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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
2004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
3004661银河如意债券债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
4005094万家臻选混合股票型2018-12-120.85550.85552018-12-110.84820.8482----1打开1打开
5004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
6005095国泰量化成长优选混合A股票型2018-12-120.78200.78202018-12-110.78190.7819----1打开1打开
7005096国泰量化成长优选混合C股票型2018-12-120.77610.77612018-12-110.77600.7760----1打开1打开
8004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2018-12-120.98020.98022018-12-110.97900.9790----1打开1打开
9004651长信利丰债券E债券型2018-12-121.24301.38302018-12-111.24501.3850----1打开1打开
10005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-12-070.91970.91972018-11-300.91660.9166----1打开1打开
11004641万家量化睿选混合混合型2018-12-120.86150.86152018-12-110.86100.8610----1打开1打开
12004628上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-12-071.04211.04212018-11-301.04031.0403----1打开1打开
13005167嘉实润泽量化定期混合债券型2018-12-120.97540.97542018-12-110.97510.9751----1打开1打开
14005126银河量化稳进混合股票型2018-12-120.84590.84592018-12-110.84330.8433----1打开1
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15005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2018-12-120.85220.88222018-12-110.84980.8798----1打开1打开
16005129富国金利定期开放混合A债券型2018-12-071.03201.03202018-11-301.03041.0304----1打开1打开
17004043华夏鼎茂债券C债券型2018-12-121.09351.10962018-12-111.09311.1092----1打开1打开
18004042华夏鼎茂债券A债券型2018-12-121.08801.11022018-12-111.08771.1099----1打开1打开
19004627上投摩根岁岁益定期开放债券债券型2018-12-071.04521.04522018-11-301.04341.0434----1打开1打开
20005130富国金利定期开放混合C债券型2018-12-071.02801.02802018-11-301.02651.0265----1打开1打开
21005173富荣富安债券A债券型2018-12-121.03861.03862018-12-111.03821.0382----1打开1打开
22005174富荣富安债券C债券型2018-12-121.03531.03532018-12-111.03501.0350----1打开1打开
23004547华夏稳定双利债券A债券型2018-12-121.02911.09452018-12-111.02861.0940----1打开1打开
24005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
25005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2018-12-071.07061.07062018-11-301.06801.0680----1打开1打开
26005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
27005211银河智慧混合混合型2018-12-120.81310.81312018-12-110.81440.8144----1打开1
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28004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
29004525中欧达乐混合债券型2018-12-071.00121.00122018-11-300.99650.9965----1打开1打开
30005200浦银安盛普瑞纯债A债券型------------1打开1打开
31005201浦银安盛普瑞纯债C债券型------------1打开1打开
32005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2018-12-120.84100.84102018-12-110.83700.8370----1打开1打开
33004503鹏华永泰定期开放债券债券型2018-12-121.09441.09442018-12-111.09381.0938----1打开0
 暂停
34004926中航军民融合精选混合A股票型2018-12-120.88470.88472018-12-110.88690.8869----1打开1打开
35005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
36004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
37004504鹏华永泽定期开放债券债券型2018-12-071.07521.07522018-11-301.07041.0704----1打开1打开
38005207南方高端装备混合C混合型2018-12-121.25701.63202018-12-111.25201.6270----1打开1打开
39005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2018-12-120.86690.86692018-12-110.86290.8629----1打开1打开
40004452汇添富年年丰定开混合C债券型2018-12-121.03641.03642018-12-111.03611.0361----1打开1打开
41004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2018-12-071.01931.01932018-11-301.01591.0159----1打开1打开
42004455中欧康裕混合C债券型2018-12-121.09191.09192018-12-111.09111.0911----1打开1打开
43005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-12-121.03451.03452018-12-111.03461.0346----1打开1打开
44004451汇添富年年丰定开混合A债券型2018-12-121.04331.04332018-12-111.04301.0430----1打开1打开
45005264国都多策略混合混合型2018-12-120.98460.98462018-12-110.98290.9829----1打开1打开
46004479博时富和纯债债券债券型2018-12-121.04231.07322018-12-111.04221.0731----1打开1打开
47004442中欧康裕混合A债券型2018-12-121.09221.09222018-12-111.09141.0914----1打开1打开
48004441富荣富兴纯债债券型2018-12-121.06661.08962018-12-111.06641.0894----1打开1打开
49004440新华安享惠钰定期开放债券C债券型2018-12-070.98560.98562018-11-300.98490.9849----1打开1打开
50006035中融恒惠纯债A债券型------------1打开1打开
51006036中融恒惠纯债C债券型------------1打开1打开
52005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2018-12-121.02191.02192018-12-111.01821.0182----1打开1打开
53005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型------------1打开1打开
54006004工银添祥一年定开债券债券型2018-12-071.01731.01732018-11-301.01541.0154----1打开1打开
55006015华安信用四季红债券C债券型2018-12-121.05801.08002018-12-111.05801.0800----1打开1打开
56006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
57005973交银裕如纯债债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
58005933前海联合先进制造混合A混合型------------1打开1打开
59005934前海联合先进制造混合C混合型------------1打开1打开
60003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
61005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
62005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
63005998嘉实深证基本面120联接C股票型2018-12-120.88100.88102018-12-110.87550.8755----1打开1打开
64005989兴业纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03211.03212018-11-301.02661.0266----1打开1打开
65006155新华家盈双利混合A混合型------------1打开1打开
66006156新华家盈双利混合C混合型------------1打开1打开
67006158博时荣享回报混合A混合型2018-12-071.01111.01112018-11-301.00851.0085----1打开1打开
68006154华安制造先锋混合混合型------------1打开1打开
69006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-112.05612.05612018-12-102.04822.0482----1打开1打开
70006072民生加银创新成长混合混合型------------1打开1打开
71005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型------------1打开1打开
72005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
73005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
74005988兴业纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.03381.03382018-11-301.02821.0282----1打开1打开
75005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
76005972交银裕如纯债债券A债券型2018-12-121.02851.03852018-12-111.03851.0385----1打开1打开
77003610南方荣安定期开放混合A混合型2018-12-121.08851.08852018-12-111.08791.0879----1打开0
 暂停
78006030南方昌元转债A债券型------------1打开1打开
79006043永赢惠益债券A债券型2018-12-121.03121.03122018-12-111.03111.0311----1打开1打开
80006068中加颐信纯债债券A债券型2018-12-121.00971.02942018-12-111.00971.0294----1打开1打开
81006069中加颐信纯债债券C债券型2018-12-121.00991.02962018-12-111.00991.0296----1打开1打开
82006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2018-12-071.01701.01702018-11-301.01611.0161----1打开1打开
83006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
84006037国泰瑞和纯债债券债券型2018-12-121.02671.03872018-12-111.02671.0387----1打开1打开
85006034富国MSCI中国A股国际通股票型------------1打开1打开
86006031南方昌元转债C债券型------------1打开1打开
87006027国投瑞银顺祥定期开放债券债券型2018-12-071.00891.00892018-11-301.00501.0050----1打开1打开
88006070银河沃丰债券债券型2018-12-121.01291.01292018-12-111.01281.0128----1打开1
 打开
89006071银河睿嘉债券A债券型2018-12-121.00351.01852018-12-111.00351.0185----1打开1
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90003611南方荣安定期开放混合C混合型2018-12-121.07951.07952018-12-111.07891.0789----1打开0
 暂停
91006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
92005964中欧安财债券债券型2018-12-071.05631.05632018-11-301.05321.0532----1打开1打开
93005970国泰消费优选股票股票型------------1打开1打开
94006055鹏扬淳合债券债券型2018-12-071.02901.04302018-11-301.02531.0393----1打开1打开
95006047长信稳健纯债债券E债券型2018-12-121.08221.08222018-12-111.08201.0820----1打开1打开
96006060鹏扬泓利债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
97006059鹏扬泓利债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
98006044永赢惠益债券C债券型2018-12-121.03421.03422018-12-111.03421.0342----1打开1打开
99006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
100004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-12-120.87300.87302018-12-110.86900.8690----1打开1打开
101004806长信先机两年定期开放混合混合型2018-12-070.95780.95782018-11-300.95970.9597----1打开1打开
102005593上投摩根创新商业模式混合混合型2018-12-120.77280.77282018-12-110.77060.7706----1打开1打开
103005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
104005529银华华茂定期开放债券债券型2018-12-071.03121.03122018-11-301.02901.0290----1打开1打开
105005528中信建投山西国企债券C债券型2018-12-071.02221.02222018-11-301.01741.0174----1打开1打开
106004211金鹰周期优选混合混合型2018-12-120.89290.89292018-12-110.89140.8914----1打开1打开
107005590添富鑫永定开债券A债券型2018-12-121.03121.06132018-12-111.03071.0608----1打开1打开
108005589长信企业精选两年定开混合混合型2018-12-070.97380.97382018-11-300.96970.9697----1打开1打开
109005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
110005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-12-071.04821.04822018-11-301.04541.0454----1打开1打开
111004047华夏新锦顺混合C混合型2018-12-121.14141.14142018-12-111.14101.1410----1打开1
 打开
112004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
113005463银华多元收益定期开放混合A债券型2018-12-070.92550.92552018-11-300.92780.9278----1打开1打开
114005464银华多元收益定期开放混合C债券型2018-12-070.91770.91772018-11-300.92010.9201----1打开1打开
115004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
116004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
117005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
118005511中信建投稳福债券A债券型2018-12-071.00991.00992018-11-301.00461.0046----1打开1打开
119005512中信建投稳福债券C债券型2018-12-071.00961.00962018-11-301.00441.0044----1打开1打开
120005452鹏扬双利债券C债券型2018-12-071.08401.08402018-11-301.08201.0820----1打开1打开
121005451鹏扬双利债券A债券型2018-12-071.08751.08752018-11-301.08551.0855----1打开1打开
122005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2018-12-121.02481.02482018-12-111.02501.0250----1打开1打开
123004219中海添顺定期开放混合债券型2018-12-121.02491.07292018-12-111.02511.0731----1打开1打开
124005443国金量化多策略混合混合型2018-12-120.76110.76112018-12-110.75860.7586----1打开1打开
125005444光大保德信多策略精选18个月混合型2018-12-070.91200.91202018-11-300.91020.9102----1打开1打开
126005604嘉实新添康定期混合C混合型2018-12-121.00761.00762018-12-111.00731.0073----1打开1打开
127005603嘉实新添康定期混合A混合型2018-12-121.00891.00892018-12-111.00851.0085----1打开1打开
128005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
129005310广发电子信息传媒股票股票型2018-12-120.69750.69752018-12-110.69930.6993----1打开1打开
130005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
131004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
132005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-12-101.03051.03052018-12-071.03001.0300----1打开1打开
133005328前海开源价值策略股票股票型2018-12-120.73450.73452018-12-110.73010.7301----1打开1打开
134005329添富民安增益定开混合A债券型2018-12-101.02391.02392018-12-071.02321.0232----1打开1打开
135005330添富民安增益定开混合C债券型2018-12-101.02051.02052018-12-071.01991.0199----1打开1打开
136004354益民中证智能消费指数股票型2018-12-120.74570.74572018-12-110.74500.7450----1打开1打开
137004353嘉实新添华定期混合债券型2018-12-121.10471.10472018-12-111.10431.1043----1打开1打开
138004350汇丰晋信价值先锋股票股票型2018-12-120.99750.99752018-12-110.99750.9975----1打开1打开
139004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-12-121.05051.05052018-12-111.05301.0530----1打开1打开
140004101国泰民安增益纯债债券混合型2018-12-121.00321.03042018-12-111.00321.0304----1打开1打开
141005543银华心诚灵活配置混合混合型2018-12-120.77280.77282018-12-110.76680.7668----1打开1打开
142004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
143005577交银丰晟收益债券A债券型2018-12-071.06911.06912018-11-301.06681.0668----1打开1打开
144005578交银丰晟收益债券C债券型2018-12-071.06561.06562018-11-301.06341.0634----1打开1打开
145004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
146005530添富价值多因子股票股票型2018-12-120.86320.86322018-12-110.85990.8599----1打开1打开
147004087银华添润定期开放债券债券型2018-12-121.02151.08472018-12-111.02151.0847----1打开1打开
148005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2018-12-120.91060.91062018-12-110.90420.9042----1打开1打开
149005549富国成长优选三年定开混合混合型2018-12-070.77210.77212018-11-300.77200.7720----1打开1打开
150005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
151005527中信建投山西国企债券A债券型2018-12-071.02321.02322018-11-301.01831.0183----1打开1打开
152005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
153004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
154004831添富鑫泽定开债券A债券型2018-12-121.02901.02902018-12-111.02911.0291----1打开1打开
155004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
156004840东兴品牌精选混合A混合型2018-12-071.00081.00082018-11-301.00001.0000----1打开1打开
157004858长信量化多策略股票C股票型2018-12-120.95300.95302018-12-110.94900.9490----1打开1打开
158004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
159004945长信中证500指数增强股票型2018-12-120.78210.78212018-12-110.78110.7811----1打开1打开
160005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
161005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
162005014泰康景泰回报混合A债券型2018-12-120.98980.98982018-12-110.98760.9876----1打开1打开
163004785中融量化多因子混合C股票型2018-12-120.74780.74782018-12-110.74770.7477----1打开1打开
164004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2018-12-120.79180.79182018-12-110.79050.7905----1打开1打开
165004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2018-12-120.78830.78832018-12-110.78700.7870----1打开1打开
166004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-12-071.05621.05622018-11-301.05491.0549----1打开1打开
167004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-12-070.98210.98212018-11-300.98040.9804----1打开1打开
168004927中航军民融合精选混合C股票型2018-12-120.87990.87992018-12-110.88210.8821----1打开1打开
169004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
170004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-12-071.06001.06002018-11-301.05871.0587----1打开1打开
171004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2018-12-120.98810.98812018-12-110.98780.9878----1打开1打开
172004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
173004910中加颐享纯债债券债券型2018-12-121.01681.07352018-12-111.01681.0735----1打开1打开
174004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
175004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-12-070.98430.98432018-11-300.98250.9825----1打开1打开
176004737富国新优享灵活配置混合A混合型2018-12-121.06211.06212018-12-111.06221.0622----1打开1打开
177005015泰康景泰回报混合C债券型2018-12-120.98770.98772018-12-110.98550.9855----1打开1打开
178004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
179004439新华安享惠钰定期开放债券A债券型2018-12-070.98970.98972018-11-300.98890.9889----1打开1打开
180004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
181004747富国新优享灵活配置混合C混合型2018-12-121.04901.04902018-12-111.04911.0491----1打开1打开
182004982新华安享多裕定期开放混合混合型2018-12-071.01221.01222018-11-301.01131.0113----1打开1打开
183004438鹏华永安定期开放债券债券型2018-12-121.10501.10502018-12-111.10461.1046----1打开1打开
184005500银华岁盈定期开放债券债券型2018-12-071.01921.01922018-11-301.01731.0173----1打开1打开
185005501华安安逸半年定开债债券型2018-12-071.02191.04192018-11-301.02001.0400----1打开1打开
186005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-12-071.00311.00312018-11-301.00251.0025----1打开1打开
187004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2018-12-120.88490.93992018-12-110.88340.9384----1打开1打开
