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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
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2519220海富通聚利债券债券型2019-06-241.03331.10162019-06-211.03271.10100.00060.06%1
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3000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-06-241.03401.03402019-06-211.03340.00000.00060.06%0
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4164810工银纯债定期开放债券债券型2019-06-241.02701.30802019-06-211.02701.30800.00000.00%0
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5000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-06-241.02150.00002019-06-211.02100.00000.00050.05%0
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6000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-06-241.04701.21802019-06-211.04701.21800.00000.00%0
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7519211万家恒景18个月定开债券C债券型------------0
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8164902交银信用添利债券(LOF)债券型2019-06-241.26701.60802019-06-211.26601.60700.00100.08%1
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9519226海富通瑞利债券债券型2019-06-241.03961.10102019-06-211.03901.10040.00060.06%1
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10519225海富通集利债券债券型2019-06-240.97350.97352019-06-210.97360.9736-0.0001-0.01%1
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11000435建信稳定添利债券A债券型2019-06-241.11701.44902019-06-211.11801.4500-0.0010-0.09%1
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12164808工银四季收益债券债券型2019-06-241.06771.62562019-06-211.06721.62510.00050.05%1
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13164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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14519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2019-06-241.05311.05312019-06-211.05291.05290.00020.02%1
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15519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2019-06-241.05291.50362019-06-211.05271.50340.00020.02%1
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16163811中银双利债券A债券型2019-06-241.26401.58602019-06-211.26901.5910-0.0050-0.39%1
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17163812中银双利债券B债券型2019-06-241.24701.54002019-06-211.25301.5460-0.0060-0.48%1
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18164209天弘丰利分级债券A债券型------------0
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19164210天弘同利分级债券债券型2019-06-241.03191.58592019-06-211.03281.5868-0.0009-0.09%1
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20519230海富通富源债券债券型------------0
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21000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-06-241.00371.00372019-06-211.00340.00000.00030.03%0暂停0暂停
22164814工银双债增强债券债券型2019-06-241.02101.43602019-06-211.02101.43600.00000.00%1
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23164813工银增利分级债券A债券型------------0暂停0
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24164704汇添富互利分级债券A债券型------------0暂停0
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25164703汇添富纯债债券型2019-06-240.87201.63002019-06-210.87201.63000.00000.00%1
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26519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2019-06-211.02941.15042019-06-141.02761.1486----0
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27519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2019-06-211.06501.07002019-06-141.06401.0690----0
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28164509国富恒利债券(LOF)A债券型2019-06-240.96201.57412019-06-210.96211.5742-0.0001-0.01%1
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29164510国富恒利债券(LOF)C债券型2019-06-241.03561.20832019-06-211.03571.2084-0.0001-0.01%1
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30164702汇添富季季红定期开放债券债券型2019-06-241.04601.46602019-06-211.04501.46500.00100.10%0
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31001918圆信永丰兴利债券A债券型2019-06-241.07901.11202019-06-211.07901.11200.00000.00%1
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32007027建信中债1-3年国开债C债券型2019-06-241.00831.00832019-06-211.00831.00830.00000.00%1
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33005463银华多元收益定期开放混合A债券型2019-06-210.94660.94662019-06-140.94420.9442----0
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34005462博时富业3个月定开债发起式债券型2019-06-241.00911.05022019-06-211.01721.04950.00070.07%0
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35005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2019-06-241.03221.03222019-06-211.03161.03160.00060.06%0
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36005461南方希元转债债券债券型2019-06-240.97230.97232019-06-210.97730.9773-0.0050-0.51%1
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37519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2019-06-211.06701.08102019-06-141.06501.0790----0
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38164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-06-241.12831.32182019-06-211.12751.32100.00080.07%1
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39519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2019-06-211.03011.06012019-06-141.02771.0577----0
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40519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2019-06-211.04701.12102019-06-141.04501.1190----0
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41519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2019-06-211.03471.06972019-06-141.03231.0673----0
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42164303新华惠鑫分级债券A债券型------------0暂停0
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43519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2019-06-241.03361.11202019-06-211.03351.11190.00010.01%0
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44164211天弘同利分级债券A债券型------------0
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45519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2019-06-211.02841.14042019-06-141.02661.1386----0
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46519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2019-06-211.05601.13602019-06-141.05401.1340----0
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47519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2019-06-241.03141.10222019-06-211.03131.10210.00010.01%0
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48164302新华惠鑫债券(LOF)C债券型------------1
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49519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2019-06-241.03141.13142019-06-211.03081.13080.00060.06%1
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50519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2019-06-241.02971.12272019-06-211.02921.12220.00050.05%1
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51519210万家恒景18个月定开债券A债券型------------0
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52165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-06-241.31201.46302019-06-211.31201.46300.00000.00%1
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53001655大摩收益18个月开放债券债券型------------0
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54519160新华安享惠金定期债券A债券型2019-06-211.04601.43102019-06-141.20601.5910----0
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55000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-06-241.04391.20522019-06-211.04361.20490.00030.03%1
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56001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2019-06-241.03101.07802019-06-211.03101.07800.00000.00%0
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57163824中银盛利定开债券债券型2019-06-241.04801.40602019-06-211.04701.40500.00100.10%0
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58163817中银转债增强债券B债券型2019-06-241.86801.86802019-06-211.87601.8760-0.0080-0.43%1
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59001752华商信用增强债券C债券型2019-06-240.86200.86202019-06-210.86100.86100.00100.12%1
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60001751华商信用增强债券A债券型2019-06-240.87500.87502019-06-210.87500.87500.00000.00%1
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61163825中银互利半年定期开放债券债券型2019-06-211.04881.04882019-06-141.04361.0436----0
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62000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-06-241.04151.18312019-06-211.04121.18280.00030.03%1
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63519153新华纯债添利债券发起C债券型2019-06-241.14801.42802019-06-211.14701.42700.00100.09%1
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64166016中欧债券C债券型2019-06-241.19001.41302019-06-211.18901.41200.00100.08%1
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65000479信诚惠报债券B债券型------------0
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66000481华商双债丰利债券C债券型2019-06-240.84301.22802019-06-210.84301.22800.00000.00%1
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67519163新华增怡债券C债券型2019-06-241.24031.47332019-06-211.23961.47260.00070.06%1
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68166017中欧纯债分级债券A债券型------------0
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69000474广发集鑫债券C债券型------------0
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70166106信达澳银稳定增利分级债券A债券型------------0
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71166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-06-240.92401.07302019-06-210.92401.07300.00000.00%1
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72519161新华安享惠金定期债券C债券型2019-06-211.02401.40602019-06-141.18101.5630----0
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73519162新华增怡债券A债券型2019-06-241.21101.43802019-06-211.21021.43720.00080.07%1
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74519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2019-06-241.03971.11792019-06-211.03901.11720.00070.07%1
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75163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-06-241.04401.54002019-06-211.04501.5410-0.0010-0.10%0
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76000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-06-241.07901.26002019-06-211.07801.25900.00100.09%1
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77000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-06-241.09501.27602019-06-211.09401.27500.00100.09%1
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78163806中银增利债券债券型2019-06-241.06001.67902019-06-211.06001.67900.00000.00%1
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79000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-06-241.05671.17082019-06-211.05681.1709-0.0001-0.01%1
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80000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-06-241.08221.19632019-06-211.08241.1965-0.0002-0.02%1
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81000413国开岁月鎏金定开信用债C债券型------------0
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82000415大摩添利18个月开放债券A债券型2019-06-211.26901.36902019-06-141.26901.3690----0
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83519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2019-06-241.06161.06162019-06-211.06141.06140.00020.02%1
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84000427大成信用增利一年债券C债券型2019-04-221.11001.29402019-04-191.11001.2940----0
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85000426大成信用增利一年债券A债券型2019-04-221.12801.32202019-04-191.12801.3220----0
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86000416大摩添利18个月开放债券C债券型2019-06-211.24601.34602019-06-141.24601.3460----0
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87519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2019-06-241.03781.10992019-06-211.03721.10930.00060.06%1
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88163816中银转债增强债券A债券型2019-06-241.92601.92602019-06-211.93301.9330-0.0070-0.36%1
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89164207天弘添利分级债券A债券型------------0暂停0
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90164206天弘添利分级债券债券型2019-06-241.11201.60502019-06-211.11201.60500.00000.00%1
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91163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2019-06-241.09001.25202019-06-211.08801.25000.00200.18%0
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92163826中银互利分级债券A债券型------------0暂停0
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93164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-06-241.04421.76262019-06-211.04391.76230.00030.03%1
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94164105华富强化回报债券(LOF)债券型2019-06-241.35801.80902019-06-211.35701.80800.00100.07%1
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95163909中海惠丰分级债券债券型------------0
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96163908中海惠裕分级债券发起式A债券型------------0
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97163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-06-240.92701.38802019-06-210.92701.38800.00000.00%1
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98163910中海惠丰分级债券A债券型------------0
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99005465华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-06-211.00881.00882019-06-141.00671.0067----1打开1打开
100005464银华多元收益定期开放混合C债券型2019-06-210.93350.93352019-06-140.93130.9313----0
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101005547诺安圆鼎定期开放债券债券型2019-06-211.08441.08442019-06-141.08301.0830----0
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102005532华安安悦债券C债券型2019-06-241.01821.07472019-06-211.01781.07430.00040.04%1
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103005548诺安鑫享定开发起式债券债券型2019-06-211.04851.07112019-06-141.04601.0686----0
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104005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
105003497银华添泽定期开放债券债券型2019-06-211.05531.10332019-06-141.05281.1008----0
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106005531华安安悦债券A债券型2019-06-241.01851.06542019-06-211.01811.06500.00040.04%1
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107005524泰康颐年混合C债券型2019-06-241.06171.06172019-06-211.06121.06120.00050.05%1
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108005529银华华茂定期开放债券债券型2019-06-241.05921.05922019-06-211.05841.05840.00080.08%1打开1打开
109005527中信建投山西国企债券A债券型2019-06-211.07251.07252019-06-141.07161.0716----1打开1打开
110005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2019-06-241.03141.06852019-06-211.03071.06780.00070.07%0
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111005523泰康颐年混合A债券型2019-06-241.06691.06692019-06-211.06641.06640.00050.05%1
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112003500鑫元聚利债券债券型2019-06-241.07861.11192019-06-211.07821.11150.00040.04%1
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113003499前海联合添和纯债C债券型2019-06-241.08181.09182019-06-211.08141.09140.00040.04%1
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114005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-06-211.00531.00532019-06-201.00501.0050----0
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115005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-06-211.06911.06912019-06-141.06841.0684----1打开1打开
116005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-06-211.06541.06542019-06-191.06491.0649----1打开1打开
117005430渤海汇金睿选混合C债券型2019-06-241.03611.03612019-06-211.03551.03550.00060.06%1
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118005427渤海汇金汇增利3个月定开债债券型2019-06-211.00631.01552019-06-201.00621.0154----0
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119005429渤海汇金睿选混合A债券型2019-06-241.04581.04582019-06-211.04521.04520.00060.06%1
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120003498前海联合添和纯债A债券型2019-06-241.08771.09772019-06-211.08731.09730.00040.04%1
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121005485海富通恒丰定开债券债券型2019-06-241.02431.07512019-06-211.02321.07400.00110.11%0
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122003532汇添富鑫利债券A债券型2019-06-241.03131.09132019-06-211.03111.09110.00020.02%1
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123005428渤海汇金汇添益3个月定开债债券型2019-06-211.00621.01542019-06-201.00611.0153----0
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124005528中信建投山西国企债券C债券型2019-06-211.06921.06922019-06-141.06841.0684----1打开1打开
125003488平安大华惠裕债券A债券型2019-06-241.04821.06822019-06-211.05061.0706-0.0024-0.23%1
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126003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2019-06-241.03801.09182019-06-211.03801.09180.00000.00%1
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127003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2019-06-241.03541.08912019-06-211.03551.0892-0.0001-0.01%1
