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数据最新时间:2019-02-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-02-221.14601.16302019-02-211.14601.16300.00000.00%1
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2002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-02-221.11401.12702019-02-211.11401.12700.00000.00%1
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3002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-02-221.08801.10502019-02-211.08801.10500.00000.00%1
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4002276中邮纯债恒利债券A债券型2019-02-221.08401.10402019-02-211.08401.10400.00000.00%1
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5002277中邮纯债恒利债券C债券型2019-02-221.08201.10202019-02-211.08201.10200.00000.00%1
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6002278中邮稳健合赢债券债券型2019-02-221.06101.08102019-02-211.05701.07700.00400.38%1
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7002280华富安享债券债券型2019-02-221.09551.09552019-02-211.08321.08320.01231.14%1
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8002289华商改革创新股票股票型2019-02-220.96140.96142019-02-210.94170.94170.01972.09%1打开1打开
9002273泰达宏利创益混合B混合型2019-02-221.26501.26502019-02-211.23901.23900.02602.10%1
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10002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2019-02-220.89000.89002019-02-210.88000.88000.01001.14%1
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11002281建信裕利灵活配置混合混合型2019-02-220.90970.90972019-02-210.89650.89650.01321.47%1
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12002282平安安享混合混合型2019-02-221.06141.06142019-02-211.04591.04590.01551.48%1
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13002291诺安安鑫混合保本型2019-02-220.91480.91482019-02-210.90660.90660.00820.90%1
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14002288中银稳进保本混合保本型2019-02-221.09651.09652019-02-151.08481.0848----1
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15002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-02-220.78000.78002019-02-210.76800.76800.01201.56%1
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16002255长信金葵纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.04081.14782019-02-191.03991.1469----0
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17002213中海顺鑫混合混合型2019-02-220.87880.91182019-02-210.85510.88810.02372.77%1
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18002212嘉实新起航混合混合型2019-02-221.09301.14302019-02-211.09201.14200.00100.09%1
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19002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-02-220.80500.80502019-02-210.78900.78900.01602.03%1
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20002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-02-221.29701.41702019-02-211.28701.40700.01000.78%1
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21002228长城新优选混合C混合型2019-02-221.20951.20952019-02-211.20381.20380.00570.47%1
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22002227长城新优选混合A混合型2019-02-221.02981.18882019-02-211.02491.18390.00490.48%1
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23002211嘉实新财富混合混合型2019-02-221.09101.14102019-02-211.09001.14000.00100.09%1
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24002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2019-02-220.80000.80002019-02-210.78400.78400.01602.04%1
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25002220南方瑞利混合混合型2019-02-221.03481.03482019-02-211.01571.01570.01911.88%1
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26002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-221.07071.07072019-02-211.06991.06990.00080.07%0
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27002222嘉实新趋势混合混合型2019-02-221.15901.15902019-02-211.15901.15900.00000.00%1
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28002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2019-02-220.84400.84402019-02-150.84300.8430----0
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29002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2019-02-221.07071.07072019-02-211.06991.06990.00080.07%0
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30002262中银宝利混合C混合型2019-02-221.03801.17202019-02-211.03001.16400.00800.78%1
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31002263泰达宏利大数据混合A混合型2019-02-221.08801.08802019-02-211.06931.06930.01871.75%1
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32000510诺安永鑫一年定期开放债券债券型2019-02-221.03701.25702019-02-151.03701.2570----0
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33000507泰达宏利宏达混合A混合型2019-02-221.20501.39502019-02-211.20401.39400.00100.08%1
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34000508泰达宏利宏达混合B混合型2019-02-221.17001.36002019-02-211.16801.35800.00200.17%1
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35000502华富恒富18个月定开债A债券型2019-02-221.11731.36732019-02-201.11271.3627----0暂停0
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36000481华商双债丰利债券C债券型2019-02-220.86001.24502019-02-210.86001.24500.00000.00%1
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37000501华富恒富18个月定开债C债券型2019-02-221.11061.26062019-02-201.10611.2561----0暂停1
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38000504中信建投稳信一年债券C债券型2019-02-221.04761.20662019-02-151.04361.2026----0
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39000503中信建投稳信一年债券A债券型2019-02-221.07111.23012019-02-151.06691.2259----0
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40000457上投摩根核心成长股票股票型2019-02-221.43701.74602019-02-211.40401.71300.03302.35%1
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41000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-02-221.47501.69002019-02-211.46201.67700.01300.89%1
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42000462农银主题轮动混合混合型2019-02-220.90460.90462019-02-210.88960.88960.01501.69%1
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43000458英大领先回报混合混合型2019-02-220.84071.50072019-02-210.83171.49170.00901.08%1
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44000480东方红新动力混合混合型2019-02-222.27102.35902019-02-212.23602.32400.03501.57%1
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45000478建信中证500指数增强A股票型2019-02-221.82671.82672019-02-211.78821.78820.03852.15%1
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46000489光大保德信岁末红利债券A债券型2019-02-221.03521.19652019-02-211.03521.19650.00000.00%1
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47000490光大保德信岁末红利债券C债券型2019-02-221.03401.17562019-02-211.03401.17560.00000.00%1
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48002265鑫元兴利债券债券型2019-02-221.09261.11082019-02-211.09261.11080.00000.00%0
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49002271招商安弘混合混合型2019-02-221.12971.12972019-02-211.12161.12160.00810.72%1
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50002264华夏乐享健康混合混合型2019-02-220.94500.94502019-02-210.93700.93700.00800.85%1
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51002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-02-220.88800.88802019-02-210.87400.87400.01401.60%1
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52002261中银宝利混合A混合型2019-02-221.03401.17802019-02-211.02601.17000.00800.78%1
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53002259鹏华健康环保混合混合型2019-02-221.11101.11102019-02-211.08701.08700.02402.21%1
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54002270徐嶒混合型2019-02-220.83300.83302019-02-210.82000.82000.01301.59%1
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55002269银华大数据灵活配置定期开放混合型2019-02-220.71500.71502019-02-150.71500.7150----0
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0
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56000496长安产业精选混合混合型2019-02-221.10831.34832019-02-211.10251.34250.00580.53%1
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57000497财通纯债债券A债券型2019-02-221.05231.12782019-02-211.05271.1282-0.0004-0.04%1
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58001427招商丰泽混合A混合型2019-02-221.18301.18302019-02-211.16501.16500.01801.55%1
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59001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-02-221.16501.22502019-02-211.15501.21500.01000.87%0
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60002268兴业丰利债券债券型2019-02-221.06701.06702019-02-211.06701.06700.00000.00%1
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61002246泰康稳健增利债券C债券型2019-02-221.25861.25862019-02-211.25701.25700.00160.13%1
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1
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62002249招商境远混合混合型2019-02-220.93010.93012019-02-210.90350.90350.02662.94%1
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1打开
63002306银华合利债券债券型2019-02-221.03601.03602019-02-211.03601.03600.00000.00%1
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64002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-02-221.03281.08782019-02-211.00961.06460.02322.30%1
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1
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65002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-02-221.18101.18102019-02-211.15701.15700.02402.07%1
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1
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66002309国寿安保稳恒混合C混合型2019-02-221.14701.14702019-02-211.14601.14600.00100.09%0
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67002305光大保德信风格轮动混合混合型2019-02-220.66900.66902019-02-210.65700.65700.01201.83%1
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68002310创金合信沪深300增强A股票型2019-02-220.93511.07312019-02-210.91871.05670.01641.79%1
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69002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-02-221.01721.07222019-02-210.99441.04940.02282.29%1
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70002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-02-221.08071.08072019-02-211.07721.07720.00350.32%1
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71002361国富恒瑞债券A债券型2019-02-221.14201.17802019-02-211.14001.17600.00200.18%1
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72002362国富恒瑞债券C债券型2019-02-221.13101.16402019-02-211.13001.16300.00100.09%1
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73002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2019-02-221.05701.07002019-02-151.05001.0630----0
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74002356博时安泰18个月定开债券A债券型2019-02-221.02701.09502019-02-211.02701.09500.00000.00%1
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75002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-02-221.29901.39902019-02-211.25001.35000.04903.92%0
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76002357博时安泰18个月定开债券C债券型2019-02-221.02301.07502019-02-211.02301.07500.00000.00%1
 打开
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77002304平安安心混合混合型2019-02-221.03231.03232019-02-211.03191.03190.00040.04%1
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 打开
78002295广发稳安混合混合型2019-02-221.08601.08602019-02-211.08601.08600.00000.00%1
 打开
1
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79002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-02-221.10301.10302019-02-211.08901.08900.01401.29%0
 暂停
0暂停
80002327银华恒利C混合型2019-02-221.22301.27302019-02-211.21301.26300.01000.82%0
 暂停
0暂停
81002331泰康安泰回报混合混合型2019-02-221.04871.04872019-02-211.04171.04170.00700.67%1
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82002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2019-02-221.07201.07202019-02-211.05801.05800.01401.32%1
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1
 打开
83002322银华汇利C混合型2019-02-221.43101.43102019-02-211.43001.43000.00100.07%0
 暂停
0暂停
84002323银华稳利C混合型2019-02-220.95700.95702019-02-210.95700.95700.00000.00%0
 暂停
0暂停
85002326银华聚利C混合型2019-02-221.16301.16302019-02-211.14201.14200.02101.84%0
 暂停
0暂停
86002313泰达宏利新起点混合B混合型2019-02-221.06201.06202019-02-211.05101.05100.01101.05%0
 暂停
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87002300长盛医疗量化股票股票型2019-02-220.94900.94902019-02-210.93500.93500.01401.50%1
 打开
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 打开
88002296长城久安保本混合保本型2019-02-221.07281.07282019-02-211.07231.07230.00050.05%1
 打开
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89002303金鹰智慧生活混合混合型2019-02-220.89100.89102019-02-210.89300.8930-0.0020-0.22%1
 打开
1
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90002301兴业聚盛A混合型2019-02-221.10801.10802019-02-211.10901.1090-0.0010-0.09%1
 打开
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91002311创金合信中证500增强A股票型2019-02-220.86160.86162019-02-210.84420.84420.01742.06%1
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92002370大成景秀灵活配置混合C混合型2019-02-220.97400.97402019-02-210.97400.97400.00000.00%0
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93002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2019-02-220.88100.98102019-02-210.86600.96600.01501.73%1
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94002242国投瑞银瑞兴灵活配置混合混合型2019-02-220.91940.91942019-02-210.90790.90790.01151.27%1
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95002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.13801.13802019-02-211.13701.13700.00100.09%0
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96002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-02-220.90600.90602019-02-210.87800.87800.02803.19%1
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97002292诺安益鑫混合混合型2019-02-221.02211.02212019-02-211.01361.01360.00850.84%1
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98002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-02-221.15001.15002019-02-211.15001.15000.00000.00%0
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99002293南方益和混合混合型2019-02-221.07911.07912019-02-211.07881.07880.00030.03%1
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100002231华夏新趋势混合A混合型2019-02-221.09901.11602019-02-211.09401.11100.00500.46%1
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101002229华夏经济转型股票股票型2019-02-221.23801.34302019-02-211.20201.30700.03603.00%1
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102002254长信金葵纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.04081.16082019-02-191.03991.1599----0
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103002251华夏军工安全混合混合型2019-02-220.85600.85602019-02-210.83900.83900.01702.03%1
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104002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-02-220.98800.98802019-02-210.95700.95700.03103.24%1
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105002245泰康稳健增利债券A债券型2019-02-221.13791.13792019-02-211.13641.13640.00150.13%1
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106002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-02-220.90400.95402019-02-210.89800.94800.00600.67%1
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107002342融通增益债券A债券型2019-02-221.07401.17402019-02-211.07501.1750-0.0010-0.09%0
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108002345华夏高端制造混合混合型2019-02-220.69000.69002019-02-210.68100.68100.00901.32%1
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109002351易方达裕祥回报债券债券型2019-02-221.21901.21902019-02-211.20701.20700.01200.99%1
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110002337创金合信尊盈纯债债券债券型2019-02-221.01001.12502019-02-211.01001.12500.00000.00%1
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111002354博时裕腾纯债债券债券型2019-02-221.05221.12712019-02-211.05221.12710.00000.00%1
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112002363华安安康灵活配置混合A混合型2019-02-221.13971.13972019-02-211.12901.12900.01070.95%1
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113002367国联安安稳灵活配置混合混合型2019-02-220.88480.88482019-02-210.87600.87600.00881.00%1
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114002364华安安康灵活配置混合C债券型2019-02-221.11971.11972019-02-211.10921.10920.01050.95%1
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115002338兴业保本混合保本型2019-02-221.05361.08362019-02-211.05341.08340.00020.02%1
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116002336创金合信尊享纯债债券债券型2019-02-221.09701.12302019-02-211.09701.12300.00000.00%1
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117002340富国价值优势混合混合型2019-02-221.20501.20502019-02-211.18201.18200.02301.95%1
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118002350华安安华灵活配置混合混合型2019-02-221.07901.07902019-02-211.07471.07470.00430.40%1
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119002339海富通安颐收益混合C混合型2019-02-221.26201.54202019-02-211.25901.53900.00300.24%0
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120002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2019-02-221.23371.23372019-02-211.22101.22100.01271.04%1
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121002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2019-02-221.21761.21762019-02-211.20511.20510.01251.04%1
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122000438融通月月添利定期开放债券B债券型2019-02-221.05501.19402019-02-211.05501.19400.00000.00%0
