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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1001602鑫元鑫新收益混合C混合型2019-06-240.99791.00792019-06-210.99781.00780.00010.01%0
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2001601鑫元鑫新收益混合A混合型2019-06-241.01251.03252019-06-211.01241.03240.00010.01%0
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3004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2019-06-240.91130.91132019-06-210.91000.91000.00130.14%1
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4004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2019-06-240.92100.92102019-06-210.91970.91970.00130.14%1
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5006632鑫元臻利C债券型2019-06-241.00821.00822019-06-211.00781.00780.00040.04%1
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6006631鑫元臻利A债券型2019-06-241.01021.01022019-06-211.00981.00980.00040.04%1
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7004059鑫元招利债券债券型2019-06-241.03481.10572019-06-211.03401.10490.00080.08%1
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8005780鑫元增利定期开放债券债券型2019-06-211.04351.08752019-06-141.04161.0856----0
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9007551鑫元泽利债券债券型------------1打开1打开
10006754鑫元悦利定开债发起式债券型2019-06-211.00231.00232019-06-141.00181.0018----1打开1打开
11002915鑫元裕利债券债券型2019-06-241.03721.11172019-06-211.03691.11140.00030.03%1
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12005497鑫元永利债券债券型2019-06-241.00321.00322019-06-211.00311.00310.00010.01%1
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13005950鑫元行业轮动混合C混合型------------1
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14005949鑫元行业轮动混合A混合型2019-06-241.00311.00312019-06-211.00451.0045-0.0014-0.14%1
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15002265鑫元兴利债券债券型2019-06-211.05181.11802019-06-141.05031.1165----0
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16005263鑫元欣享混合C混合型2019-06-240.94000.94002019-06-210.93910.93910.00090.10%1
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17005262鑫元欣享混合A混合型2019-06-240.94570.94572019-06-210.94480.94480.00090.10%1
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18006971鑫元享利债券债券型------------1打开1打开
19000655鑫元稳利债券债券型2019-06-241.06931.26132019-06-211.06901.26100.00030.03%1
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20004031鑫元添利债券债券型2019-06-241.02661.02662019-06-211.02701.0270-0.0004-0.04%1
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21002633鑫元双债增强债券C债券型2019-06-241.03371.06172019-06-211.03311.06110.00060.06%1
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22002632鑫元双债增强债券A债券型2019-06-241.03261.07162019-06-211.03201.07100.00060.06%1
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23004459鑫元瑞利定期开放债券债券型2019-06-211.05391.11622019-06-141.05321.1155----0
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24006838鑫元荣利三个月定开债债券型2019-06-211.00751.00752019-06-141.00611.0061----0
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25006083鑫元全利债券C债券型------------0暂停0暂停
26006082鑫元全利债券A债券型2019-06-241.01111.01902019-06-211.01121.0191-0.0001-0.01%1
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27000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2019-06-240.97521.03522019-06-210.97381.03380.00140.14%1
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28000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2019-06-240.99351.05352019-06-210.99201.05200.00150.15%1
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29003500鑫元聚利债券债券型2019-06-241.07861.11192019-06-211.07821.11150.00040.04%1
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30005494鑫元价值精选混合C混合型2019-06-240.83400.83402019-06-210.83310.83310.00090.11%1
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31005493鑫元价值精选混合A混合型2019-06-240.83980.83982019-06-210.83890.83890.00090.11%1
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32002442鑫元汇利债券债券型2019-06-241.04811.13302019-06-211.04741.13230.00070.07%1
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33000694鑫元鸿利债券债券型2019-06-241.31941.31942019-06-211.31931.31930.00010.01%1
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34000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-06-240.89310.97312019-06-210.89690.9769-0.0038-0.42%1
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35000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-06-240.91090.99092019-06-210.91470.9947-0.0038-0.42%1
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36007050鑫元恒利三个月定开债债券型------------1打开1打开
37000813鑫元合享分级债券债券型------------0
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38000814鑫元合享纯债C债券型2019-06-241.01741.22592019-06-211.01801.2266-0.0006-0.06%1
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39000815鑫元合享纯债A债券型2019-06-241.01781.16432019-06-211.01841.1650-0.0006-0.06%1
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40005849鑫元合利定期开放债券债券型2019-06-211.06741.06742019-06-141.06591.0659----0
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41000909鑫元合丰分级债券债券型------------0
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42000910鑫元合丰纯债C债券型2019-06-241.02001.19432019-06-211.02011.1944-0.0001-0.01%0
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43000911鑫元合丰纯债A债券型2019-06-241.02281.29252019-06-211.02291.2926-0.0001-0.01%0
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44006194鑫元核心资产股票C股票型2019-06-241.00051.00052019-06-210.99650.99650.00400.40%1
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45006193鑫元核心资产股票A股票型2019-06-241.00041.00042019-06-210.99640.99640.00400.40%1
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46005446鑫元广利定期开放债券债券型2019-06-211.04731.10392019-06-141.04571.1023----0
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47003041鑫元得利债券债券型2019-06-241.09271.09272019-06-211.09211.09210.00060.05%1
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48006142鑫元淳利定期开放债券债券型2019-06-211.02091.03902019-06-141.02071.0388----0
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49006993鑫元承利三个月定开债债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00981.0098----0
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50005779鑫元常利定期开放债券债券型2019-06-211.04071.06902019-06-141.03881.0671----0
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51007120睿远成长价值混合C混合型2019-06-240.97740.9774--------1
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52007119睿远成长价值混合A混合型2019-06-240.97840.9784--------1
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53002562泓德泓益混合混合型2019-06-241.26101.26102019-06-211.25501.25500.00600.48%1
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54001695泓德泓业混合混合型2019-06-241.18301.29302019-06-211.17701.28700.00600.51%0
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55002801泓德泓信混合混合型2019-06-241.03301.03302019-06-211.03101.03100.00200.19%1
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56002563泓德泓汇混合混合型2019-06-241.15501.15502019-06-211.15301.15300.00200.17%1
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57002846泓德泓华混合混合型2019-06-241.13001.13002019-06-211.12301.12300.00700.62%1
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58001376泓德泓富混合C混合型2019-06-241.14291.26292019-06-211.14251.26250.00040.03%1
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59001357泓德泓富混合A混合型2019-06-241.16281.28282019-06-211.16241.28240.00040.03%1
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60004966泓德致远混合C混合型2019-06-241.13961.13962019-06-211.13911.13910.00050.04%1
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61004965泓德致远混合A混合型2019-06-241.15641.15642019-06-211.15581.15580.00060.05%1
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62005395泓德臻远回报混合混合型2019-06-241.06791.06792019-06-211.06811.0681-0.0002-0.02%1打开1打开
63001705泓德战略转型股票股票型2019-06-241.01401.21402019-06-211.00901.20900.00500.50%1
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64001500泓德远见回报混合混合型2019-06-241.19901.44302019-06-211.19901.44300.00000.00%1
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65004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2019-06-211.14201.14202019-06-141.13901.1390----0
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66004196泓德裕鑫一年定开债券A债券型2019-06-211.15001.15002019-06-141.14801.1480----0
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67002741泓德裕泽一年定开债券C债券型2019-06-211.04001.14002019-06-201.03901.1390----0
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0
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68002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2019-06-211.03901.14902019-06-201.03801.1480----0
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0
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69002743泓德裕祥债券C债券型2019-06-241.12801.12802019-06-211.12901.1290-0.0010-0.09%1
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70002742泓德裕祥债券A债券型2019-06-241.13901.13902019-06-211.14001.1400-0.0010-0.09%1
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1
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71002139泓德裕泰债券C债券型2019-06-241.04601.13602019-06-211.04501.13500.00100.10%1
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1
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72002138泓德裕泰债券A债券型2019-06-241.06501.15702019-06-211.06501.15700.00000.00%1
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73002735泓德裕荣纯债债券C债券型2019-06-241.04101.11502019-06-211.06601.11500.00000.00%1
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74002734泓德裕荣纯债债券A债券型2019-06-241.09801.45902019-06-211.14801.45900.00000.00%1
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75002739泓德裕康债券C债券型2019-06-241.13101.13102019-06-211.12901.12900.00200.18%1
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76002738泓德裕康债券A债券型2019-06-241.14201.14202019-06-211.14001.14000.00200.18%1
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77002737泓德裕和纯债债券C债券型2019-06-241.13601.13602019-06-211.13501.13500.00100.09%1
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78002736泓德裕和纯债债券A债券型2019-06-241.14801.14802019-06-211.14701.14700.00100.09%1
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79006607泓德裕丰中短债债券C债券型2019-06-241.02241.02242019-06-211.02181.02180.00060.06%1
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1
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80006606泓德裕丰中短债债券A债券型2019-06-241.02451.02452019-06-211.02401.02400.00050.05%1
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81001256泓德优选成长混合混合型2019-06-241.07001.22302019-06-211.07001.22300.00000.00%1
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1
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82002808泓德优势领航混合混合型2019-06-241.10101.10102019-06-211.10101.10100.00000.00%1
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1
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83006608泓德研究优选混合混合型2019-06-211.01721.01722019-06-140.99880.9988----1打开1打开
84501071泓德三年封闭丰泽混合混合型2019-06-210.98900.98902019-06-140.95780.9578----1打开1打开
85510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
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86512820中证银行ETF股票型2019-06-241.13141.13142019-06-211.12921.12920.00220.19%1
 打开
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87003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2019-06-241.01301.12302019-06-211.01201.12200.00100.10%1
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88510810中证上海国企ETF股票型2019-06-240.95370.98372019-06-210.95370.98370.00000.00%1
 打开
1
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89510160中证南方小康产业指数ETF股票型2019-06-240.55861.38972019-06-210.55821.38880.00040.07%0
 暂停
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 暂停
90003184中证财通可持续发展100指数C股票型2019-06-241.00001.00002019-06-211.00001.00000.00000.00%0
 暂停
0暂停
91000042中证财通可持续发展100指数A股票型2019-06-241.51031.76392019-06-211.76111.76110.00280.16%1
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92510440中证500沪市ETF股票型2019-06-241.52801.52802019-06-211.52601.52600.00200.13%1
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1
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93000986中原英石灵活配置混合混合型2019-06-240.68600.68602019-06-210.68600.68600.00000.00%1
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94002474中邮睿信增强债券债券型2019-06-241.09901.09902019-06-211.10101.1010-0.0020-0.18%1
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1
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95002475中邮睿利增强债券债券型2019-06-240.96600.96602019-06-210.96600.96600.00000.00%1
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1
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96002223中邮尊享一年定开混合发起式混合型------------0
 暂停
0暂停
97006256中邮中证价值回报量化策略C股票型2019-06-241.10451.10452019-06-211.09961.09960.00490.45%1
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98006255中邮中证价值回报量化策略A股票型2019-06-241.10731.10732019-06-211.10231.10230.00500.45%1
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99007209中邮中债1-3年久期央企20C债券型2019-06-241.00411.00412019-06-211.00391.00390.00020.02%1
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100007208中邮中债1-3年久期央企20A债券型2019-06-241.00461.00462019-06-211.00431.00430.00030.03%1
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101590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2019-06-241.50301.83502019-06-211.51101.8430-0.0080-0.53%1
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102590008中邮战略新兴产业混合混合型2019-06-243.40403.40402019-06-213.42503.4250-0.0210-0.61%1
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103002397中邮增力债券债券型2019-06-240.96100.96102019-06-210.96100.96100.00000.00%1
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104003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2019-06-241.12361.12362019-06-211.12681.1268-0.0032-0.28%1
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105001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2019-06-240.61100.61102019-06-210.61300.6130-0.0020-0.33%1
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106001224中邮新思路灵活配置混合混合型2019-06-241.36801.36802019-06-211.38001.3800-0.0120-0.87%0
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107003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2019-06-241.05001.05002019-06-211.05601.0560-0.0060-0.57%1
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108001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-06-241.25201.25202019-06-211.24801.24800.00400.32%1
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109002278中邮稳健合赢债券债券型2019-06-241.05201.07202019-06-211.05101.07100.00100.10%1
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110590010中邮稳定收益债券C债券型2019-06-241.08401.41502019-06-211.08301.41400.00100.09%1
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111590009中邮稳定收益债券A债券型2019-06-241.09001.44002019-06-211.09001.44000.00000.00%1
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112002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-06-241.32501.32502019-06-211.33201.3320-0.0070-0.53%1
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113000571中邮双动力混合混合型2019-04-221.37501.37502019-04-191.37501.3750----1
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114590007中邮上证380指数增强股票型2019-06-240.93001.44002019-06-210.93001.44000.00000.00%1
