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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1006915南方亨元债券A债券型------------1打开1打开
2050201博时价值增长贰号混合混合型2019-02-220.60202.05702019-02-210.58802.04300.01402.38%1打开1打开
3006914南方华元C债券型------------1打开1打开
4160142南方3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.04271.04272019-02-151.03901.0390----1打开1打开
5006913南方华元A债券型------------1打开1打开
6000352国富恒丰定期债券C债券型2019-02-221.02101.31702019-02-211.02101.31700.00000.00%1打开0
 暂停
7110010易方达价值成长混合混合型2019-02-221.54941.86342019-02-211.50121.81520.04823.21%1打开1打开
8005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-02-221.01821.01822019-02-151.00321.0032----1打开1打开
9005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-02-221.01351.01352019-02-150.99860.9986----1打开1打开
10110009易方达价值精选股票混合型2019-02-220.97112.84812019-02-210.96232.83930.00880.91%1打开1打开
11006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-02-221.52341.52342019-02-211.50131.50130.02211.47%1打开1打开
12006911长江量化匠心甄选A股票型------------1打开1打开
13050002博时沪深300指数股票型2019-02-221.31803.31492019-02-211.29643.29330.02161.67%1打开1打开
14006906创金合信鑫收益混合E混合型2019-02-221.04201.04202019-02-211.04201.04200.00000.00%1打开1打开
15004651长信利丰债券E债券型2019-02-221.29701.43702019-02-211.28801.42800.00900.70%1打开1打开
16070001嘉实成长收益混合A混合型2019-02-221.10954.14232019-02-211.09034.10990.01921.76%1打开1打开
17006901上银慧祥利债券A债券型2019-02-221.00191.00192019-02-151.00151.0015----1打开1打开
18006902长盛安鑫中短债A债券型2019-02-221.00011.00012019-02-201.00001.0000----1打开1打开
19006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-02-210.15280.15282019-02-200.15230.1523----1打开1打开
20006903长盛安鑫中短债C债券型2019-02-221.00011.00012019-02-201.00001.0000----1打开1打开
21006899天弘弘丰增强回报债券C债券型------------1打开1打开
22000351国富恒丰定期债券A债券型2019-02-221.02301.33702019-02-211.02301.33700.00000.00%1打开0
 暂停
23004641万家量化睿选混合混合型2019-02-220.93320.93322019-02-210.91540.91540.01781.94%1打开1打开
24006893汇添富丰利短债债券债券型2019-02-221.00471.00472019-02-151.00371.0037----1打开1打开
25006890上投摩根领先优选混合混合型------------1打开1打开
26006898天弘弘丰增强回报债券A债券型------------1打开1打开
27006881华宝大健康混合混合型------------1打开1打开
28005012南华丰和混合A股票型------------1打开1打开
29005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-02-221.00041.00042019-02-150.99900.9990----1打开1打开
30005207南方高端装备混合C混合型2019-02-221.38001.75502019-02-211.35201.72700.02802.07%1打开1打开
31005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型------------1打开1打开
32006888诺德新生活混合C混合型------------1打开1打开
33004633诺德天利混合混合型------------1打开1打开
34005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-02-221.05341.05342019-02-201.05341.0534----1打开1打开
35005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-02-221.05571.05572019-02-151.05581.0558----1打开1打开
36006944永赢悦利债券债券型------------1打开1打开
37160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-02-220.95993.48592019-02-210.94213.46810.01781.89%1打开1打开
38006943华泰柏瑞量化明选C混合型------------1打开1打开
39006916南方亨元债券C债券型------------1打开1打开
40005395泓德臻远回报混合混合型2019-02-221.00251.00252019-02-210.97780.97780.02472.53%1打开1打开
41004632平安合意定开债发起式债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
42006889平安惠鸿纯债债券债券型2019-02-221.00131.00132019-02-211.00121.00120.00010.01%1打开1打开
43005013南华丰和混合C股票型------------1打开1打开
44006871广发景和中短债C债券型------------1打开1打开
45006876国投瑞银稳健养老(FOF)混合型------------1打开1打开
46006885汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
47002872华夏智胜价值成长股票C股票型2019-01-040.74210.74212019-01-030.72130.7213----1打开1
 打开
48006874创金恒兴中短债债券A债券型------------1打开1打开
49582201东吴优信稳健债券C债券型2019-02-220.98680.99882019-02-210.98650.99850.00030.03%1打开1打开
50090009大成行业轮动股票混合型2019-02-221.37401.37402019-02-211.35001.35000.02401.78%1打开1打开
51006887诺德新生活混合A混合型------------1打开1打开
52006886工银养老2050混合(FOF)混合型------------1打开1打开
53006875创金恒兴中短债债券C债券型------------1打开1打开
54006952中银景元回报混合混合型------------1打开1打开
55100035富国优化增强债券A/B债券型2019-02-221.66301.72802019-02-211.64901.71400.01400.85%1打开1打开
56004955中银证券中高等级债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
57004783中融量化智选混合C股票型2019-02-220.95690.95692019-02-210.94220.94220.01471.56%1打开1打开
58004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-02-220.97930.97932019-02-210.97210.97210.00720.74%1打开1打开
59560002益民红利成长混合混合型2019-02-220.37791.26452019-02-210.37601.26100.00190.51%1打开1打开
60020005国泰金马稳健混合混合型2019-02-220.88304.32902019-02-210.86704.26500.01601.85%1打开1打开
61020009国泰金鹏蓝筹混合混合型2019-02-220.82502.45202019-02-210.79802.42500.02703.38%1打开1打开
62004945长信中证500指数增强股票型2019-02-220.83540.83542019-02-210.81930.81930.01611.97%1打开1打开
63002876华夏新锦安混合C混合型------------1打开1
 打开
64004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2019-02-220.99930.99932019-02-210.99720.99720.00210.21%1打开1打开
65005174富荣富安债券C债券型2019-02-221.05601.05602019-02-211.05531.05530.00070.07%1打开1打开
66005173富荣富安债券A债券型2019-02-221.06021.06022019-02-211.05941.05940.00080.08%1打开1打开
67005294诺德新宜混合混合型2019-02-220.93710.93712019-02-210.89760.89760.03954.40%1打开1打开
68004954中银证券中高等级债券A债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
69004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-02-221.06271.06272019-02-151.06181.0618----1打开1打开
70006976鹏华核心优势混合混合型------------1打开1打开
71004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-02-221.06921.06922019-02-211.06871.06870.00050.05%1打开1打开
72006975金鹰鑫日享债券C债券型------------1打开1打开
73006974金鹰鑫日享债券A债券型------------1打开1打开
74006982嘉实新添元定期混合A混合型------------1打开1打开
75004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-02-221.06731.06732019-02-151.06631.0663----1打开1打开
76004806长信先机两年定期开放混合混合型2019-02-220.97680.97682019-02-150.97400.9740----1打开1打开
77005167嘉实润泽量化定期混合债券型2019-02-220.99300.00002019-02-210.99070.99070.00230.23%1打开1打开
78004950金元顺安量化多策略混合A混合型------------1打开1打开
79000411景顺长城优质成长股票股票型2019-02-221.03701.38702019-02-211.01701.36700.02001.97%1打开1
 打开
80050010博时特许价值股票混合型2019-02-221.43601.87602019-02-211.38401.82400.05203.76%1打开1
 打开
81004785中融量化多因子混合C股票型2019-02-220.82200.82202019-02-210.80690.80690.01511.87%1打开1打开
82004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2019-02-221.00191.00192019-02-150.99440.9944----1打开1打开
83540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-02-221.73452.37452019-02-211.69622.33620.03832.26%1打开1打开
84100037富国优化增强债券C债券型2019-02-221.59701.66202019-02-211.58401.64900.01300.82%1打开1打开
85004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
86004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
87006999广发景兴中短债C债券型------------1打开1打开
88007029易方达中证500ETF联接C股票型------------1打开1打开
89020001国泰金鹰增长股票混合型2019-02-220.87684.80162019-02-210.86254.78730.01431.66%1打开1打开
90007028易方达中证500ETF联接A股票型------------1打开1打开
91005147兴银瑞景灵活配置混合混合型------------1打开1打开
92005310广发电子信息传媒股票股票型2019-02-220.79570.79572019-02-210.76370.76370.03204.19%1打开1打开
93540001汇丰晋信2016周期混合混合型2019-02-221.03792.53592019-02-211.03642.53440.00150.14%1打开1打开
94540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-02-221.47263.30862019-02-211.43863.27460.03402.36%1打开1打开
95006998广发景兴中短债A债券型------------1打开1打开
96005319万家丰益上证50指数增强A股票型------------1打开1打开
97560003益民创新优势混合混合型2019-02-220.74760.76762019-02-210.74340.76340.00420.56%1打开1打开
98004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
99000418景顺长城成长之星股票股票型2019-02-221.59601.59602019-02-211.56301.56300.03302.11%1打开1
 打开
100020011国泰沪深300指数A股票型2019-02-220.77271.10622019-02-210.75661.08310.01612.13%1打开1打开
101004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2019-02-221.00491.00492019-02-150.99730.9973----1打开1打开
102007011国寿安保中债1-3年指数C债券型------------1打开1打开
103007021嘉实中债1-3政金债指数A债券型------------1打开1打开
104005320万家丰益上证50指数增强C股票型------------1打开1打开
105007010国寿安保中债1-3年指数A债券型------------1打开1打开
106004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
107007022嘉实中债1-3政金债指数C债券型------------1打开1打开
108160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-02-220.86482.99042019-02-210.85302.97860.01181.38%1打开1打开
109006942华泰柏瑞量化明选A混合型------------1打开1打开
110006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
111003939南方荣尊定期开放混合C债券型2019-02-221.04671.04672019-02-211.04681.0468-0.0001-0.01%1打开1打开
112005998嘉实深证基本面120联接C股票型2019-02-221.00071.00072019-02-210.98460.98460.01611.64%1打开1打开
113005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2019-02-221.11771.11772019-02-211.08301.08300.03473.20%1打开1打开
114373010上投摩根双息平衡混合混合型2019-02-220.67242.76562019-02-210.66892.76210.00350.52%1打开1打开
115360007光大保德信优势配置股票混合型2019-02-220.91241.37162019-02-210.88421.34340.02823.19%1打开1打开
116360006光大保德信新增长股票混合型2019-02-221.07243.03682019-02-211.04853.01290.02392.28%1打开1打开
117006043永赢惠益债券A债券型2019-02-221.03751.04252019-02-211.03741.04240.00010.01%1打开1打开
118006392中信保诚创新成长混合混合型2019-02-221.00040.00002019-02-151.00040.0000----1打开1打开
119006044永赢惠益债券C债券型2019-02-221.04011.04512019-02-211.04011.04510.00000.00%1打开1打开
120006047长信稳健纯债债券E债券型2019-02-221.09831.09832019-02-211.09831.09830.00000.00%1打开1打开
121006046兴业聚名灵活配置混合混合型------------1打开1打开
122006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
123006418华安安泰定开债发起式债券型2019-02-221.00191.00192019-02-151.00151.0015----1打开1打开
124371120上投摩根纯债债券B债券型2019-02-221.23601.43302019-02-211.23401.43100.00200.16%1打开1打开
125006412平安大华合锦定开债债券型2019-02-221.02081.02632019-02-211.02061.02610.00020.02%1打开1打开
126006405华富恒盛纯债债券A债券型2019-02-221.01481.01482019-02-211.01461.01460.00020.02%1打开1打开
127006406华富恒盛纯债债券C债券型2019-02-221.01381.01382019-02-211.01361.01360.00020.02%1打开1打开
128006404浦银安盛盛融定开债券债券型2019-02-221.01571.01572019-02-151.01541.0154----1打开1打开
129005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04981.04982019-02-151.05091.0509----1打开1打开
130005989兴业纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04721.04722019-02-151.04841.0484----1打开1打开
131005980南方合顺多资产混合(FOF)C混合型2019-02-201.00161.00162019-02-191.00151.0015----1打开1打开
132005979南方合顺多资产混合(FOF)A混合型2019-02-201.00201.00202019-02-191.00191.0019----1打开1打开
133005986兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型------------1打开1打开
134005987兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型------------1打开1打开
135006037国泰瑞和纯债债券债券型2019-02-221.04481.05682019-02-211.04501.0570-0.0002-0.02%1打开1打开
136320005诺安价值增长股票混合型2019-02-221.03321.97822019-02-211.00551.95050.02772.75%1打开1打开
137003554泰达宏利大数据混合C混合型2019-02-221.08111.08112019-02-211.06251.06250.01861.75%1打开1打开
138006030南方昌元转债A债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00141.0014----1打开1打开
139006398宝盈祥颐定期开放混合A混合型------------1打开1打开
140360001光大保德信量化股票股票型2019-02-221.06093.10462019-02-211.04303.08670.01791.72%1打开1打开
141360005光大保德信红利股票混合型2019-02-221.84204.38452019-02-211.80484.34730.03722.06%1打开1打开
142006031南方昌元转债C债券型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00071.0007----1打开1打开
143006029鹏华尊享发起式定开债券债券型2019-02-221.02531.02532019-02-211.02481.02480.00050.05%1打开1打开
144398011中海分红增利混合混合型2019-02-220.71772.11772019-02-210.68772.08770.03004.36%1打开1打开
145004043华夏鼎茂债券C债券型2019-02-221.10541.12152019-02-211.10581.1219-0.0004-0.04%1打开1打开
146001580南方利安灵活配置混合C混合型2019-02-221.07401.07402019-02-211.07301.07300.00100.09%1打开1
 打开
147006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-02-221.19101.19102019-02-211.17401.17400.01701.45%1打开1打开
148006028长江乐逸定开债券债券型------------1打开1打开
149006018申万菱信安泰聚利C债券型------------1打开1打开
150006402先锋量化优选混合C混合型------------1打开1打开
151006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-02-221.51521.51522019-02-211.50731.50730.00790.52%1打开1打开
152006382华夏中证500ETF联接C股票型2019-02-220.52300.52302019-02-210.51100.51100.01202.35%1打开1打开
153006380平安大华智多鑫混合C债券型------------1打开1打开
154006055鹏扬淳合债券债券型2019-02-221.05331.06732019-02-151.05421.0682----1打开1打开
155006051鹏扬核心价值灵活配置A混合型2019-02-221.00021.00022019-02-151.00031.0003----1打开1打开
156320003诺安股票混合型2019-02-221.25523.13872019-02-211.23623.11970.01901.54%1打开1打开
157006052鹏扬核心价值灵活配置C混合型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00011.0001----1打开1打开
158006399宝盈祥颐定期开放混合C混合型------------1打开1打开
159006401先锋量化优选混合A混合型------------1打开1打开
160006394招商添德3个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
161006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2019-02-221.03751.03752019-02-211.03751.03750.00000.00%1打开1打开
162006015华安信用四季红债券C债券型2019-02-221.03801.07502019-02-211.03801.07500.00000.00%1打开1打开
163006017申万菱信安泰聚利A债券型------------1打开1打开
164159962华夏中证四川国改ETF股票型------------1打开1打开
165005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-02-221.05531.07232019-02-151.05531.0723----1打开1打开
166159963富国恒生中国企业ETF股票型------------1打开1打开
167004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.04531.04532019-02-151.04041.0404----1打开1打开
168004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2019-02-221.05131.05132019-02-151.04631.0463----1打开1打开
169004926中航军民融合精选混合A股票型2019-02-220.94580.94582019-02-210.92250.92250.02332.53%1打开1打开
170006924前海开源沪港深非周期股票C股票型------------1打开1打开
171006923前海开源沪港深非周期股票A股票型------------1打开1打开
172005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
173004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
174005270太平改革红利精选混合混合型2019-02-220.83180.83182019-02-210.82690.82690.00490.59%1打开1打开
175005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-02-220.93410.93412019-02-210.92660.92660.00750.81%1打开1打开
176006947华宝中短债债券A债券型------------1打开1打开
177004927中航军民融合精选混合C股票型2019-02-220.94050.94052019-02-210.91730.91730.02322.53%1打开1打开
178006939鹏华沪深300指数C股票型2019-02-221.11101.11102019-02-211.08801.08800.02302.11%1打开1打开
179004696东兴量化优享混合混合型2019-02-220.98190.98192019-02-210.97720.97720.00470.48%1打开1打开
180000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-02-221.33001.33002019-02-211.31001.31000.02001.53%1打开1
 打开
181006937工银沪深300指数C股票型2019-02-220.99310.99312019-02-210.97230.97230.02082.14%1打开1打开
182005129富国金利定期开放混合A债券型2019-01-111.03091.03092019-01-101.03091.0309----1打开1打开
183159965中融央视财经50ETF股票型------------1打开1打开
184159964平安创业板ETF股票型------------1打开1打开
185005357富国国企改革灵活配置混合混合型2019-02-220.89940.89942019-02-210.88060.88060.01882.13%1打开1打开
186006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-02-210.15300.15302019-02-200.15260.1526----1打开1打开
187006949前海开源乾利定期开放债券债券型2019-02-220.99810.99812019-02-150.99740.9974----1打开1打开
188006948华宝中短债债券C债券型------------1打开1打开
189006917上银慧祥利债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
190005392长信价值蓝筹两年定期开放混混合型2019-02-221.00551.00552019-02-151.00251.0025----1打开1打开
191003550泰达改革动力混合C混合型2019-02-221.14251.14252019-02-211.12811.12810.01441.28%1打开1打开
