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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1007221上投摩根锦程养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
2007172易方达中债3-5年国开行债C债券型------------1打开1打开
3007220天弘华享三个月定开债债券型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
4007213华安安平6个月定开债债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00021.0002----1打开1打开
5007227海富通中短债债券A债券型------------1打开1打开
6007226海富通中短债债券C债券型------------1打开1打开
7007171易方达中债3-5年国开行债A债券型------------1打开1打开
8159969银华深证100ETF股票型------------1打开1打开
9159973弘毅远方民企领先100ETF股票型------------1打开1打开
10007145泰康安和纯债6个月定开债券债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00011.0001----1打开1打开
11159971富国创业板ETF股票型2019-06-211.06181.06182019-06-141.01731.0173----1打开1打开
12159967华夏创成长ETF股票型2019-06-211.02601.0260--------1打开1打开
13159968博时中证500ETF股票型------------1打开1打开
14007238平安养老2035(FOF)A混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
15007235广发聚利债券C债券型2019-06-241.43561.43562019-06-211.43451.43450.00110.08%1打开1打开
16007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-06-201.00101.00102019-06-131.00021.0002----1打开1打开
17007192恒越研究精选混合C混合型2019-06-241.05911.05912019-06-211.06101.0610-0.0019-0.18%1打开1打开
18007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-06-201.00131.00132019-06-131.00041.0004----1打开1打开
19002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
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20002872华夏智胜价值成长股票C股票型------------1打开1
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21007187华夏中债3-5年政金债指数C债券型------------1打开1打开
22007173招商添旭定开债发起式A债券型2019-06-211.01021.01022019-06-141.00811.0081----1打开1打开
23007210华商瑞丰短债C债券型2019-06-211.00081.00082019-06-201.00071.0007----1打开1打开
24007231国泰民安养老2040(FOF)混合型------------1打开1打开
25002885大摩万众创新混合混合型2019-06-240.82200.82202019-06-210.81920.81920.00280.34%1打开1打开
26007186华夏中债3-5年政金债指数A债券型------------1打开1打开
27007174招商添旭定开债发起式C债券型2019-04-101.00001.0000--------1打开1打开
28160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-06-240.94083.46682019-06-210.94563.4716-0.0048-0.51%1打开1打开
29160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
30006926长城量化精选股票股票型2019-06-211.00081.00082019-06-141.00061.0006----1打开1打开
31003554泰达宏利大数据混合C混合型2019-06-241.18841.18842019-06-211.18571.18570.00270.23%1打开1打开
32161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-06-241.14841.14842019-06-211.13781.13780.01060.93%1打开1打开
33006940新华恒稳添利债券B债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
34006939鹏华沪深300指数C股票型2019-06-241.22301.22302019-06-211.22001.22000.00300.25%1打开1打开
35003550泰达改革动力混合C混合型2019-06-241.27161.27162019-06-211.26801.26800.00360.28%1打开1打开
36003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-06-241.50541.50542019-06-211.50271.50270.00270.18%1打开1打开
37006971鑫元享利债券债券型------------1打开1打开
38006976鹏华核心优势混合混合型2019-06-241.01551.01552019-06-211.01371.01370.00180.18%1打开1打开
39006958鹏华永融一年定期开放债券债券型2019-06-211.01261.01262019-06-141.01151.0115----1打开1打开
40006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00311.0031----1打开1打开
41006946宝盈聚享定期开放债券债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00191.0019----1打开1打开
42006937工银沪深300指数C股票型2019-06-241.04861.08112019-06-211.04721.07970.00140.13%1打开1打开
43161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2019-06-241.05631.05632019-06-211.05641.0564-0.0001-0.01%1打开1打开
44007161南方恒庆一年定开债A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-141.00151.0015----1打开1打开
45007162南方恒庆一年定开债C债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
46007160南方稳健养老(FOF)C混合型2019-06-191.00341.00342019-06-121.00281.0028----1打开1打开
47007149南方初元中短债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
48159966华夏创蓝筹ETF股票型2019-06-211.02501.02502019-06-141.02011.0201----1打开1打开
49007159南方稳健养老(FOF)A混合型2019-06-191.00391.00392019-06-121.00321.0032----1打开1打开
50007158平安合盛定开债债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00121.0012----1打开1打开
51160526博时优势企业(LOF)A混合型2019-06-211.02151.02152019-06-141.00251.0025----1打开1打开
52007056银华积极精选混合混合型------------1打开1打开
53007152诺德策略精选混合型2019-06-210.99920.99922019-06-140.99900.9990----1打开1打开
54007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00011.0001----1打开1打开
55007150南方初元中短债C债券型2019-06-211.00021.00022019-06-171.00001.0000----1打开1打开
56007144国投瑞银沪深300量化C股票型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
57007143国投瑞银沪深300量化A股票型2019-06-210.99990.99992019-06-141.00001.0000----1打开1打开
58007127博道远航混合C混合型2019-06-211.01881.01882019-06-140.99460.9946----1打开1打开
59160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.06541.06542019-06-211.06561.0656-0.0002-0.02%1打开1打开
60007126博道远航混合A混合型2019-06-211.01951.01952019-06-140.99520.9952----1打开1打开
61007125工银1-3年农发债指数C债券型2019-06-241.00111.00262019-06-211.00091.00240.00020.02%1打开1打开
62007124工银1-3年农发债指数A债券型2019-06-241.00111.00272019-06-211.00091.00250.00020.02%1打开1打开
63007123工银1-3年国开债指数C债券型------------1打开1打开
64007118华泰紫金丰泰纯债发起C债券型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99670.9967----1打开1打开
65007129天弘增强回报债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-140.99860.9986----1打开1打开
66007137鹏扬元合量化大盘A股票型------------1打开1打开
67007128天弘增强回报债券A债券型2019-06-211.00111.00112019-06-140.99870.9987----1打开1打开
68007122工银1-3年国开债指数A债券型------------1打开1打开
69007121中加裕盈纯债债券债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00221.0022----1打开1打开
70006382华夏中证500ETF联接C股票型2019-06-240.55000.55002019-06-210.55000.55000.00000.00%1打开1打开
71519013海富通风格优势股票混合型2019-06-240.61301.71902019-06-210.61401.7200-0.0010-0.16%1打开1打开
72005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
73519668银河成长股票混合型2019-06-241.16622.85702019-06-211.17242.8632-0.0062-0.53%1打开1打开
74005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
75005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03911.08762019-06-141.03711.0856----1打开1打开
76005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03841.08452019-06-141.03651.0826----1打开1打开
77519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
78004945长信中证500指数增强股票型2019-06-240.91250.91252019-06-210.91390.9139-0.0014-0.15%1打开1打开
79004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-06-211.06881.06882019-06-141.06701.0670----1打开1打开
80004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-06-211.06321.06322019-06-141.06151.0615----1打开1打开
81519650银河犇利混合C混合型------------1打开1打开
82519649银河犇利混合A混合型------------1打开1打开
83005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
84007138鹏扬元合量化大盘C股票型------------1打开1打开
85007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
86007089国投瑞银中证500指数量化增股票型2019-06-241.16341.16342019-06-211.16151.16150.00190.16%1打开1打开
87007104易方达恒利定期开放债券债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00191.0019----1打开1打开
88007088民生加银恒裕债券债券型2019-06-241.00591.00592019-06-211.00591.00590.00000.00%1打开1打开
89007062中加聚盈四个月定开债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00051.0005----1打开1打开
90007061中加聚盈四个月定开债A债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00061.0006----1打开1打开
91007106农银汇理可转债债券债券型2019-06-211.00151.00152019-06-141.00071.0007----1打开1打开
92007115金元顺安桉盛债券C债券型2019-06-241.10411.10412019-06-211.10371.10370.00040.04%1打开1打开
93007096大成沪深300指数C股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.03251.03250.00150.15%1打开1打开
94007099安信尊享添益债券C债券型2019-06-241.08731.08732019-06-211.08631.08630.00100.09%1打开1打开
95007091东兴兴福一年定开债券债券型2019-06-211.00471.00472019-06-141.00351.0035----1打开1打开
96007100中银添利债券发起E债券型2019-06-241.28101.28102019-06-211.28101.28100.00000.00%1打开1打开
97007101中欧远见两年定开混合C混合型2019-06-241.00631.00632019-06-211.00531.00530.00100.10%1打开1打开
98007060汇添富养老2050混合(FOF)混合型2019-06-141.00211.00212019-06-060.99550.9955----1打开1打开
99007072民生加银鑫福混合C混合型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00501.00500.00000.00%1打开1打开
100007133嘉实长青竞争优势股票A股票型2019-06-211.02381.02382019-06-140.99030.9903----1打开1打开
101007134嘉实长青竞争优势股票C股票型2019-06-211.02311.02312019-06-140.98980.0000----1打开1打开
102007132长城港股通混合混合型------------1打开1打开
103007135广发中证100ETF联接A股票型2019-06-211.00711.00712019-06-141.00131.0013----1打开1打开
104007136广发中证100ETF联接C股票型2019-06-211.00701.00702019-06-141.00131.0013----1打开1打开
105007117华泰紫金丰泰纯债发起A债券型2019-06-211.00311.00312019-06-140.99680.9968----1打开1打开
106007116华宝政金债债券债券型------------1打开1打开
107007085招商瑞庆混合C混合型2019-06-241.04941.04942019-06-211.04741.04740.00200.19%1打开1打开
108007074国寿安保新蓝筹混合混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
109007083平安高端制造混合C混合型2019-06-241.02771.02772019-06-211.02431.02430.00340.33%1打开1打开
110007082平安高端制造混合A混合型2019-06-241.02901.02902019-06-211.02561.02560.00340.33%1打开1打开
111007075富国产业债C债券型2019-06-241.07501.09302019-06-211.07401.09200.00100.09%1打开1打开
112006956鹏华永润一年定期开放债券债券型2019-06-211.01341.01342019-06-141.01231.0123----1打开1打开
113006954华安安业债券C债券型------------1打开1打开
114007453兴银3-5年信用债C债券型------------1打开1打开
115007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII------------1打开1打开
116007452兴银3-5年信用债A债券型------------1打开1打开
117007456汇添富90天短债A债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
118007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A股票型------------1打开1打开
119007457汇添富90天短债B债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
120007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C股票型------------1打开1打开
121007470博道叁佰智航股票A股票型2019-06-211.05621.05622019-06-141.00351.0035----1打开1打开
122050201博时价值增长贰号混合混合型2019-06-240.62902.08402019-06-210.63002.0850-0.0010-0.16%1打开1打开
123007473华夏创蓝筹ETF联接C股票型------------1打开1打开
124007478中加恒泰定开债券债券型------------1打开1打开
125007475华夏创成长ETF联接C股票型------------1打开1打开
126007474华夏创成长ETF联接A股票型------------1打开1打开
127007463东海科技动力C混合型------------1打开1打开
128007460华安成长创新混合混合型------------1打开1打开
129007008中邮纯债优选一年定开债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-141.00011.0001----1打开1打开
130160726嘉实瑞享定期混合混合型2019-06-241.12351.12352019-06-211.12021.12020.00330.29%1打开1打开
131160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2019-06-241.16141.16142019-06-211.15931.15930.00210.18%1打开1打开
132160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2019-06-241.12981.12982019-06-211.12731.12730.00250.22%1打开1打开
133006997平安惠添纯债债券债券型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
134160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-06-240.72692.30712019-06-210.72592.30610.00100.14%1打开1打开
135007003泰康安业政金债债券A债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
136007254广发均衡价值混合混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
137007458汇添富90天短债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00011.0001----1打开1打开
138007239平安养老2035(FOF)C混合型2019-06-191.00001.0000--------1打开1打开
139003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-06-211.02361.02362019-06-201.02791.0279----1打开1
 打开
140007004泰康安业政金债债券C债券型2019-06-211.00251.00252019-06-141.00121.0012----1打开1打开
141007471博道叁佰智航股票C股票型2019-06-211.05611.05612019-06-141.00341.0034----1打开1打开
142070001嘉实成长收益混合A混合型2019-06-241.18374.26762019-06-211.18064.26240.00310.26%1打开1打开
143007442浙商汇金中高等级三个月C债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
144007441南方旭元债券C债券型------------1打开1打开
145007447平安惠泰纯债债券型2019-06-211.00061.00062019-06-141.00031.0003----1打开1打开
146007446中欧增强回报债券C债券型2019-06-241.08261.08262019-06-211.08211.08210.00050.05%1打开1打开
147007443浙商汇金聚盈中短债C债券型------------1打开1打开
148007433兴银合丰政策性金融债债券型------------1打开1打开
149007439东海科技动力A混合型------------1打开1打开
150007540华泰保兴安悦债券债券型------------1打开1打开
151007544鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2019-06-241.00031.00032019-06-211.00021.00020.00010.01%1打开1打开
152007484信达澳银核心科技混合混合型------------1打开1打开
153007482永赢智益纯债三个月债券型2019-06-211.00011.00012019-06-171.00001.0000----1打开1打开
154007440南方旭元债券A债券型------------1打开1打开
155007430鹏扬淳盈6个月定开债C债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
156007429鹏扬淳盈6个月定开债A债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
157007426浙商汇金聚盈中短债A债券型------------1打开1打开
158070099嘉实优质企业股票混合型2019-06-241.50602.71802019-06-211.48902.70100.01701.14%1打开1打开
159007449兴全多维价值混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-210.99950.99950.01271.27%1打开1打开
160007450兴全多维价值混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-210.99950.99950.01251.25%1打开1打开
161007472华夏创蓝筹ETF联接A股票型------------1打开1打开
162070039嘉实中证500ETF联接C股票型2019-06-241.06951.06952019-06-211.06891.06890.00060.06%1打开1打开
163007428长信富瑞两年定开债券C债券型------------1打开1打开
164007421中金衡盈混合A混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
165007422中金衡盈混合C混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
166007420华安鼎信3个月定开债债券型2019-06-211.00041.00042019-06-140.99980.9998----1打开1打开
167007425浙商汇金中高等级三个月A债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
168080002长盛创新先锋混合混合型2019-06-241.05412.30042019-06-211.05972.3060-0.0056-0.53%1打开1打开
169006996南方惠利6个月定开债C债券型2019-06-211.00591.00592019-06-141.00431.0043----1打开1打开
170006984兴全恒瑞定开债券发起式债券型2019-06-241.00011.00012019-06-211.00011.00010.00000.00%1打开1打开
171006909华夏战略新兴成指ETF联接A股票型2019-06-211.01941.01942019-06-141.00041.0004----1打开1打开
172006910华夏战略新兴成指ETF联接C股票型2019-06-211.01921.01922019-06-141.00031.0003----1打开1打开
173161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-06-241.22802.82102019-06-211.22402.81700.00400.33%1打开1打开
174006892新华鼎利债券C债券型2019-06-211.00091.00092019-06-141.00001.0000----1打开1打开
175006891华夏养老2050五年(FOF)混合型2019-06-190.99000.99002019-06-180.97910.9791----1打开1打开
176006906创金合信鑫收益混合E混合型2019-06-241.05501.05502019-06-211.05401.05400.00100.09%1打开1打开
177006905泰康产业升级混合C混合型2019-06-211.01401.01402019-06-141.00301.0030----1打开1打开
178006977农银汇理海棠三年定开混合混合型2019-06-210.99770.99772019-06-140.99450.9945----1打开1打开
179006980国寿安保泰恒纯债债券债券型------------1打开1打开
180006904泰康产业升级混合A混合型2019-06-211.01451.01452019-06-141.00341.0034----1打开1打开
181006895兴业养老2035(FOF)C混合型2019-06-140.99970.99972019-06-060.99970.9997----1打开1打开
182006894兴业养老2035(FOF)A混合型2019-06-141.00011.00012019-06-061.00001.0000----1打开1打开
183006869广发政策性金融债债券型------------1打开1打开
184006863国联安智能制造混合混合型2019-06-211.00401.00402019-06-140.98410.9841----1打开1打开
185006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-06-241.71111.71112019-06-211.70631.70630.00480.28%1打开1打开
