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数据最新时间:2019-02-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1002074圆信永丰兴融债券C债券型2019-02-151.01601.11902019-02-141.01601.11900.00000.00%1
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2002073圆信永丰兴融债券A债券型2019-02-151.01701.12802019-02-141.01601.12700.00100.10%1
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3002085长盛互联网+混合混合型2019-02-150.97700.97702019-02-140.98800.9880-0.0110-1.11%1
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4002086大成景安短融债券E债券型2019-02-151.22231.32732019-02-141.22231.32730.00000.00%0
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5002088国富新机遇混合C混合型2019-02-151.07901.11102019-02-141.08401.1160-0.0050-0.46%1
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6002087国富新机遇混合A混合型2019-02-151.08301.12102019-02-141.08701.1250-0.0040-0.37%1
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7002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-02-151.65901.65902019-02-141.67601.6760-0.0170-1.01%0
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8002064华富产业升级混合混合型2019-02-150.93600.93602019-02-140.94900.9490-0.0130-1.37%1
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9002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2019-02-151.08201.08202019-02-141.08401.0840-0.0020-0.18%1
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10002072长安鑫利优选混合C混合型2019-02-151.46141.46142019-02-141.48881.4888-0.0274-1.84%0
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11002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2019-02-151.09701.09702019-02-141.09801.0980-0.0010-0.09%1
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12002060东方新策略灵活配置混合C混合型2019-02-150.97640.97642019-02-140.97970.9797-0.0033-0.34%0
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13002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2019-02-151.29501.29502019-02-141.30801.3080-0.0130-0.99%0
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14002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-02-152.53902.53902019-02-142.55002.5500-0.0110-0.43%0
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15002084新华鑫动力混合C混合型2019-02-150.74000.74002019-02-140.75400.7540-0.0140-1.86%1
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16002083新华鑫动力混合A混合型2019-02-150.74200.74202019-02-140.75700.7570-0.0150-1.98%1
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17002179华安事件驱动量化策略混合混合型2019-02-150.72900.72902019-02-140.73400.7340-0.0050-0.68%1
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18002178嘉实新起点混合C混合型2019-02-151.05901.05902019-02-141.05901.05900.00000.00%0
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19002180中银移动互联混合混合型2019-02-150.74900.74902019-02-140.75600.7560-0.0070-0.93%1
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20002181华安大安全混合混合型2019-02-150.82900.82902019-02-140.83500.8350-0.0060-0.72%1
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21002175博时裕乾纯债债券A债券型2019-02-151.13201.13202019-02-141.13201.13200.00000.00%1
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22002177信诚新泽混合B混合型2019-02-151.02801.02802019-02-141.03201.0320-0.0040-0.39%1
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23002136广发鑫源混合C混合型2019-02-151.09801.09802019-02-141.10601.1060-0.0080-0.72%1
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24002135广发鑫源混合A混合型2019-02-151.06501.06502019-02-141.07301.0730-0.0080-0.75%1
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25002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2019-02-150.79760.79762019-02-140.79940.7994-0.0018-0.23%1
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26002075光大保德信睿鑫混合C混合型2019-02-151.02501.10502019-02-141.02701.1070-0.0020-0.19%1
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27002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-02-150.90600.90602019-02-140.92500.9250-0.0190-2.05%0
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28002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-02-151.26501.33002019-02-141.28501.3500-0.0200-1.56%0
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29002080前海开源一带一路混合C混合型2019-02-150.83000.83002019-02-140.84200.8420-0.0120-1.43%0
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30002071长安产业精选混合C混合型2019-02-151.05561.10562019-02-141.07441.1244-0.0188-1.75%0
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31002068东方多策略灵活配置混合C混合型2019-02-151.75431.92432019-02-141.75421.92420.00010.01%0
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32002096博时新收益混合C混合型2019-02-151.06791.13132019-02-141.07331.1367-0.0054-0.50%1
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33002104博时新价值混合A混合型2019-02-151.01491.02522019-02-141.01491.02520.00000.00%1
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34002101创金合信转债精选债券A债券型2019-02-151.04611.11362019-02-141.05201.1199-0.0059-0.56%1
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35002102创金合信转债精选债券C债券型2019-02-151.04491.02052019-02-141.05071.0261-0.0058-0.55%1
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36002116广发安享混合A混合型2019-02-151.05901.16702019-02-141.05901.16700.00000.00%0
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37002103招商康泰混合混合型2019-02-151.06001.06002019-02-141.06501.0650-0.0050-0.47%1
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38002105博时新价值混合C混合型2019-02-151.01231.02012019-02-141.01231.02010.00000.00%1
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39002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2019-02-151.02021.11822019-02-141.02571.1237-0.0055-0.54%0
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40002210创金合信量化多因子股票A股票型2019-02-150.94360.94362019-02-140.94590.9459-0.0023-0.24%1
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41002323银华稳利C混合型2019-02-150.95700.95702019-02-140.95700.95700.00000.00%0
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42002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-02-150.82800.82802019-02-140.82500.82500.00300.36%0
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43002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2019-02-150.94100.94102019-02-140.94090.94090.00010.01%0
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44002111华宝新起点混合混合型2019-02-151.02091.06632019-02-141.02111.0665-0.0002-0.02%1
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45002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2019-02-151.13211.13212019-02-141.13181.13180.00030.03%1
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46002117广发安享混合C混合型2019-02-151.05601.22802019-02-141.05601.22800.00000.00%0
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47002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2019-02-151.03901.11002019-02-141.03801.10900.00100.10%0
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48002123北信瑞丰外延增长混合混合型2019-02-150.93600.93602019-02-140.94400.9440-0.0080-0.85%1
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49002120广发安悦回报混合混合型2019-02-151.05101.13402019-02-141.05101.13400.00000.00%1
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50002121广发沪港深新起点股票股票型2019-02-151.14701.23202019-02-141.17101.2560-0.0240-2.05%0暂停1
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51002095博时新收益混合A混合型2019-02-151.07031.13352019-02-141.07581.1390-0.0055-0.51%1
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52002067诺安精选回报混合混合型2019-02-150.84201.00202019-02-140.85201.0120-0.0100-1.17%1
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53002091华泰柏瑞新利混合C混合型2019-02-151.02021.13802019-02-141.02231.1401-0.0021-0.21%0
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54002119广发安盈混合C混合型2019-02-150.96500.96502019-02-140.98100.9810-0.0160-1.63%1
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55002118广发安盈混合A混合型2019-02-150.96400.96402019-02-140.98000.9800-0.0160-1.63%1
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56002133广发鑫益混合混合型2019-02-150.88300.88302019-02-140.89400.8940-0.0110-1.23%1
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57002132广发鑫享混合混合型2019-02-150.78500.78502019-02-140.79800.7980-0.0130-1.63%1
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58002134广发鑫裕混合混合型2019-02-151.21901.21902019-02-141.22001.2200-0.0010-0.08%0
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59002125广发新兴成长混合混合型2019-02-150.67600.67602019-02-140.68400.6840-0.0080-1.17%1
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60002124广发新兴产业精选混合混合型2019-02-151.11301.11302019-02-141.13101.1310-0.0180-1.59%0
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61002169永赢稳益债券债券型2019-02-151.04291.10912019-02-141.04271.10890.00020.02%1
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62002170东吴移动互联混合C混合型2019-02-150.82300.82302019-02-140.82600.8260-0.0030-0.36%0
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0暂停
63002157长盛盛世混合C混合型2019-02-150.88600.97702019-02-140.90000.9910-0.0140-1.56%1
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64002156长盛盛世混合A混合型2019-02-150.89101.03802019-02-140.90601.0530-0.0150-1.66%1
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1
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65002159东吴国企改革混合混合型2019-02-150.83300.83302019-02-140.83900.8390-0.0060-0.72%1
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66002158汇添富安鑫智选混合C混合型2019-02-151.15201.18202019-02-141.15701.1870-0.0050-0.43%0
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0暂停
67002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2019-02-150.87700.87702019-02-140.88500.8850-0.0080-0.90%1
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68002382东海祥瑞债券C债券型2019-02-151.02901.02902019-02-141.03001.0300-0.0010-0.10%1
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69002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-02-150.95440.95442019-02-140.96480.9648-0.0104-1.08%1
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70002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2019-02-151.15001.15002019-02-141.15901.1590-0.0090-0.78%1
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71002162东方新价值混合C混合型2019-02-151.01341.01342019-02-141.01331.01330.00010.01%0
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72002152华宝核心优势混合混合型2019-02-151.01701.01702019-02-141.02901.0290-0.0120-1.17%1
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73002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-02-151.47242.08242019-02-141.47212.08210.00030.02%0
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74002164汇添富新睿精选混合C混合型2019-02-151.12701.12702019-02-141.13201.1320-0.0050-0.44%1
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75002161银华万物互联灵活配置混合混合型2019-02-150.90500.90502019-02-140.92000.9200-0.0150-1.63%1
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76002165汇添富达欣混合C混合型2019-02-151.06101.06102019-02-141.06401.0640-0.0030-0.28%0
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77002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-02-151.08101.08102019-02-141.08101.08100.00000.00%1
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78002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-02-151.08001.08002019-02-141.07901.07900.00100.09%1
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79002592中欧纯债E债券型2019-02-151.18501.40902019-02-141.18401.40800.00100.08%0
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80002583泰信行业精选混合C混合型2019-02-150.97001.29002019-02-140.97801.2980-0.0080-0.82%0
 暂停
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81002593富国美丽中国混合混合型2019-02-151.18901.28902019-02-141.20001.3000-0.0110-0.92%1
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82002601中银证券保本1号混合保本型2019-02-151.03381.03382019-02-141.03381.03380.00000.00%1
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83002604华夏新起点混合混合型2019-02-150.97200.97202019-02-140.98600.9860-0.0140-1.42%1
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84002602易方达丰惠混合混合型2019-02-150.96100.96102019-02-140.96700.9670-0.0060-0.62%1
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85002582招商丰凯混合C混合型2019-02-151.04001.04002019-02-141.04401.0440-0.0040-0.38%1
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86002581招商丰凯混合A混合型2019-02-151.11701.11702019-02-141.12101.1210-0.0040-0.36%1
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87002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-02-151.06711.25712019-02-141.06691.25690.00020.02%0
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88002588博时银智大数据100指数A股票型2019-02-151.11051.11052019-02-141.12881.1288-0.0183-1.62%1
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89002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-02-151.05511.05512019-02-141.05861.0586-0.0035-0.33%1
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90002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-02-150.93700.95702019-02-140.94700.9670-0.0100-1.06%1
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91002580泰信鑫选混合C混合型2019-02-150.78200.78202019-02-140.78600.7860-0.0040-0.51%0
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92002149嘉实新优选混合混合型2019-02-151.07901.12902019-02-141.07901.12900.00000.00%1
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93002140博时裕诚纯债债券型2019-02-151.05001.10302019-02-141.04901.10200.00100.10%1
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94002206博时裕康纯债债券债券型2019-02-151.01731.09252019-02-141.01701.09220.00030.03%0
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95002199前海开源中证军工指数C股票型2019-02-150.55301.51302019-02-140.55801.5180-0.0050-0.90%0
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96002196金鹰技术领先混合C混合型2019-02-150.77900.77902019-02-140.78500.7850-0.0060-0.76%0
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97002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2019-02-150.97800.97802019-02-140.97800.97800.00000.00%1
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98002189农银汇理国企改革混合混合型2019-02-151.22021.22022019-02-141.23641.2364-0.0162-1.31%1
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99002188鹏华丰华债券债券型2019-02-151.05531.08402019-02-141.05531.08400.00000.00%1
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100002198博时裕达纯债债券债券型2019-02-151.03691.13522019-02-141.03641.13470.00050.05%1
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101002197国泰鑫保本混合保本型2019-02-151.03611.03612019-02-141.03711.0371-0.0010-0.10%1
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102002174东方互联网嘉混合混合型2019-02-150.53590.53592019-02-140.54220.5422-0.0063-1.16%1
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103002172海富通新内需混合C混合型2019-02-151.25101.55702019-02-141.25701.5630-0.0060-0.48%0
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104002173东方大健康混合混合型2019-02-150.90080.90082019-02-140.90980.9098-0.0090-0.99%1
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105002182东兴蓝海财富混合混合型2019-02-150.61900.61902019-02-140.62600.6260-0.0070-1.12%0
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106002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2019-02-150.79361.32362019-02-140.80801.3380-0.0144-1.78%0
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107002190农银新能源主题混合混合型2019-02-150.85600.85602019-02-140.86940.8694-0.0134-1.54%1
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108002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2019-02-151.07201.07202019-02-141.09121.0912-0.0192-1.76%0
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109002142博时外延增长主题混合混合型2019-02-151.05501.36402019-02-141.06201.3710-0.0070-0.66%0
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0暂停
110002144华安新优选灵活配置混合C混合型2019-02-151.08101.08102019-02-141.08101.08100.00000.00%0
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111002137诺安利鑫混合混合型2019-02-151.07701.07702019-02-141.09891.0989-0.0219-1.99%1
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112002138泓德裕泰债券A债券型2019-02-151.06301.15502019-02-141.06301.15500.00000.00%1
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113002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2019-02-151.06151.06152019-02-141.06181.0618-0.0003-0.03%0
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114002139泓德裕泰债券C债券型2019-02-151.04501.13502019-02-141.04501.13500.00000.00%1
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115002148国寿安保稳惠混合混合型2019-02-151.01261.13262019-02-141.01871.1387-0.0061-0.60%1
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116002147长安鑫益增强混合C混合型2019-02-151.12781.12782019-02-141.12931.1293-0.0015-0.13%1
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117002168嘉实智能汽车股票股票型2019-02-151.32201.32202019-02-141.34101.3410-0.0190-1.42%1
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118002191农银物联网混合混合型2019-02-150.93770.93772019-02-140.95240.9524-0.0147-1.54%1
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119002167南方顺康混合保本型2019-02-150.95220.95222019-02-140.96500.9650-0.0128-1.33%1
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120002145诺安景鑫混合混合型2019-02-150.78690.78692019-02-140.79820.7982-0.0113-1.42%1
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121002146长安鑫益增强混合A混合型2019-02-151.14511.14512019-02-141.14661.1466-0.0015-0.13%1
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1
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122002326银华聚利C混合型2019-02-151.12101.12102019-02-141.14001.1400-0.0190-1.67%0
 暂停
0暂停
123002322银华汇利C混合型2019-02-151.42601.42602019-02-141.42801.4280-0.0020-0.14%0
 暂停
0暂停
124002289华商改革创新股票股票型2019-02-150.91440.91442019-02-140.92920.9292-0.0148-1.59%1打开1打开
125002295广发稳安保本混合保本型2019-02-151.08601.08602019-02-141.08601.08600.00000.00%1
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126002282平安大华安享保本混合保本型2019-02-151.04681.04682019-02-141.04701.0470-0.0002-0.02%1
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127002277中邮纯债恒利债券C债券型2019-02-151.08101.10102019-02-141.08101.10100.00000.00%1
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128002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-02-151.11501.12802019-02-141.11501.12800.00000.00%1
