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数据最新时间:2018-12-11 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002052诺安稳健回报混合C混合型2018-12-111.30901.37702018-12-101.30801.37600.00100.08%0
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2002051诺安创新驱动混合C混合型2018-12-110.99501.05202018-12-100.99401.05100.00100.10%0
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3002053诺安优势行业混合C混合型2018-12-111.24701.24702018-12-101.24601.24600.00100.08%0
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4002046信诚新锐混合B混合型2018-12-111.06101.06102018-12-101.06101.06100.00000.00%1
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5002029安信动态策略混合C混合型2018-12-111.21771.21772018-12-101.21681.21680.00090.07%0
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6002043天治研究驱动混合C混合型2018-12-110.94200.94202018-12-100.93200.93200.01001.07%0
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7002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-12-111.04101.08202018-12-101.04001.08100.00100.10%1
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8002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2018-12-111.14601.28302018-12-101.14601.28300.00000.00%0
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9002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-111.30501.44902018-12-101.30001.44400.00500.38%0
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10002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-12-111.12701.12702018-12-101.12701.12700.00000.00%1打开1
 打开
11002018鹏华弘安混合A混合型2018-12-111.07781.09912018-12-101.07681.09810.00100.09%1
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12002019鹏华弘安混合C混合型2018-12-111.03451.08702018-12-101.03361.08610.00090.09%1
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13002027中加心享混合混合型2018-12-111.04461.09462018-12-101.04391.09390.00070.07%0
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14002030信诚新选混合B混合型2018-12-110.89800.89802018-12-100.89300.89300.00500.56%0
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15002031华夏策略混合混合型2018-12-113.05903.65902018-12-103.04703.64700.01200.39%1
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16001985富国低碳新经济混合混合型2018-12-111.12701.12702018-12-101.11901.11900.00800.71%1
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17001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-12-110.85240.94042018-12-100.84630.93430.00610.72%1
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18001984上投摩根智慧生活混合混合型2018-12-110.91700.91702018-12-100.91500.91500.00200.22%1
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19001978泰信互联网+主题混合混合型2018-12-110.83200.83202018-12-100.82800.82800.00400.48%1
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20001980中欧量化驱动混合股票型2018-12-110.88480.88482018-12-100.87820.87820.00660.75%1
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21001979南方沪港深价值混合混合型2018-12-110.79300.79302018-12-100.78400.78400.00901.15%1
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22001989南方纯元债券C债券型2018-12-111.04001.07702018-12-101.04001.07700.00000.00%1
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23001988南方纯元债券A债券型2018-12-111.04701.08902018-12-101.04601.08800.00100.10%1
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24002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-12-111.16921.64922018-12-101.16781.64780.00140.12%0
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25002036安信优势增长混合C混合型2018-12-111.26921.26922018-12-101.26191.26190.00730.58%0
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0暂停
26002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-12-111.12701.12702018-12-101.12701.12700.00000.00%1打开1
 打开
27002011华夏红利混合混合型2018-12-111.87304.34602018-12-101.86104.33400.01200.64%1
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28001986前海智能混合型2018-12-110.90800.90802018-12-100.89900.89900.00901.00%1
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29002020国都创新驱动混合混合型2018-12-110.82900.86902018-12-100.82100.86100.00800.97%1
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30002021华夏回报二号混合混合型2018-12-111.02903.13402018-12-101.02303.12800.00600.59%1打开1打开
31002211嘉实新财富混合混合型2018-12-111.07501.12502018-12-101.07501.12500.00000.00%1
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32002198博时裕达纯债债券债券型2018-12-111.06121.11952018-12-101.06111.11940.00010.01%1
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33002212嘉实新起航混合混合型2018-12-111.07601.12602018-12-101.07601.12600.00000.00%1
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34002222嘉实新趋势混合混合型2018-12-111.15101.15102018-12-101.15001.15000.00100.09%1
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35002228长城新优选混合C混合型2018-12-111.18931.18932018-12-101.18911.18910.00020.02%1
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36002227长城新优选混合A混合型2018-12-111.06381.17082018-12-101.06361.17060.00020.02%1
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37002197国泰鑫保本混合保本型2018-12-111.03701.03702018-12-101.03601.03600.00100.10%1
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38002196金鹰技术领先混合C混合型2018-12-110.76900.76902018-12-100.75900.75900.01001.32%0
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39002210创金合信量化多因子股票A股票型2018-12-110.92780.92782018-12-100.92300.92300.00480.52%1
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 打开
40002209博时境源保本混合C保本型2018-12-111.05301.05302018-12-101.05301.05300.00000.00%0
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1打开
41002206博时裕康纯债债券债券型2018-12-111.00351.07872018-12-101.00291.07810.00060.06%0
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0暂停
42002199前海开源中证军工指数C股票型2018-12-110.53201.49202018-12-100.53001.49000.00200.38%0
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0暂停
43002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-12-110.96600.96602018-12-100.96600.96600.00000.00%1
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44002229华夏经济转型股票股票型2018-12-111.15801.21102018-12-101.15101.20400.00700.61%1
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1
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45002220南方瑞利混合混合型2018-12-110.95690.95692018-12-100.95410.95410.00280.29%1
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1打开
46002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-12-111.06901.06902018-12-101.06501.06500.00400.38%1
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47002125广发新兴成长混合混合型2018-12-110.65200.65202018-12-100.64800.64800.00400.62%1
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1
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48002024红塔红土稳健回报混合C混合型2018-12-110.95070.95072018-12-100.94720.94720.00350.37%1
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49002025广发聚盛混合A混合型2018-12-111.20701.23702018-12-101.20601.23600.00100.08%1
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1打开
50002026广发聚盛混合C混合型2018-12-111.14601.17602018-12-101.14601.17600.00000.00%1
 打开
1打开
51002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-12-111.07401.09402018-12-101.07401.09400.00000.00%0
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52002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-12-110.72500.72502018-12-100.72100.72100.00400.55%1
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1
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53002213中海顺鑫混合混合型2018-12-110.80830.84132018-12-100.80230.83530.00600.75%1
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54002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2018-12-111.06381.06382018-12-101.06341.06340.00040.04%0
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0
 暂停
55002214中海沪港深价值优选混合混合型2018-12-111.22101.34102018-12-101.20601.32600.01501.24%1
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1
 打开
56002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-12-110.72900.72902018-12-100.72500.72500.00400.55%1
 打开
1
 打开
57002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2018-12-111.06381.06382018-12-101.06341.06340.00040.04%0
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0
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58001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-12-110.58300.58302018-12-100.57800.57800.00500.87%1
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1
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59001993博时裕泰纯债债券债券型2018-12-111.06781.14462018-12-101.06771.14450.00010.01%1
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1
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60002085长盛互联网+混合混合型2018-12-110.95200.95202018-12-100.95200.95200.00000.00%1
 打开
1
 打开
61002116广发安享混合A混合型2018-12-111.04601.15402018-12-101.04601.15400.00000.00%0
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1打开
62002084新华鑫动力混合C混合型2018-12-110.71900.71902018-12-100.71500.71500.00400.56%1
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1
 打开
63002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-12-111.27901.27902018-12-101.27701.27700.00200.16%0
 暂停
0暂停
64002064华富产业升级混合混合型2018-12-110.87800.87802018-12-100.87200.87200.00600.69%1
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1
 打开
65002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-12-111.61601.61602018-12-101.61201.61200.00400.25%0
 暂停
0暂停
66002117广发安享混合C混合型2018-12-111.04401.21602018-12-101.04401.21600.00000.00%0
 暂停
1打开
67002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2018-12-111.01631.10432018-12-101.01521.10320.00110.11%0
 暂停
0暂停
68002119广发安盈混合C混合型2018-12-110.91800.91802018-12-100.91400.91400.00400.44%1
 打开
1
 打开
69002124广发新兴产业精选混合混合型2018-12-111.05101.05102018-12-101.04201.04200.00900.86%0
 暂停
0暂停
70002118广发安盈混合A混合型2018-12-110.91600.91602018-12-100.91200.91200.00400.44%1
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1
 打开
71002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2018-12-110.95920.95922018-12-100.95430.95430.00490.51%0
 暂停
0暂停
72002111华宝新起点混合混合型2018-12-111.00461.05002018-12-101.00401.04940.00060.06%1
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1
 打开
73002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-12-111.08601.08602018-12-101.08601.08600.00000.00%1
 打开
1
 打开
74002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-12-112.50802.50802018-12-102.50602.50600.00200.08%0
 暂停
0暂停
75002080前海开源一带一路混合C混合型2018-12-110.81200.81202018-12-100.80600.80600.00600.74%0
 暂停
0暂停
76002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2018-12-110.86000.86002018-12-100.85500.85500.00500.58%0
 暂停
0暂停
77002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-12-111.25801.32302018-12-101.24601.31100.01200.96%0
 暂停
0暂停
78002083新华鑫动力混合A混合型2018-12-110.72100.72102018-12-100.71700.71700.00400.56%1
 打开
1
 打开
79002075光大保德信睿鑫混合C混合型2018-12-111.01401.09402018-12-101.01301.09300.00100.10%1
 打开
1
 打开
80002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-12-110.77490.77492018-12-100.76700.76700.00791.03%1
 打开
1
 打开
81002067诺安精选回报混合混合型2018-12-110.84301.00302018-12-100.84001.00000.00300.36%1
 打开
1
 打开
82002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-12-111.07301.07302018-12-101.07301.07300.00000.00%1
 打开
1
 打开
83002056中银新财富混合C混合型2018-12-110.96001.09402018-12-100.96001.09400.00000.00%1
 打开
1
 打开
84002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-12-110.95730.95732018-12-100.95520.95520.00210.22%0
 暂停
0暂停
85002057中银新机遇混合A混合型2018-12-110.99101.13802018-12-100.99001.13700.00100.10%1
 打开
1
 打开
86002058中银新机遇混合C混合型2018-12-110.99001.13402018-12-100.99001.13400.00000.00%1
 打开
1
 打开
87002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-12-112.31302.31302018-12-102.30802.30800.00500.22%0
 暂停
0暂停
88002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-12-110.91600.91602018-12-100.91200.91200.00400.44%1
 打开
1
 打开
89002121广发沪港深新起点股票股票型2018-12-111.10201.18702018-12-101.09001.17500.01201.10%0暂停1
 打开
90001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2018-12-111.04601.10002018-12-101.04501.09900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
91001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-12-111.01501.01502018-12-101.01501.01500.00000.00%0
 暂停
0暂停
92002000工银新生利混合混合型2018-12-111.06301.06302018-12-101.06301.06300.00000.00%1
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93002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-12-110.79500.79502018-12-100.79200.79200.00300.38%1
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94002054中银新财富混合A混合型2018-12-110.96101.10302018-12-100.96101.10300.00000.00%1
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95002001华夏回报混合混合型2018-12-111.23304.21702018-12-101.22604.21000.00700.57%1
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96002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-12-110.78700.78702018-12-100.78300.78300.00400.51%1
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97002005工银新得利混合债券型2018-12-111.09401.09402018-12-101.09501.0950-0.0010-0.09%1
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98002006工银新得益混合混合型2018-12-111.12501.12502018-12-101.12201.12200.00300.27%1
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99001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-12-111.03001.03002018-12-101.03001.03000.00000.00%1
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100002007工银新得润混合混合型2018-12-111.07801.07802018-12-101.07801.07800.00000.00%1
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101002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-12-111.07091.13892018-12-101.07061.13860.00030.03%1
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 打开
102002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-12-111.05301.12102018-12-101.05271.12070.00030.03%1
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103002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-12-110.99701.08802018-12-100.99501.08600.00200.20%0
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104002096博时新收益混合C混合型2018-12-111.04661.11002018-12-101.04641.10980.00020.02%1
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105002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-12-111.01141.12922018-12-101.01141.12920.00000.00%0
 暂停
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106002088国富新机遇混合C混合型2018-12-111.07101.10302018-12-101.07001.10200.00100.09%1
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 打开
107002104博时新价值混合A混合型2018-12-111.01431.02462018-12-101.01431.02460.00000.00%1
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1
 打开
108002105博时新价值混合C混合型2018-12-111.01181.01962018-12-101.01181.01960.00000.00%1
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109002120广发安悦回报混合混合型2018-12-111.04001.12302018-12-101.03901.12200.00100.10%1
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110002087国富新机遇混合A混合型2018-12-111.07501.11302018-12-101.07301.11100.00200.19%1
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111002086大成景安短融债券E债券型2018-12-111.21521.32022018-12-101.21511.32010.00010.01%0
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112002102创金合信转债精选债券C债券型2018-12-111.00890.98532018-12-101.00870.98510.00020.02%1
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113002101创金合信转债精选债券A债券型2018-12-111.01001.07522018-12-101.00981.07500.00020.02%1
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1
 打开
114002103招商康泰混合混合型2018-12-111.03601.03602018-12-101.03601.03600.00000.00%1
 打开
1
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115002095博时新收益混合A混合型2018-12-111.04881.11202018-12-101.04871.11190.00010.01%1
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116002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2018-12-110.84600.84602018-12-100.83800.83800.00800.95%0
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117002208博时境源保本混合A保本型2018-12-111.06001.06002018-12-101.06001.06000.00000.00%0
 暂停
1打开
118002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-12-110.82800.82802018-12-100.81500.81500.01301.60%0
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0暂停
119000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-12-111.63601.63602018-12-101.63101.63100.00500.31%1
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1打开
120000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-12-111.26601.26602018-12-101.26301.26300.00300.24%1
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1打开
121000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-111.05001.09002018-12-101.04981.08980.00020.02%0
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0
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122000513富国高端制造行业股票股票型2018-12-111.26601.26602018-12-101.25401.25400.01200.96%1
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123001403招商国企改革主题混合混合型2018-12-110.71300.71302018-12-100.70900.70900.00400.56%1
