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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1968013施罗德亚洲高息股债M混合型2019-06-20128.1780128.17802019-06-19127.0300127.0300----0
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2004473前海开源尊享货币A股票型2019-06-21120.9430124.20702019-06-20120.9310124.1950----1
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3511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
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4003816银华货币ETFB股票型2019-06-24101.5180119.89402019-06-21101.5070119.88300.01100.01%1
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5968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
6004474前海开源尊享货币B股票型2019-06-21103.7260106.99002019-06-20103.7130106.9770----1
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7968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
8968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
9000011华夏大盘精选混合混合型2019-06-2414.012018.29202019-06-2113.955018.23500.05700.41%1
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10968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
11968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-06-1910.720012.17002019-06-1810.690012.1400----0
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12070002嘉实增长混合混合型2019-06-2411.096011.74702019-06-2111.040011.69100.05600.51%0
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13968009建银国际国策主导股票股票型2019-06-209.76009.76002019-06-199.60009.6000----0
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14163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-06-240.75869.52242019-06-210.75749.51760.00120.16%1
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15260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
16110013易方达科翔股票混合型2019-06-242.50707.51302019-06-212.51007.5170-0.0030-0.12%1
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17240001华宝宝康消费品混合混合型2019-06-242.36826.95712019-06-212.36466.94810.00360.15%1
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18519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
19006011中信保诚稳鸿债券A债券型2019-06-246.46036.61032019-06-216.45676.60670.00360.06%1
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20000595嘉实泰和混合混合型2019-06-242.55006.59402019-06-212.54206.58600.00800.31%1
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21519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
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22519908华夏兴华混合混合型2019-06-241.57705.99402019-06-211.57405.99100.00300.19%1
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23960004华夏兴华H混合型2019-06-211.57405.99102019-06-201.56305.9790----0
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24160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-06-240.96705.95402019-06-210.96505.94600.00200.21%1
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25110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-06-241.45405.87802019-06-211.44905.87300.00500.35%1
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26288002华夏收入股票混合型2019-06-244.37705.77702019-06-214.38205.7820-0.0050-0.11%1
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27070006嘉实服务增值行业混合混合型2019-06-245.10605.62602019-06-215.09005.61000.01600.31%0
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28160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-06-241.58705.48002019-06-211.58705.48000.00000.00%1
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29206001鹏华行业成长混合混合型2019-06-241.09785.46222019-06-211.09765.46130.00020.02%1
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30040005华安宏利股票混合型2019-06-244.77615.39612019-06-214.71145.33140.06471.37%1
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31110029易方达科讯股票混合型2019-06-240.96455.31562019-06-210.96745.3238-0.0029-0.30%1
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32160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-06-241.57805.18402019-06-211.57405.17400.00400.25%1
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33110011易方达中小盘股票混合型2019-06-244.82025.21022019-06-214.76485.15480.05541.16%1
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34020005国泰金马稳健混合混合型2019-06-241.08805.14702019-06-211.08005.11500.00800.74%1打开1打开
35162204泰达宏利精选股票混合型2019-06-243.31375.11872019-06-213.29045.09540.02330.71%1打开1打开
36375010上投摩根中国优势混合混合型2019-06-241.00135.05332019-06-210.99655.04850.00480.48%1
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37160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-06-241.86304.96702019-06-211.85904.96300.00400.22%1
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38519035富国天博创新股票混合型2019-06-241.56624.88172019-06-211.55924.86300.00700.45%1
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39161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-06-242.04194.82992019-06-212.03864.82660.00330.16%1
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40020001国泰金鹰增长股票混合型2019-06-240.89444.81922019-06-210.89724.8220-0.0028-0.31%1打开1打开
41240008华宝收益增长混合混合型2019-06-244.81854.81852019-06-214.80904.80900.00950.20%1打开1打开
42020003国泰金龙行业混合混合型2019-06-240.47104.80502019-06-210.46904.79900.00200.43%1
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43100020富国天益价值股票混合型2019-06-241.40364.78492019-06-211.39954.78080.00410.29%1
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44260101景顺长城优选股票混合型2019-06-242.25574.69232019-06-212.25754.6941-0.0018-0.08%1打开1打开
45377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-06-242.77044.69042019-06-212.76634.68630.00410.15%1
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46002011华夏红利混合混合型2019-06-242.21504.68802019-06-212.20804.68100.00700.32%1
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47110002易方达策略成长混合混合型2019-06-242.90204.68502019-06-212.89704.68000.00500.17%1打开1打开
48160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-06-241.33604.65102019-06-211.33704.6520-0.0010-0.07%1
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49110005易方达积极成长混合混合型2019-06-240.63764.64852019-06-210.63584.64390.00180.28%1打开1打开
50151001银河稳健混合混合型2019-06-241.48454.58252019-06-211.47724.57250.00730.49%1
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51200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-06-241.71024.57022019-06-211.70534.56530.00490.29%1
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52003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2019-06-241.05714.56412019-06-211.05424.56120.00290.28%1
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53481001工银核心价值股票混合型2019-06-240.28854.49672019-06-210.28734.49230.00120.42%1
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54360005光大保德信红利股票混合型2019-06-241.92514.46762019-06-211.92284.46530.00230.12%1打开1打开
55002001华夏回报混合混合型2019-06-241.48204.46602019-06-211.47404.45800.00800.54%1
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56960002华夏回报H混合型2019-06-211.47404.45802019-06-201.47404.4580----0
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57240005华宝多策略股票股票型2019-06-240.47204.44482019-06-210.47284.4467-0.0008-0.17%1
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58519692交银成长股票混合型2019-06-243.64014.44612019-06-213.63794.44390.00220.06%1打开1打开
59163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-06-243.36104.42502019-06-213.35204.41600.00900.27%1
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60340006兴全全球视野股票股票型2019-06-241.64494.39092019-06-211.64164.38760.00330.20%1
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61162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
62100022富国天瑞强势混合混合型2019-06-240.53594.34002019-06-210.53384.33500.00210.39%1
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63159901易方达深证100ETF股票型2019-06-244.43374.32372019-06-214.43124.32130.00250.06%1
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64040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
65270005广发聚丰股票混合型2019-06-240.77754.34612019-06-210.77154.31890.00600.78%1
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66002989融通通乾研究精选混合混合型2019-06-241.04314.29112019-06-211.04084.28890.00230.22%1
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67202202南方避险增值混合保本型2019-05-303.50674.26572019-05-293.50654.2655----0
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68070001嘉实成长收益混合A混合型2019-06-241.18374.26762019-06-211.18064.26240.00310.26%1打开1打开
69400003东方精选混合混合型2019-06-241.34824.25212019-06-211.33894.22670.00930.69%1
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70270002广发稳健增长混合混合型2019-06-241.34004.23722019-06-211.32644.22360.01361.03%1
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71519011海富通精选混合混合型2019-06-240.40414.22592019-06-210.40184.21830.00230.57%1
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72004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2019-06-240.99444.17922019-06-210.98874.17360.00570.58%1
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73163801中银中国混合(LOF)混合型2019-06-241.23914.15712019-06-211.23594.15390.00320.26%1
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74150103银河银泰混合混合型2019-06-241.01664.14662019-06-211.01084.14080.00580.57%1
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75519019大成景阳领先股票混合型2019-06-240.67204.13102019-06-210.66404.12300.00801.20%1
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76519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-06-244.10404.12402019-06-214.09704.11700.00700.17%0
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77002031华夏策略混合混合型2019-06-243.48704.08702019-06-213.48504.08500.00200.06%1
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78180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
79000083汇添富消费行业股票混合型2019-06-244.12104.12102019-06-214.07704.07700.04401.08%1
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80630002华商盛世成长股票混合型2019-06-242.39074.04572019-06-212.41714.0721-0.0264-1.09%1
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81519069汇添富价值精选股票混合型2019-06-242.44604.03302019-06-212.44004.02700.00600.25%1
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82510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
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83110001易方达平稳增长混合混合型2019-06-242.65903.97402019-06-212.66203.9770-0.0030-0.11%1打开1打开
84180010银华优质增长股票混合型2019-06-241.25803.92572019-06-211.25383.92150.00420.33%1打开1打开
85519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-06-243.46503.87102019-06-213.46203.86800.00300.09%1
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86090001大成价值增长混合混合型2019-06-240.87703.86612019-06-210.87483.86390.00220.25%1
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87163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2019-06-241.03523.86182019-06-211.03513.86170.00010.01%1
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88160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-06-240.67303.87002019-06-210.66903.85900.00400.60%1
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89040025华安科技动力股票混合型2019-06-243.05403.84102019-06-213.04903.83600.00500.16%1
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90163406兴全合润分级股票混合型2019-06-241.00443.81972019-06-210.99993.80260.00450.45%1
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91150968银河研究精选混合混合型2019-06-241.10853.80542019-06-211.10213.79900.00640.58%1
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92519039长盛同德主题股票混合型2019-06-241.32743.80372019-06-211.32543.79790.00200.15%1
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93240004华宝兴业动力组合股票混合型2019-06-241.27743.78742019-06-211.28173.7917-0.0043-0.34%1打开1打开
94180031银华中小盘股票混合型2019-06-242.27503.79502019-06-212.26303.78300.01200.53%1
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95162006长城久富股票(LOF)混合型2019-06-241.04573.77552019-06-211.04213.77190.00360.35%1
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96257020国联安精选股票混合型2019-06-240.63003.75902019-06-210.63703.7690-0.0070-1.10%1打开1打开
97270001广发聚富混合混合型2019-06-240.94783.76382019-06-210.95063.7666-0.0028-0.29%1
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98160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
99160603鹏华普天收益混合混合型2019-06-241.26303.76402019-06-211.25503.75600.00800.64%1
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100240002华宝宝康配置混合混合型2019-06-241.93293.73292019-06-211.92943.72940.00350.18%1
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101340001兴全可转债混合混合型2019-06-241.08023.72622019-06-211.07943.72540.00080.07%1
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102217001招商安泰股票混合型2019-06-240.35943.72642019-06-210.35793.72490.00150.42%1
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103040002华安中国A股增强指数股票型2019-06-240.77003.72702019-06-210.76803.72100.00200.26%1打开1打开
104162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.37523.71322019-06-211.38183.7198-0.0066-0.48%1打开1打开
105519918华夏兴和混合混合型2019-06-241.38703.71602019-06-211.38703.71600.00000.00%1
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106080001长盛成长价值混合混合型2019-06-241.06303.69802019-06-211.06103.69600.00200.19%1
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107519690交银稳健配置混合混合型2019-06-241.30543.69542019-06-211.30523.69520.00020.02%1
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108160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-213.57203.67202019-06-203.59503.6950----1
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109006210东方臻宝纯债债券A债券型2019-06-243.64843.67542019-06-213.64783.67480.00060.02%1
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110257010国联安小盘精选混合混合型2019-06-240.97203.67302019-06-210.97003.67100.00200.21%1打开1打开
111510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
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112450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
113519679银河主题策略股票混合型2019-06-243.03103.59902019-06-213.01203.58000.01900.63%1
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114161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
115110003易方达上证50指数A股票型2019-06-241.70433.57432019-06-211.69403.56400.01030.61%1打开1打开
116162201泰达宏利成长股票混合型2019-06-241.32533.52032019-06-211.34343.5384-0.0181-1.35%1打开1打开
117003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-06-243.28303.53402019-06-213.28303.53400.00000.00%1
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118003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-06-243.28003.53102019-06-213.28003.53100.00000.00%1
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119519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-06-242.52503.54102019-06-212.51503.53100.01000.40%0
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120260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-06-241.23713.53712019-06-211.22953.52950.00760.62%1打开1打开
121040001华安创新股票混合型2019-06-240.69803.53002019-06-210.69603.52200.00200.29%1
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122100026富国天合稳健股票混合型2019-06-241.27063.51612019-06-211.27243.5179-0.0018-0.14%1
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123202101南方宝元债券A债券型2019-06-242.10133.52132019-06-212.09763.51760.00370.18%1打开1打开
124163803中银增长股票混合型2019-06-240.37543.51402019-06-210.37433.51120.00110.29%1
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125006585南方宝元债券C债券型2019-06-242.09463.51462019-06-212.09103.51100.00360.17%1
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126000001华夏成长混合混合型2019-06-241.09303.50402019-06-211.09503.5060-0.0020-0.18%1
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127519087新华优选分红混合混合型2019-06-240.81233.50372019-06-210.80893.49820.00340.42%1
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128519688交银精选股票混合型2019-06-240.71033.49412019-06-210.70723.49100.00310.44%1
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129160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-06-240.94083.46682019-06-210.94563.4716-0.0048-0.51%1打开1打开
130090004大成精选增值混合混合型2019-06-241.02503.44602019-06-211.02553.4465-0.0005-0.05%1打开1打开
131050002博时沪深300指数股票型2019-06-241.44723.44412019-06-211.44513.44200.00210.15%1打开1打开
132540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
133590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-06-243.40403.40402019-06-213.42503.4250-0.0210-0.61%1
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134090003大成蓝筹稳健混合混合型2019-06-240.84663.41662019-06-210.84793.4179-0.0013-0.15%1
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135540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-06-243.33983.39982019-06-213.33633.39630.00350.10%1
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136288001华夏经典配置混合混合型2019-06-241.00803.39802019-06-211.00603.39600.00200.20%1
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137050004博时精选股票混合型2019-06-241.66523.38622019-06-211.66143.38240.00380.23%1
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138121002国投瑞银景气行业混合混合型2019-06-241.25393.37022019-06-211.25373.37000.00020.02%1
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139340007兴全社会责任股票混合型2019-06-243.17103.36102019-06-213.17003.36000.00100.03%1
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140070003嘉实稳健混合混合型2019-06-241.23603.36502019-06-211.23303.35900.00300.24%1
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141002021华夏回报二号混合混合型2019-06-241.24503.35002019-06-211.23803.34300.00700.57%1打开1打开
142530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
143550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-06-242.16533.33422019-06-212.16233.33120.00300.14%1
