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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-10-191.26301.26302018-10-181.26301.26300.00000.00%1打开1打开
2004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-10-191.04501.04502018-10-181.04041.04040.00460.44%1打开1打开
3004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
4004101国泰民安增益纯债债券混合型2018-10-190.99721.02442018-10-180.99701.02420.00020.02%1打开1打开
5004291前海开源顺和债券C债券型2018-10-191.04691.04692018-10-181.04701.0470-0.0001-0.01%1打开1打开
6004290前海开源顺和债券A债券型2018-10-191.05121.05122018-10-181.05141.0514-0.0002-0.02%1打开1打开
7004354益民中证智能消费指数股票型2018-10-190.73730.73732018-10-180.72210.72210.01522.10%1打开1打开
8004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
9004350汇丰晋信价值先锋股票股票型------------1打开1打开
10004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-10-191.18761.34762018-10-181.15521.31520.03242.80%1打开1打开
11003716平安大华惠益纯债债券型2018-07-251.05241.05242018-07-241.05351.0535----1打开1打开
12003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
13003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-10-191.20791.20792018-10-181.17671.17670.03122.65%1打开1打开
14003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
15003828鹏华兴惠定期开放混合混合型2018-10-191.04201.04202018-10-181.03551.03550.00650.63%1打开0
 暂停
16004047华夏新锦顺混合C混合型2018-10-191.14081.14082018-10-181.13991.13990.00090.08%1打开1
 打开
17003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-10-180.94790.94792018-10-170.94660.9466----1打开1
 打开
18003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-10-180.95590.95592018-10-170.95460.9546----1打开1
 打开
19003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
20003554泰达宏利大数据混合C混合型2018-10-190.97060.97062018-10-180.94390.94390.02672.83%1打开1打开
21003550泰达改革动力混合C混合型2018-10-191.00521.00522018-10-180.98020.98020.02502.55%1打开1打开
22003457国泰润泰纯债债券债券型2018-10-191.00841.06882018-10-181.00821.06860.00020.02%1打开1打开
23004353嘉实新添华定期混合债券型2018-10-191.09691.09692018-10-181.09431.09430.00260.24%1打开1打开
24004283中欧达安混合债券型2018-10-191.08301.08302018-10-121.08581.0858----1打开1打开
25000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-10-191.16701.16702018-10-181.12601.12600.04103.64%1打开1
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26000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-10-191.01331.05652018-10-181.01321.05640.00010.01%1打开1打开
27000935浙商汇金转型成长混合混合型2018-10-190.64000.79002018-10-180.63200.78200.00801.27%1打开1
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28003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-10-190.98340.98342018-10-120.98270.9827----1打开1打开
29000532景顺长城优势企业股票混合型2018-10-191.53601.53602018-10-181.49101.49100.04503.02%1打开1
 打开
30001004新华稳健回报混合发起式混合型2018-10-190.76200.76202018-10-180.74800.74800.01401.87%1打开1
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31001263大成景穗灵活配置混合混合型2018-08-221.22601.22602018-08-211.22301.2230----1打开1
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32001441易方达瑞信混合I混合型2018-10-190.83200.83202018-10-180.82300.82300.00901.09%1打开1打开
33001442易方达瑞信混合E混合型2018-10-190.83000.83002018-10-180.82100.82100.00901.10%1打开1打开
34001262大成景明灵活配置混合混合型2018-10-191.05001.05002018-10-181.05101.0510-0.0010-0.10%1打开1
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35003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-10-190.97930.97932018-10-120.97860.9786----1打开1打开
36004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-10-191.04061.04062018-10-181.03841.03840.00220.21%1打开1打开
37004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2018-10-190.89760.95262018-10-180.88530.94030.01231.39%1打开1打开
38004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
39004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
40004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-10-190.99070.99072018-10-120.99390.9939----1打开1打开
41004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
42004211金鹰周期优选混合混合型2018-10-190.85960.85962018-10-180.84820.84820.01141.34%1打开1打开
43004265金鹰民丰回报混合债券型2018-10-191.05261.05262018-10-171.05191.0519----1打开1打开
44004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-10-190.99140.99142018-10-120.99450.9945----1打开1打开
45004219中海添顺定期开放混合债券型2018-10-191.02051.06852018-10-181.02041.06840.00010.01%1打开1打开
46004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
47004087银华添润定期开放债券债券型2018-10-191.04871.07492018-10-121.04951.0725----1打开1打开
48005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00851.0085----1打开1打开
49005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2018-10-191.02221.02222018-10-121.02051.0205----1打开1打开
50005695华安睿明两年定开混合A混合型2018-10-190.92870.92872018-10-120.93030.9303----1打开1打开
51005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-10-191.01071.01072018-10-121.00911.0091----1打开1打开
52005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-10-191.02911.02912018-10-121.02821.0282----1打开1打开
53005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-10-190.84600.84602018-10-180.82100.82100.02503.05%1打开1打开
54005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
55005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02241.03092018-10-121.01601.0245----1打开1打开
56005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-10-191.02191.03002018-10-121.01551.0236----1打开1打开
57005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02271.02272018-10-121.01611.0161----1打开1打开
58005682财通资管消费精选混合混合型2018-10-190.78250.78252018-10-180.76190.76190.02062.70%1打开1打开
59005667易方达富财纯债债券债券型------------1打开1打开
60005729南方人工智能混合股票型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00001.0000----1打开1打开
61005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-10-190.72600.72602018-10-180.71460.71460.01141.60%1打开1打开
62005724交银致远智投混合债券型2018-10-190.97170.97172018-10-120.97550.9755----1打开1打开
63005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
64005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-10-190.66090.66092018-10-180.64360.64360.01732.69%1打开1打开
65005715人保纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.03171.03172018-10-121.03041.0264----1打开1打开
66005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
67005674诺德消费升级混合混合型2018-10-190.95130.95132018-10-180.94490.94490.00640.68%1打开1打开
68005679财通资管鑫盛6个月定开混合债券型2018-10-190.99560.99562018-10-120.99550.9955----1打开1打开
69005696华安睿明两年定开混合C混合型2018-10-190.92410.92412018-10-120.92590.9259----1打开1打开
70005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-10-191.02171.02172018-10-121.01521.0152----1打开1打开
71005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-10-191.00191.00192018-10-121.00151.0015----1打开1打开
72005126银河量化稳进混合股票型2018-10-190.83650.83652018-10-180.82170.82170.01481.80%1打开1
 打开
73005129富国金利定期开放混合A债券型2018-10-191.02361.02362018-10-121.02231.0223----1打开1打开
74005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-10-191.02521.03272018-10-181.02451.03200.00070.07%1打开1打开
75005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-10-191.00161.00162018-10-121.00131.0013----1打开1打开
76003939南方荣尊定期开放混合C债券型2018-10-191.01961.01962018-10-181.01851.01850.00110.11%1打开1打开
77003931工银丰实三年定开债券债券型2018-10-191.03951.03952018-10-121.05671.0567----1打开1打开
78004043华夏鼎茂债券C债券型2018-10-191.08861.08862018-10-181.08841.08840.00020.02%1打开1打开
79004042华夏鼎茂债券A债券型2018-10-191.08171.08922018-10-181.08161.08910.00010.01%1打开1打开
80003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
81003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
82005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
83005748华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
84005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型------------1打开1打开
85005790银河景行3个月定开债券债券型2018-10-191.02011.02012018-10-181.01811.01810.00200.20%1打开1打开
86005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-10-191.00261.00262018-10-121.00211.0021----1打开1打开
87005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
88005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
89005737博时上证50ETF联接C股票型2018-10-190.87290.87292018-10-180.84760.84760.02532.98%1打开1打开
90005747华安MSCI中国A股国际ETF联接股票型------------1打开1打开
91005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-10-191.16471.16472018-10-181.15801.15800.00670.58%1打开1打开
92005736中欧兴华债券债券型2018-10-191.00041.00042018-10-171.00001.0000----1打开1打开
93000418景顺长城成长之星股票股票型2018-10-191.37701.37702018-10-181.32001.32000.05704.32%1打开1
 打开
94000411景顺长城优质成长股票股票型2018-10-190.97001.32002018-10-180.94101.29100.02903.08%1打开1
 打开
95005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-10-190.92140.92142018-10-180.91850.91850.00290.32%1打开1打开
96005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-10-190.82130.85132018-10-180.80590.83590.01541.91%1打开1打开
97005095国泰量化成长优选混合A股票型2018-10-190.73660.73662018-10-180.71710.71710.01952.72%1打开1打开
98005094万家臻选混合股票型2018-10-190.77050.77052018-10-180.75030.75030.02022.69%1打开1打开
99005096国泰量化成长优选混合C股票型2018-10-190.73210.73212018-10-180.71270.71270.01942.72%1打开1打开
100005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
101004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
102004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
103004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-10-190.98840.98842018-10-120.99580.9958----1打开1打开
104005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
105005027光大保德信优选一年定开混合混合型2018-10-190.88070.88072018-10-120.89120.8912----1打开1打开
106005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
107004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
108004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
109004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
110004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-10-190.87870.87872018-10-180.85270.85270.02603.05%1打开1打开
111004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
112004831添富鑫泽定开债券A债券型2018-10-191.02961.02962018-10-181.03041.0304-0.0008-0.08%1打开1打开
113005061农银汇理永益定期开放混合债券型2018-10-190.99080.99082018-10-120.98950.9895----1打开1打开
114005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
115004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
116004945长信中证500指数增强股票型2018-10-190.74880.74882018-10-180.72770.72770.02112.90%1打开1打开
117005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
118005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
119004455中欧康裕混合C债券型2018-10-191.07211.07212018-10-181.06761.06760.00450.42%1打开1打开
120004525中欧达乐混合债券型2018-10-190.98490.98492018-10-120.99520.9952----1打开1打开
121004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2018-10-190.96580.96582018-10-180.95760.95760.00820.86%1打开1打开
122004547华夏稳定双利债券A债券型2018-10-191.01311.07852018-10-181.01261.07800.00050.05%1打开1打开
123004452汇添富年年丰定开混合C债券型2018-10-191.02781.02782018-10-181.02241.02240.00540.53%1打开1打开
124004428交银增利增强债券C债券型2018-10-191.04701.04702018-10-181.04701.04700.00000.00%1打开1打开
125004438鹏华永安定期开放债券债券型2018-10-191.08311.08312018-10-181.08241.08240.00070.06%1打开1打开
126004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
127004413建信民丰回报定期开放混合债券型2018-10-191.03471.03472018-10-181.03391.03390.00080.08%1打开1打开
128004427交银增利增强债券A债券型2018-10-191.05201.05202018-10-181.05101.05100.00100.10%1打开1打开
129004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
130004504鹏华永泽定期开放债券债券型2018-10-191.05171.05172018-10-121.04861.0486----1打开1打开
131004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-10-190.98210.98212018-10-120.98530.9853----1打开1打开
132005014泰康景泰回报混合A债券型2018-10-190.97500.97502018-10-180.96850.96850.00650.67%1打开1打开
133005015泰康景泰回报混合C债券型2018-10-190.97340.97342018-10-180.96700.96700.00640.66%1打开1打开
134005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2018-10-191.03001.06442018-10-121.02371.0581----1打开1打开
135004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-10-190.98390.98392018-10-120.98700.9870----1打开1打开
136004503鹏华永泰定期开放债券债券型2018-10-191.07441.07442018-10-121.07511.0751----1打开1打开
137004457光大保德信多策略智选18个月债券型2018-10-190.95141.03142018-10-120.95661.0366----1打开1打开
138004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2018-10-191.01121.01122018-10-121.02061.0206----1打开1打开
139004479博时富和纯债债券债券型2018-10-191.02831.05922018-10-181.02831.05920.00000.00%1打开1打开
140004806长信先机两年定期开放混合混合型2018-10-190.96070.96072018-10-120.96540.9654----1打开1打开
141004809前海联合润丰混合A混合型2018-10-191.00101.00102018-10-181.00101.00100.00000.00%1打开1打开
142002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.11201.11200.00000.00%1打开1
 打开
143002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.11201.11200.00000.00%1打开1
 打开
144002021华夏回报二号混合混合型2018-10-191.01003.11502018-10-180.98503.09000.02502.54%1打开1打开
145002289华商改革创新股票股票型2018-10-190.79560.79562018-10-180.77010.77010.02553.31%1打开1打开
146002872华夏智胜价值成长股票C股票型------------1打开1
 打开
147002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
 打开
148001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-10-190.90670.90672018-10-180.88940.88940.01731.95%1打开1打开
149002885大摩万众创新混合混合型2018-10-190.76630.76632018-10-180.74110.74110.02523.40%1打开1打开
150002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
151002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
152001562易方达瑞和混合混合型2018-10-190.92800.92802018-10-180.91300.91300.01501.64%1打开1打开
153001517大成景裕灵活配置混合A混合型------------1打开1
 打开
154000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
155000184工银添福债券A债券型2018-10-191.62601.62602018-10-181.61301.61300.01300.81%1打开1
 打开
156000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2018-10-191.04201.29002018-10-181.04201.29000.00000.00%1打开0
 暂停
157000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-10-190.90401.45402018-10-180.88301.43300.02102.38%1打开1
 打开
158000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-10-191.30101.30102018-10-181.30101.30100.00000.00%1打开1
 打开
159000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-10-191.27401.27402018-10-181.27401.27400.00000.00%1打开1
 打开
160000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-10-191.05001.05002018-10-181.05001.05000.00000.00%1打开1打开
161000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-10-191.70102.04102018-10-181.65001.99000.05103.09%1打开1
 打开
162000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-10-191.02701.02702018-10-181.02801.0280-0.0010-0.10%1打开0
 暂停
163001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2018-10-190.98100.98102018-10-180.97100.97100.01001.03%1打开1打开
164001580南方利安灵活配置混合C混合型2018-10-191.05001.05002018-10-181.04501.04500.00500.48%1打开1
 打开
165004926中航军民融合精选混合A股票型2018-10-190.89360.89362018-10-180.86590.86590.02773.20%1打开1打开
166004910中加颐享纯债债券债券型2018-10-191.01641.06352018-10-181.01641.06350.00000.00%1打开1打开
167004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-10-190.74210.74212018-10-180.72520.72520.01692.33%1打开1打开
168004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-10-190.74520.74522018-10-180.72820.72820.01702.33%1打开1打开
169004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-10-191.04991.04992018-10-121.05101.0510----1打开1打开
170004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-10-191.05331.05332018-10-121.05441.0544----1打开1打开
171004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
172004840东兴品牌精选混合A混合型------------1打开1打开
173004848中欧睿泓定期开放混合混合型2018-10-190.88840.88842018-10-120.90230.9023----1打开1打开
174004927中航军民融合精选混合C股票型2018-10-190.88900.88902018-10-180.86140.86140.02763.20%1打开1打开