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123000463华商双债丰利债券A债券型2019-02-220.86801.28302019-02-210.86801.28300.00000.00%1
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124000411景顺长城优质成长股票股票型2019-02-221.03701.38702019-02-211.01701.36700.02001.97%1打开1
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125000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-02-221.16300.00002019-02-211.16001.16000.00300.26%0
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0
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126000406汇添富双利增强债券A债券型2019-02-221.05101.36402019-02-211.04901.36200.00200.19%1
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127000407汇添富双利增强债券C债券型2019-02-221.05401.36702019-02-211.05201.36500.00200.19%1
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128000410益民服务领先混合混合型2019-02-222.68502.68502019-02-212.64302.64300.04201.59%1
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129000408民生加银城镇化混合混合型2019-02-221.36302.25802019-02-211.31802.21300.04503.41%1
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130000418景顺长城成长之星股票股票型2019-02-221.59601.59602019-02-211.56301.56300.03302.11%1打开1
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131000417国联安新精选混合混合型2019-02-220.83551.07352019-02-210.82001.05800.01551.89%1
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132000698宝盈科技30混合混合型2019-02-221.38501.38502019-02-211.34001.34000.04503.36%1
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133000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-02-221.09801.09802019-02-211.07501.07500.02302.14%1
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134000553中加纯债一年债券C债券型2019-02-221.09101.39832019-02-151.09101.3980----0
 暂停
0
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135000552中加纯债一年债券A债券型2019-02-221.09301.42022019-02-151.09201.4190----0
 暂停
0
 暂停
136000416大摩添利18个月开放债券C债券型2019-02-221.24001.34002019-02-151.23801.3380----0
 暂停
0
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137000415大摩添利18个月开放债券A债券型2019-02-221.26201.36202019-02-151.26001.3600----0
 暂停
0
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138000409鹏华环保产业股票股票型2019-02-221.54201.54202019-02-211.50801.50800.03402.25%1
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139000419大摩优质信价纯债债券A债券型2019-02-221.08601.26702019-02-211.08601.26700.00000.00%1
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140000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-02-221.19021.19022019-02-211.19031.1903-0.0001-0.01%1
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141000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-02-221.01580.00002019-02-211.01570.00000.00010.01%0
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142000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-02-221.16611.16612019-02-211.16621.1662-0.0001-0.01%1
 打开
1
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143000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-02-221.43301.43302019-02-211.37201.37200.06104.45%0
 暂停
1打开
144000426大成信用增利一年债券A债券型2019-02-221.12101.31502019-02-211.11701.31100.00400.36%0
 暂停
0
 暂停
145000427大成信用增利一年债券C债券型2019-02-221.10401.28802019-02-211.10001.28400.00400.36%0
 暂停
0
 暂停
146000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2019-02-221.00100.00002019-02-211.00090.00000.00010.01%0暂停0暂停
147000433安信鑫发优选混合混合型2019-02-221.13401.13402019-02-211.11701.11700.01701.52%1
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1打开
148000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2019-02-221.02690.00002019-02-211.02700.0000-0.0001-0.01%0
 暂停
0
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149000420大摩优质信价纯债债券C债券型2019-02-221.07101.25202019-02-211.07101.25200.00000.00%1
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1
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150000431鹏华品牌传承混合混合型2019-02-221.26501.34702019-02-211.23601.31800.02902.35%1
 打开
1打开
151000432中银优秀企业股票混合型2019-02-221.44201.44202019-02-211.41901.41900.02301.62%1
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1
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152000435建信稳定添利债券A债券型2019-02-221.12201.45402019-02-211.10901.44100.01301.17%1
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1
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153000697汇添富移动互联股票股票型2019-02-220.99400.99402019-02-210.96000.96000.03403.54%0
 暂停
0
 暂停
154000696汇添富环保行业股票股票型2019-02-221.01301.01302019-02-210.99100.99100.02202.22%1
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1
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155000688景顺长城研究精选股票股票型2019-02-221.32801.34802019-02-211.30601.32600.02201.68%1
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1
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156000684长盛养老健康混合混合型2019-02-221.19501.19502019-02-211.19001.19000.00500.42%1
 打开
1
 打开
157000689前海开源新经济混合混合型2019-02-220.96601.07602019-02-210.94601.05600.02002.11%1
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1
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158000690前海开源大海洋混合混合型2019-02-220.88100.88102019-02-210.86400.86400.01701.97%1
 打开
1
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159000676中海惠祥分级债券B债券型2019-02-220.97581.17982019-02-210.97571.17970.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
160000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-02-221.06601.06602019-02-211.04801.04800.01801.72%1
 打开
1打开
161000728工银目标收益一年定开债券C债券型2019-02-221.14101.18702019-02-151.14001.1860----0
 暂停
0
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162000729建信中小盘先锋股票股票型2019-02-221.25801.25802019-02-211.22601.22600.03202.61%1
 打开
1
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163000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-02-220.71600.91602019-02-210.69900.89900.01702.43%0
 暂停
0
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164000756建信潜力新蓝筹股票股票型2019-02-221.28801.28802019-02-211.24501.24500.04303.45%1
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1
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165000761国富健康优质生活股票股票型2019-02-221.05201.05202019-02-211.04201.04200.01000.96%1
 打开
1
 打开
166000763工银新财富灵活配置混合混合型2019-02-221.49501.49502019-02-211.48201.48200.01300.88%0
 暂停
1打开
167000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-02-221.14901.14902019-02-211.14701.14700.00200.17%0
 暂停
0
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168000668国寿安保尊享债券A债券型2019-02-221.25401.40602019-02-211.25401.40600.00000.00%1
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1
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169000669国寿安保尊享债券C债券型2019-02-221.25901.41302019-02-211.25901.41300.00000.00%1
 打开
1
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170000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-02-220.99600.99602019-02-210.97400.97400.02202.26%1
 打开
1
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171000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2019-02-221.03701.26702019-02-211.03701.26700.00000.00%0
 暂停
0暂停
172000723建信稳定添利债券C债券型2019-02-221.04901.31002019-02-211.03701.29800.01201.16%1
 打开
1
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173000711嘉实医疗保健股票股票型2019-02-221.31501.31502019-02-211.29801.29800.01701.31%1
 打开
1
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174000695大成景益平稳收益混合混合型2019-02-221.44501.44502019-02-211.44501.44500.00000.00%1
 打开
1
 打开
175000708华安安享混合混合型2019-02-221.17601.17602019-02-211.17201.17200.00400.34%0
 暂停
0
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176000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-02-221.30901.30902019-02-211.27901.27900.03002.35%1
 打开
1
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177000714诺安稳健回报混合混合型2019-02-221.35501.42302019-02-211.35301.42100.00200.15%0
 暂停
1打开
178000675中海惠祥分级债券A债券型2019-02-221.01131.17342019-02-211.01121.17330.00010.01%0
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179000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-02-221.03001.03002019-02-211.02401.02400.00600.59%1
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180000674中海惠祥分级债券债券型2019-02-220.98371.09442019-02-210.98361.09430.00010.01%0
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0
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181000692汇添富双利债券C债券型2019-02-221.40201.40202019-02-211.39701.39700.00500.36%1
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182000694鑫元鸿利债券债券型2019-02-221.30451.30452019-02-211.30481.3048-0.0003-0.02%1
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1
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183000404易方达新兴成长混合混合型2019-02-221.87101.87102019-02-211.79101.79100.08004.47%1
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184000403工银纯债债券B债券型2019-02-221.14841.27792019-02-211.14821.27770.00020.02%1
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185000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-02-221.06301.06302019-02-211.02201.02200.04104.01%1
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186000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-02-221.14501.14502019-02-211.13101.13100.01401.24%1
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187000546兴业定开债券债券型2019-02-221.12401.36102019-02-181.12301.3600----0
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188000547建信健康民生混合混合型2019-02-221.97401.97402019-02-211.92901.92900.04502.33%1
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189000551信诚幸福消费股票混合型2019-02-221.50901.50902019-02-211.49801.49800.01100.73%1
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190000549华安大国新经济股票股票型2019-02-221.55401.55402019-02-211.50801.50800.04603.05%1
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191000520上银新兴价值成长股票混合型2019-02-221.02701.73202019-02-211.00401.70900.02302.29%1
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192000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2019-02-221.06541.06542019-02-151.06511.0651----0
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193000523国投瑞银医疗保健混合混合型2019-02-221.12901.63102019-02-211.11501.61700.01401.26%1
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194000529广发竞争优势混合混合型2019-02-221.49701.49702019-02-211.47001.47000.02701.84%1
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195000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-02-221.23201.23202019-02-211.17901.17900.05304.50%1
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196000513富国高端制造行业股票股票型2019-02-221.39101.39102019-02-211.36701.36700.02401.76%1
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197000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-221.06641.10642019-02-211.06661.1066-0.0002-0.02%0
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198000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2019-02-221.07291.11292019-02-211.07301.1130-0.0001-0.01%0
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199000550广发新动力股票混合型2019-02-221.68701.68702019-02-211.64701.64700.04002.43%1
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200000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-02-221.05101.05102019-02-211.04301.04300.00800.77%1
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201000466融通通瑞债券A债券型2019-02-221.06901.14402019-02-211.06601.14100.00300.28%1
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202000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2019-02-221.32101.32102019-02-211.29601.29600.02501.93%1
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203000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2019-02-221.08101.25602019-02-211.08101.25600.00000.00%0
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204000471富国城镇发展股票股票型2019-02-221.07801.57802019-02-211.06901.56900.00900.84%1
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205000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2019-02-221.03701.29102019-02-211.03701.29100.00000.00%0
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206000477广发主题领先混合混合型2019-02-221.42301.42302019-02-211.39501.39500.02802.01%1
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207000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2019-02-221.72001.72002019-02-211.70401.70400.01600.94%1
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208000536前海开源可转债债券债券型2019-02-220.84401.21402019-02-210.81401.18400.03003.69%1
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209000532景顺长城优势企业股票混合型2019-02-221.68101.68102019-02-211.66301.66300.01801.08%1打开1
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210000541华商创新成长混合发起式混合型2019-02-221.00801.26302019-02-210.98401.23900.02402.44%1
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211000534长盛高端装备混合混合型2019-02-221.42001.42002019-02-211.39301.39300.02701.94%1
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212000535长盛航天海工混合混合型2019-02-220.91101.42602019-02-210.89901.41400.01201.33%1
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213000538诺安优势行业混合混合型2019-02-221.27201.27202019-02-211.26601.26600.00600.47%1
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214000527南方新优享混合A混合型2019-02-222.29902.29902019-02-212.26602.26600.03301.46%1
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215000526国泰浓益灵活配置混合混合型2019-02-221.26101.26102019-02-211.24701.24700.01401.12%1
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216000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-02-221.21301.36502019-02-211.21301.36500.00000.00%1
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217000354长盛城镇化主题股票混合型2019-02-221.02101.66902019-02-211.00501.65300.01601.59%1
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218000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-02-221.18901.31602019-02-211.18501.31200.00400.34%0
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219000356南方丰元信用增强债券C债券型2019-02-221.19201.34002019-02-211.19201.34000.00000.00%1
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220000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-02-221.14601.14602019-02-211.13001.13000.01601.42%1
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221000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-02-221.16701.16702019-02-211.15101.15100.01601.39%1
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222000352国富恒丰定期债券C债券型2019-02-221.02101.31702019-02-211.02101.31700.00000.00%1打开0
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223000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-02-221.16501.29102019-02-211.16101.28700.00400.34%0
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0
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224000367国泰安康定期支付混合A混合型2019-02-221.43901.43902019-02-211.42001.42000.01901.34%1
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225000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-221.15202.14602019-02-211.12502.11900.02702.40%1
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226000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-02-221.37741.37742019-02-211.35151.35150.02591.92%1
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227000372中银惠利半年定期开放债券债券型2019-02-221.05601.35602019-02-151.05501.3550----0
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228000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2019-02-221.13602.13402019-02-211.11002.10800.02602.34%1
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229000396汇添富安心中国债券C债券型2019-02-221.24501.24502019-02-211.24501.24500.00000.00%1
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1
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230000398华富灵活配置混合混合型2019-02-220.86301.08802019-02-210.86301.08800.00000.00%1
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1
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231000390华商优势行业混合混合型2019-02-220.95102.08902019-02-210.92602.06400.02502.70%1
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232000385景顺长城景颐双利债券A债券型2019-02-221.53501.53502019-02-211.53401.53400.00100.07%1
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233000386景顺长城景颐双利债券C债券型2019-02-221.50301.50302019-02-211.50201.50200.00100.07%1
 打开
1
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234000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2019-02-221.81801.91802019-02-211.81401.91400.00400.22%0
 暂停
0
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235000524上投摩根民生需求股票股票型2019-02-221.29001.72902019-02-211.25201.69100.03803.04%1
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236000437融通月月添利定期开放债券A债券型2019-02-221.05401.21002019-02-211.05401.21000.00000.00%0
 暂停
0
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237000378上投摩根双债增利债券C债券型2019-02-221.01101.39702019-02-211.00801.39400.00300.30%1
 打开
0暂停
238000377上投摩根双债增利债券A债券型2019-02-221.02201.41602019-02-211.01801.41200.00400.39%1
 打开
0暂停
239000402工银纯债债券A债券型2019-02-221.15501.30132019-02-211.15481.30110.00020.02%1
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1
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240000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-02-221.34701.34702019-02-211.34701.34700.00000.00%1
