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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1004473前海开源尊享货币A股票型2018-12-12119.4600122.72402018-12-11119.4400122.7040----1
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2511880银华货币ETF股票型2018-12-13103.4800120.36102018-12-12103.4720120.3530-103.4720-100.00%1
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3003816银华货币ETFB股票型2018-12-12103.7350118.34302018-12-11103.7270118.3350----1
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4968013施罗德亚洲高息股债M混合型2018-12-11115.7780115.77802018-12-10115.7630115.7630----0
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5968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-10103.1400108.42002018-12-07103.1800108.4600----1打开1打开
6004474前海开源尊享货币B股票型2018-12-12102.3210105.58502018-12-11102.3030105.5670----1
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7968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-1098.400098.40002018-12-0798.430098.4300----1打开1打开
8968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1022.610022.61002018-12-0722.620022.6200----1打开1打开
9000011华夏大盘精选混合混合型2018-12-1311.503015.68302018-12-1211.243015.42300.26002.31%1
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10968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1013.320013.69002018-12-0713.330013.7000----1打开1打开
11968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-12-1010.210011.39002018-12-0710.210011.3900----0
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12070002嘉实增长混合混合型2018-12-138.88809.53902018-12-128.74709.39800.14101.61%0
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13163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-12-130.62879.00362018-12-120.62048.9705-0.6204-100.00%1
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14968009建银国际国策主导股票股票型2018-12-118.62008.62002018-12-108.61008.6100----0
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15110013易方达科翔股票混合型2018-12-132.17707.07002018-12-122.14507.0270-2.1450-100.00%1
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16006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-12-136.43006.43002018-12-126.45366.4536-0.0236-0.37%1
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17240001华宝宝康消费品混合混合型2018-12-132.12936.36272018-12-122.11456.3259-2.1145-100.00%1
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18519008汇添富优势精选混合混合型2018-12-132.42896.35852018-12-122.39136.32090.03761.57%1打开1打开
19260104景顺长城内需增长股票混合型2018-12-134.34606.20202018-12-124.27706.13300.06901.61%1打开1打开
20000595嘉实泰和混合混合型2018-12-131.90205.90902018-12-121.87905.88500.02301.22%1
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21519908华夏兴华混合混合型2018-12-131.43705.84602018-12-121.41905.82700.01801.27%1
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22960004华夏兴华H混合型2018-12-111.41505.82302018-12-101.40405.8120----0
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23110012易方达科汇灵活配置混合混合型2018-12-131.30205.72102018-12-121.28805.7070-1.2880-100.00%1
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24519001银华价值优选股票混合型2018-12-131.64005.52152018-12-121.61825.4510-1.6182-100.00%1
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25160314华夏行业股票(LOF)混合型2018-12-130.84205.49802018-12-120.83405.46900.00800.96%1
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26206001鹏华行业成长混合混合型2018-12-131.07935.38182018-12-121.07935.3818-1.0793-100.00%1
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27288002华夏收入股票混合型2018-12-133.95505.35502018-12-123.90005.30000.05501.41%1
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28160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-12-131.37305.26602018-12-121.36205.2550-1.3620-100.00%1
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29110029易方达科讯股票混合型2018-12-130.85295.00032018-12-120.84354.9738-0.8435-100.00%1
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30070006嘉实服务增值行业混合混合型2018-12-134.40004.92002018-12-124.34804.8680-4.3480-100.00%0
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31375010上投摩根中国优势混合混合型2018-12-130.83794.88992018-12-120.83054.8825-0.8305-100.00%1
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32020001国泰金鹰增长股票混合型2018-12-130.82664.75142018-12-120.81974.74450.00690.84%1打开1打开
33004638华夏鼎兴债券C债券型2018-12-124.74384.74382018-12-114.74274.7427----0暂停1
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34160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-12-131.63804.74202018-12-121.62204.7260-1.6220-100.00%1
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35020003国泰金龙行业混合混合型2018-12-130.42604.66602018-12-120.42004.64700.00601.43%1
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36160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-12-131.31904.58002018-12-121.29904.53300.02001.54%1
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37160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-12-131.26204.57702018-12-121.25104.5660-1.2510-100.00%1
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38100020富国天益价值股票混合型2018-12-131.14644.52772018-12-121.13244.5137-1.1324-100.00%1
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39162204泰达宏利精选股票混合型2018-12-132.68994.49492018-12-122.66064.4656-2.6606-100.00%1打开1打开
40260101景顺长城优选股票混合型2018-12-131.99564.43222018-12-121.98034.4169-1.9803-100.00%1打开1打开
41110005易方达积极成长混合混合型2018-12-130.53984.40192018-12-120.53564.3913-0.5356-100.00%1打开1打开
42161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-12-131.60144.38942018-12-121.57604.36400.02541.61%1
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43002011华夏红利混合混合型2018-12-131.89704.37002018-12-121.87404.34700.02301.23%1
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44003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2018-12-130.86234.36932018-12-120.85254.35950.00981.15%1
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45481001工银核心价值股票混合型2018-12-130.25314.36812018-12-120.24994.3565-0.2499-100.00%1
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46151001银河稳健混合混合型2018-12-131.31144.34442018-12-121.29784.3257-1.2978-100.00%1
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47240008华宝收益增长混合混合型2018-12-134.32444.32442018-12-124.26164.2616-4.2616-100.00%1打开1打开
48110002易方达策略成长混合混合型2018-12-132.57704.32002018-12-122.53904.2820-2.5390-100.00%1打开1打开
49240005华宝多策略股票股票型2018-12-130.41324.30992018-12-120.40904.3003-0.4090-100.00%1
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50200002长城久泰沪深300指数股票型2018-12-131.42634.28632018-12-121.40544.26540.02091.49%1
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51377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-12-132.35514.27512018-12-122.29174.21170.06342.77%1
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52360005光大保德信红利股票混合型2018-12-131.70334.24582018-12-121.67914.22160.02421.44%1打开1打开
53002001华夏回报混合混合型2018-12-131.25004.23402018-12-121.23704.22100.01301.05%1
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54960002华夏回报H混合型2018-12-111.23304.21702018-12-101.22604.2100----0
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55202202南方避险增值混合保本型2018-12-133.45514.19412018-12-123.44904.1880-3.4490-100.00%0
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56100022富国天瑞强势混合混合型2018-12-130.47414.19342018-12-120.46984.1832-0.4698-100.00%1
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57002989融通通乾研究精选混合混合型2018-12-130.90404.15692018-12-120.89784.15090.00620.69%1
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58519019大成景阳领先股票混合型2018-12-130.66404.12302018-12-120.65504.11400.00901.37%1
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59340006兴全全球视野股票股票型2018-12-131.36234.10832018-12-121.33854.0845-1.3385-100.00%1
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60040005华安宏利股票混合型2018-12-133.47344.09342018-12-123.39684.01680.07662.26%1
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61519011海富通精选混合混合型2018-12-130.36234.08812018-12-120.35794.0736-0.3579-100.00%1
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62519692交银成长股票混合型2018-12-133.27494.08092018-12-123.21504.02100.05991.86%1打开1打开
63070001嘉实成长收益混合A混合型2018-12-131.06544.06792018-12-121.05154.0444-1.0515-100.00%1打开1打开
64270002广发稳健增长混合混合型2018-12-131.15744.05462018-12-121.14834.0455-1.1483-100.00%1
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65020005国泰金马稳健混合混合型2018-12-130.80904.03402018-12-120.79703.98600.01201.51%1打开1打开
66163801中银中国混合(LOF)混合型2018-12-131.11214.03012018-12-121.10444.0224-1.1044-100.00%1
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67004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2018-12-130.84114.02812018-12-120.82674.01390.01441.74%1
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68519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-12-133.99804.01802018-12-123.99704.0170-3.9970-100.00%0
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69270005广发聚丰股票混合型2018-12-130.70484.01702018-12-120.69503.9726-0.6950-100.00%1
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70150103银河银泰混合混合型2018-12-130.88354.01352018-12-120.86953.99950.01401.61%1
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71040004华安宝利配置混合混合型2018-12-131.01904.00802018-12-121.00703.9960-1.0070-100.00%1打开1打开
72163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-12-132.93103.99502018-12-122.88003.9440-2.8800-100.00%1
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73519035富国天博创新股票混合型2018-12-131.21673.94642018-12-121.19583.89050.02091.75%1
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74110011易方达中小盘股票混合型2018-12-133.53463.92462018-12-123.44823.83820.08642.51%1
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75630002华商盛世成长股票混合型2018-12-132.22923.88422018-12-122.21623.87120.01300.59%1
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76163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-12-131.04523.87182018-12-121.03443.86100.01081.04%1
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77162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-12-131.13903.86702018-12-121.11803.84600.02101.88%1打开1打开
78090001大成价值增长混合混合型2018-12-130.82053.80962018-12-120.81503.8041-0.8150-100.00%1
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79400003东方精选混合混合型2018-12-131.17433.77842018-12-121.15743.7324-1.1574-100.00%1
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80110001易方达平稳增长混合混合型2018-12-132.44303.75802018-12-122.41503.7300-2.4150-100.00%1打开1打开
81180010银华优质增长股票混合型2018-12-131.19333.72792018-12-121.17563.7102-1.1756-100.00%1打开1打开
82162006长城久富股票(LOF)混合型2018-12-130.99283.72262018-12-120.98093.71070.01191.21%1
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83257020国联安精选股票混合型2018-12-130.60303.71702018-12-120.59703.70800.00601.01%1打开1打开
84002031华夏策略混合混合型2018-12-133.10003.70002018-12-123.06803.66800.03201.04%1
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85240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-12-131.18653.69652018-12-121.16903.6790-1.1690-100.00%1打开1打开
86270001广发聚富混合混合型2018-12-130.85993.67592018-12-120.85573.6717-0.8557-100.00%1
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87217001招商安泰股票混合型2018-12-130.30723.67422018-12-120.30363.6706-0.3036-100.00%1
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88160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2018-12-130.60003.65902018-12-120.59103.6320-0.5910-100.00%1
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89519069汇添富价值精选股票混合型2018-12-132.14603.65302018-12-122.11303.62000.03301.56%1
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90340001兴全可转债混合混合型2018-12-131.01483.63982018-12-121.00963.6346-1.0096-100.00%1
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91519690交银稳健配置混合混合型2018-12-131.21693.60692018-12-121.19763.58760.01931.61%1
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92080001长盛成长价值混合混合型2018-12-130.96103.59602018-12-120.95303.5880-0.9530-100.00%1
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93519918华夏兴和混合混合型2018-12-131.24403.58402018-12-121.22503.56600.01901.55%1
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94150968银河研究精选混合混合型2018-12-130.87753.57442018-12-120.86223.55910.01531.77%1
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95160603鹏华普天收益混合混合型2018-12-131.07303.57402018-12-121.06403.5650-1.0640-100.00%1
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96257010国联安小盘精选混合混合型2018-12-130.87103.57202018-12-120.85903.56000.01201.40%1打开1打开
97159901易方达深证100ETF股票型2018-12-133.58783.52052018-12-123.52403.4599-3.5240-100.00%1
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98519039长盛同德主题股票混合型2018-12-131.21493.48132018-12-121.19673.4292-1.1967-100.00%1
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99003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-12-133.47103.47102018-12-123.47003.47000.00100.03%1
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100162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-131.13243.47042018-12-121.12063.4586-1.1206-100.00%1打开1打开
101003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-12-133.47003.47002018-12-123.46803.46800.00200.06%1
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102240002华宝宝康配置混合混合型2018-12-131.66403.46402018-12-121.64593.4459-1.6459-100.00%1
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103163803中银增长股票混合型2018-12-130.34903.44682018-12-120.34543.4376-0.3454-100.00%1
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104510050华夏上证50ETF股票型2018-12-132.45503.43602018-12-122.42103.39500.03401.40%1
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105160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-12-130.90133.42732018-12-120.88873.4147-0.8887-100.00%1打开1打开
106040025华安科技动力股票混合型2018-12-132.63203.41902018-12-122.61003.3970-2.6100-100.00%1
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107450002国富弹性市值股票混合型2018-12-131.05493.41212018-12-121.04193.39910.01301.25%1打开1打开
108202101南方宝元债券A债券型2018-12-131.97703.37702018-12-121.96913.3691-1.9691-100.00%1打开1打开
109006585南方宝元债券C债券型2018-12-131.97693.37692018-12-121.96903.36900.00790.40%1
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110160605鹏华中国50混合混合型2018-12-131.00503.37502018-12-120.98803.35800.01701.72%1打开1打开
111519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-12-132.96703.37302018-12-122.93603.3420-2.9360-100.00%1
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112519688交银精选股票混合型2018-12-130.58293.36672018-12-120.57433.35810.00861.50%1
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113000001华夏成长混合混合型2018-12-130.94903.36002018-12-120.94103.35200.00800.85%1
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114100026富国天合稳健股票混合型2018-12-131.16353.34502018-12-121.15063.3321-1.1506-100.00%1
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115040002华安中国A股增强指数股票型2018-12-130.65203.34002018-12-120.64203.30700.01001.56%1打开1打开
116090003大成蓝筹稳健混合混合型2018-12-130.75763.32762018-12-120.74693.31690.01071.43%1
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117180012银华富裕主题股票混合型2018-12-132.36933.32232018-12-122.32743.2804-2.3274-100.00%1打开1打开
118090004大成精选增值混合混合型2018-12-130.89033.31132018-12-120.88093.30190.00941.07%1打开1打开
119260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-12-130.97393.27392018-12-120.95873.25870.01521.59%1打开1打开
120288001华夏经典配置混合混合型2018-12-130.88203.27202018-12-120.87103.26100.01101.26%1
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121519087新华优选分红混合混合型2018-12-130.66733.27042018-12-120.65083.24390.01652.54%1
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122160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-123.15503.25502018-12-113.12603.2260----1
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123162201泰达宏利成长股票混合型2018-12-131.05833.25332018-12-121.04863.2436-1.0486-100.00%1打开1打开
124180031银华中小盘股票混合型2018-12-131.73103.25102018-12-121.71603.2360-1.7160-100.00%1
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125161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-12-131.32513.23542018-12-121.30703.2173-1.3070-100.00%1打开1打开
126050002博时沪深300指数股票型2018-12-131.22453.22142018-12-121.20753.2044-1.2075-100.00%1打开1打开
127050004博时精选股票混合型2018-12-131.49763.21862018-12-121.48103.2020-1.4810-100.00%1
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128540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-12-131.38193.21792018-12-121.36233.1983-1.3623-100.00%1打开1打开
129510081长盛动态精选混合混合型2018-12-130.88683.20862018-12-120.87363.1954-0.8736-100.00%1
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130005101易方达月月利理财债券C债券型2018-12-130.87323.18902018-12-120.87103.19400.00220.25%1
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131519679银河主题策略股票混合型2018-12-132.61503.18302018-12-122.57003.13800.04501.75%1
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132110003易方达上证50指数A股票型2018-12-131.30793.17792018-12-121.28613.1561-1.2861-100.00%1打开1打开
133121002国投瑞银景气行业混合混合型2018-12-131.05833.17462018-12-121.04893.16520.00940.90%1
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134003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-12-130.85733.16802018-12-120.85553.1680-0.8555-100.00%1
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135162202泰达宏利周期股票混合型2018-12-131.11943.16442018-12-121.10923.1542-1.1092-100.00%1打开1打开
136050001博时价值增长混合混合型2018-12-130.65103.15302018-12-120.64503.1470-0.6450-100.00%1
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137002021华夏回报二号混合混合型2018-12-131.04503.15002018-12-121.03303.13800.01201.16%1打开1打开
138519180万家180指数股票型2018-12-130.80523.14522018-12-120.79463.1346-0.7946-100.00%1
