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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1006391信达安和纯债债券型2019-06-241.58901.58902019-06-211.00551.00550.583558.03%1
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2511280华夏3-5年中高级可质押信用债券型2019-06-24105.48171.05482019-06-21105.36311.05360.11860.11%1
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3260104景顺长城内需增长股票混合型2019-06-246.40308.25902019-06-216.33208.18800.07101.12%1打开1打开
4040005华安宏利股票混合型2019-06-244.77615.39612019-06-214.71145.33140.06471.37%1
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5511030平安中债债利差因子ETF股票型2019-06-24101.54171.01542019-06-21101.47741.01480.06430.06%1
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6000011华夏大盘精选混合混合型2019-06-2414.012018.29202019-06-2113.955018.23500.05700.41%1
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7070002嘉实增长混合混合型2019-06-2411.096011.74702019-06-2111.040011.69100.05600.51%0
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8110011易方达中小盘股票混合型2019-06-244.82025.21022019-06-214.76485.15480.05541.16%1
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9000083汇添富消费行业股票混合型2019-06-244.12104.12102019-06-214.07704.07700.04401.08%1
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10511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-06-2496.90701.20802019-06-2196.86401.20700.04290.04%1
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11270041广发消费品精选股票混合型2019-06-242.76602.76602019-06-212.73502.73500.03101.13%1
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12180012银华富裕主题股票混合型2019-06-243.16164.11462019-06-213.13084.08380.03080.98%1打开1打开
13110022易方达消费行业股票股票型2019-06-242.73402.73402019-06-212.70402.70400.03001.11%1
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14510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
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15206007鹏华消费优选混合混合型2019-06-242.38402.38402019-06-212.35702.35700.02701.15%1
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16005505前海开源丰鑫混合A混合型2019-06-241.37861.37862019-06-211.35161.35160.02702.00%1
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17005506前海开源丰鑫混合C混合型2019-06-241.37751.37752019-06-211.35061.35060.02691.99%1
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18159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-06-242.84722.84722019-06-212.82152.82150.02570.91%1
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19005542前海开源盛鑫混合C混合型2019-06-241.54041.54042019-06-211.51501.51500.02541.68%1
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20005541前海开源盛鑫混合A混合型2019-06-241.54061.54062019-06-211.51531.51530.02531.67%1
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21512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
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22003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-06-241.24001.27002019-06-211.21501.24500.02502.06%1
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23270008广发核心精选股票混合型2019-06-242.87403.08402019-06-212.84903.05900.02500.88%1
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24003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-06-241.24401.27402019-06-211.21901.24900.02502.05%1
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25161725招商中证白酒指数分级股票型2019-06-241.42541.98432019-06-211.40201.96090.02341.67%1
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26162204泰达宏利精选股票混合型2019-06-243.31375.11872019-06-213.29045.09540.02330.71%1打开1打开
27000929博时黄金ETFD股票型2019-06-243.15091.39202019-06-213.12841.38260.02250.72%1
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28518880华安黄金易(ETF)股票型2019-06-243.10221.17142019-06-213.07991.16300.02230.72%0
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29000930博时黄金ETFI股票型2019-06-243.09521.29122019-06-213.07301.28190.02220.72%1
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30159937博时黄金ETF股票型2019-06-243.10331.21852019-06-213.08111.20980.02220.72%1
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31000854鹏华养老产业股票股票型2019-06-241.87601.87602019-06-211.85401.85400.02201.19%1
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32159934易方达黄金ETF股票型2019-06-243.07861.25422019-06-213.05661.24520.02200.72%1
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33398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
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34518800国泰黄金ETF股票型2019-06-243.07701.16402019-06-213.05511.15570.02190.72%1
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35510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
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36001631天弘中证食品饮料指数A股票型2019-06-241.71951.79762019-06-211.69971.77780.01981.16%1
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37001632天弘中证食品饮料指数C股票型2019-06-241.70421.78182019-06-211.68461.76220.01961.16%1
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38001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-06-241.49901.49902019-06-211.48001.48000.01901.28%1
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39519679银河主题策略股票混合型2019-06-243.03103.59902019-06-213.01203.58000.01900.63%1
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40003889汇安丰泽混合A混合型2019-06-241.98751.98752019-06-211.96891.96890.01860.94%1
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41003890汇安丰泽混合C混合型2019-06-241.94491.94492019-06-211.92661.92660.01830.95%1
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42233007大摩卓越成长股票混合型2019-06-242.24172.61372019-06-212.22352.59550.01820.82%1
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43005585银河文体娱乐混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.27981.27980.01821.42%1
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44162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2019-06-241.65704.38502019-06-211.63904.36700.01801.10%1打开1打开
45377150上投摩根健康品质生活股票混合型2019-06-242.11402.11402019-06-212.09602.09600.01800.86%1
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46481015工银主题策略股票混合型2019-06-241.80801.80802019-06-211.79001.79000.01801.01%1
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47519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-06-243.09703.09702019-06-213.07903.07900.01800.58%1
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48160632鹏华酒分级股票型2019-06-241.06801.61202019-06-211.05001.60000.01801.71%1
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49000529广发竞争优势混合混合型2019-06-241.92401.92402019-06-211.90601.90600.01800.94%1
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50020023国泰事件驱动股票混合型2019-06-242.29202.29202019-06-212.27402.27400.01800.79%1
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51000577安信价值精选股票股票型2019-06-242.77302.77302019-06-212.75502.75500.01800.65%1
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52690007民生加银景气行业股票混合型2019-06-242.76702.76702019-06-212.74902.74900.01800.65%1
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53160421华安智增精选灵活配置混合(L混合型2019-06-241.11491.11492019-06-211.09761.09760.01731.58%1
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54512690鹏华中证酒ETF股票型2019-06-241.02981.02982019-06-211.01251.01250.01731.71%1
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55005138前海开源润鑫混合A混合型2019-06-241.34911.34912019-06-211.33201.33200.01711.28%1
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56005139前海开源润鑫混合C混合型2019-06-241.34441.34442019-06-211.32731.32730.01711.29%1
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57160605鹏华中国50混合混合型2019-06-241.40803.77802019-06-211.39103.76100.01701.22%1打开1打开
58519915富国消费主题混合混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.45701.45700.01701.17%1
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59000711嘉实医疗保健股票股票型2019-06-241.56401.56402019-06-211.54701.54700.01701.10%1
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60070099嘉实优质企业股票混合型2019-06-241.50602.71802019-06-211.48902.70100.01701.14%1打开1打开
61260108景顺长城新兴成长股票混合型2019-06-241.66203.19902019-06-211.64503.18200.01701.03%1打开1打开
62510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
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63004119广发创新驱动混合混合型2019-06-241.12201.12202019-06-211.10501.10500.01701.54%1
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64000167广发聚优灵活配置混合混合型2019-06-241.41601.62602019-06-211.39901.60900.01701.22%1
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65310388申万菱信消费增长股票混合型2019-06-241.37901.78002019-06-211.36201.76300.01701.25%1
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66002624广发优企精选混合混合型2019-06-241.40601.45702019-06-211.38901.44000.01701.22%1
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67003190创金合信消费主题股票A股票型2019-06-241.43471.36542019-06-211.41801.34950.01671.18%1
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68003191创金合信消费主题股票C股票型2019-06-241.43101.35112019-06-211.41461.33560.01641.16%1
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69000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2019-06-241.89981.89982019-06-211.88351.88350.01630.87%1
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70110015易方达行业领先股票混合型2019-06-242.34602.66202019-06-212.33002.64600.01600.69%1
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71590003中邮核心优势混合混合型2019-06-241.27601.45602019-06-211.26001.44000.01601.27%1
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72002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.93900.93900.01601.70%0
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0暂停
73000747广发逆向策略混合混合型2019-06-241.75201.75202019-06-211.73601.73600.01600.92%1
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74070006嘉实服务增值行业混合混合型2019-06-245.10605.62602019-06-215.09005.61000.01600.31%0
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75200008长城品牌优选股票混合型2019-06-241.43041.52042019-06-211.41501.50500.01541.09%1
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0暂停
76002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-06-241.27601.27602019-06-211.26101.26100.01501.19%0
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77159916深F60ETF股票型2019-06-244.02162.19112019-06-214.00662.18290.01500.37%1
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1
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78001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-06-240.97000.97002019-06-210.95500.95500.01501.57%1
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79460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-06-241.69701.69702019-06-211.68201.68200.01500.89%1
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80168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2019-06-240.96600.40002019-06-210.95100.39400.01501.58%1
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1
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81510170国联安商品ETF股票型2019-06-241.70000.52702019-06-211.68500.52300.01500.89%1
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1
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82000551信诚幸福消费股票混合型2019-06-241.84001.84002019-06-211.82501.82500.01500.82%1
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83005302前海开源景鑫混合C混合型2019-06-241.55911.55912019-06-211.54431.54430.01480.96%1
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1
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84005264国都多策略混合混合型2019-06-241.28061.28062019-06-211.26591.26590.01471.16%1打开1打开
85005301前海开源景鑫混合A混合型2019-06-241.56071.56072019-06-211.54601.54600.01470.95%1
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86004995广发品牌消费股票股票型2019-06-240.99430.99432019-06-210.97980.97980.01451.48%1
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87003634嘉实农业产业股票股票型2019-06-241.23611.23612019-06-211.22201.22200.01411.15%1
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88090013大成竞争优势股票混合型2019-06-241.07002.08002019-06-211.05602.06600.01401.33%1
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89001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-06-241.21701.21702019-06-211.20301.20300.01401.16%1
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90001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-06-241.30301.47302019-06-211.28901.45900.01401.09%1
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91001579国泰大农业股票股票型2019-06-241.34201.34202019-06-211.32801.32800.01401.05%1
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92001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-06-241.25401.25402019-06-211.24001.24000.01401.13%0
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93501038银华明择多策略定期开放混合混合型2019-06-241.15361.15362019-06-211.13981.13980.01381.21%0
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94040011华安核心股票混合型2019-06-241.70132.81132019-06-211.68772.79770.01360.81%1
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95270002广发稳健增长混合混合型2019-06-241.34004.23722019-06-211.32644.22360.01361.03%1
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96005827易方达蓝筹精选混合股票型2019-06-241.29371.29372019-06-211.28031.28030.01341.05%1
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97003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2019-06-241.32501.51612019-06-211.31171.50280.01331.01%1
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98005236银华食品饮料量化股票发起式股票型2019-06-241.19591.19592019-06-211.18271.18270.01321.12%1
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99005235银华食品饮料量化股票发起式股票型2019-06-241.19731.19732019-06-211.18411.18410.01321.11%1
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100530016建信恒稳价值混合混合型2019-06-242.10902.20902019-06-212.09602.19600.01300.62%1
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101270050广发新经济股票混合型2019-06-241.93501.93502019-06-211.92201.92200.01300.68%1
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102510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
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103001298金鹰民族新兴混合混合型2019-06-241.10301.10302019-06-211.09001.09000.01301.19%0
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104001445华安国企改革主题灵活配置混混合型2019-06-241.58301.58302019-06-211.57001.57000.01300.83%1
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105001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2019-06-241.12801.12802019-06-211.11501.11500.01301.17%1
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106240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2019-06-241.82602.11502019-06-211.81302.10200.01300.72%1
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107001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2019-06-241.14201.14202019-06-211.12901.12900.01301.15%0
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108000751嘉实新兴产业股票股票型2019-06-242.40302.40302019-06-212.39002.39000.01300.54%1
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109000294华安生态优先股票混合型2019-06-242.59502.59502019-06-212.58202.58200.01300.50%1
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110450011国富研究精选股票混合型2019-06-241.59001.59002019-06-211.57701.57700.01300.82%1
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111001543宝盈新锐混合混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57201.57200.01300.83%1
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112200015长城优化升级股票混合型2019-06-241.84511.96012019-06-211.83231.94730.01280.70%1
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113660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-06-242.73162.83162019-06-212.71882.81880.01280.47%1
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114007449兴全多维价值混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-210.99950.99950.01271.27%1打开1打开
115007450兴全多维价值混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-210.99950.99950.01251.25%1打开1打开
116510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
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117310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-06-241.13182.14782019-06-211.11962.13560.01221.09%1
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118006377广发趋势动力混合混合型2019-06-241.17741.17742019-06-211.16531.16530.01211.04%1
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119202023南方优选成长混合A混合型2019-06-242.66302.66302019-06-212.65102.65100.01200.45%1
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120002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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121006397长信内需成长混合E股票型2019-06-241.57601.57602019-06-211.56401.56400.01200.77%0
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122001382易方达国企改革混合股票型2019-06-241.23001.23002019-06-211.21801.21800.01200.99%1
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123340008兴全有机增长混合混合型2019-06-242.33273.15272019-06-212.32073.14070.01200.52%1
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124519056海富通内需热点股票混合型2019-06-241.58501.58502019-06-211.57301.57300.01200.76%1
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125519002华安安信消费股票混合型2019-06-241.59801.90302019-06-211.58601.89000.01200.76%1
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126001832易方达瑞恒混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14101.14100.01201.05%1
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127530011建信内生动力股票混合型2019-06-241.46101.74102019-06-211.44901.72900.01200.83%1
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128000532景顺长城优势企业股票混合型2019-06-242.03202.03202019-06-212.02002.02000.01200.59%1打开1
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129470008汇添富策略回报股票混合型2019-06-241.67201.80202019-06-211.66001.79000.01200.72%1
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130180031银华中小盘股票混合型2019-06-242.27503.79502019-06-212.26303.78300.01200.53%1
