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数据最新时间:2019-11-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1002466博时裕新纯债债券债券型2019-11-201.14111.14482019-11-191.14081.14450.00030.03%1
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2002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-11-200.81420.81422019-11-190.81350.81350.00070.09%1
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3002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-11-201.19301.19302019-11-191.19201.19200.00100.08%0
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4002460华夏鼎利债券C债券型2019-11-201.07701.18702019-11-191.07801.1880-0.0010-0.09%1
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5002459华夏鼎利债券A债券型2019-11-201.08101.19102019-11-191.08201.1920-0.0010-0.09%1
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6002462中银珍利混合C混合型2019-11-201.06201.25102019-11-191.06101.25000.00100.09%1
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7002461中银珍利混合A混合型2019-11-201.05701.24802019-11-191.05601.24700.00100.09%1
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8002485国联安通盈混合C混合型2019-11-201.20001.37802019-11-191.19991.37790.00010.01%0
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9002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-11-201.56801.56802019-11-191.59501.5950-0.0270-1.69%1
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10002446广发稳鑫混合混合型2019-11-201.33001.33002019-11-191.34101.3410-0.0110-0.82%1
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11002447博时裕安纯债债券债券型2019-11-201.03361.15242019-11-191.03341.15220.00020.02%1
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12002445兴业丰泰债券债券型2019-11-201.03901.08702019-11-191.03901.08700.00000.00%1
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13002457招商安元混合C混合型2019-11-201.08021.11022019-11-191.08181.1118-0.0016-0.15%1
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14002458国泰民利保本混合混合型2019-11-201.07141.07142019-11-191.07301.0730-0.0016-0.15%0
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15002475中邮睿利增强债券债券型2019-11-200.96300.96302019-11-190.96300.96300.00000.00%1
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16002474中邮睿信增强债券债券型2019-11-201.15801.15802019-11-191.15701.15700.00100.09%1
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17002465东兴众智优选混合混合型2019-11-200.83800.83802019-11-190.84300.8430-0.0050-0.59%1
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18002463创金合信价值红利混合A混合型2019-11-200.93750.93752019-11-190.93870.9387-0.0012-0.13%1
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19002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-11-201.06351.06352019-11-191.06341.06340.00010.01%1
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20002399华安安禧灵活配置混合C混合型2019-11-201.06941.10942019-11-191.07101.1110-0.0016-0.15%1
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21002404博时裕乾纯债债券C债券型2019-11-201.04411.12532019-11-191.04351.12470.00060.06%0
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22002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-11-201.05391.05392019-11-191.05381.05380.00010.01%1
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23002408中信建投医改混合A混合型2019-11-201.43101.43102019-11-191.42701.42700.00400.28%1
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24002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-11-201.23601.23602019-11-191.24101.2410-0.0050-0.40%0
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25002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-11-201.53971.61372019-11-191.54331.6173-0.0036-0.23%1
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26002409华夏新活力混合A混合型2019-11-201.14201.14202019-11-191.14301.1430-0.0010-0.09%1
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27002410华夏新活力混合C混合型2019-11-201.11701.11702019-11-191.11801.1180-0.0010-0.09%1
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28002411华夏新机遇混合A混合型2019-11-201.15301.26202019-11-191.15501.2640-0.0020-0.17%1
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29002440中加瑞盈债券债券型2019-11-201.13151.13152019-11-191.13221.1322-0.0007-0.06%1
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30002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-11-201.08091.68392019-11-191.08221.6852-0.0013-0.12%0
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31002412华富安福债券债券型2019-11-201.02821.02822019-11-191.02971.0297-0.0015-0.15%1
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32002413中银瑞利混合A混合型2019-11-201.12001.23502019-11-191.12001.23500.00000.00%0
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33002414中银瑞利混合C混合型2019-11-201.12001.21202019-11-191.11901.21100.00100.09%1
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34002415融通通盈混合混合型2019-11-201.28601.28602019-11-191.28971.2897-0.0037-0.29%1
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35002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-11-201.16901.35102019-11-191.17101.3530-0.0020-0.17%1
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36002442鑫元汇利债券债券型2019-11-201.02431.14832019-11-191.06301.14790.00040.04%1
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37002690前海开源恒泽混合A混合型2019-11-201.07591.07592019-11-191.07591.07590.00000.00%1
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38002669华商万众创新混合混合型2019-11-201.01801.01802019-11-191.01701.01700.00100.10%1
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39002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-11-201.20901.20902019-11-191.20801.20800.00100.08%1
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40002691前海开源恒泽混合C混合型2019-11-201.06991.06992019-11-191.06991.06990.00000.00%1
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41002692富国创新科技混合混合型2019-11-201.45501.45502019-11-191.46601.4660-0.0110-0.75%1
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42002694中银新蓝筹混合混合型2019-11-201.04401.04402019-11-191.04801.0480-0.0040-0.38%1
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43002697中欧消费主题股票C股票型2019-11-201.81701.81702019-11-191.82901.8290-0.0120-0.66%1
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44002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-11-201.14881.14882019-11-191.14841.14840.00040.03%1
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45002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-11-201.15601.15602019-11-191.15501.15500.00100.09%1
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46002661兴业天禧债券债券型2019-11-201.02201.10002019-11-191.02201.10000.00000.00%1
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47002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-11-201.19401.19402019-11-191.19801.1980-0.0040-0.33%0
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48002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-11-201.31201.39202019-11-191.31601.3960-0.0040-0.30%1
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49002656南方创业板ETF联接A股票型2019-11-200.84360.84362019-11-190.84790.8479-0.0043-0.51%1
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50002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-11-201.10001.10002019-11-191.10251.1025-0.0025-0.23%0
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51002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-11-201.14521.14522019-11-191.14861.1486-0.0034-0.30%1
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52002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-11-201.16971.16972019-11-191.17321.1732-0.0035-0.30%1
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53002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-11-201.19701.34902019-11-191.20601.3580-0.0090-0.75%1
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54002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-11-201.21801.37502019-11-191.22701.3840-0.0090-0.73%1
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55002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-11-200.98200.98202019-11-190.99000.9900-0.0080-0.81%1
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56002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-11-201.01101.01102019-11-191.01901.0190-0.0080-0.79%1
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57002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-11-201.64001.64002019-11-191.64901.6490-0.0090-0.55%1
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58002456招商安元混合A混合型2019-11-201.09661.16412019-11-191.09821.1657-0.0016-0.15%1
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59002455民生加银鑫喜混合混合型2019-11-201.12651.23152019-11-191.12701.2320-0.0005-0.04%0
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60002449民生加银量化中国混合混合型2019-11-200.92000.92002019-11-190.92500.9250-0.0050-0.54%1
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61002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-11-201.69101.69102019-11-191.69901.6990-0.0080-0.47%1
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62002578博时裕泉纯债债券债券型2019-11-201.02801.10602019-11-191.02801.10600.00000.00%1
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63002579融通增利债券债券型2019-11-200.99101.10202019-11-190.99101.10200.00000.00%1
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64002670万家沪深300指数增强A混合型2019-11-201.12261.12262019-11-191.13381.1338-0.0112-0.99%1
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65002671万家沪深300指数增强C股票型2019-11-201.42091.42092019-11-191.43511.4351-0.0142-0.99%1
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66002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-11-201.07451.09952019-11-191.08121.1062-0.0067-0.62%1
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67002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-11-201.06071.07572019-11-191.06741.0824-0.0067-0.63%1
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68002683民生加银前沿科技混合混合型2019-11-201.07801.07802019-11-191.07901.0790-0.0010-0.09%0
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69002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-11-201.02701.12602019-11-191.02601.12500.00100.10%1
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70002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-11-201.39301.39302019-11-191.40101.4010-0.0080-0.57%1
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71002431中银丰利混合C混合型2019-11-201.08501.24302019-11-191.08401.24200.00100.09%1
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72002502中银腾利混合A混合型2019-11-201.05001.19002019-11-191.04901.18900.00100.10%1
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73002501银华远景债券债券型2019-11-201.14601.14602019-11-191.14701.1470-0.0010-0.09%1
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74002498兴业聚鑫混合A混合型2019-11-201.18301.21302019-11-191.18501.2150-0.0020-0.17%1
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75002504鹏华金鼎混合A混合型2019-11-201.16401.16402019-11-191.17401.1740-0.0100-0.85%1
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76002503中银腾利混合C混合型2019-11-201.04901.18302019-11-191.04801.18200.00100.10%1
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77002496前海开源量化优选混合C混合型2019-11-201.16201.16202019-11-191.17401.1740-0.0120-1.02%1
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78002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-11-201.20531.20532019-11-191.20631.2063-0.0010-0.08%0
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0暂停
79002529泰康安益纯债债券C债券型2019-11-201.15521.26622019-11-191.15491.26590.00030.03%1
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1
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80002533中加心享混合C混合型2019-11-201.10881.33042019-11-191.10901.3306-0.0002-0.02%0
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81002558博时鑫瑞混合A混合型2019-11-201.46901.46902019-11-191.46701.46700.00200.14%1
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82002559博时鑫瑞混合C混合型2019-11-201.45201.45202019-11-191.45001.45000.00200.14%1
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83002564新沃通盈混合混合型2019-11-201.07001.42002019-11-191.07701.4270-0.0070-0.65%1
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84002560诺安和鑫混合混合型2019-11-200.96200.96202019-11-190.97510.9751-0.0131-1.34%1
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85002561东吴安鑫量化混合混合型2019-11-201.09901.21802019-11-191.10501.2240-0.0060-0.54%1
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86002562泓德泓益混合混合型2019-11-201.21401.44402019-11-191.22101.4510-0.0070-0.57%1
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87002563泓德泓汇混合混合型2019-11-201.40901.40902019-11-191.41601.4160-0.0070-0.49%1
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88002489国泰民福策略价值混合混合型2019-11-201.14651.14652019-11-191.14811.1481-0.0016-0.14%1
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89002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-11-201.05901.05902019-11-191.05901.05900.00000.00%0
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90002527南方安享绝对收益混合型2019-11-201.02141.02142019-11-191.02171.0217-0.0003-0.03%0
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91002528泰康安益纯债债券A债券型2019-11-201.07421.12462019-11-191.07381.12420.00040.04%1
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92002524兴业福益债券债券型2019-11-201.08601.09102019-11-191.08601.09100.00000.00%1
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93002521永赢双利债券A债券型2019-11-201.14392.99392019-11-191.14692.9969-0.0030-0.26%1
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94002520招商招瑞C债券型2019-11-201.13201.17302019-11-191.13201.17300.00000.00%0
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95002512长城久润混合混合型2019-11-201.14161.14162019-11-191.14441.1444-0.0028-0.24%1
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96002513金鹰元安混合C混合型2019-11-201.19921.19922019-11-191.20081.2008-0.0016-0.13%1
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97002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-11-201.01401.11002019-11-191.01301.10900.00100.10%1
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98002522永赢双利债券C债券型2019-11-201.15011.16312019-11-191.15321.1662-0.0031-0.27%1
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99002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-11-201.11001.11002019-11-191.11101.1110-0.0010-0.09%0
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100002490金鹰元祺信用债债券债券型2019-11-201.13291.17492019-11-191.13341.1754-0.0005-0.04%1
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101002495前海开源量化优选混合A混合型2019-11-201.18301.18302019-11-191.19501.1950-0.0120-1.00%1
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102002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-11-201.17701.17702019-11-191.17801.1780-0.0010-0.08%1
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103002510申万菱信中证500指数增强A股票型2019-11-201.08001.08002019-11-191.08241.0824-0.0024-0.22%1
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104002505鹏华金鼎混合C混合型2019-11-201.13901.13902019-11-191.14901.1490-0.0100-0.87%1
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105002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-11-200.95100.95102019-11-190.94900.94900.00200.21%1
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106002574招商瑞庆混合A混合型2019-11-201.11781.26782019-11-191.11771.26770.00010.01%1
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107002422新华增强债券C债券型2019-11-201.18061.18062019-11-191.18461.1846-0.0040-0.34%1
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108002424博时文体娱乐混合股票型2019-11-201.31401.31402019-11-191.31301.31300.00100.08%1
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109002421新华增强债券A债券型2019-11-201.19831.19832019-11-191.20231.2023-0.0040-0.33%1
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110002486上银慧添利债券债券型2019-11-201.03701.17602019-11-191.03701.17600.00000.00%1
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111002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-11-201.07401.07402019-11-191.07401.07400.00000.00%0
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112002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-11-201.04201.15902019-11-191.04201.15900.00000.00%1
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113002547民生加银养老服务混合混合型2019-11-201.48801.48802019-11-191.49401.4940-0.0060-0.40%1
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114002420汇添富盈鑫混合混合型2019-11-201.28901.28902019-11-191.29101.2910-0.0020-0.15%1
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115002418汇添富优选回报混合C混合型2019-11-201.18401.18402019-11-191.19301.1930-0.0090-0.75%0
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116002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-11-201.00801.16202019-11-191.00701.16100.00100.10%1
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117002435中银宏利混合C混合型2019-11-201.09101.27402019-11-191.08901.27200.00200.18%1
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118002434中银宏利混合A混合型2019-11-201.08801.27602019-11-191.08601.27400.00200.18%1
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119002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-11-200.99401.06202019-11-190.99801.0660-0.0040-0.40%0
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120002430中银丰利混合A混合型2019-11-201.08601.24902019-11-191.08401.24700.00200.18%1
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121002419汇添富盈安混合型2019-11-201.20301.22402019-11-191.20501.2260-0.0020-0.17%1
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122002425金鹰元禧混合C混合型2019-11-201.16721.66722019-11-191.16871.6687-0.0015-0.13%1
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123002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-11-201.18761.18762019-11-191.18731.18730.00030.03%1
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124002553博时创业成长混合C混合型2019-11-202.11502.11502019-11-192.09702.09700.01800.86%0
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125002556博时丝路主题股票C股票型2019-11-201.04501.04502019-11-191.05101.0510-0.0060-0.57%0
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126002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-11-201.07201.07202019-11-191.06701.06700.00500.47%0
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0暂停
127002542长城久鼎混合混合型2019-11-201.12431.12432019-11-191.12941.1294-0.0051-0.45%1
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128002568博时裕发纯债债券债券型2019-11-201.04701.10802019-11-191.04601.10700.00100.10%1
