首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1006472海富通聚丰纯债债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00001.0000----1打开1打开
2004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
3004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
4020018国泰金鹿保本混合保本型2018-12-121.03301.46802018-12-111.03301.4680----1
 打开
1打开
5006655华泰紫金季季享定开债C债券型------------1打开1打开
6000085博时安盈债券C债券型2018-12-121.17791.20992018-12-111.17781.2098----1
 打开
1打开
7006556海富通研究精选混合C混合型------------1打开1打开
8004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
9000574宝盈新价值混合混合型2018-12-121.04801.73602018-12-111.03901.7270----0
 暂停
1打开
10006473招商中债1-5年进出口行A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
11000603易方达创新驱动混合混合型2018-12-120.71800.71802018-12-110.71600.7160----1
 打开
1打开
12020027国泰信用债券A债券型------------0
 暂停
1打开
13004350汇丰晋信价值先锋股票股票型2018-12-120.99750.99752018-12-110.99750.9975----1打开1打开
14004354益民中证智能消费指数股票型2018-12-120.74570.74572018-12-110.74500.7450----1打开1打开
15020025国泰中小板300成长ETF联接股票型------------0
 暂停
1打开
16004945长信中证500指数增强股票型2018-12-120.78210.78212018-12-110.78110.7811----1打开1打开
17000571中邮双动力混合混合型2018-12-121.35701.35702018-12-111.35701.3570----1
 打开
1打开
18000572中银多策略混合混合型2018-12-121.04701.45702018-12-111.04601.4560----1
 打开
1打开
19006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII------------1打开1打开
20006557海富通研究精选混合A混合型------------1打开1打开
21006504广发汇承定期开放债券债券型2018-12-071.00401.00402018-11-301.00311.0031----1打开1打开
22006543财通鸿利中短债债券C债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00061.0006----1打开1打开
23004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
 暂停
1打开
24000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-12-120.20670.20672018-12-110.20360.2036----0
 暂停
1打开
25006546兴银中短债C债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
26006568国联安行业领先混合混合型------------1打开1打开
27000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-12-121.42761.42762018-12-111.40461.4046----0
 暂停
1打开
28006545兴银中短债A债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
29000067民生加银转债优选A债券型2018-12-120.61001.01002018-12-110.61001.0100----1
 打开
1打开
30000068民生加银转债优选C债券型2018-12-120.60200.99202018-12-110.60100.9910----1
 打开
1打开
31006562中欧短债C债券型2018-12-121.03511.08812018-12-111.03511.0881----1打开1打开
32006563安信优享纯债债券债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
33000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
34006496银华安盈短债债券A债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
35006497银华安盈短债债券C债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
36006551中庚价值领航混合混合型------------1打开1打开
37006553国投瑞银恒泽中短债C债券型------------1打开1打开
38020028国泰信用债券C债券型------------0
 暂停
1打开
39004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
40020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-12-120.75102.37802018-12-110.75002.3770----1打开1打开
41000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-12-121.17001.36702018-12-111.17001.3670----1
 打开
1打开
42020029国泰创利债券债券型------------0
 暂停
1打开
43000550广发新动力股票混合型2018-12-121.54501.54502018-12-111.54501.5450----1
 打开
1打开
44519918华夏兴和混合混合型2018-12-121.22503.56602018-12-111.22503.5660----1
 打开
1打开
45020011国泰沪深300指数A股票型2018-12-120.70171.00452018-12-110.69931.0011----1打开1打开
46519785交银境尚收益债券C债券型2018-12-071.06941.07182018-11-301.06841.0708----1打开1打开
47000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-12-121.14601.33702018-12-111.14601.3370----1
 打开
1打开
48004981新华鑫日享中短债A债券型------------1打开1打开
49004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2018-12-120.93420.93422018-12-110.92970.9297----0
 暂停
1打开
50005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
51005014泰康景泰回报混合A债券型2018-12-120.98980.98982018-12-110.98760.9876----1打开1打开
52005015泰康景泰回报混合C债券型2018-12-120.98770.98772018-12-110.98550.9855----1打开1打开
53040016华安行业轮动股票混合型2018-12-121.20831.94432018-12-111.20571.9417----1打开1打开
54000714诺安稳健回报混合混合型2018-12-121.33701.40502018-12-111.33501.4030----0
 暂停
1打开
55519692交银成长股票混合型2018-12-123.21504.02102018-12-113.21204.0180----1打开1打开
56004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2018-12-120.93680.93682018-12-110.93230.9323----0
 暂停
1打开
57005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
58004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-12-071.05621.05622018-11-301.05491.0549----1打开1打开
59004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-12-071.06001.06002018-11-301.05871.0587----1打开1打开
60519784交银境尚收益债券A债券型2018-12-071.07551.08292018-11-301.07441.0818----1打开1打开
61004927中航军民融合精选混合C股票型2018-12-120.87990.87992018-12-110.88210.8821----1打开1打开
62006481海富通上清所短融债券债券型------------1打开1打开
63006474招商中债1-5年进出口行C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
64000597中海积极收益混合混合型2018-12-121.11501.31902018-12-111.11601.3200----1
 打开
1打开
65004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
66000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-110.24280.24282018-12-100.24060.2406----1
 打开
1打开
67004353嘉实新添华定期混合债券型2018-12-121.10471.10472018-12-111.10431.1043----1打开1打开
68000538诺安优势行业混合混合型2018-12-121.24901.24902018-12-111.24801.2480----1
 打开
1打开
69020005国泰金马稳健混合混合型2018-12-120.79703.98602018-12-110.79303.9700----1打开1打开
70000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-12-121.12001.12002018-12-111.11901.1190----1
 打开
1打开
71000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-12-121.02701.02702018-12-111.02801.0280----1
 打开
1打开
72020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
73006772汇添富丰润中短债债券型------------1打开1打开
74006771永赢合益债券债券型------------1打开1打开
75004926中航军民融合精选混合A股票型2018-12-120.88470.88472018-12-110.88690.8869----1打开1打开
76020001国泰金鹰增长股票混合型2018-12-120.81974.74452018-12-110.81694.7417----1打开1打开
77000121华夏永福混合A混合型2018-12-121.54601.54602018-12-111.54401.5440----0
 暂停
1打开
78004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-12-120.83680.83682018-12-110.83970.8397----1打开1打开
79730001方正富邦创新动力股票混合型2018-12-120.98901.73902018-12-110.98701.7370----1
 打开
1打开
80004620国泰恒益灵活配置混合A混合型2018-10-301.01161.02622018-10-291.01161.0262----0
 暂停
1打开
81004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03111.0311----1打开1打开
82004621国泰恒益灵活配置混合C混合型2018-10-301.01141.02602018-10-291.01141.0260----0
 暂停
1打开
83000051华夏沪深300ETF联接A股票型2018-12-121.05801.05802018-12-111.05401.0540----1
 打开
1打开
84006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2018-12-061.00041.00042018-12-051.00041.0004----1打开1打开
85006506永赢祥益债券C债券型2018-12-121.00171.00422018-12-111.00171.0042----0
 暂停
1打开
86004696东兴量化优享混合混合型2018-12-130.96290.96292018-12-120.95920.9592-0.9592-100.00%1打开1打开
87004622国泰瑞益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
1打开
88004623国泰瑞益灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
1打开
89006514鹏扬淳享债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
90004661银河如意债券债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
91006513鹏扬淳享债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
92000032易方达信用债债券A债券型2018-12-121.33301.33302018-12-111.33201.3320----0
 暂停
1打开
93000033易方达信用债债券C债券型2018-12-121.30501.30502018-12-111.30401.3040----0
 暂停
1打开
94004626南方高元债券发起式C债券型2018-12-121.07271.07272018-12-111.07261.0726----1
 打开
1打开
95004625南方高元债券发起式A债券型2018-12-121.07701.07702018-12-111.07691.0769----1
 打开
1打开
96006542财通鸿利中短债债券A债券型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00061.0006----1打开1打开
97006508国联安增裕一年定开债债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00051.0005----1打开1打开
98004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
99004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
100006634博时中债1-3政金债指数C债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
101006631鑫元臻利A债券型------------1打开1打开
102004492信诚至信混合混合型------------1
 打开
1打开
103610001信达澳银领先增长股票混合型2018-12-120.98181.53392018-12-110.98471.5368----1打开1打开
104004504鹏华永泽定期开放债券债券型2018-12-071.07521.07522018-11-301.07041.0704----1打开1打开
105004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
106006638人保鑫盛纯债A债券型------------1打开1打开
107006632鑫元臻利C债券型------------1打开1打开
108006633博时中债1-3政金债指数A债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
109004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-12-071.04211.04212018-11-301.04031.0403----1打开1打开
110004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-12-071.04521.04522018-11-301.04341.0434----1打开1打开
111006505永赢祥益债券A债券型2018-12-121.00181.00482018-12-111.00171.0047----0
 暂停
1打开
112004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
113004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
114000167广发聚优灵活配置混合混合型2018-12-121.05801.26802018-12-111.05701.2670----1
 打开
1打开
115006583中信保诚景泰债券A债券型------------1打开1打开
116006519汇安短债债券A债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
117968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1013.320013.69002018-12-0713.330013.7000----1打开1打开
118004731万家瑞尧混合A混合型2018-12-120.85940.85942018-12-110.85090.8509----0
 暂停
1打开
119000124华宝兴业服务股票混合型2018-12-121.45301.75302018-12-111.44901.7490----0
 暂停
1打开
120000131大成景兴信用债债券C债券型2018-12-121.21151.51152018-12-111.21141.5114----1
 打开
1打开
121006495国联安增富一年定开债债券型2018-12-071.00221.00222018-11-301.00111.0011----1打开1打开
122000125上投摩根天颐年丰混合A混合型2018-11-220.99401.33402018-11-210.99401.3340----1
 打开
1打开
123006493南方3-5年农发债A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
124004591鹏华丰玺债券债券型------------0
 暂停
1打开
125000126招商安润保本混合保本型2018-12-121.03101.37502018-12-111.03101.3750----1
 打开
1打开
126004737富国新优享灵活配置混合A混合型2018-12-121.06211.06212018-12-111.06221.0622----1打开1打开
127006579泰康中证港股通非银指数C股票型------------1打开1打开
128004741农银区间策略混合混合型2018-12-120.91900.91902018-12-110.91680.9168----1打开1打开
129004588中金丰沃混合C混合型2018-11-300.88020.88022018-11-190.88910.8891----0
 暂停
1打开
130004587中金丰沃混合A混合型2018-11-300.88230.88232018-11-190.89120.8912----0
 暂停
1打开
131006578泰康中证港股通非银指数A股票型------------1打开1打开
132004747富国新优享灵活配置混合C混合型2018-12-121.04901.04902018-12-111.04911.0491----1打开1打开
133006580兴全安泰养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
134006582博时富永3个月定开债债券型------------1打开1打开
135006494南方3-5年农发债C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
136004732万家瑞尧混合C混合型2018-12-120.85900.85902018-12-110.85050.8505----0
 暂停
1打开
137006520汇安短债债券C债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00071.0007----1打开1打开
138006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
139004646华宝新优享混合混合型2018-12-120.97570.97572018-12-110.97520.9752----0
 暂停
1打开
140004654嘉实稳悦纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
141968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1022.610022.61002018-12-0722.620022.6200----1打开1打开
142968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-10103.1400108.42002018-12-07103.1800108.4600----1打开1打开
143968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-12-100.90390.90392018-12-070.91500.9150----1打开1打开
144968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-1098.400098.40002018-12-0798.430098.4300----1打开1打开
145006526鹏华优选回报混合混合型------------1打开1打开
146004641万家量化睿选混合混合型2018-12-120.86150.86152018-12-110.86100.8610----1打开1打开
147000017财通可持续混合股票型2018-12-131.26402.10602018-12-121.25202.09400.01200.96%0
 暂停
1打开
148004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.03541.03542018-11-301.02621.0262----1打开1打开
149004619国泰民润纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
150004651长信利丰债券E债券型2018-12-121.24301.38302018-12-111.24501.3850----1打开1打开
151006521汇安短债债券E债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
152000021华夏优势增长股票混合型2018-12-121.36902.53902018-12-111.36902.5390----1
 打开
1打开
153006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
154005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
155040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-12-111.22801.22802018-12-101.22001.2200----1
 打开
1打开
156006702国富恒嘉短债债券A债券型------------1打开1打开
157000433安信鑫发优选混合混合型2018-12-121.00901.00902018-12-111.00701.0070----1
 打开
1打开
158004425德邦锐祺债券A债券型------------0
 暂停
1打开
159000431鹏华品牌传承混合混合型2018-12-121.08801.17002018-12-111.08701.1690----1
 打开
1打开
160000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-12-121.22401.22402018-12-111.22101.2210----0
 暂停
1打开
161006732方正富邦富利纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
162004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
163519991长信双利优选混合A混合型2018-12-121.12601.86502018-12-111.12701.8660----1打开1打开
164004426德邦锐祺债券C债券型------------0
 暂停
1打开
165004428交银增利增强债券C债券型2018-12-121.05601.05602018-12-111.05501.0550----1打开1打开
166000467信诚惠报债券A债券型------------0
 暂停
1打开
167519993长信增利动态策略股票混合型2018-12-120.82412.44312018-12-110.82242.4414----1打开1打开