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128005559广发集泰债券A债券型2019-06-241.03941.03942019-06-211.03911.03910.00030.03%1
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129005560广发集泰债券C债券型2019-06-241.03521.03522019-06-211.03481.03480.00040.04%1
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130003471前海联合添鑫一年定期开放债债券型2019-06-241.09981.11762019-06-211.10081.1186-0.0010-0.09%1
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131003520万家鑫稳纯债债券A债券型2019-06-241.00311.09412019-06-211.00301.09400.00010.01%1
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132003521万家鑫稳纯债债券C债券型2019-06-241.00311.09712019-06-211.00301.09700.00010.01%1
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133005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-06-211.04681.04682019-06-141.04391.0439----1打开1打开
134003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2019-06-241.11561.11852019-06-211.11511.11800.00050.04%1
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135005497鑫元永利债券债券型2019-06-241.00321.00322019-06-211.00311.00310.00010.01%1
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136003522万家鑫通纯债债券A债券型------------1
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137003472前海联合添鑫一年定期开放债债券型2019-06-241.06811.07912019-06-211.06891.0799-0.0008-0.07%1
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138003486平安大华惠隆纯债债券债券型2019-06-241.02151.05152019-06-211.02131.05130.00020.02%1
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139003459嘉实稳宏债券C债券型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00401.00400.00100.10%1
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140003466长城久盛安稳纯债两年定开债债券型------------0
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141003461嘉实稳元纯债债券债券型2019-06-241.03871.11772019-06-211.03801.11700.00070.07%1
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142003487平安大华惠融纯债债券债券型2019-06-241.06181.09382019-06-211.06141.09340.00040.04%1
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143003458嘉实稳宏债券A债券型2019-06-241.01221.01222019-06-211.01111.01110.00110.11%1
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144003455招商招通纯债C债券型2019-06-241.03931.08792019-06-211.03931.08790.00000.00%1
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145005556汇安裕华纯债定期开放债券债券型2019-06-211.03351.07172019-06-181.03181.0700----0
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146003470德邦德景一年定开债券C债券型------------0
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147003469德邦德景一年定开债券A债券型------------0
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148003457国泰润泰纯债债券债券型2019-06-241.03341.09382019-06-211.03301.09340.00040.04%1打开1打开
149005432上银聚鸿益半年定开债券债券型2019-06-211.03271.06062019-06-141.03021.0581----0
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150003568平安大华惠利纯债债券债券型2019-06-241.12441.12442019-06-211.12391.12390.00050.04%1
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151003542财通纯债债券C债券型2019-06-241.05071.08292019-06-211.05011.08230.00060.06%0
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152005476南方涪利定开债券发起债券型2019-06-241.07441.07442019-06-211.07401.07400.00040.04%0
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153003533汇添富鑫利债券C债券型2019-06-241.08151.08152019-06-211.08131.08130.00020.02%1
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154005480诺安联创顺鑫债券C债券型2019-06-241.01421.04402019-06-211.01411.04390.00010.01%1
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155005479安信永泰定开债券债券型2019-06-211.09351.09352019-06-141.08401.0840----0
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156003547鹏华丰禄债券债券型2019-06-241.03611.14412019-06-211.03521.14320.00090.09%1
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157005469南方浙利债券债券型2019-06-241.03181.07512019-06-211.03151.07480.00030.03%0
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158003549浙商惠裕纯债债券债券型2019-06-241.03031.07482019-06-211.02991.07440.00040.04%1
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159005471招商招财通理财债券C债券型------------0
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160005470南方乾利债券债券型2019-06-241.03201.07552019-06-211.03171.07520.00030.03%0
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161005468华泰紫金智盈债券C债券型2019-06-241.05711.05712019-06-211.05671.05670.00040.04%1
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1
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162003546长城久信债券债券型2019-06-241.09291.09292019-06-211.09261.09260.00030.03%0
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163003545东兴兴利债券债券型2019-06-241.03891.03892019-06-211.03921.0392-0.0003-0.03%1
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1
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164003565博时安诚3个月定开债券C债券型2019-06-211.05401.05402019-06-141.05201.0520----0
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165003564博时安诚3个月定开债券A债券型2019-06-211.06601.06602019-06-141.06401.0640----0
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166003558博时泰安债券C债券型------------1
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167003557博时泰安债券A债券型------------1
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168005446鑫元广利定期开放债券债券型2019-06-211.04731.10392019-06-141.04571.1023----0
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169005448诺安联创顺鑫债券A债券型2019-06-241.01491.04522019-06-211.01471.04500.00020.02%1
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170005467华泰紫金智盈债券A债券型2019-06-241.10861.10862019-06-211.10821.10820.00040.04%1
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1
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171005466华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-260.99650.99652019-04-190.99880.9988----1打开1打开
172005451鹏扬双利债券A债券型2019-06-211.13081.13082019-06-141.12721.1272----1打开1打开
173005452鹏扬双利债券C债券型2019-06-211.12471.12472019-06-141.12121.1212----1打开1打开
174003551工银恒丰纯债债券债券型------------1
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175005442兴业安和6个月定开债券发起债券型2019-06-211.00891.06142019-06-141.01381.0598----0
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176005408华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型------------0
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177003572招商招琪纯债C债券型------------1
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178003576招商招弘纯债A债券型------------1
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179005407华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型2019-06-211.01771.08002019-06-141.01671.0790----0
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180003577招商招弘纯债C债券型------------1
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181003571招商招琪纯债A债券型2019-06-241.10441.11272019-06-211.10381.11210.00060.05%1
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182005435国投瑞银顺银债券债券型2019-06-211.05511.05512019-06-141.05341.0534----0
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183005439易方达恒安定开债券发起式债券型2019-06-241.03791.06792019-06-211.03731.06730.00060.06%0
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184003569招商招丰纯债A债券型2019-06-241.03771.12442019-06-211.03711.12380.00060.06%1
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185005436圆信永丰兴瑞债券债券型2019-06-211.01371.06172019-06-201.01341.0614----0
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186003570招商招丰纯债C债券型------------1
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187003584建信稳定鑫利债券C债券型2019-06-241.08981.10482019-06-211.08981.10480.00000.00%1
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188003583建信稳定鑫利债券A债券型2019-06-241.10101.11602019-06-211.10091.11590.00010.01%1
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189003575大成惠益纯债债券型2019-06-241.02041.08722019-06-211.02011.08690.00030.03%1
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190003574大成惠利纯债债券债券型2019-06-241.03001.10942019-06-211.02971.10910.00030.03%1
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191005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-06-211.06001.06002019-06-141.04021.0402----1打开1打开
192003566博时臻选纯债债券债券型2019-06-241.04501.08942019-06-211.04441.08880.00060.06%1
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193005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-06-211.05341.05342019-06-141.03381.0338----1打开1打开
194003573中信建投稳裕债券A债券型2019-06-211.06101.09602019-06-141.05871.0937----0
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195005410添富鑫盛定开债券A债券型2019-06-241.01161.07372019-06-211.01091.07300.00070.07%0
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196005411添富鑫盛定开债券C债券型------------0
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197005419中欧聚瑞债券A债券型2019-06-240.99620.99622019-06-210.99600.99600.00020.02%1
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198005420中欧聚瑞债券C债券型2019-06-240.99530.99532019-06-210.99510.99510.00020.02%1
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199166022中欧纯债添利分级债券A债券型2019-06-211.00201.21402019-06-141.00101.2130----0
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200166021中欧纯债添利分级债券债券型2019-06-211.09301.31602019-06-141.09101.3140----0
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201161614融通四季添利债券债券型2019-06-241.06201.45402019-06-211.06201.45400.00000.00%1
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202519730交银定期支付月月丰债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45201.45200.00300.21%1
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203000318中海惠利分级债券B债券型2019-06-240.99861.25762019-06-210.99851.25750.00010.01%0暂停0
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204519726交银稳固收益债券债券型2019-06-241.07601.44702019-06-211.07601.44700.00000.00%1
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205161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2019-06-241.10201.41702019-06-211.10201.41700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
206000317中海惠利分级债券A债券型2019-06-241.01261.22172019-06-211.01231.22140.00030.03%0暂停0
 暂停
207001889中欧增强回报债券E债券型2019-06-241.07901.55062019-06-211.07851.55010.00050.05%0
 暂停
0暂停
208161713招商信用添利债券封闭债券型2019-06-241.02501.68502019-06-211.02501.68500.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
209161693融通债券C债券型2019-06-241.15901.92102019-06-211.15801.92000.00100.09%1
 打开
0暂停
210161625融通可转债C债券型2019-06-240.80470.91472019-06-210.80640.9164-0.0017-0.21%1
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0暂停
211161624融通可转债A债券型2019-06-240.81950.92952019-06-210.82110.9311-0.0016-0.19%1
 打开
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212161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2019-06-241.10601.44302019-06-211.10501.44200.00100.09%0
 暂停
0
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213000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-06-241.03611.29102019-06-211.03581.29070.00030.03%0
 暂停
0
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214519632银河君辉债券债券型2019-06-241.03581.08512019-06-211.03581.08510.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
215001794兴银朝阳债券债券型2019-06-241.02731.14042019-06-211.02711.14020.00020.02%1
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216000395汇添富安心中国债券A债券型2019-06-241.24001.24002019-06-211.23901.23900.00100.08%1
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1
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217000394融通通源短融债券债券型2019-06-241.02501.23602019-06-211.02471.23570.00030.03%1
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218519631银河君欣债券A债券型2019-06-241.01021.21872019-06-211.01001.21850.00020.02%1
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219000399华富恒鑫债券C债券型------------1
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220000348广发中债金融债指数A债券型------------1
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221162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-06-241.06301.18602019-06-211.06301.18600.00000.00%1
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222162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-06-241.07201.21702019-06-211.07101.21600.00100.09%1
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223000396汇添富安心中国债券C债券型2019-06-241.25501.25502019-06-211.25401.25400.00100.08%1
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224519718交银纯债债券发起A/B债券型2019-06-241.08001.28902019-06-211.07901.28800.00100.09%1
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225519720交银纯债债券发起C债券型2019-06-241.07401.25302019-06-211.07401.25300.00000.00%1
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22616123C国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------0
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227161603融通债券A/B债券型2019-06-241.18701.95602019-06-211.18601.95500.00100.08%1
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0暂停
228519745交银丰润收益债券C债券型2019-06-241.05861.17962019-06-211.05861.17960.00000.00%1
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229001912中欧强势多策略债券债券型------------0
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230519748交银丰享收益债券C债券型2019-06-241.06101.20302019-06-211.06101.20300.00000.00%1
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1
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231519735交银强化回报债券C债券型2019-06-241.02701.22402019-06-211.02501.22200.00200.20%1
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232519733交银强化回报债券A债券型2019-06-241.04101.24902019-06-211.03901.24700.00200.19%1
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1
 打开
233161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-06-241.19901.54902019-06-211.19801.54800.00100.08%0暂停0
 暂停
234161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-06-241.16401.55402019-06-211.16401.55400.00000.00%1
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235519743交银丰润收益债券A债券型2019-06-241.03181.23682019-06-211.03171.23670.00010.01%1
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236519740交银丰盈收益债券A债券型2019-06-241.07401.25602019-06-211.07401.25600.00000.00%0
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0
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237161221国投瑞银双债C债券型2019-06-241.13701.49502019-06-211.13701.49500.00000.00%1
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0暂停
238001911博时裕恒纯债债券债券型2019-06-241.03581.16042019-06-211.03521.15980.00060.06%1
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1
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239519725交银双轮动债券C债券型2019-06-241.07101.29302019-06-211.07101.29300.00000.00%1
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1
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240161627融通通福债券(LOF)C债券型2019-06-241.08301.23102019-06-211.08301.23100.00000.00%1
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1
 打开
241161626融通通福债券(LOF)A债券型2019-06-241.09101.73702019-06-211.09101.73700.00000.00%1
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1
 打开
242519723交银双轮动债券A/B债券型2019-06-241.07401.32602019-06-211.07401.32600.00000.00%1
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1
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243519731交银定期支付月月丰债券C债券型2019-06-241.42001.42002019-06-211.41701.41700.00300.21%1
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1
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244000316中海惠利分级债券债券型2019-06-241.00231.27312019-06-211.00221.27300.00010.01%0
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0
 暂停
245519746交银丰享收益债券A债券型2019-06-242.03802.12902019-06-212.03702.12800.00100.05%1
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246161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------1
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247161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型------------1
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248001906东方红6个月定开纯债债券债券型2019-06-211.09831.14172019-06-141.09681.1402----0
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0
 暂停
249519648银河泰利债券I债券型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%1
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1打开
250162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-06-240.85301.19402019-06-210.85301.19400.00000.00%1
 打开
1打开
251000357大成景祥分级债券A债券型------------0
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252162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2019-06-241.17801.24002019-06-211.17801.24000.00000.00%1
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1
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25316210A金鹰持久回报分级债券债券型------------0
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0暂停
254162109金鹰元盛分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
255519676银河强化债券债券型2019-06-241.08901.67902019-06-211.08901.67900.00000.00%1
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0暂停
256000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-06-241.20201.35002019-06-211.20001.34800.00200.17%1
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1
