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数据最新时间:2019-05-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1002188鹏华丰华债券债券型2019-05-211.11641.14512019-05-201.11701.1457-0.0006-0.05%1
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2002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2019-05-210.86691.39692019-05-200.86571.39570.00120.14%0
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3002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2019-05-211.24481.24482019-05-201.24481.24480.00000.00%0
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4002189农银汇理国企改革混合混合型2019-05-211.29651.29652019-05-201.28991.28990.00660.51%1
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5002191农银物联网混合混合型2019-05-211.01541.01542019-05-201.00511.00510.01031.02%1
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6002261中银宝利混合A混合型2019-05-211.03501.19402019-05-201.03301.19200.00200.19%1
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7002190农银新能源主题混合混合型2019-05-210.83200.83202019-05-200.82400.82400.00800.97%1
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8002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2019-05-210.98200.98202019-05-200.98000.98000.00200.20%1
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9002199前海开源中证军工指数C股票型2019-05-210.60101.56102019-05-200.59501.55500.00601.01%0
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10002182东兴蓝海财富混合混合型2019-05-210.63000.63002019-05-200.62200.62200.00801.29%0
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11002181华安大安全混合混合型2019-05-210.93300.93302019-05-200.92600.92600.00700.76%1
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12002196金鹰技术领先混合C混合型2019-05-210.72100.72102019-05-200.72000.72000.00100.14%0
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13002197国泰鑫保本混合保本型2019-05-211.03341.03342019-05-201.03181.03180.00160.16%1
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14002206博时裕康纯债债券债券型2019-05-211.02101.09622019-05-201.02091.09610.00010.01%0
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15002198博时裕达纯债债券债券型2019-05-211.04131.13962019-05-201.04201.1403-0.0007-0.07%1
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16002262中银宝利混合C混合型2019-05-211.03601.18902019-05-201.03401.18700.00200.19%1
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17002316创金合信中证500增强C股票型2019-05-210.92510.92512019-05-200.90990.90990.01521.67%1
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18002311创金合信中证500增强A股票型2019-05-210.92170.92172019-05-200.90660.90660.01511.67%1
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19002313泰达宏利新起点混合B混合型2019-05-211.21301.21302019-05-201.21301.21300.00000.00%0
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20002323银华稳利C混合型2019-05-210.95400.95402019-05-200.95400.95400.00000.00%0
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21002326银华聚利C混合型2019-05-211.22901.22902019-05-201.21301.21300.01601.32%0
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22002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-05-211.09601.12202019-05-201.09701.1230-0.0010-0.09%1
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23002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2019-05-211.22881.22882019-05-201.21651.21650.01231.01%1
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24002310创金合信沪深300增强A股票型2019-05-210.99051.12852019-05-200.97891.11690.01161.18%1
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25002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-05-211.22801.22802019-05-201.21201.21200.01601.32%1
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26002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-05-211.01001.09002019-05-200.99601.07600.01401.41%1
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27002317招商睿逸混合混合型2019-05-210.97900.97902019-05-200.97200.97200.00700.72%0
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28002322银华汇利C混合型2019-05-211.44001.44002019-05-201.44001.44000.00000.00%0
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29002315创金合信沪深300增强C股票型2019-05-210.99241.13742019-05-200.98081.12580.01161.18%1
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30002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-05-210.72400.72402019-05-200.71100.71100.01301.83%1
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31002314泰达宏利新思路混合B混合型2019-05-211.08601.12602019-05-201.07201.11200.01401.31%0
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32002172海富通新内需混合C混合型2019-05-211.28301.58902019-05-201.28001.58600.00300.23%0
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33002173东方大健康混合混合型2019-05-210.95380.95382019-05-200.94070.94070.01311.39%1
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34002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-05-210.83100.83102019-05-200.82400.82400.00700.85%1
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35002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-05-211.00201.00202019-05-200.98500.98500.01701.73%1
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36002259鹏华健康环保混合混合型2019-05-211.17101.17102019-05-201.14701.14700.02402.09%1
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37002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-05-210.96700.96702019-05-200.95400.95400.01301.36%1
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38002246泰康稳健增利债券C债券型2019-05-211.27201.27202019-05-201.27141.27140.00060.05%1
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39002249招商境远混合混合型2019-05-210.96000.96002019-05-200.94590.94590.01411.49%1
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40002251华夏军工安全混合混合型2019-05-210.88400.88402019-05-200.87400.87400.01001.14%1
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41002229华夏经济转型股票股票型2019-05-211.15101.31502019-05-201.13701.30100.01401.23%1
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42002212嘉实新起航混合混合型2019-05-211.08901.13902019-05-201.08801.13800.00100.09%1
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43002211嘉实新财富混合混合型2019-05-211.11201.16202019-05-201.10801.15800.00400.36%1
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44002213中海顺鑫混合混合型2019-05-210.86830.90132019-05-200.86670.89970.00160.18%1
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45002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-05-210.86900.86902019-05-200.85800.85800.01101.28%1
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46002228长城新优选混合C混合型2019-05-211.22011.22012019-05-201.21691.21690.00320.26%1
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47002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-05-211.27601.39602019-05-201.27601.39600.00000.00%1
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48002231华夏新趋势混合A混合型2019-05-211.12001.13702019-05-201.11701.13400.00300.27%1
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49002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2019-05-211.14801.14802019-05-201.14601.14600.00200.17%0
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50002175博时裕乾纯债债券A债券型2019-05-211.04321.13202019-05-201.09371.1327-0.0007-0.06%1
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51002180中银移动互联混合混合型2019-05-210.82200.82202019-05-200.81400.81400.00800.98%1
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52002174东方互联网嘉混合混合型2019-05-210.57200.57202019-05-200.56910.56910.00290.51%1
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53002168嘉实智能汽车股票股票型2019-05-211.46901.46902019-05-201.44501.44500.02401.66%1
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54002170东吴移动互联混合C混合型2019-05-210.84800.84802019-05-200.84600.84600.00200.24%0
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55002169永赢稳益债券债券型2019-05-211.04821.11442019-05-201.04871.1149-0.0005-0.05%1
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56002179华安事件驱动量化策略混合混合型2019-05-210.80900.80902019-05-200.79900.79900.01001.25%1
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57002178嘉实新起点混合C混合型2019-05-211.05201.05202019-05-201.05201.05200.00000.00%0
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58002245泰康稳健增利债券A债券型2019-05-211.15111.15112019-05-201.15051.15050.00060.05%1
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59002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-05-210.98500.98502019-05-200.96900.96900.01601.65%1
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60002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-05-210.92600.97602019-05-200.91500.96500.01101.20%1
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61002210创金合信量化多因子股票A股票型2019-05-211.09141.09142019-05-201.07391.07390.01751.63%1
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62002177信诚新泽混合B混合型2019-05-211.00501.05602019-05-201.00301.05400.00200.20%1
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1
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63002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-05-210.79800.79802019-05-200.78600.78600.01201.53%0
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64002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-05-210.95801.07302019-05-200.95901.0740-0.0010-0.10%1
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65002339海富通安颐收益混合C混合型2019-05-211.30101.58102019-05-201.29801.57800.00300.23%0
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66002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-05-211.03801.03802019-05-201.03501.03500.00300.29%1
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67002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-05-211.19201.28302019-05-201.19201.28300.00000.00%1
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68002719融通增祥债券债券型2019-05-211.08601.13602019-05-201.08501.13500.00100.09%0
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69002712广发集丰债券C债券型2019-05-211.03801.06802019-05-201.03501.06500.00300.29%1
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70002714鹏华金城保本混合保本型2019-05-211.06901.06902019-05-201.06901.06900.00000.00%1
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71002713广发转型升级混合混合型2019-05-210.66920.66922019-05-200.66910.66910.00010.01%1
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72002724江信祺福债券C债券型2019-05-211.06041.06042019-05-201.05461.05460.00580.55%1
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73002723江信祺福债券A债券型2019-05-211.07151.07152019-05-201.06561.06560.00590.55%1
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74002289华商改革创新股票股票型2019-05-211.02621.02622019-05-201.01201.01200.01421.40%1打开1打开
75002282平安安享混合混合型2019-05-211.04351.04352019-05-201.03221.03220.01131.09%1
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76002288中银稳进策略混合混合型2019-05-211.06251.06252019-05-201.06111.06110.00140.13%1
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77002515招商丰益混合C混合型2019-05-211.07301.07302019-05-201.06701.06700.00600.56%1
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78002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-05-211.02901.02902019-05-201.02501.02500.00400.39%1
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79002518民生加银鑫福混合A混合型2019-05-211.09801.09802019-05-201.09801.09800.00000.00%1
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80002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-05-211.02411.07412019-05-201.01911.06910.00500.49%0
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81002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-05-211.02621.07622019-05-201.02121.07120.00500.49%1
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82002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-05-210.92600.94602019-05-200.91000.93000.01601.76%1
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83002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-05-211.13101.13102019-05-201.13101.13100.00000.00%1
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84002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-05-210.99400.99402019-05-200.99300.99300.00100.10%1
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85002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-05-211.14401.45502019-05-201.14401.45500.00000.00%1
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86002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-05-211.06201.11102019-05-201.06201.11100.00000.00%1
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87002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-05-211.14301.14302019-05-201.14301.14300.00000.00%1
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88002738泓德裕康债券A债券型2019-05-211.12701.12702019-05-201.12401.12400.00300.27%1
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89002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-05-211.04021.04022019-05-201.03781.03780.00240.23%1
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90002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-05-210.93000.95002019-05-200.91500.93500.01501.64%1
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91002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-05-211.16301.25402019-05-201.16201.25300.00100.09%1
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92002739泓德裕康债券C债券型2019-05-211.11601.11602019-05-201.11301.11300.00300.27%1
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93002742泓德裕祥债券A债券型2019-05-211.13701.13702019-05-201.13501.13500.00200.18%1
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94002746汇添富多策略定开混合混合型2019-05-211.23101.23102019-05-201.22301.22300.00800.65%0
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95002743泓德裕祥债券C债券型2019-05-211.12701.12702019-05-201.12501.12500.00200.18%1
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96002281建信裕利灵活配置混合混合型2019-05-211.04101.04102019-05-201.04091.04090.00010.01%1
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97002280华富安享债券债券型2019-05-211.11511.11512019-05-201.11081.11080.00430.39%1
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98002303金鹰智慧生活混合混合型2019-05-210.91900.91902019-05-200.91000.91000.00900.99%1
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99002304平安安心混合A混合型2019-05-211.02981.02982019-05-201.02791.02790.00190.18%1
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100002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-05-211.10501.16002019-05-201.10601.1610-0.0010-0.09%1
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101002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-05-211.07601.10502019-05-201.07701.1060-0.0010-0.09%1
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102002277中邮纯债恒利债券C债券型2019-05-211.08801.10802019-05-201.08801.10800.00000.00%1
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103002276中邮纯债恒利债券A债券型2019-05-211.09101.11102019-05-201.09101.11100.00000.00%1
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104002331泰康安泰回报混合混合型2019-05-211.08161.08162019-05-201.07871.07870.00290.27%1
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105002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-05-211.04981.10482019-05-201.03841.09340.01141.10%1
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106002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2019-05-211.24671.24672019-05-201.23411.23410.01261.02%1
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107002338兴业保本混合保本型2019-05-211.05961.08962019-05-201.05951.08950.00010.01%1
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108002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-05-211.03271.08772019-05-201.02151.07650.01121.10%1
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109002327银华恒利C混合型2019-05-211.22201.27202019-05-201.20901.25900.01301.08%0
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110002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2019-05-211.14601.14602019-05-201.13401.13400.01201.06%1
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111002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-05-211.18501.18502019-05-201.17801.17800.00700.59%0
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112002273泰达宏利创益混合B混合型2019-05-211.28701.28702019-05-201.28601.28600.00100.08%1
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113002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2019-05-210.85200.85202019-05-200.84800.84800.00400.47%1
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114002296长城久安保本混合保本型2019-05-211.09901.09902019-05-201.08741.08740.01161.07%1
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115002295广发稳安混合混合型2019-05-211.09201.09202019-05-201.08901.08900.00300.28%1
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116002301兴业聚盛A混合型2019-05-211.11101.11102019-05-201.11201.1120-0.0010-0.09%1
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117002300长盛医疗量化股票股票型2019-05-211.06501.06502019-05-201.05001.05000.01501.43%1
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118002291诺安安鑫混合保本型2019-05-211.05921.05922019-05-201.04691.04690.01231.17%1
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119002292诺安益鑫混合混合型2019-05-211.08921.08922019-05-201.07441.07440.01481.38%1
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120002293南方益和混合混合型2019-05-211.04931.04932019-05-201.04051.04050.00880.85%1
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121002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-05-211.11401.12702019-05-201.11501.1280-0.0010-0.09%1
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122002264华夏乐享健康混合混合型2019-05-211.09601.09602019-05-201.07101.07100.02502.33%1
