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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1000674中海惠祥分级债券债券型2018-12-130.98121.09192018-12-120.98121.09190.00000.00%0
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2000728工银目标收益一年定开债券C债券型2018-12-071.12401.17002018-11-301.12201.1680----0
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3000736诺安聚利债券A债券型2018-12-131.17001.23402018-12-121.17401.2380-0.0040-0.34%1
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4000737诺安聚利债券C债券型2018-12-131.15401.21202018-12-121.15701.2150-0.0030-0.26%1
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5000669国寿安保尊享债券C债券型2018-12-131.30801.39302018-12-121.30901.3940-0.0010-0.08%1
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6000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-12-131.11901.29902018-12-121.12101.3010-0.0020-0.18%1
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7000622华富恒财分级债券债券型------------0
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8000623华富恒财定期开放债券C债券型2018-12-131.00961.18302018-12-121.00951.18290.00010.01%0暂停0
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9000624华富恒财定期开放债券A债券型2018-12-131.02171.29942018-12-121.02161.29930.00010.01%0暂停0
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10000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-12-131.08901.35602018-12-121.09101.3580-0.0020-0.18%1
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11000723建信稳定添利债券C债券型2018-12-131.00501.26602018-12-121.00601.2670-1.0060-100.00%1
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12000801中金纯债债券A债券型2018-12-131.12801.18602018-12-121.13101.1890-0.0030-0.27%1
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13000802中金纯债债券C债券型2018-12-131.10801.16502018-12-121.11001.1670-0.0020-0.18%1
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14000959东吴鼎元债券C债券型2018-12-130.97900.97902018-12-120.97700.97700.00200.20%1
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15501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-12-131.09111.09112018-12-121.09821.0982-1.0982-100.00%1
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16000694鑫元鸿利债券债券型2018-12-131.28351.28352018-12-121.28391.2839-0.0004-0.03%1
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17000692汇添富双利债券C债券型2018-12-131.35401.35402018-12-121.35401.35400.00000.00%1
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18000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2018-12-131.02101.25102018-12-121.02101.25100.00000.00%0
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19000675中海惠祥分级债券A债券型2018-12-131.00541.16752018-12-121.00531.16740.00010.01%0
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20000676中海惠祥分级债券B债券型2018-12-130.97421.17822018-12-120.97421.17820.00000.00%0
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21000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-12-131.10801.27802018-12-121.11001.2800-0.0020-0.18%1
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22000631中银聚利分级债券债券型------------0
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23000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2018-12-131.06201.18902018-12-121.06201.18900.00000.00%0
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24000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-131.00161.06252018-12-121.00151.06240.00010.01%1打开1打开
25000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2018-12-111.00691.00692018-12-101.00691.0069----0
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26000776天弘瑞利分级债券B债券型------------0
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27000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2018-12-131.07301.20402018-12-121.07301.20400.00000.00%0
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28000768长城久盈分级债券债券型2018-12-131.00140.00002018-12-121.00150.0000-0.0001-0.01%0
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29511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-12-13105.46351.05462018-12-12105.95861.0596-105.9586-100.00%1
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30511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-12-13103.56591.03572018-12-12104.13311.0413-0.5672-0.54%1
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31511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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32000775天弘瑞利分级债券A债券型------------0
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33000769长城久盈分级债券A债券型2018-12-131.00200.00002018-12-121.00190.00000.00010.01%0暂停0暂停
34000632中银聚利半年定期开放债券债券型2018-12-071.03081.03782018-11-301.02651.0335----0
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35000633中银聚利分级债券B债券型------------0暂停0
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36000655鑫元稳利债券债券型2018-12-131.06511.25712018-12-121.06581.2578-0.0007-0.07%1
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37000668国寿安保尊享债券A债券型2018-12-131.30001.38502018-12-121.30201.3870-0.0020-0.15%1
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38000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2018-12-131.08601.34502018-12-121.08701.3460-0.0010-0.09%0
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39000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
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40511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-12-13115.88801.17202018-12-12116.02701.1730-116.0270-100.00%1
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41000770长城久盈分级债券B债券型2018-12-131.00050.00002018-12-121.00080.0000-0.0003-0.03%0
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42000774天弘瑞利分级债券债券型------------0
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43501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-12-131.11931.11932018-12-121.12701.1270-1.1270-100.00%1
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44501103建信中证政策性金融债5-8年债券型------------1
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45000812富国收益增强债券C债券型2018-12-131.14601.26602018-12-121.14401.26400.00200.17%1
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46000813鑫元合享分级债券债券型2018-11-121.00891.15042018-11-091.00011.1404----0
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47000814鑫元合享纯债C债券型2018-12-131.00831.21492018-12-121.00961.2165-0.0013-0.13%1
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48000875建信稳定得利债券A债券型2018-12-131.24201.24202018-12-121.24301.2430-1.2430-100.00%1
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49000810富国收益增强债券A债券型2018-12-131.16801.28802018-12-121.16701.28700.00100.09%1
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50000815鑫元合享纯债A债券型2018-12-131.00831.15222018-12-121.00961.1535-0.0013-0.13%1
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51000858融通通瑞债券B债券型------------0
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52000859融通通瑞债券C债券型2018-12-131.02901.02902018-12-121.02901.02900.00000.00%1
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53000817中银安心回报债券债券型2018-12-071.04101.19302018-11-301.03901.1910----0
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54000876建信稳定得利债券C债券型2018-12-131.22201.22202018-12-121.22301.2230-1.2230-100.00%1
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55000899华富恒稳纯债债券C债券型2018-12-131.16801.16802018-12-121.17001.1700-0.0020-0.17%0
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56000889上投摩根纯债添利债券A债券型2018-12-131.03901.12802018-12-121.04001.1290-0.0010-0.10%1
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57000890上投摩根纯债添利债券C债券型2018-12-131.03201.08002018-12-121.03301.0810-0.0010-0.10%1
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58510080长盛全债指数增强债券债券型2018-12-131.11062.39562018-12-121.10862.3936-1.1086-100.00%1
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59000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2018-12-130.96701.02702018-12-120.96801.0280-0.0010-0.10%1
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60000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2018-12-130.95141.01142018-12-120.95241.0124-0.0010-0.11%1
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61000898华富恒稳纯债债券A债券型2018-12-131.18901.18902018-12-121.19201.1920-0.0030-0.25%0
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62000909鑫元合丰分级债券债券型------------0
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63000910鑫元合丰纯债C债券型2018-12-131.02241.17602018-12-121.02441.1782-0.0020-0.20%0
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64000911鑫元合丰纯债A债券型2018-12-131.02461.27212018-12-121.02661.2745-0.0020-0.19%0
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65000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2018-12-131.01701.11002018-12-121.02001.1130-0.0030-0.29%1
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66000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2018-12-131.01701.11802018-12-121.02001.1210-0.0030-0.29%1
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67000943工银中高等级信用债债券A债券型2018-12-131.08241.08242018-12-121.08321.0832-0.0008-0.07%1
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68501102建信中证政策性金融债3-5年债券型2018-09-251.01301.0130--------1
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69501101建信中证政策性金融债1-3年债券型2018-12-131.07201.07202018-12-121.07261.0726-1.0726-100.00%1
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70501053东方红目标优选定开混合债券型2018-12-131.02311.03312018-12-121.01981.0298-1.0198-100.00%1打开1打开
71000938华商稳固添利债券C债券型2018-12-130.85800.85802018-12-120.86100.8610-0.0030-0.35%1
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72000937华商稳固添利债券A债券型2018-12-130.87300.87302018-12-120.87600.8760-0.0030-0.34%1
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73000958东吴鼎元债券A债券型2018-12-130.98000.98002018-12-120.97800.97800.00200.20%1
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74000944工银中高等级信用债债券B债券型2018-12-131.06831.06832018-12-121.06901.0690-0.0007-0.07%1
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75000931国寿安保尊益信用纯债一年债券型2018-12-071.04801.16802018-11-301.04301.1630----0
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76501052银华惠景定期开放混合债券型------------1打开1打开
77001001华夏债券A/B债券型2018-12-131.05701.90702018-12-121.05501.90500.00200.19%1
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78000984民生加银新收益债券A债券型2018-10-080.89600.89602018-09-280.89600.8960----1
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79000915中加纯债分级债券B债券型------------0
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80000914中加纯债A债券型2018-12-131.01941.31472018-12-121.02061.3162-0.0012-0.12%1
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81000973新华增盈回报债券债券型2018-12-131.23401.23402018-12-121.23201.23200.00200.16%1
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82501100博时安康定开债(LOF)债券型2018-12-071.03541.06522018-11-301.02901.0588----0
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83001003华夏债券C债券型2018-12-131.04901.85902018-12-121.04701.85700.00200.19%1
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84000998南方双元债券C债券型2018-12-131.06001.08602018-12-121.05901.08500.00100.09%1
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85000997南方双元债券A债券型2018-12-131.07001.09602018-12-121.06901.09500.00100.09%1
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86000766上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-11-071.02801.02802018-11-061.02801.0280----0
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87000765上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-11-071.03501.03502018-11-061.03501.0350----0
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88004852广发价值回报混合A债券型2018-12-131.05791.05792018-12-121.05771.0577-1.0577-100.00%1
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89004859泰康年年红纯债一年债券债券型2018-12-071.07261.10432018-11-301.06711.0988----0
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90003410景顺长城景颐盛利债券C债券型2018-09-201.08351.08352018-09-191.08361.0836----0
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91003403华商瑞丰混合债券型2018-12-131.01361.01362018-12-121.01401.0140-0.0004-0.04%1
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92003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2018-12-071.06431.07532018-11-301.06171.0727----0
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93004853广发价值回报混合C债券型2018-12-131.05091.05092018-12-121.05071.0507-1.0507-100.00%1
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94004919兴全兴泰债券债券型2018-12-131.03581.07782018-12-121.03681.0788-0.0010-0.10%0
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95003417中加丰泽纯债债券债券型2018-12-131.07301.11602018-12-121.07401.1170-0.0010-0.09%1
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96003418华润元大润鑫债券A债券型2018-12-131.08211.08212018-12-121.08421.0842-0.0021-0.19%1
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97003406南方多元债券发起式债券型2018-12-131.18441.18442018-12-121.18441.18440.00000.00%0
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98003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2018-12-131.20811.20812018-12-121.21191.2119-0.0038-0.31%1
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99004835信达澳银鑫和债券债券型------------1打开1打开
100003428中加丰盈纯债债券型2018-12-131.04741.09722018-12-121.04791.0977-0.0005-0.05%1
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101004832添富鑫泽定开债券C债券型------------1打开1打开
102003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2018-12-131.01101.09802018-12-121.01201.0990-0.0010-0.10%1
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103003427建信恒远一年定期开放债券债券型2018-12-131.05631.08632018-12-121.05701.0870-1.0570-100.00%0
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104003420德邦群利债券A债券型------------1
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105003409景顺长城景颐盛利债券A债券型2018-09-201.15801.15802018-09-191.15811.1581----0
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106003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2018-12-131.19921.19922018-12-121.20301.2030-0.0038-0.32%1
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107004850中欧弘涛一年定期开放债券债券型2018-12-071.05801.05802018-11-301.05441.0544----0
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108004920富国泓利纯债债券型发起式债券型2018-12-131.01661.08562018-12-121.01711.0861-0.0005-0.05%1
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109005007景顺长城景瑞睿利回报混合债券型2018-12-130.99960.99962018-12-120.99950.99950.00010.01%0
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110005025交银丰盈收益债券C债券型2018-12-131.10701.10702018-12-121.10801.1080-0.0010-0.09%1
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111003335中融融信双盈债券C债券型2018-12-130.92030.92032018-12-120.92070.9207-0.0004-0.04%1
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112003336长江收益增强债券债券型2018-12-131.04241.04242018-12-121.04351.0435-0.0011-0.11%1
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113003349长信稳益纯债债券债券型2018-12-131.26301.26302018-12-121.26861.2686-0.0056-0.44%1
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114005024南方兴利债券债券型2018-12-131.03401.07402018-12-121.03421.0742-0.0002-0.02%0
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115003330万家鑫安纯债债券C债券型2018-12-131.03101.09282018-12-121.03181.0936-0.0008-0.08%1
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116005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
117003328万家鑫璟纯债债券C债券型2018-12-131.04401.10192018-12-121.04751.1054-0.0035-0.33%1
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118003329万家鑫安纯债债券A债券型2018-12-131.03181.09752018-12-121.03261.0983-0.0008-0.08%1
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119004994中欧可转债债券C债券型2018-12-130.96270.96272018-12-120.95510.95510.00760.80%1
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120004993中欧可转债债券A债券型2018-12-130.96690.96692018-12-120.95930.95930.00760.79%1
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121005011金鹰添瑞中短债C债券型2018-12-131.02461.05962018-12-121.02481.0598-0.0002-0.02%1
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122003337南方颐元债券发起式A债券型2018-12-131.06171.06802018-12-121.06221.0685-0.0005-0.05%0
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123005008东方红汇阳债券Z债券型2018-12-131.06831.10832018-12-121.06651.1065-1.0665-100.00%0
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124003338南方颐元债券发起式C债券型2018-12-131.06171.06802018-12-121.06221.0685-0.0005-0.05%0
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125005010金鹰添瑞中短债A债券型2018-12-131.02871.06472018-12-121.02891.0649-0.0002-0.02%1
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126003341工银瑞盈18个月定开债券债券型2018-12-071.04901.04902018-11-301.04891.0489----0
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127004988人保双利混合A债券型2018-12-131.00741.00742018-12-121.00741.00740.00000.00%1
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128004989人保双利混合B债券型2018-12-131.00271.00272018-12-121.00281.0028-0.0001-0.01%1
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129003342工银国债纯债债券A债券型2018-12-131.04541.04542018-12-121.04541.04540.00000.00%1