192003931工银丰实三年定开债券债券型2019-02-221.04781.04782019-02-151.04631.0463----1打开1打开
193004291前海开源顺和债券C债券型2019-02-221.07241.07242019-02-211.07261.0726-0.0002-0.02%1打开1打开
194004910中加颐享纯债债券债券型2019-02-221.02831.08502019-02-211.02831.08500.00000.00%1打开1打开
195005126银河量化稳进混合股票型2019-02-220.90020.90022019-02-210.89040.89040.00981.10%1打开1
 打开
196006006诺安鼎利混合C混合型------------1打开1打开
197006005诺安鼎利混合A混合型------------1打开1打开
198001619兴银汇福定开债债券型------------1打开1打开
199006403银河睿嘉债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
200006407银河君欣债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
201006004工银添祥一年定开债券债券型2019-02-221.03271.03272019-02-151.03181.0318----1打开1打开
202003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-02-221.33161.33162019-02-211.30291.30290.02872.20%1打开1打开
203006933平安0-3年政策性金融债C债券型------------1打开1打开
204519785交银境尚收益债券C债券型2019-02-221.03191.08432019-02-151.02991.0823----1打开1打开
205006932平安0-3年政策性金融债A债券型------------1打开1打开
206006935平安3-5年政策性金融债C债券型2019-02-221.00121.00122019-02-211.00111.00110.00010.01%1打开1打开
207005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-02-220.92500.95502019-02-210.91190.94190.01311.44%1打开1打开
208006921南方智诚混合混合型------------1打开1打开
209006919国寿安保泰和纯债债券债券型2019-02-221.00021.00022019-02-201.00001.0000----1打开1打开
210006936华安安盛3个月定开债债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
211004690银河君弘混合A混合型------------1打开1打开
212519784交银境尚收益债券A债券型2019-02-221.03431.09672019-02-151.03221.0946----1打开1打开
213110005易方达积极成长混合混合型2019-02-220.57584.49272019-02-210.57034.47880.00550.96%1打开1打开
214006934平安3-5年政策性金融债A债券型2019-02-221.00131.00132019-02-211.00121.00120.00010.01%1打开1打开
215004691银河君弘混合C混合型------------1打开1打开
216006983嘉实新添元定期混合C混合型------------1打开1打开
217004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
218005577交银丰晟收益债券A债券型2019-02-221.05731.09132019-02-151.05541.0894----1打开1打开
219519670银河行业股票混合型2019-02-221.19302.71802019-02-211.17102.69600.02201.88%1打开1打开
220519668银河成长股票混合型2019-02-221.06532.75612019-02-211.04652.73730.01881.80%1打开1打开
221006781汇丰晋信港股通精选股票股票型------------1打开1打开
222160605鹏华中国50混合混合型2019-02-221.09203.46202019-02-211.07903.44900.01301.20%1打开1打开
223004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
224006825创金合信鑫日享短债债券C债券型2019-02-221.00591.00592019-02-151.00461.0046----1打开1打开
225005452鹏扬双利债券C债券型2019-02-221.11481.11482019-02-151.11211.1121----1打开1打开
226005108圆信永丰双利优选混合混合型2019-02-220.93690.93692019-02-150.93570.9357----1打开1打开
227006840安信聚利增强债券C债券型------------1打开1打开
228006839安信聚利增强债券A债券型------------1打开1打开
229006838鑫元荣利三个月定开债债券型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00161.0016----1打开1打开
230090006大成2020生命周期混合混合型2019-02-220.69102.51302019-02-210.68902.51100.00200.29%1打开1打开
231006824创金合信鑫日享短债债券A债券型2019-02-221.00621.00622019-02-151.00491.0049----1打开1打开
232005443国金量化多策略混合混合型2019-02-220.78880.78882019-02-210.78880.78880.00000.00%1打开1打开
233004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
234004830北信瑞丰弘盛混合混合型------------1打开1打开
235040002华安中国A股增强指数股票型2019-02-220.71203.53702019-02-210.69703.48800.01502.15%1打开1打开
236006870广发景和中短债A债券型------------1打开1打开
237004831添富鑫泽定开债券A债券型2019-02-221.04421.04422019-02-211.04431.0443-0.0001-0.01%1打开1打开
238005578交银丰晟收益债券C债券型2019-02-221.05641.08642019-02-151.05471.0847----1打开1打开
239006819安信盈利驱动股票C股票型------------1打开1打开
240005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
241006818安信盈利驱动股票A股票型------------1打开1打开
242000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2019-01-031.25311.31402019-01-021.25321.3141----1打开1打开
243006835工银尊享短债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99990.9999----1打开1打开
244006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-02-221.00261.00262019-02-151.00211.0021----1打开1打开
245000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-02-221.33701.33702019-02-211.33701.33700.00000.00%1打开1
 打开
246005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-02-220.93890.93892019-02-210.93260.93260.00630.68%1打开1打开
247519300大成沪深300指数股票型2019-02-220.95862.54622019-02-210.93852.52610.02012.14%1打开1打开
248160726嘉实瑞享定期混合混合型2019-02-221.03380.00002019-02-211.02081.02080.01301.27%1打开1打开
249005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
250006734国金惠鑫短债债券A债券型------------1打开1打开
251005530添富价值多因子股票股票型2019-02-220.94360.94362019-02-210.92660.92660.01701.83%1打开1打开
252005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-02-220.91280.91282019-02-210.90010.90010.01271.41%1打开1打开
253160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2019-02-221.05011.05012019-02-211.03841.03840.01171.13%1打开1打开
254006735国金惠鑫短债债券C债券型------------1打开1打开
255160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型2019-02-221.06351.06352019-02-211.04151.04150.02202.11%1打开1打开
256006760国金惠盈纯债C债券型------------1打开1打开
257006754鑫元悦利定开债发起式债券型------------1打开1打开
258005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
259006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII-指数------------1打开1打开
260006755东兴核心成长混合C混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00021.0002----1打开1打开
261160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-02-220.87401.76902019-02-210.85501.75000.01902.22%1打开1打开
262006834工银尊享短债债券A债券型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00011.0001----1打开1打开
263005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
264000006西部利得量化成长混合混合型------------1打开1打开
265004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2019-02-221.02561.02562019-02-151.02371.0237----1打开1打开
266006751富国互联科技股票股票型------------1打开1打开
267004455中欧康裕混合C债券型2019-02-221.09331.11532019-02-211.09171.11370.00160.15%1打开1打开
268005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-02-220.86090.86092019-02-210.84440.84440.01651.95%1打开1打开
269160805长盛同智优势混合(LOF)混合型2019-02-220.69412.27432019-02-210.68492.26510.00921.34%1打开1打开
270006868华夏科技成长股票股票型------------1打开1打开
271006726农银汇理多因子股票股票型2019-02-221.00051.00052019-02-151.00041.0004----1打开1打开
272006799财通鸿运中短债债券A债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00121.0012----1打开1打开
273000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-02-221.06300.00002019-02-211.06301.06300.00000.00%1打开1打开
274005094万家臻选混合股票型2019-02-220.87250.87252019-02-210.85850.85850.01401.63%1打开1打开
275005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2019-02-220.96990.96992019-02-210.95560.95560.01431.50%1打开1打开
276005096国泰量化成长优选混合C股票型2019-02-220.82620.82622019-02-210.80990.80990.01632.01%1打开1打开
277006785东方量化多策略混合混合型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
278160925大成中华沪深港300指数股票型------------1打开1打开
279519633银河君腾混合A混合型2018-12-041.00481.03632018-12-031.00481.0363----1打开1打开
280006783红土创新中证500增强A股票型------------1打开1打开
281519634银河君腾混合C混合型2018-12-041.00721.03872018-12-031.00721.0387----1打开1打开
282968029恒生指数基金M类人民币(对冲股票型2019-02-200.99900.99902019-02-190.98900.9890----1打开1打开
283006788金鹰添鑫定开债发起式债券型2019-02-221.00461.00462019-02-201.00451.0045----1打开1打开
284004547华夏稳定双利债券A债券型2019-02-221.03071.10292019-02-211.02681.09900.00390.38%1打开1打开
285006800财通鸿运中短债债券C债券型2019-02-221.00141.00142019-02-151.00091.0009----1打开1打开
286005095国泰量化成长优选混合A股票型2019-02-220.83380.83382019-02-210.81730.81730.01652.02%1打开1打开
287005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-02-221.06031.06032019-02-211.05481.05480.00550.52%1打开1打开
288006797嘉实中短债债券A债券型2019-02-221.00130.00002019-02-151.00150.0000----1打开1打开
289006798嘉实中短债债券C债券型2019-02-221.00110.00002019-02-151.00120.0000----1打开1打开
290005254泰达宏利创富混合混合型------------1打开1打开
291006796富国消费升级混合混合型2019-02-221.00001.00002019-02-201.00001.0000----1打开1打开
292004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2019-02-221.00461.00462019-02-210.99790.99790.00670.67%1打开1打开
293006813博时汇悦回报混合混合型2019-02-221.00941.00942019-02-150.99960.9996----1打开1打开
294610001信达澳银领先增长股票混合型2019-02-221.07321.62532019-02-211.03741.58950.03583.45%1打开1打开
295090004大成精选增值混合混合型2019-02-220.95723.37822019-02-210.93973.36070.01751.86%1打开1打开
296006803嘉实互通精选股票股票型2019-02-221.00000.00002019-02-201.00001.0000----1打开1打开
297006784红土创新中证500增强C股票型------------1打开1打开
298005491兴全合宜混合C混合型------------1打开1打开
299006850永赢颐利债券债券型2019-02-221.00211.00212019-02-151.00181.0018----1打开1打开
300006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
301006845中信建投聚利混合C混合型------------1打开1打开
302005015泰康景泰回报混合C债券型2019-02-221.02771.02772019-02-211.02631.02630.00140.14%1打开1打开
303006844中信建投稳利混合C混合型------------1打开1打开
304005211银河智慧混合混合型2019-02-220.92440.92442019-02-210.88360.88360.04084.62%1打开1
 打开
305005451鹏扬双利债券A债券型2019-02-221.11941.11942019-02-151.11661.1166----1打开1打开
306005444光大保德信多策略精选18个月混合型2019-02-220.94920.94922019-02-150.93000.9300----1打开1打开
307005014泰康景泰回报混合A债券型2019-02-221.03051.03052019-02-211.02921.02920.00130.13%1打开1打开
308006842南方国利6个月定开债债券型2019-02-221.00291.00292019-02-151.00241.0024----1打开1打开
309519692交银成长股票混合型2019-02-223.47064.27662019-02-213.40804.21400.06261.84%1打开1打开
310006841嘉实致享纯债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00130.0000----1打开1打开
311006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-02-221.14401.14402019-02-211.11261.11260.03142.82%1打开1打开
312000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-02-221.84302.18302019-02-211.80702.14700.03601.99%1打开1
 打开
313006794交银稳鑫短债债券C债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
314160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2019-02-220.72200.85102019-02-210.70500.83400.01702.41%1打开1打开
315519650银河犇利混合C混合型2018-12-041.05701.08102018-12-031.05701.0810----1打开1打开
316004412申万菱信智选一年期定期开放债券型------------1打开1打开
317004413建信民丰回报定期开放混合债券型2019-02-221.05921.05922019-02-211.05831.05830.00090.09%1打开1打开
318090002大成债券A/B债券型2019-02-221.04092.17112019-02-211.03762.16780.00330.32%1打开1
 打开
319519649银河犇利混合A混合型2018-12-041.07501.09902018-12-031.07501.0990----1打开1打开
320004525中欧达乐混合债券型2019-02-221.01731.01732019-02-151.01101.0110----1打开1打开
321006791建信睿兴纯债债券债券型------------1打开1打开
322040007华安中小盘成长股票混合型2019-02-221.35582.67072019-02-211.31242.62730.04343.31%1打开1打开
323006793交银稳鑫短债债券A债券型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00151.0015----1打开1打开
324004452汇添富年年丰定开混合C债券型2019-02-221.06011.06012019-02-211.05671.05670.00340.32%1打开1打开
325005549富国成长优选三年定开混合混合型2019-02-220.80420.80422019-02-150.79980.7998----1打开1打开
326006987平安季添盈定开债C债券型------------1打开1打开
327006986平安季添盈定开债A债券型------------1打开1打开
328050007博时平衡配置混合混合型2019-02-220.88502.34202019-02-210.87202.32900.01301.49%1打开1打开
329110001易方达平稳增长混合混合型2019-02-222.65603.97102019-02-212.58203.89700.07402.87%1打开1打开
330110002易方达策略成长混合混合型2019-02-222.74004.48302019-02-212.69604.43900.04401.63%1打开1打开
331530003建信优选成长股票混合型2019-02-221.78253.23252019-02-211.71273.16270.06984.08%1打开1打开
332006985兴全恒裕债券债券型------------1打开1打开
333005328前海开源价值策略股票股票型2019-02-220.79670.79672019-02-210.78390.78390.01281.63%1打开1打开
334006988平安季添盈定开债E债券型------------1打开1打开
335110003易方达上证50指数A股票型2019-02-221.41693.28692019-02-211.39813.26810.01881.34%1打开1打开
336000108富国信用增强债券B债券型------------1打开1打开
337002885大摩万众创新混合混合型2019-02-220.77680.77682019-02-210.76360.76360.01321.73%1打开1打开
338000184工银添福债券A债券型2019-02-221.50601.65202019-02-211.50001.64600.00600.40%1打开1
 打开
339006884汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-02-221.00001.0000--------1打开1打开
340968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20101.9500101.95002019-02-19102.0200102.0200----1打开1打开
341006771永赢合益债券债券型------------1打开1打开
342160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-02-210.81320.81322019-02-200.81440.8144----1打开1打开
343003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2019-02-221.00921.00922019-02-151.00921.0092----1打开1打开
344006765招商中债1-5年农发行A债券型------------1打开1打开
345160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型2019-02-221.01062.90192019-02-210.98972.88100.02092.11%1打开1打开
346006768华安沪港深优选混合混合型------------1打开1打开
347004511国金鑫金灵活配置混合混合型------------1打开1打开
348003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2019-02-221.00351.00352019-02-151.00361.0036----1打开1打开
349006766招商中债1-5年农发行C债券型------------1打开1打开
350080002长盛创新先锋混合混合型2019-02-220.98472.23102019-02-210.96002.20630.02472.57%1打开1打开
351006993鑫元承利三个月定开债债券型------------1打开1打开
352006995南方惠利6个月定开债A债券型------------1打开1打开
353006956鹏华永润一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
354005130富国金利定期开放混合C债券型2019-01-111.02611.02612019-01-101.02621.0262----1打开1打开
355006961南方7-10年国开债A债券型------------1打开1打开
356005350诺德短债债券债券型2019-02-221.00171.00172019-02-151.00131.0013----1打开1打开
357006965财通安瑞短债债券A债券型------------1打开1打开
358006957长江量化匠心甄选C股票型------------1打开1打开
359006958鹏华永融一年定期开放债券债券型------------1打开1打开
360519993长信增利动态策略股票混合型2019-02-220.86112.48012019-02-210.85072.46970.01041.22%1打开1打开
361092002大成债券C债券型2019-02-221.05762.11532019-02-211.05432.11200.00330.31%1打开1打开
362519991长信双利优选混合A混合型2019-02-221.24101.98002019-02-211.21301.95200.02802.31%1打开1打开
363006973太平睿盈混合混合型------------1打开1打开
364006966财通安瑞短债债券C债券型------------1打开1打开
365004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
366000532景顺长城优势企业股票混合型2019-02-221.68101.68102019-02-211.66301.66300.01801.08%1打开1
 打开
367570001诺德价值优势股票混合型2019-02-221.60281.60282019-02-211.58001.58000.02281.44%1打开1打开
368005185国泰招惠收益定期开放债券债券型2019-02-221.09311.09312019-02-151.08971.0897----1打开1打开
369006990建信中短债纯债债券C债券型------------1打开1打开
370004982新华安享多裕定期开放混合混合型2019-02-221.04671.04672019-02-211.03861.03860.00810.78%1打开1打开
371006996南方惠利6个月定开债C债券型------------1打开1打开
372050008博时第三产业股票混合型2019-02-220.64802.65902019-02-210.64002.64100.00801.25%1打开1打开
373006989建信中短债纯债债券A债券型------------1打开1打开
374006962南方7-10年国开债C债券型------------1打开1打开
375004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-02-220.96150.96152019-02-210.93810.93810.02342.49%1打开1打开
376004741农银区间策略混合混合型2019-02-220.97140.97142019-02-210.95510.95510.01631.71%1打开1打开
377004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-02-221.05501.05502019-02-211.05451.05450.00050.05%1打开1打开
378968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2023.440023.44002019-02-1923.460023.4600----1打开1打开
379005527中信建投山西国企债券A债券型2019-02-221.04841.04842019-02-151.04311.0431----1打开1打开
380004441富荣富兴纯债债券型2019-02-221.09091.11392019-02-211.09091.11390.00000.00%1打开1打开
381006746交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-151.00001.0000----1打开1打开
382004442中欧康裕混合A债券型2019-02-221.09351.11552019-02-211.09191.11390.00160.15%1打开1打开