186161604融通深证100指数股票型2019-06-241.11102.72902019-06-211.11002.72800.00100.09%1打开1打开
187006953华安安业债券A债券型------------1打开1打开
188006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-06-210.15120.15122019-06-200.15120.1512----1打开1打开
189006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-06-210.15170.15172019-06-200.15170.1517----1打开1打开
190006882华泰保兴健康消费A混合型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
191006883华泰保兴健康消费C混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
192161729招商3年封闭瑞利混合混合型------------1打开1打开
193006856银河丰泰3个月定开债券债券型2019-06-241.00451.00452019-06-211.00451.00450.00000.00%1打开1打开
194161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.05901.05902019-06-211.05921.0592-0.0002-0.02%1打开1打开
195161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
196006889平安惠鸿纯债债券债券型2019-06-241.00471.00772019-06-211.00461.00760.00010.01%1打开1打开
197003457国泰润泰纯债债券债券型2019-06-241.03341.09382019-06-211.03301.09340.00040.04%1打开1打开
198007025南方鑫利3个月定开债债券型2019-06-211.00731.00732019-06-141.00611.0061----1打开1打开
199003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-06-211.03491.03492019-06-201.03921.0392----1打开1
 打开
200007009中邮纯债优选一年定开债C债券型2019-06-211.00011.00012019-06-141.00011.0001----1打开1打开
201007050鑫元恒利三个月定开债债券型------------1打开1打开
202007049平安鑫安混合E混合型2019-06-241.05231.05232019-06-211.05211.05210.00020.02%1打开1打开
203007048平安安心混合C混合型2019-06-241.04841.04842019-06-211.04681.04680.00160.15%1打开1打开
204006988平安季添盈定开债E债券型2019-06-241.00691.00692019-06-211.00651.00650.00040.04%1打开1打开
205006994国泰瑞安三个月定期开放债券债券型2019-06-241.00231.00232019-06-211.00171.00170.00060.06%1打开1打开
206006982嘉实新添元定期混合A混合型2019-06-241.00461.00462019-06-211.00361.00360.00100.10%1打开1打开
207006983嘉实新添元定期混合C混合型2019-06-241.00321.00322019-06-211.00231.00230.00090.09%1打开1打开
208006986平安季添盈定开债A债券型2019-06-241.00761.00762019-06-211.00721.00720.00040.04%1打开1打开
209006987平安季添盈定开债C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
210006995南方惠利6个月定开债A债券型2019-06-211.00681.00682019-06-141.00521.0052----1打开1打开
211160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-06-240.80800.93702019-06-210.80600.93500.00200.25%1打开1打开
212160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-06-240.91901.81402019-06-210.91701.81200.00200.22%1打开1打开
213160645鹏华精选回报三年定开混合混合型------------1打开1打开
214007014嘉合磐泰短债债券A债券型------------1打开1打开
215160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-06-210.84860.84862019-06-200.85520.8552----1打开1打开
216007033平安可转债债券C债券型------------1打开1打开
217007032平安可转债债券A债券型------------1打开1打开
218007015嘉合磐泰短债债券C债券型------------1打开1打开
219160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-06-241.10422.99552019-06-211.10212.99340.00210.19%1打开1打开
220007052招商中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
221160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
222007051招商中债3-5年国开行A债券型------------1打开1打开
223007046方正富邦创新动力混合C混合型2019-06-241.05681.05682019-06-211.05781.0578-0.0010-0.09%1打开1打开
224007036前海联合永兴纯债C债券型2019-06-241.21861.25362019-06-211.21901.2540-0.0004-0.03%1打开1打开
225004926中航军民融合精选混合A股票型2019-06-240.96560.96562019-06-210.96330.96330.00230.24%1打开1打开
226005795博时中证500指数增强C股票型2019-06-240.88070.88072019-06-210.87970.87970.00100.11%1打开1打开
227005674诺德消费升级混合混合型2019-06-241.04531.04532019-06-211.04431.04430.00100.10%1打开1打开
228005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型------------1打开1打开
229005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
230005658华夏沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1打开1打开
231005108圆信永丰双利优选混合混合型2019-06-210.94220.94222019-06-200.94030.9403----1打开1打开
232005094万家臻选混合股票型2019-06-240.80300.80302019-06-210.81650.8165-0.0135-1.65%1打开1打开
233000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
 打开
234005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-06-240.89080.89082019-06-210.89120.8912-0.0004-0.04%1打开1打开
235005130富国金利定期开放混合C债券型------------1打开1打开
236005621中欧品质消费股票C股票型2019-06-241.22251.22252019-06-211.21881.21880.00370.30%1打开1打开
237005129富国金利定期开放混合A债券型------------1打开1打开
238005126银河量化稳进混合股票型2019-06-240.97600.97602019-06-210.97430.97430.00170.17%1打开1
 打开
239519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
240005650万家量化同顺多策略混合A混合型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03431.03430.00190.18%1打开1打开
241005651万家量化同顺多策略混合C混合型2019-06-241.02861.02862019-06-211.02681.02680.00180.18%1打开1打开
242005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2019-06-241.04191.04192019-06-211.04161.04160.00030.03%1打开1打开
243570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
244005207南方高端装备混合C混合型2019-06-241.42701.80202019-06-211.43301.8080-0.0060-0.42%1打开1打开
245005549富国成长优选三年定开混合混合型2019-06-210.83490.83492019-06-140.82360.8236----1打开1打开
246610001信达澳银领先增长股票混合型2019-06-241.09841.65052019-06-211.10141.6535-0.0030-0.27%1打开1打开
247005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2019-06-211.09711.09712019-06-141.09611.0961----1打开1打开
248005578交银丰晟收益债券C债券型2019-06-211.06371.09372019-06-141.06131.0913----1打开1打开
249005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-06-240.87760.87762019-06-210.87650.87650.00110.13%1打开1打开
250005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-06-240.88850.88852019-06-210.88730.88730.00120.14%1打开1打开
251540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-06-241.04742.54542019-06-211.04732.54530.00010.01%1打开1打开
252540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
253005577交银丰晟收益债券A债券型2019-06-211.06671.10072019-06-141.06411.0981----1打开1打开
254005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-06-240.97231.00232019-06-210.96750.99750.00480.50%1打开1打开
255005632鹏华量化先锋混合股票型2019-06-240.82921.46532019-06-210.82601.45960.00320.39%1打开1打开
256005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-06-211.06911.06912019-06-141.06841.0684----1打开1打开
257005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型------------1打开1打开
258005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
259005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
260000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
261968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
262968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
263005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2019-06-210.99391.05392019-06-140.97161.0316----1打开1打开
264005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-06-211.05341.05342019-06-141.03381.0338----1打开1打开
265968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
266968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-06-201.01301.01302019-06-191.00071.0007----1打开1打开
267968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
268005465华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-06-211.00881.00882019-06-141.00671.0067----1打开1打开
269005452鹏扬双利债券C债券型2019-06-211.12471.12472019-06-141.12121.1212----1打开1打开
270005634汇安行业龙头混合混合型------------1打开1打开
271005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-06-241.03781.03782019-06-211.03381.03380.00400.39%1打开1打开
272005637中融聚业定期开放债券债券型2019-06-241.00961.01862019-06-211.00921.01820.00040.04%1打开1打开
273530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
274519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
275005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
276005444光大保德信多策略精选18个月混合型2019-06-210.94630.94632019-06-140.92670.9267----1打开1打开
277005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-06-211.06541.06542019-06-191.06491.0649----1打开1打开
278005451鹏扬双利债券A债券型2019-06-211.13081.13082019-06-141.12721.1272----1打开1打开
279005357富国国企改革灵活配置混合混合型2019-06-240.93770.93772019-06-210.94030.9403-0.0026-0.28%1打开1打开
280005443国金量化多策略混合混合型2019-06-240.82220.82222019-06-210.82380.8238-0.0016-0.19%1打开1打开
281005328前海开源价值策略股票股票型2019-06-240.83960.83962019-06-210.83130.83130.00831.00%1打开1打开
282000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-06-242.05402.39402019-06-212.04902.38900.00500.24%1打开1
 打开
283005211银河智慧混合混合型2019-06-240.99970.99972019-06-210.99910.99910.00060.06%1打开1
 打开
284512380银华MSCI中国A股ETF股票型2019-06-240.96520.96522019-06-210.96300.96300.00220.23%1打开1
 打开
285006015华安信用四季红债券C债券型2019-06-241.05501.09802019-06-211.05401.09700.00100.09%1打开1打开
286004651长信利丰债券E债券型2019-06-241.29701.43702019-06-211.29601.43600.00100.08%1打开1打开
287512970平安粤港澳大湾区ETF股票型------------1打开1打开
288005972交银裕如纯债债券A债券型2019-06-241.02651.05652019-06-211.02661.0566-0.0001-0.01%1打开1打开
289004647新华鼎利债券A债券型2019-06-211.00101.00102019-06-141.00011.0001----1打开1打开
290519005海富通股票混合型2019-06-240.63202.58102019-06-210.64702.5960-0.0150-2.32%1打开1打开
291005973交银裕如纯债债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
292005970国泰消费优选股票股票型2019-06-241.06761.06762019-06-211.06311.06310.00450.42%1打开1打开
293512670鹏华中证国防ETF股票型------------1打开1打开
294519007海富通强化回报混合混合型2019-06-240.77802.27402019-06-210.77702.27300.00100.13%1打开1打开
295004641万家量化睿选混合混合型2019-06-241.00711.00712019-06-211.00781.0078-0.0007-0.07%1打开1打开
296519003海富通收益增长混合混合型2019-06-241.03002.65502019-06-211.03102.6560-0.0010-0.10%1打开1打开
297512650添富中证长三角ETF股票型------------1打开1打开
298005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
299512190浙商汇金中证50ETF股票型------------1打开1打开
300005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2019-06-241.24081.24082019-06-211.24001.24000.00080.06%1打开1打开
301512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-06-241.01881.01882019-06-211.01361.01360.00520.51%1打开1打开
302512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03341.03340.00230.22%1打开1打开
303004696东兴量化优享混合混合型2019-06-240.98750.98752019-06-210.98350.98350.00400.41%1打开1打开
304005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
305006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
306519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
307005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-06-241.11501.11502019-06-211.11241.11240.00260.23%1打开1打开
308512790华安中证民企成长ETF股票型------------1打开1打开
309006004工银添祥一年定开债券债券型2019-06-211.03941.03942019-06-141.03811.0381----1打开1打开
310512750嘉实中证锐联基本面ETF股票型2019-06-211.03361.03362019-06-141.00971.0097----1打开1打开
311512720国泰中证计算机ETF股票型------------1打开1打开
312005589长信企业精选两年定开混合混合型2019-06-210.94931.10932019-06-140.93091.0909----1打开1打开
313005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
314005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-06-240.92890.92892019-06-210.92650.92650.00240.26%1打开1打开
315005167嘉实润泽量化定期混合债券型2019-06-241.01021.01022019-06-211.00931.00930.00090.09%1打开1打开
316005604嘉实新添康定期混合C混合型2019-06-241.02441.02442019-06-211.02341.02340.00100.10%1打开1打开
317005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
318540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-06-241.86372.50372019-06-211.86332.50330.00040.02%1打开1打开
319560002益民红利成长混合混合型2019-06-240.42631.35192019-06-210.42341.34670.00290.68%1打开1打开
320560003益民创新优势混合混合型2019-06-240.83730.85732019-06-210.83080.85080.00650.78%1打开1打开
321005612嘉实核心优势股票股票型2019-06-240.99650.99652019-06-210.99250.99250.00400.40%1打开1打开
322000411景顺长城优质成长股票股票型2019-06-241.15201.50202019-06-211.14901.49900.00300.26%1打开1
 打开
323000418景顺长城成长之星股票股票型2019-06-241.79001.79002019-06-211.79401.7940-0.0040-0.22%1打开1
 打开
324005603嘉实新添康定期混合A混合型2019-06-241.02901.02902019-06-211.02791.02790.00110.11%1打开1打开
325005964中欧安财债券债券型2019-06-211.03501.08772019-06-201.03441.0871----1打开1打开
326512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
327004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
328005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.02000.00002019-06-141.05021.0502----1打开1打开
329512850中信建投北京50ETF股票型2019-06-241.06931.06932019-06-211.06971.0697-0.0004-0.04%1打开1打开
330005989兴业纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.01630.00002019-06-141.04641.0464----1打开1打开
331004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
332006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
333004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-06-211.04181.04182019-06-141.03861.0386----1打开1打开
334004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-06-211.03451.03452019-06-141.03141.0314----1打开1打开
335512910广发中证100ETF股票型2019-06-211.01411.01412019-06-141.00281.0028----1打开1打开
336004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
337512930平安人工智能ETF股票型------------1打开1打开
338005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-06-211.06001.06002019-06-141.04021.0402----1打开1打开
339005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-06-241.05761.07462019-06-211.05751.07450.00010.01%1打开1打开
340004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
341004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
342519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
343005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
344004785中融量化多因子混合C股票型2019-06-240.95100.95102019-06-210.95100.95100.00000.00%1打开1打开
345004783中融量化智选混合C股票型2019-06-241.07051.07052019-06-211.07251.0725-0.0020-0.19%1打开1打开
346004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
347005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2019-06-241.08711.08712019-06-211.08401.08400.00310.29%1打开1打开
348005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-06-240.78760.78762019-06-210.78970.7897-0.0021-0.27%1打开1打开
349005724交银致远智投混合债券型2019-06-211.01651.01652019-06-141.00841.0084----1打开1打开
350005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-06-240.81630.81632019-06-210.81100.81100.00530.65%1打开1打开
351005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-06-241.28861.28862019-06-211.28731.28730.00130.10%1打开1打开
352005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-06-240.99900.99902019-06-210.99600.99600.00300.30%1打开1打开
353004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-06-241.16011.16012019-06-211.15541.15540.00470.41%1打开1打开
354005882财通资管鑫达混合E债券型2019-06-241.02851.02852019-06-211.02861.0286-0.0001-0.01%1打开1打开
355005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
356519015海富通精选贰号混合混合型2019-06-240.90801.22802019-06-210.90301.22300.00500.55%1打开1打开