 打开
1
 打开
241000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-02-221.32001.32002019-02-211.32001.32000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
242000395汇添富安心中国债券A债券型2019-02-221.23001.23002019-02-211.23001.23000.00000.00%1
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1
 打开
243000394融通通源短融债券债券型2019-02-221.03641.22742019-02-211.03641.22740.00000.00%1
 打开
1
 打开
244002314泰达宏利新思路混合B混合型2019-02-221.00901.04902019-02-210.98801.02800.02102.13%0
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0暂停
245002315创金合信沪深300增强C股票型2019-02-220.93791.08292019-02-210.92141.06640.01651.79%1
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1
 打开
246002550嘉实稳荣债券债券型2019-02-221.05201.10902019-02-211.05201.10900.00000.00%1
 打开
1
 打开
247002549嘉实稳祥纯债A债券型2019-02-221.15791.15792019-02-211.15791.15790.00000.00%1
 打开
1
 打开
248002553博时创业成长混合C混合型2019-02-221.67601.67602019-02-211.65801.65800.01801.09%0
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0暂停
249002552华夏恒利3个月定开债券债券型2019-02-221.10471.10472019-02-151.10381.1038----0
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0
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250002599平安大华智能生活混合C混合型2019-02-220.69300.69302019-02-210.68600.68600.00701.02%1
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1
 打开
251002598平安大华智能生活混合A混合型2019-02-220.69600.69602019-02-210.68900.68900.00701.02%1
 打开
1
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252002548嘉实稳瑞纯债债券债券型2019-02-221.05501.13702019-02-211.05501.13700.00000.00%1
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1
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253002554信达澳银纯债债券型2019-02-220.93200.93202019-02-210.93200.93200.00000.00%1
 打开
1
 打开
254002558博时鑫瑞混合A混合型2019-02-221.25901.25902019-02-211.24101.24100.01801.45%1
 打开
1
 打开
255002556博时丝路主题股票C股票型2019-02-220.86100.86102019-02-210.84800.84800.01301.53%0
 暂停
0暂停
256002559博时鑫瑞混合C混合型2019-02-221.24601.24602019-02-211.22801.22800.01801.47%1
 打开
1
 打开
257002561东吴安鑫量化混合混合型2019-02-220.91901.03802019-02-210.91801.03700.00100.11%1
 打开
1
 打开
258002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-02-220.92400.92402019-02-210.90400.90400.02002.21%0
 暂停
0暂停
259002560诺安和鑫混合混合型2019-02-220.75040.75042019-02-210.74390.74390.00650.87%1
 打开
1
 打开
260002644大成景荣债券A债券型2019-02-220.98500.98502019-02-210.98300.98300.00200.20%1
 打开
1
 打开
261002645大成景荣债券C债券型2019-02-220.97800.97802019-02-210.97800.97800.00000.00%1
 打开
1
 打开
262002638兴业天融债券债券型2019-02-221.09301.12902019-02-211.09301.12900.00000.00%1
 打开
1
 打开
263002639天弘价值精选混合混合型2019-02-220.97170.97172019-02-210.96770.96770.00400.41%1
 打开
1
 打开
264002651东方红汇利债券A债券型2019-02-221.08171.16172019-02-211.07621.15620.00550.51%1
 打开
1
 打开
265002652东方红汇利债券C债券型2019-02-221.06891.14892019-02-211.06341.14340.00550.52%1
 打开
1
 打开
266002661兴业天禧债券债券型2019-02-221.02601.07702019-02-211.02601.07700.00000.00%1
 打开
1
 打开
267002660兴业聚源灵活配置混合混合型2019-02-221.13401.13402019-02-211.13401.13400.00000.00%1
 打开
1
 打开
268002637广发集裕债券C债券型2019-02-221.09001.09002019-02-211.07401.07400.01601.49%1
 打开
1
 打开
269002636广发集裕债券A债券型2019-02-221.10401.10402019-02-211.08701.08700.01701.56%1
 打开
1
 打开
270002650东方红稳添利纯债债券型2019-02-221.08981.11292019-02-211.08981.11290.00000.00%0
 暂停
1打开
271002649民生加银智造2025混合混合型2019-02-220.94360.94362019-02-210.92190.92190.02172.35%1
 打开
0
 暂停
272002643鹏华兴利混合混合型2019-02-221.10701.10702019-02-211.10401.10400.00300.27%0
 暂停
0暂停
273002640中信建投睿溢混合A混合型2019-02-221.06441.06442019-02-211.05891.05890.00550.52%1
 打开
1
 打开
274002635融通增鑫债券债券型2019-02-221.01701.09002019-02-211.01701.09000.00000.00%1
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1
 打开
275002547民生加银养老服务混合混合型2019-02-221.08401.08402019-02-211.06301.06300.02101.98%1
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276002545东方岳灵活配置混合混合型2019-02-221.02141.02142019-02-211.00031.00030.02112.11%1
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277002592中欧纯债E债券型2019-02-221.18401.40802019-02-211.18401.40800.00000.00%0
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278002596华商回报1号混合混合型2019-02-220.88640.88642019-02-210.88640.88640.00000.00%1
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279002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-02-221.06791.25792019-02-211.06791.25790.00000.00%0
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280002584富安达长盈灵活配置混合混合型2019-02-220.97800.99802019-02-210.96000.98000.01801.87%1
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281002586金鹰添利信用债债券A债券型2019-02-221.08101.08102019-02-211.08201.0820-0.0010-0.09%1
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282002585建信兴利灵活配置混合混合型2019-02-221.08341.08342019-02-211.07141.07140.01201.12%1
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283002597兴业成长动力混合混合型2019-02-221.02001.02002019-02-210.99600.99600.02402.41%1
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284002595博时工业4.0主题股票股票型2019-02-221.09701.09702019-02-211.06801.06800.02902.72%1
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285002569博时裕弘纯债债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06501.0700-0.0010-0.09%0
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286002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-02-221.07091.07092019-02-211.05131.05130.01961.86%1
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287002582招商丰凯混合C混合型2019-02-221.05301.05302019-02-211.04101.04100.01201.15%1
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288002583泰信行业精选混合C混合型2019-02-221.05201.37202019-02-211.01601.33600.03603.54%0
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289002594工银现代服务业混合混合型2019-02-221.03701.03702019-02-211.03101.03100.00600.58%1
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290002593富国美丽中国混合混合型2019-02-221.22201.32202019-02-211.20701.30700.01501.24%1
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291002588博时银智大数据100指数A股票型2019-02-221.16801.16802019-02-211.14251.14250.02552.23%1
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292002587金鹰添利信用债债券C债券型2019-02-221.07901.07902019-02-211.08001.0800-0.0010-0.09%1
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293002527南方安享绝对收益混合型2019-02-220.94110.94112019-02-210.93820.93820.00290.31%0
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294002535中银鑫利混合A混合型2019-02-221.16101.22102019-02-211.15301.21300.00800.69%1
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295002528泰康安益纯债债券A债券型2019-02-221.04531.09572019-02-211.04561.0960-0.0003-0.03%1
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296002529泰康安益纯债债券C债券型2019-02-221.18001.23692019-02-211.18031.2372-0.0003-0.03%1
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297002533中加心享混合C混合型2019-02-221.07301.27412019-02-211.07101.27210.00200.19%0
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298002534华安稳固收益债券A债券型2019-02-221.22001.69902019-02-211.21901.69800.00100.08%0
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0暂停
299002536中银鑫利混合C混合型2019-02-221.15401.21402019-02-211.14601.20600.00800.70%1
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300002544长城久益保本混合C保本型2019-02-221.05341.05342019-02-211.04821.04820.00520.50%1
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301002562泓德泓益混合混合型2019-02-221.12201.12202019-02-211.09901.09900.02302.09%1
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302002563泓德泓汇混合混合型2019-02-221.09701.09702019-02-211.07901.07900.01801.67%1
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303002537平安大华安盈保本混合保本型2019-02-221.04501.04502019-02-211.04401.04400.00100.10%1
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304002542长城久鼎保本混合保本型2019-02-221.06041.06042019-02-211.06041.06040.00000.00%1
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305002543长城久益保本混合A保本型2019-02-221.07051.07052019-02-211.06531.06530.00520.49%1
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306002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-221.04201.04202019-02-211.02801.02800.01401.36%0
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307002664万家瑞和混合A混合型2019-02-221.08141.19142019-02-211.08171.1917-0.0003-0.03%1
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308002432天弘乐享保本混合保本型2019-02-221.06171.09152019-02-151.06091.0907----0
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309002431中银丰利混合C混合型2019-02-221.01301.11402019-02-211.00501.10600.00800.80%1
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310002434中银宏利混合A混合型2019-02-221.03701.16402019-02-211.03001.15700.00700.68%1
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1
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311002425金鹰元禧混合C混合型2019-02-221.10531.60532019-02-211.10421.60420.00110.10%1
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1
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312002418汇添富优选回报混合C混合型2019-02-221.02701.02702019-02-211.00701.00700.02001.99%0
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0暂停
313002424博时文体娱乐混合股票型2019-02-221.04101.04102019-02-211.00401.00400.03703.69%1
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1
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314002430中银丰利混合A混合型2019-02-221.01701.11902019-02-211.00901.11100.00800.79%1
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1
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315002523光大保德信恒利纯债债券债券型2019-02-221.04201.08702019-02-211.04201.08700.00000.00%1
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1
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316002619中银裕利混合C混合型2019-02-221.08701.14202019-02-211.08501.14000.00200.18%1
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1
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317002618中银裕利混合A混合型2019-02-221.08801.14302019-02-211.08601.14100.00200.18%1
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1
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318002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-02-221.22501.22502019-02-211.19001.19000.03502.94%1
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319002622广发稳裕保本混合保本型2019-02-221.11401.12502019-02-211.11301.12400.00100.09%1
 打开
1
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320002524兴业福益债券债券型2019-02-221.06401.06902019-02-211.06401.06900.00000.00%1
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1
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321002621中欧消费主题股票A股票型2019-02-221.26301.26302019-02-211.24201.24200.02101.69%1
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1
 打开
322002419汇添富盈安保本混合保本型2019-02-221.07601.09702019-02-211.07401.09500.00200.19%1
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1
 打开
323002420汇添富盈鑫保本混合保本型2019-02-221.09401.09402019-02-211.09301.09300.00100.09%1
 打开
1
 打开
324002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-02-221.22501.22502019-02-211.20101.20100.02402.00%1
 打开
1
 打开
325002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-02-221.19601.19602019-02-211.17201.17200.02402.05%1
 打开
1
 打开
326002446广发稳鑫保本混合保本型2019-02-221.09001.09002019-02-211.08801.08800.00200.18%1
 打开
1
 打开
327002445兴业丰泰债券债券型2019-02-221.07201.07202019-02-211.07201.07200.00000.00%1
 打开
1
 打开
328002440中加瑞盈债券债券型2019-02-221.10441.10442019-02-211.09861.09860.00580.53%1
 打开
1
 打开
329002438创金合信尊盛纯债债券债券型2019-02-221.01601.13302019-02-211.01601.13300.00000.00%1
 打开
1
 打开
330002449民生加银量化中国混合混合型2019-02-220.86300.86302019-02-210.85500.85500.00800.94%1
 打开
1
 打开
331002448江信汇福债券债券型2019-02-220.98121.00772019-02-150.96730.9938----0
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0
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332002421新华增强债券A债券型2019-02-221.12201.12202019-02-211.11781.11780.00420.38%1
 打开
1
 打开
333002422新华增强债券C债券型2019-02-221.10841.10842019-02-211.10411.10410.00430.39%1
 打开
1
 打开
334002435中银宏利混合C混合型2019-02-221.03401.15902019-02-211.02701.15200.00700.68%1
 打开
1
 打开
335002436上投摩根红利回报混合C混合型2019-02-220.95601.02402019-02-210.95201.02000.00400.42%0
 暂停
0暂停
336002447博时裕安纯债债券债券型2019-02-221.04161.12042019-02-211.04171.1205-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
337002624广发优企精选混合混合型2019-02-221.23801.28902019-02-211.23101.28200.00700.57%1
 打开
1
 打开
338002625博时安怡6个月定开债券债券型2019-02-221.09401.09402019-02-151.09301.0930----0
 暂停
0
 暂停
339002634华宝未来主导混合混合型2019-02-220.71900.71902019-02-210.70100.70100.01802.57%1
 打开
1
 打开
340002656南方创业板ETF联接A股票型2019-02-220.71380.71382019-02-210.69340.69340.02042.94%1
 打开
1
 打开
341002633鑫元双债增强债券C债券型2019-02-221.02951.05752019-02-211.02951.05750.00000.00%1
 打开
1
 打开
342002611博时黄金ETF联接C股票型2019-02-221.00611.00612019-02-211.01231.0123-0.0062-0.61%1
 打开
1
 打开
343002614中银颐利混合A混合型2019-02-221.00201.10702019-02-210.99101.09600.01101.11%1
 打开
1
 打开
344002612融通国企改革新机遇混合混合型2019-02-220.97000.97002019-02-210.93400.93400.03603.85%0
 暂停
0暂停
345002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-02-221.09421.09422019-02-211.08241.08240.01181.09%1
 打开
1
 打开
346002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-02-221.02731.02732019-02-211.02591.02590.00140.14%0
 暂停
0
 暂停
347002659兴业聚全灵活配置混合混合型2019-02-221.12901.12902019-02-211.13001.1300-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
348002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-02-221.03601.03602019-02-211.02301.02300.01301.27%0
 暂停
1打开
349002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-02-221.07611.07612019-02-211.06441.06440.01171.10%1
 打开
1
 打开
350002653泰康沪港深精选混合混合型2019-02-221.13791.26392019-02-211.12541.25140.01251.11%1
 打开
1
 打开
351002654上投摩根策略精选混合混合型2019-02-220.81700.81702019-02-210.79900.79900.01802.25%1
 打开
1
 打开
352002615中银颐利混合C混合型2019-02-221.00101.10602019-02-210.99001.09500.01101.11%1
 打开
1
 打开
353002610博时黄金ETF联接A股票型2019-02-221.01681.01682019-02-211.02301.0230-0.0062-0.61%1
 打开
1
 打开
354002628招商安博混合A混合型2019-02-221.05731.05732019-02-211.03761.03760.01971.90%1
 打开
1
 打开
355002617中银益利混合C混合型2019-02-221.10301.15602019-02-211.08101.13400.02202.04%1
 打开
1
 打开
356002629招商安博混合C混合型2019-02-221.04091.04092019-02-211.02151.02150.01941.90%1
 打开
1
 打开
357002630江信瑞福混合A混合型2019-02-220.91590.91592019-02-210.89970.89970.01621.80%1
 打开
1
 打开
358002631江信瑞福混合C混合型2019-02-220.87940.87942019-02-210.86390.86390.01551.79%1
 打开
1
 打开
359002632鑫元双债增强债券A债券型2019-02-221.02711.06612019-02-211.02711.06610.00000.00%1
 打开
1
 打开
360002616中银益利混合A混合型2019-02-221.10401.15702019-02-211.08101.13400.02302.13%1
 打开
1
 打开
361002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2019-02-221.16051.16052019-02-151.16041.1604----0
 暂停
0
 暂停
362002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2019-02-221.17001.17002019-02-211.16701.16700.00300.26%0
 暂停
0
 暂停
363002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-02-221.22901.22902019-02-211.20901.20900.02001.65%1
 打开
1
 打开
364002601中银证券保本1号混合保本型2019-02-221.03521.03522019-02-211.03481.03480.00040.04%1
 打开
1
 打开
365002602易方达丰惠混合混合型2019-02-220.99500.99502019-02-210.98300.98300.01201.22%1
 打开
1
 打开
366002604华夏新起点混合混合型2019-02-221.02201.02202019-02-211.00301.00300.01901.89%1
 打开
1
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367002568博时裕发纯债债券债券型2019-02-221.03001.09102019-02-211.03001.09100.00000.00%1
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368002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-02-220.77400.77402019-02-210.75300.75300.02102.79%1
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369002057中银新机遇混合A混合型2019-02-221.03001.17702019-02-211.02701.17400.00300.29%1
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370002056中银新财富混合C混合型2019-02-221.01401.14802019-02-211.00601.14000.00800.80%1
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371002058中银新机遇混合C混合型2019-02-221.02801.17202019-02-211.02601.17000.00200.19%1
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372002060东方新策略灵活配置混合C混合型2019-02-220.98340.98342019-02-210.97980.97980.00360.37%0
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373002067诺安精选回报混合混合型2019-02-220.88601.04602019-02-210.86401.02400.02202.55%1
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374002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2019-02-222.40102.40102019-02-212.37402.37400.02701.14%0
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375002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-02-222.60502.60502019-02-212.57102.57100.03401.32%0
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376002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2019-02-221.33601.33602019-02-211.31101.31100.02501.91%0
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377002086大成景安短融债券E债券型2019-02-221.22281.32782019-02-211.22291.3279-0.0001-0.01%0
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378002087国富新机遇混合A混合型2019-02-221.09101.12902019-02-211.08801.12600.00300.28%1
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379002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2019-02-221.69901.69902019-02-211.68301.68300.01600.95%0
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380002064华富产业升级混合混合型2019-02-221.00201.00202019-02-210.96700.96700.03503.62%1
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381002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2019-02-221.08801.08802019-02-211.08401.08400.00400.37%1
