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数据最新时间:2018-10-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1001602鑫元鑫新收益混合C混合型2018-10-190.94700.95702018-10-180.93490.94490.01211.29%0
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2001601鑫元鑫新收益混合A混合型2018-10-190.95570.97572018-10-180.94350.96350.01221.29%0
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3004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2018-10-190.92750.92752018-10-180.92120.92120.00630.68%1
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4004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2018-10-190.93430.93432018-10-180.92800.92800.00630.68%1
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5004059鑫元招利债券债券型2018-10-191.03851.07492018-10-181.03841.07480.00010.01%1
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6005780鑫元增利定期开放债券债券型2018-10-191.03221.03222018-10-121.03041.0304----0
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7002915鑫元裕利债券债券型2018-10-191.01031.08482018-10-181.00991.08440.00040.04%1
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8005950鑫元行业轮动混合C混合型------------1
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9005949鑫元行业轮动混合A混合型2018-10-190.94390.94392018-10-180.93150.93150.01241.33%1
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10002265鑫元兴利债券债券型2018-10-191.05981.07802018-10-121.05811.0763----0
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11005263鑫元欣享混合C混合型2018-10-190.89180.89182018-10-180.88370.88370.00810.92%1
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12005262鑫元欣享混合A混合型2018-10-190.89480.89482018-10-180.88670.88670.00810.91%1
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13000655鑫元稳利债券债券型2018-10-191.09781.24782018-10-181.09791.2479-0.0001-0.01%1
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14004031鑫元添利债券债券型2018-10-191.02621.02622018-10-181.02621.02620.00000.00%1
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15002633鑫元双债增强债券C债券型2018-10-191.01391.04192018-10-181.01381.04180.00010.01%1
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16002632鑫元双债增强债券A债券型2018-10-191.01011.04912018-10-181.01001.04900.00010.01%1
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17004459鑫元瑞利定期开放债券债券型2018-10-191.03821.07792018-10-121.03621.0759----0
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18006083鑫元全利债券C债券型------------1打开1打开
19006082鑫元全利债券A债券型------------1打开1打开
20000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型2018-10-190.93060.99062018-10-180.92690.98690.00370.40%1
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21000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型2018-10-190.94531.00532018-10-180.94151.00150.00380.40%1
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22003500鑫元聚利债券债券型2018-10-191.04851.08182018-10-181.04851.08180.00000.00%1
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23005494鑫元价值精选混合C混合型2018-10-190.82990.82992018-10-180.81570.81570.01421.74%1
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24005493鑫元价值精选混合A混合型2018-10-190.83310.83312018-10-180.81880.81880.01431.75%1
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25002442鑫元汇利债券债券型2018-10-191.06321.10242018-10-181.06311.10230.00010.01%1
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26000694鑫元鸿利债券债券型2018-10-191.26151.26152018-10-181.26171.2617-0.0002-0.02%1
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27000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2018-10-190.82780.90782018-10-180.82240.90240.00540.66%1
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28000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2018-10-190.84210.92212018-10-180.83650.91650.00560.67%1
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29000815鑫元合享分级债券B债券型2018-10-191.00781.15722018-10-121.00711.1564----0
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0
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30000814鑫元合享分级债券A债券型2018-10-191.02161.20222018-10-121.02061.2010----0
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31000813鑫元合享分级债券债券型2018-10-191.01581.14432018-10-121.01491.1432----0
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0
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32005849鑫元合利定期开放债券债券型2018-10-191.02731.02732018-10-121.02561.0256----1打开1打开
33000909鑫元合丰分级债券债券型------------0
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34000910鑫元合丰纯债C债券型2018-10-191.01091.16342018-10-181.01101.1635-0.0001-0.01%0
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0暂停
35000911鑫元合丰纯债A债券型2018-10-191.01291.25822018-10-181.01301.2583-0.0001-0.01%0
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36006194鑫元核心资产股票C股票型------------1打开1打开
37006193鑫元核心资产股票A股票型------------1打开1打开
38005446鑫元广利定期开放债券债券型2018-10-191.02331.05642018-10-121.02041.0535----0
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0
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39003041鑫元得利债券债券型2018-10-191.06641.06642018-10-181.06691.0669-0.0005-0.05%1
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40006142鑫元淳利定期开放债券债券型2018-10-191.00841.00842018-10-171.00801.0080----0
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0
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41005779鑫元常利定期开放债券债券型2018-10-191.03381.03382018-10-121.03311.0331----0
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0
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42002562泓德泓益混合混合型2018-10-190.99000.99002018-10-180.95600.95600.03403.56%1
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43001695泓德泓业混合混合型2018-10-190.92501.03502018-10-180.89601.00600.02903.24%0
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0暂停
44002801泓德泓信混合混合型2018-10-190.85900.85902018-10-180.83100.83100.02803.37%1
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45002563泓德泓汇混合混合型2018-10-190.98300.98302018-10-180.94800.94800.03503.69%1
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46002846泓德泓华混合混合型2018-10-190.86100.86102018-10-180.82600.82600.03504.24%1
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47001376泓德泓富混合C混合型2018-10-190.98021.10022018-10-180.94701.06700.03323.51%1
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 打开
48001357泓德泓富混合A混合型2018-10-190.99401.11402018-10-180.96031.08030.03373.51%1
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 打开
49004966泓德致远混合C混合型2018-10-190.98110.98112018-10-180.96000.96000.02112.20%1
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50004965泓德致远混合A混合型2018-10-190.99010.99012018-10-180.96880.96880.02132.20%1
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1
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51005395泓德臻远回报混合混合型2018-10-190.84670.84672018-10-180.81790.81790.02883.52%1打开1打开
52001705泓德战略转型股票股票型2018-10-190.79800.99802018-10-180.77600.97600.02202.83%1
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53001500泓德远见回报混合混合型2018-10-190.96401.20802018-10-180.92701.17100.03703.99%1
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54004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2018-10-191.08601.08602018-10-121.08301.0830----0
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55004196泓德裕鑫一年定开债券A债券型2018-10-191.09101.09102018-10-121.08801.0880----0
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0
 暂停
56002741泓德裕泽一年定开债券C债券型2018-10-191.08401.08402018-10-121.08201.0820----0
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57002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2018-10-191.09001.09002018-10-121.08701.0870----0
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58002743泓德裕祥债券C债券型2018-10-191.06501.06502018-10-181.05801.05800.00700.66%1
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59002742泓德裕祥债券A债券型2018-10-191.07201.07202018-10-181.06501.06500.00700.66%1
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60002139泓德裕泰债券C债券型2018-10-191.12301.12302018-10-181.12401.1240-0.0010-0.09%1
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61002138泓德裕泰债券A债券型2018-10-191.14101.14102018-10-181.14201.1420-0.0010-0.09%1
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62002735泓德裕荣纯债债券C债券型2018-10-191.07001.07002018-10-181.06901.06900.00100.09%1
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63002734泓德裕荣纯债债券A债券型2018-10-191.15001.40802018-10-181.14901.40700.00100.09%1
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1
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64002739泓德裕康债券C债券型2018-10-191.03001.03002018-10-181.02301.02300.00700.68%1
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1
 打开
65002738泓德裕康债券A债券型2018-10-191.03801.03802018-10-181.03101.03100.00700.68%1
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1
 打开
66002737泓德裕和纯债债券C债券型2018-10-191.08601.08602018-10-181.08501.08500.00100.09%1
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1
 打开
67002736泓德裕和纯债债券A债券型2018-10-191.09501.09502018-10-181.09401.09400.00100.09%1
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1
 打开
68001256泓德优选成长混合混合型2018-10-190.92101.07402018-10-180.89301.04600.02803.14%1
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1
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69002808泓德优势领航混合混合型2018-10-190.91800.91802018-10-180.88900.88900.02903.26%1
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70510110周期ETF股票型2018-10-193.21601.29102018-10-183.10801.24700.10803.47%0
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71512820中证银行ETF股票型------------1打开1打开
72003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2018-10-191.03101.08502018-10-181.03101.08500.00000.00%1
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1
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73510810中证上海国企ETF股票型2018-10-190.76070.79072018-10-180.73450.76450.02623.57%1
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1
 打开
74510160中证南方小康产业指数ETF股票型2018-10-190.48551.20792018-10-180.47401.17930.01152.43%0
 暂停
0
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75003184中证财通可持续发展100指数C股票型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%0
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0暂停
76000042中证财通可持续发展100指数A股票型2018-10-191.46661.46662018-10-181.43061.43060.03602.52%1
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1
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77510440中证500沪市ETF股票型2018-10-191.24501.24502018-10-181.21401.21400.03102.55%1
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1
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78000986中原英石灵活配置混合混合型2018-10-190.62400.62402018-10-180.62200.62200.00200.32%1
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1
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79002474中邮睿信增强债券债券型2018-10-191.06701.06702018-10-181.06401.06400.00300.28%1
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1
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80002475中邮睿利增强债券债券型2018-10-191.00301.00302018-10-181.00101.00100.00200.20%1
 打开
1
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81002223中邮尊享一年定开混合发起式混合型2018-10-190.82500.82502018-10-120.82200.8220----0
 暂停
0暂停
82590006中邮中小盘灵活配置混合混合型2018-10-191.26801.60002018-10-181.24201.57400.02602.09%1
 打开
1
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83590008中邮战略新兴产业混合混合型2018-10-192.80202.80202018-10-182.71002.71000.09203.39%1
 打开
1打开
84002397中邮增力债券债券型2018-10-190.97700.97702018-10-180.97800.9780-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
85003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2018-10-191.03321.03322018-10-181.03241.03240.00080.08%1
 打开
1
 打开
86001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2018-10-190.50800.50802018-10-180.49600.49600.01202.42%1
 打开
1
 打开
87001224中邮新思路灵活配置混合混合型2018-10-191.04101.04102018-10-181.00801.00800.03303.27%0
 暂停
0暂停
88003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2018-10-190.82000.82002018-10-180.81100.81100.00901.11%1
 打开
1
 打开
89001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.23501.23500.00000.00%1
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1
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90002278中邮稳健合赢债券债券型2018-10-191.03101.05102018-10-181.03101.05100.00000.00%1
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1
 打开
91590010中邮稳定收益债券C债券型2018-10-191.09001.37902018-10-181.09001.37900.00000.00%1
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1
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92590009中邮稳定收益债券A债券型2018-10-191.10201.40202018-10-181.10201.40200.00000.00%1
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1
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93002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2018-10-191.00101.00102018-10-180.95600.95600.04504.71%1
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1
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94000571中邮双动力混合混合型2018-10-191.35701.35702018-10-181.35701.35700.00000.00%1
 打开
1打开
95590007中邮上证380指数增强股票型2018-10-190.80201.31202018-10-180.78601.29600.01602.04%1
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1
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96001225中邮趋势精选灵活配置混合混合型2018-10-190.44500.44502018-10-180.44100.44100.00400.91%1
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1
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97001430中邮乐享收益灵活配置混合混合型2018-10-191.13701.19702018-10-181.13901.1990-0.0020-0.18%0
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98004139中邮军民融合混合混合型2018-10-190.77930.77932018-10-180.76260.76260.01672.19%1
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99002224中邮绝对收益策略定期开放混混合型2018-10-190.85100.85102018-10-120.85300.8530----0
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0
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100003843中邮景泰灵活配置混合C混合型2018-10-191.07641.07642018-10-181.07591.07590.00050.05%1
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1
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101003842中邮景泰灵活配置混合A混合型2018-10-191.08471.08472018-10-181.08411.08410.00060.06%1
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1
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102004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-10-190.76300.76302018-10-180.72900.72900.03404.66%1
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103590005中邮核心主题混合混合型2018-10-191.25501.41502018-10-181.22601.38600.02902.37%1
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104590001中邮核心优选混合混合型2018-10-190.93412.15412018-10-180.91872.13870.01541.68%1
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105590003中邮核心优势混合混合型2018-10-191.20801.38802018-10-181.18401.36400.02402.03%1
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106000966中邮核心科技创新灵活配置混混合型2018-10-190.79000.79002018-10-180.77600.77600.01401.80%1
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1
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107000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-10-190.97600.97602018-10-180.96000.96000.01601.67%1
 打开
1打开
108590002中邮核心成长混合混合型2018-10-190.51330.51332018-10-180.50330.50330.01001.99%1
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1
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109001479中邮风格轮动灵活配置混合混合型2018-10-190.94501.06802018-10-180.92801.05100.01701.83%1
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1
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110000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-10-191.06201.06202018-10-181.05101.05100.01101.05%1
 打开
1
