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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1004473前海开源尊享货币A股票型2019-02-22120.1380123.40202019-02-21120.1200123.38400.01800.01%1
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2968013施罗德亚洲高息股债M混合型2019-02-21121.9850121.98502019-02-20122.0060122.0060----0
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3511880银华货币ETF股票型2019-02-22100.5450120.92902019-02-21100.5230120.90700.02200.02%1
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4003816银华货币ETFB股票型2019-02-21100.5690118.94502019-02-20100.5610118.9370----1
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5968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20104.9900112.03002019-02-19105.1000112.1400----1打开1打开
6004474前海开源尊享货币B股票型2019-02-22102.9510106.21502019-02-21102.9340106.19800.01700.02%1
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7968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20101.9500101.95002019-02-19102.0200102.0200----1打开1打开
8968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2023.440023.44002019-02-1923.460023.4600----1打开1打开
9000011华夏大盘精选混合混合型2019-02-2212.334016.61402019-02-2112.152016.43200.18201.50%1
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10968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2013.620014.17002019-02-1913.630014.1800----1打开1打开
11968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-02-2010.450011.76002019-02-1910.450011.7600----0
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12070002嘉实增长混合混合型2019-02-229.32909.98002019-02-219.10509.75600.22402.46%0
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13163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-02-220.69689.27562019-02-210.67869.20290.01822.68%1
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14968009建银国际国策主导股票股票型2019-02-219.14009.14002019-02-209.11009.1100----0
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15110013易方达科翔股票混合型2019-02-222.42807.40702019-02-212.34207.29100.08603.67%1
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16260104景顺长城内需增长股票混合型2019-02-225.02206.87802019-02-215.00606.86200.01600.32%1打开1打开
17240001华宝宝康消费品混合混合型2019-02-222.23456.62442019-02-212.20436.54930.03021.37%1
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18006011中信保诚稳鸿债券A债券型2019-02-226.52796.52792019-02-216.52896.5289-0.0010-0.02%1
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19519008汇添富优势精选混合混合型2019-02-222.61176.54132019-02-212.57186.50140.03991.55%1打开1打开
20000595嘉实泰和混合混合型2019-02-222.06906.08602019-02-212.00406.01700.06503.24%1
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21519908华夏兴华混合混合型2019-02-221.54605.96102019-02-211.52405.93800.02201.44%1
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22960004华夏兴华H混合型2019-02-211.52405.93802019-02-201.52305.9370----0
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23519001银华价值优选股票混合型2019-02-221.77385.95402019-02-211.73935.84240.03451.98%1
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24110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-02-221.35905.78002019-02-211.34205.76200.01701.27%1
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25160314华夏行业股票(LOF)混合型2019-02-220.91505.76402019-02-210.89705.69900.01802.01%1
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26288002华夏收入股票混合型2019-02-224.22805.62802019-02-214.13905.53900.08902.15%1
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27206001鹏华行业成长混合混合型2019-02-221.08855.42182019-02-211.08855.42180.00000.00%1
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28160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-02-221.51105.40402019-02-211.48805.38100.02301.55%1
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29110029易方达科讯股票混合型2019-02-220.93895.24332019-02-210.90495.14720.03403.76%1
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30070006嘉实服务增值行业混合混合型2019-02-224.67005.19002019-02-214.62705.14700.04300.93%0
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31375010上投摩根中国优势混合混合型2019-02-220.92724.97922019-02-210.90524.95720.02202.43%1
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32160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-02-221.77304.87702019-02-211.72304.82700.05002.90%1
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33020001国泰金鹰增长股票混合型2019-02-220.87684.80162019-02-210.86254.78730.01431.66%1打开1打开
34004638华夏鼎兴债券C债券型2018-12-124.74384.74382018-12-114.74274.7427----0暂停1
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35020003国泰金龙行业混合混合型2019-02-220.44904.73702019-02-210.43204.68400.01703.94%1
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36160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-02-221.38504.73302019-02-211.36204.68000.02301.69%1
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37162204泰达宏利精选股票混合型2019-02-222.93654.74152019-02-212.87114.67610.06542.28%1打开1打开
38160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-02-221.30604.62102019-02-211.29704.61200.00900.69%1
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39100020富国天益价值股票混合型2019-02-221.24484.62612019-02-211.22164.60290.02321.90%1
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40240008华宝收益增长混合混合型2019-02-224.60724.60722019-02-214.53944.53940.06781.49%1打开1打开
41110005易方达积极成长混合混合型2019-02-220.57584.49272019-02-210.57034.47880.00550.96%1打开1打开
42040005华安宏利股票混合型2019-02-223.90604.52602019-02-213.85134.47130.05471.42%1
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43161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-02-221.71374.50172019-02-211.68184.46980.03191.90%1
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44002011华夏红利混合混合型2019-02-222.01304.48602019-02-211.98204.45500.03101.56%1
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45110002易方达策略成长混合混合型2019-02-222.74004.48302019-02-212.69604.43900.04401.63%1打开1打开
46377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-02-222.58104.50102019-02-212.51654.43650.06452.56%1
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47003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2019-02-220.93524.44222019-02-210.92454.43150.01071.16%1
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48260101景顺长城优选股票混合型2019-02-222.01534.45192019-02-211.98994.42650.02541.28%1打开1打开
49481001工银核心价值股票混合型2019-02-220.26664.41722019-02-210.26504.41130.00160.60%1
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50151001银河稳健混合混合型2019-02-221.35854.40922019-02-211.33634.37870.02221.66%1
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51200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-02-221.52204.38202019-02-211.49984.35980.02221.48%1
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52240005华宝多策略股票股票型2019-02-220.44244.37692019-02-210.43414.35790.00831.91%1
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53360005光大保德信红利股票混合型2019-02-221.84204.38452019-02-211.80484.34730.03722.06%1打开1打开
54960002华夏回报H混合型2019-02-211.31704.30102019-02-201.32204.3060----0
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55002001华夏回报混合混合型2019-02-221.32804.31202019-02-211.31704.30100.01100.84%1
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56020005国泰金马稳健混合混合型2019-02-220.88304.32902019-02-210.86704.26500.01601.85%1打开1打开
57110011易方达中小盘股票混合型2019-02-223.87204.26202019-02-213.83444.22440.03760.98%1
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58202202南方避险增值混合保本型2019-02-223.46484.22382019-02-213.46284.22180.00200.06%0
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59519692交银成长股票混合型2019-02-223.47064.27662019-02-213.40804.21400.06261.84%1打开1打开
60100022富国天瑞强势混合混合型2019-02-220.47964.20642019-02-210.47094.18580.00871.85%1
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61002989融通通乾研究精选混合混合型2019-02-220.95634.20742019-02-210.93194.18380.02442.62%1
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62519011海富通精选混合混合型2019-02-220.39154.18442019-02-210.38214.15340.00942.46%1
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63519035富国天博创新股票混合型2019-02-221.31364.20582019-02-211.29004.14260.02361.83%1
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64519019大成景阳领先股票混合型2019-02-220.68604.14502019-02-210.67704.13600.00901.33%1
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65270005广发聚丰股票混合型2019-02-220.74574.20212019-02-210.73024.13190.01552.12%1
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66340006兴全全球视野股票股票型2019-02-221.43414.18012019-02-211.38424.13020.04993.60%1
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67070001嘉实成长收益混合A混合型2019-02-221.10954.14232019-02-211.09034.10990.01921.76%1打开1打开
68040004华安宝利配置混合混合型2019-02-221.14304.13202019-02-211.11504.10400.02802.51%1打开1打开
69270002广发稳健增长混合混合型2019-02-221.19614.09332019-02-211.19154.08870.00460.39%1
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70004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2019-02-220.89134.07762019-02-210.88314.06950.00820.93%1
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71163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-02-223.04004.10402019-02-212.99204.05600.04801.60%1
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72150103银河银泰混合混合型2019-02-220.94024.07022019-02-210.92004.05000.02022.20%1
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73162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-02-221.31904.04702019-02-211.31604.04400.00300.23%1打开1打开
74519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-02-224.02404.04402019-02-214.02304.04300.00100.02%0
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75163801中银中国混合(LOF)混合型2019-02-221.13124.04922019-02-211.11504.03300.01621.45%1
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76400003东方精选混合混合型2019-02-221.23033.93092019-02-211.22193.90810.00840.69%1
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77159901易方达深证100ETF股票型2019-02-224.07563.98372019-02-213.98753.90000.08812.21%1
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78110001易方达平稳增长混合混合型2019-02-222.65603.97102019-02-212.58203.89700.07402.87%1打开1打开
79630002华商盛世成长股票混合型2019-02-222.28163.93662019-02-212.23943.89440.04221.88%1
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80163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2019-02-221.07783.90442019-02-211.05763.88420.02021.91%1
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81090001大成价值增长混合混合型2019-02-220.84013.82922019-02-210.83123.82030.00891.07%1
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82002031华夏策略混合混合型2019-02-223.26903.86902019-02-213.21903.81900.05001.55%1
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83180010银华优质增长股票混合型2019-02-221.30223.83682019-02-211.28203.81660.02021.58%1打开1打开
84519069汇添富价值精选股票混合型2019-02-222.31603.82302019-02-212.27803.78500.03801.67%1
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85160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-02-220.64103.77702019-02-210.63303.75400.00801.26%1
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86162006长城久富股票(LOF)混合型2019-02-221.03773.76752019-02-211.02273.75250.01501.47%1
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87240004华宝兴业动力组合股票混合型2019-02-221.28903.79902019-02-211.23953.74950.04953.99%1打开1打开
88257020国联安精选股票混合型2019-02-220.61403.73402019-02-210.60203.71600.01201.99%1打开1打开
89270001广发聚富混合混合型2019-02-220.90683.72282019-02-210.89393.70990.01291.44%1
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90340001兴全可转债混合混合型2019-02-221.08053.70552019-02-211.06853.69350.01201.12%1
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91217001招商安泰股票混合型2019-02-220.32353.69052019-02-210.31613.68310.00742.34%1
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92150968银河研究精选混合混合型2019-02-220.97423.67112019-02-210.95343.65030.02082.18%1
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93160603鹏华普天收益混合混合型2019-02-221.16703.66802019-02-211.14603.64700.02101.83%1
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94519039长盛同德主题股票混合型2019-02-221.29763.71832019-02-211.27253.64640.02511.97%1
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95519918华夏兴和混合混合型2019-02-221.33203.66502019-02-211.30503.64000.02702.07%1
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96080001长盛成长价值混合混合型2019-02-221.01203.64702019-02-210.99803.63300.01401.40%1
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97519690交银稳健配置混合混合型2019-02-221.25093.64092019-02-211.23163.62160.01931.57%1
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98257010国联安小盘精选混合混合型2019-02-220.91503.61602019-02-210.90303.60400.01201.33%1打开1打开
99040025华安科技动力股票混合型2019-02-222.82803.61502019-02-212.78703.57400.04101.47%1
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100510050华夏上证50ETF股票型2019-02-222.61403.62402019-02-212.56903.57000.04501.75%1
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101240002华宝宝康配置混合混合型2019-02-221.79553.59552019-02-211.74953.54950.04602.63%1
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102162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.19153.52952019-02-211.16543.50340.02612.24%1打开1打开
103003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-02-223.50303.50302019-02-213.50203.50200.00100.03%1
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104450002国富弹性市值股票混合型2019-02-221.15693.51412019-02-211.14383.50100.01311.15%1打开1打开
105003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-02-223.50203.50202019-02-213.50103.50100.00100.03%1
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106519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-02-223.15603.56202019-02-213.09203.49800.06402.07%1
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107040002华安中国A股增强指数股票型2019-02-220.71203.53702019-02-210.69703.48800.01502.15%1打开1打开
108160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-02-220.95993.48592019-02-210.94213.46810.01781.89%1打开1打开
109163803中银增长股票混合型2019-02-220.35873.47152019-02-210.35553.46330.00320.90%1
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110160605鹏华中国50混合混合型2019-02-221.09203.46202019-02-211.07903.44900.01301.20%1打开1打开
111180031银华中小盘股票混合型2019-02-221.97203.49202019-02-211.92003.44000.05202.71%1
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112180012银华富裕主题股票混合型2019-02-222.49793.45092019-02-212.47233.42530.02561.04%1打开1打开
113202101南方宝元债券A债券型2019-02-222.00753.42752019-02-212.00143.42140.00610.30%1打开1打开
114006585南方宝元债券C债券型2019-02-222.00503.42502019-02-211.99893.41890.00610.31%1
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115000001华夏成长混合混合型2019-02-221.01803.42902019-02-210.99503.40600.02302.31%1
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116519688交银精选股票混合型2019-02-220.62543.40922019-02-210.61393.39770.01151.87%1
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117090003大成蓝筹稳健混合混合型2019-02-220.84373.41372019-02-210.82433.39430.01942.35%1
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118100026富国天合稳健股票混合型2019-02-221.22803.40952019-02-211.20953.39100.01851.53%1
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119161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-02-221.55003.46032019-02-211.47243.38270.07765.27%1打开1打开
120090004大成精选增值混合混合型2019-02-220.95723.37822019-02-210.93973.36070.01751.86%1打开1打开
121162201泰达宏利成长股票混合型2019-02-221.20523.40022019-02-211.16313.35810.04213.62%1打开1打开
122003022建信现金添益货币ETFA股票型2019-02-220.87873.36702019-02-211.24043.3380-0.3617-29.16%1
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123519087新华优选分红混合混合型2019-02-220.71453.34642019-02-210.70873.33700.00580.82%1
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124519679银河主题策略股票混合型2019-02-222.83003.39802019-02-212.75403.32200.07602.76%1
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125160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-213.19103.29102019-02-203.21903.3190----1
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126260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-02-221.02753.32752019-02-211.01733.31730.01021.00%1打开1打开
127288001华夏经典配置混合混合型2019-02-220.92703.31702019-02-210.91803.30800.00900.98%1
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128050002博时沪深300指数股票型2019-02-221.31803.31492019-02-211.29643.29330.02161.67%1打开1打开
129540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-02-221.47263.30862019-02-211.43863.27460.03402.36%1打开1打开
130110003易方达上证50指数A股票型2019-02-221.41693.28692019-02-211.39813.26810.01881.34%1打开1打开
131510180华安上证180ETF股票型2019-02-223.18293.33322019-02-213.11183.26690.07112.28%1
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132121002国投瑞银景气行业混合混合型2019-02-221.18433.30062019-02-211.14693.26320.03743.26%1
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133050004博时精选股票混合型2019-02-221.56203.28302019-02-211.53673.25770.02531.65%1
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134510081长盛动态精选混合混合型2019-02-220.91763.23942019-02-210.90293.22470.01471.63%1
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135050001博时价值增长混合混合型2019-02-220.73603.23802019-02-210.72003.22200.01602.22%1
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136002021华夏回报二号混合混合型2019-02-221.11403.21902019-02-211.10303.20800.01101.00%1打开1打开
137005101易方达月月利理财债券C债券型2019-02-220.86413.19302019-02-210.86873.2010-0.0046-0.53%1
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138040001华安创新股票混合型2019-02-220.62703.22502019-02-210.61903.19100.00801.29%1
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139162202泰达宏利周期股票混合型2019-02-221.16423.20922019-02-211.14173.18670.02251.97%1打开1打开
140519180万家180指数股票型2019-02-220.86483.20482019-02-210.84653.18650.01832.16%1
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141255010国联安稳健混合混合型2019-02-221.09303.18902019-02-211.07803.17400.01501.39%1打开1打开
142100016富国天源平衡混合混合型2019-02-221.47303.18602019-02-211.45203.16500.02101.45%1
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143590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-02-223.25903.25902019-02-213.16403.16400.09503.00%1
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144530003建信优选成长股票混合型2019-02-221.78253.23252019-02-211.71273.16270.06984.08%1打开1打开
145398001中海优质成长混合混合型2019-02-220.39673.19422019-02-210.38263.15910.01413.69%1
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146163406兴全合润分级股票混合型2019-02-221.24813.23882019-02-211.21563.15440.03252.67%1