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131519068汇添富成长焦点股票混合型2019-06-242.08913.27812019-06-212.07713.26610.01200.58%1打开1打开
132519702交银趋势优选股票混合型2019-06-241.47401.97402019-06-211.46201.96200.01200.82%1
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133519678银河消费驱动股票混合型2019-06-241.62901.62902019-06-211.61701.61700.01200.74%1
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134002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
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135502023鹏华钢铁分级股票型2019-06-240.80300.87402019-06-210.79100.86200.01201.52%1
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136160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2019-06-241.03272.25952019-06-211.02082.24760.01191.17%1
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137005812鹏华产业精选混合混合型2019-06-241.01561.01562019-06-211.00371.00370.01191.19%1
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1
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138004986鹏华策略回报混合混合型2019-06-241.04031.26032019-06-211.02851.24850.01181.15%1
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139510710博时上证50ETF股票型2019-06-243.22730.99772019-06-213.21560.99410.01170.36%1
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1
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140270007广发大盘成长混合混合型2019-06-241.26961.26962019-06-211.25821.25820.01140.91%1
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1
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141270006广发策略优选混合混合型2019-06-241.68572.94572019-06-211.67432.93430.01140.68%1打开1打开
142005544银华瑞和灵活配置混合混合型2019-06-241.16811.16812019-06-211.15671.15670.01140.99%1
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1
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143675093西部利得祥逸债券C债券型2019-06-241.04661.04662019-06-211.03521.03520.01141.10%1
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144003715宝盈消费主题混合混合型2019-06-241.06711.06712019-06-211.05571.05570.01141.08%1
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1
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145006816泰康港股通地产指数A股票型2019-06-241.06111.06112019-06-211.04981.04980.01131.08%1
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1
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146005910广发龙头优选混合混合型2019-06-241.18031.18032019-06-211.16901.16900.01130.97%1
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1
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147004496前海开源多元策略混合A混合型2019-06-241.35561.35562019-06-211.34431.34430.01130.84%1
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148006817泰康港股通地产指数C股票型2019-06-241.05961.05962019-06-211.04841.04840.01121.07%1
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149004497前海开源多元策略混合C混合型2019-06-241.33691.33692019-06-211.32581.32580.01110.84%1
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1
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150004784招商稳健优选股票股票型2019-06-240.96700.96702019-06-210.95590.95590.01111.16%1
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1
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151002291诺安安鑫混合保本型2019-06-241.08931.08932019-06-211.07821.07820.01111.03%1
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1
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152260109景顺长城内需贰号股票混合型2019-06-241.20703.19302019-06-211.19603.18200.01100.92%1打开1打开
153001216易方达新收益混合A混合型2019-06-241.65501.65502019-06-211.64401.64400.01100.67%1
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1打开
154002328银华泰利灵活配置混合C混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25001.25000.01100.88%0
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0暂停
155163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-06-241.62002.30002019-06-211.60902.28900.01100.68%1
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1
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156519093新华钻石品质企业股票混合型2019-06-241.90601.90602019-06-211.89501.89500.01100.58%1
 打开
1
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157210005金鹰主题优势股票混合型2019-06-241.35301.35302019-06-211.34201.34200.01100.82%1
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0暂停
158162208泰达宏利首选企业股票股票型2019-06-241.19391.91392019-06-211.18291.90290.01100.93%1打开1打开
159005206南方优选成长混合C混合型2019-06-242.61102.61102019-06-212.60002.60000.01100.42%1
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1
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160200012长城中小盘成长股票混合型2019-06-241.40631.40632019-06-211.39531.39530.01100.79%1
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0暂停
161690009民生加银红利回报混合混合型2019-06-241.87102.16902019-06-211.86002.15800.01100.59%1
 打开
1
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162000598长盛生态环境混合混合型2019-06-241.56901.56902019-06-211.55801.55800.01100.71%1
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1
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163002020国都创新驱动混合混合型2019-06-241.02901.06902019-06-211.01801.05800.01101.08%1
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1
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164002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-06-241.51301.57802019-06-211.50201.56700.01100.73%0
 暂停
0暂停
165519664银河美丽股票A混合型2019-06-241.67002.16302019-06-211.65902.15200.01100.66%1
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1
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166510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
 打开
1
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167377240上投摩根新兴动力混合A混合型2019-06-242.48302.48302019-06-212.47202.47200.01100.44%1
 打开
1
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168510210富国上证综指ETF股票型2019-06-243.65301.25002019-06-213.64201.24600.01100.30%1
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1
 打开
169690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2019-06-242.09802.12802019-06-212.08702.11700.01100.53%1
 打开
1
 打开
170320006诺安灵活配置混合混合型2019-06-242.04202.62202019-06-212.03102.61100.01100.54%1
 打开
1
 打开
171000117广发轮动配置股票混合型2019-06-241.69401.69402019-06-211.68301.68300.01100.65%1
 打开
1
 打开
172001231银华泰利A混合型2019-06-241.37901.37902019-06-211.36801.36800.01100.80%1
 打开
1
 打开
173290014泰信现代服务业股票混合型2019-06-241.62101.68102019-06-211.61001.67000.01100.68%1
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1
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174519979长信内需成长混合A混合型2019-06-241.56302.25802019-06-211.55202.24700.01100.71%1
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1
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175007139富国民裕进取沪港深成长混合型2019-06-241.04561.04562019-06-211.03471.03470.01091.05%1
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1
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176040008华安策略优选股票混合型2019-06-241.75043.28672019-06-211.73953.27580.01090.63%1
 打开
0暂停
177519001银华价值优选股票混合型2019-06-241.94296.50062019-06-211.93216.46570.01080.56%1
 打开
1打开
178510600申万菱信上证50ETF股票型2019-06-242.94641.20052019-06-212.93561.19610.01080.37%1
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1
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179006136广发估值优势混合股票型2019-06-241.24431.24432019-06-211.23351.23350.01080.88%1
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180006712前海开源MSCI中国A股消费A股票型2019-06-241.24201.24202019-06-211.23131.23130.01070.87%1
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1
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181161132易方达科顺定期开放混合混合型2019-06-241.14841.14842019-06-211.13781.13780.01060.93%1打开1打开
182006713前海开源MSCI中国A股消费C股票型2019-06-241.24091.24092019-06-211.23031.23030.01060.86%1
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1
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183004424汇添富文体娱乐混合股票型2019-06-241.22171.22172019-06-211.21111.21110.01060.88%1
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184510850工银瑞信上证50ETF股票型2019-06-242.95511.23252019-06-212.94451.22810.01060.36%1
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185510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
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186110003易方达上证50指数A股票型2019-06-241.70433.57432019-06-211.69403.56400.01030.61%1打开1打开
187217005招商先锋混合混合型2019-06-241.07653.03202019-06-211.06623.02170.01030.97%1
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188006478长盛多因子策略优选股票型2019-06-241.07201.07202019-06-211.06181.06180.01020.96%1
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189004746易方达上证50指数C股票型2019-06-241.69581.71582019-06-211.68561.70560.01020.61%1
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190540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-06-241.87462.49462019-06-211.86442.48440.01020.55%1
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191004868交银股息优化混合股票型2019-06-241.20931.20932019-06-211.19911.19910.01020.85%1
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192000339长城医疗保健股票混合型2019-06-241.74151.74152019-06-211.73131.73130.01020.59%1
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193006039国富估值优势混合混合型2019-06-241.16531.16532019-06-211.15521.15520.01010.87%1
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194270025广发行业领先股票混合型2019-06-241.18301.83502019-06-211.17301.82500.01000.85%1
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195560006益民核心增长混合混合型2019-06-241.44201.44202019-06-211.43201.43200.01000.70%1
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196370024上投摩根核心优选股票混合型2019-06-242.33402.54902019-06-212.32402.53900.01000.43%1
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197519665银河美丽股票C混合型2019-06-241.60502.06702019-06-211.59502.05700.01000.63%1
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198001217易方达新收益混合C混合型2019-06-241.62201.62202019-06-211.61201.61200.01000.62%1
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199160627鹏华策略优选混合混合型2019-06-241.43201.27802019-06-211.42201.27000.01000.70%1
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200519959长信多利混合混合型2019-06-241.36201.36202019-06-211.35201.35200.01000.74%1
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201001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-06-240.90700.90702019-06-210.89700.89700.01001.11%0
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202690004民生加银稳健成长股票混合型2019-06-241.59601.59602019-06-211.58601.58600.01000.63%1
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203001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-06-241.30901.70902019-06-211.29901.69900.01000.77%1
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204570008诺德周期策略股票混合型2019-06-241.57502.47002019-06-211.56502.46000.01000.64%1
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205001076易方达改革红利混合混合型2019-06-241.08201.08202019-06-211.07201.07200.01000.93%1
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206519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-06-241.57001.57002019-06-211.56001.56000.01000.64%1
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207511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
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208000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
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209002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-06-241.23201.23202019-06-211.22201.22200.01000.82%1
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210000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
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211519066汇添富蓝筹稳健混合混合型2019-06-242.52503.54102019-06-212.51503.53100.01000.40%0
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212000574宝盈新价值混合混合型2019-06-241.45102.13902019-06-211.44102.12900.01000.69%0
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213519736交银新成长股票混合型2019-06-242.23102.63102019-06-212.22102.62100.01000.45%1
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214002259鹏华健康环保混合混合型2019-06-241.20601.20602019-06-211.19601.19600.01000.84%1
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215162203泰达宏利稳定股票混合型2019-06-241.28823.22822019-06-211.27833.21830.00990.77%1打开1打开
216000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.03771.27042019-06-211.02781.25830.00990.96%1
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217005848银华裕利混合发起式混合型2019-06-241.38571.38572019-06-211.37581.37580.00990.72%1
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218000127农银行业领先股票混合型2019-06-242.26192.26192019-06-212.25222.25220.00970.43%1
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219510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
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220005379添富价值创造定开混合股票型2019-06-241.16381.16382019-06-211.15411.15410.00970.84%0
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221003593国泰景气行业灵活配置混合混合型2019-06-241.23921.30572019-06-211.22961.29610.00960.78%1
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222003255前海开源鼎裕债券C债券型2019-06-241.93381.93382019-06-211.92421.92420.00960.50%1
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223240011华宝兴业大盘精选股票混合型2019-06-241.75022.03562019-06-211.74062.02600.00960.55%1
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224213008宝盈资源优选股票混合型2019-06-241.31752.22932019-06-211.30802.21900.00950.73%1
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225240008华宝收益增长混合混合型2019-06-244.81854.81852019-06-214.80904.80900.00950.20%1打开1打开
226003254前海开源鼎裕债券A债券型2019-06-241.90901.90902019-06-211.89951.89950.00950.50%1
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227001613长城久祥保本混合保本型2019-06-241.03991.03992019-06-211.03061.03060.00930.90%1
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228400003东方精选混合混合型2019-06-241.34824.25212019-06-211.33894.22670.00930.69%1
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229005450华夏稳盛混合混合型2019-06-241.07481.07482019-06-211.06551.06550.00930.87%1
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230006113添富创新医药混合股票型2019-06-241.29931.29932019-06-211.29011.29010.00920.71%1
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231006604嘉实消费精选股票A股票型2019-06-241.01051.01052019-06-211.00141.00140.00910.91%1
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232570001诺德价值优势股票混合型2019-06-241.76531.76532019-06-211.75621.75620.00910.52%1打开1打开
233001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2019-06-241.09851.26352019-06-211.08941.25440.00910.84%1
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234005889华夏新兴消费混合C股票型2019-06-241.25231.25232019-06-211.24321.24320.00910.73%1
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235005888华夏新兴消费混合A股票型2019-06-241.25631.25632019-06-211.24721.24720.00910.73%1
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236660001农银行业成长股票混合型2019-06-241.95112.55112019-06-211.94212.54210.00900.46%1
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237160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-06-241.95201.95202019-06-211.94301.94300.00900.46%1
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238159913交银深证300价值ETF股票型2019-06-241.85401.85402019-06-211.84501.84500.00900.49%1
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239001927华夏消费升级混合A混合型2019-06-241.63501.63502019-06-211.62601.62600.00900.55%1
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240000527南方新优享混合A混合型2019-06-242.41202.41202019-06-212.40302.40300.00900.37%1
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241450010国富策略回报混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24301.24300.00900.72%1
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242000974安信消费医药股票股票型2019-06-241.33001.39002019-06-211.32101.38100.00900.68%1
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243006605嘉实消费精选股票C股票型2019-06-241.00921.00922019-06-211.00021.00020.00900.90%1
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1
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244001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-06-241.35501.42002019-06-211.34601.41100.00900.67%1
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1
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245001928华夏消费升级混合C混合型2019-06-241.60801.60802019-06-211.59901.59900.00900.56%1
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1
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246470028汇添富社会责任股票混合型2019-06-241.47401.47402019-06-211.46501.46500.00900.61%1
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247163415兴全商业模式优选股票混合型2019-06-241.82202.68202019-06-211.81302.67300.00900.50%1
 打开
1
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248450003国富潜力组合股票混合型2019-06-241.32702.16702019-06-211.31802.15800.00900.68%1
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1
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249160127南方新兴消费增长分级股票股票型2019-06-241.12402.34802019-06-211.11502.32900.00900.81%1
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1
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250001824博时沪港深成长企业混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.14801.14800.00900.78%0
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251000594大摩进取优选股票股票型2019-06-241.51401.51402019-06-211.50501.50500.00900.60%1
 打开
0暂停
252006590南方新优享混合C混合型2019-06-242.40502.40502019-06-212.39602.39600.00900.38%1
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1
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253160624鹏华消费领先混合混合型2019-06-241.74801.62502019-06-211.73901.61700.00900.52%1
 打开
1
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254001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-06-241.20401.20402019-06-211.19501.19500.00900.75%1
