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数据最新时间:2018-10-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1003452招商招盛纯债A债券型2018-10-161.10171.37412018-10-151.10151.37390.00020.02%1
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2001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2018-10-161.00541.19142018-10-151.00901.1950-0.0036-0.36%0
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3003453招商招盛纯债C债券型2018-10-161.09501.36302018-10-151.09481.36280.00020.02%1
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4003459嘉实稳宏债券C债券型2018-10-160.93020.93022018-10-150.93420.9342-0.0040-0.43%1
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5003475前海联合沪深300指数股票型2018-10-160.93270.93272018-10-150.94020.9402-0.0075-0.80%1
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6003461嘉实稳元纯债债券债券型2018-10-161.02921.08322018-10-151.02891.08290.00030.03%1
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7003450招商招信3个月定开债A债券型2018-10-161.02811.07602018-10-151.02781.07570.00030.03%1
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8003454招商招通纯债A债券型2018-10-161.07071.07072018-10-151.07061.07060.00010.01%1
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9003456信达澳银新目标混合混合型2018-10-160.83501.03002018-10-150.84501.0400-0.0100-1.18%0
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10003485金鹰鑫益混合C混合型2018-10-161.00961.00962018-10-151.01791.0179-0.0083-0.82%1
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11003457国泰润泰纯债债券债券型2018-10-161.00811.06852018-10-151.00801.06840.00010.01%1打开1打开
12003458嘉实稳宏债券A债券型2018-10-160.93510.93512018-10-150.93910.9391-0.0040-0.43%1
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13003455招商招通纯债C债券型2018-10-161.05461.05462018-10-151.05451.05450.00010.01%1
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14003476南方安颐混合混合型2018-10-160.99060.99062018-10-150.99390.9939-0.0033-0.33%1
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15003477南方睿见混合混合型2018-10-161.01301.01302018-10-151.01501.0150-0.0020-0.20%0
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16003394建信恒安一年定期开放债券债券型2018-10-161.05431.08432018-10-151.05401.08400.00030.03%0
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17003395安信尊享纯债债券型2018-10-161.04961.08612018-10-151.04961.08610.00000.00%1
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18003315景顺长城景瑞双利债券债券型2018-10-161.06361.06362018-10-151.06391.0639-0.0003-0.03%1
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19003318景顺长城中证500低波动指数股票型2018-10-160.74060.74062018-10-150.75450.7545-0.0139-1.84%1
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20003319建信瑞丰添利混合A混合型2018-10-160.99450.99452018-10-151.00321.0032-0.0087-0.87%1
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21001363长城久惠混合混合型2018-10-161.03811.03812018-10-151.03751.03750.00060.06%1
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22001364大成景润灵活配置混合混合型2018-10-160.71200.71202018-10-150.71300.7130-0.0010-0.14%1
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23003472前海联合添鑫一年定期开放债债券型2018-10-160.99260.99262018-10-150.99230.99230.00030.03%1
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24003484金鹰鑫益混合A混合型2018-10-161.00601.00602018-10-151.01431.0143-0.0083-0.82%1
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25003471前海联合添鑫一年定期开放债债券型2018-10-161.00211.00212018-10-151.00181.00180.00030.03%1
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26001366金鹰产业整合混合混合型2018-10-160.56400.56402018-10-150.58000.5800-0.0160-2.76%0
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27001365大成正向回报灵活配置混合混合型2018-10-160.59600.59602018-10-150.60600.6060-0.0100-1.65%1
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28003486平安大华惠隆纯债债券债券型2018-10-161.01611.01612018-10-151.01591.01590.00020.02%1
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29003502金鹰鑫瑞混合A混合型2018-10-161.10081.10082018-10-151.10111.1011-0.0003-0.03%1
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30003495鹏华弘尚混合A混合型2018-10-161.00511.02512018-10-151.00721.0272-0.0021-0.21%1
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31003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2018-10-161.59511.64012018-10-151.62151.6665-0.0264-1.63%0
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32003496鹏华弘尚混合C混合型2018-10-161.02121.02122018-10-151.02341.0234-0.0022-0.21%1
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33003493申万菱信安鑫优选混合A混合型2018-10-161.02601.02602018-10-151.02601.02600.00000.00%1
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34003492前海开源外向企业股票股票型2018-10-160.93330.93332018-10-150.94970.9497-0.0164-1.73%1
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35003448招商招华纯债A债券型2018-10-161.05181.08182018-10-151.05171.08170.00010.01%1
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36003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2018-10-160.96841.01842018-10-150.97771.0277-0.0093-0.95%1
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37001377中融新产业混合A混合型2018-10-160.96600.96602018-10-150.96600.96600.00000.00%1
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38003414泰达宏利创金混合A混合型2018-10-161.00881.05682018-10-151.01221.0602-0.0034-0.34%1
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39003411鹏华弘康混合A混合型2018-10-161.02251.02252018-10-151.02371.0237-0.0012-0.12%1
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40003412鹏华弘康混合C混合型2018-10-160.98640.98642018-10-150.98760.9876-0.0012-0.12%1
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41003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2018-10-160.97610.97612018-10-150.98400.9840-0.0079-0.80%1
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42003487平安大华惠融纯债债券债券型2018-10-161.06381.06382018-10-151.06371.06370.00010.01%1
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43003488平安大华惠裕债券A债券型2018-10-161.06961.08962018-10-151.06961.08960.00000.00%1
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44003503金鹰鑫瑞混合C混合型2018-10-161.24391.24392018-10-151.24411.2441-0.0002-0.02%1
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45003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2018-10-161.04321.04322018-10-151.04631.0463-0.0031-0.30%1
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46003499前海联合添和纯债C债券型2018-10-161.05741.05742018-10-151.05731.05730.00010.01%1
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47003500鑫元聚利债券债券型2018-10-161.04811.08142018-10-151.04781.08110.00030.03%1
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48003501泰达睿智稳健混合混合型2018-10-160.77910.77912018-10-150.78820.7882-0.0091-1.15%1
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49001357泓德泓富混合A混合型2018-10-160.96931.08932018-10-150.99001.1100-0.0207-2.09%1
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50001358宝盈祥泰混合混合型2018-10-161.03601.03602018-10-151.03701.0370-0.0010-0.10%1
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51001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2018-10-160.40100.40102018-10-150.41100.4110-0.0100-2.43%1
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52001362景顺长城领先回报混合A混合型2018-10-161.10101.16002018-10-151.10501.1640-0.0040-0.36%1
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53001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2018-10-160.86300.89302018-10-150.87230.9023-0.0093-1.07%1
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54003498前海联合添和纯债A债券型2018-10-161.06151.06152018-10-151.06141.06140.00010.01%1
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55003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2018-10-161.04351.04352018-10-151.04651.0465-0.0030-0.29%1
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56003314浙商惠南纯债债券债券型2018-10-161.04151.08252018-10-151.04121.08220.00030.03%1
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57001400安信鑫安得利混合C混合型2018-10-161.15731.15732018-10-151.15971.1597-0.0024-0.21%1
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58003298嘉实物流产业股票A股票型2018-10-160.96100.96102018-10-150.98400.9840-0.0230-2.34%1
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59003295南方安裕混合混合型2018-10-161.03831.03832018-10-151.04151.0415-0.0032-0.31%1
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60003299嘉实物流产业股票C股票型2018-10-160.95700.95702018-10-150.98000.9800-0.0230-2.35%1
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61003334中融融信双盈债券A债券型2018-10-160.92090.92092018-10-150.92130.9213-0.0004-0.04%1
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62001384东方新思路灵活配置混合A混合型2018-10-160.71760.71762018-10-150.72130.7213-0.0037-0.51%1
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63003335中融融信双盈债券C债券型2018-10-160.91350.91352018-10-150.91390.9139-0.0004-0.04%1
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64003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2018-10-160.83294.33992018-10-150.84074.3477-0.0078-0.93%1
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65003300华夏圆和混合混合型2018-10-161.14801.14802018-10-151.14821.1482-0.0002-0.02%1
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66003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-10-160.93000.93002018-10-150.93000.93000.00000.00%1
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1打开
67003302华夏鼎融债券C债券型2018-10-161.01521.01522018-10-151.01531.0153-0.0001-0.01%1
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68003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-10-160.92700.92702018-10-150.92700.92700.00000.00%1
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69001406东方红策略精选混合C混合型2018-10-161.01461.09462018-10-151.01871.0987-0.0041-0.40%1
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70003301华夏鼎融债券A债券型2018-10-161.02321.02322018-10-151.02331.0233-0.0001-0.01%1
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71003371招商招轩纯债A债券型2018-10-161.14721.14722018-10-151.14711.14710.00010.01%1
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72003372招商招轩纯债C债券型2018-10-161.08131.08132018-10-151.08131.08130.00000.00%1
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73003382民生加银鑫享债券A债券型2018-10-161.08561.09362018-10-151.08521.09320.00040.04%1
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74003374大成景禄灵活配置混合C混合型2018-10-160.86810.86812018-10-150.86840.8684-0.0003-0.03%1
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75003383民生加银鑫享债券C债券型2018-10-161.08351.09152018-10-151.08311.09110.00040.04%1
 打开
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76003384金鹰添盈纯债债券债券型2018-10-161.00851.09452018-10-151.00841.09440.00010.01%1
 打开
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77001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2018-10-161.07771.07772018-10-151.07911.0791-0.0014-0.13%0
 暂停
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78003373大成景禄灵活配置混合A混合型2018-10-160.86890.86892018-10-150.86920.8692-0.0003-0.03%1
 打开
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79003367鹏华兴合定期开放混合A混合型2018-10-160.96160.96162018-10-150.96280.9628-0.0012-0.12%0
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0暂停
80003368鹏华兴合定期开放混合C混合型2018-10-160.94980.94982018-10-150.95090.9509-0.0011-0.12%0
 暂停
0暂停
81001385东方新思路灵活配置混合C混合型2018-10-160.70820.70822018-10-150.71190.7119-0.0037-0.52%1
 打开
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82003361前海开源瑞和债券C债券型2018-10-161.03721.24722018-10-151.03701.24700.00020.02%1
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1
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83001387中融新经济混合A混合型2018-10-161.45201.88402018-10-151.47501.9070-0.0230-1.56%0
 暂停
0暂停
84003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2018-10-160.65600.65602018-10-150.66700.6670-0.0110-1.65%1
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85003292嘉实优势成长混合混合型2018-10-160.72400.72402018-10-150.73900.7390-0.0150-2.03%1
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86003291信达澳银健康中国混合混合型2018-10-160.85400.85402018-10-150.86500.8650-0.0110-1.27%1
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87003333泰信智选成长混合混合型2018-10-160.63850.63852018-10-150.64690.6469-0.0084-1.30%1
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88003332南方荣发定期开放混合发起混合型2018-10-161.05401.05402018-10-151.05301.05300.00100.09%0
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89003330万家鑫安纯债债券C债券型2018-10-161.01871.08052018-10-151.01851.08030.00020.02%1
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90003329万家鑫安纯债债券A债券型2018-10-161.01921.08492018-10-151.01901.08470.00020.02%1
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91003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-10-161.07721.11722018-10-151.07671.11670.00050.05%0
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92003331博时乐臻定开混合混合型2018-10-160.98360.98362018-10-150.98510.9851-0.0015-0.15%1
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93003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-10-161.08601.12602018-10-151.08551.12550.00050.05%0
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94001403招商国企改革主题混合混合型2018-10-160.65300.65302018-10-150.67400.6740-0.0210-3.12%1
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95001404招商移动互联网产业股票股票型2018-10-160.59900.59902018-10-150.61300.6130-0.0140-2.28%1
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96001402信诚新选混合A混合型2018-10-160.94000.94002018-10-150.94900.9490-0.0090-0.95%1
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97003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2018-10-160.67950.67952018-10-150.69130.6913-0.0118-1.71%0
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98003320建信瑞丰添利混合C混合型2018-10-160.98900.98902018-10-150.99770.9977-0.0087-0.87%1
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99001399安信鑫安得利混合A混合型2018-10-161.17211.17212018-10-151.17441.1744-0.0023-0.20%1
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100003327万家鑫璟纯债债券A债券型2018-10-161.02881.09082018-10-151.02821.09020.00060.06%1
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101003282信诚至裕混合A混合型2018-10-161.05371.05372018-10-151.05411.0541-0.0004-0.04%1
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102003286平安大华惠享纯债债券债券型2018-10-161.02661.07362018-10-151.02671.0737-0.0001-0.01%1
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103003283信诚至裕混合C混合型2018-10-160.94730.94732018-10-150.94760.9476-0.0003-0.03%1
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104003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2018-10-161.03211.03212018-10-151.03451.0345-0.0024-0.23%1
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105003285国寿安保安康纯债债券债券型2018-10-161.02251.08402018-10-151.02221.08370.00030.03%1
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106003287信诚稳益债券A债券型2018-10-161.04801.04802018-10-151.04781.04780.00020.02%0
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107003290长城久稳债券债券型2018-10-161.03421.07422018-10-151.03431.0743-0.0001-0.01%1
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108003308中信建投睿利混合混合型2018-10-160.88301.06532018-10-150.89081.0731-0.0078-0.88%1
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109003328万家鑫璟纯债债券C债券型2018-10-161.02781.08572018-10-151.02711.08500.00070.07%1
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110001405东方红策略精选混合A混合型2018-10-161.05861.15862018-10-151.06301.1630-0.0044-0.41%1
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111003288信诚稳益债券C债券型2018-10-161.04901.04902018-10-151.04881.04880.00020.02%0
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112003289创金合信尊泰纯债债券债券型2018-10-160.99971.03362018-10-150.99911.03300.00060.06%1
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113003415泰达宏利创金混合C混合型2018-10-161.00571.05072018-10-151.00901.0540-0.0033-0.33%1
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114001376泓德泓富混合C混合型2018-10-160.95591.07592018-10-150.97631.0963-0.0204-2.09%1
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115003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2018-10-160.76090.76092018-10-150.77530.7753-0.0144-1.86%1
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116001433易方达瑞景混合混合型2018-10-161.15901.15902018-10-151.16201.1620-0.0030-0.26%1
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117003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2018-10-160.74950.74952018-10-150.76370.7637-0.0142-1.86%1
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118003154华宝新活力混合混合型2018-10-161.12051.12052018-10-151.12081.1208-0.0003-0.03%1
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119003161南方安泰混合混合型2018-10-161.04591.04592018-10-151.04931.0493-0.0034-0.32%1
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120003160万家恒瑞18个月定开债券C债券型2018-10-161.02781.02782018-10-151.02771.02770.00010.01%0
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121003155中加丰尚纯债债券债券型2018-10-161.01951.08262018-10-151.01921.08230.00030.03%0
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122003156招商招悦纯债债券A债券型2018-10-161.01171.07272018-10-151.01131.07230.00040.04%1
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123003120博时鑫源混合C混合型2018-10-161.06201.06202018-10-151.06101.06100.00100.09%0
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124003119博时鑫源混合A混合型2018-10-161.06401.06402018-10-151.06201.06200.00200.19%1