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124001402信诚新选混合A混合型2018-12-110.90900.90902018-12-100.90400.90400.00500.55%1
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1
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125000508泰达宏利宏达混合B混合型2018-12-111.15201.34202018-12-101.15101.34100.00100.09%1
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1
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126000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-111.04451.08452018-12-101.04431.08430.00020.02%0
 暂停
0
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127000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-12-111.07001.57202018-12-101.05501.55700.01501.42%1
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128000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-12-111.07601.07602018-12-101.06501.06500.01101.03%1
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1
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129000524上投摩根民生需求股票股票型2018-12-111.23201.67102018-12-101.22301.66200.00900.74%1
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1
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130000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-12-111.21401.21402018-12-101.21201.21200.00200.17%1
 打开
1打开
131000520上银新兴价值成长股票混合型2018-12-110.89301.59802018-12-100.89201.59700.00100.11%1
 打开
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132002169永赢稳益债券债券型2018-12-111.07351.09852018-12-101.07331.09830.00020.02%1
 打开
1
 打开
133002170东吴移动互联混合C混合型2018-12-110.81200.81202018-12-100.80400.80400.00801.00%0
 暂停
0暂停
134002174东方互联网嘉混合混合型2018-12-110.51800.51802018-12-100.51520.51520.00280.54%1
 打开
1
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135002165汇添富达欣混合C混合型2018-12-111.06001.06002018-12-101.05901.05900.00100.09%0
 暂停
0暂停
136002175博时裕乾纯债债券A债券型2018-12-111.12001.12002018-12-101.11901.11900.00100.09%1
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1
 打开
137002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2018-12-110.76801.29802018-12-100.76501.29500.00300.39%0
 暂停
0暂停
138002189农银汇理国企改革混合混合型2018-12-111.17761.17762018-12-101.16401.16400.01361.17%1
 打开
1
 打开
139002188鹏华丰华债券债券型2018-12-111.04841.07712018-12-101.04841.07710.00000.00%1
 打开
1
 打开
140002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-12-111.11501.11502018-12-101.11501.11500.00000.00%1
 打开
1
 打开
141002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-12-112.05502.05502018-12-102.05532.0553-0.0003-0.01%0
 暂停
0暂停
142002173东方大健康混合混合型2018-12-110.93730.93732018-12-100.93100.93100.00630.68%1
 打开
1
 打开
143002172海富通新内需混合C混合型2018-12-111.53401.53402018-12-101.53301.53300.00100.07%0
 暂停
0暂停
144002168嘉实智能汽车股票股票型2018-12-111.16701.16702018-12-101.16601.16600.00100.09%1
 打开
1
 打开
145002167南方顺康混合保本型2018-12-110.89430.89432018-12-100.89080.89080.00350.39%1
 打开
1打开
146002162东方新价值混合C混合型2018-12-111.04801.04802018-12-101.03991.03990.00810.78%0
 暂停
0暂停
147000507泰达宏利宏达混合A混合型2018-12-111.18601.37602018-12-101.18601.37600.00000.00%1
 打开
1
 打开
148000502华富恒富18个月定开债A债券型2018-12-111.08531.33532018-12-101.08531.33530.00000.00%0暂停0
 暂停
149000563南方通利债券A债券型2018-12-111.11001.32502018-12-101.11001.32500.00000.00%1
 打开
1
 打开
150000571中邮双动力混合混合型2018-12-111.35701.35702018-12-101.35701.35700.00000.00%1
 打开
1打开
151000562南方启元债券C债券型2018-12-111.12401.15602018-12-101.12401.15600.00000.00%1
 打开
1
 打开
152000551信诚幸福消费股票混合型2018-12-111.40001.40002018-12-101.38901.38900.01100.79%1
 打开
0暂停
153000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-12-111.17001.36702018-12-101.16901.36600.00100.09%1
 打开
1打开
154000554中国梦灵活配置混合混合型2018-12-111.25401.25402018-12-101.24701.24700.00700.56%1
 打开
1
 打开
155000567广发聚祥灵活混合混合型2018-12-111.45501.45502018-12-101.45401.45400.00100.07%1
 打开
1
 打开
156000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-12-111.93702.26002018-12-101.92802.25100.00900.47%1
 打开
1
 打开
157000534长盛高端装备混合混合型2018-12-111.28401.28402018-12-101.27801.27800.00600.47%1
 打开
1
 打开
158000532景顺长城优势企业股票混合型2018-12-111.50701.50702018-12-101.49801.49800.00900.60%1打开1
 打开
159000549华安大国新经济股票股票型2018-12-111.37701.37702018-12-101.36601.36600.01100.81%1
 打开
1
 打开
160000550广发新动力股票混合型2018-12-111.54501.54502018-12-101.53201.53200.01300.85%1
 打开
1打开
161000564南方通利债券C债券型2018-12-111.10201.31702018-12-101.10201.31700.00000.00%1
 打开
1
 打开
162000561南方启元债券A债券型2018-12-111.14301.17502018-12-101.14301.17500.00000.00%1
 打开
1
 打开
163000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-12-111.14601.33702018-12-101.14401.33500.00200.17%1
 打开
1打开
164000471富国城镇发展股票股票型2018-12-111.02201.52202018-12-101.01301.51300.00900.89%1
 打开
1
 打开
165000481华商双债丰利债券C债券型2018-12-110.84701.23202018-12-100.84801.2330-0.0010-0.12%1
 打开
1
 打开
166000477广发主题领先混合混合型2018-12-111.29701.29702018-12-101.28501.28500.01200.93%1
 打开
1
 打开
167000478建信中证500指数增强A股票型2018-12-111.69281.69282018-12-101.68161.68160.01120.67%1
 打开
1
 打开
168000480东方红新动力混合混合型2018-12-112.05802.14602018-12-102.03702.12500.02101.03%1
 打开
1
 打开
169000489光大保德信岁末红利债券A债券型2018-12-111.07261.18962018-12-101.07221.18920.00040.04%1
 打开
1
 打开
170000501华富恒富18个月定开债C债券型2018-12-111.07971.22972018-12-101.07971.22970.00000.00%0暂停1
 打开
171000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-12-112.15702.15702018-12-102.14102.14100.01600.75%1
 打开
1
 打开
172000529广发竞争优势混合混合型2018-12-111.41201.41202018-12-101.39901.39900.01300.93%1
 打开
1
 打开
173000490光大保德信岁末红利债券C债券型2018-12-111.06831.16952018-12-101.06801.16920.00030.03%1
 打开
1
 打开
174000496长安产业精选混合混合型2018-12-111.04181.28182018-12-101.03801.27800.00380.37%1
 打开
1
 打开
175000497财通纯债债券A债券型2018-12-111.07781.11332018-12-101.07721.11270.00060.06%1
 打开
1
 打开
176002190农银新能源主题混合混合型2018-12-110.82240.82242018-12-100.81840.81840.00400.49%1
 打开
1
 打开
177002182东兴蓝海财富混合混合型2018-12-110.59700.59702018-12-100.59400.59400.00300.51%0
 暂停
0暂停
178002246泰康稳健增利债券C债券型2018-12-111.23291.23292018-12-101.23251.23250.00040.03%1
 打开
1
 打开
179002249招商境远混合混合型2018-12-110.85140.85142018-12-100.84470.84470.00670.79%1
 打开
1打开
180002236大成中证360互联网+大数据10股票型2018-12-110.82300.82302018-12-100.81000.81000.01301.60%1
 打开
1
 打开
181002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2018-12-110.86010.86012018-12-100.85630.85630.00380.44%1
 打开
1
 打开
182002245泰康稳健增利债券A债券型2018-12-111.11401.11402018-12-101.11361.11360.00040.04%1
 打开
1
 打开
183002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2018-12-110.86000.91002018-12-100.85800.90800.00200.23%1
 打开
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184002256金信新能源汽车混合发起式混合型2018-12-110.68000.68002018-12-100.67200.67200.00801.19%1
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185002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-12-110.90400.90402018-12-100.89800.89800.00600.67%1
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186002191农银物联网混合混合型2018-12-110.92080.92082018-12-100.91390.91390.00690.76%1
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187002148国寿安保稳惠混合混合型2018-12-110.98361.10362018-12-100.98161.10160.00200.20%1
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188002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2018-12-111.01931.01932018-12-101.01481.01480.00450.44%0
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189002250红土创新改革红利混合混合型2018-12-110.70400.72402018-12-100.70100.72100.00300.43%0
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190002251华夏军工安全混合混合型2018-12-110.78800.78802018-12-100.78500.78500.00300.38%1
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191002258大成国企改革灵活配置混合混合型2018-12-110.81800.81802018-12-100.81200.81200.00600.74%1
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192002259鹏华健康环保混合混合型2018-12-111.00301.00302018-12-100.99500.99500.00800.80%1
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193002263泰达宏利大数据混合A混合型2018-12-111.00291.00292018-12-100.99730.99730.00560.56%1
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194002262中银宝利混合C混合型2018-12-110.99101.12502018-12-100.99001.12400.00100.10%1
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195002268兴业丰利债券债券型2018-12-111.05601.05602018-12-101.05601.05600.00000.00%1
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196002264华夏乐享健康混合混合型2018-12-110.94600.94602018-12-100.93800.93800.00800.85%1
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197002231华夏新趋势混合A混合型2018-12-111.06901.08602018-12-101.06801.08500.00100.09%1
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198002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2018-12-111.11701.11702018-12-101.11601.11600.00100.09%0
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199002261中银宝利混合A混合型2018-12-110.98701.13102018-12-100.98601.13000.00100.10%1
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200002270徐嶒混合型2018-12-110.80600.80602018-12-100.79900.79900.00700.88%1
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201002273泰达宏利创益混合B混合型2018-12-111.13701.13702018-12-101.13201.13200.00500.44%1
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202002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2018-12-110.85100.85102018-12-100.85000.85000.00100.12%1
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203002274中邮纯债聚利债券A债券型2018-12-111.13101.14802018-12-101.13101.14800.00000.00%1
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204002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-12-111.07401.09102018-12-101.07401.09100.00000.00%1
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205002271招商安弘保本混合保本型2018-12-111.08401.08402018-12-101.08401.08400.00000.00%1
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206002149嘉实新优选混合混合型2018-12-111.06801.11802018-12-101.06701.11700.00100.09%1
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207002147长安鑫益增强混合C混合型2018-12-111.06021.06022018-12-101.06011.06010.00010.01%1
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208002139泓德裕泰债券C债券型2018-12-111.12601.12602018-12-101.12601.12600.00000.00%1
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209002138泓德裕泰债券A债券型2018-12-111.14501.14502018-12-101.14501.14500.00000.00%1
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210002140博时裕诚纯债债券型2018-12-111.09001.09002018-12-101.08901.08900.00100.09%1
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211002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-12-111.05751.05752018-12-101.05641.05640.00110.10%0
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212002136广发鑫源混合C混合型2018-12-111.07601.07602018-12-101.07501.07500.00100.09%1
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213002137诺安利鑫混合混合型2018-12-111.02671.02672018-12-101.02371.02370.00300.29%1
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214002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-12-111.13601.13602018-12-101.13201.13200.00400.35%1
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215002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-12-110.93500.93502018-12-100.92300.92300.01201.30%1
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216002177信诚新泽混合B混合型2018-12-111.02101.02102018-12-101.01901.01900.00200.20%1
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217002181华安大安全混合混合型2018-12-110.80400.80402018-12-100.80000.80000.00400.50%1
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218002178嘉实新起点混合C混合型2018-12-111.03501.03502018-12-101.03401.03400.00100.10%0
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0暂停
219002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-12-110.69400.69402018-12-100.68900.68900.00500.73%1
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220002180中银移动互联混合混合型2018-12-110.73400.73402018-12-100.73100.73100.00300.41%1
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221002132广发鑫享混合混合型2018-12-110.78700.78702018-12-100.77700.77700.01001.29%1
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222002133广发鑫益混合混合型2018-12-110.86900.86902018-12-100.86300.86300.00600.70%1
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223002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-12-110.94030.94032018-12-100.93920.93920.00110.12%1
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224002159东吴国企改革混合混合型2018-12-110.83200.83202018-12-100.83200.83200.00000.00%1
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1
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225002152华宝核心优势混合混合型2018-12-110.98500.98502018-12-100.98100.98100.00400.41%1
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226002145诺安景鑫混合混合型2018-12-110.78360.78362018-12-100.78130.78130.00230.29%1
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1
 打开
227002146长安鑫益增强混合A混合型2018-12-111.07461.07462018-12-101.07451.07450.00010.01%1
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1
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228002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-12-111.13701.16702018-12-101.13501.16500.00200.18%0
 暂停
0暂停
229002157长盛盛世混合C混合型2018-12-110.87600.96702018-12-100.87400.96500.00200.23%1
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1
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230002135广发鑫源混合A混合型2018-12-111.04301.04302018-12-101.04201.04200.00100.10%1
 打开
1
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231002134广发鑫裕混合混合型2018-12-111.20101.20102018-12-101.20001.20000.00100.08%0
 暂停
1打开
232002142博时外延增长主题混合混合型2018-12-111.02301.33202018-12-101.01901.32800.00400.39%0
 暂停
0暂停
233002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-12-111.07501.07502018-12-101.07401.07400.00100.09%0
 暂停
0暂停
234002156长盛盛世混合A混合型2018-12-110.88101.02802018-12-100.87801.02500.00300.34%1
 打开
1
 打开
235002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-12-111.73841.90842018-12-101.73811.90810.00030.02%0
 暂停
0暂停
236002071长安产业精选混合C混合型2018-12-111.03361.08362018-12-101.02981.07980.00380.37%0
 暂停
0暂停
237002354博时裕腾纯债债券债券型2018-12-111.03701.11192018-12-101.03671.11160.00030.03%1
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1
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238002351易方达裕祥回报债券债券型2018-12-111.13801.13802018-12-101.13701.13700.00100.09%1
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1
 打开
239002409华夏新活力混合A混合型2018-12-111.10901.10902018-12-101.10801.10800.00100.09%1
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1
 打开
240002410华夏新活力混合C混合型2018-12-111.08601.08602018-12-101.08501.08500.00100.09%1
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1
 打开
241002412华富安福保本混合保本型2018-12-111.01701.01702018-12-101.01701.01700.00000.00%1
 打开
1
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242002411华夏新机遇混合混合型2018-12-111.00201.06802018-12-100.99901.06500.00300.30%1
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1
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243002304平安大华安心保本混合保本型2018-12-111.02801.02802018-12-101.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
244002305光大保德信风格轮动混合混合型2018-12-110.62600.62602018-12-100.62000.62000.00600.97%1
 打开
1
 打开
245002306银华合利债券债券型2018-12-111.01801.01802018-12-101.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
246002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-12-111.06901.06902018-12-101.06301.06300.00600.56%1
 打开
1
 打开
247002300长盛医疗量化股票股票型2018-12-110.93500.93502018-12-100.92700.92700.00800.86%1
 打开
1
 打开
248002301兴业聚盛A混合型2018-12-111.09001.09002018-12-101.09001.09000.00000.00%1
 打开
1
 打开
249002303金鹰智慧生活混合混合型2018-12-110.86300.86302018-12-100.86000.86000.00300.35%1
 打开
1
 打开
250002408中信建投医改混合混合型2018-12-110.92200.92202018-12-100.91300.91300.00900.99%1
 打开
1
 打开
251002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2018-12-111.09251.09252018-12-101.07781.07780.01471.36%1
 打开
1
 打开
252002425金鹰元禧混合C混合型2018-12-111.09381.59382018-12-101.09201.59200.00180.16%1
 打开
1
 打开
253002424博时文体娱乐混合股票型2018-12-110.88100.88102018-12-100.87400.87400.00700.80%1
 打开
1
 打开
254002430中银丰利混合A混合型2018-12-110.96901.07102018-12-100.96801.07000.00100.10%1
 打开
1
 打开
255002421新华增强债券A债券型2018-12-111.13711.13712018-12-101.13521.13520.00190.17%1
 打开
1
 打开
256002415融通通盈保本混合保本型2018-12-111.08501.08502018-12-101.08501.08500.00000.00%1
 打开
1
 打开
257002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-12-111.07901.07902018-12-101.07901.07900.00000.00%1
 打开
1
 打开
258002422新华增强债券C债券型2018-12-111.12481.12482018-12-101.12291.12290.00190.17%1
 打开
1
 打开
259002414中银瑞利混合C混合型2018-12-110.97201.06402018-12-100.97101.06300.00100.10%1
 打开
1
 打开
260002404博时裕乾纯债债券C债券型2018-12-111.09701.09702018-12-101.09601.09600.00100.09%0
 暂停
0暂停
261002399华安安禧灵活配置混合C保本型2018-12-111.03321.07322018-12-101.03301.07300.00020.02%1
 打开
1
 打开
262002405光大保德信中高等级债券A债券型2018-12-111.00721.00722018-12-101.00661.00660.00060.06%1
 打开
1
 打开
263002406光大保德信中高等级债券C债券型2018-12-111.00171.00172018-12-101.00111.00110.00060.06%1
