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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1233005大摩强收益债券债券型2019-02-221.81011.84512019-02-211.80861.84360.00150.08%1
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2002169永赢稳益债券债券型2019-02-221.04321.10942019-02-211.04311.10930.00010.01%1
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3002650东方红稳添利纯债债券型2019-02-221.08981.11292019-02-211.08981.11290.00000.00%0
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4002651东方红汇利债券A债券型2019-02-221.08171.16172019-02-211.07621.15620.00550.51%1
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5217203招商安泰债券B债券型2019-02-221.17761.97612019-02-211.17751.97600.00010.01%1
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6000466融通通瑞债券A债券型2019-02-221.06901.14402019-02-211.06601.14100.00300.28%1
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7002642博时安润18个月定开债券C债券型------------0
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8233012大摩多元收益债券A债券型2019-02-221.77901.77902019-02-211.77601.77600.00300.17%1
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9000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-02-221.03701.29102019-02-211.03701.29100.00000.00%0
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10519989长信利丰债券C债券型2019-02-221.33101.92902019-02-211.32201.92000.00900.68%1
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11002652东方红汇利债券C债券型2019-02-221.06891.14892019-02-211.06341.14340.00550.52%1
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12002677国投瑞银和安债券A债券型------------1
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13202110南方润元C债券型2019-02-221.25601.28602019-02-211.25601.28600.00000.00%1
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14002150博时裕和纯债债券型------------1
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15000497财通纯债债券A债券型2019-02-221.05231.12782019-02-211.05271.1282-0.0004-0.04%1
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16000498财通纯债分级债券A债券型------------0暂停0
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17202108南方润元A债券型2019-02-221.28901.31902019-02-211.28901.31900.00000.00%1
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18202103南方多利增强债券A债券型2019-02-221.09701.71592019-02-211.09671.71560.00030.03%1
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19002678国投瑞银和安债券C债券型------------1
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20202107南方广利回报债券C债券型2019-02-221.24101.42102019-02-211.23501.41500.00600.49%1
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21202105南方广利回报债券A/B债券型2019-02-221.27301.45302019-02-211.26601.44600.00700.55%1
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22002641博时安润18个月定开债券A债券型------------0
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23519977长信可转债A债券型2019-02-221.30402.26402019-02-211.28232.24230.02171.69%0
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24002674中融融丰纯债债券A债券型2018-12-110.49600.49602018-12-100.49600.4960----1
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25002675中融融丰纯债债券C债券型2018-12-110.58500.58502018-12-100.58500.5850----1
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26001906东方红6个月定开纯债债券债券型2019-02-221.09511.13852019-02-151.09471.1381----0
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27530017建信双息红利债券A债券型2019-02-221.13001.67602019-02-211.12301.66900.00700.62%1
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28530020建信转债增强债券A债券型2019-02-222.33402.33402019-02-212.27702.27700.05702.50%0
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29002661兴业天禧债券债券型2019-02-221.02601.07702019-02-211.02601.07700.00000.00%1
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30217023招商信用增强债券债券型2019-02-220.99401.38302019-02-210.99401.38300.00000.00%1
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31217022招商产业债券债券型2019-02-221.39301.63302019-02-211.39201.63200.00100.07%1
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32000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-02-221.08101.25602019-02-211.08101.25600.00000.00%0
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33217011招商安心收益债券债券型2019-02-221.60601.84602019-02-211.60601.84600.00000.00%0
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34217008招商安本增利债券债券型2019-02-221.28671.90672019-02-211.28371.90370.00300.23%1
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35217003招商安泰债券A债券型2019-02-221.16052.02702019-02-211.16052.02700.00000.00%1
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36002645大成景荣债券C债券型2019-02-220.97800.97802019-02-210.97800.97800.00000.00%1
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37233013大摩多元收益债券C债券型2019-02-221.72901.72902019-02-211.72601.72600.00300.17%1
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38240003华宝宝康债券债券型2019-02-221.27952.12752019-02-211.27882.12680.00070.05%1
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39000463华商双债丰利债券A债券型2019-02-220.86801.28302019-02-210.86801.28300.00000.00%1
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40002644大成景荣债券A债券型2019-02-220.98500.98502019-02-210.98300.98300.00200.20%1
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41000467信诚惠报债券A债券型------------0
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42213917宝盈增强收益债券C债券型2019-02-221.15721.73922019-02-211.15221.73420.00500.43%1
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43213007宝盈增强收益债券A/B债券型2019-02-221.22151.80352019-02-211.21621.79820.00530.44%1
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44217024招商安盈债券债券型2019-02-221.10101.45422019-02-211.09681.45000.00420.38%1
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45202102南方多利增强债券C债券型2019-02-221.09561.68342019-02-211.09541.68320.00020.02%1
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46202101南方宝元债券A债券型2019-02-222.00753.42752019-02-212.00143.42140.00610.30%1打开1打开
47206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型2019-02-221.15401.43802019-02-211.14801.43200.00600.52%1
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48519976长信可转债C债券型2019-02-221.27372.18072019-02-211.25252.15950.02121.69%0
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49519973长信纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04061.41942019-02-151.03881.4176----0
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50000067民生加银转债优选A债券型2019-02-220.64701.04702019-02-210.63901.03900.00801.25%1
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51002693中银合利债券债券型2019-02-221.00801.00802019-02-121.00901.0090----1
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52000479信诚惠报债券B债券型------------0
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53000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-02-221.03401.17562019-02-211.03401.17560.00000.00%1
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54000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-02-221.03521.19652019-02-211.03521.19650.00000.00%1
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55000481华商双债丰利债券C债券型2019-02-220.86001.24502019-02-210.86001.24500.00000.00%1
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56531021建信纯债债券C债券型2019-02-221.30901.30902019-02-211.30901.30900.00000.00%1
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57270049广发纯债债券C债券型2019-02-221.20401.38102019-02-211.20401.38100.00000.00%1
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58270048广发纯债债券A债券型2019-02-221.20701.39802019-02-211.20701.39800.00000.00%1
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59270045广发双债添利债券C债券型2019-02-221.20401.36102019-02-211.22101.36100.00000.00%1
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60519937长信先锐债券债券型2019-02-221.05301.05302019-02-211.05221.05220.00080.08%1
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61270030广发聚财信用债券B债券型2019-02-221.13301.54902019-02-211.13301.54900.00000.00%1
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62270029广发聚财信用债券A债券型2019-02-221.15601.58102019-02-211.15601.58100.00000.00%1
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63519787交银裕利纯债债券C债券型2019-02-221.09121.09122019-02-211.09131.0913-0.0001-0.01%1
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64002592中欧纯债E债券型2019-02-221.18401.40802019-02-211.18401.40800.00000.00%0
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65519933长信利发债券债券型2019-02-221.03551.03552019-02-211.03371.03370.00180.17%1
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66000068民生加银转债优选C债券型2019-02-220.63801.02802019-02-210.63001.02000.00801.27%1
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67519786交银裕利纯债债券A债券型2019-02-221.03081.09782019-02-211.03101.0980-0.0002-0.02%1
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68206003鹏华信用增利A债券型2019-02-221.36381.53262019-02-211.34651.51530.01731.28%1
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69206004鹏华信用增利B债券型2019-02-221.43861.51052019-02-211.42041.49230.01821.28%1
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70002701东方红汇阳债券A债券型2019-02-221.09261.17262019-02-211.08651.16650.00610.56%1
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71000500华富恒富分级债券债券型------------0
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72002702东方红汇阳债券C债券型2019-02-221.07961.15962019-02-211.07351.15350.00610.57%1
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73002698博时裕利纯债债券债券型2019-02-221.04301.12702019-02-211.04301.12700.00000.00%1
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74000499财通纯债分级债券B债券型------------0
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75000501华富恒富18个月定开债C债券型2019-02-221.11061.26062019-02-201.10611.2561----0暂停1
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76002704德邦纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.07751.07752019-02-151.07671.0767----0
 暂停
0
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77002705德邦纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.06551.06552019-02-151.06471.0647----0
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 暂停
78002711广发集丰债券A债券型2019-02-221.05101.08502019-02-211.04901.08300.00200.19%1
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79000502华富恒富18个月定开债A债券型2019-02-221.11731.36732019-02-201.11271.3627----0暂停0
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80000054鹏华双债增利债券债券型2019-02-221.15401.38102019-02-211.14791.37490.00610.53%1
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81531020建信转债增强债券C债券型2019-02-222.27802.27802019-02-212.22202.22200.05602.52%0
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82531008建信稳定增利债券A债券型2019-02-221.79001.79002019-02-211.78101.78100.00900.51%1
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1
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83531009建信收益增强C债券型2019-02-221.54201.65702019-02-211.53201.64700.01000.65%1
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84206018鹏华产业债债券债券型2019-02-221.13801.44502019-02-211.13201.43900.00600.53%1
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85206015鹏华纯债债券债券型2019-02-221.05401.39502019-02-211.05201.39300.00200.19%1
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86530021建信纯债债券A债券型2019-02-221.34201.34202019-02-211.34201.34200.00000.00%1
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1
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87002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-02-221.00301.09202019-02-211.00301.09200.00000.00%1
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88002688红塔红土长益债券A债券型2019-02-221.00731.00732019-02-151.00330.0000----0
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0
 暂停
89002689红塔红土长益债券C债券型2019-02-221.00681.00682019-02-151.00280.0000----0
 暂停
0
 暂停
90531017建信双息红利债券C债券型2019-02-221.08601.41702019-02-211.07901.41000.00700.65%1
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91217018招商安瑞进取债券债券型2019-02-221.68101.68102019-02-211.67301.67300.00800.48%1
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92000473广发集鑫债券A债券型------------0
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93485107工银添利债券A债券型2019-02-221.22461.78162019-02-211.22421.78120.00040.03%1
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94485105工银增强收益债券A债券型2019-02-221.09551.85282019-02-211.08991.84720.00560.51%1
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95485005工银增强收益债券B债券型2019-02-221.08971.79752019-02-211.08411.79190.00560.52%1
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96001950鹏华丰泰定开债券B债券型2019-02-221.05931.10802019-02-211.05911.10780.00020.02%0
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97000081天治可转债增强债券C债券型2019-02-221.15101.15102019-02-211.13601.13600.01501.32%1
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98485019工银信用纯债债券B债券型2019-02-221.19911.23512019-02-211.19921.2352-0.0001-0.01%1
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99485011工银瑞信双利债券B债券型2019-02-221.45401.84102019-02-211.44601.83300.00800.55%1
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100485007工银添利债券B债券型2019-02-221.20911.73012019-02-211.20871.72970.00040.03%1
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101519680交银增利债券A/B债券型2019-02-221.02961.67362019-02-211.02841.67240.00120.12%1
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102485014工银添颐债券B债券型2019-02-221.95901.95902019-02-211.95301.95300.00600.31%1
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103002475中邮睿利增强债券债券型2019-02-220.96900.96902019-02-210.96900.96900.00000.00%1
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104519683交银双利债券A/B债券型2019-02-221.19301.53102019-02-211.18801.52600.00500.42%1
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105002471泰达多元回报债券C债券型------------0
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106000396汇添富安心中国债券C债券型2019-02-221.24501.24502019-02-211.24501.24500.00000.00%1
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107000403工银纯债债券B债券型2019-02-221.14841.27792019-02-211.14821.27770.00020.02%1
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108460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2019-02-221.17491.38492019-02-211.17511.3851-0.0002-0.02%1
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109002470泰达多元回报债券A债券型------------0
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110001949建信稳定丰利债券C债券型2019-02-221.11001.11002019-02-211.10701.10700.00300.27%1
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111002476博时安瑞18个月定开债券A债券型2019-02-221.09901.09902019-02-151.10001.1000----0
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112002474中邮睿信增强债券债券型2019-02-221.09701.09702019-02-211.09301.09300.00400.37%1
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113519682交银增利债券C债券型2019-02-221.02841.62342019-02-211.02721.62220.00120.12%1
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114002477博时安瑞18个月定开债券C债券型2019-02-221.08601.08602019-02-151.08801.0880----0
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115002478中欧天添债券A债券型2019-02-221.08001.10202019-02-151.07501.0970----0
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116519685交银双利债券C债券型2019-02-221.15401.48902019-02-211.14901.48400.00500.44%1
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117000399华富恒鑫债券C债券型------------1
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118002479中欧天添债券C债券型2019-02-221.06501.08702019-02-151.06101.0830----0
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119470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2019-02-220.98901.10702019-02-210.98701.10500.00200.20%0
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120470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2019-02-220.98401.11902019-02-210.98201.11700.00200.20%0
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121470078汇添富增强收益债券C债券型2019-02-221.15001.56602019-02-211.15001.56600.00000.00%1
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122002519博时裕景纯债债券债券型2019-02-221.02801.10902019-02-211.02801.10900.00000.00%1
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123400016东方强化收益债券债券型2019-02-221.10681.38682019-02-211.10461.38460.00220.20%1
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124000080天治可转债增强债券A债券型2019-02-221.17401.17402019-02-211.15901.15900.01501.29%1
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125002008博时裕晟纯债债券债券型------------1
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126000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-02-221.34701.34702019-02-211.34701.34700.00000.00%1
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127470059汇添富可转债债券C债券型2019-02-221.25501.46702019-02-211.23401.44600.02101.70%1
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128470058汇添富可转债债券A债券型2019-02-221.29801.51002019-02-211.27501.48700.02301.80%1
