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隐藏自选基金| 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
| 比较 | 排名 | 代码 | 名称▼ | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购 | 赎回 | 自选 |
| 1 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2704 | 1.4504 | 2021-02-19 | 1.3322 | 1.5122 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 |  | |
| 2 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2802 | 1.4962 | 2021-02-19 | 1.3425 | 1.5585 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5297 | 1.5297 | 2021-02-19 | 1.5738 | 1.5738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5558 | 1.5558 | 2021-02-19 | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9 | 008865 | 鑫元中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10 | 008864 | 鑫元中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11 | 006632 | 鑫元臻利C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12 | 006631 | 鑫元臻利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-02-19 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 13 | 004059 | 鑫元招利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0708 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 14 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 15 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 16 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 17 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0923 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 18 | 005497 | 鑫元永利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 19 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 20 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 21 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1399 | 1.1399 | 2021-02-19 | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 22 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.1756 | 2021-02-10 | 1.0718 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 23 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5032 | 1.5832 | 2021-02-19 | 1.5375 | 1.6175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 24 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5045 | 1.5995 | 2021-02-19 | 1.5389 | 1.6339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 25 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0913 | 1.3246 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 26 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-10 | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 27 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 28 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.1152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 29 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1848 | 2021-02-10 | 1.0428 | 1.1844 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 30 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0536 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0536 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 31 | 006083 | 鑫元全利C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 32 | 006082 | 鑫元全利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 33 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 34 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 35 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0975 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 36 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 37 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 38 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2666 | 1.2666 | 2021-02-19 | 1.2989 | 1.2989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 39 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.3187 | 1.3187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 40 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0574 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.1812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 41 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3336 | 1.3836 | 2021-02-19 | 1.3331 | 1.3831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 42 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9862 | 1.0662 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 43 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9605 | 1.0405 | 2021-02-19 | 0.9651 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 44 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0527 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0517 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 45 | 000813 | 鑫元合享分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 46 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.2565 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.2562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 47 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.1955 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.1953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 48 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1269 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 49 | 000909 | 鑫元合丰分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 50 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.2418 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.2415 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 51 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.3457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 52 | 006194 | 鑫元核心资产C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6172 | 1.6172 | 2021-02-19 | 1.6847 | 1.6847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 53 | 006193 | 鑫元核心资产A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6373 | 1.6373 | 2021-02-19 | 1.7054 | 1.7054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 54 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1649 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.1643 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 55 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0482 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 56 | 003041 | 鑫元得利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.1148 | 1.1486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 57 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 58 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.0483 | 2021-02-10 | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 59 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.1362 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1352 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 60 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 61 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0471 | 2021-02-10 | 1.0264 | 1.0464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 62 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 63 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8052 | 1.8052 | 2021-02-19 | 1.8446 | 1.8446 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 64 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8106 | 1.8106 | 2021-02-19 | 1.8501 | 1.8501 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 65 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1864 | 2.1864 | 2021-02-19 | 2.2478 | 2.2478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 66 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2032 | 2.2032 | 2021-02-19 | 2.2649 | 2.2649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 67 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9299 | 1.9299 | 2021-02-19 | 2.0144 | 2.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 68 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1843 | 1.1843 | 2021-02-19 | 1.1983 | 1.1983 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 69 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1874 | 1.1874 | 2021-02-19 | 1.2014 | 1.2014 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 70 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9822 | 2.5122 | 2021-02-19 | 2.0703 | 2.6003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 71 | 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4892 | 2.5992 | 2021-02-19 | 2.5668 | 2.6768 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 72 | 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3270 | 2.3270 | 2021-02-19 | 2.4055 | 2.4055 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 73 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8509 | 2.8509 | 2021-02-19 | 2.9819 | 2.9819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 74 | 002846 | 泓德泓华混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4057 | 3.1057 | 2021-02-19 | 2.4992 | 3.1992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 75 | 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3059 | 2.4259 | 2021-02-19 | 2.3848 | 2.5048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 76 | 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3659 | 2.4859 | 2021-02-19 | 2.4467 | 2.5667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 77 | 010865 | 泓德卓远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 78 | 010864 | 泓德卓远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 79 | 004966 | 泓德致远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9876 | 1.9876 | 2021-02-19 | 2.0213 | 2.0213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 80 | 004965 | 泓德致远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0441 | 2.0441 | 2021-02-19 | 2.0786 | 2.0786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 81 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1113 | 2.2513 | 2021-02-19 | 2.1939 | 2.3339 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 82 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2199 | 2.7199 | 2021-02-19 | 2.3074 | 2.8074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 83 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1764 | 2.6104 | 2021-02-19 | 2.2388 | 2.6728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 84 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1346 | 1.2346 | 2021-02-10 | 1.1327 | 1.2327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 85 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1505 | 1.2505 | 2021-02-10 | 1.1485 | 1.2485 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 86 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1191 | 1.2191 | 2021-02-10 | 1.1173 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 87 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1242 | 1.2342 | 2021-02-10 | 1.1223 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 88 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3005 | 1.4215 | 2021-02-19 | 1.3147 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 89 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3202 | 1.4432 | 2021-02-19 | 1.3346 | 1.4576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 90 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1312 | 1.2212 | 2021-02-19 | 1.1307 | 1.2207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 91 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1584 | 1.2504 | 2021-02-19 | 1.1579 | 1.2499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 92 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-10 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 93 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0758 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.1694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 94 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1117 | 1.5227 | 2021-02-19 | 1.1112 | 1.5222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 95 | 002739 | 泓德裕康债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.2571 | 1.3771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 96 | 002738 | 泓德裕康债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2681 | 1.3881 | 2021-02-19 | 1.2783 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 97 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.1906 | 1.1906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 98 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2104 | 1.2104 | 2021-02-19 | 1.2099 | 1.2099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 99 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 100 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 101 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9195 | 2.1725 | 2021-02-19 | 1.9612 | 2.2142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 102 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3189 | 2.3189 | 2021-02-19 | 2.3698 | 2.3698 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 103 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9364 | 2.0964 | 2021-02-19 | 1.9872 | 2.1472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 104 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8900 | 2.2290 | 2021-02-19 | 1.9527 | 2.2917 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 105 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3378 | 1.3378 | 2021-02-19 | 1.3737 | 1.3737 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 106 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0347 | 2.0347 | 2021-02-19 | 2.1242 | 2.1242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 107 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7658 | 1.7658 | 2021-02-19 | 1.8367 | 1.8367 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 108 | 010142 | 朱雀企业优选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2938 | 1.2938 | 2021-02-19 | 1.3354 | 1.3354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 109 | 010141 | 朱雀企业优选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2981 | 1.2981 | 2021-02-19 | 1.3397 | 1.3397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 110 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7228 | 1.7228 | 2021-02-19 | 1.7766 | 1.7766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 111 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7316 | 1.7316 | 2021-02-19 | 1.7856 | 1.7856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 112 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-10 | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 113 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 114 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8333 | 1.8333 | 2021-02-19 | 1.8959 | 1.8959 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 115 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8513 | 1.8513 | 2021-02-19 | 1.9144 | 1.9144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 116 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1485 | 2.1485 | 2021-02-19 | 2.2158 | 2.2158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 117 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1699 | 2.1699 | 2021-02-19 | 2.2377 | 2.2377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 118 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1248 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 119 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 120 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1940 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 121 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.7456 | 1.8550 | 2021-02-19 | 0.7434 | 1.8495 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 122 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 123 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0294 | 2.5182 | 2021-02-19 | 2.0688 | 2.5576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 124 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 125 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9520 | 0.9520 | 2021-02-19 | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 126 | 002223 | 中邮尊享一年定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 127 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3047 | 1.3047 | 2021-02-19 | 1.2967 | 1.2967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 128 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3166 | 1.3166 | 2021-02-19 | 1.3085 | 1.3085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 129 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3931 | 1.3931 | 2021-02-19 | 1.4335 | 1.4335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 130 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3783 | 1.8883 | 2021-02-19 | 1.4183 | 1.9283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 131 | 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 132 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 133 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2400 | 2.8190 | 2021-02-19 | 2.3020 | 2.8810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 134 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0070 | 6.0070 | 2021-02-19 | 6.1330 | 6.1330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 135 | 002397 | 中邮增力债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 136 | 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-10 | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 137 | 009201 | 中邮优享一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0811 | 1.0811 | 2021-02-10 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 138 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3205 | 2.3205 | 2021-02-19 | 2.4453 | 2.4453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 139 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2842 | 1.5759 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.5911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 140 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 141 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1260 | 3.1260 | 2021-02-19 | 3.1800 | 3.1800 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 142 | 003513 | 中邮消费升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 143 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6340 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.6940 | 1.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 144 | 002278 | 中邮稳健合赢债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 145 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.4660 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 146 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 147 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9300 | 2.9300 | 2021-02-19 | 2.9780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 148 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 149 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 150 | 000571 | 中邮双动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 151 | 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0913 | 1.0913 | 2021-02-10 | 1.1098 | 1.1098 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 152 | 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-10 | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 153 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7920 | 0.7920 | 2021-02-19 | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 154 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4470 | 1.5070 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.5290 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 155 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5211 | 1.5211 | 2021-02-19 | 1.5493 | 1.5493 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 156 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5256 | 1.5256 | 2021-02-19 | 1.5538 | 1.5538 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 157 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6157 | 1.6157 | 2021-02-19 | 1.6476 | 1.6476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 158 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混 | 另类投资 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | 2021-02-10 | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 159 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1550 | 1.2993 | 2021-02-19 | 1.1614 | 1.3057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 160 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1627 | 1.3228 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.3292 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 161 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2440 | 2.2440 | 2021-02-19 | 2.3073 | 2.3073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 162 | 008890 | 中邮价值优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2845 | 1.2845 | 2021-02-10 | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 163 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2793 | 1.2793 | 2021-02-19 | 1.3072 | 1.3072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 164 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2814 | 1.2814 | 2021-02-19 | 1.3094 | 1.3094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 165 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 166 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3310 | 3.4910 | 2021-02-19 | 3.5730 | 3.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 167 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9266 | 3.1466 | 2021-02-19 | 1.9978 | 3.2178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 168 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0900 | 2.2700 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 169 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6630 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.7150 | 1.7150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 170 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8960 | 1.8960 | 2021-02-19 | 1.9680 | 1.9680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 171 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 172 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.9120 | 2021-02-19 | 1.8070 | 1.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 173 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6250 | 1.8880 | 2021-02-19 | 1.6390 | 1.9020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 174 | 000272 | 中邮定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.4250 | 2021-02-10 | 1.0390 | 1.4240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 175 | 000271 | 中邮定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4490 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.4480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 176 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3860 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 177 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0321 | 1.0551 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 178 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0451 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0442 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 179 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0521 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 180 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 181 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1204 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 182 | 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 183 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 184 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.1780 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 185 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 186 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 187 | 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0145 | 2021-02-10 | 1.0058 | 1.0138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 188 | 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 189 | 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 190 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 191 | 005458 | 中邮安泰双核混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 192 | 002536 | 中银鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.4730 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.4850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 193 | 002535 | 中银鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2560 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.2680 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 194 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1565 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.1560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 195 | 002916 | 中银尊享半年定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 196 | 163817 | 中银转债增强债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 2.7900 | 2.7900 | 2021-02-19 | 2.8500 | 2.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 197 | 163816 | 中银转债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.8930 | 2.8930 | 2021-02-19 | 2.9550 | 2.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 198 | 163822 | 中银主题策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7140 | 3.8140 | 2021-02-19 | 3.8330 | 3.9330 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 199 | 515610 | 中银中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1381 | 1.1381 | 2021-02-19 | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 200 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3710 | 2.3810 | 2021-02-19 | 2.4560 | 2.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 201 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1102 | 1.1102 | 2021-02-19 | 1.1497 | 1.1497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 202 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1105 | 1.1105 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 203 | 515670 | 中银中证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4598 | 1.4598 | 2021-02-19 | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 204 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 205 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0883 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 206 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 207 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 208 | 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 209 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9290 | 2.9290 | 2021-02-19 | 2.9870 | 2.9870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 210 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3502 | 5.3644 | 2021-02-19 | 2.4365 | 5.4507 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 211 | 004548 | 中银中高等级C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 212 | 000305 | 中银中高等级A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 213 | 004767 | 中银智享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0536 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.1606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 214 | 001476 | 中银智能制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7740 | 1.7740 | 2021-02-19 | 1.8220 | 1.8220 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 215 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 216 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0279 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 217 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2761 | 1.2761 | 2021-02-19 | 1.2848 | 1.2848 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 218 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2781 | 1.2781 | 2021-02-19 | 1.2868 | 1.2868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 219 | 515190 | 中银证券中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3165 | 1.3165 | 2021-02-19 | 1.3258 | 1.3258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 220 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 221 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 222 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2914 | 1.2914 | 2021-02-19 | 1.3465 | 1.3465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 223 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2945 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.3497 | 1.3497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 224 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8246 | 1.8246 | 2021-02-19 | 1.8185 | 1.8185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 225 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8405 | 1.8405 | 2021-02-19 | 1.8343 | 1.8343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 226 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 227 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1734 | 1.1734 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.1880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 228 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9103 | 1.9103 | 2021-02-19 | 1.9016 | 1.9016 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 229 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9411 | 1.9411 | 2021-02-19 | 1.9322 | 1.9322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 230 | 004552 | 中银证券瑞享混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 231 | 004551 | 中银证券瑞享混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 232 | 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 233 | 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 234 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 235 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 236 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 237 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2443 | 1.2443 | 2021-02-19 | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 238 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2458 | 1.2458 | 2021-02-19 | 1.2424 | 1.2424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 239 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9814 | 0.9814 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 240 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9818 | 0.9818 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 241 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7926 | 1.7926 | 2021-02-19 | 1.8166 | 1.8166 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 242 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3518 | 1.3518 | 2021-02-19 | 1.3440 | 1.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 243 | 008862 | 中银证券汇远定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 244 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1407 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.1405 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 245 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 246 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1414 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 247 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.1304 | 2021-02-19 | 1.1011 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 248 | 159821 | 中银证券创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.1660 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 249 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 250 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 251 | 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 252 | 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0634 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0631 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 253 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.9516 | 2.0076 | 2021-02-19 | 1.9509 | 2.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 254 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 255 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0485 | 1.0485 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 256 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 257 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 258 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 259 | 003930 | 中银证券安进债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1547 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 260 | 003929 | 中银证券安进债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 261 | 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 262 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 263 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.2470 | 2021-02-19 | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 264 | 002462 | 中银珍利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1650 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.4630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 265 | 002461 | 中银珍利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 266 | 007753 | 中银招利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 267 | 007752 | 中银招利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 268 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9130 | 2.9130 | 2021-02-19 | 3.0640 | 3.0640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 269 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9160 | 2.9160 | 2021-02-19 | 3.0670 | 3.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 270 | 163806 | 中银增利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.7630 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.7610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 271 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0646 | 1.1255 | 2021-02-10 | 1.0642 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 272 | 002619 | 中银裕利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3090 | 1.4280 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.4420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 273 | 002618 | 中银裕利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 274 | 163807 | 中银优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2476 | 3.4532 | 2021-02-19 | 2.3210 | 3.5266 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 275 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2380 | 2.2380 | 2021-02-19 | 2.2760 | 2.2760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 276 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.2000 | 2021-02-10 | 1.0960 | 1.1940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 277 | 002617 | 中银益利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4220 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.4330 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 278 | 002616 | 中银益利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4260 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.4370 | 1.5580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 279 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9950 | 1.9950 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 280 | 002615 | 中银颐利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3050 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.4220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 281 | 002614 | 中银颐利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3100 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.3220 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 282 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1447 | 3.1447 | 2021-02-19 | 3.2287 | 3.2287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 283 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1502 | 3.1782 | 2021-02-19 | 3.2342 | 3.2622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 284 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | FOF | 2021-02-10 | 1.2178 | 1.2341 | 2021-02-05 | 1.1923 | 1.2086 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 285 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-10 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 286 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 2.1280 | 2021-02-19 | 1.3200 | 2.1930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 287 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.9896 | 0.9896 | 2021-02-18 | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 288 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.9870 | 0.9870 | 2021-02-18 | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 289 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1531 | 0.1531 | 2021-02-18 | 0.1532 | 0.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 290 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1527 | 0.1527 | 2021-02-18 | 0.1528 | 0.1528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 291 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 292 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 293 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1442 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 294 | 001370 | 中银新趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5710 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.5800 | 1.5800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 295 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9350 | 1.9350 | 2021-02-19 | 1.9890 | 1.9890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 296 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1440 | 2.1440 | 2021-02-19 | 2.1950 | 2.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 297 | 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4800 | 2021-02-19 | 1.1320 | 1.4920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 298 | 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.4860 | 2021-02-19 | 1.1340 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 299 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7480 | 1.7480 | 2021-02-19 | 1.7680 | 1.7680 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 300 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 2.0700 | 2021-02-19 | 1.7700 | 2.0900 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 301 | 000996 | 中银新动力股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.5840 | 1.5840 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 302 | 002056 | 中银新财富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2050 | 1.4430 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.4550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 303 | 002054 | 中银新财富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2100 | 1.4580 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.4700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 304 | 010083 | 中银欣享利率债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 305 | 000057 | 中银消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5800 | 2.5800 | 2021-02-19 | 2.7300 | 2.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 306 | 007334 | 中银消费活力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 307 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5266 | 1.6266 | 2021-02-19 | 1.5716 | 1.6716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 308 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5972 | 2.4586 | 2021-02-19 | 1.6196 | 2.4931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 309 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 310 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 311 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 312 | 004396 | 中银文体娱乐混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 313 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 314 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 315 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0224 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 316 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0271 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 317 | 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 318 | 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3150 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.6780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 319 | 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3330 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.3330 | 1.6950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 320 | 002503 | 中银腾利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.1370 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 321 | 002502 | 中银腾利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 322 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1284 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.1281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 323 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-10 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 324 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 325 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 326 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1717 | 1.1717 | 2021-02-19 | 1.2016 | 1.2016 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 327 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1765 | 1.1765 | 2021-02-19 | 1.2065 | 1.2065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 328 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 329 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 330 | 006243 | 中银双息回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9869 | 2.0269 | 2021-02-19 | 2.0636 | 2.1036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 331 | 163812 | 中银双利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3130 | 1.7390 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 332 | 163811 | 中银双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 333 | 960012 | 中银收益混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4622 | 2.8546 | 2021-02-19 | 2.5562 | 2.9486 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 334 | 163804 | 中银收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4559 | 4.4483 | 2021-02-19 | 2.5496 | 4.5420 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 335 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF)(已退市 | 债券型 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 2020-11-13 | 1.0460 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 336 | 510270 | 中银上证国企100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4560 | 1.6990 | 2021-02-19 | 1.4850 | 1.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 337 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9470 | 0.9470 | 2021-02-19 | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 338 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9484 | 0.9484 | 2021-02-19 | 0.9389 | 0.9389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 339 | 518890 | 中银上海金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7521 | 0.9029 | 2021-02-19 | 3.7112 | 0.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 340 | 003967 | 中银润利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.4223 | 2021-02-19 | 1.1236 | 1.4316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 341 | 003966 | 中银润利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.4280 | 2021-02-19 | 1.1282 | 1.4372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 342 | 002414 | 中银瑞利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1790 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 343 | 002413 | 中银瑞利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1900 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 344 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 净值货币型 | 2021-02-22 | 100.2630 | 103.3820 | 2021-02-19 | 100.2450 | 103.3640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 345 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 净值货币型 | 2021-02-22 | 100.2520 | 103.1820 | 2021-02-19 | 100.2350 | 103.1650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 346 | 163813 | 中银全球策略 | QDII | 2021-02-19 | 0.7230 | 0.7230 | 2021-02-18 | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 347 | 003769 | 中银品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3075 | 2.3075 | 2021-02-19 | 2.3806 | 2.3806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 348 | 010509 | 中银彭博巴克莱银行1-5年 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 349 | 007566 | 中银宁享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 350 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2890 | 1.2890 | 2021-02-19 | 1.3596 | 1.3596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 351 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1538 | 1.1738 | 2021-02-19 | 1.1646 | 1.1846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 352 | 002286 | 中银美元债债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.1540 | 2021-02-18 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 353 | 002287 | 中银美元债债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1786 | 0.1786 | 2021-02-18 | 0.1787 | 0.1787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 354 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8370 | 2.8720 | 2021-02-19 | 2.9210 | 2.9560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 355 | 010484 | 中银量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3299 | 1.3299 | 2021-02-19 | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 356 | 003717 | 中银量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3314 | 1.3314 | 2021-02-19 | 1.3512 | 1.3512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 357 | 010311 | 中银量化价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5923 | 1.5923 | 2021-02-19 | 1.6472 | 1.6472 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 358 | 004881 | 中银量化价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5938 | 1.5938 | 2021-02-19 | 1.6487 | 1.6487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 359 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.1389 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 360 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8740 | 2.8940 | 2021-02-19 | 2.9650 | 2.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 361 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2722 | 1.2722 | 2021-02-10 | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 362 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.0772 | 2021-02-10 | 1.0507 | 1.0759 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 363 | 000633 | 中银聚利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 364 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 365 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1870 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 366 | 006952 | 中银景元回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2542 | 1.2742 | 2021-02-19 | 1.2674 | 1.2874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 367 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 368 | 005274 | 中银景福回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2909 | 1.3909 | 2021-02-19 | 1.3052 | 1.4052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 369 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2936 | 1.4716 | 2021-02-19 | 1.3035 | 1.4815 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 370 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.3090 | 1.4870 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 371 | 010312 | 中银金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6374 | 1.6374 | 2021-02-19 | 1.6839 | 1.6839 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 372 | 004871 | 中银金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6392 | 1.6392 | 2021-02-19 | 1.6857 | 1.6857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 373 | 000591 | 中银健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6900 | 2.6900 | 2021-02-19 | 2.7660 | 2.7660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 374 | 163810 | 中银价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3180 | 3.3380 | 2021-02-19 | 3.3890 | 3.