175004858长信量化多策略股票C股票型2018-10-190.95000.95002018-10-180.92200.92200.02803.04%1打开1打开
176004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
177001747易方达瑞祺混合I混合型2018-10-190.99100.99102018-10-180.98500.98500.00600.61%1打开1打开
178001678英大国企改革主题股票股票型------------1打开1打开
179001569泰信国策驱动混合混合型2018-10-190.53100.53102018-10-180.52000.52000.01102.12%1打开1
 打开
180001570南方利安灵活配置混合A混合型2018-10-191.05001.05002018-10-181.04501.04500.00500.48%1打开1
 打开
181001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2018-10-190.97900.97902018-10-180.97000.97000.00900.93%1打开1打开
182001790国泰智能汽车股票股票型2018-10-190.69400.69402018-10-180.67700.67700.01702.51%1打开1打开
183004392工银瑞利两年封闭债券债券型2018-10-191.04501.04802018-10-121.04401.0470----1打开1打开
184004389大成惠明定开纯债债券债券型2018-10-191.07941.07942018-10-181.07931.07930.00010.01%1打开1打开
185001748易方达瑞祺混合E混合型2018-10-190.99000.99002018-10-180.98300.98300.00700.71%1打开1打开
186005716人保纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.02931.02932018-10-121.02811.0243----1打开1打开
187005717兴业机遇债券债券型------------1打开1打开
188005501华安安逸半年定开债债券型2018-10-191.01321.03322018-10-121.01251.0325----1打开1打开
189005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
190005529银华华茂定期开放债券债券型2018-10-191.02331.02332018-10-121.01991.0199----1打开1打开
191005530添富价值多因子股票股票型2018-10-190.86070.86072018-10-180.83640.83640.02432.91%1打开1打开
192005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2018-10-191.02511.02512018-10-181.02531.0253-0.0002-0.02%1打开1打开
193005452鹏扬双利债券C债券型2018-10-191.06491.06492018-10-121.06131.0613----1打开1打开
194005464银华多元收益定期开放混合C债券型2018-10-190.91880.91882018-10-120.91680.9168----1打开1打开
195005463银华多元收益定期开放混合A债券型2018-10-190.92540.92542018-10-120.92320.9232----1打开1打开
196005444光大保德信多策略精选18个月混合型2018-10-190.89780.89782018-10-120.90840.9084----1打开1打开
197005451鹏扬双利债券A债券型2018-10-191.06781.06782018-10-121.06411.0641----1打开1打开
198005543银华心诚灵活配置混合混合型2018-10-190.78740.78742018-10-180.76450.76450.02293.00%1打开1打开
199005528中信建投山西国企债券C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-120.99750.9975----1打开1打开
200519100长盛中证100指数股票型2018-10-191.06211.75312018-10-181.03251.72350.02962.87%1打开1打开
201519017大成积极成长股票混合型2018-10-190.80302.61002018-10-180.78102.58800.02202.82%1打开1打开
202512850中信建投北京50ETF股票型2018-10-190.98370.98372018-10-120.99780.9978----1打开1打开
203512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
204004441富荣富兴纯债债券型2018-10-191.04831.07132018-10-181.04831.07130.00000.00%1打开1打开
205005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2018-10-191.02951.02952018-10-121.02741.0274----1打开1打开
206005527中信建投山西国企债券A债券型2018-10-191.00121.00122018-10-120.99780.9978----1打开1打开
207005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
208005511中信建投稳福债券A债券型------------1打开1打开
209005512中信建投稳福债券C债券型------------1打开1打开
210005500银华岁盈定期开放债券债券型2018-10-191.00901.00902018-10-121.00541.0054----1打开1打开
211005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
212005589长信企业精选两年定开混合混合型2018-10-190.94750.94752018-10-120.96210.9621----1打开1打开
213005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
214005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-10-191.03521.03522018-10-121.03431.0343----1打开1打开
215005651万家量化同顺多策略混合C混合型2018-10-190.85890.85892018-10-180.83750.83750.02142.56%1打开1打开
216005578交银丰晟收益债券C债券型2018-10-191.04801.04802018-10-121.04411.0441----1打开1打开
217005577交银丰晟收益债券A债券型2018-10-191.05061.05062018-10-121.04651.0465----1打开1打开
218005604嘉实新添康定期混合C混合型2018-10-191.00071.00072018-10-181.00071.00070.00000.00%1打开1打开
219005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
220005590添富鑫永定开债券A债券型2018-10-191.02151.05162018-10-181.02071.05080.00080.08%1打开1打开
221005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2018-10-190.84710.84712018-10-180.82320.82320.02392.90%1打开1打开
222005655诺安浙享定开发起式债券债券型2018-10-191.00081.00082018-10-161.00071.0007----1打开1打开
223005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-10-191.04401.04402018-10-181.01501.01500.02902.86%1打开1打开
224005637中融聚业定期开放债券债券型2018-10-191.00021.00022018-10-171.00001.0000----1打开1打开
225005549富国成长优选三年定开混合混合型2018-10-190.76280.76282018-10-120.75970.7597----1打开1打开
226005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
227005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-10-191.00131.00132018-10-121.00121.0012----1打开1打开
228005632鹏华量化先锋混合股票型2018-10-190.69801.23342018-10-180.68031.20220.01772.60%1打开1打开
229005621中欧品质消费股票C股票型2018-10-190.87870.87872018-10-180.85190.85190.02683.15%1打开1打开
230005650万家量化同顺多策略混合A混合型2018-10-190.86180.86182018-10-180.84030.84030.02152.56%1打开1打开
231005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2018-10-190.86730.86732018-10-180.85940.85940.00790.92%1打开1打开
232005612嘉实核心优势股票股票型2018-10-190.85360.85362018-10-180.83260.83260.02102.52%1打开1打开
233519015海富通精选贰号混合混合型2018-10-190.78201.10202018-10-180.76001.08000.02202.89%1打开1打开
234519013海富通风格优势股票混合型2018-10-190.50101.60702018-10-180.48601.59200.01503.09%1打开1打开
235519634银河君腾混合C混合型2018-10-191.00751.03902018-10-181.00911.0406-0.0016-0.16%1打开1打开
236540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-10-191.41662.05662018-10-181.38662.02660.03002.16%1打开1打开
237540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-10-191.37303.20902018-10-181.33703.17300.03602.69%1打开1打开
238519005海富通股票混合型2018-10-190.55702.50602018-10-180.53002.47900.02705.09%1打开1打开
239968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-1898.930098.93002018-10-1699.000099.0000----1打开1打开
240512040富国中证价值ETF股票型------------1打开1打开
241560003益民创新优势混合混合型2018-10-190.70190.72192018-10-180.68420.70420.01772.59%1打开1打开
242519670银河行业股票混合型2018-10-191.11702.64202018-10-181.08402.60900.03303.04%1打开1打开
243570001诺德价值优势股票混合型2018-10-191.44671.44672018-10-181.41011.41010.03662.60%1打开1打开
244519668银河成长股票混合型2018-10-190.98312.67392018-10-180.95502.64580.02812.94%1打开1打开
245510800建信上证50ETF股票型2018-10-190.86010.86012018-10-180.83300.83300.02713.25%1打开1打开
246512920新华MSCI中国A股国际ETF股票型------------1打开1打开
247519068汇添富成长焦点股票混合型2018-10-191.55742.74642018-10-181.52252.71150.03492.29%1打开1打开
248968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-10-180.89290.89292018-10-160.89320.8932----1打开1打开
249519993长信增利动态策略股票混合型2018-10-190.75982.37882018-10-180.74322.36220.01662.23%1打开1打开
250519991长信双利优选混合A混合型2018-10-191.12801.86702018-10-181.08901.82800.03903.58%1打开1打开
251671030西部利得事件驱动股票股票型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00051.0005----1打开1打开
252512950华夏中证央企ETF股票型2018-10-190.97030.9703--------1打开1打开
253519633银河君腾混合A混合型2018-10-191.00181.03332018-10-181.00331.0348-0.0015-0.15%1打开1打开
254519003海富通收益增长混合混合型2018-10-190.84002.46502018-10-180.81602.44100.02402.94%1打开1打开
255512960博时央企结构调整ETF股票型2018-10-190.97520.9752--------1打开1打开
256560002益民红利成长混合混合型2018-10-190.35321.21982018-10-180.34441.20390.00882.56%1打开1打开
257519649银河犇利混合A混合型2018-10-191.07701.10102018-10-181.08201.1060-0.0050-0.46%1打开1打开
258510590平安大华中证500ETF股票型2018-10-194.20780.70212018-10-184.09620.68350.11162.72%1打开1打开
259968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1813.440013.74002018-10-1613.450013.7500----1打开1打开
260968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-10-18104.1500108.80002018-10-16104.2300108.8800----1打开1打开
261530003建信优选成长股票混合型2018-10-191.55883.00882018-10-181.51552.96550.04332.86%1打开1打开
262519784交银境尚收益债券A债券型2018-10-191.06841.07582018-10-121.06711.0745----1打开1打开
263512820中证银行ETF股票型------------1打开1打开
264512860华安MSCI中国A股国际ETF股票型2018-10-190.99340.99342018-10-120.99600.9960----1打开1打开
265540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-10-191.18972.50972018-10-181.18962.50960.00010.01%1打开1打开
266519007海富通强化回报混合混合型2018-10-190.69902.19502018-10-180.69802.19400.00100.14%1打开1打开
267519008汇添富优势精选混合混合型2018-10-192.36626.29582018-10-182.31246.24200.05382.33%1打开1打开
268519024海富通稳健添利债券A债券型2018-10-191.19001.45702018-10-181.19001.45700.00000.00%1打开1打开
269512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-10-190.84110.84112018-10-180.81680.81680.02432.98%1打开1打开
270968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-10-1822.720022.72002018-10-1622.730022.7300----1打开1打开
271511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-10-191.00321.00322018-10-151.00321.0032----1打开1打开
272519692交银成长股票混合型2018-10-193.11013.91612018-10-183.05843.86440.05171.69%1打开1打开
273519650银河犇利混合C混合型2018-10-191.07001.09402018-10-181.07501.0990-0.0050-0.47%1打开1打开
274519300大成沪深300指数股票型2018-10-190.85422.44182018-10-180.83222.41980.02202.64%1打开1打开
275519181万家和谐增长混合混合型2018-10-190.62911.89132018-10-180.61281.86280.01632.66%1打开1打开
276519018汇添富均衡增长股票混合型2018-10-190.49332.87102018-10-180.48032.83720.01302.71%1打开1打开
277519785交银境尚收益债券C债券型2018-10-191.06321.06562018-10-121.06201.0644----1打开1打开
278610001信达澳银领先增长股票混合型2018-10-190.97031.52242018-10-180.93821.49030.03213.42%1打开1打开
279005603嘉实新添康定期混合A混合型2018-10-191.00111.00112018-10-181.00101.00100.00010.01%1打开1打开
280005593上投摩根创新商业模式混合混合型2018-10-190.77280.77282018-10-180.75140.75140.02142.85%1打开1打开
281005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-10-190.96380.96382018-10-120.96820.9682----1打开1打开
282005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-10-190.91410.91412018-10-180.88920.88920.02492.80%1打开1打开
283005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-10-190.99700.99702018-10-180.99390.99390.00310.31%1打开1打开
284005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
285005819国泰优势行业混合股票型2018-10-190.86700.86702018-10-180.83710.83710.02993.57%1打开1打开
286005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2018-10-191.02601.02602018-10-121.02351.0235----1打开1打开
287005882财通资管鑫达混合E债券型2018-10-191.00601.00602018-10-181.00601.00600.00000.00%1打开1打开
288005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
289005854财通汇利债券债券型2018-10-191.00601.01482018-10-181.00581.01460.00020.02%1打开1
 打开
290005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-10-190.95870.95872018-10-120.96330.9633----1打开1打开
291005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98300.98302018-10-120.98620.9862----1打开1打开
292005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-10-190.98050.98052018-10-120.98380.9838----1打开1打开
293005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2018-10-191.02011.03512018-10-181.01961.03460.00050.05%1打开1打开
294005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
295005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
296005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00031.0003----1打开1打开
297005842海富通弘丰定开债券债券型------------1打开1打开
298005849鑫元合利定期开放债券债券型2018-10-191.02731.02732018-10-121.02561.0256----1打开1打开
299005826华夏潜龙精选股票股票型2018-10-190.98940.98942018-10-120.99210.9921----1打开1打开
300005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-10-191.02401.03802018-10-121.02311.0371----1打开1打开
301005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2018-10-191.01091.01092018-10-181.01071.01070.00020.02%1打开1打开
302005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-10-191.02511.02512018-10-181.02511.02510.00000.00%1打开1打开
303005881建信上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
304005880建信上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
305005876易方达鑫转增利混合A债券型------------1打开1打开
306005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
307005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-10-191.00071.00072018-10-121.00021.0002----1打开1打开
308005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
309005867国泰沪深300指数C股票型2018-10-190.68910.68912018-10-180.67070.67070.01842.74%1打开1打开
310005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-10-191.00031.00032018-10-180.99370.99370.00660.66%1打开1打开
311005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-10-191.00101.00102018-10-121.00081.0008----1打开1打开
312005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-10-191.00451.02822018-10-121.00401.0277----1打开1打开
313005795博时中证500指数增强C股票型2018-10-190.73260.73262018-10-180.71370.71370.01892.65%1打开1打开
314005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-10-190.99990.99992018-10-180.99670.99670.00320.32%1打开1打开
315005857添富鑫成定开债券A债券型2018-10-191.02711.02712018-10-181.02671.02670.00040.04%1打开1打开
316005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
317005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-10-191.00231.00232018-10-121.00161.0016----1打开1打开
318005889华夏新兴消费混合C股票型------------1打开1打开
319005888华夏新兴消费混合A股票型------------1打开1打开
320005879中加颐兴定开债券债券型2018-10-191.02711.02712018-10-121.02491.0249----1打开1打开
321005897平安大华合颖定开债债券型2018-10-191.00201.00202018-10-121.00171.0017----1打开1打开
322005896平安大华合慧定开债债券型2018-10-191.00661.00662018-10-181.00661.00660.00000.00%1打开1打开
323005859南方固胜定期开放混合债券型------------1打开1打开
324005877易方达鑫转增利混合C债券型------------1打开1打开
325005878博时产业新动力混合C混合型2018-10-191.27501.27502018-10-181.26301.26300.01200.95%1打开1打开
326005840富国产业驱动混合股票型------------1打开1打开
327005661嘉实资源精选股票C股票型------------1打开1打开
328005167嘉实润泽量化定期混合债券型2018-10-190.96070.96072018-10-180.95730.95730.00340.36%1打开1打开
329005173富荣富安债券A债券型2018-10-191.02551.02552018-10-181.02481.02480.00070.07%1打开1打开
330005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2018-10-190.81700.81702018-10-180.80070.80070.01632.04%1打开1打开
331005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-10-191.02261.02262018-10-181.02321.0232-0.0006-0.06%1打开1打开
332005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
333005130富国金利定期开放混合C债券型2018-10-191.02021.02022018-10-121.01901.0190----1打开1打开
334005211银河智慧混合混合型2018-10-190.81360.81362018-10-180.78550.78550.02813.58%1打开1
 打开
335005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-10-190.85830.85832018-10-180.83190.83190.02643.17%1打开1打开
336005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-10-191.05461.05462018-10-121.05211.0521----1打开1打开
337005174富荣富安债券C债券型2018-10-191.02301.02302018-10-181.02231.02230.00070.07%1打开1打开
338005310广发电子信息传媒股票股票型2018-10-190.67260.67262018-10-180.64470.64470.02794.33%1打开1打开
339005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
340005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2018-10-190.88040.88042018-10-180.87840.87840.00200.23%1打开1打开
341005270太平改革红利精选混合混合型2018-10-190.76370.76372018-10-180.74700.74700.01672.24%1打开1打开
342005436圆信永丰兴瑞债券债券型2018-10-191.01821.02822018-10-181.01781.02780.00040.04%1打开1打开
343005443国金量化多策略混合混合型2018-10-190.74160.74162018-10-180.72530.72530.01632.25%1打开1打开
344005264国都多策略混合混合型2018-10-190.98110.98112018-10-180.97140.97140.00971.00%1打开1打开
345005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
346005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
347005294诺德新宜混合混合型2018-10-190.83660.83662018-10-180.83600.83600.00060.07%1打开1打开
348005272安信恒利增强债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-120.99940.9994----1打开1打开
349005207南方高端装备混合C混合型2018-10-191.20801.58302018-10-181.18401.55900.02402.03%1打开1打开
350005328前海开源价值策略股票股票型2018-10-190.70600.70602018-10-180.68330.68330.02273.32%1打开1打开
351005330添富民安增益定开混合C债券型2018-10-191.00571.00572018-10-121.00471.0047----1打开1打开
352005340兴业6个月定开债券债券型2018-10-191.03251.04952018-10-121.03001.0436----1打开1打开
353005357富国国企改革灵活配置混合混合型2018-10-190.80850.80852018-10-180.80710.80710.00140.17%1打开1打开
354005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
355005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-10-191.00181.00182018-10-121.00121.0012----1打开1打开
356005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2018-08-061.00001.0000--------1打开1打开