 打开
1
 打开
264002413中银瑞利混合A混合型2018-12-110.97201.08702018-12-100.97101.08600.00100.10%0
 暂停
1
 打开
265002313泰达宏利新起点混合B混合型2018-12-110.98600.98602018-12-100.98200.98200.00400.41%0
 暂停
1打开
266002311创金合信中证500增强A股票型2018-12-110.80360.80362018-12-100.79820.79820.00540.68%1
 打开
1
 打开
267002336创金合信尊享纯债债券债券型2018-12-111.08901.10502018-12-101.08901.10500.00000.00%1
 打开
1
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268002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2018-12-111.14771.14772018-12-101.14491.14490.00280.24%1
 打开
1
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269002338兴业保本混合保本型2018-12-111.04901.07902018-12-101.04901.07900.00000.00%1
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1
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270002337创金合信尊盈纯债债券债券型2018-12-111.03601.15102018-12-101.03701.1520-0.0010-0.10%1
 打开
1
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271002314泰达宏利新思路混合B混合型2018-12-110.90800.94802018-12-100.90400.94400.00400.44%0
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272002315创金合信沪深300增强C股票型2018-12-110.85631.00132018-12-100.85250.99750.00380.45%1
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1
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273002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2018-12-111.16171.16172018-12-101.15891.15890.00280.24%1
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1
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274002339海富通安颐收益混合C混合型2018-12-111.21501.49502018-12-101.21301.49300.00200.16%0
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275002342融通增益债券A债券型2018-12-111.15301.15302018-12-101.15201.15200.00100.09%0
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276002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-12-111.13701.13702018-12-101.13701.13700.00000.00%0
 暂停
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277002345华夏高端制造混合混合型2018-12-110.63500.63502018-12-100.63200.63200.00300.47%1
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1
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278002350华安安华灵活配置混合混合型2018-12-111.04701.04702018-12-101.04501.04500.00200.19%1
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1
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279002340富国价值优势混合混合型2018-12-111.12001.12002018-12-101.11201.11200.00800.72%1
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1
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280002289华商改革创新股票股票型2018-12-110.87370.87372018-12-100.86620.86620.00750.87%1打开1打开
281002291诺安安鑫混合保本型2018-12-110.81950.81952018-12-100.81280.81280.00670.82%1
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1
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282002295广发稳安保本混合保本型2018-12-111.08101.08102018-12-101.08001.08000.00100.09%1
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283002281建信裕利灵活配置混合混合型2018-12-110.86810.86812018-12-100.86470.86470.00340.39%1
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1
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284002296长城久安保本混合保本型2018-12-111.07031.07032018-12-101.07031.07030.00000.00%1
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1
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285002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-12-111.13301.13302018-12-101.13201.13200.00100.09%0
 暂停
0暂停
286002310创金合信沪深300增强A股票型2018-12-110.85690.99492018-12-100.85310.99110.00380.45%1
 打开
1
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287002280华富安享债券债券型2018-12-111.02071.02072018-12-101.01891.01890.00180.18%1
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1
 打开
288002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-12-111.10201.11502018-12-101.10201.11500.00000.00%1
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1
 打开
289002293南方益和保本混合保本型2018-12-111.07501.07502018-12-101.07401.07400.00100.09%0暂停1
 打开
290002292诺安益鑫混合混合型2018-12-110.97730.97732018-12-100.97710.97710.00020.02%1
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1
 打开
291002288中银稳进保本混合保本型2018-12-111.08301.08302018-12-101.08301.08300.00000.00%1
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1
 打开
292002282平安大华安享保本混合保本型2018-12-111.03701.03702018-12-101.03601.03600.00100.10%1
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1
 打开
293002278中邮稳健合赢债券债券型2018-12-111.03601.05602018-12-101.03601.05600.00000.00%1
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1
 打开
294002416招商丰利灵活配置混合C混合型2018-12-111.02901.02902018-12-101.02601.02600.00300.29%0
 暂停
0暂停
295002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-12-111.12801.12802018-12-101.12601.12600.00200.18%1
 打开
1打开
296001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-12-111.09901.21802018-12-101.09201.21100.00700.64%1
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1
 打开
297001580南方利安灵活配置混合C混合型2018-12-111.05401.05402018-12-101.05301.05300.00100.09%1打开1
 打开
298001583安信新常态股票股票型2018-12-111.01601.11102018-12-101.00901.10400.00700.69%1
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1
 打开
299001594天弘中证银行指数A股票型2018-12-111.03381.03382018-12-101.03381.03380.00000.00%1
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1
 打开
300001607英大策略优选混合A混合型2018-12-111.05431.05432018-12-101.04721.04720.00710.68%0
 暂停
1打开
301001595天弘中证银行指数C股票型2018-12-111.02471.02472018-12-101.02471.02470.00000.00%1
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1
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302001579国泰大农业股票股票型2018-12-110.99900.99902018-12-100.99800.99800.00100.10%1
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1
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303001584国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-12-111.12961.13362018-12-101.12931.13330.00030.03%0
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0
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304001589天弘中证800指数C股票型2018-12-110.74280.74282018-12-100.73870.73870.00410.56%1
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305001588天弘中证800指数A股票型2018-12-110.74900.74902018-12-100.74490.74490.00410.55%1
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306001592天弘创业板指数A股票型2018-12-110.54000.54002018-12-100.53590.53590.00410.77%1
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307001593天弘创业板指数C股票型2018-12-110.53420.53422018-12-100.53020.53020.00400.75%1
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1
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308001585国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-12-111.11641.12042018-12-101.11611.12010.00030.03%0
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0
 暂停
309001608英大策略优选混合C混合型2018-12-111.01321.01322018-12-101.00641.00640.00680.68%0
 暂停
1打开
310001609平安大华鑫享混合A混合型2018-12-111.08501.08502018-12-101.08301.08300.00200.18%1
 打开
1
 打开
311001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-12-111.12421.17072018-12-101.12411.17060.00010.01%0
 暂停
1打开
312001603易方达安盈回报混合混合型2018-12-111.03601.03602018-12-101.03701.0370-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
313001577嘉实低价策略股票股票型2018-12-110.93400.93402018-12-100.92600.92600.00800.86%1
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1
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314001556天弘量化驱动股票A股票型2018-12-110.66400.66402018-12-100.65910.65910.00490.74%1
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1
 打开
315001558天弘医疗健康混合A混合型2018-12-110.71990.71992018-12-100.71720.71720.00270.38%1
 打开
1
 打开
316001557天弘量化驱动股票C股票型2018-12-110.65690.65692018-12-100.65200.65200.00490.75%1
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1
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317001604浙商汇金转型升级混合混合型2018-12-110.89100.89102018-12-100.88900.88900.00200.22%1
 打开
1
 打开
318001602鑫元鑫新收益混合C混合型2018-12-110.95520.96522018-12-100.95510.96510.00010.01%0
 暂停
0暂停
319001606农银工业4.0混合混合型2018-12-110.97330.97332018-12-100.97110.97110.00220.23%1
 打开
1
 打开
320001610平安大华鑫享混合C混合型2018-12-111.08901.08902018-12-101.08701.08700.00200.18%1
 打开
1
 打开
321001605国富沪港深成长精选股票股票型2018-12-110.98400.98402018-12-100.97600.97600.00800.82%1
 打开
1
 打开
322001596信诚新泽混合A混合型2018-12-111.06501.06502018-12-101.06301.06300.00200.19%1
 打开
1
 打开
323001601鑫元鑫新收益混合A混合型2018-12-110.96510.98512018-12-100.96500.98500.00010.01%0
 暂停
0暂停
324001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-12-111.21101.21102018-12-101.20201.20200.00900.75%1
 打开
1
 打开
325001975景顺长城环保优势股票股票型2018-12-111.32101.32102018-12-101.31101.31100.01000.76%1
 打开
1
 打开
326002364华安安康灵活配置混合C债券型2018-12-111.06441.06442018-12-101.06191.06190.00250.24%1
 打开
1
 打开
327002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2018-12-110.79900.89902018-12-100.79200.89200.00700.88%1
 打开
1
 打开
328002363华安安康灵活配置混合A混合型2018-12-111.08211.08212018-12-101.07951.07950.00260.24%1
 打开
1
 打开
329002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2018-12-111.05731.05732018-12-101.05701.05700.00030.03%1
 打开
1
 打开
330002361国富恒瑞债券A债券型2018-12-111.11301.14902018-12-101.11401.1500-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
331002360前海开源清洁能源混合C混合型2018-12-111.07801.17802018-12-101.06201.16200.01601.51%0
 暂停
0暂停
332002371大成景明灵活配置混合C混合型2018-12-111.07801.07802018-12-101.07801.07800.00000.00%0
 暂停
0暂停
333002370大成景秀灵活配置混合C混合型2018-12-110.94600.94602018-12-100.94600.94600.00000.00%0
 暂停
0暂停
334002418汇添富优选回报混合C混合型2018-12-110.96100.96102018-12-100.95500.95500.00600.63%0
 暂停
0暂停
335002419汇添富盈安保本混合保本型2018-12-111.05801.07902018-12-101.05701.07800.00100.09%1
 打开
1
 打开
336002398华安安禧灵活配置混合A保本型2018-12-111.04811.08812018-12-101.04791.08790.00020.02%1
 打开
1
 打开
337002397中邮增力债券债券型2018-12-110.98500.98502018-12-100.98500.98500.00000.00%1
 打开
1
 打开
338002367国联安安稳灵活配置混合混合型2018-12-110.83190.83192018-12-100.82470.82470.00720.87%1
 打开
1
 打开
339002362国富恒瑞债券C债券型2018-12-111.10401.13702018-12-101.10401.13700.00000.00%1
 打开
1
 打开
340002377建信睿怡纯债债券债券型2018-12-111.08031.10352018-12-101.08021.10340.00010.01%1
 打开
1
 打开
341002382东海祥瑞债券C债券型2018-12-111.02101.02102018-12-101.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
342002381东海祥瑞债券A债券型2018-12-111.03401.03402018-12-101.03401.03400.00000.00%1
 打开
1
 打开
343002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2018-12-110.85100.85102018-12-100.84900.84900.00200.24%1
 打开
1
 打开
344002385博时沪深300指数C股票型2018-12-111.19051.19232018-12-101.18411.18590.00640.54%0
 暂停
0暂停
345002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2018-12-111.00401.00402018-12-101.00301.00300.00100.10%1
 打开
1
 打开
346002386工银中国制造2025股票股票型2018-12-110.86200.86202018-12-100.85800.85800.00400.47%1
 打开
1
 打开
347002387工银沪港深股票股票型2018-12-110.98601.05402018-12-100.97601.04400.01001.02%1
 打开
1
 打开
348002388天弘裕利混合A混合型2018-12-111.12821.13752018-12-101.12811.13740.00010.01%1
 打开
1
 打开
349002378建信弘利灵活配置混合混合型2018-12-110.90140.90142018-12-100.89560.89560.00580.65%1
 打开
1
 打开
350002389招商安德保本混合A保本型2018-12-111.07701.07702018-12-101.07701.07700.00000.00%0
 暂停
0暂停
351002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2018-12-110.98601.00102018-12-100.98601.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
352002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2018-12-110.97800.99102018-12-100.97800.99100.00000.00%1
 打开
1
 打开
353002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2018-12-110.92100.97602018-12-100.91380.96880.00720.79%1
 打开
1
 打开
354002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2018-12-110.93420.98922018-12-100.92690.98190.00730.79%1
 打开
1
 打开
355002436上投摩根红利回报混合C混合型2018-12-110.93901.00702018-12-100.93901.00700.00000.00%0
 暂停
0暂停
356002435中银宏利混合C混合型2018-12-110.99101.11602018-12-100.99001.11500.00100.10%1
 打开
1
 打开
357002438创金合信尊盛纯债债券债券型2018-12-111.02001.11802018-12-101.02001.11800.00000.00%1
 打开
1
 打开
358002440中加瑞盈债券债券型2018-12-111.07131.07132018-12-101.07141.0714-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
359002450平安大华睿享文娱混合A混合型2018-12-111.07801.07802018-12-101.07501.07500.00300.28%1
 打开
1
 打开
360002449民生加银量化中国混合混合型2018-12-110.84000.84002018-12-100.83700.83700.00300.36%1
 打开
1
 打开
361002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2018-12-111.03311.59312018-12-101.03161.59160.00150.15%0
 暂停
0暂停
362002442鑫元汇利债券债券型2018-12-111.02641.11132018-12-101.02611.11100.00030.03%1
 打开
1
 打开
363002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2018-12-110.97001.15202018-12-100.95501.13700.01501.57%1
 打开
1
 打开
364002463创金合信价值红利混合A混合型2018-12-110.96010.96012018-12-100.95420.95420.00590.62%1
 打开
1
 打开
365002445兴业丰泰债券债券型2018-12-111.06101.06102018-12-101.06101.06100.00000.00%1
 打开
1
 打开
366002446广发稳鑫保本混合保本型2018-12-111.07401.07402018-12-101.07301.07300.00100.09%1
 打开
1
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367002447博时裕安纯债债券债券型2018-12-111.07771.10432018-12-101.07761.10420.00010.01%1
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368002459华夏鼎利债券A债券型2018-12-111.00601.08602018-12-101.00401.08400.00200.20%1
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369002460华夏鼎利债券C债券型2018-12-111.00401.08402018-12-101.00201.08200.00200.20%1
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370002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2018-12-110.95200.95202018-12-100.95300.9530-0.0010-0.10%1
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371002455民生加银鑫喜混合混合型2018-12-111.06001.12002018-12-101.05951.11950.00050.05%0
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372002505鹏华金鼎混合C保本型2018-12-111.01101.01102018-12-101.01101.01100.00000.00%1
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373002508华宝宝鑫债券A债券型2018-12-111.04591.04592018-12-101.04521.04520.00070.07%1
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374002556博时丝路主题股票C股票型2018-12-110.78900.78902018-12-100.78300.78300.00600.77%0
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375002555博时沪港深优质企业混合C混合型2018-12-110.79800.79802018-12-100.79300.79300.00500.63%0
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376002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2018-12-110.97300.97302018-12-100.97300.97300.00000.00%1
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377002452民生加银和鑫定开债券债券型2018-12-111.13861.26032018-12-101.13861.26030.00000.00%0
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0
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378002462中银珍利混合C混合型2018-12-110.99301.11002018-12-100.99201.10900.00100.10%1
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379002461中银珍利混合A混合型2018-12-110.99301.11202018-12-100.99201.11100.00100.10%1
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380002458国泰民利保本混合混合型2018-12-111.04301.04302018-12-101.04301.04300.00000.00%0
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381002456招商安元保本混合A保本型2018-12-111.05701.05702018-12-101.05701.05700.00000.00%1
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382002451平安大华睿享文娱混合C混合型2018-12-111.05401.05402018-12-101.05101.05100.00300.29%1
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383002465东兴众智优选混合混合型2018-12-110.88000.88002018-12-100.87300.87300.00700.80%1
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384002495前海开源量化优选混合A混合型2018-12-110.97300.97302018-12-100.96400.96400.00900.93%1
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385002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2018-12-111.04001.04002018-12-101.04001.04000.00000.00%0
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0
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386002486上银慧添利债券债券型2018-12-111.02401.12602018-12-101.02401.12600.00000.00%1
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387002482宝盈互联网沪港深混合混合型2018-12-111.00201.00202018-12-100.99000.99000.01201.21%1
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388002481银华双动力债券债券型2018-12-111.04201.04202018-12-101.04101.04100.00100.10%0
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389002472光大保德信先进服务业混合混合型2018-12-110.76450.76452018-12-100.76050.76050.00400.53%1
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1
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390002466博时裕新纯债债券债券型2018-12-111.09881.10252018-12-101.09871.10240.00010.01%1
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391002485国联安通盈混合C混合型2018-12-111.20421.25722018-12-101.20171.25470.00250.21%0
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392002483富国泰利定开债券发起式债券型2018-12-111.11401.11402018-12-101.11401.11400.00000.00%0
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0
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393002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-12-111.03301.10402018-12-101.03301.10400.00000.00%1
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394002072长安鑫利优选混合C混合型2018-12-111.40521.40522018-12-101.40131.40130.00390.28%0