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115001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2019-06-240.47000.47002019-06-210.47200.4720-0.0020-0.42%1
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116001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2019-06-241.20801.26802019-06-211.20401.26400.00400.33%0
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117004139中邮军民融合混合混合型2019-06-240.86070.86072019-06-210.86310.8631-0.0024-0.28%1
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118002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2019-06-210.85500.85502019-06-140.85400.8540----0
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119003843中邮景泰灵活配置混合C混合型2019-06-241.05291.05292019-06-211.05191.05190.00100.10%1
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120003842中邮景泰灵活配置混合A混合型2019-06-241.06581.06582019-06-211.06471.06470.00110.10%1
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121004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2019-06-240.93350.93352019-06-210.94060.9406-0.0071-0.75%1
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122006477中邮沪港深精选混合混合型2019-06-241.02121.02122019-06-211.02021.02020.00100.10%1
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123590005中邮核心主题混合混合型2019-06-241.44801.60802019-06-211.44301.60300.00500.35%1
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124590001中邮核心优选混合混合型2019-06-241.11022.33022019-06-211.11702.3370-0.0068-0.61%1
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125590003中邮核心优势混合混合型2019-06-241.27601.45602019-06-211.26001.44000.01601.27%1
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126000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2019-06-240.89700.89702019-06-210.90000.9000-0.0030-0.33%1
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127000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2019-06-241.07201.07202019-06-211.07101.07100.00100.09%1
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128590002中邮核心成长混合混合型2019-06-240.57220.57222019-06-210.57240.5724-0.0002-0.03%1
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129001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2019-06-241.04001.16302019-06-211.05101.1740-0.0110-1.05%1
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130000706中邮多策略灵活配置混合混合型2019-06-241.17701.17702019-06-211.18201.1820-0.0050-0.42%1
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131000272中邮定期开放债券C债券型2019-06-211.10201.37702019-06-141.10101.3760----0
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0
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132000271中邮定期开放债券A债券型2019-06-211.11001.39502019-06-141.10801.3930----0
 暂停
0
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133001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2019-06-240.64300.64302019-06-210.64400.6440-0.0010-0.16%1
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134007286中邮纯债裕利三个月定开债券型2019-06-211.00451.00452019-06-141.00271.0027----1打开1打开
135007009中邮纯债优选一年定开债C债券型2019-06-211.00011.00012019-06-141.00011.0001----1打开1打开
136007008中邮纯债优选一年定开债A债券型2019-06-211.00021.00022019-06-141.00011.0001----1打开1打开
137002275中邮纯债聚利债券C债券型2019-06-241.08201.11102019-06-211.08201.11100.00000.00%1
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138002274中邮纯债聚利债券A债券型2019-06-241.11201.16702019-06-211.11201.16700.00000.00%1
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139005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2019-06-211.02531.03672019-06-141.02411.0355----1打开1打开
140002277中邮纯债恒利债券C债券型2019-06-241.09101.11102019-06-211.09101.11100.00000.00%1
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141002276中邮纯债恒利债券A债券型2019-06-241.09401.11402019-06-211.09401.11400.00000.00%1
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142001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2019-06-240.78100.78102019-06-210.78300.7830-0.0020-0.26%1
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143005458中邮安泰双核混合债券型2019-04-221.01801.01802019-04-191.01801.0180----1
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144002536中银鑫利混合C混合型2019-06-241.12301.23802019-06-211.12201.23700.00100.09%1
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145002535中银鑫利混合A混合型2019-06-241.13101.24602019-06-211.13001.24500.00100.09%1
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146003313中银睿享定开债券债券型2019-06-211.00731.10862019-06-201.00691.1082----0
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147002916中银尊享半年定期开放债券债券型------------0
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148163817中银转债增强债券B债券型2019-06-241.86801.86802019-06-211.87601.8760-0.0080-0.43%1
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149163816中银转债增强债券A债券型2019-06-241.92601.92602019-06-211.93301.9330-0.0070-0.36%1
 打开
1打开
150163822中银主题策略股票混合型2019-06-241.47901.57902019-06-211.48001.5800-0.0010-0.07%0
 暂停
0
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151163808中银中证100指数增强股票型2019-06-241.44901.45902019-06-211.44501.45500.00400.28%1
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152005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2019-06-241.08551.08552019-06-211.08551.08550.00000.00%1
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153006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2019-06-241.02711.03762019-06-211.02701.03750.00010.01%1
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1
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154007335中银中债1-3年期农发行债债券型2019-06-211.00041.00042019-06-171.00001.0000----1打开1打开
155007035中银中债1-3年期国开债指数债券型2019-06-241.00771.00772019-06-211.00771.00770.00000.00%1
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1
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156163818中银中小盘成长股票混合型2019-06-241.21101.21102019-06-211.21101.21100.00000.00%1
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1
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157163801中银中国混合(LOF)混合型2019-06-241.23914.15712019-06-211.23594.15390.00320.26%1
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158004548中银中高等级债券C债券型2019-06-241.05001.17902019-06-211.06401.17900.00000.00%0
 暂停
0暂停
159000305中银中高等级债券A债券型2019-06-241.05001.35302019-06-211.06201.35300.00000.00%1
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160004767中银智享债券债券型2019-06-241.09641.09642019-06-211.09621.09620.00020.02%1
 打开
1
 打开
161001476中银智能制造股票股票型2019-06-240.60600.60602019-06-210.60800.6080-0.0020-0.33%1
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162004955中银证券中高等级债券C债券型2019-06-241.01081.01082019-06-211.01051.01050.00030.03%1
 打开
1
 打开
163004954中银证券中高等级债券A债券型2019-06-241.01251.01252019-06-211.01211.01210.00040.04%1
 打开
1
 打开
164005572中银证券新能源混合C混合型2019-06-241.03851.03852019-06-211.04001.0400-0.0015-0.14%1
 打开
1
 打开
165005571中银证券新能源混合A混合型2019-06-241.04151.04152019-06-211.04301.0430-0.0015-0.14%1
 打开
1
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166004918中银证券祥瑞混合C混合型2019-06-240.93550.93552019-06-210.93440.93440.00110.12%1
 打开
1
 打开
167004917中银证券祥瑞混合A混合型2019-06-240.93770.93772019-06-210.93660.93660.00110.12%1
 打开
1
 打开
168003981中银证券瑞益混合C混合型2019-06-241.09511.09512019-06-211.09341.09340.00170.16%0
 暂停
0
 暂停
169003980中银证券瑞益混合A混合型2019-06-241.10881.10882019-06-211.10701.10700.00180.16%1
 打开
1
 打开
170004552中银证券瑞享混合C混合型2019-06-241.03511.03512019-06-211.03841.0384-0.0033-0.32%1
 打开
1
 打开
171004551中银证券瑞享混合A混合型2019-06-241.04591.04592019-06-211.04921.0492-0.0033-0.31%1
 打开
1
 打开
172004884中银证券瑞丰混合C混合型2019-06-210.99460.99462019-06-140.99290.9929----0
 暂停
0
 暂停
173004883中银证券瑞丰混合A混合型2019-06-211.00071.00072019-06-140.99900.9990----0
 暂停
0
 暂停
174004914中银证券聚瑞混合C债券型2019-06-241.00371.00372019-06-211.00391.0039-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
175004913中银证券聚瑞混合A债券型2019-06-241.00611.00612019-06-211.00621.0062-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
176002938中银证券健康产业混合混合型2019-06-240.94700.94702019-06-210.95130.9513-0.0043-0.45%0
 暂停
0暂停
177002601中银证券价值精选混合混合型2019-06-241.04391.04392019-06-211.04401.0440-0.0001-0.01%1
 打开
1
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178005321中银证券汇宇债券债券型2019-06-211.03551.09202019-06-141.03331.0898----0
 暂停
0
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179005611中银证券汇享定期开放债券债券型2019-06-211.02971.06822019-06-141.02771.0662----0
 暂停
0
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180005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2019-06-211.06471.06472019-06-141.06261.0626----0
 暂停
0
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181007024中银证券安泽债券C债券型2019-06-241.00181.00182019-06-211.00161.00160.00020.02%1
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1
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182007023中银证券安泽债券A债券型2019-06-241.00181.00182019-06-211.00161.00160.00020.02%1
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1
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183005363中银证券安源债券C债券型2019-06-241.01191.01192019-06-211.01201.0120-0.0001-0.01%1
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1
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184005362中银证券安源债券A债券型2019-06-241.01221.01222019-06-211.01231.0123-0.0001-0.01%1
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1
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185004957中银证券安誉债券C债券型2019-06-241.88071.91572019-06-211.88121.9162-0.0005-0.03%1
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1
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186004956中银证券安誉债券A债券型2019-06-241.01011.04512019-06-211.01041.0454-0.0003-0.03%1
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187004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
188003930中银证券安进债券C债券型2019-06-241.03951.09902019-06-211.03921.09870.00030.03%1
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1
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189003929中银证券安进债券A债券型2019-06-241.03921.09872019-06-211.03891.09840.00030.03%1
 打开
1
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190004808中银证券安弘债券C债券型2019-06-241.08201.08202019-06-211.08111.08110.00090.08%1
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191004807中银证券安弘债券A债券型2019-06-241.08281.08282019-06-211.08191.08190.00090.08%1
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192002462中银珍利混合C混合型2019-06-241.03601.17602019-06-211.03501.17500.00100.10%1
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1
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193002461中银珍利混合A混合型2019-06-241.03101.17302019-06-211.03001.17200.00100.10%1
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1
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194001677中银战略新兴产业股票股票型2019-06-241.30601.30602019-06-211.29801.29800.00800.62%1
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195163806中银增利债券债券型2019-06-241.06001.67902019-06-211.06001.67900.00000.00%1
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196163803中银增长股票混合型2019-06-240.37543.51402019-06-210.37433.51120.00110.29%1
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1打开
197960011中银增长H混合型2019-06-210.37650.43852019-06-200.37670.4387----0
 暂停
0暂停
198003213中银悦享定期开放债券债券型2019-06-211.00651.06742019-06-141.00471.0656----0
 暂停
0
 暂停
199002619中银裕利混合C混合型2019-06-241.11301.16802019-06-211.11201.16700.00100.09%1
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200002618中银裕利混合A混合型2019-06-241.11301.16802019-06-211.11301.16800.00000.00%1
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201163807中银优选混合混合型2019-06-241.07252.07452019-06-211.07992.0819-0.0074-0.69%1
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0暂停
202000432中银优秀企业股票混合型2019-06-241.57701.57702019-06-211.57601.57600.00100.06%1
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1
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203002826中银永利半年定期开放债券债券型2019-06-211.01701.09502019-06-141.00301.0810----0
 暂停
0
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204002617中银益利混合C混合型2019-06-241.13701.19002019-06-211.13501.18800.00200.18%1
 打开
1
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205002616中银益利混合A混合型2019-06-241.13701.19002019-06-211.13501.18800.00200.18%1
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1
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206002180中银移动互联混合混合型2019-06-240.86000.86002019-06-210.85700.85700.00300.35%1
 打开
1
 打开
207002615中银颐利混合C混合型2019-06-241.03601.14102019-06-211.03601.14100.00000.00%1
 打开
1
 打开
208002614中银颐利混合A混合型2019-06-241.03701.14202019-06-211.03701.14200.00000.00%1
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1
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209005689中银医疗保健混合混合型2019-06-241.13171.15972019-06-211.12601.15400.00570.51%1
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1
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210006303中银养老一年定开FOF)混合型2019-06-191.00341.00342019-06-141.00261.0026----1打开1打开
211000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-06-240.72400.93402019-06-210.72200.93200.00200.28%1
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212163819中银信用增利债券(LOF)债券型2019-06-241.04401.54002019-06-211.04501.5410-0.0010-0.10%0
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 暂停
213004899中银信享定期开放债券债券型2019-06-241.01511.09552019-06-211.01451.09490.00060.06%1
 打开
1
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214001370中银新趋势混合混合型2019-06-241.14501.14502019-06-211.14301.14300.00200.17%1
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1
 打开
215002694中银新蓝筹混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95800.95800.00200.21%1
 打开
1
 打开
216000805中银新经济混合混合型2019-06-241.01901.01902019-06-211.01501.01500.00400.39%1
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1
 打开
217002058中银新机遇混合C混合型2019-06-241.03401.19602019-06-211.03301.19500.00100.10%1
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1
 打开
218002057中银新机遇混合A混合型2019-06-241.03401.20002019-06-211.03301.19900.00100.10%1
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1
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219000996中银新动力股票股票型2019-06-240.60400.60402019-06-210.60300.60300.00100.17%1
 打开
1打开
220002056中银新财富混合C混合型2019-06-241.02301.20202019-06-211.02201.20100.00100.10%1
 打开
1
 打开
221002054中银新财富混合A混合型2019-06-241.02301.21202019-06-211.02301.21200.00000.00%1
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1
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222000057中银消费主题股票混合型2019-06-241.42301.42302019-06-211.42001.42000.00300.21%1
 打开
1
 打开
223007334中银消费活力混合混合型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----1打开1打开
224968012中银香港全天候中国高息债券债券型2019-06-1910.720012.17002019-06-1810.690012.1400----0
 暂停
0暂停
225002288中银稳进策略混合混合型2019-06-241.10621.10622019-06-211.10381.10380.00240.22%1
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1
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226163823中银稳健策略混合混合型2019-06-241.12541.73242019-06-211.12261.72810.00280.25%1
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1
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227006678中银稳汇短债债券C债券型2019-06-241.00331.01772019-06-211.00281.01720.00050.05%1
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1