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139255010国联安稳健混合混合型2018-12-131.04403.14002018-12-121.03103.12700.01301.26%1打开1打开
140100016富国天源平衡混合混合型2018-12-131.41703.13002018-12-121.40803.1210-1.4080-100.00%1
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141320001诺安平衡混合混合型2018-12-130.85963.11962018-12-120.85263.1126-0.8526-100.00%1
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142510180华安上证180ETF股票型2018-12-132.94673.11312018-12-122.90523.0744-2.9052-100.00%1
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143350002天治品质优选混合混合型2018-12-130.58453.10952018-12-120.57713.1021-0.5771-100.00%1
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144161601融通新蓝筹混合混合型2018-12-130.80333.10832018-12-120.79743.10240.00590.74%1
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145398001中海优质成长混合混合型2018-12-130.35983.10232018-12-120.35513.0906-0.3551-100.00%1
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146160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2018-12-130.68003.09002018-12-120.67303.0810-0.6730-100.00%1
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147320003诺安股票混合型2018-12-131.19133.07482018-12-121.18153.0650-1.1815-100.00%1打开1打开
148530003建信优选成长股票混合型2018-12-131.62283.07282018-12-121.60723.0572-1.6072-100.00%1打开1打开
149202001南方稳健成长混合混合型2018-12-131.15283.06782018-12-121.14343.0584-1.1434-100.00%1打开1打开
150040001华安创新股票混合型2018-12-130.58503.04502018-12-120.57903.0190-0.5790-100.00%1
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151360001光大保德信量化股票股票型2018-12-130.99133.03502018-12-120.97673.02040.01461.49%1打开1打开
152460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2018-12-130.38243.02312018-12-120.37883.0145-0.3788-100.00%1
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153070003嘉实稳健混合混合型2018-12-131.06403.01702018-12-121.05302.9950-1.0530-100.00%1
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154519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2018-12-131.98002.99602018-12-121.95602.9720-1.9560-100.00%0
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155121001国投瑞银融华债券债券型2018-12-131.47592.99292018-12-121.47352.9905-1.4735-100.00%1
 打开
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156151002银河收益债券债券型2018-12-131.39252.99252018-12-121.39062.9906-1.3906-100.00%1
 打开
0暂停
157163804中银收益混合混合型2018-12-131.18952.99152018-12-121.18062.9826-1.1806-100.00%1
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158112002易方达策略成长二号混合混合型2018-12-130.77202.98202018-12-120.76102.9710-0.7610-100.00%1打开1打开
159040008华安策略优选股票混合型2018-12-131.44122.97752018-12-121.42002.95630.02121.49%1
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160160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-12-130.98802.97402018-12-120.97202.95800.01601.65%1
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161340007兴全社会责任股票混合型2018-12-132.78302.97302018-12-122.73502.9250-2.7350-100.00%1
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162590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-12-132.97002.97002018-12-122.92502.9250-2.9250-100.00%1
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1打开
163162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-12-130.42202.96802018-12-120.41802.9640-0.4180-100.00%1打开1打开
164161606融通行业景气混合混合型2018-12-131.02802.96802018-12-121.00702.94700.02102.09%1
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165550003信诚盛世蓝筹股票混合型2018-12-132.05902.95802018-12-122.03302.9320-2.0330-100.00%1
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166160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-12-130.82782.95342018-12-120.81972.9453-0.8197-100.00%1打开1打开
167070013嘉实研究精选股票混合型2018-12-131.51102.94102018-12-121.48902.9190-1.4890-100.00%1
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168213001宝盈鸿利收益混合混合型2018-12-130.90402.93802018-12-120.89302.92300.01101.23%1
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169162203泰达宏利稳定股票混合型2018-12-130.99492.93492018-12-120.98102.9210-0.9810-100.00%1打开1打开
170460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2018-12-131.94382.92682018-12-121.91692.89990.02691.40%1
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171360006光大保德信新增长股票混合型2018-12-130.95532.91972018-12-120.94462.90900.01071.13%1打开1打开
172511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-12-130.79022.91902018-12-120.78972.9200-0.7897-100.00%1
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173519997长信银利混合型2018-12-130.87752.91752018-12-120.86542.9054-0.8654-100.00%0
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174162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-12-130.96112.91612018-12-120.95722.9122-0.9572-100.00%1打开1打开
175519018汇添富均衡增长股票混合型2018-12-130.50052.88972018-12-120.49512.8757-0.4951-100.00%1打开1打开
176350001天治财富增长混合混合型2018-12-131.04232.88762018-12-121.02882.8741-1.0288-100.00%1
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177310308申万菱信盛利精选混合混合型2018-12-130.80292.87682018-12-120.79982.8737-0.7998-100.00%1
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178000083汇添富消费行业股票混合型2018-12-132.87202.87202018-12-122.82702.82700.04501.59%1
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179202003南方绩优成长股票A混合型2018-12-130.88272.86242018-12-120.87102.8507-0.8710-100.00%1
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180006540南方绩优成长混合C混合型2018-12-130.88232.86202018-12-120.87062.85030.01171.34%1
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181002521永赢双利债券A债券型2018-12-131.01192.86192018-12-121.00922.8592-1.0092-100.00%1
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182540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-12-132.79922.85922018-12-122.75752.8175-2.7575-100.00%1
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183163406兴全合润分级股票混合型2018-12-131.09972.85372018-12-121.08282.8098-1.0828-100.00%1
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184310328申万菱信新动力股票混合型2018-12-130.48052.85242018-12-120.47482.8420-0.4748-100.00%1
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185180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-12-131.02462.83962018-12-121.00932.8243-1.0093-100.00%1打开1打开
186217002招商安泰平衡混合混合型2018-12-130.91182.83852018-12-120.90032.8270-0.9003-100.00%1
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187160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-12-130.93012.82142018-12-120.91652.8078-0.9165-100.00%1打开1打开
188400001东方龙混合混合型2018-12-130.79872.81022018-12-120.78672.7982-0.7867-100.00%1
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189519068汇添富成长焦点股票混合型2018-12-131.61682.80582018-12-121.59232.78130.02451.54%1打开1打开
190260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-12-130.81202.79802018-12-120.79602.78200.01602.01%1打开1打开
191310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-12-131.99832.79082018-12-121.97272.7652-1.9727-100.00%0
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192320011诺安中小盘精选股票混合型2018-12-131.75402.78402018-12-121.73602.7660-1.7360-100.00%1
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193070010嘉实主题混合混合型2018-12-131.19702.78002018-12-121.18502.7680-1.1850-100.00%1
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194110009易方达价值精选股票混合型2018-12-130.90002.77702018-12-120.88892.7659-0.8889-100.00%1打开1打开
195180001银华优势企业混合混合型2018-12-130.91852.77562018-12-120.91552.7726-0.9155-100.00%1
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196217005招商先锋混合混合型2018-12-130.81712.77262018-12-120.81022.7657-0.8102-100.00%1
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197162102金鹰中小盘精选混合混合型2018-12-130.87272.76922018-12-120.86292.7594-0.8629-100.00%1
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198373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-12-130.67212.76532018-12-120.66422.7574-0.6642-100.00%1打开1打开
199121005国投瑞银创新动力股票混合型2018-12-130.52332.75872018-12-120.51882.75120.00450.87%1
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200000251工银金融地产股票混合型2018-12-132.22702.74602018-12-122.20102.72000.02601.18%1
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201000619东方红产业升级混合混合型2018-12-132.72402.72402018-12-122.67802.6780-2.6780-100.00%1
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202202011南方优选价值股票混合型2018-12-130.93802.71902018-12-120.93002.7110-0.9300-100.00%1
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203519704交银先进制造股票混合型2018-12-131.58902.71602018-12-121.63702.68700.02901.77%1
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204161605融通蓝筹成长混合混合型2018-12-131.00102.71402018-12-120.98902.70200.01201.21%1
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205340008兴全有机增长混合混合型2018-12-131.88322.70322018-12-121.86842.6884-1.8684-100.00%1
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206240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-12-132.42172.68972018-12-122.39422.6622-2.3942-100.00%1打开1打开
207519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-12-132.68602.68602018-12-122.66002.6600-2.6600-100.00%1
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208550002信诚精萃成长股票混合型2018-12-130.51002.68452018-12-120.50222.66730.00781.55%1
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209519668银河成长股票混合型2018-12-130.98842.67922018-12-120.97242.66320.01601.65%1打开1打开
210260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-12-132.52802.67802018-12-122.47302.62300.05502.22%1
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211270008广发核心精选股票混合型2018-12-132.45902.66902018-12-122.42202.6320-2.4220-100.00%1
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212270006广发策略优选混合混合型2018-12-131.40752.66752018-12-121.38652.6465-1.3865-100.00%1打开1打开
213260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-12-131.12402.66102018-12-121.10502.64200.01901.72%1打开1打开
214210001金鹰成份优选混合混合型2018-12-130.78472.66102018-12-120.77532.6467-0.7753-100.00%1
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215003803华安新丰利混合A混合型2018-12-132.65782.65782018-12-122.62142.62140.03641.39%1
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216519670银河行业股票混合型2018-12-131.13002.65502018-12-121.12202.6470-1.1220-100.00%1打开1打开
217519712交银阿尔法核心股票混合型2018-12-131.81702.65002018-12-121.79602.6290-1.7960-100.00%1
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218050008博时第三产业股票混合型2018-12-130.63602.63202018-12-120.63102.6210-0.6310-100.00%1打开1打开
219519017大成积极成长股票混合型2018-12-130.82202.62902018-12-120.81102.61800.01101.36%1打开1打开
220570005诺德成长优势股票混合型2018-12-131.70702.62702018-12-121.68902.6090-1.6890-100.00%1
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221159902华夏中小板ETF股票型2018-12-132.50502.62502018-12-122.47502.5950-2.4750-100.00%1
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222160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-131.69202.62302018-12-121.66802.5950-1.6680-100.00%1
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223530001建信恒久价值股票混合型2018-12-130.59062.61362018-12-120.58372.6005-0.5837-100.00%1
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224450001国富中国收益混合混合型2018-12-130.82632.61112018-12-120.81762.59620.00871.06%1
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225161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-12-131.01402.60702018-12-121.00002.59300.01401.40%1打开1打开
226470009汇添富民营活力股票混合型2018-12-132.35202.60202018-12-122.32702.5770-2.3270-100.00%1
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227090007大成策略回报股票混合型2018-12-130.87802.58802018-12-120.86902.5790-0.8690-100.00%1
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228100032富国中证红利指数增强股票型2018-12-130.99402.57602018-12-120.98302.5640-0.9830-100.00%1
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229001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-12-130.98292.57442018-12-120.97252.56400.01041.07%0
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230660015农银汇理行业轮动股票混合型2018-12-132.46402.56402018-12-122.44372.5437-2.4437-100.00%1
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231166002中欧新蓝筹混合A混合型2018-12-130.98592.56312018-12-120.97552.5527-0.9755-100.00%1
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232162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-12-131.06432.55982018-12-121.05062.5269-1.0506-100.00%1
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233519995长信金利趋势混合型2018-12-130.40982.55972018-12-120.40432.5463-0.4043-100.00%0
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234161610融通领先成长股票(LOF)混合型2018-12-130.84802.55702018-12-120.83302.51800.01501.80%1
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235000021华夏优势增长股票混合型2018-12-131.38602.55602018-12-121.36902.53900.01701.24%1
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236040011华安核心股票混合型2018-12-131.43922.54922018-12-121.41382.52380.02541.80%1
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237040007华安中小盘成长股票混合型2018-12-131.21862.53352018-12-121.20742.5223-1.2074-100.00%1打开1打开
238200001长城久恒平衡混合混合型2018-12-131.08942.53142018-12-121.07692.51890.01251.16%1
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239161604融通深证100指数股票型2018-12-130.92402.52202018-12-120.90802.50600.01601.76%1打开1打开
240519091新华泛资源优势混合混合型2018-12-132.52102.52102018-12-122.50502.5050-2.5050-100.00%1
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241540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-12-131.02222.52022018-12-121.02362.5216-1.0236-100.00%1打开1打开
242519005海富通股票混合型2018-12-130.56902.51802018-12-120.56302.5120-0.5630-100.00%1打开1打开
243002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-12-132.51402.51402018-12-122.50802.50800.00600.24%0
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244161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-12-130.70892.51282018-12-120.69772.4929-0.6977-100.00%1打开1打开
245000410益民服务领先混合混合型2018-12-132.51002.51002018-12-122.47602.47600.03401.37%1
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246519003海富通收益增长混合混合型2018-12-130.88402.50902018-12-120.87102.49600.01301.49%1打开1打开
247040035华安逆向策略股票混合型2018-12-132.12002.50002018-12-122.09602.4760-2.0960-100.00%1
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248100018富国天利增长债券债券型2018-12-131.28722.49922018-12-121.28792.4999-1.2879-100.00%1
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249090006大成2020生命周期混合混合型2018-12-130.67502.49702018-12-120.67602.4980-0.6760-100.00%1打开1打开
250121008国投瑞银成长优选股票混合型2018-12-130.44772.49422018-12-120.44402.48610.00370.83%1
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251001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-12-131.44972.49172018-12-121.42762.46960.02211.55%0
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252166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-12-131.43582.47782018-12-121.41402.45600.02181.54%1
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253320006诺安灵活配置混合混合型2018-12-131.89602.47602018-12-121.88502.4650-1.8850-100.00%1
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254960008景顺核心H股票型2018-12-122.47402.47402018-12-112.45902.4590----0
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255519300大成沪深300指数股票型2018-12-130.88372.47132018-12-120.87152.45910.01221.40%1打开1打开
256519993长信增利动态策略股票混合型2018-12-130.83332.45232018-12-120.82412.4431-0.8241-100.00%1打开1打开
257050009博时新兴成长股票混合型2018-12-130.50002.44602018-12-120.49202.41600.00801.63%1
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258001882中欧价值发现混合E混合型2018-12-131.52062.44052018-12-121.49052.41040.03012.02%0
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259020026国泰成长优选股票混合型2018-12-131.90902.43102018-12-121.88402.4060-1.8840-100.00%1
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260660001农银行业成长股票混合型2018-12-131.82482.42482018-12-121.81382.4138-1.8138-100.00%1
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261513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-12-112.42202.42202018-12-102.40402.4040----1
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262110027易方达安心回报债券A债券型2018-12-131.52802.41402018-12-121.51802.4040-1.5180-100.00%1
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263070099嘉实优质企业股票混合型2018-12-131.20002.41202018-12-121.18202.3940-1.1820-100.00%1打开1打开
264166005中欧价值发现混合A混合型2018-12-131.36742.40452018-12-121.34042.37750.02702.01%1
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265233001大摩基础行业混合混合型2018-12-130.85682.40182018-12-120.84692.39190.00991.17%1打开1打开
266580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2018-12-130.67642.39642018-12-120.66532.3853-0.6653-100.00%1
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267510080长盛全债指数增强债券债券型2018-12-131.11062.39562018-12-121.10862.3936-1.1086-100.00%1
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268004232中欧价值发现混合C股票型2018-12-131.36092.39172018-12-121.33392.36470.02702.02%0
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269050011博时信用债券A/B债券型2018-12-132.27602.39102018-12-122.27702.3920-2.2770-100.00%1
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270550001信诚四季红混合混合型2018-12-130.75532.38672018-12-120.74392.37530.01141.53%1
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271020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-12-130.75802.38502018-12-120.75102.37800.00700.93%1打开1打开
272270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-122.11392.38392018-12-112.09262.3626----0
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273519095新华行业周期轮换股票混合型2018-12-131.47302.37302018-12-121.46302.3630-1.4630-100.00%1
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274110028易方达安心回报债券B债券型2018-12-131.51702.37102018-12-121.50702.3610-1.5070-100.00%1