357005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
358519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
359004741农银区间策略混合混合型2019-06-240.94760.94762019-06-210.94620.94620.00140.15%1打开1打开
360519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
361519018汇添富均衡增长股票混合型2019-06-240.57993.09602019-06-210.58203.1014-0.0021-0.36%1打开1打开
362005891先锋博盈纯债C债券型------------1打开1打开
363005890先锋博盈纯债A债券型------------1打开1打开
364005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
365004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-06-241.06581.06582019-06-211.06141.06140.00440.41%1打开1打开
366519024海富通稳健添利债券A债券型2019-06-241.20601.47302019-06-211.20601.47300.00000.00%1打开1打开
367005736中欧兴华债券债券型2019-06-241.02231.04232019-06-211.02161.04160.00070.07%1打开1打开
368005737博时上证50ETF联接C股票型2019-06-241.04671.04672019-06-211.04311.04310.00360.35%1打开1打开
369004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
370519634银河君腾混合C混合型------------1打开1打开
371000792招商定期宝六个月期理财债券债券型------------1打开1打开
372005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
373005015泰康景泰回报混合C债券型2019-06-241.08471.08472019-06-211.08331.08330.00140.13%1打开1打开
374006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
375005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02831.07032019-06-141.02641.0684----1打开1打开
376005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
377004910中加颐享纯债债券债券型2019-06-241.03811.09482019-06-211.03751.09420.00060.06%1打开1打开
378004927中航军民融合精选混合C股票型2019-06-240.95870.95872019-06-210.95640.95640.00230.24%1打开1打开
379519633银河君腾混合A混合型------------1打开1打开
380005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02841.07342019-06-141.02651.0715----1打开1打开
381005014泰康景泰回报混合A债券型2019-06-241.08891.08892019-06-211.08751.08750.00140.13%1打开1打开
382005718长信富瑞两年定开债券A债券型------------1打开1打开
383004982新华安享多裕定期开放混合混合型2019-06-211.07701.07702019-06-141.07651.0765----1打开1打开
384005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
385519692交银成长股票混合型2019-06-243.64014.44612019-06-213.63794.44390.00220.06%1打开1打开
386004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
387004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
388005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
389005695华安睿明两年定开混合A混合型2019-06-210.94550.94552019-06-140.93630.9363----1打开1打开
390005696华安睿明两年定开混合C混合型2019-06-210.93460.93462019-06-140.92570.9257----1打开1打开
391005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
392005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.06181.06182019-06-141.06001.0600----1打开1打开
393005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-06-211.05821.05822019-06-141.05641.0564----1打开1打开
394000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-06-241.38801.38802019-06-211.39201.3920-0.0040-0.29%1打开1
 打开
395004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-06-241.08771.08772019-06-211.08681.08680.00090.08%1打开1打开
396005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
397005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-06-211.04681.04682019-06-141.04391.0439----1打开1打开
398005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
399000184工银添福债券A债券型2019-06-241.45101.59702019-06-211.45001.59600.00100.07%1打开1
 打开
400005512中信建投稳福债券C债券型2019-06-211.00821.00822019-06-141.00591.0059----1打开1打开
401005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
402005294诺德新宜混合混合型2019-06-240.95960.95962019-06-210.95610.95610.00350.37%1打开1打开
403005270太平改革红利精选混合混合型2019-06-240.84830.84832019-06-210.84580.84580.00250.30%1打开1打开
404005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
405005264国都多策略混合混合型2019-06-241.28061.28062019-06-211.26591.26590.01471.16%1打开1打开
406005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
407005511中信建投稳福债券A债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00841.0084----1打开1打开
408005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-06-240.90180.90182019-06-210.90160.90160.00020.02%1打开1打开
409000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-06-241.18201.31302019-06-211.18201.31300.00000.00%1打开1
 打开
410000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-06-241.07001.07002019-06-211.06901.06900.00100.09%1打开1打开
411005528中信建投山西国企债券C债券型2019-06-211.06921.06922019-06-141.06841.0684----1打开1打开
412005529银华华茂定期开放债券债券型2019-06-241.05921.05922019-06-211.05841.05840.00080.08%1打开1打开
413005310广发电子信息传媒股票股票型2019-06-240.81980.81982019-06-210.82670.8267-0.0069-0.83%1打开1打开
414005466华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-260.99650.99652019-04-190.99880.9988----1打开1打开
415005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
416005527中信建投山西国企债券A债券型2019-06-211.07251.07252019-06-141.07161.0716----1打开1打开
417000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-06-241.13301.68302019-06-211.13801.6880-0.0050-0.44%1打开1
 打开
418005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-06-240.91460.91462019-06-210.91850.9185-0.0039-0.42%1打开1打开
419005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-06-240.99990.99992019-06-210.99100.99100.00890.90%1打开1打开
420000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-06-241.21101.34502019-06-211.21101.34500.00000.00%1打开1
 打开
421005530添富价值多因子股票股票型2019-06-241.03581.03582019-06-211.03361.03360.00220.21%1打开1打开
422005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06501.06500.00010.01%1打开1打开
423005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
424005682财通资管消费精选混合混合型2019-06-241.02451.02452019-06-211.02031.02030.00420.41%1打开1打开
425004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2019-06-240.97390.97392019-06-210.97180.97180.00210.22%1打开1打开
426004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2019-06-240.96770.96772019-06-210.96570.96570.00200.21%1打开1打开
427005816国泰农惠定期开放债券债券型2019-06-211.00231.00232019-06-140.99920.9992----1打开1打开
428000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-06-240.70200.85202019-06-210.70200.85200.00000.00%1打开1
 打开
429005819国泰优势行业混合股票型2019-06-240.99430.99432019-06-210.99840.9984-0.0041-0.41%1打开1打开
430005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-06-241.09561.09562019-06-211.09511.09510.00050.05%1打开1打开
431005843金元顺安沣泉债券债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00021.0002----1打开1打开
432004806长信先机两年定期开放混合混合型2019-06-211.00851.00852019-06-140.99460.9946----1打开1打开
433004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.08211.08212019-06-211.07751.07750.00460.43%1打开1打开
434005878博时产业新动力混合C混合型2019-06-241.50801.50802019-06-211.50401.50400.00400.27%1打开1打开
435519300大成沪深300指数A/B股票型2019-06-241.03452.62212019-06-211.03302.62060.00150.15%1打开1打开
436005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-06-211.03751.03752019-06-141.03681.0368----1打开1打开
437004858长信量化多策略股票C股票型2019-06-241.11101.11102019-06-211.10901.10900.00200.18%1打开1打开
438004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
439005854财通汇利债券债券型2019-06-241.04661.05542019-06-211.04581.05460.00080.08%1打开1
 打开
440005853财通聚利纯债债券债券型2019-06-241.02091.02702019-06-211.02041.02650.00050.05%1打开1
 打开
441005857添富鑫成定开债券A债券型2019-06-241.02571.07572019-06-211.02481.07480.00090.09%1打开1打开
442005859南方固胜定期开放混合债券型2019-06-211.02921.02922019-06-141.02061.0206----1打开1打开
443005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
444005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2019-06-241.07561.07562019-06-211.07311.07310.00250.23%1打开1打开
445519181万家和谐增长混合混合型2019-06-240.69452.00562019-06-210.69982.0149-0.0053-0.76%1打开1打开
446005867国泰沪深300指数C股票型2019-06-240.84470.84472019-06-210.84310.84310.00160.19%1打开1打开
447004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
448004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
449004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
450001004新华稳健回报混合发起式混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1打开1
 打开
451007545太平恒安三个月定开债债券型------------1打开1打开
452005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-06-211.02531.03672019-06-141.02411.0355----1打开1打开
453003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
454006741工银尊利中短债债券C债券型2019-06-211.00321.00322019-06-141.00191.0019----1打开1打开
455006754鑫元悦利定开债发起式债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00181.0018----1打开1打开
456006753天弘港股通精选C混合型2019-06-211.00121.00122019-06-140.99270.9927----1打开1打开
457006737诺安恒惠债券债券型2019-06-211.00171.00172019-06-141.00011.0001----1打开1打开
458006752天弘港股通精选A混合型2019-06-211.00171.00172019-06-140.99310.9931----1打开1打开
459006738工银瑞信添慧债券A债券型2019-06-241.00221.00222019-06-211.00231.0023-0.0001-0.01%1打开1打开
460006739工银瑞信添慧债券C债券型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00221.0022-0.0002-0.02%1打开1打开
461006675宝盈品牌消费股票A股票型2019-06-210.99710.99712019-06-140.99880.9988----1打开1打开
462006676宝盈品牌消费股票C股票型2019-06-210.99670.99672019-06-140.99860.9986----1打开1打开
463006706中融聚汇定期开放债券债券型------------1打开1打开
464006711新华丰泽中短债债券C债券型------------1打开1打开
465006740工银尊利中短债债券A债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00241.0024----1打开1打开
466002289华商改革创新股票股票型2019-06-241.06241.06242019-06-211.06141.06140.00100.09%1打开1打开
467006718国融融盛龙头严选混合A混合型2019-06-211.00771.00772019-06-141.00041.0004----1打开1打开
468006412平安合锦定开债债券型2019-06-241.01181.03482019-06-211.01111.03410.00070.07%1打开1打开
469006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00351.0035----1打开1打开
470006407银河君欣债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
471006150招商添利两年债券债券型2019-06-211.07341.07342019-06-141.07241.0724----1打开1打开
472501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-06-211.06181.06182019-06-141.03831.0383----1打开1打开
473006724工银深证红利ETF联接C股票型2019-06-241.48081.48082019-06-211.47631.47630.00450.30%1打开1打开
474006729万家中证500指数增强A股票型2019-06-211.01821.01822019-06-190.98400.9840----1打开1打开
475006715东方永泰纯债1年A债券型2019-06-241.01251.01252019-06-201.01171.0117----1打开1打开
476006716东方永泰纯债1年C债券型2019-06-241.01081.01082019-06-201.01001.0100----1打开1打开
477006719国融融盛龙头严选混合C混合型2019-06-211.00761.00762019-06-141.00031.0003----1打开1打开
478006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-06-211.00641.00642019-06-141.00471.0047----1打开1打开
479006730万家中证500指数增强C股票型2019-06-211.01791.01792019-06-190.98370.9837----1打开1打开
480006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-06-210.13540.13542019-06-200.13490.1349----1打开1打开
481006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-06-210.13650.13652019-06-200.13600.1360----1打开1打开
482162204泰达宏利精选股票混合型2019-06-243.31375.11872019-06-213.29045.09540.02330.71%1打开1打开
483162203泰达宏利稳定股票混合型2019-06-241.28823.22822019-06-211.27833.21830.00990.77%1打开1打开
484003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
485006759银河乐活优萃混合混合型2019-06-241.00391.00392019-06-211.00391.00390.00000.00%1打开1打开
486006691泰达宏利添利债券C债券型2019-06-241.01111.01112019-06-211.01061.01060.00050.05%1打开1打开
487162202泰达宏利周期股票混合型2019-06-241.19193.23692019-06-211.18403.22900.00790.67%1打开1打开
488162201泰达宏利成长股票混合型2019-06-241.32533.52032019-06-211.34343.5384-0.0181-1.35%1打开1打开
489162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-06-240.80100.80102019-06-210.79220.79220.00881.11%1打开1打开
490162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-06-241.19391.91392019-06-211.18291.90290.01100.93%1打开1打开
491006830鹏扬利沣短债C债券型------------1打开1打开
492006831鹏扬利沣短债E债券型------------1打开1打开
493162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-06-241.04833.00332019-06-211.04743.00240.00090.09%1打开1打开
494006690泰达宏利添利债券A债券型2019-06-241.01231.01232019-06-211.01181.01180.00050.05%1打开1打开
495006689方正富邦信泓混合混合型------------1打开1打开
496003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
497006652富国金融地产行业混合混合型2019-06-241.28681.28682019-06-211.28161.28160.00520.41%1打开1打开
498006649汇安多因子混合C混合型2019-06-211.03401.03402019-06-140.99320.9932----1打开1打开
499166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-06-241.14951.99452019-06-211.14901.99400.00050.04%1打开1打开
500006671广发消费升级股票股票型2019-06-211.03231.03232019-06-141.00391.0039----1打开1打开
501006683富国国有企业债债券D债券型2019-06-241.00601.02102019-06-211.00551.02050.00050.05%1打开1打开
502006684富国信用债债券D债券型2019-06-241.05131.06032019-06-211.05051.05950.00080.08%1打开1打开
503006696汇添富3年封闭研究混合混合型2019-06-211.03651.03652019-06-141.02141.0214----1打开1打开
504006694新华恒稳添利债券A债券型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----1打开1打开
505003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
506006699红土创新沪深300增强C股票型2019-06-241.05401.05402019-06-211.05171.05170.00230.22%1打开1打开
507003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
508501071泓德三年封闭丰泽混合混合型2019-06-210.98900.98902019-06-140.95780.9578----1打开1打开
509501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-06-241.17911.17912019-06-211.18081.1808-0.0017-0.14%1打开1打开
510501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-06-241.05041.05042019-06-211.04971.04970.00070.07%1打开1打开
511004466长盛盛杰一年期定开混合债券型2019-06-241.07871.07872019-06-211.07881.0788-0.0001-0.01%1打开0
 暂停
512006070银河沃丰债券债券型2019-06-241.02421.03242019-06-211.02371.03190.00050.05%1打开1
 打开
513510590平安大华中证500ETF股票型2019-06-245.13740.85722019-06-215.13440.85670.00300.06%1打开1打开
514006069中加颐信纯债债券C债券型2019-06-241.00761.05032019-06-211.00751.05020.00010.01%1打开1打开
515004442中欧康裕混合A债券型2019-06-241.11831.14032019-06-211.11751.13950.00080.07%1打开1打开
516004441富荣富兴纯债债券型2019-06-241.10631.12932019-06-211.10581.12880.00050.05%1打开1打开
517006159博时荣享回报混合C混合型2019-06-211.12231.12232019-06-141.10481.1048----1打开1打开
518501053东方红目标优选定开混合债券型2019-06-241.05251.10752019-06-211.05191.10690.00060.06%1打开1打开
519501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-06-240.97120.97122019-06-210.97070.97070.00050.05%1打开1打开
520501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-06-241.03621.03622019-06-211.03481.03480.00140.14%1打开1打开
521501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-06-241.03581.03582019-06-211.04381.0438-0.0080-0.77%1打开1打开
522006071银河睿嘉债券A债券型2019-06-241.01981.03482019-06-211.01971.03470.00010.01%1打开1
 打开
523510530工银中证500ETF股票型------------1打开1打开
524006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