357005660嘉实资源精选股票A股票型------------1打开1打开
358005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-10-191.03571.05272018-10-121.03491.0519----1打开1打开
359005379添富价值创造定开混合股票型2018-10-190.86190.86192018-10-120.87230.8723----1打开1打开
360005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-10-191.06171.06172018-10-121.05841.0584----1打开1打开
361005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2018-10-190.98350.98352018-10-120.98880.9888----1打开1打开
362005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型2018-09-120.98710.98712018-09-110.98700.9870----1打开1打开
363005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-10-191.02821.05822018-10-121.02671.0567----1打开1打开
364005410添富鑫盛定开债券A债券型2018-10-191.02101.03452018-10-181.02061.03410.00040.04%1打开1打开
365005411添富鑫盛定开债券C债券型------------1打开1打开
366005329添富民安增益定开混合A债券型2018-10-191.00851.00852018-10-121.00741.0074----1打开1打开
367005395泓德臻远回报混合混合型2018-10-190.84670.84672018-10-180.81790.81790.02883.52%1打开1打开
368005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2018-10-190.94140.94142018-10-120.94550.9455----1打开1打开
369005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-10-191.01361.01362018-10-121.01061.0065----1打开1打开
370005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-10-191.01281.01282018-10-121.00981.0098----1打开1打开
371005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2018-10-190.93870.93872018-10-120.94290.9429----1打开1打开
372004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2018-10-190.97340.97342018-10-120.97550.9755----1打开1打开
373582201东吴优信稳健债券C债券型2018-10-191.05261.06462018-10-181.04311.05510.00950.91%1打开1打开
374005964中欧安财债券债券型2018-10-191.03601.03602018-10-121.03381.0338----1打开1打开
375005958华夏聚丰混合(FOF)C债券型------------1打开1打开
376005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
377005943工银聚福混合A债券型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00081.0008----1打开1打开
378005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
379005966安信中证500指数增强C股票型------------1打开1打开
380005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
381005939工银新能源汽车混合A股票型------------1打开1打开
382005940工银新能源汽车混合C股票型------------1打开1打开
383005965安信中证500指数增强A股票型------------1打开1打开
384005944工银聚福混合C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-121.00061.0006----1打开1打开
385005957华夏聚丰混合(FOF)A债券型------------1打开1打开
386006135长江乐鑫定开债券债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.00471.0047----1打开1打开
387006119银华中证央企结构调整ETF联股票型------------1打开1打开
388006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
389006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
390006136广发估值优势混合股票型2018-10-191.00011.00012018-10-121.00021.0002----1打开1打开
391006158博时荣享回报混合A混合型2018-10-190.98470.98472018-10-120.99330.9933----1打开1打开
392006043永赢惠益债券A债券型2018-10-191.01821.01822018-10-181.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
393006044永赢惠益债券C债券型2018-10-191.02131.02132018-10-181.02141.0214-0.0001-0.01%1打开1打开
394006150招商添利两年债券债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00011.0001----1打开1打开
395006157财通量化核心优选混合股票型2018-10-191.00111.00112018-10-121.00091.0009----1打开1打开
396005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
397005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
398006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-10-191.01381.01382018-10-181.01481.0148-0.0010-0.10%1打开1打开
399006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-10-191.00621.00622018-10-121.00591.0059----1打开1打开
400006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
401006015华安信用四季红债券C债券型2018-10-191.05601.06702018-10-181.05601.06700.00000.00%1打开1打开
402006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
403006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
404005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
405005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
406005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-10-190.99050.99052018-10-180.95630.95630.03423.58%1打开1打开
407006004工银添祥一年定开债券债券型2018-10-191.00671.00672018-10-121.00371.0037----1打开1打开
408006019广发景智纯债债券债券型------------1打开1打开
409006026东吴鼎泰纯债债券债券型------------1打开1打开
410005938工银精选金融地产混合C股票型------------1打开1打开
411005932中融恒裕纯债债券C债券型------------1打开1打开
412005931中融恒裕纯债债券A债券型------------1打开1打开
413005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
414005937工银精选金融地产混合A股票型------------1打开1打开
415005935前海联合润丰混合C混合型2018-10-191.00071.00072018-10-181.00071.00070.00000.00%1打开1打开
416006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
417005972交银裕如纯债债券A债券型2018-10-191.02401.02402018-10-181.02421.0242-0.0002-0.02%1打开1打开
418005971平安大华惠锦债券债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
419006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-10-191.23441.23442018-10-181.21971.21970.01471.21%1打开1打开
420006159博时荣享回报混合C混合型2018-10-190.98390.98392018-10-120.99260.9926----1打开1打开
421006083鑫元全利债券C债券型------------1打开1打开
422006096中金浙金债券债券型2018-10-191.02241.02242018-10-121.02071.0207----1打开1打开
423006099泰达宏利泽利债券债券型2018-10-191.00621.00622018-10-181.00651.0065-0.0003-0.03%1打开1打开
424006436浦银安盛中短债债券A债券型------------1打开1打开
425006082鑫元全利债券A债券型------------1打开1打开
426006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-10-191.01181.01182018-10-121.01041.0104----1打开1打开
427006109富荣价值精选混合A混合型2018-10-190.84950.84952018-10-120.88230.8823----1打开1打开
428006110富荣价值精选混合C混合型2018-10-190.84900.84902018-10-120.88180.8818----1打开1打开
429006111泰康弘实3月定开混合股票型2018-10-190.99350.99352018-10-120.99590.9959----1打开1打开
430006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
431006437浦银安盛中短债债券C债券型------------1打开1打开
432240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-10-192.32712.59512018-10-182.26902.53700.05812.56%1打开1打开
433213003宝盈策略增长股票混合型2018-10-190.69881.59882018-10-180.68391.58390.01492.18%1打开1打开
434233001大摩基础行业混合混合型2018-10-190.82842.37342018-10-180.80202.34700.02643.29%1打开1打开
435257020国联安精选股票混合型2018-10-190.56703.66202018-10-180.55503.64400.01202.16%1打开1打开
436257030国联安优势股票混合型2018-10-190.90501.77202018-10-180.88101.74800.02402.72%1打开1打开
437202101南方宝元债券债券型2018-10-191.93513.33512018-10-181.91363.31360.02151.12%1打开1打开
438240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-10-191.13483.64482018-10-181.10193.61190.03292.99%1打开1打开
439255010国联安稳健混合混合型2018-10-190.97303.06902018-10-180.95303.04900.02002.10%1打开1打开
440257010国联安小盘精选混合混合型2018-10-190.83203.53302018-10-180.81403.51500.01802.21%1打开1打开
441240008华宝收益增长混合混合型2018-10-194.09024.09022018-10-183.97763.97760.11262.83%1打开1打开
442006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-10-182.16352.16352018-10-172.18832.1883----1打开1打开
443006071银河睿嘉债券A债券型2018-10-191.01331.01332018-10-181.01331.01330.00000.00%1打开1
 打开
444006161博道启航混合C股票型2018-10-190.96420.96422018-10-120.97010.9701----1打开1打开
445006162财通资管积极收益债券E债券型2018-10-191.01421.01422018-10-181.01411.01410.00010.01%1打开1打开
446006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-10-191.01251.01252018-10-181.01191.01190.00060.06%1打开1打开
447006171鹏扬淳利债券债券型2018-10-191.00801.00802018-10-121.00711.0071----1打开1打开
448006174长信稳裕三个月定开债券发起债券型2018-10-191.00361.00362018-10-121.00301.0030----1打开1打开
449006180中加颐合纯债债券债券型2018-10-191.00481.00482018-10-121.00401.0040----1打开1打开
450006160博道启航混合A股票型2018-10-190.96520.96522018-10-120.97100.9710----1打开1打开
451006181格林伯锐灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
452006182格林伯锐灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
453006184格林泓鑫纯债债券A债券型------------1打开1打开
454006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
455006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
456006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
457006047长信稳健纯债债券E债券型2018-10-191.06841.06842018-10-181.06831.06830.00010.01%1打开1打开
458006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2018-10-191.00391.00392018-10-121.00341.0034----1打开1打开
459006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2018-10-191.00371.00372018-10-121.00331.0033----1打开1打开
460006055鹏扬淳合债券债券型2018-10-191.02231.02232018-10-121.02001.0200----1打开1打开
461006058民生加银新兴成长混合股票型2018-10-190.98760.98762018-10-170.98520.9852----1打开1打开
462006068中加颐信纯债债券A债券型2018-10-191.01051.02052018-10-181.01061.0206-0.0001-0.01%1打开1打开
463006069中加颐信纯债债券C债券型2018-10-191.01061.02062018-10-181.01071.0207-0.0001-0.01%1打开1打开
464006070银河沃丰债券债券型2018-10-191.00401.00402018-10-181.00401.00400.00000.00%1打开1
 打开
465005973交银裕如纯债债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
466005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
467006192华夏鼎通债券C债券型------------1打开1打开
468006193鑫元核心资产股票A股票型------------1打开1打开
469006205添富沪港深优势定开混合股票型2018-10-190.98280.98282018-10-120.98620.9862----1打开1打开
470006219海富通鼎丰定开债券债券型------------1打开1打开
471006191华夏鼎通债券A债券型------------1打开1打开
472006189国金量化添利债券债券型------------1打开1打开
473006197华夏中证央企ETF联接C股票型------------1打开1打开
474006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
475006195国金量化多因子股票股票型------------1打开1打开
476006194鑫元核心资产股票C股票型------------1打开1打开
477006252永赢消费主题混合A混合型------------1打开1打开
478006253永赢消费主题混合C混合型------------1打开1打开
479006231国融融君混合A混合型2018-10-190.99780.99782018-10-120.99780.9978----1打开1打开
480006324合煦智远嘉选混合C混合型2018-10-190.98560.98562018-10-120.98960.9896----1打开1打开
481006332招商金鸿债券A债券型------------1打开1打开
482006404浦银安盛盛融定开债券债券型------------1打开1打开
483006226人保量化混合C股票型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00021.0001----1打开1打开
484006225人保量化混合A股票型2018-10-191.00081.00082018-10-121.00061.0001----1打开1打开
485006267诺德量化核心混合A混合型------------1打开1打开
486006243中银双息回报混合混合型2018-10-191.00051.00052018-10-121.00021.0002----1打开1打开
487006232国融融君混合C混合型2018-10-190.99780.99782018-10-120.99780.9978----1打开1打开
488006223交银创新成长混合股票型2018-10-190.99790.99792018-10-120.99950.9995----1打开1打开
489006196华夏中证央企ETF联接A股票型------------1打开1打开
490006268诺德量化核心混合C混合型------------1打开1打开
491006278中金瑞和混合C混合型------------1打开1打开
492006279中金瑞祥混合A混合型------------1打开1打开
493006280中金瑞祥混合C混合型------------1打开1打开
494006295工银养老目标2035三年混合(F混合型------------1打开1打开
495006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2018-10-190.99920.99922018-10-121.00001.0000----1打开1打开
496006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2018-10-190.99910.99912018-10-121.00001.0000----1打开1打开
497004451汇添富年年丰定开混合A债券型2018-10-191.03401.03402018-10-181.02851.02850.00550.53%1打开1打开
498501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型------------1打开1打开
499006290南方养老2035混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
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501006302银华行业轮动混合股票型------------1打开1打开
502006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00031.00032018-10-101.00001.0000----1打开1打开
503006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2018-10-121.00091.00092018-09-281.00021.0002----1打开1打开
504006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2018-10-121.00031.00032018-09-281.00001.0000----1打开1打开
505006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2018-10-120.98980.98982018-09-280.99380.9938----1打开1打开
506006277中金瑞和混合A混合型------------1打开1打开
507006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)混合型------------1打开1打开
508006311中金可转债债券A债券型------------1打开1打开
509006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00021.00022018-10-101.00001.0000----1打开1打开
510006323合煦智远嘉选混合A混合型2018-10-190.98600.98602018-10-120.99000.9900----1打开1打开
511006312中金可转债债券C债券型------------1打开1打开
512006407银河君欣债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
513006408添富消费升级混合股票型------------1打开1打开
514006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
515006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
516006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-10-191.39971.39972018-10-181.39271.39270.00700.50%1打开1打开
517006377广发趋势动力混合混合型------------1打开1打开
518006366兴业安保优选混合股票型------------1打开1打开
519006362凯石涵行业精选混合股票型------------1打开1打开
520006333招商金鸿债券C债券型------------1打开1打开
521006341中金MSCI质量指数A股票型------------1打开1打开
522006342中金MSCI质量指数C股票型------------1打开1打开
523006343中金MSCI低波动指数A股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
524006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
525006367交银裕祥纯债债券A债券型2018-10-191.00141.00142018-10-121.00101.0010----1打开1打开
526005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.01491.01492018-10-121.01391.0098----1打开1打开
527005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.01381.01382018-10-121.01291.0088----1打开1打开
528005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-10-190.84510.84512018-10-180.82330.82330.02182.65%1打开1打开
529005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
530006185格林泓鑫纯债债券C债券型------------1打开1打开
531006188华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-10-191.00761.00762018-10-181.00741.00740.00020.02%1打开1打开
532006368交银裕祥纯债债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
533006369弘毅远方国企转型升级混合股票型------------1打开1打开
534006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
535006344中金MSCI低波动指数C股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
536006346安信量化优选股票A股票型2018-10-190.95710.95712018-10-120.97020.9702----1打开1打开
537006410富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-10-191.00271.00272018-10-121.00201.0020----1打开1打开
538006427招商添悦纯债债券A债券型------------1打开1打开
539006428招商添悦纯债债券C债券型------------1打开1打开
540006434鹏华3个月中短债A债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
541006409富国中债-1-3年国开行债券指债券型2018-10-191.00271.00272018-10-121.00201.0020----1打开1打开
542006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
543006403银河睿嘉债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1打开1打开
544006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-10-191.09301.09302018-10-181.06801.06800.02502.34%1打开1打开
545006386华泰保兴研究智选混合C混合型------------1打开1打开
546006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.00991.00992018-10-181.00971.00970.00020.02%1打开1打开
547006423嘉合磐稳纯债C债券型------------1打开1打开
548006422嘉合磐稳纯债A债券型------------1打开1打开
549006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-10-190.45800.45802018-10-180.44700.44700.01102.46%1打开1打开
550006347安信量化优选股票C股票型2018-10-190.95660.95662018-10-120.96980.9698----1打开1打开
551006353东方红核心优选定开混合债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00051.0005----1打开1打开
552006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-10-191.10251.10252018-10-181.09291.09290.00960.88%1打开1打开
553006385华泰保兴研究智选混合A混合型------------1打开1打开
554006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-10-191.00001.0000--------1打开1打开
555006412平安大华合锦定开债债券型2018-10-191.00171.00172018-10-121.00071.0007----1打开1打开
556006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
557006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
558290002泰信先行策略混合混合型2018-10-190.50292.16422018-10-180.49652.15010.00641.29%1打开1打开
559006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII------------1打开1打开
560160605鹏华中国50混合混合型2018-10-191.02203.39202018-10-180.99103.36100.03103.13%1打开1打开
561160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-10-190.79001.68502018-10-180.78001.67500.01001.28%1打开1打开
562160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-10-190.64800.77702018-10-180.63800.76700.01001.57%1打开1打开
563160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-10-180.83320.83322018-10-170.84570.8457----1打开1打开
564160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-10-190.90642.79772018-10-180.88162.77290.02482.81%1打开1打开