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255000761国富健康优质生活股票股票型2019-06-241.11701.11702019-06-211.10801.10800.00900.81%1
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 打开
256233011大摩主题优选股票混合型2019-06-241.98302.46302019-06-211.97402.45400.00900.46%1
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0暂停
257163412兴全轻资产投资股票(LOF)混合型2019-06-243.36104.42502019-06-213.35204.41600.00900.27%1
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1
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258160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-06-241.94102.92102019-06-211.93202.91000.00900.47%1
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1
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259180018银华和谐主题混合混合型2019-06-242.27102.35102019-06-212.26202.34200.00900.40%1
 打开
1
 打开
260206002鹏华精选成长股票混合型2019-06-241.32401.32402019-06-211.31501.31500.00900.68%1
 打开
1
 打开
261000867华宝品质生活股票股票型2019-06-240.96901.01902019-06-210.96001.01000.00900.94%1
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262399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
 打开
0暂停
263005543银华心诚灵活配置混合混合型2019-06-240.99990.99992019-06-210.99100.99100.00890.90%1打开1打开
264006345景顺长城集英两年定开混合混合型2019-06-241.01211.01212019-06-211.00321.00320.00890.89%1打开1打开
265162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-06-240.80100.80102019-06-210.79220.79220.00881.11%1打开1打开
266510020超大ETF股票型2019-06-242.82901.04342019-06-212.82031.04020.00870.31%1
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267373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-06-241.59282.21292019-06-211.58422.20430.00860.54%1
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268001030天弘云端生活优选混合混合型2019-06-240.79060.79062019-06-210.78210.78210.00851.09%1
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269217017招商上证消费80ETF联接A股票型2019-06-241.55971.55972019-06-211.55131.55130.00840.54%1
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270005738长城智能产业灵活配置混合混合型2019-06-241.05971.05972019-06-211.05131.05130.00840.80%1
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271004851广发医疗保健股票股票型2019-06-241.31851.31852019-06-211.31021.31020.00830.63%1
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272501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.89850.89852019-06-210.89020.89020.00830.93%1
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273003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-06-241.25481.14612019-06-211.24651.13850.00830.67%1
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274004075交银医药创新股票股票型2019-06-241.36361.36362019-06-211.35531.35530.00830.61%1
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275003624创金合信资源主题精选股票A股票型2019-06-240.92680.92682019-06-210.91850.91850.00830.90%1
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276005903泰达宏利绩优混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.14871.14870.00830.72%1
 打开
1
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277501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-06-240.90320.90322019-06-210.89490.89490.00830.93%1
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278005328前海开源价值策略股票股票型2019-06-240.83960.83962019-06-210.83130.83130.00831.00%1打开1打开
279003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-06-241.25501.21482019-06-211.24671.20680.00830.67%1
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280000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2019-06-241.15011.15012019-06-211.14191.14190.00820.72%1
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281005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2019-06-241.10821.10822019-06-211.10001.10000.00820.75%1
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282004407招商上证消费80ETF联接C股票型2019-06-241.54361.54362019-06-211.53541.53540.00820.53%0
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283000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2019-06-241.14431.14432019-06-211.13621.13620.00810.71%1
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284004393安信合作创新混合混合型2019-06-241.24731.24732019-06-211.23921.23920.00810.65%1
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285050018博时行业轮动股票混合型2019-06-241.13901.13902019-06-211.13101.13100.00800.71%1
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286002001华夏回报混合混合型2019-06-241.48204.46602019-06-211.47404.45800.00800.54%1
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287001856易方达环保灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.20802019-06-211.20001.20000.00800.67%1
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288519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-06-241.57901.57902019-06-211.57101.57100.00800.51%1
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289165520信诚中证800有色指数分级股票型2019-06-240.89901.14502019-06-210.89101.14000.00800.90%1
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290260116景顺长城核心竞争力股票股票型2019-06-243.08003.23002019-06-213.07203.22200.00800.26%1
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291000595嘉实泰和混合混合型2019-06-242.55006.59402019-06-212.54206.58600.00800.31%1
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292001170泰达宏利复兴混合混合型2019-06-240.94900.94902019-06-210.94100.94100.00800.85%1
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293000884民生加银优选股票股票型2019-06-241.28501.28502019-06-211.27701.27700.00800.63%1
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294003625创金合信资源主题精选股票C股票型2019-06-240.90630.90632019-06-210.89830.89830.00800.89%1
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295510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
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296164403前海开源农业分级股票型2019-06-241.22601.24602019-06-211.21801.23800.00800.66%0
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297519706交银深证300价值联接股票型2019-06-241.72701.72702019-06-211.71901.71900.00800.47%1
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298000471富国城镇发展股票股票型2019-06-241.24801.74802019-06-211.24001.74000.00800.65%1
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299020005国泰金马稳健混合混合型2019-06-241.08805.14702019-06-211.08005.11500.00800.74%1打开1打开
300000634富国天盛灵活配置混合混合型2019-06-241.19501.84502019-06-211.18701.83700.00800.67%1
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301001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2019-06-240.90800.90802019-06-210.90000.90000.00800.89%1
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302001677中银战略新兴产业股票股票型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%1
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303470006汇添富医药保健股票混合型2019-06-241.39301.69402019-06-211.38501.68600.00800.58%1
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304000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-06-240.88300.88302019-06-210.87500.87500.00800.91%1
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305002124广发新兴产业精选混合混合型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%0
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306160603鹏华普天收益混合混合型2019-06-241.26303.76402019-06-211.25503.75600.00800.64%1
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307519019大成景阳领先股票混合型2019-06-240.67204.13102019-06-210.66404.12300.00801.20%1
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308519714交银沪深300行业等权指数股票型2019-06-241.09102.71102019-06-211.08302.69500.00800.74%1
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309519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-06-241.16801.16802019-06-211.16001.16000.00800.69%1
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310001474兴银丰盈灵活配置混合混合型2019-06-241.32601.32602019-06-211.31801.31800.00800.61%1
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311519710交银荣安保本混合混合型2019-06-241.19301.68402019-06-211.18501.67600.00800.68%1
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312001562易方达瑞和混合混合型2019-06-241.09101.09102019-06-211.08301.08300.00800.74%1打开1打开
313005904华泰保兴成长优选混合A股票型2019-06-241.12641.12642019-06-211.11851.11850.00790.71%1
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314006100平安大华优势产业混合A混合型2019-06-241.38281.38282019-06-211.37491.37490.00790.57%1
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315004253国泰黄金ETF联接C股票型2019-06-241.18081.18082019-06-211.17291.17290.00790.67%1打开1打开
316000218国泰黄金ETF联接A股票型2019-06-241.18001.18002019-06-211.17211.17210.00790.67%1
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317002378建信弘利灵活配置混合混合型2019-06-241.09781.09782019-06-211.08991.08990.00790.72%1
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318162202泰达宏利周期股票混合型2019-06-241.19193.23692019-06-211.18403.22900.00790.67%1打开1打开
319006101平安大华优势产业混合C混合型2019-06-241.36971.36972019-06-211.36191.36190.00780.57%1
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320420001天弘精选混合混合型2019-06-240.75232.09222019-06-210.74452.07470.00781.05%1打开1打开
321165317建信丰裕多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.04671.04672019-06-211.03891.03890.00780.75%1
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322005967鹏华创新驱动混合股票型2019-06-240.96610.96612019-06-210.95840.95840.00770.80%0
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323005905华泰保兴成长优选混合C股票型2019-06-241.11791.11792019-06-211.11021.11020.00770.69%1
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324007047长城核心优势混合混合型2019-06-241.02531.02532019-06-211.01761.01760.00770.76%1
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325510390平安大华沪深300ETF股票型2019-06-243.93760.94232019-06-213.92990.94040.00770.20%1
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326006342中金MSCI质量指数C股票型2019-06-241.35681.35682019-06-211.34911.34910.00770.57%1
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327519008汇添富优势精选混合混合型2019-06-242.84156.77112019-06-212.83386.76340.00770.27%1打开1打开
328510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-06-243.86291.55422019-06-213.85531.55140.00760.20%1
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329510330华夏沪深300ETF股票型2019-06-243.86821.74842019-06-213.86061.74530.00760.20%1
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1
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330260103景顺长城动力平衡混合混合型2019-06-241.23713.53712019-06-211.22953.52950.00760.62%1打开1打开
331006341中金MSCI质量指数A股票型2019-06-241.35621.35622019-06-211.34861.34860.00760.56%1
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332166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
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333001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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334159919嘉实沪深300ETF股票型2019-06-243.86181.63942019-06-213.85421.63620.00760.20%1
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335160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2019-06-240.80790.59872019-06-210.80040.59370.00750.94%1
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336006887诺德新生活混合A混合型2019-06-241.02351.02352019-06-211.01601.01600.00750.74%1
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1
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337162102金鹰中小盘精选混合混合型2019-06-241.04852.94502019-06-211.04102.93750.00750.72%1
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0暂停
338163411兴全精选混合混合型2019-06-241.66091.92792019-06-211.65351.91940.00740.45%1
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1
 打开
339006888诺德新生活混合C混合型2019-06-241.02321.02322019-06-211.01581.01580.00740.73%1
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340006796富国消费升级混合混合型2019-06-241.06101.06102019-06-211.05361.05360.00740.70%1
 打开
1
 打开
341004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-06-241.64322.18422019-06-211.63582.17680.00740.45%0
 暂停
0暂停
342530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2019-06-242.08332.08332019-06-212.07592.07590.00740.36%1
 打开
1
 打开
343002610博时黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09181.09180.00740.68%1
 打开
1
 打开
344162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2019-06-241.31113.15342019-06-211.30373.13560.00740.57%1
 打开
1打开
345200007长城安心回报混合混合型2019-06-241.03792.64662019-06-211.03052.62990.00740.72%1
 打开
1打开
346000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09741.09742019-06-211.09011.09010.00730.67%1
 打开
1
 打开
347006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2019-06-242.09232.09232019-06-212.08502.08500.00730.35%0
 暂停
0暂停
348004987诺德新享混合混合型2019-06-241.09721.09722019-06-211.08991.08990.00730.67%1
 打开
1
 打开
349005259建信龙头企业股票股票型2019-06-240.99800.99802019-06-210.99070.99070.00730.74%1
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1
 打开
350151001银河稳健混合混合型2019-06-241.48454.58252019-06-211.47724.57250.00730.49%1
 打开
0暂停
351180013银华领先策略股票混合型2019-06-241.41092.61172019-06-211.40362.60440.00730.52%0
 暂停
1打开
352005826华夏潜龙精选股票股票型2019-06-241.24391.24392019-06-211.23661.23660.00730.59%1
 打开
1
 打开
353512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-06-240.67970.67972019-06-210.67250.67250.00721.07%1
 打开
1
 打开
354002611博时黄金ETF联接C股票型2019-06-241.08631.08632019-06-211.07911.07910.00720.67%1
 打开
1
 打开
355540002汇丰晋信龙腾股票混合型2019-06-241.29983.43582019-06-211.29263.42860.00720.56%1打开1打开
356005004交银品质升级混合股票型2019-06-241.00111.00112019-06-210.99390.99390.00720.72%1
 打开
1
 打开
357002963易方达黄金ETF联接C股票型2019-06-241.08911.08912019-06-211.08191.08190.00720.67%1
 打开
1
 打开
358400025东方新兴成长混合混合型2019-06-241.66131.66132019-06-211.65421.65420.00710.43%0
 暂停
0
 暂停
359006881华宝大健康混合混合型2019-06-240.99150.99152019-06-210.98440.98440.00710.72%1
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360040016华安行业轮动股票混合型2019-06-241.59972.33572019-06-211.59262.32860.00710.45%1打开1打开
361180020银华成长先锋混合混合型2019-06-241.01301.03802019-06-211.00601.03100.00700.70%1
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1
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362519099新华灵活主题股票混合型2019-06-241.34901.83002019-06-211.34201.82300.00700.52%1
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363519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-06-241.51201.51202019-06-211.50501.50500.00700.47%1
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0暂停
364481010工银中小盘成长股票混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25401.25400.00700.56%1
 打开
1
 打开
365630006华商产业升级股票混合型2019-06-241.03201.26202019-06-211.02501.25500.00700.68%1
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0暂停
366002021华夏回报二号混合混合型2019-06-241.24503.35002019-06-211.23803.34300.00700.57%1打开1打开
367004432南方有色金属联接A股票型2019-06-240.69410.69412019-06-210.68710.68710.00701.02%1
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1
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368004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2019-06-241.38301.45602019-06-211.37601.44900.00700.51%1
 打开
1
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369000727融通健康产业灵活配置混合混合型2019-06-241.28401.28402019-06-211.27701.27700.00700.55%1
 打开
1
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370002011华夏红利混合混合型2019-06-242.21504.68802019-06-212.20804.68100.00700.32%1
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371000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-06-241.39601.39602019-06-211.38901.38900.00700.50%1
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372160613鹏华盛世创新股票(LOF)混合型2019-06-241.33102.50202019-06-211.32402.49500.00700.53%1
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373001482上投摩根新兴服务股票股票型2019-06-241.02601.02602019-06-211.01901.01900.00700.69%1
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374001044嘉实新消费股票股票型2019-06-241.43501.43502019-06-211.42801.42800.00700.49%1
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375001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-06-240.84300.84302019-06-210.83600.83600.00700.84%1
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376002420汇添富盈鑫混合混合型2019-06-241.17301.17302019-06-211.16601.16600.00700.60%1
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377001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
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378519176浦银消费C混合型2019-06-241.50901.50902019-06-211.50201.50200.00700.47%0
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379400001东方龙混合混合型2019-06-240.96092.97242019-06-210.95392.96540.00700.73%1
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380003096中欧医疗健康混合C混合型2019-06-241.38101.45602019-06-211.37401.44900.00700.51%1
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381163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-06-240.95901.49902019-06-210.95201.49200.00700.74%1
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382376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2019-06-241.62601.62602019-06-211.61901.61900.00700.43%1
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383002846泓德泓华混合混合型2019-06-241.13001.13002019-06-211.12301.12300.00700.62%1
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384000124华宝兴业服务股票混合型2019-06-241.63301.93302019-06-211.62601.92600.00700.43%0
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385160919大成产业升级股票(LOF)股票型2019-06-241.21403.20002019-06-211.20703.19300.00700.58%1
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386519760交银新回报灵活配置混合C混合型2019-06-244.10404.12402019-06-214.09704.11700.00700.17%0
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387070022嘉实领先成长股票混合型2019-06-241.84302.28802019-06-211.83602.28100.00700.38%1
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388003095中欧医疗健康混合A混合型2019-06-241.38201.45702019-06-211.37501.45000.00700.51%1