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129001948建信稳定丰利债券A债券型2019-02-221.12401.12402019-02-211.12101.12100.00300.27%1
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130002481银华双动力债券债券型2018-12-311.04401.04402018-12-241.04301.0430----0
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131470018汇添富双利债券A债券型2019-02-221.55701.55702019-02-211.55201.55200.00500.32%1
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132470011汇添富多元收益债券C债券型2019-02-221.18601.56602019-02-211.18201.56200.00400.34%1
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133470010汇添富多元收益债券A债券型2019-02-221.19601.60002019-02-211.19101.59500.00500.42%1
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134002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-02-221.14601.14602019-02-211.14401.14400.00200.17%0
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135000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-02-221.32001.32002019-02-211.32001.32000.00000.00%0
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136000402工银纯债债券A债券型2019-02-221.15501.30132019-02-211.15481.30110.00020.02%1
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137002506招商招盈18个月定开债券债券型2019-02-221.07351.12732019-02-151.07241.1262----0
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138002507兴业定开债券C债券型2019-02-221.11101.20802019-02-181.11001.2070----0
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139000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2019-02-221.27501.27502019-02-151.27401.2740----0
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140002499德邦纯债9个月定开债券A债券型------------0暂停0
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141000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.41101.41102019-02-151.41001.4100----0
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142420108天弘债券发起式B债券型2019-02-221.03501.21402019-02-211.03601.2150-0.0010-0.10%1
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143450018国富恒久信用债券A债券型2019-02-221.18131.38132019-02-211.17941.37940.00190.16%1
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144002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-02-221.04101.04102019-02-211.03901.03900.00200.19%0
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145460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2019-02-221.02191.45732019-02-211.02231.4577-0.0004-0.04%1
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146002486上银慧添利债券债券型2019-02-221.03101.14302019-02-211.03101.14300.00000.00%1
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147002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-02-221.05301.05302019-02-211.05101.05100.00200.19%0
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148460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2019-02-221.20591.41592019-02-211.20611.4161-0.0002-0.02%1
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149000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2019-02-221.30201.30202019-02-151.30101.3010----0
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150450005国富强化收益债券A债券型2019-02-221.16231.68482019-02-211.15951.68200.00280.24%1
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151519774交银裕兴纯债债券A债券型------------1
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152000474广发集鑫债券C债券型------------0
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153530008建信稳定增利债券C债券型2019-02-221.75002.02302019-02-211.74102.01400.00900.52%1
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154530009建信收益增强A债券型2019-02-221.60301.71802019-02-211.59301.70800.01000.63%1
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155310378申万菱信添益宝债券A债券型------------1
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156450006国富强化收益债券C债券型2019-02-221.10441.62842019-02-211.10181.62580.00260.24%1
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157002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-02-221.05901.05902019-02-211.05801.05800.00100.09%0
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158000406汇添富双利增强债券A债券型2019-02-221.05101.36402019-02-211.04901.36200.00200.19%1
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159000407汇添富双利增强债券C债券型2019-02-221.05401.36702019-02-211.05201.36500.00200.19%1
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160001946东方红信用债债券C债券型2019-02-221.10801.14802019-02-211.10401.14400.00400.36%1
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161450019国富恒久信用债券C债券型2019-02-221.17091.35912019-02-211.16901.35720.00190.16%1
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162410005华富收益增强债券B债券型2019-02-221.52952.11852019-02-211.52802.11700.00150.10%0
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163410004华富收益增强债券A债券型2019-02-221.54912.18212019-02-211.54762.18060.00150.10%0
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164519720交银纯债债券发起C债券型2019-02-221.08301.24802019-02-211.08401.2490-0.0010-0.09%1
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165519723交银双轮动债券A/B债券型2019-02-221.08001.32102019-02-211.08001.32100.00000.00%1
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166420002天弘永利A债券型2019-02-221.06481.53332019-02-211.06301.53150.00180.17%1
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167002501银华远景债券债券型2019-02-221.07601.07602019-02-211.06801.06800.00800.75%1
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168002508华宝宝鑫债券A债券型2019-02-221.05821.05822019-02-211.05821.05820.00000.00%1
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169001945东方红信用债债券A债券型2019-02-221.12101.16102019-02-211.11801.15800.00300.27%1
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170000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.44401.44402019-02-151.44301.4430----0
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171420008天弘债券发起式A债券型2019-02-221.06401.24902019-02-211.06501.2500-0.0010-0.09%1
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172519725交银双轮动债券C债券型2019-02-221.07701.29002019-02-211.07701.29000.00000.00%1
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173519718交银纯债债券发起A/B债券型2019-02-221.09101.28302019-02-211.09101.28300.00000.00%1
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174002500德邦纯债9个月定开债券C债券型------------0暂停0
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175420102天弘永利债券B债券型2019-02-221.06641.57962019-02-211.06461.57780.00180.17%1
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176002491银华添益定期开放债券债券型2019-02-221.08501.10302019-02-151.08401.1020----0
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177000405信诚月月定期支付债券债券型------------1
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178400029东方双债添利债券C债券型2019-02-221.34191.49592019-02-211.33901.49300.00290.22%1
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179400030东方添益债券债券型2019-02-221.10231.23532019-02-211.10251.2355-0.0002-0.02%0
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180400027东方双债添利债券A债券型2019-02-221.35591.52092019-02-211.35291.51790.00300.22%1
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181002509华宝宝鑫债券C债券型2019-02-221.04781.04782019-02-211.04781.04780.00000.00%1
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182001941融通通源短融债券B债券型2019-02-221.04021.15722019-02-211.04021.15720.00000.00%0
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183519945长信富安纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.02971.17072019-02-151.02851.1695----0
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184519944长信富安纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.02931.15532019-02-151.02811.1541----0
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185511310富国中证10年期国债ETF债券型2019-02-22107.37291.07372019-02-21107.42411.0742-0.0512-0.05%1
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186519326浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2019-02-221.03441.06942019-02-151.03421.0692----0
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187519327浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2019-02-221.03091.06092019-02-151.03071.0607----0
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188511213博时上证企债30ETF债券型------------0
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189519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2019-02-221.06191.13092019-02-151.06141.1304----0
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190519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2019-02-221.06281.13982019-02-151.06221.1392----0
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191511270海富通上证10年期地方政府债债券型2019-02-22104.13531.05142019-02-21104.17981.0518-0.0445-0.04%1
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192519325浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2019-02-221.04501.11902019-02-151.04501.1190----0
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193511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-22105.48341.05482019-02-21105.54621.0555-0.0628-0.06%1
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194511290广发上证10年期国债ETF债券型2019-02-22104.34811.04352019-02-21104.36961.0437-0.0215-0.02%1
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195511210博时上证企债30ETF债券型------------1
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196001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2019-02-221.05651.07442019-02-151.05621.0741----0
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197519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2019-02-221.03201.09802019-02-211.03201.09800.00000.00%0
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0暂停
198000212泰信鑫益定期开放债券A债券型2019-02-221.12601.29302019-02-151.12701.2940----0
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199519321浦银安盛幸福聚利定开债券C债券型2019-02-221.05801.06102019-02-151.05701.0600----0
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200000192富国信用债债券C债券型2019-02-221.03801.30402019-02-211.03801.30400.00000.00%1
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201519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2019-02-221.03361.10662019-02-211.03361.10660.00000.00%0
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202000213泰信鑫益定期开放债券C债券型2019-02-221.11301.26702019-02-151.11401.2680----0
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203511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-02-2297.48301.20002019-02-2197.49601.2000-0.0130-0.01%1
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204519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2019-02-221.03171.10992019-02-211.03181.1100-0.0001-0.01%1
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205511260上证10年期国债ETF债券型2019-02-22106.30001.06302019-02-21106.33101.0630-0.0310-0.03%1
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206519324浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2019-02-221.04901.12902019-02-151.04801.1280----0
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207000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-02-221.03771.34672019-02-211.03791.3469-0.0002-0.02%1
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208519208万家年年恒祥定开债券A债券型2019-02-221.02361.05562019-02-151.02321.0552----0
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209000128大成景安短融债券A债券型2019-02-221.21451.31952019-02-211.21461.3196-0.0001-0.01%1
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210000129大成景安短融债券B债券型2019-02-221.23771.34272019-02-211.23781.3428-0.0001-0.01%1
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211000140富国国企债B债券型------------0
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212000130大成景兴信用债债券A债券型2019-02-221.25471.55472019-02-211.25301.55300.00170.14%1
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213000131大成景兴信用债债券C债券型2019-02-221.22591.52592019-02-211.22421.52420.00170.14%1
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214519209万家年年恒祥定开债券C债券型2019-02-221.02071.04372019-02-151.02031.0433----0
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215000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-02-221.17871.41772019-02-211.17921.4182-0.0005-0.04%0
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216000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-02-221.16801.39202019-02-211.16851.3925-0.0005-0.04%0
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217000139富国国有企业债债券A债券型2019-02-221.01001.29502019-02-211.01001.29500.00000.00%1
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218000141富国国有企业债债券C债券型2019-02-221.00761.27262019-02-211.00761.27260.00000.00%1
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219000150华安双债添利债券C债券型2019-02-221.18401.50402019-02-211.18201.50200.00200.17%1
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220000145长盛季季红1年期债券A债券型------------0
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221000146长盛季季红1年期债券C债券型------------0
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222000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-02-221.26701.33702019-02-211.26701.33700.00000.00%1
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223000185工银添福债券B债券型2019-02-221.50301.64802019-02-211.49701.64200.00600.40%0暂停1
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224000143鹏华双债加利债券债券型2019-02-221.39401.44402019-02-211.38631.43630.00770.56%0
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225000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-02-221.26201.33202019-02-211.26201.33200.00000.00%1
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226000151诺安信用债一年定期开放债券债券型------------0
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227000152大成景旭纯债债券A债券型2019-02-221.07331.37582019-02-211.07321.37570.00010.01%1
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228000149华安双债添利债券A债券型2019-02-221.20501.52502019-02-211.20301.52300.00200.17%1
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229000194银华信用四季红债券债券型2019-02-221.08101.41202019-02-211.08101.41200.00000.00%1
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230000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-02-221.07201.32002019-02-211.07201.32000.00000.00%0
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0暂停
231002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-02-221.05701.07002019-02-151.05001.0630----0
 暂停
0
 暂停
232002356博时安泰18个月定开债券A债券型2019-02-221.02701.09502019-02-211.02701.09500.00000.00%1
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233519051海富通一年定开债券A债券型2019-02-221.73301.89602019-02-211.73101.89400.00200.12%1
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234519138海富通瑞祥一年定开债券债券型2019-02-221.05701.10002019-02-151.05601.0990----0
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0
 暂停
235002354博时裕腾纯债债券债券型2019-02-221.05221.12712019-02-211.05221.12710.00000.00%1
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236519057海富通双福分级债券A债券型------------0暂停0
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237002347华夏鼎诚债券I债券型------------0
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238002348华夏鼎新债券A债券型------------1
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239519136海富通瑞丰一年定开债券债券型2019-02-221.03061.07122019-02-151.03061.0712----0
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240519058海富通双福分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
241002351易方达裕祥回报债券债券型2019-02-221.21901.21902019-02-211.20701.20700.01200.99%1
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242519055海富通双利分级债券债券型------------1
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243519118浦银安盛幸福回报债券A债券型2019-02-221.04101.38002019-02-151.04101.3800----0
 暂停
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244519119浦银安盛幸福回报债券B债券型2019-02-221.03901.35602019-02-151.03901.3560----0
 暂停
0
 暂停
245000105建信安心回报债券A债券型2019-02-221.28901.29902019-02-211.28901.29900.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
246519111浦银安盛优化收益债券A债券型2019-02-221.56801.57802019-02-211.56901.5790-0.0010-0.06%1
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0暂停
247000107富国信用增强债券A债券型2019-02-221.10701.40502019-02-211.10401.40200.00300.27%1
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248519078汇添富增强收益债券A债券型2019-02-221.18501.60502019-02-211.18501.60500.00000.00%1
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1
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249519053海富通双利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
250519052海富通双利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
251519135海富通瑞益债券债券型------------1
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252002349华夏鼎新债券I债券型------------1
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1
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253519137海富通瑞福一年定开债券债券型2019-02-221.01321.04822019-02-151.01191.0469----0
