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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002220南方瑞利混合混合型2019-06-241.10241.10242019-06-211.10151.10150.00090.08%1
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2002229华夏经济转型股票股票型2019-06-241.19201.35602019-06-211.19301.3570-0.0010-0.08%1
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3002231华夏新趋势混合A混合型2019-06-241.15001.16702019-06-211.14901.16600.00100.09%1
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4002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-06-241.11691.11692019-06-211.11611.11610.00080.07%0
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5002213中海顺鑫混合混合型2019-06-240.88100.91402019-06-210.87910.91210.00190.22%1
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6002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-06-240.90300.90302019-06-210.90000.90000.00300.33%1
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7002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-06-241.32501.44502019-06-211.32501.44500.00000.00%1
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8002228长城新优选混合C混合型2019-06-241.24441.24442019-06-211.24331.24330.00110.09%1
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9002227长城新优选混合A混合型2019-06-241.06131.22032019-06-211.06031.21930.00100.09%1
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10002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2019-06-240.99200.99202019-06-210.99100.99100.00100.10%1
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11002191农银物联网混合混合型2019-06-241.05431.05432019-06-211.05491.0549-0.0006-0.06%1
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12002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2019-06-241.26781.26782019-06-211.26621.26620.00160.13%0
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13002211嘉实新财富混合混合型2019-06-241.12601.17602019-06-211.12501.17500.00100.09%1
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14002222嘉实新趋势混合混合型2019-06-241.15901.15902019-06-211.15801.15800.00100.09%1
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15002212嘉实新起航混合混合型2019-06-241.09101.14102019-06-211.08901.13900.00200.18%1
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16002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-06-241.11691.11692019-06-211.11611.11610.00080.07%0
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17002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-06-240.89600.89602019-06-210.89300.89300.00300.34%1
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18002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-06-241.08951.14452019-06-211.09031.1453-0.0008-0.07%1
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19002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-06-241.10841.16342019-06-211.10921.1642-0.0008-0.07%1
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20002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2019-06-241.28071.28072019-06-211.27861.27860.00210.16%1
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21002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-06-241.10201.12802019-06-211.10201.12800.00000.00%1
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22002344融通增益债券C债券型2019-06-241.07301.07302019-06-211.07201.07200.00100.09%1
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23002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2019-06-241.26171.26172019-06-211.25971.25970.00200.16%1
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24002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-06-240.93801.05302019-06-210.94101.0560-0.0030-0.32%1
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25002338兴业保本混合保本型2019-06-241.06141.09142019-06-211.06121.09120.00020.02%1
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26002282平安安享混合混合型2019-06-241.05871.05872019-06-211.05731.05730.00140.13%1
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27002281建信裕利灵活配置混合混合型2019-06-241.04651.04652019-06-211.04891.0489-0.0024-0.23%1
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28002339海富通安颐收益混合C混合型2019-06-241.32101.60102019-06-211.31901.59900.00200.15%0
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29002340富国价值优势混合混合型2019-06-241.33401.33402019-06-211.33301.33300.00100.08%1
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30002342融通增益债券A债券型2019-06-241.07301.17302019-06-211.07201.17200.00100.09%1
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31002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-06-241.12101.16602019-06-211.12001.16500.00100.09%0
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32002190农银新能源主题混合混合型2019-06-240.83330.83332019-06-210.83570.8357-0.0024-0.29%1
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33002189农银汇理国企改革混合混合型2019-06-241.34841.34842019-06-211.34251.34250.00590.44%1
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34002276中邮纯债恒利债券A债券型2019-06-241.09401.11402019-06-211.09401.11400.00000.00%1
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35002264华夏乐享健康混合混合型2019-06-241.09801.09802019-06-211.09901.0990-0.0010-0.09%1
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36002263泰达宏利大数据混合A混合型2019-06-241.19331.19332019-06-211.19061.19060.00270.23%1
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37002277中邮纯债恒利债券C债券型2019-06-241.09101.11102019-06-211.09101.11100.00000.00%1
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38002278中邮稳健合赢债券债券型2019-06-241.05201.07202019-06-211.05101.07100.00100.10%1
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39002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-06-241.11801.13102019-06-211.11801.13100.00000.00%1
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40002280华富安享债券债券型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11281.11280.00120.11%1
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41002249招商境远混合混合型2019-06-240.97610.97612019-06-210.97360.97360.00250.26%1
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42002251华夏军工安全混合混合型2019-06-240.86400.86402019-06-210.86500.8650-0.0010-0.12%1
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43002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-06-240.86900.86902019-06-210.86300.86300.00600.70%1
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44002262中银宝利混合C混合型2019-06-241.04701.20002019-06-211.04701.20000.00000.00%1
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45002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-06-241.04301.04302019-06-211.04101.04100.00200.19%1
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46002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-06-240.95401.00402019-06-210.95801.0080-0.0040-0.42%1
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47002246泰康稳健增利债券C债券型2019-06-241.27751.27752019-06-211.27691.27690.00060.05%1
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48002245泰康稳健增利债券A债券型2019-06-241.15631.15632019-06-211.15581.15580.00050.04%1
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49002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-06-241.08201.11102019-06-211.08201.11100.00000.00%1
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50002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-06-241.11201.16702019-06-211.11201.16700.00000.00%1
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51002206博时裕康纯债债券债券型2019-06-241.02511.10032019-06-211.02441.09960.00070.07%0
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52002199前海开源中证军工指数C股票型2019-06-240.59101.55102019-06-210.59101.55100.00000.00%0
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53002210创金合信量化多因子股票A股票型2019-06-241.09991.09992019-06-211.09911.09910.00080.07%1
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54002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.93900.93900.01601.70%0
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55002196金鹰技术领先混合C混合型2019-06-240.74100.74102019-06-210.74500.7450-0.0040-0.54%0
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56002197国泰鑫保本混合保本型2019-06-241.05241.05242019-06-211.05151.05150.00090.09%1
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57002198博时裕达纯债债券债券型2019-06-241.04381.14212019-06-211.04371.14200.00010.01%1
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58002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.16301.16302019-06-211.16301.16300.00000.00%0
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0暂停
59002270徐嶒混合型2019-06-240.90800.90802019-06-210.90900.9090-0.0010-0.11%1
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60002268兴业丰利债券债券型2019-06-241.02301.07102019-06-211.07101.07100.00000.00%1
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1
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61002271招商安弘混合混合型2019-06-241.19861.19862019-06-211.20481.2048-0.0062-0.51%1
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62002273泰达宏利创益混合B混合型2019-06-241.31001.31002019-06-211.30801.30800.00200.15%1
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63002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-06-240.99300.99302019-06-210.99500.9950-0.0020-0.20%1
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64002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2019-06-240.86500.86502019-06-210.86400.86400.00100.12%1
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65002345华夏高端制造混合混合型2019-06-240.71000.71002019-06-210.70400.70400.00600.85%1
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66002362国富恒瑞债券C债券型2019-06-241.14801.18102019-06-211.15001.1830-0.0020-0.17%1
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67002755博时裕盛纯债债券债券型2019-06-241.06001.13802019-06-211.06001.13800.00000.00%1
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1
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68002754博时裕创纯债债券债券型2019-06-241.01501.12902019-06-211.01401.12800.00100.10%1
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1
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69002749嘉实稳盛债券债券型2019-06-241.01901.06902019-06-211.01801.06800.00100.10%1
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70002765新华双利债券A债券型2019-06-241.09201.09202019-06-211.09501.0950-0.0030-0.27%1
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71002746汇添富多策略定开混合混合型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1
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72002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-06-241.13601.13602019-06-211.13501.13500.00100.09%1
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73002745北信瑞丰丰利混合混合型2019-06-241.03751.03752019-06-211.03761.0376-0.0001-0.01%1
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1
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74002542长城久鼎保本混合保本型2019-06-241.06541.06542019-06-211.06531.06530.00010.01%1
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1
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75002537平安安盈混合混合型2019-06-241.07961.07962019-06-211.07561.07560.00400.37%1
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1
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76002311创金合信中证500增强A股票型2019-06-240.92970.92972019-06-210.93060.9306-0.0009-0.10%1
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1
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77002317招商睿逸混合混合型2019-06-240.98200.98202019-06-210.98300.9830-0.0010-0.10%0
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78002313泰达宏利新起点混合B混合型2019-06-241.22001.22002019-06-211.22001.22000.00000.00%0
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79002314泰达宏利新思路混合B混合型2019-06-241.13701.17702019-06-211.13601.17600.00100.09%0
 暂停
0暂停
80002315创金合信沪深300增强C股票型2019-06-241.04371.18872019-06-211.04021.18520.00350.34%1
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81002316创金合信中证500增强C股票型2019-06-240.93280.93282019-06-210.93380.9338-0.0010-0.11%1
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82002738泓德裕康债券A债券型2019-06-241.14201.14202019-06-211.14001.14000.00200.18%1
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83002739泓德裕康债券C债券型2019-06-241.13101.13102019-06-211.12901.12900.00200.18%1
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84002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-06-241.02581.02582019-06-211.02211.02210.00370.36%1
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85002778前海联合新思路混合A混合型2019-06-240.96300.96302019-06-210.96000.96000.00300.31%1
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86002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00741.00740.00360.36%1
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87002768华安安进混合混合型2019-06-241.08931.08932019-06-211.08761.08760.00170.16%1
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88002770安信新回报混合A混合型2019-06-241.43581.48582019-06-211.43671.4867-0.0009-0.06%1
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89002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2019-06-241.07801.07802019-06-211.07801.07800.00000.00%0
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90002779前海联合新思路混合C混合型2019-06-241.04801.54802019-06-211.04501.54500.00300.29%1
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91002777招商安荣混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03721.0372-0.0002-0.02%1
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92002742泓德裕祥债券A债券型2019-06-241.13901.13902019-06-211.14001.1400-0.0010-0.09%1
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93002743泓德裕祥债券C债券型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12901.1290-0.0010-0.09%1
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94002766新华双利债券C债券型2019-06-241.07901.07902019-06-211.08201.0820-0.0030-0.28%1
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95002767泰康宏泰回报混合混合型2019-06-241.25821.25822019-06-211.25621.25620.00200.16%1
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96002776招商安荣混合A混合型2019-06-241.06191.06192019-06-211.06211.0621-0.0002-0.02%1
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97002775博时景兴纯债债券债券型2019-06-241.02141.10692019-06-211.02111.10660.00030.03%1
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98002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-06-241.03001.11002019-06-211.03101.1110-0.0010-0.10%1
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99002327银华恒利C混合型2019-06-241.24001.29002019-06-211.24101.2910-0.0010-0.08%0
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100002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-06-241.10701.12002019-06-211.10601.11900.00100.09%0
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101002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-06-241.15331.15332019-06-211.14771.14770.00560.49%1
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102002354博时裕腾纯债债券债券型2019-06-241.01561.13802019-06-211.01481.13720.00080.08%1
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103002331泰康安泰回报混合混合型2019-06-241.08471.08472019-06-211.08291.08290.00180.17%1
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104002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2019-06-241.16401.16402019-06-211.16301.16300.00100.09%1
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105002301兴业聚盛A混合型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11401.11400.00000.00%1
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106002300长盛医疗量化股票股票型2019-06-241.09001.09002019-06-211.08801.08800.00200.18%1
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107002351易方达裕祥回报债券债券型2019-06-241.23701.23702019-06-211.23601.23600.00100.08%1
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108002350华安安华灵活配置混合混合型2019-06-241.09651.09652019-06-211.09561.09560.00090.08%1
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109002364华安安康灵活配置混合C债券型2019-06-241.19481.19482019-06-211.19301.19300.00180.15%1
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110002363华安安康灵活配置混合A混合型2019-06-241.21841.21842019-06-211.21641.21640.00200.16%1
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111002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2019-06-240.99201.09202019-06-210.98901.08900.00300.30%1
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112002367国联安安稳灵活配置混合混合型2019-06-240.96690.96692019-06-210.96520.96520.00170.18%1
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113002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-06-241.46401.56402019-06-211.46001.56000.00400.27%0
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114002361国富恒瑞债券A债券型2019-06-241.16101.19702019-06-211.16201.1980-0.0010-0.09%1
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115002303金鹰智慧生活混合混合型2019-06-240.95400.95402019-06-210.95600.9560-0.0020-0.21%1
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116002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-06-240.75300.75302019-06-210.75300.75300.00000.00%1
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117002310创金合信沪深300增强A股票型2019-06-241.04161.17962019-06-211.03821.17620.00340.33%1
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118002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
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119002322银华汇利C混合型2019-06-241.45401.45402019-06-211.45301.45300.00100.07%0
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120002323银华稳利C混合型2019-06-240.95300.95302019-06-210.95300.95300.00000.00%0
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121002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25001.25000.01100.88%0