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129002569博时裕弘纯债债券债券型2019-11-201.07901.08402019-11-191.07801.08300.00100.09%0
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130002577南方新兴混合混合型2019-11-200.97800.97802019-11-190.98300.9830-0.0050-0.51%1
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131002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-11-201.37971.37972019-11-191.37941.37940.00030.02%1
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132002543长城久益混合A混合型2019-11-201.11771.11772019-11-191.11841.1184-0.0007-0.06%1
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1
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133002537平安安盈混合混合型2019-11-201.27051.27052019-11-191.27521.2752-0.0047-0.37%1
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1
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134002545东方岳灵活配置混合混合型2019-11-201.22781.22782019-11-191.23621.2362-0.0084-0.68%1
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1
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135002550嘉实稳荣债券债券型2019-11-201.01501.13202019-11-191.01601.1330-0.0010-0.10%1
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136002544长城久益混合C混合型2019-11-201.04321.09322019-11-191.04391.0939-0.0007-0.07%1
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1
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137002535中银鑫利混合A混合型2019-11-201.09001.32502019-11-191.09101.3260-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
138002536中银鑫利混合C混合型2019-11-201.07601.31102019-11-191.07701.3120-0.0010-0.09%1
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1
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139002534华安稳固收益债券A债券型2019-11-201.12901.72202019-11-191.12901.72200.00000.00%0
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140002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-11-201.29601.37602019-11-191.30001.3800-0.0040-0.31%1
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1
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141002665万家瑞和混合C混合型2019-11-201.10571.17872019-11-191.10521.17820.00050.05%1
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1
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142001661博时信用债纯债C债券型2019-11-201.05321.25732019-11-191.05291.25700.00030.03%0
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0暂停
143000606天弘优选债券债券型2019-11-201.04861.10542019-11-191.04831.10510.00030.03%1
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1
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144000609华商新量化混合混合型2019-11-201.38801.93802019-11-191.39601.9460-0.0080-0.57%1
 打开
1
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145001662创金沪港深精选混合混合型2019-11-201.07501.07502019-11-191.07901.0790-0.0040-0.37%1
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1
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146002628招商安博混合A混合型2019-11-201.33561.33562019-11-191.33971.3397-0.0041-0.31%1
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1
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147002630江信瑞福混合A混合型2019-11-200.98590.98592019-11-190.99170.9917-0.0058-0.58%1
 打开
1
 打开
148002629招商安博混合C混合型2019-11-201.30991.30992019-11-191.31401.3140-0.0041-0.31%1
 打开
1
 打开
149000603易方达创新驱动混合混合型2019-11-200.91100.91102019-11-190.91500.9150-0.0040-0.44%1
 打开
1打开
150000601华宝创新混合混合型2019-11-201.22101.56102019-11-191.22501.5650-0.0040-0.33%1
 打开
1
 打开
151000628大成高新技术产业股票股票型2019-11-201.90001.90002019-11-191.91501.9150-0.0150-0.78%1
 打开
1
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152000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-11-201.35502.07902019-11-191.35502.07900.00000.00%1
 打开
1
 打开
153000619东方红产业升级混合混合型2019-11-203.53003.53002019-11-193.56603.5660-0.0360-1.01%1
 打开
1
 打开
154000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-11-201.05931.71932019-11-191.06911.7291-0.0098-0.92%1
 打开
1
 打开
155000612华宝兴业生态股票混合型2019-11-202.06002.26002019-11-192.08302.2830-0.0230-1.10%1
 打开
1
 打开
156000597中海积极收益混合混合型2019-11-201.19101.45002019-11-191.19401.4530-0.0030-0.25%1
 打开
1打开
157000598长盛生态环境混合混合型2019-11-201.71901.71902019-11-191.74201.7420-0.0230-1.32%1
 打开
1
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158002632鑫元双债增强债券A债券型2019-11-201.04341.08242019-11-191.04301.08200.00040.04%1
 打开
1
 打开
159002631江信瑞福混合C混合型2019-11-200.94240.94242019-11-190.94790.9479-0.0055-0.58%1
 打开
1
 打开
160002650东方红稳添利纯债债券型2019-11-201.09211.14522019-11-191.09241.1455-0.0003-0.03%0
 暂停
1打开
161002649民生加银智造2025混合混合型2019-11-201.22961.22962019-11-191.23631.2363-0.0067-0.54%1
 打开
0
 暂停
162002645大成景荣债券C债券型2019-11-201.00001.00002019-11-191.00101.0010-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
163002652东方红汇利债券C债券型2019-11-201.06791.17792019-11-191.06901.1790-0.0011-0.10%1
 打开
1
 打开
164002651东方红汇利债券A债券型2019-11-201.08491.19492019-11-191.08611.1961-0.0012-0.11%1
 打开
1
 打开
165002643鹏华兴利混合混合型2019-11-201.21471.21472019-11-191.21611.2161-0.0014-0.12%0
 暂停
0暂停
166002644大成景荣债券A债券型2019-11-201.00301.00302019-11-191.00401.0040-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
167002634华宝未来主导混合混合型2019-11-200.85200.85202019-11-190.86100.8610-0.0090-1.05%1
 打开
1
 打开
168002633鑫元双债增强债券C债券型2019-11-201.04271.07072019-11-191.04241.07040.00030.03%1
 打开
1
 打开
169002617中银益利混合C混合型2019-11-201.21601.26902019-11-191.21701.2700-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
170002622广发稳裕混合混合型2019-11-201.13901.15002019-11-191.14001.1510-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
171002624广发优企精选混合混合型2019-11-201.60401.65502019-11-191.61401.6650-0.0100-0.62%1
 打开
1
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172002618中银裕利混合A混合型2019-11-201.15501.21002019-11-191.15601.2110-0.0010-0.09%1
 打开
1
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173002619中银裕利混合C混合型2019-11-201.15401.20902019-11-191.15501.2100-0.0010-0.09%1
 打开
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174002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-11-201.54001.54002019-11-191.54401.5440-0.0040-0.26%1
 打开
1
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175002621中欧消费主题股票A股票型2019-11-201.81101.81102019-11-191.82301.8230-0.0120-0.66%1
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176000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-11-201.43201.43202019-11-191.43201.43200.00000.00%1
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177000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-11-201.46401.46402019-11-191.46401.46400.00000.00%1
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0暂停
178000684长盛养老健康混合混合型2019-11-201.31801.31802019-11-191.32501.3250-0.0070-0.53%1
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179000688景顺长城研究精选股票股票型2019-11-201.50401.52402019-11-191.51701.5370-0.0130-0.86%1
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180000695大成景益平稳收益混合A混合型2019-11-201.44001.44002019-11-191.44001.44000.00000.00%1
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181000689前海开源新经济混合混合型2019-11-201.00701.11702019-11-191.01201.1220-0.0050-0.49%1
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182000690前海开源大海洋混合混合型2019-11-201.09801.09802019-11-191.10201.1020-0.0040-0.36%1
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183000692汇添富双利债券C债券型2019-11-201.55301.55302019-11-191.55501.5550-0.0020-0.13%1
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184000694鑫元鸿利债券债券型2019-11-201.29721.34722019-11-191.29661.34660.00060.05%1
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185000696汇添富环保行业股票股票型2019-11-201.07701.07702019-11-191.08501.0850-0.0080-0.74%1
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186000708华安安享混合混合型2019-11-201.21601.21602019-11-191.21601.21600.00000.00%0
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187000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-11-201.25401.25402019-11-191.25801.2580-0.0040-0.32%1
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188000676中海惠祥分级债券B债券型2019-11-200.98101.18502019-11-190.98071.18470.00030.03%0
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189000656前海开源沪深300指数股票型2019-11-201.35601.60602019-11-191.36801.6180-0.0120-0.88%1
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190000697汇添富移动互联股票股票型2019-11-201.27201.27202019-11-191.28001.2800-0.0080-0.63%0
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191000698宝盈科技30混合混合型2019-11-201.87001.87002019-11-191.90301.9030-0.0330-1.73%1
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192000711嘉实医疗保健股票股票型2019-11-201.93501.93502019-11-191.94201.9420-0.0070-0.36%1
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193000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-11-201.29401.29402019-11-191.29801.2980-0.0040-0.31%1
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194000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-11-201.26511.26512019-11-191.27951.2795-0.0144-1.13%1
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195000639宝盈祥瑞混合A混合型2019-11-201.11501.44102019-11-191.11701.4430-0.0020-0.18%1
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196000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-11-200.89480.97482019-11-190.89540.9754-0.0006-0.07%1
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197000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-11-200.91420.99422019-11-190.91470.9947-0.0005-0.05%1
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198000574宝盈新价值混合A混合型2019-11-201.58602.27402019-11-191.59802.2860-0.0120-0.75%0
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199000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-11-201.13201.13202019-11-191.13201.13200.00000.00%0
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200000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-11-202.47402.47402019-11-192.48302.4830-0.0090-0.36%1
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201000596前海开源中证军工指数股票型2019-11-201.17401.17402019-11-191.18501.1850-0.0110-0.93%1
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202000595嘉实泰和混合混合型2019-11-202.62907.13302019-11-192.62207.12500.00700.27%1
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203000577安信价值精选股票股票型2019-11-202.92202.92202019-11-192.92102.92100.00100.03%1
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204000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-11-201.61501.61502019-11-191.61601.6160-0.0010-0.06%1打开1
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205000590华安新活力混合混合型2019-11-201.25901.52002019-11-191.26001.5210-0.0010-0.08%1
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206000589光大保德信银发商机股票混合型2019-11-201.87502.12502019-11-191.88902.1390-0.0140-0.74%1
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207000591中银健康生活股票混合型2019-11-201.60801.60802019-11-191.62401.6240-0.0160-0.99%1
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208000594大摩进取优选股票股票型2019-11-201.74301.74302019-11-191.75001.7500-0.0070-0.40%1
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209000587大成灵活配置混合混合型2019-11-201.79002.19002019-11-191.78702.18700.00300.17%0
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210000592建信改革红利股票股票型2019-11-202.33802.33802019-11-192.33902.3390-0.0010-0.04%1
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211002636广发集裕债券A债券型2019-11-201.19801.19802019-11-191.19901.1990-0.0010-0.08%1
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212002635融通增鑫债券债券型2019-11-201.00901.11002019-11-191.00801.10900.00100.10%1
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213002708大摩健康产业混合混合型2019-11-201.67401.67402019-11-191.67501.6750-0.0010-0.06%1
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214002707大摩科技领先混合混合型2019-11-200.93930.93932019-11-190.94270.9427-0.0034-0.36%1
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215002702东方红汇阳债券C债券型2019-11-201.07711.18712019-11-191.07831.1883-0.0012-0.11%1
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216002712广发集丰债券C债券型2019-11-201.05301.08302019-11-191.05501.0850-0.0020-0.19%1
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217002711广发集丰债券A债券型2019-11-201.05901.09302019-11-191.06101.0950-0.0020-0.19%1
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218002723江信祺福债券A债券型2019-11-201.11561.11562019-11-191.11831.1183-0.0027-0.24%1
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219002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-11-201.04601.06702019-11-191.04801.0690-0.0020-0.19%1
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220002703长城久源混合混合型2019-11-201.14551.14552019-11-191.15331.1533-0.0078-0.68%1
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221002713广发转型升级混合混合型2019-11-200.70940.70942019-11-190.71710.7171-0.0077-1.07%1
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222002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-11-201.16671.21672019-11-191.17181.2218-0.0051-0.44%1
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223002716博时裕通3个月定开债券A债券型2019-11-201.03021.09692019-11-191.02981.09650.00040.04%0
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224002654上投摩根策略精选混合混合型2019-11-200.93100.93102019-11-190.93600.9360-0.0050-0.53%1
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225002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-11-201.16571.21572019-11-191.17081.2208-0.0051-0.44%0
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226002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-11-201.04701.07902019-11-191.04901.0810-0.0020-0.19%1
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227002714鹏华金城混合混合型2019-11-201.13301.13302019-11-191.13401.1340-0.0010-0.09%1
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228002719融通增祥债券债券型2019-11-201.08871.13872019-11-191.08831.13830.00040.04%1
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229002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-11-201.06301.13702019-11-191.06201.13600.00100.09%1
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230002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-11-201.17301.17302019-11-191.17301.17300.00000.00%1
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1
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231002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-11-201.01901.03902019-11-191.02301.0430-0.0040-0.39%1
 打开
1
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232002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-11-201.01401.03402019-11-191.01801.0380-0.0040-0.39%1
 打开
1
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233002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-11-201.18401.33002019-11-191.18501.3310-0.0010-0.08%1
 打开
1
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234002701东方红汇阳债券A债券型2019-11-201.09331.20332019-11-191.09441.2044-0.0011-0.10%1
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1
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235002698博时裕利纯债债券债券型2019-11-201.00701.14402019-11-191.00701.14400.00000.00%1
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1
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236002664万家瑞和混合A混合型2019-11-201.11891.22892019-11-191.11841.22840.00050.04%1
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1
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237002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-11-201.18601.18602019-11-191.19101.1910-0.0050-0.42%0
 暂停
1打开
238002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-11-201.21701.36302019-11-191.21801.3640-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
239002724江信祺福债券C债券型2019-11-201.10161.10162019-11-191.10431.1043-0.0027-0.24%1
 打开
1
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240002739泓德裕康债券C债券型2019-11-201.16701.16702019-11-191.16801.1680-0.0010-0.09%1
 打开
1
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241002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-11-201.15901.15902019-11-191.15901.15900.00000.00%1
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1
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242002738泓德裕康债券A债券型2019-11-201.18101.18102019-11-191.18201.1820-0.0010-0.08%1
 打开
1
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243002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-11-201.12301.48402019-11-191.12201.48300.00100.09%1
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1
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244002725中欧强瑞多策略债券债券型2019-11-201.17901.17902019-11-191.17801.17800.00100.08%0
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245002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-11-201.07601.07602019-11-191.07801.0780-0.0020-0.19%1
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1
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246002653泰康沪港深精选混合混合型2019-11-201.19761.32362019-11-191.20661.3326-0.0090-0.75%1
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1
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247002601中银证券价值精选混合混合型2019-11-201.05631.05632019-11-191.06061.0606-0.0043-0.41%1
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1
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248002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-11-201.10001.10002019-11-191.09901.09900.00100.09%1
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1
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249002593富国美丽中国混合混合型2019-11-201.54801.64802019-11-191.55501.6550-0.0070-0.45%1
 打开
1
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250002594工银现代服务业混合混合型2019-11-201.17201.17202019-11-191.17801.1780-0.0060-0.51%1
 打开
1
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251002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-11-201.10301.10302019-11-191.10301.10300.00000.00%1
 打开
1
 打开
252002581招商丰凯混合A混合型2019-11-201.23101.23102019-11-191.23301.2330-0.0020-0.16%1
 打开
1打开
253002582招商丰凯混合C混合型2019-11-201.14201.14202019-11-191.14401.1440-0.0020-0.17%1
 打开
1打开
254002580泰信鑫选混合C混合型2019-11-200.99900.99902019-11-191.00401.0040-0.0050-0.50%0
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0暂停
255002592中欧纯债E债券型2019-11-201.22301.44702019-11-191.22201.44600.00100.08%0
 暂停
0暂停
256002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-11-201.11181.30182019-11-191.11151.30150.00030.03%0
 暂停
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257002640中信建投睿溢混合A混合型2019-11-201.13661.13662019-11-191.14031.1403-0.0037-0.32%1
 打开
1
