2018-10-190.97003.95902018-10-180.95403.94300.01601.68%1打开1打开
1008270028广发制造业精选股票混合型2018-10-191.77101.77102018-10-181.70801.70800.06303.69%1
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1打开
1009270006广发策略优选混合混合型2018-10-191.36642.62642018-10-181.31282.57280.05364.08%1打开1打开
1010270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.46101.90002018-10-161.47701.9160----1
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1011270029广发聚财信用债券A债券型2018-10-191.12101.54602018-10-181.12101.54600.00000.00%1
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1012270050广发新经济股票混合型2018-10-191.76501.76502018-10-181.70701.70700.05803.40%1
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1013262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-10-181.34101.51702018-10-171.35001.5260----1
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1014270030广发聚财信用债券B债券型2018-10-191.10001.51602018-10-181.10001.51600.00000.00%1
 打开
1打开
1015257020国联安精选股票混合型2018-10-190.56703.66202018-10-180.55503.64400.01202.16%1打开1打开
1016257010国联安小盘精选混合混合型2018-10-190.83203.53302018-10-180.81403.51500.01802.21%1打开1打开
1017213003宝盈策略增长股票混合型2018-10-190.69881.59882018-10-180.68391.58390.01492.18%1打开1打开
1018217020招商安达灵活配置混合混合型2018-10-190.99621.29412018-10-180.96331.26120.03293.42%1
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1019240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-10-192.32712.59512018-10-182.26902.53700.05812.56%1打开1打开
1020233001大摩基础行业混合混合型2018-10-190.82842.37342018-10-180.80202.34700.02643.29%1打开1打开
1021240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-10-191.13483.64482018-10-181.10193.61190.03292.99%1打开1打开
1022240005华宝多策略股票股票型2018-10-190.38084.23562018-10-180.37184.21490.00902.42%1
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1023240008华宝收益增长混合混合型2018-10-194.09024.09022018-10-183.97763.97760.11262.83%1打开1打开
1024260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2018-10-190.97001.39402018-10-180.94401.36800.02602.75%1
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1025260101景顺长城优选股票混合型2018-10-191.82834.26492018-10-181.77434.21090.05403.04%1打开1打开
1026168601汇安裕阳定开混合股票型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00021.0002----1打开1打开
1027168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
1028168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
1029168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
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1030167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
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1031166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-10-191.36982.41182018-10-181.32262.36460.04723.57%1
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1032167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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1033167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2018-10-190.75150.75152018-10-180.73230.73230.01922.62%1打开1打开
1034167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2018-10-190.75030.75032018-10-180.73110.73110.01922.63%1打开1打开
1035260104景顺长城内需增长股票混合型2018-10-194.36306.21902018-10-184.21906.07500.14403.41%1打开1打开
1036260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-10-190.95243.25242018-10-180.92833.22830.02412.60%1打开1打开
1037257030国联安优势股票混合型2018-10-190.90501.77202018-10-180.88101.74800.02402.72%1打开1打开
1038260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-10-190.81602.80202018-10-180.78802.77400.02803.55%1打开1打开
1039260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-10-191.12602.66302018-10-181.08702.62400.03903.59%1打开1打开
1040210010金鹰元泰信用债债券A混合型2018-10-191.16281.37322018-10-181.15511.36550.00770.67%1
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1041210011金鹰元泰信用债债券C混合型2018-10-191.08441.28512018-10-181.07731.27800.00710.66%1
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1042240010华宝兴业行业精选股票混合型2018-10-191.01511.01512018-10-180.98760.98760.02752.78%1
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1043255010国联安稳健混合混合型2018-10-190.97303.06902018-10-180.95303.04900.02002.10%1打开1打开
1044160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-10-190.80872.93432018-10-180.79732.92290.01141.43%1打开1打开
1045160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-10-190.86223.38822018-10-180.84193.36790.02032.41%1打开1打开
1046159961方正富邦深证100ETF股票型------------1打开1打开
1047160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-10-180.83320.83322018-10-170.84570.8457----1打开1打开
1048160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-10-190.90642.79772018-10-180.88162.77290.02482.81%1打开1打开
1049161132易方达科顺定期开放混合混合型------------1打开1打开
1050161604融通深证100指数股票型2018-10-190.88402.48202018-10-180.85902.45700.02502.91%1打开1打开
1051159959银华中证央企结构调整ETF股票型------------1打开1打开
1052159920恒生ETF(QDII)QDII2018-10-191.37631.45232018-10-181.36901.44500.00730.53%1
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1053006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-10-191.09301.09302018-10-181.06801.06800.02502.34%1打开1打开
1054160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-10-190.64800.77702018-10-180.63800.76700.01001.57%1打开1打开
1055160605鹏华中国50混合混合型2018-10-191.02203.39202018-10-180.99103.36100.03103.13%1打开1打开