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395002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-12-111.03401.11202018-12-101.03401.11200.00000.00%1
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396002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-12-111.06801.08802018-12-101.06801.08800.00000.00%1
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397002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-12-111.06701.08702018-12-101.06701.08700.00000.00%1
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398002474中邮睿信增强债券债券型2018-12-111.07101.07102018-12-101.07101.07100.00000.00%1
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399002475中邮睿利增强债券债券型2018-12-110.96900.96902018-12-100.97000.9700-0.0010-0.10%1
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400002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-12-111.12791.12792018-12-101.12721.12720.00070.06%1
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401002497东方盛世灵活配置混合混合型2018-12-111.10251.10252018-12-101.10181.10180.00070.06%0
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0暂停
402002492工银月月薪定期支付债券C债券型2018-12-111.04301.04302018-12-101.04201.04200.00100.10%0
 暂停
0暂停
403002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2018-12-111.07301.07302018-12-101.07301.07300.00000.00%1
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1
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404002496前海开源量化优选混合C混合型2018-12-110.96500.96502018-12-100.95600.95600.00900.94%1
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1
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405002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2018-12-111.03301.06302018-12-101.02701.05700.00600.58%1
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1
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406002504鹏华金鼎混合A保本型2018-12-111.02601.02602018-12-101.02601.02600.00000.00%1
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1
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407002489国泰民福保本混合保本型2018-12-111.04601.04602018-12-101.04601.04600.00000.00%1
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1
 打开
408002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2018-12-111.03001.03002018-12-101.03001.03000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
409002501银华远景债券债券型2018-12-111.03401.03402018-12-101.03301.03300.00100.10%1
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1
 打开
410002502中银腾利混合A混合型2018-12-110.98001.05902018-12-100.97901.05800.00100.10%1
 打开
1
 打开
411002503中银腾利混合C混合型2018-12-110.97501.05302018-12-100.97401.05200.00100.10%1
 打开
1
 打开
412002558博时鑫瑞混合A混合型2018-12-111.14501.14502018-12-101.14501.14500.00000.00%1
 打开
1
 打开
413002559博时鑫瑞混合C混合型2018-12-111.13301.13302018-12-101.13301.13300.00000.00%1
 打开
1
 打开
414002535中银鑫利混合A混合型2018-12-111.11601.17602018-12-101.11601.17600.00000.00%1
 打开
1
 打开
415002543长城久益保本混合A保本型2018-12-111.05971.05972018-12-101.05981.0598-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
416002534华安稳固收益债券A债券型2018-12-111.26401.68202018-12-101.26301.68100.00100.08%0
 暂停
0暂停
417002524兴业福益债券债券型2018-12-111.05401.05902018-12-101.05401.05900.00000.00%1
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1
 打开
418002528泰康安益纯债债券A债券型2018-12-111.08851.08852018-12-101.08841.08840.00010.01%1
 打开
1
 打开
419002527南方安享绝对收益混合型2018-12-110.94540.94542018-12-100.94350.94350.00190.20%0
 暂停
0
 暂停
420002542长城久鼎保本混合保本型2018-12-111.05501.05502018-12-101.05501.05500.00000.00%1
 打开
1
 打开
421002537平安大华安盈保本混合保本型2018-12-111.03201.03202018-12-101.03201.03200.00000.00%1
 打开
1
 打开
422002513金鹰元安混合C混合型2018-12-111.06851.06852018-12-101.06561.06560.00290.27%1
 打开
1
 打开
423002512长城久润保本保本型2018-12-111.02261.02262018-12-101.02251.02250.00010.01%1
 打开
1
 打开
424002522永赢双利债券C债券型2018-12-111.01691.02992018-12-101.01551.02850.00140.14%1
 打开
1
 打开
425002523光大保德信恒利纯债债券债券型2018-12-111.02601.07102018-12-101.02601.07100.00000.00%1
 打开
1
 打开
426002536中银鑫利混合C混合型2018-12-111.10801.16802018-12-101.10901.1690-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
427002533中加心享混合C混合型2018-12-111.04471.24582018-12-101.04401.24510.00070.07%0
 暂停
0暂停
428002529泰康安益纯债债券C债券型2018-12-111.22941.22942018-12-101.22941.22940.00000.00%1
 打开
1
 打开
429002316创金合信中证500增强C股票型2018-12-110.80740.80742018-12-100.80190.80190.00550.69%1
 打开
1
 打开
430002323银华稳利C混合型2018-12-110.95600.95602018-12-100.95600.95600.00000.00%0
 暂停
0暂停
431002317招商睿逸混合混合型2018-12-110.95300.95302018-12-100.95100.95100.00200.21%0
 暂停
1
 打开
432002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-12-110.90500.98502018-12-100.90100.98100.00400.44%1
 打开
1
 打开
433002322银华汇利C混合型2018-12-111.40601.40602018-12-101.40501.40500.00100.07%0
 暂停
0暂停
434002326银华聚利C混合型2018-12-111.10801.10802018-12-101.09601.09600.01201.09%0
 暂停
0暂停
435002331泰康安泰回报混合混合型2018-12-111.00861.00862018-12-101.00791.00790.00070.07%1
 打开
1
 打开
436002431中银丰利混合C混合型2018-12-110.96601.06702018-12-100.96401.06500.00200.21%1
 打开
1
 打开
437002434中银宏利混合A混合型2018-12-110.99401.12102018-12-100.99301.12000.00100.10%1
 打开
1
 打开
438002327银华恒利C混合型2018-12-111.15701.20702018-12-101.15501.20500.00200.17%0
 暂停
0暂停
439002328银华泰利灵活配置混合C混合型2018-12-111.17601.17602018-12-101.17101.17100.00500.43%0
 暂停
0暂停
440002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2018-12-110.97800.97802018-12-100.97200.97200.00600.62%1
 打开
1
 打开
441002510申万菱信中证500指数增强股票型2018-12-110.80760.80762018-12-100.79940.79940.00821.03%1
 打开
1
 打开
442002509华宝宝鑫债券C债券型2018-12-111.03631.03632018-12-101.03571.03570.00060.06%1
 打开
1
 打开
443002574招商瑞庆混合混合型2018-12-110.97901.12902018-12-100.97801.12800.00100.10%1
 打开
1
 打开
444002561东吴安鑫量化混合混合型2018-12-110.90501.02402018-12-100.90401.02300.00100.11%1
 打开
1
 打开
445002577南方新兴混合混合型2018-12-110.65100.65102018-12-100.64800.64800.00300.46%1
 打开
1
 打开
446002578博时裕泉纯债债券债券型2018-12-111.01201.07302018-12-101.01101.07200.00100.10%1
 打开
1
 打开
447002573建信汇利灵活配置混合混合型2018-12-110.98890.98892018-12-100.98320.98320.00570.58%1
 打开
1
 打开
448002579融通增利债券债券型2018-12-111.00801.09102018-12-101.00801.09100.00000.00%1
 打开
1打开
449002560诺安和鑫混合混合型2018-12-110.74730.74732018-12-100.74240.74240.00490.66%1
 打开
1
 打开
450002550嘉实稳荣债券债券型2018-12-111.06801.09302018-12-101.06801.09300.00000.00%1
 打开
1
 打开
451002553博时创业成长混合C混合型2018-12-111.62701.62702018-12-101.61001.61000.01701.06%0
 暂停
0暂停
452002554信达澳银纯债债券型2018-12-111.02301.02302018-12-101.02201.02200.00100.10%1
 打开
1
 打开
453002547民生加银养老服务混合混合型2018-12-110.99500.99502018-12-100.98900.98900.00600.61%1
 打开
1
 打开
454002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2018-12-111.09101.12302018-12-101.09101.12300.00000.00%1
 打开
1
 打开
455002549嘉实稳祥纯债A债券型2018-12-111.14411.14412018-12-101.14391.14390.00020.02%1
 打开
1
 打开
456002569博时裕弘纯债债券债券型2018-12-111.05701.06202018-12-101.05701.06200.00000.00%0
 暂停
1打开
457002562泓德泓益混合混合型2018-12-111.01701.01702018-12-101.00901.00900.00800.79%1
 打开
1
 打开
458002520招商招瑞C债券型2018-12-111.12501.12502018-12-101.12501.12500.00000.00%0
 暂停
0暂停
459002519博时裕景纯债债券债券型2018-12-111.01501.09602018-12-101.01501.09600.00000.00%1
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460002521永赢双利债券A债券型2018-12-111.00792.85792018-12-101.00652.85650.00140.14%1
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461002515招商丰益混合C混合型2018-12-111.02801.02802018-12-101.02701.02700.00100.10%1
 打开
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462002514招商丰益混合A混合型2018-12-111.11501.11502018-12-101.11301.11300.00200.18%1
 打开
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463002518民生加银鑫福混合混合型2018-12-111.05701.05702018-12-101.05501.05500.00200.19%1
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1
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464002544长城久益保本混合C保本型2018-12-111.04401.04402018-12-101.04411.0441-0.0001-0.01%1
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465002564新沃通盈混合混合型2018-12-110.91401.26402018-12-100.90901.25900.00500.55%1
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466002563泓德泓汇混合混合型2018-12-111.01101.01102018-12-100.99900.99900.01201.20%1
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467002568博时裕发纯债债券债券型2018-12-111.01701.07802018-12-101.01701.07800.00000.00%1
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1
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468002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2018-12-110.73500.73502018-12-100.73300.73300.00200.27%1
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469002545东方岳灵活配置混合混合型2018-12-110.92380.92382018-12-100.91970.91970.00410.45%1
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1
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470000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2018-12-110.98200.98202018-12-100.97600.97600.00600.61%1
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1
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471000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-12-111.11901.11902018-12-101.11701.11700.00200.18%1
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1打开
472000202富国目标收益两年期纯债债券型2018-12-111.04101.36302018-12-101.04101.36300.00000.00%0
 暂停
0暂停
473000205易方达投资级信用债债券A债券型2018-12-111.13701.35502018-12-101.13601.35400.00100.09%1
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1
 打开
474000191富国信用债债券A/B债券型2018-12-111.03201.31602018-12-101.03401.3150-0.0020-0.19%1
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 打开
475000192富国信用债债券C债券型2018-12-111.03101.29102018-12-101.03401.2910-0.0030-0.29%1
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1
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476000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2018-12-111.08101.27902018-12-101.07501.27200.00600.56%0
 暂停
1打开
477000194银华信用四季红债券债券型2018-12-111.07101.39602018-12-101.07101.39600.00000.00%1
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1
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478000209信诚新兴产业股票混合型2018-12-111.05101.05102018-12-101.04401.04400.00700.67%1
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0暂停
479000208建信双债增强债券C债券型2018-12-111.12401.13402018-12-101.12501.1350-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
480000189易方达保本一号混合保本型2018-12-111.03101.09102018-12-101.03101.09100.00000.00%0暂停1
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481000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2018-12-111.12001.29602018-12-101.12101.2970-0.0010-0.09%1
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1
 打开
482000190中银保本二号混合混合型2018-12-111.29101.61102018-12-101.28901.60900.00200.16%1
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0暂停
483000206易方达投资级信用债债券C债券型2018-12-111.13701.34402018-12-101.13601.34300.00100.09%1
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1
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484000207建信双债增强债券A债券型2018-12-111.14801.15802018-12-101.14901.1590-0.0010-0.09%1
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1
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485000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2018-12-111.05701.30502018-12-101.05701.30500.00000.00%0
 暂停
0暂停
486000263工银信息产业股票混合型2018-12-111.23601.51302018-12-101.22601.50300.01000.82%1
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487000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-12-111.19231.30132018-12-101.19211.30110.00020.02%1
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1
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488000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-12-111.20351.31352018-12-101.20331.31330.00020.02%1
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1
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489000326南方中小盘成长股票保本型2018-12-111.03311.05112018-12-101.03151.04950.00160.16%1
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490000327南方新蓝筹混合混合型2018-12-111.08321.08322018-12-101.07911.07910.00410.38%1
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1
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491000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-12-111.41201.47702018-12-101.41101.47600.00100.07%0
 暂停
0暂停
492000339长城医疗保健股票混合型2018-12-111.40391.40392018-12-101.39431.39430.00960.69%1
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1
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493000328上投摩根转型动力混合混合型2018-12-111.11001.11002018-12-101.10501.10500.00500.45%1
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1
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494000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-12-111.05501.05502018-12-101.05501.05500.00000.00%0
 暂停
0暂停
495000333长城稳固收益债券A债券型2018-12-111.13691.15692018-12-101.13671.15670.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
496000264博时内需增长混合混合型2018-12-110.85200.74502018-12-100.85100.74400.00100.12%1
 打开
1
 打开
497000334长城稳固收益债券C债券型2018-12-111.11821.13822018-12-101.11801.13800.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
498000336农银研究精选混合混合型2018-12-110.98930.98932018-12-100.98790.98790.00140.14%1
 打开
1打开
499000338鹏华双债保利债券债券型2018-12-111.11551.29882018-12-101.11451.29780.00100.09%1
 打开
1
 打开
500000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2018-12-111.13801.32002018-12-101.13801.32000.00000.00%1
 打开
1
 打开
501000177嘉实丰益信用定期债券A债券型2018-12-111.00801.31702018-12-101.00801.31700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
502000255长城定期开放债券C债券型2018-12-111.09031.34142018-12-101.09031.34140.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
503000254长城定期开放债券A债券型2018-12-111.09561.36482018-12-101.09561.36480.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
504000256上投摩根红利回报混合混合型2018-12-110.94801.29002018-12-100.94801.29000.00000.00%1
 打开
1打开
505000259农银区间收益混合混合型2018-12-111.88421.88422018-12-101.86631.86630.01790.96%1
 打开
1
 打开
506000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-12-111.32001.32002018-12-101.32001.32000.00000.00%1打开1
 打开
507000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-12-111.29201.29202018-12-101.29201.29200.00000.00%1打开1
 打开
508000241宝盈核心优势混合C混合型2018-12-110.76431.66532018-12-100.75581.65680.00851.12%1
 打开
1
 打开
509000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-12-111.48801.48802018-12-101.48701.48700.00100.07%1
 打开
1
 打开
510000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2018-12-111.02331.02332018-12-101.02571.0257-0.0024-0.23%1
 打开
1
 打开
511000220富国医疗保健行业混合混合型2018-12-111.81601.81602018-12-101.79901.79900.01700.94%1
 打开
1打开
512000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2018-12-111.01761.01762018-12-101.02001.0200-0.0024-0.24%1
 打开
1
 打开
513000218国泰黄金ETF联接A股票型2018-12-111.05111.05112018-12-101.05351.0535-0.0024-0.23%1
 打开
1
 打开
514000219博时裕益混合混合型2018-12-111.09001.34202018-12-101.08101.33300.00900.83%1
 打开
1
 打开
515000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-12-110.92901.47902018-12-100.93101.4810-0.0020-0.21%1打开1
 打开
516000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-12-111.17301.39202018-12-101.17301.39200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
517000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-12-111.18041.31872018-12-101.18041.31870.00000.00%1
 打开
0暂停
518000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-12-111.20251.34082018-12-101.20241.34070.00010.01%1
 打开
0暂停
519000184工银添福债券A债券型2018-12-111.48501.63102018-12-101.48401.63000.00100.07%1打开1
 打开
520000183嘉实丰益策略定期债券债券型2018-12-111.00401.28502018-12-101.00401.28500.00000.00%1
 打开
1
 打开
521000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2018-12-111.09741.09742018-12-101.09211.09210.00530.49%1
 打开
1
 打开
522000186华泰柏瑞季季红债券债券型2018-12-111.06021.33382018-12-101.05981.33340.00040.04%1
 打开
1
 打开
523000185工银添福债券B债券型2018-12-111.48301.62802018-12-101.48101.62600.00200.14%0暂停1
 打开
524000251工银金融地产股票混合型2018-12-112.19102.71002018-12-102.17502.69400.01600.74%1
 打开
1
 打开
525000245天弘稳利定期开放债券B债券型2018-12-111.15001.36602018-12-101.15001.36600.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
526000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2018-12-111.25931.25932018-12-101.25001.25000.00930.74%1
 打开
1
 打开
527000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-12-111.60001.73302018-12-101.59901.73200.00100.06%0
 暂停
1打开
528000214广发成长优选混合混合型2018-12-111.39901.39902018-12-101.39901.39900.00000.00%1
 打开
1打开
529000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-12-111.03202.03002018-12-101.02602.02400.00600.58%1
 打开
1
 打开
530000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-12-111.04702.04102018-12-101.04102.03500.00600.58%1
 打开
1
 打开
531000061华夏盛世精选股票混合型2018-12-110.55400.55402018-12-100.54900.54900.00500.91%1
 打开
1
 打开