168006713前海开源MSCI中国A股消费C股票型------------1打开1打开
169004413建信民丰回报定期开放混合债券型2018-12-121.04731.04732018-12-111.04711.0471----1打开1打开
170006707永赢宏益债券A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
171530020建信转债增强债券A债券型2018-12-122.15102.15102018-12-112.14902.1490----0
 暂停
1打开
172004427交银增利增强债券A债券型2018-12-121.06001.06002018-12-111.05901.0590----1打开1打开
173006703国富恒嘉短债债券C债券型------------1打开1打开
174006731方正富邦富利纯债A债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
175006728博时中债3-5进出口行C债券型------------1打开1打开
176000479信诚惠报债券B债券型------------0
 暂停
1打开
177006714博时富源纯债债券债券型------------1打开1打开
178006717平安大华惠金定开债券C债券型2018-12-121.08751.08752018-12-111.08751.0875----1打开1打开
179004910中加颐享纯债债券债券型2018-12-121.01681.07352018-12-111.01681.0735----1打开1打开
180006721平安核心优势混合C混合型------------1打开1打开
181519977长信可转债A债券型2018-12-121.20252.16252018-12-111.20342.1634----0
 暂停
1打开
182519976长信可转债C债券型2018-12-121.17542.08242018-12-111.17622.0832----0
 暂停
1打开
183006720平安核心优势混合A混合型------------1打开1打开
184519983长信量化先锋混合A混合型2018-12-121.14501.99502018-12-111.14301.9930----0
 暂停
1打开
185006725国泰丰盈纯债债券债券型------------1打开1打开
186004392工银瑞利两年封闭债券债券型2018-12-071.04901.05202018-11-301.04801.0510----1打开1打开
187000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-12-121.26601.26602018-12-111.26601.2660----1
 打开
1打开
188006748富国中证价值ETF联接股票型------------1打开1打开
189006761银河家盈债券债券型------------1打开1打开
190006750富国德利纯债定开债债券型------------1打开1打开
191006727博时中债3-5进出口行A债券型------------1打开1打开
192000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-12-121.63901.63902018-12-111.63601.6360----1
 打开
1打开
193530003建信优选成长股票混合型2018-12-121.60723.05722018-12-111.60123.0512----1打开1打开
194006708永赢宏益债券C债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
195005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2018-12-071.03441.03442018-11-301.03231.0323----1打开1打开
196006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
197006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
198202101南方宝元债券A债券型2018-12-121.96913.36912018-12-111.96743.3674----1打开1打开
199200007长城安心回报混合混合型2018-12-120.88122.29382018-12-110.88182.2951----1
 打开
1打开
200200002长城久泰沪深300指数股票型2018-12-121.40544.26542018-12-111.39934.2593----1
 打开
1打开
201006015华安信用四季红债券C债券型2018-12-121.05801.08002018-12-111.05801.0800----1打开1打开
202001790国泰智能汽车股票股票型2018-12-120.75900.75902018-12-110.75200.7520----1打开1打开
203006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-12-071.01701.01702018-11-301.01611.0161----1打开1打开
204001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型------------0
 暂停
1打开
205006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
206005682财通资管消费精选混合混合型2018-12-120.80060.80062018-12-110.80290.8029----1打开1打开
207001762广发安宏回报混合C混合型2018-12-121.20701.20702018-12-111.20701.2070----1
 打开
1打开
208005674诺德消费升级混合混合型2018-12-120.93950.93952018-12-110.93900.9390----1打开1打开
209005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
210006034富国MSCI中国A股国际通股票型------------1打开1打开
211001748易方达瑞祺混合E混合型2018-12-121.01001.01002018-12-111.00901.0090----1打开1打开
212183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-12-111.13801.13802018-12-101.13301.1330----1
 打开
1打开
213001807易方达瑞智混合E混合型2018-12-120.98000.98002018-12-110.97900.9790----0
 暂停
1打开
214202003南方绩优成长股票A混合型2018-12-120.87102.85072018-12-110.86832.8480----1
 打开
1打开
215202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-12-120.38632.19632018-12-110.38542.1944----1打开1打开
216202001南方稳健成长混合混合型2018-12-121.14343.05842018-12-111.14083.0558----1打开1打开
217202005南方成份精选股票混合型2018-12-120.74121.62692018-12-110.74151.6272----1
 打开
1打开
218001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2018-11-080.84350.84352018-10-310.89230.8923----0
 暂停
1打开
219006712前海开源MSCI中国A股消费A股票型------------1打开1打开
220000462农银主题轮动混合混合型2018-12-120.83850.83852018-12-110.83520.8352----1
 打开
1打开
221006434鹏华3个月中短债A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00681.0068----1打开1打开
222006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
223005696华安睿明两年定开混合C混合型2018-12-070.92790.92792018-11-300.92480.9248----1打开1打开
224001782九泰久益混合A混合型2018-12-121.06601.20002018-12-111.06501.1990----0
 暂停
1打开
225003287信诚稳益债券A债券型2018-12-121.06101.06102018-12-111.06081.0608----0
 暂停
1打开
226001806易方达瑞智混合I混合型2018-12-120.99100.99102018-12-110.99000.9900----0
 暂停
1打开
227006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
228005695华安睿明两年定开混合A混合型2018-12-070.93370.93372018-11-300.93050.9305----1打开1打开
229005690中银安享债券债券型2018-12-071.00091.00092018-11-301.00031.0003----1打开1打开
230161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-12-110.69600.69602018-12-100.69300.6930----1
 打开
1打开
231006701红土创新稳健混合C混合型------------1打开1打开
232000417国联安新精选混合混合型2018-12-120.80941.04742018-12-110.81861.0566----1
 打开
1打开
233006452华富恒定久期国开债C债券型------------1打开1打开
234004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2018-12-120.97830.97832018-12-110.97830.9783----0
 暂停
1打开
235004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-12-121.27201.27202018-12-111.27201.2720----1打开1打开
236000679招商丰利灵活配置混合混合型2018-12-121.04001.04002018-12-111.03901.0390----1
 打开
1打开
237006456鹏华3个月中短债C债券型2018-12-071.00821.00822018-11-301.00631.0063----1打开1打开
238006461人保福泽一年定期开放债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
239004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-12-121.05751.05752018-12-111.05541.0554----1打开1打开
240040002华安中国A股增强指数股票型2018-12-120.64203.30702018-12-110.64103.3040----1打开1打开
241040007华安中小盘成长股票混合型2018-12-121.20742.52232018-12-111.20322.5181----1打开1打开
242040004华安宝利配置混合混合型2018-12-121.00703.99602018-12-111.00603.9950----1打开1打开
243004442中欧康裕混合A债券型2018-12-121.09221.09222018-12-111.09141.0914----1打开1打开
244004441富荣富兴纯债债券型2018-12-121.06661.08962018-12-111.06641.0894----1打开1打开
245004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2018-12-070.98560.98562018-11-300.98490.9849----1打开1打开
246006688方正富邦深证100ETF联接C股票型------------1打开1打开
247006763汇添富养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
248006459人保鑫裕增强债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00121.0012----1打开1打开
249006458平安大华估值优势混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
250000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-12-121.21501.21502018-12-111.21401.2140----1
 打开
1打开
251519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
 暂停
1打开
252001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-12-121.01601.14102018-12-111.01401.1390----0
 暂停
1打开
253002827融通稳利债券C债券型2018-11-011.01601.01602018-10-161.01601.0160----0
 暂停
1打开
254002833华夏新锦绣混合A混合型2018-12-120.86720.86722018-12-110.86450.8645----0
 暂停
1打开
255040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-12-111.22101.22102018-12-101.20801.2080----1
 打开
1打开
256006439博时央调ETF联接C股票型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00011.0001----1打开1打开
257006436浦银安盛中短债债券A债券型2018-12-071.00501.00502018-11-301.00351.0035----1打开1打开
258519675银河泰利债券A债券型2018-12-121.04701.48242018-12-111.04621.4816----1
 打开
1打开
259006438博时央调ETF联接A股票型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00021.0002----1打开1打开
260006437浦银安盛中短债债券C债券型2018-12-071.00481.00482018-11-301.00331.0033----1打开1打开
261006442东兴品牌精选混合C混合型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00001.0000----1打开1打开
262005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
263006460人保鑫裕增强债券C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00101.0010----1打开1打开
264020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-11-290.98300.98302018-11-280.98300.9830----0
 暂停
1打开
265020035国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2018-11-290.96300.96302018-11-280.96300.9630----0
 暂停
1打开
266004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-12-121.20071.36072018-12-111.19681.3568----1打开1打开
267519738交银周期回报混合混合型2018-12-121.21401.52302018-12-111.21401.5230----1
 打开
1打开
268006451华富恒定久期国开债A债券型------------1打开1打开
269000639宝盈祥瑞混合混合型2018-12-121.16401.49002018-12-111.16401.4900----1
 打开
1打开
270006687方正富邦深证100ETF联接A股票型------------1打开1打开
271006686人保安惠三个月定开债债券型2018-12-070.99760.99762018-12-051.00001.0000----1打开1打开
272004840东兴品牌精选混合A混合型2018-12-071.00081.00082018-11-301.00001.0000----1打开1打开
273006664易方达安悦超短债F债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
274006668华夏中短债债券A债券型------------1打开1打开
275004479博时富和纯债债券债券型2018-12-121.04231.07322018-12-111.04221.0731----1打开1打开
276002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
277560002益民红利成长混合混合型2018-12-120.34981.21372018-12-110.34811.2106----1打开1打开
278570001诺德价值优势股票混合型2018-12-121.50021.50022018-12-111.49471.4947----1打开1打开
279002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
280006681景顺长城景泰聚利纯债债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
281004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-12-120.78830.78832018-12-110.78700.7870----1打开1打开
282006669华夏中短债债券C债券型------------1打开1打开
283004467民生加银鑫利纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
284006677中银稳汇短债债券A债券型------------1打开1打开
285004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2018-12-071.01931.01932018-11-301.01591.0159----1打开1打开
286006678中银稳汇短债债券C债券型------------1打开1打开
287004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-12-120.79180.79182018-12-110.79050.7905----1打开1打开
288004858长信量化多策略股票C股票型2018-12-120.95300.95302018-12-110.94900.9490----1打开1打开
289560003益民创新优势混合混合型2018-12-120.69380.71382018-12-110.69090.7109----1打开1打开
290006663易方达安悦超短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
291006696汇添富3年封闭研究混合混合型------------1打开1打开
292004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
293531020建信转债增强债券C债券型2018-12-122.10002.10002018-12-112.09802.0980----0
 暂停
1打开
294004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2018-12-070.98970.98972018-11-300.98890.9889----1打开1打开
295000404易方达新兴成长混合混合型2018-12-121.64901.64902018-12-111.66401.6640----1
 打开
1打开
296006685农银汇理永安混合混合型------------1打开1打开
297004452汇添富年年丰定开混合C债券型2018-12-121.03641.03642018-12-111.03611.0361----1打开1打开
298004451汇添富年年丰定开混合A债券型2018-12-121.04331.04332018-12-111.04301.0430----1打开1打开
299006700红土创新稳健混合A混合型------------1打开1打开
300006695新华鑫日享中短债C债券型------------1打开1打开
301006684富国信用债债券D债券型2018-12-121.03401.03402018-12-111.03401.0340----1打开1打开
302004455中欧康裕混合C债券型2018-12-121.09191.09192018-12-111.09111.0911----1打开1打开
303006662易方达安悦超短债A债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
304540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-12-121.36233.19832018-12-111.35893.1949----1打开1打开
305540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-12-121.54832.18832018-12-111.54602.1860----1打开1打开
306540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-12-121.02362.52162018-12-111.02332.5213----1打开1打开
307004438鹏华永安定期开放债券债券型2018-12-121.10501.10502018-12-111.10461.1046----1打开1打开
308006630招商鑫悦中短债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
309004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-12-070.98210.98212018-11-300.98040.9804----1打开1打开
310002699华夏新起航混合A混合型------------1
 打开
1打开
311006316平安大华惠诚债券债券型------------1打开1打开
312006319易方达安瑞短债A债券型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00041.0004----1打开1打开
313001124融通通泰保本C保本型2018-12-130.99801.23802018-12-120.99701.2370-0.9970-100.00%1
 打开
1打开
314006312中金可转债债券C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
315100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-12-111.09801.09802018-12-101.09301.0930----0
 暂停
1打开
316100051富国可转债债券型2018-12-121.36301.36302018-12-111.35801.3580----0
 暂停
1打开
317519001银华价值优选股票混合型2018-12-121.61825.45102018-12-111.61665.4458----1
 打开
1打开
318004101国泰民安增益纯债债券混合型2018-12-121.00321.03042018-12-111.00321.0304----1打开1打开
319519026海富通中小盘股票混合型2018-12-120.63000.63002018-12-110.63200.6320----0
 暂停
1打开
320519005海富通股票混合型2018-12-120.56302.51202018-12-110.56802.5170----1打开1打开
321519003海富通收益增长混合混合型2018-12-120.87102.49602018-12-110.87202.4970----1打开1打开
322519008汇添富优势精选混合混合型2018-12-122.39136.32092018-12-112.38636.3159----1打开1打开
323519007海富通强化回报混合混合型2018-12-120.70502.20102018-12-110.70502.2010----1打开1打开
324519017大成积极成长股票混合型2018-12-120.81102.61802018-12-110.81202.6190----1打开1打开
325519025海富通领先成长股票混合型2018-12-120.97601.12602018-12-110.97801.1280----1
 打开
1打开
326519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-121.20801.47502018-12-111.20701.4740----1打开1打开
327519018汇添富均衡增长股票混合型2018-12-120.49512.87572018-12-110.49682.8801----1打开1打开
328512950华夏中证央企ETF股票型2018-12-070.95800.95802018-11-300.95090.9509----1打开1打开
329512890华泰柏瑞中证低波动ETF股票型------------1打开1打开
330004087银华添润定期开放债券债券型2018-12-121.02151.08472018-12-111.02151.0847----1打开1打开