1056160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-10-190.79001.68502018-10-180.78001.67500.01001.28%1打开1打开
1057160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-191.12261.12262018-10-181.10691.10690.01571.42%1
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1058159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
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1059160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01441.01442018-10-121.01371.0137----1打开1打开
1060161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-10-191.00202.59502018-10-180.97202.56500.03003.09%1打开1打开
1061161609融通动力先锋股票混合型2018-10-191.35401.89902018-10-181.31901.86400.03502.65%1
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1062166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-10-190.86411.70912018-10-180.82991.67490.03424.12%1打开1打开
1063165810东吴沪深300指数C股票型2018-10-190.96990.96992018-10-180.94260.94260.02732.90%0
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1064160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-10-190.65582.23602018-10-180.63952.21970.01632.55%1打开1打开
1065240012华宝增强收益债券A债券型2018-10-191.11701.49702018-10-181.11581.49580.00120.11%1
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1打开
1066240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-10-191.36951.65492018-10-181.33281.61820.03672.75%1
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1打开
1067253020国联安增利债券A债券型2018-10-191.22301.46802018-10-181.22401.4690-0.0010-0.08%0
 暂停
1打开
1068240013华宝增强收益债券B债券型2018-10-191.06431.44432018-10-181.06321.44320.00110.10%1
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1打开
1069160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-10-190.85502.24002018-10-180.83902.22400.01601.91%1
 打开
1打开
1070160726嘉实瑞享定期混合混合型2018-10-190.96490.96492018-10-180.95310.95310.01181.24%1打开1打开
1071161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2018-10-191.01200.00002018-10-121.01111.0111----1打开1打开
1072161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
1073161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.96100.96102018-10-180.93000.93000.03103.33%1
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1074161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-10-180.70800.70802018-10-170.70600.7060----1
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1075160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2018-10-190.95490.95492018-10-180.92880.92880.02612.81%1打开1打开
1076160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2018-10-191.00261.00262018-10-180.97440.97440.02822.89%1打开1打开
1077160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-10-190.78800.78802018-10-180.78150.78150.00650.83%1
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1078166006中欧行业成长混合混合型2018-10-190.91081.27712018-10-180.88411.25040.02673.02%1
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1079253021国联安增利债券B债券型2018-10-191.19701.42502018-10-181.19901.4270-0.0020-0.17%0
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1080006458平安大华估值优势混合C混合型------------1打开1打开
1081006456鹏华3个月中短债C债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
1082006457平安大华估值优势混合A混合型------------1打开1打开
1083006459人保鑫裕增强债券A债券型------------1打开1打开
1084006462信达澳银新起点定期开放混合混合型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
1085006410富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-10-191.00271.00272018-10-121.00201.0020----1打开1打开
1086006460人保鑫裕增强债券C债券型------------1打开1打开
1087006482广发可转债债券A债券型------------1打开1打开
1088006483广发可转债债券C债券型------------1打开1打开
1089006486广发中证1000指数A股票型------------1打开1打开
1090006487广发中证1000指数C股票型------------1打开1打开
1091006444永赢裕益债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00001.0000----1打开1打开
1092006488富荣富开1-3年国开债纯债债债券型------------1打开1打开
1093006504广发汇承定期开放债券债券型2018-10-191.00011.0001--------1打开1打开
1094006505永赢祥益债券A债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
1095006506永赢祥益债券C债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
1096006366兴业安保优选混合股票型------------1打开1打开
1097006362凯石涵行业精选混合股票型------------1打开1打开
1098006346安信量化优选股票A股票型2018-10-190.95710.95712018-10-120.97020.9702----1打开1打开
1099006347安信量化优选股票C股票型2018-10-190.95660.95662018-10-120.96980.9698----1打开1打开
1100006344中金MSCI低波动指数C股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
1101166020中欧成长优选混合A混合型2018-10-190.88471.21872018-10-180.85781.19180.02693.14%1
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1102006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
1103006403银河睿嘉债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
1104006377广发趋势动力混合混合型------------1打开1打开
1105006343中金MSCI低波动指数A股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
1106006341中金MSCI质量指数A股票型------------1打开1打开
1107006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
1108006368交银裕祥纯债债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
1109006367交银裕祥纯债债券A债券型2018-10-191.00141.00142018-10-121.00101.0010----1打开1打开
1110006369弘毅远方国企转型升级混合股票型------------1打开1打开
1111006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-10-191.10251.10252018-10-181.09291.09290.00960.88%1打开1打开
1112006342中金MSCI质量指数C股票型------------1打开1打开