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0暂停
122002326银华聚利C混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.28801.28800.00200.16%0
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123002292诺安益鑫混合混合型2019-06-241.10041.10042019-06-211.10331.1033-0.0029-0.26%1
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124002293南方益和混合混合型2019-06-241.09331.09332019-06-211.09551.0955-0.0022-0.20%1
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125002296长城久安保本混合保本型2019-06-241.14401.14402019-06-211.14101.14100.00300.26%1
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126002304平安安心混合A混合型2019-06-241.04711.04712019-06-211.04561.04560.00150.14%1
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127002295广发稳安混合混合型2019-06-241.12201.12202019-06-211.11901.11900.00300.27%1
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128002288中银稳进策略混合混合型2019-06-241.10621.10622019-06-211.10381.10380.00240.22%1
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129002291诺安安鑫混合保本型2019-06-241.08931.08932019-06-211.07821.07820.01111.03%1
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130002289华商改革创新股票股票型2019-06-241.06241.06242019-06-211.06141.06140.00100.09%1打开1打开
131002261中银宝利混合A混合型2019-06-241.04701.20602019-06-211.04601.20500.00100.10%1
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132002259鹏华健康环保混合混合型2019-06-241.20601.20602019-06-211.19601.19600.01000.84%1
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133002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-06-241.15201.15202019-06-211.15501.1550-0.0030-0.26%1
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134002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-06-241.06701.24902019-06-211.06701.24900.00000.00%1
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135002445兴业丰泰债券债券型2019-06-241.02801.07602019-06-211.07601.07600.00000.00%1
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136002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-06-241.06801.06802019-06-211.06901.0690-0.0010-0.09%0
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137002389招商安德混合A混合型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06511.0651-0.0001-0.01%1
 打开
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138002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2019-06-240.98000.99502019-06-210.98000.99500.00000.00%1
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 打开
139002390招商安德混合C混合型2019-06-241.06571.06572019-06-211.06571.06570.00000.00%1
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140002442鑫元汇利债券债券型2019-06-241.04811.13302019-06-211.04741.13230.00070.07%1
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141002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-06-241.05511.65812019-06-211.05271.65570.00240.23%0
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142002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2019-06-240.99000.99002019-06-210.98800.98800.00200.20%1
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1
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143002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-06-241.40301.40302019-06-211.39701.39700.00600.43%1
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1
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144002452民生加银和鑫定开债券债券型2019-06-241.15861.28032019-06-211.15831.28000.00030.03%0
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0
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145002447博时裕安纯债债券债券型2019-06-241.00971.12852019-06-211.00901.12780.00070.07%1
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146002440中加瑞盈债券债券型2019-06-241.11571.11572019-06-211.11581.1158-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
147002446广发稳鑫混合混合型2019-06-241.11501.11502019-06-211.10901.10900.00600.54%1
 打开
1
 打开
148002397中邮增力债券债券型2019-06-240.96100.96102019-06-210.96100.96100.00000.00%1
 打开
1
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149002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2019-06-240.97100.98402019-06-210.97100.98400.00000.00%1
 打开
1
 打开
150002411华夏新机遇混合混合型2019-06-241.16101.22702019-06-211.15901.22500.00200.17%1
 打开
1
 打开
151002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-06-241.05421.09422019-06-211.05331.09330.00090.09%1
 打开
1
 打开
152002412华富安福债券债券型2019-06-241.00791.00792019-06-211.00781.00780.00010.01%1
 打开
1
 打开
153002413中银瑞利混合A混合型2019-06-241.04901.16402019-06-211.04901.16400.00000.00%0
 暂停
1
 打开
154002414中银瑞利混合C混合型2019-06-241.04901.14102019-06-211.04901.14100.00000.00%1
 打开
1
 打开
155002415融通通盈保本混合保本型2019-06-241.14271.14272019-06-211.13971.13970.00300.26%1
 打开
1
 打开
156002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-06-241.07211.11212019-06-211.07121.11120.00090.08%1
 打开
1
 打开
157002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2019-06-241.09101.09102019-06-211.08901.08900.00200.18%1
 打开
1
 打开
158002387工银沪港深股票股票型2019-06-241.09141.15942019-06-211.08671.15470.00470.43%1
 打开
1
 打开
159002388天弘裕利混合A混合型2019-06-241.14601.15532019-06-211.14561.15490.00040.03%1
 打开
1
 打开
160002381东海祥瑞债券A债券型2019-06-241.05401.05402019-06-211.05301.05300.00100.09%1
 打开
1
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161002382东海祥瑞债券C债券型2019-06-241.03801.03802019-06-211.03701.03700.00100.10%1
 打开
1
 打开
162002385博时沪深300指数C股票型2019-06-241.42981.43162019-06-211.42781.42960.00200.14%0
 暂停
0暂停
163002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2019-06-240.94400.94402019-06-210.94400.94400.00000.00%1
 打开
1
 打开
164002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-06-241.44101.44102019-06-211.43501.43500.00600.42%1
 打开
1
 打开
165002449民生加银量化中国混合混合型2019-06-240.89000.89002019-06-210.88900.88900.00100.11%1
 打开
1
 打开
166000567广发聚祥灵活混合混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.58001.58000.00300.19%1
 打开
1
 打开
167000572中银多策略混合混合型2019-06-241.06301.49402019-06-211.06201.49300.00100.09%1
 打开
1打开
168000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-06-240.91090.99092019-06-210.91470.9947-0.0038-0.42%1
 打开
1
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169000561南方启元债券A债券型2019-06-241.14301.19502019-06-211.14201.19400.00100.09%1
 打开
1
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170000562南方启元债券C债券型2019-06-241.14201.17402019-06-211.14101.17300.00100.09%1
 打开
1
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171000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-06-242.24102.56402019-06-212.23502.55800.00600.27%1
 打开
1
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172000563南方通利债券A债券型2019-06-241.11901.35802019-06-211.11801.35700.00100.09%1
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1
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173000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-06-240.89310.97312019-06-210.89690.9769-0.0038-0.42%1
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174000577安信价值精选股票股票型2019-06-242.77302.77302019-06-212.75502.75500.01800.65%1
 打开
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175000536前海开源可转债债券债券型2019-06-240.82601.19602019-06-210.82701.1970-0.0010-0.12%1
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1
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176000538诺安优势行业混合混合型2019-06-241.29001.29002019-06-211.29001.29000.00000.00%1
 打开
1打开
177000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-06-241.49101.68802019-06-211.49101.68800.00000.00%1
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1打开
178000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-06-241.45601.64702019-06-211.45601.64700.00000.00%1
 打开
1打开
179000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
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180000573天弘通利混合混合型2019-06-241.25101.32002019-06-211.25001.31900.00100.08%1
 打开
1
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181000564南方通利债券C债券型2019-06-241.11701.34702019-06-211.11601.34600.00100.09%1
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182001541汇添富民营新动力股票股票型2019-06-240.81700.81702019-06-210.81800.8180-0.0010-0.12%1
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183002420汇添富盈鑫混合混合型2019-06-241.17301.17302019-06-211.16601.16600.00700.60%1
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184002419汇添富盈安混合型2019-06-241.12001.14102019-06-211.11501.13600.00500.45%1
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185002422新华增强债券C债券型2019-06-241.12221.12222019-06-211.12301.1230-0.0008-0.07%1
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186002421新华增强债券A债券型2019-06-241.13731.13732019-06-211.13801.1380-0.0007-0.06%1
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187002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-06-241.01501.14202019-06-211.01401.14100.00100.10%1
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188002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-06-240.96201.03002019-06-210.96301.0310-0.0010-0.10%0
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189002418汇添富优选回报混合C混合型2019-06-241.10001.10002019-06-211.09901.09900.00100.09%0
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190002424博时文体娱乐混合股票型2019-06-241.11401.11402019-06-211.11801.1180-0.0040-0.36%1
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191002430中银丰利混合A混合型2019-06-241.04201.16402019-06-211.04101.16300.00100.10%1
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192001542国泰互联网+股票股票型2019-06-241.56101.72002019-06-211.56401.7230-0.0030-0.19%1
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193002431中银丰利混合C混合型2019-06-241.04101.15802019-06-211.04101.15800.00000.00%1
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194002434中银宏利混合A混合型2019-06-241.05101.19902019-06-211.05001.19800.00100.10%1
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195002425金鹰元禧混合C混合型2019-06-241.12671.62672019-06-211.12571.62570.00100.09%1
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196002435中银宏利混合C混合型2019-06-241.05101.19402019-06-211.05001.19300.00100.10%1
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197002410华夏新活力混合C混合型2019-06-241.08901.08902019-06-211.08801.08800.00100.09%1
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198002409华夏新活力混合A混合型2019-06-241.11301.11302019-06-211.11201.11200.00100.09%1
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199002457招商安元混合C混合型2019-06-241.02641.02642019-06-211.02591.02590.00050.05%1
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200002456招商安元混合A混合型2019-06-241.02641.07942019-06-211.02591.07890.00050.05%1
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201002461中银珍利混合A混合型2019-06-241.03101.17302019-06-211.03001.17200.00100.10%1
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202002458国泰民利保本混合混合型2019-06-241.05301.05302019-06-211.05201.05200.00100.10%0
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203002460华夏鼎利债券C债券型2019-06-241.06001.16002019-06-211.06001.16000.00000.00%1
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204002475中邮睿利增强债券债券型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96600.96600.00000.00%1
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205002459华夏鼎利债券A债券型2019-06-241.06301.16302019-06-211.06301.16300.00000.00%1
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206002462中银珍利混合C混合型2019-06-241.03601.17602019-06-211.03501.17500.00100.10%1
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207002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-06-240.79540.79542019-06-210.79500.79500.00040.05%1
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208002498兴业聚鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.12601.15602019-06-211.12401.15400.00200.18%1
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209002501银华远景债券债券型2019-06-241.10201.10202019-06-211.10101.10100.00100.09%1
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210002463创金合信价值红利混合A混合型2019-06-240.92180.92182019-06-210.92180.92180.00000.00%1
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211002465东兴众智优选混合混合型2019-06-240.80600.80602019-06-210.80400.80400.00200.25%1
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212002474中邮睿信增强债券债券型2019-06-241.09901.09902019-06-211.10101.1010-0.0020-0.18%1
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213002466博时裕新纯债债券债券型2019-06-241.12411.12782019-06-211.12371.12740.00040.04%1
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214002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-06-241.13301.13302019-06-211.14101.1410-0.0080-0.70%1
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215002492工银月月薪定期支付债券C债券型2019-06-241.05901.05902019-06-211.06001.0600-0.0010-0.09%0
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216002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-06-241.04301.04302019-06-211.04301.04300.00000.00%0
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0
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217002486上银慧添利债券债券型2019-06-241.01601.15502019-06-211.01601.15500.00000.00%1
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218002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-06-241.05501.05502019-06-211.05501.05500.00000.00%0
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219002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-06-241.09781.09782019-06-211.08991.08990.00790.72%1
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220002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99700.99700.00500.50%1
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221002377建信睿怡纯债债券债券型2019-06-241.09071.11392019-06-211.09031.11350.00040.04%1
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222002485国联安通盈混合C混合型2019-06-241.30951.36252019-06-211.30681.35980.00270.21%0
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0暂停
223002483富国泰利定开债券发起式债券型2019-06-241.16001.16002019-06-211.15901.15900.00100.09%0
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0
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224002495前海开源量化优选混合A混合型2019-06-241.07101.07102019-06-211.07801.0780-0.0070-0.65%1
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225002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-06-241.11001.11002019-06-211.10901.10900.00100.09%1
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1
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226002497东方盛世灵活配置混合混合型2019-06-241.13981.13982019-06-211.13901.13900.00080.07%0
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0暂停
227002496前海开源量化优选混合C混合型2019-06-241.06201.06202019-06-211.06901.0690-0.0070-0.65%1
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228002489国泰民福保本混合保本型2019-06-241.07611.07612019-06-211.07361.07360.00250.23%1
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229002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-06-241.13991.13992019-06-211.13871.13870.00120.11%1
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1
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230002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-06-241.01301.09402019-06-211.04901.09400.00000.00%1
 打开
1
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231002524兴业福益债券债券型2019-06-241.07301.07802019-06-211.07301.07800.00000.00%1
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1
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232002514招商丰益混合A混合型2019-06-241.18701.18702019-06-211.18401.18400.00300.25%1
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1打开
233002513金鹰元安混合C混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.15731.15730.00070.06%1
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1
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234002515招商丰益混合C混合型2019-06-241.09301.09302019-06-211.09001.09000.00300.28%1
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235002510申万菱信中证500指数增强股票型2019-06-240.97690.97692019-06-210.97520.97520.00170.17%1
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236002502中银腾利混合A混合型2019-06-241.02001.11902019-06-211.01801.11700.00200.20%1
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1
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237002509华宝宝鑫债券C债券型2019-06-241.05671.05672019-06-191.05661.0566----0
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238002512长城久润保本保本型2019-06-241.04271.04272019-06-211.04021.04020.00250.24%1
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239002455民生加银鑫喜混合混合型2019-06-241.06701.17202019-06-211.06591.17090.00110.10%0
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240002405光大保德信中高等级债券A债券型2019-06-240.98660.98662019-06-210.98750.9875-0.0009-0.09%1
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1
 打开
241002404博时裕乾纯债债券C债券型2019-06-241.04331.11102019-06-211.04341.1111-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
242002406光大保德信中高等级债券C债券型2019-06-240.97920.97922019-06-210.98020.9802-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
243002408中信建投医改混合A混合型2019-06-241.02801.02802019-06-211.02701.02700.00100.10%1
 打开
1
 打开
244002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2019-06-240.96500.96502019-06-210.96300.96300.00200.21%1
 打开
1
 打开
245002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-06-241.41451.48852019-06-211.41051.48450.00400.28%1
 打开
1
 打开
246002503中银腾利混合C混合型2019-06-241.01901.11202019-06-211.01801.11100.00100.10%1
 打开
1
 打开
247002504鹏华金鼎混合A保本型2019-06-241.07401.07402019-06-211.07301.07300.00100.09%1
 打开
1
 打开
248002528泰康安益纯债债券A债券型2019-06-241.05261.10302019-06-211.05191.10230.00070.07%1
 打开
1
 打开
249002535中银鑫利混合A混合型2019-06-241.13101.24602019-06-211.13001.24500.00100.09%1
 打开
1
 打开
