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数据最新时间：2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1004473前海开源尊享货币A股票型2018-10-19119.1460122.41002018-10-18119.1290122.39300.01700.01%1
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2511880银华货币ETF股票型2018-10-19103.0920119.97302018-10-18103.0710119.95200.02100.02%1
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3003816银华货币ETFB股票型2018-10-19103.3170117.92502018-10-18103.2940117.90200.02300.02%1
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4968013施罗德亚洲高息股债M混合型2018-10-18114.9410114.94102018-10-16114.4340114.4340----0
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5968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-18104.1500108.80002018-10-16104.2300108.8800----1打开1打开
6004474前海开源尊享货币B股票型2018-10-19102.0160105.28002018-10-18102.0010105.26500.01500.01%1
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7968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-1898.930098.93002018-10-1699.000099.0000----1打开1打开
8968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1822.720022.72002018-10-1622.730022.7300----1打开1打开
9000011华夏大盘精选混合混合型2018-10-1911.081015.26102018-10-1810.800014.98000.28102.60%1
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10968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1813.440013.74002018-10-1613.450013.7500----1打开1打开
11968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-10-1610.180011.36002018-10-1510.180011.3600----0
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12070002嘉实增长混合混合型2018-10-198.63009.28102018-10-188.36309.01400.26703.19%0
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13163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-10-190.58928.84582018-10-180.57328.78190.01602.79%1
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14968009建银国际国策主导股票股票型2018-10-188.66008.66002018-10-168.69008.6900----0
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15110013易方达科翔股票混合型2018-10-192.12306.99802018-10-182.05206.90300.07103.46%1
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16006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-10-196.38016.38012018-10-186.37976.37970.00040.01%1
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17519008汇添富优势精选混合混合型2018-10-192.36626.29582018-10-182.31246.24200.05382.33%1打开1打开
18260104景顺长城内需增长股票混合型2018-10-194.36306.21902018-10-184.21906.07500.14403.41%1打开1打开
19240001华宝宝康消费品混合混合型2018-10-192.00026.04162018-10-181.95165.92070.04862.49%1
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20000595嘉实泰和混合混合型2018-10-191.84105.84502018-10-181.76005.75900.08104.60%1
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21519908华夏兴华混合混合型2018-10-191.38805.79502018-10-181.34605.75100.04203.12%1
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22960004华夏兴华H混合型2018-10-191.38805.79502018-10-181.34605.75100.04203.12%0
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23110012易方达科汇灵活配置混合混合型2018-10-191.27205.69002018-10-181.24805.66500.02401.92%1
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24519001银华价值优选股票混合型2018-10-191.61075.42672018-10-181.56775.28770.04302.74%1
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25160314华夏行业股票(LOF)混合型2018-10-190.81605.40302018-10-180.79405.32300.02202.77%1
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26206001鹏华行业成长混合混合型2018-10-191.07315.35492018-10-181.07325.3553-0.0001-0.01%1
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27160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-10-191.24905.14202018-10-181.21605.10900.03302.71%1
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28288002华夏收入股票混合型2018-10-193.65005.05002018-10-183.56204.96200.08802.47%1
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29070006嘉实服务增值行业混合混合型2018-10-194.41204.93202018-10-184.27204.79200.14003.28%0
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30375010上投摩根中国优势混合混合型2018-10-190.83194.88392018-10-180.80554.85750.02643.28%1
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31110029易方达科讯股票混合型2018-10-190.80854.87492018-10-180.78204.80000.02653.39%1
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32004638华夏鼎兴债券C债券型2018-10-194.71484.71482018-10-184.71464.71460.00020.00%0暂停1
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33160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-10-191.76304.69802018-10-181.72104.65600.04202.44%1
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34020001国泰金鹰增长股票混合型2018-10-190.77044.69522018-10-180.75034.67510.02012.68%1打开1打开
35020003国泰金龙行业混合混合型2018-10-190.41904.64402018-10-180.40604.60400.01303.20%1
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36160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-10-191.31304.56602018-10-181.27304.47200.04003.14%1
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37160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-10-191.24304.55802018-10-181.22404.53900.01901.55%1
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38100020富国天益价值股票混合型2018-10-191.09724.47852018-10-181.07504.45630.02222.07%1
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39162204泰达宏利精选股票混合型2018-10-192.66524.47022018-10-182.58824.39320.07702.98%1打开1打开
40481001工银核心价值股票混合型2018-10-190.25514.37542018-10-180.24834.35070.00682.74%1
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41161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-10-191.58364.37162018-10-181.53204.32000.05163.37%1
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42110002易方达策略成长混合混合型2018-10-192.61304.35602018-10-182.53204.27500.08103.20%1打开1打开
43151001银河稳健混合混合型2018-10-191.31524.34972018-10-181.28384.30650.03142.45%1
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44003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2018-10-190.83744.34442018-10-180.81424.32120.02322.85%1
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45110005易方达积极成长混合混合型2018-10-190.50804.32172018-10-180.49244.28240.01563.17%1打开1打开
46002011华夏红利混合混合型2018-10-191.81404.28702018-10-181.76604.23900.04802.72%1
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47260101景顺长城优选股票混合型2018-10-191.82834.26492018-10-181.77434.21090.05403.04%1打开1打开
48200002长城久泰沪深300指数股票型2018-10-191.40304.26302018-10-181.36294.22290.04012.94%1
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49240005华宝多策略股票股票型2018-10-190.38084.23562018-10-180.37184.21490.00902.42%1
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50100022富国天瑞强势混合混合型2018-10-190.47874.20432018-10-180.46324.16750.01553.35%1
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51377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-10-192.27854.19852018-10-182.21044.13040.06813.08%1
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52960002华夏回报H混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%0
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53002001华夏回报混合混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%1
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54202202南方避险增值混合保本型2018-10-193.43504.17402018-10-183.42384.16280.01120.33%0
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55360005光大保德信红利股票混合型2018-10-191.61604.15852018-10-181.57134.11380.04472.84%1打开1打开
56002989融通通乾研究精选混合混合型2018-10-190.88034.13412018-10-180.85244.10720.02793.27%1
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57240008华宝收益增长混合混合型2018-10-194.09024.09022018-10-183.97763.97760.11262.83%1打开1打开
58519019大成景阳领先股票混合型2018-10-190.62604.08502018-10-180.60604.06500.02003.30%1
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59519011海富通精选混合混合型2018-10-190.35084.05022018-10-180.34114.01830.00972.84%1
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60020005国泰金马稳健混合混合型2018-10-190.81304.05002018-10-180.78303.93000.03003.83%1打开1打开
61340006兴全全球视野股票股票型2018-10-191.28464.03062018-10-181.23303.97900.05164.18%1
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62270002广发稳健增长混合混合型2018-10-191.12774.02492018-10-181.10704.00420.02071.87%1
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63163801中银中国混合(LOF)混合型2018-10-191.15664.01962018-10-181.13063.99360.02602.30%1
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64004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2018-10-190.82254.00972018-10-180.81103.99840.01151.42%1
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65150103银河银泰混合混合型2018-10-190.87404.00402018-10-180.84803.97800.02603.07%1
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66070001嘉实成长收益混合A混合型2018-10-191.02293.99612018-10-180.99113.94240.03183.21%1打开1打开
67519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-10-193.97603.99602018-10-183.96103.98100.01500.38%0
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68270005广发聚丰股票混合型2018-10-190.69373.96672018-10-180.67233.86980.02143.18%1
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69040004华安宝利配置混合混合型2018-10-190.97003.95902018-10-180.95403.94300.01601.68%1打开1打开
70519692交银成长股票混合型2018-10-193.11013.91612018-10-183.05843.86440.05171.69%1打开1打开
71110011易方达中小盘股票混合型2018-10-193.51063.90062018-10-183.40203.79200.10863.19%1
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72519035富国天博创新股票混合型2018-10-191.19403.88572018-10-181.15973.79390.03432.96%1
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73040005华安宏利股票混合型2018-10-193.25663.87662018-10-183.14813.76810.10853.45%1
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74162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-10-191.13703.86502018-10-181.09803.82600.03903.55%1打开1打开
75163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-10-192.75803.82202018-10-182.66703.73100.09103.41%1
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76163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-10-190.98633.81292018-10-180.96133.78790.02502.60%1
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77090001大成价值增长混合混合型2018-10-190.80543.79452018-10-180.79253.78160.01291.63%1
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78630002华商盛世成长股票混合型2018-10-192.11053.76552018-10-182.05023.70520.06032.94%1
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79400003东方精选混合混合型2018-10-191.14803.70682018-10-181.12623.64740.02181.94%1
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80180010银华优质增长股票混合型2018-10-191.16673.70132018-10-181.13943.67400.02732.40%1打开1打开
81162006长城久富股票(LOF)混合型2018-10-190.96843.69822018-10-180.93983.66960.02863.04%1
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82110001易方达平稳增长混合混合型2018-10-192.38303.69802018-10-182.32103.63600.06202.67%1打开1打开
83270001广发聚富混合混合型2018-10-190.85503.67102018-10-180.83053.64650.02452.95%1
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84217001招商安泰股票混合型2018-10-190.29893.66592018-10-180.29023.65720.00873.00%1
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85257020国联安精选股票混合型2018-10-190.56703.66202018-10-180.55503.64400.01202.16%1打开1打开
86240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-10-191.13483.64482018-10-181.10193.61190.03292.99%1打开1打开
87519069汇添富价值精选股票混合型2018-10-192.13603.64302018-10-182.09203.59900.04402.10%1
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88340001兴全可转债混合混合型2018-10-190.97773.60272018-10-180.96843.59340.00930.96%1
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89519690交银稳健配置混合混合型2018-10-191.19153.58152018-10-181.15573.54570.03583.10%1
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90150968银河研究精选混合混合型2018-10-190.87443.57132018-10-180.85073.54760.02372.79%1
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91002031华夏策略混合混合型2018-10-192.97003.57002018-10-182.89903.49900.07102.45%1
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92160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2018-10-190.56903.56902018-10-180.55303.52200.01602.89%1
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93160603鹏华普天收益混合混合型2018-10-191.05103.55202018-10-181.01803.51900.03303.24%1
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94519918华夏兴和混合混合型2018-10-191.19903.54202018-10-181.15603.50300.04303.72%1
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95080001长盛成长价值混合混合型2018-10-190.90103.53602018-10-180.88403.51900.01701.92%1
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96257010国联安小盘精选混合混合型2018-10-190.83203.53302018-10-180.81403.51500.01802.21%1打开1打开
97240002华宝宝康配置混合混合型2018-10-191.65073.45072018-10-181.61343.41340.03732.31%1
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98163803中银增长股票混合型2018-10-190.34663.44072018-10-180.33983.42340.00682.00%1
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99510050华夏上证50ETF股票型2018-10-192.49803.42802018-10-182.41903.33500.07903.27%1
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100160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-183.32803.42802018-10-173.39703.4970----1
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101159901易方达深证100ETF股票型2018-10-193.46343.40242018-10-183.36873.31250.09472.81%1
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102003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-10-193.40103.40102018-10-183.40103.40100.00000.00%1
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103003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-10-193.39703.39702018-10-183.39803.3980-0.0010-0.03%1
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104160605鹏华中国50混合混合型2018-10-191.02203.39202018-10-180.99103.36100.03103.13%1打开1打开
105519039长盛同德主题股票混合型2018-10-191.18323.39052018-10-181.15153.29960.03172.75%1
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106160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-10-190.86223.38822018-10-180.84193.36790.02032.41%1打开1打开
107162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.04233.38032018-10-180.99753.33550.04484.49%1打开1打开
108450002国富弹性市值股票混合型2018-10-191.01643.37362018-10-180.98603.34320.03043.08%1打开1打开
109202101南方宝元债券债券型2018-10-191.93513.33512018-10-181.91363.31360.02151.12%1打开1打开
110100026富国天合稳健股票混合型2018-10-191.14213.32362018-10-181.11523.29670.02692.41%1
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111519688交银精选股票混合型2018-10-190.53923.32302018-10-180.51853.30230.02073.99%1
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112000001华夏成长混合混合型2018-10-190.91203.32302018-10-180.89103.30200.02102.36%1
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113180012银华富裕主题股票混合型2018-10-192.36863.32162018-10-182.29253.24550.07613.32%1打开1打开
114090003大成蓝筹稳健混合混合型2018-10-190.72483.29482018-10-180.70283.27280.02203.13%1
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115040025华安科技动力股票混合型2018-10-192.50303.29002018-10-182.44703.23400.05602.29%1
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116260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-10-190.95243.25242018-10-180.92833.22830.02412.60%1打开1打开
117090004大成精选增值混合混合型2018-10-190.82993.25092018-10-180.80973.23070.02022.49%1打开1打开
118288001华夏经典配置混合混合型2018-10-190.85703.24702018-10-180.84003.23000.01702.02%1
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119180031银华中小盘股票混合型2018-10-191.71303.23302018-10-181.65303.17300.06003.63%1
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120040002华安中国A股增强指数股票型2018-10-190.61903.23202018-10-180.60103.17300.01803.00%1打开1打开
121519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-10-192.81403.22002018-10-182.71603.12200.09803.61%1
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122540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-10-191.37303.20902018-10-181.33703.17300.03602.69%1打开1打开
123510081长盛动态精选混合混合型2018-10-190.88483.20662018-10-180.87173.19350.01311.50%1
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124050002博时沪深300指数股票型2018-10-191.20643.20332018-10-181.17283.16970.03362.86%1打开1打开
125519087新华优选分红混合混合型2018-10-190.62013.19452018-10-180.60343.16760.01672.77%1
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126110003易方达上证50指数A股票型2018-10-191.31643.18642018-10-181.26983.13980.04663.67%1打开1打开
127161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
128519679银河主题策略股票混合型2018-10-192.60303.17102018-10-182.51703.08500.08603.42%1
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129162201泰达宏利成长股票混合型2018-10-190.94943.14442018-10-180.91123.10620.03824.19%1打开1打开
130350002天治品质优选混合混合型2018-10-190.60593.13092018-10-180.59123.11620.01472.49%1
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131121002国投瑞银景气行业混合混合型2018-10-191.01423.13052018-10-180.98583.10210.02842.88%1
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132519180万家180指数股票型2018-10-190.78863.12862018-10-180.76633.10630.02232.91%1
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133003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-10-190.82933.11802018-10-180.84133.1470-0.0120-1.43%1
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134050001博时价值增长混合混合型2018-10-190.61503.11702018-10-180.60103.10300.01402.33%1
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135002021华夏回报二号混合混合型2018-10-191.01003.11502018-10-180.98503.09000.02502.54%1打开1打开
136050004博时精选股票混合型2018-10-191.39103.11202018-10-181.35123.07220.03982.95%1
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137100016富国天源平衡混合混合型2018-10-191.39803.11102018-10-181.36403.07700.03402.49%1
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138202001南方稳健成长混合混合型2018-10-191.17503.09002018-10-181.14443.05940.03062.67%1打开1打开
139320001诺安平衡混合混合型2018-10-190.82623.08622018-10-180.80853.06850.01772.19%1
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140161601融通新蓝筹混合混合型2018-10-190.77683.08182018-10-180.75653.06150.02032.68%1
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141398001中海优质成长混合混合型2018-10-190.34783.07252018-10-180.33373.03740.01414.23%1
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142255010国联安稳健混合混合型2018-10-190.97303.06902018-10-180.95303.04900.02002.10%1打开1打开
143160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2018-10-190.65803.06302018-10-180.64103.04100.01702.65%1
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144510180华安上证180ETF股票型2018-10-192.87953.05052018-10-182.79382.97070.08573.07%1
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145162202泰达宏利周期股票混合型2018-10-191.00413.04912018-10-180.98003.02500.02412.46%1打开1打开