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123002263泰达宏利大数据混合A混合型2019-05-211.18141.18142019-05-201.16641.16640.01501.29%1
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124002268兴业丰利债券债券型2019-05-211.06801.06802019-05-201.06801.06800.00000.00%1
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125002271招商安弘混合混合型2019-05-211.16661.16662019-05-201.16011.16010.00650.56%1
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126002278中邮稳健合赢债券债券型2019-05-211.05201.07202019-05-201.04801.06800.00400.38%1
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127002270徐嶒混合型2019-05-210.89100.89102019-05-200.87800.87800.01301.48%1
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128002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-05-210.86300.86302019-05-200.85200.85200.01101.29%1
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129002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-05-211.11251.11252019-05-201.11241.11240.00010.01%1
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130002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-05-211.10791.10792019-05-201.10601.10600.00190.17%1
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131002397中邮增力债券债券型2019-05-210.95700.95702019-05-200.95500.95500.00200.21%1
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132002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-05-211.06971.10972019-05-201.06751.10750.00220.21%1
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133002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-05-211.44501.54502019-05-201.43501.53500.01000.70%0
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134002361国富恒瑞债券A债券型2019-05-211.15701.19302019-05-201.15501.19100.00200.17%1
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135002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-05-211.09401.10702019-05-201.09001.10300.00400.37%0
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136002362国富恒瑞债券C债券型2019-05-211.14501.17802019-05-201.14301.17600.00200.17%1
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137002419汇添富盈安混合型2019-05-211.09101.11202019-05-201.08501.10600.00600.55%1
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1
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138002420汇添富盈鑫混合混合型2019-05-211.12901.12902019-05-201.12101.12100.00800.71%1
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139002422新华增强债券C债券型2019-05-211.11251.11252019-05-201.10891.10890.00360.32%1
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140002431中银丰利混合C混合型2019-05-211.02001.13702019-05-201.01901.13600.00100.10%1
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1
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141002421新华增强债券A债券型2019-05-211.12701.12702019-05-201.12341.12340.00360.32%1
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1
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142002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-05-211.04801.04802019-05-201.03201.03200.01601.55%0
 暂停
0暂停
143002418汇添富优选回报混合C混合型2019-05-211.07501.07502019-05-201.06301.06300.01201.13%0
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0暂停
144002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-05-211.13101.13102019-05-201.11301.11300.01801.62%1
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145002354博时裕腾纯债债券债券型2019-05-211.01371.13612019-05-201.01381.1362-0.0001-0.01%1
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146002342融通增益债券A债券型2019-05-211.07101.17102019-05-201.07101.17100.00000.00%1
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147002389招商安德混合A混合型2019-05-211.06371.06372019-05-201.06211.06210.00160.15%1
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148002387工银沪港深股票股票型2019-05-211.04001.10802019-05-201.03601.10400.00400.39%1
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149002388天弘裕利混合A混合型2019-05-211.14331.15262019-05-201.14341.1527-0.0001-0.01%1
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150002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2019-05-210.94900.94902019-05-200.94600.94600.00300.32%1
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1
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151002367国联安安稳灵活配置混合混合型2019-05-210.93620.93622019-05-200.91740.91740.01882.05%1
 打开
1
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152002382东海祥瑞债券C债券型2019-05-211.03301.03302019-05-201.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
153002385博时沪深300指数C股票型2019-05-211.36111.36292019-05-201.34421.34600.01691.26%0
 暂停
0暂停
154002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2019-05-211.05701.05702019-05-201.05401.05400.00300.28%1
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1
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155002345华夏高端制造混合混合型2019-05-210.69600.69602019-05-200.68700.68700.00901.31%1
 打开
1
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156002344融通增益债券C债券型2019-05-211.07101.07102019-05-201.07101.17100.00000.00%1
 打开
1
 打开
157002351易方达裕祥回报债券债券型2019-05-211.22801.22802019-05-201.22101.22100.00700.57%1
 打开
1
 打开
158002350华安安华灵活配置混合混合型2019-05-211.08351.08352019-05-201.07451.07450.00900.84%1
 打开
1
 打开
159002364华安安康灵活配置混合C债券型2019-05-211.17271.17272019-05-201.17111.17110.00160.14%1
 打开
1
 打开
160002363华安安康灵活配置混合A混合型2019-05-211.19511.19512019-05-201.19341.19340.00170.14%1
 打开
1
 打开
161002434中银宏利混合A混合型2019-05-211.03701.18502019-05-201.03501.18300.00200.19%1
 打开
1
 打开
162002430中银丰利混合A混合型2019-05-211.02101.14302019-05-201.02001.14200.00100.10%1
 打开
1
 打开
163000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-05-211.40401.59502019-05-201.37901.57000.02501.81%1
 打开
1打开
164000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-05-211.43701.63402019-05-201.41201.60900.02501.77%1
 打开
1打开
165000561南方启元债券A债券型2019-05-211.13901.19102019-05-201.13901.19100.00000.00%1
 打开
1
 打开
166000563南方通利债券A债券型2019-05-211.11501.35402019-05-201.11501.35400.00000.00%1
 打开
1
 打开
167001531招商安益混合混合型2019-05-211.11031.11032019-05-201.10701.10700.00330.30%1
 打开
1
 打开
168000562南方启元债券C债券型2019-05-211.13801.17002019-05-201.13801.17000.00000.00%1
 打开
1
 打开
169000564南方通利债券C债券型2019-05-211.11401.34402019-05-201.11401.34400.00000.00%1
 打开
1
 打开
170000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-05-212.18502.50802019-05-202.15002.47300.03501.63%1
 打开
1
 打开
171000567广发聚祥灵活混合混合型2019-05-211.52101.52102019-05-201.50601.50600.01501.00%1
 打开
1
 打开
172000554中国梦灵活配置混合混合型2019-05-211.32201.32202019-05-201.31501.31500.00700.53%1
 打开
1
 打开
173000572中银多策略混合混合型2019-05-211.04801.47902019-05-201.04601.47700.00200.19%1
 打开
1打开
174000573天弘通利混合混合型2019-05-211.23401.30302019-05-201.23201.30100.00200.16%1
 打开
1
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175000574宝盈新价值混合混合型2019-05-211.36802.05602019-05-201.34002.02800.02802.09%0
 暂停
1打开
176000577安信价值精选股票股票型2019-05-212.67502.67502019-05-202.62902.62900.04601.75%1
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1
 打开
177001532华安文体健康混合混合型2019-05-211.13701.13702019-05-201.11901.11900.01801.61%1
 打开
1
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178002410华夏新活力混合C混合型2019-05-211.07501.07502019-05-201.07201.07200.00300.28%1
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1
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179002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-05-210.97690.97692019-05-200.97760.9776-0.0007-0.07%1
 打开
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180002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-05-211.39511.46912019-05-201.38141.45540.01370.99%1
 打开
1
 打开
181002414中银瑞利混合C混合型2019-05-211.03601.12802019-05-201.03301.12500.00300.29%1
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1
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182002415融通通盈保本混合保本型2019-05-211.10481.10482019-05-201.10321.10320.00160.15%1
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183002425金鹰元禧混合C混合型2019-05-211.11131.61132019-05-201.11121.61120.00010.01%1
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184002424博时文体娱乐混合股票型2019-05-211.09201.09202019-05-201.08101.08100.01101.02%1
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185002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-05-210.98380.98382019-05-200.98460.9846-0.0008-0.08%1
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186002404博时裕乾纯债债券C债券型2019-05-211.03951.10722019-05-201.06891.1079-0.0007-0.07%0
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187002412华富安福债券债券型2019-05-211.00761.00762019-05-201.00601.00600.00160.16%1
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188002411华夏新机遇混合混合型2019-05-211.13901.20502019-05-201.13701.20300.00200.18%1
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189002413中银瑞利混合A混合型2019-05-211.03601.15102019-05-201.03301.14800.00300.29%0
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190002409华夏新活力混合A混合型2019-05-211.09901.09902019-05-201.09601.09600.00300.27%1
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191002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-05-211.05231.09232019-05-201.05021.09020.00210.20%1
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192002408中信建投医改混合混合型2019-05-210.99100.99102019-05-200.97300.97300.01801.85%1
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193002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2019-05-210.97001.07002019-05-200.95701.05700.01301.36%1
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194002377建信睿怡纯债债券债券型2019-05-211.08781.11102019-05-201.08781.11100.00000.00%1
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195002442鑫元汇利债券债券型2019-05-211.04441.12932019-05-201.04431.12920.00010.01%1
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196002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-05-211.03901.22102019-05-201.03101.21300.00800.78%1
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197002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-05-210.94900.94902019-05-200.94900.94900.00000.00%1
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198002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-05-210.92600.92602019-05-200.92600.92600.00000.00%1
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199002463创金合信价值红利混合A混合型2019-05-210.93800.93802019-05-200.92540.92540.01261.36%1
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200002462中银珍利混合C混合型2019-05-211.02301.16302019-05-201.02101.16100.00200.20%1
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201002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-05-211.07801.64802019-05-201.07501.64500.00300.28%0
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202002440中加瑞盈债券债券型2019-05-211.11241.11242019-05-201.11381.1138-0.0014-0.13%1
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203002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-05-211.36201.36202019-05-201.34801.34800.01401.04%1
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204002449民生加银量化中国混合混合型2019-05-210.87300.87302019-05-200.85700.85700.01601.87%1
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205002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-05-211.32701.32702019-05-201.31301.31300.01401.07%1
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206002446广发稳鑫混合混合型2019-05-211.09501.09502019-05-201.08001.08000.01501.39%1
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207002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-05-211.02101.13802019-05-201.02101.13800.00000.00%1
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208002445兴业丰泰债券债券型2019-05-211.07201.07202019-05-201.07301.0730-0.0010-0.09%1
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209002465东兴众智优选混合混合型2019-05-210.78300.78302019-05-200.77200.77200.01101.42%1
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210002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-05-210.81110.81112019-05-200.80610.80610.00500.62%1
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211002340富国价值优势混合混合型2019-05-211.29801.29802019-05-201.27801.27800.02001.56%1
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212002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-05-211.13701.16102019-05-201.13701.16100.00000.00%0
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213002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-05-211.11251.11252019-05-201.11241.11240.00010.01%0
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0
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214002220南方瑞利混合混合型2019-05-211.06051.06052019-05-201.04771.04770.01281.22%1
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215002227长城新优选混合A混合型2019-05-211.04001.19902019-05-201.03731.19630.00270.26%1
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216002222嘉实新趋势混合混合型2019-05-211.15901.15902019-05-201.15701.15700.00200.17%1
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217002458国泰民利保本混合混合型2019-05-211.04901.04902019-05-201.04901.04900.00000.00%0
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218002459华夏鼎利债券A债券型2019-05-211.05901.15902019-05-201.05201.15200.00700.67%1
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219002461中银珍利混合A混合型2019-05-211.01801.16002019-05-201.01701.15900.00100.10%1
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220002466博时裕新纯债债券债券型2019-05-211.12291.12662019-05-201.12291.12660.00000.00%1
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221002460华夏鼎利债券C债券型2019-05-211.05601.15602019-05-201.05001.15000.00600.57%1
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222002455民生加银鑫喜混合混合型2019-05-211.05781.16282019-05-201.05611.16110.00170.16%0
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223002457招商安元混合C混合型2019-05-211.01181.01182019-05-201.01051.01050.00130.13%1
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224002456招商安元混合A混合型2019-05-211.01181.06482019-05-201.01051.06350.00130.13%1
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1
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225002447博时裕安纯债债券债券型2019-05-211.04701.12582019-05-201.04691.12570.00010.01%1
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226002474中邮睿信增强债券债券型2019-05-211.09301.09302019-05-201.09001.09000.00300.28%1
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227002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-05-211.04201.04202019-05-201.04301.0430-0.0010-0.10%0
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228002489国泰民福保本混合保本型2019-05-211.04861.04862019-05-201.04851.04850.00010.01%1
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229002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-05-211.08401.08402019-05-201.08001.08000.00400.37%1
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230002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-05-211.15801.15802019-05-201.15801.15800.00000.00%1
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1
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231002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-05-211.05501.05502019-05-201.05501.05500.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
232002485国联安通盈混合C混合型2019-05-211.27291.32592019-05-201.26851.32150.00440.35%0
 暂停
0暂停
233002495前海开源量化优选混合A混合型2019-05-211.05501.05502019-05-201.04201.04200.01301.25%1
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234002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-05-211.09401.09402019-05-201.09401.09400.00000.00%1
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1
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235002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-05-211.07941.07942019-05-201.06661.06660.01281.20%1
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1
 打开
236002381东海祥瑞债券A债券型2019-05-211.04801.04802019-05-201.04801.04800.00000.00%1
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1
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237002435中银宏利混合C混合型2019-05-211.03801.18102019-05-201.03501.17800.00300.29%1
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1
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238002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-05-210.95201.02002019-05-200.94701.01500.00500.53%0
 暂停
0暂停
239002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-05-211.04801.04802019-05-201.04401.04400.00400.38%0
 暂停
0暂停
240002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-05-211.13801.13802019-05-201.13661.13660.00140.12%1
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1
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241002486上银慧添利债券债券型2019-05-211.01301.15202019-05-201.01301.15200.00000.00%1
 打开
1
 打开
242002496前海开源量化优选混合C混合型2019-05-211.04601.04602019-05-201.03301.03300.01301.26%1
 打开
1
 打开
243002501银华远景债券债券型2019-05-211.09501.09502019-05-201.09201.09200.00300.27%1
 打开
1
 打开
244002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2019-05-211.10901.13902019-05-201.10701.13700.00200.18%1
 打开
1
 打开
245002502中银腾利混合A混合型2019-05-211.00601.10502019-05-201.00501.10400.00100.10%1
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1
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246002504鹏华金鼎混合A保本型2019-05-210.98700.98702019-05-200.97000.97000.01701.75%1
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1
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247002475中邮睿利增强债券债券型2019-05-210.96600.96602019-05-200.96600.96600.00000.00%1
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1
 打开