383004451汇添富年年丰定开混合A债券型2019-02-221.06801.06802019-02-211.06451.06450.00350.33%1打开1打开
384006750富国德利纯债定开债债券型------------1打开1打开
385002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
386000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-02-221.30701.30702019-02-211.30701.30700.00000.00%1打开1
 打开
387005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
388005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
389112002易方达策略成长二号混合混合型2019-02-220.82103.03102019-02-210.80803.01800.01301.61%1打开1打开
390005529银华华茂定期开放债券债券型2019-02-221.04991.04992019-02-151.04911.0491----1打开1打开
391000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-02-221.01601.56602019-02-211.00201.55200.01401.40%1打开1
 打开
392006749东兴核心成长混合A混合型2019-02-221.00071.00072019-02-191.00061.0006----1打开1打开
393005060金元顺安量化多策略混合C混合型------------1打开1打开
394006745交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-02-221.00211.00212019-02-151.00161.0016----1打开1打开
395968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20104.9900112.03002019-02-19105.1000112.1400----1打开1打开
396006744中融央视财经50ETF联接C股票型------------1打开1打开
397006743中融央视财经50ETF联接A股票型------------1打开1打开
398006742南方臻元债券债券型------------1打开1打开
399006736国投瑞银先进制造混合混合型2019-02-221.00011.00012019-02-151.00011.0001----1打开1打开
400001004新华稳健回报混合发起式混合型2019-02-220.84300.84302019-02-210.83300.83300.01001.20%1打开1
 打开
401002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
402004438鹏华永安定期开放债券债券型2019-02-221.12061.12062019-02-211.12041.12040.00020.02%1打开1打开
403968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2013.620014.17002019-02-1913.630014.1800----1打开1打开
404004428交银增利增强债券C债券型2019-02-221.10801.10802019-02-211.09901.09900.00900.82%1打开1打开
405006773国寿安保尊荣中短债债券A债券型2019-02-221.00411.00412019-02-151.00271.0027----1打开1打开
406005264国都多策略混合混合型2019-02-221.08791.08792019-02-211.07941.07940.00850.79%1打开1打开
407040016华安行业轮动股票混合型2019-02-221.35532.09132019-02-211.33112.06710.02421.82%1打开1打开
408006764景顺长城景泰鑫利纯债债券型2019-02-221.00221.00222019-02-211.00201.00200.00020.02%1打开1打开
409005514南华瑞恒中短债债券C债券型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99920.9992----1打开1打开
410006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII-指数------------1打开1打开
411006777华夏鼎略债券C债券型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99940.9994----1打开1打开
412070039嘉实中证500ETF联接C股票型2019-02-221.01561.01562019-02-210.99180.99180.02382.40%1打开1打开
413070099嘉实优质企业股票混合型2019-02-221.28302.49502019-02-211.27202.48400.01100.86%1打开1打开
414004858长信量化多策略股票C股票型2019-02-221.01301.01302019-02-210.99400.99400.01901.91%1打开1打开
415005528中信建投山西国企债券C债券型2019-02-221.04661.04662019-02-151.04131.0413----1打开1打开
416004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2019-02-220.84660.84662019-02-210.83720.83720.00941.12%1打开1打开
417004479博时富和纯债债券债券型2019-02-221.03691.08792019-02-211.03711.0881-0.0002-0.02%1打开1打开
418004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2019-02-220.84260.84262019-02-210.83320.83320.00941.13%1打开1打开
419006776华夏鼎略债券A债券型2019-02-221.00161.00162019-02-151.00071.0007----1打开1打开
420005501华安安逸半年定开债债券型2019-02-221.01961.05522019-02-151.03521.0552----1打开1打开
421005512中信建投稳福债券C债券型2019-02-221.01771.01772019-02-151.01831.0183----1打开1打开
422006774国寿安保尊荣中短债债券C债券型2019-02-221.00381.00382019-02-151.00251.0025----1打开1打开
423005513南华瑞恒中短债债券A债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99940.9994----1打开1打开
424000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-02-220.65400.80402019-02-210.64300.79300.01101.71%1打开1
 打开
425005511中信建投稳福债券A债券型2019-02-221.01891.01892019-02-151.01941.0194----1打开1打开
426006775前海开源优质成长混合混合型------------1打开1打开
427519181万家和谐增长混合混合型2019-02-220.71322.03832019-02-210.70412.02240.00911.29%1打开1打开
428005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-02-221.04041.04042019-02-151.03831.0383----1打开1打开
429006780广发稳健策略混合混合型------------1打开1打开
430004504鹏华永泽定期开放债券债券型2019-02-221.05311.09312019-02-151.05241.0924----1打开1打开
431004427交银增利增强债券A债券型2019-02-221.11301.11302019-02-211.10401.10400.00900.82%1打开1打开
432004042华夏鼎茂债券A债券型2019-02-221.10011.12232019-02-211.10051.1227-0.0004-0.04%1打开1打开
433040004华安宝利配置混合混合型2019-02-221.14304.13202019-02-211.11504.10400.02802.51%1打开1打开
434519017大成积极成长股票混合型2019-02-220.89602.70302019-02-210.88002.68700.01601.82%1打开1打开
435519018汇添富均衡增长股票混合型2019-02-220.53902.98972019-02-210.52632.95670.01272.41%1打开1打开
436519013海富通风格优势股票混合型2019-02-220.55801.66402019-02-210.54701.65300.01102.01%1打开1打开
437519015海富通精选贰号混合混合型2019-02-220.87601.19602019-02-210.85501.17500.02102.46%1打开1打开
438006665华夏鼎康债券A债券型2019-02-221.00301.00302019-02-151.00281.0028----1打开1打开
439519024海富通稳健添利债券A债券型2019-02-221.21801.48502019-02-211.21401.48100.00400.33%1打开1打开
440005658华夏沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.16201.16202019-02-211.13801.13800.02402.11%1打开1打开
441006684富国信用债债券D债券型2019-02-221.03801.04702019-02-211.03801.04700.00000.00%1打开1打开
442006687方正富邦深证100ETF联接A股票型2019-02-221.00161.00162019-02-151.00131.0013----1打开1打开
443006686人保安惠三个月定开债债券型2019-02-221.01021.01022019-02-151.00891.0089----1打开1打开
444004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2019-02-221.32401.48402019-02-211.29631.45630.02772.14%1打开1打开
445006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-02-210.14390.14392019-02-200.14680.1468----1打开1打开
446006666华夏鼎康债券C债券型2019-02-221.00291.00292019-02-151.00271.0027----1打开1打开
447006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-02-210.14270.14272019-02-200.14560.1456----1打开1打开
448005590添富鑫永定开债券A债券型2019-02-221.04741.07752019-02-211.04761.0777-0.0002-0.02%1打开1打开
449004356嘉实6个月理财债券E债券型------------1打开1打开
450005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
451004392工银瑞利两年封闭债券债券型2019-02-221.01601.05802019-02-151.01501.0570----1打开1打开
452006710工银瑞信聚盈混合C混合型2019-02-220.99990.99992019-02-150.99970.9997----1打开1打开
453005621中欧品质消费股票C股票型2019-02-221.01171.01172019-02-210.99680.99680.01491.49%1打开1打开
454005650万家量化同顺多策略混合A混合型2019-02-220.95820.95822019-02-210.94010.94010.01811.93%1打开1打开
455004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2019-02-221.09941.09942019-02-211.09571.09570.00370.34%1打开1打开
456005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-02-220.90530.90532019-02-210.89700.89700.00830.93%1打开1打开
457004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2019-02-221.28501.28502019-02-211.28501.28500.00000.00%1打开1打开
458005651万家量化同顺多策略混合C混合型2019-02-220.95330.95332019-02-210.93520.93520.01811.94%1打开1打开
459004353嘉实新添华定期混合债券型2019-02-221.12090.00002019-02-211.12071.12070.00020.02%1打开1打开
460006688方正富邦深证100ETF联接C股票型2019-02-221.00131.00132019-02-151.00101.0010----1打开1打开
461006536恒生前海恒锦裕利C混合型------------1打开1打开
462004111信诚至盛混合C混合型------------1打开1打开
463501066东方红恒元五年定开混合混合型2019-02-221.10501.10502019-02-151.05491.0549----1打开1打开
464501069华宝标普中国A股质量价值股票型2019-02-221.00141.00142019-02-211.00131.00130.00010.01%1打开1打开
465501065汇添富经典成长混合股票型2019-02-221.05381.05382019-02-151.03971.0397----1打开1打开
466501053东方红目标优选定开混合债券型2019-02-221.06901.08902019-02-211.06271.08270.00630.59%1打开1打开
467501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
468006535恒生前海恒锦裕利A混合型------------1打开1打开
469501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00131.0013----1打开1打开
470004110信诚至盛混合A混合型------------1打开1打开
471501055财通福佑定开混合发起混合型2019-02-220.87750.87752019-02-210.86570.86570.01181.36%1打开1打开
472501054东方红睿泽三年定开混合混合型2019-02-220.92530.92532019-02-210.91120.91120.01411.55%1打开1打开
473501064国泰价值优选灵活配置混合混合型2019-02-221.06591.06592019-02-151.03331.0333----1打开1打开
474501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-02-221.01541.01542019-02-211.00491.00490.01051.04%1打开1打开
475161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-02-221.02281.02282019-02-211.02181.02180.00100.10%1打开1打开
476005637中融聚业定期开放债券债券型2019-02-221.01821.01822019-02-211.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
477006683富国国有企业债债券D债券型2019-02-221.00931.01232019-02-211.00931.01230.00000.00%1打开1打开
478519068汇添富成长焦点股票混合型2019-02-221.75982.94882019-02-211.73312.92210.02671.54%1打开1打开
479004354益民中证智能消费指数股票型2019-02-220.84990.84992019-02-210.83190.83190.01802.16%1打开1打开
480161131易方达3年封闭战略配售混合(混合型2019-02-221.03831.03832019-02-151.03530.0000----1打开1打开
481006682景顺长城中证500增强股票型------------1打开1打开
482501063添富悦享定开混合混合型2019-02-220.99920.99922019-02-150.99650.9965----1打开1打开
483005736中欧兴华债券债券型2019-02-221.02901.02902019-02-211.02911.0291-0.0001-0.01%1打开1打开
484005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-02-221.26221.26222019-02-211.25521.25520.00700.56%1打开1打开
485005632鹏华量化先锋混合股票型2019-02-220.76751.35632019-02-210.75521.33450.01231.63%1打开1打开
486005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-02-220.86770.86772019-02-210.84840.84840.01932.27%1打开1打开
487005589长信企业精选两年定开混合混合型2019-02-221.02721.02722019-02-151.00081.0008----1打开1打开
488006632鑫元臻利C债券型2019-02-221.00151.00152019-02-151.00111.0011----1打开1打开
489004274浦银安盛安恒回报定开混合A债券型2019-02-221.01461.01462019-02-151.00441.0044----1打开1打开
490512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通E股票型2019-02-220.94580.94582019-02-210.92730.92730.01852.00%1打开1打开
491006631鑫元臻利A债券型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00131.0013----1打开1打开
492005715人保纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.05081.05082019-02-151.05001.0500----1打开1打开
493512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-02-221.00421.00422019-02-151.00221.0022----1打开1打开
494004275浦银安盛安恒回报定开混合C债券型2019-02-221.01271.01272019-02-151.00261.0026----1打开1打开
495006612银华信用精选一年定开债债券型2019-02-221.02071.02072019-02-151.01881.0188----1打开1打开
496004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-02-221.09231.09232019-02-211.09931.0993-0.0070-0.64%1打开1打开
497512270华安行业中性低波动ETF股票型------------1打开1打开
498006621华夏养老2045(FOF)C混合型------------1打开1打开
499512380银华MSCI中国A股ETF股票型------------1打开1打开
500005716人保纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04691.04692019-02-151.04621.0462----1打开1打开
501005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-02-220.76520.76522019-02-210.74680.74680.01842.46%1打开1打开
502005719招商招诚半年定开债发起式债券型2019-02-221.01561.01562019-02-151.01541.0154----1打开1打开
503005724交银致远智投混合债券型2019-02-220.99960.99962019-02-150.99170.9917----1打开1打开
504006611人保中证500指数股票型2019-02-221.08371.08372019-02-211.05851.05850.02522.38%1打开1
 打开
505006610银华远见混合发起式混合型------------1打开1打开
506006607泓德裕丰中短债债券C债券型2019-02-221.01471.01472019-02-151.01411.0141----1打开1打开
507006604嘉实消费精选股票A股票型------------1打开1打开
508005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2019-02-221.02161.05162019-02-151.02211.0521----1打开1打开
509006603嘉实互融精选股票股票型------------1打开1打开
510006600人保沪深300指数股票型------------1打开1打开
511005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-02-220.74900.74902019-02-210.73180.73180.01722.35%1打开1打开
512005733华夏上证50ETF联接C股票型2019-02-220.89800.89802019-02-210.88300.88300.01501.70%1打开1打开
513161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-02-221.55003.46032019-02-211.47243.38270.07765.27%1打开1打开
514006620华夏养老2045(FOF)A混合型------------1打开1打开
515005603嘉实新添康定期混合A混合型2019-02-221.02550.00002019-02-211.02541.02540.00010.01%1打开1打开
516006709工银瑞信聚盈混合A混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00011.0001----1打开1打开
517006693金信消费升级股票C股票型2019-02-221.00591.00592019-02-201.00471.0047----1打开1打开
518006696汇添富3年封闭研究混合混合型2019-02-221.00781.00782019-02-150.99850.9985----1打开1打开
519006692金信消费升级股票A股票型2019-02-221.00641.00642019-02-201.00511.0051----1打开1打开
520006716东方永泰纯债1年C债券型2019-02-221.00021.00022019-02-211.00021.00020.00000.00%1打开1打开
521006715东方永泰纯债1年A债券型2019-02-221.00061.00062019-02-211.00061.00060.00000.00%1打开1打开
522006721平安核心优势混合C混合型2019-02-221.00741.00742019-02-150.99990.9999----1打开1打开
523006714博时富源纯债债券债券型------------1打开1打开
524006722天弘穗利一年定开债A债券型2019-02-220.99990.99992019-02-200.99970.9997----1打开1打开
525006720平安核心优势混合A混合型2019-02-221.00791.00792019-02-151.00031.0003----1打开1打开
526006717平安大华惠金定开债券C债券型2019-02-221.10211.10212019-02-211.10201.10200.00010.01%1打开1打开
527006691泰达宏利添利债券C债券型2019-02-220.99850.99852019-02-210.99840.99840.00010.01%1打开1打开
528519100长盛中证100指数股票型2019-02-221.15901.85002019-02-211.13771.82870.02131.87%1打开1打开
529006699红土创新沪深300增强C股票型------------1打开1打开
530006701红土创新稳健混合C混合型------------1打开1打开
531006700红土创新稳健混合A混合型------------1打开1打开
532519008汇添富优势精选混合混合型2019-02-222.61176.54132019-02-212.57186.50140.03991.55%1打开1打开
533519007海富通强化回报混合混合型2019-02-220.75202.24802019-02-210.74902.24500.00300.40%1打开1打开
534005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2019-02-221.02301.05832019-02-151.02361.0589----1打开1打开
535005604嘉实新添康定期混合C混合型2019-02-221.02300.00002019-02-211.02291.02290.00010.01%1打开1打开
536006690泰达宏利添利债券A债券型2019-02-220.99860.99862019-02-210.99860.99860.00000.00%1打开1打开
537005612嘉实核心优势股票股票型2019-02-220.90710.90712019-02-210.89330.89330.01381.54%1打开1打开
538006698红土创新沪深300增强A股票型------------1打开1打开
539005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
540501071泓德三年封闭丰泽混合混合型------------1打开1打开
541162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-02-221.03741.75742019-02-211.00461.72460.03283.26%1打开1打开
542006589中加聚利纯债定开C债券型2019-02-221.02431.02432019-02-151.02491.0249----1打开1打开
543004211金鹰周期优选混合混合型2019-02-220.90310.90312019-02-210.89660.89660.00650.72%1打开1打开
544510800建信上证50ETF股票型2019-02-220.92090.92092019-02-210.90480.90480.01611.78%1打开1打开
545510890兴业上证红利低波动ETF股票型------------1打开1打开
546004219中海添顺定期开放混合债券型2019-02-221.03101.07902019-02-211.03091.07890.00010.01%1打开1打开
547001263大成景穗灵活配置混合混合型------------1打开1
 打开
548001262大成景明灵活配置混合混合型2019-01-071.04101.04102019-01-041.04501.0450----1打开1
 打开
549005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
550005796嘉实新添荣定期混合A混合型2019-02-221.01940.00002019-02-211.01941.01940.00000.00%1打开1打开
551005797嘉实新添荣定期混合C混合型2019-02-221.01430.00002019-02-211.01441.0144-0.0001-0.01%1打开1打开
552005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
553161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-02-220.81342.69822019-02-210.77622.63220.03724.79%1打开1打开
554161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03891.03892019-02-151.03571.0357----1打开1打开
555005737博时上证50ETF联接C股票型2019-02-220.92820.92822019-02-210.91300.91300.01521.66%1打开1打开
556006572宝盈盈泰纯债C债券型2019-02-221.07591.07592019-02-211.07641.0764-0.0005-0.05%1打开1打开
557005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
558005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