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125003157招商招悦纯债债券C债券型2018-10-161.01171.06872018-10-151.01141.06840.00030.03%1
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126001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-10-161.14101.20102018-10-151.14101.20100.00000.00%0
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127003159万家恒瑞18个月定开债券A债券型2018-10-161.03661.03662018-10-151.03641.03640.00020.02%0
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128003169长盛盛辉混合A混合型2018-10-160.90720.90722018-10-150.92130.9213-0.0141-1.53%1
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129003170长盛盛辉混合C混合型2018-10-160.91690.91692018-10-150.93100.9310-0.0141-1.51%1
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130001437易方达瑞享混合I混合型2018-10-161.08701.08702018-10-151.10901.1090-0.0220-1.98%1
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131003166鹏华弘嘉混合C混合型2018-10-160.91020.91022018-10-150.91710.9171-0.0069-0.75%1
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132001438易方达瑞享混合E混合型2018-10-160.89200.89202018-10-150.91000.9100-0.0180-1.98%1
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133001443易方达瑞选混合I混合型2018-10-161.06901.14902018-10-151.07301.1530-0.0040-0.37%1
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134003130信诚稳利债券C债券型2018-10-161.05041.05042018-10-151.05011.05010.00030.03%1
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135003165鹏华弘嘉混合A混合型2018-10-160.91450.91452018-10-150.92140.9214-0.0069-0.75%1
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136003163金鹰添益纯债债券债券型2018-10-161.03041.09092018-10-151.03021.09070.00020.02%1
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137003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2018-10-161.07001.07002018-10-151.06901.06900.00100.09%1
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138001427招商丰泽混合A混合型2018-10-161.06201.06202018-10-151.07301.0730-0.0110-1.03%1
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139003168前海开源鼎瑞债券C债券型2018-10-161.04511.04512018-10-151.04461.04460.00050.05%1
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1
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140003167前海开源鼎瑞债券A债券型2018-10-161.05391.05392018-10-151.05341.05340.00050.05%1
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141003162博时富宁纯债债券型2018-10-161.05781.07892018-10-151.05751.07860.00030.03%1
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142003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-161.02981.02982018-10-151.02971.02970.00010.01%1
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1
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143003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-161.03501.03502018-10-151.03491.03490.00010.01%1
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1
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144003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-10-161.04391.04392018-10-151.04371.04370.00020.02%1
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1
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145003078泰康安惠纯债债券债券型2018-10-161.05801.07802018-10-151.05791.07790.00010.01%1
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146003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-10-161.03521.03522018-10-151.03501.03500.00020.02%1
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1
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147003074泰达宏利汇利债券C债券型2018-10-161.04101.05002018-10-151.04071.04970.00030.03%1
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1
 打开
148003073泰达宏利汇利债券A债券型2018-10-161.04331.04832018-10-151.04301.04800.00030.03%1
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1
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149001449华商双驱优选混合混合型2018-10-160.74800.93802018-10-150.76100.9510-0.0130-1.71%1
 打开
1
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150001448华商双翼平衡混合混合型2018-10-161.06001.06002018-10-151.06301.0630-0.0030-0.28%0
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151003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-10-163.39703.39702018-10-153.39703.39700.00000.00%1
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1
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152003110光大保德信安和债券C债券型2018-10-161.04831.12582018-10-151.04891.1264-0.0006-0.06%1
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1
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153003107光大保德信安祺债券A债券型2018-10-161.02451.02452018-10-151.02471.0247-0.0002-0.02%1
 打开
1
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154003108光大保德信安祺债券C债券型2018-10-161.01911.01912018-10-151.01921.0192-0.0001-0.01%0
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155003109光大保德信安和债券A债券型2018-10-161.05351.13142018-10-151.05421.1321-0.0007-0.07%1
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1
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156001457华商新常态混合混合型2018-10-160.57700.82702018-10-150.58900.8390-0.0120-2.04%1
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157003069光大保德信创业板量化优选股股票型2018-10-160.70230.70232018-10-150.71580.7158-0.0135-1.89%1
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158001455景顺长城中证500ETF联接股票型2018-10-160.57100.57102018-10-150.58400.5840-0.0130-2.23%1
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1
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159001450东方稳定增利债券A债券型2018-10-161.07991.07992018-10-151.08021.0802-0.0003-0.03%1
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160001456华泰柏瑞制造2025混合A混合型2018-10-160.80500.80502018-10-150.82300.8230-0.0180-2.19%1
 打开
1
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161003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-10-161.03861.03862018-10-151.03781.03780.00080.08%1
 打开
1
 打开
162003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-10-161.03171.03172018-10-151.03091.03090.00080.08%1
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1
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163001451东方稳定增利债券C债券型2018-10-161.06811.06812018-10-151.06841.0684-0.0003-0.03%1
 打开
1
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164001453鹏华弘鑫混合A混合型2018-10-160.86840.86842018-10-150.87610.8761-0.0077-0.88%1
 打开
1
 打开
165003072中融睿祥定期开放债券C债券型2018-10-161.01561.05332018-10-151.01521.05290.00040.04%0
 暂停
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166003071中融睿祥定期开放债券A债券型2018-10-161.01921.05692018-10-151.01881.05650.00040.04%0
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167003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-10-161.03501.03502018-10-151.03491.03490.00010.01%1
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1
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168003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-10-161.02951.02952018-10-151.02941.02940.00010.01%1
 打开
1
 打开
169001454鹏华弘鑫混合C混合型2018-10-160.85890.85892018-10-150.86650.8665-0.0076-0.88%1
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170003131国寿安保强国智造混合混合型2018-10-160.81030.81032018-10-150.82510.8251-0.0148-1.79%1
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1
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171001444易方达瑞选混合E混合型2018-10-161.06001.14002018-10-151.06401.1440-0.0040-0.38%1
 打开
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172003438招商招怡纯债债券A债券型2018-10-161.03561.06462018-10-151.03551.06450.00010.01%1
 打开
1
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173003437博时鑫丰混合C混合型2018-10-160.96701.02802018-10-150.96701.02800.00000.00%1
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174003439招商招怡纯债债券C债券型2018-10-161.03421.06072018-10-151.03411.06060.00010.01%1
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175003440招商招享纯债A债券型2018-10-161.01101.06932018-10-151.01101.06930.00000.00%1
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176001375金元顺安灵活配置混合C混合型2018-10-160.93400.93402018-10-150.94200.9420-0.0080-0.85%0
 暂停
0暂停
177001373易方达新丝路混合混合型2018-10-160.67600.67602018-10-150.68700.6870-0.0110-1.60%1
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178001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2018-10-161.09701.30402018-10-151.09901.3060-0.0020-0.18%1
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179003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-10-161.07291.08112018-10-151.07271.08090.00020.02%0
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180003436博时鑫丰混合A混合型2018-10-160.96601.03002018-10-150.96601.03000.00000.00%1
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181003435博时鑫泽混合C混合型2018-10-160.92900.92902018-10-150.93500.9350-0.0060-0.64%1
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182001370中银新趋势混合混合型2018-10-161.07601.07602018-10-151.07601.07600.00000.00%1
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183003445中加丰享纯债债券债券型2018-10-161.01951.08842018-10-151.01941.08830.00010.01%1
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184003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2018-10-160.98051.03052018-10-150.98981.0398-0.0093-0.94%1
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185001379景顺长城领先回报混合C混合型2018-10-161.24901.31602018-10-151.25301.3200-0.0040-0.32%0
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186003406南方多元债券发起式债券型2018-10-161.16501.16502018-10-151.16471.16470.00030.03%0
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187001378中融新产业混合C混合型2018-10-160.94700.94702018-10-150.94700.94700.00000.00%1
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188003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2018-10-161.18411.18412018-10-151.18381.18380.00030.03%1
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189003416招商财经大数据股票股票型2018-10-160.64310.64312018-10-150.65380.6538-0.0107-1.64%1
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190003417中加丰泽纯债债券债券型2018-10-161.05301.09602018-10-151.05301.09600.00000.00%1
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191003418华润元大润鑫债券A债券型2018-10-161.06971.06972018-10-151.06931.06930.00040.04%1
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192003401工银可转债债券债券型2018-10-160.93570.93572018-10-150.94050.9405-0.0048-0.51%1
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193003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2018-10-161.05431.08432018-10-151.05421.08420.00010.01%0
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194001380鹏华弘盛混合C混合型2018-10-161.57791.57792018-10-151.58001.5800-0.0021-0.13%0
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195003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2018-10-161.19211.19212018-10-151.19191.19190.00020.02%1
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196003403华商瑞丰混合债券型2018-10-161.01451.01452018-10-151.01371.01370.00080.08%1
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197003396东方红优享红利混合混合型2018-10-161.13551.13552018-10-151.15151.1515-0.0160-1.39%0
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198003397银华体育文化灵活配置混合混合型2018-10-160.82700.82702018-10-150.84700.8470-0.0200-2.36%1
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199003427建信恒远一年定期开放债券债券型2018-10-161.04821.07822018-10-151.04811.07810.00010.01%0
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200003426江信添福债券C债券型2018-10-161.00201.01202018-10-151.00191.01190.00010.01%1
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201003145中融竞争优势股票股票型2018-10-160.58120.58122018-10-150.60370.6037-0.0225-3.73%1
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202003144华宝新机遇混合(LOF)C混合型2018-10-161.10411.10412018-10-151.10911.1091-0.0050-0.45%0
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203003146融通通优债券债券型2018-10-161.03731.07082018-10-151.03711.07060.00020.02%1
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204003147大成动态量化配置策略混合混合型2018-10-160.76990.76992018-10-150.78150.7815-0.0116-1.48%1
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205003143鹏华弘达混合C混合型2018-10-161.06741.06742018-10-151.06651.06650.00090.08%1
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206003133易方达裕鑫债券A债券型2018-10-160.98730.98732018-10-150.98710.98710.00020.02%1
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207003132德邦新回报灵活配置混合混合型2018-10-160.88381.02182018-10-150.89701.0350-0.0132-1.47%1
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208003121信诚稳利债券A债券型2018-10-161.04361.04362018-10-151.04321.04320.00040.04%1
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209003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-10-160.82240.82242018-10-150.82310.8231-0.0007-0.09%1
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210003122鹏华兴盛混合A混合型2018-10-160.98471.01462018-10-150.98481.0147-0.0001-0.01%1
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211003123天治鑫利半年定期开放债券A债券型2018-10-161.04031.04032018-10-151.04041.0404-0.0001-0.01%0
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212003124天治鑫利半年定期开放债券C债券型2018-10-161.03291.03292018-10-151.03301.0330-0.0001-0.01%0
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213003142鹏华弘达混合A混合型2018-10-162.26352.26352018-10-152.26182.26180.00170.08%1
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214003134易方达裕鑫债券C债券型2018-10-160.98130.98132018-10-150.98100.98100.00030.03%1
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215003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2018-10-161.03001.08402018-10-151.03001.08400.00000.00%1
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216003434博时鑫泽混合A混合型2018-10-160.92900.92902018-10-150.93500.9350-0.0060-0.64%1
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217003428中加丰盈纯债债券型2018-10-161.03551.08532018-10-151.03501.08480.00050.05%1
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1
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218003424江信洪福纯债债券债券型2018-10-161.03161.08842018-10-151.03181.0886-0.0002-0.02%1
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219003425江信添福债券A债券型2018-10-161.00781.01782018-10-151.00781.01780.00000.00%1
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1
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220003433信诚至瑞混合C混合型2018-10-161.05101.05102018-10-151.05181.0518-0.0008-0.08%1
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221003432信诚至瑞混合A混合型2018-10-161.05331.05332018-10-151.05411.0541-0.0008-0.08%1
 打开
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222001442易方达瑞信混合E混合型2018-10-160.82400.82402018-10-150.82800.8280-0.0040-0.48%1打开1打开
223003135金元顺安沣楹债券债券型2018-10-161.02171.02172018-10-151.02321.0232-0.0015-0.15%0
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224001441易方达瑞信混合I混合型2018-10-160.82500.82502018-10-150.82900.8290-0.0040-0.48%1打开1打开
225003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2018-10-160.92300.92302018-10-150.92440.9244-0.0014-0.15%1
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1
 打开
226003280鹏华丰恒债券债券型2018-10-161.06161.06162018-10-151.06121.06120.00040.04%1
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1
 打开
227001382易方达国企改革混合股票型2018-10-160.88300.88302018-10-150.88500.8850-0.0020-0.23%1
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1
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228003380信诚至选混合C混合型2018-10-161.00441.08042018-10-151.00471.0807-0.0003-0.03%1
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1
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229002640中信建投睿溢混合混合型2018-10-160.99310.99312018-10-150.99760.9976-0.0045-0.45%1
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230002634华宝未来主导混合混合型2018-10-160.57900.57902018-10-150.59000.5900-0.0110-1.86%1
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231001601鑫元鑫新收益混合A混合型2018-10-160.94960.96962018-10-150.95580.9758-0.0062-0.65%0
 暂停
0暂停
232002650东方红稳添利纯债债券型2018-10-161.05401.07702018-10-151.05301.07600.00100.09%0
 暂停
1打开
233002652东方红汇利债券C债券型2018-10-161.02231.08232018-10-151.02481.0848-0.0025-0.24%1
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1
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234002651东方红汇利债券A债券型2018-10-161.03301.09302018-10-151.03561.0956-0.0026-0.25%1
 打开
1
 打开
235002633鑫元双债增强债券C债券型2018-10-161.01361.04162018-10-151.01351.04150.00010.01%1
 打开
1
 打开
236002632鑫元双债增强债券A债券型2018-10-161.00971.04872018-10-151.00961.04860.00010.01%1
 打开
1
 打开
237002639天弘价值精选混合混合型2018-10-160.94040.94042018-10-150.94500.9450-0.0046-0.49%1
 打开
1
 打开
238002638兴业天融债券债券型2018-10-161.06401.10002018-10-151.06401.10000.00000.00%1
 打开
1
 打开
239002636广发集裕债券A债券型2018-10-161.03301.03302018-10-151.04001.0400-0.0070-0.67%1
 打开
1
 打开
240002635融通增鑫债券债券型2018-10-161.00901.07302018-10-151.00901.07300.00000.00%1
 打开
1
 打开
241002631江信瑞福混合C混合型2018-10-160.75200.75202018-10-150.76650.7665-0.0145-1.89%1
 打开
1
 打开
242002653泰康沪港深精选混合混合型2018-10-161.05191.17792018-10-151.04981.17580.00210.20%1
 打开
1
 打开
243002649民生加银智造2025混合混合型2018-10-160.86720.86722018-10-150.87100.8710-0.0038-0.44%1
 打开
0
 暂停
244002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2018-10-160.99500.99502018-10-150.99700.9970-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
245002719融通增祥债券债券型2018-10-161.11001.11002018-10-151.10901.10900.00100.09%0
 暂停
1打开
246002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2018-10-160.98700.98702018-10-150.98900.9890-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2018-10-160.95551.00552018-10-150.96321.0132-0.0077-0.80%0