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 375 | 002985 | 中银季季红定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1977 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.1946 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 376 | 006853 | 中银汇享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 377 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 378 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.0367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 379 | 000372 | 中银惠利半年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.4390 | 2021-02-10 | 1.0620 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 380 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1970 | 2.1970 | 2021-02-19 | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 381 | 001663 | 中银互联网+股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2500 | 1.2500 | 2021-02-19 | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 382 | 150156 | 中银互利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 383 | 163826 | 中银互利分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 384 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1198 | 1.1718 | 2021-02-10 | 1.1122 | 1.1642 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 385 | 006421 | 中银弘享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 386 | 002435 | 中银宏利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.1300 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 387 | 002434 | 中银宏利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 388 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 389 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 390 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 391 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9785 | 0.9785 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 392 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9810 | 0.9810 | 2021-02-19 | 0.9800 | 0.9800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 393 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5020 | 2021-02-10 | 1.2240 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 394 | 002693 | 中银合利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 395 | 006331 | 中银国有企业债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1290 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 396 | 001235 | 中银国有企业债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 397 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2805 | 1.4335 | 2021-02-19 | 1.2959 | 1.4489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 398 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2679 | 1.4229 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.4381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 399 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6965 | 1.6965 | 2021-02-19 | 1.7329 | 1.7329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 400 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 401 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5519 | 2.5519 | 2021-02-19 | 2.6262 | 2.6262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 402 | 004038 | 中银富享定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.1600 | 2021-02-10 | 1.0437 | 1.1593 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 403 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0656 | 2021-02-10 | 1.0503 | 1.0652 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 404 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0551 | 1.0717 | 2021-02-10 | 1.0546 | 1.0712 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 405 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1237 | 2021-02-10 | 1.0723 | 1.1228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 406 | 004723 | 中银丰实定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 407 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0573 | 1.1679 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.1680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 408 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.1307 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 409 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1012 | 1.1702 | 2021-02-10 | 1.1006 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 410 | 002431 | 中银丰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 411 | 002430 | 中银丰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1520 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.5140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 412 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1776 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 413 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1016 | 1.1514 | 2021-02-10 | 1.1009 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 414 | 010167 | 中银多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 415 | 000572 | 中银多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.8190 | 2021-02-19 | 1.4020 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 416 | 010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3792 | 1.3792 | 2021-02-19 | 1.4257 | 1.4257 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 417 | 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3808 | 1.3808 | 2021-02-19 | 1.4273 | 1.4273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 418 | 380006 | 中银纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 419 | 380005 | 中银纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 420 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0485 | 2.0485 | 2021-02-19 | 2.1086 | 2.1086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 421 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0506 | 2.0506 | 2021-02-19 | 2.1107 | 2.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 422 | 960011 | 中银持续增长混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7296 | 0.8089 | 2021-02-19 | 0.7671 | 0.8464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 423 | 163803 | 中银持续增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7271 | 4.4483 | 2021-02-19 | 0.7645 | 4.5435 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 424 | 009379 | 中银成长优选股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 425 | 008936 | 中银产业债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1922 | 1.1922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 426 | 163827 | 中银产业债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1932 | 1.3982 | 2021-02-19 | 1.1964 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 427 | 005029 | 中银产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5375 | 2.5375 | 2021-02-19 | 2.6801 | 2.6801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 428 | 163805 | 中银策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8977 | 3.3324 | 2021-02-19 | 1.9654 | 3.4001 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 429 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | 2021-02-18 | 1.2890 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 430 | 002262 | 中银宝利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.4730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 431 | 002261 | 中银宝利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 432 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9977 | 2021-02-10 | 0.9905 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 433 | 000817 | 中银安心回报 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3010 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.3000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 434 | 005690 | 中银安享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0719 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 435 | 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1759 | 1.1759 | 2021-02-10 | 1.1840 | 1.1840 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 436 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2230 | 3.9296 | 2021-02-19 | 2.3149 | 4.0215 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 437 | 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2344 | 3.9410 | 2021-02-19 | 2.3266 | 4.0332 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 438 | 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2306 | 3.9372 | 2021-02-19 | 2.3227 | 4.0293 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 439 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7747 | 2.5931 | 2021-02-19 | 1.8513 | 2.6697 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 440 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7843 | 2.6027 | 2021-02-19 | 1.8611 | 2.6795 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 441 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2759 | 1.2759 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 442 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2784 | 1.2784 | 2021-02-19 | 1.3018 | 1.3018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 443 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2785 | 1.2785 | 2021-02-19 | 1.3019 | 1.3019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 444 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3202 | 2.0635 | 2021-02-19 | 1.3848 | 2.1281 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 445 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 446 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 447 | 900030 | 中信证券量化优选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3482 | 2.3472 | 2021-02-19 | 1.4071 | 2.4061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 448 | 900029 | 中信证券量化优选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3562 | 2.3552 | 2021-02-19 | 1.4154 | 2.4144 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 449 | 900089 | 中信证券红利价值C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3772 | 3.3339 | 2021-02-19 | 2.4806 | 3.4373 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 450 | 900099 | 中信证券红利价值B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4026 | 3.3593 | 2021-02-19 | 2.5069 | 3.4636 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 451 | 900011 | 中信证券红利价值A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3894 | 3.3461 | 2021-02-19 | 2.4932 | 3.4499 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 452 | 900059 | 中信证券成长动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5258 | 3.5364 | 2021-02-19 | 2.6446 | 3.6552 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 453 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3797 | 1.3797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 454 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4891 | 1.4891 | 2021-02-19 | 1.5196 | 1.5196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 455 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1794 | 1.1794 | 2021-02-19 | 1.2240 | 1.2240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 456 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1339 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 457 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 458 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 459 | 004635 | 中信建投睿利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3697 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.3994 | 1.5817 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 460 | 003308 | 中信建投睿利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3963 | 1.5786 | 2021-02-19 | 1.4265 | 1.6088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 461 | 004269 | 中信建投睿康C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 462 | 004268 | 中信建投睿康A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 463 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4114 | 1.4114 | 2021-02-19 | 1.4064 | 1.4064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 464 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4148 | 1.4148 | 2021-02-19 | 1.4097 | 1.4097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 465 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1276 | 2.1276 | 2021-02-19 | 2.1623 | 2.1623 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 466 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0588 | 2.0588 | 2021-02-19 | 2.0922 | 2.0922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 467 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 468 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 469 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6878 | 1.6878 | 2021-02-19 | 1.6957 | 1.6957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 470 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6957 | 1.6957 | 2021-02-19 | 1.7036 | 1.7036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 471 | 010091 | 中信建投医药健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1100 | 1.1100 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 472 | 010090 | 中信建投医药健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1137 | 1.1137 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 473 | 007553 | 中信建投医改混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3051 | 2.3051 | 2021-02-19 | 2.4587 | 2.4587 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 474 | 002408 | 中信建投医改混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7699 | 2.7699 | 2021-02-19 | 2.9544 | 2.9544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 475 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0469 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 476 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 477 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 478 | 003979 | 中信建投稳祥C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1725 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 479 | 003978 | 中信建投稳祥A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 480 | 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 481 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 482 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1624 | 1.1624 | 2021-02-19 | 1.1758 | 1.1758 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 483 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.4793 | 2021-02-19 | 1.2534 | 1.4935 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 484 | 003977 | 中信建投稳惠债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 485 | 003976 | 中信建投稳惠债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 486 | 005512 | 中信建投稳福定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 487 | 005511 | 中信建投稳福定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 488 | 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 489 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1290 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1283 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 490 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0796 | 1.1396 | 2021-02-10 | 1.0789 | 1.1389 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 491 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1316 | 2.1316 | 2021-02-19 | 2.1417 | 2.1417 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 492 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1496 | 2.1496 | 2021-02-19 | 2.1596 | 2.1596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 493 | 011411 | 中信建投量化进取C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 494 | 011410 | 中信建投量化进取A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 495 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.3123 | 1.3123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 496 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1509 | 1.1949 | 2021-02-19 | 1.1784 | 1.2224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 497 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1033 | 1.2623 | 2021-02-19 | 1.1029 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 498 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.2942 | 2021-02-19 | 1.1348 | 1.2938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 499 | 007469 | 中信建投精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6495 | 1.6495 | 2021-02-19 | 1.6576 | 1.6576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 500 | 007468 | 中信建投精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6577 | 1.6577 | 2021-02-19 | 1.6658 | 1.6658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 501 | 970017 | 中信建投价值增长C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0673 | 2.0673 | 2021-02-19 | 2.1075 | 2.1075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 502 | 970016 | 中信建投价值增长A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0695 | 2.4695 | 2021-02-19 | 2.1095 | 2.5095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 503 | 008953 | 中信建投桂企债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 504 | 008952 | 中信建投桂企债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 505 | 512850 | 中信建投北京50ETF(已退市) | ETF | 2020-12-10 | 1.2136 | 1.2136 | 2020-12-09 | 1.2215 | 1.2215 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 506 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 507 | 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1397 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.1394 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 508 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5620 | 1.9840 | 2021-02-19 | 1.5730 | 1.9890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 509 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1425 | 1.1425 | 2021-02-19 | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 510 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1446 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 511 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 512 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 513 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8609 | 1.8609 | 2021-02-19 | 1.8851 | 1.8851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 514 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9031 | 1.9031 | 2021-02-19 | 1.9277 | 1.9277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 515 | 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1529 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 516 | 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0934 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 517 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2214 | 2.2214 | 2021-02-19 | 2.2773 | 2.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 518 | 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1285 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 519 | 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1291 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 520 | 003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 521 | 003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 522 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9954 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9951 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 523 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2021-02-22 | 5.5342 | 6.8897 | 2021-02-19 | 5.5328 | 6.8883 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 524 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1577 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 525 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.1595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 526 | 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0702 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 527 | 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1063 | 2021-02-19 | 1.0221 | 1.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 528 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4466 | 4.3613 | 2021-02-19 | 2.5284 | 4.4431 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 529 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0176 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 530 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 531 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1025 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 532 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1121 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 533 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 534 | 550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 535 | 006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 536 | 006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 537 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8657 | 3.9892 | 2021-02-19 | 0.8858 | 4.0336 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 538 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0321 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0314 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 539 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 540 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 541 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.2070 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.2068 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 542 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5189 | 1.5189 | 2021-02-19 | 1.5449 | 1.5449 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 543 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 1.5260 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 544 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 545 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 546 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8561 | 2.8561 | 2021-02-19 | 2.9230 | 2.9230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 547 | 009913 | 中信保诚成长动力 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1011 | 1.1011 | 2021-02-19 | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 548 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0466 | 2021-02-19 | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 549 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 550 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 551 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 552 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4033 | 1.4033 | 2021-02-19 | 1.4097 | 1.4097 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 553 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4101 | 1.4101 | 2021-02-19 | 1.4164 | 1.4164 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 554 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7517 | 1.7517 | 2021-02-19 | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 555 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 556 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 557 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0117 | 2.0117 | 2021-02-19 | 2.0048 | 2.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 558 | 007583 | 中泰青月中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 559 | 007582 | 中泰青月中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 560 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 561 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 562 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 563 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9607 | 1.9607 | 2021-02-19 | 1.9777 | 1.9777 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 564 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9605 | 1.9605 | 2021-02-19 | 1.9775 | 1.9775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 565 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6278 | 1.6278 | 2021-02-19 | 1.6774 | 1.6774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 566 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6336 | 1.6336 | 2021-02-19 | 1.6833 | 1.6833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 567 | 008801 | 中融鑫优创混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 568 | 008800 | 中融鑫优创混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 569 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7065 | 2.1695 | 2021-02-19 | 1.7284 | 2.1914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 570 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7460 | 2.2090 | 2021-02-19 | 1.7684 | 2.2314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 571 | 001390 | 中融鑫视野混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 572 | 001389 | 中融鑫视野混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 573 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3211 | 1.3711 | 2021-02-19 | 1.3704 | 1.4204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 574 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 1.4460 | 2021-02-19 | 1.4480 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 575 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1255 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.1654 | 1.1654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 576 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2048 | 1.2048 | 2021-02-19 | 1.2475 | 1.2475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 577 | 004068 | 中融鑫回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 578 | 004067 | 中融鑫回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 579 | 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0489 | 2021-02-10 | 1.0231 | 1.0481 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 580 | 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0503 | 2021-02-10 | 1.0244 | 1.0494 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 581 | 003072 | 中融睿祥纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1238 | 1.1615 | 2021-02-19 | 1.1232 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 582 | 003071 | 中融睿祥纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.1715 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.1710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 583 | 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.0374 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 584 | 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.0380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 585 | 003061 | 中融睿丰定开债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 586 | 003060 | 中融睿丰定开债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 587 | 150292 | 中融中证银行指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 588 | 150291 | 中融中证银行指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 589 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.1900 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 590 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 0.9450 | 0.2340 | 2020-12-30 | 0.9610 | 0.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 591 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3070 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3070 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 592 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 593 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 594 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 595 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 596 | 007886 | 中融中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2406 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.2475 | 1.2475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 597 | 007885 | 中融中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2428 | 1.2428 | 2021-02-19 | 1.2497 | 1.2497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 598 | 515550 | 中融中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3528 | 1.3528 | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 599 | 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 600 | 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 601 | 005570 | 中融智选红利股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5318 | 1.5318 | 2021-02-19 | 1.5833 | 1.5833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 602 | 005569 | 中融智选红利股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5522 | 1.5522 | 2021-02-19 | 1.6043 | 1.6043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 603 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 604 | 000401 | 中融增鑫定开债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 605 | 000400 | 中融增鑫定开债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 606 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1078 | 1.2999 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.2997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 607 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.3071 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.3068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 608 | 003012 | 中融盈润债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 609 | 003011 | 中融盈润债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 610 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1067 | 2.1067 | 2021-02-19 | 2.2269 | 2.2269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 611 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1374 | 2.1374 | 2021-02-19 | 2.2593 | 2.2593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 612 | 150266 | 中融一带一路分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-25 | 1.1800 | 0.0860 | 2020-12-18 | 1.1800 | 0.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 613 | 150265 | 中融一带一路分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-25 | 1.0490 | 1.3060 | 2020-12-18 | 1.0490 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 614 | 168201 | 中融一带一路分级(已退市) | 股票型 | 2020-12-25 | 1.1140 | 0.5070 | 2020-12-18 | 1.1140 | 0.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 615 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5381 | 1.5381 | 2021-02-19 | 1.5776 | 1.5776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 616 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5526 | 1.5526 | 2021-02-19 | 1.5924 | 1.5924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 617 | 159965 | 中融央视财经50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6009 | 1.6009 | 2021-02-19 | 1.6461 | 1.6461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 618 | 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9943 | 0.9943 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 619 | 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 620 | 001388 | 中融新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3390 | 2.4850 | 2021-02-19 | 2.3970 | 2.5430 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 621 | 001387 | 中融新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8660 | 4.4440 | 2021-02-19 | 3.9620 | 4.5400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 622 | 001261 | 中融新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3010 | 1.3010 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 623 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 624 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 625 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6162 | 1.6162 | 2021-02-19 | 1.6376 | 1.6376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 626 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 627 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1100 | 1.1100 | 2021-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 628 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1320 | 1.1320 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 629 | 003335 | 中融融信双盈C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 630 | 003334 | 中融融信双盈A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 631 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 632 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0581 | 1.0581 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 633 | 002675 | 中融融丰纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 634 | 002674 | 中融融丰纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 635 | 001739 | 中融融安混合二号 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 636 | 001014 | 中融融安混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.1135 | 1.1135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 637 | 001851 | 中融强国制造混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 638 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2479 | 1.2479 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 639 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2605 | 1.2605 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 640 | 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4814 | 1.4814 | 2021-02-19 | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 641 | 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5192 | 1.5192 | 2021-02-19 | 1.5525 | 1.5525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 642 | 004273 | 中融量化小盘股票C(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 643 | 004272 | 中融量化小盘股票A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 644 | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.1275 | 1.1275 | 2021-02-10 | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 645 | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.1471 | 1.1471 | 2021-02-10 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 646 | 004785 | 中融量化多因子混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 647 | 004065 | 中融量化多因子混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 648 | 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 649 | 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 650 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.1218 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 651 | 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.0993 | 2021-02-19 | 1.0739 | 1.0989 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 652 | 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0043 | 1.0243 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 653 | 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0384 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 654 | 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.1303 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 655 | 003145 | 中融竞争优势 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8039 | 1.8039 | 2021-02-19 | 1.8581 | 1.8581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 656 | 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 657 | 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 658 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 659 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 660 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0861 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 661 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.1364 | 1.1364 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 662 | 005714 | 中融季季红定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1208 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1205 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 663 | 005713 | 中融季季红定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.1305 | 2021-02-19 | 1.0861 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 664 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2084 | 1.2084 | 2021-02-19 | 1.2549 | 1.2549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 665 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.2608 | 1.2608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 666 | 007561 | 中融恒鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 667 | 007560 | 中融恒鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 668 | 005932 | 中融恒裕纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 669 | 005931 | 中融恒裕纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.0782 | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 670 | 003927 | 中融恒信纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1624 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 671 | 003926 | 中融恒信纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.1701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 672 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 673 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 674 | 003090 | 中融恒瑞纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 675 | 003089 | 中融恒瑞纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 676 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 677 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0747 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 678 | 008797 | 中融恒安纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 679 | 008796 | 中融恒安纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 680 | 004671 | 中融核心成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4980 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.5448 | 1.5448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 681 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8580 | 0.0310 | 2020-12-30 | 0.8500 | 0.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 682 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3080 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 683 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.0690 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 684 | 000928 | 中融国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0400 | 2.0400 | 2021-02-19 | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 685 | 006124 | 中融高股息混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5877 | 1.6497 | 2021-02-19 | 1.6259 | 1.6879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 686 | 006123 | 中融高股息混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6200 | 1.6820 | 2021-02-19 | 1.6589 | 1.7209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 687 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1612 | 1.1612 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 688 | 010009 | 中融成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0805 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 689 | 010008 | 中融成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0844 | 1.0844 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 690 | 001701 | 中融产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4560 | 2.4560 | 2021-02-19 | 2.5170 | 2.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 691 | 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 692 | 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 693 | 006315 | 中融策略优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4531 | 2.4531 | 2021-02-19 | 2.5471 | 2.5471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 694 | 006314 | 中融策略优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4948 | 2.4948 | 2021-02-19 | 2.5902 | 2.5902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 695 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 696 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 697 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 698 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 699 | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0617 | 1.1117 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.1113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 700 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1240 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 701 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 702 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.1040 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.1038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 703 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 704 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 705 | 510130 | 中盘ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.9595 | 2.0498 | 2021-02-19 | 6.0345 | 2.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 706 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9307 | 1.9307 | 2021-02-10 | 1.8686 | 1.8686 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 707 | 005484 | 中欧睿选定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 708 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2530 | 1.2530 | 2021-02-10 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 709 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-10 | 1.2610 | 1.2610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 710 | 010429 | 中欧睿见混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 711 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.4770 | 2021-02-10 | 1.4840 | 1.4840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 712 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-10 | 1.4900 | 1.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 713 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | 2020-12-11 | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 714 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | 2020-12-11 | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 715 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4833 | 1.4833 | 2021-02-19 | 1.4948 | 1.4948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 716 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5934 | 1.5934 | 2021-02-19 | 1.6058 | 1.6058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 717 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 718 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 719 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3151 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.3191 | 1.3871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 720 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3464 | 1.4144 | 2021-02-19 | 1.3505 | 1.4185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 721 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1034 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 722 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1364 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 723 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5480 | 1.5480 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 724 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9649 | 1.9649 | 2021-02-19 | 1.9840 | 1.9840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 725 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3687 | 1.3687 | 2021-02-19 | 1.3832 | 1.3832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 726 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4073 | 1.4073 | 2021-02-19 | 1.4222 | 1.4222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 727 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 728 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 729 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.5970 | 1.5970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 730 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6050 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 731 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1825 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.1855 | 1.3194 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 732 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1971 | 1.4256 | 2021-02-19 | 1.2001 | 1.4286 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 733 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 734 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 735 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0851 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 736 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0898 | 1.0898 | 2021-02-19 | 1.0997 | 1.0997 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 737 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.5658 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 738 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 739 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 740 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2281 | 1.2281 | 2021-02-19 | 1.2877 | 1.2877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 741 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2325 | 1.2325 | 2021-02-19 | 1.2922 | 1.2922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 742 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-10 | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 743 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-10 | 1.0634 | 1.0634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 744 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7383 | 2.0690 | 2021-02-19 | 1.8046 | 2.1353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 745 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7597 | 2.0914 | 2021-02-19 | 1.8267 | 2.1584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 746 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(F | FOF | 2021-02-18 | 1.6337 | 1.6337 | 2021-02-10 | 1.6403 | 1.6403 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 747 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(F | FOF | 2021-02-18 | 1.6341 | 1.6341 | 2021-02-10 | 1.6408 | 1.6408 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 748 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.6312 | 1.6312 | 2021-02-10 | 1.6385 | 1.6385 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 749 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.6466 | 1.6466 | 2021-02-10 | 1.6539 | 1.6539 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 750 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(F | FOF | 2021-02-18 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-02-10 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 751 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 752 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.2600 | 2021-02-19 | 1.3165 | 1.3165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 753 | 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0910 | 2.0910 | 2021-02-19 | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 754 | 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1870 | 2.1870 | 2021-02-19 | 2.2450 | 2.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 755 | 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0664 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0654 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 756 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6390 | 3.7490 | 2021-02-19 | 3.8480 | 3.9580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 757 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6730 | 3.7840 | 2021-02-19 | 3.8840 | 3.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 758 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7063 | 2.7063 | 2021-02-19 | 2.8676 | 2.8676 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 759 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7477 | 2.7477 | 2021-02-19 | 2.9112 | 2.9112 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 760 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6370 | 2.6370 | 2021-02-19 | 2.6730 | 2.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 761 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5567 | 2.9322 | 2021-02-19 | 2.6860 | 3.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 762 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4808 | 2.6788 | 2021-02-19 | 2.6065 | 2.8045 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 763 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5458 | 2.9121 | 2021-02-19 | 2.6745 | 3.