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258002638兴业天融债券债券型2019-11-201.07401.15502019-11-191.07301.15400.00100.09%1
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1
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259002637广发集裕债券C债券型2019-11-201.18101.18102019-11-191.18201.1820-0.0010-0.08%1
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1
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260002639天弘价值精选混合混合型2019-11-201.10791.10792019-11-191.11121.1112-0.0033-0.30%1
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1
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261002616中银益利混合A混合型2019-11-201.21701.27002019-11-191.21801.2710-0.0010-0.08%1
 打开
1
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262002588博时银智大数据100指数A股票型2019-11-201.39101.39102019-11-191.39861.3986-0.0076-0.54%1
 打开
1
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263002615中银颐利混合C混合型2019-11-201.09701.20202019-11-191.09901.2040-0.0020-0.18%1
 打开
1
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264002583泰信行业精选混合C混合型2019-11-201.35501.67502019-11-191.35101.67100.00400.30%0
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265002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-11-201.05681.05682019-11-191.06411.0641-0.0073-0.69%1
 打开
1
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266002598平安大华智能生活混合A混合型2019-11-200.81200.81202019-11-190.81500.8150-0.0030-0.37%1
 打开
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267002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2019-11-201.09451.19202019-11-191.09381.19130.00070.06%0
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268002604华夏新起点混合A混合型2019-11-201.19201.19202019-11-191.19801.1980-0.0060-0.50%1
 打开
1
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269002597兴业成长动力混合混合型2019-11-201.20201.20202019-11-191.20801.2080-0.0060-0.50%1
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270002599平安大华智能生活混合C混合型2019-11-200.80500.80502019-11-190.80900.8090-0.0040-0.49%1
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271002602易方达丰惠混合混合型2019-11-201.08001.08002019-11-191.08501.0850-0.0050-0.46%1
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272002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-11-201.18501.23502019-11-191.18401.23400.00100.08%0
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273002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-11-201.21241.21242019-11-191.21411.2141-0.0017-0.14%0
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274002614中银颐利混合A混合型2019-11-201.10001.20502019-11-191.10101.2060-0.0010-0.09%1
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275002595博时工业4.0主题股票股票型2019-11-201.36101.36102019-11-191.37601.3760-0.0150-1.09%1
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276002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-11-201.03401.05402019-11-191.03801.0580-0.0040-0.39%1
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277002596华商回报1号混合混合型2019-11-200.88850.88852019-11-190.88840.88840.00010.01%1
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278002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-11-201.43001.43002019-11-191.44801.4480-0.0180-1.24%1
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279002611博时黄金ETF联接C股票型2019-11-201.15051.15052019-11-191.14671.14670.00380.33%1
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280002610博时黄金ETF联接A股票型2019-11-201.16581.16582019-11-191.16201.16200.00380.33%1
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281002514招商丰益混合A混合型2019-11-201.21201.27202019-11-191.21501.2750-0.0030-0.25%1
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282002515招商丰益混合C混合型2019-11-201.11501.17002019-11-191.11701.1720-0.0020-0.18%1
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283002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-11-201.03471.03472019-11-191.03701.0370-0.0023-0.22%0
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284002943广发多因子混合混合型2019-11-201.32721.32722019-11-191.33331.3333-0.0061-0.46%1
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285002939广发创新升级混合混合型2019-11-201.71631.76132019-11-191.71901.7640-0.0027-0.16%1
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286002945大成盛世精选混合混合型2019-11-201.01301.01302019-11-191.01301.01300.00000.00%1
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287002935泰康恒泰回报混合C混合型2019-11-201.14091.23412019-11-191.14101.2342-0.0001-0.01%1
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288002928长盛盛和纯债债券C债券型2019-11-201.00421.08862019-11-191.00391.08830.00030.03%1
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289002934泰康恒泰回报混合A混合型2019-11-201.09121.18012019-11-191.09131.1802-0.0001-0.01%1
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290002938中银证券健康产业混合混合型2019-11-201.05371.05372019-11-191.05061.05060.00310.30%0
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291002849金信智能中国2025混合混合型2019-11-201.32101.32102019-11-191.32201.3220-0.0010-0.08%1
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292002777招商安荣混合C混合型2019-11-201.06261.06262019-11-191.06361.0636-0.0010-0.09%1
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293002775博时景兴纯债债券债券型2019-11-201.01651.12852019-11-191.01591.12790.00060.06%1
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294002776招商安荣混合A混合型2019-11-201.09161.09162019-11-191.09261.0926-0.0010-0.09%1
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295002778前海联合新思路混合A混合型2019-11-201.05901.05902019-11-191.06601.0660-0.0070-0.66%1
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296002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-11-201.39851.39852019-11-191.40561.4056-0.0071-0.51%1
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297002846泓德泓华混合混合型2019-11-201.34801.34802019-11-191.35501.3550-0.0070-0.52%1
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298002779前海联合新思路混合C混合型2019-11-201.15501.65502019-11-191.16301.6630-0.0080-0.69%1
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299002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-11-201.00481.09062019-11-191.00451.09030.00030.03%1
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300002929博时聚盈纯债债券债券型2019-11-201.08901.13252019-11-191.08851.13200.00050.05%1
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301002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-11-200.96530.96532019-11-190.96770.9677-0.0024-0.25%1
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302002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-11-201.43901.43902019-11-191.44901.4490-0.0100-0.69%1
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303002971前海开源鼎安债券A债券型2019-11-201.08001.08002019-11-191.08101.0810-0.0010-0.09%1
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304002959汇添富盈泰混合混合型2019-11-201.17601.17602019-11-191.17701.1770-0.0010-0.08%1
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305002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-11-201.11701.11702019-11-191.12501.1250-0.0080-0.71%1
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306002962中欧双利债券C债券型2019-11-201.12981.12982019-11-191.13061.1306-0.0008-0.07%1
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307002961中欧双利债券A债券型2019-11-201.14271.14272019-11-191.14351.1435-0.0008-0.07%1
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308002972前海开源鼎安债券C债券型2019-11-201.07201.07202019-11-191.07401.0740-0.0020-0.19%1
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309002970博时裕昂纯债债券债券型2019-11-201.00201.12602019-11-191.00201.12600.00000.00%1
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310002932圆信永丰强化收益债券A债券型2019-11-201.07171.17172019-11-191.07361.1736-0.0019-0.18%1
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311002933圆信永丰强化收益债券C债券型2019-11-201.05661.15662019-11-191.05861.1586-0.0020-0.19%1
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312002930博时聚润纯债债券债券型2019-11-201.02951.10132019-11-191.02941.10120.00010.01%1
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313002947大成景盛一年定期开放债券C债券型2019-11-201.02211.02212019-11-191.02441.0244-0.0023-0.22%0
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314002952建信多因子量化股票股票型2019-11-201.01881.01882019-11-191.02281.0228-0.0040-0.39%1
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315002969易方达丰和债券债券型2019-11-201.23111.23112019-11-191.23341.2334-0.0023-0.19%1
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316002968新华高端制造灵活配置混合混合型2019-11-201.13601.13602019-11-191.14401.1440-0.0080-0.70%1
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317002782富国祥利定开债券发起式债券型2019-11-201.06601.06602019-11-191.06601.06600.00000.00%0
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318002783东方红价值精选混合A混合型2019-11-201.19611.21612019-11-191.19761.2176-0.0015-0.13%1
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319002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-11-201.15891.15892019-11-191.15941.1594-0.0005-0.04%1
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320002823招商盛达混合A混合型2019-11-201.21601.21602019-11-191.22501.2250-0.0090-0.73%1
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321002824招商盛达混合C混合型2019-11-201.19601.19602019-11-191.20501.2050-0.0090-0.75%1
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322002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-11-201.17391.17392019-11-191.17441.1744-0.0005-0.04%1
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323002768华安安进混合混合型2019-11-201.13841.13842019-11-191.14111.1411-0.0027-0.24%1
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324002770安信新回报混合A混合型2019-11-201.67951.72952019-11-191.68051.7305-0.0010-0.06%1
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325002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-11-201.04201.09202019-11-191.04101.09100.00100.10%0
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326002820招商丰美混合C混合型2019-11-201.08301.17802019-11-191.08401.1790-0.0010-0.09%1
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1
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327002819招商丰美混合A混合型2019-11-201.08601.18402019-11-191.08701.1850-0.0010-0.09%1
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328002844金鹰多元策略混合混合型2019-11-201.28271.28272019-11-191.29241.2924-0.0097-0.75%1
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329002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2019-11-201.02601.09002019-11-191.02601.09000.00000.00%1
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1
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330002838华夏新锦程混合A混合型2019-11-201.10601.19702019-11-191.10651.1975-0.0005-0.05%1
 打开
1
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331002832工银恒享纯债债券债券型2019-11-201.06651.11062019-11-191.06581.10990.00070.07%1
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1
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332002825融通通和债券债券型2019-11-201.02501.11802019-11-191.02401.11700.00100.10%1
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1
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333002817招商招恒纯债债券A债券型2019-11-201.07001.08002019-11-191.07001.08000.00000.00%1
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1
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334002818招商招恒纯债债券C债券型2019-11-201.05401.06402019-11-191.05401.06400.00000.00%1
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1
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335002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-11-201.08701.08702019-11-191.09601.0960-0.0090-0.82%1
 打开
1
 打开
336002771安信新回报混合C混合型2019-11-201.66611.71612019-11-191.66701.7170-0.0009-0.05%1
 打开
1
 打开
337002784东方红价值精选混合C混合型2019-11-201.18051.20052019-11-191.18191.2019-0.0014-0.12%1
 打开
1
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338002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-11-201.21211.21212019-11-191.22051.2205-0.0084-0.69%1
 打开
1
 打开
339002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-11-201.19671.19672019-11-191.20501.2050-0.0083-0.69%1
 打开
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340002785中融融裕双利债券A债券型2019-11-200.97800.97802019-11-190.97900.9790-0.0010-0.10%1
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1
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341002786中融融裕双利债券C债券型2019-11-200.96400.96402019-11-190.96500.9650-0.0010-0.10%1
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1
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342002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-11-201.33001.33002019-11-191.34201.3420-0.0120-0.89%1
 打开
1
 打开
343002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-11-201.26001.26002019-11-191.27201.2720-0.0120-0.94%1
 打开
1
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344002755博时裕盛纯债债券债券型2019-11-201.05801.15702019-11-191.05801.15700.00000.00%1
 打开
1
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345002765新华双利债券A债券型2019-11-201.12301.12302019-11-191.12801.1280-0.0050-0.44%1
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1
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346002766新华双利债券C债券型2019-11-201.10701.10702019-11-191.11301.1130-0.0060-0.54%1
 打开
1
 打开
347002767泰康宏泰回报混合混合型2019-11-201.32501.32502019-11-191.32621.3262-0.0012-0.09%1
 打开
1
 打开
348002746汇添富多策略定开混合混合型2019-11-201.30601.30602019-11-191.31001.3100-0.0040-0.31%0
 暂停
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349002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-11-201.04151.04152019-11-191.04211.0421-0.0006-0.06%1
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350002754博时裕创纯债债券债券型2019-11-201.01801.15402019-11-191.01701.15300.00100.10%1
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1
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351002749嘉实稳盛债券债券型2019-11-201.03701.08702019-11-191.03701.08700.00000.00%1
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1
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352002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-11-200.96560.96562019-11-190.96800.9680-0.0024-0.25%1
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353002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-11-201.15221.15222019-11-191.14841.14840.00380.33%1
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354001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2019-11-201.45581.45582019-11-191.46551.4655-0.0097-0.66%1
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1
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355001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2019-11-201.01301.19402019-11-191.01801.1990-0.0050-0.49%1
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356001892长盛新兴成长混合混合型2019-11-201.08301.08302019-11-191.08701.0870-0.0040-0.37%1
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357001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2019-11-201.41141.41142019-11-191.42081.4208-0.0094-0.66%1
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358001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2019-11-201.22701.35052019-11-191.23251.3560-0.0055-0.45%1
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359001911博时裕恒纯债债券债券型2019-11-201.03481.17712019-11-191.03451.17680.00030.03%1
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360001914中信建投聚利混合A混合型2019-11-200.96631.01032019-11-190.96421.00820.00210.22%1
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361001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-11-202.02283.06482019-11-192.04173.0837-0.0189-0.93%0
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362001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-11-201.46071.50572019-11-191.46851.5135-0.0078-0.53%0
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363001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-11-201.36871.74422019-11-191.37301.7485-0.0043-0.31%0
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364001890中欧精选定期开放混合E混合型2019-11-201.20901.20902019-11-191.21701.2170-0.0080-0.66%0
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365001891中欧成长优选混合E混合型2019-11-201.11521.49522019-11-191.12161.5016-0.0064-0.57%0
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366001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-11-201.50533.09682019-11-191.51573.1072-0.0104-0.69%0
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367001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-11-201.18251.18252019-11-191.18801.1880-0.0055-0.46%1打开1打开
368001882中欧价值发现混合E混合型2019-11-201.68542.60532019-11-191.69652.6164-0.0111-0.65%0
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369001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-11-201.37342.18142019-11-191.38452.1925-0.0111-0.80%0
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370001905华安安益灵活配置混合混合型2019-11-201.04021.04022019-11-191.04381.0438-0.0036-0.34%1
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371001904光大保德信欣鑫混合C混合型2019-11-201.11101.21502019-11-191.11001.21400.00100.09%0
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372001844九泰久益混合C混合型2019-11-201.22401.35802019-11-191.22001.35400.00400.33%0
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373001839九泰久兴灵活配置混合混合型2019-11-201.02601.12902019-11-191.03101.1340-0.0050-0.48%1
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374001838国投瑞银国家安全混合混合型2019-11-200.64700.64702019-11-190.65600.6560-0.0090-1.37%1
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375001850国泰安益灵活配置混合A混合型2019-11-201.15091.24692019-11-191.15271.2487-0.0018-0.16%1
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376001849前海开源强势共识100强股票股票型2019-11-201.13101.13102019-11-191.13901.1390-0.0080-0.70%1
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377001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2019-11-201.15201.15202019-11-191.15201.15200.00000.00%1打开1打开
378001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2019-11-201.14301.30402019-11-191.14701.3080-0.0040-0.35%1
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379001878嘉实沪港深精选股票股票型2019-11-201.55101.61902019-11-191.56501.6330-0.0140-0.89%1
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380001879长城创业板指数增强发起式A混合型2019-11-201.26821.26822019-11-191.27301.2730-0.0048-0.38%1
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381001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2019-11-201.43001.43002019-11-191.43301.4330-0.0030-0.21%1