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382002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2019-02-221.10301.10302019-02-211.09801.09800.00500.46%1
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383002068东方多策略灵活配置混合C混合型2019-02-221.75441.92442019-02-211.75451.9245-0.0001-0.01%0
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384002080前海开源一带一路混合C混合型2019-02-220.87900.87902019-02-210.85600.85600.02302.69%0
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385002073圆信永丰兴融债券A债券型2019-02-221.01801.12902019-02-211.01801.12900.00000.00%1
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386002072长安鑫利优选混合C混合型2019-02-221.52451.52452019-02-211.50211.50210.02241.49%0
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387002075光大保德信睿鑫混合C混合型2019-02-221.02901.10902019-02-211.02601.10600.00300.29%1
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388002074圆信永丰兴融债券C债券型2019-02-221.01701.12002019-02-211.01701.12000.00000.00%1
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389002135广发鑫源混合A混合型2019-02-221.08001.08002019-02-211.07401.07400.00600.56%1
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390002134广发鑫裕混合混合型2019-02-221.22001.22002019-02-211.21901.21900.00100.08%0
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391002071长安产业精选混合C混合型2019-02-221.09841.14842019-02-211.09271.14270.00570.52%0
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392002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2019-02-220.84290.84292019-02-210.82160.82160.02132.59%1
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393002083新华鑫动力混合A混合型2019-02-220.77900.77902019-02-210.76000.76000.01902.50%1
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394002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-02-221.32001.38502019-02-211.29301.35800.02702.09%0
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395002085长盛互联网+混合混合型2019-02-220.99300.99302019-02-210.99000.99000.00300.30%1
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396002084新华鑫动力混合C混合型2019-02-220.77700.77702019-02-210.75800.75800.01902.51%1
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397002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-02-221.05101.05102019-02-210.96900.96900.08208.46%0
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398002119广发安盈混合C混合型2019-02-221.00801.00802019-02-210.99000.99000.01801.82%1
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399002120广发安悦回报混合混合型2019-02-221.05101.13402019-02-211.05101.13400.00000.00%1
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400002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2019-02-221.13241.13242019-02-211.13251.1325-0.0001-0.01%1
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401002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2019-02-220.94100.94102019-02-210.94110.9411-0.0001-0.01%0
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0暂停
402002103招商康泰混合混合型2019-02-221.06901.06902019-02-211.06601.06600.00300.28%1
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403002102创金合信转债精选债券C债券型2019-02-221.07541.05032019-02-211.05751.03280.01791.69%1
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404002091华泰柏瑞新利混合C混合型2019-02-221.02231.14012019-02-211.02231.14010.00000.00%0
 暂停
0暂停
405002088国富新机遇混合C混合型2019-02-221.08701.11902019-02-211.08501.11700.00200.18%1
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1
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406002105博时新价值混合C混合型2019-02-221.01221.02002019-02-211.01221.02000.00000.00%1
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1
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407002104博时新价值混合A混合型2019-02-221.01481.02512019-02-211.01481.02510.00000.00%1
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1
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408002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-02-220.94401.02402019-02-210.94201.02200.00200.21%1
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409002316创金合信中证500增强C股票型2019-02-220.86530.86532019-02-210.84790.84790.01742.05%1
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1
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410002317招商睿逸混合混合型2019-02-220.97400.97402019-02-210.96400.96400.01001.04%0
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411002210创金合信量化多因子股票A股票型2019-02-220.98840.98842019-02-210.97130.97130.01711.76%1
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1
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412002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-02-220.87500.87502019-02-210.88300.8830-0.0080-0.91%0
 暂停
0暂停
413002095博时新收益混合A混合型2019-02-221.08871.15192019-02-211.08341.14660.00530.49%1
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1
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414002101创金合信转债精选债券A债券型2019-02-221.07671.14622019-02-211.05881.12710.01791.69%1
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1
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415002123北信瑞丰外延增长混合混合型2019-02-220.96200.96202019-02-210.95000.95000.01201.26%1
 打开
1
 打开
416002132广发鑫享混合混合型2019-02-220.79800.79802019-02-210.79200.79200.00600.76%1
 打开
1
 打开
417002121广发沪港深新起点股票股票型2019-02-221.20101.28602019-02-211.17801.26300.02301.95%0暂停1
 打开
418002116广发安享混合A混合型2019-02-221.05901.16702019-02-211.05901.16700.00000.00%0
 暂停
1打开
419002118广发安盈混合A混合型2019-02-221.00701.00702019-02-210.98900.98900.01801.82%1
 打开
1
 打开
420002117广发安享混合C混合型2019-02-221.05701.22902019-02-211.05701.22900.00000.00%0
 暂停
1打开
421002133广发鑫益混合混合型2019-02-220.92600.92602019-02-210.90800.90800.01801.98%1
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1
 打开
422002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2019-02-221.03901.11002019-02-211.03901.11000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
423002111华宝新起点混合混合型2019-02-221.02491.07032019-02-211.02181.06720.00310.30%1
 打开
1
 打开
424002096博时新收益混合C混合型2019-02-221.08611.14952019-02-211.08091.14430.00520.48%1
 打开
1
 打开
425002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2019-02-221.02571.12372019-02-211.02421.12220.00150.15%0
 暂停
0暂停
426002124广发新兴产业精选混合混合型2019-02-221.16401.16402019-02-211.13901.13900.02502.19%0
 暂停
0暂停
427002125广发新兴成长混合混合型2019-02-220.70700.70702019-02-210.69200.69200.01502.17%1
 打开
1
 打开
428002177信诚新泽混合B混合型2019-02-221.03501.03502019-02-211.03201.03200.00300.29%1
 打开
1
 打开
429002178嘉实新起点混合C混合型2019-02-221.05801.05802019-02-211.05801.05800.00000.00%0
 暂停
0暂停
430002161银华万物互联灵活配置混合混合型2019-02-220.95300.95302019-02-210.92800.92800.02502.69%1
 打开
1
 打开
431002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2019-02-221.17501.17502019-02-211.16401.16400.01100.95%1
 打开
1
 打开
432002162东方新价值混合C混合型2019-02-221.01321.01322019-02-211.01301.01300.00020.02%0
 暂停
0暂停
433002164汇添富新睿精选混合C混合型2019-02-221.13601.13602019-02-211.13401.13400.00200.18%1
 打开
1
 打开
434002159东吴国企改革混合混合型2019-02-220.85800.85802019-02-210.84300.84300.01501.78%1
 打开
1
 打开
435002163东方惠新灵活配置混合C混合型2019-02-221.47412.08412019-02-211.47412.08410.00000.00%0
 暂停
0暂停
436002148国寿安保稳惠混合混合型2019-02-221.05371.17372019-02-211.03781.15780.01591.53%1
 打开
1
 打开
437002147长安鑫益增强混合C混合型2019-02-221.13221.13222019-02-211.13111.13110.00110.10%1
 打开
1
 打开
438002136广发鑫源混合C混合型2019-02-221.11401.11402019-02-211.10701.10700.00700.63%1
 打开
1
 打开
439002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2019-02-221.07291.07292019-02-211.06781.06780.00510.48%0
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1打开
440002137诺安利鑫混合混合型2019-02-221.11031.11032019-02-211.09151.09150.01881.72%1
 打开
1
 打开
441002138泓德裕泰债券A债券型2019-02-221.06401.15602019-02-211.06401.15600.00000.00%1
 打开
1
 打开
442002139泓德裕泰债券C债券型2019-02-221.04601.13602019-02-211.04601.13600.00000.00%1
 打开
1
 打开
443002140博时裕诚纯债债券型2019-02-221.05001.10302019-02-211.05101.1040-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
444002158汇添富安鑫智选混合C混合型2019-02-221.15401.18402019-02-211.15101.18100.00300.26%0
 暂停
0暂停
445002149嘉实新优选混合混合型2019-02-221.08201.13202019-02-211.08101.13100.00100.09%1
 打开
1
 打开
446002580泰信鑫选混合C混合型2019-02-220.85200.85202019-02-210.82200.82200.03003.65%0
 暂停
0暂停
447002579融通增利债券债券型2019-02-221.01401.10302019-02-211.01401.10300.00000.00%1
 打开
1打开
448002581招商丰凯混合A混合型2019-02-221.13201.13202019-02-211.11901.11900.01301.16%1
 打开
1打开
449002577南方新兴混合混合型2019-02-220.68700.68702019-02-210.66900.66900.01802.69%1
 打开
1
 打开
450002564新沃通盈混合混合型2019-02-220.95401.30402019-02-210.93901.28900.01501.60%1
 打开
1
 打开
451002574招商瑞庆混合混合型2019-02-221.01501.16502019-02-211.01101.16100.00400.40%1
 打开
1
 打开
452002578博时裕泉纯债债券债券型2019-02-221.02101.08202019-02-211.02101.08200.00000.00%1
 打开
1
 打开
453002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-02-220.95270.95272019-02-210.92990.92990.02282.45%1
 打开
1
 打开
454002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-02-220.97580.97582019-02-210.97580.97580.00000.00%1
 打开
1打开
455002152华宝核心优势混合混合型2019-02-221.05101.05102019-02-211.03601.03600.01501.45%1
 打开
1
 打开
456002157长盛盛世混合C混合型2019-02-220.91001.00102019-02-210.90100.99200.00901.00%1
 打开
1
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457002156长盛盛世混合A混合型2019-02-220.91601.06302019-02-210.90601.05300.01001.10%1
 打开
1
 打开
458002377建信睿怡纯债债券债券型2019-02-221.08731.11052019-02-211.08721.11040.00010.01%1
 打开
1
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459002142博时外延增长主题混合混合型2019-02-221.10201.41102019-02-211.08201.39100.02001.85%0
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460002146长安鑫益增强混合A混合型2019-02-221.15001.15002019-02-211.14881.14880.00120.10%1
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461002172海富通新内需混合C混合型2019-02-221.26001.56602019-02-211.25601.56200.00400.32%0
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462002173东方大健康混合混合型2019-02-220.91430.91432019-02-210.90710.90710.00720.79%1
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463002181华安大安全混合混合型2019-02-220.88400.88402019-02-210.85800.85800.02603.03%1
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464002182东兴蓝海财富混合混合型2019-02-220.64200.64202019-02-210.63100.63100.01101.74%0
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465002197国泰鑫保本混合保本型2019-02-221.03981.03982019-02-211.03781.03780.00200.19%1
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466002196金鹰技术领先混合C混合型2019-02-220.82700.82702019-02-210.80600.80600.02102.61%0
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467002170东吴移动互联混合C混合型2019-02-220.83400.83402019-02-210.83200.83200.00200.24%0
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468002169永赢稳益债券债券型2019-02-221.04321.10942019-02-211.04311.10930.00010.01%1
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469002180中银移动互联混合混合型2019-02-220.78200.78202019-02-210.77000.77000.01201.56%1
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470002179华安事件驱动量化策略混合混合型2019-02-220.77700.77702019-02-210.75500.75500.02202.91%1
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471002175博时裕乾纯债债券A债券型2019-02-221.13201.13202019-02-211.13201.13200.00000.00%1
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472002174东方互联网嘉混合混合型2019-02-220.57280.57282019-02-210.55740.55740.01542.76%1
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473002168嘉实智能汽车股票股票型2019-02-221.38201.38202019-02-211.36201.36200.02001.47%1
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474002198博时裕达纯债债券债券型2019-02-221.03641.13472019-02-211.03631.13460.00010.01%1
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475002206博时裕康纯债债券债券型2019-02-221.01721.09242019-02-211.01751.0927-0.0003-0.03%0
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476002167南方顺康混合保本型2019-02-220.97220.97222019-02-210.96680.96680.00540.56%1
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477002190农银新能源主题混合混合型2019-02-220.89310.89312019-02-210.87480.87480.01832.09%1
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478002165汇添富达欣混合C混合型2019-02-221.06801.06802019-02-211.06601.06600.00200.19%0
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479002143博时裕坤3个月定开债券债券型2019-02-221.10761.12012019-02-151.10771.1202----0
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480002145诺安景鑫混合混合型2019-02-220.82820.82822019-02-210.80780.80780.02042.53%1
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481002144华安新优选灵活配置混合C混合型2019-02-221.08001.08002019-02-211.08001.08000.00000.00%0
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482002191农银物联网混合混合型2019-02-220.99680.99682019-02-210.96960.96960.02722.81%1
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483002189农银汇理国企改革混合混合型2019-02-221.28831.28832019-02-211.25621.25620.03212.56%1
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484002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2019-02-220.98100.98102019-02-210.97900.97900.00200.20%1
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485002199前海开源中证军工指数C股票型2019-02-220.58301.54302019-02-210.57201.53200.01101.92%0
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486002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2019-02-221.12591.12592019-02-211.10251.10250.02342.12%0
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487002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2019-02-220.82361.35362019-02-210.81191.34190.01171.44%0
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488002188鹏华丰华债券债券型2019-02-221.05551.08422019-02-211.05551.08420.00000.00%1
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489000767华富国泰民安灵活配置混合混合型2019-02-220.92500.92502019-02-210.90400.90400.02102.32%1
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490000768长城久盈纯债债券型2019-02-221.00031.00032019-02-211.00021.00020.00010.01%1
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491001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2019-02-220.56400.56402019-02-210.55100.55100.01302.36%1
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492001289银华汇利灵活配置混合混合型2019-02-221.43701.43702019-02-211.43601.43600.00100.07%0
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493001291大摩量化多策略股票股票型2019-02-220.75400.75402019-02-210.74300.74300.01101.48%1
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494001285易方达新鑫混合I混合型2019-02-221.07901.21902019-02-211.07901.21900.00000.00%0
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495001279中海积极增利混合混合型2019-02-220.82000.82002019-02-210.78400.78400.03604.59%1
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496001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2019-02-220.94591.08292019-02-210.94111.07810.00480.51%1
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497001287安信优势增长混合A混合型2019-02-221.42161.42162019-02-211.39231.39230.02932.10%1
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1
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498001286易方达新鑫混合E混合型2019-02-221.07001.20002019-02-211.07001.20000.00000.00%0
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1打开
499001266国投瑞银招财混合混合型2019-02-220.81540.84742019-02-210.78530.81730.03013.83%1
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500001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-02-221.03801.18302019-02-211.00501.15000.03303.28%1
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501001268富国国家安全主题混合混合型2019-02-220.52200.52202019-02-210.50900.50900.01302.55%1
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502001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-02-220.58900.58902019-02-210.57600.57600.01302.26%1
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503001278前海开源清洁能源混合A混合型2019-02-221.30001.40002019-02-211.25101.35100.04903.92%1
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504001277博时国企改革股票股票型2019-02-220.71200.71202019-02-210.70100.70100.01101.57%1
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505001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-02-221.17701.17702019-02-211.15601.15600.02101.82%1
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506001281长安鑫利优选混合A混合型2019-02-221.53341.53342019-02-211.51081.51080.02261.50%1
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1
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507001231银华泰利A混合型2019-02-221.19701.19702019-02-211.18201.18200.01501.27%1
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1
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508001239长盛国企改革混合混合型2019-02-220.40300.40302019-02-210.39800.39800.00501.26%1
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1
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509001230鹏华医药科技股票股票型2019-02-220.47800.47802019-02-210.47000.47000.00801.70%1
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510001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2019-02-220.46900.46902019-02-210.46200.46200.00701.52%1
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511001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2019-02-220.57100.57102019-02-210.55400.55400.01703.07%1
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1
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512001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-02-221.24301.24302019-02-211.24301.24300.00000.00%1