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130003426江信添福债券C债券型2018-12-131.00621.01622018-12-121.00581.01580.00040.04%1
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131004838信达澳银安益纯债债券债券型2018-12-131.03451.03452018-12-121.03521.0352-0.0007-0.07%1
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132004889财通资管鑫逸混合C债券型2018-12-130.95530.95532018-12-120.95440.95440.00090.09%1
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133004893华润元大润泽债券A债券型2018-12-131.02061.02062018-12-121.02161.0216-0.0010-0.10%1
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134004900财通资管鑫锐混合A债券型2018-12-130.95590.95592018-12-120.95500.95500.00090.09%1
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135004901财通资管鑫锐混合C债券型2018-12-130.95210.95212018-12-120.95120.95120.00090.09%1
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136004885长信先优债券债券型2018-12-131.04531.04532018-12-121.04571.0457-0.0004-0.04%1
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137003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2018-12-131.06371.09372018-12-121.06481.0948-1.0648-100.00%0
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138004888财通资管鑫逸混合A债券型2018-12-130.95830.95832018-12-120.95750.95750.00080.08%1
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139004887长信稳通三个月定开债券发起债券型2018-12-071.03001.05102018-11-301.02911.0501----0
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140004886长信稳尚三个月定开债券发起债券型------------1打开1打开
141004899中银信享定期开放债券债券型2018-12-131.04361.07362018-12-121.04401.0740-0.0004-0.04%0
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142003394建信恒安一年定期开放债券债券型2018-12-131.06301.09302018-12-121.06391.0939-1.0639-100.00%1
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143511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2018-12-1396.20401.18702018-12-1296.22801.1870-96.2280-100.00%1
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144511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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145511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-12-13103.07611.03082018-12-12103.11061.0311-103.1106-100.00%1
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146511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-13104.37991.04382018-12-12104.41001.0441-0.0301-0.03%1
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147511260上证10年期国债ETF债券型2018-12-13104.98101.05002018-12-12105.57601.0560-105.5760-100.00%1
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148165807东吴鼎利分级债券债券型2018-12-130.96501.26102018-12-120.96501.2610-0.9650-100.00%1
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149004894华润元大润泽债券C债券型2018-12-131.02391.02392018-12-121.02491.0249-0.0010-0.10%1
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150003395安信尊享纯债债券型2018-12-131.05721.09372018-12-121.05731.0938-0.0001-0.01%1
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151006562中欧短债C债券型2018-12-131.03501.08802018-12-121.03511.0881-0.0001-0.01%1打开1打开
152004902富国丰利增强债券债券型2018-12-131.01161.01162018-12-121.01141.01140.00020.02%1
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153003390江信一年定开债券债券型2018-12-071.06851.06852018-11-301.06621.0662----0
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154004882中银丰荣定期开放债券债券型2018-12-071.04171.05842018-11-301.03951.0562----1
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155003401工银可转债债券债券型2018-12-130.95870.95872018-12-120.95310.95310.00560.59%1
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156004911中加纯债定开债券A债券型2018-12-071.01651.07232018-11-301.01471.0705----0
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157004910中加颐享纯债债券债券型2018-12-131.01631.07302018-12-121.01681.0735-0.0005-0.05%1打开1打开
158004844中银利享定期开放债券债券型2018-12-071.03681.07382018-11-301.03181.0688----0
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159003425江信添福债券A债券型2018-12-131.01261.02262018-12-121.01221.02220.00040.04%1
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160004847中欧聚信债券债券型2018-10-090.99830.99832018-10-080.99800.9980----1
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161003421德邦群利债券C债券型------------1
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162003424江信洪福纯债债券债券型2018-12-131.00861.09542018-12-121.00861.09540.00000.00%1
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163003383民生加银鑫享债券C债券型2018-12-131.09861.10662018-12-121.09871.1067-0.0001-0.01%1
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164004906农银金鸿一年定开债券债券型2018-09-211.04991.04992018-09-201.04741.0474----0
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165004916嘉实新添丰定期混合债券型2018-12-131.06191.06192018-12-121.06271.0627-0.0008-0.08%0
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166004914中银证券聚瑞混合C债券型2018-12-130.99000.99002018-12-120.98960.98960.00040.04%1
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167004915北信瑞丰尊赢混合债券型------------0
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168003382民生加银鑫享债券A债券型2018-12-131.10121.10922018-12-121.10131.1093-0.0001-0.01%1
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169003381博时裕信纯债债券债券型------------1
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170003384金鹰添盈纯债债券债券型2018-12-131.01921.10522018-12-121.01911.10510.00010.01%1
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171004912中加纯债定开债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----0
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172004913中银证券聚瑞混合A债券型2018-12-130.99180.99182018-12-120.99140.99140.00040.04%1
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173000617上投摩根优信增利债券C债券型2018-12-131.31901.31902018-12-121.31901.31900.00000.00%1
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174000616上投摩根优信增利债券A债券型2018-12-131.34401.34402018-12-121.34401.34400.00000.00%1
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175213917宝盈增强收益债券C债券型2018-12-131.09391.67592018-12-121.09611.6781-1.0961-100.00%1
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176213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-12-131.15381.73582018-12-121.15611.7381-1.1561-100.00%1
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177001368兴业稳固收益一年理财债券债券型------------0
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178240012华宝增强收益债券A债券型2018-12-131.12871.50872018-12-121.12911.5091-1.1291-100.00%1
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179217003招商安泰债券A债券型2018-12-131.18932.01082018-12-121.18982.0113-1.1898-100.00%1
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180217008招商安本增利债券债券型2018-12-131.25431.87432018-12-121.24971.8697-1.2497-100.00%1
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181001450东方稳定增利债券A债券型2018-12-101.08181.08182018-12-031.08171.0817----1
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182206015鹏华纯债债券债券型2018-12-131.04101.37202018-12-121.04301.3740-1.0430-100.00%1
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183206018鹏华产业债债券债券型2018-12-131.12001.41302018-12-121.11901.4120-1.1190-100.00%1
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184270044广发双债添利债券A债券型2018-12-131.21201.36102018-12-121.21201.3610-1.2120-100.00%1
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185270030广发聚财信用债券B债券型2018-12-131.11501.53102018-12-121.11501.5310-1.1150-100.00%1
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186290003泰信双息双利债券债券型2018-12-131.04921.46952018-12-121.04901.4693-1.0490-100.00%1打开1打开
187288102华夏稳定双利债券C债券型2018-12-131.07371.88602018-12-121.07431.8866-0.0006-0.06%1
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188270049广发纯债债券C债券型2018-12-131.21001.37502018-12-121.21001.3750-1.2100-100.00%1
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189261102景顺长城优信增利债券C债券型2018-12-131.38601.39602018-12-121.38801.3980-1.3880-100.00%1
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190290007泰信增强收益债券A债券型2018-12-131.03301.33602018-12-121.03311.3361-1.0331-100.00%1
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191270048广发纯债债券A债券型2018-12-131.21201.39002018-12-121.21301.3910-1.2130-100.00%1
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192270029广发聚财信用债券A债券型2018-12-131.13701.56202018-12-121.13701.5620-1.1370-100.00%1
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193270009广发增强债券债券型2018-12-131.13601.67002018-12-121.13601.6700-1.1360-100.00%1
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194270045广发双债添利债券C债券型2018-12-131.20001.34002018-12-121.20101.3410-1.2010-100.00%1
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195206003鹏华信用增利A债券型2018-12-131.31641.48522018-12-121.31341.4822-1.3134-100.00%1
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196206004鹏华信用增利B债券型2018-12-131.38961.46152018-12-121.38641.4583-1.3864-100.00%1
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197519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2018-12-071.04901.34502018-11-301.04701.3430----0
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198001011华夏希望债券A债券型2018-12-131.09501.61502018-12-121.09501.61500.00000.00%1
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199001013华夏希望债券C债券型2018-12-131.07701.57702018-12-121.07701.57700.00000.00%1
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200217024招商安盈债券债券型2018-12-131.07131.42452018-12-121.06651.4197-1.0665-100.00%1
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201000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-131.04471.08472018-12-121.04511.0851-0.0004-0.04%0
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202519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2018-12-071.07501.24202018-11-301.07401.2410----0
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203000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2018-12-071.05011.05012018-11-301.04891.0489----0
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204519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2018-12-071.05201.36802018-11-301.05001.3660----0
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205519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2018-12-071.07301.22702018-11-301.07201.2260----0
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206217023招商信用增强债券债券型2018-12-130.98301.37202018-12-120.98001.3690-0.9800-100.00%1
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207217022招商产业债券债券型2018-12-131.36901.60902018-12-121.36901.6090-1.3690-100.00%1
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208233012大摩多元收益债券A债券型2018-12-131.74901.74902018-12-121.74701.7470-1.7470-100.00%1
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209217018招商安瑞进取债券债券型2018-12-131.64101.64102018-12-121.63501.6350-1.6350-100.00%1
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210217011招商安心收益债券债券型2018-12-131.58401.82402018-12-121.58401.8240-1.5840-100.00%0
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211206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型2018-12-131.12301.40702018-12-121.12301.4070-1.1230-100.00%1
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212233013大摩多元收益债券C债券型2018-12-131.70001.70002018-12-121.69801.6980-1.6980-100.00%1
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213240003华宝宝康债券债券型2018-12-131.32922.11222018-12-121.33222.1152-1.3322-100.00%1
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214217203招商安泰债券B债券型2018-12-131.20681.96032018-12-121.20741.9609-1.2074-100.00%1
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215233005大摩强收益债券债券型2018-12-131.78111.81612018-12-121.78031.8153-1.7803-100.00%1
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216001369兴业稳固收益两年理财债券债券型2018-12-121.00201.10602018-12-071.01401.1060----1
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217261101景顺长城稳定收益债券C债券型2018-12-131.04801.22102018-12-121.04801.2210-1.0480-100.00%1
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218253021国联安增利债券B债券型2018-12-131.23001.45802018-12-121.23401.4620-1.2340-100.00%0
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219165808东吴鼎利分级债券A债券型------------0
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220166008中欧增强回报债券A债券型2018-12-131.07531.51382018-12-121.07651.5150-1.0765-100.00%1
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221166010中欧鼎利债券债券型2018-12-131.03741.43862018-12-121.03731.4385-1.0373-100.00%1
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222166017中欧纯债分级债券A债券型------------0
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223165809东吴中证可转换债券指数分级债券型2018-12-130.94100.81102018-12-120.93600.8060-0.9360-100.00%1
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224166003中欧稳健收益A债券型------------1
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225166022中欧纯债添利分级债券A债券型2018-12-071.00101.19602018-11-301.00001.1950----0
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226166021中欧纯债添利分级债券债券型2018-12-071.06401.28702018-11-301.06101.3010----0
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227166004中欧稳健收益C债券型------------1
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228166016中欧债券C债券型2018-12-131.15301.37602018-12-121.15601.3790-1.1560-100.00%1
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229166013中欧信用增利分级债券A债券型------------0暂停0
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230200009长城稳健增利债券债券型2018-12-131.15471.55972018-12-121.15471.5597-1.1547-100.00%1
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231180030银华永泰积极债券C债券型------------1
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232202101南方宝元债券A债券型2018-12-131.97703.37702018-12-121.96913.3691-1.9691-100.00%1打开1打开
233202102南方多利增强债券C债券型2018-12-131.12241.66822018-12-121.12221.6680-1.1222-100.00%1
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234200013长城积极增利债券A债券型2018-12-131.29601.56742018-12-121.29761.5690-1.2976-100.00%1
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235200113长城积极增利债券C债券型2018-12-131.32911.51952018-12-121.33071.5211-1.3307-100.00%1
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236166012中欧信用增利分级债券债券型2018-12-131.07011.26012018-12-121.06951.2595-1.0695-100.00%1
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237167003平安大华鼎弘混合债券型2018-12-131.02191.02192018-12-121.02061.0206-1.0206-100.00%1
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238167501安信宝利分级债券债券型2018-12-131.21801.41902018-12-121.22101.4220-1.2210-100.00%1
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239166902民生加银平稳增利A债券型2018-12-131.03771.43872018-12-121.03791.4389-1.0379-100.00%0
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240166903民生加银平稳增利C债券型2018-12-131.03451.41252018-12-121.03481.4128-1.0348-100.00%0
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0
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241261002景顺长城优信增利债券A债券型2018-12-131.40901.41902018-12-121.41001.4200-1.4100-100.00%1
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242261001景顺长城稳定收益债券A债券型2018-12-131.05701.26202018-12-121.05801.2630-1.0580-100.00%1
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243253070国联安中债信用债指数增强债券型------------1
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244253061国联安信心增长债券B债券型2018-12-131.04421.20322018-12-121.04601.2050-1.0460-100.00%0
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0
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245253060国联安信心增长债券A债券型2018-12-131.05421.22622018-12-121.05601.2280-1.0560-100.00%0
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0
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246253030国联安信心增益债券债券型2018-12-131.09221.20022018-12-121.09441.2024-1.0944-100.00%1
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247253020国联安增利债券A债券型2018-12-131.25701.50202018-12-121.26101.5060-1.2610-100.00%0
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248240018华宝可转债债券型2018-12-130.86440.86442018-12-120.86060.8606-0.8606-100.00%1
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249240013华宝增强收益债券B债券型2018-12-131.07481.45482018-12-121.07521.4552-1.0752-100.00%1
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250001451东方稳定增利债券C债券型2018-12-101.07621.07622018-12-031.07601.0760----1
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251202110南方润元C债券型2018-12-131.23501.26502018-12-121.23601.2660-1.2360-100.00%1
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252001575兴银稳健债券债券型2018-12-131.01191.07082018-12-121.01391.0728-0.0020-0.20%1
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253166905民生加银平稳添利债券C债券型2018-12-131.03501.40202018-12-121.03501.4020-1.0350-100.00%0
 暂停
0
 暂停
254166904民生加银平稳添利债券A债券型2018-12-131.03701.42602018-12-121.03701.4260-1.0370-100.00%0
 暂停
0
 暂停
255001578博时裕瑞纯债债券债券型2018-12-131.12411.17062018-12-121.12431.1708-0.0002-0.02%0
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1打开
256166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2018-12-130.94001.08902018-12-120.93601.0850-0.9360-100.00%1
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25716640L浦银安盛增利分级债券债券型------------0
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0暂停
258166401浦银安盛增利分级债券债券型2018-12-131.08901.12402018-12-121.09001.1250-1.0900-100.00%1