188005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
189004981新华鑫日享中短债A债券型------------1打开1打开
190004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
191004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.03541.03542018-11-301.02621.0262----1打开1打开
192004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03111.0311----1打开1打开
193004696东兴量化优享混合混合型2018-12-130.96290.96292018-12-120.95920.9592-0.9592-100.00%1打开1打开
194005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
195005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
196004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-12-120.83680.83682018-12-110.83970.8397----1打开1打开
197004783中融量化智选混合C股票型2018-12-120.88880.88882018-12-110.88580.8858----1打开1打开
198004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
199004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
200004741农银区间策略混合混合型2018-12-120.91900.91902018-12-110.91680.9168----1打开1打开
201006151南方交元债券型------------1打开1打开
202006137广发汇立定期开放债券债券型------------1打开1打开
203519670银河行业股票混合型2018-12-121.12202.64702018-12-111.12502.6500----1打开1打开
204510800建信上证50ETF股票型2018-12-120.85220.85222018-12-110.84950.8495----1打开1打开
205570001诺德价值优势股票混合型2018-12-121.50021.50022018-12-111.49471.4947----1打开1打开
206512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
207519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
208159963富国恒生中国企业ETF股票型------------1打开1打开
209005819国泰优势行业混合股票型2018-12-120.86260.86262018-12-110.86720.8672----1打开1打开
210003822中信建投轮换混合A混合型------------1打开1打开
211005811南方瑞祥一年混合C混合型2018-12-070.96050.96052018-11-300.95680.9568----1打开1打开
212003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
213003823中信建投轮换混合C混合型------------1打开1打开
214519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
215519005海富通股票混合型2018-12-120.56302.51202018-12-110.56802.5170----1打开1打开
216519100长盛中证100指数股票型2018-12-121.05761.74862018-12-111.05351.7445----1打开1打开
217512150汇安富时中国A50ETF股票型------------1打开1打开
218001262大成景明灵活配置混合混合型2018-12-121.04901.04902018-12-111.04901.0490----1打开1
 打开
219519668银河成长股票混合型2018-12-120.97242.66322018-12-110.96732.6581----1打开1打开
220001263大成景穗灵活配置混合混合型------------1打开1
 打开
221000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-12-120.93001.48002018-12-110.92901.4790----1打开1
 打开
222000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-12-121.32001.32002018-12-111.32001.3200----1打开1
 打开
223000532景顺长城优势企业股票混合型2018-12-121.51101.51102018-12-111.50701.5070----1打开1
 打开
224519003海富通收益增长混合混合型2018-12-120.87102.49602018-12-110.87202.4970----1打开1打开
225512850中信建投北京50ETF股票型2018-12-120.97070.97072018-12-110.97220.9722----1打开1打开
226000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-12-121.29201.29202018-12-111.29201.2920----1打开1
 打开
227005833工银红利优享混合A混合型------------1打开1打开
228005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2018-12-121.02151.02152018-12-111.02141.0214----1打开1打开
229005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-12-121.05521.05522018-12-111.05491.0549----1打开1打开
230005848银华裕利混合发起式混合型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
231005797嘉实新添荣定期混合C混合型2018-12-120.99680.99682018-12-110.99660.9966----1打开1打开
232005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
233005799创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99610.99612018-11-300.99480.9948----1打开1打开
234005882财通资管鑫达混合E债券型2018-12-121.00931.00932018-12-111.00911.0091----1打开1打开
235005878博时产业新动力混合C混合型2018-12-121.34401.34402018-12-111.34201.3420----1打开1打开
236005889华夏新兴消费混合C股票型2018-12-070.99830.99832018-11-300.99840.9984----1打开1打开
237005888华夏新兴消费混合A股票型2018-12-070.99870.99872018-11-300.99870.9987----1打开1打开
238003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
239003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
240005800创金合信春来回报一年定开混债券型2018-12-070.99260.99262018-11-300.99140.9914----1打开1打开
241005796嘉实新添荣定期混合A混合型2018-12-121.00051.00052018-12-111.00041.0004----1打开1打开
242005810南方瑞祥一年混合A混合型2018-12-070.96720.96722018-11-300.96320.9632----1打开1打开
243005834工银红利优享混合C混合型------------1打开1打开
244005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-12-071.00791.00792018-11-301.00621.0062----1打开1打开
245005842海富通弘丰定开债券债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99930.9993----1打开1打开
246005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2018-12-120.93360.93362018-12-110.92930.9293----1打开1打开
247005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
248005795博时中证500指数增强C股票型2018-12-120.77150.77152018-12-110.77100.7710----1打开1打开
249005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-12-071.01261.01262018-11-301.01041.0104----1打开1打开
250005790银河景行3个月定开债券债券型2018-12-121.03651.03652018-12-111.03651.0365----1打开1打开
251005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00721.0072----1打开1打开
252560003益民创新优势混合混合型2018-12-120.69380.71382018-12-110.69090.7109----1打开1打开
253560002益民红利成长混合混合型2018-12-120.34981.21372018-12-110.34811.2106----1打开1打开
254001004新华稳健回报混合发起式混合型2018-12-120.78600.78602018-12-110.78300.7830----1打开1
 打开
255511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型------------1打开1打开
256519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
257000418景顺长城成长之星股票股票型2018-12-121.41501.41502018-12-111.42401.4240----1打开1
 打开
258968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1013.320013.69002018-12-0713.330013.7000----1打开1打开
259540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-12-121.36233.19832018-12-111.35893.1949----1打开1打开
260512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2018-12-120.85330.85332018-12-110.84950.8495----1打开1打开
261512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
262519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
263000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-12-121.71102.05102018-12-111.70302.0430----1打开1
 打开
264000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
265540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-12-121.54832.18832018-12-111.54602.1860----1打开1打开
266968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-10103.1400108.42002018-12-07103.1800108.4600----1打开1打开
267000411景顺长城优质成长股票股票型2018-12-120.96301.31302018-12-110.95901.3090----1打开1
 打开
268513680建信港股通恒生中国ETF股票型------------1打开1打开
269519181万家和谐增长混合混合型2018-12-120.67411.97002018-12-110.67181.9660----1打开1打开
270610001信达澳银领先增长股票混合型2018-12-120.98181.53392018-12-110.98471.5368----1打开1打开
271511030平安中债债利差因子ETF股票型------------1打开1打开
272540001汇丰晋信2016周期混合混合型2018-12-121.02362.52162018-12-111.02332.5213----1打开1打开
273968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1022.610022.61002018-12-0722.620022.6200----1打开1打开
274968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2018-12-100.90390.90392018-12-070.91500.9150----1打开1打开
275501311嘉实港股通新经济指数A股票型------------1打开1打开
276968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-1098.400098.40002018-12-0798.430098.4300----1打开1打开
277519068汇添富成长焦点股票混合型2018-12-121.59232.78132018-12-111.58892.7779----1打开1打开
278519692交银成长股票混合型2018-12-123.21504.02102018-12-113.21204.0180----1打开1打开
279000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-12-121.25601.25602018-12-111.25801.2580----1打开1
 打开
280512950华夏中证央企ETF股票型2018-12-070.95800.95802018-11-300.95090.9509----1打开1打开
281519013海富通风格优势股票混合型2018-12-120.50301.60902018-12-110.50401.6100----1打开1打开
282512890华泰柏瑞中证低波动ETF股票型------------1打开1打开
283519993长信增利动态策略股票混合型2018-12-120.82412.44312018-12-110.82242.4414----1打开1打开
284519017大成积极成长股票混合型2018-12-120.81102.61802018-12-110.81202.6190----1打开1打开
285519015海富通精选贰号混合混合型2018-12-120.79901.11902018-12-110.80101.1210----1打开1打开
286510590平安大华中证500ETF股票型2018-12-124.49240.74962018-12-114.49320.7497----1打开1打开
287000184工银添福债券A债券型2018-12-121.48601.63202018-12-111.48501.6310----1打开1
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288519784交银境尚收益债券A债券型2018-12-071.07551.08292018-11-301.07441.0818----1打开1打开
289519007海富通强化回报混合混合型2018-12-120.70502.20102018-12-110.70502.2010----1打开1打开
290000935浙商汇金转型成长混合混合型2018-12-120.64000.79002018-12-110.64000.7900----1打开1
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291000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-121.00151.06242018-12-111.00141.0623----1打开1打开
292519018汇添富均衡增长股票混合型2018-12-120.49512.87572018-12-110.49682.8801----1打开1打开
293510550方正富邦中证500ETF股票型2018-12-071.00021.00022018-11-300.99980.9998----1打开1打开
294530003建信优选成长股票混合型2018-12-121.60723.05722018-12-111.60123.0512----1打开1打开
295582201东吴优信稳健债券C债券型2018-12-121.05061.06262018-12-111.05161.0636----1打开1打开
296519300大成沪深300指数股票型2018-12-120.87152.45912018-12-110.86882.4564----1打开1打开
297519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-121.20801.47502018-12-111.20701.4740----1打开1打开
298519991长信双利优选混合A混合型2018-12-121.12601.86502018-12-111.12701.8660----1打开1打开
299519008汇添富优势精选混合混合型2018-12-122.39136.32092018-12-112.38636.3159----1打开1打开
300000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-12-121.05601.05602018-12-111.05601.0560----1打开1打开
301519785交银境尚收益债券C债券型2018-12-071.06941.07182018-11-301.06841.0708----1打开1打开
302003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
303005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-12-071.01171.01172018-11-301.00961.0096----1打开1打开
304006121华安双核驱动混合混合型------------1打开1打开
305006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-121.23641.23642018-12-111.22601.2260----1打开1打开
306006120中融聚明定期开放债券债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
307003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-12-121.20801.20802018-12-111.20371.2037----1打开1打开
308006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
309006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
310006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
311006083鑫元全利债券C债券型2018-10-251.00001.0000--------1打开1打开
312003554泰达宏利大数据混合C混合型2018-12-121.00111.00112018-12-110.99710.9971----1打开1打开
313003550泰达改革动力混合C混合型2018-12-121.04091.04092018-12-111.03601.0360----1打开1打开
314006122华安低碳生活混合混合型------------1打开1打开
315006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
316006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00021.0002----1打开1打开
317005716人保纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03991.03992018-11-301.03851.0385----1打开1打开
318005724交银致远智投混合债券型2018-12-070.98240.98242018-11-300.98150.9815----1打开1打开
319005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-12-071.00561.00562018-11-301.00431.0043----1打开1打开
320005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-12-071.01171.03542018-11-301.01081.0345----1打开1打开
321005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
322005725国投瑞银恒泽中短债A债券型------------1打开1打开
323005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2018-12-071.03881.03882018-11-301.03621.0362----1打开1打开
324005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
325005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
326005727嘉实中创400ETF联接C股票型2018-12-120.71240.71242018-12-110.71360.7136----1打开1打开
327005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-12-120.70790.70792018-12-110.70880.7088----1打开1打开
328006082鑫元全利债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00161.0016----1打开1打开
329006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
330006193鑫元核心资产股票A股票型2018-12-070.99800.99802018-11-300.99990.9999----1打开1打开
331006189国金量化添利债券债券型2018-12-071.00320.00002018-11-301.00220.0000----1打开1打开
332006194鑫元核心资产股票C股票型2018-12-070.99750.99752018-11-300.99950.9995----1打开1打开
333006181格林伯锐灵活配置混合A混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
334006168德邦乐享生活混合C混合型------------1打开1打开
335006182格林伯锐灵活配置混合C混合型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00031.0003----1打开1打开
336006162财通资管积极收益债券E债券型2018-12-121.02291.02292018-12-111.02281.0228----1打开1打开
337006140广发集嘉债券A债券型------------1打开1打开
338006141广发集嘉债券C债券型------------1打开1打开
339006150招商添利两年债券债券型2018-12-071.01641.01642018-11-301.01321.0132----1打开1打开
340006159博时荣享回报混合C混合型2018-12-071.00971.00972018-11-301.00721.0072----1打开1打开
341006163融通增辉定开债券发起式债券型2018-12-121.03661.03662018-12-111.03631.0363----1打开1打开
342006165建信中证1000指数增强A股票型2018-12-111.00061.00062018-12-101.00061.0006----1打开1打开
343006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
344006099泰达宏利泽利债券债券型2018-12-121.01851.01852018-12-111.01821.0182----1打开1打开
345006096中金浙金债券债券型2018-12-111.04241.04242018-12-071.04091.0409----1打开1打开
346006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
347006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-12-071.02881.02882018-11-301.02531.0253----1打开1打开
348006105泰达宏利印度(QDII)QDII------------1打开1打开
349006166建信中证1000指数增强C股票型2018-12-111.00041.00042018-12-101.00041.0004----1打开1打开
350006167德邦乐享生活混合A混合型------------1打开1打开
351006130华安中证500低波ETF联接C股票型------------1打开1打开
352006129华安中证500低波ETF联接A股票型------------1打开1打开
353005733华夏上证50ETF联接C股票型2018-12-120.83600.83602018-12-110.83400.8340----1打开1打开
354005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-121.18881.18882018-12-111.16971.1697----1打开1打开
355005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-12-071.02711.02712018-11-301.02451.0245----1打开1打开
356005682财通资管消费精选混合混合型2018-12-120.80060.80062018-12-110.80290.8029----1打开1打开
357005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04191.04192018-11-301.03881.0388----1打开1打开
358005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03751.0375----1打开1打开
359005859南方固胜定期开放混合债券型2018-12-070.99770.99772018-11-300.99670.9967----1打开1打开
360005674诺德消费升级混合混合型2018-12-120.93950.93952018-12-110.93900.9390----1打开1打开
361005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
362005696华安睿明两年定开混合C混合型2018-12-070.92790.92792018-11-300.92480.9248----1打开1打开
363003939南方荣尊定期开放混合C债券型2018-12-121.03351.03352018-12-111.03281.0328----1打开1打开
364005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2018-12-071.03441.03442018-11-301.03231.0323----1打开1打开
365005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2018-12-071.02581.02582018-11-301.02331.0233----1打开1打开
366005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2018-12-071.01161.01162018-11-301.00941.0094----1打开1打开
367005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2018-10-111.00001.0000--------1打开1打开
368005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-12-120.98930.98932018-12-110.98920.9892----1打开1打开
369005867国泰沪深300指数C股票型2018-12-120.69980.69982018-12-110.69750.6975----1打开1打开
370005896平安大华合慧定开债债券型2018-12-121.02051.02052018-12-111.02041.0204----1打开1打开