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129002278中邮稳健合赢债券债券型2019-02-151.05401.07402019-02-141.05601.0760-0.0020-0.19%1
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130002293南方益和混合混合型2019-02-151.07901.07902019-02-141.07991.0799-0.0009-0.08%1
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131002292诺安益鑫混合混合型2019-02-151.00191.00192019-02-141.00821.0082-0.0063-0.62%1
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132002263泰达宏利大数据混合A混合型2019-02-151.04581.04582019-02-141.06271.0627-0.0169-1.59%1
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133002262中银宝利混合C混合型2019-02-151.01601.15002019-02-141.02201.1560-0.0060-0.59%1
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1
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134002264华夏乐享健康混合混合型2019-02-150.93400.93402019-02-140.94500.9450-0.0110-1.16%1
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135002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-02-151.08901.10602019-02-141.08901.10600.00000.00%1
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1
 打开
136002291诺安安鑫混合保本型2019-02-150.88240.88242019-02-140.89560.8956-0.0132-1.47%1
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137002276中邮纯债恒利债券A债券型2019-02-151.08301.10302019-02-141.08301.10300.00000.00%1
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1
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138002281建信裕利灵活配置混合混合型2019-02-150.89000.89002019-02-140.89400.8940-0.0040-0.45%1
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 打开
139002280华富安享债券债券型2019-02-151.06591.06592019-02-141.06601.0660-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
140002211嘉实新财富混合混合型2019-02-151.08901.13902019-02-141.08901.13900.00000.00%1
 打开
1
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141002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-02-150.76300.76302019-02-140.77000.7700-0.0070-0.91%1
 打开
1
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142002212嘉实新起航混合混合型2019-02-151.09001.14002019-02-141.09001.14000.00000.00%1
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1
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143002213中海顺鑫混合混合型2019-02-150.83090.86392019-02-140.83520.8682-0.0043-0.51%1
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1
 打开
144002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-02-151.24801.36802019-02-141.27601.3960-0.0280-2.19%1
 打开
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 打开
145002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-02-150.76800.76802019-02-140.77400.7740-0.0060-0.78%1
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146002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-151.06911.06912019-02-141.06921.0692-0.0001-0.01%0
 暂停
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 暂停
147002227长城新优选混合A混合型2019-02-151.02171.18072019-02-141.02171.18070.00000.00%1
 打开
0
 暂停
148002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-02-150.86300.86302019-02-140.87800.8780-0.0150-1.71%1
 打开
1
 打开
149002259鹏华健康环保混合混合型2019-02-151.05601.05602019-02-141.06601.0660-0.0100-0.94%1
 打开
1
 打开
150002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-151.06911.06912019-02-141.06921.0692-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
151002220南方瑞利混合混合型2019-02-150.99450.99452019-02-141.00901.0090-0.0145-1.44%1
 打开
1打开
152002222嘉实新趋势混合混合型2019-02-151.16001.16002019-02-141.16101.1610-0.0010-0.09%1
 打开
1
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153002261中银宝利混合A混合型2019-02-151.01201.15602019-02-141.01801.1620-0.0060-0.59%1
 打开
1
 打开
154002268兴业丰利债券债券型2019-02-151.06601.06602019-02-141.06601.06600.00000.00%1
 打开
1
 打开
155000524上投摩根民生需求股票股票型2019-02-151.21101.65002019-02-141.22701.6660-0.0160-1.30%1
 打开
1
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156000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-02-151.28101.28102019-02-141.29301.2930-0.0120-0.93%1
 打开
1打开
157000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-02-151.23601.23602019-02-141.24401.2440-0.0080-0.64%1
 打开
1打开
158000536前海开源可转债债券债券型2019-02-150.79201.16202019-02-140.79801.1680-0.0060-0.75%1
 打开
1
 打开
159000541华商创新成长混合发起式混合型2019-02-150.95301.20802019-02-140.96001.2150-0.0070-0.73%1
 打开
1
 打开
160000538诺安优势行业混合混合型2019-02-151.25701.25702019-02-141.26101.2610-0.0040-0.32%1
 打开
1打开
161000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-02-151.67901.67902019-02-141.69701.6970-0.0180-1.06%1
 打开
1打开
162000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-02-151.16501.35502019-02-141.16801.3580-0.0030-0.26%1
 打开
1
 打开
163000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-151.07321.11322019-02-141.07291.11290.00030.03%0
 暂停
0
 暂停
164000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-02-151.09401.59602019-02-141.10201.6040-0.0080-0.73%1
 打开
1
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165000513富国高端制造行业股票股票型2019-02-151.33101.33102019-02-141.35301.3530-0.0220-1.63%1
 打开
1
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166000497财通纯债债券A债券型2019-02-151.05231.12782019-02-141.05201.12750.00030.03%1
 打开
1
 打开
167000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-02-151.20001.39002019-02-141.20301.3930-0.0030-0.25%1
 打开
1
 打开
168000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-02-151.03001.03002019-02-141.03501.0350-0.0050-0.48%1
 打开
1打开
169000535长盛航天海工混合混合型2019-02-150.87301.38802019-02-140.88001.3950-0.0070-0.80%1
 打开
1
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170002271招商安弘混合混合型2019-02-151.11171.11172019-02-141.11891.1189-0.0072-0.64%1
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171001447天弘惠利混合混合型2019-02-151.21031.21032019-02-141.21001.21000.00030.02%1
 打开
1
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172002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2019-02-150.86400.86402019-02-140.87100.8710-0.0070-0.80%1
 打开
1
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173002273泰达宏利创益混合B混合型2019-02-151.20401.20402019-02-141.21801.2180-0.0140-1.15%1
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174002270徐嶒混合型2019-02-150.80000.80002019-02-140.80700.8070-0.0070-0.87%1
 打开
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175002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-02-151.14701.16402019-02-141.14701.16400.00000.00%1
 打开
1
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176001446招商丰泽混合C混合型2019-02-151.13901.13902019-02-141.14301.1430-0.0040-0.35%1
 打开
1
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177000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-02-150.98900.98902019-02-140.99000.9900-0.0010-0.10%1
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178000527南方新优享混合A混合型2019-02-152.20602.20602019-02-142.23302.2330-0.0270-1.21%1
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179000534长盛高端装备混合混合型2019-02-151.34601.34602019-02-141.35401.3540-0.0080-0.59%1
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180000529广发竞争优势混合混合型2019-02-151.44201.44202019-02-141.46801.4680-0.0260-1.77%1
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181000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-02-151.12101.12102019-02-141.12901.1290-0.0080-0.71%1
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182000532景顺长城优势企业股票混合型2019-02-151.64401.64402019-02-141.68001.6800-0.0360-2.14%1打开1
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183002228长城新优选混合C混合型2019-02-151.20001.20002019-02-141.20001.20000.00000.00%1
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184002229华夏经济转型股票股票型2019-02-151.16201.26702019-02-141.17501.2800-0.0130-1.11%1
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185002311创金合信中证500增强A股票型2019-02-150.82170.82172019-02-140.82680.8268-0.0051-0.62%1
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186002310创金合信沪深300增强A股票型2019-02-150.89671.03472019-02-140.91241.0504-0.0157-1.72%1
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187002313泰达宏利新起点混合B混合型2019-02-151.03001.03002019-02-141.04801.0480-0.0180-1.72%0
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188002314泰达宏利新思路混合B混合型2019-02-150.96301.00302019-02-140.97901.0190-0.0160-1.63%0
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189002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-02-151.12001.12002019-02-141.13001.1300-0.0100-0.88%1
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190002309国寿安保稳恒混合C混合型2019-02-151.14401.14402019-02-141.14601.1460-0.0020-0.17%0
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191002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2019-02-151.19931.19932019-02-141.21051.2105-0.0112-0.93%1
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192002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2019-02-151.18371.18372019-02-141.19491.1949-0.0112-0.94%1
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193002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-02-151.17001.27002019-02-141.17901.2790-0.0090-0.76%0
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194002367国联安安稳灵活配置混合混合型2019-02-150.85830.85832019-02-140.87150.8715-0.0132-1.51%1
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195002361国富恒瑞债券A债券型2019-02-151.13701.17302019-02-141.14001.1760-0.0030-0.26%1
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196002362国富恒瑞债券C债券型2019-02-151.12601.15902019-02-141.13001.1630-0.0040-0.35%1
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197002363华安安康灵活配置混合A混合型2019-02-151.12071.12072019-02-141.12241.1224-0.0017-0.15%1
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198002364华安安康灵活配置混合C债券型2019-02-151.10121.10122019-02-141.10291.1029-0.0017-0.15%1
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199002301兴业聚盛A混合型2019-02-151.10801.10802019-02-141.10801.10800.00000.00%1
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200002303金鹰智慧生活混合混合型2019-02-150.89000.89002019-02-140.88800.88800.00200.23%1
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201002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-02-150.95841.01342019-02-140.97531.0303-0.0169-1.73%1
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202002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-02-150.97301.02802019-02-140.99011.0451-0.0171-1.73%1
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203002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-02-151.08101.08102019-02-141.09401.0940-0.0130-1.19%0
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204002327银华恒利C混合型2019-02-151.19301.24302019-02-141.19401.2440-0.0010-0.08%0
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205002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-02-150.92801.00802019-02-140.93601.0160-0.0080-0.85%1
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206002317招商睿逸混合混合型2019-02-150.95600.95602019-02-140.96200.9620-0.0060-0.62%0
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207002331泰康安泰回报混合混合型2019-02-151.03201.03202019-02-141.03631.0363-0.0043-0.41%1
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208002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2019-02-151.02801.02802019-02-141.04201.0420-0.0140-1.34%1
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209002306银华合利债券债券型2019-02-151.02301.02302019-02-141.02301.02300.00000.00%1
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210002304平安安心混合混合型2019-02-151.03091.03092019-02-141.03091.03090.00000.00%1
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211002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-02-150.63800.63802019-02-140.64200.6420-0.0040-0.62%1
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212002315创金合信沪深300增强C股票型2019-02-150.89931.04432019-02-140.91511.0601-0.0158-1.73%1
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213002316创金合信中证500增强C股票型2019-02-150.82520.82522019-02-140.83040.8304-0.0052-0.63%1
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214002370大成景秀灵活配置混合C混合型2019-02-150.97500.97502019-02-140.97500.97500.00000.00%0
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215002381东海祥瑞债券A债券型2019-02-151.04401.04402019-02-141.04401.04400.00000.00%1
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216002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-02-150.84400.84402019-02-140.84400.84400.00000.00%1
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217002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2019-02-151.13401.13402019-02-141.13701.1370-0.0030-0.26%0
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218002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-02-150.87100.92102019-02-140.87700.9270-0.0060-0.68%1
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219002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2019-02-150.89180.89182019-02-140.90540.9054-0.0136-1.50%1
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220002300长盛医疗量化股票股票型2019-02-150.91700.91702019-02-140.93100.9310-0.0140-1.50%1
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221002296长城久安保本混合保本型2019-02-151.07231.07232019-02-141.07241.0724-0.0001-0.01%1
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222002231华夏新趋势混合A混合型2019-02-151.08701.10402019-02-141.09401.1110-0.0070-0.64%1
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223002245泰康稳健增利债券A债券型2019-02-151.13411.13412019-02-141.13491.1349-0.0008-0.07%1
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224002251华夏军工安全混合混合型2019-02-150.81100.81102019-02-140.81900.8190-0.0080-0.98%1
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1
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225002249招商境远混合混合型2019-02-150.87950.87952019-02-140.88910.8891-0.0096-1.08%1
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1打开
226002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-02-150.92500.92502019-02-140.94000.9400-0.0150-1.60%1
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227002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-02-150.75100.75102019-02-140.76400.7640-0.0130-1.70%1
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1
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228002246泰康稳健增利债券C债券型2019-02-151.25441.25442019-02-141.25531.2553-0.0009-0.07%1
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1
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229002342融通增益债券A债券型2019-02-151.07601.17602019-02-141.07501.17500.00100.09%0
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230002345华夏高端制造混合混合型2019-02-150.65900.65902019-02-140.67000.6700-0.0110-1.64%1
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1
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231002354博时裕腾纯债债券债券型2019-02-151.05191.12682019-02-141.05161.12650.00030.03%1
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1
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232002339海富通安颐收益混合C混合型2019-02-151.25301.53302019-02-141.26301.5430-0.0100-0.79%0
 暂停
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233002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-02-151.07201.07202019-02-141.07661.0766-0.0046-0.43%1
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1
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234002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2019-02-150.84200.94202019-02-140.85200.9520-0.0100-1.17%1
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1
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235002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-02-150.91450.91452019-02-140.92990.9299-0.0154-1.66%1
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1
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236002377建信睿怡纯债债券债券型2019-02-151.08641.10962019-02-141.08621.10940.00020.02%1
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1
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237002338兴业保本混合保本型2019-02-151.05341.08342019-02-141.05401.0840-0.0006-0.06%1
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1
 打开
238002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-02-151.01201.12702019-02-141.01301.1280-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
239002351易方达裕祥回报债券债券型2019-02-151.18701.18702019-02-141.19201.1920-0.0050-0.42%1
 打开
1
 打开
240002350华安安华灵活配置混合混合型2019-02-151.06911.06912019-02-141.07241.0724-0.0033-0.31%1
 打开
1
 打开
241002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-02-151.14901.14902019-02-141.14901.14900.00000.00%0
 暂停
0暂停
242002340富国价值优势混合混合型2019-02-151.14401.14402019-02-141.15901.1590-0.0150-1.29%1
 打开
1
 打开
243002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-02-151.09801.12402019-02-141.09801.12400.00000.00%1
 打开
1
 打开
244002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-02-151.18001.18002019-02-141.19801.1980-0.0180-1.50%1
 打开
1
 打开
245002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-02-151.16301.16302019-02-141.16301.16300.00000.00%0
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0
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246002502中银腾利混合A混合型2019-02-151.00601.08502019-02-141.01101.0900-0.0050-0.49%1
 打开
1
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247002524兴业福益债券债券型2019-02-151.06401.06902019-02-141.06301.06800.00100.09%1
 打开
1
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248002501银华远景债券债券型2019-02-151.06101.06102019-02-141.06401.0640-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
249002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-02-150.78530.78532019-02-140.79090.7909-0.0056-0.71%1
 打开
1
 打开
250002475中邮睿利增强债券债券型2019-02-150.96900.96902019-02-140.96900.96900.00000.00%1
 打开
1
 打开
251002474中邮睿信增强债券债券型2019-02-151.08801.08802019-02-141.09101.0910-0.0030-0.27%1
 打开
1
 打开
252002527南方安享绝对收益混合型2019-02-150.93950.93952019-02-140.93970.9397-0.0002-0.02%0
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253002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-02-151.04201.08702019-02-141.04201.08700.00000.00%1