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259166106信达澳银稳定增利分级债券A债券型------------0
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260519078汇添富增强收益债券A债券型2018-12-131.21801.59302018-12-121.21801.5930-1.2180-100.00%1
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261000536前海开源可转债债券债券型2018-12-130.75601.12602018-12-120.75101.12100.00500.67%1
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262000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-12-131.04501.17302018-12-121.04601.1740-0.0010-0.10%0
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0
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263519225海富通集利债券债券型2018-12-130.95190.95192018-12-120.95300.9530-0.9530-100.00%1
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264519230海富通富源债券债券型------------0
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265000435建信稳定添利债券A债券型2018-12-131.07401.40602018-12-121.07501.4070-1.0750-100.00%1
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266000454国金通用鑫利分级债券A债券型------------0
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267519220海富通聚利债券债券型2018-12-131.01251.08082018-12-121.01261.0809-1.0126-100.00%1
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268519190万家岁得利定期开放债券债券型2018-12-131.10091.16832018-12-121.09971.1671-1.0997-100.00%1
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269000440大成景祥分级债券债券型------------0
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270000453国金通用鑫利分级债券债券型------------1
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271000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-12-131.05201.18802018-12-121.05301.1890-0.0010-0.09%0
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0
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272519226海富通瑞利债券债券型2018-12-131.01991.08132018-12-121.02011.0815-1.0201-100.00%1
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273000466融通通瑞债券A债券型2018-12-131.06001.13502018-12-121.06001.13500.00000.00%1
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1
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274000455国金通用鑫利分级债券B债券型------------0
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275519199万家家享纯债债券债券型2018-12-131.07191.07192018-12-121.07191.0719-1.0719-100.00%1
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1
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276519209万家年年恒祥定开债券C债券型2018-12-131.01561.03862018-12-121.01591.0389-1.0159-100.00%0
 暂停
0
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277519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
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0
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278000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-12-131.02001.26902018-12-121.02301.2730-0.0030-0.29%0
 暂停
0
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279519211万家恒景18个月定开债券C债券型2018-11-021.04401.04402018-11-011.04401.0440----0
 暂停
0暂停
280519210万家恒景18个月定开债券A债券型2018-11-021.05161.05162018-11-011.05161.0516----0
 暂停
0暂停
281000463华商双债丰利债券A债券型2018-12-130.85501.27002018-12-120.85501.27000.00000.00%1
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1
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282519189万家信用恒利债券C债券型2018-12-131.19621.30622018-12-121.19771.3077-1.1977-100.00%1
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283519162新华增怡债券A债券型2018-12-131.14491.37192018-12-121.14291.3699-1.1429-100.00%1
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284519188万家信用恒利债券A债券型2018-12-131.21301.34302018-12-121.21451.3445-1.2145-100.00%1
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285519187万家稳健增利债券C债券型2018-12-131.04501.55902018-12-121.04581.5598-1.0458-100.00%1
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286519186万家稳健增利债券A债券型2018-12-131.04651.60052018-12-121.04731.6013-1.0473-100.00%1
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287000467信诚惠报债券A债券型------------0
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288000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2018-12-131.06501.24002018-12-121.06501.24000.00000.00%0
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289000473广发集鑫债券A债券型------------0
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290000474广发集鑫债券C债券型------------0
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291000479信诚惠报债券B债券型------------0
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292000481华商双债丰利债券C债券型2018-12-130.84701.23202018-12-120.84801.2330-0.0010-0.12%1
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293000489光大保德信岁末红利债券A债券型2018-12-131.07221.18922018-12-121.07261.1896-0.0004-0.04%1
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294000490光大保德信岁末红利债券C债券型2018-12-131.06791.16912018-12-121.06841.1696-0.0005-0.05%1
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295519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-12-071.28601.54402018-11-301.28501.5430----0
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296000497财通纯债债券A债券型2018-12-131.07701.11252018-12-121.07801.1135-0.0010-0.09%1
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297000498财通纯债分级债券A债券型------------0暂停0
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298519163新华增怡债券C债券型2018-12-131.17531.40832018-12-121.17321.4062-1.1732-100.00%1
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299519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-12-071.31201.57002018-11-301.31101.5690----0
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300519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-12-131.18001.40602018-12-121.18001.4060-1.1800-100.00%1
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301000499财通纯债分级债券B债券型------------0
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302000500华富恒富分级债券债券型------------0
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303000501华富恒富18个月定开债C债券型2018-12-131.07971.22972018-12-121.07971.22970.00000.00%0暂停1
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304519208万家年年恒祥定开债券A债券型2018-12-131.01781.04982018-12-121.01811.0501-1.0181-100.00%0
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305519207万家年年恒荣债券C债券型2018-12-131.03481.07882018-12-121.03491.0789-1.0349-100.00%0
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306000546兴业定开债券债券型2018-12-071.10101.33802018-11-301.09501.3320----0
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307000510诺安永鑫一年定期开放债券债券型2018-12-111.02701.24502018-12-071.02601.2430----0
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308519129浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-12-071.12901.12902018-11-301.12801.1280----0
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309519128浦银安盛月月盈定期支付债券债券型2018-12-071.14601.14602018-11-301.14401.1440----0
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310519061海富通纯债债券A债券型2018-12-131.47302.33202018-12-121.47302.3320-1.4730-100.00%1
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311519023海富通稳健添利债券C债券型2018-12-131.17401.43802018-12-121.17501.4390-1.1750-100.00%1
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312000562南方启元债券C债券型2018-12-131.12401.15602018-12-121.12401.15600.00000.00%1
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313000563南方通利债券A债券型2018-12-131.11101.32602018-12-121.11101.32600.00000.00%1
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314519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-131.20601.47302018-12-121.20801.4750-1.2080-100.00%1打开1打开
315000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-12-131.05021.09022018-12-121.05061.0906-0.0004-0.04%0
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316000504中信建投稳信一年债券C债券型2018-12-071.03661.19562018-11-301.03501.1940----0
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317519124浦银安盛季季添利债券C债券型2018-12-071.29101.29102018-11-301.28901.2890----0
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318519123浦银安盛季季添利债券A债券型2018-12-071.31601.31602018-11-301.31401.3140----0
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319519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-12-131.47501.48502018-12-121.47201.4820-1.4720-100.00%1
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320519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-12-131.53001.54002018-12-121.52701.5370-1.5270-100.00%1
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321519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2018-12-071.01631.05692018-11-301.01411.0547----0
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322519137海富通瑞福一年定开债券债券型2018-12-071.02231.05732018-11-301.01651.0515----0
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323519135海富通瑞益债券债券型------------1
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324000503中信建投稳信一年债券A债券型2018-12-071.05891.21792018-11-301.05721.2162----0
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325519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2018-12-071.04001.08302018-11-301.03601.0790----0
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326000564南方通利债券C债券型2018-12-131.10301.31802018-12-121.10301.31800.00000.00%1
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327000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2018-12-130.85620.93622018-12-120.85660.9366-0.0004-0.05%1
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328000552中加纯债一年债券A债券型2018-12-071.09401.42122018-11-301.09401.4210----0
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329000553中加纯债一年债券C债券型2018-12-071.09701.40402018-11-301.09401.4010----0
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330519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
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331519055海富通双利分级债券债券型------------1
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332519051海富通一年定开债券债券型2018-12-071.70201.86502018-11-301.69701.8600----0
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333519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
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334519206万家年年恒荣债券A债券型2018-12-131.03521.09322018-12-121.03521.0932-1.0352-100.00%0
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335519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-12-131.20401.43702018-12-121.20401.4370-1.2040-100.00%1
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336000502华富恒富18个月定开债A债券型2018-12-131.08531.33532018-12-121.08531.33530.00000.00%0暂停0
 暂停
337519060海富通纯债债券C债券型2018-12-131.45602.29502018-12-121.45702.2960-1.4570-100.00%1
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338519059海富通双福债券债券型2018-12-130.80900.00002018-12-120.81000.0000-0.8100-100.00%1
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339000583江信聚福定期开放债券债券型2018-12-131.03111.33112018-12-121.03121.3312-0.0001-0.01%1
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340000606天弘优选债券债券型2018-12-131.07141.07142018-12-121.07401.0740-0.0026-0.24%1
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341000611长城淘金理财债券债券型------------0
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342000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2018-12-130.84130.92132018-12-120.84170.9217-0.0004-0.05%1
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343000561南方启元债券A债券型2018-12-131.12301.17502018-12-121.14301.17500.00000.00%1
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344519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
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345519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
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346519030海富通稳固收益债券债券型2018-12-131.15501.54502018-12-121.15401.5440-1.1540-100.00%1
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347005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
348005015泰康景泰回报混合C债券型2018-12-130.99100.99102018-12-120.98770.98770.00330.33%1打开1打开
349003061中融睿丰定期开放债券C债券型------------0
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350005394南方卓利定开债券发起式C债券型------------0
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351005393南方卓利定开债券发起式A债券型2018-12-131.05001.05002018-12-121.05011.0501-0.0001-0.01%0
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352005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
353003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-131.03821.03822018-12-121.03861.0386-0.0004-0.04%1
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354003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-131.04701.04702018-12-121.04721.0472-0.0002-0.02%1
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355003094大摩多元兴利18个月定开债券债券型------------0
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356005345长安泓润纯债债券A债券型2018-12-131.03221.03222018-12-121.03281.0328-0.0006-0.06%1
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357005346长安泓润纯债债券C债券型2018-12-131.03111.03112018-12-121.03171.0317-0.0006-0.06%1
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358003065光大保德信尊富18个月债券A债券型2018-12-070.99390.99392018-11-300.99780.9978----1打开1打开
359005397南方安养混合债券型2018-12-131.00471.00472018-12-121.00021.00020.00450.45%1
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360003056嘉实稳泽纯债债券型2018-12-131.03991.09552018-12-121.04011.0957-0.0002-0.02%1
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361005388兴业安弘3个月定开债券发起债券型2018-12-071.02601.05602018-11-301.02401.0540----0
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362003066光大保德信尊富18个月债券C债券型2018-12-070.98910.98912018-11-300.99310.9931----1打开1打开
363005378前海联合泓元定开债券债券型2018-12-071.04031.06282018-11-301.03761.0601----0
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 暂停
364003060中融睿丰定期开放债券A债券型------------0
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365003051农银金利定开债券债券型2018-12-131.06281.06282018-12-121.06461.0646-0.0018-0.17%0
 暂停
0
 暂停
366005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2018-12-071.04381.07382018-11-301.04041.0704----1打开1打开
367003049民生加银鑫盈债券C债券型------------0
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368003050农银金丰定开债券债券型2018-12-131.05421.06272018-12-121.05581.0643-0.0016-0.15%0
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369003093华商丰利增强定开债券C债券型2018-12-070.88600.88602018-11-300.88500.8850----0
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370003092华商丰利增强定开债券A债券型2018-12-070.89500.89502018-11-300.89400.8940----0
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371005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型------------0
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372003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-12-131.03951.03952018-12-121.03981.0398-0.0003-0.03%1
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373003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-131.04291.04292018-12-121.04331.0433-0.0004-0.04%1
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374005369富国臻利纯债定期开放债券型债券型2018-12-131.03201.05602018-12-121.03261.0566-0.0006-0.06%0
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375005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-12-071.00871.00872018-12-031.00841.0084----0
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376003088上投摩根岁岁丰定期开放债券债券型2018-10-190.99800.99802018-10-150.99800.9980----0
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377003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-12-131.03721.03722018-12-121.03761.0376-0.0004-0.04%1
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378003087上投摩根岁岁丰定期开放债券债券型2018-10-191.00601.00602018-10-151.00501.0050----0
 暂停
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 暂停
379003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
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380005366上投摩根丰瑞债券A债券型2018-12-131.03901.06002018-12-121.04151.0625-0.0025-0.24%1
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381005367上投摩根丰瑞债券C债券型2018-12-131.04051.06112018-12-121.04301.0636-0.0025-0.24%1
 打开
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382005337中加颐慧定开债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-301.00001.0000----0
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 暂停
383005338兴业3个月定开债券债券型2018-12-071.03351.03352018-12-061.03291.0329----0
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384003098德邦德焕9个月定开债C债券型------------0
 暂停
0暂停
385003097德邦德焕9个月定开债A债券型------------0
 暂停
0暂停
386003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-12-131.02061.06532018-12-121.02121.0659-0.0006-0.06%1
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387005340兴业6个月定开债券债券型2018-12-071.04781.06482018-12-061.04691.0639----0
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388003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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389003091中欧强利债券债券型------------1
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390003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-12-131.01971.05212018-12-121.02041.0528-0.0007-0.07%1