331006311中金可转债债券A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00031.0003----1打开1打开
332513680建信港股通恒生中国ETF股票型------------1打开1打开
333100037富国优化增强债券C债券型2018-12-121.53201.59702018-12-111.53101.5960----1打开1打开
334100035富国优化增强债券A/B债券型2018-12-121.59301.65802018-12-111.59201.6570----1打开1打开
335004289博时新财富混合C债券型------------0
 暂停
1打开
336006416方正富邦丰利债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
337006348银华盛利混合发起式混合型------------1打开1打开
338005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2018-12-120.86690.86692018-12-110.86290.8629----1打开1打开
339100022富国天瑞强势混合混合型2018-12-120.46984.18322018-12-110.47014.1839----1
 打开
1打开
340512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
341006302银华行业轮动混合股票型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
342100056富国低碳环保股票混合型2018-12-122.01702.01702018-12-112.01102.0110----1
 打开
1打开
343512850中信建投北京50ETF股票型2018-12-120.97070.97072018-12-110.97220.9722----1打开1打开
344512960博时央企结构调整ETF股票型2018-12-070.95110.95112018-11-300.94690.9469----1打开1打开
345001136易方达裕如混合混合型2018-12-121.03601.18702018-12-111.03501.1860----0
 暂停
1打开
346001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-12-121.00801.21102018-12-111.00801.2110----0
 暂停
1打开
347005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-12-120.84100.84102018-12-110.83700.8370----1打开1打开
348519015海富通精选贰号混合混合型2018-12-120.79901.11902018-12-110.80101.1210----1打开1打开
349004068中融鑫回报混合C混合型------------0
 暂停
1打开
350006299恒越核心精选混合混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
351001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-12-121.14791.14792018-12-111.14731.1473----1
 打开
1打开
352001169国投瑞银新价值混合混合型------------1
 打开
1打开
353001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-12-121.03771.06262018-12-111.03771.0626----1
 打开
1打开
354003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-12-070.98910.98912018-11-300.99310.9931----1打开1打开
355004054华夏鼎实债券A债券型------------1
 打开
1打开
356001184易方达新常态混合混合型2018-12-120.32800.32802018-12-110.32900.3290----1
 打开
1打开
357005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-12-121.03451.03452018-12-111.03461.0346----1打开1打开
358005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
359004055华夏鼎实债券C债券型------------1
 打开
1打开
360001182易方达安心回馈混合混合型2018-12-121.28401.28402018-12-111.28101.2810----1
 打开
1打开
361005264国都多策略混合混合型2018-12-120.98460.98462018-12-110.98290.9829----1打开1打开
362110002易方达策略成长混合混合型2018-12-122.53904.28202018-12-112.52904.2720----1打开1打开
363006298广发稳健养老(FOF)混合型------------1打开1打开
364001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-12-121.23951.23952018-12-111.23881.2388----1
 打开
1打开
365004067中融鑫回报混合A混合型------------0
 暂停
1打开
366512150汇安富时中国A50ETF股票型------------1打开1打开
367004043华夏鼎茂债券C债券型2018-12-121.09351.10962018-12-111.09311.1092----1打开1打开
368003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-12-070.99390.99392018-11-300.99780.9978----1打开1打开
369005270太平改革红利精选混合混合型2018-12-120.79250.79252018-12-110.79330.7933----1打开1打开
370512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
371004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
372110005易方达积极成长混合混合型2018-12-120.53564.39132018-12-110.53684.3943----1打开1打开
373519013海富通风格优势股票混合型2018-12-120.50301.60902018-12-110.50401.6100----1打开1打开
374100060富国高新技术产业股票混合型2018-12-121.52301.94302018-12-111.52001.9400----1
 打开
1打开
375100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-12-111.61502.07002018-12-101.59902.0540----1
 打开
1打开
376110003易方达上证50指数A股票型2018-12-121.28613.15612018-12-111.28143.1514----1打开1打开
377005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2018-12-120.88020.88022018-12-110.87570.8757----1打开1打开
378001203东方红稳健精选混合A混合型2018-12-121.24301.24302018-12-111.24201.2420----0
 暂停
1打开
379001204东方红稳健精选混合C混合型2018-12-121.26101.26102018-12-111.25901.2590----0
 暂停
1打开
380004042华夏鼎茂债券A债券型2018-12-121.08801.11022018-12-111.08771.1099----1打开1打开
381001202东方红领先精选混合混合型2018-12-121.07401.19402018-12-111.07301.1930----1
 打开
1打开
382110010易方达价值成长混合混合型2018-12-121.43681.75082018-12-111.43641.7504----1打开1打开
383001189广发聚宝混合混合型2018-12-121.16801.16802018-12-111.16701.1670----1
 打开
1打开
384110009易方达价值精选股票混合型2018-12-120.88892.76592018-12-110.89432.7713----1打开1打开
385004290前海开源顺和债券A债券型2018-12-121.06211.06212018-12-111.06191.0619----1打开1打开
386004291前海开源顺和债券C债券型2018-12-121.05761.05762018-12-111.05741.0574----1打开1打开
387000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2018-12-121.22601.22602018-12-111.22601.2260----1
 打开
1打开
388000772景顺长城中国回报混合混合型2018-12-121.00801.00802018-12-111.01401.0140----1
 打开
1打开
389050201博时价值增长贰号混合混合型2018-12-120.52901.98402018-12-110.52901.9840----1打开1打开
390519668银河成长股票混合型2018-12-120.97242.66322018-12-110.96732.6581----1打开1打开
391004265金鹰民丰回报混合债券型2018-12-111.06751.06752018-12-071.06561.0656----1打开1打开
392002777招商安荣混合C混合型2018-12-120.95960.95962018-12-110.96100.9610----1
 打开
1打开
393000940富国中小盘精选混合混合型2018-12-120.98600.98602018-12-110.98500.9850----1
 打开
1打开
394002779前海联合新思路混合C混合型2018-12-121.02201.52202018-12-111.01901.5190----1
 打开
1打开
395000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-12-121.42501.42502018-12-111.42401.4240----0
 暂停
1打开
396006428招商添悦纯债债券C债券型2018-12-071.02261.02262018-11-301.01591.0159----1打开1打开
397006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
398006412平安大华合锦定开债债券型2018-12-121.00331.00882018-12-111.00331.0088----1打开1打开
399050004博时精选股票混合型2018-12-121.48103.20202018-12-111.48243.2034----1
 打开
1打开
400006407银河君欣债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
401050019博时转债增强债券A债券型2018-12-121.17101.17602018-12-111.16901.1740----1
 打开
1打开
402000841富国新回报灵活配置混合A混合型2018-12-121.12001.12002018-12-111.11901.1190----0
 暂停
1打开
403004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-12-121.05051.05052018-12-111.05301.0530----1打开1打开
404005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
405004211金鹰周期优选混合混合型2018-12-120.89290.89292018-12-110.89140.8914----1打开1打开
406002778前海联合新思路混合A混合型2018-12-120.93700.93702018-12-110.93500.9350----1
 打开
1打开
407519230海富通富源债券债券型------------0
 暂停
1打开
408006417方正富邦丰利债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
409519670银河行业股票混合型2018-12-121.12202.64702018-12-111.12502.6500----1打开1打开
410050009博时新兴成长股票混合型2018-12-120.49202.41602018-12-110.49302.4200----1
 打开
1打开
411006427招商添悦纯债债券A债券型2018-12-071.02291.02292018-11-301.01611.0161----1打开1打开
412006425嘉合锦程混合C混合型------------1打开1打开
413006421中银弘享债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
414000843富国新回报灵活配置混合C混合型2018-12-121.10301.10302018-12-111.10201.1020----0
 暂停
1打开
415000945华夏医疗健康混合A混合型2018-12-121.24101.24102018-12-111.24801.2480----1
 打开
1打开
416050008博时第三产业股票混合型2018-12-120.63102.62102018-12-110.63002.6190----1打开1打开
417004219中海添顺定期开放混合债券型2018-12-121.02491.07292018-12-111.02511.0731----1打开1打开
418000831工银医疗保健股票股票型2018-12-121.26201.26202018-12-111.26901.2690----1
 打开
1打开
419050119博时转债增强债券C债券型2018-12-121.14901.15302018-12-111.14701.1510----1
 打开
1打开
420000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2018-12-121.18601.18602018-12-111.18601.1860----1
 打开
1打开
421000826广发百发100指数A股票型2018-12-120.75701.11702018-12-110.75701.1170----0
 暂停
1打开
422000827广发百发100指数E股票型2018-12-120.75601.11602018-12-110.75601.1160----0
 暂停
1打开
423000946华夏医疗健康混合C混合型2018-12-121.21701.21702018-12-111.22401.2240----1
 打开
1打开
424004229鹏华新能源混合混合型------------1
 打开
1打开
425519648银河泰利债券I债券型2018-12-121.04071.06712018-12-111.03991.0663----1
 打开
1打开
426000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-121.00151.06242018-12-111.00141.0623----1打开1打开
427519300大成沪深300指数股票型2018-12-120.87152.45912018-12-110.86882.4564----1打开1打开
428006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-12-071.00621.00622018-11-301.00401.0040----1打开1打开
429000788前海开源中国成长混合混合型2018-12-120.87800.95802018-12-110.87900.9590----0
 暂停
1打开
430002798融通稳利债券A债券型2018-11-011.02101.02102018-10-161.02101.0210----0
 暂停
1打开
431006403银河睿嘉债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
432000870嘉实新收益混合混合型2018-12-120.97201.28502018-12-110.96501.2780----1
 打开
1打开
433005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-12-070.91970.91972018-11-300.91660.9166----1打开1打开
434005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
435006423嘉合磐稳纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99840.9984----1打开1打开
436004283中欧达安混合债券型2018-12-071.09721.09722018-11-301.09571.0957----1打开1打开
437050001博时价值增长混合混合型2018-12-120.64503.14702018-12-110.64503.1470----1
 打开
1打开
438006404浦银安盛盛融定开债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
439005096国泰量化成长优选混合C股票型2018-12-120.77610.77612018-12-110.77600.7760----1打开1打开
440519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
441006405华富恒盛纯债债券A债券型2018-12-121.00091.00092018-12-111.00091.0009----1打开1打开
442006406华富恒盛纯债债券C债券型2018-12-121.00071.00072018-12-111.00071.0007----1打开1打开
443006424嘉合锦程混合A混合型------------1打开1打开
444006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
445002791融通通景灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
446006422嘉合磐稳纯债A债券型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99850.9985----1打开1打开
447519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
448050007博时平衡配置混合混合型2018-12-120.82702.28402018-12-110.82602.2830----1打开1打开
449000878中海医药混合A混合型2018-12-121.43201.43202018-12-111.44601.4460----1
 打开
1打开
450005094万家臻选混合股票型2018-12-120.85550.85552018-12-110.84820.8482----1打开1打开
451000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-12-110.20290.26472018-12-100.20290.2647----1
 打开
1打开
452050002博时沪深300指数股票型2018-12-121.20753.20442018-12-111.20243.1993----1打开1打开
453519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
454006408添富消费升级混合股票型------------1打开1打开
455006411中加颐智纯债债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
456005095国泰量化成长优选混合A股票型2018-12-120.78200.78202018-12-110.78190.7819----1打开1打开
457519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
458000879中海医药混合C混合型2018-12-121.39501.39502018-12-111.40901.4090----1
 打开
1打开
459004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-12-070.99080.99082018-11-300.98890.9889----1打开1打开
460000893工银创新动力股票股票型2018-12-120.50300.50302018-12-110.50200.5020----1
 打开
1打开
461004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-12-070.98970.98972018-11-300.98780.9878----1打开1打开
462110001易方达平稳增长混合混合型2018-12-122.41503.73002018-12-112.42603.7410----1打开1打开
463512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-120.85330.85332018-12-110.84950.8495----1打开1打开
464673071西部利得新动力混合A混合型2018-12-121.04441.25742018-12-111.04431.2573----1
 打开
1打开
465004563民生加银鑫顺债券C债券型------------0
 暂停
1打开
466004562民生加银鑫顺债券A债券型------------0
 暂停
1打开
467000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2018-12-121.08301.28202018-12-111.08101.2790----0
 暂停
1打开
468004547华夏稳定双利债券A债券型2018-12-121.02911.09452018-12-111.02861.0940----1打开1打开
469004525中欧达乐混合债券型2018-12-071.00121.00122018-11-300.99650.9965----1打开1打开
470006607泓德裕丰中短债债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
471630011华商主题精选股票混合型2018-12-120.96401.86402018-12-110.96701.8670----1
 打开
1打开
472004561汇安丰益混合C混合型2018-12-120.89810.89812018-12-110.89800.8980----1
 打开
1打开
473673073西部利得新动力混合C混合型2018-12-121.03641.03642018-12-111.03631.0363----1
 打开
1打开
474004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
475006591广发景明中短债A债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
476006592广发景明中短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00001.0000----1打开1打开
477004560汇安丰益混合A混合型2018-12-121.02561.02562018-12-111.02551.0255----0
 暂停
1打开
478004565新华华丰灵活配置混合混合型2018-11-191.00621.00622018-11-161.00151.0015----0
 暂停
1打开
479006586南方安裕混合C混合型------------1打开1打开
480006584中信保诚景泰债券C债券型------------1打开1打开
481673090西部利得个股精选股票股票型2018-12-120.84060.96262018-12-110.83890.9609----1
 打开
1打开
482006611人保中证500指数股票型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00211.0021----1打开1打开
483006612银华信用精选一年定开债债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
484004785中融量化多因子混合C股票型2018-12-120.74780.74782018-12-110.74770.7477----1打开1打开
485004541民生加银鑫泰纯债债券A债券型------------0
 暂停
1打开
486000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-12-121.60101.73402018-12-111.60001.7330----0
 暂停
1打开
487000220富国医疗保健行业混合混合型2018-12-121.80601.80602018-12-111.81601.8160----1
 打开
1打开
488004783中融量化智选混合C股票型2018-12-120.88880.88882018-12-110.88580.8858----1打开1打开
489006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-12-121.09901.09902018-12-111.08901.0890----1打开1打开
490004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-12-071.01221.01222018-11-301.01131.0113----1打开1打开