 暂停
0暂停
248002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2018-10-160.95561.00562018-10-150.96331.0133-0.0077-0.80%1
 打开
1
 打开
249002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2018-10-160.93360.94862018-10-150.93350.94850.00010.01%1
 打开
1
 打开
250002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2018-10-160.93870.96372018-10-150.93850.96350.00020.02%1
 打开
1
 打开
251001596信诚新泽混合A混合型2018-10-161.06901.06902018-10-151.07001.0700-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
252001595天弘中证银行指数C股票型2018-10-161.02701.02702018-10-151.02101.02100.00600.59%1
 打开
1
 打开
253002643鹏华兴利混合混合型2018-10-161.07401.07402018-10-151.07501.0750-0.0010-0.09%0
 暂停
0
 暂停
254002644大成景荣债券A债券型2018-10-160.96600.96602018-10-150.96600.96600.00000.00%1
 打开
1
 打开
255002645大成景荣债券C债券型2018-10-160.96100.96102018-10-150.96100.96100.00000.00%1
 打开
1
 打开
256002637广发集裕债券C债券型2018-10-161.02301.02302018-10-151.03001.0300-0.0070-0.68%1
 打开
1
 打开
257002654上投摩根策略精选混合混合型2018-10-160.67600.67602018-10-150.69100.6910-0.0150-2.17%1
 打开
1
 打开
258002661兴业天禧债券债券型2018-10-161.04401.04402018-10-151.04401.04400.00000.00%1
 打开
1
 打开
259002664万家瑞和混合A混合型2018-10-161.06021.17022018-10-151.06011.17010.00010.01%1
 打开
1
 打开
260002660兴业聚源灵活配置混合混合型2018-10-161.11001.11002018-10-151.11001.11000.00000.00%1
 打开
1
 打开
261002656南方创业板ETF联接A股票型2018-10-160.60070.60072018-10-150.61630.6163-0.0156-2.53%1
 打开
1
 打开
262002657招商安裕灵活配置混合A混合型2018-10-160.97320.97322018-10-150.98850.9885-0.0153-1.55%1
 打开
1
 打开
263002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-10-160.96100.96102018-10-150.96200.9620-0.0010-0.10%0
 暂停
1打开
264002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-10-160.96600.96602018-10-150.96700.9670-0.0010-0.10%0
 暂停
1打开
265001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-10-160.84500.84502018-10-150.85700.8570-0.0120-1.40%1
 打开
1
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266001564东方红京东大数据混合混合型2018-10-161.13401.13402018-10-151.15701.1570-0.0230-1.99%1
 打开
1
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267002807融通通安债券债券型2018-10-161.00801.08402018-10-151.00801.08400.00000.00%1
 打开
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268002737泓德裕和纯债债券C债券型2018-10-161.08401.08402018-10-151.08401.08400.00000.00%1
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269002736泓德裕和纯债债券A债券型2018-10-161.09301.09302018-10-151.09301.09300.00000.00%1
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270002658招商安裕灵活配置混合C混合型2018-10-160.95910.95912018-10-150.97410.9741-0.0150-1.54%1
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271002659兴业聚全灵活配置混合混合型2018-10-161.10501.10502018-10-151.10501.10500.00000.00%1
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272002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2018-10-161.14401.14402018-10-151.14401.14400.00000.00%1
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273002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-10-161.15001.20002018-10-151.16301.2130-0.0130-1.12%1
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274002669华商万众创新混合混合型2018-10-160.59700.59702018-10-150.60800.6080-0.0110-1.81%1
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275002670万家沪深300指数增强A混合型2018-10-160.83640.83642018-10-150.84050.8405-0.0041-0.49%1
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276002655南方卓享绝对收益混合混合型2018-10-161.01441.01442018-10-151.01571.0157-0.0013-0.13%0
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277002671万家沪深300指数增强C股票型2018-10-161.05551.05552018-10-151.06071.0607-0.0052-0.49%1
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278002674中融融丰纯债债券A债券型2018-10-160.49700.49702018-10-150.49700.49700.00000.00%1
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279002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-10-161.16101.21102018-10-151.17501.2250-0.0140-1.19%1
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280002665万家瑞和混合C混合型2018-10-161.05581.12882018-10-151.05571.12870.00010.01%1
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281002675中融融丰纯债债券C债券型2018-10-160.58400.58402018-10-150.58400.58400.00000.00%1
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282001594天弘中证银行指数A股票型2018-10-161.03591.03592018-10-151.02981.02980.00610.59%1
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283001593天弘创业板指数C股票型2018-10-160.48850.48852018-10-150.50090.5009-0.0124-2.48%1
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284002712广发集丰债券C债券型2018-10-161.02101.05102018-10-151.02101.05100.00000.00%1
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285002713广发转型升级混合混合型2018-10-160.66840.66842018-10-150.68210.6821-0.0137-2.01%1
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286001583安信新常态股票股票型2018-10-161.05901.05902018-10-151.08501.0850-0.0260-2.40%1
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287002698博时裕利纯债债券债券型2018-10-161.01001.09402018-10-151.00901.09300.00100.10%1
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288001548天弘上证50指数A股票型2018-10-160.96900.96902018-10-150.96810.96810.00090.09%1
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289002840九泰久鑫债券A债券型2018-10-160.93600.99402018-10-150.93600.99400.00000.00%1
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290001488万家瑞丰混合A混合型2018-10-161.14281.14282018-10-151.14301.1430-0.0002-0.02%1
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291001489万家瑞丰混合C混合型2018-10-161.10131.10132018-10-151.10141.1014-0.0001-0.01%1
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292002697中欧消费主题股票C股票型2018-10-161.10601.10602018-10-151.11501.1150-0.0090-0.81%1
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293001588天弘中证800指数A股票型2018-10-160.72530.72532018-10-150.73340.7334-0.0081-1.10%1
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294001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-10-161.12301.18602018-10-151.12701.1900-0.0040-0.35%1
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295001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-10-161.06301.09302018-10-151.06301.09300.00000.00%1
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296002707大摩科技领先混合混合型2018-10-160.72470.72472018-10-150.73710.7371-0.0124-1.68%1
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297002702东方红汇阳债券C债券型2018-10-161.03181.09182018-10-151.03451.0945-0.0027-0.26%1
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298002701东方红汇阳债券A债券型2018-10-161.04261.10262018-10-151.04531.1053-0.0027-0.26%1
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299002994招商招裕纯债债券A债券型2018-10-161.07421.07872018-10-151.07411.07860.00010.01%1
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300002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2018-10-161.04361.04362018-10-151.04321.04320.00040.04%1
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301003009中融盈泽债券A债券型2018-10-161.10551.20262018-10-151.10521.20230.00030.03%1
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302001482上投摩根新兴服务股票股票型2018-10-160.82800.82802018-10-150.83600.8360-0.0080-0.96%1
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303003010中融盈泽债券C债券型2018-10-161.10511.20222018-10-151.10491.20200.00020.02%1
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304001484天弘新价值混合混合型2018-10-161.01961.01962018-10-151.02621.0262-0.0066-0.64%1
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305003001招商丰德混合C混合型2018-10-160.85900.85902018-10-150.86420.8642-0.0052-0.60%1
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306002996长信稳健纯债债券A债券型2018-10-161.06731.06732018-10-151.06691.06690.00040.04%0
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307002995招商招裕纯债债券C债券型2018-10-161.05771.06172018-10-151.05761.06160.00010.01%1
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308001490汇添富国企创新股票股票型2018-10-160.74700.74702018-10-150.75000.7500-0.0030-0.40%1
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309002989融通通乾研究精选混合混合型2018-10-160.86554.11982018-10-150.87314.1271-0.0076-0.87%1
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310002986泰康丰盈债券债券型2018-10-161.06651.06652018-10-151.06851.0685-0.0020-0.19%1
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311002987广发沪深300ETF联接C股票型2018-10-161.45891.45892018-10-151.46941.4694-0.0105-0.71%0
 暂停
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312002988平安大华鼎信债券债券型2018-10-161.04321.10002018-10-151.04241.09920.00080.08%0
 暂停
0
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313002703长城久源保本混合保本型2018-10-161.04671.04672018-10-151.04681.0468-0.0001-0.01%1
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314002694中银新蓝筹混合混合型2018-10-160.81200.81202018-10-150.81700.8170-0.0050-0.61%1
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1
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315002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2018-10-160.74800.76802018-10-150.76400.7840-0.0160-2.09%1
 打开
1
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316002735泓德裕荣纯债债券C债券型2018-10-161.06801.06802018-10-151.06801.06800.00000.00%1
 打开
1
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317002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2018-10-161.17401.22902018-10-151.17301.22800.00100.09%1
 打开
1
 打开
318001579国泰大农业股票股票型2018-10-160.94500.94502018-10-150.95900.9590-0.0140-1.46%1
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1
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319001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-10-161.09991.14642018-10-151.09921.14570.00070.06%0
 暂停
1打开
320002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-10-161.14801.40602018-10-151.14801.40600.00000.00%1
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1
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321002732长盛沪港深优势精选混合混合型2018-10-160.97300.97302018-10-150.97500.9750-0.0020-0.21%1
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1
 打开
322001580南方利安灵活配置混合C混合型2018-10-161.04701.04702018-10-151.05001.0500-0.0030-0.29%1打开1
 打开
323002714鹏华金城保本混合保本型2018-10-161.03201.03202018-10-151.03201.03200.00000.00%1
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1
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324002723江信祺福债券A债券型2018-10-160.97850.97852018-10-150.98480.9848-0.0063-0.64%1
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1
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325002724江信祺福债券C债券型2018-10-160.96730.96732018-10-150.97360.9736-0.0063-0.65%1
 打开
1
 打开
326002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2018-10-160.74500.76502018-10-150.76000.7800-0.0150-1.97%1
 打开
1
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327001577嘉实低价策略股票股票型2018-10-160.93000.93002018-10-150.94000.9400-0.0100-1.06%1
 打开
1
 打开
328002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2018-10-161.20001.25502018-10-151.20001.25500.00000.00%1
 打开
1
 打开
329002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2018-10-161.01101.07702018-10-151.01101.07700.00000.00%1
 打开
1
 打开
330002683民生加银前沿科技混合混合型2018-10-160.84700.84702018-10-150.85600.8560-0.0090-1.05%0
 暂停
0暂停
331002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-10-160.90601.04602018-10-150.91601.0560-0.0100-1.09%1
 打开
1
 打开
332002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-10-160.89401.03402018-10-150.90301.0430-0.0090-1.00%1
 打开
1
 打开
333002693中银合利债券债券型2018-10-160.99300.99302018-10-150.99500.9950-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
334001592天弘创业板指数A股票型2018-10-160.49370.49372018-10-150.50620.5062-0.0125-2.47%1
 打开
1
 打开
335001589天弘中证800指数C股票型2018-10-160.71950.71952018-10-150.72750.7275-0.0080-1.10%1
 打开
1
 打开
336002708大摩健康产业混合混合型2018-10-160.99600.99602018-10-151.01501.0150-0.0190-1.87%1
 打开
1
 打开
337002711广发集丰债券A债券型2018-10-161.02201.05602018-10-151.02201.05600.00000.00%1
 打开
1
 打开
338002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-10-161.05701.05702018-10-151.05701.05700.00000.00%1
 打开
1
 打开
339002691前海开源恒泽保本混合C保本型2018-10-161.05201.05202018-10-151.05301.0530-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
340002692富国创新科技混合混合型2018-10-160.77600.77602018-10-150.79200.7920-0.0160-2.02%1
 打开
1
 打开
341002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2018-10-161.06751.06752018-10-151.06781.0678-0.0003-0.03%0
 暂停
0
 暂停
342002808泓德优势领航混合混合型2018-10-160.89100.89102018-10-150.91100.9110-0.0200-2.20%1
 打开
1
 打开
343002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2018-10-161.04501.04502018-10-151.04801.0480-0.0030-0.29%0
 暂停
0暂停
344002768华安安进保本混合保本型2018-10-161.04801.04802018-10-151.04801.04800.00000.00%1
 打开
1
 打开
345002770安信新回报混合A混合型2018-10-161.07261.12262018-10-151.07241.12240.00020.02%1
 打开
1
 打开
346002776招商安荣混合A混合型2018-10-160.92420.92422018-10-150.93910.9391-0.0149-1.59%1
 打开
1
 打开
347002784东方红价值精选混合C混合型2018-10-160.99001.01002018-10-150.99561.0156-0.0056-0.56%1
 打开
1
 打开
348002777招商安荣混合C混合型2018-10-160.90750.90752018-10-150.92210.9221-0.0146-1.58%1
 打开
1打开
349002767泰康宏泰回报混合混合型2018-10-161.14271.14272018-10-151.14461.1446-0.0019-0.17%1
 打开
1
 打开
350002771安信新回报混合C混合型2018-10-161.06621.11622018-10-151.06601.11600.00020.02%1
 打开
1
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351002773光大保德信铭鑫混合A混合型2018-10-160.92990.92992018-10-150.93610.9361-0.0062-0.66%1
 打开
1
 打开
352003064南方荣欢定期开放混合混合型2018-10-161.03901.03902018-10-151.03901.03900.00000.00%0
 暂停
0
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353002774光大保德信铭鑫混合C混合型2018-10-160.94410.94412018-10-150.95050.9505-0.0064-0.67%1
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1
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354002775博时景兴纯债债券债券型2018-10-161.06971.06972018-10-151.06961.06960.00010.01%1
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355002772光大保德信产业新动力混合混合型2018-10-160.96400.96402018-10-150.97700.9770-0.0130-1.33%1
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356002785中融融裕双利债券A债券型2018-10-160.94700.94702018-10-150.94800.9480-0.0010-0.11%1
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357002786中融融裕双利债券C债券型2018-10-160.93800.93802018-10-150.93800.93800.00000.00%1
 打开
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358001574中海混改红利混合混合型2018-10-160.73100.73102018-10-150.74600.7460-0.0150-2.01%1
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359002765新华双利债券A债券型2018-10-161.03801.03802018-10-151.03801.03800.00000.00%1
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360002745北信瑞丰丰利混合混合型2018-10-161.03261.03262018-10-151.03261.03260.00000.00%1
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361002746汇添富多策略定开混合混合型2018-10-161.21901.21902018-10-151.22001.2200-0.0010-0.08%0
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362002743泓德裕祥债券C债券型2018-10-161.06101.06102018-10-151.06301.0630-0.0020-0.19%1
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363002766新华双利债券C债券型2018-10-161.03001.03002018-10-151.03101.0310-0.0010-0.10%1
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364001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-10-161.09701.09702018-10-151.09801.0980-0.0010-0.09%1
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365002782富国祥利定开债券发起式债券型2018-10-161.02701.02702018-10-151.03401.0340-0.0070-0.68%0
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366002783东方红价值精选混合A混合型2018-10-160.99871.01872018-10-151.00441.0244-0.0057-0.57%1
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367002778前海联合新思路混合A混合型2018-10-160.92800.92802018-10-150.92800.92800.00000.00%1
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368002779前海联合新思路混合C混合型2018-10-161.01901.51902018-10-151.01901.51900.00000.00%1
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369002780前海联合泓鑫混合混合型2018-10-160.89490.89492018-10-150.91310.9131-0.0182-1.99%1
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370001463光大保德信一带一路混合混合型2018-10-160.64900.64902018-10-150.66900.6690-0.0200-2.99%1
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371003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2018-10-160.83450.83452018-10-150.84300.8430-0.0085-1.01%0
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372003344鹏华弘惠混合C混合型2018-10-160.92450.92452018-10-150.92880.9288-0.0043-0.46%1
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373003343鹏华弘惠混合A混合型2018-10-160.93260.93262018-10-150.93690.9369-0.0043-0.46%1
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374001396建信互联网+产业升级股票股票型2018-10-160.54900.54902018-10-150.55700.5570-0.0080-1.44%1
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375001397建信精工制造指数增强股票型2018-10-160.83440.83442018-10-150.84750.8475-0.0131-1.55%1
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376003336长江收益增强债券债券型2018-10-161.02511.02512018-10-151.02511.02510.00000.00%1
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377003342工银国债纯债债券A债券型2018-10-161.03691.03692018-10-151.03741.0374-0.0005-0.05%1
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378003359大成中证360互联网+大数据10股票型2018-10-160.67300.67302018-10-150.68300.6830-0.0100-1.46%0
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379003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2018-10-160.99290.99292018-10-150.99190.99190.00100.10%1