146005101易方达月月利理财债券C债券型2018-10-190.89193.04102018-10-180.81143.00800.08059.92%1
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147040001华安创新股票混合型2018-10-190.58403.04002018-10-180.57002.98000.01402.46%1
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148360001光大保德信量化股票股票型2018-10-190.99393.03762018-10-180.96413.00780.02983.09%1打开1打开
149070003嘉实稳健混合混合型2018-10-191.06403.01702018-10-181.03502.95800.02902.80%1
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150530003建信优选成长股票混合型2018-10-191.55883.00882018-10-181.51552.96550.04332.86%1打开1打开
151460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2018-10-190.37543.00642018-10-180.36412.97940.01133.10%1
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152112002易方达策略成长二号混合混合型2018-10-190.78302.99302018-10-180.75902.96900.02403.16%1打开1打开
153121001国投瑞银融华债券债券型2018-10-191.47032.98732018-10-181.46092.97790.00940.64%1
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154320003诺安股票混合型2018-10-191.10232.98582018-10-181.07472.95820.02762.57%1打开1打开
155151002银河收益债券债券型2018-10-191.37692.97692018-10-181.37342.97340.00350.25%1
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156163804中银收益混合混合型2018-10-191.15942.96142018-10-181.12582.92780.03362.98%1
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157040008华安策略优选股票混合型2018-10-191.42272.95902018-10-181.38722.92350.03552.56%1
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0暂停
158161606融通行业景气混合混合型2018-10-191.01602.95602018-10-180.98002.92000.03603.67%1
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159162203泰达宏利稳定股票混合型2018-10-191.00262.94262018-10-180.97252.91250.03013.10%1打开1打开
160519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2018-10-191.92302.93902018-10-181.88202.89800.04102.18%0
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161160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-10-190.80872.93432018-10-180.79732.92290.01141.43%1打开1打开
162550003信诚盛世蓝筹股票混合型2018-10-192.03502.93402018-10-181.97902.87800.05602.83%1
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163162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-10-190.38402.93002018-10-180.37102.91700.01303.50%1打开1打开
164070013嘉实研究精选股票混合型2018-10-191.48902.91902018-10-181.44102.87100.04803.33%1
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165160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-10-190.92502.91102018-10-180.89202.87800.03303.70%1
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166000083汇添富消费行业股票混合型2018-10-192.91002.91002018-10-182.81102.81100.09903.52%1
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167162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-10-190.93342.88842018-10-180.92332.87830.01011.09%1打开1打开
168350001天治财富增长混合混合型2018-10-191.04262.88792018-10-181.02562.87090.01701.66%1
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169519997长信银利混合型2018-10-190.84752.88752018-10-180.82072.86070.02683.27%0
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170213001宝盈鸿利收益混合混合型2018-10-190.86402.88402018-10-180.82902.83600.03504.22%1
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171511660建信现金添益货币ETFH股票型2018-10-190.76412.87202018-10-180.77622.9020-0.0121-1.56%1
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172519018汇添富均衡增长股票混合型2018-10-190.49332.87102018-10-180.48032.83720.01302.71%1打开1打开
173360006光大保德信新增长股票混合型2018-10-190.89882.86322018-10-180.87942.84380.01942.21%1打开1打开
174340007兴全社会责任股票混合型2018-10-192.65602.84602018-10-182.59902.78900.05702.19%1
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175310328申万菱信新动力股票混合型2018-10-190.47672.84552018-10-180.46112.81710.01563.38%1
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176310308申万菱信盛利精选混合混合型2018-10-190.76772.84162018-10-180.74622.82010.02152.88%1
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177002521永赢双利债券A债券型2018-10-190.99022.84022018-10-180.98302.83300.00720.73%1
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178460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2018-10-191.85432.83732018-10-181.77892.76190.07544.24%1
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179202003南方绩优成长股票A混合型2018-10-190.84732.82702018-10-180.82652.80620.02082.52%1
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180180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-10-191.00572.82072018-10-180.97952.79450.02622.67%1打开1打开
181217002招商安泰平衡混合混合型2018-10-190.89392.82062018-10-180.87622.80290.01772.02%1
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182260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-10-190.81602.80202018-10-180.78802.77400.02803.55%1打开1打开
183590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-10-192.80202.80202018-10-182.71002.71000.09203.39%1
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184160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-10-190.90642.79772018-10-180.88162.77290.02482.81%1打开1打开
185400001东方龙混合混合型2018-10-190.77442.78592018-10-180.75292.76440.02152.86%1
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186373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-10-190.68582.77902018-10-180.67062.76380.01522.27%1打开1打开
187110009易方达价值精选股票混合型2018-10-190.89952.77652018-10-180.86532.74230.03423.95%1打开1打开
188217005招商先锋混合混合型2018-10-190.80272.75822018-10-180.78662.74210.01612.05%1
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189180001银华优势企业混合混合型2018-10-190.90082.75792018-10-180.88612.74320.01471.66%1
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190320011诺安中小盘精选股票混合型2018-10-191.72002.75002018-10-181.68902.71900.03101.84%1
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191519068汇添富成长焦点股票混合型2018-10-191.55742.74642018-10-181.52252.71150.03492.29%1打开1打开
192310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-10-191.94332.73582018-10-181.89802.69050.04532.39%0
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193162102金鹰中小盘精选混合混合型2018-10-190.83792.73442018-10-180.82292.71940.01501.82%1
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194070010嘉实主题混合混合型2018-10-191.14102.72402018-10-181.10902.69200.03202.89%1
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195121005国投瑞银创新动力股票混合型2018-10-190.49662.71442018-10-180.48212.69030.01453.01%1
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196163406兴全合润分级股票混合型2018-10-191.04342.70762018-10-181.00812.61600.03533.50%1
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197202011南方优选价值股票混合型2018-10-190.92402.70502018-10-180.89102.67200.03303.70%1
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198000251工银金融地产股票混合型2018-10-192.17802.69702018-10-182.09402.61300.08404.01%1
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199161605融通蓝筹成长混合混合型2018-10-190.97902.69202018-10-180.95502.66800.02402.51%1
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200519668银河成长股票混合型2018-10-190.98312.67392018-10-180.95502.64580.02812.94%1打开1打开
201260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-10-191.12602.66302018-10-181.08702.62400.03903.59%1打开1打开
202530001建信恒久价值股票混合型2018-10-190.61222.65452018-10-180.59482.62160.01742.93%1
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203160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.71602.65202018-10-181.65702.58200.05903.56%1
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204519670银河行业股票混合型2018-10-191.11702.64202018-10-181.08402.60900.03303.04%1打开1打开
205270006广发策略优选混合混合型2018-10-191.36642.62642018-10-181.31282.57280.05364.08%1打开1打开
206540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-10-192.56612.62612018-10-182.48812.54810.07803.13%1
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207519704交银先进制造股票混合型2018-10-191.57302.62302018-10-181.54402.59400.02901.88%1
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208550002信诚精萃成长股票混合型2018-10-190.50372.62172018-10-180.49092.59350.01282.61%1
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209570005诺德成长优势股票混合型2018-10-191.69802.61802018-10-181.66502.58500.03301.98%1
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210470009汇添富民营活力股票混合型2018-10-192.36102.61102018-10-182.30002.55000.06102.65%1
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211260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-10-192.46102.61102018-10-182.39402.54400.06702.80%1
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212519017大成积极成长股票混合型2018-10-190.80302.61002018-10-180.78102.58800.02202.82%1打开1打开
213000619东方红产业升级混合混合型2018-10-192.60902.60902018-10-182.53402.53400.07502.96%1
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214210001金鹰成份优选混合混合型2018-10-190.74412.59912018-10-180.72662.57230.01752.41%1
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215240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-10-192.32712.59512018-10-182.26902.53700.05812.56%1打开1打开
216161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-10-191.00202.59502018-10-180.97202.56500.03003.09%1打开1打开
217162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2018-10-191.07872.59452018-10-181.04982.52500.02892.75%1
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218519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-10-192.59302.59302018-10-182.52002.52000.07302.90%1
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219340008兴全有机增长混合混合型2018-10-191.76942.58942018-10-181.71772.53770.05173.01%1
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220270008广发核心精选股票混合型2018-10-192.37602.58602018-10-182.31702.52700.05902.55%1
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221513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-10-182.58302.58302018-10-172.63602.6360----1
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222003803华安新丰利混合A混合型2018-10-192.58162.58162018-10-182.51222.51220.06942.76%1
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223050008博时第三产业股票混合型2018-10-190.61102.57702018-10-180.59402.54000.01702.86%1打开1打开
224450001国富中国收益混合混合型2018-10-190.79492.55712018-10-180.78152.53410.01341.71%1
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225519712交银阿尔法核心股票混合型2018-10-191.78102.54602018-10-181.71202.47700.06904.03%1
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226159902华夏中小板ETF股票型2018-10-192.42402.54402018-10-182.36402.48400.06002.54%1
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227100032富国中证红利指数增强股票型2018-10-190.95802.53602018-10-180.93502.51000.02302.46%1
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228001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-10-190.94112.53262018-10-180.91142.50290.02973.26%0
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229090007大成策略回报股票混合型2018-10-190.81302.52302018-10-180.79602.50600.01702.14%1
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230166002中欧新蓝筹混合A混合型2018-10-190.94402.52122018-10-180.91422.49140.02983.26%1
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231519995长信金利趋势混合型2018-10-190.38972.51092018-10-180.37802.48260.01173.10%0
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232540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-10-191.18972.50972018-10-181.18962.50960.00010.01%1打开1打开
233161610融通领先成长股票(LOF)混合型2018-10-190.82902.50802018-10-180.80102.43600.02803.50%1
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234519005海富通股票混合型2018-10-190.55702.50602018-10-180.53002.47900.02705.09%1打开1打开
235040007华安中小盘成长股票混合型2018-10-191.18952.50442018-10-181.16712.48200.02241.92%1打开1打开
236270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-182.23302.50302018-10-172.28002.5500----0
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237000021华夏优势增长股票混合型2018-10-191.33302.50302018-10-181.28802.45800.04503.49%1
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238002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-10-192.50202.50202018-10-182.48602.48600.01600.64%0
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239200001长城久恒平衡混合混合型2018-10-191.05322.49522018-10-181.01072.45270.04254.21%1
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240090006大成2020生命周期混合混合型2018-10-190.66802.49002018-10-180.66402.48600.00400.60%1打开1打开
241161604融通深证100指数股票型2018-10-190.88402.48202018-10-180.85902.45700.02502.91%1打开1打开
242100018富国天利增长债券债券型2018-10-191.26612.47812018-10-181.26602.47800.00010.01%1
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243121008国投瑞银成长优选股票混合型2018-10-190.43942.47602018-10-180.42712.44910.01232.88%1
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244660015农银汇理行业轮动股票混合型2018-10-192.36972.46972018-10-182.30912.40910.06062.62%1
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245040011华安核心股票混合型2018-10-191.35552.46552018-10-181.32722.43720.02832.13%1
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246519003海富通收益增长混合混合型2018-10-190.84002.46502018-10-180.81602.44100.02402.94%1打开1打开
247020026国泰成长优选股票混合型2018-10-191.94002.46202018-10-181.89102.41300.04902.59%1
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1
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248960008景顺核心H股票型2018-10-192.46102.46102018-10-182.39402.39400.06702.80%0
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249519091新华泛资源优势混合混合型2018-10-192.45802.45802018-10-182.40502.40500.05302.20%1
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1
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250519300大成沪深300指数股票型2018-10-190.85422.44182018-10-180.83222.41980.02202.64%1打开1打开
251000410益民服务领先混合混合型2018-10-192.43802.43802018-10-182.37702.37700.06102.57%1
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1
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252161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-10-190.66502.43492018-10-180.64262.39520.02243.49%1打开1打开
253001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-10-191.38312.42512018-10-181.33562.37760.04753.56%0
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254070099嘉实优质企业股票混合型2018-10-191.20502.41702018-10-181.16802.38000.03703.17%1打开1打开
255166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-10-191.36982.41182018-10-181.32262.36460.04723.57%1
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1打开
256320006诺安灵活配置混合混合型2018-10-191.82002.40002018-10-181.77302.35300.04702.65%1
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257040035华安逆向策略股票混合型2018-10-192.01502.39502018-10-181.97302.35300.04202.13%1
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1
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258510080长盛全债指数增强债券债券型2018-10-191.10182.38682018-10-181.09692.38190.00490.45%1
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259110027易方达安心回报债券A债券型2018-10-191.49402.38002018-10-181.47802.36400.01601.08%1
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1
 打开
260519993长信增利动态策略股票混合型2018-10-190.75982.37882018-10-180.74322.36220.01662.23%1打开1打开
261233001大摩基础行业混合混合型2018-10-190.82842.37342018-10-180.80202.34700.02643.29%1打开1打开
262020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-10-190.73902.36602018-10-180.71802.34500.02102.92%1打开1打开
263400007东方策略成长股票混合型2018-10-192.36252.36252018-10-182.31152.31150.05102.21%1
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264660001农银行业成长股票混合型2018-10-191.75552.35552018-10-181.70972.30970.04582.68%1
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265001882中欧价值发现混合E混合型2018-10-191.87372.35372018-10-181.81832.29830.05543.05%0
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266180013银华领先策略股票混合型2018-10-191.14092.34172018-10-181.10872.30950.03222.90%0
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1打开
267050011博时信用债券A/B债券型2018-10-192.22502.34002018-10-182.19502.31000.03001.37%1
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1
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268580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2018-10-190.61922.33922018-10-180.60292.32290.01632.70%1
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269110028易方达安心回报债券B债券型2018-10-191.48402.33802018-10-181.46802.32200.01601.09%1
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1
 打开
270550001信诚四季红混合混合型2018-10-190.70152.33292018-10-180.68722.31860.01432.08%1
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0暂停
271166005中欧价值发现混合A混合型2018-10-191.65242.32842018-10-181.60352.27950.04893.05%1
 打开
1
 打开
272519095新华行业周期轮换股票混合型2018-10-191.42502.32502018-10-181.39002.29000.03502.52%1
 打开
1
 打开
273050009博时新兴成长股票混合型2018-10-190.46702.32202018-10-180.45202.26600.01503.32%1
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1打开
274519061海富通纯债债券A债券型2018-10-191.46002.31902018-10-181.45902.31800.00100.07%1
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1
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275004232中欧价值发现混合C股票型2018-10-191.64192.31792018-10-181.59332.26930.04863.05%0
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276002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-10-192.30402.30402018-10-182.26402.26400.04001.77%0
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277519021国泰金鼎价值混合混合型2018-10-190.41802.29902018-10-180.40502.27800.01303.21%1
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1
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278200007长城安心回报混合混合型2018-10-190.88192.29542018-10-180.85932.24450.02262.63%1
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1打开
279519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.83302.29302018-10-171.85302.3130----1
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280001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-10-191.05462.28362018-10-181.01552.24450.03913.85%0
 暂停
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281519060海富通纯债债券C债券型2018-10-191.44402.28302018-10-181.44302.28200.00100.07%1
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1
 打开
282000577安信价值精选股票股票型2018-10-192.28302.28302018-10-182.21302.21300.07003.16%1
 打开
1
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283519089新华优选成长股票混合型2018-10-191.07752.28152018-10-181.04912.25310.02842.71%1
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284121006国投瑞银稳健增长混合混合型2018-10-191.18502.28102018-10-181.15702.25300.02802.42%1