491002885大摩万众创新混合混合型2018-12-120.76900.76902018-12-110.76750.7675----1打开1打开
492004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2018-12-120.98020.98022018-12-110.97900.9790----1打开1打开
493004542民生加银鑫泰纯债债券C债券型------------0
 暂停
1打开
494006614嘉实港股通新经济指数C股票型------------1打开1打开
495006618长江可转债债券A债券型------------1打开1打开
496000263工银信息产业股票混合型2018-12-121.23101.50802018-12-111.23601.5130----1
 打开
1打开
497000256上投摩根红利回报混合混合型2018-12-120.94801.29002018-12-110.94801.2900----1
 打开
1打开
498006606泓德裕丰中短债债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
499000214广发成长优选混合混合型2018-12-121.39901.39902018-12-111.39901.3990----1
 打开
1打开
500006603嘉实互融精选股票股票型------------1打开1打开
501006593博道中证500增强A股票型------------1打开1打开
502006594博道中证500增强C股票型------------1打开1打开
503000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-121.32401.47102018-12-111.32701.4740----1
 打开
1打开
504580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-12-120.85061.61362018-12-110.84961.6126----0
 暂停
1打开
505004831添富鑫泽定开债券A债券型2018-12-121.02901.02902018-12-111.02911.0291----1打开1打开
506580007东吴安享量化混合混合型2018-12-120.90001.48002018-12-110.89901.4790----0
 暂停
1打开
507004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
508006653南方畅利定开债发起式债券型------------1打开1打开
509006654华泰紫金季季享定开债A债券型------------1打开1打开
510000336农银研究精选混合混合型2018-12-120.98960.98962018-12-110.98930.9893----1
 打开
1打开
511590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-12-122.92502.92502018-12-112.93502.9350----1
 打开
1打开
512006639人保鑫盛纯债C债券型------------1打开1打开
513000278融通通泽灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
514004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2018-12-120.98810.98812018-12-110.98780.9878----1打开1打开
515004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-12-070.98430.98432018-11-300.98250.9825----1打开1打开
516006629招商鑫悦中短债A债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
517004508融通新动力灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
518004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
519004806长信先机两年定期开放混合混合型2018-12-070.95780.95782018-11-300.95970.9597----1打开1打开
520000326南方中小盘成长股票保本型2018-12-121.03311.05112018-12-111.03311.0511----1
 打开
1打开
521004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
522006619长江可转债债券C债券型------------1打开1打开
523000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-12-121.05601.05602018-12-111.05601.0560----1打开1打开
524006646汇添富短债债券A债券型------------1打开1打开
525004558汇安丰裕混合A混合型2018-12-120.89240.89242018-12-110.89230.8923----1
 打开
1打开
526004559汇安丰裕混合C混合型2018-12-120.88220.88222018-12-110.88210.8821----1
 打开
1打开
527006589中加聚利纯债定开C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00021.0002----1打开1打开
528006588中加聚利纯债定开A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00021.0002----1打开1打开
529004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
530006647汇添富短债债券C债券型------------1打开1打开
531006652富国金融地产行业混合混合型------------1打开1打开
532000302国泰淘金互联网债券债券型------------0
 暂停
1打开
533006641中金新元一年定开债C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00021.0002----1打开1打开
534582003东吴配置优化混合混合型2018-12-120.85821.08222018-12-110.86321.0872----0
 暂停
1打开
535006640中金新元一年定开债A债券型2018-12-071.00181.00182018-11-301.00031.0003----1打开1打开
536006645银华安丰中短期债券债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
537582201东吴优信稳健债券C债券型2018-12-121.05061.06262018-12-111.05161.0636----1打开1打开
538004487嘉实稳愉债券债券型------------0
 暂停
1打开
539090004大成精选增值混合混合型2018-12-120.88093.30192018-12-110.88213.3031----1打开1打开
540002719融通增祥债券债券型2018-12-131.12701.12702018-12-121.12701.1270-1.1270-100.00%0
 暂停
1打开
541006387宝盈安泰短债债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
542006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-12-121.02111.02112018-12-111.02111.0211----1打开1打开
543006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
544006388宝盈安泰短债债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
545005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-12-120.85220.88222018-12-110.84980.8798----1打开1打开
546000996中银新动力股票股票型2018-12-120.51600.51602018-12-110.51700.5170----1
 打开
1打开
547006384招商添盈纯债C债券型------------1打开1打开
548519180万家180指数股票型2018-12-120.79463.13462018-12-110.79233.1323----1
 打开
1打开
549000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2018-12-120.80300.96902018-12-110.80300.9690----1
 打开
1打开
550000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2018-12-120.79900.91002018-12-110.79800.9090----1
 打开
1打开
551519181万家和谐增长混合混合型2018-12-120.67411.97002018-12-110.67181.9660----1打开1打开
552004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
553070013嘉实研究精选股票混合型2018-12-121.48902.91902018-12-111.48602.9160----1
 打开
1打开
554006385华泰保兴研究智选混合A混合型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
555004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
556070001嘉实成长收益混合A混合型2018-12-121.05154.04442018-12-111.05074.0430----1打开1打开
557070011嘉实策略混合混合型2018-12-120.88701.85402018-12-110.88401.8510----1
 打开
1打开
558005129富国金利定期开放混合A债券型2018-12-071.03201.03202018-11-301.03041.0304----1打开1打开
559006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00021.00022018-11-301.00031.0003----1打开1打开
560006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99890.9989----1打开1打开
561005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
562006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
563006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-121.42791.42792018-12-111.40491.4049----1打开1打开
564006377广发趋势动力混合混合型------------1打开1打开
565006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
566006296鹏华养老2035混合(FOF)混合型2018-12-051.00001.0000--------1打开1打开
567092002大成债券C债券型2018-12-121.10922.10002018-12-111.10882.0996----1打开1打开
568006320易方达安瑞短债C债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00031.0003----1打开1打开
569006383招商添盈纯债A债券型------------1打开1打开
570006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-12-120.48700.48702018-12-110.48700.4870----1打开1打开
571070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-12-120.94440.94442018-12-110.94470.9447----1打开1打开
572005167嘉实润泽量化定期混合债券型2018-12-120.97540.97542018-12-110.97510.9751----1打开1打开
573001000中欧明睿新起点混合混合型2018-12-120.71700.71702018-12-110.71900.7190----1
 打开
1打开
574006366兴业安保优选混合股票型2018-12-121.00001.00002018-12-071.00001.0000----1打开1打开
575004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2018-12-120.88490.93992018-12-110.88340.9384----1打开1打开
576000985嘉实逆向策略股票股票型2018-12-120.88600.88602018-12-110.88800.8880----1
 打开
1打开
577006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00921.00922018-11-300.99920.9992----1打开1打开
578005130富国金利定期开放混合C债券型2018-12-071.02801.02802018-11-301.02651.0265----1打开1打开
579006386华泰保兴研究智选混合C混合型2018-12-071.00011.00012018-11-301.00011.0001----1打开1打开
580006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-121.12081.12082018-12-111.10201.1020----1打开1打开
581001036嘉实企业变革股票股票型2018-12-120.78800.78802018-12-110.78600.7860----1
 打开
1打开
582006359前海联合泳盛纯债C债券型------------1打开1打开
583006353东方红核心优选定开混合债券型2018-12-071.01361.01362018-11-301.00991.0099----1打开1打开
584005174富荣富安债券C债券型2018-12-121.03531.03532018-12-111.03501.0350----1打开1打开
585090009大成行业轮动股票混合型2018-12-121.25101.25102018-12-111.25301.2530----1打开1打开
586001070建信信息产业股票股票型2018-12-120.94400.94402018-12-110.94400.9440----0
 暂停
1打开
587005173富荣富安债券A债券型2018-12-121.03861.03862018-12-111.03821.0382----1打开1打开
588080002长盛创新先锋混合混合型2018-12-120.86872.11502018-12-110.86762.1139----1打开1打开
589006358前海联合泳盛纯债A债券型------------1打开1打开
590005201浦银安盛普瑞纯债C债券型------------1打开1打开
591519100长盛中证100指数股票型2018-12-121.05761.74862018-12-111.05351.7445----1打开1打开
592090006大成2020生命周期混合混合型2018-12-120.67602.49802018-12-110.67602.4980----1打开1打开
593005200浦银安盛普瑞纯债A债券型------------1打开1打开
594004128前海联合泳隆混合混合型2018-12-121.11961.24762018-12-111.11951.2475----1
 打开
1打开
595001044嘉实新消费股票股票型2018-12-121.20001.20002018-12-111.19801.1980----1
 打开
1打开
596005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-12-071.07061.07062018-11-301.06801.0680----1打开1打开
597001112东方红中国优势混合混合型2018-12-121.36201.36202018-12-111.35301.3530----1
 打开
1打开
598003037广发集瑞债券A债券型2018-12-121.06951.09152018-12-111.06951.0915----0
 暂停
1打开
599004113华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-12-060.94500.94502018-12-050.94500.9450----0
 暂停
1打开
600004114华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-12-060.90430.90432018-12-050.90430.9043----0
 暂停
1打开
601005207南方高端装备混合C混合型2018-12-121.25701.63202018-12-111.25201.6270----1打开1打开
602519056海富通内需热点股票混合型2018-12-121.16501.16502018-12-111.16001.1600----1
 打开
1打开
603004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
604070099嘉实优质企业股票混合型2018-12-121.18202.39402018-12-111.17702.3890----1打开1打开
605001029国投瑞银新动力混合混合型2018-11-201.14861.25762018-11-191.14851.2575----1
 打开
1打开
606004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
607519068汇添富成长焦点股票混合型2018-12-121.59232.78132018-12-111.58892.7779----1打开1打开
608004115嘉实新添程混合混合型------------0
 暂停
1打开
609003038广发集瑞债券C债券型2018-12-121.06461.08262018-12-111.06451.0825----0
 暂停
1打开
610001115广发聚安混合A混合型2018-12-121.14801.46802018-12-111.14801.4680----1
 打开
1打开
611001113南方大数据100指数A股票型2018-12-120.59370.59372018-12-110.59200.5920----1
 打开
1打开
612001118华宝事件驱动混合混合型2018-12-120.57400.57402018-12-110.57200.5720----1
 打开
1打开
613001116广发聚安混合C混合型2018-12-121.13701.29402018-12-111.13601.2930----1
 打开
1打开
614006326招商添荣3个月定开债C债券型2018-11-221.00001.0000--------1打开1打开
615006325招商添荣3个月定开债A债券型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99900.9990----1打开1打开
616005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-12-071.02711.02712018-11-301.02451.0245----1打开1打开
617004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-12-120.87300.87302018-12-110.86900.8690----1打开1打开
618004027广发景源纯债A债券型2018-12-121.06431.09872018-12-111.06431.0987----0
 暂停
1打开
619002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-12-120.96700.96702018-12-110.96500.9650----0
 暂停
1打开
620001221国联安鑫富混合A混合型------------0
 暂停
1打开
621002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-12-120.97300.97302018-12-110.97100.9710----0
 暂停
1打开
622005291华富星玉衡混合A混合型2018-12-120.96270.96272018-12-070.96210.9621----1打开1打开
623510800建信上证50ETF股票型2018-12-120.85220.85222018-12-110.84950.8495----1打开1打开
624005292华富星玉衡混合C混合型2018-12-120.95690.95692018-12-070.95640.9564----1打开1打开
625005294诺德新宜混合混合型2018-12-120.80990.80992018-12-110.80890.8089----1打开1打开
626006268诺德量化核心混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
627118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-111.67501.67502018-12-101.65301.6530----1
 打开
1打开
628001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2018-12-121.01601.14102018-12-111.01501.1400----0
 暂停
1打开
629501311嘉实港股通新经济指数A股票型------------1打开1打开
630003964华夏新锦略混合A混合型------------1
 打开
1打开
631501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-120.90820.90822018-12-110.89820.8982----1打开1打开
632501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-120.90970.90972018-12-110.89960.8996----1打开1打开
633005355中金金序量化成长混合A股票型2018-10-300.81500.81502018-10-290.80890.8089----0
 暂停
1打开
634005356中金金序量化成长混合C股票型2018-10-300.81340.81342018-10-290.80730.8073----0
 暂停
1打开
635005357富国国企改革灵活配置混合混合型2018-12-120.81590.81592018-12-110.81580.8158----1打开1打开
636004028广发景源纯债C债券型2018-12-121.06011.09122018-12-111.06011.0912----0
 暂停
1打开
637511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型------------1打开1打开
638001252中海进取收益混合混合型2018-12-120.91700.91702018-12-110.91400.9140----1
 打开
1打开
639001253建信回报灵活配置混合混合型2018-12-121.14201.14202018-12-111.14201.1420----1
 打开
1打开
640006278中金瑞和混合C混合型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00071.0007----1打开1打开
641006275永赢聚益债券A债券型2018-12-121.01191.01592018-12-111.01191.0159----0
 暂停
1打开
642002650东方红稳添利纯债债券型2018-12-121.07351.09662018-12-111.07301.0961----0
 暂停
1打开
643112002易方达策略成长二号混合混合型2018-12-120.76102.97102018-12-110.75802.9680----1打开1打开
644001260广发安心回报混合混合型------------1
 打开
1打开
645006271汇安核心成长混合C混合型------------1打开1打开
646005298国开睿富债券债券型------------1打开1打开
647001216易方达新收益混合A混合型2018-12-121.28801.28802018-12-111.28801.2880----1
 打开
1打开
648511880银华货币ETF股票型2018-12-12103.4720120.35302018-12-11103.4650120.3460----1
 打开
1打开
649001207广发聚惠混合C混合型2018-12-121.09501.09502018-12-111.09501.0950----1
 打开
1打开
650006292易方达汇诚养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
651004037鹏华弘樽混合C混合型------------0
 暂停
1打开
652004036鹏华弘樽混合A混合型------------0
 暂停
1打开
653001217易方达新收益混合C混合型2018-12-121.26901.26902018-12-111.26901.2690----1
 打开
1打开
654511030平安中债债利差因子ETF股票型------------1打开1打开
