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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1968013施罗德亚洲高息股债M混合型2019-06-20128.1780128.17802019-06-19127.0300127.0300----0
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2004473前海开源尊享货币A股票型2019-06-21120.9430124.20702019-06-20120.9310124.1950----1
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3511010国泰上证5年期国债ETF债券型2019-06-24117.16501.18402019-06-21117.23401.1850-0.0690-0.06%1
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4159926嘉实中证中期国债ETF债券型2019-06-24113.09601.13102019-06-21113.34301.1330-0.2470-0.22%1
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5511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-06-24107.40481.07402019-06-21107.50401.0750-0.0992-0.09%1
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6511260上证10年期国债ETF债券型2019-06-24106.35801.06402019-06-21106.44601.0640-0.0880-0.08%1
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7968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
8511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-24105.48171.05482019-06-21105.36311.05360.11860.11%1
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9968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
10511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-06-24103.84371.03842019-06-21103.93311.0393-0.0894-0.09%1
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11004474前海开源尊享货币B股票型2019-06-21103.7260106.99002019-06-20103.7130106.9770----1
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12511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-06-24102.83121.04582019-06-21102.90651.0466-0.0752-0.07%1
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13511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-06-24101.54171.01542019-06-21101.47741.01480.06430.06%1
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14003816银华货币ETFB股票型2019-06-24101.5180119.89402019-06-21101.5070119.88300.01100.01%1
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15511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
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16511020平安中证5-10年国债活跃券ET股票型2019-06-24100.65801.00662019-06-21100.73341.0073-0.0754-0.07%1
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17511230海富通上证周期产业债ETF股票型2019-05-2897.24101.2050--------1
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18511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-06-2496.90701.20802019-06-2196.86401.20700.04290.04%1
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19968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
20000011华夏大盘精选混合混合型2019-06-2414.012018.29202019-06-2113.955018.23500.05700.41%1
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21968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
22070002嘉实增长混合混合型2019-06-2411.096011.74702019-06-2111.040011.69100.05600.51%0
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23968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-06-1910.720012.17002019-06-1810.690012.1400----0
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24159943大成深证成份ETF股票型2019-06-249.99200.65602019-06-219.99300.6560-0.0010-0.01%1
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25968009建银国际国策主导股票股票型2019-06-209.76009.76002019-06-199.60009.6000----0
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26006011中信保诚稳鸿债券A债券型2019-06-246.46036.61032019-06-216.45676.60670.00360.06%1
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27260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
28510230金融ETF股票型2019-06-245.87751.89652019-06-215.87201.89490.00550.09%1
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29510500南方中证500ETF股票型2019-06-245.40191.51432019-06-215.39891.51340.00300.06%1
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30510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
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31159922嘉实中证500ETF股票型2019-06-245.26251.47552019-06-215.25931.47460.00320.06%1
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32510590平安大华中证500ETF股票型2019-06-245.13740.85722019-06-215.13440.85670.00300.06%1打开1打开
33070006嘉实服务增值行业混合混合型2019-06-245.10605.62602019-06-215.09005.61000.01600.31%0
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34510580易方达中证500ETF股票型2019-06-245.05000.77822019-06-215.04680.77770.00320.06%1
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35510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
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36110011易方达中小盘股票混合型2019-06-244.82025.21022019-06-214.76485.15480.05541.16%1
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37240008华宝收益增长混合混合型2019-06-244.81854.81852019-06-214.80904.80900.00950.20%1打开1打开
38040005华安宏利股票混合型2019-06-244.77615.39612019-06-214.71145.33140.06471.37%1
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39159901易方达深证100ETF股票型2019-06-244.43374.32372019-06-214.43124.32130.00250.06%1
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40288002华夏收入股票混合型2019-06-244.37705.77702019-06-214.38205.7820-0.0050-0.11%1
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41000083汇添富消费行业股票混合型2019-06-244.12104.12102019-06-214.07704.07700.04401.08%1
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42519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-06-244.10404.12402019-06-214.09704.11700.00700.17%0
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43159909招商深证TMT50ETF股票型2019-06-244.08371.25592019-06-214.12771.2694-0.0440-1.07%1
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44159916深F60ETF股票型2019-06-244.02162.19112019-06-214.00662.18290.01500.37%1
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45510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2019-06-243.98501.09982019-06-213.98011.09850.00490.12%1
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46510390平安大华沪深300ETF股票型2019-06-243.93760.94232019-06-213.92990.94040.00770.20%1
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47510130中盘ETF股票型2019-06-243.91431.34632019-06-213.90861.34440.00570.15%1
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48510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
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49510330华夏沪深300ETF股票型2019-06-243.86821.74842019-06-213.86061.74530.00760.20%1
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50510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-06-243.86291.55422019-06-213.85531.55140.00760.20%1
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51159919嘉实沪深300ETF股票型2019-06-243.86181.63942019-06-213.85421.63620.00760.20%1
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52510210富国上证综指ETF股票型2019-06-243.65301.25002019-06-213.64201.24600.01100.30%1
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53006210东方臻宝纯债债券A债券型2019-06-243.64843.67542019-06-213.64783.67480.00060.02%1
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54519692交银成长股票混合型2019-06-243.64014.44612019-06-213.63794.44390.00220.06%1打开1打开
55160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-213.57203.67202019-06-203.59503.6950----1
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56159911鹏华深证民营ETF股票型2019-06-243.55261.07652019-06-213.56511.0803-0.0125-0.35%1
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57510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
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58202202南方避险增值混合保本型2019-05-303.50674.26572019-05-293.50654.2655----0
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59002031华夏策略混合混合型2019-06-243.48704.08702019-06-213.48504.08500.00200.06%1
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60519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-06-243.46503.87102019-06-213.46203.86800.00300.09%1
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61590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-06-243.40403.40402019-06-213.42503.4250-0.0210-0.61%1
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62163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-06-243.36104.42502019-06-213.35204.41600.00900.27%1
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63540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-06-243.33983.39982019-06-213.33633.39630.00350.10%1
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64510190华安上证龙头ETF股票型2019-06-243.31601.27102019-06-213.31101.26900.00500.15%1
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65162204泰达宏利精选股票混合型2019-06-243.31375.11872019-06-213.29045.09540.02330.71%1打开1打开
66003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-06-243.28303.53402019-06-213.28303.53400.00000.00%1
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67003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-06-243.28003.53102019-06-213.28003.53100.00000.00%1
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68510710博时上证50ETF股票型2019-06-243.22730.99772019-06-213.21560.99410.01170.36%1
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69003803华安新丰利混合A混合型2019-06-243.19243.19242019-06-213.18873.18870.00370.12%1
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70340007兴全社会责任股票混合型2019-06-243.17103.36102019-06-213.17003.36000.00100.03%1
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71180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
72000929博时黄金ETFD股票型2019-06-243.15091.39202019-06-213.12841.38260.02250.72%1
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73000619东方红产业升级混合混合型2019-06-243.12903.12902019-06-213.13603.1360-0.0070-0.22%1
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74159937博时黄金ETF股票型2019-06-243.10331.21852019-06-213.08111.20980.02220.72%1
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75518880华安黄金易(ETF)股票型2019-06-243.10221.17142019-06-213.07991.16300.02230.72%0
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76519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-06-243.09703.09702019-06-213.07903.07900.01800.58%1
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77000930博时黄金ETFI股票型2019-06-243.09521.29122019-06-213.07301.28190.02220.72%1
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78260116景顺长城核心竞争力股票股票型2019-06-243.08003.23002019-06-213.07203.22200.00800.26%1
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79159934易方达黄金ETF股票型2019-06-243.07861.25422019-06-213.05661.24520.02200.72%1
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80518800国泰黄金ETF股票型2019-06-243.07701.16402019-06-213.05511.15570.02190.72%1
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81960008景顺核心H股票型2019-06-213.07003.07002019-06-203.06203.0620----0
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82040025华安科技动力股票混合型2019-06-243.05403.84102019-06-213.04903.83600.00500.16%1
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83519679银河主题策略股票混合型2019-06-243.03103.59902019-06-213.01203.58000.01900.63%1
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84510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
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85510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-06-242.95511.23252019-06-212.94451.22810.01060.36%1
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86510600申万菱信上证50ETF股票型2019-06-242.94641.20052019-06-212.93561.19610.01080.37%1
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87510120海富通上证非周期ETF股票型2019-06-242.93501.23602019-06-212.92801.23300.00700.24%1
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88110002易方达策略成长混合混合型2019-06-242.90204.68502019-06-212.89704.68000.00500.17%1打开1打开
89270008广发核心精选股票混合型2019-06-242.87403.08402019-06-212.84903.05900.02500.88%1
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90510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
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91159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-06-242.84722.84722019-06-212.82152.82150.02570.91%1
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92519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
93470009汇添富民营活力股票混合型2019-06-242.84003.09002019-06-212.83403.08400.00600.21%1
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94510020超大ETF股票型2019-06-242.82901.04342019-06-212.82031.04020.00870.31%1
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95512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
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96000410益民服务领先混合混合型2019-06-242.80902.80902019-06-212.80502.80500.00400.14%1
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97160916大成优选股票(LOF)混合型2019-06-242.80702.19502019-06-212.80502.19400.00200.07%1
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98240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-06-242.80563.07362019-06-212.80473.07270.00090.03%1打开1打开
99510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
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100159902华夏中小板ETF股票型2019-06-242.78902.90902019-06-212.79002.9100-0.0010-0.04%1
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101000577安信价值精选股票股票型2019-06-242.77302.77302019-06-212.75502.75500.01800.65%1
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102513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-06-202.77102.77102019-06-192.74902.7490----1
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103377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-06-242.77044.69042019-06-212.76634.68630.00410.15%1
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104690007民生加银景气行业股票混合型2019-06-242.76702.76702019-06-212.74902.74900.01800.65%1
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105270041广发消费品精选股票混合型2019-06-242.76602.76602019-06-212.73502.73500.03101.13%1
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106110022易方达消费行业股票股票型2019-06-242.73402.73402019-06-212.70402.70400.03001.11%1
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107660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-06-242.73162.83162019-06-212.71882.81880.01280.47%1
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108166301华商中证500指数分级混合型2019-06-242.70502.70502019-06-212.74202.7420-0.0370-1.35%1
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109000308建信创新中国股票混合型2019-06-242.70502.70502019-06-212.71002.7100-0.0050-0.18%1
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110513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.66381.38162019-06-212.66101.38010.00280.11%1
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111202023南方优选成长混合A混合型2019-06-242.66302.66302019-06-212.65102.65100.01200.45%1
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112002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-06-242.66202.66202019-06-212.66002.66000.00200.08%0
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113110001易方达平稳增长混合混合型2019-06-242.65903.97402019-06-212.66203.9770-0.0030-0.11%1打开1打开
114519091新华泛资源优势混合混合型2019-06-242.65402.65402019-06-212.65502.6550-0.0010-0.04%1
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115513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.64201.37162019-06-212.63921.37020.00280.11%1
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116398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
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117005206南方优选成长混合C混合型2019-06-242.61102.61102019-06-212.60002.60000.01100.42%1
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118519674银河创新成长股票混合型2019-06-242.60312.60312019-06-212.62932.6293-0.0262-1.00%1
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119000294华安生态优先股票混合型2019-06-242.59502.59502019-06-212.58202.58200.01300.50%1
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120040035华安逆向策略股票混合型2019-06-242.59402.97402019-06-212.59202.97200.00200.08%1
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121400007东方策略成长股票混合型2019-06-242.59372.59372019-06-212.58822.58820.00550.21%1
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122000595嘉实泰和混合混合型2019-06-242.55006.59402019-06-212.54206.58600.00800.31%1
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123519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-06-242.52503.54102019-06-212.51503.53100.01000.40%0
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124512500华夏中证500ETF股票型2019-06-242.50980.54942019-06-212.50840.54910.00140.06%1
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125110013易方达科翔股票混合型2019-06-242.50707.51302019-06-212.51007.5170-0.0030-0.12%1
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126050011博时信用债券A/B债券型2019-06-242.49702.61202019-06-212.49802.6130-0.0010-0.04%1
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127000251工银金融地产股票混合型2019-06-242.49003.22502019-06-212.48303.21800.00700.28%1
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128377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-06-242.48302.48302019-06-212.47202.47200.01100.44%1
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129960007上投新兴H混合型2019-06-212.47702.47702019-06-202.47602.4760----0
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130519069汇添富价值精选股票混合型2019-06-242.44604.03302019-06-212.44004.02700.00600.25%1
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131050111博时信用债券C债券型2019-06-242.44102.53802019-06-212.44202.5390-0.0010-0.04%1
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132090015大成内需增长股票混合型2019-06-242.43302.43302019-06-212.43302.43300.00000.00%1
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133510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
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134000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
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135002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2019-06-242.40902.40902019-06-212.40802.40800.00100.04%0
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136006590南方新优享混合C混合型2019-06-242.40502.40502019-06-212.39602.39600.00900.38%1
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137000751嘉实新兴产业股票股票型2019-06-242.40302.40302019-06-212.39002.39000.01300.54%1