 打开
228006677中银稳汇短债债券A债券型2019-06-241.00381.01822019-06-211.00331.01770.00050.05%1
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1
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229004396中银文体娱乐混合混合型------------1
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1
 打开
230007100中银添利债券发起E债券型2019-06-241.28101.28102019-06-211.28101.28100.00000.00%1打开1打开
231005852中银添利债券发起C债券型2019-06-241.27501.57702019-06-211.27401.57600.00100.08%0
 暂停
0暂停
232380009中银添利债券发起A债券型2019-06-241.28501.58702019-06-211.28401.58600.00100.08%1
 打开
1
 打开
233002503中银腾利混合C混合型2019-06-241.01901.11202019-06-211.01801.11100.00100.10%1
 打开
1
 打开
234002502中银腾利混合A混合型2019-06-241.02001.11902019-06-211.01801.11700.00200.20%1
 打开
1
 打开
235005610中银泰享定期开放债券债券型2019-06-211.03091.06692019-06-141.02901.0650----0
 暂停
0
 暂停
236006243中银双息回报混合混合型2019-06-241.06151.06152019-06-211.05831.05830.00320.30%1
 打开
1
 打开
237163812中银双利债券B债券型2019-06-241.24701.54002019-06-211.25301.5460-0.0060-0.48%1
 打开
1
 打开
238163811中银双利债券A债券型2019-06-241.26401.58602019-06-211.26901.5910-0.0050-0.39%1
 打开
1
 打开
239163804中银收益混合混合型2019-06-241.27163.11662019-06-211.27023.11520.00140.11%1
 打开
0暂停
240960012中银收益H混合型2019-06-211.27351.51852019-06-201.25621.5012----0
 暂停
0暂停
241163824中银盛利定开债券债券型2019-06-241.04801.40602019-06-211.04701.40500.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
242510270中银上证国企100ETF股票型2019-06-241.14301.33402019-06-211.14001.33000.00300.26%1
 打开
1
 打开
243003967中银润利混合C混合型2019-06-241.04741.16642019-06-211.04651.16550.00090.09%1
 打开
1
 打开
244003966中银润利混合A混合型2019-06-241.04911.16912019-06-211.04831.16830.00080.08%1
 打开
1
 打开
245002414中银瑞利混合C混合型2019-06-241.04901.14102019-06-211.04901.14100.00000.00%1
 打开
1
 打开
246002413中银瑞利混合A混合型2019-06-241.04901.16402019-06-211.04901.16400.00000.00%0
 暂停
1
 打开
247163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-06-210.57500.57502019-06-200.57900.5790----1
 打开
1
 打开
248003769中银品质生活混合混合型2019-06-241.05491.05492019-06-211.05391.05390.00100.09%1
 打开
1
 打开
249007318中银民丰回报混合混合型------------1打开1打开
250002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-06-210.16850.16852019-06-200.16840.1684----1
 打开
1
 打开
251002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-06-211.15401.15402019-06-201.15901.1590----1
 打开
1
 打开
252000120中银美丽中国股票混合型2019-06-241.30401.33902019-06-211.30101.33600.00300.23%1
 打开
1
 打开
253003717中银量化精选混合混合型2019-06-240.80050.80052019-06-210.80040.80040.00010.01%1
 打开
1
 打开
254004881中银量化价值混合股票型2019-06-240.86370.86372019-06-210.86290.86290.00080.09%1
 打开
1
 打开
255004844中银利享定期开放债券债券型2019-06-211.05381.09082019-06-141.05241.0894----0
 暂停
0
 暂停
256163809中银蓝筹混合混合型2019-06-241.31201.33202019-06-211.30901.32900.00300.23%1
 打开
1
 打开
257000633中银聚利分级债券B债券型------------0暂停0
 暂停
258000631中银聚利分级债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
259000632中银聚利半年定期开放债券债券型2019-06-211.04101.07802019-06-141.03251.0695----0
 暂停
0
 暂停
260006952中银景元回报混合混合型2019-06-241.00401.00402019-06-211.00361.00360.00040.04%1
 打开
1
 打开
261005274中银景福回报混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06291.06290.00220.21%1
 打开
1
 打开
262003851中银锦利混合C混合型2019-06-241.04231.15832019-06-211.04141.15740.00090.09%0
 暂停
0暂停
263003850中银锦利混合A混合型2019-06-241.04481.16082019-06-211.04401.16000.00080.08%0
 暂停
0暂停
264004871中银金融地产混合股票型2019-06-241.07501.07502019-06-211.07211.07210.00290.27%1
 打开
1
 打开
265000591中银健康生活股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40501.40500.00600.43%1
 打开
1
 打开
266163810中银价值混合混合型2019-06-241.48801.50802019-06-211.48101.50100.00700.47%1
 打开
1
 打开
267002985中银季季红定期开放债券债券型2019-06-210.99941.10642019-06-200.99861.1056----0
 暂停
0
 暂停
268006853中银汇享债券债券型------------1打开1打开
269000372中银惠利半年定期开放债券债券型2019-06-241.02301.36402019-06-211.03201.36300.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
270163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2019-06-241.33801.33802019-06-211.33901.3390-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
271001663中银互联网+股票股票型2019-06-240.93500.93502019-06-210.93100.93100.00400.43%1
 打开
1
 打开
272163826中银互利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
273163825中银互利半年定期开放债券债券型2019-06-211.04881.04882019-06-141.04361.0436----0
 暂停
0
 暂停
274006421中银弘享债券债券型2019-06-241.01271.01272019-06-211.01271.01270.00000.00%1
 打开
1
 打开
275002435中银宏利混合C混合型2019-06-241.05101.19402019-06-211.05001.19300.00100.10%1
 打开
1
 打开
276002434中银宏利混合A混合型2019-06-241.05101.19902019-06-211.05001.19800.00100.10%1
 打开
1
 打开
277001127中银宏观策略混合混合型2019-06-240.63600.63602019-06-210.63400.63400.00200.32%1
 打开
1
 打开
278001035中银恒利半年定期开放债券债券型2019-06-211.03301.28302019-06-141.02501.2750----0
 暂停
0
 暂停
279002693中银合利债券债券型------------1
 打开
1
 打开
280006331中银国有企业债C债券型2019-06-241.00701.06602019-06-211.01801.06600.00000.00%0
 暂停
0暂停
281001235中银国有企业债A债券型2019-06-241.00801.13902019-06-211.01901.13900.00000.00%1
 打开
1
 打开
282003849中银广利混合C混合型2019-06-241.03281.12482019-06-211.03341.1254-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
283003848中银广利混合A混合型2019-06-241.02101.11502019-06-211.02171.1157-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
284005545中银改革红利灵活配置混合混合型2019-06-241.10931.10932019-06-211.10861.10860.00070.06%1
 打开
1
 打开
285004038中银富享债券债券型2019-06-211.04601.11102019-06-141.04351.1085----0
 暂停
0
 暂停
286006847中银福建国企债定开债C债券型------------1打开1打开
287006846中银福建国企债定开债A债券型------------1打开1打开
288005322中银丰禧定期开放债券债券型2019-06-241.01801.06852019-06-211.01761.06810.00040.04%1
 打开
1
 打开
289004723中银丰实定期开放债券债券型2019-06-211.00921.11722019-06-171.00801.1160----0
 暂停
0
 暂停
290003832中银丰润定期开放债券债券型2019-06-211.05421.10962019-06-141.05161.1070----0
 暂停
0
 暂停
291004882中银丰荣定期开放债券债券型2019-06-211.03311.08082019-06-191.03191.0796----0
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0
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292003770中银丰庆定期开放债券债券型2019-06-211.09501.11002019-06-141.09221.1072----0
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0
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293002431中银丰利混合C混合型2019-06-241.04101.15802019-06-211.04101.15800.00000.00%1
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294002430中银丰利混合A混合型2019-06-241.04201.16402019-06-211.04101.16300.00100.10%1
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1
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295005072中银丰进定期开放债券债券型2019-06-241.09931.13332019-06-211.09881.13280.00050.05%0
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0
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296004722中银丰和定期开放债券债券型2019-06-211.07631.08932019-06-141.07451.0875----0
 暂停
0
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297000572中银多策略混合混合型2019-06-241.06301.49402019-06-211.06201.49300.00100.09%1
 打开
1打开
298380006中银纯债债券C债券型2019-06-241.06001.31402019-06-211.07001.31400.00000.00%1
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299380005中银纯债债券A债券型2019-06-241.06101.34202019-06-211.07001.34100.00100.09%1
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300163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2019-06-241.09001.25202019-06-211.08801.25000.00200.18%0
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0
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301005029中银产业精选混合混合型2019-06-241.02411.02412019-06-211.02161.02160.00250.24%1
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1
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302163805中银策略股票混合型2019-06-241.03752.34852019-06-211.03292.34390.00460.45%1
 打开
0暂停
303000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-06-211.09501.09502019-06-201.09701.0970----1
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1
 打开
304002262中银宝利混合C混合型2019-06-241.04701.20002019-06-211.04701.20000.00000.00%1
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1
 打开
305002261中银宝利混合A混合型2019-06-241.04701.20602019-06-211.04601.20500.00100.10%1
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1
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306000190中银保本二号混合混合型2019-06-241.34201.66202019-06-211.33901.65900.00300.22%1
 打开
0暂停
307000817中银安心回报债券债券型2019-06-241.02101.22302019-06-211.03701.22200.00100.10%0
 暂停
0
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308005690中银安享债券债券型2019-06-241.01071.01902019-06-211.01071.01900.00000.00%1
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1
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309006843中信建投睿溢混合C混合型------------1打开1打开
310002640中信建投睿溢混合A混合型2019-06-241.09761.09762019-06-211.09421.09420.00340.31%1
 打开
1
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311004676中信建投睿信混合C混合型2019-06-240.69670.69672019-06-210.69430.69430.00240.35%0
 暂停
0暂停
312000926中信建投睿信混合A混合型2019-06-240.66890.66892019-06-210.66660.66660.00230.35%1
 打开
1
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313003975中信建投睿泰混合C混合型------------1
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1
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314003974中信建投睿泰混合A混合型------------1
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1
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315004635中信建投睿利混合C混合型2019-06-240.97711.15942019-06-210.97611.15840.00100.10%0
 暂停
0暂停
316003308中信建投睿利混合混合型2019-06-240.98951.17182019-06-210.98851.17080.00100.10%1
 打开
1
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317004269中信建投睿康混合C债券型------------1
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1
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318004268中信建投睿康混合A债券型------------1
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1
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319004636中信建投智信物联网混合C混合型2019-06-240.95560.95562019-06-210.96210.9621-0.0065-0.68%0
 暂停
0暂停
320001809中信建投智信物联网混合A混合型2019-06-240.91870.91872019-06-210.92480.9248-0.0061-0.66%1
 打开
1
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321007553中信建投医改混合C混合型------------1打开1打开
322002408中信建投医改混合A混合型2019-06-241.02801.02802019-06-211.02701.02700.00100.10%1
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1
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323007552中信建投稳裕债券C债券型------------1打开1打开
324003573中信建投稳裕债券A债券型2019-06-211.06101.09602019-06-141.05871.0937----0
 暂停
0
 暂停
325003979中信建投稳祥债券C债券型2019-06-241.00641.10942019-06-211.00591.10890.00050.05%1
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1
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326003978中信建投稳祥债券A债券型2019-06-241.00531.11532019-06-211.00481.11480.00050.05%1
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1
 打开
327006844中信建投稳利混合C混合型2019-06-241.00001.0000--------1打开1打开
328000804中信建投稳利混合A混合型2019-06-241.05861.29872019-06-211.05851.29860.00010.01%1
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1
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329003977中信建投稳惠债券C债券型------------0
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330003976中信建投稳惠债券A债券型------------0
 暂停
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331005512中信建投稳福债券C债券型2019-06-211.00821.00822019-06-141.00591.0059----1打开1打开
332005511中信建投稳福债券A债券型2019-06-211.01071.01072019-06-141.00841.0084----1打开1打开
333005528中信建投山西国企债券C债券型2019-06-211.06921.06922019-06-141.06841.0684----1打开1打开
334005527中信建投山西国企债券A债券型2019-06-211.07251.07252019-06-141.07161.0716----1打开1打开
335003823中信建投轮换混合C混合型2019-06-241.05971.05972019-06-211.06501.0650-0.0053-0.50%1
 打开
1
 打开
336003822中信建投轮换混合A混合型2019-06-241.06141.06142019-06-211.06671.0667-0.0053-0.50%1
 打开
1
 打开
337006845中信建投聚利混合C混合型2019-06-240.99990.9999--------1打开1打开
338001914中信建投聚利混合A混合型2019-06-240.89200.93602019-06-210.89210.9361-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
339000504中信建投景和中短债C债券型2019-06-241.05661.21562019-06-211.05621.21520.00040.04%1
 打开
1
 打开
340000503中信建投景和中短债A债券型2019-06-241.08171.24072019-06-211.08121.24020.00050.05%1
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1
 打开
341006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
342006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
343512850中信建投北京50ETF股票型2019-06-241.06931.06932019-06-211.06971.0697-0.0004-0.04%1打开1打开
344005978中信保诚至兴混合C混合型2019-06-240.99470.99472019-06-210.99530.9953-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
345005977中信保诚至兴混合A混合型2019-06-241.00341.00342019-06-211.00391.0039-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
346006209中信保诚新蓝筹混合混合型2019-06-241.07331.07332019-06-211.07291.07290.00040.04%1
 打开
1
 打开
347006012中信保诚稳鸿债券C债券型2019-06-241.00371.01572019-06-211.00321.01520.00050.05%1
 打开
1
 打开
348006011中信保诚稳鸿债券A债券型2019-06-246.46036.61032019-06-216.45676.60670.00360.06%1
 打开
1
 打开
349006178中信保诚稳达债券C债券型2019-06-241.00951.02752019-06-211.00941.02740.00010.01%1
 打开
1
 打开
350006177中信保诚稳达债券A债券型2019-06-241.00981.02782019-06-211.00961.02760.00020.02%1
 打开
1
 打开
351006584中信保诚景泰债券C债券型2019-06-241.00891.00892019-06-211.00871.00870.00020.02%1
 打开
1
 打开
352006583中信保诚景泰债券A债券型2019-06-241.01071.01072019-06-211.01051.01050.00020.02%1
 打开
1
 打开
353006790中信保诚景丰债券C债券型2019-06-241.01441.01442019-06-211.01381.01380.00060.06%1
 打开
1
 打开
354006789中信保诚景丰债券A债券型2019-06-241.01381.01382019-06-211.01311.01310.00070.07%1
 打开
1
 打开
355005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2019-06-241.05211.08612019-06-211.05131.08530.00080.08%0
 暂停
0
 暂停
356006392中信保诚创新成长混合混合型2019-06-241.00861.00862019-06-211.00661.00660.00200.20%1
 打开
1
 打开
357006624中泰玉衡价值优选混合混合型2019-06-240.96000.96002019-06-210.95590.95590.00410.43%1
 打开
1
 打开
358006567中泰星元混合混合型2019-06-241.09921.09922019-06-211.09451.09450.00470.43%1
 打开
1
 打开
359007058中泰蓝月短债C债券型2019-06-241.00391.00392019-06-211.00361.00360.00030.03%1
 打开
1
 打开
360007057中泰蓝月短债A债券型2019-06-241.00431.00432019-06-211.00401.00400.00030.03%1
 打开
1
 打开
361004009中融鑫思路混合C混合型2019-06-241.28111.66412019-06-211.27741.66040.00370.29%1
 打开
1
 打开
362004008中融鑫思路混合A混合型2019-06-241.30631.68932019-06-211.30251.68550.00380.29%1
 打开
1
 打开
363001390中融鑫视野混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
364001389中融鑫视野混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
365001414中融鑫起点混合C混合型2019-06-240.89220.94222019-06-210.88900.93900.00320.36%1
 打开
1
 打开
366001413中融鑫起点混合A混合型2019-06-240.93930.98932019-06-210.93590.98590.00340.36%1
 打开
1
 打开
367004837中融鑫价值混合C混合型2019-06-240.91800.91802019-06-210.91790.91790.00010.01%1
 打开
1
 打开
368004836中融鑫价值混合A混合型2019-06-240.92190.92192019-06-210.92180.92180.00010.01%1
 打开
1
 打开
369004068中融鑫回报混合C混合型------------0
 暂停
1打开
370004067中融鑫回报混合A混合型------------0
 暂停
1打开
371003072中融睿祥定期开放债券C债券型2019-06-241.05601.09372019-06-211.05581.09350.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
372003071中融睿祥定期开放债券A债券型2019-06-241.06191.09962019-06-211.06171.09940.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
373003061中融睿丰定期开放债券C债券型------------0
 暂停
0
 暂停
374003060中融睿丰定期开放债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
375168204中融中证煤炭指数分级股票型2019-06-240.95300.68602019-06-210.94800.68300.00500.53%1
 打开
1
 打开
376168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
 暂停
1打开
377006239中融智选质量股票C股票型------------1打开1打开
378006238中融智选质量股票A股票型------------1打开1打开
379005570中融智选红利股票C股票型2019-06-240.98040.98042019-06-210.97760.97760.00280.29%1
 打开
1
 打开
380005569中融智选红利股票A股票型2019-06-240.98730.98732019-06-210.98460.98460.00270.27%1
 打开
1
 打开