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 764 | 001776 | 中欧兴利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.2693 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.2689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 765 | 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1008 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 766 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.2965 | 2021-02-19 | 1.1057 | 1.2957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 767 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.1015 | 1.2915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 768 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 769 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 770 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0523 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 771 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.0550 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 772 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1030 | 3.2249 | 2021-02-19 | 2.1414 | 3.2633 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 773 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9456 | 2.2578 | 2021-02-19 | 1.9813 | 2.2935 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 774 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9709 | 3.1411 | 2021-02-19 | 2.0070 | 3.1772 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 775 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4742 | 4.0657 | 2021-02-19 | 2.5038 | 4.0953 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 776 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4268 | 2.9126 | 2021-02-19 | 2.4560 | 2.9418 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 777 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4634 | 4.0406 | 2021-02-19 | 2.4929 | 4.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 778 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8057 | 4.8477 | 2021-02-19 | 3.8664 | 4.9084 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 779 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7140 | 4.2550 | 2021-02-19 | 3.7735 | 4.3145 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 780 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7708 | 4.8128 | 2021-02-19 | 3.8310 | 4.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 781 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0120 | 3.0120 | 2021-02-19 | 3.0170 | 3.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 782 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0290 | 3.0290 | 2021-02-19 | 3.0340 | 3.0340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 783 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7245 | 2.7245 | 2021-02-19 | 2.8237 | 2.8237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 784 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7350 | 2.7350 | 2021-02-19 | 2.8345 | 2.8345 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 785 | 166004 | 中欧稳健收益债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 786 | 166003 | 中欧稳健收益债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 787 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 788 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.0359 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 789 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 790 | 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1171 | 1.1171 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 791 | 002479 | 中欧天添债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 792 | 002478 | 中欧天添债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 793 | 004296 | 中欧天尚定开债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 794 | 004295 | 中欧天尚定开债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 795 | 004160 | 中欧天启债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 796 | 004159 | 中欧天启债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 797 | 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2148 | 1.3028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 798 | 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2252 | 1.3132 | 2021-02-19 | 1.2362 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 799 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0299 | 2.0299 | 2021-02-19 | 2.0702 | 2.0702 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 800 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0974 | 2.1854 | 2021-02-19 | 2.1389 | 2.2269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 801 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5863 | 2.6869 | 2021-02-19 | 2.7122 | 2.8128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 802 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6581 | 2.7587 | 2021-02-19 | 2.7873 | 2.8879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 803 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0287 | 2.9609 | 2021-02-19 | 2.0925 | 3.0247 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 804 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0691 | 3.2359 | 2021-02-19 | 2.1341 | 3.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 805 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1205 | 4.3495 | 2021-02-19 | 3.2026 | 4.4316 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 806 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0358 | 3.0358 | 2021-02-19 | 3.1159 | 3.1159 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 807 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1072 | 4.3362 | 2021-02-19 | 3.1889 | 4.4179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 808 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 809 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 810 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 811 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 812 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0192 | 2021-02-10 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 813 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5858 | 2.0858 | 2021-02-19 | 1.6068 | 2.1068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 814 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6246 | 2.1246 | 2021-02-19 | 1.6461 | 2.1461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 815 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 816 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 817 | 003021 | 中欧强裕债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 818 | 002532 | 中欧强盈债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 819 | 001912 | 中欧强势多策略债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 820 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 821 | 003091 | 中欧强利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 822 | 002940 | 中欧强惠债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 823 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6550 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.6590 | 1.8410 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 824 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6960 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.7000 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 825 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7232 | 1.7232 | 2021-02-19 | 1.8102 | 1.8102 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 826 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7312 | 1.7312 | 2021-02-19 | 1.8186 | 1.8186 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 827 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2548 | 2.4938 | 2021-02-19 | 2.2535 | 2.4925 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 828 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2940 | 2.5490 | 2021-02-19 | 2.2925 | 2.5475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 829 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1510 | 2.1510 | 2021-02-19 | 2.2690 | 2.2690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 830 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5880 | 2.7550 | 2021-02-19 | 2.6570 | 2.8240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 831 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6250 | 2.8760 | 2021-02-19 | 2.6950 | 2.9460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 832 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 833 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.0721 | 2021-02-19 | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 834 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5202 | 1.5202 | 2021-02-19 | 1.5678 | 1.5678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 835 | 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4760 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 836 | 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4936 | 1.4936 | 2021-02-19 | 1.5206 | 1.5206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 837 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8880 | 1.8880 | 2021-02-19 | 1.9401 | 1.9401 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 838 | 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3363 | 2021-02-19 | 1.3200 | 1.3420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 839 | 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3161 | 1.3381 | 2021-02-19 | 1.3218 | 1.3438 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 840 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0593 | 1.0593 | 2021-02-10 | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 841 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.0610 | 2021-02-10 | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 842 | 004847 | 中欧聚信债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 843 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 844 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 845 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2100 | 2.2100 | 2021-02-19 | 2.2430 | 2.2430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 846 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2030 | 2.2030 | 2021-02-19 | 2.2360 | 2.2360 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 847 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8225 | 1.9805 | 2021-02-19 | 1.8588 | 2.0168 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 848 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8287 | 1.9911 | 2021-02-19 | 1.8651 | 2.0275 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 849 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8866 | 5.2366 | 2021-02-19 | 4.9453 | 5.2953 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 850 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2451 | 4.2451 | 2021-02-19 | 4.2964 | 4.2964 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 851 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4280 | 4.7480 | 2021-02-19 | 4.4812 | 4.8012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 852 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2948 | 3.2147 | 2021-02-19 | 2.2996 | 3.2195 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 853 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0144 | 3.0452 | 2021-02-19 | 2.0187 | 3.0495 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 854 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0629 | 3.1000 | 2021-02-19 | 2.0671 | 3.1042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 855 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-19 | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 856 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 857 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4785 | 2.4785 | 2021-02-19 | 2.5252 | 2.5252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 858 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 859 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 860 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.4627 | 1.4627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 861 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4417 | 1.4417 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 862 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4022 | 2.4472 | 2021-02-19 | 2.4778 | 2.5228 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 863 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3807 | 2.4257 | 2021-02-19 | 2.4556 | 2.5006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 864 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2683 | 1.2683 | 2021-02-19 | 1.3369 | 1.3369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 865 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2706 | 1.2706 | 2021-02-19 | 1.3393 | 1.3393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 866 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6002 | 1.6002 | 2021-02-19 | 1.6144 | 1.6144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 867 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6344 | 1.6344 | 2021-02-19 | 1.6488 | 1.6488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 868 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0566 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 869 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1489 | 2021-02-19 | 1.0392 | 1.1492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 870 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9784 | 1.1094 | 2021-02-10 | 0.9775 | 1.1085 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 871 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0726 | 1.1993 | 2021-02-19 | 1.0719 | 1.1986 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 872 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 873 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 874 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7840 | 2.0250 | 2021-02-19 | 1.8470 | 2.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 875 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8080 | 2.0730 | 2021-02-19 | 1.8710 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 876 | 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.1519 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.1516 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 877 | 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 878 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3182 | 1.3572 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.3692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 879 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3533 | 2021-02-19 | 1.3263 | 1.3653 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 880 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2214 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.2326 | 1.7628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 881 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 882 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 883 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4190 | 2.4190 | 2021-02-19 | 2.5060 | 2.5060 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 884 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3219 | 2.3219 | 2021-02-19 | 2.4053 | 2.4053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 885 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 886 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 887 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 888 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2198 | 1.2198 | 2021-02-10 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 889 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.4880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 890 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2150 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.2140 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 891 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 892 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 893 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 894 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 895 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 896 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1477 | 1.1477 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 897 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1518 | 1.1518 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 898 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 债券型 | 2020-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-21 | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 899 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2663 | 1.2663 | 2021-02-19 | 1.3121 | 1.3121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 900 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 2021-01-07 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 901 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3387 | 2.3387 | 2021-02-19 | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 902 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3917 | 2.3917 | 2021-02-19 | 2.5114 | 2.5114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 903 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6376 | 2.0176 | 2021-02-19 | 1.6375 | 2.0175 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 904 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5723 | 1.9063 | 2021-02-19 | 1.5722 | 1.9062 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 905 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1599 | 2021-02-10 | 1.0254 | 1.1591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 906 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1994 | 1.1994 | 2021-02-19 | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 907 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 908 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3063 | 1.3063 | 2021-02-19 | 1.3537 | 1.3537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 909 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3477 | 1.3477 | 2021-02-19 | 1.3787 | 1.3787 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 910 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3506 | 1.3506 | 2021-02-19 | 1.3817 | 1.3817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 911 | 004550 | 中科沃土沃祥债券(已退市) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 912 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9804 | 0.9804 | 2021-02-19 | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 913 | 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 914 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2459 | 2.2459 | 2021-02-19 | 2.2589 | 2.2589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 915 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2679 | 2.2679 | 2021-02-19 | 2.2811 | 2.2811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 916 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1537 | 1.1537 | 2021-02-19 | 1.1613 | 1.1613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 917 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1781 | 1.1781 | 2021-02-19 | 1.1858 | 1.1858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 918 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 919 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.1197 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 920 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0359 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 921 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0402 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 922 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0178 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 923 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6248 | 1.6248 | 2021-02-19 | 1.7207 | 1.7207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 924 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6279 | 1.6279 | 2021-02-19 | 1.7239 | 1.7239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 925 | 003578 | 中金中证500C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6095 | 1.6095 | 2021-02-19 | 1.6325 | 1.6325 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 926 | 003016 | 中金中证500A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6143 | 1.6143 | 2021-02-19 | 1.6373 | 1.6373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 927 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0229 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 928 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 929 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.1035 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 930 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7461 | 1.7461 | 2021-02-19 | 1.7682 | 1.7682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 931 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7601 | 1.7601 | 2021-02-19 | 1.7824 | 1.7824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 932 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0742 | 2021-02-10 | 1.0215 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 933 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0812 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 934 | 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1679 | 2.1679 | 2021-02-19 | 2.2761 | 2.2761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 935 | 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1912 | 2.1912 | 2021-02-19 | 2.3006 | 2.3006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 936 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 937 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 938 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 939 | 920923 | 中金新锐股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2045 | 3.2045 | 2021-02-19 | 3.1923 | 3.1923 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 940 | 920003 | 中金新锐股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2183 | 3.6983 | 2021-02-19 | 3.2058 | 3.6858 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 941 | 009450 | 中金新辉1年 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 942 | 005861 | 中金新丰灵活配置C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 943 | 005860 | 中金新丰灵活配置A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 944 | 004385 | 中金新安灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 945 | 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.7650 | 1.7650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 946 | 009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1944 | 1.1944 | 2021-02-10 | 1.2216 | 1.2216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 947 | 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3623 | 1.3623 | 2021-02-19 | 1.4037 | 1.4037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 948 | 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1987 | 5.1987 | 2021-02-19 | 5.3565 | 5.3565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 949 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1882 | 1.1882 | 2021-02-19 | 1.1978 | 1.1978 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 950 | 010185 | 中金瑞康灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2001 | 1.2001 | 2021-02-19 | 1.2096 | 1.2096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 951 | 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7750 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.7842 | 1.7842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 952 | 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7653 | 1.7653 | 2021-02-19 | 1.7744 | 1.7744 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 953 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5750 | 1.7350 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.7920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 954 | 006312 | 中金可转债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 955 | 006311 | 中金可转债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 956 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8382 | 1.8382 | 2021-02-19 | 1.8916 | 1.8916 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 957 | 001059 | 中金绝对收益 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1170 | 1.1170 | 2021-02-19 | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 958 | 920922 | 中金精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4240 | 2.4240 | 2021-02-19 | 2.4595 | 2.4595 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 959 | 920928 | 中金进取回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4010 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 960 | 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6454 | 1.6454 | 2021-02-19 | 1.6772 | 1.6772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 961 | 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6677 | 1.6677 | 2021-02-19 | 1.7000 | 1.7000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 962 | 006571 | 中金金元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0711 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 963 | 006570 | 中金金元A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 964 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5807 | 1.5807 | 2021-02-19 | 1.6125 | 1.6125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 965 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5286 | 1.5286 | 2021-02-19 | 1.5593 | 1.5593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 966 | 005356 | 中金金序量化成长C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 967 | 005355 | 中金金序量化成长A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 968 | 003812 | 中金金利C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1408 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 969 | 003811 | 中金金利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.1432 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.1429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 970 | 005283 | 中金价值轮动混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 971 | 005282 | 中金价值轮动混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 972 | 920926 | 中金汇越量化3个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 973 | 920012 | 中金汇越量化3个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.2585 | 2021-02-10 | 1.0250 | 1.2620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 974 | 003579 | 中金沪深300C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1141 | 2.1141 | 2021-02-19 | 2.1891 | 2.1891 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 975 | 003015 | 中金沪深300A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0737 | 2.0737 | 2021-02-19 | 2.1471 | 2.1471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 976 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0766 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 977 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.6478 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.6515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 978 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3900 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.4106 | 1.4506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 979 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4111 | 1.4511 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 980 | 007422 | 中金衡盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 981 | 007421 | 中金衡盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0850 | 1.0850 | 2021-02-19 | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 982 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0988 | 1.0988 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 983 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 984 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 985 | 010207 | 中金丰盈混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 986 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 987 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 988 | 004588 | 中金丰沃C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 989 | 004587 | 中金丰沃A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 990 | 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5194 | 1.5194 | 2021-02-19 | 1.5641 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 991 | 010209 | 中金丰盛混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 992 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 993 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 994 | 000802 | 中金纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 995 | 000801 | 中金纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2560 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 996 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4529 | 1.4529 | 2021-02-19 | 1.4760 | 1.4760 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 997 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4574 | 2.5034 | 2021-02-19 | 1.4805 | 2.5265 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 998 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3295 | 1.3295 | 2021-02-19 | 1.3305 | 1.3305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 999 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3357 | 1.3357 | 2021-02-19 | 1.3367 | 1.3367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1000 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3359 | 1.3359 | 2021-02-19 | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1001 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3421 | 1.3421 | 2021-02-19 | 1.3592 | 1.3592 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1002 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-02-10 | 1.0467 | 1.0467 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1003 | 006342 | 中金MSCI质量C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8506 | 2.8506 | 2021-02-19 | 2.9931 | 2.9931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1004 | 006341 | 中金MSCI质量A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8596 | 2.8596 | 2021-02-19 | 3.0025 | 3.0025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1005 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5672 | 1.5672 | 2021-02-19 | 1.6038 | 1.6038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1006 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | 2021-02-19 | 1.6088 | 1.6088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1007 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3147 | 1.3147 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1008 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3294 | 1.3294 | 2021-02-19 | 1.3429 | 1.3429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1009 | 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3035 | 2.3035 | 2021-02-19 | 2.3197 | 2.3197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1010 | 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3557 | 2.3557 | 2021-02-19 | 2.3722 | 2.3722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1011 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1012 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1013 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1014 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.0300 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1015 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0352 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1016 | 007480 | 中加优享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1017 | 009854 | 中加优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3559 | 1.3559 | 2021-02-19 | 1.4289 | 1.4289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1018 | 009853 | 中加优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.4384 | 1.4384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1019 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0750 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1020 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1021 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1022 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1023 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1024 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1025 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1219 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1215 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1026 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0986 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1027 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0977 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1028 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.1613 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1029 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1030 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1393 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.1387 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1031 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1032 | 005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1047 | 2021-02-19 | 1.1009 | 1.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1033 | 005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1021 | 1.1051 | 2021-02-19 | 1.1013 | 1.1043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1034 | 002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1840 | 1.4572 | 2021-02-19 | 1.1903 | 1.4635 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1035 | 002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.3049 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.3111 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1036 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-10 | 1.2072 | 1.2072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1037 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1780 | 2021-02-18 | 1.1838 | 1.1838 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1038 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2334 | 1.2334 | 2021-02-19 | 1.3184 | 1.3184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1039 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2367 | 1.2367 | 2021-02-19 | 1.3218 | 1.3218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1040 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0352 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1041 | 007680 | 中加享利三年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0446 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1042 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1043 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1044 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.1809 | 2021-02-19 | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1045 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1046 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1047 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1048 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0318 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1049 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1050 | 007572 | 中加民丰纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0460 | 1.0460 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1051 | 008034 | 中加科盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1702 | 1.1702 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1052 | 008033 | 中加科盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1814 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1053 | 010399 | 中加科享混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1054 | 010398 | 中加科享混合A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1055 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1056 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0619 | 1.1639 | 2021-02-10 | 1.0612 | 1.1632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1057 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1058 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0842 | 2021-02-10 | 1.0209 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1059 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0914 | 2021-02-10 | 1.0280 | 1.0902 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1060 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1794 | 1.1794 | 2021-02-10 | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1061 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1829 | 1.1829 | 2021-02-10 | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1062 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0966 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1063 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0272 | 1.1040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1064 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0380 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0376 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1065 | 009243 | 中加核心智造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3357 | 1.3357 | 2021-02-19 | 1.3434 | 1.3434 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1066 | 009242 | 中加核心智造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3399 | 1.3399 | 2021-02-19 | 1.3476 | 1.3476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1067 | 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5473 | 1.6073 | 2021-02-19 | 1.6004 | 1.6604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1068 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1069 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.2131 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1070 | 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1029 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1722 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1071 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1072 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.1634 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1073 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1619 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1074 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0442 | 2021-02-19 | 1.1958 | 2.0438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1075 | 000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.4484 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.4481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1076 | 000553 | 中加纯债一年C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0840 | 1.4790 | 2021-02-10 | 1.0830 | 1.4780 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1077 | 000552 | 中加纯债一年A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5090 | 2021-02-10 | 1.0860 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1078 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.1773 | 2021-02-10 | 1.0895 | 1.1735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1079 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0813 | 1.1836 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1080 | 000915 | 中加纯债分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1081 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1082 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.1482 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.1476 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1083 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 1084 | 007673 | 中加安瑞稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1439 | 1.1439 | 2021-02-10 | 1.1458 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1085 | 008930 | 中加安瑞平衡养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-02-10 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1086 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1087 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3073 | 1.3073 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1088 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3267 | 1.3267 | 2021-02-19 | 1.3832 | 1.3832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1089 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1090 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1091 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1092 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1093 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0309 | 1.0834 | 2021-02-10 | 1.0304 | 1.0829 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1094 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0860 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.0855 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1095 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1096 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1097 | 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6238 | 1.6238 | 2021-02-19 | 1.6890 | 1.6890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1098 | 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6403 | 1.6403 | 2021-02-19 | 1.7061 | 1.7061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1099 | 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3952 | 1.3952 | 2021-02-19 | 1.4266 | 1.4266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1100 | 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4213 | 1.4213 | 2021-02-19 | 1.4532 | 1.4532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1101 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7940 | 2.7940 | 2021-02-19 | 2.8930 | 2.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1102 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1103 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1104 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1105 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1106 | 000674 | 中海中短债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8826 | 1.1193 | 2021-02-19 | 0.8823 | 1.1190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1107 | 395012 | 中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1108 | 395011 | 中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.5100 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1109 | 398001 | 中海优质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5959 | 4.4019 | 2021-02-19 | 0.6090 | 4.4345 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1110 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 1.4960 | 2021-02-19 | 1.4460 | 1.5110 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1111 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4070 | 2.9270 | 2021-02-19 | 2.5180 | 3.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1112 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5430 | 3.0630 | 2021-02-19 | 2.6600 | 3.1800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1113 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5140 | 3.7180 | 2021-02-19 | 2.6510 | 3.8550 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1114 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6075 | 2.3117 | 2021-02-19 | 1.6348 | 2.3496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1115 | 398061 | 中海消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.4800 | 5.6900 | 2021-02-19 | 5.6940 | 5.9040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1116 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.7680 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1117 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0361 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0837 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1118 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0802 | 1.0802 | 2021-02-19 | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1119 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2945 | 2.3275 | 2021-02-19 | 2.3812 | 2.4142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1120 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.8560 | 2021-02-19 | 1.7320 | 1.9040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1121 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8413 | 1.2815 | 2021-02-19 | 0.8412 | 1.2814 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1122 | 398021 | 中海能源策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0488 | 1.3588 | 2021-02-19 | 1.0879 | 1.3979 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1123 | 398041 | 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 2.2870 | 2021-02-19 | 1.7930 | 2.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1124 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3814 | 2.5864 | 2021-02-19 | 1.4557 | 2.6607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1125 | 000004 | 中海可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 0.9040 | 1.1140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1126 | 000003 | 中海可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9020 | 1.1120 | 2021-02-19 | 0.9080 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1127 | 001252 | 中海进取收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8780 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.9180 | 1.9180 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1128 | 001279 | 中海积极增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9960 | 1.9960 | 2021-02-19 | 2.0340 | 2.0340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1129 | 000597 | 中海积极收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4050 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.6700 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1130 | 001574 | 中海混改红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8500 | 1.8500 | 2021-02-19 | 1.9520 | 1.9520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1131 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1132 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1133 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8190 | 1.4160 | 2021-02-19 | 0.8180 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1134 | 000676 | 中海惠祥分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1135 | 000675 | 中海惠祥分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1136 | 000318 | 中海惠利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1137 | 000317 | 中海惠利分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1138 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1139 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1140 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1141 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1770 | 2.1770 | 2021-02-19 | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1142 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9790 | 2.0990 | 2021-02-19 | 2.0520 | 2.