525006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-06-241.02971.05672019-06-211.02961.05660.00010.01%1打开1打开
526006047长信稳健纯债债券E债券型2019-06-241.02061.10662019-06-211.02031.10630.00030.03%1打开1打开
527510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
528006055鹏扬淳合债券债券型2019-06-211.04401.06802019-06-141.04121.0652----1打开1打开
529006043永赢惠益债券A债券型2019-06-241.04511.05012019-06-211.04511.05010.00000.00%1打开1打开
530006044永赢惠益债券C债券型2019-06-241.04711.05212019-06-211.04711.05210.00000.00%1打开1打开
531006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
532006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
533006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
534006068中加颐信纯债债券A债券型2019-06-241.00741.04952019-06-211.00741.04950.00000.00%1打开1打开
535004566新华丰泽中短债债券A债券型------------1打开1打开
536501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
537006158博时荣享回报混合A混合型2019-06-211.12691.12692019-06-141.10921.1092----1打开1打开
538004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-06-211.03961.03962019-06-141.03461.0346----1打开1打开
539501085财通科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
540501082博时科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
541501081中欧科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
542501078广发科创主题3年封闭混合混合型2019-06-211.00291.00292019-06-140.99960.9996----1打开1打开
543501083银华科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
544004455中欧康裕混合C债券型2019-06-241.11811.14012019-06-211.11731.13930.00080.07%1打开1打开
545501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-06-241.02381.02382019-06-211.01971.01970.00410.40%1打开1打开
546501065汇添富经典成长混合股票型2019-06-241.19391.23992019-06-211.18961.23560.00430.36%1打开1打开
547501063添富悦享定开混合混合型2019-06-211.01901.01902019-06-141.00041.0004----1打开1打开
548501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-06-241.07311.07312019-06-211.07541.0754-0.0023-0.21%1打开1打开
549501072国金红利增强股票型2019-06-241.00041.00042019-06-211.00031.00030.00010.01%1打开1打开
550501079大成科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
551501080中金科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
552006176万家聚利混合C混合型------------1打开1打开
553004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
554006175万家聚利混合A混合型------------1打开1打开
555006162财通资管积极收益债券E债券型2019-06-241.03381.04382019-06-211.03331.04330.00050.05%1打开1打开
556501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03611.03610.00140.14%1打开1打开
557004427交银增利增强债券A债券型2019-06-241.12201.12202019-06-211.12401.1240-0.0020-0.18%1打开1打开
558004428交银增利增强债券C债券型2019-06-241.11501.11502019-06-211.11701.1170-0.0020-0.18%1打开1打开
559501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97940.97940.00100.10%1打开1打开
560501055财通福佑定开混合发起混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86150.86150.00150.17%1打开1打开
561501033银华惠安定期开放混合债券型2019-05-240.99780.9978--------1打开1打开
562004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-06-241.13461.13462019-06-211.13341.13340.00120.11%1打开1打开
563006163融通增辉定开债券发起式债券型2019-06-241.04981.06782019-06-211.04901.06700.00080.08%1打开1打开
564006836永赢惠泽一年混合型2019-06-210.99980.99982019-06-140.99990.9999----1打开1打开
565161913万家社会责任18个月定开C混合型2019-06-240.92570.92572019-06-210.93440.9344-0.0087-0.93%1打开1打开
566006612银华信用精选一年定开债债券型2019-06-211.04411.04412019-06-141.04241.0424----1打开1打开
567006608泓德研究优选混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-140.99880.9988----1打开1打开
568006611人保中证500指数股票型2019-06-241.12741.12742019-06-211.12701.12700.00040.04%1打开1
 打开
569167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2019-06-240.91660.91662019-06-210.91550.91550.00110.12%1打开1打开
570006522财通新兴蓝筹混合A混合型2019-06-240.99510.99512019-06-210.99530.9953-0.0002-0.02%1打开1打开
571167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2019-06-240.91310.91312019-06-210.91210.91210.00100.11%1打开1打开
572003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
573168601汇安裕阳定开混合股票型2019-06-211.02211.02212019-06-141.00801.0080----1打开1打开
574167504安信中短利率债(LOF)A债券型------------1打开1打开
575166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-06-241.09811.09812019-06-211.09721.09720.00090.08%1打开1打开
576167505安信中短利率债(LOF)C债券型------------1打开1打开
577168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
578168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
579006508国联安增裕一年定开债债券型2019-06-211.00731.01592019-06-141.00481.0134----1打开1打开
580260101景顺长城优选股票混合型2019-06-242.25574.69232019-06-212.25754.6941-0.0018-0.08%1打开1打开
581260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-06-241.20703.19302019-06-211.19603.18200.01100.92%1打开1打开
582260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
583001748易方达瑞祺混合E混合型2019-06-241.07901.07902019-06-211.07801.07800.00100.09%1打开1打开
584001747易方达瑞祺混合I混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08101.08100.00100.09%1打开1打开
585006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
586257020国联安精选股票混合型2019-06-240.63003.75902019-06-210.63703.7690-0.0070-1.10%1打开1打开
587257010国联安小盘精选混合混合型2019-06-240.97203.67302019-06-210.97003.67100.00200.21%1打开1打开
588260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
589260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-06-241.23713.53712019-06-211.22953.52950.00760.62%1打开1打开
590004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-06-241.01441.04162019-06-211.01441.04160.00000.00%1打开1打开
591257030国联安优势股票混合型2019-06-241.10301.97002019-06-211.10001.96700.00300.27%1打开1打开
592255010国联安稳健混合混合型2019-06-241.09103.24002019-06-211.08803.23700.00300.28%1打开1打开
593006640中金新元一年定开债A债券型2019-06-211.01401.01402019-06-141.01231.0123----1打开1打开
594006641中金新元一年定开债C债券型2019-06-211.01221.01222019-06-141.01051.0105----1打开1打开
595169302财通中证500(LOF)C股票型------------1打开1打开
596169301财通中证500(LOF)A股票型------------1打开1打开
597180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-06-241.18873.00372019-06-211.18913.0041-0.0004-0.03%1打开1打开
598006572宝盈盈泰纯债C债券型2019-06-241.09281.09282019-06-211.09241.09240.00040.04%1打开1打开
599003931工银丰实三年定开债券债券型2019-06-211.05781.05782019-06-141.05661.0566----1打开1打开
600180010银华优质增长股票混合型2019-06-241.25803.92572019-06-211.25383.92150.00420.33%1打开1打开
601180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
602006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2019-06-241.00991.03392019-06-211.00951.03350.00040.04%1打开1打开
603007551鑫元泽利债券债券型------------1打开1打开
604002021华夏回报二号混合混合型2019-06-241.24503.35002019-06-211.23803.34300.00700.57%1打开1打开
605002016南方荣光灵活配置混合C混合型2019-06-241.15401.15402019-06-211.15301.15300.00100.09%1打开1
 打开
606002015南方荣光灵活配置混合A混合型2019-06-241.15501.15502019-06-211.15401.15400.00100.09%1打开1
 打开
607006530中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-06-210.99960.99962019-06-140.99970.9997----1打开1打开
608006529中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-06-210.99970.99972019-06-140.99970.9997----1打开1打开
609006627山西证券超短债C债券型2019-06-241.01591.01592019-06-211.01551.01550.00040.04%1打开1
 打开
610006586南方安裕混合C混合型2019-06-241.12151.12152019-06-211.12031.12030.00120.11%1打开1打开
611006626山西证券超短债A债券型2019-06-241.01621.01622019-06-211.01571.01570.00050.05%1打开1
 打开
612166025中欧远见两年定开混合A混合型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00631.00630.00100.10%1打开1打开
613166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-06-240.94920.94922019-06-210.94740.94740.00180.19%1打开1打开
614169106东方红创新优选定开混合债券型2019-06-241.05431.10432019-06-211.05341.10340.00090.09%1打开1打开
615202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-06-240.43142.29212019-06-210.43102.29130.00040.09%1打开1打开
616006534农银汇理永盛定期开放混合混合型2019-06-211.00461.00462019-06-141.00341.0034----1打开1打开
617006523财通新兴蓝筹混合C混合型2019-06-240.99250.99252019-06-210.99280.9928-0.0003-0.03%1打开1打开
618202101南方宝元债券A债券型2019-06-242.10133.52132019-06-212.09763.51760.00370.18%1打开1打开
619006562中欧短债C债券型2019-06-241.05301.10602019-06-211.05251.10550.00050.05%1打开1打开
620202001南方稳健成长混合混合型2019-06-241.25613.19112019-06-211.25493.18990.00120.10%1打开1打开
621006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
622270006广发策略优选混合混合型2019-06-241.68572.94572019-06-211.67432.93430.01140.68%1打开1打开
623006775前海开源优质成长混合混合型2019-06-240.99570.99572019-06-210.99300.99300.00270.27%1打开1打开
624006808西部利得添盈短债债券E债券型2019-06-211.00171.00172019-06-201.00161.0016----1打开1打开
625006769长城研究精选混合混合型------------1打开1打开
626163417兴全合宜混合A混合型2019-06-241.04971.04972019-06-211.04571.04570.00400.38%1打开1打开
627006782国泰信利三个月定开债债券型2019-06-241.00961.00962019-06-211.00911.00910.00050.05%1打开1打开
628162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.37523.71322019-06-211.38183.7198-0.0066-0.48%1打开1打开
629006820凯石源混合A混合型------------1打开1打开
630006812大成惠福纯债债券债券型------------1打开1打开
631162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-06-240.48803.03402019-06-210.48903.0350-0.0010-0.20%1打开1打开
632006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-06-241.00861.18862019-06-211.00571.18570.00290.29%1打开1打开
633006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-06-241.00931.00932019-06-211.00911.00910.00020.02%1打开1打开
634006821凯石源混合C混合型------------1打开1打开
635006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-06-210.12390.12392019-06-200.12430.1243----1打开1打开
636006807西部利得添盈短债债券C债券型2019-06-211.00181.00182019-06-201.00171.0017----1打开1打开
637006845中信建投聚利混合C混合型2019-06-240.99990.9999--------1打开1打开
638006844中信建投稳利混合C混合型2019-06-241.00001.0000--------1打开1打开
639006847中银福建国企债定开债C债券型------------1打开1打开
640161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-06-240.90972.86902019-06-210.92042.8880-0.0107-1.16%1打开1打开
641006846中银福建国企债定开债A债券型------------1打开1打开
642161912万家社会责任18个月定开A混合型2019-06-240.92690.92692019-06-210.93560.9356-0.0087-0.93%1打开1打开
643006842南方国利6个月定开债债券型2019-06-211.00241.01342019-06-141.01091.0109----1打开1打开
644006795国泰裕祥三个月定开债债券型------------1打开1打开
645006806西部利得添盈短债债券A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-201.00171.0017----1打开1打开
646006828银河久泰债券债券型------------1打开1打开
647006829鹏扬利沣短债A债券型------------1打开1打开
648006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
649162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
650006811大成景盈债券债券型------------1打开1打开
651001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-06-241.04361.04362019-06-211.04171.04170.00190.18%1打开1打开
652004047华夏新锦顺混合C混合型2019-06-241.14771.14772019-06-211.14641.14640.00130.11%1打开1
 打开
653006495国联安增富一年定开债债券型2019-06-211.00801.01852019-06-141.00531.0158----1打开1打开
654213003宝盈策略增长股票混合型2019-06-240.80991.70992019-06-210.80771.70770.00220.27%1打开1打开
655006497银华安盈短债债券C债券型2019-06-241.01111.01712019-06-211.01071.01670.00040.04%1打开1
 打开
656004043华夏鼎茂债券C债券型2019-06-241.11851.13462019-06-211.11791.13400.00060.05%1打开1打开
657004042华夏鼎茂债券A债券型2019-06-241.11341.13562019-06-211.11291.13510.00050.04%1打开1打开
658004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
659004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
660006418华安安泰定开债发起式债券型2019-06-211.01001.01002019-06-141.00951.0095----1打开1打开
661001790国泰智能汽车股票股票型2019-06-240.77000.77002019-06-210.77500.7750-0.0050-0.65%1打开1打开
662006449浙商汇金量化精选混合混合型2019-06-241.04811.04812019-06-211.04761.04760.00050.05%1打开1打开
663006496银华安盈短债债券A债券型2019-06-241.01141.01742019-06-211.01101.01700.00040.04%1打开1
 打开
664004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
665001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2019-06-241.08801.08802019-06-211.08601.08600.00200.18%1打开1打开
666001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2019-06-241.08901.08902019-06-211.08801.08800.00100.09%1打开1打开
667006466浦银安盛双债增强债券A债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00061.0006----1打开1打开
668006645银华安丰中短期债券债券型2019-06-241.01121.01722019-06-211.01121.01720.00000.00%1打开1
 打开
669006648汇安多因子混合A混合型2019-06-211.03471.03472019-06-140.99380.9938----1打开1打开
670006467浦银安盛双债增强债券C债券型2019-06-211.00201.00202019-06-141.00041.0004----1打开1打开
671006461人保福泽一年定期开放债券债券型2019-06-211.02481.02482019-06-141.02431.0243----1打开1打开
672240008华宝收益增长混合混合型2019-06-244.81854.81852019-06-214.80904.80900.00950.20%1打开1打开
673233001大摩基础行业混合混合型2019-06-240.97802.52302019-06-210.97222.51720.00580.60%1打开1打开
674240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-06-242.80563.07362019-06-212.80473.07270.00090.03%1打开1打开
675006455人保福睿18个月定开债债券型2019-06-210.99840.99842019-06-140.99590.9959----1打开1打开
676240004华宝兴业动力组合股票混合型2019-06-241.27743.78742019-06-211.28173.7917-0.0043-0.34%1打开1打开
677001263大成景穗灵活配置混合混合型------------1打开1
 打开
678006628浙商丰盈纯债六个月定开债债券型------------1打开1打开
679007289汇添富中债1-3年农发债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-191.00001.0000----1打开1打开
680007290汇添富中债1-3年农发债C债券型2019-06-211.00021.00022019-06-191.00001.0000----1打开1打开
681007293长信利信混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03501.03500.00200.19%1打开1打开
682007294长信利信混合E混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03501.03500.00200.19%1打开1打开
683007296天弘安益债券C债券型2019-06-211.00161.00162019-06-141.00031.0003----1打开1打开
684007297大成养老2040混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
685112002易方达策略成长二号混合混合型2019-06-240.88103.09102019-06-210.88003.09000.00100.11%1打开1打开
686110002易方达策略成长混合混合型2019-06-242.90204.68502019-06-212.89704.68000.00500.17%1打开1打开
687007393上银未来生活灵活配置混合混合型------------1打开1打开
688090009大成行业轮动股票混合型2019-06-241.47301.47302019-06-211.46601.46600.00700.48%1打开1打开
689007385华泰保兴安盈定开混合混合型2019-06-211.00961.00962019-06-201.00981.0098----1打开1打开
690007382国融融信消费严选混合C混合型2019-06-211.00001.00002019-06-191.00001.0000----1打开1打开
691110001易方达平稳增长混合混合型2019-06-242.65903.97402019-06-212.66203.9770-0.0030-0.11%1打开1打开
692007295天弘安益债券A债券型2019-06-211.00191.00192019-06-141.00051.0005----1打开1打开
693007288合煦智远消费主题股票发起式股票型------------1打开1打开
694002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
695002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
696007279永赢众利债券债券型------------1打开1打开
697007298大成养老2040混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
698007300国联安中证半导体ETF联接A股票型------------1打开1打开
699007286中邮纯债裕利三个月定开债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00271.0027----1打开1打开
700007269山西证券裕睿6个月定开债C债券型2019-06-210.99430.99432019-06-140.99620.9962----1打开1打开