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147000083汇添富消费行业股票混合型2019-02-223.21003.21002019-02-213.15403.15400.05601.78%1
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148320001诺安平衡混合混合型2019-02-220.89423.15422019-02-210.88673.14670.00750.85%1
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149519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-02-222.14703.16302019-02-212.11403.13000.03301.56%0
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150161601融通新蓝筹混合混合型2019-02-220.83313.13812019-02-210.81793.12290.01521.86%1
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151320003诺安股票混合型2019-02-221.25523.13872019-02-211.23623.11970.01901.54%1打开1打开
152160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2019-02-220.71103.12902019-02-210.70103.11600.01001.43%1
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153340007兴全社会责任股票混合型2019-02-222.98803.17802019-02-212.92403.11400.06402.19%1
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154350002天治品质优选混合混合型2019-02-220.58803.11302019-02-210.58453.10950.00350.60%1
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155540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-02-223.12043.18042019-02-213.04293.10290.07752.55%1
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156070003嘉实稳健混合混合型2019-02-221.12303.13702019-02-211.10103.09200.02202.00%1
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157511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-02-220.81333.11902019-02-211.17453.0900-0.3612-30.75%1
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158360001光大保德信量化股票股票型2019-02-221.06093.10462019-02-211.04303.08670.01791.72%1打开1打开
159202001南方稳健成长混合混合型2019-02-221.16003.09502019-02-211.15153.08650.00850.74%1打开1打开
160160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-02-221.11203.09802019-02-211.08703.07300.02502.30%1
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161040008华安策略优选股票混合型2019-02-221.55143.08772019-02-211.53383.07010.01761.15%1
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162550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-02-222.21203.11102019-02-212.16603.06500.04602.12%1
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163460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2019-02-220.40813.08462019-02-210.39753.05920.01062.67%1
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164213001宝盈鸿利收益混合混合型2019-02-221.03103.11202019-02-210.99203.05900.03903.93%1
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165460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-02-222.03513.08132019-02-211.98163.02780.05352.70%1
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1
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166121001国投瑞银融华债券债券型2019-02-221.52713.04412019-02-211.51063.02760.01651.09%1
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0暂停
167161606融通行业景气混合混合型2019-02-221.11703.05702019-02-211.08703.02700.03002.76%1
 打开
0暂停
168112002易方达策略成长二号混合混合型2019-02-220.82103.03102019-02-210.80803.01800.01301.61%1打开1打开
169070013嘉实研究精选股票混合型2019-02-221.61603.04602019-02-211.58703.01700.02901.83%1
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1打开
170151002银河收益债券债券型2019-02-221.40853.01852019-02-211.40663.01660.00190.14%1
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0暂停
171360006光大保德信新增长股票混合型2019-02-221.07243.03682019-02-211.04853.01290.02392.28%1打开1打开
172162203泰达宏利稳定股票混合型2019-02-221.06743.00742019-02-211.04652.98650.02092.00%1打开1打开
173163804中银收益混合混合型2019-02-221.15803.00302019-02-211.13802.98300.02001.76%1
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0暂停
174160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-02-220.86482.99042019-02-210.85302.97860.01181.38%1打开1打开
175162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-02-220.42802.97402019-02-210.42202.96800.00601.42%1打开1打开
176519997长信银利混合型2019-02-220.95022.99022019-02-210.92772.96770.02252.43%0
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177519018汇添富均衡增长股票混合型2019-02-220.53902.98972019-02-210.52632.95670.01272.41%1打开1打开
178350001天治财富增长混合混合型2019-02-221.13832.98362019-02-211.10152.94680.03683.34%1
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179162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-02-220.99462.94962019-02-210.98792.94290.00670.68%1打开1打开
180260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-02-220.95002.93602019-02-210.94702.93300.00300.32%1打开1打开
181310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-02-220.87422.94812019-02-210.85832.93220.01591.85%1
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182000619东方红产业升级混合混合型2019-02-222.96202.96202019-02-212.92602.92600.03601.23%1
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183519068汇添富成长焦点股票混合型2019-02-221.75982.94882019-02-211.73312.92210.02671.54%1打开1打开
184202003南方绩优成长股票A混合型2019-02-220.95542.93512019-02-210.93702.91670.01841.96%1
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185006540南方绩优成长混合C混合型2019-02-220.95362.93332019-02-210.93522.91490.01841.97%1
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186310328申万菱信新动力股票混合型2019-02-220.52512.93332019-02-210.51312.91160.01202.34%1
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187002521永赢双利债券A债券型2019-02-221.05812.90812019-02-211.04612.89610.01201.15%1
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188180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-02-221.09812.91312019-02-211.08092.89590.01721.59%1打开1打开
189160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-02-221.01062.90192019-02-210.98972.88100.02092.11%1打开1打开
190217002招商安泰平衡混合混合型2019-02-220.96022.88692019-02-210.95352.88020.00670.70%1
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191217005招商先锋混合混合型2019-02-220.94962.90512019-02-210.91902.87450.03063.33%1
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192180001银华优势企业混合混合型2019-02-221.03742.89452019-02-211.01252.86960.02492.46%1
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193320011诺安中小盘精选股票混合型2019-02-221.83402.86402019-02-211.82702.85700.00700.38%1
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194400001东方龙混合混合型2019-02-220.85522.86672019-02-210.84512.85660.01011.20%1
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195310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-02-222.09112.88362019-02-212.06102.85350.03011.46%0
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196000251工银金融地产股票混合型2019-02-222.18102.91602019-02-212.11702.85200.06403.02%1
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197110009易方达价值精选股票混合型2019-02-220.97112.84812019-02-210.96232.83930.00880.91%1打开1打开
198260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-02-221.30602.84302019-02-211.30102.83800.00500.38%1打开1打开
199003803华安新丰利混合A混合型2019-02-222.89532.89532019-02-212.83762.83760.05772.03%1
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200070010嘉实主题混合混合型2019-02-221.26602.84902019-02-211.24902.83200.01701.36%1
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201159902华夏中小板ETF股票型2019-02-222.77802.89802019-02-212.71102.83100.06702.47%1
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202270008广发核心精选股票混合型2019-02-222.66002.87002019-02-212.61902.82900.04101.57%1
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203519704交银先进制造股票混合型2019-02-221.73502.86202019-02-211.69602.82300.03902.30%1
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204340008兴全有机增长混合混合型2019-02-222.04102.86102019-02-212.00012.82010.04092.04%1
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205121005国投瑞银创新动力股票混合型2019-02-220.56942.83532019-02-210.56012.81980.00931.66%1
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206162102金鹰中小盘精选混合混合型2019-02-220.92142.81792019-02-210.91012.80660.01131.24%1
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207240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-02-222.58642.85442019-02-212.53592.80390.05051.99%1打开1打开
208519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-02-222.86202.86202019-02-212.79802.79800.06402.29%1
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209470009汇添富民营活力股票混合型2019-02-222.60102.85102019-02-212.53902.78900.06202.44%1
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210260116景顺长城核心竞争力股票股票型2019-02-222.66202.81202019-02-212.63802.78800.02400.91%1
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211373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-02-220.67242.76562019-02-210.66892.76210.00350.52%1打开1打开
212202011南方优选价值股票混合型2019-02-221.00602.78702019-02-210.98002.76100.02602.65%1
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213161605融通蓝筹成长混合混合型2019-02-221.05502.76802019-02-211.04102.75400.01401.34%1
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214550002信诚精萃成长股票混合型2019-02-220.54412.77982019-02-210.53132.75150.01282.41%1
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215270006广发策略优选混合混合型2019-02-221.51332.77332019-02-211.48152.74150.03182.15%1打开1打开
216519668银河成长股票混合型2019-02-221.06532.75612019-02-211.04652.73730.01881.80%1打开1打开
217519712交银阿尔法核心股票混合型2019-02-221.94502.77802019-02-211.90202.73500.04302.26%1
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218210001金鹰成份优选混合混合型2019-02-220.82832.72762019-02-210.82212.71810.00620.75%1
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219160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.82802.78602019-02-211.75402.69700.07404.22%1
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220519670银河行业股票混合型2019-02-221.19302.71802019-02-211.17102.69600.02201.88%1打开1打开
221519017大成积极成长股票混合型2019-02-220.89602.70302019-02-210.88002.68700.01601.82%1打开1打开
222450001国富中国收益混合混合型2019-02-220.88562.71322019-02-210.87002.68630.01561.79%1
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223161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-02-221.11102.70402019-02-211.08802.68100.02302.11%1打开1打开
224001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-02-221.10982.70132019-02-211.08292.67440.02692.48%0
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225570005诺德成长优势股票混合型2019-02-221.77302.69302019-02-211.75402.67400.01901.08%1
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226530001建信恒久价值股票混合型2019-02-220.64052.70812019-02-210.62032.66990.02023.26%1
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227162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-02-221.11272.67622019-02-211.10802.66490.00470.42%1
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228040011华安核心股票混合型2019-02-221.57052.68052019-02-211.55452.66450.01601.03%1
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229660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-02-222.62462.72462019-02-212.56382.66380.06082.37%1
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230166002中欧新蓝筹混合A混合型2019-02-221.11332.69052019-02-211.08632.66350.02702.49%1
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231161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-02-220.91102.71902019-02-210.88902.66200.02202.47%1
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232050009博时新兴成长股票混合型2019-02-220.58002.74602019-02-210.55702.66000.02304.13%1
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233040035华安逆向策略股票混合型2019-02-222.32802.70802019-02-212.26402.64400.06402.83%1
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234000410益民服务领先混合混合型2019-02-222.68502.68502019-02-212.64302.64300.04201.59%1
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235090007大成策略回报股票混合型2019-02-220.95202.66202019-02-210.93202.64200.02002.15%1
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236050008博时第三产业股票混合型2019-02-220.64802.65902019-02-210.64002.64100.00801.25%1打开1打开
237960008景顺核心H股票型2019-02-222.66202.66202019-02-212.63902.63900.02300.87%0
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238100032富国中证红利指数增强股票型2019-02-221.05902.65002019-02-211.04802.63700.01101.05%1
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239161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-02-220.81342.69822019-02-210.77622.63220.03724.79%1打开1打开
240040007华安中小盘成长股票混合型2019-02-221.35582.67072019-02-211.31242.62730.04343.31%1打开1打开
241000021华夏优势增长股票混合型2019-02-221.49602.66602019-02-211.45402.62400.04202.89%1
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242161604融通深证100指数股票型2019-02-221.04402.64202019-02-211.02202.62000.02202.15%1打开1打开
243001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-02-221.62042.66242019-02-211.57382.61580.04662.96%0
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244519091新华泛资源优势混合混合型2019-02-222.67302.67302019-02-212.61202.61200.06102.34%1
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245519995长信金利趋势混合型2019-02-220.44042.63392019-02-210.43002.60870.01042.42%0
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246166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-02-221.60502.64702019-02-211.55892.60090.04612.96%1
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247200001长城久恒平衡混合混合型2019-02-221.17392.61592019-02-211.13632.57830.03763.31%1
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248020026国泰成长优选股票混合型2019-02-222.12402.64602019-02-212.05102.57300.07303.56%1
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1
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249002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-02-222.60502.60502019-02-212.57102.57100.03401.32%0
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250121008国投瑞银成长优选股票混合型2019-02-220.48712.58062019-02-210.47912.56310.00801.67%1
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251519005海富通股票混合型2019-02-220.62602.57502019-02-210.60502.55400.02103.47%1打开1打开
252519003海富通收益增长混合混合型2019-02-220.94402.56902019-02-210.92802.55300.01601.72%1打开1打开
253320006诺安灵活配置混合混合型2019-02-221.99902.57902019-02-211.96102.54100.03801.94%1
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1
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254540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-02-221.03792.53592019-02-211.03642.53440.00150.14%1打开1打开
255519300大成沪深300指数股票型2019-02-220.95862.54622019-02-210.93852.52610.02012.14%1打开1打开
256100018富国天利增长债券债券型2019-02-221.28162.52462019-02-211.28062.52360.00100.08%1
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1
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257090006大成2020生命周期混合混合型2019-02-220.69102.51302019-02-210.68902.51100.00200.29%1打开1打开
258001882中欧价值发现混合E混合型2019-02-221.59692.51682019-02-211.58252.50240.01440.91%0
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259513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-02-212.47202.47202019-02-202.49402.4940----1
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260050011博时信用债券A/B债券型2019-02-222.40802.52302019-02-212.37202.48700.03601.52%1
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1
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261110027易方达安心回报债券A债券型2019-02-221.61802.50402019-02-211.59902.48500.01901.19%1
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262070099嘉实优质企业股票混合型2019-02-221.28302.49502019-02-211.27202.48400.01100.86%1打开1打开
263660001农银行业成长股票混合型2019-02-221.92442.52442019-02-211.88172.48170.04272.27%1
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264166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-02-221.61202.49802019-02-211.59402.48000.01801.13%1
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265519993长信增利动态策略股票混合型2019-02-220.86112.48012019-02-210.85072.46970.01041.22%1打开1打开
266166005中欧价值发现混合A混合型2019-02-221.43592.47302019-02-211.42302.46010.01290.91%1
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267519095新华行业周期轮换股票混合型2019-02-221.59302.49302019-02-211.56002.46000.03302.12%1
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1
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268166301华商中证500指数分级混合型2019-02-222.53302.53302019-02-212.45902.45900.07403.01%1
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269410001华富竞争力优选混合混合型2019-02-220.95592.49172019-02-210.93472.45290.02122.27%1
 打开
0暂停
270004232中欧价值发现混合C股票型2019-02-221.42662.45742019-02-211.41382.44460.01280.91%0
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271180013银华领先策略股票混合型2019-02-221.26642.46722019-02-211.24182.44260.02461.98%0
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1打开
272580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2019-02-220.73562.45562019-02-210.72192.44190.01371.90%1
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0暂停
273110028易方达安心回报债券B债券型2019-02-221.60502.45902019-02-211.58602.44000.01901.20%1
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1
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274233001大摩基础行业混合混合型2019-02-220.92022.46522019-02-210.89422.43920.02602.91%1打开1打开
275000577安信价值精选股票股票型2019-02-222.45102.45102019-02-212.43702.43700.01400.57%1
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1
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276270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-212.13992.40992019-02-202.15852.4285----0
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277020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-02-220.82502.45202019-02-210.79802.42500.02703.38%1打开1打开
278400007东方策略成长股票混合型2019-02-222.45162.45162019-02-212.42152.42150.03011.24%1
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279050111博时信用债券C债券型2019-02-222.35702.45402019-02-212.32202.41900.03501.51%1
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1
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280510080长盛全债指数增强债券债券型2019-02-221.13862.42362019-02-211.13152.41650.00710.63%1
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281163415兴全商业模式优选股票混合型2019-02-221.59502.45502019-02-211.55202.41200.04302.77%1
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1
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282519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-02-220.99602.42102019-02-210.99102.41100.00500.50%1
 打开
0暂停
283233007大摩卓越成长股票混合型2019-02-222.10132.47332019-02-212.03862.41060.06273.08%1
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1
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284121006国投瑞银稳健增长混合混合型2019-02-221.33102.42702019-02-211.31202.40800.01901.45%1