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257519675银河泰利债券A债券型2019-06-241.06201.49742019-06-211.06241.4978-0.0004-0.04%1
 打开
1打开
258000403工银纯债债券B债券型2019-06-241.15611.28562019-06-211.15511.28460.00100.09%1
 打开
1
 打开
259000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-06-241.56501.56502019-06-211.56301.56300.00200.13%1
 打开
1
 打开
260000384富国恒利分级债券B债券型------------0
 暂停
0暂停
261000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-06-241.22401.37602019-06-211.22201.37400.00200.16%1
 打开
1
 打开
262162106金鹰持久回报分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
263519683交银双利债券A/B债券型2019-06-241.17701.51502019-06-211.17701.51500.00000.00%1
 打开
1
 打开
264000351国富恒丰定期债券A债券型2019-06-211.01401.34302019-06-141.01101.3400----0
 暂停
0暂停
265000358大成景祥分级债券B债券型------------0
 暂停
0
 暂停
266000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-06-241.16601.29302019-06-211.16601.29300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
267162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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1
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268000352国富恒丰定期债券C债券型2019-06-211.01301.32202019-06-141.00901.3180----0
 暂停
0暂停
269162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2019-06-241.05991.42562019-06-211.06021.4259-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
270519685交银双利债券C债券型2019-06-241.13701.47202019-06-211.13701.47200.00000.00%1
 打开
1
 打开
271000349广发中债金融债指数C债券型------------1
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1
 打开
272519682交银增利债券C债券型2019-06-241.03311.62812019-06-211.03271.62770.00040.04%1
 打开
1
 打开
273519680交银增利债券A/B债券型2019-06-241.03571.67972019-06-211.03531.67930.00040.04%1
 打开
1
 打开
274000405信诚月月定期支付债券债券型------------1
 打开
1
 打开
275163007长信利众债券A债券型2019-06-240.86661.12662019-06-210.86621.12620.00040.05%0
 暂停
0暂停
276163004长信利鑫分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
277163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2019-06-240.63511.06712019-06-210.63511.06710.00000.00%1
 打开
1
 打开
278001785民生加银岁岁增利债券D债券型------------0
 暂停
0
 暂停
279000407汇添富双利增强债券C债券型2019-06-241.06201.39502019-06-211.06201.39500.00000.00%1
 打开
1
 打开
280163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
281000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2019-05-291.00001.18402019-05-281.00001.1840----0
 暂停
0暂停
282000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2019-05-291.00001.26702019-05-281.00001.2670----0
 暂停
0
 暂停
283000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-06-241.53001.53002019-06-211.52901.52900.00100.07%1
 打开
1
 打开
284162512国联安双佳A信用分级债券债券型------------0暂停0
 暂停
285162602景顺债券债券型------------0
 暂停
0暂停
286162712广发聚利债券A债券型2019-06-241.43661.81562019-06-211.43551.81450.00110.08%1
 打开
1
 打开
287001783兴银合盈债券A债券型2019-06-241.00451.00452019-06-211.00431.00430.00020.02%1
 打开
1
 打开
288519622银河君怡债券债券型2019-06-241.03711.10152019-06-211.03681.10120.00030.03%1
 打开
1
 打开
289163006长信利众分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
290163005长信利众债券C债券型2019-06-240.87711.08712019-06-210.87671.08670.00040.05%1
 打开
1
 打开
291000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-06-241.32101.32102019-06-211.32001.32000.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
292000402工银纯债债券A债券型2019-06-241.16421.31052019-06-211.16321.30950.00100.09%1
 打开
1
 打开
293000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-06-241.34901.34902019-06-211.34901.34900.00000.00%1
 打开
1
 打开
294163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2019-06-240.64561.07762019-06-210.64561.07760.00000.00%0
 暂停
0暂停
295163211诺安纯债定期开放债券C债券型2019-06-241.01101.52702019-06-211.01101.52700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
296163210诺安纯债定期开放债券A债券型2019-06-241.01201.56602019-06-211.01101.56500.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
297001779中融稳健添利债券债券型2019-06-240.90200.90202019-06-210.90200.90200.00000.00%1
 打开
1
 打开
298000406汇添富双利增强债券A债券型2019-06-241.06101.39402019-06-211.06001.39300.00100.09%1
 打开
1
 打开
299161716招商双债增强C债券型2019-06-241.24701.38602019-06-211.24601.38500.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
300161717招商双债增强分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
301519209万家年年恒祥定开债券C债券型2019-06-241.02091.04392019-06-211.02181.0448-0.0009-0.09%0
 暂停
0
 暂停
302519208万家年年恒祥定开债券A债券型2019-06-241.02521.05722019-06-211.02611.0581-0.0009-0.09%0
 暂停
0
 暂停
303165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-06-241.28801.28802019-06-211.28801.28800.00000.00%1
 打开
1
 打开
304519207万家年年恒荣债券C债券型2019-06-211.05451.09852019-06-191.05361.0976----0
 暂停
0
 暂停
305519206万家年年恒荣债券A债券型2019-06-211.05711.11512019-06-191.05611.1141----0
 暂停
0
 暂停
306000440大成景祥分级债券债券型------------0
 暂停
0暂停
307000453国金通用鑫利分级债券债券型------------1
 打开
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 暂停
308519192万家市政纯债定期开放债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
309519189万家信用恒利债券C债券型2019-06-241.22161.33162019-06-211.22111.33110.00050.04%1
 打开
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310519190万家岁得利定期开放债券债券型2019-06-241.17401.24142019-06-211.17361.24100.00040.03%1
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311000455国金通用鑫利分级债券B债券型------------0
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312000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-06-241.04701.20202019-06-211.04601.20100.00100.10%0
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313165509信诚增强收益债券债券型2019-06-241.13401.63902019-06-211.13501.6400-0.0010-0.09%1
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314166004中欧稳健收益C债券型------------1
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315166008中欧增强回报债券A债券型2019-06-241.08261.54912019-06-211.08211.54860.00050.05%1
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316166012中欧信用增利分级债券债券型2019-06-241.08921.27922019-06-211.08851.27850.00070.06%1
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317001661博时信用债纯债C债券型2019-06-241.04521.23222019-06-211.04461.23160.00060.06%0
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318165808东吴鼎利分级债券A债券型------------0
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319165809东吴中证可转换债券指数分级债券型2019-06-241.02700.89702019-06-211.02900.8990-0.0020-0.19%1
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320519199万家家享纯债债券债券型2019-06-241.08781.08782019-06-211.08781.08780.00000.00%1
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321519188万家信用恒利债券A债券型2019-06-241.24091.37092019-06-211.24041.37040.00050.04%1
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322519187万家稳健增利债券C债券型2019-06-241.06651.58052019-06-211.06611.58010.00040.04%1
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323166003中欧稳健收益A债券型------------1
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324165518信诚双盈分级债券A债券型------------0
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325000454国金通用鑫利分级债券A债券型------------0
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326519136海富通瑞丰债券债券型2019-06-241.04071.08132019-06-211.04021.08080.00050.05%1
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327167504安信中短利率债(LOF)A债券型------------1打开1打开
328167701德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型------------0
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329167505安信中短利率债(LOF)C债券型------------1打开1打开
330519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2019-06-211.06201.10502019-06-141.06001.1030----0
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331167502安信宝利分级债券A债券型------------0暂停0
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332519137海富通瑞福债券债券型2019-06-240.98681.02182019-06-210.98631.02130.00050.05%1
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333166401浦银安盛增利分级债券债券型2019-06-241.11101.14602019-06-211.11001.14500.00100.09%1
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334001653德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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335167501安信宝利分级债券债券型2019-06-241.17301.44702019-06-211.17201.44600.00100.09%1
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336167003平安大华鼎弘混合债券型2019-06-241.06331.06332019-06-211.06311.06310.00020.02%1
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337000498财通纯债分级债券A债券型------------0暂停0
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338519152新华纯债添利债券发起A债券型2019-06-241.17401.46202019-06-211.17301.46100.00100.09%1
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339166903民生加银平稳增利C债券型2019-06-241.04821.44922019-06-211.04751.44850.00070.07%0
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340166013中欧信用增利分级债券A债券型------------0暂停0
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341000473广发集鑫债券A债券型------------0
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342165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-06-240.81301.21302019-06-210.81201.21200.00100.12%1
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343166904民生加银平稳添利债券A债券型2019-06-241.04401.45302019-06-211.04301.45200.00100.10%0
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344166905民生加银平稳添利债券C债券型2019-06-241.04001.42702019-06-211.03901.42600.00100.10%0
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345001652德邦纯债18个月定期开放债券债券型------------0
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34616640L浦银安盛增利分级债券债券型------------0
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347166902民生加银平稳增利A债券型2019-06-241.05141.47792019-06-211.05061.47710.00080.08%0
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348000497财通纯债债券A债券型2019-06-241.05661.13212019-06-211.05601.13150.00060.06%1
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349166010中欧鼎利债券债券型2019-06-241.06601.46722019-06-211.06591.46710.00010.01%1
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350165807东吴鼎利分级债券债券型2019-06-240.91201.20802019-06-210.91101.20700.00100.11%1
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351161902万家增强收益债券债券型2019-06-241.11562.14712019-06-211.11622.1477-0.0006-0.05%1
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352001847国寿安保尊盈一年定开债券A债券型------------0
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353000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-06-241.51201.57702019-06-211.51101.57600.00100.07%0
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354161908万家添利债券(LOF)债券型2019-06-240.97841.59832019-06-210.97911.5992-0.0007-0.07%1
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355161911万家强化收益定期开放债券债券型2019-06-241.02851.41652019-06-211.02851.41650.00000.00%0
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356161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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357161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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358001868招商产业债券C债券型2019-06-241.38201.62202019-06-211.38101.62100.00100.07%0
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359001862东方红收益增强债券A债券型2019-06-241.04801.12802019-06-211.04801.12800.00000.00%0
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360001863东方红收益增强债券C债券型2019-06-241.03501.11502019-06-211.03501.11500.00000.00%0
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361000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-06-241.11671.32002019-06-211.11651.31980.00020.02%1
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362000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-06-241.06631.33972019-06-211.06591.33930.00040.04%0
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363161909万家添利分级债券A债券型------------0暂停0
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364161827银华永益分级债券债券型------------0
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365001848国寿安保尊盈一年定开债券C债券型------------0
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366000338鹏华双债保利债券债券型2019-06-241.14881.33212019-06-211.14891.3322-0.0001-0.01%1
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367161828银华永益分级债券A债券型------------0
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368161826银华中证转债指数增强分级债券型2019-06-241.01801.12002019-06-211.02001.1210-0.0020-0.20%1
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369161823银华永兴纯债A债券型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11301.11300.00100.09%1
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370161836银华惠博定期开放混合债券型------------1打开1打开
371161835银华惠丰定期开放混合债券型2019-06-241.10501.10502019-06-211.10511.1051-0.0001-0.01%0
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372001854景顺长城景颐增利债券A债券型------------1
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373161824银华永兴纯债C债券型2019-06-241.09701.09702019-06-211.09601.09600.00100.09%1
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374001872嘉实丰益信用定期债券C债券型------------0
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375161719招商可转债分级债券债券型2019-06-240.88901.37202019-06-210.88901.37200.00000.00%1
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376000467信诚惠报债券A债券型------------0
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377165706诺德双翼分级债券A债券型------------0暂停0
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378165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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379000412国开岁月鎏金定开信用债A债券型------------0
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380000466融通通瑞债券A债券型2019-06-241.03201.10702019-06-211.03201.10700.00000.00%1
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381000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-06-241.04201.29702019-06-211.04201.29700.00000.00%0
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382000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-06-241.09801.27302019-06-211.09701.27200.00100.09%0
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383165530信诚惠泽债券债券型2019-06-241.02751.12952019-06-211.02681.12880.00070.07%0
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384000463华商双债丰利债券A债券型2019-06-240.85201.26702019-06-210.85201.26700.00000.00%1
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385519186万家稳健增利债券A债券型2019-06-241.07031.62432019-06-211.06981.62380.00050.05%1
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386001776中欧兴利债券债券型2019-06-241.03691.19692019-06-211.03631.19630.00060.06%1
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387161813银华信用债券(LOF)债券型------------0
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388001860大摩增值18个月开放债券C债券型2019-06-211.06401.16902019-06-141.06401.1690----0
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389000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-06-241.08001.08002019-06-211.07901.07900.00100.09%0
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390001873嘉实增强收益定期债券C债券型------------0
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391000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-06-241.12941.33412019-06-211.12921.33390.00020.02%1
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392000335安信永利信用债券C债券型2019-06-211.08601.41102019-06-141.08401.4090----0
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393001855景顺长城景颐增利债券C债券型------------1
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394001859大摩增值18个月开放债券A债券型2019-06-211.07901.18502019-06-141.07901.1850----0
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395000333长城稳固收益债券A债券型2019-06-241.13961.15962019-06-211.13951.15950.00010.01%0
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396000334长城稳固收益债券C债券型2019-06-241.11591.13592019-06-211.11591.13590.00000.00%0
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397161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-06-241.12101.43902019-06-211.12001.43800.00100.09%1
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398005499国投瑞银兴颐多策略混合债券型2019-06-241.05381.05382019-06-211.05371.05370.00010.01%1
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399003523万家鑫通纯债债券C债券型------------1
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400003273安信永丰定开债券A债券型2019-06-211.02791.02792019-06-141.02541.0254----0
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401005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2019-06-241.05881.07382019-06-211.05801.07300.00080.08%0
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402005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-06-211.03751.03752019-06-141.03681.0368----1打开1打开
403005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-06-241.09561.09562019-06-211.09511.09510.00050.05%1打开1打开
404003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2019-06-241.15191.25852019-06-211.15121.25780.00070.06%0
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405005842海富通弘丰定开债券债券型2019-06-241.01681.01682019-06-211.01621.01620.00060.06%0
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406005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2019-06-211.03961.03962019-06-141.03691.0369----0