532000059国联安医药100指数股票型2018-12-110.79221.35222018-12-100.78701.34700.00520.66%1
 打开
1
 打开
533000063长盛电子信息主题混合混合型2018-12-111.25101.25102018-12-101.24201.24200.00900.72%1
 打开
1
 打开
534000065国富焦点驱动混合混合型2018-12-111.42201.58702018-12-101.42201.58700.00000.00%1
 打开
1
 打开
535000057中银消费主题股票混合型2018-12-111.18601.18602018-12-101.18201.18200.00400.34%1
 打开
1
 打开
536000058国联安保本混合保本型2018-12-111.03561.21332018-12-101.03571.2134-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
537000174汇添富高息债债券A债券型2018-12-111.43401.46902018-12-101.43401.46900.00000.00%1
 打开
1
 打开
538000175汇添富高息债债券C债券型2018-12-111.36301.39802018-12-101.36301.39800.00000.00%1
 打开
1
 打开
539000305中银中高等级债券A债券型2018-12-111.07901.33102018-12-101.07901.33100.00000.00%1
 打开
1
 打开
540000299中海纯债债券C债券型2018-12-111.04201.18202018-12-101.04201.18200.00000.00%1
 打开
1
 打开
541000306天弘弘利债券债券型2018-12-111.19901.31502018-12-101.19901.31500.00000.00%1
 打开
1
 打开
542000308建信创新中国股票混合型2018-12-112.01602.01602018-12-102.00802.00800.00800.40%1
 打开
1
 打开
543000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-12-110.98460.98462018-12-100.98710.9871-0.0025-0.25%1
 打开
1
 打开
544000051华夏沪深300ETF联接A股票型2018-12-111.05401.05402018-12-101.05001.05000.00400.38%1
 打开
1打开
545000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-12-111.45461.46472018-12-101.45471.4648-0.0001-0.01%1
 打开
1
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546000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-12-110.20360.20362018-12-100.20360.20360.00000.00%0
 暂停
1打开
547000083汇添富消费行业股票混合型2018-12-112.82102.82102018-12-102.80202.80200.01900.68%1
 打开
1
 打开
548000073上投摩根成长动力混合混合型2018-12-110.93900.93902018-12-100.93200.93200.00700.75%1
 打开
1
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549000068民生加银转债优选C债券型2018-12-110.60100.99102018-12-100.60100.99100.00000.00%1
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550000070国投瑞银中高等级债券C债券型2018-12-111.09301.33402018-12-101.09401.3350-0.0010-0.09%1
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551000069国投瑞银中高等级债券A债券型2018-12-111.09701.35502018-12-101.09701.35500.00000.00%1
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552000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-12-111.13801.69302018-12-101.13001.68500.00800.71%1
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553000081天治可转债增强债券C债券型2018-12-111.05701.05702018-12-101.05701.05700.00000.00%1
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554000056建信消费升级混合混合型2018-12-111.52001.52002018-12-101.51001.51000.01000.66%1
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555000054鹏华双债增利债券债券型2018-12-111.16211.33912018-12-101.16101.33800.00110.09%1
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556000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-12-111.08201.52702018-12-101.08201.52700.00000.00%1
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557000067民生加银转债优选A债券型2018-12-110.61001.01002018-12-100.60901.00900.00100.16%1
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558000080天治可转债增强债券A债券型2018-12-111.07801.07802018-12-101.07701.07700.00100.09%1
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559000309大摩品质生活精选股票股票型2018-12-111.51601.51602018-12-101.50901.50900.00700.46%1
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560000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-12-111.70302.04302018-12-101.69302.03300.01000.59%1打开1
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561000355南方丰元信用增强债券A债券型2018-12-111.19601.34802018-12-101.19701.3490-0.0010-0.08%1
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562000356南方丰元信用增强债券C债券型2018-12-111.17701.32502018-12-101.17801.3260-0.0010-0.08%1
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563000318中海惠利分级债券B债券型2018-12-110.99611.25512018-12-100.99621.2552-0.0001-0.01%0暂停0
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564000317中海惠利分级债券A债券型2018-12-111.01181.20562018-12-101.01181.20560.00000.00%0暂停0
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565000294华安生态优先股票混合型2018-12-111.80301.80302018-12-101.78901.78900.01400.78%1
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566000291鹏华普悦债券债券型2018-12-110.94890.94892018-12-100.94830.94830.00060.06%1
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567000354长盛城镇化主题股票混合型2018-12-110.96801.61602018-12-100.96701.61500.00100.10%1
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568000347建信安心回报两年定期开放债债券型2018-12-111.02501.28002018-12-101.02501.28000.00000.00%0
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569000368汇添富沪深300安中指数股票型2018-12-111.26651.26652018-12-101.25991.25990.00660.52%1
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570000367国泰安康定期支付混合A混合型2018-12-111.38501.38502018-12-101.38401.38400.00100.07%1
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571000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2018-12-111.15001.27602018-12-101.14901.27500.00100.09%0
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572000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2018-12-111.17501.30202018-12-101.17401.30100.00100.09%0
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573000346建信安心回报两年定期开放债债券型2018-12-111.02701.30002018-12-101.02601.29900.00100.10%0
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574000295鹏华丰实定开债券A债券型2018-12-111.10501.34102018-12-101.10501.34100.00000.00%1
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575000296鹏华丰实定开债券B债券型2018-12-111.09001.32102018-12-101.09001.32100.00000.00%1
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576000312华安沪深300增强A股票型2018-12-111.28171.64172018-12-101.27571.63570.00600.47%1
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577000298中海纯债债券A债券型2018-12-111.05901.19902018-12-101.05801.19800.00100.09%1
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578000313华安沪深300增强C股票型2018-12-111.23771.59772018-12-101.23191.59190.00580.47%1
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579000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-111.32701.47402018-12-101.32101.46800.00600.45%1
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580000316中海惠利分级债券债券型2018-12-110.99921.26602018-12-100.99921.26600.00000.00%0
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581000297鹏华可转债债券债券型2018-12-110.80300.80302018-12-100.80400.8040-0.0010-0.12%1
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582000279华商红利优选混合混合型2018-12-110.88401.83702018-12-100.88201.83500.00200.23%1
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583000286银华信用季季红债券A债券型2018-12-111.05901.34102018-12-101.05901.34100.00000.00%1
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584000289鹏华丰泰定开债券A债券型2018-12-111.04301.35022018-12-101.04281.35000.00020.02%1
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585000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-12-111.05601.05602018-12-101.05601.05600.00000.00%1打开1打开
586000270建信安心保本混合保本型2018-12-111.05501.61102018-12-101.05601.6130-0.0010-0.09%1
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587000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-12-111.06601.78802018-12-101.06101.78300.00500.47%1
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588000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-12-111.20301.25302018-12-101.20101.25100.00200.17%0
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589000235诺安稳固收益一年定期开放债债券型2018-12-111.07801.28902018-12-101.07801.28900.00000.00%1
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590001181南方改革机遇混合混合型2018-12-110.80200.80202018-12-100.79900.79900.00300.38%1
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591001182易方达安心回馈混合混合型2018-12-111.28101.28102018-12-101.28001.28000.00100.08%1
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592001158工银新材料新能源股票股票型2018-12-110.55300.55302018-12-100.55000.55000.00300.55%1
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593001159大成景秀灵活配置混合混合型2018-12-110.94600.94602018-12-100.94600.94600.00000.00%0暂停1
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594001163银华中国梦30股票股票型2018-12-110.83900.83902018-12-100.83500.83500.00400.48%1
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595001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2018-12-110.87400.87402018-12-100.87000.87000.00400.46%0
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596001199创金合信聚利债券A债券型2018-12-111.02501.02502018-12-101.02601.0260-0.0010-0.10%1
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597001200创金合信聚利债券C债券型2018-12-111.00801.00802018-12-101.00901.0090-0.0010-0.10%1
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598001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-12-111.07201.12802018-12-101.07101.12700.00100.09%1
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599001202东方红领先精选混合混合型2018-12-111.07301.19302018-12-101.07201.19200.00100.09%1
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1打开
600001196东方鼎新灵活配置混合混合型2018-12-111.00621.00622018-12-101.00171.00170.00450.45%1
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601001197长盛转型升级混合混合型2018-12-110.76900.76902018-12-100.76800.76800.00100.13%1
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602001198东方惠新灵活配置混合A混合型2018-12-111.06111.06112018-12-101.06131.0613-0.0002-0.02%1
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603001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2018-12-111.13891.13892018-12-101.13931.1393-0.0004-0.04%1
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604001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2018-12-110.79600.79602018-12-100.79400.79400.00200.25%1
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605001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-12-110.94330.99132018-12-100.93840.98640.00490.52%1
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606001178前海开源再融资股票股票型2018-12-110.97901.19902018-12-100.96501.18500.01401.45%1
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607001180广发医药卫生联接A股票型2018-12-110.69860.69862018-12-100.69220.69220.00640.92%1
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1
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608001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-12-111.02701.02702018-12-101.02701.02700.00000.00%1
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1
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609001166建信环保产业股票股票型2018-12-110.57800.57802018-12-100.57600.57600.00200.35%1
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 打开
610001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2018-12-111.11761.11762018-12-101.11791.1179-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
611001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-12-111.00501.00502018-12-101.00501.00500.00000.00%1
 打开
1
 打开
612001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-12-111.14731.14732018-12-101.14721.14720.00010.01%1
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1打开
613001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2018-12-110.49700.49702018-12-100.49500.49500.00200.40%1
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1
 打开
614001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-12-111.31261.68262018-12-101.30721.67720.00540.41%1
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1
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615001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2018-12-110.45000.45002018-12-100.44700.44700.00300.67%1
 打开
1
 打开
616001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-12-110.69200.69202018-12-100.68700.68700.00500.73%1
 打开
1
 打开
617001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-12-111.23881.23882018-12-101.23861.23860.00020.02%1
 打开
1打开
618001206广发聚惠混合A混合型2018-12-111.08501.08502018-12-101.08501.08500.00000.00%1
 打开
1打开
619001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-12-111.01401.13902018-12-101.01401.13900.00000.00%0
 暂停
1打开
620001355广发聚泰混合A混合型2018-12-111.02801.33502018-12-101.02601.33300.00200.19%1
 打开
1打开
621001352民生加银新战略混合混合型2018-12-111.14801.14802018-12-101.14701.14700.00100.09%1
 打开
1
 打开
622001357泓德泓富混合A混合型2018-12-111.02061.14062018-12-101.00911.12910.01151.14%1
 打开
1
 打开
623001356广发聚泰混合C混合型2018-12-111.02401.13102018-12-101.02301.13000.00100.10%1
 打开
1
 打开
624001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-12-110.98621.03622018-12-100.98721.0372-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
625001272兴业聚利灵活配置混合混合型2018-12-111.16401.16402018-12-101.15701.15700.00700.61%1
 打开
1
 打开
626001351诺安中证500ETF联接股票型2018-12-110.60890.60892018-12-100.60440.60440.00450.74%1
 打开
1
 打开
627001358宝盈祥泰混合混合型2018-12-111.06301.06302018-12-101.06101.06100.00200.19%1
 打开
1
 打开
628001362景顺长城领先回报混合A混合型2018-12-111.12201.18102018-12-101.11801.17700.00400.36%1
 打开
1
 打开
629001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2018-12-110.43300.43302018-12-100.43000.43000.00300.70%1
 打开
1
 打开
630001363长城久惠混合混合型2018-12-111.04041.04042018-12-101.04031.04030.00010.01%1
 打开
1
 打开
631001364大成景润灵活配置混合混合型2018-12-110.70600.70602018-12-100.70500.70500.00100.14%1
 打开
1
 打开
632001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2018-12-110.87650.90652018-12-100.87290.90290.00360.41%1
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1
 打开
633001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2018-12-111.14621.14622018-12-101.14551.14550.00070.06%1
 打开
1
 打开
634001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2018-12-111.12911.12912018-12-101.12841.12840.00070.06%1
 打开
1
 打开
635001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-12-111.15601.15602018-12-101.15601.15600.00000.00%1
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636001186富国文体健康股票股票型2018-12-110.85900.85902018-12-100.84900.84900.01001.18%1
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637001195工银农业产业股票股票型2018-12-110.52600.52602018-12-100.52500.52500.00100.19%1
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 打开
638001203东方红稳健精选混合A混合型2018-12-111.24201.24202018-12-101.24001.24000.00200.16%0
 暂停
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639001204东方红稳健精选混合C混合型2018-12-111.25901.25902018-12-101.25701.25700.00200.16%0
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640001185安信动态策略混合混合型2018-12-111.22551.22552018-12-101.22471.22470.00080.07%1
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641001184易方达新常态混合混合型2018-12-110.32900.32902018-12-100.32700.32700.00200.61%1
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642001193中金消费升级股票股票型2018-12-110.59900.59902018-12-100.59500.59500.00400.67%1
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643001192上投摩根整合驱动混合混合型2018-12-110.47500.47502018-12-100.47300.47300.00200.42%1
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644001189广发聚宝混合混合型2018-12-111.16701.16702018-12-101.16601.16600.00100.09%1
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645001188鹏华改革红利股票股票型2018-12-110.74200.74202018-12-100.73800.73800.00400.54%1
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646001183南方利淘混合A混合型2018-12-111.14701.14702018-12-101.14601.14600.00100.09%0
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647001167金鹰科技创新股票股票型2018-12-110.51800.51802018-12-100.51200.51200.00601.17%1
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648001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-12-111.03771.06262018-12-101.03781.0627-0.0001-0.01%1
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649001212华润元大稳健债券A债券型2018-12-111.04401.05302018-12-101.04301.05200.00100.10%1
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650001210天弘互联网混合混合型2018-12-110.50430.50432018-12-100.50330.50330.00100.20%1
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651001213华润元大稳健债券C债券型2018-12-111.03401.04202018-12-101.03301.04100.00100.10%1
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652001220民生加银研究精选混合混合型2018-12-110.63700.63702018-12-100.63500.63500.00200.31%1
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653001230鹏华医药科技股票股票型2018-12-110.46900.46902018-12-100.46400.46400.00501.08%1
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654001222鹏华外延成长混合混合型2018-12-110.80300.80302018-12-100.80000.80000.00300.38%1
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655001209前海开源一带一路混合A混合型2018-12-110.74000.74002018-12-100.73500.73500.00500.68%1
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656001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2018-12-110.47270.47272018-12-100.46900.46900.00370.79%1
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657001217易方达新收益混合C混合型2018-12-111.26901.26902018-12-101.26801.26800.00100.08%1
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658001216易方达新收益混合A混合型2018-12-111.28801.28802018-12-101.28801.28800.00000.00%1
