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数据最新时间:2018-12-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1004473前海开源尊享货币A股票型2018-12-12119.4600122.72402018-12-11119.4400122.7040----1
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2511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-12-13115.88801.17202018-12-12116.02701.1730-116.0270-100.00%1
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3968013施罗德亚洲高息股债M混合型2018-12-11115.7780115.77802018-12-10115.7630115.7630----0
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4159926嘉实中证中期国债ETF债券型2018-12-13112.99101.13002018-12-12113.13601.1310-113.1360-100.00%1
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5511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-12-13105.46351.05462018-12-12105.95861.0596-105.9586-100.00%1
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6511260上证10年期国债ETF债券型2018-12-13104.98101.05002018-12-12105.57601.0560-105.5760-100.00%1
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7511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2018-12-13104.37991.04382018-12-12104.41001.0441-0.0301-0.03%1
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8511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-12-13103.56591.03572018-12-12104.13311.0413-0.5672-0.54%1
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9003816银华货币ETFB股票型2018-12-12103.7350118.34302018-12-11103.7270118.3350----1
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10511880银华货币ETF股票型2018-12-13103.4800120.36102018-12-12103.4720120.3530-103.4720-100.00%1
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11968018东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-10103.1400108.42002018-12-07103.1800108.4600----1打开1打开
12511270海富通上证10年期地方政府债债券型2018-12-13103.07611.03082018-12-12103.11061.0311-103.1106-100.00%1
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13511230海富通上证周期产业债ETF股票型2018-12-13102.41291.06412018-12-12102.39301.0639-102.3930-100.00%1
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14004474前海开源尊享货币B股票型2018-12-12102.3210105.58502018-12-11102.3030105.5670----1
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15968021东亚联丰亚洲债券及货币A人债券型2018-12-1098.400098.40002018-12-0798.430098.4300----1打开1打开
16511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2018-12-1396.20401.18702018-12-1296.22801.1870-96.2280-100.00%1
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17968019东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1022.610022.61002018-12-0722.620022.6200----1打开1打开
18968016东亚联丰亚洲债券及货币A美债券型2018-12-1013.320013.69002018-12-0713.330013.7000----1打开1打开
19000011华夏大盘精选混合混合型2018-12-1311.503015.68302018-12-1211.243015.42300.26002.31%1
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20968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-12-1010.210011.39002018-12-0710.210011.3900----0
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21070002嘉实增长混合混合型2018-12-138.88809.53902018-12-128.74709.39800.14101.61%0
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22968009建银国际国策主导股票股票型2018-12-118.62008.62002018-12-108.61008.6100----0
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23159943大成深证成份ETF股票型2018-12-138.41000.55202018-12-128.29300.5440-8.2930-100.00%1
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24006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-12-136.43006.43002018-12-126.45366.4536-0.0236-0.37%1
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25510230金融ETF股票型2018-12-135.62781.59842018-12-125.57971.5847-5.5797-100.00%1
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26004638华夏鼎兴债券C债券型2018-12-124.74384.74382018-12-114.74274.7427----0暂停1
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27510500南方中证500ETF股票型2018-12-134.76321.33522018-12-124.70861.3199-4.7086-100.00%1
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28510030价值ETF股票型2018-12-134.66501.59702018-12-124.60501.5760-4.6050-100.00%1
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29159922嘉实中证500ETF股票型2018-12-134.64761.30312018-12-124.59551.2885-4.5955-100.00%1
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30510590平安大华中证500ETF股票型2018-12-134.54290.75802018-12-124.49240.7496-4.4924-100.00%1打开1打开
31510580易方达中证500ETF股票型2018-12-134.43860.68402018-12-124.38900.6763-4.3890-100.00%1
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32070006嘉实服务增值行业混合混合型2018-12-134.40004.92002018-12-124.34804.8680-4.3480-100.00%0
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33260104景顺长城内需增长股票混合型2018-12-134.34606.20202018-12-124.27706.13300.06901.61%1打开1打开
34240008华宝收益增长混合混合型2018-12-134.32444.32442018-12-124.26164.2616-4.2616-100.00%1打开1打开
35510150招商上证消费80ETF股票型2018-12-134.06771.34062018-12-124.00061.3185-4.0006-100.00%1
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36519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-12-133.99804.01802018-12-123.99704.0170-3.9970-100.00%0
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37288002华夏收入股票混合型2018-12-133.95505.35502018-12-123.90005.30000.05501.41%1
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38159901易方达深证100ETF股票型2018-12-133.58783.52052018-12-123.52403.4599-3.5240-100.00%1
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39159919嘉实沪深300ETF股票型2018-12-133.57751.36742018-12-123.52201.3462-3.5220-100.00%1
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40003105光大保德信永鑫混合A混合型2018-12-133.47103.47102018-12-123.47003.47000.00100.03%1
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41003106光大保德信永鑫混合C混合型2018-12-133.47003.47002018-12-123.46803.46800.00200.06%1
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42202202南方避险增值混合保本型2018-12-133.45514.19412018-12-123.44904.1880-3.4490-100.00%0
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43110011易方达中小盘股票混合型2018-12-133.53463.92462018-12-123.44823.83820.08642.51%1
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44159909招商深证TMT50ETF股票型2018-12-133.45771.06332018-12-123.40941.0485-3.4094-100.00%1
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45040005华安宏利股票混合型2018-12-133.47344.09342018-12-123.39684.01680.07662.26%1
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46510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2018-12-133.39420.93832018-12-123.35070.9264-3.3507-100.00%1
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47510130中盘ETF股票型2018-12-133.30101.13542018-12-123.25661.1201-3.2566-100.00%1
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48510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2018-12-133.28331.31742018-12-123.23261.2985-3.2326-100.00%1
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49510390平安大华沪深300ETF股票型2018-12-133.27910.78472018-12-123.22850.7726-3.2285-100.00%1
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50510110周期ETF股票型2018-12-133.24701.30302018-12-123.21501.2900-3.2150-100.00%0
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51519692交银成长股票混合型2018-12-133.27494.08092018-12-123.21504.02100.05991.86%1打开1打开
52510330华夏沪深300ETF股票型2018-12-133.22501.48522018-12-123.17541.46490.04961.56%1
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53160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-123.15503.25502018-12-113.12603.2260----1
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54510210富国上证综指ETF股票型2018-12-133.15101.07802018-12-123.11201.0650-3.1120-100.00%1
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55002031华夏策略混合混合型2018-12-133.10003.70002018-12-123.06803.66800.03201.04%1
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56159916深F60ETF股票型2018-12-133.10061.68932018-12-123.04651.6598-3.0465-100.00%1
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57159911鹏华深证民营ETF股票型2018-12-133.08910.93602018-12-123.04380.9223-3.0438-100.00%1
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58519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-12-132.96703.37302018-12-122.93603.3420-2.9360-100.00%1
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59590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-12-132.97002.97002018-12-122.92502.9250-2.9250-100.00%1
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60510190华安上证龙头ETF股票型2018-12-132.96101.13502018-12-122.91401.1170-2.9140-100.00%1
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61510180华安上证180ETF股票型2018-12-132.94673.11312018-12-122.90523.0744-2.9052-100.00%1
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62163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2018-12-132.93103.99502018-12-122.88003.9440-2.8800-100.00%1
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63000083汇添富消费行业股票混合型2018-12-132.87202.87202018-12-122.82702.82700.04501.59%1
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64000929博时黄金ETFD股票型2018-12-132.80551.24852018-12-122.79741.24510.00810.29%1
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65540006汇丰晋信大盘股票A股票型2018-12-132.79922.85922018-12-122.75752.8175-2.7575-100.00%1
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66159937博时黄金ETF股票型2018-12-132.76441.08552018-12-122.75641.0823-2.7564-100.00%1
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67518880华安黄金易(ETF)股票型2018-12-132.76281.04332018-12-122.75491.0403-2.7549-100.00%0
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68000930博时黄金ETFI股票型2018-12-132.75741.15082018-12-122.74941.14750.00800.29%1
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69159934易方达黄金ETF股票型2018-12-132.74551.11852018-12-122.73761.1153-2.7376-100.00%1
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70340007兴全社会责任股票混合型2018-12-132.78302.97302018-12-122.73502.9250-2.7350-100.00%1
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71518800国泰黄金ETF股票型2018-12-132.74211.03732018-12-122.73421.0343-2.7342-100.00%1
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72000619东方红产业升级混合混合型2018-12-132.72402.72402018-12-122.67802.6780-2.6780-100.00%1
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73162204泰达宏利精选股票混合型2018-12-132.68994.49492018-12-122.66064.4656-2.6606-100.00%1打开1打开
74519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-12-132.68602.68602018-12-122.66002.6600-2.6600-100.00%1
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75510710博时上证50ETF股票型2018-12-132.67060.82562018-12-122.63310.8140-2.6331-100.00%1
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76510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-12-132.65802.10412018-12-122.62392.0818-2.6239-100.00%1
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77003803华安新丰利混合A混合型2018-12-132.65782.65782018-12-122.62142.62140.03641.39%1
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78040025华安科技动力股票混合型2018-12-132.63203.41902018-12-122.61003.3970-2.6100-100.00%1
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79519679银河主题策略股票混合型2018-12-132.61503.18302018-12-122.57003.13800.04501.75%1
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80110002易方达策略成长混合混合型2018-12-132.57704.32002018-12-122.53904.2820-2.5390-100.00%1打开1打开
81002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-12-132.51402.51402018-12-122.50802.50800.00600.24%0
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82519091新华泛资源优势混合混合型2018-12-132.52102.52102018-12-122.50502.5050-2.5050-100.00%1
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83510020超大ETF股票型2018-12-132.52630.93182018-12-122.48310.9158-2.4831-100.00%1
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84000410益民服务领先混合混合型2018-12-132.51002.51002018-12-122.47602.47600.03401.37%1
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85159902华夏中小板ETF股票型2018-12-132.50502.62502018-12-122.47502.5950-2.4750-100.00%1
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86260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-12-132.52802.67802018-12-122.47302.62300.05502.22%1
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87510120海富通上证非周期ETF股票型2018-12-132.51301.05902018-12-122.46601.0390-2.4660-100.00%1
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88960008景顺核心H股票型2018-12-122.47402.47402018-12-112.45902.4590----0
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89513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-12-132.47081.28152018-12-122.44951.2704-2.4495-100.00%1
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90660015农银汇理行业轮动股票混合型2018-12-132.46402.56402018-12-122.44372.5437-2.4437-100.00%1
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91513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-12-132.45501.27462018-12-122.43411.2637-2.4341-100.00%1
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92270008广发核心精选股票混合型2018-12-132.45902.66902018-12-122.42202.6320-2.4220-100.00%1
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93510050华夏上证50ETF股票型2018-12-132.45503.43602018-12-122.42103.39500.03401.40%1
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94510600申万菱信上证50ETF股票型2018-12-132.45000.99832018-12-122.41580.9843-2.4158-100.00%1
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95110001易方达平稳增长混合混合型2018-12-132.44303.75802018-12-122.41503.7300-2.4150-100.00%1打开1打开
96513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-12-112.42202.42202018-12-102.40402.4040----1
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97240009华宝兴业先进成长股票混合型2018-12-132.42172.68972018-12-122.39422.6622-2.3942-100.00%1打开1打开
98519008汇添富优势精选混合混合型2018-12-132.42896.35852018-12-122.39136.32090.03761.57%1打开1打开
99160916大成优选股票(LOF)混合型2018-12-132.40201.88602018-12-122.38201.8710-2.3820-100.00%1
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100400007东方策略成长股票混合型2018-12-132.36312.36312018-12-122.33182.3318-2.3318-100.00%1
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101180012银华富裕主题股票混合型2018-12-132.36933.32232018-12-122.32743.2804-2.3274-100.00%1打开1打开
102470009汇添富民营活力股票混合型2018-12-132.35202.60202018-12-122.32702.5770-2.3270-100.00%1
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103002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-12-132.31702.31702018-12-122.31302.31300.00400.17%0
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104000577安信价值精选股票股票型2018-12-132.35002.35002018-12-122.30602.30600.04401.91%1
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105003142鹏华弘达混合A混合型2018-12-132.30412.30412018-12-122.30322.30320.00090.04%1
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106377010上投摩根阿尔法股票混合型2018-12-132.35514.27512018-12-122.29174.21170.06342.77%1
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107050011博时信用债券A/B债券型2018-12-132.27602.39102018-12-122.27702.3920-2.2770-100.00%1
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108166301华商中证500指数分级混合型2018-12-132.26702.26702018-12-122.23602.23600.03101.39%1
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109050111博时信用债券C债券型2018-12-132.22902.32602018-12-122.23002.3270-2.2300-100.00%1
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110630002华商盛世成长股票混合型2018-12-132.22923.88422018-12-122.21623.87120.01300.59%1
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111270041广发消费品精选股票混合型2018-12-132.24602.24602018-12-122.20702.2070-2.2070-100.00%1
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112000251工银金融地产股票混合型2018-12-132.22702.74602018-12-122.20102.72000.02601.18%1
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113512500华夏中证500ETF股票型2018-12-132.21690.48532018-12-122.19190.47980.02501.14%1
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114710002富安达策略精选混合混合型2018-12-132.20682.24682018-12-122.17972.2197-2.1797-100.00%1
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115202023南方优选成长混合A混合型2018-12-132.20302.20302018-12-122.17302.1730-2.1730-100.00%1
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116000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-12-132.18202.18202018-12-122.15802.15800.02401.11%1
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117005206南方优选成长混合C混合型2018-12-132.18502.18502018-12-122.15502.15500.03001.39%1
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118530020建信转债增强债券A债券型2018-12-132.15902.15902018-12-122.15102.1510-2.1510-100.00%0
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119370024上投摩根核心优选股票混合型2018-12-132.18202.18202018-12-122.14602.1460-2.1460-100.00%1
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120110013易方达科翔股票混合型2018-12-132.17707.07002018-12-122.14507.0270-2.1450-100.00%1
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121090015大成内需增长股票混合型2018-12-132.17502.17502018-12-122.12902.12900.04602.16%1
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122240001华宝宝康消费品混合混合型2018-12-132.12936.36272018-12-122.11456.3259-2.1145-100.00%1
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123519069汇添富价值精选股票混合型2018-12-132.14603.65302018-12-122.11303.62000.03301.56%1
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124531020建信转债增强债券C债券型2018-12-132.10902.10902018-12-122.10002.1000-2.1000-100.00%0
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125040035华安逆向策略股票混合型2018-12-132.12002.50002018-12-122.09602.4760-2.0960-100.00%1
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126270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-122.11392.38392018-12-112.09262.3626----0
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127040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-122.09902.09902018-12-112.07902.0790----1
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128519674银河创新成长股票混合型2018-12-132.10492.10492018-12-122.07622.0762-2.0762-100.00%1