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111000272中邮定期开放债券C债券型2018-10-191.05601.33102018-10-121.05501.3300----0
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112000271中邮定期开放债券A债券型2018-10-191.06101.34602018-10-121.05901.3440----0
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0
 暂停
113001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2018-10-190.55400.55402018-10-180.53500.53500.01903.55%1
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114002275中邮纯债聚利债券C债券型2018-10-191.06001.07702018-10-181.06101.0780-0.0010-0.09%1
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 打开
115002274中邮纯债聚利债券A债券型2018-10-191.11701.13402018-10-181.11701.13400.00000.00%1
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116005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券型2018-10-191.00191.00192018-10-121.00151.0015----1打开1打开
117002277中邮纯债恒利债券C债券型2018-10-191.05401.07402018-10-181.05401.07400.00000.00%1
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118002276中邮纯债恒利债券A债券型2018-10-191.05501.07502018-10-181.05501.07500.00000.00%1
 打开
1
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119001275中邮创新优势灵活配置混合混合型2018-10-190.72300.72302018-10-180.70900.70900.01401.97%1
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120005458中邮安泰双核混合债券型2018-10-190.99900.99902018-10-180.99640.99640.00260.26%1
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121002536中银鑫利混合C混合型2018-10-191.09301.15302018-10-181.09301.15300.00000.00%1
 打开
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122002535中银鑫利混合A混合型2018-10-191.10001.16002018-10-181.10001.16000.00000.00%1
 打开
1
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123003313中银睿享定开债券债券型2018-10-191.01561.07782018-10-121.01451.0767----0
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124002916中银尊享半年定期开放债券债券型2018-07-201.01401.0140--------0
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125163817中银转债增强债券B债券型2018-10-191.70901.70902018-10-181.68801.68800.02101.24%1
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126163816中银转债增强债券A债券型2018-10-191.75701.75702018-10-181.73601.73600.02101.21%1
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127163822中银主题策略股票混合型2018-10-191.31901.41902018-10-181.27901.37900.04003.13%0
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128163808中银中证100指数增强股票型2018-10-191.18901.19902018-10-181.15701.16700.03202.77%1
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129005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-10-191.04291.04292018-10-181.04361.0436-0.0007-0.07%1
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130006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2018-10-191.00401.00402018-10-181.00431.0043-0.0003-0.03%1
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131163818中银中小盘成长股票混合型2018-10-191.06601.06602018-10-181.03301.03300.03303.19%1
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132163801中银中国混合(LOF)混合型2018-10-191.15664.01962018-10-181.13063.99360.02602.30%1
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133004548中银中高等级债券C债券型2018-10-191.06101.13702018-10-181.06001.13600.00100.09%0
 暂停
0暂停
134000305中银中高等级债券A债券型2018-10-191.05901.31102018-10-181.05901.31100.00000.00%1
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1
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135004767中银智享债券债券型2018-10-191.05471.05472018-10-181.05491.0549-0.0002-0.02%1
 打开
1
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136001476中银智能制造股票股票型2018-10-190.51800.51802018-10-180.50200.50200.01603.19%1
 打开
0暂停
137005572中银证券新能源混合C混合型2018-10-190.93720.93722018-10-180.92580.92580.01141.23%1
 打开
1
 打开
138005571中银证券新能源混合A混合型2018-10-190.93770.93772018-10-180.92630.92630.01141.23%1
 打开
1
 打开
139004918中银证券祥瑞混合C混合型2018-10-190.84860.84862018-10-180.82830.82830.02032.45%1
 打开
1
 打开
140004917中银证券祥瑞混合A混合型2018-10-190.84990.84992018-10-180.82960.82960.02032.45%1
 打开
1
 打开
141003981中银证券瑞益混合C混合型2018-10-190.90330.90332018-10-120.92330.9233----0
 暂停
0
 暂停
142003980中银证券瑞益混合A混合型2018-10-190.91140.91142018-10-120.93160.9316----0
 暂停
0
 暂停
143004552中银证券瑞享混合C混合型2018-10-190.87870.87872018-10-120.90010.9001----1
 打开
1
 打开
144004551中银证券瑞享混合A混合型2018-10-190.88490.88492018-10-120.90630.9063----1
 打开
1
 打开
145004884中银证券瑞丰混合C混合型2018-10-190.83290.83292018-10-180.81470.81470.01822.23%1
 打开
1
 打开
146004883中银证券瑞丰混合A混合型2018-10-190.83680.83682018-10-180.81850.81850.01832.24%1
 打开
1
 打开
147004914中银证券聚瑞混合C债券型2018-10-190.97680.97682018-10-180.97240.97240.00440.45%1
 打开
1
 打开
148004913中银证券聚瑞混合A债券型2018-10-190.97850.97852018-10-180.97410.97410.00440.45%1
 打开
1
 打开
149002938中银证券健康产业混合混合型2018-10-190.80120.80122018-10-180.77660.77660.02463.17%0
 暂停
0暂停
150005321中银证券汇宇债券债券型2018-10-191.03791.06142018-10-121.03631.0598----0
 暂停
0
 暂停
151005611中银证券汇享定期开放债券债券型2018-10-191.01981.01982018-10-121.01871.0187----0
 暂停
0
 暂停
152005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型2018-10-191.03481.03482018-10-181.03481.03480.00000.00%1
 打开
1
 打开
153002601中银证券保本1号混合保本型2018-10-191.01471.01472018-10-181.01331.01330.00140.14%1
 打开
1
 打开
154004957中银证券安誉债券C债券型2018-10-191.85921.87422018-10-181.85931.8743-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
155004956中银证券安誉债券A债券型2018-10-191.00651.02152018-10-181.00651.02150.00000.00%1
 打开
1
 打开
156004969中银证券安颐债券债券型------------1打开1打开
157003930中银证券安进债券C债券型2018-10-191.01691.07042018-10-181.01661.07010.00030.03%1
 打开
1
 打开
158003929中银证券安进债券A债券型2018-10-191.01661.07012018-10-181.01631.06980.00030.03%1
 打开
1
 打开
159004808中银证券安弘债券C债券型2018-10-191.02511.02512018-10-181.02411.02410.00100.10%1
 打开
1
 打开
160004807中银证券安弘债券A债券型2018-10-191.02931.02932018-10-181.02821.02820.00110.11%1
 打开
1
 打开
161002462中银珍利混合C混合型2018-10-190.99901.11602018-10-180.99201.10900.00700.71%1
 打开
1
 打开
162002461中银珍利混合A混合型2018-10-190.99901.11802018-10-180.99201.11100.00700.71%1
 打开
1
 打开
163001677中银战略新兴产业股票股票型2018-10-191.10001.10002018-10-181.06901.06900.03102.90%1
 打开
1
 打开
164163806中银增利债券债券型2018-10-191.05601.62102018-10-181.05501.62000.00100.09%1
 打开
1
 打开
165163803中银增长股票混合型2018-10-190.34663.44072018-10-180.33983.42340.00682.00%1
 打开
1打开
166960011中银增长H混合型2018-10-190.34860.41062018-10-180.34170.40370.00692.02%0
 暂停
0暂停
167003213中银悦享定期开放债券债券型2018-10-191.02521.04022018-10-121.02421.0392----0
 暂停
0
 暂停
168002619中银裕利混合C混合型2018-10-191.06301.11802018-10-181.06101.11600.00200.19%1
 打开
1
 打开
169002618中银裕利混合A混合型2018-10-191.06301.11802018-10-181.06001.11500.00300.28%1
 打开
1
 打开
170163807中银优选混合混合型2018-10-190.93291.93492018-10-180.90751.90950.02542.80%1
 打开
0暂停
171000432中银优秀企业股票混合型2018-10-191.34601.34602018-10-181.31601.31600.03002.28%1
 打开
1
 打开
172002826中银永利半年定期开放债券债券型2018-10-190.99601.02902018-10-120.99801.0310----0
 暂停
0
 暂停
173002617中银益利混合C混合型2018-10-191.03301.08602018-10-181.03201.08500.00100.10%1
 打开
1
 打开
174002616中银益利混合A混合型2018-10-191.03301.08602018-10-181.03201.08500.00100.10%1
 打开
1
 打开
175002180中银移动互联混合混合型2018-10-190.74800.74802018-10-180.73400.73400.01401.91%1
 打开
1
 打开
176002615中银颐利混合C混合型2018-10-190.96001.06502018-10-180.94401.04900.01601.69%1
 打开
1
 打开
177002614中银颐利混合A混合型2018-10-190.96101.06602018-10-180.94401.04900.01701.80%1
 打开
1
 打开
178005689中银医疗保健混合混合型2018-10-190.93110.93112018-10-180.91230.91230.01882.06%1
 打开
1
 打开
179000939中银研究精选灵活配置混合混合型2018-10-190.59600.80602018-10-180.57200.78200.02404.20%1
 打开
1
 打开
180163819中银信用增利债券(LOF)债券型2018-10-191.00101.47402018-10-180.99801.47100.00300.30%0
 暂停
0
 暂停
181004899中银信享定期开放债券债券型2018-10-191.03351.06352018-10-181.03331.06330.00020.02%0
 暂停
0
 暂停
182001370中银新趋势混合混合型2018-10-191.07601.07602018-10-181.07201.07200.00400.37%1
 打开
1
 打开
183002694中银新蓝筹混合混合型2018-10-190.82300.82302018-10-180.80600.80600.01702.11%1
 打开
1
 打开
184000805中银新经济混合混合型2018-10-190.86700.86702018-10-180.84800.84800.01902.24%1
 打开
1
 打开
185002058中银新机遇混合C混合型2018-10-190.99601.14002018-10-180.98901.13300.00700.71%1
 打开
1
 打开
186002057中银新机遇混合A混合型2018-10-190.99701.14402018-10-180.99001.13700.00700.71%1
 打开
1
 打开
187000996中银新动力股票股票型2018-10-190.50400.50402018-10-180.48300.48300.02104.35%1
 打开
1打开
188002056中银新财富混合C混合型2018-10-190.98101.11502018-10-180.96601.10000.01501.55%1
 打开
1
 打开
189002054中银新财富混合A混合型2018-10-190.98201.12402018-10-180.96701.10900.01501.55%1
 打开
1
 打开
190000057中银消费主题股票混合型2018-10-191.25101.25102018-10-181.22401.22400.02702.21%1
 打开
1
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191968012中银香港全天候中国高息债券债券型2018-10-1610.180011.36002018-10-1510.180011.3600----0
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192002288中银稳进保本混合保本型2018-10-191.07901.07902018-10-181.07901.07900.00000.00%1
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193004396中银文体娱乐混合混合型2018-10-190.86210.86212018-10-180.85290.85290.00921.08%1
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194005852中银添利债券发起C债券型2018-10-191.22501.52702018-10-181.22501.52700.00000.00%0
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195380009中银添利债券发起A债券型2018-10-191.23001.53202018-10-181.23001.53200.00000.00%1
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196002503中银腾利混合C混合型2018-10-190.98201.06002018-10-180.97601.05400.00600.61%1
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197002502中银腾利混合A混合型2018-10-190.98701.06602018-10-180.98101.06000.00600.61%1
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198005610中银泰享定期开放债券债券型2018-10-191.03221.03222018-10-121.03151.0315----0
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199006243中银双息回报混合混合型2018-10-191.00051.00052018-10-121.00021.0002----1打开1打开
200163812中银双利债券B债券型2018-10-191.14101.43402018-10-181.13301.42600.00800.71%1
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201163811中银双利债券A债券型2018-10-191.15401.47602018-10-181.14601.46800.00800.70%1
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202163804中银收益混合混合型2018-10-191.15942.96142018-10-181.12582.92780.03362.98%1
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203960012中银收益H混合型2018-10-191.16281.36482018-10-181.12911.33110.03372.98%0
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204163824中银盛利定开债券债券型2018-10-191.03501.35802018-10-181.03501.35800.00000.00%0
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205510270中银上证国企100ETF股票型2018-10-190.96701.12802018-10-180.93901.09600.02802.98%1
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206003967中银润利混合C混合型2018-10-190.99991.09292018-10-180.99381.08680.00610.61%1
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207003966中银润利混合A混合型2018-10-191.00081.09482018-10-180.99471.08870.00610.61%1
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208002414中银瑞利混合C混合型2018-10-190.97701.06902018-10-180.96701.05900.01001.03%1
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209002413中银瑞利混合A混合型2018-10-190.97601.09102018-10-180.96701.08200.00900.93%0
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210163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-10-180.62400.62402018-10-170.63000.6300----1
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211003769中银品质生活混合混合型2018-10-190.87600.87602018-10-180.83870.83870.03734.45%1
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212002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-10-180.16110.16112018-10-170.16110.1611----1
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213002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-10-181.11601.11602018-10-171.11301.1130----1
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214000120中银美丽中国股票混合型2018-10-191.11101.14602018-10-181.07901.11400.03202.97%1
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215003717中银量化精选混合混合型2018-10-190.65790.65792018-10-180.64070.64070.01722.68%1
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1
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216004881中银量化价值混合股票型2018-10-190.74990.74992018-10-180.73240.73240.01752.39%1
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217004844中银利享定期开放债券债券型2018-10-191.01611.05312018-10-121.01541.0524----0
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0
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218163809中银蓝筹混合混合型2018-10-191.10101.12102018-10-181.06501.08500.03603.38%1
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219000633中银聚利分级债券B债券型------------0暂停0
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220000631中银聚利分级债券债券型------------0
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221000632中银聚利半年定期开放债券债券型2018-10-191.00671.01372018-10-121.00451.0115----0
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0
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222005274中银景福回报混合债券型2018-10-191.02481.02482018-10-181.02211.02210.00270.26%1
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223003851中银锦利混合C混合型2018-10-190.97941.06442018-10-180.97681.06180.00260.27%0
 暂停
0暂停
224003850中银锦利混合A混合型2018-10-190.98111.06612018-10-180.97861.06360.00250.26%0
 暂停
0暂停
225004871中银金融地产混合股票型2018-10-190.87940.87942018-10-180.84940.84940.03003.53%1
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226000591中银健康生活股票混合型2018-10-191.34601.34602018-10-181.31801.31800.02802.12%1
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227163810中银价值混合混合型2018-10-191.33401.35402018-10-181.29601.31600.03802.93%1
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228002985中银季季红定期开放债券债券型2018-10-191.01131.06732018-10-121.00891.0649----0
 暂停
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229000372中银惠利半年定期开放债券债券型2018-10-191.03501.32402018-10-121.03201.3210----0
 暂停
0
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230163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型2018-10-191.10401.10402018-10-181.07801.07800.02602.41%1
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231001663中银互联网+股票股票型2018-10-190.78900.78902018-10-180.76300.76300.02603.41%1
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1
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232163826中银互利分级债券A债券型------------0暂停0
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233163825中银互利半年定期开放债券债券型2018-10-191.02961.02962018-10-121.02661.0266----0
 暂停
0
 暂停
234002435中银宏利混合C混合型2018-10-190.99301.11802018-10-180.98701.11200.00600.61%1
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1
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235002434中银宏利混合A混合型2018-10-190.99601.12302018-10-180.98901.11600.00700.71%1
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236001127中银宏观策略混合混合型2018-10-190.58300.58302018-10-180.57800.57800.00500.87%1
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237001035中银恒利半年定期开放债券债券型2018-10-191.00401.25402018-10-121.00101.2510----0
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238002693中银合利债券债券型2018-10-190.99300.99302018-10-180.99400.9940-0.0010-0.10%1
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239006331中银国有企业债C债券型2018-10-191.01001.02702018-10-181.00901.02600.00100.10%0
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240001235中银国有企业债A债券型2018-10-191.01001.09902018-10-181.00901.09800.00100.10%1
 打开
1
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241003849中银广利混合C混合型2018-10-191.00771.09972018-10-181.00271.09470.00500.50%1
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1
 打开
242003848中银广利混合A混合型2018-10-191.00141.09542018-10-180.99651.09050.00490.49%1
 打开
1
 打开
243005545中银改革红利灵活配置混合混合型2018-10-190.96530.96532018-10-180.95860.95860.00670.70%1
 打开
1
 打开
244004038中银富享债券债券型2018-10-191.01711.06512018-10-121.01071.0587----0
 暂停
0
 暂停
245005322中银丰禧定期开放债券债券型2018-10-191.02481.04182018-10-121.02401.0410----0
 暂停
0
 暂停