 打开
1
 打开
254002536中银鑫利混合C混合型2019-02-151.12601.18602019-02-141.13001.1900-0.0040-0.35%1
 打开
1
 打开
255002535中银鑫利混合A混合型2019-02-151.13301.19302019-02-141.13801.1980-0.0050-0.44%1
 打开
1
 打开
256002529泰康安益纯债债券C债券型2019-02-151.18101.23792019-02-141.18071.23760.00030.03%1
 打开
1
 打开
257002528泰康安益纯债债券A债券型2019-02-151.04621.09662019-02-141.04591.09630.00030.03%1
 打开
1
 打开
258002522永赢双利债券C债券型2019-02-151.04161.05462019-02-141.04641.0594-0.0048-0.46%1
 打开
1
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259002521永赢双利债券A债券型2019-02-151.03322.88322019-02-141.03792.8879-0.0047-0.45%1
 打开
1
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260002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-02-151.05901.05902019-02-141.07401.0740-0.0150-1.40%1
 打开
1
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261002466博时裕新纯债债券债券型2019-02-151.11891.12262019-02-141.11841.12210.00050.04%1
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1
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262002495前海开源量化优选混合A混合型2019-02-151.00101.00102019-02-141.00901.0090-0.0080-0.79%1
 打开
1
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263002485国联安通盈混合C混合型2019-02-151.23861.29162019-02-141.24861.3016-0.0100-0.80%0
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264002496前海开源量化优选混合C混合型2019-02-150.99300.99302019-02-141.00001.0000-0.0070-0.70%1
 打开
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265002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-02-151.12191.12192019-02-141.12281.1228-0.0009-0.08%0
 暂停
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266002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-02-151.08901.08902019-02-141.08801.08800.00100.09%1
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1
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267002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2019-02-151.06301.09302019-02-141.07001.1000-0.0070-0.65%1
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1
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268002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-02-151.14101.14102019-02-141.14101.14100.00000.00%0
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269002462中银珍利混合C混合型2019-02-151.02301.14002019-02-141.02901.1460-0.0060-0.58%1
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270002459华夏鼎利债券A债券型2019-02-151.04901.12902019-02-141.05301.1330-0.0040-0.38%1
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271002465东兴众智优选混合混合型2019-02-150.85200.85202019-02-140.85800.8580-0.0060-0.70%1
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272002460华夏鼎利债券C债券型2019-02-151.04601.12602019-02-141.05101.1310-0.0050-0.48%1
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273002461中银珍利混合A混合型2019-02-151.02301.14202019-02-141.02901.1480-0.0060-0.58%1
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274002463创金合信价值红利混合A混合型2019-02-150.91400.91402019-02-140.91510.9151-0.0011-0.12%1
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275002534华安稳固收益债券A债券型2019-02-151.21801.69702019-02-141.21801.69700.00000.00%0
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276002533中加心享混合C混合型2019-02-151.06821.26932019-02-141.06941.2705-0.0012-0.11%0
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277002409华夏新活力混合A混合型2019-02-151.12001.12002019-02-141.12101.1210-0.0010-0.09%1
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278002414中银瑞利混合C混合型2019-02-150.99701.08902019-02-141.00301.0950-0.0060-0.60%1
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279002410华夏新活力混合C混合型2019-02-151.09601.09602019-02-141.09701.0970-0.0010-0.09%1
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280002411华夏新机遇混合混合型2019-02-151.02801.09402019-02-141.03601.1020-0.0080-0.77%1
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281002412华富安福保本混合保本型2019-02-151.02301.02302019-02-141.02301.02300.00000.00%1
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282002413中银瑞利混合A混合型2019-02-150.99701.11202019-02-141.00301.1180-0.0060-0.60%0
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283002415融通通盈保本混合保本型2019-02-151.09401.09402019-02-141.09401.09400.00000.00%1
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284002419汇添富盈安保本混合保本型2019-02-151.07001.09102019-02-141.07301.0940-0.0030-0.28%1
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285002408中信建投医改混合混合型2019-02-150.90900.90902019-02-140.92000.9200-0.0110-1.20%1
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286002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-02-151.19251.19252019-02-141.20081.2008-0.0083-0.69%1
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287002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-02-151.02301.02302019-02-141.03201.0320-0.0090-0.87%0
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288002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-02-151.12901.12902019-02-141.13701.1370-0.0080-0.70%1
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289002418汇添富优选回报混合C混合型2019-02-150.98600.98602019-02-140.99600.9960-0.0100-1.00%0
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290002456招商安元保本混合A保本型2019-02-151.06401.06402019-02-141.06401.06400.00000.00%1
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291002458国泰民利保本混合混合型2019-02-151.05001.05002019-02-141.05001.05000.00000.00%0
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292002505鹏华金鼎混合C保本型2019-02-151.02201.02202019-02-141.02201.02200.00000.00%1
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293002504鹏华金鼎混合A保本型2019-02-151.03801.03802019-02-141.03901.0390-0.0010-0.10%1
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294002509华宝宝鑫债券C债券型2019-02-151.04721.04722019-02-141.04681.04680.00040.04%1
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295002508华宝宝鑫债券A债券型2019-02-151.05751.05752019-02-141.05711.05710.00040.04%1
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296002520招商招瑞C债券型2019-02-151.13701.13702019-02-141.13701.13700.00000.00%0
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297002519博时裕景纯债债券债券型2019-02-151.02701.10802019-02-141.02701.10800.00000.00%1
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298002503中银腾利混合C混合型2019-02-151.00001.07802019-02-141.00601.0840-0.0060-0.60%1
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299002510申万菱信中证500指数增强股票型2019-02-150.83350.83352019-02-140.83870.8387-0.0052-0.62%1
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300002514招商丰益混合A混合型2019-02-151.11801.11802019-02-141.12301.1230-0.0050-0.45%1
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301002513金鹰元安混合C混合型2019-02-151.10071.10072019-02-141.10661.1066-0.0059-0.53%1
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302002515招商丰益混合C混合型2019-02-151.03101.03102019-02-141.03501.0350-0.0040-0.39%1
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303002518民生加银鑫福混合混合型2019-02-151.08601.08602019-02-141.08001.08000.00600.56%1
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304002512长城久润保本保本型2019-02-151.02581.02582019-02-141.02581.02580.00000.00%1
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305002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-02-151.05601.05602019-02-141.05701.0570-0.0010-0.09%0
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306002486上银慧添利债券债券型2019-02-151.03001.14202019-02-141.03001.14200.00000.00%1
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307001606农银工业4.0混合混合型2019-02-151.01081.01082019-02-141.02491.0249-0.0141-1.38%1
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308001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-02-151.05601.05602019-02-141.07201.0720-0.0160-1.49%1
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309001608英大策略优选混合C混合型2019-02-151.05601.05602019-02-141.07341.0734-0.0174-1.62%0
 暂停
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310001607英大策略优选混合A混合型2019-02-151.09941.09942019-02-141.11751.1175-0.0181-1.62%0
 暂停
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311001623兴业国企改革混合混合型2019-02-151.12401.12402019-02-141.14301.1430-0.0190-1.66%0
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312001618天弘中证电子指数C股票型2019-02-150.73370.73372019-02-140.73610.7361-0.0024-0.33%1
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313001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-02-150.88600.88602019-02-140.89500.8950-0.0090-1.01%1
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314001609平安大华鑫享混合A混合型2019-02-151.10101.10102019-02-141.10701.1070-0.0060-0.54%1
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315001613长城久祥保本混合保本型2019-02-151.05551.05552019-02-141.05961.0596-0.0041-0.39%1
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316001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-02-150.99700.99702019-02-141.01101.0110-0.0140-1.38%0
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0暂停
317001614东方区域发展混合混合型2019-02-150.74950.74952019-02-140.76790.7679-0.0184-2.40%1
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318001616嘉实环保低碳股票股票型2019-02-151.22001.22002019-02-141.23901.2390-0.0190-1.53%1
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319001610平安大华鑫享混合C混合型2019-02-151.10601.10602019-02-141.11101.1110-0.0050-0.45%1
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320001617天弘中证电子指数A股票型2019-02-150.74050.74052019-02-140.74280.7428-0.0023-0.31%1
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321001634万家瑞祥混合C混合型2019-02-150.99111.07502019-02-140.99391.0778-0.0028-0.28%1
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1
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322001635万家瑞益混合A混合型2019-02-151.25691.25692019-02-141.26621.2662-0.0093-0.73%0
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323001630天弘中证计算机指数C股票型2019-02-150.57540.57542019-02-140.58050.5805-0.0051-0.88%1
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324001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-02-151.30361.38172019-02-141.32701.4051-0.0234-1.76%1
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325001681新华积极价值混合混合型2019-02-150.92200.92202019-02-140.95000.9500-0.0280-2.95%1
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326001682新华鑫回报混合混合型2019-02-150.85900.96902019-02-140.87200.9820-0.0130-1.49%1
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327001726汇添富新兴消费股票股票型2019-02-150.83800.83802019-02-140.85700.8570-0.0190-2.22%1
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328001725汇添富高端制造股票股票型2019-02-151.17101.17102019-02-141.19401.1940-0.0230-1.93%1
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329001629天弘中证计算机指数A股票型2019-02-150.58010.58012019-02-140.58530.5853-0.0052-0.89%1
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1
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330001628招商体育文化休闲股票股票型2019-02-150.67200.67202019-02-140.68000.6800-0.0080-1.18%1
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331001637嘉实腾讯自选股大数据策略股股票型2019-02-150.88600.88602019-02-140.89300.8930-0.0070-0.78%1
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1
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332001636万家瑞益混合C混合型2019-02-151.22741.22742019-02-141.23641.2364-0.0090-0.73%0
 暂停
0暂停
333001633万家瑞祥混合A混合型2019-02-150.99761.07962019-02-141.00031.0823-0.0027-0.27%1
 打开
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334001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-02-151.29291.37052019-02-141.31611.3937-0.0232-1.76%1
 打开
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335001626国泰央企改革股票股票型2019-02-151.00001.00002019-02-141.01901.0190-0.0190-1.86%1
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336001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2019-02-151.06301.06302019-02-141.06501.0650-0.0020-0.19%0
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0
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337001665平安大华鑫安混合C混合型2019-02-151.02501.02502019-02-141.02701.0270-0.0020-0.19%1
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338001657长安鑫富领先混合混合型2019-02-151.38401.38402019-02-141.41001.4100-0.0260-1.84%1
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1
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339001656农银中国优势灵活配置混合混合型2019-02-150.87070.87072019-02-140.88480.8848-0.0141-1.59%1
 打开
1
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340001659富安达新动力混合混合型2019-02-151.16331.16332019-02-141.18511.1851-0.0218-1.84%1
 打开
1
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341001651工银新蓝筹股票股票型2019-02-151.22701.22702019-02-141.24501.2450-0.0180-1.45%1
 打开
1
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342001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2019-02-150.83500.83502019-02-140.84230.8423-0.0073-0.87%1
 打开
1
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343001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2019-02-151.13501.13502019-02-141.13801.1380-0.0030-0.26%1
 打开
1
 打开
344001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2019-02-150.87650.92652019-02-140.88190.9319-0.0054-0.61%0
 暂停
0暂停
345002058中银新机遇混合C混合型2019-02-151.01901.16302019-02-141.02501.1690-0.0060-0.59%1
 打开
1
 打开
346002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-02-151.03901.03902019-02-141.03901.03900.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
347002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-02-151.05001.05002019-02-141.05001.05000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
348002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-02-151.14991.14992019-02-141.15001.1500-0.0001-0.01%1
 打开
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349002489国泰民福保本混合保本型2019-02-151.05301.05302019-02-141.05301.05300.00000.00%1
 打开
1
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350002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2019-02-152.35302.35302019-02-142.37002.3700-0.0170-0.72%0
 暂停
0暂停
351001644汇丰晋信智造先锋股票C股票型2019-02-150.82130.82132019-02-140.82850.8285-0.0072-0.87%1
 打开
1
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352001645国泰大健康股票股票型2019-02-151.28301.28302019-02-141.29601.2960-0.0130-1.00%1
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1
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353001672国寿安保智慧生活股票股票型2019-02-150.93701.08702019-02-140.95101.1010-0.0140-1.47%1
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354001675江信同福混合A混合型2019-02-150.83940.87792019-02-140.85220.8907-0.0128-1.50%1
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355001662创金沪港深精选混合混合型2019-02-150.95300.95302019-02-140.95900.9590-0.0060-0.63%1
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356001663中银互联网+股票股票型2019-02-150.80100.80102019-02-140.81100.8110-0.0100-1.23%1
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357001667南方转型混合混合型2019-02-150.70800.70802019-02-140.71900.7190-0.0110-1.53%1
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358001664平安大华鑫安混合A混合型2019-02-151.03801.03802019-02-141.04001.0400-0.0020-0.19%1
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359001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-02-150.86400.86402019-02-140.88200.8820-0.0180-2.04%1
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360001678英大国企改革主题股票股票型2019-02-151.02201.02202019-02-141.03281.0328-0.0108-1.05%1
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361001660富安达行业轮动混合混合型2019-02-150.92600.92602019-02-140.94100.9410-0.0150-1.59%1
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362001648工银新价值灵活配置混合混合型2019-02-150.81500.81502019-02-140.82400.8240-0.0090-1.09%1
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363001661博时信用债纯债C债券型2019-02-151.04001.22402019-02-141.04001.22400.00000.00%0
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364001676江信同福混合C混合型2019-02-150.82490.85842019-02-140.83740.8709-0.0125-1.49%1
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365001677中银战略新兴产业股票股票型2019-02-151.08801.08802019-02-141.11001.1100-0.0220-1.98%1
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1
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366002388天弘裕利混合A混合型2019-02-151.13741.14672019-02-141.13731.14660.00010.01%1
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367002389招商安德保本混合A保本型2019-02-151.08101.08102019-02-141.08101.08100.00000.00%0
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368002653泰康沪港深精选混合混合型2019-02-151.10001.22602019-02-141.12141.2474-0.0214-1.91%1
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369002654上投摩根策略精选混合混合型2019-02-150.78000.78002019-02-140.79100.7910-0.0110-1.39%1
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370002645大成景荣债券C债券型2019-02-150.97800.97802019-02-140.97800.97800.00000.00%1
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371002649民生加银智造2025混合混合型2019-02-150.90190.90192019-02-140.91630.9163-0.0144-1.57%1
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372002652东方红汇利债券C债券型2019-02-151.05271.13272019-02-141.05641.1364-0.0037-0.35%1
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373002650东方红稳添利纯债债券型2019-02-151.08871.11182019-02-141.08841.11150.00030.03%0
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1打开
374002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-02-151.05501.05502019-02-141.06111.0611-0.0061-0.57%1
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375002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-02-151.07261.07262019-02-141.07891.0789-0.0063-0.58%1
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376002563泓德泓汇混合混合型2019-02-151.05801.05802019-02-141.07801.0780-0.0200-1.86%1
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377002564新沃通盈混合混合型2019-02-150.91701.26702019-02-140.91901.2690-0.0020-0.22%1
 打开
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378002610博时黄金ETF联接A股票型2019-02-151.01511.01512019-02-141.00871.00870.00640.63%1
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379002611博时黄金ETF联接C股票型2019-02-151.00451.00452019-02-140.99810.99810.00640.64%1