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275180013银华领先策略股票混合型2018-12-131.16612.36692018-12-121.14992.3507-1.1499-100.00%0
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276400007东方策略成长股票混合型2018-12-132.36312.36312018-12-122.33182.3318-2.3318-100.00%1
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277166801浙商聚潮新思维混合混合型2018-12-131.54702.35602018-12-121.53402.3430-1.5340-100.00%1
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278519714交银沪深300行业等权指数股票型2018-12-130.96202.35402018-12-120.94402.31900.01801.91%1
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279000577安信价值精选股票股票型2018-12-132.35002.35002018-12-122.30602.30600.04401.91%1
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280121006国投瑞银稳健增长混合混合型2018-12-131.23702.33302018-12-121.22902.32500.00800.65%1
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281519061海富通纯债债券A债券型2018-12-131.47302.33202018-12-121.47302.3320-1.4730-100.00%1
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282519089新华优选成长股票混合型2018-12-131.12372.32772018-12-121.11422.3182-1.1142-100.00%1
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283050111博时信用债券C债券型2018-12-132.22902.32602018-12-122.23002.3270-2.2300-100.00%1
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284519156新华行业灵活配置混合A混合型2018-12-131.38002.32402018-12-121.36802.3120-1.3680-100.00%1
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285233007大摩卓越成长股票混合型2018-12-131.95122.32322018-12-121.92712.29910.02411.25%1
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286519021国泰金鼎价值混合混合型2018-12-130.43002.31902018-12-120.42502.3110-0.4250-100.00%1
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287001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-12-131.08842.31742018-12-121.07462.30360.01381.28%0
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288002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-12-132.31702.31702018-12-122.31302.31300.00400.17%0
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289200007长城安心回报混合混合型2018-12-130.89112.31612018-12-120.88122.29380.00991.12%1
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290166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2018-12-131.08452.31352018-12-121.07072.2997-1.0707-100.00%1
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291163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-12-131.47272.30512018-12-121.45392.2863-1.4539-100.00%1
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292003142鹏华弘达混合A混合型2018-12-132.30412.30412018-12-122.30322.30320.00090.04%1
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293410001华富竞争力优选混合混合型2018-12-130.85192.30122018-12-120.84262.2841-0.8426-100.00%1
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294519060海富通纯债债券C债券型2018-12-131.45602.29502018-12-121.45702.2960-1.4570-100.00%1
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295163415兴全商业模式优选股票混合型2018-12-131.43202.29202018-12-121.41002.2700-1.4100-100.00%1
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296000136民生加银策略精选混合混合型2018-12-131.93002.29102018-12-121.91902.28000.01100.57%1
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297050007博时平衡配置混合混合型2018-12-130.83402.29102018-12-120.82702.2840-0.8270-100.00%1打开1打开
298160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-12-130.89402.27902018-12-120.88202.26700.01201.36%1
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299165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2018-12-131.67702.27702018-12-121.66002.2600-1.6600-100.00%1
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300000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-12-131.95102.27402018-12-121.93202.25500.01900.98%1
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301210002金鹰红利价值混合混合型2018-12-131.07332.27132018-12-121.05892.2569-1.0589-100.00%1
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302070005嘉实债券债券型2018-12-131.26102.26802018-12-121.26202.2690-1.2620-100.00%0
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303166301华商中证500指数分级混合型2018-12-132.26702.26702018-12-122.23602.23600.03101.39%1
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304519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-12-121.80202.26202018-12-111.78502.2450----1
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305121003国投瑞银核心企业股票混合型2018-12-130.61602.26102018-12-120.61002.25500.00600.98%1
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306160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-12-131.08602.25702018-12-121.07402.2450-1.0740-100.00%1
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307519150新华优选消费股票混合型2018-12-131.31702.25302018-12-121.30402.2400-1.3040-100.00%1
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308160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-12-130.66912.24932018-12-120.65962.2398-0.6596-100.00%1打开1打开
309200006长城消费增值股票混合型2018-12-130.80902.24902018-12-120.80112.24110.00790.99%1
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310710002富安达策略精选混合混合型2018-12-132.20682.24682018-12-122.17972.2197-2.1797-100.00%1
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311270041广发消费品精选股票混合型2018-12-132.24602.24602018-12-122.20702.2070-2.2070-100.00%1
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312519736交银新成长股票混合型2018-12-131.83502.23502018-12-121.80802.20800.02701.49%1
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313233011大摩主题优选股票混合型2018-12-131.74702.22702018-12-121.71802.19800.02901.69%1
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314100029富国天成红利混合混合型2018-12-130.88952.22552018-12-120.88192.2179-0.8819-100.00%1
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315519185万家精选股票混合型2018-12-131.13362.22162018-12-121.11412.2021-1.1141-100.00%1
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316540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-12-131.57332.21332018-12-121.54832.1883-1.5483-100.00%1打开1打开
317161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-12-131.15202.20602018-12-121.14402.19800.00800.70%1
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318590001中邮核心优选混合混合型2018-12-130.98412.20412018-12-120.97272.1927-0.9727-100.00%1
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319202023南方优选成长混合A混合型2018-12-132.20302.20302018-12-122.17302.1730-2.1730-100.00%1
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320202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-12-130.38942.20292018-12-120.38632.1963-0.3863-100.00%1打开1打开
321519007海富通强化回报混合混合型2018-12-130.70602.20202018-12-120.70502.2010-0.7050-100.00%1打开1打开
322530006建信核心精选股票混合型2018-12-131.29502.19902018-12-121.27002.1740-1.2700-100.00%1
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323229002泰达宏利逆向股票混合型2018-12-131.33602.19602018-12-121.31402.17400.02201.67%1
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324206009鹏华新兴产业股票混合型2018-12-131.81902.19602018-12-121.79902.1760-1.7990-100.00%0
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325163805中银策略股票混合型2018-12-130.88482.19582018-12-120.87702.1880-0.8770-100.00%1
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326570008诺德周期策略股票混合型2018-12-131.39402.18902018-12-121.36802.16300.02601.90%1
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327310358申万菱信新经济混合混合型2018-12-130.76542.18762018-12-120.75562.1778-0.7556-100.00%1打开1打开
328005206南方优选成长混合C混合型2018-12-132.18502.18502018-12-122.15502.15500.03001.39%1
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329000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-12-132.18202.18202018-12-122.15802.15800.02401.11%1
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330370024上投摩根核心优选股票混合型2018-12-132.18202.18202018-12-122.14602.1460-2.1460-100.00%1
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331080012长盛电子信息产业A混合型2018-12-131.15302.18102018-12-121.14102.1690-1.1410-100.00%1
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332000480东方红新动力混合混合型2018-12-132.08902.17702018-12-122.06802.15600.02101.02%1
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333110015易方达行业领先股票混合型2018-12-131.86102.17702018-12-121.82502.14100.03601.97%1
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334290002泰信先行策略混合混合型2018-12-130.50872.17692018-12-120.50452.1677-0.5045-100.00%1打开1打开
335090015大成内需增长股票混合型2018-12-132.17502.17502018-12-122.12902.12900.04602.16%1
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336470098汇添富逆向投资股票混合型2018-12-131.60202.17102018-12-121.57502.14400.02701.71%1
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337519977长信可转债A债券型2018-12-131.20982.16982018-12-121.20252.1625-1.2025-100.00%0
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338530020建信转债增强债券A债券型2018-12-132.15902.15902018-12-122.15102.1510-2.1510-100.00%0
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339163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-12-130.38022.15772018-12-120.37162.14090.00862.31%1
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340260112景顺长城能源基建股票混合型2018-12-131.45002.15502018-12-121.44002.1450-1.4400-100.00%1
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341090002大成债券A/B债券型2018-12-131.10262.15402018-12-121.10392.1553-1.1039-100.00%1打开1
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342519029华夏稳增混合混合型2018-12-131.34002.14502018-12-121.32702.13200.01300.98%1
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1
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343000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2018-12-131.13302.14502018-12-121.11902.13100.01401.25%0
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344410004华富收益增强债券A债券型2018-12-131.50982.14282018-12-121.50912.1421-1.5091-100.00%0
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345762001国金通用国鑫发起混合型2018-12-131.51152.14152018-12-121.49412.12410.01741.16%1
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346001887中欧价值智选混合E混合型2018-12-131.78862.13862018-12-121.76762.11760.02101.19%0
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347450009国富中小盘股票股票型2018-12-131.46102.13402018-12-121.44102.11400.02001.39%1
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348050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-12-122.07272.13172018-12-112.06042.1194----1
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349080002长盛创新先锋混合混合型2018-12-130.88432.13062018-12-120.86872.11500.01561.80%1打开1打开
350169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-12-131.21602.11802018-12-121.19902.1010-1.1990-100.00%1
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351240003华宝宝康债券债券型2018-12-131.32922.11222018-12-121.33222.1152-1.3322-100.00%1
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352161902万家增强收益债券债券型2018-12-131.08282.11202018-12-121.08242.1116-1.0824-100.00%1
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353630001华商领先企业混合混合型2018-12-130.64852.10952018-12-120.64332.10430.00520.81%1
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0暂停
354531020建信转债增强债券C债券型2018-12-132.10902.10902018-12-122.10002.1000-2.1000-100.00%0
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1打开
355399011中海上证380指数股票型2018-12-131.47302.10702018-12-121.45102.0850-1.4510-100.00%1
 打开
0暂停
356000017财通可持续混合股票型2018-12-131.26402.10602018-12-121.25202.09400.01200.96%0
 暂停
1打开
357070032嘉实优化红利股票混合型2018-12-131.25202.10502018-12-121.23102.08400.02101.71%1
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1
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358519674银河创新成长股票混合型2018-12-132.10492.10492018-12-122.07622.0762-2.0762-100.00%1
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359510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-12-132.65802.10412018-12-122.62392.0818-2.6239-100.00%1
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360690007民生加银景气行业股票混合型2018-12-132.10002.10002018-12-122.07402.0740-2.0740-100.00%1
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361000408民生加银城镇化混合混合型2018-12-131.20402.09902018-12-121.17902.07400.02502.12%1
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362040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-122.09902.09902018-12-112.07902.0790----1
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363092002大成债券C债券型2018-12-131.10792.09872018-12-121.10922.1000-1.1092-100.00%1打开1打开
364110008易方达稳健收益债券B债券型2018-12-131.28772.09732018-12-121.28502.0946-1.2850-100.00%1
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365000165国投瑞银策略精选混合混合型2018-12-131.42102.09602018-12-121.41702.09200.00400.28%1
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366000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-12-131.61102.09502018-12-121.59302.07700.01801.13%1
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367519746交银丰享收益债券A债券型2018-12-132.00302.09402018-12-122.00402.0950-2.0040-100.00%1
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368519976长信可转债C债券型2018-12-131.18242.08942018-12-121.17542.0824-1.1754-100.00%0
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369486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-12-122.08802.08802018-12-112.06902.0690----1
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370398061中海消费主题精选股票混合型2018-12-131.87802.08802018-12-121.86402.0740-1.8640-100.00%1
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371100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-12-121.62802.08302018-12-111.61502.0700----1
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372410005华富收益增强债券B债券型2018-12-131.49192.08092018-12-121.49122.0802-1.4912-100.00%0
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373000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-12-131.73602.07602018-12-121.71102.05100.02501.46%1打开1
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374165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-12-131.56102.07502018-12-121.54102.0550-1.5410-100.00%1
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375377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-12-132.07202.07202018-12-122.05202.0520-2.0520-100.00%1
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376006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-122.06842.06842018-12-112.05612.0561----1打开1打开
377213002宝盈泛沿海增长股票混合型2018-12-130.50112.06552018-12-120.49112.04810.01002.04%1
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378610002信达澳银精华配置混合混合型2018-12-131.18402.06402018-12-121.17202.0520-1.1720-100.00%1
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379510680万家上证380ETF股票型2018-12-132.06382.06382018-12-122.03532.0353-2.0353-100.00%1
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380519183万家双引擎灵活配置混合混合型2018-12-131.36912.05912018-12-121.35452.0445-1.3545-100.00%1
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381000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-12-131.06502.05902018-12-121.04702.04100.01801.72%1
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382020015国泰区位优势股票混合型2018-12-132.01202.05702018-12-121.99302.0380-1.9930-100.00%1
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383110007易方达稳健收益债券A债券型2018-12-131.27982.05542018-12-121.27712.0527-1.2771-100.00%1
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384960007上投新兴H混合型2018-12-122.05502.05502018-12-112.05302.0530----0
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385080005长盛量化红利策略股票混合型2018-12-131.14902.05502018-12-121.13502.0410-1.1350-100.00%1
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386002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-12-132.05452.05452018-12-122.05502.0550-0.0005-0.02%0
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387000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-12-131.04902.04702018-12-121.03202.03000.01701.65%1
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388161609融通动力先锋股票混合型2018-12-131.50202.04702018-12-121.47902.02400.02301.56%1
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389000308建信创新中国股票混合型2018-12-132.04602.04602018-12-122.01502.0150-2.0150-100.00%1
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390090013大成竞争优势股票混合型2018-12-131.03102.04102018-12-121.01602.02600.01501.48%1
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391660005农银中小盘股票混合型2018-12-131.67802.04002018-12-121.65462.0166-1.6546-100.00%1
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392110017易方达增强回报债券A债券型2018-12-131.22002.04002018-12-121.21702.0370-1.2170-100.00%1
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393100056富国低碳环保股票混合型2018-12-132.03802.03802018-12-122.01702.0170-2.0170-100.00%1
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394020010国泰金牛创新股票混合型2018-12-130.99002.03502018-12-120.97402.01900.01601.64%1
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395000173汇添富美丽30股票混合型2018-12-132.03302.03302018-12-122.00202.00200.03101.55%1
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396001518万家瑞兴混合混合型2018-12-131.39142.03142018-12-121.36572.00570.02571.88%1
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397398011中海分红增利混合混合型2018-12-130.63102.03102018-12-120.62212.0221-0.6221-100.00%1打开1打开
398519158新华趋势领航股票混合型2018-12-131.56202.02802018-12-121.54102.00700.02101.36%1
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399070022嘉实领先成长股票混合型2018-12-131.58002.02502018-12-121.55502.00000.02501.61%1
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400000127农银行业领先股票混合型2018-12-132.02262.02262018-12-121.99771.99770.02491.25%1
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401378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-12-131.00792.01992018-12-120.99592.0079-0.9959-100.00%1