250002527南方安享绝对收益混合型2019-06-240.93250.93252019-06-210.93040.93040.00210.23%0
 暂停
0
 暂停
251002520招商招瑞C债券型2019-06-241.11201.15302019-06-211.11101.15200.00100.09%0
 暂停
0暂停
252002522永赢双利债券C债券型2019-06-241.10331.11632019-06-211.10231.11530.00100.09%1
 打开
1
 打开
253002521永赢双利债券A债券型2019-06-241.09562.94562019-06-211.09452.94450.00110.10%1
 打开
1
 打开
254002536中银鑫利混合C混合型2019-06-241.12301.23802019-06-211.12201.23700.00100.09%1
 打开
1
 打开
255002534华安稳固收益债券A债券型2019-06-241.16601.70302019-06-211.16501.70200.00100.09%0
 暂停
0暂停
256002505鹏华金鼎混合C保本型2019-06-241.05401.05402019-06-211.05401.05400.00000.00%1
 打开
1
 打开
257002508华宝宝鑫债券A债券型2019-06-241.06811.06812019-06-191.06801.0680----0
 暂停
0
 暂停
258002518民生加银鑫福混合A混合型2019-06-241.09901.09902019-06-211.09901.09900.00000.00%1
 打开
1
 打开
259002519博时裕景纯债债券债券型2019-06-241.00701.11402019-06-211.00701.11400.00000.00%1
 打开
1
 打开
260002533中加心享混合C混合型2019-06-241.06601.28762019-06-211.06611.2877-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
261002529泰康安益纯债债券C债券型2019-06-241.18691.24382019-06-211.18621.24310.00070.06%1
 打开
1
 打开
262002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-06-240.99700.99702019-06-210.99600.99600.00100.10%1
 打开
1
 打开
263002771安信新回报混合C混合型2019-06-241.42541.47542019-06-211.42631.4763-0.0009-0.06%1
 打开
1
 打开
264002617中银益利混合C混合型2019-06-241.13701.19002019-06-211.13501.18800.00200.18%1
 打开
1
 打开
265002622广发稳裕保本混合保本型2019-06-241.12701.13802019-06-211.12701.13800.00000.00%1
 打开
1
 打开
266002624广发优企精选混合混合型2019-06-241.40601.45702019-06-211.38901.44000.01701.22%1
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1
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267002618中银裕利混合A混合型2019-06-241.11301.16802019-06-211.11301.16800.00000.00%1
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1
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268002619中银裕利混合C混合型2019-06-241.11301.16802019-06-211.11201.16700.00100.09%1
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 打开
269002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-06-241.32501.32502019-06-211.33201.3320-0.0070-0.53%1
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270002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
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271002631江信瑞福混合C混合型2019-06-240.89910.89912019-06-210.89830.89830.00080.09%1
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272002632鑫元双债增强债券A债券型2019-06-241.03261.07162019-06-211.03201.07100.00060.06%1
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273002653泰康沪港深精选混合混合型2019-06-241.11841.24442019-06-211.11621.24220.00220.20%1
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274002670万家沪深300指数增强A混合型2019-06-241.01311.01312019-06-211.01001.01000.00310.31%1
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275002652东方红汇利债券C债券型2019-06-241.06221.16222019-06-211.06161.16160.00060.06%1
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276002628招商安博混合A混合型2019-06-241.13421.13422019-06-211.12911.12910.00510.45%1
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277002630江信瑞福混合A混合型2019-06-240.93850.93852019-06-210.93770.93770.00080.09%1
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278002629招商安博混合C混合型2019-06-241.11471.11472019-06-211.10981.10980.00490.44%1
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279002633鑫元双债增强债券C债券型2019-06-241.03371.06172019-06-211.03311.06110.00060.06%1
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280002634华宝未来主导混合混合型2019-06-240.75200.75202019-06-210.75200.75200.00000.00%1
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281002637广发集裕债券C债券型2019-06-241.12701.12702019-06-211.12301.12300.00400.36%1
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282002636广发集裕债券A债券型2019-06-241.14001.14002019-06-211.13701.13700.00300.26%1
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283002639天弘价值精选混合混合型2019-06-241.05091.05092019-06-211.04961.04960.00130.12%1
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284002638兴业天融债券债券型2019-06-241.06501.13602019-06-211.06501.13600.00000.00%1
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1
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285002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2019-06-240.87701.40702019-06-210.87591.40590.00110.13%0
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286002188鹏华丰华债券债券型2019-06-241.12321.15192019-06-211.12341.1521-0.0002-0.02%1
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287002635融通增鑫债券债券型2019-06-241.00501.09702019-06-211.00401.09600.00100.10%1
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288002640中信建投睿溢混合A混合型2019-06-241.09761.09762019-06-211.09421.09420.00340.31%1
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289002645大成景荣债券C债券型2019-06-240.97000.97002019-06-210.97000.97000.00000.00%1
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290002644大成景荣债券A债券型2019-06-240.97100.97102019-06-210.97100.97100.00000.00%1
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291002649民生加银智造2025混合混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03051.03050.00450.44%1
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292002651东方红汇利债券A债券型2019-06-241.07701.17702019-06-211.07631.17630.00070.07%1
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293002643鹏华兴利混合混合型2019-06-241.11871.11872019-06-211.11761.11760.00110.10%0
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0暂停
294002650东方红稳添利纯债债券型2019-06-241.08201.12512019-06-211.08141.12450.00060.06%0
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1打开
295002671万家沪深300指数增强C股票型2019-06-241.28141.28142019-06-211.27751.27750.00390.31%1
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296002669华商万众创新混合混合型2019-06-240.81000.81002019-06-210.81700.8170-0.0070-0.86%1
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297002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-06-241.08901.08902019-06-211.08701.08700.00200.18%0
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298002661兴业天禧债券债券型2019-06-241.00501.08302019-06-211.03201.08300.00000.00%1
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299002616中银益利混合A混合型2019-06-241.13701.19002019-06-211.13501.18800.00200.18%1
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300002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-06-241.08301.08302019-06-211.08101.08100.00200.19%0
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301002664万家瑞和混合A混合型2019-06-241.09431.20432019-06-211.09431.20430.00000.00%1
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1
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302002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-06-241.13431.13432019-06-211.13411.13410.00020.02%1
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1
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303002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13901.13900.00000.00%1
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1
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304002615中银颐利混合C混合型2019-06-241.03601.14102019-06-211.03601.14100.00000.00%1
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305002564新沃通盈混合混合型2019-06-241.04701.39702019-06-211.04801.3980-0.0010-0.10%1
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306002568博时裕发纯债债券债券型2019-06-241.03601.09702019-06-211.03501.09600.00100.10%1
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1
 打开
307002569博时裕弘纯债债券债券型2019-06-241.07101.07602019-06-211.07101.07600.00000.00%0
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1打开
308002561东吴安鑫量化混合混合型2019-06-241.01201.13102019-06-211.00801.12700.00400.40%1
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1
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309002562泓德泓益混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25501.25500.00600.48%1
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1
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310002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-06-240.77300.77302019-06-210.77500.7750-0.0020-0.26%1
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1
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311002563泓德泓汇混合混合型2019-06-241.15501.15502019-06-211.15301.15300.00200.17%1
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312002654上投摩根策略精选混合混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.85100.85100.00000.00%1
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1
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313002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-06-241.02941.02942019-06-211.02841.02840.00100.10%0
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0
 暂停
314002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-240.98701.13902019-06-210.98701.13900.00000.00%1
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1
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315002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-06-241.07501.07502019-06-211.07501.07500.00000.00%1
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1
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316002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-06-240.84370.85872019-06-210.84740.8624-0.0037-0.44%1
 打开
1
 打开
317002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-06-240.85190.87692019-06-210.85550.8805-0.0036-0.42%1
 打开
1
 打开
318002668兴业聚丰灵活配置混合混合型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18201.18200.00100.08%1
 打开
1
 打开
319002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.20401.28402019-06-211.19801.27800.00600.50%1
 打开
1
 打开
320002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.15902019-06-211.00201.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
321002684民生加银鑫安纯债债券A债券型2019-06-241.00501.10402019-06-211.00501.10400.00000.00%1
 打开
1
 打开
322002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-06-241.11941.11942019-06-211.12001.1200-0.0006-0.05%1
 打开
1
 打开
323002656南方创业板ETF联接A股票型2019-06-240.74700.74702019-06-210.75130.7513-0.0043-0.57%1
 打开
1
 打开
324002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-06-241.14061.14062019-06-211.14111.1411-0.0005-0.04%1
 打开
1
 打开
325002665万家瑞和混合C混合型2019-06-241.08731.16032019-06-211.08721.16020.00010.01%1
 打开
1
 打开
326002683民生加银前沿科技混合混合型2019-06-241.00101.00102019-06-211.00301.0030-0.0020-0.20%0
 暂停
0暂停
327002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.21801.29802019-06-211.21101.29100.00700.58%1
 打开
1
 打开
328001748易方达瑞祺混合E混合型2019-06-241.07901.07902019-06-211.07801.07800.00100.09%1打开1打开
329001749招商中国机遇股票股票型2019-06-240.89500.89502019-06-210.89200.89200.00300.34%1
 打开
1
 打开
330001738大摩新趋势混合混合型2019-06-240.84710.84712019-06-210.84550.84550.00160.19%1
 打开
1
 打开
331001735广发百发大数据成长混合E混合型2019-06-240.88600.88602019-06-210.88900.8890-0.0030-0.34%1
 打开
1
 打开
332001734广发百发大数据成长混合A混合型2019-06-240.88400.88402019-06-210.88800.8880-0.0040-0.45%1
 打开
1
 打开
333001736圆信永丰优加生活股票股票型2019-06-241.43101.43102019-06-211.43201.4320-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
334001732广发百发大数据价值混合E混合型2019-06-240.89600.89602019-06-210.89400.89400.00200.22%1
 打开
1
 打开
335001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.00401.11002019-06-211.00401.11000.00000.00%0
 暂停
0暂停
336001731广发百发大数据价值混合A混合型2019-06-240.88500.88502019-06-210.88300.88300.00200.23%1
 打开
1
 打开
337001733泰达宏利量化股票股票型2019-06-240.94100.94102019-06-210.94100.94100.00000.00%1
 打开
1
 打开
338001723华商新动力混合混合型2019-06-240.56800.56802019-06-210.57700.5770-0.0090-1.56%0
 暂停
0暂停
339001711安信新趋势混合C混合型2019-06-241.05301.14802019-06-211.05201.14700.00100.10%1
 打开
1
 打开
340001710安信新趋势混合A混合型2019-06-241.05401.15402019-06-211.05301.15300.00100.09%1
 打开
1
 打开
341001712东方红优势精选混合混合型2019-06-241.34901.34902019-06-211.35201.3520-0.0030-0.22%1
 打开
1
 打开
342001714工银文体产业股票股票型2019-06-241.64501.64502019-06-211.64701.6470-0.0020-0.12%1
 打开
1
 打开
343001722工银银和利混合混合型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13301.13300.00100.09%1
 打开
1
 打开
344001713华润元大中创100股票型2019-06-240.69550.69552019-06-210.69240.69240.00310.45%1
 打开
1
 打开
345001725汇添富高端制造股票股票型2019-06-241.35501.35502019-06-211.35301.35300.00200.15%1
 打开
1
 打开
346001726汇添富新兴消费股票股票型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96200.96200.00400.42%1
 打开
1
 打开
347001823光大保德信鼎鑫混合C混合型2019-06-240.98701.05202019-06-210.98501.05000.00200.20%0
 暂停
0暂停
348001824博时沪港深成长企业混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.14801.14800.00900.78%0
 暂停
0暂停
349001816汇添富新睿精选混合A混合型2019-06-241.15601.15602019-06-211.15501.15500.00100.09%1
 打开
1
 打开
350001817易方达瑞兴混合I混合型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04801.04800.00100.10%0
 暂停
1打开
351001822华商智能生活混合混合型2019-06-240.78500.78502019-06-210.79600.7960-0.0110-1.38%1
 打开
1
 打开
352001818易方达瑞兴混合E混合型2019-06-241.04501.04502019-06-211.04401.04400.00100.10%0
 暂停
1打开
353001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2019-06-241.22801.22802019-06-211.23101.2310-0.0030-0.24%1
 打开
1
 打开
354001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2019-06-240.86800.86802019-06-210.86700.86700.00100.12%1
 打开
1
 打开
355001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2019-06-241.09101.14702019-06-211.08901.14500.00200.18%0
 暂停
0暂停
356001730兴银大健康混合混合型2019-06-240.71900.71902019-06-210.71800.71800.00100.14%1
 打开
1
 打开
357001771南方量化混合混合型2019-06-240.91700.91702019-06-210.91700.91700.00000.00%1
 打开
1
 打开
358001775鹏华弘泰灵活配置混合C混合型2019-06-241.12331.12332019-06-211.12311.12310.00020.02%1
 打开
1
 打开
359001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28501.28500.00600.47%1
 打开
1
 打开
360001825建信中国制造2025股票股票型2019-06-240.87510.87512019-06-210.87410.87410.00100.11%1
 打开
1
 打开
361001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2019-06-241.03901.03902019-06-211.03801.03800.00100.10%0
 暂停
0暂停
362001716工银新趋势灵活配置混合A混合型2019-06-241.22301.22302019-06-211.22201.22200.00100.08%1
 打开
1
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363001752华商信用增强债券C债券型2019-06-240.86200.86202019-06-210.86100.86100.00100.12%1
 打开
1
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364001744诺安进取回报混合混合型2019-06-240.91700.94502019-06-210.91600.94400.00100.11%1
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365001753红土创新新兴产业混合混合型2019-06-240.75400.75402019-06-210.75400.75400.00000.00%0
 暂停
0暂停
366001763广发多策略混合混合型2019-06-240.90500.90502019-06-210.90700.9070-0.0020-0.22%1
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1
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367001765前海开源嘉鑫混合A混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.10001.10000.00200.18%1
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1
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368001764广发沪港深股票股票型2019-06-240.92801.06502019-06-210.92801.06500.00000.00%1
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1
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369001745易方达瑞富混合I混合型2019-06-241.07301.12302019-06-211.07201.12200.00100.09%0暂停1
 打开
370001743诺安优选混合混合型2019-06-241.28001.28002019-06-211.27501.27500.00500.39%1
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371001751华商信用增强债券A债券型2019-06-240.87500.87502019-06-210.87500.87500.00000.00%1
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372001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2019-06-241.03101.07802019-06-211.03101.07800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
373001747易方达瑞祺混合I混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08101.08100.00100.09%1打开1打开
374001746易方达瑞富混合E混合型2019-06-241.07501.12502019-06-211.07401.12400.00100.09%0暂停1
 打开
375001742广发百发大数据精选混合E混合型2019-06-240.93100.93102019-06-210.93100.93100.00000.00%1
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1
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376001741广发百发大数据精选混合A混合型2019-06-240.93200.93202019-06-210.93100.93100.00100.11%1
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1
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377001770前海开源嘉鑫混合C混合型2019-06-241.09601.09602019-06-211.09501.09500.00100.09%1
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1
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378001766上投摩根医疗健康股票股票型2019-06-241.10601.10602019-06-211.10201.10200.00400.36%1
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1
 打开
379001717工银前沿医疗股票股票型2019-06-241.51001.51002019-06-211.50701.50700.00300.20%1
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1
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380001739中融融安二号混合混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.01101.01100.00000.00%1
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1
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381001718工银物流产业股票股票型2019-06-241.37001.37002019-06-211.36901.36900.00100.07%1
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1
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382001719工银国家战略股票股票型2019-06-241.03201.03202019-06-211.03501.0350-0.0030-0.29%1
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383001720工银新增利混合混合型2019-06-241.11601.11602019-06-211.11401.11400.00200.18%1
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384001721工银新增益混合混合型2019-06-241.07401.07402019-06-211.07401.07400.00000.00%1
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385001740光大保德信中国制造混合混合型2019-06-241.02101.12002019-06-211.02001.11900.00100.10%1
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1
 打开
386001759嘉实成长增强混合混合型2019-06-241.02601.02602019-06-211.02201.02200.00400.39%1
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1
 打开
387001761广发安宏回报混合A混合型2019-06-241.27801.27802019-06-211.27801.27800.00000.00%1