 暂停
0
 暂停
254000200博时岁岁增利一年定期开放债债券型2019-02-221.05001.39602019-02-151.04901.3950----0
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0
 暂停
255519320浦银安盛幸福聚利定开债券A债券型2019-02-221.06301.07002019-02-151.06301.0700----0
 暂停
0
 暂停
256000207建信双债增强债券A债券型2019-02-221.20701.21702019-02-211.19101.20100.01601.34%1
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1
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257000208建信双债增强债券C债券型2019-02-221.18201.19202019-02-211.16601.17600.01601.37%1
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1
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258002397中邮增力债券债券型2019-02-220.98200.98202019-02-210.98000.98000.00200.20%1
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1
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259000189易方达丰华债券A债券型2019-02-220.99961.09352019-02-210.99971.0936-0.0001-0.01%1
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1
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260000191富国信用债债券A/B债券型2019-02-221.03801.32902019-02-211.03801.32900.00000.00%1
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1
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261002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2019-02-220.99501.00802019-02-150.99901.0120----0
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 暂停
262000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-02-221.21611.35442019-02-211.21611.35440.00000.00%1
 打开
0暂停
263000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-02-221.19271.33102019-02-211.19281.3311-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
264000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-221.06691.06692019-02-211.06751.0675-0.0006-0.06%0
 暂停
0
 暂停
265000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-02-221.14501.36202019-02-211.14501.36200.00000.00%1
 打开
1
 打开
266002382东海祥瑞债券C债券型2019-02-221.03501.03502019-02-211.03101.03100.00400.39%1
 打开
1
 打开
267519061海富通纯债债券A债券型2019-02-221.51202.37102019-02-211.50702.36600.00500.33%1
 打开
1
 打开
268519060海富通纯债债券C债券型2019-02-221.49402.33302019-02-211.48902.32800.00500.34%1
 打开
1
 打开
269519059海富通双福债券债券型2019-02-220.83100.00002019-02-210.82800.00000.00300.36%1
 打开
1
 打开
270519207万家年年恒荣债券C债券型2019-02-221.04511.08912019-02-151.04421.0882----0
 暂停
0
 暂停
271000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-02-221.14501.37302019-02-211.14501.37300.00000.00%1
 打开
1
 打开
272000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2019-02-221.00001.34402019-02-211.00001.34400.00000.00%0
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273519230海富通富源债券债券型------------0
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1打开
274000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-02-221.05701.37902019-02-211.05701.37900.00000.00%0
 暂停
0暂停
275519210万家恒景18个月定开债券A债券型------------0
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276000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-02-221.17601.35802019-02-211.16901.35100.00700.60%1
 打开
1
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277253020国联安增利债券A债券型2019-02-221.27601.52102019-02-211.27601.52100.00000.00%0
 暂停
1打开
278002632鑫元双债增强债券A债券型2019-02-221.02711.06612019-02-211.02711.06610.00000.00%1
 打开
1
 打开
279253030国联安信心增益债券债券型2019-02-221.10841.21642019-02-211.10861.2166-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
280253060国联安信心增长债券A债券型2019-02-221.07331.24532019-02-211.07251.24450.00080.07%0
 暂停
0
 暂停
281253021国联安增利债券B债券型2019-02-221.24801.47602019-02-211.24801.47600.00000.00%0
 暂停
1打开
282002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-02-221.17001.17002019-02-211.16701.16700.00300.26%0
 暂停
0
 暂停
283001920景顺长城景颐宏利债券A债券型2019-02-221.12001.12002019-02-211.11901.11900.00100.09%1
 打开
1
 打开
284001919圆信永丰兴利债券C债券型2019-02-221.08801.11402019-02-211.08801.11400.00000.00%1
 打开
1
 打开
285001918圆信永丰兴利债券A债券型2019-02-221.07201.10502019-02-211.07201.10500.00000.00%1
 打开
1
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286519947长信利保债券债券型2019-02-220.97550.97552019-02-210.97480.97480.00070.07%1
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1
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287253070国联安中债信用债指数增强债券型------------1
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288002175博时裕乾纯债债券A债券型2019-02-221.13201.13202019-02-211.13201.13200.00000.00%1
 打开
1
 打开
289240012华宝增强收益债券A债券型2019-02-221.14881.52882019-02-211.14751.52750.00130.11%1
 打开
1打开
290002637广发集裕债券C债券型2019-02-221.09001.09002019-02-211.07401.07400.01601.49%1
 打开
1
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291002636广发集裕债券A债券型2019-02-221.10401.10402019-02-211.08701.08700.01701.56%1
 打开
1
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292002633鑫元双债增强债券C债券型2019-02-221.02951.05752019-02-211.02951.05750.00000.00%1
 打开
1
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293240013华宝增强收益债券B债券型2019-02-221.09321.47322019-02-211.09191.47190.00130.12%1
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294000106建信安心回报债券C债券型2019-02-221.26001.27002019-02-211.26001.27000.00000.00%0
 暂停
0
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295253061国联安信心增长债券B债券型2019-02-221.06251.22152019-02-211.06171.22070.00080.08%0
 暂停
0
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296000454国金通用鑫利分级债券A债券型------------0
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297000455国金通用鑫利分级债券B债券型------------0
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298002198博时裕达纯债债券债券型2019-02-221.03641.13472019-02-211.03631.13460.00010.01%1
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299290003泰信双息双利债券债券型2019-02-221.03801.47832019-02-211.03721.47750.00080.08%1打开1打开
300519784交银境尚收益债券A债券型2019-02-221.03431.09672019-02-151.03221.0946----1打开1打开
301002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-02-221.08101.08102019-02-211.08201.0820-0.0010-0.09%1
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302000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-02-221.02690.00002019-02-211.02700.0000-0.0001-0.01%0
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303290009泰信周期回报债券债券型2019-02-221.20201.47702019-02-211.20201.47700.00000.00%1
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304519785交银境尚收益债券C债券型2019-02-221.03191.08432019-02-151.02991.0823----1打开1打开
305519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.09991.10562019-02-151.09941.1051----1
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306519943长信富泰纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10771.11732019-02-151.10721.1168----1
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307270044广发双债添利债券A债券型2019-02-221.21401.38202019-02-211.23301.38200.00000.00%1
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308519940长信富全纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.10181.10862019-02-151.10111.1079----0
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309519941长信富全纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.10721.12162019-02-151.10641.1208----0
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310519777交银裕盈纯债债券C债券型2019-02-221.11201.11202019-02-211.11201.11200.00000.00%1
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311291007泰信增强收益债券C债券型2019-02-221.04541.32242019-02-211.04351.32050.00190.18%1
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312519782交银裕隆纯债债券A债券型2019-02-221.12911.12912019-02-211.12921.1292-0.0001-0.01%1
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313288102华夏稳定双利债券C债券型2019-02-221.07621.89452019-02-211.07211.89040.00410.38%1
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314519783交银裕隆纯债债券C债券型2019-02-221.12671.12672019-02-211.12681.1268-0.0001-0.01%1
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315002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-02-221.06791.25792019-02-211.06791.25790.00000.00%0
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316290007泰信增强收益债券A债券型2019-02-221.05901.36202019-02-211.05701.36000.00200.19%1
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317002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-02-221.07901.07902019-02-211.08001.0800-0.0010-0.09%1
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318519775交银裕兴纯债债券C债券型------------1
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319000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-02-221.00100.00002019-02-211.00090.00000.00010.01%0暂停0暂停
320519776交银裕盈纯债债券A债券型2019-02-221.05701.10702019-02-211.05701.10700.00000.00%1
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321519972长信纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03991.39572019-02-151.03811.3939----0
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322002635融通增鑫债券债券型2019-02-221.01701.09002019-02-211.01701.09000.00000.00%1
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323519220海富通聚利债券债券型2019-02-221.02411.09242019-02-211.02401.09230.00010.01%1
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324000169泰达高票息债券A债券型------------0
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325000153大成景旭纯债债券C债券型2019-02-221.07431.35232019-02-211.07431.35230.00000.00%1
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326001976海富通一年定开债券C债券型2019-02-221.76901.93202019-02-211.76701.93000.00200.11%1
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327000171易方达裕丰回报债券债券型2019-02-221.70901.70902019-02-211.70501.70500.00400.23%1
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328001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2019-01-021.04901.10302018-12-311.04701.1010----0
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329261101景顺长城稳定收益债券C债券型2019-02-221.05901.23202019-02-211.05901.23200.00000.00%1
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330485111工银瑞信双利债券A债券型2019-02-221.48301.90502019-02-211.47401.89600.00900.61%1
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331485114工银添颐债券A债券型2019-02-222.05802.05802019-02-212.05202.05200.00600.29%1
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332000170泰达高票息债券B债券型------------0
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333519211万家恒景18个月定开债券C债券型------------0
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334000174汇添富高息债债券A债券型2019-02-221.46601.50102019-02-211.46301.49800.00300.21%1
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335519225海富通集利债券债券型2019-02-220.97040.97042019-02-210.97000.97000.00040.04%1
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336001971博时产业债纯债债券C债券型------------1
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337000177嘉实丰益信用定期债券A债券型2018-12-261.00901.31802018-12-251.00901.3180----0
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338002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2019-02-221.00301.01802019-02-151.00701.0220----0
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339519226海富通瑞利债券债券型2019-02-221.03141.09282019-02-211.03141.09280.00000.00%1
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340000184工银添福债券A债券型2019-02-221.50601.65202019-02-211.50001.64600.00600.40%1打开1
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341000175汇添富高息债债券C债券型2019-02-221.39201.42702019-02-211.38901.42400.00300.22%1
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342000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-02-221.15701.33302019-02-211.15101.32700.00600.52%1
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343000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-02-221.00500.00002019-02-211.00501.28800.00000.00%0
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344261102景顺长城优信增利债券C债券型2019-02-221.41001.42002019-02-211.40301.41300.00700.50%1
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345000440大成景祥分级债券债券型------------0
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346002609博时泰和债券C债券型------------1
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347519953长信富海纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.05401.14382019-02-151.05341.1432----0
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348270009广发增强债券债券型2019-02-221.15201.68602019-02-211.15201.68600.00000.00%1
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349000435建信稳定添利债券A债券型2019-02-221.12201.45402019-02-211.10901.44100.01301.17%1
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350002608博时泰和债券A债券型------------1
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351002607融通增裕债券债券型------------1
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352240018华宝可转债债券型2019-02-220.93510.93512019-02-210.92150.92150.01361.48%1
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353519967长信利富债券债券型2019-02-221.00121.00122019-02-211.00041.00040.00080.08%1
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354000453国金通用鑫利分级债券债券型------------1
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355002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2019-02-221.16051.16052019-02-151.16041.1604----0
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356002188鹏华丰华债券债券型2019-02-221.05551.08422019-02-211.05551.08420.00000.00%1
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357002625博时安怡6个月定开债券债券型2019-02-221.09401.09402019-02-151.09301.0930----0
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358261001景顺长城稳定收益债券A债券型2019-02-221.06501.27002019-02-211.06501.27000.00000.00%1
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1
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359261002景顺长城优信增利债券A债券型2019-02-221.43401.44402019-02-211.42701.43700.00700.49%1
 打开
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 打开
360000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-02-221.05501.19402019-02-211.05501.19400.00000.00%0
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0
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361001911博时裕恒纯债债券债券型2019-02-221.05781.15132019-02-211.05811.1516-0.0003-0.03%1
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 打开
362000064大摩18个月定期开放债券债券型2019-02-221.07901.49502019-02-151.07701.4930----0
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363000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-02-221.05401.21002019-02-211.05401.21000.00000.00%0
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364519955长信富民纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.03941.13212019-02-151.03961.1323----0
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365001912中欧强势多策略债券债券型------------0
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366340009兴全磐稳增利债券债券型2019-02-221.32381.72382019-02-211.32031.72030.00350.27%1
 打开
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367350006天治稳健双盈债券债券型2019-02-221.88571.92572019-02-211.87871.91870.00700.37%1
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368004082国联安鑫乾混合C债券型2019-02-221.03401.05702019-02-211.03291.05590.00110.11%1
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369004083国联安鑫隆混合A债券型2019-02-221.07691.10192019-02-211.06891.09390.00800.75%1
 打开
1
 打开
370005369富国臻利纯债定期开放债券型债券型2019-02-221.04051.07352019-02-211.04061.0736-0.0001-0.01%0
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371004080万家鑫丰纯债债券C债券型2019-02-221.03351.11132019-02-211.03351.11130.00000.00%1
 打开
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372004081国联安鑫乾混合A债券型2019-02-221.13041.15442019-02-211.12921.15320.00120.11%1
 打开
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 打开
373005427渤海汇金汇增利3个月定开债债券型2019-02-221.00211.01132019-02-151.00201.0112----0
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374004024华泰保兴尊诚定开债券债券型2019-02-221.16701.16702019-02-151.15721.1572----0
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375004026融通收益增强债券C债券型2019-02-221.11841.11842019-02-211.10911.10910.00930.84%1
 打开
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376004025融通收益增强债券A债券型2019-02-221.12501.12502019-02-211.11571.11570.00930.83%1
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377005428渤海汇金汇添益3个月定开债债券型2019-02-221.00191.01112019-02-151.00191.0111----0
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378004079万家鑫丰纯债债券A债券型2019-02-221.03371.11562019-02-211.03371.11560.00000.00%1
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 打开
379005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2019-02-221.05701.09702019-02-211.05701.09700.00000.00%1
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380005366上投摩根丰瑞债券A债券型2019-02-221.05301.07402019-02-211.05311.0741-0.0001-0.01%1
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381004086工银国债(7-10年)指数C债券型2019-02-221.05511.05512019-02-211.05571.0557-0.0006-0.06%1
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 打开