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0暂停
285163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-02-221.58012.41252019-02-211.55662.38900.02351.51%1
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1
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286550001信诚四季红混合混合型2019-02-220.76012.39152019-02-210.74932.38070.01081.44%1
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287002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2019-02-222.40102.40102019-02-212.37402.37400.02701.14%0
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288000136民生加银策略精选混合混合型2019-02-222.03102.39202019-02-212.01202.37300.01900.94%1
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289001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-02-221.17562.40462019-02-211.14062.36960.03503.07%0
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290110015易方达行业领先股票混合型2019-02-222.09202.40802019-02-212.05202.36800.04001.95%1
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291519089新华优选成长股票混合型2019-02-221.10102.39402019-02-211.07462.36760.02642.46%1
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292519061海富通纯债债券A债券型2019-02-221.51202.37102019-02-211.50702.36600.00500.33%1
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1
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293166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-02-221.17122.40022019-02-211.13632.36530.03493.07%1
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1
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294165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-02-221.79602.39602019-02-211.76202.36200.03401.93%1
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295519150新华优选消费股票混合型2019-02-221.43702.37302019-02-211.42602.36200.01100.77%1
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1
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296519674银河创新成长股票混合型2019-02-222.45422.45422019-02-212.35672.35670.09754.14%1
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1
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297200007长城安心回报混合混合型2019-02-220.92632.39532019-02-210.90892.35610.01741.91%1
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1打开
298519021国泰金鼎价值混合混合型2019-02-220.46602.37802019-02-210.45202.35500.01403.10%1
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1
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299000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-02-222.07502.39802019-02-212.01702.34000.05802.88%1
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1
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300519736交银新成长股票混合型2019-02-221.97302.37302019-02-211.93702.33700.03601.86%1
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301540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-02-221.73452.37452019-02-211.69622.33620.03832.26%1打开1打开
302160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-02-221.18102.35202019-02-211.16202.33300.01901.64%1
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1
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303519156新华行业灵活配置混合A混合型2019-02-221.41002.35402019-02-211.38702.33100.02301.66%1
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1
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304050007博时平衡配置混合混合型2019-02-220.88502.34202019-02-210.87202.32900.01301.49%1打开1打开
305519060海富通纯债债券C债券型2019-02-221.49402.33302019-02-211.48902.32800.00500.34%1
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306000480东方红新动力混合混合型2019-02-222.27102.35902019-02-212.23602.32400.03501.57%1
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1
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307202023南方优选成长混合A混合型2019-02-222.35502.35502019-02-212.32202.32200.03301.42%1
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1
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308160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-02-220.94302.32802019-02-210.93502.32000.00800.86%1
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309270041广发消费品精选股票混合型2019-02-222.33802.33802019-02-212.31802.31800.02000.86%1
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1
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310206009鹏华新兴产业股票混合型2019-02-221.96702.34402019-02-211.93502.31200.03201.65%0
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311710002富安达策略精选混合混合型2019-02-222.28762.32762019-02-212.27072.31070.01690.74%1
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312519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-02-211.83702.29702019-02-201.84602.3060----1
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313960007上投新兴H混合型2019-02-222.37502.37502019-02-212.29902.29900.07603.31%0
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314005206南方优选成长混合C混合型2019-02-222.33302.33302019-02-212.29902.29900.03401.48%1
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1
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315003142鹏华弘达混合A混合型2019-02-222.29782.29782019-02-212.29862.2986-0.0008-0.03%1
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316377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-02-222.37102.37102019-02-212.29502.29500.07603.31%1
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317070005嘉实债券债券型2019-02-221.27802.29002019-02-211.27702.28900.00100.08%0
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318121003国投瑞银核心企业股票混合型2019-02-220.65162.29662019-02-210.64012.28510.01151.80%1
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319200006长城消费增值股票混合型2019-02-220.84862.28862019-02-210.84172.28170.00690.82%1
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320690007民生加银景气行业股票混合型2019-02-222.33702.33702019-02-212.27702.27700.06002.64%1
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1
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321530020建信转债增强债券A债券型2019-02-222.33402.33402019-02-212.27702.27700.05702.50%0
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1打开
322161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-02-221.24002.29402019-02-211.22202.27600.01801.47%1
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1
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323290002泰信先行策略混合混合型2019-02-220.56272.29552019-02-210.55252.27310.01021.85%1打开1打开
324370024上投摩根核心优选股票混合型2019-02-222.10202.31702019-02-212.05802.27300.04402.14%1
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1
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325590001中邮核心优选混合混合型2019-02-221.08422.30422019-02-211.04982.26980.03443.28%1
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1
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326001887中欧价值智选混合E混合型2019-02-221.98912.33912019-02-211.91752.26750.07163.73%0
 暂停
0暂停
327233011大摩主题优选股票混合型2019-02-221.82502.30502019-02-211.78702.26700.03802.13%1
 打开
0暂停
328000527南方新优享混合A混合型2019-02-222.29902.29902019-02-212.26602.26600.03301.46%1
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1
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329160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-02-220.69412.27432019-02-210.68492.26510.00921.34%1打开1打开
330006590南方新优享混合C混合型2019-02-222.29802.29802019-02-212.26502.26500.03301.46%1
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1
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331210002金鹰红利价值混合混合型2019-02-221.06912.26712019-02-211.05952.25750.00960.91%1
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1
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332100029富国天成红利混合混合型2019-02-220.93842.27442019-02-210.92002.25600.01842.00%1
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0暂停
333229002泰达宏利逆向股票混合型2019-02-221.41602.27602019-02-211.39302.25300.02301.65%1
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1
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334169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2019-02-221.36902.27102019-02-211.35002.25200.01901.41%1
 打开
1
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335519185万家精选股票混合型2019-02-221.12492.26092019-02-211.11232.24830.01261.13%1
 打开
1
 打开
336450009国富中小盘股票股票型2019-02-221.59402.26702019-02-211.57402.24700.02001.27%1
 打开
1
 打开
337470098汇添富逆向投资股票混合型2019-02-221.70802.27702019-02-211.67802.24700.03001.79%1
 打开
1
 打开
338519007海富通强化回报混合混合型2019-02-220.75202.24802019-02-210.74902.24500.00300.40%1打开1打开
339519977长信可转债A债券型2019-02-221.30402.26402019-02-211.28232.24230.02171.69%0
 暂停
1打开
340398061中海消费主题精选股票混合型2019-02-222.04502.25502019-02-212.03002.24000.01500.74%1
 打开
1
 打开
341530006建信核心精选股票混合型2019-02-221.35902.26302019-02-211.33202.23600.02702.03%1
 打开
1
 打开
342540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-02-221.63632.25632019-02-211.61592.23590.02041.26%1
 打开
1
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343163805中银策略股票混合型2019-02-220.94492.25592019-02-210.92392.23490.02102.27%1
 打开
0暂停
344510630华夏消费ETF股票型2019-02-222.26332.26332019-02-212.23312.23310.03021.35%1
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1
 打开
345610002信达澳银精华配置混合混合型2019-02-221.39602.27602019-02-211.35202.23200.04403.25%1
 打开
1
 打开
346165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-02-221.74002.25402019-02-211.70802.22200.03201.87%1
 打开
0暂停
347531020建信转债增强债券C债券型2019-02-222.27802.27802019-02-212.22202.22200.05602.52%0
 暂停
1打开
348080012长盛电子信息产业A混合型2019-02-221.22002.24802019-02-211.19002.21800.03002.52%1
 打开
1
 打开
349202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-02-220.39842.22202019-02-210.39562.21600.00280.71%1打开1打开
350310358申万菱信新经济混合混合型2019-02-220.80182.22402019-02-210.79122.21340.01061.34%1打开1打开
351000408民生加银城镇化混合混合型2019-02-221.36302.25802019-02-211.31802.21300.04503.41%1
 打开
1
 打开
352519029华夏稳增混合混合型2019-02-221.43502.24002019-02-211.40502.21000.03002.14%1
 打开
1
 打开
353080002长盛创新先锋混合混合型2019-02-220.98472.23102019-02-210.96002.20630.02472.57%1打开1打开
354570008诺德周期策略股票混合型2019-02-221.33202.22702019-02-211.30802.20300.02401.83%1
 打开
1
 打开
355000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-02-221.21402.22602019-02-211.19102.20300.02301.93%0
 暂停
0
 暂停
356260112景顺长城能源基建股票混合型2019-02-221.34002.20302019-02-211.33202.19500.00800.60%1
 打开
1
 打开
357090015大成内需增长股票混合型2019-02-222.22802.22802019-02-212.19402.19400.03401.55%1
 打开
1
 打开
358762001国金通用国鑫发起混合型2019-02-221.50062.19362019-02-211.50062.19360.00000.00%1
 打开
0暂停
359000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-02-221.65102.27002019-02-211.57402.19300.07704.89%1
 打开
1
 打开
360050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-02-212.11452.17352019-02-202.13152.1905----1
 打开
1
 打开
361720001财通价值动量混合混合型2019-02-221.80102.27202019-02-211.71602.18700.08504.95%1
 打开
1
 打开
362510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-02-222.70932.20192019-02-212.68032.18290.02901.08%1
 打开
1
 打开
363410004华富收益增强债券A债券型2019-02-221.54912.18212019-02-211.54762.18060.00150.10%0
 暂停
1打开
364000017财通可持续混合股票型2019-02-221.38302.22502019-02-211.33802.18000.04503.36%0
 暂停
1打开
365486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-02-212.16402.16402019-02-202.17902.1790----1
 打开
1
 打开
366163503天治核心成长股票(LOF)混合型2019-02-220.39432.18522019-02-210.39022.17720.00411.05%1
 打开
1打开
367180018银华和谐主题混合混合型2019-02-222.13102.21102019-02-212.09002.17000.04101.96%1
 打开
1
 打开
368090002大成债券A/B债券型2019-02-221.04092.17112019-02-211.03762.16780.00330.32%1打开1
 打开
369000308建信创新中国股票混合型2019-02-222.20302.20302019-02-212.16202.16200.04101.90%1
 打开
1
 打开
370519976长信可转债C债券型2019-02-221.27372.18072019-02-211.25252.15950.02121.69%0
 暂停
1打开
371020015国泰区位优势股票混合型2019-02-222.18102.22602019-02-212.11202.15700.06903.27%1
 打开
1
 打开
372070032嘉实优化红利股票混合型2019-02-221.32302.17602019-02-211.30302.15600.02001.53%1
 打开
1
 打开
373159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-02-222.17322.17322019-02-212.15512.15510.01810.84%1
 打开
1
 打开
374000173汇添富美丽30股票混合型2019-02-222.19402.19402019-02-212.15502.15500.03901.81%1
 打开
1
 打开
375000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-02-221.84302.18302019-02-211.80702.14700.03601.99%1打开1
 打开
376110008易方达稳健收益债券B债券型2019-02-221.29002.15462019-02-211.28162.14620.00840.66%1
 打开
1
 打开
377630001华商领先企业混合混合型2019-02-220.69642.15742019-02-210.68472.14570.01171.71%1
 打开
0暂停
378420003天弘永定价值成长股票混合型2019-02-221.82342.15842019-02-211.81052.14550.01290.71%1
 打开
1
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379510680万家上证380ETF股票型2019-02-222.18172.18172019-02-212.14442.14440.03731.74%1
 打开
1
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380100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-02-211.68802.14302019-02-201.68902.1440----1
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381512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-02-222.16252.16252019-02-212.14362.14360.01890.88%1
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382000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-02-221.47702.15202019-02-211.46302.13800.01400.96%1
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383040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-212.11902.11902019-02-202.13802.1380----1
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384110022易方达消费行业股票股票型2019-02-222.14402.14402019-02-212.13602.13600.00800.37%1
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385161902万家增强收益债券债券型2019-02-221.10942.14042019-02-211.10092.13140.00850.77%1
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386000127农银行业领先股票混合型2019-02-222.18522.18522019-02-212.13042.13040.05482.57%1
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387213002宝盈泛沿海增长股票混合型2019-02-220.54852.14762019-02-210.53792.12930.01061.97%1
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388100056富国低碳环保股票混合型2019-02-222.14402.14402019-02-212.12902.12900.01500.70%1
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389240003华宝宝康债券债券型2019-02-221.27952.12752019-02-211.27882.12680.00070.05%1
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390006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-02-212.10852.10852019-02-202.12552.1255----1打开1打开
391519158新华趋势领航股票混合型2019-02-221.69102.15702019-02-211.65902.12500.03201.93%1
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392000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-221.15202.14602019-02-211.12502.11900.02702.40%1
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393160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-02-222.15902.15902019-02-212.11902.11900.04001.89%1
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394410005华富收益增强债券B债券型2019-02-221.52952.11852019-02-211.52802.11700.00150.10%0
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395080005长盛量化红利策略股票混合型2019-02-221.22502.13102019-02-211.21102.11700.01401.16%1
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396519746交银丰享收益债券A债券型2019-02-222.02402.11502019-02-212.02402.11500.00000.00%1
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397660005农银中小盘股票混合型2019-02-221.80092.16292019-02-211.75202.11400.04892.79%1
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398092002大成债券C债券型2019-02-221.05762.11532019-02-211.05432.11200.00330.31%1打开1打开
399000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-221.13602.13402019-02-211.11002.10800.02602.34%1
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400110007易方达稳健收益债券A债券型2019-02-221.28722.11182019-02-211.27892.10350.00830.65%1
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401399011中海上证380指数股票型2019-02-221.45202.14402019-02-211.41102.10300.04102.91%1
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402519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-02-221.43432.12432019-02-211.41062.10060.02371.68%1
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403163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-02-221.46202.14202019-02-211.42002.10000.04202.96%1
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404161609融通动力先锋股票混合型2019-02-221.59002.13502019-02-211.55402.09900.03602.32%1
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405100060富国高新技术产业股票混合型2019-02-221.69002.11002019-02-211.67402.09400.01600.96%1
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406004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-02-221.59832.13932019-02-211.55242.09340.04592.96%0
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407020010国泰金牛创新股票混合型2019-02-221.07002.11502019-02-211.04802.09300.02202.10%1
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408519097新华中小市值优选股票混合型2019-02-221.36802.13002019-02-211.33102.09300.03702.78%1
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409070022嘉实领先成长股票混合型2019-02-221.68002.12502019-02-211.64402.08900.03602.19%1
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410398011中海分红增利混合混合型2019-02-220.71772.11772019-02-210.68772.08770.03004.36%1打开1打开
411660012农银汇理消费主题股票混合型2019-02-222.06362.14362019-02-212.00732.08730.05632.80%1
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412002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-02-221.47412.08412019-02-211.47412.08410.00000.00%0
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413090013大成竞争优势股票混合型2019-02-221.08202.09202019-02-211.06902.07900.01301.22%1
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414110017易方达增强回报债券A债券型2019-02-221.25702.07702019-02-211.25102.07100.00600.48%1
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415378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-02-221.07622.08822019-02-211.05772.06970.01851.75%1
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416373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-02-221.47652.09662019-02-211.44902.06910.02751.90%1
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417001518万家瑞兴混合混合型2019-02-221.44612.08612019-02-211.42912.06910.01701.19%1
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418000970东方红睿元混合混合型2019-02-222.19402.19402019-02-152.06802.0680----0暂停0
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419040016华安行业轮动股票混合型2019-02-221.35532.09132019-02-211.33112.06710.02421.82%1打开1打开
420530012建信积极配置混合混合型2019-02-222.07002.13802019-02-211.99702.06500.07303.66%1
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421000390华商优势行业混合混合型2019-02-220.95102.08902019-02-210.92602.06400.02502.70%1