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380002656南方创业板ETF联接A股票型2019-02-150.66790.66792019-02-140.66980.6698-0.0019-0.28%1
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381002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-02-151.02571.02572019-02-141.02561.02560.00010.01%0
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0
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382002651东方红汇利债券A债券型2019-02-151.06521.14522019-02-141.06901.1490-0.0038-0.36%1
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383002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-02-151.13101.13102019-02-141.13001.13000.00100.09%1
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384002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-151.01801.01802019-02-141.03601.0360-0.0180-1.74%0
 暂停
1打开
385002661兴业天禧债券债券型2019-02-151.02701.07802019-02-141.02701.07800.00000.00%1
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1
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386002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-151.01201.01202019-02-141.03001.0300-0.0180-1.75%0
 暂停
1打开
387002665万家瑞和混合C混合型2019-02-151.07711.15012019-02-141.07691.14990.00020.02%1
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1
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388002644大成景荣债券A债券型2019-02-150.98400.98402019-02-140.98400.98400.00000.00%1
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1
 打开
389002664万家瑞和混合A混合型2019-02-151.08131.19132019-02-141.08111.19110.00020.02%1
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1
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390002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-02-151.18201.23202019-02-141.19801.2480-0.0160-1.34%1
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1
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391002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-02-151.16901.21902019-02-141.18601.2360-0.0170-1.43%1
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1
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392002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-02-151.17301.17302019-02-141.17201.17200.00100.09%1
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1
 打开
393002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-02-151.13501.13502019-02-141.13501.13500.00000.00%1
 打开
1
 打开
394002669华商万众创新混合混合型2019-02-150.69100.69102019-02-140.69700.6970-0.0060-0.86%1
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1
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395002670万家沪深300指数增强A混合型2019-02-150.88600.88602019-02-140.90270.9027-0.0167-1.85%1
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1
 打开
396002671万家沪深300指数增强C股票型2019-02-151.11761.11762019-02-141.13881.1388-0.0212-1.86%1
 打开
1
 打开
397002562泓德泓益混合混合型2019-02-151.06901.06902019-02-141.08801.0880-0.0190-1.75%1
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1
 打开
398002561东吴安鑫量化混合混合型2019-02-150.91701.03602019-02-140.91801.0370-0.0010-0.11%1
 打开
1
 打开
399002553博时创业成长混合C混合型2019-02-151.63001.63002019-02-141.64101.6410-0.0110-0.67%0
 暂停
0暂停
400002578博时裕泉纯债债券债券型2019-02-151.02101.08202019-02-141.02101.08200.00000.00%1
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1
 打开
401002554信达澳银纯债债券型2019-02-150.93100.93102019-02-140.93000.93000.00100.11%1
 打开
1
 打开
402002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-02-150.85300.85302019-02-140.85300.85300.00000.00%0
 暂停
0暂停
403002550嘉实稳荣债券债券型2019-02-151.05101.10802019-02-141.05101.10800.00000.00%1
 打开
1
 打开
404002556博时丝路主题股票C股票型2019-02-150.81700.81702019-02-140.82800.8280-0.0110-1.33%0
 暂停
0暂停
405002579融通增利债券债券型2019-02-151.01401.10302019-02-141.01301.10200.00100.10%1
 打开
1打开
406002597兴业成长动力混合混合型2019-02-150.97400.97402019-02-140.98600.9860-0.0120-1.22%1
 打开
1
 打开
407002594工银现代服务业混合混合型2019-02-151.01701.01702019-02-141.02701.0270-0.0100-0.97%1
 打开
1
 打开
408002599平安大华智能生活混合C混合型2019-02-150.67000.67002019-02-140.67200.6720-0.0020-0.30%1
 打开
1
 打开
409002595博时工业4.0主题股票股票型2019-02-151.03101.03102019-02-141.04501.0450-0.0140-1.34%1
 打开
1
 打开
410002596华商回报1号混合混合型2019-02-150.88640.88642019-02-140.88630.88630.00010.01%1
 打开
1
 打开
411002598平安大华智能生活混合A混合型2019-02-150.67300.67302019-02-140.67500.6750-0.0020-0.30%1
 打开
1
 打开
412002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-02-151.15771.15772019-02-141.15741.15740.00030.03%1
 打开
1
 打开
413002543长城久益保本混合A保本型2019-02-151.06201.06202019-02-141.06191.06190.00010.01%1
 打开
1
 打开
414002574招商瑞庆混合混合型2019-02-151.00501.15502019-02-141.01001.1600-0.0050-0.50%1
 打开
1
 打开
415002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-02-151.02761.02762019-02-141.04591.0459-0.0183-1.75%1
 打开
1
 打开
416002577南方新兴混合混合型2019-02-150.65300.65302019-02-140.65900.6590-0.0060-0.91%1
 打开
1
 打开
417002568博时裕发纯债债券债券型2019-02-151.03001.09102019-02-141.03001.09100.00000.00%1
 打开
1
 打开
418002560诺安和鑫混合混合型2019-02-150.73290.73292019-02-140.73940.7394-0.0065-0.88%1
 打开
1
 打开
419002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-02-150.72900.72902019-02-140.74100.7410-0.0120-1.62%1
 打开
1
 打开
420002569博时裕弘纯债债券债券型2019-02-151.06401.06902019-02-141.06401.06900.00000.00%0
 暂停
1打开
421002559博时鑫瑞混合C混合型2019-02-151.19801.19802019-02-141.20101.2010-0.0030-0.25%1
 打开
1
 打开
422002545东方岳灵活配置混合混合型2019-02-150.97300.97302019-02-140.99060.9906-0.0176-1.78%1
 打开
1
 打开
423002544长城久益保本混合C保本型2019-02-151.04511.04512019-02-141.04511.04510.00000.00%1
 打开
1
 打开
424002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-02-151.05401.13602019-02-141.05301.13500.00100.09%1
 打开
1
 打开
425002547民生加银养老服务混合混合型2019-02-151.04201.04202019-02-141.05901.0590-0.0170-1.61%1
 打开
1
 打开
426002558博时鑫瑞混合A混合型2019-02-151.21101.21102019-02-141.21401.2140-0.0030-0.25%1
 打开
1
 打开
427002643鹏华兴利混合混合型2019-02-151.10001.10002019-02-141.10301.1030-0.0030-0.27%0
 暂停
0暂停
428002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-02-151.15501.15502019-02-141.16301.1630-0.0080-0.69%1
 打开
1
 打开
429002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-02-150.95000.95002019-02-140.94900.94900.00100.11%1
 打开
1
 打开
430002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-02-150.97200.97202019-02-140.97100.97100.00100.10%1
 打开
1
 打开
431002455民生加银鑫喜混合混合型2019-02-151.03271.13772019-02-141.03451.1395-0.0018-0.17%0
 暂停
0暂停
432002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-02-151.16301.16302019-02-141.16801.1680-0.0050-0.43%1
 打开
1
 打开
433002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-02-151.00801.19002019-02-141.03101.2130-0.0230-2.23%1
 打开
1
 打开
434002449民生加银量化中国混合混合型2019-02-150.84200.84202019-02-140.84500.8450-0.0030-0.36%1
 打开
1
 打开
435002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-02-151.13501.13502019-02-141.14101.1410-0.0060-0.53%1
 打开
1
 打开
436002442鑫元汇利债券债券型2019-02-151.04021.12512019-02-141.04001.12490.00020.02%1
 打开
1
 打开
437002422新华增强债券C债券型2019-02-151.09531.09532019-02-141.10041.1004-0.0051-0.46%1
 打开
1
 打开
438002431中银丰利混合C混合型2019-02-150.99301.09402019-02-141.00201.1030-0.0090-0.90%1
 打开
1
 打开
439002424博时文体娱乐混合股票型2019-02-150.93400.93402019-02-140.93600.9360-0.0020-0.21%1
 打开
1
 打开
440002425金鹰元禧混合C混合型2019-02-151.10441.60442019-02-141.10441.60440.00000.00%1
 打开
1
 打开
441002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-02-151.05481.62482019-02-141.05881.6288-0.0040-0.38%0
 暂停
0暂停
442002430中银丰利混合A混合型2019-02-150.99701.09902019-02-141.00601.1080-0.0090-0.89%1
 打开
1
 打开
443002445兴业丰泰债券债券型2019-02-151.07101.07102019-02-141.07101.07100.00000.00%1
 打开
1
 打开
444002446广发稳鑫保本混合保本型2019-02-151.08401.08402019-02-141.08701.0870-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
445002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-02-151.05931.09932019-02-141.05981.0998-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
446002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-02-151.00551.00552019-02-141.00511.00510.00040.04%1
 打开
1
 打开
447002397中邮增力债券债券型2019-02-150.97900.97902019-02-140.98000.9800-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
448002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2019-02-151.02301.02302019-02-141.03001.0300-0.0070-0.68%1
 打开
1
 打开
449002387工银沪港深股票股票型2019-02-151.03301.10102019-02-141.05501.1230-0.0220-2.09%1
 打开
1
 打开
450002385博时沪深300指数C股票型2019-02-151.25201.25382019-02-141.27661.2784-0.0246-1.93%0
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451002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-02-151.01171.01172019-02-141.01131.01130.00040.04%1
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452002404博时裕乾纯债债券C债券型2019-02-151.10901.10902019-02-141.10901.10900.00000.00%0
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453002447博时裕安纯债债券债券型2019-02-151.04071.11952019-02-141.04051.11930.00020.02%1
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454002448江信汇福债券债券型2019-02-150.96730.99382019-02-140.97080.9973-0.0035-0.36%0
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455002421新华增强债券A债券型2019-02-151.10871.10872019-02-141.11391.1139-0.0052-0.47%1
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456002420汇添富盈鑫保本混合保本型2019-02-151.09201.09202019-02-141.09301.0930-0.0010-0.09%1
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457002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-02-151.04311.08312019-02-141.04361.0836-0.0005-0.05%1
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458002434中银宏利混合A混合型2019-02-151.01701.14402019-02-141.02301.1500-0.0060-0.59%1
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459002440中加瑞盈债券债券型2019-02-151.09451.09452019-02-141.09721.0972-0.0027-0.25%1
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460002617中银益利混合C混合型2019-02-151.05701.11002019-02-141.06801.1210-0.0110-1.03%1
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461002615中银颐利混合C混合型2019-02-150.97701.08202019-02-140.99001.0950-0.0130-1.31%1
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462002616中银益利混合A混合型2019-02-151.05801.11102019-02-141.06901.1220-0.0110-1.03%1
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463002628招商安博混合A混合型2019-02-151.01251.01252019-02-141.02481.0248-0.0123-1.20%1
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464002637广发集裕债券C债券型2019-02-151.06501.06502019-02-141.06801.0680-0.0030-0.28%1
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465002629招商安博混合C混合型2019-02-150.99680.99682019-02-141.00901.0090-0.0122-1.21%1
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466002614中银颐利混合A混合型2019-02-150.97801.08302019-02-140.99101.0960-0.0130-1.31%1
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467002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-02-150.89600.89602019-02-140.90400.9040-0.0080-0.88%0
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468002622广发稳裕保本混合保本型2019-02-151.10901.12002019-02-141.11201.1230-0.0030-0.27%1
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469002621中欧消费主题股票A股票型2019-02-151.20001.20002019-02-141.20301.2030-0.0030-0.25%1
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470002624广发优企精选混合混合型2019-02-151.21401.26502019-02-141.22701.2780-0.0130-1.06%1
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471002619中银裕利混合C混合型2019-02-151.07901.13402019-02-141.08201.1370-0.0030-0.28%1
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472002618中银裕利混合A混合型2019-02-151.08001.13502019-02-141.08301.1380-0.0030-0.28%1
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473002638兴业天融债券债券型2019-02-151.09301.12902019-02-141.09301.12900.00000.00%1
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474002639天弘价值精选混合混合型2019-02-150.96320.96322019-02-140.96950.9695-0.0063-0.65%1
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475002542长城久鼎保本混合保本型2019-02-151.06021.06022019-02-141.06021.06020.00000.00%1
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476002633鑫元双债增强债券C债券型2019-02-151.02921.05722019-02-141.02891.05690.00030.03%1
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477002537平安大华安盈保本混合保本型2019-02-151.04301.04302019-02-141.04301.04300.00000.00%1
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478002435中银宏利混合C混合型2019-02-151.01401.13902019-02-141.02001.1450-0.0060-0.59%1
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479002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-02-151.01601.13302019-02-141.01601.13300.00000.00%1
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480002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-02-150.95001.01802019-02-140.95101.0190-0.0010-0.11%0
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481002634华宝未来主导混合混合型2019-02-150.67600.67602019-02-140.68400.6840-0.0080-1.17%1
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482002632鑫元双债增强债券A债券型2019-02-151.02671.06572019-02-141.02641.06540.00030.03%1
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483002636广发集裕债券A债券型2019-02-151.07801.07802019-02-141.08201.0820-0.0040-0.37%1
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484002640中信建投睿溢混合A混合型2019-02-151.04291.04292019-02-141.05421.0542-0.0113-1.07%1
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485002635融通增鑫债券债券型2019-02-151.01601.08902019-02-141.01601.08900.00000.00%1
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486002630江信瑞福混合A混合型2019-02-150.87500.87502019-02-140.88940.8894-0.0144-1.62%1
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487002631江信瑞福混合C混合型2019-02-150.84020.84022019-02-140.85400.8540-0.0138-1.62%1
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488000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-02-151.13301.13302019-02-141.14001.1400-0.0070-0.61%1
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489000520上银新兴价值成长股票混合型2019-02-150.98001.68502019-02-141.00101.7060-0.0210-2.10%1
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490000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-02-151.18501.31202019-02-141.18601.3130-0.0010-0.08%0
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0
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491000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-151.04301.31602019-02-141.04201.31500.00100.10%0
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0
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492000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-02-151.16101.28702019-02-141.16101.28700.00000.00%0
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0
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493000378上投摩根双债增利债券C债券型2019-02-151.00401.39002019-02-141.00601.3920-0.0020-0.20%1
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494000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-02-151.49701.49702019-02-141.49901.4990-0.0020-0.13%1
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1
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495000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-02-151.52801.52802019-02-141.53001.5300-0.0020-0.13%1
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496000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-02-151.45101.51602019-02-141.45101.51600.00000.00%0
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0暂停
497000339长城医疗保健股票混合型2019-02-151.43901.43902019-02-141.45141.4514-0.0124-0.85%1
 打开
1
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498000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-02-151.21301.36502019-02-141.21301.36500.00000.00%1
 打开
1
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499000354长盛城镇化主题股票混合型2019-02-150.98501.63302019-02-140.99801.6460-0.0130-1.30%1
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500000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-02-151.19301.34102019-02-141.19201.34000.00100.08%1
 打开
1
 打开
501000351国富恒丰定期债券A债券型2019-02-151.02301.33702019-02-141.02301.33700.00000.00%1打开0
 暂停
502000338鹏华双债保利债券债券型2019-02-151.14441.32772019-02-141.14641.3297-0.0020-0.17%1
 打开
1
 打开
503000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-151.04101.29602019-02-141.04001.29500.00100.10%0
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0
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504000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2019-02-151.00001.18402019-02-141.00001.18400.00000.00%0
 暂停
0暂停
505000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-02-151.01401.40802019-02-141.01701.4110-0.0030-0.29%1
 打开
0暂停
506000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-02-151.01681.01682019-02-141.01041.01040.00640.63%1
 打开
1
 打开
507000334长城稳固收益债券C债券型2019-02-151.12771.14772019-02-141.12891.1489-0.0012-0.11%0
 暂停
0
 暂停
508000308建信创新中国股票混合型2019-02-152.12202.12202019-02-142.13602.1360-0.0140-0.66%1
 打开
1
 打开
509000309大摩品质生活精选股票股票型2019-02-151.60101.60102019-02-141.63001.6300-0.0290-1.78%1
 打开
0暂停
510000306天弘弘利债券债券型2019-02-151.21101.32702019-02-141.21101.32700.00000.00%1
 打开
1
 打开
511000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-02-151.76102.10102019-02-141.79602.1360-0.0350-1.95%1打开1
 打开
512000336农银研究精选混合混合型2019-02-151.02431.02432019-02-141.03161.0316-0.0073-0.71%1
 打开
1打开
513000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-02-151.31641.31642019-02-141.33511.3351-0.0187-1.40%1
 打开
1
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514000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-151.07702.07502019-02-141.08602.0840-0.0090-0.83%1
 打开
1
 打开
515000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-02-151.12001.12002019-02-141.13201.1320-0.0120-1.06%1
 打开
1
 打开
516000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-151.09202.08602019-02-141.10102.0950-0.0090-0.82%1
 打开
1
 打开
517000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-02-151.40201.40202019-02-141.40901.4090-0.0070-0.50%1
 打开
1
 打开
518000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-02-151.14001.14002019-02-141.15201.1520-0.0120-1.04%1
 打开
1
 打开