382004087银华添润定期开放债券债券型2019-02-221.03731.10052019-02-151.03641.0996----1打开1打开
383004088申万菱信安泰增利纯债一年定债券型------------0
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384005367上投摩根丰瑞债券C债券型2019-02-221.05421.07482019-02-211.05441.0750-0.0002-0.02%1
 打开
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385005377华安鼎瑞定开债券债券型2019-02-221.05531.07232019-02-151.05531.0723----1打开1打开
386001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2019-02-221.14701.14702019-02-211.14701.14700.00000.00%0
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387005378前海联合泓元定开债券债券型2019-02-221.03511.07712019-02-211.03531.0773-0.0002-0.02%1
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388005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2019-02-221.04371.08452019-02-211.04371.08450.00000.00%1
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389004023广发量化稳健混合债券型------------1
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390005476南方涪利定开债券发起债券型2019-02-221.06781.06782019-02-211.06771.06770.00010.01%0
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391004007申万菱信安泰添利纯债一年定债券型------------0
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392004001泰达宏利恒利债券A债券型2019-02-221.03721.11122019-02-211.03741.1114-0.0002-0.02%1
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393004002泰达宏利恒利债券C债券型2019-02-221.03451.10252019-02-211.03471.1027-0.0002-0.02%1
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394005501华安安逸半年定开债债券型2019-02-221.01961.05522019-02-151.03521.0552----1打开1打开
395005488天弘尊享定期开放债券债券型2019-02-221.04671.08462019-02-201.04671.0846----0
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396005479安信永泰定开债券债券型2019-02-221.07451.07452019-02-151.07351.0735----0
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397005462博时富业3个月定开债发起式债券型2019-02-221.02391.04562019-02-151.02421.0459----0
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398005485海富通恒丰定开债券债券型2019-02-221.03521.05322019-02-211.03541.0534-0.0002-0.02%0
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399004020广发景祥纯债债券债券型2019-02-221.02891.09372019-02-211.02911.0939-0.0002-0.02%1
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400005480诺安联创顺鑫债券C债券型2019-02-221.02221.03722019-02-211.02241.0374-0.0002-0.02%1
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401005499国投瑞银兴颐多策略混合债券型2019-02-220.99880.99882019-02-210.98360.98360.01521.55%1
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402005500银华岁盈定期开放债券债券型2019-02-221.04041.04042019-02-151.03831.0383----1打开1打开
403005463银华多元收益定期开放混合A债券型2019-02-220.93120.93122019-02-200.93100.9310----0
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404005464银华多元收益定期开放混合C债券型2019-02-220.92130.92132019-02-200.92110.9211----0
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405005470南方乾利债券债券型2019-02-221.02491.06842019-02-211.02511.0686-0.0002-0.02%0
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406005471招商招财通理财债券C债券型------------0
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407005467华泰紫金智盈债券A债券型2019-02-221.09221.09222019-02-211.09211.09210.00010.01%1
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408005468华泰紫金智盈债券C债券型2019-02-221.04231.04232019-02-211.04221.04220.00010.01%1
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409004021广发汇富一年定期债券A债券型2019-02-221.09641.11692019-02-151.09511.1156----0
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410004022广发汇富一年定期债券C债券型2019-02-221.09091.10852019-02-151.08971.1073----0
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411005469南方浙利债券债券型2019-02-221.02471.06802019-02-211.02491.0682-0.0002-0.02%0
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412004090汇添富鑫瑞债券C债券型2019-02-221.04911.08412019-02-211.04911.08410.00000.00%1
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413004089汇添富鑫瑞债券A债券型2019-02-221.02481.09982019-02-211.02491.0999-0.0001-0.01%1
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414005397南方安养混合债券型2019-02-221.02761.02762019-02-211.02601.02600.00160.16%1
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415004054华夏鼎实债券A债券型------------1
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416004055华夏鼎实债券C债券型------------1
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417004059鑫元招利债券债券型2019-02-221.02541.09632019-02-211.02531.09620.00010.01%1
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418004062华夏鼎隆债券C债券型2019-02-221.00771.00872019-02-211.00781.0088-0.0001-0.01%1
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419004066嘉实稳熙纯债债券债券型2019-02-221.01721.11052019-02-211.01711.11040.00010.01%1
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420004063华夏恒融定开债券债券型2019-02-221.08341.08342019-02-151.07921.0792----0
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421005394南方卓利定开债券发起式C债券型------------0
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422005393南方卓利定开债券发起式A债券型2019-02-221.06581.06582019-02-211.06581.06580.00000.00%0
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423005389汇安裕慧纯债定期开放债券债券型------------1打开1打开
424005398鹏扬淳优一年定期开放债券债券型2019-02-221.02141.09142019-02-151.02111.0911----0
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425004061华夏鼎隆债券A债券型2019-02-221.00921.03602019-02-211.00931.0361-0.0001-0.01%1
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1
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426005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2019-02-221.04121.07522019-02-211.04131.0753-0.0001-0.01%0
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427005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2019-02-221.03241.04852019-02-211.03241.04850.00000.00%1
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428005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2019-02-221.07031.08662019-02-211.07031.08660.00000.00%1
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429003911万家家盛债券C债券型------------0
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430003927中融恒信纯债C债券型2019-02-221.05271.09922019-02-211.05271.09920.00000.00%1
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431003926中融恒信纯债A债券型2019-02-221.05261.10312019-02-211.05271.1032-0.0001-0.01%1
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432005507永赢丰利债券A债券型2019-02-221.01811.06212019-02-211.01801.06200.00010.01%0
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1打开
433005508永赢丰利债券C债券型2019-02-221.01811.05982019-02-211.01811.05980.00000.00%0
 暂停
1打开
434005622博时富安3个月定开债发起式债券型2019-02-221.07991.07992019-02-211.08001.0800-0.0001-0.01%0
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435004053华夏鼎智债券C债券型2019-02-221.04451.09142019-02-211.04461.0915-0.0001-0.01%1
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1
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436004052华夏鼎智债券A债券型2019-02-221.04511.09332019-02-211.04521.0934-0.0001-0.01%1
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 打开
437005362中银证券安源债券A债券型2019-02-221.00561.00562019-02-211.00561.00560.00000.00%1
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 打开
438005384银河铭忆3个月定开债券债券型2019-02-221.03071.06842019-02-211.03051.06820.00020.02%0
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439005388兴业安弘3个月定开债券发起债券型2019-02-221.00291.06422019-02-211.00281.06410.00010.01%0
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440005416鹏华尊惠定期开放混合A债券型2019-02-221.01821.01822019-02-151.00321.0032----1打开1打开
441005361中融聚商定期开放债券债券型2019-02-221.02791.07182019-02-211.02791.07180.00000.00%0
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 暂停
442005363中银证券安源债券C债券型2019-02-221.00541.00542019-02-211.00541.00540.00000.00%1
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 打开
443004085工银国债(7-10年)指数A债券型2019-02-221.05521.05522019-02-211.05571.0557-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
444004084国联安鑫隆混合C债券型2019-02-221.09601.12002019-02-211.08791.11190.00810.74%1
 打开
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 打开
445005365华夏鼎顺三个月定开债券C债券型------------0
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446005364华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2019-02-221.02241.02242019-02-151.02221.0222----0
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447005411添富鑫盛定开债券C债券型------------0
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448005410添富鑫盛定开债券A债券型2019-02-221.02841.06532019-02-211.02851.0654-0.0001-0.01%0
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449005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-02-221.05341.05342019-02-201.05341.0534----1打开1打开
450005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-02-221.05571.05572019-02-151.05581.0558----1打开1打开
451005420中欧聚瑞债券C债券型2019-02-220.99620.99622019-02-210.99580.99580.00040.04%1
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1
 打开
452004045金鹰添润定期开放债券债券型2019-02-221.02371.09772019-02-211.02361.09760.00010.01%0
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453005425民生加银睿通3个月定开债债券型2019-02-221.00041.00042019-02-150.99900.9990----1打开1打开
454005419中欧聚瑞债券A债券型2019-02-220.99540.99542019-02-210.99500.99500.00040.04%1
 打开
1
 打开
455005407华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型2019-02-221.04131.07082019-02-151.04111.0706----0
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456005408华夏鼎泰六个月定期开放债券债券型------------0
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0
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457005417鹏华尊惠定期开放混合C债券型2019-02-221.01351.01352019-02-150.99860.9986----1打开1打开
458005461南方希元转债债券债券型2019-02-220.97420.97422019-02-210.95670.95670.01751.83%1
 打开
1
 打开
459004038中银富享债券债券型2019-02-221.04071.10572019-02-151.04101.1060----0
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460005852中银添利债券发起C债券型2019-02-221.26101.56302019-02-211.25701.55900.00400.32%0
 暂停
0暂停
461005857添富鑫成定开债券A债券型2019-02-221.06711.06712019-02-211.06721.0672-0.0001-0.01%1打开1打开
462003794泰达宏利溢利债券C债券型2019-02-221.00791.08492019-02-211.00791.08490.00000.00%1
 打开
1
 打开
463003795方正富邦睿利纯债A债券型2019-02-221.04311.12012019-02-211.04341.1204-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
464003796方正富邦睿利纯债C债券型2019-02-221.04171.11972019-02-211.04201.1200-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
465005842海富通弘丰定开债券债券型2019-02-221.01121.01122019-02-151.01011.0101----0
 暂停
0
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466005849鑫元合利定期开放债券债券型2019-02-221.06281.06282019-02-151.06301.0630----0
 暂停
0
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467005846宝盈盈泰纯债A债券型2019-02-221.07681.07682019-02-211.07731.0773-0.0005-0.05%1打开1打开
468005845长城久荣定期开放债券型发起债券型2019-02-221.03161.03162019-02-151.03131.0313----0
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469005841富国尊利纯债定期开放债券型债券型2019-02-221.04821.06322019-02-211.04831.0633-0.0001-0.01%0
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470005853财通聚利纯债债券债券型2019-02-221.00891.01502019-02-211.00901.0151-0.0001-0.01%1打开1
 打开
471005854财通汇利债券债券型2019-02-221.03751.04632019-02-211.03771.0465-0.0002-0.02%1打开1
 打开
472003768泰达宏利纯利债券C债券型2019-02-221.03571.08372019-02-211.03561.08360.00010.01%1
 打开
1
 打开
473003767泰达宏利纯利债券A债券型2019-02-221.04001.08902019-02-211.03991.08890.00010.01%1
 打开
1
 打开
474005916先锋安盈纯债债券C债券型------------1打开1打开
475005917广发汇誉3个月定期开放债券债券型2019-02-221.03591.03592019-02-151.03531.0353----0
 暂停
0
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476005908华泰保兴尊利债券A债券型2019-02-221.04751.04752019-02-211.04681.04680.00070.07%1
 打开
1
 打开
477005909华泰保兴尊利债券C债券型2019-02-221.04481.04482019-02-211.04401.04400.00080.08%1
 打开
1
 打开
478005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-02-221.02431.02432019-02-211.02391.02390.00040.04%1
 打开
1
 打开
479005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-02-221.02051.02052019-02-211.02021.02020.00030.03%1
 打开
1
 打开
480005915先锋安盈纯债债券A债券型------------1打开1打开
481005858添富鑫成定开债券C债券型------------1打开1打开
482005859南方固胜定期开放混合债券型2019-02-221.01551.01552019-02-151.00791.0079----1打开1打开
483005975东方红配置精选混合C债券型2019-02-221.04021.04022019-02-211.03171.03170.00850.82%1
 打开
1
 打开
484005976长信稳进资产配置混合(FOF)债券型2019-02-211.03701.03702019-02-201.03691.0369----1
 打开
1
 打开
485005930创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
486005929创金合信汇利纯债三年定开债债券型------------1打开1打开
487001785民生加银岁岁增利债券D债券型------------0
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488003716平安大华惠益纯债债券型------------1打开1打开
489003726融通通颐定期开放债券A债券型------------0
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490005973交银裕如纯债债券C债券型2019-02-221.00001.00002019-02-211.00001.00000.00000.00%1打开1打开
491005974东方红配置精选混合A债券型2019-02-221.04431.04432019-02-211.03571.03570.00860.83%1
 打开
1
 打开
492005988兴业纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04981.04982019-02-151.05091.0509----1打开1打开
493005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型------------0
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494005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2019-02-221.01691.02932019-02-151.02881.0288----0
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495005871天弘荣享定期开放债券债券型2019-02-221.03591.05582019-02-201.03601.0559----0
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496003787方正富邦惠利纯债A债券型2019-02-221.04971.07572019-02-211.04981.0758-0.0001-0.01%1
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497003789工银丰益一年定开债券债券型------------0
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498003788方正富邦惠利纯债C债券型2019-02-221.06711.30612019-02-211.06731.3063-0.0002-0.02%1
 打开
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499005872太平恒利纯债债券债券型2019-02-221.01631.03302019-02-211.01641.0331-0.0001-0.01%1
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500003790金元顺安桉裕纯债债券债券型------------1打开1打开
501003791大摩安享18个月开放债券债券型------------1打开1打开
502003793泰达宏利溢利债券A债券型2019-02-221.00981.09282019-02-211.00981.09280.00000.00%1
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503005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2019-02-221.04851.04852019-02-211.04861.0486-0.0001-0.01%1
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504005924华富恒悦定开债券C债券型2019-02-221.02341.04342019-02-201.02351.0435----0
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505005923华富恒悦定期开放债券A债券型2019-02-221.02621.04622019-02-201.02621.0462----0
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506005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2019-02-221.03041.03042019-02-211.03051.0305-0.0001-0.01%0
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507004029嘉实稳康纯债债券债券型------------1
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508005448诺安联创顺鑫债券A债券型2019-02-221.02271.03772019-02-211.02291.0379-0.0002-0.02%1
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509004034博时弘康18个月定期开放债券债券型2019-01-181.02061.07002019-01-171.02271.0721----0暂停0
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510005458中邮安泰双核混合债券型2019-02-221.01041.01042019-02-211.01041.01040.00000.00%1
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511004028广发景源纯债C债券型2019-02-221.02121.10352019-02-211.02141.1037-0.0002-0.02%0
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512004033金鹰添荣纯债债券债券型2019-02-221.05341.11042019-02-211.05361.1106-0.0002-0.02%1
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513004031鑫元添利债券债券型2019-02-221.02871.02872019-02-211.02871.02870.00000.00%1
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514004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2019-02-221.03820.00002019-02-211.03821.10520.00000.00%0
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515004027广发景源纯债A债券型2019-02-221.02591.11182019-02-211.02621.1121-0.0003-0.03%0
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516005435国投瑞银顺银债券债券型2019-02-221.04791.04792019-02-151.04711.0471----0
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517004043华夏鼎茂债券C债券型2019-02-221.10541.12152019-02-211.10581.1219-0.0004-0.04%1打开1打开
518005446鑫元广利定期开放债券债券型2019-02-221.03651.09312019-02-151.03591.0925----0
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519004035博时弘康18个月定期开放债券债券型2019-01-181.01911.06292019-01-171.02131.0651----0暂停0
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520005442兴业安和6个月定开债券发起债券型2019-02-221.01571.05222019-02-151.01471.0512----0
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521005439易方达恒安定开债券发起式债券型2019-02-221.05751.05752019-02-211.05751.05750.00000.00%0
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522004042华夏鼎茂债券A债券型2019-02-221.10011.12232019-02-211.10051.1227-0.0004-0.04%1打开1打开
523005436圆信永丰兴瑞债券债券型2019-02-221.01731.05532019-02-201.01721.0552----0
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524005432上银聚鸿益半年定开债券债券型2019-02-221.03891.05182019-02-151.03801.0509----0