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1143 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.3770 | 2021-02-19 | 1.4231 | 1.4231 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1144 | 001005 | 中海合鑫混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1145 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2409 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.2476 | 1.2476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1146 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2446 | 1.2446 | 2021-02-19 | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1147 | 011515 | 中海海誉混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1148 | 011514 | 中海海誉混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1149 | 398011 | 中海分红增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4551 | 2.8831 | 2021-02-19 | 1.5340 | 2.9620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1150 | 000299 | 中海纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1151 | 000298 | 中海纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.2830 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1152 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1153 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3860 | 2.3860 | 2021-02-19 | 2.4250 | 2.4250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1154 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4569 | 1.4569 | 2021-02-19 | 1.4457 | 1.4457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1155 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0417 | 2021-02-10 | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1156 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 1.6990 | 2021-02-19 | 1.6929 | 1.6929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1157 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5029 | 1.5029 | 2021-02-19 | 1.4863 | 1.4863 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1158 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5312 | 1.5312 | 2021-02-19 | 1.5401 | 1.5401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1159 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5391 | 1.5391 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1160 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1161 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1162 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1163 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1164 | 008506 | 浙商中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1165 | 008505 | 浙商中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1166 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-02-10 | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1167 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-02-10 | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1168 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1169 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1170 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7526 | 1.8291 | 2021-02-19 | 1.7958 | 1.8723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1171 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7633 | 1.8418 | 2021-02-19 | 1.8067 | 1.8852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1172 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1173 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1174 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0993 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1175 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0878 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0954 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1176 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1177 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.0495 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1178 | 007431 | 浙商之江凤凰联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4050 | 1.4050 | 2021-02-19 | 1.3940 | 1.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1179 | 512190 | 浙商之江凤凰ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4990 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.4861 | 1.4861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1180 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0711 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1181 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1125 | 2.1125 | 2021-02-19 | 2.2153 | 2.2153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1182 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2205 | 1.2299 | 2021-02-19 | 1.2607 | 1.2701 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1183 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2195 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.2597 | 1.2690 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1184 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.3425 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.3420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1185 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.3714 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.3709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1186 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7830 | 4.0460 | 2021-02-19 | 2.8500 | 4.1130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1187 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6520 | 2.2530 | 2021-02-19 | 1.6870 | 2.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1188 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1189 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | FOF | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2290 | 2021-02-19 | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1190 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4460 | 1.7290 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.7690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1191 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4520 | 1.4520 | 2021-02-19 | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1192 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4290 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.4740 | 1.6240 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1193 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1740 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1194 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0407 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0406 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1195 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0450 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0448 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1196 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5681 | 2.1681 | 2021-02-19 | 1.6409 | 2.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1197 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1636 | 2.1636 | 2021-02-19 | 2.2439 | 2.2439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1198 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1199 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1200 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1201 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1202 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1203 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.1071 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.1063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1204 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1181 | 2021-02-10 | 1.0271 | 1.1171 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1205 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1750 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1206 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0750 | 1.1950 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1207 | 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1208 | 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0881 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1209 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1210 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0121 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1211 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1212 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1213 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1214 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.1854 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1215 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1216 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1217 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1218 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1219 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1220 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1221 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1222 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0614 | 1.1572 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.1569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1223 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1845 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1224 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3294 | 2.4844 | 2021-02-19 | 2.3987 | 2.5537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1225 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1226 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1227 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8779 | 1.9519 | 2021-02-19 | 1.9504 | 2.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1228 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8947 | 1.9707 | 2021-02-19 | 1.9678 | 2.0438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1229 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1230 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1231 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1232 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1233 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5744 | 1.5744 | 2021-02-19 | 1.5833 | 1.5833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1234 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9664 | 1.9664 | 2021-02-19 | 1.9986 | 1.9986 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1235 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7200 | 2.7200 | 2021-02-19 | 2.8470 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1236 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0315 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1237 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1238 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1239 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1240 | 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5600 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5650 | 1.5650 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1241 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5885 | 1.5885 | 2021-02-10 | 1.6348 | 1.6348 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1242 | 003620 | 招商睿乾混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1243 | 003326 | 招商睿诚定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1244 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1245 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1246 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1247 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2113 | 1.2113 | 2021-02-19 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1248 | 150250 | 招商中证银行指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.3120 | 1.3120 | 2020-12-30 | 1.2896 | 1.2896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1249 | 150249 | 招商中证银行指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1250 | 161723 | 招商中证银行指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2878 | 1.4155 | 2021-02-19 | 1.3084 | 1.4361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1251 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | ETF | 2021-02-19 | 0.9858 | 0.9858 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1252 | 150097 | 招商中证商品B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1253 | 150096 | 招商中证商品A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1254 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1852 | 0.7524 | 2021-02-19 | 1.2173 | 0.7634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1255 | 150201 | 招商中证全指证券公司分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.5526 | 0.1415 | 2020-12-30 | 1.4462 | 0.1394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1256 | 150200 | 招商中证全指证券公司分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2927 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1257 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1732 | 0.3789 | 2020-12-30 | 1.1908 | 0.3846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1258 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1259 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1094 | 0.8205 | 2021-02-19 | 1.0759 | 0.7982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1260 | 515080 | 招商中证红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.2938 | 1.3538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1261 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 2020-12-30 | 1.8016 | 4.8093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1262 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1263 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4313 | 3.0624 | 2021-02-19 | 1.5541 | 3.1852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1264 | 004193 | 招商中证500指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3473 | 1.3473 | 2021-02-19 | 1.3575 | 1.3575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1265 | 004192 | 招商中证500指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3562 | 1.3562 | 2021-02-19 | 1.3666 | 1.3666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1266 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1267 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0572 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1268 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3207 | 1.3207 | 2021-02-19 | 1.3312 | 1.3312 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1269 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3269 | 1.3269 | 2021-02-19 | 1.3374 | 1.3374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1270 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1271 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1272 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1273 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1274 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1275 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1276 | 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1277 | 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1278 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1279 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1280 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债 | ETF | 2021-02-22 | 100.3753 | 1.0038 | 2021-02-19 | 100.3803 | 1.0038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1281 | 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6510 | 3.6510 | 2021-02-19 | 3.8550 | 3.8550 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1282 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2960 | 2.2960 | 2021-02-19 | 2.3930 | 2.3930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1283 | 004569 | 招商制造业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6780 | 2.6780 | 2021-02-19 | 2.7660 | 2.7660 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1284 | 001869 | 招商制造业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7420 | 2.8620 | 2021-02-19 | 2.8330 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1285 | 003617 | 招商招熹纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1286 | 003616 | 招商招熹纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1287 | 003572 | 招商招琪纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1288 | 003571 | 招商招琪纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1289 | 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1075 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1290 | 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.1165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1291 | 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1292 | 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.1979 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.1976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1293 | 002993 | 招商招元纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1294 | 002992 | 招商招元纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1295 | 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1208 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1296 | 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1297 | 002506 | 招商招盈18个月定开债(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1298 | 002215 | 招商招益一年定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1299 | 002816 | 招商招益两年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1300 | 002815 | 招商招益两年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1301 | 008474 | 招商招阳纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1302 | 008473 | 招商招阳纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1303 | 003372 | 招商招轩纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1304 | 003371 | 招商招轩纯债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1305 | 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1824 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1306 | 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1756 | 1.4966 | 2021-02-19 | 1.1752 | 1.4962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1307 | 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1308 | 002757 | 招商招兴3个月定开C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.2021 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2017 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1309 | 002756 | 招商招兴3个月定开A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0654 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.0649 | 1.2136 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1310 | 003451 | 招商招信定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1311 | 003450 | 招商招信定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1846 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1843 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1312 | 003441 | 招商招享纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1313 | 003440 | 招商招享纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.1512 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1314 | 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1315 | 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0696 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1316 | 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1261 | 1.1692 | 2021-02-19 | 1.1257 | 1.1688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1317 | 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1349 | 1.1782 | 2021-02-19 | 1.1345 | 1.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1318 | 003455 | 招商招通纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1319 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1319 | 003454 | 招商招通纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1320 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1321 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1322 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1323 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.1602 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.1599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1324 | 003453 | 招商招盛纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.4371 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.4367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1325 | 003452 | 招商招盛纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.4529 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.4525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1326 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.2130 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1327 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.2280 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.2280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1328 | 003370 | 招商招庆纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1329 | 003369 | 招商招庆纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1330 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0383 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1331 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.3605 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1332 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.1551 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1548 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1333 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1334 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1335 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1336 | 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.1461 | 2021-02-19 | 1.1274 | 1.1457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1337 | 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1487 | 1.1670 | 2021-02-19 | 1.1483 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1338 | 003868 | 招商招景纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1339 | 003867 | 招商招景纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.1292 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1340 | 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1341 | 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0331 | 1.1616 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.1611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1342 | 003449 | 招商招华纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0712 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1343 | 003448 | 招商招华纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0543 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1344 | 003577 | 招商招弘纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1345 | 003576 | 招商招弘纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1346 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1195 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1347 | 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.0880 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1348 | 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1349 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0301 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0298 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1350 | 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1351 | 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1352 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0845 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1353 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1354 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6800 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.7250 | 1.7250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1355 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1356 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1357 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8500 | 5.9454 | 2021-02-19 | 3.9521 | 6.0475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1358 | 217021 | 招商优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5190 | 3.5190 | 2021-02-19 | 3.6430 | 3.6430 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1359 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2250 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.2650 | 1.2650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1360 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.4600 | 3.4600 | 2021-02-19 | 3.6060 | 3.6060 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1361 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2375 | 3.2375 | 2021-02-19 | 3.3302 | 3.3302 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1362 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2852 | 3.2852 | 2021-02-19 | 3.3791 | 3.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1363 | 008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5639 | 1.5639 | 2021-02-19 | 1.6078 | 1.6078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1364 | 008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5744 | 1.5744 | 2021-02-19 | 1.6185 | 1.6185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1365 | 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9780 | 3.2780 | 2021-02-19 | 3.1670 | 3.4670 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1366 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 2021-02-22 | 4.6690 | 4.6690 | 2021-02-19 | 4.7930 | 4.7930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1367 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1368 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1369 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0264 | 1.0264 | 2021-02-10 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1370 | 003862 | 招商兴福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3346 | 1.3346 | 2021-02-19 | 1.3486 | 1.3486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1371 | 003861 | 招商兴福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3545 | 1.3545 | 2021-02-19 | 1.3687 | 1.3687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1372 | 007951 | 招商信用增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.1020 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1373 | 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0600 | 1.5010 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1374 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0462 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1375 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.7455 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1376 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1377 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1378 | 217005 | 招商先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 3.8476 | 2021-02-19 | 1.2838 | 3.8879 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1379 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1380 | 003783 | 招商稳阳定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1381 | 003782 | 招商稳阳定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1382 | 010504 | 招商稳兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1383 | 010503 | 招商稳兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1384 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1385 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1386 | 003784 | 招商稳泰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1387 | 003405 | 招商稳盛定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1388 | 003404 | 招商稳盛定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1389 | 003352 | 招商稳荣定开混合C(已退市) | 混合型 | 2021-01-29 | 1.1327 | 1.1327 | 2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1390 | 003351 | 招商稳荣定开混合A(已退市) | 混合型 | 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1391 | 003633 | 招商稳乾定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1392 | 003632 | 招商稳乾定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1393 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2930 | 2.2930 | 2021-02-19 | 2.3342 | 2.3342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1394 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1395 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1297 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1396 | 007596 | 招商添泽纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0857 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1397 | 007595 | 招商添泽纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1398 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1399 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1400 | 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0935 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1401 | 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1402 | 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型 | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-02 | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1403 | 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0487 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1404 | 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1405 | 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0649 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1406 | 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1407 | 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1408 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1409 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0639 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1410 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1411 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1412 | 005594 | 招商添润3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1199 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1413 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1414 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1415 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1416 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0785 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1417 | 006150 | 招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1971 | 1.1971 | 2021-02-10 | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1418 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1419 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1073 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1070 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1420 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1421 | 008805 | 招商添华纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1422 | 008804 | 招商添华纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1423 | 008732 | 招商添浩纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9729 | 0.9729 | 2021-02-19 | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1424 | 008731 | 招商添浩纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9696 | 0.9696 | 2021-02-19 | 0.9697 | 0.9697 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1425 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1426 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0870 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0866 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1427 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6200 | 1.6200 | 2021-02-19 | 1.6520 | 1.6520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1428 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3260 | 1.3260 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1429 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1430 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1431 | 150127 | 招商双债增强分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1432 | 161717 | 招商双债增强分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1433 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2138 | 1.2138 | 2021-02-10 | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1434 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2176 | 1.2176 | 2021-02-10 | 1.2309 | 1.2309 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1435 | 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9896 | 0.9896 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1436 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5049 | 1.5049 | 2021-02-19 | 1.5167 | 1.5167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1437 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5303 | 1.5303 | 2021-02-19 | 1.5423 | 1.5423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1438 | 002824 | 招商盛达混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8290 | 1.8290 | 2021-02-19 | 1.8920 | 1.8920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1439 | 002823 | 招商盛达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8720 | 1.8720 | 2021-02-19 | 1.9360 | 1.9360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1440 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1268 | 2.1268 | 2021-02-19 | 2.1775 | 2.1775 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1441 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1537 | 2.1537 | 2021-02-19 | 2.2050 | 2.2050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1442 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.5844 | 2.3324 | 2021-02-19 | 7.7753 | 2.3911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1443 | 004408 | 招商深证100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4587 | 2.4587 | 2021-02-19 | 2.5616 | 2.5616 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1444 | 217016 | 招商深证100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4921 | 2.4921 | 2021-02-19 | 2.5963 | 2.5963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1445 | 008237 | 招商深证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4097 | 1.4097 | 2021-02-19 | 1.4678 | 1.4678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1446 | 008236 | 招商深证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3892 | 1.3892 | 2021-02-19 | 1.4464 | 1.4464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1447 | 159975 | 招商深证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.7872 | 1.7988 | 2021-02-19 | 0.8221 | 1.8785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1448 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1110 | 3.1110 | 2021-02-19 | 3.2747 | 3.2747 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1449 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1644 | 3.1644 | 2021-02-19 | 3.3308 | 3.3308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1450 | 510150 | 招商上证消费80ETF | ETF | 2021-02-22 | 10.4792 | 3.4537 | 2021-02-19 | 11.0661 | 3.6471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1451 | 513990 | 招商上证港股通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1754 | 1.1754 | 2021-02-19 | 1.2006 | 1.2006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1452 | 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1453 | 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1454 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1455 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1456 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2341 | 1.2341 | 2021-02-19 | 1.2376 | 1.2376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1457 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2422 | 1.2422 | 2021-02-19 | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1458 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0995 | 1.0995 | 2021-02-19 | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1459 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1035 | 1.1035 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1460 | 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2021-02-19 | 1.1976 | 1.1976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1461 | 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2018 | 1.2018 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1462 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1528 | 1.2728 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.2740 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1463 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1377 | 1.4377 | 2021-02-19 | 1.1389 | 1.4389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1464 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0662 | 1.0662 | 2021-02-19 | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1465 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0694 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 1466 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1467 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1468 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6690 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.6750 | 1.8880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1469 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6260 | 1.8340 | 2021-02-19 | 1.6310 | 1.8390 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1470 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1471 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1472 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1473 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.2080 | 1.2080 | 2021-02-18 | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1474 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.1869 | 0.1869 | 2021-02-18 | 0.1865 | 0.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1475 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.1869 | 0.1869 | 2021-02-18 | 0.1865 | 0.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1476 | 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1477 | 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1478 | 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0362 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1479 | 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1480 | 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6581 | 1.6581 | 2021-02-19 | 1.6742 | 1.6742 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1481 | 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6686 | 1.7386 | 2021-02-19 | 1.6847 | 1.7547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1482 | 217026 | 招商理财7天债券B | 债券型 | 2021-01-06 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-01-05 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1483 | 217025 | 招商理财7天债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1484 | 161719 | 招商可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0756 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.4944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1485 | 150189 | 招商可转债分级债券B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1486 | 150188 | 招商可转债分级债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 1487 | 009602 | 招商科技动力3个月股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.2048 | 1.2048 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 1488 | 009601 | 招商科技动力3个月股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1741 | 1.1741 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 1489 | 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3827 | 1.3827 | 2021-02-19 | 1.4412 | 1.4412 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1490 | 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3933 | 1.3933 | 2021-02-19 | 1.4521 | 1.4521 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1491 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1492 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7257 | 2.7257 | 2021-02-19 | 2.8168 | 2.8168 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1493 | 009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-19 | 1.2015 | 1.2015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1494 | 009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1523 | 1.1523 | 2021-02-19 | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1495 | 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0378 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1496 | 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0393 | 1.0922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1497 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8941 | 1.8941 | 2021-02-19 | 1.9667 | 1.9667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1498 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9197 | 1.9197 | 2021-02-19 | 1.9932 | 1.9932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1499 | 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1500 | 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1501 | 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2379 | 1.4272 | 2021-02-19 | 1.2634 | 1.4432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1502 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8559 | 1.4688 | 2021-02-19 | 0.8538 | 1.4675 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1503 | 150208 | 招商沪深300地产等权重分级B | 股票型 | 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | 2020-12-30 | 0.6858 | 1.4033 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1504 | 150207 | 招商沪深300地产等权重分级A | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2877 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2875 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1505 | 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8759 | 1.8759 | 2021-02-19 | 1.9428 | 1.9428 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1506 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8765 | 1.9655 | 2021-02-19 | 1.9434 | 2.0324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1507 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1508 | 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.2196 | 1.2196 | 2021-02-10 | 1.2230 | 1.2230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1509 | 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-10 | 1.2341 | 1.2341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1510 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3309 | 1.3309 | 2021-02-10 | 1.3336 | 1.3336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1511 | 008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6475 | 1.6475 | 2021-02-19 | 1.7264 | 1.7264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1512 | 008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6630 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.7425 | 1.7425 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1513 | 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3850 | 2.6297 | 2021-02-19 | 2.4690 | 2.7137 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1514 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1515 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8792 | 0.7551 | 2020-12-30 | 0.8606 | 0.7502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1516 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1517 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.3450 | 2021-02-19 | 1.0529 | 1.3771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1518 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6700 | 1.6700 | 2021-02-19 | 1.7020 | 1.7020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1519 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6314 | 1.6314 | 2021-02-19 | 1.7006 | 1.7006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1520 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6460 | 1.6460 | 2021-02-19 | 1.7157 | 1.7157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1521 | 002576 | 招商丰睿混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1522 | 002575 | 招商丰睿混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1523 | 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4540 | 1.4540 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1524 | 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1525 | 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5562 | 2.5562 | 2021-02-19 | 2.6602 | 2.6602 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1526 | 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5956 | 2.5956 | 2021-02-19 | 2.7010 | 2.7010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1527 | 002627 | 招商丰源混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1528 | 002626 | 招商丰源混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1529 | 001502 | 招商丰裕混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1530 | 001501 | 招商丰裕混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1531 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1783 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.2176 | 1.2176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1532 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1837 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1533 | 002515 | 招商丰益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3130 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.5900 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1534 | 002514 | 招商丰益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4230 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.4530 | 1.7340 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1535 | 001840 | 招商丰享混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1536 | 001841 | 招商丰享混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1537 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5446 | 1.5446 | 2021-02-19 | 1.5483 | 1.5483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1538 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5772 | 1.5772 | 2021-02-19 | 1.5809 | 1.5809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1539 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1540 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2170 | 2.2170 | 2021-02-19 | 2.3330 | 2.3330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1541 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2240 | 2.2240 | 2021-02-19 | 2.3400 | 2.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1542 | 001598 | 招商丰融混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1543 | 001597 | 招商丰融混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1544 | 001774 | 招商丰庆混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1545 | 001773 | 招商丰庆混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1546 | 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2800 | 1.4250 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1547 | 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2770 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.2820 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1548 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1397 | 1.1397 | 2021-02-19 | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1549 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.1645 | 2021-02-19 | 1.1649 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1550 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2680 | 2.2680 | 2021-02-19 | 2.3840 | 2.3840 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1551 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-19 | 2.4320 | 2.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1552 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1553 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1554 | 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1555 | 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6600 | 1.6600 | 2021-02-19 | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1556 | 002539 | 招商丰嘉混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1557 | 002538 | 招商丰嘉混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1558 | 002541 | 招商丰和混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1559 | 002540 | 招商丰和混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1560 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2273 | 1.2273 | 2021-02-19 | 1.2594 | 1.2594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1561 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2527 | 1.2527 | 2021-02-19 | 1.2855 | 1.