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1
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513001237博时上证50ETF联接A股票型2019-02-220.92900.92902019-02-210.91380.91380.01521.66%1
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1
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514001236博时丝路主题股票股票型2019-02-220.86400.86402019-02-210.85100.85100.01301.53%1
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1
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515001282华安新机遇灵活配置混合混合型2019-02-221.08001.08002019-02-211.07091.07090.00910.85%1
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1
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516001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2019-02-220.95021.16822019-02-210.94531.16330.00490.52%1
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517001261中融新机遇混合混合型2019-02-220.87400.87402019-02-210.86200.86200.01201.39%1
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518001258兴业收益增强债券C债券型2019-02-221.14401.14402019-02-211.14201.14200.00200.18%1
 打开
1
 打开
519001235中银国有企业债A债券型2019-02-221.03201.13702019-02-211.03001.13500.00200.19%1
 打开
1
 打开
520001264银华恒利灵活配置混合混合型2019-02-221.22101.28102019-02-211.21001.27000.01100.91%1
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1
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521001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-02-221.07231.12232019-02-211.06231.11230.01000.94%1
 打开
1打开
522001178前海开源再融资股票股票型2019-02-221.19001.41002019-02-211.14201.36200.04804.20%1
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1
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523001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2019-02-221.04401.04402019-02-211.04201.04200.00200.19%1
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1
 打开
524001186富国文体健康股票股票型2019-02-220.90900.90902019-02-210.89100.89100.01802.02%1
 打开
1
 打开
525001188鹏华改革红利股票股票型2019-02-220.80900.80902019-02-210.79700.79700.01201.51%1
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1
 打开
526001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2019-02-221.15021.15022019-02-211.14851.14850.00170.15%1
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1
 打开
527001189广发聚宝混合混合型2019-02-221.18301.18302019-02-211.18201.18200.00100.08%1
 打开
1打开
528001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-02-221.16271.16272019-02-211.16161.16160.00110.09%1
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1打开
529001166建信环保产业股票股票型2019-02-220.62700.62702019-02-210.61700.61700.01001.62%1
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1
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530001168国投瑞银优选收益混合混合型2019-02-221.03911.06402019-02-211.03911.06400.00000.00%1
 打开
1打开
531001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2019-02-221.06901.06902019-02-211.06601.06600.00300.28%1
 打开
1
 打开
532001167金鹰科技创新股票股票型2019-02-220.56100.56102019-02-210.55300.55300.00801.45%1
 打开
1
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533001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2019-02-220.97300.97302019-02-210.94400.94400.02903.07%0
 暂停
0暂停
534001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-02-221.25661.25662019-02-211.25531.25530.00130.10%1
 打开
1打开
535001163银华中国梦30股票股票型2019-02-220.93200.93202019-02-210.91200.91200.02002.19%1
 打开
1
 打开
536001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2019-02-221.16831.16832019-02-211.16651.16650.00180.15%1
 打开
1
 打开
537001185安信动态策略混合混合型2019-02-221.30231.30232019-02-211.29511.29510.00720.56%1
 打开
1
 打开
538001272兴业聚利灵活配置混合混合型2019-02-221.29201.29202019-02-211.27601.27600.01601.25%1
 打开
1
 打开
539001224中邮新思路灵活配置混合混合型2019-02-221.22101.22102019-02-211.19201.19200.02902.43%0
 暂停
0暂停
540001273民生加银新动力定开混合A混合型2019-02-220.99400.99402019-02-210.96500.96500.02903.01%1
 打开
1
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541001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2019-02-220.78900.78902019-02-210.78200.78200.00700.90%1
 打开
1
 打开
542001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-02-221.04731.09732019-02-211.03871.08870.00860.83%1
 打开
1打开
543001276建信新经济灵活配置混合混合型2019-02-220.74500.74502019-02-210.72100.72100.02403.33%1
 打开
1
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544001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2019-02-220.99700.99702019-02-210.96400.96400.03303.42%1
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1
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545001182易方达安心回馈混合混合型2019-02-221.41001.41002019-02-211.38801.38800.02201.59%1
 打开
1打开
546001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-02-221.04621.09422019-02-211.03971.08770.00650.63%1
 打开
1
 打开
547001184易方达新常态混合混合型2019-02-220.35700.35702019-02-210.35000.35000.00702.00%1
 打开
1打开
548001180广发医药卫生联接A股票型2019-02-220.70410.70412019-02-210.69430.69430.00981.41%1
 打开
1
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549001181南方改革机遇混合混合型2019-02-220.84800.84802019-02-210.84200.84200.00600.71%1
 打开
1
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550001183南方利淘混合A混合型2019-02-221.16601.16602019-02-211.16401.16400.00200.17%0
 暂停
0
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551001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2019-02-220.95360.95362019-02-210.95370.9537-0.0001-0.01%1
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552001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2019-02-220.81900.93902019-02-210.80730.92730.01171.45%1
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553000240华安年年盈定期开放债券C债券型2019-02-221.03301.11002019-02-151.02701.1040----0
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554000238国投瑞银一年定期开放债券C债券型2019-02-221.13801.34302019-02-151.12601.3310----0
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0暂停
555000239华安年年盈定期开放债券A债券型2019-02-221.03601.12302019-02-151.03001.1170----0
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0暂停
556000213泰信鑫益定期开放债券C债券型2019-02-221.11301.26702019-02-151.11401.2680----0
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557000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-02-221.19271.33102019-02-211.19281.3311-0.0001-0.01%1
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558000212泰信鑫益定期开放债券A债券型2019-02-221.12601.29302019-02-151.12701.2940----0
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0
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559000237国投瑞银一年定期开放债券A债券型2019-02-221.15201.36002019-02-151.13901.3470----0
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560000236工银月月薪定期支付债券债券型2019-02-221.51301.51302019-02-211.51201.51200.00100.07%1
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561000246博时月月薪定期支付债券债券型2019-02-220.97001.48002019-02-200.97001.4800----0
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0
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562000245天弘稳利定期开放债券B债券型2019-02-221.16801.38402019-02-211.16801.38400.00000.00%0
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563000251工银金融地产股票混合型2019-02-222.18102.91602019-02-212.11702.85200.06403.02%1
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564000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-02-221.46681.46682019-02-211.45521.45520.01160.80%1
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565000241宝盈核心优势混合C混合型2019-02-220.89931.80032019-02-210.87091.77190.02843.26%1
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566000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-02-221.01601.56602019-02-211.00201.55200.01401.40%1打开1
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567000189易方达丰华债券A债券型2019-02-220.99961.09352019-02-210.99971.0936-0.0001-0.01%1
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1
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568000190中银保本二号混合混合型2019-02-221.30901.62902019-02-211.30601.62600.00300.23%1
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569000192富国信用债债券C债券型2019-02-221.03801.30402019-02-211.03801.30400.00000.00%1
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570000184工银添福债券A债券型2019-02-221.50601.65202019-02-211.50001.64600.00600.40%1打开1
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571000194银华信用四季红债券债券型2019-02-221.08101.41202019-02-211.08101.41200.00000.00%1
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572000205易方达投资级信用债债券A债券型2019-02-221.14501.37302019-02-211.14501.37300.00000.00%1
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573000207建信双债增强债券A债券型2019-02-221.20701.21702019-02-211.19101.20100.01601.34%1
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1
 打开
574000206易方达投资级信用债债券C债券型2019-02-221.14501.36202019-02-211.14501.36200.00000.00%1
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1
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575000185工银添福债券B债券型2019-02-221.50301.64802019-02-211.49701.64200.00600.40%0暂停1
 打开
576000183嘉实丰益策略定期债券债券型2019-02-221.00500.00002019-02-211.00501.28800.00000.00%0
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0
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577000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-02-221.21611.35442019-02-211.21611.35440.00000.00%1
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578000191富国信用债债券A/B债券型2019-02-221.03801.32902019-02-211.03801.32900.00000.00%1
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1
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579000186华泰柏瑞季季红债券债券型2019-02-221.03771.34672019-02-211.03791.3469-0.0002-0.02%1
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580000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2019-02-221.17601.35802019-02-211.16901.35100.00700.60%1
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581000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2019-02-221.15701.33302019-02-211.15101.32700.00600.52%1
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582000244天弘稳利定期开放债券A债券型2019-02-221.19301.41202019-02-211.19301.41200.00000.00%0
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0
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583000235诺安稳固收益一年定期开放债债券型2019-02-221.00601.29802019-02-151.00801.3010----0
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0
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584001249易方达新利混合混合型2019-02-221.20401.20402019-02-211.19801.19800.00600.50%1
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585001250天弘新活力混合混合型2019-02-221.14971.14972019-02-211.14991.1499-0.0002-0.02%1
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586001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-02-220.78990.78992019-02-210.77470.77470.01521.96%1
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587001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2019-02-220.95591.00392019-02-210.94030.98830.01561.66%1
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588001247华泰柏瑞新利混合A混合型2019-02-221.02491.14272019-02-211.02481.14260.00010.01%0
 暂停
1打开
589001245工银生态环境股票股票型2019-02-220.61300.61302019-02-210.60600.60600.00701.16%1
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590001256泓德优选成长混合混合型2019-02-221.02101.17402019-02-211.00401.15700.01701.69%1
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1
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591001257兴业收益增强债券A债券型2019-02-221.16701.16702019-02-211.16501.16500.00200.17%1
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1
 打开
592001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-02-220.78960.78962019-02-210.77440.77440.01521.96%1
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1
 打开
593001241国寿安保中证500ETF联接股票型2019-02-220.46300.46302019-02-210.45230.45230.01072.37%1
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1
 打开
594001252中海进取收益混合混合型2019-02-220.96200.96202019-02-210.93400.93400.02803.00%1
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1打开
595001254泰达宏利新起点混合混合型2019-02-221.06201.06202019-02-211.05101.05100.01101.05%1
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1
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596001255长城改革红利混合混合型2019-02-220.57230.57232019-02-210.55670.55670.01562.80%1
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1
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597001246兴银长乐定开债券债券型2019-02-221.02001.20602019-02-151.01901.2050----0
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0
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598000793工银高端制造股票股票型2019-02-220.75900.75902019-02-210.74000.74000.01902.57%1
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1
 打开
599000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2019-02-221.56901.76502019-02-211.56601.76200.00300.19%0
 暂停
1打开
600000214广发成长优选混合混合型2019-02-221.43401.43402019-02-211.42801.42800.00600.42%1
 打开
1打开
601000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-02-221.06231.06232019-02-211.06891.0689-0.0066-0.62%1
 打开
1
 打开
602000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-02-221.09091.09092019-02-211.09791.0979-0.0070-0.64%1
 打开
1
 打开
603000227华安年年红债券A债券型2019-02-221.07201.38902019-02-151.06801.3850----0
 暂停
0
 暂停
604000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-02-221.05701.05702019-02-211.06351.0635-0.0065-0.61%1
 打开
1
 打开
605000219博时裕益混合混合型2019-02-221.14401.39602019-02-211.11601.36800.02802.51%1
 打开
1
 打开
606000220富国医疗保健行业混合混合型2019-02-221.84801.84802019-02-211.82201.82200.02601.43%1
 打开
1打开
607000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2019-02-221.22901.27902019-02-211.22701.27700.00200.16%0
 暂停
0
 暂停
608000788前海开源中国成长混合混合型2019-02-221.02201.10202019-02-210.99001.07000.03203.23%0
 暂停
1打开
609000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2019-02-221.20201.25202019-02-211.20001.25000.00200.17%0
 暂停
0
 暂停
610000225长盛年年收益定期债券A债券型2019-02-221.26901.26902019-02-151.27001.2700----0
 暂停
0暂停
611000226长盛年年收益定期债券C债券型2019-02-221.24901.24902019-02-151.25001.2500----0
 暂停
0暂停
612001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2019-02-221.12561.12562019-02-211.12541.12540.00020.02%1
 打开
1
 打开
613001171工银养老产业股票股票型2019-02-220.72300.72302019-02-210.70600.70600.01702.41%1
 打开
1
 打开
614001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-02-221.48201.54402019-02-211.42701.48900.05503.85%1
 打开
1
 打开
615001409工银互联网加股票股票型2019-02-220.30500.30502019-02-210.29600.29600.00903.04%1
 打开
1
 打开
616001411诺安创新驱动混合A混合型2019-02-221.02001.07702019-02-211.01501.07200.00500.49%0
 暂停
1打开
617001412德邦鑫星价值灵活配置混合A混合型2019-02-221.05491.14292019-02-211.05341.14140.00150.14%1
 打开
1
 打开
618001407景顺长城稳健回报混合C混合型2019-02-221.15401.15402019-02-211.15401.15400.00000.00%0
 暂停
0暂停
619001408建信鑫丰回报灵活配置混合A混合型2019-02-221.07961.07962019-02-211.07451.07450.00510.47%0
 暂停
0暂停
620001363长城久惠混合混合型2019-02-221.05501.05502019-02-211.04981.04980.00520.50%1
 打开
1
 打开
621001362景顺长城领先回报混合A混合型2019-02-221.17401.23302019-02-211.16401.22300.01000.86%1
 打开
1
 打开
622001313上投摩根智慧互联股票股票型2019-02-220.62500.62502019-02-210.60400.60400.02103.48%1
 打开
1
 打开
623001319农银信息传媒股票股票型2019-02-220.64910.64912019-02-210.63040.63040.01872.97%1
 打开
1
 打开
624001314易方达新益混合I混合型2019-02-221.46601.46602019-02-211.45801.45800.00800.55%1
 打开
1打开
625001315易方达新益混合E混合型2019-02-221.95301.95302019-02-211.94201.94200.01100.57%0
 暂停
1打开
626001316安信稳健增值混合A混合型2019-02-221.23741.29242019-02-211.23601.29100.00140.11%1
 打开
1
 打开
627001318东方新策略灵活配置混合A混合型2019-02-220.95940.95942019-02-210.95600.95600.00340.36%1
 打开
1
 打开
628001402信诚新选混合A混合型2019-02-221.00301.00302019-02-210.99300.99300.01001.01%1
 打开
1
 打开
629001403招商国企改革主题混合混合型2019-02-220.76700.76702019-02-210.74700.74700.02002.68%1
 打开
1
 打开
630001426南方大数据300指数C股票型2019-02-220.93300.93302019-02-210.91260.91260.02042.24%1
 打开
1
 打开
631001424博时新起点混合A混合型2019-02-221.40421.40422019-02-211.37841.37840.02581.87%1
 打开
1
 打开
632001425博时新起点混合C混合型2019-02-221.40481.40482019-02-211.37901.37900.02581.87%1
 打开
1
 打开
633001421南方量化成长股票股票型2019-02-220.91100.91102019-02-210.88900.88900.02202.47%1
 打开
1
 打开
634001415信诚新锐混合A混合型2019-02-220.96000.96002019-02-210.95700.95700.00300.31%1
 打开
1打开
635001420南方大数据300指数A股票型2019-02-220.94470.94472019-02-210.92400.92400.02072.24%1
 打开
1
 打开
636001423景顺长城安享回报混合C混合型2019-02-221.07801.16902019-02-211.07801.16900.00000.00%1
 打开
1
 打开
637001422景顺长城安享回报混合A混合型2019-02-221.08901.18002019-02-211.08901.18000.00000.00%1
 打开
1
 打开
638001406东方红策略精选混合C混合型2019-02-221.02531.12532019-02-211.02181.12180.00350.34%1
 打开
1
 打开
639001404招商移动互联网产业股票股票型2019-02-220.68500.68502019-02-210.66100.66100.02403.63%1
 打开
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640001405东方红策略精选混合A混合型2019-02-221.07281.19282019-02-211.06901.18900.00380.36%1
 打开
1打开
641001413中融鑫起点混合A混合型2019-02-220.91170.96172019-02-210.91170.96170.00000.00%1
 打开
1
 打开
642001414中融鑫起点混合C混合型2019-02-220.86650.91652019-02-210.86650.91650.00000.00%1
 打开
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643001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-02-221.08301.08302019-02-211.06501.06500.01801.69%1