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391005377华安鼎瑞定开债券债券型2018-12-071.04271.05972018-11-301.04081.0578----1打开1打开
392003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-131.04301.04302018-12-121.04351.0435-0.0005-0.05%1
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393005246国泰可转债债券债券型2018-12-130.93200.93202018-12-120.92680.92680.00520.56%1
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394003172鹏华丰安债券债券型------------0
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395003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2018-12-131.07601.07602018-12-121.07601.07600.00000.00%1
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396003176德邦景颐债券A债券型2018-12-131.06171.06172018-12-121.06171.06170.00000.00%1
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397003157招商招悦纯债债券C债券型2018-12-131.03251.08952018-12-121.03331.0903-0.0008-0.08%1
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398003156招商招悦纯债债券A债券型2018-12-131.03291.09392018-12-121.03371.0947-0.0008-0.08%1
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399005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2018-12-131.07061.08962018-12-121.07751.0965-1.0775-100.00%1
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400003135金元顺安沣楹债券债券型2018-12-131.04141.04142018-12-121.03911.03910.00230.22%0
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401005284华商可转债债券C债券型2018-12-130.88140.88142018-12-120.87610.87610.00530.60%1
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402003174前海联合添惠纯债债券债券型2018-12-131.03571.03572018-12-121.03631.0363-0.0006-0.06%1
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403003168前海开源鼎瑞债券C债券型2018-12-131.04801.04802018-12-121.04861.0486-0.0006-0.06%1
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404003163金鹰添益纯债债券债券型2018-12-131.04391.10442018-12-121.04461.1051-0.0007-0.07%1
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405003133易方达裕鑫债券A债券型2018-12-131.00381.00382018-12-121.00531.0053-0.0015-0.15%1
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406005289融通通昊定期开放债券债券型2018-12-131.04551.06152018-12-121.04581.0618-0.0003-0.03%0
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407005321中银证券汇宇债券债券型2018-12-071.04741.07092018-11-301.04541.0689----0
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408005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-12-131.03291.03292018-12-121.03451.0345-0.0016-0.15%1打开1打开
409003162博时富宁纯债债券型2018-12-131.06651.08762018-12-121.06671.0878-0.0002-0.02%1
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410003167前海开源鼎瑞债券A债券型2018-12-131.05751.05752018-12-121.05811.0581-0.0006-0.06%1
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411003159万家恒瑞18个月定开债券A债券型2018-12-131.04441.04442018-12-121.04471.0447-0.0003-0.03%0
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412003160万家恒瑞18个月定开债券C债券型2018-12-131.03491.03492018-12-121.03521.0352-0.0003-0.03%0
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413005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型2018-12-071.06011.06012018-11-301.05801.0580----0
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414003134易方达裕鑫债券C债券型2018-12-130.99790.99792018-12-120.99940.9994-0.0015-0.15%1
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415003071中融睿祥定期开放债券A债券型2018-12-131.03451.07222018-12-121.03481.0725-0.0003-0.03%0
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416005384银河铭忆3个月定开债券债券型2018-12-131.03411.05482018-12-121.03411.05480.00000.00%0
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417005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2018-12-071.03721.07722018-11-301.03441.0744----1打开1打开
418003074泰达宏利汇利债券C债券型2018-12-131.04761.05762018-12-121.04761.05760.00000.00%1
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419003072中融睿祥定期开放债券C债券型2018-12-131.03031.06802018-12-121.03061.0683-0.0003-0.03%0
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420003078泰康安惠纯债债券债券型2018-12-131.07151.09152018-12-121.07171.0917-0.0002-0.02%1
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421003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-12-131.04421.04422018-12-121.04461.0446-0.0004-0.04%1
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422005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2018-12-131.06821.06822018-12-121.06971.0697-1.0697-100.00%0
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423003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-12-131.05221.05222018-12-121.05281.0528-0.0006-0.06%1
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424003073泰达宏利汇利债券A债券型2018-12-131.05051.05652018-12-121.05051.05650.00000.00%1
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425005336中加颐慧定开债券A债券型2018-12-071.03281.06392018-11-301.03091.0620----0
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426005271安信恒利增强债券A债券型2018-12-131.00571.00572018-12-121.00661.0066-0.0009-0.09%1
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427003146融通通优债券债券型2018-12-131.03241.08092018-12-121.03331.0818-0.0009-0.09%1
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428005277海富通融丰定开债券债券型2018-12-131.03671.07042018-12-121.03811.0718-0.0014-0.13%0
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429003155中加丰尚纯债债券债券型2018-12-131.03021.09332018-12-121.03151.0946-0.0013-0.13%0
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430005272安信恒利增强债券C债券型2018-12-131.00441.00442018-12-121.00521.0052-0.0008-0.08%1
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431003101诺德天禧债券债券型------------1
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432005274中银景福回报混合债券型2018-12-131.03191.03192018-12-121.02831.02830.00360.35%1
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433005273华商可转债债券A债券型2018-12-130.88010.88012018-12-120.87490.87490.00520.59%1
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434005361中融聚商定期开放债券债券型2018-12-131.05151.05152018-12-121.05271.0527-0.0012-0.11%0
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435003177德邦景颐债券C债券型2018-12-131.05741.05742018-12-121.05741.05740.00000.00%1
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436005144东吴优益债券A债券型2018-12-130.99390.99392018-12-120.99100.99100.00290.29%1
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437005141华夏睿磐泰荣混合C债券型2018-12-131.01111.01112018-12-121.01111.01110.00000.00%1
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438005070长江乐丰纯债债券债券型2018-12-071.04211.07012018-11-301.03921.0672----0
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439005069长信富民纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.02371.04932018-11-301.01501.0406----0
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440005212汇安稳裕债券债券型2018-12-131.06021.06022018-12-121.06071.0607-0.0005-0.05%1
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441003207博时富发纯债债券债券型2018-12-131.03921.10622018-12-121.04091.1079-0.0017-0.16%1
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442003205财通多策略稳健增长债券C债券型2018-12-130.98450.98452018-12-120.98530.9853-0.0008-0.08%0
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443005214华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型------------0
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444005213华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型2018-12-131.05891.05892018-12-121.06051.0605-0.0016-0.15%0
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445005068长信富海纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.03161.05532018-11-301.02761.0513----0
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446003301华夏鼎融债券A债券型2018-12-131.04051.04052018-12-121.04161.0416-0.0011-0.11%1
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447005078富国宝利增强债券债券型2018-12-131.02181.02182018-12-121.01981.01980.00200.20%1
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448005074永赢永益债券C债券型2018-12-131.02941.06872018-12-121.02981.0691-1.0298-100.00%1
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449005077平安大华合韵债券债券型2018-12-131.03221.03222018-12-121.03201.03200.00020.02%0
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450003302华夏鼎融债券C债券型2018-12-131.03171.03172018-12-121.03281.0328-0.0011-0.11%1
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451003290长城久稳债券债券型2018-12-131.03671.08062018-12-121.04131.0813-0.0046-0.44%1
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452003289创金合信尊泰纯债债券债券型2018-12-130.99901.03292018-12-120.99961.0335-0.0006-0.06%1
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453005066富国创利纯债定期开放债券型债券型------------1打开1打开
454005072中银丰进定期开放债券债券型2018-12-111.07881.11282018-12-071.11061.1106----0
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455005073永赢永益债券A债券型2018-12-131.02621.06652018-12-121.02661.0669-1.0266-100.00%1
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456003209鹏华丰达债券债券型2018-12-131.01831.01832018-12-121.01841.0184-0.0001-0.01%1
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457005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2018-12-111.03621.08822018-12-101.03601.0880----0
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458003198光大保德信安诚债券C债券型2018-12-131.07461.11272018-12-121.07461.11270.00000.00%1
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459003193创金合信尊智纯债债券债券型2018-12-131.04481.06382018-12-121.04531.0643-0.0005-0.05%1
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460003192创金合信尊丰纯债债券债券型2018-12-131.01951.09982018-12-121.01951.09980.00000.00%1
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461003179山西证券裕利定期开放债券债券型2018-12-131.01881.09092018-12-121.01921.0913-0.0004-0.04%1
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462003199长盛盛琪一年定开债券A债券型2018-12-071.03611.03612018-11-301.03461.0346----0
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463003197光大保德信安诚债券A债券型2018-12-131.06311.10772018-12-121.06311.10770.00000.00%1
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464003213中银悦享定期开放债券债券型2018-12-071.03361.04862018-11-301.03241.0474----0
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465003195光大保德信永利纯债债券A债券型2018-12-131.04661.09782018-12-121.04671.0979-0.0001-0.01%1
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466003196光大保德信永利纯债债券C债券型2018-12-131.04451.09062018-12-121.04461.0907-0.0001-0.01%1
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1
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467003180前海联合添利债券A债券型2018-12-130.97540.97542018-12-120.97540.97540.00000.00%1
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1
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468005234广发汇吉3个月定期开放债券债券型2018-12-131.04821.04822018-12-121.04861.0486-1.0486-100.00%0
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469003211广发集安债券A债券型------------0
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470005201浦银安盛普瑞纯债C债券型------------1打开1打开
471003212广发集安债券C债券型------------1
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472005200浦银安盛普瑞纯债A债券型------------1打开1打开
473003210博时智臻纯债债券债券型2018-12-131.01951.09372018-12-121.01981.0940-0.0003-0.03%1
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474003204财通收益增强债券C债券型2018-12-131.14371.14372018-12-121.14251.14250.00120.11%0
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475003188博时聚源纯债债券债券型2018-12-131.17211.19722018-12-121.17401.1991-0.0019-0.16%1
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476003181前海联合添利债券C债券型2018-12-130.96700.96702018-12-120.96700.96700.00000.00%1
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1
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477003200长盛盛琪一年定开债券C债券型2018-12-071.02911.02912018-11-301.02771.0277----0
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478005061农银汇理永益定期开放混合债券型2018-12-071.00571.00572018-11-301.00271.0027----0
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479005048南华瑞颐混合C债券型2018-12-130.84900.84902018-12-120.85030.8503-0.0013-0.15%1
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1
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480003265招商招坤纯债债券A债券型2018-12-131.08501.08502018-12-121.08511.0851-0.0001-0.01%1
 打开
1
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481005101易方达月月利理财债券C债券型2018-12-130.87323.18902018-12-120.87103.19400.00220.25%1
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482003280鹏华丰恒债券债券型2018-12-131.07471.07472018-12-121.07591.0759-0.0012-0.11%1
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483005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-12-131.06881.06882018-12-121.07471.0747-0.0059-0.55%1
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1
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484003260博时利发纯债债券债券型2018-12-131.05611.06692018-12-121.05881.0696-0.0027-0.25%1
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485005130富国金利定期开放混合C债券型2018-12-071.02801.02802018-11-301.02651.0265----1打开1打开
486003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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487003254前海开源鼎裕债券A债券型2018-12-131.80201.80202018-12-121.80271.8027-0.0007-0.04%1
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488005129富国金利定期开放混合A债券型2018-12-071.03201.03202018-11-301.03041.0304----1打开1打开
489003286平安大华惠享纯债债券债券型2018-12-131.03661.08362018-12-121.03761.0846-0.0010-0.10%1
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490003285国寿安保安康纯债债券债券型2018-12-131.03511.09662018-12-121.03611.0976-0.0010-0.10%1
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491003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-12-131.17821.23682018-12-121.17891.2375-0.0007-0.06%0
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0
 暂停
492003274安信永丰定开债券C债券型2018-12-071.00001.00002018-11-300.99860.9986----0
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0
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493003273安信永丰定开债券A债券型2018-12-071.00481.00482018-11-301.00331.0033----0
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494003178广发景盛纯债债券债券型------------1
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495003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-12-131.22371.28462018-12-121.22451.2854-0.0008-0.07%0
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496003266招商招坤纯债债券C债券型2018-12-131.07521.07522018-12-121.07531.0753-0.0001-0.01%1
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497003278信诚稳瑞债券C债券型2018-12-131.02691.08692018-12-121.02711.0871-0.0002-0.02%1
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498003277信诚稳瑞债券A债券型2018-12-131.02401.08402018-12-121.02421.0842-0.0002-0.02%1
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499003268博时悦楚纯债债券债券型2018-12-131.02981.05412018-12-121.02991.0542-0.0001-0.01%1
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500005140华夏睿磐泰荣混合A债券型2018-12-131.01421.01422018-12-121.01421.01420.00000.00%1
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501005128华夏永康添福混合债券型2018-12-130.97210.97212018-12-120.96770.96770.00440.45%1
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502003310兴业启元一年定开债券C债券型2018-12-121.04881.04882018-12-071.04681.0468----0
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503005059南方安福混合债券型2018-12-131.00531.00532018-12-121.00061.00060.00470.47%1
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504003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
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505005054泰康瑞坤纯债债券债券型2018-12-131.08991.08992018-12-121.09001.0900-0.0001-0.01%1
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506003313中银睿享定开债券债券型2018-12-071.02561.08782018-11-301.02351.0857----0
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507003315景顺长城景瑞双利债券债券型2018-12-131.07771.07772018-12-121.07951.0795-0.0018-0.17%1
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508005047南华瑞颐混合A债券型2018-12-130.86900.86902018-12-120.87030.8703-0.0013-0.15%1
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509003314浙商惠南纯债债券债券型2018-12-131.04951.09052018-12-121.04981.0908-0.0003-0.03%1
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510003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-12-101.12331.16332018-12-031.11651.1565----0
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511003309兴业启元一年定开债券A债券型2018-12-121.05791.05792018-12-071.05571.0557----0
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512003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
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513003259博时聚利纯债债券债券型2018-12-131.08161.08792018-12-121.08181.0881-0.0002-0.02%0
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514003258博时富祥纯债债券型2018-12-131.02071.05432018-12-121.02311.0567-0.0024-0.23%1
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515005127平安大华合正债券债券型2018-12-131.05771.06772018-12-121.05841.0684-0.0007-0.07%0
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516005121富国兴利增强债券债券型2018-12-131.01261.01262018-12-121.01311.0131-0.0005-0.05%1
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517005124易方达恒益定开债券发起式债券型2018-12-131.03691.07092018-12-121.03751.0715-0.0006-0.06%0