 打开
1打开
388001762广发安宏回报混合C混合型2019-06-241.24301.24302019-06-211.24201.24200.00100.08%1
 打开
1打开
389001755嘉实新思路混合混合型2019-06-241.11101.16102019-06-211.10801.15800.00300.27%1
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1
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390001756嘉实策略优选混合混合型2019-06-241.04101.14302019-06-211.03901.14100.00200.19%1
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1
 打开
391001760嘉实创新成长混合混合型2019-06-240.86400.86402019-06-210.86300.86300.00100.12%1
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1
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392001758嘉实研究增强混合混合型2019-06-240.98500.98502019-06-210.98100.98100.00400.41%1
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1
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393002578博时裕泉纯债债券债券型2019-06-241.01301.09102019-06-211.01201.09000.00100.10%1
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394002579融通增利债券债券型2019-06-241.01201.11202019-06-211.01201.11200.00000.00%1
 打开
1打开
395002867新华恒稳添利债券C债券型2019-06-241.07801.07802019-06-211.07801.07800.00000.00%1
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1
 打开
396002851南方品质混合混合型2019-06-241.46701.46702019-06-211.46501.46500.00200.14%1
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1
 打开
397002850南方甑智定期开放混合发起式混合型2019-06-240.95900.95902019-06-210.95700.95700.00200.21%0
 暂停
0暂停
398002868鹏华丰茂债券债券型2019-06-241.04411.09092019-06-211.04341.09020.00070.07%1
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1
 打开
399002869融通通裕定期开放债券债券型2019-06-241.08581.14442019-06-211.08521.14380.00060.06%1
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1
 打开
400002871华夏智胜价值成长股票A股票型2019-06-240.89030.89032019-06-210.88890.88890.00140.16%1
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1
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401002881中加丰润纯债债券A债券型2019-06-241.88451.97852019-06-211.88331.97730.00120.06%1
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1
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402002832工银恒享纯债债券债券型2019-06-241.05401.09812019-06-211.05411.0982-0.0001-0.01%1
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1
 打开
403002833华夏新锦绣混合A混合型2019-06-241.04311.04312019-06-211.04151.04150.00160.15%0
 暂停
1打开
404002838华夏新锦程混合A混合型2019-06-241.07811.16912019-06-211.07701.16800.00110.10%1
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1
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405002849金信智能中国2025混合混合型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13301.13300.00100.09%1
 打开
1
 打开
406002837华夏网购精选混合混合型2019-06-240.87100.87102019-06-210.87000.87000.00100.11%1
 打开
1
 打开
407002824招商盛达混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-211.00701.00700.00500.50%1
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1
 打开
408002831国投瑞银瑞宁混合混合型2019-06-241.02301.02302019-06-211.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
409002825融通通和债券债券型2019-06-241.04601.09902019-06-211.04601.09900.00000.00%1
 打开
1
 打开
410002866新华丰盈回报债券债券型2019-06-241.14201.14202019-06-211.14201.14200.00000.00%1
 打开
1
 打开
411002865广发安泽回报混合C混合型2019-06-241.06141.11382019-06-211.06101.11340.00040.04%1
 打开
1
 打开
412002795平安大华惠盈纯债债券债券型2019-06-241.01501.10302019-06-211.01401.10200.00100.10%1
 打开
1
 打开
413002794天弘永利债券E债券型2019-06-241.01741.02982019-06-211.01581.02820.00160.16%0
 暂停
0暂停
414002797景顺长城景盈双利债券C债券型2019-06-241.10021.10322019-06-211.10021.10320.00000.00%1
 打开
1
 打开
415002796景顺长城景盈双利债券A债券型2019-06-241.11071.11572019-06-211.11071.11570.00000.00%1
 打开
1
 打开
416002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13601.1360-0.0020-0.18%1
 打开
1
 打开
417002792景顺长城顺益回报混合A混合型2019-06-241.15171.15172019-06-211.15151.15150.00020.02%1
 打开
1
 打开
418002793景顺长城顺益回报混合C混合型2019-06-241.13861.13862019-06-211.13851.13850.00010.01%1
 打开
1
 打开
419002820招商丰美混合C混合型2019-06-241.06401.15902019-06-211.06401.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
420002861工银智能制造股票股票型2019-06-240.79400.79402019-06-210.79200.79200.00200.25%1
 打开
1
 打开
421002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-06-240.97801.07802019-06-210.97701.07700.00100.10%0
 暂停
0暂停
422002862金信量化精选混合混合型2019-06-240.69500.69502019-06-210.69600.6960-0.0010-0.14%1
 打开
1
 打开
423002864广发安泽回报混合A混合型2019-06-241.06271.11522019-06-211.06231.11480.00040.04%1
 打开
1
 打开
424002823招商盛达混合A混合型2019-06-241.02701.02702019-06-211.02201.02200.00500.49%1
 打开
1
 打开
425002863金信深圳成长混合混合型2019-06-241.07701.07702019-06-211.08101.0810-0.0040-0.37%1
 打开
1
 打开
426002846泓德泓华混合混合型2019-06-241.13001.13002019-06-211.12301.12300.00700.62%1
 打开
1
 打开
427002845上投摩根安鑫回报混合C混合型2019-06-241.03901.08302019-06-211.03801.08200.00100.10%1
 打开
1
 打开
428002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
 打开
1
 打开
429002694中银新蓝筹混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95800.95800.00200.21%1
 打开
1
 打开
430002703长城久源保本混合保本型2019-06-241.05621.05622019-06-211.05591.05590.00030.03%1
 打开
1
 打开
431002698博时裕利纯债债券债券型2019-06-241.01201.12802019-06-211.01201.12800.00000.00%1
 打开
1
 打开
432002702东方红汇阳债券C债券型2019-06-241.07221.17222019-06-211.07101.17100.00120.11%1
 打开
1
 打开
433002716博时裕通3个月定开债券A债券型2019-06-241.01311.07982019-06-211.01331.0800-0.0002-0.02%0
 暂停
0
 暂停
434002701东方红汇阳债券A债券型2019-06-241.08641.18642019-06-211.08521.18520.00120.11%1
 打开
1
 打开
435002707大摩科技领先混合混合型2019-06-240.78460.78462019-06-210.78910.7891-0.0045-0.57%1
 打开
1
 打开
436002713广发转型升级混合混合型2019-06-240.67560.67562019-06-210.67490.67490.00070.10%1
 打开
1
 打开
437002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-06-241.04101.11502019-06-211.06601.11500.00000.00%1
 打开
1
 打开
438002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-06-241.14801.14802019-06-211.14701.14700.00100.09%1
 打开
1
 打开
439002708大摩健康产业混合混合型2019-06-241.26901.26902019-06-211.26901.26900.00000.00%1
 打开
1
 打开
440002711广发集丰债券A债券型2019-06-241.04101.07502019-06-211.03901.07300.00200.19%1
 打开
1
 打开
441002714鹏华金城混合混合型2019-06-241.07701.07702019-06-211.07601.07600.00100.09%1
 打开
1
 打开
442002712广发集丰债券C债券型2019-06-241.03601.06602019-06-211.03501.06500.00100.10%1
 打开
1
 打开
443002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2019-06-241.05831.10832019-06-211.05661.10660.00170.16%1
 打开
1
 打开
444002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2019-06-241.17301.26402019-06-211.17201.26300.00100.09%1
 打开
1
 打开
445002723江信祺福债券A债券型2019-06-241.07431.07432019-06-211.07571.0757-0.0014-0.13%1
 打开
1
 打开
446002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2019-06-241.03301.04902019-06-211.03301.04900.00000.00%1
 打开
1
 打开
447002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2019-06-241.02301.03902019-06-211.02201.03800.00100.10%1
 打开
1
 打开
448002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-06-241.11491.11492019-06-211.11191.11190.00300.27%1
 打开
1
 打开
449002844金鹰多元策略混合混合型2019-06-241.15461.15462019-06-211.15051.15050.00410.36%1
 打开
1
 打开
450002782富国祥利定开债券发起式债券型2019-06-241.02501.02502019-06-211.02601.0260-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
451002719融通增祥债券债券型2019-06-241.09401.14402019-06-211.09301.14300.00100.09%0
 暂停
1打开
452002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2019-06-241.05791.10792019-06-211.05621.10620.00170.16%0
 暂停
0暂停
453002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2019-06-240.93600.95602019-06-210.93500.95500.00100.11%1
 打开
1
 打开
454002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.94100.96102019-06-210.94000.96000.00100.11%1
 打开
1
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455002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-06-241.09801.45902019-06-211.14801.45900.00000.00%1
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456002732长盛沪港深优势精选混合混合型2019-06-240.99600.99602019-06-210.99600.99600.00000.00%1
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457002724江信祺福债券C债券型2019-06-241.06271.06272019-06-211.06411.0641-0.0014-0.13%1
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458002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-06-241.20201.29302019-06-211.20201.29300.00000.00%1
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459002783东方红价值精选混合A混合型2019-06-241.11421.13422019-06-211.11441.1344-0.0002-0.02%1
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460002784东方红价值精选混合C混合型2019-06-241.10141.12142019-06-211.10171.1217-0.0003-0.03%1
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461002601中银证券价值精选混合混合型2019-06-241.04391.04392019-06-211.04401.0440-0.0001-0.01%1
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462002599平安大华智能生活混合C混合型2019-06-240.74400.74402019-06-210.74100.74100.00300.40%1
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463002598平安大华智能生活混合A混合型2019-06-240.74800.74802019-06-210.74500.74500.00300.40%1
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464002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-06-241.18201.18202019-06-211.18001.18000.00200.17%0
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465002581招商丰凯混合A混合型2019-06-241.18601.18602019-06-211.18301.18300.00300.25%1
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466002553博时创业成长混合C混合型2019-06-241.84801.84802019-06-211.84301.84300.00500.27%0
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467002580泰信鑫选混合C混合型2019-06-240.90000.90002019-06-210.90000.90000.00000.00%0
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468002597兴业成长动力混合混合型2019-06-241.08601.08602019-06-211.08901.0890-0.0030-0.28%1
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469002602易方达丰惠混合混合型2019-06-241.00001.00002019-06-210.99900.99900.00100.10%1
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470002610博时黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09181.09180.00740.68%1
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471002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-06-241.27501.27502019-06-211.27301.27300.00200.16%1
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472002611博时黄金ETF联接C股票型2019-06-241.08631.08632019-06-211.07911.07910.00720.67%1
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473002614中银颐利混合A混合型2019-06-241.03701.14202019-06-211.03701.14200.00000.00%1
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474002604华夏新起点混合混合型2019-06-241.12101.12102019-06-211.11801.11800.00300.27%1
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475002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-06-241.16581.16582019-06-211.16441.16440.00140.12%0
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476002554信达澳银纯债债券型2019-06-240.69900.69902019-06-210.69800.69800.00100.14%1
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477002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-06-240.98200.98202019-06-210.98300.9830-0.0010-0.10%0
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478002559博时鑫瑞混合C混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42401.4240-0.0010-0.07%1
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479002547民生加银养老服务混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
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480002560诺安和鑫混合混合型2019-06-240.73330.73332019-06-210.73470.7347-0.0014-0.19%1
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481002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-06-241.20591.20592019-06-211.20051.20050.00540.45%1
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482002577南方新兴混合混合型2019-06-240.76100.76102019-06-210.75800.75800.00300.40%1
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483002574招商瑞庆混合A混合型2019-06-241.05141.20142019-06-211.04931.19930.00210.20%1
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484002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-06-241.06201.14402019-06-211.06201.14400.00000.00%1
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485002545东方岳灵活配置混合混合型2019-06-241.12961.12962019-06-211.12691.12690.00270.24%1
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486002556博时丝路主题股票C股票型2019-06-240.88900.88902019-06-210.88500.88500.00400.45%0
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487002558博时鑫瑞混合A混合型2019-06-241.43901.43902019-06-211.44001.4400-0.0010-0.07%1
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488002550嘉实稳荣债券债券型2019-06-241.04501.11702019-06-211.04401.11600.00100.10%1
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489002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-06-241.16981.16982019-06-211.16901.16900.00080.07%1
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490002544长城久益保本混合C保本型2019-06-241.08381.08382019-06-211.08461.0846-0.0008-0.07%1
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491002543长城久益保本混合A保本型2019-06-241.10481.10482019-06-211.10551.1055-0.0007-0.06%1
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492002596华商回报1号混合混合型2019-06-240.88660.88662019-06-210.88620.88620.00040.05%1
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493002595博时工业4.0主题股票股票型2019-06-241.19701.19702019-06-211.19101.19100.00600.50%1
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494002818招商招恒纯债债券C债券型2019-06-241.03901.04902019-06-211.03901.04900.00000.00%1
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1
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495002819招商丰美混合A混合型2019-06-241.06501.16302019-06-211.06501.16300.00000.00%1
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1
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496002812博时裕通3个月定开债券C债券型2019-06-241.00811.09392019-06-211.00831.0941-0.0002-0.02%0
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497002811博时裕顺纯债债券债券型2019-06-241.07401.11702019-06-211.07401.11700.00000.00%1
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498002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-06-241.08081.08082019-06-211.07961.07960.00120.11%0
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499002803东方红沪港深混合混合型2019-06-241.66601.66602019-06-211.66701.6670-0.0010-0.06%1
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500002817招商招恒纯债债券A债券型2019-06-241.05401.06402019-06-211.05401.06400.00000.00%1
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1
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501002814博时颐泰混合C混合型2019-06-241.14801.14802019-06-211.15091.1509-0.0029-0.25%1
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1
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502002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-06-241.19501.19502019-06-211.19701.1970-0.0020-0.17%1
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1
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503002785中融融裕双利债券A债券型2019-06-240.96500.96502019-06-210.96500.96500.00000.00%1
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504002786中融融裕双利债券C债券型2019-06-240.95200.95202019-06-210.95200.95200.00000.00%1
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1
 打开
505002801泓德泓信混合混合型2019-06-241.03301.03302019-06-211.03101.03100.00200.19%1
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1
 打开
506002813博时颐泰混合A混合型2019-06-241.16541.16542019-06-211.16831.1683-0.0029-0.25%1
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1
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507002802广发东财大数据混合混合型2019-06-240.92160.92162019-06-210.92260.9226-0.0010-0.11%1
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508002807融通通安债券债券型2019-06-241.02101.12002019-06-211.02001.11900.00100.10%1
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1
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509002810金信转型创新成长混合混合型2019-06-240.85900.85902019-06-210.85200.85200.00700.82%1
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1
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510002582招商丰凯混合C混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09901.09900.00300.27%1
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511002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-06-241.08601.08602019-06-211.08501.08500.00100.09%1
 打开
1
 打开
512002583泰信行业精选混合C混合型2019-06-241.16001.48002019-06-211.16101.4810-0.0010-0.09%0
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513002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-06-241.01201.03202019-06-211.01201.03200.00000.00%1
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1
 打开
514002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.10231.1023-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
515002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-06-241.08901.08902019-06-211.08801.08800.00100.09%1
 打开
1
 打开
516002588博时银智大数据100指数A股票型2019-06-241.27771.27772019-06-211.27661.27660.00110.09%1
 打开
1
 打开
517002594工银现代服务业混合混合型2019-06-241.10901.10902019-06-211.10901.10900.00000.00%1
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1
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518002692富国创新科技混合混合型2019-06-241.11101.11102019-06-211.12001.1200-0.0090-0.80%1
 打开
1
 打开
519002808泓德优势领航混合混合型2019-06-241.10101.10102019-06-211.10101.10100.00000.00%1
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1
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520002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-06-241.06901.06902019-06-211.06901.06900.00000.00%1
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1
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521002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-06-241.08901.27902019-06-211.08831.27830.00070.06%0
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0暂停
522002593富国美丽中国混合混合型2019-06-241.32701.42702019-06-211.32801.4280-0.0010-0.08%1