655001314易方达新益混合I混合型2018-12-121.39901.39902018-12-111.39601.3960----1
 打开
1打开
656001315易方达新益混合E混合型2018-12-121.86501.86502018-12-111.86101.8610----0
 暂停
1打开
657001285易方达新鑫混合I混合型2018-12-121.07601.21602018-12-111.07601.2160----0
 暂停
1打开
658006253永赢消费主题混合C混合型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99860.9986----1打开1打开
659006252永赢消费主题混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99880.9988----1打开1打开
660001286易方达新鑫混合E混合型2018-12-121.07101.20102018-12-111.07101.2010----0
 暂停
1打开
661003977中信建投稳惠债券C债券型2018-09-181.00181.00182018-09-171.00111.0011----0
 暂停
1打开
662005330添富民安增益定开混合C债券型2018-12-101.02051.02052018-12-071.01991.0199----1打开1打开
663001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-12-121.41201.41202018-12-111.41101.4110----0
 暂停
1打开
664001290广发安泰回报混合混合型------------0
 暂停
1打开
665006250上投摩根动力精选混合型------------1打开1打开
666001429博时新财富混合A混合型------------0
 暂停
1打开
667005543银华心诚灵活配置混合混合型2018-12-120.77280.77282018-12-110.76680.7668----1打开1打开
668006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
669001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-12-121.11301.11302018-12-111.11301.1130----1
 打开
1打开
670001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-12-121.12431.17082018-12-111.12421.1707----0
 暂停
1打开
671005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
672001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-12-121.14001.20002018-12-111.14001.2000----0
 暂停
1打开
673002471泰达多元回报债券C债券型------------0
 暂停
1打开
674002470泰达多元回报债券A债券型------------0
 暂停
1打开
675005329添富民安增益定开混合A债券型2018-12-101.02391.02392018-12-071.02321.0232----1打开1打开
676001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-12-120.95301.09802018-12-110.95201.0970----1
 打开
1打开
677501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-12-071.01750.00002018-11-301.01630.0000----1打开1打开
678501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-12-101.03111.03112018-12-071.03141.0314----1打开1打开
679501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.02461.02462018-11-301.02291.0229----1打开1打开
680006232国融融君混合C混合型2018-12-120.99850.99852018-12-110.99830.9983----1打开1打开
681006231国融融君混合A混合型2018-12-120.99870.99872018-12-110.99850.9985----1打开1打开
682501069华宝标普中国A股质量价值股票型------------1打开1打开
683501066东方红恒元五年定开混合混合型2018-12-070.99520.99522018-11-300.99500.9950----1打开1打开
684501065汇添富经典成长混合股票型2018-12-100.99970.99972018-12-071.00011.0001----1打开1打开
685001299兴业添利债券债券型2018-12-121.00501.17202018-12-111.00501.1720----0
 暂停
1打开
686003976中信建投稳惠债券A债券型2018-09-181.01151.01152018-09-171.01071.0107----0
 暂停
1打开
687006267诺德量化核心混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-12-031.00001.0000----1打开1打开
688005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
689005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
690001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-12-121.00891.05892018-12-111.00631.0563----1
 打开
1打开
691005328前海开源价值策略股票股票型2018-12-120.73450.73452018-12-110.73010.7301----1打开1打开
692001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-12-120.98861.03862018-12-110.98621.0362----1
 打开
1打开
693006257信达澳银先进智造股票型股票型------------1打开1打开
694006270汇安核心成长混合A混合型------------1打开1打开
695005310广发电子信息传媒股票股票型2018-12-120.69750.69752018-12-110.69930.6993----1打开1打开
696006189国金量化添利债券债券型2018-12-071.00320.00002018-11-301.00220.0000----1打开1打开
697001411诺安创新驱动混合A混合型2018-12-121.00001.05702018-12-110.99901.0560----0
 暂停
1打开
698005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型2018-09-120.98710.98712018-09-110.98700.9870----1打开1打开
699005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2018-12-070.98250.98252018-11-300.98370.9837----1打开1打开
700006205添富沪港深优势定开混合股票型2018-12-100.97910.97912018-12-070.98090.9809----1打开1打开
701501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-12-120.81580.81582018-12-110.80970.8097----1打开1打开
702003939南方荣尊定期开放混合C债券型2018-12-121.03351.03352018-12-111.03281.0328----1打开1打开
703001334南方利鑫混合A混合型2018-12-121.13801.13802018-12-111.13701.1370----1
 打开
1打开
704005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-12-071.03141.03142018-11-301.02861.0286----1打开1打开
705470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-12-110.88401.03402018-12-100.87501.0250----0
 暂停
1打开
706001415信诚新锐混合A混合型2018-12-120.95100.95102018-12-110.95100.9510----1
 打开
1打开
707006181格林伯锐灵活配置混合A混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
708159959银华中证央企结构调整ETF股票型2018-12-070.99300.99302018-11-300.97920.9792----1打开1打开
709005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-12-101.03051.03052018-12-071.03001.0300----1打开1打开
710481006工银红利股票混合型2018-12-120.71630.75732018-12-110.71380.7548----1打开1打开
711481004工银稳健成长股票混合型2018-12-120.95001.20002018-12-110.94681.1968----1打开1打开
712005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2018-12-070.97840.97842018-11-300.96860.9686----1打开1打开
713001405东方红策略精选混合A混合型2018-12-121.07421.17422018-12-111.07311.1731----1
 打开
1打开
714501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-12-130.86320.86322018-12-120.85320.85320.01001.17%1打开1打开
715501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-12-120.85300.85302018-12-110.85010.8501----1打开1打开
716501055财通福佑定开混合发起混合型2018-12-120.82030.82032018-12-110.82240.8224----1打开1打开
717501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-12-120.84010.84012018-12-110.83320.8332----1打开1打开
718159917国泰中小板300成长ETF股票型------------0
 暂停
1打开
719001329鹏华弘实混合A混合型2018-12-121.08461.13962018-12-111.08421.1392----1
 打开
1打开
720501040汇添富睿丰混合C债券型2018-12-121.03741.03742018-12-111.03611.0361----1打开1打开
721159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
 暂停
1打开
722005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-12-071.03721.07722018-11-301.03441.0744----1打开1打开
723501039汇添富睿丰混合A债券型2018-12-121.04241.04242018-12-111.04111.0411----1打开1打开
724006219海富通鼎丰定开债券债券型2018-12-071.00641.00642018-11-301.00281.0028----1打开1打开
725501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-12-120.96550.96552018-12-110.96300.9630----1打开1打开
726501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-12-120.85370.85372018-12-110.85090.8509----1打开1打开
727501042汇添富弘安混合C债券型2018-12-101.05311.05312018-12-071.05231.0523----1打开1打开
728501041汇添富弘安混合A债券型2018-12-101.06321.06322018-12-071.06241.0624----1打开1打开
729501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
730501053东方红目标优选定开混合债券型2018-12-121.01981.02982018-12-111.01801.0280----1打开1打开
731006221工银上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
732006220工银上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
733001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
734003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
735501063添富悦享定开混合混合型------------1打开1打开
736501064国泰价值优选灵活配置混合混合型------------1打开1打开
737110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-12-121.15431.15432018-12-111.13641.1364----0
 暂停
1打开
738006194鑫元核心资产股票C股票型2018-12-070.99750.99752018-11-300.99950.9995----1打开1打开
739003910万家家盛债券A债券型------------0
 暂停
1打开
740005410添富鑫盛定开债券A债券型2018-12-121.03641.04992018-12-111.03571.0492----1打开1打开
741003903德邦锐璟债券C债券型2018-09-041.00501.05502018-09-031.00561.0556----0
 暂停
1打开
742003911万家家盛债券C债券型------------0
 暂停
1打开
743005307财通资管鑫达混合A债券型2018-12-121.01941.03742018-12-111.01921.0372----0
 暂停
1打开
744005308财通资管鑫达混合C债券型2018-12-121.01601.03212018-12-111.01581.0319----0
 暂停
1打开
745006277中金瑞和混合A混合型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00081.0008----1打开1打开
746110029易方达科讯股票混合型2018-12-120.84354.97382018-12-110.84864.9882----1
 打开
1打开
747001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-12-121.01271.13052018-12-111.01261.1304----0
 暂停
1打开
748510590平安大华中证500ETF股票型2018-12-124.49240.74962018-12-114.49320.7497----1打开1打开
749006276永赢聚益债券C债券型2018-12-121.01231.01532018-12-111.01231.0153----0
 暂停
1打开
750110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-12-120.16710.16712018-12-110.16470.1647----0
 暂停
1打开
751510550方正富邦中证500ETF股票型2018-12-071.00021.00022018-11-300.99980.9998----1打开1打开
752003902德邦锐璟债券A债券型2018-09-041.00421.05422018-09-031.00481.0548----0
 暂停
1打开
753005411添富鑫盛定开债券C债券型------------1打开1打开
754006193鑫元核心资产股票A股票型2018-12-070.99800.99802018-11-300.99990.9999----1打开1打开
755006197华夏中证央企ETF联接C股票型2018-12-071.00131.00132018-11-301.00081.0008----1打开1打开
756002582招商丰凯混合C混合型2018-12-121.04001.04002018-12-111.03901.0390----1
 打开
1打开
757005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2018-12-070.98190.98192018-11-300.97200.9720----1打开1打开
758470007汇添富上证综合指数股票型2018-12-120.90101.03702018-12-110.89801.0340----1打开1打开
759006182格林伯锐灵活配置混合C混合型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00031.0003----1打开1打开
760002569博时裕弘纯债债券债券型2018-12-121.05701.06202018-12-111.05701.0620----0
 暂停
1打开
761470009汇添富民营活力股票混合型2018-12-122.32702.57702018-12-112.33102.5810----1
 打开
1打开
762002581招商丰凯混合A混合型2018-12-121.11701.11702018-12-111.11601.1160----1
 打开
1打开
763006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
764002579融通增利债券债券型2018-12-121.00801.09102018-12-111.00801.0910----1
 打开
1打开
765006196华夏中证央企ETF联接A股票型2018-12-071.00141.00142018-11-301.00091.0009----1打开1打开
766483003工银精选平衡混合混合型2018-12-120.37571.72622018-12-110.37391.7230----1打开1打开
767001373易方达新丝路混合混合型2018-12-120.68600.68602018-12-110.68600.6860----1
 打开
1打开
768006202交银核心资产混合混合型------------1打开1打开
769005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-12-071.04381.07382018-11-301.04041.0704----1打开1打开
770005395泓德臻远回报混合混合型2018-12-120.86780.86782018-12-110.87160.8716----1打开1打开
771003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
772006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
773159962华夏中证四川国改ETF股票型------------1打开1打开
774160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-12-120.88873.41472018-12-110.89503.4210----1打开1打开
775005451鹏扬双利债券A债券型2018-12-071.08751.08752018-11-301.08551.0855----1打开1打开
776159961方正富邦深证100ETF股票型2018-12-071.00421.00422018-11-301.00381.0038----1打开1打开
777001438易方达瑞享混合E混合型2018-12-120.86600.86602018-12-110.86600.8660----1
 打开
1打开
778001441易方达瑞信混合I混合型2018-12-120.83600.83602018-12-110.83400.8340----1打开1打开
779005443国金量化多策略混合混合型2018-12-120.76110.76112018-12-110.75860.7586----1打开1打开
780001437易方达瑞享混合I混合型2018-12-121.05501.05502018-12-111.05601.0560----1
 打开
1打开
781005452鹏扬双利债券C债券型2018-12-071.08401.08402018-11-301.08201.0820----1打开1打开
782450002国富弹性市值股票混合型2018-12-121.04193.39912018-12-111.03863.3958----1打开1打开
783006154华安制造先锋混合混合型------------1打开1打开
784373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-12-120.66422.75742018-12-110.66382.7570----1打开1打开
785005507永赢丰利债券A债券型2018-12-121.02441.04662018-12-111.02431.0465----0
 暂停
1打开
786160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.03121.03122018-11-301.03021.0302----1打开1打开
787450004国富深化价值股票混合型2018-12-120.99901.46902018-12-110.99601.4660----1打开1打开
788160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-12-120.81972.94532018-12-110.81992.9455----1打开1打开
789159963富国恒生中国企业ETF股票型------------1打开1打开
790159965中融央视财经50ETF股票型------------1打开1打开
791001442易方达瑞信混合E混合型2018-12-120.83400.83402018-12-110.83200.8320----1打开1打开
792005444光大保德信多策略精选18个月混合型2018-12-070.91200.91202018-11-300.91020.9102----1打开1打开
793003172鹏华丰安债券债券型------------0
 暂停
1打开
794006156新华家盈双利混合C混合型------------1打开1打开
795006155新华家盈双利混合A混合型------------1打开1打开
796006165建信中证1000指数增强A股票型2018-12-111.00061.00062018-12-101.00061.0006----1打开1打开
797005464银华多元收益定期开放混合C债券型2018-12-070.91770.91772018-11-300.92010.9201----1打开1打开
798420001天弘精选混合混合型2018-12-120.60681.76592018-12-110.60701.7663----1打开1打开
799001465国金鑫运灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
800006168德邦乐享生活混合C混合型------------1打开1打开
801006158博时荣享回报混合A混合型2018-12-071.01111.01112018-11-301.00851.0085----1打开1打开
802006159博时荣享回报混合C混合型2018-12-071.00971.00972018-11-301.00721.0072----1打开1打开
803003163金鹰添益纯债债券债券型2018-12-121.04461.10512018-12-111.04461.1051----1
 打开
1打开
804001443易方达瑞选混合I混合型2018-12-121.11101.19102018-12-111.11001.1900----1
 打开
1打开
805001444易方达瑞选混合E混合型2018-12-121.10101.18102018-12-111.10001.1800----1
 打开
1打开
806005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2018-12-121.02481.02482018-12-111.02501.0250----1打开1打开
807002538招商丰嘉混合A混合型------------0
 暂停
1打开
808006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-12-121.03661.03662018-12-111.03631.0363----1打开1打开
809006162财通资管积极收益债券E债券型2018-12-121.02291.02292018-12-111.02281.0228----1打开1打开
810371120上投摩根纯债债券B债券型2018-12-121.41701.41702018-12-111.41601.4160----1打开1打开
811160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-12-121.29904.53302018-12-111.29604.5260----1