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659001218国投瑞银精选收益混合混合型2018-12-110.55200.55202018-12-100.54600.54600.00601.10%1
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660001219上投摩根动态多因子混合混合型2018-12-110.64800.64802018-12-100.64500.64500.00300.47%1
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661001215博时沪港深优质企业混合混合型2018-12-110.77600.77602018-12-100.77100.77100.00500.65%1
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662001231银华泰利A混合型2018-12-111.18401.18402018-12-101.17901.17900.00500.42%1
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663001235中银国有企业债A债券型2018-12-111.02501.11402018-12-101.02501.11400.00000.00%1
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664000794宝盈睿丰创新混合A混合型2018-12-111.06901.06902018-12-101.05501.05500.01401.33%1
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665001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-12-111.23901.23902018-12-101.23801.23800.00100.08%1
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666000793工银高端制造股票股票型2018-12-110.65300.65302018-12-100.64700.64700.00600.93%1
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667000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-12-111.17701.22702018-12-101.17501.22500.00200.17%0
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668000226长盛年年收益定期债券C债券型2018-12-111.23301.23302018-12-101.23201.23200.00100.08%1打开0
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669000225长盛年年收益定期债券A债券型2018-12-111.25201.25202018-12-101.25101.25100.00100.08%1打开0
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670001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-12-110.51000.51002018-12-100.50700.50700.00300.59%1
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671001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-12-110.44700.44702018-12-100.44500.44500.00200.45%1
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672001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2018-12-110.97170.97172018-12-100.96660.96660.00510.53%1
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673001236博时丝路主题股票股票型2018-12-110.79100.79102018-12-100.78500.78500.00600.76%1
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674001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2018-12-110.76360.88362018-12-100.76050.88050.00310.41%1
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675001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2018-12-110.89200.89202018-12-100.88100.88100.01101.25%1
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676001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-12-111.06601.06602018-12-101.06801.0680-0.0020-0.19%0
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0暂停
677001237博时上证50ETF联接A股票型2018-12-110.86250.86252018-12-100.86020.86020.00230.27%1
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678001239长盛国企改革混合混合型2018-12-110.38000.38002018-12-100.37900.37900.00100.26%1
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679001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-12-111.01261.13042018-12-101.01271.1305-0.0001-0.01%0
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1打开
680001253建信回报灵活配置混合混合型2018-12-111.14201.14202018-12-101.14201.14200.00000.00%1
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1打开
681001245工银生态环境股票股票型2018-12-110.55900.55902018-12-100.55500.55500.00400.72%1
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682001241国寿安保中证500ETF联接股票型2018-12-110.42910.42912018-12-100.42580.42580.00330.78%1
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683001243博时中证淘金大数据100I股票型2018-12-110.73790.73792018-12-100.73200.73200.00590.81%1
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684001242博时中证淘金大数据100A股票型2018-12-110.73770.73772018-12-100.73180.73180.00590.81%1
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685001252中海进取收益混合混合型2018-12-110.91400.91402018-12-100.90900.90900.00500.55%1
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686001250天弘新活力混合混合型2018-12-111.13661.13662018-12-101.13651.13650.00010.01%1
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1
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687001170泰达宏利复兴混合混合型2018-12-110.72700.72702018-12-100.72400.72400.00300.41%1
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688001171工银养老产业股票股票型2018-12-110.67100.67102018-12-100.66600.66600.00500.75%1
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1
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689001207广发聚惠混合C混合型2018-12-111.09501.09502018-12-101.09501.09500.00000.00%1
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1打开
690001208诺安低碳经济股票股票型2018-12-110.98300.98302018-12-100.97700.97700.00600.61%1
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1
 打开
691001249易方达新利混合混合型2018-12-111.15101.15102018-12-101.15001.15000.00100.09%1
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1
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692001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2018-12-110.87680.92482018-12-100.87270.92070.00410.47%1
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1
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693001254泰达宏利新起点混合混合型2018-12-110.98600.98602018-12-100.98200.98200.00400.41%1
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1
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694001257兴业收益增强债券A债券型2018-12-111.14301.14302018-12-101.14101.14100.00200.18%1
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1
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695001256泓德优选成长混合混合型2018-12-110.94701.10002018-12-100.94001.09300.00700.74%1
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1
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696001258兴业收益增强债券C债券型2018-12-111.12201.12202018-12-101.11901.11900.00300.27%1
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1
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697001262大成景明灵活配置混合混合型2018-12-111.04901.04902018-12-101.04901.04900.00000.00%1打开1
 打开
698001261中融新机遇混合混合型2018-12-110.85900.85902018-12-100.85300.85300.00600.70%1
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1
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699001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-12-111.15601.21602018-12-101.15401.21400.00200.17%1
 打开
1
 打开
700001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-12-110.95201.09702018-12-100.95001.09500.00200.21%1
 打开
1打开
701001266国投瑞银招财混合混合型2018-12-110.75740.78942018-12-100.75150.78350.00590.79%1
 打开
1
 打开
702001255长城改革红利混合混合型2018-12-110.50930.50932018-12-100.50670.50670.00260.51%1
 打开
1
 打开
703001267泰达宏利蓝筹混合混合型2018-12-110.53200.53202018-12-100.52900.52900.00300.57%1
 打开
1
 打开
704001268富国国家安全主题混合混合型2018-12-110.49300.49302018-12-100.48800.48800.00501.02%1
 打开
1
 打开
705001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-12-111.00631.05632018-12-101.00731.0573-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
706000072华安保本混合保本型2018-12-111.06401.87002018-12-101.06401.87000.00000.00%1
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1
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707000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-12-111.40461.40462018-12-101.39831.39830.00630.45%0
 暂停
1打开
708000697汇添富移动互联股票股票型2018-12-110.90800.90802018-12-100.90200.90200.00600.67%0
 暂停
0
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709000696汇添富环保行业股票股票型2018-12-110.95700.95702018-12-100.95600.95600.00100.10%1
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1
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710000698宝盈科技30混合混合型2018-12-111.23201.23202018-12-101.21801.21800.01401.15%1
 打开
1
 打开
711000694鑫元鸿利债券债券型2018-12-111.28341.28342018-12-101.28321.28320.00020.02%1
 打开
1
 打开
712000684长盛养老健康混合混合型2018-12-111.19401.19402018-12-101.19001.19000.00400.34%1
 打开
1
 打开
713000692汇添富双利债券C债券型2018-12-111.35301.35302018-12-101.35301.35300.00000.00%1
 打开
1
 打开
714000695大成景益平稳收益混合混合型2018-12-111.45101.45102018-12-101.45101.45100.00000.00%1
 打开
1
 打开
715000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2018-12-110.91631.07632018-12-100.91501.07500.00130.14%1
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1
 打开
716000769长城久盈分级债券A债券型2018-12-111.00190.00002018-12-101.00180.00000.00010.01%0暂停0暂停
717000768长城久盈分级债券债券型2018-12-111.00150.00002018-12-101.00140.00000.00010.01%0
 暂停
0
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718000772景顺长城中国回报混合混合型2018-12-111.01401.01402018-12-101.00601.00600.00800.80%1
 打开
1打开
719000770长城久盈分级债券B债券型2018-12-111.00090.00002018-12-101.00090.00000.00000.00%0
 暂停
0
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720000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-12-111.09001.35702018-12-101.09001.35700.00000.00%1
 打开
1
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721000688景顺长城研究精选股票股票型2018-12-111.24201.26202018-12-101.23401.25400.00800.65%1
 打开
1
 打开
722000689前海开源新经济混合混合型2018-12-110.89601.00602018-12-100.89201.00200.00400.45%1
 打开
1
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723000727融通健康产业灵活配置混合混合型2018-12-110.95700.95702018-12-100.95100.95100.00600.63%1
 打开
1
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724000729建信中小盘先锋股票股票型2018-12-111.13201.13202018-12-101.12601.12600.00600.53%1
 打开
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725000711嘉实医疗保健股票股票型2018-12-111.28401.28402018-12-101.27701.27700.00700.55%1
 打开
1
 打开
726000714诺安稳健回报混合混合型2018-12-111.33501.40302018-12-101.33501.40300.00000.00%0
 暂停
1打开
727000723建信稳定添利债券C债券型2018-12-111.00601.26702018-12-101.00601.26700.00000.00%1
 打开
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728000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2018-12-111.23901.23902018-12-101.23301.23300.00600.49%1
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729000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-12-111.60102.08502018-12-101.58802.07200.01300.82%1
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1
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730000739平安大华新鑫先锋混合混合型2018-12-110.86500.86502018-12-100.86000.86000.00500.58%1
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731000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-12-111.02801.02802018-12-101.02401.02400.00400.39%1
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732000690前海开源大海洋混合混合型2018-12-110.81900.81902018-12-100.81400.81400.00500.61%1
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733000708华安安享混合混合型2018-12-111.15301.15302018-12-101.15301.15300.00000.00%0
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734000736诺安聚利债券A债券型2018-12-111.17301.23702018-12-101.17301.23700.00000.00%1
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735000737诺安聚利债券C债券型2018-12-111.15701.21502018-12-101.15701.21500.00000.00%1
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736000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2018-12-110.81500.81502018-12-100.81100.81100.00400.49%1
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737000778鹏华先进制造股票股票型2018-12-111.25801.25802018-12-101.24901.24900.00900.72%1
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738000676中海惠祥分级债券B债券型2018-12-110.97431.17832018-12-100.97421.17820.00010.01%0
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739000596前海开源中证军工指数股票型2018-12-111.03901.03902018-12-101.03501.03500.00400.39%1
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740000679招商丰利灵活配置混合混合型2018-12-111.03901.03902018-12-101.03501.03500.00400.39%1
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741000755富安达新兴成长混合混合型2018-12-110.76690.76692018-12-100.76440.76440.00250.33%1
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742000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2018-12-110.65800.85802018-12-100.65000.85000.00801.23%0
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743000756建信潜力新蓝筹股票股票型2018-12-111.16501.16502018-12-101.15801.15800.00700.60%1
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744000597中海积极收益混合混合型2018-12-111.11601.32002018-12-101.11501.31900.00100.09%1
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745000595嘉实泰和混合混合型2018-12-111.87805.88402018-12-101.87105.87600.00700.37%1
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746000601华宝创新混合混合型2018-12-110.80201.14202018-12-100.79501.13500.00700.88%1
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747000612华宝兴业生态股票混合型2018-12-111.53501.73502018-12-101.52101.72100.01400.92%1
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748000598长盛生态环境混合混合型2018-12-111.42801.42802018-12-101.41401.41400.01400.99%1
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749000592建信改革红利股票股票型2018-12-111.61801.61802018-12-101.61201.61200.00600.37%1
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750000594大摩进取优选股票股票型2018-12-111.36701.36702018-12-101.36001.36000.00700.51%1
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751000761国富健康优质生活股票股票型2018-12-110.99000.99002018-12-100.98300.98300.00700.71%1
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752000754华宝量化对冲混合C混合型2018-12-111.04841.22842018-12-101.04561.22560.00280.27%1
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753000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2018-12-111.06201.18902018-12-101.06201.18900.00000.00%0
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754000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2018-12-111.07301.20402018-12-101.07301.20400.00000.00%0
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755000788前海开源中国成长混合混合型2018-12-110.87900.95902018-12-100.87300.95300.00600.69%0
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756000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-111.00141.06232018-12-101.00131.06220.00010.01%1打开1打开
757000780鹏华医疗保健股票股票型2018-12-111.02401.02402018-12-101.02101.02100.00300.29%1
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758000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-12-111.42401.42402018-12-101.42001.42000.00400.28%0
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759000762汇添富绝对收益定开混合混合型2018-12-111.12501.12502018-12-101.12401.12400.00100.09%0
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760000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2018-12-111.08601.34502018-12-101.08601.34500.00000.00%0
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761000753华宝量化对冲混合A混合型2018-12-111.05491.23492018-12-101.05211.23210.00280.27%1
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762000746招商行业精选股票股票型2018-12-111.30601.30602018-12-101.29401.29400.01200.93%0
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763000747广发逆向策略混合混合型2018-12-111.43101.43102018-12-101.41901.41900.01200.85%1
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764000751嘉实新兴产业股票股票型2018-12-111.80201.80202018-12-101.79201.79200.01000.56%1
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765000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2018-12-111.02001.25002018-12-101.02001.25000.00000.00%0
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766000573天弘通利混合混合型2018-12-111.21301.28202018-12-101.21301.28200.00000.00%1
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767000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-12-111.33201.33202018-12-101.33201.33200.00000.00%0
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768000398华富灵活配置混合混合型2018-12-110.86401.08902018-12-100.86401.08900.00000.00%1
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769000409鹏华环保产业股票股票型2018-12-111.45201.45202018-12-101.44601.44600.00600.41%1
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770000410益民服务领先混合混合型2018-12-112.47302.47302018-12-102.45902.45900.01400.57%1
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771000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2018-12-111.16301.16302018-12-101.16001.16000.00300.26%0
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772000411景顺长城优质成长股票股票型2018-12-110.95901.30902018-12-100.95301.30300.00600.63%1打开1
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773000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-12-111.47901.47902018-12-101.47801.47800.00100.07%1
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774000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-12-111.50901.50902018-12-101.50801.50800.00100.07%1
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775000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2018-12-111.00001.26702018-12-101.00001.26700.00000.00%0
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776000396汇添富安心中国债券C债券型2018-12-111.23301.23302018-12-101.23301.23300.00000.00%1
