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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1000501华富恒富18个月定开债C债券型2018-10-191.05771.20772018-10-171.05661.2066----0暂停1
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2000502华富恒富18个月定开债A债券型2018-10-191.06261.31262018-10-171.06141.3114----0暂停0
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3000481华商双债丰利债券C债券型2018-10-190.86401.24902018-10-180.86401.24900.00000.00%1
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4000489光大保德信岁末红利债券A债券型2018-10-191.06651.18352018-10-181.06711.1841-0.0006-0.06%1
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5000497财通纯债债券A债券型2018-10-191.06251.09802018-10-181.06251.09800.00000.00%1
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6000490光大保德信岁末红利债券C债券型2018-10-191.06301.16422018-10-181.06361.1648-0.0006-0.06%1
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7000508泰达宏利宏达混合B混合型2018-10-191.15301.34302018-10-181.14801.33800.00500.44%1
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8000507泰达宏利宏达混合A混合型2018-10-191.18701.37702018-10-181.18101.37100.00600.51%1
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9000478建信中证500指数增强A股票型2018-10-191.60521.60522018-10-181.56661.56660.03862.46%1
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10000458英大领先回报混合混合型2018-10-190.80001.46002018-10-180.78621.44620.01381.76%1
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11000480东方红新动力混合混合型2018-10-192.00102.08902018-10-181.95702.04500.04402.25%1
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12000503中信建投稳信一年债券A债券型2018-10-191.05061.20962018-10-121.04881.2078----0
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13000504中信建投稳信一年债券C债券型2018-10-191.02901.18802018-10-121.02741.1864----0
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14000496长安产业精选混合混合型2018-10-191.02471.26472018-10-181.01041.25040.01431.42%1
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15000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-10-191.03601.17202018-10-181.03601.17200.00000.00%0
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16000408民生加银城镇化混合混合型2018-10-191.20202.09702018-10-181.17502.07000.02702.30%1
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17000407汇添富双利增强债券C债券型2018-10-191.08201.34202018-10-181.07601.33600.00600.56%1
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18000409鹏华环保产业股票股票型2018-10-191.34501.34502018-10-181.32001.32000.02501.89%1
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19000411景顺长城优质成长股票股票型2018-10-190.97001.32002018-10-180.94101.29100.02903.08%1打开1
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20000410益民服务领先混合混合型2018-10-192.43802.43802018-10-182.37702.37700.06102.57%1
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21000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2018-10-191.16701.16702018-10-181.16401.16400.00300.26%0
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22000415大摩添利18个月开放债券A债券型2018-10-191.20801.30802018-10-121.20401.3040----0
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23000416大摩添利18个月开放债券C债券型2018-10-191.18901.28902018-10-121.18501.2850----0
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24000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-10-191.70601.80602018-10-181.70101.80100.00500.29%0
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25000417国联安新精选混合混合型2018-10-190.79151.02952018-10-180.77001.00800.02152.79%1
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26000418景顺长城成长之星股票股票型2018-10-191.37701.37702018-10-181.32001.32000.05704.32%1打开1
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27000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-10-191.13701.23802018-10-181.13701.23800.00000.00%1
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28000462农银主题轮动混合混合型2018-10-190.81840.81842018-10-180.80560.80560.01281.59%1
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29000457上投摩根核心成长股票股票型2018-10-191.24801.55702018-10-181.20901.51800.03903.23%1
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30000355南方丰元信用增强债券A债券型2018-10-191.15801.31002018-10-181.15901.3110-0.0010-0.09%1
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31000354长盛城镇化主题股票混合型2018-10-190.93601.58402018-10-180.91501.56300.02102.30%1
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32000347建信安心回报两年定期开放债债券型2018-10-191.03901.27102018-10-181.03901.27100.00000.00%0
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33000346建信安心回报两年定期开放债债券型2018-10-191.04201.29102018-10-181.04101.29000.00100.10%0
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34000335安信永利信用债券C债券型2018-10-191.06401.37402018-10-121.06101.3710----0
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35000352国富恒丰定期债券C债券型2018-10-191.01801.29402018-10-121.03001.2930----0
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36000351国富恒丰定期债券A债券型2018-10-191.01901.31302018-10-121.03201.3120----0
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37000318中海惠利分级债券B债券型2018-10-190.99301.25202018-10-180.99361.2526-0.0006-0.06%0暂停0
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38000316中海惠利分级债券债券型2018-10-190.99581.26262018-10-180.99631.2631-0.0005-0.05%0
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39000317中海惠利分级债券A债券型2018-10-191.00751.20132018-10-181.00741.20120.00010.01%0暂停0
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40000333长城稳固收益债券A债券型2018-10-191.13051.15052018-10-181.13041.15040.00010.01%0
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41000334长城稳固收益债券C债券型2018-10-191.11251.13252018-10-181.11241.13240.00010.01%0
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42000336农银研究精选混合混合型2018-10-190.96380.96382018-10-180.94560.94560.01821.92%1
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43000338鹏华双债保利债券债券型2018-10-191.09371.27702018-10-181.08981.27310.00390.36%1
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44000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-10-191.00601.25202018-10-181.00601.25200.00000.00%0
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45000477广发主题领先混合混合型2018-10-191.28001.28002018-10-181.22601.22600.05404.40%1
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46000463华商双债丰利债券A债券型2018-10-190.87101.28602018-10-180.87101.28600.00000.00%1
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47000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-10-191.02901.15702018-10-181.03001.1580-0.0010-0.10%0
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48000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-10-191.45101.66602018-10-181.43601.65100.01501.04%1
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49000471富国城镇发展股票股票型2018-10-191.00801.50802018-10-180.97901.47900.02902.96%1
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50000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型2018-10-191.09701.23202018-10-181.09701.23200.00000.00%0
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51000339长城医疗保健股票混合型2018-10-191.36421.36422018-10-181.31551.31550.04873.70%1
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52000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-10-191.34301.40802018-10-181.34301.40800.00000.00%0
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53000404易方达新兴成长混合混合型2018-10-191.64601.64602018-10-181.58501.58500.06103.85%1
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54000406汇添富双利增强债券A债券型2018-10-191.07701.33702018-10-181.07101.33100.00600.56%1
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55000466融通通瑞债券A债券型2018-10-191.05801.13302018-10-181.05701.13200.00100.09%1
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56000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-10-191.12401.22502018-10-181.12401.22500.00000.00%1
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57000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-10-191.15251.15252018-10-181.15271.1527-0.0002-0.02%1
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58002058中银新机遇混合C混合型2018-10-190.99601.14002018-10-180.98901.13300.00700.71%1
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59002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-10-191.02101.09202018-10-181.02001.09100.00100.10%1
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1
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60002057中银新机遇混合A混合型2018-10-190.99701.14402018-10-180.99001.13700.00700.71%1
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61002027中加心享混合混合型2018-10-191.02171.07172018-10-181.02051.07050.00120.12%0
 暂停
0暂停
62002029安信动态策略混合C混合型2018-10-191.19371.19372018-10-181.17911.17910.01461.24%0
 暂停
0暂停
63002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2018-10-191.15501.29202018-10-181.15501.29200.00000.00%0
 暂停
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64002075光大保德信睿鑫混合C混合型2018-10-191.00701.08602018-10-181.00501.08400.00200.20%1
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65002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-10-191.02101.09902018-10-181.02101.09900.00000.00%1
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66002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2018-10-190.84900.84902018-10-180.84400.84400.00500.59%0
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0暂停
67002083新华鑫动力混合A混合型2018-10-190.72400.72402018-10-180.71000.71000.01401.97%1
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1
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68002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-10-190.75100.75102018-10-180.73210.73210.01892.58%1
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1
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69002071长安产业精选混合C混合型2018-10-191.01751.06752018-10-181.00331.05330.01421.42%0
 暂停
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70002072长安鑫利优选混合C混合型2018-10-191.43951.43952018-10-181.41461.41460.02491.76%0
 暂停
0暂停
71002030信诚新选混合B混合型2018-10-190.92800.92802018-10-180.90800.90800.02002.20%0
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72002026广发聚盛混合C混合型2018-10-191.13501.16502018-10-181.13501.16500.00000.00%1
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73002053诺安优势行业混合C混合型2018-10-191.25301.25302018-10-181.24601.24600.00700.56%0
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74002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-10-191.15651.63652018-10-181.15191.63190.00460.40%0
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75002054中银新财富混合A混合型2018-10-190.98201.12402018-10-180.96701.10900.01501.55%1
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76002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-10-190.99501.08602018-10-180.98201.07300.01301.32%0
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0暂停
77002056中银新财富混合C混合型2018-10-190.98101.11502018-10-180.96601.10000.01501.55%1
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78002031华夏策略混合混合型2018-10-192.97003.57002018-10-182.89903.49900.07102.45%1
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79002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-10-190.97280.97282018-10-180.96350.96350.00930.97%1
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80002019鹏华弘安混合C混合型2018-10-191.02701.07952018-10-181.02271.07520.00430.42%1
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1
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81002025广发聚盛混合A混合型2018-10-191.19701.22702018-10-181.19601.22600.00100.08%1
 打开
1打开
82002020国都创新驱动混合混合型2018-10-190.83600.87602018-10-180.81900.85900.01702.08%1
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1
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83002021华夏回报二号混合混合型2018-10-191.01003.11502018-10-180.98503.09000.02502.54%1打开1打开
84002024红塔红土稳健回报混合C混合型2018-10-190.95250.95252018-10-180.94340.94340.00910.96%1
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1
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85002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-10-191.20901.27402018-10-181.16201.22700.04704.04%0
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0暂停
86002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-10-191.05201.10402018-10-181.05301.1050-0.0010-0.09%1
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1
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87000426大成信用增利一年债券A债券型2018-10-191.09101.28502018-10-181.08901.28300.00200.18%0
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0
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88000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-10-191.23801.23802018-10-181.20801.20800.03002.48%0
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89000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2018-10-191.05120.00002018-10-181.05100.00000.00020.02%0
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0
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90000427大成信用增利一年债券C债券型2018-10-191.07601.26002018-10-181.07401.25800.00200.19%0
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91001336鹏华弘益混合A混合型2018-10-191.08531.08532018-10-181.07811.07810.00720.67%1
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92000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-10-191.13091.13092018-10-181.13121.1312-0.0003-0.03%1
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93000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-10-191.00690.00002018-10-181.00680.00000.00010.01%0暂停0暂停
94000432中银优秀企业股票混合型2018-10-191.34601.34602018-10-181.31601.31600.03002.28%1
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95000431鹏华品牌传承混合混合型2018-10-191.13201.21402018-10-181.09901.18100.03303.00%1
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96000433安信鑫发优选混合混合型2018-10-190.95600.95602018-10-180.92800.92800.02803.02%1
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97000435建信稳定添利债券A债券型2018-10-191.05501.38702018-10-181.04701.37900.00800.76%1
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98000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-10-191.09000.00002018-10-181.08980.00000.00020.02%0
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99001337鹏华弘益混合C混合型2018-10-191.06921.06922018-10-181.06211.06210.00710.67%1
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100002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-10-191.06601.06602018-10-181.06601.06600.00000.00%1
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101002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-10-191.26601.26602018-10-181.24201.24200.02401.93%0
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102002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-10-192.50202.50202018-10-182.48602.48600.01600.64%0
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103002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2018-10-190.97180.97182018-10-120.97170.9717----1
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104002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2018-10-190.91990.91992018-10-120.91970.9197----1
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105002080前海开源一带一路混合C混合型2018-10-190.80300.80302018-10-180.79100.79100.01201.52%0
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106002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-10-190.96160.96162018-10-180.95230.95230.00930.98%0
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107002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-10-192.30402.30402018-10-182.26402.26400.04001.77%0
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108002067诺安精选回报混合混合型2018-10-190.87601.03602018-10-180.86001.02000.01601.86%1
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109002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-10-191.05401.05402018-10-181.05401.05400.00000.00%1
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110002068东方多策略灵活配置混合C混合型2018-10-191.72921.89922018-10-181.72901.89900.00020.01%0
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111002064华富产业升级混合混合型2018-10-190.85800.85802018-10-180.82400.82400.03404.13%1
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112002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-10-191.61101.61102018-10-181.59601.59600.01500.94%0
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113000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.27901.42602018-10-181.26201.40900.01701.35%1
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114000313华安沪深300增强C股票型2018-10-191.24021.60022018-10-181.20541.56540.03482.89%1
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115000654华商新锐产业混合混合型2018-10-190.90100.92102018-10-180.89100.91100.01001.12%1
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116000652博时裕隆混合混合型2018-10-191.75401.52202018-10-181.71401.48700.04002.33%1
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117000655鑫元稳利债券债券型2018-10-191.09781.24782018-10-181.09791.2479-0.0001-0.01%1
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118000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-10-191.17601.56202018-10-181.14001.52600.03603.16%0
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119000675中海惠祥分级债券A债券型2018-10-191.00091.16302018-10-181.00081.16290.00010.01%0
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120000656前海开源沪深300指数股票型2018-10-191.05901.30902018-10-181.03101.28100.02802.72%1
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121000664国联安通盈混合混合型2018-10-191.23061.28362018-10-181.22041.27340.01020.84%1
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122000667工银绝对收益混合发起A混合型2018-10-191.09201.09202018-10-181.07501.07500.01701.58%1