559510350工银瑞信沪深300ETF股票型------------1打开1打开
560006568国联安行业领先混合混合型2019-02-221.00911.00912019-02-151.00431.0043----1打开1打开
561005749银河庭芳3个月定开债券债券型2019-02-221.02101.05502019-02-211.02081.05480.00020.02%1打开1打开
562006588中加聚利纯债定开A债券型2019-02-221.02511.02512019-02-151.02571.0257----1打开1打开
563006594博道中证500增强C股票型2019-02-221.09131.09132019-02-151.04221.0422----1打开1打开
564006593博道中证500增强A股票型2019-02-221.09181.09182019-02-151.04261.0426----1打开1打开
565511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-02-22100.46641.00472019-02-21100.50051.0050-0.0341-0.03%1打开1打开
566511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-02-22100.73241.00732019-02-20100.74101.0074----1打开1打开
567005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型------------1打开1打开
568006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-02-151.00021.00022019-02-111.00011.0001----1打开1打开
569005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-02-221.03721.07072019-02-151.03611.0446----1打开1打开
570005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-02-221.03561.06872019-02-151.03451.0426----1打开1打开
571004166东方价值挖掘灵活配置混合混合型2019-02-220.91160.96662019-02-210.90610.96110.00550.61%1打开1打开
572006562中欧短债C债券型2019-02-221.04431.09732019-02-211.04431.09730.00000.00%1打开1打开
573006561华夏四川国改ETF联接C股票型2019-02-221.00181.00182019-02-151.00141.0014----1打开1打开
574006557海富通研究精选混合A混合型2019-02-221.00061.00062019-02-151.00051.0005----1打开1打开
575006556海富通研究精选混合C混合型2019-02-221.00011.00012019-02-151.00011.0001----1打开1打开
576006723天弘穗利一年定开债C债券型2019-02-220.99970.99972019-02-200.99950.9995----1打开1打开
577004047华夏新锦顺混合C混合型2019-02-221.15601.15602019-02-211.15501.15500.00100.09%1打开1
 打开
578005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-02-221.03021.06022019-02-151.02911.0291----1打开1打开
579005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-02-221.02811.05812019-02-151.02711.0271----1打开1打开
580005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-02-221.02461.03602019-02-151.02501.0364----1打开1打开
581006560华夏四川国改ETF联接A股票型2019-02-221.00201.00202019-02-151.00161.0016----1打开1打开
582161913万家社会责任18个月定开C混合型------------1打开1打开
583005810南方瑞祥一年混合A混合型2019-02-221.02071.02072019-02-151.00111.0011----1打开1打开
584162203泰达宏利稳定股票混合型2019-02-221.06743.00742019-02-211.04652.98650.02092.00%1打开1打开
585162204泰达宏利精选股票混合型2019-02-222.93654.74152019-02-212.87114.67610.06542.28%1打开1打开
586005800创金合信春来回报一年定开混债券型2019-02-220.98960.98962019-02-150.98930.9893----1打开1打开
587005799创金合信春来回报一年定开混债券型2019-02-220.99450.99452019-02-150.99410.9941----1打开1打开
588162202泰达宏利周期股票混合型2019-02-221.16423.20922019-02-211.14173.18670.02251.97%1打开1打开
589162201泰达宏利成长股票混合型2019-02-221.20523.40022019-02-211.16313.35810.04213.62%1打开1打开
590161912万家社会责任18个月定开A混合型------------1打开1打开
591005790银河景行3个月定开债券债券型2019-02-221.03091.05292019-02-211.03071.05270.00020.02%1打开1打开
592005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2019-02-221.02321.02322019-02-151.02261.0226----1打开1打开
593005806华泰柏瑞国企整合混合股票型2019-02-220.98870.98872019-02-210.97960.97960.00910.93%1打开1打开
594161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
595004187嘉合睿金混合A混合型------------1打开1打开
596005853财通聚利纯债债券债券型2019-02-221.00891.01502019-02-211.00901.0151-0.0001-0.01%1打开1
 打开
597162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-02-220.42802.97402019-02-210.42202.96800.00601.42%1打开1打开
598162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.19153.52952019-02-211.16543.50340.02612.24%1打开1打开
599005854财通汇利债券债券型2019-02-221.03751.04632019-02-211.03771.0465-0.0002-0.02%1打开1
 打开
600006533易方达科融混合混合型------------1打开1打开
601005850财通量化价值优选混合混合型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99970.9997----1打开1打开
602162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-02-221.31904.04702019-02-211.31604.04400.00300.23%1打开1打开
603004087银华添润定期开放债券债券型2019-02-221.03731.10052019-02-151.03641.0996----1打开1打开
604005866浦银安盛量化多策略混合C混合型2019-02-221.02451.02452019-02-211.01661.01660.00790.78%1打开1打开
605005867国泰沪深300指数C股票型2019-02-220.77030.77032019-02-210.75430.75430.01602.12%1打开1打开
606005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
607005857添富鑫成定开债券A债券型2019-02-221.06711.06712019-02-211.06721.0672-0.0001-0.01%1打开1打开
608006534农银汇理永盛定期开放混合混合型------------1打开1打开
609501189嘉实战略配售混合(LOF)混合型2019-02-221.02980.00002019-02-151.02930.0000----1打开1打开
610162205泰达宏利风险预算混合混合型2019-02-220.99462.94962019-02-210.98792.94290.00670.68%1打开1打开
611006549国金惠盈纯债A债券型------------1打开1打开
612501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98780.98782019-02-210.98030.98030.00750.77%1打开1打开
613501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-02-220.98980.98982019-02-210.98240.98240.00740.75%1打开1打开
614162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-02-220.71990.71992019-02-210.69510.69510.02483.57%1打开1打开
615005816国泰农惠定期开放债券债券型------------1打开1打开
616005819国泰优势行业混合股票型2019-02-220.98640.98642019-02-210.93970.93970.04674.97%1打开1打开
617501188汇添富3年封闭运作战略配售混合型2019-02-221.04601.04602019-02-151.04161.0416----1打开1打开
618501186华夏3年封闭运作战略配售混混合型2019-02-221.03951.03952019-02-151.03921.0392----1打开1打开
619006542财通鸿利中短债债券A债券型2019-02-221.01711.01712019-02-211.01691.01690.00020.02%1打开1打开
620006543财通鸿利中短债债券C债券型2019-02-221.01641.01642019-02-211.01621.01620.00020.02%1打开1打开
621006522财通新兴蓝筹混合A混合型------------1打开1打开
622005859南方固胜定期开放混合债券型2019-02-221.01551.01552019-02-151.00791.0079----1打开1打开
623501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-02-221.00371.00372019-02-211.00351.00350.00020.02%1打开1打开
624005811南方瑞祥一年混合C混合型2019-02-221.01101.01102019-02-150.99190.9919----1打开1打开
625501039汇添富睿丰混合A债券型2019-02-221.05421.05422019-02-211.05441.0544-0.0002-0.02%1打开1打开
626006528富国优质发展混合C混合型2019-02-220.99970.99972019-02-150.99950.9995----1打开1打开
627006527富国优质发展混合A混合型2019-02-221.00011.00012019-02-150.99980.9998----1打开1打开
628006581建信优享稳健养老(FOF)混合型2019-02-201.00111.00112019-02-191.00101.0010----1打开1打开
629006580兴全安泰养老三年(FOF)混合型2019-02-221.03621.03622019-02-211.02171.02170.01451.42%1打开1打开
630005752金鹰添盛定期开放债券债券型2019-02-221.02701.02702019-02-201.02701.0270----1打开1打开
631004188嘉合睿金混合C混合型------------1打开1打开
632006586南方安裕混合C混合型2019-02-221.07551.07552019-02-211.07401.07400.00150.14%1打开1打开
633510590平安大华中证500ETF股票型2019-02-224.87190.81292019-02-214.75190.79290.12002.53%1打开1打开
634006582博时富永3个月定开债债券型2019-02-221.00941.00942019-02-151.00951.0095----1打开1打开
635005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-02-221.07681.07682019-02-211.07731.0773-0.0005-0.05%1打开1打开
636501033银华惠安定期开放混合债券型2019-02-220.98860.98862019-02-150.98940.9894----1打开1打开
637501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2019-02-220.94310.94312019-02-210.92330.92330.01982.14%1打开1打开
638501042汇添富弘安混合C债券型2019-02-221.06671.06672019-02-151.06551.0655----1打开1打开
639004101国泰民安增益纯债债券混合型2019-02-221.00651.03372019-02-211.00641.03360.00010.01%1打开1打开
640005848银华裕利混合发起式混合型2019-02-221.15021.15022019-02-151.07471.0747----1打开1打开
641006523财通新兴蓝筹混合C混合型------------1打开1打开
642501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2019-02-220.94180.94182019-02-210.92210.92210.01972.14%1打开1打开
643501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-02-221.08561.08562019-02-211.02971.02970.05595.43%1打开1打开
644501040汇添富睿丰混合C债券型2019-02-221.04831.04832019-02-211.04861.0486-0.0003-0.03%1打开1打开
645501041汇添富弘安混合A债券型2019-02-221.07881.07882019-02-151.07741.0774----1打开1打开
646005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-02-221.02491.02492019-02-151.02321.0232----1打开1打开
647501049东方红睿玺三年定开混合混合型2019-02-220.92110.92112019-02-210.90580.90580.01531.69%1打开1打开
648006605嘉实消费精选股票C股票型------------1打开1打开
649005795博时中证500指数增强C股票型2019-02-220.82120.82122019-02-210.80600.80600.01521.89%1打开1打开
650006189国金量化添利债券债券型2019-02-221.02240.00002019-02-151.02240.0000----1打开1打开
651168110九泰锐信定增混合混合型------------1打开1打开
652006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型------------1打开1打开
653168601汇安裕阳定开混合股票型2019-02-221.00941.00942019-02-151.00691.0069----1打开1打开
654006281万家人工智能混合混合型2019-02-221.01101.01102019-02-151.00031.0003----1打开1打开
655001900诺安精选价值混合混合型------------1打开1打开
656006167德邦乐享生活混合A混合型------------1打开1打开
657006155新华家盈双利混合A混合型------------1打开1打开
658006307嘉实养老2040混合(FOF)混合型------------1打开1打开
659006156新华家盈双利混合C混合型------------1打开1打开
660233001大摩基础行业混合混合型2019-02-220.92022.46522019-02-210.89422.43920.02602.91%1打开1打开
661003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
662168109九泰锐兴定增混合混合型------------1打开1打开
663001880长城中国智造灵活配置混合混合型2019-02-220.96710.96712019-02-210.95460.95460.01251.31%1打开1打开
664006379平安大华智多鑫混合A债券型------------1打开1打开
665006378广发汇宏6个月定开债债券型------------1打开1打开
666006452华富恒定久期国开债C债券型2019-02-221.00181.00182019-02-201.00141.0014----1打开1打开
667420001天弘精选混合混合型2019-02-220.65141.86592019-02-210.64871.85990.00270.42%1打开1打开
668002289华商改革创新股票股票型2019-02-220.96140.96142019-02-210.94170.94170.01972.09%1打开1打开
669006179富国品质生活混合混合型------------1打开1打开
670213003宝盈策略增长股票混合型2019-02-220.77331.67332019-02-210.76181.66180.01151.51%1打开1打开
671003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
672006168德邦乐享生活混合C混合型------------1打开1打开
673167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2019-02-220.84840.84842019-02-210.83540.83540.01301.56%1打开1打开
674167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2019-02-220.84610.84612019-02-210.83300.83300.01311.57%1打开1打开
675006314中融策略优选混合A混合型------------1打开1打开
676006150招商添利两年债券债券型2019-02-221.05631.05632019-02-151.05481.0548----1打开1打开
677006228中欧医疗创新股票A股票型------------1打开1打开
678202001南方稳健成长混合混合型2019-02-221.16003.09502019-02-211.15153.08650.00850.74%1打开1打开
679006227华宝科技先锋混合混合型2019-02-221.00071.00072019-02-210.99990.99990.00080.08%1打开1打开
680003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
681006271汇安核心成长混合C混合型2019-02-221.00031.00032019-02-151.00031.0003----1打开1打开
682006254长城久悦债券债券型2019-02-221.00071.00072019-02-151.00041.0004----1打开1打开
683202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-02-220.39842.22202019-02-210.39562.21600.00280.71%1打开1打开
684006218富国生物医药科技混合混合型------------1打开1打开
685180012银华富裕主题股票混合型2019-02-222.49793.45092019-02-212.47233.42530.02561.04%1打开1打开
686006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
687006229中欧医疗创新股票C股票型------------1打开1打开
688006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
689006270汇安核心成长混合A混合型2019-02-221.00091.00092019-02-151.00071.0007----1打开1打开
690006269永赢智能领先混合C混合型------------1打开1打开
691006163融通增辉定开债券发起式债券型2019-02-221.03801.05602019-02-211.03771.05570.00030.03%1打开1打开
692001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型2019-02-221.04401.04402019-02-211.04501.0450-0.0010-0.10%1打开1打开
693006162财通资管积极收益债券E债券型2019-02-221.02511.03512019-02-211.02511.03510.00000.00%1打开1打开
694006159博时荣享回报混合C混合型2019-02-221.06341.06342019-02-151.02911.0291----1打开1打开
695006158博时荣享回报混合A混合型2019-02-221.06611.06612019-02-151.03161.0316----1打开1打开
696001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型2019-02-221.04301.04302019-02-211.04401.0440-0.0010-0.10%1打开1打开
697006303中银养老一年定开FOF)混合型------------1打开1打开
698006266永赢智能领先混合A混合型------------1打开1打开
699202101南方宝元债券A债券型2019-02-222.00753.42752019-02-212.00143.42140.00610.30%1打开1打开
700006200平安大华鼎诚混合混合型------------1打开1打开
701006199长盛同锦研究精选混合混合型------------1打开1打开
702006449浙商汇金量化精选混合混合型------------1打开1打开
703006451华富恒定久期国开债A债券型2019-02-221.00191.00192019-02-201.00141.0014----1打开1打开
704005878博时产业新动力混合C混合型2019-02-221.44001.44002019-02-211.41501.41500.02501.77%1打开1打开
705006508国联安增裕一年定开债债券型2019-02-221.00811.01302019-02-151.00951.0144----1打开1打开
706006504广发汇承定期开放债券债券型2019-02-221.00771.01372019-02-151.00731.0133----1打开1打开
707005882财通资管鑫达混合E债券型2019-02-221.01881.01882019-02-211.01891.0189-0.0001-0.01%1打开1打开
708005896平安大华合慧定开债债券型2019-02-221.03161.03162019-02-211.03171.0317-0.0001-0.01%1打开1打开
709006507前海开源裕泽混合(FOF)债券型2019-02-201.00401.00402019-02-141.00381.0038----1打开1打开
710006496银华安盈短债债券A债券型2019-02-221.00951.00952019-02-211.00971.0097-0.0002-0.02%1打开1
 打开
711006490招商添裕纯债C债券型2019-02-221.00021.00022019-02-211.00031.0003-0.0001-0.01%1打开1打开
712004051华夏新锦升混合C混合型------------1打开1打开
713481004工银稳健成长股票混合型2019-02-221.06021.31022019-02-211.03951.28950.02071.99%1打开1打开
714481006工银红利股票混合型2019-02-220.75580.79682019-02-210.74710.78810.00871.16%1打开1打开
715483003工银精选平衡混合混合型2019-02-220.37841.73112019-02-210.37341.72210.00501.34%1打开1打开
716005897平安大华合颖定开债债券型2019-02-221.02811.02812019-02-211.02811.02810.00000.00%1打开1打开
717470007汇添富上证综合指数股票型2019-02-220.96501.10102019-02-210.94801.08400.01701.79%1打开1打开
718006489招商添裕纯债A债券型2019-02-221.00031.00032019-02-211.00031.00030.00000.00%1打开1打开
719003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-02-210.96520.96522019-02-200.97060.9706----1打开1
 打开
720005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2019-02-221.01271.02772019-02-151.02781.0278----1打开1打开
721006606泓德裕丰中短债债券A债券型2019-02-221.01551.01552019-02-151.01481.0148----1打开1打开
722003457国泰润泰纯债债券债券型2019-02-221.02531.08572019-02-211.02541.0858-0.0001-0.01%1打开1打开
723003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-02-210.95580.95582019-02-200.96120.9612----1打开1
 打开
724005914景顺长城智能生活混合混合型2019-02-221.00121.00122019-02-151.00031.0003----1打开1打开
725006481海富通上清所短融债券债券型2019-02-221.00221.00222019-02-151.00171.0017----1打开1打开
726163417兴全合宜混合A混合型2019-02-220.94440.94442019-02-210.92950.92950.01491.60%1打开1打开
727006477中邮沪港深精选混合混合型------------1打开1打开
728005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
729006495国联安增富一年定开债债券型2019-02-221.01081.01602019-02-151.01191.0171----1打开1打开
730005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
731006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-02-151.00121.00122019-02-121.00001.0000----1打开1打开
732005934前海联合先进制造混合C混合型2019-02-221.00131.00132019-02-211.00131.00130.00000.00%1打开1打开
733006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-02-120.14820.1482--------1打开1打开
734001570南方利安灵活配置混合A混合型2019-02-221.07401.07402019-02-211.07301.07300.00100.09%1打开1
 打开
735001569泰信国策驱动混合混合型2019-02-220.59700.59702019-02-210.57600.57600.02103.65%1打开1
 打开
736450004国富深化价值股票混合型2019-02-221.08401.55402019-02-211.06301.53300.02101.98%1打开1打开
737005933前海联合先进制造混合A混合型2019-02-221.00191.00192019-02-211.00191.00190.00000.00%1打开1打开
738450002国富弹性市值股票混合型2019-02-221.15693.51412019-02-211.14383.50100.01311.15%1打开1打开
739005941工银优势品牌定开混合混合型------------1打开1打开
740005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