371005897平安大华合颖定开债债券型2018-12-071.01281.01282018-11-301.01001.0100----1打开1打开
372005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
373005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
374005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
375005857添富鑫成定开债券A债券型2018-12-121.05111.05112018-12-111.05061.0506----1打开1打开
376005853财通聚利纯债债券债券型2018-12-131.00141.00752018-12-121.00131.0074-1.0013-100.00%1打开1
 打开
377005854财通汇利债券债券型2018-12-131.02051.02932018-12-121.02251.0313-1.0225-100.00%1打开1
 打开
378005695华安睿明两年定开混合A混合型2018-12-070.93370.93372018-11-300.93050.9305----1打开1打开
379005690中银安享债券债券型2018-12-071.00091.00092018-11-301.00031.0003----1打开1打开
380005737博时上证50ETF联接C股票型2018-12-120.86450.86452018-12-110.86190.8619----1打开1打开
381005736中欧兴华债券债券型2018-12-121.01061.01062018-12-111.01041.0104----1打开1打开
382005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-12-121.03221.03972018-12-111.03221.0397----1打开1打开
383005752金鹰添盛定期开放债券债券型2018-12-111.01081.01082018-12-071.00981.0098----1打开1打开
384005715人保纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.04281.04282018-11-301.04141.0414----1打开1打开
385003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
386005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
387005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
388005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
389005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03911.04762018-11-301.03621.0447----1打开1打开
390005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2018-12-071.03811.04622018-11-301.03531.0434----1打开1打开
391003931工银丰实三年定开债券债券型2018-12-071.06571.06572018-11-301.06351.0635----1打开1打开
392005651万家量化同顺多策略混合C混合型2018-12-120.88650.88652018-12-110.88370.8837----1打开1打开
393005632鹏华量化先锋混合股票型2018-12-120.70631.24812018-12-110.70541.2465----1打开1打开
394005637中融聚业定期开放债券债券型2018-12-071.00371.00372018-11-301.00311.0031----1打开1打开
395005660嘉实资源精选股票A股票型2018-12-070.99590.00002018-11-300.99560.0000----1打开1打开
396005661嘉实资源精选股票C股票型2018-12-070.99530.00002018-11-300.99500.0000----1打开1打开
397005621中欧品质消费股票C股票型2018-12-120.89980.89982018-12-110.89710.8971----1打开1打开
398005612嘉实核心优势股票股票型2018-12-120.83830.83832018-12-110.83500.8350----1打开1打开
399005655诺安浙享定开发起式债券债券型2018-12-071.01871.01872018-11-301.01401.0140----1打开1打开
400005658华夏沪深300ETF联接C股票型2018-12-121.05501.05502018-12-111.05101.0510----1打开1打开
401005650万家量化同顺多策略混合A混合型2018-12-120.89020.89022018-12-110.88740.8874----1打开1打开
402005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2018-12-120.87340.87342018-12-110.86200.8620----1打开1打开
403004392工银瑞利两年封闭债券债券型2018-12-071.04901.05202018-11-301.04801.0510----1打开1打开
404512960博时央企结构调整ETF股票型2018-12-070.95110.95112018-11-300.94690.9469----1打开1打开
405006250上投摩根动力精选混合型------------1打开1打开
406006267诺德量化核心混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-12-031.00001.0000----1打开1打开
407006252永赢消费主题混合A混合型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99880.9988----1打开1打开
408006253永赢消费主题混合C混合型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99860.9986----1打开1打开
409006257信达澳银先进智造股票型股票型------------1打开1打开
410006268诺德量化核心混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
411006278中金瑞和混合C混合型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00071.0007----1打开1打开
412006232国融融君混合C混合型2018-12-120.99850.99852018-12-110.99830.9983----1打开1打开
413006270汇安核心成长混合A混合型------------1打开1打开
414006271汇安核心成长混合C混合型------------1打开1打开
415006277中金瑞和混合A混合型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00081.0008----1打开1打开
416006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
417006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
418006421中银弘享债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
419006417方正富邦丰利债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
420006422嘉合磐稳纯债A债券型2018-12-071.00011.00012018-11-300.99850.9985----1打开1打开
421006434鹏华3个月中短债A债券型2018-12-071.00881.00882018-11-301.00681.0068----1打开1打开
422006436浦银安盛中短债债券A债券型2018-12-071.00501.00502018-11-301.00351.0035----1打开1打开
423006416方正富邦丰利债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
424006423嘉合磐稳纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99840.9984----1打开1打开
425006425嘉合锦程混合C混合型------------1打开1打开
426006427招商添悦纯债债券A债券型2018-12-071.02291.02292018-11-301.01611.0161----1打开1打开
427006428招商添悦纯债债券C债券型2018-12-071.02261.02262018-11-301.01591.0159----1打开1打开
428006424嘉合锦程混合A混合型------------1打开1打开
429006231国融融君混合A混合型2018-12-120.99870.99872018-12-110.99850.9985----1打开1打开
430003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-12-120.94100.94102018-12-110.93970.9397----1打开1
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431003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2018-12-120.86780.86782018-12-110.86610.8661----1打开0
 暂停
432006377广发趋势动力混合混合型------------1打开1打开
433006366兴业安保优选混合股票型2018-12-121.00001.00002018-12-071.00001.0000----1打开1打开
434006353东方红核心优选定开混合债券型2018-12-071.01361.01362018-11-301.00991.0099----1打开1打开
435006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2018-12-121.12081.12082018-12-111.10201.1020----1打开1打开
436006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00921.00922018-11-300.99920.9992----1打开1打开
437006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2018-12-071.00021.00022018-11-301.00031.0003----1打开1打开
438006311中金可转债债券A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00031.0003----1打开1打开
439006326招商添荣3个月定开债C债券型2018-11-221.00001.0000--------1打开1打开
440006348银华盛利混合发起式混合型------------1打开1打开
441006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99890.9989----1打开1打开
442006358前海联合泳盛纯债A债券型------------1打开1打开
443006359前海联合泳盛纯债C债券型------------1打开1打开
444003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-12-120.94950.94952018-12-110.94820.9482----1打开1
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445006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
446006202交银核心资产混合混合型------------1打开1打开
447006205添富沪港深优势定开混合股票型2018-12-100.97910.97912018-12-070.98090.9809----1打开1打开
448003457国泰润泰纯债债券债券型2018-12-121.01431.07472018-12-111.01431.0747----1打开1打开
449006221工银上证50ETF联接C股票型------------1打开1打开
450006296鹏华养老2035混合(FOF)混合型2018-12-051.00001.0000--------1打开1打开
451006292易方达汇诚养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
452006219海富通鼎丰定开债券债券型2018-12-071.00641.00642018-11-301.00281.0028----1打开1打开
453006220工银上证50ETF联接A股票型------------1打开1打开
454006456鹏华3个月中短债C债券型2018-12-071.00821.00822018-11-301.00631.0063----1打开1打开
455006458平安大华估值优势混合C混合型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
456006713前海开源MSCI中国A股消费C股票型------------1打开1打开
457006712前海开源MSCI中国A股消费A股票型------------1打开1打开
458260101景顺长城优选股票混合型2018-12-121.98034.41692018-12-111.97424.4108----1打开1打开
459260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-12-120.95873.25872018-12-110.95483.2548----1打开1打开
460260104景顺长城内需增长股票混合型2018-12-124.27706.13302018-12-114.24406.1000----1打开1打开
461006405华富恒盛纯债债券A债券型2018-12-121.00091.00092018-12-111.00091.0009----1打开1打开
462006404浦银安盛盛融定开债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
463006407银河君欣债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
464006406华富恒盛纯债债券C债券型2018-12-121.00071.00072018-12-111.00071.0007----1打开1打开
465006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2018-12-121.09901.09902018-12-111.08901.0890----1打开1打开
466006403银河睿嘉债券C债券型2018-12-121.00001.00002018-12-111.00001.0000----1打开1打开
467257030国联安优势股票混合型2018-12-120.97901.84602018-12-110.97601.8430----1打开1打开
468257020国联安精选股票混合型2018-12-120.59703.70802018-12-110.60303.7170----1打开1打开
469310358申万菱信新经济混合混合型2018-12-120.75562.17782018-12-110.74932.1715----1打开1打开
470320003诺安股票混合型2018-12-121.18153.06502018-12-111.17953.0630----1打开1打开
471320005诺安价值增长股票混合型2018-12-120.94331.88832018-12-110.94921.8942----1打开1打开
472360001光大保德信量化股票股票型2018-12-120.97673.02042018-12-110.97423.0179----1打开1打开
473260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-12-120.79602.78202018-12-110.79002.7760----1打开1打开
474260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-12-121.10502.64202018-12-111.09502.6320----1打开1打开
475001748易方达瑞祺混合E混合型2018-12-121.01001.01002018-12-111.00901.0090----1打开1打开
476001747易方达瑞祺混合I混合型2018-12-121.01201.01202018-12-111.01101.0110----1打开1打开
477255010国联安稳健混合混合型2018-12-121.03103.12702018-12-111.02803.1240----1打开1打开
478257010国联安小盘精选混合混合型2018-12-120.85903.56002018-12-110.85803.5590----1打开1打开
479006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
480006412平安大华合锦定开债债券型2018-12-121.00331.00882018-12-111.00331.0088----1打开1打开
481006442东兴品牌精选混合C混合型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00001.0000----1打开1打开
482006439博时央调ETF联接C股票型2018-12-071.00021.00022018-11-301.00011.0001----1打开1打开
483006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-12-071.00621.00622018-11-301.00401.0040----1打开1打开
484006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
485006387宝盈安泰短债债券A债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
486006438博时央调ETF联接A股票型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00021.0002----1打开1打开
487006437浦银安盛中短债债券C债券型2018-12-071.00481.00482018-11-301.00331.0033----1打开1打开
488006459人保鑫裕增强债券A债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00121.0012----1打开1打开
489006460人保鑫裕增强债券C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00101.0010----1打开1打开
490006452华富恒定久期国开债C债券型------------1打开1打开
491006451华富恒定久期国开债A债券型------------1打开1打开
492006388宝盈安泰短债债券C债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
493003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2018-12-120.87710.87712018-12-110.87540.8754----1打开0
 暂停
494006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-12-121.02111.02112018-12-111.02111.0211----1打开1打开
495006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
496006408添富消费升级混合股票型------------1打开1打开
497006411中加颐智纯债债券债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
498006384招商添盈纯债C债券型------------1打开1打开
499006383招商添盈纯债A债券型------------1打开1打开
500006386华泰保兴研究智选混合C混合型2018-12-071.00011.00012018-11-301.00011.0001----1打开1打开
501006385华泰保兴研究智选混合A混合型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
502006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-121.42791.42792018-12-111.40491.4049----1打开1打开
503006382华夏中证500ETF联接C股票型2018-12-120.48700.48702018-12-110.48700.4870----1打开1打开
504006302银华行业轮动混合股票型2018-12-071.00001.00002018-12-031.00001.0000----1打开1打开
505006299恒越核心精选混合混合型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00031.0003----1打开1打开
506006493南方3-5年农发债A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
507006481海富通上清所短融债券债券型------------1打开1打开
508006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2018-12-061.00041.00042018-12-051.00041.0004----1打开1打开
509006508国联安增裕一年定开债债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00051.0005----1打开1打开
510006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
511006474招商中债1-5年进出口行C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
512006473招商中债1-5年进出口行A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
513006497银华安盈短债债券C债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
514006504广发汇承定期开放债券债券型2018-12-071.00401.00402018-11-301.00311.0031----1打开1打开
515006495国联安增富一年定开债债券型2018-12-071.00221.00222018-11-301.00111.0011----1打开1打开
516006494南方3-5年农发债C债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
517006526鹏华优选回报混合混合型------------1打开1打开
518006542财通鸿利中短债债券A债券型2018-12-071.00071.00072018-11-301.00061.0006----1打开1打开
519006603嘉实互融精选股票股票型------------1打开1打开
520006520汇安短债债券C债券型2018-12-071.00191.00192018-11-301.00071.0007----1打开1打开
521006606泓德裕丰中短债债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
522006678中银稳汇短债债券C债券型------------1打开1打开
523006681景顺长城景泰聚利纯债债券型2018-12-071.00001.0000--------1打开1打开
524006519汇安短债债券A债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
525006514鹏扬淳享债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
526006543财通鸿利中短债债券C债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00061.0006----1打开1打开
527006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2018-12-071.00251.00252018-11-301.00081.0008----1打开1打开
528006521汇安短债债券E债券型2018-12-071.00211.00212018-11-301.00091.0009----1打开1打开
529006513鹏扬淳享债券A债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
530006496银华安盈短债债券A债券型2018-12-120.99980.99982018-12-110.99980.9998----1打开1打开
531006545兴银中短债A债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
532006551中庚价值领航混合混合型------------1打开1打开
533006557海富通研究精选混合A混合型------------1打开1打开
534006553国投瑞银恒泽中短债C债券型------------1打开1打开
535006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII------------1打开1打开
536006556海富通研究精选混合C混合型------------1打开1打开
537006562中欧短债C债券型2018-12-121.03511.08812018-12-111.03511.0881----1打开1打开
538006578泰康中证港股通非银指数A股票型------------1打开1打开
539005298国开睿富债券债券型------------1打开1打开
540501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-120.90820.90822018-12-110.89820.8982----1打开1打开
541006563安信优享纯债债券债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
542006568国联安行业领先混合混合型------------1打开1打开
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544006580兴全安泰养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
545006583中信保诚景泰债券A债券型------------1打开1打开
546006584中信保诚景泰债券C债券型------------1打开1打开
547006586南方安裕混合C混合型------------1打开1打开
548006546兴银中短债C债券型2018-12-071.00011.0001--------1打开1打开
549006582博时富永3个月定开债债券型------------1打开1打开
550006589中加聚利纯债定开C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00021.0002----1打开1打开
551006591广发景明中短债A债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00011.0001----1打开1打开
552006592广发景明中短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00001.0000----1打开1打开
553006593博道中证500增强A股票型------------1打开1打开
554006594博道中证500增强C股票型------------1打开1打开
555006684富国信用债债券D债券型2018-12-121.03401.03402018-12-111.03401.0340----1打开1打开
556006677中银稳汇短债债券A债券型------------1打开1打开
557006652富国金融地产行业混合混合型------------1打开1打开
558006647汇添富短债债券C债券型------------1打开1打开
559006653南方畅利定开债发起式债券型------------1打开1打开
560006645银华安丰中短期债券债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
561006641中金新元一年定开债C债券型2018-12-071.00161.00162018-11-301.00021.0002----1打开1打开
562006646汇添富短债债券A债券型------------1打开1打开
563006633博时中债1-3政金债指数A债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
564006611人保中证500指数股票型2018-12-121.00221.00222018-12-111.00211.0021----1打开1打开
565006612银华信用精选一年定开债债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
566006614嘉实港股通新经济指数C股票型------------1打开1打开
567006632鑫元臻利C债券型------------1打开1打开
568006634博时中债1-3政金债指数C债券型2018-12-101.00001.0000--------1打开1打开