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1
 打开
523002592中欧纯债E债券型2019-06-241.20201.42602019-06-211.20101.42500.00100.08%0
 暂停
0暂停
524000535长盛航天海工混合混合型2019-06-240.89001.40502019-06-210.89001.40500.00000.00%1
 打开
1
 打开
525000534长盛高端装备混合混合型2019-06-241.41501.41502019-06-211.42601.4260-0.0110-0.77%1
 打开
1
 打开
526000409鹏华环保产业股票股票型2019-06-241.50901.50902019-06-211.51401.5140-0.0050-0.33%1
 打开
1
 打开
527000410益民服务领先混合混合型2019-06-242.80902.80902019-06-212.80502.80500.00400.14%1
 打开
1
 打开
528000408民生加银城镇化混合混合型2019-06-241.57302.46802019-06-211.56802.46300.00500.32%1
 打开
1
 打开
529000404易方达新兴成长混合混合型2019-06-241.93701.93702019-06-211.94401.9440-0.0070-0.36%1
 打开
1打开
530000403工银纯债债券B债券型2019-06-241.15611.28562019-06-211.15511.28460.00100.09%1
 打开
1
 打开
531000398华富灵活配置混合混合型2019-06-240.90401.12902019-06-210.90301.12800.00100.11%1
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1
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532000396汇添富安心中国债券C债券型2019-06-241.25501.25502019-06-211.25401.25400.00100.08%1
 打开
1
 打开
533000407汇添富双利增强债券C债券型2019-06-241.06201.39502019-06-211.06201.39500.00000.00%1
 打开
1
 打开
534000406汇添富双利增强债券A债券型2019-06-241.06101.39402019-06-211.06001.39300.00100.09%1
 打开
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 打开
535000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-06-241.48011.48012019-06-211.47821.47820.00190.13%1
 打开
1
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536000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-06-241.47101.47102019-06-211.47001.47000.00100.07%1
 打开
1
 打开
537000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-06-241.23601.23602019-06-211.23101.23100.00500.41%1
 打开
1
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538000372中银惠利半年定期开放债券债券型2019-06-241.02301.36402019-06-211.03201.36300.00100.10%0
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539000395汇添富安心中国债券A债券型2019-06-241.24001.24002019-06-211.23901.23900.00100.08%1
 打开
1
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540000394融通通源短融债券债券型2019-06-241.02501.23602019-06-211.02471.23570.00030.03%1
 打开
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541000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-06-241.34901.34902019-06-211.34901.34900.00000.00%1
 打开
1
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542000402工银纯债债券A债券型2019-06-241.16421.31052019-06-211.16321.30950.00100.09%1
 打开
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 打开
543000316中海惠利分级债券债券型2019-06-241.00231.27312019-06-211.00221.27300.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
544000317中海惠利分级债券A债券型2019-06-241.01261.22172019-06-211.01231.22140.00030.03%0暂停0
 暂停
545000309大摩品质生活精选股票股票型2019-06-241.73901.73902019-06-211.73901.73900.00000.00%1
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546000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-06-242.05402.39402019-06-212.04902.38900.00500.24%1打开1
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547000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.37901.59202019-06-211.37901.59200.00000.00%1
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548000312华安沪深300增强A股票型2019-06-241.58791.94792019-06-211.58251.94250.00540.34%1
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549000326南方中小盘成长股票保本型2019-06-241.10601.12402019-06-211.10461.12260.00140.13%1
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550000327南方新蓝筹混合混合型2019-06-241.31191.31192019-06-211.31031.31030.00160.12%1
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551000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-06-241.23602.23402019-06-211.23902.2370-0.0030-0.24%1
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552000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-06-241.32101.32102019-06-211.32001.32000.00100.08%0
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553000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-06-241.14001.26602019-06-211.14001.26600.00000.00%0
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554000318中海惠利分级债券B债券型2019-06-240.99861.25762019-06-210.99851.25750.00010.01%0暂停0
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555000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-06-241.11671.32002019-06-211.11651.31980.00020.02%1
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556000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-06-241.12941.33412019-06-211.12921.33390.00020.02%1
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557000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-06-241.25102.24502019-06-211.25402.2480-0.0030-0.24%1
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558000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20801.20800.00400.33%1
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559000207建信双债增强债券A债券型2019-06-241.22301.23302019-06-211.22401.2340-0.0010-0.08%1
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560000190中银保本二号混合混合型2019-06-241.34201.66202019-06-211.33901.65900.00300.22%1
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561000191富国信用债债券A/B债券型2019-06-241.05291.34342019-06-211.05211.34260.00080.08%1
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562000208建信双债增强债券C债券型2019-06-241.19601.20602019-06-211.19601.20600.00000.00%1
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563000220富国医疗保健行业混合混合型2019-06-242.11302.11302019-06-212.11502.1150-0.0020-0.09%1
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564000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-06-241.23001.28002019-06-211.22901.27900.00100.08%1
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565000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-06-241.26001.31002019-06-211.25901.30900.00100.08%1
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566000189易方达丰华债券A债券型2019-06-241.00501.09912019-06-211.00311.09710.00190.19%1
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567000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-06-241.19251.33082019-06-211.19201.33030.00050.04%1
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568000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-06-241.13801.37002019-06-211.13701.36900.00100.09%1
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569000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-06-241.07001.39202019-06-211.06901.39100.00100.09%0
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570000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-06-241.13901.38202019-06-211.13801.38100.00100.09%1
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571000194银华信用四季红债券债券型2019-06-241.08101.42102019-06-211.08001.42000.00100.09%1
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572000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-06-241.21771.35602019-06-211.21711.35540.00060.05%1
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573000192富国信用债债券C债券型2019-06-241.05111.31662019-06-211.05031.31580.00080.08%1
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574000241宝盈核心优势混合C混合型2019-06-240.87701.77802019-06-210.88351.7845-0.0065-0.74%1
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575000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-06-241.51201.51202019-06-211.51301.5130-0.0010-0.07%1
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576000378上投摩根双债增利债券C债券型2019-06-241.04301.42902019-06-211.04201.42800.00100.10%1
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577000308建信创新中国股票混合型2019-06-242.70502.70502019-06-212.71002.7100-0.0050-0.18%1
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578000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-06-241.56501.56502019-06-211.56301.56300.00200.13%1
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579000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-06-241.53001.53002019-06-211.52901.52900.00100.07%1
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580000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-06-241.05501.44902019-06-211.05401.44800.00100.09%1
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581000390华商优势行业混合混合型2019-06-241.03402.17202019-06-211.04502.1830-0.0110-1.05%1
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582000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09741.09742019-06-211.09011.09010.00730.67%1
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583000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-06-241.15011.15012019-06-211.14191.14190.00820.72%1
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584000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-06-241.18001.18002019-06-211.17211.17210.00790.67%1
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585000219博时裕益混合混合型2019-06-241.23601.48802019-06-211.24101.4930-0.0050-0.40%1
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586000209信诚新兴产业股票混合型2019-06-241.11901.11902019-06-211.12901.1290-0.0100-0.89%1
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587000214广发成长优选混合混合型2019-06-241.36301.49202019-06-211.36301.49200.00000.00%1
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588000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-06-241.14431.14432019-06-211.13621.13620.00810.71%1
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589000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-06-241.55401.82002019-06-211.55201.81800.00200.13%0
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590000313华安沪深300增强C股票型2019-06-241.52961.88962019-06-211.52451.88450.00510.33%1
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591000328上投摩根转型动力混合混合型2019-06-241.31301.31302019-06-211.31101.31100.00200.15%1
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592000015华夏纯债债券A债券型2019-06-241.22201.30802019-06-211.22101.30700.00100.08%1
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593000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-06-241.27301.27302019-06-211.27001.27000.00300.24%1
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594000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-06-241.04001.52232019-06-211.03951.52150.00050.05%1
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595000016华夏纯债债券C债券型2019-06-241.19001.27502019-06-211.18901.27400.00100.08%1
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596000017财通可持续混合股票型2019-06-241.42602.35602019-06-211.42702.3570-0.0010-0.07%0
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597000020景顺长城品质投资股票混合型2019-06-241.91202.08002019-06-211.92002.0880-0.0080-0.42%1
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598000021华夏优势增长股票混合型2019-06-241.54502.71502019-06-211.54802.7180-0.0030-0.19%1
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599000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-06-240.22620.22622019-06-210.22600.22600.00020.09%0
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600000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2019-06-241.31301.31302019-06-211.31101.31100.00200.15%1
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601000080天治可转债增强债券A债券型2019-06-241.15801.15802019-06-211.16001.1600-0.0020-0.17%1
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602000084博时安盈债券A债券型2019-06-241.22501.26102019-06-211.22461.26060.00040.03%1
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603000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2019-06-241.28301.28302019-06-211.28101.28100.00200.16%1
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604000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-06-241.54951.54952019-06-211.54771.54770.00180.12%0
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1打开
605000073上投摩根成长动力混合混合型2019-06-241.10401.10402019-06-211.09701.09700.00700.64%1
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1
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606000072华安保本混合保本型2019-06-241.07401.88702019-06-211.07401.88700.00000.00%0
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1打开
607000014华夏聚利债券债券型2019-06-241.17801.17802019-06-211.17801.17800.00000.00%1
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608000011华夏大盘精选混合混合型2019-06-2414.012018.29202019-06-2113.955018.23500.05700.41%1
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609000046工银产业债债券B债券型2019-06-241.37601.51602019-06-211.37401.51400.00200.15%1
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610000045工银产业债债券A债券型2019-06-241.40201.55302019-06-211.40001.55100.00200.14%1
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1
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611000048华夏双债债券C债券型2019-06-241.21201.42702019-06-211.21301.4280-0.0010-0.08%1
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612000047华夏双债债券A债券型2019-06-241.22901.44902019-06-211.22901.44900.00000.00%1
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1
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613000033易方达信用债债券C债券型2019-06-241.18701.33202019-06-211.18701.33200.00000.00%0
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614000039农银高增长股票混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.66241.6624-0.0004-0.02%0
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615000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-06-241.51031.76392019-06-211.76111.76110.00280.16%1
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616000025大摩双利增强债券C债券型2019-06-241.15201.41602019-06-211.15201.41600.00000.00%1
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617000004中海可转债债券C债券型2019-06-240.72000.93002019-06-210.71700.92700.00300.42%1
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618000003中海可转债债券A债券型2019-06-240.71900.92902019-06-210.71600.92600.00300.42%1
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1
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619000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-06-241.03601.30802019-06-211.03601.30800.00000.00%0
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620000008嘉实中证500ETF联接A股票型2019-06-241.35151.41752019-06-211.35071.41670.00080.06%1
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1
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621000024大摩双利增强债券A债券型2019-06-241.16901.43302019-06-211.16901.43300.00000.00%1
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622000006西部利得量化成长混合混合型2019-06-240.99490.99492019-06-210.99330.99330.00160.16%1
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1
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623000085博时安盈债券C债券型2019-06-241.19891.23092019-06-211.19851.23050.00040.03%1
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1打开
624000083汇添富消费行业股票混合型2019-06-244.12104.12102019-06-214.07704.07700.04401.08%1
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1
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625000334长城稳固收益债券C债券型2019-06-241.11591.13592019-06-211.11591.13590.00000.00%0
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626000333长城稳固收益债券A债券型2019-06-241.13961.15962019-06-211.13951.15950.00010.01%0
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627000336农银研究精选混合混合型2019-06-241.14151.14152019-06-211.14071.14070.00080.07%1
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628000339长城医疗保健股票混合型2019-06-241.74151.74152019-06-211.73131.73130.01020.59%1
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629000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-06-241.03401.35092019-06-211.03381.35070.00020.02%1
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630000338鹏华双债保利债券债券型2019-06-241.14881.33212019-06-211.14891.3322-0.0001-0.01%1
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631000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-06-241.51201.57702019-06-211.51101.57600.00100.07%0
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632000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-06-241.06631.33972019-06-211.06591.33930.00040.04%0
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0
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633000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-06-241.03611.29102019-06-211.03581.29070.00030.03%0
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0
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634000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-06-241.08001.08002019-06-211.07901.07900.00100.09%0
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635000354长盛城镇化主题股票混合型2019-06-241.05501.70302019-06-211.06201.7100-0.0070-0.66%1
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636000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-06-241.22401.37602019-06-211.22201.37400.00200.16%1
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637000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-06-241.20201.35002019-06-211.20001.34800.00200.17%1
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638000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-06-241.16601.29302019-06-211.16601.29300.00000.00%0
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639000185工银添福债券B债券型2019-06-241.44601.59102019-06-211.44501.59000.00100.07%0暂停1
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640000065国富焦点驱动混合混合型2019-06-241.51901.68402019-06-211.51701.68200.00200.13%1
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641000058国联安保本混合保本型2019-06-241.08611.27242019-06-211.08351.26940.00260.24%1
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642000059国联安医药100指数股票型2019-06-240.85561.41562019-06-210.85451.41450.00110.13%1