248002503中银腾利混合C混合型2019-05-211.00601.09902019-05-201.00401.09700.00200.20%1
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1
 打开
249002505鹏华金鼎混合C保本型2019-05-210.96900.96902019-05-200.95300.95300.01601.68%1
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1
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250002508华宝宝鑫债券A债券型2019-05-211.06731.06732019-05-201.06501.06500.00230.22%0
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251002509华宝宝鑫债券C债券型2019-05-211.05591.05592019-05-201.05361.05360.00230.22%0
 暂停
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 暂停
252002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-05-211.13181.13182019-05-201.13101.13100.00080.07%0
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253002510申万菱信中证500指数增强股票型2019-05-210.95260.95262019-05-200.93470.93470.01791.92%1
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254002512长城久润保本保本型2019-05-211.02731.02732019-05-201.02411.02410.00320.31%1
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1
 打开
255002513金鹰元安混合C混合型2019-05-211.14261.14262019-05-201.14221.14220.00040.04%1
 打开
1
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256002514招商丰益混合A混合型2019-05-211.16501.16502019-05-201.15901.15900.00600.52%1
 打开
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257002711广发集丰债券A债券型2019-05-211.04201.07602019-05-201.03901.07300.00300.29%1
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1
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258002708大摩健康产业混合混合型2019-05-211.26301.26302019-05-201.24701.24700.01601.28%1
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259002599平安大华智能生活混合C混合型2019-05-210.73700.73702019-05-200.72600.72600.01101.52%1
 打开
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260002597兴业成长动力混合混合型2019-05-211.03401.03402019-05-201.02901.02900.00500.49%1
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261002596华商回报1号混合混合型2019-05-210.88500.88502019-05-200.88510.8851-0.0001-0.01%1
 打开
1
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262002598平安大华智能生活混合A混合型2019-05-210.74100.74102019-05-200.72900.72900.01201.65%1
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263002611博时黄金ETF联接C股票型2019-05-210.99750.99752019-05-200.99950.9995-0.0020-0.20%1
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264002621中欧消费主题股票A股票型2019-05-211.54301.54302019-05-201.49401.49400.04903.28%1
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265002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-05-211.16241.16242019-05-201.16211.16210.00030.03%0
 暂停
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266002595博时工业4.0主题股票股票型2019-05-211.18501.18502019-05-201.16101.16100.02402.07%1
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267002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-05-211.18301.18302019-05-201.18101.18100.00200.17%0
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268002602易方达丰惠混合混合型2019-05-210.98500.98502019-05-200.97600.97600.00900.92%1
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269002629招商安博混合C混合型2019-05-211.08341.08342019-05-201.07651.07650.00690.64%1
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270002604华夏新起点混合混合型2019-05-211.09501.09502019-05-201.08901.08900.00600.55%1
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271002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-05-211.21301.21302019-05-201.19401.19400.01901.59%1
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272002601中银证券价值精选混合混合型2019-05-211.03991.03992019-05-201.03831.03830.00160.15%1
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273002610博时黄金ETF联接A股票型2019-05-211.00901.00902019-05-201.01101.0110-0.0020-0.20%1
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274002622广发稳裕保本混合保本型2019-05-211.12101.13202019-05-201.12101.13200.00000.00%1
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275002624广发优企精选混合混合型2019-05-211.28401.33502019-05-201.27401.32500.01000.78%1
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276002167南方顺康混合保本型2019-05-211.02281.02282019-05-201.01471.01470.00810.80%1
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277002617中银益利混合C混合型2019-05-211.10801.16102019-05-201.10601.15900.00200.18%1
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278002166华夏永福混合C混合型2019-05-211.59801.59802019-05-201.59001.59000.00800.50%0
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279001736圆信永丰优加生活股票股票型2019-05-211.40701.40702019-05-201.38301.38300.02401.74%1
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280001739中融融安二号混合混合型2019-05-211.01101.01102019-05-201.01101.01100.00000.00%1
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281001738大摩新趋势混合混合型2019-05-210.83790.83792019-05-200.83090.83090.00700.84%1
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282002618中银裕利混合A混合型2019-05-211.09701.15202019-05-201.09601.15100.00100.09%1
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283002616中银益利混合A混合型2019-05-211.10801.16102019-05-201.10601.15900.00200.18%1
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284002625博时安怡6个月定开债券债券型2019-05-211.09801.09802019-05-201.09801.09800.00000.00%0
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285002628招商安博混合A混合型2019-05-211.10181.10182019-05-201.09471.09470.00710.65%1
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286002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-05-211.27801.27802019-05-201.26901.26900.00900.71%1
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287002619中银裕利混合C混合型2019-05-211.09601.15102019-05-201.09501.15000.00100.09%1
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288002615中银颐利混合C混合型2019-05-211.01701.12202019-05-201.01201.11700.00500.49%1
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289002614中银颐利混合A混合型2019-05-211.01801.12302019-05-201.01301.11800.00500.49%1
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290002630江信瑞福混合A混合型2019-05-210.91590.91592019-05-200.89930.89930.01661.85%1
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291002652东方红汇利债券C债券型2019-05-211.06011.15012019-05-201.05801.14800.00210.20%1
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292002643鹏华兴利混合混合型2019-05-211.10301.10302019-05-201.10101.10100.00200.18%0
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293002640中信建投睿溢混合A混合型2019-05-211.08501.08502019-05-201.08021.08020.00480.44%1
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294002637广发集裕债券C债券型2019-05-211.10901.10902019-05-201.10401.10400.00500.45%1
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295002636广发集裕债券A债券型2019-05-211.12301.12302019-05-201.11701.11700.00600.54%1
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296002632鑫元双债增强债券A债券型2019-05-211.03171.07072019-05-201.03151.07050.00020.02%1
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297002631江信瑞福混合C混合型2019-05-210.87790.87792019-05-200.86190.86190.01601.86%1
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298002639天弘价值精选混合混合型2019-05-211.04421.04422019-05-201.04251.04250.00170.16%1
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299002638兴业天融债券债券型2019-05-211.07001.13102019-05-201.07101.1320-0.0010-0.09%1
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300002543长城久益保本混合A保本型2019-05-211.07681.07682019-05-201.07181.07180.00500.47%1
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301002542长城久鼎保本混合保本型2019-05-211.06371.06372019-05-201.06371.06370.00000.00%1
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302002545东方岳灵活配置混合混合型2019-05-211.07071.07072019-05-201.05751.05750.01321.25%1
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303002544长城久益保本混合C保本型2019-05-211.05701.05702019-05-201.05201.05200.00500.48%1
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304002594工银现代服务业混合混合型2019-05-211.07201.07202019-05-201.06401.06400.00800.75%1
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305002593富国美丽中国混合混合型2019-05-211.29501.39502019-05-201.28101.38100.01401.09%1
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306002633鑫元双债增强债券C债券型2019-05-211.03311.06112019-05-201.03301.06100.00010.01%1
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307002635融通增鑫债券债券型2019-05-211.01301.09402019-05-201.01301.09400.00000.00%1
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308002654上投摩根策略精选混合混合型2019-05-210.82300.82302019-05-200.80900.80900.01401.73%1
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309002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-05-211.02601.02602019-05-201.02821.0282-0.0022-0.21%0
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310002649民生加银智造2025混合混合型2019-05-211.01741.01742019-05-201.00511.00510.01231.22%1
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0
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311002650东方红稳添利纯债债券型2019-05-211.08861.12172019-05-201.08851.12160.00010.01%0
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1打开
312002653泰康沪港深精选混合混合型2019-05-211.07421.20022019-05-201.07111.19710.00310.29%1
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1
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313002651东方红汇利债券A债券型2019-05-211.07431.16432019-05-201.07211.16210.00220.21%1
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1
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314002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-05-211.13101.13102019-05-201.13101.13100.00000.00%1
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1
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315002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-05-211.13601.13602019-05-201.13601.13600.00000.00%1
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1
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316002644大成景荣债券A债券型2019-05-210.97400.97402019-05-200.97400.97400.00000.00%1
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1
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317002634华宝未来主导混合混合型2019-05-210.72500.72502019-05-200.71200.71200.01301.83%1
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1
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318002645大成景荣债券C债券型2019-05-210.96600.96602019-05-200.96600.96600.00000.00%1
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319002656南方创业板ETF联接A股票型2019-05-210.73440.73442019-05-200.72310.72310.01131.56%1
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320002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-05-211.11811.11812019-05-201.11601.11600.00210.19%1
 打开
1
 打开
321002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-05-211.13861.13862019-05-201.13641.13640.00220.19%1
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1
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322001740光大保德信中国制造混合混合型2019-05-211.02501.12402019-05-201.00401.10300.02102.09%1
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1
 打开
323001735广发百发大数据成长混合E混合型2019-05-210.86100.86102019-05-200.84700.84700.01401.65%1
 打开
1
 打开
324001718工银物流产业股票股票型2019-05-211.33401.33402019-05-201.31701.31700.01701.29%1
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1
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325001719工银国家战略股票股票型2019-05-210.98600.98602019-05-200.97300.97300.01301.34%1
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1
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326001713华润元大中创100股票型2019-05-210.69120.69122019-05-200.69130.6913-0.0001-0.01%1
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1
 打开
327001714工银文体产业股票股票型2019-05-211.58001.58002019-05-201.55401.55400.02601.67%1
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1
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328001717工银前沿医疗股票股票型2019-05-211.46201.46202019-05-201.44201.44200.02001.39%1
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1
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329001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2019-05-211.00401.00402019-05-200.99700.99700.00700.70%0
 暂停
0暂停
330001723华商新动力混合混合型2019-05-210.56700.56702019-05-200.56000.56000.00701.25%0
 暂停
0暂停
331001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-05-210.99501.10102019-05-200.99601.1020-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
332001711安信新趋势混合C混合型2019-05-211.04101.13602019-05-201.04001.13500.00100.10%1
 打开
1
 打开
333001703银华沪港深增长股票股票型2019-05-211.37701.44702019-05-201.36401.43400.01300.95%1
 打开
1打开
334001712东方红优势精选混合混合型2019-05-211.29901.29902019-05-201.28001.28000.01901.48%1
 打开
1
 打开
335001720工银新增利混合混合型2019-05-211.09701.09702019-05-201.09401.09400.00300.27%1
 打开
1
 打开
336001722工银银和利混合混合型2019-05-211.13301.13302019-05-201.13301.13300.00000.00%1
 打开
1
 打开
337001721工银新增益混合混合型2019-05-211.07201.07202019-05-201.07201.07200.00000.00%1
 打开
1
 打开
338001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2019-05-211.21801.21802019-05-201.21201.21200.00600.50%1
 打开
1
 打开
339001756嘉实策略优选混合混合型2019-05-211.03301.13502019-05-201.03001.13200.00300.29%1
 打开
1
 打开
340001801汇添富达欣混合A混合型2019-05-211.09101.09102019-05-201.09001.09000.00100.09%1
 打开
1
 打开
341001800华安新乐享混合混合型2019-05-211.18781.18782019-05-201.18611.18610.00170.14%1
 打开
1
 打开
342001803易方达瑞财混合E混合型2019-05-211.09501.18502019-05-201.09501.18500.00000.00%1
 打开
1
 打开
343001802易方达瑞财混合I混合型2019-05-211.10301.19302019-05-201.10201.19200.00100.09%1
 打开
1
 打开
344001816汇添富新睿精选混合A混合型2019-05-211.15101.15102019-05-201.14801.14800.00300.26%1
 打开
1
 打开
345001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-05-211.32801.39302019-05-201.30801.37300.02001.53%1
 打开
1
 打开
346001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-05-211.03211.03212019-05-201.01921.01920.01291.27%0
 暂停
0暂停
347001806易方达瑞智混合I混合型2019-05-211.00701.00702019-05-201.00701.00700.00000.00%0
 暂停
1打开
348001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2019-05-210.81600.81602019-05-200.80500.80500.01101.37%1
 打开
1
 打开
349001758嘉实研究增强混合混合型2019-05-210.93500.93502019-05-200.92200.92200.01301.41%1
 打开
1
 打开
350001809中信建投智信物联网混合A混合型2019-05-210.91100.91102019-05-200.89590.89590.01511.69%1
 打开
1
 打开
351001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2019-05-211.20001.38202019-05-201.18001.36200.02001.69%1
 打开
1
 打开
352001807易方达瑞智混合E混合型2019-05-210.99400.99402019-05-200.99400.99400.00000.00%0
 暂停
1打开
353001811中欧明睿新常态混合A混合型2019-05-211.20301.33202019-05-201.18301.31200.02001.69%1
 打开
1
 打开
354001704国投瑞银进宝混合混合型2019-05-210.97511.00012019-05-200.95970.98470.01541.60%1
 打开
1
 打开
355001702东方创新科技混合混合型2019-05-210.76960.76962019-05-200.76680.76680.00280.37%1
 打开
1
 打开
356001751华商信用增强债券A债券型2019-05-210.86500.86502019-05-200.86300.86300.00200.23%1
 打开
1
 打开
357001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2019-05-211.02601.07302019-05-201.02601.07300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
358001752华商信用增强债券C债券型2019-05-210.85200.85202019-05-200.85000.85000.00200.24%1
 打开
1
 打开
359001755嘉实新思路混合混合型2019-05-211.10501.15502019-05-201.10201.15200.00300.27%1
 打开
1
 打开
360001749招商中国机遇股票股票型2019-05-210.88700.88702019-05-200.87300.87300.01401.60%1
 打开
1
 打开
361001753红土创新新兴产业混合混合型2019-05-210.75300.75302019-05-200.74000.74000.01301.76%0
 暂停
0暂停
362001742广发百发大数据精选混合E混合型2019-05-210.89200.89202019-05-200.87900.87900.01301.48%1
 打开
1
 打开
363001741广发百发大数据精选混合A混合型2019-05-210.89200.89202019-05-200.87900.87900.01301.48%1
 打开
1
 打开
364001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2019-05-211.06901.12502019-05-201.07001.1260-0.0010-0.09%0
 暂停
0暂停
365001734广发百发大数据成长混合A混合型2019-05-210.86000.86002019-05-200.84600.84600.01401.65%1
 打开
1
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366001730兴银大健康混合混合型2019-05-210.70800.70802019-05-200.69900.69900.00901.29%1
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367001731广发百发大数据价值混合A混合型2019-05-210.84600.84602019-05-200.83600.83600.01001.20%1
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1
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368001732广发百发大数据价值混合E混合型2019-05-210.85600.85602019-05-200.84600.84600.01001.18%1
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369001733泰达宏利量化股票股票型2019-05-210.94500.94502019-05-200.93000.93000.01501.61%1
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370001748易方达瑞祺混合E混合型2019-05-211.06901.06902019-05-201.06401.06400.00500.47%1打开1打开
371001743诺安优选混合混合型2019-05-211.20101.20102019-05-201.20001.20000.00100.08%1
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372001710安信新趋势混合A混合型2019-05-211.04201.14202019-05-201.04201.14200.00000.00%1
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1
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373001709华富物联世界灵活配置混合混合型2019-05-210.98600.98602019-05-200.97900.97900.00700.72%1
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374001706诺安积极回报混合混合型2019-05-211.22201.22202019-05-201.22101.22100.00100.08%1
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1
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375001705泓德战略转型股票股票型2019-05-210.96201.16202019-05-200.95101.15100.01101.16%1
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1
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376001701中融产业升级混合混合型2019-05-211.01701.01702019-05-201.00401.00400.01301.29%1
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1
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377001696南方智造股票股票型2019-05-210.90500.90502019-05-200.89200.89200.01301.46%1
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1
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378001708东兴改革精选混合混合型2019-05-210.88300.88302019-05-200.87400.87400.00901.03%1
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1