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285166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2018-10-191.05092.27992018-10-181.01202.24100.03893.84%1
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286050111博时信用债券C债券型2018-10-192.18002.27702018-10-182.15102.24800.02901.35%1
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287165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2018-10-191.89902.27302018-10-181.86002.23400.03902.10%1
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288000136民生加银策略精选混合混合型2018-10-191.91202.27302018-10-181.86802.22900.04402.36%1
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289003142鹏华弘达混合A混合型2018-10-192.26532.26532018-10-182.26392.26390.00140.06%1
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290519156新华行业灵活配置混合A混合型2018-10-191.31702.26102018-10-181.29502.23900.02201.70%1
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291166801浙商聚潮新思维混合混合型2018-10-191.45102.26002018-10-181.42402.23300.02701.90%1
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292050007博时平衡配置混合混合型2018-10-190.79802.25502018-10-180.78602.24300.01201.53%1打开1打开
293233007大摩卓越成长股票混合型2018-10-191.88272.25472018-10-181.81882.19080.06393.51%1
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294163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-10-191.42232.25472018-10-181.38692.21930.03542.55%1
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295000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-10-191.93102.25402018-10-181.87202.19500.05903.15%1
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296070005嘉实债券债券型2018-10-191.24602.25302018-10-181.24502.25200.00100.08%0
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297519714交银沪深300行业等权指数股票型2018-10-190.91002.25202018-10-180.87702.18800.03303.76%1
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298121003国投瑞银核心企业股票混合型2018-10-190.60602.25102018-10-180.59042.23540.01562.64%1
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299100029富国天成红利混合混合型2018-10-190.90682.24282018-10-180.88562.22160.02122.39%1
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300410001华富竞争力优选混合混合型2018-10-190.81952.24182018-10-180.79802.20240.02152.69%1
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301160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-10-190.85502.24002018-10-180.83902.22400.01601.91%1
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302160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-10-190.65582.23602018-10-180.63952.21970.01632.55%1打开1打开
303163805中银策略股票混合型2018-10-190.91832.22932018-10-180.89102.20200.02733.06%1
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304160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-10-191.05702.22802018-10-181.01902.19000.03803.73%1
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305050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-10-182.16632.22532018-10-172.19112.2501----1
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306210002金鹰红利价值混合混合型2018-10-191.02222.22022018-10-181.00712.20510.01511.50%1
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307200006长城消费增值股票混合型2018-10-190.78002.22002018-10-180.75902.19900.02102.77%1
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308202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-10-190.39692.21882018-10-180.38652.19670.01042.69%1打开1打开
309040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-182.20602.20602018-10-172.24702.2470----1
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310519007海富通强化回报混合混合型2018-10-190.69902.19502018-10-180.69802.19400.00100.14%1打开1打开
311233011大摩主题优选股票混合型2018-10-191.71202.19202018-10-181.65702.13700.05503.32%1
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312270041广发消费品精选股票混合型2018-10-192.18402.18402018-10-182.12402.12400.06002.82%1
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313110015易方达行业领先股票混合型2018-10-191.86702.18302018-10-181.81402.13000.05302.92%1
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314519674银河创新成长股票混合型2018-10-192.17432.17432018-10-182.09322.09320.08113.87%1
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315530006建信核心精选股票混合型2018-10-191.26702.17102018-10-181.23302.13700.03402.76%1
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316163415兴全商业模式优选股票混合型2018-10-191.30502.16502018-10-181.27202.13200.03302.59%1
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317290002泰信先行策略混合混合型2018-10-190.50292.16422018-10-180.49652.15010.00641.29%1打开1打开
318006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-10-182.16352.16352018-10-172.18832.1883----1打开1打开
319163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-10-190.37982.15692018-10-180.37322.14410.00661.77%1
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320519977长信可转债A债券型2018-10-191.19652.15652018-10-181.18172.14170.01481.25%0
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321161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-10-191.10202.15602018-10-181.07602.13000.02602.42%1
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322590001中邮核心优选混合混合型2018-10-190.93412.15412018-10-180.91872.13870.01541.68%1
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323519150新华优选消费股票混合型2018-10-191.21202.14802018-10-181.18302.11900.02902.45%1
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324080012长盛电子信息产业A混合型2018-10-191.11702.14502018-10-181.08802.11600.02902.67%1
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325000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2018-10-191.13302.14502018-10-181.10002.11200.03303.00%0
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326486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-10-182.14102.14102018-10-162.17302.1730----1
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327310358申万菱信新经济混合混合型2018-10-190.71852.14072018-10-180.70062.12280.01792.55%1打开1打开
328090002大成债券A/B债券型2018-10-191.08882.14022018-10-181.08782.13920.00100.09%1打开1
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329762001国金通用国鑫发起混合型2018-10-191.50802.13802018-10-181.47052.10050.03752.55%1
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330000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-10-192.13302.13302018-10-182.06602.06600.06703.24%1
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331470098汇添富逆向投资股票混合型2018-10-191.55902.12802018-10-181.51302.08200.04603.04%1
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332570008诺德周期策略股票混合型2018-10-191.33202.12702018-10-181.35602.0910-0.0240-1.77%1
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333410004华富收益增强债券A债券型2018-10-191.49382.12682018-10-181.49012.12310.00370.25%1
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0暂停
334229002泰达宏利逆向股票混合型2018-10-191.26502.12502018-10-181.23002.09000.03502.85%1
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1
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335080002长盛创新先锋混合混合型2018-10-190.86642.11272018-10-180.84432.09060.02212.62%1打开1打开
336710002富安达策略精选混合混合型2018-10-192.07122.11122018-10-182.01372.05370.05752.86%1
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1
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337202023南方优选成长混合A混合型2018-10-192.10902.10902018-10-182.06302.06300.04602.23%1
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1
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338370024上投摩根核心优选股票混合型2018-10-192.10702.10702018-10-182.04802.04800.05902.88%1
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1
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339260112景顺长城能源基建股票混合型2018-10-191.40102.10602018-10-181.37602.08100.02501.82%1
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1
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340530020建信转债增强债券A债券型2018-10-192.10502.10502018-10-182.07902.07900.02601.25%0
 暂停
1打开
341169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-10-191.19802.10002018-10-181.16402.06600.03402.92%1
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1
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342519736交银新成长股票混合型2018-10-191.69802.09802018-10-181.63202.03200.06604.04%1
 打开
0暂停
343000408民生加银城镇化混合混合型2018-10-191.20202.09702018-10-181.17502.07000.02702.30%1
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1
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344240003华宝宝康债券债券型2018-10-191.44492.09492018-10-181.44512.0951-0.0002-0.01%1
 打开
0暂停
345005206南方优选成长混合C混合型2018-10-192.09402.09402018-10-182.04902.04900.04502.20%1
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1
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346000480东方红新动力混合混合型2018-10-192.00102.08902018-10-181.95702.04500.04402.25%1
 打开
1
 打开
347519746交银丰享收益债券A债券型2018-10-191.99802.08902018-10-181.99902.0900-0.0010-0.05%1
 打开
1
 打开
348000165国投瑞银策略精选混合混合型2018-10-191.46102.08902018-10-181.44602.07400.01501.04%1
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1
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349161902万家增强收益债券债券型2018-10-191.06092.08862018-10-181.05632.08370.00460.44%1
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1
 打开
350092002大成债券C债券型2018-10-191.09442.08522018-10-181.09342.08420.00100.09%1打开1打开
351166301华商中证500指数分级混合型2018-10-192.08402.08402018-10-182.01502.01500.06903.42%1
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0暂停
352070032嘉实优化红利股票混合型2018-10-191.22902.08202018-10-181.19902.05200.03002.50%1
 打开
1
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353001887中欧价值智选混合E混合型2018-10-191.72902.07902018-10-181.67142.02140.05763.45%0
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0暂停
354510680万家上证380ETF股票型2018-10-192.07882.07882018-10-182.01422.01420.06463.21%1
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1
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355519976长信可转债C债券型2018-10-191.17002.07702018-10-181.15562.06260.01441.25%0
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1打开
356100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-10-181.71102.07602018-10-171.71402.0790----1
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1打开
357519029华夏稳增混合混合型2018-10-191.27102.07602018-10-181.23802.04300.03302.67%1
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1
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358000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-10-191.59102.07502018-10-181.53302.01700.05803.78%1
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1
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359000017财通可持续混合股票型2018-10-191.22902.07102018-10-181.19302.03500.03603.02%0
 暂停
1打开
360206009鹏华新兴产业股票混合型2018-10-191.86102.07102018-10-181.79302.00300.06803.79%0
 暂停
0
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361519185万家精选股票混合型2018-10-190.98192.06992018-10-180.94762.03560.03433.62%1
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1
 打开
362410005华富收益增强债券B债券型2018-10-191.47702.06602018-10-181.47332.06230.00370.25%1
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0暂停
363510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-10-192.58982.05942018-10-182.52042.01390.06942.75%1
 打开
1
 打开
364531020建信转债增强债券C债券型2018-10-192.05702.05702018-10-182.03102.03100.02601.28%0
 暂停
1打开
365630001华商领先企业混合混合型2018-10-190.59602.05702018-10-180.58432.04530.01172.00%1
 打开
0暂停
366540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-10-191.41662.05662018-10-181.38662.02660.03002.16%1打开1打开
367110008易方达稳健收益债券B债券型2018-10-191.24172.05132018-10-181.23362.04320.00810.66%1
 打开
1
 打开
368002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-10-192.05112.05112018-10-182.05012.05010.00100.05%0
 暂停
0暂停
369571002诺德灵活配置混合混合型2018-10-191.32962.04962018-10-181.29242.01240.03722.88%1
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1
 打开
370450009国富中小盘股票股票型2018-10-191.53002.04802018-10-181.48802.00600.04202.82%1
 打开
1
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371165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-10-191.52802.04202018-10-181.48401.99800.04402.96%1
 打开
0暂停
372000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-10-191.70102.04102018-10-181.65001.99000.05103.09%1打开1
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373213002宝盈泛沿海增长股票混合型2018-10-190.48652.04012018-10-180.46852.00890.01803.84%1
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374398061中海消费主题精选股票混合型2018-10-191.82402.03402018-10-181.79302.00300.03101.73%1
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1
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375690007民生加银景气行业股票混合型2018-10-192.03302.03302018-10-181.96501.96500.06803.46%1
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376080005长盛量化红利策略股票混合型2018-10-191.12402.03002018-10-181.09502.00100.02902.65%1
 打开
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377000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-10-191.03202.02602018-10-181.00902.00300.02302.28%1
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378510630华夏消费ETF股票型2018-10-192.02042.02042018-10-181.94731.94730.07313.75%1
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379378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-10-191.00672.01872018-10-180.97661.98860.03013.08%1
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380000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-10-191.01602.01402018-10-180.99301.99100.02302.32%1
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381110017易方达增强回报债券A债券型2018-10-191.19202.01202018-10-181.18602.00600.00600.51%1
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382398011中海分红增利混合混合型2018-10-190.61072.01072018-10-180.57951.97950.03125.38%1打开1打开
383110007易方达稳健收益债券A债券型2018-10-191.23452.01012018-10-181.22652.00210.00800.65%1
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384002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-10-192.00502.00502018-10-182.00402.00400.00100.05%1
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385020010国泰金牛创新股票混合型2018-10-190.95602.00102018-10-180.93301.97800.02302.47%1
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386217003招商安泰债券A债券型2018-10-191.17601.99752018-10-181.17611.9976-0.0001-0.01%1
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387180018银华和谐主题混合混合型2018-10-191.91701.99702018-10-181.85701.93700.06003.23%1
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388020015国泰区位优势股票混合型2018-10-191.95001.99502018-10-181.88801.93300.06203.28%1
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389519183万家双引擎灵活配置混合混合型2018-10-191.30161.99162018-10-181.28091.97090.02071.62%1
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390090013大成竞争优势股票混合型2018-10-190.97801.98802018-10-180.94701.95700.03103.27%1
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391000127农银行业领先股票混合型2018-10-191.98671.98672018-10-181.93201.93200.05472.83%1
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392399011中海上证380指数股票型2018-10-191.34501.97902018-10-181.29601.93000.04903.78%1
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393519983长信量化先锋混合A混合型2018-10-191.12501.97502018-10-181.09301.94300.03202.93%0
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394660005农银中小盘股票混合型2018-10-191.60981.97182018-10-181.57571.93770.03412.16%1
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395000173汇添富美丽30股票混合型2018-10-191.97001.97002018-10-181.92201.92200.04802.50%1
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396485114工银添颐债券A债券型2018-10-191.97001.97002018-10-181.94201.94200.02801.44%1
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397090015大成内需增长股票混合型2018-10-191.97001.97002018-10-181.92501.92500.04502.34%1
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398100056富国低碳环保股票混合型2018-10-191.96801.96802018-10-181.91801.91800.05002.61%1
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399070022嘉实领先成长股票混合型2018-10-191.52201.96702018-10-181.46401.90900.05803.96%1
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400096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-10-181.80601.96402018-10-171.82301.9810----1
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401004400金信民兴债券A债券型2018-10-191.95181.96182018-10-181.95101.96100.00080.04%1
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402050201博时价值增长贰号混合混合型2018-10-190.50601.96102018-10-180.49401.94900.01202.43%1打开1打开
403373020上投摩根双核平衡混合混合型2018-10-191.33621.95632018-10-181.29761.91770.03862.97%1
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404512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-10-191.95021.95022018-10-181.88151.88150.06873.65%1
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405610002信达澳银精华配置混合混合型2018-10-191.06901.94902018-10-181.03601.91600.03303.19%1
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406159928汇添富中证主要消费ETF股票型2018-10-191.94851.94852018-10-181.87951.87950.06903.67%1
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407110018易方达增强回报债券B债券型2018-10-191.18301.94802018-10-181.17701.94200.00600.51%1
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408040016华安行业轮动股票混合型2018-10-191.21161.94762018-10-181.18121.91720.03042.57%1打开1打开
409217203招商安泰债券B债券型2018-10-191.19391.94742018-10-181.19401.9475-0.0001-0.01%1
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410660012农银汇理消费主题股票混合型2018-10-191.86551.94552018-10-181.82421.90420.04132.26%1
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411000390华商优势行业混合混合型2018-10-190.80601.94402018-10-180.78401.92200.02202.81%1
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412530008建信稳定增利债券C债券型2018-10-191.67001.94302018-10-181.66701.94000.00300.18%1
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413519158新华趋势领航股票混合型2018-10-191.47601.94202018-10-181.44701.91300.02902.00%1
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414690009民生加银红利回报混合混合型2018-10-191.64001.93802018-10-181.60501.90300.03502.18%1
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415000308建信创新中国股票混合型2018-10-191.93801.93802018-10-181.88601.88600.05202.76%1
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416163807中银优选混合混合型2018-10-190.93291.93492018-10-180.90751.90950.02542.80%1