246004723中银丰实定期开放债券债券型2018-10-191.02011.07412018-10-181.02001.07400.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
247003832中银丰润定期开放债券债券型2018-10-191.04111.07102018-10-181.04111.07100.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
248004882中银丰荣定期开放债券债券型2018-10-191.03001.04672018-10-161.02911.0458----1
 打开
0暂停
249003770中银丰庆定期开放债券债券型2018-10-191.05691.07192018-10-181.05701.0720-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
250002431中银丰利混合C混合型2018-10-190.97701.07802018-10-180.97201.07300.00500.51%1
 打开
1
 打开
251002430中银丰利混合A混合型2018-10-190.98001.08202018-10-180.97501.07700.00500.51%1
 打开
1
 打开
252005072中银丰进定期开放债券债券型2018-10-191.07731.07732018-10-121.07351.0735----0
 暂停
0
 暂停
253004722中银丰和定期开放债券债券型2018-10-191.04771.06072018-10-181.04761.06060.00010.01%0
 暂停
0
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254000572中银多策略混合混合型2018-10-191.05201.46202018-10-181.04701.45700.00500.48%1
 打开
1打开
255380006中银纯债债券C债券型2018-10-191.05601.27702018-10-181.05501.27600.00100.09%1
 打开
1
 打开
256380005中银纯债债券A债券型2018-10-191.05701.30302018-10-181.05701.30300.00000.00%1
 打开
1
 打开
257163827中银产业债定期开放债券(LOF债券型2018-10-190.99801.15002018-10-180.99201.14400.00600.60%1
 打开
1
 打开
258163805中银策略股票混合型2018-10-190.91832.22932018-10-180.89102.20200.02733.06%1
 打开
0暂停
259000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-10-181.09901.09902018-10-171.10801.1080----1
 打开
1
 打开
260002262中银宝利混合C混合型2018-10-190.99201.12602018-10-180.98601.12000.00600.61%1
 打开
1
 打开
261002261中银宝利混合A混合型2018-10-190.98801.13202018-10-180.98201.12600.00600.61%1
 打开
1
 打开
262163823中银保本混合保本型2018-10-191.08101.66402018-10-181.08101.66400.00000.00%1
 打开
1
 打开
263000190中银保本二号混合混合型2018-10-191.29801.61802018-10-181.29101.61100.00700.54%1
 打开
0暂停
264000817中银安心回报债券债券型2018-10-191.02901.18102018-10-121.02701.1790----0
 暂停
0
 暂停
265002640中信建投睿溢混合混合型2018-10-190.99410.99412018-10-180.98980.98980.00430.43%1
 打开
1
 打开
266004676中信建投睿信混合C混合型2018-10-190.67710.67712018-10-180.67690.67690.00020.03%0
 暂停
0暂停
267000926中信建投睿信混合A混合型2018-10-190.64960.64962018-10-180.64940.64940.00020.03%1
 打开
1
 打开
268003975中信建投睿泰混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
269003974中信建投睿泰混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
270004635中信建投睿利混合C混合型2018-10-190.87491.05722018-10-180.85291.03520.02202.58%0
 暂停
0暂停
271003308中信建投睿利混合混合型2018-10-190.88371.06602018-10-180.86151.04380.02222.58%1
 打开
1
 打开
272004269中信建投睿康混合C债券型------------1
 打开
1
 打开
273004268中信建投睿康混合A债券型------------1
 打开
1
 打开
274004636中信建投智信物联网混合C混合型2018-10-190.79730.79732018-10-180.76970.76970.02763.59%0
 暂停
0暂停
275001809中信建投智信物联网混合A混合型2018-10-190.76460.76462018-10-180.73800.73800.02663.60%1
 打开
1
 打开
276002408中信建投医改混合混合型2018-10-190.93800.93802018-10-180.92000.92000.01801.96%1
 打开
1
 打开
277003573中信建投稳裕债券债券型2018-10-191.06221.06222018-10-121.05751.0575----0
 暂停
0
 暂停
278000504中信建投稳信一年债券C债券型2018-10-191.02901.18802018-10-121.02741.1864----0
 暂停
0
 暂停
279000503中信建投稳信一年债券A债券型2018-10-191.05061.20962018-10-121.04881.2078----0
 暂停
0
 暂停
280003979中信建投稳祥债券C债券型2018-10-191.04731.07032018-10-181.04721.07020.00010.01%1
 打开
1
 打开
281003978中信建投稳祥债券A债券型2018-10-191.04941.07442018-10-181.04931.07430.00010.01%1
 打开
1
 打开
282000804中信建投稳利混合保本型2018-10-191.03361.27372018-10-181.03371.2738-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
283003977中信建投稳惠债券C债券型2018-09-181.00181.00182018-09-171.00111.0011----0
 暂停
1打开
284003976中信建投稳惠债券A债券型2018-09-181.01151.01152018-09-171.01071.0107----0
 暂停
1打开
285005512中信建投稳福债券C债券型------------1打开1打开
286005511中信建投稳福债券A债券型------------1打开1打开
287005528中信建投山西国企债券C债券型2018-10-191.00081.00082018-10-120.99750.9975----1打开1打开
288005527中信建投山西国企债券A债券型2018-10-191.00121.00122018-10-120.99780.9978----1打开1打开
289001914中信建投聚利混合混合型2018-10-190.84620.89022018-10-180.84780.8918-0.0016-0.19%1
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1
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290006414中信建投北京50联接C股票型------------1打开1打开
291006413中信建投北京50联接A股票型------------1打开1打开
292512850中信建投北京50ETF股票型2018-10-190.98370.98372018-10-120.99780.9978----1打开1打开
293005978中信保诚至兴混合C混合型2018-10-191.00281.00282018-10-181.00271.00270.00010.01%1
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294005977中信保诚至兴混合A混合型2018-10-191.00511.00512018-10-181.00501.00500.00010.01%1
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1
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295006209中信保诚新蓝筹混合混合型2018-10-191.00651.00652018-10-181.00651.00650.00000.00%1
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1
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296006012中信保诚稳鸿债券C债券型2018-10-190.98090.98092018-10-180.98080.98080.00010.01%1
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1
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297006011中信保诚稳鸿债券A债券型2018-10-196.38016.38012018-10-186.37976.37970.00040.01%1
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1
 打开
298006178中信保诚稳达债券C债券型2018-10-191.00241.00242018-10-181.00231.00230.00010.01%1
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1
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299006177中信保诚稳达债券A债券型2018-10-191.00241.00242018-10-181.00231.00230.00010.01%1
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300005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2018-10-191.04611.04612018-10-181.04581.04580.00030.03%0
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0
 暂停
301004009中融鑫思路混合C混合型2018-10-191.28261.66562018-10-181.26891.65190.01371.08%1
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1
 打开
302004008中融鑫思路混合A混合型2018-10-191.30381.68682018-10-181.28991.67290.01391.08%1
 打开
1
 打开
303001390中融鑫视野混合C混合型2018-10-190.80720.80722018-10-180.80510.80510.00210.26%1
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304001389中融鑫视野混合A混合型2018-10-190.85540.85542018-10-180.85310.85310.00230.27%1
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1
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305001414中融鑫起点混合C混合型2018-10-190.86590.91592018-10-180.86590.91590.00000.00%1
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1
 打开
306001413中融鑫起点混合A混合型2018-10-190.90920.95922018-10-180.90920.95920.00000.00%1
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1
 打开
307004837中融鑫价值混合C混合型2018-10-190.83420.83422018-10-180.82890.82890.00530.64%1
 打开
1
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308004836中融鑫价值混合A混合型2018-10-190.83540.83542018-10-180.83010.83010.00530.64%1
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309004068中融鑫回报混合C混合型------------0
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310004067中融鑫回报混合A混合型------------0
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311003072中融睿祥定期开放债券C债券型2018-10-191.01631.05402018-10-181.01621.05390.00010.01%0
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312003071中融睿祥定期开放债券A债券型2018-10-191.01991.05762018-10-181.01991.05760.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
313003061中融睿丰定期开放债券C债券型------------0
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314003060中融睿丰定期开放债券A债券型------------0
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0
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315168204中融中证煤炭指数分级股票型2018-10-190.87400.62602018-10-180.86100.61800.01301.51%1
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316168202中融中证白酒指数分级股票型------------0
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317005570中融智选红利股票C股票型2018-10-190.82580.82582018-10-180.80860.80860.01722.13%1
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1
 打开
318005569中融智选红利股票A股票型2018-10-190.82860.82862018-10-180.81140.81140.01722.12%1
 打开
1
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319000401中融增鑫定期开放债券C债券型2018-10-191.28301.28302018-10-181.28301.28300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
320000400中融增鑫定期开放债券A债券型2018-10-191.30801.30802018-10-181.30801.30800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
321003010中融盈泽债券C债券型2018-10-191.10551.20262018-10-181.10541.20250.00010.01%1
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1
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322003009中融盈泽债券A债券型2018-10-191.10591.20302018-10-181.10581.20290.00010.01%1
 打开
1
 打开
323003012中融盈润债券C债券型------------1
 打开
1
 打开
324003011中融盈润债券A债券型------------1
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1
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325168205中融银行指数分级股票型2018-10-190.83500.90702018-10-180.81100.88300.02402.96%1
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1
 打开
326003079中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-10-191.04431.04432018-10-181.04421.04420.00010.01%1
 打开
1
 打开
327003080中融银行间3-5年中高等级信债券型2018-10-191.03551.03552018-10-181.03541.03540.00010.01%1
 打开
1
 打开
328003081中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-10-191.03541.03542018-10-181.03531.03530.00010.01%1
 打开
1
 打开
329003082中融银行间1-3年中高等级信债券型2018-10-191.02991.02992018-10-181.02971.02970.00020.02%1
 打开
1
 打开
330003084中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-10-191.03201.03202018-10-181.03201.03200.00000.00%1
 打开
1
 打开
331003083中融银行间1-3年高等级信用债券型2018-10-191.03891.03892018-10-181.03891.03890.00000.00%1
 打开
1
 打开
332003086中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-191.03001.03002018-10-181.03001.03000.00000.00%1
 打开
1
 打开
333003085中融银行间0-1年中高等级信债券型2018-10-191.03521.03522018-10-181.03521.03520.00000.00%1
 打开
1
 打开
334006241中融医疗健康混合C股票型2018-10-191.00031.00032018-10-181.00041.0004-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
335006240中融医疗健康混合A股票型2018-10-191.00171.00172018-10-181.00051.00050.00120.12%1
 打开
1
 打开
336168201中融一带一路分级股票型2018-10-190.87900.38902018-10-180.86200.38200.01701.97%1
 打开
1
 打开
337001388中融新经济混合C混合型2018-10-190.90700.90702018-10-180.88200.88200.02502.83%0
 暂停
0暂停
338001387中融新经济混合A混合型2018-10-191.44601.87802018-10-181.40701.83900.03902.77%0
 暂停
0暂停
339001261中融新机遇混合混合型2018-10-190.84600.84602018-10-180.82800.82800.01802.17%1
 打开
1
 打开
340001378中融新产业混合C混合型2018-10-190.94700.94702018-10-180.94700.94700.00000.00%1
 打开
1
 打开
341001377中融新产业混合A混合型2018-10-190.96600.96602018-10-180.96600.96600.00000.00%1
 打开
1
 打开
342003670中融物联网主题混合混合型2018-10-190.69370.69372018-10-180.66270.66270.03104.68%1
 打开
1
 打开
343001779中融稳健添利债券债券型2018-10-190.89500.89502018-10-180.89500.89500.00000.00%1
 打开
1
 打开
344002786中融融裕双利债券C债券型2018-10-190.93800.93802018-10-180.93800.93800.00000.00%1
 打开
1
 打开
345002785中融融裕双利债券A债券型2018-10-190.94800.94802018-10-180.94800.94800.00000.00%1
 打开
1
 打开
346003335中融融信双盈债券C债券型2018-10-190.91480.91482018-10-180.91360.91360.00120.13%1
 打开
1
 打开
347003334中融融信双盈债券A债券型2018-10-190.92230.92232018-10-180.92100.92100.00130.14%1
 打开
1
 打开
348002675中融融丰纯债债券C债券型2018-10-190.58400.58402018-10-180.58400.58400.00000.00%1
 打开
1
 打开
349002674中融融丰纯债债券A债券型2018-10-190.49700.49702018-10-180.49700.49700.00000.00%1
 打开
1
 打开
350001014中融融安混合保本型2018-10-190.86090.86092018-10-180.84440.84440.01651.95%1
 打开
1
 打开
351001739中融融安二号混合混合型2018-10-191.01201.01202018-10-181.01201.01200.00000.00%1
 打开
1
 打开
352001851中融强国制造混合混合型2018-10-191.02701.06202018-10-181.02701.06200.00000.00%1
 打开
1
 打开
353004783中融量化智选混合C股票型2018-10-190.84070.84072018-10-180.82130.82130.01942.36%1打开1打开
354004212中融量化智选混合股票型2018-10-190.84760.84762018-10-180.82790.82790.01972.38%1
 打开
1
 打开
355004273中融量化小盘股票C股票型2018-10-190.70390.70392018-10-180.69020.69020.01371.98%1
 打开
1
 打开
356004272中融量化小盘股票A股票型2018-10-190.71020.71022018-10-180.69630.69630.01392.00%1
 打开
1
 打开
357005759中融量化精选FOFC债券型2018-10-170.95660.95662018-10-160.95530.9553----1
 打开
1
 打开
358005758中融量化精选FOFA债券型2018-10-170.95970.95972018-10-160.95830.9583----1
 打开
1
 打开
359004785中融量化多因子混合C股票型2018-10-190.67620.67622018-10-180.66410.66410.01211.82%1打开1打开
360004065中融量化多因子混合混合型2018-10-190.60050.60052018-10-180.58970.58970.01081.83%1
 打开
1
 打开
361005637中融聚业定期开放债券债券型2018-10-191.00021.00022018-10-171.00001.0000----1打开1打开
362005361中融聚商定期开放债券债券型2018-10-191.03731.03732018-10-181.03761.0376-0.0003-0.03%0
 暂停
0
 暂停
363005723中融聚安定期开放债券债券型2018-10-191.03461.03462018-10-181.03491.0349-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
364003145中融竞争优势股票股票型2018-10-190.61010.61012018-10-180.58290.58290.02724.67%1
 打开
1
 打开
365005714中融季季红定期开放债券C债券型2018-10-191.01351.03752018-10-181.01341.03740.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
366005713中融季季红定期开放债券A债券型2018-10-191.01541.03942018-10-181.01531.03930.00010.01%0
 暂停
0
 暂停
367005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2018-10-190.75820.75822018-10-180.74530.74530.01291.73%1
 打开
1
 打开
368005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2018-10-190.76050.76052018-10-180.74760.74760.01291.73%1
 打开
1
 打开
369005932中融恒裕纯债债券C债券型------------1打开1打开
370005931中融恒裕纯债债券A债券型------------1打开1打开
371003927中融恒信纯债C债券型2018-10-191.01811.06462018-10-181.01801.06450.00010.01%1
 打开
1
 打开
372003926中融恒信纯债A债券型2018-10-191.01841.06892018-10-181.01831.06880.00010.01%1
 打开
1
 打开
373003014中融恒泰纯债C债券型2018-10-191.05091.09392018-10-181.05091.09390.00000.00%1
 打开
1
 打开
374003013中融恒泰纯债A债券型2018-10-191.03011.08312018-10-181.03011.08310.00000.00%1
 打开
1
 打开
375003090中融恒瑞纯债C债券型------------1
 打开
1
 打开
376003089中融恒瑞纯债A债券型------------1
 打开
1
 打开
377004671中融核心成长混合混合型2018-10-190.61790.61792018-10-180.59360.59360.02434.09%1
 打开
1
 打开
378168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2018-10-190.69800.45102018-10-180.68400.44300.01402.05%1
 打开
1
 打开
379000928中融国企改革混合混合型2018-10-190.87400.87402018-10-180.86100.86100.01301.51%0
 暂停
0
 暂停
380001701中融产业升级混合混合型2018-10-190.82700.82702018-10-180.78100.78100.04605.89%1
 打开
1
 打开
381510130中盘ETF股票型2018-10-193.10491.06792018-10-183.02371.04000.08122.69%1
 打开
1
 打开
382004848中欧睿泓定期开放混合混合型2018-10-190.88840.88842018-10-120.90230.9023----1打开1打开
383005484中欧睿选定期开放灵活配置混混合型2018-10-191.00131.00132018-10-121.00121.0012----1打开1打开
384001615中欧睿尚定期开放混合混合型2018-10-191.03901.03902018-10-121.04401.0440----0
 暂停
0
 暂停
385000894中欧睿达定期开放混合混合型2018-10-191.14901.14902018-10-121.15201.1520----0
 暂停
0
 暂停
386003151中欧睿诚定期开放混合C混合型2018-10-191.01121.01122018-10-121.01831.0183----0
 暂停
0
 暂停
387003150中欧睿诚定期开放混合A混合型2018-10-191.01801.01802018-10-121.02521.0252----0
 暂停
0
 暂停
388001147中欧瑾源灵活配置混合C混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10781.10780.00420.38%1
 打开
1
 打开
389001146中欧瑾源灵活配置混合A混合型2018-10-191.19391.19392018-10-181.18941.18940.00450.38%1
 打开
1
 打开
390003149中欧瑾悠灵活配置混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
391003148中欧瑾悠灵活配置混合A混合型------------1
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392002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-10-191.03591.10392018-10-181.03361.10160.00230.22%1
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393002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-10-191.05301.12102018-10-181.05071.11870.00230.22%1
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394004729中欧瑾泰灵活配置混合C混合型2018-10-191.02101.02102018-10-181.02101.02100.00000.00%1
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395004728中欧瑾泰灵活配置混合A混合型2018-10-191.02631.02632018-10-181.02631.02630.00000.00%1
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396001111中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2018-10-191.16551.16552018-10-181.16181.16180.00370.32%1
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397001110中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2018-10-191.47911.47912018-10-181.47441.47440.00470.32%1
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398004735中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2018-10-190.81830.81832018-10-180.78730.78730.03103.94%1