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379001707诺安高端制造股票股票型2019-05-211.10001.10002019-05-201.09001.09000.01000.92%1
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1
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380001745易方达瑞富混合I混合型2019-05-211.06001.11002019-05-201.05601.10600.00400.38%0暂停1
 打开
381001744诺安进取回报混合混合型2019-05-210.89800.92602019-05-200.88900.91700.00901.01%1
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1
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382001747易方达瑞祺混合I混合型2019-05-211.07201.07202019-05-201.06701.06700.00500.47%1打开1打开
383001746易方达瑞富混合E混合型2019-05-211.06201.11202019-05-201.05801.10800.00400.38%0暂停1
 打开
384001725汇添富高端制造股票股票型2019-05-211.30301.30302019-05-201.28701.28700.01601.24%1
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385001726汇添富新兴消费股票股票型2019-05-210.92600.92602019-05-200.91300.91300.01301.42%1
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386002537平安安盈混合混合型2019-05-211.05021.05022019-05-201.05021.05020.00000.00%1
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387002547民生加银养老服务混合混合型2019-05-211.25401.25402019-05-201.23701.23700.01701.37%1
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388002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-05-211.02201.02202019-05-201.02201.02200.00000.00%1
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1
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389002825融通通和债券债券型2019-05-211.04301.09602019-05-201.04301.09600.00000.00%1
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1
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390002824招商盛达混合C混合型2019-05-210.97800.97802019-05-200.96800.96800.01001.03%1
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391002833华夏新锦绣混合A混合型2019-05-210.99780.99782019-05-200.98540.98540.01241.26%0
 暂停
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392002832工银恒享纯债债券债券型2019-05-211.04921.09332019-05-201.04961.0937-0.0004-0.04%1
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393002820招商丰美混合C混合型2019-05-211.05901.15402019-05-201.05901.15400.00000.00%1
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394002823招商盛达混合A混合型2019-05-210.99200.99202019-05-200.98200.98200.01001.02%1
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395002811博时裕顺纯债债券债券型2019-05-211.07101.11402019-05-201.07101.11400.00000.00%1
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1
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396002810金信转型创新成长混合混合型2019-05-210.83100.83102019-05-200.81600.81600.01501.84%1
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397002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-05-211.13131.13132019-05-201.12691.12690.00440.39%1
 打开
1
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398002801泓德泓信混合混合型2019-05-211.01401.01402019-05-201.01301.01300.00100.10%1
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1
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399002794天弘永利债券E债券型2019-05-211.01951.02312019-05-201.01801.02160.00150.15%0
 暂停
0暂停
400002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-05-211.05901.09902019-05-201.05901.09900.00000.00%1
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1
 打开
401002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-05-211.10511.11012019-05-201.10551.1105-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
402002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-05-211.09501.09802019-05-201.09541.0984-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
403002813博时颐泰混合A混合型2019-05-211.13941.13942019-05-201.13551.13550.00390.34%1
 打开
1
 打开
404002814博时颐泰混合C混合型2019-05-211.12291.12292019-05-201.11911.11910.00380.34%1
 打开
1
 打开
405002768华安安进混合混合型2019-05-211.05711.05712019-05-201.05721.0572-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
406002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-05-211.01601.01602019-05-201.01001.01000.00600.59%1
 打开
1
 打开
407002767泰康宏泰回报混合混合型2019-05-211.23801.23802019-05-201.23611.23610.00190.15%1
 打开
1
 打开
408002755博时裕盛纯债债券债券型2019-05-211.05801.13602019-05-201.05701.13500.00100.09%1
 打开
1
 打开
409002757招商招兴纯债债券C债券型2019-05-211.10151.13902019-05-201.10171.1392-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
410002756招商招兴纯债债券A债券型2019-05-211.10181.14732019-05-201.10201.1475-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
411002771安信新回报混合C混合型2019-05-211.41091.46092019-05-201.37811.42810.03282.38%1
 打开
1
 打开
412002770安信新回报混合A混合型2019-05-211.42081.47082019-05-201.38781.43780.03302.38%1
 打开
1
 打开
413002819招商丰美混合A混合型2019-05-211.06101.15902019-05-201.06001.15800.00100.09%1
 打开
1
 打开
414002817招商招恒纯债债券A债券型2019-05-211.04901.05902019-05-201.05001.0600-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
415002818招商招恒纯债债券C债券型2019-05-211.03501.04502019-05-201.03601.0460-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
416002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-05-211.14391.14392019-05-201.13941.13940.00450.39%1
 打开
1
 打开
417002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-05-211.07601.07602019-05-201.07601.07600.00000.00%0
 暂停
0暂停
418002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-05-211.11501.11502019-05-201.09801.09800.01701.55%1
 打开
1
 打开
419002802广发东财大数据混合混合型2019-05-210.89350.89352019-05-200.88030.88030.01321.50%1
 打开
1
 打开
420002808泓德优势领航混合混合型2019-05-211.07001.07002019-05-201.06001.06000.01000.94%1
 打开
1
 打开
421002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-05-211.11601.16602019-05-201.10801.15800.00800.72%1
 打开
1
 打开
422002665万家瑞和混合C混合型2019-05-211.08311.15612019-05-201.08331.1563-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
423002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-05-211.12801.17802019-05-201.12001.17000.00800.71%1
 打开
1
 打开
424002683民生加银前沿科技混合混合型2019-05-210.99000.99002019-05-200.98500.98500.00500.51%0
 暂停
0暂停
425002698博时裕利纯债债券债券型2019-05-211.01101.12702019-05-201.01101.12700.00000.00%1
 打开
1
 打开
426002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-05-211.01001.09902019-05-201.01201.1010-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
427002664万家瑞和混合A混合型2019-05-211.09001.20002019-05-201.09031.2003-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
428002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-05-211.03501.03502019-05-201.01701.01700.01801.77%0
 暂停
1打开
429002671万家沪深300指数增强C股票型2019-05-211.21601.21602019-05-201.20231.20230.01371.14%1
 打开
1
 打开
430002670万家沪深300指数增强A混合型2019-05-210.96080.96082019-05-200.95000.95000.01081.14%1
 打开
1
 打开
431002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-05-210.83480.85982019-05-200.82230.84730.01251.52%1
 打开
1
 打开
432002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-05-210.82720.84222019-05-200.81490.82990.01231.51%1
 打开
1
 打开
433002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-05-211.17901.17902019-05-201.17901.17900.00000.00%1
 打开
1
 打开
434002669华商万众创新混合混合型2019-05-210.82700.82702019-05-200.81600.81600.01101.35%1
 打开
1
 打开
435002701东方红汇阳债券A债券型2019-05-211.08531.17532019-05-201.08281.17280.00250.23%1
 打开
1
 打开
436002702东方红汇阳债券C债券型2019-05-211.07161.16162019-05-201.06921.15920.00240.22%1
 打开
1
 打开
437002749嘉实稳盛债券债券型2019-05-211.01701.06702019-05-201.01601.06600.00100.10%1
 打开
1
 打开
438002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-05-211.06701.06702019-05-201.06701.06700.00000.00%1
 打开
1
 打开
439002754博时裕创纯债债券债券型2019-05-211.02101.12402019-05-201.02101.12400.00000.00%1
 打开
1
 打开
440002803东方红沪港深混合混合型2019-05-211.59901.59902019-05-201.57701.57700.02201.40%1
 打开
1
 打开
441002807融通通安债券债券型2019-05-211.02701.11602019-05-201.02801.1170-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
442002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-05-211.08071.08072019-05-201.08121.0812-0.0005-0.05%0
 暂停
0
 暂停
443002692富国创新科技混合混合型2019-05-211.06901.06902019-05-201.05101.05100.01801.71%1
 打开
1
 打开
444002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-05-211.07201.07202019-05-201.07201.07200.00000.00%1
 打开
1
 打开
445002703长城久源保本混合保本型2019-05-211.05521.05522019-05-201.05511.05510.00010.01%1
 打开
1
 打开
446002707大摩科技领先混合混合型2019-05-210.75730.75732019-05-200.75220.75220.00510.68%1
 打开
1
 打开
447002697中欧消费主题股票C股票型2019-05-211.55101.55102019-05-201.50201.50200.04903.26%1
 打开
1
 打开
448002694中银新蓝筹混合混合型2019-05-210.91100.91102019-05-200.89900.89900.01201.33%1
 打开
1
 打开
449002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-05-210.97201.12402019-05-200.95901.11100.01301.36%1
 打开
1
 打开
450002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-05-210.98601.14302019-05-200.97201.12900.01401.44%1
 打开
1
 打开
451002766新华双利债券C债券型2019-05-211.06201.06202019-05-201.06001.06000.00200.19%1
 打开
1
 打开
452002765新华双利债券A债券型2019-05-211.07501.07502019-05-201.07201.07200.00300.28%1
 打开
1
 打开
453002558博时鑫瑞混合A混合型2019-05-211.38201.38202019-05-201.36901.36900.01300.95%1
 打开
1
 打开
454002582招商丰凯混合C混合型2019-05-211.08201.08202019-05-201.07601.07600.00600.56%1
 打开
1打开
455002556博时丝路主题股票C股票型2019-05-210.86300.86302019-05-200.85200.85200.01101.29%0
 暂停
0暂停
456002528泰康安益纯债债券A债券型2019-05-211.04941.09982019-05-201.04931.09970.00010.01%1
 打开
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457002533中加心享混合C混合型2019-05-211.05771.27932019-05-201.05671.27830.00100.09%0
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458002529泰康安益纯债债券C债券型2019-05-211.18361.24052019-05-201.18361.24050.00000.00%1
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459002583泰信行业精选混合C混合型2019-05-211.10501.42502019-05-201.09001.41000.01501.38%0
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460002581招商丰凯混合A混合型2019-05-211.16401.16402019-05-201.15801.15800.00600.52%1
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461002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-05-211.08491.27492019-05-201.08471.27470.00020.02%0
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462002592中欧纯债E债券型2019-05-211.19901.42302019-05-201.19901.42300.00000.00%0
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463002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-05-211.11161.11162019-05-201.10231.10230.00930.84%1
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464002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-05-210.98101.00102019-05-200.97000.99000.01101.13%1
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465002580泰信鑫选混合C混合型2019-05-210.86300.86302019-05-200.85300.85300.01001.17%0
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466002579融通增利债券债券型2019-05-211.00901.10902019-05-201.00901.10900.00000.00%1
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467002534华安稳固收益债券A债券型2019-05-211.16201.69902019-05-201.16101.69800.00100.09%0
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468002527南方安享绝对收益混合型2019-05-210.93770.93772019-05-200.93750.93750.00020.02%0
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469002550嘉实稳荣债券债券型2019-05-211.04001.11202019-05-201.04001.11200.00000.00%1
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470002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-05-211.16631.16632019-05-201.16651.1665-0.0002-0.02%1
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471002553博时创业成长混合C混合型2019-05-211.83901.83902019-05-201.81201.81200.02701.49%0
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472002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-05-210.95500.95502019-05-200.94500.94500.01001.06%0
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0暂停
473002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-05-211.05901.14102019-05-201.05901.14100.00000.00%1
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474002554信达澳银纯债债券型2019-05-210.68900.68902019-05-200.68900.68900.00000.00%1
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475002536中银鑫利混合C混合型2019-05-211.09001.20502019-05-201.08701.20200.00300.28%1
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476002535中银鑫利混合A混合型2019-05-211.09801.21302019-05-201.09501.21000.00300.27%1
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477002519博时裕景纯债债券债券型2019-05-211.01701.11102019-05-201.01701.11100.00000.00%1
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478002524兴业福益债券债券型2019-05-211.07101.07602019-05-201.07101.07600.00000.00%1
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479002520招商招瑞C债券型2019-05-211.12701.14902019-05-201.12701.14900.00000.00%0
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480002521永赢双利债券A债券型2019-05-211.08402.93402019-05-201.08302.93300.00100.09%1
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481002522永赢双利债券C债券型2019-05-211.09211.10512019-05-201.09111.10410.00100.09%1
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482002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-05-211.04501.09002019-05-201.04501.09000.00000.00%1
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483002588博时银智大数据100指数A股票型2019-05-211.22811.22812019-05-201.20881.20880.01931.60%1
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484002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-05-211.08001.08002019-05-201.08001.08000.00000.00%1
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485002775博时景兴纯债债券债券型2019-05-211.01681.10232019-05-201.01711.1026-0.0003-0.03%1
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486002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-05-211.04911.04912019-05-201.03871.03870.01041.00%1
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487002776招商安荣混合A混合型2019-05-211.06071.06072019-05-201.05921.05920.00150.14%1
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488002777招商安荣混合C混合型2019-05-211.03661.03662019-05-201.03521.03520.00140.14%1
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489002778前海联合新思路混合A混合型2019-05-210.94000.94002019-05-200.93900.93900.00100.11%1
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490002779前海联合新思路混合C混合型2019-05-211.02301.52302019-05-201.02201.52200.00100.10%1
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491002782富国祥利定开债券发起式债券型2019-05-211.00801.00802019-05-201.00801.00800.00000.00%1打开0
 暂停
492002786中融融裕双利债券C债券型2019-05-210.95000.95002019-05-200.95000.95000.00000.00%1
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493002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-05-210.98390.98392019-05-200.97680.97680.00710.73%1
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494002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-05-210.96960.96962019-05-200.96260.96260.00700.73%1
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1
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495002783东方红价值精选混合A混合型2019-05-211.10591.12592019-05-201.10071.12070.00520.47%1
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1
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496002784东方红价值精选混合C混合型2019-05-211.09371.11372019-05-201.08851.10850.00520.48%1
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1
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497002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-05-211.17501.17502019-05-201.15701.15700.01801.56%1
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1
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498002785中融融裕双利债券A债券型2019-05-210.96300.96302019-05-200.96200.96200.00100.10%1
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499002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-05-211.04201.04202019-05-201.02301.02300.01901.86%0
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500002661兴业天禧债券债券型2019-05-211.02701.07802019-05-201.02701.07800.00000.00%1
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1
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501002563泓德泓汇混合混合型2019-05-211.09801.09802019-05-201.08701.08700.01101.01%1
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1
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502002561东吴安鑫量化混合混合型2019-05-210.97601.09502019-05-200.97601.09500.00000.00%1
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1
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503002562泓德泓益混合混合型2019-05-211.19101.19102019-05-201.17501.17500.01601.36%1
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1
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504002577南方新兴混合混合型2019-05-210.73200.73202019-05-200.72200.72200.01001.39%1
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1
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505002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-05-211.08301.08302019-05-201.08301.08300.00000.00%1
 打开
1
 打开
506002578博时裕泉纯债债券债券型2019-05-211.01001.08802019-05-201.00901.08700.00100.10%1
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1
 打开
507002560诺安和鑫混合混合型2019-05-210.69200.69202019-05-200.69410.6941-0.0021-0.30%1
 打开
1
 打开
508002559博时鑫瑞混合C混合型2019-05-211.36701.36702019-05-201.35401.35400.01300.96%1
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1
 打开
509002569博时裕弘纯债债券债券型2019-05-211.06901.07402019-05-201.06901.07400.00000.00%0
 暂停
1打开
510002568博时裕发纯债债券债券型2019-05-211.03401.09502019-05-201.03401.09500.00000.00%1
 打开
1
 打开
511002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-05-211.15721.15722019-05-201.15071.15070.00650.56%1
 打开
1
 打开
512002574招商瑞庆混合A混合型2019-05-211.04221.19222019-05-201.04121.19120.00100.10%1
 打开
1
 打开
513002564新沃通盈混合混合型2019-05-211.03101.38102019-05-201.01601.36600.01501.48%1
 打开
1
 打开
514002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-05-210.77800.77802019-05-200.77000.77000.00801.04%1
 打开
1
 打开