381000401中融增鑫定期开放债券C债券型2019-06-241.32101.32102019-06-211.32001.32000.00100.08%0
 暂停
0
 暂停
382000400中融增鑫定期开放债券A债券型2019-06-241.34901.34902019-06-211.34901.34900.00000.00%1
 打开
1
 打开
383003010中融盈泽债券C债券型2019-06-241.14061.23772019-06-211.14051.23760.00010.01%1
 打开
1
 打开
384003009中融盈泽债券A债券型2019-06-241.14271.23982019-06-211.14261.23970.00010.01%1
 打开
1
 打开
385003012中融盈润债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
386003011中融盈润债券A债券型------------1
 打开
1
 打开
387168205中融银行指数分级股票型2019-06-240.90801.00702019-06-210.90601.00500.00200.22%1
 打开
1
 打开
388003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.06661.06662019-06-211.06671.0667-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
389003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2019-06-241.05551.05552019-06-211.05571.0557-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
390003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-06-241.05851.05852019-06-211.05801.05800.00050.05%1
 打开
1
 打开
391003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2019-06-241.05051.05052019-06-211.05001.05000.00050.05%1
 打开
1
 打开
392003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.04921.04922019-06-211.04931.0493-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
393003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2019-06-241.05841.05842019-06-211.05841.05840.00000.00%1
 打开
1
 打开
394003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.05281.05282019-06-211.05291.0529-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
395003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2019-06-241.04551.04552019-06-211.04561.0456-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
396006241中融医疗健康混合C股票型2019-06-241.14551.14552019-06-211.14621.1462-0.0007-0.06%1
 打开
1
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397006240中融医疗健康混合A股票型2019-06-241.15291.15292019-06-211.15361.1536-0.0007-0.06%1
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398168201中融一带一路分级股票型2019-06-241.00000.45002019-06-211.00000.45000.00000.00%1
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399006744中融央视财经50ETF联接C股票型2019-06-241.00711.00712019-06-211.00771.0077-0.0006-0.06%1
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400006743中融央视财经50ETF联接A股票型2019-06-241.01011.01012019-06-211.01061.0106-0.0005-0.05%1
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401159965中融央视财经50ETF股票型2019-06-240.99300.99302019-06-210.99350.9935-0.0005-0.05%1
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402001388中融新经济混合C混合型2019-06-241.04401.04402019-06-211.04301.04300.00100.10%0
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403001387中融新经济混合A混合型2019-06-241.66802.10002019-06-211.66502.09700.00300.18%0
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404001261中融新机遇混合混合型2019-06-240.90300.90302019-06-210.90000.90000.00300.33%1
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405001378中融新产业混合C混合型------------1
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406001377中融新产业混合A混合型------------1
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407003670中融物联网主题混合混合型2019-06-240.78010.78012019-06-210.77840.77840.00170.22%1
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408001779中融稳健添利债券债券型2019-06-240.90200.90202019-06-210.90200.90200.00000.00%1
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409002786中融融裕双利债券C债券型2019-06-240.95200.95202019-06-210.95200.95200.00000.00%1
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410002785中融融裕双利债券A债券型2019-06-240.96500.96502019-06-210.96500.96500.00000.00%1
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411003335中融融信双盈债券C债券型2019-06-240.93100.93102019-06-210.93120.9312-0.0002-0.02%1
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1
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412003334中融融信双盈债券A债券型2019-06-240.94070.94072019-06-210.94080.9408-0.0001-0.01%1
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413002675中融融丰纯债债券C债券型------------1
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414002674中融融丰纯债债券A债券型------------1
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415001014中融融安混合保本型2019-06-240.90630.90632019-06-210.90810.9081-0.0018-0.20%1
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416001739中融融安二号混合混合型2019-06-241.01101.01102019-06-211.01101.01100.00000.00%1
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417001851中融强国制造混合混合型------------0
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418004783中融量化智选混合C股票型2019-06-241.07051.07052019-06-211.07251.0725-0.0020-0.19%1打开1打开
419004212中融量化智选混合股票型2019-06-241.08251.08252019-06-211.08451.0845-0.0020-0.18%1
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420004273中融量化小盘股票C股票型2019-06-240.87490.87492019-06-210.87510.8751-0.0002-0.02%1
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421004272中融量化小盘股票A股票型2019-06-240.88340.88342019-06-210.88350.8835-0.0001-0.01%1
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1
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422005759中融量化精选FOFC债券型2019-06-190.97990.97992019-06-180.97710.9771----1
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1
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423005758中融量化精选FOFA债券型2019-06-190.98700.98702019-06-180.98420.9842----1
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1
 打开
424004785中融量化多因子混合C股票型2019-06-240.95100.95102019-06-210.95100.95100.00000.00%1打开1打开
425004065中融量化多因子混合混合型2019-06-240.83690.83692019-06-210.83690.83690.00000.00%1
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1
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426005637中融聚业定期开放债券债券型2019-06-241.00961.01862019-06-211.00921.01820.00040.04%1打开1打开
427005361中融聚商定期开放债券债券型2019-06-241.02141.06532019-06-211.02101.06490.00040.04%0
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428006120中融聚明定期开放债券债券型2019-06-241.02441.02442019-06-211.02351.02350.00090.09%1打开1打开
429006706中融聚汇定期开放债券债券型------------1打开1打开
430005723中融聚安定期开放债券债券型2019-06-241.01321.07322019-06-211.01281.07280.00040.04%0
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0
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431003145中融竞争优势股票股票型2019-06-240.74820.74822019-06-210.74820.74820.00000.00%1
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 打开
432005714中融季季红定期开放债券C债券型2019-06-241.01461.05862019-06-211.01411.05810.00050.05%0
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0
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433005713中融季季红定期开放债券A债券型2019-06-241.01861.06262019-06-211.01811.06210.00050.05%0
 暂停
0
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434005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2019-06-240.79050.79052019-06-210.79070.7907-0.0002-0.03%1
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1
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435005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2019-06-240.79400.79402019-06-210.79420.7942-0.0002-0.03%1
 打开
1
 打开
436005932中融恒裕纯债债券C债券型2019-06-241.00291.01292019-06-211.00251.01250.00040.04%1
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437005931中融恒裕纯债债券A债券型2019-06-241.00341.01342019-06-211.00301.01300.00040.04%1
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1
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438003927中融恒信纯债C债券型2019-06-241.01291.09442019-06-211.01221.09370.00070.07%1
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1
 打开
439003926中融恒信纯债A债券型2019-06-241.01371.09922019-06-211.01291.09840.00080.08%1
 打开
1
 打开
440003014中融恒泰纯债C债券型2019-06-241.05801.11602019-06-211.05761.11560.00040.04%1
 打开
1
 打开
441003013中融恒泰纯债A债券型2019-06-241.03881.10682019-06-211.03831.10630.00050.05%1
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1
 打开
442003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
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1
 打开
443003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
 打开
1
 打开
444006036中融恒惠纯债C债券型2019-06-241.00491.00492019-06-211.00491.00490.00000.00%1
 打开
1
 打开
445006035中融恒惠纯债A债券型2019-06-241.00601.00602019-06-211.00601.00600.00000.00%1
 打开
1
 打开
446004671中融核心成长混合混合型2019-06-240.75090.75092019-06-210.75170.7517-0.0008-0.11%1
 打开
1
 打开
447168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2019-06-240.96600.40002019-06-210.95100.39400.01501.58%1
 打开
1
 打开
448000928中融国企改革混合混合型2019-06-240.97800.97802019-06-210.97900.9790-0.0010-0.10%0
 暂停
0
 暂停
449001701中融产业升级混合混合型2019-06-241.00301.00302019-06-211.00401.0040-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
450006315中融策略优选混合C混合型2019-06-241.01341.01342019-06-211.01381.0138-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
451006314中融策略优选混合A混合型2019-06-241.01381.01382019-06-211.01411.0141-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
452510130中盘ETF股票型2019-06-243.91431.34632019-06-213.90861.34440.00570.15%1
 打开
1
 打开
453004848中欧睿泓定期开放混合混合型2019-06-211.01241.01242019-06-140.99550.9955----0
 暂停
0
 暂停
454005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2019-06-211.03541.03542019-06-141.02361.0236----0
 暂停
0
 暂停
455001615中欧睿尚定期开放混合混合型2019-06-211.10501.10502019-06-141.09101.0910----0
 暂停
0
 暂停
456000894中欧睿达定期开放混合混合型2019-06-211.21901.21902019-06-141.20201.2020----0
 暂停
0
 暂停
457003151中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-06-211.05081.05082019-06-141.04331.0433----0
 暂停
0
 暂停
458003150中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-06-211.06101.06102019-06-141.05341.0534----0
 暂停
0
 暂停
459001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2019-06-241.16801.16802019-06-211.16731.16730.00070.06%1
 打开
1
 打开
460001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2019-06-241.25451.25452019-06-211.25381.25380.00070.06%1
 打开
1
 打开
461003149中欧瑾悠灵活配置混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
462003148中欧瑾悠灵活配置混合A混合型------------1
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1
 打开
463002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2019-06-241.09591.16392019-06-211.09501.16300.00090.08%1
 打开
1
 打开
464002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2019-06-241.11621.18422019-06-211.11531.18330.00090.08%1
 打开
1
 打开
465004729中欧瑾泰灵活配置混合C混合型2019-06-241.02991.04992019-06-211.02991.04990.00000.00%1
 打开
1
 打开
466004728中欧瑾泰灵活配置混合A混合型2019-06-241.05931.07932019-06-211.05931.07930.00000.00%1
 打开
1
 打开
467001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2019-06-241.24081.24082019-06-211.24001.24000.00080.06%1
 打开
1
 打开
468001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2019-06-241.57481.57482019-06-211.57381.57380.00100.06%1
 打开
1
 打开
469004735中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2019-06-241.04151.04152019-06-211.03561.03560.00590.57%1
 打开
1
 打开
470004734中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2019-06-241.05691.05692019-06-211.05071.05070.00620.59%1
 打开
1
 打开
471001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2019-06-241.07701.07702019-06-211.07601.07600.00100.09%1
 打开
1
 打开
472001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2019-06-241.10301.10302019-06-211.10201.10200.00100.09%1
 打开
1
 打开
473001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2019-06-241.11741.17242019-06-211.11681.17180.00060.05%1
 打开
1打开
474001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2019-06-241.20891.26892019-06-211.20821.26820.00070.06%1
 打开
1打开
475002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
476002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
477166016中欧债券C债券型2019-06-241.19001.41302019-06-211.18901.41200.00100.08%1
 打开
1
 打开
478001889中欧增强回报债券E债券型2019-06-241.07901.55062019-06-211.07851.55010.00050.05%0
 暂停
0暂停
479007446中欧增强回报债券C债券型2019-06-241.08261.08262019-06-211.08211.08210.00050.05%1打开1打开
480166008中欧增强回报债券A债券型2019-06-241.08261.54912019-06-211.08211.54860.00050.05%1
 打开
1
 打开
481007101中欧远见两年定开混合C混合型2019-06-241.00631.00632019-06-211.00531.00530.00100.10%1打开1打开
482166025中欧远见两年定开混合A混合型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00631.00630.00100.10%1打开1打开
483007241中欧预见养老2050五年持有(F混合型2019-06-191.00111.00112019-06-180.99610.9961----1
 打开
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484007242中欧预见养老2050五年持有(F混合型2019-06-191.00631.00632019-06-181.00131.0013----1
 打开
0暂停
485006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2019-06-191.05721.05722019-06-181.04951.0495----1
 打开
0暂停
486006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2019-06-191.06011.06012019-06-181.05241.0524----1
 打开
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487005278中欧优势行业灵活配置混合混合型------------1
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1
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488001307中欧永裕混合C混合型2019-06-240.89400.89402019-06-210.88900.88900.00500.56%1
 打开
1
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489001306中欧永裕混合A混合型2019-06-240.92300.92302019-06-210.91800.91800.00500.54%1
 打开
1
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490003096中欧医疗健康混合C混合型2019-06-241.38101.45602019-06-211.37401.44900.00700.51%1
 打开
1
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491003095中欧医疗健康混合A混合型2019-06-241.38201.45702019-06-211.37501.45000.00700.51%1
 打开
1
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492006229中欧医疗创新股票C股票型2019-06-241.01081.01082019-06-211.00991.00990.00090.09%1
 打开
1打开
493006228中欧医疗创新股票A股票型2019-06-241.01341.01342019-06-211.01241.01240.00100.10%1
 打开
1打开
494001955中欧养老混合混合型2019-06-241.35501.35502019-06-211.34901.34900.00600.44%1
 打开
1
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495001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.11781.49332019-06-211.11241.48790.00540.49%0
 暂停
0暂停
496004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.09831.29632019-06-211.09311.29110.00520.48%0
 暂停
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497166006中欧行业成长混合混合型2019-06-241.11301.47932019-06-211.10761.47390.00540.49%1
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498001776中欧兴利债券债券型2019-06-241.03691.19692019-06-211.03631.19630.00060.06%1
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499005736中欧兴华债券债券型2019-06-241.02231.04232019-06-211.02161.04160.00070.07%1打开1打开
500002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2019-06-241.08901.27902019-06-211.08831.27830.00070.06%0
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501166013中欧信用增利分级债券A债券型------------0暂停0
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502166012中欧信用增利分级债券债券型2019-06-241.08921.27922019-06-211.08851.27850.00070.06%1
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503001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-06-241.20862.01662019-06-211.20802.01600.00060.05%0
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504005787中欧新趋势混合(LOF)C股票型2019-06-241.14441.14442019-06-211.14391.14390.00050.04%0
 暂停
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505166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-06-241.14951.99452019-06-211.14901.99400.00050.04%1打开1打开
506001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-06-241.26152.85302019-06-211.26062.85210.00090.07%0
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507004237中欧新蓝筹混合C混合型2019-06-241.25221.73802019-06-211.25131.73710.00090.07%0