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422020023国泰事件驱动股票混合型2019-02-222.13802.13802019-02-212.06302.06300.07503.64%1
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423519983长信量化先锋混合A混合型2019-02-221.23102.08102019-02-211.21202.06200.01901.57%0
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424166019中欧价值智选混合A混合型2019-02-221.80552.12552019-02-211.74052.06050.06503.73%1
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425110030易方达沪深300量化增强股票型2019-02-222.09562.09562019-02-212.05672.05670.03891.89%1
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426485114工银添颐债券A债券型2019-02-222.05802.05802019-02-212.05202.05200.00600.29%1
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427571002诺德灵活配置混合混合型2019-02-221.34292.06292019-02-211.32472.04470.01821.37%1
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428050201博时价值增长贰号混合混合型2019-02-220.60202.05702019-02-210.58802.04300.01402.38%1打开1打开
429000294华安生态优先股票混合型2019-02-222.09702.09702019-02-212.04302.04300.05402.64%1
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430310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-02-221.04662.06262019-02-211.02582.04180.02082.03%1
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431213006宝盈核心优势混合A混合型2019-02-220.91622.06622019-02-210.88732.03730.02893.26%1
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432217003招商安泰债券A债券型2019-02-221.16052.02702019-02-211.16052.02700.00000.00%1
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433519979长信内需成长混合A混合型2019-02-221.34202.03702019-02-211.32802.02300.01401.05%1
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434519181万家和谐增长混合混合型2019-02-220.71322.03832019-02-210.70412.02240.00911.29%1打开1打开
435217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-02-221.34502.05802019-02-211.30802.02100.03702.83%1
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436519672银河蓝筹精选股票混合型2019-02-222.11202.11202019-02-212.01902.01900.09304.61%1
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437530008建信稳定增利债券C债券型2019-02-221.75002.02302019-02-211.74102.01400.00900.52%1
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438002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-12-212.01202.01202018-12-202.01302.0130----1
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439270028广发制造业精选股票混合型2019-02-222.07202.07202019-02-212.01302.01300.05902.93%1
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440163807中银优选混合混合型2019-02-221.03742.03942019-02-211.00702.00900.03043.02%1
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441233009大摩多因子策略股票混合型2019-02-221.00302.02002019-02-210.98802.00500.01501.52%1
 打开
0暂停
442960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-02-222.06092.06092019-02-212.00472.00470.05622.80%0
 暂停
0暂停
443000259农银区间收益混合混合型2019-02-222.05252.05252019-02-212.00432.00430.04822.40%1
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1
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444110018易方达增强回报债券B债券型2019-02-221.24502.01002019-02-211.23902.00400.00600.48%1
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1
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445000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-02-221.08102.02002019-02-211.06102.00000.02001.89%1
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1
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446519700交银主题优选混合混合型2019-02-221.09502.02202019-02-211.07201.99900.02302.15%1
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447004400金信民兴债券A债券型2019-02-221.74831.99432019-02-211.74861.9946-0.0003-0.02%1
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1
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448519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-02-211.72501.99502019-02-201.72001.9900----1
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1
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449165312建信央视财经50指数分级股票型2019-02-220.81011.99972019-02-210.79871.98830.01141.43%1
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1
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450162216泰达宏利500指数分级股票型2019-02-220.82672.00502019-02-210.80931.98760.01742.15%1
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451160127南方新兴消费增长分级股票股票型2019-02-220.77801.99402019-02-210.77401.98400.00400.52%1
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1
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452213008宝盈资源优选股票混合型2019-02-221.12942.02472019-02-211.09141.98340.03803.48%1
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1
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453090018大成新锐产业股票混合型2019-02-221.50602.00602019-02-211.47901.97900.02701.83%1
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454450003国富潜力组合股票混合型2019-02-221.16902.00902019-02-211.13801.97800.03102.72%1
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1
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455217203招商安泰债券B债券型2019-02-221.17761.97612019-02-211.17751.97600.00010.01%1
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456161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-02-221.39401.97802019-02-211.39101.97500.00300.22%1
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1
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457000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-02-222.02002.02002019-02-211.97201.97200.04802.43%1
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458096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-02-211.74101.95702019-02-201.75501.9710----1
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459002881中加丰润纯债债券A债券型2019-02-221.96831.96832019-02-211.96861.9686-0.0003-0.02%1
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1
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460320021诺安双利债券发起式债券型2019-02-221.97601.97602019-02-211.96701.96700.00900.46%1
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1
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461530016建信恒稳价值混合混合型2019-02-221.89901.99902019-02-211.86601.96600.03301.77%1
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462160602鹏华普天债券A债券型2019-02-221.28601.96002019-02-211.28501.95900.00100.08%1
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0暂停
463690009民生加银红利回报混合混合型2019-02-221.68701.98502019-02-211.65901.95700.02801.69%1
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464690002民生增强收益债券A债券型2019-02-221.57101.98402019-02-211.54301.95600.02801.81%1
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465161603融通债券A/B债券型2019-02-221.24001.95402019-02-211.24001.95400.00000.00%1
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466485014工银添颐债券B债券型2019-02-221.95901.95902019-02-211.95301.95300.00600.31%1
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467519991长信双利优选混合A混合型2019-02-221.24101.98002019-02-211.21301.95200.02802.31%1打开1打开
468217021招商优势企业混合混合型2019-02-222.00902.00902019-02-211.95101.95100.05802.97%1
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469630010华商价值精选股票混合型2019-02-221.06001.97002019-02-211.04101.95100.01901.83%0
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470320005诺安价值增长股票混合型2019-02-221.03321.97822019-02-211.00551.95050.02772.75%1打开1打开
471550008信诚优胜精选股票混合型2019-02-221.20101.96702019-02-211.18001.94600.02101.78%1
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472630016华商价值共享混合发起式混合型2019-02-221.63201.99202019-02-211.58501.94500.04702.97%1
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473161613融通创业板指数A股票型2019-02-220.70401.96402019-02-210.68401.94400.02002.92%1
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474001315易方达新益混合E混合型2019-02-221.95301.95302019-02-211.94201.94200.01100.57%0
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475050106博时稳定价值债券A债券型2019-02-221.55801.94202019-02-211.55801.94200.00000.00%1
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476160916大成优选股票(LOF)混合型2019-02-222.49201.95502019-02-212.47201.94000.02000.81%1
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477630011华商主题精选股票混合型2019-02-221.07001.97002019-02-211.03901.93900.03102.98%1
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478000030长城久利保本混合保本型2019-02-221.04601.93652019-02-211.04591.93630.00010.01%1
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479000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-02-221.06201.95402019-02-211.04201.93400.02001.92%1
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480001976海富通一年定开债券C债券型2019-02-221.76901.93202019-02-211.76701.93000.00200.11%1
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481000751嘉实新兴产业股票股票型2019-02-221.98701.98702019-02-211.92901.92900.05803.01%1
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482000547建信健康民生混合混合型2019-02-221.97401.97402019-02-211.92901.92900.04502.33%1
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483001001华夏债券A/B债券型2019-02-221.08101.93102019-02-211.07601.92600.00500.46%1
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484002068东方多策略灵活配置混合C混合型2019-02-221.75441.92442019-02-211.75451.9245-0.0001-0.01%0
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485000587大成灵活配置混合混合型2019-02-221.54401.94402019-02-211.52201.92200.02201.45%0
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486398031中海蓝筹混合混合型2019-02-220.74341.94842019-02-210.71621.92120.02723.80%1
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487161693融通债券C债券型2019-02-221.21301.92002019-02-211.21301.92000.00000.00%1
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488519989长信利丰债券C债券型2019-02-221.33101.92902019-02-211.32201.92000.00900.68%1
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489660003农银平衡双利混合混合型2019-02-221.33361.94832019-02-211.30461.91930.02902.22%1
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490350006天治稳健双盈债券债券型2019-02-221.88571.92572019-02-211.87871.91870.00700.37%1
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491000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-02-221.81801.91802019-02-211.81401.91400.00400.22%0
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492070011嘉实策略混合混合型2019-02-220.96701.93402019-02-210.94601.91300.02102.22%1
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493040015华安动态灵活配置混合混合型2019-02-221.32801.94102019-02-211.30001.91300.02802.15%1
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494740001长安宏观策略股票混合型2019-02-221.11301.93302019-02-211.09201.91200.02101.92%1
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495000020景顺长城品质投资股票混合型2019-02-221.77901.94702019-02-211.74201.91000.03702.12%1
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496257030国联安优势股票混合型2019-02-221.05901.92602019-02-211.04101.90800.01801.73%1打开1打开
497270010广发沪深300指数A股票型2019-02-221.65331.94332019-02-211.61771.90770.03562.20%1
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498001387中融新经济混合A混合型2019-02-221.49801.93002019-02-211.47501.90700.02301.56%0
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499217008招商安本增利债券债券型2019-02-221.28671.90672019-02-211.28371.90370.00300.23%1
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500004957中银证券安誉债券C债券型2019-02-221.88411.89912019-02-211.88421.8992-0.0001-0.01%1
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501159916深F60ETF股票型2019-02-223.54071.92912019-02-213.48441.89840.05631.62%1
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502270050广发新经济股票混合型2019-02-221.94501.94502019-02-211.89701.89700.04802.53%1
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503360011光大保德信动态优选混合混合型2019-02-220.99001.92502019-02-210.96201.89700.02802.91%1
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504350005天治中国制造2025混合型2019-02-221.92771.92772019-02-211.89641.89640.03131.65%1
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505485111工银瑞信双利债券A债券型2019-02-221.48301.90502019-02-211.47401.89600.00900.61%1
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506481017工银量化策略股票混合型2019-02-221.93701.93702019-02-211.89501.89500.04202.22%1
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507519051海富通一年定开债券A债券型2019-02-221.73301.89602019-02-211.73101.89400.00200.12%1
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508512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-02-222.00902.00902019-02-211.89381.89380.11526.08%1
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509690202民生增强收益债券C债券型2019-02-221.53601.92102019-02-211.50801.89300.02801.86%1
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510000574宝盈新价值混合混合型2019-02-221.21501.90302019-02-211.20501.89300.01000.83%0
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511288102华夏稳定双利债券C债券型2019-02-221.07621.89452019-02-211.07211.89040.00410.38%1
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512630015华商大盘量化精选混合混合型2019-02-221.23001.91002019-02-211.20901.88900.02101.74%1
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513050006博时稳定价值债券B债券型2019-02-221.52601.88702019-02-211.52701.8880-0.0010-0.07%1
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514519664银河美丽股票A混合型2019-02-221.41201.90502019-02-211.39401.88700.01801.29%1
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515160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-02-221.29301.90302019-02-211.27201.88200.02101.65%1
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516003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-02-221.87531.87532019-02-211.88101.8810-0.0057-0.30%1
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517000072华安保本混合保本型2019-02-221.06901.87802019-02-211.06901.87800.00000.00%1
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518270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-02-211.42801.86702019-02-201.43801.8770----1
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519260111景顺长城公司治理股票混合型2019-02-221.11801.89602019-02-211.09901.87700.01901.73%1
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1
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520001003华夏债券C债券型2019-02-221.07201.88202019-02-211.06601.87600.00600.56%1
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521160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2019-02-221.20561.88182019-02-211.19801.87420.00760.63%1
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522000612华宝兴业生态股票混合型2019-02-221.71601.91602019-02-211.67301.87300.04302.57%1
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1
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523160608鹏华普天债券B债券型2019-02-221.24801.87102019-02-211.24701.87000.00100.08%1
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0暂停
524000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2019-02-221.04681.88982019-02-211.02561.86860.02122.07%0
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0
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525253010国联安安心成长混合混合型2019-02-220.61201.87302019-02-210.60801.86600.00400.66%1
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1
 打开
526000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2019-02-221.04101.88402019-02-211.01991.86290.02112.07%0
 暂停
0
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527420001天弘精选混合混合型2019-02-220.65141.86592019-02-210.64871.85990.00270.42%1打开1打开
528003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-02-221.84881.84882019-02-211.85441.8544-0.0056-0.30%1
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529163816中银转债增强债券A债券型2019-02-221.88301.88302019-02-211.85301.85300.03001.62%1
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530510090责任ETF股票型2019-02-221.58181.88712019-02-211.55321.85290.02861.84%1
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1
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531257040国联安红利股票混合型2019-02-220.92801.88102019-02-210.89901.85200.02903.23%1
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1
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532690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-02-221.85201.88202019-02-211.82101.85100.03101.70%1
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1
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533485105工银增强收益债券A债券型2019-02-221.09551.85282019-02-211.08991.84720.00560.51%1
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1
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534240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2019-02-221.59001.87902019-02-211.55801.84700.03202.05%1
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1
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535217011招商安心收益债券债券型2019-02-221.60601.84602019-02-211.60601.84600.00000.00%0
 暂停
1打开
536000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-02-221.16001.88202019-02-211.12401.84600.03603.20%1
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1
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537233005大摩强收益债券债券型2019-02-221.81011.84512019-02-211.80861.84360.00150.08%1
 打开
1
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538233006大摩领先优势股票混合型2019-02-221.89031.89032019-02-211.84341.84340.04692.54%1
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1
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539001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-02-221.06601.87402019-02-211.03451.84250.03153.04%0
 暂停
0暂停
540000279华商红利优选混合混合型2019-02-220.89301.84602019-02-210.88901.84200.00400.45%1
 打开
1
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541159933国投瑞银金融地产ETF股票型2019-02-221.89861.89862019-02-211.84151.84150.05713.10%1
 打开
1
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542169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-02-221.13131.85732019-02-211.11081.83680.02051.85%0暂停1
 打开
543040012华安强化收益债券A债券型2019-02-221.21001.84102019-02-211.20501.83600.00500.41%1
 打开
1
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544485011工银瑞信双利债券B债券型2019-02-221.45401.84102019-02-211.44601.83300.00800.55%1
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1
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545410007华富价值增长混合混合型2019-02-221.06501.86502019-02-211.03241.83240.03263.16%1
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546540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-02-221.47381.84382019-02-211.45941.82940.01440.99%1