741005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
742006461人保福泽一年定期开放债券债券型2019-02-221.01491.01492019-02-151.01391.0139----1打开1打开
743005970国泰消费优选股票股票型2019-02-221.00601.00602019-02-211.00521.00520.00080.08%1打开1打开
744005972交银裕如纯债债券A债券型2019-02-221.04251.05252019-02-211.04271.0527-0.0002-0.02%1打开1打开
745003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-02-211.00091.00092019-02-201.00631.0063----1打开0
 暂停
746003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-02-210.14890.14892019-02-200.14900.1490----1打开0
 暂停
747005964中欧安财债券债券型2019-02-221.07591.07592019-02-151.07461.0746----1打开1打开
748001562易方达瑞和混合混合型2019-02-221.02901.02902019-02-211.02201.02200.00700.68%1打开1打开
749001517大成景裕灵活配置混合A混合型------------1打开1
 打开
750006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-02-150.14810.14812019-02-120.14820.1482----1打开1打开
751006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-02-151.00131.00132019-02-121.00001.0000----1打开1打开
752398021中海能源策略混合混合型2019-02-220.62170.93172019-02-210.61770.92770.00400.65%1打开1打开
753005973交银裕如纯债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
754006431汇安鼎利纯债A债券型------------1打开1打开
755006432汇安鼎利纯债C债券型------------1打开1打开
756006205添富沪港深优势定开混合股票型2019-02-221.05961.05962019-02-151.02271.0227----1打开1打开
757006497银华安盈短债债券C债券型2019-02-221.00931.00932019-02-211.00951.0095-0.0002-0.02%1打开1
 打开
758257010国联安小盘精选混合混合型2019-02-220.91503.61602019-02-210.90303.60400.01201.33%1打开1打开
759257020国联安精选股票混合型2019-02-220.61403.73402019-02-210.60203.71600.01201.99%1打开1打开
760166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-02-220.96900.96902019-02-210.94540.94540.02362.50%1打开1打开
761255010国联安稳健混合混合型2019-02-221.09303.18902019-02-211.07803.17400.01501.39%1打开1打开
762260101景顺长城优选股票混合型2019-02-222.01534.45192019-02-211.98994.42650.02541.28%1打开1打开
763257030国联安优势股票混合型2019-02-221.05901.92602019-02-211.04101.90800.01801.73%1打开1打开
764001442易方达瑞信混合E混合型2019-02-220.91300.91302019-02-210.90700.90700.00600.66%1打开1打开
765005682财通资管消费精选混合混合型2019-02-220.87710.87712019-02-210.86060.86060.01651.92%1打开1打开
766005680财通资管价值成长混合混合型------------1打开1打开
767005684财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-02-221.04721.04722019-02-151.04511.0451----1打开1打开
768006637华富恒欣纯债债券C债券型------------1打开1打开
769001441易方达瑞信混合I混合型2019-02-220.91600.91602019-02-210.90900.90900.00700.77%1打开1打开
770260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-02-221.02753.32752019-02-211.01733.31730.01021.00%1打开1打开
771006334万家鑫然纯债A债券型------------1打开1打开
772001790国泰智能汽车股票股票型2019-02-220.80100.80102019-02-210.79000.79000.01101.39%1打开1打开
773006118天弘瑞享定期开放债券债券型------------1打开1打开
774006325招商添荣3个月定开债A债券型2019-02-221.01441.01442019-02-211.01471.0147-0.0003-0.03%1打开1打开
775240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-02-222.58642.85442019-02-212.53592.80390.05051.99%1打开1打开
776240008华宝收益增长混合混合型2019-02-224.60724.60722019-02-214.53944.53940.06781.49%1打开1打开
777006117景顺长城睿益定期开放混合混合型------------1打开1打开
778260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-02-221.30602.84302019-02-211.30102.83800.00500.38%1打开1打开
779001748易方达瑞祺混合E混合型2019-02-221.05901.05902019-02-211.05301.05300.00600.57%1打开1打开
780003829金元顺安桉和纯债债券债券型------------1打开1打开
781260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-02-220.95002.93602019-02-210.94702.93300.00300.32%1打开1打开
782260104景顺长城内需增长股票混合型2019-02-225.02206.87802019-02-215.00606.86200.01600.32%1打开1打开
783006641中金新元一年定开债C债券型2019-02-221.02291.02292019-02-151.02441.0244----1打开1打开
784006640中金新元一年定开债A债券型2019-02-221.02381.02382019-02-151.02521.0252----1打开1打开
785006645银华安丰中短期债券债券型2019-02-221.01201.01202019-02-211.01201.01200.00000.00%1打开1
 打开
786006642华泰保兴吉年利定开混合型2019-02-221.11121.11122019-02-151.04801.0480----1打开1打开
787006650招商安庆债券债券型2019-02-220.99970.99972019-02-150.99870.9987----1打开1打开
788519005海富通股票混合型2019-02-220.62602.57502019-02-210.60502.55400.02103.47%1打开1打开
789006655华泰紫金季季享定开债C债券型2019-02-221.00431.00432019-02-151.00281.0028----1打开1打开
790005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2019-01-091.00001.00002019-01-081.00001.0000----1打开1打开
791006643华泰柏瑞核心优势混合混合型2019-02-221.00061.00062019-02-151.00051.0005----1打开1打开
792002021华夏回报二号混合混合型2019-02-221.11403.21902019-02-211.10303.20800.01101.00%1打开1打开
793005695华安睿明两年定开混合A混合型2019-02-220.92380.92382019-02-150.91510.9151----1打开1打开
794005696华安睿明两年定开混合C混合型2019-02-220.91610.91612019-02-150.90770.9077----1打开1打开
795006644弘毅远方消费升级混合混合型2019-02-221.03241.03242019-02-151.00831.0083----1打开1打开
796161604融通深证100指数股票型2019-02-221.04402.64202019-02-211.02202.62000.02202.15%1打开1打开
797006654华泰紫金季季享定开债A债券型2019-02-221.00461.00462019-02-151.00301.0030----1打开1打开
798006652富国金融地产行业混合混合型2019-02-221.15241.15242019-02-211.11751.11750.03493.12%1打开1打开
799004283中欧达安混合债券型2019-02-221.11961.11962019-02-151.11311.1131----1打开1打开
800006250上投摩根动力精选混合型2019-02-221.00071.00072019-02-151.00061.0006----1打开1打开
801004290前海开源顺和债券A债券型2019-02-221.07691.07692019-02-211.07711.0771-0.0002-0.02%1打开1打开
802512830汇添富中国战略新兴产业ETF股票型------------1打开1打开
803512850中信建投北京50ETF股票型2019-02-221.04881.04882019-02-211.02531.02530.02352.29%1打开1打开
804006636华富恒欣纯债债券A债券型------------1打开1打开
805005685财通资管鸿睿12个月定开债券债券型2019-02-221.04501.04502019-02-151.04291.0429----1打开1打开
806006653南方畅利定开债发起式债券型2019-02-221.00971.00972019-02-151.00941.0094----1打开1打开
807005674诺德消费升级混合混合型2019-02-220.98670.98672019-02-210.97890.97890.00780.80%1打开1打开
808161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-02-221.11102.70402019-02-211.08802.68100.02302.11%1打开1打开
809005686财通资管瑞享12个月定开混合债券型2019-02-221.06421.06422019-02-151.05621.0562----1打开1打开
810240004华宝兴业动力组合股票混合型2019-02-221.28903.79902019-02-211.23953.74950.04953.99%1打开1打开
811519003海富通收益增长混合混合型2019-02-220.94402.56902019-02-210.92802.55300.01601.72%1打开1打开
812006078创金合信汇远定开债A债券型------------1打开1打开
813006079创金合信汇远定开债C债券型------------1打开1打开
814006357国融稳融债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99980.9998----1打开1打开
815006356国融稳融债券A债券型2019-02-221.00021.00022019-02-150.99990.9999----1打开1打开
816006353东方红核心优选定开混合债券型2019-02-221.04611.04612019-02-151.03891.0389----1打开1打开
817006352中金MSCI中国A股红利指数C股票型2019-02-221.03671.03672019-02-211.03261.03260.00410.40%1打开1打开
818006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2019-02-221.03691.03692019-02-211.03281.03280.00410.40%1打开1打开
819166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-02-221.01361.85862019-02-210.98361.82860.03003.05%1打开1打开
820006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2019-02-221.08031.08032019-02-211.06691.06690.01341.26%1打开1打开
821006096中金浙金债券债券型2019-02-221.05641.05642019-02-151.05711.0571----1打开1打开
822006099泰达宏利泽利债券债券型2019-02-221.01711.03322019-02-211.01721.0333-0.0001-0.01%1打开1打开
823270006广发策略优选混合混合型2019-02-221.51332.77332019-02-211.48152.74150.03182.15%1打开1打开
824006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-02-221.17941.17942019-02-211.16761.16760.01181.01%1打开1打开
825006316平安大华惠诚债券债券型2019-02-221.00061.00062019-02-211.00061.00060.00000.00%1打开1打开
826006277中金瑞和混合A混合型2019-02-221.00351.00352019-02-211.00361.0036-0.0001-0.01%1打开1打开
827006202交银核心资产混合混合型2019-02-221.00891.00892019-02-211.00791.00790.00100.10%1打开1打开
828006137广发汇立定期开放债券债券型2019-02-221.01751.01752019-02-151.01811.0181----1打开1打开
829003737新华鑫裕灵活配置混合混合型------------1打开1打开
830006278中金瑞和混合C混合型2019-02-220.99960.99962019-02-210.99970.9997-0.0001-0.01%1打开1打开
831006207泰康裕泰债券A债券型------------1打开1打开
832006208泰康裕泰债券C债券型------------1打开1打开
833169106东方红创新优选定开混合债券型2019-02-221.06591.08092019-02-211.05951.07450.00640.60%1打开1打开
834006315中融策略优选混合C混合型------------1打开1打开
835002016南方荣光灵活配置混合C混合型2019-02-221.14501.14502019-02-211.14301.14300.00200.17%1打开1
 打开
836002015南方荣光灵活配置混合A混合型2019-02-221.14501.14502019-02-211.14301.14300.00200.17%1打开1
 打开
837180003银华-道琼斯88指数A股票型2019-02-221.09812.91312019-02-211.08092.89590.01721.59%1打开1打开
838006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2019-02-221.08051.08052019-02-211.06711.06710.01341.26%1打开1打开
839180010银华优质增长股票混合型2019-02-221.30223.83682019-02-211.28203.81660.02021.58%1打开1打开
840006335万家鑫然纯债C债券型------------1打开1打开
841001747易方达瑞祺混合I混合型2019-02-221.06101.06102019-02-211.05501.05500.00600.57%1打开1打开
842290005泰信优势增长混合混合型2019-02-221.07001.68002019-02-211.04801.65800.02202.10%1打开1
 打开
843290004泰信优质生活股票混合型2019-02-220.61771.43142019-02-210.60521.41890.01252.07%1打开1打开
844290003泰信双息双利债券债券型2019-02-221.03801.47832019-02-211.03721.47750.00080.08%1打开1打开
845006125平安大华鼎兴定期开放混合A债券型------------1打开1打开
846006126平安大华鼎兴定期开放混合C债券型------------1打开1打开
847006120中融聚明定期开放债券债券型2019-02-221.01721.01722019-02-211.01721.01720.00000.00%1打开1打开
848006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-02-221.35951.35952019-02-211.33631.33630.02321.74%1打开1打开
849006326招商添荣3个月定开债C债券型2018-11-221.00001.0000--------1打开1打开
850166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-02-220.91140.91142019-02-210.90050.90050.01091.21%1打开1打开
851006121华安双核驱动混合混合型------------1打开1打开
852006365招商丰韵混合C混合型------------1打开1打开
853006122华安低碳生活混合混合型------------1打开1打开
854006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2019-02-221.04591.04592019-02-211.04161.04160.00430.41%1打开1打开
855006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-02-212.10852.10852019-02-202.12552.1255----1打开1打开
856006070银河沃丰债券债券型2019-02-221.02041.02862019-02-211.02041.02860.00000.00%1打开1
 打开
857006069中加颐信纯债债券C债券型2019-02-221.02471.04442019-02-211.02481.0445-0.0001-0.01%1打开1打开
858006364招商丰韵混合A混合型------------1打开1打开
859310358申万菱信新经济混合混合型2019-02-220.80182.22402019-02-210.79122.21340.01061.34%1打开1打开
860006068中加颐信纯债债券A债券型2019-02-221.02451.04422019-02-211.02461.0443-0.0001-0.01%1打开1打开
861003879嘉实6个月理财债券A债券型------------1打开1打开
862290002泰信先行策略混合混合型2019-02-220.56272.29552019-02-210.55252.27310.01021.85%1打开1打开
863006071银河睿嘉债券A债券型2019-02-221.01101.02602019-02-211.01101.02600.00000.00%1打开1
 打开
864006072民生加银创新成长混合混合型2019-02-221.00811.00812019-02-151.00551.0055----1打开1打开
865002671万家沪深300指数增强C股票型2019-02-221.16481.16482019-02-211.14291.14290.02191.92%1
 打开
1
 打开
866002674中融融丰纯债债券A债券型2018-12-110.49600.49602018-12-100.49600.4960----1
 打开
1
 打开
867002579融通增利债券债券型2019-02-221.01401.10302019-02-211.01401.10300.00000.00%1
 打开
1打开
868002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-02-221.17301.17302019-02-211.17301.17300.00000.00%1
 打开
1
 打开
869002670万家沪深300指数增强A混合型2019-02-220.92340.92342019-02-210.90610.90610.01731.91%1
 打开
1
 打开
870002669华商万众创新混合混合型2019-02-220.73300.73302019-02-210.71600.71600.01702.37%1
 打开
1
 打开
871002623广发服务业精选混合混合型------------1
 打开
1
 打开
872002578博时裕泉纯债债券债券型2019-02-221.02101.08202019-02-211.02101.08200.00000.00%1
 打开
1
 打开
873002624广发优企精选混合混合型2019-02-221.23801.28902019-02-211.23101.28200.00700.57%1
 打开
1
 打开
874002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-02-221.28301.33302019-02-211.23901.28900.04403.55%1
 打开
1
 打开
875002665万家瑞和混合C混合型2019-02-221.07721.15022019-02-211.07741.1504-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
876002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-02-221.06401.06402019-02-211.06401.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
877002577南方新兴混合混合型2019-02-220.68700.68702019-02-210.66900.66900.01802.69%1
 打开
1
 打开
878002692富国创新科技混合混合型2019-02-221.02901.02902019-02-211.01001.01000.01901.88%1
 打开
1
 打开
879002693中银合利债券债券型2019-02-221.00801.00802019-02-121.00901.0090----1
 打开
1
 打开
880002677国投瑞银和安债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
881002675中融融丰纯债债券C债券型2018-12-110.58500.58502018-12-100.58500.5850----1
 打开
1
 打开
882002661兴业天禧债券债券型2019-02-221.02601.07702019-02-211.02601.07700.00000.00%1
 打开
1
 打开
883002664万家瑞和混合A混合型2019-02-221.08141.19142019-02-211.08171.1917-0.0003-0.03%1
 打开
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884002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-02-221.29701.34702019-02-211.25201.30200.04503.59%1
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885002697中欧消费主题股票C股票型2019-02-221.26901.26902019-02-211.24901.24900.02001.60%1
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886002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-02-221.13401.13402019-02-211.13401.13400.00000.00%1
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887002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-02-221.07091.07092019-02-211.05131.05130.01961.86%1
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888002560诺安和鑫混合混合型2019-02-220.75040.75042019-02-210.74390.74390.00650.87%1
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889002561东吴安鑫量化混合混合型2019-02-220.91901.03802019-02-210.91801.03700.00100.11%1
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890002562泓德泓益混合混合型2019-02-221.12201.12202019-02-211.09901.09900.02302.09%1
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891002564新沃通盈混合混合型2019-02-220.95401.30402019-02-210.93901.28900.01501.60%1
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892002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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893002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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894002568博时裕发纯债债券债券型2019-02-221.03001.09102019-02-211.03001.09100.00000.00%1
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895002571长盛同泰债券A债券型------------1
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896002694中银新蓝筹混合混合型2019-02-220.86500.86502019-02-210.84600.84600.01902.25%1
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897002572长盛同泰债券C债券型------------1
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898002563泓德泓汇混合混合型2019-02-221.09701.09702019-02-211.07901.07900.01801.67%1
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899002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-02-220.77400.77402019-02-210.75300.75300.02102.79%1
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900002582招商丰凯混合C混合型2019-02-221.05301.05302019-02-211.04101.04100.01201.15%1
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901002581招商丰凯混合A混合型2019-02-221.13201.13202019-02-211.11901.11900.01301.16%1
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902002575招商丰睿混合A混合型------------1
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903002576招商丰睿混合C混合型------------1
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904002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-02-221.07901.07902019-02-211.08001.0800-0.0010-0.09%1