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380003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2018-10-161.00411.00412018-10-151.00311.00310.00100.10%1
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381003378泰康策略优选混合混合型2018-10-160.88460.92562018-10-150.89550.9365-0.0109-1.22%1
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382003379信诚至选混合A混合型2018-10-161.00451.08252018-10-151.00471.0827-0.0002-0.02%1
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383003360前海开源瑞和债券A债券型2018-10-161.04331.04832018-10-151.04301.04800.00030.03%1
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384003337南方颐元债券发起式A债券型2018-10-161.04811.05442018-10-151.04791.05420.00020.02%0
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385003338南方颐元债券发起式C债券型2018-10-161.04811.05442018-10-151.04791.05420.00020.02%0
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386001392国富金融地产混合A混合型2018-10-161.00951.00952018-10-151.00891.00890.00060.06%1
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387001390中融鑫视野混合C混合型2018-10-160.82030.82032018-10-150.83030.8303-0.0100-1.20%1
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388003349长信稳益纯债债券债券型2018-10-161.21131.21132018-10-151.21111.21110.00020.02%1
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389001393国富金融地产混合C混合型2018-10-161.02971.02972018-10-151.02901.02900.00070.07%1
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390003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2018-10-160.84280.84282018-10-150.85130.8513-0.0085-1.00%0
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391003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-10-160.99050.99052018-10-150.98930.98930.00120.12%1
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392003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2018-10-161.08901.08902018-10-151.08791.08790.00110.10%0
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393003345安信新成长混合A混合型2018-10-161.03071.08072018-10-151.03251.0825-0.0018-0.17%1
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394001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2018-10-160.56700.56702018-10-150.58400.5840-0.0170-2.91%1
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395003346安信新成长混合C混合型2018-10-161.02661.07662018-10-151.02841.0784-0.0018-0.18%1
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396001389中融鑫视野混合A混合型2018-10-160.86930.86932018-10-150.87980.8798-0.0105-1.19%1
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397001388中融新经济混合C混合型2018-10-160.91100.91102018-10-150.92500.9250-0.0140-1.51%0
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398002742泓德裕祥债券A债券型2018-10-161.06801.06802018-10-151.07001.0700-0.0020-0.19%1
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399002738泓德裕康债券A债券型2018-10-161.03401.03402018-10-151.03601.0360-0.0020-0.19%1
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400002833华夏新锦绣混合A混合型2018-10-160.84620.84622018-10-150.85360.8536-0.0074-0.87%0
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401002832工银恒享纯债债券债券型2018-10-161.03381.07792018-10-151.03321.07730.00060.06%1
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402001558天弘医疗健康混合A混合型2018-10-160.68790.68792018-10-150.70480.7048-0.0169-2.40%1
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403002814博时颐泰混合C混合型2018-10-161.00731.00732018-10-151.01071.0107-0.0034-0.34%1
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1
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404002798融通稳利债券A债券型2018-10-161.02101.02102018-10-151.02101.02100.00000.00%0
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405002797景顺长城景盈双利债券C债券型2018-10-161.04731.05032018-10-151.04711.05010.00020.02%1
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1
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406002831国投瑞银瑞宁混合混合型2018-10-161.00401.00402018-10-151.00701.0070-0.0030-0.30%1
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1
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407002827融通稳利债券C债券型2018-10-161.01601.01602018-10-151.01601.01600.00000.00%0
 暂停
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408002837华夏网购精选混合混合型2018-10-160.77300.77302018-10-150.78500.7850-0.0120-1.53%1
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409001549天弘上证50指数C股票型2018-10-160.96050.96052018-10-150.95960.95960.00090.09%1
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1
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410002838华夏新锦程混合A混合型2018-10-161.07351.16452018-10-151.07361.1646-0.0001-0.01%1
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1
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411001550天弘中证医药100指数A股票型2018-10-160.60670.60672018-10-150.62150.6215-0.0148-2.38%1
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1
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412001551天弘中证医药100指数C股票型2018-10-160.60200.60202018-10-150.61660.6166-0.0146-2.37%1
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1
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413002801泓德泓信混合混合型2018-10-160.83900.83902018-10-150.85600.8560-0.0170-1.99%1
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414002796景顺长城景盈双利债券A债券型2018-10-161.05451.05952018-10-151.05431.05930.00020.02%1
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1
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415002811博时裕顺纯债债券债券型2018-10-161.06901.06902018-10-151.06901.06900.00000.00%1
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1
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416002810金信转型创新成长混合混合型2018-10-160.77100.77102018-10-150.77800.7780-0.0070-0.90%1
 打开
1
 打开
417001559天弘医疗健康混合C混合型2018-10-160.68130.68132018-10-150.69810.6981-0.0168-2.41%1
 打开
1
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418002813博时颐泰混合A混合型2018-10-161.01911.01912018-10-151.02251.0225-0.0034-0.33%1
 打开
1
 打开
419001562易方达瑞和混合混合型2018-10-160.92200.92202018-10-150.92800.9280-0.0060-0.65%1打开1打开
420002803东方红沪港深混合混合型2018-10-161.34701.34702018-10-151.37601.3760-0.0290-2.11%1
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1
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421002802广发东财大数据混合混合型2018-10-160.84770.84772018-10-150.85020.8502-0.0025-0.29%1
 打开
1
 打开
422001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-10-161.09701.09702018-10-151.09801.0980-0.0010-0.09%1
 打开
1打开
423002795平安大华惠盈纯债债券债券型2018-10-161.05701.05702018-10-151.05601.05600.00100.09%1
 打开
1
 打开
424002792景顺长城顺益回报混合A混合型2018-10-161.07801.07802018-10-151.07951.0795-0.0015-0.14%1
 打开
1
 打开
425002793景顺长城顺益回报混合C混合型2018-10-161.06871.06872018-10-151.07021.0702-0.0015-0.14%1
 打开
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426002794天弘永利债券E债券型2018-10-160.94210.94212018-10-150.94400.9440-0.0019-0.20%0
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427001552天弘中证证券保险指数A股票型2018-10-160.61290.61292018-10-150.61340.6134-0.0005-0.08%1
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1
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428002825融通通和债券债券型2018-10-161.07101.07102018-10-151.07101.07100.00000.00%1
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1
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429002764大成景华一年定期开放债券C债券型2018-10-161.03201.03202018-10-151.03201.03200.00000.00%0
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0
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430002763大成景华一年定期开放债券A债券型2018-10-161.04201.04202018-10-151.04201.04200.00000.00%0
 暂停
0
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431002757招商招兴纯债债券C债券型2018-10-161.08201.10502018-10-151.08201.10500.00000.00%1
 打开
1
 打开
432002756招商招兴纯债债券A债券型2018-10-161.08901.11202018-10-151.08901.11200.00000.00%1
 打开
1
 打开
433001572嘉合磐石混合C混合型2018-10-161.12161.22162018-10-151.12151.22150.00010.01%1
 打开
1
 打开
434001569泰信国策驱动混合混合型2018-10-160.53200.53202018-10-150.54700.5470-0.0150-2.74%1打开1
 打开
435001570南方利安灵活配置混合A混合型2018-10-161.04701.04702018-10-151.05001.0500-0.0030-0.29%1打开1
 打开
436001576国泰智能装备股票股票型2018-10-160.83700.83702018-10-150.86300.8630-0.0260-3.01%1
 打开
1
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437002739泓德裕康债券C债券型2018-10-161.02601.02602018-10-151.02901.0290-0.0030-0.29%1
 打开
1
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438001575兴银稳健债券债券型2018-10-161.02071.06372018-10-151.02051.06350.00020.02%1
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1
 打开
439002749嘉实稳盛债券债券型2018-10-161.03901.03902018-10-151.04301.0430-0.0040-0.38%1
 打开
1
 打开
440001573南方互联混合混合型2018-10-160.79200.79202018-10-150.81600.8160-0.0240-2.94%1
 打开
1
 打开
441001571嘉合磐石混合A混合型2018-10-161.13351.23352018-10-151.13341.23340.00010.01%1
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442002754博时裕创纯债债券债券型2018-10-161.00701.09002018-10-151.00701.09000.00000.00%1
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443001557天弘量化驱动股票C股票型2018-10-160.61390.61392018-10-150.62660.6266-0.0127-2.03%1
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444002820招商丰美混合C混合型2018-10-160.97201.06702018-10-150.97701.0720-0.0050-0.51%1
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1
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445002817招商招恒纯债债券A债券型2018-10-161.04101.05102018-10-151.04101.05100.00000.00%1
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1
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446002818招商招恒纯债债券C债券型2018-10-161.02701.03702018-10-151.02701.03700.00000.00%1
 打开
1
 打开
447002819招商丰美混合A混合型2018-10-160.97201.07002018-10-150.97701.0750-0.0050-0.51%1
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448001556天弘量化驱动股票A股票型2018-10-160.62020.62022018-10-150.63290.6329-0.0127-2.01%1
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449002824招商盛达混合C混合型2018-10-160.77200.77202018-10-150.78500.7850-0.0130-1.66%1
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450002789长盛同享灵活配置混合A混合型2018-10-161.01001.01002018-10-151.01401.0140-0.0040-0.39%1
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451002755博时裕盛纯债债券债券型2018-10-161.02601.10402018-10-151.02601.10400.00000.00%1
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452002790长盛同享灵活配置混合C混合型2018-10-160.95300.95302018-10-150.95700.9570-0.0040-0.42%1
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453001553天弘中证证券保险指数C股票型2018-10-160.60780.60782018-10-150.60830.6083-0.0005-0.08%1
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454002823招商盛达混合A混合型2018-10-160.78100.78102018-10-150.79400.7940-0.0130-1.64%1
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455003115光大保德信诚鑫混合A混合型2018-10-160.97310.97312018-10-150.97480.9748-0.0017-0.17%1
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456003118光大保德信吉鑫混合C混合型2018-10-161.01501.06302018-10-151.01501.06300.00000.00%1
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457001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2018-10-161.08701.20702018-10-151.08701.20700.00000.00%1
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458001765前海开源嘉鑫混合A混合型2018-10-161.08801.08802018-10-151.08601.08600.00200.18%1
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459001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2018-10-160.97900.97902018-10-150.98400.9840-0.0050-0.51%1打开1打开
460001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2018-10-161.03001.03002018-10-151.03801.0380-0.0080-0.77%1
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461001834长盛战略新兴产业混合C混合型2018-10-161.00001.00002018-10-151.00001.00000.00000.00%0
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462001832易方达瑞恒混合混合型2018-10-160.79800.79802018-10-150.80500.8050-0.0070-0.87%1
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463001839九泰久兴灵活配置混合混合型2018-10-160.76200.81202018-10-150.77800.8280-0.0160-2.06%1
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464001838国投瑞银国家安全混合混合型2018-10-160.62700.62702018-10-150.64400.6440-0.0170-2.64%1
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465001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2018-10-160.94201.11202018-10-150.94201.11200.00000.00%1
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466001873嘉实增强收益定期债券C债券型2018-10-161.00801.07602018-10-151.00801.07600.00000.00%0
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467001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2018-10-160.94301.34302018-10-150.95201.3520-0.0090-0.95%1
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468001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2018-10-160.80700.80702018-10-150.81400.8140-0.0070-0.86%1
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469001856易方达环保灵活配置混合混合型2018-10-160.89200.89202018-10-150.89600.8960-0.0040-0.45%1
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470001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2018-10-160.97800.97802018-10-150.98300.9830-0.0050-0.51%1打开1打开
471001764广发沪港深股票股票型2018-10-160.89201.02902018-10-150.90301.0400-0.0110-1.22%1
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472001763广发多策略混合混合型2018-10-160.78500.78502018-10-150.80300.8030-0.0180-2.24%1
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473001845国寿安保稳恒混合A混合型2018-10-161.08701.08702018-10-151.08701.08700.00000.00%1
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474001762广发安宏回报混合C混合型2018-10-161.20801.20802018-10-151.23301.2330-0.0250-2.03%1
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475001761广发安宏回报混合A混合型2018-10-161.24101.24102018-10-151.26701.2670-0.0260-2.05%1
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476002000工银新生利混合混合型2018-10-161.04601.04602018-10-151.04701.0470-0.0010-0.10%1
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477001849前海开源强势共识100强股票股票型2018-10-160.83000.83002018-10-150.84100.8410-0.0110-1.31%1
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478001850国泰安益灵活配置混合A混合型2018-10-161.08461.08462018-10-151.08591.0859-0.0013-0.12%1
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479001851中融强国制造混合混合型2018-10-161.02701.06202018-10-151.02701.06200.00000.00%1
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480001844九泰久益混合C混合型2018-10-160.94601.08002018-10-150.96301.0970-0.0170-1.77%0
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481001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2018-10-161.01001.04002018-10-151.03601.0660-0.0260-2.51%1
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482001854景顺长城景颐增利债券A债券型2018-10-160.97100.97102018-10-150.97000.97000.00100.10%1
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483001855景顺长城景颐增利债券C债券型2018-10-160.95800.95802018-10-150.95800.95800.00000.00%1
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484001872嘉实丰益信用定期债券C债券型2018-10-161.01001.19002018-10-151.01001.19000.00000.00%0
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485001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2018-10-160.69400.69402018-10-150.71100.7110-0.0170-2.39%1
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486001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2018-10-161.04601.04602018-10-151.06001.0600-0.0140-1.32%1
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487001791大成绝对收益混合发起A混合型2018-10-160.94400.94402018-10-150.94300.94300.00100.11%1
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488001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2018-10-160.73800.73802018-10-150.74600.7460-0.0080-1.07%1
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489001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2018-10-160.89600.89602018-10-150.92300.9230-0.0270-2.93%1
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490001865前海开源事件驱动混合C混合型2018-10-161.12101.12102018-10-151.12501.1250-0.0040-0.36%0
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491001790国泰智能汽车股票股票型2018-10-160.68400.68402018-10-150.69800.6980-0.0140-2.01%1打开1打开
492001789国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-10-160.93100.99702018-10-150.93701.0030-0.0060-0.64%1
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493001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2018-10-160.85330.85332018-10-150.86590.8659-0.0126-1.46%0
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0暂停
494001797华融新利混合混合型2018-10-160.76000.76002018-10-150.77300.7730-0.0130-1.68%0
 暂停
0暂停
495001794兴银朝阳债券债券型2018-10-161.05601.09902018-10-151.05501.09800.00100.09%1
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496001792大成绝对收益混合发起C混合型2018-10-160.91800.91802018-10-150.91700.91700.00100.11%1
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497001786国泰信益灵活配置混合混合型2018-10-160.97330.97332018-10-150.97330.97330.00000.00%1
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1
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498001866北信瑞丰新成长混合混合型2018-10-160.91200.95202018-10-150.91300.9530-0.0010-0.11%1
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1
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499001863东方红收益增强债券C债券型2018-10-160.94001.02002018-10-150.94501.0250-0.0050-0.53%0
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1打开
500001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-10-160.90100.90102018-10-150.90470.9047-0.0037-0.41%1打开1打开
501001879长城创新动力灵活配置混合混合型2018-10-160.85170.85172018-10-150.86230.8623-0.0106-1.23%1