 打开
1
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547217027招商央视财经50指数A股票型2019-02-221.85511.85512019-02-211.82881.82880.02631.44%1
 打开
1
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548519100长盛中证100指数股票型2019-02-221.15901.85002019-02-211.13771.82870.02131.87%1打开1打开
549166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-02-221.01361.85862019-02-210.98361.82860.03003.05%1打开1打开
550320004诺安优化收益债券债券型2019-02-221.11151.84512019-02-211.09491.82850.01661.52%1
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0暂停
551020002国泰金龙债券A债券型2019-02-221.05801.83002019-02-211.05301.82500.00500.47%1
 打开
0暂停
552050010博时特许价值股票混合型2019-02-221.43601.87602019-02-211.38401.82400.05203.76%1打开1
 打开
553000220富国医疗保健行业混合混合型2019-02-221.84801.84802019-02-211.82201.82200.02601.43%1
 打开
1打开
554162712广发聚利债券(LOF)债券型2019-02-221.44001.81902019-02-211.44001.81900.00000.00%1
 打开
1
 打开
555206007鹏华消费优选混合混合型2019-02-221.85401.85402019-02-211.81801.81800.03601.98%1
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1
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556004410招商央视财经50指数C股票型2019-02-221.84301.84302019-02-211.81701.81700.02601.43%0
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0暂停
557240017华宝兴业新兴产业股票混合型2019-02-221.40291.85092019-02-211.36901.81700.03392.48%1
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1
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558006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-02-221.84401.84402019-02-211.81611.81610.02791.54%0
 暂停
0暂停
559110010易方达价值成长混合混合型2019-02-221.54941.86342019-02-211.50121.81520.04823.21%1打开1打开
560000124华宝兴业服务股票混合型2019-02-221.54701.84702019-02-211.51501.81500.03202.11%0
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1打开
561530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-02-221.84171.84172019-02-211.81401.81400.02771.53%1
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562233015大摩量化配置股票混合型2019-02-221.44001.84002019-02-211.41401.81400.02601.84%1
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563000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-02-211.80001.80002019-02-201.81401.8140----1
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564080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-02-221.79201.84202019-02-211.76301.81300.02901.64%1
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565001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2019-02-221.45571.82572019-02-211.44161.81160.01410.98%1
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566377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-02-221.82501.82502019-02-211.80701.80700.01801.00%1
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567519665银河美丽股票C混合型2019-02-221.36201.82402019-02-211.34501.80700.01701.26%1
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568530019建信社会责任股票混合型2019-02-221.86401.86402019-02-211.80401.80400.06003.33%1
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569163817中银转债增强债券B债券型2019-02-221.82901.82902019-02-211.80001.80000.02901.61%1
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570000029富国宏观策略混合混合型2019-02-221.64101.83602019-02-211.60501.80000.03602.24%1
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571200015长城优化升级股票混合型2019-02-221.71811.83312019-02-211.68431.79930.03382.01%1
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572213007宝盈增强收益债券A/B债券型2019-02-221.22151.80352019-02-211.21621.79820.00530.44%1
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573161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-02-221.65101.83102019-02-211.61601.79600.03502.17%1
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574020012国泰金龙债券C债券型2019-02-221.04101.79802019-02-211.03601.79300.00500.48%1
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575485005工银增强收益债券B债券型2019-02-221.08971.79752019-02-211.08411.79190.00560.52%1
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576000404易方达新兴成长混合混合型2019-02-221.87101.87102019-02-211.79101.79100.08004.47%1
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577000478建信中证500指数增强A股票型2019-02-221.82671.82672019-02-211.78821.78820.03852.15%1
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578118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-02-211.78101.78102019-02-201.78801.7880----1
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579160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2019-02-220.97161.79982019-02-210.95891.78710.01271.32%1
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580210004金鹰稳健成长股票混合型2019-02-221.08301.81302019-02-211.05701.78700.02602.46%1
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581121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2019-02-221.45501.78902019-02-211.45101.78500.00400.28%1
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582320012诺安主题精选股票混合型2019-02-221.69401.79402019-02-211.68501.78500.00900.53%1
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583005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-02-211.77801.77802019-02-201.78501.7850----0
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584070019嘉实价值优势股票混合型2019-02-221.44801.78902019-02-211.44101.78200.00700.49%1
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585485107工银添利债券A债券型2019-02-221.22461.78162019-02-211.22421.78120.00040.03%1
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586531008建信稳定增利债券A债券型2019-02-221.79001.79002019-02-211.78101.78100.00900.51%1
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587960006上投行业H混合型2019-02-221.45701.81402019-02-211.42301.78000.03402.39%0
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588005633建信中证500指数增强C股票型2019-02-221.81761.81762019-02-211.77931.77930.03832.15%0
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589040013华安强化收益债券B债券型2019-02-221.20301.78202019-02-211.19901.77800.00400.33%1
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590000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-02-221.18901.79902019-02-211.16701.77700.02201.89%1
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591233012大摩多元收益债券A债券型2019-02-221.77901.77902019-02-211.77601.77600.00300.17%1
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592730001方正富邦创新动力股票混合型2019-02-221.05871.80872019-02-211.02531.77530.03343.26%1
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593460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-02-221.24701.79402019-02-211.22801.77500.01901.55%1
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594486001工银全球股票(QDII)QDII2019-02-211.30901.77002019-02-201.31301.7740----1
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595164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-02-221.32801.77902019-02-211.32201.77300.00600.45%1
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596000241宝盈核心优势混合C混合型2019-02-220.89931.80032019-02-210.87091.77190.02843.26%1
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597377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-02-221.44901.80402019-02-211.41601.77100.03302.33%1
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598240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-02-221.52641.81182019-02-211.48531.77070.04112.77%1
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599160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-02-221.84401.84402019-02-211.76901.76900.07504.24%1
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600163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2019-02-221.50741.88612019-02-211.38591.76460.12158.77%1
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601000652博时裕隆混合混合型2019-02-222.06601.79102019-02-212.03401.76400.03201.57%1
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602000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-02-221.56901.76502019-02-211.56601.76200.00300.19%0
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603512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-02-221.81971.81972019-02-211.76021.76020.05953.38%1
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604519093新华钻石品质企业股票混合型2019-02-221.78501.78502019-02-211.76001.76000.02501.42%1
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605164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-02-221.03961.75802019-02-211.03991.7583-0.0003-0.03%1
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606519702交银趋势优选股票混合型2019-02-221.26301.76302019-02-211.25801.75800.00500.40%1
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607590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-02-221.45801.79002019-02-211.42501.75700.03302.32%1
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608200010长城双动力股票混合型2019-02-221.12551.78052019-02-211.10111.75610.02442.22%1
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609513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-02-201.75551.75552019-02-191.75441.7544----1
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610379010上投摩根中小盘股票混合型2019-02-221.68201.81002019-02-211.62501.75300.05703.51%1
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1
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611070027嘉实周期优选股票混合型2019-02-221.73701.79702019-02-211.69301.75300.04402.60%1
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612003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2019-02-221.74031.78532019-02-211.70791.75290.03241.90%0
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0暂停
613160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-02-220.87401.76902019-02-210.85501.75000.01902.22%1打开1打开
614320018诺安新动力灵活配置混合混合型2019-02-221.65401.77402019-02-211.62901.74900.02501.53%1
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615660004农银策略价值股票混合型2019-02-221.78851.78852019-02-211.74881.74880.03972.27%1
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616530005建信优化配置混合混合型2019-02-221.17341.77222019-02-211.14981.74860.02362.05%1
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617162210泰达宏利集利债券A债券型2019-02-221.29671.75272019-02-211.29171.74770.00500.39%1
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618128112国投瑞银优化增强债券C债券型2019-02-221.44501.75102019-02-211.44101.74700.00400.28%1
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0
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619519662银河回报债券A债券型2019-02-221.46901.74502019-02-211.47001.7460-0.0010-0.07%0
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620000312华安沪深300增强A股票型2019-02-221.41951.77952019-02-211.38491.74490.03462.50%1
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1
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621481008工银大盘蓝筹股票混合型2019-02-221.03201.75102019-02-211.02401.74300.00800.78%1
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1
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622121009国投瑞银稳定增利债券债券型2019-02-221.03851.74212019-02-211.03731.74090.00120.12%1
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0暂停
623202027南方高端装备混合A混合型2019-02-221.39301.76802019-02-211.36501.74000.02802.05%1
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1
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624162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2019-02-221.32801.76802019-02-211.29941.73940.02862.20%1
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1
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625163411兴全精选混合混合型2019-02-221.53941.78692019-02-211.49661.73720.04282.86%1
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1
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626050022博时回报灵活配置混合混合型2019-02-220.95601.75702019-02-210.93401.73500.02202.36%1
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1
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627213917宝盈增强收益债券C债券型2019-02-221.15721.73922019-02-211.15221.73420.00500.43%1
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628485007工银添利债券B债券型2019-02-221.20911.73012019-02-211.20871.72970.00040.03%1
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1
 打开
629040009华安稳定收益债券A债券型2019-02-221.12851.73542019-02-211.12191.72880.00660.59%1
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1
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630161626融通通福债券(LOF)A债券型2019-02-221.08701.73102019-02-211.08501.72800.00200.18%1
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1
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631510650华夏金融ETF股票型2019-02-221.77591.77592019-02-211.72791.72790.04802.78%1
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1
 打开
632005207南方高端装备混合C混合型2019-02-221.38001.75502019-02-211.35201.72700.02802.07%1打开1打开
633233013大摩多元收益债券C债券型2019-02-221.72901.72902019-02-211.72601.72600.00300.17%1
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0暂停
634001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-02-221.43501.72502019-02-211.43501.72500.00000.00%0
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1打开
635162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-02-221.03741.75742019-02-211.00461.72460.03283.26%1打开1打开
636630003华商收益增强债券A债券型2019-02-221.19901.72402019-02-211.19901.72400.00000.00%1
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0暂停
637483003工银精选平衡混合混合型2019-02-220.37841.73112019-02-210.37341.72210.00501.34%1打开1打开
638340009兴全磐稳增利债券债券型2019-02-221.32381.72382019-02-211.32031.72030.00350.27%1
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0暂停
639519667银河银信添利债券A债券型2019-02-221.06731.72252019-02-211.06481.72000.00250.23%1
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640960028建信优选成长混合H股票型2019-02-221.78971.78972019-02-211.71961.71960.07014.08%0
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641160625鹏华证券保险分级股票型2019-02-221.16401.76102019-02-211.08501.71700.07907.28%1
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1
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642050014博时创业成长股票混合型2019-02-221.66201.73402019-02-211.64501.71700.01701.03%1
 打开
1
 打开
643202103南方多利增强债券A债券型2019-02-221.09701.71592019-02-211.09671.71560.00030.03%1
 打开
1
 打开
644710001富安达优势成长股票混合型2019-02-221.77221.77222019-02-211.71521.71520.05703.32%1
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1
 打开
645100035富国优化增强债券A/B债券型2019-02-221.66301.72802019-02-211.64901.71400.01400.85%1打开1打开
646000592建信改革红利股票股票型2019-02-221.77501.77502019-02-211.71401.71400.06103.56%1
 打开
1
 打开
647270021广发聚瑞股票混合型2019-02-221.76401.76402019-02-211.71301.71300.05102.98%1
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1
 打开
648000457上投摩根核心成长股票股票型2019-02-221.43701.74602019-02-211.40401.71300.03302.35%1
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649530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-02-221.74211.74212019-02-211.71211.71210.03001.75%1
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1
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650000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-02-211.69801.69802019-02-201.71201.7120----1
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651519663银河回报债券C债券型2019-02-221.44101.71102019-02-211.44201.7120-0.0010-0.07%0
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652163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-02-221.73171.73172019-02-211.70941.70940.02231.30%1
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1
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653000520上银新兴价值成长股票混合型2019-02-221.02701.73202019-02-211.00401.70900.02302.29%1
 打开
0暂停
654530009建信收益增强A债券型2019-02-221.60301.71802019-02-211.59301.70800.01000.63%1
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1
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655770001德邦优化配置股票混合型2019-02-220.91881.71882019-02-210.90701.70700.01181.30%1
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656100038富国沪深300增强股票型2019-02-221.57801.73802019-02-211.54601.70600.03202.07%1
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657160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-02-221.56201.71502019-02-211.55401.70600.00800.51%1
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658000171易方达裕丰回报债券债券型2019-02-221.70901.70902019-02-211.70501.70500.00400.23%1
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659000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-02-221.72001.72002019-02-211.70401.70400.01600.94%1
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660240016华宝上证180价值ETF联接股票型2019-02-221.69201.72202019-02-211.67301.70300.01901.14%1
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661202005南方成份精选股票混合型2019-02-220.83121.71692019-02-210.81671.70240.01451.78%1
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662519660银河增利债券A债券型2019-02-221.70601.70602019-02-211.70201.70200.00400.24%1
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663006541南方成份精选混合C混合型2019-02-220.82941.71512019-02-210.81501.70070.01441.77%1
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664002534华安稳固收益债券A债券型2019-02-221.22001.69902019-02-211.21901.69800.00100.08%0
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665481013工银消费服务行业股票混合型2019-02-221.35901.70802019-02-211.34901.69800.01000.74%1
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666090010大成中证红利指数股票型2019-02-221.72001.72002019-02-211.69801.69800.02201.30%1
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667519656银河灵活配置混合A混合型2019-02-221.72301.72302019-02-211.69701.69700.02601.53%1
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668200016长城稳健成长混合混合型2019-02-221.10711.70552019-02-211.10131.69660.00580.53%1
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669000313华安沪深300增强C股票型2019-02-221.36971.72972019-02-211.33631.69630.03342.50%1
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670519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-02-211.28201.67802019-02-201.29501.6910----1
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671000524上投摩根民生需求股票股票型2019-02-221.29001.72902019-02-211.25201.69100.03803.04%1
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672160628鹏华地产分级股票型2019-02-220.95601.69602019-02-210.94601.69000.01001.06%1
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673020019国泰双利债券A债券型2019-02-221.42801.69402019-02-211.42401.69000.00400.28%1