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123000668国寿安保尊享债券A债券型2018-10-191.28001.36502018-10-181.28001.36500.00000.00%1
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124000590华安新活力混合混合型2018-10-191.40701.40702018-10-181.40401.40400.00300.21%1
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125000669国寿安保尊享债券C债券型2018-10-191.26701.35202018-10-181.26601.35100.00100.08%1
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126000672工银绝对收益混合发起B混合型2018-10-191.04601.04602018-10-181.03001.03000.01601.55%1
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127000674中海惠祥分级债券债券型2018-10-191.00301.11372018-10-181.00301.11370.00000.00%0
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128000676中海惠祥分级债券B债券型2018-10-191.00361.20762018-10-181.00361.20760.00000.00%0
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0
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129000695大成景益平稳收益混合混合型2018-10-191.43201.43202018-10-181.42601.42600.00600.42%1
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130000690前海开源大海洋混合混合型2018-10-190.78700.78702018-10-180.77200.77200.01501.94%1
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131000688景顺长城研究精选股票股票型2018-10-191.23201.25202018-10-181.19901.21900.03302.75%1
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132000689前海开源新经济混合混合型2018-10-190.88900.99902018-10-180.85700.96700.03203.73%1
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133000649长城久鑫灵活配置混合混合型2018-10-191.01851.24692018-10-181.01431.24170.00420.41%1
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134000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-10-191.05801.05802018-10-181.03401.03400.02402.32%1
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135000684长盛养老健康混合混合型2018-10-191.20801.20802018-10-181.19701.19700.01100.92%1
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136000679招商丰利灵活配置混合混合型2018-10-191.04301.04302018-10-181.02301.02300.02001.96%1
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1打开
137000697汇添富移动互联股票股票型2018-10-190.89600.89602018-10-180.86900.86900.02703.11%0
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138000696汇添富环保行业股票股票型2018-10-190.88800.88802018-10-180.86800.86800.02002.30%1
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139000698宝盈科技30混合混合型2018-10-191.20001.20002018-10-181.14601.14600.05404.71%1
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140000694鑫元鸿利债券债券型2018-10-191.26151.26152018-10-181.26171.2617-0.0002-0.02%1
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141000692汇添富双利债券C债券型2018-10-191.33601.33602018-10-181.33001.33000.00600.45%1
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142000589光大保德信银发商机股票混合型2018-10-191.20801.45802018-10-181.16501.41500.04303.69%1
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143000535长盛航天海工混合混合型2018-10-190.84601.36102018-10-180.83801.35300.00800.95%1
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144000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2018-10-191.04381.04382018-10-161.04351.0435----0
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145000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-10-191.07001.07002018-10-181.03601.03600.03403.28%1
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1
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146000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-10-191.63001.63002018-10-181.61501.61500.01500.93%1
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147000513富国高端制造行业股票股票型2018-10-191.25301.25302018-10-181.21701.21700.03602.96%1
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148000516富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-10-191.02321.06322018-10-181.02191.06190.00130.13%0
 暂停
0
 暂停
149000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-10-192.13302.13302018-10-182.06602.06600.06703.24%1
 打开
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150000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-10-191.21001.21002018-10-181.18901.18900.02101.77%1
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1打开
151000551信诚幸福消费股票混合型2018-10-191.37701.37702018-10-181.34901.34900.02802.08%1
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0暂停
152000577安信价值精选股票股票型2018-10-192.28302.28302018-10-182.21302.21300.07003.16%1
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1
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153000550广发新动力股票混合型2018-10-191.57901.57902018-10-181.52101.52100.05803.81%1
 打开
1打开
154000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-10-190.99501.48802018-10-180.95601.44900.03904.08%1
 打开
1
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155000524上投摩根民生需求股票股票型2018-10-191.13101.57002018-10-181.09801.53700.03303.01%1
 打开
1
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156000520上银新兴价值成长股票混合型2018-10-190.90201.60702018-10-180.87901.58400.02302.62%1
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0暂停
157000517富国祥利一年期定期开放债券债券型2018-10-191.01851.05852018-10-181.01721.05720.00130.13%0
 暂停
0
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158000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2018-10-190.98500.98502018-10-180.95400.95400.03103.25%1
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1
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159000538诺安优势行业混合混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.24701.24700.00700.56%1
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1打开
160000532景顺长城优势企业股票混合型2018-10-191.53601.53602018-10-181.49101.49100.04503.02%1打开1
 打开
161000534长盛高端装备混合混合型2018-10-191.26001.26002018-10-181.23601.23600.02401.94%1
 打开
1
 打开
162000536前海开源可转债债券债券型2018-10-190.74701.11702018-10-180.74101.11100.00600.81%1
 打开
1
 打开
163000541华商创新成长混合发起式混合型2018-10-190.83801.09302018-10-180.81601.07100.02202.70%1
 打开
1
 打开
164000549华安大国新经济股票股票型2018-10-191.28201.28202018-10-181.24101.24100.04103.30%1
 打开
1
 打开
165000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10301.10300.00900.82%1
 打开
1打开
166000529广发竞争优势混合混合型2018-10-191.39201.39202018-10-181.34001.34000.05203.88%1
 打开
1
 打开
167000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-10-190.97600.97602018-10-180.96000.96000.01601.67%1
 打开
1打开
168000546兴业定开债券债券型2018-10-191.15201.31902018-10-121.15201.3190----0
 暂停
0
 暂停
169000547建信健康民生混合混合型2018-10-191.77101.77102018-10-181.71901.71900.05203.03%1
 打开
1
 打开
170000601华宝创新混合混合型2018-10-190.74701.08702018-10-180.72301.06300.02403.32%1
 打开
1
 打开
171000603易方达创新驱动混合混合型2018-10-190.71400.71402018-10-180.69200.69200.02203.18%1
 打开
1打开
172000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-10-191.30801.30802018-10-181.30801.30800.00000.00%0
 暂停
0
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173000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-10-191.46301.46302018-10-181.46001.46000.00300.21%1
 打开
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174000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-10-191.28301.28302018-10-181.28301.28300.00000.00%0
 暂停
0
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175000402工银纯债债券A债券型2018-10-191.15231.26502018-10-181.15171.26440.00060.05%1
 打开
1
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176000398华富灵活配置混合混合型2018-10-190.86301.08802018-10-180.86001.08500.00300.35%1
 打开
1
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177000403工银纯债债券B债券型2018-10-191.14321.24342018-10-181.14261.24280.00060.05%1
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178000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-10-191.49201.49202018-10-181.48901.48900.00300.20%1
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179000367国泰安康定期支付混合A混合型2018-10-191.38201.38202018-10-181.37301.37300.00900.66%1
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180000368汇添富沪深300安中指数股票型2018-10-191.27871.27872018-10-181.24721.24720.03152.53%1
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181000372中银惠利半年定期开放债券债券型2018-10-191.03501.32402018-10-121.03201.3210----0
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182000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2018-10-191.09201.21802018-10-181.09001.21600.00200.18%0
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0
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183000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-10-191.01602.01402018-10-180.99301.99100.02302.32%1
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184000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2018-10-191.03202.02602018-10-181.00902.00300.02302.28%1
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185000396汇添富安心中国债券C债券型2018-10-191.22101.22102018-10-181.22201.2220-0.0010-0.08%1
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186000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-10-191.01501.18202018-10-181.01501.18200.00000.00%0
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187000328上投摩根转型动力混合混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.06801.06800.03102.90%1
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188000327南方新蓝筹混合混合型2018-10-191.07421.07422018-10-181.06581.06580.00840.79%1
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189000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-10-191.02701.02702018-10-181.02801.0280-0.0010-0.10%1打开0
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190000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-10-191.17381.28282018-10-181.17421.2832-0.0004-0.03%1
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191000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-10-191.18441.29442018-10-181.18491.2949-0.0005-0.04%1
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192000326南方中小盘成长股票保本型2018-10-191.02901.04702018-10-181.02901.04700.00000.00%0暂停1
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193000356南方丰元信用增强债券C债券型2018-10-191.14101.28902018-10-181.14201.2900-0.0010-0.09%1
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1
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194000390华商优势行业混合混合型2018-10-190.80601.94402018-10-180.78401.92200.02202.81%1
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195000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2018-10-190.96001.26402018-10-180.95901.26300.00100.10%0
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196000395汇添富安心中国债券A债券型2018-10-191.20501.20502018-10-181.20601.2060-0.0010-0.08%1
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197000394融通通源短融债券债券型2018-10-191.06781.21182018-10-181.06771.21170.00010.01%1
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198000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2018-10-191.11501.24202018-10-181.11301.24000.00200.18%0
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0
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199000378上投摩根双债增利债券C债券型2018-10-190.99001.37602018-10-180.98801.37400.00200.20%1
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200000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-10-190.99801.39202018-10-180.99701.39100.00100.10%1
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201000595嘉实泰和混合混合型2018-10-191.84105.84502018-10-181.76005.75900.08104.60%1
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202000596前海开源中证军工指数股票型2018-10-191.00401.00402018-10-180.98600.98600.01801.83%1
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203000612华宝兴业生态股票混合型2018-10-191.40801.60802018-10-181.36301.56300.04503.30%1
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204000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2018-10-190.85241.51242018-10-180.82941.48940.02302.77%1
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205000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-10-191.10401.27402018-10-181.10401.27400.00000.00%1
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206000594大摩进取优选股票股票型2018-10-191.36401.36402018-10-181.32001.32000.04403.33%1
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207000592建信改革红利股票股票型2018-10-191.69501.69502018-10-181.63801.63800.05703.48%1
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208000609华商新量化混合混合型2018-10-190.90501.45502018-10-180.88401.43400.02102.38%1
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209000606天弘优选债券债券型2018-10-191.05741.05742018-10-181.05761.0576-0.0002-0.02%1
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210000598长盛生态环境混合混合型2018-10-191.38801.38802018-10-181.37001.37000.01801.31%1
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211000597中海积极收益混合混合型2018-10-191.16101.30902018-10-181.16101.30900.00000.00%1
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212000591中银健康生活股票混合型2018-10-191.34601.34602018-10-181.31801.31800.02802.12%1
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213000632中银聚利半年定期开放债券债券型2018-10-191.00671.01372018-10-121.00451.0115----0
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214000634富国天盛灵活配置混合混合型2018-10-190.96801.59002018-10-180.95701.57900.01101.15%1
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215000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.23001.23000.02401.95%1
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216000623华富恒财定期开放债券C债券型2018-10-191.01901.19242018-10-181.01881.19220.00020.02%0暂停0
 暂停
217000510诺安永鑫一年定期开放债券债券型2018-10-191.00801.22202018-10-121.00601.2190----0
 暂停
0
 暂停
218000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2018-10-191.13901.13902018-10-181.12001.12000.01901.70%1
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219000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2018-10-191.12001.12002018-10-181.10101.10100.01901.73%1
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220000624华富恒财定期开放债券A债券型2018-10-191.03061.30832018-10-181.03031.30800.00030.03%0暂停0
 暂停
221000619东方红产业升级混合混合型2018-10-192.60902.60902018-10-182.53402.53400.07502.96%1
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222000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-10-191.11501.29502018-10-181.11501.29500.00000.00%1
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1
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223000639宝盈祥瑞混合混合型2018-10-191.15801.48402018-10-181.15701.48300.00100.09%1
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1打开
224000628大成高新技术产业股票股票型2018-10-191.37501.37502018-10-181.35001.35000.02501.85%1
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1
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225000616上投摩根优信增利债券A债券型2018-10-191.33001.33002018-10-181.32801.32800.00200.15%1
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226000617上投摩根优信增利债券C债券型2018-10-191.30601.30602018-10-181.30501.30500.00100.08%1
 打开
0暂停
227002052诺安稳健回报混合C混合型2018-10-191.29401.36202018-10-181.28301.35100.01100.86%0
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0暂停
228002051诺安创新驱动混合C混合型2018-10-190.99301.05002018-10-180.98801.04500.00500.51%0
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1打开
229001976海富通一年定开债券C债券型2018-10-191.71101.87402018-10-121.70601.8690----0
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0
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230001975景顺长城环保优势股票股票型2018-10-191.21901.21902018-10-181.17901.17900.04003.39%1
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231001978泰信互联网+主题混合混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.77700.77700.01802.32%1
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1
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232001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.07101.07100.02802.61%0
 暂停
1打开
233001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-10-190.85200.85202018-10-180.83000.83000.02202.65%1
 打开
1
 打开
234001970泰信鑫选混合混合型2018-10-190.70600.70602018-10-180.68200.68200.02403.52%1
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1
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235001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-10-191.21001.21002018-10-181.17201.17200.03803.24%1
 打开
1
 打开
236001964诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2018-10-191.05101.27502018-10-121.05001.2730----0
 暂停
0
 暂停
237001951金鹰改革红利混合混合型2018-10-190.84400.84402018-10-180.82100.82100.02302.80%1
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1
 打开
238001950鹏华丰泰定开债券B债券型2018-10-191.02561.07432018-10-181.02341.07210.00220.21%0
 暂停
0暂停
239001955中欧养老混合混合型2018-10-190.99200.99202018-10-180.95600.95600.03603.77%1
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1
 打开
240001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2018-10-190.85900.85902018-10-180.84300.84300.01601.90%1
 打开
1
 打开
241001963中欧天禧债券债券型2018-10-191.09601.09602018-10-181.09601.09600.00000.00%0
 暂停
0暂停
242001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-10-190.85000.85002018-10-180.82700.82700.02302.78%1
 打开
1
 打开
243001967华宝转型升级混合混合型2018-10-190.84500.84502018-10-180.82300.82300.02202.67%1
 打开
1
 打开
244002340富国价值优势混合混合型2018-10-191.11601.11602018-10-181.06901.06900.04704.40%1
 打开
1
 打开
245002350华安安华灵活配置混合混合型2018-10-191.03101.03102018-10-181.02281.02280.00820.80%1
 打开
1
 打开
246002339海富通安颐收益混合C混合型2018-10-191.20501.48502018-10-181.21901.4990-0.0140-1.15%0
 暂停
0暂停
247002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2018-10-191.11241.11242018-10-181.09101.09100.02141.96%1
 打开
1
 打开
248002336创金合信尊享纯债债券债券型2018-10-191.07201.08802018-10-181.07301.0890-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
249002345华夏高端制造混合混合型2018-10-190.58600.58602018-10-180.57000.57000.01602.81%1
 打开
1
 打开