569006638人保鑫盛纯债A债券型------------1打开1打开
570006325招商添荣3个月定开债A债券型2018-12-070.99990.99992018-11-300.99900.9990----1打开1打开
571006316平安大华惠诚债券债券型------------1打开1打开
572006312中金可转债债券C债券型2018-12-071.00051.00052018-11-301.00031.0003----1打开1打开
573006298广发稳健养老(FOF)混合型------------1打开1打开
574006320易方达安瑞短债C债券型2018-12-071.00101.00102018-11-301.00031.0003----1打开1打开
575006319易方达安瑞短债A债券型2018-12-071.00111.00112018-11-301.00041.0004----1打开1打开
576006639人保鑫盛纯债C债券型------------1打开1打开
577006640中金新元一年定开债A债券型2018-12-071.00181.00182018-11-301.00031.0003----1打开1打开
578006472海富通聚丰纯债债券型2018-12-071.00041.00042018-11-301.00001.0000----1打开1打开
579006461人保福泽一年定期开放债券债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
580006607泓德裕丰中短债债券C债券型2018-12-121.00001.0000--------1打开1打开
581006618长江可转债债券A债券型------------1打开1打开
582006702国富恒嘉短债债券A债券型------------1打开1打开
583006686人保安惠三个月定开债债券型2018-12-070.99760.99762018-12-051.00001.0000----1打开1打开
584006703国富恒嘉短债债券C债券型------------1打开1打开
585006707永赢宏益债券A债券型2018-12-071.00011.00012018-12-051.00001.0000----1打开1打开
586006708永赢宏益债券C债券型2018-12-071.00021.00022018-12-051.00001.0000----1打开1打开
587006685农银汇理永安混合混合型------------1打开1打开
588006668华夏中短债债券A债券型------------1打开1打开
589006669华夏中短债债券C债券型------------1打开1打开
590006662易方达安悦超短债A债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
591006663易方达安悦超短债C债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
592006664易方达安悦超短债F债券型2018-12-071.00031.00032018-12-051.00001.0000----1打开1打开
593006701红土创新稳健混合C混合型------------1打开1打开
594006700红土创新稳健混合A混合型------------1打开1打开
595006629招商鑫悦中短债A债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
596006630招商鑫悦中短债C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----1打开1打开
597006631鑫元臻利A债券型------------1打开1打开
598006619长江可转债债券C债券型------------1打开1打开
599006654华泰紫金季季享定开债A债券型------------1打开1打开
600006655华泰紫金季季享定开债C债券型------------1打开1打开
601006687方正富邦深证100ETF联接A股票型------------1打开1打开
602006688方正富邦深证100ETF联接C股票型------------1打开1打开
603006695新华鑫日享中短债C债券型------------1打开1打开
604006696汇添富3年封闭研究混合混合型------------1打开1打开
605001678英大国企改革主题股票股票型2018-12-071.00031.00032018-11-301.00011.0001----1打开1打开
606006588中加聚利纯债定开A债券型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00021.0002----1打开1打开
607002289华商改革创新股票股票型2018-12-120.87380.87382018-12-110.87370.8737----1打开1打开
608163417兴全合宜混合A混合型2018-12-120.86300.86302018-12-110.86230.8623----1打开1打开
609166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-12-120.89031.73532018-12-110.89511.7401----1打开1打开
610166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-12-120.84250.84252018-12-110.84540.8454----1打开1打开
611162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-121.12063.45862018-12-111.12383.4618----1打开1打开
612162204泰达宏利精选股票混合型2018-12-122.66064.46562018-12-112.65334.4583----1打开1打开
613162203泰达宏利稳定股票混合型2018-12-120.98102.92102018-12-110.97482.9148----1打开1打开
614161132易方达科顺定期开放混合混合型2018-12-070.99940.99942018-11-300.99910.9991----1打开1打开
615161604融通深证100指数股票型2018-12-130.92402.52202018-12-120.90802.50600.01601.76%1打开1打开
616161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-12-131.01402.60702018-12-121.00002.59300.01401.40%1打开1打开
617161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-12-121.30703.21732018-12-111.30773.2180----1打开1打开
618162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-12-120.41802.96402018-12-110.41702.9630----1打开1打开
619162205泰达宏利风险预算混合混合型2018-12-120.95722.91222018-12-110.95612.9111----1打开1打开
620159961方正富邦深证100ETF股票型2018-12-071.00421.00422018-11-301.00381.0038----1打开1打开
621159959银华中证央企结构调整ETF股票型2018-12-070.99300.99302018-11-300.97920.9792----1打开1打开
622159962华夏中证四川国改ETF股票型------------1打开1打开
623002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
 打开
624002885大摩万众创新混合混合型2018-12-120.76900.76902018-12-110.76750.7675----1打开1打开
625002872华夏智胜价值成长股票C股票型------------1打开1
 打开
626160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2018-12-120.65962.23982018-12-110.65932.2395----1打开1打开
627162208泰达宏利首选企业股票股票型2018-12-120.89951.61952018-12-110.90141.6214----1打开1打开
628162209泰达宏利市值优选股票混合型2018-12-120.63100.63102018-12-110.63070.6307----1打开1打开
629162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-12-121.11803.84602018-12-111.10903.8370----1打开1打开
630161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2018-12-071.02641.02642018-11-301.02531.0253----1打开1打开
631161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.02651.02652018-11-301.02531.0253----1打开1打开
632161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
633006750富国德利纯债定开债债券型------------1打开1打开
634006748富国中证价值ETF联接股票型------------1打开1打开
635020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2018-12-120.75102.37802018-12-110.75002.3770----1打开1打开
636020011国泰沪深300指数A股票型2018-12-120.70171.00452018-12-110.69931.0011----1打开1打开
637040002华安中国A股增强指数股票型2018-12-120.64203.30702018-12-110.64103.3040----1打开1打开
638006721平安核心优势混合C混合型------------1打开1打开
639006720平安核心优势混合A混合型------------1打开1打开
640006727博时中债3-5进出口行A债券型------------1打开1打开
641006725国泰丰盈纯债债券债券型------------1打开1打开
642006714博时富源纯债债券债券型------------1打开1打开
643006717平安大华惠金定开债券C债券型2018-12-121.08751.08752018-12-111.08751.0875----1打开1打开
644040004华安宝利配置混合混合型2018-12-121.00703.99602018-12-111.00603.9950----1打开1打开
645020005国泰金马稳健混合混合型2018-12-120.79703.98602018-12-110.79303.9700----1打开1打开
646110009易方达价值精选股票混合型2018-12-120.88892.76592018-12-110.89432.7713----1打开1打开
647161903万家行业优选股票(LOF)混合型2018-12-120.69772.49292018-12-110.69342.4853----1打开1打开
648162201泰达宏利成长股票混合型2018-12-121.04863.24362018-12-111.05153.2465----1打开1打开
649162202泰达宏利周期股票混合型2018-12-121.10923.15422018-12-111.10163.1466----1打开1打开
650110005易方达积极成长混合混合型2018-12-120.53564.39132018-12-110.53684.3943----1打开1打开
651006772汇添富丰润中短债债券型------------1打开1打开
652020001国泰金鹰增长股票混合型2018-12-120.81974.74452018-12-110.81694.7417----1打开1打开
653006761银河家盈债券债券型------------1打开1打开
654006763汇添富养老三年(FOF)混合型------------1打开1打开
655006771永赢合益债券债券型------------1打开1打开
656110010易方达价值成长混合混合型2018-12-121.43681.75082018-12-111.43641.7504----1打开1打开
657002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
658005411添富鑫盛定开债券C债券型------------1打开1打开
659005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2018-12-070.98190.98192018-11-300.97200.9720----1打开1打开
660004283中欧达安混合债券型2018-12-071.09721.09722018-11-301.09571.0957----1打开1打开
661004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2018-12-070.98970.98972018-11-300.98780.9878----1打开1打开
662004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2018-12-070.99080.99082018-11-300.98890.9889----1打开1打开
663005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-12-071.03141.03142018-11-301.02861.0286----1打开1打开
664005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型2018-09-120.98710.98712018-09-110.98700.9870----1打开1打开
665004290前海开源顺和债券A债券型2018-12-121.06211.06212018-12-111.06191.0619----1打开1打开
666005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-12-071.04381.07382018-11-301.04041.0704----1打开1打开
667005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2018-12-070.97840.97842018-11-300.96860.9686----1打开1打开
668004265金鹰民丰回报混合债券型2018-12-111.06751.06752018-12-071.06561.0656----1打开1打开
669005410添富鑫盛定开债券A债券型2018-12-121.03641.04992018-12-111.03571.0492----1打开1打开
670004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-12-121.20071.36072018-12-111.19681.3568----1打开1打开
671005270太平改革红利精选混合混合型2018-12-120.79250.79252018-12-110.79330.7933----1打开1打开
672004428交银增利增强债券C债券型2018-12-121.05601.05602018-12-111.05501.0550----1打开1打开
673290005泰信优势增长混合混合型2018-12-120.98901.59902018-12-110.99301.6030----1打开1
 打开
674004427交银增利增强债券A债券型2018-12-121.06001.06002018-12-111.05901.0590----1打开1打开
675005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2018-12-120.88020.88022018-12-110.87570.8757----1打开1打开
676004413建信民丰回报定期开放混合债券型2018-12-121.04731.04732018-12-111.04711.0471----1打开1打开
677005291华富星玉衡混合A混合型2018-12-120.96270.96272018-12-070.96210.9621----1打开1打开
678005292华富星玉衡混合C混合型2018-12-120.95690.95692018-12-070.95640.9564----1打开1打开
679005294诺德新宜混合混合型2018-12-120.80990.80992018-12-110.80890.8089----1打开1打开
680004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
681005379添富价值创造定开混合股票型2018-12-100.83900.83902018-12-070.84750.8475----1打开1打开
682005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-12-071.04271.05972018-11-301.04081.0578----1打开1打开
683160726嘉实瑞享定期混合混合型2018-12-120.96450.96452018-12-110.96320.9632----1打开1打开
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2018-12-120.99750.99752018-12-110.99340.9934----1打开1打开
685160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-12-110.77430.77432018-12-100.76820.7682----1打开1打开
686160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-12-120.67900.80802018-12-110.67800.8070----1打开1打开
687160106南方高增长股票(LOF)混合型2018-12-120.88873.41472018-12-110.89503.4210----1打开1打开
688160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2018-12-120.96510.96512018-12-110.96200.9620----1打开1打开
689160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2018-12-120.91652.80782018-12-110.91362.8049----1打开1打开
690002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
691112002易方达策略成长二号混合混合型2018-12-120.76102.97102018-12-110.75802.9680----1打开1打开
692159965中融央视财经50ETF股票型------------1打开1打开
693160105南方积极配置股票(LOF)混合型2018-12-120.81972.94532018-12-110.81992.9455----1打开1打开
694160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.03121.03122018-11-301.03021.0302----1打开1打开
695160605鹏华中国50混合混合型2018-12-120.98803.35802018-12-110.98403.3540----1打开1打开
696005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
697005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-12-071.03721.07722018-11-301.03441.0744----1打开1打开
698005357富国国企改革灵活配置混合混合型2018-12-120.81590.81592018-12-110.81580.8158----1打开1打开
699004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-12-121.27201.27202018-12-111.27201.2720----1打开1打开
700004291前海开源顺和债券C债券型2018-12-121.05761.05762018-12-111.05741.0574----1打开1打开
701005395泓德臻远回报混合混合型2018-12-120.86780.86782018-12-110.87160.8716----1打开1打开
702160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2018-12-120.82601.72102018-12-110.82501.7200----1打开1打开
703006197华夏中证央企ETF联接C股票型2018-12-071.00131.00132018-11-301.00081.0008----1打开1打开
704006196华夏中证央企ETF联接A股票型2018-12-071.00141.00142018-11-301.00091.0009----1打开1打开
705005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2018-12-070.98250.98252018-11-300.98370.9837----1打开1打开
706006732方正富邦富利纯债C债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
707004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-12-121.05751.05752018-12-111.05541.0554----1打开1打开
708501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2018-12-130.86320.86322018-12-120.85320.85320.01001.17%1打开1打开
709501053东方红目标优选定开混合债券型2018-12-121.01981.02982018-12-111.01801.0280----1打开1打开
710501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2018-12-120.85300.85302018-12-110.85010.8501----1打开1打开
711501040汇添富睿丰混合C债券型2018-12-121.03741.03742018-12-111.03611.0361----1打开1打开
712501041汇添富弘安混合A债券型2018-12-101.06321.06322018-12-071.06241.0624----1打开1打开
713501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
714501049东方红睿玺三年定开混合混合型2018-12-120.81580.81582018-12-110.80970.8097----1打开1打开
715202101南方宝元债券A债券型2018-12-121.96913.36912018-12-111.96743.3674----1打开1打开
716001880长城中国智造灵活配置混合混合型2018-12-120.91870.91872018-12-110.91900.9190----1打开1打开
717360005光大保德信红利股票混合型2018-12-121.67914.22162018-12-111.67884.2213----1打开1打开
718360006光大保德信新增长股票混合型2018-12-120.94462.90902018-12-110.94262.9070----1打开1打开
719501042汇添富弘安混合C债券型2018-12-101.05311.05312018-12-071.05231.0523----1打开1打开
720501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2018-12-120.85370.85372018-12-110.85090.8509----1打开1打开
721501066东方红恒元五年定开混合混合型2018-12-070.99520.99522018-11-300.99500.9950----1打开1打开
722501069华宝标普中国A股质量价值股票型------------1打开1打开
723501062南方瑞合混合(LOF)混合型2018-12-120.96550.96552018-12-110.96300.9630----1打开1打开
724501063添富悦享定开混合混合型------------1打开1打开
725501064国泰价值优选灵活配置混合混合型------------1打开1打开
726501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-12-120.90970.90972018-12-110.89960.8996----1打开1打开
727501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2018-12-071.01750.00002018-11-301.01630.0000----1打开1打开
728501054东方红睿泽三年定开混合混合型2018-12-120.84010.84012018-12-110.83320.8332----1打开1打开
729501055财通福佑定开混合发起混合型2018-12-120.82030.82032018-12-110.82240.8224----1打开1打开
730501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2018-12-071.02461.02462018-11-301.02291.0229----1打开1打开
731501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2018-12-101.03111.03112018-12-071.03141.0314----1打开1打开
732202002南方稳健成长贰号混合混合型2018-12-120.38632.19632018-12-110.38542.1944----1打开1打开
733202001南方稳健成长混合混合型2018-12-121.14343.05842018-12-111.14083.0558----1打开1打开
734168601汇安裕阳定开混合股票型2018-12-071.00061.00062018-11-301.00051.0005----1打开1打开
735240008华宝收益增长混合混合型2018-12-124.26164.26162018-12-114.25684.2568----1打开1打开
736180003银华-道琼斯88指数A股票型2018-12-121.00932.82432018-12-111.00552.8205----1打开1打开
737002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-12-121.12701.12702018-12-111.12701.1270----1打开1
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738002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-12-121.12701.12702018-12-111.12701.1270----1打开1
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739240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-12-122.39422.66222018-12-112.39002.6580----1打开1打开
740290004泰信优质生活股票混合型2018-12-120.57501.38872018-12-110.57601.3897----1打开1打开
741290002泰信先行策略混合混合型2018-12-120.50452.16772018-12-110.50372.1659----1打开1打开
742006731方正富邦富利纯债A债券型2018-12-071.00001.00002018-12-061.00001.0000----1打开1打开
743270006广发策略优选混合混合型2018-12-121.38652.64652018-12-111.38562.6456----1打开1打开
744290003泰信双息双利债券债券型2018-12-121.04901.46932018-12-111.04891.4692----1打开1打开
745167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2018-12-120.78550.78552018-12-110.78480.7848----1打开1打开
746168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
747001790国泰智能汽车股票股票型2018-12-120.75900.75902018-12-110.75200.7520----1打开1打开
748240004华宝兴业动力组合股票混合型2018-12-121.16903.67902018-12-111.16823.6782----1打开1打开
749001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2018-12-120.99800.99802018-12-110.99700.9970----1打开1打开
750213003宝盈策略增长股票混合型2018-12-120.71661.61662018-12-110.71361.6136----1打开1打开
751233001大摩基础行业混合混合型2018-12-120.84692.39192018-12-110.84532.3903----1打开1打开