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905002588博时银智大数据100指数A股票型2019-02-221.16801.16802019-02-211.14251.14250.02552.23%1
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906002574招商瑞庆混合混合型2019-02-221.01501.16502019-02-211.01101.16100.00400.40%1
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907002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-02-220.97800.99802019-02-210.96000.98000.01801.87%1
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908002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-02-221.08341.08342019-02-211.07141.07140.01201.12%1
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909002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-02-221.08101.08102019-02-211.08201.0820-0.0010-0.09%1
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910002589山西证券保本混合A保本型------------1
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911002654上投摩根策略精选混合混合型2019-02-220.81700.81702019-02-210.79900.79900.01802.25%1
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912002648东方合家保本混合保本型------------1
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913002645大成景荣债券C债券型2019-02-220.97800.97802019-02-210.97800.97800.00000.00%1
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914002559博时鑫瑞混合C混合型2019-02-221.24601.24602019-02-211.22801.22800.01801.47%1
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915002558博时鑫瑞混合A混合型2019-02-221.25901.25902019-02-211.24101.24100.01801.45%1
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916002644大成景荣债券A债券型2019-02-220.98500.98502019-02-210.98300.98300.00200.20%1
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917002640中信建投睿溢混合A混合型2019-02-221.06441.06442019-02-211.05891.05890.00550.52%1
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918002656南方创业板ETF联接A股票型2019-02-220.71380.71382019-02-210.69340.69340.02042.94%1
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919002651东方红汇利债券A债券型2019-02-221.08171.16172019-02-211.07621.15620.00550.51%1
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920002649民生加银智造2025混合混合型2019-02-220.94360.94362019-02-210.92190.92190.02172.35%1
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921002639天弘价值精选混合混合型2019-02-220.97170.97172019-02-210.96770.96770.00400.41%1
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922002440中加瑞盈债券债券型2019-02-221.10441.10442019-02-211.09861.09860.00580.53%1
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923002442鑫元汇利债券债券型2019-02-221.04071.12562019-02-211.04081.1257-0.0001-0.01%1
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924002590山西证券保本混合C保本型------------1
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925002431中银丰利混合C混合型2019-02-221.01301.11402019-02-211.00501.10600.00800.80%1
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926002434中银宏利混合A混合型2019-02-221.03701.16402019-02-211.03001.15700.00700.68%1
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927002433天弘金利灵活配置混合混合型------------1
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928002430中银丰利混合A混合型2019-02-221.01701.11902019-02-211.00901.11100.00800.79%1
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929002425金鹰元禧混合C混合型2019-02-221.10531.60532019-02-211.10421.60420.00110.10%1
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930002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-02-221.05501.23702019-02-211.04501.22700.01000.96%1
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931002445兴业丰泰债券债券型2019-02-221.07201.07202019-02-211.07201.07200.00000.00%1
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932002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-02-221.01601.13302019-02-211.01601.13300.00000.00%1
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933002435中银宏利混合C混合型2019-02-221.03401.15902019-02-211.02701.15200.00700.68%1
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934002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-02-221.09421.09422019-02-211.08241.08240.01181.09%1
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935002653泰康沪港深精选混合混合型2019-02-221.13791.26392019-02-211.12541.25140.01251.11%1
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936002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-02-221.12901.12902019-02-211.13001.1300-0.0010-0.09%1
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937002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-02-221.07611.07612019-02-211.06441.06440.01171.10%1
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1
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938002633鑫元双债增强债券C债券型2019-02-221.02951.05752019-02-211.02951.05750.00000.00%1
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1
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939002634华宝未来主导混合混合型2019-02-220.71900.71902019-02-210.70100.70100.01802.57%1
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940002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-02-221.00301.09202019-02-211.00301.09200.00000.00%1
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1
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941002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-02-220.99901.13902019-02-210.98501.12500.01401.42%1
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942002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-02-220.98201.12202019-02-210.96901.10900.01301.34%1
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943002678国投瑞银和安债券C债券型------------1
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944002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-02-220.92010.94512019-02-210.92010.94510.00000.00%1
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945002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-02-220.91320.92822019-02-210.91320.92820.00000.00%1
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946002635融通增鑫债券债券型2019-02-221.01701.09002019-02-211.01701.09000.00000.00%1
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947002636广发集裕债券A债券型2019-02-221.10401.10402019-02-211.08701.08700.01701.56%1
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948002629招商安博混合C混合型2019-02-221.04091.04092019-02-211.02151.02150.01941.90%1
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949002637广发集裕债券C债券型2019-02-221.09001.09002019-02-211.07401.07400.01601.49%1
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1
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950002638兴业天融债券债券型2019-02-221.09301.12902019-02-211.09301.12900.00000.00%1
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1
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951002652东方红汇利债券C债券型2019-02-221.06891.14892019-02-211.06341.14340.00550.52%1
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1
 打开
952002630江信瑞福混合A混合型2019-02-220.91590.91592019-02-210.89970.89970.01621.80%1
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1
 打开
953002628招商安博混合A混合型2019-02-221.05731.05732019-02-211.03761.03760.01971.90%1
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1
 打开
954002632鑫元双债增强债券A债券型2019-02-221.02711.06612019-02-211.02711.06610.00000.00%1
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1
 打开
955002631江信瑞福混合C混合型2019-02-220.87940.87942019-02-210.86390.86390.01551.79%1
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1
 打开
956002626招商丰源混合A混合型------------1
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957002627招商丰源混合C混合型------------1
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958002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-02-221.06901.06902019-02-211.06901.06900.00000.00%1
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1
 打开
959000619东方红产业升级混合混合型2019-02-222.96202.96202019-02-212.92602.92600.03601.23%1
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1
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960000753华宝量化对冲混合A混合型2019-02-221.05611.23612019-02-211.05151.23150.00460.44%1
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1
 打开
961000754华宝量化对冲混合C混合型2019-02-221.04871.22872019-02-211.04411.22410.00460.44%1
 打开
1
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962000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-02-221.28801.28802019-02-211.24501.24500.04303.45%1
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1
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963000755富安达新兴成长混合混合型2019-02-220.88740.88742019-02-210.87290.87290.01451.66%1
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1
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964000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
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965000736诺安聚利债券A债券型2019-02-221.18801.25202019-02-211.18801.25200.00000.00%1
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1
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966000694鑫元鸿利债券债券型2019-02-221.30451.30452019-02-211.30481.3048-0.0003-0.02%1
 打开
1
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967000696汇添富环保行业股票股票型2019-02-221.01301.01302019-02-210.99100.99100.02202.22%1
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1
 打开
968000695大成景益平稳收益混合混合型2019-02-221.44501.44502019-02-211.44501.44500.00000.00%1
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1
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969000729建信中小盘先锋股票股票型2019-02-221.25801.25802019-02-211.22601.22600.03202.61%1
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1
 打开
970000751嘉实新兴产业股票股票型2019-02-221.98701.98702019-02-211.92901.92900.05803.01%1
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1
 打开
971000747广发逆向策略混合混合型2019-02-221.58701.58702019-02-211.56301.56300.02401.54%1
 打开
1
 打开
972000688景顺长城研究精选股票股票型2019-02-221.32801.34802019-02-211.30601.32600.02201.68%1
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1
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973000628大成高新技术产业股票股票型2019-02-221.52401.52402019-02-211.51101.51100.01300.86%1
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1
 打开
974000629圆信永丰纯债债券A债券型2019-02-211.11901.29902019-02-011.11901.2990----1
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975000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-02-221.05201.67602019-02-211.04101.66400.01101.06%1
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1
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976000689前海开源新经济混合混合型2019-02-220.96601.07602019-02-210.94601.05600.02002.11%1
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1
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977000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-02-220.92921.08922019-02-210.92911.08910.00010.01%1
 打开
1
 打开
978000737诺安聚利债券C债券型2019-02-221.17101.22902019-02-211.17101.22900.00000.00%1
 打开
1
 打开
979000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-02-220.91100.91102019-02-210.90100.90100.01001.11%1
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1
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980000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-02-221.65102.27002019-02-211.57402.19300.07704.89%1
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1
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981000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-02-221.06801.33502019-02-211.06801.33500.00000.00%1
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1
 打开
982000692汇添富双利债券C债券型2019-02-221.40201.40202019-02-211.39701.39700.00500.36%1
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983000690前海开源大海洋混合混合型2019-02-220.88100.88102019-02-210.86400.86400.01701.97%1
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984000549华安大国新经济股票股票型2019-02-221.55401.55402019-02-211.50801.50800.04603.05%1
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985000538诺安优势行业混合混合型2019-02-221.27201.27202019-02-211.26601.26600.00600.47%1
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986000536前海开源可转债债券债券型2019-02-220.84401.21402019-02-210.81401.18400.03003.69%1
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987000529广发竞争优势混合混合型2019-02-221.49701.49702019-02-211.47001.47000.02701.84%1
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988000550广发新动力股票混合型2019-02-221.68701.68702019-02-211.64701.64700.04002.43%1
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989000547建信健康民生混合混合型2019-02-221.97401.97402019-02-211.92901.92900.04502.33%1
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990000527南方新优享混合A混合型2019-02-222.29902.29902019-02-212.26602.26600.03301.46%1
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991000541华商创新成长混合发起式混合型2019-02-221.00801.26302019-02-210.98401.23900.02402.44%1
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992002446广发稳鑫保本混合保本型2019-02-221.09001.09002019-02-211.08801.08800.00200.18%1
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993000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-02-221.05101.05102019-02-211.04301.04300.00800.77%1
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994000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-02-221.14501.14502019-02-211.13101.13100.01401.24%1
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995000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-02-221.06301.06302019-02-211.02201.02200.04104.01%1
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996000723建信稳定添利债券C债券型2019-02-221.04901.31002019-02-211.03701.29800.01201.16%1
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997000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-02-220.99600.99602019-02-210.97400.97400.02202.26%1
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998000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-02-221.09801.09802019-02-211.07501.07500.02302.14%1
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999000698宝盈科技30混合混合型2019-02-221.38501.38502019-02-211.34001.34000.04503.36%1
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1000000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-02-221.30901.30902019-02-211.27901.27900.03002.35%1
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1001000711嘉实医疗保健股票股票型2019-02-221.31501.31502019-02-211.29801.29800.01701.31%1