250002342融通增益债券A债券型2018-10-191.11201.11202018-10-181.11201.11200.00000.00%0
 暂停
0暂停
251001968光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-10-191.02501.06262018-10-121.02421.0618----0
 暂停
0
 暂停
252001969光大保德信尊盈半年定开债券债券型2018-10-191.03961.05752018-10-121.03881.0567----0
 暂停
0
 暂停
253002157长盛盛世混合C混合型2018-10-190.89300.98402018-10-180.87000.96100.02302.64%1
 打开
1
 打开
254002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-10-191.12701.15702018-10-181.11701.14700.01000.90%0
 暂停
0暂停
255002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-10-191.12701.12702018-10-181.12801.1280-0.0010-0.09%0
 暂停
0暂停
256001949建信稳定丰利债券C债券型2018-10-191.07501.07502018-10-181.07301.07300.00200.19%1
 打开
1
 打开
257001956国联安科技动力股票股票型2018-10-190.68570.68572018-10-180.66110.66110.02463.72%1
 打开
1
 打开
258002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-10-191.03591.10392018-10-181.03361.10160.00230.22%1
 打开
1
 打开
259002000工银新生利混合混合型2018-10-191.04701.04702018-10-181.04401.04400.00300.29%1
 打开
1
 打开
260002011华夏红利混合混合型2018-10-191.81404.28702018-10-181.76604.23900.04802.72%1
 打开
1打开
261002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.11201.11200.00000.00%1打开1
 打开
262002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.11201.11200.00000.00%1打开1
 打开
263001999博时安荣18个月定期开放债券债券型2018-10-191.03201.08602018-10-121.03101.0850----0
 暂停
0
 暂停
264001986前海智能混合型2018-10-190.90100.90102018-10-180.86500.86500.03604.16%1
 打开
1
 打开
265001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-10-190.55400.55402018-10-180.53500.53500.01903.55%1
 打开
1
 打开
266001989南方纯元债券C债券型2018-10-191.02801.06502018-10-181.02801.06500.00000.00%1
 打开
1
 打开
267001984上投摩根智慧生活混合混合型2018-10-190.91900.91902018-10-180.90600.90600.01301.43%1
 打开
1
 打开
268001985富国低碳新经济混合混合型2018-10-191.05101.05102018-10-181.02101.02100.03002.94%1
 打开
1
 打开
269001988南方纯元债券A债券型2018-10-191.03401.07602018-10-181.03401.07600.00000.00%1
 打开
1
 打开
270002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-10-191.05301.12102018-10-181.05071.11870.00230.22%1
 打开
1
 打开
271002007工银新得润混合混合型2018-10-191.08001.08002018-10-181.08001.08000.00000.00%1
 打开
1
 打开
272001959华商乐享互联混合混合型2018-10-190.50500.50502018-10-180.48300.48300.02204.55%1
 打开
1
 打开
273001958嘉合磐通债券C债券型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02601.02600.00200.19%1
 打开
1
 打开
274001960兴银瑞益纯债债券债券型2018-10-191.07301.08302018-10-181.07301.08300.00000.00%1
 打开
1
 打开
275001961博时裕荣纯债债券债券型2018-10-191.08981.12402018-10-181.08991.1241-0.0001-0.01%1
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276001957嘉合磐通债券A债券型2018-10-191.02901.02902018-10-181.02701.02700.00200.19%1
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277001979南方沪港深价值混合混合型2018-10-190.77900.77902018-10-180.76600.76600.01301.70%1
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278001980中欧量化驱动混合股票型2018-10-190.80660.80662018-10-180.78430.78430.02232.84%1
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279002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-10-190.80900.80902018-10-180.78600.78600.02302.93%1
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280002001华夏回报混合混合型2018-10-191.21304.19702018-10-181.18504.16900.02802.36%1
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281002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-10-190.80000.80002018-10-180.77800.77800.02202.83%1
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282002006工银新得益混合混合型2018-10-191.10801.10802018-10-181.10201.10200.00600.54%1
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283002005工银新得利混合债券型2018-10-191.07901.07902018-10-181.07501.07500.00400.37%1
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284002337创金合信尊盈纯债债券债券型2018-10-191.07401.11602018-10-181.07401.11600.00000.00%1
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285002338兴业保本混合保本型2018-10-191.04301.07302018-10-181.04201.07200.00100.10%1
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286002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-10-190.89700.97702018-10-180.88400.96400.01301.47%1
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287002317招商睿逸混合混合型2018-10-190.94400.94402018-10-180.93200.93200.01201.29%0
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288002323银华稳利C混合型2018-10-190.95300.95302018-10-180.95300.95300.00000.00%0
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289002322银华汇利C混合型2018-10-191.39301.39302018-10-181.39101.39100.00200.14%0
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290002370大成景秀灵活配置混合C混合型2018-10-190.94300.94302018-10-180.94300.94300.00000.00%0
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291002367国联安安稳灵活配置混合混合型2018-10-190.79410.79412018-10-180.77400.77400.02012.60%1
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292002316创金合信中证500增强C股票型2018-10-190.75410.75412018-10-180.73680.73680.01732.35%1
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293002326银华聚利C混合型2018-10-191.06801.06802018-10-181.04101.04100.02702.59%0
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294002330兴业聚宝灵活配置混合混合型2018-10-190.92100.92102018-10-180.89100.89100.03003.37%1
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295002328银华泰利灵活配置混合C混合型2018-10-191.18301.18302018-10-181.18201.18200.00100.08%0
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296002331泰康安泰回报混合混合型2018-10-191.00281.00282018-10-180.99510.99510.00770.77%1
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297002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2018-10-190.92240.97742018-10-180.89960.95460.02282.53%1
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298002327银华恒利C混合型2018-10-191.06801.11802018-10-181.04801.09800.02001.91%0
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299002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-10-191.12101.12102018-10-181.11201.11200.00900.81%1
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300002418汇添富优选回报混合C混合型2018-10-190.94800.94802018-10-180.92500.92500.02302.49%0
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301002421新华增强债券A债券型2018-10-191.11961.11962018-10-181.11121.11120.00840.76%1
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302002414中银瑞利混合C混合型2018-10-190.97701.06902018-10-180.96701.05900.01001.03%1
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303002422新华增强债券C债券型2018-10-191.10821.10822018-10-181.09981.09980.00840.76%1
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304002436上投摩根红利回报混合C混合型2018-10-190.93401.00202018-10-180.93100.99900.00300.32%0
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305002438创金合信尊盛纯债债券债券型2018-10-191.00801.10602018-10-181.00801.10600.00000.00%1
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306002413中银瑞利混合A混合型2018-10-190.97601.09102018-10-180.96701.08200.00900.93%0
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307002412华富安福保本混合保本型2018-10-191.01501.01502018-10-181.01501.01500.00000.00%1
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308002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-10-191.07701.07702018-10-181.07501.07500.00200.19%1
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309002419汇添富盈安保本混合保本型2018-10-191.05501.07602018-10-181.05301.07400.00200.19%1
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310002416招商丰利灵活配置混合C混合型2018-10-191.03401.03402018-10-181.01401.01400.02001.97%0
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311002415融通通盈保本混合保本型2018-10-191.07601.07602018-10-181.07601.07600.00000.00%1
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312002411华夏新机遇混合混合型2018-10-190.97601.04202018-10-180.96501.03100.01101.14%1
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313002315创金合信沪深300增强C股票型2018-10-190.86291.00792018-10-180.83880.98380.02412.87%1
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314002314泰达宏利新思路混合B混合型2018-10-190.90600.94602018-10-180.88200.92200.02402.72%0
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0暂停
315002355国投瑞银岁赢利一年债券债券型2018-10-191.03801.05102018-10-121.03401.0470----0
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0
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316002361国富恒瑞债券A债券型2018-10-191.09601.13202018-10-181.09101.12700.00500.46%1
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317002356博时安泰18个月定开债券A债券型2018-10-191.06101.07502018-10-121.05901.0730----0
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0
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318002357博时安泰18个月定开债券C债券型2018-10-191.05001.05702018-10-121.04801.0550----0
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0
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319002360前海开源清洁能源混合C混合型2018-10-191.00701.10702018-10-180.98701.08700.02002.03%0
 暂停
0暂停
320002362国富恒瑞债券C债券型2018-10-191.08701.12002018-10-181.08201.11500.00500.46%1
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321002366国联安鑫禧混合C混合型2018-10-191.01061.02562018-10-181.00831.02330.00230.23%1
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322002354博时裕腾纯债债券债券型2018-10-191.02501.09992018-10-181.02471.09960.00030.03%1
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323002351易方达裕祥回报债券债券型2018-10-191.08201.08202018-10-181.07401.07400.00800.74%1
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1
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324002363华安安康灵活配置混合A混合型2018-10-191.02431.02432018-10-181.02041.02040.00390.38%1
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1
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325002364华安安康灵活配置混合C债券型2018-10-191.00841.00842018-10-181.00461.00460.00380.38%1
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1
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326002365国联安鑫禧混合A混合型2018-10-191.02291.05092018-10-181.02071.04870.00220.22%1
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1打开
327002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2018-10-191.05041.05042018-10-181.05041.05040.00000.00%1
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328002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2018-10-191.12531.12532018-10-181.10361.10360.02171.97%1
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329002301兴业聚盛A混合型2018-10-191.07801.07802018-10-181.07501.07500.00300.28%1
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330002300长盛医疗量化股票股票型2018-10-190.96700.96702018-10-180.94300.94300.02402.55%1
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331002303金鹰智慧生活混合混合型2018-10-190.83400.83402018-10-180.80300.80300.03103.86%1
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332002305光大保德信风格轮动混合混合型2018-10-190.60700.60702018-10-180.59200.59200.01502.53%1
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1
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333002304平安大华安心保本混合保本型2018-10-191.02601.02602018-10-181.02401.02400.00200.20%1
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1
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334002306银华合利债券债券型2018-10-191.01201.01202018-10-181.00801.00800.00400.40%1
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335002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-10-191.05801.05802018-10-181.03701.03700.02102.03%1
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1
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336002309国寿安保稳恒混合C混合型2018-10-191.11501.11502018-10-181.11401.11400.00100.09%0
 暂停
0暂停
337002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2018-10-190.91020.96522018-10-180.88770.94270.02252.53%1
 打开
1
 打开
338002310创金合信沪深300增强A股票型2018-10-190.86331.00132018-10-180.83910.97710.02422.88%1
 打开
1
 打开
339002311创金合信中证500增强A股票型2018-10-190.75040.75042018-10-180.73330.73330.01712.33%1
 打开
1
 打开
340002313泰达宏利新起点混合B混合型2018-10-190.95100.95102018-10-180.92600.92600.02502.70%0
 暂停
1打开
341001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-10-190.77120.85922018-10-180.75350.84150.01772.35%1
 打开
1
 打开
342001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-10-191.01301.01302018-10-181.01301.01300.00000.00%0
 暂停
0暂停
343002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2018-10-190.82700.82702018-10-180.80100.80100.02603.25%0
 暂停
0暂停
344002102创金合信转债精选债券C债券型2018-10-191.00170.97832018-10-180.99600.97270.00570.57%1
 打开
1
 打开
345002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-10-191.00001.11782018-10-180.99791.11570.00210.21%0
 暂停
0暂停
346002086大成景安短融债券E债券型2018-10-191.20971.31472018-10-181.20961.31460.00010.01%0
 暂停
0暂停
347002088国富新机遇混合C混合型2018-10-191.05801.09002018-10-181.05101.08300.00700.67%1
 打开
1
 打开
348002087国富新机遇混合A混合型2018-10-191.06101.09902018-10-181.05401.09200.00700.66%1
 打开
1
 打开
349002101创金合信转债精选债券A债券型2018-10-191.00241.06712018-10-180.99671.06100.00570.57%1
 打开
1
 打开
350002096博时新收益混合C混合型2018-10-191.02261.08602018-10-181.01641.07980.00620.61%1
 打开
1
 打开
351002145诺安景鑫混合混合型2018-10-190.81350.81352018-10-180.80220.80220.01131.41%1
 打开
1
 打开
352002146长安鑫益增强混合A混合型2018-10-191.04241.04242018-10-181.04151.04150.00090.09%1
 打开
1
 打开
353002124广发新兴产业精选混合混合型2018-10-191.02301.02302018-10-180.98400.98400.03903.96%0
 暂停
0暂停
354002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-10-190.90700.90702018-10-180.89500.89500.01201.34%1
 打开
1
 打开
355002095博时新收益混合A混合型2018-10-191.02481.08802018-10-181.01861.08180.00620.61%1
 打开
1
 打开
356002090长盛盛鑫混合C混合型2018-10-191.14201.14202018-10-181.14301.1430-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
357002089长盛盛鑫混合A混合型2018-10-191.07401.07402018-10-181.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
358002105博时新价值混合C混合型2018-10-191.00111.00892018-10-180.99781.00560.00330.33%1
 打开
1
 打开
359002116广发安享混合A混合型2018-10-191.03901.14702018-10-181.03901.14700.00000.00%0
 暂停
1打开
360002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2018-10-190.98810.98812018-10-180.97870.97870.00940.96%0
 暂停
0暂停
361002109博时裕丰纯债3个月定开债券债券型2018-10-191.10211.10212018-10-121.09981.0998----1
 打开
1
 打开
362002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2018-10-191.01141.09942018-10-181.00791.09590.00350.35%0
 暂停
0暂停
363002117广发安享混合C混合型2018-10-191.03801.21002018-10-181.03801.21000.00000.00%0
 暂停
1打开
364002121广发沪港深新起点股票股票型2018-10-191.12001.17702018-10-181.10701.16400.01301.17%0暂停1
 打开
365002104博时新价值混合A混合型2018-10-191.00271.01302018-10-180.99941.00970.00330.33%1
 打开
1
 打开
366002103招商康泰混合混合型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02901.0290-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
367002118广发安盈混合A混合型2018-10-190.90700.90702018-10-180.88500.88500.02202.49%1
 打开
1
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368002119广发安盈混合C混合型2018-10-190.90900.90902018-10-180.88700.88700.02202.48%1
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369002120广发安悦回报混合混合型2018-10-191.08501.11602018-10-181.08501.11600.00000.00%1
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370002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-10-191.06101.06102018-10-181.05801.05800.00300.28%0
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371002143博时裕坤3个月定开债券债券型2018-10-191.07211.08462018-10-121.07031.0828----0
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372002137诺安利鑫混合混合型2018-10-191.06131.06132018-10-181.06131.06130.00000.00%1
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373002136广发鑫源混合C混合型2018-10-191.07701.07702018-10-181.06701.06700.01000.94%1
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374002138泓德裕泰债券A债券型2018-10-191.14101.14102018-10-181.14201.1420-0.0010-0.09%1
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375002139泓德裕泰债券C债券型2018-10-191.12301.12302018-10-181.12401.1240-0.0010-0.09%1
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376002135广发鑫源混合A混合型2018-10-191.04401.04402018-10-181.03301.03300.01101.06%1
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377002085长盛互联网+混合混合型2018-10-190.95200.95202018-10-180.94100.94100.01101.17%1
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378002084新华鑫动力混合C混合型2018-10-190.72200.72202018-10-180.70800.70800.01401.98%1
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379002043天治研究驱动混合C混合型2018-10-190.97000.97002018-10-180.94200.94200.02802.97%0
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380002036安信优势增长混合C混合型2018-10-191.26421.26422018-10-181.22511.22510.03913.19%0
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381002046信诚新锐混合B混合型2018-10-191.05701.05702018-10-181.05701.05700.00000.00%1
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382002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-10-191.02801.06902018-10-181.02301.06400.00500.49%1
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383002048博时安誉18个月定开债券债券型2018-10-191.03001.06002018-10-121.02601.0560----0
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384002134广发鑫裕混合混合型2018-10-191.18801.18802018-10-181.18101.18100.00700.59%0
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385002125广发新兴成长混合混合型2018-10-190.67100.67102018-10-180.65100.65100.02003.07%1
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386002156长盛盛世混合A混合型2018-10-190.89801.04502018-10-180.87501.02200.02302.63%1
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387002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-10-190.85030.85032018-10-180.83600.83600.01431.71%1
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388002148国寿安保稳惠混合混合型2018-10-190.96491.08492018-10-180.95611.07610.00880.92%1
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389002147长安鑫益增强混合C混合型2018-10-191.02961.02962018-10-181.02861.02860.00100.10%1
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390002142博时外延增长主题混合混合型2018-10-190.96501.27402018-10-180.95501.26400.01001.05%0