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508166002中欧新蓝筹混合A混合型2019-06-241.25812.83532019-06-211.25712.83430.00100.08%1
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509001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2019-06-241.66412.70612019-06-211.65652.69850.00760.46%0
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510004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2019-06-241.64322.18422019-06-211.63582.17680.00740.45%0
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511166009中欧新动力股票(LOF)混合型2019-06-241.64832.69032019-06-211.64072.68270.00760.46%1
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512002697中欧消费主题股票C股票型2019-06-241.56101.56102019-06-211.54901.54900.01200.77%1
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513002621中欧消费主题股票A股票型2019-06-241.55301.55302019-06-211.54101.54100.01200.78%1
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514004813中欧先进制造股票C股票型2019-06-240.95330.95332019-06-210.95200.95200.00130.14%1
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515004812中欧先进制造股票A股票型2019-06-240.95070.95072019-06-210.94940.94940.00130.14%1
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516166004中欧稳健收益C债券型------------1
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517166003中欧稳健收益A债券型------------1
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518001963中欧天禧债券债券型2019-06-241.11101.11102019-06-211.11101.11100.00000.00%0
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519002479中欧天添债券C债券型2019-04-291.06801.09002019-04-261.06801.0900----0
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0
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520002478中欧天添债券A债券型2019-04-291.08301.10502019-04-261.08201.1040----0
 暂停
0
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521004296中欧天尚债券C债券型------------0
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522004295中欧天尚债券A债券型------------0
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523004160中欧天启债券C债券型------------0
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524004159中欧天启债券A债券型------------0
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525002962中欧双利债券C债券型2019-06-241.09681.09682019-06-211.09621.09620.00060.05%1
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526002961中欧双利债券A债券型2019-06-241.10811.10812019-06-211.10751.10750.00060.05%1
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527004234中欧数据挖掘混合C混合型2019-06-240.99420.99422019-06-210.99300.99300.00120.12%0
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528001990中欧数据挖掘混合A混合型2019-06-241.01181.09982019-06-211.01061.09860.00120.12%1
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529005242中欧时代智慧混合C股票型2019-06-240.99470.99472019-06-210.99010.99010.00460.46%1
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530005241中欧时代智慧混合A股票型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00251.00250.00480.48%1
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531004241中欧时代先锋股票C股票型2019-06-241.26771.52172019-06-211.26781.5218-0.0001-0.01%0
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532001938中欧时代先锋股票A股票型2019-06-241.28951.75552019-06-211.28961.7556-0.0001-0.01%1
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533001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2019-06-241.29422.52322019-06-211.28722.51620.00700.54%0
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0暂停
534004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2019-06-241.27471.27472019-06-211.26791.26790.00680.54%0
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0暂停
535166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2019-06-241.28902.51802019-06-211.28212.51110.00690.54%1
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536004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-06-241.08771.08772019-06-211.08681.08680.00090.08%1打开1打开
537166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-06-241.09811.09812019-06-211.09721.09720.00090.08%1打开1打开
538003021中欧强裕债券债券型------------1
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539002532中欧强盈债券债券型------------0
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540001912中欧强势多策略债券债券型------------0
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541002725中欧强瑞多策略债券债券型2019-06-211.15301.15302019-06-141.15201.1520----0
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0
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542003091中欧强利债券债券型------------1
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543002940中欧强惠债券债券型------------1
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544005764中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2019-06-241.19501.37702019-06-211.19201.37400.00300.25%0
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545001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2019-06-241.20901.39102019-06-211.20501.38700.00400.33%1
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546005621中欧品质消费股票C股票型2019-06-241.22251.22252019-06-211.21881.21880.00370.30%1打开1打开
547005620中欧品质消费股票A股票型2019-06-241.23471.23472019-06-211.23081.23080.00390.32%1
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548001000中欧明睿新起点混合混合型2019-06-240.90000.90002019-06-210.90100.9010-0.0010-0.11%1
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549005765中欧明睿新常态混合C股票型2019-06-241.21401.27302019-06-211.21301.27200.00100.08%0
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550001811中欧明睿新常态混合A混合型2019-06-241.22701.35602019-06-211.22601.35500.00100.08%1
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1
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551001980中欧量化驱动混合股票型2019-06-241.02201.02202019-06-211.02791.0279-0.0059-0.57%1
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1
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552004994中欧可转债债券C债券型2019-06-241.09871.09872019-06-211.10071.1007-0.0020-0.18%1
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1
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553004993中欧可转债债券A债券型2019-06-241.10491.10492019-06-211.10691.1069-0.0020-0.18%1
 打开
1
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554501081中欧科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
555004455中欧康裕混合C债券型2019-06-241.11811.14012019-06-211.11731.13930.00080.07%1打开1打开
556004442中欧康裕混合A债券型2019-06-241.11831.14032019-06-211.11751.13950.00080.07%1打开1打开
557004847中欧聚信债券债券型------------1
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558005420中欧聚瑞债券C债券型2019-06-240.99530.99532019-06-210.99510.99510.00020.02%1
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1
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559005419中欧聚瑞债券A债券型2019-06-240.99620.99622019-06-210.99600.99600.00020.02%1
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1
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560001890中欧精选定期开放混合E混合型2019-06-240.99400.99402019-06-210.99300.99300.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
561001117中欧精选定期开放混合A混合型2019-06-240.99000.99002019-06-210.98900.98900.00100.10%0
 暂停
0
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562006530中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-06-210.99960.99962019-06-140.99970.9997----1打开1打开
563006529中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-06-210.99970.99972019-06-140.99970.9997----1打开1打开
564001887中欧价值智选混合E混合型2019-06-242.09722.44722019-06-212.09602.44600.00120.06%0
 暂停
0暂停
565004235中欧价值智选混合C混合型2019-06-241.84851.84852019-06-211.84751.84750.00100.05%0
 暂停
0暂停
566166019中欧价值智选混合A混合型2019-06-241.90362.22362019-06-211.90252.22250.00110.06%1
 打开
1
 打开
567001882中欧价值发现混合E混合型2019-06-241.72292.64282019-06-211.71712.63700.00580.34%0
 暂停
0暂停
568004232中欧价值发现混合C股票型2019-06-241.53372.56452019-06-211.52862.55940.00510.33%0
 暂停
0暂停
569166005中欧价值发现混合A混合型2019-06-241.54842.58552019-06-211.54322.58030.00520.34%1
 打开
1
 打开
570005421中欧嘉泽灵活配置混合混合型2019-06-241.07071.07072019-06-211.06501.06500.00570.54%1
 打开
1
 打开
571001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2019-06-241.40461.44962019-06-211.40241.44740.00220.16%0
 暂停
0暂停
572166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2019-06-241.39261.43762019-06-211.39031.43530.00230.17%1
 打开
1
 打开
573004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2019-06-240.99850.99852019-06-210.99330.99330.00520.52%1
 打开
1
 打开
574004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2019-06-241.00651.00652019-06-211.00121.00120.00530.53%1
 打开
1
 打开
575004850中欧弘涛一年定期开放债券债券型2019-06-211.09851.09852019-06-141.09341.0934----0
 暂停
0
 暂停
576003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2019-06-211.08761.09862019-06-141.08161.0926----0
 暂停
0
 暂停
577166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-06-240.94920.94922019-06-210.94740.94740.00180.19%1打开1打开
578002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-240.98701.13902019-06-210.98701.13900.00000.00%1
 打开
1
 打开
579002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-06-241.00201.15902019-06-211.00201.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
580006562中欧短债C债券型2019-06-241.05301.10602019-06-211.05251.10550.00050.05%1打开1打开
581002920中欧短债A债券型2019-06-241.05581.10882019-06-211.05531.10830.00050.05%1
 打开
1
 打开
582166010中欧鼎利债券债券型2019-06-241.06601.46722019-06-211.06591.46710.00010.01%1
 打开
1
 打开
583004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-06-241.18141.18142019-06-211.18561.1856-0.0042-0.35%1
 打开
1
 打开
584005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-06-241.24801.24802019-06-211.25251.2525-0.0045-0.36%0
 暂停
0暂停
585004525中欧达乐混合债券型2019-06-211.00361.00362019-06-141.00221.0022----1打开1打开
586004283中欧达安混合债券型2019-06-211.12411.12412019-06-141.11861.1186----0
 暂停
0
 暂停
587166022中欧纯债添利分级债券A债券型2019-06-211.00201.21402019-06-141.00101.2130----0
 暂停
0暂停
588166021中欧纯债添利分级债券债券型2019-06-211.09301.31602019-06-141.09101.3140----0
 暂停
0
 暂停
589166017中欧纯债分级债券A债券型------------0
 暂停
0
 暂停
590002592中欧纯债E债券型2019-06-241.20201.42602019-06-211.20101.42500.00100.08%0
 暂停
0暂停
591005276中欧创新成长灵活配置混合C混合型2019-06-240.98940.98942019-06-210.98250.98250.00690.70%1
 打开
1
 打开
592005275中欧创新成长灵活配置混合A混合型2019-06-240.99840.99842019-06-210.99140.99140.00700.71%1
 打开
1
 打开
593001891中欧成长优选混合E混合型2019-06-241.09961.47962019-06-211.09421.47420.00540.49%0
 暂停
0暂停
594166020中欧成长优选混合A混合型2019-06-241.05781.39182019-06-211.05261.38660.00520.49%1
 打开
1打开
595005964中欧安财债券债券型2019-06-211.03501.08772019-06-201.03441.0871----1打开1打开
596005281中科沃土转型升级混合混合型2019-06-240.82250.82252019-06-210.81730.81730.00520.64%1
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597003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2019-06-240.86440.86442019-06-210.86140.86140.00300.35%1
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598004550中科沃土沃祥债券债券型2019-06-240.90500.90502019-06-210.90500.90500.00000.00%1
 打开
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599005856中科沃土沃瑞混合C混合型2019-06-241.04681.04682019-06-211.05241.0524-0.0056-0.53%1
 打开
1
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600005855中科沃土沃瑞混合A混合型2019-06-241.05051.05052019-06-211.05611.0561-0.0056-0.53%1
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601004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-06-240.85300.85302019-06-210.85310.8531-0.0001-0.01%1
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602004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-06-240.85600.85602019-06-210.85610.8561-0.0001-0.01%1
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603004596中科沃土沃安债券债券型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08091.08090.00010.01%1
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604501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2019-06-241.17681.17682019-06-211.17341.17340.00340.29%1
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605501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2019-06-241.18141.18142019-06-211.17801.17800.00340.29%1
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606003578中金中证500指数C股票型2019-06-241.00101.00102019-06-211.00091.00090.00010.01%0
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607003016中金中证500指数股票型2019-06-240.99320.99322019-06-210.99310.99310.00010.01%1
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608006096中金浙金债券债券型2019-06-211.01561.05562019-06-141.01321.0532----1打开1打开
609006641中金新元一年定开债C债券型2019-06-211.01221.01222019-06-141.01051.0105----1打开1打开
610006640中金新元一年定开债A债券型2019-06-211.01401.01402019-06-141.01231.0123----1打开1打开
611007005中金新医药股票C股票型2019-06-241.00731.00732019-06-211.00881.0088-0.0015-0.15%1
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612006981中金新医药股票A股票型2019-06-241.00781.00782019-06-211.00931.0093-0.0015-0.15%1
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613005861中金新丰灵活配置混合C混合型2019-06-141.00751.00752019-06-111.00881.0088----1
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614005860中金新丰灵活配置混合A混合型2019-06-141.01291.01292019-06-111.01431.0143----1
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615004385中金新安混合混合型2019-06-241.17501.17502019-06-211.17301.17300.00200.17%1
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616001193中金消费升级股票股票型2019-06-240.76900.76902019-06-210.76400.76400.00500.65%1
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617006280中金瑞祥混合C混合型2019-06-240.98920.98922019-06-210.98940.9894-0.0002-0.02%1
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618006279中金瑞祥混合A混合型2019-06-241.08251.08252019-06-211.08261.0826-0.0001-0.01%1
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619006278中金瑞和混合C混合型2019-06-240.99780.99782019-06-210.99720.99720.00060.06%1打开1打开
620006277中金瑞和混合A混合型2019-06-241.00201.00202019-06-211.00141.00140.00060.06%1打开1打开
621003582中金量化多策略混合混合型2019-06-241.01501.01502019-06-211.01301.01300.00200.20%1
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622006312中金可转债债券C债券型2019-06-241.02581.02582019-06-211.02791.0279-0.0021-0.20%1
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623006311中金可转债债券A债券型2019-06-241.02811.02812019-06-211.03011.0301-0.0020-0.19%1
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624501080中金科创主题3年封闭混合混合型------------1打开1打开
625001059中金绝对收益混合混合型2019-06-241.03401.03402019-06-211.03301.03300.00100.10%0
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626005006中金金泽混合C股票型2019-06-240.99500.99502019-06-210.99120.99120.00380.38%1
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627005005中金金泽混合A股票型2019-06-241.00201.00202019-06-210.99820.99820.00380.38%1
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628006571中金金元C债券型2019-06-241.01931.01932019-06-211.01931.01930.00000.00%1
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629006570中金金元A债券型2019-06-241.00981.00982019-06-211.00981.00980.00000.00%1
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630005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
631005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
632005406中金金序量化蓝筹混合C股票型2019-06-241.06891.06892019-06-211.06531.06530.00360.34%1
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633005405中金金序量化蓝筹混合A股票型2019-06-241.02631.02632019-06-211.02281.02280.00350.34%1