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402510630华夏消费ETF股票型2018-12-132.01572.01572018-12-121.97941.97940.03631.83%1
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403002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-12-132.01402.01402018-12-122.01502.0150-0.0010-0.05%1
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404485114工银添颐债券A债券型2018-12-132.01102.01102018-12-122.00402.0040-2.0040-100.00%1
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405217003招商安泰债券A债券型2018-12-131.18932.01082018-12-121.18982.0113-1.1898-100.00%1
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406519983长信量化先锋混合A混合型2018-12-131.16002.01002018-12-121.14501.9950-1.1450-100.00%0
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407571002诺德灵活配置混合混合型2018-12-131.28732.00732018-12-121.27251.9925-1.2725-100.00%1
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408163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-12-131.32702.00702018-12-121.31301.9930-1.3130-100.00%1
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409160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-12-132.00702.00702018-12-121.97601.9760-1.9760-100.00%1
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410180018银华和谐主题混合混合型2018-12-131.92602.00602018-12-121.89001.9700-1.8900-100.00%1
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411000390华商优势行业混合混合型2018-12-130.86402.00202018-12-120.85301.99100.01101.29%1
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412373020上投摩根双核平衡混合混合型2018-12-131.38082.00092018-12-121.36761.9877-1.3676-100.00%1
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413660012农银汇理消费主题股票混合型2018-12-131.91761.99762018-12-121.89481.9748-1.8948-100.00%1
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414050201博时价值增长贰号混合混合型2018-12-130.53401.98902018-12-120.52901.9840-0.5290-100.00%1打开1打开
415540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-12-131.35981.97982018-12-121.34791.9679-1.3479-100.00%1
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416530008建信稳定增利债券C债券型2018-12-131.70601.97902018-12-121.71101.9840-1.7110-100.00%1
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417519181万家和谐增长混合混合型2018-12-130.67901.97852018-12-120.67411.9700-0.6741-100.00%1打开1打开
418310368申万菱信竞争优势股票混合型2018-12-130.95951.97552018-12-120.95461.9706-0.9546-100.00%1
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419110018易方达增强回报债券B债券型2018-12-131.21001.97502018-12-121.20701.9720-1.2070-100.00%1
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420004400金信民兴债券A债券型2018-12-131.96311.97312018-12-121.96341.9734-0.0003-0.02%1
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421004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2018-12-131.43171.97272018-12-121.40991.95090.02181.55%0
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422519097新华中小市值优选股票混合型2018-12-131.21001.97202018-12-121.20201.9640-1.2020-100.00%1
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423233009大摩多因子策略股票混合型2018-12-130.94601.96302018-12-120.93701.95400.00900.96%1
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424530012建信积极配置混合混合型2018-12-131.89301.96102018-12-121.88001.9480-1.8800-100.00%1
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425217203招商安泰债券B债券型2018-12-131.20681.96032018-12-121.20741.9609-1.2074-100.00%1
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426110030易方达沪深300量化增强股票型2018-12-131.95791.95792018-12-121.93121.9312-1.9312-100.00%1
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427040016华安行业轮动股票混合型2018-12-131.22131.95732018-12-121.20831.9443-1.2083-100.00%1打开1打开
428519700交银主题优选混合混合型2018-12-131.03001.95702018-12-121.01801.9450-1.0180-100.00%1
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429162216泰达宏利500指数分级股票型2018-12-130.79611.95442018-12-120.78941.9477-0.7894-100.00%1
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430100060富国高新技术产业股票混合型2018-12-131.53401.95402018-12-121.52301.9430-1.5230-100.00%1
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431163807中银优选混合混合型2018-12-130.95071.95272018-12-120.94101.9430-0.9410-100.00%1
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432002881中加丰润纯债债券A债券型2018-12-131.94731.94732018-12-121.94791.9479-0.0006-0.03%1
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433166019中欧价值智选混合A混合型2018-12-131.62301.94302018-12-121.60401.9240-1.6040-100.00%1
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434217010招商大盘蓝筹股票混合型2018-12-131.22501.93802018-12-121.20601.9190-1.2060-100.00%1
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435213006宝盈核心优势混合A混合型2018-12-130.78781.93782018-12-120.77491.92490.01291.66%1
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436160602鹏华普天债券A债券型2018-12-131.26201.93602018-12-121.26201.9360-1.2620-100.00%1
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437090018大成新锐产业股票混合型2018-12-131.43601.93602018-12-121.41801.91800.01801.27%1
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438320021诺安双利债券发起式债券型2018-12-131.93601.93602018-12-121.94101.9410-1.9410-100.00%1
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439161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-12-131.35101.93502018-12-121.35301.9370-1.3530-100.00%1
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440161603融通债券A/B债券型2018-12-131.34801.93202018-12-121.35201.9360-1.3520-100.00%1
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441000030长城久利保本混合保本型2018-12-131.04301.93092018-12-121.04311.9311-0.0001-0.01%1
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442050106博时稳定价值债券A债券型2018-12-131.54501.92902018-12-121.54801.9320-1.5480-100.00%1
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443020023国泰事件驱动股票混合型2018-12-131.92901.92902018-12-121.90501.9050-1.9050-100.00%1
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444530016建信恒稳价值混合混合型2018-12-131.82701.92702018-12-121.80401.9040-1.8040-100.00%1
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445519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-12-121.65601.92602018-12-111.63701.9070----1
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446001387中融新经济混合A混合型2018-12-131.49101.92302018-12-121.46601.89800.02501.71%0
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447630010华商价值精选股票混合型2018-12-131.01301.92302018-12-120.99801.90800.01501.50%0
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448165312建信央视财经50指数分级股票型2018-12-130.77431.92082018-12-120.76161.9081-0.7616-100.00%1
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449000824圆信永丰双红利混合A混合型2018-12-130.97801.91702018-12-120.96501.90400.01301.35%1
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450485014工银添颐债券B债券型2018-12-131.91501.91502018-12-121.90901.9090-1.9090-100.00%1
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451161613融通创业板指数A股票型2018-12-130.65301.91302018-12-120.64901.9090-0.6490-100.00%1
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452720001财通价值动量混合混合型2018-12-131.44101.91202018-12-121.42401.89500.01701.19%1
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453690009民生加银红利回报混合混合型2018-12-131.61301.91102018-12-121.59501.8930-1.5950-100.00%1
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454000259农银区间收益混合混合型2018-12-131.90921.90922018-12-121.88501.88500.02421.28%1
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455002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-12-131.73841.90842018-12-121.73861.9086-0.0002-0.01%0
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456001001华夏债券A/B债券型2018-12-131.05701.90702018-12-121.05501.90500.00200.19%1
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457213008宝盈资源优选股票混合型2018-12-131.02081.90662018-12-121.00761.89220.01321.31%1
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458519979长信内需成长混合A混合型2018-12-131.21101.90602018-12-121.18501.88000.02602.19%1
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459096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-12-121.74201.90002018-12-111.73201.8900----1
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460001976海富通一年定开债券C债券型2018-12-071.73701.90002018-11-301.73201.8950----0
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461161693融通债券C债券型2018-12-131.32301.90002018-12-121.32701.9040-1.3270-100.00%1
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462159928汇添富中证主要消费ETF股票型2018-12-131.89611.89612018-12-121.86291.8629-1.8629-100.00%1
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463690002民生增强收益债券A债券型2018-12-131.76601.89602018-12-121.75901.8890-1.7590-100.00%1
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464320005诺安价值增长股票混合型2018-12-130.95011.89512018-12-120.94331.8883-0.9433-100.00%1打开1打开
465960033农银汇理消费主题混合H股票型2018-12-121.89271.89272018-12-111.89181.8918----0
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466512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-12-131.89221.89222018-12-121.85921.8592-1.8592-100.00%1
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467420003天弘永定价值成长股票混合型2018-12-131.55461.88962018-12-121.54531.8803-1.5453-100.00%1
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468000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-12-131.88901.88902018-12-121.87701.87700.01200.64%1
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469550008信诚优胜精选股票混合型2018-12-131.12301.88902018-12-121.10801.8740-1.1080-100.00%1
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470160916大成优选股票(LOF)混合型2018-12-132.40201.88602018-12-122.38201.8710-2.3820-100.00%1
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471288102华夏稳定双利债券C债券型2018-12-131.07371.88602018-12-121.07431.8866-0.0006-0.06%1
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472110022易方达消费行业股票股票型2018-12-131.88401.88402018-12-121.83601.83600.04802.61%1
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473004957中银证券安誉债券C债券型2018-12-131.86851.88352018-12-121.86921.8842-0.0007-0.04%1
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474450003国富潜力组合股票混合型2018-12-131.04201.88202018-12-121.02501.86500.01701.66%1
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475519991长信双利优选混合A混合型2018-12-131.14001.87902018-12-121.12601.8650-1.1260-100.00%1打开1打开
476519672银河蓝筹精选股票混合型2018-12-131.87701.87702018-12-121.85401.8540-1.8540-100.00%1
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477519989长信利丰债券C债券型2018-12-131.27901.87702018-12-121.27601.8740-1.2760-100.00%1
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478740001长安宏观策略股票混合型2018-12-131.05701.87702018-12-121.04501.86500.01201.15%1
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479050006博时稳定价值债券B债券型2018-12-131.51401.87502018-12-121.51801.8790-1.5180-100.00%1
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480630011华商主题精选股票混合型2018-12-130.97501.87502018-12-120.96401.86400.01101.14%1
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481000970东方红睿元混合混合型2018-12-071.87501.87502018-11-301.87101.8710----0暂停0
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482217008招商安本增利债券债券型2018-12-131.25431.87432018-12-121.24971.8697-1.2497-100.00%1
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483485111工银瑞信双利债券A债券型2018-12-131.87101.87102018-12-121.86801.8680-1.8680-100.00%1
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484070011嘉实策略混合混合型2018-12-130.90301.87002018-12-120.88701.85400.01601.80%1
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485000072华安保本混合保本型2018-12-131.06401.87002018-12-121.06401.87000.00000.00%1
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486001315易方达新益混合E混合型2018-12-131.86901.86902018-12-121.86501.86500.00400.21%0
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487660003农银平衡双利混合混合型2018-12-131.25341.86812018-12-121.24001.8547-1.2400-100.00%1
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488519051海富通一年定开债券债券型2018-12-071.70201.86502018-11-301.69701.8600----0
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489398031中海蓝筹混合混合型2018-12-130.65951.86452018-12-120.65201.8570-0.6520-100.00%1
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490257030国联安优势股票混合型2018-12-130.99601.86302018-12-120.97901.84600.01701.74%1打开1打开
491040015华安动态灵活配置混合混合型2018-12-131.24701.86002018-12-121.23301.8460-1.2330-100.00%1
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492001003华夏债券C债券型2018-12-131.04901.85902018-12-121.04701.85700.00200.19%1
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493350006天治稳健双盈债券债券型2018-12-131.81891.85892018-12-121.81431.8543-1.8143-100.00%1
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494270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-12-121.41801.85702018-12-111.40001.8390----1
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495000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-12-131.75701.85702018-12-121.75701.85700.00000.00%0
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496000825圆信永丰双红利混合C混合型2018-12-130.96201.85402018-12-120.95001.84200.01201.26%1
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497160608鹏华普天债券B债券型2018-12-131.22501.84802018-12-121.22601.8490-1.2260-100.00%1
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498253010国联安安心成长混合混合型2018-12-130.59801.84702018-12-120.59101.83500.00701.18%1
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499519664银河美丽股票A混合型2018-12-131.48901.84702018-12-121.47101.8290-1.4710-100.00%1
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500000587大成灵活配置混合混合型2018-12-131.44101.84102018-12-121.42301.82300.01801.26%0
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501000279华商红利优选混合混合型2018-12-130.88501.83802018-12-120.88401.83700.00100.11%1
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1
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502485105工银增强收益债券A债券型2018-12-131.08031.83762018-12-121.07821.8355-1.0782-100.00%1
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503630015华商大盘量化精选混合混合型2018-12-131.15701.83702018-12-121.14301.82300.01401.22%1
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504000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2018-12-130.99341.83642018-12-120.98281.82580.01061.08%0
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505690202民生增强收益债券C债券型2018-12-131.70601.83602018-12-121.69901.8290-1.6990-100.00%1
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506360011光大保德信动态优选混合混合型2018-12-130.90101.83602018-12-120.89601.83100.00500.56%1
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507270028广发制造业精选股票混合型2018-12-131.83301.83302018-12-121.81801.8180-1.8180-100.00%1
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508630016华商价值共享混合发起式混合型2018-12-131.47301.83302018-12-121.45201.81200.02101.45%1
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1
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509160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-12-131.22201.83202018-12-121.21201.8220-1.2120-100.00%1
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510000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2018-12-130.98871.83172018-12-120.97811.82110.01061.08%0
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0
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511000294华安生态优先股票混合型2018-12-131.83101.83102018-12-121.80801.80800.02301.27%1
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512350005天治中国制造2025混合型2018-12-131.83001.83002018-12-121.82161.8216-1.8216-100.00%1
 打开
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513003255前海开源鼎裕债券C债券型2018-12-131.82921.82922018-12-121.82991.8299-0.0007-0.04%1
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514000751嘉实新兴产业股票股票型2018-12-131.82901.82902018-12-121.79501.79500.03401.89%1
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1
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515000220富国医疗保健行业混合混合型2018-12-131.82801.82802018-12-121.80601.80600.02201.22%1
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1打开
516270050广发新经济股票混合型2018-12-131.82501.82502018-12-121.79201.7920-1.7920-100.00%1
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517260111景顺长城公司治理股票混合型2018-12-131.04701.82502018-12-121.03401.8120-1.0340-100.00%1
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518217011招商安心收益债券债券型2018-12-131.58401.82402018-12-121.58401.8240-1.5840-100.00%0
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1打开
519000547建信健康民生混合混合型2018-12-131.81701.81702018-12-121.80201.8020-1.8020-100.00%1
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520040012华安强化收益债券A债券型2018-12-131.19601.81702018-12-121.20101.8220-1.2010-100.00%1
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521233005大摩强收益债券债券型2018-12-131.78111.81612018-12-121.78031.8153-1.7803-100.00%1
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522270010广发沪深300指数A股票型2018-12-131.52251.81252018-12-121.50111.7911-1.5011-100.00%1
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523000020景顺长城品质投资股票混合型2018-12-131.64301.81102018-12-121.62401.79200.01901.17%1
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524257040国联安红利股票混合型2018-12-130.85801.81102018-12-120.84701.80000.01101.30%1
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525233006大摩领先优势股票混合型2018-12-131.81001.81002018-12-121.78901.78900.02101.17%1
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526020002国泰金龙债券A债券型2018-12-131.03701.80902018-12-121.04101.8130-0.0040-0.38%1
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527485011工银瑞信双利债券B债券型2018-12-131.80801.80802018-12-121.80601.8060-1.8060-100.00%1
 打开
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528080008长盛战略新兴产业混合混合型2018-12-131.75701.80702018-12-121.73301.7830-1.7330-100.00%1