565160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2018-10-190.95490.95492018-10-180.92880.92880.02612.81%1打开1打开
566070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-10-190.88370.88372018-10-180.86150.86150.02222.58%1打开1打开
567160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2018-10-191.00261.00262018-10-180.97440.97440.02822.89%1打开1打开
568160726嘉实瑞享定期混合混合型2018-10-190.96490.96492018-10-180.95310.95310.01181.24%1打开1打开
569160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-10-190.65582.23602018-10-180.63952.21970.01632.55%1打开1打开
570161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2018-10-191.01200.00002018-10-121.01111.0111----1打开1打开
571161132易方达科顺定期开放混合混合型------------1打开1打开
572161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-10-191.00202.59502018-10-180.97202.56500.03003.09%1打开1打开
573161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
574161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00911.0091----1打开1打开
575160324华夏磐晟定开混合(LOF)混合型2018-10-190.76320.76322018-10-180.73750.73750.02573.48%1打开1打开
576161604融通深证100指数股票型2018-10-190.88402.48202018-10-180.85902.45700.02502.91%1打开1打开
577161835银华惠丰定期开放混合债券型2018-10-191.04671.04672018-10-181.04681.0468-0.0001-0.01%1打开1打开
578161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-10-190.66502.43492018-10-180.64262.39520.02243.49%1打开1打开
579162201泰达宏利成长股票混合型2018-10-190.94943.14442018-10-180.91123.10620.03824.19%1打开1打开
580162202泰达宏利周期股票混合型2018-10-191.00413.04912018-10-180.98003.02500.02412.46%1打开1打开
581161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
582070001嘉实成长收益混合A混合型2018-10-191.02293.99612018-10-180.99113.94240.03183.21%1打开1打开
583006487广发中证1000指数C股票型------------1打开1打开
584006444永赢裕益债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00001.0000----1打开1打开
585006438博时央调ETF联接A股票型------------1打开1打开
586006439博时央调ETF联接C股票型------------1打开1打开
587006442东兴品牌精选混合C混合型------------1打开1打开
588006456鹏华3个月中短债C债券型2018-10-191.00011.00012018-10-171.00001.0000----1打开1打开
589006459人保鑫裕增强债券A债券型------------1打开1打开
590006512博道卓远混合C股票型------------1打开1打开
591006511博道卓远混合A股票型------------1打开1打开
592006457平安大华估值优势混合A混合型------------1打开1打开
593006458平安大华估值优势混合C混合型------------1打开1打开
594006443永赢裕益债券A债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00001.0000----1打开1打开
595006460人保鑫裕增强债券C债券型------------1打开1打开
596006488富荣富开1-3年国开债纯债债债券型------------1打开1打开
597006482广发可转债债券A债券型------------1打开1打开
598006483广发可转债债券C债券型------------1打开1打开
599006486广发中证1000指数A股票型------------1打开1打开
600006504广发汇承定期开放债券债券型2018-10-191.00011.0001--------1打开1打开
601006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型------------1打开1打开
602006462信达澳银新起点定期开放混合混合型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----1打开1打开
603006505永赢祥益债券A债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
604006506永赢祥益债券C债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
605160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01441.01442018-10-121.01371.0137----1打开1打开
606092002大成债券C债券型2018-10-191.09442.08522018-10-181.09342.08420.00100.09%1打开1打开
607004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.01001.01002018-10-121.01751.0175----1打开1打开
608004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-10-191.00561.00562018-10-121.01321.0132----1打开1打开
609004783中融量化智选混合C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.82130.82130.01942.36%1打开1打开
610004785中融量化多因子混合C股票型2018-10-190.67620.67622018-10-180.66410.66410.01211.82%1打开1打开
611004641万家量化睿选混合混合型2018-10-190.80140.80142018-10-180.78250.78250.01892.42%1打开1打开
612004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
613004696东兴量化优享混合混合型2018-10-190.95360.95362018-10-180.94650.94650.00710.75%1打开1打开
614004661银河如意债券债券型------------1打开1打开
615004651长信利丰债券E债券型2018-10-191.23001.37002018-10-181.21601.35600.01401.15%1打开1打开
616004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-10-191.03101.03102018-10-181.03111.0311-0.0001-0.01%1打开1打开
617004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2018-10-190.98660.98662018-10-180.98650.98650.00010.01%1打开1打开
618004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
619004607长信利尚一年定期开放混合债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00211.0021----1打开1打开
620004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2018-10-190.96990.96992018-10-120.97210.9721----1打开1打开
621290003泰信双息双利债券债券型2018-10-191.04661.46692018-10-181.04611.46640.00050.05%1打开1打开
622004442中欧康裕混合A债券型2018-10-191.07241.07242018-10-181.06781.06780.00460.43%1打开1打开
623004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-10-191.03361.03362018-10-181.03371.0337-0.0001-0.01%1打开1打开
624004741农银区间策略混合混合型2018-10-190.90350.90352018-10-180.88260.88260.02092.37%1打开1打开
625004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
626004737富国新优享灵活配置混合A混合型2018-10-191.05751.05752018-10-181.05271.05270.00480.46%1打开1打开
627004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-10-190.80420.80422018-10-180.77850.77850.02573.30%1打开1打开
628004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
629004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
630090002大成债券A/B债券型2018-10-191.08882.14022018-10-181.08782.13920.00100.09%1打开1
 打开
631090004大成精选增值混合混合型2018-10-190.82993.25092018-10-180.80973.23070.02022.49%1打开1打开
632110001易方达平稳增长混合混合型2018-10-192.38303.69802018-10-182.32103.63600.06202.67%1打开1打开
633110002易方达策略成长混合混合型2018-10-192.61304.35602018-10-182.53204.27500.08103.20%1打开1打开
634080002长盛创新先锋混合混合型2018-10-190.86642.11272018-10-180.84432.09060.02212.62%1打开1打开
635070099嘉实优质企业股票混合型2018-10-191.20502.41702018-10-181.16802.38000.03703.17%1打开1打开
636100035富国优化增强债券A/B债券型2018-10-191.57201.63702018-10-181.56201.62700.01000.64%1打开1打开
637100037富国优化增强债券C债券型2018-10-191.51201.57702018-10-181.50301.56800.00900.60%1打开1打开
638090009大成行业轮动股票混合型2018-10-191.23601.23602018-10-181.20101.20100.03502.91%1打开1打开
639090006大成2020生命周期混合混合型2018-10-190.66802.49002018-10-180.66402.48600.00400.60%1打开1打开
640159961方正富邦深证100ETF股票型------------1打开1打开
641160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-10-190.80872.93432018-10-180.79732.92290.01141.43%1打开1打开
642110009易方达价值精选股票混合型2018-10-190.89952.77652018-10-180.86532.74230.03423.95%1打开1打开
643110010易方达价值成长混合混合型2018-10-191.41461.72862018-10-181.36781.68180.04683.42%1打开1打开
644005911广发双擎升级混合股票型------------1打开1打开
645005899国投瑞银品牌优势混合混合型------------1打开1打开
646110005易方达积极成长混合混合型2018-10-190.50804.32172018-10-180.49244.28240.01563.17%1打开1打开
647110003易方达上证50指数A股票型2018-10-191.31643.18642018-10-181.26983.13980.04663.67%1打开1打开
648160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-10-190.86223.38822018-10-180.84193.36790.02032.41%1打开1打开
649159959银华中证央企结构调整ETF股票型------------1打开1打开
650112002易方达策略成长二号混合混合型2018-10-190.78302.99302018-10-180.75902.96900.02403.16%1打开1打开
651040016华安行业轮动股票混合型2018-10-191.21161.94762018-10-181.18121.91720.03042.57%1打开1打开
652004747富国新优享灵活配置混合C混合型2018-10-191.04541.04542018-10-181.04071.04070.00470.45%1打开1打开
653290005泰信优势增长混合混合型2018-10-190.95001.56002018-10-180.93101.54100.01902.04%1打开1
 打开
654310358申万菱信新经济混合混合型2018-10-190.71852.14072018-10-180.70062.12280.01792.55%1打开1打开
655501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-10-190.80470.80472018-10-180.78250.78250.02222.84%1打开1打开
656501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
657168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
658168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
659169106东方红创新优选定开混合债券型2018-10-191.00101.00102018-10-180.99560.99560.00540.54%1打开1打开
660168601汇安裕阳定开混合股票型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00021.0002----1打开1打开
661167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2018-10-190.75150.75152018-10-180.73230.73230.01922.62%1打开1打开
662167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2018-10-190.75030.75032018-10-180.73110.73110.01922.63%1打开1打开
663501053东方红目标优选定开混合债券型2018-10-190.99451.00452018-10-180.98860.99860.00590.60%1打开1打开
664501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-10-190.82470.82472018-10-180.79090.79090.03384.27%1打开1打开
665501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87710.87712018-10-180.86870.86870.00840.97%1打开1打开
666501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-10-190.87590.87592018-10-180.86760.86760.00830.96%1打开1打开
667501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型------------1打开1打开
668501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-10-191.01100.00002018-10-121.01001.0076----1打开1打开
669501055财通福佑定开混合发起混合型2018-10-190.80830.80832018-10-180.78550.78550.02282.90%1打开1打开
670501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-10-190.82970.82972018-10-180.81160.81160.01812.23%1打开1打开
671501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.81690.81690.02382.91%1打开1打开
672501041汇添富弘安混合A债券型2018-10-191.04811.04812018-10-181.04651.04650.00160.15%1打开1打开
673501042汇添富弘安混合C债券型2018-10-191.03931.03932018-10-181.03771.03770.00160.15%1打开1打开
674501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-10-190.84130.84132018-10-180.81740.81740.02392.92%1打开1打开
675180012银华富裕主题股票混合型2018-10-192.36863.32162018-10-182.29253.24550.07613.32%1打开1打开
676180010银华优质增长股票混合型2018-10-191.16673.70132018-10-181.13943.67400.02732.40%1打开1打开
677260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-10-191.12602.66302018-10-181.08702.62400.03903.59%1打开1打开
678202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-10-190.39692.21882018-10-180.38652.19670.01042.69%1打开1打开
679202001南方稳健成长混合混合型2018-10-191.17503.09002018-10-181.14443.05940.03062.67%1打开1打开
680163417兴全合宜混合A混合型2018-10-190.84460.84462018-10-180.82890.82890.01571.89%1打开1打开
681260104景顺长城内需增长股票混合型2018-10-194.36306.21902018-10-184.21906.07500.14403.41%1打开1打开
682260101景顺长城优选股票混合型2018-10-191.82834.26492018-10-181.77434.21090.05403.04%1打开1打开
683270006广发策略优选混合混合型2018-10-191.36642.62642018-10-181.31282.57280.05364.08%1打开1打开
684040007华安中小盘成长股票混合型2018-10-191.18952.50442018-10-181.16712.48200.02241.92%1打开1打开
685290004泰信优质生活股票混合型2018-10-190.57061.38432018-10-180.55401.36770.01663.00%1打开1打开
686260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-10-190.81602.80202018-10-180.78802.77400.02803.55%1打开1打开
687166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-10-190.86411.70912018-10-180.82991.67490.03424.12%1打开1打开
688166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-10-190.80910.80912018-10-180.78320.78320.02593.31%1打开1打开
689162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-10-191.13703.86502018-10-181.09803.82600.03903.55%1打开1打开
690166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-10-190.82690.82692018-10-180.80480.80480.02212.75%1打开1打开
691167003平安大华鼎弘混合债券型2018-10-191.00791.00792018-10-181.00751.00750.00040.04%1打开1打开
692180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-10-191.00572.82072018-10-180.97952.79450.02622.67%1打开1打开
693162209泰达宏利市值优选股票混合型2018-10-190.61460.61462018-10-180.59520.59520.01943.26%1打开1打开
694162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-10-190.89171.61172018-10-180.86231.58230.02943.41%1打开1打开
695162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-10-191.04233.38032018-10-180.99753.33550.04484.49%1打开1打开
696162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-10-190.38402.93002018-10-180.37102.91700.01303.50%1打开1打开
697162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-10-190.93342.88842018-10-180.92332.87830.01011.09%1打开1打开
698501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-10-191.01041.01042018-10-121.00881.0088----1打开1打开
699260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-10-190.95243.25242018-10-180.92833.22830.02412.60%1打开1打开
700020005国泰金马稳健混合混合型2018-10-190.81304.05002018-10-180.78303.93000.03003.83%1打开1打开
701006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型------------1打开1打开
702006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型------------1打开1打开
703006519汇安短债债券A债券型------------1打开1打开
704020001国泰金鹰增长股票混合型2018-10-190.77044.69522018-10-180.75034.67510.02012.68%1打开1打开
705006526鹏华优选回报混合混合型------------1打开1打开
706470007汇添富上证综合指数股票型2018-10-190.89001.02602018-10-180.86801.00400.02202.53%1打开1打开
707481004工银稳健成长股票混合型2018-10-190.93001.18002018-10-180.90431.15430.02572.84%1打开1打开
708162204泰达宏利精选股票混合型2018-10-192.66524.47022018-10-182.58824.39320.07702.98%1打开1打开
709162203泰达宏利稳定股票混合型2018-10-191.00262.94262018-10-180.97252.91250.03013.10%1打开1打开
710006520汇安短债债券C债券型------------1打开1打开
711006521汇安短债债券E债券型------------1打开1打开
712040002华安中国A股增强指数股票型2018-10-190.61903.23202018-10-180.60103.17300.01803.00%1打开1打开
713050007博时平衡配置混合混合型2018-10-190.79802.25502018-10-180.78602.24300.01201.53%1打开1打开
714050002博时沪深300指数股票型2018-10-191.20643.20332018-10-181.17283.16970.03362.86%1打开1打开
715501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-10-190.96550.96552018-10-120.97520.9752----1打开1打开
716050010博时特许价值股票混合型2018-10-191.14801.58802018-10-181.11201.55200.03603.24%1打开1
 打开
717040004华安宝利配置混合混合型2018-10-190.97003.95902018-10-180.95403.94300.01601.68%1打开1打开
718020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-10-190.73902.36602018-10-180.71802.34500.02102.92%1打开1打开
719020011国泰沪深300指数A股票型2018-10-190.69040.98832018-10-180.67190.96190.01852.75%1打开1打开
720050008博时第三产业股票混合型2018-10-190.61102.57702018-10-180.59402.54000.01702.86%1打开1打开
721450004国富深化价值股票混合型2018-10-190.98501.45502018-10-180.96001.43000.02502.60%1打开1打开
722050201博时价值增长贰号混合混合型2018-10-190.50601.96102018-10-180.49401.94900.01202.43%1打开1打开
723373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-10-190.68582.77902018-10-180.67062.76380.01522.27%1打开1打开
724398011中海分红增利混合混合型2018-10-190.61072.01072018-10-180.57951.97950.03125.38%1打开1打开
725360007光大保德信优势配置股票混合型2018-10-190.76781.22702018-10-180.74611.20530.02172.91%1打开1打开
726360006光大保德信新增长股票混合型2018-10-190.89882.86322018-10-180.87942.84380.01942.21%1打开1打开
727371120上投摩根纯债债券B债券型2018-10-191.40301.40302018-10-181.40101.40100.00200.14%1打开1打开
728501039汇添富睿丰混合A债券型2018-10-191.02491.02492018-10-181.02261.02260.00230.22%1打开1打开
729450002国富弹性市值股票混合型2018-10-191.01643.37362018-10-180.98603.34320.03043.08%1打开1打开
730501066东方红恒元五年定开混合混合型------------1打开1打开
731501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.01501.01502018-10-121.01301.0130----1打开1打开
732501065汇添富经典成长混合股票型------------1打开1打开
733320003诺安股票混合型2018-10-191.10232.98582018-10-181.07472.95820.02762.57%1打开1打开
734501040汇添富睿丰混合C债券型2018-10-191.02061.02062018-10-181.01831.01830.00230.23%1打开1打开
735501033银华惠安定期开放混合债券型2018-10-190.94060.94062018-10-180.93460.93460.00600.64%1打开1打开
736481006工银红利股票混合型2018-10-190.71120.75222018-10-180.69040.73140.02083.01%1打开1打开
737501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-10-190.94310.94312018-10-180.91250.91250.03063.35%1打开1打开
738483003工银精选平衡混合混合型2018-10-190.36951.71522018-10-180.36331.70410.00621.71%1打开1打开
739420001天弘精选混合混合型2018-10-190.58871.72532018-10-180.57311.69030.01562.72%1打开1打开
740501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-10-190.94730.94732018-10-180.93040.93040.01691.82%1打开1打开
741360001光大保德信量化股票股票型2018-10-190.99393.03762018-10-180.96413.00780.02983.09%1打开1打开
742398021中海能源策略混合混合型2018-10-190.56300.87302018-10-180.55420.86420.00881.59%1打开1打开
743360005光大保德信红利股票混合型2018-10-191.61604.15852018-10-181.57134.11380.04472.84%1打开1打开
744320005诺安价值增长股票混合型2018-10-190.90361.84862018-10-180.88111.82610.02252.55%1打开1打开
745001858建信鑫利灵活配置混合混合型2018-10-190.86230.86232018-10-180.84790.84790.01441.70%1