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1562 | 002517 | 招商丰达混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1563 | 002516 | 招商丰达混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1564 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1565 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1566 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1567 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3570 | 1.4955 | 2021-02-19 | 1.3262 | 1.4647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1568 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6450 | 4.3580 | 2021-02-19 | 3.7640 | 4.4770 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1569 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.6241 | 1.7724 | 2021-02-19 | 0.6574 | 1.8670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1570 | 009361 | 招商创新增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2599 | 1.2599 | 2021-02-19 | 1.3139 | 1.3139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1571 | 009360 | 招商创新增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.2668 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1572 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3286 | 1.3286 | 2021-02-10 | 1.3438 | 1.3438 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1573 | 009695 | 招商成长精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3357 | 1.3357 | 2021-02-10 | 1.3508 | 1.3508 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1574 | 001868 | 招商产业债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4860 | 1.7260 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.7260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1575 | 217022 | 招商产业债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.7750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1576 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1577 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0841 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1578 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3868 | 1.3868 | 2021-02-19 | 1.4254 | 1.4254 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1579 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3926 | 1.3926 | 2021-02-19 | 1.4313 | 1.4313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1580 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1581 | 000392 | 招商标普指数-美元 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1582 | 000393 | 招商标普指数-港币 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1583 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(已退 | QDII | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 2021-01-13 | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1584 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3205 | 1.4055 | 2021-02-19 | 1.3353 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1585 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3455 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.3605 | 1.4800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1586 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4878 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1587 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5312 | 1.5312 | 2021-02-19 | 1.5346 | 1.5346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1588 | 217024 | 招商安盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2307 | 1.6379 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.6345 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1589 | 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7567 | 1.7567 | 2021-02-19 | 1.8406 | 1.8406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1590 | 010431 | 招商安阳债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1591 | 010430 | 招商安阳债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1592 | 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6302 | 1.9772 | 2021-02-19 | 1.6297 | 1.9767 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1593 | 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6364 | 1.6364 | 2021-02-19 | 1.6359 | 1.6359 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1594 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0497 | 2021-02-19 | 1.1961 | 2.0496 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1595 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1852 | 2.1067 | 2021-02-19 | 1.1851 | 2.1066 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1596 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6158 | 3.5935 | 2021-02-19 | 1.6254 | 3.6031 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1597 | 217001 | 招商安泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5298 | 3.9975 | 2021-02-19 | 0.5504 | 4.0181 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1598 | 000126 | 招商安润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8961 | 3.2401 | 2021-02-19 | 2.9399 | 3.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1599 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0120 | 2.0120 | 2021-02-19 | 2.0280 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1600 | 002777 | 招商安荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2932 | 1.2932 | 2021-02-19 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1601 | 002776 | 招商安荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.3422 | 2021-02-19 | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1602 | 006650 | 招商安庆债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1486 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1603 | 008459 | 招商安锦债券C(已退市) | 债券型 | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 2020-12-04 | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1604 | 008458 | 招商安锦债券A(已退市) | 债券型 | 2020-12-07 | 1.0973 | 1.0973 | 2020-12-04 | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1605 | 008792 | 招商安华债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1606 | 008791 | 招商安华债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0774 | 1.0774 | 2021-02-19 | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1607 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1502 | 2.1502 | 2021-02-19 | 2.2572 | 2.2572 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1608 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2575 | 1.3575 | 2021-02-19 | 1.2617 | 1.3617 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1609 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.3668 | 2021-02-19 | 1.2710 | 1.3710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1610 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9615 | 3.2594 | 2021-02-19 | 3.1066 | 3.4045 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1611 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2894 | 2.2894 | 2021-02-19 | 2.3487 | 2.3487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1612 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3489 | 2.3489 | 2021-02-19 | 2.4096 | 2.4096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1613 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5395 | 2.1595 | 2021-02-19 | 1.5414 | 2.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1614 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5489 | 1.5489 | 2021-02-19 | 1.5967 | 1.5967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1615 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6387 | 1.6387 | 2021-02-19 | 1.6864 | 1.6864 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1616 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6154 | 1.6154 | 2021-02-19 | 1.6625 | 1.6625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1617 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2571 | 2.2571 | 2021-02-19 | 2.3502 | 2.3502 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1618 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1527 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1619 | 005922 | 圆信永丰中高等级债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1620 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0072 | 2.0072 | 2021-02-19 | 2.0273 | 2.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1621 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0313 | 2.0313 | 2021-02-19 | 2.0516 | 2.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1622 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 2.0790 | 2021-02-19 | 1.9666 | 2.0936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1623 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6149 | 1.6149 | 2021-02-19 | 1.6775 | 1.6775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1624 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6335 | 1.6335 | 2021-02-19 | 1.6967 | 1.6967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1625 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3625 | 2.3625 | 2021-02-19 | 2.3825 | 2.3825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1626 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3980 | 3.3980 | 2021-02-19 | 3.4280 | 3.4280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1627 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6592 | 1.6592 | 2021-02-19 | 1.6621 | 1.6621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1628 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2748 | 1.2748 | 2021-02-19 | 1.3285 | 1.3285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1629 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2816 | 1.2816 | 2021-02-19 | 1.3355 | 1.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1630 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.7490 | 1.7490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1631 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 1.7500 | 2021-02-19 | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1632 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.2367 | 1.2367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1633 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2298 | 1.2298 | 2021-02-19 | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1634 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1635 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1636 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1637 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1110 | 1.1370 | 2021-02-19 | 1.1100 | 1.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1638 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.1290 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1639 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8916 | 2.0316 | 2021-02-19 | 1.9490 | 2.0890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1640 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2974 | 1.2974 | 2021-02-19 | 1.2979 | 1.2979 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1641 | 000825 | 圆信永丰双利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 2.8920 | 2021-02-19 | 1.5910 | 2.9580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1642 | 000824 | 圆信永丰双利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5280 | 2.9860 | 2021-02-19 | 1.5940 | 3.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1643 | 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1644 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1231 | 1.2931 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1645 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1355 | 1.3155 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1646 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9859 | 1.9859 | 2021-02-19 | 2.0386 | 2.0386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1647 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1059 | 2.1059 | 2021-02-19 | 2.1984 | 2.1984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1648 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2747 | 2.2747 | 2021-02-19 | 2.3899 | 2.3899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1649 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1650 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1651 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2214 | 2.2214 | 2021-02-19 | 2.3246 | 2.3246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1652 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5308 | 1.5308 | 2021-02-19 | 1.5744 | 1.5744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1653 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5414 | 1.5414 | 2021-02-19 | 1.5853 | 1.5853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1654 | 000630 | 圆信永丰纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1655 | 000629 | 圆信永丰纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1656 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1657 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1658 | 011004 | 永赢鑫盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9964 | 0.9964 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1659 | 007373 | 永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1660 | 007279 | 永赢众利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0402 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1661 | 159999 | 永赢中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1662 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1663 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1664 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1665 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1666 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5208 | 2.5208 | 2021-02-19 | 2.6354 | 2.6354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1667 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5350 | 2.5350 | 2021-02-19 | 2.6502 | 2.6502 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1668 | 005704 | 永赢增益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1669 | 005703 | 永赢增益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.1300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1670 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1671 | 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1672 | 007720 | 永赢元利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1673 | 007719 | 永赢元利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1674 | 006444 | 永赢裕益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1675 | 006443 | 永赢裕益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1676 | 005074 | 永赢永益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1426 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1677 | 005073 | 永赢永益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.1440 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.1436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1678 | 006187 | 永赢盈益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1679 | 006186 | 永赢盈益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1680 | 008302 | 永赢易弘债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1681 | 006850 | 永赢颐利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0793 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1682 | 008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1945 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.1724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1683 | 008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1963 | 1.1963 | 2021-02-19 | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1684 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0289 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0286 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1685 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1686 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1687 | 006253 | 永赢消费主题C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6947 | 3.6947 | 2021-02-19 | 3.8706 | 3.8706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1688 | 006252 | 永赢消费主题A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7163 | 3.7163 | 2021-02-19 | 3.8932 | 3.8932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1689 | 006506 | 永赢祥益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0690 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1690 | 006505 | 永赢祥益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0745 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0741 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1691 | 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.1685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1692 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1693 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1191 | 1.1191 | 2021-02-19 | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1694 | 006635 | 永赢伟益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0810 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1695 | 007352 | 永赢同利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1696 | 007351 | 永赢同利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0360 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1697 | 006559 | 永赢通益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0767 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1698 | 006558 | 永赢通益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.0779 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1699 | 004230 | 永赢添益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1700 | 006095 | 永赢泰益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0391 | 1.0921 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1701 | 006094 | 永赢泰益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.0974 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1702 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1703 | 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1775 | 1.1815 | 2021-02-19 | 1.1771 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1704 | 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1705 | 002522 | 永赢双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2889 | 1.3019 | 2021-02-19 | 1.2930 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1706 | 002521 | 永赢双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2883 | 3.1383 | 2021-02-19 | 1.2924 | 3.1424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1707 | 006288 | 永赢盛益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0786 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1708 | 006287 | 永赢盛益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1709 | 006089 | 永赢润益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.0916 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1710 | 006088 | 永赢润益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1711 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.2296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1712 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1713 | 006093 | 永赢荣益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1308 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1714 | 006092 | 永赢荣益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1332 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1715 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4039 | 1.4039 | 2021-02-19 | 1.4296 | 1.4296 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1716 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1717 | 001565 | 永赢量化混合发起式(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1718 | 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3194 | 1.3194 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1719 | 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3221 | 1.3221 | 2021-02-19 | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1720 | 007427 | 永赢凯利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.0635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1721 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1722 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1723 | 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0865 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0862 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1724 | 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1725 | 007323 | 永赢久利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1726 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7534 | 1.7534 | 2021-02-19 | 1.7893 | 1.7893 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1727 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0680 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1728 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0378 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0373 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1729 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5265 | 1.5265 | 2021-02-19 | 1.5594 | 1.5594 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1730 | 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0984 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0983 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1731 | 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0999 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1732 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1733 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1734 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1522 | 2.3122 | 2021-02-19 | 2.1887 | 2.3487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1735 | 010092 | 永赢华嘉信用债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1736 | 515930 | 永赢沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.1845 | 1.6097 | 2021-02-19 | 6.3809 | 1.6608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1737 | 007539 | 永赢沪深300C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6321 | 1.6321 | 2021-02-19 | 1.6819 | 1.6819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1738 | 007538 | 永赢沪深300A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6350 | 1.6350 | 2021-02-19 | 1.6849 | 1.6849 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1739 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1740 | 006708 | 永赢宏益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.0935 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1741 | 006707 | 永赢宏益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0858 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1742 | 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1104 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1743 | 006771 | 永赢合益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1744 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7294 | 1.7294 | 2021-02-19 | 1.8159 | 1.8159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1745 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7325 | 1.7325 | 2021-02-19 | 1.8191 | 1.8191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1746 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7264 | 1.7264 | 2021-02-19 | 1.7458 | 1.7458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1747 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7309 | 1.7309 | 2021-02-19 | 1.7504 | 1.7504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1748 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1814 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1749 | 003898 | 永赢丰益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.1696 | 2021-02-19 | 0.9989 | 1.1692 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1750 | 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.1030 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1751 | 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1091 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1088 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1752 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1753 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1754 | 007374 | 永赢淳利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9962 | 1.0330 | 2021-02-19 | 0.9960 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1755 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8978 | 1.8978 | 2021-02-19 | 1.9694 | 1.9694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1756 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9003 | 1.9003 | 2021-02-19 | 1.9720 | 1.9720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1757 | 006577 | 永赢诚益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1758 | 006576 | 永赢诚益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0886 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1759 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.1352 | 2021-02-19 | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1760 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1357 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.1904 | 1.1904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1761 | 006661 | 永赢昌益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1762 | 006660 | 永赢昌益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1763 | 007348 | 永赢昌利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1764 | 007347 | 永赢昌利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1765 | 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1766 | 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1767 | 003447 | 英大睿鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7493 | 1.8493 | 2021-02-19 | 1.7518 | 1.8518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1768 | 003446 | 英大睿鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7843 | 1.8843 | 2021-02-19 | 1.7868 | 1.8868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1769 | 003714 | 英大睿盛C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1384 | 2.3184 | 2021-02-19 | 2.1401 | 2.3201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1770 | 003713 | 英大睿盛A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0747 | 2.2547 | 2021-02-19 | 2.0763 | 2.2563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1771 | 010175 | 英大智享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0266 | 1.0266 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1772 | 010174 | 英大智享债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1773 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1774 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1775 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3204 | 1.9804 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.9902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1776 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4213 | 1.6713 | 2021-02-19 | 1.4325 | 1.6825 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1777 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4840 | 1.7340 | 2021-02-19 | 1.4956 | 1.7456 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1778 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7665 | 1.7665 | 2021-02-19 | 1.7773 | 1.7773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1779 | 650002 | 英大纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1429 | 1.3959 | 2021-02-19 | 1.1426 | 1.3956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1780 | 650001 | 英大纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1672 | 1.4552 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.4548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1781 | 001608 | 英大策略优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1031 | 2.2831 | 2021-02-19 | 2.1027 | 2.2827 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1782 | 001607 | 英大策略优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2032 | 2.3832 | 2021-02-19 | 2.2027 | 2.3827 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1783 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1784 | 009299 | 英大安惠纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1785 | 009298 | 英大安惠纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1786 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1290 | 2.1290 | 2021-02-19 | 2.1370 | 2.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1787 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 1.6620 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.6670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1788 | 150060 | 银华鑫瑞(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1789 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2642 | 1.2642 | 2021-02-10 | 1.2685 | 1.2685 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1790 | 007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.5501 | 1.5501 | 2021-02-10 | 1.5661 | 1.5661 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1791 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.5977 | 1.5977 | 2021-02-10 | 1.6118 | 1.6118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1792 | 007779 | 银华尊和养老2030混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4385 | 1.4385 | 2021-02-10 | 1.4505 | 1.4505 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1793 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1794 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1795 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 1796 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1797 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1798 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1799 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1800 | 150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1801 | 150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1802 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1894 | 1.1894 | 2021-02-19 | 1.2018 | 1.2018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1803 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2795 | 1.2795 | 2021-02-19 | 1.2932 | 1.2932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1804 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7373 | 1.7373 | 2021-02-19 | 1.8007 | 1.8007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1805 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1806 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1304 | 2.1304 | 2021-02-19 | 2.2302 | 2.2302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1807 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2089 | 1.2089 | 2021-02-19 | 1.2165 | 1.2165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1808 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1809 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1810 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1811 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1812 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1813 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1814 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1310 | 1.1310 | 2021-02-19 | 1.1787 | 1.1787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1815 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利(已 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.5930 | 2020-11-24 | 1.9410 | 0.5950 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1816 | 150030 | 银华中证等权90指数金利(已 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.5560 | 2020-11-24 | 1.0450 | 1.5560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1817 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4470 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.5163 | 1.5163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1818 | 150139 | 银华中证800分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1819 | 150138 | 银华中证800分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1820 | 161825 | 银华中证800分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1821 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1822 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1823 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8709 | 0.8709 | 2021-02-19 | 0.8894 | 0.8894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1824 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8710 | 0.8710 | 2021-02-19 | 0.8895 | 0.8895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1825 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9396 | 0.9396 | 2021-02-19 | 0.9613 | 0.9613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1826 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1827 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1828 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1829 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1830 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1831 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1832 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1833 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0224 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 1834 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1320 | 1.1320 | 2021-02-19 | 1.1359 | 1.1359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1835 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1083 | 1.1083 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1836 | 180031 | 银华中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8420 | 5.6220 | 2021-02-19 | 3.9780 | 5.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1837 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4830 | 2.4830 | 2021-02-19 | 2.6490 | 2.6490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1838 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0197 | 1.0777 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1839 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8719 | 1.8719 | 2021-02-19 | 1.9498 | 1.9498 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 1840 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2971 | 1.2971 | 2021-02-19 | 1.2973 | 1.2973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1841 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1842 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1843 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-02-10 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1844 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1845 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2080 | 2.2080 | 2021-02-19 | 2.2900 | 2.2900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1846 | 180002 | 银华增值混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1847 | 180015 | 银华增强收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2270 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1848 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1849 | 002501 | 银华远景债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.3140 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1850 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6080 | 1.6080 | 2021-02-19 | 1.6806 | 1.6806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1851 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2817 | 2.2817 | 2021-02-19 | 2.3425 | 2.3425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1852 | 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3498 | 5.0175 | 2021-02-19 | 2.4504 | 5.1181 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1853 | 180001 | 银华优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8557 | 3.9165 | 2021-02-19 | 1.9413 | 4.0021 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1854 | 150162 | 银华永益分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1855 | 161828 | 银华永益分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 1856 | 161827 | 银华永益分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1857 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1858 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.1480 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1859 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.1720 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1860 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9800 | 3.2740 | 2021-02-19 | 2.0860 | 3.4490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1861 | 180030 | 银华永泰积极债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1862 | 180029 | 银华永泰积极债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1863 | 008211 | 银华永盛债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1864 | 000288 | 银华永利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1865 | 000287 | 银华永利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1866 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0027 | 2.0027 | 2021-02-19 | 2.1011 | 2.1011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1867 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0230 | 2.0230 | 2021-02-19 | 2.1223 | 2.1223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1868 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1398 | 2.4242 | 2021-02-19 | 2.2501 | 2.5345 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1869 | 006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9442 | 1.9442 | 2021-02-19 | 2.0170 | 2.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1870 | 161813 | 银华信用债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1871 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1872 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1873 | 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2240 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.6760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1874 | 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1875 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1382 | 2021-02-10 | 1.0383 | 1.1383 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1876 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1877 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1878 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1879 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1880 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1881 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2563 | 1.2563 | 2021-02-19 | 1.2857 | 1.2857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1882 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2543 | 1.2543 | 2021-02-19 | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1883 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6563 | 2.8293 | 2021-02-19 | 2.7448 | 2.9178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1884 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1885 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-10 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1886 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4007 | 2.4007 | 2021-02-19 | 2.5333 | 2.5333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1887 | 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6312 | 1.6312 | 2021-02-19 | 1.6660 | 1.6660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1888 | 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6559 | 1.6559 | 2021-02-19 | 1.6913 | 1.6913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1889 | 161818 | 银华消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0395 | 2.0395 | 2021-02-19 | 2.1684 | 2.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1890 | 150048 | 银华消费B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1891 | 150047 | 银华消费A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1892 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0409 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1893 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1894 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1895 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.2870 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1896 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2650 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2790 | 1.2790 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1897 | 150018 | 银华稳进(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.5540 | 1.5600 | 2020-12-30 | 1.0450 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1898 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4590 | 1.4590 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1899 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4722 | 1.4722 | 2021-02-19 | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1900 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1901 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式 | 股票型 | 2020-11-17 | 0.9008 | 0.9008 | 2020-11-16 | 0.9086 | 0.9086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1902 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式 | 股票型 | 2020-11-17 | 0.9036 | 0.9036 | 2020-11-16 | 0.9114 | 0.9114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1903 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3010 | 1.3010 | 2021-02-19 | 1.3140 | 1.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1904 | 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1905 | 003063 | 银华通利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3466 | 1.3466 | 2021-02-19 | 1.3598 | 1.3598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1906 | 003062 | 银华通利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3792 | 1.3792 | 2021-02-19 | 1.3926 | 1.3926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1907 | 003497 | 银华添泽定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1181 | 1.1661 | 2021-02-10 | 1.1175 | 1.1655 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1908 | 002491 | 银华添益定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1909 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.1695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1910 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7950 | 1.7950 | 2021-02-19 | 1.8690 | 1.8690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1911 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5650 | 1.5650 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.5780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1912 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7230 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.7370 | 1.7370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1913 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1046 | 1.1046 | 2021-02-10 | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1914 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.1487 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1915 | 002481 | 银华双动力债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1916 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5925 | 2.5925 | 2021-02-19 | 2.7600 | 2.7600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1917 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5736 | 2.5736 | 2021-02-19 | 2.7399 | 2.7399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1918 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5387 | 3.0248 | 2021-02-19 | 2.6832 | 3.1693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1919 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5857 | 2.5857 | 2021-02-19 | 2.6591 | 2.6591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1920 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 1921 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6410 | 1.6410 | 2021-02-19 | 1.7220 | 1.7220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1922 | 159969 | 银华深证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8272 | 1.8272 | 2021-02-19 | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1923 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1924 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1925 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1926 | 510430 | 银华上证50等权ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1927 | 003815 | 银华上证10年期国债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1928 | 003814 | 银华上证10年期国债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1929 | 150019 | 银华锐进(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.5540 | 2.0630 | 2020-12-30 | 2.0070 | 2.0070 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1930 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3096 | 2.4396 | 2021-02-19 | 2.4506 | 2.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1931 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5329 | 2.5329 | 2021-02-19 | 2.7260 | 2.7260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1932 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 2021-02-22 | 100.5120 | 123.9180 | 2021-02-19 | 100.5050 | 123.9110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1933 | 511880 | 银华日利A | 交易货币型 | 2021-02-22 | 100.4660 | 125.3840 | 2021-02-19 | 100.4590 | 125.3770 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1934 | 183001 | 银华全球优选 | QDII | 2021-02-19 | 1.3240 | 1.3240 | 2021-02-18 | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1935 | 009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1936 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5516 | 2.5516 | 2021-02-19 | 2.6315 | 2.6315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1937 | 001729 | 银华逆向投资定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1938 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5070 | 3.3340 | 2021-02-19 | 3.4830 | 3.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1939 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5657 | 2.5657 | 2021-02-19 | 2.6987 | 2.6987 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1940 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0478 | 2021-02-18 | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1941 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0534 | 1.0534 | 2021-02-18 | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1942 | 180013 | 银华领先策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2571 | 4.0979 | 2021-02-19 | 2.3503 | 4.1911 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1943 | 000062 | 银华量化智慧动力混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1944 | 009859 | 银华乐享混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1945 | 005771 | 银华可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5356 | 1.5356 | 2021-02-19 | 1.5469 | 1.5469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1946 | 008671 | 银华科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4835 | 1.4835 | 2021-02-19 | 1.5511 | 1.5511 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1947 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9500 | 1.9500 | 2021-02-19 | 2.0002 | 2.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1948 | 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.4890 | 0.4890 | 2021-02-18 | 0.4900 | 0.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1949 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接 | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0532 | 1.0532 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1950 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1913 | 1.1913 | 2021-02-19 | 1.1729 | 1.1729 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1951 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1480 | 2.6940 | 2021-02-19 | 2.2520 | 2.7980 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1952 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1880 | 2.7410 | 2021-02-19 | 2.2940 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1953 | 150059 | 银华金瑞(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1954 | 519001 | 银华价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5010 | 11.5373 | 2021-02-19 | 3.6584 | 12.