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138270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-212.39662.66662019-06-202.41162.6816----0
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139710002富安达策略精选混合混合型2019-06-242.39452.43452019-06-212.38822.42820.00630.26%1
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140630002华商盛世成长股票混合型2019-06-242.39074.04572019-06-212.41714.0721-0.0264-1.09%1
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141486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-06-212.38802.38802019-06-202.40302.4030----1
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142206007鹏华消费优选混合混合型2019-06-242.38402.38402019-06-212.35702.35700.02701.15%1
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143020015国泰区位优势股票混合型2019-06-242.37702.42202019-06-212.37902.4240-0.0020-0.08%1
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144000547建信健康民生混合混合型2019-06-242.37702.37702019-06-212.37902.3790-0.0020-0.08%1
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145240001华宝宝康消费品混合混合型2019-06-242.36826.95712019-06-212.36466.94810.00360.15%1
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146160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-06-242.36802.36802019-06-212.36702.36700.00100.04%1
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147040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-212.36602.36602019-06-202.38002.3800----1
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148110030易方达沪深300量化增强股票型2019-06-242.35772.35772019-06-212.35342.35340.00430.18%1
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149110015易方达行业领先股票混合型2019-06-242.34602.66202019-06-212.33002.64600.01600.69%1
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150370024上投摩根核心优选股票混合型2019-06-242.33402.54902019-06-212.32402.53900.01000.43%1
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151340008兴全有机增长混合混合型2019-06-242.33273.15272019-06-212.32073.14070.01200.52%1
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152100056富国低碳环保股票混合型2019-06-242.33202.33202019-06-212.33402.3340-0.0020-0.09%1
 打开
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153000970东方红睿元混合混合型2019-06-212.32402.32402019-06-142.22002.2200----0暂停0
 暂停
154000652博时裕隆混合混合型2019-06-242.32002.01102019-06-212.32202.0130-0.0020-0.09%1
 打开
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155512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-06-242.30772.30772019-06-212.30732.30730.00040.02%1
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1
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156530020建信转债增强债券A债券型2019-06-242.30702.30702019-06-212.31202.3120-0.0050-0.22%0
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157519672银河蓝筹精选股票混合型2019-06-242.29302.29302019-06-212.29102.29100.00200.09%1
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158020023国泰事件驱动股票混合型2019-06-242.29202.29202019-06-212.27402.27400.01800.79%1
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159006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-06-212.28982.28982019-06-202.27232.2723----1打开1打开
160050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-06-212.28602.34502019-06-202.29962.3586----1
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161310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-06-242.27743.06992019-06-212.27183.06430.00560.25%0
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162003142鹏华弘达混合A混合型2019-06-242.27572.27572019-06-212.27372.27370.00200.09%1
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163460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-06-242.27573.32192019-06-212.28103.3272-0.0053-0.23%1
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164180031银华中小盘股票混合型2019-06-242.27503.79502019-06-212.26303.78300.01200.53%1
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1
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165180018银华和谐主题混合混合型2019-06-242.27102.35102019-06-212.26202.34200.00900.40%1
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1
 打开
166000127农银行业领先股票混合型2019-06-242.26192.26192019-06-212.25222.25220.00970.43%1
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1
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167260101景顺长城优选股票混合型2019-06-242.25574.69232019-06-212.25754.6941-0.0018-0.08%1打开1打开
168000173汇添富美丽30股票混合型2019-06-242.25502.38602019-06-212.25002.38100.00500.22%1
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169531020建信转债增强债券C债券型2019-06-242.24802.24802019-06-212.25302.2530-0.0050-0.22%0
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170000480东方红新动力混合混合型2019-06-242.24302.33102019-06-212.24602.3340-0.0030-0.13%1
 打开
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171233007大摩卓越成长股票混合型2019-06-242.24172.61372019-06-212.22352.59550.01820.82%1
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172000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-06-242.24102.56402019-06-212.23502.55800.00600.27%1
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173519736交银新成长股票混合型2019-06-242.23102.63102019-06-212.22102.62100.01000.45%1
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0暂停
174002011华夏红利混合混合型2019-06-242.21504.68802019-06-212.20804.68100.00700.32%1
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1打开
175020026国泰成长优选股票混合型2019-06-242.21002.73202019-06-212.21002.73200.00000.00%1
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176000136民生加银策略精选混合混合型2019-06-242.20702.56802019-06-212.21302.5740-0.0060-0.27%1
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1
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177000259农银区间收益混合混合型2019-06-242.18242.18242019-06-212.17872.17870.00370.17%1
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178530012建信积极配置混合混合型2019-06-242.18102.24902019-06-212.17602.24400.00500.23%1
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179550003信诚盛世蓝筹股票混合型2019-06-242.16533.33422019-06-212.16233.33120.00300.14%1
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180519712交银阿尔法核心股票混合型2019-06-242.15902.99202019-06-212.15902.99200.00000.00%1
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181159933国投瑞银金融地产ETF股票型2019-06-242.13192.13192019-06-212.12932.12930.00260.12%1
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182481017工银量化策略股票混合型2019-06-242.12902.12902019-06-212.12202.12200.00700.33%1
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183270028广发制造业精选股票混合型2019-06-242.12702.12702019-06-212.12902.1290-0.0020-0.09%1
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184660012农银汇理消费主题股票混合型2019-06-242.11972.19972019-06-212.11972.19970.00000.00%1
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185377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-06-242.11402.11402019-06-212.09602.09600.01800.86%1
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186206009鹏华新兴产业股票混合型2019-06-242.11402.49102019-06-212.10702.48400.00700.33%0
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187000220富国医疗保健行业混合混合型2019-06-242.11302.11302019-06-212.11502.1150-0.0020-0.09%1
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188350005天治中国制造2025混合型2019-06-242.11012.11012019-06-212.10952.10950.00060.03%1
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189530016建信恒稳价值混合混合型2019-06-242.10902.20902019-06-212.09602.19600.01300.62%1
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190960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-06-212.10822.10822019-06-202.08962.0896----0
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191202101南方宝元债券A债券型2019-06-242.10133.52132019-06-212.09763.51760.00370.18%1打开1打开
192690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-06-242.09802.12802019-06-212.08702.11700.01100.53%1
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193001887中欧价值智选混合E混合型2019-06-242.09722.44722019-06-212.09602.44600.00120.06%0
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194006585南方宝元债券C债券型2019-06-242.09463.51462019-06-212.09103.51100.00360.17%1
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195006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-06-242.09232.09232019-06-212.08502.08500.00730.35%0
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196519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
197530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-06-242.08332.08332019-06-212.07592.07590.00740.36%1
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198217021招商优势企业混合混合型2019-06-242.08202.08202019-06-212.09002.0900-0.0080-0.38%1
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199003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2019-06-242.07302.11802019-06-212.06982.11480.00320.15%0
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200000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-06-242.05402.39402019-06-212.04902.38900.00500.24%1打开1
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201270021广发聚瑞股票混合型2019-06-242.05302.05302019-06-212.05002.05000.00300.15%1
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202320006诺安灵活配置混合混合型2019-06-242.04202.62202019-06-212.03102.61100.01100.54%1
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203161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-06-242.04194.82992019-06-212.03864.82660.00330.16%1
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204485114工银添颐债券A债券型2019-06-242.04002.04002019-06-212.03702.03700.00300.15%1
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205519746交银丰享收益债券A债券型2019-06-242.03802.12902019-06-212.03702.12800.00100.05%1
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206512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-06-242.03322.03322019-06-212.03172.03170.00150.07%1
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207000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
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208000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-06-242.03002.03002019-06-212.03002.03000.00000.00%1
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209001315易方达新益混合E混合型2019-06-242.01502.01502019-06-212.01302.01300.00200.10%0
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210710001富安达优势成长股票混合型2019-06-242.01032.01032019-06-212.00032.00030.01000.50%1
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211217027招商央视财经50指数A股票型2019-06-242.00192.00192019-06-212.00252.0025-0.0006-0.03%1
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212165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2019-06-241.99502.50902019-06-211.99202.50600.00300.15%1
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213003889汇安丰泽混合A混合型2019-06-241.98751.98752019-06-211.96891.96890.01860.94%1
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214000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-06-211.98701.98702019-06-202.00502.0050----1
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215004410招商央视财经50指数C股票型2019-06-241.98641.98642019-06-211.98711.9871-0.0007-0.04%0
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216510650华夏金融ETF股票型2019-06-241.98381.98382019-06-211.97831.97830.00550.28%1
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217233011大摩主题优选股票混合型2019-06-241.98302.46302019-06-211.97402.45400.00900.46%1
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218519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-06-211.97902.43902019-06-201.99202.4520----1
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219320021诺安双利债券发起式债券型2019-06-241.97301.97302019-06-211.97301.97300.00000.00%1
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220000478建信中证500指数增强A股票型2019-06-241.96461.96462019-06-211.96321.96320.00140.07%1
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221163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.95701.95702019-06-211.95221.95220.00480.25%1
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222530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-06-241.95421.95422019-06-211.94901.94900.00520.27%1
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223160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-06-241.95201.95202019-06-211.94301.94300.00900.46%1
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224005633建信中证500指数增强C股票型2019-06-241.95121.95122019-06-211.94991.94990.00130.07%0
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225660001农银行业成长股票混合型2019-06-241.95112.55112019-06-211.94212.54210.00900.46%1
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226420003天弘永定价值成长股票混合型2019-06-241.94592.28092019-06-211.95022.2852-0.0043-0.22%1
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227003890汇安丰泽混合C混合型2019-06-241.94491.94492019-06-211.92661.92660.01830.95%1
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228519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
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229160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.94102.92102019-06-211.93202.91000.00900.47%1
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230485014工银添颐债券B债券型2019-06-241.93801.93802019-06-211.93501.93500.00300.16%1
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1
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231000404易方达新兴成长混合混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.94401.9440-0.0070-0.36%1
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1打开
232530019建信社会责任股票混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.95101.9510-0.0140-0.72%1
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233270050广发新经济股票混合型2019-06-241.93501.93502019-06-211.92201.92200.01300.68%1
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1打开
234003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-06-241.93381.93382019-06-211.92421.92420.00960.50%1
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1
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235240002华宝宝康配置混合混合型2019-06-241.93293.73292019-06-211.92943.72940.00350.18%1
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0暂停
236163816中银转债增强债券A债券型2019-06-241.92601.92602019-06-211.93301.9330-0.0070-0.36%1
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1打开
237360005光大保德信红利股票混合型2019-06-241.92514.46762019-06-211.92284.46530.00230.12%1打开1打开
238000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
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239320012诺安主题精选股票混合型2019-06-241.92302.02302019-06-211.92002.02000.00300.16%1
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240165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2019-06-241.91702.51702019-06-211.91402.51400.00300.16%1
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241000020景顺长城品质投资股票混合型2019-06-241.91202.08002019-06-211.92002.0880-0.0080-0.42%1
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242003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-06-241.90901.90902019-06-211.89951.89950.00950.50%1
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243519093新华钻石品质企业股票混合型2019-06-241.90601.90602019-06-211.89501.89500.01100.58%1
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244510060上证中央企业50ETF股票型2019-06-241.90581.21902019-06-211.90161.21630.00420.22%1
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1
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245166019中欧价值智选混合A混合型2019-06-241.90362.22362019-06-211.90252.22250.00110.06%1
 打开
1
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246320011诺安中小盘精选股票混合型2019-06-241.90202.93202019-06-211.90002.93000.00200.11%1
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0暂停
247960028建信优选成长混合H股票型2019-06-211.90161.90162019-06-201.90121.9012----0
 暂停
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248513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-06-201.90001.90002019-06-191.88461.8846----1
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249000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-06-241.89981.89982019-06-211.88351.88350.01630.87%1
 打开
1
 打开
250530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
251118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.89401.89402019-06-201.90701.9070----1
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1打开
252000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-06-241.89201.89202019-06-211.88501.88500.00700.37%1
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253000056建信消费升级混合混合型2019-06-241.89101.89102019-06-211.88501.88500.00600.32%1
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254660005农银中小盘股票混合型2019-06-241.88892.25092019-06-211.88962.2516-0.0007-0.04%1
 打开
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255000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.89901.8990----1
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256005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-06-211.88801.88802019-06-201.90101.9010----0
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257002881中加丰润纯债债券A债券型2019-06-241.88451.97852019-06-211.88331.97730.00120.06%1
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1
 打开
258580008东吴新产业精选股票混合型2019-06-241.88301.88302019-06-211.87701.87700.00600.32%1
 打开
1
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259004957中银证券安誉债券C债券型2019-06-241.88071.91572019-06-211.88121.9162-0.0005-0.03%1
 打开
1
 打开
260570005诺德成长优势股票混合型2019-06-241.87902.79902019-06-211.87702.79700.00200.11%1
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1
 打开
261000592建信改革红利股票股票型2019-06-241.87801.87802019-06-211.87901.8790-0.0010-0.05%1
 打开
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 打开
262519656银河灵活配置混合A混合型2019-06-241.87601.87602019-06-211.87101.87100.00500.27%1
 打开
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263000854鹏华养老产业股票股票型2019-06-241.87601.87602019-06-211.85401.85400.02201.19%1
 打开
1
 打开
264100060富国高新技术产业股票混合型2019-06-241.87602.29602019-06-211.88602.3060-0.0100-0.53%1
 打开
1打开
265540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-06-241.87462.49462019-06-211.86442.48440.01020.55%1