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518003288信诚稳益债券C债券型2018-12-131.06151.06152018-12-121.06191.0619-0.0004-0.04%0
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519003287信诚稳益债券A债券型2018-12-131.06071.06072018-12-121.06101.0610-0.0003-0.03%0
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520003255前海开源鼎裕债券C债券型2018-12-131.82921.82922018-12-121.82991.8299-0.0007-0.04%1
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521003108光大保德信安祺债券C债券型2018-12-131.02971.02972018-12-121.02961.02960.00010.01%0
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522003109光大保德信安和债券A债券型2018-12-131.04091.14882018-12-121.04071.14860.00020.02%1
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523004723中银丰实定期开放债券债券型2018-12-071.04241.09642018-11-301.03771.0917----0
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524003500鑫元聚利债券债券型2018-12-131.05771.09102018-12-121.05801.0913-0.0003-0.03%1
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525004736富国鼎利纯债债券债券型2018-12-131.08891.10822018-12-121.08941.1087-0.0005-0.05%1
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526003488平安大华惠裕债券A债券型2018-12-131.06581.08582018-12-121.06651.0865-0.0007-0.07%1
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527003499前海联合添和纯债C债券型2018-12-131.06671.06672018-12-121.06761.0676-0.0009-0.08%1
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528003498前海联合添和纯债A债券型2018-12-131.07141.07142018-12-121.07221.0722-0.0008-0.07%1
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529003514国寿安保安享纯债债券型2018-12-131.00001.07452018-12-121.00091.0754-0.0009-0.09%1
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530004704平安大华惠元纯债债券债券型------------1
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531003497银华添泽定期开放债券债券型2018-12-101.07861.07862018-12-071.07811.0781----0
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532003472前海联合添鑫一年定期开放债债券型2018-12-071.00871.00872018-11-301.00561.0056----1
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533003486平安大华惠隆纯债债券债券型2018-12-131.03041.03042018-12-121.03131.0313-0.0009-0.09%1
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534004709红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.03541.03542018-11-301.02621.0262----1打开1打开
535004708红塔红土盛商一年定期开放债债券型2018-12-071.04051.04052018-11-301.03111.0311----1打开1打开
536003511长盛可转债债券C债券型2018-12-130.96420.97422018-12-120.95760.96760.00660.69%1
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537004705南方祥元债券A债券型2018-12-131.08301.08302018-12-121.08401.0840-0.0010-0.09%1
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538004721华夏睿磐泰茂混合C债券型2018-12-130.97120.97122018-12-120.96950.96950.00170.18%1
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539004722中银丰和定期开放债券债券型2018-12-071.05591.06892018-11-301.05421.0672----0
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540003487平安大华惠融纯债债券债券型2018-12-131.07371.07372018-12-121.07411.0741-0.0004-0.04%1
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541004738上投摩根安隆回报混合A债券型2018-12-130.99740.99742018-12-120.99570.99570.00170.17%1
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542004739上投摩根安隆回报混合C债券型2018-12-130.99410.99412018-12-120.99240.99240.00170.17%1
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543003528汇添富长添利定期开放债券A债券型2018-12-131.03501.07102018-12-121.03501.07100.00000.00%0
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0
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544003529汇添富长添利定期开放债券C债券型2018-12-131.03201.06402018-12-121.03201.06400.00000.00%0
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0
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545003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2018-12-131.09141.09432018-12-121.09261.0955-0.0012-0.11%1
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1
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546004689博时丰庆纯债债券债券型2018-12-131.08141.08142018-12-121.08401.0840-0.0026-0.24%1
 打开
1
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547003520万家鑫稳纯债债券A债券型2018-12-131.00181.07582018-12-121.00311.0771-0.0013-0.13%1
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1
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548004680前海开源裕瑞混合A债券型2018-12-130.97960.97962018-12-120.97840.97840.00120.12%1
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1
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549003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2018-12-131.08431.08732018-12-121.08551.0885-0.0012-0.11%1
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1
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550003517国泰润利纯债债券债券型2018-12-131.01461.09272018-12-121.01551.0936-0.0009-0.09%1
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551004682万家安弘纯债一年定开债券C债券型2018-12-131.02751.06952018-12-121.02861.0706-0.0011-0.11%0
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 暂停
552004687添富熙和混合A债券型2018-12-131.00671.00672018-12-121.00671.00670.00000.00%1
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553004688添富熙和混合C债券型2018-12-131.00571.00572018-12-121.00571.00570.00000.00%1
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1
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554004679国泰安惠收益定期开放债券C债券型2018-10-191.00471.01652018-10-181.00471.0165----0暂停0
 暂停
555003530东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-12-101.07341.07342018-12-031.05241.0524----0
 暂停
0
 暂停
556004673华夏鼎盛债券C债券型2018-12-131.03941.03942018-12-121.03961.0396-0.0002-0.02%1
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1
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557004678国泰安惠收益定期开放债券A债券型2018-10-191.00571.01912018-10-181.00561.0190----0暂停0
 暂停
558003526农银金穗3个月定期开放债券债券型2018-12-071.06981.07362018-11-301.06871.0725----0
 暂停
0
 暂停
559003527鹏华丰腾债券债券型2018-12-131.01081.06932018-12-121.01091.0694-0.0001-0.01%1
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1
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560004672华夏鼎盛债券A债券型2018-12-131.04061.04062018-12-121.04071.0407-0.0001-0.01%1
 打开
1
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561003533汇添富鑫利债券C债券型2018-12-131.06701.06702018-12-121.06731.0673-0.0003-0.03%1
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1
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562003531东方永熙18个月定期开放债券债券型2018-12-101.06481.06482018-12-031.04411.0441----0
 暂停
0
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563003532汇添富鑫利债券A债券型2018-12-131.07471.07472018-12-121.07491.0749-0.0002-0.02%1
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1
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564004665国泰润享纯债债券债券型------------1
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565004706南方祥元债券C债券型2018-12-131.07701.07702018-12-121.07801.0780-0.0010-0.09%1
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566004710民生加银鹏程混合债券型2018-12-131.04971.04972018-12-121.05231.0523-0.0026-0.25%1
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567004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型2018-12-071.01831.07022018-11-301.06591.0674----0
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568004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券债券型------------0
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569003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2018-12-131.03361.03362018-12-121.03931.0393-1.0393-100.00%1
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1
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570003372招商招轩纯债C债券型2018-12-131.04131.09012018-12-121.04161.0904-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
571004923华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型2018-12-071.01151.06062018-11-301.05461.0572----0
 暂停
0
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572004924华夏鼎祥三个月定期开放债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
573004947添富盈润混合C债券型2018-12-131.03911.03912018-12-121.04041.0404-0.0013-0.12%1
 打开
1
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574004946添富盈润混合A债券型2018-12-131.04921.04922018-12-121.05051.0505-0.0013-0.12%1
 打开
1
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575003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2018-12-131.02191.02192018-12-121.02751.0275-1.0275-100.00%1
 打开
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576003369招商招庆纯债债券A债券型------------1
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577003370招商招庆纯债债券C债券型------------1
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578003334中融融信双盈债券A债券型2018-12-130.92830.92832018-12-120.92880.9288-0.0005-0.05%1
 打开
1
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579005019国投瑞银和泰6个月债券债券型2018-12-071.04211.07652018-12-061.04181.0762----0
 暂停
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580005018国金民丰回报混合债券型2018-12-070.98910.98912018-12-060.98810.9881----0
 暂停
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581005014泰康景泰回报混合A债券型2018-12-130.99310.99312018-12-120.98980.98980.00330.33%1打开1打开
582003350广发鑫盛18个月定开混合债券型------------0
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583004981新华鑫日享中短债A债券型------------1打开1打开
584004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-12-071.05621.05622018-11-301.05491.0549----1打开1打开
585003371招商招轩纯债A债券型2018-12-131.10151.15682018-12-121.10181.1571-0.0003-0.03%1
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586004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-12-071.06001.06002018-11-301.05871.0587----1打开1打开
587004974民生加银丰益混合债券型------------1打开1打开
588004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
589003510长盛可转债债券A债券型2018-12-130.95200.96202018-12-120.94550.95550.00650.69%1
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590003509华安睿安定开混合C债券型2018-12-071.03841.03842018-11-301.03941.0394----0
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591004828平安大华鑫荣混合C债券型2018-12-130.95990.95992018-12-120.96230.9623-0.0024-0.25%1
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592004831添富鑫泽定开债券A债券型2018-12-131.02851.02852018-12-121.02901.0290-0.0005-0.05%1打开1打开
593003508华安睿安定开混合A债券型2018-12-071.04581.04582018-11-301.04661.0466----0
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594003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2018-12-131.07741.07742018-12-121.08011.0801-0.0027-0.25%1
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595004711交银丰泽收益债券C债券型------------0
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596003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2018-12-131.07791.07792018-12-121.08051.0805-0.0026-0.24%1
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597004720华夏睿磐泰茂混合A债券型2018-12-130.97420.97422018-12-120.97240.97240.00180.19%1
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598004956中银证券安誉债券A债券型2018-12-131.01181.02682018-12-121.01221.0272-0.0004-0.04%1
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599004953兴全恒益债券C债券型2018-12-131.00811.00812018-12-121.00691.00690.00120.12%1
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600004980华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型------------0
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601004979华夏鼎诺三个月定期开放债券债券型2018-12-071.00311.04682018-11-301.04331.0433----0
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602004978富国聚利纯债定期开放债券型债券型2018-12-131.08951.08952018-12-121.09041.0904-0.0009-0.08%0
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603003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2018-12-131.11041.11042018-12-121.11291.1129-0.0025-0.22%0
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604004957中银证券安誉债券C债券型2018-12-131.86851.88352018-12-121.86921.8842-0.0007-0.04%1
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605004952兴全恒益债券A债券型2018-12-131.01341.01342018-12-121.01211.01210.00130.13%1
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606003361前海开源瑞和债券C债券型2018-12-131.04301.25302018-12-121.04381.2538-0.0008-0.08%1
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607003360前海开源瑞和债券A债券型2018-12-131.04981.05482018-12-121.05061.0556-0.0008-0.08%1
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608004681万家安弘纯债一年定开债券A债券型2018-12-131.02801.07202018-12-121.02911.0731-0.0011-0.11%0
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609003523万家鑫通纯债债券C债券型------------1
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610004775嘉实新添泽定期混合债券型2018-12-131.03701.03702018-12-121.03711.0371-0.0001-0.01%0
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611004774添富添福吉祥混合债券型2018-12-131.04421.04422018-12-121.04481.0448-0.0006-0.06%1
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612004773国寿安保稳泰一年定开混合C债券型2018-12-071.00951.00952018-11-301.00841.0084----0
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613003457国泰润泰纯债债券债券型2018-12-131.01421.07462018-12-121.01431.0747-0.0001-0.01%1打开1打开
614003327万家鑫璟纯债债券A债券型2018-12-131.04531.10732018-12-121.04891.1109-0.0036-0.34%1
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615003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-12-101.11361.15362018-12-031.10691.1469----0
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616005307财通资管鑫达混合A债券型2018-12-131.01941.03742018-12-121.01941.03740.00000.00%0
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617003123天治鑫利半年定期开放债券A债券型2018-12-131.04781.04782018-12-121.04901.0490-0.0012-0.11%0
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618003121信诚稳利债券A债券型2018-12-131.02401.05802018-12-121.02451.0585-0.0005-0.05%1
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619004772国寿安保稳泰一年定开混合A债券型2018-12-071.01751.01752018-11-301.01631.0163----0
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620003455招商招通纯债C债券型2018-12-131.06561.06562018-12-121.06641.0664-0.0008-0.08%1
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621004780招商招利一年理财债券债券型2018-12-131.00741.05212018-12-121.00731.05200.00010.01%0
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622004767中银智享债券债券型2018-12-131.07421.07422018-12-121.07781.0778-0.0036-0.33%1
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623003458嘉实稳宏债券A债券型2018-12-130.95480.95482018-12-120.95140.95140.00340.36%1
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624004755广发汇祥一年定期债券C债券型2018-09-041.07211.07212018-09-031.07241.0724----0暂停0
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625004779上投摩根安腾回报混合C债券型------------1
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626003454招商招通纯债A债券型2018-12-131.08191.08192018-12-121.08281.0828-0.0009-0.08%1
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627004778上投摩根安腾回报混合A债券型------------1
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628003452招商招盛纯债A债券型2018-12-131.11261.38502018-12-121.11341.3858-0.0008-0.07%1
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629003453招商招盛纯债C债券型2018-12-131.10551.37352018-12-121.10631.3743-0.0008-0.07%1
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630005308财通资管鑫达混合C债券型2018-12-131.01591.03202018-12-121.01601.0321-0.0001-0.01%0
 暂停
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631005313万家家裕债券A债券型2018-12-131.00731.00732018-12-120.99900.99900.00830.83%1
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1
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632005330添富民安增益定开混合C债券型2018-12-101.02051.02052018-12-071.01991.0199----1打开1打开
633005329添富民安增益定开混合A债券型2018-12-101.02391.02392018-12-071.02321.0232----1打开1打开
634005327景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2018-12-131.03511.04682018-12-121.03651.0482-0.0014-0.14%0
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635003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-12-131.02191.05292018-12-121.02231.0533-0.0004-0.04%1
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636003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-12-131.02181.05422018-12-121.02231.0547-0.0005-0.05%1
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637003107光大保德信安祺债券A债券型2018-12-131.03571.03572018-12-121.03561.03560.00010.01%1
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638005316泰达宏利交利债券C债券型2018-12-131.02441.05442018-12-121.02461.0546-0.0002-0.02%0
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639003110光大保德信安和债券C债券型2018-12-131.03511.14262018-12-121.03491.14240.00020.02%1
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1
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640005322中银丰禧定期开放债券债券型2018-12-071.03031.04732018-11-301.02931.0463----1
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1
 打开
641005315泰达宏利交利债券A债券型2018-12-131.02441.05442018-12-121.02461.0546-0.0002-0.02%0
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0
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642005314万家家裕债券C债券型2018-12-130.99560.99562018-12-120.98740.98740.00820.83%1
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643005298国开睿富债券债券型------------1打开1打开
644003124天治鑫利半年定期开放债券C债券型2018-12-131.03971.03972018-12-121.04091.0409-0.0012-0.12%0
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0