 打开
1
 打开
746001520国投瑞银研究精选股票股票型2018-10-190.79400.79402018-10-180.77000.77000.02403.12%1
 打开
1
 打开
747001519建信鑫裕回报灵活配置混合混合型------------1
 打开
1
 打开
748002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-10-181.13781.13782018-10-171.13511.1351----1
 打开
1
 打开
749001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2018-10-190.81200.81202018-10-180.78500.78500.02703.44%1
 打开
1
 打开
750001861富安达健康人生混合混合型2018-10-190.95950.95952018-10-180.93270.93270.02682.87%1
 打开
1
 打开
751001513易方达信息产业混合混合型2018-10-190.99600.99602018-10-180.95900.95900.03703.86%1
 打开
1
 打开
752001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2018-10-190.94400.94402018-10-180.90600.90600.03804.19%1
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753001518万家瑞兴混合混合型2018-10-191.17161.81162018-10-181.13011.77010.04153.67%1
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754001866北信瑞丰新成长混合混合型2018-10-190.91200.95202018-10-180.89500.93500.01701.90%1
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755001212华润元大稳健债券A债券型2018-10-191.02401.03302018-10-181.02501.0340-0.0010-0.10%1
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756002907南方中证500增强股票C股票型2018-10-190.73100.73102018-10-180.71600.71600.01502.09%1
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757001213华润元大稳健债券C债券型2018-10-191.01401.02202018-10-181.01501.0230-0.0010-0.10%1
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758002909浙商惠享纯债债券债券型2018-10-191.02051.08752018-10-181.02031.08730.00020.02%1
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759001208诺安低碳经济股票股票型2018-10-190.97700.97702018-10-180.95200.95200.02502.63%1
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760002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2018-10-190.85530.85532018-10-180.83790.83790.01742.08%1
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761002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2018-10-190.72500.72502018-10-180.69900.69900.02603.72%1
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762001210天弘互联网混合混合型2018-10-190.50020.50022018-10-180.48390.48390.01633.37%1
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763001209前海开源一带一路混合A混合型2018-10-190.73200.73202018-10-180.72100.72100.01101.53%1
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764002915鑫元裕利债券债券型2018-10-191.01031.08482018-10-181.00991.08440.00040.04%1
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765002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-10-181.12321.12322018-10-171.12061.1206----1
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766001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2018-10-190.94801.11802018-10-180.94301.11300.00500.53%1
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767001496工银聚焦30股票股票型2018-10-190.60600.60602018-10-180.58800.58800.01803.06%1
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768001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2018-10-191.16541.16542018-10-181.15331.15330.01211.05%1
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769001501招商丰裕混合A混合型------------1
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770001500泓德远见回报混合混合型2018-10-190.96401.20802018-10-180.92701.17100.03703.99%1
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771001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2018-10-190.71400.89502018-10-180.69800.87900.01602.29%1
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772001495东方新价值混合A混合型2018-10-191.09771.09772018-10-181.08461.08460.01311.21%1
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773001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2018-10-190.69700.69702018-10-180.67900.67900.01802.65%1
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774001503南方利鑫混合C混合型2018-10-191.13101.13102018-10-181.12801.12800.00300.27%1
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775001502招商丰裕混合C混合型------------1
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776001892长盛新兴成长混合混合型2018-10-190.97400.97402018-10-180.96400.96400.01001.04%1
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777001499国投瑞银新增长混合混合型2018-10-191.13311.17012018-10-181.13321.1702-0.0001-0.01%1
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778001869招商制造业混合A混合型2018-10-190.89501.01502018-10-180.86600.98600.02903.35%1
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779001523博时新策略混合C混合型------------1
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780001522博时新策略混合A混合型2018-10-191.08041.13292018-10-181.08011.13260.00030.03%1
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781001521国寿安保成长优选股票股票型2018-10-190.82800.89802018-10-180.80300.87300.02503.11%1
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782001855景顺长城景颐增利债券C债券型2018-10-160.95800.95802018-10-150.95800.9580----1
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783001849前海开源强势共识100强股票股票型2018-10-190.83600.83602018-10-180.80900.80900.02703.34%1
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784001850国泰安益灵活配置混合A混合型2018-10-191.08601.08602018-10-181.07511.07510.01091.01%1
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785001851中融强国制造混合混合型2018-10-191.02701.06202018-10-181.02701.06200.00000.00%1
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786001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2018-10-191.01201.04202018-10-180.97701.00700.03503.58%1
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787001854景顺长城景颐增利债券A债券型2018-10-160.97100.97102018-10-150.97000.9700----1
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788001856易方达环保灵活配置混合混合型2018-10-190.89500.89502018-10-180.88700.88700.00800.90%1
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789001216易方达新收益混合A混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.24801.24800.00600.48%1
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790002966中海合嘉增强收益债券C债券型2018-10-190.93530.93532018-10-180.92900.92900.00630.68%1
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791002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2018-10-190.92600.92602018-10-180.90300.90300.02302.55%1
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792001198东方惠新灵活配置混合A混合型2018-10-191.05911.05912018-10-181.05851.05850.00060.06%1
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793002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-10-190.96630.96632018-10-180.96450.96450.00180.19%1
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794002965中海合嘉增强收益债券A债券型2018-10-190.93940.93942018-10-180.93310.93310.00630.68%1
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795002929博时聚盈纯债债券债券型2018-10-191.07731.07732018-10-181.07721.07720.00010.01%1
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796002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-10-180.13890.13892018-10-160.13990.1399----1
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797002896东方臻馨债券A债券型------------1
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798002897东方臻馨债券C债券型------------1
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799002928长盛盛和纯债债券C债券型2018-10-191.00661.03622018-10-181.02221.0359-0.0156-1.53%1
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800002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-10-191.07301.07302018-10-181.07101.07100.00200.19%1
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1
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801002961中欧双利债券A债券型2018-10-191.06451.06452018-10-181.06161.06160.00290.27%1
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802001510富国新动力灵活配置混合C混合型2018-10-191.32601.32602018-10-181.31001.31000.01601.22%1
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1
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803001193中金消费升级股票股票型2018-10-190.60400.60402018-10-180.58700.58700.01702.90%1
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1
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804001196东方鼎新灵活配置混合混合型2018-10-190.99670.99672018-10-180.96940.96940.02732.82%1
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1
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805001197长盛转型升级混合混合型2018-10-190.77600.77602018-10-180.76100.76100.01501.97%1
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1
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806001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-10-191.14601.14602018-10-181.14501.14500.00100.09%1
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1
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807001195工银农业产业股票股票型2018-10-190.53000.53002018-10-180.51500.51500.01502.91%1
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1
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808002962中欧双利债券C债券型2018-10-191.05651.05652018-10-181.05361.05360.00290.28%1
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1
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809002968新华高端制造灵活配置混合混合型2018-10-190.84200.84202018-10-180.82700.82700.01501.81%1
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1
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810002969易方达丰和债券债券型2018-10-191.12041.12042018-10-181.11641.11640.00400.36%1
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1
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811002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2018-10-190.65060.65062018-10-180.62790.62790.02273.62%1
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1
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812001218国投瑞银精选收益混合混合型2018-10-190.53500.53502018-10-180.51600.51600.01903.68%1
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1
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813002922融通增丰债券债券型------------1
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814002906南方中证500增强股票A股票型2018-10-190.73200.73202018-10-180.71700.71700.01502.09%1
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1
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815001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2018-10-190.44360.44362018-10-180.43240.43240.01122.59%1
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1
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816740101长安沪深300非周期行业指数股票型2018-10-190.86501.36902018-10-180.84601.35000.01902.25%1
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817002921创金合信尊誉纯债债券债券型------------1
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818002920中欧强泽债券债券型2018-10-191.08201.08202018-10-181.08201.08200.00000.00%1
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1
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819002926广发集源债券C债券型2018-10-191.03451.07472018-10-181.03411.07430.00040.04%1
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1
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820002927长盛盛和纯债债券A债券型2018-10-191.00691.03572018-10-181.02311.0353-0.0162-1.58%1
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1
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821002924华商瑞鑫定期开放债券债券型2018-10-191.00401.00402018-10-180.99400.99400.01001.01%1
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1
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822001207广发聚惠混合C混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.09901.09900.00000.00%1
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1打开
823001220民生加银研究精选混合混合型2018-10-190.62500.62502018-10-180.60900.60900.01602.63%1
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1
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824001219上投摩根动态多因子混合混合型2018-10-190.61900.61902018-10-180.60300.60300.01602.65%1
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825002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-10-180.96200.96202018-10-160.96700.9670----1
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826002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-10-180.13890.13892018-10-160.13990.1399----1
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827001217易方达新收益混合C混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23001.23000.00500.41%1
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828001215博时沪港深优质企业混合混合型2018-10-190.69700.69702018-10-180.67900.67900.01802.65%1
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829002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-10-181.00901.00902018-10-161.00801.0080----1
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830002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-10-180.14720.14722018-10-160.14740.1474----1
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0暂停
831002882中加丰润纯债债券C债券型2018-10-191.08461.08462018-10-181.08431.08430.00030.03%1
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832002881中加丰润纯债债券A债券型2018-10-191.91481.91482018-10-181.91421.91420.00060.03%1
 打开
1
 打开
833002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-10-180.14720.14722018-10-160.14740.1474----1
 打开
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834002925广发集源债券A债券型2018-10-191.03641.08022018-10-181.03611.07990.00030.03%1
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1
 打开
835001825建信中国制造2025股票股票型2018-10-190.77030.77032018-10-180.74100.74100.02933.95%1
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 打开
836001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2018-10-190.85900.85902018-10-180.84300.84300.01601.90%1
 打开
1
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837001955中欧养老混合混合型2018-10-190.99200.99202018-10-180.95600.95600.03603.77%1
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838001961博时裕荣纯债债券债券型2018-10-191.08981.12402018-10-181.08991.1241-0.0001-0.01%1
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1
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839001483天弘喜利混合混合型------------1
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840001484天弘新价值混合混合型2018-10-191.02191.02192018-10-181.01591.01590.00600.59%1
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841001956国联安科技动力股票股票型2018-10-190.68570.68572018-10-180.66110.66110.02463.72%1
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842001958嘉合磐通债券C债券型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02601.02600.00200.19%1
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1
 打开
843001959华商乐享互联混合混合型2018-10-190.50500.50502018-10-180.48300.48300.02204.55%1
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1
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844001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-10-191.07301.08302018-10-181.07301.08300.00000.00%1
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845001957嘉合磐通债券A债券型2018-10-191.02901.02902018-10-181.02701.02700.00200.19%1
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846001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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847001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2018-10-190.94501.06802018-10-180.92801.05100.01701.83%1
 打开
1
 打开
848001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-10-190.85000.85002018-10-180.82700.82700.02302.78%1
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849001967华宝转型升级混合混合型2018-10-190.84500.84502018-10-180.82300.82300.02202.67%1
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850001899东海社会安全指数股票型2018-10-190.51500.51502018-10-180.50400.50400.01102.18%1