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382001899东海社会安全指数股票型2019-11-200.66100.66102019-11-190.66700.6670-0.0060-0.90%1
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383001900诺安精选价值混合混合型2019-11-201.06511.06512019-11-191.07271.0727-0.0076-0.71%1
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384001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-11-201.05601.09602019-11-191.05701.0970-0.0010-0.09%0
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385001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-11-201.07901.09902019-11-191.08001.1000-0.0010-0.09%0
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386001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-11-201.41701.76102019-11-191.41401.75800.00300.21%0
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387001889中欧增强回报债券E债券型2019-11-201.07211.56962019-11-191.07171.56920.00040.04%0
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388001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-11-201.46812.69712019-11-191.46502.69400.00310.21%0
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0暂停
389002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-11-200.97301.07302019-11-190.97701.0770-0.0040-0.41%0
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390002850南方甑智混合混合型2019-11-201.01221.01222019-11-191.01351.0135-0.0013-0.13%1
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391002851南方品质混合混合型2019-11-201.67001.67002019-11-191.68501.6850-0.0150-0.89%1
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392002861工银智能制造股票股票型2019-11-200.95300.95302019-11-190.96100.9610-0.0080-0.83%1
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393002863金信深圳成长混合混合型2019-11-201.28701.28702019-11-191.29901.2990-0.0120-0.92%1
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394002882中加丰润纯债债券C债券型2019-11-201.13561.13562019-11-191.13531.13530.00030.03%1
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395002862金信量化精选混合混合型2019-11-200.74500.74502019-11-190.74700.7470-0.0020-0.27%1
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396002864广发安泽回报混合A混合型2019-11-201.06411.12892019-11-191.06391.12870.00020.02%1
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397002865广发安泽回报混合C混合型2019-11-201.06161.12602019-11-191.06141.12580.00020.02%1
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398002866新华丰盈回报债券债券型2019-11-201.18301.18302019-11-191.18801.1880-0.0050-0.42%1
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399002925广发集源债券A债券型2019-11-201.09001.13382019-11-191.08981.13360.00020.02%1
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400002926广发集源债券C债券型2019-11-201.08791.12812019-11-191.08781.12800.00010.01%1
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401002868鹏华丰茂债券债券型2019-11-201.02701.10882019-11-191.02671.10850.00030.03%1
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402002869融通通裕定期开放债券债券型2019-11-201.11071.16932019-11-191.11031.16890.00040.04%0
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403002871华夏智胜价值成长股票A股票型2019-11-200.88120.88122019-11-190.88870.8887-0.0075-0.84%1
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404002881中加丰润纯债债券A债券型2019-11-201.62672.00672019-11-191.62632.00630.00040.02%1
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405002885大摩万众创新混合混合型2019-11-200.86510.86512019-11-190.87010.8701-0.0050-0.57%1打开1打开
406002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2019-11-200.84260.84262019-11-190.84340.8434-0.0008-0.09%1
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407002907南方中证500增强股票C股票型2019-11-200.90000.90002019-11-190.90500.9050-0.0050-0.55%1
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408002903广发中证500ETF联接(LOF)C股票型2019-11-200.86870.86872019-11-190.87340.8734-0.0047-0.54%0
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0暂停
409002902财通资管积极收益债券C债券型2019-11-201.06321.14822019-11-191.06301.14800.00020.02%0
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0暂停
410002906南方中证500增强股票A股票型2019-11-200.90500.90502019-11-190.91000.9100-0.0050-0.55%1
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1
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411002398华安安禧灵活配置混合A混合型2019-11-201.09031.13032019-11-191.09191.1319-0.0016-0.15%1
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412001887中欧价值智选混合E混合型2019-11-202.36742.71742019-11-192.39112.7411-0.0237-0.99%0
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0暂停
413002397中邮增力债券债券型2019-11-200.96100.96102019-11-190.96000.96000.00100.10%1
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414002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-11-201.00631.00632019-11-191.00951.0095-0.0032-0.32%1
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1
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415002901财通资管积极收益债券A债券型2019-11-201.07341.16342019-11-191.07321.16320.00020.02%0
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0暂停
416002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-11-200.93300.93302019-11-190.93800.9380-0.0050-0.53%1
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417002915鑫元裕利债券债券型2019-11-201.05181.12632019-11-191.05141.12590.00040.04%1
 打开
1
 打开
418002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2019-11-201.34101.34102019-11-191.34301.3430-0.0020-0.15%0
 暂停
0暂停
419002920中欧短债A债券型2019-11-201.06891.12192019-11-191.06871.12170.00020.02%1
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1
 打开
420002908富国睿利定期开放混合发起式混合型2019-11-201.11901.11902019-11-191.12001.1200-0.0010-0.09%0
 暂停
0暂停
421002909浙商惠享纯债债券债券型2019-11-201.01831.13082019-11-191.01851.1310-0.0002-0.02%1
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1
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422002837华夏网购精选混合A混合型2019-11-200.91700.91702019-11-190.92500.9250-0.0080-0.86%1
 打开
1
 打开
423002833华夏新锦绣混合A混合型2019-11-201.13221.13222019-11-191.14211.1421-0.0099-0.87%0
 暂停
1打开
424002996长信稳健纯债债券A债券型2019-11-201.02801.11902019-11-191.02781.11880.00020.02%0
 暂停
0暂停
425002983长信国防军工量化混合混合型2019-11-200.74050.74052019-11-190.74590.7459-0.0054-0.72%0
 暂停
0暂停
426002984广发中证环保ETF联接C股票型2019-11-200.53430.53432019-11-190.53830.5383-0.0040-0.74%0
 暂停
0暂停
427002997工银瑞享纯债债券债券型2019-11-201.02121.12862019-11-191.02091.12830.00030.03%1
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1
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428003017广发中证军工ETF联接A股票型2019-11-200.72570.72572019-11-190.73270.7327-0.0070-0.96%1
 打开
1
 打开
429003023博时景发纯债债券债券型2019-11-201.01891.06122019-11-191.01861.06090.00030.03%1
 打开
1
 打开
430003022建信现金添益货币ETFA股票型2019-11-200.75482.71202019-11-190.74172.69200.01311.77%1
 打开
1
 打开
431002982广发养老指数C股票型2019-11-200.96770.96772019-11-190.97250.9725-0.0048-0.49%0
 暂停
0暂停
432002980华夏创新前沿股票股票型2019-11-201.28801.28802019-11-191.29001.2900-0.0020-0.16%0
 暂停
0暂停
433002994招商招裕纯债债券A债券型2019-11-201.11401.11852019-11-191.11371.11820.00030.03%1
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1
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434002995招商招裕纯债债券C债券型2019-11-201.09451.09852019-11-191.09421.09820.00030.03%1
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1
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435002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-11-201.00651.08622019-11-191.00641.08610.00010.01%1
 打开
1
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436002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-11-201.84101.84102019-11-191.85771.8577-0.0167-0.90%0
 暂停
0暂停
437002986泰康丰盈债券债券型2019-11-201.16521.16522019-11-191.16641.1664-0.0012-0.10%1
 打开
1
 打开
438002978广发医药卫生联接C股票型2019-11-200.88410.88412019-11-190.88510.8851-0.0010-0.11%0
 暂停
0暂停
439002979广发金融地产联接C股票型2019-11-201.07861.07862019-11-191.09371.0937-0.0151-1.38%0
 暂停
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440003025新华红利回报混合混合型2019-11-201.16701.33202019-11-191.17091.3359-0.0039-0.33%1
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1
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441003024平安惠金定开债券A债券型2019-11-201.13671.13672019-11-191.13621.13620.00050.04%0
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0
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442003143鹏华弘达混合C混合型2019-11-201.13771.13772019-11-191.13851.1385-0.0008-0.07%1
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443003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-11-201.06491.06492019-11-191.06441.06440.00050.05%1
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1
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444003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-11-201.07731.07732019-11-191.07691.07690.00040.04%1
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445003144华宝新机遇混合(LOF)C混合型2019-11-201.28501.28502019-11-191.28721.2872-0.0022-0.17%0
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446003145中融竞争优势股票股票型2019-11-200.89480.89482019-11-190.89890.8989-0.0041-0.46%1
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447003146融通通优债券债券型2019-11-201.04461.11312019-11-191.04441.11290.00020.02%1
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1
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448003147大成动态量化配置策略混合混合型2019-11-201.02181.02182019-11-191.03181.0318-0.0100-0.97%1
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449003013中融恒泰纯债A债券型2019-11-201.05451.12252019-11-191.05411.12210.00040.04%1
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450003014中融恒泰纯债C债券型2019-11-201.07271.13072019-11-191.07231.13030.00040.04%1
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451003015中金沪深300指数A股票型2019-11-201.25881.25882019-11-191.26961.2696-0.0108-0.85%1
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452003016中金中证500指数股票型2019-11-201.01991.01992019-11-191.02451.0245-0.0046-0.45%1
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453003001招商丰德混合C混合型2019-11-201.04251.04252019-11-191.04411.0441-0.0016-0.15%1
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454003000招商丰德混合A混合型2019-11-201.06071.06072019-11-191.06241.0624-0.0017-0.16%1
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455003010中融盈泽债券C债券型2019-11-201.16291.26002019-11-191.16251.25960.00040.03%1
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456003009中融盈泽债券A债券型2019-11-201.16601.26312019-11-191.16571.26280.00030.03%1
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457002989融通通乾研究精选混合混合型2019-11-201.09814.34422019-11-191.10744.3531-0.0093-0.84%1
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458002988平安大华鼎信债券债券型2019-11-201.04061.16432019-11-191.04051.16420.00010.01%0
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459003028安信新优选混合A混合型2019-11-201.03671.23472019-11-191.03751.2355-0.0008-0.08%1
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460003033南方荣冠定期开放混合混合型2019-11-201.06301.06302019-11-191.06401.0640-0.0010-0.09%0
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461003037广发集瑞债券A债券型2019-11-201.06781.13382019-11-191.06741.13340.00040.04%1
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462003029安信新优选混合C混合型2019-11-201.02781.22482019-11-191.02861.2256-0.0008-0.08%1
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463003030安信新目标混合A混合型2019-11-201.14081.19782019-11-191.14121.1982-0.0004-0.04%1
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464003031安信新目标混合C混合型2019-11-201.11841.17542019-11-191.11871.1757-0.0003-0.03%1
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465003032平安大华医疗健康混合混合型2019-11-201.22381.22382019-11-191.22781.2278-0.0040-0.33%1
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466003041鑫元得利债券债券型2019-11-201.11221.11222019-11-191.11161.11160.00060.05%1
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467003044东方红战略精选混合A混合型2019-11-201.15181.20182019-11-191.15301.2030-0.0012-0.10%1
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468002742泓德裕祥债券A债券型2019-11-201.18501.18502019-11-191.18501.18500.00000.00%1
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469002518民生加银鑫福混合A混合型2019-11-201.11901.11902019-11-191.12001.1200-0.0010-0.09%1
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470002519博时裕景纯债债券债券型2019-11-201.01301.13102019-11-191.01301.13100.00000.00%1
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471002743泓德裕祥债券C债券型2019-11-201.17201.17202019-11-191.17101.17100.00100.09%1
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472003038广发集瑞债券C债券型2019-11-201.05591.12092019-11-191.05551.12050.00040.04%1
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473003040广发集富纯债C债券型2019-11-201.03601.10002019-11-191.03601.10000.00000.00%1
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474003039广发集富纯债A债券型2019-11-201.04701.25802019-11-191.04601.25700.00100.10%1
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475003045东方红战略精选混合C混合型2019-11-201.13641.18642019-11-191.13751.1875-0.0011-0.10%1
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476003050农银金丰定开债券债券型2019-11-201.09851.10702019-11-191.09811.10660.00040.04%0
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477003056嘉实稳泽纯债债券型2019-11-201.04211.13102019-11-191.04171.13060.00040.04%1
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478003054嘉实文体娱乐股票C股票型2019-11-201.23501.23502019-11-191.24201.2420-0.0070-0.56%1
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479003051农银金利定开债券债券型2019-11-201.10921.10922019-11-191.10861.10860.00060.05%0
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480003063银华通利灵活配置混合C混合型2019-11-201.10791.10792019-11-191.10981.1098-0.0019-0.17%1
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481003062银华通利灵活配置混合A混合型2019-11-201.13041.13042019-11-191.13231.1323-0.0019-0.17%1
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482003026安信新价值混合A混合型2019-11-201.34051.39052019-11-191.34121.3912-0.0007-0.05%1
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483003027安信新价值混合C混合型2019-11-201.33071.38072019-11-191.33141.3814-0.0007-0.05%1
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484003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-11-201.25201.25202019-11-191.25901.2590-0.0070-0.56%1
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485003064南方荣欢定期开放混合混合型2019-11-201.15701.15702019-11-191.15901.1590-0.0020-0.17%0
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486003072中融睿祥定期开放债券C债券型2019-11-201.07931.11702019-11-191.07891.11660.00040.04%0
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487003071中融睿祥定期开放债券A债券型2019-11-201.08691.12462019-11-191.08651.12420.00040.04%0
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488003073泰达宏利汇利债券A债券型2019-11-201.08691.09292019-11-191.08671.09270.00020.02%1
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489003078泰康安惠纯债债券债券型2019-11-201.03181.13612019-11-191.03161.13590.00020.02%1
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490003069光大保德信创业板量化优选股股票型2019-11-200.96140.96142019-11-190.96710.9671-0.0057-0.59%1
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491003074泰达宏利汇利债券C债券型2019-11-201.08281.09282019-11-191.08251.09250.00030.03%1
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492003142鹏华弘达混合A混合型2019-11-202.41482.41482019-11-192.41652.4165-0.0017-0.07%1
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493003135金元顺安沣楹债券债券型2019-11-201.12741.12742019-11-191.12911.1291-0.0017-0.15%0
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494003107光大保德信安祺债券A债券型2019-11-201.08451.08452019-11-191.08471.0847-0.0002-0.02%1
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495003108光大保德信安祺债券C债券型2019-11-201.07521.07522019-11-191.07541.0754-0.0002-0.02%0
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496003117光大保德信吉鑫混合A混合型2019-11-201.13601.18502019-11-191.13801.1870-0.0020-0.18%1
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497003109光大保德信安和债券A债券型2019-11-201.06681.21412019-11-191.06631.21360.00050.05%1
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1
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498003110光大保德信安和债券C债券型2019-11-201.06311.20492019-11-191.06261.20440.00050.05%1
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1
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499003115光大保德信诚鑫混合A混合型2019-11-201.06911.06912019-11-191.07051.0705-0.0014-0.13%1
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500003116光大保德信诚鑫混合C混合型2019-11-201.07991.07992019-11-191.08131.0813-0.0014-0.13%1
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1
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501003118光大保德信吉鑫混合C混合型2019-11-201.11701.16502019-11-191.11901.1670-0.0020-0.18%1
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502003123天治鑫利纯债A债券型2019-11-201.05191.05192019-11-191.05161.05160.00030.03%1
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1
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503003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-11-203.35103.60202019-11-193.35703.6080-0.0060-0.18%1
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1
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504003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-11-203.35503.60602019-11-193.36103.6120-0.0060-0.18%1
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505003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-11-201.06231.06232019-11-191.06191.06190.00040.04%1
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506003119博时鑫源混合A混合型2019-11-201.47101.47102019-11-191.47101.47100.00000.00%1
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507003120博时鑫源混合C混合型2019-11-201.46701.46702019-11-191.46701.46700.00000.00%0
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508003124天治鑫利纯债C债券型2019-11-201.04401.04402019-11-191.04371.04370.00030.03%1
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509003121信诚稳利债券A债券型2019-11-201.02991.10192019-11-191.02941.10140.00050.05%1
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510002977广发可选消费联接C股票型2019-11-200.69450.69452019-11-190.70010.7001-0.0056-0.80%0
 暂停
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511002974广发信息技术联接C股票型2019-11-201.01211.01212019-11-191.02151.0215-0.0094-0.92%0
 暂停
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512002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-11-201.12821.13122019-11-191.12781.13080.00040.04%1
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1
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513002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-11-201.14091.14592019-11-191.14041.14540.00050.04%1