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634005356中金金序量化成长混合C股票型------------0
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635005355中金金序量化成长混合A股票型------------0
 暂停
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636003812中金金利债券C债券型2019-06-241.07241.11352019-06-211.07251.1136-0.0001-0.01%1
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637003811中金金利债券A债券型2019-06-241.07051.11102019-06-211.07051.11100.00000.00%1
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638005283中金价值轮动混合C混合型------------1
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639005282中金价值轮动混合A混合型------------1
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640003579中金沪深300指数C股票型2019-06-241.24541.24542019-06-211.24381.24380.00160.13%0
 暂停
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641003015中金沪深300指数A股票型2019-06-241.23291.23292019-06-211.23121.23120.00170.14%1
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1
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642005490中金衡优混合C混合型2019-06-241.10721.10722019-06-211.10731.1073-0.0001-0.01%1
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1
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643005489中金衡优混合A混合型2019-06-241.11551.11552019-06-211.11561.1156-0.0001-0.01%1
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644007422中金衡盈混合C混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
645007421中金衡盈混合A混合型2019-06-211.00011.0001--------1打开1打开
646004715中金丰颐混合C混合型------------1
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647004714中金丰颐混合A混合型------------1
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1
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648004588中金丰沃混合C混合型------------0
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1打开
649004587中金丰沃混合A混合型------------0
 暂停
1打开
650005396中金丰硕混合股票型2019-06-240.93770.93772019-06-210.94040.9404-0.0027-0.29%1
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1
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651004713中金丰鸿混合C混合型------------1
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652004712中金丰鸿混合A混合型------------1
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653000802中金纯债债券C债券型2019-06-241.08201.18402019-06-211.08201.18400.00000.00%1
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654000801中金纯债债券A债券型2019-06-241.09701.20902019-06-211.09701.20900.00000.00%1
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655006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2019-06-241.18861.18862019-06-211.18941.1894-0.0008-0.07%1
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1
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656006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2019-06-241.18921.18922019-06-211.19001.1900-0.0008-0.07%1
 打开
1
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657006352中金MSCI中国A股红利指数C股票型2019-06-241.11071.11072019-06-211.10891.10890.00180.16%1
 打开
1
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658006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2019-06-241.11141.11142019-06-211.10961.10960.00180.16%1打开1打开
659006342中金MSCI质量指数C股票型2019-06-241.35681.35682019-06-211.34911.34910.00770.57%1
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1
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660006341中金MSCI质量指数A股票型2019-06-241.35621.35622019-06-211.34861.34860.00760.56%1
 打开
1
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661006344中金MSCI低波动指数C股票型2019-06-241.19581.19582019-06-211.19101.19100.00480.40%1
 打开
1
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662006343中金MSCI低波动指数A股票型2019-06-241.19471.19472019-06-211.18991.18990.00480.40%1
 打开
1
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663005374中加紫金混合C混合型2019-06-240.92280.92282019-06-210.92190.92190.00090.10%1
 打开
1
 打开
664005373中加紫金混合A混合型2019-06-240.92650.92652019-06-210.92550.92550.00100.11%1
 打开
1
 打开
665005776中加转型动力混合C混合型2019-06-241.16711.16712019-06-211.16781.1678-0.0007-0.06%1
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1
 打开
666005775中加转型动力混合A混合型2019-06-241.17861.17862019-06-211.17931.1793-0.0007-0.06%1
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1
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667007121中加裕盈纯债债券债券型2019-06-211.00381.00382019-06-141.00221.0022----1打开1打开
668006304中加颐鑫纯债债券债券型2019-06-241.00611.03062019-06-211.00601.03050.00010.01%1
 打开
1
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669006067中加颐睿纯债债券C债券型2019-06-241.02031.03442019-06-211.01981.03390.00050.05%1
 打开
1
 打开
670006066中加颐睿纯债债券A债券型2019-06-241.02221.03802019-06-211.02161.03740.00060.06%1
 打开
1
 打开
671006411中加颐智纯债债券债券型2019-06-241.00981.02232019-06-211.00981.02230.00000.00%1
 打开
1
 打开
672005879中加颐兴定开债券债券型2019-06-241.01681.06562019-06-211.01621.06500.00060.06%1
 打开
1
 打开
673006069中加颐信纯债债券C债券型2019-06-241.00761.05032019-06-211.00751.05020.00010.01%1打开1打开
674006068中加颐信纯债债券A债券型2019-06-241.00741.04952019-06-211.00741.04950.00000.00%1打开1打开
675004910中加颐享纯债债券债券型2019-06-241.03811.09482019-06-211.03751.09420.00060.06%1打开1打开
676005337中加颐慧定开债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-141.00001.0000----0
 暂停
0
 暂停
677005336中加颐慧定开债券A债券型2019-06-211.02621.08772019-06-141.02441.0859----0
 暂停
0
 暂停
678006180中加颐合纯债债券债券型2019-06-241.01231.03132019-06-211.01241.0314-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
679005372中加心悦混合C混合型2019-06-241.04561.04562019-06-211.04591.0459-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
680005371中加心悦混合A混合型2019-06-241.04621.04622019-06-211.04631.0463-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
681002533中加心享混合C混合型2019-06-241.06601.28762019-06-211.06611.2877-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
682002027中加心享混合混合型2019-06-241.06461.13512019-06-211.06471.1352-0.0001-0.01%0
 暂停
0暂停
683006827中加瑞鑫纯债债券债券型2019-06-241.00931.00932019-06-211.00911.00910.00020.02%1打开1打开
684002440中加瑞盈债券债券型2019-06-241.11571.11572019-06-211.11581.1158-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
685006454中加瑞利纯债债券C债券型2019-06-241.00851.01102019-06-211.00841.01090.00010.01%1
 打开
1
 打开
686006453中加瑞利纯债债券A债券型2019-06-241.01021.01272019-06-211.01001.01250.00020.02%1
 打开
1
 打开
687004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2019-06-211.06321.06322019-06-141.06151.0615----1打开1打开
688004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2019-06-211.06881.06882019-06-141.06701.0670----1打开1打开
689007062中加聚盈四个月定开债C债券型2019-06-211.00111.00112019-06-141.00051.0005----1打开1打开
690007061中加聚盈四个月定开债A债券型2019-06-211.00131.00132019-06-141.00061.0006----1打开1打开
691006589中加聚利纯债定开C债券型2019-06-211.01991.03162019-06-141.01791.0296----0
 暂停
0
 暂停
692006588中加聚利纯债定开A债券型2019-06-211.02101.03362019-06-141.01891.0315----0
 暂停
0
 暂停
693007478中加恒泰定开债券债券型------------1打开1打开
694001537中加改革红利混合混合型2019-06-240.90930.96932019-06-210.91030.9703-0.0010-0.11%1
 打开
1
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695003417中加丰泽纯债债券债券型2019-06-241.04201.14602019-06-211.04101.14500.00100.10%1
 打开
1
 打开
696003673中加丰裕纯债债券债券型2019-06-241.02451.13812019-06-211.02391.13750.00060.06%1
 打开
1
 打开
697003428中加丰盈纯债债券型2019-06-241.06591.11572019-06-211.06581.11560.00010.01%0
 暂停
1打开
698003445中加丰享纯债债券债券型2019-06-241.04031.11532019-06-211.04011.11510.00020.02%1
 打开
1
 打开
699003155中加丰尚纯债债券债券型2019-06-241.01511.11522019-06-211.01491.11500.00020.02%0
 暂停
0暂停
700002882中加丰润纯债债券C债券型2019-06-241.11881.11882019-06-211.11811.11810.00070.06%1
 打开
1
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701002881中加丰润纯债债券A债券型2019-06-241.88451.97852019-06-211.88331.97730.00120.06%1
 打开
1
 打开
702000553中加纯债一年债券C债券型2019-06-211.09301.40032019-06-141.09101.3980----0
 暂停
0
 暂停
703000552中加纯债一年债券A债券型2019-06-211.09601.42322019-06-141.09401.4210----0
 暂停
0
 暂停
704003661中加纯债两年债券C债券型2019-06-211.08971.13472019-06-141.08771.1327----0
 暂停
0暂停
705003660中加纯债两年债券A债券型2019-06-211.07761.14092019-06-141.07561.1389----0
 暂停
0暂停
706000915中加纯债分级债券B债券型------------0
 暂停
0
 暂停
707004912中加纯债定开债券C债券型2019-06-211.00001.00002019-06-201.00001.0000----0
 暂停
0
 暂停
708004911中加纯债定开债券A债券型2019-06-211.03591.09172019-06-201.03561.0914----0
 暂停
0
 暂停
709000914中加纯债A债券型2019-06-241.05021.35142019-06-211.04981.35090.00040.04%1
 打开
1
 打开
710005538中航新起航灵活配置混合C混合型2019-06-241.02351.02352019-06-211.02401.0240-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
711005537中航新起航灵活配置混合A混合型2019-06-241.03441.03442019-06-211.03501.0350-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
712006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2019-06-211.01671.02522019-06-141.01411.0226----0
 暂停
0
 暂停
713006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2019-06-211.01751.02602019-06-141.01491.0234----0
 暂停
0
 暂停
714004927中航军民融合精选混合C股票型2019-06-240.95870.95872019-06-210.95640.95640.00230.24%1打开1打开
715004926中航军民融合精选混合A股票型2019-06-240.96560.96562019-06-210.96330.96330.00230.24%1打开1打开
716004937中航混改精选混合C股票型2019-06-240.99120.99122019-06-210.98770.98770.00350.35%1
 打开
1
 打开
717004936中航混改精选混合A股票型2019-06-241.00231.00232019-06-210.99870.99870.00360.36%1
 打开
1
 打开
718001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2019-06-241.09801.09802019-06-211.09601.09600.00200.18%1
 打开
1
 打开
719002110中海中鑫混合混合型------------0
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720502030中海中证高铁产业指数分级股票型------------1
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721395012中海增强收益债券C债券型2019-06-241.13601.28602019-06-211.13601.28600.00000.00%1
 打开
1
 打开
722395011中海增强收益债券A债券型2019-06-241.15401.33402019-06-211.15401.33400.00000.00%1
 打开
1
 打开
723398001中海优质成长混合混合型2019-06-240.41813.24752019-06-210.41763.24620.00050.12%1
 打开
1打开
724000879中海医药混合C混合型2019-06-241.68701.68702019-06-211.67701.67700.01000.60%1
 打开
1打开
725000878中海医药混合A混合型2019-06-241.73501.73502019-06-211.72501.72500.01000.58%1
 打开
1打开
726398061中海消费主题精选股票混合型2019-06-242.61602.82602019-06-212.59402.80400.02200.85%1
 打开
1
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727395001中海稳健收益债券债券型2019-06-241.08801.67802019-06-211.08801.67800.00000.00%1
 打开
1打开
728004219中海添顺定期开放混合债券型2019-06-241.03601.08402019-06-211.03591.08390.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
729005252中海添瑞定期开放混合债券型2019-06-241.06511.06512019-06-211.06501.06500.00010.01%1打开1打开
730002213中海顺鑫混合混合型2019-06-240.88100.91402019-06-210.87910.91210.00190.22%1
 打开
1
 打开
731399001中海上证50指数增强股票型2019-06-241.37101.37102019-06-211.37201.3720-0.0010-0.07%1
 打开
1
 打开
732399011中海上证380指数股票型2019-06-241.61402.37402019-06-211.60502.36500.00900.56%1
 打开
0暂停
733398021中海能源策略混合混合型2019-06-240.71571.02572019-06-210.71731.0273-0.0016-0.22%1打开1打开
734398041中海量化策略股票混合型2019-06-240.89101.42802019-06-210.89701.4340-0.0060-0.67%1
 打开
1
 打开
735398031中海蓝筹混合混合型2019-06-240.77551.98052019-06-210.77381.97880.00170.22%1
 打开
1
 打开
736000004中海可转债债券C债券型2019-06-240.72000.93002019-06-210.71700.92700.00300.42%1
 打开
1
 打开
737000003中海可转债债券A债券型2019-06-240.71900.92902019-06-210.71600.92600.00300.42%1
 打开
1
 打开
738001252中海进取收益混合混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.04001.0400-0.0030-0.29%1
 打开
1打开
739001279中海积极增利混合混合型2019-06-240.91800.91802019-06-210.91800.91800.00000.00%1
 打开
1
 打开
740000597中海积极收益混合混合型2019-06-241.11501.37402019-06-211.11201.37100.00300.27%1
 打开
1打开
741001574中海混改红利混合混合型2019-06-240.98700.98702019-06-210.98800.9880-0.0010-0.10%1
 打开
1
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742163908中海惠裕分级债券发起式A债券型------------0
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0
 暂停
743163907中海惠裕分级债券发起式债券型2019-06-240.92701.38802019-06-210.92701.38800.00000.00%1
 打开
1
 打开
744000676中海惠祥分级债券B债券型2019-06-240.97721.18122019-06-210.97701.18100.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
745000675中海惠祥分级债券A债券型2019-06-241.00521.18232019-06-211.00501.18210.00020.02%0
 暂停
0暂停
746000674中海惠祥分级债券债券型2019-06-240.98321.09702019-06-210.98311.09690.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
747000318中海惠利分级债券B债券型2019-06-240.99861.25762019-06-210.99851.25750.00010.01%0暂停0
 暂停
748000317中海惠利分级债券A债券型2019-06-241.01261.22172019-06-211.01231.22140.00030.03%0暂停0
 暂停
749000316中海惠利分级债券债券型2019-06-241.00231.27312019-06-211.00221.27300.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
750163910中海惠丰分级债券A债券型------------0
 暂停
0暂停
751163909中海惠丰分级债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
752398051中海环保新能源混合混合型2019-06-240.86300.86302019-06-210.86200.86200.00100.12%1
 打开
1
 打开
753002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-06-241.32501.44502019-06-211.32501.44500.00000.00%1
 打开
1
 打开
754005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-06-240.89080.89082019-06-210.89120.8912-0.0004-0.04%1打开1打开
755001005中海合鑫混合混合型------------1
 打开
1
 打开
756002966中海合嘉增强收益债券C债券型2019-06-240.97150.97152019-06-210.97000.97000.00150.15%1
 打开
1
 打开
757002965中海合嘉增强收益债券A债券型2019-06-240.97470.97472019-06-210.97320.97320.00150.15%1
 打开
1
 打开
758398011中海分红增利混合混合型2019-06-240.75842.15842019-06-210.75922.1592-0.0008-0.11%1打开1打开
759000299中海纯债债券C债券型2019-06-241.06101.20102019-06-211.06101.20100.00000.00%1
 打开
1
 打开
760000298中海纯债债券A债券型2019-06-241.07901.21902019-06-211.07901.21900.00000.00%1
 打开
1
 打开
761000166中海策略精选混合混合型2019-06-241.05371.46252019-06-211.05581.4655-0.0021-0.20%1
 打开
1
 打开
762393001中海保本混合混合型2019-06-241.08501.15002019-06-211.08701.1520-0.0020-0.18%1
 打开
0暂停
763001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
764000554中国梦灵活配置混合混合型2019-06-241.33601.33602019-06-211.33101.33100.00500.38%1
 打开
1
 打开
765007130中庚小盘价值股票股票型2019-06-240.94050.94052019-06-210.94230.9423-0.0018-0.19%1
 打开
1
 打开
766006551中庚价值领航混合混合型2019-06-241.21491.21492019-06-211.21631.2163-0.0014-0.12%1
 打开
1
 打开
767007497中庚价值灵动灵活配置混合混合型------------1打开1打开
768510010治理ETF股票型2019-06-241.18401.31802019-06-211.18101.31500.00300.25%1
 打开
1
 打开
769006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型2019-06-211.00141.00142019-06-140.99970.9997----1打开1打开
770005335浙商全景消费混合股票型2019-06-241.05511.05512019-06-211.05301.05300.00210.20%1
 打开
1
 打开
771686869浙商聚盈纯债债券C债券型2019-06-241.08211.29362019-06-211.08171.29320.00040.04%1
 打开
1
 打开
772686868浙商聚盈纯债债券A债券型2019-06-241.08311.31912019-06-211.08271.31870.00040.04%1
 打开
1
 打开
773166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-06-241.68402.57002019-06-211.68202.56800.00200.12%1
 打开
1
 打开
774002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2019-06-240.89770.89772019-06-210.89780.8978-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
775688888浙商聚潮产业成长股票混合型2019-06-241.03901.34002019-06-211.03601.33700.00300.29%1
 打开
1
 打开
776680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
 暂停
0暂停
777001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-06-240.97900.97902019-06-210.97700.97700.00200.20%1
 打开
1
 打开
778001540浙商汇金转型驱动混合混合型2019-06-240.63700.63702019-06-210.63900.6390-0.0020-0.31%0
 暂停
0暂停
779000935浙商汇金转型成长混合混合型2019-06-240.70200.85202019-06-210.70200.85200.00000.00%1打开1
 打开
780003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2019-06-240.82600.82602019-06-210.82700.8270-0.0010-0.12%1
 打开
1
 打开
781512190浙商汇金中证50ETF股票型------------1打开1打开
782007442浙商汇金中高等级三个月C债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
783007425浙商汇金中高等级三个月A债券型2019-06-211.00001.0000--------1打开1打开