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144460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-06-242.27573.32192019-06-212.28103.3272-0.0053-0.23%1
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145519180万家180指数股票型2019-06-240.95273.29272019-06-210.95083.29080.00190.20%1
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146050001博时价值增长混合混合型2019-06-240.77403.27602019-06-210.77503.2770-0.0010-0.13%1
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147040008华安策略优选股票混合型2019-06-241.75043.28672019-06-211.73953.27580.01090.63%1
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148100016富国天源平衡混合混合型2019-06-241.56303.27602019-06-211.55803.27100.00500.32%1
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149510081长盛动态精选混合混合型2019-06-240.94903.27082019-06-210.94843.27020.00060.06%1
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150161606融通行业景气混合混合型2019-06-241.33203.27202019-06-211.33003.27000.00200.15%1
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151519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
152398001中海优质成长混合混合型2019-06-240.41813.24752019-06-210.41763.24620.00050.12%1
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153255010国联安稳健混合混合型2019-06-241.09103.24002019-06-211.08803.23700.00300.28%1打开1打开
154360001光大保德信量化股票股票型2019-06-241.19013.23382019-06-211.18813.23180.00200.17%1打开1打开
155162202泰达宏利周期股票混合型2019-06-241.19193.23692019-06-211.18403.22900.00790.67%1打开1打开
156320003诺安股票混合型2019-06-241.34413.22762019-06-211.34183.22530.00230.17%1打开1打开
157260116景顺长城核心竞争力股票股票型2019-06-243.08003.23002019-06-213.07203.22200.00800.26%1
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158070013嘉实研究精选股票混合型2019-06-241.79303.22302019-06-211.78903.21900.00400.22%1
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159162203泰达宏利稳定股票混合型2019-06-241.28823.22822019-06-211.27833.21830.00990.77%1打开1打开
160000251工银金融地产股票混合型2019-06-242.49003.22502019-06-212.48303.21800.00700.28%1
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161320001诺安平衡混合混合型2019-06-240.95473.21472019-06-210.95413.21410.00060.06%1
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162160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-06-241.21403.20002019-06-211.20703.19300.00700.58%1
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1
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163202001南方稳健成长混合混合型2019-06-241.25613.19112019-06-211.25493.18990.00120.10%1打开1打开
164003803华安新丰利混合A混合型2019-06-243.19243.19242019-06-213.18873.18870.00370.12%1
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1
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165260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
166260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-06-241.20703.19302019-06-211.19603.18200.01100.92%1打开1打开
167161601融通新蓝筹混合混合型2019-06-240.87143.17642019-06-210.87033.17530.00110.13%1
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168213001宝盈鸿利收益混合混合型2019-06-241.04803.17702019-06-211.04603.17500.00200.19%1
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169160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2019-06-240.72503.14602019-06-210.72503.14600.00000.00%1
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170350002天治品质优选混合混合型2019-06-240.62293.14792019-06-210.62083.14580.00210.34%1
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0暂停
171340008兴全有机增长混合混合型2019-06-242.33273.15272019-06-212.32073.14070.01200.52%1
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0暂停
172000619东方红产业升级混合混合型2019-06-243.12903.12902019-06-213.13603.1360-0.0070-0.22%1
 打开
1
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173162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-06-241.31113.15342019-06-211.30373.13560.00740.57%1
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1打开
174460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2019-06-240.42793.13192019-06-210.42633.12810.00160.38%1
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0暂停
175163804中银收益混合混合型2019-06-241.27163.11662019-06-211.27023.11520.00140.11%1
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0暂停
176519018汇添富均衡增长股票混合型2019-06-240.57993.09602019-06-210.58203.1014-0.0021-0.36%1打开1打开
177112002易方达策略成长二号混合混合型2019-06-240.88103.09102019-06-210.88003.09000.00100.11%1打开1打开
178360006光大保德信新增长股票混合型2019-06-241.11553.07992019-06-211.12303.0874-0.0075-0.67%1打开1打开
179470009汇添富民营活力股票混合型2019-06-242.84003.09002019-06-212.83403.08400.00600.21%1
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1打开
180519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-06-243.09703.09702019-06-213.07903.07900.01800.58%1
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181240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-06-242.80563.07362019-06-212.80473.07270.00090.03%1打开1打开
182161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-06-241.05203.08202019-06-211.04803.07200.00400.38%1
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183310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-06-242.27743.06992019-06-212.27183.06430.00560.25%0
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184151002银河收益债券债券型2019-06-241.45363.06362019-06-211.45323.06320.00040.03%1
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0暂停
185960008景顺核心H股票型2019-06-213.07003.07002019-06-203.06203.0620----0
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186270008广发核心精选股票混合型2019-06-242.87403.08402019-06-212.84903.05900.02500.88%1
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187350001天治财富增长混合混合型2019-06-241.20403.04932019-06-211.20783.0531-0.0038-0.31%1
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188310328申万菱信新动力股票混合型2019-06-240.59383.05812019-06-210.58843.04830.00540.92%1
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189519997长信银利混合型2019-06-240.96333.03832019-06-210.96263.03760.00070.07%0
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190162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-06-240.48803.03402019-06-210.48903.0350-0.0010-0.20%1打开1打开
191160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
192217005招商先锋混合混合型2019-06-241.07653.03202019-06-211.06623.02170.01030.97%1
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193202003南方绩优成长股票A混合型2019-06-241.03983.01952019-06-211.03933.01900.00050.05%1
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194006540南方绩优成长混合C混合型2019-06-241.03503.01472019-06-211.03463.01430.00040.04%1
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1
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195310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-06-240.93913.01302019-06-210.93373.00760.00540.58%1
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196180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-06-241.18873.00372019-06-211.18913.0041-0.0004-0.03%1打开1打开
197162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-06-241.04833.00332019-06-211.04743.00240.00090.09%1打开1打开
198121001国投瑞银融华债券债券型2019-06-241.48343.00042019-06-211.48313.00010.00030.02%1
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199160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-06-241.10422.99552019-06-211.10212.99340.00210.19%1打开1打开
200519712交银阿尔法核心股票混合型2019-06-242.15902.99202019-06-212.15902.99200.00000.00%1
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201217002招商安泰平衡混合混合型2019-06-241.05302.97972019-06-211.04952.97620.00350.33%1
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202519704交银先进制造股票混合型2019-06-241.83902.96602019-06-211.84502.9720-0.0060-0.33%1
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203040035华安逆向策略股票混合型2019-06-242.59402.97402019-06-212.59202.97200.00200.08%1
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1
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204110009易方达价值精选股票混合型2019-06-241.09872.97572019-06-211.09452.97150.00420.38%1打开1打开
205400001东方龙混合混合型2019-06-240.96092.97242019-06-210.95392.96540.00700.73%1
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206180001银华优势企业混合混合型2019-06-241.10152.95862019-06-211.10072.95780.00080.07%1
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207003022建信现金添益货币ETFA股票型2019-06-240.78832.93102019-06-210.79622.9560-0.0079-0.99%1
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1
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208002521永赢双利债券A债券型2019-06-241.09562.94562019-06-211.09452.94450.00110.10%1
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1
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209162102金鹰中小盘精选混合混合型2019-06-241.04852.94502019-06-211.04102.93750.00750.72%1
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210270006广发策略优选混合混合型2019-06-241.68572.94572019-06-211.67432.93430.01140.68%1打开1打开
211320011诺安中小盘精选股票混合型2019-06-241.90202.93202019-06-211.90002.93000.00200.11%1
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212160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.94102.92102019-06-211.93202.91000.00900.47%1
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1
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213159902华夏中小板ETF股票型2019-06-242.78902.90902019-06-212.79002.9100-0.0010-0.04%1
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214121005国投瑞银创新动力股票混合型2019-06-240.61292.90752019-06-210.61352.9085-0.0006-0.10%1
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215050009博时新兴成长股票混合型2019-06-240.61902.89202019-06-210.62302.9070-0.0040-0.64%1
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216161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-06-240.90972.86902019-06-210.92042.8880-0.0107-1.16%1打开1打开
217202011南方优选价值股票混合型2019-06-241.10802.88902019-06-211.10502.88600.00300.27%1
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218070010嘉实主题混合混合型2019-06-241.27302.86602019-06-211.28502.8780-0.0120-0.93%1
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219550002信诚精萃成长股票混合型2019-06-240.58442.86892019-06-210.58342.86660.00100.17%1
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220519668银河成长股票混合型2019-06-241.16622.85702019-06-211.17242.8632-0.0062-0.53%1打开1打开
221001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-06-241.26152.85302019-06-211.26062.85210.00090.07%0
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222510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
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223166002中欧新蓝筹混合A混合型2019-06-241.25812.83532019-06-211.25712.83430.00100.08%1
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224450001国富中国收益混合混合型2019-06-240.95882.83912019-06-210.95212.82760.00670.70%1
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225159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-06-242.84722.84722019-06-212.82152.82150.02570.91%1
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226660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-06-242.73162.83162019-06-212.71882.81880.01280.47%1
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227161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-06-241.22802.82102019-06-211.22402.81700.00400.33%1打开1打开
228000410益民服务领先混合混合型2019-06-242.80902.80902019-06-212.80502.80500.00400.14%1
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229519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
230398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
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231512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
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232040011华安核心股票混合型2019-06-241.70132.81132019-06-211.68772.79770.01360.81%1
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233570005诺德成长优势股票混合型2019-06-241.87902.79902019-06-211.87702.79700.00200.11%1
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234373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-06-240.70532.79852019-06-210.70272.79590.00260.37%1打开1打开
235161605融通蓝筹成长混合混合型2019-06-241.06902.78202019-06-211.07202.7850-0.0030-0.28%1
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236050008博时第三产业股票混合型2019-06-240.70202.77802019-06-210.69902.77200.00300.43%1打开1打开
237519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
238530001建信恒久价值股票混合型2019-06-240.67052.76492019-06-210.67052.76490.00000.00%1
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239040007华安中小盘成长股票混合型2019-06-241.44412.75902019-06-211.44662.7615-0.0025-0.17%1打开1打开
240210001金鹰成份优选混合混合型2019-06-240.84052.74622019-06-210.84942.7598-0.0089-1.05%1
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241000577安信价值精选股票股票型2019-06-242.77302.77302019-06-212.75502.75500.01800.65%1
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1
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242513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-06-202.77102.77102019-06-192.74902.7490----1
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1
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243690007民生加银景气行业股票混合型2019-06-242.76702.76702019-06-212.74902.74900.01800.65%1
 打开
1
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244166301华商中证500指数分级混合型2019-06-242.70502.70502019-06-212.74202.7420-0.0370-1.35%1
 打开
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245270041广发消费品精选股票混合型2019-06-242.76602.76602019-06-212.73502.73500.03101.13%1
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1
 打开
246020026国泰成长优选股票混合型2019-06-242.21002.73202019-06-212.21002.73200.00000.00%1
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1
 打开
247161604融通深证100指数股票型2019-06-241.11102.72902019-06-211.11002.72800.00100.09%1打开1打开
248519995长信金利趋势混合型2019-06-240.47932.72822019-06-210.47882.72700.00050.10%0
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249000021华夏优势增长股票混合型2019-06-241.54502.71502019-06-211.54802.7180-0.0030-0.19%1
 打开
1打开
250100032富国中证红利指数增强股票型2019-06-241.12302.72202019-06-211.12002.71800.00300.27%1
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1
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251000308建信创新中国股票混合型2019-06-242.70502.70502019-06-212.71002.7100-0.0050-0.18%1
 打开
1
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252511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-06-240.72162.68302019-06-210.72952.7090-0.0079-1.08%1
 打开
1
 打开
253110022易方达消费行业股票股票型2019-06-242.73402.73402019-06-212.70402.70400.03001.11%1
 打开
1
 打开
254070099嘉实优质企业股票混合型2019-06-241.50602.71802019-06-211.48902.70100.01701.14%1打开1打开
255001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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0暂停
256519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-06-241.09102.71102019-06-211.08302.69500.00800.74%1
 打开
0暂停
257166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
 打开
1打开
258270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-212.39662.66662019-06-202.41162.6816----0
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0
 暂停
259090007大成策略回报股票混合型2019-06-240.96802.67802019-06-210.96902.6790-0.0010-0.10%1
 打开
0暂停
260163415兴全商业模式优选股票混合型2019-06-241.82202.68202019-06-211.81302.67300.00900.50%1
 打开
1
 打开
261002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-06-242.66202.66202019-06-212.66002.66000.00200.08%0
 暂停
0暂停
262410001华富竞争力优选混合混合型2019-06-241.05282.66932019-06-211.04702.65870.00580.55%1
 打开
0暂停
263200001长城久恒平衡混合混合型2019-06-241.22082.66282019-06-211.21452.65650.00630.52%1
 打开
0暂停
264519003海富通收益增长混合混合型2019-06-241.03002.65502019-06-211.03102.6560-0.0010-0.10%1打开1打开
265519091新华泛资源优势混合混合型2019-06-242.65402.65402019-06-212.65502.6550-0.0010-0.04%1
 打开
1
 打开
266202023南方优选成长混合A混合型2019-06-242.66302.66302019-06-212.65102.65100.01200.45%1
 打开
1
 打开
267121008国投瑞银成长优选股票混合型2019-06-240.51892.65032019-06-210.51822.64880.00070.14%1
 打开
0暂停
268110015易方达行业领先股票混合型2019-06-242.34602.66202019-06-212.33002.64600.01600.69%1
 打开
1
 打开
269001882中欧价值发现混合E混合型2019-06-241.72292.64282019-06-211.71712.63700.00580.34%0
 暂停
0暂停
270200007长城安心回报混合混合型2019-06-241.03792.64662019-06-211.03052.62990.00740.72%1
 打开
1打开
271519674银河创新成长股票混合型2019-06-242.60312.60312019-06-212.62932.6293-0.0262-1.00%1
 打开
1
 打开
272519736交银新成长股票混合型2019-06-242.23102.63102019-06-212.22102.62100.01000.45%1
 打开
0暂停
273519300大成沪深300指数A/B股票型2019-06-241.03452.62212019-06-211.03302.62060.00150.15%1打开1打开
274050011博时信用债券A/B债券型2019-06-242.49702.61202019-06-212.49802.6130-0.0010-0.04%1
 打开
1
 打开
275320006诺安灵活配置混合混合型2019-06-242.04202.62202019-06-212.03102.61100.01100.54%1
 打开
1
 打开
276180013银华领先策略股票混合型2019-06-241.41092.61172019-06-211.40362.60440.00730.52%0
 暂停
1打开
277005206南方优选成长混合C混合型2019-06-242.61102.61102019-06-212.60002.60000.01100.42%1
 打开
1
 打开
278519005海富通股票混合型2019-06-240.63202.58102019-06-210.64702.5960-0.0150-2.32%1打开1打开
279233007大摩卓越成长股票混合型2019-06-242.24172.61372019-06-212.22352.59550.01820.82%1
 打开
1
 打开
280400007东方策略成长股票混合型2019-06-242.59372.59372019-06-212.58822.58820.00550.21%1
 打开
0暂停
281000294华安生态优先股票混合型2019-06-242.59502.59502019-06-212.58202.58200.01300.50%1
 打开
1
 打开
282166005中欧价值发现混合A混合型2019-06-241.54842.58552019-06-211.54322.58030.00520.34%1
 打开
1
 打开
283000136民生加银策略精选混合混合型2019-06-242.20702.56802019-06-212.21302.5740-0.0060-0.27%1
 打开
1
 打开
284166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-06-241.68402.57002019-06-211.68202.56800.00200.12%1
 打开
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285163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-06-241.61892.56452019-06-211.61562.56120.00330.20%1