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777000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-12-111.00001.18402018-12-101.00001.18400.00000.00%0
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778000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-12-111.00301.39702018-12-101.00401.3980-0.0010-0.10%1
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779000378上投摩根双债增利债券C债券型2018-12-110.99401.38002018-12-100.99401.38000.00000.00%1
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0暂停
780000408民生加银城镇化混合混合型2018-12-111.17402.06902018-12-101.16402.05900.01000.86%1
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781000407汇添富双利增强债券C债券型2018-12-111.09201.35202018-12-101.09201.35200.00000.00%1
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782000541华商创新成长混合发起式混合型2018-12-110.90501.16002018-12-100.89301.14800.01201.34%1
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783000538诺安优势行业混合混合型2018-12-111.24801.24802018-12-101.24701.24700.00100.08%1
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1打开
784000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-12-111.02801.02802018-12-101.02501.02500.00300.29%1
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1打开
785000547建信健康民生混合混合型2018-12-111.79301.79302018-12-101.78901.78900.00400.22%1
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786000535长盛航天海工混合混合型2018-12-110.84701.36202018-12-100.84601.36100.00100.12%1
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787000536前海开源可转债债券债券型2018-12-110.75001.12002018-12-100.75001.12000.00000.00%1
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788000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2018-12-111.06401.23902018-12-101.06401.23900.00000.00%0
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789000466融通通瑞债券A债券型2018-12-111.06001.13502018-12-101.06001.13500.00000.00%1
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790000402工银纯债债券A债券型2018-12-111.17011.28282018-12-101.16981.28250.00030.03%1
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791000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-12-111.30701.30702018-12-101.30701.30700.00000.00%0
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792000403工银纯债债券B债券型2018-12-111.16011.26032018-12-101.15981.26000.00030.03%1
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793000406汇添富双利增强债券A债券型2018-12-111.08801.34802018-12-101.08801.34800.00000.00%1
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1
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794000404易方达新兴成长混合混合型2018-12-111.66401.66402018-12-101.65801.65800.00600.36%1
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1打开
795000395汇添富安心中国债券A债券型2018-12-111.21701.21702018-12-101.21701.21700.00000.00%1
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1
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796000394融通通源短融债券债券型2018-12-111.07501.21902018-12-101.07501.21900.00000.00%1
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797000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-12-111.05901.24002018-12-101.05801.23900.00100.09%1
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1
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798000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-12-111.07201.25302018-12-101.07201.25300.00000.00%1
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1
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799000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-12-111.17761.17762018-12-101.17781.1778-0.0002-0.02%1
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1
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800000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-12-111.15511.15512018-12-101.15531.1553-0.0002-0.02%1
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1
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801000432中银优秀企业股票混合型2018-12-111.35301.35302018-12-101.34601.34600.00700.52%1
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1
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802000431鹏华品牌传承混合混合型2018-12-111.08701.16902018-12-101.07901.16100.00800.74%1
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1打开
803000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-12-111.22101.22102018-12-101.20801.20800.01301.08%0
 暂停
1打开
804000426大成信用增利一年债券A债券型2018-12-111.10001.29402018-12-101.10001.29400.00000.00%0
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0
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805000427大成信用增利一年债券C债券型2018-12-111.08401.26802018-12-101.08401.26800.00000.00%0
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0
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806000572中银多策略混合混合型2018-12-111.04601.45602018-12-101.04501.45500.00100.10%1
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1打开
807000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2018-12-111.00680.00002018-12-101.00670.00000.00010.01%0
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808000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-12-111.00280.00002018-12-101.00270.00000.00010.01%0暂停0暂停
809000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-12-111.00990.00002018-12-101.00980.00000.00010.01%0
 暂停
0
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810000458英大领先回报混合混合型2018-12-110.78231.44232018-12-100.78281.4428-0.0005-0.06%1
 打开
1
 打开
811000462农银主题轮动混合混合型2018-12-110.83520.83522018-12-100.83190.83190.00330.40%1
 打开
1打开
812000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-12-111.05301.18902018-12-101.05201.18800.00100.10%0
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813000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-12-111.04601.17402018-12-101.04501.17300.00100.10%0
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814000418景顺长城成长之星股票股票型2018-12-111.42401.42402018-12-101.41201.41200.01200.85%1打开1
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815000417国联安新精选混合混合型2018-12-110.81861.05662018-12-100.80811.04610.01051.30%1
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1打开
816000390华商优势行业混合混合型2018-12-110.85901.99702018-12-100.85201.99000.00700.82%1
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817000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-12-111.75501.85502018-12-101.75501.85500.00000.00%0
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0
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818000435建信稳定添利债券A债券型2018-12-111.07501.40702018-12-101.07501.40700.00000.00%1
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819000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-12-111.02301.27302018-12-101.02201.27200.00100.10%0
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820000463华商双债丰利债券A债券型2018-12-110.85401.26902018-12-100.85501.2700-0.0010-0.12%1
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821000457上投摩根核心成长股票股票型2018-12-111.27501.58402018-12-101.27201.58100.00300.24%1
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822000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-12-111.45401.66902018-12-101.44501.66000.00900.62%1
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823000433安信鑫发优选混合混合型2018-12-111.00701.00702018-12-101.00301.00300.00400.40%1
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824000609华商新量化混合混合型2018-12-110.94401.49402018-12-100.93201.48200.01201.29%1
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825000606天弘优选债券债券型2018-12-111.07351.07352018-12-101.07371.0737-0.0002-0.02%1
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826000143鹏华双债加利债券债券型2018-12-111.34551.39552018-12-101.34441.39440.00110.08%0
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827000131大成景兴信用债债券C债券型2018-12-111.21141.51142018-12-101.21121.51120.00020.02%1
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828000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-12-111.24701.31702018-12-101.24601.31600.00100.08%1
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829000167广发聚优灵活配置混合混合型2018-12-111.05701.26702018-12-101.04901.25900.00800.76%1
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830000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2018-12-111.11502.12702018-12-101.11002.12200.00500.45%0
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831000171易方达裕丰回报债券债券型2018-12-111.64701.64702018-12-101.64801.6480-0.0010-0.06%1
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832000130大成景兴信用债债券A债券型2018-12-111.23891.53892018-12-101.23871.53870.00020.02%1
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833000129大成景安短融债券B债券型2018-12-111.22981.33482018-12-101.22971.33470.00010.01%1
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834000142融通通泰保本A保本型2018-12-111.03001.29202018-12-101.03001.29200.00000.00%1
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835000141富国国有企业债债券C债券型2018-12-111.01031.26432018-12-101.01031.26430.00000.00%1
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836000137民生加银岁岁增利债券A债券型2018-12-111.15891.39792018-12-101.15881.39780.00010.01%0
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837000136民生加银策略精选混合混合型2018-12-111.92002.28102018-12-101.91602.27700.00400.21%1
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838000128大成景安短融债券A债券型2018-12-111.20751.31252018-12-101.20741.31240.00010.01%1
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839000173汇添富美丽30股票混合型2018-12-112.00002.00002018-12-101.99001.99000.01000.50%1
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840000166中海策略精选混合混合型2018-12-110.92041.27752018-12-100.91921.27580.00120.13%1
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841000104华宸稳健添利债券A债券型2018-12-111.05491.26492018-12-101.05501.2650-0.0001-0.01%1
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842000126招商安润保本混合保本型2018-12-111.03101.37502018-12-101.03001.37400.00100.10%1
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843000105建信安心回报债券A债券型2018-12-111.27401.28402018-12-101.27501.2850-0.0010-0.08%0
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844000106建信安心回报债券C债券型2018-12-111.24601.25602018-12-101.24701.2570-0.0010-0.08%0
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845000093信诚新双盈分级债券B债券型2018-12-110.96601.37702018-12-100.96501.37600.00100.10%0
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846000107富国信用增强债券A债券型2018-12-111.08301.38102018-12-101.08301.38100.00000.00%1
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847000127农银行业领先股票混合型2018-12-111.99871.99872018-12-101.97561.97560.02311.17%1
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848000152大成景旭纯债债券A债券型2018-12-111.15301.36302018-12-101.15201.36200.00100.09%1
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849000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-12-111.24201.31202018-12-101.24201.31200.00000.00%1
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850000165国投瑞银策略精选混合混合型2018-12-111.41502.09002018-12-101.41202.08700.00300.21%1
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851000149华安双债添利债券A债券型2018-12-111.18201.50202018-12-101.18201.50200.00000.00%1
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852000150华安双债添利债券C债券型2018-12-111.16301.48302018-12-101.16301.48300.00000.00%1
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853000153大成景旭纯债债券C债券型2018-12-111.13001.34002018-12-101.13001.34000.00000.00%1
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854000139富国国有企业债债券A债券型2018-12-111.00881.28582018-12-101.00881.28580.00000.00%1
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855000138民生加银岁岁增利债券C债券型2018-12-111.14931.37332018-12-101.14921.37320.00010.01%0
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856000003中海可转债债券A债券型2018-12-110.64900.85902018-12-100.64900.85900.00000.00%1
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857000011华夏大盘精选混合混合型2018-12-1111.192015.37202018-12-1011.090015.27000.10200.92%1
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858000004中海可转债债券C债券型2018-12-110.64800.85802018-12-100.64900.8590-0.0010-0.15%1
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859000005嘉实增强信用定期债券债券型2018-12-111.05101.28702018-12-101.05001.28600.00100.10%0
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860000021华夏优势增长股票混合型2018-12-111.36902.53902018-12-101.36002.53000.00900.66%1
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861000008嘉实中证500ETF联接A股票型2018-12-111.19251.25852018-12-101.18341.24940.00910.77%1
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862000014华夏聚利债券债券型2018-12-111.13901.13902018-12-101.14101.1410-0.0020-0.18%1
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863000020景顺长城品质投资股票混合型2018-12-111.62401.79202018-12-101.61601.78400.00800.50%1
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864000047华夏双债债券A债券型2018-12-111.20401.42402018-12-101.20301.42300.00100.08%1
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865000048华夏双债债券C债券型2018-12-111.18901.40402018-12-101.18901.40400.00000.00%1
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866000015华夏纯债债券A债券型2018-12-111.25001.28002018-12-101.25001.28000.00000.00%1
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867000016华夏纯债债券C债券型2018-12-111.22001.25002018-12-101.22001.25000.00000.00%1
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868000017财通可持续混合股票型2018-12-111.25602.09802018-12-101.24202.08400.01401.13%0
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869000024大摩双利增强债券A债券型2018-12-111.14301.40702018-12-101.14301.40700.00000.00%1
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870000039农银高增长股票混合型2018-12-111.53461.53462018-12-101.52311.52310.01150.76%0
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871000031华夏复兴股票混合型2018-12-111.29301.29302018-12-101.28301.28300.01000.78%1
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872000029富国宏观策略混合混合型2018-12-111.47701.67202018-12-101.47601.67100.00100.07%1
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873000030长城久利保本混合保本型2018-12-111.04311.93112018-12-101.04311.93110.00000.00%1
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1
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874000084博时安盈债券A债券型2018-12-111.20151.23752018-12-101.20151.23750.00000.00%1
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1
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875000085博时安盈债券C债券型2018-12-111.17781.20982018-12-101.17781.20980.00000.00%1
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876000028华富保本混合保本型2018-12-111.01501.37302018-12-101.01501.37300.00000.00%1
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1
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877000025大摩双利增强债券C债券型2018-12-111.12801.39202018-12-101.12801.39200.00000.00%1
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878000045工银产业债债券A债券型2018-12-111.33101.48202018-12-101.32901.48000.00200.15%1
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879000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-12-111.48781.48782018-12-101.47801.47800.00980.66%1
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880000046工银产业债债券B债券型2018-12-111.30801.44802018-12-101.30601.44600.00200.15%1
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881000033易方达信用债债券C债券型2018-12-111.30401.30402018-12-101.30401.30400.00000.00%0
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882000032易方达信用债债券A债券型2018-12-111.33201.33202018-12-101.33201.33200.00000.00%0
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883000092信诚新双盈分级债券A债券型2018-12-111.00901.22302018-12-101.00901.22300.00000.00%0
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884000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2018-12-111.02401.27002018-12-101.02401.27000.00000.00%0
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0暂停
885000655鑫元稳利债券债券型2018-12-111.08671.25772018-12-101.10721.25720.00050.05%1
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1
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886000654华商新锐产业混合混合型2018-12-110.92500.94502018-12-100.92100.94100.00400.43%1
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887000656前海开源沪深300指数股票型2018-12-111.03401.28402018-12-101.03001.28000.00400.39%1
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1
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888000664国联安通盈混合混合型2018-12-111.22911.28212018-12-101.22661.27960.00250.20%1
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1
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889000616上投摩根优信增利债券A债券型2018-12-111.34401.34402018-12-101.34301.34300.00100.07%1
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890000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-12-111.20401.59002018-12-101.19801.58400.00600.50%0