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129690007民生加银景气行业股票混合型2018-12-132.10002.10002018-12-122.07402.0740-2.0740-100.00%1
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130486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-12-122.08802.08802018-12-112.06902.0690----1
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131000480东方红新动力混合混合型2018-12-132.08902.17702018-12-122.06802.15600.02101.02%1
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132050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-12-122.07272.13172018-12-112.06042.1194----1
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133006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-12-122.06842.06842018-12-112.05612.0561----1打开1打开
134002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-12-132.05452.05452018-12-122.05502.0550-0.0005-0.02%0
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0暂停
135960007上投新兴H混合型2018-12-122.05502.05502018-12-112.05302.0530----0
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136377240上投摩根新兴动力混合A混合型2018-12-132.07202.07202018-12-122.05202.0520-2.0520-100.00%1
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137510680万家上证380ETF股票型2018-12-132.06382.06382018-12-122.03532.0353-2.0353-100.00%1
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138550003信诚盛世蓝筹股票混合型2018-12-132.05902.95802018-12-122.03302.9320-2.0330-100.00%1
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139100056富国低碳环保股票混合型2018-12-132.03802.03802018-12-122.01702.0170-2.0170-100.00%1
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140000308建信创新中国股票混合型2018-12-132.04602.04602018-12-122.01502.0150-2.0150-100.00%1
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141002853华富元鑫灵活配置混合A混合型2018-12-132.01402.01402018-12-122.01502.0150-0.0010-0.05%1
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142485114工银添颐债券A债券型2018-12-132.01102.01102018-12-122.00402.0040-2.0040-100.00%1
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143519746交银丰享收益债券A债券型2018-12-132.00302.09402018-12-122.00402.0950-2.0040-100.00%1
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144000173汇添富美丽30股票混合型2018-12-132.03302.03302018-12-122.00202.00200.03101.55%1
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145000127农银行业领先股票混合型2018-12-132.02262.02262018-12-121.99771.99770.02491.25%1
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146020015国泰区位优势股票混合型2018-12-132.01202.05702018-12-121.99302.0380-1.9930-100.00%1
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147260101景顺长城优选股票混合型2018-12-131.99564.43222018-12-121.98034.4169-1.9803-100.00%1打开1打开
148510630华夏消费ETF股票型2018-12-132.01572.01572018-12-121.97941.97940.03631.83%1
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149160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2018-12-132.00702.00702018-12-121.97601.9760-1.9760-100.00%1
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150310318申万菱信沪深300指数增强股票型2018-12-131.99832.79082018-12-121.97272.7652-1.9727-100.00%0
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151202101南方宝元债券A债券型2018-12-131.97703.37702018-12-121.96913.3691-1.9691-100.00%1打开1打开
152006585南方宝元债券C债券型2018-12-131.97693.37692018-12-121.96903.36900.00790.40%1
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153004400金信民兴债券A债券型2018-12-131.96311.97312018-12-121.96341.9734-0.0003-0.02%1
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154519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2018-12-131.98002.99602018-12-121.95602.9720-1.9560-100.00%0
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155002881中加丰润纯债债券A债券型2018-12-131.94731.94732018-12-121.94791.9479-0.0006-0.03%1
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156320021诺安双利债券发起式债券型2018-12-131.93601.93602018-12-121.94101.9410-1.9410-100.00%1
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157000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-12-131.95102.27402018-12-121.93202.25500.01900.98%1
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1
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158110030易方达沪深300量化增强股票型2018-12-131.95791.95792018-12-121.93121.9312-1.9312-100.00%1
 打开
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159233007大摩卓越成长股票混合型2018-12-131.95122.32322018-12-121.92712.29910.02411.25%1
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160000136民生加银策略精选混合混合型2018-12-131.93002.29102018-12-121.91902.28000.01100.57%1
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1
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161460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2018-12-131.94382.92682018-12-121.91692.89990.02691.40%1
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1
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162485014工银添颐债券B债券型2018-12-131.91501.91502018-12-121.90901.9090-1.9090-100.00%1
 打开
1
 打开
163020023国泰事件驱动股票混合型2018-12-131.92901.92902018-12-121.90501.9050-1.9050-100.00%1
 打开
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 打开
164660012农银汇理消费主题股票混合型2018-12-131.91761.99762018-12-121.89481.9748-1.8948-100.00%1
 打开
1
 打开
165960033农银汇理消费主题混合H股票型2018-12-121.89271.89272018-12-111.89181.8918----0
 暂停
0暂停
166180018银华和谐主题混合混合型2018-12-131.92602.00602018-12-121.89001.9700-1.8900-100.00%1
 打开
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 打开
167000259农银区间收益混合混合型2018-12-131.90921.90922018-12-121.88501.88500.02421.28%1
 打开
1
 打开
168320006诺安灵活配置混合混合型2018-12-131.89602.47602018-12-121.88502.4650-1.8850-100.00%1
 打开
1
 打开
169020026国泰成长优选股票混合型2018-12-131.90902.43102018-12-121.88402.4060-1.8840-100.00%1
 打开
1
 打开
170000652博时裕隆混合混合型2018-12-131.91001.65702018-12-121.88101.63100.02901.54%1
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1
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171530012建信积极配置混合混合型2018-12-131.89301.96102018-12-121.88001.9480-1.8800-100.00%1
 打开
1
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172000595嘉实泰和混合混合型2018-12-131.90205.90902018-12-121.87905.88500.02301.22%1
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1
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173000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-12-131.88901.88902018-12-121.87701.87700.01200.64%1
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174002011华夏红利混合混合型2018-12-131.89704.37002018-12-121.87404.34700.02301.23%1
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175000970东方红睿元混合混合型2018-12-071.87501.87502018-11-301.87101.8710----0暂停0
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176004957中银证券安誉债券C债券型2018-12-131.86851.88352018-12-121.86921.8842-0.0007-0.04%1
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177340008兴全有机增长混合混合型2018-12-131.88322.70322018-12-121.86842.6884-1.8684-100.00%1
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178485111工银瑞信双利债券A债券型2018-12-131.87101.87102018-12-121.86801.8680-1.8680-100.00%1
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179001315易方达新益混合E混合型2018-12-131.86901.86902018-12-121.86501.86500.00400.21%0
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180398061中海消费主题精选股票混合型2018-12-131.87802.08802018-12-121.86402.0740-1.8640-100.00%1
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181159928汇添富中证主要消费ETF股票型2018-12-131.89611.89612018-12-121.86291.8629-1.8629-100.00%1
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182512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-12-131.89221.89222018-12-121.85921.8592-1.8592-100.00%1
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183519672银河蓝筹精选股票混合型2018-12-131.87701.87702018-12-121.85401.8540-1.8540-100.00%1
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184110022易方达消费行业股票股票型2018-12-131.88401.88402018-12-121.83601.83600.04802.61%1
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185003255前海开源鼎裕债券C债券型2018-12-131.82921.82922018-12-121.82991.8299-0.0007-0.04%1
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186110015易方达行业领先股票混合型2018-12-131.86102.17702018-12-121.82502.14100.03601.97%1
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187350005天治中国制造2025混合型2018-12-131.83001.83002018-12-121.82161.8216-1.8216-100.00%1
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188270028广发制造业精选股票混合型2018-12-131.83301.83302018-12-121.81801.8180-1.8180-100.00%1
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189350006天治稳健双盈债券债券型2018-12-131.81891.85892018-12-121.81431.8543-1.8143-100.00%1
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190660001农银行业成长股票混合型2018-12-131.82482.42482018-12-121.81382.4138-1.8138-100.00%1
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191519736交银新成长股票混合型2018-12-131.83502.23502018-12-121.80802.20800.02701.49%1
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192000294华安生态优先股票混合型2018-12-131.83101.83102018-12-121.80801.80800.02301.27%1
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193000220富国医疗保健行业混合混合型2018-12-131.82801.82802018-12-121.80601.80600.02201.22%1
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194485011工银瑞信双利债券B债券型2018-12-131.80801.80802018-12-121.80601.8060-1.8060-100.00%1
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195530016建信恒稳价值混合混合型2018-12-131.82701.92702018-12-121.80401.9040-1.8040-100.00%1
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196003254前海开源鼎裕债券A债券型2018-12-131.80201.80202018-12-121.80271.8027-0.0007-0.04%1
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197000547建信健康民生混合混合型2018-12-131.81701.81702018-12-121.80201.8020-1.8020-100.00%1
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198206009鹏华新兴产业股票混合型2018-12-131.81902.19602018-12-121.79902.1760-1.7990-100.00%0
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199519712交银阿尔法核心股票混合型2018-12-131.81702.65002018-12-121.79602.6290-1.7960-100.00%1
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200000751嘉实新兴产业股票股票型2018-12-131.82901.82902018-12-121.79501.79500.03401.89%1
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201270050广发新经济股票混合型2018-12-131.82501.82502018-12-121.79201.7920-1.7920-100.00%1
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202233006大摩领先优势股票混合型2018-12-131.81001.81002018-12-121.78901.78900.02101.17%1
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203519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-12-121.80202.26202018-12-111.78502.2450----1
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204233005大摩强收益债券债券型2018-12-131.78111.81612018-12-121.78031.8153-1.7803-100.00%1
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205481017工银量化策略股票混合型2018-12-131.80201.80202018-12-121.77701.77700.02501.41%1
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206217021招商优势企业混合混合型2018-12-131.78801.78802018-12-121.77201.7720-1.7720-100.00%1
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207000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-12-121.78501.78502018-12-111.76901.7690----1
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208001887中欧价值智选混合E混合型2018-12-131.78862.13862018-12-121.76762.11760.02101.19%0
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209690002民生增强收益债券A债券型2018-12-131.76601.89602018-12-121.75901.8890-1.7590-100.00%1
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210163816中银转债增强债券A债券型2018-12-131.77001.77002018-12-121.75801.7580-1.7580-100.00%1
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211000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-12-131.75701.85702018-12-121.75701.85700.00000.00%0
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212531008建信稳定增利债券A债券型2018-12-131.74401.74402018-12-121.74901.7490-1.7490-100.00%1
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213233012大摩多元收益债券A债券型2018-12-131.74901.74902018-12-121.74701.7470-1.7470-100.00%1
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214002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-12-131.73841.90842018-12-121.73861.9086-0.0002-0.01%0
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215320011诺安中小盘精选股票混合型2018-12-131.75402.78402018-12-121.73602.7660-1.7360-100.00%1
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216080008长盛战略新兴产业混合混合型2018-12-131.75701.80702018-12-121.73301.7830-1.7330-100.00%1
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217001976海富通一年定开债券C债券型2018-12-071.73701.90002018-11-301.73201.8950----0
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218096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-12-121.74201.90002018-12-111.73201.8900----1
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219159933国投瑞银金融地产ETF股票型2018-12-131.74661.74662018-12-121.72851.7285-1.7285-100.00%1
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220690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-12-131.74301.77302018-12-121.72601.7560-1.7260-100.00%1
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221519662银河回报债券A债券型2018-12-131.72501.72502018-12-121.72501.7250-1.7250-100.00%0
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222206007鹏华消费优选混合混合型2018-12-131.74901.74902018-12-121.72201.72200.02701.57%1
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223233011大摩主题优选股票混合型2018-12-131.74702.22702018-12-121.71802.19800.02901.69%1
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224180031银华中小盘股票混合型2018-12-131.73103.25102018-12-121.71603.2360-1.7160-100.00%1
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225512070易方达沪深300非银ETF股票型2018-12-131.73351.73352018-12-121.71341.7134-1.7134-100.00%1
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226000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-12-131.73602.07602018-12-121.71102.05100.02501.46%1打开1
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227530008建信稳定增利债券C债券型2018-12-131.70601.97902018-12-121.71101.9840-1.7110-100.00%1
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228163817中银转债增强债券B债券型2018-12-131.72101.72102018-12-121.70901.7090-1.7090-100.00%1
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229690202民生增强收益债券C债券型2018-12-131.70601.83602018-12-121.69901.8290-1.6990-100.00%1
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230233013大摩多元收益债券C债券型2018-12-131.70001.70002018-12-121.69801.6980-1.6980-100.00%1
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231530019建信社会责任股票混合型2018-12-131.71901.71902018-12-121.69701.6970-1.6970-100.00%1
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232519051海富通一年定开债券债券型2018-12-071.70201.86502018-11-301.69701.8600----0
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233000478建信中证500指数增强A股票型2018-12-131.71421.71422018-12-121.69431.6943-1.6943-100.00%1
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234519663银河回报债券C债券型2018-12-131.69301.69302018-12-121.69301.6930-1.6930-100.00%0
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235570005诺德成长优势股票混合型2018-12-131.70702.62702018-12-121.68902.6090-1.6890-100.00%1
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236005633建信中证500指数增强C股票型2018-12-131.70751.70752018-12-121.68761.6876-1.6876-100.00%0
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237513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-12-111.69241.69242018-12-101.68541.6854----1
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238510060上证中央企业50ETF股票型2018-12-131.71081.09432018-12-121.68451.0775-1.6845-100.00%1
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239360005光大保德信红利股票混合型2018-12-131.70334.24582018-12-121.67914.22160.02421.44%1打开1打开
240519660银河增利债券A债券型2018-12-131.67601.67602018-12-121.67901.6790-1.6790-100.00%1
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241160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2018-12-131.70001.70002018-12-121.67601.6760-1.6760-100.00%1
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242118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-121.69601.69602018-12-111.67501.6750----1
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243005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-12-121.69401.69402018-12-111.67301.6730----0
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244160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2018-12-131.69202.62302018-12-121.66802.5950-1.6680-100.00%1
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245217027招商央视财经50指数A股票型2018-12-131.69631.69632018-12-121.66721.6672-1.6672-100.00%1
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246000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-12-121.68101.68102018-12-111.66601.6660----1
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247660004农银策略价值股票混合型2018-12-131.67841.67842018-12-121.66011.6601-1.6601-100.00%1
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248165512信诚新机遇股票(LOF)混合型2018-12-131.67702.27702018-12-121.66002.2600-1.6600-100.00%1
 打开
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249004410招商央视财经50指数C股票型2018-12-131.68661.68662018-12-121.65771.65770.02891.74%0
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250660005农银中小盘股票混合型2018-12-131.67802.04002018-12-121.65462.0166-1.6546-100.00%1
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251512640嘉实中证金融地产ETF股票型2018-12-131.67221.67222018-12-121.65391.6539-1.6539-100.00%1
 打开
1
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252519661银河增利债券C债券型2018-12-131.64901.64902018-12-121.65201.6520-1.6520-100.00%1
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253003854汇安丰华混合A混合型2018-12-131.66081.66082018-12-121.65181.65180.00900.54%1