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1955 | 007056 | 银华积极精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0711 | 2.0711 | 2021-02-19 | 2.1708 | 2.1708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1956 | 005498 | 银华积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3340 | 2.3340 | 2021-02-19 | 2.4478 | 2.4478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1957 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9812 | 1.9812 | 2021-02-19 | 2.0381 | 2.0381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1958 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1959 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0492 | 1.0492 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1960 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1961 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0224 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1962 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6390 | 1.6390 | 2021-02-19 | 1.6420 | 1.6420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1963 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6550 | 1.6550 | 2021-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 1964 | 161835 | 银华惠丰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 1965 | 501033 | 银华惠安定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 1966 | 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.2410 | 2.5610 | 2021-02-10 | 2.3010 | 2.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1967 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.1226 | 2021-02-10 | 1.0291 | 1.1221 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1968 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1122 | 1.1122 | 2021-02-19 | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1969 | 150168 | 银华沪深300指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0000 | 2.5380 | 2020-11-26 | 1.5370 | 1.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1970 | 150167 | 银华沪深300指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.3690 | 2020-11-26 | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1971 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1590 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1972 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0560 | 3.1260 | 2021-02-19 | 3.2000 | 3.2700 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1973 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9040 | 1.9040 | 2021-02-19 | 1.9750 | 1.9750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1974 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | QDII | 2021-02-22 | 0.9987 | 0.9987 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 1975 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B(已退 | QDII | 2020-12-31 | 0.9248 | 0.9248 | 2020-12-30 | 0.8330 | 0.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1976 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A(已退 | QDII | 2020-12-31 | 0.9248 | 1.2789 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.3581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1977 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6610 | 1.7110 | 2021-02-19 | 1.6530 | 1.7030 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1978 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6750 | 1.7350 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.7270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1979 | 002306 | 银华合利债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 1980 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8610 | 4.9410 | 2021-02-19 | 5.1060 | 5.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1981 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3525 | 2.3525 | 2021-02-19 | 2.5000 | 2.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1982 | 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8505 | 1.8505 | 2021-02-19 | 1.9087 | 1.9087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1983 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新 | ETF | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.2550 | 2021-02-18 | 1.2453 | 1.2453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1984 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.5930 | 2021-02-19 | 1.6470 | 1.6470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1985 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5855 | 1.5855 | 2021-02-19 | 1.6708 | 1.6708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1986 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.2869 | 8.2399 | 2021-02-19 | 7.8718 | 8.8248 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1987 | 009542 | 银华富利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2215 | 1.2215 | 2021-02-19 | 1.3079 | 1.3079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1988 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2007 | 1.2007 | 2021-02-19 | 1.2444 | 1.2444 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 1989 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | 2021-02-10 | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1990 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0840 | 1.0840 | 2021-02-10 | 1.0818 | 1.0818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1991 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | 2021-02-10 | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1992 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0460 | 3.0460 | 2021-02-19 | 3.1530 | 3.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1993 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1904 | 1.1904 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1994 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3696 | 2.3696 | 2021-02-19 | 2.4555 | 2.4555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1995 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3480 | 1.3480 | 2021-02-10 | 1.3800 | 1.3800 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 1996 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0572 | 2.0572 | 2021-02-19 | 2.1731 | 2.1731 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 1997 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 1998 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9602 | 0.9602 | 2021-02-10 | 0.9034 | 0.9034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 1999 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1110 | 2.1360 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.1070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2000 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2001 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2002 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8628 | 1.8628 | 2021-02-19 | 1.9717 | 1.9717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2003 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2004 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2005 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0564 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2006 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.0602 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2007 | 007031 | 银华安享短债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2008 | 007030 | 银华安享短债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2009 | 006645 | 银华安丰中短期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0651 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2010 | 008201 | 银华MSCI中国A股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6198 | 1.6198 | 2021-02-19 | 1.6687 | 1.6687 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2011 | 006339 | 银华MSCI中国A股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6230 | 1.6230 | 2021-02-19 | 1.6720 | 1.6720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2012 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5842 | 1.5842 | 2021-02-19 | 1.6349 | 1.6349 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2013 | 003935 | 银华10年地方政府债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2014 | 003934 | 银华10年地方政府债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2015 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9590 | 3.9975 | 2021-02-19 | 2.0605 | 4.0990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2016 | 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.1078 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.1081 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2017 | 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.1198 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.1202 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2018 | 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.4890 | 1.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2019 | 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.5880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2020 | 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.6040 | 2021-02-19 | 1.5920 | 1.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2021 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2022 | 519630 | 银河睿利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2023 | 519629 | 银河睿利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4060 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.4270 | 1.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2024 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2025 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0774 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2026 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0722 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2027 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5058 | 1.6313 | 2021-02-19 | 1.5271 | 1.6526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2028 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5076 | 1.6331 | 2021-02-19 | 1.5289 | 1.6544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2029 | 007403 | 银河睿安纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2030 | 519651 | 银河转型混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8760 | 0.8760 | 2021-02-19 | 0.9150 | 0.9150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2031 | 519679 | 银河主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.4220 | 7.9900 | 2021-02-19 | 7.6840 | 8.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2032 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2033 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2034 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2035 | 519642 | 银河智造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3840 | 3.3840 | 2021-02-19 | 3.5140 | 3.5140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2036 | 519644 | 银河智联混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4660 | 2.4660 | 2021-02-19 | 2.5630 | 2.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2037 | 005211 | 银河智慧混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4881 | 2.4881 | 2021-02-19 | 2.5628 | 2.5628 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2038 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.0664 | 2021-02-19 | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2039 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2040 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9944 | 0.9944 | 2021-02-19 | 0.9946 | 0.9946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2041 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2042 | 519661 | 银河增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5820 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.5820 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2043 | 519660 | 银河增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6170 | 1.9270 | 2021-02-19 | 1.6170 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2044 | 519666 | 银河银信添利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.7990 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.7989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2045 | 519667 | 银河银信添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.8554 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.8553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2046 | 150103 | 银河银泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1281 | 5.0791 | 2021-02-19 | 1.1598 | 5.1108 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2047 | 150968 | 银河研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2401 | 4.9370 | 2021-02-19 | 2.3249 | 5.0218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2048 | 519670 | 银河行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 4.3590 | 2021-02-19 | 2.0430 | 4.4640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2049 | 007203 | 银河新动能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1383 | 2.1383 | 2021-02-19 | 2.2147 | 2.2147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2050 | 519678 | 银河消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0460 | 3.0460 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2051 | 006070 | 银河沃丰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0851 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2052 | 151001 | 银河稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5560 | 6.4206 | 2021-02-19 | 2.6505 | 6.5506 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2053 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4643 | 1.4643 | 2021-02-19 | 1.4929 | 1.4929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2054 | 519612 | 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2055 | 519611 | 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.2440 | 1.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2056 | 519610 | 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.2610 | 1.3910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2057 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3190 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.6690 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 2058 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.6770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2059 | 150079 | 银河通利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2060 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1112 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2061 | 007636 | 银河天盈中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0438 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0435 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2062 | 007635 | 银河天盈中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2063 | 519648 | 银河泰利纯债I | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0264 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2064 | 519675 | 银河泰利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.5383 | 2021-02-19 | 1.0338 | 1.5382 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2065 | 151002 | 银河收益混合 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8328 | 3.4628 | 2021-02-19 | 1.8344 | 3.4644 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2066 | 004661 | 银河如意债券(已退市) | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2067 | 519676 | 银河强化债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1300 | 1.8120 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.8150 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2068 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0373 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2069 | 519665 | 银河美丽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0320 | 3.5490 | 2021-02-19 | 3.2230 | 3.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2070 | 519664 | 银河美丽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1880 | 3.7490 | 2021-02-19 | 3.3880 | 3.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2071 | 008709 | 银河龙头股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0946 | 1.0946 | 2021-02-19 | 1.1537 | 1.1537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2072 | 519669 | 银河领先债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1640 | 1.5770 | 2021-02-19 | 1.1630 | 1.5760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2073 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0850 | 3.0850 | 2021-02-19 | 3.1050 | 3.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2074 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2200 | 3.2200 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2075 | 004250 | 银河量化优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8036 | 1.8036 | 2021-02-19 | 1.8211 | 1.8211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2076 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3365 | 1.3365 | 2021-02-19 | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2077 | 005385 | 银河量化配置混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2078 | 005053 | 银河量化价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5483 | 1.5483 | 2021-02-19 | 1.5855 | 1.5855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2079 | 005586 | 银河量化多策略混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2080 | 005584 | 银河量化成长混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2081 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9900 | 1.9900 | 2021-02-19 | 2.1097 | 2.1097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2082 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2670 | 5.2670 | 2021-02-19 | 5.4200 | 5.4200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2083 | 519673 | 银河康乐股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5500 | 3.5500 | 2021-02-19 | 3.6750 | 3.6750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2084 | 519622 | 银河君怡债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0466 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2085 | 519624 | 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5767 | 1.6367 | 2021-02-19 | 1.5947 | 1.6547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2086 | 519623 | 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5847 | 1.6447 | 2021-02-19 | 1.6028 | 1.6628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2087 | 519618 | 银河君信混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0505 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2088 | 519617 | 银河君信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1892 | 1.3637 | 2021-02-19 | 1.2031 | 1.3776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2089 | 519616 | 银河君信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1936 | 1.3881 | 2021-02-19 | 1.2076 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2090 | 006407 | 银河君欣债券C(已退市) | 债券型 | 2021-02-01 | 0.9670 | 0.9670 | 2021-01-29 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2091 | 519631 | 银河君欣债券A(已退市) | 债券型 | 2021-02-01 | 0.9785 | 1.1970 | 2021-01-29 | 0.9785 | 1.1970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2092 | 519634 | 银河君腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2093 | 519633 | 银河君腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2094 | 519626 | 银河君盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3373 | 1.5073 | 2021-02-19 | 1.3549 | 1.5249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2095 | 519625 | 银河君盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3481 | 1.5181 | 2021-02-19 | 1.3658 | 1.5358 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2096 | 519615 | 银河君尚混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4665 | 1.4665 | 2021-02-19 | 1.4713 | 1.4713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2097 | 519614 | 银河君尚混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4981 | 1.4981 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2098 | 519613 | 银河君尚混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5342 | 1.5342 | 2021-02-19 | 1.5392 | 1.5392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2099 | 519628 | 银河君润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2287 | 1.3925 | 2021-02-19 | 1.2369 | 1.4007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2100 | 519627 | 银河君润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2282 | 1.3811 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.3892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2101 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9693 | 2.0073 | 2021-02-19 | 2.0557 | 2.0937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2102 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0931 | 2.1311 | 2021-02-19 | 2.1850 | 2.2230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2103 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1362 | 2.1742 | 2021-02-19 | 2.2299 | 2.2679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2104 | 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1365 | 2021-02-10 | 1.0501 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 2105 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0316 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2106 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2107 | 007436 | 银河久悦债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2108 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.7505 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.7505 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2109 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.7955 | 2021-02-19 | 1.0865 | 1.7955 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2110 | 006828 | 银河久泰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1028 | 1.1028 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2111 | 005790 | 银河景行3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.1335 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.1328 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2112 | 006761 | 银河家盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0476 | 2.4436 | 2021-02-19 | 2.0470 | 2.4430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2113 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.4363 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2114 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3510 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2115 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3539 | 1.3539 | 2021-02-19 | 1.3699 | 1.3699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2116 | 004660 | 银河嘉祥混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2117 | 004659 | 银河嘉祥混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2118 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6454 | 1.6454 | 2021-02-19 | 1.6906 | 1.6906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2119 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6582 | 1.6582 | 2021-02-19 | 1.7037 | 1.7037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2120 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7730 | 1.9980 | 2021-02-19 | 1.7860 | 2.0110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2121 | 150122 | 银河沪深300成长分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2122 | 150121 | 银河沪深300成长分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2123 | 161507 | 银河沪深300成长分级(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2124 | 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2125 | 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0640 | 1.2040 | 2021-02-19 | 1.0640 | 1.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2126 | 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2127 | 006128 | 银河和美生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5632 | 1.5632 | 2021-02-19 | 1.5997 | 1.5997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2128 | 519655 | 银河服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2130 | 2.2130 | 2021-02-19 | 2.3110 | 2.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2129 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0671 | 2021-02-10 | 1.0342 | 1.0662 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2130 | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2131 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4130 | 2.4130 | 2021-02-19 | 2.4010 | 2.4010 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2132 | 519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1280 | 6.1280 | 2021-02-19 | 6.3663 | 6.3663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2133 | 519668 | 银河成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9868 | 4.2526 | 2021-02-19 | 2.0466 | 4.3124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2134 | 010898 | 银河产业动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2135 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2136 | 519649 | 银河犇利灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2137 | 004354 | 益民中证智能消费(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2138 | 005331 | 益民优势安享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0933 | 2.0933 | 2021-02-19 | 2.1528 | 2.1528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2139 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定开C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2140 | 004803 | 益民信用增利纯债一年定开A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2141 | 001135 | 益民品质升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3310 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.4470 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2142 | 560002 | 益民红利成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8796 | 2.1711 | 2021-02-19 | 0.9499 | 2.2981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2143 | 560006 | 益民核心增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0120 | 2.0120 | 2021-02-19 | 2.0580 | 2.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2144 | 000410 | 益民服务领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.7080 | 5.7080 | 2021-02-19 | 5.8810 | 5.8810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2145 | 560005 | 益民多利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2146 | 560003 | 益民创新优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7158 | 1.7358 | 2021-02-19 | 1.8597 | 1.8797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2147 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5790 | 1.5790 | 2021-02-19 | 1.6010 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2148 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5894 | 1.5894 | 2021-02-19 | 1.6115 | 1.6115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2149 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6993 | 1.6993 | 2021-02-19 | 1.7240 | 1.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2150 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7242 | 1.7242 | 2021-02-19 | 1.7491 | 1.7491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2151 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6009 | 1.6009 | 2021-02-19 | 1.6186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2152 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6337 | 1.6337 | 2021-02-19 | 1.6517 | 1.6517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2153 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.3180 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2154 | 150260 | 易方达重组分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-29 | 1.3007 | 0.0488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2155 | 150259 | 易方达重组分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0260 | 1.2587 | 2020-12-29 | 1.0259 | 1.2586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2156 | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QD | QDII | 2021-02-19 | 1.2714 | 1.2714 | 2021-02-18 | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2157 | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QD | QDII | 2021-02-19 | 1.2694 | 1.2694 | 2021-02-18 | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2158 | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QD | ETF | 2021-02-19 | 1.4808 | 1.4808 | 2021-02-18 | 1.4799 | 1.4799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2159 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2428 | 1.2428 | 2021-02-19 | 1.2626 | 1.2626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2160 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2449 | 1.3611 | 2021-02-19 | 1.2647 | 1.3809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2161 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2162 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3113 | 1.3113 | 2021-02-19 | 1.3325 | 1.3325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2163 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2164 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0422 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2165 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1687 | 0.4767 | 2021-02-19 | 1.1549 | 0.4717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2166 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9511 | 0.9511 | 2021-02-19 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2167 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9542 | 0.9542 | 2021-02-19 | 0.9720 | 0.9720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2168 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1062 | 1.1062 | 2021-02-19 | 1.1377 | 1.1377 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2169 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6598 | 1.6598 | 2021-02-19 | 1.7195 | 1.7195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2170 | 512560 | 易方达中证军工ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2970 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2171 | 502003 | 易方达中证军工(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3135 | 0.8461 | 2021-02-19 | 1.3559 | 0.8721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2172 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0800 | 1.0800 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2173 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0807 | 1.0807 | 2021-02-19 | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2174 | 515180 | 易方达中证红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1602 | 1.2112 | 2021-02-19 | 1.1481 | 1.1991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2175 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.9092 | 1.9092 | 2021-02-18 | 1.8957 | 1.8957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2176 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.9346 | 1.9346 | 2021-02-18 | 1.9208 | 1.9208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2177 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | QDII | 2021-02-19 | 0.2954 | 0.2954 | 2021-02-18 | 0.2937 | 0.2937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2178 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | QDII | 2021-02-19 | 0.2994 | 0.2994 | 2021-02-18 | 0.2976 | 0.2976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2179 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2443 | 1.2443 | 2021-02-19 | 1.2365 | 1.2365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2180 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6175 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.6604 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2181 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3395 | 1.3395 | 2021-02-19 | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2182 | 007788 | 易方达中证国企带路发起式联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3427 | 1.3427 | 2021-02-19 | 1.3347 | 1.3347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2183 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9689 | 0.9689 | 2021-02-19 | 0.9969 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2184 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5535 | 1.5535 | 2021-02-19 | 1.5922 | 1.5922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2185 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5556 | 1.5556 | 2021-02-19 | 1.5943 | 1.5943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2186 | 515810 | 易方达中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.5673 | 1.5673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2187 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2188 | 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3962 | 1.3962 | 2021-02-19 | 1.4052 | 1.4052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2189 | 510580 | 易方达中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.3916 | 1.1390 | 2021-02-19 | 7.4418 | 1.1467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2190 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4099 | 2021-02-19 | 1.4099 | 1.4099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2191 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4425 | 1.4425 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2192 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1043 | 1.1103 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2193 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1112 | 2021-02-19 | 1.1056 | 1.1116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2194 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2195 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2196 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.1950 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2197 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0523 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2198 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9988 | 1.0538 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2199 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2200 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2201 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2202 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0591 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2203 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.9651 | 10.8551 | 2021-02-19 | 10.4276 | 11.3176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2204 | 150107 | 易方达中小板指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2205 | 150106 | 易方达中小板指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2206 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6682 | 1.6682 | 2021-02-19 | 1.7100 | 1.7100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2207 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1842 | 3.1842 | 2021-02-19 | 3.3355 | 3.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2208 | 513050 | 易方达中概互联50ETF | ETF | 2021-02-19 | 2.5636 | 2.5636 | 2021-02-18 | 2.5439 | 2.5439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2209 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 0.1566 | 0.1566 | 2021-02-18 | 0.1566 | 0.1566 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2210 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-18 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2211 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 0.1574 | 0.1574 | 2021-02-18 | 0.1573 | 0.1573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2212 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-18 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2213 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2214 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2215 | 502012 | 易方达证券公司分级B(已退市 | 股票型 | 2020-12-30 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-29 | 1.5376 | 0.3327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2216 | 502011 | 易方达证券公司分级A(已退市 | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-29 | 1.0216 | 1.2518 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2217 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2661 | 0.8505 | 2021-02-19 | 1.3006 | 0.8720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2218 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0822 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2219 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.0843 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2220 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2221 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-10 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2222 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1722 | 1.1722 | 2021-02-19 | 1.1826 | 1.1826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2223 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3900 | 2.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2224 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 2.4020 | 2021-02-19 | 1.3970 | 2.4060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2225 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2226 | 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2227 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-10 | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2228 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-10 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2229 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-10 | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2230 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0543 | 1.0543 | 2021-02-10 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2231 | 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-10 | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2232 | 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2233 | 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2234 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 2235 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2236 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2237 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.6577 | 0.6577 | 2021-02-18 | 0.6670 | 0.6670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2238 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1018 | 0.1018 | 2021-02-18 | 0.1034 | 0.1034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2239 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.6752 | 0.6752 | 2021-02-18 | 0.6846 | 0.6846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2240 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1045 | 0.1045 | 2021-02-18 | 0.1061 | 0.1061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2241 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4261 | 1.4561 | 2021-02-19 | 1.4431 | 1.4731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2242 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4215 | 1.4615 | 2021-02-19 | 1.4385 | 1.4785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2243 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6320 | 1.6320 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.6360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2244 | 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.3950 | 2021-02-19 | 1.2470 | 1.3980 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2245 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.2920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2246 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6540 | 2.1340 | 2021-02-19 | 1.6570 | 2.1370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2247 | 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.0945 | 2021-02-19 | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2248 | 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2249 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2250 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6572 | 1.6572 | 2021-02-10 | 1.6796 | 1.6796 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2251 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有 | FOF | 2021-02-18 | 1.3977 | 1.3977 | 2021-02-10 | 1.4015 | 1.4015 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2252 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有 | FOF | 2021-02-18 | 1.3929 | 1.3929 | 2021-02-10 | 1.3967 | 1.3967 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2253 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.5620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2254 | 150256 | 易方达银行分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2255 | 150255 | 易方达银行分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2256 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3577 | 1.3577 | 2021-02-19 | 1.4103 | 1.4103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2257 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3705 | 1.3705 | 2021-02-19 | 1.4235 | 1.4235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2258 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2259 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2260 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1040 | 4.1040 | 2021-02-19 | 4.2970 | 4.2970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2261 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8975 | 1.8975 | 2021-02-19 | 1.9994 | 1.9994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2262 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.8420 | 1.8420 | 2021-02-18 | 1.8260 | 1.8260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2263 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0240 | 5.6400 | 2021-02-19 | 5.2950 | 5.9110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2264 | 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.3840 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2265 | 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2266 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1184 | 2021-02-19 | 1.1689 | 1.1689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2267 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5000 | 2.5000 | 2021-02-19 | 2.5940 | 2.5940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2268 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3570 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.3620 | 1.5020 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2269 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3400 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.3450 | 1.4750 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2270 | 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2390 | 2.2390 | 2021-02-19 | 2.2750 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2271 | 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9720 | 2.9720 | 2021-02-19 | 3.0200 | 3.0200 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2272 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7000 | 4.7000 | 2021-02-19 | 4.7970 | 4.7970 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2273 | 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 1.4830 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.4880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2274 | 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 2.0360 | 2021-02-19 | 1.5060 | 2.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2275 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9090 | 1.9090 | 2021-02-19 | 1.9850 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2276 | 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1060 | 4.1060 | 2021-02-19 | 4.2280 | 4.2280 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2277 | 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2050 | 4.2050 | 2021-02-19 | 4.3300 | 4.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2278 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5530 | 1.5530 | 2021-02-19 | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2279 | 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6210 | 3.6210 | 2021-02-19 | 3.6540 | 3.6540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2280 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8260 | 0.8260 | 2021-02-19 | 0.8630 | 0.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2281 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 5.5240 | 5.5240 | 2021-02-19 | 5.9060 | 5.9060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2282 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4663 | 1.4663 | 2021-02-19 | 1.5546 | 1.5546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2283 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.4744 | 1.4744 | 2021-02-19 | 1.5209 | 1.5209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2284 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.4798 | 1.4798 | 2021-02-19 | 1.5264 | 1.5264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2285 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5050 | 2.5050 | 2021-02-19 | 2.6420 | 2.6420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2286 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.3555 | 1.5015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2287 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3535 | 2.3731 | 2021-02-19 | 1.3569 | 2.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2288 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3514 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3549 | 2.3255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2289 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.4230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2290 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.4410 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2291 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7380 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.7390 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2292 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7950 | 2021-02-19 | 1.6270 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2293 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7050 | 1.8550 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.8360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2294 | 150258 | 易方达生物分级B(已退市) | 股票型 | 2020-11-30 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-27 | 0.7039 | 0.6507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2295 | 150257 | 易方达生物分级A(已退市) | 股票型 | 2020-11-30 | 1.0159 | 1.2550 | 2020-11-27 | 1.0155 | 1.2546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2296 | 006262 | 易方达深证成指ETF联接C(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2297 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2298 | 159950 | 易方达深证成指ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2299 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0469 | 2.0469 | 2021-02-19 | 2.1332 | 2.1332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2300 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0480 | 2.0480 | 2021-02-19 | 2.1343 | 2.1343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2301 | 159901 | 易方达深证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 8.4697 | 8.1558 | 2021-02-19 | 8.8485 | 8.5154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2302 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0396 | 2.0396 | 2021-02-19 | 2.0639 | 2.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2303 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9940 | 1.9940 | 2021-02-19 | 2.0177 | 2.