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417110030易方达沪深300量化增强股票型2018-10-191.93361.93362018-10-181.87851.87850.05512.93%1
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418310368申万菱信竞争优势股票混合型2018-10-190.91571.93172018-10-180.88531.90130.03043.43%1
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419000030长城久利保本混合保本型2018-10-191.04021.92572018-10-181.04011.92550.00010.01%1
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420000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-10-181.92201.92202018-10-171.94901.9490----1
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421213008宝盈资源优选股票混合型2018-10-191.03461.92162018-10-181.00171.88580.03293.28%1
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422530016建信恒稳价值混合混合型2018-10-191.82101.92102018-10-181.79601.89600.02501.39%1
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423110022易方达消费行业股票股票型2018-10-191.92001.92002018-10-181.86301.86300.05703.06%1
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424000824圆信永丰双红利混合A混合型2018-10-190.97801.91702018-10-180.95401.89300.02402.52%1
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425002881中加丰润纯债债券A债券型2018-10-191.91481.91482018-10-181.91421.91420.00060.03%1
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426165312建信央视财经50指数分级股票型2018-10-190.76811.91462018-10-180.74651.89300.02162.89%1
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427160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-10-191.91401.91402018-10-181.86001.86000.05402.90%1
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428160602鹏华普天债券A债券型2018-10-191.24501.91302018-10-181.24401.91200.00100.08%1
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429519700交银主题优选混合混合型2018-10-190.98401.91102018-10-180.96201.88900.02202.29%1
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430519979长信内需成长混合A混合型2018-10-191.21001.90502018-10-181.16601.86100.04403.77%1
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431004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2018-10-191.36271.90372018-10-181.31591.85690.04683.56%0
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432960007上投新兴H混合型2018-10-191.90201.90202018-10-181.84901.84900.05302.87%0
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433162216泰达宏利500指数分级股票型2018-10-190.74271.90102018-10-180.72551.88380.01722.37%1
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434270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-10-181.46101.90002018-10-161.47701.9160----1
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435163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-10-191.22001.90002018-10-181.17201.85200.04804.10%1
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436002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-10-191.72921.89922018-10-181.72901.89900.00020.01%0
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437530012建信积极配置混合混合型2018-10-191.83101.89902018-10-181.79201.86000.03902.18%1
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438161609融通动力先锋股票混合型2018-10-191.35401.89902018-10-181.31901.86400.03502.65%1
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439377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-10-191.89801.89802018-10-181.84501.84500.05302.87%1
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1
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440161603融通债券A/B债券型2018-10-191.31101.89502018-10-181.31201.8960-0.0010-0.08%1
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441519664银河美丽股票A混合型2018-10-191.53401.89202018-10-181.48701.84500.04703.16%1
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442161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-10-191.30801.89202018-10-181.30601.89000.00200.15%1
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1
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443519181万家和谐增长混合混合型2018-10-190.62911.89132018-10-180.61281.86280.01632.66%1打开1打开
444050106博时稳定价值债券A债券型2018-10-191.50701.89102018-10-181.50701.89100.00000.00%1
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445166019中欧价值智选混合A混合型2018-10-191.56941.88942018-10-181.51711.83710.05233.45%1
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446233009大摩多因子策略股票混合型2018-10-190.87101.88802018-10-180.85201.86900.01902.23%1
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447000259农银区间收益混合混合型2018-10-191.88631.88632018-10-181.82371.82370.06263.43%1
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1
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448540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-10-191.26581.88582018-10-181.24881.86880.01701.36%1
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1
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449001001华夏债券A/B债券型2018-10-191.03501.88502018-10-181.03101.88100.00400.39%1
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0暂停
450630010华商价值精选股票混合型2018-10-190.97401.88402018-10-180.94901.85900.02502.63%0
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0
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451001387中融新经济混合A混合型2018-10-191.44601.87802018-10-181.40701.83900.03902.77%0
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452485014工银添颐债券B债券型2018-10-191.87801.87802018-10-181.85101.85100.02701.46%1
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453519097新华中小市值优选股票混合型2018-10-191.11501.87702018-10-181.07401.83600.04103.82%1
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454690002民生增强收益债券A债券型2018-10-191.74501.87502018-10-181.73101.86100.01400.81%1
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1
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455004957中银证券安誉债券C债券型2018-10-191.85921.87422018-10-181.85931.8743-0.0001-0.01%1
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456001976海富通一年定开债券C债券型2018-10-191.71101.87402018-10-121.70601.8690----0
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457288102华夏稳定双利债券C债券型2018-10-191.05821.87052018-10-181.05761.86990.00060.06%1
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0暂停
458161613融通创业板指数A股票型2018-10-190.60901.86902018-10-180.58801.84800.02103.57%1
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459740001长安宏观策略股票混合型2018-10-191.04701.86702018-10-181.02501.84500.02202.15%1
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460519991长信双利优选混合A混合型2018-10-191.12801.86702018-10-181.08901.82800.03903.58%1打开1打开
461213006宝盈核心优势混合A混合型2018-10-190.71681.86682018-10-180.69451.84450.02233.21%1
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462519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-10-181.59401.86402018-10-171.59801.8680----1
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463161693融通债券C债券型2018-10-191.28701.86402018-10-181.28801.8650-0.0010-0.08%1
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464160916大成优选股票(LOF)混合型2018-10-192.37201.86302018-10-182.32301.82600.04902.11%1
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465000970东方红睿元混合混合型2018-10-191.86301.86302018-10-121.89501.8950----0暂停0
 暂停
466960033农银汇理消费主题混合H股票型2018-10-191.86291.86292018-10-181.82161.82160.04132.27%0
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467217010招商大盘蓝筹股票混合型2018-10-191.14901.86202018-10-181.11401.82700.03503.14%1
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468350006天治稳健双盈债券债券型2018-10-191.82161.86162018-10-181.81191.85190.00970.54%1
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469519989长信利丰债券C债券型2018-10-191.26301.86102018-10-181.24901.84700.01401.12%1
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470000072华安保本混合保本型2018-10-191.05801.85902018-10-181.05601.85600.00200.19%1
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471000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-10-191.85601.85602018-10-181.81601.81600.04002.20%1
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472000825圆信永丰双红利混合C混合型2018-10-190.96401.85602018-10-180.94001.83200.02402.55%1
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473519672银河蓝筹精选股票混合型2018-10-191.85501.85502018-10-181.78601.78600.06903.86%1
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474720001财通价值动量混合混合型2018-10-191.38001.85102018-10-181.32501.79600.05504.15%1
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475320005诺安价值增长股票混合型2018-10-190.90361.84862018-10-180.88111.82610.02252.55%1打开1打开
476660003农银平衡双利混合混合型2018-10-191.23121.84592018-10-181.19741.81210.03382.82%1
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477020023国泰事件驱动股票混合型2018-10-191.84401.84402018-10-181.77601.77600.06803.83%1
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478160127南方新兴消费增长分级股票股票型2018-10-190.71901.84302018-10-180.70201.79900.01702.42%1
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479398031中海蓝筹混合混合型2018-10-190.63731.84232018-10-180.60871.81370.02864.70%1
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480690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-10-191.81001.84002018-10-181.77801.80800.03201.80%1
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481050006博时稳定价值债券B债券型2018-10-191.47801.83902018-10-181.47701.83800.00100.07%1
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482519051海富通一年定开债券债券型2018-10-191.67601.83902018-10-121.67201.8350----0
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483550008信诚优胜精选股票混合型2018-10-191.07201.83802018-10-181.04501.81100.02702.58%1
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484001003华夏债券C债券型2018-10-191.02701.83702018-10-181.02301.83300.00400.39%1
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485253010国联安安心成长混合混合型2018-10-190.59001.83302018-10-180.58201.81800.00801.37%1
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486217008招商安本增利债券债券型2018-10-191.21291.83292018-10-181.19821.81820.01471.23%1
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487040015华安动态灵活配置混合混合型2018-10-191.21801.83102018-10-181.18301.79600.03502.96%1
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488320021诺安双利债券发起式债券型2018-10-191.82901.82902018-10-181.83001.8300-0.0010-0.05%1
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489090018大成新锐产业股票混合型2018-10-191.32801.82802018-10-181.29501.79500.03302.55%1
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490450003国富潜力组合股票混合型2018-10-190.98701.82702018-10-180.95201.79200.03503.68%1
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491100060富国高新技术产业股票混合型2018-10-191.40701.82702018-10-181.35401.77400.05303.91%1
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492160608鹏华普天债券B债券型2018-10-191.20801.82602018-10-181.20801.82600.00000.00%1
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493000587大成灵活配置混合混合型2018-10-191.42401.82402018-10-181.39201.79200.03202.30%0
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494485111工银瑞信双利债券A债券型2018-10-191.82201.82202018-10-181.82001.82000.00200.11%1
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495485105工银增强收益债券A债券型2018-10-191.06381.82112018-10-181.05691.81420.00690.65%1
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496630011华商主题精选股票混合型2018-10-190.91701.81702018-10-180.90101.80100.01601.78%1
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497519665银河美丽股票C混合型2018-10-191.48501.81702018-10-181.43901.77100.04603.20%1
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498690202民生增强收益债券C债券型2018-10-191.68701.81702018-10-181.67301.80300.01400.84%1
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499206007鹏华消费优选混合混合型2018-10-191.81501.81502018-10-181.76501.76500.05002.83%1
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500160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2018-10-191.16561.81432018-10-181.12621.77490.03943.50%1
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501001518万家瑞兴混合混合型2018-10-191.17161.81162018-10-181.13011.77010.04153.67%1
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502481017工银量化策略股票混合型2018-10-191.81001.81002018-10-181.75401.75400.05603.19%1
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503000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-10-191.70601.80602018-10-181.70101.80100.00500.29%0
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504001315易方达新益混合E混合型2018-10-191.80501.80502018-10-181.79601.79600.00900.50%0
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505217011招商安心收益债券债券型2018-10-191.56401.80402018-10-181.56401.80400.00000.00%1
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506360011光大保德信动态优选混合混合型2018-10-190.86801.80302018-10-180.85201.78700.01601.88%1
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507260111景顺长城公司治理股票混合型2018-10-191.02401.80202018-10-181.00201.78000.02202.20%1
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508000279华商红利优选混合混合型2018-10-190.84601.79902018-10-180.82601.77900.02002.42%1
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509630015华商大盘量化精选混合混合型2018-10-191.11801.79802018-10-181.09501.77500.02302.10%1
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510020002国泰金龙债券A债券型2018-10-191.02401.79602018-10-181.02401.79600.00000.00%1
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511000294华安生态优先股票混合型2018-10-191.79501.79502018-10-181.74601.74600.04902.81%1
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512040012华安强化收益债券A债券型2018-10-191.18801.79302018-10-181.18801.79300.00000.00%1
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513240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-10-191.49901.78802018-10-181.45401.74300.04503.09%1
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514070011嘉实策略混合混合型2018-10-190.82101.78802018-10-180.79101.75800.03003.79%1
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515233005大摩强收益债券债券型2018-10-191.75241.78742018-10-181.75071.78570.00170.10%1
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516000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2018-10-190.94311.78612018-10-180.92451.76750.01862.01%0
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517630016华商价值共享混合发起式混合型2018-10-191.42301.78302018-10-181.39101.75100.03202.30%1
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518350005天治中国制造2025混合型2018-10-191.78281.78282018-10-181.76671.76670.01610.91%1
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519000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2018-10-190.93931.78232018-10-180.92081.76380.01852.01%0
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520513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-10-181.78141.78142018-10-171.80301.8030----1
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521000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-10-191.05501.77702018-10-181.05301.77500.00200.19%1
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1
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522000751嘉实新兴产业股票股票型2018-10-191.77501.77502018-10-181.71201.71200.06303.68%1
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1
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523270010广发沪深300指数A股票型2018-10-191.48351.77352018-10-181.44461.73460.03892.69%1
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524257030国联安优势股票混合型2018-10-190.90501.77202018-10-180.88101.74800.02402.72%1打开1打开
525000547建信健康民生混合混合型2018-10-191.77101.77102018-10-181.71901.71900.05203.03%1
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1
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526270028广发制造业精选股票混合型2018-10-191.77101.77102018-10-181.70801.70800.06303.69%1
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527257040国联安红利股票混合型2018-10-190.81601.76902018-10-180.80001.75300.01602.00%1
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528162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-10-191.50501.76902018-10-181.50501.76900.00000.00%1
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529485005工银增强收益债券B债券型2018-10-191.05951.76732018-10-181.05271.76050.00680.65%1
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530169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2018-10-191.03901.76502018-10-181.01001.73600.02902.87%0暂停1
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531270050广发新经济股票混合型2018-10-191.76501.76502018-10-181.70701.70700.05803.40%1
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1打开
532020012国泰金龙债券C债券型2018-10-191.00801.76502018-10-181.00801.76500.00000.00%1
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0暂停
533000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-10-181.76401.76402018-10-171.79801.7980----1
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534485011工银瑞信双利债券B债券型2018-10-191.76201.76202018-10-181.76001.76000.00200.11%1
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535163816中银转债增强债券A债券型2018-10-191.75701.75702018-10-181.73601.73600.02101.21%1
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1打开
536240017华宝兴业新兴产业股票混合型2018-10-191.30701.75502018-10-181.27151.71950.03552.79%1
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537510090责任ETF股票型2018-10-191.47021.75392018-10-181.42191.69630.04833.40%1
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538519100长盛中证100指数股票型2018-10-191.06211.75312018-10-181.03251.72350.02962.87%1打开1打开
539160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-10-191.13901.74902018-10-181.10801.71800.03102.80%1
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1
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540485107工银添利债券A债券型2018-10-191.18941.74642018-10-181.18731.74430.00210.18%1
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1
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541080008长盛战略新兴产业混合混合型2018-10-191.69601.74602018-10-181.67001.72000.02601.56%1
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1
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542000220富国医疗保健行业混合混合型2018-10-191.74301.74302018-10-181.68901.68900.05403.20%1
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1打开
543000124华宝兴业服务股票混合型2018-10-191.43901.73902018-10-181.39201.69200.04703.38%0
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1打开
544040013华安强化收益债券B债券型2018-10-191.18101.73702018-10-181.18101.73700.00000.00%1