701007267嘉实新添益定期混合C混合型------------1打开1打开
702007287合煦智远消费主题股票发起式股票型------------1打开1打开
703007266嘉实新添益定期混合A混合型------------1打开1打开
704007261融通消费升级混合混合型------------1打开1打开
705007268山西证券裕睿6个月定开债A债券型2019-06-210.99450.99452019-06-140.99630.9963----1打开1打开
706005395泓德臻远回报混合混合型2019-06-241.06791.06792019-06-211.06811.0681-0.0002-0.02%1打开1打开
707007381国融融信消费严选混合A混合型2019-06-211.00001.00002019-06-191.00001.0000----1打开1打开
708007350华夏科技创新混合C混合型2019-05-061.00001.0000--------1打开1打开
709007347永赢昌利债券A债券型------------1打开1打开
710007349华夏科技创新混合A混合型2019-06-211.00421.00422019-06-140.99400.9940----1打开1打开
711007348永赢昌利债券C债券型------------1打开1打开
712092002大成债券C债券型2019-06-241.05632.11402019-06-211.05622.11390.00010.01%1打开1打开
713007346易方达科技创新混合混合型2019-06-210.99910.99912019-06-140.99710.9971----1打开1打开
714007341南方科技创新混合C混合型2019-06-211.00161.00162019-06-140.99780.9978----1打开1打开
715007352永赢同利债券C债券型------------1打开1打开
716007368浙商沪港深精选混合A混合型------------1打开1打开
717007351永赢同利债券A债券型------------1打开1打开
718007345富国科技创新灵活配置混合混合型2019-06-210.99880.99882019-06-140.99320.9932----1打开1打开
719007343嘉实科技创新混合混合型2019-06-211.00031.00032019-06-140.99390.0000----1打开1打开
720007375西部利得聚利6个月定开债A债券型------------1打开1打开
721007400凯石浩品质经营混合C混合型2019-06-210.99890.99892019-06-140.99930.9993----1打开1打开
722007397华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-06-241.01401.01402019-06-211.01181.01180.00220.22%1打开1打开
723007399凯石浩品质经营混合A混合型2019-06-210.99930.99932019-06-140.99950.9995----1打开1打开
724007378西部利得聚享一年定开债券C债券型------------1打开1打开
725007377西部利得聚享一年定开债券A债券型------------1打开1打开
726007376西部利得聚利6个月定开债C债券型------------1打开1打开
727007404华宝沪深300增强C股票型2019-06-241.26781.26782019-06-211.26631.26630.00150.12%1打开1打开
728007405华宝中证100指数C股票型2019-06-241.42311.42312019-06-211.41911.41910.00400.28%1打开1打开
729090006大成2020生命周期混合混合型2019-06-240.70602.52802019-06-210.70502.52700.00100.14%1打开1打开
730090004大成精选增值混合混合型2019-06-241.02503.44602019-06-211.02553.4465-0.0005-0.05%1打开1打开
731090002大成债券A/B债券型2019-06-241.04062.17082019-06-211.04052.17070.00010.01%1打开1
 打开
732007403银河睿安纯债债券债券型------------1打开1打开
733007412景顺长城绩优成长混合混合型------------1打开1打开
734007338前海联合泳辉纯债C债券型------------1打开1打开
735007335中银中债1-3年期农发行债债券型2019-06-211.00041.00042019-06-171.00001.0000----1打开1打开
736007500鹏华尊诚定开债发起式债券型2019-06-211.00041.00042019-06-141.00031.0003----1打开1打开
737007505华夏AH经济蓝筹股票A股票型------------1打开1打开
738050008博时第三产业股票混合型2019-06-240.70202.77802019-06-210.69902.77200.00300.43%1打开1打开
739050007博时平衡配置混合混合型2019-06-240.93702.39402019-06-210.93702.39400.00000.00%1打开1打开
740020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-06-240.87802.50502019-06-210.87802.50500.00000.00%1打开1打开
741007506华夏AH经济蓝筹股票C股票型------------1打开1打开
742007497中庚价值灵动灵活配置混合混合型------------1打开1打开
743007488万家民安增利12个月定开债A债券型------------1打开1打开
744007507大成中债3-5年国开债A债券型------------1打开1打开
745007486博时中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
746007485博时中债3-5年国开行A债券型------------1打开1打开
747007489万家民安增利12个月定开债C债券型------------1打开1打开
748020005国泰金马稳健混合混合型2019-06-241.08805.14702019-06-211.08005.11500.00800.74%1打开1打开
749020011国泰沪深300指数A股票型2019-06-240.84441.20882019-06-210.84271.20640.00170.20%1打开1打开
750007536博时富乐纯债债券债券型------------1打开1打开
751007537景顺长城景泰盈利纯债债券型------------1打开1打开
752007538永赢沪深300A股票型------------1打开1打开
753001262大成景明灵活配置混合混合型------------1打开1
 打开
754007539永赢沪深300C股票型------------1打开1打开
755050002博时沪深300指数股票型2019-06-241.44723.44412019-06-211.44513.44200.00210.15%1打开1打开
756007552中信建投稳裕债券C债券型------------1打开1打开
757040002华安中国A股增强指数股票型2019-06-240.77003.72702019-06-210.76803.72100.00200.26%1打开1打开
758040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
759040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
760040007华安中小盘成长股票混合型2019-06-241.44412.75902019-06-211.44662.7615-0.0025-0.17%1打开1打开
761007553中信建投医改混合C混合型------------1打开1打开
762007508大成中债3-5年国开债C债券型------------1打开1打开
763007525易方达年年恒夏一年定开债A债券型------------1打开1打开
764007306华泰柏瑞基本面智选A混合型2019-06-211.00581.00582019-06-141.00051.0005----1打开1打开
765007327前海联合泳辉纯债A债券型------------1打开1打开
766007305国联安新科技混合混合型------------1打开1打开
767007301国联安中证半导体ETF联接C股票型------------1打开1打开
768007307华泰柏瑞基本面智选C混合型2019-06-211.00571.00572019-06-141.00051.0005----1打开1打开
769007328招商添盈纯债E债券型2019-06-241.01461.01462019-06-211.01411.01410.00050.05%1打开1打开
770007340南方科技创新混合A混合型2019-06-211.00261.00262019-06-140.99860.9986----1打开1打开
771110010易方达价值成长混合混合型2019-06-241.62071.93472019-06-211.62261.9366-0.0019-0.12%1打开1打开
772007334中银消费活力混合混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
773110009易方达价值精选股票混合型2019-06-241.09872.97572019-06-211.09452.97150.00420.38%1打开1打开
774110003易方达上证50指数A股票型2019-06-241.70433.57432019-06-211.69403.56400.01030.61%1打开1打开
775110005易方达积极成长混合混合型2019-06-240.63764.64852019-06-210.63584.64390.00180.28%1打开1打开
776007308华宝消费升级混合混合型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----1打开1打开
777007321鹏华金利债券债券型------------1打开1打开
778007523汇添富内需增长股票A股票型------------1打开1打开
779007513博时富丰3个月定开债债券型------------1打开1打开
780007524汇添富内需增长股票C股票型------------1打开1打开
781007526易方达年年恒夏一年定开债C债券型------------1打开1打开
782050010博时特许价值股票混合型2019-06-241.60202.04202019-06-211.60202.04200.00000.00%1打开1
 打开
783007514大成景益平稳收益混合C混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1打开1打开
784007517博时富淳3个月定开债债券型------------1打开1打开
785007317交银可转债债券C债券型------------1打开1打开
786007318中银民丰回报混合混合型------------1打开1打开
787007316交银可转债债券A债券型------------1打开1打开
788007415南方致远混合A混合型2019-06-211.00151.00152019-06-140.99870.9987----1打开1打开
789007416南方致远混合C混合型2019-06-211.00111.00112019-06-140.99850.9985----1打开1打开
790007369浙商沪港深精选混合C混合型------------1打开1打开
791020001国泰金鹰增长股票混合型2019-06-240.89444.81922019-06-210.89724.8220-0.0028-0.31%1打开1打开
792006334万家鑫然纯债A债券型------------1打开1打开
793373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-06-240.70532.79852019-06-210.70272.79590.00260.37%1打开1打开
794006335万家鑫然纯债C债券型------------1打开1打开
795360006光大保德信新增长股票混合型2019-06-241.11553.07992019-06-211.12303.0874-0.0075-0.67%1打开1打开
796006339银华MSCI中国A股联接股票型2019-06-211.01481.01482019-06-141.00021.0002----1打开1打开
797360007光大保德信优势配置股票混合型2019-06-240.86521.32442019-06-210.86521.32440.00000.00%1打开1打开
798371120上投摩根纯债债券B债券型2019-06-241.23601.43302019-06-211.23601.43300.00000.00%1打开1打开
799004211金鹰周期优选混合混合型2019-06-240.94830.94832019-06-210.94710.94710.00120.13%1打开1打开
800006364招商丰韵混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-211.00821.00820.00400.40%1打开1打开
801006365招商丰韵混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1打开1打开
802004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
803360001光大保德信量化股票股票型2019-06-241.19013.23382019-06-211.18813.23180.00200.17%1打开1打开
804360005光大保德信红利股票混合型2019-06-241.92514.46762019-06-211.92284.46530.00230.12%1打开1打开
805004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-06-240.93940.99442019-06-210.93830.99330.00110.12%1打开1打开
806006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2019-06-241.08841.08842019-06-211.08791.08790.00050.05%1打开1打开
807290005泰信优势增长混合混合型2019-06-241.11701.72702019-06-211.11701.72700.00000.00%1打开1
 打开
808006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型2019-06-211.00421.00422019-06-141.00011.0001----1打开1打开
809310358申万菱信新经济混合混合型2019-06-240.85932.28152019-06-210.85642.27860.00290.34%1打开1打开
810006372长安鑫盈混合C混合型------------1打开1打开
811006371长安鑫盈混合A混合型------------1打开1打开
812006403银河睿嘉债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
813006404浦银安盛盛融定开债券债券型2019-06-211.02111.02112019-06-141.01941.0194----1打开1打开
814290003泰信双息双利债券债券型2019-06-241.04561.48592019-06-211.04591.4862-0.0003-0.03%1打开1打开
815290002泰信先行策略混合混合型2019-06-240.60172.38112019-06-210.59752.37190.00420.70%1打开1打开
816290004泰信优质生活股票混合型2019-06-240.67251.48622019-06-210.67331.4870-0.0008-0.12%1打开1打开
817006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28801.28800.00300.23%1打开1打开
818006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型2019-06-211.00521.00522019-06-141.00101.0010----1打开1打开
819006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-06-241.17981.17982019-06-211.17871.17870.00110.09%1打开1打开
820006353东方红核心优选定开混合债券型2019-06-211.06351.06352019-06-141.05761.0576----1打开1打开
821501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-06-241.06971.06972019-06-211.06981.0698-0.0001-0.01%1打开1打开
822501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
823004479博时富和纯债债券债券型2019-06-241.01331.09142019-06-211.04031.09130.00010.01%1打开1打开
824006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
825006120中融聚明定期开放债券债券型2019-06-241.02441.02442019-06-211.02351.02350.00090.09%1打开1打开
826501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
827006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
828003297招商双债增强E债券型2019-06-241.24401.24402019-06-211.24301.24300.00100.08%1打开1打开
829004547华夏稳定双利债券A债券型2019-06-241.01571.10802019-06-211.01541.10770.00030.03%1打开1打开
830510350工银瑞信沪深300ETF股票型2019-06-211.00821.00822019-06-140.98110.9811----1打开1打开
831501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-06-240.95570.95572019-06-210.95570.95570.00000.00%1打开1打开
832006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33281.33282019-06-211.32931.32930.00350.26%1打开1打开
833006096中金浙金债券债券型2019-06-211.01561.05562019-06-141.01321.0532----1打开1打开
834004525中欧达乐混合债券型2019-06-211.00361.00362019-06-141.00221.0022----1打开1打开
835001442易方达瑞信混合E混合型2019-06-240.95300.95302019-06-210.94700.94700.00600.63%1打开1打开
836001441易方达瑞信混合I混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.94900.94900.00600.63%1打开1打开
837004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
838006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2019-06-241.11141.11142019-06-211.10961.10960.00180.16%1打开1打开
839006345景顺长城集英两年定开混合混合型2019-06-241.01211.01212019-06-211.00321.00320.00890.89%1打开1打开
840004504鹏华永泽定期开放债券债券型2019-06-211.06691.10692019-06-141.06551.1055----1打开1打开
841006106景顺长城量化港股通股票股票型2019-06-210.99990.99992019-06-191.00001.0000----1打开1打开
842510100易方达上证50ETF股票型------------1打开1打开
843004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2019-06-241.04221.04222019-06-211.04201.04200.00020.02%1打开1打开
844004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
845006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
846006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
847006370国富大中华精选混合美元QDII2019-06-210.19080.19082019-06-200.18830.1883----1打开1打开
848501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03881.03880.00030.03%1打开1打开
849398011中海分红增利混合混合型2019-06-240.75842.15842019-06-210.75922.1592-0.0008-0.11%1打开1打开
850006303中银养老一年定开FOF)混合型2019-06-191.00341.00342019-06-141.00261.0026----1打开1打开
851004291前海开源顺和债券C债券型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08021.08020.00080.07%1打开1打开
852006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型2019-06-211.00141.00142019-06-140.99970.9997----1打开1打开
853006269永赢智能领先混合C混合型2019-06-210.99950.99952019-06-140.95610.9561----1打开1打开
854420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
855004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-06-241.18081.18082019-06-211.17291.17290.00790.67%1打开1打开
856398021中海能源策略混合混合型2019-06-240.71571.02572019-06-210.71731.0273-0.0016-0.22%1打开1打开
857004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-06-211.05571.05572019-06-141.04631.0463----1打开1打开
858450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
859001580南方利安灵活配置混合C混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.10201.10200.00000.00%1打开1
 打开
860004290前海开源顺和债券A债券型2019-06-241.08601.08602019-06-211.08521.08520.00080.07%1打开1打开
861004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-06-211.05891.05892019-06-141.04941.0494----1打开1打开
862006266永赢智能领先混合A混合型2019-06-210.99990.99992019-06-140.95650.9565----1打开1打开
863001562易方达瑞和混合混合型2019-06-241.09101.09102019-06-211.08301.08300.00800.74%1打开1打开
864100035富国优化增强债券A/B债券型2019-06-241.68501.75002019-06-211.68401.74900.00100.06%1打开1打开
865007355汇添富科技创新混合A混合型2019-06-211.00761.00762019-06-140.99880.9988----1打开1打开
866007353工银科技创新3年封闭混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-141.00341.0034----1打开1打开
867320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
868100037富国优化增强债券C债券型2019-06-241.61601.68102019-06-211.61501.68000.00100.06%1打开1打开
869007356汇添富科技创新混合C混合型2019-06-211.00661.00662019-06-140.99790.9979----1打开1打开
870006853中银汇享债券债券型------------1打开1打开
871006281万家人工智能混合混合型2019-06-240.99530.99532019-06-210.99640.9964-0.0011-0.11%1打开1打开
872006277中金瑞和混合A混合型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00141.00140.00060.06%1打开1打开
873001570南方利安灵活配置混合A混合型2019-06-241.10301.10302019-06-211.10201.10200.00100.09%1打开1
 打开
874001569泰信国策驱动混合混合型2019-06-240.61400.61402019-06-210.61100.61100.00300.49%1打开1
 打开
875006278中金瑞和混合C混合型2019-06-240.99780.99782019-06-210.99720.99720.00060.06%1打开1打开
876450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
877161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
878320003诺安股票混合型2019-06-241.34413.22762019-06-211.34183.22530.00230.17%1打开1打开
879470007汇添富上证综合指数股票型2019-06-241.04101.17702019-06-211.03901.17500.00200.19%1打开1打开
880006235东方城镇消费主题混合混合型2019-06-241.00301.00302019-06-201.00221.0022----1打开1打开
881006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
882006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
883001517大成景裕灵活配置混合A混合型------------1打开1
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884001619兴银汇福定开债债券型2019-06-211.00601.00602019-06-141.00441.0044----1打开1打开
885006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
886006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-06-241.54691.54692019-06-211.54511.54510.00180.12%1打开1打开
887004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
888006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
889006378广发汇宏6个月定开债债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00021.0002----1打开1打开
890006251银华兴盛股票股票型------------1打开1打开
891006316平安大华惠诚债券债券型2019-06-241.00551.00552019-06-211.00541.00540.00010.01%1打开1打开
892004354益民中证智能消费指数股票型2019-06-240.84340.84342019-06-210.84470.8447-0.0013-0.15%1打开1打开
893004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-05-231.02601.06802019-05-171.02601.0680----1打开1打开