 打开
1
 打开
266320018诺安新动力灵活配置混合混合型2019-06-241.87201.99202019-06-211.87301.9930-0.0010-0.05%1
 打开
1
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267690009民生加银红利回报混合混合型2019-06-241.87102.16902019-06-211.86002.15800.01100.59%1
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1
 打开
268070027嘉实周期优选股票混合型2019-06-241.87101.93102019-06-211.88201.9420-0.0110-0.58%1
 打开
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269163817中银转债增强债券B债券型2019-06-241.86801.86802019-06-211.87601.8760-0.0080-0.43%1
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1打开
270540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2019-06-241.86372.50372019-06-211.86332.50330.00040.02%1打开1打开
271160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-06-241.86304.96702019-06-211.85904.96300.00400.22%1
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272050026博时医疗保健行业股票混合型2019-06-241.86302.00202019-06-211.86302.00200.00000.00%1
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1
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273660004农银策略价值股票混合型2019-06-241.85991.85992019-06-211.85621.85620.00370.20%1
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274233006大摩领先优势股票混合型2019-06-241.85581.85582019-06-211.85321.85320.00260.14%1
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1
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275159913交银深证300价值ETF股票型2019-06-241.85401.85402019-06-211.84501.84500.00900.49%1
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276004235中欧价值智选混合C混合型2019-06-241.84851.84852019-06-211.84751.84750.00100.05%0
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277002553博时创业成长混合C混合型2019-06-241.84801.84802019-06-211.84301.84300.00500.27%0
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278200015长城优化升级股票混合型2019-06-241.84511.96012019-06-211.83231.94730.01280.70%1
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279070022嘉实领先成长股票混合型2019-06-241.84302.28802019-06-211.83602.28100.00700.38%1
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280000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
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281240016华宝上证180价值ETF联接股票型2019-06-241.83901.86902019-06-211.83401.86400.00500.27%1
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282519704交银先进制造股票混合型2019-06-241.83902.96602019-06-211.84502.9720-0.0060-0.33%1
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283096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-06-211.83802.05402019-06-201.85102.0670----1
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284050014博时创业成长股票混合型2019-06-241.83601.90802019-06-211.83101.90300.00500.27%1
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285470098汇添富逆向投资股票混合型2019-06-241.83602.40502019-06-211.83102.40000.00500.27%1
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286159905工银深证红利ETF股票型2019-06-241.82781.82782019-06-211.82191.82190.00590.32%1
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287240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2019-06-241.82602.11502019-06-211.81302.10200.01300.72%1
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288000550广发新动力股票混合型2019-06-241.82401.82402019-06-211.82301.82300.00100.05%1
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289163415兴全商业模式优选股票混合型2019-06-241.82202.68202019-06-211.81302.67300.00900.50%1
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290519657银河灵活配置混合C混合型2019-06-241.82101.82102019-06-211.81701.81700.00400.22%1
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291233012大摩多元收益债券A债券型2019-06-241.82101.82102019-06-211.82001.82000.00100.05%1
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292233005大摩强收益债券债券型2019-06-241.82061.85562019-06-211.82011.85510.00050.03%1
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293000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-06-241.80901.80902019-06-211.80671.80670.00230.13%1
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294481015工银主题策略股票混合型2019-06-241.80801.80802019-06-211.79001.79000.01801.01%1
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295270010广发沪深300指数A股票型2019-06-241.80632.09632019-06-211.80292.09290.00340.19%1
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296159910嘉实深证基本面120ETF股票型2019-06-241.80351.80352019-06-211.79911.79910.00440.24%1
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297519158新华趋势领航股票混合型2019-06-241.80002.26602019-06-211.80302.2690-0.0030-0.17%1
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298070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-06-241.79451.79452019-06-211.79031.79030.00420.23%1
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299070013嘉实研究精选股票混合型2019-06-241.79303.22302019-06-211.78903.21900.00400.22%1
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300002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-06-241.79271.79272019-06-211.79041.79040.00230.13%0
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301000612华宝兴业生态股票混合型2019-06-241.79101.99102019-06-211.79101.99100.00000.00%1
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302002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.79051.79052019-06-211.78711.78710.00340.19%0
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303000418景顺长城成长之星股票股票型2019-06-241.79001.79002019-06-211.79401.7940-0.0040-0.22%1打开1
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304510090责任ETF股票型2019-06-241.78682.13162019-06-211.78182.12570.00500.28%1
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305001976海富通一年定开债券C债券型2019-06-211.77501.93802019-06-141.77001.9330----0
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306531008建信稳定增利债券A债券型2019-06-241.77501.77502019-06-211.77501.77500.00000.00%1
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307630016华商价值共享混合发起式混合型2019-06-241.77402.13402019-06-211.77402.13400.00000.00%1
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308000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-06-211.77101.77102019-06-201.77701.7770----1
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309110023易方达医疗保健行业股票混合型2019-06-241.77001.77002019-06-211.76701.76700.00300.17%1
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310159931汇添富中证金融地产ETF股票型2019-06-241.76731.76732019-06-211.76591.76590.00140.08%1
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311233013大摩多元收益债券C债券型2019-06-241.76601.76602019-06-211.76501.76500.00100.06%1
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312570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
313002068东方多策略灵活配置混合C混合型2019-06-241.76151.93152019-06-211.76131.93130.00020.01%0
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314100038富国沪深300增强股票型2019-06-241.75501.91502019-06-211.74901.90900.00600.34%1
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315379010上投摩根中小盘股票混合型2019-06-241.75401.88202019-06-211.75001.87800.00400.23%1
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316000747广发逆向策略混合混合型2019-06-241.75201.75202019-06-211.73601.73600.01600.92%1
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317040008华安策略优选股票混合型2019-06-241.75043.28672019-06-211.73953.27580.01090.63%1
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318240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-06-241.75022.03562019-06-211.74062.02600.00960.55%1
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319690005民生加银内需增长股票股票型2019-06-241.75001.83102019-06-211.74401.82500.00600.34%1
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320450009国富中小盘股票股票型2019-06-241.74902.42202019-06-211.74802.42100.00100.06%1
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321160624鹏华消费领先混合混合型2019-06-241.74801.62502019-06-211.73901.61700.00900.52%1
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322080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-06-241.74401.79402019-06-211.73901.78900.00500.29%1
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323161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2019-06-241.74301.92302019-06-211.74301.92300.00000.00%1
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324000339长城医疗保健股票混合型2019-06-241.74151.74152019-06-211.73131.73130.01020.59%1
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325519051海富通一年定开债券A债券型2019-06-211.74101.90402019-06-141.73601.8990----0
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326000309大摩品质生活精选股票股票型2019-06-241.73901.73902019-06-211.73901.73900.00000.00%1
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327519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-06-211.73802.00802019-06-201.74702.0170----1
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328350006天治稳健双盈债券债券型2019-06-241.73601.94502019-06-211.73591.94490.00010.01%1
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329000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
 打开
1打开
330720001财通价值动量混合混合型2019-06-241.73402.20502019-06-211.74702.2180-0.0130-0.74%1
 打开
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331530008建信稳定增利债券C债券型2019-06-241.73202.00502019-06-211.73302.0060-0.0010-0.06%1
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332000029富国宏观策略混合混合型2019-06-241.73201.92702019-06-211.73601.9310-0.0040-0.23%1
 打开
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333000171易方达裕丰回报债券债券型2019-06-241.73201.73202019-06-211.72801.72800.00400.23%1
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 打开
334000628大成高新技术产业股票股票型2019-06-241.73201.73202019-06-211.73001.73000.00200.12%1
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335070021嘉实主题新动力股票混合型2019-06-241.73101.73102019-06-211.72501.72500.00600.35%1
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1
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336000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-06-241.73102.35002019-06-211.73302.3520-0.0020-0.12%1
 打开
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337519706交银深证300价值联接股票型2019-06-241.72701.72702019-06-211.71901.71900.00800.47%1
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338159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-06-201.72651.72652019-06-191.71201.7120----1
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1
 打开
339001380鹏华弘盛混合C混合型2019-06-241.72351.72352019-06-211.72231.72230.00120.07%0
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0暂停
340100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2019-06-241.72301.77302019-06-211.73101.7810-0.0080-0.46%1
 打开
1
 打开
341001882中欧价值发现混合E混合型2019-06-241.72292.64282019-06-211.71712.63700.00580.34%0
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0暂停
342370027上投摩根智选30股票混合型2019-06-241.72201.72202019-06-211.71801.71800.00400.23%1
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343001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-06-241.71951.79762019-06-211.69971.77780.01981.16%1
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344161211国投金融地产ETF联接股票型2019-06-241.71831.71832019-06-211.71631.71630.00200.12%1
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345159923大成中证100ETF股票型2019-06-241.71301.71302019-06-211.70801.70800.00500.29%0
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346006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-06-241.71111.71112019-06-211.70631.70630.00480.28%1打开1打开
347200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-06-241.71024.57022019-06-211.70534.56530.00490.29%1
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1打开
348217018招商安瑞进取债券债券型2019-06-241.70701.70702019-06-211.70901.7090-0.0020-0.12%1
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349110003易方达上证50指数A股票型2019-06-241.70433.57432019-06-211.69403.56400.01030.61%1打开1打开
350001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-06-241.70421.78182019-06-211.68461.76220.01961.16%1
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351040011华安核心股票混合型2019-06-241.70132.81132019-06-211.68772.79770.01360.81%1
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352160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-06-241.70101.85702019-06-211.69701.85300.00400.24%1
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353510170国联安商品ETF股票型2019-06-241.70000.52702019-06-211.68500.52300.01500.89%1
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354460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-06-241.69701.69702019-06-211.68201.68200.01500.89%1
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355004746易方达上证50指数C股票型2019-06-241.69581.71582019-06-211.68561.70560.01020.61%1
 打开
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356000117广发轮动配置股票混合型2019-06-241.69401.69402019-06-211.68301.68300.01100.65%1
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357000549华安大国新经济股票股票型2019-06-241.69301.69302019-06-211.69601.6960-0.0030-0.18%1
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358700003平安大华策略先锋混合混合型2019-06-241.69001.79002019-06-211.68601.78600.00400.24%1
 打开
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 打开
359000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-06-241.68901.94302019-06-211.68701.94100.00200.12%0
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360000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
 打开
1打开
361519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.68201.68200.00500.30%1
 打开
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362270006广发策略优选混合混合型2019-06-241.68572.94572019-06-211.67432.93430.01140.68%1打开1打开
363100035富国优化增强债券A/B债券型2019-06-241.68501.75002019-06-211.68401.74900.00100.06%1打开1打开
364166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-06-241.68402.57002019-06-211.68202.56800.00200.12%1
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365510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-06-241.68121.68122019-06-211.67801.67800.00320.19%1
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366001508富国新动力灵活配置混合A混合型2019-06-241.67801.67802019-06-211.68201.6820-0.0040-0.24%1
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367540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-06-241.67791.67792019-06-211.69161.6916-0.0137-0.81%1
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368519671银河沪深300指数股票型2019-06-241.67601.67602019-06-211.67301.67300.00300.18%1
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369510070民企ETF股票型2019-06-241.67301.43402019-06-211.66801.43000.00500.30%1
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370000746招商行业精选股票股票型2019-06-241.67301.67302019-06-211.67101.67100.00200.12%0
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371470008汇添富策略回报股票混合型2019-06-241.67201.80202019-06-211.66001.79000.01200.72%1
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372519664银河美丽股票A混合型2019-06-241.67002.16302019-06-211.65902.15200.01100.66%1
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373519909华安安顺混合混合型2019-06-241.66901.81202019-06-211.66701.81000.00200.12%1
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374762001国金通用国鑫发起混合型2019-06-241.66862.36162019-06-211.66942.3624-0.0008-0.05%1
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375001387中融新经济混合A混合型2019-06-241.66802.10002019-06-211.66502.09700.00300.18%0
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376002803东方红沪港深混合混合型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66701.6670-0.0010-0.06%1
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377470018汇添富双利债券A债券型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66301.66300.00300.18%1
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378050004博时精选股票混合型2019-06-241.66523.38622019-06-211.66143.38240.00380.23%1
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379001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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380161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-06-241.66401.66402019-06-211.65871.65870.00530.32%1
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381090010大成中证红利指数股票型2019-06-241.66301.81902019-06-211.65801.81400.00500.30%1
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382000039农银高增长股票混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.66241.6624-0.0004-0.02%0
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383260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
384001281长安鑫利优选混合A混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65781.65780.00420.25%1
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385000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
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386161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
387400025东方新兴成长混合混合型2019-06-241.66131.66132019-06-211.65421.65420.00710.43%0
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388163411兴全精选混合混合型2019-06-241.66091.92792019-06-211.65351.91940.00740.45%1
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389690002民生增强收益债券A债券型2019-06-241.65802.07102019-06-211.65402.06700.00400.24%1
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390162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
391001510富国新动力灵活配置混合C混合型2019-06-241.65701.65702019-06-211.66001.6600-0.0030-0.18%1
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392159925南方沪深300ETF股票型2019-06-241.65521.45122019-06-211.65191.44830.00330.20%1
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393001216易方达新收益混合A混合型2019-06-241.65501.65502019-06-211.64401.64400.01100.67%1
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394002072长安鑫利优选混合C混合型2019-06-241.64841.64842019-06-211.64431.64430.00410.25%0
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395166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
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396510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
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397001714工银文体产业股票股票型2019-06-241.64501.64502019-06-211.64701.6470-0.0020-0.12%1
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398340006兴全全球视野股票股票型2019-06-241.64494.39092019-06-211.64164.38760.00330.20%1