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399004734中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2018-10-190.82660.82662018-10-180.79530.79530.03133.94%1
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400001174中欧瑾和灵活配置混合C混合型2018-10-190.97500.97502018-10-180.95700.95700.01801.88%1
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401001173中欧瑾和灵活配置混合A混合型2018-10-190.99600.99602018-10-180.97700.97700.01901.94%1
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402001165中欧琪和灵活配置混合C混合型2018-10-191.13041.13042018-10-181.12601.12600.00440.39%1
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403001164中欧琪和灵活配置混合A混合型2018-10-191.21961.21962018-10-181.21491.21490.00470.39%1
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404002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2018-10-101.00711.00712018-10-091.00661.0066----1
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405002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2018-10-101.02461.02462018-10-091.02411.0241----1
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406166016中欧债券C债券型2018-10-191.13301.35602018-10-181.13201.35500.00100.09%1
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407001889中欧增强回报债券E债券型2018-10-191.04941.49302018-10-181.04921.49280.00020.02%0
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408166008中欧增强回报债券A债券型2018-10-191.05411.49262018-10-181.05391.49240.00020.02%1
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409006321中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00031.00032018-10-101.00001.0000----1打开1打开
410006322中欧预见养老2035三年持有混混合型2018-10-121.00021.00022018-10-101.00001.0000----1打开1打开
411005278中欧优势行业灵活配置混合混合型2018-10-191.06211.06212018-10-181.06211.06210.00000.00%1
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412001307中欧永裕混合C混合型2018-10-190.73700.73702018-10-180.70900.70900.02803.95%1
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413001306中欧永裕混合A混合型2018-10-190.75700.75702018-10-180.72900.72900.02803.84%1
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414003096中欧医疗健康混合C混合型2018-10-191.05701.13202018-10-181.00601.08100.05105.07%1
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415003095中欧医疗健康混合A混合型2018-10-191.06001.13502018-10-181.00801.08300.05205.16%1
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416001955中欧养老混合混合型2018-10-190.99200.99202018-10-180.95600.95600.03603.77%1
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417001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2018-10-190.91411.28962018-10-180.88731.26280.02683.02%0
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0暂停
418004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2018-10-190.90341.10142018-10-180.87691.07490.02653.02%0
 暂停
0暂停
419166006中欧行业成长混合混合型2018-10-190.91081.27712018-10-180.88411.25040.02673.02%1
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420001776中欧兴利债券债券型2018-10-191.03381.15082018-10-181.03351.15050.00030.03%1
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421005736中欧兴华债券债券型2018-10-191.00041.00042018-10-171.00001.0000----1打开1打开
422002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2018-10-191.05941.24942018-10-181.05771.24770.00170.16%0
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423166013中欧信用增利分级债券A债券型------------0暂停0
 暂停
424166012中欧信用增利分级债券债券型2018-10-191.06161.25162018-10-181.05991.24990.00170.16%1
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425001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2018-10-190.90851.71652018-10-180.87251.68050.03604.13%0
 暂停
0暂停
426005787中欧新趋势混合(LOF)C股票型2018-10-190.86040.86042018-10-180.82630.82630.03414.13%0
 暂停
0暂停
427166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2018-10-190.86411.70912018-10-180.82991.67490.03424.12%1打开1打开
428001885中欧新蓝筹混合E混合型2018-10-190.94112.53262018-10-180.91142.50290.02973.26%0
 暂停
0暂停
429004237中欧新蓝筹混合C混合型2018-10-190.94211.42792018-10-180.91251.39830.02963.24%0
 暂停
0暂停
430166002中欧新蓝筹混合A混合型2018-10-190.94402.52122018-10-180.91422.49140.02983.26%1
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431001883中欧新动力混合(LOF)E混合型2018-10-191.38312.42512018-10-181.33562.37760.04753.56%0
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0暂停
432004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2018-10-191.36271.90372018-10-181.31591.85690.04683.56%0
 暂停
0暂停
433166009中欧新动力股票(LOF)混合型2018-10-191.36982.41182018-10-181.32262.36460.04723.57%1
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434002697中欧消费主题股票C股票型2018-10-191.10301.10302018-10-181.06901.06900.03403.18%1
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435002621中欧消费主题股票A股票型2018-10-191.09501.09502018-10-181.06101.06100.03403.20%1
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436004813中欧先进制造股票C股票型2018-10-190.76040.76042018-10-180.73590.73590.02453.33%1
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437004812中欧先进制造股票A股票型2018-10-190.76360.76362018-10-180.73900.73900.02463.33%1
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438166004中欧稳健收益C债券型2018-07-231.07731.35932018-07-201.08351.3655----1
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439166003中欧稳健收益A债券型2018-07-231.08781.40132018-07-201.09411.4076----1
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0暂停
440001963中欧天禧债券债券型2018-10-191.09601.09602018-10-181.09601.09600.00000.00%0
 暂停
0暂停
441002479中欧天添债券C债券型2018-10-191.02701.04902018-10-121.02401.0460----0
 暂停
0
 暂停
442002478中欧天添债券A债券型2018-10-191.03901.06102018-10-121.03601.0580----0
 暂停
0
 暂停
443004296中欧天尚债券C债券型2018-09-181.02431.02432018-09-171.02411.0241----0
 暂停
0
 暂停
444004295中欧天尚债券A债券型2018-09-181.03161.03162018-09-171.03141.0314----0
 暂停
0
 暂停
445004160中欧天启债券C债券型2018-08-071.04741.04742018-08-061.04711.0471----0
 暂停
0暂停
446004159中欧天启债券A债券型2018-08-071.05461.05462018-08-061.05441.0544----0
 暂停
0暂停
447002962中欧双利债券C债券型2018-10-191.05651.05652018-10-181.05361.05360.00290.28%1
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1
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448002961中欧双利债券A债券型2018-10-191.06451.06452018-10-181.06161.06160.00290.27%1
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1
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449004234中欧数据挖掘混合C混合型2018-10-190.76170.76172018-10-180.74420.74420.01752.35%0
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0暂停
450001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-10-190.77120.85922018-10-180.75350.84150.01772.35%1
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1
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451005242中欧时代智慧混合C股票型2018-10-190.82660.82662018-10-180.80040.80040.02623.27%1
 打开
1
 打开
452005241中欧时代智慧混合A股票型2018-10-190.83180.83182018-10-180.80540.80540.02643.28%1
 打开
1
 打开
453004241中欧时代先锋股票C股票型2018-10-191.02201.27602018-10-180.98001.23400.04204.29%0
 暂停
0暂停
454001938中欧时代先锋股票A股票型2018-10-191.03721.50322018-10-180.99451.46050.04274.29%1
 打开
1
 打开
455001888中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2018-10-191.05462.28362018-10-181.01552.24450.03913.85%0
 暂停
0暂停
456004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2018-10-191.04251.04252018-10-181.00391.00390.03863.85%0
 暂停
0暂停
457166011中欧盛世成长混合(LOF)A混合型2018-10-191.05092.27992018-10-181.01202.24100.03893.84%1
 打开
1
 打开
458004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-10-190.80420.80422018-10-180.77850.77850.02573.30%1打开1打开
459166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-10-190.80910.80912018-10-180.78320.78320.02593.31%1打开1打开
460002920中欧强泽债券债券型2018-10-191.08201.08202018-10-181.08201.08200.00000.00%1
 打开
1
 打开
461003021中欧强裕债券债券型2018-10-191.01261.01262018-10-181.01341.0134-0.0008-0.08%1
 打开
1
 打开
462002532中欧强盈债券债券型2018-10-191.06911.06912018-10-121.06811.0681----0
 暂停
0
 暂停
463001912中欧强势多策略债券债券型2018-10-191.09701.09702018-10-121.09701.0970----0
 暂停
0
 暂停
464002725中欧强瑞多策略债券债券型2018-10-191.08601.08602018-10-121.08501.0850----0
 暂停
0
 暂停
465003091中欧强利债券债券型------------1
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1
 打开
466002940中欧强惠债券债券型------------1
 打开
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 打开
467005764中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-10-191.07101.20102018-10-181.03801.16800.03303.18%0
 暂停
0暂停
468001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2018-10-191.07701.20702018-10-181.04401.17400.03303.16%1
 打开
1
 打开
469005621中欧品质消费股票C股票型2018-10-190.87870.87872018-10-180.85190.85190.02683.15%1打开1打开
470005620中欧品质消费股票A股票型2018-10-190.88610.88612018-10-180.85910.85910.02703.14%1
 打开
1
 打开
471001000中欧明睿新起点混合混合型2018-10-190.73100.73102018-10-180.69800.69800.03304.73%1
 打开
1打开
472005765中欧明睿新常态混合C股票型2018-10-190.98101.04002018-10-180.94000.99900.04104.36%0
 暂停
0暂停
473001811中欧明睿新常态混合A混合型2018-10-190.98501.11402018-10-180.94501.07400.04004.23%1
 打开
1
 打开
474001980中欧量化驱动混合股票型2018-10-190.80660.80662018-10-180.78430.78430.02232.84%1
 打开
1
 打开
475004994中欧可转债债券C债券型2018-10-190.93960.93962018-10-180.92550.92550.01411.52%1
 打开
1
 打开
476004993中欧可转债债券A债券型2018-10-190.94320.94322018-10-180.92900.92900.01421.53%1
 打开
1
 打开
477004455中欧康裕混合C债券型2018-10-191.07211.07212018-10-181.06761.06760.00450.42%1打开1打开
478004442中欧康裕混合A债券型2018-10-191.07241.07242018-10-181.06781.06780.00460.43%1打开1打开
479004847中欧聚信债券债券型2018-10-090.99830.99832018-10-080.99800.9980----1
 打开
1
 打开
480005420中欧聚瑞债券C债券型2018-10-190.99800.99802018-10-180.99800.99800.00000.00%1
 打开
1
 打开
481005419中欧聚瑞债券A债券型2018-10-190.99550.99552018-10-180.99550.99550.00000.00%1
 打开
1
 打开
482001890中欧精选定期开放混合E混合型2018-10-190.73800.73802018-10-120.74900.7490----0
 暂停
0
 暂停
483001117中欧精选定期开放混合A混合型2018-10-190.73600.73602018-10-120.74700.7470----0
 暂停
0
 暂停
484001887中欧价值智选混合E混合型2018-10-191.72902.07902018-10-181.67142.02140.05763.45%0
 暂停
0暂停
485004235中欧价值智选混合C混合型2018-10-191.53301.53302018-10-181.48201.48200.05103.44%0
 暂停
0暂停
486166019中欧价值智选混合A混合型2018-10-191.56941.88942018-10-181.51711.83710.05233.45%1
 打开
1
 打开
487001882中欧价值发现混合E混合型2018-10-191.87372.35372018-10-181.81832.29830.05543.05%0
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488004232中欧价值发现混合C股票型2018-10-191.64192.31792018-10-181.59332.26930.04863.05%0
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489166005中欧价值发现混合A混合型2018-10-191.65242.32842018-10-181.60352.27950.04893.05%1
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490005421中欧嘉泽灵活配置混合混合型2018-10-190.91050.91052018-10-180.89190.89190.01862.09%1
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491001884中欧沪深300指数增强(LOF)E股票型2018-10-191.16291.20792018-10-181.13161.17660.03132.77%0
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492166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型2018-10-191.15641.20142018-10-181.12531.17030.03112.76%1
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493004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2018-10-190.79610.79612018-10-180.77700.77700.01912.46%1
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494004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2018-10-190.79930.79932018-10-180.78010.78010.01922.46%1
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495004850中欧弘涛一年定期开放债券债券型2018-10-191.04351.04352018-10-121.04251.0425----0
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496003419中欧弘安一年定期开放债券债券型2018-10-191.05191.06292018-10-121.05091.0619----0
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497166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-10-190.82690.82692018-10-180.80480.80480.02212.75%1打开1打开
498002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-10-190.90001.04002018-10-180.87901.01900.02102.39%1
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499002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-10-190.91301.05302018-10-180.89101.03100.02202.47%1
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500166010中欧鼎利债券债券型2018-10-191.03351.43472018-10-181.03171.43290.00180.17%1
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501004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-10-190.94640.94642018-10-180.93320.93320.01321.41%1
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502005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2018-10-190.99980.99982018-10-180.98590.98590.01391.41%0
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503004525中欧达乐混合债券型2018-10-190.98490.98492018-10-120.99520.9952----1打开1打开
504004283中欧达安混合债券型2018-10-191.08301.08302018-10-121.08581.0858----1打开1打开
505166022中欧纯债添利分级债券A债券型2018-10-191.01301.19102018-10-121.01201.1900----0
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506166021中欧纯债添利分级债券债券型2018-10-191.04901.27202018-10-121.04601.2690----0
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507166017中欧纯债分级债券A债券型------------0
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508002592中欧纯债E债券型2018-10-191.14201.36602018-10-181.14101.36500.00100.09%0
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509005276中欧创新成长灵活配置混合C混合型2018-10-190.82260.82262018-10-180.79800.79800.02463.08%1
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510005275中欧创新成长灵活配置混合A混合型2018-10-190.82660.82662018-10-180.80190.80190.02473.08%1
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511001891中欧成长优选混合E混合型2018-10-190.91911.29912018-10-180.89121.27120.02793.13%0
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512166020中欧成长优选混合A混合型2018-10-190.88471.21872018-10-180.85781.19180.02693.14%1
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513005964中欧安财债券债券型2018-10-191.03601.03602018-10-121.03381.0338----1打开1打开
514005281中科沃土转型升级混合混合型2018-10-190.80740.80742018-10-180.80650.80650.00090.11%1
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515003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-10-190.82230.82232018-10-180.82140.82140.00090.11%1
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516004550中科沃土沃祥债券债券型2018-10-190.99520.99522018-10-180.98520.98520.01001.02%1
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517005856中科沃土沃瑞混合C混合型------------1打开1打开
518005855中科沃土沃瑞混合A混合型------------1打开1打开
519004764中科沃土沃嘉混合C混合型2018-10-190.82150.82152018-10-180.82150.82150.00000.00%1
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520004763中科沃土沃嘉混合A混合型2018-10-190.82320.82322018-10-180.82320.82320.00000.00%1
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521004596中科沃土沃安债券债券型2018-10-191.00471.00472018-10-181.00471.00470.00000.00%1
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522501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型2018-10-190.97300.97302018-10-180.94560.94560.02742.90%1
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523501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型2018-10-190.97330.97332018-10-180.94590.94590.02742.90%1
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524003578中金中证500指数C股票型2018-10-190.79190.79192018-10-180.77370.77370.01822.35%0
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525003016中金中证500指数股票型2018-10-190.78520.78522018-10-180.76710.76710.01812.36%1
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526006096中金浙金债券债券型2018-10-191.02241.02242018-10-121.02071.0207----1打开1打开
527005861中金新丰灵活配置混合C混合型2018-10-191.00181.00182018-10-181.00211.0021-0.0003-0.03%1
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528005860中金新丰灵活配置混合A混合型2018-10-191.00501.00502018-10-181.00521.0052-0.0002-0.02%1
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529004385中金新安混合混合型2018-10-190.97800.97802018-10-180.97200.97200.00600.62%1