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391002152华宝核心优势混合混合型2018-10-190.92800.92802018-10-180.90400.90400.02402.65%1
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392002149嘉实新优选混合混合型2018-10-191.06101.11102018-10-181.05901.10900.00200.19%1
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393002132广发鑫享混合混合型2018-10-190.73000.73002018-10-180.70500.70500.02503.55%1
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394002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-10-191.06301.08302018-10-181.06301.08300.00000.00%0
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395002133广发鑫益混合混合型2018-10-190.87000.87002018-10-180.84300.84300.02703.20%1
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396002140博时裕诚纯债债券型2018-10-191.07801.07802018-10-181.07801.07800.00000.00%1
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397002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.03891.03892018-10-181.02941.02940.00950.92%0
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398002111华宝新起点混合混合型2018-10-191.00101.04642018-10-180.99751.04290.00350.35%1
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399002018鹏华弘安混合A混合型2018-10-191.06941.09072018-10-181.06511.08640.00430.40%1
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400001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-10-191.16291.20792018-10-181.13161.17660.03132.77%0
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401001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-10-190.94112.53262018-10-180.91142.50290.02973.26%0
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402001892长盛新兴成长混合混合型2018-10-190.97400.97402018-10-180.96400.96400.01001.04%1
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403001896泰达宏利绝对混合混合型2018-10-190.96600.96602018-10-180.96600.96600.00000.00%0
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0
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404001906东方红6个月定开纯债债券债券型2018-10-191.07121.10322018-10-121.06921.1012----0
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405001905华安安益灵活配置混合混合型2018-10-190.97530.97532018-10-180.96430.96430.01101.14%1
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406001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-10-191.38312.42512018-10-181.33562.37760.04753.56%0
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0暂停
407001882中欧价值发现混合E混合型2018-10-191.87372.35372018-10-181.81832.29830.05543.05%0
 暂停
0暂停
408001891中欧成长优选混合E混合型2018-10-190.91911.29912018-10-180.89121.27120.02793.13%0
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0暂停
409001890中欧精选定期开放混合E混合型2018-10-190.73800.73802018-10-120.74900.7490----0
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0
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410001887中欧价值智选混合E混合型2018-10-191.72902.07902018-10-181.67142.02140.05763.45%0
 暂停
0暂停
411001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-10-190.91411.28962018-10-180.88731.26280.02683.02%0
 暂停
0暂停
412001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-10-190.90851.71652018-10-180.87251.68050.03604.13%0
 暂停
0暂停
413001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2018-10-191.08791.08792018-10-181.08191.08190.00600.55%1
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414001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2018-10-191.06691.06692018-10-181.06101.06100.00590.56%1
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415001948建信稳定丰利债券A债券型2018-10-191.08801.08802018-10-181.08601.08600.00200.18%1
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1
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416001947上投摩根安鑫回报混合A混合型2018-10-190.98401.03802018-10-180.98201.03600.00200.20%1
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1
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417001993博时裕泰纯债债券债券型2018-10-191.05171.12852018-10-181.05171.12850.00000.00%1
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1
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418001994华安年年红债券C债券型2018-10-191.06801.16402018-10-121.06801.1640----0
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0
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419001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02701.02700.00100.10%1
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1
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420001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-10-191.06101.06102018-10-181.05401.05400.00700.66%0
 暂停
1打开
421001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-10-191.06601.06602018-10-181.05901.05900.00700.66%0
 暂停
1打开
422001903光大保德信欣鑫混合A混合型2018-10-191.45701.69102018-10-181.45701.69100.00000.00%0
 暂停
1打开
423001904光大保德信欣鑫混合C混合型2018-10-191.11501.16402018-10-181.11401.16300.00100.09%0
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1打开
424001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2018-10-190.71400.89502018-10-180.69800.87900.01602.29%1
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 打开
425001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-10-190.89800.89802018-10-180.87000.87000.02803.22%1
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426001899东海社会安全指数股票型2018-10-190.51500.51502018-10-180.50400.50400.01102.18%1
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1打开
427001889中欧增强回报债券E债券型2018-10-191.04941.49302018-10-181.04921.49280.00020.02%0
 暂停
0暂停
428001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-10-191.05462.28362018-10-181.01552.24450.03913.85%0
 暂停
0暂停
429001914中信建投聚利混合混合型2018-10-190.84620.89022018-10-180.84780.8918-0.0016-0.19%1
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430001912中欧强势多策略债券债券型2018-10-191.09701.09702018-10-121.09701.0970----0
 暂停
0
 暂停
431001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2018-10-190.71300.71302018-10-180.68300.68300.03004.39%1
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1
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432001917招商量化精选股票股票型2018-10-190.72500.79502018-10-180.70620.77620.01882.66%1
 打开
1
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433001924华夏国企改革混合混合型2018-10-190.70400.70402018-10-180.67600.67600.02804.14%1
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1
 打开
434001918圆信永丰兴利债券A债券型2018-10-191.04401.07702018-10-181.04401.07700.00000.00%1
 打开
1
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435001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-10-191.06101.08702018-10-181.06101.08700.00000.00%1
 打开
1
 打开
436001920景顺长城景颐宏利债券A债券型2018-10-191.08101.08102018-10-181.07801.07800.00300.28%1
 打开
1
 打开
437002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.25901.40302018-10-181.24301.38700.01601.29%0
 暂停
0暂停
438001921景顺长城景颐宏利债券C债券型2018-10-191.04301.04302018-10-181.04001.04000.00300.29%1
 打开
1
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439001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-10-191.03501.03502018-10-181.03501.03500.00000.00%1
 打开
1
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440001923国泰添益灵活配置混合混合型2018-10-191.04701.04702018-10-181.04701.04700.00000.00%1
 打开
1
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441001927华夏消费升级混合A混合型2018-10-191.33401.33402018-10-181.30401.30400.03002.30%1
 打开
1
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442001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-10-191.14801.14802018-10-181.14801.14800.00000.00%1
 打开
1
 打开
443001939光大保德信睿鑫混合A混合型2018-10-191.20801.38902018-10-181.20501.38600.00300.25%1
 打开
1
 打开
444001933华商新兴活力混合混合型2018-10-190.82500.82502018-10-180.80300.80300.02202.74%1
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0暂停
445001938中欧时代先锋股票A股票型2018-10-191.03721.50322018-10-180.99451.46050.04274.29%1
 打开
1
 打开
446001911博时裕恒纯债债券债券型2018-10-191.07081.12412018-10-181.07071.12400.00010.01%1
 打开
1
 打开
447001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2018-10-190.93041.05392018-10-180.90771.03120.02272.50%1
 打开
1
 打开
448001932国寿安保保本混合保本型2018-10-191.04901.04902018-10-181.04801.04800.00100.10%1
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1
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449001928华夏消费升级混合C混合型2018-10-191.31601.31602018-10-181.28701.28700.02902.25%1
 打开
1
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450001945东方红信用债债券A债券型2018-10-191.06501.10502018-10-181.06301.10300.00200.19%1
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1
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451001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2018-10-191.13801.13802018-10-181.13801.13800.00000.00%1
 打开
1
 打开
452001946东方红信用债债券C债券型2018-10-191.05301.09302018-10-181.05001.09000.00300.29%1
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1
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453001941融通通源短融债券B债券型2018-10-191.07051.14052018-10-181.07041.14040.00010.01%0
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0暂停
454001940农银汇理现代农业加混合混合型2018-10-190.93900.93902018-10-180.91500.91500.02402.62%1
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455000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2018-10-190.84210.92212018-10-180.83650.91650.00560.67%1
 打开
1
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456000574宝盈新价值混合混合型2018-10-191.02601.71402018-10-180.99401.68200.03203.22%0
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457001121东方睿鑫热点挖掘混合C混合型2018-10-190.51440.51442018-10-180.50680.50680.00761.50%1
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458001122鹏华弘利混合A混合型2018-10-191.12491.14272018-10-181.12081.13860.00410.37%1
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459001088华宝国策导向混合混合型2018-10-190.54000.54002018-10-180.52400.52400.01603.05%1
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460001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2018-10-190.51500.51502018-10-180.50200.50200.01302.59%1
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461001103前海开源工业革命4.0混合混合型2018-10-190.98701.11202018-10-180.95801.08300.02903.03%1
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462001102前海开源国家比较优势混合混合型2018-10-191.13701.13702018-10-181.09001.09000.04704.31%1
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463001143华商量化进取混合混合型2018-10-190.62900.62902018-10-180.61300.61300.01602.61%1
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464001144大成互联网思维混合混合型2018-10-190.71400.71402018-10-180.69700.69700.01702.44%1
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465001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-10-191.19391.19392018-10-181.18941.18940.00450.38%1
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466001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10781.10780.00420.38%1
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467001140工银总回报灵活配置混合混合型2018-10-190.83800.83802018-10-180.81400.81400.02402.95%1
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468001141泰达宏利创盈混合A混合型2018-10-191.16601.16602018-10-181.12701.12700.03903.46%1
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469001142泰达宏利创盈混合B混合型2018-10-191.14001.14002018-10-181.10301.10300.03703.35%1
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470001087华富恒利债券C债券型2018-10-191.01101.01102018-10-181.00501.00500.00600.60%1
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471001086华富恒利债券A债券型2018-10-191.02501.02502018-10-181.01901.01900.00600.59%1
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472001118华宝事件驱动混合混合型2018-10-190.56500.56502018-10-180.55000.55000.01502.73%1
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473001117中欧精选定期开放混合A混合型2018-10-190.73600.73602018-10-120.74700.7470----0
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474001119国投瑞银新回报混合混合型2018-10-190.99501.01302018-10-180.98901.00700.00600.61%1
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475001120东方睿鑫热点挖掘混合A混合型2018-10-190.53280.53282018-10-180.52490.52490.00791.51%1
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476001116广发聚安混合C混合型2018-10-191.12701.28402018-10-181.12501.28200.00200.18%1
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477001105信达澳银转型创新股票股票型2018-10-190.58700.58702018-10-180.57200.57200.01502.62%1
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478001104华安新丝路主题股票股票型2018-10-190.85400.85402018-10-180.83600.83600.01802.15%0
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479001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2018-10-191.09581.09582018-10-181.09051.09050.00530.49%0
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480001072华安智能装备主题股票股票型2018-10-190.79700.85002018-10-180.77700.83000.02002.57%1
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481001074华泰柏瑞量化驱动混合混合型2018-10-190.88590.88592018-10-180.85990.85990.02603.02%1
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482001076易方达改革红利混合混合型2018-10-190.80700.80702018-10-180.78400.78400.02302.93%1
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483001075宝盈转型动力混合混合型2018-10-190.53300.53302018-10-180.51400.51400.01903.70%1
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484001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2018-10-190.43800.43802018-10-180.42900.42900.00902.10%1
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485001150融通互联网传媒灵活配置混合混合型2018-10-190.48300.48302018-10-180.46700.46700.01603.43%1
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486001300大成睿景灵活配置混合A混合型2018-10-190.53600.53602018-10-180.52300.52300.01302.49%1
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487001298金鹰民族新兴混合混合型2018-10-190.83800.83802018-10-180.82100.82100.01702.07%0
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488001299兴业添利债券债券型2018-10-191.01101.15702018-10-181.01101.15700.00000.00%0
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489001214华泰柏瑞中证500ETF联接A股票型2018-10-190.44360.44362018-10-180.43240.43240.01122.59%1
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490001213华润元大稳健债券C债券型2018-10-191.01401.02202018-10-181.01501.0230-0.0010-0.10%1
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491001297平安大华智慧中国混合混合型2018-10-190.40100.40102018-10-180.38900.38900.01203.08%1
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492001296长城转型成长混合混合型2018-10-190.92620.92622018-10-180.91360.91360.01261.38%1
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493001305九泰天富改革混合混合型2018-10-190.50400.50402018-10-180.49100.49100.01302.65%1
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494001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2018-10-190.99701.12202018-10-180.98901.11400.00800.81%0
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495001306中欧永裕混合A混合型2018-10-190.75700.75702018-10-180.72900.72900.02803.84%1
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496001302前海开源金银珠宝混合A混合型2018-10-190.75400.75402018-10-180.74100.74100.01301.75%1
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497001301大成睿景灵活配置混合C混合型2018-10-190.52100.52102018-10-180.50800.50800.01302.56%1
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498001133广发可选消费联接A股票型2018-10-190.57680.57682018-10-180.56640.56640.01041.84%1
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499001135益民品质升级混合混合型2018-10-190.49400.49402018-10-180.48100.48100.01302.70%1
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500001138国投瑞银岁丰利债券C债券型2018-10-191.05201.08402018-10-181.05401.0860-0.0020-0.19%0
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501001126上投摩根卓越制造股票股票型2018-10-190.53400.53402018-10-180.52000.52000.01402.69%1
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502001139华安新动力灵活配置混合混合型2018-10-191.11901.11902018-10-181.11501.11500.00400.36%1
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503001148申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-10-191.14301.20302018-10-181.14301.20300.00000.00%0
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504001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2018-10-191.33901.70902018-10-181.30691.67690.03212.46%1
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505001125博时互联网主题混合混合型2018-10-190.52300.52302018-10-180.50200.50200.02104.18%1
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506001124融通通泰保本C保本型2018-10-190.99301.23202018-10-180.99101.22900.00200.20%1
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507001137国投瑞银岁丰利债券A债券型2018-10-191.05901.09402018-10-181.06001.0950-0.0010-0.09%0
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508001136易方达裕如混合混合型2018-10-191.00901.16002018-10-181.00601.15700.00300.30%0
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509001128宝盈新兴产业混合混合型2018-10-190.46000.46002018-10-180.44300.44300.01703.84%1
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510001127中银宏观策略混合混合型2018-10-190.58300.58302018-10-180.57800.57800.00500.87%1
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1
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511001123鹏华弘利混合C混合型2018-10-191.11141.12722018-10-181.10731.12310.00410.37%1
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512001115广发聚安混合A混合型2018-10-191.13801.45802018-10-181.13501.45500.00300.26%1
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513001106华商健康生活混合混合型2018-10-190.66100.71102018-10-180.64300.69300.01802.80%1
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514001163银华中国梦30股票股票型2018-10-190.83000.83002018-10-180.80000.80000.03003.75%1
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515001167金鹰科技创新股票股票型2018-10-190.51700.51702018-10-180.49300.49300.02404.87%1
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516001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2018-10-190.90000.90002018-10-180.86900.86900.03103.57%0