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389000251工银金融地产股票混合型2019-06-242.49003.22502019-06-212.48303.21800.00700.28%1
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390000524上投摩根民生需求股票股票型2019-06-241.30201.74102019-06-211.29501.73400.00700.54%1
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391700001平安大华行业先锋股票混合型2019-06-241.16801.44802019-06-211.16101.44100.00700.60%1
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392450004国富深化价值股票混合型2019-06-241.16501.63502019-06-211.15801.62800.00700.60%1打开1打开
393000835华润元大富时中国A50指数股票型2019-06-241.89201.89202019-06-211.88501.88500.00700.37%1
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394004477嘉实沪港深回报混合股票型2019-06-241.12231.17232019-06-211.11531.16530.00700.63%1
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395090009大成行业轮动股票混合型2019-06-241.47301.47302019-06-211.46601.46600.00700.48%1打开1打开
396510120海富通上证非周期ETF股票型2019-06-242.93501.23602019-06-212.92801.23300.00700.24%1
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397163810中银价值混合混合型2019-06-241.48801.50802019-06-211.48101.50100.00700.47%1
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398002547民生加银养老服务混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
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399005275中欧创新成长灵活配置混合A混合型2019-06-240.99840.99842019-06-210.99140.99140.00700.71%1
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400002810金信转型创新成长混合混合型2019-06-240.85900.85902019-06-210.85200.85200.00700.82%1
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401200006长城消费增值股票混合型2019-06-240.96412.40412019-06-210.95712.39710.00700.73%1
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402006302银华行业轮动混合股票型2019-06-241.29471.29472019-06-211.28771.28770.00700.54%1
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403000780鹏华医疗保健股票股票型2019-06-241.18801.18802019-06-211.18101.18100.00700.59%1
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404519642银河智造混合混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.18601.18600.00700.59%1
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405001487宝盈优势产业混合混合型2019-06-241.27701.42702019-06-211.27001.42000.00700.55%1
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406481017工银量化策略股票混合型2019-06-242.12902.12902019-06-212.12202.12200.00700.33%1
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407206009鹏华新兴产业股票混合型2019-06-242.11402.49102019-06-212.10702.48400.00700.33%0
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408000264博时内需增长混合混合型2019-06-240.98300.85902019-06-210.97600.85300.00700.72%1
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409519035富国天博创新股票混合型2019-06-241.56624.88172019-06-211.55924.86300.00700.45%1
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410002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.21801.29802019-06-211.21101.29100.00700.58%1
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411270022广发内需增长混合混合型2019-06-240.89400.99402019-06-210.88700.98700.00700.79%1
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412000073上投摩根成长动力混合混合型2019-06-241.10401.10402019-06-211.09701.09700.00700.64%1
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413161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2019-06-241.58701.58702019-06-211.58001.58000.00700.44%1
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414002307银华多元视野灵活配置混合混合型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27001.27000.00700.55%1
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415519644银河智联混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.05601.05600.00700.66%1
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416000513富国高端制造行业股票股票型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65501.65500.00700.42%1
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417001373易方达新丝路混合混合型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88500.88500.00700.79%1
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418005276中欧创新成长灵活配置混合C混合型2019-06-240.98940.98942019-06-210.98250.98250.00690.70%1
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419004433南方有色金属联接C股票型2019-06-240.68910.68912019-06-210.68220.68220.00691.01%1
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420166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
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421006693金信消费升级股票C股票型2019-06-241.12991.12992019-06-211.12301.12300.00690.61%1
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422168301东海祥龙混合(LOF)混合型2019-06-240.98970.98972019-06-210.98290.98290.00680.69%1
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1
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423004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.27471.27472019-06-211.26791.26790.00680.54%0
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424005875易方达中盘成长混合股票型2019-06-241.26901.26902019-06-211.26221.26220.00680.54%1
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1
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425200016长城稳健成长混合混合型2019-06-241.13931.75512019-06-211.13261.74480.00670.59%1
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426450001国富中国收益混合混合型2019-06-240.95882.83912019-06-210.95212.82760.00670.70%1
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0暂停
427005630华安研究精选混合股票型2019-06-241.08671.08672019-06-211.08011.08010.00660.61%1
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428005303嘉实医药健康股票A股票型2019-06-241.00501.00502019-06-210.99840.99840.00660.66%1
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429005028鹏华研究精选混合混合型2019-06-241.00331.00332019-06-210.99670.99670.00660.66%1
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430770001德邦优化配置股票混合型2019-06-241.02011.82012019-06-211.01351.81350.00660.65%0
 暂停
1打开
431233008大摩消费领航混合混合型2019-06-240.68860.68862019-06-210.68200.68200.00660.97%1
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1
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432560003益民创新优势混合混合型2019-06-240.83730.85732019-06-210.83080.85080.00650.78%1打开1打开
433006692金信消费升级股票A股票型2019-06-241.03171.13172019-06-211.02521.12520.00650.63%1
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1
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434003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.25691.25692019-06-211.25041.25040.00650.52%1
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1
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435005482博时创新驱动混合A混合型2019-06-240.95180.95182019-06-210.94530.94530.00650.69%1
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1
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436005304嘉实医药健康股票C股票型2019-06-240.99260.99262019-06-210.98620.98620.00640.65%1
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437004854广发中证全指汽车指数A股票型2019-06-240.77440.77442019-06-210.76800.76800.00640.83%1
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438004855广发中证全指汽车指数C股票型2019-06-240.77450.77452019-06-210.76810.76810.00640.83%1
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439005402广发资源优选股票股票型2019-06-240.95480.95482019-06-210.94840.94840.00640.67%1
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1
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440005483博时创新驱动混合C混合型2019-06-240.94110.94112019-06-210.93470.93470.00640.68%1
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441150968银河研究精选混合混合型2019-06-241.10853.80542019-06-211.10213.79900.00640.58%1
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1
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442200001长城久恒平衡混合混合型2019-06-241.22082.66282019-06-211.21452.65650.00630.52%1
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443005267嘉实价值精选股票股票型2019-06-241.02441.02442019-06-211.01811.01810.00630.62%1
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1
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444001940农银汇理现代农业加混合混合型2019-06-241.09411.09412019-06-211.08781.08780.00630.58%1
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1
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445005250银华估值优势混合股票型2019-06-240.97600.97602019-06-210.96970.96970.00630.65%1
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1
 打开
446004244东方周期优选灵活配置混合混合型2019-06-241.06301.06302019-06-211.05671.05670.00630.60%1
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447005535泰信竞争优选混合混合型2019-06-241.19401.19402019-06-211.18771.18770.00630.53%1
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1
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448005164富荣福锦混合A股票型2019-06-240.91790.91792019-06-210.91160.91160.00630.69%1
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449512340南方中证500原材料ETF股票型2019-06-240.75890.75892019-06-210.75260.75260.00630.84%1
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1
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450161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2019-06-240.91791.05642019-06-210.91171.05020.00620.68%1
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451005293诺德新旺混合混合型2019-06-240.94740.94742019-06-210.94120.94120.00620.66%1
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1
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452005165富荣福锦混合C股票型2019-06-240.90900.90902019-06-210.90280.90280.00620.69%1
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453003025新华红利回报混合混合型2019-06-241.17181.17182019-06-211.16561.16560.00620.53%1
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454004734中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2019-06-241.05691.05692019-06-211.05071.05070.00620.59%1
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455501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11901.11902019-06-211.11291.11290.00610.55%1
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456530003建信优选成长股票混合型2019-06-241.89583.34582019-06-211.88973.33970.00610.32%1打开1打开
457501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-06-241.11461.11462019-06-211.10851.10850.00610.55%1
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458002446广发稳鑫混合混合型2019-06-241.11501.11502019-06-211.10901.10900.00600.54%1
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459002562泓德泓益混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25501.25500.00600.48%1
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460001195工银农业产业股票股票型2019-06-240.67700.67702019-06-210.67100.67100.00600.89%1
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461000978景顺长城量化精选股票股票型2019-06-241.24101.29402019-06-211.23501.28800.00600.49%1
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462519655银河服务混合混合型2019-06-240.95700.95702019-06-210.95100.95100.00600.63%1
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463690005民生加银内需增长股票股票型2019-06-241.75001.83102019-06-211.74401.82500.00600.34%1
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464002595博时工业4.0主题股票股票型2019-06-241.19701.19702019-06-211.19101.19100.00600.50%1
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465161818银华消费分级股票混合型2019-06-241.20901.30302019-06-211.20301.29700.00600.50%1
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466161819银华中证内地资源指数分级股票型2019-06-240.92400.62202019-06-210.91800.61800.00600.65%1
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467001955中欧养老混合混合型2019-06-241.35501.35502019-06-211.34901.34900.00600.44%1
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468169104东方红睿满沪港深混合混合型2019-06-241.25901.61002019-06-211.25301.60400.00600.48%0
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469610007信达澳银消费优选股票混合型2019-06-241.12301.61302019-06-211.11701.60700.00600.54%1
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470168102九泰锐富事件驱动混合混合型2019-06-241.03501.04102019-06-211.02901.03500.00600.58%0
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471001104华安新丝路主题股票股票型2019-06-241.17901.17902019-06-211.17301.17300.00600.51%0
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472001442易方达瑞信混合E混合型2019-06-240.95300.95302019-06-210.94700.94700.00600.63%1打开1打开
473002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-06-241.44101.44102019-06-211.43501.43500.00600.42%1
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474001163银华中国梦30股票股票型2019-06-241.08501.08502019-06-211.07901.07900.00600.56%1
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475519670银河行业股票混合型2019-06-241.28602.81102019-06-211.28002.80500.00600.47%1打开1打开
476161032富国中证煤炭指数分级股票型2019-06-240.97900.63902019-06-210.97300.63500.00600.62%1
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477001468广发改革混合混合型2019-06-240.61400.61402019-06-210.60800.60800.00600.99%1
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478550008信诚优胜精选股票混合型2019-06-241.26502.03102019-06-211.25902.02500.00600.48%1
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479006199长盛同锦研究精选混合混合型2019-06-241.03911.03912019-06-211.03311.03310.00600.58%1
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480673090西部利得个股精选股票股票型2019-06-241.03791.15992019-06-211.03191.15390.00600.58%1
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481002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-06-241.40301.40302019-06-211.39701.39700.00600.43%1
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482519017大成积极成长股票混合型2019-06-240.96702.77402019-06-210.96102.76800.00600.62%1打开1打开
483003291信达澳银健康中国混合混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00501.00500.00600.60%1
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484070019嘉实价值优势股票混合型2019-06-241.29401.89502019-06-211.28801.88900.00600.47%1
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485001706诺安积极回报混合混合型2019-06-241.29801.29802019-06-211.29201.29200.00600.46%1
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486001441易方达瑞信混合I混合型2019-06-240.95500.95502019-06-210.94900.94900.00600.63%1打开1打开
487004350汇丰晋信价值先锋股票股票型2019-06-241.17541.17542019-06-211.16941.16940.00600.51%1
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488001796汇添富安鑫智选混合A混合型2019-06-241.18701.21702019-06-211.18101.21100.00600.51%0
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489001695泓德泓业混合混合型2019-06-241.18301.29302019-06-211.17701.28700.00600.51%0
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0暂停
490000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-06-241.59301.80802019-06-211.58701.80200.00600.38%1
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491070032嘉实优化红利股票混合型2019-06-241.56202.41502019-06-211.55602.40900.00600.39%1
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492519150新华优选消费股票混合型2019-06-241.60902.54502019-06-211.60302.53900.00600.37%1
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493470009汇添富民营活力股票混合型2019-06-242.84003.09002019-06-212.83403.08400.00600.21%1
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494001682新华鑫回报混合混合型2019-06-240.97701.08702019-06-210.97101.08100.00600.62%1
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495519175浦银经济带崛起混合混合型2019-06-241.01801.01802019-06-211.01201.01200.00600.59%1
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496270005广发聚丰股票混合型2019-06-240.77754.34612019-06-210.77154.31890.00600.78%1
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497519069汇添富价值精选股票混合型2019-06-242.44604.03302019-06-212.44004.02700.00600.25%1
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498001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2019-06-241.17201.17202019-06-211.16601.16600.00600.51%1
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499580008东吴新产业精选股票混合型2019-06-241.88301.88302019-06-211.87701.87700.00600.32%1
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500002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-06-241.20401.28402019-06-211.19801.27800.00600.50%1
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501002345华夏高端制造混合混合型2019-06-240.71000.71002019-06-210.70400.70400.00600.85%1
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502070021嘉实主题新动力股票混合型2019-06-241.73101.73102019-06-211.72501.72500.00600.35%1
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503001009上投摩根安全战略股票股票型2019-06-240.90900.90902019-06-210.90300.90300.00600.66%1
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504001681新华积极价值混合混合型2019-06-241.10601.10602019-06-211.10001.10000.00600.55%1
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505512120华安中证细分医药ETF股票型2019-06-241.38901.38902019-06-211.38301.38300.00600.43%1
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506000056建信消费升级混合混合型2019-06-241.89101.89102019-06-211.88501.88500.00600.32%1
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507002125广发新兴成长混合混合型2019-06-240.81700.81702019-06-210.81100.81100.00600.74%1
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508040020华安升级主题股票混合型2019-06-241.29801.79802019-06-211.29201.79200.00600.46%1
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509002158汇添富安鑫智选混合C混合型2019-06-241.24301.27302019-06-211.23701.26700.00600.49%0
 暂停
0暂停
510000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-06-242.24102.56402019-06-212.23502.55800.00600.27%1
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511006720平安核心优势混合A混合型2019-06-241.00071.00072019-06-210.99470.99470.00600.60%1
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1
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512001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28501.28500.00600.47%1
 打开
1
 打开
513001603易方达安盈回报混合混合型2019-06-241.22901.22902019-06-211.22301.22300.00600.49%1
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514100038富国沪深300增强股票型2019-06-241.75501.91502019-06-211.74901.90900.00600.34%1
 打开
1
 打开
515004249安信中国制造混合混合型2019-06-241.15701.15702019-06-211.15101.15100.00600.52%1