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407003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-06-241.93381.93382019-06-211.92421.92420.00960.50%1
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408003265招商招坤纯债债券A债券型2019-06-241.10341.10342019-06-211.10291.10290.00050.05%1
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409005854财通汇利债券债券型2019-06-241.04661.05542019-06-211.04581.05460.00080.08%1打开1
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410005843金元顺安沣泉债券债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00021.0002----1打开1打开
411005852中银添利债券发起C债券型2019-06-241.27501.57702019-06-211.27401.57600.00100.08%0
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412005853财通聚利纯债债券债券型2019-06-241.02091.02702019-06-211.02041.02650.00050.05%1打开1
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413005908华泰保兴尊利债券A债券型2019-06-241.04421.04422019-06-211.04471.0447-0.0005-0.05%1
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414005909华泰保兴尊利债券C债券型2019-06-241.04001.04002019-06-211.04051.0405-0.0005-0.05%1
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415003222新华丰利债券C债券型2019-06-241.07931.07932019-06-211.07901.07900.00030.03%1
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416003223广发景丰纯债债券债券型2019-06-241.03011.10182019-06-211.02971.10140.00040.04%1
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417005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-06-241.00061.00062019-06-210.99680.99680.00380.38%1
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418005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-06-241.00521.00522019-06-211.00141.00140.00380.38%1
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419003266招商招坤纯债债券C债券型2019-06-241.09101.09102019-06-211.09041.09040.00060.06%1
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420003268博时悦楚纯债债券债券型2019-06-241.04221.06652019-06-211.04201.06630.00020.02%1
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421003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.19861.30752019-06-211.19791.30680.00070.06%0
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422005849鑫元合利定期开放债券债券型2019-06-211.06741.06742019-06-141.06591.0659----0
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423005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2019-06-241.02561.05562019-06-211.02571.0557-0.0001-0.01%1
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424003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-06-241.90901.90902019-06-211.89951.89950.00950.50%1
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425005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2019-06-241.05961.09432019-06-211.05941.09410.00020.02%1
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426003417中加丰泽纯债债券债券型2019-06-241.04201.14602019-06-211.04101.14500.00100.10%1
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427005625南华瑞鑫定期开放债券债券型2019-06-211.03151.06602019-06-141.03061.0651----0
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428003418华润元大润鑫债券A债券型2019-06-241.10271.10272019-06-211.10281.1028-0.0001-0.01%1
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429005749银河庭芳3个月定开债券债券型2019-06-241.01701.05782019-06-211.01701.05780.00000.00%0
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430005631博时富乾3个月定开债发起式债券型2019-06-211.04671.07112019-06-141.04501.0694----0
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431005637中融聚业定期开放债券债券型2019-06-241.00961.01862019-06-211.00921.01820.00040.04%1打开1打开
432005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2019-06-241.05211.08612019-06-211.05131.08530.00080.08%0
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433005622博时富安3个月定开债发起式债券型2019-06-241.03471.08592019-06-211.03391.08510.00080.08%1
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434005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2019-06-241.02191.05612019-06-211.02171.05590.00020.02%1
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435003410景顺长城景颐盛利债券C债券型------------0
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436005750平安大华双债添益债券A债券型2019-06-241.08541.08542019-06-211.08471.08470.00070.06%1
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437003259博时聚利纯债债券债券型2019-06-241.10301.10932019-06-211.10241.10870.00060.05%0
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438005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型------------0
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439005872太平恒利纯债债券债券型2019-06-241.02271.03942019-06-211.02251.03920.00020.02%1
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440003249建信恒丰纯债债券债券型------------0
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441005871天弘荣享定期开放债券债券型2019-06-211.01411.04622019-06-141.02851.0606----0
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442005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2019-06-211.01671.02912019-06-141.01431.0267----0
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443005857添富鑫成定开债券A债券型2019-06-241.02571.07572019-06-211.02481.07480.00090.09%1打开1打开
444003258博时富祥纯债债券型2019-06-241.04771.08132019-06-211.04701.08060.00070.07%1
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445005859南方固胜定期开放混合债券型2019-06-211.02921.02922019-06-141.02061.0206----1打开1打开
446005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
447003260博时利发纯债债券债券型2019-06-241.03551.08772019-06-211.03551.08770.00000.00%1
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448003227信诚稳健债券C债券型2019-06-241.04791.10692019-06-211.04741.10640.00050.05%0
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449003226信诚稳健债券A债券型2019-06-241.04321.10322019-06-211.04271.10270.00050.05%0
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450005772工银瑞景定开发起式债券债券型2019-06-211.04321.04322019-06-141.04141.0414----0
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451005771银华可转债债券债券型2019-06-241.09471.09472019-06-211.09651.0965-0.0018-0.16%1
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452003310兴业启元一年定开债券C债券型2019-06-211.06841.06842019-06-141.06551.0655----0
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453005778广发汇元纯债定期开放债券债券型2019-06-211.04531.06512019-06-141.04281.0626----0
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454005783创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03841.08452019-06-141.03651.0826----1打开1打开
455005773银河可转债债券债券型------------1打开1打开
456003315景顺长城景瑞双利债券债券型2019-06-241.09301.09302019-06-211.09351.0935-0.0005-0.05%1
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457003274安信永丰定开债券C债券型2019-06-211.02191.02192019-06-141.01941.0194----0
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458005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2019-06-241.03441.09742019-06-211.03371.09670.00070.07%0
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459003314浙商惠南纯债债券债券型2019-06-241.06971.11072019-06-211.06921.11020.00050.05%1
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460003313中银睿享定开债券债券型2019-06-211.00731.10862019-06-201.00691.1082----0
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461005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02841.07342019-06-141.02651.0715----1打开1打开
462005782创金合信汇益纯债一年定开债债券型2019-06-211.03911.08762019-06-141.03711.0856----1打开1打开
463005756平安大华短债债券E债券型2019-06-241.03021.05022019-06-211.02981.04980.00040.04%1
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464005754平安大华短债债券A债券型2019-06-241.03281.05282019-06-211.03231.05230.00050.05%1
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465005753泰达宏利金利债券债券型2019-06-241.03221.06712019-06-211.03201.06690.00020.02%0
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466005751平安大华双债添益债券C债券型2019-06-241.08091.08092019-06-211.08021.08020.00070.06%1
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467005755平安大华短债债券C债券型2019-06-241.03181.05182019-06-211.03131.05130.00050.05%1
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468005767东吴骏宏一年定期开放债券A债券型------------1打开1打开
469005781华富富瑞3个月定开债券债券型2019-06-211.04761.04762019-06-141.04541.0454----0
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470005779鑫元常利定期开放债券债券型2019-06-211.04071.06902019-06-141.03881.0671----0
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471005780鑫元增利定期开放债券债券型2019-06-211.04351.08752019-06-141.04161.0856----0
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472005768东吴骏宏一年定期开放债券C债券型------------1打开1打开
473005891先锋博盈纯债C债券型------------1打开1打开
474005890先锋博盈纯债A债券型------------1打开1打开
475003218前海开源祥和债券A债券型2019-06-241.18191.18192019-06-211.18011.18010.00180.15%0
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476003219前海开源祥和债券C债券型2019-06-241.18471.18472019-06-211.18291.18290.00180.15%0
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477005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2019-06-211.01761.03262019-06-141.01571.0307----0
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478005897平安大华合颖定开债债券型2019-06-241.03571.03572019-06-211.03541.03540.00030.03%1
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479005884平安大华合悦定开债债券型2019-06-241.03431.05332019-06-211.03331.05230.00100.10%0
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480005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
481005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
482003221新华丰利债券A债券型2019-06-241.09111.09112019-06-211.09071.09070.00040.04%1
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483003220浙商惠利纯债债券债券型2019-06-241.00821.10402019-06-211.00791.10370.00030.03%1
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484005917广发汇誉3个月定期开放债券债券型2019-06-211.04221.04222019-06-141.03981.0398----0
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485003214易方达富惠纯债债券债券型2019-06-241.01951.11752019-06-211.01861.11660.00090.09%1
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486005886华夏鼎沛债券A债券型2019-06-241.15291.15292019-06-211.15671.1567-0.0038-0.33%1
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487003239博时安祺一年定期开放债券A债券型2019-06-211.03601.03602019-06-141.03401.0340----0
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488005896平安大华合慧定开债债券型2019-06-241.03951.03952019-06-211.03901.03900.00050.05%0
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489005893先锋汇盈纯债债券C债券型2019-06-241.05461.05462019-06-211.05421.05420.00040.04%1
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490005892先锋汇盈纯债债券A债券型2019-06-241.09221.09222019-06-211.09181.09180.00040.04%1
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491003236信诚惠盈债券A债券型2019-06-241.06941.06942019-06-211.06891.06890.00050.05%1
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492005895平安大华合丰定开债券债券型2019-06-241.04821.06022019-06-211.04781.05980.00040.04%0
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493003237信诚惠盈债券C债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06611.06610.00050.05%1
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494005882财通资管鑫达混合E债券型2019-06-241.02851.02852019-06-211.02861.0286-0.0001-0.01%1打开1打开
495005879中加颐兴定开债券债券型2019-06-241.01681.06562019-06-211.01621.06500.00060.06%1
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496003240博时安祺一年定期开放债券C债券型2019-06-211.01901.01902019-06-141.01701.0170----0
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497005887华夏鼎沛债券C债券型2019-06-241.14841.14842019-06-211.15211.1521-0.0037-0.32%1
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498003425江信添福债券A债券型2019-06-241.11181.12182019-06-211.11191.1219-0.0001-0.01%1
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499003424江信洪福纯债债券债券型2019-06-241.03001.11682019-06-211.03001.11680.00000.00%1
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500005705永赢恒益债券债券型2019-06-241.04541.05742019-06-211.04501.05700.00040.04%1
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501005709华安鼎益债券A债券型2019-06-241.02761.02762019-06-211.02741.02740.00020.02%1
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502005706兴业龙腾双益平衡混合债券型2019-06-241.11631.11632019-06-211.11591.11590.00040.04%1
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503005714中融季季红定期开放债券C债券型2019-06-241.01461.05862019-06-211.01411.05810.00050.05%0
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504005715人保纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.05821.05822019-06-141.05781.0578----0
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505005710兴业嘉润3个月定开债券发起债券型2019-06-211.02781.06242019-06-171.02611.0607----0
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506005713中融季季红定期开放债券A债券型2019-06-241.01861.06262019-06-211.01811.06210.00050.05%0
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507003337南方颐元债券发起式A债券型2019-06-241.02631.09262019-06-211.02581.09210.00050.05%0暂停0
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508005724交银致远智投混合债券型2019-06-211.01651.01652019-06-141.00841.0084----1打开1打开
509005723中融聚安定期开放债券债券型2019-06-241.01321.07322019-06-211.01281.07280.00040.04%0
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510005712兴全祥泰定期开放债券债券型2019-06-241.10611.10612019-06-211.10541.10540.00070.06%0
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511005721前海开源乾盛定期开放债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1
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512005722前海联合泓瑞定开债券债券型2019-06-141.02201.06282019-06-061.02171.0625----0
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513005656光大保德信安泽债券A债券型2019-06-241.01481.03422019-06-211.01381.03320.00100.10%1
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514003441招商招享纯债C债券型------------1
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515003440招商招享纯债A债券型2019-06-241.02371.10042019-06-211.02341.10010.00030.03%1
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516005595招商添润3个月定开债发起式C债券型------------0
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517005657光大保德信安泽债券C债券型2019-06-241.01291.03082019-06-211.01201.02990.00090.09%1
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518005718长信富瑞两年定开债券A债券型------------1打开1打开
519005720前海开源乾盛定期开放债券A债券型2019-06-211.02331.06302019-06-141.02171.0614----1
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520005719招商招诚半年定开债发起式债券型2019-06-211.01021.02122019-06-141.00861.0196----0
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521005716人保纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.05291.05292019-06-141.05261.0526----0
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522005717兴业机遇债券债券型2019-06-241.04371.04372019-06-211.04661.0466-0.0029-0.28%1
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523005740易方达恒信定开债券发起式债券型2019-06-241.05001.06902019-06-211.04911.06810.00090.09%0
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524003336长江收益增强债券债券型2019-06-241.06281.06282019-06-211.06221.06220.00060.06%1
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525005670嘉实致兴定期纯债债券债券型2019-06-241.04991.10612019-06-211.04931.10550.00060.06%0
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526003381博时裕信纯债债券债券型------------1
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527003383民生加银鑫享债券C债券型2019-06-241.13301.14102019-06-211.13241.14040.00060.05%1
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528003382民生加银鑫享债券A债券型2019-06-241.13791.14592019-06-211.13721.14520.00070.06%1
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529005703永赢增益债券A债券型2019-06-241.02831.06852019-06-211.02811.06830.00020.02%1
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530003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2019-06-241.05051.05052019-06-211.05051.05050.00000.00%1
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531005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型------------1打开1打开
532003395安信尊享纯债债券型2019-06-241.04681.11432019-06-211.04671.11420.00010.01%1
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533003394建信恒安一年定期开放债券债券型2019-06-241.06681.11382019-06-211.06631.11330.00050.05%0
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534005666上银慧佳盈债券债券型2019-06-241.01031.04672019-06-211.01061.0470-0.0003-0.03%1
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535005667易方达富财纯债债券债券型2019-06-241.01041.03042019-06-211.01021.03020.00020.02%1
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536005704永赢增益债券C债券型2019-06-241.02681.06542019-06-211.02661.06520.00020.02%1
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537003342工银国债纯债债券A债券型2019-06-241.05751.05752019-06-211.05701.05700.00050.05%1
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538003338南方颐元债券发起式C债券型2019-06-241.02631.09262019-06-211.02581.09210.00050.05%0暂停0
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539003334中融融信双盈债券A债券型2019-06-240.94070.94072019-06-210.94080.9408-0.0001-0.01%1
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540005745广发汇康定期开放债券债券型2019-06-211.01331.05332019-06-141.01141.0514----0
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541003335中融融信双盈债券C债券型2019-06-240.93100.93102019-06-210.93120.9312-0.0002-0.02%1