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1
 打开
254000404易方达新兴成长混合混合型2018-12-131.66601.66602018-12-121.64901.64900.01701.03%1
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255000171易方达裕丰回报债券债券型2018-12-131.65001.65002018-12-121.64901.64900.00100.06%1
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1
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256240002华宝宝康配置混合混合型2018-12-131.66403.46402018-12-121.64593.4459-1.6459-100.00%1
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257519093新华钻石品质企业股票混合型2018-12-131.65501.65502018-12-121.64001.6400-1.6400-100.00%1
 打开
1
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258000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-12-131.65001.65002018-12-121.63901.63900.01100.67%1
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259510650华夏金融ETF股票型2018-12-131.65421.65422018-12-121.63881.63880.01540.94%1
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260519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-12-121.65601.92602018-12-111.63701.9070----1
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261519704交银先进制造股票混合型2018-12-131.58902.71602018-12-121.63702.68700.02901.77%1
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262530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-12-131.65891.65892018-12-121.63551.6355-1.6355-100.00%1
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263217018招商安瑞进取债券债券型2018-12-131.64101.64102018-12-121.63501.6350-1.6350-100.00%1
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264002553博时创业成长混合C混合型2018-12-131.64301.64302018-12-121.63001.63000.01300.80%0
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265377150上投摩根健康品质生活股票混合型2018-12-131.64501.64502018-12-121.63001.6300-1.6300-100.00%1
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266320012诺安主题精选股票混合型2018-12-131.64101.74102018-12-121.62601.7260-1.6260-100.00%1
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267000020景顺长城品质投资股票混合型2018-12-131.64301.81102018-12-121.62401.79200.01901.17%1
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268160918大成中小盘股票(LOF)混合型2018-12-131.63804.74202018-12-121.62204.7260-1.6220-100.00%1
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269002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-12-131.63101.63102018-12-121.62001.62000.01100.68%0
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270519001银华价值优选股票混合型2018-12-131.64005.52152018-12-121.61825.4510-1.6182-100.00%1
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271000592建信改革红利股票股票型2018-12-131.63901.63902018-12-121.61601.6160-1.6160-100.00%1
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272100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-12-121.62802.08302018-12-111.61502.0700----1
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273050014博时创业成长股票混合型2018-12-131.62801.70002018-12-121.61501.6870-1.6150-100.00%1
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274240016华宝上证180价值ETF联接股票型2018-12-131.62901.65902018-12-121.60901.6390-1.6090-100.00%1
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275960028建信优选成长混合H股票型2018-12-121.61351.61352018-12-111.60751.6075----0
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276530003建信优选成长股票混合型2018-12-131.62283.07282018-12-121.60723.0572-1.6072-100.00%1打开1打开
277710001富安达优势成长股票混合型2018-12-131.61941.61942018-12-121.60561.6056-1.6056-100.00%1
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278166019中欧价值智选混合A混合型2018-12-131.62301.94302018-12-121.60401.9240-1.6040-100.00%1
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279003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2018-12-131.62861.67362018-12-121.60281.64780.02581.61%0
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280000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-12-131.60401.73702018-12-121.60101.7340-1.6010-100.00%0
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281001380鹏华弘盛混合C混合型2018-12-131.60231.60232018-12-121.60051.60050.00180.11%0
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282006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2018-12-131.62641.62642018-12-121.59991.5999-1.5999-100.00%0
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283530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2018-12-131.62491.62492018-12-121.59841.5984-1.5984-100.00%1
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284690009民生加银红利回报混合混合型2018-12-131.61301.91102018-12-121.59501.8930-1.5950-100.00%1
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285270021广发聚瑞股票混合型2018-12-131.60801.60802018-12-121.59401.5940-1.5940-100.00%1
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286100035富国优化增强债券A/B债券型2018-12-131.59901.66402018-12-121.59301.6580-1.5930-100.00%1打开1打开
287000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-12-131.61102.09502018-12-121.59302.07700.01801.13%1
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288519068汇添富成长焦点股票混合型2018-12-131.61682.80582018-12-121.59232.78130.02451.54%1打开1打开
289163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2018-12-131.61081.61082018-12-121.58811.5881-1.5881-100.00%1
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290090010大成中证红利指数股票型2018-12-131.60501.60502018-12-121.58601.58600.01901.20%1
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291217011招商安心收益债券债券型2018-12-131.58401.82402018-12-121.58401.8240-1.5840-100.00%0
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292161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2018-12-131.60144.38942018-12-121.57604.36400.02541.61%1
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293470098汇添富逆向投资股票混合型2018-12-131.60202.17102018-12-121.57502.14400.02701.71%1
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294519656银河灵活配置混合A混合型2018-12-131.59801.59802018-12-121.57401.5740-1.5740-100.00%1
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295530009建信收益增强A债券型2018-12-131.57101.68602018-12-121.57201.6870-1.5720-100.00%1
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296000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-12-121.57901.57902018-12-111.56601.5660----1
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297320018诺安新动力灵活配置混合混合型2018-12-131.58101.70102018-12-121.56601.6860-1.5660-100.00%1
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298004235中欧价值智选混合C混合型2018-12-131.58351.58352018-12-121.56501.56500.01851.18%0
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299200015长城优化升级股票混合型2018-12-131.57431.68932018-12-121.55791.67290.01641.05%1
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300510660华夏医药ETF股票型2018-12-131.57831.57832018-12-121.55701.55700.02131.37%1
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301070022嘉实领先成长股票混合型2018-12-131.58002.02502018-12-121.55502.00000.02501.61%1
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302070027嘉实周期优选股票混合型2018-12-131.56701.62702018-12-121.55301.6130-1.5530-100.00%1
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303540003汇丰晋信动态策略混合A混合型2018-12-131.57332.21332018-12-121.54832.1883-1.5483-100.00%1打开1打开
304050106博时稳定价值债券A债券型2018-12-131.54501.92902018-12-121.54801.9320-1.5480-100.00%1
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305000121华夏永福混合A混合型2018-12-131.55301.55302018-12-121.54601.54600.00700.45%0
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306420003天弘永定价值成长股票混合型2018-12-131.55461.88962018-12-121.54531.8803-1.5453-100.00%1
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307000550广发新动力股票混合型2018-12-131.56701.56702018-12-121.54501.5450-1.5450-100.00%1
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308519158新华趋势领航股票混合型2018-12-131.56202.02802018-12-121.54102.00700.02101.36%1
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309165516信诚周期轮动股票(LOF)混合型2018-12-131.56102.07502018-12-121.54102.0550-1.5410-100.00%1
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310320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-12-121.50701.50702018-12-111.53801.5380----1
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311002172海富通新内需混合C混合型2018-12-131.53601.53602018-12-121.53501.53500.00100.07%0
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312000612华宝兴业生态股票混合型2018-12-131.55801.75802018-12-121.53501.73500.02301.50%1
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313519657银河灵活配置混合C混合型2018-12-131.55801.55802018-12-121.53501.5350-1.5350-100.00%1
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314166801浙商聚潮新思维混合混合型2018-12-131.54702.35602018-12-121.53402.3430-1.5340-100.00%1
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315000039农银高增长股票混合型2018-12-131.54581.54582018-12-121.53391.53390.01190.78%0
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316100037富国优化增强债券C债券型2018-12-131.53701.60202018-12-121.53201.5970-1.5320-100.00%1打开1打开
317162712广发聚利债券(LOF)债券型2018-12-131.53201.79602018-12-121.53201.7960-1.5320-100.00%1
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318420009天弘安康颐养混合混合型2018-12-131.52901.52902018-12-121.52901.5290-1.5290-100.00%1
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319519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-12-131.53001.54002018-12-121.52701.5370-1.5270-100.00%1
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320161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-12-131.54301.72302018-12-121.52401.7040-1.5240-100.00%1
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321000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-12-131.54801.54802018-12-121.52301.52300.02501.64%1
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322100060富国高新技术产业股票混合型2018-12-131.53401.95402018-12-121.52301.9430-1.5230-100.00%1
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323000056建信消费升级混合混合型2018-12-131.53501.53502018-12-121.52201.5220-1.5220-100.00%1
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324519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-12-131.53601.53602018-12-121.52101.52100.01500.99%1
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325510280华宝上证180成长ETF股票型2018-11-301.52201.52202018-11-291.52101.5210----1
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326660009农银增强收益债券A债券型2018-12-131.51971.59072018-12-121.52091.5919-1.5209-100.00%1
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327000309大摩品质生活精选股票股票型2018-12-131.53901.53902018-12-121.51801.51800.02101.38%1
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328050006博时稳定价值债券B债券型2018-12-131.51401.87502018-12-121.51801.8790-1.5180-100.00%1
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329110027易方达安心回报债券A债券型2018-12-131.52802.41402018-12-121.51802.4040-1.5180-100.00%1
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330510170国联安商品ETF股票型2018-12-131.53100.47502018-12-121.51800.4710-1.5180-100.00%1
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331531009建信收益增强C债券型2018-12-131.51201.62702018-12-121.51301.6280-1.5130-100.00%1
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332519130海富通新内需混合混合型2018-12-131.51401.51402018-12-121.51301.5130-1.5130-100.00%0
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333000532景顺长城优势企业股票混合型2018-12-131.54601.54602018-12-121.51101.51100.03502.32%1打开1
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334000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-12-131.50701.50702018-12-121.51001.5100-0.0030-0.20%1
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335410004华富收益增强债券A债券型2018-12-131.50982.14282018-12-121.50912.1421-1.5091-100.00%0
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336110028易方达安心回报债券B债券型2018-12-131.51702.37102018-12-121.50702.3610-1.5070-100.00%1
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337159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-12-111.51421.51422018-12-101.50321.5032----1
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338470018汇添富双利债券A债券型2018-12-131.50201.50202018-12-121.50301.5030-1.5030-100.00%1
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339270010广发沪深300指数A股票型2018-12-131.52251.81252018-12-121.50111.7911-1.5011-100.00%1
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340001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2018-12-131.50201.50202018-12-121.50061.50060.00140.09%1
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1
 打开
341570001诺德价值优势股票混合型2018-12-131.53331.53332018-12-121.50021.50020.03312.21%1打开1打开
342001342易方达新享混合A混合型2018-12-131.50501.56002018-12-121.49501.55000.01000.67%1
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1打开
343762001国金通用国鑫发起混合型2018-12-131.51152.14152018-12-121.49412.12410.01741.16%1
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344000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-12-131.51271.51272018-12-121.49371.49370.01901.27%1
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1
 打开
345410005华富收益增强债券B债券型2018-12-131.49192.08092018-12-121.49122.0802-1.4912-100.00%0
 暂停
1打开
346001882中欧价值发现混合E混合型2018-12-131.52062.44052018-12-121.49052.41040.03012.02%0
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0暂停
347002987广发沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.51161.51162018-12-121.49031.4903-1.4903-100.00%0
 暂停
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348000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-12-131.49101.49102018-12-121.48901.48900.00200.13%1
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 打开
349070013嘉实研究精选股票混合型2018-12-131.51102.94102018-12-121.48902.9190-1.4890-100.00%1
 打开
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350110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-12-131.50301.50302018-12-121.48701.4870-1.4870-100.00%1
 打开
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351000184工银添福债券A债券型2018-12-131.48901.63502018-12-121.48601.63200.00300.20%1打开1
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352240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-12-131.50601.79502018-12-121.48601.7750-1.4860-100.00%1
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353000185工银添福债券B债券型2018-12-131.48701.63202018-12-121.48401.62900.00300.20%0暂停1
 打开
354050004博时精选股票混合型2018-12-131.49763.21862018-12-121.48103.2020-1.4810-100.00%1
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355660109农银增强收益债券C债券型2018-12-131.47961.55062018-12-121.48091.5519-1.4809-100.00%1
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356000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-12-131.47701.47702018-12-121.48001.4800-0.0030-0.20%1
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357161609融通动力先锋股票混合型2018-12-131.50202.04702018-12-121.47902.02400.02301.56%1
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358510090责任ETF股票型2018-12-131.50141.79112018-12-121.47891.7643-1.4789-100.00%1
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359000029富国宏观策略混合混合型2018-12-131.47801.67302018-12-121.47701.67200.00100.07%1
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360121001国投瑞银融华债券债券型2018-12-131.47592.99292018-12-121.47352.9905-1.4735-100.00%1
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361100072富国强回报定期开放债券A/B债券型2018-12-131.47301.50302018-12-121.47301.5030-1.4730-100.00%0
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362519061海富通纯债债券A债券型2018-12-131.47302.33202018-12-121.47302.3320-1.4730-100.00%1
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363519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-12-131.47501.48502018-12-121.47201.4820-1.4720-100.00%1
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364000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-12-121.48701.59702018-12-111.47201.5820----1
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365371020上投摩根纯债债券A债券型2018-12-131.46901.46902018-12-121.47101.4710-1.4710-100.00%1
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366241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-12-121.48601.48602018-12-111.47101.4710----0
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367519664银河美丽股票A混合型2018-12-131.48901.84702018-12-121.47101.8290-1.4710-100.00%1
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368519909华安安顺混合混合型2018-12-131.48201.60902018-12-121.47101.5970-1.4710-100.00%1
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369001387中融新经济混合A混合型2018-12-131.49101.92302018-12-121.46601.89800.02501.71%0
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370519095新华行业周期轮换股票混合型2018-12-131.47302.37302018-12-121.46302.3630-1.4630-100.00%1
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371310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-12-131.48301.48302018-12-121.46271.4627-1.4627-100.00%1
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372512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-12-131.47451.47452018-12-121.45921.4592-1.4592-100.00%1
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373000567广发聚祥灵活混合混合型2018-12-131.47001.47002018-12-121.45701.4570-1.4570-100.00%1
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374519060海富通纯债债券C债券型2018-12-131.45602.29502018-12-121.45702.2960-1.4570-100.00%1
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375000409鹏华环保产业股票股票型2018-12-131.47601.47602018-12-121.45701.45700.01901.30%1
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376160624鹏华消费领先混合混合型2018-12-131.47301.36902018-12-121.45501.3530-1.4550-100.00%1
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377000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-12-131.45491.46502018-12-121.45501.4651-0.0001-0.01%1