515000551信诚幸福消费股票混合型2019-05-211.76901.76902019-05-201.74801.74800.02101.20%1
 打开
0暂停
516000535长盛航天海工混合混合型2019-05-210.90701.42202019-05-200.89801.41300.00901.00%1
 打开
1
 打开
517000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-05-211.34801.34802019-05-201.34801.34800.00000.00%1
 打开
1
 打开
518000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-05-211.32001.32002019-05-201.32001.32000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
519000406汇添富双利增强债券A债券型2019-05-211.06501.37802019-05-201.06201.37500.00300.28%1
 打开
1
 打开
520000390华商优势行业混合混合型2019-05-211.02902.16702019-05-201.01502.15300.01401.38%1
 打开
1
 打开
521000394融通通源短融债券债券型2019-05-211.02241.23342019-05-201.02251.2335-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
522000398华富灵活配置混合混合型2019-05-210.86401.08902019-05-200.86401.08900.00000.00%1
 打开
1
 打开
523000395汇添富安心中国债券A债券型2019-05-211.23401.23402019-05-201.23501.2350-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
524000407汇添富双利增强债券C债券型2019-05-211.06801.38102019-05-201.06401.37700.00400.38%1
 打开
1
 打开
525000404易方达新兴成长混合混合型2019-05-211.90501.90502019-05-201.88801.88800.01700.90%1
 打开
1打开
526000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-05-211.21802.21602019-05-201.20202.20000.01601.33%1
 打开
1
 打开
527000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-05-211.23302.22702019-05-201.21802.21200.01501.23%1
 打开
1
 打开
528000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-05-211.55901.55902019-05-201.55801.55800.00100.06%1
 打开
1
 打开
529000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-05-211.52601.52602019-05-201.52401.52400.00200.13%1
 打开
1
 打开
530000403工银纯债债券B债券型2019-05-211.15151.28102019-05-201.15161.2811-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
531000402工银纯债债券A债券型2019-05-211.15911.30542019-05-201.15921.3055-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
532000396汇添富安心中国债券C债券型2019-05-211.24901.24902019-05-201.25001.2500-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
533000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-05-211.22101.37302019-05-201.22101.37300.00000.00%1
 打开
1
 打开
534000308建信创新中国股票混合型2019-05-212.58502.58502019-05-202.55802.55800.02701.06%1
 打开
1
 打开
535000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-05-211.00951.00952019-05-201.01151.0115-0.0020-0.20%1
 打开
1
 打开
536000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-05-211.97002.31002019-05-201.94302.28300.02701.39%1打开1
 打开
537000309大摩品质生活精选股票股票型2019-05-211.68601.68602019-05-201.66101.66100.02501.51%1
 打开
0暂停
538000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-05-211.11311.31642019-05-201.11311.31640.00000.00%1
 打开
1
 打开
539000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-05-211.12531.33002019-05-201.12531.33000.00000.00%1
 打开
1
 打开
540000306天弘弘利债券债券型2019-05-211.21001.32602019-05-201.21001.32600.00000.00%1
 打开
1
 打开
541000312华安沪深300增强A股票型2019-05-211.49521.85522019-05-201.47821.83820.01701.15%1
 打开
1
 打开
542000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-05-211.37501.58802019-05-201.37401.58700.00100.07%1
 打开
1打开
543000354长盛城镇化主题股票混合型2019-05-211.03301.68102019-05-201.01401.66200.01901.87%1
 打开
1
 打开
544000316中海惠利分级债券债券型2019-05-211.00131.27212019-05-201.00131.27210.00000.00%0
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0
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545000317中海惠利分级债券A债券型2019-05-211.00981.21892019-05-201.00971.21880.00010.01%0暂停0
 暂停
546000313华安沪深300增强C股票型2019-05-211.44091.80092019-05-201.42451.78450.01641.15%1
 打开
1
 打开
547000318中海惠利分级债券B债券型2019-05-210.99821.25722019-05-200.99831.2573-0.0001-0.01%0暂停0
 暂停
548000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-05-211.13401.26002019-05-201.13401.26000.00000.00%0
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549000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-05-211.15901.28602019-05-201.15901.28600.00000.00%0
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550000219博时裕益混合混合型2019-05-211.24201.49402019-05-201.22501.47700.01701.39%1
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551000207建信双债增强债券A债券型2019-05-211.22301.23302019-05-201.22301.23300.00000.00%1
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552000220富国医疗保健行业混合混合型2019-05-212.09402.09402019-05-202.06502.06500.02901.40%1
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553000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-05-211.25201.30202019-05-201.25201.30200.00000.00%0
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554000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-05-211.22301.27302019-05-201.22301.27300.00000.00%0
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555000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-05-211.49701.49702019-05-201.49101.49100.00600.40%1
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556000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-05-211.13501.36702019-05-201.13501.36700.00000.00%1
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557000190中银保本二号混合混合型2019-05-211.31701.63702019-05-201.31301.63300.00400.30%1
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558000192富国信用债债券C债券型2019-05-211.04761.31312019-05-201.04761.31310.00000.00%1
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559000194银华信用四季红债券债券型2019-05-211.07501.41502019-05-201.07601.4160-0.0010-0.09%1
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560000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-05-211.21501.35332019-05-201.21471.35300.00030.02%1
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561000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-05-211.19021.32852019-05-201.19001.32830.00020.02%1
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562000191富国信用债债券A/B债券型2019-05-211.04891.33942019-05-201.04901.3395-0.0001-0.01%1
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563000189易方达丰华债券A债券型2019-05-210.99811.09202019-05-200.99481.08860.00330.33%1
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564000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-05-211.08041.08042019-05-201.08251.0825-0.0021-0.19%1
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565000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-05-211.04711.04712019-05-201.04921.0492-0.0021-0.20%1
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566000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-05-211.04801.44202019-05-201.04801.44200.00000.00%1
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567000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-05-211.21701.21702019-05-201.20101.20100.01601.33%1
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568000378上投摩根双债增利债券C债券型2019-05-211.03701.42302019-05-201.03701.42300.00000.00%1
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569000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-05-211.43131.43132019-05-201.41111.41110.02021.43%1
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570000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-05-211.20001.34802019-05-201.20001.34800.00000.00%1
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571000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-05-211.45201.45202019-05-201.45001.45000.00200.14%1
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572000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-05-211.24001.24002019-05-201.22401.22400.01601.31%1
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573000305中银中高等级债券A债券型2019-05-211.05801.34902019-05-201.05901.3500-0.0010-0.09%1
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574000209信诚新兴产业股票混合型2019-05-211.10401.10402019-05-201.09301.09300.01101.01%1
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575000208建信双债增强债券C债券型2019-05-211.19601.20602019-05-201.19601.20600.00000.00%1
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576000214广发成长优选混合混合型2019-05-211.41501.48002019-05-201.40901.47400.00600.43%1
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577000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-05-211.05221.05222019-05-201.05441.0544-0.0022-0.21%1
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578000299中海纯债债券C债券型2019-05-211.06001.20002019-05-201.06001.20000.00000.00%1
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579000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-05-211.53101.79702019-05-201.53001.79600.00100.07%0
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580000338鹏华双债保利债券债券型2019-05-211.15431.33762019-05-201.15031.33360.00400.35%1
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581000339长城医疗保健股票混合型2019-05-211.70131.70132019-05-201.67931.67930.02201.31%1
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582000017财通可持续混合股票型2019-05-211.36502.29502019-05-201.34002.27000.02501.87%0
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583000016华夏纯债债券C债券型2019-05-211.18501.27002019-05-201.18501.27000.00000.00%1
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584000020景顺长城品质投资股票混合型2019-05-211.84602.01402019-05-201.81901.98700.02701.48%1
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585000014华夏聚利债券债券型2019-05-211.17601.17602019-05-201.16801.16800.00800.68%1
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586000003中海可转债债券A债券型2019-05-210.70800.91802019-05-200.70200.91200.00600.85%1
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587000011华夏大盘精选混合混合型2019-05-2113.341017.62102019-05-2013.166017.44600.17501.33%1
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588000015华夏纯债债券A债券型2019-05-211.21701.30302019-05-201.21701.30300.00000.00%1
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1
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589000048华夏双债债券C债券型2019-05-211.20801.42302019-05-201.20501.42000.00300.25%1
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1
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590000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-05-211.49911.49912019-05-201.50271.5027-0.0036-0.24%0
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591000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-05-211.10001.35702019-05-201.09901.35600.00100.09%1
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1
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592000072华安保本混合保本型2019-05-211.07301.88602019-05-201.07301.88600.00000.00%1
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1
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593000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-05-210.21730.21732019-05-200.21780.2178-0.0005-0.23%0
 暂停
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594000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-05-211.20801.20802019-05-201.19201.19200.01601.34%1
 打开
1打开
595000073上投摩根成长动力混合混合型2019-05-211.07101.07102019-05-201.05801.05800.01301.23%1
 打开
1
 打开
596000004中海可转债债券C债券型2019-05-210.70800.91802019-05-200.70200.91200.00600.85%1
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1
 打开
597000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-05-211.03201.30402019-05-201.03001.30200.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
598000033易方达信用债债券C债券型2019-05-211.18401.32902019-05-201.18401.32900.00000.00%0
 暂停
1打开
599000046工银产业债债券B债券型2019-05-211.36101.50102019-05-201.35801.49800.00300.22%1
 打开
1
 打开
600000032易方达信用债债券A债券型2019-05-211.19601.35902019-05-201.19601.35900.00000.00%0
 暂停
1打开
601000025大摩双利增强债券C债券型2019-05-211.15101.41502019-05-201.15001.41400.00100.09%1
 打开
0暂停
602000029富国宏观策略混合混合型2019-05-211.69601.89102019-05-201.67701.87200.01901.13%1
 打开
1
 打开
603000028华富保本混合保本型2019-05-211.02701.38502019-05-201.02601.38400.00100.10%1
 打开
1
 打开
604000047华夏双债债券A债券型2019-05-211.22401.44402019-05-201.22101.44100.00300.25%1
 打开
1
 打开
605000045工银产业债债券A债券型2019-05-211.38601.53702019-05-201.38401.53500.00200.14%1
 打开
1
 打开
606000006西部利得量化成长混合混合型2019-05-210.97470.97472019-05-200.96290.96290.01181.23%1
 打开
1
 打开
607000008嘉实中证500ETF联接A股票型2019-05-211.34601.41202019-05-201.32371.38970.02231.68%1
 打开
1
 打开
608000021华夏优势增长股票混合型2019-05-211.48702.65702019-05-201.46502.63500.02201.50%1
 打开
1打开
609000024大摩双利增强债券A债券型2019-05-211.16801.43202019-05-201.16701.43100.00100.09%1
 打开
0暂停
610000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-05-211.70261.70262019-05-201.67631.67630.02631.57%1
 打开
1
 打开
611000039农银高增长股票混合型2019-05-211.64771.64772019-05-201.62821.62820.01951.20%0
 暂停
0
 暂停
612000080天治可转债增强债券A债券型2019-05-211.15501.15502019-05-201.15101.15100.00400.35%1
 打开
1
 打开
613000081天治可转债增强债券C债券型2019-05-211.13201.13202019-05-201.12701.12700.00500.44%1
 打开
1
 打开
614000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-05-211.07701.07702019-05-201.07701.07700.00000.00%0
 暂停
0暂停
615000333长城稳固收益债券A债券型2019-05-211.14081.16082019-05-201.13881.15880.00200.18%0
 暂停
0
 暂停
616000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-05-211.03081.34772019-05-201.03091.3478-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
617000185工银添福债券B债券型2019-05-211.44801.59302019-05-201.44801.59300.00000.00%0暂停1
 打开
618000065国富焦点驱动混合混合型2019-05-211.49901.66402019-05-201.49401.65900.00500.33%1
 打开
1
 打开
619000063长盛电子信息主题混合混合型2019-05-211.17501.17502019-05-201.15901.15900.01601.38%1
 打开
1
 打开
620000328上投摩根转型动力混合混合型2019-05-211.26801.26802019-05-201.24601.24600.02201.77%1
 打开
1
 打开
621000327南方新蓝筹混合混合型2019-05-211.29171.29172019-05-201.27701.27700.01471.15%1
 打开
1
 打开
622000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-05-211.03501.28992019-05-201.03361.28850.00140.14%0
 暂停
0
 暂停
623000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-05-211.50301.56802019-05-201.50301.56800.00000.00%0
 暂停
0暂停
624000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-05-211.06481.33822019-05-201.06341.33680.00140.13%0
 暂停
0
 暂停
625000336农银研究精选混合混合型2019-05-211.11671.11672019-05-201.11141.11140.00530.48%1
 打开
1打开
626000326南方中小盘成长股票保本型2019-05-211.08701.10502019-05-201.07571.09370.01131.05%1
 打开
1打开
627000334长城稳固收益债券C债券型2019-05-211.11891.13892019-05-201.11701.13700.00190.17%0
 暂停
0
 暂停
628000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-05-211.09801.55002019-05-201.09701.54800.00100.09%1
 打开
0
 暂停
629000067民生加银转债优选A债券型2019-05-210.65801.05802019-05-200.65501.05500.00300.46%1
 打开
1打开
630000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-05-211.25301.86302019-05-201.23601.84600.01701.38%1
 打开
1
 打开
631000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-05-211.10001.37802019-05-201.10001.37800.00000.00%1
 打开
1
 打开
632000083汇添富消费行业股票混合型2019-05-213.93603.93602019-05-203.88603.88600.05001.29%1
 打开
1
 打开
633000084博时安盈债券A债券型2019-05-211.22161.25762019-05-201.22151.25750.00010.01%1
 打开
1
 打开
634000085博时安盈债券C债券型2019-05-211.19591.22792019-05-201.19581.22780.00010.01%1
 打开
1打开
635000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2019-05-211.03101.29502019-05-201.04901.29500.00000.00%0
 暂停
0暂停
636000068民生加银转债优选C债券型2019-05-210.64801.03802019-05-200.64501.03500.00300.47%1
 打开
1打开
637000057中银消费主题股票混合型2019-05-211.37901.37902019-05-201.36101.36100.01801.32%1
 打开
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638000059国联安医药100指数股票型2019-05-210.86631.42632019-05-200.85311.41310.01321.55%1
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639000061华夏盛世精选股票混合型2019-05-210.59800.59802019-05-200.58900.58900.00901.53%1
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640000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-05-211.03411.51372019-05-201.03431.5140-0.0002-0.02%1
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641000054鹏华双债增利债券债券型2019-05-211.15091.37792019-05-201.14701.37400.00390.34%1
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642000058国联安保本混合保本型2019-05-211.04311.22202019-05-201.04321.2222-0.0001-0.01%1
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643000056建信消费升级混合混合型2019-05-211.81801.81802019-05-201.80801.80800.01000.55%1
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644000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-05-211.13601.37902019-05-201.13501.37800.00100.09%1
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645000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-05-211.06601.38802019-05-201.06601.38800.00000.00%0
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646001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-05-210.63500.63502019-05-200.63300.63300.00200.32%1
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647001254泰达宏利新起点混合混合型2019-05-211.21301.21302019-05-201.21301.21300.00000.00%1
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648001255长城改革红利混合混合型2019-05-210.59230.59232019-05-200.58760.58760.00470.80%1
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649001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-05-210.81100.81102019-05-200.79900.79900.01201.50%1
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650001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-05-211.14301.14302019-05-201.13501.13500.00800.70%1
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651001348大摩新机遇混合混合型2019-05-210.97500.97502019-05-200.96500.96500.01001.04%1
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652001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-05-211.19601.19602019-05-201.18801.18800.00800.67%1
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653001252中海进取收益混合混合型2019-05-211.00301.00302019-05-200.98400.98400.01901.93%1
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654001250天弘新活力混合混合型2019-05-211.14901.14902019-05-201.14811.14810.00090.08%1