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399004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-06-241.64322.18422019-06-211.63582.17680.00740.45%0
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400090018大成新锐产业股票混合型2019-06-241.64102.14102019-06-211.64902.1490-0.0080-0.49%1
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401001112东方红中国优势混合混合型2019-06-241.64101.64102019-06-211.64801.6480-0.0070-0.42%1
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402165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2019-06-241.63901.63902019-06-211.63701.63700.00200.12%1
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403001927华夏消费升级混合A混合型2019-06-241.63501.63502019-06-211.62601.62600.00900.55%1
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404000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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405519678银河消费驱动股票混合型2019-06-241.62901.62902019-06-211.61701.61700.01200.74%1
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406540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-06-241.62881.99882019-06-211.62321.99320.00560.34%1
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407376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-06-241.62601.62602019-06-211.61901.61900.00700.43%1
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408001217易方达新收益混合C混合型2019-06-241.62201.62202019-06-211.61201.61200.01000.62%1
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1打开
409290014泰信现代服务业股票混合型2019-06-241.62101.68102019-06-211.61001.67000.01100.68%1
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410001342易方达新享混合A混合型2019-06-241.62101.67602019-06-211.61901.67400.00200.12%1
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1打开
411110010易方达价值成长混合混合型2019-06-241.62071.93472019-06-211.62261.9366-0.0019-0.12%1打开1打开
412163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-06-241.62002.30002019-06-211.60902.28900.01100.68%1
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413690202民生增强收益债券C债券型2019-06-241.62002.00502019-06-211.61602.00100.00400.25%1
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414163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2019-06-241.61892.56452019-06-211.61562.56120.00330.20%1
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415100037富国优化增强债券C债券型2019-06-241.61601.68102019-06-211.61501.68000.00100.06%1打开1打开
416110027易方达安心回报债券A债券型2019-06-241.61602.53702019-06-211.61502.53600.00100.06%1
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417519095新华行业周期轮换股票混合型2019-06-241.61502.51502019-06-211.61002.51000.00500.31%1
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418399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
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419512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
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420100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-06-211.61302.14802019-06-201.69902.1540----1
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1打开
421000121华夏永福混合A混合型2019-06-241.61301.61302019-06-211.61501.6150-0.0020-0.12%0
 暂停
1打开
422002166华夏永福混合C混合型2019-06-241.61201.61202019-06-211.61401.6140-0.0020-0.12%0
 暂停
1打开
423000587大成灵活配置混合混合型2019-06-241.61002.01002019-06-211.60802.00800.00200.12%0
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424320016诺安多策略股票混合型2019-06-241.61001.61002019-06-211.61001.61000.00000.00%1
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425519150新华优选消费股票混合型2019-06-241.60902.54502019-06-211.60302.53900.00600.37%1
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1
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426001928华夏消费升级混合C混合型2019-06-241.60801.60802019-06-211.59901.59900.00900.56%1
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1
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427530009建信收益增强A债券型2019-06-241.60801.72302019-06-211.60901.7240-0.0010-0.06%1
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1
 打开
428160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-06-241.60581.60582019-06-211.60211.60210.00370.23%1
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1
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429001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2019-06-241.60541.97542019-06-211.60001.97000.00540.34%1
 打开
1
 打开
430519665银河美丽股票C混合型2019-06-241.60502.06702019-06-211.59502.05700.01000.63%1
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 打开
431050010博时特许价值股票混合型2019-06-241.60202.04202019-06-211.60202.04200.00000.00%1打开1
 打开
432487021工银瑞信优质精选混合混合型2019-06-241.60101.60102019-06-211.60101.60100.00000.00%1
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1
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433110028易方达安心回报债券B债券型2019-06-241.60002.48902019-06-211.59902.48800.00100.06%1
 打开
1
 打开
434241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-06-211.60001.60002019-06-201.61401.6140----0
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435040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
436519002华安安信消费股票混合型2019-06-241.59801.90302019-06-211.58601.89000.01200.76%1
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1
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437160615鹏华沪深300指数A股票型2019-06-241.59701.65702019-06-211.59401.65400.00300.19%1
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1
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438006109富荣价值精选混合A混合型2019-06-241.59691.59692019-06-211.59391.59390.00300.19%1
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1
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439690004民生加银稳健成长股票混合型2019-06-241.59601.59602019-06-211.58601.58600.01000.63%1
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1
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440530018建信深证100指数增强股票型2019-06-241.59351.59352019-06-211.59121.59120.00230.14%1
 打开
1
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441000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-06-241.59301.80802019-06-211.58701.80200.00600.38%1
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1
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442373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-06-241.59282.21292019-06-211.58422.20430.00860.54%1
 打开
1
 打开
443530006建信核心精选股票混合型2019-06-241.59202.49602019-06-211.58902.49300.00300.19%1
 打开
1
 打开
444000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-06-241.59101.59102019-06-211.58901.58900.00200.13%0
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1打开
445450011国富研究精选股票混合型2019-06-241.59001.59002019-06-211.57701.57700.01300.82%1
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1
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446006391信达安和纯债债券型2019-06-241.58901.58902019-06-211.00551.00550.583558.03%1
 打开
1
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447000312华安沪深300增强A股票型2019-06-241.58791.94792019-06-211.58251.94250.00540.34%1
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448161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-06-241.58701.58702019-06-211.58001.58000.00700.44%1
 打开
1
 打开
449160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-06-241.58705.48002019-06-211.58705.48000.00000.00%1
 打开
1打开
450001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-06-211.58701.58702019-06-201.59401.5940----1
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1
 打开
451519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
 打开
1打开
452001543宝盈新锐混合混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57201.57200.01300.83%1
 打开
1
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453159948南方创业板ETF股票型2019-06-241.58490.77882019-06-211.59450.7835-0.0096-0.60%1
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454320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-06-211.58401.58402019-06-201.61301.6130----1
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1
 打开
455000567广发聚祥灵活混合混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.58001.58000.00300.19%1
 打开
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456001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.57001.57000.01300.83%1
 打开
1
 打开
457001287安信优势增长混合A混合型2019-06-241.58061.58062019-06-211.58351.5835-0.0029-0.18%1
 打开
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458519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-06-241.57901.57902019-06-211.57101.57100.00800.51%1
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459160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-06-241.57805.18402019-06-211.57405.17400.00400.25%1
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1打开
460420009天弘安康颐养混合混合型2019-06-241.57801.57802019-06-211.57601.57600.00200.13%1
 打开
1
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461519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-06-241.57801.58802019-06-211.57701.58700.00100.06%1
 打开
0暂停
462519908华夏兴华混合混合型2019-06-241.57705.99402019-06-211.57405.99100.00300.19%1
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463110026易方达创业板ETF联接A股票型2019-06-241.57701.57702019-06-211.58611.5861-0.0091-0.57%1
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464000432中银优秀企业股票混合型2019-06-241.57701.57702019-06-211.57601.57600.00100.06%1
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465006397长信内需成长混合E股票型2019-06-241.57601.57602019-06-211.56401.56400.01200.77%0
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466570008诺德周期策略股票混合型2019-06-241.57502.47002019-06-211.56502.46000.01000.64%1
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467001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-06-241.57481.57482019-06-211.57381.57380.00100.06%1
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468960004华夏兴华H混合型2019-06-211.57405.99102019-06-201.56305.9790----0
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469000408民生加银城镇化混合混合型2019-06-241.57302.46802019-06-211.56802.46300.00500.32%1
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470310398申万菱信沪深300价值指数股票型2019-06-241.57211.69222019-06-211.56911.68920.00300.19%1
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471370023上投摩根中证消费指数股票型2019-06-241.57201.75202019-06-211.56901.74900.00300.19%1
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472002036安信优势增长混合C混合型2019-06-241.57161.57162019-06-211.57451.5745-0.0029-0.18%0
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473001425博时新起点混合C混合型2019-06-241.57101.57102019-06-211.57061.57060.00040.03%1
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474690006民生加银信用双利债券A债券型2019-06-241.57101.60102019-06-211.57301.6030-0.0020-0.13%1
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475001424博时新起点混合A混合型2019-06-241.57091.57092019-06-211.57051.57050.00040.03%1
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476004744易方达创业板ETF联接C股票型2019-06-241.57071.57072019-06-211.57981.5798-0.0091-0.58%1
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477519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-06-241.57001.57002019-06-211.56001.56000.01000.64%1
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478162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-06-211.56901.56902019-06-201.58301.5830----1
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479000598长盛生态环境混合混合型2019-06-241.56901.56902019-06-211.55801.55800.01100.71%1
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480519035富国天博创新股票混合型2019-06-241.56624.88172019-06-211.55924.86300.00700.45%1
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481000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-06-241.56501.56502019-06-211.56301.56300.00200.13%1
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482000711嘉实医疗保健股票股票型2019-06-241.56401.56402019-06-211.54701.54700.01701.10%1
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483410004华富收益增强债券A债券型2019-06-241.56362.19662019-06-211.56212.19510.00150.10%0
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484519979长信内需成长混合A混合型2019-06-241.56302.25802019-06-211.55202.24700.01100.71%1
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485519127浦银安盛盛世精选混合混合型2019-06-241.56301.56302019-06-211.56401.5640-0.0010-0.06%1
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486050106博时稳定价值债券A债券型2019-06-241.56301.94702019-06-211.56201.94600.00100.06%1
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487100016富国天源平衡混合混合型2019-06-241.56303.27602019-06-211.55803.27100.00500.32%1
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488070032嘉实优化红利股票混合型2019-06-241.56202.41502019-06-211.55602.40900.00600.39%1
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489002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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490001542国泰互联网+股票股票型2019-06-241.56101.72002019-06-211.56401.7230-0.0030-0.19%1
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491005301前海开源景鑫混合A混合型2019-06-241.56071.56072019-06-211.54601.54600.01470.95%1
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492960006上投行业H混合型2019-06-211.56001.91702019-06-201.55601.9130----0
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493000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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494217017招商上证消费80ETF联接A股票型2019-06-241.55971.55972019-06-211.55131.55130.00840.54%1
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495005302前海开源景鑫混合C混合型2019-06-241.55911.55912019-06-211.54431.54430.01480.96%1
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496660009农银增强收益债券A债券型2019-06-241.55801.62902019-06-211.55761.62860.00040.03%1
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497000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-06-241.55701.55702019-06-211.56101.5610-0.0040-0.26%0
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498161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-06-211.55521.55522019-06-201.56931.5693----1
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499377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-06-241.55501.91002019-06-211.55101.90600.00400.26%1
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500000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-06-241.55401.82002019-06-211.55201.81800.00200.13%0
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501002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
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502001657长安鑫富领先混合混合型2019-06-241.55201.55202019-06-211.54701.54700.00500.32%1
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503233015大摩量化配置股票混合型2019-06-241.55101.95102019-06-211.54901.94900.00200.13%1
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504519677银河定投宝中证腾安指数股票型2019-06-241.55001.55002019-06-211.54701.54700.00300.19%1
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505000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-06-241.54951.54952019-06-211.54771.54770.00180.12%0
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506290011泰信中小盘精选股票混合型2019-06-241.54901.80902019-06-211.54901.80900.00000.00%1
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507000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-06-241.54881.67072019-06-211.54521.66710.00360.23%1
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508001518万家瑞兴混合混合型2019-06-241.54872.18872019-06-211.54752.18750.00120.08%1
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509166005中欧价值发现混合A混合型2019-06-241.54842.58552019-06-211.54322.58030.00520.34%1
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510001975景顺长城环保优势股票股票型2019-06-241.54801.54802019-06-211.54901.5490-0.0010-0.06%1
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511006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-06-241.54691.54692019-06-211.54511.54510.00180.12%1打开1打开
512519660银河增利债券A债券型2019-06-241.54501.74002019-06-211.54501.74000.00000.00%1
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1
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513000021华夏优势增长股票混合型2019-06-241.54502.71502019-06-211.54802.7180-0.0030-0.19%1
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514531009建信收益增强C债券型2019-06-241.54401.65902019-06-211.54501.6600-0.0010-0.06%1
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515004407招商上证消费80ETF联接C股票型2019-06-241.54361.54362019-06-211.53541.53540.00820.53%0
 暂停
0暂停
516519029华夏稳增混合混合型2019-06-241.54302.34802019-06-211.54102.34600.00200.13%1
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517410005华富收益增强债券B债券型2019-06-241.54182.13082019-06-211.54032.12930.00150.10%0
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518005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-06-241.54061.54062019-06-211.51531.51530.02531.67%1
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1
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519005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-06-241.54041.54042019-06-211.51501.51500.02541.68%1
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520519673银河康乐股票股票型2019-06-241.54001.54002019-06-211.53501.53500.00500.33%1
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521004400金信民兴债券A债券型2019-06-241.53652.00152019-06-211.53612.00110.00040.03%1
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1
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522001018易方达新经济混合混合型2019-06-241.53601.53602019-06-211.53901.5390-0.0030-0.19%1
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523213010宝盈中证100指数增强股票型2019-06-241.53601.53602019-06-211.53201.53200.00400.26%1
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524159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-241.53541.61142019-06-211.53351.60950.00190.12%1
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1打开
525000457上投摩根核心成长股票股票型2019-06-241.53501.84402019-06-211.53201.84100.00300.20%1
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1