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545118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-181.73701.73702018-10-161.77401.7740----1
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1打开
546005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-10-181.73601.73602018-10-161.77301.7730----0
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547320004诺安优化收益债券债券型2018-10-191.00051.73412018-10-180.99411.72770.00640.64%1
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548121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-10-191.40001.73402018-10-181.39701.73100.00300.21%1
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1
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549233006大摩领先优势股票混合型2018-10-191.73321.73322018-10-181.68661.68660.04662.76%1
 打开
1
 打开
550110010易方达价值成长混合混合型2018-10-191.41461.72862018-10-181.36781.68180.04683.42%1打开1打开
551420001天弘精选混合混合型2018-10-190.58871.72532018-10-180.57311.69030.01562.72%1打开1打开
552540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-10-191.35301.72302018-10-181.32051.69050.03252.46%1
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553164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-10-191.19861.72212018-10-181.19901.7225-0.0004-0.03%1
 打开
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554233015大摩量化配置股票混合型2018-10-191.32201.72202018-10-181.28901.68900.03302.56%1
 打开
0暂停
555486001工银全球股票(QDII)QDII2018-10-181.26001.72102018-10-161.27601.7370----1
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556217021招商优势企业混合混合型2018-10-191.72001.72002018-10-181.67301.67300.04702.81%1
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0暂停
557481008工银大盘蓝筹股票混合型2018-10-190.99801.71702018-10-180.97401.69300.02402.46%1
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1
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558000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-10-191.58401.71702018-10-181.57901.71200.00500.32%0
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1打开
559001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-10-190.90851.71652018-10-180.87251.68050.03604.13%0
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560483003工银精选平衡混合混合型2018-10-190.36951.71522018-10-180.36331.70410.00621.71%1打开1打开
561410007华富价值增长混合混合型2018-10-190.91451.71452018-10-180.87691.67690.03764.29%1
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1
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562000574宝盈新价值混合混合型2018-10-191.02601.71402018-10-180.99401.68200.03203.22%0
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563164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-10-191.26201.71302018-10-181.25901.71000.00300.24%1
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564166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-10-190.86411.70912018-10-180.82991.67490.03424.12%1打开1打开
565163817中银转债增强债券B债券型2018-10-191.70901.70902018-10-181.68801.68800.02101.24%1
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566001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-10-191.33901.70902018-10-181.30691.67690.03212.46%1
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567000020景顺长城品质投资股票混合型2018-10-191.54101.70902018-10-181.49501.66300.04603.08%1
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568213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-10-191.12681.70882018-10-181.12661.70860.00020.02%1
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569070019嘉实价值优势股票混合型2018-10-191.36701.70802018-10-181.33601.67700.03102.32%1
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570121009国投瑞银稳定增利债券债券型2018-10-191.02791.70772018-10-181.02631.70610.00160.16%1
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571519662银河回报债券A债券型2018-10-191.70701.70702018-10-181.70601.70600.00100.06%0
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572531008建信稳定增利债券A债券型2018-10-191.70601.70602018-10-181.70301.70300.00300.18%1
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573233012大摩多元收益债券A债券型2018-10-191.70601.70602018-10-181.70601.70600.00000.00%1
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574519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-10-181.30801.70402018-10-171.31901.7150----1
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575420003天弘永定价值成长股票混合型2018-10-191.36881.70382018-10-181.34241.67740.02641.97%1
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576162210泰达宏利集利债券A债券型2018-10-191.24771.70372018-10-181.24251.69850.00520.42%1
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577160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-10-191.70201.70202018-10-181.63601.63600.06604.03%1
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578128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-10-191.39201.69802018-10-181.38901.69500.00300.22%1
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579485007工银添利债券B债券型2018-10-191.17591.69692018-10-181.17391.69490.00200.17%1
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580000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-10-181.69601.69602018-10-171.72401.7240----1
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581000592建信改革红利股票股票型2018-10-191.69501.69502018-10-181.63801.63800.05703.48%1
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582200010长城双动力股票混合型2018-10-191.07821.69322018-10-181.05281.66780.02542.41%1
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583001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-10-191.45701.69102018-10-181.45701.69100.00000.00%0
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584040009华安稳定收益债券A债券型2018-10-191.13011.69032018-10-181.13001.69020.00010.01%1
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585162010长城中证500指数股票型2018-08-100.87401.68902018-08-090.87201.6880----1
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586004008中融鑫思路混合A混合型2018-10-191.30381.68682018-10-181.28991.67290.01391.08%1
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587340009兴全磐稳增利债券债券型2018-10-191.39851.68652018-10-181.39751.68550.00100.07%1
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588217027招商央视财经50指数A股票型2018-10-191.68561.68562018-10-181.63481.63480.05083.11%1
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589630003华商收益增强债券A债券型2018-10-191.16001.68502018-10-181.16001.68500.00000.00%1
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590160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-10-190.79001.68502018-10-180.78001.67500.01001.28%1打开1打开
591159933国投瑞银金融地产ETF股票型2018-10-191.68481.68482018-10-181.62441.62440.06043.72%1
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592000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-10-191.12901.68402018-10-181.09101.64600.03803.48%1
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593202103南方多利增强债券A债券型2018-10-191.10981.68372018-10-181.10951.68340.00030.03%1
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594519667银河银信添利债券A债券型2018-10-191.04001.68202018-10-181.05051.6825-0.0105-1.00%1
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595530005建信优化配置混合混合型2018-10-191.07931.67812018-10-181.06081.65960.01851.74%1
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596004410招商央视财经50指数C股票型2018-10-191.67701.67702018-10-181.62641.62640.05063.11%0
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597730001方正富邦创新动力股票混合型2018-10-190.92501.67502018-10-180.91001.66000.01501.65%1
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598519663银河回报债券C债券型2018-10-191.67501.67502018-10-181.67501.67500.00000.00%0
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599960006上投行业H混合型2018-10-191.31701.67402018-10-181.27701.63400.04003.13%0
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600530009建信收益增强A债券型2018-10-191.55401.66902018-10-181.54601.66100.00800.52%1
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601002534华安稳固收益债券A债券型2018-10-191.31201.66702018-10-181.31101.66600.00100.08%0
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602000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-10-191.45101.66602018-10-181.43601.65100.01501.04%1
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603770001德邦优化配置股票混合型2018-10-190.86571.66572018-10-180.84061.64060.02512.99%1
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604004009中融鑫思路混合C混合型2018-10-191.28261.66562018-10-181.26891.65190.01371.08%1
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605377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-10-191.31001.66502018-10-181.27001.62500.04003.15%1
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606200016长城稳健成长混合混合型2018-10-191.08021.66412018-10-181.08031.6642-0.0001-0.01%1
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607163823中银保本混合保本型2018-10-191.08101.66402018-10-181.08101.66400.00000.00%1
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608460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2018-10-191.11501.66202018-10-181.08601.63300.02902.67%1
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609161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-10-191.04301.66102018-10-181.04201.65900.00100.10%1
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610519702交银趋势优选股票混合型2018-10-191.16101.66102018-10-181.11901.61900.04203.75%1
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611233013大摩多元收益债券C债券型2018-10-191.66001.66002018-10-181.65901.65900.00100.06%1
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612210004金鹰稳健成长股票混合型2018-10-190.92901.65902018-10-180.91401.64400.01501.64%1
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613003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2018-10-191.61221.65722018-10-181.55961.60460.05263.37%0
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614000029富国宏观策略混合混合型2018-10-191.46201.65702018-10-181.45901.65400.00300.21%1
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615270009广发增强债券债券型2018-10-191.17301.65602018-10-181.17301.65600.00000.00%1
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616240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-10-191.36951.65492018-10-181.33281.61820.03672.75%1
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617202102南方多利增强债券C债券型2018-10-191.10671.65252018-10-181.10641.65220.00030.03%1
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618240016华宝上证180价值ETF联接股票型2018-10-191.62201.65202018-10-181.57701.60700.04502.85%1
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619660002农银恒久增利债券A债券型2018-10-191.30421.65172018-10-181.30391.65140.00030.02%1
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1
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620213917宝盈增强收益债券C债券型2018-10-191.06901.65102018-10-181.06881.65080.00020.02%1
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621660004农银策略价值股票混合型2018-10-191.64741.64742018-10-181.60221.60220.04522.82%1
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622519676银河强化债券债券型2018-10-191.05701.64702018-10-181.05601.64600.00100.09%1
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623481013工银消费服务行业股票混合型2018-10-191.29801.64702018-10-181.26501.61400.03302.61%1
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1
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624000404易方达新兴成长混合混合型2018-10-191.64601.64602018-10-181.58501.58500.06103.85%1
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625512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-10-191.64421.64422018-10-181.57211.57210.07214.59%1
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1
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626162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2018-10-191.20361.64362018-10-181.17241.61240.03122.66%1
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1
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627519660银河增利债券A债券型2018-10-191.64301.64302018-10-181.64001.64000.00300.18%1
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1
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628160218国泰国证房地产行业指数分级股票型2018-10-190.82881.64292018-10-180.80051.61460.02833.54%1
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1
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629000312华安沪深300增强A股票型2018-10-191.28261.64262018-10-181.24661.60660.03602.89%1
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1
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630080003长盛积极配置债券债券型2018-10-191.06451.64252018-10-181.06041.63840.00410.39%1
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1
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631040010华安稳定收益债券B债券型2018-10-191.12941.64242018-10-181.12931.64230.00010.01%1
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1
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632162299泰达宏利集利债券C债券型2018-10-191.18221.63922018-10-181.17731.63430.00490.42%1
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1
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633750005安信平稳增长混合发起混合型2018-10-191.15911.63912018-10-181.15441.63440.00470.41%1
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1
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634161713招商信用添利债券封闭债券型2018-10-191.01601.63802018-10-181.01601.63800.00000.00%0
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635160612鹏华丰收债券债券型2018-10-191.07701.63702018-10-181.07301.63300.00400.37%1
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1
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636100035富国优化增强债券A/B债券型2018-10-191.57201.63702018-10-181.56201.62700.01000.64%1打开1打开
637002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-10-191.15651.63652018-10-181.15191.63190.00460.40%0
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638180015银华增强收益债券债券型2018-10-191.12801.63602018-10-181.12301.63100.00500.45%1
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1
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639519666银河银信添利债券B债券型2018-10-191.03861.63592018-10-181.04791.6364-0.0093-0.89%1
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1
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640510650华夏金融ETF股票型2018-10-191.63531.63532018-10-181.57571.57570.05963.78%1
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1
 打开
641003854汇安丰华混合A混合型2018-10-191.63501.63502018-10-181.63361.63360.00140.09%1
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1
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642020019国泰双利债券A债券型2018-10-191.36801.63402018-10-181.36801.63400.00000.00%1
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643217018招商安瑞进取债券债券型2018-10-191.63401.63402018-10-181.61801.61800.01600.99%1
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644519680交银增利债券A/B债券型2018-10-191.00711.63312018-10-181.00651.63250.00060.06%1
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1
 打开
645530019建信社会责任股票混合型2018-10-191.63301.63302018-10-181.59701.59700.03602.25%1
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1
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646530017建信双息红利债券A债券型2018-10-191.08701.63302018-10-181.08201.62800.00500.46%1
 打开
1
 打开
647630103华商收益增强债券B债券型2018-10-191.12601.63202018-10-181.12601.63200.00000.00%1
 打开
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648320012诺安主题精选股票混合型2018-10-191.53201.63202018-10-181.50101.60100.03102.07%1
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1
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649000171易方达裕丰回报债券债券型2018-10-191.63101.63102018-10-181.62401.62400.00700.43%1
 打开
1
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650000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-10-191.63001.63002018-10-181.61501.61500.01500.93%1
 打开
1打开
651200015长城优化升级股票混合型2018-10-191.51331.62832018-10-181.47251.58750.04082.77%1
 打开
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652530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-10-191.62741.62742018-10-181.57701.57700.05043.20%1
 打开
1
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653450005国富强化收益债券A债券型2018-10-191.21231.62732018-10-181.20901.62400.00330.27%1
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1
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654395001中海稳健收益债券债券型2018-10-191.03701.62702018-10-181.03601.62600.00100.10%1
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655000184工银添福债券A债券型2018-10-191.62601.62602018-10-181.61301.61300.01300.81%1打开1
 打开
656160625鹏华证券保险分级股票型2018-10-190.94301.62602018-10-180.90401.60400.03904.31%1
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657163806中银增利债券债券型2018-10-191.05601.62102018-10-181.05501.62000.00100.09%1
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658000185工银添福债券B债券型2018-10-191.62101.62102018-10-181.60801.60800.01300.81%0暂停1
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659159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-10-181.61981.61982018-10-171.65531.6553----1
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660202005南方成份精选股票混合型2018-10-190.73371.61942018-10-180.71891.60460.01482.06%1
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661160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-10-191.08501.61902018-10-181.08001.61400.00500.46%1
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662070015嘉实多元债券A债券型2018-10-191.11501.61902018-10-181.11101.61500.00400.36%1
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663320018诺安新动力灵活配置混合混合型2018-10-191.49901.61902018-10-181.46801.58800.03102.11%1
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664161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-10-191.61801.61802018-10-181.56801.56800.05003.19%1
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665519661银河增利债券C债券型2018-10-191.61801.61802018-10-181.61501.61500.00300.19%1
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666000190中银保本二号混合混合型2018-10-191.29801.61802018-10-181.29101.61100.00700.54%1
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667161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-10-190.96901.61702018-10-180.96901.61700.00000.00%1