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286004232中欧价值发现混合C股票型2019-06-241.53372.56452019-06-211.52862.55940.00510.33%0
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287000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-06-242.24102.56402019-06-212.23502.55800.00600.27%1
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288540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-06-241.04742.54542019-06-211.04732.54530.00010.01%1打开1打开
289660001农银行业成长股票混合型2019-06-241.95112.55112019-06-211.94212.54210.00900.46%1
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290100018富国天利增长债券债券型2019-06-241.29732.54032019-06-211.29782.5408-0.0005-0.04%1
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291519150新华优选消费股票混合型2019-06-241.60902.54502019-06-211.60302.53900.00600.37%1
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292050111博时信用债券C债券型2019-06-242.44102.53802019-06-212.44202.5390-0.0010-0.04%1
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293370024上投摩根核心优选股票混合型2019-06-242.33402.54902019-06-212.32402.53900.01000.43%1
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294110027易方达安心回报债券A债券型2019-06-241.61602.53702019-06-211.61502.53600.00100.06%1
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295090006大成2020生命周期混合混合型2019-06-240.70602.52802019-06-210.70502.52700.00100.14%1打开1打开
296519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
297121006国投瑞银稳健增长混合混合型2019-06-241.42102.51702019-06-211.42302.5190-0.0020-0.14%1
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298233001大摩基础行业混合混合型2019-06-240.97802.52302019-06-210.97222.51720.00580.60%1打开1打开
299001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
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300165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-06-241.91702.51702019-06-211.91402.51400.00300.16%1
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301166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
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302519095新华行业周期轮换股票混合型2019-06-241.61502.51502019-06-211.61002.51000.00500.31%1
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303165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-06-241.99502.50902019-06-211.99202.50600.00300.15%1
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304020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-06-240.87802.50502019-06-210.87802.50500.00000.00%1打开1打开
305540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-06-241.86372.50372019-06-211.86332.50330.00040.02%1打开1打开
306160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-06-241.33102.50202019-06-211.32402.49500.00700.53%1
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307530006建信核心精选股票混合型2019-06-241.59202.49602019-06-211.58902.49300.00300.19%1
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308110028易方达安心回报债券B债券型2019-06-241.60002.48902019-06-211.59902.48800.00100.06%1
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309540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-06-241.87462.49462019-06-211.86442.48440.01020.55%1
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310206009鹏华新兴产业股票混合型2019-06-242.11402.49102019-06-212.10702.48400.00700.33%0
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311580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2019-06-240.75432.47432019-06-210.75612.4761-0.0018-0.24%1
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312960007上投新兴H混合型2019-06-212.47702.47702019-06-202.47602.4760----0
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313377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-06-242.48302.48302019-06-212.47202.47200.01100.44%1
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314000408民生加银城镇化混合混合型2019-06-241.57302.46802019-06-211.56802.46300.00500.32%1
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315570008诺德周期策略股票混合型2019-06-241.57502.47002019-06-211.56502.46000.01000.64%1
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316233011大摩主题优选股票混合型2019-06-241.98302.46302019-06-211.97402.45400.00900.46%1
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317519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-06-211.97902.43902019-06-201.99202.4520----1
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318519021国泰金鼎价值混合混合型2019-06-240.51102.45202019-06-210.51102.45200.00000.00%1
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319001887中欧价值智选混合E混合型2019-06-242.09722.44722019-06-212.09602.44600.00120.06%0
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320550001信诚四季红混合混合型2019-06-240.80652.43792019-06-210.80442.43580.00210.26%1
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321510080长盛全债指数增强债券债券型2019-06-241.15022.43522019-06-211.14982.43480.00040.03%1
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322090015大成内需增长股票混合型2019-06-242.43302.43302019-06-212.43302.43300.00000.00%1
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323710002富安达策略精选混合混合型2019-06-242.39452.43452019-06-212.38822.42820.00630.26%1
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324160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-06-241.04302.42802019-06-211.04202.42700.00100.10%1
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325510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
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326020015国泰区位优势股票混合型2019-06-242.37702.42202019-06-212.37902.4240-0.0020-0.08%1
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327450009国富中小盘股票股票型2019-06-241.74902.42202019-06-211.74802.42100.00100.06%1
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328070032嘉实优化红利股票混合型2019-06-241.56202.41502019-06-211.55602.40900.00600.39%1
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329002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2019-06-242.40902.40902019-06-212.40802.40800.00100.04%0
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330161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-06-241.35202.40602019-06-211.35302.4070-0.0010-0.07%1
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331519089新华优选成长股票混合型2019-06-241.11172.40472019-06-211.11022.40320.00150.14%1
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332000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
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333486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-06-212.38802.38802019-06-202.40302.4030----1
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334470098汇添富逆向投资股票混合型2019-06-241.83602.40502019-06-211.83102.40000.00500.27%1
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335200006长城消费增值股票混合型2019-06-240.96412.40412019-06-210.95712.39710.00700.73%1
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336006590南方新优享混合C混合型2019-06-242.40502.40502019-06-212.39602.39600.00900.38%1
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337050007博时平衡配置混合混合型2019-06-240.93702.39402019-06-210.93702.39400.00000.00%1打开1打开
338000751嘉实新兴产业股票股票型2019-06-242.40302.40302019-06-212.39002.39000.01300.54%1
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339000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-06-242.05402.39402019-06-212.04902.38900.00500.24%1打开1
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340000173汇添富美丽30股票混合型2019-06-242.25502.38602019-06-212.25002.38100.00500.22%1
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341040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-212.36602.36602019-06-202.38002.3800----1
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342000547建信健康民生混合混合型2019-06-242.37702.37702019-06-212.37902.3790-0.0020-0.08%1
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343290002泰信先行策略混合混合型2019-06-240.60172.38112019-06-210.59752.37190.00420.70%1打开1打开
344160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-06-242.36802.36802019-06-212.36702.36700.00100.04%1
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345399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
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346762001国金通用国鑫发起混合型2019-06-241.66862.36162019-06-211.66942.3624-0.0008-0.05%1
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347519061海富通纯债债券A债券型2019-06-241.31702.35802019-06-211.31802.3590-0.0010-0.08%1
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348050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-06-212.28602.34502019-06-202.29962.3586----1
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349229002泰达宏利逆向股票混合型2019-06-241.50002.36002019-06-211.49802.35800.00200.13%1
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350100029富国天成红利混合混合型2019-06-241.00942.36042019-06-211.00692.35790.00250.25%1
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0暂停
351206007鹏华消费优选混合混合型2019-06-242.38402.38402019-06-212.35702.35700.02701.15%1
 打开
1
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352000017财通可持续混合股票型2019-06-241.42602.35602019-06-211.42702.3570-0.0010-0.07%0
 暂停
1打开
353110030易方达沪深300量化增强股票型2019-06-242.35772.35772019-06-212.35342.35340.00430.18%1
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1
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354000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-06-241.73102.35002019-06-211.73302.3520-0.0020-0.12%1
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1
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355121003国投瑞银核心企业股票混合型2019-06-240.70482.34982019-06-210.70532.3503-0.0005-0.07%1
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0暂停
356519029华夏稳增混合混合型2019-06-241.54302.34802019-06-211.54102.34600.00200.13%1
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1
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357000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-06-241.33702.34902019-06-211.33302.34500.00400.30%0
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358519185万家精选股票混合型2019-06-241.15462.34662019-06-211.15252.34450.00210.18%1
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1
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359163805中银策略股票混合型2019-06-241.03752.34852019-06-211.03292.34390.00460.45%1
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0暂停
360180018银华和谐主题混合混合型2019-06-242.27102.35102019-06-212.26202.34200.00900.40%1
 打开
1
 打开
361590001中邮核心优选混合混合型2019-06-241.11022.33022019-06-211.11702.3370-0.0068-0.61%1
 打开
1
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362000480东方红新动力混合混合型2019-06-242.24302.33102019-06-212.24602.3340-0.0030-0.13%1
 打开
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 打开
363100056富国低碳环保股票混合型2019-06-242.33202.33202019-06-212.33402.3340-0.0020-0.09%1
 打开
1打开
364519156新华行业灵活配置混合A混合型2019-06-241.38702.33102019-06-211.38902.3330-0.0020-0.14%1
 打开
1
 打开
365610002信达澳银精华配置混合混合型2019-06-241.43702.31702019-06-211.44902.3290-0.0120-0.83%1
 打开
1
 打开
366160127南方新兴消费增长分级股票股票型2019-06-241.12402.34802019-06-211.11502.32900.00900.81%1
 打开
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 打开
367040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
368519060海富通纯债债券C债券型2019-06-241.30702.31902019-06-211.30802.3200-0.0010-0.08%1
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369530020建信转债增强债券A债券型2019-06-242.30702.30702019-06-212.31202.3120-0.0050-0.22%0
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370512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-06-242.30772.30772019-06-212.30732.30730.00040.02%1
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371160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-06-240.72692.30712019-06-210.72592.30610.00100.14%1打开1打开
372100060富国高新技术产业股票混合型2019-06-241.87602.29602019-06-211.88602.3060-0.0100-0.53%1
 打开
1打开
373080002长盛创新先锋混合混合型2019-06-241.05412.30042019-06-211.05972.3060-0.0056-0.53%1打开1打开
374169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2019-06-241.38802.29002019-06-211.39702.2990-0.0090-0.64%1
 打开
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375070005嘉实债券债券型2019-06-241.28602.29802019-06-211.28602.29800.00000.00%0
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376213002宝盈泛沿海增长股票混合型2019-06-240.63652.30022019-06-210.63352.29500.00300.47%1
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377210002金鹰红利价值混合混合型2019-06-241.09692.29492019-06-211.09412.29210.00280.26%1
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378202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-06-240.43142.29212019-06-210.43102.29130.00040.09%1打开1打开
379519672银河蓝筹精选股票混合型2019-06-242.29302.29302019-06-212.29102.29100.00200.09%1
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380163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-06-241.62002.30002019-06-211.60902.28900.01100.68%1
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381420003天弘永定价值成长股票混合型2019-06-241.94592.28092019-06-211.95022.2852-0.0043-0.22%1
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382070022嘉实领先成长股票混合型2019-06-241.84302.28802019-06-211.83602.28100.00700.38%1
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383310358申万菱信新经济混合混合型2019-06-240.85932.28152019-06-210.85642.27860.00290.34%1打开1打开
384260112景顺长城能源基建股票混合型2019-06-241.41702.28002019-06-211.41502.27800.00200.14%1
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385020023国泰事件驱动股票混合型2019-06-242.29202.29202019-06-212.27402.27400.01800.79%1
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386003142鹏华弘达混合A混合型2019-06-242.27572.27572019-06-212.27372.27370.00200.09%1
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387519007海富通强化回报混合混合型2019-06-240.77802.27402019-06-210.77702.27300.00100.13%1打开1打开
388006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
389519158新华趋势领航股票混合型2019-06-241.80002.26602019-06-211.80302.2690-0.0030-0.17%1
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390519977长信可转债A债券型2019-06-241.30022.26022019-06-211.30122.2612-0.0010-0.08%0
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391080012长盛电子信息产业A混合型2019-06-241.21902.24702019-06-211.22902.2570-0.0100-0.81%1
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392510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
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393531020建信转债增强债券C债券型2019-06-242.24802.24802019-06-212.25302.2530-0.0050-0.22%0
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394000127农银行业领先股票混合型2019-06-242.26192.26192019-06-212.25222.25220.00970.43%1
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395660005农银中小盘股票混合型2019-06-241.88892.25092019-06-211.88962.2516-0.0007-0.04%1
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396000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-06-241.25102.24502019-06-211.25402.2480-0.0030-0.24%1
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397160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2019-06-241.03272.25952019-06-211.02082.24760.01191.17%1
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398519979长信内需成长混合A混合型2019-06-241.56302.25802019-06-211.55202.24700.01100.71%1
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399530012建信积极配置混合混合型2019-06-242.18102.24902019-06-212.17602.24400.00500.23%1
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400519097新华中小市值优选股票混合型2019-06-241.48002.24202019-06-211.47602.23800.00400.27%1
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401000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-06-241.23602.23402019-06-211.23902.2370-0.0030-0.24%1
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402000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-06-241.48802.23202019-06-211.48802.23200.00000.00%1
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403166019中欧价值智选混合A混合型2019-06-241.90362.22362019-06-211.90252.22250.00110.06%1
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404000970东方红睿元混合混合型2019-06-212.32402.32402019-06-142.22002.2200----0暂停0
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405213008宝盈资源优选股票混合型2019-06-241.31752.22932019-06-211.30802.21900.00950.73%1
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406720001财通价值动量混合混合型2019-06-241.73402.20502019-06-211.74702.2180-0.0130-0.74%1
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407217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.50902.22202019-06-211.50402.21700.00500.33%1
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408020010国泰金牛创新股票混合型2019-06-241.16602.21102019-06-211.16902.2140-0.0030-0.26%1
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409163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-06-240.40852.21292019-06-210.40782.21160.00070.17%1
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410373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-06-241.59282.21292019-06-211.58422.20430.00860.54%1
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411660012农银汇理消费主题股票混合型2019-06-242.11972.19972019-06-212.11972.19970.00000.00%1
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412530016建信恒稳价值混合混合型2019-06-242.10902.20902019-06-212.09602.19600.01300.62%1
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413410004华富收益增强债券A债券型2019-06-241.56362.19662019-06-211.56212.19510.00150.10%0
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414378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-06-241.18472.19672019-06-211.18252.19450.00220.19%1
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415160916大成优选股票(LOF)混合型2019-06-242.80702.19502019-06-212.80502.19400.00200.07%1