 打开
1打开
812003823中信建投轮换混合C混合型------------1打开1打开
813395001中海稳健收益债券债券型2018-12-121.05001.64002018-12-111.05001.6400----1
 打开
1打开
814002515招商丰益混合C混合型2018-12-121.02901.02902018-12-111.02801.0280----1
 打开
1打开
815005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-12-071.00311.00312018-11-301.00251.0025----1打开1打开
816006150招商添利两年债券债券型2018-12-071.01641.01642018-11-301.01321.0132----1打开1打开
817398021中海能源策略混合混合型2018-12-120.57490.88492018-12-110.57380.8838----1打开1打开
818003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
819006151南方交元债券型------------1打开1打开
820378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-12-120.99592.00792018-12-110.99362.0056----1
 打开
1打开
821002514招商丰益混合A混合型2018-12-121.11601.11602018-12-111.11501.1150----1
 打开
1打开
822003822中信建投轮换混合A混合型------------1打开1打开
823001206广发聚惠混合A混合型2018-12-121.08501.08502018-12-111.08501.0850----1
 打开
1打开
824005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-12-071.02581.02582018-11-301.02331.0233----1打开1打开
825005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
826001503南方利鑫混合C混合型2018-12-121.13801.13802018-12-111.13701.1370----1
 打开
1打开
827006140广发集嘉债券A债券型------------1打开1打开
828160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-121.13231.13232018-12-111.13201.1320----1
 打开
1打开
829006141广发集嘉债券C债券型------------1打开1打开
830398001中海优质成长混合混合型2018-12-120.35513.09062018-12-110.35653.0941----1
 打开
1打开
831001533华泰柏瑞爱利混合混合型2018-11-081.09771.09772018-11-051.09771.0977----0
 暂停
1打开
832005512中信建投稳福债券C债券型2018-12-071.00961.00962018-11-301.00441.0044----1打开1打开
833006130华安中证500低波ETF联接C股票型------------1打开1打开
834005508永赢丰利债券C债券型2018-12-121.02341.04472018-12-111.02331.0446----0
 暂停
1打开
835377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-12-122.29174.21172018-12-112.29314.2131----1
 打开
1打开
836006137广发汇立定期开放债券债券型------------1打开1打开
837377020上投摩根内需动力股票混合型2018-12-120.61421.36592018-12-110.61291.3646----1
 打开
1打开
838005501华安安逸半年定开债债券型2018-12-071.02191.04192018-11-301.02001.0400----1打开1打开
839006129华安中证500低波ETF联接A股票型------------1打开1打开
840005511中信建投稳福债券A债券型2018-12-071.00991.00992018-11-301.00461.0046----1打开1打开
841005500银华岁盈定期开放债券债券型2018-12-071.01921.01922018-11-301.01731.0173----1打开1打开
842003816银华货币ETFB股票型2018-12-12103.7350118.34302018-12-11103.7270118.3350----1
 打开
1打开
843398011中海分红增利混合混合型2018-12-120.62212.02212018-12-110.62522.0252----1打开1打开
844005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
845370025上投摩根轮动添利债券A债券型2018-10-191.01001.12802018-10-151.01001.1280----0
 暂停
1打开
846005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
847370026上投摩根轮动添利债券C债券型2018-10-191.00801.10402018-10-151.00801.1040----0
 暂停
1打开
848006167德邦乐享生活混合A混合型------------1打开1打开
849410006华富策略精选混合混合型2018-12-121.07241.23242018-12-111.07801.2380----1
 打开
1打开
850006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00021.0002----1打开1打开
851001562易方达瑞和混合混合型2018-12-120.93100.93102018-12-110.92700.9270----1打开1打开
852005530添富价值多因子股票股票型2018-12-120.86320.86322018-12-110.85990.8599----1打开1打开
853320020诺安策略精选股票股票型2018-12-121.00681.46752018-12-111.00691.4677----0
 暂停
1打开
854002481银华双动力债券债券型2018-12-121.04301.04302018-12-111.04201.0420----0
 暂停
1打开
855005528中信建投山西国企债券C债券型2018-12-071.02221.02222018-11-301.01741.0174----1打开1打开
856005529银华华茂定期开放债券债券型2018-12-071.03121.03122018-11-301.02901.0290----1打开1打开
857320022诺安研究精选股票股票型2018-12-120.84001.45902018-12-110.83901.4580----0
 暂停
1打开
858160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-12-121.36205.25502018-12-111.36205.2550----1
 打开
1打开
859006120中融聚明定期开放债券债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
860003215信诚至鑫混合A混合型------------0
 暂停
1打开
861006092永赢荣益债券A债券型2018-12-121.01371.01732018-12-111.01331.0169----0
 暂停
1打开
862005578交银丰晟收益债券C债券型2018-12-071.06561.06562018-11-301.06341.0634----1打开1打开
863003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
864270006广发策略优选混合混合型2018-12-121.38652.64652018-12-111.38562.6456----1打开1打开
865006105泰达宏利印度(QDII)QDII------------1打开1打开
866160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-12-120.82601.72102018-12-110.82501.7200----1打开1打开
867003216信诚至鑫混合C混合型------------0
 暂停
1打开
868360001光大保德信量化股票股票型2018-12-120.97673.02042018-12-110.97423.0179----1打开1打开
869360005光大保德信红利股票混合型2018-12-121.67914.22162018-12-111.67884.2213----1打开1打开
870310358申万菱信新经济混合混合型2018-12-120.75562.17782018-12-110.74932.1715----1打开1打开
871005549富国成长优选三年定开混合混合型2018-12-070.77210.77212018-11-300.77200.7720----1打开1打开
872001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-10-301.06801.09802018-10-291.06701.0970----1
 打开
1打开
873003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型------------0
 暂停
1打开
874006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-12-071.02881.02882018-11-301.02531.0253----1打开1打开
875320005诺安价值增长股票混合型2018-12-120.94331.88832018-12-110.94921.8942----1打开1打开
876003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型------------0
 暂停
1打开
877160605鹏华中国50混合混合型2018-12-120.98803.35802018-12-110.98403.3540----1打开1打开
878006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
879001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-12-121.11301.11302018-12-111.11301.1130----1
 打开
1打开
880006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
881006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
882360006光大保德信新增长股票混合型2018-12-120.94462.90902018-12-110.94262.9070----1打开1打开
883005527中信建投山西国企债券A债券型2018-12-071.02321.02322018-11-301.01831.0183----1打开1打开
884006121华安双核驱动混合混合型------------1打开1打开
885003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
886006122华安低碳生活混合混合型------------1打开1打开
887270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-12-111.40001.83902018-12-101.39401.8330----1
 打开
1打开
888006093永赢荣益债券C债券型2018-12-121.01381.01722018-12-111.01341.0168----0
 暂停
1打开
889003212广发集安债券C债券型------------1
 打开
1打开
890270030广发聚财信用债券B债券型2018-12-121.11501.53102018-12-111.11501.5310----1
 打开
1打开
891003211广发集安债券A债券型------------0
 暂停
1打开
892270028广发制造业精选股票混合型2018-12-121.81801.81802018-12-111.82501.8250----1
 打开
1打开
893270029广发聚财信用债券A债券型2018-12-121.13701.56202018-12-111.13701.5620----1
 打开
1打开
894290004泰信优质生活股票混合型2018-12-120.57501.38872018-12-110.57601.3897----1打开1打开
895270050广发新经济股票混合型2018-12-121.79201.79202018-12-111.79301.7930----1
 打开
1打开
896001608英大策略优选混合C混合型2018-12-121.01611.01612018-12-111.01321.0132----0
 暂停
1打开
897003735万家瑞盈混合C混合型2018-12-121.10531.10532018-12-111.10521.1052----0
 暂停
1打开
898003734万家瑞盈混合A混合型2018-12-121.10391.10392018-12-111.10371.1037----0
 暂停
1打开
899410004华富收益增强债券A债券型2018-12-121.50912.14212018-12-111.50792.1409----0
 暂停
1打开
900006166建信中证1000指数增强C股票型2018-12-111.00041.00042018-12-101.00041.0004----1打开1打开
901005463银华多元收益定期开放混合A债券型2018-12-070.92550.92552018-11-300.92780.9278----1打开1打开
902410005华富收益增强债券B债券型2018-12-121.49122.08022018-12-111.49012.0791----0
 暂停
1打开
903006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-121.23641.23642018-12-111.22601.2260----1打开1打开
904006096中金浙金债券债券型2018-12-111.04241.04242018-12-071.04091.0409----1打开1打开
905360007光大保德信优势配置股票混合型2018-12-120.82361.28282018-12-110.81831.2775----1打开1打开
906290006泰信蓝筹精选股票混合型2018-12-120.78031.25802018-12-110.78301.2607----1
 打开
1打开
907160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-12-120.67900.80802018-12-110.67800.8070----1打开1打开
908006083鑫元全利债券C债券型2018-10-251.00001.0000--------1打开1打开
909005593上投摩根创新商业模式混合混合型2018-12-120.77280.77282018-12-110.77060.7706----1打开1打开
910005590添富鑫永定开债券A债券型2018-12-121.03121.06132018-12-111.03071.0608----1打开1打开
911003227信诚稳健债券C债券型2018-12-121.03971.08372018-12-111.03991.0839----0
 暂停
1打开
912001647天弘聚利灵活配置混合混合型------------0
 暂停
1打开
913262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-12-111.36701.54302018-12-101.35501.5310----1
 打开
1打开
914005589长信企业精选两年定开混合混合型2018-12-070.97380.97382018-11-300.96970.9697----1打开1打开
915006082鑫元全利债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00161.0016----1打开1打开
916005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
917003226信诚稳健债券A债券型2018-12-121.03451.07952018-12-111.03471.0797----0
 暂停
1打开
918001607英大策略优选混合A混合型2018-12-121.05741.05742018-12-111.05431.0543----0
 暂停
1打开
919290002泰信先行策略混合混合型2018-12-120.50452.16772018-12-110.50372.1659----1打开1打开
920290003泰信双息双利债券债券型2018-12-121.04901.46932018-12-111.04891.4692----1打开1打开
921003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
922006099泰达宏利泽利债券债券型2018-12-121.01851.01852018-12-111.01821.0182----1打开1打开
923005577交银丰晟收益债券A债券型2018-12-071.06911.06912018-11-301.06681.0668----1打开1打开
924005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2018-12-120.91060.91062018-12-110.90420.9042----1打开1打开
925001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-12-121.19201.19202018-12-111.19201.1920----1
 打开
1打开
926320003诺安股票混合型2018-12-121.18153.06502018-12-111.17953.0630----1打开1打开
927002365国联安鑫禧混合A混合型2018-12-071.03571.06372018-12-061.03701.0650----1
 打开
1打开
928006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-12-121.02671.03872018-12-111.02671.0387----1打开1打开
929003259博时聚利纯债债券债券型2018-12-121.08181.08812018-12-111.08171.0880----0
 暂停
1打开
930002366国联安鑫禧混合C混合型2018-12-071.02231.03732018-12-061.02371.0387----1
 打开
1打开
931006036中融恒惠纯债C债券型------------1打开1打开
932213003宝盈策略增长股票混合型2018-12-120.71661.61662018-12-110.71361.6136----1打开1打开
933005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-12-121.05501.05502018-12-111.05101.0510----1打开1打开
934006044永赢惠益债券C债券型2018-12-121.03421.03422018-12-111.03421.0342----1打开1打开
935005660嘉实资源精选股票A股票型2018-12-070.99590.00002018-11-300.99560.0000----1打开1打开
936005661嘉实资源精选股票C股票型2018-12-070.99530.00002018-11-300.99500.0000----1打开1打开
937001700建信鑫盛回报混合混合型2018-09-251.18961.1896--------0
 暂停
1打开
938233001大摩基础行业混合混合型2018-12-120.84692.39192018-12-110.84532.3903----1打开1打开
939160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-12-120.65962.23982018-12-110.65932.2395----1打开1打开
940005632鹏华量化先锋混合股票型2018-12-120.70631.24812018-12-110.70541.2465----1打开1打开
941003237信诚惠盈债券C债券型2018-12-121.05771.05772018-12-111.05781.0578----1
 打开
1打开
942006043永赢惠益债券A债券型2018-12-121.03121.03122018-12-111.03111.0311----1打开1打开
943003645融通通弘债券债券型------------0
 暂停
1打开
944003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
 暂停
1打开
945005651万家量化同顺多策略混合C混合型2018-12-120.88650.88652018-12-110.88370.8837----1打开1打开
946005650万家量化同顺多策略混合A混合型2018-12-120.89020.89022018-12-110.88740.8874----1打开1打开
947005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-12-071.04821.04822018-11-301.04541.0454----1打开1打开
948005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
949255010国联安稳健混合混合型2018-12-121.03103.12702018-12-111.02803.1240----1打开1打开
950006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-112.05612.05612018-12-102.04822.0482----1打开1打开
951253020国联安增利债券A债券型2018-12-121.26101.50602018-12-111.25901.5040----0
 暂停
1打开
952257020国联安精选股票混合型2018-12-120.59703.70802018-12-110.60303.7170----1打开1打开
953257010国联安小盘精选混合混合型2018-12-120.85903.56002018-12-110.85803.5590----1打开1打开
954253021国联安增利债券B债券型2018-12-121.23401.46202018-12-111.23201.4600----0
 暂停
1打开
955005603嘉实新添康定期混合A混合型2018-12-121.00891.00892018-12-111.00851.0085----1打开1打开
956005604嘉实新添康定期混合C混合型2018-12-121.00761.00762018-12-111.00731.0073----1打开1打开
957210010金鹰元泰信用债债券A混合型2018-12-121.19511.40552018-12-111.19471.4051----1
 打开
1打开
958006047长信稳健纯债债券E债券型2018-12-121.08221.08222018-12-111.08201.0820----1打开1打开
959005655诺安浙享定开发起式债券债券型2018-12-071.01871.01872018-11-301.01401.0140----1打开1打开
960210011金鹰元泰信用债债券C混合型2018-12-121.11291.31362018-12-111.11251.3132----1
 打开
1打开
961006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
962160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2018-12-120.96510.96512018-12-110.96200.9620----1打开1打开
963003677融通通穗债券债券型2018-12-051.04141.04142018-12-041.04151.0415----0
 暂停
1打开
964003674融通通玺债券债券型2018-12-121.03301.08702018-12-111.03291.0869----0
 暂停
1打开
965160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2018-12-120.99750.99752018-12-110.99340.9934----1打开1打开
966003437博时鑫丰混合C混合型2018-12-120.96001.02102018-12-110.96001.0210----0
 暂停
1打开
967005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-12-120.98930.98932018-12-110.98920.9892----1打开1打开
968005867国泰沪深300指数C股票型2018-12-120.69980.69982018-12-110.69750.6975----1打开1打开
969163803中银增长股票混合型2018-12-120.34543.43762018-12-110.34483.4361----1
 打开
1打开
970005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
971163817中银转债增强债券B债券型2018-12-121.70901.70902018-12-111.70901.7090----1
 打开
1打开
972163816中银转债增强债券A债券型2018-12-121.75801.75802018-12-111.75801.7580----1
 打开
1打开