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655001266国投瑞银招财混合混合型2019-05-210.83340.86542019-05-200.82340.85540.01001.21%1
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656001264银华恒利灵活配置混合混合型2019-05-211.22501.28502019-05-201.21101.27100.01401.16%1
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657001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-05-211.07501.22002019-05-201.06901.21400.00600.56%1
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658001257兴业收益增强债券A债券型2019-05-211.21101.21102019-05-201.20901.20900.00200.17%1
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659001249易方达新利混合混合型2019-05-211.23201.23202019-05-201.23201.23200.00000.00%1
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660001256泓德优选成长混合混合型2019-05-211.04101.19402019-05-201.03001.18300.01101.07%1
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661001349富国改革动力混合混合型2019-05-210.49900.49902019-05-200.49100.49100.00801.63%0
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662001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2019-05-210.98740.98742019-05-200.97300.97300.01441.48%1
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663001364大成景润灵活配置混合混合型2019-05-210.74600.74602019-05-200.74600.74600.00000.00%1
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664001363长城久惠混合混合型2019-05-211.06071.06072019-05-201.05601.05600.00470.45%1
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665001365大成正向回报灵活配置混合混合型2019-05-210.66400.66402019-05-200.65600.65600.00801.22%1
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666001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2019-05-211.06591.26192019-05-201.06291.25890.00300.28%0
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667001362景顺长城领先回报混合A混合型2019-05-211.21001.26902019-05-201.20201.26100.00800.67%1
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668001366金鹰产业整合混合混合型2019-05-210.66300.66302019-05-200.65600.65600.00701.07%0
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669001352民生加银新战略混合混合型2019-05-211.25201.25202019-05-201.24801.24800.00400.32%1
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670001351诺安中证500ETF联接股票型2019-05-210.69480.69482019-05-200.68160.68160.01321.94%1
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671001336鹏华弘益混合A混合型2019-05-211.13431.13432019-05-201.13051.13050.00380.34%1
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672001343易方达新享混合C混合型2019-05-211.15201.20702019-05-201.15201.20700.00000.00%1
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673001337鹏华弘益混合C混合型2019-05-211.11711.11712019-05-201.11341.11340.00370.33%1
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674001338安信稳健增值混合C混合型2019-05-211.26911.32412019-05-201.26811.32310.00100.08%1
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675001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2019-05-210.79400.85102019-05-200.78800.84500.00600.76%1
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676001342易方达新享混合A混合型2019-05-211.60701.66202019-05-201.60701.66200.00000.00%1
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677001261中融新机遇混合混合型2019-05-210.91000.91002019-05-200.90100.90100.00901.00%1
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678001258兴业收益增强债券C债券型2019-05-211.18701.18702019-05-201.18401.18400.00300.25%1
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679001291大摩量化多策略股票股票型2019-05-210.78800.78802019-05-200.77900.77900.00901.16%1
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680001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2019-05-210.55800.55802019-05-200.55200.55200.00601.09%1
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681001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2019-05-210.89741.03442019-05-200.88541.02240.01201.36%1
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682001285易方达新鑫混合I混合型2019-05-211.07401.21402019-05-201.07401.21400.00000.00%0
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683001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-05-211.44801.44802019-05-201.44701.44700.00100.07%0
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684001286易方达新鑫混合E混合型2019-05-211.06401.19402019-05-201.06501.1950-0.0010-0.09%0
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685001299兴业添利债券债券型2019-05-211.02701.19402019-05-201.02701.19400.00000.00%0
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1打开
686001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-05-210.65700.65702019-05-200.65500.65500.00200.31%1
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1
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687001282华安新机遇灵活配置混合混合型2019-05-211.11311.11312019-05-201.11111.11110.00200.18%1
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1
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688001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-05-210.89500.89502019-05-200.87200.87200.02302.64%1
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1
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689001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2019-05-210.90201.12002019-05-200.88991.10790.01211.36%1
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690001296长城转型成长混合混合型2019-05-210.94220.94222019-05-200.93500.93500.00720.77%1
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1
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691001298金鹰民族新兴混合混合型2019-05-211.07801.07802019-05-201.05601.05600.02202.08%0
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0暂停
692001297平安大华智慧中国混合混合型2019-05-210.51400.51402019-05-200.50700.50700.00701.38%1
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693001287安信优势增长混合A混合型2019-05-211.55491.55492019-05-201.52851.52850.02641.73%1
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694001268富国国家安全主题混合混合型2019-05-210.55700.55702019-05-200.54800.54800.00901.64%1
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1
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695001231银华泰利A混合型2019-05-211.29201.29202019-05-201.28401.28400.00800.62%1
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1
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696001230鹏华医药科技股票股票型2019-05-210.54600.54602019-05-200.53500.53500.01102.06%1
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697001236博时丝路主题股票股票型2019-05-210.86700.86702019-05-200.85600.85600.01101.29%1
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698001235中银国有企业债A债券型2019-05-211.01801.13802019-05-201.01801.13800.00000.00%1
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1
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699001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-05-211.02061.13842019-05-201.01841.13620.00220.22%0
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700001245工银生态环境股票股票型2019-05-210.64100.64102019-05-200.63300.63300.00801.26%1
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701001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2019-05-210.95600.95602019-05-200.95600.95600.00000.00%1
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1
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702001237博时上证50ETF联接A股票型2019-05-210.96990.96992019-05-200.96190.96190.00800.83%1
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1
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703001241国寿安保中证500ETF联接股票型2019-05-210.49220.49222019-05-200.48450.48450.00771.59%1
 打开
1
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704001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-05-210.63900.63902019-05-200.63000.63000.00901.43%1
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705001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-05-210.83080.83082019-05-200.81690.81690.01391.70%1
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1
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706001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-05-210.83110.83112019-05-200.81710.81710.01401.71%1
 打开
1
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707001239长盛国企改革混合混合型2019-05-210.40800.40802019-05-200.40100.40100.00701.75%1
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1
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708001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-05-211.00571.05372019-05-200.98861.03660.01711.73%1
 打开
1
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709001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-05-210.48700.48702019-05-200.47700.47700.01002.10%1
 打开
1
 打开
710001355广发聚泰混合A混合型2019-05-211.04501.35202019-05-201.04301.35000.00200.19%1
 打开
1打开
711000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-05-211.19801.41702019-05-201.19701.41600.00100.08%0
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0
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712000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-05-211.10401.65402019-05-201.08501.63500.01901.75%1打开1
 打开
713000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-05-211.82301.82302019-05-201.80471.80470.01831.01%1
 打开
1
 打开
714000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-05-211.17201.38802019-05-201.17101.38700.00100.09%0
 暂停
0
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715000263工银信息产业股票混合型2019-05-211.45001.72702019-05-201.42901.70600.02101.47%1
 打开
1打开
716000259农银区间收益混合混合型2019-05-212.14582.14582019-05-202.13292.13290.01290.60%1
 打开
1
 打开
717000241宝盈核心优势混合C混合型2019-05-210.86131.76232019-05-200.85981.76080.00150.17%1
 打开
1
 打开
718000251工银金融地产股票混合型2019-05-212.31303.04802019-05-202.28403.01900.02901.27%1
 打开
1
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719000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-05-211.31101.31102019-05-201.31101.31100.00000.00%1打开1
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720000893工银创新动力股票股票型2019-05-210.53200.53202019-05-200.52400.52400.00801.53%1
 打开
1打开
721000254长城定期开放债券A债券型2019-05-211.09701.37722019-05-201.09711.3773-0.0001-0.01%0
 暂停
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722000255长城定期开放债券C债券型2019-05-211.08961.35172019-05-201.08981.3519-0.0002-0.02%0
 暂停
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723000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-05-211.34201.34202019-05-201.34201.34200.00000.00%1打开1
 打开
724000256上投摩根红利回报混合混合型2019-05-210.96301.30502019-05-200.95801.30000.00500.52%1
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725000294华安生态优先股票混合型2019-05-212.52802.52802019-05-202.48402.48400.04401.77%1
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726000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-05-211.11401.35002019-05-201.11301.34900.00100.09%0
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727000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-05-211.19401.91602019-05-201.18801.91000.00600.51%1
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728000279华商红利优选混合混合型2019-05-210.90901.86202019-05-200.89701.85000.01201.34%1
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729000240华安年年盈定期开放债券C债券型2019-05-211.03301.13502019-05-201.03301.13500.00000.00%1
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730000239华安年年盈定期开放债券A债券型2019-05-211.03601.14902019-05-201.03601.14900.00000.00%1
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731000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-05-211.21501.43792019-05-201.20551.42670.00950.79%0
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732000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-05-211.06901.32702019-05-201.06801.32600.00100.09%0
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733000270建信安心保本混合保本型2019-05-211.05901.61802019-05-201.05701.61500.00200.19%1
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734000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-05-211.06701.06702019-05-201.06701.06700.00000.00%1打开1打开
735000298中海纯债债券A债券型2019-05-211.07801.21802019-05-201.07801.21800.00000.00%1
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736000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-05-211.09601.32702019-05-201.09601.32700.00000.00%0
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737000297鹏华可转债债券债券型2019-05-210.88700.88702019-05-200.88200.88200.00500.57%1
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738000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-05-211.06061.36782019-05-201.06101.3682-0.0004-0.04%0
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739000264博时内需增长混合混合型2019-05-210.96300.84202019-05-200.95000.83000.01301.37%1
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740000286银华信用季季红债券A债券型2019-05-211.05401.36102019-05-201.05401.36100.00000.00%1
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741000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-05-210.99061.05062019-05-200.99051.05050.00010.01%1
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742001324华宝新价值混合混合型2019-05-211.16401.16402019-05-201.16161.16160.00240.21%1
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743001316安信稳健增值混合A混合型2019-05-211.25681.31182019-05-201.25581.31080.00100.08%1
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744001315易方达新益混合E混合型2019-05-212.00102.00102019-05-201.99001.99000.01100.55%0
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745001312华安新优选灵活配置混合A混合型2019-05-210.90400.90402019-05-200.90400.90400.00000.00%1
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746001311华安新回报灵活配置混合混合型2019-05-211.19001.19002019-05-201.18701.18700.00300.25%1
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747001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-05-211.01601.16102019-05-201.01401.15900.00200.20%0
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748001303银华稳利灵活配置混合混合型2019-05-210.93100.93102019-05-200.93100.93100.00000.00%0
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749001314易方达新益混合I混合型2019-05-211.50301.50302019-05-201.49501.49500.00800.54%1
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750001313上投摩根智慧互联股票股票型2019-05-210.64100.64102019-05-200.63200.63200.00901.42%1
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751001357泓德泓富混合A混合型2019-05-211.11891.23892019-05-201.11091.23090.00800.72%1
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752001356广发聚泰混合C混合型2019-05-211.04701.15402019-05-201.04501.15200.00200.19%1
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753001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-05-210.92890.95892019-05-200.91870.94870.01021.11%1
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754001358宝盈祥泰混合混合型2019-05-211.09401.09402019-05-201.09301.09300.00100.09%1
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755001334南方利鑫混合A混合型2019-05-211.17101.17102019-05-201.16901.16900.00200.17%1
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756001335南方利众混合A混合型2019-05-211.16801.21802019-05-201.16701.21700.00100.09%0
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757001305九泰天富改革混合混合型2019-05-210.60900.60902019-05-200.59600.59600.01302.18%1
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758001307中欧永裕混合C混合型2019-05-210.86700.86702019-05-200.85800.85800.00901.05%1
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759001326鹏华弘和混合C混合型2019-05-211.11871.11872019-05-201.11761.11760.00110.10%1
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760001327鹏华弘华混合A混合型2019-05-210.98961.04462019-05-200.97601.03100.01361.39%1
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761001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-05-211.16101.16102019-05-201.14601.14600.01501.31%1
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762001322东吴新趋势混合混合型2019-05-210.49600.49602019-05-200.49500.49500.00100.20%1
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763001325鹏华弘和混合A混合型2019-05-211.13471.13472019-05-201.13351.13350.00120.11%1
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764001323东吴移动互联混合A混合型2019-05-210.85700.85702019-05-200.85400.85400.00300.35%1
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765001331鹏华弘信混合A混合型2019-05-211.17431.20562019-05-201.16561.19690.00870.75%1
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766001332鹏华弘信混合C混合型2019-05-211.04561.09162019-05-201.03781.08380.00780.75%1
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767001318东方新策略灵活配置混合A混合型2019-05-210.91770.91772019-05-200.91380.91380.00390.43%1
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768001306中欧永裕混合A混合型2019-05-210.89500.89502019-05-200.88500.88500.01001.13%1
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769001319农银信息传媒股票股票型2019-05-210.63280.63282019-05-200.62460.62460.00821.31%1
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770001328鹏华弘华混合C混合型2019-05-210.88710.88712019-05-200.87490.87490.01221.39%1
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771001330鹏华弘实混合C混合型2019-05-211.15901.19902019-05-201.15861.19860.00040.03%1
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772001329鹏华弘实混合A混合型2019-05-211.06911.12412019-05-201.06881.12380.00030.03%1
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773000031华夏复兴股票混合型2019-05-211.43101.43102019-05-201.39901.39900.03202.29%1
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774000030长城久利保本混合保本型2019-05-211.04831.94072019-05-201.04821.94050.00010.01%1
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775000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-05-211.09501.27002019-05-201.09501.27000.00000.00%0