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645005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2018-12-071.04451.04452018-11-301.04261.0426----0
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646003129景顺长城景盈汇利债券C债券型------------0
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0
 暂停
647003130信诚稳利债券C债券型2018-12-131.03081.06482018-12-121.03131.0653-0.0005-0.05%1
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1
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648003126长信纯债半年债券A债券型2018-12-111.07601.07602018-12-101.07591.0759----0
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0
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649003127长信纯债半年债券C债券型2018-12-111.06941.06942018-12-101.06931.0693----0
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0
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650003128景顺长城景盈汇利债券A债券型------------0
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0
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651004754广发汇祥一年定期债券A债券型2018-09-041.04321.04322018-09-031.04351.0435----0暂停0
 暂停
652003461嘉实稳元纯债债券债券型2018-12-131.04201.09602018-12-121.04251.0965-0.0005-0.05%1
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1
 打开
653004793富荣富乾债券C债券型2018-12-131.00641.05592018-12-121.00901.0585-0.0026-0.26%1
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654004792富荣富乾债券A债券型2018-12-131.01861.06822018-12-121.02131.0709-0.0027-0.26%1
 打开
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655003449招商招华纯债C债券型------------1
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656003448招商招华纯债A债券型2018-12-131.06341.09342018-12-121.06431.0943-0.0009-0.08%1
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1
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657004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券型2018-12-071.02411.06912018-11-301.02141.0664----0
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658003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------1
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659004817格林伯盛混合C债券型------------1打开1打开
660004821国寿安保安吉纯债半年定开债债券型2018-12-071.03721.08272018-11-301.03371.0792----0
 暂停
0
 暂停
661004807中银证券安弘债券A债券型2018-12-131.04501.04502018-12-121.04521.0452-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
662004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2018-12-130.98870.98872018-12-120.98810.9881-0.9881-100.00%1打开1打开
663004800浦银安盛盛通定开债券债券型2018-12-071.03001.04802018-11-301.02911.0471----0
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0
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664003470德邦德景一年定开债券C债券型------------0
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0
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665003471前海联合添鑫一年定期开放债债券型2018-12-071.01241.01922018-11-301.00921.0160----1
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1
 打开
666003521万家鑫稳纯债债券C债券型2018-12-131.00171.07972018-12-121.00291.0809-0.0012-0.12%1
 打开
1
 打开
667003522万家鑫通纯债债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
668004802浦银安盛安久回报定开混合C债券型2018-12-070.98210.98212018-11-300.98040.9804----1打开1打开
669004801浦银安盛安久回报定开混合A债券型2018-12-070.98430.98432018-11-300.98250.9825----1打开1打开
670003445中加丰享纯债债券债券型2018-12-131.02081.09582018-12-121.02101.0960-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
671004804益民信用增利纯债债券C债券型2018-12-071.07481.07482018-11-301.06891.0689----0
 暂停
0
 暂停
672004803益民信用增利纯债债券A债券型2018-12-071.07781.07782018-11-301.06891.0689----0
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0
 暂停
673004825平安大华惠泽债券债券型2018-12-131.12371.12972018-12-121.12381.1298-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
674004826平安大华惠悦纯债债券债券型2018-12-131.08221.08222018-12-121.08441.0844-0.0022-0.20%1
 打开
1
 打开
675004761国寿安保稳瑞混合C债券型2018-12-131.00621.00622018-12-121.00531.00530.00090.09%1
 打开
1
 打开
676004760国寿安保稳瑞混合A债券型2018-12-131.00731.00732018-12-121.00641.00640.00090.09%1
 打开
1
 打开
677004758国寿安保稳祥混合A债券型------------1打开1打开
678004759国寿安保稳祥混合C债券型------------1打开1打开
679003459嘉实稳宏债券C债券型2018-12-130.94930.94932018-12-120.94600.94600.00330.35%1
 打开
1
 打开
680004757国寿安保稳吉混合C债券型2018-12-131.02501.02502018-12-121.02501.02500.00000.00%1
 打开
1
 打开
681003469德邦德景一年定开债券A债券型------------0
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682003466长城久盛安稳纯债两年定开债债券型2018-11-091.01601.07382018-11-081.01481.0726----0
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683004756国寿安保稳吉混合A债券型2018-12-131.02581.02582018-12-121.02571.02570.00010.01%1
 打开
1
 打开
684003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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0
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685003450招商招信3个月定开债A债券型2018-12-071.03851.08642018-11-301.03661.0845----0
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686003438招商招怡纯债债券A债券型2018-12-131.00591.06922018-12-121.00591.06920.00000.00%1
 打开
1
 打开
687004816格林伯盛混合A债券型------------1打开1打开
688004827平安大华鑫荣混合A债券型2018-12-130.96790.96792018-12-120.97030.9703-0.0024-0.25%1
 打开
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689003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-12-131.08351.09172018-12-121.08431.0925-0.0008-0.07%1
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690004808中银证券安弘债券C债券型2018-12-131.04021.04022018-12-121.04041.0404-0.0002-0.02%1
 打开
1
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691003439招商招怡纯债债券C债券型2018-12-131.00581.06522018-12-121.00581.06520.00000.00%1
 打开
1
 打开
692003440招商招享纯债A债券型2018-12-131.02161.07992018-12-121.02191.0802-0.0003-0.03%1
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693003441招商招享纯债C债券型------------1
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694202108南方润元A债券型2018-12-131.26701.29702018-12-121.26801.2980-1.2680-100.00%1
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695202107南方广利回报债券C债券型2018-12-131.22101.40102018-12-121.21501.3950-1.2150-100.00%1
 打开
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 打开
696519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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697000316中海惠利分级债券债券型2018-12-130.99871.26552018-12-120.99911.2659-0.0004-0.04%0
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698519753交银安心收益债券债券型2018-12-131.02101.02102018-12-121.02101.0210-1.0210-100.00%1
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699000317中海惠利分级债券A债券型2018-12-131.01201.20582018-12-121.01191.20570.00010.01%0暂停0
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700519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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701519748交银丰享收益债券C债券型2018-12-131.04501.18702018-12-121.04601.1880-1.0460-100.00%1
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702519745交银丰润收益债券C债券型2018-12-131.03811.15912018-12-121.03951.1605-1.0395-100.00%1
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703519743交银丰润收益债券A债券型2018-12-131.04421.21422018-12-121.04561.2156-1.0456-100.00%1
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704519740交银丰盈收益债券A债券型2018-12-131.06201.24402018-12-121.06201.2440-1.0620-100.00%0
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705000295鹏华丰实定开债券A债券型2018-12-131.10601.34202018-12-121.10601.34200.00000.00%1
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706519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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707519933长信利发债券债券型2018-12-131.01421.01422018-12-121.01501.0150-1.0150-100.00%1
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708519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.08481.09162018-11-301.07561.0824----0
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709000281博时双债增强债券C债券型------------1
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710519937长信先锐债券债券型2018-12-130.99760.99762018-12-120.99570.9957-0.9957-100.00%1
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711000285富安达信用纯债债券发起式C债券型------------1
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712000289鹏华丰泰定开债券A债券型2018-12-131.04351.35072018-12-121.04351.35070.00000.00%1
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713000286银华信用季季红债券A债券型2018-12-131.05901.34102018-12-121.05901.34100.00000.00%1
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714000287银华永利债券A债券型------------1
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715000288银华永利债券C债券型------------1
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716519746交银丰享收益债券A债券型2018-12-132.00302.09402018-12-122.00402.0950-2.0040-100.00%1
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717000310安信永利信用债券A债券型2018-12-071.09701.40702018-11-301.09601.4060----0
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718530008建信稳定增利债券C债券型2018-12-131.70601.97902018-12-121.71101.9840-1.7110-100.00%1
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719000247方正富邦互利定期开放债券债券型------------0
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720519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.08281.08852018-11-301.07141.0771----1
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721519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.08921.10362018-11-301.07981.0942----0
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722530009建信收益增强A债券型2018-12-131.57101.68602018-12-121.57201.6870-1.5720-100.00%1
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723000246博时月月薪定期支付债券债券型2018-12-070.96901.45102018-12-030.96501.4450----0暂停0
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724519989长信利丰债券C债券型2018-12-131.27901.87702018-12-121.27601.8740-1.2760-100.00%1
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725000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-12-131.28901.28902018-12-121.29201.2920-0.0030-0.23%1打开1
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726000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-12-131.31701.31702018-12-121.32001.3200-0.0030-0.23%1打开1
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727000304长盛双月红定期债券C债券型2018-12-070.97401.17302018-11-300.97201.1710----0
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728000305中银中高等级债券A债券型2018-12-131.07701.32902018-12-121.07901.3310-0.0020-0.19%1
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729000297鹏华可转债债券债券型2018-12-130.80900.80902018-12-120.80400.80400.00500.62%1
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730000298中海纯债债券A债券型2018-12-131.05801.19802018-12-121.05901.1990-0.0010-0.09%1
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731000299中海纯债债券C债券型2018-12-131.04101.18102018-12-121.04201.1820-0.0010-0.10%1
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732519762交银裕通纯债债券A债券型2018-12-131.04101.08602018-12-121.04301.0880-1.0430-100.00%1
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733000296鹏华丰实定开债券B债券型2018-12-131.09001.32102018-12-121.09001.32100.00000.00%1
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734000302国泰淘金互联网债券债券型------------0
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735000306天弘弘利债券债券型2018-12-131.19701.31302018-12-121.20001.3160-0.0030-0.25%1
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736519763交银裕通纯债债券C债券型2018-12-131.04001.07302018-12-121.04201.0750-1.0420-100.00%1
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737000303长盛双月红定期债券A债券型2018-12-070.98101.18802018-11-300.97801.1850----0
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738000284富安达信用纯债债券发起式A债券型------------1
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739000291鹏华普悦债券债券型2018-12-130.94690.94692018-12-120.94890.9489-0.0020-0.21%1
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740162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-12-131.53201.79602018-12-121.53201.7960-1.5320-100.00%1
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741162715广发聚源债券(LOF)A债券型2018-12-131.09601.19402018-12-121.09601.1940-1.0960-100.00%1
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742162511国联安双佳信用分级债券债券型2018-12-130.88201.17902018-12-120.88301.1800-0.8830-100.00%1
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743162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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744162602景顺债券债券型------------0
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745162512国联安双佳A信用分级债券债券型------------0暂停0
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746161911万家强化收益定期开放债券债券型2018-12-131.05621.39022018-12-121.05651.3905-1.0565-100.00%0
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74716210A金鹰持久回报分级债券债券型------------0
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748001785民生加银岁岁增利债券D债券型------------0
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749001779中融稳健添利债券债券型2018-12-130.89700.89702018-12-120.89700.89700.00000.00%1
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750162210泰达宏利集利债券A债券型2018-12-131.26481.72082018-12-121.26241.7184-1.2624-100.00%1
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751161693融通债券C债券型2018-12-131.32301.90002018-12-121.32701.9040-1.3270-100.00%1
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752161713招商信用添利债券封闭债券型2018-12-131.03301.65502018-12-121.03401.6560-1.0340-100.00%0
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0
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753161716招商双债增强(LOF)债券型2018-12-131.20701.34602018-12-121.21001.3490-1.2100-100.00%0
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754161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-12-131.06701.69902018-12-121.07001.7040-1.0700-100.00%1
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755161627融通通福债券(LOF)C债券型2018-12-131.06101.20602018-12-121.06401.2090-1.0640-100.00%1
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756161835银华惠丰定期开放混合债券型2018-12-131.04991.04992018-12-121.04991.0499-1.0499-100.00%0
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 暂停
757162215泰达宏利聚利债券债券型2018-12-130.97101.47702018-12-120.97101.4770-0.9710-100.00%1
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758162299泰达宏利集利债券C债券型2018-12-131.19771.65472018-12-121.19551.6525-1.1955-100.00%1
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759161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
760161909万家添利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
761161908万家添利债券(LOF)债券型2018-12-130.91931.52442018-12-120.91741.5220-0.9174-100.00%1
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762000292鹏华丰信分级债券A债券型------------0
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763519782交银裕隆纯债债券A债券型2018-12-131.11081.11082018-12-121.11131.1113-1.1113-100.00%1
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764519786交银裕利纯债债券A债券型2018-12-131.01971.08672018-12-121.01981.0868-1.0198-100.00%1
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765519785交银境尚收益债券C债券型2018-12-071.06941.07182018-11-301.06841.0708----1打开1打开
766519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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767519776交银裕盈纯债债券A债券型2018-12-131.09401.09402018-12-121.09501.0950-1.0950-100.00%1
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768519787交银裕利纯债债券C债券型2018-12-131.08021.08022018-12-121.08031.0803-1.0803-100.00%1
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769000293鹏华丰信分级债券B债券型------------0
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0
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770519777交银裕盈纯债债券C债券型2018-12-131.10001.10002018-12-121.10001.1000-1.1000-100.00%1
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771519784交银境尚收益债券A债券型2018-12-071.07551.08292018-11-301.07441.0818----1打开1打开
772519783交银裕隆纯债债券C债券型2018-12-131.10931.10932018-12-121.10981.1098-1.1098-100.00%1
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773162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2018-12-130.99471.36042018-12-120.98831.3540-0.9883-100.00%1
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774001794兴银朝阳债券债券型2018-12-131.07071.11382018-12-121.07101.1141-0.0003-0.03%1
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775161902万家增强收益债券债券型2018-12-131.08282.11202018-12-121.08242.1116-1.0824-100.00%1
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776162109金鹰元盛分级债券A债券型------------0暂停0
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777162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2018-12-131.16601.22802018-12-121.16601.2280-1.1660-100.00%1
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778372110上投摩根强化回报债券B债券型2018-12-131.24101.28802018-12-121.24201.2890-1.2420-100.00%1
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779164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-12-131.29801.57902018-12-121.29901.5800-1.2990-100.00%1
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780162106金鹰持久回报分级债券A债券型------------0
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0
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781000257上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-11-071.03501.21602018-11-061.03501.2160----0