519000352国富恒丰定期债券C债券型2019-02-151.02101.31702019-02-141.02101.31700.00000.00%1打开0
 暂停
520000294华安生态优先股票混合型2019-02-151.96601.96602019-02-141.97901.9790-0.0130-0.66%1
 打开
1
 打开
521000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-02-151.19321.33152019-02-141.19291.33120.00030.03%1
 打开
0暂停
522000189易方达保本一号混合保本型2019-02-151.03401.09402019-02-141.03401.09400.00000.00%0暂停1
 打开
523000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-02-151.00600.00002019-02-141.00601.28700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
524000184工银添福债券A债券型2019-02-151.49501.64102019-02-141.49901.6450-0.0040-0.27%1打开1
 打开
525000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-02-151.21651.35482019-02-141.21611.35440.00040.03%1
 打开
0暂停
526000185工银添福债券B债券型2019-02-151.49201.63702019-02-141.49601.6410-0.0040-0.27%0暂停1
 打开
527000194银华信用四季红债券债券型2019-02-151.08001.41102019-02-141.08001.41100.00000.00%1
 打开
1
 打开
528000192富国信用债债券C债券型2019-02-151.04101.30402019-02-141.04101.30400.00000.00%1
 打开
1
 打开
529000219博时裕益混合混合型2019-02-151.09701.34902019-02-141.10701.3590-0.0100-0.90%1
 打开
1
 打开
530000259农银区间收益混合混合型2019-02-151.94831.94832019-02-141.98271.9827-0.0344-1.74%1
 打开
1
 打开
531000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-02-151.08881.08882019-02-141.08201.08200.00680.63%1
 打开
1
 打开
532000190中银保本二号混合混合型2019-02-151.30201.62202019-02-141.30501.6250-0.0030-0.23%1
 打开
0暂停
533000191富国信用债债券A/B债券型2019-02-151.04101.32902019-02-141.04101.32900.00000.00%1
 打开
1
 打开
534000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-02-151.03791.34692019-02-141.03751.34650.00040.04%1
 打开
1
 打开
535000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-02-151.07101.31902019-02-141.07101.31900.00000.00%0
 暂停
0暂停
536000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-02-151.05701.37902019-02-141.05601.37800.00100.09%0
 暂停
0暂停
537000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2019-02-151.09001.34602019-02-141.08901.34500.00100.09%1
 打开
1
 打开
538000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-02-151.14501.37302019-02-141.14501.37300.00000.00%1
 打开
1
 打开
539000207建信双债增强债券A债券型2019-02-151.18201.19202019-02-141.18401.1940-0.0020-0.17%1
 打开
1
 打开
540000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-02-151.06151.36872019-02-141.06141.36860.00010.01%0
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541000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-02-151.14501.36202019-02-141.14501.36200.00000.00%1
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542000208建信双债增强债券C债券型2019-02-151.15701.16702019-02-141.16001.1700-0.0030-0.26%1
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543000209信诚新兴产业股票混合型2019-02-151.07901.07902019-02-141.09201.0920-0.0130-1.19%1
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544000214广发成长优选混合混合型2019-02-151.41701.41702019-02-141.41801.4180-0.0010-0.07%1
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545000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-02-151.11691.32182019-02-141.13581.3442-0.0189-1.66%0
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546000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-02-151.56001.75602019-02-141.56301.7590-0.0030-0.19%0
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547000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-02-151.06021.06022019-02-141.05351.05350.00670.64%1
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548000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-02-151.05481.05482019-02-141.04811.04810.00670.64%1
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549000305中银中高等级债券A债券型2019-02-151.07801.34402019-02-141.07801.34400.00000.00%1
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550000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-02-151.11501.35102019-02-141.11501.35100.00000.00%0
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551000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-02-151.47731.47732019-02-141.50631.5063-0.0290-1.93%0
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552000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-02-151.10501.34602019-02-141.10601.3470-0.0010-0.09%1
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553000073上投摩根成长动力混合混合型2019-02-150.97300.97302019-02-140.97700.9770-0.0040-0.41%1
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554000072华安保本混合保本型2019-02-151.06801.87702019-02-141.06801.87700.00000.00%1
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555000048华夏双债债券C债券型2019-02-151.19901.41402019-02-141.20001.4150-0.0010-0.08%1
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556000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-02-151.10901.10902019-02-141.13001.1300-0.0210-1.86%1
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557000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-02-151.10901.36702019-02-141.10901.36700.00000.00%1
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558000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-02-150.21850.21852019-02-140.22240.2224-0.0039-1.75%0
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559000081天治可转债增强债券C债券型2019-02-151.11901.11902019-02-141.13101.1310-0.0120-1.06%1
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560000068民生加银转债优选C债券型2019-02-150.62001.01002019-02-140.62401.0140-0.0040-0.64%1
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561000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-02-151.13801.74802019-02-141.15701.7670-0.0190-1.64%1
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562000083汇添富消费行业股票混合型2019-02-153.07003.07002019-02-143.10703.1070-0.0370-1.19%1
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563000080天治可转债增强债券A债券型2019-02-151.14101.14102019-02-141.15401.1540-0.0130-1.13%1
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564000084博时安盈债券A债券型2019-02-151.21391.24992019-02-141.21381.24980.00010.01%1
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565000016华夏纯债债券C债券型2019-02-151.17801.26302019-02-141.17701.26200.00100.08%1
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566000017财通可持续混合股票型2019-02-151.28802.13002019-02-141.30502.1470-0.0170-1.30%0
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567000008嘉实中证500ETF联接A股票型2019-02-151.21281.27882019-02-141.22031.2863-0.0075-0.61%1
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568000011华夏大盘精选混合混合型2019-02-1511.883016.16302019-02-1412.112016.3920-0.2290-1.89%1
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569000024大摩双利增强债券A债券型2019-02-151.16101.42502019-02-141.16101.42500.00000.00%1
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570000025大摩双利增强债券C债券型2019-02-151.14501.40902019-02-141.14501.40900.00000.00%1
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571000045工银产业债债券A债券型2019-02-151.36101.51202019-02-141.36501.5160-0.0040-0.29%1
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572000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-02-151.56261.56262019-02-141.58871.5887-0.0261-1.64%1
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573000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-02-151.05100.00002019-02-141.05101.30100.00000.00%0
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574000004中海可转债债券C债券型2019-02-150.69100.90102019-02-140.69700.9070-0.0060-0.86%1
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575000021华夏优势增长股票混合型2019-02-151.40802.57802019-02-141.43202.6020-0.0240-1.68%1
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576000020景顺长城品质投资股票混合型2019-02-151.70801.87602019-02-141.72501.8930-0.0170-0.99%1
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577000015华夏纯债债券A债券型2019-02-151.20801.29402019-02-141.20701.29300.00100.08%1
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578000014华夏聚利债券债券型2019-02-151.17101.17102019-02-141.17401.1740-0.0030-0.26%1
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579000003中海可转债债券A债券型2019-02-150.69200.90202019-02-140.69800.9080-0.0060-0.86%1
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580000067民生加银转债优选A债券型2019-02-150.62901.02902019-02-140.63301.0330-0.0040-0.63%1
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581000057中银消费主题股票混合型2019-02-151.24001.24002019-02-141.26301.2630-0.0230-1.82%1
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582000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-02-151.06701.06702019-02-141.06601.06600.00100.09%0
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583000328上投摩根转型动力混合混合型2019-02-151.15701.15702019-02-141.15901.1590-0.0020-0.17%1
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584000333长城稳固收益债券A债券型2019-02-151.14751.16752019-02-141.14871.1687-0.0012-0.10%0
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585000326南方中小盘成长股票保本型2019-02-151.07421.09222019-02-141.07881.0968-0.0046-0.43%1
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586000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-02-151.36701.51402019-02-141.37201.5190-0.0050-0.36%1
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587000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-02-151.15811.31512019-02-141.15791.31490.00020.02%1
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588000327南方新蓝筹混合混合型2019-02-151.15201.15202019-02-141.16761.1676-0.0156-1.34%1
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589000313华安沪深300增强C股票型2019-02-151.29941.65942019-02-141.32081.6808-0.0214-1.62%1
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590000297鹏华可转债债券债券型2019-02-150.85700.85702019-02-140.86400.8640-0.0070-0.81%1
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591000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-02-151.09901.33002019-02-141.09901.33000.00000.00%0
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592000299中海纯债债券C债券型2019-02-151.05401.19402019-02-141.05401.19400.00000.00%1
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593000298中海纯债债券A债券型2019-02-151.07201.21202019-02-141.07101.21100.00100.09%1
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594000312华安沪深300增强A股票型2019-02-151.34651.70652019-02-141.36871.7287-0.0222-1.62%1
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595000316中海惠利分级债券债券型2019-02-150.99931.27012019-02-140.99921.27000.00010.01%0
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596000317中海惠利分级债券A债券型2019-02-151.00201.21112019-02-141.00191.21100.00010.01%0暂停0
 暂停
597000059国联安医药100指数股票型2019-02-150.77221.33222019-02-140.77811.3381-0.0059-0.76%1
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598000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-02-151.09501.54502019-02-141.09501.54500.00000.00%1
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 暂停
599000058国联安保本混合保本型2019-02-151.04041.21892019-02-141.04031.21880.00010.01%1
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1
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600000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-02-151.01911.49192019-02-141.01851.49100.00060.06%1
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1
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601000056建信消费升级混合混合型2019-02-151.59701.59702019-02-141.62701.6270-0.0300-1.84%1
 打开
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602000054鹏华双债增利债券债券型2019-02-151.14181.36882019-02-141.14361.3706-0.0018-0.16%1
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603000065国富焦点驱动混合混合型2019-02-151.45501.62002019-02-141.46301.6280-0.0080-0.55%1
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604000063长盛电子信息主题混合混合型2019-02-151.21401.21402019-02-141.22001.2200-0.0060-0.49%1
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1
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605000318中海惠利分级债券B债券型2019-02-150.99831.25732019-02-140.99821.25720.00010.01%0暂停0
 暂停
606000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-02-151.16981.32782019-02-141.16961.32760.00020.02%1
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607000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-02-151.14401.32002019-02-141.14901.3250-0.0050-0.44%1
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608000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-02-151.16201.34402019-02-141.16701.3490-0.0050-0.43%1
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609000061华夏盛世精选股票混合型2019-02-150.56300.56302019-02-140.56900.5690-0.0060-1.05%1
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610000263工银信息产业股票混合型2019-02-151.34001.61702019-02-141.35401.6310-0.0140-1.03%1
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611000256上投摩根红利回报混合混合型2019-02-150.95901.30102019-02-140.96101.3030-0.0020-0.21%1
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612001204东方红稳健精选混合C混合型2019-02-151.29901.29902019-02-141.30601.3060-0.0070-0.54%0
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613001210天弘互联网混合混合型2019-02-150.52510.52512019-02-140.53060.5306-0.0055-1.04%1
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614001203东方红稳健精选混合A混合型2019-02-151.28301.28302019-02-141.28901.2890-0.0060-0.47%0
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615001198东方惠新灵活配置混合A混合型2019-02-151.07051.07552019-02-141.07031.07530.00020.02%1
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616001200创金合信聚利债券C债券型2019-02-151.03801.03802019-02-141.04801.0480-0.0100-0.95%1
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617001199创金合信聚利债券A债券型2019-02-151.05601.05602019-02-141.06601.0660-0.0100-0.94%1
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618001209前海开源一带一路混合A混合型2019-02-150.75700.75702019-02-140.76700.7670-0.0100-1.30%1
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619001208诺安低碳经济股票股票型2019-02-151.03501.03502019-02-141.04101.0410-0.0060-0.58%1
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620001189广发聚宝混合混合型2019-02-151.18001.18002019-02-141.18101.1810-0.0010-0.08%1
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621001186富国文体健康股票股票型2019-02-150.87900.87902019-02-140.88900.8890-0.0100-1.12%1
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622001188鹏华改革红利股票股票型2019-02-150.78100.78102019-02-140.79400.7940-0.0130-1.64%1
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623001196东方鼎新灵活配置混合混合型2019-02-151.05881.05882019-02-141.07781.0778-0.0190-1.76%1
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624001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2019-02-151.01801.14302019-02-141.02001.1450-0.0020-0.20%0
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625001197长盛转型升级混合混合型2019-02-150.78000.78002019-02-140.78600.7860-0.0060-0.76%1
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626001202东方红领先精选混合混合型2019-02-151.10401.22402019-02-141.11101.2310-0.0070-0.63%1
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627001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2019-02-151.08001.13602019-02-141.08101.1370-0.0010-0.09%1
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628001281长安鑫利优选混合A混合型2019-02-151.46971.46972019-02-141.49731.4973-0.0276-1.84%1
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629001286易方达新鑫混合E混合型2019-02-151.07001.20002019-02-141.07001.20000.00000.00%0
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630001282华安新机遇灵活配置混合混合型2019-02-151.06431.06432019-02-141.06601.0660-0.0017-0.16%1
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631001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2019-02-150.92941.14742019-02-140.94131.1593-0.0119-1.26%1
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632001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2019-02-150.92531.06232019-02-140.93711.0741-0.0118-1.26%1
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633001285易方达新鑫混合I混合型2019-02-151.07901.21902019-02-141.07801.21800.00100.09%0
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634001287安信优势增长混合A混合型2019-02-151.32011.32012019-02-141.33831.3383-0.0182-1.36%1
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635001296长城转型成长混合混合型2019-02-150.94760.94762019-02-140.95840.9584-0.0108-1.13%1
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636001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-02-150.91640.96442019-02-140.92500.9730-0.0086-0.93%1
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637001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-02-150.75540.75542019-02-140.76320.7632-0.0078-1.02%1
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638001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-02-151.43201.43202019-02-141.43401.4340-0.0020-0.14%0
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639001291大摩量化多策略股票股票型2019-02-150.72900.72902019-02-140.73700.7370-0.0080-1.09%1
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640001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2019-02-150.53200.53202019-02-140.53700.5370-0.0050-0.93%1
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641001185安信动态策略混合混合型2019-02-151.27591.27592019-02-141.28041.2804-0.0045-0.35%1
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642001184易方达新常态混合混合型2019-02-150.34100.34102019-02-140.34500.3450-0.0040-1.16%1
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643001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-02-151.24301.24302019-02-141.24301.24300.00000.00%1
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644001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2019-02-150.45500.45502019-02-140.45900.4590-0.0040-0.87%1
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645001237博时上证50ETF联接A股票型2019-02-150.89360.89362019-02-140.91500.9150-0.0214-2.34%1
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646001239长盛国企改革混合混合型2019-02-150.39200.39202019-02-140.39500.3950-0.0030-0.76%1
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647001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-02-150.75520.75522019-02-140.76300.7630-0.0078-1.02%1