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530001193中金消费升级股票股票型2018-10-190.60400.60402018-10-180.58700.58700.01702.90%1
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531006280中金瑞祥混合C混合型------------1打开1打开
532006279中金瑞祥混合A混合型------------1打开1打开
533006278中金瑞和混合C混合型------------1打开1打开
534006277中金瑞和混合A混合型------------1打开1打开
535003582中金量化多策略混合混合型2018-10-190.81800.81802018-10-180.79900.79900.01902.38%1
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536006312中金可转债债券C债券型------------1打开1打开
537006311中金可转债债券A债券型------------1打开1打开
538001059中金绝对收益混合混合型2018-10-191.01501.01502018-10-181.01001.01000.00500.50%0
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539005006中金金泽混合C股票型2018-10-190.82630.82632018-10-180.80580.80580.02052.54%1
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540005005中金金泽混合A股票型2018-10-190.83050.83052018-10-180.80990.80990.02062.54%1
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1
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541005023中金金益债券C债券型------------1打开1打开
542005022中金金益债券A债券型------------1打开1打开
543005406中金金序量化蓝筹混合C股票型2018-10-190.87550.87552018-10-180.85860.85860.01691.97%1
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1
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544005405中金金序量化蓝筹混合A股票型2018-10-190.83860.83862018-10-180.82240.82240.01621.97%1
 打开
1
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545005356中金金序量化成长混合C股票型2018-10-190.81490.81492018-10-180.80150.80150.01341.67%1
 打开
1
 打开
546005355中金金序量化成长混合A股票型2018-10-190.81660.81662018-10-180.80310.80310.01351.68%1
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1
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547003812中金金利债券C债券型2018-10-191.08731.08732018-10-181.08741.0874-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
548003811中金金利债券A债券型2018-10-191.08231.08232018-10-181.08241.0824-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
549005283中金价值轮动混合C混合型2018-10-190.73990.73992018-10-180.72110.72110.01882.61%1
 打开
1
 打开
550005282中金价值轮动混合A混合型2018-10-190.73740.73742018-10-180.71860.71860.01882.62%1
 打开
1
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551003579中金沪深300指数C股票型2018-10-191.00761.00762018-10-180.98220.98220.02542.59%0
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552003015中金沪深300指数A股票型2018-10-190.99860.99862018-10-180.97340.97340.02522.59%1
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1
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553005490中金衡优混合C混合型2018-10-191.00331.00332018-10-181.00321.00320.00010.01%1
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1
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554005489中金衡优混合A混合型2018-10-191.00761.00762018-10-181.00751.00750.00010.01%1
 打开
1
 打开
555004715中金丰颐混合C混合型2018-10-190.91870.91872018-10-180.91690.91690.00180.20%1
 打开
1
 打开
556004714中金丰颐混合A混合型2018-10-190.92470.92472018-10-180.92290.92290.00180.20%1
 打开
1
 打开
557004588中金丰沃混合C混合型2018-10-190.86400.86402018-10-180.85690.85690.00710.83%1
 打开
1
 打开
558004587中金丰沃混合A混合型2018-10-190.86580.86582018-10-180.85870.85870.00710.83%1
 打开
1
 打开
559005396中金丰硕混合股票型2018-10-190.81090.81092018-10-180.79490.79490.01602.01%1
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1
 打开
560004713中金丰鸿混合C混合型2018-10-190.92310.92312018-10-180.92440.9244-0.0013-0.14%1
 打开
1
 打开
561004712中金丰鸿混合A混合型2018-10-190.93220.93222018-10-180.93350.9335-0.0013-0.14%1
 打开
1
 打开
562000802中金纯债债券C债券型2018-10-191.15201.15202018-10-181.15301.1530-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
563000801中金纯债债券A债券型2018-10-191.17301.17302018-10-181.17401.1740-0.0010-0.09%1
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 打开
564006342中金MSCI质量指数C股票型------------1打开1打开
565006341中金MSCI质量指数A股票型------------1打开1打开
566006344中金MSCI低波动指数C股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
567006343中金MSCI低波动指数A股票型2018-10-191.00001.00002018-10-171.00001.0000----1打开1打开
568005374中加紫金混合C混合型2018-10-190.77910.77912018-10-180.76200.76200.01712.24%1
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1
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569005373中加紫金混合A混合型2018-10-190.78060.78062018-10-180.76340.76340.01722.25%1
 打开
1
 打开
570005776中加转型动力混合C混合型2018-10-191.00201.00202018-10-180.99640.99640.00560.56%1
 打开
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 打开
571005775中加转型动力混合A混合型2018-10-191.00321.00322018-10-180.99760.99760.00560.56%1
 打开
1
 打开
572006304中加颐鑫纯债债券债券型2018-10-191.00371.00372018-10-181.00381.0038-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
573006067中加颐睿纯债债券C债券型2018-10-191.00871.00872018-10-181.00861.00860.00010.01%1
 打开
1
 打开
574006066中加颐睿纯债债券A债券型2018-10-191.00941.00942018-10-181.00941.00940.00000.00%1
 打开
1
 打开
575005879中加颐兴定开债券债券型2018-10-191.02711.02712018-10-121.02491.0249----1打开1打开
576006069中加颐信纯债债券C债券型2018-10-191.01061.02062018-10-181.01071.0207-0.0001-0.01%1打开1打开
577006068中加颐信纯债债券A债券型2018-10-191.01051.02052018-10-181.01061.0206-0.0001-0.01%1打开1打开
578004910中加颐享纯债债券债券型2018-10-191.01641.06352018-10-181.01641.06350.00000.00%1打开1打开
579005337中加颐慧定开债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-181.00001.00000.00000.00%0
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580005336中加颐慧定开债券A债券型2018-10-191.02311.05422018-10-181.02271.05380.00040.04%0
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581006180中加颐合纯债债券债券型2018-10-191.00481.00482018-10-121.00401.0040----1打开1打开
582005372中加心悦混合C混合型2018-10-191.02301.02302018-10-181.02291.02290.00010.01%1
 打开
1
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583005371中加心悦混合A混合型2018-10-191.02341.02342018-10-181.02331.02330.00010.01%1
 打开
1
 打开
584002533中加心享混合C混合型2018-10-191.02091.22202018-10-181.01971.22080.00120.12%0
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585002027中加心享混合混合型2018-10-191.02171.07172018-10-181.02051.07050.00120.12%0
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586002440中加瑞盈债券债券型2018-10-191.06351.06352018-10-181.06331.06330.00020.02%1
 打开
1
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587004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型2018-10-191.04991.04992018-10-121.05101.0510----1打开1打开
588004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型2018-10-191.05331.05332018-10-121.05441.0544----1打开1打开
589001537中加改革红利混合混合型2018-10-190.76880.82882018-10-180.75250.81250.01632.17%1
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590003417中加丰泽纯债债券债券型2018-10-191.05401.09702018-10-181.05401.09700.00000.00%1
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591003673中加丰裕纯债债券债券型2018-10-191.02201.09552018-10-181.02181.09530.00020.02%1
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592003428中加丰盈纯债债券型2018-10-191.03621.08602018-10-181.03611.08590.00010.01%1
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593003445中加丰享纯债债券债券型2018-10-191.01981.08872018-10-181.01971.08860.00010.01%1
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594003155中加丰尚纯债债券债券型2018-10-191.01961.08272018-10-181.01961.08270.00000.00%0
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595002882中加丰润纯债债券C债券型2018-10-191.08461.08462018-10-181.08431.08430.00030.03%1
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596002881中加丰润纯债债券A债券型2018-10-191.91481.91482018-10-181.91421.91420.00060.03%1
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597000553中加纯债一年债券C债券型2018-10-191.08901.38102018-10-121.08701.3790----0
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598000552中加纯债一年债券A债券型2018-10-191.08901.40102018-10-121.08701.3990----0
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599003661中加纯债两年债券C债券型2018-10-191.08731.08732018-10-121.08391.0839----0
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600003660中加纯债两年债券A债券型2018-10-191.05931.09232018-10-121.05591.0889----0
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601000915中加纯债分级债券B债券型------------0
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602004912中加纯债定开债券C债券型2018-10-191.00001.00002018-10-121.00001.0000----0
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603004911中加纯债定开债券A债券型2018-10-191.01611.06382018-10-121.01531.0630----0
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604000914中加纯债A债券型2018-10-191.01531.29802018-10-181.01511.29770.00020.02%1
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605005538中航新起航灵活配置混合C混合型2018-10-191.00911.00912018-10-181.00921.0092-0.0001-0.01%1
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606005537中航新起航灵活配置混合A混合型2018-10-191.01701.01702018-10-181.01701.01700.00000.00%1
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607006054中航瑞景3个月定开债券C债券型2018-10-191.00371.00372018-10-121.00331.0033----1打开1打开
608006053中航瑞景3个月定开债券A债券型2018-10-191.00391.00392018-10-121.00341.0034----1打开1打开
609004927中航军民融合精选混合C股票型2018-10-190.88900.88902018-10-180.86140.86140.02763.20%1打开1打开
610004926中航军民融合精选混合A股票型2018-10-190.89360.89362018-10-180.86590.86590.02773.20%1打开1打开
611004937中航混改精选混合C股票型2018-10-190.88250.88252018-10-180.85580.85580.02673.12%1
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612004936中航混改精选混合A股票型2018-10-190.88900.88902018-10-180.86210.86210.02693.12%1
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613001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2018-10-190.94400.94402018-10-180.90600.90600.03804.19%1
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614002110中海中鑫混合混合型2018-10-090.94700.94702018-10-080.94800.9480----0
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615502030中海中证高铁产业指数分级股票型2018-10-191.00000.35602018-10-180.62800.34700.372059.24%1
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616395012中海增强收益债券C债券型2018-10-191.08901.23902018-10-181.08201.23200.00700.65%1
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617395011中海增强收益债券A债券型2018-10-191.10301.28302018-10-181.09601.27600.00700.64%1
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618398001中海优质成长混合混合型2018-10-190.34783.07252018-10-180.33373.03740.01414.23%1
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619000879中海医药混合C混合型2018-10-191.29301.29302018-10-181.24701.24700.04603.69%1
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620000878中海医药混合A混合型2018-10-191.32801.32802018-10-181.28001.28000.04803.75%1
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621398061中海消费主题精选股票混合型2018-10-191.82402.03402018-10-181.79302.00300.03101.73%1
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622395001中海稳健收益债券债券型2018-10-191.03701.62702018-10-181.03601.62600.00100.10%1
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623004219中海添顺定期开放混合债券型2018-10-191.02051.06852018-10-181.02041.06840.00010.01%1打开1打开
624005252中海添瑞定期开放混合债券型2018-10-191.02261.02262018-10-181.02321.0232-0.0006-0.06%1打开1打开
625002213中海顺鑫混合混合型2018-10-190.81480.84782018-10-180.79500.82800.01982.49%1
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626399001中海上证50指数增强股票型2018-10-191.12701.12702018-10-181.09201.09200.03503.21%1
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627399011中海上证380指数股票型2018-10-191.34501.97902018-10-181.29601.93000.04903.78%1
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628398021中海能源策略混合混合型2018-10-190.56300.87302018-10-180.55420.86420.00881.59%1打开1打开
629398041中海量化策略股票混合型2018-10-190.72501.26202018-10-180.69201.22900.03304.77%1
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630398031中海蓝筹混合混合型2018-10-190.63731.84232018-10-180.60871.81370.02864.70%1
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631000004中海可转债债券C债券型2018-10-190.63500.84502018-10-180.62400.83400.01101.76%1
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632000003中海可转债债券A债券型2018-10-190.63500.84502018-10-180.62400.83400.01101.76%1
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1
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633001252中海进取收益混合混合型2018-10-190.88100.88102018-10-180.84500.84500.03604.26%1
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1打开
634001279中海积极增利混合混合型2018-10-190.69200.69202018-10-180.66500.66500.02704.06%1
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1
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635000597中海积极收益混合混合型2018-10-191.16101.30902018-10-181.16101.30900.00000.00%1
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1打开
636001574中海混改红利混合混合型2018-10-190.78100.78102018-10-180.74100.74100.04005.40%1
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637163908中海惠裕分级债券发起式A债券型------------0
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638163907中海惠裕分级债券发起式债券型2018-10-191.08801.37802018-10-181.08801.37800.00000.00%1
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639000676中海惠祥分级债券B债券型2018-10-191.00361.20762018-10-181.00361.20760.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
640000675中海惠祥分级债券A债券型2018-10-191.00091.16302018-10-181.00081.16290.00010.01%0
 暂停
0暂停
641000674中海惠祥分级债券债券型2018-10-191.00301.11372018-10-181.00301.11370.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
642000318中海惠利分级债券B债券型2018-10-190.99301.25202018-10-180.99361.2526-0.0006-0.06%0暂停0
 暂停
643000317中海惠利分级债券A债券型2018-10-191.00751.20132018-10-181.00741.20120.00010.01%0暂停0
 暂停
644000316中海惠利分级债券债券型2018-10-190.99581.26262018-10-180.99631.2631-0.0005-0.05%0
 暂停
0
 暂停
645163910中海惠丰分级债券A债券型------------0
 暂停
0暂停
646163909中海惠丰分级债券债券型------------0
 暂停
0
 暂停
647398051中海环保新能源混合混合型2018-10-190.75400.75402018-10-180.74000.74000.01401.89%1
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1
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648002214中海沪港深价值优选混合混合型2018-10-191.22301.34302018-10-181.20801.32800.01501.24%1
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1
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649005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2018-10-190.86730.86732018-10-180.85940.85940.00790.92%1打开1打开
650001005中海合鑫混合混合型------------1
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1
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651002966中海合嘉增强收益债券C债券型2018-10-190.93530.93532018-10-180.92900.92900.00630.68%1
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1
 打开
652002965中海合嘉增强收益债券A债券型2018-10-190.93940.93942018-10-180.93310.93310.00630.68%1
 打开
1
 打开
653398011中海分红增利混合混合型2018-10-190.61072.01072018-10-180.57951.97950.03125.38%1打开1打开
654000299中海纯债债券C债券型2018-10-191.02801.16802018-10-181.02801.16800.00000.00%1
 打开
1
 打开
655000298中海纯债债券A债券型2018-10-191.04401.18402018-10-181.04401.18400.00000.00%1
 打开
1
 打开
656000166中海策略精选混合混合型2018-10-190.91241.26642018-10-180.90241.25250.01001.11%1
 打开
1
 打开
657393001中海保本混合混合型2018-10-190.93400.99902018-10-180.90900.97400.02502.75%1
 打开
0暂停
658001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
659000554中国梦灵活配置混合混合型2018-10-191.21601.21602018-10-181.19701.19700.01901.59%1
 打开
1
 打开
660510010治理ETF股票型2018-10-191.00901.12302018-10-180.97901.09000.03003.06%1
 打开
1
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661005335浙商全景消费混合股票型2018-10-190.89210.89212018-10-180.88300.88300.00911.03%1
 打开
1
 打开
662686869浙商聚盈纯债债券C债券型2018-10-191.04401.25552018-10-181.04391.25540.00010.01%1
 打开
1
 打开
663686868浙商聚盈纯债债券A债券型2018-10-191.04391.27992018-10-181.04381.27980.00010.01%1
 打开
1
 打开
664166801浙商聚潮新思维混合混合型2018-10-191.45102.26002018-10-181.42402.23300.02701.90%1
 打开
1
 打开
665002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-10-190.75100.75102018-10-180.73210.73210.01892.58%1
 打开
1
 打开
666688888浙商聚潮产业成长股票混合型2018-10-190.90601.20702018-10-180.88601.18700.02002.26%1
 打开
1
 打开
667680001浙商聚潮策略配置混合混合型------------0
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0暂停