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643000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-06-241.10101.38502019-06-211.10001.38400.00100.09%1
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644000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-06-241.10001.36302019-06-211.09901.36200.00100.09%1
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645000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-06-241.32401.93402019-06-211.32001.93000.00400.30%1
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646000081天治可转债增强债券C债券型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13501.1350-0.0010-0.09%1
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647000057中银消费主题股票混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42001.42000.00300.21%1
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648000056建信消费升级混合混合型2019-06-241.89101.89102019-06-211.88501.88500.00600.32%1
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649000067民生加银转债优选A债券型2019-06-240.66201.06202019-06-210.66101.06100.00100.15%1
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650000066诺安鸿鑫混合混合型2019-06-241.10091.55382019-06-211.10101.5539-0.0001-0.01%1
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651000068民生加银转债优选C债券型2019-06-240.65101.04102019-06-210.65101.04100.00000.00%1
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652000063长盛电子信息主题混合混合型2019-06-241.19201.19202019-06-211.19901.1990-0.0070-0.58%1
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653000054鹏华双债增利债券债券型2019-06-241.14801.37502019-06-211.14791.37490.00010.01%1
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654000061华夏盛世精选股票混合型2019-06-240.60900.60902019-06-210.61000.6100-0.0010-0.16%1
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655000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-06-241.27981.51462019-06-211.27491.50880.00490.38%0
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656000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-06-241.07201.33002019-06-211.07101.32900.00100.09%0
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657001266国投瑞银招财混合混合型2019-06-240.84420.87622019-06-210.84730.8793-0.0031-0.37%1
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658001264银华恒利灵活配置混合混合型2019-06-241.24301.30302019-06-211.24401.3040-0.0010-0.08%1
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659001261中融新机遇混合混合型2019-06-240.90300.90302019-06-210.90000.90000.00300.33%1
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660001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-06-241.08501.23002019-06-211.08401.22900.00100.09%1
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661001311华安新回报灵活配置混合混合型2019-06-241.19901.19902019-06-211.19801.19800.00100.08%1
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662001357泓德泓富混合A混合型2019-06-241.16281.28282019-06-211.16241.28240.00040.03%1
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663001312华安新优选灵活配置混合A混合型2019-06-240.90500.90502019-06-210.90600.9060-0.0010-0.11%1
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664001258兴业收益增强债券C债券型2019-06-241.19101.19102019-06-211.19101.19100.00000.00%1
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665001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-06-240.66900.66902019-06-210.66500.66500.00400.60%1
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666001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-06-241.03321.18322019-06-211.02831.17830.00490.48%1
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667001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-06-241.06741.21742019-06-211.06221.21220.00520.49%1
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668001272兴业聚利灵活配置混合混合型2019-06-241.41901.41902019-06-211.41701.41700.00200.14%1
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669001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2019-06-240.78100.78102019-06-210.78300.7830-0.0020-0.26%1
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670001268富国国家安全主题混合混合型2019-06-240.57600.57602019-06-210.57900.5790-0.0030-0.52%1
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671001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-06-240.85000.85002019-06-210.84700.84700.00300.35%1
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672001358宝盈祥泰混合混合型2019-06-241.11701.11702019-06-211.11501.11500.00200.18%1
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673001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.97131.00132019-06-210.96720.99720.00410.42%1
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674001363长城久惠混合混合型2019-06-241.08631.08632019-06-211.08691.0869-0.0006-0.06%1
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1
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675001362景顺长城领先回报混合A混合型2019-06-241.22501.28402019-06-211.22401.28300.00100.08%1
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676001373易方达新丝路混合混合型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88500.88500.00700.79%1
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677001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-06-241.01301.01302019-06-211.01001.01000.00300.30%0
 暂停
0暂停
678001380鹏华弘盛混合C混合型2019-06-241.72351.72352019-06-211.72231.72230.00120.07%0
 暂停
0暂停
679001376泓德泓富混合C混合型2019-06-241.14291.26292019-06-211.14251.26250.00040.03%1
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680001351诺安中证500ETF联接股票型2019-06-240.70620.70622019-06-210.70650.7065-0.0003-0.04%1
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681001352民生加银新战略混合混合型2019-06-241.26601.26602019-06-211.26401.26400.00200.16%1
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682001356广发聚泰混合C混合型2019-06-241.04801.15502019-06-211.04801.15500.00000.00%1
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1
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683001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-06-240.49600.49602019-06-210.50000.5000-0.0040-0.80%1
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1
 打开
684001355广发聚泰混合A混合型2019-06-241.04601.35302019-06-211.04601.35300.00000.00%1
 打开
1打开
685001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
 打开
1打开
686001349富国改革动力混合混合型2019-06-240.52300.52302019-06-210.52100.52100.00200.38%0
 暂停
0暂停
687001348大摩新机遇混合混合型2019-06-240.95200.95202019-06-210.94900.94900.00300.32%1
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1
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688001257兴业收益增强债券A债券型2019-06-241.21601.21602019-06-211.21601.21600.00000.00%1
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1
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689001256泓德优选成长混合混合型2019-06-241.07001.22302019-06-211.07001.22300.00000.00%1
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1
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690001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-06-240.97000.97002019-06-210.95500.95500.01501.57%1
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691001306中欧永裕混合A混合型2019-06-240.92300.92302019-06-210.91800.91800.00500.54%1
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692001307中欧永裕混合C混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1
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1
 打开
693001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-06-240.64500.64502019-06-210.64500.64500.00000.00%1
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1
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694001296长城转型成长混合混合型2019-06-240.98830.98832019-06-210.98280.98280.00550.56%1
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1
 打开
695001298金鹰民族新兴混合混合型2019-06-241.10301.10302019-06-211.09001.09000.01301.19%0
 暂停
0暂停
696001297平安大华智慧中国混合混合型2019-06-240.52700.52702019-06-210.52400.52400.00300.57%1
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1
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697001305九泰天富改革混合混合型2019-06-240.61200.61202019-06-210.61200.61200.00000.00%1
 打开
1
 打开
698001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-06-241.02001.16502019-06-211.02201.1670-0.0020-0.20%0
 暂停
1打开
699001282华安新机遇灵活配置混合混合型2019-06-241.12711.12712019-06-211.12661.12660.00050.04%1
 打开
1
 打开
700001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-06-241.30601.30602019-06-211.30401.30400.00200.15%1
 打开
1
 打开
701001281长安鑫利优选混合A混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65781.65780.00420.25%1
 打开
1
 打开
702001291大摩量化多策略股票股票型2019-06-240.81500.81502019-06-210.81300.81300.00200.25%1
 打开
1
 打开
703001303银华稳利灵活配置混合混合型2019-06-240.93000.93002019-06-210.93000.93000.00000.00%0
 暂停
0暂停
704001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2019-06-240.55700.55702019-06-210.55800.5580-0.0010-0.18%1
 打开
1
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705001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-06-240.66700.66702019-06-210.66700.66700.00000.00%1
 打开
1
 打开
706001299兴业添利债券债券型2019-06-241.00601.19702019-06-211.00601.19700.00000.00%0
 暂停
1打开
707001239长盛国企改革混合混合型2019-06-240.41600.41602019-06-210.41600.41600.00000.00%1
 打开
1
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708001245工银生态环境股票股票型2019-06-240.66000.66002019-06-210.66000.66000.00000.00%1
 打开
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709001241国寿安保中证500ETF联接股票型2019-06-240.49450.49452019-06-210.49430.49430.00020.04%1
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1
 打开
710001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-06-240.84250.84252019-06-210.84210.84210.00040.05%1
 打开
1
 打开
711001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-06-240.84270.84272019-06-210.84240.84240.00030.04%1
 打开
1
 打开
712001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-06-241.01541.06342019-06-211.01411.06210.00130.13%1
 打开
1
 打开
713001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-06-241.03101.14882019-06-211.03041.14820.00060.06%0
 暂停
1打开
714001254泰达宏利新起点混合混合型2019-06-241.22001.22002019-06-211.22001.22000.00000.00%1
 打开
1
 打开
715001276建信新经济灵活配置混合混合型2019-06-240.77300.77302019-06-210.77700.7770-0.0040-0.51%1
 打开
1
 打开
716001277博时国企改革股票股票型2019-06-240.75900.75902019-06-210.75800.75800.00100.13%1
 打开
1
 打开
717001249易方达新利混合混合型2019-06-241.24601.24602019-06-211.24501.24500.00100.08%1
 打开
1
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718001250天弘新活力混合混合型2019-06-241.16451.16452019-06-211.16291.16290.00160.14%1
 打开
1
 打开
719001255长城改革红利混合混合型2019-06-240.61830.61832019-06-210.61710.61710.00120.19%1
 打开
1
 打开
720001252中海进取收益混合混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.04001.0400-0.0030-0.29%1
 打开
1打开
721001379景顺长城领先回报混合C混合型2019-06-241.38701.45402019-06-211.38601.45300.00100.07%0
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0暂停
722001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-06-241.15901.40602019-06-211.15401.40100.00500.43%1
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723000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-06-241.17541.39142019-06-211.17471.39070.00070.06%1
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1
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724000254长城定期开放债券A债券型2019-06-241.10091.38112019-06-211.10111.3813-0.0002-0.02%0
 暂停
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725000255长城定期开放债券C债券型2019-06-241.09311.35522019-06-211.09341.3555-0.0003-0.03%0
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726000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-06-241.89981.89982019-06-211.88351.88350.01630.87%1
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727000251工银金融地产股票混合型2019-06-242.49003.22502019-06-212.48303.21800.00700.28%1
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728000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-06-241.21101.34502019-06-211.21101.34500.00000.00%1打开1
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729000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-06-241.18201.31302019-06-211.18201.31300.00000.00%1打开1
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730000264博时内需增长混合混合型2019-06-240.98300.85902019-06-210.97600.85300.00700.72%1
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731000263工银信息产业股票混合型2019-06-241.50801.78502019-06-211.51201.7890-0.0040-0.26%1
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732001332鹏华弘信混合C混合型2019-06-241.06621.11222019-06-211.06541.11140.00080.08%1
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733001334南方利鑫混合A混合型2019-06-241.18301.18302019-06-211.18201.18200.00100.08%1
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734000899华富恒稳纯债债券C债券型2019-06-241.18201.18202019-06-211.18201.18200.00000.00%0
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735000898华富恒稳纯债债券A债券型2019-06-241.20701.20702019-06-211.20701.20700.00000.00%0
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736000259农银区间收益混合混合型2019-06-242.18242.18242019-06-212.17872.17870.00370.17%1
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737000256上投摩根红利回报混合混合型2019-06-240.97301.31502019-06-210.97401.3160-0.0010-0.10%1
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738000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-06-241.07001.07002019-06-211.06901.06900.00100.09%1打开1打开
739000270建信安心保本混合保本型2019-06-241.06201.62202019-06-211.06301.6240-0.0010-0.09%1
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740000286银华信用季季红债券A债券型2019-06-241.05701.36402019-06-211.05701.36400.00000.00%1
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741000279华商红利优选混合混合型2019-06-240.93201.88502019-06-210.93001.88300.00200.22%1
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742000294华安生态优先股票混合型2019-06-242.59502.59502019-06-212.58202.58200.01300.50%1
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743000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-06-241.06381.37102019-06-211.06341.37060.00040.04%0
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744000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-06-241.13301.68302019-06-211.13801.6880-0.0050-0.44%1打开1
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745000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-06-241.20191.42092019-06-211.20121.42020.00070.06%1
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746000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.22901.95102019-06-211.22501.94700.00400.33%1
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747000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-06-241.08701.35302019-06-211.08501.35100.00200.18%0
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748000298中海纯债债券A债券型2019-06-241.07901.21902019-06-211.07901.21900.00000.00%1
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749000297鹏华可转债债券债券型2019-06-240.88800.88802019-06-210.89100.8910-0.0030-0.34%1
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750000299中海纯债债券C债券型2019-06-241.06101.20102019-06-211.06101.20100.00000.00%1
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751000306天弘弘利债券债券型2019-06-241.21501.33102019-06-211.21501.33100.00000.00%1
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752000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-06-241.06901.33002019-06-211.06801.32900.00100.09%0
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753000305中银中高等级债券A债券型2019-06-241.05001.35302019-06-211.06201.35300.00000.00%1
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754001331鹏华弘信混合A混合型2019-06-241.19751.22882019-06-211.19661.22790.00090.08%1
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755001330鹏华弘实混合C混合型2019-06-241.16861.20862019-06-211.16751.20750.00110.09%1
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756001323东吴移动互联混合A混合型2019-06-240.88200.88202019-06-210.88200.88200.00000.00%1
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757001322东吴新趋势混合混合型2019-06-240.50900.50902019-06-210.50900.50900.00000.00%1
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758001324华宝新价值混合混合型2019-06-241.18491.18492019-06-211.18501.1850-0.0001-0.01%1
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759001326鹏华弘和混合C混合型2019-06-241.13331.13332019-06-211.13131.13130.00200.18%1
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760001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-06-241.21301.21302019-06-211.20901.20900.00400.33%1
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761001325鹏华弘和混合A混合型2019-06-241.15011.15012019-06-211.14811.14810.00200.17%1
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762001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2019-06-240.99800.99802019-06-210.99470.99470.00330.33%1
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763001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.15401.15400.00400.35%1
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764001364大成景润灵活配置混合混合型2019-06-240.74600.74602019-06-210.74600.74600.00000.00%1
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765001370中银新趋势混合混合型2019-06-241.14501.14502019-06-211.14301.14300.00200.17%1
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766001365大成正向回报灵活配置混合混合型2019-06-240.66500.66502019-06-210.66400.66400.00100.15%1
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767001366金鹰产业整合混合混合型2019-06-240.67800.67802019-06-210.67800.67800.00000.00%0
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768001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2019-06-241.07671.27272019-06-211.07431.27030.00240.22%0
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769001369兴业稳固收益两年理财债券债券型2019-06-241.02401.12802019-06-211.02401.12800.00000.00%1