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776000481华商双债丰利债券C债券型2019-05-210.84001.22502019-05-200.84001.22500.00000.00%1
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777000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-05-211.04161.20292019-05-201.04121.20250.00040.04%1
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778000471富国城镇发展股票股票型2019-05-211.21501.71502019-05-201.20001.70000.01501.25%1
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779000477广发主题领先混合混合型2019-05-211.51501.51502019-05-201.50801.50800.00700.46%1
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780000478建信中证500指数增强A股票型2019-05-211.93831.93832019-05-201.90691.90690.03141.65%1
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1
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781000480东方红新动力混合混合型2019-05-212.21202.30002019-05-202.17302.26100.03901.79%1
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782000503中信建投稳信一年债券A债券型2019-05-211.07831.23732019-05-201.07831.23730.00000.00%0
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783000497财通纯债债券A债券型2019-05-211.05441.12992019-05-201.05461.1301-0.0002-0.02%1
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784000812富国收益增强债券C债券型2019-05-211.11301.23302019-05-201.11001.23000.00300.27%1
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1
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785000814鑫元合享纯债C债券型2019-05-211.01451.22242019-05-201.01521.2232-0.0007-0.07%1
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1
 打开
786000639宝盈祥瑞混合混合型2019-05-211.10801.43402019-05-201.10901.4350-0.0010-0.09%1
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1打开
787000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-05-211.14801.79702019-05-201.13401.78300.01401.23%1
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1
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788000496长安产业精选混合混合型2019-05-211.13491.37492019-05-201.13351.37350.00140.12%1
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1
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789000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-05-211.03951.18112019-05-201.03911.18070.00040.04%1
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1
 打开
790000504中信建投稳信一年债券C债券型2019-05-211.05371.21272019-05-201.05361.21260.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
791000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-05-211.20101.39102019-05-201.20001.39000.00100.08%1
 打开
1
 打开
792000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-05-211.71881.71882019-05-201.69901.69900.01981.17%1
 打开
1打开
793000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-05-211.35001.35002019-05-201.34701.34700.00300.22%1
 打开
1打开
794000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-05-211.08431.12432019-05-201.08431.12430.00000.00%0
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0
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795000513富国高端制造行业股票股票型2019-05-211.60401.60402019-05-201.58001.58000.02401.52%1
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1
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796000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-05-211.03801.29202019-05-201.03801.29200.00000.00%0
 暂停
0
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797000466融通通瑞债券A债券型2019-05-211.03101.10602019-05-201.03001.10500.00100.10%1
 打开
1
 打开
798000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-05-211.16501.35502019-05-201.16301.35300.00200.17%1
 打开
1
 打开
799000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-05-211.07671.11672019-05-201.07671.11670.00000.00%0
 暂停
0
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800000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-05-211.27701.77902019-05-201.25901.76100.01801.43%1
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1
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801000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-05-211.22701.22702019-05-201.21001.21000.01701.40%1
 打开
1
 打开
802000524上投摩根民生需求股票股票型2019-05-211.25501.69402019-05-201.23801.67700.01701.37%1
 打开
1
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803000527南方新优享混合A混合型2019-05-212.38202.38202019-05-202.35002.35000.03201.36%1
 打开
1
 打开
804000520上银新兴价值成长股票混合型2019-05-211.10401.80902019-05-201.09101.79600.01301.19%1
 打开
0暂停
805000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-05-211.26201.26202019-05-201.25501.25500.00700.56%1
 打开
1打开
806000810富国收益增强债券A债券型2019-05-211.13801.25802019-05-201.13401.25400.00400.35%1
 打开
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 打开
807000805中银新经济混合混合型2019-05-210.96500.96502019-05-200.95500.95500.01001.05%1
 打开
1
 打开
808000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-05-211.22301.22302019-05-201.20401.20400.01901.58%1
 打开
1
 打开
809000828泰达转型机遇股票股票型2019-05-210.83701.05702019-05-200.82201.04200.01501.82%0
 暂停
0
 暂停
810000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-05-211.10901.10902019-05-201.09201.09200.01701.56%1
 打开
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811000800华商未来主题股票混合型2019-05-210.59600.59602019-05-200.58700.58700.00901.53%1
 打开
1
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812000793工银高端制造股票股票型2019-05-210.76900.76902019-05-200.75400.75400.01501.99%1
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1
 打开
813000801中金纯债债券A债券型2019-05-211.09201.20402019-05-201.09301.2050-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
814000831工银医疗保健股票股票型2019-05-211.46501.46502019-05-201.44101.44100.02401.67%1
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1打开
815000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-05-211.48031.60222019-05-201.46141.58330.01891.29%1
 打开
1
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816000879中海医药混合C混合型2019-05-211.64401.64402019-05-201.61901.61900.02501.54%1
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817000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-05-211.39901.39902019-05-201.37701.37700.02201.60%1
 打开
1
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818000870嘉实新收益混合混合型2019-05-211.15301.46602019-05-201.13401.44700.01901.68%1
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819000875建信稳定得利债券A债券型2019-05-211.28801.28802019-05-201.28701.28700.00100.08%1
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820000878中海医药混合A混合型2019-05-211.69001.69002019-05-201.66401.66400.02601.56%1
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821000876建信稳定得利债券C债券型2019-05-211.26501.26502019-05-201.26401.26400.00100.08%1
 打开
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822000788前海开源中国成长混合混合型2019-05-211.07201.15202019-05-201.05501.13500.01701.61%0
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823000772景顺长城中国回报混合混合型2019-05-211.15201.15202019-05-201.13701.13700.01501.32%1
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824000827广发百发100指数E股票型2019-05-210.87301.23302019-05-200.86201.22200.01101.28%0
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825000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-05-211.15302.04502019-05-201.13702.02900.01601.41%1
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826000826广发百发100指数A股票型2019-05-210.87401.23402019-05-200.86401.22400.01001.16%0
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827000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-05-210.84200.84202019-05-200.82700.82700.01501.81%1
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828000804中信建投稳利混合A混合型2019-05-211.05461.29472019-05-201.05491.2950-0.0003-0.03%1
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829000815鑫元合享纯债A债券型2019-05-211.01481.16082019-05-201.01551.1616-0.0007-0.07%1
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830000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-05-211.17702.11602019-05-201.16002.09900.01701.47%1
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831000823银华高端制造业混合混合型2019-05-210.75500.75502019-05-200.74500.74500.01001.34%1
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832000780鹏华医疗保健股票股票型2019-05-211.13501.13502019-05-201.11701.11700.01801.61%1
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833000778鹏华先进制造股票股票型2019-05-211.51701.51702019-05-201.50001.50000.01701.13%1
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834000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-05-211.06301.19002019-05-201.06301.19000.00000.00%0
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835000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-05-211.07601.20702019-05-201.07601.20700.00000.00%0
 暂停
0
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836000803工银研究精选股票股票型2019-05-211.24601.24602019-05-201.22701.22700.01901.55%1
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837000802中金纯债债券C债券型2019-05-211.07801.18002019-05-201.07901.1810-0.0010-0.09%1
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838000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-05-211.07771.19182019-05-201.07821.1923-0.0005-0.05%1
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839000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-05-211.05261.16672019-05-201.05311.1672-0.0005-0.05%1
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840000628大成高新技术产业股票股票型2019-05-211.66601.66602019-05-201.64301.64300.02301.40%1
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841000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-05-211.01791.19132019-05-201.01801.1914-0.0001-0.01%0暂停0
 暂停
842000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-05-211.03201.30972019-05-201.03201.30970.00000.00%0暂停0
 暂停
843000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-05-211.45001.45002019-05-201.45001.45000.00000.00%1
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0暂停
844000601华宝创新混合混合型2019-05-210.91901.25902019-05-200.90601.24600.01301.43%1
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845000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-05-210.98101.64102019-05-200.96881.62880.01221.26%1
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1
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846000619东方红产业升级混合混合型2019-05-213.02403.02402019-05-202.98302.98300.04101.37%1
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847000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-05-211.42101.42102019-05-201.42101.42100.00000.00%1
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0暂停
848000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-05-211.38301.38302019-05-201.35501.35500.02802.07%1打开1
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849000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-05-211.05601.05602019-05-201.05701.0570-0.0010-0.09%0
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850000589光大保德信银发商机股票混合型2019-05-211.46101.71102019-05-201.44401.69400.01701.18%1
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851000587大成灵活配置混合混合型2019-05-211.58501.98502019-05-201.56501.96500.02001.28%0
 暂停
0暂停
852000598长盛生态环境混合混合型2019-05-211.59601.59602019-05-201.55701.55700.03902.50%1
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853000597中海积极收益混合混合型2019-05-211.07201.33102019-05-201.07301.3320-0.0010-0.09%1
 打开
1打开
854000603易方达创新驱动混合混合型2019-05-210.83400.83402019-05-200.82400.82400.01001.21%1
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1打开
855000606天弘优选债券债券型2019-05-211.02991.08672019-05-201.03051.0873-0.0006-0.06%1
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 打开
856000538诺安优势行业混合混合型2019-05-211.28201.28202019-05-201.27801.27800.00400.31%1
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1打开
857000541华商创新成长混合发起式混合型2019-05-211.12301.37802019-05-201.10901.36400.01401.26%1
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1
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858000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-05-211.14701.14702019-05-201.13201.13200.01501.33%1
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1
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859000532景顺长城优势企业股票混合型2019-05-211.94101.94102019-05-201.91601.91600.02501.30%1打开1
 打开
860000536前海开源可转债债券债券型2019-05-210.80201.17202019-05-200.79801.16800.00400.50%1
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861000534长盛高端装备混合混合型2019-05-211.38701.38702019-05-201.36801.36800.01901.39%1
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1
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862000550广发新动力股票混合型2019-05-211.78201.78202019-05-201.76601.76600.01600.91%1
 打开
1打开
863000549华安大国新经济股票股票型2019-05-211.64101.64102019-05-201.60601.60600.03502.18%1
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1
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864000609华商新量化混合混合型2019-05-211.07701.62702019-05-201.06301.61300.01401.32%1
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1
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865000612华宝兴业生态股票混合型2019-05-211.72701.92702019-05-201.69601.89600.03101.83%1
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1
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866000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-05-210.87760.95762019-05-200.87140.95140.00620.71%1
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867000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-05-210.89480.97482019-05-200.88840.96840.00640.72%1
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868000547建信健康民生混合混合型2019-05-212.31402.31402019-05-202.28802.28800.02601.14%1
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1
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869000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-05-211.06101.06102019-05-201.05801.05800.00300.28%1
 打开
1打开
870000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-05-212.03202.03202019-05-202.02202.02200.01000.49%1
 打开
1
 打开
871000590华安新活力混合混合型2019-05-211.26401.46502019-05-201.26201.46300.00200.16%1
 打开
1
 打开
872000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-05-211.00070.00002019-05-201.00060.00000.00010.01%0暂停0暂停
873000417国联安新精选混合混合型2019-05-210.87531.11332019-05-200.86681.10480.00850.98%1
 打开
1打开
874000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-05-211.03190.00002019-05-201.03200.0000-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
875000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-05-211.53601.75102019-05-201.52001.73500.01601.05%1
 打开
1
 打开
876000458英大领先回报混合混合型2019-05-210.88021.54022019-05-200.86821.52820.01201.38%1
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1
 打开
877000457上投摩根核心成长股票股票型2019-05-211.47301.78202019-05-201.45101.76000.02201.52%1
 打开
1
 打开
878000418景顺长城成长之星股票股票型2019-05-211.73901.73902019-05-201.70701.70700.03201.87%1打开1
 打开
879000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-05-211.18501.18502019-05-201.18501.18500.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
880000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-05-211.01900.00002019-05-201.01900.00000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
881000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-05-211.53601.53602019-05-201.53301.53300.00300.20%0
 暂停
1打开
882000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-05-211.07701.25802019-05-201.07701.25800.00000.00%1
 打开
1
 打开
883000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-05-211.09201.27302019-05-201.09201.27300.00000.00%1
 打开
1
 打开
884000411景顺长城优质成长股票股票型2019-05-211.10201.45202019-05-201.08801.43800.01401.29%1打开1
 打开
885000410益民服务领先混合混合型2019-05-212.76002.76002019-05-202.72102.72100.03901.43%1
 打开
1
 打开
886000463华商双债丰利债券A债券型2019-05-210.84801.26302019-05-200.84801.26300.00000.00%1
 打开
1
 打开
887000462农银主题轮动混合混合型2019-05-211.02721.02722019-05-201.00781.00780.01941.92%1
 打开
1打开
888000592建信改革红利股票股票型2019-05-211.81601.81602019-05-201.79101.79100.02501.40%1
 打开
1
 打开
889000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-05-211.12401.12402019-05-201.10701.10700.01701.54%1
 打开
1打开
890000594大摩进取优选股票股票型2019-05-211.45401.45402019-05-201.43201.43200.02201.54%1
 打开
0暂停
891000595嘉实泰和混合混合型2019-05-212.43006.46702019-05-202.40306.43900.02701.12%1
 打开
1
 打开
892000591中银健康生活股票混合型2019-05-211.36801.36802019-05-201.35801.35800.01000.74%1
 打开
1
 打开
893000596前海开源中证军工指数股票型2019-05-211.17601.17602019-05-201.16301.16300.01301.12%1
 打开
1
 打开
894000529广发竞争优势混合混合型2019-05-211.78201.78202019-05-201.76401.76400.01801.02%1
 打开
1
 打开
895000435建信稳定添利债券A债券型2019-05-211.11701.44902019-05-201.11501.44700.00200.18%1
 打开
1
 打开
896000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-05-211.05301.21702019-05-201.05201.21600.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
897000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-05-211.05301.20002019-05-201.05301.20000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
898000431鹏华品牌传承混合混合型2019-05-211.34801.43002019-05-201.32201.40400.02601.97%1
 打开
1打开
899000432中银优秀企业股票混合型2019-05-211.49301.49302019-05-201.47401.47400.01901.29%1
 打开
1
 打开
900000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-05-211.68301.93702019-05-201.68101.93500.00200.12%0
 暂停
0
 暂停
901000433安信鑫发优选混合混合型2019-05-211.17501.17502019-05-201.15601.15600.01901.64%1
 打开
1打开
902000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-05-211.04401.09202019-05-201.04401.09200.00000.00%1
 打开
0暂停
903000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-05-211.08501.22202019-05-201.08401.22100.00100.09%1