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526519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2019-06-241.53401.53402019-06-211.53101.53100.00300.20%1
 打开
1
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527004232中欧价值发现混合C股票型2019-06-241.53372.56452019-06-211.52862.55940.00510.33%0
 暂停
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528100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2019-06-241.53301.56302019-06-211.53101.56100.00200.13%0
 暂停
0暂停
529000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-06-241.53001.53002019-06-211.52901.52900.00100.07%1
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530000313华安沪深300增强C股票型2019-06-241.52961.88962019-06-211.52451.88450.00510.33%1
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1
 打开
531050006博时稳定价值债券B债券型2019-06-241.52901.89002019-06-211.52801.88900.00100.07%1
 打开
0暂停
532000477广发主题领先混合混合型2019-06-241.52901.52902019-06-211.52901.52900.00000.00%1
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533510440中证500沪市ETF股票型2019-06-241.52801.52802019-06-211.52601.52600.00200.13%1
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534481013工银消费服务行业股票混合型2019-06-241.52801.87702019-06-211.52501.87400.00300.20%1
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535700002平安大华深证300指数增强股票型2019-06-241.52701.60702019-06-211.52401.60400.00300.20%1
 打开
1
 打开
536690206民生加银信用双利债券C债券型2019-06-241.52601.55602019-06-211.52801.5580-0.0020-0.13%1
 打开
1
 打开
537485111工银瑞信双利债券A债券型2019-06-241.52501.94702019-06-211.52301.94500.00200.13%1
 打开
1
 打开
538000936博时产业新动力混合A混合型2019-06-241.52301.54902019-06-211.51901.54500.00400.26%1
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1
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539001645国泰大健康股票股票型2019-06-241.52301.52302019-06-211.51901.51900.00400.26%1
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1
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540000065国富焦点驱动混合混合型2019-06-241.51901.68402019-06-211.51701.68200.00200.13%1
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1
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541217011招商安心收益债券债券型2019-06-241.51801.86502019-06-211.51701.86400.00100.07%0
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1打开
542519112浦银安盛优化收益债券C债券型2019-06-241.51801.52802019-06-211.51701.52700.00100.07%1
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0暂停
543000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-06-211.51501.62502019-06-201.52301.6330----1
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544519661银河增利债券C债券型2019-06-241.51401.70902019-06-211.51401.70900.00000.00%1
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1
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545000594大摩进取优选股票股票型2019-06-241.51401.51402019-06-211.50501.50500.00900.60%1
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546001314易方达新益混合I混合型2019-06-241.51401.51402019-06-211.51201.51200.00200.13%1
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1打开
547660109农银增强收益债券C债券型2019-06-241.51381.58482019-06-211.51351.58450.00030.02%1
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548165310建信双利分级股票型2019-06-241.51301.69402019-06-211.50901.69000.00400.27%1
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549002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-06-241.51301.57802019-06-211.50201.56700.01100.73%0
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550000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-06-241.51201.51202019-06-211.51301.5130-0.0010-0.07%1
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1
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551519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-06-241.51201.51202019-06-211.50501.50500.00700.47%1
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552000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-06-241.51201.57702019-06-211.51101.57600.00100.07%0
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553000589光大保德信银发商机股票混合型2019-06-241.51201.76202019-06-211.52601.7760-0.0140-0.92%1
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554001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2019-06-241.51101.58602019-06-211.50701.58200.00400.27%1
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555000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-06-241.51031.76392019-06-211.76111.76110.00280.16%1
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556001717工银前沿医疗股票股票型2019-06-241.51001.51002019-06-211.50701.50700.00300.20%1
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557000831工银医疗保健股票股票型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50701.50700.00200.13%1
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558217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.50902.22202019-06-211.50402.21700.00500.33%1
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559519176浦银消费C混合型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50201.50200.00700.47%0
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560000409鹏华环保产业股票股票型2019-06-241.50901.50902019-06-211.51401.5140-0.0050-0.33%1
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561005878博时产业新动力混合C混合型2019-06-241.50801.50802019-06-211.50401.50400.00400.27%1打开1打开
562000263工银信息产业股票混合型2019-06-241.50801.78502019-06-211.51201.7890-0.0040-0.26%1
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563161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-06-241.50701.43302019-06-211.55701.4800-0.0500-3.21%1
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564070099嘉实优质企业股票混合型2019-06-241.50602.71802019-06-211.48902.70100.01701.14%1打开1打开
565003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2019-06-241.50541.50542019-06-211.50271.50270.00270.18%1打开1打开
566590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-06-241.50301.83502019-06-211.51101.8430-0.0080-0.53%1
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567000174汇添富高息债债券A债券型2019-06-241.50201.53702019-06-211.50101.53600.00100.07%1
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568229002泰达宏利逆向股票混合型2019-06-241.50002.36002019-06-211.49802.35800.00200.13%1
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569001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-06-241.49901.49902019-06-211.48001.48000.01901.28%1
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570240017华宝兴业新兴产业股票混合型2019-06-241.49891.94692019-06-211.49441.94240.00450.30%1
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571162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2019-06-241.49771.93772019-06-211.49511.93510.00260.17%1
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572000692汇添富双利债券C债券型2019-06-241.49701.49702019-06-211.49501.49500.00200.13%1
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573001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-06-241.49501.55702019-06-211.50301.5650-0.0080-0.53%1
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574485011工银瑞信双利债券B债券型2019-06-241.49401.88102019-06-211.49201.87900.00200.13%1
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575001103前海开源工业革命4.0混合混合型2019-06-241.49101.61602019-06-211.49001.61500.00100.07%1
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576000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-06-241.49101.68802019-06-211.49101.68800.00000.00%1
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577163810中银价值混合混合型2019-06-241.48801.50802019-06-211.48101.50100.00700.47%1
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578000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-06-241.48802.23202019-06-211.48802.23200.00000.00%1
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579000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-06-211.48601.48602019-06-201.49401.4940----1
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580000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-06-241.48601.48602019-06-211.48101.48100.00500.34%0
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581151001银河稳健混合混合型2019-06-241.48454.58252019-06-211.47724.57250.00730.49%1
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582121001国投瑞银融华债券债券型2019-06-241.48343.00042019-06-211.48313.00010.00030.02%1
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583002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-06-241.48202.09202019-06-211.48192.09190.00010.01%0
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584002001华夏回报混合混合型2019-06-241.48204.46602019-06-211.47404.45800.00800.54%1
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585481012工银深证红利ETF联接A股票型2019-06-241.48111.65932019-06-211.47661.65480.00450.30%1
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586006724工银深证红利ETF联接C股票型2019-06-241.48081.48082019-06-211.47631.47630.00450.30%1打开1打开
587000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-06-241.48011.48012019-06-211.47821.47820.00190.13%1
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588519097新华中小市值优选股票混合型2019-06-241.48002.24202019-06-211.47602.23800.00400.27%1
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589163822中银主题策略股票混合型2019-06-241.47901.57902019-06-211.48001.5800-0.0010-0.07%0
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590510430银华上证50等权ETF股票型2019-06-241.47801.47802019-06-211.47401.47400.00400.27%1
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591519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-06-241.47801.53802019-06-211.47301.53300.00500.34%1
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592100073富国强回报定期开放债券C债券型2019-06-241.47801.50802019-06-211.47601.50600.00200.14%0
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593001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2019-06-241.47701.47702019-06-211.47501.47500.00200.14%1
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594470028汇添富社会责任股票混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.46501.46500.00900.61%1
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1
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595519915富国消费主题混合混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.45701.45700.01701.17%1
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1
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596519702交银趋势优选股票混合型2019-06-241.47401.97402019-06-211.46201.96200.01200.82%1
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597960002华夏回报H混合型2019-06-211.47404.45802019-06-201.47404.4580----0
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598003955国泰民丰回报定期开放灵活配混合型2019-06-211.47371.47372019-06-141.40081.4008----0
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599090009大成行业轮动股票混合型2019-06-241.47301.47302019-06-211.46601.46600.00700.48%1打开1打开
600000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-06-241.47101.47102019-06-211.47001.47000.00100.07%1
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601161609融通动力先锋股票混合型2019-06-241.47002.17302019-06-211.47402.1770-0.0040-0.27%1
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602006216前海开源价值成长混合A混合型2019-06-241.46961.46962019-06-211.46571.46570.00390.27%1
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1
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603004448博时汇智回报混合混合型2019-06-241.46881.46882019-06-211.46671.46670.00210.14%1
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1
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604006217前海开源价值成长混合C混合型2019-06-241.46861.46862019-06-211.46471.46470.00390.27%1
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1
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605550016信诚至远混合C混合型2019-06-241.46761.46762019-06-211.46631.46630.00130.09%1
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1
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606002851南方品质混合混合型2019-06-241.46701.46702019-06-211.46501.46500.00200.14%1
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1
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607001278前海开源清洁能源混合A混合型2019-06-241.46601.56602019-06-211.46201.56200.00400.27%1
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1
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608160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-06-241.46501.54002019-06-211.46501.54000.00000.00%1
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1
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609100051富国可转债债券型2019-06-241.46501.46502019-06-211.46401.46400.00100.07%0
 暂停
1打开
610002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-06-241.46401.56402019-06-211.46001.56000.00400.27%0
 暂停
0暂停
611000688景顺长城研究精选股票股票型2019-06-241.46301.48302019-06-211.45801.47800.00500.34%1
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1
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612571002诺德灵活配置混合混合型2019-06-241.46252.18252019-06-211.46172.18170.00080.05%1
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1
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613519662银河回报债券A债券型2019-06-241.46201.73802019-06-211.46101.73700.00100.07%0
 暂停
0
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614001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-06-241.46201.46202019-06-211.46001.46000.00200.14%0
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1打开
615530011建信内生动力股票混合型2019-06-241.46101.74102019-06-211.44901.72900.01200.83%1
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1
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616040180华安上证180ETF联接股票型2019-06-241.45951.45952019-06-211.45541.45540.00410.28%1
 打开
1
 打开
617001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2019-06-241.45901.45902019-06-211.45701.45700.00200.14%1
 打开
1
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618159915易方达创业板ETF股票型2019-06-241.45811.67042019-06-211.46701.6806-0.0089-0.61%1
 打开
1
 打开
619001182易方达安心回馈混合混合型2019-06-241.45701.45702019-06-211.45601.45600.00100.07%1
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1打开
620000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-06-241.45601.64702019-06-211.45601.64700.00000.00%1
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1打开
621000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.45601.45602019-06-141.45301.4530----0
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622519730交银定期支付月月丰债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45201.45200.00300.21%1
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1
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623000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45401.45400.00100.07%1
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0暂停
624110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-06-241.45405.87802019-06-211.44905.87300.00500.35%1
 打开
1
 打开
625002322银华汇利C混合型2019-06-241.45401.45402019-06-211.45301.45300.00100.07%0
 暂停
0暂停
626539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-06-211.45401.45402019-06-201.46101.4610----1
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1
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627151002银河收益债券债券型2019-06-241.45363.06362019-06-211.45323.06320.00040.03%1
 打开
0暂停
628000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
 暂停
1打开
629001528诺安先进制造股票股票型2019-06-241.45101.45102019-06-211.44801.44800.00300.21%0
 暂停
0暂停
630000184工银添福债券A债券型2019-06-241.45101.59702019-06-211.45001.59600.00100.07%1打开1
 打开
631020022国泰策略价值灵活配置混合混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.44901.44900.00100.07%1
 打开
1
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632000695大成景益平稳收益混合A混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1
 打开
1
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633007514大成景益平稳收益混合C混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1打开1打开
634163808中银中证100指数增强股票型2019-06-241.44901.45902019-06-211.44501.45500.00400.28%1
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1
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635630007华商稳健双利债券A债券型2019-06-241.44801.50902019-06-211.44801.50900.00000.00%1
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0暂停
636590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
 打开
1
 打开
637050002博时沪深300指数股票型2019-06-241.44723.44412019-06-211.44513.44200.00210.15%1打开1打开
638002168嘉实智能汽车股票股票型2019-06-241.44701.44702019-06-211.45001.4500-0.0030-0.21%1
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1
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639161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-06-241.44702.03102019-06-211.44402.02800.00300.21%1
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640121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2019-06-241.44601.78002019-06-211.44601.78000.00000.00%1
 打开
1
 打开
641000185工银添福债券B债券型2019-06-241.44601.59102019-06-211.44501.59000.00100.07%0暂停1
 打开
642004342南方沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.44591.60592019-06-211.44321.60320.00270.19%1打开1打开
643202027南方高端装备混合A混合型2019-06-241.44501.82002019-06-211.45101.8260-0.0060-0.41%1
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1
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644410008华富中证100指数股票型2019-06-241.44431.44432019-06-211.44271.44270.00160.11%1
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1
 打开
645040007华安中小盘成长股票混合型2019-06-241.44412.75902019-06-211.44662.7615-0.0025-0.17%1打开1打开
646000031华夏复兴股票混合型2019-06-241.44301.44302019-06-211.44801.4480-0.0050-0.35%1
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647001703银华沪港深增长股票股票型2019-06-241.44301.51302019-06-211.44401.5140-0.0010-0.07%1
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1打开
648001141泰达宏利创盈混合A混合型2019-06-241.44201.44202019-06-211.44001.44000.00200.14%1
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649560006益民核心增长混合混合型2019-06-241.44201.44202019-06-211.43201.43200.01000.70%1
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650202015南方沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.44141.60142019-06-211.43861.59860.00280.19%1