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525005429渤海汇金睿选混合A债券型2019-02-221.02751.02752019-02-211.02461.02460.00290.28%1
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526005430渤海汇金睿选混合C债券型2019-02-221.02001.02002019-02-211.01721.01720.00280.28%1
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527004032工银丰淳半年定开债券债券型2019-02-221.02961.07722019-02-151.02891.0765----0
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528005451鹏扬双利债券A债券型2019-02-221.11941.11942019-02-151.11661.1166----1打开1打开
529005884平安大华合悦定开债债券型2019-02-221.04531.04532019-02-211.04561.0456-0.0003-0.03%0
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530003776南方宣利债券A债券型2019-02-221.09911.09912019-02-211.09921.0992-0.0001-0.01%0
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531005882财通资管鑫达混合E债券型2019-02-221.01881.01882019-02-211.01891.0189-0.0001-0.01%1打开1打开
532005879中加颐兴定开债券债券型2019-02-221.03071.05812019-02-151.03111.0585----0
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533005898浦银安盛盛泽定开债券债券型2019-02-221.01271.02772019-02-151.02781.0278----1打开1打开
534003770中银丰庆定期开放债券债券型2019-02-221.08751.10252019-02-151.08811.1031----0
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535005922圆信永丰中高等级债券债券型2019-02-221.03741.03742019-02-211.03731.03730.00010.01%1
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536005920富国颐利纯债债券债券型2019-02-221.04081.04082019-02-211.04111.0411-0.0003-0.03%1
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537005921农银金鑫定开债券债券型2019-02-221.02791.02792019-02-151.02801.0280----0
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538003777南方宣利债券C债券型2019-02-221.08941.08942019-02-211.08951.0895-0.0001-0.01%0
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539005886华夏鼎沛债券A债券型2019-02-221.10591.10592019-02-211.09421.09420.01171.07%1
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540005893先锋汇盈纯债债券C债券型2019-02-221.03431.03432019-02-211.03421.03420.00010.01%1
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541003888汇安嘉源纯债债券型2019-02-221.01971.10022019-02-211.01971.10020.00000.00%1
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542005679财通资管鑫盛6个月定开混合债券型2019-02-221.02561.02562019-02-151.02181.0218----0
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543005452鹏扬双利债券C债券型2019-02-221.11481.11482019-02-151.11211.1121----1打开1打开
544005892先锋汇盈纯债债券A债券型2019-02-221.03671.03672019-02-211.03651.03650.00020.02%1
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545005895平安大华合丰定开债券债券型2019-02-221.04391.05592019-02-211.04391.05590.00000.00%0
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546005887华夏鼎沛债券C债券型2019-02-221.10301.10302019-02-211.09131.09130.01171.07%1
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547005897平安大华合颖定开债债券型2019-02-221.02811.02812019-02-211.02811.02810.00000.00%1打开1打开
548005896平安大华合慧定开债债券型2019-02-221.03161.03162019-02-211.03171.0317-0.0001-0.01%1打开1打开
549005641国投瑞银顺源债券债券型2019-02-221.02761.07562019-02-211.02771.0757-0.0001-0.01%0
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550005637中融聚业定期开放债券债券型2019-02-221.01821.01822019-02-211.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
551000413国开岁月鎏金定开信用债C债券型------------0
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552519731交银定期支付月月丰债券C债券型2019-02-221.38801.38802019-02-211.37401.37400.01401.02%1
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553002524兴业福益债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06401.06900.00000.00%1
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554000412国开岁月鎏金定开信用债A债券型------------0
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555371120上投摩根纯债债券B债券型2019-02-221.23601.43302019-02-211.23401.43100.00200.16%1打开1打开
556372010上投摩根强化回报债券A债券型2019-02-221.31101.36102019-02-211.30201.35200.00900.69%1
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557002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-02-221.05501.13702019-02-211.05501.13700.00000.00%1
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558371020上投摩根纯债债券A债券型2019-02-221.26001.48902019-02-211.25701.48600.00300.24%1
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559519749交银丰泽收益债券A债券型------------0
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560372110上投摩根强化回报债券B债券型2019-02-221.27501.32202019-02-211.26701.31400.00800.63%1
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561002528泰康安益纯债债券A债券型2019-02-221.04531.09572019-02-211.04561.0960-0.0003-0.03%1
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562002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-02-221.04201.08702019-02-211.04201.08700.00000.00%1
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563002532中欧强盈债券债券型2019-01-081.07741.07742019-01-071.07761.0776----0
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564519730交银定期支付月月丰债券A债券型2019-02-221.42101.42102019-02-211.40701.40700.01401.00%1
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565380006中银纯债债券C债券型2019-02-221.07201.30602019-02-211.07201.30600.00000.00%1
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566380005中银纯债债券A债券型2019-02-221.07201.33302019-02-211.07301.3340-0.0010-0.09%1
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567002529泰康安益纯债债券C债券型2019-02-221.18001.23692019-02-211.18031.2372-0.0003-0.03%1
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1
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568002521永赢双利债券A债券型2019-02-221.05812.90812019-02-211.04612.89610.01201.15%1
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1
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569002522永赢双利债券C债券型2019-02-221.06691.07992019-02-211.05461.06760.01231.17%1
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570002520招商招瑞C债券型2019-02-221.13801.13802019-02-211.13801.13800.00000.00%0
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0暂停
571400009东方稳健回报债券债券型2019-02-221.18301.34902019-02-211.18201.34800.00100.08%1
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572002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-02-221.15791.15792019-02-211.15791.15790.00000.00%1
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573370025上投摩根轮动添利债券A债券型------------0
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574003953兴业18个月定开债券C债券型2019-02-221.03061.10882019-02-151.03071.1089----0
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575003952兴业18个月定开债券A债券型2019-02-221.03151.11672019-02-151.03161.1168----0
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576001086华富恒利债券A债券型2019-02-221.06301.06302019-02-211.05801.05800.00500.47%1
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1
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577002712广发集丰债券C债券型2019-02-221.04801.07802019-02-211.04601.07600.00200.19%1
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1
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578005573东吴悦秀纯债债券A债券型2019-02-221.02591.05592019-02-211.02611.0561-0.0002-0.02%1
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579005574东吴悦秀纯债债券C债券型2019-02-221.02531.05532019-02-211.02551.0555-0.0002-0.02%1
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580005547诺安圆鼎定期开放债券债券型2019-02-221.06941.06942019-02-151.06801.0680----0
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581005560广发集泰债券C债券型2019-02-221.02171.02172019-02-211.02031.02030.00140.14%1
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 打开
582003963博时慧选3个月定开债发起式债券型2019-02-221.11121.11122019-02-151.11111.1111----0
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583005575长信稳鑫三个月定开债券发起债券型2019-02-221.06971.06972019-02-151.06951.0695----0
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584519745交银丰润收益债券C债券型2019-02-221.05471.17572019-02-211.05491.1759-0.0002-0.02%1
 打开
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585000415大摩添利18个月开放债券A债券型2019-02-221.26201.36202019-02-151.26001.3600----0
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586002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-221.07071.07072019-02-211.06991.06990.00080.07%0
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587519746交银丰享收益债券A债券型2019-02-222.02402.11502019-02-212.02402.11500.00000.00%1
 打开
1
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588519748交银丰享收益债券C债券型2019-02-221.05501.19702019-02-211.05501.19700.00000.00%1
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1
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589370026上投摩根轮动添利债券C债券型------------0
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590519735交银强化回报债券C债券型2019-02-221.00901.20602019-02-210.99901.19600.01001.00%1
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591519733交银强化回报债券A债券型2019-02-221.02101.22902019-02-211.01101.21900.01000.99%1
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592000416大摩添利18个月开放债券C债券型2019-02-221.24001.34002019-02-151.23801.3380----0
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593519743交银丰润收益债券A债券型2019-02-221.06171.23172019-02-211.06191.2319-0.0002-0.02%1
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594519740交银丰盈收益债券A债券型2019-02-221.07001.25202019-02-211.07001.25200.00000.00%0
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595380009中银添利债券发起A债券型2019-02-221.26701.56902019-02-211.26401.56600.00300.24%1
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596002534华安稳固收益债券A债券型2019-02-221.22001.69902019-02-211.21901.69800.00100.08%0
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597360008光大保德信增利收益债券A债券型2019-02-221.14001.44102019-02-211.13901.44000.00100.09%1
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598002552华夏恒利3个月定开债券债券型2019-02-221.10471.10472019-02-151.10381.1038----0
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599360013光大保德信信用添益债券A债券型2019-02-221.05601.41502019-02-211.05501.41400.00100.09%1
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600370021上投摩根分红添利债券A债券型2019-02-221.08601.39902019-02-211.08601.39900.00000.00%1
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601360009光大保德信增利收益债券C债券型2019-02-221.13701.39302019-02-211.13601.39200.00100.09%1
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602002554信达澳银纯债债券型2019-02-220.93200.93202019-02-210.93200.93200.00000.00%1
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603002578博时裕泉纯债债券债券型2019-02-221.02101.08202019-02-211.02101.08200.00000.00%1
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604002206博时裕康纯债债券债券型2019-02-221.01721.09242019-02-211.01751.0927-0.0003-0.03%0
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605000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-02-221.19021.19022019-02-211.19031.1903-0.0001-0.01%1
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606320021诺安双利债券发起式债券型2019-02-221.97601.97602019-02-211.96701.96700.00900.46%1
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607002551嘉实稳泰债券债券型------------1
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608360014光大保德信信用添益债券C债券型2019-02-221.05401.38602019-02-211.05301.38500.00100.09%1
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609001921景顺长城景颐宏利债券C债券型2019-02-221.07901.07902019-02-211.07801.07800.00100.09%1
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610519762交银裕通纯债债券A债券型2019-02-221.05401.09902019-02-211.05401.09900.00000.00%1
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611519758交银丰硕收益债券C债券型------------1
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612002215招商招益一年定开债券债券型------------0
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613000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-02-221.07101.25202019-02-211.07101.25200.00000.00%1
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614000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-02-221.08601.26702019-02-211.08601.26700.00000.00%1
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615002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-221.07071.07072019-02-211.06991.06990.00080.07%0
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616519753交银安心收益债券债券型2019-02-221.03801.03802019-02-211.03401.03400.00400.39%1
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617519763交银裕通纯债债券C债券型2019-02-221.06801.10102019-02-211.06801.10100.00000.00%1
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618320004诺安优化收益债券债券型2019-02-221.11151.84512019-02-211.09491.82850.01661.52%1
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619320008诺安增利债券A债券型2019-02-221.35401.51902019-02-211.34801.51300.00600.45%1
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620002571长盛同泰债券A债券型------------1
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621000426大成信用增利一年债券A债券型2019-02-221.12101.31502019-02-211.11701.31100.00400.36%0
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622002572长盛同泰债券C债券型------------1
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623000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-02-221.10801.37002019-02-211.10601.36800.00200.18%1
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624370022上投摩根分红添利债券B债券型2019-02-221.08301.36802019-02-211.08301.36800.00000.00%1
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625002550嘉实稳荣债券债券型2019-02-221.05201.10902019-02-211.05201.10900.00000.00%1
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626000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-02-221.10601.34902019-02-211.10401.34700.00200.18%1
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627395012中海增强收益债券C债券型2019-02-221.11901.26902019-02-211.11001.26000.00900.81%1
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628395011中海增强收益债券A债券型2019-02-221.13501.31502019-02-211.12601.30600.00900.80%1
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629395001中海稳健收益债券债券型2019-02-221.07601.66602019-02-211.07301.66300.00300.28%1
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630002570兴银长禧定开债债券型------------0
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631002568博时裕发纯债债券债券型2019-02-221.03001.09102019-02-211.03001.09100.00000.00%1
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632002579融通增利债券债券型2019-02-221.01401.10302019-02-211.01401.10300.00000.00%1
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633310379申万菱信添益宝债券B债券型------------1
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634310508申万菱信稳益宝债券债券型2019-02-221.21701.54902019-02-211.21601.54800.00100.08%1
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635310518申万菱信可转债债券债券型2019-02-221.24001.39002019-02-211.21901.36900.02101.72%1
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636000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-02-221.01580.00002019-02-211.01570.00000.00010.01%0
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637320009诺安增利债券B债券型2019-02-221.28201.44702019-02-211.27601.44100.00600.47%1
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638000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-02-221.16611.16612019-02-211.16621.1662-0.0001-0.01%1
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639002569博时裕弘纯债债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06501.0700-0.0010-0.09%0
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640000427大成信用增利一年债券C债券型2019-02-221.10401.28802019-02-211.10001.28400.00400.36%0
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641005546银华岁弘定期开放债券债券型------------1打开1打开
642005548诺安鑫享定开发起式债券债券型2019-02-221.05991.05992019-02-151.05951.0595----0
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0
 暂停
643005673新华惠鑫债券(LOF)A债券型2019-01-091.00001.00002019-01-081.00001.0000----1打开1打开
644003899国泰民惠收益定期开放债券债券型------------0
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645003902德邦锐璟债券A债券型------------0
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646005649招商添琪3个月定开债发起式C债券型------------0
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647003892鹏华普泰债券债券型------------0
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648003891汇安嘉裕纯债债券债券型2019-02-221.02901.09602019-02-211.02901.09600.00000.00%1
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649003897金元顺安桉泰债券债券型2018-12-051.06391.06392018-12-041.06481.0648----1
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1
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650005670嘉实致兴定期纯债债券债券型2019-02-221.04540.00002019-02-211.04521.08940.00020.02%0
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651005678安信尊享添益债券债券型2019-02-221.07541.07542019-02-211.07411.07410.00130.12%1
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1
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652005677安信永盛定开债券债券型2019-02-221.03751.03752019-02-151.03701.0370----0
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0