894006205添富沪港深优势定开混合股票型2019-06-211.08941.08942019-06-141.03721.0372----1打开1打开
895483003工银精选平衡混合混合型2019-06-240.41521.79692019-06-210.41411.79490.00110.27%1打开1打开
896481004工银稳健成长股票混合型2019-06-241.19961.44962019-06-211.19871.44870.00090.08%1打开1打开
897006202交银核心资产混合混合型2019-06-241.03871.03872019-06-211.04021.0402-0.0015-0.14%1打开1打开
898006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
899006245嘉实养老2030混合(FOF)混合型------------1打开1打开
900481006工银红利股票混合型2019-06-240.81910.86012019-06-210.81740.85840.00170.21%1打开1打开
901004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2019-06-241.13761.13762019-06-211.13571.13570.00190.17%1打开1打开
902004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1打开1打开
903004342南方沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.44591.60592019-06-211.44321.60320.00270.19%1打开1打开
904002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-240.98701.13902019-06-210.98701.13900.00000.00%1
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905002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-06-240.84370.85872019-06-210.84740.8624-0.0037-0.44%1
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906002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-06-241.00501.10402019-06-211.00501.10400.00000.00%1
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907002678国投瑞银和安债券C债券型------------1
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908002698博时裕利纯债债券债券型2019-06-241.01201.12802019-06-211.01201.12800.00000.00%1
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909002694中银新蓝筹混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95800.95800.00200.21%1
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910002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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911002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-06-241.06901.06902019-06-211.06901.06900.00000.00%1
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912002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-06-241.07501.07502019-06-211.07501.07500.00000.00%1
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913002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-06-240.85190.87692019-06-210.85550.8805-0.0036-0.42%1
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914002807融通通安债券债券型2019-06-241.02101.12002019-06-211.02001.11900.00100.10%1
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1
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915002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-06-241.01501.10302019-06-211.01401.10200.00100.10%1
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1
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916002802广发东财大数据混合混合型2019-06-240.92160.92162019-06-210.92260.9226-0.0010-0.11%1
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917002693中银合利债券债券型------------1
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918002801泓德泓信混合混合型2019-06-241.03301.03302019-06-211.03101.03100.00200.19%1
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919002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-06-241.15171.15172019-06-211.15151.15150.00020.02%1
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1
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920002810金信转型创新成长混合混合型2019-06-240.85900.85902019-06-210.85200.85200.00700.82%1
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921002811博时裕顺纯债债券债券型2019-06-241.07401.11702019-06-211.07401.11700.00000.00%1
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1
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922002743泓德裕祥债券C债券型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12901.1290-0.0010-0.09%1
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923002742泓德裕祥债券A债券型2019-06-241.13901.13902019-06-211.14001.1400-0.0010-0.09%1
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924002803东方红沪港深混合混合型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66701.6670-0.0010-0.06%1
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925002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-06-241.13861.13862019-06-211.13851.13850.00010.01%1
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1
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926002808泓德优势领航混合混合型2019-06-241.10101.10102019-06-211.10101.10100.00000.00%1
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1
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927002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.15902019-06-211.00201.15900.00000.00%1
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1
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928002674中融融丰纯债债券A债券型------------1
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929002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-06-240.93600.95602019-06-210.93500.95500.00100.11%1
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1
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930002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-06-241.17301.26402019-06-211.17201.26300.00100.09%1
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1
 打开
931002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.94100.96102019-06-210.94000.96000.00100.11%1
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1
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932002701东方红汇阳债券A债券型2019-06-241.08641.18642019-06-211.08521.18520.00120.11%1
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1
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933002699华夏新起航混合A混合型------------1
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1打开
934002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-06-241.20201.29302019-06-211.20201.29300.00000.00%1
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1
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935002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-06-241.10021.10322019-06-211.10021.10320.00000.00%1
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1
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936002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-06-240.99600.99602019-06-210.99600.99600.00000.00%1
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1
 打开
937002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-06-241.09801.45902019-06-211.14801.45900.00000.00%1
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1
 打开
938002727华富诚鑫灵活配置混合C混合型------------1
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939002726华富诚鑫灵活配置混合A混合型------------1
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940002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18201.18200.00100.08%1
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1
 打开
941002669华商万众创新混合混合型2019-06-240.81000.81002019-06-210.81700.8170-0.0070-0.86%1
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1
 打开
942002665万家瑞和混合C混合型2019-06-241.08731.16032019-06-211.08721.16020.00010.01%1
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1
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943002661兴业天禧债券债券型2019-06-241.00501.08302019-06-211.03201.08300.00000.00%1
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1
 打开
944002664万家瑞和混合A混合型2019-06-241.09431.20432019-06-211.09431.20430.00000.00%1
 打开
1
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945002675中融融丰纯债债券C债券型------------1
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946002677国投瑞银和安债券A债券型------------1
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1
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947002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13901.13900.00000.00%1
 打开
1
 打开
948002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-06-241.13431.13432019-06-211.13411.13410.00020.02%1
 打开
1
 打开
949002670万家沪深300指数增强A混合型2019-06-241.01311.01312019-06-211.01001.01000.00310.31%1
 打开
1
 打开
950002671万家沪深300指数增强C股票型2019-06-241.28141.28142019-06-211.27751.27750.00390.31%1
 打开
1
 打开
951002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.20401.28402019-06-211.19801.27800.00600.50%1
 打开
1
 打开
952002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.21801.29802019-06-211.21101.29100.00700.58%1
 打开
1
 打开
953002692富国创新科技混合混合型2019-06-241.11101.11102019-06-211.12001.1200-0.0090-0.80%1
 打开
1
 打开
954002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03761.0376-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
955002786中融融裕双利债券C债券型2019-06-240.95200.95202019-06-210.95200.95200.00000.00%1
 打开
1
 打开
956002784东方红价值精选混合C混合型2019-06-241.10141.12142019-06-211.10171.1217-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
957002785中融融裕双利债券A债券型2019-06-240.96500.96502019-06-210.96500.96500.00000.00%1
 打开
1
 打开
958002779前海联合新思路混合C混合型2019-06-241.04801.54802019-06-211.04501.54500.00300.29%1
 打开
1打开
959002778前海联合新思路混合A混合型2019-06-240.96300.96302019-06-210.96000.96000.00300.31%1
 打开
1打开
960002783东方红价值精选混合A混合型2019-06-241.11421.13422019-06-211.11441.1344-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
961002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-06-241.11491.11492019-06-211.11191.11190.00300.27%1
 打开
1
 打开
962002751博时安恒18个月定开债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
963002749嘉实稳盛债券债券型2019-06-241.01901.06902019-06-211.01801.06800.00100.10%1
 打开
1
 打开
964002770安信新回报混合A混合型2019-06-241.43581.48582019-06-211.43671.4867-0.0009-0.06%1
 打开
1
 打开
965002771安信新回报混合C混合型2019-06-241.42541.47542019-06-211.42631.4763-0.0009-0.06%1
 打开
1
 打开
966002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00741.00740.00360.36%1
 打开
1
 打开
967002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-06-240.99700.99702019-06-210.99600.99600.00100.10%1
 打开
1
 打开
968002738泓德裕康债券A债券型2019-06-241.14201.14202019-06-211.14001.14000.00200.18%1
 打开
1
 打开
969002560诺安和鑫混合混合型2019-06-240.73330.73332019-06-210.73470.7347-0.0014-0.19%1
 打开
1
 打开
970002561东吴安鑫量化混合混合型2019-06-241.01201.13102019-06-211.00801.12700.00400.40%1
 打开
1
 打开
971002562泓德泓益混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25501.25500.00600.48%1
 打开
1
 打开
972002564新沃通盈混合混合型2019-06-241.04701.39702019-06-211.04801.3980-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
973002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-06-241.14061.14062019-06-211.14111.1411-0.0005-0.04%1
 打开
1
 打开
974002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-06-241.11941.11942019-06-211.12001.1200-0.0006-0.05%1
 打开
1
 打开
975002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-06-241.02581.02582019-06-211.02211.02210.00370.36%1
 打开
1
 打开
976002775博时景兴纯债债券债券型2019-06-241.02141.10692019-06-211.02111.10660.00030.03%1
 打开
1
 打开
977002777招商安荣混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03721.0372-0.0002-0.02%1
 打开
1打开
978002776招商安荣混合A混合型2019-06-241.06191.06192019-06-211.06211.0621-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
979002746汇添富多策略定开混合混合型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1
 打开
1
 打开
980002744嘉实稳丰纯债债券债券型------------1
 打开
1
 打开
981002824招商盛达混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-211.00701.00700.00500.50%1
 打开
1
 打开
982002834华夏新锦绣混合C混合型------------1
 打开
1
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983002823招商盛达混合A混合型2019-06-241.02701.02702019-06-211.02201.02200.00500.49%1
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984002818招商招恒纯债债券C债券型2019-06-241.03901.04902019-06-211.03901.04900.00000.00%1
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985002817招商招恒纯债债券A债券型2019-06-241.05401.06402019-06-211.05401.06400.00000.00%1
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986002835华夏新锦泰混合A混合型------------1
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987002832工银恒享纯债债券债券型2019-06-241.05401.09812019-06-211.05411.0982-0.0001-0.01%1
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988002813博时颐泰混合A混合型2019-06-241.16541.16542019-06-211.16831.1683-0.0029-0.25%1
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989002814博时颐泰混合C混合型2019-06-241.14801.14802019-06-211.15091.1509-0.0029-0.25%1
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990002825融通通和债券债券型2019-06-241.04601.09902019-06-211.04601.09900.00000.00%1
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991002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-06-241.02301.02302019-06-211.02301.02300.00000.00%1
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992002819招商丰美混合A混合型2019-06-241.06501.16302019-06-211.06501.16300.00000.00%1
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993002820招商丰美混合C混合型2019-06-241.06401.15902019-06-211.06401.15900.00000.00%1
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994002768华安安进混合混合型2019-06-241.08931.08932019-06-211.08761.08760.00170.16%1
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995002766新华双利债券C债券型2019-06-241.07901.07902019-06-211.08201.0820-0.0030-0.28%1
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996002767泰康宏泰回报混合混合型2019-06-241.25821.25822019-06-211.25621.25620.00200.16%1
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997002754博时裕创纯债债券债券型2019-06-241.01501.12902019-06-211.01401.12800.00100.10%1
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998002752博时安恒18个月定开债券C债券型------------1
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999002765新华双利债券A债券型2019-06-241.09201.09202019-06-211.09501.0950-0.0030-0.27%1
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1000002755博时裕盛纯债债券债券型2019-06-241.06001.13802019-06-211.06001.13800.00000.00%1
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1001002822招商丰乐混合C混合型------------1
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1002002821招商丰乐混合A混合型------------1
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1003002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13601.1360-0.0020-0.18%1
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1004002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-06-241.19501.19502019-06-211.19701.1970-0.0020-0.17%1