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674000118广发聚鑫债券A债券型2019-02-221.26701.71102019-02-211.24401.68800.02301.85%1
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675360016光大保德信行业轮动股票混合型2019-02-220.89701.70702019-02-210.87801.68800.01902.16%1
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676270009广发增强债券债券型2019-02-221.15201.68602019-02-211.15201.68600.00000.00%1
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677660002农银恒久增利债券A债券型2019-02-221.28201.68542019-02-211.28131.68470.00070.05%1
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678163823中银稳健策略混合混合型2019-02-221.09681.68832019-02-211.09421.68430.00260.24%1
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679519909华安安顺混合混合型2019-02-221.56901.70302019-02-211.55101.68400.01801.16%1
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680202102南方多利增强债券C债券型2019-02-221.09561.68342019-02-211.09541.68320.00020.02%1
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681002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-02-221.69901.69902019-02-211.68301.68300.01600.95%0
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682450005国富强化收益债券A债券型2019-02-221.16231.68482019-02-211.15951.68200.00280.24%1
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683270025广发行业领先股票混合型2019-02-221.04601.69802019-02-211.03001.68200.01601.55%1
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684080003长盛积极配置债券债券型2019-02-221.10551.68352019-02-211.10391.68190.00160.14%1
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685004008中融鑫思路混合A混合型2019-02-221.29881.68182019-02-211.29871.68170.00010.01%1
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686006109富荣价值精选混合A混合型2019-02-221.70231.70232019-02-211.68161.68160.02071.23%1
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687004235中欧价值智选混合C混合型2019-02-221.74401.74402019-02-211.68121.68120.06283.74%0
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688160612鹏华丰收债券债券型2019-02-221.12701.68702019-02-211.12101.68100.00600.54%1
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689750005安信平稳增长混合发起混合型2019-02-221.20311.68312019-02-211.20071.68070.00240.20%1
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690162299泰达宏利集利债券C债券型2019-02-221.22701.68402019-02-211.22231.67930.00470.38%1
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691040010华安稳定收益债券B债券型2019-02-221.12771.68592019-02-211.12111.67930.00660.59%1
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692001938中欧时代先锋股票A股票型2019-02-221.24921.71522019-02-211.21251.67850.03673.03%1
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693180015银华增强收益债券债券型2019-02-221.17301.68102019-02-211.17001.67800.00300.26%1
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694002035安信平稳增长混合发起C混合型2019-02-221.20001.68002019-02-211.19771.67770.00230.19%0
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695000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-02-221.47501.69002019-02-211.46201.67700.01300.89%1
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696519676银河强化债券债券型2019-02-221.08601.67602019-02-211.08501.67500.00100.09%1
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697519661银河增利债券C债券型2019-02-221.67801.67802019-02-211.67401.67400.00400.24%1
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698000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-02-221.31601.70202019-02-211.28701.67300.02902.25%0
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699217018招商安瑞进取债券债券型2019-02-221.68101.68102019-02-211.67301.67300.00800.48%1
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700519680交银增利债券A/B债券型2019-02-221.02961.67362019-02-211.02841.67240.00120.12%1
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701519666银河银信添利债券B债券型2019-02-221.06561.67492019-02-211.06311.67240.00250.24%1
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702161713招商信用添利债券封闭债券型2019-02-221.02801.67102019-02-211.02801.67100.00000.00%0
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703001380鹏华弘盛混合C混合型2019-02-221.67971.67972019-02-211.67031.67030.00940.56%0
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704510230金融ETF股票型2019-02-225.52031.72402019-02-215.33031.67010.19003.56%1
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705530017建信双息红利债券A债券型2019-02-221.13001.67602019-02-211.12301.66900.00700.62%1
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706163806中银增利债券债券型2019-02-221.05101.67002019-02-211.05001.66900.00100.10%1
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707630103华商收益增强债券B债券型2019-02-221.16301.66902019-02-211.16301.66900.00000.00%1
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708163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2019-02-220.88931.68822019-02-210.86951.66840.01982.28%1
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709580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-02-220.92791.69092019-02-210.90471.66770.02322.56%0
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710000119广发聚鑫债券C债券型2019-02-221.25301.69002019-02-211.23001.66700.02301.87%1
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1
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711360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-02-221.08091.70112019-02-211.04581.66600.03513.36%1
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1
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712165511信诚中证500指数股票型2019-02-220.98601.67602019-02-210.96501.66500.02102.18%1
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1
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713000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-02-221.05201.67602019-02-211.04101.66400.01101.06%1
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1
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714000532景顺长城优势企业股票混合型2019-02-221.68101.68102019-02-211.66301.66300.01801.08%1打开1
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715395001中海稳健收益债券债券型2019-02-221.07601.66602019-02-211.07301.66300.00300.28%1
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1打开
716570006诺德中小盘股票混合型2019-02-221.16501.69502019-02-211.13301.66300.03202.82%1
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1
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717213003宝盈策略增长股票混合型2019-02-220.77331.67332019-02-210.76181.66180.01151.51%1打开1打开
718004009中融鑫思路混合C混合型2019-02-221.27711.66012019-02-211.27701.66000.00010.01%1
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1
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719481015工银主题策略股票混合型2019-02-221.69801.69802019-02-211.65901.65900.03902.35%1
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1
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720003854汇安丰华混合A混合型2019-02-221.50081.65862019-02-211.50081.65860.00000.00%1
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1
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721161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-02-221.18741.65872019-02-211.18691.65810.00050.04%0
 暂停
0暂停
722000589光大保德信银发商机股票混合型2019-02-221.45601.70602019-02-211.40801.65800.04803.41%1
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1
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723519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-02-221.69701.69702019-02-211.65801.65800.03902.35%1
 打开
0暂停
724002553博时创业成长混合C混合型2019-02-221.67601.67602019-02-211.65801.65800.01801.09%0
 暂停
0暂停
725290005泰信优势增长混合混合型2019-02-221.07001.68002019-02-211.04801.65800.02202.10%1打开1
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726161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-02-221.00301.66002019-02-211.00101.65700.00200.20%1
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1
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727000263工银信息产业股票混合型2019-02-221.42301.70002019-02-211.38001.65700.04303.12%1
 打开
1打开
728161010富国天丰强化债券债券型2019-02-221.05301.66002019-02-211.04901.65600.00400.38%1
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1
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729161216国投瑞银双债A债券型2019-02-221.12401.65602019-02-211.12301.65500.00100.09%1
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730000354长盛城镇化主题股票混合型2019-02-221.02101.66902019-02-211.00501.65300.01601.59%1
 打开
1
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731519013海富通风格优势股票混合型2019-02-220.55801.66402019-02-210.54701.65300.01102.01%1打开1打开
732519657银河灵活配置混合C混合型2019-02-221.67701.67702019-02-211.65201.65200.02501.51%1
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1
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733519099新华灵活主题股票混合型2019-02-221.17401.65502019-02-211.17001.65100.00400.34%1
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1
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734001342易方达新享混合A混合型2019-02-221.60501.66002019-02-211.59501.65000.01000.63%1
 打开
1打开
735160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-02-221.28451.64952019-02-211.28461.6496-0.0001-0.01%0
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0
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736100037富国优化增强债券C债券型2019-02-221.59701.66202019-02-211.58401.64900.01300.82%1打开1打开
737290011泰信中小盘精选股票混合型2019-02-221.40901.66902019-02-211.38801.64800.02101.51%1
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1
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738531009建信收益增强C债券型2019-02-221.54201.65702019-02-211.53201.64700.01000.65%1
 打开
1
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739000550广发新动力股票混合型2019-02-221.68701.68702019-02-211.64701.64700.04002.43%1
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740160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-02-221.11101.64602019-02-211.11101.64600.00000.00%1
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741000184工银添福债券A债券型2019-02-221.50601.65202019-02-211.50001.64600.00600.40%1打开1
 打开
742510030价值ETF股票型2019-02-224.86201.66402019-02-214.80401.64500.05801.21%1
 打开
1
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743001011华夏希望债券A债券型2019-02-221.12801.64802019-02-211.12401.64400.00400.36%1
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0暂停
744070015嘉实多元债券A债券型2019-02-221.14101.64502019-02-211.13801.64200.00300.26%1
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745000185工银添福债券B债券型2019-02-221.50301.64802019-02-211.49701.64200.00600.40%0暂停1
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746165521信诚中证800金融指数分级股票型2019-02-220.97201.67602019-02-210.93701.64100.03503.74%1
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1
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747000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-02-211.63501.63502019-02-201.64001.6400----1
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748000309大摩品质生活精选股票股票型2019-02-221.68801.68802019-02-211.63901.63900.04902.99%1
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749000056建信消费升级混合混合型2019-02-221.67001.67002019-02-211.63901.63900.03101.89%1
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750000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-02-221.66301.66302019-02-211.63801.63800.02501.53%1
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1
 打开
751020020国泰双利债券C债券型2019-02-221.38601.63802019-02-211.38201.63400.00400.29%1
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 打开
752217022招商产业债券债券型2019-02-221.39301.63302019-02-211.39201.63200.00100.07%1
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753002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-02-221.06211.63212019-02-211.06051.63050.00160.15%0
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754000065国富焦点驱动混合混合型2019-02-221.46601.63102019-02-211.46301.62800.00300.21%1
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755164703汇添富纯债债券型2019-02-220.87001.62802019-02-210.87001.62800.00000.00%1
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756550004信诚三得益债券A债券型2019-02-221.13401.63002019-02-211.13101.62700.00300.27%1
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757000190中银保本二号混合混合型2019-02-221.30901.62902019-02-211.30601.62600.00300.23%1
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758450006国富强化收益债券C债券型2019-02-221.10441.62842019-02-211.10181.62580.00260.24%1
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759610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-02-221.14001.62502019-02-211.14001.62500.00000.00%1
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760165509信诚增强收益债券债券型2019-02-221.14201.63102019-02-211.13601.62500.00600.53%1
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761519682交银增利债券C债券型2019-02-221.02841.62342019-02-211.02721.62220.00120.12%1
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762262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-02-211.44201.61802019-02-201.44601.6220----1
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763519186万家稳健增利债券A债券型2019-02-221.06841.62242019-02-211.06701.62100.00140.13%1
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764630009华商稳定增利债券A债券型2019-02-221.30201.63202019-02-211.29101.62100.01100.85%1
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765000270建信安心保本混合保本型2019-02-221.06101.62102019-02-211.06101.62100.00000.00%1
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766580002东吴双动力股票混合型2019-02-220.58331.64612019-02-210.55801.62080.02534.53%1
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767360012光大保德信中小盘股票混合型2019-02-221.10741.65522019-02-211.07001.61780.03743.50%1
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768164808工银四季收益债券债券型2019-02-221.06691.61762019-02-211.06641.61710.00050.05%1
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769000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-02-221.12901.63102019-02-211.11501.61700.01401.26%1
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770160626鹏华信息分级股票型2019-02-220.99201.63402019-02-210.95401.61400.03803.98%1
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771161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2019-02-220.86901.64402019-02-210.85101.61000.01802.12%1
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772660009农银增强收益债券A债券型2019-02-221.54051.61152019-02-211.53821.60920.00230.15%1
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773159913交银深证300价值ETF股票型2019-02-221.62601.62602019-02-211.60901.60900.01701.06%1
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774164206天弘添利分级债券债券型2019-02-221.11501.60802019-02-211.11501.60800.00000.00%1
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775002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.64031.64032019-02-211.60511.60510.03522.19%0
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776519078汇添富增强收益债券A债券型2019-02-221.18501.60502019-02-211.18501.60500.00000.00%1
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777001013华夏希望债券C债券型2019-02-221.10801.60802019-02-211.10501.60500.00300.27%1
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778000277博时双月薪定期支付债券债券型2019-02-221.02901.60502019-02-151.02901.6050----0暂停0
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779002425金鹰元禧混合C混合型2019-02-221.10531.60532019-02-211.10421.60420.00110.10%1
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780000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-02-221.62401.62402019-02-211.60141.60140.02261.41%1
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781001868招商产业债券C债券型2019-02-221.36101.60102019-02-211.36101.60100.00000.00%0
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782070016嘉实多元债券B债券型2019-02-221.13201.60302019-02-211.13001.60100.00200.18%1
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783164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-02-221.32201.60302019-02-211.31901.60000.00300.23%1
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784750001安信灵活配置混合混合型2019-02-221.01601.60602019-02-211.00901.59900.00700.69%1
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785202213南方核心竞争混合混合型2019-02-221.04771.59862019-02-211.04751.59840.00020.02%1
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786320022诺安研究精选股票股票型2019-02-220.93901.63102019-02-210.92001.59800.01902.07%0
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787470010汇添富多元收益债券A债券型2019-02-221.19601.60002019-02-211.19101.59500.00500.42%1
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788100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2019-02-221.58001.63002019-02-211.54401.59400.03602.33%1
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789070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-02-221.61961.61962019-02-211.59351.59350.02611.64%1
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790000039农银高增长股票混合型2019-02-221.62471.62472019-02-211.59331.59330.03141.97%0
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791159910嘉实深证基本面120ETF股票型2019-02-221.62021.62022019-02-211.59271.59270.02751.73%1
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792660102农银恒久增利债券C债券型2019-02-221.25411.59082019-02-211.25341.59010.00070.06%1
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793000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-02-220.94961.60962019-02-210.93001.59000.01962.11%1
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794610001信达澳银领先增长股票混合型2019-02-221.07321.62532019-02-211.03741.58950.03583.45%1打开1打开
795000121华夏永福混合A混合型2019-02-221.60901.60902019-02-211.58901.58900.02001.26%0
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796320020诺安策略精选股票股票型2019-02-221.10181.60602019-02-211.08991.58860.01191.09%0
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797161908万家添利债券(LOF)债券型2019-02-220.98061.60102019-02-210.97051.58840.01011.04%1
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798420005天弘周期策略股票混合型2019-02-221.24901.62002019-02-211.21701.58800.03202.63%1
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799519160新华安享惠金定期债券A债券型2019-02-221.33001.58802019-02-211.33001.58800.00000.00%0
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800161725招商中证白酒指数分级股票型2019-02-221.03721.59612019-02-211.02901.58790.00820.80%1
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801519002华安安信消费股票混合型2019-02-221.32301.62302019-02-211.28801.58700.03502.72%1