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517001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2018-10-191.15741.15742018-10-181.15751.1575-0.0001-0.01%1
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518001159大成景秀灵活配置混合混合型2018-10-190.94300.94302018-10-180.94300.94300.00000.00%0暂停1
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519001158工银新材料新能源股票股票型2018-10-190.55300.55302018-10-180.54400.54400.00901.65%1
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520001166建信环保产业股票股票型2018-10-190.55300.55302018-10-180.54200.54200.01102.03%1
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521001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-10-191.13041.13042018-10-181.12601.12600.00440.39%1
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522001204东方红稳健精选混合C混合型2018-10-191.24601.24602018-10-181.23601.23600.01000.81%0
 暂停
1打开
523001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2018-10-190.99701.12202018-10-180.98801.11300.00900.91%0
 暂停
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524001186富国文体健康股票股票型2018-10-190.83300.83302018-10-180.80600.80600.02703.35%1
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525001185安信动态策略混合混合型2018-10-191.20121.20122018-10-181.18651.18650.01471.24%1
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526001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-10-191.21961.21962018-10-181.21491.21490.00470.39%1
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527001161东方永润债券C债券型2018-10-191.02821.02822018-10-181.02821.02820.00000.00%1
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528001160东方永润债券A债券型2018-10-191.05211.05212018-10-181.04181.04180.01030.99%1
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529001171工银养老产业股票股票型2018-10-190.65000.65002018-10-180.62700.62700.02303.67%1
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530001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-10-190.95150.99952018-10-180.92980.97780.02172.33%1
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531001172鹏华弘泽灵活配置混合混合型2018-10-191.10251.10252018-10-181.09901.09900.00350.32%1
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532001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-10-190.99600.99602018-10-180.97700.97700.01901.94%1
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533001178前海开源再融资股票股票型2018-10-190.88001.10002018-10-180.85301.07300.02703.17%1
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534001180广发医药卫生联接A股票型2018-10-190.67010.67012018-10-180.65520.65520.01492.27%1
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1
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535001184易方达新常态混合混合型2018-10-190.31900.31902018-10-180.31000.31000.00902.90%1
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536001170泰达宏利复兴混合混合型2018-10-190.75700.75702018-10-180.73100.73100.02603.56%1
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537001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-10-191.03841.05942018-10-181.03851.0595-0.0001-0.01%1
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1打开
538001181南方改革机遇混合混合型2018-10-190.80400.80402018-10-180.78900.78900.01501.90%1
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539001182易方达安心回馈混合混合型2018-10-191.23701.23702018-10-181.22201.22200.01501.23%1
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540001183南方利淘混合A混合型2018-10-191.14101.14102018-10-181.13701.13700.00400.35%0
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541001203东方红稳健精选混合A混合型2018-10-191.22801.22802018-10-181.21801.21800.01000.82%0
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542001202东方红领先精选混合混合型2018-10-191.05901.17902018-10-181.05001.17000.00900.86%1
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543001197长盛转型升级混合混合型2018-10-190.77600.77602018-10-180.76100.76100.01501.97%1
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544001196东方鼎新灵活配置混合混合型2018-10-190.99670.99672018-10-180.96940.96940.02732.82%1
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545001198东方惠新灵活配置混合A混合型2018-10-191.05911.05912018-10-181.05851.05850.00060.06%1
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546001194景顺长城稳健回报混合混合型2018-10-191.14601.14602018-10-181.14501.14500.00100.09%1
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547001193中金消费升级股票股票型2018-10-190.60400.60402018-10-180.58700.58700.01702.90%1
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548001195工银农业产业股票股票型2018-10-190.53000.53002018-10-180.51500.51500.01502.91%1
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549001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2018-10-190.73200.73202018-10-180.71700.71700.01502.09%1
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550001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2018-10-191.16551.16552018-10-181.16181.16180.00370.32%1
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551001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2018-10-191.47911.47912018-10-181.47441.47440.00470.32%1
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552001113南方大数据100指数A股票型2018-10-190.56590.56592018-10-180.55370.55370.01222.20%1
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553001112东方红中国优势混合混合型2018-10-191.35701.35702018-10-181.31901.31900.03802.88%1
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554001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-10-190.69200.69202018-10-180.66900.66900.02303.44%1
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555001188鹏华改革红利股票股票型2018-10-190.73300.73302018-10-180.70700.70700.02603.68%1
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556001189广发聚宝混合混合型2018-10-191.16501.16502018-10-181.16401.16400.00100.09%1
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557001212华润元大稳健债券A债券型2018-10-191.02401.03302018-10-181.02501.0340-0.0010-0.10%1
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558001210天弘互联网混合混合型2018-10-190.50020.50022018-10-180.48390.48390.01633.37%1
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559001207广发聚惠混合C混合型2018-10-191.09901.09902018-10-181.09901.09900.00000.00%1
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560001206广发聚惠混合A混合型2018-10-191.08801.08802018-10-181.08801.08800.00000.00%1
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561001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-10-191.06001.11602018-10-181.05801.11400.00200.19%1
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562001209前海开源一带一路混合A混合型2018-10-190.73200.73202018-10-180.72100.72100.01101.53%1
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563001208诺安低碳经济股票股票型2018-10-190.97700.97702018-10-180.95200.95200.02502.63%1
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564001192上投摩根整合驱动混合混合型2018-10-190.50600.50602018-10-180.48700.48700.01903.90%1
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565001190鹏华弘润灵活配置混合A混合型2018-10-191.13681.13682018-10-181.13401.13400.00280.25%1
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566001191鹏华弘润灵活配置混合C混合型2018-10-191.12031.12032018-10-181.11761.11760.00270.24%1
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567001199创金合信聚利债券A债券型2018-10-191.02901.02902018-10-181.01701.01700.01201.18%1
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568001200创金合信聚利债券C债券型2018-10-191.01201.01202018-10-181.00101.00100.01101.10%1
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569001303银华稳利灵活配置混合混合型2018-10-190.92700.92702018-10-180.92700.92700.00000.00%0
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570001295大成景源灵活配置混合混合型2018-10-191.19901.19902018-10-181.19901.19900.00000.00%1
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571001272兴业聚利灵活配置混合混合型2018-10-191.10901.10902018-10-181.07901.07900.03002.78%1
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572001262大成景明灵活配置混合混合型2018-10-191.05001.05002018-10-181.05101.0510-0.0010-0.10%1打开1
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573001273民生加银新动力定开混合A混合型2018-10-191.02601.02602018-10-181.02601.02600.00000.00%1
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574001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2018-10-190.72300.72302018-10-180.70900.70900.01401.97%1
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575001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-10-190.99121.04122018-10-180.98071.03070.01051.07%1
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576001276建信新经济灵活配置混合混合型2018-10-190.66500.66502018-10-180.65900.65900.00600.91%1
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577001261中融新机遇混合混合型2018-10-190.84600.84602018-10-180.82800.82800.01802.17%1
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578001252中海进取收益混合混合型2018-10-190.88100.88102018-10-180.84500.84500.03604.26%1
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579001253建信回报灵活配置混合混合型2018-10-191.13301.13302018-10-181.13301.13300.00000.00%1
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580001254泰达宏利新起点混合混合型2018-10-190.95100.95102018-10-180.92600.92600.02502.70%1
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581001247华泰柏瑞新利混合A混合型2018-10-191.00111.11892018-10-180.99881.11660.00230.23%0
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582001249易方达新利混合混合型2018-10-191.13501.13502018-10-181.13101.13100.00400.35%1
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583001250天弘新活力混合混合型2018-10-191.12291.12292018-10-181.12261.12260.00030.03%1
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584001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-10-191.00921.05922018-10-180.99851.04850.01071.07%1
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585001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-10-191.06601.12602018-10-181.04601.10600.02001.91%1
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586001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-10-190.44500.44502018-10-180.44100.44100.00400.91%1
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587001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-10-191.04101.04102018-10-181.00801.00800.03303.27%0
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588001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23501.23500.00000.00%1
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589001222鹏华外延成长混合混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.76600.76600.02903.79%1
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590001220民生加银研究精选混合混合型2018-10-190.62500.62502018-10-180.60900.60900.01602.63%1
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591001223鹏华文化传媒娱乐股票股票型2018-10-190.84000.84002018-10-180.81200.81200.02803.45%1
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592001245工银生态环境股票股票型2018-10-190.55600.55602018-10-180.54200.54200.01402.58%1
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593001266国投瑞银招财混合混合型2018-10-190.73780.76982018-10-180.70680.73880.03104.39%1
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594001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-10-190.95001.09502018-10-180.93701.08200.01301.39%1
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595001268富国国家安全主题混合混合型2018-10-190.48900.48902018-10-180.46600.46600.02304.94%1
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596001267泰达宏利蓝筹混合混合型2018-10-190.53500.53502018-10-180.52000.52000.01502.88%1
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597001246兴银长乐定开债券债券型2018-10-191.02401.17402018-10-121.02301.1730----0
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598001258兴业收益增强债券C债券型2018-10-191.10501.10502018-10-181.09501.09500.01000.91%1
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599001257兴业收益增强债券A债券型2018-10-191.12501.12502018-10-181.11501.11500.01000.90%1
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600000817中银安心回报债券债券型2018-10-191.02901.18102018-10-121.02701.1790----0
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601000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2018-10-190.76200.76202018-10-180.74600.74600.01602.14%1
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602000831工银医疗保健股票股票型2018-10-191.22601.22602018-10-181.18801.18800.03803.20%1
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603000835华润元大富时中国A50指数股票型2018-10-191.54601.54602018-10-181.49801.49800.04803.20%1
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604000850汇丰晋信双核策略混合C混合型2018-10-190.93931.78232018-10-180.92081.76380.01852.01%0
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605000815鑫元合享分级债券B债券型2018-10-191.00781.15722018-10-121.00711.1564----0
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606000814鑫元合享分级债券A债券型2018-10-191.02161.20222018-10-121.02061.2010----0
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607000828泰达转型机遇股票股票型2018-10-190.63500.85502018-10-180.60900.82900.02604.27%0
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608000827广发百发100指数E股票型2018-10-190.75401.11402018-10-180.72601.08600.02803.86%0
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609000824圆信永丰双红利混合A混合型2018-10-190.97801.91702018-10-180.95401.89300.02402.52%1
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610000823银华高端制造业混合混合型2018-10-190.66400.66402018-10-180.65000.65000.01402.15%1
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1
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611000813鑫元合享分级债券债券型2018-10-191.01581.14432018-10-121.01491.1432----0
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612000854鹏华养老产业股票股票型2018-10-191.34901.34902018-10-181.30801.30800.04103.13%1
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613000859融通通瑞债券C债券型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02701.02700.00100.10%1
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614001070建信信息产业股票股票型2018-10-190.90600.90602018-10-180.88100.88100.02502.84%0
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615000843富国新回报灵活配置混合C混合型2018-10-191.09801.09802018-10-181.09401.09400.00400.37%0
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1打开
616001071华安媒体互联网混合混合型2018-10-190.96400.96402018-10-180.91400.91400.05005.47%1
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1
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617001255长城改革红利混合混合型2018-10-190.50590.50592018-10-180.49300.49300.01292.62%1
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618001256泓德优选成长混合混合型2018-10-190.92101.07402018-10-180.89301.04600.02803.14%1
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619000844南方绝对收益混合混合型2018-10-191.21861.24862018-10-181.21411.24410.00450.37%0
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620000841富国新回报灵活配置混合A混合型2018-10-191.11501.11502018-10-181.11001.11000.00500.45%0
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621000849汇丰晋信双核策略混合A混合型2018-10-190.94311.78612018-10-180.92451.76750.01862.01%0
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622000865大成景利混合混合型2018-10-191.12201.25202018-10-181.11701.24700.00500.45%1
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623000845国投瑞银信息消费混合混合型2018-10-190.91901.50702018-10-180.89301.48100.02602.91%1
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624000839上投摩根纯债丰利债券A债券型2018-10-191.00101.10202018-10-181.00101.10200.00000.00%1
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625000840上投摩根纯债丰利债券C债券型2018-10-191.00101.09402018-10-181.00101.09400.00000.00%1
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626001215博时沪港深优质企业混合混合型2018-10-190.69700.69702018-10-180.67900.67900.01802.65%1
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627001216易方达新收益混合A混合型2018-10-191.25401.25402018-10-181.24801.24800.00600.48%1
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628001324华宝新价值混合混合型2018-10-191.10631.10632018-10-181.09951.09950.00680.62%1
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629001329鹏华弘实混合A混合型2018-10-191.07551.13052018-10-181.07211.12710.00340.32%1
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630001325鹏华弘和混合A混合型2018-10-191.13641.13642018-10-181.13621.13620.00020.02%1
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631001326鹏华弘和混合C混合型2018-10-191.11911.11912018-10-181.11891.11890.00020.02%1
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632001327鹏华弘华混合A混合型2018-10-190.89560.95062018-10-180.88400.93900.01161.31%1
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633001328鹏华弘华混合C混合型2018-10-190.80240.80242018-10-180.79200.79200.01041.31%1
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634001330鹏华弘实混合C混合型2018-10-191.16621.20622018-10-181.16261.20260.00360.31%1
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635001335南方利众混合A混合型2018-10-191.07901.12902018-10-181.07001.12000.00900.84%0
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636001323东吴移动互联混合A混合型2018-10-190.84500.84502018-10-180.81100.81100.03404.19%1
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637001322东吴新趋势混合混合型2018-10-190.42700.42702018-10-180.41100.41100.01603.89%1
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638001331鹏华弘信混合A混合型2018-10-191.09961.13092018-10-181.09291.12420.00670.61%1
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639001332鹏华弘信混合C混合型2018-10-190.97891.02492018-10-180.97301.01900.00590.61%1
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640001334南方利鑫混合A混合型2018-10-191.13101.13102018-10-181.12801.12800.00300.27%1
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641001309东方红睿逸定期开放混合混合型2018-10-191.29201.29202018-10-121.29601.2960----0
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642001307中欧永裕混合C混合型2018-10-190.73700.73702018-10-180.70900.70900.02803.95%1