752001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2018-12-120.99600.99602018-12-110.99500.9950----1打开1打开
753168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
754002021华夏回报二号混合混合型2018-12-121.03303.13802018-12-111.02903.1340----1打开1打开
755180010银华优质增长股票混合型2018-12-121.17563.71022018-12-111.17373.7083----1打开1打开
756180012银华富裕主题股票混合型2018-12-122.32743.28042018-12-112.30763.2606----1打开1打开
757501065汇添富经典成长混合股票型2018-12-100.99970.99972018-12-071.00011.0001----1打开1打开
758169106东方红创新优选定开混合债券型2018-12-121.02511.02512018-12-111.02331.0233----1打开1打开
759050008博时第三产业股票混合型2018-12-120.63102.62102018-12-110.63002.6190----1打开1打开
760050007博时平衡配置混合混合型2018-12-120.82702.28402018-12-110.82602.2830----1打开1打开
761050010博时特许价值股票混合型2018-12-121.17101.61102018-12-111.18101.6210----1打开1
 打开
762070099嘉实优质企业股票混合型2018-12-121.18202.39402018-12-111.17702.3890----1打开1打开
763080002长盛创新先锋混合混合型2018-12-120.86872.11502018-12-110.86762.1139----1打开1打开
764050002博时沪深300指数股票型2018-12-121.20753.20442018-12-111.20243.1993----1打开1打开
765050201博时价值增长贰号混合混合型2018-12-120.52901.98402018-12-110.52901.9840----1打开1打开
766003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-12-070.98910.98912018-11-300.99310.9931----1打开1打开
767003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-12-070.99390.99392018-11-300.99780.9978----1打开1打开
768070039嘉实中证500ETF联接C股票型2018-12-120.94440.94442018-12-110.94470.9447----1打开1打开
769070001嘉实成长收益混合A混合型2018-12-121.05154.04442018-12-111.05074.0430----1打开1打开
770100037富国优化增强债券C债券型2018-12-121.53201.59702018-12-111.53101.5960----1打开1打开
771110001易方达平稳增长混合混合型2018-12-122.41503.73002018-12-112.42603.7410----1打开1打开
772006728博时中债3-5进出口行C债券型------------1打开1打开
773090009大成行业轮动股票混合型2018-12-121.25101.25102018-12-111.25301.2530----1打开1打开
774040016华安行业轮动股票混合型2018-12-121.20831.94432018-12-111.20571.9417----1打开1打开
775501039汇添富睿丰混合A债券型2018-12-121.04241.04242018-12-111.04111.0411----1打开1打开
776040007华安中小盘成长股票混合型2018-12-121.20742.52232018-12-111.20322.5181----1打开1打开
777090006大成2020生命周期混合混合型2018-12-120.67602.49802018-12-110.67602.4980----1打开1打开
778090004大成精选增值混合混合型2018-12-120.88093.30192018-12-110.88213.3031----1打开1打开
779110002易方达策略成长混合混合型2018-12-122.53904.28202018-12-112.52904.2720----1打开1打开
780110003易方达上证50指数A股票型2018-12-121.28613.15612018-12-111.28143.1514----1打开1打开
781100035富国优化增强债券A/B债券型2018-12-121.59301.65802018-12-111.59201.6570----1打开1打开
782092002大成债券C债券型2018-12-121.10922.10002018-12-111.10882.0996----1打开1打开
783166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-12-120.85780.85782018-12-110.85240.8524----1打开1打开
784090002大成债券A/B债券型2018-12-121.10392.15532018-12-111.10362.1550----1打开1
 打开
785373010上投摩根双息平衡混合混合型2018-12-120.66422.75742018-12-110.66382.7570----1打开1打开
786371120上投摩根纯债债券B债券型2018-12-121.41701.41702018-12-111.41601.4160----1打开1打开
787001580南方利安灵活配置混合C混合型2018-12-121.05501.05502018-12-111.05401.0540----1打开1
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788420001天弘精选混合混合型2018-12-120.60681.76592018-12-110.60701.7663----1打开1打开
789501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-12-120.90300.90302018-12-110.89980.8998----1打开1打开
790360007光大保德信优势配置股票混合型2018-12-120.82361.28282018-12-110.81831.2775----1打开1打开
791001569泰信国策驱动混合混合型2018-12-120.53500.53502018-12-110.53700.5370----1打开1
 打开
792398011中海分红增利混合混合型2018-12-120.62212.02212018-12-110.62522.0252----1打开1打开
793398021中海能源策略混合混合型2018-12-120.57490.88492018-12-110.57380.8838----1打开1打开
794167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2018-12-120.78700.78702018-12-110.78640.7864----1打开1打开
795001562易方达瑞和混合混合型2018-12-120.93100.93102018-12-110.92700.9270----1打开1打开
796001517大成景裕灵活配置混合A混合型------------1打开1
 打开
797001570南方利安灵活配置混合A混合型2018-12-121.05501.05502018-12-111.05401.0540----1打开1
 打开
798450004国富深化价值股票混合型2018-12-120.99901.46902018-12-110.99601.4660----1打开1打开
799481006工银红利股票混合型2018-12-120.71630.75732018-12-110.71380.7548----1打开1打开
800001442易方达瑞信混合E混合型2018-12-120.83400.83402018-12-110.83200.8320----1打开1打开
801450002国富弹性市值股票混合型2018-12-121.04193.39912018-12-111.03863.3958----1打开1打开
802470007汇添富上证综合指数股票型2018-12-120.90101.03702018-12-110.89801.0340----1打开1打开
803483003工银精选平衡混合混合型2018-12-120.37571.72622018-12-110.37391.7230----1打开1打开
804481004工银稳健成长股票混合型2018-12-120.95001.20002018-12-110.94681.1968----1打开1打开
805001441易方达瑞信混合I混合型2018-12-120.83600.83602018-12-110.83400.8340----1打开1打开
806501033银华惠安定期开放混合债券型2018-12-070.96970.96972018-11-300.96900.9690----1打开1打开
807501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(L混合型2018-12-120.95760.95762018-12-110.95620.9562----1打开1打开
808001575兴银稳健债券债券型2018-12-121.01391.07282018-12-111.01371.0726----1
 打开
1
 打开
809001574中海混改红利混合混合型2018-12-120.80000.80002018-12-110.80400.8040----1
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1
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810001576国泰智能装备股票股票型2018-12-120.90800.90802018-12-110.90200.9020----1
 打开
1
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811001579国泰大农业股票股票型2018-12-121.00301.00302018-12-110.99900.9990----1
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812001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2018-12-120.89111.10912018-12-110.88821.1062----1
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813001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2018-12-121.10601.22502018-12-111.09901.2180----1
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814001582大成景辉灵活配置混合A混合型2018-10-301.06801.09802018-10-291.06701.0970----1
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815001577嘉实低价策略股票股票型2018-12-120.93700.93702018-12-110.93400.9340----1
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816001573南方互联混合混合型2018-12-120.85800.85802018-12-110.86500.8650----1
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817001591天弘中证环保产业指数C股票型------------1
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818001572嘉合磐石混合C混合型2018-12-121.12811.22812018-12-111.12801.2280----1
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819001656农银中国优势灵活配置混合混合型2018-12-120.85690.85692018-12-110.85490.8549----1
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820001586天弘中证100指数A股票型------------1
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821001587天弘中证100指数C股票型------------1
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822001588天弘中证800指数A股票型2018-12-120.75090.75092018-12-110.74900.7490----1
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823001585国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-12-121.11651.12052018-12-111.11641.1204----1
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824001282华安新机遇灵活配置混合混合型2018-12-121.04661.04662018-12-111.04691.0469----1
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825001584国投瑞银新活力定期开放混合混合型2018-12-121.12971.13372018-12-111.12961.1336----1
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826001590天弘中证环保产业指数A股票型------------1
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827001281长安鑫利优选混合A混合型2018-12-121.41761.41762018-12-111.41471.4147----1
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828001589天弘中证800指数C股票型2018-12-120.74470.74472018-12-110.74280.7428----1
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829001583安信新常态股票股票型2018-12-121.02401.11902018-12-111.01601.1110----1
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830001733泰达宏利量化股票股票型2018-12-120.82900.82902018-12-110.82800.8280----1
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831001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2018-12-121.08801.08802018-12-111.08701.0870----1
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832001710安信新趋势混合A混合型2018-12-121.04501.10502018-12-111.04401.1040----1
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833001711安信新趋势混合C混合型2018-12-121.04001.09902018-12-111.04001.0990----1
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834001712东方红优势精选混合混合型2018-12-121.19201.19202018-12-111.18701.1870----1
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835001717工银前沿医疗股票股票型2018-12-121.21101.21102018-12-111.22001.2200----1
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836001571嘉合磐石混合A混合型2018-12-121.14181.24182018-12-111.14171.2417----1
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837001718工银物流产业股票股票型2018-12-121.16301.16302018-12-111.15501.1550----1
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838001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-12-121.26801.26802018-12-111.26401.2640----1
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839001719工银国家战略股票股票型2018-12-120.79400.79402018-12-110.79200.7920----1
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840001720工银新增利混合混合型2018-12-121.04901.04902018-12-111.04901.0490----1
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841001714工银文体产业股票股票型2018-12-121.35801.35802018-12-111.36001.3600----1
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842001267泰达宏利蓝筹混合混合型2018-12-120.53400.53402018-12-110.53200.5320----1
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843001722工银银和利混合混合型2018-12-121.11401.11402018-12-111.11301.1130----1
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844001725汇添富高端制造股票股票型2018-12-121.15201.15202018-12-111.14801.1480----1
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845001726汇添富新兴消费股票股票型2018-12-120.79800.79802018-12-110.80300.8030----1
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846001730兴银大健康混合混合型2018-12-120.74400.74402018-12-110.74600.7460----1
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847001731广发百发大数据价值混合A混合型2018-12-120.79700.79702018-12-110.79400.7940----1
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848001732广发百发大数据价值混合E混合型2018-12-120.80700.80702018-12-110.80300.8030----1
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1
 打开
849001721工银新增益混合混合型2018-12-121.05401.05402018-12-111.05401.0540----1
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850001734广发百发大数据成长混合A混合型2018-12-120.79600.79602018-12-110.79400.7940----1
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 打开
851001735广发百发大数据成长混合E混合型2018-12-120.79800.79802018-12-110.79500.7950----1
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1
 打开
852001657长安鑫富领先混合混合型2018-12-121.33601.33602018-12-111.33401.3340----1
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853001632天弘中证食品饮料指数C股票型2018-12-121.17461.25222018-12-111.16521.2428----1
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1
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854001634万家瑞祥混合C混合型2018-12-120.97891.06282018-12-110.97751.0614----1
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1
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855001637嘉实腾讯自选股大数据策略股股票型2018-12-120.84800.84802018-12-110.84600.8460----1
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856001649工银工业4.0股票股票型2018-12-120.76200.76202018-12-110.76100.7610----1
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857001650工银丰收回报灵活配置混合A混合型2018-12-121.11801.11802018-12-111.11801.1180----1
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1
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858001628招商体育文化休闲股票股票型2018-12-120.69300.69302018-12-110.69700.6970----1
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859001627融通新优选灵活配置混合混合型------------1
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860001630天弘中证计算机指数C股票型2018-12-120.53720.53722018-12-110.53860.5386----1
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861001629天弘中证计算机指数A股票型2018-12-120.54150.54152018-12-110.54290.5429----1
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1
 打开
862001622新华鑫锐混合混合型2018-10-261.06571.06572018-10-191.05921.0592----1
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863001626国泰央企改革股票股票型2018-12-120.97400.97402018-12-110.97200.9720----1
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1
 打开
864001651工银新蓝筹股票股票型2018-12-121.19101.19102018-12-111.18201.1820----1
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1
 打开
865001648工银新价值灵活配置混合混合型2018-12-120.79600.79602018-12-110.79600.7960----1
 打开
1
 打开
866001737大摩沪港深新价值混合混合型------------1
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867001617天弘中证电子指数A股票型2018-12-120.67620.67622018-12-110.67820.6782----1
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1
 打开
868001604浙商汇金转型升级混合混合型2018-12-120.89100.89102018-12-110.89100.8910----1
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1
 打开
869001605国富沪港深成长精选股票股票型2018-12-120.99300.99302018-12-110.98400.9840----1
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1
 打开
870001618天弘中证电子指数C股票型2018-12-120.67020.67022018-12-110.67220.6722----1
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 打开
871001644汇丰晋信智造先锋股票C股票型2018-12-120.78730.78732018-12-110.78500.7850----1
 打开
1
 打开
872001645国泰大健康股票股票型2018-12-121.26801.26802018-12-111.27301.2730----1
 打开
1
 打开
873001639嘉实新常态混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
874001640嘉实新常态混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
875001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2018-12-120.79980.79982018-12-110.79750.7975----1
 打开
1
 打开
876001633万家瑞祥混合A混合型2018-12-120.98491.06692018-12-110.98351.0655----1
 打开
1
 打开
877001631天弘中证食品饮料指数A股票型2018-12-121.18391.26202018-12-111.17441.2525----1
 打开
1
 打开
878001553天弘中证证券保险指数C股票型2018-12-120.67670.67672018-12-110.67390.6739----1
 打开
1
 打开
879001554天弘中证全指运输指数A股票型------------1
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880001560天弘中证移动互联网指数A股票型------------1
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881001295大成景源灵活配置混合混合型2018-11-071.18201.18202018-11-061.19301.1930----1
 打开
1
 打开
882001552天弘中证证券保险指数A股票型2018-12-120.68260.68262018-12-110.67980.6798----1
 打开
1
 打开
883001551天弘中证医药100指数C股票型2018-12-120.62820.62822018-12-110.63070.6307----1
 打开
1
 打开
884001558天弘医疗健康混合A混合型2018-12-120.71700.71702018-12-110.71990.7199----1
 打开
1
 打开
885001559天弘医疗健康混合C混合型2018-12-120.70970.70972018-12-110.71260.7126----1
 打开
1
 打开
886001556天弘量化驱动股票A股票型2018-12-120.66580.66582018-12-110.66400.6640----1
 打开
1
 打开
887001555天弘中证全指运输指数C股票型------------1
 打开
1
 打开
888001567南方利达灵活配置混合C混合型2018-12-121.11301.11302018-12-111.11301.1130----1
 打开
1打开
889001287安信优势增长混合A混合型2018-12-121.28371.28372018-12-111.27521.2752----1
 打开
1
 打开
890001565永赢量化混合发起式混合型------------1
 打开
1
 打开
891001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2018-12-120.52200.52202018-12-110.52300.5230----1
 打开
1
 打开
892001592天弘创业板指数A股票型2018-12-120.54010.54012018-12-110.54000.5400----1
 打开
1
 打开