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1005002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-06-241.11071.11572019-06-211.11071.11570.00000.00%1
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1006000753华宝量化对冲混合A混合型2019-06-241.05861.23862019-06-211.05701.23700.00160.15%1
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1007000711嘉实医疗保健股票股票型2019-06-241.56401.56402019-06-211.54701.54700.01701.10%1
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1008000736诺安聚利债券A债券型2019-06-241.20001.26402019-06-211.20001.26400.00000.00%1
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1009000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-06-241.33501.33502019-06-211.33901.3390-0.0040-0.30%1
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1010000723建信稳定添利债券C债券型2019-06-241.04101.30202019-06-211.04201.3030-0.0010-0.10%1
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1011000729建信中小盘先锋股票股票型2019-06-241.24001.24002019-06-211.24601.2460-0.0060-0.48%1
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1012000737诺安聚利债券C债券型2019-06-241.18101.23902019-06-211.18101.23900.00000.00%1
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1013000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-06-241.07101.33802019-06-211.07101.33800.00000.00%1
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1014000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-06-240.96100.96102019-06-210.95900.95900.00200.21%1
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1015000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-06-241.73102.35002019-06-211.73302.3520-0.0020-0.12%1
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1016000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-06-240.96361.12362019-06-210.96251.12250.00110.11%1
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1
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1017000747广发逆向策略混合混合型2019-06-241.75201.75202019-06-211.73601.73600.01600.92%1
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1
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1018000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-06-241.28401.28402019-06-211.27701.27700.00700.55%1
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1019000751嘉实新兴产业股票股票型2019-06-242.40302.40302019-06-212.39002.39000.01300.54%1
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1
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1020000768长城久盈纯债债券型2019-04-251.00091.00092019-04-241.00091.0009----1
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1021000772景顺长城中国回报混合混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.16001.1600-0.0020-0.17%1
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1打开
1022000754华宝量化对冲混合C混合型2019-06-241.04971.22972019-06-211.04821.22820.00150.14%1
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1
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1023000755富安达新兴成长混合混合型2019-06-211.01671.01672019-06-201.01151.0115----1
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1024000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-06-241.33301.33302019-06-211.34201.3420-0.0090-0.67%1
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1025000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-06-241.24601.24602019-06-211.24301.24300.00300.24%1
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1
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1026000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-06-241.12901.12902019-06-211.12601.12600.00300.27%1
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1027000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
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1028000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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1029000780鹏华医疗保健股票股票型2019-06-241.18801.18802019-06-211.18101.18100.00700.59%1
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1030000793工银高端制造股票股票型2019-06-240.76600.76602019-06-210.76100.76100.00500.66%1
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1
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1031000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-06-211.13301.13302019-06-201.13501.1350----1
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1032000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-06-241.03141.69142019-06-211.02951.68950.00190.18%1
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1
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1033000520上银新兴价值成长股票混合型2019-06-241.16201.86702019-06-211.15701.86200.00500.43%1
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0暂停
1034000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-06-241.80901.80902019-06-211.80671.80670.00230.13%1
 打开
1打开
1035000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
 打开
1
 打开
1036000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-06-241.14601.14602019-06-211.14901.1490-0.0030-0.26%1
 打开
1打开
1037000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-06-241.18901.18902019-06-211.18501.18500.00400.34%1
 打开
1
 打开
1038000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.35801.35800.00000.00%1
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1打开
1039000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-06-241.18601.37602019-06-211.18501.37500.00100.08%1
 打开
1
 打开
1040000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
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1
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1041000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-06-241.28201.28202019-06-211.28701.2870-0.0050-0.39%1
 打开
1
 打开
1042002563泓德泓汇混合混合型2019-06-241.15501.15502019-06-211.15301.15300.00200.17%1
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1
 打开
1043000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2019-06-241.01421.07412019-06-211.01391.07380.00030.03%1
 打开
1
 打开
1044000549华安大国新经济股票股票型2019-06-241.69301.69302019-06-211.69601.6960-0.0030-0.18%1
 打开
1
 打开
1045000550广发新动力股票混合型2019-06-241.82401.82402019-06-211.82301.82300.00100.05%1
 打开
1打开
1046000536前海开源可转债债券债券型2019-06-240.82601.19602019-06-210.82701.1970-0.0010-0.12%1
 打开
1
 打开
1047000534长盛高端装备混合混合型2019-06-241.41501.41502019-06-211.42601.4260-0.0110-0.77%1
 打开
1
 打开
1048000538诺安优势行业混合混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.29001.29000.00000.00%1
 打开
1打开
1049000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-06-241.07201.07202019-06-211.07101.07100.00100.09%1
 打开
1打开
1050000541华商创新成长混合发起式混合型2019-06-241.10301.35802019-06-211.11001.3650-0.0070-0.63%1
 打开
1
 打开
1051000535长盛航天海工混合混合型2019-06-240.89001.40502019-06-210.89001.40500.00000.00%1
 打开
1
 打开
1052000546兴业定开债券债券型2019-06-211.13801.37502019-06-141.13701.3740----1
 打开
1
 打开
1053000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
 打开
0暂停
1054000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-06-241.49101.68802019-06-211.49101.68800.00000.00%1
 打开
1打开
1055000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
 打开
1
 打开
1056000547建信健康民生混合混合型2019-06-242.37702.37702019-06-212.37902.3790-0.0020-0.08%1
 打开
1
 打开
1057000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-06-240.98600.98602019-06-210.98500.98500.00100.10%1
 打开
1
 打开
1058000761国富健康优质生活股票股票型2019-06-241.11701.11702019-06-211.10801.10800.00900.81%1
 打开
1
 打开
1059002714鹏华金城混合混合型2019-06-211.07601.07602019-06-141.06901.0690----1
 打开
1
 打开
1060001709华富物联世界灵活配置混合混合型2019-06-241.00101.00102019-06-211.00601.0060-0.0050-0.50%1
 打开
1
 打开
1061002715新华健康生活主题混合混合型------------1
 打开
1
 打开
1062002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-06-241.05831.10832019-06-211.05661.10660.00170.16%1
 打开
1
 打开
1063002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-06-241.02301.03902019-06-211.02201.03800.00100.10%1
 打开
1
 打开
1064001708东兴改革精选混合混合型2019-06-240.92000.92002019-06-210.91700.91700.00300.33%1
 打开
1
 打开
1065000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08101.08100.00000.00%1
 打开
1打开
1066000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09801.09800.00400.36%1
 打开
1
 打开
1067000669国寿安保尊享债券C债券型2019-06-241.26601.42002019-06-211.26601.42000.00000.00%1
 打开
1
 打开
1068000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-06-241.05001.05002019-06-211.04601.04600.00400.38%1
 打开
1
 打开
1069000684长盛养老健康混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14801.14800.00500.44%1
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1
 打开
1070002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-06-241.03301.04902019-06-211.03301.04900.00000.00%1
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1
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1071002713广发转型升级混合混合型2019-06-240.67560.67562019-06-210.67490.67490.00070.10%1
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1
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1072002724江信祺福债券C债券型2019-06-241.06271.06272019-06-211.06411.0641-0.0014-0.13%1
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1
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1073002723江信祺福债券A债券型2019-06-241.07431.07432019-06-211.07571.0757-0.0014-0.13%1
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1
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1074002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-06-241.04101.11502019-06-211.06601.11500.00000.00%1
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1
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1075002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-06-241.14801.14802019-06-211.14701.14700.00100.09%1
 打开
1
 打开
1076002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-06-241.13601.13602019-06-211.13501.13500.00100.09%1
 打开
1
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1077002708大摩健康产业混合混合型2019-06-241.26901.26902019-06-211.26901.26900.00000.00%1
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1078002711广发集丰债券A债券型2019-06-241.04101.07502019-06-211.03901.07300.00200.19%1
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1079002712广发集丰债券C债券型2019-06-241.03601.06602019-06-211.03501.06500.00100.10%1
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1080002702东方红汇阳债券C债券型2019-06-241.07221.17222019-06-211.07101.17100.00120.11%1
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1081002703长城久源保本混合保本型2019-06-241.05621.05622019-06-211.05591.05590.00030.03%1
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1082002707大摩科技领先混合混合型2019-06-240.78460.78462019-06-210.78910.7891-0.0045-0.57%1
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1083000668国寿安保尊享债券A债券型2019-06-241.26201.41402019-06-211.26201.41400.00000.00%1
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1084000688景顺长城研究精选股票股票型2019-06-241.46301.48302019-06-211.45801.47800.00500.34%1
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1085000639宝盈祥瑞混合混合型2019-06-241.10901.43502019-06-211.10901.43500.00000.00%1
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1086000654华商新锐产业混合混合型2019-06-241.07101.09102019-06-211.07101.09100.00000.00%1
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1087000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-06-241.19501.84502019-06-211.18701.83700.00800.67%1
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1088000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-06-241.42501.42502019-06-211.42401.42400.00100.07%1
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1089000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45401.45400.00100.07%1
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1090000655鑫元稳利债券债券型2019-06-241.06931.26132019-06-211.06901.26100.00030.03%1
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1091000652博时裕隆混合混合型2019-06-242.32002.01102019-06-212.32202.0130-0.0020-0.09%1
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1092000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.17701.17702019-06-211.18201.1820-0.0050-0.42%1
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1093000698宝盈科技30混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.37001.3700-0.0120-0.88%1
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1094000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-06-241.07501.07502019-06-211.07401.07400.00100.09%1
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1095000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.03771.27042019-06-211.02781.25830.00990.96%1
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1096000619东方红产业升级混合混合型2019-06-243.12903.12902019-06-213.13603.1360-0.0070-0.22%1
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1097000628大成高新技术产业股票股票型2019-06-241.73201.73202019-06-211.73001.73000.00200.12%1
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1098000694鑫元鸿利债券债券型2019-06-241.31941.31942019-06-211.31931.31930.00010.01%1
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1099000696汇添富环保行业股票股票型2019-06-240.99300.99302019-06-210.99100.99100.00200.20%1
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1100000695大成景益平稳收益混合A混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1
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1101000689前海开源新经济混合混合型2019-06-240.97301.08302019-06-210.97201.08200.00100.10%1
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1102000692汇添富双利债券C债券型2019-06-241.49701.49702019-06-211.49501.49500.00200.13%1
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1103000690前海开源大海洋混合混合型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96700.9670-0.0010-0.10%1
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1104000630圆信永丰纯债债券C债券型2019-05-241.11001.28002019-05-171.11001.2800----1
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1105000629圆信永丰纯债债券A债券型2019-05-241.12001.30002019-05-171.12001.3000----1
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1106000656前海开源沪深300指数股票型2019-06-241.30401.55402019-06-211.30201.55200.00200.15%1