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770001319农银信息传媒股票股票型2019-06-240.65250.65252019-06-210.65610.6561-0.0036-0.55%1
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771001313上投摩根智慧互联股票股票型2019-06-240.65300.65302019-06-210.65200.65200.00100.15%1
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772001343易方达新享混合C混合型2019-06-241.16201.21702019-06-211.16101.21600.00100.09%1
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773001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2019-06-240.83800.89502019-06-210.83500.89200.00300.36%1
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1
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774001342易方达新享混合A混合型2019-06-241.62101.67602019-06-211.61901.67400.00200.12%1
 打开
1打开
775001336鹏华弘益混合A混合型2019-06-241.14911.14912019-06-211.14811.14810.00100.09%1
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1
 打开
776001329鹏华弘实混合A混合型2019-06-241.07781.13282019-06-211.07681.13180.00100.09%1
 打开
1打开
777001335南方利众混合A混合型2019-06-241.18201.23202019-06-211.18101.23100.00100.08%0
 暂停
1打开
778001338安信稳健增值混合C混合型2019-06-241.27931.33432019-06-211.27821.33320.00110.09%1
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1
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779001337鹏华弘益混合C混合型2019-06-241.13161.13162019-06-211.13071.13070.00090.08%1
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1
 打开
780001315易方达新益混合E混合型2019-06-242.01502.01502019-06-212.01302.01300.00200.10%0
 暂停
1打开
781001314易方达新益混合I混合型2019-06-241.51401.51402019-06-211.51201.51200.00200.13%1
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1打开
782001318东方新策略灵活配置混合A混合型2019-06-240.95800.95802019-06-210.95610.95610.00190.20%1
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783001316安信稳健增值混合A混合型2019-06-241.26741.32242019-06-211.26631.32130.00110.09%1
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1
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784001328鹏华弘华混合C混合型2019-06-240.91430.91432019-06-210.91450.9145-0.0002-0.02%1
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1
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785001327鹏华弘华混合A混合型2019-06-241.01991.07492019-06-211.02001.0750-0.0001-0.01%1
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786000028华富安鑫债券债券型2019-06-241.00871.38672019-06-211.00861.38660.00010.01%1
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1
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787000029富国宏观策略混合混合型2019-06-241.73201.92702019-06-211.73601.9310-0.0040-0.23%1
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1
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788000501华富恒富18个月定开债C债券型2019-06-241.11661.26662019-06-211.11541.26540.00120.11%1
 打开
1
 打开
789000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-06-241.22301.41302019-06-211.22301.41300.00000.00%1
 打开
1
 打开
790000504中信建投景和中短债C债券型2019-06-241.05661.21562019-06-211.05621.21520.00040.04%1
 打开
1
 打开
791000497财通纯债债券A债券型2019-06-241.05661.13212019-06-211.05601.13150.00060.06%1
 打开
1
 打开
792000480东方红新动力混合混合型2019-06-242.24302.33102019-06-212.24602.3340-0.0030-0.13%1
 打开
1
 打开
793000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-06-241.04391.20522019-06-211.04361.20490.00030.03%1
 打开
1
 打开
794000481华商双债丰利债券C债券型2019-06-240.84301.22802019-06-210.84301.22800.00000.00%1
 打开
1
 打开
795000503中信建投景和中短债A债券型2019-06-241.08171.24072019-06-211.08121.24020.00050.05%1
 打开
1
 打开
796000502华富恒富18个月定开债A债券型2019-06-241.12491.37492019-06-211.12361.37360.00130.12%1
 打开
1
 打开
797000817中银安心回报债券债券型2019-06-241.02101.22302019-06-211.03701.22200.00100.10%0
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798000815鑫元合享纯债A债券型2019-06-241.01781.16432019-06-211.01841.1650-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
799000823银华高端制造业混合混合型2019-06-240.78500.78502019-06-210.78400.78400.00100.13%1
 打开
1
 打开
800000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-06-240.88300.88302019-06-210.87500.87500.00800.91%1
 打开
1
 打开
801000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-06-241.07501.07502019-06-211.07401.07400.00100.09%1
 打开
1
 打开
802000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.03771.27042019-06-211.02781.25830.00990.96%1
 打开
1
 打开
803000496长安产业精选混合混合型2019-06-241.16881.40882019-06-211.16651.40650.00230.20%1
 打开
1
 打开
804000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-06-241.04151.18312019-06-211.04121.18280.00030.03%1
 打开
1
 打开
805000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-06-241.80901.80902019-06-211.80671.80670.00230.13%1
 打开
1打开
806000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2019-06-241.01421.07412019-06-211.01391.07380.00030.03%1
 打开
1
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807000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
 打开
1
 打开
808000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-06-241.08731.12732019-06-211.08621.12620.00110.10%0
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809000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-06-241.07941.11942019-06-211.07831.11830.00110.10%0
 暂停
0
 暂停
810000520上银新兴价值成长股票混合型2019-06-241.16201.86702019-06-211.15701.86200.00500.43%1
 打开
0暂停
811000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-06-241.28201.28202019-06-211.28701.2870-0.0050-0.39%1
 打开
1
 打开
812000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
 打开
1
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813000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.35801.35800.00000.00%1
 打开
1打开
814000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-06-241.18601.37602019-06-211.18501.37500.00100.08%1
 打开
1
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815000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-06-241.25801.76002019-06-211.26501.7670-0.0070-0.55%1
 打开
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816000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-241.30201.74102019-06-211.29501.73400.00700.54%1
 打开
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817000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
 打开
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818000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-06-241.26501.26502019-06-211.26401.26400.00100.08%1
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819000814鑫元合享纯债C债券型2019-06-241.01741.22592019-06-211.01801.2266-0.0006-0.06%1
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820000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-06-241.21702.15602019-06-211.21302.15200.00400.33%1
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821000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2019-06-241.01801.13502019-06-211.01801.13500.00000.00%1
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822000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2019-06-241.01701.12402019-06-211.01801.1250-0.0010-0.10%1
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823000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-06-241.39601.39602019-06-211.38901.38900.00700.50%1
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824000801中金纯债债券A债券型2019-06-241.09701.20902019-06-211.09701.20900.00000.00%1
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825000802中金纯债债券C债券型2019-06-241.08201.18402019-06-211.08201.18400.00000.00%1
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826000805中银新经济混合混合型2019-06-241.01901.01902019-06-211.01501.01500.00400.39%1
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827000803工银研究精选股票股票型2019-06-241.30001.30002019-06-211.30901.3090-0.0090-0.69%1
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828000884民生加银优选股票股票型2019-06-241.28501.28502019-06-211.27701.27700.00800.63%1
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829000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
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830000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-06-240.99351.05352019-06-210.99201.05200.00150.15%1
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831000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-06-240.97521.03522019-06-210.97381.03380.00140.14%1
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832000889上投摩根纯债添利债券A债券型2019-06-241.05601.14502019-06-211.05601.14500.00000.00%1
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833000887上投摩根稳进回报混合混合型2019-06-240.98501.19602019-06-210.98501.19600.00000.00%1
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834000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
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835000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-06-241.54881.67072019-06-211.54521.66710.00360.23%1
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836000804中信建投稳利混合A混合型2019-06-241.05861.29872019-06-211.05851.29860.00010.01%1
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837000800华商未来主题股票混合型2019-06-240.60400.60402019-06-210.60800.6080-0.0040-0.66%1
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838000827广发百发100指数E股票型2019-06-240.91101.27102019-06-210.91301.2730-0.0020-0.22%0
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839000826广发百发100指数A股票型2019-06-240.91201.27202019-06-210.91401.2740-0.0020-0.22%0
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840000828泰达转型机遇股票股票型2019-06-240.85101.07102019-06-210.84601.06600.00500.59%0
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841000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-06-241.89201.89202019-06-211.88501.88500.00700.37%1
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842000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-06-241.19202.08402019-06-211.18802.08000.00400.34%1
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843000831工银医疗保健股票股票型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50701.50700.00200.13%1
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844000812富国收益增强债券C债券型2019-06-241.12901.24902019-06-211.12901.24900.00000.00%1
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845000810富国收益增强债券A债券型2019-06-241.15401.27402019-06-211.15401.27400.00000.00%1
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846000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-06-241.08001.21102019-06-211.08101.2120-0.0010-0.09%0
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847000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-06-241.12901.12902019-06-211.12601.12600.00300.27%1
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848000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-06-241.06801.19502019-06-211.06801.19500.00000.00%0
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849000788前海开源中国成长混合混合型2019-06-241.09501.17502019-06-211.09401.17400.00100.09%0
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850000793工银高端制造股票股票型2019-06-240.76600.76602019-06-210.76100.76100.00500.66%1
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851000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-06-241.24601.24602019-06-211.24301.24300.00300.24%1
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852000478建信中证500指数增强A股票型2019-06-241.96461.96462019-06-211.96321.96320.00140.07%1
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853000477广发主题领先混合混合型2019-06-241.52901.52902019-06-211.52901.52900.00000.00%1
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854000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-06-241.01931.29702019-06-211.01901.29670.00030.03%0暂停0
 暂停
855000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-06-241.00501.17842019-06-211.00471.17810.00030.03%0暂停0
 暂停
856000603易方达创新驱动混合混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84600.84600.00500.59%1
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857000628大成高新技术产业股票股票型2019-06-241.73201.73202019-06-211.73001.73000.00200.12%1
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858000639宝盈祥瑞混合混合型2019-06-241.10901.43502019-06-211.10901.43500.00000.00%1
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1打开
859000619东方红产业升级混合混合型2019-06-243.12903.12902019-06-213.13603.1360-0.0070-0.22%1
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860000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-06-241.19501.84502019-06-211.18701.83700.00800.67%1
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861000601华宝创新混合混合型2019-06-240.95201.29202019-06-210.95801.2980-0.0060-0.63%1
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862000590华安新活力混合混合型2019-06-241.21801.47902019-06-211.21701.47800.00100.08%1
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863000592建信改革红利股票股票型2019-06-241.87801.87802019-06-211.87901.8790-0.0010-0.05%1
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864000594大摩进取优选股票股票型2019-06-241.51401.51402019-06-211.50501.50500.00900.60%1
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865000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-06-241.38801.38802019-06-211.39201.3920-0.0040-0.29%1打开1
 打开
866000587大成灵活配置混合混合型2019-06-241.61002.01002019-06-211.60802.00800.00200.12%0
 暂停
0暂停
867000591中银健康生活股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40501.40500.00600.43%1
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868000589光大保德信银发商机股票混合型2019-06-241.51201.76202019-06-211.52601.7760-0.0140-0.92%1
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1
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869000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-06-241.42501.42502019-06-211.42401.42400.00100.07%1
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0暂停
870000606天弘优选债券债券型2019-06-241.03421.09102019-06-211.03421.09100.00000.00%1
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1
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871000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
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1
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872000550广发新动力股票混合型2019-06-241.82401.82402019-06-211.82301.82300.00100.05%1
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1打开
873000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
 打开
0暂停
874000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-06-241.07201.07202019-06-211.07101.07100.00100.09%1
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1打开
875000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
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876000541华商创新成长混合发起式混合型2019-06-241.10301.35802019-06-211.11001.3650-0.0070-0.63%1
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1
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877000549华安大国新经济股票股票型2019-06-241.69301.69302019-06-211.69601.6960-0.0030-0.18%1
 打开
1
 打开
878000547建信健康民生混合混合型2019-06-242.37702.37702019-06-212.37902.3790-0.0020-0.08%1
 打开
1
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879000612华宝兴业生态股票混合型2019-06-241.79101.99102019-06-211.79101.99100.00000.00%1
 打开
1
 打开
880000609华商新量化混合混合型2019-06-241.09201.64202019-06-211.09701.6470-0.0050-0.46%1
 打开
1
 打开
881000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-06-241.45501.45502019-06-211.45401.45400.00100.07%1
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0暂停
882000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-06-241.03141.69142019-06-211.02951.68950.00190.18%1
 打开
1
 打开
883000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-06-242.03002.03002019-06-212.03002.03000.00000.00%1
 打开
1
 打开
884000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-06-241.05801.05802019-06-211.05701.05700.00100.09%0
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0
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885000598长盛生态环境混合混合型2019-06-241.56901.56902019-06-211.55801.55800.01100.71%1
 打开
1
 打开
886000597中海积极收益混合混合型2019-06-241.11501.37402019-06-211.11201.37100.00300.27%1
 打开
1打开
887000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-06-241.09501.27602019-06-211.09401.27500.00100.09%1
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1
 打开
888000418景顺长城成长之星股票股票型2019-06-241.79001.79002019-06-211.79401.7940-0.0040-0.22%1打开1
 打开
889000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-06-241.08221.19632019-06-211.08241.1965-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
890000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-06-241.07901.26002019-06-211.07801.25900.00100.09%1
 打开
1
 打开
891000435建信稳定添利债券A债券型2019-06-241.11701.44902019-06-211.11801.4500-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
892000433安信鑫发优选混合混合型2019-06-241.20601.20602019-06-211.20501.20500.00100.08%1
 打开
1打开
893000417国联安新精选混合混合型2019-06-240.87451.11252019-06-210.88481.1228-0.0103-1.16%1
 打开
1打开
894000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-06-241.05671.17082019-06-211.05681.1709-0.0001-0.01%1
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1
 打开
895000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-06-241.00371.00372019-06-211.00340.00000.00030.03%0暂停0暂停
896000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-06-241.02150.00002019-06-211.02100.00000.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
897000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-06-241.03401.03402019-06-211.03340.00000.00060.06%0
 暂停
0
 暂停
898000432中银优秀企业股票混合型2019-06-241.57701.57702019-06-211.57601.57600.00100.06%1
 打开
1
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899000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-06-241.55701.55702019-06-211.56101.5610-0.0040-0.26%0