893001593天弘创业板指数C股票型2018-12-120.53430.53432018-12-110.53420.5342----1
 打开
1
 打开
894001564东方红京东大数据混合混合型2018-12-121.18601.18602018-12-111.18001.1800----1
 打开
1
 打开
895001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-12-120.85000.85002018-12-110.84900.8490----1
 打开
1
 打开
896001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2018-12-120.88751.02452018-12-110.88471.0217----1
 打开
1
 打开
897001566南方利达灵活配置混合A混合型2018-12-121.11301.11302018-12-111.11301.1130----1
 打开
1打开
898001291大摩量化多策略股票股票型2018-12-120.70400.70402018-12-110.70300.7030----1
 打开
1
 打开
899001557天弘量化驱动股票C股票型2018-12-120.65860.65862018-12-110.65690.6569----1
 打开
1
 打开
900001703银华沪港深增长股票股票型2018-12-121.22601.29602018-12-111.21601.2860----1
 打开
1打开
901001550天弘中证医药100指数A股票型2018-12-120.63330.63332018-12-110.63580.6358----1
 打开
1
 打开
902001268富国国家安全主题混合混合型2018-12-120.49100.49102018-12-110.49300.4930----1
 打开
1
 打开
903001687安信新动力混合C混合型2018-12-121.01241.09642018-12-111.01271.0967----1
 打开
1
 打开
904001688嘉实新起点混合A混合型2018-12-121.07201.07202018-12-111.07001.0700----1
 打开
1
 打开
905001549天弘上证50指数C股票型2018-12-120.96320.96322018-12-110.96020.9602----1
 打开
1
 打开
906001397建信精工制造指数增强股票型2018-12-120.88810.88812018-12-110.88660.8866----1
 打开
1
 打开
907001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2018-12-120.63900.63902018-12-110.63800.6380----1
 打开
1
 打开
908001394博时新趋势混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
909001395博时新趋势混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
910001396建信互联网+产业升级股票股票型2018-12-120.56800.56802018-12-110.56600.5660----1
 打开
1
 打开
911001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-12-121.00891.05892018-12-111.00631.0563----1
 打开
1打开
912001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-12-120.98861.03862018-12-110.98621.0362----1
 打开
1打开
913001706诺安积极回报混合混合型2018-12-121.07201.07202018-12-111.07001.0700----1
 打开
1
 打开
914001707诺安高端制造股票股票型2018-12-120.81900.81902018-12-110.82000.8200----1
 打开
1
 打开
915001704国投瑞银进宝混合混合型2018-12-120.83860.86362018-12-110.83410.8591----1
 打开
1
 打开
916001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2018-12-121.17401.24902018-12-111.17901.2540----1
 打开
1
 打开
917001705泓德战略转型股票股票型2018-12-120.84801.04802018-12-110.84401.0440----1
 打开
1
 打开
918001692南方国策动力股票股票型2018-12-120.87700.90702018-12-110.87900.9090----1
 打开
1
 打开
919001682新华鑫回报混合混合型2018-12-120.84200.95202018-12-110.83800.9480----1
 打开
1
 打开
920001685汇添富沪港深新价值股票股票型2018-12-121.01401.01402018-12-111.00601.0060----1
 打开
1
 打开
921001686安信新动力混合A混合型2018-12-121.01771.11172018-12-111.01801.1120----1
 打开
1
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922001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-12-110.82200.82202018-12-100.81300.8130----1
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923001399安信鑫安得利混合A混合型2018-12-121.17791.17792018-12-111.17651.1765----1
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924001403招商国企改革主题混合混合型2018-12-120.71300.71302018-12-110.71300.7130----1
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925001405东方红策略精选混合A混合型2018-12-121.07421.17422018-12-111.07311.1731----1
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926001404招商移动互联网产业股票股票型2018-12-120.61700.61702018-12-110.61700.6170----1
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927001390中融鑫视野混合C混合型2018-12-120.80690.80692018-12-110.80660.8066----1
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928001314易方达新益混合I混合型2018-12-121.39901.39902018-12-111.39601.3960----1
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929001423景顺长城安享回报混合C混合型2018-12-121.06101.15202018-12-111.06001.1510----1
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930001422景顺长城安享回报混合A混合型2018-12-121.07101.16202018-12-111.07001.1610----1
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931001424博时新起点混合A混合型2018-12-121.24571.24572018-12-111.24231.2423----1
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932001420南方大数据300指数A股票型2018-12-120.88500.88502018-12-110.88220.8822----1
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933001606农银工业4.0混合混合型2018-12-120.97450.97452018-12-110.97330.9733----1
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934001421南方量化成长股票股票型2018-12-120.85400.85402018-12-110.85300.8530----1
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935001313上投摩根智慧互联股票股票型2018-12-120.54100.54102018-12-110.53800.5380----1
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936001389中融鑫视野混合A混合型2018-12-120.85590.85592018-12-110.85570.8557----1
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937001392国富金融地产混合A混合型2018-12-121.03621.03622018-12-111.03221.0322----1
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938001393国富金融地产混合C混合型2018-12-121.05761.05762018-12-111.05361.0536----1
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939001400安信鑫安得利混合C混合型2018-12-121.16281.16282018-12-111.16131.1613----1
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940001402信诚新选混合A混合型2018-12-120.91300.91302018-12-110.90900.9090----1
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941001318东方新策略灵活配置混合A混合型2018-12-120.93690.93692018-12-110.93580.9358----1
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942001319农银信息传媒股票股票型2018-12-120.59820.59822018-12-110.59910.5991----1
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943001316安信稳健增值混合A混合型2018-12-121.19401.24902018-12-111.19341.2484----1
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944001321兴业聚优灵活配置混合混合型------------1
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945001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2018-12-121.00901.00902018-12-111.00601.0060----1
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946001696南方智造股票股票型2018-12-120.81700.81702018-12-110.81400.8140----1
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947001701中融产业升级混合混合型2018-12-120.89900.89902018-12-110.89800.8980----1
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948001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-12-120.95301.09802018-12-110.95201.0970----1
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949001738大摩新趋势混合混合型2018-12-120.78020.78022018-12-110.78110.7811----1
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950001739中融融安二号混合混合型2018-12-121.01301.01302018-12-111.01301.0130----1
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951001740光大保德信中国制造混合混合型2018-12-120.99701.09602018-12-110.99301.0920----1
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952001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-12-121.15501.21502018-12-111.15601.2160----1
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953001743诺安优选混合混合型2018-12-121.06001.06002018-12-111.05901.0590----1
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954001708东兴改革精选混合混合型2018-12-130.86700.86702018-12-120.85300.85300.01401.64%1
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955001709华富物联世界灵活配置混合混合型2018-12-120.95200.95202018-12-110.95200.9520----1
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956001741广发百发大数据精选混合A混合型2018-12-120.84600.84602018-12-110.84000.8400----1
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957001742广发百发大数据精选混合E混合型2018-12-120.84500.84502018-12-110.83900.8390----1
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958001266国投瑞银招财混合混合型2018-12-120.75730.78932018-12-110.75740.7894----1
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959001744诺安进取回报混合混合型2018-12-120.86500.89302018-12-110.86400.8920----1
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960001751华商信用增强债券A债券型2018-12-120.85800.85802018-12-110.85700.8570----1
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961001260广发安心回报混合混合型------------1
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962001258兴业收益增强债券C债券型2018-12-121.12301.12302018-12-111.12201.1220----1
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963001257兴业收益增强债券A债券型2018-12-121.14401.14402018-12-111.14301.1430----1
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964001752华商信用增强债券C债券型2018-12-120.84700.84702018-12-110.84600.8460----1
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1
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965001757嘉实主题增强混合混合型2018-12-121.08601.08602018-12-111.08401.0840----1
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1
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966001261中融新机遇混合混合型2018-12-120.86000.86002018-12-110.85900.8590----1
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1
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967001755嘉实新思路混合混合型2018-12-121.06901.11902018-12-111.06901.1190----1
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968001756嘉实策略优选混合混合型2018-12-121.01701.11902018-12-111.01601.1180----1
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969001673红塔红土优质成长混合A混合型2018-09-281.00361.00362018-09-100.97250.9725----1
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970001672国寿安保智慧生活股票股票型2018-12-120.87501.02502018-12-110.87401.0240----1
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971001663中银互联网+股票股票型2018-12-120.76500.76502018-12-110.76700.7670----1
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972001662创金沪港深精选混合混合型2018-12-120.93400.93402018-12-110.93400.9340----1
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973001659富安达新动力混合混合型2018-12-121.11801.11802018-12-111.11391.1139----1
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974001276建信新经济灵活配置混合混合型2018-12-120.68000.68002018-12-110.68300.6830----1
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975001667南方转型混合混合型2018-12-120.69500.69502018-12-110.69300.6930----1
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1
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976001665平安大华鑫安混合C混合型2018-12-121.01901.01902018-12-111.01601.0160----1
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977001702东方创新科技混合混合型2018-12-120.68640.68642018-12-110.68810.6881----1
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978001681新华积极价值混合混合型2018-12-120.85000.85002018-12-110.84500.8450----1
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979001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2018-12-120.82100.82102018-12-110.82000.8200----1
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1
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980001664平安大华鑫安混合A混合型2018-12-121.03101.03102018-12-111.02801.0280----1
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1
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981001660富安达行业轮动混合混合型2018-12-120.89400.89402018-12-110.89200.8920----1
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982001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2018-12-120.74900.74902018-12-110.74900.7490----1
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1
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983001675江信同福混合A混合型2018-12-120.79580.83432018-12-110.79400.8325----1
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1
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984001674红塔红土优质成长混合C混合型2018-09-280.99680.99682018-09-100.96590.9659----1
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985001671长城新策略混合C混合型2018-12-121.27531.27532018-12-111.27541.2754----1
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986001273民生加银新动力定开混合A混合型2018-12-120.98800.98802018-12-110.98700.9870----1
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987001272兴业聚利灵活配置混合混合型2018-12-121.16601.16602018-12-111.16401.1640----1
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988001677中银战略新兴产业股票股票型2018-12-121.04001.04002018-12-111.03501.0350----1
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989001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-12-111.35701.35702018-12-101.34701.3470----1
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990001670长城新策略混合A混合型2018-12-121.06771.06772018-12-111.06781.0678----1
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991001676江信同福混合C混合型2018-12-120.78260.81612018-12-110.78090.8144----1
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 打开
992001749招商中国机遇股票股票型2018-12-120.79500.79502018-12-110.79600.7960----1
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1
 打开
993001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-12-121.14791.14792018-12-111.14731.1473----1
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1打开
994002863金信深圳成长混合混合型2018-12-121.01001.01002018-12-111.00701.0070----1
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1
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995002864广发安泽回报混合A混合型2018-12-121.05321.09522018-12-111.05311.0951----1
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1
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996002840九泰久鑫债券A债券型2018-12-120.94000.99802018-12-110.94000.9980----1
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1
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997002838华夏新锦程混合A混合型2018-12-121.07391.16492018-12-111.07351.1645----1
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1
 打开
998002862金信量化精选混合混合型2018-12-120.77200.77202018-12-110.76900.7690----1
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1
 打开
999002861工银智能制造股票股票型2018-12-120.63800.63802018-12-110.63400.6340----1
 打开
1
 打开
1000002868鹏华丰茂债券债券型2018-12-121.04471.06652018-12-111.04461.0664----1
 打开
1
 打开
1001002871华夏智胜价值成长股票A股票型2018-12-120.76870.76872018-12-110.76720.7672----1
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1
 打开
1002002866新华丰盈回报债券债券型2018-12-121.07601.07602018-12-111.07501.0750----1
 打开
1
 打开
1003002865广发安泽回报混合C混合型2018-12-121.05331.09532018-12-111.05321.0952----1
 打开
1
 打开
1004002818招商招恒纯债债券C债券型2018-12-121.03001.04002018-12-111.03101.0410----1
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1
 打开
1005002819招商丰美混合A混合型2018-12-121.00001.09802018-12-111.00101.0990----1
 打开
1
 打开
1006002813博时颐泰混合A混合型2018-12-121.05231.05232018-12-111.05051.0505----1
 打开
1
 打开
1007002821招商丰乐混合A混合型------------1
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1008002822招商丰乐混合C混合型------------1
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1
 打开
1009002835华夏新锦泰混合A混合型------------1
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1
 打开
1010002812博时裕通3个月定开债券C债券型2018-12-121.00861.08152018-12-111.00851.0814----1
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1
 打开
1011002811博时裕顺纯债债券债券型2018-12-121.08701.08702018-12-111.08601.0860----1
 打开
1
 打开