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891000667工银绝对收益混合发起A混合型2018-12-111.06601.06602018-12-101.06401.06400.00200.19%1
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892000668国寿安保尊享债券A债券型2018-12-111.30101.38602018-12-101.30101.38600.00000.00%1
 打开
1
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893000669国寿安保尊享债券C债券型2018-12-111.30901.39402018-12-101.30901.39400.00000.00%1
 打开
1
 打开
894000652博时裕隆混合混合型2018-12-111.87801.62902018-12-101.86401.61700.01400.75%1
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1
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895000672工银绝对收益混合发起B混合型2018-12-111.02001.02002018-12-101.01901.01900.00100.10%1
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1
 打开
896000674中海惠祥分级债券债券型2018-12-110.98121.09192018-12-100.98121.09190.00000.00%0
 暂停
0
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897000675中海惠祥分级债券A债券型2018-12-111.00531.16742018-12-101.00521.16730.00010.01%0
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0暂停
898000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2018-12-110.86071.52072018-12-100.85691.51690.00380.44%1
 打开
1
 打开
899000585嘉实对冲套利定开混合混合型2018-12-111.05901.05902018-12-101.05501.05500.00400.38%0
 暂停
0
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900000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2018-12-110.84170.92172018-12-100.84170.92170.00000.00%1
 打开
1
 打开
901000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2018-12-110.85670.93672018-12-100.85660.93660.00010.01%1
 打开
1
 打开
902000590华安新活力混合混合型2018-12-111.34601.41602018-12-101.34501.41500.00100.07%1
 打开
1
 打开
903000591中银健康生活股票混合型2018-12-111.32401.32402018-12-101.32001.32000.00400.30%1
 打开
1
 打开
904000603易方达创新驱动混合混合型2018-12-110.71600.71602018-12-100.71300.71300.00300.42%1
 打开
1打开
905000577安信价值精选股票股票型2018-12-112.30602.30602018-12-102.28702.28700.01900.83%1
 打开
1
 打开
906000574宝盈新价值混合混合型2018-12-111.03901.72702018-12-101.03201.72000.00700.68%0
 暂停
1打开
907000587大成灵活配置混合混合型2018-12-111.42501.82502018-12-101.41401.81400.01100.78%0
 暂停
0暂停
908000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-12-111.25801.25802018-12-101.24701.24700.01100.88%1打开1
 打开
909000589光大保德信银发商机股票混合型2018-12-111.30101.55102018-12-101.28601.53600.01501.17%1
 打开
1
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910000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-12-111.88101.88102018-12-101.87301.87300.00800.43%1
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1
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911000583江信聚福定期开放债券债券型2018-12-111.03111.33112018-12-101.03061.33060.00050.05%1
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912000649长城久鑫灵活配置混合混合型2018-12-111.02181.25092018-12-101.01921.24770.00260.26%1
 打开
1
 打开
913000624华富恒财定期开放债券A债券型2018-12-111.02131.29902018-12-101.02091.29860.00040.04%0暂停0
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914000124华宝兴业服务股票混合型2018-12-111.44901.74902018-12-101.43601.73600.01300.91%0
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915000123汇添富实业债债券C债券型2018-12-111.07301.34702018-12-101.07501.3490-0.0020-0.19%1
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916000120中银美丽中国股票混合型2018-12-111.09701.13202018-12-101.08701.12200.01000.92%1
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917000119广发聚鑫债券C债券型2018-12-111.16401.60102018-12-101.16201.59900.00200.17%1
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918000115嘉实如意宝定期债券C债券型2018-12-111.12401.31002018-12-101.17401.3100-0.0500-4.26%0
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919000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2018-12-111.13601.33502018-12-101.19101.3350-0.0550-4.62%0
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920000122汇添富实业债债券A债券型2018-12-111.10401.37802018-12-101.10501.3790-0.0010-0.09%1
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921000121华夏永福混合A混合型2018-12-111.54401.54402018-12-101.54201.54200.00200.13%0
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922000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-12-111.06531.06532018-12-101.06551.0655-0.0002-0.02%0
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923000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-12-111.07151.07152018-12-101.07171.0717-0.0002-0.02%0
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924000091信诚新双盈分级债券债券型2018-12-110.99501.27302018-12-100.99500.00000.00000.00%1
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925000109富国信用增强债券C债券型2018-12-111.07201.35302018-12-101.07201.35300.00000.00%1
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926000110金鹰元安混合A混合型2018-12-111.09181.37212018-12-101.08881.36830.00300.28%1
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927000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2018-12-111.01801.29662018-12-101.01771.29630.00030.03%0
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928000118广发聚鑫债券A债券型2018-12-111.17601.62002018-12-101.17401.61800.00200.17%1
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929000628大成高新技术产业股票股票型2018-12-111.41501.41502018-12-101.40801.40800.00700.50%1
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930000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-12-111.12101.30102018-12-101.12101.30100.00000.00%1
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931000617上投摩根优信增利债券C债券型2018-12-111.31901.31902018-12-101.31901.31900.00000.00%1
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932000619东方红产业升级混合混合型2018-12-112.65102.65102018-12-102.62402.62400.02701.03%1
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933000623华富恒财定期开放债券C债券型2018-12-111.00921.18262018-12-101.00891.18230.00030.03%0暂停0
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934000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-12-111.05201.05202018-12-101.04001.04000.01201.15%1
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935000639宝盈祥瑞混合混合型2018-12-111.16401.49002018-12-101.16401.49000.00000.00%1
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936000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2018-12-111.15801.15802018-12-101.14901.14900.00900.78%1
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937000117广发轮动配置股票混合型2018-12-111.27401.27402018-12-101.25901.25900.01501.19%1
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938000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2018-12-111.13801.13802018-12-101.13001.13000.00800.71%1
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939000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-12-111.10901.27902018-12-101.10901.27900.00000.00%1
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940000634富国天盛灵活配置混合混合型2018-12-110.95301.57502018-12-100.94901.57100.00400.42%1
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941001559天弘医疗健康混合C混合型2018-12-110.71260.71262018-12-100.70990.70990.00270.38%1
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942001553天弘中证证券保险指数C股票型2018-12-110.67390.67392018-12-100.67150.67150.00240.36%1
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943233008大摩消费领航混合混合型2018-12-110.57390.57392018-12-100.57280.57280.00110.19%1
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944233013大摩多元收益债券C债券型2018-12-111.69801.69802018-12-101.69801.69800.00000.00%1
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945233009大摩多因子策略股票混合型2018-12-110.93701.95402018-12-100.93001.94700.00700.75%1
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946233010大摩深证300指数增强股票型2018-12-111.15701.15702018-12-101.14901.14900.00800.70%1
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947233011大摩主题优选股票混合型2018-12-111.71402.19402018-12-101.70602.18600.00800.47%1
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948233012大摩多元收益债券A债券型2018-12-111.74601.74602018-12-101.74701.7470-0.0010-0.06%1
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949233015大摩量化配置股票混合型2018-12-111.33401.73402018-12-101.32901.72900.00500.38%1
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950240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-12-111.16823.67822018-12-101.15773.66770.01050.91%1打开1打开
951233007大摩卓越成长股票混合型2018-12-111.92332.29532018-12-101.91632.28830.00700.37%1
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952233006大摩领先优势股票混合型2018-12-111.77491.77492018-12-101.77001.77000.00490.28%1
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953240001华宝宝康消费品混合混合型2018-12-112.11686.33162018-12-102.10616.30500.01070.51%1
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954240002华宝宝康配置混合混合型2018-12-111.64923.44922018-12-101.64073.44070.00850.52%1
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955240003华宝宝康债券债券型2018-12-111.33172.11472018-12-101.33182.1148-0.0001-0.01%1
 打开
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956257060国联安商品ETF联接股票型2018-12-110.48820.48822018-12-100.48670.48670.00150.31%1
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957257070国联安优选行业股票混合型2018-12-111.12681.42782018-12-101.11471.41570.01211.09%1
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1
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958270030广发聚财信用债券B债券型2018-12-111.11501.53102018-12-101.11501.53100.00000.00%1
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1打开
959270029广发聚财信用债券A债券型2018-12-111.13701.56202018-12-101.13701.56200.00000.00%1
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1打开
960270044广发双债添利债券A债券型2018-12-111.21201.36102018-12-101.21201.36100.00000.00%1
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1
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961270041广发消费品精选股票混合型2018-12-112.20402.20402018-12-102.19902.19900.00500.23%1
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1
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962290002泰信先行策略混合混合型2018-12-110.50372.16592018-12-100.50252.16330.00120.24%1打开1打开
963288102华夏稳定双利债券C债券型2018-12-111.07381.88612018-12-101.07361.88590.00020.02%1
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964270028广发制造业精选股票混合型2018-12-111.82501.82502018-12-101.80501.80500.02001.11%1
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1打开
965270045广发双债添利债券C债券型2018-12-111.20101.34102018-12-101.20001.34000.00100.08%1
 打开
1
 打开
966270050广发新经济股票混合型2018-12-111.79301.79302018-12-101.77901.77900.01400.79%1
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1打开
967270049广发纯债债券C债券型2018-12-111.21001.37502018-12-101.21001.37500.00000.00%1
 打开
1
 打开
968288001华夏经典配置混合混合型2018-12-110.86603.25602018-12-100.85903.24900.00700.81%1
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969288002华夏收入股票混合型2018-12-113.88705.28702018-12-103.85805.25800.02900.75%1
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1
 打开
970270048广发纯债债券A债券型2018-12-111.21201.39002018-12-101.21201.39000.00000.00%1
 打开
1
 打开
971217022招商产业债券债券型2018-12-111.36901.60902018-12-101.36901.60900.00000.00%1
 打开
1
 打开
972217023招商信用增强债券债券型2018-12-110.98201.37102018-12-100.98101.37000.00100.10%1
 打开
1
 打开
973257050国联安主题驱动股票混合型2018-12-111.15071.15072018-12-101.14091.14090.00980.86%1
 打开
1
 打开
974257040国联安红利股票混合型2018-12-110.84301.79602018-12-100.83801.79100.00500.60%1
 打开
1
 打开
975257010国联安小盘精选混合混合型2018-12-110.85803.55902018-12-100.85303.55400.00500.59%1打开1打开
976255010国联安稳健混合混合型2018-12-111.02803.12402018-12-101.01903.11500.00900.88%1打开1打开
977253021国联安增利债券B债券型2018-12-111.23201.46002018-12-101.23201.46000.00000.00%0
 暂停
1打开
978253020国联安增利债券A债券型2018-12-111.25901.50402018-12-101.25801.50300.00100.08%0
 暂停
1打开
979257030国联安优势股票混合型2018-12-110.97601.84302018-12-100.96501.83200.01101.14%1打开1打开
980257020国联安精选股票混合型2018-12-110.60303.71702018-12-100.59403.70300.00901.52%1打开1打开
981240013华宝增强收益债券B债券型2018-12-111.07501.45502018-12-101.07431.45430.00070.07%1
 打开
1打开
982240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-12-111.35321.63862018-12-101.34601.63140.00720.53%1
 打开
1打开
983240012华宝增强收益债券A债券型2018-12-111.12881.50882018-12-101.12811.50810.00070.06%1
 打开
1打开
984240022华宝兴业资源优选股票混合型2018-12-111.22601.33502018-12-101.21901.32800.00700.57%1
 打开
1
 打开
985253010国联安安心成长混合混合型2018-12-110.58901.83102018-12-100.58601.82500.00300.51%1
 打开
1
 打开
986253030国联安信心增益债券债券型2018-12-111.09401.20202018-12-101.09331.20130.00070.06%1
 打开
1
 打开
987253061国联安信心增长债券B债券型2018-12-111.04561.20462018-12-101.04541.20440.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
988217024招商安盈债券债券型2018-12-111.06531.41852018-12-101.06481.41800.00050.05%1
 打开
0暂停
989217027招商央视财经50指数A股票型2018-12-111.65891.65892018-12-101.65101.65100.00790.48%1
 打开
1
 打开
990217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2018-12-111.01121.01122018-12-101.00471.00470.00650.65%1
 打开
1
 打开
991217020招商安达灵活配置混合混合型2018-12-111.00291.30082018-12-100.99621.29410.00670.67%1
 打开
1打开
992217021招商优势企业混合混合型2018-12-111.77301.77302018-12-101.76501.76500.00800.45%1
 打开
0暂停
993233005大摩强收益债券债券型2018-12-111.78011.81512018-12-101.77981.81480.00030.02%1
 打开
1
 打开
994233001大摩基础行业混合混合型2018-12-110.84532.39032018-12-100.84242.38740.00290.34%1打开1打开
995240008华宝收益增长混合混合型2018-12-114.25684.25682018-12-104.22834.22830.02850.67%1打开1打开
996253060国联安信心增长债券A债券型2018-12-111.05561.22762018-12-101.05541.22740.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
997240005华宝多策略股票股票型2018-12-110.40864.29942018-12-100.40674.29500.00190.47%1
 打开
1打开
998217203招商安泰债券B债券型2018-12-111.20721.96072018-12-101.20701.96050.00020.02%1
 打开
0暂停
999229002泰达宏利逆向股票混合型2018-12-111.30702.16702018-12-101.29502.15500.01200.93%1
 打开
1
 打开
1000290010泰信中证200指数股票型2018-12-110.80500.82502018-12-100.80000.82000.00500.62%0
 暂停
0暂停
1001290011泰信中小盘精选股票混合型2018-12-111.31901.57902018-12-101.30701.56700.01200.92%1
 打开
1
 打开
1002217017招商上证消费80ETF联接A股票型2018-12-111.26971.26972018-12-101.25791.25790.01180.94%1
 打开
1
 打开
1003217018招商安瑞进取债券债券型2018-12-111.63401.63402018-12-101.63401.63400.00000.00%1
 打开
0暂停
1004200113长城积极增利债券C债券型2018-12-111.33061.52102018-12-101.33101.5214-0.0004-0.03%1
 打开
1
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1005202001南方稳健成长混合混合型2018-12-111.14083.05582018-12-101.13563.05060.00520.46%1打开1打开
1006202003南方绩优成长股票A混合型2018-12-110.86832.84802018-12-100.86232.84200.00600.70%1
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1007202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-12-110.38542.19442018-12-100.38362.19050.00180.47%1打开1打开
1008270002广发稳健增长混合混合型2018-12-111.14704.04422018-12-101.14284.04000.00420.37%1
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1009270005广发聚丰股票混合型2018-12-110.69543.97442018-12-100.69173.95770.00370.53%1
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1010270006广发策略优选混合混合型2018-12-111.38562.64562018-12-101.37262.63260.01300.95%1打开1打开
1011270007广发大盘成长混合混合型2018-12-110.92310.92312018-12-100.91550.91550.00760.83%1
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1012261101景顺长城稳定收益债券C债券型2018-12-111.04801.22102018-12-101.04801.22100.00000.00%1
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1013261102景顺长城优信增利债券C债券型2018-12-111.38701.39702018-12-101.38701.39700.00000.00%1
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1014270001广发聚富混合混合型2018-12-110.85553.67152018-12-100.85313.66910.00240.28%1
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1015200016长城稳健成长混合混合型2018-12-111.07831.66122018-12-101.07831.66120.00000.00%1
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1016200015长城优化升级股票混合型2018-12-111.55631.67132018-12-101.55001.66500.00630.41%1
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1017202027南方高端装备混合A混合型2018-12-111.26201.63702018-12-101.25901.63400.00300.24%1
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1018202025南方380股票型2018-12-111.14621.14622018-12-101.13961.13960.00660.58%1
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1019202101南方宝元债券A债券型2018-12-111.96743.36742018-12-101.96443.36440.00300.15%1打开1打开
1020202102南方多利增强债券C债券型2018-12-111.12201.66782018-12-101.12201.66780.00000.00%1
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1021202021南方小康ETF联接A股票型2018-12-111.09291.11292018-12-101.08921.10920.00370.34%1
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1022202023南方优选成长混合A混合型2018-12-112.16302.16302018-12-102.15302.15300.01000.46%1
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1023202007南方隆元产业主题股票混合型2018-12-110.74400.74402018-12-100.74000.74000.00400.54%1
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1024202005南方成份精选股票混合型2018-12-110.74151.62722018-12-100.74021.62590.00130.18%1
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1025200010长城双动力股票混合型2018-12-111.10111.71612018-12-101.09611.71110.00500.46%1
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1026200009长城稳健增利债券债券型2018-12-111.15451.55952018-12-101.15381.55880.00070.06%1
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