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643001281长安鑫利优选混合A混合型2018-10-191.44811.44812018-10-181.42301.42300.02511.76%1
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644001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-10-191.07801.07802018-10-181.05101.05100.02702.57%1
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645001283红塔红土盛金新动力混合A混合型2018-10-190.85571.07372018-10-180.84261.06060.01311.55%1
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646001282华安新机遇灵活配置混合混合型2018-10-191.03881.03882018-10-181.03781.03780.00100.10%1
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647001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2018-10-190.51000.51002018-10-180.49400.49400.01603.24%1
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648001279中海积极增利混合混合型2018-10-190.69200.69202018-10-180.66500.66500.02704.06%1
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649001284红塔红土盛金新动力混合C混合型2018-10-190.85260.98962018-10-180.83960.97660.01301.55%1
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650001287安信优势增长混合A混合型2018-10-191.26981.26982018-10-181.23051.23050.03933.19%1
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651001286易方达新鑫混合E混合型2018-10-191.02601.15602018-10-181.02401.15400.00200.20%0
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652001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-10-191.39801.39802018-10-181.39601.39600.00200.14%0
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653001291大摩量化多策略股票股票型2018-10-190.69200.69202018-10-180.67400.67400.01802.67%1
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654001285易方达新鑫混合I混合型2018-10-191.03201.17202018-10-181.03001.17000.00200.19%0
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655001313上投摩根智慧互联股票股票型2018-10-190.51700.51702018-10-180.50000.50000.01703.40%1
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656001312华安新优选灵活配置混合A混合型2018-10-190.88900.88902018-10-180.88700.88700.00200.23%1
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657001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2018-10-190.85270.90072018-10-180.83080.87880.02192.64%1
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658001243博时中证淘金大数据100I股票型2018-10-190.70760.70762018-10-180.69170.69170.01592.30%1
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659001239长盛国企改革混合混合型2018-10-190.37100.37102018-10-180.36300.36300.00802.20%1
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660001237博时上证50ETF联接A股票型2018-10-190.87340.87342018-10-180.84800.84800.02543.00%1
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661001229德邦福鑫灵活配置混合A混合型2018-10-191.00051.00052018-10-180.99100.99100.00950.96%1
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662001242博时中证淘金大数据100A股票型2018-10-190.70740.70742018-10-180.69150.69150.01592.30%1
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663001241国寿安保中证500ETF联接股票型2018-10-190.40510.40512018-10-180.39510.39510.01002.53%1
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664001219上投摩根动态多因子混合混合型2018-10-190.61900.61902018-10-180.60300.60300.01602.65%1
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665001217易方达新收益混合C混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23001.23000.00500.41%1
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666001218国投瑞银精选收益混合混合型2018-10-190.53500.53502018-10-180.51600.51600.01903.68%1
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667001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-10-190.50800.50802018-10-180.49600.49600.01202.42%1
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668001228国联安鑫享灵活配置混合A混合型2018-10-190.75550.87552018-10-180.74640.86640.00911.22%1
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669001230鹏华医药科技股票股票型2018-10-190.45800.45802018-10-180.44300.44300.01503.39%1
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670001231银华泰利A混合型2018-10-191.18901.18902018-10-181.18801.18800.00100.08%1
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671001315易方达新益混合E混合型2018-10-191.80501.80502018-10-181.79601.79600.00900.50%0
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672001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2018-10-190.97500.97502018-10-180.95200.95200.02302.42%1
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673001314易方达新益混合I混合型2018-10-191.35401.35402018-10-181.34701.34700.00700.52%1
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674001310华泰柏瑞行业竞争优势混合混合型2018-10-190.91900.91902018-10-180.91100.91100.00800.88%0
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675001311华安新回报灵活配置混合混合型2018-10-191.15001.15002018-10-181.14701.14700.00300.26%1
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676001319农银信息传媒股票股票型2018-10-190.58140.58142018-10-180.56170.56170.01973.51%1
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677001318东方新策略灵活配置混合A混合型2018-10-190.94230.94232018-10-180.93320.93320.00910.98%1
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678001235中银国有企业债A债券型2018-10-191.01001.09902018-10-181.00901.09800.00100.10%1
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679001236博时丝路主题股票股票型2018-10-190.76700.76702018-10-180.74700.74700.02002.68%1
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680001277博时国企改革股票股票型2018-10-190.66700.66702018-10-180.65000.65000.01702.62%1
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681001278前海开源清洁能源混合A混合型2018-10-191.00701.10702018-10-180.98801.08800.01901.92%1
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682001316安信稳健增值混合A混合型2018-10-191.17921.23422018-10-181.17621.23120.00300.26%1
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683001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-10-190.97500.97502018-10-180.95700.95700.01801.88%1
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684000708华安安享混合混合型2018-10-191.14601.14602018-10-181.14201.14200.00400.35%0
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685000030长城久利保本混合保本型2018-10-191.04021.92572018-10-181.04011.92550.00010.01%1
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686000028华富保本混合保本型2018-10-191.01101.36902018-10-181.01101.36900.00000.00%1
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687000029富国宏观策略混合混合型2018-10-191.46201.65702018-10-181.45901.65400.00300.21%1
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688000078工银信用纯债两年定开债券A债券型2018-10-191.26201.26202018-10-121.25901.2590----0
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689000127农银行业领先股票混合型2018-10-191.98671.98672018-10-181.93201.93200.05472.83%1
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690000079工银信用纯债两年定开债券C债券型2018-10-191.23701.23702018-10-121.23501.2350----0
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691000027泰达信用合利债券B债券型2018-10-190.97401.28602018-10-180.97401.28600.00000.00%0
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0
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692000026泰达信用合利债券A债券型2018-10-190.97601.30202018-10-180.97601.30200.00000.00%0
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693000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-10-191.46661.46662018-10-181.43061.43060.03602.52%1
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694000039农银高增长股票混合型2018-10-191.54381.54382018-10-181.50231.50230.04152.76%0
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695000045工银产业债债券A债券型2018-10-191.31501.46602018-10-181.31001.46100.00500.38%1
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696000032易方达信用债债券A债券型2018-10-191.30801.30802018-10-181.30801.30800.00000.00%0
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697000031华夏复兴股票混合型2018-10-191.22701.22702018-10-181.18001.18000.04703.98%1
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698000128大成景安短融债券A债券型2018-10-191.20241.30742018-10-181.20231.30730.00010.01%1
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1
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699000129大成景安短融债券B债券型2018-10-191.22411.32912018-10-181.22391.32890.00020.02%1
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700000131大成景兴信用债债券C债券型2018-10-191.19601.49602018-10-181.19601.49600.00000.00%1
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1打开
701000123汇添富实业债债券C债券型2018-10-191.06801.34202018-10-181.06701.34100.00100.09%1
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702000136民生加银策略精选混合混合型2018-10-191.91202.27302018-10-181.86802.22900.04402.36%1
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703000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-10-191.21801.28802018-10-181.21801.28800.00000.00%1
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704000149华安双债添利债券A债券型2018-10-191.17001.49002018-10-181.16901.48900.00100.09%1
 打开
1
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705000124华宝兴业服务股票混合型2018-10-191.43901.73902018-10-181.39201.69200.04703.38%0
 暂停
1打开
706000122汇添富实业债债券A债券型2018-10-191.09701.37102018-10-181.09701.37100.00000.00%1
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1
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707000126招商安润保本混合保本型2018-10-191.02601.37002018-10-181.02301.36700.00300.29%1
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1打开
708000130大成景兴信用债债券A债券型2018-10-191.22301.52302018-10-181.22201.52200.00100.08%1
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1
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709000125上投摩根天颐年丰混合A混合型2018-10-190.98301.32302018-10-180.98101.31900.00200.20%1
 打开
1打开
710000120中银美丽中国股票混合型2018-10-191.11101.14602018-10-181.07901.11400.03202.97%1
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1
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711000121华夏永福混合A混合型2018-10-191.52301.52302018-10-181.50801.50800.01500.99%0
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1打开
712000033易方达信用债债券C债券型2018-10-191.28101.28102018-10-181.28001.28000.00100.08%0
 暂停
1打开
713000025大摩双利增强债券C债券型2018-10-191.11001.37402018-10-181.10901.37300.00100.09%1
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714000067民生加银转债优选A债券型2018-10-190.60301.00302018-10-180.60001.00000.00300.50%1
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1打开
715000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-10-191.07201.51302018-10-181.07201.51300.00000.00%1
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716000068民生加银转债优选C债券型2018-10-190.59500.98502018-10-180.59200.98200.00300.51%1
 打开
1打开
717000070国投瑞银中高等级债券C债券型2018-10-191.08001.32102018-10-181.08401.3210-0.0040-0.37%1
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718000069国投瑞银中高等级债券A债券型2018-10-191.08301.34102018-10-181.08701.3410-0.0040-0.37%1
 打开
1
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719000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-10-191.39871.39872018-10-181.39161.39160.00710.51%0
 暂停
1打开
720000072华安保本混合保本型2018-10-191.05801.85902018-10-181.05601.85600.00200.19%1
 打开
1
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721000073上投摩根成长动力混合混合型2018-10-190.94700.94702018-10-180.90900.90900.03804.18%1
 打开
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722000065国富焦点驱动混合混合型2018-10-191.39601.56102018-10-181.38201.54700.01401.01%1
 打开
1
 打开
723000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2018-10-191.40101.40102018-10-121.39601.3960----0
 暂停
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724000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-10-190.20160.20162018-10-180.20090.20090.00070.35%0
 暂停
1打开
725000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2018-10-191.37001.37002018-10-121.36501.3650----0
 暂停
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726000047华夏双债债券A债券型2018-10-191.15601.37602018-10-181.14901.36900.00700.61%1
 打开
1
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727000046工银产业债债券B债券型2018-10-191.29201.43202018-10-181.28701.42700.00500.39%1
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1
 打开
728000005嘉实增强信用定期债券债券型2018-10-191.03101.26662018-10-181.03001.26600.00100.10%0
 暂停
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729000004中海可转债债券C债券型2018-10-190.63500.84502018-10-180.62400.83400.01101.76%1
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730000011华夏大盘精选混合混合型2018-10-1911.081015.26102018-10-1810.800014.98000.28102.60%1
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731000008嘉实中证500ETF联接A股票型2018-10-191.11951.18552018-10-181.09151.15750.02802.57%1
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732000024大摩双利增强债券A债券型2018-10-191.12401.38802018-10-181.12301.38700.00100.09%1
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733000003中海可转债债券A债券型2018-10-190.63500.84502018-10-180.62400.83400.01101.76%1
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734000014华夏聚利债券债券型2018-10-191.10901.10902018-10-181.10101.10100.00800.73%1
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735000017财通可持续混合股票型2018-10-191.22902.07102018-10-181.19302.03500.03603.02%0
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736000016华夏纯债债券C债券型2018-10-191.20501.23502018-10-181.20501.23500.00000.00%1
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737000020景顺长城品质投资股票混合型2018-10-191.54101.70902018-10-181.49501.66300.04603.08%1
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738000021华夏优势增长股票混合型2018-10-191.33302.50302018-10-181.28802.45800.04503.49%1
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739000015华夏纯债债券A债券型2018-10-191.23401.26402018-10-181.23401.26400.00000.00%1
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740000150华安双债添利债券C债券型2018-10-191.15101.47102018-10-181.15101.47100.00000.00%1
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741000151诺安信用债一年定期开放债券债券型2018-10-190.99901.33702018-10-120.99901.3370----0
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742000563南方通利债券A债券型2018-10-191.09201.30702018-10-181.09301.3080-0.0010-0.09%1
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743000562南方启元债券C债券型2018-10-191.11501.14702018-10-181.11501.14700.00000.00%1
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744000564南方通利债券C债券型2018-10-191.08501.30002018-10-181.08501.30000.00000.00%1
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745000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-10-191.93102.25402018-10-181.87202.19500.05903.15%1
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746000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-10-191.15901.33702018-10-181.15301.33100.00600.52%1
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747000561南方启元债券A债券型2018-10-191.13301.16502018-10-181.13301.16500.00000.00%1
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748000312华安沪深300增强A股票型2018-10-191.28261.64262018-10-181.24661.60660.03602.89%1
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749000311景顺长城沪深300指数增强股票型2018-10-191.70102.04102018-10-181.65001.99000.05103.09%1打开1
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750000106建信安心回报债券C债券型2018-10-191.22801.23802018-10-181.22801.23800.00000.00%0
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751000105建信安心回报债券A债券型2018-10-191.25501.26502018-10-181.25501.26500.00000.00%0
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752000107富国信用增强债券A债券型2018-10-191.07201.37002018-10-181.07101.36900.00100.09%1
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753000110金鹰元安混合A混合型2018-10-191.07151.34662018-10-181.06521.33870.00630.59%1
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754000109富国信用增强债券C债券型2018-10-191.06201.34302018-10-181.06101.34200.00100.09%1
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755000552中加纯债一年债券A债券型2018-10-191.08901.40102018-10-121.08701.3990----0
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756000553中加纯债一年债券C债券型2018-10-191.08901.38102018-10-121.08701.3790----0
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757000583江信聚福定期开放债券债券型2018-10-191.01811.31812018-10-121.01651.3165----0
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758000587大成灵活配置混合混合型2018-10-191.42401.82402018-10-181.39201.79200.03202.30%0
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759000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2018-10-190.82780.90782018-10-180.82240.90240.00540.66%1
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760000572中银多策略混合混合型2018-10-191.05201.46202018-10-181.04701.45700.00500.48%1
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761000573天弘通利混合混合型2018-10-191.20401.27302018-10-181.20101.27000.00300.25%1
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762000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-10-191.16701.16702018-10-181.12601.12600.04103.64%1打开1
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763000585嘉实对冲套利定开混合混合型2018-10-191.06300.00002018-10-181.05901.05900.00400.38%0
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764000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-10-191.18601.36702018-10-181.17901.36000.00700.59%1
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765000554中国梦灵活配置混合混合型2018-10-191.21601.21602018-10-181.19701.19700.01901.59%1
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766000567广发聚祥灵活混合混合型2018-10-191.52301.52302018-10-181.48801.48800.03502.35%1
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767000571中邮双动力混合混合型2018-10-191.35701.35702018-10-181.35701.35700.00000.00%1
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768000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-10-191.85601.85602018-10-181.81601.81600.04002.20%1
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769000111易方达纯债1年定期开放债券A债券型2018-10-191.04500.00002018-10-121.04201.3070----0暂停0