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1107000664国联安通盈混合混合型2019-06-241.34011.39312019-06-211.33731.39030.00280.21%1
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1108002739泓德裕康债券C债券型2019-06-241.13101.13102019-06-211.12901.12900.00200.18%1
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1109003124天治鑫利纯债C债券型2019-06-241.02801.02802019-06-211.02901.0290-0.0010-0.10%1
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1110003110光大保德信安和债券C债券型2019-06-241.02331.16512019-06-211.02231.16410.00100.10%1
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1111003143鹏华弘达混合C混合型2019-06-241.07261.07262019-06-211.07171.07170.00090.08%1
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1
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1112003109光大保德信安和债券A债券型2019-06-241.02571.17302019-06-211.02471.17200.00100.10%1
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1113003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.05551.05552019-06-211.05571.0557-0.0002-0.02%1
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1114003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-06-241.05051.05052019-06-211.05001.05000.00050.05%1
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1
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1115003145中融竞争优势股票股票型2019-06-240.74820.74822019-06-210.74820.74820.00000.00%1
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1
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1116003142鹏华弘达混合A混合型2019-06-242.27572.27572019-06-212.27372.27370.00200.09%1
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1117003146融通通优债券债券型2019-06-241.05171.10022019-06-211.05151.10000.00020.02%1
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1
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1118003140鹏华弘腾混合A混合型------------1
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1119003134易方达裕鑫债券C债券型2019-06-241.08061.11062019-06-211.07871.10870.00190.18%1
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1120003141鹏华弘腾混合C混合型------------1
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1121003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.05841.05842019-06-211.05841.05840.00000.00%1
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1122003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.05281.05282019-06-211.05291.0529-0.0001-0.01%1
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1
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1123003073泰达宏利汇利债券A债券型2019-06-241.07201.07802019-06-211.07201.07800.00000.00%1
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1
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1124003074泰达宏利汇利债券C债券型2019-06-241.06921.07922019-06-211.06921.07920.00000.00%1
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1
 打开
1125003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.04551.04552019-06-211.04561.0456-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1126003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
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1127003103长盛盛裕纯债债券C债券型2019-06-241.01821.07122019-06-211.01711.07010.00110.11%1
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1128003069光大保德信创业板量化优选股股票型2019-06-240.88830.88832019-06-210.89220.8922-0.0039-0.44%1
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1
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1129003063银华通利灵活配置混合C混合型2019-06-241.06971.06972019-06-211.06881.06880.00090.08%1
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1
 打开
1130003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.04921.04922019-06-211.04931.0493-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1131003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06671.0667-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1132003078泰康安惠纯债债券债券型2019-06-241.04931.11752019-06-211.04861.11680.00070.07%1
 打开
1
 打开
1133003062银华通利灵活配置混合A混合型2019-06-241.09011.09012019-06-211.08911.08910.00100.09%1
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1
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1134003147大成动态量化配置策略混合混合型2019-06-240.88620.88622019-06-210.88780.8878-0.0016-0.18%1
 打开
1
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1135003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-06-240.78190.78192019-06-210.78270.7827-0.0008-0.10%1
 打开
1
 打开
1136003123天治鑫利纯债A债券型2019-06-241.03871.03872019-06-211.03961.0396-0.0009-0.09%1
 打开
1
 打开
1137002837华夏网购精选混合混合型2019-06-240.87100.87102019-06-210.87000.87000.00100.11%1
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1
 打开
1138003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-06-240.86440.86442019-06-210.86140.86140.00300.35%1
 打开
1
 打开
1139003131国寿安保强国智造混合混合型2019-06-240.97680.97682019-06-210.97640.97640.00040.04%1
 打开
1
 打开
1140003130信诚稳利债券C债券型2019-06-241.05431.08832019-06-211.05351.08750.00080.08%1
 打开
1
 打开
1141002836华夏新锦泰混合C混合型------------1
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1142002609博时泰和债券C债券型------------1
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1143002604华夏新起点混合混合型2019-06-241.12101.12102019-06-211.11801.11800.00300.27%1
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1
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1144002607融通增裕债券债券型------------1
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1
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1145002608博时泰和债券A债券型------------1
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1146002610博时黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09181.09180.00740.68%1
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1
 打开
1147003122鹏华兴盛混合A混合型------------1
 打开
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1148003121信诚稳利债券A债券型2019-06-241.04741.08142019-06-211.04651.08050.00090.09%1
 打开
1
 打开
1149003148中欧瑾悠灵活配置混合A混合型------------1
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1150003133易方达裕鑫债券A债券型2019-06-241.07291.11292019-06-211.07101.11100.00190.18%1
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1
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1151003149中欧瑾悠灵活配置混合C混合型------------1
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1152003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.79820.79822019-06-210.79890.7989-0.0007-0.09%1
 打开
1
 打开
1153003154华宝新活力混合混合型2019-06-241.24801.24802019-06-211.24711.24710.00090.07%1
 打开
1
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1154003132德邦新回报灵活配置混合混合型2019-06-241.07461.21262019-06-211.07551.2135-0.0009-0.08%1
 打开
1
 打开
1155003118光大保德信吉鑫混合C混合型2019-06-241.02801.07602019-06-211.02701.07500.00100.10%1
 打开
1
 打开
1156003115光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-241.00821.00822019-06-211.00661.00660.00160.16%1
 打开
1
 打开
1157003116光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-241.02031.02032019-06-211.01871.01870.00160.16%1
 打开
1
 打开
1158003117光大保德信吉鑫混合A混合型2019-06-241.04601.09502019-06-211.04501.09400.00100.10%1
 打开
1
 打开
1159003119博时鑫源混合A混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42601.4260-0.0030-0.21%1
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1
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1160003104泰达宏利定宏混合混合型2019-06-241.08401.08402019-06-211.08301.08300.00100.09%1
 打开
1
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1161003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-06-243.28303.53402019-06-213.28303.53400.00000.00%1
 打开
1
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1162003241创金合信量化发现混合A混合型2019-06-240.85910.85912019-06-210.85820.85820.00090.10%1
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1
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1163003242创金合信量化发现混合C混合型2019-06-240.83990.83992019-06-210.83900.83900.00090.11%1
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1164003232创金合信金融地产股票A股票型2019-06-240.97641.05952019-06-210.97531.05830.00110.11%1
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1
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1165003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-06-241.25481.14612019-06-211.24651.13850.00830.67%1
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1
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1166003233创金合信金融地产股票C股票型2019-06-240.97251.06532019-06-210.97141.06410.00110.11%1
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1167003247泰达宏利启智混合A混合型------------1
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1168003248泰达宏利启智混合C混合型------------1
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1169003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-06-241.25501.21482019-06-211.24671.20680.00830.67%1
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1170003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-06-211.31601.31602019-06-201.31901.3190----1
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1171003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1172003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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1173003236信诚惠盈债券A债券型2019-06-241.06941.06942019-06-211.06891.06890.00050.05%1
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1174003238新华外延增长主题混合混合型2019-06-241.11041.11042019-06-211.10991.10990.00050.05%1
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1175003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2019-06-241.09601.09602019-06-211.09601.09600.00000.00%1
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1176003174前海联合添惠纯债A债券型2019-06-241.06051.06052019-06-211.06021.06020.00030.03%1
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1177003167前海开源鼎瑞债券A债券型2019-06-241.08041.08042019-06-211.07941.07940.00100.09%1
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1178000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
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1179003166鹏华弘嘉混合C混合型2019-06-241.07231.07232019-06-211.07011.07010.00220.21%1
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1180003170长盛盛辉混合C混合型2019-06-241.04581.04582019-06-211.04321.04320.00260.25%1
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1181003169长盛盛辉混合A混合型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03311.03310.00260.25%1
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1182003237信诚惠盈债券C债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06611.06610.00050.05%1
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1183003195光大保德信永利纯债债券A债券型2019-06-241.01991.11222019-06-211.01991.11220.00000.00%1
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1184003194上海国企ETF联接股票型2019-06-240.96070.96072019-06-210.96070.96070.00000.00%1
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1185003168前海开源鼎瑞债券C债券型2019-06-241.06841.06842019-06-211.06741.06740.00100.09%1
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1186003223广发景丰纯债债券债券型2019-06-241.03011.10182019-06-211.02971.10140.00040.04%1
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1187003207博时富发纯债债券债券型2019-06-241.03761.12812019-06-211.03711.12760.00050.05%1
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1188003096中欧医疗健康混合C混合型2019-06-241.38101.45602019-06-211.37401.44900.00700.51%1
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1189003095中欧医疗健康混合A混合型2019-06-241.38201.45702019-06-211.37501.45000.00700.51%1
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1190003100长盛盛景纯债债券C债券型2019-06-241.02001.08492019-06-211.01911.08400.00090.09%1
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1191003099长盛盛景纯债债券A债券型2019-06-241.02011.07192019-06-211.01921.07100.00090.09%1
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1192003156招商招悦纯债债券A债券型2019-06-241.02151.12192019-06-211.02071.12110.00080.08%1
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1193003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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1194003091中欧强利债券债券型------------1
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1195003107光大保德信安祺债券A债券型2019-06-241.05071.05072019-06-211.05011.05010.00060.06%1
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1196003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-06-243.28003.53102019-06-213.28003.53100.00000.00%1
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1197003102长盛盛裕纯债债券A债券型2019-06-241.01901.07342019-06-211.01801.07240.00100.10%1
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1198003101诺德天禧债券债券型------------1
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1199003157招商招悦纯债债券C债券型2019-06-241.02151.11652019-06-211.02061.11560.00090.09%1
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1200003212广发集安债券C债券型------------1
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1201003196光大保德信永利纯债债券C债券型2019-06-241.02011.10302019-06-211.02011.10300.00000.00%1
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1202003197光大保德信安诚债券A债券型2019-06-241.05001.12652019-06-211.04961.12610.00040.04%1
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1203003198光大保德信安诚债券C债券型2019-06-241.06001.13032019-06-211.05971.13000.00030.03%1
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1204003208东兴量化多策略混合混合型2019-06-240.64530.64532019-06-210.64370.64370.00160.25%1
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1205003209鹏华丰达债券债券型2019-06-241.02741.04242019-06-211.02661.04160.00080.08%1
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1206003210博时智臻纯债债券债券型2019-06-241.03911.11332019-06-211.03871.11290.00040.04%1
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1207003214易方达富惠纯债债券债券型2019-06-241.01951.11752019-06-211.01861.11660.00090.09%1
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1208003220浙商惠利纯债债券债券型2019-06-241.00821.10402019-06-211.00791.10370.00030.03%1
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1209003222新华丰利债券C债券型2019-06-241.07931.07932019-06-211.07901.07900.00030.03%1
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