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651002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-06-241.44101.44102019-06-211.43501.43500.00600.42%1
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652020019国泰双利债券A债券型2019-06-241.44101.70702019-06-211.44101.70700.00000.00%1
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653002558博时鑫瑞混合A混合型2019-06-241.43901.43902019-06-211.44001.4400-0.0010-0.07%1
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654519193万家消费成长股票股票型2019-06-241.43741.43742019-06-211.43911.4391-0.0017-0.12%1
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655270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-06-211.43701.87602019-06-201.44001.8790----1
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656610002信达澳银精华配置混合混合型2019-06-241.43702.31702019-06-211.44902.3290-0.0120-0.83%1
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657162712广发聚利债券A债券型2019-06-241.43661.81562019-06-211.43551.81450.00110.08%1
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658261002景顺长城优信增利债券A债券型2019-06-241.43601.44602019-06-211.43601.44600.00000.00%1
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659002770安信新回报混合A混合型2019-06-241.43581.48582019-06-211.43671.4867-0.0009-0.06%1
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660007235广发聚利债券C债券型2019-06-241.43561.43562019-06-211.43451.43450.00110.08%1打开1打开
661001044嘉实新消费股票股票型2019-06-241.43501.43502019-06-211.42801.42800.00700.49%1
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662003190创金合信消费主题股票A股票型2019-06-241.43471.36542019-06-211.41801.34950.01671.18%1
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663320010诺安中证100指数股票型2019-06-241.43401.43402019-06-211.43001.43000.00400.28%1
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664128112国投瑞银优化增强债券C债券型2019-06-241.43401.74002019-06-211.43401.74000.00000.00%1
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665000431鹏华品牌传承混合混合型2019-06-241.43301.51502019-06-211.43001.51200.00300.21%1
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666001974景顺长城量化新动力股票股票型2019-06-241.43301.43302019-06-211.42901.42900.00400.28%1
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667510510广发中证500ETF股票型2019-06-241.43241.43242019-06-211.43141.43140.00100.07%1
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668519663银河回报债券C债券型2019-06-241.43201.70202019-06-211.43201.70200.00000.00%0
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669160627鹏华策略优选混合混合型2019-06-241.43201.27802019-06-211.42201.27000.01000.70%1
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670400011东方核心动力股票混合型2019-06-241.43201.43202019-06-211.42941.42940.00260.18%1
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671001736圆信永丰优加生活股票股票型2019-06-241.43101.43102019-06-211.43201.4320-0.0010-0.07%1
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672003191创金合信消费主题股票C股票型2019-06-241.43101.35112019-06-211.41461.33560.01641.16%1
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673200008长城品牌优选股票混合型2019-06-241.43041.52042019-06-211.41501.50500.01541.09%1
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674002385博时沪深300指数C股票型2019-06-241.42981.43162019-06-211.42781.42960.00200.14%0
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675005207南方高端装备混合C混合型2019-06-241.42701.80202019-06-211.43301.8080-0.0060-0.42%1打开1打开
676000017财通可持续混合股票型2019-06-241.42602.35602019-06-211.42702.3570-0.0010-0.07%0
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677519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-06-211.42601.44902019-06-201.43601.4590----1
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678040015华安动态灵活配置混合混合型2019-06-241.42602.03902019-06-211.43502.0480-0.0090-0.63%1
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679161725招商中证白酒指数分级股票型2019-06-241.42541.98432019-06-211.40201.96090.02341.67%1
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680002771安信新回报混合C混合型2019-06-241.42541.47542019-06-211.42631.4763-0.0009-0.06%1
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681001985富国低碳新经济混合混合型2019-06-241.42501.42502019-06-211.42201.42200.00300.21%1
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682000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-06-211.42501.42502019-06-201.43001.4300----1
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683000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-06-241.42501.42502019-06-211.42401.42400.00100.07%1
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684000175汇添富高息债债券C债券型2019-06-241.42401.45902019-06-211.42301.45800.00100.07%1
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685240014华宝中证100指数A股票型2019-06-241.42361.42362019-06-211.41961.41960.00400.28%1
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686007405华宝中证100指数C股票型2019-06-241.42311.42312019-06-211.41911.41910.00400.28%1打开1打开
687003119博时鑫源混合A混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42601.4260-0.0030-0.21%1
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688000057中银消费主题股票混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42001.42000.00300.21%1
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689002559博时鑫瑞混合C混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42401.4240-0.0010-0.07%1
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690004505博时新兴消费主题混合股票型2019-06-241.42201.42202019-06-211.42201.42200.00000.00%1
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691001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-06-241.42101.42102019-06-211.42501.4250-0.0040-0.28%0
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692121006国投瑞银稳健增长混合混合型2019-06-241.42102.51702019-06-211.42302.5190-0.0020-0.14%1
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693000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.42101.42102019-06-141.41801.4180----0
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694003120博时鑫源混合C混合型2019-06-241.42001.42002019-06-211.42301.4230-0.0030-0.21%0
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695519731交银定期支付月月丰债券C债券型2019-06-241.42001.42002019-06-211.41701.41700.00300.21%1
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696000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-06-241.42001.80602019-06-211.42301.8090-0.0030-0.21%0
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697001272兴业聚利灵活配置混合混合型2019-06-241.41901.41902019-06-211.41701.41700.00200.14%1
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698001309东方红睿逸定期开放混合混合型2019-06-211.41701.41702019-06-201.41501.4150----0
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699260112景顺长城能源基建股票混合型2019-06-241.41702.28002019-06-211.41502.27800.00200.14%1
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700217022招商产业债券债券型2019-06-241.41601.65602019-06-211.41501.65500.00100.07%1
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701000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
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702000534长盛高端装备混合混合型2019-06-241.41501.41502019-06-211.42601.4260-0.0110-0.77%1
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703002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-06-241.41451.48852019-06-211.41051.48450.00400.28%1
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704001015华夏沪深300指数增强A股票型2019-06-241.41401.41402019-06-211.41001.41000.00400.28%0
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705262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-06-211.41301.58902019-06-201.41801.5940----1
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706000143鹏华双债加利债券债券型2019-06-241.41141.46142019-06-211.41051.46050.00090.06%0
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707000591中银健康生活股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40501.40500.00600.43%1
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708217013招商中小盘精选股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40601.40600.00500.36%1
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0暂停
709001142泰达宏利创盈混合B混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40901.40900.00200.14%1
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1
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710180013银华领先策略股票混合型2019-06-241.41092.61172019-06-211.40362.60440.00730.52%0
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1打开
711261102景顺长城优信增利债券C债券型2019-06-241.41001.42002019-06-211.41001.42000.00000.00%1
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1
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712202212南方平衡混合混合型2019-06-241.40971.52562019-06-211.41311.5290-0.0034-0.24%1
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713001651工银新蓝筹股票股票型2019-06-241.40801.40802019-06-211.40401.40400.00400.28%1
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 打开
714160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
715200012长城中小盘成长股票混合型2019-06-241.40631.40632019-06-211.39531.39530.01100.79%1
 打开
0暂停
716002624广发优企精选混合混合型2019-06-241.40601.45702019-06-211.38901.44000.01701.22%1
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717001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-06-241.40461.44962019-06-211.40241.44740.00220.16%0
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718206005鹏华上证民企50ETF联接股票型2019-06-241.40401.40402019-06-211.40001.40000.00400.29%1
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719100020富国天益价值股票混合型2019-06-241.40364.78492019-06-211.39954.78080.00410.29%1
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0暂停
720002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-06-241.40301.40302019-06-211.39701.39700.00600.43%1
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721050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-06-211.40241.54492019-06-201.40801.5505----0
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722000045工银产业债债券A债券型2019-06-241.40201.55302019-06-211.40001.55100.00200.14%1
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1
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723164205天弘文化新兴产业股票混合型2019-06-241.40161.62982019-06-211.39931.62710.00230.16%0
 暂停
0暂停
724630107华商稳健双利债券B债券型2019-06-241.40101.45502019-06-211.40101.45500.00000.00%1
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0暂停
725001473建信大安全战略精选股票股票型2019-06-241.40011.40012019-06-211.39731.39730.00280.20%1
 打开
1
 打开
726206004鹏华信用增利B债券型2019-06-241.40001.51592019-06-211.39941.51530.00060.04%1
 打开
1
 打开
727486001工银全球股票(QDII)QDII2019-06-211.40001.86102019-06-201.41001.8710----1
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728004082国联安鑫乾混合C债券型2019-06-241.39981.42282019-06-211.39691.41990.00290.21%1
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729159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.39951.39952019-06-211.39521.39520.00430.31%1
 打开
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730519117浦银安盛基本面400指数股票型2019-06-241.39801.39802019-06-211.39601.39600.00200.14%1
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1
 打开
731001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-06-241.39701.74102019-06-211.39601.74000.00100.07%0
 暂停
1打开
732159935景顺长城中证500ETF股票型2019-06-241.39621.39622019-06-211.39541.39540.00080.06%1
 打开
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 打开
733020020国泰双利债券C债券型2019-06-241.39601.64802019-06-211.39601.64800.00000.00%1
 打开
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734000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-06-241.39601.39602019-06-211.38901.38900.00700.50%1
 打开
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 打开
735350008天治成长精选股票混合型2019-06-241.39501.39502019-06-211.39501.39500.00000.00%1
 打开
0暂停
736470006汇添富医药保健股票混合型2019-06-241.39301.69402019-06-211.38501.68600.00800.58%1
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737510290南方上证380ETF股票型2019-06-241.39301.39302019-06-211.39001.39000.00300.22%1
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738166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2019-06-241.39261.43762019-06-211.39031.43530.00230.17%1
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739003835鹏华沪深港新兴成长混合混合型2019-06-241.39201.39202019-06-211.39201.39200.00000.00%1
 打开
1
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740240022华宝兴业资源优选股票混合型2019-06-241.39001.49902019-06-211.38601.49500.00400.29%1
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741512120华安中证细分医药ETF股票型2019-06-241.38901.38902019-06-211.38301.38300.00600.43%1
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742000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-06-241.38801.38802019-06-211.39201.3920-0.0040-0.29%1打开1
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743169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2019-06-241.38802.29002019-06-211.39702.2990-0.0090-0.64%1
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744519156新华行业灵活配置混合A混合型2019-06-241.38702.33102019-06-211.38902.3330-0.0020-0.14%1
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745519918华夏兴和混合混合型2019-06-241.38703.71602019-06-211.38703.71600.00000.00%1
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746001379景顺长城领先回报混合C混合型2019-06-241.38701.45402019-06-211.38601.45300.00100.07%0
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747005848银华裕利混合发起式混合型2019-06-241.38571.38572019-06-211.37581.37580.00990.72%1
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748257050国联安主题驱动股票混合型2019-06-241.38411.38412019-06-211.37831.37830.00580.42%1
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749660003农银平衡双利混合混合型2019-06-241.38411.99882019-06-211.38171.99640.00240.17%1
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750162307海富通中证100指数(LOF)股票型2019-06-241.38401.38402019-06-211.38001.38000.00400.29%1
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751690011民生加银积极成长混合混合型2019-06-241.38401.38402019-06-211.38301.38300.00100.07%1
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752100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-06-211.38371.38372019-06-201.39051.3905----1
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753000945华夏医疗健康混合A混合型2019-06-241.38301.38302019-06-211.38001.38000.00300.22%1
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754004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2019-06-241.38301.45602019-06-211.37601.44900.00700.51%1
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755001016华夏沪深300指数增强C股票型2019-06-241.38301.38302019-06-211.38001.38000.00300.22%0
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756005324前海开源泽鑫混合C混合型2019-06-241.38291.38292019-06-211.38001.38000.00290.21%1
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757006100平安大华优势产业混合A混合型2019-06-241.38281.38282019-06-211.37491.37490.00790.57%1
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758005323前海开源泽鑫混合A混合型2019-06-241.38271.38272019-06-211.37991.37990.00280.20%1
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759001868招商产业债券C债券型2019-06-241.38201.62202019-06-211.38101.62100.00100.07%0
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760003095中欧医疗健康混合A混合型2019-06-241.38201.45702019-06-211.37501.45000.00700.51%1
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761003096中欧医疗健康混合C混合型2019-06-241.38101.45602019-06-211.37401.44900.00700.51%1
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762310388申万菱信消费增长股票混合型2019-06-241.37901.78002019-06-211.36201.76300.01701.25%1
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763000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.37901.59202019-06-211.37901.59200.00000.00%1
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764001231银华泰利A混合型2019-06-241.37901.37902019-06-211.36801.36800.01100.80%1
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765005505前海开源丰鑫混合A混合型2019-06-241.37861.37862019-06-211.35161.35160.02702.00%1
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766004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2019-06-241.37791.37792019-06-211.37601.37600.00190.14%1
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767005506前海开源丰鑫混合C混合型2019-06-241.37751.37752019-06-211.35061.35060.02691.99%1
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768165313建信优势动力股票(LOF)混合型2019-06-241.37701.37702019-06-211.37901.3790-0.0020-0.15%1
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769000046工银产业债债券B债券型2019-06-241.37601.51602019-06-211.37401.51400.00200.15%1
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770162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.37523.71322019-06-211.38183.7198-0.0066-0.48%1打开1打开
771000571中邮双动力混合混合型2019-04-221.37501.37502019-04-191.37501.3750----1
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772470058汇添富可转债债券A债券型2019-06-241.37501.58702019-06-211.37601.5880-0.0010-0.07%1
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773233010大摩深证300指数增强股票型2019-06-241.37401.37402019-06-211.37301.37300.00100.07%1
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774000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2019-06-241.37301.37302019-06-211.37201.37200.00100.07%1
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775002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2019-06-241.37301.37302019-06-211.37301.37300.00000.00%0
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776399001中海上证50指数增强股票型2019-06-241.37101.37102019-06-211.37201.3720-0.0010-0.07%1
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777001718工银物流产业股票股票型2019-06-241.37001.37002019-06-211.36901.36900.00100.07%1
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778006101平安大华优势产业混合C混合型2019-06-241.36971.36972019-06-211.36191.36190.00780.57%1
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779001224中邮新思路灵活配置混合混合型2019-06-241.36801.36802019-06-211.38001.3800-0.0120-0.87%0
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780159932大成中证500深市ETF股票型2019-06-241.36801.15902019-06-211.36801.15900.00000.00%1
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781005711永赢惠添利灵活配置混合混合型2019-06-241.36751.36752019-06-211.36871.3687-0.0012-0.09%1