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851001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-10-190.89800.89802018-10-180.87000.87000.02803.22%1
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852001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-10-190.85200.85202018-10-180.83000.83000.02202.65%1
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853001482上投摩根新兴服务股票股票型2018-10-190.83800.83802018-10-180.80700.80700.03103.84%1
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854001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-10-191.21001.21002018-10-181.17201.17200.03803.24%1
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855001970泰信鑫选混合混合型2018-10-190.70600.70602018-10-180.68200.68200.02403.52%1
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856001480财通成长优选混合混合型2018-10-190.70200.70202018-10-180.67400.67400.02804.15%1
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857001975景顺长城环保优势股票股票型2018-10-191.21901.21902018-10-181.17901.17900.04003.39%1
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858001476中银智能制造股票股票型2018-10-190.51800.51802018-10-180.50200.50200.01603.19%1
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859001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-10-190.55400.55402018-10-180.53500.53500.01903.55%1
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860001980中欧量化驱动混合股票型2018-10-190.80660.80662018-10-180.78430.78430.02232.84%1
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861001475易方达国防军工混合混合型2018-10-190.67100.67102018-10-180.65200.65200.01902.91%1
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862001978泰信互联网+主题混合混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.77700.77700.01802.32%1
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863001986前海智能混合型2018-10-190.90100.90102018-10-180.86500.86500.03604.16%1
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864001985富国低碳新经济混合混合型2018-10-191.05101.05102018-10-181.02101.02100.03002.94%1
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865001951金鹰改革红利混合混合型2018-10-190.84400.84402018-10-180.82100.82100.02302.80%1
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866001485华安添颐混合混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.09401.09400.00500.46%1
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867002970博时裕昂纯债债券债券型2018-10-191.01001.08702018-10-181.01001.08700.00000.00%1
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868001984上投摩根智慧生活混合混合型2018-10-190.91900.91902018-10-180.90600.90600.01301.43%1
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869001979南方沪港深价值混合混合型2018-10-190.77900.77902018-10-180.76600.76600.01301.70%1
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870001988南方纯元债券A债券型2018-10-191.03401.07602018-10-181.03401.07600.00000.00%1
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871001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02701.02700.00100.10%1
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872001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-10-190.77120.85922018-10-180.75350.84150.01772.35%1
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873001993博时裕泰纯债债券债券型2018-10-191.05171.12852018-10-181.05171.12850.00000.00%1
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874001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2018-10-191.21001.21002018-10-181.21001.21000.00000.00%1
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875001473建信大安全战略精选股票股票型2018-10-191.07091.07092018-10-181.03911.03910.03183.06%1
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876002001华夏回报混合混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%1
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877001989南方纯元债券C债券型2018-10-191.02801.06502018-10-181.02801.06500.00000.00%1
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878001471融通新能源灵活配置混合混合型2018-10-190.80900.92902018-10-180.78700.90700.02202.80%1
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879002000工银新生利混合混合型2018-10-191.04701.04702018-10-181.04401.04400.00300.29%1
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880001822华商智能生活混合混合型2018-10-190.74600.74602018-10-180.72500.72500.02102.90%1
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881001534华宝万物互联混合混合型2018-10-190.67900.67902018-10-180.65600.65600.02303.51%1
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882001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2018-10-191.07701.20702018-10-181.04401.17400.03303.16%1
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883001811中欧明睿新常态混合A混合型2018-10-190.98501.11402018-10-180.94501.07400.04004.23%1
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884001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2018-10-190.63300.63302018-10-180.61600.61600.01702.76%1
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885001803易方达瑞财混合E混合型2018-10-191.03401.12402018-10-181.03201.12200.00200.19%1
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886001809中信建投智信物联网混合A混合型2018-10-190.76460.76462018-10-180.73800.73800.02663.60%1
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887001542国泰互联网+股票股票型2018-10-191.31401.47302018-10-181.26201.42100.05204.12%1
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888001547兴业聚惠混合混合型2018-10-191.19101.19102018-10-181.18801.18800.00300.25%1
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889001786国泰信益灵活配置混合混合型2018-10-190.97330.97332018-10-180.97330.97330.00000.00%1
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890001789国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-10-190.92600.99202018-10-180.91700.98300.00900.98%1
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891001543宝盈新锐混合混合型2018-10-191.05401.05402018-10-181.02501.02500.02902.83%1
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892001541汇添富民营新动力股票股票型2018-10-190.68600.68602018-10-180.66500.66500.02103.16%1
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893001800华安新乐享混合混合型2018-10-191.10961.10962018-10-181.10141.10140.00820.74%1
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894001506景顺长城泰和回报混合A混合型2018-10-191.12201.12202018-10-181.11901.11900.00300.27%1
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895001505南方利众混合C混合型2018-10-191.07901.12902018-10-181.07001.12000.00900.84%1
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896001879长城创新动力灵活配置混合混合型2018-10-190.85600.85602018-10-180.83580.83580.02022.42%1
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897001878嘉实沪港深精选股票股票型2018-10-191.25401.32202018-10-181.22201.29000.03202.62%1
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898001508富国新动力灵活配置混合A混合型2018-10-191.34001.34002018-10-181.32401.32400.01601.21%1
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899001845国寿安保稳恒混合A混合型2018-10-191.08801.08802018-10-181.08701.08700.00100.09%1
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1
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900001801汇添富达欣混合A混合型2018-10-191.06601.06602018-10-181.06301.06300.00300.28%1
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901001802易方达瑞财混合I混合型2018-10-191.04101.13102018-10-181.03901.12900.00200.19%1
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1
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902001524华泰柏瑞军工股票股票型2018-10-191.01461.01462018-10-181.00231.00230.01231.23%1
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903001546博时裕盈纯债3个月定开债券债券型2018-10-191.01091.11262018-10-181.01081.11250.00010.01%1
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904001791大成绝对收益混合发起A混合型2018-10-190.94300.94302018-10-180.94000.94000.00300.32%1
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1
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905001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2018-10-191.04701.04702018-10-181.02801.02800.01901.85%1
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1
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906001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2018-10-190.75400.75402018-10-180.73100.73100.02303.15%1
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1
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907001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2018-10-191.10001.22002018-10-181.08601.20600.01401.29%1
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1
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908001838国投瑞银国家安全混合混合型2018-10-190.61200.61202018-10-180.59700.59700.01502.51%1
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1
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909001537中加改革红利混合混合型2018-10-190.76880.82882018-10-180.75250.81250.01632.17%1
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1
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910001816汇添富新睿精选混合A混合型2018-10-191.08601.08602018-10-181.08401.08400.00200.18%1
 打开
1
 打开
911001535景顺长城改革机遇混合混合型2018-10-190.79900.79902018-10-180.76700.76700.03204.17%1
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1
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912001536南方君选混合混合型2018-10-190.93901.06302018-10-180.92301.04700.01601.73%1
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1
 打开
913001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2018-10-191.07901.14402018-10-181.03701.10200.04204.05%1
 打开
1
 打开
914001839九泰久兴灵活配置混合混合型2018-10-190.76200.81202018-10-180.74300.79300.01902.56%1
 打开
1
 打开
915001530万家瑞富混合混合型2018-10-190.98471.01472018-10-180.97971.00970.00500.51%1
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1
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916001813国泰福益灵活配置混合混合型------------1
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917001792大成绝对收益混合发起C混合型2018-10-190.91800.91802018-10-180.91500.91500.00300.33%1
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1
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918001794兴银朝阳债券债券型2018-10-191.05701.10002018-10-181.05701.10000.00000.00%1
 打开
1
 打开
919001795上投摩根文体休闲混合混合型2018-10-190.71400.71402018-10-180.69600.69600.01802.59%1
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1
 打开
920001538上投摩根科技前沿混合混合型2018-10-190.88800.88802018-10-180.86800.86800.02002.30%1
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1
 打开
921001532华安文体健康混合混合型2018-10-190.87000.87002018-10-180.85000.85000.02002.35%1
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1
 打开
922001531招商安益混合混合型2018-10-190.99530.99532018-10-180.99220.99220.00310.31%1
 打开
1
 打开
923001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2018-10-191.03601.03602018-10-181.01601.01600.02001.97%1
 打开
1
 打开
924001832易方达瑞恒混合混合型2018-10-190.80100.80102018-10-180.77500.77500.02603.35%1
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1
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925001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2018-10-190.94901.34902018-10-180.92301.32300.02602.82%1
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926002832工银恒享纯债债券债券型2018-10-191.03381.07792018-10-181.03411.0782-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
927001141泰达宏利创盈混合A混合型2018-10-191.16601.16602018-10-181.12701.12700.03903.46%1
 打开
1
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928003121信诚稳利债券A债券型2018-10-191.04461.04462018-10-181.04431.04430.00030.03%1
 打开
1
 打开
929003122鹏华兴盛混合A混合型2018-10-170.98461.01452018-10-160.98471.0146----1
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930001142泰达宏利创盈混合B混合型2018-10-191.14001.14002018-10-181.10301.10300.03703.35%1
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931003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-10-190.82230.82232018-10-180.82140.82140.00090.11%1
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932003130信诚稳利债券C债券型2018-10-191.05151.05152018-10-181.05121.05120.00030.03%1
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933003119博时鑫源混合A混合型2018-10-191.09301.09302018-10-181.05701.05700.03603.41%1
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934001143华商量化进取混合混合型2018-10-190.62900.62902018-10-180.61300.61300.01602.61%1
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935001140工银总回报灵活配置混合混合型2018-10-190.83800.83802018-10-180.81400.81400.02402.95%1
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936001139华安新动力灵活配置混合混合型2018-10-191.11901.11902018-10-181.11501.11500.00400.36%1
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937003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-10-193.39703.39702018-10-183.39803.3980-0.0010-0.03%1
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938003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-10-193.40103.40102018-10-183.40103.40100.00000.00%1
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939003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-191.03521.03522018-10-181.03521.03520.00000.00%1
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940003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-191.03001.03002018-10-181.03001.03000.00000.00%1
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941001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-10-190.69200.69202018-10-180.66900.66900.02303.44%1
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942001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-10-191.33901.70902018-10-181.30691.67690.03212.46%1
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943001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2018-10-190.43800.43802018-10-180.42900.42900.00902.10%1
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944003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
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945003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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946003091中欧强利债券债券型------------1
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947001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2018-10-190.48300.48302018-10-180.46700.46700.01603.43%1
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948003109光大保德信安和债券A债券型2018-10-191.05631.13422018-10-181.05461.13250.00170.16%1
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949001144大成互联网思维混合混合型2018-10-190.71400.71402018-10-180.69700.69700.01702.44%1
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950002851南方品质混合混合型2018-10-191.24101.24102018-10-181.21701.21700.02401.97%1
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951001230鹏华医药科技股票股票型2018-10-190.45800.45802018-10-180.44300.44300.01503.39%1
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952002846泓德泓华混合混合型2018-10-190.86100.86102018-10-180.82600.82600.03504.24%1
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953002842景顺长城景盈金利债券A债券型2018-08-021.04481.04482018-08-011.04481.0448----1
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954001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2018-10-191.00051.00052018-10-180.99100.99100.00950.96%1
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955002849金信智能中国2025混合混合型2018-10-191.05101.05102018-10-181.02701.02700.02402.34%1
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956001235中银国有企业债A债券型2018-10-191.01001.09902018-10-181.00901.09800.00100.10%1
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957002834华夏新锦绣混合C混合型------------1