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542005736中欧兴华债券债券型2019-06-241.02231.04232019-06-211.02161.04160.00070.07%1打开1打开
543003350广发鑫盛18个月定开混合债券型------------0
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544003341工银瑞盈18个月定开债券债券型2019-06-211.07431.07432019-06-141.06391.0639----0
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545005731财通资管睿智6个月定期开放债券型2019-06-211.02921.05922019-06-141.02671.0567----0
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546003349长信稳益纯债债券债券型2019-06-241.11201.28502019-06-211.11181.28480.00020.02%1
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547005725国投瑞银恒泽中短债A债券型2019-06-241.02341.02342019-06-211.02251.02250.00090.09%1
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548005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.03651.07352019-06-211.03591.07290.00060.06%0
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549003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------1
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550003406南方多元债券发起式债券型2019-06-241.23841.23842019-06-211.23781.23780.00060.05%0
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551005645华泰保兴尊信定开债券债券型2019-06-241.07851.07852019-06-211.07801.07800.00050.05%0
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552003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2019-06-241.17701.23202019-06-211.17721.2322-0.0002-0.02%1
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553005641国投瑞银顺源债券债券型2019-06-211.03371.08172019-06-141.03111.0791----0
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554005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.05161.07262019-06-211.05101.07200.00060.06%0
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555005647广发汇佳定期开放债券债券型2019-06-211.03011.06402019-06-141.02851.0624----0
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556003403华商瑞丰短债A债券型2019-06-241.00111.01972019-06-211.00101.01960.00010.01%1
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557005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-241.06891.06892019-06-211.06781.06780.00110.10%1
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558003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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559003427建信恒远一年定期开放债券债券型2019-06-241.06111.10712019-06-211.06071.10670.00040.04%0
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560003426江信添福债券C债券型2019-06-241.05461.06462019-06-211.05461.06460.00000.00%1
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561005649招商添琪3个月定开债发起式C债券型------------0
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562005654天弘悦享定开债发起式债券型2019-06-211.05851.05852019-06-141.05611.0561----0
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563003409景顺长城景颐盛利债券A债券型------------0
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564003420德邦群利债券A债券型------------1
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565003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2019-06-211.08761.09862019-06-141.08161.0926----0
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566003421德邦群利债券C债券型------------1
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567003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2019-06-241.16531.22032019-06-211.16551.2205-0.0002-0.02%1
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568003400建信恒瑞一年定期开放债券债券型2019-06-241.06671.11372019-06-211.06631.11330.00040.04%0
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569005655诺安浙享定开发起式债券债券型2019-06-211.00981.03492019-06-141.00791.0330----0
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570005653国富天颐混合C债券型2019-06-241.04271.04272019-06-211.04131.04130.00140.13%1
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571005652国富天颐混合A债券型2019-06-241.05231.05232019-06-211.05091.05090.00140.13%1
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572003401工银可转债债券债券型2019-06-241.06261.06262019-06-211.06271.0627-0.0001-0.01%1
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573005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-241.07191.07192019-06-211.07081.07080.00110.10%1
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574003450招商招信3个月定开债A债券型2019-06-211.03651.10842019-06-141.03441.1063----0
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575005610中银泰享定期开放债券债券型2019-06-211.03091.06692019-06-141.02901.0650----0
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576005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
577005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2019-06-211.03291.06822019-06-141.03061.0659----0
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578005591添富鑫永定开债券C债券型------------0
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579005611中银证券汇享定期开放债券债券型2019-06-211.02971.06822019-06-141.02771.0662----0
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580003428中加丰盈纯债债券型2019-06-241.06591.11572019-06-211.06581.11560.00010.01%0
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581003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.10681.11502019-06-211.10611.11430.00070.06%1
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582003439招商招怡纯债债券C债券型2019-06-241.01911.07852019-06-211.01881.07820.00030.03%1
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583003438招商招怡纯债债券A债券型2019-06-241.02021.08352019-06-211.02001.08330.00020.02%1
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584003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2019-06-241.01301.12302019-06-211.01201.12200.00100.10%1
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585005590添富鑫永定开债券A债券型2019-06-241.05701.08712019-06-211.05601.08610.00100.09%0
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586005577交银丰晟收益债券A债券型2019-06-211.06671.10072019-06-141.06411.0981----1打开1打开
587005580光大保德信晟利债券C债券型2019-06-241.02681.02682019-06-211.02641.02640.00040.04%1
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588003448招商招华纯债A债券型2019-06-241.01101.11292019-06-211.01101.11290.00000.00%1
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589003445中加丰享纯债债券债券型2019-06-241.04031.11532019-06-211.04011.11510.00020.02%1
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590003449招商招华纯债C债券型------------1
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591005579光大保德信晟利债券A债券型2019-06-241.03031.03032019-06-211.02991.02990.00040.04%1
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1
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592005574东吴悦秀纯债债券C债券型2019-06-241.02891.05892019-06-211.02911.0591-0.0002-0.02%1
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1
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593005578交银丰晟收益债券C债券型2019-06-211.06371.09372019-06-141.06131.0913----1打开1打开
594003452招商招盛纯债A债券型2019-06-241.10821.40562019-06-211.10751.40490.00070.06%1
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595005575长信稳鑫三个月定开债券发起债券型2019-06-211.02531.07332019-06-141.02321.0712----0
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596005573东吴悦秀纯债债券A债券型2019-06-241.02981.05982019-06-211.03001.0600-0.0002-0.02%1
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597005752金鹰添盛定期开放债券债券型2019-06-211.03301.03302019-06-201.03261.0326----0
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598003330万家鑫安纯债债券C债券型2019-06-241.03341.11612019-06-211.03281.11550.00060.06%1
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599005212汇安稳裕债券债券型2019-06-241.01351.01352019-06-211.01321.01320.00030.03%1
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600003744广发汇平一年定期债券C债券型2019-06-211.07881.07882019-06-141.07751.0775----0
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601003733金鹰添裕纯债债券债券型2019-06-241.04291.11192019-06-211.04271.11170.00020.02%1
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1
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602003732长安泓泽纯债债券C债券型2019-06-241.03921.09122019-06-211.03901.09100.00020.02%1
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603003741鹏华丰盈债券债券型2019-06-241.32421.41212019-06-211.32431.4122-0.0001-0.01%0
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604005201浦银安盛普瑞纯债C债券型2019-06-241.01081.01082019-06-211.01091.0109-0.0001-0.01%1
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1
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605005200浦银安盛普瑞纯债A债券型2019-06-241.01271.01272019-06-211.01271.01270.00000.00%1
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606003747万家鑫享纯债债券A债券型2019-06-241.06261.08802019-06-211.06281.0882-0.0002-0.02%1
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607003746广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2019-06-211.05441.12392019-06-141.05181.1213----0
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608005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2019-06-211.06111.11312019-06-141.05891.1109----0
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609003748万家鑫享纯债债券C债券型2019-06-241.05711.07952019-06-211.05731.0797-0.0002-0.02%1
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610003742汇安嘉汇纯债债券债券型2019-06-241.10721.13502019-06-211.10681.13460.00040.04%1
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611005213华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型2019-06-241.08411.08412019-06-211.08351.08350.00060.06%0
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612003673中加丰裕纯债债券债券型2019-06-241.02451.13812019-06-211.02391.13750.00060.06%1
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1
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613005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型2019-06-211.03041.08352019-06-141.02761.0807----0
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614005284华商可转债债券C债券型2019-06-240.93430.93432019-06-210.93870.9387-0.0044-0.47%1
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615005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2019-06-241.09341.11242019-06-211.09411.1131-0.0007-0.06%1
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616005289融通通昊定期开放债券债券型2019-06-241.01381.08982019-06-211.01311.08910.00070.07%0
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617003672兴业裕华债券债券型2019-06-241.04131.12532019-06-211.04101.12500.00030.03%1
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618005214华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型------------0
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619003743广发汇平一年定期债券A债券型2019-06-211.08891.08892019-06-141.08741.0874----0
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620005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06501.06500.00010.01%1打开1打开
621003701民生加银鑫智纯债债券C债券型------------0
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622003731长安泓泽纯债债券A债券型2019-06-241.06631.11932019-06-211.06611.11910.00020.02%1
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623003730博时富华纯债债券债券型2019-06-241.06381.12832019-06-211.06391.1284-0.0001-0.01%1
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624003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2019-06-241.09131.09132019-06-211.09171.0917-0.0004-0.04%1
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625005361中融聚商定期开放债券债券型2019-06-241.02141.06532019-06-211.02101.06490.00040.04%0
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626003660中加纯债两年债券A债券型2019-06-211.07761.14092019-06-141.07561.1389----0
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627003723华润元大双鑫债券C债券型2019-06-240.95250.95252019-06-210.95420.9542-0.0017-0.18%1
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628003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
629003613南方卓元债券C债券型2019-06-241.11661.11662019-06-211.11601.11600.00060.05%1
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630003614信诚景瑞债券A债券型2019-06-241.03251.11852019-06-211.03181.11780.00070.07%1
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631005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2019-06-211.02601.02602019-06-141.02361.0236----0
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632005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型------------0
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633005363中银证券安源债券C债券型2019-06-241.01191.01192019-06-211.01201.0120-0.0001-0.01%1
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634005362中银证券安源债券A债券型2019-06-241.01221.01222019-06-211.01231.0123-0.0001-0.01%1
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635005234广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-06-241.03441.06942019-06-211.03451.0695-0.0001-0.01%0
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636003726融通通颐定期开放债券A债券型------------0
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637005246国泰可转债债券债券型2019-06-240.97980.97982019-06-210.98120.9812-0.0014-0.14%1
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638003706民生加银鑫兴纯债A债券型------------0
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639003708博时民丰纯债债券A债券型2019-06-241.04131.10932019-06-211.04101.10900.00030.03%1
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640003707民生加银鑫兴纯债C债券型------------0
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641003703博时富鑫纯债债券债券型2019-06-241.04201.07642019-06-211.04211.0765-0.0001-0.01%1
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642003705工银恒泰纯债债券债券型------------1
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643003728融通通宸债券债券型2019-06-241.03491.10092019-06-211.03481.10080.00010.01%1
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644003727融通通颐定期开放债券C债券型------------0
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645003710国投瑞银和顺债券债券型2019-04-251.15401.15402019-04-241.15501.1550----0
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646003709博时民丰纯债债券C债券型2019-06-241.03851.09912019-06-211.03821.09880.00030.03%1
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647003671兴业裕恒债券债券型2019-06-241.01561.08272019-06-211.01581.0829-0.0002-0.02%1
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648003669东方红益鑫纯债债券C债券型2019-06-241.05331.11332019-06-211.05291.11290.00040.04%1
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649005512中信建投稳福债券C债券型2019-06-211.00821.00822019-06-141.00591.0059----1打开1打开
650005511中信建投稳福债券A债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00841.0084----1打开1打开
651003509华安睿安定开混合C债券型2019-06-211.10811.10812019-06-141.09491.0949----0
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652003508华安睿安定开混合A债券型2019-06-211.11961.11962019-06-141.10611.1061----0
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653003510长盛可转债债券A债券型2019-06-241.05971.06972019-06-211.06191.0719-0.0022-0.21%1
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654003514国寿安保安享纯债债券型2019-06-241.00231.09072019-06-211.00211.09050.00020.02%1
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655003517国泰润利纯债债券债券型2019-06-241.02541.11352019-06-211.02451.11260.00090.09%1
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656005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
657005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
658005508永赢丰利债券C债券型2019-06-241.02271.06442019-06-211.02251.06420.00020.02%0
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659005507永赢丰利债券A债券型2019-06-241.02341.06742019-06-211.02321.06720.00020.02%0
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660003511长盛可转债债券C债券型2019-06-241.07591.08592019-06-211.07811.0881-0.0022-0.20%1
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661005513南华瑞恒中短债债券A债券型2019-06-241.01271.01272019-06-211.01231.01230.00040.04%1
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662005488天弘尊享定期开放债券债券型2019-06-211.05571.09362019-06-141.05301.0909----0
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663003531东方永熙18个月定期开放债券债券型2019-06-241.11241.11242019-06-191.10881.1088----0
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664003530东方永熙18个月定期开放债券债券型2019-06-241.12371.12372019-06-191.12011.1201----0
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665003526农银金穗3个月定期开放债券债券型2019-06-211.08591.08972019-06-141.08461.0884----0
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666003529汇添富长添利定期开放债券C债券型2019-06-241.01201.08202019-06-211.01101.08100.00100.10%0
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667003527鹏华丰腾债券债券型2019-06-241.02701.08552019-06-211.02661.08510.00040.04%1
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668005514南华瑞恒中短债债券C债券型2019-06-241.01181.01182019-06-211.01151.01150.00030.03%1
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669003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2019-06-241.10531.10832019-06-211.10481.10780.00050.05%1
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670005501华安安逸半年定开债债券型2019-06-241.02611.06172019-06-211.02601.06160.00010.01%0
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671003528汇添富长添利定期开放债券A债券型2019-06-241.01301.09102019-06-211.01201.09000.00100.10%0