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0
 暂停
782000255长城定期开放债券C债券型2018-12-131.09001.34112018-12-121.09031.3414-0.0003-0.03%0
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0
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783000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-12-131.33101.33102018-12-121.33301.3330-0.0020-0.15%0
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0
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784000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-12-131.30601.30602018-12-121.30701.3070-0.0010-0.08%0
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0
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785519648银河泰利债券I债券型2018-12-131.03841.06482018-12-121.04071.0671-1.0407-100.00%1
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786000395汇添富安心中国债券A债券型2018-12-131.21701.21702018-12-121.21801.2180-0.0010-0.08%1
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787000399华富恒鑫债券C债券型------------1
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788000396汇添富安心中国债券C债券型2018-12-131.23201.23202018-12-121.23301.2330-0.0010-0.08%1
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789519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-12-131.03831.09132018-12-121.03901.0920-1.0390-100.00%0
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790000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-12-131.05801.23902018-12-121.05901.2400-0.0010-0.09%1
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791000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-12-131.07201.25302018-12-121.07301.2540-0.0010-0.09%1
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792000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-12-131.47701.47702018-12-121.48001.4800-0.0030-0.20%1
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793000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-12-131.00001.18402018-12-121.00001.18400.00000.00%0
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794519622银河君怡债券债券型2018-12-131.01751.08192018-12-121.01771.0821-1.0177-100.00%1
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795000415大摩添利18个月开放债券A债券型2018-12-071.23401.33402018-11-301.23001.3300----0
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796000416大摩添利18个月开放债券C债券型2018-12-071.21401.31402018-11-301.21001.3100----0
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797000412国开岁月鎏金定开信用债A债券型------------0
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798000413国开岁月鎏金定开信用债C债券型------------0
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0
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799000403工银纯债债券B债券型2018-12-131.15941.25962018-12-121.16051.2607-0.0011-0.09%1
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800000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2018-12-131.00001.26702018-12-121.00001.26700.00000.00%0
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801000394融通通源短融债券债券型2018-12-131.07481.21882018-12-121.07501.2190-0.0002-0.02%1
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802000402工银纯债债券A债券型2018-12-131.16941.28212018-12-121.17041.2831-0.0010-0.09%1
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803519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-12-131.03351.08352018-12-121.03411.0841-1.0341-100.00%0
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804519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-12-131.03941.09632018-12-121.03981.0967-1.0398-100.00%1
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805000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-12-131.00300.00002018-12-121.00290.00000.00010.01%0暂停0暂停
806000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2018-12-131.00670.00002018-12-121.00710.0000-0.0004-0.04%0
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807000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-12-131.17481.17482018-12-121.17811.1781-0.0033-0.28%1
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808000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-12-131.15241.15242018-12-121.15561.1556-0.0032-0.28%1
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809519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2018-12-131.05061.05062018-12-121.05081.0508-1.0508-100.00%1
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810519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2018-12-131.04441.04442018-12-121.04461.0446-1.0446-100.00%1
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811000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-12-131.50701.50702018-12-121.51001.5100-0.0030-0.20%1
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812000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-12-131.00950.00002018-12-121.01040.0000-0.0009-0.09%0
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813519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-12-131.07581.48612018-12-121.07911.4894-1.0791-100.00%1
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814000426大成信用增利一年债券A债券型2018-12-131.10201.29602018-12-121.10001.29400.00200.18%0
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815000427大成信用增利一年债券C债券型2018-12-131.08601.27002018-12-121.08401.26800.00200.18%0
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816519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-12-131.04651.12352018-12-121.04691.1239-1.0469-100.00%1
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817519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2018-12-071.01661.05162018-11-301.01431.0493----0
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818519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2018-12-071.01391.04392018-11-301.01171.0417----0
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819519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-12-131.03861.09022018-12-121.03911.0907-1.0391-100.00%1
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820519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-12-131.04601.11502018-12-121.04651.1155-1.0465-100.00%1
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821519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2018-12-071.07801.10802018-11-301.07601.1060----0
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822519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-12-131.03511.10112018-12-121.03581.1018-1.0358-100.00%1
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823519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-12-131.03671.10772018-12-121.03751.1085-1.0375-100.00%1
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824519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2018-12-071.07401.09902018-11-301.07201.0970----0
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825000407汇添富双利增强债券C债券型2018-12-131.09301.35302018-12-121.09301.35300.00000.00%1
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826519632银河君辉债券债券型2018-12-131.01711.06642018-12-121.01711.0664-1.0171-100.00%0
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827519985长信纯债壹号债券A债券型2018-12-131.18261.43262018-12-121.18451.4345-1.1845-100.00%1
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828000258上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-11-071.02801.19702018-11-061.02801.1970----0
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829530020建信转债增强债券A债券型2018-12-132.15902.15902018-12-122.15102.1510-2.1510-100.00%0
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830000239华安年年盈定期开放债券A债券型2018-12-071.02501.09902018-11-301.02401.0980----0
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831519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.02261.11532018-11-301.01401.1067----0
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832000277博时双月薪定期支付债券债券型2018-12-071.02301.57402018-11-301.01901.5680----0暂停0
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833519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.03171.12152018-11-301.02771.1175----0
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834000271中邮定期开放债券A债券型2018-12-071.07301.35802018-11-301.07001.3550----0
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835000272中邮定期开放债券C债券型2018-12-071.06701.34202018-11-301.06501.3400----0
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836000240华安年年盈定期开放债券C债券型2018-12-071.02001.08702018-11-301.01901.0860----0
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837530017建信双息红利债券A债券型2018-12-131.10201.64802018-12-121.10301.6490-1.1030-100.00%1
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838531009建信收益增强C债券型2018-12-131.51201.62702018-12-121.51301.6280-1.5130-100.00%1
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839000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-12-131.17101.39002018-12-121.17401.3930-0.0030-0.26%0
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840000245天弘稳利定期开放债券B债券型2018-12-131.14801.36402018-12-121.15001.3660-0.0020-0.17%0
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841000254长城定期开放债券A债券型2018-12-131.09541.36462018-12-121.09571.3649-0.0003-0.03%0
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842531017建信双息红利债券C债券型2018-12-131.05901.39002018-12-121.06001.3910-1.0600-100.00%1
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843531020建信转债增强债券C债券型2018-12-132.10902.10902018-12-122.10002.1000-2.1000-100.00%0
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844530021建信纯债债券A债券型2018-12-131.32501.32502018-12-121.32701.3270-1.3270-100.00%1
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845531008建信稳定增利债券A债券型2018-12-131.74401.74402018-12-121.74901.7490-1.7490-100.00%1
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846531021建信纯债债券C债券型2018-12-131.29401.29402018-12-121.29601.2960-1.2960-100.00%1
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847000280博时双债增强债券A债券型------------1
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848519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.08961.09922018-11-301.07801.0876----1
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849000266易方达恒久1年定期债券C债券型2018-12-071.08201.18202018-11-301.08001.1800----0
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850519967长信利富债券债券型2018-12-130.96060.96062018-12-120.95790.9579-0.9579-100.00%1
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851000267广发集利一年定开债券A债券型2018-12-071.10701.45202018-11-301.10501.4500----0
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852000265易方达恒久1年定期债券A债券型2018-12-071.09201.20202018-11-301.08901.1990----0
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853000318中海惠利分级债券B债券型2018-12-130.99561.25462018-12-120.99611.2551-0.0005-0.05%0暂停0
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854000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-12-131.20121.31122018-12-121.20371.3137-0.0025-0.21%1
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855519631银河君欣债券A债券型2018-12-131.06511.20462018-12-121.06531.2048-1.0653-100.00%1
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856000405信诚月月定期支付债券债券型------------1
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857000406汇添富双利增强债券A债券型2018-12-131.08901.34902018-12-121.08801.34800.00100.09%1
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858519972长信纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.07091.37572018-11-301.06571.3705----0
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859000260信诚季季定期支付债券债券型------------1
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860519947长信利保债券债券型2018-12-130.92290.92292018-12-120.91860.9186-0.9186-100.00%1
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861519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2018-12-131.01621.15722018-12-071.08301.1570----0
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862519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2018-12-131.01651.14252018-12-071.07241.1424----0
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863000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-12-131.05601.05602018-12-121.05601.05600.00000.00%1打开1打开
864000268广发集利一年定开债券C债券型2018-12-071.10301.42702018-11-301.10101.4250----0
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865519977长信可转债A债券型2018-12-131.20982.16982018-12-121.20252.1625-1.2025-100.00%0
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866519976长信可转债C债券型2018-12-131.18242.08942018-12-121.17542.0824-1.1754-100.00%0
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867519973长信纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.07561.39842018-11-301.07031.3931----0
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868161625融通可转债C债券型2018-12-130.79340.90342018-12-120.78890.8989-0.7889-100.00%1
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869161614融通四季添利债券债券型2018-12-131.07001.43402018-12-121.07401.4380-1.0740-100.00%1
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870161216国投瑞银双债A债券型2018-12-131.10101.63302018-12-121.09901.6310-1.0990-100.00%1
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871001868招商产业债券C债券型2018-12-131.34001.58002018-12-121.34001.58000.00000.00%0
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872161221国投瑞银双债C债券型2018-12-131.10101.45902018-12-121.10001.4580-1.1000-100.00%1
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873001873嘉实增强收益定期债券C债券型2018-11-151.01101.07902018-11-141.01101.0790----0
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874001872嘉实丰益信用定期债券C债券型2018-12-131.00301.19702018-12-121.00301.19700.00000.00%0
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875160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2018-12-131.11301.22142018-12-121.11271.2211-1.1127-100.00%1
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876160217国泰信用互利分级债券债券型2018-12-131.10901.45902018-12-121.11001.4600-1.1100-100.00%1
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877160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-12-131.43101.50602018-12-121.43301.5080-1.4330-100.00%1
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878160718嘉实多利分级债券债券型2018-12-130.96841.30792018-12-120.96661.3061-0.9666-100.00%1
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879001889中欧增强回报债券E债券型2018-12-131.07091.51452018-12-121.07211.5157-0.0012-0.11%0
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880161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-12-131.35101.93502018-12-121.35301.9370-1.3530-100.00%1
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881161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-12-131.16101.51102018-12-121.16301.5130-1.1630-100.00%0暂停0
 暂停
882001855景顺长城景颐增利债券C债券型2018-10-160.95800.95802018-10-150.95800.9580----1
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883161603融通债券A/B债券型2018-12-131.34801.93202018-12-121.35201.9360-1.3520-100.00%1
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884001854景顺长城景颐增利债券A债券型2018-10-160.97100.97102018-10-150.97000.9700----1
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885001862东方红收益增强债券A债券型2018-12-130.97801.05802018-12-120.97501.05500.00300.31%0
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886001863东方红收益增强债券C债券型2018-12-130.96701.04702018-12-120.96401.04400.00300.31%0
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887161117易方达永旭添利债券债券型2018-12-131.07201.46402018-12-121.07301.4650-1.0730-100.00%0
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888161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-131.33341.33342018-12-121.33621.3362-1.3362-100.00%1
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889161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-131.31181.31182018-12-121.31461.3146-1.3146-100.00%1
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890002048博时安誉18个月定开债券债券型2018-12-071.04601.07602018-11-301.04401.0740----0
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891160134南方聚利1年定开债券C债券型2018-12-131.05601.31002018-12-121.05601.3100-1.0560-100.00%0
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892160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2018-12-130.99101.45702018-12-120.98601.4520-0.9860-100.00%0
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893160123南方中债10年期国债指数A债券型2018-12-131.24241.27242018-12-121.24551.2755-1.2455-100.00%0
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894002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-12-131.08201.08202018-12-121.08601.0860-0.0040-0.37%1
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895002086大成景安短融债券E债券型2018-12-131.21511.32012018-12-121.21531.3203-0.0002-0.02%0
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896160129南方金利C债券型2018-12-131.04901.42302018-12-121.04901.4230-1.0490-100.00%0
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897160128南方金利A债券型2018-12-131.05101.44402018-12-121.05101.4440-1.0510-100.00%1