 打开
1
 打开
516000591中银健康生活股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40501.40500.00600.43%1
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 打开
517005840富国产业驱动混合股票型2019-06-241.20661.20662019-06-211.20061.20060.00600.50%1
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518002256金信新能源汽车混合发起式混合型2019-06-240.86900.86902019-06-210.86300.86300.00600.70%1
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1
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519004735中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2019-06-241.04151.04152019-06-211.03561.03560.00590.57%1
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 打开
520005472富国价值驱动灵活配置混合A混合型2019-06-240.92410.92412019-06-210.91820.91820.00590.64%1
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521159905工银深证红利ETF股票型2019-06-241.82781.82782019-06-211.82191.82190.00590.32%1
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1
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522006780广发稳健策略混合混合型2019-06-241.04141.04142019-06-211.03551.03550.00590.57%1
 打开
1
 打开
523005833工银红利优享混合A混合型2019-06-241.05311.05312019-06-211.04721.04720.00590.56%1
 打开
1
 打开
524320005诺安价值增长股票混合型2019-06-241.15212.09712019-06-211.14622.09120.00590.51%1打开1打开
525002189农银汇理国企改革混合混合型2019-06-241.34841.34842019-06-211.34251.34250.00590.44%1
 打开
1
 打开
526006721平安核心优势混合C混合型2019-06-240.99360.99362019-06-210.98770.98770.00590.60%1
 打开
1
 打开
527001882中欧价值发现混合E混合型2019-06-241.72292.64282019-06-211.71712.63700.00580.34%0
 暂停
0暂停
528005834工银红利优享混合C混合型2019-06-241.04831.04832019-06-211.04251.04250.00580.56%1
 打开
1
 打开
529005481银华瑞泰灵活配置混合混合型2019-06-241.10551.10552019-06-211.09971.09970.00580.53%1
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1
 打开
530005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-06-241.12481.12482019-06-211.11901.11900.00580.52%1
 打开
1
 打开
531150103银河银泰混合混合型2019-06-241.01664.14662019-06-211.01084.14080.00580.57%1
 打开
0暂停
532005473富国价值驱动灵活配置混合C混合型2019-06-240.91470.91472019-06-210.90890.90890.00580.64%1
 打开
1
 打开
533006526鹏华优选回报混合混合型2019-06-241.03091.03092019-06-211.02511.02510.00580.57%1
 打开
1
 打开
534410001华富竞争力优选混合混合型2019-06-241.05282.66932019-06-211.04702.65870.00580.55%1
 打开
0暂停
535233001大摩基础行业混合混合型2019-06-240.97802.52302019-06-210.97222.51720.00580.60%1打开1打开
536168108九泰锐诚混合混合型2019-06-241.08261.14002019-06-211.07681.13420.00580.54%1
 打开
1
 打开
537257050国联安主题驱动股票混合型2019-06-241.38411.38412019-06-211.37831.37830.00580.42%1
 打开
1
 打开
538005106银华农业产业股票发起式股票型2019-06-241.23061.23062019-06-211.22481.22480.00580.47%1
 打开
1
 打开
539003858前海开源周期优选混合C混合型2019-06-240.98940.98942019-06-210.98370.98370.00570.58%0
 暂停
0暂停
540005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2019-06-240.99540.99542019-06-210.98970.98970.00570.58%1
 打开
1
 打开
541003857前海开源周期优选混合A混合型2019-06-240.99620.99622019-06-210.99050.99050.00570.58%0
 暂停
0暂停
542001179德邦大健康灵活配置混合混合型2019-06-241.13751.18552019-06-211.13181.17980.00570.50%1
 打开
1
 打开
543510130中盘ETF股票型2019-06-243.91431.34632019-06-213.90861.34440.00570.15%1
 打开
1
 打开
544004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2019-06-240.99444.17922019-06-210.98874.17360.00570.58%1
 打开
1
 打开
545005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-06-241.12321.12322019-06-211.11751.11750.00570.51%1
 打开
1
 打开
546005421中欧嘉泽灵活配置混合混合型2019-06-241.07071.07072019-06-211.06501.06500.00570.54%1
 打开
1
 打开
547005689中银医疗保健混合混合型2019-06-241.13171.15972019-06-211.12601.15400.00570.51%1
 打开
1
 打开
548000913农银医疗保健股票股票型2019-06-241.19891.19892019-06-211.19321.19320.00570.48%1
 打开
1
 打开
549006025诺安优化配置混合股票型2019-06-241.14161.14162019-06-211.13601.13600.00560.49%1
 打开
1
 打开
550003032平安大华医疗健康混合混合型2019-06-240.98770.98772019-06-210.98210.98210.00560.57%1
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1
 打开
551005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2019-06-241.02471.02472019-06-211.01911.01910.00560.55%1
 打开
1
 打开
552450007国富成长动力股票混合型2019-06-241.33701.51702019-06-211.33141.51140.00560.42%1
 打开
1
 打开
553004934圆信永丰消费升级混合混合型2019-06-241.05621.05622019-06-211.05061.05060.00560.53%1
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1
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554002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-06-241.15331.15332019-06-211.14771.14770.00560.49%1
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1
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555540012汇丰晋信恒生龙头指数A股票型2019-06-241.62881.99882019-06-211.62321.99320.00560.34%1
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556161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2019-06-240.92640.66882019-06-210.92080.66510.00560.61%1
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557005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2019-06-241.02911.02912019-06-211.02351.02350.00560.55%1
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558310318申万菱信沪深300指数增强股票型2019-06-242.27743.06992019-06-212.27183.06430.00560.25%0
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559001296长城转型成长混合混合型2019-06-240.98830.98832019-06-210.98280.98280.00550.56%1
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560512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
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561460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2019-06-241.08111.52802019-06-211.07561.52250.00550.51%1
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562001675江信同福混合A混合型2019-06-240.99321.03172019-06-210.98771.02620.00550.56%1
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563168104九泰锐丰混合(LOF)混合型2019-06-241.15021.17792019-06-211.14471.17240.00550.48%1
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564510650华夏金融ETF股票型2019-06-241.98381.98382019-06-211.97831.97830.00550.28%1
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565510230金融ETF股票型2019-06-245.87751.89652019-06-215.87201.89490.00550.09%1
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566400007东方策略成长股票混合型2019-06-242.59372.59372019-06-212.58822.58820.00550.21%1
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567166006中欧行业成长混合混合型2019-06-241.11301.47932019-06-211.10761.47390.00540.49%1
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568001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.11781.49332019-06-211.11241.48790.00540.49%0
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569001149汇丰晋信恒生龙头指数C股票型2019-06-241.60541.97542019-06-211.60001.97000.00540.34%1
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570310328申万菱信新动力股票混合型2019-06-240.59383.05812019-06-210.58843.04830.00540.92%1
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571001891中欧成长优选混合E混合型2019-06-241.09961.47962019-06-211.09421.47420.00540.49%0
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572310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-06-240.93913.01302019-06-210.93373.00760.00540.58%1
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573002573建信汇利灵活配置混合混合型2019-06-241.20591.20592019-06-211.20051.20050.00540.45%1
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574000312华安沪深300增强A股票型2019-06-241.58791.94792019-06-211.58251.94250.00540.34%1
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575006424嘉合锦程混合A混合型2019-06-241.01981.01982019-06-211.01451.01450.00530.52%1
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576200010长城双动力股票混合型2019-06-241.19281.89782019-06-211.18751.89250.00530.45%1
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577161907万家中证红利指数(LOF)股票型2019-06-241.66401.66402019-06-211.65871.65870.00530.32%1
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578004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.00651.00652019-06-211.00121.00120.00530.53%1
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579005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-06-240.81630.81632019-06-210.81100.81100.00530.65%1打开1打开
580501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2019-06-241.05261.05262019-06-211.04731.04730.00530.51%1
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581005170华泰保兴策略精选混合C混合型2019-06-241.04191.04192019-06-211.03661.03660.00530.51%1
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582001678英大国企改革主题股票股票型2019-06-241.17321.17322019-06-211.16791.16790.00530.45%1
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583001676江信同福混合C混合型2019-06-240.97501.00852019-06-210.96971.00320.00530.55%1
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584005169华泰保兴策略精选混合A混合型2019-06-241.04881.04882019-06-211.04351.04350.00530.51%1
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585200011长城景气行业龙头混合混合型2019-06-240.94430.96932019-06-210.93900.96400.00530.56%1
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586005521华安红利精选混合股票型2019-06-240.96190.96192019-06-210.95670.95670.00520.54%1
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587530010建信上证社会责任ETF联接股票型2019-06-241.95421.95422019-06-211.94901.94900.00520.27%1
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588006425嘉合锦程混合C混合型2019-06-241.01511.01512019-06-211.00991.00990.00520.51%1
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589004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-06-241.07421.07422019-06-211.06901.06900.00520.49%1
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590512590浦银安盛中证高股息ETF股票型2019-06-241.01881.01882019-06-211.01361.01360.00520.51%1打开1打开
591620001金元惠理宝石动力混合混合型2019-06-241.14741.20742019-06-211.14221.20220.00520.46%1
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592004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2019-06-240.99850.99852019-06-210.99330.99330.00520.52%1
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593005281中科沃土转型升级混合混合型2019-06-240.82250.82252019-06-210.81730.81730.00520.64%1
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594006652富国金融地产行业混合混合型2019-06-241.28681.28682019-06-211.28161.28160.00520.41%1打开1打开
595166020中欧成长优选混合A混合型2019-06-241.05781.39182019-06-211.05261.38660.00520.49%1
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596001270英大灵活配置混合发起式A混合型2019-06-241.06741.21742019-06-211.06221.21220.00520.49%1
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597004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.09831.29632019-06-211.09311.29110.00520.48%0
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0暂停
598166005中欧价值发现混合A混合型2019-06-241.54842.58552019-06-211.54322.58030.00520.34%1
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599000313华安沪深300增强C股票型2019-06-241.52961.88962019-06-211.52451.88450.00510.33%1
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600003702平安大华中证沪港深高股息指股票型2019-06-240.96420.96422019-06-210.95910.95910.00510.53%1
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601002628招商安博混合A混合型2019-06-241.13421.13422019-06-211.12911.12910.00510.45%1
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602160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C混合型2019-06-241.20731.20732019-06-211.20221.20220.00510.42%0
 暂停
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603160220国泰民益灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.18881.18882019-06-211.18371.18370.00510.43%1
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1打开
604004232中欧价值发现混合C股票型2019-06-241.53372.56452019-06-211.52862.55940.00510.33%0
 暂停
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605005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2019-06-240.98910.98912019-06-210.98400.98400.00510.52%1
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1
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606510410博时上证自然资源ETF股票型2019-06-240.64160.64162019-06-210.63650.63650.00510.80%1
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607005251银华多元动力灵活配置混合混合型2019-06-241.01961.01962019-06-211.01451.01450.00510.50%1
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1
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608519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03001.03000.00500.49%1
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1
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609001306中欧永裕混合A混合型2019-06-240.92300.92302019-06-210.91800.91800.00500.54%1
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1
 打开
610006768华安沪港深优选混合混合型2019-06-240.99080.99082019-06-210.98580.98580.00500.51%1
 打开
1
 打开
611000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-06-241.48601.48602019-06-211.48101.48100.00500.34%0
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0
 暂停
612001004新华稳健回报混合发起式混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1打开1
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613519673银河康乐股票股票型2019-06-241.54001.54002019-06-211.53501.53500.00500.33%1
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1
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614004514鹏华新科技传媒混合混合型2019-06-240.96840.96842019-06-210.96340.96340.00500.52%1
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1
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615000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
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1
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616110012易方达科汇灵活配置混合混合型2019-06-241.45405.87802019-06-211.44905.87300.00500.35%1
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1
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617519033海富通国策导向股票混合型2019-06-241.08101.64802019-06-211.07601.64300.00500.46%1
 打开
1
 打开
618050014博时创业成长股票混合型2019-06-241.83601.90802019-06-211.83101.90300.00500.27%1
 打开
1
 打开
619001347富国新收益灵活配置混合C混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
 打开
1打开
620004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2019-06-240.93261.02762019-06-210.92761.02260.00500.54%1
 打开
1
 打开
621001743诺安优选混合混合型2019-06-241.28001.28002019-06-211.27501.27500.00500.39%1
 打开
1
 打开
622000520上银新兴价值成长股票混合型2019-06-241.16201.86702019-06-211.15701.86200.00500.43%1
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0暂停
623110002易方达策略成长混合混合型2019-06-242.90204.68502019-06-212.89704.68000.00500.17%1打开1打开
624000684长盛养老健康混合混合型2019-06-241.15301.15302019-06-211.14801.14800.00500.44%1
 打开
1
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625002159东吴国企改革混合混合型2019-06-240.88200.88202019-06-210.87700.87700.00500.57%1
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1
 打开
626002134广发鑫裕混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25601.25600.00500.40%0
 暂停
1打开
627000688景顺长城研究精选股票股票型2019-06-241.46301.48302019-06-211.45801.47800.00500.34%1
 打开
1
 打开
628590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
 打开
1
 打开
629161616融通医疗保健行业股票混合型2019-06-241.15401.51802019-06-211.14901.51300.00500.44%1
 打开
0暂停
630040004华安宝利配置混合混合型2019-06-241.33604.32502019-06-211.33104.32000.00500.38%1打开1打开
631001705泓德战略转型股票股票型2019-06-241.01401.21402019-06-211.00901.20900.00500.50%1
 打开
1
 打开
632210004金鹰稳健成长股票混合型2019-06-241.16601.89602019-06-211.16101.89100.00500.43%1
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0暂停
633217013招商中小盘精选股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40601.40600.00500.36%1
 打开
0暂停
634000311景顺长城沪深300指数增强股票型2019-06-242.05402.39402019-06-212.04902.38900.00500.24%1打开1
 打开
635159923大成中证100ETF股票型2019-06-241.71301.71302019-06-211.70801.70800.00500.29%0
 暂停
0
 暂停
636000173汇添富美丽30股票混合型2019-06-242.25502.38602019-06-212.25002.38100.00500.22%1
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1
 打开
637217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.50902.22202019-06-211.50402.21700.00500.33%1
 打开
0暂停
638240016华宝上证180价值ETF联接股票型2019-06-241.83901.86902019-06-211.83401.86400.00500.27%1
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1
 打开
639350009天治稳定收益债券混合型2019-06-241.31001.47902019-06-211.30501.47400.00500.38%1
 打开
0暂停
640519026海富通中小盘股票混合型2019-06-240.74200.74202019-06-210.73700.73700.00500.68%0
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1打开
641001008工银国企改革股票股票型2019-06-241.12401.12402019-06-211.11901.11900.00500.45%1
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1
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642519656银河灵活配置混合A混合型2019-06-241.87601.87602019-06-211.87101.87100.00500.27%1
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643002824招商盛达混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-211.00701.00700.00500.50%1
 打开
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644001307中欧永裕混合C混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1
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645000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2019-06-241.23601.23602019-06-211.23101.23100.00500.41%1
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646001892长盛新兴成长混合混合型2019-06-241.07801.07802019-06-211.07301.07300.00500.47%1
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647001657长安鑫富领先混合混合型2019-06-241.55201.55202019-06-211.54701.54700.00500.32%1
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648519015海富通精选贰号混合混合型2019-06-240.90801.22802019-06-210.90301.22300.00500.55%1打开1打开
649002823招商盛达混合A混合型2019-06-241.02701.02702019-06-211.02201.02200.00500.49%1
 打开
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650519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2019-06-241.00501.00502019-06-211.00001.00000.00500.50%1
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651005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2019-06-240.86870.86872019-06-210.86370.86370.00500.58%0
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652000603易方达创新驱动混合混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84600.84600.00500.59%1