1012002820招商丰美混合C混合型2018-12-120.99901.09402018-12-111.00001.0950----1
 打开
1
 打开
1013002817招商招恒纯债债券A债券型2018-12-121.04401.05402018-12-111.04401.0540----1
 打开
1
 打开
1014002814博时颐泰混合C混合型2018-12-121.03941.03942018-12-111.03761.0376----1
 打开
1
 打开
1015002810金信转型创新成长混合混合型2018-12-120.76800.76802018-12-110.76700.7670----1
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1
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1016002867新华恒稳添利债券债券型2018-12-121.10101.10102018-12-111.10101.1010----1
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1
 打开
1017002854华富元鑫灵活配置混合C混合型2018-12-121.11801.11802018-12-111.11701.1170----1
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1
 打开
1018003040广发集富纯债C债券型2018-12-121.04001.06902018-12-111.04001.0690----1
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1
 打开
1019003041鑫元得利债券债券型2018-12-121.07891.07892018-12-111.07891.0789----1
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1
 打开
1020003044东方红战略精选混合A混合型2018-12-121.02611.07612018-12-111.02431.0743----1
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1
 打开
1021003045东方红战略精选混合C混合型2018-12-121.01621.06622018-12-111.01441.0644----1
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1
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1022003053嘉实文体娱乐股票A股票型2018-12-120.86500.86502018-12-110.87000.8700----1
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1
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1023003056嘉实稳泽纯债债券型2018-12-121.04011.09572018-12-111.03991.0955----1
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1024003036广发安祥回报混合C混合型------------1
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1025003039广发集富纯债A债券型2018-12-121.06701.22202018-12-111.06701.2220----1
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1
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1026001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-12-121.23951.23952018-12-111.23881.2388----1
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1打开
1027003054嘉实文体娱乐股票C股票型2018-12-120.85700.85702018-12-110.86200.8620----1
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1028001178前海开源再融资股票股票型2018-12-120.97701.19702018-12-110.97901.1990----1
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1029002955融通新趋势灵活配置混合混合型2018-12-120.76900.76902018-12-110.76900.7690----1
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1030002841九泰久鑫债券C债券型2018-12-120.93200.99002018-12-110.93200.9900----1
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1031002842景顺长城景盈金利债券A债券型------------1
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1032002843景顺长城景盈金利债券C债券型------------1
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1033002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-12-122.01502.01502018-12-112.01402.0140----1
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1034002844金鹰多元策略混合混合型2018-12-120.89140.89142018-12-110.89170.8917----1
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1035002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2018-12-120.98901.03302018-12-110.98901.0330----1
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1036002846泓德泓华混合混合型2018-12-120.91700.91702018-12-110.91300.9130----1
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1037002849金信智能中国2025混合混合型2018-12-121.06101.06102018-12-111.05801.0580----1
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1038002851南方品质混合混合型2018-12-121.28601.28602018-12-111.28401.2840----1
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1039002836华夏新锦泰混合C混合型------------1
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1040002837华夏网购精选混合混合型2018-12-120.80400.80402018-12-110.80300.8030----1
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1041002921创金合信尊誉纯债债券债券型------------1
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1042002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-12-110.98900.98902018-12-100.98200.9820----1
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1043002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-12-110.14330.14332018-12-100.14300.1430----1
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1044002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-12-110.14330.14332018-12-100.14300.1430----1
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1045002922融通增丰债券债券型------------1
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1046002943广发多因子混合混合型2018-12-120.95820.95822018-12-110.95950.9595----1
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1047002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
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1048002940中欧强惠债券债券型------------1
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1049002941广发安瑞回报混合A混合型------------1
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1050002942广发安瑞回报混合C混合型------------1
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1051002882中加丰润纯债债券C债券型2018-12-121.10301.10302018-12-111.10221.1022----1
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1052002881中加丰润纯债债券A债券型2018-12-121.94791.94792018-12-111.94661.9466----1
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1053002897东方臻馨债券C债券型------------1
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1054002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2018-12-120.73200.73202018-12-110.73500.7350----1
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1055001425博时新起点混合C混合型2018-12-121.23081.23082018-12-111.22741.2274----1
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1056001181南方改革机遇混合混合型2018-12-120.80300.80302018-12-110.80200.8020----1
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1057002896东方臻馨债券A债券型------------1
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1058002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-12-111.00701.00702018-12-101.00401.0040----1
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1059002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-12-111.01901.01902018-12-101.01601.0160----1
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1060002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-12-110.14770.14772018-12-100.14790.1479----1
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1061002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-12-110.14770.14772018-12-100.14790.1479----1
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1062002945大成盛世精选混合混合型2018-12-120.77600.77602018-12-110.78200.7820----1
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1063002952建信多因子量化股票股票型2018-12-120.79700.79702018-12-110.79670.7967----1
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1064001182易方达安心回馈混合混合型2018-12-121.28401.28402018-12-111.28101.2810----1
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1065002875华夏新锦安混合A混合型------------1
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1066002932圆信永丰强化收益债券A债券型2018-12-121.06281.06282018-12-111.06161.0616----1
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1067002933圆信永丰强化收益债券C债券型2018-12-121.05301.05302018-12-111.05181.0518----1
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1068002831国投瑞银瑞宁混合混合型2018-12-121.02001.02002018-12-111.02001.0200----1
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1069002825融通通和债券债券型2018-12-121.02901.08202018-12-111.02901.0820----1
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1070002834华夏新锦绣混合C混合型------------1
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1071002832工银恒享纯债债券债券型2018-12-121.03811.08222018-12-111.03811.0822----1
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1072002823招商盛达混合A混合型2018-12-120.81800.81802018-12-110.81800.8180----1
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1073002824招商盛达混合C混合型2018-12-120.80800.80802018-12-110.80800.8080----1
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1074002934泰康恒泰回报混合A混合型2018-12-121.02421.11312018-12-111.02421.1131----1
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1075002930博时聚润纯债债券债券型2018-12-121.00441.07622018-12-111.00431.0761----1
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1076002935泰康恒泰回报混合C混合型2018-12-121.07411.16732018-12-111.07401.1672----1
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1077002939广发创新升级混合混合型2018-12-120.93280.97782018-12-110.93530.9803----1
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1078001180广发医药卫生联接A股票型2018-12-120.69460.69462018-12-110.69860.6986----1
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1079001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-12-120.94840.99642018-12-110.94330.9913----1
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1080002928长盛盛和纯债债券C债券型2018-12-121.02071.05032018-12-111.02041.0500----1
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1081002927长盛盛和纯债债券A债券型2018-12-121.02081.04962018-12-111.02041.0492----1
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1082002929博时聚盈纯债债券债券型2018-12-121.09061.09062018-12-111.09051.0905----1
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1083002925广发集源债券A债券型2018-12-121.04951.09332018-12-111.04931.0931----1
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1084002926广发集源债券C债券型2018-12-121.04671.08692018-12-111.04651.0867----1
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1085003029安信新优选混合C混合型2018-12-121.01161.10162018-12-111.01071.1007----1
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1086001167金鹰科技创新股票股票型2018-12-120.51600.51602018-12-110.51800.5180----1
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1087003025新华红利回报混合混合型2018-12-120.99430.99432018-12-110.99330.9933----1
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1088003026安信新价值混合A混合型2018-12-121.17101.22102018-12-111.17021.2202----1
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1089003022建信现金添益货币ETFA股票型2018-12-120.85553.16802018-12-110.85283.1690----1
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1090003021中欧强裕债券债券型2018-10-251.01271.01272018-10-241.01261.0126----1
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1091003023博时景发纯债债券债券型2018-12-121.02341.02342018-12-111.02351.0235----1
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1092003013中融恒泰纯债A债券型2018-12-121.04071.09372018-12-111.04081.0938----1
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1093003000招商丰德混合A混合型2018-12-120.91220.91222018-12-110.91140.9114----1
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1094003001招商丰德混合C混合型2018-12-120.89820.89822018-12-110.89740.8974----1
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1095003005华夏鼎益债券A债券型------------1
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1096001170泰达宏利复兴混合混合型2018-12-120.72900.72902018-12-110.72700.7270----1
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1097003014中融恒泰纯债C债券型2018-12-121.06131.10432018-12-111.06131.1043----1
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1098003015中金沪深300指数A股票型2018-12-121.00621.00622018-12-111.00251.0025----1
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1099002966中海合嘉增强收益债券C债券型2018-12-120.94210.94212018-12-110.94240.9424----1
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1100002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2018-12-120.94900.94902018-12-110.94700.9470----1
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1101002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-12-120.97570.97572018-12-110.97790.9779----1
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1102002962中欧双利债券C债券型2018-12-121.06511.06512018-12-111.06451.0645----1
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1103002965中海合嘉增强收益债券A债券型2018-12-120.94430.94432018-12-110.94460.9446----1
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1
 打开
1104001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2018-12-121.11761.11762018-12-111.11761.1176----1
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1105003016中金中证500指数股票型2018-12-120.85160.85162018-12-110.85000.8500----1
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1106003017广发中证军工ETF联接A股票型2018-12-120.64350.64352018-12-110.64420.6442----1
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1
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1107001171工银养老产业股票股票型2018-12-120.66800.66802018-12-110.67100.6710----1
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1108003006华夏鼎益债券I债券型------------1
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1109003009中融盈泽债券A债券型2018-12-121.11751.21462018-12-111.11741.2145----1
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 打开
1110001610平安大华鑫享混合C混合型2018-12-121.09101.09102018-12-111.08901.0890----1
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 打开
1111001613长城久祥保本混合保本型2018-12-121.05291.05292018-12-111.05301.0530----1
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1
 打开
1112001614东方区域发展混合混合型2018-12-120.73400.73402018-12-110.73010.7301----1
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1113001616嘉实环保低碳股票股票型2018-12-121.10201.10202018-12-111.09001.0900----1
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 打开
1114001609平安大华鑫享混合A混合型2018-12-121.08601.08602018-12-111.08501.0850----1
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1115001599天弘中证高端装备制造指数A股票型------------1
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1116001600天弘中证高端装备制造指数C股票型------------1
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1117001594天弘中证银行指数A股票型2018-12-121.03501.03502018-12-111.03381.0338----1
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1118001595天弘中证银行指数C股票型2018-12-121.02591.02592018-12-111.02471.0247----1
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1
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1119001596信诚新泽混合A混合型2018-12-121.06601.06602018-12-111.06501.0650----1
 打开
1
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1120001277博时国企改革股票股票型2018-12-120.67100.67102018-12-110.66900.6690----1
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1
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1121001278前海开源清洁能源混合A混合型2018-12-121.07501.17502018-12-111.07801.1780----1
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1
 打开
1122002348华夏鼎新债券A债券型------------1
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1123003010中融盈泽债券C债券型2018-12-121.11671.21382018-12-111.11661.2137----1
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1124003011中融盈润债券A债券型------------1