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1002000535长盛航天海工混合混合型2019-02-220.91101.42602019-02-210.89901.41400.01201.33%1
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1003000534长盛高端装备混合混合型2019-02-221.42001.42002019-02-211.39301.39300.02701.94%1
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1004000601华宝创新混合混合型2019-02-220.92201.26202019-02-210.88801.22800.03403.83%1
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1005000603易方达创新驱动混合混合型2019-02-220.82200.82202019-02-210.81100.81100.01101.36%1
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1006000630圆信永丰纯债债券C债券型2019-02-211.10901.27902019-02-011.10801.2780----1
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1007000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-02-221.36901.36902019-02-211.35301.35300.01601.18%1
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1008002595博时工业4.0主题股票股票型2019-02-221.09701.09702019-02-211.06801.06800.02902.72%1
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1009002597兴业成长动力混合混合型2019-02-221.02001.02002019-02-210.99600.99600.02402.41%1
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1010002596华商回报1号混合混合型2019-02-220.88640.88642019-02-210.88640.88640.00000.00%1
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1011002607融通增裕债券债券型------------1
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1012002594工银现代服务业混合混合型2019-02-221.03701.03702019-02-211.03101.03100.00600.58%1
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1013002593富国美丽中国混合混合型2019-02-221.22201.32202019-02-211.20701.30700.01501.24%1
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1014002604华夏新起点混合混合型2019-02-221.02201.02202019-02-211.00301.00300.01901.89%1
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1015002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-02-221.22901.22902019-02-211.20901.20900.02001.65%1
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1016002599平安大华智能生活混合C混合型2019-02-220.69300.69302019-02-210.68600.68600.00701.02%1
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1017002598平安大华智能生活混合A混合型2019-02-220.69600.69602019-02-210.68900.68900.00701.02%1
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1018002608博时泰和债券A债券型------------1
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1019002618中银裕利混合A混合型2019-02-221.08801.14302019-02-211.08601.14100.00200.18%1
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1020002609博时泰和债券C债券型------------1
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1021002610博时黄金ETF联接A股票型2019-02-221.01681.01682019-02-211.02301.0230-0.0062-0.61%1
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1022002611博时黄金ETF联接C股票型2019-02-221.00611.00612019-02-211.01231.0123-0.0062-0.61%1
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1
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1023002615中银颐利混合C混合型2019-02-221.00101.10602019-02-210.99001.09500.01101.11%1
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1024002616中银益利混合A混合型2019-02-221.10401.15702019-02-211.08101.13400.02302.13%1
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1
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1025002617中银益利混合C混合型2019-02-221.10301.15602019-02-211.08101.13400.02202.04%1
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1026002619中银裕利混合C混合型2019-02-221.08701.14202019-02-211.08501.14000.00200.18%1
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1
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1027002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-02-221.22501.22502019-02-211.19001.19000.03502.94%1
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1
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1028002622广发稳裕保本混合保本型2019-02-221.11401.12502019-02-211.11301.12400.00100.09%1
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1
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1029002621中欧消费主题股票A股票型2019-02-221.26301.26302019-02-211.24201.24200.02101.69%1
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1030002602易方达丰惠混合混合型2019-02-220.99500.99502019-02-210.98300.98300.01201.22%1
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1
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1031002601中银证券保本1号混合保本型2019-02-221.03521.03522019-02-211.03481.03480.00040.04%1
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1
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1032000639宝盈祥瑞混合混合型2019-02-221.17101.49702019-02-211.17101.49700.00000.00%1
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1打开
1033000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-02-221.02101.02102019-02-211.01101.01100.01000.99%1
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1
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1034000668国寿安保尊享债券A债券型2019-02-221.25401.40602019-02-211.25401.40600.00000.00%1
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1
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1035000669国寿安保尊享债券C债券型2019-02-221.25901.41302019-02-211.25901.41300.00000.00%1
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1
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1036000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-02-220.94961.60962019-02-210.93001.59000.01962.11%1
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1
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1037000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-02-211.06201.06202019-02-201.06501.0650----1
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1
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1038000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-02-221.39601.39602019-02-211.38001.38000.01601.16%1
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0暂停
1039000606天弘优选债券债券型2019-02-221.08501.08502019-02-211.08501.08500.00000.00%1
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1
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1040000609华商新量化混合混合型2019-02-221.04001.59002019-02-211.01101.56100.02902.87%1
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1
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1041000612华宝兴业生态股票混合型2019-02-221.71601.91602019-02-211.67301.87300.04302.57%1
 打开
1
 打开
1042000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-02-221.03001.03002019-02-211.02401.02400.00600.59%1
 打开
1
 打开
1043000684长盛养老健康混合混合型2019-02-221.19501.19502019-02-211.19001.19000.00500.42%1
 打开
1
 打开
1044000656前海开源沪深300指数股票型2019-02-221.16201.41202019-02-211.13801.38800.02402.11%1
 打开
1
 打开
1045000655鑫元稳利债券债券型2019-02-221.07351.26552019-02-211.07381.2658-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
1046001640嘉实新常态混合C混合型------------1
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1047001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2019-02-220.87730.87732019-02-210.85920.85920.01812.11%1
 打开
1
 打开
1048000654华商新锐产业混合混合型2019-02-221.00101.02102019-02-210.97900.99900.02202.25%1
 打开
1
 打开
1049000652博时裕隆混合混合型2019-02-222.06601.79102019-02-212.03401.76400.03201.57%1
 打开
1
 打开
1050000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-02-221.06601.06602019-02-211.04801.04800.01801.72%1
 打开
1打开
1051000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-02-221.07801.07802019-02-211.07101.07100.00700.65%1
 打开
1
 打开
1052000664国联安通盈混合混合型2019-02-221.27561.32862019-02-211.27241.32540.00320.25%1
 打开
1
 打开
1053000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-02-221.03401.26582019-02-211.02921.26000.00480.47%1
 打开
1
 打开
1054002614中银颐利混合A混合型2019-02-221.00201.10702019-02-210.99101.09600.01101.11%1
 打开
1
 打开
1055002930博时聚润纯债债券债券型2019-02-221.01081.08262019-02-211.01081.08260.00000.00%1
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1
 打开
1056002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-02-211.06401.06402019-02-201.06301.0630----1
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1057002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-210.15350.15352019-02-200.15330.1533----1
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1058002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-210.15350.15352019-02-200.15330.1533----1
 打开
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1059002868鹏华丰茂债券债券型2019-02-221.03321.08002019-02-211.03331.0801-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1060002882中加丰润纯债债券C债券型2019-02-221.11361.11362019-02-211.11371.1137-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1061002881中加丰润纯债债券A债券型2019-02-221.96831.96832019-02-211.96861.9686-0.0003-0.02%1
 打开
1
 打开
1062002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-02-220.83800.83802019-02-210.81800.81800.02002.44%1
 打开
1
 打开
1063002926广发集源债券C债券型2019-02-221.05891.09912019-02-211.05961.0998-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
1064002925广发集源债券A债券型2019-02-221.05891.10272019-02-211.05961.1034-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
1065002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-02-211.01801.01802019-02-201.02201.0220----1
 打开
0暂停
1066002869融通通裕定期开放债券债券型2019-02-221.07321.13182019-02-211.07331.1319-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1067002871华夏智胜价值成长股票A股票型2019-02-220.82650.82652019-02-210.80950.80950.01702.10%1
 打开
1
 打开
1068002920中欧短债A债券型2019-02-221.04581.09882019-02-211.04581.09880.00000.00%1
 打开
1
 打开
1069002922融通增丰债券债券型------------1
 打开
1
 打开
1070002921创金合信尊誉纯债债券债券型------------1
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1
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1071002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2019-02-220.84060.84062019-02-210.84150.8415-0.0009-0.11%1
 打开
1
 打开
1072002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-02-220.74500.74502019-02-210.73900.73900.00600.81%1
 打开
1
 打开
1073002915鑫元裕利债券债券型2019-02-221.03091.10542019-02-211.03101.1055-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1074002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-02-211.03201.03202019-02-201.03601.0360----1
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1075002875华夏新锦安混合A混合型------------1
 打开
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1076002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-02-210.15830.15832019-02-200.15730.1573----1
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1077002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-02-210.15830.15832019-02-200.15730.1573----1
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1
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1078002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-02-221.09301.09302019-02-211.09201.09200.00100.09%1
 打开
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1079002952建信多因子量化股票股票型2019-02-220.85460.85462019-02-210.84040.84040.01421.69%1
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1080002933圆信永丰强化收益债券C债券型2019-02-221.09351.09352019-02-211.08781.08780.00570.52%1
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1081002927长盛盛和纯债债券A债券型2019-02-221.01721.06602019-02-211.01751.0663-0.0003-0.03%1
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1082002928长盛盛和纯债债券C债券型2019-02-221.01641.06602019-02-211.01671.0663-0.0003-0.03%1
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1083002929博时聚盈纯债债券债券型2019-02-221.06041.10392019-02-211.06031.10380.00010.01%1
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1084002934泰康恒泰回报混合A混合型2019-02-221.03711.12602019-02-211.03701.12590.00010.01%1
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1085002941广发安瑞回报混合A混合型------------1
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1086002699华夏新起航混合A混合型------------1
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1087002935泰康恒泰回报混合C混合型2019-02-221.08511.17832019-02-211.08501.17820.00010.01%1
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1088002939广发创新升级混合混合型2019-02-220.98131.02632019-02-210.96771.01270.01361.41%1
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1089002940中欧强惠债券债券型------------1
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1090002932圆信永丰强化收益债券A债券型2019-02-221.10451.10452019-02-211.09871.09870.00580.53%1
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1091002942广发安瑞回报混合C混合型------------1
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1092002962中欧双利债券C债券型2019-02-221.08711.08712019-02-211.08461.08460.00250.23%1
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1093002961中欧双利债券A债券型2019-02-221.09691.09692019-02-211.09431.09430.00260.24%1
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1094002944信诚主题轮动灵活配置混合混合型------------1
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1095002945大成盛世精选混合混合型2019-02-220.81100.81102019-02-210.79800.79800.01301.63%1
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1096002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-02-221.03901.03902019-02-211.02801.02800.01101.07%1
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1097002968新华高端制造灵活配置混合混合型2019-02-220.96700.96702019-02-210.95900.95900.00800.83%1
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1098002943广发多因子混合混合型2019-02-221.11171.11172019-02-211.08861.08860.02312.12%1
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1099002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-02-221.01141.01142019-02-211.01721.0172-0.0058-0.57%1
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1100002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-02-220.96560.96562019-02-210.95860.95860.00700.73%1
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1101002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-02-220.96280.96282019-02-210.95580.95580.00700.73%1
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1102002909浙商惠享纯债债券债券型2019-02-221.03691.11242019-02-211.03701.1125-0.0001-0.01%1
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1103002896东方臻馨债券A债券型------------1
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1104003062银华通利灵活配置混合A混合型2019-02-221.06791.06792019-02-211.06751.06750.00040.04%1
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1105003028安信新优选混合A混合型2019-02-221.05221.14222019-02-211.04851.13850.00370.35%1
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1106003027安信新价值混合C混合型2019-02-221.18801.23802019-02-211.18861.2386-0.0006-0.05%1