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898160608鹏华普天债券B债券型2018-12-131.22501.84802018-12-121.22601.8490-1.2260-100.00%1
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899001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2018-12-131.04201.09602018-12-121.04601.1000-0.0040-0.38%0
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900160124南方中债10年期国债指数C债券型2018-12-131.20671.23672018-12-121.20981.2398-1.2098-100.00%0
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901002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-12-131.03301.10402018-12-121.03301.10400.00000.00%1
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902002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-12-131.03401.11202018-12-121.03401.11200.00000.00%1
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903160523博时安丰18个月定开债C债券型2018-12-131.02501.07102018-12-121.02501.0710-1.0250-100.00%0
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904160602鹏华普天债券A债券型2018-12-131.26201.93602018-12-121.26201.9360-1.2620-100.00%1
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905160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-12-131.07601.42402018-12-121.07701.4250-1.0770-100.00%0
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906160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-12-131.25701.35702018-12-121.25901.3590-1.2590-100.00%1
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907002005工银新得利混合债券型2018-12-131.09501.09502018-12-121.09501.09500.00000.00%1
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908002008博时裕晟纯债债券债券型------------1
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909002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-12-131.06901.06902018-12-121.07301.0730-0.0040-0.37%1
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910160131南方聚利1年定开债券A债券型2018-12-131.06401.32502018-12-121.06401.3250-1.0640-100.00%0
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911160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2018-12-130.97701.43602018-12-120.97201.4310-0.9720-100.00%0
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912161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-12-131.12601.51602018-12-121.12801.5180-1.1280-100.00%1
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91316123C国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-09-210.99131.06312018-09-200.99101.0630----0
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914161010富国天丰强化债券债券型2018-12-131.02901.63602018-12-121.02601.6330-1.0260-100.00%1
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915161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2018-12-131.16161.62682018-12-121.16181.6271-1.1618-100.00%0
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916001776中欧兴利债券债券型2018-12-131.03101.16602018-12-121.03121.1662-0.0002-0.02%1
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917165706诺德双翼分级债券A债券型------------0暂停0
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918001920景顺长城景颐宏利债券A债券型2018-12-131.09501.09502018-12-121.09601.0960-0.0010-0.09%1
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919001921景顺长城景颐宏利债券C债券型2018-12-131.05601.05602018-12-121.05701.0570-0.0010-0.09%1
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920001912中欧强势多策略债券债券型2018-10-301.09801.09802018-10-291.09801.0980----0
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921161016富国天盈分级债券A债券型------------0暂停0
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922161015富国天盈债券(LOF)债券型2018-12-130.98501.63702018-12-120.98501.6370-0.9850-100.00%1
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923165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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924001652德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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925165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2018-12-131.24201.24202018-12-121.23701.2370-1.2370-100.00%1
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926165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-12-131.26301.41402018-12-121.25701.4080-1.2570-100.00%1
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927001655大摩收益18个月开放债券债券型------------0
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928165517信诚双盈债券(LOF)债券型2018-12-130.80001.20002018-12-120.80101.2010-0.8010-100.00%1
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929165530信诚惠泽债券债券型2018-12-131.03221.10122018-12-121.03261.1016-1.0326-100.00%0
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930001661博时信用债纯债C债券型2018-12-131.04001.21102018-12-121.04101.2120-0.0010-0.10%0
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931001653德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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932165509信诚增强收益债券债券型2018-12-131.11701.60002018-12-121.11601.5990-1.1160-100.00%1
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933165518信诚双盈分级债券A债券型------------0
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934001918圆信永丰兴利债券A债券型2018-12-131.05801.09102018-12-121.05801.09100.00000.00%1
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935161019富国新天锋定期开放债券债券型2018-12-131.01401.40502018-12-121.01501.4060-1.0150-100.00%0
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0暂停
936001911博时裕恒纯债债券债券型2018-12-131.08261.13592018-12-121.08321.1365-0.0006-0.06%1
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937001946东方红信用债债券C债券型2018-12-131.07201.11202018-12-121.07201.1120-1.0720-100.00%1
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938001945东方红信用债债券A债券型2018-12-131.08501.12502018-12-121.08501.1250-1.0850-100.00%1
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939160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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940001906东方红6个月定开纯债债券债券型2018-12-121.07501.11842018-12-111.07481.1182----0
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941161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-12-130.99271.06452018-12-120.99361.0654-0.9936-100.00%1
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942001860大摩增值18个月开放债券C债券型2018-12-071.14301.14302018-11-301.14001.1400----0
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943001859大摩增值18个月开放债券A债券型2018-12-071.15601.15602018-11-301.15301.1530----0
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0
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944161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-12-130.99841.07742018-12-120.99781.0768-0.9978-100.00%1
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945160811长盛同丰分级债券A债券型------------0暂停0
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946001948建信稳定丰利债券A债券型2018-12-131.09901.09902018-12-121.10001.1000-1.1000-100.00%1
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947001941融通通源短融债券B债券型2018-12-131.07791.14792018-12-121.07821.1482-0.0003-0.03%0
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0暂停
948160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-12-131.10201.63702018-12-121.10301.6380-1.1030-100.00%1
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949001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-12-131.07501.10102018-12-121.07501.10100.00000.00%1
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1
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950001950鹏华丰泰定开债券B债券型2018-12-131.04181.09052018-12-121.04181.09050.00000.00%1
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951001952光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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952001949建信稳定丰利债券C债券型2018-12-131.08501.08502018-12-121.08701.0870-1.0870-100.00%1
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953160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2018-12-131.11731.22122018-12-121.11701.2209-1.1170-100.00%1
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954001953光大保德信尊尚一年定开债券债券型------------0
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0
 暂停
955001968光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-12-071.03101.06862018-11-301.02991.0675----0
 暂停
0
 暂停
956001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-12-071.04511.06302018-11-301.04411.0620----0
 暂停
0
 暂停
957164207天弘添利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
958164509国富恒利债券(LOF)A债券型2018-12-131.06271.54382018-12-121.06281.5439-1.0628-100.00%1
 打开
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 打开
959164510国富恒利债券(LOF)C债券型2018-12-131.05571.17162018-12-121.05581.1717-1.0558-100.00%1
 打开
1
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960164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
 暂停
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961164206天弘添利分级债券债券型2018-12-131.10801.60102018-12-121.10801.6010-1.1080-100.00%1
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962164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-12-131.28301.73402018-12-121.28201.7330-1.2820-100.00%1
 打开
1
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963164209天弘丰利分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
964164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-12-131.22081.74432018-12-121.22711.7506-1.2271-100.00%1
 打开
1
 打开
965163910中海惠丰分级债券A债券型------------0
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0暂停
966164813工银增利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
967164814工银双债增强债券债券型2018-12-130.97001.35302018-12-120.96501.3480-0.9650-100.00%1
 打开
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 打开
968164703汇添富纯债债券型2018-12-130.85301.61102018-12-120.85301.6110-0.8530-100.00%1
 打开
1
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969164704汇添富互利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
970163909中海惠丰分级债券债券型------------0
 暂停
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971163908中海惠裕分级债券发起式A债券型------------0
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0
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972164702汇添富季季红定期开放债券债券型2018-12-131.05001.41502018-12-121.05101.4160-1.0510-100.00%0
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 暂停
973164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2018-12-131.11611.30962018-12-121.11811.3116-1.1181-100.00%1
 打开
1
 打开
974164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
 暂停
1打开
975164810工银纯债定期开放债券债券型2018-12-131.03601.28302018-12-121.03701.2840-1.0370-100.00%0
 暂停
0
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976164808工银四季收益债券债券型2018-12-131.05511.59722018-12-121.05531.5974-1.0553-100.00%1
 打开
1
 打开
977164303新华惠鑫分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
978164302新华惠鑫债券(LOF)C债券型2018-12-130.93880.93882018-12-120.93750.9375-0.9375-100.00%1
 打开
1
 打开
979161824银华永兴纯债C债券型2018-12-131.07201.07202018-12-121.07301.0730-1.0730-100.00%1
 打开
1
 打开
980161826银华中证转债指数增强分级债券型2018-12-130.94101.08002018-12-120.93501.0770-0.9350-100.00%1
 打开
1打开
981161827银华永益分级债券债券型------------0
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982161828银华永益分级债券A债券型------------0
 暂停
0暂停
983161719招商可转债分级债券债券型2018-12-130.90701.35802018-12-120.90701.3580-0.9070-100.00%1
 打开
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984161717招商双债增强分级债券A债券型------------0
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0
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985161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-12-131.13801.42802018-12-121.14101.4310-1.1410-100.00%0
 暂停
0
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986161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-12-131.13301.40402018-12-121.13701.4080-1.1370-100.00%0
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0
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987161624融通可转债A债券型2018-12-130.80620.91622018-12-120.80170.9117-0.8017-100.00%1
 打开
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988161823银华永兴纯债A债券型2018-12-131.08701.08702018-12-121.08801.0880-1.0880-100.00%1
 打开
1
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989161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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990001752华商信用增强债券C债券型2018-12-130.85000.85002018-12-120.84700.84700.00300.35%1
 打开
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991164210天弘同利分级债券债券型2018-12-131.06201.57102018-12-121.06501.5740-1.0650-100.00%1
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992164211天弘同利分级债券A债券型------------0
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993162716广发聚源债券(LOF)C债券型2018-12-131.07401.16702018-12-121.07401.1670-1.0740-100.00%1
 打开
1
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994161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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995001819兴全稳益定期开放债券债券型2018-12-131.06201.21172018-12-121.06231.2120-0.0003-0.03%0
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996161813银华信用债券(LOF)债券型2018-12-131.31401.49902018-12-121.31401.4990-1.3140-100.00%0
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997161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-12-131.09501.41302018-12-121.09501.4130-1.0950-100.00%1
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998163007长信利众债券A债券型2018-12-130.84941.10942018-12-120.85021.1102-0.8502-100.00%0
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999163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2018-12-130.63621.06822018-12-120.63741.0694-0.6374-100.00%0
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1000160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-12-131.26701.63202018-12-121.27101.6360-1.2710-100.00%0
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1001160612鹏华丰收债券债券型2018-12-131.09501.65502018-12-121.09601.6560-1.0960-100.00%1
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1002001994华安年年红债券C债券型2018-12-071.06501.17702018-11-301.06401.1760----0
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1003001993博时裕泰纯债债券债券型2018-12-131.06781.14462018-12-121.06811.1449-0.0003-0.03%1
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1004160619鹏华丰泽分级债券A债券型------------0暂停0
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1005160622鹏华丰利分级债券债券型2018-12-131.04501.25902018-12-121.04601.2600-1.0460-100.00%0
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1006001848国寿安保尊盈一年定开债券C债券型2018-11-091.00401.04902018-11-081.00501.0500----0
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1007001989南方纯元债券C债券型2018-12-131.03901.07602018-12-121.04001.0770-0.0010-0.10%1
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1008160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-12-131.07101.41302018-12-121.07301.4150-1.0730-100.00%1
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1009160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-12-131.07881.53722018-12-121.08201.5404-1.0820-100.00%1
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1010160623鹏华丰利分级债券A债券型------------0
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1011001963中欧天禧债券债券型2018-12-131.11401.11402018-12-121.11501.1150-0.0010-0.09%0
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1012001964诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2018-12-071.07201.30002018-11-301.06801.2950----0
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1013001976海富通一年定开债券C债券型2018-12-071.73701.90002018-11-301.73201.8950----0
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1014001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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1015001957嘉合磐通债券A债券型2018-12-131.03091.03092018-12-121.02971.02970.00120.12%1
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1016001958嘉合磐通债券C债券型2018-12-131.02931.02932018-12-121.02811.02810.00120.12%1
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1017001988南方纯元债券A债券型2018-12-131.04601.08802018-12-121.04701.0890-0.0010-0.10%1
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1018001961博时裕荣纯债债券债券型2018-12-131.09711.13132018-12-121.09741.1316-0.0003-0.03%1
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1019001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-12-131.08101.09102018-12-121.08301.0930-0.0020-0.18%1
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1020001847国寿安保尊盈一年定开债券A债券型2018-11-091.01901.06402018-11-081.01901.0640----0
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1021163817中银转债增强债券B债券型2018-12-131.72101.72102018-12-121.70901.7090-1.7090-100.00%1
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1022001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2018-12-130.99901.04602018-12-121.00101.0480-0.0020-0.20%0
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1023163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2018-12-130.62701.05902018-12-120.62821.0602-0.6282-100.00%1
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1024163004长信利鑫分级债券A债券型------------0暂停0
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