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668161216国投瑞银双债A债券型2018-10-191.11801.61702018-10-181.11701.61600.00100.09%1
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669377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-10-191.61201.61202018-10-181.56501.56500.04703.00%1
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670531009建信收益增强C债券型2018-10-191.49701.61202018-10-181.48901.60400.00800.54%1
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671162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-10-190.89171.61172018-10-180.86231.58230.02943.41%1打开1打开
672161010富国天丰强化债券债券型2018-10-191.00401.61102018-10-181.00501.6120-0.0010-0.10%1
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673002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-10-191.61101.61102018-10-181.59601.59600.01500.94%0
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674165511信诚中证500指数股票型2018-10-190.87701.61002018-10-180.85401.59800.02302.69%1
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675000118广发聚鑫债券A债券型2018-10-191.16501.60902018-10-181.15101.59500.01401.22%1
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676000241宝盈核心优势混合C混合型2018-10-190.70721.60822018-10-180.68521.58620.02203.21%1
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677000612华宝兴业生态股票混合型2018-10-191.40801.60802018-10-181.36301.56300.04503.30%1
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678000520上银新兴价值成长股票混合型2018-10-190.90201.60702018-10-180.87901.58400.02302.62%1
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679519013海富通风格优势股票混合型2018-10-190.50101.60702018-10-180.48601.59200.01503.09%1打开1打开
680610003信达澳银稳定价值债券A债券型2018-10-191.12201.60702018-10-181.12201.60700.00000.00%1
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681000478建信中证500指数增强A股票型2018-10-191.60521.60522018-10-181.56661.56660.03862.46%1
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682000270建信安心保本混合保本型2018-10-191.05101.60502018-10-181.05001.60400.00100.10%1
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683164703汇添富纯债债券型2018-10-190.84501.60302018-10-180.84601.6040-0.0010-0.12%1
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684000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-10-181.49101.60102018-10-171.49901.6090----1
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685005633建信中证500指数增强C股票型2018-10-191.60031.60032018-10-181.56181.56180.03852.47%0
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686000313华安沪深300增强C股票型2018-10-191.24021.60022018-10-181.20541.56540.03482.89%1
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687590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-10-191.26801.60002018-10-181.24201.57400.02602.09%1
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688550004信诚三得益债券A债券型2018-10-191.10401.60002018-10-181.10301.59900.00100.09%1
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689512640嘉实中证金融地产ETF股票型2018-10-191.59941.59942018-10-181.54121.54120.05823.78%1
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690213003宝盈策略增长股票混合型2018-10-190.69881.59882018-10-180.68391.58390.01492.18%1打开1打开
691001011华夏希望债券A债券型2018-10-191.07801.59802018-10-181.07501.59500.00300.28%1
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692164206天弘添利分级债券债券型2018-10-191.10401.59702018-10-181.10401.59700.00000.00%1
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693161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2018-10-191.13661.59602018-10-181.13581.59500.00080.07%0
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694159916深F60ETF股票型2018-10-192.92921.59592018-10-182.84751.55140.08172.87%1
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695270025广发行业领先股票混合型2018-10-190.94201.59402018-10-180.90801.56000.03403.74%1
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696519656银河灵活配置混合A混合型2018-10-191.59401.59402018-10-181.54801.54800.04602.97%1
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697202213南方安心保本混合保本型2018-10-191.04101.59202018-10-181.03901.59000.00200.19%0暂停0
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698202027南方高端装备混合A混合型2018-10-191.21701.59202018-10-181.19201.56700.02502.10%1
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699000119广发聚鑫债券C债券型2018-10-191.15401.59102018-10-181.14001.57700.01401.23%1
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700002425金鹰元禧混合C混合型2018-10-191.09081.59082018-10-181.08801.58800.00280.26%1
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701000634富国天盛灵活配置混合混合型2018-10-190.96801.59002018-10-180.95701.57900.01101.15%1
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702510030价值ETF股票型2018-10-194.64401.59002018-10-184.50501.54200.13903.09%1
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703217022招商产业债券债券型2018-10-191.34901.58902018-10-181.34901.58900.00000.00%1
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704580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-10-190.82521.58822018-10-180.80131.56430.02392.98%0
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705050010博时特许价值股票混合型2018-10-191.14801.58802018-10-181.11201.55200.03603.24%1打开1
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706160628鹏华地产分级股票型2018-10-190.80701.58802018-10-180.77901.57100.02803.59%1
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707050014博时创业成长股票混合型2018-10-191.51501.58702018-10-181.46801.54000.04703.20%1
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708165509信诚增强收益债券债券型2018-10-191.10401.58702018-10-181.10401.58700.00000.00%1
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709519186万家稳健增利债券A债券型2018-10-191.03261.58662018-10-181.03221.58620.00040.04%1
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710519682交银增利债券C债券型2018-10-191.00721.58422018-10-181.00661.58360.00060.06%1
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711000354长盛城镇化主题股票混合型2018-10-190.93601.58402018-10-180.91501.56300.02102.30%1
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712163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.58351.58352018-10-181.53891.53890.04462.90%1
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713164808工银四季收益债券债券型2018-10-191.04121.58332018-10-181.04021.58230.00100.10%1
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714005207南方高端装备混合C混合型2018-10-191.20801.58302018-10-181.18401.55900.02402.03%1打开1打开
715160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-10-191.21801.58302018-10-181.21701.58200.00100.08%0
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0
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716001380鹏华弘盛混合C混合型2018-10-191.58281.58282018-10-181.57561.57560.00720.46%0
 暂停
0暂停
717020020国泰双利债券C债券型2018-10-191.32901.58102018-10-181.32901.58100.00000.00%1
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718002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2018-10-191.02091.58092018-10-181.01641.57640.00450.44%0
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719070016嘉实多元债券B债券型2018-10-191.10801.57902018-10-181.10401.57500.00400.36%1
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720050022博时回报灵活配置混合混合型2018-10-190.77801.57902018-10-180.75701.55800.02102.77%1
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721100038富国沪深300增强股票型2018-10-191.57901.57902018-10-181.53301.53300.04603.00%1
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1
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722000550广发新动力股票混合型2018-10-191.57901.57902018-10-181.52101.52100.05803.81%1
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723100037富国优化增强债券C债券型2018-10-191.51201.57702018-10-181.50301.56800.00900.60%1打开1打开
724450006国富强化收益债券C债券型2018-10-191.10441.57562018-10-181.10131.57250.00310.28%1
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725519099新华灵活主题股票混合型2018-10-191.09401.57502018-10-181.06501.54600.02902.72%1
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726519078汇添富增强收益债券A债券型2018-10-191.19901.57402018-10-181.19701.57200.00200.17%1
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727163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型2018-10-190.77481.57372018-10-180.75611.55500.01872.47%1
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728660009农银增强收益债券A债券型2018-10-191.50141.57242018-10-181.49981.57080.00160.11%1
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729510230金融ETF股票型2018-10-195.53421.57182018-10-185.33491.51520.19933.74%1
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730165521信诚中证800金融指数分级股票型2018-10-190.89001.57102018-10-180.86101.54200.02903.37%1
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731630009华商稳定增利债券A债券型2018-10-191.24101.57102018-10-181.23201.56200.00900.73%1
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732000524上投摩根民生需求股票股票型2018-10-191.13101.57002018-10-181.09801.53700.03303.01%1
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733200013长城积极增利债券A债券型2018-10-191.37101.56942018-10-181.37131.5697-0.0003-0.02%1
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734200009长城稳健增利债券债券型2018-10-191.16061.56562018-10-181.16021.56520.00040.03%1
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735710001富安达优势成长股票混合型2018-10-191.56521.56522018-10-181.51841.51840.04683.08%1
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736960028建信优选成长混合H股票型2018-10-191.56461.56462018-10-181.52121.52120.04342.85%0
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737164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-10-191.39201.56302018-10-181.39101.56200.00100.07%1
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738519093新华钻石品质企业股票混合型2018-10-191.56301.56302018-10-181.51901.51900.04402.90%1
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739000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-10-191.17601.56202018-10-181.14001.52600.03603.16%0
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740001868招商产业债券C债券型2018-10-191.32101.56102018-10-181.32101.56100.00000.00%0
 暂停
0暂停
741000065国富焦点驱动混合混合型2018-10-191.39601.56102018-10-181.38201.54700.01401.01%1
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742270021广发聚瑞股票混合型2018-10-191.56101.56102018-10-181.49601.49600.06504.34%1
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743570006诺德中小盘股票混合型2018-10-191.03101.56102018-10-181.01401.54400.01701.68%1
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744580002东吴双动力股票混合型2018-10-190.49761.56042018-10-180.48301.54580.01463.02%1
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745001013华夏希望债券C债券型2018-10-191.06001.56002018-10-181.05701.55700.00300.28%1
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746290005泰信优势增长混合混合型2018-10-190.95001.56002018-10-180.93101.54100.01902.04%1打开1
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747660102农银恒久增利债券C债券型2018-10-191.27171.55922018-10-181.27141.55890.00030.02%1
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748001494信诚新鑫混合A混合型2018-07-301.55901.55902018-07-271.55301.5530----1
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749360010光大保德信均衡精选股票混合型2018-10-190.93701.55722018-10-180.91921.53940.01781.94%1
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750000457上投摩根核心成长股票股票型2018-10-191.24801.55702018-10-181.20901.51800.03903.23%1
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751519657银河灵活配置混合C混合型2018-10-191.55601.55602018-10-181.51101.51100.04502.98%1
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752519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-10-191.29801.55602018-10-121.29701.5550----0
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753290011泰信中小盘精选股票混合型2018-10-191.29601.55602018-10-181.25601.51600.04003.18%1
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754160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-10-191.40601.55502018-10-181.36001.50800.04603.38%1
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755164210天弘同利分级债券债券型2018-10-191.04601.55502018-10-181.04601.55500.00000.00%1
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756360016光大保德信行业轮动股票混合型2018-10-190.74501.55502018-10-180.72701.53700.01802.48%1
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757163411兴全精选混合混合型2018-10-191.33911.55442018-10-181.29191.49960.04723.65%1
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758510280华宝上证180成长ETF股票型2018-10-191.55301.55302018-10-181.51001.51000.04302.85%1
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759470010汇添富多元收益债券A债券型2018-10-191.14901.55302018-10-181.14101.54500.00800.70%1
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760240019华宝上证180成长ETF联接股票型2018-10-191.55201.55202018-10-181.51101.51100.04102.71%1
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761420005天弘周期策略股票混合型2018-10-191.18101.55202018-10-181.14901.52000.03202.78%1
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762000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-10-191.54601.54602018-10-181.49801.49800.04803.20%1
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763270029广发聚财信用债券A债券型2018-10-191.12101.54602018-10-181.12101.54600.00000.00%1
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764519187万家稳健增利债券C债券型2018-10-191.03171.54572018-10-181.03141.54540.00030.03%1
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765550005信诚三得益债券B债券型2018-10-191.07801.54502018-10-181.07801.54500.00000.00%1
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766610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-10-191.07901.54402018-10-181.07901.54400.00000.00%1
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767000039农银高增长股票混合型2018-10-191.54381.54382018-10-181.50231.50230.04152.76%0
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768510660华夏医药ETF股票型2018-10-191.54221.54222018-10-181.52551.52550.01671.09%1
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769161825银华中证800等权指数增强分股票型2018-10-190.69001.54102018-10-180.67101.52900.01902.83%1
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770530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2018-10-191.54091.54092018-10-181.50081.50080.04012.67%1
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771006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2018-10-191.54051.54052018-10-181.50001.50000.04052.70%0
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772000277博时双月薪定期支付债券债券型2018-10-191.00701.53902018-10-121.00501.5360----0暂停0
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773004223金信多策略精选混合混合型2018-10-191.26581.53782018-10-181.26581.53780.00000.00%1
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774470078汇添富增强收益债券C债券型2018-10-191.16201.53702018-10-181.16101.53600.00100.09%1
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775160808长盛同瑞中证200指数分级股票型2018-10-190.72301.53702018-10-180.70401.52800.01902.70%1
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776000532景顺长城优势企业股票混合型2018-10-191.53601.53602018-10-181.49101.49100.04503.02%1打开1
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777160626鹏华信息分级股票型2018-10-190.83501.53602018-10-180.80801.52200.02703.34%1
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778519909华安安顺混合混合型2018-10-191.41301.53402018-10-181.38801.50700.02501.80%1
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779660109农银增强收益债券C债券型2018-10-191.46251.53352018-10-181.46091.53190.00160.11%1
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780004235中欧价值智选混合C混合型2018-10-191.53301.53302018-10-181.48201.48200.05103.44%0
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781070027嘉实周期优选股票混合型2018-10-191.47201.53202018-10-181.42101.48100.05103.59%1
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782380009中银添利债券发起A债券型2018-10-191.23001.53202018-10-181.23001.53200.00000.00%1
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783519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-10-191.27301.53102018-10-121.27101.5290----0
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784002553博时创业成长混合C混合型2018-10-191.53001.53002018-10-181.48301.48300.04703.17%0
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785161725招商中证白酒指数分级股票型2018-10-190.99291.52922018-10-180.95551.49180.03743.91%1
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786530011建信内生动力股票混合型2018-10-191.27101.52802018-10-181.24201.49900.02902.33%1
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787000056建信消费升级混合混合型2018-10-191.52801.52802018-10-181.49901.49900.02901.93%1
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788164509国富恒利债券(LOF)A债券型2018-10-191.04671.52782018-10-181.04661.52770.00010.01%1
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789005852中银添利债券发起C债券型2018-10-191.22501.52702018-10-181.22501.52700.00000.00%0
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790020021国泰金融ETF联接股票型2018-10-191.23541.52542018-10-181.19331.48330.04213.53%1
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791002172海富通新内需混合C混合型2018-10-191.52501.52502018-10-181.52001.52000.00500.33%0
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792000567广发聚祥灵活混合混合型2018-10-191.52301.52302018-10-181.48801.48800.03502.35%1
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793519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-10-191.51301.52302018-10-181.50501.51500.00800.53%1
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794000121华夏永福混合A混合型2018-10-191.52301.52302018-10-181.50801.50800.01500.99%0
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795090010大成中证红利指数股票型2018-10-191.52301.52302018-10-181.48501.48500.03802.56%1
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796000130大成景兴信用债债券A债券型2018-10-191.22301.52302018-10-181.22201.52200.00100.08%1
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797610001信达澳银领先增长股票混合型2018-10-190.97031.52242018-10-180.93821.49030.03213.42%1打开1打开
798200113长城积极增利债券C债券型2018-10-191.33191.52232018-10-181.33221.5226-0.0003-0.02%1
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799000652博时裕隆混合混合型2018-10-191.75401.52202018-10-181.71401.48700.04002.33%1
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800519030海富通稳固收益债券债券型2018-10-191.13201.52202018-10-181.13001.52000.00200.18%1
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801470011汇添富多元收益债券C债券型2018-10-191.14101.52102018-10-181.13301.51300.00800.71%1