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2304 | 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4191 | 0.9943 | 2021-02-19 | 1.4578 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2305 | 502050 | 易方达上证50指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-30 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-29 | 1.4491 | 0.6822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2306 | 502049 | 易方达上证50指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-29 | 1.0319 | 1.2671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2307 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3636 | 1.3731 | 2021-02-19 | 1.4079 | 1.4153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2308 | 004746 | 易方达上证50增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7337 | 2.8337 | 2021-02-19 | 2.8571 | 2.9571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2309 | 110003 | 易方达上证50增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7601 | 4.7101 | 2021-02-19 | 2.8846 | 4.8346 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2310 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4664 | 1.4664 | 2021-02-19 | 1.5132 | 1.5132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2311 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4688 | 1.4688 | 2021-02-19 | 1.5157 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2312 | 510100 | 易方达上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4922 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.5429 | 1.5429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2313 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5960 | 1.5960 | 2021-02-19 | 1.6220 | 1.6220 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2314 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5860 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.6120 | 1.6120 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2315 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.2550 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2316 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2317 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.8160 | 2021-02-19 | 1.6550 | 1.8420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2318 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.8210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2319 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3160 | 1.3160 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2320 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.3070 | 2021-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2321 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4470 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.4590 | 1.4590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2322 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4380 | 1.4380 | 2021-02-19 | 1.4490 | 1.4490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2323 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4270 | 2.4270 | 2021-02-19 | 2.5160 | 2.5160 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2324 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9840 | 1.9840 | 2021-02-19 | 2.0560 | 2.0560 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2325 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.3550 | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.3610 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2326 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2327 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7849 | 1.7849 | 2021-02-19 | 1.7967 | 1.7967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2328 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7968 | 1.7968 | 2021-02-19 | 1.8086 | 1.8086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2329 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9933 | 0.9933 | 2021-02-19 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2330 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9934 | 0.9934 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2331 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.5440 | 2021-02-19 | 1.5500 | 1.5500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2332 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2333 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0572 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2334 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 2335 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7969 | 1.7969 | 2021-02-19 | 1.8077 | 1.8077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2336 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8066 | 1.8066 | 2021-02-19 | 1.8174 | 1.8174 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2337 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8230 | 2.8230 | 2021-02-19 | 2.9850 | 2.9850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2338 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6330 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.6440 | 1.6440 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2339 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2640 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2340 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.2700 | 1.3600 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2341 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.2081 | 1.2081 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2342 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1956 | 1.1956 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2343 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4750 | 3.4750 | 2021-02-19 | 3.5142 | 3.5142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2344 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4519 | 3.4519 | 2021-02-19 | 3.4908 | 3.4908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2345 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.1790 | 1.3370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2346 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.3220 | 2021-02-19 | 1.1670 | 1.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2347 | 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2348 | 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2349 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.0401 | 2021-02-18 | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2350 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0417 | 2021-02-18 | 1.0417 | 1.0417 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2351 | 513000 | 易方达日经225ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.3545 | 1.3545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2352 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 1.6341 | 1.6341 | 2021-02-18 | 1.6388 | 1.6388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2353 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美 | QDII | 2021-02-19 | 0.2529 | 0.2529 | 2021-02-18 | 0.2539 | 0.2539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2354 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0490 | 6.3840 | 2021-02-19 | 5.0710 | 6.4060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2355 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-10 | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2356 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2357 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0563 | 1.0563 | 2021-02-10 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2358 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-02-10 | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2359 | 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-10 | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2360 | 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0527 | 2021-02-10 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2361 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0575 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2362 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2363 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2364 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2365 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0421 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2366 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2367 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9924 | 0.9924 | 2021-02-10 | 0.9919 | 0.9919 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2368 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9948 | 0.9948 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2369 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.0668 | 2.0668 | 2021-02-18 | 2.0724 | 2.0724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2370 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3198 | 0.3198 | 2021-02-18 | 0.3211 | 0.3211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2371 | 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8750 | 1.8750 | 2021-02-19 | 1.9590 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2372 | 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9050 | 1.9050 | 2021-02-19 | 1.9900 | 1.9900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2373 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3015 | 3.3015 | 2021-02-19 | 3.4770 | 3.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2374 | 010390 | 易方达科益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0738 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2375 | 010389 | 易方达科益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0765 | 1.0765 | 2021-02-19 | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2376 | 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8971 | 8.2753 | 2021-02-19 | 1.9307 | 8.3702 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2377 | 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2520 | 11.7550 | 2021-02-19 | 5.3040 | 11.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2378 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4223 | 2.4223 | 2021-02-19 | 2.5830 | 2.5830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2379 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0062 | 5.5132 | 2021-02-19 | 2.0474 | 5.5544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2380 | 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3252 | 2.3252 | 2021-02-19 | 2.3215 | 2.3215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2381 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5181 | 2.5181 | 2021-02-19 | 2.5948 | 2.5948 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2382 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5460 | 7.2750 | 2021-02-19 | 2.5930 | 7.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2383 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.0893 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2384 | 011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2385 | 011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2386 | 502005 | 易方达军工分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-29 | 1.7092 | 0.1602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2387 | 502004 | 易方达军工分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-29 | 1.0216 | 1.2517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2388 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3591 | 1.3591 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2389 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2390 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 2391 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2392 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2393 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2394 | 008283 | 易方达金融行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4516 | 1.4516 | 2021-02-19 | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2395 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6907 | 3.9897 | 2021-02-19 | 1.7272 | 4.0262 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2396 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6559 | 3.1649 | 2021-02-19 | 2.7586 | 3.2676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2397 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9168 | 5.7508 | 2021-02-19 | 0.9097 | 5.7329 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2398 | 007247 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.1559 | 1.1559 | 2021-02-10 | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2399 | 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.4732 | 1.4732 | 2021-02-10 | 1.4771 | 1.4771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2400 | 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4029 | 1.4029 | 2021-02-10 | 1.4088 | 1.4088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2401 | 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-10 | 1.3392 | 1.3392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2402 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.7800 | 0.7800 | 2021-02-18 | 0.7790 | 0.7790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2403 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.7810 | 0.7810 | 2021-02-18 | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2404 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1210 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2405 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1210 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2406 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2830 | 1.2830 | 2021-02-19 | 1.2707 | 1.2707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2407 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2989 | 1.2989 | 2021-02-19 | 1.2864 | 1.2864 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2408 | 159934 | 易方达黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.6435 | 1.4843 | 2021-02-19 | 3.6065 | 1.4693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2409 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3700 | 3.3700 | 2021-02-19 | 3.4600 | 3.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2410 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2411 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-02-19 | 1.0627 | 1.0627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2412 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8993 | 1.8993 | 2021-02-19 | 1.9951 | 1.9951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2413 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9025 | 1.9025 | 2021-02-19 | 1.9985 | 1.9985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2414 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.2241 | 3.2241 | 2021-02-19 | 3.3978 | 3.3978 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2415 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5854 | 3.5854 | 2021-02-19 | 3.7197 | 3.7197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2416 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1165 | 1.1165 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2417 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1184 | 2021-02-19 | 1.1424 | 1.1424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2418 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.5108 | 2.5108 | 2021-02-19 | 2.5678 | 2.5678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2419 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.5443 | 2.5443 | 2021-02-19 | 2.6262 | 2.6262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2420 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9699 | 1.9699 | 2021-02-19 | 2.0298 | 2.0298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2421 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9772 | 1.9772 | 2021-02-19 | 2.0373 | 2.0373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2422 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2423 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2424 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.1488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2425 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0358 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2426 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0476 | 1.1256 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.1253 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2427 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1133 | 1.1133 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.1147 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2428 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | QDII | 2021-02-22 | 0.1964 | 0.1964 | 2021-02-19 | 0.1998 | 0.1998 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2429 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | QDII | 2021-02-22 | 0.1964 | 0.1964 | 2021-02-19 | 0.1998 | 0.1998 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2430 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.2853 | 1.2853 | 2021-02-19 | 1.3094 | 1.3094 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2431 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.2678 | 1.2678 | 2021-02-19 | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2432 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2811 | 1.3311 | 2021-02-19 | 1.3061 | 1.3561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2433 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2434 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2435 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2436 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.3130 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.3130 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2437 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.1259 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2438 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2439 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2440 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2441 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 股票型 | 2020-12-30 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-29 | 1.8891 | 0.2810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2442 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-29 | 1.0247 | 1.2571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2443 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6610 | 2.6610 | 2021-02-19 | 2.8280 | 2.8280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2444 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4330 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2445 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3320 | 2.3320 | 2021-02-19 | 2.3077 | 2.3077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2446 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.1435 | 2021-02-10 | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2447 | 009049 | 易方达高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7064 | 1.7064 | 2021-02-19 | 1.7535 | 1.7535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2448 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.3960 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2449 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4090 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2450 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3987 | 1.3987 | 2021-02-19 | 1.4605 | 1.4605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2451 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1540 | 2.1540 | 2021-02-19 | 2.3090 | 2.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2452 | 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.1834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2453 | 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2454 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2455 | 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3209 | 1.3209 | 2021-02-19 | 1.3332 | 1.3332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2456 | 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3315 | 1.4367 | 2021-02-19 | 1.3439 | 1.4495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2457 | 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4205 | 1.4205 | 2021-02-19 | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2458 | 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4330 | 2.4330 | 2021-02-19 | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2459 | 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0930 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2460 | 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.4390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2461 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.3810 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 2462 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.4090 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 2463 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1028 | 3.1028 | 2021-02-19 | 3.2389 | 3.2389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2464 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1301 | 3.1301 | 2021-02-19 | 3.2673 | 3.2673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2465 | 159915 | 易方达创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.0299 | 3.4710 | 2021-02-19 | 3.1716 | 3.6333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2466 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | 2021-01-07 | 1.1277 | 1.1277 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2467 | 501203 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2224 | 1.2224 | 2021-02-19 | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2468 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 债券型 | 2020-12-22 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-12-21 | 1.0292 | 1.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2469 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2470 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1307 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2471 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3620 | 6.2450 | 2021-02-19 | 4.4650 | 6.3480 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2472 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 3.5860 | 2021-02-19 | 1.2080 | 3.6130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2473 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5432 | 1.5432 | 2021-02-18 | 1.5527 | 1.5527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2474 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2388 | 0.2388 | 2021-02-18 | 0.2406 | 0.2406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2475 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.4234 | 0.4234 | 2021-02-18 | 0.4227 | 0.4227 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2476 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII | 2021-02-19 | 2.7160 | 2.7160 | 2021-02-18 | 2.7070 | 2.7070 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2477 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII | 2021-02-19 | 2.7360 | 2.7360 | 2021-02-18 | 2.7280 | 2.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2478 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5736 | 1.5736 | 2021-02-18 | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2479 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2435 | 0.2435 | 2021-02-18 | 0.2439 | 0.2439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2480 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2481 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0650 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2482 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2483 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2484 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2485 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4700 | 2.4700 | 2021-02-19 | 2.5170 | 2.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2486 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4390 | 2.4390 | 2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2487 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0410 | 2.9300 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.9500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2488 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.9960 | 2021-02-19 | 2.0960 | 3.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2489 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0653 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2490 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2491 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6697 | 1.6697 | 2021-02-19 | 1.7211 | 1.7211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2492 | 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6768 | 1.6768 | 2021-02-19 | 1.7285 | 1.7285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2493 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8344 | 1.8344 | 2021-02-19 | 1.8946 | 1.8946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2494 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1274 | 2.1274 | 2021-02-19 | 2.2585 | 2.2585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2495 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4392 | 2.4392 | 2021-02-18 | 2.4395 | 2.4395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2496 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3774 | 0.3774 | 2021-02-18 | 0.3780 | 0.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2497 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.0974 | 2.0974 | 2021-02-18 | 2.0607 | 2.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2498 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3246 | 0.3246 | 2021-02-18 | 0.3193 | 0.3193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2499 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7051 | 1.7051 | 2021-02-19 | 1.7804 | 1.7804 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2500 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7052 | 2.4404 | 2021-02-19 | 1.7805 | 2.5157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2501 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0388 | 1.0388 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2502 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-19 | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2503 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2504 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2505 | 006546 | 兴银中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0801 | 1.0801 | 2021-02-19 | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2506 | 006545 | 兴银中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.0834 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2507 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1988 | 1.1988 | 2021-02-19 | 1.2474 | 1.2474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2508 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2046 | 1.2046 | 2021-02-19 | 1.2534 | 1.2534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2509 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5556 | 1.5556 | 2021-02-19 | 1.6163 | 1.6163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2510 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4053 | 1.4053 | 2021-02-19 | 1.4432 | 1.4432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2511 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4244 | 1.4244 | 2021-02-19 | 1.4628 | 1.4628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2512 | 001575 | 兴银稳健债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.0998 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2513 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1767 | 1.1767 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2514 | 001960 | 兴银瑞益 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2515 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2516 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2517 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2518 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1243 | 1.1243 | 2021-02-19 | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2519 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1257 | 1.1257 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2520 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2521 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2522 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2523 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2524 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0545 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2525 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0698 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0694 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2526 | 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2527 | 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2528 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2529 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2530 | 009915 | 兴银合富债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9758 | 0.9758 | 2021-02-19 | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2531 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2532 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1409 | 1.1409 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2533 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1443 | 2021-02-19 | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2534 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3771 | 2.3771 | 2021-02-19 | 2.4235 | 2.4235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2535 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3913 | 1.3913 | 2021-02-19 | 1.4065 | 1.4065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2536 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6960 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.7370 | 1.7940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2537 | 001730 | 兴银大健康 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2650 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2538 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.1958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2539 | 002570 | 兴银长禧定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2540 | 004123 | 兴银长盈三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.1638 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2541 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2542 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.2870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2543 | 003627 | 兴银长富一年定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2544 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1087 | 1.1087 | 2021-02-19 | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2545 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1109 | 1.1109 | 2021-02-19 | 1.1458 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2546 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2547 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2548 | 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3591 | 1.3591 | 2021-02-19 | 1.4289 | 1.4289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2549 | 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.4330 | 1.4330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2550 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2551 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.0334 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2552 | 008220 | 兴业中证国有企业指数增强C( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2553 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2554 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1622 | 1.1622 | 2021-02-19 | 1.1786 | 1.1786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2555 | 510570 | 兴业中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9904 | 0.9904 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2556 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1793 | 2021-02-19 | 1.1090 | 1.1790 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2557 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1168 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2558 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.1190 | 2021-02-10 | 1.0700 | 1.1180 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2559 | 003672 | 兴业裕华债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0605 | 1.1795 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.1792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2560 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1326 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.1323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2561 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2562 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0276 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2563 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2564 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1439 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2565 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1469 | 1.1469 | 2021-02-19 | 1.2005 | 1.2005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2566 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2567 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2568 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.3834 | 1.3834 | 2021-02-10 | 1.4072 | 1.4072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2569 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.3877 | 1.3877 | 2021-02-10 | 1.4114 | 1.4114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2570 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2483 | 1.2483 | 2021-02-10 | 1.2828 | 1.2828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2571 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1171 | 1.1171 | 2021-02-10 | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2572 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1181 | 1.1181 | 2021-02-10 | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2573 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2574 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1109 | 2021-02-10 | 1.0274 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2575 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2576 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2577 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0283 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0277 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2578 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1783 | 2021-02-10 | 1.0486 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2579 | 001299 | 兴业添利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.2703 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.2702 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2580 | 002661 | 兴业天禧债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2581 | 002638 | 兴业天融债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.1957 | 2021-02-19 | 1.0740 | 1.1954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2582 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2583 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2584 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-02-19 | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2585 | 510860 | 兴业上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.0797 | 2021-02-19 | 1.1163 | 1.1163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2586 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1979 | 1.1979 | 2021-02-19 | 1.2144 | 1.2144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2587 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债E | ETF | 2021-02-22 | 100.7399 | 1.0074 | 2021-02-19 | 100.6975 | 1.0070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2588 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.1689 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1686 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2589 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-10 | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2590 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-10 | 1.1451 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2591 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1450 | 1.2780 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2592 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2593 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2594 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.7890 | 2021-02-19 | 1.8431 | 1.8431 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2595 | 008218 | 兴业量化混合C(已退市) | 混合型 | 2020-11-20 | 1.0446 | 1.0446 | 2020-11-13 | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2596 | 005133 | 兴业量化混合A(已退市) | 混合型 | 2020-11-20 | 1.1573 | 1.1573 | 2020-11-13 | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2597 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4030 | 2021-02-19 | 1.4130 | 1.4130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2598 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2599 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4230 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2600 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2601 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4080 | 1.4080 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2602 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2603 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2604 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3350 | 2.3350 | 2021-02-19 | 2.3450 | 2.3450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2605 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6700 | 1.6700 | 2021-02-19 | 1.6810 | 1.6810 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2606 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6760 | 1.6760 | 2021-02-19 | 1.6870 | 1.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2607 | 005985 | 兴业聚华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1103 | 1.1103 | 2021-02-19 | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2608 | 005984 | 兴业聚华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1165 | 1.1165 | 2021-02-19 | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2609 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1938 | 1.2862 | 2021-02-19 | 1.2015 | 1.2939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2610 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7090 | 1.7090 | 2021-02-19 | 1.7160 | 1.7160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2611 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.1144 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2612 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2613 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1863 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.1859 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2614 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2615 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2616 | 008222 | 兴业机遇债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1855 | 1.2255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2617 | 005717 | 兴业机遇债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1570 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1555 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2618 | 510370 | 兴业沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1754 | 1.1754 | 2021-02-19 | 1.2134 | 1.2134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2619 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9830 | 2.9830 | 2021-02-19 | 3.1220 | 3.1220 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2620 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.1601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2621 | 002524 | 兴业福益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1562 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2622 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2623 | 002268 | 兴业丰利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1090 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2624 | 000963 | 兴业多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1260 | 2.1260 | 2021-02-19 | 2.1320 | 2.1320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2625 | 002769 | 兴业短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2626 | 002301 | 兴业短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0347 | 1.1697 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2627 | 002507 | 兴业定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.2960 | 2021-02-10 | 1.1410 | 1.2930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2628 | 000546 | 兴业定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.4590 | 2021-02-10 | 1.1640 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2629 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2630 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0270 | 1.0990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2631 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.1105 | 2021-02-10 | 1.0376 | 1.1096 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2632 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5130 | 1.7310 | 2021-02-19 | 1.5990 | 1.8170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2633 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2634 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2635 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8220 | 2.8220 | 2021-02-19 | 2.8950 | 2.8950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2636 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1487 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1483 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2637 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0254 | 1.1159 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2638 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2639 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2640 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2467 | 5.0667 | 2021-02-19 | 4.3447 | 5.1647 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2641 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.4834 | 1.4834 | 2021-02-10 | 1.4813 | 1.4813 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2642 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.1615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2643 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0440 | 2.1040 | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.1050 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2644 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1898 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2645 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.3187 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.3183 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2646 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1747 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2647 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2648 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1530 | 6.3430 | 2021-02-19 | 6.3850 | 6.5750 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2649 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9756 | 1.9756 | 2021-02-19 | 2.0352 | 2.0352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2650 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9920 | 4.8520 | 2021-02-19 | 4.1090 | 4.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2651 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1660 | 5.9120 | 2021-02-19 | 3.2202 | 5.9662 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2652 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1133 | 11.6659 | 2021-02-19 | 1.1160 | 11.6767 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2653 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6750 | 6.2390 | 2021-02-19 | 3.7450 | 6.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2654 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4119 | 1.8119 | 2021-02-19 | 1.4046 | 1.8046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2655 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4185 | 1.8185 | 2021-02-19 | 1.4111 | 1.8111 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2656 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1520 | 3.8320 | 2021-02-19 | 2.1930 | 3.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2657 | 340001 | 兴全可转债混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2251 | 4.1311 | 2021-02-19 | 1.2277 | 4.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2658 | 163411 | 兴全精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9303 | 4.5622 | 2021-02-19 | 4.0416 | 4.6914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2659 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0763 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2660 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0776 | 1.0776 | 2021-02-19 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2661 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2662 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2663 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2664 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2665 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9523 | 2.9523 | 2021-02-19 | 3.0471 | 3.0471 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2666 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9659 | 2.9659 | 2021-02-19 | 3.0611 | 3.0611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2667 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2343 | 1.2343 | 2021-02-19 | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2668 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-02-19 | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2669 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1340 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2670 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2671 | 004953 | 兴全恒益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2927 | 1.2927 | 2021-02-19 | 1.2932 | 1.2932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2672 | 004952 | 兴全恒益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3108 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2673 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0209 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2674 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2675 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1171 | 2.1171 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2676 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1293 | 2.1293 | 2021-02-19 | 2.1903 | 2.1903 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2677 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(L | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | 2021-02-10 | 1.0338 | 1.0338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2678 | 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7338 | 1.7338 | 2021-02-19 | 1.7691 | 1.7691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2679 | 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7479 | 1.7479 | 2021-02-19 | 1.7834 | 1.7834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2680 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1815 | 8.2963 | 2021-02-19 | 2.2408 | 8.5218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2681 | 150017 | 兴全合润分级混合B(已退市) | 混合型 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 2020-12-30 | 2.1886 | 10.3151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2682 | 150016 | 兴全合润分级混合A(已退市) | 混合型 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 2020-12-30 | 1.6212 | 4.2386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2683 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1572 | 1.1572 | 2021-02-19 | 1.2018 | 1.2018 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2684 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6822 | 1.6822 | 2021-02-19 | 1.7171 | 1.7171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2685 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7009 | 1.7009 | 2021-02-19 | 1.7362 | 1.7362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2686 | 010267 | 兴全安泰养老五年持有混合(F | FOF | 2021-02-10 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-05 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2687 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.6165 | 1.6165 | 2021-02-10 | 1.6154 | 1.6154 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2688 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混 | FOF | 2021-02-18 | 1.0318 | 1.0318 | 2021-02-10 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2689 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2690 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2691 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2692 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2693 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2694 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3110 | 1.3110 | 2021-02-19 | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2695 | 010963 | 信达澳银周期动力混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-02-10 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2696 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1034 | 1.1034 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2697 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7390 | 2.7390 | 2021-02-19 | 2.8290 | 2.8290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2698 | 011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2699 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2700 | 011223 | 信达澳银星奕混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9935 | 0.9935 | 2021-02-10 | 0.9887 | 0.9887 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2701 | 011188 | 信达澳银星奕混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-02-10 | 0.9891 | 0.9891 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2702 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2703 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.4040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2704 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3775 | 1.3775 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2705 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4532 | 1.4532 | 2021-02-19 | 1.4611 | 1.4611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2706 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3798 | 1.3798 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2707 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4142 | 1.4142 | 2021-02-19 | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2708 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6820 | 3.7440 | 2021-02-19 | 3.7330 | 3.