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802160808长盛同瑞中证200指数分级股票型2019-02-220.82301.59602019-02-210.80301.58600.02002.49%1
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803164210天弘同利分级债券债券型2019-02-221.07701.58602019-02-211.07701.58600.00000.00%1
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804260115景顺长城中小盘股票混合型2019-02-221.03601.59602019-02-211.02501.58500.01101.07%1
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805001542国泰互联网+股票股票型2019-02-221.49301.65202019-02-211.42601.58500.06704.70%1
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806020021国泰金融ETF联接股票型2019-02-221.15201.62202019-02-211.11471.58470.03733.35%1
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807540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-02-221.66831.66832019-02-211.58451.58450.08385.29%1
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808165707诺德深证300指数分级股票型2019-02-220.75701.59902019-02-210.74101.58300.01602.16%1
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809040020华安升级主题股票混合型2019-02-221.10101.60102019-02-211.08201.58200.01901.76%1
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810270029广发聚财信用债券A债券型2019-02-221.15601.58102019-02-211.15601.58100.00000.00%1
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811570001诺德价值优势股票混合型2019-02-221.60281.60282019-02-211.58001.58000.02281.44%1打开1打开
812002803东方红沪港深混合混合型2019-02-221.60301.60302019-02-211.58001.58000.02301.46%1
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813200013长城积极增利债券A债券型2019-02-221.24471.57912019-02-211.24491.5793-0.0002-0.02%1
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814519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-02-221.56801.57802019-02-211.56901.5790-0.0010-0.06%1
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815161825银华中证800等权指数增强分股票型2019-02-220.74601.58902019-02-210.72901.57900.01702.33%1
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816519187万家稳健增利债券C债券型2019-02-221.06611.58012019-02-211.06471.57870.00140.13%1
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817700003平安大华策略先锋混合混合型2019-02-221.52601.62602019-02-211.47801.57800.04803.25%1
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818420102天弘永利债券B债券型2019-02-221.06641.57962019-02-211.06461.57780.00180.17%1
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819519030海富通稳固收益债券债券型2019-02-221.19301.58302019-02-211.18701.57700.00600.51%1
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1
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820240019华宝银行ETF联接A股票型2019-02-221.02361.58842019-02-211.01081.57560.01281.27%1
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1
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821510330华夏沪深300ETF股票型2019-02-223.52001.60592019-02-213.44301.57440.07702.24%1
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1
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822000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-02-211.44901.55902019-02-201.46401.5740----1
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823000845国投瑞银信息消费混合混合型2019-02-220.99901.58702019-02-210.98301.57100.01601.63%1
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1
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824162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-02-220.79901.58702019-02-210.78301.57100.01602.04%1
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1
 打开
825550005信诚三得益债券B债券型2019-02-221.10601.57302019-02-211.10301.57000.00300.27%1
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826159920恒生ETF(QDII)QDII2019-02-221.50201.57802019-02-211.49371.56970.00830.56%1
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1打开
827161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2019-02-221.14731.61902019-02-211.09791.56960.04944.50%1
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828000471富国城镇发展股票股票型2019-02-221.07801.57802019-02-211.06901.56900.00900.84%1
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1
 打开
829660109农银增强收益债券C债券型2019-02-221.49871.56972019-02-211.49651.56750.00220.15%1
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1
 打开
830200009长城稳健增利债券债券型2019-02-221.16431.56932019-02-211.16241.56740.00190.16%1
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831004237中欧新蓝筹混合C混合型2019-02-221.10831.59412019-02-211.08141.56720.02692.49%0
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832630109华商稳定增利债券C债券型2019-02-221.25801.57802019-02-211.24701.56700.01100.88%1
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833163811中银双利债券A债券型2019-02-221.25301.57502019-02-211.24501.56700.00800.64%1
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834470078汇添富增强收益债券C债券型2019-02-221.15001.56602019-02-211.15001.56600.00000.00%1
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1
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835380009中银添利债券发起A债券型2019-02-221.26701.56902019-02-211.26401.56600.00300.24%1
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836519710交银荣安保本混合混合型2019-02-221.07901.57002019-02-211.07501.56600.00400.37%1
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837000418景顺长城成长之星股票股票型2019-02-221.59601.59602019-02-211.56301.56300.03302.11%1打开1
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838000747广发逆向策略混合混合型2019-02-221.58701.58702019-02-211.56301.56300.02401.54%1
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839400015东方新能源汽车主题混合混合型2019-02-221.12061.58062019-02-211.10231.56230.01831.66%1
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840470011汇添富多元收益债券C债券型2019-02-221.18601.56602019-02-211.18201.56200.00400.34%1
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841002172海富通新内需混合C混合型2019-02-221.26001.56602019-02-211.25601.56200.00400.32%0
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842690006民生加银信用双利债券A债券型2019-02-221.55301.58302019-02-211.53101.56100.02201.44%1
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843020018国泰金鹿保本混合保本型2019-02-221.11051.57162019-02-211.09931.56100.01121.02%1
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844000609华商新量化混合混合型2019-02-221.04001.59002019-02-211.01101.56100.02902.87%1
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845164509国富恒利债券(LOF)A债券型2019-02-221.08091.56202019-02-211.07961.56070.00130.12%1
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846519161新华安享惠金定期债券C债券型2019-02-221.30201.56002019-02-211.30201.56000.00000.00%0
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847159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-02-211.54541.54542019-02-201.55961.5596----1
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848519033海富通国策导向股票混合型2019-02-221.01701.58402019-02-210.99201.55900.02502.52%1
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849005852中银添利债券发起C债券型2019-02-221.26101.56302019-02-211.25701.55900.00400.32%0
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850610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-02-221.09401.55902019-02-211.09401.55900.00000.00%1
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851370023上投摩根中证消费指数股票型2019-02-221.40201.58202019-02-211.37601.55600.02601.89%1
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852162215泰达宏利聚利债券债券型2019-02-221.03201.57002019-02-211.02301.55600.00900.88%1
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853310388申万菱信消费增长股票混合型2019-02-221.17301.57402019-02-211.15501.55600.01801.56%1
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854159905工银深证红利ETF股票型2019-02-221.58081.58082019-02-211.55591.55590.02491.60%1
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855161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-02-221.16401.55402019-02-211.16401.55400.00000.00%1
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856420009天弘安康颐养混合混合型2019-02-221.55401.55402019-02-211.55301.55300.00100.06%1
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857000130大成景兴信用债债券A债券型2019-02-221.25471.55472019-02-211.25301.55300.00170.14%1
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858004223金信多策略精选混合混合型2019-02-221.05961.55232019-02-211.05961.55230.00000.00%1
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859470018汇添富双利债券A债券型2019-02-221.55701.55702019-02-211.55201.55200.00500.32%1
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860000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-02-221.01601.56602019-02-211.00201.55200.01401.40%1打开1
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861161024富国中证军工指数分级股票型2019-02-221.09901.55902019-02-211.07901.55100.02001.85%1
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862001112东方红中国优势混合混合型2019-02-221.57601.57602019-02-211.55101.55100.02501.61%1
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863159915易方达创业板ETF股票型2019-02-221.39531.59842019-02-211.35361.55070.04173.08%1
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864161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-02-221.20001.55002019-02-211.20001.55000.00000.00%0暂停0
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865160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-02-221.09151.54992019-02-211.09151.54990.00000.00%1
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866510660华夏医药ETF股票型2019-02-221.57131.57132019-02-211.54981.54980.02151.39%1
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867519698交银先锋股票混合型2019-02-221.18341.58742019-02-211.14541.54940.03803.32%1
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868460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2019-02-221.29791.57592019-02-211.27121.54920.02672.10%1
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869270030广发聚财信用债券B债券型2019-02-221.13301.54902019-02-211.13301.54900.00000.00%1
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870161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-02-221.56841.56842019-02-211.54881.54880.01961.27%1
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871470008汇添富策略回报股票混合型2019-02-221.44701.57702019-02-211.41801.54800.02902.05%1
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872530011建信内生动力股票混合型2019-02-221.29701.57702019-02-211.26801.54800.02902.29%1
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873310508申万菱信稳益宝债券债券型2019-02-221.21701.54902019-02-211.21601.54800.00100.08%1
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874580008东吴新产业精选股票混合型2019-02-221.56801.56802019-02-211.54701.54700.02101.36%1
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875000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-02-221.09701.54802019-02-211.09601.54700.00100.09%1
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876163210诺安纯债定期开放债券A债券型2019-02-221.17001.54402019-02-211.17101.5450-0.0010-0.09%0
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877169105东方红睿华沪港深混合混合型2019-02-221.19711.55812019-02-211.18331.54430.01381.17%0
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878241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-02-211.54701.54702019-02-201.54301.5430----0
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879210008金鹰策略配置股票混合型2019-02-220.96281.56282019-02-210.94031.54030.02252.39%1
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880165310建信双利分级股票型2019-02-221.38701.56802019-02-211.35901.54000.02802.06%1
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881100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2019-02-221.51101.54102019-02-211.51001.54000.00100.07%0
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882519130海富通新内需混合混合型2019-02-221.24201.54402019-02-211.23801.54000.00400.32%0
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883002339海富通安颐收益混合C混合型2019-02-221.26201.54202019-02-211.25901.53900.00300.24%0
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884001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-02-221.54311.54312019-02-211.53641.53640.00670.44%1
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885159931汇添富中证金融地产ETF股票型2019-02-221.58751.58752019-02-211.53631.53630.05123.33%1
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886161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-02-211.16901.53902019-02-201.16601.5360----1
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887580007东吴安享量化混合混合型2019-02-220.97701.55702019-02-210.95601.53600.02102.20%0
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888001889中欧增强回报债券E债券型2019-02-221.07821.53582019-02-211.07811.53570.00010.01%0
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889166008中欧增强回报债券A债券型2019-02-221.08231.53482019-02-211.08221.53470.00010.01%1
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890160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-02-221.46201.53702019-02-211.45901.53400.00300.21%1
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891040037华安安心收益债券B债券型2019-02-221.05701.54702019-02-211.04401.53400.01301.25%1
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892000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-02-221.53501.53502019-02-211.53401.53400.00100.07%1
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1
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893481009工银沪深300指数A股票型2019-02-220.99371.55432019-02-210.97291.53350.02082.14%1
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894000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-02-221.40801.55502019-02-211.38601.53300.02201.59%1
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1打开
895163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-02-221.03801.53402019-02-211.03701.53300.00100.10%0
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896450004国富深化价值股票混合型2019-02-221.08401.55402019-02-211.06301.53300.02101.98%1打开1打开
897310398申万菱信沪深300价值指数股票型2019-02-221.54931.54932019-02-211.53201.53200.01731.13%1
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898690005民生加银内需增长股票股票型2019-02-221.58501.58502019-02-211.53201.53200.05303.46%1
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899002199前海开源中证军工指数C股票型2019-02-220.58301.54302019-02-210.57201.53200.01101.92%0
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900169103东方红睿轩沪港深混合混合型2019-02-221.21501.55302019-02-211.19401.53200.02101.76%1
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901200113长城积极增利债券C债券型2019-02-221.34141.53182019-02-211.34151.5319-0.0001-0.01%1
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902420002天弘永利A债券型2019-02-221.06481.53332019-02-211.06301.53150.00180.17%1
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903040036华安安心收益债券A债券型2019-02-221.06901.54402019-02-211.05601.53100.01301.23%1
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904169104东方红睿满沪港深混合混合型2019-02-221.20101.55202019-02-211.18001.53100.02101.78%0
 暂停
0暂停
905040019华安稳固收益债券债券型2019-02-221.11201.53202019-02-211.11101.53100.00100.09%1
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0暂停
906161022富国创业板指数分级股票型2019-02-220.96801.53902019-02-210.94101.52900.02702.87%1
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1
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907240012华宝增强收益债券A债券型2019-02-221.14881.52882019-02-211.14751.52750.00130.11%1
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1打开
908519738交银周期回报混合混合型2019-02-221.17801.52702019-02-211.17801.52700.00000.00%1
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909050023博时天颐债券A债券型2019-02-221.27701.53002019-02-211.27401.52700.00300.24%1
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910519683交银双利债券A/B债券型2019-02-221.19301.53102019-02-211.18801.52600.00500.42%1
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1
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911290014泰信现代服务业股票混合型2019-02-221.49301.55302019-02-211.46601.52600.02701.84%1
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912003889汇安丰泽混合A混合型2019-02-221.56131.56132019-02-211.52551.52550.03582.35%1
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1
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913000131大成景兴信用债债券C债券型2019-02-221.22591.52592019-02-211.22421.52420.00170.14%1
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1打开
914000149华安双债添利债券A债券型2019-02-221.20501.52502019-02-211.20301.52300.00200.17%1
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1
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915163812中银双利债券B债券型2019-02-221.23701.53002019-02-211.23001.52300.00700.57%1
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916320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-02-211.51301.51302019-02-201.52201.5220----1
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917519112浦银安盛优化收益债券C债券型2019-02-221.51101.52102019-02-211.51201.5220-0.0010-0.07%1
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918002779前海联合新思路混合C混合型2019-02-221.02201.52202019-02-211.02101.52100.00100.10%1
 打开
1打开
919000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-02-211.14701.51702019-02-201.15101.5210----1
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1
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920253020国联安增利债券A债券型2019-02-221.27601.52102019-02-211.27601.52100.00000.00%0
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1打开
921110023易方达医疗保健行业股票混合型2019-02-221.53901.53902019-02-211.51901.51900.02001.32%1
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922000598长盛生态环境混合混合型2019-02-221.55101.55102019-02-211.51901.51900.03202.11%1
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1
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923000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-02-221.45501.52002019-02-211.45301.51800.00200.14%0
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0暂停
924690206民生加银信用双利债券C债券型2019-02-221.51001.54002019-02-211.48801.51800.02201.48%1
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925400027东方双债添利债券A债券型2019-02-221.35591.52092019-02-211.35291.51790.00300.22%1
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1
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926000045工银产业债债券A债券型2019-02-221.36801.51902019-02-211.36601.51700.00200.15%1
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927610007信达澳银消费优选股票混合型2019-02-221.05201.54202019-02-211.02601.51600.02602.53%1
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1
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928510280华宝上证180成长ETF股票型2019-01-251.51701.51702019-01-231.51601.5160----1