668001604浙商汇金转型升级混合混合型2018-10-190.89500.89502018-10-180.88800.88800.00700.79%1
 打开
1
 打开
669001540浙商汇金转型驱动混合混合型2018-10-190.62100.62102018-10-180.61200.61200.00901.47%0
 暂停
0暂停
670000935浙商汇金转型成长混合混合型2018-10-190.64000.79002018-10-180.63200.78200.00801.27%1打开1
 打开
671003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2018-10-190.65200.65202018-10-180.63800.63800.01402.19%1
 打开
1
 打开
672005424浙商汇金聚禄一年定期债券C债券型2018-10-191.01281.01282018-10-121.00981.0098----1打开1打开
673005423浙商汇金聚禄一年定期债券A债券型2018-10-191.01361.01362018-10-121.01061.0065----1打开1打开
674002806浙商汇金聚利一年定开债券C债券型2018-10-191.07601.07602018-10-121.07401.0740----0
 暂停
0
 暂停
675002805浙商汇金聚利一年定开债券A债券型2018-10-191.08501.08502018-10-121.08301.0830----0
 暂停
0
 暂停
676003549浙商惠裕纯债债券债券型2018-10-191.03671.03672018-10-181.03661.03660.00010.01%1
 打开
1
 打开
677002279浙商惠盈纯债债券债券型2018-10-191.08201.09502018-10-181.08301.0960-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
678002909浙商惠享纯债债券债券型2018-10-191.02051.08752018-10-181.02031.08730.00020.02%1
 打开
1
 打开
679003314浙商惠南纯债债券债券型2018-10-191.04191.08292018-10-181.04191.08290.00000.00%1
 打开
1
 打开
680003220浙商惠利纯债债券债券型2018-10-191.05921.08202018-10-181.05911.08190.00010.01%1
 打开
1
 打开
681002830浙商惠丰定开债券债券型2018-10-191.04901.07002018-10-121.04801.0690----0
 暂停
0
 暂停
682166802浙商沪深300指数分级股票型2018-10-191.06771.22272018-10-181.03781.19280.02992.88%1
 打开
1
 打开
683006102浙商丰利增强债券债券型2018-10-191.00321.00322018-10-181.00301.00300.00020.02%1
 打开
1
 打开
684169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)混合型2018-10-190.97910.97912018-10-180.97140.97140.00770.79%1
 打开
1
 打开
685002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2018-10-190.92600.92602018-10-180.90300.90300.02302.55%1
 打开
1
 打开
686002317招商睿逸混合混合型2018-10-190.94400.94402018-10-180.93200.93200.01201.29%0
 暂停
1
 打开
687003004招商睿祥定开混合混合型2018-10-191.00431.00432018-10-121.00541.0054----0
 暂停
0
 暂停
688003620招商睿乾混合债券型------------1
 打开
1
 打开
689003326招商睿诚定开混合混合型------------0
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0
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690161723招商中证银行指数分级股票型2018-10-190.95191.01212018-10-180.92450.98470.02742.96%1
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691161720招商中证全指证券公司指数分股票型2018-10-190.74120.57782018-10-180.71840.56990.02283.17%1
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692161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2018-10-190.82570.58682018-10-180.81520.57980.01051.29%1
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693161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2018-10-190.72510.86362018-10-180.71310.85160.01201.68%1
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694161725招商中证白酒指数分级股票型2018-10-190.99291.52922018-10-180.95551.49180.03743.91%1
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695004193招商中证500指数C股票型2018-10-190.76330.76332018-10-180.74560.74560.01772.37%1
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696004192招商中证500指数A股票型2018-10-190.76120.76122018-10-180.74350.74350.01772.38%1
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697004195招商中证1000指数C股票型2018-10-190.62950.62952018-10-180.61930.61930.01021.65%1
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698004194招商中证1000指数A股票型2018-10-190.62650.62652018-10-180.61640.61640.01011.64%1
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699217013招商中小盘精选股票混合型2018-10-191.23501.23502018-10-181.20101.20100.03402.83%1
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700001749招商中国机遇股票股票型2018-10-190.76200.76202018-10-180.73300.73300.02903.96%1
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701004569招商制造业混合C混合型2018-10-190.89000.89002018-10-180.86100.86100.02903.37%0
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702001869招商制造业混合A混合型2018-10-190.89501.01502018-10-180.86600.98600.02903.35%1
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703003617招商招熹纯债C债券型------------1
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704003616招商招熹纯债A债券型------------1
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705003572招商招琪纯债C债券型------------1
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706003571招商招琪纯债A债券型2018-10-191.07311.08142018-10-181.07301.08130.00010.01%1
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707003439招商招怡纯债债券C债券型2018-10-191.03461.06112018-10-181.03451.06100.00010.01%1
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708003438招商招怡纯债债券A债券型2018-10-191.03591.06492018-10-181.03581.06480.00010.01%1
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709003157招商招悦纯债债券C债券型2018-10-191.01301.07002018-10-181.01291.06990.00010.01%1
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710003156招商招悦纯债债券A债券型2018-10-191.01301.07402018-10-181.01291.07390.00010.01%1
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711002993招商招元纯债债券C债券型------------0
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712002992招商招元纯债债券A债券型------------0
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713002995招商招裕纯债债券C债券型2018-10-191.05801.06202018-10-181.05811.0621-0.0001-0.01%1
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714002994招商招裕纯债债券A债券型2018-10-191.07451.07902018-10-181.07471.0792-0.0002-0.02%1
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715002506招商招盈18个月定开债券债券型2018-10-191.09971.09972018-10-121.09831.0983----0
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716002215招商招益一年定开债券债券型------------0
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717002816招商招益两年债券C债券型2018-10-191.07601.07602018-10-121.07501.0750----0
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718002815招商招益两年债券A债券型2018-10-191.08201.08202018-10-121.08101.0810----0
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719003372招商招轩纯债C债券型2018-10-191.08151.08152018-10-181.08141.08140.00010.01%1
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720003371招商招轩纯债A债券型2018-10-191.14741.14742018-10-181.14731.14730.00010.01%1
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721003860招商招旭纯债C债券型2018-10-191.05251.37352018-10-181.05221.37320.00030.03%1
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722003859招商招旭纯债A债券型2018-10-191.05351.05352018-10-181.05331.05330.00020.02%1
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723002757招商招兴纯债债券C债券型2018-10-191.08301.10602018-10-181.08301.10600.00000.00%1
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724002756招商招兴纯债债券A债券型2018-10-191.09001.11302018-10-181.09001.11300.00000.00%1
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725003451招商招信3个月定开债C债券型------------0
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726003450招商招信3个月定开债A债券型2018-10-191.02901.07692018-10-181.02881.07670.00020.02%0
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727003441招商招享纯债C债券型------------1
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728003440招商招享纯债A债券型2018-10-191.01161.06992018-10-181.01141.06970.00020.02%1
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729003864招商招祥纯债C债券型------------1
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730003863招商招祥纯债A债券型2018-10-191.05601.06302018-10-181.05591.06290.00010.01%1
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731003619招商招旺纯债债券C债券型2018-10-191.06291.06292018-10-181.06291.06290.00000.00%1
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732003618招商招旺纯债债券A债券型2018-10-191.06681.06682018-10-181.06671.06670.00010.01%1
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733003455招商招通纯债C债券型2018-10-191.05491.05492018-10-181.05501.0550-0.0001-0.01%1
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734003454招商招通纯债A债券型2018-10-191.07111.07112018-10-181.07111.07110.00000.00%1
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735003653招商招泰6个月定开债券C债券型2018-08-131.05121.05122018-08-101.05141.0514----0
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736003652招商招泰6个月定开债券A债券型2018-08-131.05611.05612018-08-101.05621.0562----0
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737003810招商招顺纯债C债券型------------1
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738003809招商招顺纯债A债券型2018-10-191.05911.05912018-10-181.05891.05890.00020.02%1
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739003453招商招盛纯债C债券型2018-10-191.09551.36352018-10-181.09541.36340.00010.01%1
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740003452招商招盛纯债A债券型2018-10-191.10231.37472018-10-181.10221.37460.00010.01%1
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741002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-10-191.12701.12702018-10-181.12801.1280-0.0010-0.09%0
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742002520招商招瑞C债券型2018-10-191.11501.11502018-10-181.11601.1160-0.0010-0.09%0
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743003370招商招庆纯债债券C债券型------------1
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744003369招商招庆纯债债券A债券型------------1
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745003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-10-191.16861.22722018-10-181.16861.22720.00000.00%0
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746003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.21351.27442018-10-181.21341.27430.00010.01%0
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747004780招商招利一年理财债券债券型2018-10-191.00291.04762018-10-181.00281.04750.00010.01%0
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748003266招商招坤纯债债券C债券型2018-10-191.06351.06352018-10-181.06351.06350.00000.00%1
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749003265招商招坤纯债债券A债券型2018-10-191.07261.07262018-10-181.07261.07260.00000.00%1
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750003868招商招景纯债C债券型------------1
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751003867招商招景纯债A债券型2018-10-191.02601.07242018-10-181.02581.07220.00020.02%1
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752003443招商招惠3个月定开债发起式C债券型------------0
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753003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.07341.08162018-10-181.07331.08150.00010.01%0
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754003449招商招华纯债C债券型------------1
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755003448招商招华纯债A债券型2018-10-191.05251.08252018-10-181.05251.08250.00000.00%1
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756003577招商招弘纯债C债券型------------1
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757003576招商招弘纯债A债券型------------1
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758005606招商招鸿6个月定开债发起式债券型2018-10-191.03521.03522018-10-121.03431.0343----1打开1打开
759002818招商招恒纯债债券C债券型2018-10-191.02701.03702018-10-181.02801.0380-0.0010-0.10%1
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1
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760002817招商招恒纯债债券A债券型2018-10-191.04101.05102018-10-181.04101.05100.00000.00%1
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761003570招商招丰纯债C债券型------------1
 打开
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762003569招商招丰纯债A债券型2018-10-191.05851.09002018-10-181.05801.08950.00050.05%1
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763005719招商招诚半年定开债发起式债券型2018-10-191.00101.00102018-10-121.00081.0008----1打开1打开
764005471招商招财通理财债券C债券型------------0
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765161727招商增荣灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.91300.91302018-10-180.89400.89400.01902.13%1
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766161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-10-191.27333.18362018-10-181.23203.14230.04133.35%1打开1打开
767217021招商优势企业混合混合型2018-10-191.72001.72002018-10-181.67301.67300.04702.81%1
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768001404招商移动互联网产业股票股票型2018-10-190.61100.61102018-10-180.59000.59000.02103.56%1
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1
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769000960招商医药健康产业股票股票型2018-10-190.98300.98302018-10-180.94100.94100.04204.46%0
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770004410招商央视财经50指数C股票型2018-10-191.67701.67702018-10-181.62641.62640.05063.11%0
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0暂停
771217027招商央视财经50指数A股票型2018-10-191.68561.68562018-10-181.63481.63480.05083.11%1
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772217012招商行业领先股票混合型2018-10-191.06601.36602018-10-181.04101.34100.02502.40%1
 打开
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773000746招商行业精选股票股票型2018-10-191.27801.27802018-10-181.23401.23400.04403.57%0
 暂停
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774004019招商兴华灵活混合C混合型------------1
 打开
1
 打开
775004018招商兴华灵活混合A混合型------------1
 打开
1
 打开
776003862招商兴福混合C混合型2018-10-190.95700.95702018-10-180.95360.95360.00340.36%1
 打开
1
 打开
777003861招商兴福混合A混合型2018-10-190.95780.95782018-10-180.95440.95440.00340.36%1
 打开
1
 打开
778217023招商信用增强债券债券型2018-10-190.95201.34102018-10-180.94201.33100.01001.06%1
 打开
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779161713招商信用添利债券封闭债券型2018-10-191.01601.63802018-10-181.01601.63800.00000.00%0
 暂停
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780003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-10-120.14600.14602018-09-280.14600.1460----0
 暂停
0暂停
781003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-10-121.00701.00702018-09-281.00501.0050----0
 暂停
0暂停
782217005招商先锋混合混合型2018-10-190.80272.75822018-10-180.78662.74210.01612.05%1
 打开
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783005835招商稳祯定期开放混合债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00031.0003----1打开1打开
784003783招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2018-10-190.99520.99522018-10-120.99200.9920----0
 暂停
0暂停
785003782招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2018-10-191.00351.00352018-10-121.00021.0002----0
 暂停
0暂停
786003356招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-10-190.95190.95192018-10-120.95310.9531----0
 暂停
0暂停
787003355招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-10-190.96540.96542018-10-120.96640.9664----0
 暂停
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788003784招商稳泰定开灵活配置混合混合型2018-10-151.03851.03852018-10-121.03651.0365----0暂停0
 暂停
789003405招商稳盛定开混合C混合型2018-10-190.96930.96932018-10-120.97120.9712----1
 打开
1
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790003404招商稳盛定开混合A混合型2018-10-190.97870.97872018-10-120.98060.9806----0
 暂停
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791003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2018-10-190.83760.83762018-10-180.82750.82750.01011.22%0
 暂停
0暂停
792003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2018-10-190.84590.84592018-10-180.83570.83570.01021.22%0
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793003633招商稳乾定开混合C混合型2018-10-190.98500.98502018-10-120.98400.9840----0
 暂停
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794003632招商稳乾定开混合A混合型2018-10-190.99400.99402018-10-120.99290.9929----0
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795004784招商稳健优选股票股票型2018-10-190.72650.72652018-10-180.70440.70440.02213.14%1
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796005649招商添琪3个月定开债发起式C债券型------------0
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797005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.03971.03972018-10-181.03961.03960.00010.01%0
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798006428招商添悦纯债债券C债券型------------1打开1打开
799006427招商添悦纯债债券A债券型------------1打开1打开