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653001053南方创新经济混合混合型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20701.20700.00500.41%1
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654377020上投摩根内需动力股票混合型2019-06-240.75131.50302019-06-210.74631.49800.00500.67%1
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655001054工银新金融股票股票型2019-06-241.11701.11702019-06-211.11201.11200.00500.45%1
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656168204中融中证煤炭指数分级股票型2019-06-240.95300.68602019-06-210.94800.68300.00500.53%1
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657000408民生加银城镇化混合混合型2019-06-241.57302.46802019-06-211.56802.46300.00500.32%1
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658510190华安上证龙头ETF股票型2019-06-243.31601.27102019-06-213.31101.26900.00500.15%1
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659001623兴业国企改革混合混合型2019-06-241.26501.26502019-06-211.26001.26000.00500.40%0
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660530012建信积极配置混合混合型2019-06-242.18102.24902019-06-212.17602.24400.00500.23%1
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661519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.68201.68200.00500.30%1
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662040022华安可转债债券A债券型2019-06-241.19801.19802019-06-211.19301.19300.00500.42%1
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663040023华安可转债债券B债券型2019-06-241.16201.16202019-06-211.15701.15700.00500.43%1
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664002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99700.99700.00500.50%1
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665001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2019-06-241.09501.09502019-06-211.09001.09000.00500.46%1
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666512150汇安富时中国A50ETF股票型2019-06-241.22001.22002019-06-211.21501.21500.00500.41%1
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667002419汇添富盈安混合型2019-06-241.12001.14102019-06-211.11501.13600.00500.45%1
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668040025华安科技动力股票混合型2019-06-243.05403.84102019-06-213.04903.83600.00500.16%1
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669001040新华策略精选股票股票型2019-06-241.10901.10902019-06-211.10401.10400.00500.45%1
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670004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-06-241.05021.05022019-06-211.04521.04520.00500.48%1
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671090010大成中证红利指数股票型2019-06-241.66301.81902019-06-211.65801.81400.00500.30%1
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672001135益民品质升级混合混合型2019-06-240.59200.59202019-06-210.58700.58700.00500.85%1
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673080008长盛战略新兴产业混合混合型2019-06-241.74401.79402019-06-211.73901.78900.00500.29%1
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674100016富国天源平衡混合混合型2019-06-241.56303.27602019-06-211.55803.27100.00500.32%1
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675001188鹏华改革红利股票股票型2019-06-240.89200.89202019-06-210.88700.88700.00500.56%1
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676519095新华行业周期轮换股票混合型2019-06-241.61502.51502019-06-211.61002.51000.00500.31%1
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677510070民企ETF股票型2019-06-241.67301.43402019-06-211.66801.43000.00500.30%1
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678510090责任ETF股票型2019-06-241.78682.13162019-06-211.78182.12570.00500.28%1
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679006255中邮中证价值回报量化策略A股票型2019-06-241.10731.10732019-06-211.10231.10230.00500.45%1
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680004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2019-06-240.92711.02212019-06-210.92211.01710.00500.54%1
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681000828泰达转型机遇股票股票型2019-06-240.85101.07102019-06-210.84601.06600.00500.59%0
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682001193中金消费升级股票股票型2019-06-240.76900.76902019-06-210.76400.76400.00500.65%1
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683410006华富策略精选混合混合型2019-06-241.26201.42202019-06-211.25701.41700.00500.40%1
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684001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-06-241.15901.40602019-06-211.15401.40100.00500.43%1
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685001140工银总回报灵活配置混合混合型2019-06-241.00601.00602019-06-211.00101.00100.00500.50%1
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686000778鹏华先进制造股票股票型2019-06-241.56001.56002019-06-211.55501.55500.00500.32%1
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687002553博时创业成长混合C混合型2019-06-241.84801.84802019-06-211.84301.84300.00500.27%0
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688000793工银高端制造股票股票型2019-06-240.76600.76602019-06-210.76100.76100.00500.66%1
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689519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-06-241.47801.53802019-06-211.47301.53300.00500.34%1
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690470098汇添富逆向投资股票混合型2019-06-241.83602.40502019-06-211.83102.40000.00500.27%1
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691510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2019-06-243.98501.09982019-06-213.98011.09850.00490.12%1
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692159944广发中证全指原材料ETF股票型2019-06-240.73710.73712019-06-210.73220.73220.00490.67%1
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693006022富国大盘价值量化精选混合股票型2019-06-241.23281.23282019-06-211.22791.22790.00490.40%1
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694000199国泰策略收益灵活配置混合混合型2019-06-241.27981.51462019-06-211.27491.50880.00490.38%0
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695501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-06-240.97971.00972019-06-210.97481.00480.00490.50%1
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696006256中邮中证价值回报量化策略C股票型2019-06-241.10451.10452019-06-211.09961.09960.00490.45%1
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697700004平安大华保本混合保本型2019-06-241.18471.47742019-06-211.17981.47130.00490.42%1
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698512550嘉实富时中国A50ETF股票型2019-06-241.18131.18132019-06-211.17641.17640.00490.42%1
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1
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699001271英大灵活配置混合发起式B混合型2019-06-241.03321.18322019-06-211.02831.17830.00490.48%1
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1打开
700660010农银策略精选混合混合型2019-06-241.11481.11482019-06-211.10991.10990.00490.44%1
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701002629招商安博混合C混合型2019-06-241.11471.11472019-06-211.10981.10980.00490.44%1
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702200002长城久泰沪深300指数A股票型2019-06-241.71024.57022019-06-211.70534.56530.00490.29%1
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1打开
703004605富国新活力灵活配置混合C混合型2019-06-241.26111.26112019-06-211.25631.25630.00480.38%1
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704050024博时上证自然资源ETF联接股票型2019-06-240.63640.63642019-06-210.63160.63160.00480.76%1
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705006912长城久泰沪深300指数C股票型2019-06-241.71111.71112019-06-211.70631.70630.00480.28%1打开1打开
706005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2019-06-240.97231.00232019-06-210.96750.99750.00480.50%1打开1打开
707001157国联安睿祺灵活配置混合混合型2019-06-241.24681.24682019-06-211.24201.24200.00480.39%1
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708004604富国新活力灵活配置混合A混合型2019-06-241.25691.25692019-06-211.25211.25210.00480.38%1
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709006343中金MSCI低波动指数A股票型2019-06-241.19471.19472019-06-211.18991.18990.00480.40%1
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710005241中欧时代智慧混合A股票型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00251.00250.00480.48%1
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711375010上投摩根中国优势混合混合型2019-06-241.00135.05332019-06-210.99655.04850.00480.48%1
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712163407兴全沪深300指数(LOF)股票型2019-06-241.95701.95702019-06-211.95221.95220.00480.25%1
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713006344中金MSCI低波动指数C股票型2019-06-241.19581.19582019-06-211.19101.19100.00480.40%1
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714004606上投摩根优选多因子股票股票型2019-06-241.04211.04212019-06-211.03731.03730.00480.46%1
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715003567华夏行业景气混合混合型2019-06-241.19191.19192019-06-211.18711.18710.00480.40%1
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716004789富荣福泰混合C混合型2019-06-240.85100.85102019-06-210.84620.84620.00480.57%1
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717004788富荣福泰混合A混合型2019-06-240.85240.85242019-06-210.84760.84760.00480.57%1
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718004805长信消费精选行业量化股票股票型2019-06-241.16011.16012019-06-211.15541.15540.00470.41%1打开1打开
719530005建信优化配置混合混合型2019-06-241.29671.89552019-06-211.29201.89080.00470.36%1
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720000977长城环保主题混合混合型2019-06-240.93870.93872019-06-210.93400.93400.00470.50%1
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721290006泰信蓝筹精选股票混合型2019-06-240.89861.37632019-06-210.89391.37160.00470.53%1
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1打开
722005847富国沪港深业绩驱动混合股票型2019-06-241.09121.09122019-06-211.08651.08650.00470.43%1
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723006567中泰星元混合混合型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09451.09450.00470.43%1
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724002387工银沪港深股票股票型2019-06-241.09141.15942019-06-211.08671.15470.00470.43%1
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725002173东方大健康混合混合型2019-06-240.97790.97792019-06-210.97330.97330.00460.47%1
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1
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726005492农银研究驱动混合混合型2019-06-240.99200.99202019-06-210.98740.98740.00460.47%1
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1
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727004737富国新优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.08211.08212019-06-211.07751.07750.00460.43%1打开1打开
728006190前海开源裕瑞混合C债券型2019-06-241.02991.02992019-06-211.02531.02530.00460.45%1
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729004680前海开源裕瑞混合A债券型2019-06-241.01891.01892019-06-211.01431.01430.00460.45%1
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1
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730004946添富盈润混合A债券型2019-06-241.14931.14932019-06-211.14471.14470.00460.40%1
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1
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731006013易方达鑫转招利混合A混合型2019-06-241.00771.00772019-06-211.00311.00310.00460.46%1
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732006014易方达鑫转招利混合C混合型2019-06-241.00591.00592019-06-211.00131.00130.00460.46%1
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733005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-06-240.98830.98832019-06-210.98370.98370.00460.47%1
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1
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734005242中欧时代智慧混合C股票型2019-06-240.99470.99472019-06-210.99010.99010.00460.46%1
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1
 打开
735005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-06-240.98460.98462019-06-210.98000.98000.00460.47%1
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1
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736163805中银策略股票混合型2019-06-241.03752.34852019-06-211.03292.34390.00460.45%1
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0暂停
737163406兴全合润分级股票混合型2019-06-241.00443.81972019-06-210.99993.80260.00450.45%1
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1
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738004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2019-06-241.15561.15562019-06-211.15111.15110.00450.39%1
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739005805华泰柏瑞医疗健康混合股票型2019-06-241.15311.15312019-06-211.14861.14860.00450.39%1
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1
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740004947添富盈润混合C债券型2019-06-241.13581.13582019-06-211.13131.13130.00450.40%1
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741481012工银深证红利ETF联接A股票型2019-06-241.48111.65932019-06-211.47661.65480.00450.30%1
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742240017华宝兴业新兴产业股票混合型2019-06-241.49891.94692019-06-211.49441.94240.00450.30%1
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743006724工银深证红利ETF联接C股票型2019-06-241.48081.48082019-06-211.47631.47630.00450.30%1打开1打开
744005970国泰消费优选股票股票型2019-06-241.06761.06762019-06-211.06311.06310.00450.42%1打开1打开
745005187长安鑫兴混合C混合型2019-06-241.04631.04632019-06-211.04181.04180.00450.43%1
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746501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97780.97782019-06-210.97330.97330.00450.46%1打开1打开
747257060国联安商品ETF联接股票型2019-06-240.54330.54332019-06-210.53880.53880.00450.84%1
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748005938工银精选金融地产混合C股票型2019-06-241.18551.18552019-06-211.18101.18100.00450.38%1
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749005186长安鑫兴混合A混合型2019-06-241.04971.04972019-06-211.04521.04520.00450.43%1
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750002649民生加银智造2025混合混合型2019-06-241.03501.03502019-06-211.03051.03050.00450.44%1
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751006236华泰柏瑞现代服务混合股票型2019-06-241.24511.24512019-06-211.24071.24070.00440.35%1
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752512390平安大华MSCI中国A股低波动E股票型2019-06-241.03401.03402019-06-211.02961.02960.00440.43%1
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753160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2019-06-241.19271.52032019-06-211.18831.51590.00440.37%1
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754501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.92320.92322019-06-210.91880.91880.00440.48%1
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755501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-06-240.97510.97512019-06-210.97070.97070.00440.45%1打开1打开
756159910嘉实深证基本面120ETF股票型2019-06-241.80351.80352019-06-211.79911.79910.00440.24%1
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757005894华夏优势精选股票股票型2019-06-241.06551.06552019-06-211.06111.06110.00440.41%1
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758005175国寿安保消费新蓝海混合混合型2019-06-240.94460.94462019-06-210.94020.94020.00440.47%1
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759005744长安裕隆混合C混合型2019-06-241.25631.25632019-06-211.25191.25190.00440.35%1
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760005743长安裕隆混合A混合型2019-06-241.26291.26292019-06-211.25851.25850.00440.35%1
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761004674富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-06-241.11001.11002019-06-211.10561.10560.00440.40%1
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762006610银华远见混合发起式混合型2019-06-241.01731.01732019-06-211.01291.01290.00440.43%1
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763004747富国新优享灵活配置混合C混合型2019-06-241.06581.06582019-06-211.06141.06140.00440.41%1打开1打开
764006121华安双核驱动混合混合型2019-06-241.02891.02892019-06-211.02461.02460.00430.42%1
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765006201景顺长城量化先锋混合股票型2019-06-241.13351.13352019-06-211.12921.12920.00430.38%1
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766005937工银精选金融地产混合A股票型2019-06-241.20281.20282019-06-211.19851.19850.00430.36%1
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767004833先锋聚利混合A混合型2019-06-240.93270.93272019-06-210.92840.92840.00430.46%1
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768159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.39951.39952019-06-211.39521.39520.00430.31%1
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769005502华泰紫金智能量化股票发起股票型2019-06-240.91500.91502019-06-210.91070.91070.00430.47%1
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770501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-06-240.91770.91772019-06-210.91340.91340.00430.47%1
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771110030易方达沪深300量化增强股票型2019-06-242.35772.35772019-06-212.35342.35340.00430.18%1
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772005120上投摩根量化多因子混合混合型2019-06-240.96310.96312019-06-210.95880.95880.00430.45%1
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773501065汇添富经典成长混合股票型2019-06-241.19391.23992019-06-211.18961.23560.00430.36%1打开1打开
774160105南方积极配置股票(LOF)混合型2019-06-240.90233.02792019-06-210.89803.02360.00430.48%1打开1打开
775512290国泰中证生物医药ETF股票型2019-06-240.98790.98792019-06-210.98360.98360.00430.44%1
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776003175华泰柏瑞多策略混合混合型2019-06-241.24231.24232019-06-211.23801.23800.00430.35%1
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777005225广发量化多因子混合混合型2019-06-241.06641.06642019-06-211.06211.06210.00430.40%1
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778005050长安鑫旺价值混合C混合型2019-06-241.17371.17372019-06-211.16941.16940.00430.37%1
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779005049长安鑫旺价值混合A混合型2019-06-241.17361.17362019-06-211.16931.16930.00430.37%1