784006449浙商汇金量化精选混合混合型2019-06-241.04811.04812019-06-211.04761.04760.00050.05%1打开1打开
785006927浙商汇金聚鑫定开债发起式债券型2019-06-241.00321.00822019-06-211.00301.00300.00020.02%1
 打开
1
 打开
786007443浙商汇金聚盈中短债C债券型------------1打开1打开
787007426浙商汇金聚盈中短债A债券型------------1打开1打开
788005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2019-06-211.06541.06542019-06-191.06491.0649----1打开1打开
789005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2019-06-211.06911.06912019-06-141.06841.0684----1打开1打开
790002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2019-06-211.13001.13002019-06-191.12901.1290----0
 暂停
0
 暂停
791002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2019-06-211.14201.14202019-06-141.14101.1410----0
 暂停
0
 暂停
792006515浙商汇金短债E债券型2019-06-241.01901.02402019-06-211.01871.02370.00030.03%1
 打开
1
 打开
793006516浙商汇金短债A债券型2019-06-241.02051.02552019-06-211.02011.02510.00040.04%1
 打开
1
 打开
794003549浙商惠裕纯债债券债券型2019-06-241.03031.07482019-06-211.02991.07440.00040.04%1
 打开
1
 打开
795002279浙商惠盈纯债债券债券型2019-06-241.11801.13102019-06-211.11801.13100.00000.00%1
 打开
1
 打开
796002909浙商惠享纯债债券债券型2019-06-241.01781.11832019-06-211.01741.11790.00040.04%1
 打开
1
 打开
797003314浙商惠南纯债债券债券型2019-06-241.06971.11072019-06-211.06921.11020.00050.05%1
 打开
1
 打开
798003220浙商惠利纯债债券债券型2019-06-241.00821.10402019-06-211.00791.10370.00030.03%1
 打开
1
 打开
799002830浙商惠丰定开债券债券型2019-06-211.08601.10702019-06-141.08401.1050----0
 暂停
0
 暂停
800166802浙商沪深300指数分级股票型2019-06-241.25971.41472019-06-211.25571.41070.00400.32%1
 打开
1
 打开
801007369浙商沪港深精选混合C混合型------------1打开1打开
802007368浙商沪港深精选混合A混合型------------1打开1打开
803006628浙商丰盈纯债六个月定开债债券型------------1打开1打开
804006102浙商丰利增强债券债券型2019-06-240.98730.98732019-06-210.98910.9891-0.0018-0.18%1
 打开
1
 打开
805169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)混合型2019-06-241.08671.08672019-06-211.08661.08660.00010.01%1
 打开
1
 打开
806002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2019-06-241.23201.23202019-06-211.22201.22200.01000.82%1
 打开
1
 打开
807006630招商鑫悦中短债C债券型2019-06-241.02741.02742019-06-211.02701.02700.00040.04%1
 打开
1
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808006629招商鑫悦中短债A债券型2019-06-241.02791.02792019-06-211.02741.02740.00050.05%1
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809002317招商睿逸混合混合型2019-06-240.98200.98202019-06-210.98300.9830-0.0010-0.10%0
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810003004招商睿祥定开混合混合型2019-06-211.03331.03332019-06-141.02741.0274----0
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811003620招商睿乾混合债券型------------1
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812003326招商睿诚定开混合混合型------------0
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813161723招商中证银行指数分级股票型2019-06-241.05781.14062019-06-211.05571.13850.00210.20%1
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814161720招商中证全指证券公司指数分股票型2019-06-241.09280.70512019-06-211.09520.7060-0.0024-0.22%1
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815161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2019-06-240.92640.66882019-06-210.92080.66510.00560.61%1
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816161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2019-06-240.91791.05642019-06-210.91171.05020.00620.68%1
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817161725招商中证白酒指数分级股票型2019-06-241.42541.98432019-06-211.40201.96090.02341.67%1
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818004193招商中证500指数C股票型2019-06-240.91750.91752019-06-210.91590.91590.00160.17%1
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819004192招商中证500指数A股票型2019-06-240.91750.91752019-06-210.91580.91580.00170.19%1
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820004195招商中证1000指数C股票型2019-06-240.81850.81852019-06-210.81920.8192-0.0007-0.09%1
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821004194招商中证1000指数A股票型2019-06-240.81690.81692019-06-210.81760.8176-0.0007-0.09%1
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822007052招商中债3-5年国开行C债券型------------1打开1打开
823007051招商中债3-5年国开行A债券型------------1打开1打开
824006766招商中债1-5年农发行C债券型2019-06-241.00761.00762019-06-211.00741.00740.00020.02%1
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825006765招商中债1-5年农发行A债券型2019-06-241.00781.00782019-06-211.00761.00760.00020.02%1
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826006474招商中债1-5年进出口行C债券型2019-06-241.00711.01332019-06-211.00711.01330.00000.00%1
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827006473招商中债1-5年进出口行A债券型2019-06-241.00741.01382019-06-211.00741.01380.00000.00%1
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828217013招商中小盘精选股票混合型2019-06-241.41101.41102019-06-211.40601.40600.00500.36%1
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829001749招商中国机遇股票股票型2019-06-240.89500.89502019-06-210.89200.89200.00300.34%1
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830004569招商制造业混合C混合型2019-06-241.07201.07202019-06-211.06901.06900.00300.28%0
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831001869招商制造业混合A混合型2019-06-241.08401.20402019-06-211.08001.20000.00400.37%1
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832003617招商招熹纯债C债券型------------1
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833003616招商招熹纯债A债券型------------1
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834003572招商招琪纯债C债券型------------1
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835003571招商招琪纯债A债券型2019-06-241.10441.11272019-06-211.10381.11210.00060.05%1
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836003439招商招怡纯债债券C债券型2019-06-241.01911.07852019-06-211.01881.07820.00030.03%1
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837003438招商招怡纯债债券A债券型2019-06-241.02021.08352019-06-211.02001.08330.00020.02%1
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838003157招商招悦纯债债券C债券型2019-06-241.02151.11652019-06-211.02061.11560.00090.09%1
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839003156招商招悦纯债债券A债券型2019-06-241.02151.12192019-06-211.02071.12110.00080.08%1
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840002993招商招元纯债债券C债券型------------0
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841002992招商招元纯债债券A债券型------------0
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842002995招商招裕纯债债券C债券型2019-06-241.08351.08752019-06-211.08311.08710.00040.04%1
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843002994招商招裕纯债债券A债券型2019-06-241.10191.10642019-06-211.10151.10600.00040.04%1
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844002506招商招盈18个月定开债券债券型2019-06-211.06021.13982019-06-141.05891.1385----0
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845002215招商招益一年定开债券债券型------------0
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846002816招商招益两年债券C债券型------------0
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847002815招商招益两年债券A债券型------------0
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848003372招商招轩纯债C债券型2019-06-241.06191.11072019-06-211.06151.11030.00040.04%1
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849003371招商招轩纯债A债券型2019-06-241.12431.17962019-06-211.12391.17920.00040.04%1
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1
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850003860招商招旭纯债C债券型2019-06-241.09541.41642019-06-211.09481.41580.00060.05%1
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851003859招商招旭纯债A债券型2019-06-241.09801.09802019-06-211.09731.09730.00070.06%1
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852002757招商招兴3个月定开债发起式C债券型2019-06-211.10521.14272019-06-141.10351.1410----0
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853002756招商招兴3个月定开债发起式A债券型2019-06-211.10581.15132019-06-141.10401.1495----0
 暂停
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854003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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855003450招商招信3个月定开债A债券型2019-06-211.03651.10842019-06-141.03441.1063----0
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856003441招商招享纯债C债券型------------1
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857003440招商招享纯债A债券型2019-06-241.02371.10042019-06-211.02341.10010.00030.03%1
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858003864招商招祥纯债C债券型------------1
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859003863招商招祥纯债A债券型2019-06-241.03421.09632019-06-211.03351.09560.00070.07%1
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1
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860003619招商招旺纯债债券C债券型2019-06-241.06171.10482019-06-211.06131.10440.00040.04%1
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861003618招商招旺纯债债券A债券型2019-06-241.06591.10922019-06-211.06551.10880.00040.04%1
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1
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862003455招商招通纯债C债券型2019-06-241.03931.08792019-06-211.03931.08790.00000.00%1
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863003454招商招通纯债A债券型2019-06-241.05531.10472019-06-211.05531.10470.00000.00%1
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864003653招商招泰6个月定开债券C债券型------------0
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865003652招商招泰6个月定开债券A债券型------------0
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866003810招商招顺纯债C债券型------------1
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867003809招商招顺纯债A债券型2019-06-241.04161.09692019-06-211.04081.09610.00080.08%1
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868003453招商招盛纯债C债券型2019-06-241.10001.39302019-06-211.09941.39240.00060.05%1
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869003452招商招盛纯债A债券型2019-06-241.10821.40562019-06-211.10751.40490.00070.06%1
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1
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870002341招商招瑞纯债发起式A债券型2019-06-241.12101.16602019-06-211.12001.16500.00100.09%0
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871002520招商招瑞C债券型2019-06-241.11201.15302019-06-211.11101.15200.00100.09%0
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872003370招商招庆纯债债券C债券型------------1
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873003369招商招庆纯债债券A债券型------------1
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874003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2019-06-241.15191.25852019-06-211.15121.25780.00070.06%0
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875003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.19861.30752019-06-211.19791.30680.00070.06%0
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0
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876004780招商招利一年理财债券债券型2019-06-241.03361.07832019-06-211.03341.07810.00020.02%0
 暂停
0
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877003266招商招坤纯债债券C债券型2019-06-241.09101.09102019-06-211.09041.09040.00060.06%1
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878003265招商招坤纯债债券A债券型2019-06-241.10341.10342019-06-211.10291.10290.00050.05%1
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879003868招商招景纯债C债券型------------1
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880003867招商招景纯债A债券型2019-06-241.01471.09842019-06-211.01431.09800.00040.04%1
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881003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------1
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882003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.10681.11502019-06-211.10611.11430.00070.06%1
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883003449招商招华纯债C债券型------------1
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884003448招商招华纯债A债券型2019-06-241.01101.11292019-06-211.01101.11290.00000.00%1
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1
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885003577招商招弘纯债C债券型------------1
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886003576招商招弘纯债A债券型------------1
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887005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2019-06-211.03291.06822019-06-141.03061.0659----0
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888002818招商招恒纯债债券C债券型2019-06-241.03901.04902019-06-211.03901.04900.00000.00%1
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889002817招商招恒纯债债券A债券型2019-06-241.05401.06402019-06-211.05401.06400.00000.00%1
 打开
1
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890003570招商招丰纯债C债券型------------1
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891003569招商招丰纯债A债券型2019-06-241.03771.12442019-06-211.03711.12380.00060.06%1
 打开
1
 打开
892005719招商招诚半年定开债发起式债券型2019-06-211.01021.02122019-06-141.00861.0196----0
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0暂停
893005471招商招财通理财债券C债券型------------0
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894161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.02001.02002019-06-211.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
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895161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-06-241.66173.57202019-06-211.65963.56990.00210.13%1打开1打开
896217021招商优势企业混合混合型2019-06-242.08202.08202019-06-212.09002.0900-0.0080-0.38%1
 打开
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897001404招商移动互联网产业股票股票型2019-06-240.71700.71702019-06-210.72200.7220-0.0050-0.69%1
 打开
1
 打开
898000960招商医药健康产业股票股票型2019-06-241.28901.28902019-06-211.28801.28800.00100.08%0
 暂停
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899004410招商央视财经50指数C股票型2019-06-241.98641.98642019-06-211.98711.9871-0.0007-0.04%0
 暂停
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900217027招商央视财经50指数A股票型2019-06-242.00192.00192019-06-212.00252.0025-0.0006-0.03%1
 打开
1
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901217012招商行业领先股票混合型2019-06-241.20501.50502019-06-211.20401.50400.00100.08%1
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902000746招商行业精选股票股票型2019-06-241.67301.67302019-06-211.67101.67100.00200.12%0
 暂停
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903004019招商兴华灵活混合C混合型------------1
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904004018招商兴华灵活混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
905003862招商兴福混合C混合型2019-06-241.01121.01122019-06-211.00921.00920.00200.20%1
 打开
1
 打开
906003861招商兴福混合A混合型2019-06-241.02291.02292019-06-211.02081.02080.00210.21%1
 打开
1
 打开
907217023招商信用增强债券债券型2019-06-241.01201.40102019-06-211.01101.40000.00100.10%1
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1
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908161713招商信用添利债券封闭债券型2019-06-241.02501.68502019-06-211.02501.68500.00000.00%0
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909003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-06-210.15400.15402019-06-190.15400.1540----0
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910003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-06-211.05301.05302019-06-191.05901.0590----0
 暂停
0
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911217005招商先锋混合混合型2019-06-241.07653.03202019-06-211.06623.02170.01030.97%1
 打开
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912005835招商稳祯定期开放混合债券型2019-06-211.03751.03752019-06-141.03681.0368----1打开1打开