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378163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2018-12-131.47272.30512018-12-121.45392.2863-1.4539-100.00%1
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379000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-12-131.45801.67302018-12-121.45301.66800.00500.34%1
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380000124华宝兴业服务股票混合型2018-12-131.46801.76802018-12-121.45301.75300.01501.03%0
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381630016华商价值共享混合发起式混合型2018-12-131.47301.83302018-12-121.45201.81200.02101.45%1
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382161907万家中证红利指数(LOF)股票型2018-12-131.46841.46842018-12-121.45141.4514-1.4514-100.00%1
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383000695大成景益平稳收益混合混合型2018-12-131.45201.45202018-12-121.45101.45100.00100.07%1
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384399011中海上证380指数股票型2018-12-131.47302.10702018-12-121.45102.0850-1.4510-100.00%1
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385159931汇添富中证金融地产ETF股票型2018-12-131.46571.46572018-12-121.44941.4494-1.4494-100.00%1
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386690006民生加银信用双利债券A债券型2018-12-131.45301.48302018-12-121.44701.4770-1.4470-100.00%1
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387379010上投摩根中小盘股票混合型2018-12-131.45701.58502018-12-121.44701.5750-1.4470-100.00%1
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388550016信诚至远混合C混合型2018-12-131.43471.43472018-12-121.44191.4419-1.4419-100.00%1
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389450009国富中小盘股票股票型2018-12-131.46102.13402018-12-121.44102.11400.02001.39%1
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390000747广发逆向策略混合混合型2018-12-131.46501.46502018-12-121.44101.4410-1.4410-100.00%1
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391260112景顺长城能源基建股票混合型2018-12-131.45002.15502018-12-121.44002.1450-1.4400-100.00%1
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392110010易方达价值成长混合混合型2018-12-131.45781.77182018-12-121.43681.7508-1.4368-100.00%1打开1打开
393160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-12-131.45901.60902018-12-121.43401.58400.02501.74%1
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394000174汇添富高息债债券A债券型2018-12-131.43401.46902018-12-121.43401.46900.00000.00%1
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395160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-12-131.43101.50602018-12-121.43301.5080-1.4330-100.00%1
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396481015工银主题策略股票混合型2018-12-131.44601.44602018-12-121.43201.4320-1.4320-100.00%1
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397000878中海医药混合A混合型2018-12-131.45401.45402018-12-121.43201.43200.02201.54%1
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398121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-12-131.42901.76302018-12-121.43201.7660-1.4320-100.00%1
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399100038富国沪深300增强股票型2018-12-131.45001.61002018-12-121.43001.59000.02001.40%1
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400519671银河沪深300指数股票型2018-12-131.45201.45202018-12-121.43001.43000.02201.54%1
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401006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-12-131.44001.44002018-12-121.42791.4279-1.4279-100.00%1打开1打开
402000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-12-131.43971.43972018-12-121.42761.42760.01210.85%0
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403001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-12-131.44972.49172018-12-121.42762.46960.02211.55%0
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404540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2018-12-131.44781.44782018-12-121.42751.4275-1.4275-100.00%1
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405000598长盛生态环境混合混合型2018-12-131.44301.44302018-12-121.42601.42600.01701.19%1
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406000763工银新财富灵活配置混合混合型2018-12-131.43501.43502018-12-121.42501.42500.01000.70%0
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407070023嘉实深证基本面120联接A股票型2018-12-131.44721.44722018-12-121.42491.42490.02231.57%1
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408720001财通价值动量混合混合型2018-12-131.44101.91202018-12-121.42401.89500.01701.19%1
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409100073富国强回报定期开放债券C债券型2018-12-131.42201.45202018-12-121.42301.4530-1.4230-100.00%0
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410700005平安大华添利债券A债券型2018-12-131.42201.49202018-12-121.42301.4930-1.4230-100.00%1
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411128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-12-131.42001.72602018-12-121.42301.7290-1.4230-100.00%1
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412000587大成灵活配置混合混合型2018-12-131.44101.84102018-12-121.42301.82300.01801.26%0
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413000065国富焦点驱动混合混合型2018-12-131.42501.59002018-12-121.42301.58800.00200.14%1
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414519665银河美丽股票C混合型2018-12-131.43901.77102018-12-121.42201.7540-1.4220-100.00%1
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415519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-12-131.42301.42302018-12-121.42001.4200-1.4200-100.00%1
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416580008东吴新产业精选股票混合型2018-12-131.43901.43902018-12-121.42001.4200-1.4200-100.00%1
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417000628大成高新技术产业股票股票型2018-12-131.44001.44002018-12-121.42001.42000.02001.41%1
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418040008华安策略优选股票混合型2018-12-131.44122.97752018-12-121.42002.95630.02121.49%1
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419519908华夏兴华混合混合型2018-12-131.43705.84602018-12-121.41905.82700.01801.27%1
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420090018大成新锐产业股票混合型2018-12-131.43601.93602018-12-121.41801.91800.01801.27%1
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421001281长安鑫利优选混合A混合型2018-12-131.42731.42732018-12-121.41761.41760.00970.68%1
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422371120上投摩根纯债债券B债券型2018-12-131.41401.41402018-12-121.41701.4170-1.4170-100.00%1打开1打开
423000165国投瑞银策略精选混合混合型2018-12-131.42102.09602018-12-121.41702.09200.00400.28%1
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424000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2018-12-071.42001.42002018-11-301.41701.4170----0
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425001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-12-131.41601.70602018-12-121.41601.70600.00000.00%0
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426000418景顺长城成长之星股票股票型2018-12-131.42801.42802018-12-121.41501.41500.01300.92%1打开1
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427159910嘉实深证基本面120ETF股票型2018-12-131.43831.43832018-12-121.41491.4149-1.4149-100.00%1
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428160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2018-12-131.43581.43582018-12-121.41471.4147-1.4147-100.00%1
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429166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-12-131.43582.47782018-12-121.41402.45600.02181.54%1
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430630005华商动态阿尔法混合混合型2018-12-131.42601.42602018-12-121.41401.41400.01200.85%1
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431040011华安核心股票混合型2018-12-131.43922.54922018-12-121.41382.52380.02541.80%1
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432000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-12-131.41201.47702018-12-121.41301.4780-0.0010-0.07%0
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433163411兴全精选混合混合型2018-12-131.43451.66512018-12-121.41251.6396-1.4125-100.00%1
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434510070民企ETF股票型2018-12-131.43001.22602018-12-121.41201.2100-1.4120-100.00%1
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435001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-12-131.41301.41302018-12-121.41201.41200.00100.07%0
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436159942华润元大中创100ETF股票型2018-11-051.40300.42902018-11-021.41100.4310----1
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437163415兴全商业模式优选股票混合型2018-12-131.43202.29202018-12-121.41002.2700-1.4100-100.00%1
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438000529广发竞争优势混合混合型2018-12-131.43401.43402018-12-121.41001.4100-1.4100-100.00%1
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439159913交银深证300价值ETF股票型2018-12-131.43801.43802018-12-121.41001.4100-1.4100-100.00%1
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440261002景顺长城优信增利债券A债券型2018-12-131.40901.41902018-12-121.41001.4200-1.4100-100.00%1
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441004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2018-12-131.43171.97272018-12-121.40991.95090.02181.55%0
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442100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2018-12-131.42801.47802018-12-121.40901.45900.01901.35%1
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443002072长安鑫利优选混合C混合型2018-12-131.41761.41762018-12-121.40801.40800.00960.68%0
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444100016富国天源平衡混合混合型2018-12-131.41703.13002018-12-121.40803.1210-1.4080-100.00%1
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445690206民生加银信用双利债券C债券型2018-12-131.41301.44302018-12-121.40801.4380-1.4080-100.00%1
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446159920恒生ETF(QDII)QDII2018-12-131.42021.49622018-12-121.40761.48360.01260.90%1
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447161211国投金融地产ETF联接股票型2018-12-131.42071.42072018-12-121.40681.40680.01390.99%1
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448002322银华汇利C混合型2018-12-131.40801.40802018-12-121.40601.40600.00200.14%0
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449200002长城久泰沪深300指数股票型2018-12-131.42634.28632018-12-121.40544.26540.02091.49%1
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450960004华夏兴华H混合型2018-12-111.41505.82302018-12-101.40405.8120----0
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451519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-12-121.41301.43602018-12-111.40401.4270----1
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452110026易方达创业板ETF联接A股票型2018-12-131.41251.41252018-12-121.40291.4029-1.4029-100.00%1
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453519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-12-131.40901.40902018-12-121.40101.40100.00800.57%1
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454004744易方达创业板ETF联接C股票型2018-12-131.41021.41022018-12-121.40071.40070.00950.68%1
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455270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-12-121.41801.85702018-12-111.40001.8390----1
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456000551信诚幸福消费股票混合型2018-12-131.42101.42102018-12-121.40001.40000.02101.50%1
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457001314易方达新益混合I混合型2018-12-131.40201.40202018-12-121.39901.39900.00300.21%1
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458000214广发成长优选混合混合型2018-12-131.39701.39702018-12-121.39901.3990-1.3990-100.00%1
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459630007华商稳健双利债券A债券型2018-12-131.39601.45702018-12-121.39701.4580-1.3970-100.00%1
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460159948南方创业板ETF股票型2018-12-131.40650.69122018-12-121.39630.6861-1.3963-100.00%1
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461000879中海医药混合C混合型2018-12-131.41701.41702018-12-121.39501.39500.02201.58%1
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462002803东方红沪港深混合混合型2018-12-131.41801.41802018-12-121.39501.3950-1.3950-100.00%1
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463000339长城医疗保健股票混合型2018-12-131.41041.41042018-12-121.39401.39400.01641.18%1
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464020019国泰双利债券A债券型2018-12-131.39101.65702018-12-121.39301.6590-1.3930-100.00%1
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465151002银河收益债券债券型2018-12-131.39252.99252018-12-121.39062.9906-1.3906-100.00%1
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466261102景顺长城优信增利债券C债券型2018-12-131.38601.39602018-12-121.38801.3980-1.3880-100.00%1
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467159923大成中证100ETF股票型2018-12-131.40901.40902018-12-121.38701.3870-1.3870-100.00%0
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468270006广发策略优选混合混合型2018-12-131.40752.66752018-12-121.38652.6465-1.3865-100.00%1打开1打开
469206004鹏华信用增利B债券型2018-12-131.38961.46152018-12-121.38641.4583-1.3864-100.00%1
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470000367国泰安康定期支付混合A混合型2018-12-131.38901.38902018-12-121.38601.38600.00300.22%1
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471700006平安大华添利债券C债券型2018-12-131.38501.45302018-12-121.38501.4530-1.3850-100.00%1
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472000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2018-12-071.38801.38802018-11-301.38501.3850----0
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473519730交银定期支付月月丰债券A债券型2018-12-131.37701.37702018-12-121.37901.3790-1.3790-100.00%1
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474510310易方达沪深300发起式ETF股票型2018-12-131.39861.39862018-12-121.37731.3773-1.3773-100.00%1
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475570007诺德优选30股票混合型2018-12-131.39101.39102018-12-121.37701.3770-1.3770-100.00%1
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476000549华安大国新经济股票股票型2018-12-131.39201.39202018-12-121.37601.37600.01601.16%1
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477162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-12-121.38501.38502018-12-111.37001.3700----1
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478400025东方新兴成长混合混合型2018-12-131.39331.39332018-12-121.36941.36940.02391.75%0
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479000594大摩进取优选股票股票型2018-12-131.39301.39302018-12-121.36901.36900.02401.75%1
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480217022招商产业债券债券型2018-12-131.36901.60902018-12-121.36901.6090-1.3690-100.00%1
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481000021华夏优势增长股票混合型2018-12-131.38602.55602018-12-121.36902.53900.01701.24%1
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482519156新华行业灵活配置混合A混合型2018-12-131.38002.32402018-12-121.36802.3120-1.3680-100.00%1
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483570008诺德周期策略股票混合型2018-12-131.39402.18902018-12-121.36802.16300.02601.90%1
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484690005民生加银内需增长股票股票型2018-12-131.39701.39702018-12-121.36801.36800.02902.12%1
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485373020上投摩根双核平衡混合混合型2018-12-131.38082.00092018-12-121.36761.9877-1.3676-100.00%1
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486690004民生加银稳健成长股票混合型2018-12-131.38701.38702018-12-121.36701.36700.02001.46%1
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487262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-12-121.38001.55602018-12-111.36701.5430----1
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488001518万家瑞兴混合混合型2018-12-131.39142.03142018-12-121.36572.00570.02571.88%1
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489000175汇添富高息债债券C债券型2018-12-131.36301.39802018-12-121.36301.39800.00000.00%1
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490487021工银瑞信优质精选混合混合型2018-12-131.38201.38202018-12-121.36301.36300.01901.39%1
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491100051富国可转债债券型2018-12-131.37301.37302018-12-121.36301.3630-1.3630-100.00%0
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492540002汇丰晋信龙腾股票混合型2018-12-131.38193.21792018-12-121.36233.1983-1.3623-100.00%1打开1打开
493160505博时主题行业股票(LOF)混合型2018-12-131.37305.26602018-12-121.36205.2550-1.3620-100.00%1
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494001112东方红中国优势混合混合型2018-12-131.38701.38702018-12-121.36201.3620-1.3620-100.00%1
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495001714工银文体产业股票股票型2018-12-131.37501.37502018-12-121.35801.35800.01701.25%1
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496000571中邮双动力混合混合型2018-12-131.35601.35602018-12-121.35701.3570-0.0010-0.07%1
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497001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-12-121.37001.37002018-12-111.35701.3570----1
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498159925南方开元沪深300ETF股票型2018-12-131.37801.20812018-12-121.35691.1896-1.3569-100.00%1
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499630107华商稳健双利债券B债券型2018-12-131.35301.40702018-12-121.35501.4090-1.3550-100.00%1
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500519183万家双引擎灵活配置混合混合型2018-12-131.36912.05912018-12-121.35452.0445-1.3545-100.00%1
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501000692汇添富双利债券C债券型2018-12-131.35401.35402018-12-121.35401.35400.00000.00%1
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1
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502240011华宝兴业大盘精选股票混合型2018-12-131.37071.65612018-12-121.35391.6393-1.3539-100.00%1