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1
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514002794天弘永利债券E债券型2019-11-201.02691.05792019-11-191.02831.0593-0.0014-0.14%0
 暂停
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515002802广发东财大数据混合混合型2019-11-200.94030.94032019-11-190.94540.9454-0.0051-0.54%1
 打开
1
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516002801泓德泓信混合混合型2019-11-201.13101.13102019-11-191.13401.1340-0.0030-0.26%1
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1
 打开
517002814博时颐泰混合C混合型2019-11-201.16521.16522019-11-191.16651.1665-0.0013-0.11%1
 打开
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518002813博时颐泰混合A混合型2019-11-201.18521.18522019-11-191.18651.1865-0.0013-0.11%1
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1
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519002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-11-201.03501.12302019-11-191.03401.12200.00100.10%1
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1
 打开
520002803东方红沪港深混合混合型2019-11-201.94501.94502019-11-191.96401.9640-0.0190-0.97%1
 打开
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521002808泓德优势领航混合混合型2019-11-201.23701.23702019-11-191.24201.2420-0.0050-0.40%1
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1
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522002807融通通安债券债券型2019-11-201.01901.14302019-11-191.01801.14200.00100.10%1
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1
 打开
523002810金信转型创新成长混合混合型2019-11-200.92800.92802019-11-190.93000.9300-0.0020-0.22%1
 打开
1
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524002812博时裕通3个月定开债券C债券型2019-11-201.02471.11052019-11-191.02421.11000.00050.05%0
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525002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-11-201.14061.14062019-11-191.14251.1425-0.0019-0.17%0
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526002811博时裕顺纯债债券债券型2019-11-201.10201.14502019-11-191.10201.14500.00000.00%1
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1
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527003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-11-201.05371.05372019-11-191.05331.05330.00040.04%1
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528003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-11-201.05711.05712019-11-191.05671.05670.00040.04%1
 打开
1
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529003168前海开源鼎瑞债券C债券型2019-11-201.09911.09912019-11-191.09951.0995-0.0004-0.04%1
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530003166鹏华弘嘉混合C混合型2019-11-201.21631.21632019-11-191.22361.2236-0.0073-0.60%1
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531003165鹏华弘嘉混合A混合型2019-11-201.22471.22472019-11-191.23211.2321-0.0074-0.60%1
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532003167前海开源鼎瑞债券A债券型2019-11-201.11331.11332019-11-191.11371.1137-0.0004-0.04%1
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533003162博时富宁纯债债券型2019-11-201.04791.12412019-11-191.04731.12350.00060.06%1
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534003155中加丰尚纯债债券债券型2019-11-201.01791.12802019-11-191.01781.12790.00010.01%0
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535003161南方安泰混合混合型2019-11-201.06671.18872019-11-191.06831.1903-0.0016-0.15%1
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536003163金鹰添益纯债债券债券型2019-11-201.05271.14322019-11-191.05231.14280.00040.04%1
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537003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-11-200.89570.89572019-11-190.90380.9038-0.0081-0.90%1
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538003131国寿安保强国智造混合混合型2019-11-201.10051.10052019-11-191.10971.1097-0.0092-0.83%1
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539003127长信纯债半年债券C债券型2019-11-201.08971.08972019-11-191.08951.08950.00020.02%1
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540003130信诚稳利债券C债券型2019-11-201.03691.10892019-11-191.03651.10850.00040.04%1
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541003132德邦新回报灵活配置混合混合型2019-11-201.18131.38082019-11-191.18491.3844-0.0036-0.30%1
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542003134易方达裕鑫债券C债券型2019-11-201.14631.17632019-11-191.15031.1803-0.0040-0.35%1
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543003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-11-200.91730.91732019-11-190.92560.9256-0.0083-0.90%1
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544003133易方达裕鑫债券A债券型2019-11-201.13991.17992019-11-191.14391.1839-0.0040-0.35%1
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545003154华宝新活力混合混合型2019-11-201.31631.31632019-11-191.31791.3179-0.0016-0.12%1
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546003156招商招悦纯债债券A债券型2019-11-201.04791.14832019-11-191.04721.14760.00070.07%1
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547003096中欧医疗健康混合C混合型2019-11-201.91001.98502019-11-191.90801.98300.00200.10%1
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548003103长盛盛裕纯债债券C债券型2019-11-200.99121.07792019-11-190.99111.07780.00010.01%1
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549003104泰达宏利定宏混合混合型2019-11-201.04201.13302019-11-191.04501.1360-0.0030-0.29%1
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550003095中欧医疗健康混合A混合型2019-11-201.91101.98602019-11-191.91001.98500.00100.05%1
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551003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-11-201.07341.07342019-11-191.07311.07310.00030.03%1
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552003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-11-201.06761.06762019-11-191.06721.06720.00040.04%1
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553003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-11-201.08281.08282019-11-191.08251.08250.00030.03%1
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554003102长盛盛裕纯债债券A债券型2019-11-200.99151.08082019-11-190.99141.08070.00010.01%1
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555003100长盛盛景纯债债券C债券型2019-11-201.00371.10352019-11-191.00321.10300.00050.05%1
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556003160万家恒瑞18个月定开债券C债券型2019-11-201.06621.06622019-11-191.06571.06570.00050.05%0
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557003157招商招悦纯债债券C债券型2019-11-201.04701.14202019-11-191.04631.14130.00070.07%1
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558003159万家恒瑞18个月定开债券A债券型2019-11-201.07991.07992019-11-191.07941.07940.00050.05%0
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559003126长信纯债半年债券A债券型2019-11-201.09951.09952019-11-191.09931.09930.00020.02%1
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560003099长盛盛景纯债债券A债券型2019-11-201.00401.09122019-11-191.00361.09080.00040.04%1
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561003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-11-200.93690.93692019-11-190.94450.9445-0.0076-0.80%1
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562000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-11-201.79902.18502019-11-191.81002.1960-0.0110-0.61%0
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563000655鑫元稳利债券债券型2019-11-201.08741.27942019-11-191.08691.27890.00050.05%1
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564000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-11-201.25601.30602019-11-191.25601.30600.00000.00%1
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565000220富国医疗保健行业混合混合型2019-11-202.89102.89102019-11-192.89602.8960-0.0050-0.17%1
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566000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-11-201.28901.33902019-11-191.28901.33900.00000.00%1
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567000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-11-201.58601.58602019-11-191.58801.5880-0.0020-0.13%1
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568000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-11-201.23501.78502019-11-191.24601.7960-0.0110-0.88%1打开1
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569000313华安沪深300增强C股票型2019-11-201.60421.96422019-11-191.61791.9779-0.0137-0.85%1
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570000241宝盈核心优势混合C混合型2019-11-201.09192.00792019-11-191.09542.0114-0.0035-0.32%1
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571000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-11-201.12901.44902019-11-191.12871.44870.00030.03%0
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572000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-11-201.11361.41732019-11-191.11341.41710.00020.02%0
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573000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-11-202.03882.03882019-11-192.04492.0449-0.0061-0.30%1
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574000219博时裕益混合混合型2019-11-201.38701.63902019-11-191.39301.6450-0.0060-0.43%1
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575000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-11-201.24971.24972019-11-191.24541.24540.00430.35%1
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576000251工银金融地产股票混合型2019-11-202.18803.23202019-11-192.21903.2630-0.0310-1.40%1
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577000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-11-201.22301.35702019-11-191.22301.35700.00000.00%1打开1
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578000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-11-201.19101.32202019-11-191.19101.32200.00000.00%1打开1
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579000254长城定期开放债券A债券型2019-11-201.09801.39022019-11-191.09781.39000.00020.02%0
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580000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-11-201.40601.61902019-11-191.40801.6210-0.0020-0.14%1
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581000403工银纯债债券B债券型2019-11-201.11931.30382019-11-191.11881.30330.00050.04%1
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582000398华富灵活配置混合混合型2019-11-201.00401.22902019-11-191.01001.2350-0.0060-0.59%1
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583000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-11-201.36901.36902019-11-191.36801.36800.00100.07%1
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584000396汇添富安心中国债券C债券型2019-11-201.27201.27202019-11-191.27201.27200.00000.00%1
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585000409鹏华环保产业股票股票型2019-11-201.73601.73602019-11-191.74801.7480-0.0120-0.69%1
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586000410益民服务领先混合混合型2019-11-202.86102.86102019-11-192.87102.8710-0.0100-0.35%1
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587000431鹏华品牌传承混合混合型2019-11-201.68201.76402019-11-191.69601.7780-0.0140-0.83%1
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588000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-11-201.55001.55002019-11-191.55901.5590-0.0090-0.58%0
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589000395汇添富安心中国债券A债券型2019-11-201.25901.25902019-11-191.25901.25900.00000.00%1
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590000390华商优势行业混合混合型2019-11-201.25402.39202019-11-191.26802.4060-0.0140-1.10%1
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591000408民生加银城镇化混合混合型2019-11-201.88502.78002019-11-191.89002.7850-0.0050-0.26%1
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592000406汇添富双利增强债券A债券型2019-11-201.10901.44202019-11-191.10901.44200.00000.00%1
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593000404易方达新兴成长混合混合型2019-11-202.64202.64202019-11-192.62902.62900.01300.49%1
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594000407汇添富双利增强债券C债券型2019-11-201.10901.44202019-11-191.10901.44200.00000.00%1
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595000402工银纯债债券A债券型2019-11-201.12881.33062019-11-191.12841.33020.00040.04%1
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596000394融通通源短融债券债券型2019-11-201.03731.24832019-11-191.03701.24800.00030.03%1
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597000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-11-201.33701.33702019-11-191.33701.33700.00000.00%0
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598000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-11-201.13501.40402019-11-191.13501.40400.00000.00%1
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599000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-11-201.13301.39102019-11-191.13301.39100.00000.00%1
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600000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-11-202.11002.45002019-11-192.13102.4710-0.0210-0.99%1打开1
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601000312华安沪深300增强A股票型2019-11-201.66812.02812019-11-191.68232.0423-0.0142-0.84%1
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602000310安信永利信用债券A债券型2019-11-201.12301.47302019-11-191.12201.47200.00100.09%0
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603000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-11-201.16151.16152019-11-191.15761.15760.00390.34%1
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604000306天弘弘利债券债券型2019-11-201.23501.35102019-11-191.23401.35000.00100.08%1
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605000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-11-201.09401.38602019-11-191.09301.38500.00100.09%0
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606000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-11-201.07401.36102019-11-191.07301.36000.00100.09%0
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607000309大摩品质生活精选股票股票型2019-11-201.94701.94702019-11-191.96101.9610-0.0140-0.71%1
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608000308建信创新中国股票混合型2019-11-202.83302.83302019-11-192.86102.8610-0.0280-0.98%1
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609000264博时内需增长混合混合型2019-11-201.00500.87802019-11-191.01100.8840-0.0060-0.59%1
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610000263工银信息产业股票混合型2019-11-201.88402.16102019-11-191.89102.1680-0.0070-0.37%1
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611000259农银区间收益混合混合型2019-11-202.55932.55932019-11-192.57132.5713-0.0120-0.47%1
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612000266易方达恒久1年定期债券C债券型2019-11-201.05001.24002019-11-191.05101.2410-0.0010-0.10%0
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613000265易方达恒久1年定期债券A债券型2019-11-201.05501.26402019-11-191.05501.26400.00000.00%0
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614000294华安生态优先股票混合型2019-11-202.42902.91702019-11-192.44902.9370-0.0200-0.82%1
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615000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-11-201.08341.39062019-11-191.08221.38940.00120.11%0
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616000297鹏华可转债债券债券型2019-11-200.96800.96802019-11-190.97300.9730-0.0050-0.51%1
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617000298中海纯债债券A债券型2019-11-201.09601.23602019-11-191.09501.23500.00100.09%1
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618000207建信双债增强债券A债券型2019-11-201.21601.22602019-11-191.21501.22500.00100.08%1
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619000208建信双债增强债券C债券型2019-11-201.18701.19702019-11-191.18601.19600.00100.08%1
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620000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-11-201.22071.22072019-11-191.21651.21650.00420.35%1
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621000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-11-201.07101.34402019-11-191.07101.34400.00000.00%1打开0
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622000196工银成长收益混合C混合型2019-11-201.13301.51202019-11-191.13401.5130-0.0010-0.09%1
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623000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-11-201.02201.39402019-11-191.02201.39400.00000.00%1
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624000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-11-201.29571.53342019-11-191.30891.5491-0.0132-1.01%0
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625000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-11-201.21501.21502019-11-191.21081.21080.00420.35%1
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626000215广发趋势优选混合A混合型2019-11-201.54121.86322019-11-191.54171.8637-0.0005-0.03%0
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627000299中海纯债债券C债券型2019-11-201.07401.21402019-11-191.07301.21300.00100.09%1
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628000305中银中高等级债券A债券型2019-11-201.05601.36702019-11-191.05601.36700.00000.00%1
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629000256上投摩根红利回报混合混合型2019-11-201.00801.35002019-11-191.01201.3540-0.0040-0.40%1
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630000255长城定期开放债券C债券型2019-11-201.08551.36262019-11-191.08531.36240.00020.02%0
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631000214广发成长优选混合混合型2019-11-201.40301.53202019-11-191.40801.5370-0.0050-0.36%1
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632000209信诚新兴产业股票混合型2019-11-201.35401.35402019-11-191.36001.3600-0.0060-0.44%1
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633000432中银优秀企业股票混合型2019-11-201.69701.69702019-11-191.71001.7100-0.0130-0.76%1
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634000435建信稳定添利债券A债券型2019-11-201.12301.45502019-11-191.12401.4560-0.0010-0.09%1
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635000066诺安鸿鑫混合混合型2019-11-201.19061.68032019-11-191.19631.6884-0.0057-0.48%1
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636000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-11-201.09801.38602019-11-191.09801.38600.00000.00%1
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637000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-11-201.50141.50142019-11-191.51101.5110-0.0096-0.64%0
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638000065国富焦点驱动混合混合型2019-11-201.60701.77202019-11-191.61201.7770-0.0050-0.31%1
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639000057中银消费主题股票混合型2019-11-201.53701.53702019-11-191.54101.5410-0.0040-0.26%1