800005595招商添润3个月定开债发起式C债券型------------0
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801005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.04271.04272018-10-181.04251.04250.00020.02%0
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802006150招商添利两年债券债券型2018-10-190.99980.99982018-10-121.00011.0001----1打开1打开
803006108招商添利6个月定开债发起式C债券型------------1打开1打开
804006107招商添利6个月定开债发起式A债券型2018-10-191.01181.01182018-10-121.01041.0104----1打开1打开
805006394招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-211.00051.00052018-09-121.00001.0000----1打开1打开
806006393招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-10-191.00991.00992018-10-181.00971.00970.00020.02%1打开1打开
807001628招商体育文化休闲股票股票型2018-10-190.65400.65402018-10-180.62400.62400.03004.81%1
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808161717招商双债增强分级债券A债券型------------0
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809161716招商双债增强(LOF)债券型2018-10-191.17701.31602018-10-181.17701.31600.00000.00%0
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810004143招商盛合灵活混合C混合型2018-10-190.83510.83512018-10-180.82310.82310.01201.46%1
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811004142招商盛合灵活混合A混合型2018-10-190.83930.83932018-10-180.82710.82710.01221.48%1
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812002824招商盛达混合C混合型2018-10-190.78600.78602018-10-180.75800.75800.02803.69%1
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813002823招商盛达混合A混合型2018-10-190.79500.79502018-10-180.76700.76700.02803.65%1
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814004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2018-10-190.96580.96582018-10-180.93810.93810.02772.95%0
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815217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2018-10-190.96890.96892018-10-180.94110.94110.02782.95%1
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816159909招商深证TMT50ETF股票型2018-10-193.31901.02072018-10-183.22150.99070.09753.03%1
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817004408招商深证100指数C股票型2018-10-191.00401.00402018-10-180.97520.97520.02882.95%0
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818217016招商深证100指数A股票型2018-10-191.00831.00832018-10-180.97930.97930.02902.96%1
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819004407招商上证消费80ETF联接C股票型2018-10-191.27711.27712018-10-181.24831.24830.02882.31%0
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820217017招商上证消费80ETF联接A股票型2018-10-191.28691.28692018-10-181.25781.25780.02912.31%1
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821510150招商上证消费80ETF股票型2018-10-194.04501.33312018-10-183.94811.30120.09692.45%1
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822002574招商瑞庆混合混合型2018-10-190.96401.11402018-10-180.96301.11300.00100.10%1
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823002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.25901.40302018-10-181.24301.38700.01601.29%0
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824000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-10-191.27901.42602018-10-181.26201.40900.01701.35%1
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825217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-10-180.97400.97402018-10-170.98200.9820----1
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826001917招商量化精选股票股票型2018-10-190.72500.79502018-10-180.70620.77620.01882.66%1
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827161719招商可转债分级债券债券型2018-10-190.89601.34702018-10-180.89601.34700.00000.00%1
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828002103招商康泰混合混合型2018-10-191.02801.02802018-10-181.02901.0290-0.0010-0.10%1
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829002249招商境远混合混合型2018-10-190.80150.80152018-10-180.77300.77300.02853.69%1
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830006333招商金鸿债券C债券型------------1打开1打开
831006332招商金鸿债券A债券型------------1打开1打开
832004191招商沪深300指数C股票型2018-10-190.94440.94442018-10-180.91690.91690.02753.00%1
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833004190招商沪深300指数A股票型2018-10-190.94830.94832018-10-180.92060.92060.02773.01%1
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834161718招商沪深300高贝塔指数分级股票型2018-10-190.70471.06362018-10-180.68401.05060.02073.03%1
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835161721招商沪深300地产等权重指数股票型2018-10-190.91571.15892018-10-180.88161.13760.03413.87%0
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836004266招商沪港深科技创新混合混合型2018-10-190.84480.93382018-10-180.83310.92210.01171.40%1
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837217009招商核心价值混合混合型2018-10-190.88121.00122018-10-180.85430.97430.02693.15%1
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838161726招商国证生物医药指数分级股票型2018-10-190.86880.58762018-10-180.83210.56430.03674.41%1
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839001403招商国企改革主题混合混合型2018-10-190.69000.69002018-10-180.65900.65900.03104.70%1
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840002576招商丰睿混合C混合型------------1
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841002575招商丰睿混合A混合型------------1
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842001446招商丰泽混合C混合型2018-10-191.06701.06702018-10-181.05301.05300.01401.33%1
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843001427招商丰泽混合A混合型2018-10-191.07401.07402018-10-181.06001.06000.01401.32%1
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1
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844002627招商丰源混合C混合型------------1
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845002626招商丰源混合A混合型------------1
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846001502招商丰裕混合C混合型------------1
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847001501招商丰裕混合A混合型------------1
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848002515招商丰益混合C混合型2018-10-191.02301.02302018-10-181.01401.01400.00900.89%1
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849002514招商丰益混合A混合型2018-10-191.10901.10902018-10-181.10001.10000.00900.82%1
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850001840招商丰享混合C混合型------------0
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851001841招商丰享混合A混合型------------0
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852004933招商丰拓灵活混合C混合型2018-10-190.95670.95672018-10-180.94260.94260.01411.50%1
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1
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853004932招商丰拓灵活混合A混合型2018-10-190.96330.96332018-10-180.94910.94910.01421.50%1
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1
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854161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.96100.96102018-10-180.93000.93000.03103.33%1
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1打开
855002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-10-191.12101.12102018-10-181.11201.11200.00900.81%1
 打开
1打开
856000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-10-191.11201.11202018-10-181.10301.10300.00900.82%1
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1打开
857001598招商丰融混合C混合型2018-08-081.22501.22502018-08-071.22501.2250----0
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858001597招商丰融混合A混合型2018-08-081.25401.25402018-08-071.25401.2540----0
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859001774招商丰庆混合C混合型------------0
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860001773招商丰庆混合A混合型2018-10-191.33801.33802018-10-181.33801.33800.00000.00%0
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0暂停
861002820招商丰美混合C混合型2018-10-190.97401.06902018-10-180.97001.06500.00400.41%1
 打开
1
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862002819招商丰美混合A混合型2018-10-190.97501.07302018-10-180.97001.06800.00500.52%1
 打开
1
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863005907招商丰茂灵活混合发起式C混合型2018-10-190.99810.99812018-10-180.99740.99740.00070.07%1
 打开
1
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864005906招商丰茂灵活混合发起式A混合型2018-10-191.00091.00092018-10-181.00011.00010.00080.08%1
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1
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865002416招商丰利灵活配置混合C混合型2018-10-191.03401.03402018-10-181.01401.01400.02001.97%0
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0暂停
866000679招商丰利灵活配置混合混合型2018-10-191.04301.04302018-10-181.02301.02300.02001.96%1
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1打开
867002822招商丰乐混合C混合型------------1
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1
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868002821招商丰乐混合A混合型------------1
 打开
1
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869002582招商丰凯混合C混合型2018-10-191.03601.03602018-10-181.02501.02500.01101.07%1
 打开
1打开
870002581招商丰凯混合A混合型2018-10-191.11301.11302018-10-181.10101.10100.01201.09%1
 打开
1打开
871002539招商丰嘉混合C混合型------------0
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872002538招商丰嘉混合A混合型------------0
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1打开
873002541招商丰和混合C混合型2018-09-120.92301.00302018-09-110.92101.0010----1
 打开
1
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874002540招商丰和混合A混合型2018-09-120.92301.00302018-09-110.92101.0010----1
 打开
1
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875003001招商丰德混合C混合型2018-10-190.86400.86402018-10-180.85150.85150.01251.47%1
 打开
1
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876003000招商丰德混合A混合型2018-10-190.87720.87722018-10-180.86450.86450.01271.47%1
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877002517招商丰达混合C混合型------------1
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878002516招商丰达混合A混合型------------1
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879004095招商丰诚灵活混合C混合型------------1
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1
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880004094招商丰诚灵活混合A混合型------------1
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881000792招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-10-191.01331.05652018-10-181.01321.05640.00010.01%1打开1打开
882217010招商大盘蓝筹股票混合型2018-10-191.14901.86202018-10-181.11401.82700.03503.14%1
 打开
0暂停
883001868招商产业债券C债券型2018-10-191.32101.56102018-10-181.32101.56100.00000.00%0
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884217022招商产业债券债券型2018-10-191.34901.58902018-10-181.34901.58900.00000.00%1
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1
 打开
885003416招商财经大数据股票股票型2018-10-190.64840.64842018-10-180.63000.63000.01842.92%1
 打开
1
 打开
886161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-10-180.95400.95402018-10-160.97400.9740----1
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1
 打开
887000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
888000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
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889000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
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890002457招商安元保本混合C保本型------------1
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891002456招商安元保本混合A保本型2018-10-191.05501.05502018-10-181.05401.05400.00100.09%1
 打开
1
 打开
892002658招商安裕灵活配置混合C混合型2018-10-190.97170.97172018-10-180.95740.95740.01431.49%1
 打开
1
 打开
893002657招商安裕灵活配置混合A混合型2018-10-190.98610.98612018-10-180.97150.97150.01461.50%1
 打开
1
 打开
894217024招商安盈债券债券型2018-10-191.03341.38662018-10-181.02261.37580.01081.06%1
 打开
0暂停
895001531招商安益混合混合型2018-10-190.99530.99532018-10-180.99220.99220.00310.31%1
 打开
1
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896217011招商安心收益债券债券型2018-10-191.56401.80402018-10-181.56401.80400.00000.00%1
 打开
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897217203招商安泰债券B债券型2018-10-191.19391.94742018-10-181.19401.9475-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
898217003招商安泰债券A债券型2018-10-191.17601.99752018-10-181.17611.9976-0.0001-0.01%1
 打开
0暂停
899217002招商安泰平衡混合混合型2018-10-190.89392.82062018-10-180.87622.80290.01772.02%1
 打开
0暂停
900217001招商安泰股票混合型2018-10-190.29893.66592018-10-180.29023.65720.00873.00%1
 打开
0暂停
901000126招商安润保本混合保本型2018-10-191.02601.37002018-10-181.02301.36700.00300.29%1
 打开
1打开
902217018招商安瑞进取债券债券型2018-10-191.63401.63402018-10-181.61801.61800.01600.99%1
 打开
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903002777招商安荣混合C混合型2018-10-190.92090.92092018-10-180.90690.90690.01401.54%1
 打开
1打开
904002776招商安荣混合A混合型2018-10-190.93790.93792018-10-180.92360.92360.01431.55%1
 打开
1
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905002271招商安弘保本混合保本型2018-10-191.08001.08002018-10-181.07901.07900.00100.09%1
 打开
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906002390招商安德保本混合C保本型------------0
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907002389招商安德保本混合A保本型2018-10-191.07301.07302018-10-181.07201.07200.00100.09%0
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908217020招商安达灵活配置混合混合型2018-10-190.99621.29412018-10-180.96331.26120.03293.42%1
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909002629招商安博混合C混合型2018-10-190.95450.95452018-10-180.94360.94360.01091.16%1
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910002628招商安博混合A混合型2018-10-190.96790.96792018-10-180.95690.95690.01101.15%1
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911217008招商安本增利债券债券型2018-10-191.21291.83292018-10-181.19821.81820.01471.23%1
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912005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2018-10-190.89300.89302018-10-180.87000.87000.02302.64%1
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913005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2018-10-190.89540.89542018-10-180.87220.87220.02322.66%1
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914161728招商3年封闭运作战略配售混混合型2018-10-191.00991.00992018-10-121.00911.0091----1打开1打开
915510090责任ETF股票型2018-10-191.47021.75392018-10-181.42191.69630.04833.40%1
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916005922圆信永丰中高等级债券债券型2018-10-191.00991.00992018-10-181.01031.0103-0.0004-0.04%1
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917004959圆信永丰优悦生活混合混合型2018-10-190.84050.84052018-10-180.82430.82430.01621.97%1
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1
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918004958圆信永丰优享生活混合混合型2018-10-190.83630.83632018-10-180.81760.81760.01872.29%1
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919001736圆信永丰优加生活股票股票型2018-10-191.24901.24902018-10-181.21901.21900.03002.46%1
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1
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920001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-10-190.85000.85002018-10-180.82700.82700.02302.78%1
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921001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-10-190.85200.85202018-10-180.83000.83000.02202.65%1
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922005436圆信永丰兴瑞债券债券型2018-10-191.01821.02822018-10-181.01781.02780.00040.04%1打开1打开
923002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-10-191.02101.09202018-10-181.02001.09100.00100.10%1
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924002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-10-191.02101.09902018-10-181.02101.09900.00000.00%1
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925001919圆信永丰兴利债券C债券型2018-10-191.06101.08702018-10-181.06101.08700.00000.00%1