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502001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-10-160.90001.70802018-10-150.91431.7223-0.0143-1.56%0
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0暂停
503001882中欧价值发现混合E混合型2018-10-161.85632.33632018-10-151.88602.3660-0.0297-1.57%0
 暂停
0暂停
504001878嘉实沪港深精选股票股票型2018-10-161.23001.29802018-10-151.23901.3070-0.0090-0.73%1
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505001869招商制造业混合A混合型2018-10-160.87100.99102018-10-150.88901.0090-0.0180-2.02%1
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506001868招商产业债券C债券型2018-10-161.32001.56002018-10-151.32001.56000.00000.00%0
 暂停
0暂停
507001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-10-160.85750.85752018-10-150.86020.8602-0.0027-0.31%1
 打开
1
 打开
508001862东方红收益增强债券A债券型2018-10-160.95101.03102018-10-150.95601.0360-0.0050-0.52%0
 暂停
1打开
509001760嘉实创新成长混合混合型2018-10-160.87600.87602018-10-150.87900.8790-0.0030-0.34%1
 打开
1
 打开
510001759嘉实成长增强混合混合型2018-10-160.82100.82102018-10-150.84200.8420-0.0210-2.49%1
 打开
1
 打开
511001861富安达健康人生混合混合型2018-10-160.95300.95302018-10-150.96930.9693-0.0163-1.68%1
 打开
1
 打开
512002001华夏回报混合混合型2018-10-161.19904.18302018-10-151.21204.1960-0.0130-1.07%1
 打开
1打开
513002139泓德裕泰债券C债券型2018-10-161.12301.12302018-10-151.12301.12300.00000.00%1
 打开
1
 打开
514001723华商新动力混合混合型2018-10-160.49500.49502018-10-150.50300.5030-0.0080-1.59%0
 暂停
0暂停
515001720工银新增利混合混合型2018-10-161.03201.03202018-10-151.03301.0330-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
516002125广发新兴成长混合混合型2018-10-160.65500.65502018-10-150.67500.6750-0.0200-2.96%1
 打开
1
 打开
517002121广发沪港深新起点股票股票型2018-10-161.11401.17102018-10-151.11601.1730-0.0020-0.18%0暂停1
 打开
518002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-10-160.90400.90402018-10-150.91000.9100-0.0060-0.66%1
 打开
1
 打开
519001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-10-161.04601.10602018-10-151.04601.10600.00000.00%0
 暂停
0暂停
520001721工银新增益混合混合型2018-10-161.03701.03702018-10-151.03801.0380-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
521002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-10-161.06201.08202018-10-151.06201.08200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
522001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-10-161.05301.10902018-10-151.05201.10800.00100.10%0
 暂停
0暂停
523002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2018-10-161.01181.09982018-10-151.01441.1024-0.0026-0.26%0
 暂停
0暂停
524002119广发安盈混合C混合型2018-10-160.90000.90002018-10-150.90500.9050-0.0050-0.55%1
 打开
1
 打开
525002120广发安悦回报混合混合型2018-10-161.08401.11502018-10-151.08401.11500.00000.00%1
 打开
1
 打开
526001722工银银和利混合混合型2018-10-161.09201.09202018-10-151.09201.09200.00000.00%1
 打开
1
 打开
527002124广发新兴产业精选混合混合型2018-10-160.98300.98302018-10-151.01001.0100-0.0270-2.67%0
 暂停
0暂停
528001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2018-10-161.02701.02702018-10-151.02701.02700.00000.00%0
 暂停
0暂停
529002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2018-10-160.75651.28652018-10-150.76491.2949-0.0084-1.10%0
 暂停
0暂停
530002182东兴蓝海财富混合混合型2018-10-160.59000.59002018-10-150.59700.5970-0.0070-1.17%0
 暂停
0暂停
531001713华润元大中创100联接股票型2018-10-160.68900.68902018-10-150.70500.7050-0.0160-2.27%0
 暂停
1打开
532002193东方利群混合C混合型2018-10-161.20621.20622018-10-151.20601.20600.00020.02%0
 暂停
0暂停
533002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-10-160.97300.97302018-10-150.97300.97300.00000.00%1
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534002181华安大安全混合混合型2018-10-160.80600.80602018-10-150.81200.8120-0.0060-0.74%1
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535002188鹏华丰华债券债券型2018-10-161.04241.07112018-10-151.04231.07100.00010.01%1
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536002190农银新能源主题混合混合型2018-10-160.76480.76482018-10-150.77680.7768-0.0120-1.54%1
 打开
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537002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-10-160.84160.84162018-10-150.85320.8532-0.0116-1.36%1
 打开
1打开
538002191农银物联网混合混合型2018-10-160.89490.89492018-10-150.90830.9083-0.0134-1.48%1
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1
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539002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2018-10-160.99940.99942018-10-151.00661.0066-0.0072-0.72%0
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540002189农银汇理国企改革混合混合型2018-10-161.16281.16282018-10-151.17271.1727-0.0099-0.84%1
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541002111华宝新起点混合混合型2018-10-160.99961.04502018-10-151.00061.0460-0.0010-0.10%1
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542001730兴银大健康混合混合型2018-10-160.76800.76802018-10-150.77100.7710-0.0030-0.39%1
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543002142博时外延增长主题混合混合型2018-10-160.96801.27702018-10-150.97701.2860-0.0090-0.92%0
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544002136广发鑫源混合C混合型2018-10-161.07301.07302018-10-151.07401.0740-0.0010-0.09%1
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1
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545001718工银物流产业股票股票型2018-10-161.09201.09202018-10-151.10601.1060-0.0140-1.27%1
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546001717工银前沿医疗股票股票型2018-10-161.16501.16502018-10-151.19401.1940-0.0290-2.43%1
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547002152华宝核心优势混合混合型2018-10-160.92900.92902018-10-150.94700.9470-0.0180-1.90%1
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548002135广发鑫源混合A混合型2018-10-161.04001.04002018-10-151.04001.04000.00000.00%1
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549002134广发鑫裕混合混合型2018-10-161.18401.18402018-10-151.19001.1900-0.0060-0.50%0
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550002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-10-161.03091.03092018-10-151.03701.0370-0.0061-0.59%0
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1打开
551002140博时裕诚纯债债券型2018-10-161.07701.07702018-10-151.07701.07700.00000.00%1
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552002138泓德裕泰债券A债券型2018-10-161.14201.14202018-10-151.14101.14100.00100.09%1
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1
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553002137诺安利鑫混合混合型2018-10-161.06081.06082018-10-151.05981.05980.00100.09%1
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1
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554002133广发鑫益混合混合型2018-10-160.86100.86102018-10-150.86600.8660-0.0050-0.58%1
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555001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2018-10-161.08401.08402018-10-151.08301.08300.00100.09%1
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1
 打开
556002149嘉实新优选混合混合型2018-10-161.05901.10902018-10-151.05901.10900.00000.00%1
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557002117广发安享混合C混合型2018-10-161.03801.21002018-10-151.03701.20900.00100.10%0
 暂停
1打开
558002116广发安享混合A混合型2018-10-161.03901.14702018-10-151.03801.14600.00100.10%0
 暂停
1打开
559002118广发安盈混合A混合型2018-10-160.89700.89702018-10-150.90300.9030-0.0060-0.66%1
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560001725汇添富高端制造股票股票型2018-10-161.16401.16402018-10-151.16701.1670-0.0030-0.26%1
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561001726汇添富新兴消费股票股票型2018-10-160.77200.77202018-10-150.78700.7870-0.0150-1.91%1
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562001719工银国家战略股票股票型2018-10-160.77300.77302018-10-150.78600.7860-0.0130-1.65%1
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563002132广发鑫享混合混合型2018-10-160.71600.71602018-10-150.73100.7310-0.0150-2.05%1
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564002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-10-161.05801.05802018-10-151.06101.0610-0.0030-0.28%0
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0暂停
565002148国寿安保稳惠混合混合型2018-10-160.96151.08152018-10-150.96521.0852-0.0037-0.38%1
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566002145诺安景鑫混合混合型2018-10-160.80710.80712018-10-150.81090.8109-0.0038-0.47%1
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567002146长安鑫益增强混合A混合型2018-10-161.04251.04252018-10-151.04331.0433-0.0008-0.08%1
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568002147长安鑫益增强混合C混合型2018-10-161.02961.02962018-10-151.03041.0304-0.0008-0.08%1
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569001796汇添富安鑫智选混合A混合型2018-10-161.07301.10302018-10-151.07501.1050-0.0020-0.19%0
 暂停
0暂停
570001795上投摩根文体休闲混合混合型2018-10-160.69900.69902018-10-150.71300.7130-0.0140-1.96%1
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571001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-10-160.53900.53902018-10-150.55000.5500-0.0110-2.00%1
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1
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572001980中欧量化驱动混合股票型2018-10-160.78680.78682018-10-150.80950.8095-0.0227-2.80%1
 打开
1
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573001978泰信互联网+主题混合混合型2018-10-160.79500.79502018-10-150.80700.8070-0.0120-1.49%1
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1
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574001748易方达瑞祺混合E混合型2018-10-160.98800.98802018-10-150.99000.9900-0.0020-0.20%1打开1打开
575001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-10-161.20301.20302018-10-151.21401.2140-0.0110-0.91%1
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1
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576001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-10-161.08101.08102018-10-151.08601.0860-0.0050-0.46%0
 暂停
1打开
577001979南方沪港深价值混合混合型2018-10-160.77400.77402018-10-150.77400.77400.00000.00%1
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1
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578001947上投摩根安鑫回报混合A混合型2018-10-160.98301.03702018-10-150.98401.0380-0.0010-0.10%1
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1
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579001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-10-161.06401.06402018-10-151.06601.0660-0.0020-0.19%0
 暂停
1打开
580001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-10-161.06001.06002018-10-151.06101.0610-0.0010-0.09%0
 暂停
1打开
581001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-10-161.45601.69002018-10-151.45601.69000.00000.00%0
 暂停
1打开
582001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-10-161.11401.16302018-10-151.11301.16200.00100.09%0
 暂停
1打开
583001946东方红信用债债券C债券型2018-10-161.05001.09002018-10-151.05101.0910-0.0010-0.10%1
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1
 打开
584001975景顺长城环保优势股票股票型2018-10-161.19101.19102018-10-151.22601.2260-0.0350-2.85%1
 打开
1
 打开
585001749招商中国机遇股票股票型2018-10-160.74000.74002018-10-150.76000.7600-0.0200-2.63%1
 打开
1
 打开
586001988南方纯元债券A债券型2018-10-161.03301.07502018-10-151.03301.07500.00000.00%1
 打开
1
 打开
587001986前海智能混合型2018-10-160.85500.85502018-10-150.88000.8800-0.0250-2.84%1
 打开
1
 打开
588001989南方纯元债券C债券型2018-10-161.02701.06402018-10-151.02701.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
589001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-10-160.76820.85622018-10-150.78760.8756-0.0194-2.46%1
 打开
1
 打开
590001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2018-10-160.98201.02902018-10-150.98201.02900.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
591001993博时裕泰纯债债券债券型2018-10-161.05111.12792018-10-151.05081.12760.00030.03%1
 打开
1
 打开
592001747易方达瑞祺混合I混合型2018-10-160.99000.99002018-10-150.99200.9920-0.0020-0.20%1打开1打开
593001985富国低碳新经济混合混合型2018-10-161.05901.05902018-10-151.08901.0890-0.0300-2.75%1
 打开
1
 打开
594001984上投摩根智慧生活混合混合型2018-10-160.91100.91102018-10-150.91500.9150-0.0040-0.44%1
 打开
1
 打开
595001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-10-161.02801.02802018-10-151.02701.02700.00100.10%1
 打开
1
 打开
596001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-10-161.01301.01302018-10-151.01301.01300.00000.00%0
 暂停
0暂停
597001746易方达瑞富混合E混合型2018-10-161.00101.00102018-10-151.00201.0020-0.0010-0.10%0暂停1
 打开
598001905华安安益灵活配置混合混合型2018-10-160.95920.95922018-10-150.96590.9659-0.0067-0.69%1
 打开
1
 打开
599001758嘉实研究增强混合混合型2018-10-160.78000.78002018-10-150.79600.7960-0.0160-2.01%1
 打开
1
 打开
600001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-10-161.20601.38702018-10-151.20801.3890-0.0020-0.17%1
 打开
1
 打开
601001938中欧时代先锋股票A股票型2018-10-160.99551.46152018-10-151.01321.4792-0.0177-1.75%1
 打开
1
 打开
602001914中信建投聚利混合混合型2018-10-160.85460.89862018-10-150.85630.9003-0.0017-0.20%1
 打开
1
 打开
603001757嘉实主题增强混合混合型2018-10-161.09301.09302018-10-151.09301.09300.00000.00%1
 打开
1
 打开
604001892长盛新兴成长混合混合型2018-10-160.97100.97102018-10-150.97500.9750-0.0040-0.41%1
 打开
1
 打开
605001933华商新兴活力混合混合型2018-10-160.83000.83002018-10-150.84200.8420-0.0120-1.43%1
 打开
0暂停
606001932国寿安保保本混合保本型2018-10-161.04801.04802018-10-151.04901.0490-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
607001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2018-10-161.13801.13802018-10-151.13801.13800.00000.00%1
 打开
1
 打开
608001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-10-161.14801.14802018-10-151.14801.14800.00000.00%1
 打开
1
 打开
609001945东方红信用债债券A债券型2018-10-161.06201.10202018-10-151.06301.1030-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
610001941融通通源短融债券B债券型2018-10-161.07021.14022018-10-151.07001.14000.00020.02%0
 暂停
0暂停
611001940农银汇理现代农业加混合混合型2018-10-160.92990.92992018-10-150.93970.9397-0.0098-1.04%1
 打开
1
 打开
612001896泰达宏利绝对混合混合型2018-10-160.96900.96902018-10-150.96900.96900.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
613001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2018-10-160.71500.89602018-10-150.73000.9110-0.0150-2.05%1
 打开
1
 打开
614001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2018-10-161.08281.08282018-10-151.08391.0839-0.0011-0.10%1
 打开
1
 打开
615001899东海社会安全指数股票型2018-10-160.51000.51002018-10-150.51900.5190-0.0090-1.73%1
 打开
1打开
616001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2018-10-161.06201.06202018-10-151.06311.0631-0.0011-0.10%1
 打开
1
 打开
617001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2018-10-160.92551.04902018-10-150.93591.0594-0.0104-1.11%1
 打开
1
 打开
618001911博时裕恒纯债债券债券型2018-10-161.07041.12372018-10-151.07021.12350.00020.02%1
 打开
1
 打开
619001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-10-160.89100.89102018-10-150.90100.9010-0.0100-1.11%1
 打开
1
 打开
620001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-10-161.02182.25082018-10-151.05032.2793-0.0285-2.71%0
 暂停
0暂停
621001889中欧增强回报债券E债券型2018-10-161.06871.49232018-10-151.06851.49210.00020.02%0
 暂停
0暂停
622001891中欧成长优选混合E混合型2018-10-160.91561.29562018-10-150.92891.3089-0.0133-1.43%0
 暂停
0暂停
623001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-10-160.93402.52552018-10-150.94552.5370-0.0115-1.22%0
 暂停
0暂停
624001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-10-160.90801.28352018-10-150.92131.2968-0.0133-1.44%0
 暂停
0暂停
625001887中欧价值智选混合E混合型2018-10-161.70592.05592018-10-151.71112.0611-0.0052-0.30%0
 暂停
0暂停
626001970泰信鑫选混合混合型2018-10-160.67600.67602018-10-150.68700.6870-0.0110-1.60%1
 打开
1
 打开
627001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2018-10-160.85400.85402018-10-150.86300.8630-0.0090-1.04%1
 打开
1
 打开
628001822华商智能生活混合混合型2018-10-160.73900.73902018-10-150.75300.7530-0.0140-1.86%1
 打开
1
 打开
629001825建信中国制造2025股票股票型2018-10-160.75550.75552018-10-150.76820.7682-0.0127-1.65%1
 打开
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630001819兴全稳益定期开放债券债券型2018-10-161.04571.19542018-10-151.04541.19510.00030.03%0
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631001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2018-10-161.07901.14402018-10-151.10101.1660-0.0220-2.00%1
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632001817易方达瑞兴混合I混合型2018-10-160.98100.98102018-10-150.98100.98100.00000.00%0
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633001816汇添富新睿精选混合A混合型2018-10-161.08701.08702018-10-151.08701.08700.00000.00%1
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634001824博时沪港深成长企业混合混合型2018-10-161.05201.05202018-10-151.05601.0560-0.0040-0.38%0
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635001823光大保德信鼎鑫混合C混合型2018-10-160.94101.00602018-10-150.94501.0100-0.0040-0.42%0
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636001803易方达瑞财混合E混合型2018-10-161.03301.12302018-10-151.03301.12300.00000.00%1
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637001802易方达瑞财混合I混合型2018-10-161.03901.12902018-10-151.03901.12900.00000.00%1
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638001806易方达瑞智混合I混合型2018-10-160.97300.97302018-10-150.97300.97300.00000.00%0
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639001769易方达瑞惠混合发起式混合型2018-10-161.27801.27802018-10-151.27801.27800.00000.00%0暂停1
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640001766上投摩根医疗健康股票股票型2018-10-160.84400.84402018-10-150.85800.8580-0.0140-1.63%1
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641001818易方达瑞兴混合E混合型2018-10-160.97800.97802018-10-150.97900.9790-0.0010-0.10%0
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642001800华安新乐享混合混合型2018-10-161.10201.10202018-10-151.10571.1057-0.0037-0.33%1