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802630109华商稳定增利债券C债券型2018-10-191.20001.52002018-10-181.19201.51200.00800.67%1
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803519738交银周期回报混合混合型2018-10-191.21101.52002018-10-181.21101.52000.00000.00%1
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804002779前海联合新思路混合C混合型2018-10-191.01901.51902018-10-181.01801.51800.00100.10%1
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805160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-10-191.05941.51782018-10-181.05941.51780.00000.00%1
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806420102天弘永利债券B债券型2018-10-191.01231.51732018-10-181.01041.51540.00190.19%1
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807262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-10-181.34101.51702018-10-171.35001.5260----1
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808270030广发聚财信用债券B债券型2018-10-191.10001.51602018-10-181.10001.51600.00000.00%1
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809000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-10-191.07201.51302018-10-181.07201.51300.00000.00%1
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810420009天弘安康颐养混合混合型2018-10-191.51301.51302018-10-181.51001.51000.00300.20%1
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811000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2018-10-190.85241.51242018-10-180.82941.48940.02302.77%1
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812310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-10-191.17901.51102018-10-181.17801.51000.00100.08%1
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813379010上投摩根中小盘股票混合型2018-10-191.38301.51102018-10-181.34001.46800.04303.21%1
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814165707诺德深证300指数分级股票型2018-10-190.69101.51002018-10-180.67401.49300.01702.52%1
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1
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815360012光大保德信中小盘股票混合型2018-10-190.96191.50972018-10-180.94381.49160.01811.92%1
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1
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816000471富国城镇发展股票股票型2018-10-191.00801.50802018-10-180.97901.47900.02902.96%1
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817161024富国中证军工指数分级股票型2018-10-190.97401.50702018-10-180.95401.49900.02002.10%1
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818000845国投瑞银信息消费混合混合型2018-10-190.91901.50702018-10-180.89301.48100.02602.91%1
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1
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819040019华安稳固收益债券债券型2018-10-191.10601.50502018-10-181.10601.50500.00000.00%1
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820519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-10-191.50401.50402018-10-181.45501.45500.04903.37%1
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821001938中欧时代先锋股票A股票型2018-10-191.03721.50322018-10-180.99451.46050.04274.29%1
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1
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822519130海富通新内需混合混合型2018-10-191.50301.50302018-10-181.49801.49800.00500.33%0
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823519683交银双利债券A/B债券型2018-10-191.16401.50202018-10-181.16401.50200.00000.00%1
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824040037华安安心收益债券B债券型2018-10-191.05101.50002018-10-181.04301.49200.00800.77%1
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825161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-10-191.10901.49902018-10-181.10901.49900.00000.00%1
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826240012华宝增强收益债券A债券型2018-10-191.11701.49702018-10-181.11581.49580.00120.11%1
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827519710交银荣安保本混合混合型2018-10-191.10401.49702018-10-181.07401.46700.03002.79%1
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828161813银华信用债券(LOF)债券型2018-10-191.31201.49702018-10-181.31201.49700.00000.00%1
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829000131大成景兴信用债债券C债券型2018-10-191.19601.49602018-10-181.19601.49600.00000.00%1
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830260115景顺长城中小盘股票混合型2018-10-190.93401.49402018-10-180.90201.46200.03203.55%1
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831161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-10-191.14401.49402018-10-181.14401.49400.00000.00%0暂停0
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832161022富国创业板指数分级股票型2018-10-190.85201.49302018-10-180.82301.48200.02903.52%1
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833001889中欧增强回报债券E债券型2018-10-191.04941.49302018-10-181.04921.49280.00020.02%0
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834161908万家添利债券(LOF)债券型2018-10-190.89401.49282018-10-180.89161.48980.00240.27%1
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835166008中欧增强回报债券A债券型2018-10-191.05411.49262018-10-181.05391.49240.00020.02%1
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836001342易方达新享混合A混合型2018-10-191.43701.49202018-10-181.42801.48300.00900.63%1
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837750001安信灵活配置混合混合型2018-10-190.90201.49202018-10-180.89001.48000.01201.35%1
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838000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-10-191.49201.49202018-10-181.48901.48900.00300.20%1
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839162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2018-10-190.70301.49102018-10-180.68801.47600.01502.18%1
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840000149华安双债添利债券A债券型2018-10-191.17001.49002018-10-181.16901.48900.00100.09%1
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841163210诺安纯债定期开放债券A债券型2018-10-191.12801.48802018-10-181.12801.48800.00000.00%0
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842000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-10-190.99501.48802018-10-180.95601.44900.03904.08%1
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843162215泰达宏利聚利债券债券型2018-10-190.97701.48602018-10-180.97401.48200.00300.31%1
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844002339海富通安颐收益混合C混合型2018-10-191.20501.48502018-10-181.21901.4990-0.0140-1.15%0
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845000639宝盈祥瑞混合混合型2018-10-191.15801.48402018-10-181.15701.48300.00100.09%1
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846040036华安安心收益债券A债券型2018-10-191.05001.48402018-10-181.04301.47700.00700.67%1
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847210008金鹰策略配置股票混合型2018-10-190.88371.48372018-10-180.85251.45250.03123.66%1
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848470018汇添富双利债券A债券型2018-10-191.48201.48202018-10-181.47501.47500.00700.47%1
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849320008诺安增利债券A债券型2018-10-191.31601.48102018-10-181.31401.47900.00200.15%1
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850001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2018-10-191.47911.47912018-10-181.47441.47440.00470.32%1
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851000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-10-181.21101.47902018-10-171.20901.4770----1
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852519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.22901.47802018-10-181.22901.47800.00000.00%0
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853050023博时天颐债券A债券型2018-10-191.22501.47802018-10-181.22101.47400.00400.33%1
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854700005平安大华添利债券A债券型2018-10-191.40601.47602018-10-181.40501.47500.00100.07%1
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855163811中银双利债券A债券型2018-10-191.15401.47602018-10-181.14601.46800.00800.70%1
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856512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-10-191.47551.47552018-10-181.45411.45410.02141.47%1
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857163819中银信用增利债券(LOF)债券型2018-10-191.00101.47402018-10-180.99801.47100.00300.30%0
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858002199前海开源中证军工指数C股票型2018-10-190.51401.47402018-10-180.50501.46500.00901.78%0
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859519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-10-191.06311.47342018-10-181.06321.4735-0.0001-0.01%1
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860002987广发沪深300ETF联接C股票型2018-10-191.47311.47312018-10-181.43451.43450.03862.69%0
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861001542国泰互联网+股票股票型2018-10-191.31401.47302018-10-181.26201.42100.05204.12%1
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862420002天弘永利A债券型2018-10-191.00921.47252018-10-181.00731.47060.00190.19%1
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863320020诺安策略精选股票股票型2018-10-191.01001.47222018-10-181.01001.47220.00000.00%0
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864470008汇添富策略回报股票混合型2018-10-191.34201.47202018-10-181.29701.42700.04503.47%1
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865370023上投摩根中证消费指数股票型2018-10-191.29201.47202018-10-181.25601.43600.03602.87%1
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866320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-10-181.47201.47202018-10-171.46801.4680----1
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867000150华安双债添利债券C债券型2018-10-191.15101.47102018-10-181.15101.47100.00000.00%1
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868100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2018-10-191.44101.47102018-10-181.43901.46900.00200.14%0
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869519050海富通安颐收益混合A混合型2018-10-191.19601.47002018-10-181.21001.4840-0.0140-1.16%1
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870519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-10-191.45901.46902018-10-181.45201.46200.00700.48%1
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871253020国联安增利债券A债券型2018-10-191.22301.46802018-10-181.22401.4690-0.0010-0.08%0
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872020018国泰金鹿保本混合保本型2018-10-191.03301.46802018-10-181.03301.46800.00000.00%1
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873400027东方双债添利债券A债券型2018-10-191.46761.46762018-10-181.46701.46700.00060.04%1
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874160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-10-191.39201.46702018-10-181.39101.46600.00100.07%1
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875690006民生加银信用双利债券A债券型2018-10-191.43701.46702018-10-181.42701.45700.01000.70%1
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876290003泰信双息双利债券债券型2018-10-191.04661.46692018-10-181.04611.46640.00050.05%1打开1打开
877000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-10-191.46661.46662018-10-181.43061.43060.03602.52%1
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878000045工银产业债债券A债券型2018-10-191.31501.46602018-10-181.31001.46100.00500.38%1
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879519669银河领先债券债券型2018-10-191.20301.46502018-10-181.20301.46500.00000.00%1
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880310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-10-191.46411.46412018-10-181.42381.42380.04032.83%1
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881519033海富通国策导向股票混合型2018-10-190.89701.46402018-10-180.86001.42700.03704.30%1
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882519675银河泰利债券A债券型2018-10-191.02841.46382018-10-181.02831.46370.00010.01%0
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883165310建信双利分级股票型2018-10-191.30201.46302018-10-181.26601.42700.03602.84%1
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884519685交银双利债券C债券型2018-10-191.12801.46302018-10-181.12801.46300.00000.00%1
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885000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-10-191.46301.46302018-10-181.46001.46000.00300.21%1
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886206003鹏华信用增利A债券型2018-10-191.29391.46272018-10-181.29111.45990.00280.22%1
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887000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-10-191.46201.46202018-10-181.44801.44800.01400.97%1
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888000572中银多策略混合混合型2018-10-191.05201.46202018-10-181.04701.45700.00500.48%1
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889000458英大领先回报混合混合型2018-10-190.80001.46002018-10-180.78621.44620.01381.76%1
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890001115广发聚安混合A混合型2018-10-191.13801.45802018-10-181.13501.45500.00300.26%1
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891290009泰信周期回报债券债券型2018-10-191.18301.45802018-10-181.18301.45800.00000.00%1
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892000589光大保德信银发商机股票混合型2018-10-191.20801.45802018-10-181.16501.41500.04303.69%1
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893000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-10-181.13001.45802018-10-171.12901.4570----1
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894050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-10-181.31511.45762018-10-161.31291.4554----0
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895165515信诚沪深300指数分级股票型2018-10-190.74601.45702018-10-180.72601.44500.02002.75%1
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896519024海富通稳健添利债券A债券型2018-10-191.19001.45702018-10-181.19001.45700.00000.00%1打开1打开
897371020上投摩根纯债债券A债券型2018-10-191.45601.45602018-10-181.45401.45400.00200.14%1
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898163211诺安纯债定期开放债券C债券型2018-10-191.11701.45602018-10-181.11701.45600.00000.00%0
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899163209诺安中证创业成长指数分级股票型2018-10-190.62301.45602018-10-180.61101.45000.01201.96%0
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900000609华商新量化混合混合型2018-10-190.90501.45502018-10-180.88401.43400.02102.38%1
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901450004国富深化价值股票混合型2018-10-190.98501.45502018-10-180.96001.43000.02502.60%1打开1打开
902100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2018-10-191.40501.45502018-10-181.37201.42200.03302.41%1
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903000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-10-190.90401.45402018-10-180.88301.43300.02102.38%1打开1
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904040020华安升级主题股票混合型2018-10-190.95301.45302018-10-180.91801.41800.03503.81%1
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905159920恒生ETF(QDII)QDII2018-10-191.37631.45232018-10-181.36901.44500.00730.53%1
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906206013鹏华宏观混合混合型2018-10-191.04201.45202018-10-181.02401.42700.01801.76%1
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907000263工银信息产业股票混合型2018-10-191.17401.45102018-10-181.13301.41000.04103.62%1
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1打开
908400015东方新能源汽车主题混合混合型2018-10-190.99001.45002018-10-180.97331.43330.01671.72%1
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1
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909580007东吴安享量化混合混合型2018-10-190.86901.44902018-10-180.84601.42600.02302.72%0
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910481009工银沪深300指数股票型2018-10-190.88811.44872018-10-180.86371.42430.02442.83%1
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911510330华夏沪深300ETF股票型2018-10-193.45821.44832018-10-183.35891.40760.09932.96%1
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912001281长安鑫利优选混合A混合型2018-10-191.44811.44812018-10-181.42301.42300.02511.76%1
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913310388申万菱信消费增长股票混合型2018-10-191.05701.44802018-10-181.03201.42300.02502.42%1
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914630007华商稳健双利债券A债券型2018-10-191.38701.44802018-10-181.37901.44000.00800.58%1
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915460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-10-191.29741.44742018-10-181.26211.41210.03532.80%1
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916000309大摩品质生活精选股票股票型2018-10-191.44701.44702018-10-181.38501.38500.06204.48%1
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917570001诺德价值优势股票混合型2018-10-191.44671.44672018-10-181.41011.41010.03662.60%1打开1打开
918582002东吴增利债券A债券型2018-10-191.10601.44602018-10-181.10601.44600.00000.00%1
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919110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-10-191.44601.44602018-10-181.39701.39700.04903.51%1
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920400029东方双债添利债券C债券型2018-10-191.44501.44502018-10-181.44441.44440.00060.04%1
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921161221国投瑞银双债C债券型2018-10-191.11301.44502018-10-181.11101.44300.00200.18%1
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922519698交银先锋股票混合型2018-10-191.04081.44482018-10-181.00151.40550.03933.92%1
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923240013华宝增强收益债券B债券型2018-10-191.06431.44432018-10-181.06321.44320.00110.10%1
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924000064大摩18个月定期开放债券债券型2018-10-191.04801.44402018-10-121.06301.4390----0
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925519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-10-181.42001.44302018-10-171.43101.4540----1
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926161117易方达永旭添利债券债券型2018-10-191.05101.44302018-10-181.06201.4420-0.0110-1.04%0
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927160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2018-10-190.97601.44202018-10-180.96701.43300.00900.93%0
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928241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-10-181.44101.44102018-10-171.44901.4490----0