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644001325鹏华弘和混合A混合型2019-02-221.15271.15272019-02-211.15301.1530-0.0003-0.03%1
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645001349富国改革动力混合混合型2019-02-220.46700.46702019-02-210.46100.46100.00601.30%0
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646001351诺安中证500ETF联接股票型2019-02-220.66010.66012019-02-210.64450.64450.01562.42%1
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647001328鹏华弘华混合C混合型2019-02-220.87630.87632019-02-210.86900.86900.00730.84%1
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648001327鹏华弘华混合A混合型2019-02-220.97821.03322019-02-210.96991.02490.00830.86%1
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649001306中欧永裕混合A混合型2019-02-220.84100.84102019-02-210.81600.81600.02503.06%1
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650001305九泰天富改革混合混合型2019-02-220.57500.57502019-02-210.56400.56400.01101.95%1
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651001348大摩新机遇混合混合型2019-02-220.92600.92602019-02-210.91100.91100.01501.65%1
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652001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-02-221.19701.19702019-02-211.19601.19600.00100.08%1
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653001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-02-220.92320.95322019-02-210.91740.94740.00580.63%1
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654001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-02-220.50000.50002019-02-210.48200.48200.01803.73%1
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655001355广发聚泰混合A混合型2019-02-221.06001.36702019-02-211.05701.36400.00300.28%1
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656001352民生加银新战略混合混合型2019-02-221.20401.20402019-02-211.19601.19600.00800.67%1
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657001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-02-221.14201.14202019-02-211.14101.14100.00100.09%1
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658001307中欧永裕混合C混合型2019-02-220.81600.81602019-02-210.79200.79200.02403.03%1
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659001309东方红睿逸定期开放混合混合型2019-02-221.38601.38602019-02-151.35801.3580----0
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660001312华安新优选灵活配置混合A混合型2019-02-220.90300.90302019-02-210.90300.90300.00000.00%1
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661001311华安新回报灵活配置混合混合型2019-02-221.17901.17902019-02-211.17701.17700.00200.17%1
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662001322东吴新趋势混合混合型2019-02-220.46000.46002019-02-210.44400.44400.01603.60%1
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663001323东吴移动互联混合A混合型2019-02-220.84300.84302019-02-210.84000.84000.00300.36%1
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664001326鹏华弘和混合C混合型2019-02-221.13631.13632019-02-211.13671.1367-0.0004-0.04%1
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665001324华宝新价值混合混合型2019-02-221.16281.16282019-02-211.15291.15290.00990.86%1
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666001301大成睿景灵活配置混合C混合型2019-02-220.59400.59402019-02-210.58500.58500.00901.54%1
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667001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-02-220.88900.88902019-02-210.89700.8970-0.0080-0.89%1
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668001303银华稳利灵活配置混合混合型2019-02-220.93200.93202019-02-210.93200.93200.00000.00%0
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669001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-02-221.03001.15502019-02-211.02301.14800.00700.68%0
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670001298金鹰民族新兴混合混合型2019-02-220.89700.89702019-02-210.88700.88700.01001.13%0
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671001299兴业添利债券债券型2019-02-221.02101.18802019-02-211.02101.18800.00000.00%0
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672001300大成睿景灵活配置混合A混合型2019-02-220.61300.61302019-02-210.60300.60300.01001.66%1
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673001416嘉实事件驱动股票股票型2019-02-220.64100.64102019-02-210.62600.62600.01502.40%1
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674001417汇添富医疗服务混合混合型2019-02-220.92600.92602019-02-210.91500.91500.01101.20%1
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675001196东方鼎新灵活配置混合混合型2019-02-221.11211.11212019-02-211.08901.08900.02312.12%1
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676001195工银农业产业股票股票型2019-02-220.61100.61102019-02-210.60600.60600.00500.83%1
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677001198东方惠新灵活配置混合A混合型2019-02-221.07171.07672019-02-211.07181.0768-0.0001-0.01%1
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678001197长盛转型升级混合混合型2019-02-220.80200.80202019-02-210.79400.79400.00801.01%1
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679001208诺安低碳经济股票股票型2019-02-221.06601.06602019-02-211.05501.05500.01101.04%1
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680001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2019-02-221.03101.15602019-02-211.02401.14900.00700.68%0
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681001194景顺长城稳健回报混合混合型2019-02-221.17301.17302019-02-211.17301.17300.00000.00%1
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1
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682001199创金合信聚利债券A债券型2019-02-221.07801.07802019-02-211.06601.06600.01201.13%1
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0暂停
683001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2019-02-221.08101.13702019-02-211.08001.13600.00100.09%1
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1
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684001296长城转型成长混合混合型2019-02-220.97090.97092019-02-210.96000.96000.01091.14%1
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1
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685001202东方红领先精选混合混合型2019-02-221.13201.25202019-02-211.12001.24000.01201.07%1
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1打开
686001203东方红稳健精选混合A混合型2019-02-221.30901.30902019-02-211.30001.30000.00900.69%0
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1打开
687001200创金合信聚利债券C债券型2019-02-221.06001.06002019-02-211.04801.04800.01201.15%1
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0暂停
688001204东方红稳健精选混合C混合型2019-02-221.32601.32602019-02-211.31601.31600.01000.76%0
 暂停
1打开
689001217易方达新收益混合C混合型2019-02-221.45001.45002019-02-211.43501.43500.01501.05%1
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1打开
690001218国投瑞银精选收益混合混合型2019-02-220.56200.56202019-02-210.55500.55500.00701.26%1
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1
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691001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2019-02-220.51080.51082019-02-210.49920.49920.01162.32%1
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1
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692001212华润元大稳健债券A债券型2019-02-221.04801.05702019-02-211.04801.05700.00000.00%1
 打开
1
 打开
693001213华润元大稳健债券C债券型2019-02-221.03601.04402019-02-211.03601.04400.00000.00%1
 打开
1
 打开
694001193中金消费升级股票股票型2019-02-220.66500.66502019-02-210.65800.65800.00701.06%1
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1
 打开
695001170泰达宏利复兴混合混合型2019-02-220.77900.77902019-02-210.77500.77500.00400.52%1
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1
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696001192上投摩根整合驱动混合混合型2019-02-220.51900.51902019-02-210.50700.50700.01202.37%1
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1
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697001210天弘互联网混合混合型2019-02-220.56820.56822019-02-210.54810.54810.02013.67%1
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1
 打开
698001209前海开源一带一路混合A混合型2019-02-220.80100.80102019-02-210.78000.78000.02102.69%1
 打开
1
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699001222鹏华外延成长混合混合型2019-02-220.88700.88702019-02-210.86800.86800.01902.19%1
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1
 打开
700001219上投摩根动态多因子混合混合型2019-02-220.68800.68802019-02-210.67800.67800.01001.47%1
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1
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701001220民生加银研究精选混合混合型2019-02-220.67600.67602019-02-210.66700.66700.00901.35%1
 打开
1
 打开
702001216易方达新收益混合A混合型2019-02-221.47401.47402019-02-211.45801.45800.01601.10%1
 打开
1打开
703001215博时沪港深优质企业混合混合型2019-02-220.90000.90002019-02-210.88000.88000.02002.27%1
 打开
1
 打开
704001297平安大华智慧中国混合混合型2019-02-220.48600.48602019-02-210.47100.47100.01503.18%1
 打开
1
 打开
705001387中融新经济混合A混合型2019-02-221.49801.93002019-02-211.47501.90700.02301.56%0
 暂停
0暂停
706001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-02-221.10401.35102019-02-211.09401.34100.01000.91%1
 打开
1
 打开
707001379景顺长城领先回报混合C混合型2019-02-221.33101.39802019-02-211.31901.38600.01200.91%0
 暂停
0暂停
708001370中银新趋势混合混合型2019-02-221.10701.10702019-02-211.08801.08800.01901.75%1
 打开
1
 打开
709001364大成景润灵活配置混合混合型2019-02-220.74500.74502019-02-210.74500.74500.00000.00%1
 打开
1
 打开
710001366金鹰产业整合混合混合型2019-02-220.62100.62102019-02-210.61200.61200.00901.47%0
 暂停
0暂停
711001365大成正向回报灵活配置混合混合型2019-02-220.62400.62402019-02-210.61000.61000.01402.30%1
 打开
1
 打开
712001376泓德泓富混合C混合型2019-02-221.08611.20612019-02-211.06931.18930.01681.57%1
 打开
1
 打开
713001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-02-221.01501.01502019-02-210.99000.99000.02502.53%0
 暂停
0暂停
714001418泰达宏利创益混合A混合型2019-02-221.26501.26502019-02-211.23901.23900.02602.10%1
 打开
1
 打开
715001419泰达宏利新思路混合A混合型2019-02-221.00901.04902019-02-210.98801.02800.02102.13%1
 打开
1
 打开
716001400安信鑫安得利混合C混合型2019-02-221.20001.20002019-02-211.19941.19940.00060.05%1
 打开
1
 打开
717001399安信鑫安得利混合A混合型2019-02-221.21631.21632019-02-211.21561.21560.00070.06%1
 打开
1
 打开
718001373易方达新丝路混合混合型2019-02-220.76600.76602019-02-210.75600.75600.01001.32%1
 打开
1打开
719001369兴业稳固收益两年理财债券债券型2019-02-221.01001.11402019-02-151.01001.1140----1
 打开
1
 打开
720001367德邦新添利灵活配置混合A混合型2019-02-221.04921.24522019-02-211.04761.24360.00160.15%0
 暂停
0暂停
721001389中融鑫视野混合A混合型2019-02-220.84850.84852019-02-210.84850.84850.00000.00%1
 打开
1
 打开
722001390中融鑫视野混合C混合型2019-02-220.79830.79832019-02-210.79840.7984-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
723001382易方达国企改革混合股票型2019-02-220.98800.98802019-02-210.97900.97900.00900.92%1
 打开
1
 打开
724001384东方新思路灵活配置混合A混合型2019-02-220.74200.74202019-02-210.73230.73230.00971.32%1
 打开
1
 打开
725001388中融新经济混合C混合型2019-02-220.93900.93902019-02-210.92400.92400.01501.62%0
 暂停
0暂停
726001385东方新思路灵活配置混合C混合型2019-02-220.73130.73132019-02-210.72170.72170.00961.33%1
 打开
1
 打开
727001397建信精工制造指数增强股票型2019-02-220.96070.96072019-02-210.94230.94230.01841.95%1
 打开
1
 打开
728001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-02-220.74300.74302019-02-210.72200.72200.02102.91%1
 打开
1
 打开
729001381鹏华弘泽灵活配置混合C混合型2019-02-221.10391.10392019-02-211.10381.10380.00010.01%0
 暂停
0暂停
730001380鹏华弘盛混合C混合型2019-02-221.67971.67972019-02-211.67031.67030.00940.56%0
 暂停
0暂停
731001392国富金融地产混合A混合型2019-02-221.14721.14722019-02-211.12351.12350.02372.11%1
 打开
1
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732001393国富金融地产混合C混合型2019-02-221.19921.19922019-02-211.17431.17430.02492.12%1
 打开
1
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733001396建信互联网+产业升级股票股票型2019-02-220.61100.61102019-02-210.59400.59400.01702.86%1
 打开
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734000209信诚新兴产业股票混合型2019-02-221.16401.16402019-02-211.12501.12500.03903.47%1
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735000208建信双债增强债券C债券型2019-02-221.18201.19202019-02-211.16601.17600.01601.37%1
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736000118广发聚鑫债券A债券型2019-02-221.26701.71102019-02-211.24401.68800.02301.85%1
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737000122汇添富实业债债券A债券型2019-02-221.13301.40702019-02-211.12901.40300.00400.35%1
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738000117广发轮动配置股票混合型2019-02-221.39501.39502019-02-211.37301.37300.02201.60%1
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739000111易方达纯债1年定期开放债券A债券型2019-02-221.08001.34502019-02-151.07900.0000----0暂停0
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740000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2019-02-221.15300.00002019-02-211.15301.35200.00000.00%0
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741000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型2019-02-221.07301.32502019-02-151.07100.0000----0暂停0
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742000123汇添富实业债债券C债券型2019-02-221.10101.37502019-02-211.09801.37200.00300.27%1
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743000121华夏永福混合A混合型2019-02-221.60901.60902019-02-211.58901.58900.02001.26%0
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744000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-221.06021.06022019-02-211.06081.0608-0.0006-0.06%0
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745000091信诚新双盈分级债券债券型2019-02-220.99600.00002019-02-210.99400.00000.00200.20%1
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746000109富国信用增强债券C债券型2019-02-221.09601.37702019-02-211.09301.37400.00300.27%1
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747000110金鹰元安混合A混合型2019-02-221.14611.44032019-02-211.14051.43330.00560.49%1
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748000120中银美丽中国股票混合型2019-02-221.17101.20602019-02-211.14501.18000.02602.27%1
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749000119广发聚鑫债券C债券型2019-02-221.25301.69002019-02-211.23001.66700.02301.87%1
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750000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2019-02-221.03100.00002019-02-211.03131.3099-0.0003-0.03%0
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751000115嘉实如意宝定期债券C债券型2019-02-221.14000.00002019-02-211.14001.32600.00000.00%0
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752000596前海开源中证军工指数股票型2019-02-221.13901.13902019-02-211.11901.11900.02001.79%1
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753000606天弘优选债券债券型2019-02-221.08501.08502019-02-211.08501.08500.00000.00%1
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754000597中海积极收益混合混合型2019-02-221.12501.32902019-02-211.12501.32900.00000.00%1
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755000598长盛生态环境混合混合型2019-02-221.55101.55102019-02-211.51901.51900.03202.11%1
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756000601华宝创新混合混合型2019-02-220.92201.26202019-02-210.88801.22800.03403.83%1
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757000603易方达创新驱动混合混合型2019-02-220.82200.82202019-02-210.81100.81100.01101.36%1
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758000609华商新量化混合混合型2019-02-221.04001.59002019-02-211.01101.56100.02902.87%1
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759000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-02-221.36901.36902019-02-211.35301.35300.01601.18%1
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760000351国富恒丰定期债券A债券型2019-02-221.02301.33702019-02-211.02301.33700.00000.00%1打开0
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761000347建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-221.04201.29702019-02-211.04201.29700.00000.00%0
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762000612华宝兴业生态股票混合型2019-02-221.71601.91602019-02-211.67301.87300.04302.57%1
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763000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2019-02-220.94961.60962019-02-210.93001.59000.01962.11%1
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764000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-02-221.39601.39602019-02-211.38001.38000.01601.16%1
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765000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2019-02-221.06691.06692019-02-211.06751.0675-0.0006-0.06%0
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0
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766000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2019-02-221.04201.28802019-02-211.04101.28700.00100.10%0
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767000171易方达裕丰回报债券债券型2019-02-221.70901.70902019-02-211.70501.70500.00400.23%1
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768000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-02-221.13701.34702019-02-211.12001.33000.01701.52%1
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769000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-02-221.21402.22602019-02-211.19102.20300.02301.93%0
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0
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770000174汇添富高息债债券A债券型2019-02-221.46601.50102019-02-211.46301.49800.00300.21%1
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771000166中海策略精选混合混合型2019-02-220.97761.35692019-02-210.95751.32900.02012.10%1
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1
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772000173汇添富美丽30股票混合型2019-02-222.19402.19402019-02-212.15502.15500.03901.81%1