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416001518万家瑞兴混合混合型2019-06-241.54872.18872019-06-211.54752.18750.00120.08%1
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417630001华商领先企业混合混合型2019-06-240.72492.18592019-06-210.72542.1864-0.0005-0.07%1
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418000390华商优势行业混合混合型2019-06-241.03402.17202019-06-211.04502.1830-0.0110-1.05%1
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419159916深F60ETF股票型2019-06-244.02162.19112019-06-214.00662.18290.01500.37%1
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420571002诺德灵活配置混合混合型2019-06-241.46252.18252019-06-211.46172.18170.00080.05%1
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1
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421000259农银区间收益混合混合型2019-06-242.18242.18242019-06-212.17872.17870.00370.17%1
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422080005长盛量化红利策略股票混合型2019-06-241.27302.17902019-06-211.27102.17700.00200.16%1
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1
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423161609融通动力先锋股票混合型2019-06-241.47002.17302019-06-211.47402.1770-0.0040-0.27%1
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424004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-06-241.64322.18422019-06-211.63582.17680.00740.45%0
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425110008易方达稳健收益债券B债券型2019-06-241.31252.17712019-06-211.31212.17670.00040.03%1
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1
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426519976长信可转债C债券型2019-06-241.26702.17402019-06-211.26802.1750-0.0010-0.08%0
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427090002大成债券A/B债券型2019-06-241.04062.17082019-06-211.04052.17070.00010.01%1打开1
 打开
428519700交银主题优选混合混合型2019-06-241.24202.16902019-06-211.24202.16900.00000.00%1
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429398011中海分红增利混合混合型2019-06-240.75842.15842019-06-210.75922.1592-0.0008-0.11%1打开1打开
430690009民生加银红利回报混合混合型2019-06-241.87102.16902019-06-211.86002.15800.01100.59%1
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1
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431450003国富潜力组合股票混合型2019-06-241.32702.16702019-06-211.31802.15800.00900.68%1
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1
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432100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-06-211.61302.14802019-06-201.69902.1540----1
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433519664银河美丽股票A混合型2019-06-241.67002.16302019-06-211.65902.15200.01100.66%1
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1
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434000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-06-241.21702.15602019-06-211.21302.15200.00400.33%1
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1
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435090018大成新锐产业股票混合型2019-06-241.64102.14102019-06-211.64902.1490-0.0080-0.49%1
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1
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436161902万家增强收益债券债券型2019-06-241.11562.14712019-06-211.11622.1477-0.0006-0.05%1
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1
 打开
437519983长信量化先锋混合A混合型2019-06-241.29902.14902019-06-211.29702.14700.00200.15%0
 暂停
1打开
438240003华宝宝康债券债券型2019-06-241.28902.13702019-06-211.28832.13630.00070.05%1
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0暂停
439310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-06-241.13182.14782019-06-211.11962.13560.01221.09%1
 打开
0暂停
440630016华商价值共享混合发起式混合型2019-06-241.77402.13402019-06-211.77402.13400.00000.00%1
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1
 打开
441110007易方达稳健收益债券A债券型2019-06-241.30852.13312019-06-211.30822.13280.00030.02%1
 打开
1
 打开
442110017易方达增强回报债券A债券型2019-06-241.29502.13502019-06-211.29202.13200.00300.23%1
 打开
1
 打开
443159933国投瑞银金融地产ETF股票型2019-06-242.13192.13192019-06-212.12932.12930.00260.12%1
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1
 打开
444410005华富收益增强债券B债券型2019-06-241.54182.13082019-06-211.54032.12930.00150.10%0
 暂停
1打开
445270028广发制造业精选股票混合型2019-06-242.12702.12702019-06-212.12902.1290-0.0020-0.09%1
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1打开
446000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
 暂停
1打开
447519746交银丰享收益债券A债券型2019-06-242.03802.12902019-06-212.03702.12800.00100.05%1
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1
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448510090责任ETF股票型2019-06-241.78682.13162019-06-211.78182.12570.00500.28%1
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1
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449481017工银量化策略股票混合型2019-06-242.12902.12902019-06-212.12202.12200.00700.33%1
 打开
1
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450690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-06-242.09802.12802019-06-212.08702.11700.01100.53%1
 打开
1
 打开
451000220富国医疗保健行业混合混合型2019-06-242.11302.11302019-06-212.11502.1150-0.0020-0.09%1
 打开
1打开
452003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2019-06-242.07302.11802019-06-212.06982.11480.00320.15%0
 暂停
0暂停
453092002大成债券C债券型2019-06-241.05632.11402019-06-211.05622.11390.00010.01%1打开1打开
454350005天治中国制造2025混合型2019-06-242.11012.11012019-06-212.10952.10950.00060.03%1
 打开
0暂停
455240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2019-06-241.82602.11502019-06-211.81302.10200.01300.72%1
 打开
1
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456001387中融新经济混合A混合型2019-06-241.66802.10002019-06-211.66502.09700.00300.18%0
 暂停
0暂停
457377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-06-242.11402.11402019-06-212.09602.09600.01800.86%1
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1
 打开
458233009大摩多因子策略股票混合型2019-06-241.07902.09602019-06-211.07802.09500.00100.09%1
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0暂停
459270010广发沪深300指数A股票型2019-06-241.80632.09632019-06-211.80292.09290.00340.19%1
 打开
0暂停
460002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-06-241.48202.09202019-06-211.48192.09190.00010.01%0
 暂停
0暂停
461320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
462217021招商优势企业混合混合型2019-06-242.08202.08202019-06-212.09002.0900-0.0080-0.38%1
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0暂停
463960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-06-212.10822.10822019-06-202.08962.0896----0
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0暂停
464000020景顺长城品质投资股票混合型2019-06-241.91202.08002019-06-211.92002.0880-0.0080-0.42%1
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465006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-06-242.09232.09232019-06-212.08502.08500.00730.35%0
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466050201博时价值增长贰号混合混合型2019-06-240.62902.08402019-06-210.63002.0850-0.0010-0.16%1打开1打开
467163807中银优选混合混合型2019-06-241.07252.07452019-06-211.07992.0819-0.0074-0.69%1
 打开
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468000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-06-241.19202.08402019-06-211.18802.08000.00400.34%1
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1
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469630011华商主题精选股票混合型2019-06-241.17602.07602019-06-211.17602.07600.00000.00%1
 打开
1打开
470530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-06-242.08332.08332019-06-212.07592.07590.00740.36%1
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471420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
472690002民生增强收益债券A债券型2019-06-241.65802.07102019-06-211.65402.06700.00400.24%1
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473096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-06-211.83802.05402019-06-201.85102.0670----1
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474090013大成竞争优势股票混合型2019-06-241.07002.08002019-06-211.05602.06600.01401.33%1
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475110018易方达增强回报债券B债券型2019-06-241.28202.06702019-06-211.27902.06400.00300.23%1
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476162216泰达宏利500指数分级股票型2019-06-240.87982.05812019-06-210.87962.05790.00020.02%1
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477519665银河美丽股票C混合型2019-06-241.60502.06702019-06-211.59502.05700.01000.63%1
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478165312建信央视财经50指数分级股票型2019-06-240.86632.05592019-06-210.86662.0562-0.0003-0.03%1
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479213006宝盈核心优势混合A混合型2019-06-240.88942.04942019-06-210.89582.0558-0.0064-0.71%1
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480270021广发聚瑞股票混合型2019-06-242.05302.05302019-06-212.05002.05000.00300.15%1
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481519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
482519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-06-241.35932.04932019-06-211.35832.04830.00100.07%1
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483040015华安动态灵活配置混合混合型2019-06-241.42602.03902019-06-211.43502.0480-0.0090-0.63%1
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484217003招商安泰债券A债券型2019-06-241.17682.04332019-06-211.17642.04290.00040.03%1
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485050010博时特许价值股票混合型2019-06-241.60202.04202019-06-211.60202.04200.00000.00%1打开1
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486485114工银添颐债券A债券型2019-06-242.04002.04002019-06-212.03702.03700.00300.15%1
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487630010华商价值精选股票混合型2019-06-241.12702.03702019-06-211.12502.03500.00200.18%0
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488512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-06-242.03322.03322019-06-212.03172.03170.00150.07%1
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489000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-06-242.03002.03002019-06-212.03002.03000.00000.00%1
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490161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-06-241.44702.03102019-06-211.44402.02800.00300.21%1
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491240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-06-241.75022.03562019-06-211.74062.02600.00960.55%1
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492550008信诚优胜精选股票混合型2019-06-241.26502.03102019-06-211.25902.02500.00600.48%1
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493000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
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494320012诺安主题精选股票混合型2019-06-241.92302.02302019-06-211.92002.02000.00300.16%1
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495519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-06-211.73802.00802019-06-201.74702.0170----1
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496001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-06-241.20862.01662019-06-211.20802.01600.00060.05%0
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497740001长安宏观策略股票混合型2019-06-241.19802.01802019-06-211.19602.01600.00200.17%1
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498519181万家和谐增长混合混合型2019-06-240.69452.00562019-06-210.69982.0149-0.0053-0.76%1打开1打开
499001315易方达新益混合E混合型2019-06-242.01502.01502019-06-212.01302.01300.00200.10%0
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500000652博时裕隆混合混合型2019-06-242.32002.01102019-06-212.32202.0130-0.0020-0.09%1
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501070011嘉实策略混合混合型2019-06-241.04202.00902019-06-211.04202.00900.00000.00%1
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502000030长城久利保本混合保本型2019-06-241.08702.01242019-06-211.08512.00880.00190.18%1
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503000587大成灵活配置混合混合型2019-06-241.61002.01002019-06-211.60802.00800.00200.12%0
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504530008建信稳定增利债券C债券型2019-06-241.73202.00502019-06-211.73302.0060-0.0010-0.06%1
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505000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-06-211.98701.98702019-06-202.00502.0050----1
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506217027招商央视财经50指数A股票型2019-06-242.00192.00192019-06-212.00252.0025-0.0006-0.03%1
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507050026博时医疗保健行业股票混合型2019-06-241.86302.00202019-06-211.86302.00200.00000.00%1
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508004400金信民兴债券A债券型2019-06-241.53652.00152019-06-211.53612.00110.00040.03%1
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509690202民生增强收益债券C债券型2019-06-241.62002.00502019-06-211.61602.00100.00400.25%1
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510710001富安达优势成长股票混合型2019-06-242.01032.01032019-06-212.00032.00030.01000.50%1
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511161613融通创业板指数A股票型2019-06-240.73601.99602019-06-210.74002.0000-0.0040-0.54%1
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512660003农银平衡双利混合混合型2019-06-241.38411.99882019-06-211.38171.99640.00240.17%1
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513166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-06-241.14951.99452019-06-211.14901.99400.00050.04%1打开1打开
514540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-06-241.62881.99882019-06-211.62321.99320.00560.34%1
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515320018诺安新动力灵活配置混合混合型2019-06-241.87201.99202019-06-211.87301.9930-0.0010-0.05%1
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516000612华宝兴业生态股票混合型2019-06-241.79101.99102019-06-211.79101.99100.00000.00%1
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517217203招商安泰债券B债券型2019-06-241.19291.99142019-06-211.19251.99100.00040.03%1
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518004410招商央视财经50指数C股票型2019-06-241.98641.98642019-06-211.98711.9871-0.0007-0.04%0
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519519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
520398031中海蓝筹混合混合型2019-06-240.77551.98052019-06-210.77381.97880.00170.22%1
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521510650华夏金融ETF股票型2019-06-241.98381.98382019-06-211.97831.97830.00550.28%1
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522260111景顺长城公司治理股票混合型2019-06-241.20401.98202019-06-211.20001.97800.00400.33%1
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523002881中加丰润纯债债券A债券型2019-06-241.88451.97852019-06-211.88331.97730.00120.06%1
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524160602鹏华普天债券A债券型2019-06-241.30301.97702019-06-211.30301.97700.00000.00%1
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525320021诺安双利债券发起式债券型2019-06-241.97301.97302019-06-211.97301.97300.00000.00%1
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526001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2019-06-241.60541.97542019-06-211.60001.97000.00540.34%1
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527003889汇安丰泽混合A混合型2019-06-241.98751.98752019-06-211.96891.96890.01860.94%1
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528257030国联安优势股票混合型2019-06-241.10301.97002019-06-211.10001.96700.00300.27%1打开1打开
529000478建信中证500指数增强A股票型2019-06-241.96461.96462019-06-211.96321.96320.00140.07%1
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530519702交银趋势优选股票混合型2019-06-241.47401.97402019-06-211.46201.96200.01200.82%1
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531161725招商中证白酒指数分级股票型2019-06-241.42541.98432019-06-211.40201.96090.02341.67%1
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532163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2019-06-240.93801.95442019-06-210.94001.9564-0.0020-0.21%1
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533161603融通债券A/B债券型2019-06-241.18701.95602019-06-211.18601.95500.00100.08%1
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534163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.95701.95702019-06-211.95221.95220.00480.25%1
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535530019建信社会责任股票混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.95101.9510-0.0140-0.72%1
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536005633建信中证500指数增强C股票型2019-06-241.95121.95122019-06-211.94991.94990.00130.07%0
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537233015大摩量化配置股票混合型2019-06-241.55101.95102019-06-211.54901.94900.00200.13%1
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0暂停
538530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-06-241.95421.95422019-06-211.94901.94900.00520.27%1
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539200015长城优化升级股票混合型2019-06-241.84511.96012019-06-211.83231.94730.01280.70%1
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1
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540360011光大保德信动态优选混合混合型2019-06-241.01301.94802019-06-211.01201.94700.00100.10%1
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541000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.22901.95102019-06-211.22501.94700.00400.33%1
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1
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542050106博时稳定价值债券A债券型2019-06-241.56301.94702019-06-211.56201.94600.00100.06%1