973161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-12-120.94891.07602018-12-110.93441.0615----1
 打开
1打开
974161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
975005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
976002040国投瑞银新收益混合C混合型------------0
 暂停
1打开
977005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
978005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
979005848银华裕利混合发起式混合型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
980005934前海联合先进制造混合C混合型------------1打开1打开
981005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-12-071.01161.01162018-11-301.00941.0094----1打开1打开
982163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-12-120.37162.14092018-12-110.37042.1386----1
 打开
1打开
983163417兴全合宜混合A混合型2018-12-120.86300.86302018-12-110.86230.8623----1打开1打开
984005933前海联合先进制造混合A混合型------------1打开1打开
985005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
986005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2018-12-120.87340.87342018-12-110.86200.8620----1打开1打开
987217011招商安心收益债券债券型2018-12-121.58401.82402018-12-111.58401.8240----0
 暂停
1打开
988160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-12-120.88202.26702018-12-110.87902.2640----1
 打开
1打开
989001713华润元大中创100联接股票型2018-11-050.74000.74002018-11-020.73100.7310----0
 暂停
1打开
990006055鹏扬淳合债券债券型2018-12-071.02901.04302018-11-301.02531.0393----1打开1打开
991160726嘉实瑞享定期混合混合型2018-12-120.96450.96452018-12-110.96320.9632----1打开1打开
992001703银华沪港深增长股票股票型2018-12-121.22601.29602018-12-111.21601.2860----1
 打开
1打开
993217020招商安达灵活配置混合混合型2018-12-121.00031.29822018-12-111.00291.3008----1
 打开
1打开
994005637中融聚业定期开放债券债券型2018-12-071.00371.00372018-11-301.00311.0031----1打开1打开
995006060鹏扬泓利债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
996005857添富鑫成定开债券A债券型2018-12-121.05111.05112018-12-111.05061.0506----1打开1打开
997005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
998005859南方固胜定期开放混合债券型2018-12-070.99770.99772018-11-300.99670.9967----1打开1打开
999005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
1000001865前海开源事件驱动混合C混合型2018-12-121.11801.11802018-12-111.11501.1150----0
 暂停
1打开
1001006059鹏扬泓利债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
1002167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
1003260104景顺长城内需增长股票混合型2018-12-124.27706.13302018-12-114.24406.1000----1打开1打开
1004260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-12-121.10502.64202018-12-111.09502.6320----1打开1打开
1005005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-121.18881.18882018-12-111.16971.1697----1打开1打开
1006005736中欧兴华债券债券型2018-12-121.01061.01062018-12-111.01041.0104----1打开1打开
1007005737博时上证50ETF联接C股票型2018-12-120.86450.86452018-12-110.86190.8619----1打开1打开
1008167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2018-12-120.78550.78552018-12-110.78480.7848----1打开1打开
1009167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2018-12-120.78700.78702018-12-110.78640.7864----1打开1打开
1010167704德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
1011001862东方红收益增强债券A债券型2018-12-120.97501.05502018-12-110.97401.0540----0
 暂停
1打开
1012001863东方红收益增强债券C债券型2018-12-120.96401.04402018-12-110.96301.0430----0
 暂停
1打开
1013001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2018-12-120.99800.99802018-12-110.99700.9970----1打开1打开
1014001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2018-12-120.99600.99602018-12-110.99500.9950----1打开1打开
1015002313泰达宏利新起点混合B混合型2018-12-120.98800.98802018-12-110.98600.9860----0
 暂停
1打开
1016005715人保纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.04281.04282018-11-301.04141.0414----1打开1打开
1017005716人保纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03991.03992018-11-301.03851.0385----1打开1打开
1018006004工银添祥一年定开债券债券型2018-12-071.01731.01732018-11-301.01541.0154----1打开1打开
1019180013银华领先策略股票混合型2018-12-121.14992.35072018-12-111.14842.3492----0
 暂停
1打开
1020180012银华富裕主题股票混合型2018-12-122.32743.28042018-12-112.30763.2606----1打开1打开
1021180010银华优质增长股票混合型2018-12-121.17563.71022018-12-111.17373.7083----1打开1打开
1022180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-12-121.00932.82432018-12-111.00552.8205----1打开1打开
1023005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-12-120.83600.83602018-12-110.83400.8340----1打开1打开
1024001851中融强国制造混合混合型2018-10-311.03601.07102018-10-301.03501.0700----0
 暂停
1打开
1025202202南方避险增值混合保本型2018-12-123.44904.18802018-12-113.44804.1870----0
 暂停
1打开
1026161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2018-12-071.02641.02642018-11-301.02531.0253----1打开1打开
1027161132易方达科顺定期开放混合混合型2018-12-070.99940.99942018-11-300.99910.9991----1打开1打开
1028202211南方中证100指数A股票型2018-12-120.93231.40452018-12-110.92891.4011----1
 打开
1打开
1029006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-12-071.00891.00892018-11-301.00501.0050----1打开1打开
1030001761广发安宏回报混合A混合型2018-12-121.24001.24002018-12-111.24001.2400----1
 打开
1打开
1031003931工银丰实三年定开债券债券型2018-12-071.06571.06572018-11-301.06351.0635----1打开1打开
1032202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
1033168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
1034168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
1035005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-12-121.02191.02192018-12-111.01821.0182----1打开1打开
1036005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-12-120.71240.71242018-12-110.71360.7136----1打开1打开
1037005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-12-120.88100.88102018-12-110.87550.8755----1打开1打开
1038168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
 暂停
1打开
1039001844九泰久益混合C混合型2018-12-121.03001.16402018-12-111.02901.1630----0
 暂停
1打开
1040005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-12-120.70790.70792018-12-110.70880.7088----1打开1打开
1041005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-12-071.03881.03882018-11-301.03621.0362----1打开1打开
1042005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-12-071.00561.00562018-11-301.00431.0043----1打开1打开
1043001817易方达瑞兴混合I混合型2018-12-121.00501.00502018-12-111.00401.0040----0
 暂停
1打开
1044001678英大国企改革主题股票股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00011.0001----1打开1打开
1045006069中加颐信纯债债券C债券型2018-12-121.00991.02962018-12-111.00991.0296----1打开1打开
1046240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-12-121.16903.67902018-12-111.16823.6782----1打开1打开
1047005621中欧品质消费股票C股票型2018-12-120.89980.89982018-12-110.89710.8971----1打开1打开
1048001680九泰久利灵活配置混合混合型2018-12-040.84600.84702018-12-030.83600.8370----0
 暂停
1打开
1049240008华宝收益增长混合混合型2018-12-124.26164.26162018-12-114.25684.2568----1打开1打开
1050240005华宝多策略股票股票型2018-12-120.40904.30032018-12-110.40864.2994----1
 打开
1打开
1051006068中加颐信纯债债券A债券型2018-12-121.00971.02942018-12-111.00971.0294----1打开1打开
1052003235信诚至利混合C混合型2018-12-120.99460.99462018-12-110.99490.9949----0
 暂停
1打开
1053003236信诚惠盈债券A债券型2018-12-121.05981.05982018-12-111.05991.0599----1
 打开
1打开
1054257030国联安优势股票混合型2018-12-120.97901.84602018-12-110.97601.8430----1打开1打开
1055006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
1056260101景顺长城优选股票混合型2018-12-121.98034.41692018-12-111.97424.4108----1打开1打开
1057002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-12-121.12901.12902018-12-111.12801.1280----1
 打开
1打开
1058006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
1059160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-12-120.91652.80782018-12-110.91362.8049----1打开1打开
1060160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-12-110.77430.77432018-12-100.76820.7682----1打开1打开
1061003234信诚至利混合A混合型2018-12-120.99450.99452018-12-110.99470.9947----0
 暂停
1打开
1062160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-12-120.79580.79582018-12-110.78340.7834----1
 打开
1打开
1063001818易方达瑞兴混合E混合型2018-12-121.00201.00202018-12-111.00101.0010----0
 暂停
1打开
1064169106东方红创新优选定开混合债券型2018-12-121.02511.02512018-12-111.02331.0233----1打开1打开
1065005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-12-071.01171.03542018-11-301.01081.0345----1打开1打开
1066005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
1067003288信诚稳益债券C债券型2018-12-121.06191.06192018-12-111.06171.0617----0
 暂停
1打开
1068005724交银致远智投混合债券型2018-12-070.98240.98242018-11-300.98150.9815----1打开1打开
1069168601汇安裕阳定开混合股票型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00051.0005----1打开1打开
1070005725国投瑞银恒泽中短债A债券型------------1打开1打开
1071001747易方达瑞祺混合I混合型2018-12-121.01201.01202018-12-111.01101.0110----1打开1打开
1072006035中融恒惠纯债A债券型------------1打开1打开
1073240013华宝增强收益债券B债券型2018-12-121.07521.45522018-12-111.07501.4550----1
 打开
1打开
1074006072民生加银创新成长混合混合型------------1打开1打开
1075005612嘉实核心优势股票股票型2018-12-120.83830.83832018-12-110.83500.8350----1打开1打开
1076240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-12-122.39422.66222018-12-112.39002.6580----1打开1打开
1077240010华宝兴业行业精选股票混合型2018-12-121.02531.02532018-12-111.02301.0230----1
 打开
1打开
1078240012华宝增强收益债券A债券型2018-12-121.12911.50912018-12-111.12881.5088----1
 打开
1打开
1079240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-12-121.35391.63932018-12-111.35321.6386----1
 打开
1打开
1080002039国投瑞银新收益混合A混合型------------0
 暂停
1打开
1081260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-12-120.95873.25872018-12-110.95483.2548----1打开1打开
1082164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
1083005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-12-120.93360.93362018-12-110.92930.9293----1打开1打开
1084002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-10-301.05201.10402018-10-291.05301.1050----0
 暂停
1打开
1085005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-12-070.96720.96722018-11-300.96320.9632----1打开1打开
1086164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
 暂停
1打开
1087005964中欧安财债券债券型2018-12-071.05631.05632018-11-301.05321.0532----1打开1打开
1088005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-12-070.96050.96052018-11-300.95680.9568----1打开1打开
1089161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-12-120.99000.99002018-12-110.99700.9970----1
 打开
1打开
1090002001华夏回报混合混合型2018-12-121.23704.22102018-12-111.23304.2170----1
 打开
1打开
1091164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2018-12-120.96521.42672018-12-110.96351.4241----1
 打开
1打开
1092003353信诚至优混合A混合型------------1
 打开
1打开
1093005819国泰优势行业混合股票型2018-12-120.86260.86262018-12-110.86720.8672----1打开1打开
1094161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.02651.02652018-11-301.02531.0253----1打开1打开
1095164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-12-110.59900.59902018-12-100.59700.5970----0
 暂停
1打开
1096161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-12-110.45500.45502018-12-100.45400.4540----0
 暂停
1打开
1097002011华夏红利混合混合型2018-12-121.87404.34702018-12-111.87304.3460----1
 打开
1打开
1098002220南方瑞利混合混合型2018-12-120.95970.95972018-12-110.95690.9569----1
 打开
1打开
1099161813银华信用债券(LOF)债券型2018-12-121.31401.49902018-12-111.31301.4980----0
 暂停
1打开
1100165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
 暂停
1打开
1101001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-12-121.11201.17302018-12-111.11201.1730----0
 暂停
1打开
1102005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03211.03212018-11-301.02661.0266----1打开1打开
1103005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.03381.03382018-11-301.02821.0282----1打开1打开
1104005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
1105002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-10-301.06801.09802018-10-291.06701.0970----1
 打开
1打开
1106002289华商改革创新股票股票型2018-12-120.87380.87382018-12-110.87370.8737----1打开1打开
1107001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-12-120.91870.91872018-12-110.91900.9190----1打开1打开
1108005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
1109005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-12-121.03221.03972018-12-111.03221.0397----1打开1打开
1110001899东海社会安全指数股票型2018-12-130.57800.57802018-12-120.57200.57200.00601.05%1
 打开
1打开
1111001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-12-121.03601.03602018-12-111.03601.0360----0
 暂停
1打开
1112005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
1113001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-12-121.04001.04002018-12-111.04001.0400----0
 暂停
1打开
1114001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-12-121.41601.70602018-12-111.41601.7060----0
 暂停
1打开
1115005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
1116166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-12-120.84250.84252018-12-110.84540.8454----1打开1打开