913003783招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2019-04-261.02361.02362019-04-231.02361.0236----0
 暂停
0
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914003782招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2019-04-261.03531.03532019-04-231.03531.0353----0
 暂停
0
 暂停
915003356招商稳祥定开灵活混合C混合型------------0
 暂停
0暂停
916003355招商稳祥定开灵活混合A混合型------------0
 暂停
0暂停
917003784招商稳泰定开灵活配置混合混合型------------0暂停0
 暂停
918003405招商稳盛定开混合C混合型2019-06-211.02291.02292019-06-141.02121.0212----0
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0暂停
919003404招商稳盛定开混合A混合型2019-06-211.03421.03422019-06-141.03251.0325----0
 暂停
0暂停
920003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2019-06-240.94470.94472019-06-210.94430.94430.00040.04%0
 暂停
0暂停
921003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2019-06-240.95740.95742019-06-210.95690.95690.00050.05%0
 暂停
0暂停
922003633招商稳乾定开混合C混合型------------0
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923003632招商稳乾定开混合A混合型------------0
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0
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924004784招商稳健优选股票股票型2019-06-240.96700.96702019-06-210.95590.95590.01111.16%1
 打开
1
 打开
925005649招商添琪3个月定开债发起式C债券型------------0
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926005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.05161.07262019-06-211.05101.07200.00060.06%0
 暂停
0
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927006428招商添悦纯债债券C债券型2019-06-241.02781.04022019-06-211.02811.0405-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
928006427招商添悦纯债债券A债券型2019-06-241.02841.04152019-06-211.02871.0418-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
929006490招商添裕纯债C债券型2019-06-241.00611.00612019-06-211.00631.0063-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
930006489招商添裕纯债A债券型2019-06-241.00681.00682019-06-211.00701.0070-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
931007328招商添盈纯债E债券型2019-06-241.01461.01462019-06-211.01411.01410.00050.05%1打开1打开
932006384招商添盈纯债C债券型2019-06-241.01351.01352019-06-211.01301.01300.00050.05%1
 打开
1
 打开
933006383招商添盈纯债A债券型2019-06-241.01491.01492019-06-211.01441.01440.00050.05%1
 打开
1
 打开
934007174招商添旭定开债发起式C债券型2019-04-101.00001.0000--------1打开1打开
935007173招商添旭定开债发起式A债券型2019-06-211.01021.01022019-06-141.00811.0081----1打开1打开
936005595招商添润3个月定开债发起式C债券型------------0
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937005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.03651.07352019-06-211.03591.07290.00060.06%0
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938006326招商添荣3个月定开债C债券型------------0
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939006325招商添荣3个月定开债A债券型2019-06-241.02261.02262019-06-211.02181.02180.00080.08%0
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0
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940006150招商添利两年债券债券型2019-06-211.07341.07342019-06-141.07241.0724----1打开1打开
941006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------0
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942006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2019-06-211.01101.05272019-06-141.01741.0503----0
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943006394招商添德3个月定开债发起式C债券型------------0
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944006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2019-06-241.01321.04192019-06-211.01281.04150.00040.04%0
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0
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945001628招商体育文化休闲股票股票型2019-06-240.83000.83002019-06-210.82600.82600.00400.48%1
 打开
1
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946161717招商双债增强分级债券A债券型------------0
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947003297招商双债增强E债券型2019-06-241.24401.24402019-06-211.24301.24300.00100.08%1打开1打开
948161716招商双债增强C债券型2019-06-241.24701.38602019-06-211.24601.38500.00100.08%0
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0
 暂停
949004143招商盛合灵活混合C混合型2019-06-240.94040.94042019-06-210.94020.94020.00020.02%1
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1
 打开
950004142招商盛合灵活混合A混合型2019-06-240.94830.94832019-06-210.94800.94800.00030.03%1
 打开
1
 打开
951002824招商盛达混合C混合型2019-06-241.01201.01202019-06-211.00701.00700.00500.50%1
 打开
1
 打开
952002823招商盛达混合A混合型2019-06-241.02701.02702019-06-211.02201.02200.00500.49%1
 打开
1
 打开
953004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2019-06-241.19441.19442019-06-211.20681.2068-0.0124-1.03%0
 暂停
0暂停
954217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2019-06-241.20161.20162019-06-211.21391.2139-0.0123-1.01%1
 打开
1
 打开
955159909招商深证TMT50ETF股票型2019-06-244.08371.25592019-06-214.12771.2694-0.0440-1.07%1
 打开
1
 打开
956004408招商深证100指数C股票型2019-06-241.29781.29782019-06-211.29711.29710.00070.05%0
 暂停
0暂停
957217016招商深证100指数A股票型2019-06-241.30691.30692019-06-211.30611.30610.00080.06%1
 打开
1
 打开
958004407招商上证消费80ETF联接C股票型2019-06-241.54361.54362019-06-211.53541.53540.00820.53%0
 暂停
0暂停
959217017招商上证消费80ETF联接A股票型2019-06-241.55971.55972019-06-211.55131.55130.00840.54%1
 打开
1
 打开
960510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
 打开
1
 打开
961007085招商瑞庆混合C混合型2019-06-241.04941.04942019-06-211.04741.04740.00200.19%1打开1打开
962002574招商瑞庆混合A混合型2019-06-241.05141.20142019-06-211.04931.19930.00210.20%1
 打开
1
 打开
963000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.37901.59202019-06-211.37901.59200.00000.00%1
 打开
1打开
964002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2019-06-241.35401.56202019-06-211.35401.56200.00000.00%0
 暂停
0暂停
965217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
 打开
1
 打开
966001917招商量化精选股票股票型2019-06-240.95951.02952019-06-210.95651.02650.00300.31%1
 打开
1
 打开
967161719招商可转债分级债券债券型2019-06-240.88901.37202019-06-210.88901.37200.00000.00%1
 打开
0暂停
968002103招商康泰混合混合型2019-06-241.00801.09002019-06-211.00701.08900.00100.10%1
 打开
1
 打开
969002249招商境远混合混合型2019-06-240.97610.97612019-06-210.97360.97360.00250.26%1
 打开
1打开
970006333招商金鸿债券C债券型2019-06-241.03601.03602019-06-211.03561.03560.00040.04%1
 打开
1
 打开
971006332招商金鸿债券A债券型2019-06-241.03801.03802019-06-211.03751.03750.00050.05%1
 打开
1
 打开
972004191招商沪深300指数C股票型2019-06-241.17141.17142019-06-211.16961.16960.00180.15%1
 打开
1
 打开
973004190招商沪深300指数A股票型2019-06-241.17931.17932019-06-211.17751.17750.00180.15%1
 打开
1
 打开
974161718招商沪深300高贝塔指数分级股票型2019-06-240.91291.20752019-06-210.91481.2087-0.0019-0.21%1
 打开
1
 打开
975161721招商沪深300地产等权重指数股票型2019-06-241.22581.35942019-06-211.22401.35820.00180.15%0
 暂停
0
 暂停
976004266招商沪港深科技创新混合混合型2019-06-240.90710.99612019-06-210.90600.99500.00110.12%1
 打开
1
 打开
977006862招商和悦稳健养老(FOF)C混合型2019-06-191.00211.00212019-06-181.00031.0003----1
 打开
1
 打开
978006861招商和悦稳健养老(FOF)A混合型2019-06-191.00281.00282019-06-181.00101.0010----1
 打开
1
 打开
979217009招商核心价值混合混合型2019-06-241.15471.27472019-06-211.15061.27060.00410.36%1
 打开
0暂停
980161726招商国证生物医药指数分级股票型2019-06-241.02190.69922019-06-211.01980.69790.00210.21%1
 打开
1
 打开
981001403招商国企改革主题混合混合型2019-06-240.83000.83002019-06-210.83000.83000.00000.00%1
 打开
1
 打开
982501068招商富时A-H50指数C股票型2019-06-241.21811.21812019-06-211.21461.21460.00350.29%1
 打开
1
 打开
983501067招商富时A-H50指数A股票型2019-06-241.22081.22082019-06-211.21721.21720.00360.30%1
 打开
1
 打开
984002576招商丰睿混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
985002575招商丰睿混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
986001446招商丰泽混合C混合型2019-06-241.20101.20102019-06-211.20101.20100.00000.00%1
 打开
1
 打开
987001427招商丰泽混合A混合型2019-06-241.21301.21302019-06-211.21301.21300.00000.00%1
 打开
1
 打开
988006365招商丰韵混合C混合型2019-06-241.01001.01002019-06-211.00601.00600.00400.40%1打开1打开
989006364招商丰韵混合A混合型2019-06-241.01221.01222019-06-211.00821.00820.00400.40%1打开1打开
990002627招商丰源混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
991002626招商丰源混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
992001502招商丰裕混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
993001501招商丰裕混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
994002515招商丰益混合C混合型2019-06-241.09301.09302019-06-211.09001.09000.00300.28%1
 打开
1打开
995002514招商丰益混合A混合型2019-06-241.18701.18702019-06-211.18401.18400.00300.25%1
 打开
1打开
996001840招商丰享混合C混合型------------0
 暂停
0暂停
997001841招商丰享混合A混合型------------0
 暂停
0暂停
998004933招商丰拓灵活混合C混合型2019-06-241.12171.12172019-06-211.12241.1224-0.0007-0.06%1
 打开
1
 打开
999004932招商丰拓灵活混合A混合型2019-06-241.13401.13402019-06-211.13471.1347-0.0007-0.06%1
 打开
1
 打开
1000161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-06-241.03801.03802019-06-211.03701.03700.00100.10%1
 打开
1打开
1001002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2019-06-241.15201.15202019-06-211.15501.1550-0.0030-0.26%1
 打开
1打开
1002000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-06-241.14601.14602019-06-211.14901.1490-0.0030-0.26%1
 打开
1打开
1003001598招商丰融混合C混合型------------0
 暂停
0暂停
1004001597招商丰融混合A混合型------------0
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0暂停
1005001774招商丰庆混合C混合型------------0
 暂停
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1006001773招商丰庆混合A混合型------------0
 暂停
0暂停
1007002820招商丰美混合C混合型2019-06-241.06401.15902019-06-211.06401.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
1008002819招商丰美混合A混合型2019-06-241.06501.16302019-06-211.06501.16300.00000.00%1
 打开
1
 打开
1009005907招商丰茂灵活混合发起式C混合型2019-06-241.04301.04302019-06-211.04341.0434-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
1010005906招商丰茂灵活混合发起式A混合型2019-06-241.05161.05162019-06-211.05201.0520-0.0004-0.04%1
 打开
1
 打开
1011002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-06-241.06801.06802019-06-211.06901.0690-0.0010-0.09%0
 暂停
0暂停
1012000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-06-241.08101.08102019-06-211.08101.08100.00000.00%1
 打开
1打开
1013002822招商丰乐混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
1014002821招商丰乐混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
1015002582招商丰凯混合C混合型2019-06-241.10201.10202019-06-211.09901.09900.00300.27%1
 打开
1打开
1016002581招商丰凯混合A混合型2019-06-241.18601.18602019-06-211.18301.18300.00300.25%1
 打开
1打开
1017002539招商丰嘉混合C混合型------------0
 暂停
0
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1018002538招商丰嘉混合A混合型------------0
 暂停
1打开
1019002541招商丰和混合C混合型------------1
 打开
1
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1020002540招商丰和混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
1021003001招商丰德混合C混合型2019-06-240.96120.96122019-06-210.96090.96090.00030.03%1
 打开
1
 打开
1022003000招商丰德混合A混合型2019-06-240.97730.97732019-06-210.97700.97700.00030.03%1
 打开
1
 打开
1023002517招商丰达混合C混合型------------1
 打开
1
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1024002516招商丰达混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
1025004095招商丰诚灵活混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
1026004094招商丰诚灵活混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
1027000792招商定期宝六个月期理财债券债券型------------1打开1打开
1028217010招商大盘蓝筹股票混合型2019-06-241.50902.22202019-06-211.50402.21700.00500.33%1
 打开
0暂停
1029001868招商产业债券C债券型2019-06-241.38201.62202019-06-211.38101.62100.00100.07%0
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1030217022招商产业债券债券型2019-06-241.41601.65602019-06-211.41501.65500.00100.07%1
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1031003416招商财经大数据股票股票型2019-06-240.78490.78492019-06-210.78450.78450.00040.05%1
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1032161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-06-211.04601.04602019-06-201.05501.0550----1
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1033000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1034000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1035000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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1036002457招商安元混合C混合型2019-06-241.02641.02642019-06-211.02591.02590.00050.05%1
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1037002456招商安元混合A混合型2019-06-241.02641.07942019-06-211.02591.07890.00050.05%1
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1038002658招商安裕灵活配置混合C混合型2019-06-241.11941.11942019-06-211.12001.1200-0.0006-0.05%1
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1039002657招商安裕灵活配置混合A混合型2019-06-241.14061.14062019-06-211.14111.1411-0.0005-0.04%1
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1040217024招商安盈债券债券型2019-06-241.12321.47642019-06-211.12371.4769-0.0005-0.04%1
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1041001531招商安益混合混合型2019-06-241.12761.12762019-06-211.12431.12430.00330.29%1
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1042217011招商安心收益债券债券型2019-06-241.51801.86502019-06-211.51701.86400.00100.07%0
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1043217203招商安泰债券B债券型2019-06-241.19291.99142019-06-211.19251.99100.00040.03%1
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1044217003招商安泰债券A债券型2019-06-241.17682.04332019-06-211.17642.04290.00040.03%1
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1045217002招商安泰平衡混合混合型2019-06-241.05302.97972019-06-211.04952.97620.00350.33%1
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1046217001招商安泰股票混合型2019-06-240.35943.72642019-06-210.35793.72490.00150.42%1
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1047000126招商安润混合混合型2019-06-241.09521.43922019-06-211.09151.43550.00370.34%1
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1048217018招商安瑞进取债券债券型2019-06-241.70701.70702019-06-211.70901.7090-0.0020-0.12%1
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1049002777招商安荣混合C混合型2019-06-241.03701.03702019-06-211.03721.0372-0.0002-0.02%1
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1050002776招商安荣混合A混合型2019-06-241.06191.06192019-06-211.06211.0621-0.0002-0.02%1
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1051006650招商安庆债券债券型2019-06-241.00691.00692019-06-211.00691.00690.00000.00%1
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1052002271招商安弘混合混合型2019-06-241.19861.19862019-06-211.20481.2048-0.0062-0.51%1
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1053002390招商安德混合C混合型2019-06-241.06571.06572019-06-211.06571.06570.00000.00%1
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1054002389招商安德混合A混合型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06511.0651-0.0001-0.01%1
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1055217020招商安达灵活配置混合混合型2019-06-241.22041.51832019-06-211.22611.5240-0.0057-0.46%1
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1056002629招商安博混合C混合型2019-06-241.11471.11472019-06-211.10981.10980.00490.44%1
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1057002628招商安博混合A混合型2019-06-241.13421.13422019-06-211.12911.12910.00510.45%1
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1058217008招商安本增利债券债券型2019-06-241.31301.93302019-06-211.31361.9336-0.0006-0.05%1
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1059005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2019-06-241.07011.07012019-06-211.06801.06800.00210.20%1
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1060005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2019-06-241.07661.07662019-06-211.0744