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653005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2019-02-221.06441.06442019-02-211.06451.0645-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
654005647广发汇佳定期开放债券债券型2019-02-221.02381.05772019-02-151.02361.0575----0
 暂停
0
 暂停
655005657光大保德信安泽债券C债券型2019-02-221.03141.03142019-02-211.02981.02980.00160.16%1
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1
 打开
656005656光大保德信安泽债券A债券型2019-02-221.03351.03352019-02-211.03181.03180.00170.16%1
 打开
1
 打开
657005654天弘悦享定开债发起式债券型2019-02-221.04971.04972019-02-151.04891.0489----0
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0
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658005655诺安浙享定开发起式债券债券型2019-02-221.01911.03602019-02-151.02091.0378----0
 暂停
0
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659003903德邦锐璟债券C债券型------------0
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660005653国富天颐混合C债券型2019-02-221.03511.03512019-02-211.03521.0352-0.0001-0.01%1
 打开
1
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661005645华泰保兴尊信定开债券债券型2019-02-221.07231.07232019-02-211.07241.0724-0.0001-0.01%0
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662003908万家家泰债券A债券型------------0
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663005652国富天颐混合A债券型2019-02-221.04251.04252019-02-211.04261.0426-0.0001-0.01%1
 打开
1
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664005664鹏扬景欣混合A债券型2019-02-221.04181.04182019-02-211.04211.0421-0.0003-0.03%1
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1
 打开
665003898永赢丰益债券债券型2019-02-221.02491.10362019-02-211.02481.10350.00010.01%0
 暂停
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666005605兴银瑞福定开债券债券型------------1打开1打开
667003935银华中证10年期地方政府债指债券型2019-02-221.12051.12052019-02-211.12061.1206-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
668003934银华中证10年期地方政府债指债券型2019-02-221.10331.10332019-02-211.10341.1034-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
669001451东方稳定增利债券C债券型2018-12-171.07631.07632018-12-141.07631.0763----1
 打开
1
 打开
670005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2019-02-221.02301.05832019-02-151.02361.0589----1打开1打开
671003933银华中证5年期地方政府债指债券型2019-02-221.08791.08792019-02-211.08811.0881-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
672005625南华瑞鑫定期开放债券债券型2019-02-221.02691.06142019-02-151.02641.0609----0
 暂停
0
 暂停
673005631博时富乾3个月定开债发起式债券型2019-02-221.06261.06262019-02-151.06261.0626----0
 暂停
0
 暂停
674003928前海联合永兴纯债债券型2019-02-221.25681.25682019-02-211.25691.2569-0.0001-0.01%1
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1
 打开
675003929中银证券安进债券A债券型2019-02-221.03731.09082019-02-211.03751.0910-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
676001450东方稳定增利债券A债券型2018-12-171.08201.08202018-12-141.08191.0819----1
 打开
1
 打开
677003930中银证券安进债券C债券型2019-02-221.03711.09062019-02-211.03731.0908-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
678003909万家家泰债券C债券型------------0
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679005667易方达富财纯债债券债券型2019-02-221.02461.02462019-02-211.02461.02460.00000.00%1
 打开
1
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680005666上银慧佳盈债券债券型2019-02-221.01361.04012019-02-211.01381.0403-0.0002-0.02%0
 暂停
1打开
681005665鹏扬景欣混合C债券型2019-02-221.03681.03682019-02-211.03721.0372-0.0004-0.04%1
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1
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682003910万家家盛债券A债券型------------0
 暂停
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683005611中银证券汇享定期开放债券债券型2019-02-221.03801.05702019-02-151.03881.0578----0
 暂停
0
 暂停
684003931工银丰实三年定开债券债券型2019-02-221.04781.04782019-02-151.04631.0463----1打开1打开
685003932银华中证5年期地方政府债指债券型2019-02-221.08481.08482019-02-211.08501.0850-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
686005610中银泰享定期开放债券债券型2019-02-221.02601.06202019-02-151.02601.0620----0
 暂停
0
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687003936南方和利债券A债券型2018-12-061.08701.08702018-12-051.08751.0875----0
 暂停
0
 暂停
688003937南方和利债券C债券型2018-12-061.07941.07942018-12-051.07991.0799----0
 暂停
0
 暂停
689005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-221.06881.06882019-02-211.06941.0694-0.0006-0.06%1
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1
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690005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-02-221.07091.07092019-02-211.07151.0715-0.0006-0.06%1
 打开
1
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691005579光大保德信晟利债券A债券型2019-02-221.02321.02322019-02-211.02331.0233-0.0001-0.01%1
 打开
1
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692005580光大保德信晟利债券C债券型2019-02-221.02101.02102019-02-211.02121.0212-0.0002-0.02%1
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693003949兴全稳泰债券债券型2019-02-221.04511.10432019-02-211.04531.1045-0.0002-0.02%0
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694003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
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695003990银华中债5年期金融债指数C债券型2019-02-221.12031.12032019-02-211.12031.12030.00000.00%1
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696003996银华中债AAA信用债指数C债券型2019-02-221.33141.33142019-02-211.33181.3318-0.0004-0.03%1
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697003995银华中债AAA信用债指数A债券型2019-02-221.09501.09502019-02-211.09531.0953-0.0003-0.03%1
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698003977中信建投稳惠债券C债券型------------0
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699003947博时聚享纯债债券债券型------------1
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700005590添富鑫永定开债券A债券型2019-02-221.04741.07752019-02-211.04761.0777-0.0002-0.02%1打开1打开
701005578交银丰晟收益债券C债券型2019-02-221.05641.08642019-02-151.05471.0847----1打开1打开
702005577交银丰晟收益债券A债券型2019-02-221.05731.09132019-02-151.05541.0894----1打开1打开
703005559广发集泰债券A债券型2019-02-221.02421.02422019-02-211.02281.02280.00140.14%1
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704005556汇安裕华纯债定期开放债券债券型2019-02-221.02531.06352019-02-151.02531.0635----0
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705005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2019-02-221.06561.06562019-02-211.06561.06560.00000.00%0
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706005591添富鑫永定开债券C债券型------------1打开1打开
707003938南方荣尊定期开放混合A债券型2019-02-221.05781.05782019-02-211.05791.0579-0.0001-0.01%1
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708003939南方荣尊定期开放混合C债券型2019-02-221.04671.04672019-02-211.04681.0468-0.0001-0.01%1打开1打开
709005595招商添润3个月定开债发起式C债券型------------0
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710003989银华中债5年期金融债指数A债券型2019-02-221.09751.09752019-02-211.09751.09750.00000.00%1
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711005523泰康颐年混合A债券型2019-02-221.05001.05002019-02-211.04881.04880.00120.11%1
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712005531华安安悦债券A债券型2019-02-221.03771.05862019-02-211.03781.0587-0.0001-0.01%1
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713003978中信建投稳祥债券A债券型2019-02-221.03001.10502019-02-211.02981.10480.00020.02%1
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714003979中信建投稳祥债券C债券型2019-02-221.02691.09992019-02-211.02681.09980.00010.01%1
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715003982国投瑞银顺益纯债债券债券型------------1
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716003987银华中债10年期金融债指数A债券型2019-02-221.08511.08512019-02-211.08631.0863-0.0012-0.11%1
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717003988银华中债10年期金融债指数C债券型2019-02-221.07811.07812019-02-211.07941.0794-0.0013-0.12%1
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718005529银华华茂定期开放债券债券型2019-02-221.04991.04992019-02-151.04911.0491----1打开1打开
719005528中信建投山西国企债券C债券型2019-02-221.04661.04662019-02-151.04131.0413----1打开1打开
720005527中信建投山西国企债券A债券型2019-02-221.04841.04842019-02-151.04311.0431----1打开1打开
721005532华安安悦债券C债券型2019-02-221.03821.06822019-02-211.03831.0683-0.0001-0.01%1
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722003983鹏华丰惠债券债券型2019-02-221.04091.10002019-02-211.04091.10000.00000.00%1
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723005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
724005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
725005514南华瑞恒中短债债券C债券型2019-02-220.99980.99982019-02-150.99920.9992----1打开1打开
726003999富荣富祥纯债债券型2019-02-221.09451.11752019-02-211.09441.11740.00010.01%1
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727005511中信建投稳福债券A债券型2019-02-221.01891.01892019-02-151.01941.0194----1打开1打开
728005512中信建投稳福债券C债券型2019-02-221.01771.01772019-02-151.01831.0183----1打开1打开
729005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2019-02-221.04111.06112019-02-151.04051.0605----0
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730005524泰康颐年混合C债券型2019-02-221.04671.04672019-02-211.04551.04550.00120.11%1
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731005513南华瑞恒中短债债券A债券型2019-02-221.00001.00002019-02-150.99940.9994----1打开1打开
732002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-02-221.09701.12302019-02-211.09701.12300.00000.00%1
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733002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-02-221.01001.12502019-02-211.01001.12500.00000.00%1
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734002961中欧双利债券A债券型2019-02-221.09691.09692019-02-211.09431.09430.00260.24%1
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735000024大摩双利增强债券A债券型2019-02-221.16501.42902019-02-211.16401.42800.00100.09%1
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736002969易方达丰和债券债券型2019-02-221.17101.17102019-02-211.16851.16850.00250.21%1
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737002970博时裕昂纯债债券债券型2019-02-221.00301.10202019-02-211.00301.10200.00000.00%1
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738161216国投瑞银双债A债券型2019-02-221.12401.65602019-02-211.12301.65500.00100.09%1
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739002949华安聚利18个月定开债C债券型2019-02-221.07321.07322019-02-151.07241.0724----0
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740002951华安丰利18个月定开债C债券型------------1打开1打开
741002950华安丰利18个月定开债A债券型------------1打开1打开
742161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2019-02-220.99771.07672019-02-210.99771.07670.00000.00%1
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743000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2019-02-221.06401.32302019-02-211.06401.32300.00000.00%0
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744690206民生加银信用双利债券C债券型2019-02-221.51001.54002019-02-211.48801.51800.02201.48%1
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745002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-02-220.96280.96282019-02-210.95580.95580.00700.73%1
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746002948华安聚利18个月定开债A债券型2019-02-221.08431.08432019-02-151.08331.0833----0
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747161614融通四季添利债券债券型2019-02-221.07401.45402019-02-211.07501.4550-0.0010-0.09%1
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748000737诺安聚利债券C债券型2019-02-221.17101.22902019-02-211.17101.22900.00000.00%1
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749686869浙商聚盈纯债债券C债券型2019-02-221.07951.29102019-02-211.07981.2913-0.0003-0.03%1
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750161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2019-02-220.99121.06302019-02-210.99121.06300.00000.00%1
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751002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-02-220.96560.96562019-02-210.95860.95860.00700.73%1
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752002962中欧双利债券C债券型2019-02-221.08711.08712019-02-211.08461.08460.00250.23%1
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753002964国投瑞银顺鑫债券债券型2019-02-221.03621.08622019-02-151.03691.0869----0
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754690202民生增强收益债券C债券型2019-02-221.53601.92102019-02-211.50801.89300.02801.86%1
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755000752博时优势收益信用债债券债券型------------1
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756161221国投瑞银双债C债券型2019-02-221.12401.48202019-02-211.12301.48100.00100.09%1
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757160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-02-221.08701.42902019-02-211.08701.42900.00000.00%1
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758960029建信双息红利债券H债券型2019-02-221.13101.23202019-02-211.12401.22500.00700.62%0
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759000007鹏华国企债债券债券型------------1
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760160523博时安丰18个月定开债C债券型2019-02-221.03401.08702019-02-211.03401.08700.00000.00%0
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761160622鹏华丰利分级债券债券型2019-02-221.07101.28502019-02-211.06901.28300.00200.19%0
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762160623鹏华丰利分级债券A债券型------------0
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763160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2019-02-221.09151.54992019-02-211.09151.54990.00000.00%1
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764000876建信稳定得利债券C债券型2019-02-221.24801.24802019-02-211.24401.24400.00400.32%1
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765160619鹏华丰泽分级债券A债券型------------0暂停0
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766000875建信稳定得利债券A债券型2019-02-221.26901.26902019-02-211.26601.26600.00300.24%1
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767003039广发集富纯债A债券型2019-02-221.06501.23702019-02-211.06501.23700.00000.00%1
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1
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768003040广发集富纯债C债券型2019-02-221.04501.08302019-02-211.04501.08300.00000.00%1
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1
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769160602鹏华普天债券A债券型2019-02-221.28601.96002019-02-211.28501.95900.00100.08%1
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770000022南方中票指数债券A债券型------------1
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771002048博时安誉18个月定开债券债券型2019-02-221.05101.08102019-02-151.05101.0810----0
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0
 暂停
772000025大摩双利增强债券C债券型2019-02-221.14901.41302019-02-211.14801.41200.00100.09%1
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773160608鹏华普天债券B债券型2019-02-221.24801.87102019-02-211.24701.87000.00100.08%1
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774960042银华信用季季红债券H债券型2019-02-221.06401.06402019-02-211.06401.06400.00000.00%1
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1
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775003038广发集瑞债券C债券型2019-02-221.07881.09682019-02-211.07881.09680.00000.00%1
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1打开
776003037广发集瑞债券A债券型2019-02-221.08441.10642019-02-211.08441.10640.00000.00%1
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777160612鹏华丰收债券债券型2019-02-221.12701.68702019-02-211.12101.68100.00600.54%1
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778686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-02-221.07991.31592019-02-211.08021.3162-0.0003-0.03%1
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779161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2019-02-221.13101.44102019-02-211.13101.44100.00000.00%0
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780001862东方红收益增强债券A债券型2019-02-221.03901.11902019-02-211.02701.10700.01201.17%0
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781000812富国收益增强债券C债券型2019-02-221.11801.23802019-02-211.11701.23700.00100.09%1
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782001863东方红收益增强债券C债券型2019-02-221.02601.10602019-02-211.01501.09500.01101.08%0
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783002985中银季季红定期开放债券债券型2019-02-221.02721.10822019-02-151.02551.1065----0
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784000813鑫元合享分级债券债券型------------0
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785720003财通收益增强债券A债券型2019-02-221.30891.30892019-02-211.28961.28960.01931.50%1
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786000801中金纯债债券A债券型2019-02-221.09001.20202019-02-211.09001.20200.00000.00%1
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787161014富国汇利回报两年定期开放债债券型2019-02-221.18741.65872019-02-211.18691.65810.00050.04%0
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788161010富国天丰强化债券债券型2019-02-221.05301.66002019-02-211.04901.65600.00400.38%1