 暂停
1打开
900000431鹏华品牌传承混合混合型2019-06-241.43301.51502019-06-211.43001.51200.00300.21%1
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1打开
901000463华商双债丰利债券A债券型2019-06-240.85201.26702019-06-210.85201.26700.00000.00%1
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1
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902000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-06-241.04201.29702019-06-211.04201.29700.00000.00%0
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0
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903000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-06-241.59301.80802019-06-211.58701.80200.00600.38%1
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904000457上投摩根核心成长股票股票型2019-06-241.53501.84402019-06-211.53201.84100.00300.20%1
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1
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905000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-06-241.14601.14602019-06-211.14901.1490-0.0030-0.26%1
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906000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-06-241.18901.18902019-06-211.18501.18500.00400.34%1
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907000596前海开源中证军工指数股票型2019-06-241.15701.15702019-06-211.15601.15600.00100.09%1
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1
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908000595嘉实泰和混合混合型2019-06-242.55006.59402019-06-212.54206.58600.00800.31%1
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909000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-06-241.04701.20202019-06-211.04601.20100.00100.10%0
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910000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-06-241.04701.21802019-06-211.04701.21800.00000.00%0
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911000471富国城镇发展股票股票型2019-06-241.24801.74802019-06-211.24001.74000.00800.65%1
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912000466融通通瑞债券A债券型2019-06-241.03201.10702019-06-211.03201.10700.00000.00%1
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913000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-06-241.09801.27302019-06-211.09701.27200.00100.09%0
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914000462农银主题轮动混合混合型2019-06-241.07731.07732019-06-211.07531.07530.00200.19%1
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915000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-06-241.68901.94302019-06-211.68701.94100.00200.12%0
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916000458英大领先回报混合混合型2019-06-240.89971.55972019-06-210.89821.55820.00150.17%1
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917000893工银创新动力股票股票型2019-06-240.54700.54702019-06-210.54700.54700.00000.00%1
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918000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-06-241.12101.25802019-06-211.11701.25400.00400.36%1
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919000093信诚新双盈分级债券B债券型2019-06-241.00001.33802019-06-211.00101.3390-0.0010-0.10%0
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920000104华宸稳健添利债券A债券型2019-06-241.08551.29552019-06-211.08361.29360.00190.18%1
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921000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-06-241.00301.24002019-06-211.00301.24000.00000.00%0
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922000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2019-06-241.01541.31972019-06-211.01441.31870.00100.10%0
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923000117广发轮动配置股票混合型2019-06-241.69401.69402019-06-211.68301.68300.01100.65%1
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924000127农银行业领先股票混合型2019-06-242.26192.26192019-06-212.25222.25220.00970.43%1
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925000126招商安润混合混合型2019-06-241.09521.43922019-06-211.09151.43550.00370.34%1
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926000091信诚新双盈分级债券债券型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00301.0030-0.0010-0.10%1
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927000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-06-241.05631.05632019-06-211.05871.0587-0.0024-0.23%0
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928000110金鹰元安混合A混合型2019-06-241.18141.48472019-06-211.18071.48380.00070.06%1
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929000109富国信用增强债券C债券型2019-06-241.12001.40102019-06-211.11901.40000.00100.09%1
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930000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-06-241.14201.32802019-06-211.14101.32670.00100.09%0
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931000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2019-06-241.15701.35602019-06-211.15601.35490.00100.09%0
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932000105建信安心回报债券A债券型2019-06-241.29501.30502019-06-211.29501.30500.00000.00%0
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933000106建信安心回报债券C债券型2019-06-241.26401.27402019-06-211.26401.27400.00000.00%0
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934000128大成景安短融债券A债券型2019-06-241.22351.32852019-06-211.22311.32810.00040.03%1
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935000130大成景兴信用债债券A债券型2019-06-241.25641.55642019-06-211.25641.55640.00000.00%1
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936000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-06-241.18601.18602019-06-211.18501.18500.00100.08%0
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937000411景顺长城优质成长股票股票型2019-06-241.15201.50202019-06-211.14901.49900.00300.26%1打开1
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938000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-06-240.96100.96102019-06-210.95900.95900.00200.21%1
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939000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-06-241.73102.35002019-06-211.73302.3520-0.0020-0.12%1
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940000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-06-241.07101.33802019-06-211.07101.33800.00000.00%1
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941000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-06-240.96361.12362019-06-210.96251.12250.00110.11%1
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942000121华夏永福混合A混合型2019-06-241.61301.61302019-06-211.61501.6150-0.0020-0.12%0
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943000122汇添富实业债债券A债券型2019-06-241.13501.40902019-06-211.13501.40900.00000.00%1
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944000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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945000129大成景安短融债券B债券型2019-06-241.24801.35302019-06-211.24761.35260.00040.03%1
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946000123汇添富实业债债券C债券型2019-06-241.10201.37602019-06-211.10101.37500.00100.09%1
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947000118广发聚鑫债券A债券型2019-06-241.30501.74902019-06-211.30501.74900.00000.00%1
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948000120中银美丽中国股票混合型2019-06-241.30401.33902019-06-211.30101.33600.00300.23%1
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949000119广发聚鑫债券C债券型2019-06-241.29201.72902019-06-211.29101.72800.00100.08%1
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950000107富国信用增强债券A债券型2019-06-241.13301.43102019-06-211.13301.43100.00000.00%1
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951000131大成景兴信用债债券C债券型2019-06-241.22591.52592019-06-211.22591.52590.00000.00%1
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952000143鹏华双债加利债券债券型2019-06-241.41141.46142019-06-211.41051.46050.00090.06%0
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953000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-06-241.17901.34702019-06-211.17801.34600.00100.08%1
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954000152大成景旭纯债债券A债券型2019-06-241.06091.38242019-06-211.06091.38240.00000.00%1
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1
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955000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-06-241.15801.42202019-06-211.15821.4222-0.0002-0.02%0
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956000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-06-241.14571.39472019-06-211.14591.3949-0.0002-0.02%0
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0
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957000142融通通泰保本A保本型2019-06-241.05401.32202019-06-211.05401.32200.00000.00%1
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1
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958000139富国国有企业债债券A债券型2019-06-241.00441.30442019-06-211.00391.30390.00050.05%1
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1
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959000150华安双债添利债券C债券型2019-06-241.19111.51112019-06-211.19061.51060.00050.04%1
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1
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960000149华安双债添利债券A债券型2019-06-241.21311.53312019-06-211.21261.53260.00050.04%1
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1
 打开
961000032易方达信用债债券A债券型2019-06-241.20001.36302019-06-211.20001.36300.00000.00%0
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962000030长城久利保本混合保本型2019-06-241.08702.01242019-06-211.08512.00880.00190.18%1
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1
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963000031华夏复兴股票混合型2019-06-241.44301.44302019-06-211.44801.4480-0.0050-0.35%1
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1
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964000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2019-06-241.03601.30002019-06-211.03601.30000.00000.00%0
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965000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-06-241.17601.34102019-06-211.17401.33900.00200.17%1
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1
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966000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-06-241.05931.05932019-06-211.06161.0616-0.0023-0.22%0
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967000141富国国有企业债债券C债券型2019-06-241.00451.28052019-06-211.00401.28000.00050.05%1
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1
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968000153大成景旭纯债债券C债券型2019-06-241.06051.35752019-06-211.06051.35750.00000.00%1
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1
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969000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
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1打开
970000166中海策略精选混合混合型2019-06-241.05371.46252019-06-211.05581.4655-0.0021-0.20%1
 打开
1
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971000171易方达裕丰回报债券债券型2019-06-241.73201.73202019-06-211.72801.72800.00400.23%1
 打开
1
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972000173汇添富美丽30股票混合型2019-06-242.25502.38602019-06-212.25002.38100.00500.22%1
 打开
1
 打开
973000136民生加银策略精选混合混合型2019-06-242.20702.56802019-06-212.21302.5740-0.0060-0.27%1
 打开
1
 打开
974000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-06-241.33702.34902019-06-211.33302.34500.00400.30%0
 暂停
0
 暂停
975000174汇添富高息债债券A债券型2019-06-241.50201.53702019-06-211.50101.53600.00100.07%1
 打开
1
 打开
976000175汇添富高息债债券C债券型2019-06-241.42401.45902019-06-211.42301.45800.00100.07%1
 打开
1
 打开
977000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-06-241.34201.34202019-06-211.34081.34080.00120.09%1
 打开
1
 打开
978000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-06-241.48802.23202019-06-211.48802.23200.00000.00%1
 打开
1
 打开
979000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-06-241.16601.34802019-06-211.16401.34600.00200.17%1
 打开
1
 打开
980000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-06-241.14601.32202019-06-211.14501.32100.00100.09%1
 打开
1
 打开
981000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-06-241.01101.30002019-06-211.01101.29950.00000.00%0
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0
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982000184工银添福债券A债券型2019-06-241.45101.59702019-06-211.45001.59600.00100.07%1打开1
 打开
983000737诺安聚利债券C债券型2019-06-241.18101.23902019-06-211.18101.23900.00000.00%1
 打开
1
 打开
984000736诺安聚利债券A债券型2019-06-241.20001.26402019-06-211.20001.26400.00000.00%1
 打开
1
 打开
985000684长盛养老健康混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14801.14800.00500.44%1
 打开
1
 打开
986000694鑫元鸿利债券债券型2019-06-241.31941.31942019-06-211.31931.31930.00010.01%1
 打开
1
 打开
987000695大成景益平稳收益混合A混合型2019-06-241.45001.45002019-06-211.45101.4510-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
988000688景顺长城研究精选股票股票型2019-06-241.46301.48302019-06-211.45801.47800.00500.34%1
 打开
1
 打开
989000689前海开源新经济混合混合型2019-06-240.97301.08302019-06-210.97201.08200.00100.10%1
 打开
1
 打开
990000690前海开源大海洋混合混合型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96700.9670-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
991000692汇添富双利债券C债券型2019-06-241.49701.49702019-06-211.49501.49500.00200.13%1
 打开
1
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992000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.17701.17702019-06-211.18201.1820-0.0050-0.42%1
 打开
1
 打开
993000708华安安享混合混合型2019-06-241.19401.19402019-06-211.19401.19400.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
994000676中海惠祥分级债券B债券型2019-06-240.97721.18122019-06-210.97701.18100.00020.02%0
 暂停
0
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995000656前海开源沪深300指数股票型2019-06-241.30401.55402019-06-211.30201.55200.00200.15%1
 打开
1
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996000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08101.08100.00000.00%1
 打开
1打开
997000696汇添富环保行业股票股票型2019-06-240.99300.99302019-06-210.99100.99100.00200.20%1
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1
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998000698宝盈科技30混合混合型2019-06-241.35801.35802019-06-211.37001.3700-0.0120-0.88%1
 打开
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999000697汇添富移动互联股票股票型2019-06-241.06301.06302019-06-211.07001.0700-0.0070-0.65%0
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1000000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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1001000780鹏华医疗保健股票股票型2019-06-241.18801.18802019-06-211.18101.18100.00700.59%1
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1002000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2019-06-241.09431.93732019-06-211.09551.9385-0.0012-0.11%0
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1003000844南方绝对收益混合混合型2019-06-241.25931.28932019-06-211.25851.28850.00080.06%0
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1004000845国投瑞银信息消费混合混合型2019-06-241.12501.71302019-06-211.12601.7140-0.0010-0.09%1
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1005000875建信稳定得利债券A债券型2019-06-241.29401.29402019-06-211.29301.29300.00100.08%1
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1006000890上投摩根纯债添利债券C债券型2019-06-241.04701.09502019-06-211.04601.09400.00100.10%1
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1007000876建信稳定得利债券C债券型2019-06-241.27001.27002019-06-211.27001.27000.00000.00%1
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1008000843富国新回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11801.11800.00100.09%0
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1009000841富国新回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13801.13800.00100.09%0
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1010000866华宝制造股票股票型2019-06-241.04401.04402019-06-211.04501.0450-0.0010-0.10%1
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1011000859融通通瑞债券C债券型2019-06-241.00001.00002019-06-210.99900.99900.00100.10%1
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1012000867华宝品质生活股票股票型2019-06-240.96901.01902019-06-210.96001.01000.00900.94%1
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1013000870嘉实新收益混合混合型2019-06-241.15101.46402019-06-211.15601.4690-0.0050-0.43%1
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1014000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2019-06-241.08641.92942019-06-211.08761.9306-0.0012-0.11%0
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1015000854鹏华养老产业股票股票型2019-06-241.87601.87602019-06-211.85401.85400.02201.19%1
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1016000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-06-241.42001.80602019-06-211.42301.8090-0.0030-0.21%0
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1017000655鑫元稳利债券债券型2019-06-241.06931.26132019-06-211.06901.26100.00030.03%1
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1018000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-06-241.59101.59102019-06-211.58901.58900.00200.13%0
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1019000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-06-241.20101.20102019-06-211.19801.19800.00300.25%0
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1020000772景顺长城中国回报混合混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.16001.1600-0.0020-0.17%1
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