1113006353东方红核心优选定开混合债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00051.0005----1打开1打开
1114006443永赢裕益债券A债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00001.0000----1打开1打开
1115006412平安大华合锦定开债债券型2018-10-191.00171.00172018-10-121.00071.0007----1打开1打开
1116202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-10-190.39692.21882018-10-180.38652.19670.01042.69%1打开1打开
1117202211南方中证100指数A股票型2018-10-190.93761.40982018-10-180.91191.38400.02572.82%1
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1118202201南方避险增值保本型------------0
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1119202001南方稳健成长混合混合型2018-10-191.17503.09002018-10-181.14443.05940.03062.67%1打开1打开
1120180012银华富裕主题股票混合型2018-10-192.36863.32162018-10-182.29253.24550.07613.32%1打开1打开
1121183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-10-181.15701.15702018-10-161.16801.1680----1
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1122180013银华领先策略股票混合型2018-10-191.14092.34172018-10-181.10872.30950.03222.90%0
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1打开
1123180010银华优质增长股票混合型2018-10-191.16673.70132018-10-181.13943.67400.02732.40%1打开1打开
1124202101南方宝元债券债券型2018-10-191.93513.33512018-10-181.91363.31360.02151.12%1打开1打开
1125202003南方绩优成长股票A混合型2018-10-190.84732.82702018-10-180.82652.80620.02082.52%1
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1126166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-10-190.82690.82692018-10-180.80480.80480.02212.75%1打开1打开
1127167003平安大华鼎弘混合债券型2018-10-191.00791.00792018-10-181.00751.00750.00040.04%1打开1打开
1128166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-10-190.80910.80912018-10-180.78320.78320.02593.31%1打开1打开
1129006423嘉合磐稳纯债C债券型------------1打开1打开
1130169106东方红创新优选定开混合债券型2018-10-191.00101.00102018-10-180.99560.99560.00540.54%1打开1打开
1131202005南方成份精选股票混合型2018-10-190.73371.61942018-10-180.71891.60460.01482.06%1
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1打开
1132180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-10-191.00572.82072018-10-180.97952.79450.02622.67%1打开1打开
1133200007长城安心回报混合混合型2018-10-190.88192.29542018-10-180.85932.24450.02262.63%1
 打开
1打开
1134202202南方避险增值混合保本型2018-10-193.43504.17402018-10-183.42384.16280.01120.33%0
 暂停
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1135006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
1136006428招商添悦纯债债券C债券型------------1打开1打开
1137006434鹏华3个月中短债A债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
1138006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
1139006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-10-191.00001.0000--------1打开1打开
1140006422嘉合磐稳纯债A债券型------------1打开1打开
1141006427招商添悦纯债债券A债券型------------1打开1打开
1142006442东兴品牌精选混合C混合型------------1打开1打开
1143006439博时央调ETF联接C股票型------------1打开1打开
1144200002长城久泰沪深300指数股票型2018-10-191.40304.26302018-10-181.36294.22290.04012.94%1
 打开
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1145159917国泰中小板300成长ETF股票型------------0
 暂停
1打开
1146118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-181.73701.73702018-10-161.77401.7740----1
 打开
1打开
1147006436浦银安盛中短债债券A债券型------------1打开1打开
1148006437浦银安盛中短债债券C债券型------------1打开1打开
1149006438博时央调ETF联接A股票型------------1打开1打开
1150002198博时裕达纯债债券债券型2018-10-191.06501.10532018-10-181.06501.10530.00000.00%1
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1
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1151001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2018-10-190.94901.34902018-10-180.92301.32300.02602.82%1
 打开
1
 打开
1152002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-10-190.89600.89602018-10-180.87100.87100.02502.87%1
 打开
1
 打开
1153002135广发鑫源混合A混合型2018-10-191.04401.04402018-10-181.03301.03300.01101.06%1
 打开
1
 打开
1154001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-10-190.86230.86232018-10-180.84790.84790.01441.70%1
 打开
1
 打开
1155002132广发鑫享混合混合型2018-10-190.73000.73002018-10-180.70500.70500.02503.55%1
 打开
1
 打开
1156002136广发鑫源混合C混合型2018-10-191.07701.07702018-10-181.06701.06700.01000.94%1
 打开
1
 打开
1157002133广发鑫益混合混合型2018-10-190.87000.87002018-10-180.84300.84300.02703.20%1
 打开
1
 打开
1158002210创金合信量化多因子股票A股票型2018-10-190.82450.82452018-10-180.81000.81000.01451.79%1
 打开
1
 打开
1159002203国泰睿信平衡混合混合型------------1
 打开
1
 打开
1160002204国泰安心回报混合混合型2018-10-191.00101.00102018-10-181.00101.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
1161002137诺安利鑫混合混合型2018-10-191.06131.06132018-10-181.06131.06130.00000.00%1
 打开
1
 打开
1162002212嘉实新起航混合混合型2018-10-191.07001.12002018-10-181.06801.11800.00200.19%1
 打开
1
 打开
1163002211嘉实新财富混合混合型2018-10-191.06901.11902018-10-181.06701.11700.00200.19%1
 打开
1
 打开
1164002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-10-190.97200.97202018-10-180.97200.97200.00000.00%1
 打开
1
 打开
1165690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-10-191.81001.84002018-10-181.77801.80800.03201.80%1
 打开
1
 打开
1166001861富安达健康人生混合混合型2018-10-190.95950.95952018-10-180.93270.93270.02682.87%1
 打开
1
 打开
1167000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2018-10-191.15501.29202018-10-181.15501.29200.00000.00%1
 打开
1
 打开
1168002197国泰鑫保本混合保本型2018-10-191.03301.03302018-10-181.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