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529481017工银量化策略股票混合型2018-12-131.80201.80202018-12-121.77701.77700.02501.41%1
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1
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530003254前海开源鼎裕债券A债券型2018-12-131.80201.80202018-12-121.80271.8027-0.0007-0.04%1
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531162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-12-131.53201.79602018-12-121.53201.7960-1.5320-100.00%1
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532240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-12-131.50601.79502018-12-121.48601.7750-1.4860-100.00%1
 打开
1
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533510090责任ETF股票型2018-12-131.50141.79112018-12-121.47891.7643-1.4789-100.00%1
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534160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2018-12-130.97451.78862018-12-120.95571.76980.01881.97%1
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 打开
535217021招商优势企业混合混合型2018-12-131.78801.78802018-12-121.77201.7720-1.7720-100.00%1
 打开
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536000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-12-131.06501.78702018-12-121.06501.78700.00000.00%1
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1
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537000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-12-121.78501.78502018-12-111.76901.7690----1
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1
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538169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-12-131.05801.78402018-12-121.04801.7740-1.0480-100.00%0暂停1
 打开
539160127南方新兴消费增长分级股票股票型2018-12-130.69601.78402018-12-120.68101.74500.01502.20%1
 打开
1
 打开
540485005工银增强收益债券B债券型2018-12-131.07531.78312018-12-121.07331.7811-1.0733-100.00%1
 打开
1
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541420001天弘精选混合混合型2018-12-130.61251.77872018-12-120.60681.76590.00570.94%1打开1打开
542020012国泰金龙债券C债券型2018-12-131.02101.77802018-12-121.02501.7820-1.0250-100.00%1
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543690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-12-131.74301.77302018-12-121.72601.7560-1.7260-100.00%1
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1
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544110010易方达价值成长混合混合型2018-12-131.45781.77182018-12-121.43681.7508-1.4368-100.00%1打开1打开
545519665银河美丽股票C混合型2018-12-131.43901.77102018-12-121.42201.7540-1.4220-100.00%1
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546163816中银转债增强债券A债券型2018-12-131.77001.77002018-12-121.75801.7580-1.7580-100.00%1
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1打开
547000124华宝兴业服务股票混合型2018-12-131.46801.76802018-12-121.45301.75300.01501.03%0
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548410007华富价值增长混合混合型2018-12-130.96651.76652018-12-120.95361.7536-0.9536-100.00%1
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549485107工银添利债券A债券型2018-12-131.20861.76562018-12-121.20971.7667-1.2097-100.00%1
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550320004诺安优化收益债券债券型2018-12-131.03171.76532018-12-121.02821.7618-1.0282-100.00%1
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551519100长盛中证100指数股票型2018-12-131.07391.76492018-12-121.05761.74860.01631.54%1打开1打开
552121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-12-131.42901.76302018-12-121.43201.7660-1.4320-100.00%1
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553000574宝盈新价值混合混合型2018-12-131.07301.76102018-12-121.04801.73600.02502.39%0
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554040013华安强化收益债券B债券型2018-12-131.19001.76002018-12-121.19501.7650-1.1950-100.00%1
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555000612华宝兴业生态股票混合型2018-12-131.55801.75802018-12-121.53501.73500.02301.50%1
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556730001方正富邦创新动力股票混合型2018-12-131.00801.75802018-12-120.98901.73900.01901.92%1
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557001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-12-130.94901.75702018-12-120.93641.74440.01261.35%0
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558160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2018-12-131.10811.75682018-12-121.08771.7364-1.0877-100.00%1
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559233015大摩量化配置股票混合型2018-12-131.35401.75402018-12-121.33701.73700.01701.27%1
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560233012大摩多元收益债券A债券型2018-12-131.74901.74902018-12-121.74701.7470-1.7470-100.00%1
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561206007鹏华消费优选混合混合型2018-12-131.74901.74902018-12-121.72201.72200.02701.57%1
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562166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-12-130.90231.74732018-12-120.89031.7353-0.8903-100.00%1打开1打开
563159933国投瑞银金融地产ETF股票型2018-12-131.74661.74662018-12-121.72851.7285-1.7285-100.00%1
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564240017华宝兴业新兴产业股票混合型2018-12-131.29831.74632018-12-121.28381.7318-1.2838-100.00%1
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565164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-12-131.22081.74432018-12-121.22711.7506-1.2271-100.00%1
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566531008建信稳定增利债券A债券型2018-12-131.74401.74402018-12-121.74901.7490-1.7490-100.00%1
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567320012诺安主题精选股票混合型2018-12-131.64101.74102018-12-121.62601.7260-1.6260-100.00%1
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568000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-12-131.60401.73702018-12-121.60101.7340-1.6010-100.00%0
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569213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-12-131.15381.73582018-12-121.15611.7381-1.1561-100.00%1
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570164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-12-131.28301.73402018-12-121.28201.7330-1.2820-100.00%1
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571512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-12-131.73351.73352018-12-121.71341.7134-1.7134-100.00%1
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572483003工银精选平衡混合混合型2018-12-130.37911.73232018-12-120.37571.7262-0.3757-100.00%1打开1打开
573540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-12-131.36191.73192018-12-121.33561.70560.02631.97%1
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574200010长城双动力股票混合型2018-12-131.11671.73172018-12-121.10191.71690.01481.34%1
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575481008工银大盘蓝筹股票混合型2018-12-131.01101.73002018-12-120.99901.7180-0.9990-100.00%1
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576160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-12-130.83401.72902018-12-120.82601.7210-0.8260-100.00%1打开1打开
577128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-12-131.42001.72602018-12-121.42301.7290-1.4230-100.00%1
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578519702交银趋势优选股票混合型2018-12-131.22601.72602018-12-121.20101.70100.02502.08%1
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579519662银河回报债券A债券型2018-12-131.72501.72502018-12-121.72501.7250-1.7250-100.00%0
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580161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-12-131.54301.72302018-12-121.52401.7040-1.5240-100.00%1
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581163817中银转债增强债券B债券型2018-12-131.72101.72102018-12-121.70901.7090-1.7090-100.00%1
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582162210泰达宏利集利债券A债券型2018-12-131.26481.72082018-12-121.26241.7184-1.2624-100.00%1
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583121009国投瑞银稳定增利债券债券型2018-12-131.01561.71922018-12-121.01651.7201-1.0165-100.00%1
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584486001工银全球股票(QDII)QDII2018-12-121.25801.71902018-12-111.24501.7060----1
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585530019建信社会责任股票混合型2018-12-131.71901.71902018-12-121.69701.6970-1.6970-100.00%1
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586070019嘉实价值优势股票混合型2018-12-131.37701.71802018-12-121.35301.69400.02401.77%1
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587001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-12-131.34681.71682018-12-121.32071.69070.02611.98%1
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588485007工银添利债券B债券型2018-12-131.19401.71502018-12-121.19521.7162-1.1952-100.00%1
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589000478建信中证500指数增强A股票型2018-12-131.71421.71422018-12-121.69431.6943-1.6943-100.00%1
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590460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2018-12-131.16701.71402018-12-121.15101.69800.01601.39%1
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591000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-12-131.10101.71102018-12-121.08601.69600.01501.38%1
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592630003华商收益增强债券A债券型2018-12-131.18501.71002018-12-121.18901.7140-1.1890-100.00%1
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593005633建信中证500指数增强C股票型2018-12-131.70751.70752018-12-121.68761.6876-1.6876-100.00%0
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594001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-12-131.41601.70602018-12-121.41601.70600.00000.00%0
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595377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-12-131.35101.70602018-12-121.32901.6840-1.3290-100.00%1
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596519667银河银信添利债券A债券型2018-12-131.06181.70382018-12-121.06541.7074-1.0654-100.00%1
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597340009兴全磐稳增利债券债券型2018-12-131.30241.70242018-12-121.30191.7019-1.3019-100.00%1
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598320018诺安新动力灵活配置混合混合型2018-12-131.58101.70102018-12-121.56601.6860-1.5660-100.00%1
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599050014博时创业成长股票混合型2018-12-131.62801.70002018-12-121.61501.6870-1.6150-100.00%1
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600160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-12-131.70001.70002018-12-121.67601.6760-1.6760-100.00%1
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601233013大摩多元收益债券C债券型2018-12-131.70001.70002018-12-121.69801.6980-1.6980-100.00%1
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602202103南方多利增强债券A债券型2018-12-131.12611.70002018-12-121.12581.6997-1.1258-100.00%1
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603040009华安稳定收益债券A债券型2018-12-131.13941.69962018-12-121.13841.6986-1.1384-100.00%1
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604161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-12-131.06701.69902018-12-121.07001.7040-1.0700-100.00%1
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605217027招商央视财经50指数A股票型2018-12-131.69631.69632018-12-121.66721.6672-1.6672-100.00%1
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606118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-121.69601.69602018-12-111.67501.6750----1
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607960006上投行业H混合型2018-12-121.33701.69402018-12-111.33701.6940----0
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608005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-121.69401.69402018-12-111.67301.6730----0
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609519663银河回报债券C债券型2018-12-131.69301.69302018-12-121.69301.6930-1.6930-100.00%0
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610513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-12-111.69241.69242018-12-101.68541.6854----1
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611004008中融鑫思路混合A混合型2018-12-131.30671.68972018-12-121.30231.68530.00440.34%1
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612200015长城优化升级股票混合型2018-12-131.57431.68932018-12-121.55791.67290.01641.05%1
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613159916深F60ETF股票型2018-12-133.10061.68932018-12-123.04651.6598-3.0465-100.00%1
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614210004金鹰稳健成长股票混合型2018-12-130.95801.68802018-12-120.94901.6790-0.9490-100.00%1
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615004410招商央视财经50指数C股票型2018-12-131.68661.68662018-12-121.65771.65770.02891.74%0
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616530009建信收益增强A债券型2018-12-131.57101.68602018-12-121.57201.6870-1.5720-100.00%1
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617530005建信优化配置混合混合型2018-12-131.08291.68172018-12-121.07411.6729-1.0741-100.00%1
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618002534华安稳固收益债券A债券型2018-12-131.26301.68102018-12-121.26401.6820-0.0010-0.08%0
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619000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-121.68101.68102018-12-111.66601.6660----1
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620000524上投摩根民生需求股票股票型2018-12-131.24101.68002018-12-121.23101.67000.01000.81%1
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621660004农银策略价值股票混合型2018-12-131.67841.67842018-12-121.66011.6601-1.6601-100.00%1
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622160628鹏华地产分级股票型2018-12-130.94801.67702018-12-120.92801.66400.02002.16%1
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623000241宝盈核心优势混合C混合型2018-12-130.77551.67652018-12-120.76281.66380.01271.66%1
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624519660银河增利债券A债券型2018-12-131.67601.67602018-12-121.67901.6790-1.6790-100.00%1
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625213917宝盈增强收益债券C债券型2018-12-131.09391.67592018-12-121.09611.6781-1.0961-100.00%1
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626003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2018-12-131.62861.67362018-12-121.60281.64780.02581.61%0
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627000029富国宏观策略混合混合型2018-12-131.47801.67302018-12-121.47701.67200.00100.07%1
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628000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-12-131.45801.67302018-12-121.45301.66800.00500.34%1
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629512640嘉实中证金融地产ETF股票型2018-12-131.67221.67222018-12-121.65391.6539-1.6539-100.00%1
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630270009广发增强债券债券型2018-12-131.13601.67002018-12-121.13601.6700-1.1360-100.00%1
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631660002农银恒久增利债券A债券型2018-12-131.32231.66982018-12-121.32301.6705-1.3230-100.00%1
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632004009中融鑫思路混合C混合型2018-12-131.28521.66822018-12-121.28081.66380.00440.34%1
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633202102南方多利增强债券C债券型2018-12-131.12241.66822018-12-121.12221.6680-1.1222-100.00%1
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634590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-12-131.33601.66802018-12-121.31801.6500-1.3180-100.00%1
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635080003长盛积极配置债券债券型2018-12-131.08861.66662018-12-121.08541.6634-1.0854-100.00%1
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636163823中银稳健策略混合混合型2018-12-131.08261.66652018-12-121.08311.6673-1.0831-100.00%1
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637000404易方达新兴成长混合混合型2018-12-131.66601.66602018-12-121.64901.64900.01701.03%1
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638163411兴全精选混合混合型2018-12-131.43451.66512018-12-121.41251.6396-1.4125-100.00%1
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639270025广发行业领先股票混合型2018-12-131.01201.66402018-12-121.00401.6560-1.0040-100.00%1
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640100035富国优化增强债券A/B债券型2018-12-131.59901.66402018-12-121.59301.6580-1.5930-100.00%1打开1打开
641000312华安沪深300增强A股票型2018-12-131.30351.66352018-12-121.28591.64590.01761.37%1
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642519676银河强化债券债券型2018-12-131.07201.66202018-12-121.07301.6630-1.0730-100.00%1
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643200016长城稳健成长混合混合型2018-12-131.07821.66102018-12-121.07831.6612-1.0783-100.00%1
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644202027南方高端装备混合A混合型2018-12-131.28601.66102018-12-121.26701.6420-1.2670-100.00%1
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645003854汇安丰华混合A混合型2018-12-131.66081.66082018-12-121.65181.65180.00900.54%1
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646162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2018-12-131.22061.66062018-12-121.20411.6441-1.2041-100.00%1
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647160625鹏华证券保险分级股票型2018-12-131.00501.66002018-12-120.99401.6540-0.9940-100.00%1
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648240016华宝上证180价值ETF联接股票型2018-12-131.62901.65902018-12-121.60901.6390-1.6090-100.00%1
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649530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-12-131.65891.65892018-12-121.63551.6355-1.6355-100.00%1
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650750005安信平稳增长混合发起混合型2018-12-131.17721.65722018-12-121.17281.6528-1.1728-100.00%1