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503070019嘉实价值优势股票混合型2018-12-131.37701.71802018-12-121.35301.69400.02401.77%1
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504000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-12-121.35801.35802018-12-111.35301.3530----1
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505020020国泰双利债券C债券型2018-12-131.35101.60302018-12-121.35301.6050-1.3530-100.00%1
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1
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506519677银河定投宝中证腾安指数股票型2018-12-131.36601.36602018-12-121.35301.3530-1.3530-100.00%1
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507700003平安大华策略先锋混合混合型2018-12-131.36101.46102018-12-121.35301.4530-1.3530-100.00%1
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508161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-12-131.35101.93502018-12-121.35301.9370-1.3530-100.00%1
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509000432中银优秀企业股票混合型2018-12-131.36401.36402018-12-121.35201.35200.01200.89%1
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510161603融通债券A/B债券型2018-12-131.34801.93202018-12-121.35201.9360-1.3520-100.00%1
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511000936博时产业新动力混合A混合型2018-12-131.35501.38102018-12-121.35101.37700.00400.30%1
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1
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512001508富国新动力灵活配置混合A混合型2018-12-131.35901.35902018-12-121.34801.34800.01100.82%1
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1
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513519731交银定期支付月月丰债券C债券型2018-12-131.34601.34602018-12-121.34801.3480-1.3480-100.00%1
 打开
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514540004汇丰晋信2026周期混合混合型2018-12-131.35981.97982018-12-121.34791.9679-1.3479-100.00%1
 打开
1
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515000590华安新活力混合混合型2018-12-131.34701.41702018-12-121.34601.41600.00100.07%1
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1
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516000143鹏华双债加利债券债券型2018-12-131.34551.39552018-12-121.34541.39540.00010.01%0
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517000616上投摩根优信增利债券A债券型2018-12-131.34401.34402018-12-121.34401.34400.00000.00%1
 打开
0暂停
518005878博时产业新动力混合C混合型2018-12-131.34801.34802018-12-121.34401.34400.00400.30%1打开1打开
519001773招商丰庆混合A混合型2018-11-281.34101.34102018-11-271.34101.3410----0
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520166005中欧价值发现混合A混合型2018-12-131.36742.40452018-12-121.34042.37750.02702.01%1
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1
 打开
521001868招商产业债券C债券型2018-12-131.34001.58002018-12-121.34001.58000.00000.00%0
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522519706交银深证300价值联接股票型2018-12-131.36401.36402018-12-121.34001.34000.02401.79%1
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1
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523165508信诚深度价值股票(LOF)混合型2018-12-131.36501.36502018-12-121.34001.34000.02501.87%1
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0暂停
524340006兴全全球视野股票股票型2018-12-131.36234.10832018-12-121.33854.0845-1.3385-100.00%1
 打开
0暂停
525233015大摩量化配置股票混合型2018-12-131.35401.75402018-12-121.33701.73700.01701.27%1
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0暂停
526000714诺安稳健回报混合混合型2018-12-131.33901.40702018-12-121.33701.40500.00200.15%0
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1打开
527960006上投行业H混合型2018-12-121.33701.69402018-12-111.33701.6940----0
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528161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-131.33341.33342018-12-121.33621.3362-1.3362-100.00%1
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529290014泰信现代服务业股票混合型2018-12-131.35001.41002018-12-121.33601.3960-1.3360-100.00%1
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530001657长安鑫富领先混合混合型2018-12-131.34601.34602018-12-121.33601.33600.01000.75%1
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531540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2018-12-131.36191.73192018-12-121.33561.70560.02631.97%1
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532163822中银主题策略股票混合型2018-12-131.34701.44702018-12-121.33401.4340-1.3340-100.00%0
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533320016诺安多策略股票混合型2018-12-131.35001.35002018-12-121.33401.3340-1.3340-100.00%1
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534539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-12-121.34501.34502018-12-111.33401.3340----1
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535004232中欧价值发现混合C股票型2018-12-131.36092.39172018-12-121.33392.36470.02702.02%0
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536159905工银深证红利ETF股票型2018-12-131.36211.36212018-12-121.33331.3333-1.3333-100.00%1
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537001510富国新动力灵活配置混合C混合型2018-12-131.34401.34402018-12-121.33301.33300.01100.83%1
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538000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-12-131.33101.33102018-12-121.33301.3330-0.0020-0.15%0
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539000032易方达信用债债券A债券型2018-12-131.33201.33202018-12-121.33301.3330-0.0010-0.08%0
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540240003华宝宝康债券债券型2018-12-131.32922.11222018-12-121.33222.1152-1.3322-100.00%1
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541000045工银产业债债券A债券型2018-12-131.33401.48502018-12-121.33201.48300.00200.15%1
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542200113长城积极增利债券C债券型2018-12-131.32911.51952018-12-121.33071.5211-1.3307-100.00%1
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543100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-12-121.34481.34482018-12-111.32951.3295----1
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544377530上投摩根行业轮动股票混合型2018-12-131.35101.70602018-12-121.32901.6840-1.3290-100.00%1
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545161693融通债券C债券型2018-12-131.32301.90002018-12-121.32701.9040-1.3270-100.00%1
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546530021建信纯债债券A债券型2018-12-131.32501.32502018-12-121.32701.3270-1.3270-100.00%1
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547000591中银健康生活股票混合型2018-12-131.33901.33902018-12-121.32701.32700.01200.90%1
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548519029华夏稳增混合混合型2018-12-131.34002.14502018-12-121.32702.13200.01300.98%1
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549001975景顺长城环保优势股票股票型2018-12-131.33701.33702018-12-121.32601.32600.01100.83%1
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550160615鹏华沪深300指数(LOF)股票型2018-12-131.34201.40202018-12-121.32401.3840-1.3240-100.00%1
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551470008汇添富策略回报股票混合型2018-12-131.34901.47902018-12-121.32401.45400.02501.89%1
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552000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-131.33201.47902018-12-121.32401.47100.00800.60%1
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553320008诺安增利债券A债券型2018-12-131.32501.49002018-12-121.32401.4890-1.3240-100.00%1
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554510440中证500沪市ETF股票型2018-12-131.33901.33902018-12-121.32401.3240-1.3240-100.00%1
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555003889汇安丰泽混合A混合型2018-12-131.33831.33832018-12-121.32331.32330.01501.13%1
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556660002农银恒久增利债券A债券型2018-12-131.32231.66982018-12-121.32301.6705-1.3230-100.00%1
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557400027东方双债添利债券A债券型2018-12-131.32291.48792018-12-121.32281.4878-1.3228-100.00%1
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558001927华夏消费升级混合A混合型2018-12-131.34601.34602018-12-121.32201.32200.02401.82%1
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559519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-12-131.33401.39402018-12-121.32101.38100.01300.98%1
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560050026博时医疗保健行业股票混合型2018-12-131.33801.47702018-12-121.32101.4600-1.3210-100.00%1
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561001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-12-131.34681.71682018-12-121.32071.69070.02611.98%1
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562519772交银新生活力灵活配置混合混合型2018-12-131.33401.33402018-12-121.32001.3200-1.3200-100.00%1
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563000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-12-131.31701.31702018-12-121.32001.3200-0.0030-0.23%1打开1
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564519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-12-131.33601.33602018-12-121.31901.31900.01701.29%1
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565000617上投摩根优信增利债券C债券型2018-12-131.31901.31902018-12-121.31901.31900.00000.00%1
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566001542国泰互联网+股票股票型2018-12-131.33401.49302018-12-121.31901.47800.01501.14%1
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567590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-12-131.33601.66802018-12-121.31801.6500-1.3180-100.00%1
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568006213东方臻选纯债债券C债券型2018-12-131.31661.31662018-12-121.31751.3175-0.0009-0.07%1
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569290011泰信中小盘精选股票混合型2018-12-131.33301.59302018-12-121.31701.5770-1.3170-100.00%1
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570070021嘉实主题新动力股票混合型2018-12-131.32301.32302018-12-121.31701.3170-1.3170-100.00%1
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571510430银华上证50等权ETF股票型2018-12-131.33601.33602018-12-121.31601.3160-1.3160-100.00%1
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572370027上投摩根智选30股票混合型2018-12-131.32601.32602018-12-121.31501.3150-1.3150-100.00%1
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573161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-12-131.31181.31182018-12-121.31461.3146-1.3146-100.00%1
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574229002泰达宏利逆向股票混合型2018-12-131.33602.19602018-12-121.31402.17400.02201.67%1
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575519123浦银安盛季季添利债券A债券型2018-12-071.31601.31602018-11-301.31401.3140----0
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576161813银华信用债券(LOF)债券型2018-12-131.31401.49902018-12-121.31401.4990-1.3140-100.00%0
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577206003鹏华信用增利A债券型2018-12-131.31641.48522018-12-121.31341.4822-1.3134-100.00%1
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578163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2018-12-131.32702.00702018-12-121.31301.9930-1.3130-100.00%1
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579161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-12-121.32261.32262018-12-111.31141.3114----1
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580519160新华安享惠金定期债券A债券型2018-12-071.31201.57002018-11-301.31101.5690----0
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581003996银华中债AAA信用债指数C债券型2018-12-131.31011.31012018-12-121.31091.3109-0.0008-0.06%1
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582400029东方双债添利债券C债券型2018-12-131.31021.46422018-12-121.31011.4641-1.3101-100.00%1
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583002052诺安稳健回报混合C混合型2018-12-131.31201.38002018-12-121.31001.37800.00200.15%0
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584000046工银产业债债券B债券型2018-12-131.31101.45102018-12-121.30901.44900.00200.15%1
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585000669国寿安保尊享债券C债券型2018-12-131.30801.39302018-12-121.30901.3940-0.0010-0.08%1
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586376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2018-12-131.32601.32602018-12-121.30801.3080-1.3080-100.00%1
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587050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-12-121.31051.45302018-12-111.30711.4496----0
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588000854鹏华养老产业股票股票型2018-12-131.32801.32802018-12-121.30701.30700.02101.61%1
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589000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-12-131.30601.30602018-12-121.30701.3070-0.0010-0.08%0
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590161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-12-131.32513.23542018-12-121.30703.2173-1.3070-100.00%1打开1打开
591530018建信深证100指数增强股票型2018-12-131.33031.33032018-12-121.30631.3063-1.3063-100.00%1
 打开
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592000746招商行业精选股票股票型2018-12-131.32501.32502018-12-121.30601.30600.01901.45%0
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593000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-12-121.32301.32302018-12-111.30601.3060----1
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594165310建信双利分级股票型2018-12-131.32101.48202018-12-121.30501.4660-1.3050-100.00%1
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595000033易方达信用债债券C债券型2018-12-131.30301.30302018-12-121.30501.3050-0.0020-0.15%0
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1打开
596400018东方央视财经50指数混合型2018-12-101.30451.30452018-12-031.30431.3043----1
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597519150新华优选消费股票混合型2018-12-131.31702.25302018-12-121.30402.2400-1.3040-100.00%1
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598001928华夏消费升级混合C混合型2018-12-131.32701.32702018-12-121.30301.30300.02401.84%1
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1
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599004008中融鑫思路混合A混合型2018-12-131.30671.68972018-12-121.30231.68530.00440.34%1
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1
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600000668国寿安保尊享债券A债券型2018-12-131.30001.38502018-12-121.30201.3870-0.0020-0.15%1
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1
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601002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-12-131.31001.45402018-12-121.30201.44600.00800.61%0
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0暂停
602340009兴全磐稳增利债券债券型2018-12-131.30241.70242018-12-121.30191.7019-1.3019-100.00%1
 打开
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603001309东方红睿逸定期开放混合混合型2018-12-071.30701.30702018-11-301.30101.3010----0
 暂停
0
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604000589光大保德信银发商机股票混合型2018-12-131.32001.57002018-12-121.30001.55000.02001.54%1
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1
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605003801华安新安平混合A混合型2018-09-181.29911.29912018-09-171.29911.2991----1
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1
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606164902交银信用添利债券(LOF)债券型2018-12-131.29801.57902018-12-121.29901.5800-1.2990-100.00%1
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1
 打开
607160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2018-12-131.31904.58002018-12-121.29904.53300.02001.54%1
 打开
1打开
608000477广发主题领先混合混合型2018-12-131.31701.31702018-12-121.29801.2980-1.2980-100.00%1
 打开
1
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609151001银河稳健混合混合型2018-12-131.31144.34442018-12-121.29784.3257-1.2978-100.00%1
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610200013长城积极增利债券A债券型2018-12-131.29601.56742018-12-121.29761.5690-1.2976-100.00%1
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611110035易方达双债增强债券A债券型2018-12-131.29401.44402018-12-121.29601.4460-1.2960-100.00%1
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612531021建信纯债债券C债券型2018-12-131.29401.29402018-12-121.29601.2960-1.2960-100.00%1
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613003890汇安丰泽混合C混合型2018-12-131.30951.30952018-12-121.29491.29490.01461.13%1
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1
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614000031华夏复兴股票混合型2018-12-131.31201.31202018-12-121.29401.29400.01801.39%1
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1
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615000190中银保本二号混合混合型2018-12-131.29701.61702018-12-121.29301.61300.00400.31%1
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0暂停
616001018易方达新经济混合混合型2018-12-131.31501.31502018-12-121.29301.29300.02201.70%1
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1
 打开
617000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-12-131.28901.28902018-12-121.29201.2920-0.0030-0.23%1打开1
 打开
618159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2018-12-131.30321.30322018-12-121.29101.2910-1.2910-100.00%1
 打开
1
 打开
619163810中银价值混合混合型2018-12-131.30001.32002018-12-121.29101.3110-1.2910-100.00%1
 打开
1
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620001031华夏安康优选债券A债券型2018-12-131.29301.45302018-12-121.29101.45100.00200.15%1
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1
 打开
621002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2018-09-061.28901.28902018-09-051.29001.2900----0
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0暂停
622660102农银恒久增利债券C债券型2018-12-131.28891.57642018-12-121.28961.5771-1.2896-100.00%1
 打开