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543485111工银瑞信双利债券A债券型2019-06-241.52501.94702019-06-211.52301.94500.00200.13%1
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1
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544350006天治稳健双盈债券债券型2019-06-241.73601.94502019-06-211.73591.94490.00010.01%1
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1
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545000404易方达新兴成长混合混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.94401.9440-0.0070-0.36%1
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1打开
546160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-06-241.95201.95202019-06-211.94301.94300.00900.46%1
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1
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547000312华安沪深300增强A股票型2019-06-241.58791.94792019-06-211.58251.94250.00540.34%1
 打开
1
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548240017华宝兴业新兴产业股票混合型2019-06-241.49891.94692019-06-211.49441.94240.00450.30%1
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 打开
549070027嘉实周期优选股票混合型2019-06-241.87101.93102019-06-211.88201.9420-0.0110-0.58%1
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550000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-06-241.68901.94302019-06-211.68701.94100.00200.12%0
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551253010国联安安心成长混合混合型2019-06-240.64801.94002019-06-210.64801.94000.00000.00%1
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552000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2019-06-241.09431.93732019-06-211.09551.9385-0.0012-0.11%0
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553110010易方达价值成长混合混合型2019-06-241.62071.93472019-06-211.62261.9366-0.0019-0.12%1打开1打开
554162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2019-06-241.49771.93772019-06-211.49511.93510.00260.17%1
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555001001华夏债券A/B债券型2019-06-241.06401.93402019-06-211.06501.9350-0.0010-0.09%1
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556485014工银添颐债券B债券型2019-06-241.93801.93802019-06-211.93501.93500.00300.16%1
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557217008招商安本增利债券债券型2019-06-241.31301.93302019-06-211.31361.9336-0.0006-0.05%1
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558163816中银转债增强债券A债券型2019-06-241.92601.92602019-06-211.93301.9330-0.0070-0.36%1
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559001976海富通一年定开债券C债券型2019-06-211.77501.93802019-06-141.77001.9330----0
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560002068东方多策略灵活配置混合C混合型2019-06-241.76151.93152019-06-211.76131.93130.00020.01%0
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561000029富国宏观策略混合混合型2019-06-241.73201.92702019-06-211.73601.9310-0.0040-0.23%1
 打开
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562000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2019-06-241.08641.92942019-06-211.08761.9306-0.0012-0.11%0
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563000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-06-241.32401.93402019-06-211.32001.93000.00400.30%1
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564519989长信利丰债券C债券型2019-06-241.33201.93002019-06-211.33101.92900.00100.08%1
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565160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-06-241.31501.92502019-06-211.31801.9280-0.0030-0.23%1
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566003890汇安丰泽混合C混合型2019-06-241.94491.94492019-06-211.92661.92660.01830.95%1
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567000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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568410007华富价值增长混合混合型2019-06-241.12721.92722019-06-211.12581.92580.00140.12%1
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569050022博时回报灵活配置混合混合型2019-06-241.12201.92302019-06-211.12401.9250-0.0020-0.18%1
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570003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-06-241.93381.93382019-06-211.92421.92420.00960.50%1
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571161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-06-241.74301.92302019-06-211.74301.92300.00000.00%1
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572270050广发新经济股票混合型2019-06-241.93501.93502019-06-211.92201.92200.01300.68%1
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573161693融通债券C债券型2019-06-241.15901.92102019-06-211.15801.92000.00100.09%1
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574163411兴全精选混合混合型2019-06-241.66091.92792019-06-211.65351.91940.00740.45%1
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575257040国联安红利股票混合型2019-06-240.96301.91602019-06-210.96501.9180-0.0020-0.21%1
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576004957中银证券安誉债券C债券型2019-06-241.88071.91572019-06-211.88121.9162-0.0005-0.03%1
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577960006上投行业H混合型2019-06-211.56001.91702019-06-201.55601.9130----0
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578100038富国沪深300增强股票型2019-06-241.75501.91502019-06-211.74901.90900.00600.34%1
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579118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.89401.89402019-06-201.90701.9070----1
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580000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
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581377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-06-241.55501.91002019-06-211.55101.90600.00400.26%1
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582050014博时创业成长股票混合型2019-06-241.83601.90802019-06-211.83101.90300.00500.27%1
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583162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-06-241.19391.91392019-06-211.18291.90290.01100.93%1打开1打开
584960028建信优选成长混合H股票型2019-06-211.90161.90162019-06-201.90121.9012----0
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585005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.90101.9010----0
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586003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-06-241.90901.90902019-06-211.89951.89950.00950.50%1
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587519051海富通一年定开债券A债券型2019-06-211.74101.90402019-06-141.73601.8990----0
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588000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.89901.8990----1
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589288102华夏稳定双利债券C债券型2019-06-241.06011.89832019-06-211.05991.89810.00020.02%1
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590519093新华钻石品质企业股票混合型2019-06-241.90601.90602019-06-211.89501.89500.01100.58%1
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591320022诺安研究精选股票股票型2019-06-241.09401.90102019-06-211.09101.89500.00300.27%0
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592510230金融ETF股票型2019-06-245.87751.89652019-06-215.87201.89490.00550.09%1
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593200010长城双动力股票混合型2019-06-241.19281.89782019-06-211.18751.89250.00530.45%1
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594210004金鹰稳健成长股票混合型2019-06-241.16601.89602019-06-211.16101.89100.00500.43%1
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595530005建信优化配置混合混合型2019-06-241.29671.89552019-06-211.29201.89080.00470.36%1
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596519002华安安信消费股票混合型2019-06-241.59801.90302019-06-211.58601.89000.01200.76%1
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597070019嘉实价值优势股票混合型2019-06-241.29401.89502019-06-211.28801.88900.00600.47%1
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598050006博时稳定价值债券B债券型2019-06-241.52901.89002019-06-211.52801.88900.00100.07%1
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599000072华安保本混合保本型2019-06-241.07401.88702019-06-211.07401.88700.00000.00%0
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600160608鹏华普天债券B债券型2019-06-241.26301.88602019-06-211.26301.88600.00000.00%1
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601000056建信消费升级混合混合型2019-06-241.89101.89102019-06-211.88501.88500.00600.32%1
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602000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-06-241.89201.89202019-06-211.88501.88500.00700.37%1
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603513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-06-201.90001.90002019-06-191.88461.8846----1
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604000313华安沪深300增强C股票型2019-06-241.52961.88962019-06-211.52451.88450.00510.33%1
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605001003华夏债券C债券型2019-06-241.05301.88302019-06-211.05401.8840-0.0010-0.09%1
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606000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-06-241.89981.89982019-06-211.88351.88350.01630.87%1
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607000279华商红利优选混合混合型2019-06-240.93201.88502019-06-210.93001.88300.00200.22%1
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608160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2019-06-241.04981.87802019-06-211.05121.8794-0.0014-0.13%1
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609485011工银瑞信双利债券B债券型2019-06-241.49401.88102019-06-211.49201.87900.00200.13%1
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610000592建信改革红利股票股票型2019-06-241.87801.87802019-06-211.87901.8790-0.0010-0.05%1
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611270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-06-211.43701.87602019-06-201.44001.8790----1
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612379010上投摩根中小盘股票混合型2019-06-241.75401.88202019-06-211.75001.87800.00400.23%1
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613580008东吴新产业精选股票混合型2019-06-241.88301.88302019-06-211.87701.87700.00600.32%1
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614163817中银转债增强债券B债券型2019-06-241.86801.86802019-06-211.87601.8760-0.0080-0.43%1
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1打开
615481013工银消费服务行业股票混合型2019-06-241.52801.87702019-06-211.52501.87400.00300.20%1
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616519656银河灵活配置混合A混合型2019-06-241.87601.87602019-06-211.87101.87100.00500.27%1
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617486001工银全球股票(QDII)QDII2019-06-211.40001.86102019-06-201.41001.8710----1
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618460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-06-241.32501.87202019-06-211.32301.87000.00200.15%1
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619240016华宝上证180价值ETF联接股票型2019-06-241.83901.86902019-06-211.83401.86400.00500.27%1
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620217011招商安心收益债券债券型2019-06-241.51801.86502019-06-211.51701.86400.00100.07%0
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621000520上银新兴价值成长股票混合型2019-06-241.16201.86702019-06-211.15701.86200.00500.43%1
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622040012华安强化收益债券A债券型2019-06-241.20101.86002019-06-211.20101.86000.00000.00%1
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1
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623660004农银策略价值股票混合型2019-06-241.85991.85992019-06-211.85621.85620.00370.20%1
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0暂停
624233005大摩强收益债券债券型2019-06-241.82061.85562019-06-211.82011.85510.00050.03%1
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1
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625000854鹏华养老产业股票股票型2019-06-241.87601.87602019-06-211.85401.85400.02201.19%1
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1
 打开
626233006大摩领先优势股票混合型2019-06-241.85581.85582019-06-211.85321.85320.00260.14%1
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1
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627160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-06-241.70101.85702019-06-211.69701.85300.00400.24%1
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1
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628320004诺安优化收益债券债券型2019-06-241.11771.85132019-06-211.11571.84930.00200.18%1
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0暂停
629004235中欧价值智选混合C混合型2019-06-241.84851.84852019-06-211.84751.84750.00100.05%0
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630159913交银深证300价值ETF股票型2019-06-241.85401.85402019-06-211.84501.84500.00900.49%1
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631002553博时创业成长混合C混合型2019-06-241.84801.84802019-06-211.84301.84300.00500.27%0
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0暂停
632590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-06-241.50301.83502019-06-211.51101.8430-0.0080-0.53%1
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1
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633630015华商大盘量化精选混合混合型2019-06-241.16301.84302019-06-211.16201.84200.00100.09%1
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1
 打开
634000457上投摩根核心成长股票股票型2019-06-241.53501.84402019-06-211.53201.84100.00300.20%1
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1
 打开
635000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-06-241.19501.84502019-06-211.18701.83700.00800.67%1
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1
 打开
636481008工银大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.11701.83602019-06-211.11601.83500.00100.09%1
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637730001方正富邦创新动力混合A混合型2019-06-241.08061.83062019-06-211.08161.8316-0.0010-0.09%1
 打开
1打开
638169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-06-241.10091.82692019-06-211.10471.8307-0.0038-0.34%0暂停1
 打开
639485105工银增强收益债券A债券型2019-06-241.07421.83152019-06-211.07291.83020.00130.12%1
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1
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640020002国泰金龙债券A债券型2019-06-241.05501.82702019-06-211.05501.82700.00000.00%1
 打开
0暂停
641202027南方高端装备混合A混合型2019-06-241.44501.82002019-06-211.45101.8260-0.0060-0.41%1
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1
 打开
642690005民生加银内需增长股票股票型2019-06-241.75001.83102019-06-211.74401.82500.00600.34%1
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1
 打开
643270025广发行业领先股票混合型2019-06-241.18301.83502019-06-211.17301.82500.01000.85%1
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1
 打开
644000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
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0暂停
645000550广发新动力股票混合型2019-06-241.82401.82402019-06-211.82301.82300.00100.05%1
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1打开
646519099新华灵活主题股票混合型2019-06-241.34901.83002019-06-211.34201.82300.00700.52%1
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647159905工银深证红利ETF股票型2019-06-241.82781.82782019-06-211.82191.82190.00590.32%1
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648233012大摩多元收益债券A债券型2019-06-241.82101.82102019-06-211.82001.82000.00100.05%1
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649000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-06-241.55401.82002019-06-211.55201.81800.00200.13%0
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650519657银河灵活配置混合C混合型2019-06-241.82101.82102019-06-211.81701.81700.00400.22%1
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651162712广发聚利债券A债券型2019-06-241.43661.81562019-06-211.43551.81450.00110.08%1
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652090010大成中证红利指数股票型2019-06-241.66301.81902019-06-211.65801.81400.00500.30%1
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653510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
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654770001德邦优化配置股票混合型2019-06-241.02011.82012019-06-211.01351.81350.00660.65%0
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655160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-06-240.91901.81402019-06-210.91701.81200.00200.22%1打开1打开
656519909华安安顺混合混合型2019-06-241.66901.81202019-06-211.66701.81000.00200.12%1
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657290011泰信中小盘精选股票混合型2019-06-241.54901.80902019-06-211.54901.80900.00000.00%1
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658000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-06-241.42001.80602019-06-211.42301.8090-0.0030-0.21%0
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659005207南方高端装备混合C混合型2019-06-241.42701.80202019-06-211.43301.8080-0.0060-0.42%1打开1打开
660164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-06-241.35801.80902019-06-211.35701.80800.00100.07%1
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661160625鹏华证券保险分级股票型2019-06-241.24501.80602019-06-211.24701.8070-0.0020-0.16%1
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662000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-06-241.80901.80902019-06-211.80671.80670.00230.13%1
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663360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-06-240.95101.80102019-06-210.95301.8030-0.0020-0.21%1
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1
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664000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-06-241.59301.80802019-06-211.58701.80200.00600.38%1