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770000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型2018-10-191.03900.00002018-10-121.03601.2880----0暂停0
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771000118广发聚鑫债券A债券型2018-10-191.16501.60902018-10-181.15101.59500.01401.22%1
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772000119广发聚鑫债券C债券型2018-10-191.15401.59102018-10-181.14001.57700.01401.23%1
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773000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-10-191.06401.06402018-10-181.06401.06400.00000.00%0
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774000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-10-191.05801.05802018-10-181.05801.05800.00000.00%0
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775000091信诚新双盈分级债券债券型2018-10-190.98800.00002018-10-180.98901.2680-0.0010-0.10%1
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776000141富国国有企业债债券C债券型2018-10-191.00711.25612018-10-181.00701.25600.00010.01%1
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777000142融通通泰保本A保本型2018-10-191.02501.28602018-10-181.02301.28300.00200.20%1
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778000143鹏华双债加利债券债券型2018-10-191.32311.37312018-10-181.31971.36970.00340.26%0
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779000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-10-191.22201.29202018-10-181.22101.29100.00100.08%1
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780000137民生加银岁岁增利债券A债券型2018-10-191.12161.36062018-10-181.12171.3607-0.0001-0.01%0
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781000138民生加银岁岁增利债券C债券型2018-10-191.11301.33702018-10-181.11311.3371-0.0001-0.01%0
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782000139富国国有企业债债券A债券型2018-10-191.00501.27702018-10-181.00481.27680.00020.02%1
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783000092信诚新双盈分级债券A债券型2018-10-191.00401.21802018-10-181.00401.21800.00000.00%0
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784000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2018-10-191.01101.25702018-10-181.01801.2570-0.0070-0.69%0暂停1
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785000113嘉实如意宝定期债券A/B债券型2018-10-191.17901.32292018-10-181.17801.32200.00100.08%0
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786000104华宸稳健添利债券A债券型2018-10-191.05681.26682018-10-181.05531.26530.00150.14%1
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787000115嘉实如意宝定期债券C债券型2018-10-191.16201.29772018-10-181.16201.29800.00000.00%0
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788000116嘉实丰益纯债定期债券债券型2018-10-191.01491.28282018-10-181.01451.28240.00040.04%0
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0
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789000117广发轮动配置股票混合型2018-10-191.19101.19102018-10-181.14801.14800.04303.75%1
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790000093信诚新双盈分级债券B债券型2018-10-190.95701.36802018-10-180.95801.3690-0.0010-0.10%0
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791000083汇添富消费行业股票混合型2018-10-192.91002.91002018-10-182.81102.81100.09903.52%1
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792000080天治可转债增强债券A债券型2018-10-191.08401.08402018-10-181.07401.07400.01000.93%1
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793000085博时安盈债券C债券型2018-10-191.17101.20302018-10-181.17001.20200.00100.09%1
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794000081天治可转债增强债券C债券型2018-10-191.06501.06502018-10-181.05401.05400.01101.04%1
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795000082嘉实研究阿尔法股票股票型2018-10-191.12901.68402018-10-181.09101.64600.03803.48%1
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1
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796000084博时安盈债券A债券型2018-10-191.19301.22902018-10-181.19301.22900.00000.00%1
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797000064大摩18个月定期开放债券债券型2018-10-191.04801.44402018-10-121.06301.4390----0
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798000054鹏华双债增利债券债券型2018-10-191.14741.32442018-10-181.14581.32280.00160.14%1
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799000171易方达裕丰回报债券债券型2018-10-191.63101.63102018-10-181.62401.62400.00700.43%1
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1
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800000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2018-10-191.13302.14502018-10-181.10002.11200.03303.00%0
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801000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2018-10-191.15601.26802018-10-181.15401.26600.00200.17%1
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802000183嘉实丰益策略定期债券债券型2018-10-191.00301.27882018-10-181.00201.27800.00100.10%0
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803000192富国信用债债券C债券型2018-10-191.02201.27502018-10-181.02201.27500.00000.00%1
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804000191富国信用债债券A/B债券型2018-10-191.02301.30002018-10-181.02201.29900.00100.10%1
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805000167广发聚优灵活配置混合混合型2018-10-191.07701.28702018-10-181.04301.25300.03403.26%1
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806000166中海策略精选混合混合型2018-10-190.91241.26642018-10-180.90241.25250.01001.11%1
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807000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2018-10-191.17301.28902018-10-181.17101.28700.00200.17%1
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808000177嘉实丰益信用定期债券A债券型2018-10-191.01901.30992018-10-181.01801.30900.00100.10%0
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809000174汇添富高息债债券A债券型2018-10-191.39701.43202018-10-181.40001.4350-0.0030-0.21%1
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810000173汇添富美丽30股票混合型2018-10-191.97001.97002018-10-181.92201.92200.04802.50%1
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811000165国投瑞银策略精选混合混合型2018-10-191.46102.08902018-10-181.44602.07400.01501.04%1
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812000194银华信用四季红债券债券型2018-10-191.06101.38602018-10-181.06501.3860-0.0040-0.38%1
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813000195工银保本3号混合A保本型2018-10-191.05301.43302018-10-121.05301.4330----0
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814000236工银月月薪定期支付债券债券型2018-10-191.46201.46202018-10-181.44801.44800.01400.97%1
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815000235诺安稳固收益一年定期开放债债券型2018-10-191.07601.28602018-10-121.07301.2830----0
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 暂停
816000286银华信用季季红债券A债券型2018-10-191.06101.33102018-10-181.06101.33100.00000.00%1
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817000289鹏华丰泰定开债券A债券型2018-10-191.02681.33402018-10-181.02461.33180.00220.21%0
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818000291鹏华普悦债券债券型2018-10-190.94820.94822018-10-180.93700.93700.01121.20%1
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819000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-10-191.18011.31842018-10-181.18041.3187-0.0003-0.03%1
 打开
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820000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-10-191.15901.29732018-10-181.15931.2976-0.0003-0.03%1
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821000189易方达保本一号混合保本型2018-10-191.02901.08902018-10-181.02901.08900.00000.00%0暂停1
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822000190中银保本二号混合混合型2018-10-191.29801.61802018-10-181.29101.61100.00700.54%1
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823000184工银添福债券A债券型2018-10-191.62601.62602018-10-181.61301.61300.01300.81%1打开1
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824000185工银添福债券B债券型2018-10-191.62101.62102018-10-181.60801.60800.01300.81%0暂停1
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825000186华泰柏瑞季季红债券债券型2018-10-191.05731.31092018-10-181.05741.3110-0.0001-0.01%1
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826000176嘉实沪深300指数研究增强股票型2018-10-191.09921.09922018-10-181.06691.06690.03233.03%1
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827000175汇添富高息债债券C债券型2018-10-191.32901.36402018-10-181.33101.3660-0.0020-0.15%1
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828000200博时岁岁增利一年定期开放债债券型2018-10-191.00901.34302018-10-121.00601.3390----0
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829000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2018-10-191.07701.27502018-10-181.05301.24600.02402.28%0
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830000201诺安泰鑫一年定开债券A债券型2018-10-191.05401.30102018-10-121.05301.3000----0
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831000202富国目标收益两年期纯债债券型2018-10-191.07901.35102018-10-181.07801.35000.00100.09%0
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832000213泰信鑫益定期开放债券C债券型2018-10-191.08801.24202018-10-181.08701.24100.00100.09%0
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833000205易方达投资级信用债债券A债券型2018-10-191.12301.34102018-10-181.12301.34100.00000.00%1
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834000206易方达投资级信用债债券C债券型2018-10-191.12401.33102018-10-181.12301.33000.00100.09%1
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835000207建信双债增强债券A债券型2018-10-191.13001.14002018-10-181.12501.13500.00500.44%1
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836000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-10-191.06201.06202018-10-181.05101.05100.01101.05%1
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837000208建信双债增强债券C债券型2018-10-191.10801.11802018-10-181.10301.11300.00500.45%1
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838000209信诚新兴产业股票混合型2018-10-191.02301.02302018-10-181.00101.00100.02202.20%1
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839000212泰信鑫益定期开放债券A债券型2018-10-191.09901.26602018-10-181.09801.26500.00100.09%0
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840000214广发成长优选混合混合型2018-10-191.38601.38602018-10-181.38601.38600.00000.00%1
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841000222汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-10-191.15301.20302018-10-181.15301.20300.00000.00%0
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842000219博时裕益混合混合型2018-10-190.98201.23402018-10-180.94501.19700.03703.92%1
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843000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2018-10-191.00391.00392018-10-181.00171.00170.00220.22%1
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844000218国泰黄金ETF联接A股票型2018-10-191.03841.03842018-10-181.03621.03620.00220.21%1
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845000197富国目标收益一年期纯债债券债券型2018-10-191.04201.29002018-10-181.04201.29000.00000.00%1打开0
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846000196工银保本3号混合B保本型2018-10-191.03801.38502018-10-121.03801.3850----0
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847000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2018-10-191.01031.01032018-10-181.00811.00810.00220.22%1
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848000215广发趋势优选灵活配置混合混合型2018-10-191.58401.71702018-10-181.57901.71200.00500.32%0
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849000226长盛年年收益定期债券C债券型2018-10-191.22401.22402018-10-121.22101.2210----0
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850000225长盛年年收益定期债券A债券型2018-10-191.24201.24202018-10-121.23901.2390----0
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851000227华安年年红债券A债券型2018-10-191.07201.35502018-10-121.07201.3550----0
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0
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852000221汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-10-191.17801.22802018-10-181.17801.22800.00000.00%0
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0
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853000220富国医疗保健行业混合混合型2018-10-191.74301.74302018-10-181.68901.68900.05403.20%1
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854000294华安生态优先股票混合型2018-10-191.79501.79502018-10-181.74601.74600.04902.81%1
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855000279华商红利优选混合混合型2018-10-190.84601.79902018-10-180.82601.77900.02002.42%1
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856000267广发集利一年定开债券A债券型2018-10-191.09201.43702018-10-181.10201.4370-0.0100-0.91%0
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857000266易方达恒久1年定期债券C债券型2018-10-191.06700.00002018-10-121.06501.1650----0
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0
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858000263工银信息产业股票混合型2018-10-191.17401.45102018-10-181.13301.41000.04103.62%1
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859000259农银区间收益混合混合型2018-10-191.88631.88632018-10-181.82371.82370.06263.43%1
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860000255长城定期开放债券C债券型2018-10-191.09771.34882018-10-181.10841.3484-0.0107-0.97%0
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861000254长城定期开放债券A债券型2018-10-191.10231.37152018-10-181.11721.3712-0.0149-1.33%0
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0
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862000265易方达恒久1年定期债券A债券型2018-10-191.07600.00002018-10-121.07401.1840----0
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0
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863000264博时内需增长混合混合型2018-10-190.78300.68402018-10-180.77800.68000.00500.64%1
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1
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864000241宝盈核心优势混合C混合型2018-10-190.70721.60822018-10-180.68521.58620.02203.21%1
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865000239华安年年盈定期开放债券A债券型2018-10-191.02101.08802018-10-121.01901.0860----0
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866000240华安年年盈定期开放债券C债券型2018-10-191.01201.07602018-10-121.01001.0740----0
 暂停
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867000252景顺长城景兴信用纯债债券A债券型2018-10-191.30101.30102018-10-181.30101.30100.00000.00%1打开1
 打开
868000253景顺长城景兴信用纯债债券C债券型2018-10-191.27401.27402018-10-181.27401.27400.00000.00%1打开1
 打开
869000256上投摩根红利回报混合混合型2018-10-190.94201.28402018-10-180.93901.28100.00300.32%1
 打开
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870000258上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-10-191.02701.19602018-10-181.02801.1970-0.0010-0.10%1
 打开
1
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871000056建信消费升级混合混合型2018-10-191.52801.52802018-10-181.49901.49900.02901.93%1
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872000057中银消费主题股票混合型2018-10-191.25101.25102018-10-181.22401.22400.02702.21%1
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873000048华夏双债债券C债券型2018-10-191.14201.35702018-10-181.13601.35100.00600.53%1
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1
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874000051华夏沪深300ETF联接A股票型2018-10-191.04601.04602018-10-181.01801.01800.02802.75%1
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1打开
875000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-10-191.41981.42992018-10-181.42011.4302-0.0003-0.02%1
 打开
1
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876000063长盛电子信息主题混合混合型2018-10-191.23701.23702018-10-181.19701.19700.04003.34%1
 打开
1
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877000061华夏盛世精选股票混合型2018-10-190.53800.53802018-10-180.52500.52500.01302.48%1
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1
 打开
878000153大成景旭纯债债券C债券型2018-10-191.11801.32802018-10-181.11801.32800.00000.00%1
 打开
1
 打开
879000257上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-10-191.03501.21602018-10-181.03601.2170-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
880000152大成景旭纯债债券A债券型2018-10-191.14001.35002018-10-181.14001.35000.00000.00%1
 打开
1
 打开
881000058国联安保本混合保本型2018-10-191.02901.20552018-10-181.02941.2060-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
882000059国联安医药100指数股票型2018-10-190.75351.31352018-10-180.73441.29440.01912.60%1
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1
 打开
883000238国投瑞银一年定期开放债券C债券型2018-10-191.09301.29802018-10-181.09101.29600.00200.18%1
 打开
0
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884000237国投瑞银一年定期开放债券A债券型2018-10-191.10501.31302018-10-181.10201.31000.00300.27%1
 打开
0
 暂停
885000308建信创新中国股票混合型2018-10-191.93801.93802018-10-181.88601.88600.05202.76%1
 打开
1
 打开
886000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-10-190.97290.97292018-10-180.97110.97110.00180.19%1
 打开
1
 打开
887000309大摩品质生活精选股票股票型2018-10-191.44701.44702018-10-181.38501.38500.06204.48%1
 打开
0暂停
888000310安信永利信用债券A债券型2018-10-191.08801.39802018-10-121.08601.3960----0
 暂停
0
 暂停
889000306天弘弘利债券债券型2018-10-191.18701.30302018-10-181.18701.30300.00000.00%1
 打开
1
 打开
890000296鹏华丰实定开债券B债券型2018-10-191.06701.29802018-10-181.06501.29600.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
891000295鹏华丰实定开债券A债券型2018-10-191.08201.31802018-10-181.07901.31500.00300.28%0
 暂停
0
 暂停
892000270建信安心保本混合保本型2018-10-191.05101.60502018-10-181.05001.60400.00100.10%1
 打开
1
 打开
893000277博时双月薪定期支付债券债券型2018-10-191.00701.53902018-10-121.00501.5360----0暂停0
 暂停
894000271中邮定期开放债券A债券型2018-10-191.06101.34602018-10-121.05901.3440----0
 暂停
0
 暂停
895000272中邮定期开放债券C债券型2018-10-191.05601.33102018-10-121.05501.3300----0
 暂停
0
 暂停
896000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2018-10-191.05501.77702018-10-181.05301.77500.00200.19%1
 打开
1
 打开
897000305中银中高等级债券A债券型2018-10-191.05901.31102018-10-181.05901.31100.00000.00%1
 打开
1
 打开