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623519124浦银安盛季季添利债券C债券型2018-12-071.29101.29102018-11-301.28901.2890----0
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624001216易方达新收益混合A混合型2018-12-131.28801.28802018-12-121.28801.28800.00000.00%1
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1打开
625110012易方达科汇灵活配置混合混合型2018-12-131.30205.72102018-12-121.28805.7070-1.2880-100.00%1
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626100018富国天利增长债券债券型2018-12-131.28722.49922018-12-121.28792.4999-1.2879-100.00%1
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627000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2018-12-131.30331.42522018-12-121.28711.40900.01621.26%1
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628110003易方达上证50指数A股票型2018-12-131.30793.17792018-12-121.28613.1561-1.2861-100.00%1打开1打开
629512120华安中证细分医药ETF股票型2018-12-131.30301.30302018-12-121.28601.2860-1.2860-100.00%1
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630004046华夏新锦顺混合A混合型2018-12-131.28781.28782018-12-121.28601.28600.00180.14%1
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631002851南方品质混合混合型2018-12-131.29501.29502018-12-121.28601.28600.00900.70%1
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632000312华安沪深300增强A股票型2018-12-131.30351.66352018-12-121.28591.64590.01761.37%1
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633519161新华安享惠金定期债券C债券型2018-12-071.28601.54402018-11-301.28501.5430----0
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634110008易方达稳健收益债券B债券型2018-12-131.28772.09732018-12-121.28502.0946-1.2850-100.00%1
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635001182易方达安心回馈混合混合型2018-12-131.29401.29402018-12-121.28401.28400.01000.78%1
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636000694鑫元鸿利债券债券型2018-12-131.28351.28352018-12-121.28391.2839-0.0004-0.03%1
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637240017华宝兴业新兴产业股票混合型2018-12-131.29831.74632018-12-121.28381.7318-1.2838-100.00%1
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638001287安信优势增长混合A混合型2018-12-131.29991.29992018-12-121.28371.28370.01621.26%1
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639370023上投摩根中证消费指数股票型2018-12-131.29701.47702018-12-121.28301.4630-1.2830-100.00%1
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640000534长盛高端装备混合混合型2018-12-131.29101.29102018-12-121.28201.28200.00900.70%1
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641164105华富强化回报债券(LOF)债券型2018-12-131.28301.73402018-12-121.28201.7330-1.2820-100.00%1
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642004746易方达上证50指数C股票型2018-12-131.30351.32352018-12-121.28171.30170.02181.70%1
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643004009中融鑫思路混合C混合型2018-12-131.28521.66822018-12-121.28081.66380.00440.34%1
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644001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-09-061.27901.27902018-09-051.28001.2800----0
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645001769易方达瑞惠混合发起式混合型2018-11-281.28101.28102018-11-271.28001.2800----0暂停1
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646159915易方达创业板ETF股票型2018-12-131.28871.47632018-12-121.27951.4658-1.2795-100.00%1
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647000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2018-12-071.28301.28302018-11-301.27901.2790----0
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648002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-12-131.28301.28302018-12-121.27901.27900.00400.31%0
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649000711嘉实医疗保健股票股票型2018-12-131.29301.29302018-12-121.27901.27900.01401.09%1
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650002036安信优势增长混合C混合型2018-12-131.29371.29372018-12-121.27761.27760.01611.26%0
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651110007易方达稳健收益债券A债券型2018-12-131.27982.05542018-12-121.27712.0527-1.2771-100.00%1
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652001528诺安先进制造股票股票型2018-12-131.29401.29402018-12-121.27701.27700.01701.33%0
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653519989长信利丰债券C债券型2018-12-131.27901.87702018-12-121.27601.8740-1.2760-100.00%1
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654001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-12-131.28901.28902018-12-121.27601.27600.01301.02%1
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655372010上投摩根强化回报债券A债券型2018-12-131.27501.32502018-12-121.27601.3260-1.2760-100.00%1
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656000457上投摩根核心成长股票股票型2018-12-131.30101.61002018-12-121.27601.58500.02501.96%1
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657001671长城新策略混合C混合型2018-12-131.27521.27522018-12-121.27531.2753-0.0001-0.01%1
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658000117广发轮动配置股票混合型2018-12-131.29901.29902018-12-121.27501.2750-1.2750-100.00%1
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659000105建信安心回报债券A债券型2018-12-131.26901.27902018-12-121.27501.2850-1.2750-100.00%0
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660001379景顺长城领先回报混合C混合型2018-12-131.28001.34702018-12-121.27401.34100.00600.47%0
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0暂停
661217017招商上证消费80ETF联接A股票型2018-12-131.29371.29372018-12-121.27351.2735-1.2735-100.00%1
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662004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2018-12-131.29701.29702018-12-121.27301.27300.02401.89%1
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663571002诺德灵活配置混合混合型2018-12-131.28732.00732018-12-121.27251.9925-1.2725-100.00%1
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664004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2018-12-131.27101.27102018-12-121.27201.2720-0.0010-0.08%1打开1打开
665160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-12-131.26701.63202018-12-121.27101.6360-1.2710-100.00%0
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666530006建信核心精选股票混合型2018-12-131.29502.19902018-12-121.27002.1740-1.2700-100.00%1
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667001217易方达新收益混合C混合型2018-12-131.26901.26902018-12-121.26901.26900.00000.00%1
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668000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2018-12-131.29001.29002018-12-121.26871.26870.02131.68%1
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669003349长信稳益纯债债券债券型2018-12-131.26301.26302018-12-121.26861.2686-0.0056-0.44%1
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670001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-12-131.28701.28702018-12-121.26801.26800.01901.50%1
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671001645国泰大健康股票股票型2018-12-131.28801.28802018-12-121.26801.26800.02001.58%1
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672202108南方润元A债券型2018-12-131.26701.29702018-12-121.26801.2980-1.2680-100.00%1
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673202027南方高端装备混合A混合型2018-12-131.28601.66102018-12-121.26701.6420-1.2670-100.00%1
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674000513富国高端制造行业股票股票型2018-12-131.28901.28902018-12-121.26701.26700.02201.74%1
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675000368汇添富沪深300安中指数股票型2018-12-131.28561.28562018-12-121.26701.26700.01861.47%1
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1
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676000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-12-131.26901.26902018-12-121.26601.26600.00300.24%1
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677001033华夏安康优选债券C债券型2018-12-131.26701.42702018-12-121.26501.42500.00200.16%1
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678002534华安稳固收益债券A债券型2018-12-131.26301.68102018-12-121.26401.6820-0.0010-0.08%0
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679000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2018-12-131.27601.27602018-12-121.26401.26400.01200.95%0
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0
 暂停
680004407招商上证消费80ETF联接C股票型2018-12-131.28301.28302018-12-121.26301.26300.02001.58%0
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0暂停
681512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2018-12-131.27291.27292018-12-121.26251.2625-1.2625-100.00%1
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1
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682162210泰达宏利集利债券A债券型2018-12-131.26481.72082018-12-121.26241.7184-1.2624-100.00%1
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683000831工银医疗保健股票股票型2018-12-131.27601.27602018-12-121.26201.26200.01401.11%1
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1打开
684001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2018-12-131.27501.27502018-12-121.26201.26200.01301.03%1
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1
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685160602鹏华普天债券A债券型2018-12-131.26201.93602018-12-121.26201.9360-1.2620-100.00%1
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0暂停
686070005嘉实债券债券型2018-12-131.26102.26802018-12-121.26202.2690-1.2620-100.00%0
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1
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687253020国联安增利债券A债券型2018-12-131.25701.50202018-12-121.26101.5060-1.2610-100.00%0
 暂停
1打开
688001204东方红稳健精选混合C混合型2018-12-131.26501.26502018-12-121.26101.2610-1.2610-100.00%0
 暂停
1打开
689005542前海开源盛鑫混合C混合型2018-12-131.26711.26712018-12-121.25931.25930.00780.62%1
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1
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690530011建信内生动力股票混合型2018-12-131.27701.53402018-12-121.25901.5160-1.2590-100.00%1
 打开
1
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691110036易方达双债增强债券C债券型2018-12-131.25701.40702018-12-121.25901.4090-1.2590-100.00%1
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1
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692000778鹏华先进制造股票股票型2018-12-131.27201.27202018-12-121.25901.25900.01301.03%1
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1
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693160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-12-131.25701.35702018-12-121.25901.3590-1.2590-100.00%1
 打开
1
 打开
694005541前海开源盛鑫混合A混合型2018-12-131.26661.26662018-12-121.25881.25880.00780.62%1
 打开
1
 打开
695519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2018-12-131.27801.27802018-12-121.25801.25800.02001.59%1
 打开
1
 打开
696481013工银消费服务行业股票混合型2018-12-131.27401.62302018-12-121.25801.6070-1.2580-100.00%1
 打开
1
 打开
697165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2018-12-131.26301.41402018-12-121.25701.4080-1.2570-100.00%1
 打开
1
 打开
698005207南方高端装备混合C混合型2018-12-131.27501.65002018-12-121.25701.63200.01801.43%1打开1打开
699000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-12-131.26701.26702018-12-121.25601.25600.01100.88%1打开1
 打开
700519678银河消费驱动股票混合型2018-12-131.27101.27102018-12-121.25601.2560-1.2560-100.00%1
 打开
1
 打开
701519729交银荣泰保本混合保本型2018-12-131.25301.38802018-12-121.25501.3900-1.2550-100.00%1
 打开
0暂停
702320009诺安增利债券B债券型2018-12-131.25601.42102018-12-121.25501.4200-1.2550-100.00%1
 打开
0暂停
703000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2018-12-071.25701.25702018-11-301.25401.2540----0
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704519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-12-121.26001.65602018-12-111.25401.6500----1
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1
 打开
705000225长盛年年收益定期债券A债券型2018-12-131.25201.25202018-12-121.25301.2530-1.2530-100.00%0
 暂停
0暂停
706630009华商稳定增利债券A债券型2018-12-131.25301.58302018-12-121.25301.5830-1.2530-100.00%1
 打开
1
 打开
707161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-12-131.27401.27402018-12-121.25301.25300.02101.68%1
 打开
1
 打开
708000554中国梦灵活配置混合混合型2018-12-131.26401.26402018-12-121.25201.25200.01200.96%1
 打开
1
 打开
709000017财通可持续混合股票型2018-12-131.26402.10602018-12-121.25202.09400.01200.96%0
 暂停
1打开
710003503金鹰鑫瑞混合C混合型2018-12-131.25121.25122018-12-121.25121.25120.00000.00%1
 打开
1
 打开
711160812长盛同益成长回报(LOF)混合型2018-12-131.26204.57702018-12-121.25104.5660-1.2510-100.00%1
 打开
1
 打开
712050023博时天颐债券A债券型2018-12-131.25101.50402018-12-121.25101.5040-1.2510-100.00%1
 打开
1
 打开
713090009大成行业轮动股票混合型2018-12-131.26901.26902018-12-121.25101.25100.01801.44%1打开1打开
714000015华夏纯债债券A债券型2018-12-131.24901.27902018-12-121.25001.2800-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
715217008招商安本增利债券债券型2018-12-131.25431.87432018-12-121.24971.8697-1.2497-100.00%1
 打开
1
 打开
716000538诺安优势行业混合混合型2018-12-131.25301.25302018-12-121.24901.24900.00400.32%1
 打开
1打开
717002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-12-131.26501.33002018-12-121.24901.31400.01601.28%0
 暂停
0暂停
718510510广发中证500ETF股票型2018-12-131.26191.26192018-12-121.24841.24840.01351.08%1
 打开
1
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719000063长盛电子信息主题混合混合型2018-12-131.27201.27202018-12-121.24801.24800.02401.92%1
 打开
1
 打开
720002053诺安优势行业混合C混合型2018-12-131.25201.25202018-12-121.24801.24800.00400.32%0
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0暂停
721000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-12-131.24601.31602018-12-121.24701.3170-0.0010-0.08%1
 打开
1
 打开
722000106建信安心回报债券C债券型2018-12-131.24101.25102018-12-121.24701.2570-1.2470-100.00%0
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723200012长城中小盘成长股票混合型2018-12-131.26191.26192018-12-121.24661.24660.01531.23%1
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724001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-12-121.25001.41402018-12-111.24601.4100----1
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725202105南方广利回报债券A/B债券型2018-12-131.25101.43102018-12-121.24601.4260-1.2460-100.00%1
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726000688景顺长城研究精选股票股票型2018-12-131.26201.28202018-12-121.24601.26600.01601.28%1
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727001424博时新起点混合A混合型2018-12-131.25351.25352018-12-121.24571.24570.00780.63%1
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728160123南方中债10年期国债指数A债券型2018-12-131.24241.27242018-12-121.24551.2755-1.2455-100.00%0
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729486001工银全球股票(QDII)QDII2018-12-121.25801.71902018-12-111.24501.7060----1
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730000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2018-12-131.25301.25302018-12-121.24401.24400.00900.72%1
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731000875建信稳定得利债券A债券型2018-12-131.24201.24202018-12-121.24301.2430-1.2430-100.00%1
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732000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-12-131.24201.31202018-12-121.24301.3130-0.0010-0.08%1
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733001203东方红稳健精选混合A混合型2018-12-131.24701.24702018-12-121.24301.2430-1.2430-100.00%0
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734004651长信利丰债券E债券型2018-12-131.24601.38602018-12-121.24301.38300.00300.24%1打开1打开
735006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.19801.39602018-12-121.24271.3777-0.0447-3.60%1
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736460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2018-12-131.19731.47532018-12-121.24201.4570-0.0447-3.60%1
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737372110上投摩根强化回报债券B债券型2018-12-131.24101.28802018-12-121.24201.2890-1.2420-100.00%1
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738000313华安沪深300增强C股票型2018-12-131.25871.61872018-12-121.24181.60180.01691.36%1
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739000945华夏医疗健康混合A混合型2018-12-131.25301.25302018-12-121.24101.24100.01200.97%1
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740213010宝盈中证100指数增强股票型2018-12-131.26101.26102018-12-121.24101.24100.02001.61%1
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741003928前海联合永兴纯债债券型2018-12-131.23841.23842018-12-121.24011.2401-0.0017-0.14%1
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742001761广发安宏回报混合A混合型2018-12-131.24001.24002018-12-121.24001.2400-1.2400-100.00%1
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743001410信达澳银新能源产业股票股票型2018-12-131.25601.31802018-12-121.24001.30200.01601.29%1
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744660003农银平衡双利混合混合型2018-12-131.25341.86812018-12-121.24001.8547-1.2400-100.00%1
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745380009中银添利债券发起A债券型2018-12-131.24001.54202018-12-121.24001.5420-1.2400-100.00%1
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746001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-12-131.23921.23922018-12-121.23951.2395-0.0003-0.02%1
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747000130大成景兴信用债债券A债券型2018-12-131.23811.53812018-12-121.23901.5390-0.0009-0.07%1
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748460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2018-12-131.25001.25002018-12-121.23901.2390-1.2390-100.00%1
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749001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-12-131.23801.23802018-12-121.23901.2390-0.0010-0.08%1
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750590005中邮核心主题混合混合型2018-12-131.25301.41302018-12-121.23901.3990-1.2390-100.00%1
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751350008天治成长精选股票混合型2018-12-131.26901.26902018-12-121.23901.23900.03002.42%1