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651519666银河银信添利债券B债券型2018-12-131.05981.65712018-12-121.06341.6607-1.0634-100.00%1
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652020019国泰双利债券A债券型2018-12-131.39101.65702018-12-121.39301.6590-1.3930-100.00%1
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653000652博时裕隆混合混合型2018-12-131.91001.65702018-12-121.88101.63100.02901.54%1
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654240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-12-131.37071.65612018-12-121.35391.6393-1.3539-100.00%1
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655519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-12-121.26001.65602018-12-111.25401.6500----1
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656630103华商收益增强债券B债券型2018-12-131.15001.65602018-12-121.15401.6600-1.1540-100.00%1
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657770001德邦优化配置股票混合型2018-12-130.85591.65592018-12-120.84011.64010.01581.88%1
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658160612鹏华丰收债券债券型2018-12-131.09501.65502018-12-121.09601.6560-1.0960-100.00%1
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659519093新华钻石品质企业股票混合型2018-12-131.65501.65502018-12-121.64001.6400-1.6400-100.00%1
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660161713招商信用添利债券封闭债券型2018-12-131.03301.65502018-12-121.03401.6560-1.0340-100.00%0
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661450005国富强化收益债券A债券型2018-12-131.13241.65492018-12-121.13231.6548-1.1323-100.00%1
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662162299泰达宏利集利债券C债券型2018-12-131.19771.65472018-12-121.19551.6525-1.1955-100.00%1
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663002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-12-131.17441.65442018-12-121.17001.65000.00440.38%0
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664510650华夏金融ETF股票型2018-12-131.65421.65422018-12-121.63881.63880.01540.94%1
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665040010华安稳定收益债券B债券型2018-12-131.13801.65102018-12-121.13701.6500-1.1370-100.00%1
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666000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-12-131.65001.65002018-12-121.63901.63900.01100.67%1
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667005207南方高端装备混合C混合型2018-12-131.27501.65002018-12-121.25701.63200.01801.43%1打开1打开
668000171易方达裕丰回报债券债券型2018-12-131.65001.65002018-12-121.64901.64900.00100.06%1
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669519680交银增利债券A/B债券型2018-12-131.02361.64962018-12-121.02271.6487-1.0227-100.00%1
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670519661银河增利债券C债券型2018-12-131.64901.64902018-12-121.65201.6520-1.6520-100.00%1
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671180015银华增强收益债券债券型2018-12-131.14101.64902018-12-121.13901.6470-1.1390-100.00%1
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672530017建信双息红利债券A债券型2018-12-131.10201.64802018-12-121.10301.6490-1.1030-100.00%1
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673377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-12-131.64501.64502018-12-121.63001.6300-1.6300-100.00%1
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674163806中银增利债券债券型2018-12-131.03501.64402018-12-121.03401.6430-1.0340-100.00%1
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675002553博时创业成长混合C混合型2018-12-131.64301.64302018-12-121.63001.63000.01300.80%0
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676165511信诚中证500指数股票型2018-12-130.93801.64202018-12-120.92701.6360-0.9270-100.00%1
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677217018招商安瑞进取债券债券型2018-12-131.64101.64102018-12-121.63501.6350-1.6350-100.00%1
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678202005南方成份精选股票混合型2018-12-130.75501.64072018-12-120.74121.6269-0.7412-100.00%1
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679006541南方成份精选混合C混合型2018-12-130.75461.64032018-12-120.74081.62650.01381.86%1
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680395001中海稳健收益债券债券型2018-12-131.05001.64002018-12-121.05001.6400-1.0500-100.00%1
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681000592建信改革红利股票股票型2018-12-131.63901.63902018-12-121.61601.6160-1.6160-100.00%1
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682161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-12-130.98501.63702018-12-120.98501.6370-0.9850-100.00%1
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683160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-12-131.10201.63702018-12-121.10301.6380-1.1030-100.00%1
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684161010富国天丰强化债券债券型2018-12-131.02901.63602018-12-121.02601.6330-1.0260-100.00%1
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685000184工银添福债券A债券型2018-12-131.48901.63502018-12-121.48601.63200.00300.20%1打开1
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686162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-12-130.91371.63372018-12-120.89951.61950.01421.58%1打开1打开
687161216国投瑞银双债A债券型2018-12-131.10101.63302018-12-121.09901.6310-1.0990-100.00%1
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688000354长盛城镇化主题股票混合型2018-12-130.98501.63302018-12-120.96801.61600.01701.76%1
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689160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-12-131.26701.63202018-12-121.27101.6360-1.2710-100.00%0
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690000185工银添福债券B债券型2018-12-131.48701.63202018-12-121.48401.62900.00300.20%0暂停1
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691070015嘉实多元债券A债券型2018-12-131.12701.63102018-12-121.12301.6270-1.1230-100.00%1
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692002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-12-131.63101.63102018-12-121.62001.62000.01100.68%0
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693050010博时特许价值股票混合型2018-12-131.18901.62902018-12-121.17101.61100.01801.54%1打开1
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694070027嘉实周期优选股票混合型2018-12-131.56701.62702018-12-121.55301.6130-1.5530-100.00%1
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695000118广发聚鑫债券A债券型2018-12-131.18301.62702018-12-121.17501.6190-1.1750-100.00%1
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696531009建信收益增强C债券型2018-12-131.51201.62702018-12-121.51301.6280-1.5130-100.00%1
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697161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2018-12-131.16161.62682018-12-121.16181.6271-1.1618-100.00%0
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698006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2018-12-131.62641.62642018-12-121.59991.5999-1.5999-100.00%0
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699213003宝盈策略增长股票混合型2018-12-130.72531.62532018-12-120.71661.61660.00871.21%1打开1打开
700530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2018-12-131.62491.62492018-12-121.59841.5984-1.5984-100.00%1
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1
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701481013工银消费服务行业股票混合型2018-12-131.27401.62302018-12-121.25801.6070-1.2580-100.00%1
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702000520上银新兴价值成长股票混合型2018-12-130.91801.62302018-12-120.89701.60200.02102.34%1
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703580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-12-130.85951.62252018-12-120.85061.6136-0.8506-100.00%0
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704710001富安达优势成长股票混合型2018-12-131.61941.61942018-12-121.60561.6056-1.6056-100.00%1
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705360016光大保德信行业轮动股票混合型2018-12-130.80901.61902018-12-120.79901.60900.01001.25%1
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706000313华安沪深300增强C股票型2018-12-131.25871.61872018-12-121.24181.60180.01691.36%1
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707000190中银保本二号混合混合型2018-12-131.29701.61702018-12-121.29301.61300.00400.31%1
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708519013海富通风格优势股票混合型2018-12-130.51001.61602018-12-120.50301.60900.00701.39%1打开1打开
709001011华夏希望债券A债券型2018-12-131.09501.61502018-12-121.09501.61500.00000.00%1
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710960028建信优选成长混合H股票型2018-12-121.61351.61352018-12-111.60751.6075----0
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711000270建信安心保本混合保本型2018-12-131.05601.61302018-12-121.05601.6130-1.0560-100.00%1
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712570006诺德中小盘股票混合型2018-12-131.08301.61302018-12-121.06201.59200.02101.98%1
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713610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-12-131.12801.61302018-12-121.12901.6140-1.1290-100.00%1
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714164703汇添富纯债债券型2018-12-130.85301.61102018-12-120.85301.6110-0.8530-100.00%1
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715163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-12-131.61081.61082018-12-121.58811.5881-1.5881-100.00%1
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1
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716100038富国沪深300增强股票型2018-12-131.45001.61002018-12-121.43001.59000.02001.40%1
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717000457上投摩根核心成长股票股票型2018-12-131.30101.61002018-12-121.27601.58500.02501.96%1
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718217022招商产业债券债券型2018-12-131.36901.60902018-12-121.36901.6090-1.3690-100.00%1
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719160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-12-131.45901.60902018-12-121.43401.58400.02501.74%1
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720519909华安安顺混合混合型2018-12-131.48201.60902018-12-121.47101.5970-1.4710-100.00%1
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721000119广发聚鑫债券C债券型2018-12-131.17101.60802018-12-121.16301.6000-1.1630-100.00%1
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722290005泰信优势增长混合混合型2018-12-130.99801.60802018-12-120.98901.5990-0.9890-100.00%1打开1
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723270021广发聚瑞股票混合型2018-12-131.60801.60802018-12-121.59401.5940-1.5940-100.00%1
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724550004信诚三得益债券A债券型2018-12-131.11001.60602018-12-121.11001.6060-1.1100-100.00%1
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725000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-12-131.21901.60502018-12-121.21001.59600.00900.74%0
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726090010大成中证红利指数股票型2018-12-131.60501.60502018-12-121.58601.58600.01901.20%1
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727020020国泰双利债券C债券型2018-12-131.35101.60302018-12-121.35301.6050-1.3530-100.00%1
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728163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2018-12-130.80341.60232018-12-120.79441.5933-0.7944-100.00%1
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729001380鹏华弘盛混合C混合型2018-12-131.60231.60232018-12-121.60051.60050.00180.11%0
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730100037富国优化增强债券C债券型2018-12-131.53701.60202018-12-121.53201.5970-1.5320-100.00%1打开1打开
731164206天弘添利分级债券债券型2018-12-131.10801.60102018-12-121.10801.6010-1.1080-100.00%1
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732450006国富强化收益债券C债券型2018-12-131.07661.60062018-12-121.07651.6005-1.0765-100.00%1
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733519186万家稳健增利债券A债券型2018-12-131.04651.60052018-12-121.04731.6013-1.0473-100.00%1
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734580002东吴双动力股票混合型2018-12-130.53741.60022018-12-120.53551.5983-0.5355-100.00%1
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735519682交银增利债券C债券型2018-12-131.02311.60012018-12-121.02221.5992-1.0222-100.00%1
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736165509信诚增强收益债券债券型2018-12-131.11701.60002018-12-121.11601.5990-1.1160-100.00%1
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737510230金融ETF股票型2018-12-135.62781.59842018-12-125.57971.5847-5.5797-100.00%1
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738002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2018-12-131.03841.59842018-12-121.03461.59460.00380.37%0
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739519656银河灵活配置混合A混合型2018-12-131.59801.59802018-12-121.57401.5740-1.5740-100.00%1
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740163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2018-12-131.21891.59762018-12-121.20621.5849-1.2062-100.00%1
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741164808工银四季收益债券债券型2018-12-131.05511.59722018-12-121.05531.5974-1.0553-100.00%1
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742510030价值ETF股票型2018-12-134.66501.59702018-12-124.60501.5760-4.6050-100.00%1
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743000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-12-121.48701.59702018-12-111.47201.5820----1
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744202213南方安心保本混合保本型2018-12-131.04601.59702018-12-121.04501.5960-1.0450-100.00%0暂停0
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745002425金鹰元禧混合C混合型2018-12-131.09351.59352018-12-121.09371.5937-0.0002-0.02%1
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746519078汇添富增强收益债券A债券型2018-12-131.21801.59302018-12-121.21801.5930-1.2180-100.00%1
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747290011泰信中小盘精选股票混合型2018-12-131.33301.59302018-12-121.31701.5770-1.3170-100.00%1
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748360010光大保德信均衡精选股票混合型2018-12-130.97091.59112018-12-120.96521.58540.00570.59%1
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749660009农银增强收益债券A债券型2018-12-131.51971.59072018-12-121.52091.5919-1.5209-100.00%1
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750070016嘉实多元债券B债券型2018-12-131.11901.59002018-12-121.11601.5870-1.1160-100.00%1
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751000065国富焦点驱动混合混合型2018-12-131.42501.59002018-12-121.42301.58800.00200.14%1
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752165521信诚中证800金融指数分级股票型2018-12-130.90901.59002018-12-120.90201.5830-0.9020-100.00%1
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753050022博时回报灵活配置混合混合型2018-12-130.78801.58902018-12-120.78101.5820-0.7810-100.00%1
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754000634富国天盛灵活配置混合混合型2018-12-130.96401.58602018-12-120.95501.57700.00900.94%1
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755379010上投摩根中小盘股票混合型2018-12-131.45701.58502018-12-121.44701.5750-1.4470-100.00%1
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756004235中欧价值智选混合C混合型2018-12-131.58351.58352018-12-121.56501.56500.01851.18%0
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757630009华商稳定增利债券A债券型2018-12-131.25301.58302018-12-121.25301.5830-1.2530-100.00%1
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758000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-12-131.07801.58002018-12-121.06401.56600.01401.32%1
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759001868招商产业债券C债券型2018-12-131.34001.58002018-12-121.34001.58000.00000.00%0
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760164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-12-131.29801.57902018-12-121.29901.5800-1.2990-100.00%1
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761000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-12-121.57901.57902018-12-111.56601.5660----1
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762510660华夏医药ETF股票型2018-12-131.57831.57832018-12-121.55701.55700.02131.37%1
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763001013华夏希望债券C债券型2018-12-131.07701.57702018-12-121.07701.57700.00000.00%1
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764660102农银恒久增利债券C债券型2018-12-131.28891.57642018-12-121.28961.5771-1.2896-100.00%1
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765519099新华灵活主题股票混合型2018-12-131.09401.57502018-12-121.07001.55100.02402.24%1
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766001938中欧时代先锋股票A股票型2018-12-131.10881.57482018-12-121.09671.56270.01211.10%1
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767000277博时双月薪定期支付债券债券型2018-12-071.02301.57402018-11-301.01901.5680----0暂停0
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768164210天弘同利分级债券债券型2018-12-131.06201.57102018-12-121.06501.5740-1.0650-100.00%1
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769519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-12-071.31201.57002018-11-301.31101.5690----0
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770000589光大保德信银发商机股票混合型2018-12-131.32001.57002018-12-121.30001.55000.02001.54%1
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771470010汇添富多元收益债券A债券型2018-12-131.16501.56902018-12-121.16401.5680-1.1640-100.00%1
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772200013长城积极增利债券A债券型2018-12-131.29601.56742018-12-121.29761.5690-1.2976-100.00%1
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773000550广发新动力股票混合型2018-12-131.56701.56702018-12-121.54501.5450-1.5450-100.00%1
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774270029广发聚财信用债券A债券型2018-12-131.13701.56202018-12-121.13701.5620-1.1370-100.00%1
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775160808长盛同瑞中证200指数分级股票型2018-12-130.77101.56102018-12-120.76201.5560-0.7620-100.00%1