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780006803嘉实互通精选股票股票型2019-06-240.99930.99932019-06-210.99510.99510.00420.42%1
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781510060上证中央企业50ETF股票型2019-06-241.90581.21902019-06-211.90161.21630.00420.22%1
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782110009易方达价值精选股票混合型2019-06-241.09872.97572019-06-211.09452.97150.00420.38%1打开1打开
783005682财通资管消费精选混合混合型2019-06-241.02451.02452019-06-211.02031.02030.00420.41%1打开1打开
784006348银华盛利混合发起式混合型2019-06-241.18421.18422019-06-211.18001.18000.00420.36%1
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785001281长安鑫利优选混合A混合型2019-06-241.66201.66202019-06-211.65781.65780.00420.25%1
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786290002泰信先行策略混合混合型2019-06-240.60172.38112019-06-210.59752.37190.00420.70%1打开1打开
787006220工银上证50ETF联接A股票型2019-06-241.23611.23612019-06-211.23191.23190.00420.34%1
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788004834先锋聚利混合C混合型2019-06-240.92180.92182019-06-210.91760.91760.00420.46%1
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789005449华夏行业龙头混合股票型2019-06-241.00991.00992019-06-211.00571.00570.00420.42%1
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790001548天弘上证50指数A股票型2019-06-241.18161.18162019-06-211.17741.17740.00420.36%1
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791006223交银创新成长混合股票型2019-06-241.23261.23262019-06-211.22841.22840.00420.34%1
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792070023嘉实深证基本面120联接A股票型2019-06-241.79451.79452019-06-211.79031.79030.00420.23%1
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793180010银华优质增长股票混合型2019-06-241.25803.92572019-06-211.25383.92150.00420.33%1打开1打开
794040180华安上证180ETF联接股票型2019-06-241.45951.45952019-06-211.45541.45540.00410.28%1
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795004725先锋聚元混合C混合型2019-06-241.05091.05092019-06-211.04681.04680.00410.39%1
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796159962华夏中证四川国改ETF股票型2019-06-241.02591.02592019-06-211.02181.02180.00410.40%1
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797162718广发鑫瑞混合(LOF)混合型2019-06-240.96720.96722019-06-210.96310.96310.00410.43%1
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798005113平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.93490.93492019-06-210.93080.93080.00410.44%1
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799002844金鹰多元策略混合混合型2019-06-241.15461.15462019-06-211.15051.15050.00410.36%1
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800001359国联安添鑫灵活配置混合A混合型2019-06-240.97131.00132019-06-210.96720.99720.00410.42%1
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801005064广发中证全指家用电器指数C股票型2019-06-240.97930.97932019-06-210.97520.97520.00410.42%1
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802217009招商核心价值混合混合型2019-06-241.15471.27472019-06-211.15061.27060.00410.36%1
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803005063广发中证全指家用电器指数A股票型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97630.97630.00410.42%1
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804377010上投摩根阿尔法股票混合型2019-06-242.77044.69042019-06-212.76634.68630.00410.15%1
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805006221工银上证50ETF联接C股票型2019-06-241.23281.23282019-06-211.22871.22870.00410.33%1
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806004724先锋聚元混合A混合型2019-06-241.06621.06622019-06-211.06211.06210.00410.39%1
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807501062南方瑞合混合(LOF)混合型2019-06-241.02381.02382019-06-211.01971.01970.00410.40%1打开1打开
808006603嘉实互融精选股票股票型2019-06-240.97810.97812019-06-210.97400.97400.00410.42%1
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809006624中泰玉衡价值优选混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95590.95590.00410.43%1
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810671030西部利得事件驱动股票股票型2019-06-241.18661.18662019-06-211.18251.18250.00410.35%1
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811100020富国天益价值股票混合型2019-06-241.40364.78492019-06-211.39954.78080.00410.29%1
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812001549天弘上证50指数C股票型2019-06-241.16961.16962019-06-211.16551.16550.00410.35%1
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813004716信诚量化阿尔法股票股票型2019-06-241.08461.08462019-06-211.08051.08050.00410.38%1
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814002072长安鑫利优选混合C混合型2019-06-241.64841.64842019-06-211.64431.64430.00410.25%0
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815512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.33911.33912019-06-211.33501.33500.00410.31%1
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816001758嘉实研究增强混合混合型2019-06-240.98500.98502019-06-210.98100.98100.00400.41%1
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817001759嘉实成长增强混合混合型2019-06-241.02601.02602019-06-211.02201.02200.00400.39%1
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818001645国泰大健康股票股票型2019-06-241.52301.52302019-06-211.51901.51900.00400.26%1
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819002537平安安盈混合混合型2019-06-241.07961.07962019-06-211.07561.07560.00400.37%1
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820000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-06-241.05001.05002019-06-211.04601.04600.00400.38%1
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821005880建信上证50ETF联接A股票型2019-06-241.16361.16362019-06-211.15961.15960.00400.34%1
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822000410益民服务领先混合混合型2019-06-242.80902.80902019-06-212.80502.80500.00400.14%1
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823160512博时卓越品牌股票(LOF)混合型2019-06-241.70101.85702019-06-211.69701.85300.00400.24%1
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824000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2019-06-241.33702.34902019-06-211.33302.34500.00400.30%0
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825004091博时沪港深价值优选混合A混合型2019-06-241.15551.15552019-06-211.15151.15150.00400.35%1
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826005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2019-06-241.03781.03782019-06-211.03381.03380.00400.39%1打开1打开
827006193鑫元核心资产股票A股票型2019-06-241.00041.00042019-06-210.99640.99640.00400.40%1
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828001628招商体育文化休闲股票股票型2019-06-240.83000.83002019-06-210.82600.82600.00400.48%1
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829006194鑫元核心资产股票C股票型2019-06-241.00051.00052019-06-210.99650.99650.00400.40%1
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830519027海富通上证周期ETF联接股票型2019-06-241.34001.34002019-06-211.33601.33600.00400.30%1
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831160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-06-240.67303.87002019-06-210.66903.85900.00400.60%1
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832005881建信上证50ETF联接C股票型2019-06-241.16251.16252019-06-211.15851.15850.00400.35%1
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833002561东吴安鑫量化混合混合型2019-06-241.01201.13102019-06-211.00801.12700.00400.40%1
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834502040长盛上证50指数分级股票型2019-06-241.19300.00002019-06-211.18900.00000.00400.34%0
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835005114平安大华沪深300指数量化增股票型2019-06-240.92410.92412019-06-210.92010.92010.00400.43%1
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836001726汇添富新兴消费股票股票型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96200.96200.00400.42%1
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837161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-06-240.64000.64002019-06-210.63600.63600.00400.63%1
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838000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-06-241.22901.95102019-06-211.22501.94700.00400.33%1
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839002556博时丝路主题股票C股票型2019-06-240.88900.88902019-06-210.88500.88500.00400.45%0
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840519097新华中小市值优选股票混合型2019-06-241.48002.24202019-06-211.47602.23800.00400.27%1
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841160620鹏华资源分级股票型2019-06-241.03000.76302019-06-211.02600.76000.00400.39%1
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842001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2019-06-241.51101.58602019-06-211.50701.58200.00400.27%1
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843005612嘉实核心优势股票股票型2019-06-240.99650.99652019-06-210.99250.99250.00400.40%1打开1打开
844673060西部利得景瑞混合混合型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12401.12400.00400.36%1
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845673030西部利得多策略优选混合混合型2019-06-241.09101.22902019-06-211.08701.22500.00400.37%1
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846160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-06-241.86304.96702019-06-211.85904.96300.00400.22%1
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847000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2019-06-241.21201.21202019-06-211.20801.20800.00400.33%1
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848000805中银新经济混合混合型2019-06-241.01901.01902019-06-211.01501.01500.00400.39%1
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849730002方正富邦红利精选股票混合型2019-06-241.03201.30202019-06-211.02801.29800.00400.39%1
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850519657银河灵活配置混合C混合型2019-06-241.82101.82102019-06-211.81701.81700.00400.22%1
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851001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.26802019-06-211.20401.26400.00400.33%0
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852001581华安沪港深通精选灵活配置混混合型2019-06-241.26901.38802019-06-211.26501.38400.00400.32%1
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853070013嘉实研究精选股票混合型2019-06-241.79303.22302019-06-211.78903.21900.00400.22%1
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854000082嘉实研究阿尔法股票股票型2019-06-241.32401.93402019-06-211.32001.93000.00400.30%1
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855006365招商丰韵混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1打开1打开
856690008民生中证内地资源主题指数股票型2019-06-240.65100.65102019-06-210.64700.64700.00400.62%1
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857690002民生增强收益债券A债券型2019-06-241.65802.07102019-06-211.65402.06700.00400.24%1
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858001663中银互联网+股票股票型2019-06-240.93500.93502019-06-210.93100.93100.00400.43%1
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859001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2019-06-241.20901.39102019-06-211.20501.38700.00400.33%1
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860006364招商丰韵混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-211.00821.00820.00400.40%1打开1打开
861690003民生加银精选股票混合型2019-06-240.92100.92102019-06-210.91700.91700.00400.44%1
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862001766上投摩根医疗健康股票股票型2019-06-241.10601.10602019-06-211.10201.10200.00400.36%1
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863004128前海联合泳隆混合混合型2019-06-241.11631.29432019-06-211.11231.29030.00400.36%1
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864001651工银新蓝筹股票股票型2019-06-241.40801.40802019-06-211.40401.40400.00400.28%1
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865000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09801.09800.00400.36%1
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866510260诺安上证新兴产业ETF股票型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06101.06100.00400.38%1
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867001534华宝万物互联混合混合型2019-06-240.77700.77702019-06-210.77300.77300.00400.52%1
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868160311华夏蓝筹混合(LOF)混合型2019-06-241.57805.18402019-06-211.57405.17400.00400.25%1
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869000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2019-06-241.18901.18902019-06-211.18501.18500.00400.34%1
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870002955融通新趋势灵活配置混合混合型2019-06-240.90800.90802019-06-210.90400.90400.00400.44%1
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871519991长信双利优选混合A混合型2019-06-241.29602.05402019-06-211.29202.05000.00400.31%1打开1打开
872003581前海联合国民健康混合A混合型2019-06-240.93900.93902019-06-210.93500.93500.00400.43%1
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873690202民生增强收益债券C债券型2019-06-241.62002.00502019-06-211.61602.00100.00400.25%1
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874700003平安大华策略先锋混合混合型2019-06-241.69001.79002019-06-211.68601.78600.00400.24%1
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875001692南方国策动力股票股票型2019-06-241.07501.10502019-06-211.07101.10100.00400.37%1
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876002637广发集裕债券C债券型2019-06-241.12701.12702019-06-211.12301.12300.00400.36%1
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877510430银华上证50等权ETF股票型2019-06-241.47801.47802019-06-211.47401.47400.00400.27%1
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878620006金元惠理消费主题股票混合型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04501.04500.00400.38%1
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879000171易方达裕丰回报债券债券型2019-06-241.73201.73202019-06-211.72801.72800.00400.23%1
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880005878博时产业新动力混合C混合型2019-06-241.50801.50802019-06-211.50401.50400.00400.27%1打开1打开
881001278前海开源清洁能源混合A混合型2019-06-241.46601.56602019-06-211.46201.56200.00400.27%1
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882206012鹏华价值精选股票股票型2019-06-241.27701.27702019-06-211.27301.27300.00400.31%1
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883377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-06-241.55501.91002019-06-211.55101.90600.00400.26%1
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884379010上投摩根中小盘股票混合型2019-06-241.75401.88202019-06-211.75001.87800.00400.23%1
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885004675富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-06-241.00681.00682019-06-211.00281.00280.00400.40%1
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886001222鹏华外延成长混合混合型2019-06-241.05101.05102019-06-211.04701.04700.00400.38%1
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887240022华宝兴业资源优选股票混合型2019-06-241.39001.49902019-06-211.38601.49500.00400.29%1
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888000916前海开源股息率100强股票股票型2019-06-241.14901.45002019-06-211.14501.44600.00400.35%1
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889001849前海开源强势共识100强股票股票型2019-06-241.04901.04902019-06-211.04501.04500.00400.38%1
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890206005鹏华上证民企50ETF联接股票型2019-06-241.40401.40402019-06-211.40001.40000.00400.29%1
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891213010宝盈中证100指数增强股票型2019-06-241.53601.53602019-06-211.53201.53200.00400.26%1
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892166802浙商沪深300指数分级股票型2019-06-241.25971.41472019-06-211.25571.41070.00400.32%1
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893001966圆信永丰兴源混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1
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894001267泰达宏利蓝筹混合混合型2019-06-240.66900.66902019-06-210.66500.66500.00400.60%1
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895260111景顺长城公司治理股票混合型2019-06-241.20401.98202019-06-211.20001.97800.00400.33%1
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1
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896000825圆信永丰双红利混合C混合型2019-06-241.19202.08402019-06-211.18802.08000.00400.34%1
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1
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897002043天治研究驱动混合C混合型2019-06-241.19301.19302019-06-211.18901.18900.00400.34%0
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898000824圆信永丰双红利混合A混合型2019-06-241.21702.15602019-06-211.21302.15200.00400.33%1
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1
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899001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2019-06-241.21301.21302019-06-211.20901.20900.00400.33%1
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1
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900002085长盛互联网+混合混合型2019-06-241.04601.04602019-06-211.04201.04200.00400.38%1
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901161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型2019-06-241.22802.82102019-06-211.22402.81700.00400.33%1打开1打开
902007040前海联合泳隆混合C混合型2019-06-241.10941.10942019-06-211.10541.10540.00400.36%1
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1
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903007405华宝中证100指数C股票型2019-06-241.42311.42312019-06-211.41911.41910.00400.28%1打开1打开
904162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2019-06-240.96100.96102019-06-210.95700.95700.00400.42%0
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905240014华宝中证100指数A股票型2019-06-241.42361.42362019-06-211.41961.41960.00400.28%1
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906002360前海开源清洁能源混合C混合型2019-06-241.46401.56402019-06-211.46001.56000.00400.27%0
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907450008国富沪深300指数股票型2019-06-241.10701.45002019-06-211.10301.44600.00400.36%1
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908163417兴全合宜混合A混合型2019-06-241.04971.04972019-06-211.04571.04570.00400.38%1打开1打开