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782161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-06-241.36661.36662019-06-211.36611.36610.00050.04%1
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783001204东方红稳健精选混合C混合型2019-06-241.36401.36402019-06-211.36201.36200.00200.15%0
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784004075交银医药创新股票股票型2019-06-241.36361.36362019-06-211.35531.35530.00830.61%1
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785610004信达澳银中小盘股票混合型2019-06-241.36301.36302019-06-211.36101.36100.00200.15%1
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786000214广发成长优选混合混合型2019-06-241.36301.49202019-06-211.36301.49200.00000.00%1
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787519959长信多利混合混合型2019-06-241.36201.36202019-06-211.35201.35200.01000.74%1
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788006098华宝券商ETF联接股票型2019-06-241.36011.36012019-06-211.36341.3634-0.0033-0.24%1
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789001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2019-06-241.36001.39002019-06-211.36401.3940-0.0040-0.29%1
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790372010上投摩根强化回报债券A债券型2019-06-241.36001.41002019-06-211.35901.40900.00100.07%1
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791257070国联安优选行业股票混合型2019-06-241.35961.66062019-06-211.36591.6669-0.0063-0.46%1
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792519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-06-241.35932.04932019-06-211.35832.04830.00100.07%1
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793164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-06-241.35801.80902019-06-211.35701.80800.00100.07%1
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1
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794000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.35801.35800.00000.00%1
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795000698宝盈科技30混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.37001.3700-0.0120-0.88%1
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796001878嘉实沪港深精选股票股票型2019-06-241.35801.42602019-06-211.35701.42500.00100.07%1
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797001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2019-06-241.35791.35792019-06-211.35571.35570.00220.16%1
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798960000汇丰大盘H股票型2019-06-211.35761.35762019-06-201.35001.3500----0
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799006342中金MSCI质量指数C股票型2019-06-241.35681.35682019-06-211.34911.34910.00770.57%1
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800159918嘉实中创400ETF股票型2019-06-241.35651.35652019-06-211.36031.3603-0.0038-0.28%1
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801006341中金MSCI质量指数A股票型2019-06-241.35621.35622019-06-211.34861.34860.00760.56%1
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1
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802050019博时转债增强债券A债券型2019-06-241.35601.36102019-06-211.35901.3640-0.0030-0.22%1
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1打开
803006038大成景恒混合C股票型2019-06-241.35601.35602019-06-211.35801.3580-0.0020-0.15%1
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804004496前海开源多元策略混合A混合型2019-06-241.35561.35562019-06-211.34431.34430.01130.84%1
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1
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805001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-06-241.35501.42002019-06-211.34601.41100.00900.67%1
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1
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806001955中欧养老混合混合型2019-06-241.35501.35502019-06-211.34901.34900.00600.44%1
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1
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807001725汇添富高端制造股票股票型2019-06-241.35501.35502019-06-211.35301.35300.00200.15%1
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1
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808167301方正富邦保险主题指数分级股票型2019-06-241.35401.44802019-06-211.35101.44500.00300.22%1
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1
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809002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.35401.56202019-06-211.35401.56200.00000.00%0
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0暂停
810210005金鹰主题优势股票混合型2019-06-241.35301.35302019-06-211.34201.34200.01100.82%1
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0暂停
811000946华夏医疗健康混合C混合型2019-06-241.35301.35302019-06-211.35001.35000.00300.22%1
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1打开
812005911广发双擎升级混合股票型2019-06-241.35241.35242019-06-211.35531.3553-0.0029-0.21%1
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813161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-06-241.35202.40602019-06-211.35302.4070-0.0010-0.07%1
 打开
1
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814160417华安沪深300指数分级股票型2019-06-241.35201.54102019-06-211.34951.53850.00250.19%1
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1
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815530021建信纯债债券A债券型2019-06-241.35201.35202019-06-211.35201.35200.00000.00%1
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1
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816000008嘉实中证500ETF联接A股票型2019-06-241.35151.41752019-06-211.35071.41670.00080.06%1
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817005138前海开源润鑫混合A混合型2019-06-241.34911.34912019-06-211.33201.33200.01711.28%1
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1
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818000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-06-241.34901.34902019-06-211.34901.34900.00000.00%1
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819519123浦银安盛季季添利债券A债券型2019-06-211.34901.34902019-06-141.34401.3440----0
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820001712东方红优势精选混合混合型2019-06-241.34901.34902019-06-211.35201.3520-0.0030-0.22%1
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821519099新华灵活主题股票混合型2019-06-241.34901.83002019-06-211.34201.82300.00700.52%1
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822002189农银汇理国企改革混合混合型2019-06-241.34841.34842019-06-211.34251.34250.00590.44%1
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1
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823400003东方精选混合混合型2019-06-241.34824.25212019-06-211.33894.22670.00930.69%1
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824001203东方红稳健精选混合A混合型2019-06-241.34801.34802019-06-211.34601.34600.00200.15%0
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825570007诺德优选30股票混合型2019-06-241.34801.34802019-06-211.34701.34700.00100.07%1
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826160806长盛同庆股票型2019-06-241.34601.28902019-06-211.34301.28600.00300.22%1
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827005176富国精准医疗灵活配置混合混合型2019-06-241.34571.34572019-06-211.34741.3474-0.0017-0.13%1
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828005139前海开源润鑫混合C混合型2019-06-241.34441.34442019-06-211.32731.32730.01711.29%1
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829200113长城积极增利债券C债券型2019-06-241.34441.53482019-06-211.34421.53460.00020.01%1
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830320003诺安股票混合型2019-06-241.34413.22762019-06-211.34183.22530.00230.17%1打开1打开
831161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-06-241.34301.34302019-06-211.34261.34260.00040.03%1
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832001579国泰大农业股票股票型2019-06-241.34201.34202019-06-211.32801.32800.01401.05%1
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833001178前海开源再融资股票股票型2019-06-241.34201.56202019-06-211.33801.55800.00400.30%1
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834000190中银保本二号混合混合型2019-06-241.34201.66202019-06-211.33901.65900.00300.22%1
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835000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-06-241.34201.34202019-06-211.34081.34080.00120.09%1
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836003996银华中债AAA信用债指数C债券型2019-06-241.34171.34172019-06-211.34011.34010.00160.12%1
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837110021易方达上证中盘ETF联接A股票型2019-06-241.34131.34132019-06-211.33941.33940.00190.14%1
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838005885金鹰信息产业股票C股票型2019-06-241.34031.34032019-06-211.35051.3505-0.0102-0.76%0
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839000664国联安通盈混合混合型2019-06-241.34011.39312019-06-211.33731.39030.00280.21%1
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840000963兴业多策略混合混合型2019-06-241.34001.34002019-06-211.33901.33900.00100.07%1
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841270002广发稳健增长混合混合型2019-06-241.34004.23722019-06-211.32644.22360.01361.03%1
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842519027海富通上证周期ETF联接股票型2019-06-241.34001.34002019-06-211.33601.33600.00400.30%1
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843512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.33911.33912019-06-211.33501.33500.00410.31%1
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844519606国泰金鑫股票股票型2019-06-241.33901.45402019-06-211.33801.45300.00100.07%1
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845121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2019-06-241.33841.58862019-06-211.34091.5912-0.0025-0.19%1
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846163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2019-06-241.33801.33802019-06-211.33901.3390-0.0010-0.07%1
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847550009信诚中小盘股票混合型2019-06-241.33801.46802019-06-211.34701.4770-0.0090-0.67%1
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848000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-06-241.33702.34902019-06-211.33302.34500.00400.30%0
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849450007国富成长动力股票混合型2019-06-241.33701.51702019-06-211.33141.51140.00560.42%1
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850501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33701.33702019-06-211.33351.33350.00350.26%1
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851004497前海开源多元策略混合C混合型2019-06-241.33691.33692019-06-211.32581.32580.01110.84%1
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852000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
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853160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2019-06-241.33604.65102019-06-211.33704.6520-0.0010-0.07%1
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854040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
855006396长信双利优选混合E混合型2019-06-241.33501.35402019-06-211.33101.35000.00400.30%0
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856000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-06-241.33501.33502019-06-211.33901.3390-0.0040-0.30%1
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857005794银华心怡灵活配置混合混合型2019-06-241.33481.33482019-06-211.33941.3394-0.0046-0.34%1
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858002340富国价值优势混合混合型2019-06-241.33401.33402019-06-211.33301.33300.00100.08%1
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859000714诺安稳健回报混合混合型2019-06-241.33401.44202019-06-211.33401.44200.00000.00%0
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860001539嘉实中证金融地产ETF联接A股票型2019-06-241.33391.33392019-06-211.33301.33300.00090.07%0
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861162210泰达宏利集利债券A债券型2019-06-241.33351.78952019-06-211.33371.7897-0.0002-0.01%1
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862003853金鹰信息产业股票A债券型2019-06-241.33321.35122019-06-211.34331.3613-0.0101-0.75%1
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863630009华商稳定增利债券A债券型2019-06-241.33301.66302019-06-211.33401.6640-0.0010-0.07%1
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864000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-06-241.33301.33302019-06-211.34201.3420-0.0090-0.67%1
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865006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33281.33282019-06-211.32931.32930.00350.26%1打开1打开
866161606融通行业景气混合混合型2019-06-241.33203.27202019-06-211.33003.27000.00200.15%1
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867519989长信利丰债券C债券型2019-06-241.33201.93002019-06-211.33101.92900.00100.08%1
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868003396东方红优享红利混合混合型2019-06-241.33171.33172019-06-211.33441.3344-0.0027-0.20%0
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869160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-06-241.33102.50202019-06-211.32402.49500.00700.53%1
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870000974安信消费医药股票股票型2019-06-241.33001.39002019-06-211.32101.38100.00900.68%1
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871050119博时转债增强债券C债券型2019-06-241.32901.33302019-06-211.33201.3360-0.0030-0.23%1
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872110035易方达双债增强债券A债券型2019-06-241.32801.47802019-06-211.32501.47500.00300.23%1
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873001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-06-211.32801.49202019-06-201.33501.4990----1
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874470059汇添富可转债债券C债券型2019-06-241.32801.54002019-06-211.32901.5410-0.0010-0.08%1
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875519039长盛同德主题股票混合型2019-06-241.32743.80372019-06-211.32543.79790.00200.15%1
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876202025南方380股票型2019-06-241.32711.32712019-06-211.32441.32440.00270.20%1
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877002593富国美丽中国混合混合型2019-06-241.32701.42702019-06-211.32801.4280-0.0010-0.08%1
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878450003国富潜力组合股票混合型2019-06-241.32702.16702019-06-211.31802.15800.00900.68%1
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879110020易方达沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.32631.32632019-06-211.32411.32410.00220.17%1
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880001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2019-06-241.32601.32602019-06-211.31801.31800.00800.61%1
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881320008诺安增利债券A债券型2019-06-241.32601.49102019-06-211.32501.49000.00100.08%1
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882007339易方达沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.32581.32582019-06-211.32361.32360.00220.17%1
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1
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883162201泰达宏利成长股票混合型2019-06-241.32533.52032019-06-211.34343.5384-0.0181-1.35%1打开1打开
884002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-06-241.32501.44502019-06-211.32501.44500.00000.00%1
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885002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-06-241.32501.32502019-06-211.33201.3320-0.0070-0.53%1
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886003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2019-06-241.32501.51612019-06-211.31171.50280.01331.01%1
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887519729交银荣泰保本混合保本型2019-06-241.32501.46002019-06-211.32201.45700.00300.23%1
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888460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2019-06-241.32501.87202019-06-211.32301.87000.00200.15%1
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889003741鹏华丰盈债券债券型2019-06-241.32421.41212019-06-211.32431.4122-0.0001-0.01%0
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890519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2019-06-241.32401.32402019-06-211.32101.32100.00300.23%1
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1
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891206002鹏华精选成长股票混合型2019-06-241.32401.32402019-06-211.31501.31500.00900.68%1
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892000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-06-211.32401.32402019-06-201.32501.3250----1
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893000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2019-06-241.32401.32402019-06-211.32301.32300.00100.08%1
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1打开
894000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-06-241.32401.93402019-06-211.32001.93000.00400.30%1
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1
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895000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-06-211.32401.32402019-06-201.32501.3250----1
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896700005平安大华添利债券A债券型2019-06-241.32321.52522019-06-211.32251.52450.00070.05%1
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897340009兴全磐稳增利债券债券型2019-06-241.32271.72272019-06-211.32291.7229-0.0002-0.02%1
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898519124浦银安盛季季添利债券C债券型2019-06-211.32201.32202019-06-141.31701.3170----0
 暂停
0
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899000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-06-241.32101.32102019-06-211.32001.32000.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
900002339海富通安颐收益混合C混合型2019-06-241.32101.60102019-06-211.31901.59900.00200.15%0
 暂停
0暂停
901372110上投摩根强化回报债券B债券型2019-06-241.32101.36802019-06-211.32101.36800.00000.00%1
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902000694鑫元鸿利债券债券型2019-06-241.31941.31942019-06-211.31931.31930.00010.01%1
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1
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903206003鹏华信用增利A债券型2019-06-241.31921.53802019-06-211.31851.53730.00070.05%1
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1