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929180025银华信用双利债券A债券型2018-10-191.17001.44002018-10-181.16501.43500.00500.43%1
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930002072长安鑫利优选混合C混合型2018-10-191.43951.43952018-10-181.41461.41460.02491.76%0
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931160217国泰信用互利分级债券债券型2018-10-191.08901.43902018-10-181.08801.43800.00100.09%1
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932206004鹏华信用增利B债券型2018-10-191.36671.43862018-10-181.36361.43550.00310.23%1
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933020033国泰民安增利债券A债券型2018-10-191.07001.43712018-10-181.06951.43660.00050.05%1
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934000267广发集利一年定开债券A债券型2018-10-191.09201.43702018-10-181.10201.4370-0.0100-0.91%0
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935700006平安大华添利债券C债券型2018-10-191.36901.43702018-10-181.36901.43700.00000.00%1
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936460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2018-10-191.04001.43502018-10-181.04011.4351-0.0001-0.01%1
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937166010中欧鼎利债券债券型2018-10-191.03351.43472018-10-181.03171.43290.00180.17%1
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938050123博时天颐债券C债券型2018-10-191.19101.43402018-10-181.18701.43000.00400.34%1
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939163812中银双利债券B债券型2018-10-191.14101.43402018-10-181.13301.42600.00800.71%1
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940519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-10-191.43401.43402018-10-181.42701.42700.00700.49%1
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941519726交银荣祥保本混合保本型2018-10-191.06201.43402018-10-181.06201.43400.00000.00%0
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942000195工银保本3号混合A保本型2018-10-191.05301.43302018-10-121.05301.4330----0
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943000046工银产业债债券B债券型2018-10-191.29201.43202018-10-181.28701.42700.00500.39%1
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944000695大成景益平稳收益混合混合型2018-10-191.43201.43202018-10-181.42601.42600.00600.42%1
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945000174汇添富高息债债券A债券型2018-10-191.39701.43202018-10-181.40001.4350-0.0030-0.21%1
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946690004民生加银稳健成长股票混合型2018-10-191.43101.43102018-10-181.39601.39600.03502.51%1
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947001031华夏安康优选债券A债券型2018-10-191.27001.43002018-10-181.26701.42700.00300.24%1
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948000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-10-191.41981.42992018-10-181.42011.4302-0.0003-0.02%1
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949519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-10-191.30101.42902018-10-181.30101.42900.00000.00%1
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950519671银河沪深300指数股票型2018-10-191.42901.42902018-10-181.39101.39100.03802.73%1
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951001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-10-181.26501.42902018-10-161.26501.4290----1
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952690206民生加银信用双利债券C债券型2018-10-191.39901.42902018-10-181.38901.41900.01000.72%1
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953100058富国产业债债券型2018-10-191.04701.42802018-10-181.04701.42800.00000.00%1
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954004237中欧新蓝筹混合C混合型2018-10-190.94211.42792018-10-180.91251.39830.02963.24%0
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955000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2018-10-191.30511.42702018-10-181.26691.38880.03823.02%1
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956162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-10-181.42701.42702018-10-171.44801.4480----1
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957000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.27901.42602018-10-181.26201.40900.01701.35%1
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958580008东吴新产业精选股票混合型2018-10-191.42601.42602018-10-181.37401.37400.05203.78%1
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959610007信达澳银消费优选股票混合型2018-10-190.93501.42502018-10-180.91001.40000.02502.75%1
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960470006汇添富医药保健股票混合型2018-10-191.12401.42502018-10-181.09601.39700.02802.55%1
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961253021国联安增利债券B债券型2018-10-191.19701.42502018-10-181.19901.4270-0.0020-0.17%0
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962166902民生加银平稳增利A债券型2018-10-191.03891.42492018-10-181.03831.42430.00060.06%0
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963100073富国强回报定期开放债券C债券型2018-10-191.39301.42302018-10-181.39101.42100.00200.14%0
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964519023海富通稳健添利债券C债券型2018-10-191.15901.42302018-10-181.15801.42200.00100.09%1
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965070020嘉实稳固收益债券债券型2018-10-191.08601.42302018-10-181.08101.41800.00500.46%1
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966070018嘉实回报混合混合型2018-10-190.97501.42202018-10-180.95901.40600.01601.67%1
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967000246博时月月薪定期支付债券债券型2018-10-190.95801.42102018-10-120.95501.4180----0暂停0
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968160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2018-10-190.96201.42102018-10-180.95401.41300.00800.84%0
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969160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2018-10-191.42091.42092018-10-181.38101.38100.03992.89%1
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970160128南方金利A债券型2018-10-191.02701.42002018-10-181.04901.4200-0.0220-2.10%1
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971162212泰达宏利红利先锋股票混合型2018-10-190.85601.42002018-10-180.82801.39200.02803.38%1
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972166904民生加银平稳添利债券A债券型2018-10-191.06401.42002018-10-181.06401.42000.00000.00%1
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973163822中银主题策略股票混合型2018-10-191.31901.41902018-10-181.27901.37900.04003.13%0
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974360008光大保德信增利收益债券A债券型2018-10-191.11601.41702018-10-181.11601.41700.00000.00%1
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975519985长信纯债壹号债券A债券型2018-10-191.16611.41612018-10-181.16591.41590.00020.02%1
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976160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-10-191.07401.41602018-10-181.06401.40600.01000.94%1
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977539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-10-181.41601.41602018-10-161.42901.4290----1
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978590005中邮核心主题混合混合型2018-10-191.25501.41502018-10-181.22601.38600.02902.37%1
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979000770长城久盈分级债券B债券型2018-10-191.02111.41402018-10-181.02110.00000.00000.00%0
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980320009诺安增利债券B债券型2018-10-191.24901.41402018-10-181.24601.41100.00300.24%1
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981040026华安信用四季红债券A债券型2018-10-191.05901.41402018-10-181.05901.41400.00000.00%1
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982000268广发集利一年定开债券C债券型2018-10-191.08901.41302018-10-181.09801.4130-0.0090-0.82%0
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983110035易方达双债增强债券A债券型2018-10-191.26301.41302018-10-181.26201.41200.00100.08%1
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984020034国泰民安增利债券C债券型2018-10-191.06481.41212018-10-181.06431.41160.00050.05%1
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985519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-10-191.41201.41202018-10-181.40201.40200.01000.71%1
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986000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-10-191.41201.41202018-10-181.39801.39800.01401.00%0
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987202105南方广利回报债券A/B债券型2018-10-191.23101.41102018-10-181.21601.39600.01501.23%1
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988070025嘉实信用债券A债券型2018-10-191.14601.41102018-10-181.14501.41000.00100.09%1
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989090011大成核心双动力股票混合型2018-10-190.81001.41002018-10-180.78901.38900.02102.66%1
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990202211南方中证100指数A股票型2018-10-190.93761.40982018-10-180.91191.38400.02572.82%1
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991481015工银主题策略股票混合型2018-10-191.40901.40902018-10-181.37801.37800.03102.25%1
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992121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2018-10-191.15881.40832018-10-181.14041.38980.01841.61%1
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993002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-10-191.15001.40802018-10-181.14901.40700.00100.09%1
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994000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-10-191.34301.40802018-10-181.34301.40800.00000.00%0
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995005691南方中证100指数C股票型2018-10-190.93561.40782018-10-180.90991.38200.02572.82%1
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996163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2018-10-191.02831.40702018-10-180.99501.37370.03333.35%1
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997160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-10-191.05901.40702018-10-181.05901.40700.00000.00%0
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998000590华安新活力混合混合型2018-10-191.40701.40702018-10-181.40401.40400.00300.21%1
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999582202东吴增利债券C债券型2018-10-191.09601.40602018-10-181.09601.40600.00000.00%1
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1000001033华夏安康优选债券C债券型2018-10-191.24501.40502018-10-181.24201.40200.00300.24%1
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1001050027博时信用债纯债A债券型2018-10-191.07901.40402018-10-181.07901.40400.00000.00%1
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1002159923大成中证100ETF股票型2018-10-191.40401.40402018-10-181.36401.36400.04002.93%0
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1003519002华安安信消费股票混合型2018-10-191.10801.40402018-10-181.06501.36100.04304.04%1
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1004161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-10-181.40351.40352018-10-171.42761.4276----1
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1005002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.25901.40302018-10-181.24301.38700.01601.29%0
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1006371120上投摩根纯债债券B债券型2018-10-191.40301.40302018-10-181.40101.40100.00200.14%1打开1打开
1007590009中邮稳定收益债券A债券型2018-10-191.10201.40202018-10-181.10201.40200.00000.00%1
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1008180026银华信用双利债券C债券型2018-10-191.13201.40202018-10-181.12701.39700.00500.44%1
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1
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1009460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2018-10-190.95501.40192018-10-180.93101.37790.02402.58%1
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1010161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2018-10-190.93011.40182018-10-180.90381.37550.02632.91%1
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1011166003中欧稳健收益A债券型2018-07-231.08781.40132018-07-201.09411.4076----1
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1012159931汇添富中证金融地产ETF股票型2018-10-191.40111.40112018-10-181.35011.35010.05103.78%1
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1013000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.40101.40102018-10-121.39601.3960----0
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1014000552中加纯债一年债券A债券型2018-10-191.08901.40102018-10-121.08701.3990----0
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0
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1015161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-10-191.10901.40102018-10-181.10801.40000.00100.09%1
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1016004220长信纯债壹号债券C债券型2018-10-191.08071.40072018-10-181.08061.40060.00010.01%0
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1017160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-10-181.40011.40012018-10-171.41321.4132----1
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1018320022诺安研究精选股票股票型2018-10-190.80601.40002018-10-180.78401.36200.02202.81%0
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1019630107华商稳健双利债券B债券型2018-10-191.34601.40002018-10-181.33801.39200.00800.60%1
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1020165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-10-191.24901.40002018-10-181.23801.38900.01100.89%1
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1021167501安信宝利分级债券债券型2018-10-191.19901.40002018-10-181.19901.40000.00000.00%1
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1022006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-10-191.39971.39972018-10-181.39271.39270.00700.50%1打开1打开
1023166903民生加银平稳增利C债券型2018-10-191.03631.39932018-10-181.03581.39880.00050.05%0
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1024160129南方金利C债券型2018-10-191.02501.39902018-10-181.04601.3990-0.0210-2.01%0
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1025519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-10-191.27501.39902018-10-181.27401.39800.00100.08%1
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1026470058汇添富可转债债券A债券型2018-10-191.18701.39902018-10-181.17401.38600.01301.11%1
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1027000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-10-191.39871.39872018-10-181.39161.39160.00710.51%0
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1028001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-10-191.39801.39802018-10-181.39601.39600.00200.14%0
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1029161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-10-190.73901.39802018-10-180.71801.35800.02102.92%1
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1030261002景顺长城优信增利债券A债券型2018-10-191.38801.39802018-10-181.38701.39700.00100.07%1
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1031000310安信永利信用债券A债券型2018-10-191.08801.39802018-10-121.08601.3960----0
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1032161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-10-191.39731.39732018-10-181.36181.36180.03552.61%1
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1033001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-10-181.23301.39702018-10-161.23301.3970----0暂停1
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1034166905民生加银平稳添利债券C债券型2018-10-191.06101.39702018-10-181.06101.39700.00000.00%1
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1035360013光大保德信信用添益债券A债券型2018-10-191.04801.39702018-10-181.06001.3980-0.0120-1.13%1
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1036630005华商动态阿尔法混合混合型2018-10-191.39601.39602018-10-181.37401.37400.02201.60%1
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1037161614融通四季添利债券债券型2018-10-191.03201.39602018-10-181.03001.39400.00200.19%1
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1038161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-10-181.22601.39602018-10-161.23601.4060----1
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1039690005民生加银内需增长股票股票型2018-10-191.39401.39402018-10-181.36101.36100.03302.42%1
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1040050026博时医疗保健行业股票混合型2018-10-191.25501.39402018-10-181.21301.35200.04203.46%1
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1041260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2018-10-190.97001.39402018-10-180.94401.36800.02602.75%1
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1042161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-10-191.12001.39302018-10-181.12001.39300.00000.00%0
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1043002322银华汇利C混合型2018-10-191.39301.39302018-10-181.39101.39100.00200.14%0
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1044000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-10-190.99801.39202018-10-180.99701.39100.00100.10%1
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1045000529广发竞争优势混合混合型2018-10-191.39201.39202018-10-181.34001.34000.05203.88%1
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1046550016信诚至远混合C混合型2018-10-191.39171.39172018-10-181.38731.38730.00440.32%1
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1047290014泰信现代服务业股票混合型2018-10-191.33101.39102018-10-181.30601.36600.02501.91%1
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1048165519信诚中证800医药指数分级股票型2018-10-190.75701.39102018-10-180.74301.37700.01401.88%1
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1049257070国联安优选行业股票混合型2018-10-191.08951.39052018-10-181.04011.34110.04944.75%1
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1050161019富国新天锋定期开放债券债券型2018-10-191.00601.39002018-10-181.00601.39000.00000.00%0
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1051290008泰信发展主题股票混合型2018-10-190.95101.39002018-10-180.92201.36100.02903.15%1
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1052540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-10-191.38931.38932018-10-181.32261.32260.06675.04%1
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1053001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-10-191.20801.38902018-10-181.20501.38600.00300.25%1
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1054206018鹏华产业债债券债券型2018-10-191.09601.38902018-10-181.09601.38900.00000.00%1
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