 打开
1
 打开
904000117广发轮动配置股票混合型2019-05-211.60901.60902019-05-201.58601.58600.02301.45%1
 打开
1
 打开
905000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2019-05-211.02481.31532019-05-201.02491.3154-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
906000126招商安润混合混合型2019-05-211.04381.38782019-05-201.04321.38720.00060.06%1
 打开
1打开
907000127农银行业领先股票混合型2019-05-212.17722.17722019-05-202.16552.16550.01170.54%1
 打开
1
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908000130大成景兴信用债债券A债券型2019-05-211.25451.55452019-05-201.25401.55400.00050.04%1
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1
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909000128大成景安短融债券A债券型2019-05-211.22001.32502019-05-201.22001.32500.00000.00%1
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910000104华宸稳健添利债券A债券型2019-05-211.07441.28442019-05-201.07491.2849-0.0005-0.05%1
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1
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911000105建信安心回报债券A债券型2019-05-211.29301.30302019-05-201.29301.30300.00000.00%0
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912000107富国信用增强债券A债券型2019-05-211.12501.42302019-05-201.12401.42200.00100.09%1
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913000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-05-211.13801.32402019-05-201.13801.32400.00000.00%0
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914000106建信安心回报债券C债券型2019-05-211.26301.27302019-05-201.26301.27300.00000.00%0
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915000091信诚新双盈分级债券债券型2019-05-211.00100.00002019-05-201.00100.00000.00000.00%1
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916000093信诚新双盈分级债券B债券型2019-05-210.99901.33702019-05-201.00001.3380-0.0010-0.10%0
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917000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-05-211.00101.23802019-05-201.00101.23800.00000.00%0
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918000129大成景安短融债券B债券型2019-05-211.24411.34912019-05-201.24411.34910.00000.00%1
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919000124华宝兴业服务股票混合型2019-05-211.55501.85502019-05-201.53301.83300.02201.44%0
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920000736诺安聚利债券A债券型2019-05-211.19801.26202019-05-201.19901.2630-0.0010-0.08%1
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921000729建信中小盘先锋股票股票型2019-05-211.25901.25902019-05-201.24001.24000.01901.53%1
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922000737诺安聚利债券C债券型2019-05-211.17901.23702019-05-201.18001.2380-0.0010-0.08%1
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923000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-05-210.94600.94602019-05-200.93100.93100.01501.61%1
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924000723建信稳定添利债券C债券型2019-05-211.04101.30202019-05-201.04001.30100.00100.10%1
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925000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-05-211.26001.26002019-05-201.24501.24500.01501.20%1
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926000409鹏华环保产业股票股票型2019-05-211.50301.50302019-05-201.49001.49000.01300.87%1
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927000408民生加银城镇化混合混合型2019-05-211.51702.41202019-05-201.49202.38700.02501.68%1
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928000118广发聚鑫债券A债券型2019-05-211.29801.74202019-05-201.29001.73400.00800.62%1
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929000123汇添富实业债债券C债券型2019-05-211.10601.38002019-05-201.10401.37800.00200.18%1
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930000119广发聚鑫债券C债券型2019-05-211.28501.72202019-05-201.27701.71400.00800.63%1
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931000120中银美丽中国股票混合型2019-05-211.23501.27002019-05-201.21701.25200.01801.48%1
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932000121华夏永福混合A混合型2019-05-211.59901.59902019-05-201.59001.59000.00900.57%0
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933000122汇添富实业债债券A债券型2019-05-211.13901.41302019-05-201.13701.41100.00200.18%1
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934000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2019-05-211.15201.35102019-05-201.15201.35100.00000.00%0
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935000110金鹰元安混合A混合型2019-05-211.16571.46502019-05-201.16531.46450.00040.03%1
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936000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-05-211.16141.38542019-05-201.16301.3870-0.0016-0.14%0
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937000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-05-211.17311.41212019-05-201.17471.4137-0.0016-0.14%0
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938000139富国国有企业债债券A债券型2019-05-211.00581.30182019-05-201.00571.30170.00010.01%1
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939000142融通通泰保本A保本型2019-05-211.05001.31702019-05-201.04901.31600.00100.10%1
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940000153大成景旭纯债债券C债券型2019-05-211.07541.35342019-05-201.07581.3538-0.0004-0.04%1
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941000141富国国有企业债债券C债券型2019-05-211.00621.27822019-05-201.00621.27820.00000.00%1
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942000143鹏华双债加利债券债券型2019-05-211.40941.45942019-05-201.40571.45570.00370.26%0
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943000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-05-211.17701.34502019-05-201.17701.34500.00000.00%1
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944000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-05-211.05211.05212019-05-201.05231.0523-0.0002-0.02%0
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945000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-05-211.05591.05592019-05-201.05611.0561-0.0002-0.02%0
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946000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-05-211.17401.33902019-05-201.17301.33800.00100.09%1
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947000149华安双债添利债券A债券型2019-05-211.21051.53052019-05-201.20971.52970.00080.07%1
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948000152大成景旭纯债债券A债券型2019-05-211.07541.37792019-05-201.07581.3783-0.0004-0.04%1
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949000150华安双债添利债券C债券型2019-05-211.18881.50882019-05-201.18811.50810.00070.06%1
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950000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-05-211.54002.21502019-05-201.52802.20300.01200.79%1
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951000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-05-211.27621.27622019-05-201.26011.26010.01611.28%1
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952000173汇添富美丽30股票混合型2019-05-212.34502.34502019-05-202.31902.31900.02601.12%1
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953000171易方达裕丰回报债券债券型2019-05-211.71901.71902019-05-201.71101.71100.00800.47%1
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954000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-05-211.27602.28802019-05-201.26002.27200.01601.27%0
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955000136民生加银策略精选混合混合型2019-05-212.09402.45502019-05-202.07602.43700.01800.87%1
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956000109富国信用增强债券C债券型2019-05-211.11201.39302019-05-201.11101.39200.00100.09%1
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957000131大成景兴信用债债券C债券型2019-05-211.22451.52452019-05-201.22401.52400.00050.04%1
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958000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-05-211.33201.54202019-05-201.31401.52400.01801.37%1
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959000166中海策略精选混合混合型2019-05-211.04681.45302019-05-201.04171.44590.00510.49%1
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960000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-05-211.14101.31702019-05-201.14001.31600.00100.09%1
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961000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-05-211.16001.34202019-05-201.15901.34100.00100.09%1
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1
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962000184工银添福债券A债券型2019-05-211.45201.59802019-05-201.45201.59800.00000.00%1打开1
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963000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-05-211.00801.29702019-05-201.00701.29600.00100.10%0
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964000174汇添富高息债债券A债券型2019-05-211.48901.52402019-05-201.48801.52300.00100.07%1
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965000175汇添富高息债债券C债券型2019-05-211.41201.44702019-05-201.41201.44700.00000.00%1
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1
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966000708华安安享混合混合型2019-05-211.18701.18702019-05-201.18601.18600.00100.08%0
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967000711嘉实医疗保健股票股票型2019-05-211.54401.54402019-05-201.52001.52000.02401.58%1
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968000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-05-211.06001.06002019-05-201.04401.04400.01601.53%1
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1打开
969000676中海惠祥分级债券B债券型2019-05-210.97661.18062019-05-200.97661.18060.00000.00%0
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970000688景顺长城研究精选股票股票型2019-05-211.40601.42602019-05-201.38701.40700.01901.37%1
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971000684长盛养老健康混合混合型2019-05-211.12201.12202019-05-201.11101.11100.01100.99%1
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1
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972000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-05-210.94800.94802019-05-200.93600.93600.01201.28%1
 打开
1
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973000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-05-211.54501.54502019-05-201.54001.54000.00500.32%0
 暂停
1打开
974000675中海惠祥分级债券A债券型2019-05-211.00291.18002019-05-201.00281.17990.00010.01%0
 暂停
0暂停
975000689前海开源新经济混合混合型2019-05-210.92601.03602019-05-200.91501.02500.01101.20%1
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976000694鑫元鸿利债券债券型2019-05-211.31531.31532019-05-201.31571.3157-0.0004-0.03%1
 打开
1
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977000692汇添富双利债券C债券型2019-05-211.47401.47402019-05-201.47001.47000.00400.27%1
 打开
1
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978000695大成景益平稳收益混合混合型2019-05-211.45401.45402019-05-201.45501.4550-0.0010-0.07%1
 打开
1
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979000697汇添富移动互联股票股票型2019-05-211.00501.00502019-05-200.99400.99400.01101.11%0
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980000690前海开源大海洋混合混合型2019-05-210.97000.97002019-05-200.95600.95600.01401.46%1
 打开
1
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981000696汇添富环保行业股票股票型2019-05-210.96500.96502019-05-200.95500.95500.01001.05%1
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1
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982000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2019-05-211.07051.91352019-05-201.05671.89970.01381.31%0
 暂停
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983000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2019-05-211.06331.90632019-05-201.04961.89260.01371.31%0
 暂停
0
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984000866华宝制造股票股票型2019-05-211.02401.02402019-05-201.01001.01000.01401.39%1
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1
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985000841富国新回报灵活配置混合A混合型2019-05-211.13401.13402019-05-201.13401.13400.00000.00%0
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1打开
986000867华宝品质生活股票股票型2019-05-210.92500.97502019-05-200.91500.96500.01001.09%1
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1
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987000884民生加银优选股票股票型2019-05-211.28301.28302019-05-201.26601.26600.01701.34%1
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1
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988000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-05-211.05301.14202019-05-201.05301.14200.00000.00%1
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989000887上投摩根稳进回报混合混合型2019-05-210.97601.18702019-05-200.97201.18300.00400.41%1
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990000843富国新回报灵活配置混合C混合型2019-05-211.11501.11502019-05-201.11501.11500.00000.00%0
 暂停
1打开
991000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2019-05-211.01301.12002019-05-201.01401.1210-0.0010-0.10%1
 打开
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992000859融通通瑞债券C债券型2019-05-211.00001.00002019-05-200.99800.99800.00200.20%1
 打开
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993000854鹏华养老产业股票股票型2019-05-211.79301.79302019-05-201.77001.77000.02301.30%1
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1
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994000845国投瑞银信息消费混合混合型2019-05-211.07701.66502019-05-201.06601.65400.01101.03%1
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1
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995000844南方绝对收益混合混合型2019-05-211.25761.28762019-05-201.25611.28610.00150.12%0
 暂停
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996000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2019-05-211.01401.13102019-05-201.01401.13100.00000.00%1
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997000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-05-211.76601.76602019-05-201.75201.75200.01400.80%1
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1
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998000674中海惠祥分级债券债券型2019-05-210.98231.09612019-05-200.98231.09610.00000.00%0
 暂停
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999000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-05-211.04001.04002019-05-201.03901.03900.00100.10%1
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1000000761国富健康优质生活股票股票型2019-05-211.07501.07502019-05-201.06501.06500.01000.94%1
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1001000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-05-211.19201.19202019-05-201.19001.19000.00200.17%0
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1002000754华宝量化对冲混合C混合型2019-05-211.04191.22192019-05-201.04131.22130.00060.06%1
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1003000753华宝量化对冲混合A混合型2019-05-211.05031.23032019-05-201.04971.22970.00060.06%1
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1004000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2019-05-211.06501.32402019-05-201.06501.32400.00000.00%0
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1005000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-05-211.07001.33702019-05-201.07001.33700.00000.00%1
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1006000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-05-210.72400.92402019-05-200.71200.91200.01201.69%0
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1007000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-05-211.32201.32202019-05-201.30801.30800.01401.07%1
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1008000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2019-05-211.02901.27402019-05-201.04401.27400.00000.00%0
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1009000714诺安稳健回报混合混合型2019-05-211.32201.43002019-05-201.32001.42800.00200.15%0
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1010000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-05-211.32501.32502019-05-201.31201.31200.01300.99%1
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1011000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-05-211.65402.27302019-05-201.64002.25900.01400.85%1
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1012000755富安达新兴成长混合混合型2019-05-211.03081.03082019-05-201.00521.00520.02562.55%1
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1013000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-05-210.94241.10242019-05-200.93761.09760.00480.51%1
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1014000746招商行业精选股票股票型2019-05-211.67901.67902019-05-201.65301.65300.02601.57%0
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1015000751嘉实新兴产业股票股票型2019-05-212.30602.30602019-05-202.28202.28200.02401.05%1
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1016000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-05-211.08101.08102019-05-201.07001.07000.01101.03%1
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1017000656前海开源沪深300指数股票型2019-05-211.23901.48902019-05-201.22301.47300.01601.31%1
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1018000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-05-210.96731.18422019-05-200.95741.17210.00991.03%1
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1019000652博时裕隆混合混合型2019-05-212.31302.00502019-05-202.27301.97000.04001.76%1
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1020000654华商新锐产业混合混合型2019-05-211.05701.07702019-05-201.04701.06700.01000.96%1
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