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665040013华安强化收益债券B债券型2019-06-241.19501.80002019-06-211.19501.80000.00000.00%1
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666159910嘉实深证基本面120ETF股票型2019-06-241.80351.80352019-06-211.79911.79910.00440.24%1
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667483003工银精选平衡混合混合型2019-06-240.41521.79692019-06-210.41411.79490.00110.27%1打开1打开
668000418景顺长城成长之星股票股票型2019-06-241.79001.79002019-06-211.79401.7940-0.0040-0.22%1打开1
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669020012国泰金龙债券C债券型2019-06-241.03601.79302019-06-211.03701.7940-0.0010-0.10%1
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670040020华安升级主题股票混合型2019-06-241.29801.79802019-06-211.29201.79200.00600.46%1
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671002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-06-241.79271.79272019-06-211.79041.79040.00230.13%0
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672070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-06-241.79451.79452019-06-211.79031.79030.00420.23%1
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673470008汇添富策略回报股票混合型2019-06-241.67201.80202019-06-211.66001.79000.01200.72%1
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674481015工银主题策略股票混合型2019-06-241.80801.80802019-06-211.79001.79000.01801.01%1
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675162210泰达宏利集利债券A债券型2019-06-241.33351.78952019-06-211.33371.7897-0.0002-0.01%1
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676080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-06-241.74401.79402019-06-211.73901.78900.00500.29%1
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677000263工银信息产业股票混合型2019-06-241.50801.78502019-06-211.51201.7890-0.0040-0.26%1
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678161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2019-06-240.94501.78802019-06-210.94501.78800.00000.00%1
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679002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.79051.79052019-06-211.78711.78710.00340.19%0
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680700003平安大华策略先锋混合混合型2019-06-241.69001.79002019-06-211.68601.78600.00400.24%1
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681750001安信灵活配置混合混合型2019-06-241.19601.78602019-06-211.19601.78600.00000.00%1
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682000241宝盈核心优势混合C混合型2019-06-240.87701.77802019-06-210.88351.7845-0.0065-0.74%1
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683100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2019-06-241.72301.77302019-06-211.73101.7810-0.0080-0.46%1
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684121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2019-06-241.44601.78002019-06-211.44601.78000.00000.00%1
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685165521信诚中证800金融指数分级股票型2019-06-241.07701.78102019-06-211.07601.78000.00100.09%1
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686001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-06-241.71951.79762019-06-211.69971.77780.01981.16%1
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687000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-06-211.77101.77102019-06-201.77701.7770----1
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688000589光大保德信银发商机股票混合型2019-06-241.51201.76202019-06-211.52601.7760-0.0140-0.92%1
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689531008建信稳定增利债券A债券型2019-06-241.77501.77502019-06-211.77501.77500.00000.00%1
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690485005工银增强收益债券B债券型2019-06-241.06701.77482019-06-211.06571.77350.00130.12%1
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691485107工银添利债券A债券型2019-06-241.21581.77282019-06-211.21561.77260.00020.02%1
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692000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-06-241.25801.76002019-06-211.26501.7670-0.0070-0.55%1
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693110023易方达医疗保健行业股票混合型2019-06-241.77001.77002019-06-211.76701.76700.00300.17%1
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694159931汇添富中证金融地产ETF股票型2019-06-241.76731.76732019-06-211.76591.76590.00140.08%1
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695233013大摩多元收益债券C债券型2019-06-241.76601.76602019-06-211.76501.76500.00100.06%1
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0暂停
696090019大成景恒混合A混合型2019-06-241.31601.76202019-06-211.31701.7630-0.0010-0.08%1
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697310388申万菱信消费增长股票混合型2019-06-241.37901.78002019-06-211.36201.76300.01701.25%1
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0暂停
698164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-06-241.04421.76262019-06-211.04391.76230.00030.03%1
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699001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-06-241.70421.78182019-06-211.68461.76220.01961.16%1
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700000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-06-241.51031.76392019-06-211.76111.76110.00280.16%1
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701360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-06-241.12011.74032019-06-211.13751.7577-0.0174-1.53%1
 打开
1
 打开
702570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
703001938中欧时代先锋股票A股票型2019-06-241.28951.75552019-06-211.28961.7556-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
704000118广发聚鑫债券A债券型2019-06-241.30501.74902019-06-211.30501.74900.00000.00%1
 打开
1
 打开
705100035富国优化增强债券A/B债券型2019-06-241.68501.75002019-06-211.68401.74900.00100.06%1打开1打开
706370023上投摩根中证消费指数股票型2019-06-241.57201.75202019-06-211.56901.74900.00300.19%1
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1
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707213007宝盈增强收益债券A/B债券型2019-06-241.16391.74592019-06-211.16641.7484-0.0025-0.21%1
 打开
0暂停
708121009国投瑞银稳定增利债券债券型2019-06-241.04371.74732019-06-211.04411.7477-0.0004-0.04%1
 打开
0暂停
709510330华夏沪深300ETF股票型2019-06-243.86821.74842019-06-213.86061.74530.00760.20%1
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1
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710202005南方成份精选股票混合型2019-06-240.85931.74502019-06-210.85941.7451-0.0001-0.01%1
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1打开
711200016长城稳健成长混合混合型2019-06-241.13931.75512019-06-211.13261.74480.00670.59%1
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1
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712519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-06-211.22001.73702019-06-201.22701.7440----1
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1
 打开
713160628鹏华地产分级股票型2019-06-241.02901.74202019-06-211.02901.74200.00000.00%1
 打开
1
 打开
714580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-06-240.97781.74082019-06-210.97891.7419-0.0011-0.11%0
 暂停
1打开
715006541南方成份精选混合C混合型2019-06-240.85531.74102019-06-210.85541.7411-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
716000471富国城镇发展股票股票型2019-06-241.24801.74802019-06-211.24001.74000.00800.65%1
 打开
1
 打开
717001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-06-241.39701.74102019-06-211.39601.74000.00100.07%0
 暂停
1打开
718519660银河增利债券A债券型2019-06-241.54501.74002019-06-211.54501.74000.00000.00%1
 打开
1
 打开
719128112国投瑞银优化增强债券C债券型2019-06-241.43401.74002019-06-211.43401.74000.00000.00%1
 打开
0
 暂停
720040009华安稳定收益债券A债券型2019-06-241.07881.74072019-06-211.07801.73990.00080.07%1
 打开
1
 打开
721000309大摩品质生活精选股票股票型2019-06-241.73901.73902019-06-211.73901.73900.00000.00%1
 打开
0暂停
722320020诺安策略精选股票股票型2019-06-241.19401.74042019-06-211.19291.73880.00110.09%0
 暂停
1打开
723750005安信平稳增长混合发起混合型2019-06-241.26131.74132019-06-211.25871.73870.00260.21%1
 打开
1
 打开
724020021国泰金融ETF联接股票型2019-06-241.26911.73912019-06-211.26801.73800.00110.09%1
 打开
1
 打开
725004237中欧新蓝筹混合C混合型2019-06-241.25221.73802019-06-211.25131.73710.00090.07%0
 暂停
0暂停
726161626融通通福债券(LOF)A债券型2019-06-241.09101.73702019-06-211.09101.73700.00000.00%1
 打开
1
 打开
727519662银河回报债券A债券型2019-06-241.46201.73802019-06-211.46101.73700.00100.07%0
 暂停
0
 暂停
728000747广发逆向策略混合混合型2019-06-241.75201.75202019-06-211.73601.73600.01600.92%1
 打开
1
 打开
729002035安信平稳增长混合发起C混合型2019-06-241.25771.73772019-06-211.25511.73510.00260.21%0
 暂停
0暂停
730000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-241.30201.74102019-06-211.29501.73400.00700.54%1
 打开
1
 打开
731000339长城医疗保健股票混合型2019-06-241.74151.74152019-06-211.73131.73130.01020.59%1
 打开
1
 打开
732000628大成高新技术产业股票股票型2019-06-241.73201.73202019-06-211.73001.73000.00200.12%1
 打开
1
 打开
733519667银河银信添利债券A债券型2019-06-241.07401.72922019-06-211.07381.72900.00020.02%1
 打开
1
 打开
734530011建信内生动力股票混合型2019-06-241.46101.74102019-06-211.44901.72900.01200.83%1
 打开
1
 打开
735163823中银稳健策略混合混合型2019-06-241.12541.73242019-06-211.12261.72810.00280.25%1
 打开
1
 打开
736000171易方达裕丰回报债券债券型2019-06-241.73201.73202019-06-211.72801.72800.00400.23%1
 打开
1
 打开
737000119广发聚鑫债券C债券型2019-06-241.29201.72902019-06-211.29101.72800.00100.08%1
 打开
1
 打开
738290005泰信优势增长混合混合型2019-06-241.11701.72702019-06-211.11701.72700.00000.00%1打开1
 打开
739161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2019-06-241.25381.72552019-06-211.25351.72520.00030.02%1
 打开
1
 打开
740070021嘉实主题新动力股票混合型2019-06-241.73101.73102019-06-211.72501.72500.00600.35%1
 打开
1
 打开
741000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
 打开
1打开
742530009建信收益增强A债券型2019-06-241.60801.72302019-06-211.60901.7240-0.0010-0.06%1
 打开
1
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743001542国泰互联网+股票股票型2019-06-241.56101.72002019-06-211.56401.7230-0.0030-0.19%1
 打开
1
 打开
744340009兴全磐稳增利债券债券型2019-06-241.32271.72272019-06-211.32291.7229-0.0002-0.02%1
 打开
0暂停
745202103南方多利增强债券A债券型2019-06-241.10491.72382019-06-211.10391.72280.00100.09%1
 打开
1
 打开
746001380鹏华弘盛混合C混合型2019-06-241.72351.72352019-06-211.72231.72230.00120.07%0
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747485007工银添利债券B债券型2019-06-241.19951.72052019-06-211.19941.72040.00010.01%1
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748519013海富通风格优势股票混合型2019-06-240.61301.71902019-06-210.61401.7200-0.0010-0.16%1打开1打开
749519706交银深证300价值联接股票型2019-06-241.72701.72702019-06-211.71901.71900.00800.47%1
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750370027上投摩根智选30股票混合型2019-06-241.72201.72202019-06-211.71801.71800.00400.23%1
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751162299泰达宏利集利债券C债券型2019-06-241.26011.71712019-06-211.26041.7174-0.0003-0.02%1
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752161211国投金融地产ETF联接股票型2019-06-241.71831.71832019-06-211.71631.71630.00200.12%1
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753000845国投瑞银信息消费混合混合型2019-06-241.12501.71302019-06-211.12601.7140-0.0010-0.09%1
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754630003华商收益增强债券A债券型2019-06-241.18801.71302019-06-211.18801.71300.00000.00%1
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755519698交银先锋股票混合型2019-06-241.30941.71342019-06-211.30801.71200.00140.11%1
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756159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-06-201.72651.72652019-06-191.71201.7120----1
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757450005国富强化收益债券A债券型2019-06-241.16441.71072019-06-211.16381.71010.00060.05%1
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758000354长盛城镇化主题股票混合型2019-06-241.05501.70302019-06-211.06201.7100-0.0070-0.66%1
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759519661银河增利债券C债券型2019-06-241.51401.70902019-06-211.51401.70900.00000.00%1
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760217018招商安瑞进取债券债券型2019-06-241.70701.70702019-06-211.70901.7090-0.0020-0.12%1
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761159923大成中证100ETF股票型2019-06-241.71301.71302019-06-211.70801.70800.00500.29%0
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762213003宝盈策略增长股票混合型2019-06-240.80991.70992019-06-210.80771.70770.00220.27%1打开1打开
763020019国泰双利债券A债券型2019-06-241.44101.70702019-06-211.44101.70700.00000.00%1
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764080003长盛积极配置债券债券型2019-06-241.12941.70742019-06-211.12881.70680.00060.05%1
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765006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-06-241.71111.71112019-06-211.70631.70630.00480.28%1打开1打开
766004746易方达上证50指数C股票型2019-06-241.69581.71582019-06-211.68561.70560.01020.61%1
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767165511信诚中证500指数股票型2019-06-241.04001.70402019-06-211.03901.70400.00100.10%1
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768519663银河回报债券C债券型2019-06-241.43201.70202019-06-211.43201.70200.00000.00%0
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769002534华安稳固收益债券A债券型2019-06-241.16601.70302019-06-211.16501.70200.00100.09%0
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770660002农银恒久增利债券A债券型2019-06-241.29911.70252019-06-211.29851.70190.00060.05%1
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771001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-06-241.30901.70902019-06-211.29901.69900.01000.77%1
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772000549华安大国新经济股票股票型2019-06-241.69301.69302019-06-211.69601.6960-0.0030-0.18%1
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773360012光大保德信中小盘股票混合型2019-06-241.12951.67732019-06-211.14651.6943-0.0170-1.48%1
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774163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2019-06-240.89421.69312019-06-210.89481.6937-0.0006-0.07%1
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775540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-06-241.67791.67792019-06-211.69161.6916-0.0137-0.81%1
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776460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.28681.69282019-06-211.28451.69050.00230.18%1
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777530017建信双息红利债券A债券型2019-06-241.14501.69102019-06-211.14401.69000.00100.09%1
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778165310建信双利分级股票型2019-06-241.51301.69402019-06-211.50901.69000.00400.27%1
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779000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-06-241.03141.69142019-06-211.02951.68950.00190.18%1
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780202102南方多利增强债券C债券型2019-06-241.10251.69032019-06-211.10151.68930.00100.09%1
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781310398申万菱信沪深300价值指数股票型2019-06-241.57211.69222019-06-211.56911.68920.00300.19%1
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782040010华安稳定收益债券B债券型2019-06-241.07651.68972019-06-211.07561.68880.00090.08%1
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783000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-06-241.49101.68802019-06-211.49101.68800.00000.00%1
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784180015银华增强收益债券债券型2019-06-241.18101.68902019-06-211.18001.68800.00100.08%1
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785000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-06-241.13301.68302019-06-211.13801.6880-0.0050-0.44%1打开1
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786161010富国天丰强化债券债券型2019-06-241.08001.68702019-06-211.08001.68700.00000.00%1
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787470006汇添富医药保健股票混合型2019-06-241.39301.69402019-06-211.38501.68600.00800.58%1
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788570006诺德中小盘股票混合型2019-06-241.15701.68702019-06-211.15601.68600.00100.09%1
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789213917宝盈增强收益债券C债券型2019-06-241.10121.68322019-06-211.10361.6856-0.0024-0.22%1
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790161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-06-241.21021.68682019-06-211.20921.68560.00100.08%0
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791004008中融鑫思路混合A混合型2019-06-241.30631.68932019-06-211.30251.68550.00380.29%1
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792161713招商信用添利债券封闭债券型2019-06-241.02501.68502019-06-211.02501.68500.00000.00%0
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793160612鹏华丰收债券债券型2019-06-241.09501.68502019-06-211.09501.68500.00000.00%1
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794240019华宝银行ETF联接A股票型2019-06-241.12161.68642019-06-211.11951.68430.00210.19%1
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795270009广发增强债券债券型2019-06-241.15101.68502019-06-211.15001.68400.00100.09%1
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796161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-06-241.02201.68402019-06-211.02201.68400.00000.00%1
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797000117广发轮动配置股票混合型2019-06-241.69401.69402019-06-211.68301.68300.01100.65%1
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798000065国富焦点驱动混合混合型2019-06-241.51901.68402019-06-211.51701.68200.00200.13%1
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799519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.68201.68200.00500.30%1
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0暂停
800001508富国新动力灵活配置混合A混合型2019-06-241.67801.67802019-06-211.68201.6820-0.0040-0.24%1