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643001775鹏华弘泰灵活配置混合C混合型2018-10-161.09791.09792018-10-151.09811.0981-0.0002-0.02%1
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644001771南方量化混合混合型2018-10-160.87600.87602018-10-150.88100.8810-0.0050-0.57%1
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645001776中欧兴利债券债券型2018-10-161.03291.14992018-10-151.03231.14930.00060.06%1
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646001782九泰久益混合A混合型2018-10-160.95801.09202018-10-150.97601.1100-0.0180-1.84%0
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647001770前海开源嘉鑫混合C混合型2018-10-161.08201.08202018-10-151.08101.08100.00100.09%1
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648001773招商丰庆混合A混合型2018-10-161.33801.33802018-10-151.33801.33800.00000.00%0
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649001777德邦多元回报灵活配置混合A混合型2018-10-160.93651.20652018-10-150.93611.20610.00040.04%1
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650001779中融稳健添利债券债券型2018-10-160.89500.89502018-10-150.89500.89500.00000.00%1
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651001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2018-10-160.85660.85662018-10-150.86920.8692-0.0126-1.45%0
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652001780诺安改革趋势灵活配置混合混合型2018-10-160.78300.78302018-10-150.78700.7870-0.0040-0.51%1
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653001781建信现代服务业股票股票型2018-10-160.93300.93302018-10-150.93200.93200.00100.11%1
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654001778德邦多元回报灵活配置混合C混合型2018-10-160.87620.97622018-10-150.87580.97580.00040.05%1
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655001801汇添富达欣混合A混合型2018-10-161.06501.06502018-10-151.06501.06500.00000.00%1
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656001807易方达瑞智混合E混合型2018-10-160.96200.96202018-10-150.96300.9630-0.0010-0.10%0
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657001957嘉合磐通债券A债券型2018-10-161.02601.02602018-10-151.02801.0280-0.0020-0.19%1
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658001951金鹰改革红利混合混合型2018-10-160.83800.83802018-10-150.85400.8540-0.0160-1.87%1
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659001958嘉合磐通债券C债券型2018-10-161.02501.02502018-10-151.02701.0270-0.0020-0.19%1
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660001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-10-160.84200.84202018-10-150.85800.8580-0.0160-1.86%1
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661001967华宝转型升级混合混合型2018-10-160.83700.83702018-10-150.84300.8430-0.0060-0.71%1
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662001950鹏华丰泰定开债券B债券型2018-10-161.02381.07252018-10-151.02381.07250.00000.00%0
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663001949建信稳定丰利债券C债券型2018-10-161.07401.07402018-10-151.07401.07400.00000.00%1
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664001956国联安科技动力股票股票型2018-10-160.65960.65962018-10-150.67720.6772-0.0176-2.60%1
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665001955中欧养老混合混合型2018-10-160.95600.95602018-10-150.97900.9790-0.0230-2.35%1
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666001755嘉实新思路混合混合型2018-10-161.06101.11102018-10-151.06101.11100.00000.00%1
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667001756嘉实策略优选混合混合型2018-10-161.02201.11402018-10-151.02301.1150-0.0010-0.10%1
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668001948建信稳定丰利债券A债券型2018-10-161.08601.08602018-10-151.08601.08600.00000.00%1
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1
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669001752华商信用增强债券C债券型2018-10-160.83800.83802018-10-150.84000.8400-0.0020-0.24%1
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670001751华商信用增强债券A债券型2018-10-160.84800.84802018-10-150.85000.8500-0.0020-0.24%1
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671001809中信建投智信物联网混合A混合型2018-10-160.73690.73692018-10-150.76180.7618-0.0249-3.27%1
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672001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-10-161.35462.39662018-10-151.37722.4192-0.0226-1.64%0
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673001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2018-10-161.06801.19802018-10-151.08401.2140-0.0160-1.48%1
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674001811中欧明睿新常态混合A混合型2018-10-160.94601.07502018-10-150.96201.0910-0.0160-1.66%1
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675001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2018-10-160.62500.62502018-10-150.64000.6400-0.0150-2.34%1
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676001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-10-161.15331.19832018-10-151.16181.2068-0.0085-0.73%0
 暂停
0暂停
677001963中欧天禧债券债券型2018-10-161.09501.09502018-10-151.09501.09500.00000.00%0
 暂停
0暂停
678001753红土创新新兴产业混合混合型2018-10-160.67400.67402018-10-150.68700.6870-0.0130-1.89%0
 暂停
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679001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-10-160.84500.84502018-10-150.86100.8610-0.0160-1.86%1
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680001959华商乐享互联混合混合型2018-10-160.48500.48502018-10-150.50000.5000-0.0150-3.00%1
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1
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681001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-10-161.07301.08302018-10-151.07301.08300.00000.00%1
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1
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682001961博时裕荣纯债债券债券型2018-10-161.08961.12382018-10-151.08941.12360.00020.02%1
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1
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683002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-10-160.78100.78102018-10-150.80100.8010-0.0200-2.50%0
 暂停
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684002208博时境源保本混合A保本型2018-10-161.05701.05702018-10-151.05701.05700.00000.00%0
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1打开
685003176德邦景颐债券A债券型2018-10-161.05961.05962018-10-151.05961.05960.00000.00%1
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1
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686003180前海联合添利债券A债券型2018-10-160.97800.97802018-10-150.97840.9784-0.0004-0.04%1
 打开
1
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687003177德邦景颐债券C债券型2018-10-161.05571.05572018-10-151.05581.0558-0.0001-0.01%1
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1
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688001426南方大数据300指数C股票型2018-10-160.85670.85672018-10-150.86610.8661-0.0094-1.09%1
 打开
1
 打开
689003186鹏华兴安定期开放混合混合型2018-10-160.97400.97402018-10-150.97520.9752-0.0012-0.12%0
 暂停
0暂停
690001425博时新起点混合C混合型2018-10-161.11971.11972018-10-151.11801.11800.00170.15%1
 打开
1
 打开
691003181前海联合添利债券C债券型2018-10-160.97020.97022018-10-150.97070.9707-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
692003184中证财通可持续发展100指数C股票型2018-10-161.00001.00002018-10-151.00001.00000.00000.00%0
 暂停
0暂停
693001424博时新起点混合A混合型2018-10-161.13411.13412018-10-151.13231.13230.00180.16%1
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1
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694003219前海开源祥和债券C债券型2018-10-161.03701.03702018-10-151.04091.0409-0.0039-0.37%0
 暂停
0暂停
695003198光大保德信安诚债券C债券型2018-10-161.06241.10052018-10-151.06231.10040.00010.01%1
 打开
1
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696003182华富弘鑫灵活配置混合A混合型2018-10-161.05331.05332018-10-151.05301.05300.00030.03%1
 打开
1
 打开
697003183华富弘鑫灵活配置混合C混合型2018-10-161.04781.04782018-10-151.04761.04760.00020.02%1
 打开
1
 打开
698003187嘉实安益混合混合型2018-10-161.11501.11502018-10-151.11501.11500.00000.00%0
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0暂停
699003194上海国企ETF联接股票型2018-10-160.76160.76162018-10-150.77390.7739-0.0123-1.59%1
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1
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700003191创金合信消费主题股票C股票型2018-10-160.99750.94182018-10-150.99800.9423-0.0005-0.05%1
 打开
1
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701003190创金合信消费主题股票A股票型2018-10-160.99760.94942018-10-150.99800.9498-0.0004-0.04%1
 打开
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 打开
702003225鹏华兴润定期开放混合C混合型2018-10-160.99150.99152018-10-150.99190.9919-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
703003226信诚稳健债券A债券型2018-10-161.06241.07242018-10-151.06261.0726-0.0002-0.02%0
 暂停
1打开
704003262安信沪深300增强C股票型2018-10-160.96410.96412018-10-150.97680.9768-0.0127-1.30%1
 打开
1
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705003189汇添富保鑫保本混合混合型2018-10-161.08101.08102018-10-151.08101.08100.00000.00%1
 打开
1
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706003188博时聚源纯债债券债券型2018-10-161.15751.18262018-10-151.15741.18250.00010.01%1
 打开
1
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707003196光大保德信永利纯债债券C债券型2018-10-161.03601.08212018-10-151.03591.08200.00010.01%1
 打开
1
 打开
708003195光大保德信永利纯债债券A债券型2018-10-161.03741.08862018-10-151.03731.08850.00010.01%1
 打开
1
 打开
709003197光大保德信安诚债券A债券型2018-10-161.05061.09522018-10-151.05051.09510.00010.01%1
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1
 打开
710003193创金合信尊智纯债债券债券型2018-10-161.03311.05212018-10-151.03171.05070.00140.14%1
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1
 打开
711003192创金合信尊丰纯债债券债券型2018-10-161.06251.09132018-10-151.06251.09130.00000.00%1
 打开
1
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712003218前海开源祥和债券A债券型2018-10-161.03171.03172018-10-151.03571.0357-0.0040-0.39%0
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713001418泰达宏利创益混合A混合型2018-10-161.13301.13302018-10-151.13601.1360-0.0030-0.26%1
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1
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714002630江信瑞福混合A混合型2018-10-160.78130.78132018-10-150.79630.7963-0.0150-1.88%1
 打开
1
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715002629招商安博混合C混合型2018-10-160.95860.95862018-10-150.96780.9678-0.0092-0.95%1
 打开
1
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716003210博时智臻纯债债券债券型2018-10-161.05661.08412018-10-151.05661.08410.00000.00%1
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1
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717001422景顺长城安享回报混合A混合型2018-10-161.06201.15302018-10-151.06101.15200.00100.09%1
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718001421南方量化成长股票股票型2018-10-160.79400.79402018-10-150.81300.8130-0.0190-2.34%1
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719002071长安产业精选混合C混合型2018-10-161.01021.06022018-10-151.01761.0676-0.0074-0.73%0
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720002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-10-161.72851.89852018-10-151.72851.89850.00000.00%0
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721002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-10-161.02001.09802018-10-151.02001.09800.00000.00%1
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722002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2018-10-160.85800.85802018-10-150.86400.8640-0.0060-0.69%0
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723002072长安鑫利优选混合C混合型2018-10-161.43431.43432018-10-151.43971.4397-0.0054-0.38%0
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724002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-10-161.05401.05402018-10-151.05301.05300.00100.09%1
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725002067诺安精选回报混合混合型2018-10-160.86801.02802018-10-150.87201.0320-0.0040-0.46%1
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726003209鹏华丰达债券债券型2018-10-161.00851.00852018-10-151.00801.00800.00050.05%1
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727003208东兴量化多策略混合混合型2018-10-160.65850.65852018-10-150.66830.6683-0.0098-1.47%1
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728003224鹏华兴润定期开放混合A混合型2018-10-161.00421.00422018-10-151.00461.0046-0.0004-0.04%1
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729003223广发景丰纯债债券债券型2018-10-161.04641.07632018-10-151.04621.07610.00020.02%1
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1
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730003221新华丰利债券A债券型2018-10-161.04451.04452018-10-151.04531.0453-0.0008-0.08%1
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731003220浙商惠利纯债债券债券型2018-10-161.05901.08182018-10-151.05881.08160.00020.02%1
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732001419泰达宏利新思路混合A混合型2018-10-160.90200.94202018-10-150.90800.9480-0.0060-0.66%1
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733003222新华丰利债券C债券型2018-10-161.03581.03582018-10-151.03661.0366-0.0008-0.08%1
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1
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734003214易方达富惠纯债债券债券型2018-10-161.01421.07222018-10-151.01371.07170.00050.05%1
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735003204财通收益增强债券C债券型2018-10-161.13031.13032018-10-151.13101.1310-0.0007-0.06%0
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736001423景顺长城安享回报混合C混合型2018-10-161.04801.13902018-10-151.04801.13900.00000.00%1
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737003205财通多策略稳健增长债券C债券型2018-10-160.97670.97672018-10-150.97710.9771-0.0004-0.04%0
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738003207博时富发纯债债券债券型2018-10-161.02021.08722018-10-151.01991.08690.00030.03%1
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739001420南方大数据300指数A股票型2018-10-160.86620.86622018-10-150.87570.8757-0.0095-1.08%1
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740003265招商招坤纯债债券A债券型2018-10-161.07241.07242018-10-151.07231.07230.00010.01%1
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741003266招商招坤纯债债券C债券型2018-10-161.06331.06332018-10-151.06331.06330.00000.00%1
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742003240博时安祺一年定期开放债券C债券型2018-10-161.00501.00502018-10-151.00501.00500.00000.00%0
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743001416嘉实事件驱动股票股票型2018-10-160.57600.57602018-10-150.58500.5850-0.0090-1.54%1
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744003241创金合信量化发现混合A混合型2018-10-160.69650.69652018-10-150.70800.7080-0.0115-1.62%1
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745003242创金合信量化发现混合C混合型2018-10-160.68460.68462018-10-150.69590.6959-0.0113-1.62%1
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746003175华泰柏瑞多策略混合混合型2018-10-160.96250.96252018-10-150.98570.9857-0.0232-2.35%1
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747001417汇添富医疗服务混合混合型2018-10-160.90800.90802018-10-150.92500.9250-0.0170-1.84%1
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748003247泰达宏利启智混合A混合型2018-10-161.10081.10082018-10-151.10081.10080.00000.00%1
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749001413中融鑫起点混合A混合型2018-10-160.90920.95922018-10-150.90920.95920.00000.00%1
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750003239博时安祺一年定期开放债券A债券型2018-10-161.01801.01802018-10-151.01801.01800.00000.00%0
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751003238新华外延增长主题混合混合型2018-10-160.76390.76392018-10-150.77910.7791-0.0152-1.95%1
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752003248泰达宏利启智混合C混合型2018-10-161.09061.09062018-10-151.09061.09060.00000.00%1
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753001415信诚新锐混合A混合型2018-10-160.94800.94802018-10-150.94800.94800.00000.00%1
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754001414中融鑫起点混合C混合型2018-10-160.86590.91592018-10-150.86600.9160-0.0001-0.01%1
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755003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-10-161.02621.02622018-10-151.02601.02600.00020.02%1
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756001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2018-10-161.05601.05602018-10-151.07501.0750-0.0190-1.77%1
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757003104泰达宏利定宏混合混合型2018-10-160.97800.97802018-10-150.97800.97800.00000.00%1
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1
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758001446招商丰泽混合C混合型2018-10-161.05501.05502018-10-151.06601.0660-0.0110-1.03%1
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1
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759003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-10-163.40103.40102018-10-153.40103.40100.00000.00%1
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1
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760003116光大保德信诚鑫混合C混合型2018-10-160.98590.98592018-10-150.98760.9876-0.0017-0.17%1
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1
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761003117光大保德信吉鑫混合A混合型2018-10-161.02701.07602018-10-151.02701.07600.00000.00%1
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1
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762001447天弘惠利混合混合型2018-10-161.18051.18052018-10-151.17961.17960.00090.08%1
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1