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640000059国联安医药100指数股票型2019-11-200.98391.54392019-11-190.98231.54230.00160.16%1
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641000058国联安安泰混合混合型2019-11-201.19601.40122019-11-191.19971.4055-0.0037-0.31%1
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642000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-11-201.09901.41002019-11-191.09901.41000.00000.00%1
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643000068民生加银转债优选C债券型2019-11-200.70501.09502019-11-190.70701.0970-0.0020-0.28%1
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644000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-11-201.45902.45702019-11-191.45402.45200.00500.34%1
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645000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-11-201.20101.32802019-11-191.19901.32600.00200.17%0
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646000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-11-201.22001.36802019-11-191.22001.36800.00000.00%1
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647000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-11-201.17301.29902019-11-191.17001.29600.00300.26%0
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648000195工银成长收益混合A混合型2019-11-201.15801.57502019-11-191.15901.5770-0.0010-0.09%1
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649000067民生加银转债优选A债券型2019-11-200.71701.11702019-11-190.71901.1190-0.0020-0.28%1
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650000194银华信用四季红债券债券型2019-11-201.07901.43902019-11-191.07901.43900.00000.00%1
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651000063长盛电子信息主题混合混合型2019-11-201.51401.51402019-11-191.53201.5320-0.0180-1.17%1
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652000061华夏盛世精选股票混合型2019-11-200.66700.66702019-11-190.67200.6720-0.0050-0.74%1
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653000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-11-200.21410.21412019-11-190.21580.2158-0.0017-0.79%0
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654000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII2019-11-200.21410.21412019-11-190.21580.2158-0.0017-0.79%0
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655000084博时安盈债券A债券型2019-11-201.24191.27792019-11-191.24171.27770.00020.02%1
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656000080天治可转债增强债券A债券型2019-11-201.29901.29902019-11-191.30301.3030-0.0040-0.31%1
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657000081天治可转债增强债券C债券型2019-11-201.26901.26902019-11-191.27401.2740-0.0050-0.39%1
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658000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-11-201.19702.03202019-11-191.20602.0410-0.0090-0.75%1
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659000083汇添富消费行业股票混合型2019-11-204.75504.75502019-11-194.76804.7680-0.0130-0.27%1
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660000085博时安盈债券C债券型2019-11-201.21401.24602019-11-191.21371.24570.00030.02%1
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661000091信诚新双盈分级债券债券型2019-11-201.03200.00002019-11-191.03100.00000.00100.10%1
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662000073上投摩根成长动力混合混合型2019-11-201.46601.46602019-11-191.47901.4790-0.0130-0.88%1
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663000072华安稳健回报混合混合型2019-11-201.08321.90342019-11-191.08531.9071-0.0021-0.19%1
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664000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2019-11-201.02701.31902019-11-191.02701.31900.00000.00%0
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665000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-11-201.05481.05482019-11-191.05421.05420.00060.06%0
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666000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-11-201.00501.25102019-11-191.00501.25100.00000.00%0
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667000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-11-201.05201.05202019-11-191.05131.05130.00070.07%0
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668000354长盛城镇化主题股票混合型2019-11-201.30901.95702019-11-191.31801.9660-0.0090-0.68%1
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669000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-11-201.24401.39602019-11-191.24401.39600.00000.00%1
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670000334长城稳固收益债券C债券型2019-11-201.17311.19312019-11-191.17541.1954-0.0023-0.20%0
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671000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-11-201.58501.58502019-11-191.58601.5860-0.0010-0.06%1
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672000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-11-201.54701.54702019-11-191.54801.5480-0.0010-0.06%1
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673000335安信永利信用债券C债券型2019-11-201.11801.44302019-11-191.11701.44200.00100.09%0
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674000336农银研究精选混合混合型2019-11-201.32011.32012019-11-191.32361.3236-0.0035-0.26%1
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675000338鹏华双债保利债券债券型2019-11-201.18781.37112019-11-191.18971.3730-0.0019-0.16%1
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676000339长城医疗保健股票混合型2019-11-202.29422.29422019-11-192.29802.2980-0.0038-0.17%1
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677000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-11-201.11701.29802019-11-191.11701.29800.00000.00%1
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678000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-11-201.09901.28002019-11-191.09801.27900.00100.09%1
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679000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-11-201.04841.21352019-11-191.04791.21300.00050.05%1
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1
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680000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-11-201.02151.18662019-11-191.02111.18620.00040.04%1
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1
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681000433安信鑫发优选混合混合型2019-11-201.21701.21702019-11-191.22701.2270-0.0100-0.81%1
 打开
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682000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-11-201.21901.21902019-11-191.21901.21900.00000.00%0
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0
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683000411景顺长城优质成长股票股票型2019-11-201.23401.58402019-11-191.24401.5940-0.0100-0.80%1打开1
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684000418景顺长城成长之星股票股票型2019-11-202.23502.23502019-11-192.25102.2510-0.0160-0.71%1打开1
 打开
685000417国联安新精选混合混合型2019-11-200.99881.23682019-11-191.00711.2451-0.0083-0.82%1
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686000333长城稳固收益债券A债券型2019-11-201.19771.21772019-11-191.20011.2201-0.0024-0.20%0
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687000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-11-201.10701.10702019-11-191.10701.10700.00000.00%1打开0
 暂停
688000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-11-201.40801.40802019-11-191.41401.4140-0.0060-0.42%1
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689000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-11-201.43801.43802019-11-191.44401.4440-0.0060-0.42%1
 打开
1
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690000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-11-201.55561.55562019-11-191.56591.5659-0.0103-0.66%1
 打开
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691000378上投摩根双债增利债券C债券型2019-11-201.06301.44902019-11-191.06401.4500-0.0010-0.09%1
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692000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-11-201.07701.47102019-11-191.07801.4720-0.0010-0.09%1
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693000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-11-201.47502.46902019-11-191.47002.46400.00500.34%1
 打开
1
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694000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-11-201.51001.51002019-11-191.51301.5130-0.0030-0.20%1
 打开
1
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695000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-11-201.01091.30682019-11-191.01071.30660.00020.02%1
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1
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696000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-11-201.01811.35752019-11-191.01791.35730.00020.02%1
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697000316中海惠利分级债券债券型2019-11-201.00171.27692019-11-191.00131.27650.00040.04%0
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698000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-11-201.06231.35612019-11-191.06341.3572-0.0011-0.10%1
 打开
1
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699000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-11-201.04931.34062019-11-191.05041.3417-0.0011-0.10%1
 打开
1
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700000326南方中小盘成长股票股票型2019-11-201.17291.19092019-11-191.17911.1971-0.0062-0.53%1
 打开
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701000327南方新蓝筹混合混合型2019-11-201.38891.38892019-11-191.39631.3963-0.0074-0.53%1
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1
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702000328上投摩根转型动力混合混合型2019-11-201.61801.61802019-11-191.62201.6220-0.0040-0.25%1
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703000267广发集利一年定开债券A债券型2019-11-201.10701.50402019-11-191.10701.50400.00000.00%1
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704000268广发集利一年定开债券C债券型2019-11-201.10401.47502019-11-191.10401.47500.00000.00%1
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705001332鹏华弘信混合C混合型2019-11-201.16301.20902019-11-191.16511.2111-0.0021-0.18%1
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706001330鹏华弘实混合C混合型2019-11-201.20071.24072019-11-191.20211.2421-0.0014-0.12%1
 打开
1
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707001329鹏华弘实混合A混合型2019-11-201.10811.16312019-11-191.10941.1644-0.0013-0.12%1
 打开
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708001331鹏华弘信混合A混合型2019-11-201.30651.33782019-11-191.30871.3400-0.0022-0.17%1
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709001327鹏华弘华混合A混合型2019-11-201.15491.20992019-11-191.15941.2144-0.0045-0.39%1
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710001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-11-201.32501.32502019-11-191.33001.3300-0.0050-0.38%1
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711001326鹏华弘和混合C混合型2019-11-201.15261.19262019-11-191.15371.1937-0.0011-0.10%1
 打开
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712001328鹏华弘华混合C混合型2019-11-201.03601.03602019-11-191.04011.0401-0.0041-0.39%1
 打开
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713001355广发聚泰混合A混合型2019-11-201.07701.38402019-11-191.07901.3860-0.0020-0.19%1
 打开
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714001380鹏华弘盛混合C混合型2019-11-201.76201.76202019-11-191.76211.7621-0.0001-0.01%0
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715001376泓德泓富混合C混合型2019-11-201.26121.38122019-11-191.26921.3892-0.0080-0.63%1
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716001379景顺长城领先回报混合C混合型2019-11-201.42701.49402019-11-191.43001.4970-0.0030-0.21%0
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717001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2019-11-201.18451.18452019-11-191.18551.1855-0.0010-0.08%0
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718001384东方新思路灵活配置混合A混合型2019-11-200.84790.84792019-11-190.85160.8516-0.0037-0.43%1
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719001356广发聚泰混合C混合型2019-11-201.07601.18302019-11-191.07801.1850-0.0020-0.19%1
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720001382易方达国企改革混合股票型2019-11-201.36201.36202019-11-191.35901.35900.00300.22%1
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721001319农银信息传媒股票股票型2019-11-200.85170.85172019-11-190.85490.8549-0.0032-0.37%1
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722001322东吴新趋势混合混合型2019-11-200.56000.56002019-11-190.56100.5610-0.0010-0.18%1
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723001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-11-201.23701.23702019-11-191.24001.2400-0.0030-0.24%1
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724001351诺安中证500ETF联接股票型2019-11-200.68420.68422019-11-190.68760.6876-0.0034-0.49%1
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725001352民生加银新战略混合混合型2019-11-201.32201.32202019-11-191.32301.3230-0.0010-0.08%1
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726001344易方达沪深300医药ETF联接A股票型2019-11-201.22281.22282019-11-191.22751.2275-0.0047-0.38%1
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727001337鹏华弘益混合C混合型2019-11-201.21701.21702019-11-191.21861.2186-0.0016-0.13%1
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728001338安信稳健增值混合C混合型2019-11-201.31201.36702019-11-191.31201.36700.00000.00%1
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729001336鹏华弘益混合A混合型2019-11-201.23651.23652019-11-191.23821.2382-0.0017-0.14%1
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730001349富国改革动力混合混合型2019-11-200.54800.54802019-11-190.55000.5500-0.0020-0.36%0
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731001348大摩新机遇混合混合型2019-11-200.98900.98902019-11-190.99500.9950-0.0060-0.60%1
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732001325鹏华弘和混合A混合型2019-11-201.17081.21082019-11-191.17181.2118-0.0010-0.09%1
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733001323东吴移动互联混合A混合型2019-11-200.96500.96502019-11-190.97100.9710-0.0060-0.62%1
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734001324华宝新价值混合混合型2019-11-201.25631.25632019-11-191.25821.2582-0.0019-0.15%1
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735001334南方利鑫混合A混合型2019-11-201.23901.23902019-11-191.23901.23900.00000.00%1
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736001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-11-201.29201.29202019-11-191.29601.2960-0.0040-0.31%1
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737001335南方利众混合A混合型2019-11-201.25001.30002019-11-191.25101.3010-0.0010-0.08%0
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738001385东方新思路灵活配置混合C混合型2019-11-200.83330.83332019-11-190.83700.8370-0.0037-0.44%1
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739001387中融新经济混合A混合型2019-11-202.04302.47502019-11-192.04702.4790-0.0040-0.20%0
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740001602鑫元鑫新收益混合C混合型2019-11-201.00661.01662019-11-191.00761.0176-0.0010-0.10%0
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741001603易方达安盈回报混合混合型2019-11-201.36701.36702019-11-191.37201.3720-0.0050-0.36%1
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742001601鑫元鑫新收益混合A混合型2019-11-201.02401.04402019-11-191.02501.0450-0.0010-0.10%0
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743001484天弘新价值混合混合型2019-11-201.25971.25972019-11-191.26221.2622-0.0025-0.20%1
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744001482上投摩根新兴服务股票股票型2019-11-201.24801.24802019-11-191.25301.2530-0.0050-0.40%1
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745001366金鹰产业整合混合混合型2019-11-200.79000.79002019-11-190.79400.7940-0.0040-0.50%0
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746001365大成正向回报灵活配置混合混合型2019-11-200.82800.82802019-11-190.82600.82600.00200.24%1
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747001596信诚新泽混合A混合型2019-11-201.08401.17902019-11-191.08601.1810-0.0020-0.18%1
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748001594天弘中证银行指数A股票型2019-11-201.22511.22512019-11-191.24601.2460-0.0209-1.68%1
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749001613长城久祥混合混合型2019-11-201.20851.20852019-11-191.21341.2134-0.0049-0.40%1
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750001609平安大华鑫享混合A混合型2019-11-201.18781.18782019-11-191.18951.1895-0.0017-0.14%1
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751001608英大策略优选混合C混合型2019-11-201.33871.39872019-11-191.33911.3991-0.0004-0.03%0
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752001610平安大华鑫享混合C混合型2019-11-201.18811.18812019-11-191.18971.1897-0.0016-0.13%1
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753001606农银工业4.0混合混合型2019-11-201.24871.24872019-11-191.24741.24740.00130.10%1
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754001595天弘中证银行指数C股票型2019-11-201.21191.21192019-11-191.23271.2327-0.0208-1.69%1
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755001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-11-201.41901.41902019-11-191.42601.4260-0.0070-0.49%1
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756001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2019-11-201.10441.30042019-11-191.10571.3017-0.0013-0.12%0
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757001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-11-201.29301.54002019-11-191.29901.5460-0.0060-0.46%1
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758001388中融新经济混合C混合型2019-11-201.27901.27902019-11-191.28101.2810-0.0020-0.16%0
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759001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-11-201.09301.09302019-11-191.09801.0980-0.0050-0.46%0
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760001373易方达新丝路混合混合型2019-11-200.99500.99502019-11-190.99900.9990-0.0040-0.40%1
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761001392国富金融地产混合A混合型2019-11-201.22361.22362019-11-191.24141.2414-0.0178-1.43%1
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762001393国富金融地产混合C混合型2019-11-201.28771.28772019-11-191.30641.3064-0.0187-1.43%1
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763001396建信互联网+产业升级股票股票型2019-11-200.79400.79402019-11-190.79500.7950-0.0010-0.13%1
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764001397建信精工制造指数增强股票型2019-11-201.11771.11772019-11-191.12491.1249-0.0072-0.64%1