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776001342易方达新享混合A混合型2018-12-131.50501.56002018-12-121.49501.55000.01000.67%1
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777200009长城稳健增利债券债券型2018-12-131.15471.55972018-12-121.15471.5597-1.1547-100.00%1
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778519187万家稳健增利债券C债券型2018-12-131.04501.55902018-12-121.04581.5598-1.0458-100.00%1
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779161825银华中证800等权指数增强分股票型2018-12-130.69601.55902018-12-120.68801.5540-0.6880-100.00%1
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780519657银河灵活配置混合C混合型2018-12-131.55801.55802018-12-121.53501.5350-1.5350-100.00%1
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781160626鹏华信息分级股票型2018-12-130.87201.55702018-12-120.86001.5500-0.8600-100.00%1
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782260115景顺长城中小盘股票混合型2018-12-130.99701.55702018-12-120.98701.5470-0.9870-100.00%1
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783262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-12-121.38001.55602018-12-111.36701.5430----1
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784470078汇添富增强收益债券C债券型2018-12-131.18001.55502018-12-121.18001.5550-1.1800-100.00%1
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785000121华夏永福混合A混合型2018-12-131.55301.55302018-12-121.54601.54600.00700.45%0
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786660109农银增强收益债券C债券型2018-12-131.47961.55062018-12-121.48091.5519-1.4809-100.00%1
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787240019华宝银行ETF联接A股票型2018-12-130.98531.55012018-12-120.97981.5446-0.9798-100.00%1
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788550005信诚三得益债券B债券型2018-12-131.08301.55002018-12-121.08401.5510-1.0840-100.00%1
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789610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-12-131.08401.54902018-12-121.08501.5500-1.0850-100.00%1
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790000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-12-131.54801.54802018-12-121.52301.52300.02501.64%1
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791000532景顺长城优势企业股票混合型2018-12-131.54601.54602018-12-121.51101.51100.03502.32%1打开1
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792000039农银高增长股票混合型2018-12-131.54581.54582018-12-121.53391.53390.01190.78%0
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0
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793519030海富通稳固收益债券债券型2018-12-131.15501.54502018-12-121.15401.5440-1.1540-100.00%1
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794610001信达澳银领先增长股票混合型2018-12-130.99271.54482018-12-120.98181.5339-0.9818-100.00%1打开1打开
795165707诺德深证300指数分级股票型2018-12-130.72501.54402018-12-120.71601.5350-0.7160-100.00%1
 打开
1
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796519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-12-071.28601.54402018-11-301.28501.5430----0
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797420102天弘永利债券B债券型2018-12-131.03901.54402018-12-121.03781.5428-1.0378-100.00%1
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798164509国富恒利债券(LOF)A债券型2018-12-131.06271.54382018-12-121.06281.5439-1.0628-100.00%1
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799380009中银添利债券发起A债券型2018-12-131.24001.54202018-12-121.24001.5420-1.2400-100.00%1
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1
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800360012光大保德信中小盘股票混合型2018-12-130.99391.54172018-12-120.98781.53560.00610.62%1
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1
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801000471富国城镇发展股票股票型2018-12-131.04101.54102018-12-121.02301.52300.01801.76%1
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1
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802400015东方新能源汽车主题混合混合型2018-12-131.08051.54052018-12-121.07361.5336-1.0736-100.00%1
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1
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803004223金信多策略精选混合混合型2018-12-131.09971.54042018-12-121.09971.54040.00000.00%1
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1
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804210008金鹰策略配置股票混合型2018-12-130.94011.54012018-12-120.93271.5327-0.9327-100.00%1
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805519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-12-131.53001.54002018-12-121.52701.5370-1.5270-100.00%1
 打开
0暂停
806519710交银荣安保本混合混合型2018-12-131.04901.54002018-12-121.02901.52000.02001.94%1
 打开
0暂停
807000309大摩品质生活精选股票股票型2018-12-131.53901.53902018-12-121.51801.51800.02101.38%1
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0暂停
808020021国泰金融ETF联接股票型2018-12-131.24881.53882018-12-121.23871.5287-1.2387-100.00%1
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809000130大成景兴信用债债券A债券型2018-12-131.23811.53812018-12-121.23901.5390-0.0009-0.07%1
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810160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-12-131.07881.53722018-12-121.08201.5404-1.0820-100.00%1
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811470011汇添富多元收益债券C债券型2018-12-131.15701.53702018-12-121.15601.5360-1.1560-100.00%1
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1
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812002172海富通新内需混合C混合型2018-12-131.53601.53602018-12-121.53501.53500.00100.07%0
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813162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2018-12-130.74801.53602018-12-120.74101.52900.00700.94%1
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1
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814519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-12-131.53601.53602018-12-121.52101.52100.01500.99%1
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815005852中银添利债券发起C债券型2018-12-131.23401.53602018-12-121.23401.53600.00000.00%0
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816000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2018-12-130.87551.53552018-12-120.86331.52330.01221.41%1
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1
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817000056建信消费升级混合混合型2018-12-131.53501.53502018-12-121.52201.5220-1.5220-100.00%1
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818530011建信内生动力股票混合型2018-12-131.27701.53402018-12-121.25901.5160-1.2590-100.00%1
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1
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819570001诺德价值优势股票混合型2018-12-131.53331.53332018-12-121.50021.50020.03312.21%1打开1打开
820270030广发聚财信用债券B债券型2018-12-131.11501.53102018-12-121.11501.5310-1.1150-100.00%1
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821630109华商稳定增利债券C债券型2018-12-131.21101.53102018-12-121.21101.5310-1.2110-100.00%1
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822310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-12-131.19801.53002018-12-121.20501.5370-1.2050-100.00%1
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823420005天弘周期策略股票混合型2018-12-131.15901.53002018-12-121.13801.50900.02101.85%1
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824420009天弘安康颐养混合混合型2018-12-131.52901.52902018-12-121.52901.5290-1.5290-100.00%1
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825000845国投瑞银信息消费混合混合型2018-12-130.93901.52702018-12-120.92501.51300.01401.51%1
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826002779前海联合新思路混合C混合型2018-12-131.02701.52702018-12-121.02201.52200.00500.49%1
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827000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-12-131.08101.52602018-12-121.08201.5270-0.0010-0.09%1
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828000263工银信息产业股票混合型2018-12-131.24901.52602018-12-121.23101.50800.01801.46%1
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829161024富国中证军工指数分级股票型2018-12-131.01801.52502018-12-121.00601.5200-1.0060-100.00%1
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830161908万家添利债券(LOF)债券型2018-12-130.91931.52442018-12-120.91741.5220-0.9174-100.00%1
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831510280华宝上证180成长ETF股票型2018-11-301.52201.52202018-11-291.52101.5210----1
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832519738交银周期回报混合混合型2018-12-131.21301.52202018-12-121.21401.5230-1.2140-100.00%1
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833200113长城积极增利债券C债券型2018-12-131.32911.51952018-12-121.33071.5211-1.3307-100.00%1
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834163210诺安纯债定期开放债券A债券型2018-12-131.15101.51802018-12-121.15201.5200-1.1520-100.00%0
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835040037华安安心收益债券B债券型2018-12-131.02701.51702018-12-121.02101.5110-1.0210-100.00%1
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836161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-12-131.12601.51602018-12-121.12801.5180-1.1280-100.00%1
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837040019华安稳固收益债券债券型2018-12-131.10701.51602018-12-121.10801.5170-1.1080-100.00%1
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838001889中欧增强回报债券E债券型2018-12-131.07091.51452018-12-121.07211.5157-0.0012-0.11%0
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839159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-12-111.51421.51422018-12-101.50321.5032----1
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840161022富国创业板指数分级股票型2018-12-130.90901.51402018-12-120.90301.5110-0.9030-100.00%1
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841519130海富通新内需混合混合型2018-12-131.51401.51402018-12-121.51301.5130-1.5130-100.00%0
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842166008中欧增强回报债券A债券型2018-12-131.07531.51382018-12-121.07651.5150-1.0765-100.00%1
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843000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-12-131.51271.51272018-12-121.49371.49370.01901.27%1
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844002987广发沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.51161.51162018-12-121.49031.4903-1.4903-100.00%0
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845163811中银双利债券A债券型2018-12-131.18901.51102018-12-121.18601.5080-1.1860-100.00%1
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846161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-12-131.16101.51102018-12-121.16301.5130-1.1630-100.00%0暂停0
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847000131大成景兴信用债债券C债券型2018-12-131.21051.51052018-12-121.21151.5115-0.0010-0.08%1
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848040036华安安心收益债券A债券型2018-12-131.03501.51002018-12-121.02401.4990-1.0240-100.00%1
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849519683交银双利债券A/B债券型2018-12-131.17101.50902018-12-121.17101.5090-1.1710-100.00%1
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850240012华宝增强收益债券A债券型2018-12-131.12871.50872018-12-121.12911.5091-1.1291-100.00%1
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851000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-12-131.50701.50702018-12-121.51001.5100-0.0030-0.20%1
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852320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-12-121.50701.50702018-12-111.53801.5380----1
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853040020华安升级主题股票混合型2018-12-131.00601.50602018-12-120.99101.49100.01501.51%1
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854160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-12-131.43101.50602018-12-121.43301.5080-1.4330-100.00%1
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855000609华商新量化混合混合型2018-12-130.95501.50502018-12-120.94201.49200.01301.38%1
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856002339海富通安颐收益混合C混合型2018-12-131.22401.50402018-12-121.21801.49800.00600.49%0
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857050023博时天颐债券A债券型2018-12-131.25101.50402018-12-121.25101.5040-1.2510-100.00%1
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858110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-12-131.50301.50302018-12-121.48701.4870-1.4870-100.00%1
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859100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2018-12-131.47301.50302018-12-121.47301.5030-1.4730-100.00%0
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860253020国联安增利债券A债券型2018-12-131.25701.50202018-12-121.26101.5060-1.2610-100.00%0
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861000149华安双债添利债券A债券型2018-12-131.18201.50202018-12-121.18201.50200.00000.00%1
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862470018汇添富双利债券A债券型2018-12-131.50201.50202018-12-121.50301.5030-1.5030-100.00%1
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863001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2018-12-131.50201.50202018-12-121.50061.50060.00140.09%1
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864163819中银信用增利债券(LOF)债券型2018-12-131.02801.50102018-12-121.02801.5010-1.0280-100.00%0
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865161813银华信用债券(LOF)债券型2018-12-131.31401.49902018-12-121.31401.4990-1.3140-100.00%0
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866420002天弘永利A债券型2018-12-131.03521.49852018-12-121.03411.4974-1.0341-100.00%1
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867002199前海开源中证军工指数C股票型2018-12-130.53701.49702018-12-120.53101.49100.00601.13%0
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868750001安信灵活配置混合混合型2018-12-130.90701.49702018-12-120.90601.4960-0.9060-100.00%1
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869159920恒生ETF(QDII)QDII2018-12-131.42021.49622018-12-121.40761.48360.01260.90%1
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870001542国泰互联网+股票股票型2018-12-131.33401.49302018-12-121.31901.47800.01501.14%1
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871000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-12-130.94301.49302018-12-120.93001.48000.01301.40%1打开1
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872700005平安大华添利债券A债券型2018-12-131.42201.49202018-12-121.42301.4930-1.4230-100.00%1
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873000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-12-131.49101.49102018-12-121.48901.48900.00200.13%1
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874000639宝盈祥瑞混合混合型2018-12-131.16401.49002018-12-121.16401.49000.00000.00%1
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875320008诺安增利债券A债券型2018-12-131.32501.49002018-12-121.32401.4890-1.3240-100.00%1
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876580007东吴安享量化混合混合型2018-12-130.90901.48902018-12-120.90001.4800-0.9000-100.00%0
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877519698交银先锋股票混合型2018-12-131.08431.48832018-12-121.07361.4776-1.0736-100.00%1
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878400027东方双债添利债券A债券型2018-12-131.32291.48792018-12-121.32281.4878-1.3228-100.00%1
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879519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-12-131.07581.48612018-12-121.07911.4894-1.0791-100.00%1
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880241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-12-121.48601.48602018-12-111.47101.4710----0
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881000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-12-121.15801.48602018-12-111.17801.5060----1
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882510330华夏沪深300ETF股票型2018-12-133.22501.48522018-12-123.17541.46490.04961.56%1
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1
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883206003鹏华信用增利A债券型2018-12-131.31641.48522018-12-121.31341.4822-1.3134-100.00%1
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884000045工银产业债债券A债券型2018-12-131.33401.48502018-12-121.33201.48300.00200.15%1
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1
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885519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-12-131.47501.48502018-12-121.47201.4820-1.4720-100.00%1
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886519033海富通国策导向股票混合型2018-12-130.91801.48502018-12-120.90501.47200.01301.44%1
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1
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887163211诺安纯债定期开放债券C债券型2018-12-131.13901.48402018-12-121.14001.4860-1.1400-100.00%0
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888320020诺安策略精选股票股票型2018-12-131.01751.48312018-12-121.00681.4675-1.0068-100.00%0
 暂停
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889519669银河领先债券债券型2018-12-131.16301.48302018-12-121.16601.4860-1.1660-100.00%1
 打开
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 打开
890000150华安双债添利债券C债券型2018-12-131.16301.48302018-12-121.16301.48300.00000.00%1
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1
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891690006民生加银信用双利债券A债券型2018-12-131.45301.48302018-12-121.44701.4770-1.4470-100.00%1
 打开
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892310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-12-131.48301.48302018-12-121.46271.4627-1.4627-100.00%1
 打开
1
 打开
893450004国富深化价值股票混合型2018-12-131.01201.48202018-12-120.99901.46900.01301.30%1打开1打开
894165310建信双利分级股票型2018-12-131.32101.48202018-12-121.30501.4660-1.3050-100.00%1