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789720002财通多策略稳健增长债券A债券型2019-02-220.97801.23882019-02-210.97111.23140.00690.71%1
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1
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790002986泰康丰盈债券债券型2019-02-221.11011.11012019-02-211.10511.10510.00500.45%1
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791000810富国收益增强债券A债券型2019-02-221.14201.26202019-02-211.14001.26000.00200.18%1
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792000770长城久盈分级债券B债券型2019-01-231.00001.34002019-01-221.00001.0000----0
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793000769长城久盈分级债券A债券型2019-01-231.00001.16302019-01-221.00001.0000----0暂停0暂停
794000766上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型------------0
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795002972前海开源鼎安债券C债券型2019-02-221.02201.02202019-02-211.02201.02200.00000.00%1
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796161117易方达永旭添利债券债券型2019-02-221.08201.48502019-02-211.08201.48500.00000.00%0
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797161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-221.35161.35162019-02-211.35141.35140.00020.01%1
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798001868招商产业债券C债券型2019-02-221.36101.60102019-02-211.36101.60100.00000.00%0
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799000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2019-01-031.25311.31402019-01-021.25321.3141----1打开1打开
800161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2019-02-221.32971.32972019-02-211.32961.32960.00010.01%1
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801710301富安达增强收益债券A债券型2019-02-221.11581.13582019-02-211.09381.11380.02202.01%1
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802000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2019-02-211.01881.01882019-02-201.01881.0188----0
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803690006民生加银信用双利债券A债券型2019-02-221.55301.58302019-02-211.53101.56100.02201.44%1
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804002947大成景盛一年定期开放债券C债券型2019-02-220.98950.98952019-02-210.98870.98870.00080.08%0
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805161505银河通利债券(LOF)A债券型2019-02-221.16401.55402019-02-211.16401.55400.00000.00%1
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806161506银河通利债券(LOF)C债券型2019-02-221.20001.55002019-02-211.20001.55000.00000.00%0暂停0
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80716123C国投瑞银双债丰利定开债券C债券型------------0
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808690002民生增强收益债券A债券型2019-02-221.57101.98402019-02-211.54301.95600.02801.81%1
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809161624融通可转债A债券型2019-02-220.85820.96822019-02-210.84830.95830.00991.17%1
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0暂停
810000736诺安聚利债券A债券型2019-02-221.18801.25202019-02-211.18801.25200.00000.00%1
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811161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2019-02-221.12801.41702019-02-211.12801.41700.00000.00%0
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812002940中欧强惠债券债券型------------1
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813000026泰达信用合利债券A债券型------------0
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814161603融通债券A/B债券型2019-02-221.24001.95402019-02-211.24001.95400.00000.00%1
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815161016富国天盈分级债券A债券型------------0暂停0
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816161015富国天盈债券(LOF)债券型2019-02-221.00301.66002019-02-211.00101.65700.00200.20%1
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817000802中金纯债债券C债券型2019-02-221.07801.18002019-02-211.07801.18000.00000.00%1
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818710302富安达增强收益债券C债券型2019-02-221.08551.10552019-02-211.06411.08410.02142.01%1
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819161019富国新天锋定期开放债券债券型2019-02-221.03181.43232019-02-211.02961.43010.00220.21%0
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820000765上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型------------0
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821002946大成景盛一年定期开放债券A债券型2019-02-220.99870.99872019-02-210.99780.99780.00090.09%0
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0
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822000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-02-221.06801.33502019-02-211.06801.33500.00000.00%1
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823002971前海开源鼎安债券A债券型2019-02-221.03001.03002019-02-211.03001.03000.00000.00%1
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824160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2019-02-221.28451.64952019-02-211.28461.6496-0.0001-0.01%0
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0
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825003041鑫元得利债券债券型2019-02-221.08671.08672019-02-211.08651.08650.00020.02%1
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1
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826000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2019-02-221.03201.13302019-02-211.03201.13300.00000.00%1
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827000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2019-02-221.03001.12302019-02-211.03001.12300.00000.00%1
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828003011中融盈润债券A债券型------------1
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829003010中融盈泽债券C债券型2019-02-221.13241.22952019-02-211.13221.22930.00020.02%1
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1
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830003012中融盈润债券C债券型------------1
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831161625融通可转债C债券型2019-02-220.84390.95392019-02-210.83420.94420.00971.16%1
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832002866新华丰盈回报债券债券型2019-02-221.12901.12902019-02-211.11901.11900.01000.89%1
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833000631中银聚利分级债券债券型------------0
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0
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834000632中银聚利半年定期开放债券债券型2019-02-221.03141.06842019-02-151.02631.0633----0
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0
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835161626融通通福债券(LOF)A债券型2019-02-221.08701.73102019-02-211.08501.72800.00200.18%1
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836003005华夏鼎益债券A债券型------------1
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837003006华夏鼎益债券I债券型------------1
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838000014华夏聚利债券债券型2019-02-221.19601.19602019-02-211.18401.18400.01201.01%1
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839000858融通通瑞债券B债券型------------0
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840003021中欧强裕债券债券型------------1
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841000015华夏纯债债券A债券型2019-02-221.20801.29402019-02-211.20801.29400.00000.00%1
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842003023博时景发纯债债券债券型2019-02-221.03821.03822019-02-211.03841.0384-0.0002-0.02%1
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843000859融通通瑞债券C债券型2019-02-221.03701.03702019-02-211.03401.03400.00300.29%1
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844003009中融盈泽债券A债券型2019-02-221.13371.23082019-02-211.13361.23070.00010.01%1
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1
 打开
845003013中融恒泰纯债A债券型2019-02-221.05181.10482019-02-211.05201.1050-0.0002-0.02%1
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1
 打开
846000016华夏纯债债券C债券型2019-02-221.17701.26202019-02-211.17701.26200.00000.00%1
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1
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847163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2019-02-220.63781.06982019-02-210.63771.06970.00010.02%1
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1
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848002867新华恒稳添利债券债券型2019-02-221.07701.07702019-02-211.07701.07700.00000.00%1
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1
 打开
849000633中银聚利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
850163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2019-02-220.64761.07962019-02-210.64751.07950.00010.02%0
 暂停
0暂停
851163007长信利众债券A债券型2019-02-220.86721.12722019-02-210.86671.12670.00050.06%0
 暂停
0暂停
852163006长信利众分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
853002086大成景安短融债券E债券型2019-02-221.22281.32782019-02-211.22291.3279-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
854001889中欧增强回报债券E债券型2019-02-221.07821.53582019-02-211.07811.53570.00010.01%0
 暂停
0暂停
855162299泰达宏利集利债券C债券型2019-02-221.22701.68402019-02-211.22231.67930.00470.38%1
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856200113长城积极增利债券C债券型2019-02-221.34141.53182019-02-211.34151.5319-0.0001-0.01%1
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1
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857000655鑫元稳利债券债券型2019-02-221.07351.26552019-02-211.07381.2658-0.0003-0.03%1
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1
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858162308海富通稳进增利债券(LOF)债券型------------1
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859000630圆信永丰纯债债券C债券型2019-02-211.10901.27902019-02-011.10801.2780----1
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860000629圆信永丰纯债债券A债券型2019-02-211.11901.29902019-02-011.11901.2990----1
 打开
1
 打开
861162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-02-221.08801.18102019-02-211.08801.18100.00000.00%1
 打开
1
 打开
862162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-02-221.11201.21002019-02-211.11201.21000.00000.00%1
 打开
1
 打开
863660009农银增强收益债券A债券型2019-02-221.54051.61152019-02-211.53821.60920.00230.15%1
 打开
1
 打开
864002868鹏华丰茂债券债券型2019-02-221.03321.08002019-02-211.03331.0801-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
865163004长信利鑫分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
866163005长信利众债券C债券型2019-02-220.87931.08932019-02-210.87891.08890.00040.05%1
 打开
1
 打开
867000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-02-221.03251.31022019-02-211.03251.31020.00000.00%0暂停0
 暂停
868163112申万菱信定期开放债券(LOF)债券型------------0
 暂停
0
 暂停
869660002农银恒久增利债券A债券型2019-02-221.28201.68542019-02-211.28131.68470.00070.05%1
 打开
1
 打开
870003014中融恒泰纯债C债券型2019-02-221.07201.11502019-02-211.07221.1152-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
871001860大摩增值18个月开放债券C债券型2019-02-221.16401.16402019-02-151.16301.1630----0
 暂停
0
 暂停
872000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-02-221.05300.00002019-02-211.05201.30200.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
873160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-02-221.07401.44202019-02-211.07401.44200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
874160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2019-02-221.28401.38402019-02-211.28101.38100.00300.23%1
 打开
1
 打开
875000004中海可转债债券C债券型2019-02-220.72100.93102019-02-210.70500.91500.01602.27%1
 打开
1
 打开
876160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-02-221.46201.53702019-02-211.45901.53400.00300.21%1
 打开
1
 打开
877003048民生加银鑫盈债券A债券型------------0
 暂停
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878960027博时信用债券R债券型------------0
 暂停
0暂停
879003049民生加银鑫盈债券C债券型------------0
 暂停
0
 暂停
880003050农银金丰定开债券债券型2019-02-221.06601.07452019-02-211.06601.07450.00000.00%0
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0
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881003051农银金利定开债券债券型2019-02-221.07801.07802019-02-211.07801.07800.00000.00%0
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0
 暂停
882001855景顺长城景颐增利债券C债券型------------1
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883968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2023.440023.44002019-02-1923.460023.4600----1打开1打开
884968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2019-02-2013.620014.17002019-02-1913.630014.1800----1打开1打开
885003056嘉实稳泽纯债债券型2019-02-221.02081.10972019-02-211.02101.1099-0.0002-0.02%1
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1
 打开
886000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-02-221.05201.14102019-02-211.05201.14100.00000.00%1
 打开
0暂停
887968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-02-2010.450011.76002019-02-1910.450011.7600----0
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0暂停
888001854景顺长城景颐增利债券A债券型------------1
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889000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-02-221.04401.09202019-02-211.04401.09200.00000.00%1
 打开
0暂停
890968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20101.9500101.95002019-02-19102.0200102.0200----1打开1打开
891000003中海可转债债券A债券型2019-02-220.72200.93202019-02-210.70500.91500.01702.41%1
 打开
1
 打开
892968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2019-02-20104.9900112.03002019-02-19105.1000112.1400----1打开1打开
893003024平安大华惠金定开债券A债券型2019-02-221.10231.10232019-02-211.10231.10230.00000.00%0
 暂停
0
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894002995招商招裕纯债债券C债券型2019-02-221.07551.07952019-02-211.07551.07950.00000.00%1
 打开
1
 打开
895002992招商招元纯债债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
896000814鑫元合享纯债C债券型2019-02-221.01261.22012019-02-211.01291.2205-0.0003-0.03%1
 打开
1
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897002988平安大华鼎信债券债券型2019-02-221.03691.13572019-02-211.03701.1358-0.0001-0.01%0
 暂停
0
 暂停
898160915大成景丰债券(LOF)债券型2019-02-221.11101.64602019-02-211.11101.64600.00000.00%1
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1
 打开
899002993招商招元纯债债券C债券型------------0
 暂停
0
 暂停
900750003安信目标收益债券C债券型2019-02-221.13401.37902019-02-211.13401.37900.00000.00%1
 打开
1
 打开
901001859大摩增值18个月开放债券A债券型2019-02-221.17901.17902019-02-151.17701.1770----0
 暂停
0
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902160718嘉实多利分级债券债券型2019-02-220.98601.32552019-02-210.98341.32290.00260.26%1
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1
 打开
903160720嘉实中证中期企业债指数A债券型2019-02-221.13331.24172019-02-211.13381.2422-0.0005-0.04%1
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1
 打开
904750002安信目标收益债券A债券型2019-02-221.15001.41502019-02-211.14901.41400.00100.09%1
 打开
1
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905002991嘉实稳鑫纯债债券债券型2019-02-221.01651.06482019-02-211.01661.0649-0.0001-0.01%1
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906160811长盛同丰分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
907002996长信稳健纯债债券A债券型2019-02-221.09751.09752019-02-211.09761.0976-0.0001-0.01%0
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0暂停
908000815鑫元合享纯债A债券型2019-02-221.01271.15842019-02-211.01291.1587-0.0002-0.02%1
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909000817中银安心回报债券债券型2019-02-221.04401.21202019-02-151.04401.2120----0
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910002994招商招裕纯债债券A债券型2019-02-221.09311.09762019-02-211.09301.09750.00010.01%1
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911002997工银瑞享纯债债券债券型2019-02-221.03841.09952019-02-211.03831.09940.00010.01%1
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912160721嘉实中证中期企业债指数C债券型2019-02-221.13721.24112019-02-211.13771.2416-0.0005-0.04%1
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913160810长盛同丰债券(LOF)债券型------------0
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914002998博时弘裕18定开债券A债券型------------0
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915002999博时弘裕18定开债券C债券型------------0
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916000768长城久盈纯债债券型2019-02-221.00031.00032019-02-211.00021.00020.00010.01%1
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917000774天弘瑞利分级债券债券型------------0
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918002764大成景华一年定期开放债券C债券型2019-02-121.01901.01902019-02-111.02701.0270----0
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91955001B信诚添金分级债券岁岁添金债券型------------0
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92055001A信诚添金分级债券季季添金债券型------------0
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921002743泓德裕祥债券C债券型2019-02-221.12501.12502019-02-211.11801.11800.00700.63%1
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922000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2019-02-221.06541.06542019-02-151.06511.0651----0