1169001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2018-10-190.69700.69702018-10-180.67900.67900.01802.65%1
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1170002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-10-191.14901.14902018-10-181.11301.11300.03603.23%1
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1171001879长城创新动力灵活配置混合混合型2018-10-190.85600.85602018-10-180.83580.83580.02022.42%1
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1172002140博时裕诚纯债债券型2018-10-191.07801.07802018-10-181.07801.07800.00000.00%1
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1173002154华安安润灵活配置混合C混合型------------1
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1174002153华安安润灵活配置混合A混合型------------1
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1175002157长盛盛世混合C混合型2018-10-190.89300.98402018-10-180.87000.96100.02302.64%1
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1176002156长盛盛世混合A混合型2018-10-190.89801.04502018-10-180.87501.02200.02302.63%1
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1177540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-10-191.35301.72302018-10-181.32051.69050.03252.46%1
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1178002125广发新兴成长混合混合型2018-10-190.67100.67102018-10-180.65100.65100.02003.07%1
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1179002126广发鑫富混合A混合型------------1
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1180002127广发鑫富混合C混合型------------1
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1181000865大成景利混合混合型2018-10-191.12201.25202018-10-181.11701.24700.00500.45%1
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1182002138泓德裕泰债券A债券型2018-10-191.14101.14102018-10-181.14201.1420-0.0010-0.09%1
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1183002121广发沪港深新起点股票股票型2018-10-191.12001.17702018-10-181.10701.16400.01301.17%0暂停1
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1184002120广发安悦回报混合混合型2018-10-191.08501.11602018-10-181.08501.11600.00000.00%1
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1185002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-10-190.90700.90702018-10-180.89500.89500.01201.34%1
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1186002122广发新常态混合混合型------------1
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1187002119广发安盈混合C混合型2018-10-190.90900.90902018-10-180.88700.88700.02202.48%1
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1188002139泓德裕泰债券C债券型2018-10-191.12301.12302018-10-181.12401.1240-0.0010-0.09%1
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1189003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-10-191.00701.03802018-10-181.02181.0377-0.0148-1.45%1
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1190003101诺德天禧债券债券型------------1
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1191003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-10-191.00711.03952018-10-181.02431.0392-0.0172-1.68%1
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1192001681新华积极价值混合混合型2018-10-190.86400.86402018-10-180.83800.83800.02603.10%1
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1193003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-10-191.00811.05282018-10-181.03991.0525-0.0318-3.06%1
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1194002634华宝未来主导混合混合型2018-10-190.58900.58902018-10-180.57000.57000.01903.33%1
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1195002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-10-190.66900.66902018-10-180.64800.64800.02103.24%1
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1196002180中银移动互联混合混合型2018-10-190.74800.74802018-10-180.73400.73400.01401.91%1
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1197002633鑫元双债增强债券C债券型2018-10-191.01391.04192018-10-181.01381.04180.00010.01%1
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1198003095中欧医疗健康混合A混合型2018-10-191.06001.13502018-10-181.00801.08300.05205.16%1
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1199003096中欧医疗健康混合C混合型2018-10-191.05701.13202018-10-181.00601.08100.05105.07%1
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1200610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-10-191.12201.60702018-10-181.12201.60700.00000.00%1
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1201002159东吴国企改革混合混合型2018-10-190.83500.83502018-10-180.83000.83000.00500.60%1
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1202003107光大保德信安祺债券A债券型2018-10-191.02521.02522018-10-181.02441.02440.00080.08%1
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1203003104泰达宏利定宏混合混合型2018-10-190.97700.97702018-10-180.97200.97200.00500.51%1
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1204003110光大保德信安和债券C债券型2018-10-191.05101.12852018-10-181.04931.12680.00170.16%1
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1205001682新华鑫回报混合混合型2018-10-190.78900.89902018-10-180.76800.87800.02102.73%1
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1206003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-10-191.00731.03972018-10-181.02231.0393-0.0150-1.47%1
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1207003109光大保德信安和债券A债券型2018-10-191.05631.13422018-10-181.05461.13250.00170.16%1
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