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648001241国寿安保中证500ETF联接股票型2019-02-150.43810.43812019-02-140.44070.4407-0.0026-0.59%1
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649001217易方达新收益混合C混合型2019-02-151.39201.39202019-02-141.41201.4120-0.0200-1.42%1
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650001216易方达新收益混合A混合型2019-02-151.41401.41402019-02-141.43501.4350-0.0210-1.46%1
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651001219上投摩根动态多因子混合混合型2019-02-150.66200.66202019-02-140.66800.6680-0.0060-0.90%1
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652001224中邮新思路灵活配置混合混合型2019-02-151.13901.13902019-02-141.15301.1530-0.0140-1.21%0
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653001218国投瑞银精选收益混合混合型2019-02-150.54600.54602019-02-140.55400.5540-0.0080-1.44%1
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654001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2019-02-150.48350.48352019-02-140.48650.4865-0.0030-0.62%1
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655001215博时沪港深优质企业混合混合型2019-02-150.83000.83002019-02-140.83000.83000.00000.00%1
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656001236博时丝路主题股票股票型2019-02-150.82100.82102019-02-140.83100.8310-0.0100-1.20%1
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657001235中银国有企业债A债券型2019-02-151.02701.13202019-02-141.02801.1330-0.0010-0.10%1
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658001193中金消费升级股票股票型2019-02-150.64700.64702019-02-140.65900.6590-0.0120-1.82%1
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659001192上投摩根整合驱动混合混合型2019-02-150.49100.49102019-02-140.49900.4990-0.0080-1.60%1
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660001194景顺长城稳健回报混合混合型2019-02-151.17101.17102019-02-141.17201.1720-0.0010-0.09%1
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661001195工银农业产业股票股票型2019-02-150.57400.57402019-02-140.57100.57100.00300.53%1
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662001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2019-02-151.16341.16342019-02-141.16531.1653-0.0019-0.16%1
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663001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2019-02-151.14551.14552019-02-141.14731.1473-0.0018-0.16%1
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664001212华润元大稳健债券A债券型2019-02-151.04601.05502019-02-141.04601.05500.00000.00%1
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665001213华润元大稳健债券C债券型2019-02-151.03501.04302019-02-141.03501.04300.00000.00%1
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666001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2019-02-150.78920.90922019-02-140.80350.9235-0.0143-1.78%1
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667001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2019-02-150.53600.53602019-02-140.54200.5420-0.0060-1.11%1
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668001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2019-02-150.95360.95362019-02-140.95350.95350.00010.01%1
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669001231银华泰利A混合型2019-02-151.17301.17302019-02-141.18701.1870-0.0140-1.18%1
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670001230鹏华医药科技股票股票型2019-02-150.46700.46702019-02-140.47300.4730-0.0060-1.27%1
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671001297平安大华智慧中国混合混合型2019-02-150.45300.45302019-02-140.46000.4600-0.0070-1.52%1
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672001298金鹰民族新兴混合混合型2019-02-150.87200.87202019-02-140.87700.8770-0.0050-0.57%0
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0暂停
673000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-02-151.19501.41402019-02-141.19301.41200.00200.17%0
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0
 暂停
674000831工银医疗保健股票股票型2019-02-151.27101.27102019-02-141.28401.2840-0.0130-1.01%1
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675000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-02-151.17001.38602019-02-141.16801.38400.00200.17%0
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676000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-02-151.42861.42862019-02-141.44561.4456-0.0170-1.18%1
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677000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-02-150.97001.52002019-02-140.97401.5240-0.0040-0.41%1打开1
 打开
678000251工银金融地产股票混合型2019-02-152.04502.78002019-02-142.09302.8280-0.0480-2.29%1
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679000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-02-151.60301.60302019-02-141.64001.6400-0.0370-2.26%1
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680001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-02-151.04781.09782019-02-141.06251.1125-0.0147-1.38%1
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1打开
681001272兴业聚利灵活配置混合混合型2019-02-151.24101.24102019-02-141.25701.2570-0.0160-1.27%1
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682001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-02-150.95000.95002019-02-140.96100.9610-0.0110-1.14%1
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683001266国投瑞银招财混合混合型2019-02-150.75660.78862019-02-140.76470.7967-0.0081-1.06%1
 打开
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684001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-02-150.55500.55502019-02-140.56200.5620-0.0070-1.25%1
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 打开
685001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-02-151.02481.07482019-02-141.03921.0892-0.0144-1.39%1
 打开
1打开
686001268富国国家安全主题混合混合型2019-02-150.49600.49602019-02-140.50000.5000-0.0040-0.80%1
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687000241宝盈核心优势混合C混合型2019-02-150.83781.73882019-02-140.84551.7465-0.0077-0.91%1
 打开
1
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688000220富国医疗保健行业混合混合型2019-02-151.81401.81402019-02-141.83901.8390-0.0250-1.36%1
 打开
1打开
689000286银华信用季季红债券A债券型2019-02-151.06301.35502019-02-141.06301.35500.00000.00%1
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1
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690000279华商红利优选混合混合型2019-02-150.88201.83502019-02-140.88901.8420-0.0070-0.79%1
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1
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691000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-02-151.06200.00002019-02-141.06201.06200.00000.00%1打开1打开
692000264博时内需增长混合混合型2019-02-150.90300.78902019-02-140.90600.7920-0.0030-0.33%1
 打开
1
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693000255长城定期开放债券C债券型2019-02-151.10021.35132019-02-141.10021.35130.00000.00%0
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0
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694000254长城定期开放债券A债券型2019-02-151.09531.37552019-02-141.09531.37550.00000.00%0
 暂停
0
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695000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-02-151.09201.81402019-02-141.10601.8280-0.0140-1.27%1
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696000270建信安心保本混合保本型2019-02-151.06001.61902019-02-141.06001.61900.00000.00%1
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697000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-02-151.19701.24702019-02-141.19901.2490-0.0020-0.17%0
 暂停
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698000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-02-151.22401.27402019-02-141.22601.2760-0.0020-0.16%0
 暂停
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699000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-02-151.50901.50902019-02-141.51001.5100-0.0010-0.07%1
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 打开
700000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-02-151.33601.33602019-02-141.33601.33600.00000.00%1打开1
 打开
701000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-02-151.30601.30602019-02-141.30601.30600.00000.00%1打开1
 打开
702001278前海开源清洁能源混合A混合型2019-02-151.17001.27002019-02-141.18001.2800-0.0100-0.85%1
 打开
1
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703001277博时国企改革股票股票型2019-02-150.68500.68502019-02-140.69500.6950-0.0100-1.44%1
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704001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-02-150.57500.57502019-02-140.58300.5830-0.0080-1.37%1
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705001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-02-150.59300.59302019-02-140.60100.6010-0.0080-1.33%1
 打开
1
 打开
706001303银华稳利灵活配置混合混合型2019-02-150.93200.93202019-02-140.93200.93200.00000.00%0
 暂停
0暂停
707001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-02-150.84200.84202019-02-140.83900.83900.00300.36%1
 打开
1
 打开
708001279中海积极增利混合混合型2019-02-150.74000.74002019-02-140.74700.7470-0.0070-0.94%1
 打开
1
 打开
709001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-02-151.13201.13202019-02-141.15201.1520-0.0200-1.74%1
 打开
1
 打开
710001299兴业添利债券债券型2019-02-151.02001.18702019-02-141.02001.18700.00000.00%0
 暂停
1打开
711001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-02-151.01701.14202019-02-141.02001.1450-0.0030-0.29%0
 暂停
1打开
712001307中欧永裕混合C混合型2019-02-150.76800.76802019-02-140.77900.7790-0.0110-1.41%1
 打开
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713001306中欧永裕混合A混合型2019-02-150.79100.79102019-02-140.80300.8030-0.0120-1.49%1
 打开
1
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714001311华安新回报灵活配置混合混合型2019-02-151.17401.17402019-02-141.17701.1770-0.0030-0.25%1
 打开
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715001312华安新优选灵活配置混合A混合型2019-02-150.90400.90402019-02-140.90400.90400.00000.00%1
 打开
1
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716001305九泰天富改革混合混合型2019-02-150.54700.54702019-02-140.55000.5500-0.0030-0.55%1
 打开
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717001256泓德优选成长混合混合型2019-02-150.98601.13902019-02-140.99801.1510-0.0120-1.20%1
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718001257兴业收益增强债券A债券型2019-02-151.16101.16102019-02-141.16401.1640-0.0030-0.26%1
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719001250天弘新活力混合混合型2019-02-151.14961.14962019-02-141.14911.14910.00050.04%1
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1
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720001252中海进取收益混合混合型2019-02-150.90700.90702019-02-140.92000.9200-0.0130-1.41%1
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721001264银华恒利灵活配置混合混合型2019-02-151.19101.25102019-02-141.19101.25100.00000.00%1
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722001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-02-150.97901.12402019-02-140.99101.1360-0.0120-1.21%1
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723001276建信新经济灵活配置混合混合型2019-02-150.70300.70302019-02-140.70800.7080-0.0050-0.71%1
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724001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2019-02-150.77500.77502019-02-140.78300.7830-0.0080-1.02%1
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725001249易方达新利混合混合型2019-02-151.18701.18702019-02-141.19301.1930-0.0060-0.50%1
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726001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-02-151.02301.14082019-02-141.02521.1430-0.0022-0.21%0
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727001261中融新机遇混合混合型2019-02-150.84900.84902019-02-140.86200.8620-0.0130-1.51%1
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728001258兴业收益增强债券C债券型2019-02-151.13801.13802019-02-141.14201.1420-0.0040-0.35%1
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729001255长城改革红利混合混合型2019-02-150.54040.54042019-02-140.54900.5490-0.0086-1.57%1
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730001254泰达宏利新起点混合混合型2019-02-151.03001.03002019-02-141.04801.0480-0.0180-1.72%1
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731001245工银生态环境股票股票型2019-02-150.59200.59202019-02-140.60400.6040-0.0120-1.99%1
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732000046工银产业债债券B债券型2019-02-151.33701.47702019-02-141.34101.4810-0.0040-0.30%1
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733000047华夏双债债券A债券型2019-02-151.21501.43502019-02-141.21501.43500.00000.00%1
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734000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-02-151.21201.21202019-02-141.22101.2210-0.0090-0.74%1
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735000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-02-150.67900.87902019-02-140.68800.8880-0.0090-1.31%0
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736000592建信改革红利股票股票型2019-02-151.63401.63402019-02-141.66201.6620-0.0280-1.68%1
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737000591中银健康生活股票混合型2019-02-151.33501.33502019-02-141.35201.3520-0.0170-1.26%1
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738000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-02-151.05901.20902019-02-141.05801.20800.00100.09%0
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739000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-02-151.80401.90402019-02-141.80501.9050-0.0010-0.06%0
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740000755富安达新兴成长混合混合型2019-02-150.80970.80972019-02-140.79600.79600.01371.72%1
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741000754华宝量化对冲混合C混合型2019-02-151.04401.22402019-02-141.04841.2284-0.0044-0.42%1
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742000768长城久盈纯债债券型2019-02-151.00021.00022019-02-141.00021.00020.00000.00%1
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743000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-02-150.85900.85902019-02-140.86100.8610-0.0020-0.23%1
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744000772景顺长城中国回报混合混合型2019-02-151.03001.03002019-02-141.03301.0330-0.0030-0.29%1
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745000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-02-151.14301.14302019-02-141.14501.1450-0.0020-0.17%0
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746000753华宝量化对冲混合A混合型2019-02-151.05131.23132019-02-141.05571.2357-0.0044-0.42%1
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747000761国富健康优质生活股票股票型2019-02-151.02501.02502019-02-141.04101.0410-0.0160-1.54%1
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748000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-02-151.06001.19302019-02-141.06001.19300.00000.00%0
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749000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-02-151.44401.65902019-02-141.45001.6650-0.0060-0.41%1
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750000478建信中证500指数增强A股票型2019-02-151.73771.73772019-02-141.74851.7485-0.0108-0.62%1
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751000458英大领先回报混合混合型2019-02-150.81361.47362019-02-140.82951.4895-0.0159-1.92%1
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752000480东方红新动力混合混合型2019-02-152.16902.25702019-02-142.20102.2890-0.0320-1.45%1
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753000481华商双债丰利债券C债券型2019-02-150.86001.24502019-02-140.85901.24400.00100.12%1
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754000477广发主题领先混合混合型2019-02-151.37001.37002019-02-141.39301.3930-0.0230-1.65%1
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755000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-02-151.03541.19672019-02-141.03491.19620.00050.05%1
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756000457上投摩根核心成长股票股票型2019-02-151.36101.67002019-02-141.38301.6920-0.0220-1.59%1
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757000432中银优秀企业股票混合型2019-02-151.38701.38702019-02-141.39901.3990-0.0120-0.86%1
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758000433安信鑫发优选混合混合型2019-02-151.07501.07502019-02-141.08501.0850-0.0100-0.92%1
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759000435建信稳定添利债券A债券型2019-02-151.09401.42602019-02-141.09601.4280-0.0020-0.18%1
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760000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-02-151.00040.00002019-02-141.00030.00000.00010.01%0暂停0暂停
761000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-02-151.02620.00002019-02-141.02590.00000.00030.03%0
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762000431鹏华品牌传承混合混合型2019-02-151.19401.27602019-02-141.20901.2910-0.0150-1.24%1
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763000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-02-151.46901.46902019-02-141.47901.4790-0.0100-0.68%0
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764000751嘉实新兴产业股票股票型2019-02-151.90301.90302019-02-141.92701.9270-0.0240-1.25%1
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765000823银华高端制造业混合混合型2019-02-150.74100.74102019-02-140.75200.7520-0.0110-1.46%1
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766000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-02-151.03101.97002019-02-141.04301.9820-0.0120-1.15%1
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767000810富国收益增强债券A债券型2019-02-151.13801.25802019-02-141.13801.25800.00000.00%1
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768000812富国收益增强债券C债券型2019-02-151.11501.23502019-02-141.11501.23500.00000.00%1
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769000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-02-150.73400.73402019-02-140.73900.7390-0.0050-0.68%1
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770000814鑫元合享纯债C债券型2019-02-151.01351.22122019-02-141.01321.22080.00030.03%1
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771000828泰达转型机遇股票股票型2019-02-150.70900.92902019-02-140.71400.9340-0.0050-0.70%0
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772000827广发百发100指数E股票型2019-02-150.80001.16002019-02-140.81001.1700-0.0100-1.23%0