909006396长信双利优选混合E混合型2019-06-241.33501.35402019-06-211.33101.35000.00400.30%0
 暂停
0暂停
910163808中银中证100指数增强股票型2019-06-241.44901.45902019-06-211.44501.45500.00400.28%1
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911001015华夏沪深300指数增强A股票型2019-06-241.41401.41402019-06-211.41001.41000.00400.28%0
 暂停
0
 暂停
912001869招商制造业混合A混合型2019-06-241.08401.20402019-06-211.08001.20000.00400.37%1
 打开
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913001167金鹰科技创新股票股票型2019-06-240.60500.60502019-06-210.60100.60100.00400.67%1
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914004696东兴量化优享混合混合型2019-06-240.98750.98752019-06-210.98350.98350.00400.41%1打开1打开
915002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2019-06-241.41451.48852019-06-211.41051.48450.00400.28%1
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916001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24801.24800.00400.32%1
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917001178前海开源再融资股票股票型2019-06-241.34201.56202019-06-211.33801.55800.00400.30%1
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918000936博时产业新动力混合A混合型2019-06-241.52301.54902019-06-211.51901.54500.00400.26%1
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919420005天弘周期策略股票混合型2019-06-241.27201.64302019-06-211.26801.63900.00400.32%1
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920001236博时丝路主题股票股票型2019-06-240.89400.89402019-06-210.89000.89000.00400.45%1
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921001158工银新材料新能源股票股票型2019-06-240.65800.65802019-06-210.65400.65400.00400.61%1
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922165310建信双利分级股票型2019-06-241.51301.69402019-06-211.50901.69000.00400.27%1
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923002121广发沪港深新起点股票股票型2019-06-241.22901.31402019-06-211.22501.31000.00400.33%0暂停1
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924001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2019-06-241.02201.04202019-06-211.01801.03800.00400.39%0
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925160642鹏华增瑞混合(LOF)混合型2019-06-240.90780.90782019-06-210.90380.90380.00400.44%1
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926007111前海联合国民健康混合C混合型2019-06-240.94100.94102019-06-210.93700.93700.00400.43%1
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927161610融通领先成长股票(LOF)混合型2019-06-241.05203.08202019-06-211.04803.07200.00400.38%1
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928002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2019-06-241.12001.25602019-06-211.11601.25200.00400.36%0
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929164401前海开源健康分级股票型2019-06-240.92301.03802019-06-210.91901.03400.00400.44%1
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930370027上投摩根智选30股票混合型2019-06-241.72201.72202019-06-211.71801.71800.00400.23%1
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931202009南方盛元红利股票混合型2019-06-240.77501.34502019-06-210.77101.34100.00400.52%1
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932180028银华永祥灵活配置混合混合型2019-06-240.99901.65202019-06-210.99501.64500.00400.40%1
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933180033银华上证50等权ETF联接股票型2019-06-241.24701.24702019-06-211.24301.24300.00400.32%1
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934162307海富通中证100指数(LOF)股票型2019-06-241.38401.38402019-06-211.38001.38000.00400.29%1
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935001345富国新收益灵活配置混合A混合型2019-06-241.15801.15802019-06-211.15401.15400.00400.35%1
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936320010诺安中证100指数股票型2019-06-241.43401.43402019-06-211.43001.43000.00400.28%1
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937001051华夏上证50ETF联接A股票型2019-06-241.00001.00002019-06-210.99600.99600.00400.40%1
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938000904银华回报灵活配置定期开放混混合型2019-06-240.96601.28602019-06-210.96201.28200.00400.42%1
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939164508国富中证100指数增强分级股票型2019-06-241.05401.15202019-06-211.05001.14800.00400.38%1
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940161222国投瑞银瑞利混合混合型2019-06-241.16901.20102019-06-211.16501.19700.00400.34%1
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941001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2019-06-240.99901.03902019-06-210.99501.03500.00400.40%0
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942001974景顺长城量化新动力股票股票型2019-06-241.43301.43302019-06-211.42901.42900.00400.28%1
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943000892九泰天宝灵活配置混合A混合型2019-06-241.12101.25802019-06-211.11701.25400.00400.36%1
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944006216前海开源价值成长混合A混合型2019-06-241.46961.46962019-06-211.46571.46570.00390.27%1
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945510800建信上证50ETF股票型2019-06-241.04681.04682019-06-211.04291.04290.00390.37%1打开1打开
946006217前海开源价值成长混合C混合型2019-06-241.46861.46862019-06-211.46471.46470.00390.27%1
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947005039鹏扬景兴混合A混合型2019-06-241.12431.12432019-06-211.12041.12040.00390.35%1
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948002671万家沪深300指数增强C股票型2019-06-241.28141.28142019-06-211.27751.27750.00390.31%1
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949004092博时沪港深价值优选混合C混合型2019-06-241.14301.14302019-06-211.13911.13910.00390.34%1
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950001654国联安添鑫灵活配置混合C混合型2019-06-240.93900.98902019-06-210.93510.98510.00390.42%0
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951005620中欧品质消费股票A股票型2019-06-241.23471.23472019-06-211.23081.23080.00390.32%1
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952004391平安大华转型创新混合C混合型2019-06-241.03671.12172019-06-211.03281.11780.00390.38%1
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953005956易方达鑫转添利混合C债券型2019-06-241.08501.08502019-06-211.08111.08110.00390.36%1
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954005955易方达鑫转添利混合A债券型2019-06-241.09491.09492019-06-211.09101.09100.00390.36%1
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955005006中金金泽混合C股票型2019-06-240.99500.99502019-06-210.99120.99120.00380.38%1
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956004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2019-06-240.95530.95532019-06-210.95150.95150.00380.40%1
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957004390平安大华转型创新混合A混合型2019-06-241.04501.13502019-06-211.04121.13120.00380.36%1
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958006274圆信永丰医药健康混合型2019-06-241.08561.08562019-06-211.08181.08180.00380.35%1
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959004008中融鑫思路混合A混合型2019-06-241.30631.68932019-06-211.30251.68550.00380.29%1
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960005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-06-241.00521.00522019-06-211.00141.00140.00380.38%1
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961050004博时精选股票混合型2019-06-241.66523.38622019-06-211.66143.38240.00380.23%1
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962005040鹏扬景兴混合C混合型2019-06-241.11601.11602019-06-211.11221.11220.00380.34%1
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963005005中金金泽混合A股票型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99820.99820.00380.38%1
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964005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-06-241.00061.00062019-06-210.99680.99680.00380.38%1
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965001393国富金融地产混合C混合型2019-06-241.29101.29102019-06-211.28721.28720.00380.30%1
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966004777国都消费升级混合混合型2019-06-240.70460.70462019-06-210.70080.70080.00380.54%1
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967519100长盛中证100指数股票型2019-06-241.29481.98582019-06-211.29111.98210.00370.29%1打开1打开
968005621中欧品质消费股票C股票型2019-06-241.22251.22252019-06-211.21881.21880.00370.30%1打开1打开
969000126招商安润混合混合型2019-06-241.09521.43922019-06-211.09151.43550.00370.34%1
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970660004农银策略价值股票混合型2019-06-241.85991.85992019-06-211.85621.85620.00370.20%1
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971006756国泰中证生物医药ETF联接A股票型2019-06-240.99180.99182019-06-210.98810.98810.00370.37%1
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972202101南方宝元债券A债券型2019-06-242.10133.52132019-06-212.09763.51760.00370.18%1打开1打开
973005968创金合信工业周期股票A股票型2019-06-240.94480.94482019-06-210.94110.94110.00370.39%1
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974004009中融鑫思路混合C混合型2019-06-241.28111.66412019-06-211.27741.66040.00370.29%1
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975160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型2019-06-241.60581.60582019-06-211.60211.60210.00370.23%1
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1
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976001392国富金融地产混合A混合型2019-06-241.22491.22492019-06-211.22121.22120.00370.30%1
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977006757国泰中证生物医药ETF联接C股票型2019-06-240.99060.99062019-06-210.98690.98690.00370.37%1
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978003803华安新丰利混合A混合型2019-06-243.19243.19242019-06-213.18873.18870.00370.12%1
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1
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979004666长城久嘉创新成长混合混合型2019-06-240.88650.88652019-06-210.88280.88280.00370.42%1
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1
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980002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-06-241.02581.02582019-06-211.02211.02210.00370.36%1
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1
 打开
981000259农银区间收益混合混合型2019-06-242.18242.18242019-06-212.17872.17870.00370.17%1
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1
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982005616东方量化成长灵活配置混合混合型2019-06-240.96820.96822019-06-210.96460.96460.00360.37%1
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983006011中信保诚稳鸿债券A债券型2019-06-246.46036.61032019-06-216.45676.60670.00360.06%1
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984002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.00741.00740.00360.36%1
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1
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985006561华夏四川国改ETF联接C股票型2019-06-240.97550.97552019-06-210.97190.97190.00360.37%1
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1
 打开
986006585南方宝元债券C债券型2019-06-242.09463.51462019-06-212.09103.51100.00360.17%1
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1
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987519993长信增利动态策略股票混合型2019-06-240.90552.52452019-06-210.90192.52090.00360.40%1打开1打开
988240001华宝宝康消费品混合混合型2019-06-242.36826.95712019-06-212.36466.94810.00360.15%1
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0暂停
989000877华泰柏瑞量化优选混合混合型2019-06-241.54881.67072019-06-211.54521.66710.00360.23%1
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1
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990006560华夏四川国改ETF联接A股票型2019-06-240.97680.97682019-06-210.97320.97320.00360.37%1
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1
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991005519银华混改红利灵活配置混合发混合型2019-06-241.01651.01652019-06-211.01291.01290.00360.36%1
 打开
1
 打开
992003550泰达改革动力混合C混合型2019-06-241.27161.27162019-06-211.26801.26800.00360.28%1打开1打开
993005737博时上证50ETF联接C股票型2019-06-241.04671.04672019-06-211.04311.04310.00360.35%1打开1打开
994005161华商上游产业股票股票型2019-06-240.92770.92772019-06-210.92410.92410.00360.39%1
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1
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995501067招商富时A-H50指数A股票型2019-06-241.22081.22082019-06-211.21721.21720.00360.30%1
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1
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996006643华泰柏瑞核心优势混合混合型2019-06-240.98130.98132019-06-210.97770.97770.00360.37%1
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1
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997004936中航混改精选混合A股票型2019-06-241.00231.00232019-06-210.99870.99870.00360.36%1
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1
 打开
998005969创金合信工业周期股票C股票型2019-06-240.93860.93862019-06-210.93500.93500.00360.39%1
 打开
1
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999005406中金金序量化蓝筹混合C股票型2019-06-241.06891.06892019-06-211.06531.06530.00360.34%1
 打开
1
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1000001237博时上证50ETF联接A股票型2019-06-241.04801.04802019-06-211.04441.04440.00360.34%1
 打开
1
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1001162006长城久富股票(LOF)混合型2019-06-241.04573.77552019-06-211.04213.77190.00360.35%1
 打开
0暂停
1002005669前海开源公用事业股票股票型2019-06-241.02481.02482019-06-211.02131.02130.00350.34%1
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1
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1003004997广发高端制造股票股票型2019-06-240.84660.84662019-06-210.84310.84310.00350.42%1
 打开
1
 打开
1004006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2019-06-241.08841.18842019-06-211.08491.18490.00350.32%1
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1005005268鹏华优势企业股票股票型2019-06-240.99920.99922019-06-210.99570.99570.00350.35%1
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1
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1006004937中航混改精选混合C股票型2019-06-240.99120.99122019-06-210.98770.98770.00350.35%1
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1
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1007519619银河君荣混合A混合型2019-06-241.19461.19462019-06-211.19111.19110.00350.29%1
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1008450002国富弹性市值股票混合型2019-06-241.06733.62102019-06-211.06383.61750.00350.33%1打开1打开
1009217002招商安泰平衡混合混合型2019-06-241.05302.97972019-06-211.04952.97620.00350.33%1
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1010501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33701.33702019-06-211.33351.33350.00350.26%1
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1011001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-06-241.05961.05962019-06-211.05611.05610.00350.33%0
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1012004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2019-06-241.23331.23332019-06-211.22981.22980.00350.28%1
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1013001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-06-241.05831.05832019-06-211.05481.05480.00350.33%0
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0暂停
1014501068招商富时A-H50指数C股票型2019-06-241.21811.21812019-06-211.21461.21460.00350.29%1
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1015540006汇丰晋信大盘股票A股票型2019-06-243.33983.39982019-06-213.33633.39630.00350.10%1
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1016006511博道卓远混合A股票型2019-06-241.16591.16592019-06-211.16241.16240.00350.30%1
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1017004292鹏华沪深港互联网股票股票型2019-06-241.08921.08922019-06-211.08571.08570.00350.32%1
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1018005053银河量化价值混合股票型2019-06-240.96560.96562019-06-210.96210.96210.00350.36%1
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1019006512博道卓远混合C股票型2019-06-241.16051.16052019-06-211.15701.15700.00350.30%1
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1020001017泰达改革动力混合A混合型2019-06-241.23491.46492019-06-211.23141.46140.00350.28%1
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1021005405中金金序量化蓝筹混合A股票型2019-06-241.02631.02632019-06-211.02281.02280.00350.34%1
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1022005294诺德新宜混合混合型2019-06-240.95960.95962019-06-210.95610.95610.00350.37%1打开1打开
1023006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-06-241.33281.33282019-06-211.32931.32930.00350.26%1打开1打开
1024002315创金合信沪深300增强C股票型2019-06-241.04371.18872019-06-211.04021.18520.00350.34%1
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1025240002华宝宝康配置混合混合型2019-06-241.93293.73292019-06-211.92943.72940.00350.18%1
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1026006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2019-06-241.08951.18952019-06-211.08601.18600.00350.32%1
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1027519620银河君荣混合C混合型2019-06-241.17871.17872019-06-211.17531.17530.00340.29%1
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1028004359创金合信量化核心混合A股票型2019-06-241.11651.16652019-06-211.11311.16310.00340.31%1
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1029002640中信建投睿溢混合A混合型2019-06-241.09761.09762019-06-211.09421.09420.00340.31%1
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1030270010广发沪深300指数A股票型2019-06-241.80632.09632019-06-211.80292.09290.00340.19%1
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1031007083平安高端制造混合C混合型2019-06-241.02771.02772019-06-211.02431.02430.00340.33%1打开1打开
1032002310创金合信沪深300增强A股票型2019-06-241.04161.17962019-06-211.03821.17620.00340.33%1
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1033002987广发沪深300ETF联接C股票型2019-06-241.79051.79052019-06-211.78711.78710.00340.19%0
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1034002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2019-06-241.11091.11092019-06-211.10751.10750.00340.31%1
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1035519087新华优选分红混合混合型2019-06-240.81233.50372019-06-210.808