1117005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-12-111.01081.01082018-12-071.00981.0098----1打开1打开
1118166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-12-120.85780.85782018-12-110.85240.8524----1打开1打开
1119002249招商境远混合混合型2018-12-120.85120.85122018-12-110.85140.8514----1
 打开
1打开
1120005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99260.99262018-11-300.99140.9914----1打开1打开
1121501033银华惠安定期开放混合债券型2018-12-070.96970.96972018-11-300.96900.9690----1打开1打开
1122501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-12-120.95760.95762018-12-110.95620.9562----1打开1打开
1123501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-12-120.90300.90302018-12-110.89980.8998----1打开1打开
1124001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2018-11-060.80000.80002018-11-050.80000.8000----0
 暂停
1打开
1125001340华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2018-11-060.84000.84002018-11-050.84000.8400----0
 暂停
1打开
1126260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2018-12-120.97401.39802018-12-110.96901.3930----1
 打开
1打开
1127005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-12-071.04271.05972018-11-301.04081.0578----1打开1打开
1128005379添富价值创造定开混合股票型2018-12-100.83900.83902018-12-070.84750.8475----1打开1打开
1129001335南方利众混合A混合型2018-12-121.09201.14202018-12-111.09101.1410----0
 暂停
1打开
1130159920恒生ETF(QDII)QDII2018-12-121.40761.48362018-12-111.38401.4600----1
 打开
1打开
1131003457国泰润泰纯债债券债券型2018-12-121.01431.07472018-12-111.01431.0747----1打开1打开
1132005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
1133001353广发聚康混合A混合型------------0
 暂停
1打开
1134001355广发聚泰混合A混合型2018-12-121.02801.33502018-12-111.02801.3350----1
 打开
1打开
1135001354广发聚康混合C混合型------------0
 暂停
1打开
1136001342易方达新享混合A混合型2018-12-121.49501.55002018-12-111.49201.5470----1
 打开
1打开
1137001343易方达新享混合C混合型2018-12-121.07301.12802018-12-111.07101.1260----1
 打开
1打开
1138260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-12-120.79602.78202018-12-110.79002.7760----1打开1打开
1139001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-12-121.11801.11802018-12-111.12201.1220----0
 暂停
1打开
1140165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2018-12-121.06201.06202018-12-111.06001.0600----1
 打开
1打开
1141005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03911.04762018-11-301.03621.0447----1打开1打开
1142005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03811.04622018-11-301.03531.0434----1打开1打开
1143005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04191.04192018-11-301.03881.0388----1打开1打开
1144005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03751.0375----1打开1打开
1145005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-12-071.01261.01262018-11-301.01041.0104----1打开1打开
1146005790银河景行3个月定开债券债券型2018-12-121.03651.03652018-12-111.03651.0365----1打开1打开
1147005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00721.0072----1打开1打开
1148005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
1149161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-12-121.30703.21732018-12-111.30773.2180----1打开1打开
1150005795博时中证500指数增强C股票型2018-12-120.77150.77152018-12-110.77100.7710----1打开1打开
1151002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-12-120.90200.90202018-12-110.90400.9040----1
 打开
1打开
1152001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
 打开
1打开
1153005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-12-121.00051.00052018-12-111.00041.0004----1打开1打开
1154005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99610.99612018-11-300.99480.9948----1打开1打开
1155005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-12-120.99680.99682018-12-110.99660.9966----1打开1打开
1156005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
1157003554泰达宏利大数据混合C混合型2018-12-121.00111.00112018-12-110.99710.9971----1打开1打开
1158164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-12-121.15001.25002018-12-111.13201.2320----0
 暂停
1打开
1159162209泰达宏利市值优选股票混合型2018-12-120.63100.63102018-12-110.63070.6307----1打开1打开
1160003396东方红优享红利混合混合型2018-12-121.18041.18042018-12-111.17481.1748----0
 暂停
1打开
1161002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-12-120.94180.94182018-12-110.94030.9403----1
 打开
1打开
1162005897平安大华合颖定开债债券型2018-12-071.01281.01282018-11-301.01001.0100----1打开1打开
1163162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-12-120.88301.18002018-12-110.88201.1790----1
 打开
1打开
1164162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-121.12063.45862018-12-111.12383.4618----1打开1打开
1165162203泰达宏利稳定股票混合型2018-12-120.98102.92102018-12-110.97482.9148----1打开1打开
1166162204泰达宏利精选股票混合型2018-12-122.66064.46562018-12-112.65334.4583----1打开1打开
1167162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-12-120.89951.61952018-12-110.90141.6214----1打开1打开
1168162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-12-121.05062.52692018-12-111.04882.5225----1
 打开
1打开
1169005889华夏新兴消费混合C股票型2018-12-070.99830.99832018-11-300.99840.9984----1打开1打开
1170002115国富新收益混合C混合型2018-09-060.90850.90852018-09-050.91220.9122----0
 暂停
1打开
1171002116广发安享混合A混合型2018-12-121.04601.15402018-12-111.04601.1540----0
 暂停
1打开
1172002134广发鑫裕混合混合型2018-12-121.20001.20002018-12-111.20101.2010----0
 暂停
1打开
1173003406南方多元债券发起式债券型2018-12-121.18441.18442018-12-111.18461.1846----0
 暂停
1打开
1174002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-12-121.05761.05762018-12-111.05751.0575----0
 暂停
1打开
1175005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-12-071.01171.01172018-11-301.00961.0096----1打开1打开
1176162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-12-120.41802.96402018-12-110.41702.9630----1打开1打开
1177005896平安大华合慧定开债债券型2018-12-121.02051.02052018-12-111.02041.0204----1打开1打开
1178005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2018-12-121.02151.02152018-12-111.02141.0214----1打开1打开
1179005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-12-121.05521.05522018-12-111.05491.0549----1打开1打开
1180161826银华中证转债指数增强分级债券型2018-12-120.93501.07702018-12-110.93401.0770----1
 打开
1打开
1181002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-12-121.04101.08202018-12-111.04101.0820----1
 打开
1打开
1182002046信诚新锐混合B混合型2018-12-121.06101.06102018-12-111.06101.0610----1
 打开
1打开
1183005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
1184002025广发聚盛混合A混合型2018-12-121.20701.23702018-12-111.20701.2370----1
 打开
1打开
1185002026广发聚盛混合C混合型2018-12-121.14601.17602018-12-111.14601.1760----1
 打开
1打开
1186002208博时境源保本混合A保本型2018-12-121.06001.06002018-12-111.06001.0600----0
 暂停
1打开
1187005842海富通弘丰定开债券债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99930.9993----1打开1打开
1188005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
1189162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-12-121.11803.84602018-12-111.10903.8370----1打开1打开
1190162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-12-120.95722.91222018-12-110.95612.9111----1打开1打开
1191003436博时鑫丰混合A混合型2018-12-120.95801.02202018-12-110.95801.0220----0
 暂停
1打开
1192002209博时境源保本混合C保本型2018-12-121.05301.05302018-12-111.05301.0530----0
 暂停
1打开
1193002051诺安创新驱动混合C混合型2018-12-120.99501.05202018-12-110.99501.0520----0
 暂停
1打开
1194005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-12-071.00791.00792018-11-301.00621.0062----1打开1打开
1195002117广发安享混合C混合型2018-12-121.04401.21602018-12-111.04401.2160----0
 暂停
1打开
1196162202泰达宏利周期股票混合型2018-12-121.10923.15422018-12-111.10163.1466----1打开1打开
1197003550泰达改革动力混合C混合型2018-12-121.04091.04092018-12-111.03601.0360----1打开1打开
1198003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-12-121.02801.02802018-12-111.02901.0290----1
 打开
1打开
1199003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-12-121.20801.20802018-12-111.20371.2037----1打开1打开
1200161604融通深证100指数股票型2018-12-130.92402.52202018-12-120.90802.50600.01601.76%1打开1打开
1201003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
 暂停
1打开
1202161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-12-131.01402.60702018-12-121.00002.59300.01401.40%1打开1打开
1203161609融通动力先锋股票混合型2018-12-131.50202.04702018-12-121.47902.02400.02301.56%1
 打开
1打开
1204166006中欧行业成长混合混合型2018-12-120.92161.28792018-12-110.92641.2927----1
 打开
1打开
1205005973交银裕如纯债债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
1206005972交银裕如纯债债券A债券型2018-12-121.02851.03852018-12-111.03851.0385----1打开1打开
1207003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
 暂停
1打开
1208166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-12-120.89031.73532018-12-110.89511.7401----1打开1打开
1209166020中欧成长优选混合A混合型2018-12-120.93761.27162018-12-110.93041.2644----1
 打开
1打开
1210165810东吴沪深300指数C股票型2018-12-120.98280.98282018-12-110.97930.9793----0
 暂停
1打开
1211005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
1212005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
1213002273泰达宏利创益混合B混合型2018-12-121.13901.13902018-12-111.13701.1370----1
 打开
1打开
1214005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
1215166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-12-121.41402.45602018-12-111.41032.4523----1
 打开
1打开
1216005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
1217002110中海中鑫混合混合型2018-10-090.94700.94702018-10-080.94800.9480----0
 暂停
1打开
1218005882财通资管鑫达混合E债券型2018-12-121.00931.00932018-12-111.00911.0091----1打开1打开
1219002130广发鑫隆混合A混合型------------0
 暂停
1打开
1220002187国联安鑫富混合C混合型------------0
 暂停
1打开
1221161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-12-120.69772.49292018-12-110.69342.4853----1打开1打开
1222002114国富新收益混合A混合型2018-09-060.90660.90662018-09-050.91030.9103----0
 暂停
1打开
1223005878博时产业新动力混合C混合型2018-12-121.34401.34402018-12-111.34201.3420----1打开1打开
1224002131广发鑫隆混合C混合型------------0
 暂停
1打开
1225005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
1226002166华夏永福混合C混合型------------0
 暂停
1打开
1227005888华夏新兴消费混合A股票型2018-12-070.99870.99872018-11-300.99870.9987----1打开1打开
1228003354信诚至优混合C混合型------------1
 打开
1打开
1229002167南方顺康混合保本型2018-12-120.89710.89712018-12-110.89430.8943----1
 打开
1打开
1230005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
1231002129广发鑫利混合混合型------------0
 暂停
1打开
1232002021华夏回报二号混合混合型2018-12-121.03303.13802018-12-111.02903.1340----1打开1打开
1233162201泰达宏利成长股票混合型2018-12-121.04863.24362018-12-111.05153.2465----1打开1打开
1234000737诺安聚利债券C债券型2018-12-121.15701.21502018-12-111.15701.2150----1
 打开
1
 打开
1235000753华宝量化对冲混合A混合型2018-12-121.05401.23402018-12-111.05491.2349----1
 打开
1
 打开
1236000739平安大华新鑫先锋混合混合型2018-12-120.86000.86002018-12-110.86500.8650----1
 打开
1
 打开
1237000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-12-121.02601.02602018-12-111.02801.0280----1
 打开
1
 打开
1238000695大成景益平稳收益混合混合型2018-12-121.45101.45102018-12-111.45101.4510----1
 打开
1
 打开
1239000754华宝量化对冲混合C混合型2018-12-121.04741.22742018-12-111.04841.2284----1
 打开
1
 打开
1240000711嘉实医疗保健股票股票型2018-12-121.27901.27902018-12-111.28401.2840----1
 打开
1
 打开
1241000696汇添富环保行业股票股票型2018-12-120.95900.95902018-12-110.95700.9570----1
 打开
1
 打开
1242000698宝盈科技30混合混合型2018-12-121.23301.23302018-12-111.23201.2320----1
 打开
1
 打开
1243000747广发逆向策略混合混合型2018-12-121.44101.44102018-12-111.43101.4310----1
 打开
1
 打开
1244000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-12-121.09101.35802018-12-111.09001.3570----1
 打开
1
 打开
1245000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2018-12-121.24401.24402018-12-111.23901.2390----1
 打开
1
 打开
1246000694鑫元鸿利债券债券型2018-12-121.28391.28392018-12-111.28341.2834----1
 打开
1
 打开
1247000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2018-12-120.91941.07942018-12-110.91631.0763----1
 打开
1
 打开
1248000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-12-121.59302.07702018-12-111.60102.0850----1
 打开
1
 打开
1249000756建信潜力新蓝筹股票股票型2018-12-121.16001.16002018-12-111.16501.1650----1
 打开
1
 打开
1250000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
 打开
1
 打开
1251000751嘉实新兴产业股票股票型2018-12-121.79501.79502018-12-111.80201.8020----1
 打开
1
 打开
1252000755富安达新兴成长混合混合型2018-12-120.76810.76812018-12-110.76690.7669----1
 打开
1
 打开
1253000524上投摩根民生需求股票股票型2018-12-121.23101.67002018-12-111.23201.6710----1
 打开
1
 打开
1254000541华商创新成长混合发起式混合型2018-12-120.90501.16002018-12-110.90501.1600----1
 打开
1
 打开
1255000547建信健康民生混合混合型2018-12-121.80201.80202018-12-111.79301.7930----1
 打开
1
 打开
1256000534长盛高端装备混合混合型2018-12-121.28201.28202018-12-111.28401.2840----1
 打开
1
 打开
1257000536前海开源可转债债券债券型2018-12-120.75101.12102018-12-110.75001.1200----1
 打开
1
 打开
1258000535长盛航天海工混合混合型2018-12-120.84801.36302018-12-110.84701.3620----1
 打开
1
 打开