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763003096中欧医疗健康混合C混合型2018-10-161.06601.14102018-10-151.08501.1600-0.0190-1.75%1
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1
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764003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-10-161.02091.03682018-10-151.02051.03640.00040.04%1
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1
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765003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-10-161.02141.03842018-10-151.02101.03800.00040.04%1
 打开
1
 打开
766003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-10-161.03921.05182018-10-151.03871.05130.00050.05%1
 打开
1
 打开
767003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-10-161.02361.03852018-10-151.02311.03800.00050.05%1
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1
 打开
768003095中欧医疗健康混合A混合型2018-10-161.06901.14402018-10-151.08701.1620-0.0180-1.66%1
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1
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769003232创金合信金融地产股票A股票型2018-10-160.99971.08482018-10-150.99981.0849-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
770003231创金合信鑫动力混合C混合型2018-10-160.98900.98902018-10-150.98900.98900.00000.00%1
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1
 打开
771003276国联安鑫盈混合C混合型2018-10-161.11031.11032018-10-151.11011.11010.00020.02%0
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772003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-10-161.21291.27382018-10-151.21271.27360.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
773003277信诚稳瑞债券A债券型2018-10-161.05551.07552018-10-151.05531.07530.00020.02%1
 打开
1
 打开
774003278信诚稳瑞债券C债券型2018-10-161.05821.07822018-10-151.05801.07800.00020.02%1
 打开
1
 打开
775003275国联安鑫盈混合A混合型2018-10-161.12031.12032018-10-151.12011.12010.00020.02%0
 暂停
0暂停
776003268博时悦楚纯债债券债券型2018-10-161.02181.04612018-10-151.02181.04610.00000.00%1
 打开
1
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777003259博时聚利纯债债券债券型2018-10-161.07271.07902018-10-151.07251.07880.00020.02%1
 打开
1
 打开
778003260博时利发纯债债券债券型2018-10-161.04641.05722018-10-151.04581.05660.00060.06%1
 打开
1
 打开
779003261安信沪深300增强A股票型2018-10-160.97140.97142018-10-150.98410.9841-0.0127-1.29%1
 打开
1
 打开
780001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2018-10-161.04851.11652018-10-151.05121.1192-0.0027-0.26%1
 打开
1
 打开
781001411诺安创新驱动混合A混合型2018-10-160.99501.05202018-10-150.99701.0540-0.0020-0.20%0
 暂停
1打开
782003258博时富祥纯债债券型2018-10-161.01271.04632018-10-151.01271.04630.00000.00%1
 打开
1
 打开
783001407景顺长城稳健回报混合C混合型2018-10-161.12801.12802018-10-151.12801.12800.00000.00%0
 暂停
0暂停
784003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-10-161.16811.22672018-10-151.16781.22640.00030.03%0
 暂停
0
 暂停
785003234信诚至利混合A混合型2018-10-160.99850.99852018-10-151.00201.0020-0.0035-0.35%0
 暂停
1打开
786003237信诚惠盈债券C债券型2018-10-161.05071.05072018-10-151.05081.0508-0.0001-0.01%1
 打开
1打开
787003233创金合信金融地产股票C股票型2018-10-160.99961.09502018-10-150.99971.0951-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
788003227信诚稳健债券C债券型2018-10-161.06751.07652018-10-151.06781.0768-0.0003-0.03%0
 暂停
1打开
789003230创金合信鑫动力混合A混合型2018-10-161.04801.04802018-10-151.04801.04800.00000.00%1
 打开
1
 打开
790003236信诚惠盈债券A债券型2018-10-161.05271.05272018-10-151.05281.0528-0.0001-0.01%1
 打开
1打开
791003235信诚至利混合C混合型2018-10-160.99880.99882018-10-151.00231.0023-0.0035-0.35%0
 暂停
1打开
792001409工银互联网加股票股票型2018-10-160.26100.26102018-10-150.26700.2670-0.0060-2.25%1
 打开
1
 打开
793001410信达澳银新能源产业股票股票型2018-10-161.10401.16602018-10-151.13301.1950-0.0290-2.56%1
 打开
1
 打开
794001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2018-10-161.03701.03702018-10-151.04311.0431-0.0061-0.58%0
 暂停
0暂停
795003255前海开源鼎裕债券C债券型2018-10-161.07721.07722018-10-151.07731.0773-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
796003254前海开源鼎裕债券A债券型2018-10-161.05321.05322018-10-151.05341.0534-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
797002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-10-160.74790.74792018-10-150.76310.7631-0.0152-1.99%1
 打开
1
 打开
798002075光大保德信睿鑫混合C混合型2018-10-161.00501.08402018-10-151.00701.0860-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
799002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-10-161.15501.63502018-10-151.15771.6377-0.0027-0.23%0
 暂停
0暂停
800002036安信优势增长混合C混合型2018-10-161.24781.24782018-10-151.26491.2649-0.0171-1.35%0
 暂停
0暂停
801002030信诚新选混合B混合型2018-10-160.92800.92802018-10-150.93800.9380-0.0100-1.07%0
 暂停
0暂停
802002031华夏策略混合混合型2018-10-162.94303.54302018-10-152.97703.5770-0.0340-1.14%1
 打开
1
 打开
803001743诺安优选混合混合型2018-10-161.04901.04902018-10-151.04901.04900.00000.00%1
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1
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804001744诺安进取回报混合混合型2018-10-160.87400.90202018-10-150.88000.9080-0.0060-0.68%1
 打开
1
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805001740光大保德信中国制造混合混合型2018-10-160.93101.03002018-10-150.95601.0550-0.0250-2.62%1
 打开
1
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806001741广发百发大数据精选混合A混合型2018-10-160.87000.87002018-10-150.87700.8770-0.0070-0.80%1
 打开
1
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807002170东吴移动互联混合C混合型2018-10-160.82000.82002018-10-150.82600.8260-0.0060-0.73%0
 暂停
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808002169永赢稳益债券债券型2018-10-161.05781.08282018-10-151.05751.08250.00030.03%1
 打开
1
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809002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2018-10-160.98810.98812018-10-150.99360.9936-0.0055-0.55%0
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810002105博时新价值混合C混合型2018-10-160.99401.00182018-10-150.99291.00070.00110.11%1
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811001742广发百发大数据精选混合E混合型2018-10-160.87000.87002018-10-150.87600.8760-0.0060-0.68%1
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812001739中融融安二号混合混合型2018-10-161.01201.01202018-10-151.01201.01200.00000.00%1
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813001738大摩新趋势混合混合型2018-10-160.77020.77022018-10-150.77800.7780-0.0078-1.00%1
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814002046信诚新锐混合B混合型2018-10-161.05701.05702018-10-151.05701.05700.00000.00%1
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815001735广发百发大数据成长混合E混合型2018-10-160.80300.80302018-10-150.81000.8100-0.0070-0.86%1
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816002029安信动态策略混合C混合型2018-10-161.18171.18172018-10-151.19151.1915-0.0098-0.82%0
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817002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2018-10-161.15501.29202018-10-151.15501.29200.00000.00%0
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818002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-10-161.05071.11872018-10-151.04991.11790.00080.08%1
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819002043天治研究驱动混合C混合型2018-10-160.96800.96802018-10-150.97400.9740-0.0060-0.62%0
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820001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-10-161.24401.24402018-10-151.25901.2590-0.0150-1.19%1
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821002051诺安创新驱动混合C混合型2018-10-160.99101.04802018-10-150.99301.0500-0.0020-0.20%0
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822002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-10-161.02801.06902018-10-151.03101.0720-0.0030-0.29%1
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823002052诺安稳健回报混合C混合型2018-10-161.28801.35602018-10-151.29201.3600-0.0040-0.31%0
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824001733泰达宏利量化股票股票型2018-10-160.77600.77602018-10-150.79300.7930-0.0170-2.14%1
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825001734广发百发大数据成长混合A混合型2018-10-160.80200.80202018-10-150.80800.8080-0.0060-0.74%1
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826002168嘉实智能汽车股票股票型2018-10-160.94900.94902018-10-150.97900.9790-0.0300-3.06%1
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827002167南方顺康混合保本型2018-10-160.87260.87262018-10-150.88590.8859-0.0133-1.50%1
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828002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-10-160.66200.66202018-10-150.67600.6760-0.0140-2.07%1
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829002180中银移动互联混合混合型2018-10-160.74200.74202018-10-150.74800.7480-0.0060-0.80%1
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830002162东方新价值混合C混合型2018-10-160.98220.98222018-10-150.98980.9898-0.0076-0.77%0
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831002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-10-162.05212.05212018-10-152.05352.0535-0.0014-0.07%0
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832002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-10-161.10001.10002018-10-151.10001.10000.00000.00%1
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833002199前海开源中证军工指数C股票型2018-10-160.51701.47702018-10-150.52501.4850-0.0080-1.52%0
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834002198博时裕达纯债债券债券型2018-10-161.06381.10412018-10-151.06371.10400.00010.01%1
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835002206博时裕康纯债债券债券型2018-10-161.03331.06342018-10-151.03261.06270.00070.07%0
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836002209博时境源保本混合C保本型2018-10-161.05101.05102018-10-151.05101.05100.00000.00%0
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837001712东方红优势精选混合混合型2018-10-161.13901.13902018-10-151.16101.1610-0.0220-1.89%1
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838002196金鹰技术领先混合C混合型2018-10-160.78200.78202018-10-150.80000.8000-0.0180-2.25%0
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839002197国泰鑫保本混合保本型2018-10-161.03301.03302018-10-151.03301.03300.00000.00%1
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1
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840002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-10-160.88200.88202018-10-150.89800.8980-0.0160-1.78%1
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841002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-10-161.14101.14102018-10-151.15601.1560-0.0150-1.30%1
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1
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842002177信诚新泽混合B混合型2018-10-161.02501.02502018-10-151.02701.0270-0.0020-0.19%1
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1
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843002175博时裕乾纯债债券A债券型2018-10-161.10601.10602018-10-151.10601.10600.00000.00%1
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1
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844002178嘉实新起点混合C混合型2018-10-161.03901.03902018-10-151.03901.03900.00000.00%0
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845002173东方大健康混合混合型2018-10-160.94710.94712018-10-150.95560.9556-0.0085-0.89%1
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846002172海富通新内需混合C混合型2018-10-161.52201.52202018-10-151.52401.5240-0.0020-0.13%0
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847002174东方互联网嘉混合混合型2018-10-160.51580.51582018-10-150.52240.5224-0.0066-1.26%1
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848001714工银文体产业股票股票型2018-10-161.28601.28602018-10-151.30701.3070-0.0210-1.61%1
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849002157长盛盛世混合C混合型2018-10-160.88600.97702018-10-150.88600.97700.00000.00%1
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1
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850002156长盛盛世混合A混合型2018-10-160.89101.03802018-10-150.89101.03800.00000.00%1
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1
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851002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-10-161.12601.15602018-10-151.12801.1580-0.0020-0.18%0
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852002159东吴国企改革混合混合型2018-10-160.83000.83002018-10-150.83100.8310-0.0010-0.12%1
 打开
1
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853002165汇添富达欣混合C混合型2018-10-161.05301.05302018-10-151.05301.05300.00000.00%0
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0暂停
854002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-10-161.03361.10162018-10-151.03281.10080.00080.08%1
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1
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855002011华夏红利混合混合型2018-10-161.79604.26902018-10-151.81904.2920-0.0230-1.26%1
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1打开
856001732广发百发大数据价值混合E混合型2018-10-160.85400.85402018-10-150.86100.8610-0.0070-0.81%1
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857001731广发百发大数据价值混合A混合型2018-10-160.84300.84302018-10-150.85000.8500-0.0070-0.82%1
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858002093国富新增长混合C混合型2018-10-161.03631.09042018-10-151.03631.09040.00000.00%1
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1
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859002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2018-10-160.80500.80502018-10-150.82300.8230-0.0180-2.19%0
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860002096博时新收益混合C混合型2018-10-161.01551.07892018-10-151.01291.07630.00260.26%1
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1
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861002095博时新收益混合A混合型2018-10-161.01771.08092018-10-151.01501.07820.00270.27%1
 打开
1
 打开
862002104博时新价值混合A混合型2018-10-160.99561.00592018-10-150.99451.00480.00110.11%1
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1
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863002103招商康泰混合混合型2018-10-161.03401.03402018-10-151.03801.0380-0.0040-0.39%1
 打开
1
 打开
864002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-10-160.99951.11732018-10-150.99951.11730.00000.00%0
 暂停
0暂停
865002085长盛互联网+混合混合型2018-10-160.94900.94902018-10-150.95300.9530-0.0040-0.42%1
 打开
1
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866002092国富新增长混合A混合型2018-10-161.04831.10262018-10-151.04831.10260.00000.00%1
 打开
1
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867002101创金合信转债精选债券A债券型2018-10-161.00181.06652018-10-151.00491.0698-0.0031-0.31%1
 打开
1
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868002102创金合信转债精选债券C债券型2018-10-161.00120.97782018-10-151.00430.9808-0.0031-0.31%1
 打开
1
 打开
869002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-10-161.06501.11702018-10-151.06501.11700.00000.00%1
 打开
1
 打开
870002080前海开源一带一路混合C混合型2018-10-160.80200.80202018-10-150.81400.8140-0.0120-1.47%0
 暂停
0暂停
871002058中银新机遇混合C混合型2018-10-160.99301.13702018-10-150.99201.13600.00100.10%1
 打开
1
 打开
872002057中银新机遇混合A混合型2018-10-160.99401.14102018-10-150.99301.14000.00100.10%1
 打开
1
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873002064华富产业升级混合混合型2018-10-160.81600.81602018-10-150.84000.8400-0.0240-2.86%1
 打开
1
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874002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-10-161.06501.06502018-10-151.06501.06500.00000.00%1
 打开
1
 打开
875002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-10-161.02001.09102018-10-151.02001.09100.00000.00%1
 打开
1
 打开
876002056中银新财富混合C混合型2018-10-160.97701.11102018-10-150.97501.10900.00200.21%1
 打开
1
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877002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-10-160.99201.08302018-10-150.99701.0880-0.0050-0.50%0
 暂停
0暂停
878002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-10-161.26301.26302018-10-151.26901.2690-0.0060-0.47%0
 暂停
0暂停
879002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-10-162.49602.49602018-10-152.50002.5000-0.0040-0.16%0
 暂停
0暂停
880002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-10-161.60401.60402018-10-151.61601.6160-0.0120-0.74%0
 暂停
0暂停
881002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-10-160.96110.96112018-10-150.96150.9615-0.0004-0.04%0
 暂停
0暂停
882002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-10-162.29002.29002018-10-152.31302.3130-0.0230-0.99%0
 暂停
0暂停
883002084新华鑫动力混合C混合型2018-10-160.71000.71002018-10-150.71600.7160-0.0060-0.84%1
 打开
1
 打开
884002083新华鑫动力混合A混合型2018-10-160.71200.71202018-10-150.71800.7180-0.0060-0.84%1
 打开
1
 打开
885002024红塔红土稳健回报混合C混合型2018-10-160.94880.94882018-10-150.95270.9527-0.0039-0.41%1
 打开
1
 打开
886002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-10-161.11101.11102018-10-151.11101.11100.00000.00%1打开1
 打开
887002025广发聚盛混合A混合型2018-10-161.19501.22502018-10-151.19501.22500.00000.00%1
 打开
1打开
888002026广发聚盛混合C混合型2018-10-161.13401.16402018-10-151.13401.16400.00000.00%1
 打开
1打开
889002027中加心享混合混合型2018-10-161.02051.07052018-10-151.02181.0718-0.0013-0.13%0
 暂停
0暂停
890002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-10-161.11101.11102018-10-151.11101.11100.00000.00%1打开1
 打开
891002006工银新得益混合混合型2018-10-161.10401.10402018-10-151.10501.1050-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
892002007工银新得润混合混合型2018-10-161.08301.08302018-10-151.08301.08300.00000.00%1
 打开
1
 打开
893001745易方达瑞富混合I混合型2018-10-160.99700.99702018-10-150.99800.9980-0.0010-0.10%0暂停1
 打开
894002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-10-160.79400.79402018-10-150.81000.8100-0.0160-1.98%1