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1
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773000147易方达高等级信用债债券A债券型2019-02-221.26701.33702019-02-211.26701.33700.00000.00%1
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1
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774000143鹏华双债加利债券债券型2019-02-221.39401.44402019-02-211.38631.43630.00770.56%0
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775000127农银行业领先股票混合型2019-02-222.18522.18522019-02-212.13042.13040.05482.57%1
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776000136民生加银策略精选混合混合型2019-02-222.03102.39202019-02-212.01202.37300.01900.94%1
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777000128大成景安短融债券A债券型2019-02-221.21451.31952019-02-211.21461.3196-0.0001-0.01%1
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778000129大成景安短融债券B债券型2019-02-221.23771.34272019-02-211.23781.3428-0.0001-0.01%1
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779000130大成景兴信用债债券A债券型2019-02-221.25471.55472019-02-211.25301.55300.00170.14%1
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780000131大成景兴信用债债券C债券型2019-02-221.22591.52592019-02-211.22421.52420.00170.14%1
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781000165国投瑞银策略精选混合混合型2019-02-221.47702.15202019-02-211.46302.13800.01400.96%1
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1
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782000148易方达高等级信用债债券C债券型2019-02-221.26201.33202019-02-211.26201.33200.00000.00%1
 打开
1
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783000106建信安心回报债券C债券型2019-02-221.26001.27002019-02-211.26001.27000.00000.00%0
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784000105建信安心回报债券A债券型2019-02-221.28901.29902019-02-211.28901.29900.00000.00%0
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785000107富国信用增强债券A债券型2019-02-221.10701.40502019-02-211.10401.40200.00300.27%1
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786000093信诚新双盈分级债券B债券型2019-02-220.97901.39002019-02-210.97401.38500.00500.51%0
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0
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787000085博时安盈债券C债券型2019-02-221.19001.22202019-02-211.19001.22200.00000.00%1
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788000092信诚新双盈分级债券A债券型2019-02-221.00401.23002019-02-211.00401.23000.00000.00%0
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789000104华宸稳健添利债券A债券型2019-02-221.07071.28072019-02-211.07061.28060.00010.01%1
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1
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790000124华宝兴业服务股票混合型2019-02-221.54701.84702019-02-211.51501.81500.03202.11%0
 暂停
1打开
791000150华安双债添利债券C债券型2019-02-221.18401.50402019-02-211.18201.50200.00200.17%1
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1
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792000149华安双债添利债券A债券型2019-02-221.20501.52502019-02-211.20301.52300.00200.17%1
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1
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793000153大成景旭纯债债券C债券型2019-02-221.07431.35232019-02-211.07431.35230.00000.00%1
 打开
1
 打开
794000152大成景旭纯债债券A债券型2019-02-221.07331.37582019-02-211.07321.37570.00010.01%1
 打开
1
 打开
795000126招商安润保本混合保本型2019-02-221.03901.38302019-02-211.03701.38100.00200.19%1
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1打开
796000619东方红产业升级混合混合型2019-02-222.96202.96202019-02-212.92602.92600.03601.23%1
 打开
1
 打开
797000623华富恒财定期开放债券C债券型2019-02-221.01951.19292019-02-211.01941.19280.00010.01%0暂停0
 暂停
798000664国联安通盈混合混合型2019-02-221.27561.32862019-02-211.27241.32540.00320.25%1
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1
 打开
799000583江信聚福定期开放债券债券型2019-02-221.05141.35142019-02-151.04751.3475----0
 暂停
0
 暂停
800000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-02-221.07801.07802019-02-211.07101.07100.00700.65%1
 打开
1
 打开
801000746招商行业精选股票股票型2019-02-221.55201.55202019-02-211.47501.47500.07705.22%0
 暂停
0
 暂停
802000751嘉实新兴产业股票股票型2019-02-221.98701.98702019-02-211.92901.92900.05803.01%1
 打开
1
 打开
803000747广发逆向策略混合混合型2019-02-221.58701.58702019-02-211.56301.56300.02401.54%1
 打开
1
 打开
804000584新华鑫益灵活配置混合混合型2019-02-222.02002.02002019-02-211.97201.97200.04802.43%1
 打开
1
 打开
805000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-02-220.86470.94472019-02-210.86050.94050.00420.49%1
 打开
1
 打开
806000591中银健康生活股票混合型2019-02-221.36801.36802019-02-211.35901.35900.00900.66%1
 打开
1
 打开
807000592建信改革红利股票股票型2019-02-221.77501.77502019-02-211.71401.71400.06103.56%1
 打开
1
 打开
808000586景顺中小板创业板精选股票股票型2019-02-221.33001.33002019-02-211.31001.31000.02001.53%1打开1
 打开
809000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-02-221.05900.00002019-02-211.06001.0600-0.0010-0.09%0
 暂停
0
 暂停
810000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-02-220.88080.96082019-02-210.87650.95650.00430.49%1
 打开
1
 打开
811000577安信价值精选股票股票型2019-02-222.45102.45102019-02-212.43702.43700.01400.57%1
 打开
1
 打开
812000753华宝量化对冲混合A混合型2019-02-221.05611.23612019-02-211.05151.23150.00460.44%1
 打开
1
 打开
813000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2019-02-221.06401.32302019-02-211.06401.32300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
814000772景顺长城中国回报混合混合型2019-02-221.06401.06402019-02-211.05201.05200.01201.14%1
 打开
1打开
815000755富安达新兴成长混合混合型2019-02-220.88740.88742019-02-210.87290.87290.01451.66%1
 打开
1
 打开
816000778鹏华先进制造股票股票型2019-02-221.36101.36102019-02-211.33801.33800.02301.72%1
 打开
1
 打开
817000780鹏华医疗保健股票股票型2019-02-221.02101.02102019-02-211.00901.00900.01201.19%1
 打开
1
 打开
818000781国投瑞银岁增利一年债券A债券型2019-02-221.08101.21202019-02-211.07901.21000.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
819000782国投瑞银岁增利一年债券C债券型2019-02-221.07001.19702019-02-211.06801.19500.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
820000754华宝量化对冲混合C混合型2019-02-221.04871.22872019-02-211.04411.22410.00460.44%1
 打开
1
 打开
821000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-02-221.65102.27002019-02-211.57402.19300.07704.89%1
 打开
1
 打开
822000736诺安聚利债券A债券型2019-02-221.18801.25202019-02-211.18801.25200.00000.00%1
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 打开
823000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2019-02-221.06801.33502019-02-211.06801.33500.00000.00%1
 打开
1
 打开
824000737诺安聚利债券C债券型2019-02-221.17101.22902019-02-211.17101.22900.00000.00%1
 打开
1
 打开
825000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-02-220.91100.91102019-02-210.90100.90100.01001.11%1
 打开
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826000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2019-02-220.92921.08922019-02-210.92911.08910.00010.01%1
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827000590华安新活力混合混合型2019-02-221.30901.44502019-02-211.30601.44200.00300.23%1
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828000589光大保德信银发商机股票混合型2019-02-221.45601.70602019-02-211.40801.65800.04803.41%1
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829000628大成高新技术产业股票股票型2019-02-221.52401.52402019-02-211.51101.51100.01300.86%1
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830000624华富恒财定期开放债券A债券型2019-02-221.03251.31022019-02-211.03251.31020.00000.00%0暂停0
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831000632中银聚利半年定期开放债券债券型2019-02-221.03141.06842019-02-151.02631.0633----0
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832000639宝盈祥瑞混合混合型2019-02-221.17101.49702019-02-211.17101.49700.00000.00%1
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833000595嘉实泰和混合混合型2019-02-222.06906.08602019-02-212.00406.01700.06503.24%1
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834000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-02-221.05201.67602019-02-211.04101.66400.01101.06%1
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835000646华润元大医疗保健量化股票混合型2019-02-221.02101.02102019-02-211.01101.01100.01000.99%1
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836000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-02-221.03401.26582019-02-211.02921.26000.00480.47%1
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837000654华商新锐产业混合混合型2019-02-221.00101.02102019-02-210.97900.99900.02202.25%1
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838000652博时裕隆混合混合型2019-02-222.06601.79102019-02-212.03401.76400.03201.57%1
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839000655鑫元稳利债券债券型2019-02-221.07351.26552019-02-211.07381.2658-0.0003-0.03%1
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840000663国投瑞银美丽中国混合混合型2019-02-221.31601.70202019-02-211.28701.67300.02902.25%0
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841000656前海开源沪深300指数股票型2019-02-221.16201.41202019-02-211.13801.38800.02402.11%1
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842000594大摩进取优选股票股票型2019-02-221.44801.44802019-02-211.42201.42200.02601.83%1
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843000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-02-222.07502.39802019-02-212.01702.34000.05802.88%1
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844000562南方启元债券C债券型2019-02-221.13601.16802019-02-211.13601.16800.00000.00%1
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845000557国投瑞银新机遇混合C混合型2019-02-221.27601.46702019-02-211.25701.44800.01901.51%1
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846000561南方启元债券A债券型2019-02-221.13501.18702019-02-211.13501.18700.00000.00%1
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847000573天弘通利混合混合型2019-02-221.22901.29802019-02-211.22901.29800.00000.00%1
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848000587大成灵活配置混合混合型2019-02-221.54401.94402019-02-211.52201.92200.02201.45%0
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0暂停
849000574宝盈新价值混合混合型2019-02-221.21501.90302019-02-211.20501.89300.01000.83%0
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850000556国投瑞银新机遇混合A混合型2019-02-221.30501.50202019-02-211.28501.48200.02001.56%1
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851000554中国梦灵活配置混合混合型2019-02-221.32501.32502019-02-211.30601.30600.01901.45%1
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852000571中邮双动力混合混合型2019-02-221.36101.36102019-02-211.36101.36100.00000.00%1
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853000567广发聚祥灵活混合混合型2019-02-221.51701.51702019-02-211.50701.50700.01000.66%1
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854000572中银多策略混合混合型2019-02-221.04001.47102019-02-211.03701.46800.00300.29%1
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855000564南方通利债券C债券型2019-02-221.11301.33402019-02-211.11301.33400.00000.00%1
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856000563南方通利债券A债券型2019-02-221.11601.34302019-02-211.11601.34300.00000.00%1
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857000137民生加银岁岁增利债券A债券型2019-02-221.17871.41772019-02-211.17921.4182-0.0005-0.04%0
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858000142融通通泰保本A保本型2019-02-221.04201.30702019-02-211.04001.30400.00200.19%1
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859000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-02-221.06300.00002019-02-211.06301.06300.00000.00%1打开1打开
860000268广发集利一年定开债券C债券型2019-02-221.11501.45102019-02-151.11401.4500----0
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0
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861000265易方达恒久1年定期债券A债券型2019-02-221.11701.22702019-02-151.11501.2250----0
 暂停
0
 暂停
862000264博时内需增长混合混合型2019-02-220.93000.81302019-02-210.92200.80600.00800.87%1
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863000255长城定期开放债券C债券型2019-02-221.10021.35132019-02-211.10031.3514-0.0001-0.01%0
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 暂停
864000254长城定期开放债券A债券型2019-02-221.09551.37572019-02-211.09551.37570.00000.00%0
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0
 暂停
865000267广发集利一年定开债券A债券型2019-02-221.11701.47602019-02-151.11701.4760----0
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0
 暂停
866000266易方达恒久1年定期债券C债券型2019-02-221.10601.20602019-02-151.10501.2050----0
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0
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867000328上投摩根转型动力混合混合型2019-02-221.23701.23702019-02-211.21001.21000.02702.23%1
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868000327南方新蓝筹混合混合型2019-02-221.18921.18922019-02-211.17651.17650.01271.08%1
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869000333长城稳固收益债券A债券型2019-02-221.15051.17052019-02-211.14951.16950.00100.09%0
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870000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-02-221.06801.06802019-02-211.06801.06800.00000.00%0
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0暂停
871000305中银中高等级债券A债券型2019-02-221.07801.34402019-02-211.07801.34400.00000.00%1
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1
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872000306天弘弘利债券债券型2019-02-221.21101.32702019-02-211.21101.32700.00000.00%1
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1
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873000256上投摩根红利回报混合混合型2019-02-220.96601.30802019-02-210.96201.30400.00400.42%1
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1打开
874000263工银信息产业股票混合型2019-02-221.42301.70002019-02-211.38001.65700.04303.12%1
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1打开
875000294华安生态优先股票混合型2019-02-222.09702.09702019-02-212.04302.04300.05402.64%1
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1
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876000298中海纯债债券A债券型2019-02-221.07201.21202019-02-211.07201.21200.00000.00%1
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1
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877000289鹏华丰泰定开债券A债券型2019-02-221.06191.36912019-02-211.06171.36890.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
878000272中邮定期开放债券C债券型2019-02-221.09401.36902019-02-151.09301.3680----0
 暂停
0
 暂停
879000277博时双月薪定期支付债券债券型2019-02-221.02901.60502019-02-151.02901.6050----0暂停0
 暂停
880000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-02-221.16001.88202019-02-211.12401.84600.03603.20%1
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1
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881000299中海纯债债券C债券型2019-02-221.05401.19402019-02-211.05501.1950-0.0010-0.09%1
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1
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882000297鹏华可转债债券债券型2019-02-220.89300.89302019-02-210.87800.87800.01501.71%1
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883000270建信安心保本混合保本型2019-02-221.06101.62102019-02-211.06101.62100.00000.00%1
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1
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884000259农银区间收益混合混合型2019-02-222.05252.05252019-02-212.00432.00430.04822.40%1
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1
 打开
885000271中邮定期开放债券A债券型2019-02-221.10101.38602019-02-151.09901.3840----0
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0
 暂停
886000295鹏华丰实定开债券A债券型2019-02-221.11601.35202019-02-211.11701.3530-0.0010-0.09%0
 暂停
0
 暂停
887000296鹏华丰实定开债券B债券型2019-02-221.09901.33002019-02-211.10001.3310-0.0010-0.09%0
 暂停
0
 暂停
888000326南方中小盘成长股票保本型2019-02-221.08621.10422019-02-211.08191.09990.00430.40%1
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1打开
889000334长城稳固收益债券C债券型2019-02-221.13061.15062019-02-211.12961.14960.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
890000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2019-02-221.30701.30702019-02-211.30701.30700.00000.00%1打开1
 打开
891000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2019-02-221.33701.33702019-02-211.33701.33700.00000.00%1打开1
 打开
892000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-02-221.40801.55502019-02-211.38601.53300.02201.59%1
 打开
1打开
893000316中海惠利分级债券债券型2019-02-220.99961.27042019-02-210.99921.27000.00040.04%0
 暂停
0
 暂停
894000318中海惠利分级债券B债券型2019-02-220.99861.25762019-02-210.99801.25700.00060.06%0暂停0
 暂停
895000317中海惠利分级债券A债券型2019-02-221.00251.21162019-02-211.00251.21160.00000.00%0暂停0
 暂停
896000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-02-221.15451.36632019-02-211.14061.34990.01391.22%0
 暂停
1打开
897000200博时岁岁增利一年定期开放债债券型2019-02-221.05001.39602019-02-151.04901.3950----0
 暂停
0
 暂停
898000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2019-02-221.00001.34402019-02-211.00001.34400.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
899000202富国目标收益两年期纯债债券型2019-02-221.05701.37902019-02-211.05701.37900.00000.00%0
 暂停
0暂停
900000195工银保本3号混合A保本型2019-02-221.07401.46102019-02-151.07101.4570----0
 暂停
0
 暂停
901000196工银保本3号混合B保本型2019-02-221.05601.40902019-02-151.05301.4050----0
 暂停
0
 暂停
902000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-02-221.07201.32002019-02-211.07201.32000.00000.00%0
 暂停
0暂停
903000313华安沪深300增强C股票型2019-02-221.36971.72972019-02-211.33631.69630.03342.50%1
 打开
1
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904000312华安沪深300增强A股票型2019-02-221.41951.77952019-02-211.38491.74490.03462.50%1