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923582001东吴优信稳健债券A债券型2019-02-221.02421.03622019-02-211.02381.03580.00040.04%1
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924000536前海开源可转债债券债券型2019-02-220.84401.21402019-02-210.81401.18400.03003.69%1
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925166003中欧稳健收益A债券型------------1
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926002765新华双利债券A债券型2019-02-221.08701.08702019-02-211.07401.07400.01301.21%1
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927002763大成景华一年定期开放债券A债券型2019-02-121.03001.03002019-02-111.03801.0380----0
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928164814工银双债增强债券债券型2019-02-221.03801.42102019-02-211.02101.40400.01701.67%1
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929000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-02-221.02071.49422019-02-211.02061.49410.00010.01%1
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930002716博时裕通3个月定开债券A债券型2019-02-221.02061.07042019-02-151.02031.0701----0
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931610103信达澳银稳定价值债券B债券型2019-02-221.09401.55902019-02-211.09401.55900.00000.00%1
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932000047华夏双债债券A债券型2019-02-221.23001.45002019-02-211.22801.44800.00200.16%1
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933550004信诚三得益债券A债券型2019-02-221.13401.63002019-02-211.13101.62700.00300.27%1
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934200009长城稳健增利债券债券型2019-02-221.16431.56932019-02-211.16241.56740.00190.16%1
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935000052长盛纯债债券C债券型------------1
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936164303新华惠鑫分级债券A债券型------------0暂停0
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937164813工银增利分级债券A债券型------------0暂停0
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938002825融通通和债券债券型2019-02-221.03801.09102019-02-211.03801.09100.00000.00%1
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939002766新华双利债券C债券型2019-02-221.07501.07502019-02-211.06201.06200.01301.22%1
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940002785中融融裕双利债券A债券型2019-02-220.96600.96602019-02-210.96600.96600.00000.00%1
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941550018信诚优质纯债债券A债券型2019-02-221.08301.43902019-02-211.08101.43700.00200.18%1
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942550019信诚优质纯债债券B债券型2019-02-221.08001.39902019-02-211.07801.39700.00200.19%1
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943165808东吴鼎利分级债券A债券型------------0
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944165807东吴鼎利分级债券债券型2019-02-220.92601.22202019-02-210.92501.22100.00100.11%1
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945165706诺德双翼分级债券A债券型------------0暂停0
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946166008中欧增强回报债券A债券型2019-02-221.08231.53482019-02-211.08221.53470.00010.01%1
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947166903民生加银平稳增利C债券型2019-02-221.04801.43102019-02-211.04771.43070.00030.03%0
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948166902民生加银平稳增利A债券型2019-02-221.05181.45832019-02-211.05141.45790.00040.04%0
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949002781博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2019-02-221.10271.10272019-02-151.10371.1037----1
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950002138泓德裕泰债券A债券型2019-02-221.06401.15602019-02-211.06401.15600.00000.00%1
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951165705诺德双翼债券(LOF)债券型------------0
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952002794天弘永利债券E债券型2019-02-221.00161.00162019-02-210.99990.99990.00170.17%0
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953165809东吴中证可转换债券指数分级债券型2019-02-221.00700.87702019-02-210.99000.86000.01701.72%1
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954002762博时安源18个月债券C债券型------------0
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955166004中欧稳健收益C债券型------------1
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956002786中融融裕双利债券C债券型2019-02-220.95500.95502019-02-210.95500.95500.00000.00%1
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957002757招商招兴纯债债券C债券型2019-02-221.09601.13402019-02-211.09601.13400.00000.00%1
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958002761博时安源18个月债券A债券型------------0
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959165530信诚惠泽债券债券型2019-02-221.03361.11862019-02-211.03381.1188-0.0002-0.02%0
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960002756招商招兴纯债债券A债券型2019-02-221.09601.14202019-02-211.09601.14200.00000.00%1
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961002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-02-221.05601.09602019-02-211.05601.09600.00000.00%1
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962180015银华增强收益债券债券型2019-02-221.17301.68102019-02-211.17001.67800.00300.26%1
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963541005汇丰晋信平稳增利债券C债券型2019-02-221.09561.28302019-02-211.09461.28200.00100.09%1
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964180029银华永泰积极债券A债券型------------1
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965164703汇添富纯债债券型2019-02-220.87001.62802019-02-210.87001.62800.00000.00%1
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966180026银华信用双利债券C债券型2019-02-221.17401.44402019-02-211.16901.43900.00500.43%1
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967540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2019-02-221.10291.28252019-02-211.10191.28150.00100.09%1
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968002725中欧强瑞多策略债券债券型2019-02-221.13001.13002019-02-151.12901.1290----0
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969002826中银永利半年定期开放债券债券型2019-02-221.05201.10002019-02-211.05101.09900.00100.10%0
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970164702汇添富季季红定期开放债券债券型2019-02-221.05901.44602019-02-211.05601.44300.00300.28%0
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971000050长盛纯债债券A债券型------------1
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972610003信达澳银稳定价值债券A债券型2019-02-221.14001.62502019-02-211.14001.62500.00000.00%1
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973180030银华永泰积极债券C债券型------------1
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974164208天弘丰利债券(LOF)债券型2019-02-221.03961.75802019-02-211.03991.7583-0.0003-0.03%1
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975550007信诚经典优债B债券型------------1
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976000048华夏双债债券C债券型2019-02-221.21401.42902019-02-211.21301.42800.00100.08%1
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977164209天弘丰利分级债券A债券型------------0
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978164302新华惠鑫债券(LOF)C债券型2019-01-090.93490.93492019-01-080.93200.9320----1
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979164210天弘同利分级债券债券型2019-02-221.07701.58602019-02-211.07701.58600.00000.00%1
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980200013长城积极增利债券A债券型2019-02-221.24471.57912019-02-211.24491.5793-0.0002-0.02%1
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981590010中邮稳定收益债券C债券型2019-02-221.12001.40902019-02-211.11901.40800.00100.09%1
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982550006信诚经典优债A债券型------------1
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983164211天弘同利分级债券A债券型------------0
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984550005信诚三得益债券B债券型2019-02-221.10601.57302019-02-211.10301.57000.00300.27%1
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985180025银华信用双利债券A债券型2019-02-221.21501.48502019-02-211.21001.48000.00500.41%1
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986000583江信聚福定期开放债券债券型2019-02-221.05141.35142019-02-151.04751.3475----0
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987164810工银纯债定期开放债券债券型2019-02-221.02101.30202019-02-211.02101.30200.00000.00%0
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988610108信达澳银信用债债券C债券型2019-02-221.17101.17102019-02-211.15901.15900.01201.04%1
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989164510国富恒利债券(LOF)C债券型2019-02-221.07251.18842019-02-211.07121.18710.00130.12%1
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990164509国富恒利债券(LOF)A债券型2019-02-221.08091.56202019-02-211.07961.56070.00130.12%1
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991000504中信建投稳信一年债券C债券型2019-02-221.04761.20662019-02-151.04361.2026----0
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992002143博时裕坤3个月定开债券债券型2019-02-221.10761.12012019-02-151.10771.1202----0
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993002724江信祺福债券C债券型2019-02-221.06331.06332019-02-211.05471.05470.00860.82%1
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994164808工银四季收益债券债券型2019-02-221.06691.61762019-02-211.06641.61710.00050.05%1
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995002830浙商惠丰定开债券债券型2019-02-221.08201.10302019-02-151.08101.1020----0
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996002719融通增祥债券债券型2019-02-221.10901.10902019-02-211.10801.10800.00100.09%0
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997002832工银恒享纯债债券债券型2019-02-221.04691.09102019-02-211.04661.09070.00030.03%1
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998002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-02-221.02801.02802019-02-211.02501.02500.00300.29%1
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999000503中信建投稳信一年债券A债券型2019-02-221.07111.23012019-02-151.06691.2259----0
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1000002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2019-02-221.13241.13242019-02-211.13251.1325-0.0001-0.01%1
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1001002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-02-221.03701.03702019-02-211.03401.03400.00300.29%1
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1002610008信达澳银信用债债券A债券型2019-02-221.20201.20202019-02-211.19001.19000.01201.01%1
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1003164704汇添富互利分级债券A债券型------------0暂停0
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1004164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型------------0
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1005164606华泰柏瑞信用增利(LOF)债券型2019-02-221.12341.31692019-02-211.12371.3172-0.0003-0.03%1
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1006002827融通稳利债券C债券型------------0
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1007002723江信祺福债券A债券型2019-02-221.07571.07572019-02-211.06691.06690.00880.82%1
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1008166904民生加银平稳添利债券A债券型2019-02-221.05001.44902019-02-211.04901.44800.00100.10%0
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1009166905民生加银平稳添利债券C债券型2019-02-221.04701.42402019-02-211.04701.42400.00000.00%0
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1010002798融通稳利债券A债券型------------0
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1011002755博时裕盛纯债债券债券型2019-02-221.04801.12602019-02-211.04801.12600.00000.00%1
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1012002752博时安恒18个月定开债券C债券型------------1
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1013002751博时安恒18个月定开债券A债券型------------1
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1014002754博时裕创纯债债券债券型2019-02-221.01701.12002019-02-211.01701.12000.00000.00%1
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1015000546兴业定开债券债券型2019-02-221.12401.36102019-02-181.12301.3600----0
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1016000561南方启元债券A债券型2019-02-221.13501.18702019-02-211.13501.18700.00000.00%1
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1017165517信诚双盈债券(LOF)债券型2019-02-220.81201.21202019-02-210.81101.21100.00100.12%1
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1018165518信诚双盈分级债券A债券型------------0
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1019582002东吴增利债券A债券型2019-02-221.13101.47102019-02-211.13101.47100.00000.00%1
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1020002750工银泰享三年理财债券债券型2019-02-221.00261.06302019-02-151.00211.0625----0
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1021000553中加纯债一年债券C债券型2019-02-221.09101.39832019-02-151.09101.3980----0
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1022169106东方红创新优选定开混合债券型2019-02-221.06591.08092019-02-211.05951.07450.00640.60%1打开1打开
1023590009中邮稳定收益债券A债券型2019-02-221.13301.43302019-02-211.13201.43200.00100.09%1
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1024002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-02-221.05601.10502019-02-211.05601.10500.00000.00%1
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1025002817招商招恒纯债债券A债券型2019-02-221.04801.05802019-02-211.04801.05800.00000.00%1
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1026002742泓德裕祥债券A债券型2019-02-221.13401.13402019-02-211.12701.12700.00700.62%1
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1027002811博时裕顺纯债债券债券型2019-02-221.06101.10402019-02-211.06101.10400.00000.00%1
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1028000552中加纯债一年债券A债券型2019-02-221.09301.42022019-02-151.09201.4190----0
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1029582201东吴优信稳健债券C债券型2019-02-220.98680.99882019-02-210.98650.99850.00030.03%1打开1打开
1030582202东吴增利债券C债券型2019-02-221.12001.43002019-02-211.12001.43000.00000.00%1
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1031000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-221.07291.11292019-02-211.07301.1130-0.0001-0.01%0
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1032002139泓德裕泰债券C债券型2019-02-221.04601.13602019-02-211.04601.13600.00000.00%1
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1033000775天弘瑞利分级债券A债券型------------0
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1034000776天弘瑞利分级债券B债券型------------0
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1035000023南方中票指数债券C债券型------------1
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1036001873嘉实增强收益定期债券C债券型2018-11-151.01101.07902018-11-141.01101.0790----0
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1037700005平安大华添利债券A债券型2019-02-221.37231.51032019-02-211.37221.51020.00010.01%1
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1038000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-02-221.08101.21202019-02-211.07901.21000.00200.19%0
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1039161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2019-02-221.39401.97802019-02-211.39101.97500.00300.22%1
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1040000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-02-221.07001.19702019-02-211.06801.19500.00200.19%0
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1041700006平安大华添利债券C债券型2019-02-221.33521.46922019-02-211.33501.46900.00020.01%1
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1042001872嘉实丰益信用定期债券C债券型2018-12-261.00401.19802018-12-251.00401.1980----0
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1043000032易方达信用债债券A债券型2019-02-221.35401.35402019-02-211.35401.35400.00000.00%0
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1044164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型------------0
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1045550017信诚添金分级债券债券型------------1
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1046000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-221.06641.10642019-02-211.06661.1066-0.0002-0.02%0
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1047002744嘉实稳丰纯债债券债券型------------1
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1048165509信诚增强收益债券债券型2019-02-221.14201.63102019-02-211.13601.62500.00600.53%1
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1049002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2019-02-221.11401.11402019-02-201.11301.1130----0
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1050002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2019-02-221.12501.12502019-02-151.12301.1230----0
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1051000046工银产业债债券B债券型2019-02-221.34501.48502019-02-211.34201.48200.00300.22%1
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1052002807融通通安债券债券型2019-02-221.02401.11302019-02-211.02401.11300.00000.00%1
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1053002749嘉实稳盛债券债券型2019-02-221.06301.06302019-02-211.06201.06200.00100.09%1
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1054002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-02-221.1320