 打开
1
 打开
895002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-10-160.78600.78602018-10-150.80200.8020-0.0160-2.00%1
 打开
1
 打开
896002005工银新得利混合债券型2018-10-161.07601.07602018-10-151.07701.0770-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
897002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-10-160.96910.96912018-10-150.97300.9730-0.0039-0.40%1
 打开
1
 打开
898002021华夏回报二号混合混合型2018-10-160.99803.10302018-10-151.00903.1140-0.0110-1.09%1打开1打开
899002090长盛盛鑫混合C混合型2018-10-161.14301.14302018-10-151.14301.14300.00000.00%1
 打开
1
 打开
900002089长盛盛鑫混合A混合型2018-10-161.07401.07402018-10-151.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
901002087国富新机遇混合A混合型2018-10-161.06001.09802018-10-151.06101.0990-0.0010-0.09%1
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902002086大成景安短融债券E债券型2018-10-161.20951.31452018-10-151.20931.31430.00020.02%0
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903002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-10-161.20901.27402018-10-151.23301.2980-0.0240-1.95%0
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904002088国富新机遇混合C混合型2018-10-161.05601.08802018-10-151.05801.0900-0.0020-0.19%1
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905002054中银新财富混合A混合型2018-10-160.97801.12002018-10-150.97601.11800.00200.21%1
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906002018鹏华弘安混合A混合型2018-10-161.06741.08872018-10-151.06861.0899-0.0012-0.11%1
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907002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-161.24501.38902018-10-151.25801.4020-0.0130-1.03%0
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908002019鹏华弘安混合C混合型2018-10-161.02511.07762018-10-151.02621.0787-0.0011-0.11%1
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909002020国都创新驱动混合混合型2018-10-160.83100.87102018-10-150.83900.8790-0.0080-0.95%1
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910002053诺安优势行业混合C混合型2018-10-161.25101.25102018-10-151.25501.2550-0.0040-0.32%0
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911002997工银瑞享纯债债券债券型2018-10-161.01611.06232018-10-151.01561.06180.00050.05%1
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912001487宝盈优势产业混合混合型2018-10-160.89701.04702018-10-150.90701.0570-0.0100-1.10%1
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913160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-10-160.64952.22972018-10-150.65952.2397-0.0100-1.52%1打开1打开
914160726嘉实瑞享定期混合混合型2018-10-160.95740.95742018-10-150.96340.9634-0.0060-0.62%1打开1打开
915540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2018-10-160.86830.96832018-10-150.89240.9924-0.0241-2.70%1
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916160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-10-161.23504.55002018-10-151.25404.5690-0.0190-1.52%1
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1
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917160921大成多策略混合(LOF)混合型2018-10-160.79100.81302018-10-150.79700.8190-0.0060-0.75%1
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918160919大成产业升级股票(LOF)股票型2018-10-160.93002.91602018-10-150.95102.9370-0.0210-2.21%1
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919540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-10-161.29571.29572018-10-151.32681.3268-0.0311-2.34%1
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920160806长盛同庆股票型2018-10-161.12601.04102018-10-151.13901.0520-0.0130-1.14%1
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921519678银河消费驱动股票混合型2018-10-161.27401.27402018-10-151.28601.2860-0.0120-0.93%1
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922540007汇丰晋信中小盘股票股票型2018-10-160.86840.88842018-10-150.89080.9108-0.0224-2.51%1
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923000241宝盈核心优势混合C混合型2018-10-160.68721.58822018-10-150.70571.6067-0.0185-2.62%1
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924540009汇丰晋信消费红利股票股票型2018-10-160.79711.11412018-10-150.80921.1262-0.0121-1.50%0
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925160807长盛沪深300指数(LOF)股票型2018-10-161.04601.09602018-10-151.05401.1040-0.0080-0.76%1
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926160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-10-160.95200.95202018-10-150.95400.9540-0.0020-0.21%1
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927160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-10-161.74404.67902018-10-151.78404.7190-0.0400-2.24%1
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928530020建信转债增强债券A债券型2018-10-162.08202.08202018-10-152.10302.1030-0.0210-1.00%0
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929161207国投瑞银沪深300指数分级股票型2018-10-160.97901.09302018-10-150.98601.1010-0.0070-0.71%1
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930161211国投金融地产ETF联接股票型2018-10-161.34571.34572018-10-151.34391.34390.00180.13%1
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931000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-10-161.44901.44902018-10-151.45801.4580-0.0090-0.62%1
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932000237国投瑞银一年定期开放债券A债券型2018-10-161.10301.31102018-10-151.10501.3130-0.0020-0.18%1
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933161030富国中证体育产业指数分级股票型2018-10-160.88300.39102018-10-150.89300.3950-0.0100-1.12%1
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934161029富国中证银行指数分级股票型2018-10-160.95301.01502018-10-150.94801.01000.00500.53%1
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935160813长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型2018-10-160.64703.04902018-10-150.65703.0610-0.0100-1.52%1
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1
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936160916大成优选股票(LOF)混合型2018-10-162.34601.84302018-10-152.38501.8730-0.0390-1.64%1
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937160814长盛中证金融地产分级股票型2018-10-160.69600.75502018-10-150.69600.00000.00000.00%1
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1
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938160910大成创新成长混合(LOF)混合型2018-10-160.84902.23402018-10-150.85902.2440-0.0100-1.16%1
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939160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-10-161.08301.61702018-10-151.08501.6190-0.0020-0.18%1
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940160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-10-160.94800.94802018-10-150.94800.94800.00000.00%1
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941540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-10-161.28221.90222018-10-151.30331.9233-0.0211-1.62%1
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1
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942530019建信社会责任股票混合型2018-10-161.61801.61802018-10-151.63601.6360-0.0180-1.10%1
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1
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943161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-10-160.98181.06082018-10-150.98321.0622-0.0014-0.14%1
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944161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-10-161.60101.60102018-10-151.64001.6400-0.0390-2.38%1
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1
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945161019富国新天锋定期开放债券债券型2018-10-161.01001.38902018-10-151.01001.38900.00000.00%0
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0暂停
946161022富国创业板指数分级股票型2018-10-160.82801.48402018-10-150.84701.4910-0.0190-2.24%1
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947161810银华内需精选股票(LOF)混合型2018-10-161.04500.99402018-10-151.07301.0200-0.0280-2.61%1
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1
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948000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-10-161.15201.20202018-10-151.15101.20100.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
949161812银华深证100指数分级股票型2018-10-160.73200.94602018-10-150.74400.9580-0.0120-1.61%1
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1
 打开
950161816银华中证等权90指数分级股票型2018-10-160.83301.11802018-10-150.84101.1210-0.0080-0.95%1
 打开
1
 打开
951161811银华沪深300指数分级股票型2018-10-160.78300.00002018-10-150.78800.0000-0.0050-0.63%1
 打开
1
 打开
952161726招商国证生物医药指数分级股票型2018-10-160.88370.59712018-10-150.91210.6151-0.0284-3.11%1
 打开
1
 打开
953161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-160.90500.90502018-10-150.91400.9140-0.0090-0.98%1
 打开
1
 打开
954000238国投瑞银一年定期开放债券C债券型2018-10-161.09201.29702018-10-151.09301.2980-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
955161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-10-160.96801.61602018-10-150.96801.61600.00000.00%1
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1
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956540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-10-161.36913.20512018-10-151.37703.2130-0.0079-0.57%1打开1打开
957161028富国中证新能源汽车指数分级股票型2018-10-160.82900.57802018-10-150.85000.5910-0.0210-2.47%1
 打开
1
 打开
958540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-10-161.39782.03782018-10-151.42012.0601-0.0223-1.57%1打开1打开
959540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-10-162.51592.57592018-10-152.54722.6072-0.0313-1.23%1
 打开
1
 打开
960540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2018-10-161.07221.25182018-10-151.07211.25170.00010.01%1
 打开
1
 打开
961161027富国中证全指证券公司指数分股票型2018-10-160.98100.38102018-10-150.98800.3830-0.0070-0.71%1
 打开
1
 打开
962161026富国中证国有企业改革指数分股票型2018-10-160.72501.09102018-10-150.73801.0990-0.0130-1.76%1
 打开
1
 打开
963161010富国天丰强化债券债券型2018-10-161.01501.62202018-10-151.02901.6360-0.0140-1.36%1
 打开
1
 打开
964161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-10-161.56674.35472018-10-151.59274.3807-0.0260-1.63%1
 打开
0暂停
965161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2018-10-161.13511.59412018-10-151.13451.59340.00060.05%0
 暂停
0暂停
966161024富国中证军工指数分级股票型2018-10-160.97501.50702018-10-150.99301.5140-0.0180-1.81%1
 打开
1
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967161025富国中证移动互联网指数分级股票型2018-10-160.72101.33002018-10-150.74001.3370-0.0190-2.57%1
 打开
1
 打开
968531009建信收益增强C债券型2018-10-161.49701.61202018-10-151.50001.6150-0.0030-0.20%1
 打开
1
 打开
969531008建信稳定增利债券A债券型2018-10-161.70001.70002018-10-151.70001.70000.00000.00%1
 打开
1
 打开
970000192富国信用债债券C债券型2018-10-161.02101.27402018-10-151.02101.27400.00000.00%1
 打开
1
 打开
971000194银华信用四季红债券债券型2018-10-161.06401.38502018-10-151.06301.38400.00100.09%1
 打开
1
 打开
972164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-10-161.26101.71202018-10-151.26201.7130-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
973519979长信内需成长混合A混合型2018-10-161.18201.87702018-10-151.21101.9060-0.0290-2.39%1
 打开
1
 打开
974163824中银盛利定开债券债券型2018-10-161.03401.35702018-10-151.03401.35700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
975163907中海惠裕分级债券发起式债券型2018-10-161.08801.37802018-10-151.08801.37800.00000.00%1
 打开
1
 打开
976161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2018-10-160.91201.38372018-10-150.91651.3882-0.0045-0.49%1
 打开
1
 打开
977000214广发成长优选混合混合型2018-10-161.38601.38602018-10-151.38601.38600.00000.00%1
 打开
1打开
978161117易方达永旭添利债券债券型2018-10-161.06101.44102018-10-151.06101.44100.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
979161121易方达银行指数分级股票型2018-10-160.87330.00002018-10-150.86770.00000.00560.65%1
 打开
1
 打开
980161118易方达中小板指数分级股票型2018-10-160.70290.00002018-10-150.71860.0000-0.0157-2.18%0
 暂停
0
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981161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-161.30681.30682018-10-151.30581.30580.00100.08%1
 打开
1
 打开
982161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-161.28621.28622018-10-151.28521.28520.00100.08%1
 打开
1
 打开
983000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2018-10-161.04101.28902018-10-151.04101.28900.00000.00%1打开0
 暂停
984163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2018-10-160.99501.14702018-10-150.99501.14700.00000.00%1
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1
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985164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-10-161.19741.72092018-10-151.19671.72020.00070.06%1
 打开
1
 打开
986000191富国信用债债券A/B债券型2018-10-161.02101.29802018-10-151.02101.29800.00000.00%1
 打开
1
 打开
987000190中银保本二号混合混合型2018-10-161.29401.61402018-10-151.29301.61300.00100.08%1
 打开
0暂停
988163823中银保本混合保本型2018-10-161.08101.66402018-10-151.08101.66400.00000.00%1
 打开
1
 打开
989163822中银主题策略股票混合型2018-10-161.29301.39302018-10-151.30801.4080-0.0150-1.15%0
 暂停
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990164210天弘同利分级债券债券型2018-10-161.04401.55302018-10-151.04301.55200.00100.10%1
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991000189易方达保本一号混合保本型2018-10-161.02901.08902018-10-151.02901.08900.00000.00%0暂停1
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992164206天弘添利分级债券债券型2018-10-161.10301.59602018-10-151.10301.59600.00000.00%1
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993164205天弘文化新兴产业股票混合型2018-10-160.90171.04852018-10-150.92281.0730-0.0211-2.29%0
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994164302新华惠鑫债券(LOF)C债券型2018-10-160.92610.92612018-10-150.92910.9291-0.0030-0.32%1
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995000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-10-161.15771.29602018-10-151.15651.29480.00120.10%1
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996164304新华中证环保产业指数分级股票型2018-10-160.96800.68302018-10-150.98600.6950-0.0180-1.83%1
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997161122易方达生物科技指数分级股票型2018-10-160.81760.00002018-10-150.84400.0000-0.0264-3.13%1
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998531021建信纯债债券C债券型2018-10-161.27401.27402018-10-151.27401.27400.00000.00%1
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999161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2018-10-160.60000.60002018-10-150.60600.6060-0.0060-0.99%1
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1000161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2018-10-160.63700.42102018-10-150.65200.4310-0.0150-2.30%0
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1001161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-10-161.08402.13802018-10-151.10302.1570-0.0190-1.72%1
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1002161221国投瑞银双债C债券型2018-10-161.11101.44302018-10-151.11101.44300.00000.00%1
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1003161222国投瑞银瑞利混合混合型2018-10-161.00001.02202018-10-151.01401.0360-0.0140-1.38%1
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1004161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2018-10-160.75700.91402018-10-150.76800.9250-0.0110-1.43%1
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1005161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-10-160.72601.37302018-10-150.73801.3960-0.0120-1.63%1
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1006161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-10-161.24801.24802018-10-151.26501.2650-0.0170-1.34%1
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1007530021建信纯债债券A债券型2018-10-161.30301.30302018-10-151.30301.30300.00000.00%1
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1008161216国投瑞银双债A债券型2018-10-161.11701.61602018-10-151.11601.61500.00100.09%1
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1009161225国投瑞银瑞盈混合混合型2018-10-160.89400.91502018-10-150.91400.9350-0.0200-2.19%1
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1010161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-10-160.76500.76502018-10-150.76400.76400.00100.13%1
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1011531017建信双息红利债券C债券型2018-10-161.04801.37902018-10-151.04801.37900.00000.00%1
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1012531020建信转债增强债券C债券型2018-10-162.03402.03402018-10-152.05502.0550-0.0210-1.02%0
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1013161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-10-161.30601.89002018-10-151.31001.8940-0.0040-0.31%1
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1014161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2018-10-160.64900.64902018-10-150.66800.6680-0.0190-2.84%1
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1015540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-10-161.18922.50922018-10-151.18922.50920.00000.00%1打开1打开
1016161123易方达重组指数分级股票型2018-10-160.78470.00002018-10-150.79750.0000-0.0128-1.60%1
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1017161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-10-160.99570.99572018-10-150.99810.9981-0.0024-0.24%1
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1018161032富国中证煤炭指数分级股票型2018-10-160.89900.56502018-10-150.91400.5750-0.0150-1.64%1
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1019161031富国中证工业4.0指数分级股票型2018-10-160.85100.34902018-10-150.87300.3580-0.0220-2.52%0
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1020161038富国新兴成长量化精选混合(L股票型