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765001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-11-200.56000.56002019-11-190.56500.5650-0.0050-0.88%1
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766001362景顺长城领先回报混合A混合型2019-11-201.26101.32002019-11-191.26301.3220-0.0020-0.16%1
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767001364大成景润灵活配置混合混合型2019-11-200.77100.77102019-11-190.77300.7730-0.0020-0.26%1
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768001370中银新趋势混合混合型2019-11-201.24801.24802019-11-191.25001.2500-0.0020-0.16%1
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769001363长城久惠混合混合型2019-11-201.09791.09792019-11-191.09781.09780.00010.01%1
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770001357泓德泓富混合A混合型2019-11-201.28581.40582019-11-191.29401.4140-0.0082-0.63%1
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771001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-11-201.17071.20072019-11-191.17581.2058-0.0051-0.43%1
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772001358宝盈祥泰混合A混合型2019-11-201.17401.17402019-11-191.17601.1760-0.0020-0.17%1
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773001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2019-11-200.94000.99702019-11-190.94601.0030-0.0060-0.63%1
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774001343易方达新享混合C混合型2019-11-201.22901.28402019-11-191.23001.2850-0.0010-0.08%1
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775001414中融鑫起点混合C混合型2019-11-200.98271.03272019-11-190.98661.0366-0.0039-0.40%1
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776001405东方红策略精选混合A混合型2019-11-201.14411.26412019-11-191.14611.2661-0.0020-0.17%1
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777001406东方红策略精选混合C混合型2019-11-201.08851.18852019-11-191.09041.1904-0.0019-0.17%1
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778001415信诚新锐混合A混合型2019-11-200.99600.99602019-11-190.99800.9980-0.0020-0.20%1
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779001424博时新起点混合A混合型2019-11-201.57761.57762019-11-191.57981.5798-0.0022-0.14%1
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780001426南方大数据300指数C股票型2019-11-201.06431.06432019-11-191.07031.0703-0.0060-0.56%1
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781001425博时新起点混合C混合型2019-11-201.57701.57702019-11-191.57921.5792-0.0022-0.14%1
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782001404招商移动互联网产业股票股票型2019-11-200.86300.86302019-11-190.87000.8700-0.0070-0.80%1
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783001403招商国企改革主题混合混合型2019-11-200.95000.95002019-11-190.95600.9560-0.0060-0.63%1
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784001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2019-11-201.08161.21962019-11-191.08321.2212-0.0016-0.15%1
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785001413中融鑫起点混合A混合型2019-11-201.03421.08422019-11-191.03831.0883-0.0041-0.39%1
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786001411诺安创新驱动混合A混合型2019-11-201.05601.12602019-11-191.05701.1270-0.0010-0.09%0
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787001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2019-11-201.07211.07212019-11-191.07231.0723-0.0002-0.02%0
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788001407景顺长城稳健回报混合C混合型2019-11-201.20401.20402019-11-191.20501.2050-0.0010-0.08%0
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789001400安信鑫安得利混合C混合型2019-11-201.28191.28192019-11-191.28461.2846-0.0027-0.21%1
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790001402信诚新选混合A混合型2019-11-201.05401.05402019-11-191.05501.0550-0.0010-0.09%1
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791001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-11-201.37001.43002019-11-191.37901.4390-0.0090-0.65%0
 暂停
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792001427招商丰泽混合A混合型2019-11-201.23601.23602019-11-191.23701.2370-0.0010-0.08%1
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793000270建信灵活配置混合混合型2019-11-201.05571.61252019-11-191.05581.6127-0.0001-0.01%1
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794000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2019-11-200.95400.95402019-11-190.96000.9600-0.0060-0.63%1
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795000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-11-201.71201.71202019-11-191.72401.7240-0.0120-0.70%0
 暂停
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796000273华润元大安鑫混合A混合型2019-11-201.33202.05402019-11-191.34442.0664-0.0124-0.92%1
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797000277博时双月薪定期支付债券债券型2019-11-200.99301.64202019-11-190.99201.64100.00100.10%1
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1
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798000279华商红利优选混合混合型2019-11-201.03801.99102019-11-191.04301.9960-0.0050-0.48%1
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1
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799000286银华信用季季红债券A债券型2019-11-201.05401.38102019-11-191.05401.38100.00000.00%1
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1
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800001420南方大数据300指数A股票型2019-11-201.08091.08092019-11-191.08701.0870-0.0061-0.56%1
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1
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801001421南方量化成长股票股票型2019-11-200.97700.97702019-11-190.98600.9860-0.0090-0.91%1
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1
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802001422景顺长城安享回报混合A混合型2019-11-201.16101.25202019-11-191.16201.2530-0.0010-0.09%1
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803001423景顺长城安享回报混合C混合型2019-11-201.14901.24002019-11-191.14901.24000.00000.00%1
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804001417汇添富医疗服务混合混合型2019-11-201.33901.33902019-11-191.33801.33800.00100.07%1
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805001416嘉实事件驱动股票股票型2019-11-200.82200.82202019-11-190.82800.8280-0.0060-0.72%1
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806001419泰达宏利新思路混合A混合型2019-11-201.14801.23802019-11-191.15101.2410-0.0030-0.26%1
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807001418泰达宏利创益混合A混合型2019-11-201.37001.37002019-11-191.37101.3710-0.0010-0.07%1
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808001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-11-202.03702.09902019-11-192.05602.1180-0.0190-0.92%1
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809001409工银互联网加股票股票型2019-11-200.38400.38402019-11-190.38600.3860-0.0020-0.52%1
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810001438易方达瑞享混合E混合型2019-11-201.20501.20502019-11-191.20201.20200.00300.25%1
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811001441易方达瑞信混合I混合型2019-11-201.13701.13702019-11-191.14301.1430-0.0060-0.52%1打开1打开
812001446招商丰泽混合C混合型2019-11-201.22101.22102019-11-191.22201.2220-0.0010-0.08%1
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813001442易方达瑞信混合E混合型2019-11-201.13301.13302019-11-191.13801.1380-0.0050-0.44%1打开1打开
814001443易方达瑞选混合I混合型2019-11-201.19901.38602019-11-191.20201.3890-0.0030-0.25%1
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815001444易方达瑞选混合E混合型2019-11-201.18801.37302019-11-191.19101.3760-0.0030-0.25%1
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816001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-11-201.79501.79502019-11-191.81801.8180-0.0230-1.27%1
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817001447天弘惠利混合混合型2019-11-201.28041.28042019-11-191.28461.2846-0.0042-0.33%1
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818001454鹏华弘鑫混合C混合型2019-11-201.05671.05672019-11-191.05751.0575-0.0008-0.08%1
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819001399安信鑫安得利混合A混合型2019-11-201.30121.30122019-11-191.30391.3039-0.0027-0.21%1
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820001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-11-200.99200.99202019-11-190.99700.9970-0.0050-0.50%1
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821001342易方达新享混合A混合型2019-11-201.71701.77202019-11-191.71701.77200.00000.00%1
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822001448华商双翼平衡混合混合型2019-11-201.15401.15402019-11-191.16101.1610-0.0070-0.60%0
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823001449华商双驱优选混合混合型2019-11-201.22101.41102019-11-191.22501.4150-0.0040-0.33%1
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824001455景顺长城中证500ETF联接股票型2019-11-200.68900.68902019-11-190.69300.6930-0.0040-0.58%1
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825001453鹏华弘鑫混合A混合型2019-11-201.06961.06962019-11-191.07041.0704-0.0008-0.07%1
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826001457华商新常态混合混合型2019-11-200.84201.09202019-11-190.84201.09200.00000.00%1
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827001463光大保德信一带一路混合混合型2019-11-200.84900.84902019-11-190.85500.8550-0.0060-0.70%1
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828001468广发改革混合混合型2019-11-200.74500.74502019-11-190.74700.7470-0.0020-0.27%1
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829001467华富永鑫灵活配置混合C混合型2019-11-201.04771.04772019-11-191.05331.0533-0.0056-0.53%1
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830001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2019-11-201.05401.12002019-11-191.05501.1210-0.0010-0.09%1
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831001470融通通鑫灵活配置混合混合型2019-11-201.17101.23002019-11-191.17201.2310-0.0010-0.09%1
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832001469广发金融地产联接A股票型2019-11-201.08641.08642019-11-191.10161.1016-0.0152-1.38%1
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833001433易方达瑞景混合混合型2019-11-201.31201.31202019-11-191.31301.3130-0.0010-0.08%1
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834001437易方达瑞享混合I混合型2019-11-201.47101.47102019-11-191.46801.46800.00300.20%1
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835001466华富永鑫灵活配置混合A混合型2019-11-201.07221.07222019-11-191.07791.0779-0.0057-0.53%1
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836001471融通新能源灵活配置混合混合型2019-11-201.27101.39102019-11-191.27101.39100.00000.00%1
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837001475易方达国防军工混合混合型2019-11-200.76200.76202019-11-190.76800.7680-0.0060-0.78%1
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838001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2019-11-201.46801.46802019-11-191.47701.4770-0.0090-0.61%1
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839001476中银智能制造股票股票型2019-11-200.71700.71702019-11-190.72000.7200-0.0030-0.42%1
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840001480财通成长优选混合混合型2019-11-201.22101.22102019-11-191.23701.2370-0.0160-1.29%1
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841001473建信大安全战略精选股票股票型2019-11-201.67241.67242019-11-191.67251.6725-0.0001-0.01%1
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842001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2019-11-201.13101.25402019-11-191.14101.2640-0.0100-0.88%1
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843000056建信消费升级混合混合型2019-11-202.13902.13902019-11-192.14502.1450-0.0060-0.28%1
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844000054鹏华双债增利债券债券型2019-11-201.19531.42232019-11-191.19731.4243-0.0020-0.17%1
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845000854鹏华养老产业股票股票型2019-11-202.31402.31402019-11-192.31102.31100.00300.13%1
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846000875建信稳定得利债券A债券型2019-11-201.30601.30602019-11-191.30601.30600.00000.00%1
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847000876建信稳定得利债券C债券型2019-11-201.28001.28002019-11-191.28001.28000.00000.00%1
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848000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2019-11-201.08331.92632019-11-191.09111.9341-0.0078-0.71%0
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849000859融通通瑞债券C债券型2019-11-201.01001.01002019-11-191.01101.0110-0.0010-0.10%1
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850000870嘉实新收益混合混合型2019-11-201.27301.58602019-11-191.28001.5930-0.0070-0.55%1
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851000866华宝制造股票股票型2019-11-201.14901.14902019-11-191.15301.1530-0.0040-0.35%1
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852000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-11-201.45701.45702019-11-191.46301.4630-0.0060-0.41%1
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853000884民生加银优选股票股票型2019-11-201.53701.53702019-11-191.54501.5450-0.0080-0.52%1
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854000926中信建投睿信混合A混合型2019-11-200.73380.73382019-11-190.74260.7426-0.0088-1.19%1
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855000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-11-200.90401.01502019-11-190.90601.0170-0.0020-0.22%1
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856000955南方产业活力股票股票型2019-11-201.17801.17802019-11-191.18201.1820-0.0040-0.34%1
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857000925汇添富外延增长主题股票股票型2019-11-201.08201.08202019-11-191.09101.0910-0.0090-0.82%1
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1
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858000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-11-201.28921.73112019-11-191.30311.7450-0.0139-1.07%1
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1
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859000879中海医药混合C混合型2019-11-201.90002.06002019-11-191.90802.0680-0.0080-0.42%1
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860000878中海医药混合A混合型2019-11-201.96802.12802019-11-191.97602.1360-0.0080-0.40%1
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861000867华宝品质生活股票股票型2019-11-201.13901.18902019-11-191.14301.1930-0.0040-0.35%1
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862000887上投摩根稳进回报混合混合型2019-11-201.01501.22802019-11-191.01801.2310-0.0030-0.29%1
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863000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-11-201.02781.08782019-11-191.02721.08720.00060.06%1
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864000893工银创新动力股票股票型2019-11-200.60200.60202019-11-190.60600.6060-0.0040-0.66%1
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865000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-11-201.06201.11002019-11-191.06101.10900.00100.09%1
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866000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-11-201.22601.22602019-11-191.22601.22600.00000.00%0
 暂停
0
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867000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-11-201.00731.06732019-11-191.00671.06670.00060.06%1
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1
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868000714诺安稳健回报混合混合型2019-11-201.37801.48602019-11-191.37901.4870-0.0010-0.07%0
 暂停
1打开
869000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-11-201.89901.89902019-11-191.92001.9200-0.0210-1.09%1
 打开
1
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870000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-11-201.25201.38902019-11-191.25701.3940-0.0050-0.40%1
 打开
1
 打开
871000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-11-201.19901.19902019-11-191.19801.19800.00100.08%0
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0
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872000913农银医疗保健股票股票型2019-11-201.70581.70582019-11-191.70661.7066-0.0008-0.05%1
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873000911鑫元合丰纯债A债券型2019-11-201.02011.31302019-11-191.01971.31250.00040.04%0
 暂停
0暂停
874000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-11-201.07301.16202019-11-191.07301.16200.00000.00%1
 打开
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875000914中加纯债A债券型2019-11-201.08461.39242019-11-191.08401.39160.00060.06%1
 打开
1
 打开
876000924宝盈先进制造混合混合型2019-11-201.45801.62202019-11-191.45101.61500.00700.48%1
 打开
1
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877000910鑫元合丰纯债C债券型2019-11-201.01791.21282019-11-191.01741.21230.00050.05%0
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878000916前海开源股息率100强股票股票型2019-11-201.14201.44302019-11-191.14801.4490-0.0060-0.52%1
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1
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879000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-11-200.91101.07702019-11-190.91301.0790-0.0020-0.22%1
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1打开
880000950易方达沪深300非银ETF联接A股票型2019-11-200.98870.98872019-11-191.00121.0012-0.0125-1.25%1
 打开
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881000940富国中小盘精选混合混合型2019-11-201.49501.49502019-11-191.51701.5170-0.0220-1.45%1
 打开
1打开
882000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-11-200.98501.19502019-11-190.99001.2000-0.0050-0.50%1
 打开
1
 打开
883000938华商稳固添利债券C债券型2019-11-200.87500.87502019-11-190.87500.87500.00000.00%1
 打开
1
 打开
884000943工银中高等级信用债债券A债券型2019-11-201.12681.12682019-11-191.12641.12640.00040.04%1
 打开
1
 打开
885000942广发信息技术联接A股票型2019-11-201.01701.01702019-11-191.02631.0263-0.0093-0.91%1
 打开
1
 打开
886000936博时产业新动力混合A混合型2019-11-201.66201.68802019-11-191.67101.6970-0.0090-0.54%1
 打开
1
 打开
887000937华商稳固添利债券A债券型2019-11-200.89300.89302019-11-190.89300.89300.00000.00%1
 打开
1
 打开
888000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2019-11-201.09401.93702019-11-191.10191.9449-0.0079-0.72%0
 暂停
0
 暂停
889000845国投瑞银信息消费混合混合型2019-11-201.13401.82602019-11-191.14201.8340-0.0080-0.70%1
 打开
1
 打开
890000753华宝量化对冲混合A混合型2019-11-201.13011.31012019-11-191.13041.3104-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
891000754华宝量化对冲混合C混合型2019-11-201.11881.29882019-11-191.11911.2991-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
892000762汇添富绝对收益定开混合A混合型2019-11-201.27801.27802019-11-191.27801.27800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
893000755富安达新兴成长混合混合型2019-11-201.25401.25402019-11-191.27391.2739-0.0199-1.56%1
 打开
1
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894000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-11-201.37801.37802019-11-191.38201.3820-0.0040-0.29%1
 打开
1