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904001185安信动态策略混合混合型2019-06-241.31861.31862019-06-211.31931.3193-0.0007-0.05%1
 打开
1
 打开
905004851广发医疗保健股票股票型2019-06-241.31851.31852019-06-211.31021.31020.00830.63%1
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1
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906531021建信纯债债券C债券型2019-06-241.31801.31802019-06-211.31801.31800.00000.00%1
 打开
1
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907001635万家瑞益混合A混合型2019-06-241.31791.31792019-06-211.31751.31750.00040.03%0
 暂停
0暂停
908213008宝盈资源优选股票混合型2019-06-241.31752.22932019-06-211.30802.21900.00950.73%1
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1
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909519778交银经济新动力混合混合型2019-06-241.31701.31702019-06-211.32771.3277-0.0107-0.81%1
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910519061海富通纯债债券A债券型2019-06-241.31702.35802019-06-211.31802.3590-0.0010-0.08%1
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 打开
911090019大成景恒混合A混合型2019-06-241.31601.76202019-06-211.31701.7630-0.0010-0.08%1
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1
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912003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-06-211.31601.31602019-06-201.31901.3190----1
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1
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913519221海富通欣益混合C混合型2019-06-241.31601.36802019-06-211.31501.36700.00100.08%1
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1
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914000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-06-211.31501.38502019-06-201.32201.3920----1
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915160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2019-06-241.31501.92502019-06-211.31801.9280-0.0030-0.23%1
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916040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-06-211.31501.31502019-06-201.32601.3260----1
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917660008农银汇理沪深300指数A股票型2019-06-241.31391.31392019-06-211.31151.31150.00240.18%1
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918006213东方臻选纯债债券C债券型2019-06-241.31311.34512019-06-211.31251.34450.00060.05%1
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919000328上投摩根转型动力混合混合型2019-06-241.31301.31302019-06-211.31101.31100.00200.15%1
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920000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2019-06-241.31301.31302019-06-211.31101.31100.00200.15%1
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921217008招商安本增利债券债券型2019-06-241.31301.93302019-06-211.31361.9336-0.0006-0.05%1
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922110008易方达稳健收益债券B债券型2019-06-241.31252.17712019-06-211.31212.17670.00040.03%1
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923163809中银蓝筹混合混合型2019-06-241.31201.33202019-06-211.30901.32900.00300.23%1
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924165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-06-241.31201.46302019-06-211.31201.46300.00000.00%1
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925000327南方新蓝筹混合混合型2019-06-241.31191.31192019-06-211.31031.31030.00160.12%1
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926162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-06-241.31113.15342019-06-211.30373.13560.00740.57%1
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927050012博时策略配置混合混合型2019-06-241.31101.33502019-06-211.31301.3370-0.0020-0.15%1
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928000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-06-211.31101.57902019-06-201.31601.5840----1
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929006252永赢消费主题混合A混合型2019-06-241.31021.31022019-06-211.31181.3118-0.0016-0.12%1
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930006253永赢消费主题混合C混合型2019-06-241.31011.31012019-06-211.31181.3118-0.0017-0.13%1
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931005152农银汇理沪深300指数C股票型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30771.30770.00230.18%0
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932001418泰达宏利创益混合A混合型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30801.30800.00200.15%1
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933002273泰达宏利创益混合B混合型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30801.30800.00200.15%1
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934350009天治稳定收益债券混合型2019-06-241.31001.47902019-06-211.30501.47400.00500.38%1
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935002485国联安通盈混合C混合型2019-06-241.30951.36252019-06-211.30681.35980.00270.21%0
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936519698交银先锋股票混合型2019-06-241.30941.71342019-06-211.30801.71200.00140.11%1
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937001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-06-241.30901.70902019-06-211.29901.69900.01000.77%1
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938960021国富潜力H混合型2019-06-211.30901.30902019-06-201.30901.3090----0
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939002029安信动态策略混合C混合型2019-06-241.30901.30902019-06-211.30971.3097-0.0007-0.05%0
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940159908博时创业板ETF股票型2019-06-241.30891.30892019-06-211.31681.3168-0.0079-0.60%1
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941110007易方达稳健收益债券A债券型2019-06-241.30852.13312019-06-211.30822.13280.00030.02%1
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942006154华安制造先锋混合混合型2019-06-241.30841.30842019-06-211.31711.3171-0.0087-0.66%1
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943001031华夏安康优选债券A债券型2019-06-241.30701.46702019-06-211.30601.46600.00100.08%1
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944519060海富通纯债债券C债券型2019-06-241.30702.31902019-06-211.30802.3200-0.0010-0.08%1
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945000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-06-211.30701.30702019-06-201.31301.3130----0
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946217016招商深证100指数A股票型2019-06-241.30691.30692019-06-211.30611.30610.00080.06%1
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947004008中融鑫思路混合A混合型2019-06-241.30631.68932019-06-211.30251.68550.00380.29%1
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948001677中银战略新兴产业股票股票型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%1
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949002052诺安稳健回报混合C混合型2019-06-241.30601.41402019-06-211.30601.41400.00000.00%0
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950002124广发新兴产业精选混合混合型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%0
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951001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-06-241.30601.30602019-06-211.30401.30400.00200.15%1
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952519690交银稳健配置混合混合型2019-06-241.30543.69542019-06-211.30523.69520.00020.02%1
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953000118广发聚鑫债券A债券型2019-06-241.30501.74902019-06-211.30501.74900.00000.00%1
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954000120中银美丽中国股票混合型2019-06-241.30401.33902019-06-211.30101.33600.00300.23%1
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955000656前海开源沪深300指数股票型2019-06-241.30401.55402019-06-211.30201.55200.00200.15%1
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956001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-06-241.30301.47302019-06-211.28901.45900.01401.09%1
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957160602鹏华普天债券A债券型2019-06-241.30301.97702019-06-211.30301.97700.00000.00%1
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958001564东方红京东大数据混合混合型2019-06-241.30301.30302019-06-211.30401.3040-0.0010-0.08%1
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959000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-241.30201.74102019-06-211.29501.73400.00700.54%1
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960004423华商研究精选灵活配置混合混合型2019-06-241.30101.30102019-06-211.30001.30000.00100.08%1
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961202108南方润元A债券型2019-06-241.30101.33102019-06-211.30101.33100.00000.00%1
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962519977长信可转债A债券型2019-06-241.30022.26022019-06-211.30122.2612-0.0010-0.08%0
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963160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-06-241.30011.66512019-06-211.29971.66470.00040.03%0
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964000803工银研究精选股票股票型2019-06-241.30001.30002019-06-211.30901.3090-0.0090-0.69%1
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965540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
966161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-06-211.29961.29962019-06-201.30721.3072----1
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967006113添富创新医药混合股票型2019-06-241.29931.29932019-06-211.29011.29010.00920.71%1
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968660002农银恒久增利债券A债券型2019-06-241.29911.70252019-06-211.29851.70190.00060.05%1
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969519983长信量化先锋混合A混合型2019-06-241.29902.14902019-06-211.29702.14700.00200.15%0
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970005585银河文体娱乐混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.27981.27980.01821.42%1
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1
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971001706诺安积极回报混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.29201.29200.00600.46%1
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972040020华安升级主题股票混合型2019-06-241.29801.79802019-06-211.29201.79200.00600.46%1
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1
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973004408招商深证100指数C股票型2019-06-241.29781.29782019-06-211.29711.29710.00070.05%0
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974100018富国天利增长债券债券型2019-06-241.29732.54032019-06-211.29782.5408-0.0005-0.04%1
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1
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975050023博时天颐债券A债券型2019-06-241.29701.55002019-06-211.29601.54900.00100.08%1
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976004651长信利丰债券E债券型2019-06-241.29701.43702019-06-211.29601.43600.00100.08%1打开1打开
977519050海富通安颐收益混合A混合型2019-06-241.29701.57102019-06-211.29501.56900.00200.15%1
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1
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978530005建信优化配置混合混合型2019-06-241.29671.89552019-06-211.29201.89080.00470.36%1
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1
 打开
979519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
980400027东方双债添利债券A债券型2019-06-241.29561.52162019-06-211.29361.51960.00200.15%1
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 打开
981070030嘉实中创400ETF联接A股票型2019-06-241.29541.29542019-06-211.29891.2989-0.0035-0.27%1
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1
 打开
982001659富安达新动力混合混合型2019-06-241.29531.29532019-06-211.29311.29310.00220.17%1
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1
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983161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-06-211.29531.29532019-06-201.29701.2970----1
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1
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984110017易方达增强回报债券A债券型2019-06-241.29502.13502019-06-211.29202.13200.00300.23%1
 打开
1
 打开
985000105建信安心回报债券A债券型2019-06-241.29501.30502019-06-211.29501.30500.00000.00%0
 暂停
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 暂停
986501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2019-06-241.29501.29502019-06-211.29201.29200.00300.23%1
 打开
1
 打开
987519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
988006302银华行业轮动混合股票型2019-06-241.29471.29472019-06-211.28771.28770.00700.54%1
 打开
1
 打开
989161127易标普生物科技指数QDII2019-06-211.29451.29452019-06-201.29741.2974----1
 打开
1
 打开
990001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
 暂停
0暂停
991070019嘉实价值优势股票混合型2019-06-241.29401.89502019-06-211.28801.88900.00600.47%1
 打开
1
 打开
992000875建信稳定得利债券A债券型2019-06-241.29401.29402019-06-211.29301.29300.00100.08%1
 打开
1
 打开
993005827易方达蓝筹精选混合股票型2019-06-241.29371.29372019-06-211.28031.28030.01341.05%1
 打开
1
 打开
994004046华夏新锦顺混合A混合型2019-06-241.29371.29372019-06-211.29221.29220.00150.12%1
 打开
0暂停
995000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-06-241.29331.29332019-06-211.29191.29190.00140.11%0
 暂停
0暂停
996002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2019-06-241.29301.29302019-06-211.29001.29000.00300.23%1
 打开
1
 打开
997002172海富通新内需混合C混合型2019-06-241.29301.59902019-06-211.29201.59800.00100.08%0
 暂停
0暂停
998000119广发聚鑫债券C债券型2019-06-241.29201.72902019-06-211.29101.72800.00100.08%1
 打开
1
 打开
999001616嘉实环保低碳股票股票型2019-06-241.29201.29202019-06-211.29501.2950-0.0030-0.23%1
 打开
1
 打开
1000519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.29201.2920-0.0010-0.08%0
 暂停
0暂停
1001006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28801.28800.00300.23%1打开1打开
1002001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-06-211.29101.45502019-06-201.29701.4610----0暂停1
 打开
1003001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28501.28500.00600.47%1
 打开
1
 打开
1004001393国富金融地产混合C混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28721.28720.00380.30%1
 打开
1
 打开
1005159936广发中证全指可选消费ETF股票型2019-06-241.29061.29062019-06-211.28771.28770.00290.23%1
 打开
1
 打开
1006002326银华聚利C混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.28801.28800.00200.16%0
 暂停
0暂停
1007000538诺安优势行业混合混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.29001.29000.00000.00%1
 打开
1打开
1008110036易方达双债增强债券C债券型2019-06-241.29001.44002019-06-211.28701.43700.00300.23%1
 打开
1
 打开
1009001938中欧时代先锋股票A股票型2019-06-241.28951.75552019-06-211.28961.7556-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
1010166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
 打开
1
 打开
1011002053诺安优势行业混合C混合型2019-06-241.28901.28902019-06-211.28901.28900.00000.00%0
 暂停
0暂停
1012000960招商医药健康产业股票股票型2019-06-241.28901.28902019-06-211.28801.28800.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
1013240003华宝宝康债券债券型2019-06-241.28902.13702019-06-211.28832.13630.00070.05%1
 打开
0暂停
1014310518申万菱信可转债债券债券型2019-06-241.28901.43902019-06-211.29001.4400-0.0010-0.08%1
 打开
1
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1015005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-06-241.28861.28862019-06-211.28731.28730.00130.10%1打开1打开
1016162203泰达宏利稳定股票混合型2019-06-241.28823.22822019-06-211.27833.21830.00990.77%1打开1打开
1017165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1
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1018004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1打开1打开
1019003298嘉实物流产业股票A股票型2019-06-241.28701.28702019-06-211.29001.2900-0.0030-0.23%1
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1020006652富国金融地产行业混合混合型2019-06-241.28681.28682019-06-211.28161.28160.00520.41%1打开1打开
1021460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.28681.69282019-06-211.28451.69050.00230.18%1
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1022700006平安大华添利债券C债券型2019-06-241.28671.48172019-06-211.28601.48100.00070.05%1
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1023161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-06-211.28641.28642019-06-201.29421.2942----1
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1024070005嘉实债券债券型2019-06-241.28602.29802019-06-211.28602.29800.00000.00%0
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1025519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
1026006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.28561.61162019-06-211.28331.60930.00230.18%1
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1027006085万家新机遇价值驱动混合C混合型2019-06-241.28531.28532019-06-211.28511.28510.00020.02%0
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1028380009中银添利债券发起A债券型2019-06-241.28501.58702019-06-211.28401.58600.00100.08%1
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1029160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-06-241.28501.38502019-06-211.28501.38500.00000.00%1
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1030630109华商稳定增利债券C债券型2019-06-241.28501.60502019-06-211.28701.6070-0.0020-0.16%1
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1031000884民生加银优选股票股票型2019-06-241.28501.28502019-06-211.27701.27700.00800.63%1
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1032001636万家瑞益混合C混合型2019-06-241.28481.28482019-06-211.28441.28440.00040.03%0
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1033003026安信新价值混合A混合型2019-06-241.28461.33462019-06-211.28171.33170.00290.23%1
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1034400029东方双债添利债券C债券型2019-06-241.28461.49562019-06-211.28281.49380.00180.14%1
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1035260117景顺长城支柱产业股票混合型2019-06-241.28401.56402019-06-211.28101.56100.00300.23%1
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1036000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-06-241.28401.28402019-06-211.27701.27700.00700.55%1
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1037000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2019-06-241.28301.28302019-06-211.28101.28100.00200.16%1
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1038660011农银汇理中证500指数股票型2019-06-241.28301.28302019-06-211.28241.28240.00060.05%1
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1039110018易方达增强回报债券B债券型2019-06-241.28202.06702019-06-211.27902.06400.00300.23%1
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1040000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-06-241.28201.28202019-06-211.28701.2870-0.0050-0.39%1
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