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1125003012中融盈润债券C债券型------------1
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1126002345华夏高端制造混合混合型2018-12-120.63700.63702018-12-110.63500.6350----1
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1
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1127001279中海积极增利混合混合型2018-12-120.69800.69802018-12-110.70300.7030----1
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1
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1128001611天弘中证休闲娱乐指数A股票型------------1
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1129001612天弘中证休闲娱乐指数C股票型------------1
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1130001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-12-121.11501.11502018-12-111.11901.1190----1
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1
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1131002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-12-121.07801.07802018-12-111.07701.0770----1
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1132002961中欧双利债券A债券型2018-12-121.07381.07382018-12-111.07321.0732----1
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1133003091中欧强利债券债券型------------1
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1134003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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1135003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-121.03981.03982018-12-111.03911.0391----1
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1136003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-121.04331.04332018-12-111.04341.0434----1
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1
 打开
1137003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-12-121.02041.05282018-12-111.02001.0524----1
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1138003096中欧医疗健康混合C混合型2018-12-121.07001.14502018-12-111.08801.1630----1
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1139003073泰达宏利汇利债券A债券型2018-12-121.05051.05652018-12-111.05061.0566----1
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1
 打开
1140003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-121.03861.03862018-12-111.03861.0386----1
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1
 打开
1141003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-121.04721.04722018-12-111.04651.0465----1
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1142003095中欧医疗健康混合A混合型2018-12-121.07201.14702018-12-111.09001.1650----1
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1143003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-121.03761.03762018-12-111.03761.0376----1
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1144003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
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1145003030安信新目标混合A混合型2018-12-121.08671.10372018-12-111.08581.1028----1
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1146001166建信环保产业股票股票型2018-12-120.58000.58002018-12-110.57800.5780----1
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1147003028安信新优选混合A混合型2018-12-121.01951.10952018-12-111.01851.1085----1
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1148001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-12-121.03771.06262018-12-111.03771.0626----1
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1149003035广发安祥回报混合A混合型------------1
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1150003032平安大华医疗健康混合混合型2018-12-120.83780.83782018-12-110.83890.8389----1
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1151003063银华通利灵活配置混合C混合型2018-12-121.04031.04032018-12-111.03981.0398----1
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1152003062银华通利灵活配置混合A混合型2018-12-121.05851.05852018-12-111.05791.0579----1
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1153003031安信新目标混合C混合型2018-12-121.06801.08502018-12-111.06711.0841----1
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1154003069光大保德信创业板量化优选股股票型2018-12-120.77760.77762018-12-110.77710.7771----1
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1155001161东方永润债券C债券型2018-12-101.02841.02842018-12-051.02831.0283----1
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1156002997工银瑞享纯债债券债券型2018-12-121.02091.08202018-12-111.02061.0817----1
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1157002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2018-12-121.05251.05252018-12-111.05231.0523----1
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1158002989融通通乾研究精选混合混合型2018-12-130.90404.15692018-12-120.89784.1509-0.8978-100.00%1
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1159002970博时裕昂纯债债券债券型2018-12-121.01601.09302018-12-111.01601.0930----1
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1160002995招商招裕纯债债券C债券型2018-12-121.06521.06922018-12-111.06511.0691----1
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1161002994招商招裕纯债债券A债券型2018-12-121.08221.08672018-12-111.08201.0865----1
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1162001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-12-121.00601.00602018-12-111.00501.0050----1
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1163001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-12-121.02801.02802018-12-111.02701.0270----1
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1164002968新华高端制造灵活配置混合混合型2018-12-120.89400.89402018-12-110.89100.8910----1
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1165002969易方达丰和债券债券型2018-12-121.12801.12802018-12-111.12641.1264----1
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1166002971前海开源鼎安债券A债券型2018-12-121.02601.02602018-12-111.02601.0260----1
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1167002972前海开源鼎安债券C债券型2018-12-121.01901.01902018-12-111.01901.0190----1
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1168003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-121.04461.04462018-12-111.04461.0446----1
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1169003078泰康安惠纯债债券债券型2018-12-121.07171.09172018-12-111.07141.0914----1
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1170003074泰达宏利汇利债券C债券型2018-12-121.04761.05762018-12-111.04771.0577----1
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1171001163银华中国梦30股票股票型2018-12-120.84000.84002018-12-110.83900.8390----1
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1172003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-121.04351.04352018-12-111.04361.0436----1
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1173003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-121.05281.05282018-12-111.05281.0528----1
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1174002986泰康丰盈债券债券型2018-12-121.07821.07822018-12-111.07761.0776----1
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1175001169国投瑞银新价值混合混合型------------1
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1176003027安信新价值混合C混合型2018-12-121.16421.21422018-12-111.16341.2134----1
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1177001603易方达安盈回报混合混合型2018-12-121.03901.03902018-12-111.03601.0360----1
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1178002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2018-12-060.92650.92652018-12-050.92650.9265----1
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1179002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-12-121.06701.08702018-12-111.06701.0870----1
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1180002278中邮稳健合赢债券债券型2018-12-121.03801.05802018-12-111.03601.0560----1
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1181002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-12-121.10201.11502018-12-111.10201.1150----1
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1182002285长盛同裕纯债债券E债券型------------1
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1183002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-12-121.06801.08802018-12-111.06801.0880----1
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1184002280华富安享债券债券型2018-12-121.01801.01802018-12-111.02071.0207----1
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1185002282平安大华安享保本混合保本型2018-12-121.03701.03702018-12-111.03701.0370----1
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1186002283长盛同裕纯债债券A债券型------------1
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1187002284长盛同裕纯债债券C债券型------------1
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1188002281建信裕利灵活配置混合混合型2018-12-120.86810.86812018-12-110.86810.8681----1
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1189002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-12-111.11301.11302018-12-101.10801.1080----1
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1190002296长城久安保本混合保本型2018-12-121.07031.07032018-12-111.07031.0703----1
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1191002290大成景辉灵活配置混合C混合型2018-10-301.06801.09802018-10-291.06701.0970----1
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1192002291诺安安鑫混合保本型2018-12-120.82270.82272018-12-110.81950.8195----1
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1193002191农银物联网混合混合型2018-12-120.92010.92012018-12-110.92080.9208----1
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1194002190农银新能源主题混合混合型2018-12-120.82840.82842018-12-110.82240.8224----1
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1195002288中银稳进保本混合保本型2018-12-121.08301.08302018-12-111.08301.0830----1
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1196002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-12-110.16130.16132018-12-100.16130.1613----1
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1197002300长盛医疗量化股票股票型2018-12-120.93200.93202018-12-110.93500.9350----1
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1198002301兴业聚盛A混合型2018-12-121.09001.09002018-12-111.09001.0900----1
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1199002295广发稳安保本混合保本型2018-12-121.08101.08102018-12-111.08101.0810----1
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1200002292诺安益鑫混合混合型2018-12-120.97850.97852018-12-110.97730.9773----1
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1201002303金鹰智慧生活混合混合型2018-12-120.86600.86602018-12-110.86300.8630----1
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1202002304平安大华安心保本混合保本型2018-12-121.02801.02802018-12-111.02801.0280----1
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1203002305光大保德信风格轮动混合混合型2018-12-120.62700.62702018-12-110.62600.6260----1
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1204002306银华合利债券债券型2018-12-121.01801.01802018-12-111.01801.0180----1
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1
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1205002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-12-121.06801.06802018-12-111.06901.0690----1
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1206001222鹏华外延成长混合混合型2018-12-120.80300.80302018-12-110.80300.8030----1
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1207002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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1208002310创金合信沪深300增强A股票型2018-12-120.86050.99852018-12-110.85690.9949----1
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1209002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-12-121.07401.09102018-12-111.07401.0910----1
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1210002311创金合信中证500增强A股票型2018-12-120.80440.80442018-12-110.80360.8036----1
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1211002315创金合信沪深300增强C股票型2018-12-120.85991.00492018-12-110.85631.0013----1
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1
 打开
1212002316创金合信中证500增强C股票型2018-12-120.80810.80812018-12-110.80740.8074----1
 打开
1
 打开
1213002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-12-120.90900.98902018-12-110.90500.9850----1
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1
 打开
1214002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2018-12-120.97900.97902018-12-110.97800.9780----1
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1
 打开
1215002331泰康安泰回报混合混合型2018-12-121.00971.00972018-12-111.00861.0086----1
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1
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1216002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2018-12-120.93960.99462018-12-110.93420.9892----1
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1
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1217002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2018-12-120.92630.98132018-12-110.92100.9760----1
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1
 打开
1218002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2018-12-121.16391.16392018-12-111.16171.1617----1
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1
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1219002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2018-12-121.14981.14982018-12-111.14771.1477----1
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1
 打开
1220002336创金合信尊享纯债债券债券型2018-12-121.08901.10502018-12-111.08901.1050----1
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1
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1221002337创金合信尊盈纯债债券债券型2018-12-121.03501.15002018-12-111.03601.1510----1
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1
 打开
1222002338兴业保本混合保本型2018-12-121.04901.07902018-12-111.04901.0790----1
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1
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1223002340富国价值优势混合混合型2018-12-121.11901.11902018-12-111.12001.1200----1
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1
 打开
1224002096博时新收益混合C混合型2018-12-121.04881.11222018-12-111.04661.1100----1
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1225002097国富新价值混合A混合型2018-10-090.95941.07042018-10-080.96251.0735----1
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1
 打开
1226002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2018-12-060.87700.87702018-12-050.87700.8770----1
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1
 打开
1227002084新华鑫动力混合C混合型2018-12-120.71700.71702018-12-110.71900.7190----1
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1
 打开
1228002085长盛互联网+混合混合型2018-12-120.95400.95402018-12-110.95200.9520----1
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