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801460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-06-241.69701.69702019-06-211.68201.68200.01500.89%1
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1
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802159915易方达创业板ETF股票型2019-06-241.45811.67042019-06-211.46701.6806-0.0089-0.61%1
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1
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803100037富国优化增强债券C债券型2019-06-241.61601.68102019-06-211.61501.68000.00100.06%1打开1打开
804519666银河银信添利债券B债券型2019-06-241.07081.68012019-06-211.07061.67990.00020.02%1
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1
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805519680交银增利债券A/B债券型2019-06-241.03571.67972019-06-211.03531.67930.00040.04%1
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1
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806519676银河强化债券债券型2019-06-241.08901.67902019-06-211.08901.67900.00000.00%1
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807163806中银增利债券债券型2019-06-241.06001.67902019-06-211.06001.67900.00000.00%1
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808510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-06-241.68121.68122019-06-211.67801.67800.00320.19%1
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809395001中海稳健收益债券债券型2019-06-241.08801.67802019-06-211.08801.67800.00000.00%1
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1打开
810000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
 打开
1打开
811519710交银荣安保本混合混合型2019-06-241.19301.68402019-06-211.18501.67600.00800.68%1
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0暂停
812001342易方达新享混合A混合型2019-06-241.62101.67602019-06-211.61901.67400.00200.12%1
 打开
1打开
813519671银河沪深300指数股票型2019-06-241.67601.67602019-06-211.67301.67300.00300.18%1
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814161216国投瑞银双债A债券型2019-06-241.13901.67102019-06-211.13901.67100.00000.00%1
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815000746招商行业精选股票股票型2019-06-241.67301.67302019-06-211.67101.67100.00200.12%0
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0
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816290014泰信现代服务业股票混合型2019-06-241.62101.68102019-06-211.61001.67000.01100.68%1
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817003854汇安丰华混合A混合型2019-06-241.23651.66812019-06-211.23651.66810.00000.00%1
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1
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818070018嘉实回报混合混合型2019-06-241.22401.67102019-06-211.22101.66800.00300.25%1
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819000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-06-241.54881.67072019-06-211.54521.66710.00360.23%1
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820161825银华中证800等权指数增强分股票型2019-04-150.86601.66202019-04-120.87501.6670----1
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 打开
821002803东方红沪港深混合混合型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66701.6670-0.0010-0.06%1
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822257070国联安优选行业股票混合型2019-06-241.35961.66062019-06-211.36591.6669-0.0063-0.46%1
 打开
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 打开
823070015嘉实多元债券A债券型2019-06-241.15601.66602019-06-211.15601.66600.00000.00%1
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824160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-06-241.30011.66512019-06-211.29971.66470.00040.03%0
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825001011华夏希望债券A债券型2019-06-241.14501.66502019-06-211.14401.66400.00100.09%1
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0暂停
826630009华商稳定增利债券A债券型2019-06-241.33301.66302019-06-211.33401.6640-0.0010-0.07%1
 打开
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 打开
827470018汇添富双利债券A债券型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66301.66300.00300.18%1
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828000039农银高增长股票混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.66241.6624-0.0004-0.02%0
 暂停
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829580002东吴双动力股票混合型2019-06-240.59821.66102019-06-210.59831.6611-0.0001-0.02%1
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830004009中融鑫思路混合C混合型2019-06-241.28111.66412019-06-211.27741.66040.00370.29%1
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831531009建信收益增强C债券型2019-06-241.54401.65902019-06-211.54501.6600-0.0010-0.06%1
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832001510富国新动力灵活配置混合C混合型2019-06-241.65701.65702019-06-211.66001.6600-0.0030-0.18%1
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833000190中银保本二号混合混合型2019-06-241.34201.66202019-06-211.33901.65900.00300.22%1
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834161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-06-241.66401.66402019-06-211.65871.65870.00530.32%1
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835001281长安鑫利优选混合A混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65781.65780.00420.25%1
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836630103华商收益增强债券B债券型2019-06-241.15101.65702019-06-211.15101.65700.00000.00%1
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837002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-06-241.05511.65812019-06-211.05271.65570.00240.23%0
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0暂停
838000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
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839217022招商产业债券债券型2019-06-241.41601.65602019-06-211.41501.65500.00100.07%1
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840481012工银深证红利ETF联接A股票型2019-06-241.48111.65932019-06-211.47661.65480.00450.30%1
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841400025东方新兴成长混合混合型2019-06-241.66131.66132019-06-211.65421.65420.00710.43%0
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842160615鹏华沪深300指数A股票型2019-06-241.59701.65702019-06-211.59401.65400.00300.19%1
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843610001信达澳银领先增长股票混合型2019-06-241.09841.65052019-06-211.10141.6535-0.0030-0.27%1打开1打开
844160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-06-241.11701.65302019-06-211.11701.65300.00000.00%1
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845450006国富强化收益债券C债券型2019-06-241.11461.65182019-06-211.11411.65130.00050.04%1
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846020020国泰双利债券C债券型2019-06-241.39601.64802019-06-211.39601.64800.00000.00%1
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847001112东方红中国优势混合混合型2019-06-241.64101.64102019-06-211.64801.6480-0.0070-0.42%1
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848000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-06-241.45601.64702019-06-211.45601.64700.00000.00%1
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849000609华商新量化混合混合型2019-06-241.09201.64202019-06-211.09701.6470-0.0050-0.46%1
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850001714工银文体产业股票股票型2019-06-241.64501.64502019-06-211.64701.6470-0.0020-0.12%1
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851180028银华永祥灵活配置混合混合型2019-06-240.99901.65202019-06-210.99501.64500.00400.40%1
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852002072长安鑫利优选混合C混合型2019-06-241.64841.64842019-06-211.64431.64430.00410.25%0
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853001216易方达新收益混合A混合型2019-06-241.65501.65502019-06-211.64401.64400.01100.67%1
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854519033海富通国策导向股票混合型2019-06-241.08101.64802019-06-211.07601.64300.00500.46%1
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855481009工银沪深300指数A股票型2019-06-241.05101.64412019-06-211.04961.64270.00140.13%1
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856160626鹏华信息分级股票型2019-06-240.99501.63602019-06-211.00201.6400-0.0070-0.70%1
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857165509信诚增强收益债券债券型2019-06-241.13401.63902019-06-211.13501.6400-0.0010-0.09%1
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858260115景顺长城中小盘股票混合型2019-06-241.07801.63802019-06-211.08001.6400-0.0020-0.19%1
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859420005天弘周期策略股票混合型2019-06-241.27201.64302019-06-211.26801.63900.00400.32%1
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860260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2019-06-241.21701.64102019-06-211.21401.63800.00300.25%1
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861165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2019-06-241.63901.63902019-06-211.63701.63700.00200.12%1
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862159919嘉实沪深300ETF股票型2019-06-243.86181.63942019-06-213.85421.63620.00760.20%1
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863020018国泰金鹿保本混合保本型2019-06-241.17651.63402019-06-211.17871.6361-0.0022-0.19%1
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864510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
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865000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-06-211.51501.62502019-06-201.52301.6330----1
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866550004信诚三得益债券A债券型2019-06-241.13701.63302019-06-211.13601.63200.00100.09%1
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867164703汇添富纯债债券型2019-06-240.87201.63002019-06-210.87201.63000.00000.00%1
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868210008金鹰策略配置股票混合型2019-06-241.02451.62452019-06-211.02971.6297-0.0052-0.51%1
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869610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-06-241.01701.63002019-06-211.01601.62900.00100.10%1
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870660009农银增强收益债券A债券型2019-06-241.55801.62902019-06-211.55761.62860.00040.03%1
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871450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
872519682交银增利债券C债券型2019-06-241.03311.62812019-06-211.03271.62770.00040.04%1
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873164205天弘文化新兴产业股票混合型2019-06-241.40161.62982019-06-211.39931.62710.00230.16%0
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874001927华夏消费升级混合A混合型2019-06-241.63501.63502019-06-211.62601.62600.00900.55%1
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875002425金鹰元禧混合C混合型2019-06-241.12671.62672019-06-211.12571.62570.00100.09%1
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876164808工银四季收益债券债券型2019-06-241.06771.62562019-06-211.06721.62510.00050.05%1
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877510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
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878000270建信安心保本混合保本型2019-06-241.06201.62202019-06-211.06301.6240-0.0010-0.09%1
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879519186万家稳健增利债券A债券型2019-06-241.07031.62432019-06-211.06981.62380.00050.05%1
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880470010汇添富多元收益债券A债券型2019-06-241.22101.62502019-06-211.21901.62300.00200.16%1
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881001013华夏希望债券C债券型2019-06-241.12401.62402019-06-211.12301.62300.00100.09%1
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882070016嘉实多元债券B债券型2019-06-241.15001.62302019-06-211.15001.62300.00000.00%1
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883162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-06-240.83401.62202019-06-210.83401.62200.00000.00%1
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884519078汇添富增强收益债券A债券型2019-06-241.20301.62302019-06-211.20201.62200.00100.08%1
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885001868招商产业债券C债券型2019-06-241.38201.62202019-06-211.38101.62100.00100.07%0
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886040037华安安心收益债券B债券型2019-06-241.13101.62102019-06-211.12901.61900.00200.18%1
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887376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-06-241.62601.62602019-06-211.61901.61900.00700.43%1
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888165707诺德深证300指数分级股票型2019-06-240.77501.61702019-06-210.77601.6180-0.0010-0.13%1
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889040036华安安心收益债券A债券型2019-06-241.14501.62002019-06-211.14201.61700.00300.26%1
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890160624鹏华消费领先混合混合型2019-06-241.74801.62502019-06-211.73901.61700.00900.52%1
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891519678银河消费驱动股票混合型2019-06-241.62901.62902019-06-211.61701.61700.01200.74%1
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892519030海富通稳固收益债券债券型2019-06-241.22601.61602019-06-211.22601.61600.00000.00%1
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1
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893000277博时双月薪定期支付债券债券型2019-06-211.01601.61802019-06-141.01401.6150----0暂停0
 暂停
894001103前海开源工业革命4.0混合混合型2019-06-241.49101.61602019-06-211.49001.61500.00100.07%1
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1
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895000121华夏永福混合A混合型2019-06-241.61301.61302019-06-211.61501.6150-0.0020-0.12%0
 暂停
1打开
896160808长盛同瑞中证200指数分级股票型2019-06-240.86301.61502019-06-210.86301.61500.00000.00%1
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1
 打开
897002166华夏永福混合C混合型2019-06-241.61201.61202019-06-211.61401.6140-0.0020-0.12%0
 暂停
1打开
898241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-06-211.60001.60002019-06-201.61401.6140----0
 暂停
0
 暂停
899320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-06-211.58401.58402019-06-201.61301.6130----1
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1
 打开
900001217易方达新收益混合C混合型2019-06-241.62201.62202019-06-211.61201.61200.01000.62%1
 打开
1打开
901000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-06-211.22301.59302019-06-201.24201.6120----1
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902169105东方红睿华沪港深混合混合型2019-06-241.24901.61002019-06-211.24911.6101-0.0001-0.01%0
 暂停
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903320016诺安多策略股票混合型2019-06-241.61001.61002019-06-211.61001.61000.00000.00%1
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1
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904159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-241.53541.61142019-06-211.53351.60950.00190.12%1
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1打开
905006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.28561.61162019-06-211.28331.60930.00230.18%1
 打开
1
 打开
906000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
 打开
1打开
907512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
 打开
1
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908420102天弘永利债券B债券型2019-06-241.07691.60952019-06-211.07521.60780.00170.16%1
 打开
0暂停
909164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-06-241.26701.60802019-06-211.26601.60700.00100.08%1
 打开
1
 打开
910610007信达澳银消费优选股票混合型2019-06-241.12301.61302019-06-211.11701.60700.00600.54%1
 打开
1
 打开
911630109华商稳定增利债券C债券型2019-06-241.28501.60502019-06-211.28701.6070-0.0020-0.16%1
 打开
1
 打开
912660102农银恒久增利债券C债券型2019-06-241.26941.60612019-06-211.26891.60560.00050.04%1
 打开
1
 打开
913164206天弘添利分级债券债券型2019-06-241.11201.60502019-06-211.11201.60500.00000.00%1
 打开
1
 打开
914700002平安大华深证300指数增强股票型2019-06-241.52701.60702019-06-211.52401.60400.00300.20%1
 打开
1
 打开
915169104东方红睿满沪港深混合混合型2019-06-241.25901.61002019-06-211.25301.60400.00600.48%0
 暂停
0暂停
916004342南方沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.44591.60592019-06-211.44321.60320.00270.19%1打开1打开
917690006民生加银信用双利债券A债券型2019-06-241.57101.60102019-06-211.57301.6030-0.0020-0.13%1
 打开
1
 打开
918590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
 打开
1
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919160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-06-241.60581.60582019-06-211.60211.60210.00370.23%1
 打开
1
 打开
920162215泰达宏利聚利债券债券型2019-06-241.05101.59902019-06-211.05301.6020-0.0020-0.19%1
 打开
1
 打开
921202213南方核心竞争混合混合型2019-06-241.05161.60272019-06-211.05071.60180.00090.09%1
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0暂停
922202211南方中证100指数A股票型2019-06-241.13081.60432019-06-211.12771.60120.00310.27%1
 打开
1打开
923487021工银瑞信优质精选混合混合型2019-06-241.60101.60102019-06-211.60101.60100.00000.00%1
 打开
1
 打开
924160632鹏华酒分级股票型2019-06-241.06801.61202019-06-211.05001.60000.01801.71%1
 打开
1
 打开
925161908万家添利债券(LOF)债券型2019-06-240.97841.59832019-06-210.97911.5992-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
926002339海富通安颐收益混合C混合型2019-06-241.32101.60102019-06-211.31901.59900.00200.15%0
 暂停
0暂停
927001928华夏消费升级混合C混合型2019-06-241.60801.60802019-06-211.59901.59900.00900.56%1
 打开
1
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928202015南方沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.44141.60142019-06-211.43861.59860.00280.19%1
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 打开
929162212泰达宏利红利先锋股票混合型2019-06-241.03001.60002019-06-211.02801.59800.00200.19%1
 打开
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930002172海富通新内需混合C混合型2019-06-241.29301.59902019-06-211.29201.59800.00100.08%0
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931000184工银添福债券A债券型2019-06-241.45101.59702019-06-211.45001.59600.00100.07%1打开1
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932005691南方中证100指数C股票型2019-06-241.12521.59872019-06-211.12221.59560.00300.27%1