 打开
1
 打开
905000338鹏华双债保利债券债券型2019-02-221.15501.33832019-02-211.14971.33300.00530.46%1
 打开
1
 打开
906000336农银研究精选混合混合型2019-02-221.06051.06052019-02-211.04811.04810.01241.18%1
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1打开
907000339长城医疗保健股票混合型2019-02-221.50281.50282019-02-211.46901.46900.03382.30%1
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1
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908000346建信安心回报两年定期开放债债券型2019-02-221.04401.31702019-02-211.04401.31700.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
909000335安信永利信用债券C债券型2019-02-221.07401.39902019-02-151.07401.3990----0
 暂停
0
 暂停
910000345鹏华丰融定期开放债券债券型2019-02-221.45501.52002019-02-211.45301.51800.00200.14%0
 暂停
0暂停
911000320泰达宏利淘利债券C债券型2019-02-221.15821.31522019-02-211.15821.31520.00000.00%1
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1
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912000319泰达宏利淘利债券A债券型2019-02-221.16991.32792019-02-211.17001.3280-0.0001-0.01%1
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913000308建信创新中国股票混合型2019-02-222.20302.20302019-02-212.16202.16200.04101.90%1
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1
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914000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-02-221.01851.01852019-02-211.02451.0245-0.0060-0.59%1
 打开
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915000309大摩品质生活精选股票股票型2019-02-221.68801.68802019-02-211.63901.63900.04902.99%1
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0暂停
916000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-02-221.84302.18302019-02-211.80702.14700.03601.99%1打开1
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917000310安信永利信用债券A债券型2019-02-221.07601.42602019-02-151.07601.4260----0
 暂停
0
 暂停
918000286银华信用季季红债券A债券型2019-02-221.06401.35602019-02-211.06401.35600.00000.00%1
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919000279华商红利优选混合混合型2019-02-220.89301.84602019-02-210.88901.84200.00400.45%1
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920000008嘉实中证500ETF联接A股票型2019-02-221.28251.34852019-02-211.25251.31850.03002.40%1
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921000011华夏大盘精选混合混合型2019-02-2212.334016.61402019-02-2112.152016.43200.18201.50%1
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922000024大摩双利增强债券A债券型2019-02-221.16501.42902019-02-211.16401.42800.00100.09%1
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923000025大摩双利增强债券C债券型2019-02-221.14901.41302019-02-211.14801.41200.00100.09%1
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924000045工银产业债债券A债券型2019-02-221.36801.51902019-02-211.36601.51700.00200.15%1
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925000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-02-221.62401.62402019-02-211.60141.60140.02261.41%1
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926000005嘉实增强信用定期债券债券型2019-02-221.05300.00002019-02-211.05201.30200.00100.10%0
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927000004中海可转债债券C债券型2019-02-220.72100.93102019-02-210.70500.91500.01602.27%1
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928000020景顺长城品质投资股票混合型2019-02-221.77901.94702019-02-211.74201.91000.03702.12%1
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929000017财通可持续混合股票型2019-02-221.38302.22502019-02-211.33802.18000.04503.36%0
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930000021华夏优势增长股票混合型2019-02-221.49602.66602019-02-211.45402.62400.04202.89%1
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931000015华夏纯债债券A债券型2019-02-221.20801.29402019-02-211.20801.29400.00000.00%1
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932000003中海可转债债券A债券型2019-02-220.72200.93202019-02-210.70500.91500.01702.41%1
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933000014华夏聚利债券债券型2019-02-221.19601.19602019-02-211.18401.18400.01201.01%1
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934000046工银产业债债券B债券型2019-02-221.34501.48502019-02-211.34201.48200.00300.22%1
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935000048华夏双债债券C债券型2019-02-221.21401.42902019-02-211.21301.42800.00100.08%1
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936000083汇添富消费行业股票混合型2019-02-223.21003.21002019-02-213.15403.15400.05601.78%1
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937000031华夏复兴股票混合型2019-02-221.47001.47002019-02-211.41901.41900.05103.59%1
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938000084博时安盈债券A债券型2019-02-221.21471.25072019-02-211.21471.25070.00000.00%1
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939000138民生加银岁岁增利债券C债券型2019-02-221.16801.39202019-02-211.16851.3925-0.0005-0.04%0
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940000141富国国有企业债债券C债券型2019-02-221.00761.27262019-02-211.00761.27260.00000.00%1
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941000139富国国有企业债债券A债券型2019-02-221.01001.29502019-02-211.01001.29500.00000.00%1
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942000032易方达信用债债券A债券型2019-02-221.35401.35402019-02-211.35401.35400.00000.00%0
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943000030长城久利保本混合保本型2019-02-221.04601.93652019-02-211.04591.93630.00010.01%1
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944000039农银高增长股票混合型2019-02-221.62471.62472019-02-211.59331.59330.03141.97%0
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945000047华夏双债债券A债券型2019-02-221.23001.45002019-02-211.22801.44800.00200.16%1
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946000033易方达信用债债券C债券型2019-02-221.32401.32402019-02-211.32401.32400.00000.00%0
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947000028华富保本混合保本型2019-02-221.02501.38302019-02-211.02401.38200.00100.10%1
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948000029富国宏观策略混合混合型2019-02-221.64101.83602019-02-211.60501.80000.03602.24%1
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949000016华夏纯债债券C债券型2019-02-221.17701.26202019-02-211.17701.26200.00000.00%1
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950000051华夏沪深300ETF联接A股票型2019-02-221.16601.16602019-02-211.14201.14200.02402.10%1
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951000054鹏华双债增利债券债券型2019-02-221.15401.38102019-02-211.14791.37490.00610.53%1
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952000061华夏盛世精选股票混合型2019-02-220.60200.60202019-02-210.58600.58600.01602.73%1
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953000056建信消费升级混合混合型2019-02-221.67001.67002019-02-211.63901.63900.03101.89%1
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954000057中银消费主题股票混合型2019-02-221.28301.28302019-02-211.25701.25700.02602.07%1
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955000058国联安保本混合保本型2019-02-221.04061.21912019-02-211.04041.21890.00020.02%1
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956000059国联安医药100指数股票型2019-02-220.79211.35212019-02-210.78211.34210.01001.28%1
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957000063长盛电子信息主题混合混合型2019-02-221.24701.24702019-02-211.22801.22800.01901.55%1
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958000067民生加银转债优选A债券型2019-02-220.64701.04702019-02-210.63901.03900.00801.25%1
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959000175汇添富高息债债券C债券型2019-02-221.39201.42702019-02-211.38901.42400.00300.22%1
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960000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2019-02-221.20821.20822019-02-211.18461.18460.02361.99%1
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961000064大摩18个月定期开放债券债券型2019-02-221.07901.49502019-02-151.07701.4930----0
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962000065国富焦点驱动混合混合型2019-02-221.46601.63102019-02-211.46301.62800.00300.21%1
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963000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-02-221.09701.54802019-02-211.09601.54700.00100.09%1
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964000068民生加银转债优选C债券型2019-02-220.63801.02802019-02-210.63001.02000.00801.27%1
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965000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-02-221.10801.37002019-02-211.10601.36800.00200.18%1
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966000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-02-221.51581.51582019-02-211.50791.50790.00790.52%0
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967000070国投瑞银中高等级债券C债券型2019-02-221.10601.34902019-02-211.10401.34700.00200.18%1
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968000072华安保本混合保本型2019-02-221.06901.87802019-02-211.06901.87800.00000.00%1
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969000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2019-02-221.44401.44402019-02-151.44301.4430----0
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970000053鹏华实业债纯债债券债券型2019-02-221.02071.49422019-02-211.02061.49410.00010.01%1
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971000073上投摩根成长动力混合混合型2019-02-221.04001.04002019-02-211.01401.01400.02602.56%1
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972000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-02-220.22570.22572019-02-210.22430.22430.00140.62%0
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973000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2019-02-221.41101.41102019-02-151.41001.4100----0
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974000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2019-02-221.27501.27502019-02-151.27401.2740----0
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0
 暂停
975000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2019-02-221.30201.30202019-02-151.30101.3010----0
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976000080天治可转债增强债券A债券型2019-02-221.17401.17402019-02-211.15901.15900.01501.29%1
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977000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-02-221.18901.79902019-02-211.16701.77700.02201.89%1
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978000081天治可转债增强债券C债券型2019-02-221.15101.15102019-02-211.13601.13600.01501.32%1
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979002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2019-02-221.06211.63212019-02-211.06051.63050.00160.15%0
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980002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-02-221.05501.23702019-02-211.04501.22700.01000.96%1
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1
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981162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-02-221.31904.04702019-02-211.31604.04400.00300.23%1打开1打开
982162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-02-220.42802.97402019-02-210.42202.96800.00601.42%1打开1打开
983162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-02-221.03741.75742019-02-211.00461.72460.03283.26%1打开1打开
984162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-02-221.11272.67622019-02-211.10802.66490.00470.42%1
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1打开
985161834银华鑫锐定增灵活配置混合混合型2019-02-220.80400.80402019-02-210.79700.79700.00700.88%0
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986161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-02-221.00681.13392019-02-210.99641.12350.01041.04%1
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987162511国联安双佳信用分级债券债券型2019-02-220.84801.18902019-02-210.84801.18900.00000.00%1
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988162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-02-220.79901.58702019-02-210.78301.57100.01602.04%1
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989162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2019-02-220.84500.84502019-02-210.83200.83200.01301.56%0
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990162715广发聚源债券(LOF)A债券型2019-02-221.11201.21002019-02-211.11201.21000.00000.00%1
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1
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991162716广发聚源债券(LOF)C债券型2019-02-221.08801.18102019-02-211.08801.18100.00000.00%1
 打开
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992162711广发中证500ETF联接A股票型2019-02-221.04381.04382019-02-211.01931.01930.02452.40%1
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993162509国联安双禧中证100指数股票型2019-02-221.23401.24202019-02-211.21201.22700.02201.82%1
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1
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994162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-02-221.19153.52952019-02-211.16543.50340.02612.24%1打开1打开
995161835银华惠丰定期开放混合债券型2019-02-221.07961.07962019-02-211.07991.0799-0.0003-0.03%0
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996161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-02-220.81342.69822019-02-210.77622.63220.03724.79%1打开1打开
997161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-02-221.56841.56842019-02-211.54881.54880.01961.27%1
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998161823银华永兴纯债A债券型2019-02-221.10501.10502019-02-211.10501.10500.00000.00%1
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999161908万家添利债券(LOF)债券型2019-02-220.98061.60102019-02-210.97051.58840.01011.04%1
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1000162201泰达宏利成长股票混合型2019-02-221.20523.40022019-02-211.16313.35810.04213.62%1打开1打开
1001162203泰达宏利稳定股票混合型2019-02-221.06743.00742019-02-211.04652.98650.02092.00%1打开1打开
1002162202泰达宏利周期股票混合型2019-02-221.16423.20922019-02-211.14173.18670.02251.97%1打开1打开
1003161824银华永兴纯债C债券型2019-02-221.08901.08902019-02-211.09001.0900-0.0010-0.09%1
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1004161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2019-02-221.11301.43102019-02-211.11301.43100.00000.00%1
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1005161826银华中证转债指数增强分级债券型2019-02-221.02201.12202019-02-211.00301.11200.01901.89%1
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1006161902万家增强收益债券债券型2019-02-221.10942.14042019-02-211.10092.13140.00850.77%1
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1007161825银华中证800等权指数增强分股票型2019-02-220.74601.58902019-02-210.72901.57900.01702.33%1
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1008161818银华消费分级股票混合型2019-02-220.93701.03102019-02-210.92001.01400.01701.85%1
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1009161819银华中证内地资源指数分级股票型2019-02-220.89700.60602019-02-210.89200.60400.00500.56%1
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1010162714广发深证100指数分级股票型2019-02-220.98391.17812019-02-210.96381.15800.02012.09%1
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1011162712广发聚利债券(LOF)债券型2019-02-221.44001.81902019-02-211.44001.81900.00000.00%1
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1012166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-02-220.91140.91142019-02-210.90050.90050.01091.21%1打开1打开
1013166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-02-220.96900.96902019-02-210.94540.94540.02362.50%1打开1打开
1014166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-02-220.97401.12302019-02-210.96301.11200.01101.14%1
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1015166401浦银安盛增利分级债券债券型2019-02-221.10301.13802019-02-211.10401.1390-0.0010-0.09%1
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1016164401前海开源健康分级股票型2019-02-220.80900.92402019-02-210.79700.91200.01201.51%1
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1017166301华商中证500指数分级混合型2019-02-222.53302.53302019-02-212.45902.45900.07403.01%1
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1018166402浦银沪港深基本面100指数(LO股票型2019-02-221.07671.07672019-02-211.06891.06890.00780.73%1
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1019166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-02-221.61202.49802019-02-211.59402.48000.01801.13%1
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1020166802浙商沪深300指数分级股票型2019-02-221.13421.28922019-02-211.11091.26590.02332.10%1
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1021166022中欧纯债添利分级债券A债券型2019-02-221.00801.20302019-02-151.00701.2020----0
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1022166902民生加银平稳增利A债券型2019-02-221.05181.45832019-02-211.05141.45790.00040.04%0
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1023166903民生加银平稳增利C债券型2019-02-221.04801.43102019-02-211.04771.43070.00030.03%0
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1024166904民生加银平稳添利债券A债券型2019-02-221.05001.44902019-02-211.04901.44800.00100.10%0
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1025166905民生加银平稳添利债券C债券型2019-02-221.04701.42402019-02-211.04701.42400.00000.00%0
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1026164304新华中证环保产业指数分级股票型2019-02-221.14400.81102019-02-211.12300.79600.02101.87%1
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1027162216泰达宏利500指数分级股票型2019-02-220.82672.00502019-02-210.80931.98760.01742.15%1
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