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752020021国泰金融ETF联接股票型2018-12-131.24881.53882018-12-121.23871.5287-1.2387-100.00%1
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753501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-131.25951.25952018-12-121.23801.23800.02151.74%1
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754519221海富通欣益混合C混合型2018-12-131.24001.29202018-12-121.23801.2900-1.2380-100.00%1
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755002001华夏回报混合混合型2018-12-131.25004.23402018-12-121.23704.22100.01301.05%1
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756165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2018-12-131.24201.24202018-12-121.23701.2370-1.2370-100.00%1
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757006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-12-131.25791.25792018-12-121.23641.23640.02151.74%1打开1打开
758202110南方润元C债券型2018-12-131.23501.26502018-12-121.23601.2660-1.2360-100.00%1
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759002214中海沪港深价值优选混合混合型2018-12-131.24901.36902018-12-121.23601.35600.01301.05%1
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760253021国联安增利债券B债券型2018-12-131.23001.45802018-12-121.23401.4620-1.2340-100.00%0
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761000226长盛年年收益定期债券C债券型2018-12-131.23301.23302018-12-121.23401.2340-1.2340-100.00%0
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762005852中银添利债券发起C债券型2018-12-131.23401.53602018-12-121.23401.53600.00000.00%0
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763700002平安大华深证300指数增强股票型2018-12-131.25401.33402018-12-121.23401.3140-1.2340-100.00%1
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764450011国富研究精选股票混合型2018-12-131.25401.25402018-12-121.23401.23400.02001.62%1
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765002246泰康稳健增利债券C债券型2018-12-131.23261.23262018-12-121.23321.2332-0.0006-0.05%1
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766000698宝盈科技30混合混合型2018-12-131.24801.24802018-12-121.23301.23300.01501.22%1
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767040015华安动态灵活配置混合混合型2018-12-131.24701.86002018-12-121.23301.8460-1.2330-100.00%1
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768000396汇添富安心中国债券C债券型2018-12-131.23201.23202018-12-121.23301.2330-0.0010-0.08%1
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769001635万家瑞益混合A混合型2018-12-131.24121.24122018-12-121.23291.23290.00830.67%0
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770519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-12-131.23101.48002018-12-121.23201.4810-1.2320-100.00%0
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771000973新华增盈回报债券债券型2018-12-131.23401.23402018-12-121.23201.23200.00200.16%1
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772720003财通收益增强债券A债券型2018-12-131.23341.23342018-12-121.23201.2320-1.2320-100.00%1
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773070032嘉实优化红利股票混合型2018-12-131.25202.10502018-12-121.23102.08400.02101.71%1
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774000263工银信息产业股票混合型2018-12-131.24901.52602018-12-121.23101.50800.01801.46%1
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775000524上投摩根民生需求股票股票型2018-12-131.24101.68002018-12-121.23101.67000.01000.81%1
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776001425博时新起点混合C混合型2018-12-131.23851.23852018-12-121.23081.23080.00770.63%1
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777000664国联安通盈混合混合型2018-12-131.23601.28902018-12-121.23071.28370.00530.43%1
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778000415大摩添利18个月开放债券A债券型2018-12-071.23401.33402018-11-301.23001.3300----0
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779000129大成景安短融债券B债券型2018-12-131.22971.33472018-12-121.22981.3348-0.0001-0.01%1
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780002529泰康安益纯债债券C债券型2018-12-131.22921.22922018-12-121.22941.2294-0.0002-0.02%1
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781001772南方消费活力混合混合型2018-11-281.22901.22902018-11-271.22901.2290----0暂停1
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782121006国投瑞银稳健增长混合混合型2018-12-131.23702.33302018-12-121.22902.32500.00800.65%1
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783040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-12-121.23801.23802018-12-111.22801.2280----1
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784001185安信动态策略混合混合型2018-12-131.23851.23852018-12-121.22751.22750.01100.90%1
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785164208天弘丰利债券(LOF)债券型2018-12-131.22081.74432018-12-121.22711.7506-1.2271-100.00%1
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786202212南方平衡混合混合型2018-12-131.23651.35192018-12-121.22681.3422-1.2268-100.00%1
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787240022华宝兴业资源优选股票混合型2018-12-131.23401.34302018-12-121.22601.3350-1.2260-100.00%1
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788000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2018-12-131.23201.23202018-12-121.22601.22600.00600.49%1
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789160608鹏华普天债券B债券型2018-12-131.22501.84802018-12-121.22601.8490-1.2260-100.00%1
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790001703银华沪港深增长股票股票型2018-12-131.24601.31602018-12-121.22601.29600.02001.63%1
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791960002华夏回报H混合型2018-12-111.23304.21702018-12-101.22604.2100----0
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792519918华夏兴和混合混合型2018-12-131.24403.58402018-12-121.22503.56600.01901.55%1
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793161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-12-121.23831.23832018-12-111.22501.2250----1
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794000844南方绝对收益混合混合型2018-12-131.22561.25562018-12-121.22481.25480.00080.07%0
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0
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795003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-12-131.22371.28462018-12-121.22451.2854-0.0008-0.07%0
 暂停
0
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796000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-12-131.24501.24502018-12-121.22401.22400.02101.72%0
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797000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-12-121.23001.30002018-12-111.22401.2940----1
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798000876建信稳定得利债券C债券型2018-12-131.22201.22202018-12-121.22301.2230-1.2230-100.00%1
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799519673银河康乐股票股票型2018-12-131.24001.24002018-12-121.22301.2230-1.2230-100.00%1
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800040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-12-121.23501.23502018-12-111.22101.2210----1
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801167501安信宝利分级债券债券型2018-12-131.21801.41902018-12-121.22101.4220-1.2210-100.00%1
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802000016华夏纯债债券C债券型2018-12-131.21901.24902018-12-121.22001.2500-0.0010-0.08%1
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 打开
803002029安信动态策略混合C混合型2018-12-131.23051.23052018-12-121.21961.21960.01090.89%0
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804002746汇添富多策略定开混合混合型2018-12-131.22301.22302018-12-121.21901.21900.00400.33%0
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0
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805001878嘉实沪港深精选股票股票型2018-12-131.24201.31002018-12-121.21901.28700.02301.89%1
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806002193东方利群混合C混合型2018-12-101.21861.21862018-12-031.21851.2185----0
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807519078汇添富增强收益债券A债券型2018-12-131.21801.59302018-12-121.21801.5930-1.2180-100.00%1
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808002339海富通安颐收益混合C混合型2018-12-131.22401.50402018-12-121.21801.49800.00600.49%0
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809519117浦银安盛基本面400指数股票型2018-12-131.23301.23302018-12-121.21801.21800.01501.23%1
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810000395汇添富安心中国债券A债券型2018-12-131.21701.21702018-12-121.21801.2180-0.0010-0.08%1
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811004144上投摩根安丰回报混合A债券型2018-12-131.21751.21752018-12-121.21741.21740.00010.01%1
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812110017易方达增强回报债券A债券型2018-12-131.22002.04002018-12-121.21702.0370-1.2170-100.00%1
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813001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-12-131.23401.23402018-12-121.21701.21700.01701.40%1
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814000946华夏医疗健康混合C混合型2018-12-131.22901.22902018-12-121.21701.21700.01200.99%1
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815159918嘉实中创400ETF股票型2018-12-131.22731.22732018-12-121.21701.2170-1.2170-100.00%1
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816002086大成景安短融债券E债券型2018-12-131.21511.32012018-12-121.21531.3203-0.0002-0.02%0
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817485119工银信用纯债债券A债券型2018-12-131.21451.25552018-12-121.21521.2562-1.2152-100.00%1
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818202107南方广利回报债券C债券型2018-12-131.22101.40102018-12-121.21501.3950-1.2150-100.00%1
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819000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-12-131.21701.21702018-12-121.21501.21500.00200.16%1
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820050123博时天颐债券C债券型2018-12-131.21501.45802018-12-121.21501.4580-1.2150-100.00%1
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821020022国泰策略价值灵活配置混合混合型2018-12-131.22901.22902018-12-121.21501.2150-1.2150-100.00%1
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822519188万家信用恒利债券A债券型2018-12-131.21301.34302018-12-121.21451.3445-1.2145-100.00%1
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823159935景顺长城中证500ETF股票型2018-12-131.22741.22742018-12-121.21411.2141-1.2141-100.00%1
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824519738交银周期回报混合混合型2018-12-131.21301.52202018-12-121.21401.5230-1.2140-100.00%1
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825001021华夏亚债中国债券指数A债券型2018-12-131.21101.31602018-12-121.21401.3190-0.0030-0.25%1
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826001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-12-121.21801.38202018-12-111.21401.3780----0暂停1
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827217013招商中小盘精选股票混合型2018-12-131.22901.22902018-12-121.21401.2140-1.2140-100.00%1
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828001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2018-12-131.21901.21902018-12-121.21301.21300.00600.49%1
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829270048广发纯债债券A债券型2018-12-131.21201.39002018-12-121.21301.3910-1.2130-100.00%1
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830000573天弘通利混合混合型2018-12-131.21301.28202018-12-121.21301.28200.00000.00%1
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831270044广发双债添利债券A债券型2018-12-131.21201.36102018-12-121.21201.3610-1.2120-100.00%1
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832160215国泰价值经典股票(LOF)混合型2018-12-131.22201.83202018-12-121.21201.8220-1.2120-100.00%1
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833159932大成中证500深市ETF股票型2018-12-131.22501.03802018-12-121.21201.0270-1.2120-100.00%1
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834003407景顺长城景泰丰利纯债债券A债券型2018-12-131.20811.20812018-12-121.21191.2119-0.0038-0.31%1
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835040180华安上证180ETF联接股票型2018-12-131.22821.22822018-12-121.21181.21180.01641.35%1
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836000131大成景兴信用债债券C债券型2018-12-131.21051.51052018-12-121.21151.5115-0.0010-0.08%1
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837560006益民核心增长混合混合型2018-12-131.23101.23102018-12-121.21101.21100.02001.65%1
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838630109华商稳定增利债券C债券型2018-12-131.21101.53102018-12-121.21101.5310-1.2110-100.00%1
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839001717工银前沿医疗股票股票型2018-12-131.22701.22702018-12-121.21101.21100.01601.32%1
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840270049广发纯债债券C债券型2018-12-131.21001.37502018-12-121.21001.3750-1.2100-100.00%1
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841050016博时宏观回报债券A/B债券型2018-12-131.20601.30502018-12-121.21001.3090-1.2100-100.00%1
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842000416大摩添利18个月开放债券C债券型2018-12-071.21401.31402018-11-301.21001.3100----0
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843005324前海开源泽鑫混合C混合型2018-12-131.22151.22152018-12-121.21001.21000.01150.95%1
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844000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-12-131.21901.60502018-12-121.21001.59600.00900.74%0
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845161716招商双债增强(LOF)债券型2018-12-131.20701.34602018-12-121.21001.3490-1.2100-100.00%0
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846160124南方中债10年期国债指数C债券型2018-12-131.20671.23672018-12-121.20981.2398-1.2098-100.00%0
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0暂停
847485107工银添利债券A债券型2018-12-131.20861.76562018-12-121.20971.7667-1.2097-100.00%1
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848005323前海开源泽鑫混合A混合型2018-12-131.22101.22102018-12-121.20951.20950.01150.95%1
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849002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2018-12-131.20901.26402018-12-121.20901.26400.00000.00%1
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850001141泰达宏利创盈混合A混合型2018-12-131.22201.22202018-12-121.20901.20900.01301.08%1
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851001338安信稳健增值混合C混合型2018-12-131.21071.26572018-12-121.20841.26340.00230.19%1
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1
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852040016华安行业轮动股票混合型2018-12-131.22131.95732018-12-121.20831.9443-1.2083-100.00%1打开1打开
853519024海富通稳健添利债券A债券型2018-12-131.20601.47302018-12-121.20801.4750-1.2080-100.00%1打开1打开
854003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2018-12-131.22441.22442018-12-121.20801.20800.01641.36%1打开1打开
855519157新华行业灵活配置混合C混合型2018-12-131.21801.21802018-12-121.20801.2080-1.2080-100.00%1
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856000128大成景安短融债券A债券型2018-12-131.20741.31242018-12-121.20751.3125-0.0001-0.01%1
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857050002博时沪深300指数股票型2018-12-131.22453.22142018-12-121.20753.2044-1.2075-100.00%1打开1打开
858040007华安中小盘成长股票混合型2018-12-131.21862.53352018-12-121.20742.5223-1.2074-100.00%1打开1打开
859217203招商安泰债券B债券型2018-12-131.20681.96032018-12-121.20741.9609-1.2074-100.00%1
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860002025广发聚盛混合A混合型2018-12-131.20701.23702018-12-121.20701.2370-1.2070-100.00%1
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1打开
861110018易方达增强回报债券B债券型2018-12-131.21001.97502018-12-121.20701.9720-1.2070-100.00%1
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862001762广发安宏回报混合C混合型2018-12-131.20701.20702018-12-121.20701.2070-1.2070-100.00%1
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1打开
863001547兴业聚惠混合混合型2018-12-131.20601.20602018-12-121.20701.2070-0.0010-0.08%1
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864163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2018-12-131.21891.59762018-12-121.20621.5849-1.2062-100.00%1
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865519125浦银安盛消费升级混合混合型2018-12-131.22901.22902018-12-121.20601.20600.02301.91%1
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866217010招商大盘蓝筹股票混合型2018-12-131.22501.93802018-12-121.20601.9190-1.2060-100.00%1
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867000047华夏双债债券A债券型2018-12-131.21101.43102018-12-121.20601.42600.00500.41%1
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1
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868001636万家瑞益混合C混合型2018-12-131.21401.21402018-12-121.20591.20590.00810.67%0
 暂停
0暂停
869002485国联安通盈混合C混合型2018-12-131.21091.26392018-12-121.20571.25870.00520.43%0
 暂停
0暂停
870001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-12-131.20691.20692018-12-121.20561.20560.00130.11%1
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1
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871002923兴业聚惠灵活配置混合C混合型2018-12-131.20401.20402018-12-121.20501.2050-0.0010-0.08%0
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0暂停
872310508申万菱信稳益宝债券债券型2018-12-131.19801.53002018-12-121.20501.5370-1.2050-100.00%1
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873162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2018-12-131.22061.66062018-12-121.20411.6441-1.2041-100.00%1
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1
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874003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-12-121.21401.21402018-12-111.20401.2040----1
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1
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875519152新华纯债添利债券发起A债券型2018-12-131.20401.43702018-12-121.20401.4370-1.2040-100.00%1
 打开