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958002840九泰久鑫债券A债券型2018-10-190.93600.99402018-10-180.93600.99400.00000.00%1
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959002841九泰久鑫债券C债券型2018-10-190.92800.98602018-10-180.92900.9870-0.0010-0.11%1
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960002843景顺长城景盈金利债券C债券型2018-08-021.03731.03732018-08-011.03731.0373----1
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961002844金鹰多元策略混合混合型2018-10-190.85710.85712018-10-180.84620.84620.01091.29%1
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962003118光大保德信吉鑫混合C混合型2018-10-191.01501.06302018-10-181.01501.06300.00000.00%1
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963003115光大保德信诚鑫混合A混合型2018-10-190.97300.97302018-10-180.97280.97280.00020.02%1
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964003110光大保德信安和债券C债券型2018-10-191.05101.12852018-10-181.04931.12680.00170.16%1
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965003107光大保德信安祺债券A债券型2018-10-191.02521.02522018-10-181.02441.02440.00080.08%1
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966003117光大保德信吉鑫混合A混合型2018-10-191.02701.07602018-10-181.02701.07600.00000.00%1
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967003116光大保德信诚鑫混合C混合型2018-10-190.98580.98582018-10-180.98570.98570.00010.01%1
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968002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2018-10-190.98001.02402018-10-180.97801.02200.00200.20%1
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969001192上投摩根整合驱动混合混合型2018-10-190.50600.50602018-10-180.48700.48700.01903.90%1
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970001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2018-10-191.12031.12032018-10-181.11761.11760.00270.24%1
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971003095中欧医疗健康混合A混合型2018-10-191.06001.13502018-10-181.00801.08300.05205.16%1
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972003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-10-191.00731.03972018-10-181.02231.0393-0.0150-1.47%1
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973003158国投瑞银瑞达混合混合型------------1
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974003157招商招悦纯债债券C债券型2018-10-191.01301.07002018-10-181.01291.06990.00010.01%1
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975003143鹏华弘达混合C混合型2018-10-191.06821.06822018-10-181.06751.06750.00070.07%1
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976001135益民品质升级混合混合型2018-10-190.49400.49402018-10-180.48100.48100.01302.70%1
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977003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2018-10-191.07001.07002018-10-181.07001.07000.00000.00%1
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978001124融通通泰保本C保本型2018-10-190.99301.23202018-10-180.99101.22900.00200.20%1
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979003178广发景盛纯债债券债券型2018-08-021.05301.05302018-08-011.05351.0535----1
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980003175华泰柏瑞多策略混合混合型2018-10-190.98130.98132018-10-180.95270.95270.02863.00%1
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981003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-10-191.02641.02642018-10-181.02631.02630.00010.01%1
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982003170长盛盛辉混合C混合型2018-10-190.92590.92592018-10-180.91010.91010.01581.74%1
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983003145中融竞争优势股票股票型2018-10-190.61010.61012018-10-180.58290.58290.02724.67%1
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984003142鹏华弘达混合A混合型2018-10-192.26532.26532018-10-182.26392.26390.00140.06%1
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985003147大成动态量化配置策略混合混合型2018-10-190.77770.77772018-10-180.75640.75640.02132.82%1
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986003154华宝新活力混合混合型2018-10-191.14261.14262018-10-181.11541.11540.02722.44%1
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987001917招商量化精选股票股票型2018-10-190.72500.79502018-10-180.70620.77620.01882.66%1
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988001127中银宏观策略混合混合型2018-10-190.58300.58302018-10-180.57800.57800.00500.87%1
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989003146融通通优债券债券型2018-10-191.03771.07122018-10-181.03801.0715-0.0003-0.03%1
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990003140鹏华弘腾混合A混合型------------1
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991003141鹏华弘腾混合C混合型------------1
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992003133易方达裕鑫债券A债券型2018-10-190.98720.98722018-10-180.98760.9876-0.0004-0.04%1
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993003134易方达裕鑫债券C债券型2018-10-190.98110.98112018-10-180.98150.9815-0.0004-0.04%1
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994003177德邦景颐债券C债券型2018-10-191.05571.05572018-10-181.05571.05570.00000.00%1
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995003176德邦景颐债券A债券型2018-10-191.05961.05962018-10-181.05961.05960.00000.00%1
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996001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10781.10780.00420.38%1
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997001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-10-191.19391.19392018-10-181.18941.18940.00450.38%1
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998003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-10-191.00711.03952018-10-181.02431.0392-0.0172-1.68%1
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999003131国寿安保强国智造混合混合型2018-10-190.82180.82182018-10-180.80040.80040.02142.67%1
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1000003096中欧医疗健康混合C混合型2018-10-191.05701.13202018-10-181.00601.08100.05105.07%1
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1001003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-10-191.00811.05282018-10-181.03991.0525-0.0318-3.06%1
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1002003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-10-191.00701.03802018-10-181.02181.0377-0.0148-1.45%1
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1003003104泰达宏利定宏混合混合型2018-10-190.97700.97702018-10-180.97200.97200.00500.51%1
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1004003101诺德天禧债券债券型------------1
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1005003132德邦新回报灵活配置混合混合型2018-10-190.89681.03482018-10-180.87091.00890.02592.97%1
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1
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1006003165鹏华弘嘉混合A混合型2018-10-190.92130.92132018-10-180.90260.90260.01872.07%1
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1
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1007001125博时互联网主题混合混合型2018-10-190.52300.52302018-10-180.50200.50200.02104.18%1
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1
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1008003161南方安泰混合混合型2018-10-191.04871.04872018-10-181.04381.04380.00490.47%1
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1
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1009003168前海开源鼎瑞债券C债券型2018-10-191.04721.04722018-10-181.04341.04340.00380.36%1
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1010003169长盛盛辉混合A混合型2018-10-190.91590.91592018-10-180.90020.90020.01571.74%1
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1
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1011001126上投摩根卓越制造股票股票型2018-10-190.53400.53402018-10-180.52000.52000.01402.69%1
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1
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1012003162博时富宁纯债债券型2018-10-191.05821.07932018-10-181.05821.07930.00000.00%1
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1
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1013003166鹏华弘嘉混合C混合型2018-10-190.91690.91692018-10-180.89830.89830.01862.07%1
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1014630006华商产业升级股票混合型2018-10-190.89601.12602018-10-180.87201.10200.02402.75%1
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1015003163金鹰添益纯债债券债券型2018-10-191.03061.09112018-10-181.03091.0914-0.0003-0.03%1
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1016002835华夏新锦泰混合A混合型------------1
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1017002836华夏新锦泰混合C混合型------------1
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1018002813博时颐泰混合A混合型2018-10-191.02061.02062018-10-181.01541.01540.00520.51%1
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1019002810金信转型创新成长混合混合型2018-10-190.77500.77502018-10-180.75600.75600.01902.51%1
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1
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1020002811博时裕顺纯债债券债券型2018-10-191.07001.07002018-10-181.06901.06900.00100.09%1
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1
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1021001242博时中证淘金大数据100A股票型2018-10-190.70740.70742018-10-180.69150.69150.01592.30%1
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1
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1022002814博时颐泰混合C混合型2018-10-191.00881.00882018-10-181.00371.00370.00510.51%1
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1
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1023002817招商招恒纯债债券A债券型2018-10-191.04101.05102018-10-181.04101.05100.00000.00%1
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1024002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-10-181.02001.02002018-10-161.01901.0190----1
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1025750001安信灵活配置混合混合型2018-10-190.90201.49202018-10-180.89001.48000.01201.35%1
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1026001241国寿安保中证500ETF联接股票型2018-10-190.40510.40512018-10-180.39510.39510.01002.53%1
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1
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1027001239长盛国企改革混合混合型2018-10-190.37100.37102018-10-180.36300.36300.00802.20%1
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1
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1028002818招商招恒纯债债券C债券型2018-10-191.02701.03702018-10-181.02801.0380-0.0010-0.10%1
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1
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1029002819招商丰美混合A混合型2018-10-190.97501.07302018-10-180.97001.06800.00500.52%1
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1030002820招商丰美混合C混合型2018-10-190.97401.06902018-10-180.97001.06500.00400.41%1
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1
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1031002821招商丰乐混合A混合型------------1
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1032002822招商丰乐混合C混合型------------1
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1033001243博时中证淘金大数据100I股票型2018-10-190.70760.70762018-10-180.69170.69170.01592.30%1
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1034002823招商盛达混合A混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.76700.76700.02803.65%1
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1035002824招商盛达混合C混合型2018-10-190.78600.78602018-10-180.75800.75800.02803.69%1
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1036002825融通通和债券债券型2018-10-191.07201.07202018-10-181.07201.07200.00000.00%1
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1037001238博时招财一号保本保本型------------1
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1038001237博时上证50ETF联接A股票型2018-10-190.87340.87342018-10-180.84800.84800.02543.00%1
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1039001202东方红领先精选混合混合型2018-10-191.05901.17902018-10-181.05001.17000.00900.86%1
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1040002945大成盛世精选混合混合型2018-10-190.71800.71802018-10-180.70200.70200.01602.28%1
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1041002940中欧强惠债券债券型------------1
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1042002934泰康恒泰回报混合A混合型2018-10-191.07041.10672018-10-181.07041.10670.00000.00%1
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1043002933圆信永丰强化收益债券C债券型2018-10-191.05091.05092018-10-181.04461.04460.00630.60%1
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1044002930博时聚润纯债债券债券型2018-10-191.03491.07202018-10-181.03471.07180.00020.02%1
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1045002939广发创新升级混合混合型2018-10-190.87590.92092018-10-180.83420.87920.04175.00%1
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1046002935泰康恒泰回报混合C混合型2018-10-191.12261.16072018-10-181.12261.16070.00000.00%1
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1047002972前海开源鼎安债券C债券型2018-10-191.01801.01802018-10-181.01801.01800.00000.00%1
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1048002955融通新趋势灵活配置混合混合型2018-10-190.70000.70002018-10-180.68100.68100.01902.79%1
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1049001199创金合信聚利债券A债券型2018-10-191.02901.02902018-10-181.01701.01700.01201.18%1
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1050001206广发聚惠混合A混合型2018-10-191.08801.08802018-10-181.08801.08800.00000.00%1
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1051002932圆信永丰强化收益债券A债券型2018-10-191.06041.06042018-10-181.05401.05400.00640.61%1
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1052740001长安宏观策略股票混合型2018-10-191.04701.86702018-10-181.02501.84500.02202.15%1
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1053001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-10-191.06001.11602018-10-181.05801.11400.00200.19%1
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1054002943广发多因子混合混合型2018-10-190.90990.90992018-10-180.88380.88380.02612.95%1
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1055002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
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1056001200创金合信聚利债券C债券型2018-10-191.01201.01202018-10-181.00101.00100.01101.10%1
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1057002952建信多因子量化股票股票型2018-10-190.77110.77112018-10-180.75300.75300.01812.40%1
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1058002941广发安瑞回报混合A混合型2018-08-301.05601.05602018-08-291.05801.0580----1
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1059002942广发安瑞回报混合C混合型2018-08-301.08901.08902018-08-291.09001.0900----1
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1060730002方正富邦红利精选股票混合型2018-10-191.02701.29702018-10-180.99201.26200.03503.53%1
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1061002808泓德优势领航混合混合型2018-10-190.91800.91802018-10-180.88900.88900.02903.26%1
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1062002790长盛同享灵活配置混合C混合型2018-10-190.95100.95102018-10-180.93400.93400.01701.82%1
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1063002865广发安泽回报混合C混合型2018-10-191.04541.08742018-10-181.04511.08710.00030.03%1
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1064002866新华丰盈回报债券债券型2018-10-191.07201.07202018-10-181.06301.06300.00900.85%1
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1065750002安信目标收益债券A债券型2018-10-191.12201.38702018-10-181.12201.38700.00000.00%1
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1066001222鹏华外延成长混合混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.76600.76600.02903.79%1