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1107002997工银瑞享纯债债券债券型2019-02-221.03841.09952019-02-211.03831.09940.00010.01%1
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1108003063银华通利灵活配置混合C混合型2019-02-221.04891.04892019-02-211.04851.04850.00040.04%1
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1109003056嘉实稳泽纯债债券型2019-02-221.02081.10972019-02-211.02101.1099-0.0002-0.02%1
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1110003073泰达宏利汇利债券A债券型2019-02-221.06361.06962019-02-211.06371.0697-0.0001-0.01%1
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1111003069光大保德信创业板量化优选股股票型2019-02-220.84480.84482019-02-210.82700.82700.01782.15%1
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1112003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-02-220.97400.97402019-02-210.94600.94600.02802.96%1
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1113003054嘉实文体娱乐股票C股票型2019-02-220.96500.96502019-02-210.93600.93600.02903.10%1
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1114003000招商丰德混合A混合型2019-02-220.95550.95552019-02-210.94800.94800.00750.79%1
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1115003001招商丰德混合C混合型2019-02-220.94040.94042019-02-210.93310.93310.00730.78%1
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1116002986泰康丰盈债券债券型2019-02-221.11011.11012019-02-211.10511.10510.00500.45%1
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1117002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-02-221.01651.06482019-02-211.01661.0649-0.0001-0.01%1
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1118000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-02-221.26101.26102019-02-211.24701.24700.01401.12%1
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1119002989融通通乾研究精选混合混合型2019-02-220.95634.20742019-02-210.93194.18380.02442.62%1
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1120002972前海开源鼎安债券C债券型2019-02-221.02201.02202019-02-211.02201.02200.00000.00%1
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1121002971前海开源鼎安债券A债券型2019-02-221.03001.03002019-02-211.03001.03000.00000.00%1
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1122003006华夏鼎益债券I债券型------------1
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1123003005华夏鼎益债券A债券型------------1
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1124002995招商招裕纯债债券C债券型2019-02-221.07551.07952019-02-211.07551.07950.00000.00%1
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1125002994招商招裕纯债债券A债券型2019-02-221.09311.09762019-02-211.09301.09750.00010.01%1
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1126003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-02-221.05291.05292019-02-211.05271.05270.00020.02%1
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1127003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-02-221.05351.05352019-02-211.05331.05330.00020.02%1
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1128003038广发集瑞债券C债券型2019-02-221.07881.09682019-02-211.07881.09680.00000.00%1
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1129003039广发集富纯债A债券型2019-02-221.06501.23702019-02-211.06501.23700.00000.00%1
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1
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1130003040广发集富纯债C债券型2019-02-221.04501.08302019-02-211.04501.08300.00000.00%1
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1131003041鑫元得利债券债券型2019-02-221.08671.08672019-02-211.08651.08650.00020.02%1
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1132002970博时裕昂纯债债券债券型2019-02-221.00301.10202019-02-211.00301.10200.00000.00%1
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1133002969易方达丰和债券债券型2019-02-221.17101.17102019-02-211.16851.16850.00250.21%1
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1134002897东方臻馨债券C债券型------------1
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1135005062博时中证500指数增强A股票型2019-02-220.82390.82392019-02-210.80870.80870.01521.88%1
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1136002907南方中证500增强股票C股票型2019-02-220.83100.83102019-02-210.81300.81300.01802.21%1
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1137002906南方中证500增强股票A股票型2019-02-220.83300.83302019-02-210.81500.81500.01802.21%1
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1138003037广发集瑞债券A债券型2019-02-221.08441.10642019-02-211.08441.10640.00000.00%1
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1139003036广发安祥回报混合C混合型------------1
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1140003045东方红战略精选混合C混合型2019-02-221.07701.12702019-02-211.06421.11420.01281.20%1
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1141003074泰达宏利汇利债券C债券型2019-02-221.06191.07192019-02-211.06201.0720-0.0001-0.01%1
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1142003078泰康安惠纯债债券债券型2019-02-221.03701.10522019-02-211.03701.10520.00000.00%1
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1
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1143003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-02-221.06291.06292019-02-211.06271.06270.00020.02%1
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1
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1144003044东方红战略精选混合A混合型2019-02-221.08841.13842019-02-211.07541.12540.01301.21%1
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1
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1145003032平安大华医疗健康混合混合型2019-02-220.88500.88502019-02-210.87380.87380.01121.28%1
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1
 打开
1146003029安信新优选混合C混合型2019-02-221.04381.13382019-02-211.04021.13020.00360.35%1
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1
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1147003030安信新目标混合A混合型2019-02-221.11091.12792019-02-211.10911.12610.00180.16%1
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1
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1148003031安信新目标混合C混合型2019-02-221.09131.10832019-02-211.08961.10660.00170.16%1
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1
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1149003035广发安祥回报混合A混合型------------1
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1150002698博时裕利纯债债券债券型2019-02-221.04301.12702019-02-211.04301.12700.00000.00%1
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1151002504鹏华金鼎混合A保本型2019-02-221.03401.03402019-02-211.03401.03400.00000.00%1
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1
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1152002422新华增强债券C债券型2019-02-221.10841.10842019-02-211.10411.10410.00430.39%1
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1153002421新华增强债券A债券型2019-02-221.12201.12202019-02-211.11781.11780.00420.38%1
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1
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1154002415融通通盈保本混合保本型2019-02-221.09501.09502019-02-211.09501.09500.00000.00%1
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1
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1155002414中银瑞利混合C混合型2019-02-221.01101.10302019-02-211.00501.09700.00600.60%1
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1
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1156002420汇添富盈鑫保本混合保本型2019-02-221.09401.09402019-02-211.09301.09300.00100.09%1
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1
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1157002419汇添富盈安保本混合保本型2019-02-221.07601.09702019-02-211.07401.09500.00200.19%1
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1
 打开
1158002397中邮增力债券债券型2019-02-220.98200.98202019-02-210.98000.98000.00200.20%1
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1
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1159002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-02-221.00651.00652019-02-211.00621.00620.00030.03%1
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1
 打开
1160002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-02-221.33351.33352019-02-211.27661.27660.05694.46%1
 打开
1
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1161002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-02-221.15301.15302019-02-211.13901.13900.01401.23%1
 打开
1打开
1162002408中信建投医改混合混合型2019-02-220.91600.91602019-02-210.91200.91200.00400.44%1
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1
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1163002409华夏新活力混合A混合型2019-02-221.12401.12402019-02-211.12301.12300.00100.09%1
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1164002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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1165002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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1166002535中银鑫利混合A混合型2019-02-221.16101.22102019-02-211.15301.21300.00800.69%1
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1167002528泰康安益纯债债券A债券型2019-02-221.04531.09572019-02-211.04561.0960-0.0003-0.03%1
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1168002529泰康安益纯债债券C债券型2019-02-221.18001.23692019-02-211.18031.2372-0.0003-0.03%1
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1169002465东兴众智优选混合混合型2019-02-220.88400.88402019-02-210.86500.86500.01902.20%1
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1170002410华夏新活力混合C混合型2019-02-221.10001.10002019-02-211.09901.09900.00100.09%1
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1171002412华富安福保本混合保本型2019-02-221.02501.02502019-02-211.02501.02500.00000.00%1
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1172002411华夏新机遇混合混合型2019-02-221.05801.12402019-02-211.04801.11400.01000.95%1
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1173002464创金合信尊利纯债债券债券型------------1
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1174002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-02-221.06131.10132019-02-211.06101.10100.00030.03%1
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1175002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-211.07301.07302019-02-201.07801.0780----1
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1176002456招商安元保本混合A保本型2019-02-221.06501.06502019-02-211.06501.06500.00000.00%1
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1177002449民生加银量化中国混合混合型2019-02-220.86300.86302019-02-210.85500.85500.00800.94%1
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1178002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-02-221.22501.22502019-02-211.20101.20100.02402.00%1
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1179002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-02-221.19601.19602019-02-211.17201.17200.02402.05%1
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1180002457招商安元保本混合C保本型------------1
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1181002462中银珍利混合C混合型2019-02-221.03201.14902019-02-211.03001.14700.00200.19%1
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1182002459华夏鼎利债券A债券型2019-02-221.07201.15202019-02-211.06101.14100.01101.04%1
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1183002460华夏鼎利债券C债券型2019-02-221.07001.15002019-02-211.05801.13800.01201.13%1
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1184002461中银珍利混合A混合型2019-02-221.03301.15202019-02-211.03101.15000.00200.19%1
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1185002463创金合信价值红利混合A混合型2019-02-220.98960.98962019-02-210.93380.93380.05585.98%1
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1186002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-02-220.95000.95002019-02-210.94900.94900.00100.11%1
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1187002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-02-220.97300.97302019-02-210.97100.97100.00200.21%1
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1188002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-02-211.11841.11842019-02-201.12451.1245----1
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1189002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-02-221.04501.08502019-02-211.04471.08470.00030.03%1
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1190002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-211.08701.08702019-02-201.09201.0920----1
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1191002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-02-210.16170.16172019-02-200.16160.1616----1
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1192002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-02-221.01271.01272019-02-211.01241.01240.00030.03%1
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1193002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-02-210.16400.16402019-02-200.16400.1640----1
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1194002424博时文体娱乐混合股票型2019-02-221.04101.04102019-02-211.00401.00400.03703.69%1
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1195002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-02-210.21180.21182019-02-200.21210.2121----1
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1196002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-02-211.10211.10212019-02-201.10811.1081----1
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1197002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-02-210.16640.16642019-02-200.16640.1664----1
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1198002524兴业福益债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06401.06900.00000.00%1
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1199002518民生加银鑫福混合混合型2019-02-221.08801.08802019-02-211.08601.08600.00200.18%1
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1200002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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1201002474中邮睿信增强债券债券型2019-02-221.09701.09702019-02-211.09301.09300.00400.37%1
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1202002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-02-220.85130.85132019-02-210.82230.82230.02903.53%1
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1203002496前海开源量化优选混合C混合型2019-02-221.04801.04802019-02-211.02801.02800.02001.95%1
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1204002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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