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895000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-11-200.88501.08502019-11-190.89601.0960-0.0110-1.23%0
 暂停
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896000761国富健康优质生活股票股票型2019-11-201.17401.17402019-11-191.18401.1840-0.0100-0.84%1
 打开
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897000929博时黄金ETFD股票型2019-11-203.34721.47352019-11-193.33601.46890.01120.34%1
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898000928中融国企改革混合混合型2019-11-201.08901.08902019-11-191.09701.0970-0.0080-0.73%0
 暂停
0
 暂停
899000963兴业多策略混合混合型2019-11-201.43101.43102019-11-191.43901.4390-0.0080-0.56%1
 打开
1
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900000965汇丰晋信新动力混合混合型2019-11-200.97370.97372019-11-190.97940.9794-0.0057-0.58%1
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901000962天弘中证500指数A股票型2019-11-200.85560.85562019-11-190.86030.8603-0.0047-0.55%1
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902000959东吴鼎元债券C债券型2019-11-200.87300.87302019-11-190.87200.87200.00100.11%1
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903000958东吴鼎元债券A债券型2019-11-200.88100.88102019-11-190.88000.88000.00100.11%1
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904000946华夏医疗健康混合C混合型2019-11-201.65901.65902019-11-191.66201.6620-0.0030-0.18%1
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905000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-11-201.25711.25712019-11-191.26491.2649-0.0078-0.62%0
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906000961天弘沪深300指数A股票型2019-11-201.19841.19842019-11-191.20971.2097-0.0113-0.93%1
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907000960招商医药健康产业股票股票型2019-11-201.71601.71602019-11-191.71501.71500.00100.06%0
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908000931国寿安保尊益信用纯债债券型2019-11-201.04001.22002019-11-191.03991.21990.00010.01%1
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909000930博时黄金ETFI股票型2019-11-203.28771.37112019-11-193.27671.36660.01100.34%1
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910000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-11-201.10301.34802019-11-191.10501.3500-0.0020-0.18%1
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911000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-11-201.14701.40202019-11-191.14901.4040-0.0020-0.17%1
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912000945华夏医疗健康混合A混合型2019-11-201.69901.69902019-11-191.70301.7030-0.0040-0.23%1
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913000944工银中高等级信用债债券B债券型2019-11-201.10771.10772019-11-191.10731.10730.00040.04%1
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914000532景顺长城优势企业股票混合型2019-11-202.32502.32502019-11-192.34002.3400-0.0150-0.64%1打开1
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915000534长盛高端装备混合混合型2019-11-201.64601.64602019-11-191.65901.6590-0.0130-0.78%1
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916000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-11-201.06711.15712019-11-191.06661.15660.00050.05%0
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917000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-11-201.50601.85602019-11-191.52201.8720-0.0160-1.05%1
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918000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-11-201.46601.46602019-11-191.46801.4680-0.0020-0.14%1
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919000513富国高端制造行业股票股票型2019-11-202.06302.06302019-11-192.08002.0800-0.0170-0.82%1
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920000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-11-201.26701.45702019-11-191.27201.4620-0.0050-0.39%1
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921000496长安产业精选混合混合型2019-11-201.28041.52042019-11-191.28541.5254-0.0050-0.39%1
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922000504中信建投景和中短债C债券型2019-11-201.07101.23002019-11-191.07091.22990.00010.01%1
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923000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-11-201.22601.41602019-11-191.23101.4210-0.0050-0.41%1
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924000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-11-201.06381.22512019-11-191.06361.22490.00020.02%1
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925000457上投摩根核心成长股票股票型2019-11-201.67801.98702019-11-191.68701.9960-0.0090-0.53%1
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926000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-11-201.04201.22102019-11-191.04201.22100.00000.00%0
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927000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-11-202.17202.38702019-11-192.16202.37700.01000.46%1
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928000458英大领先回报混合混合型2019-11-200.90111.56112019-11-190.91071.5707-0.0096-1.05%1
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929000463华商双债丰利债券A债券型2019-11-200.86201.27702019-11-190.86201.27700.00000.00%1
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930000481华商双债丰利债券C债券型2019-11-200.85201.23702019-11-190.85101.23600.00100.12%1
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931000462农银主题轮动混合混合型2019-11-201.23551.23552019-11-191.23871.2387-0.0032-0.26%1
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932000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-11-201.05951.20112019-11-191.05931.20090.00020.02%1
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933000497财通纯债债券A债券型2019-11-201.08001.15552019-11-191.07971.15520.00030.03%1
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934000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-11-201.14301.14302019-11-191.14301.14300.00000.00%1
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935000674中海惠祥分级债券债券型2019-11-200.98671.10222019-11-190.98651.10200.00020.02%0
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936000675中海惠祥分级债券A债券型2019-11-201.00171.19132019-11-191.00171.19130.00000.00%0
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937000664国联安通盈混合混合型2019-11-201.23871.42072019-11-191.23861.42060.00010.01%1
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938000652博时裕隆混合混合型2019-11-202.46602.13702019-11-192.48402.1530-0.0180-0.72%1
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939000654华商新锐产业混合混合型2019-11-201.18801.20802019-11-191.19101.2110-0.0030-0.25%1
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1
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940000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-11-201.23791.51552019-11-191.24131.5196-0.0034-0.27%1
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941000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-11-201.08501.08502019-11-191.08401.08400.00100.09%1
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1
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942000669国寿安保尊享债券C债券型2019-11-201.26701.42102019-11-191.26701.42100.00000.00%1
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1
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943000503中信建投景和中短债A债券型2019-11-201.09821.25722019-11-191.09811.25710.00010.01%1
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944000501华富恒富18个月定开债C债券型2019-11-201.13311.28312019-11-191.13311.28310.00000.00%0
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945000502华富恒富18个月定开债A债券型2019-11-201.14331.39332019-11-191.14331.39330.00000.00%0
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0
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946000572中银多策略混合混合型2019-11-201.14201.57302019-11-191.14401.5750-0.0020-0.17%1
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947000668国寿安保尊享债券A债券型2019-11-201.26501.41702019-11-191.26401.41600.00100.08%1
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1
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948000573天弘通利混合混合型2019-11-201.32201.39102019-11-191.32501.3940-0.0030-0.23%1
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949000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-11-201.00001.31902019-11-191.00001.31900.00000.00%0
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950000466融通通瑞债券A债券型2019-11-201.04401.11902019-11-191.04601.1210-0.0020-0.19%1
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951000541华商创新成长混合发起式混合型2019-11-201.38101.63602019-11-191.38601.6410-0.0050-0.36%1
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1
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952000527南方新优享混合A混合型2019-11-202.92702.92702019-11-192.94802.9480-0.0210-0.71%1
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1
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953000529广发竞争优势混合混合型2019-11-202.23702.23702019-11-192.23502.23500.00200.09%1
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1
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954000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-11-201.15701.15702019-11-191.15901.1590-0.0020-0.17%1
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1打开
955000562南方启元债券C债券型2019-11-201.15701.18902019-11-191.15701.18900.00000.00%1
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1
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956000564南方通利债券C债券型2019-11-201.11001.36402019-11-191.10901.36300.00100.09%1
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1
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957000563南方通利债券A债券型2019-11-201.11101.37602019-11-191.11001.37500.00100.09%1
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1
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958000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-11-201.26901.35202019-11-191.27101.3540-0.0020-0.16%1
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1打开
959000524上投摩根民生需求股票股票型2019-11-201.69602.13502019-11-191.70302.1420-0.0070-0.41%1
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1
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960000536前海开源可转债债券债券型2019-11-200.82701.19702019-11-190.83001.2000-0.0030-0.36%1
 打开
1
 打开
961000538诺安优势行业混合混合型2019-11-201.31601.31602019-11-191.31901.3190-0.0030-0.23%1
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1打开
962000535长盛航天海工混合混合型2019-11-200.92301.43802019-11-190.92901.4440-0.0060-0.65%1
 打开
1
 打开
963000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-11-201.22901.22902019-11-191.23401.2340-0.0050-0.41%1
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1
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964000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-11-201.38901.38902019-11-191.39701.3970-0.0080-0.57%1
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1打开
965000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-11-201.55701.55702019-11-191.57401.5740-0.0170-1.08%1
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1
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966000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-11-201.29601.91702019-11-191.30001.9210-0.0040-0.31%1
 打开
1
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967000567广发聚祥灵活混合混合型2019-11-201.74801.74802019-11-191.76101.7610-0.0130-0.74%1
 打开
1
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968000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-11-202.53802.86102019-11-192.55802.8810-0.0200-0.78%1
 打开
1
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969000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-11-201.06901.28402019-11-191.06901.28400.00000.00%1
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1
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970000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-11-201.05711.14712019-11-191.05661.14660.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
971000520上银新兴价值成长股票混合型2019-11-201.29802.00302019-11-191.30502.0100-0.0070-0.54%1
 打开
0暂停
972000471富国城镇发展股票股票型2019-11-201.42801.92802019-11-191.44101.9410-0.0130-0.90%1
 打开
1
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973000477广发主题领先混合混合型2019-11-201.56201.56202019-11-191.56801.5680-0.0060-0.38%1
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974000478建信中证500指数增强A股票型2019-11-201.95191.95192019-11-191.96301.9630-0.0111-0.57%1
 打开
1
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975000480东方红新动力混合混合型2019-11-202.37202.46002019-11-192.38802.4760-0.0160-0.67%1
 打开
1
 打开
976000554中国梦灵活配置混合混合型2019-11-201.50101.50102019-11-191.50701.5070-0.0060-0.40%1
 打开
1
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977000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-11-201.55001.74702019-11-191.55601.7530-0.0060-0.39%1
 打开
1打开
978000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-11-201.51001.70102019-11-191.51701.7080-0.0070-0.46%1
 打开
1打开
979000561南方启元债券A债券型2019-11-201.13701.21202019-11-191.13701.21200.00000.00%1
 打开
1
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980000549华安大国新经济股票股票型2019-11-202.04802.04802019-11-192.07402.0740-0.0260-1.25%1
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1
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981000547建信健康民生混合混合型2019-11-202.74902.74902019-11-192.76302.7630-0.0140-0.51%1
 打开
1
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982000551信诚幸福消费股票混合型2019-11-201.98401.98402019-11-191.98501.9850-0.0010-0.05%1
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983000550广发新动力股票混合型2019-11-201.84501.84502019-11-191.85801.8580-0.0130-0.70%1
 打开
1打开
984000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-11-201.78501.78502019-11-191.79101.7910-0.0060-0.34%0
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985000780鹏华医疗保健股票股票型2019-11-201.64601.64602019-11-191.65001.6500-0.0040-0.24%1
 打开
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986000189易方达丰华债券A债券型2019-11-201.05831.15422019-11-191.05901.1549-0.0007-0.07%1
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987000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-11-201.21001.34832019-11-191.20941.34770.00060.05%1
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988000175汇添富高息债债券C债券型2019-11-201.45401.48902019-11-191.45401.48900.00000.00%1
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1
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989000190中银保本二号混合混合型2019-11-201.46201.78202019-11-191.46601.7860-0.0040-0.27%1
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990000192富国信用债债券C债券型2019-11-201.07221.33772019-11-191.07151.33700.00070.07%1
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991000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-11-201.23761.37592019-11-191.23711.37540.00050.04%1
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992000191富国信用债债券A/B债券型2019-11-201.07571.36622019-11-191.07511.36560.00060.06%1
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993000174汇添富高息债债券A债券型2019-11-201.53601.57102019-11-191.53601.57100.00000.00%1
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994000150华安双债添利债券C债券型2019-11-201.20071.52072019-11-191.20071.52070.00000.00%1
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995000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-11-201.12501.37402019-11-191.12501.37400.00000.00%1
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996000153大成景旭纯债债券C债券型2019-11-201.06521.37222019-11-191.06481.37180.00040.04%1
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997000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-11-201.65002.39402019-11-191.66002.4040-0.0100-0.60%1
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998000143鹏华双债加利债券债券型2019-11-201.46211.51212019-11-191.46431.5143-0.0022-0.15%0
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999000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-11-201.12401.36602019-11-191.12401.36600.00000.00%1
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1000000152大成景旭纯债债券A债券型2019-11-201.06731.39882019-11-191.06691.39840.00040.04%1
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1001000149华安双债添利债券A债券型2019-11-201.22491.54492019-11-191.22491.54490.00000.00%1
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1002000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-11-201.03941.37062019-11-191.03861.36980.00080.08%1
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1003000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-11-201.18201.36402019-11-191.18301.3650-0.0010-0.08%1
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1004000119广发聚鑫债券C债券型2019-11-201.36001.84502019-11-191.36201.8470-0.0020-0.15%1
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1005000117广发轮动配置股票混合型2019-11-202.00902.00902019-11-192.00902.00900.00000.00%1
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1006000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2019-11-201.01481.33432019-11-191.01461.33410.00020.02%0
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1007000118广发聚鑫债券A债券型2019-11-201.36501.86802019-11-191.36701.8700-0.0020-0.15%1
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1008000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2019-11-201.13801.37102019-11-191.13801.37100.00000.00%0
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1009000106建信安心回报债券C债券型2019-11-201.29501.30502019-11-191.29501.30500.00000.00%0
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1010000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型2019-11-201.03901.34702019-11-191.03901.34700.00000.00%0
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1011000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-11-201.12401.34002019-11-191.12401.34000.00000.00%0
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1012000141富国国有企业债债券C债券型2019-11-201.00471.29272019-11-191.00441.29240.00030.03%1
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1013000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-11-201.16001.33602019-11-191.16101.3370-0.0010-0.09%1
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1014000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-11-201.43001.43002019-11-191.44261.4426-0.0126-0.87%1
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1015000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-11-201.00401.32002019-11-191.00501.3210-0.0010-0.10%0
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1016000185工银添福债券B债券型2019-11-201.46001.60502019-11-191.46201.6070-0.0020