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1067001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23501.23500.00000.00%1
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1068001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-10-190.50800.50802018-10-180.49600.49600.01202.42%1
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1069002864广发安泽回报混合A混合型2018-10-191.04511.08712018-10-181.04481.08680.00030.03%1
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1070002861工银智能制造股票股票型2018-10-190.64300.64302018-10-180.62500.62500.01802.88%1
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1071001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-10-190.44500.44502018-10-180.44100.44100.00400.91%1
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1072001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2018-10-190.75550.87552018-10-180.74640.86640.00911.22%1
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1073002875华夏新锦安混合A混合型------------1
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1074002871华夏智胜价值成长股票A股票型2018-10-190.72730.72732018-10-180.71070.71070.01662.34%1
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1075002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-10-192.00502.00502018-10-182.00402.00400.00100.05%1
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1076002837华夏网购精选混合混合型2018-10-190.78000.78002018-10-180.76200.76200.01802.36%1
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1077002838华夏新锦程混合A混合型2018-10-191.07411.16512018-10-181.07341.16440.00070.07%1
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1078001231银华泰利A混合型2018-10-191.18901.18902018-10-181.18801.18800.00100.08%1
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1079002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2018-10-191.11301.11302018-10-181.11201.11200.00100.09%1
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1080002869融通通裕定期开放债券债券型2018-10-191.07041.09342018-10-181.07021.09320.00020.02%1
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1081001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2018-10-190.84000.84002018-10-180.81200.81200.02803.45%1
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1082002867新华恒稳添利债券债券型2018-10-191.08501.08502018-10-181.08501.08500.00000.00%1
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1083002868鹏华丰茂债券债券型2018-10-191.03551.05732018-10-181.03531.05710.00020.02%1
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1084002863金信深圳成长混合混合型2018-10-191.01301.01302018-10-180.97600.97600.03703.79%1
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1085002862金信量化精选混合混合型2018-10-190.74400.74402018-10-180.72200.72200.02203.05%1
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1086002784东方红价值精选混合C混合型2018-10-190.99661.01662018-10-180.98821.00820.00840.85%1
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1087002785中融融裕双利债券A债券型2018-10-190.94800.94802018-10-180.94800.94800.00000.00%1
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1088002793景顺长城顺益回报混合C混合型2018-10-191.07011.07012018-10-181.06521.06520.00490.46%1
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1089001249易方达新利混合混合型2018-10-191.13501.13502018-10-181.13101.13100.00400.35%1
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1090002783东方红价值精选混合A混合型2018-10-191.00541.02542018-10-180.99691.01690.00850.85%1
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1091002786中融融裕双利债券C债券型2018-10-190.93800.93802018-10-180.93800.93800.00000.00%1
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1092001250天弘新活力混合混合型2018-10-191.12291.12292018-10-181.12261.12260.00030.03%1
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1093002792景顺长城顺益回报混合A混合型2018-10-191.07951.07952018-10-181.07451.07450.00500.47%1
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1094002789长盛同享灵活配置混合A混合型2018-10-191.00801.00802018-10-180.99000.99000.01801.82%1
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1095001245工银生态环境股票股票型2018-10-190.55600.55602018-10-180.54200.54200.01402.58%1
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1096001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2018-10-190.85270.90072018-10-180.83080.87880.02192.64%1
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1097002797景顺长城景盈双利债券C债券型2018-10-191.04891.05192018-10-181.04871.05170.00020.02%1
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1098002801泓德泓信混合混合型2018-10-190.85900.85902018-10-180.83100.83100.02803.37%1
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1099001236博时丝路主题股票股票型2018-10-190.76700.76702018-10-180.74700.74700.02002.68%1
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1100002831国投瑞银瑞宁混合混合型2018-10-191.00601.00602018-10-181.00201.00200.00400.40%1
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1101002796景顺长城景盈双利债券A债券型2018-10-191.05611.06112018-10-181.05591.06090.00020.02%1
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1102002795平安大华惠盈纯债债券债券型2018-10-191.06001.06002018-10-181.05901.05900.00100.09%1
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1
 打开
1103002807融通通安债券债券型2018-10-191.00901.08502018-10-181.00901.08500.00000.00%1
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1
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1104002803东方红沪港深混合混合型2018-10-191.37701.37702018-10-181.34101.34100.03602.68%1
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1
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1105002802广发东财大数据混合混合型2018-10-190.84320.84322018-10-180.82710.82710.01611.95%1
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1106002971前海开源鼎安债券A债券型2018-10-191.02401.02402018-10-181.02501.0250-0.0010-0.10%1
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1107001559天弘医疗健康混合C混合型2018-10-190.68680.68682018-10-180.66390.66390.02293.45%1
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1
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1108002281建信裕利灵活配置混合混合型2018-10-190.84050.84052018-10-180.82560.82560.01491.80%1
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1
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1109002282平安大华安享保本混合保本型2018-10-191.02601.02602018-10-181.02601.02600.00000.00%1
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1
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1110002283长盛同裕纯债债券A债券型------------1
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1111002280华富安享债券债券型2018-10-190.99240.99242018-10-180.98400.98400.00840.85%1
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1112001378中融新产业混合C混合型2018-10-190.94700.94702018-10-180.94700.94700.00000.00%1
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1113002249招商境远混合混合型2018-10-190.80150.80152018-10-180.77300.77300.02853.69%1
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1114001394博时新趋势混合A混合型------------1
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1115001393国富金融地产混合C混合型2018-10-191.04921.04922018-10-181.01421.01420.03503.45%1
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1116002210创金合信量化多因子股票A股票型2018-10-190.82450.82452018-10-180.81000.81000.01451.79%1
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1117002211嘉实新财富混合混合型2018-10-191.06901.11902018-10-181.06701.11700.00200.19%1
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1118002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-10-191.08201.09502018-10-181.08301.0960-0.0010-0.09%1
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1119002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-10-191.05501.07502018-10-181.05501.07500.00000.00%1
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1120002292诺安益鑫混合混合型2018-10-190.97310.97312018-10-180.96660.96660.00650.67%1
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1121001369兴业稳固收益两年理财债券债券型2018-10-191.00901.10102018-10-171.00901.1010----1
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1122002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-10-191.06301.09302018-10-181.06301.09300.00000.00%1
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1123750003安信目标收益债券C债券型2018-10-191.10901.35402018-10-181.10801.35300.00100.09%1
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1124002291诺安安鑫混合保本型2018-10-190.85190.85192018-10-180.83350.83350.01842.21%1
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1125002285长盛同裕纯债债券E债券型------------1
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1126002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-10-191.05401.07402018-10-181.05401.07400.00000.00%1
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1127002278中邮稳健合赢债券债券型2018-10-191.03101.05102018-10-181.03101.05100.00000.00%1
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1128002284长盛同裕纯债债券C债券型------------1
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1129002212嘉实新起航混合混合型2018-10-191.07001.12002018-10-181.06801.11800.00200.19%1
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1130002213中海顺鑫混合混合型2018-10-190.81480.84782018-10-180.79500.82800.01982.49%1
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1131001390中融鑫视野混合C混合型2018-10-190.80720.80722018-10-180.80510.80510.00210.26%1
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1132002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-10-190.73800.73802018-10-180.71500.71500.02303.22%1
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1133001397建信精工制造指数增强股票型2018-10-190.83890.83892018-10-180.81970.81970.01922.34%1
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1134002203国泰睿信平衡混合混合型------------1
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1135001382易方达国企改革混合股票型2018-10-190.89100.89102018-10-180.86400.86400.02703.13%1
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1136001384东方新思路灵活配置混合A混合型2018-10-190.71680.71682018-10-180.70170.70170.01512.15%1
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1137002246泰康稳健增利债券C债券型2018-10-191.21571.21572018-10-181.21481.21480.00090.07%1
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1138002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2018-10-190.86070.86072018-10-180.83880.83880.02192.61%1
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1139002236大成中证360互联网+大数据10股票型2018-10-190.68300.68302018-10-180.67000.67000.01301.94%1
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1140002231华夏新趋势混合A混合型2018-10-191.07101.08802018-10-181.06001.07700.01101.04%1
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1141002204国泰安心回报混合混合型2018-10-191.00101.00102018-10-181.00101.00100.00000.00%1
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1142002198博时裕达纯债债券债券型2018-10-191.06501.10532018-10-181.06501.10530.00000.00%1
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1143001395博时新趋势混合C混合型------------1
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1144002214中海沪港深价值优选混合混合型2018-10-191.22301.34302018-10-181.20801.32800.01501.24%1
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1145001392国富金融地产混合A混合型2018-10-191.02871.02872018-10-180.99440.99440.03433.45%1
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1146002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-10-190.74100.74102018-10-180.71800.71800.02303.20%1
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1147001396建信互联网+产业升级股票股票型2018-10-190.55900.55902018-10-180.54100.54100.01803.33%1
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1148001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2018-10-190.58400.58402018-10-180.56300.56300.02103.73%1
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1149002197国泰鑫保本混合保本型2018-10-191.03301.03302018-10-181.03301.03300.00000.00%1
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1150001399安信鑫安得利混合A混合型2018-10-191.17381.17382018-10-181.16971.16970.00410.35%1
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1151002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-10-190.97200.97202018-10-180.97200.97200.00000.00%1
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1152002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-10-181.11601.11602018-10-171.11301.1130----1
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1153002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-10-180.16110.16112018-10-170.16110.1611----1
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1154001719工银国家战略股票股票型2018-10-190.78700.78702018-10-180.76300.76300.02403.15%1
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1155001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2018-10-191.08301.08302018-10-181.08201.08200.00100.09%1
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1156001717工银前沿医疗股票股票型2018-10-191.17201.17202018-10-181.13401.13400.03803.35%1
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1157001718工银物流产业股票股票型2018-10-191.09601.09602018-10-181.07201.07200.02402.24%1
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1158001720工银新增利混合混合型2018-10-191.03601.03602018-10-181.03001.03000.00600.58%1
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1159001725汇添富高端制造股票股票型2018-10-191.16701.16702018-10-181.14001.14000.02702.37%1
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1160002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-10-190.80000.80002018-10-180.77800.77800.02202.83%1
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1161002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-10-190.80900.80902018-10-180.78600.78600.02302.93%1
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1162001721工银新增益混合混合型2018-10-191.03901.03902018-10-181.03501.03500.00400.39%1
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1163001722工银银和利混合混合型2018-10-191.09401.09402018-10-181.09001.09000.00400.37%1
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1164001726汇添富新兴消费股票股票型2018-10-190.77200.77202018-10-180.74900.74900.02303.07%1
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1165001560天弘中证移动互联网指数A股票型------------1
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1166001558天弘医疗健康混合A混合型2018-10-190.69350.69352018-10-180.67030.67030.02323.46%1
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1167001730兴银大健康混合混合型2018-10-190.76800.76802018-10-180.76000.76000.00801.05%1
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1168001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-10-190.84700.84702018-10-180.82000.82000.02703.29%1
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1169001714工银文体产业股票股票型2018-10-191.29401.29402018-10-181.25401.25400.04003.19%1
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1170001731广发百发大数据价值混合A混合型2018-10-190.84300.84302018-10-180.81300.81300.03003.69%1
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1171001732广发百发大数据价值混合E混合型2018-10-190.85300.85302018-10-180.82300.82300.03003.65%1
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1172001733泰达宏利量化股票股票型2018-10-190.78200.78202018-10-180.76400.76400.01802.36%1
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1173001734广发百发大数据成长混合A混合型2018-10-190.79600.79602018-10-180.78200.78200.01401.79%1
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1174001735广发百发大数据成长混合E混合型2018-10-190.79700.79702018-10-180.78300.78300.01401.79%1
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1175002268兴业丰利债券债券型2018-10-191.04601.04602018-10-181.04501.04500.00100.10%1
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