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773000804中信建投稳利混合A混合型2019-02-151.04181.28192019-02-141.04221.2823-0.0004-0.04%1
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774000793工银高端制造股票股票型2019-02-150.70400.70402019-02-140.70800.7080-0.0040-0.56%1
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775000805中银新经济混合混合型2019-02-150.87600.87602019-02-140.88900.8890-0.0130-1.46%1
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776000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-02-151.01201.90402019-02-141.02501.9170-0.0130-1.27%1
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777000826广发百发100指数A股票型2019-02-150.80101.16102019-02-140.81201.1720-0.0110-1.35%0
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778000815鑫元合享纯债A债券型2019-02-151.01351.15942019-02-141.01331.15910.00020.02%1
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779000780鹏华医疗保健股票股票型2019-02-150.99300.99302019-02-141.00401.0040-0.0110-1.10%1
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780000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-02-150.95100.95102019-02-140.95400.9540-0.0030-0.31%1
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781000723建信稳定添利债券C债券型2019-02-151.02301.28402019-02-141.02501.2860-0.0020-0.20%1
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782000729建信中小盘先锋股票股票型2019-02-151.19701.19702019-02-141.20201.2020-0.0050-0.42%1
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783000737诺安聚利债券C债券型2019-02-151.17101.22902019-02-141.17101.22900.00000.00%1
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1
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784000747广发逆向策略混合混合型2019-02-151.52101.52102019-02-141.53901.5390-0.0180-1.17%1
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785000736诺安聚利债券A债券型2019-02-151.18801.25202019-02-141.18801.25200.00000.00%1
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1
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786000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-02-150.88400.88402019-02-140.89000.8900-0.0060-0.67%1
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787000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-02-151.51702.13602019-02-141.54102.1600-0.0240-1.56%1
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788000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-02-150.92251.08252019-02-140.92641.0864-0.0039-0.42%1
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789000778鹏华先进制造股票股票型2019-02-151.31401.31402019-02-141.33501.3350-0.0210-1.57%1
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790000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-02-151.06801.33502019-02-141.06701.33400.00100.09%1
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791000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2019-02-151.06301.32202019-02-141.06301.32200.00000.00%0
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792000746招商行业精选股票股票型2019-02-151.39301.39302019-02-141.40201.4020-0.0090-0.64%0
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793000471富国城镇发展股票股票型2019-02-151.04001.54002019-02-141.05701.5570-0.0170-1.61%1
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794000462农银主题轮动混合混合型2019-02-150.86810.86812019-02-140.88220.8822-0.0141-1.60%1
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795000551信诚幸福消费股票混合型2019-02-151.46701.46702019-02-141.49801.4980-0.0310-2.07%1
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796000550广发新动力股票混合型2019-02-151.60601.60602019-02-141.63001.6300-0.0240-1.47%1
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797000554中国梦灵活配置混合混合型2019-02-151.27801.27802019-02-141.29001.2900-0.0120-0.93%1
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798000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-02-151.21601.40702019-02-141.22301.4140-0.0070-0.57%1
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799000571中邮双动力混合混合型2019-02-151.36201.36202019-02-141.36101.36100.00100.07%1
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800000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-02-151.24301.44002019-02-141.25001.4470-0.0070-0.56%1
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801000561南方启元债券A债券型2019-02-151.13501.18702019-02-141.13501.18700.00000.00%1
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802000562南方启元债券C债券型2019-02-151.13601.16802019-02-141.13601.16800.00000.00%1
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803000496长安产业精选混合混合型2019-02-151.06511.30512019-02-141.08401.3240-0.0189-1.74%1
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804000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-02-151.03421.17582019-02-141.03381.17540.00040.04%1
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805000563南方通利债券A债券型2019-02-151.11601.34302019-02-141.11501.34200.00100.09%1
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806000564南方通利债券C债券型2019-02-151.11301.33402019-02-141.11201.33300.00100.09%1
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807000567广发聚祥灵活混合混合型2019-02-151.49201.49202019-02-141.50701.5070-0.0150-1.00%1
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808000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-02-151.97202.29502019-02-142.00802.3310-0.0360-1.79%1
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809000572中银多策略混合混合型2019-02-151.03401.46502019-02-141.03601.4670-0.0020-0.19%1
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810000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-02-151.29001.29002019-02-141.30001.3000-0.0100-0.77%1打开1
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811000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-02-150.85030.93032019-02-140.85250.9325-0.0022-0.26%1
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812000577安信价值精选股票股票型2019-02-152.39702.39702019-02-142.45502.4550-0.0580-2.36%1
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813000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-02-150.86610.94612019-02-140.86830.9483-0.0022-0.25%1
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814000549华安大国新经济股票股票型2019-02-151.45301.45302019-02-141.46501.4650-0.0120-0.82%1
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815000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-151.06691.10692019-02-141.06651.10650.00040.04%0
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816000547建信健康民生混合混合型2019-02-151.86501.86502019-02-141.89401.8940-0.0290-1.53%1
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817000574宝盈新价值混合混合型2019-02-151.16801.85602019-02-141.18001.8680-0.0120-1.02%0
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818000573天弘通利混合混合型2019-02-151.22601.29502019-02-141.22701.2960-0.0010-0.08%1
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819000589光大保德信银发商机股票混合型2019-02-151.36101.61102019-02-141.38301.6330-0.0220-1.59%1
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820000587大成灵活配置混合混合型2019-02-151.48801.88802019-02-141.50701.9070-0.0190-1.26%0
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821000590华安新活力混合混合型2019-02-151.29901.43502019-02-141.30401.4400-0.0050-0.38%1
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822000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-02-151.06200.00002019-02-141.06201.06200.00000.00%0
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823000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-02-151.90701.90702019-02-141.93001.9300-0.0230-1.19%1
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824000417国联安新精选混合混合型2019-02-150.81081.04882019-02-140.81861.0566-0.0078-0.95%1
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825000418景顺长城成长之星股票股票型2019-02-151.50001.50002019-02-141.51201.5120-0.0120-0.79%1打开1
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826000406汇添富双利增强债券A债券型2019-02-151.04701.36002019-02-141.04801.3610-0.0010-0.10%1
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827000404易方达新兴成长混合混合型2019-02-151.71201.71202019-02-141.73101.7310-0.0190-1.10%1
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828000407汇添富双利增强债券C债券型2019-02-151.05001.36302019-02-141.05101.3640-0.0010-0.10%1
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829000402工银纯债债券A债券型2019-02-151.15421.30052019-02-141.15351.29980.00070.06%1
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830000394融通通源短融债券债券型2019-02-151.03551.22652019-02-141.03541.22640.00010.01%1
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831000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-02-151.32001.32002019-02-141.31901.31900.00100.08%1
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832000403工银纯债债券B债券型2019-02-151.14771.27722019-02-141.14701.27650.00070.06%1
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833000427大成信用增利一年债券C债券型2019-02-151.09601.28002019-02-141.09801.2820-0.0020-0.18%0
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834000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-02-151.03701.29102019-02-141.03701.29100.00000.00%0
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835000463华商双债丰利债券A债券型2019-02-150.86701.28202019-02-140.86701.28200.00000.00%1
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836000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-02-151.08001.25502019-02-141.08001.25500.00000.00%0
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837000466融通通瑞债券A债券型2019-02-151.06201.13702019-02-141.06301.1380-0.0010-0.09%1
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838000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-02-151.01510.00002019-02-141.01480.00000.00030.03%0
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839000395汇添富安心中国债券A债券型2019-02-151.22901.22902019-02-141.22901.22900.00000.00%1
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840000396汇添富安心中国债券C债券型2019-02-151.24501.24502019-02-141.24401.24400.00100.08%1
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841000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-02-151.07001.25102019-02-141.07001.25100.00000.00%1
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842000426大成信用增利一年债券A债券型2019-02-151.11301.30702019-02-141.11501.3090-0.0020-0.18%0
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843000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-02-151.08501.26602019-02-141.08501.26600.00000.00%1
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844000410益民服务领先混合混合型2019-02-152.56902.56902019-02-142.61902.6190-0.0500-1.91%1
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845000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-02-151.16200.00002019-02-141.16401.1640-0.0020-0.17%0
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846000411景顺长城优质成长股票股票型2019-02-150.99301.34302019-02-141.01001.3600-0.0170-1.68%1打开1
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847000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-02-151.30401.30402019-02-141.33901.3390-0.0350-2.61%0
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848000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-02-151.16091.16092019-02-141.16051.16050.00040.03%1
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849000398华富灵活配置混合混合型2019-02-150.86201.08702019-02-140.86201.08700.00000.00%1
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850000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-02-151.34701.34702019-02-141.34601.34600.00100.07%1
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851000408民生加银城镇化混合混合型2019-02-151.26402.15902019-02-141.29202.1870-0.0280-2.17%1
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852000409鹏华环保产业股票股票型2019-02-151.48801.48802019-02-141.49501.4950-0.0070-0.47%1
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853000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-02-151.18481.18482019-02-141.18441.18440.00040.03%1
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854000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-02-151.07501.07502019-02-141.09301.0930-0.0180-1.65%1
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855000788前海开源中国成长混合混合型2019-02-150.94901.02902019-02-140.95901.0390-0.0100-1.04%0
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856000105建信安心回报债券A债券型2019-02-151.28501.29502019-02-141.28501.29500.00000.00%0
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857000110金鹰元安混合A混合型2019-02-151.12491.41372019-02-141.13101.4214-0.0061-0.54%1
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858000104华宸稳健添利债券A债券型2019-02-151.07121.28122019-02-141.07051.28050.00070.07%1
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859000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-151.07121.07122019-02-141.07111.07110.00010.01%0
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860000091信诚新双盈分级债券债券型2019-02-150.99300.00002019-02-140.99300.00000.00000.00%1
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861000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-151.06461.06462019-02-141.06441.06440.00020.02%0
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0
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862000109富国信用增强债券C债券型2019-02-151.08801.36902019-02-141.08901.3700-0.0010-0.09%1
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863000107富国信用增强债券A债券型2019-02-151.09901.39702019-02-141.10101.3990-0.0020-0.18%1
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0暂停
864000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-02-151.09801.30802019-02-141.12701.3370-0.0290-2.57%1
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865000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-02-151.44602.12102019-02-141.46302.1380-0.0170-1.16%1
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1
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866000166中海策略精选混合混合型2019-02-150.94011.30492019-02-140.94521.3119-0.0051-0.54%1
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1
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867000129大成景安短融债券B债券型2019-02-151.23721.34222019-02-141.23711.34210.00010.01%1
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1
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868000106建信安心回报债券C债券型2019-02-151.25601.26602019-02-141.25601.26600.00000.00%0
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0
 暂停
869000128大成景安短融债券A债券型2019-02-151.21411.31912019-02-141.21411.31910.00000.00%1
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1
 打开
870000093信诚新双盈分级债券B债券型2019-02-150.97201.38302019-02-140.97500.0000-0.0030-0.31%0
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871000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-02-151.00401.23002019-02-141.00300.00000.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
872000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2019-02-151.03000.00002019-02-141.03001.30860.00000.00%0
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0
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873000121华夏永福混合A混合型2019-02-151.56701.56702019-02-141.57601.5760-0.0090-0.57%0
 暂停
1打开
874000117广发轮动配置股票混合型2019-02-151.34901.34902019-02-141.36201.3620-0.0130-0.95%1
 打开
1
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875000118广发聚鑫债券A债券型2019-02-151.22501.66902019-02-141.23301.6770-0.0080-0.65%1
 打开
1
 打开
876000119广发聚鑫债券C债券型2019-02-151.21201.64902019-02-141.21901.6560-0.0070-0.57%1
 打开
1
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877000120中银美丽中国股票混合型2019-02-151.11201.14702019-02-141.13301.1680-0.0210-1.85%1
 打开
1
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878000122汇添富实业债债券A债券型2019-02-151.12601.40002019-02-141.12701.4010-0.0010-0.09%1
 打开
1
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879000127农银行业领先股票混合型2019-02-152.07092.07092019-02-142.09832.0983-0.0274-1.31%1
 打开
1
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880000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-02-151.13900.00002019-02-141.13801.32400.00100.09%0
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0
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881000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2019-02-151.15200.00002019-02-141.15201.35100.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
882000123汇添富实业债债券C债券型2019-02-151.09401.36802019-02-141.09501.3690-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
883000124华宝兴业服务股票混合型2019-02-151.47701.77702019-02-141.49101.7910-0.0140-0.94%0
 暂停
1打开
884000126招商安润保本混合保本型2019-02-151.03601.38002019-02-141.03701.3810-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
885000153大成景旭纯债债券C债券型2019-02-151.07401.35202019-02-141.07401.35200.00000.00%1
 打开
1
 打开
886000152大成景旭纯债债券A债券型2019-02-151.07301.37602019-02-141.07301.37600.00000.00%1
 打开
1
 打开
887000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2019-02-151.04001.28602019-02-141.04001.28600.00000.00%0
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0暂停
888000085博时安盈债券C债券型2019-02-151.18931.22132019-02-141.18921.22120.00010.01%1
 打开
1打开
889000142融通通泰保本A保本型2019-02-151.03801.30202019-02-141.03901.3030-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
890000143鹏华双债加利债券债券型2019-02-151.37341.42342019-02-141.37731.4273-0.0039-0.28%0
 暂停
0
 暂停
891000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-02-151.26201.33202019-02-141.26101.33100.00100.08%1
 打开
1
 打开
892000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-02-151.26701.33702019-02-141.26601.33600.00100.08%1
 打开
1
 打开
893000031华夏复兴股票混合型2019-02-151.36301.36302019-02-141.37501.3750-0.0120-0.87%1
 打开
1
 打开
894000032易方达信用债债券A债券型2019-02-151.35401.35402019-02-141.35301.35300.00100.07%0
 暂停
1打开
895000033易方达信用债债券C债券型2019-02-151.32401.32402019-02-141.32301.32300.00100.08%0
 暂停
1打开
896000039农银高增长股票混合型2019-02-151.54131.54132019-02-141.56121.5612-0.0199-1.27%0
 暂停
0
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897000028华富保本混合保本型2019-02-151.02401.38202019-02-141.02401.38200.00000.00%1