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933001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-06-211.58701.58702019-06-201.59401.5940----1
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934262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-06-211.41301.58902019-06-201.41801.5940----1
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935006109富荣价值精选混合A混合型2019-06-241.59691.59692019-06-211.59391.59390.00300.19%1
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936000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.37901.59202019-06-211.37901.59200.00000.00%1
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937121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2019-06-241.33841.58862019-06-211.34091.5912-0.0025-0.19%1
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938530018建信深证100指数增强股票型2019-06-241.59351.59352019-06-211.59121.59120.00230.14%1
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939519160新华安享惠金定期债券A债券型2019-06-211.04601.43102019-06-141.20601.5910----0
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940580007东吴安享量化混合混合型2019-06-241.01001.59002019-06-211.01101.5910-0.0010-0.10%0
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941163811中银双利债券A债券型2019-06-241.26401.58602019-06-211.26901.5910-0.0050-0.39%1
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942000185工银添福债券B债券型2019-06-241.44601.59102019-06-211.44501.59000.00100.07%0暂停1
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943090011大成核心双动力股票混合型2019-06-240.99201.59202019-06-210.99001.59000.00200.20%1
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944000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-06-241.59101.59102019-06-211.58901.58900.00200.13%0
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945470058汇添富可转债债券A债券型2019-06-241.37501.58702019-06-211.37601.5880-0.0010-0.07%1
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946470011汇添富多元收益债券C债券型2019-06-241.21001.59002019-06-211.20801.58800.00200.17%1
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947519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-06-241.57801.58802019-06-211.57701.58700.00100.06%1
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948164210天弘同利分级债券债券型2019-06-241.03191.58592019-06-211.03281.5868-0.0009-0.09%1
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949110026易方达创业板ETF联接A股票型2019-06-241.57701.57702019-06-211.58611.5861-0.0091-0.57%1
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950380009中银添利债券发起A债券型2019-06-241.28501.58702019-06-211.28401.58600.00100.08%1
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951690004民生加银稳健成长股票混合型2019-06-241.59601.59602019-06-211.58601.58600.01000.63%1
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952660109农银增强收益债券C债券型2019-06-241.51381.58482019-06-211.51351.58450.00030.02%1
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953000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-06-211.31101.57902019-06-201.31601.5840----1
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954001287安信优势增长混合A混合型2019-06-241.58061.58062019-06-211.58351.5835-0.0029-0.18%1
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955200013长城积极增利债券A债券型2019-06-241.20821.58362019-06-211.20801.58340.00020.02%1
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956162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-06-211.56901.56902019-06-201.58301.5830----1
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957001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2019-06-241.51101.58602019-06-211.50701.58200.00400.27%1
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958270029广发聚财信用债券A债券型2019-06-241.15801.58302019-06-211.15701.58200.00100.09%1
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959290008泰信发展主题股票混合型2019-06-241.14401.58302019-06-211.14301.58200.00100.09%1
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960470078汇添富增强收益债券C债券型2019-06-241.16601.58202019-06-211.16501.58100.00100.09%1
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961519187万家稳健增利债券C债券型2019-06-241.06651.58052019-06-211.06611.58010.00040.04%1
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962000567广发聚祥灵活混合混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.58001.58000.00300.19%1
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963161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-06-241.58701.58702019-06-211.58001.58000.00700.44%1
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964163822中银主题策略股票混合型2019-06-241.47901.57902019-06-211.48001.5800-0.0010-0.07%0
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965004744易方达创业板ETF联接C股票型2019-06-241.57071.57072019-06-211.57981.5798-0.0091-0.58%1
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966450011国富研究精选股票混合型2019-06-241.59001.59002019-06-211.57701.57700.01300.82%1
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967420009天弘安康颐养混合混合型2019-06-241.57801.57802019-06-211.57601.57600.00200.13%1
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968005852中银添利债券发起C债券型2019-06-241.27501.57702019-06-211.27401.57600.00100.08%0
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969000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-06-241.51201.57702019-06-211.51101.57600.00100.07%0
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970000432中银优秀企业股票混合型2019-06-241.57701.57702019-06-211.57601.57600.00100.06%1
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971519130海富通新内需混合混合型2019-06-241.27501.57702019-06-211.27401.57600.00100.08%0
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972002036安信优势增长混合C混合型2019-06-241.57161.57162019-06-211.57451.5745-0.0029-0.18%0
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973164509国富恒利债券(LOF)A债券型2019-06-240.96201.57412019-06-210.96211.5742-0.0001-0.01%1
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974550005信诚三得益债券B债券型2019-06-241.10801.57502019-06-211.10701.57400.00100.09%1
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975001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-06-241.57481.57482019-06-211.57381.57380.00100.06%1
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1
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976004223金信多策略精选混合混合型2019-06-241.04731.57362019-06-211.04731.57360.00000.00%1
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1
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977519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
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978001543宝盈新锐混合混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57201.57200.01300.83%1
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979519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-06-241.57901.57902019-06-211.57101.57100.00800.51%1
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980001425博时新起点混合C混合型2019-06-241.57101.57102019-06-211.57061.57060.00040.03%1
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1
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981001424博时新起点混合A混合型2019-06-241.57091.57092019-06-211.57051.57050.00040.03%1
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982001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.57001.57000.01300.83%1
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983161024富国中证军工指数分级股票型2019-06-241.12501.56902019-06-211.12701.5700-0.0020-0.18%1
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984200009长城稳健增利债券债券型2019-06-241.16491.56992019-06-211.16471.56970.00020.02%1
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1
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985161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-06-211.55521.55522019-06-201.56931.5693----1
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986519050海富通安颐收益混合A混合型2019-06-241.29701.57102019-06-211.29501.56900.00200.15%1
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1
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987002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-06-241.51301.57802019-06-211.50201.56700.01100.73%0
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0暂停
988169103东方红睿轩沪港深混合混合型2019-06-241.22621.56422019-06-211.22761.5656-0.0014-0.11%1
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1
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989001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-06-241.49501.55702019-06-211.50301.5650-0.0080-0.53%1
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1
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990163210诺安纯债定期开放债券A债券型2019-06-241.01201.56602019-06-211.01101.56500.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
991519127浦银安盛盛世精选混合混合型2019-06-241.56301.56302019-06-211.56401.5640-0.0010-0.06%1
 打开
0暂停
992006397长信内需成长混合E股票型2019-06-241.57601.57602019-06-211.56401.56400.01200.77%0
 暂停
0暂停
993000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-06-241.56501.56502019-06-211.56301.56300.00200.13%1
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1
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994519161新华安享惠金定期债券C债券型2019-06-211.02401.40602019-06-141.18101.5630----0
 暂停
0
 暂停
995002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.35401.56202019-06-211.35401.56200.00000.00%0
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0暂停
996001278前海开源清洁能源混合A混合型2019-06-241.46601.56602019-06-211.46201.56200.00400.27%1
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1
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997000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-06-241.55701.55702019-06-211.56101.5610-0.0040-0.26%0
 暂停
1打开
998100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2019-06-241.53301.56302019-06-211.53101.56100.00200.13%0
 暂停
0暂停
999260117景顺长城支柱产业股票混合型2019-06-241.28401.56402019-06-211.28101.56100.00300.23%1
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1
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1000160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-06-241.10221.56062019-06-211.10251.5609-0.0003-0.03%1
 打开
1
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1001002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-06-241.46401.56402019-06-211.46001.56000.00400.27%0
 暂停
0暂停
1002519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-06-241.57001.57002019-06-211.56001.56000.01000.64%1
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1
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1003420002天弘永利A债券型2019-06-241.07501.56172019-06-211.07331.56000.00170.16%1
 打开
0暂停
1004610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-06-241.01101.56002019-06-211.01101.56000.00000.00%1
 打开
1
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1005310508申万菱信稳益宝债券债券型2019-06-241.22901.56102019-06-211.22701.55900.00200.16%1
 打开
1
 打开
1006000458英大领先回报混合混合型2019-06-240.89971.55972019-06-210.89821.55820.00150.17%1
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1
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1007001178前海开源再融资股票股票型2019-06-241.34201.56202019-06-211.33801.55800.00400.30%1
 打开
1
 打开
1008690206民生加银信用双利债券C债券型2019-06-241.52601.55602019-06-211.52801.5580-0.0020-0.13%1
 打开
1
 打开
1009000598长盛生态环境混合混合型2019-06-241.56901.56902019-06-211.55801.55800.01100.71%1
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1010519727交银成长30股票混合型2019-06-241.09001.55002019-06-211.09701.5570-0.0070-0.64%1
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1011000130大成景兴信用债债券A债券型2019-06-241.25641.55642019-06-211.25641.55640.00000.00%1
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1012161022富国创业板指数分级股票型2019-06-241.01001.55402019-06-211.01701.5560-0.0070-0.69%1
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1013960020南方优选价值混合H股票型2019-06-211.10601.56102019-06-201.10101.5560----0
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1014000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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1015165515信诚沪深300指数分级股票型2019-06-240.88501.55602019-06-210.88301.55500.00200.23%1
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1016161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-06-241.16401.55402019-06-211.16401.55400.00000.00%1
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1017000066诺安鸿鑫混合混合型2019-06-241.10091.55382019-06-211.10101.5539-0.0001-0.01%1
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1018161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-06-211.17701.54702019-06-201.18301.5530----1
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1019610006信达澳银产业升级股票混合型2019-06-241.08501.55502019-06-211.08201.55200.00300.28%0
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1020000656前海开源沪深300指数股票型2019-06-241.30401.55402019-06-211.30201.55200.00200.15%1
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1021510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-06-243.86291.55422019-06-213.85531.55140.00760.20%1
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1022217017招商上证消费80ETF联接A股票型2019-06-241.55971.55972019-06-211.55131.55130.00840.54%1
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1023002199前海开源中证军工指数C股票型2019-06-240.59101.55102019-06-210.59101.55100.00000.00%0
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1024000045工银产业债债券A债券型2019-06-241.40201.55302019-06-211.40001.55100.00200.14%1
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1025050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-06-211.40241.54492019-06-201.40801.5505----0
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1026001889中欧增强回报债券E债券型2019-06-241.07901.55062019-06-211.07851.55010.00050.05%0
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1027510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
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1028240012华宝增强收益债券A债券型2019-06-241.17131.55132019-06-211.16961.54960.00170.15%1
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1029001975景顺长城环保优势股票股票型2019-06-241.54801.54802019-06-211.54901.5490-0.0010-0.06%1
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1030002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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1031050023博时天颐债券A债券型2019-06-241.29701.55002019-06-211.29601.54900.00100.08%1
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1032166008中欧增强回报债券A债券型2019-06-241.08261.54912019-06-211.08211.54860.00050.05%1
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1033161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-06-241.19901.54902019-06-211.19801.54800.00100.08%0暂停0
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1034270030广发聚财信用债券B债券型2019-06-241.13301.54902019-06-211.13201.54800.00100.09%1
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1035000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-06-241.54951.54952019-06-211.54771.54770.00180.12%0
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1036164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2019-06-241.04361.54252019-06-211.04701.5476-0.0034-0.32%1
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1037519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-06-241.55001.55002019-06-211.54701.54700.00300.19%1
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1038001657长安鑫富领先混合混合型2019-06-241.55201.55202019-06-211.54701.54700.00500.32%1
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1039000711嘉实医疗保健股票股票型2019-06-241.56401.56402019-06-211.54701.54700.01701.10%1
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1040163812中银双利债券B债券型2019-06-241.24701.54002019-06-211.25301.5460-0.0060-0.48%1
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1041005301前海开源景鑫混合A混合型2019-06-241.56071.56072019-06-211.54601.54600.01470.95%1
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1042006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-06-241.54691.54692019-06-211.54511.54510.00180.12%1打开1打开
1043000936博时产业新动力混合A混合型2019-06-241.52301.54902019-06-211.51901.54500.00400.26%1
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1044002779前海联合新思路混合C混合型2019-06-241.04801.54802019-06-211.04501.54500.00300.29%1
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1045005302前海开源景鑫混合C混合型2019-06-241.55911.55912019-06-211.54431.54430.01480.96%1
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1046519738交银周期回报混合混合型2019-06-241.14601.54502019-06-211.14401.54300.00200.17%1
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1047740101长安沪深300非周期行业指数股票型2019-06-241.04001.54402019-06-211.03801.54200.00200.19%1
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1048470059汇添富可转债债券C债券型2019-06-241.32801.54002019-06-211.32901.5410-0.0010-0.08%1
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1049002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
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1050163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-06-241.04401.54002019-06-211.04501.5410-0.0010-0.10%0
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1051160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-06-241.46501.54002019-06-211.46501.54000.00000.00%1
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1052001018易方达新经济混合混合型2019-06-241.53601.53602019-06-211.53901.5390-0.0030-0.19%1
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1053160417华安沪深300指数分级股票型2019-06-241.35201.54102019-06-211.34951.53850.00250.19%1