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 打开
876470028汇添富社会责任股票混合型2018-12-131.21701.21702018-12-121.20401.2040-1.2040-100.00%1
 打开
1
 打开
877000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-12-131.20121.31122018-12-121.20371.3137-0.0025-0.21%1
 打开
1
 打开
878003408景顺长城景泰丰利纯债债券C债券型2018-12-131.19921.19922018-12-121.20301.2030-0.0038-0.32%1
 打开
1
 打开
879000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-12-131.19801.24802018-12-121.20301.2530-0.0050-0.42%0
 暂停
0
 暂停
880000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-12-131.20001.33832018-12-121.20301.3413-0.0030-0.25%1
 打开
0暂停
881519977长信可转债A债券型2018-12-131.20982.16982018-12-121.20252.1625-1.2025-100.00%0
 暂停
1打开
882001498建信鑫荣回报灵活配置混合混合型2018-12-131.20841.20842018-12-121.20221.2022-1.2022-100.00%1
 打开
1
 打开
883519050海富通安颐收益混合A混合型2018-12-131.20801.48202018-12-121.20201.4760-1.2020-100.00%1
 打开
1
 打开
884519097新华中小市值优选股票混合型2018-12-131.21001.97202018-12-121.20201.9640-1.2020-100.00%1
 打开
1
 打开
885050116博时宏观回报债券C债券型2018-12-131.19901.28502018-12-121.20201.2880-1.2020-100.00%1
 打开
1
 打开
886000084博时安盈债券A债券型2018-12-131.20141.23742018-12-121.20161.2376-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
887000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-12-121.20301.47102018-12-111.20101.4690----1
 打开
1
 打开
888519702交银趋势优选股票混合型2018-12-131.22601.72602018-12-121.20101.70100.02502.08%1
 打开
0暂停
889519176浦银消费C混合型2018-12-131.22401.22402018-12-121.20101.20100.02301.92%0
 暂停
0暂停
890040012华安强化收益债券A债券型2018-12-131.19601.81702018-12-121.20101.8220-1.2010-100.00%1
 打开
1
 打开
891270045广发双债添利债券C债券型2018-12-131.20001.34002018-12-121.20101.3410-1.2010-100.00%1
 打开
1
 打开
892400011东方核心动力股票混合型2018-12-131.22071.22072018-12-121.20081.20080.01991.66%1
 打开
1
 打开
893004342南方开元沪深300ETF联接C股票型2018-12-131.21851.37852018-12-121.20071.36070.01781.48%1打开1打开
894121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2018-12-131.20301.45272018-12-121.20071.4504-1.2007-100.00%1
 打开
1
 打开
895002134广发鑫裕混合混合型2018-12-131.20301.20302018-12-121.20001.2000-1.2000-100.00%0
 暂停
1打开
896001044嘉实新消费股票股票型2018-12-131.22301.22302018-12-121.20001.20000.02301.92%1
 打开
1打开
897000306天弘弘利债券债券型2018-12-131.19701.31302018-12-121.20001.3160-0.0030-0.25%1
 打开
1
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898169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-12-131.21602.11802018-12-121.19902.1010-1.1990-100.00%1
 打开
1
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899519781交银领先回报灵活配置混合混合型2018-12-101.19901.19902018-12-061.19801.1980----0
 暂停
0暂停
900519189万家信用恒利债券C债券型2018-12-131.19621.30622018-12-121.19771.3077-1.1977-100.00%1
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901519690交银稳健配置混合混合型2018-12-131.21693.60692018-12-121.19763.58760.01931.61%1
 打开
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902000355南方丰元信用增强债券A债券型2018-12-131.19601.34802018-12-121.19701.3490-0.0010-0.08%1
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1
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903519039长盛同德主题股票混合型2018-12-131.21493.48132018-12-121.19673.4292-1.1967-100.00%1
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904003411鹏华弘康混合A混合型2018-12-131.19741.19742018-12-121.19651.19650.00090.08%1
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1
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905160419华安中证全指证券公司指数分股票型2018-12-131.20900.48462018-12-121.19630.4795-1.1963-100.00%1
 打开
1
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906510290南方上证380ETF股票型2018-12-131.21231.21232018-12-121.19611.1961-1.1961-100.00%1
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907161629融通证券分级股票型2018-12-131.20900.54202018-12-121.19600.53600.01301.09%1
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908519035富国天博创新股票混合型2018-12-131.21673.94642018-12-121.19583.89050.02091.75%1
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909002385博时沪深300指数C股票型2018-12-131.21241.21422018-12-121.19551.19730.01691.41%0
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910162299泰达宏利集利债券C债券型2018-12-131.19771.65472018-12-121.19551.6525-1.1955-100.00%1
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911485007工银添利债券B债券型2018-12-131.19401.71502018-12-121.19521.7162-1.1952-100.00%1
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912001447天弘惠利混合混合型2018-12-131.19451.19452018-12-121.19521.1952-0.0007-0.06%1
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913210010金鹰元泰信用债债券A混合型2018-12-131.20131.41172018-12-121.19511.4055-1.1951-100.00%1
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914040013华安强化收益债券B债券型2018-12-131.19001.76002018-12-121.19501.7650-1.1950-100.00%1
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915003750创金合信鑫收益混合C混合型2018-12-131.19501.19502018-12-121.19501.19500.00000.00%1
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916202015南方开元沪深300ETF联接A股票型2018-12-131.21211.37212018-12-121.19441.3544-1.1944-100.00%1
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917001316安信稳健增值混合A混合型2018-12-131.19631.25132018-12-121.19401.24900.00230.19%1
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918161027富国中证全指证券公司指数分股票型2018-12-131.20700.45902018-12-121.19400.4550-1.1940-100.00%1
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919460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2018-12-131.19051.40052018-12-121.19381.4038-1.1938-100.00%1
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920161127易标普生物科技指数QDII2018-12-121.21271.21272018-12-111.19371.1937----1
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921002373大成景源灵活配置混合C混合型2018-11-071.18201.18202018-11-061.19301.1930----0
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922001295大成景源灵活配置混合混合型2018-11-071.18201.18202018-11-061.19301.1930----1
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923000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-12-131.19001.29902018-12-121.19251.3015-0.0025-0.21%1
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924000008嘉实中证500ETF联接A股票型2018-12-131.20491.27092018-12-121.19211.25810.01281.07%1
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925000898华富恒稳纯债债券A债券型2018-12-131.18901.18902018-12-121.19201.1920-0.0030-0.25%0
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926000048华夏双债债券C债券型2018-12-131.19701.41202018-12-121.19201.40700.00500.42%1
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927470058汇添富可转债债券A债券型2018-12-131.20101.41302018-12-121.19201.4040-1.1920-100.00%1
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928001712东方红优势精选混合混合型2018-12-131.21401.21402018-12-121.19201.1920-1.1920-100.00%1
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929001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-12-131.19301.19302018-12-121.19201.19200.00100.08%1
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930000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-131.20111.20112018-12-121.19101.1910-1.1910-100.00%0
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931290009泰信周期回报债券债券型2018-12-131.19101.46602018-12-121.19101.4660-1.1910-100.00%1
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932001651工银新蓝筹股票股票型2018-12-131.20401.20402018-12-121.19101.19100.01301.09%1
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933006397长信内需成长混合E股票型2018-12-131.21601.21602018-12-121.19101.19100.02502.10%0
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934000057中银消费主题股票混合型2018-12-131.20301.20302018-12-121.19001.19000.01301.09%1
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935206005鹏华上证民企50ETF联接股票型2018-12-131.20401.20402018-12-121.19001.1900-1.1900-100.00%1
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936217003招商安泰债券A债券型2018-12-131.18932.01082018-12-121.18982.0113-1.1898-100.00%1
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937002228长城新优选混合C混合型2018-12-131.18851.18852018-12-121.18941.1894-0.0009-0.08%1
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938630003华商收益增强债券A债券型2018-12-131.18501.71002018-12-121.18901.7140-1.1890-100.00%1
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939005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-12-131.19881.19882018-12-121.18881.1888-1.1888-100.00%1打开1打开
940485019工银信用纯债债券B债券型2018-12-131.18751.22352018-12-121.18821.2242-1.1882-100.00%1
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941000684长盛养老健康混合混合型2018-12-131.19501.19502018-12-121.18701.18700.00800.67%1
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942590003中邮核心优势混合混合型2018-12-131.19701.37702018-12-121.18701.3670-1.1870-100.00%1
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943000507泰达宏利宏达混合A混合型2018-12-131.18701.37702018-12-121.18601.37600.00100.08%1
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944960012中银收益H混合型2018-12-121.18401.38602018-12-111.18601.3880----0
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945000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2018-12-131.19101.19102018-12-121.18601.18600.00500.42%1
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946163811中银双利债券A债券型2018-12-131.18901.51102018-12-121.18601.5080-1.1860-100.00%1
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947001564东方红京东大数据混合混合型2018-12-131.19801.19802018-12-121.18601.1860-1.1860-100.00%1
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948519979长信内需成长混合A混合型2018-12-131.21101.90602018-12-121.18501.88000.02602.19%1
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949070010嘉实主题混合混合型2018-12-131.19702.78002018-12-121.18502.7680-1.1850-100.00%1
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950519985长信纯债壹号债券A债券型2018-12-131.18261.43262018-12-121.18451.4345-1.1845-100.00%1
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951003406南方多元债券发起式债券型2018-12-131.18441.18442018-12-121.18441.18440.00000.00%0
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952001231银华泰利A混合型2018-12-131.19001.19002018-12-121.18401.18400.00600.51%1
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953000880富国研究精选灵活配置混合混合型2018-12-131.19701.19702018-12-121.18401.18400.01301.10%1
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954004146上投摩根安泽回报混合A债券型2018-10-291.22951.22952018-10-261.18401.1840----1
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955001631天弘中证食品饮料指数A股票型2018-12-131.20481.28292018-12-121.18391.26200.02091.77%1
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956110037易方达纯债债券A债券型2018-12-131.18201.34802018-12-121.18301.3490-1.1830-100.00%1
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957001433易方达瑞景混合混合型2018-12-131.18801.18802018-12-121.18301.18300.00500.42%1
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958005301前海开源景鑫混合A混合型2018-12-131.19091.19092018-12-121.18301.18300.00790.67%1
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959001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2018-12-131.18361.18362018-12-121.18251.18250.00110.09%1
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960005302前海开源景鑫混合C混合型2018-12-131.19031.19032018-12-121.18241.18240.00790.67%1
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961001506景顺长城泰和回报混合A混合型2018-12-131.18201.18202018-12-121.18201.18200.00000.00%1
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962002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2018-12-131.18201.23702018-12-121.18201.23700.00000.00%1
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963070099嘉实优质企业股票混合型2018-12-131.20002.41202018-12-121.18202.3940-1.1820-100.00%1打开1打开
964000149华安双债添利债券A债券型2018-12-131.18201.50202018-12-121.18201.50200.00000.00%1
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965001142泰达宏利创盈混合B混合型2018-12-131.19401.19402018-12-121.18201.18200.01201.02%1
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966002168嘉实智能汽车股票股票型2018-12-131.19101.19102018-12-121.18201.18200.00900.76%1
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967320003诺安股票混合型2018-12-131.19133.07482018-12-121.18153.0650-1.1815-100.00%1打开1打开
968180025银华信用双利债券A债券型2018-12-131.18301.45302018-12-121.18101.4510-1.1810-100.00%1
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969001023华夏亚债中国债券指数C债券型2018-12-131.17701.28202018-12-121.18101.2860-0.0040-0.34%1
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970090008大成强化收益债券债券型2018-12-131.18101.38102018-12-121.18101.3810-1.1810-100.00%0
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971690011民生加银积极成长混合混合型2018-12-131.19701.19702018-12-121.18101.18100.01601.35%1
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972000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-12-131.17801.31632018-12-121.18091.3192-0.0029-0.25%1
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973163804中银收益混合混合型2018-12-131.18952.99152018-12-121.18062.9826-1.1806-100.00%1
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974003396东方红优享红利混合混合型2018-12-131.20291.20292018-12-121.18041.1804-1.1804-100.00%0
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975310518申万菱信可转债债券债券型2018-12-131.18401.33402018-12-121.18001.3300-1.1800-100.00%1
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976519153新华纯债添利债券发起C债券型2018-12-131.18001.40602018-12-121.18001.4060-1.1800-100.00%1
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977470078汇添富增强收益债券C债券型2018-12-131.18001.55502018-12-121.18001.5550-1.1800-100.00%1
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978163808中银中证100指数增强股票型2018-12-131.19801.20802018-12-121.18001.19000.01801.53%1
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979519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-12-131.18301.18302018-12-121.18001.1800-1.1800-100.00%0
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980000408民生加银城镇化混合混合型2018-12-131.20402.09902018-12-121.17902.07400.02502.12%1
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981003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-12-131.17821.23682018-12-121.17891.2375-0.0007-0.06%0
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982000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-12-131.17481.17482018-12-121.17811.1781-0.0033-0.28%1
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983000356南方丰元信用增强债券C债券型2018-12-131.17701.32502018-12-121.17801.3260-0.0010-0.08%1
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984000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-12-121.15801.48602018-12-111.17801.5060----1
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985519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-12-131.18101.18102018-12-121.17801.1780-1.1780-100.00%1
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986001399安信鑫安得利混合A混合型2018-12-131.18631.18632018-12-121.17791.17790.00840.71%1
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987000085博时安盈债券C债券型2018-12-131.17761.20962018-12-121.17791.2099-0.0003-0.03%1
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988002189农银汇理国企改革混合混合型2018-12-131.19181.19182018-12-121.17711.17710.01471.25%1
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989000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-12-131.17301.22302018-12-121.17701.2270-0.0040-0.34%0
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990001067鹏华弘盛混合混合型2018-12-131.17811.17812018-12-121.17671.17670.00140.12%1
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991001330鹏华弘实混合C混合型2018-12-131.17771.21772018-12-121.17641.21640.00130.11%1
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992169105东方红睿华沪港深混合混合型2018-12-131.19651.41852018-12-121.17621.3982-1.1762-100.00%0
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993110038易方达纯债债券C债券型2018-12-131.17501.31802018-12-121.17601.3190-1.1760-100.00%1
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994002328银华泰利灵活配置混合C混合型2018-12-131.18101.18102018-12-121.17601.17600.00500.43%0
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995001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-12-131.17701.40002018-12-121.17601.39900.00100.09%1
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996180010银华优质增长股票混合型2018-12-131.19333.72792018-12-121.17563.7102-1.1756-100.00%1打开1打开
997519976长信可转债C债券型2018-12-131.18242.08942018-12-121.17542.0824-1.1754-100.00%0
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998000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2018-12-131.16401.29102018-12-121.17501.3020-0.0110-0.94%0
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999000118广发聚鑫债券A债券型2018-12-131.18301.62702018-12-121.17501.6190-1.1750-100.00%1
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1000519034海富通中证内地低碳指数股票型2018-12-131.18801.18802018-12-121.17501.1750-1.1750-100.00%1
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1001519023海富通稳健添利债券C债券型2018-12-131.17401.43802018-12-121.17501.4390-1.1750-100.00%1
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1002001632天弘中证食品饮料指数C股票型2018-12-131.19531.27292018-12-121.17461.25220.02071.76%1
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1003000736诺安聚利债券A债券型2018-12-131.17001.23402018-12-121.17401.2380-0.0040-0.34%1
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1004002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-12-131.18701.23702018-12-121.17401.22400.01301.11%1
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1005270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-12-121.18601.18602018-12-111.17401.1740----0
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1006000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-12-131.17101.39002018-12-121.17401.3930