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926001918圆信永丰兴利债券A债券型2018-10-191.04401.07702018-10-181.04401.07700.00000.00%1
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927004934圆信永丰消费升级混合混合型2018-10-190.81840.81842018-10-180.80390.80390.01451.80%1
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928005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-10-190.92140.92142018-10-180.91850.91850.00290.32%1打开1打开
929000825圆信永丰双红利混合C混合型2018-10-190.96401.85602018-10-180.94001.83200.02402.55%1
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930000824圆信永丰双红利混合A混合型2018-10-190.97801.91702018-10-180.95401.89300.02402.52%1
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931002933圆信永丰强化收益债券C债券型2018-10-191.05091.05092018-10-181.04461.04460.00630.60%1
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932002932圆信永丰强化收益债券A债券型2018-10-191.06041.06042018-10-181.05401.05400.00640.61%1
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933501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2018-10-190.80590.80592018-10-180.78110.78110.02483.18%1
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934004148圆信永丰多策略混合股票型2018-10-190.92390.92392018-10-180.90050.90050.02342.60%1
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935000630圆信永丰纯债债券C债券型2018-10-191.10401.27402018-10-181.10401.27400.00000.00%1
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936000629圆信永丰纯债债券A债券型2018-10-191.11501.29502018-10-181.11501.29500.00000.00%1
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937005704永赢增益债券C债券型2018-10-191.00891.03152018-10-181.00891.03150.00000.00%1
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938005703永赢增益债券A债券型2018-10-191.00951.03272018-10-181.00941.03260.00010.01%1
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939006444永赢裕益债券C债券型2018-10-191.00021.00022018-10-121.00001.0000----1打开1打开
940006443永赢裕益债券A债券型2018-10-191.00031.00032018-10-121.00001.0000----1打开1打开
941005074永赢永益债券C债券型2018-10-191.02211.06142018-10-181.02201.06130.00010.01%1
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942005073永赢永益债券A债券型2018-10-191.01851.05882018-10-181.01841.05870.00010.01%1
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943006187永赢盈益债券C债券型2018-10-191.00621.00622018-10-181.00631.0063-0.0001-0.01%1
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944006186永赢盈益债券A债券型2018-10-191.00641.00642018-10-181.00641.00640.00000.00%1
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945006253永赢消费主题混合C混合型------------1打开1打开
946006252永赢消费主题混合A混合型------------1打开1打开
947006506永赢祥益债券C债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
948006505永赢祥益债券A债券型2018-10-191.00041.00042018-10-121.00011.0001----1打开1打开
949002169永赢稳益债券债券型2018-10-191.05821.08322018-10-181.05851.0835-0.0003-0.03%1
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950004230永赢添益债券债券型2018-10-191.02991.08292018-10-181.03001.0830-0.0001-0.01%1
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951006095永赢泰益债券C债券型2018-10-191.01251.01252018-10-181.01251.01250.00000.00%1
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1
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952006094永赢泰益债券A债券型2018-10-191.01331.01332018-10-181.01331.01330.00000.00%1
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1
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953002522永赢双利债券C债券型2018-10-190.99961.01262018-10-180.99231.00530.00730.74%1
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1
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954002521永赢双利债券A债券型2018-10-190.99022.84022018-10-180.98302.83300.00720.73%1
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1
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955006288永赢盛益债券C债券型2018-10-191.00161.00162018-10-181.00151.00150.00010.01%1
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956006287永赢盛益债券A债券型2018-10-191.00171.00172018-10-181.00171.00170.00000.00%1
 打开
1
 打开
957006089永赢润益债券C债券型2018-10-191.00831.00832018-10-181.00881.0088-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
958006088永赢润益债券A债券型2018-10-191.00921.00922018-10-181.00971.0097-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
959004238永赢瑞益债券债券型2018-10-191.06901.13732018-10-181.06891.13720.00010.01%1
 打开
1
 打开
960006093永赢荣益债券C债券型2018-10-191.00211.00212018-10-181.00201.00200.00010.01%1
 打开
1
 打开
961006092永赢荣益债券A债券型2018-10-191.00211.00212018-10-181.00211.00210.00000.00%1
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1
 打开
962001754永赢量化灵活配置混合发起式混合型2018-09-030.85020.89522018-08-310.85060.8956----0
 暂停
1打开
963001565永赢量化混合发起式混合型2018-08-060.77940.77942018-08-030.77910.7791----1
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1
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964006276永赢聚益债券C债券型2018-10-191.00591.00592018-10-181.00591.00590.00000.00%1
 打开
1
 打开
965006275永赢聚益债券A债券型2018-10-191.00611.00612018-10-181.00601.00600.00010.01%1
 打开
1
 打开
966006237永赢嘉益债券债券型2018-10-191.00121.00122018-10-181.00121.00120.00000.00%1
 打开
1
 打开
967006044永赢惠益债券C债券型2018-10-191.02131.02132018-10-181.02141.0214-0.0001-0.01%1打开1打开
968006043永赢惠益债券A债券型2018-10-191.01821.01822018-10-181.01831.0183-0.0001-0.01%1打开1打开
969005711永赢惠添利灵活配置混合混合型2018-10-190.93980.93982018-10-180.90310.90310.03674.06%1
 打开
1
 打开
970005705永赢恒益债券债券型2018-10-191.02751.02752018-10-181.02751.02750.00000.00%1
 打开
1
 打开
971003898永赢丰益债券债券型2018-10-191.02421.08022018-10-181.02411.08010.00010.01%0
 暂停
0暂停
972005508永赢丰利债券C债券型2018-10-191.01441.03572018-10-181.01441.03570.00000.00%0
 暂停
1打开
973005507永赢丰利债券A债券型2018-10-191.01511.03732018-10-181.01511.03730.00000.00%0
 暂停
1打开
974003447英大睿鑫灵活配置混合C混合型2018-10-190.98321.03322018-10-180.96161.01160.02162.25%1
 打开
1
 打开
975003446英大睿鑫灵活配置混合A混合型2018-10-190.99541.04542018-10-180.97351.02350.02192.25%1
 打开
1
 打开
976003714英大睿盛混合C混合型2018-10-190.85800.93802018-10-180.83210.91210.02593.11%1
 打开
1
 打开
977003713英大睿盛混合A混合型2018-10-190.85220.93222018-10-180.82650.90650.02573.11%1
 打开
1
 打开
978000458英大领先回报混合混合型2018-10-190.80001.46002018-10-180.78621.44620.01381.76%1
 打开
1
 打开
979001271英大灵活配置混合发起式B混合型2018-10-190.99121.04122018-10-180.98071.03070.01051.07%1
 打开
1打开
980001270英大灵活配置混合发起式A混合型2018-10-191.00921.05922018-10-180.99851.04850.01071.07%1
 打开
1打开
981001678英大国企改革主题股票股票型------------1打开1打开
982650002英大纯债债券C债券型2018-10-191.05741.28442018-10-181.05671.28370.00070.07%1
 打开
1
 打开
983650001英大纯债债券A债券型2018-10-191.07161.33362018-10-181.07091.33290.00070.07%1
 打开
1
 打开
984001608英大策略优选混合C混合型2018-10-190.98110.98112018-10-180.95800.95800.02312.41%0
 暂停
1打开
985001607英大策略优选混合A混合型2018-10-191.02091.02092018-10-180.99680.99680.02412.42%0
 暂停
1打开
986501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2018-10-190.75600.75602018-10-180.75200.75200.00400.53%1
 打开
1
 打开
987161834银华鑫锐定增灵活配置混合混合型2018-10-190.74900.74902018-10-180.74200.74200.00700.94%0
 暂停
0暂停
988005510银华尊享多策略混合C债券型------------1打开1打开
989005509银华尊享多策略混合A债券型------------1打开1打开
990161826银华中证转债指数增强分级债券型2018-10-190.94801.06802018-10-180.93801.06300.01001.07%1
 打开
1打开
991161821银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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992161822银华中证中票50指数债券(LOF债券型------------1
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1
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993161833银华中证一带一路主题指数分股票型------------0
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994006119银华中证央企结构调整ETF联股票型------------1打开1打开
995159959银华中证央企结构调整ETF股票型------------1打开1打开
996005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-10-190.94720.94722018-10-180.90460.90460.04264.71%1
 打开
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 打开
997161819银华中证内地资源指数分级股票型2018-10-190.88300.58702018-10-180.86600.57700.01701.96%1
 打开
1
 打开
998161832银华中证国防安全指数分级股票型------------0
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999161816银华中证等权90指数分级股票型2018-10-190.84201.12102018-10-180.82101.11300.02102.56%1
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 打开
1000161825银华中证800等权指数增强分股票型2018-10-190.69001.54102018-10-180.67101.52900.01902.83%1
 打开
1
 打开
1001003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-10-191.05001.05002018-10-181.04971.04970.00030.03%1
 打开
1
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1002003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-10-191.04981.04982018-10-181.04951.04950.00030.03%1
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1
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1003003934银华中证10年期地方政府债指债券型2018-10-191.05611.05612018-10-181.05661.0566-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
1004003935银华中证10年期地方政府债指债券型2018-10-191.07221.07222018-10-181.07271.0727-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
1005003996银华中债AAA信用债指数C债券型2018-10-191.29661.29662018-10-181.29631.29630.00030.02%1
 打开
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1006003995银华中债AAA信用债指数A债券型2018-10-191.06651.06652018-10-181.06631.06630.00020.02%1
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1007003990银华中债5年期金融债指数C债券型2018-10-191.08501.08502018-10-181.08581.0858-0.0008-0.07%1
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1008003989银华中债5年期金融债指数A债券型2018-10-191.06291.06292018-10-181.06371.0637-0.0008-0.08%1
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1009003988银华中债10年期金融债指数C债券型2018-10-191.03731.03732018-10-181.03801.0380-0.0007-0.07%1
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1010003987银华中债10年期金融债指数A债券型2018-10-191.04501.04502018-10-181.04571.0457-0.0007-0.07%1
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1011005515银华中小市值量化优选股票发股票型2018-10-190.75100.75102018-10-180.72850.72850.02253.09%1
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1012005516银华中小市值量化优选股票发股票型2018-10-190.74980.74982018-10-180.72740.72740.02243.08%1
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1013180031银华中小盘股票混合型2018-10-191.71303.23302018-10-181.65303.17300.06003.63%1
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1014001163银华中国梦30股票股票型2018-10-190.83000.83002018-10-180.80000.80000.03003.75%1
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1015006415银华中短期政策性金融债定期债券型2018-10-191.00001.0000--------1打开1打开
1016005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2018-10-190.65260.65262018-10-180.63330.63330.01933.05%0
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1017005447银华智荟分红收益灵活配置混混合型2018-10-190.77210.77212018-10-180.74090.74090.03124.21%1
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1018005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-10-190.61270.61272018-10-180.60070.60070.01202.00%1
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1019005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-10-190.61360.61362018-10-180.60160.60160.01201.99%1
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1020001728银华战略新兴灵活配置定期开混合型2018-10-190.99300.99302018-10-120.99500.9950----0
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1021180015银华增强收益债券债券型2018-10-191.12801.63602018-10-181.12301.63100.00500.45%1
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1022002501银华远景债券债券型2018-10-191.02201.02202018-10-181.01701.01700.00500.49%1
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1023180010银华优质增长股票混合型2018-10-191.16673.70132018-10-181.13943.67400.02732.40%1打开1打开
1024180001银华优势企业混合混合型2018-10-190.90082.75792018-10-180.88612.74320.01471.66%1
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1025161828银华永益分级债券A债券型------------0
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1026161827银华永益分级债券债券型------------0
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1027161824银华永兴纯债C债券型2018-10-191.06301.06302018-10-181.06301.06300.00000.00%1
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1028161823银华永兴纯债A债券型2018-10-191.07701.07702018-10-181.07701.07700.00000.00%1
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1029180028银华永祥灵活配置混合混合型2018-10-190.83201.37602018-10-180.80801.33600.02402.97%1
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1030180030银华永泰积极债券C债券型------------1
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1031180029银华永泰积极债券A债券型------------1
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1032000288银华永利债券C债券型------------1
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1033000287银华永利债券A债券型------------1
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1034005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-10-190.82280.82282018-10-180.79730.79730.02553.20%1
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1035005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-10-190.82510.82512018-10-180.79960.79960.02553.19%1
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1036006302银华行业轮动混合股票型------------1打开1打开
1037161813银华信用债券(LOF)债券型2018-10-191.31201.49702018-10-181.31201.49700.00000.00%1
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1038000194银华信用四季红债券债券型2018-10-191.06101.38602018-10-181.06501.3860-0.0040-0.38%1
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1039180026银华信用双利债券C债券型2018-10-191.13201.40202018-10-181.12701.39700.00500.44%1
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1040180025银华信用双利债券A债券型2018-10-191.17001.44002018-10-181.16501.43500.00500.43%1
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1041000286银华信用季季红债券A债券型2018-10-191.06101.33102018-10-181.06101.33100.00000.00%1
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1042005036银华信息科技量化股票发起式股票型2018-10-190.61680.61682018-10-180.59640.59640.02043.42%1
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1043005035银华信息科技量化股票发起式股票型2018-10-190.61470.61472018-10-180.59440.59440.02033.42%1
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1044005794银华心怡灵活配置混合混合型2018-10-190.91680.91682018-10-180.88640.88640.03043.43%1
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1045005543银华心诚灵活配置混合混合型2018-10-190.78740.78742018-10-180.76450.76450.02293.00%1打开1打开
1046005037银华新能源新材料量化股票发股票型2018-10-190.60990.60992018-10-180.59180.59180.01813.06%1
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1047005038银华新能源新材料量化股票发股票型2018-10-190.60690.60692018-10-180.58880.58880.01813.07%1
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1048161818银华消费分级股票混合型2018-10-190.75100.83402018-10-180.73200.81500.01902.60%1
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1049001303银华稳利灵活配置混合混合型2018-10-190.92700.92702018-10-180.92700.92700.00000.00%0
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1050002323银华稳利C混合型2018-10-190.95300.95302018-10-180.95300.95300.00000.00%0
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1051005260银华稳健增利灵活配置混合发混合型2018-10-190.76640.76642018-10-180.74990.74990.01652.20%1
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1052005261银华稳健增利灵活配置混合发混合型2018-10-190.76520.76522018-10-180.74880.74880.01642.19%1
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1053005239银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-10-190.61210.61212018-10-180.59500.59500.01712.87%1
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1054005240银华文体娱乐量化股票发起式股票型2018-10-190.61280.61282018-10-180.59560.59560.01722.89%1
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1055002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-10-190.89600.89602018-10-180.87100.87100.02502.87%1
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1056003063银华通利灵活配置混合C混合型2018-10-191.03731.03732018-10-181.03571.03570.00160.15%1
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1057003062银华通利灵活配置混合A混合型2018-10-191.05501.05502018-10-181.05331.05330.00170.16%1