 打开
1
 打开
895519050海富通安颐收益混合A混合型2018-12-131.20801.48202018-12-121.20201.4760-1.2020-100.00%1
 打开
1
 打开
896519675银河泰利债券A债券型2018-12-131.04471.48012018-12-121.04701.4824-1.0470-100.00%1
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1打开
897519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-12-131.23101.48002018-12-121.23201.4810-1.2320-100.00%0
 暂停
0暂停
898000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-131.33201.47902018-12-121.32401.47100.00800.60%1
 打开
1打开
899470008汇添富策略回报股票混合型2018-12-131.34901.47902018-12-121.32401.45400.02501.89%1
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1
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900100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2018-12-131.42801.47802018-12-121.40901.45900.01901.35%1
 打开
1
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901162215泰达宏利聚利债券债券型2018-12-130.97101.47702018-12-120.97101.4770-0.9710-100.00%1
 打开
1
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902000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-12-131.47701.47702018-12-121.48001.4800-0.0030-0.20%1
 打开
1
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903163209诺安中证创业成长指数分级股票型2018-12-130.66401.47702018-12-120.65801.4740-0.6580-100.00%0
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904370023上投摩根中证消费指数股票型2018-12-131.29701.47702018-12-121.28301.4630-1.2830-100.00%1
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905000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-12-131.41201.47702018-12-121.41301.4780-0.0010-0.07%0
 暂停
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906050026博时医疗保健行业股票混合型2018-12-131.33801.47702018-12-121.32101.4600-1.3210-100.00%1
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907159915易方达创业板ETF股票型2018-12-131.28871.47632018-12-121.27951.4658-1.2795-100.00%1
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908000409鹏华环保产业股票股票型2018-12-131.47601.47602018-12-121.45701.45700.01901.30%1
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909460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-12-131.19731.47532018-12-121.24201.4570-0.0447-3.60%1
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910481009工银沪深300指数股票型2018-12-130.91401.47462018-12-120.90091.46150.01311.45%1
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911512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-12-131.47451.47452018-12-121.45921.4592-1.4592-100.00%1
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912519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-131.20601.47302018-12-121.20801.4750-1.2080-100.00%1打开1打开
913000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-12-121.20301.47102018-12-111.20101.4690----1
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914320022诺安研究精选股票股票型2018-12-130.84601.47002018-12-120.84001.4590-0.8400-100.00%0
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915000064大摩18个月定期开放债券债券型2018-12-071.07401.47002018-11-301.07001.4660----0
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916165515信诚沪深300指数分级股票型2018-12-130.76601.47002018-12-120.75501.4630-0.7550-100.00%1
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917470006汇添富医药保健股票混合型2018-12-131.16901.47002018-12-121.15301.4540-1.1530-100.00%1
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918000567广发聚祥灵活混合混合型2018-12-131.47001.47002018-12-121.45701.4570-1.4570-100.00%1
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919290003泰信双息双利债券债券型2018-12-131.04921.46952018-12-121.04901.4693-1.0490-100.00%1打开1打开
920163812中银双利债券B债券型2018-12-131.17601.46902018-12-121.17201.4650-1.1720-100.00%1
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921371020上投摩根纯债债券A债券型2018-12-131.46901.46902018-12-121.47101.4710-1.4710-100.00%1
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922519685交银双利债券C债券型2018-12-131.13401.46902018-12-121.13401.4690-1.1340-100.00%1
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923001115广发聚安混合A混合型2018-12-131.14901.46902018-12-121.14801.4680-1.1480-100.00%1
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924000174汇添富高息债债券A债券型2018-12-131.43401.46902018-12-121.43401.46900.00000.00%1
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925519002华安安信消费股票混合型2018-12-131.17201.46902018-12-121.15401.45100.01801.56%1
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926004237中欧新蓝筹混合C混合型2018-12-130.98291.46872018-12-120.97261.45840.01031.06%0
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927161725招商中证白酒指数分级股票型2018-12-130.93231.46862018-12-120.91521.4515-0.9152-100.00%1
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928161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-12-131.46841.46842018-12-121.45141.4514-1.4514-100.00%1
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929020018国泰金鹿保本混合保本型2018-12-131.03301.46802018-12-121.03301.4680-1.0330-100.00%1
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930310388申万菱信消费增长股票混合型2018-12-131.07601.46702018-12-121.06201.4530-1.0620-100.00%1
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931290009泰信周期回报债券债券型2018-12-131.19101.46602018-12-121.19101.4660-1.1910-100.00%1
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932159931汇添富中证金融地产ETF股票型2018-12-131.46571.46572018-12-121.44941.4494-1.4494-100.00%1
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933000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-12-131.45491.46502018-12-121.45501.4651-0.0001-0.01%1
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934000747广发逆向策略混合混合型2018-12-131.46501.46502018-12-121.44101.4410-1.4410-100.00%1
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935400029东方双债添利债券C债券型2018-12-131.31021.46422018-12-121.31011.4641-1.3101-100.00%1
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936161117易方达永旭添利债券债券型2018-12-131.07201.46402018-12-121.07301.4650-1.0730-100.00%0
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937161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2018-12-130.99211.46382018-12-120.97591.4476-0.9759-100.00%1
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938610007信达澳银消费优选股票混合型2018-12-130.97301.46302018-12-120.96001.4500-0.9600-100.00%1
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939206004鹏华信用增利B债券型2018-12-131.38961.46152018-12-121.38641.4583-1.3864-100.00%1
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940700003平安大华策略先锋混合混合型2018-12-131.36101.46102018-12-121.35301.4530-1.3530-100.00%1
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941161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-12-130.77201.46002018-12-120.75901.43600.01301.71%1
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942000572中银多策略混合混合型2018-12-131.05001.46002018-12-121.04701.45700.00300.29%1
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943162212泰达宏利红利先锋股票混合型2018-12-130.89501.45902018-12-120.88601.4500-0.8860-100.00%1
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944161221国投瑞银双债C债券型2018-12-131.10101.45902018-12-121.10001.4580-1.1000-100.00%1
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945160217国泰信用互利分级债券债券型2018-12-131.10901.45902018-12-121.11001.4600-1.1100-100.00%1
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946161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-12-121.08901.45902018-12-111.07601.4460----1
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947253021国联安增利债券B债券型2018-12-131.23001.45802018-12-121.23401.4620-1.2340-100.00%0
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948050123博时天颐债券C债券型2018-12-131.21501.45802018-12-121.21501.4580-1.2150-100.00%1
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949582002东吴增利债券A债券型2018-12-131.11701.45702018-12-121.11801.4580-1.1180-100.00%1
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950630007华商稳健双利债券A债券型2018-12-131.39601.45702018-12-121.39701.4580-1.3970-100.00%1
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951160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2018-12-130.99101.45702018-12-120.98601.4520-0.9860-100.00%0
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952000458英大领先回报混合混合型2018-12-130.79631.45632018-12-120.78551.44550.01081.37%1
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953240013华宝增强收益债券B债券型2018-12-131.07481.45482018-12-121.07521.4552-1.0752-100.00%1
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954002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-131.31001.45402018-12-121.30201.44600.00800.61%0
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955000878中海医药混合A混合型2018-12-131.45401.45402018-12-121.43201.43200.02201.54%1
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956180025银华信用双利债券A债券型2018-12-131.18301.45302018-12-121.18101.4510-1.1810-100.00%1
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957050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-12-121.31051.45302018-12-111.30711.4496----0
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958001031华夏安康优选债券A债券型2018-12-131.29301.45302018-12-121.29101.45100.00200.15%1
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959700006平安大华添利债券C债券型2018-12-131.38501.45302018-12-121.38501.4530-1.3850-100.00%1
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960121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2018-12-131.20301.45272018-12-121.20071.4504-1.2007-100.00%1
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961000267广发集利一年定开债券A债券型2018-12-071.10701.45202018-11-301.10501.4500----0
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962000695大成景益平稳收益混合混合型2018-12-131.45201.45202018-12-121.45101.45100.00100.07%1
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963100073富国强回报定期开放债券C债券型2018-12-131.42201.45202018-12-121.42301.4530-1.4230-100.00%0
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964519671银河沪深300指数股票型2018-12-131.45201.45202018-12-121.43001.43000.02201.54%1
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965020033国泰民安增利债券A债券型2018-12-131.08401.45112018-12-121.08401.4511-1.0840-100.00%1
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966000046工银产业债债券B债券型2018-12-131.31101.45102018-12-121.30901.44900.00200.15%1
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967000246博时月月薪定期支付债券债券型2018-12-070.96901.45102018-12-030.96501.4450----0暂停0
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968100058富国产业债债券型2018-12-131.06801.44902018-12-121.06801.4490-1.0680-100.00%1
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969540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-12-131.44781.44782018-12-121.42751.4275-1.4275-100.00%1
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970070023嘉实深证基本面120联接A股票型2018-12-131.44721.44722018-12-121.42491.42490.02231.57%1
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971460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2018-12-131.05211.44712018-12-121.05521.4502-1.0552-100.00%1
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972163822中银主题策略股票混合型2018-12-131.34701.44702018-12-121.33401.4340-1.3340-100.00%0
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973481015工银主题策略股票混合型2018-12-131.44601.44602018-12-121.43201.4320-1.4320-100.00%1
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974110035易方达双债增强债券A债券型2018-12-131.29401.44402018-12-121.29601.4460-1.2960-100.00%1
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975160128南方金利A债券型2018-12-131.05101.44402018-12-121.05101.4440-1.0510-100.00%1
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976000598长盛生态环境混合混合型2018-12-131.44301.44302018-12-121.42601.42600.01701.19%1
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977690206民生加银信用双利债券C债券型2018-12-131.41301.44302018-12-121.40801.4380-1.4080-100.00%1
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978164811工银京津冀指数(LOF)A股票型2018-12-130.97611.44282018-12-120.96521.4267-0.9652-100.00%1
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979000628大成高新技术产业股票股票型2018-12-131.44001.44002018-12-121.42001.42000.02001.41%1
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980006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-131.44001.44002018-12-121.42791.4279-1.4279-100.00%1打开1打开
981090011大成核心双动力股票混合型2018-12-130.84001.44002018-12-120.83001.43000.01001.20%1
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982000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-12-131.43971.43972018-12-121.42761.42760.01210.85%0
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983580008东吴新产业精选股票混合型2018-12-131.43901.43902018-12-121.42001.4200-1.4200-100.00%1
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984166902民生加银平稳增利A债券型2018-12-131.03771.43872018-12-121.03791.4389-1.0379-100.00%0
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985166010中欧鼎利债券债券型2018-12-131.03741.43862018-12-121.03731.4385-1.0373-100.00%1
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986159910嘉实深证基本面120ETF股票型2018-12-131.43831.43832018-12-121.41491.4149-1.4149-100.00%1
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987000195工银保本3号混合A保本型2018-12-071.05701.43802018-11-301.05701.4380----0
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988519726交银荣祥保本混合保本型2018-12-131.06601.43802018-12-121.06601.4380-1.0660-100.00%0
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989159913交银深证300价值ETF股票型2018-12-131.43801.43802018-12-121.41001.4100-1.4100-100.00%1
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990519023海富通稳健添利债券C债券型2018-12-131.17401.43802018-12-121.17501.4390-1.1750-100.00%1
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991257070国联安优选行业股票混合型2018-12-131.13651.43752018-12-121.12391.42490.01261.12%1
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992519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-12-131.20401.43702018-12-121.20401.4370-1.2040-100.00%1
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993519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-12-121.41301.43602018-12-111.40401.4270----1
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994160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2018-12-130.97701.43602018-12-120.97201.4310-0.9720-100.00%0
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995160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2018-12-131.43581.43582018-12-121.41471.4147-1.4147-100.00%1
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996000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-12-131.43501.43502018-12-121.42501.42500.01000.70%0
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997550016信诚至远混合C混合型2018-12-131.43471.43472018-12-121.44191.4419-1.4419-100.00%1
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998000529广发竞争优势混合混合型2018-12-131.43401.43402018-12-121.41001.4100-1.4100-100.00%1
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999161614融通四季添利债券债券型2018-12-131.07001.43402018-12-121.07401.4380-1.0740-100.00%1
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1000169103东方红睿轩沪港深混合混合型2018-12-131.18601.43302018-12-121.16301.4100-1.1630-100.00%0
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1001290008泰信发展主题股票混合型2018-12-130.99401.43302018-12-120.98301.4220-0.9830-100.00%1
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1002519985长信纯债壹号债券A债券型2018-12-131.18261.43262018-12-121.18451.4345-1.1845-100.00%1
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1003206013鹏华宏观混合混合型2018-12-131.02701.43102018-12-121.03101.4370-1.0310-100.00%1
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1004202105南方广利回报债券A/B债券型2018-12-131.25101.43102018-12-121.24601.4260-1.2460-100.00%1
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1005000047华夏双债债券A债券型2018-12-131.21101.43102018-12-121.20601.42600.00500.41%1
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1006169104东方红睿满沪港深混合混合型2018-12-131.14901.42902018-12-121.13101.4110-1.1310-100.00%0
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1007002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-12-131.17101.42902018-12-121.17201.4300-0.0010-0.09%1
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1008161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-12-131.13801.42802018-12-121.14101.4310-1.1410-100.00%0
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1009000418景顺长城成长之星股票股票型2018-12-131.42801.42802018-12-121.41501.41500.01300.92%1打开1
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1010001281长安鑫利优选混合A混合型2018-12-131.42731.42732018-12-121.41761.41760.00970.68%1
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1011000268广发集利一年定开债券C债券型2018-12-071.10301.42702018-11-301.10101.4250----0
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1012070025嘉实信用债券A债券型2018-12-131.16201.42702018-12-121.16201.4270-1.1620-100.00%1
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1013070020嘉实稳固收益债券债券型2018-12-131.09001.42702018-12-121.08901.4260-1.0890-100.00%1
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1014001033华夏安康优选债券C债券型2018-12-131.26701.42702018-12-121.26501.42500.00200.16%1
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1015630005华商动态阿尔法混合混合型2018-12-131.42601.42602018-12-121.41401.41400.01200.85%1
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1016166904民生加银平稳添利债券A债券型2018-12-131.03701.42602018-12-121.03701.4260-1.0370-100.00%0
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1017040026华安信用四季红债券A债券型2018-12-131.06001.42602018-12-121.06201.4280-1.0620-100.00%1
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1018000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2018-12-131.30331.42522018-12-121.2871