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672005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2019-06-211.02711.09712019-06-141.02441.0944----0
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673005397南方安养混合债券型2019-06-241.06851.06852019-06-211.06791.06790.00060.06%1
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674003675博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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675003674融通通玺债券债券型2019-06-241.05401.10802019-06-211.05351.10750.00050.05%0
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676005271安信恒利增强债券A债券型2019-06-241.03091.03092019-06-211.03021.03020.00070.07%1
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677005272安信恒利增强债券C债券型2019-06-241.02791.02792019-06-211.02721.02720.00070.07%1
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678003691农银汇理金泰一年定开债券债券型2019-06-211.12361.12362019-06-141.12031.1203----0
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679003665新沃通利纯债债券C债券型2019-06-241.08451.08452019-06-211.08421.08420.00030.03%1
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680003668东方红益鑫纯债债券A债券型2019-06-241.06421.12422019-06-211.06381.12380.00040.04%1
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681003662鹏华永盛定期开放债券债券型2019-06-241.14881.14882019-06-211.14821.14820.00060.05%0
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682003661中加纯债两年债券C债券型2019-06-211.08971.13472019-06-141.08771.1327----0
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683005298国开睿富债券债券型2019-06-241.01471.01472019-06-211.01441.01440.00030.03%1
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684003664新沃通利纯债债券A债券型2019-06-241.06291.06292019-06-211.06261.06260.00030.03%1
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685003696国泰润鑫纯债债券债券型2019-06-211.00561.09842019-06-141.00381.0966----1
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686003700民生加银鑫智纯债债券A债券型------------0
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687003681建信睿享纯债债券债券型2019-06-241.08141.11842019-06-211.08081.11780.00060.06%0
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688003683博时安弘一年定期开放债券C债券型2019-06-241.09611.09612019-06-211.09521.09520.00090.08%0
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689003682博时安弘一年定期开放债券A债券型2019-06-241.10751.10752019-06-211.10661.10660.00090.08%0
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0
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690005277海富通融丰定开债券债券型2019-06-241.06021.09392019-06-211.05991.09360.00030.03%0
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0
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691003680华润元大双鑫债券A债券型2019-06-240.95710.95712019-06-210.95880.9588-0.0017-0.18%1
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692003676博时安慧18个月定期开放债券债券型------------0
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693003697华夏睿磐泰盛定开混合债券型2019-06-211.05531.05532019-06-141.04971.0497----0
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694005273华商可转债债券A债券型2019-06-240.93520.93522019-06-210.93960.9396-0.0044-0.47%1
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695005274中银景福回报混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06291.06290.00220.21%1
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696003677融通通穗债券债券型------------0
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697003615信诚景瑞债券C债券型2019-06-241.02871.11472019-06-211.02801.11400.00070.07%1
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698003616招商招熹纯债A债券型------------1
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699003306民生加银鑫益债券A债券型------------0
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700003307民生加银鑫益债券C债券型------------0
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701003302华夏鼎融债券C债券型2019-06-241.05091.05092019-06-211.05061.05060.00030.03%1
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702003290长城久稳债券债券型2019-06-241.03771.09862019-06-211.03771.09860.00000.00%1
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703005809前海开源裕源混合(FOF)债券型2019-06-201.20341.20342019-06-191.17651.1765----1
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704003309兴业启元一年定开债券A债券型2019-06-211.07991.07992019-06-141.07691.0769----0
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705005790银河景行3个月定开债券债券型2019-06-241.02311.05962019-06-211.02311.05960.00000.00%0
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706003289创金合信尊泰纯债债券债券型2019-06-240.94740.98132019-06-210.94820.9821-0.0008-0.08%1
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707005792华夏鼎福三个月定开债券C债券型------------1
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708005793华富可转债债券型2019-06-241.05071.05072019-06-211.05281.0528-0.0021-0.20%1
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1
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709005791华夏鼎福三个月定开债券A债券型2019-06-211.01611.02932019-06-141.01421.0274----1
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1
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710003297招商双债增强E债券型2019-06-241.24401.24402019-06-211.24301.24300.00100.08%1打开1打开
711003301华夏鼎融债券A债券型2019-06-241.06221.06222019-06-211.06181.06180.00040.04%1
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1
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712005330添富民安增益定开混合C债券型2019-06-241.04961.04962019-06-211.04821.04820.00140.13%0
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713003640兴业裕丰债券债券型2019-06-241.00931.10532019-06-211.00911.10510.00020.02%1
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714005327景顺长城景泰稳利定期开放债债券型2019-06-241.04741.06912019-06-211.04791.0696-0.0005-0.05%0
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715003645融通通弘债券债券型------------0
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716005329添富民安增益定开混合A债券型2019-06-241.05531.05532019-06-211.05391.05390.00140.13%0
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717003454招商招通纯债A债券型2019-06-241.05531.10472019-06-211.05531.10470.00000.00%1
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718005798长城久弘纯债债券债券型------------1打开1打开
719005799创金合信春来回报一年定开混债券型2019-06-241.00241.00242019-06-211.00231.00230.00010.01%1
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720005800创金合信春来回报一年定开混债券型2019-06-241.05321.05322019-06-211.05321.05320.00000.00%1
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721003453招商招盛纯债C债券型2019-06-241.10001.39302019-06-211.09941.39240.00060.05%1
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722003288信诚稳益债券C债券型2019-06-241.04931.08332019-06-211.04871.08270.00060.06%0
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723005824泰康颐享混合C债券型2019-06-241.07491.07492019-06-211.07441.07440.00050.05%1
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724003328万家鑫璟纯债债券C债券型2019-06-241.07971.13762019-06-211.07961.13750.00010.01%1
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725003329万家鑫安纯债债券A债券型2019-06-241.03431.12162019-06-211.03371.12100.00060.06%1
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726005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券型2019-06-211.02831.07032019-06-141.02641.0684----1打开1打开
727005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-06-211.02531.03672019-06-141.02411.0355----1打开1打开
728005817金元顺安沣顺定开债发起式债券型2019-06-211.08151.08152019-06-141.08001.0800----0
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729005759中融量化精选FOFC债券型2019-06-190.97990.97992019-06-180.97710.9771----1
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730003327万家鑫璟纯债债券A债券型2019-06-241.08231.14432019-06-211.08221.14420.00010.01%1
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731005758中融量化精选FOFA债券型2019-06-190.98700.98702019-06-180.98420.9842----1
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732003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2019-06-241.12581.16582019-06-191.12461.1646----0
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733005766平安大华合瑞定开债券债券型2019-06-241.07751.07752019-06-211.07691.07690.00060.06%0
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734003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2019-06-241.11361.15362019-06-191.11251.1525----0
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735005818金元顺安沣泰定开债发起式债券型2019-06-211.04071.07072019-06-141.03881.0688----0
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736005816国泰农惠定期开放债券债券型2019-06-211.00231.00232019-06-140.99920.9992----1打开1打开
737003277信诚稳瑞债券A债券型2019-06-241.04351.10352019-06-211.04321.10320.00030.03%1
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738003278信诚稳瑞债券C债券型2019-06-241.04751.10752019-06-211.04711.10710.00040.04%1
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739003280鹏华丰恒债券债券型2019-06-241.09361.09362019-06-211.09331.09330.00030.03%1
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740005823泰康颐享混合A债券型2019-06-241.07781.07782019-06-211.07721.07720.00060.06%1
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741005828长江乐越定开债券债券型2019-06-211.03891.06792019-06-141.03711.0661----0
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742005822国富恒裕6个月定期开放债券债券型2019-06-241.05861.05862019-06-211.05791.05790.00070.07%0
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743003285国寿安保安康纯债债券债券型2019-06-241.04021.12132019-06-211.03971.12080.00050.05%1
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744003287信诚稳益债券A债券型2019-06-241.04861.08262019-06-211.04801.08200.00060.06%0
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745003286平安大华惠享纯债债券债券型2019-06-241.05621.10322019-06-211.05621.10320.00000.00%1
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746005820博时富兴纯债3个月定开债发债券型2019-06-241.04421.07192019-06-211.04321.07090.00100.10%1
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747003643工银国债纯债债券C债券型2019-06-241.05211.05212019-06-211.05161.05160.00050.05%1
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748003639工银瑞盈半年定开债券债券型------------0
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749005378前海联合泓元定开债券债券型2019-06-211.02011.08462019-06-141.01751.0820----0
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750003612南方卓元债券A债券型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12741.12740.00060.05%1
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751005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2019-06-241.06261.10262019-06-211.06151.10150.00110.10%0
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752005394南方卓利定开债券发起式C债券型------------0
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753003590建信睿富纯债债券债券型2019-06-241.07951.10052019-06-211.07921.10020.00030.03%1
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754005369富国臻利纯债定期开放债券型债券型2019-06-241.02621.08422019-06-211.02571.08370.00050.05%0
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755003607博时富益纯债债券债券型2019-06-241.02361.10372019-06-211.02281.10290.00080.08%1
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756005345长安泓润纯债债券A债券型2019-06-241.05891.05892019-06-211.05871.05870.00020.02%1
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757005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2019-06-241.02751.09302019-06-211.02701.09250.00050.05%0
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758005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-06-241.05761.07462019-06-211.05751.07450.00010.01%1打开1打开
759003605景顺长城景泰汇利定开债券债券型2019-06-241.13331.13332019-06-211.13241.13240.00090.08%0
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760005393南方卓利定开债券发起式A债券型2019-06-241.07541.07542019-06-211.07501.07500.00040.04%0
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761005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
762003619招商招旺纯债债券C债券型2019-06-241.06171.10482019-06-211.06131.10440.00040.04%1
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763003620招商睿乾混合债券型------------1
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764005346长安泓润纯债债券C债券型2019-06-241.05671.05672019-06-211.05651.05650.00020.02%1
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765005350诺德短债债券债券型2019-06-241.00841.00842019-06-211.00831.00830.00010.01%1
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766003617招商招熹纯债C债券型------------1
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767003618招商招旺纯债债券A债券型2019-06-241.06591.10922019-06-211.06551.10880.00040.04%1
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768005384银河铭忆3个月定开债券债券型2019-06-241.01461.07552019-06-211.01461.07550.00000.00%0
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769005388兴业安弘3个月定开债券发起债券型2019-06-211.01031.07162019-06-141.00851.0698----0
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770005367上投摩根丰瑞债券C债券型2019-06-241.06001.08062019-06-211.06001.08060.00000.00%1
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771005366上投摩根丰瑞债券A债券型2019-06-241.05711.07812019-06-211.05711.07810.00000.00%1
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772003627华福长富一年定期开放债券债券型------------0
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773005316泰达宏利交利债券C债券型2019-06-241.04651.07652019-06-211.04591.07590.00060.06%0
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774005337中加颐慧定开债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----0
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775005322中银丰禧定期开放债券债券型2019-06-241.01801.06852019-06-211.01761.06810.00040.04%1
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776005321中银证券汇宇债券债券型2019-06-211.03551.09202019-06-141.03331.0898----0
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777003654博时锦禄纯债债券债券型------------1
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778005336中加颐慧定开债券A债券型2019-06-211.02621.08772019-06-141.02441.0859----0
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779005338兴业3个月定开债券债券型2019-06-241.02651.05632019-06-211.02581.05560.00070.07%1
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780003638安信永鑫增强债券C债券型2019-06-241.05971.13272019-06-211.05941.13240.00030.03%1
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781005340兴业6个月定开债券债券型2019-06-211.01681.08732019-06-141.02241.0854----0
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782003628华福收益增强债券债券型2019-06-241.03161.03162019-06-211.03081.03080.00080.08%1
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783003637安信永鑫增强债券A债券型2019-06-241.06061.13362019-06-211.06031.13330.00030.03%1
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784003653招商招泰6个月定开债券C债券型------------0
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785005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2019-06-211.06471.06472019-06-141.06261.0626----0
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786003648融通通祺债券债券型2019-06-241.04051.12152019-06-211.03981.12080.00070.07%0
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787003651博时丰达纯债6个月定期开放债券型2019-06-211.01071.09292019-06-141.00911.0913----1
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788003652招商招泰6个月定开债券A债券型------------0
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789005315泰达宏利交利债券A债券型2019-06-241.04651.07652019-06-211.04591.07590.00060.06%0
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790003650融通通润债券债券型2019-06-241.04201.11152019-06-211.04191.11140.00010.01%1
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791005314万家家裕债券C债券型2019-06-241.16551.16552019-06-211.16761.1676-0.0021-0.18%1
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792005308财通资管鑫达混合C债券型2019-06-241.03461.05072019-06-211.03471.0508-0.0001-0.01%0
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793003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2019-06-241.09311.09312019-06-211.09341.0934-0.0003-0.03%1
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794005307财通资管鑫达混合A债券型2019-06-241.03961.05762019-06-211.03961.05760.00000.00%0
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795005313万家家裕债券A债券型2019-06-241.17801.17802019-06-211.18011.1801-0.0021-0.18%1
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796519660银河增利债券A债券型2019-06-241.54501.74002019-06-211.54501.74000.00000.00%1
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797162299泰达宏利集利债券C债券型2019-06-241.26011.71712019-06-211.26041.7174-0.0003-0.02%1
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798002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-06-241.10701.12002019-06-211.10601.11900.00100.09%0
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799002356博时安泰18个月定开债券A债券型2019-06-211.03701.10502019-06-141.03601.1040----0
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800968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2024.320024.32002019-06-1924.240024.2400----1打开1打开
801040022华安可转债债券A债券型2019-06-241.19801.19802019-06-211.19301.19300.00500.42%1
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802968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20105.3900105.39002019-06-19105.0700105.0700----1打开1打开