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1
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898000029富国宏观策略混合混合型2019-02-151.53901.73402019-02-141.54601.7410-0.0070-0.45%1
 打开
1
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899000030长城久利保本混合保本型2019-02-151.04591.93632019-02-141.04591.93630.00000.00%1
 打开
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900000141富国国有企业债债券C债券型2019-02-151.00971.27172019-02-141.00961.27160.00010.01%1
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901000139富国国有企业债债券A债券型2019-02-151.00901.29402019-02-141.00891.29390.00010.01%1
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902000174汇添富高息债债券A债券型2019-02-151.45801.49302019-02-141.46001.4950-0.0020-0.14%1
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903000173汇添富美丽30股票混合型2019-02-152.10402.10402019-02-142.14602.1460-0.0420-1.96%1
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904000175汇添富高息债债券C债券型2019-02-151.38501.42002019-02-141.38601.4210-0.0010-0.07%1
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905000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-02-151.15771.15772019-02-141.17811.1781-0.0204-1.73%1
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906000171易方达裕丰回报债券债券型2019-02-151.69501.69502019-02-141.70001.7000-0.0050-0.29%1
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907000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-02-151.16402.17602019-02-141.18502.1970-0.0210-1.77%0
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908000150华安双债添利债券C债券型2019-02-151.17901.49902019-02-141.17901.49900.00000.00%1
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909000149华安双债添利债券A债券型2019-02-151.20001.52002019-02-141.20001.52000.00000.00%1
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910000131大成景兴信用债债券C债券型2019-02-151.22191.52192019-02-141.22251.5225-0.0006-0.05%1
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911000130大成景兴信用债债券A债券型2019-02-151.25061.55062019-02-141.25121.5512-0.0006-0.05%1
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912000136民生加银策略精选混合混合型2019-02-151.99602.35702019-02-142.00902.3700-0.0130-0.65%1
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913000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-02-151.17061.39462019-02-141.17031.39430.00030.03%0
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914000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-02-151.18121.42022019-02-141.18081.41980.00040.03%0
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915000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2019-02-151.00001.26702019-02-141.00001.26700.00000.00%0
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916000390华商优势行业混合混合型2019-02-150.89002.02802019-02-140.89602.0340-0.0060-0.67%1
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917000652博时裕隆混合混合型2019-02-151.96101.70102019-02-141.98101.7180-0.0200-1.01%1
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918000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-02-151.02581.25582019-02-141.03141.2627-0.0056-0.54%1
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919000654华商新锐产业混合混合型2019-02-150.95900.97902019-02-140.96700.9870-0.0080-0.83%1
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920000655鑫元稳利债券债券型2019-02-151.07341.26542019-02-141.07311.26510.00030.03%1
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921000639宝盈祥瑞混合混合型2019-02-151.17001.49602019-02-141.17001.49600.00000.00%1
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922000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-02-151.00101.00102019-02-141.01101.0110-0.0100-0.99%1
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923000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-02-151.33501.33502019-02-141.33801.3380-0.0030-0.22%1
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924000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-02-151.36101.36102019-02-141.36401.3640-0.0030-0.22%1
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925000594大摩进取优选股票股票型2019-02-151.39101.39102019-02-141.41001.4100-0.0190-1.35%1
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926000601华宝创新混合混合型2019-02-150.84401.18402019-02-140.85501.1950-0.0110-1.29%1
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927000595嘉实泰和混合混合型2019-02-151.97205.98302019-02-141.99506.0070-0.0230-1.15%1
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928000596前海开源中证军工指数股票型2019-02-151.08001.08002019-02-141.09101.0910-0.0110-1.01%1
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929000597中海积极收益混合混合型2019-02-151.12501.32902019-02-141.12501.32900.00000.00%1
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930000598长盛生态环境混合混合型2019-02-151.44601.44602019-02-141.45401.4540-0.0080-0.55%1
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931000619东方红产业升级混合混合型2019-02-152.83602.83602019-02-142.90702.9070-0.0710-2.44%1
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932000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-02-151.01991.19332019-02-141.01921.19260.00070.07%0暂停0
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933000803工银研究精选股票股票型2019-02-151.17301.17302019-02-141.18801.1880-0.0150-1.26%1
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934000802中金纯债债券C债券型2019-02-151.07801.18002019-02-141.07801.18000.00000.00%1
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935000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2019-02-151.01701.01702019-02-141.01701.01700.00000.00%0
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936000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-02-150.97700.97702019-02-140.99400.9940-0.0170-1.71%1
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937000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-02-151.06701.19402019-02-141.06801.1950-0.0010-0.09%0
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938000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-02-151.07901.21002019-02-141.07901.21000.00000.00%0
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939000801中金纯债债券A债券型2019-02-151.09101.20302019-02-141.09101.20300.00000.00%1
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940000800华商未来主题股票混合型2019-02-150.56200.56202019-02-140.56900.5690-0.0070-1.23%1
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941000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-02-151.00501.62802019-02-141.01001.6330-0.0050-0.50%1
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942000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-02-151.03281.31052019-02-141.03221.30990.00060.06%0暂停0
 暂停
943000628大成高新技术产业股票股票型2019-02-151.50201.50202019-02-141.52901.5290-0.0270-1.77%1
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944000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-02-151.25701.25702019-02-141.28301.2830-0.0260-2.03%1
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945000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2019-02-151.03601.26602019-02-141.03601.26600.00000.00%0
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0暂停
946000603易方达创新驱动混合混合型2019-02-150.77900.77902019-02-140.79300.7930-0.0140-1.77%1
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947000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-02-150.90341.56342019-02-140.91921.5792-0.0158-1.72%1
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948000668国寿安保尊享债券A债券型2019-02-151.25401.40602019-02-141.25301.40500.00100.08%1
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949000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-02-151.06901.06902019-02-141.07001.0700-0.0010-0.09%1
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950000669国寿安保尊享债券C债券型2019-02-151.25901.41302019-02-141.25801.41200.00100.08%1
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1
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951000688景顺长城研究精选股票股票型2019-02-151.27901.29902019-02-141.29301.3130-0.0140-1.08%1
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952000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-02-151.05501.05502019-02-141.06701.0670-0.0120-1.12%1
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953000689前海开源新经济混合混合型2019-02-150.92101.03102019-02-140.92801.0380-0.0070-0.75%1
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1
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954000664国联安通盈混合混合型2019-02-151.26541.31842019-02-141.27561.3286-0.0102-0.80%1
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1
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955000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-02-151.02201.02202019-02-141.02301.0230-0.0010-0.10%1
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1
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956000676中海惠祥分级债券B债券型2019-02-150.97581.17982019-02-140.97581.17980.00000.00%0
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957000675中海惠祥分级债券A债券型2019-02-151.01071.17282019-02-141.01061.17270.00010.01%0
 暂停
0暂停
958000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-02-151.03301.03302019-02-141.04201.0420-0.0090-0.86%1
 打开
1打开
959000684长盛养老健康混合混合型2019-02-151.18601.18602019-02-141.18901.1890-0.0030-0.25%1
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1
 打开
960000674中海惠祥分级债券债券型2019-02-150.98361.09432019-02-140.98361.09430.00000.00%0
 暂停
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961000708华安安享混合混合型2019-02-151.16701.16702019-02-141.17001.1700-0.0030-0.26%0
 暂停
0
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962000711嘉实医疗保健股票股票型2019-02-151.29301.29302019-02-141.30801.3080-0.0150-1.15%1
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963000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-02-151.25201.63802019-02-141.27101.6570-0.0190-1.49%0
 暂停
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964000695大成景益平稳收益混合混合型2019-02-151.44501.44502019-02-141.44501.44500.00000.00%1
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1
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965000656前海开源沪深300指数股票型2019-02-151.10101.35102019-02-141.11701.3670-0.0160-1.43%1
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966000606天弘优选债券债券型2019-02-151.08581.08582019-02-141.08551.08550.00030.03%1
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1
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967000612华宝兴业生态股票混合型2019-02-151.61601.81602019-02-141.63501.8350-0.0190-1.16%1
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1
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968000609华商新量化混合混合型2019-02-150.97701.52702019-02-140.98801.5380-0.0110-1.11%1
 打开
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969000696汇添富环保行业股票股票型2019-02-150.97400.97402019-02-140.98200.9820-0.0080-0.81%1
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970000694鑫元鸿利债券债券型2019-02-151.30381.30382019-02-141.30341.30340.00040.03%1
 打开
1
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971000698宝盈科技30混合混合型2019-02-151.29201.29202019-02-141.30701.3070-0.0150-1.15%1
 打开
1
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972000714诺安稳健回报混合混合型2019-02-151.34701.41502019-02-141.35101.4190-0.0040-0.30%0
 暂停
1打开
973000697汇添富移动互联股票股票型2019-02-150.92800.92802019-02-140.94300.9430-0.0150-1.59%0
 暂停
0
 暂停
974000690前海开源大海洋混合混合型2019-02-150.83100.83102019-02-140.83300.8330-0.0020-0.24%1
 打开
1
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975000692汇添富双利债券C债券型2019-02-151.39001.39002019-02-141.39601.3960-0.0060-0.43%1
 打开
1
 打开
976001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2019-02-151.07401.13002019-02-141.07401.13000.00000.00%0
 暂停
0暂停
977001730兴银大健康混合混合型2019-02-150.73000.73002019-02-140.73500.7350-0.0050-0.68%1
 打开
1
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978160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-02-150.96142.85272019-02-140.97872.8700-0.0173-1.77%1打开1打开
979160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-02-151.44751.44752019-02-141.47721.4772-0.0297-2.01%1
 打开
1
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980160640鹏华新能源分级股票型2019-02-151.05400.42502019-02-141.06500.4290-0.0110-1.03%1
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1
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981160642鹏华增瑞混合(LOF)混合型2019-02-150.87970.87972019-02-140.88290.8829-0.0032-0.36%1
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1
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982512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-02-152.09922.09922019-02-142.12572.1257-0.0265-1.25%1
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983160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2019-02-150.75400.75402019-02-140.76140.7614-0.0074-0.97%1
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984160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-02-151.13341.24182019-02-141.13311.24150.00030.03%1
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985160718嘉实多利分级债券债券型2019-02-150.98081.32032019-02-140.98251.3220-0.0017-0.17%1
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986160634鹏华环保分级股票型2019-02-150.72000.53002019-02-140.72100.5310-0.0010-0.14%1
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987160633鹏华证券分级股票型2019-02-151.13100.47702019-02-141.15500.4860-0.0240-2.08%1
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988512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-02-151.23091.23092019-02-141.24391.2439-0.0130-1.05%1
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989160639鹏华高铁分级股票型2019-02-150.84400.35402019-02-140.85000.3560-0.0060-0.71%1
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990160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-02-150.81270.81272019-02-140.83000.8300-0.0173-2.08%1
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991512580广发中证环保产业ETF股票型2019-02-150.70270.70272019-02-140.70430.7043-0.0016-0.23%1
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992160630鹏华中证国防指数分级股票型2019-02-150.69601.09502019-02-140.70301.0970-0.0070-1.00%1
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993160629鹏华传媒分级股票型2019-02-150.85701.16002019-02-140.86701.1630-0.0100-1.15%1
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994160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-02-150.69600.82502019-02-140.70000.8290-0.0040-0.57%1打开1打开
995160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-02-150.84501.74002019-02-140.84801.7430-0.0030-0.35%1打开1打开
996160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-02-151.09151.54992019-02-141.09151.54990.00000.00%1
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997160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-02-151.28451.64952019-02-141.28411.64910.00040.03%0
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998160626鹏华信息分级股票型2019-02-150.90501.58702019-02-140.91301.5910-0.0080-0.88%1
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999160625鹏华证券保险分级股票型2019-02-151.01301.67702019-02-141.03501.6890-0.0220-2.13%1
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1000160608鹏华普天债券B债券型2019-02-151.24501.86802019-02-141.24501.86800.00000.00%1
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1001512770华夏战略新兴成指ETF股票型2019-02-150.91820.91822019-02-140.93650.9365-0.0183-1.95%1
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1002512700南方中证银行ETF股票型2019-02-150.99170.99172019-02-141.01111.0111-0.0194-1.92%1
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1003160615鹏华沪深300指数A股票型2019-02-151.38801.44802019-02-141.41201.4720-0.0240-1.70%1
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1004160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2019-02-150.98700.98702019-02-140.99300.9930-0.0060-0.60%1
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1005160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-02-151.13302.30402019-02-141.15402.3250-0.0210-1.82%1
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1006160612鹏华丰收债券债券型2019-02-151.11701.67702019-02-141.12001.6800-0.0030-0.27%1
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1007160632鹏华酒分级股票型2019-02-151.22001.33902019-02-141.24501.3550-0.0250-2.01%1
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1008160631鹏华银行分级股票型2019-02-150.86800.95002019-02-140.88500.9670-0.0170-1.92%1
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1009161603融通债券A/B债券型2019-02-151.24101.95502019-02-141.24001.95400.00100.08%1
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1010161601融通新蓝筹混合混合型2019-02-150.80213.10712019-02-140.81503.1200-0.0129-1.58%1
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1011161611融通内需驱动股票混合型2019-02-150.88601.00602019-02-140.89601.0160-0.0100-1.12%1
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1012161612融通深证成份指数A股票型2019-02-150.69900.70902019-02-140.70700.7170-0.0080-1.13%1
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1013161624融通可转债A债券型2019-02-150.84020.95022019-02-140.84640.9564-0.0062-0.73%1
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1014161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2019-02-151.12801.41702019-02-141.12701.41600.00100.09%0
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1015512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-02-151.44201.44202019-02-141.46591.4659-0.0239-1.63%1
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1016512040富国中证价值ETF股票型2019-02-151.02011.02012019-02-141.03531.0353-0.0152-1.47%1
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1017161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-02-151.05402.64702019-02-141.07502.6680-0.0210-1.95%1打开1打开
1018161606融通行业景气混合混合型2019-02-151.05502.99502019-02-141.07703.0170-0.0220-2.04%1
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1019161609融通动力先锋股票混合型2019-02-151.52002.06502019-02-141.52602.0710-0.0060-0.39%1
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