898000297鹏华可转债债券债券型2018-10-190.79900.79902018-10-180.79000.79000.00901.14%1
 打开
1
 打开
899000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2018-10-191.32181.32182018-10-181.27791.27790.04393.44%1
 打开
1
 打开
900000246博时月月薪定期支付债券债券型2018-10-190.95801.42102018-10-120.95501.4180----0暂停0
 暂停
901000251工银金融地产股票混合型2018-10-192.17802.69702018-10-182.09402.61300.08404.01%1
 打开
1
 打开
902000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-10-191.13801.35702018-10-181.13801.35700.00000.00%0
 暂停
0
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903000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-10-190.90401.45402018-10-180.88301.43300.02102.38%1打开1
 打开
904000245天弘稳利定期开放债券B债券型2018-10-191.11601.33202018-10-181.11601.33200.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
905000268广发集利一年定开债券C债券型2018-10-191.08901.41302018-10-181.09801.4130-0.0090-0.82%0
 暂停
0
 暂停
906000299中海纯债债券C债券型2018-10-191.02801.16802018-10-181.02801.16800.00000.00%1
 打开
1
 打开
907000298中海纯债债券A债券型2018-10-191.04401.18402018-10-181.04401.18400.00000.00%1
 打开
1
 打开
908000304长盛双月红定期债券C债券型2018-10-190.96201.16102018-10-120.96101.1600----0
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0暂停
909000303长盛双月红定期债券A债券型2018-10-190.96801.17502018-10-120.96701.1740----0
 暂停
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910000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2018-10-191.05001.05002018-10-181.05001.05000.00000.00%1打开1打开
911002439创金合信睿合定开混合债券型2018-10-191.05311.05312018-10-181.05351.0535-0.0004-0.04%0
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912002440中加瑞盈债券债券型2018-10-191.06351.06352018-10-181.06331.06330.00020.02%1
 打开
1
 打开
913161627融通通福债券(LOF)C债券型2018-10-191.03701.17902018-10-181.03701.17900.00000.00%1
 打开
1
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914161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-10-191.04301.66102018-10-181.04201.65900.00100.10%1
 打开
1
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915161628融通军工分级股票型2018-10-190.72100.51602018-10-180.70500.50500.01602.27%1
 打开
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916161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2018-10-190.72510.86362018-10-180.71310.85160.01201.68%1
 打开
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 打开
917161720招商中证全指证券公司指数分股票型2018-10-190.74120.57782018-10-180.71840.56990.02283.17%1
 打开
1
 打开
918161716招商双债增强(LOF)债券型2018-10-191.17701.31602018-10-181.17701.31600.00000.00%0
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919161625融通可转债C债券型2018-10-190.76670.87672018-10-180.75930.86930.00740.97%1
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920161629融通证券分级股票型2018-10-191.00800.45902018-10-180.97600.44600.03203.28%1
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921161693融通债券C债券型2018-10-191.28701.86402018-10-181.28801.8650-0.0010-0.08%1
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922161631融通人工智能指数(LOF)股票型2018-10-190.71900.71902018-10-180.69610.69610.02293.29%0
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923161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
924161713招商信用添利债券封闭债券型2018-10-191.01601.63802018-10-181.01601.63800.00000.00%0
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925519620银河君荣混合C混合型2018-10-191.00761.00762018-10-180.98300.98300.02462.50%1
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926161721招商沪深300地产等权重指数股票型2018-10-190.91571.15892018-10-180.88161.13760.03413.87%0
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927161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.96100.96102018-10-180.93000.93000.03103.33%1
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928519621银河君荣混合I混合型2018-10-190.94470.94472018-10-180.92160.92160.02312.51%1
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929161624融通可转债A债券型2018-10-190.77860.88862018-10-180.77110.88110.00750.97%1
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930161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-10-191.14401.49402018-10-181.14401.49400.00000.00%0暂停0
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931161601融通新蓝筹混合混合型2018-10-190.77683.08182018-10-180.75653.06150.02032.68%1
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932161603融通债券A/B债券型2018-10-191.31101.89502018-10-181.31201.8960-0.0010-0.08%1
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933519617银河君信混合C混合型2018-10-191.01301.06152018-10-181.00781.05630.00520.52%1
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934519618银河君信混合I混合型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%1
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935161719招商可转债分级债券债券型2018-10-190.89601.34702018-10-180.89601.34700.00000.00%1
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936161723招商中证银行指数分级股票型2018-10-190.95191.01212018-10-180.92450.98470.02742.96%1
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937519616银河君信混合A混合型2018-10-191.01801.07252018-10-181.01281.06730.00520.51%1
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938519619银河君荣混合A混合型2018-10-191.01751.01752018-10-180.99260.99260.02492.51%1
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939161718招商沪深300高贝塔指数分级股票型2018-10-190.70471.06362018-10-180.68401.05060.02073.03%1
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940161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-10-190.76200.76202018-10-180.76100.76100.00100.13%1
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941519622银河君怡债券债券型2018-10-191.01161.07602018-10-181.01141.07580.00020.02%1
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942161028富国中证新能源汽车指数分级股票型2018-10-190.83200.58002018-10-180.81300.56800.01902.34%1
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943161032富国中证煤炭指数分级股票型2018-10-190.88700.55802018-10-180.87400.55000.01301.49%1
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944161027富国中证全指证券公司指数分股票型2018-10-191.00900.39002018-10-180.97900.38000.03003.06%1
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945161022富国创业板指数分级股票型2018-10-190.85201.49302018-10-180.82301.48200.02903.52%1
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946161024富国中证军工指数分级股票型2018-10-190.97401.50702018-10-180.95401.49900.02002.10%1
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947161031富国中证工业4.0指数分级股票型2018-10-190.88600.36302018-10-180.85900.35200.02703.14%0
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948161030富国中证体育产业指数分级股票型2018-10-190.89700.39602018-10-180.87700.38800.02002.28%1
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949161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2018-10-190.99700.42102018-10-180.97800.41300.01901.94%0
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950161222国投瑞银瑞利混合混合型2018-10-191.01001.03202018-10-180.98701.00900.02302.33%1
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951161122易方达生物科技指数分级股票型2018-10-190.80880.00002018-10-180.78090.00000.02793.57%1
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952161121易方达银行指数分级股票型2018-10-190.88920.00002018-10-180.86390.00000.02532.93%1
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953161029富国中证银行指数分级股票型2018-10-190.97101.03302018-10-180.94301.00500.02802.97%1
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954161025富国中证移动互联网指数分级股票型2018-10-190.73801.33602018-10-180.71501.32700.02303.22%1
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955161026富国中证国有企业改革指数分股票型2018-10-190.72801.09302018-10-180.71001.08100.01802.54%1
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956161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2018-10-190.53150.53152018-10-180.51810.51810.01342.59%1
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957161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型2018-10-190.84130.84132018-10-180.82240.82240.01892.30%1
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958161037富国中证高端制造指数增强型股票型2018-10-190.78330.78332018-10-180.75850.75850.02483.27%1
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959161038富国新兴成长量化精选混合(L股票型2018-10-190.74860.74862018-10-180.72800.72800.02062.83%1
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960519631银河君欣债券A债券型2018-10-191.09581.19882018-10-181.09571.19870.00010.01%1
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961161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-10-191.30801.89202018-10-181.30601.89000.00200.15%1
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1
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962161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-191.28791.28792018-10-181.28821.2882-0.0003-0.02%1
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963161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-10-190.82100.82102018-10-180.79400.79400.02703.40%1
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964161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2018-10-190.67900.67902018-10-180.65400.65400.02503.82%1
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965161117易方达永旭添利债券债券型2018-10-191.05101.44302018-10-181.06201.4420-0.0110-1.04%0
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966161118易方达中小板指数分级股票型2018-10-190.71430.00002018-10-180.69660.00000.01772.54%0
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0
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967161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-10-191.30861.30862018-10-181.30891.3089-0.0003-0.02%1
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968161604融通深证100指数股票型2018-10-190.88402.48202018-10-180.85902.45700.02502.91%1打开1打开
969161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-10-191.10901.49902018-10-181.10901.49900.00000.00%1
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970160630鹏华中证国防指数分级股票型2018-10-190.68301.08202018-10-180.66901.07700.01402.09%1
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971160631鹏华银行分级股票型2018-10-190.88600.94602018-10-180.86100.92100.02502.90%1
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1
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972160626鹏华信息分级股票型2018-10-190.83501.53602018-10-180.80801.52200.02703.34%1
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973160627鹏华策略优选混合混合型2018-10-191.16901.06502018-10-181.12901.03200.04003.54%1
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974160629鹏华传媒分级股票型2018-10-190.78201.13702018-10-180.75601.13000.02603.44%1
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1
 打开
975160628鹏华地产分级股票型2018-10-190.80701.58802018-10-180.77901.57100.02803.59%1
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1
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976160634鹏华环保分级股票型2018-10-190.66800.48002018-10-180.65600.47200.01201.83%1
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1
 打开
977160633鹏华证券分级股票型2018-10-190.91400.39302018-10-180.88800.38300.02602.93%1
 打开
1
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978160624鹏华消费领先混合混合型2018-10-191.45401.35202018-10-181.41301.31400.04102.90%1
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 打开
979160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-10-191.05941.51782018-10-181.05941.51780.00000.00%1
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1
 打开
980160625鹏华证券保险分级股票型2018-10-190.94301.62602018-10-180.90401.60400.03904.31%1
 打开
1
 打开
981519650银河犇利混合C混合型2018-10-191.07001.09402018-10-181.07501.0990-0.0050-0.47%1打开1打开
982160632鹏华酒分级股票型2018-10-190.76601.30602018-10-180.73901.27900.02703.65%1
 打开
1
 打开
983160612鹏华丰收债券债券型2018-10-191.07701.63702018-10-181.07301.63300.00400.37%1
 打开
1
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984160611鹏华优质治理股票(LOF)混合型2018-10-190.64800.77702018-10-180.63800.76700.01001.57%1打开1打开
985160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型2018-10-191.22401.32402018-10-181.22301.32300.00100.08%1
 打开
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 打开
986160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2018-10-191.39201.46702018-10-181.39101.46600.00100.07%1
 打开
1
 打开
987160515博时安丰18个月定开债A债券型2018-10-191.05901.40702018-10-181.05901.40700.00000.00%0
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988519654银河丰利纯债债券混合型2018-10-191.03271.03272018-10-181.03061.03060.00210.20%1
 打开
1
 打开
989519653银河鑫利混合C混合型2018-10-191.06001.07002018-10-181.06001.07000.00000.00%1
 打开
1
 打开
990160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2018-10-191.40601.55502018-10-181.36001.50800.04603.38%1
 打开
1
 打开
991160516博时证券保险指数分级股票型2018-10-190.88110.58122018-10-180.84640.55830.03474.10%0
 暂停
0暂停
992160519博时睿利事件驱动混合(LOF)混合型2018-10-190.74300.74302018-10-180.73700.73700.00600.81%1
 打开
1
 打开
993160518博时睿远事件驱动混合(LOF混合型2018-10-190.83600.83602018-10-180.81900.81900.01702.08%1
 打开
1
 打开
994160520博时弘盈定期开放混合A混合型2018-10-190.95230.95232018-10-180.94970.94970.00260.27%0
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995160521博时弘盈定期开放混合C混合型2018-10-190.93550.93552018-10-180.93300.93300.00250.27%0
 暂停
0
 暂停
996160517博时中证银行指数分级股票型2018-10-190.94971.01692018-10-180.92260.98790.02712.94%1
 打开
1
 打开
997160616鹏华中证500指数(LOF)股票型2018-10-190.92100.92102018-10-180.89600.89600.02502.79%1
 打开
1
 打开
998160615鹏华沪深300指数(LOF)股票型2018-10-191.32101.38102018-10-181.28501.34500.03602.80%1
 打开
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 打开
999161616融通医疗保健行业股票混合型2018-10-190.94201.30602018-10-180.90501.26900.03704.09%1
 打开
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1000161614融通四季添利债券债券型2018-10-191.03201.39602018-10-181.03001.39400.00200.19%1
 打开
1
 打开
1001161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-10-191.12001.39302018-10-181.12001.39300.00000.00%0
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1002161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-10-191.11401.37002018-10-181.11501.3710-0.0010-0.09%0
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1003161613融通创业板指数A股票型2018-10-190.60901.86902018-10-180.58801.84800.02103.57%1
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 打开
1004161606融通行业景气混合混合型2018-10-191.01602.95602018-10-180.98002.92000.03603.67%1
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1005161605融通蓝筹成长混合混合型2018-10-190.97902.69202018-10-180.95502.66800.02402.51%1
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1006161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2018-10-190.73901.39802018-10-180.71801.35800.02102.92%1
 打开
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1007161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF混合型2018-10-190.90330.90332018-10-180.89860.89860.00470.52%1
 打开
1
 打开
1008161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-10-190.98361.06262018-10-180.98191.06090.00170.17%1
 打开
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1009161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-10-190.98001.05182018-10-180.97831.05010.00170.17%1
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1010161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)混合型2018-10-190.52300.52302018-10-180.50800.50800.01502.95%1
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1011161612融通深证成份指数A股票型2018-10-190.63000.64002018-10-180.61400.62400.01602.61%1
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1012161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2018-10-191.00202.59502018-10-180.97202.56500.03003.09%1打开1打开
1013519651银河转型混合混合型2018-10-190.44500.44502018-10-180.43100.43100.01403.25%1
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1014160622鹏华丰利分级债券债券型2018-10-191.02601.24002018-10-181.02601.24000.00000.00%0
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1015519652银河鑫利混合A混合型2018-10-191.05601.08802018-10-181.05601.08800.00000.00%1
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1016160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-10-191.21801.58302018-10-181.21701.58200.00100.08%0
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1017160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2018-10-191.05702.22802018-10-181.01902.19000.03803.73%1
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1018160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2018-10-191.07401.41602018-10-181.06401.40600.01000.94%1
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1019160620鹏华资源分级股票型2018-10-190.92300.67802018-10-180.90800.66800.01501.65%1
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1020161610融通领先成长股票(LOF)混合型2018-10-190.82902.50802018-10-180.80102.43600.02803.50%1
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1021161609融通动力先锋股票混合型2018-10-191.35401.89902018-10-181.31901.86400.03502.65%1
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1022161611融通内需驱动股票混合型2018-10-190.76600.88602018-10-180.74600.86600.02002.68%1
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1023161019富国新天锋定期开放债券债券型2018-10-191.00601.39002018-10-181.00601.39000.00000.00%0
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1024161017富国中证500指数增强(LOF)股票型2018-10-191.61801.61802018-10-181.56801.56800.05003.19%1
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1025161221国投瑞银双债C债券型2018-10-191.11301.44502018-10-181.11101.44300.00200.18%1
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1026161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2018-10-191.10202.15602018-10-181.07602.13000.02602.42%1
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1027001631天弘中证食品饮料指数A股票型2018-10-191.23181.30992018-10-181.19181.26990.04003.36%1
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1028001630天弘中证计算机指数C股票型2018-10-190.50940.50942018-10-180.49230.49230.01713.47%1
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