803000003中海可转债债券A债券型2019-06-240.71900.92902019-06-210.71600.92600.00300.42%1
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804002357博时安泰18个月定开债券C债券型2019-06-211.03101.08302019-06-141.03001.0820----0
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805002351易方达裕祥回报债券债券型2019-06-241.23701.23702019-06-211.23601.23600.00100.08%1
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806968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-06-2013.840014.68002019-06-1913.790014.6300----1打开1打开
807968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-06-20106.2100115.74002019-06-19105.9100115.4400----1打开1打开
808040019华安稳固收益债券债券型2019-06-241.09801.53502019-06-211.09701.53400.00100.09%1
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809040040华安纯债债券A债券型2019-06-241.06711.30882019-06-211.06661.30830.00050.05%1
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810000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-06-241.03601.30802019-06-211.03601.30800.00000.00%0
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811000022南方中票指数债券A债券型------------1
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812002348华夏鼎新债券A债券型------------1
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813960027博时信用债券R债券型------------0
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814960042银华信用季季红债券H债券型2019-06-241.05701.05702019-06-211.05701.05700.00000.00%1
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815002344融通增益债券C债券型2019-06-241.07301.07302019-06-211.07201.07200.00100.09%1
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816002342融通增益债券A债券型2019-06-241.07301.17302019-06-211.07201.17200.00100.09%1
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817000015华夏纯债债券A债券型2019-06-241.22201.30802019-06-211.22101.30700.00100.08%1
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818002347华夏鼎诚债券I债券型------------0
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819000016华夏纯债债券C债券型2019-06-241.19001.27502019-06-211.18901.27400.00100.08%1
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820002346华夏鼎诚债券A债券型------------0
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821040036华安安心收益债券A债券型2019-06-241.14501.62002019-06-211.14201.61700.00300.26%1
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822040037华安安心收益债券B债券型2019-06-241.13101.62102019-06-211.12901.61900.00200.18%1
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823050123博时天颐债券C债券型2019-06-241.25701.50002019-06-211.25701.50000.00000.00%1
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824002306银华合利债券债券型2019-04-121.20301.20302019-04-111.20101.2010----1
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825050119博时转债增强债券C债券型2019-06-241.32901.33302019-06-211.33201.3360-0.0030-0.23%1
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826750003安信目标收益债券C债券型2019-06-241.08801.39102019-06-211.08801.39100.00000.00%1
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827000050长盛纯债债券A债券型------------1
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828720002财通多策略稳健增长债券A债券型2019-06-240.97151.23182019-06-210.97161.2319-0.0001-0.01%1
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829070005嘉实债券债券型2019-06-241.28602.29802019-06-211.28602.29800.00000.00%0
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830050128博时安心收益定开债券C债券型2019-06-210.94801.34202019-06-140.94501.3380----0
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831000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-06-241.04001.52232019-06-211.03951.52150.00050.05%1
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832000054鹏华双债增利债券债券型2019-06-241.14801.37502019-06-211.14791.37490.00010.01%1
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833720003财通收益增强债券A债券型2019-06-241.25301.25302019-06-211.25271.25270.00030.02%1
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834000048华夏双债债券C债券型2019-06-241.21201.42702019-06-211.21301.4280-0.0010-0.08%1
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835750002安信目标收益债券A债券型2019-06-241.09601.42802019-06-211.09501.42700.00100.09%1
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836040023华安可转债债券B债券型2019-06-241.16201.16202019-06-211.15701.15700.00500.43%1
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837000004中海可转债债券C债券型2019-06-240.72000.93002019-06-210.71700.92700.00300.42%1
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838002354博时裕腾纯债债券债券型2019-06-241.01561.13802019-06-211.01481.13720.00080.08%1
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839040026华安信用四季红债券A债券型2019-06-241.05801.45002019-06-211.05701.44900.00100.09%1
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840050006博时稳定价值债券B债券型2019-06-241.52901.89002019-06-211.52801.88900.00100.07%1
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841002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-06-241.12101.16602019-06-211.12001.16500.00100.09%0
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842050106博时稳定价值债券A债券型2019-06-241.56301.94702019-06-211.56201.94600.00100.06%1
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843050116博时宏观回报债券C债券型2019-06-241.23901.32502019-06-211.23901.32500.00000.00%1
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844000052长盛纯债债券C债券型------------1
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845050111博时信用债券C债券型2019-06-242.44102.53802019-06-212.44202.5390-0.0010-0.04%1
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846000007鹏华国企债债券债券型------------1
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847968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-06-1910.720012.17002019-06-1810.690012.1400----0
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848675013西部利得稳健双利债券C债券型2019-06-241.02401.14902019-06-211.02301.14800.00100.10%1
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849675011西部利得稳健双利债券A债券型2019-06-241.03001.18502019-06-211.02801.18300.00200.19%1
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850100035富国优化增强债券A/B债券型2019-06-241.68501.75002019-06-211.68401.74900.00100.06%1打开1打开
851675041西部利得合享债券A债券型2019-06-241.03851.11842019-06-211.03841.11830.00010.01%1
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852100018富国天利增长债券债券型2019-06-241.29732.54032019-06-211.29782.5408-0.0005-0.04%1
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853000081天治可转债增强债券C债券型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13501.1350-0.0010-0.09%1
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854675021西部利得稳定增利债券A债券型------------1
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855675091西部利得祥逸债券A债券型2019-06-241.11011.11012019-06-211.11251.1125-0.0024-0.22%1
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856675023西部利得稳定增利债券C债券型------------1
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857100037富国优化增强债券C债券型2019-06-241.61601.68102019-06-211.61501.68000.00100.06%1打开1打开
858100051富国可转债债券型2019-06-241.46501.46502019-06-211.46401.46400.00100.07%0
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859002246泰康稳健增利债券C债券型2019-06-241.27751.27752019-06-211.27691.27690.00060.05%1
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860675083西部利得祥盈债券C债券型2019-06-241.11021.11022019-06-211.11271.1127-0.0025-0.22%1
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861686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-06-241.08311.31912019-06-211.08271.31870.00040.04%1
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862002280华富安享债券债券型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11281.11280.00120.11%1
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863000064大摩18个月定期开放债券债券型2019-06-211.07801.50402019-06-141.07701.5030----0
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864002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-06-241.11801.13102019-06-211.11801.13100.00000.00%1
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865002268兴业丰利债券债券型2019-06-241.02301.07102019-06-211.07101.07100.00000.00%1
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866675053西部利得合赢债券C债券型2019-06-241.02341.06472019-06-211.02441.0657-0.0010-0.10%1
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867675081西部利得祥盈债券A债券型2019-06-241.14681.14682019-06-211.14941.1494-0.0026-0.23%1
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868002245泰康稳健增利债券A债券型2019-06-241.15631.15632019-06-211.15581.15580.00050.04%1
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869675043西部利得合享债券C债券型2019-06-241.04691.25192019-06-211.04671.25170.00020.02%1
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870675051西部利得合赢债券A债券型2019-06-241.06891.06892019-06-211.07001.0700-0.0011-0.10%1
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871092002大成债券C债券型2019-06-241.05632.11402019-06-211.05622.11390.00010.01%1打开1打开
872675163西部利得汇盈债券C债券型2019-06-241.04031.04832019-06-211.04031.04830.00000.00%1
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873002255长信金葵纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.04141.14842019-06-141.04011.1471----0
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874710301富安达增强收益债券A债券型2019-06-241.10471.12472019-06-211.10851.1285-0.0038-0.34%1
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875675113西部利得汇享债券C债券型2019-06-241.16421.16422019-06-211.16341.16340.00080.07%1
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876002254长信金葵纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.04271.16272019-06-141.04141.1614----0
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877090017大成可转债增强债券债券型2019-06-241.04801.05802019-06-211.04901.0590-0.0010-0.10%1
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878710302富安达增强收益债券C债券型2019-06-241.07371.09372019-06-211.07751.0975-0.0038-0.35%1
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879960029建信双息红利债券H债券型2019-06-211.14501.24602019-06-201.14401.2450----0
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880040041华安纯债债券C债券型2019-06-241.06561.29432019-06-211.06521.29390.00040.04%1
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1
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881040045华安添鑫中短债A债券型2019-06-241.00611.28512019-06-211.00601.28500.00010.01%1
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882002349华夏鼎新债券I债券型------------1
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883000014华夏聚利债券债券型2019-06-241.17801.17802019-06-211.17801.17800.00000.00%1
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884675093西部利得祥逸债券C债券型2019-06-241.04661.04662019-06-211.03521.03520.01141.10%1
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885675100西部利得得尊债券债券型2019-06-241.10481.10482019-06-211.10351.10350.00130.12%1
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1
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886002265鑫元兴利债券债券型2019-06-211.05181.11802019-06-141.05031.1165----0
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887000080天治可转债增强债券A债券型2019-06-241.15801.15802019-06-211.16001.1600-0.0020-0.17%1
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888675161西部利得汇盈债券A债券型2019-06-241.04951.04952019-06-211.04951.04950.00000.00%1
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889090008大成强化收益债券债券型------------0
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890002267博时安和18个月定开债券C债券型------------0
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891090002大成债券A/B债券型2019-06-241.04062.17082019-06-211.04052.17070.00010.01%1打开1
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892675111西部利得汇享债券A债券型2019-06-241.17031.17032019-06-211.16951.16950.00080.07%1
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1
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893675121西部利得汇逸债券A债券型2019-06-241.00421.05922019-06-211.00381.05880.00040.04%1
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1
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894675123西部利得汇逸债券C债券型2019-06-241.11961.11962019-06-211.11921.11920.00040.04%1
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1
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895002266博时安和18个月定开债券A债券型------------0
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896000047华夏双债债券A债券型2019-06-241.22901.44902019-06-211.22901.44900.00000.00%1
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897000046工银产业债债券B债券型2019-06-241.37601.51602019-06-211.37401.51400.00200.15%1
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898550017信诚添金分级债券债券型------------1
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899000200博时岁岁增利一年定期开放债债券型2019-06-211.05701.40502019-06-141.05401.4010----0
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900160129南方金利C债券型2019-06-241.04101.46802019-06-211.04001.46700.00100.10%0
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901160128南方金利A债券型2019-06-241.04301.49102019-06-211.04201.49000.00100.10%1
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1
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902550019信诚优质纯债债券B债券型2019-06-241.08401.40302019-06-211.08401.40300.00000.00%1
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903550005信诚三得益债券B债券型2019-06-241.10801.57502019-06-211.10701.57400.00100.09%1
 打开
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904550004信诚三得益债券A债券型2019-06-241.13701.63302019-06-211.13601.63200.00100.09%1
 打开
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905000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2019-06-211.00501.35102019-06-141.00401.3500----0
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906550007信诚经典优债B债券型------------1
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907550006信诚经典优债A债券型------------1
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908000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-06-241.13901.38202019-06-211.13801.38100.00100.09%1
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909160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-06-241.00801.47402019-06-211.00701.47300.00100.10%0
 暂停
0
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910160131南方聚利1年定开债券A债券型2019-06-241.05801.35702019-06-211.05701.35600.00100.09%0
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0暂停
911610008信达澳银信用债债券A债券型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18501.1850-0.0020-0.17%1
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1
 打开
912002143博时裕坤3个月定开债券债券型2019-06-211.12241.13492019-06-141.12071.1332----0
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913000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-06-241.17601.34102019-06-211.17401.33900.00200.17%1
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1
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914002138泓德裕泰债券A债券型2019-06-241.06501.15702019-06-211.06501.15700.00000.00%1
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915159926嘉实中证中期国债ETF债券型2019-06-24113.09601.13102019-06-21113.34301.1330-0.2470-0.22%1
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916000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-06-241.14601.32202019-06-211.14501.32100.00100.09%1
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1
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917160134南方聚利1年定开债券C债券型2019-06-241.05001.34002019-06-211.04901.33900.00100.10%0
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918550018信诚优质纯债债券A债券型2019-06-241.08901.44502019-06-211.08901.44500.00000.00%1
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919160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2019-06-240.99201.45102019-06-210.99101.45000.00100.10%0
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0
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920000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-06-241.01101.30002019-06-211.01101.29950.00000.00%0
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921000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-06-241.07001.39202019-06-211.06901.39100.00100.09%0
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92255001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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923560005益民多利债券债券型------------1
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924002102创金合信转债精选债券C债券型2019-06-241.07161.04662019-06-211.07411.0490-0.0025-0.23%1
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925000194银华信用四季红债券债券型2019-06-241.08101.42102019-06-211.08001.42000.00100.09%1
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926160123南方中债10年期国债指数A债券型2019-06-241.26111.29112019-06-211.26211.2921-0.0010-0.08%0
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92755001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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928002101创金合信转债精选债券A债券型2019-06-241.07461.14402019-06-211.07711.1466-0.0025-0.23%1
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929000139富国国有企业债债券A债券型2019-06-241.00441.30442019-06-211.00391.30390.00050.05%1