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1
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929519050海富通安颐收益混合A混合型2019-02-221.24501.51902019-02-211.24201.51600.00300.24%1
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1
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930206003鹏华信用增利A债券型2019-02-221.36381.53262019-02-211.34651.51530.01731.28%1
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931257070国联安优选行业股票混合型2019-02-221.26551.56652019-02-211.21341.51440.05214.29%1
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932320008诺安增利债券A债券型2019-02-221.35401.51902019-02-211.34801.51300.00600.45%1
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933000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-02-221.51301.51302019-02-211.51201.51200.00100.07%1
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934519706交银深证300价值联接股票型2019-02-221.52501.52502019-02-211.51101.51100.01400.93%1
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935180028银华永祥灵活配置混合混合型2019-02-220.93601.54802019-02-210.91401.51100.02202.41%1
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936000628大成高新技术产业股票股票型2019-02-221.52401.52402019-02-211.51101.51100.01300.86%1
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937001281长安鑫利优选混合A混合型2019-02-221.53341.53342019-02-211.51081.51080.02261.50%1
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938700005平安大华添利债券A债券型2019-02-221.37231.51032019-02-211.37221.51020.00010.01%1
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939000549华安大国新经济股票股票型2019-02-221.55401.55402019-02-211.50801.50800.04603.05%1
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940000409鹏华环保产业股票股票型2019-02-221.54201.54202019-02-211.50801.50800.03402.25%1
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941163211诺安纯债定期开放债券C债券型2019-02-221.15701.50802019-02-211.15701.50800.00000.00%0
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942000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-02-221.51581.51582019-02-211.50791.50790.00790.52%0
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943006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-02-221.51521.51522019-02-211.50731.50730.00790.52%1打开1打开
944000567广发聚祥灵活混合混合型2019-02-221.51701.51702019-02-211.50701.50700.01000.66%1
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945002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-02-221.38401.52802019-02-211.36201.50600.02201.62%0
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946519671银河沪深300指数股票型2019-02-221.52201.52202019-02-211.50501.50500.01701.13%1
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947162212泰达宏利红利先锋股票混合型2019-02-220.95301.51702019-02-210.94001.50400.01301.38%1
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948290008泰信发展主题股票混合型2019-02-221.09701.53602019-02-211.06501.50400.03203.00%1
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949002072长安鑫利优选混合C混合型2019-02-221.52451.52452019-02-211.50211.50210.02241.49%0
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950000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-02-221.50301.50302019-02-211.50201.50200.00100.07%1
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951000150华安双债添利债券C债券型2019-02-221.18401.50402019-02-211.18201.50200.00200.17%1
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952370027上投摩根智选30股票混合型2019-02-221.54201.54202019-02-211.50201.50200.04002.66%1
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953006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-02-221.52341.52342019-02-211.50131.50130.02211.47%1打开1打开
954000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-02-211.22701.49502019-02-201.23201.5000----1
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955519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-02-221.47501.53502019-02-211.44001.50000.03502.43%1
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956050026博时医疗保健行业股票混合型2019-02-221.37901.51802019-02-211.36001.49900.01901.40%1
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957161813银华信用债券(LOF)债券型2019-01-171.31701.50202019-01-021.31401.4990----0
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958000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-02-221.40361.52552019-02-211.37641.49830.02721.98%1
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959000174汇添富高息债债券A债券型2019-02-221.46601.50102019-02-211.46301.49800.00300.21%1
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960000551信诚幸福消费股票混合型2019-02-221.50901.50902019-02-211.49801.49800.01100.73%1
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961001714工银文体产业股票股票型2019-02-221.53701.53702019-02-211.49801.49800.03902.60%1
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962519669银河领先债券债券型2019-02-221.13001.49802019-02-211.13001.49800.00000.00%1
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963519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2019-02-221.04671.49742019-02-211.04701.4977-0.0003-0.03%1
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964165515信诚沪深300指数分级股票型2019-02-220.80401.50602019-02-210.78901.49700.01501.90%1
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965000639宝盈祥瑞混合混合型2019-02-221.17101.49702019-02-211.17101.49700.00000.00%1
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966070021嘉实主题新动力股票混合型2019-02-221.55001.55002019-02-211.49701.49700.05303.54%1
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967519675银河泰利债券A债券型2019-02-221.06051.49592019-02-211.06011.49550.00040.04%1
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968161211国投金融地产ETF联接股票型2019-02-221.53931.53932019-02-211.49541.49540.04392.94%1
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969121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2019-02-221.26451.51442019-02-211.24511.49490.01941.56%1
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970000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-02-221.02071.49422019-02-211.02061.49410.00010.01%1
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971159923大成中证100ETF股票型2019-02-221.52201.52202019-02-211.49301.49300.02901.94%0
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972090011大成核心双动力股票混合型2019-02-220.90801.50802019-02-210.89301.49300.01501.68%1
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973000064大摩18个月定期开放债券债券型2019-02-221.07901.49502019-02-151.07701.4930----0
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974400029东方双债添利债券C债券型2019-02-221.34191.49592019-02-211.33901.49300.00290.22%1
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975003890汇安丰泽混合C混合型2019-02-221.52791.52792019-02-211.49291.49290.03502.34%1
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976206004鹏华信用增利B债券型2019-02-221.43861.51052019-02-211.42041.49230.01821.28%1
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977510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-02-221.52541.52542019-02-211.49211.49210.03332.23%1
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978000458英大领先回报混合混合型2019-02-220.84071.50072019-02-210.83171.49170.00901.08%1
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979630007华商稳健双利债券A债券型2019-02-221.44001.50102019-02-211.42901.49000.01100.77%1
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980001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-02-221.48201.54402019-02-211.42701.48900.05503.85%1
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981519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-02-211.46901.49202019-02-201.46501.4880----1
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982160615鹏华沪深300指数A股票型2019-02-221.45801.51802019-02-211.42801.48800.03002.10%1
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983470058汇添富可转债债券A债券型2019-02-221.29801.51002019-02-211.27501.48700.02301.80%1
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984001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-02-221.16501.56502019-02-211.08701.48700.07807.18%1
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985100073富国强回报定期开放债券C债券型2019-02-221.45801.48802019-02-211.45701.48700.00100.07%0
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986371020上投摩根纯债债券A债券型2019-02-221.26001.48902019-02-211.25701.48600.00300.24%1
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987161117易方达永旭添利债券债券型2019-02-221.08201.48502019-02-211.08201.48500.00000.00%0
 暂停
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988519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.17601.48502019-02-211.17601.48500.00000.00%0
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0暂停
989090019大成景恒混合A混合型2019-02-221.12801.51002019-02-211.10901.48500.01901.71%1
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990519685交银双利债券C债券型2019-02-221.15401.48902019-02-211.14901.48400.00500.44%1
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991050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-02-211.33491.47742019-02-201.34141.4839----0
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992160217国泰信用互利分级债券债券型2019-02-221.11501.48602019-02-211.11201.48300.00300.27%1
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1
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993001115广发聚安混合A混合型2019-02-221.16301.48302019-02-211.16301.48300.00000.00%1
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994000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-02-221.30501.50202019-02-211.28501.48200.02001.56%1
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1打开
995000046工银产业债债券B债券型2019-02-221.34501.48502019-02-211.34201.48200.00300.22%1
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1
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996000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-02-221.49501.49502019-02-211.48201.48200.01300.88%0
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1打开
997519024海富通稳健添利债券A债券型2019-02-221.21801.48502019-02-211.21401.48100.00400.33%1打开1打开
998161221国投瑞银双债C债券型2019-02-221.12401.48202019-02-211.12301.48100.00100.09%1
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0暂停
999180025银华信用双利债券A债券型2019-02-221.21501.48502019-02-211.21001.48000.00500.41%1
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1
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1000000246博时月月薪定期支付债券债券型2019-02-220.97001.48002019-02-200.97001.4800----0
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0
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1001050123博时天颐债券C债券型2019-02-221.23901.48202019-02-211.23701.48000.00200.16%1
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1
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1002590005中邮核心主题混合混合型2019-02-221.36401.52402019-02-211.31901.47900.04503.41%1
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1
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1003163822中银主题策略股票混合型2019-02-221.41201.51202019-02-211.37801.47800.03402.47%0
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1004690004民生加银稳健成长股票混合型2019-02-221.48901.48902019-02-211.47801.47800.01100.74%1
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1
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1005110035易方达双债增强债券A债券型2019-02-221.33001.48002019-02-211.32801.47800.00200.15%1
 打开
1
 打开
1006290003泰信双息双利债券债券型2019-02-221.03801.47832019-02-211.03721.47750.00080.08%1打开1打开
1007290009泰信周期回报债券债券型2019-02-221.20201.47702019-02-211.20201.47700.00000.00%1
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1008206013鹏华宏观混合混合型2019-02-221.06301.48202019-02-211.06001.47700.00300.28%1
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1009163209诺安中证创业成长指数分级股票型2019-02-220.65401.48302019-02-210.64201.47600.01201.87%0
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0
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1010253021国联安增利债券B债券型2019-02-221.24801.47602019-02-211.24801.47600.00000.00%0
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1打开
1011000267广发集利一年定开债券A债券型2019-02-221.11701.47602019-02-151.11701.4760----0
 暂停
0
 暂停
1012160128南方金利A债券型2019-02-221.05501.47502019-02-211.05501.47500.00000.00%1
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1
 打开
1013000746招商行业精选股票股票型2019-02-221.55201.55202019-02-211.47501.47500.07705.22%0
 暂停
0
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1014160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-02-221.49161.49162019-02-211.47491.47490.01671.13%1
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1
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1015110026易方达创业板ETF联接A股票型2019-02-221.51711.51712019-02-211.47481.47480.04232.87%1
 打开
1
 打开
1016001031华夏安康优选债券A债券型2019-02-221.31601.47602019-02-211.31401.47400.00200.15%1
 打开
1
 打开
1017070018嘉实回报混合混合型2019-02-221.03301.48002019-02-211.02701.47400.00600.58%1
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1018202211南方中证100指数A股票型2019-02-221.01781.49062019-02-211.00001.47270.01781.78%1
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1019240013华宝增强收益债券B债券型2019-02-221.09321.47322019-02-211.09191.47190.00130.12%1
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1打开
1020004744易方达创业板ETF联接C股票型2019-02-221.51371.51372019-02-211.47151.47150.04222.87%1
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1
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1021550016信诚至远混合C混合型2019-02-221.47781.47782019-02-211.47121.47120.00660.45%1
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1022582002东吴增利债券A债券型2019-02-221.13101.47102019-02-211.13101.47100.00000.00%1
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1023100058富国产业债债券型2019-02-221.07701.47202019-02-211.07601.47100.00100.09%1
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1024000529广发竞争优势混合混合型2019-02-221.49701.49702019-02-211.47001.47000.02701.84%1
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1025006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.29791.49592019-02-211.27121.46920.02672.10%1
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1
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1026700006平安大华添利债券C债券型2019-02-221.33521.46922019-02-211.33501.46900.00020.01%1
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1027000339长城医疗保健股票混合型2019-02-221.50281.50282019-02-211.46901.46900.03382.30%1
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1028005691南方中证100指数C股票型2019-02-221.01421.48692019-02-210.99641.46900.01781.79%1
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1029000572中银多策略混合混合型2019-02-221.04001.47102019-02-211.03701.46800.00300.29%1
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1030610006信达澳银产业升级股票混合型2019-02-221.02601.49602019-02-210.99801.46800.02802.81%0
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1031006145前海开源鼎欣债券A债券型2019-02-221.46731.46732019-02-211.46731.46730.00000.00%1
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1032006146前海开源鼎欣债券C债券型2019-02-221.46681.46682019-02-211.46681.46680.00000.00%1
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1033020033国泰民安增利债券A债券型2019-02-221.07561.46462019-02-211.07541.46440.00020.02%1
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1034210010金鹰元泰信用债债券A混合型2019-02-221.19541.46282019-02-211.19671.4641-0.0013-0.11%1
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1035487021工银瑞信优质精选混合混合型2019-02-221.49201.49202019-02-211.46001.46000.03202.19%1
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1036159919嘉实沪深300ETF股票型2019-02-223.51561.49252019-02-213.43851.45970.07712.24%1
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1037166010中欧鼎利债券债券型2019-02-221.05931.46052019-02-211.05831.45950.00100.09%1
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1038000878中海医药混合A混合型2019-02-221.50101.50102019-02-211.45901.45900.04202.88%1
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1039160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-02-220.99301.45902019-02-210.99201.45800.00100.10%0
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1040260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2019-02-221.04401.46802019-02-211.03401.45800.01000.97%1
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1041001216易方达新收益混合A混合型2019-02-221.47401.47402019-02-211.45801.45800.01601.10%1
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1042001314易方达新益混合I混合型2019-02-221.46601.46602019-02-211.45801.45800.00800.55%1
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1043166902民生加银平稳增利A债券型2019-02-221.05181.45832019-02-211.05141.45790.00040.04%0
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1044460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-02-221.02191.45732019-02-211.02231.4577-0.0004-0.04%1
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1045000195工银保本3号混合A保本型2019-02-221.07401.46102019-02-151.07101.4570----0
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1046004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.32401.48402019-02-211.29631.45630.02772.14%1打开1打开
1047512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-02-221.47311.47312019-02-211.45581.45580.01731.19%1
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1048000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-02-221.46681.46682019-02-211.45521.45520.01160.80%1
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1049161614融通四季添利债券债券型2019-02-221.07401.45402019-02-211.07501.4550-0.0010-0.09%1
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1050460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-02-221.03701.48392019-02-211.00791.45480.02912.89%1
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1051519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-02-221.50201.50202019-02-211.45401.45400.04803.30%1
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1052160129南方金利C债券型2019-02-221.05301.45302019-02-211.05301.45300.00000.00%0
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1053519985长信纯债壹号债券A债券型2019-02-221.20181.45182019-02-211.20211.4521-0.0003-0.02%1
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1054519127浦银安盛盛世精选混合混合型2019-02-221.47101.47102019-02-211.45201.45200.01901.31%1
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1055740101长安沪深300非周期行业指数股票型2019-02-220.96201.46602019-02-210.9480