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930110027易方达安心回报债券A债券型2019-06-241.61602.53702019-06-211.61502.53600.00100.06%1
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931002198博时裕达纯债债券债券型2019-06-241.04381.14212019-06-211.04371.14200.00010.01%1
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932000107富国信用增强债券A债券型2019-06-241.13301.43102019-06-211.13301.43100.00000.00%1
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933620009金元惠理丰祥债券债券型2019-06-241.07201.27202019-06-211.07201.27200.00000.00%1
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934000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-06-241.07201.33002019-06-211.07101.32900.00100.09%0
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935000192富国信用债债券C债券型2019-06-241.05111.31662019-06-211.05031.31580.00080.08%1
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936000189易方达丰华债券A债券型2019-06-241.00501.09912019-06-211.00311.09710.00190.19%1
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937002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2019-06-211.10141.13792019-06-191.10051.1370----0
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938000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-06-241.19251.33082019-06-211.19201.33030.00050.04%1
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939160124南方中债10年期国债指数C债券型2019-06-241.22261.25262019-06-211.22361.2536-0.0010-0.08%0
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940000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-06-241.21771.35602019-06-211.21711.35540.00060.05%1
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941000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-06-241.03401.35092019-06-211.03381.35070.00020.02%1
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942000191富国信用债债券A/B债券型2019-06-241.05291.34342019-06-211.05211.34260.00080.08%1
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943573003诺德增强收益债券债券型2019-06-241.12101.14802019-06-211.12001.14700.00100.09%1
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944000185工银添福债券B债券型2019-06-241.44601.59102019-06-211.44501.59000.00100.07%0暂停1
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945000184工银添福债券A债券型2019-06-241.45101.59702019-06-211.45001.59600.00100.07%1打开1
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946002139泓德裕泰债券C债券型2019-06-241.04601.13602019-06-211.04501.13500.00100.10%1
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947002140博时裕诚纯债债券型2019-06-241.01701.11202019-06-211.01601.11100.00100.10%1
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948000028华富安鑫债券债券型2019-06-241.00871.38672019-06-211.00861.38660.00010.01%1
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949050023博时天颐债券A债券型2019-06-241.29701.55002019-06-211.29601.54900.00100.08%1
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950000032易方达信用债债券A债券型2019-06-241.20001.36302019-06-211.20001.36300.00000.00%0
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951000033易方达信用债债券C债券型2019-06-241.18701.33202019-06-211.18701.33200.00000.00%0
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952050028博时安心收益定开债券A债券型2019-06-210.94901.36902019-06-140.94601.3650----0
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953100058富国产业债A债券型2019-06-241.07701.49002019-06-211.07601.48900.00100.09%1
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954000084博时安盈债券A债券型2019-06-241.22501.26102019-06-211.22461.26060.00040.03%1
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955590010中邮稳定收益债券C债券型2019-06-241.08401.41502019-06-211.08301.41400.00100.09%1
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956000170泰达高票息债券B债券型------------0
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957000169泰达高票息债券A债券型------------0
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958590009中邮稳定收益债券A债券型2019-06-241.09001.44002019-06-211.09001.44000.00000.00%1
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959050027博时信用债纯债A债券型2019-06-241.09721.44022019-06-211.09661.43960.00060.05%1
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960000045工银产业债债券A债券型2019-06-241.40201.55302019-06-211.40001.55100.00200.14%1
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961000024大摩双利增强债券A债券型2019-06-241.16901.43302019-06-211.16901.43300.00000.00%1
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962050016博时宏观回报债券A/B债券型2019-06-241.24901.34802019-06-211.25001.3490-0.0010-0.08%1
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963000026泰达信用合利债券A债券型------------0
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964000025大摩双利增强债券C债券型2019-06-241.15201.41602019-06-211.15201.41600.00000.00%1
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965002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-06-241.10201.12802019-06-211.10201.12800.00000.00%1
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966000023南方中票指数债券C债券型------------1
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967050019博时转债增强债券A债券型2019-06-241.35601.36102019-06-211.35901.3640-0.0030-0.22%1
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968000027泰达信用合利债券B债券型------------0
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969050011博时信用债券A/B债券型2019-06-242.49702.61202019-06-212.49802.6130-0.0010-0.04%1
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970002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-06-240.93801.05302019-06-210.94101.0560-0.0030-0.32%1
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971000153大成景旭纯债债券C债券型2019-06-241.06051.35752019-06-211.06051.35750.00000.00%1
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972000151诺安信用债一年定期开放债券债券型------------0
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973000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-06-241.17901.34702019-06-211.17801.34600.00100.08%1
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974620003金元惠理丰利债券债券型2019-06-241.05401.34302019-06-211.05401.34300.00000.00%1
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975000146长盛季季红1年期债券C债券型------------0
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976002150博时裕和纯债债券型------------1
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977000149华安双债添利债券A债券型2019-06-241.21311.53312019-06-211.21261.53260.00050.04%1
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978000145长盛季季红1年期债券A债券型------------0
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979000140富国国企债B债券型------------0
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980610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-06-241.01101.56002019-06-211.01101.56000.00000.00%1
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981610108信达澳银信用债债券C债券型2019-06-241.15201.15202019-06-211.15401.1540-0.0020-0.17%1
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982000143鹏华双债加利债券债券型2019-06-241.41141.46142019-06-211.41051.46050.00090.06%0
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983000141富国国有企业债债券C债券型2019-06-241.00451.28052019-06-211.00401.28000.00050.05%1
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984000150华安双债添利债券C债券型2019-06-241.19111.51112019-06-211.19061.51060.00050.04%1
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985000174汇添富高息债债券A债券型2019-06-241.50201.53702019-06-211.50101.53600.00100.07%1
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986582202东吴增利债券C债券型2019-06-241.13001.44002019-06-211.13001.44000.00000.00%1
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987000171易方达裕丰回报债券债券型2019-06-241.73201.73202019-06-211.72801.72800.00400.23%1
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988000152大成景旭纯债债券A债券型2019-06-241.06091.38242019-06-211.06091.38240.00000.00%1
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989610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-06-241.01701.63002019-06-211.01601.62900.00100.10%1
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990000175汇添富高息债债券C债券型2019-06-241.42401.45902019-06-211.42301.45800.00100.07%1
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991000177嘉实丰益信用定期债券A债券型------------0
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992582201东吴优信稳健债券C债券型2019-06-240.99731.00932019-06-210.99681.00880.00050.05%0
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993582002东吴增利债券A债券型2019-06-241.14001.48002019-06-211.13901.47900.00100.09%1
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994582001东吴优信稳健债券A债券型2019-06-241.03651.04852019-06-211.03591.04790.00060.06%0
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995000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-06-241.16601.34802019-06-211.16401.34600.00200.17%1
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996002278中邮稳健合赢债券债券型2019-06-241.05201.07202019-06-211.05101.07100.00100.10%1
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1
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997070038嘉实纯债债券C债券型2019-06-241.12901.28602019-06-211.12801.28500.00100.09%1
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998161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-06-241.21021.68682019-06-211.20921.68560.00100.08%0
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999519776交银裕盈纯债债券A债券型2019-06-241.06501.11502019-06-211.06501.11500.00000.00%1
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1000160623鹏华丰利分级债券A债券型------------0
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1001160622鹏华丰利分级债券债券型2019-06-241.02801.29202019-06-211.02701.29100.00100.10%0
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1002000266易方达恒久1年定期债券C债券型2019-06-211.03001.22002019-06-141.02901.2190----0
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1003160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-06-241.10401.44602019-06-211.10401.44600.00000.00%1
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1004161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-06-241.02201.68402019-06-211.02201.68400.00000.00%1
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1005000265易方达恒久1年定期债券A债券型2019-06-211.03301.24202019-06-141.03201.2410----0
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1006000287银华永利债券A债券型------------1
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1007000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-06-241.06381.37102019-06-211.06341.37060.00040.04%0
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1008519777交银裕盈纯债债券C债券型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11901.11900.00000.00%1
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1009000267广发集利一年定开债券A债券型2019-06-211.10601.47802019-06-141.10301.4750----0
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1010001976海富通一年定开债券C债券型2019-06-211.77501.93802019-06-141.77001.9330----0
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0
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1011000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-06-241.07001.07002019-06-211.06901.06900.00100.09%1打开1打开
1012000268广发集利一年定开债券C债券型2019-06-211.10301.45102019-06-141.10001.4480----0
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1013000271中邮定期开放债券A债券型2019-06-211.11001.39502019-06-141.10801.3930----0
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1014519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.04541.13812019-06-141.04361.1363----0
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1015000272中邮定期开放债券C债券型2019-06-211.10201.37702019-06-141.10101.3760----0
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1016519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-06-241.13961.13962019-06-211.13921.13920.00040.04%1
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1017519947长信利保债券债券型2019-06-240.97170.97172019-06-210.97380.9738-0.0021-0.22%1
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1018519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.03301.17402019-06-141.03181.1728----0
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1019519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-06-241.13561.13562019-06-211.13531.13530.00030.03%1
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1020519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.03121.15722019-06-141.03001.1560----0
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1021001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2019-06-211.02001.08012019-06-141.01811.0782----0
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1022161010富国天丰强化债券债券型2019-06-241.08001.68702019-06-211.08001.68700.00000.00%1
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1023000277博时双月薪定期支付债券债券型2019-06-211.01601.61802019-06-141.01401.6150----0暂停0
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1024519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.03111.11492019-06-141.02901.1128----0
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1025160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-06-241.13671.24062019-06-211.13621.24010.00050.04%1
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1026160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-06-241.13871.24712019-06-211.13821.24660.00050.04%1
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1027160718嘉实多利分级债券债券型2019-06-240.96411.34362019-06-210.96401.34350.00010.01%1
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1028519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2019-06-211.03211.12952019-06-141.02991.1273----0
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1029001988南方纯元债券A债券型2019-06-241.04591.10802019-06-211.04591.10800.00000.00%1
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1030160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-06-241.11701.65302019-06-211.11701.65300.00000.00%1
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1031519786交银裕利纯债债券A债券型2019-06-241.03961.10662019-06-211.03931.10630.00030.03%1
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1032519787交银裕利纯债债券C债券型2019-06-241.09901.09902019-06-211.09861.09860.00040.04%1
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1033001989南方纯元债券C债券型2019-06-241.03691.09382019-06-211.03691.09380.00000.00%1
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1034002005工银新得利混合债券型2019-06-241.11201.11202019-06-211.11201.11200.00000.00%1
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1035002008博时裕晟纯债债券债券型------------1
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1036519933长信利发债券债券型2019-06-241.15131.20632019-06-211.15111.20610.00020.02%1
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1037519785交银境尚收益债券C债券型2019-06-241.03391.08632019-06-211.03411.0865-0.0002-0.02%1
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1038519784交银境尚收益债券A债券型2019-06-241.03851.10092019-06-211.03871.1011-0.0002-0.02%1
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1039000288银华永利债券C债券型------------1
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1040001999博时安荣18个月定期开放债券债券型------------0
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1041000280博时双债增强债券A债券型------------1
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1042519937长信先锐债券债券型2019-06-241.06341.06342019-06-211.06381.0638-0.0004-0.04%1
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1043000284富安达信用纯债债券发起式A债券型------------1
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1044000285富安达信用纯债债券发起式C债券型------------1
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1045000281博时双债增强债券C债券型------------1
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1046519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2019-06-211.05971.14952019-06-141.05851.1483----0
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1047001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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1048002073圆信永丰兴融债券A债券型2019-06-241.00901.13802019-06-211.00901.13800.00000.00%1
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1049001941融通通源短融债券B债券型2019-06-241.02921.16622019-06-211.02891.16590.00030.03%0
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1050000238国投瑞银一年定期开放债券C债券型2019-06-211.15301.35802019-06-141.14801.3530----0
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1051000310安信永利信用债券A债券型2019-06-211.08901.43902019-06-141.08701.4370----0
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1052000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-06-241.26001.31002019-06-211.25901.30900.00100.08%1
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1053002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2019-06-241.10701.10702019-06-211.10601.10600.00100.09%1
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1054161216国投瑞银双债A债券型2019-06-241.13901.67102019-06-211.13901.67100.00000.00%1
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1055160217国泰信用互利分级债券债券型2019-06-241.12381.49482019-06-211.12311.49410.00070.06%1
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