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2709 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6580 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.6800 | 1.9670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2710 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5670 | 1.8580 | 2021-02-19 | 1.5740 | 1.8650 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2711 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2350 | 2.7250 | 2021-02-19 | 2.3400 | 2.8300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2712 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2494 | 2.2494 | 2021-02-19 | 2.2799 | 2.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2713 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2714 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2715 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.5560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.5560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2716 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.6320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2717 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7760 | 2.3281 | 2021-02-19 | 1.8484 | 2.4005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2718 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4392 | 1.4392 | 2021-02-19 | 1.4990 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2719 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4510 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.5112 | 1.5112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2720 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4020 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2721 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4169 | 1.4169 | 2021-02-19 | 1.4845 | 1.4845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2722 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3155 | 1.3155 | 2021-02-19 | 1.3862 | 1.3862 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2723 | 009438 | 信达澳银科创一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0970 | 1.0970 | 2021-02-10 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2724 | 009437 | 信达澳银科创一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0978 | 1.0978 | 2021-02-10 | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2725 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2400 | 3.3740 | 2021-02-19 | 1.2550 | 3.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2726 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1556 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2727 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6100 | 2.6100 | 2021-02-19 | 2.6870 | 2.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2728 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8320 | 2.1950 | 2021-02-19 | 1.9300 | 2.2930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2729 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7940 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.8161 | 1.8161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2730 | 002554 | 信达澳银纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2731 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3580 | 2.8280 | 2021-02-19 | 2.4400 | 2.9100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2732 | 004838 | 信达澳银安益纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2733 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2734 | 006391 | 信达安和纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2735 | 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2736 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8330 | 5.9720 | 2021-02-19 | 4.9990 | 6.1380 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2737 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8530 | 0.1020 | 2020-12-30 | 0.8210 | 0.1010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2738 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.2510 | 2020-12-30 | 1.0030 | 1.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2739 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8880 | 0.6110 | 2021-02-19 | 0.9020 | 0.6160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2740 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8530 | 0.1010 | 2020-12-30 | 0.8170 | 0.0990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2741 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.2510 | 2020-12-30 | 1.0030 | 1.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2742 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8770 | 0.5990 | 2021-02-19 | 0.8910 | 0.6040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2743 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2744 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2745 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 0.6940 | 0.7020 | 2021-02-19 | 0.6840 | 0.6920 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2746 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LO | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9180 | 1.6080 | 2021-02-19 | 0.9350 | 1.6140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2747 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8220 | 2.0800 | 2020-12-30 | 0.7920 | 2.0790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2748 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2880 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2749 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.5920 | 1.3220 | 2020-12-30 | 1.5540 | 1.3140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2750 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3760 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2751 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7030 | 1.6650 | 2021-02-19 | 1.6380 | 1.6260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2752 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.7560 | 2.7860 | 2020-12-30 | 1.7240 | 2.7540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2753 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3790 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2754 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4340 | 2.1390 | 2021-02-19 | 1.4900 | 2.1950 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2755 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.2980 | 2.4460 | 2020-12-30 | 1.2460 | 2.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2756 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3590 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2757 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1840 | 1.9360 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.9580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2758 | 150029 | 信诚中证500指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.7880 | 2.0340 | 2020-12-30 | 1.7480 | 2.0270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2759 | 150028 | 信诚中证500指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0430 | 1.5430 | 2020-12-30 | 1.0430 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2760 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8420 | 3.9720 | 2021-02-19 | 3.9500 | 4.0800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2761 | 003216 | 信诚至鑫灵活配置混合C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2762 | 003215 | 信诚至鑫灵活配置混合A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2763 | 550016 | 信诚至远C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7153 | 3.7153 | 2021-02-19 | 3.8532 | 3.8532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2764 | 550015 | 信诚至远A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6016 | 2.6016 | 2021-02-19 | 2.6982 | 2.6982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2765 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2021-02-19 | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2766 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4025 | 1.4025 | 2021-02-19 | 1.4203 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2767 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2768 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2769 | 003257 | 信诚至益混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2770 | 003256 | 信诚至益混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2771 | 003380 | 信诚至选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3049 | 1.4109 | 2021-02-19 | 1.3129 | 1.4189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2772 | 003379 | 信诚至选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3057 | 1.4137 | 2021-02-19 | 1.3137 | 1.4217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2773 | 004492 | 信诚至信(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 2774 | 004111 | 信诚至盛C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2775 | 004110 | 信诚至盛A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2776 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3978 | 1.4578 | 2021-02-19 | 1.4064 | 1.4664 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2777 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4046 | 1.4646 | 2021-02-19 | 1.4133 | 1.4733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2778 | 003235 | 信诚至利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1945 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.1945 | 1.1945 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2779 | 003234 | 信诚至利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2780 | 004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4060 | 1.4060 | 2021-02-19 | 1.4080 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2781 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3830 | 1.3830 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2782 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3240 | 1.9720 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2783 | 000405 | 信诚月月定期支付债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2784 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2785 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1980 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1970 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2786 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 3.1420 | 2021-02-19 | 2.4200 | 3.1860 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2787 | 004329 | 信诚永鑫定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2788 | 004328 | 信诚永鑫定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2789 | 004172 | 信诚永益一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.1839 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1837 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2790 | 004171 | 信诚永益一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.2005 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.2003 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2791 | 004381 | 信诚永利一年定开混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2792 | 004380 | 信诚永利一年定开混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2793 | 004379 | 信诚永丰定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2794 | 004378 | 信诚永丰定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2795 | 010958 | 信诚养老2035三年持有混合(F | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2796 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6910 | 2.9370 | 2021-02-19 | 2.8290 | 3.0750 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2797 | 002047 | 信诚新鑫混合B(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2798 | 001494 | 信诚新鑫混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2799 | 002177 | 信诚新泽B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4400 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2800 | 001596 | 信诚新泽A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5110 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.5370 | 1.6320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2801 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5310 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2802 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5570 | 1.7100 | 2021-02-19 | 1.5800 | 1.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2803 | 002030 | 信诚新选混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2804 | 001402 | 信诚新选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3030 | 1.3030 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2805 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1060 | 3.1060 | 2021-02-19 | 3.1280 | 3.1280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2806 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4630 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.4720 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2807 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5320 | 1.5320 | 2021-02-19 | 1.5410 | 1.5410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2808 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2809 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2810 | 000091 | 信诚新双盈分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2811 | 002046 | 信诚新锐混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1450 | 1.3040 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2812 | 001415 | 信诚新锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2813 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 3.5370 | 2021-02-19 | 2.0720 | 3.6040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2814 | 004519 | 信诚新丰B(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2815 | 004518 | 信诚新丰A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2816 | 004105 | 信诚稳鑫C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.1759 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2817 | 004104 | 信诚稳鑫A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1705 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2818 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.1714 | 2021-02-19 | 1.0339 | 1.1709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2819 | 004102 | 信诚稳悦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2820 | 004109 | 信诚稳泰C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.1354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2821 | 004108 | 信诚稳泰A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1366 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2822 | 003278 | 信诚稳瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.1488 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2823 | 003277 | 信诚稳瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1458 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1455 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2824 | 003227 | 信诚稳健债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1654 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1649 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2825 | 003226 | 信诚稳健债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.1623 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 2826 | 550017 | 信诚添金分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2827 | 550001 | 信诚四季红混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2306 | 2.9780 | 2021-02-19 | 1.2620 | 3.0094 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2828 | 165510 | 信诚四国配置 | QDII | 2021-02-19 | 0.8910 | 0.8910 | 2021-02-18 | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2829 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8690 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8680 | 1.2680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2830 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2831 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2832 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8350 | 2.8350 | 2021-02-19 | 2.9210 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2833 | 550005 | 信诚三得益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.7720 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2834 | 550004 | 信诚三得益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.8430 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.8590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2835 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.3480 | 0.3480 | 2021-02-18 | 0.3520 | 0.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2836 | 000361 | 信诚年年有余定开债B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2837 | 000360 | 信诚年年有余定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2838 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8227 | 1.9036 | 2021-02-19 | 1.8846 | 1.9655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2839 | 003615 | 信诚景瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2840 | 003614 | 信诚景瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1788 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2841 | 550007 | 信诚经典优债债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2842 | 550006 | 信诚经典优债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 2843 | 000260 | 信诚季季定期支付债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2844 | 003237 | 信诚惠盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2845 | 003236 | 信诚惠盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0668 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2846 | 004540 | 信诚惠选C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2847 | 004539 | 信诚惠选A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2848 | 000479 | 信诚惠报债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2849 | 000467 | 信诚惠报债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2850 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.4320 | 1.6430 | 2020-12-30 | 1.3860 | 1.6320 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2851 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.4610 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2852 | 165515 | 信诚沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3080 | 1.8470 | 2021-02-19 | 1.3480 | 1.8720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2853 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1663 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.2001 | 1.3058 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 2854 | 165532 | 信诚鼎泰多策略混合(LOF)(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2855 | 165528 | 信诚鼎利 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4270 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2856 | 003836 | 新沃鑫禧债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2857 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0320 | 2.3820 | 2021-02-19 | 2.0760 | 2.4260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2858 | 003665 | 新沃通利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.1098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2859 | 003664 | 新沃通利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0949 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2860 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9681 | 0.9681 | 2021-02-19 | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2861 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9689 | 0.9689 | 2021-02-19 | 0.9852 | 0.9852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2862 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0886 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2863 | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.0900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2864 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 1.6490 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2865 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4970 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.5330 | 1.5330 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 2866 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2867 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8636 | 4.8636 | 2021-02-19 | 5.0123 | 5.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2868 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7875 | 1.7875 | 2021-02-19 | 1.8240 | 1.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2869 | 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2870 | 001622 | 新华鑫锐混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2871 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2872 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2873 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2874 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4945 | 1.4945 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.4987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2875 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3851 | 1.4951 | 2021-02-19 | 1.3925 | 1.5025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2876 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5195 | 1.5195 | 2021-02-19 | 1.5222 | 1.5222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2877 | 003621 | 新华鑫丰混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2878 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3539 | 2.3539 | 2021-02-19 | 2.4023 | 2.4023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2879 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3664 | 2.3664 | 2021-02-19 | 2.4152 | 2.4152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2880 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9151 | 3.9151 | 2021-02-19 | 4.0950 | 4.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2881 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B( | 股票型 | 2020-11-30 | 1.0880 | 0.3210 | 2020-11-27 | 1.1000 | 0.3240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2882 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A( | 股票型 | 2020-11-30 | 1.0100 | 1.4160 | 2020-11-27 | 1.0100 | 1.4160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2883 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1904 | 1.1904 | 2021-02-19 | 1.2206 | 1.2206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2884 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2151 | 3.9771 | 2021-02-19 | 3.2735 | 4.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2885 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3374 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.3641 | 1.3641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2886 | 519163 | 新华增怡债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2872 | 1.5202 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2887 | 519162 | 新华增怡债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2652 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.2536 | 1.4806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2888 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2916 | 1.4908 | 2021-02-19 | 1.3003 | 1.4995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2889 | 002422 | 新华增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2338 | 1.2338 | 2021-02-19 | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2890 | 002421 | 新华增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2586 | 1.2586 | 2021-02-19 | 1.2620 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2891 | 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4079 | 4.3439 | 2021-02-19 | 3.5876 | 4.5236 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2892 | 519087 | 新华优选分红混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9508 | 4.6611 | 2021-02-19 | 0.9807 | 4.7092 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 2893 | 519089 | 新华优选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4818 | 3.8384 | 2021-02-19 | 2.5569 | 3.9135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2894 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1420 | 5.0420 | 2021-02-19 | 4.2180 | 5.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2895 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1505 | 2.1505 | 2021-02-19 | 2.2007 | 2.2007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2896 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4468 | 3.3908 | 2021-02-19 | 2.5039 | 3.4479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2897 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7996 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.8833 | 1.8833 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2898 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4258 | 1.4258 | 2021-02-19 | 1.4149 | 1.4149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2899 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6671 | 2.6671 | 2021-02-19 | 2.7209 | 2.7209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2900 | 002766 | 新华双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.1659 | 2021-02-19 | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2901 | 002765 | 新华双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2902 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5885 | 4.0549 | 2021-02-19 | 3.6673 | 4.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2903 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1397 | 2.6207 | 2021-02-19 | 2.2232 | 2.7042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2904 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6798 | 1.6798 | 2021-02-19 | 1.7385 | 1.7385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2905 | 006897 | 新华聚利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1594 | 1.1594 | 2021-02-19 | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2906 | 006896 | 新华聚利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1700 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.1734 | 1.1734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2907 | 009886 | 新华景气行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2908 | 009885 | 新华景气行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2909 | 519167 | 新华精选低波动股票(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2910 | 009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.3566 | 1.3566 | 2021-02-18 | 1.3642 | 1.3642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2911 | 002715 | 新华健康生活主题混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2912 | 006156 | 新华家盈双利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2913 | 006155 | 新华家盈双利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2914 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9105 | 1.9105 | 2021-02-19 | 1.9244 | 1.9244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2915 | 164302 | 新华惠鑫债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2916 | 005673 | 新华惠鑫债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2917 | 150161 | 新华惠鑫分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2918 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2919 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2920 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2921 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2922 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 2923 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4898 | 1.4898 | 2021-02-19 | 1.5373 | 1.5373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2924 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4950 | 1.4950 | 2021-02-19 | 1.5427 | 1.5427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2925 | 003025 | 新华红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1243 | 1.6259 | 2021-02-19 | 1.1334 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2926 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0978 | 1.0978 | 2021-02-19 | 1.1457 | 1.1457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2927 | 002867 | 新华恒稳添利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2928 | 006940 | 新华恒稳添利债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2929 | 006694 | 新华恒稳添利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 2930 | 002968 | 新华高端制造混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2931 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-02-19 | 1.3026 | 1.3026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2932 | 003222 | 新华丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2203 | 1.2203 | 2021-02-19 | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2933 | 003221 | 新华丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.2410 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2934 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0004 | 6.0004 | 2021-02-19 | 6.1686 | 6.1686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2935 | 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0537 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2936 | 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0615 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2937 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2046 | 1.4846 | 2021-02-19 | 1.2043 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2938 | 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2939 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.5276 | 2021-02-19 | 1.2392 | 1.5272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2940 | 001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3937 | 2.3937 | 2021-02-19 | 2.4746 | 2.4746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2941 | 004440 | 新华安享惠钰定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2942 | 004439 | 新华安享惠钰定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2943 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2944 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2945 | 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2946 | 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2947 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.6205 | 2021-02-10 | 1.0275 | 1.6185 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2948 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.6558 | 2021-02-10 | 1.0288 | 1.6538 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2949 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3841 | 1.3841 | 2021-02-10 | 1.3839 | 1.3839 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 2950 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2951 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2952 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2953 | 001814 | 新华阿鑫二号保本(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 2954 | 000610 | 新华阿里一号保本混合(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 2955 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5296 | 1.5296 | 2021-02-19 | 1.5741 | 1.5741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2956 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9536 | 1.9536 | 2021-02-19 | 2.0135 | 2.0135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2957 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2958 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 2959 | 009123 | 湘财久丰3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 2960 | 009122 | 湘财久丰3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0187 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2961 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1331 | 1.1331 | 2021-02-19 | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2962 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2963 | 008129 | 湘财长源股票型C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.5385 | 2021-02-19 | 1.2360 | 1.5295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2964 | 008128 | 湘财长源股票型A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2565 | 1.5524 | 2021-02-19 | 1.2473 | 1.5432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2965 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2222 | 1.2222 | 2021-02-19 | 1.2348 | 1.2348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2966 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2296 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.2423 | 1.2423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2967 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.8080 | 2021-02-19 | 1.2460 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2968 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2642 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.8178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2969 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1649 | 1.1649 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2970 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1669 | 1.1669 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2971 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4711 | 1.4711 | 2021-02-19 | 1.5153 | 1.5153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2972 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4985 | 70.0375 | 2021-02-19 | 1.5434 | 72.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2973 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6352 | 1.6352 | 2021-02-19 | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2974 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.7151 | 1.7151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2975 | 004727 | 先锋聚优C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2329 | 1.2329 | 2021-02-19 | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2976 | 004726 | 先锋聚优A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2001 | 1.2001 | 2021-02-19 | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2977 | 004834 | 先锋聚利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9366 | 0.9366 | 2021-02-19 | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2978 | 004833 | 先锋聚利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9524 | 0.9524 | 2021-02-19 | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2979 | 003587 | 先锋精一混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9794 | 0.9794 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2980 | 003586 | 先锋精一混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2981 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.1359 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2982 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.1858 | 2021-02-19 | 1.1853 | 1.1853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2983 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0837 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2984 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2985 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2986 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2987 | 008255 | 西部利得沣泰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 2988 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2989 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2990 | 009300 | 西部利得中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6181 | 1.6181 | 2021-02-19 | 1.6378 | 1.6378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2991 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6234 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.6431 | 1.0541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2992 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2993 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 2994 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2995 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 2996 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.6500 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.7030 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2997 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7930 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 2998 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5990 | 1.5990 | 2021-02-19 | 1.6540 | 1.6540 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 2999 | 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 0.9983 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3000 | 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3001 | 673110 | 西部利得新润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7370 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.7630 | 1.8530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3002 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0200 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3003 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3004 | 673120 | 西部利得新富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0660 | 2.0660 | 2021-02-19 | 2.2070 | 2.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3005 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.9120 | 2021-02-19 | 1.3980 | 1.9330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3006 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7809 | 1.7809 | 2021-02-19 | 1.8212 | 1.8212 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3007 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8025 | 2.0155 | 2021-02-19 | 1.8433 | 2.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3008 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3009 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.3158 | 2021-02-19 | 1.2042 | 1.3342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3010 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3597 | 1.3597 | 2021-02-19 | 1.3680 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3011 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4080 | 1.4080 | 2021-02-19 | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3012 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3013 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.1231 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3014 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 1.6830 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3015 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3016 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3017 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3018 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3019 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3020 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3021 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3022 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0964 | 2.0964 | 2021-02-19 | 2.2068 | 2.2068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3023 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3024 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3025 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1568 | 2.1568 | 2021-02-19 | 2.2116 | 2.2116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3026 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1582 | 2.2462 | 2021-02-19 | 2.2129 | 2.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3027 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0763 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3028 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0834 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3029 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3030 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3031 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0499 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3032 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3033 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.0610 | 2021-02-19 | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3034 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.0616 | 2021-02-19 | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3035 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1540 | 2.2490 | 2021-02-19 | 2.2350 | 2.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3036 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1610 | 2.2560 | 2021-02-19 | 2.2410 | 2.3360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3037 | 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1601 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3038 | 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.1623 | 2021-02-19 | 1.1896 | 1.1896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3039 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3040 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3041 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.2518 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.2503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3042 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.2609 | 2021-02-19 | 1.0929 | 1.2593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3043 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2618 | 2.2618 | 2021-02-19 | 2.3391 | 2.3391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3044 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2755 | 2.3955 | 2021-02-19 | 2.3532 | 2.4732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3045 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.1054 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3046 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1295 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3047 | 675043 | 西部利得合享C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0794 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.0791 | 1.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3048 | 675041 | 西部利得合享A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.1836 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3049 | 009439 | 西部利得国企红利(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7132 | 1.7132 | 2021-02-19 | 1.7191 | 1.7191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3050 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7443 | 1.7443 | 2021-02-19 | 1.7502 | 1.7502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3051 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8646 | 1.9866 | 2021-02-19 | 1.9196 | 2.0416 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3052 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2762 | 1.2762 | 2021-02-19 | 1.3439 | 1.3439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3053 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2765 | 1.2765 | 2021-02-19 | 1.3442 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3054 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.6170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3055 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1869 | 1.1869 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3056 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1918 | 1.1918 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3057 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.6209 | 1.2785 | 2021-02-19 | 0.6543 | 1.3472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3058 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7570 | 1.7570 | 2021-02-19 | 1.7870 | 1.7870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3059 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3080 | 1.3080 | 2021-02-19 | 1.3390 | 1.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3060 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3090 | 1.3090 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3061 | 675123 | 西部汇逸债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1497 | 1.1497 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3062 | 675121 | 西部汇逸债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9980 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3063 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0850 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3064 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3065 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1217 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3066 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1237 | 1.1491 | 2021-02-19 | 1.1235 | 1.1489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3067 | 003523 | 万家鑫通纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3068 | 003522 | 万家鑫通纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3069 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3070 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0404 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3071 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3072 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.1531 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3073 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0407 | 1.1685 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3074 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.1742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3075 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2398 | 1.2398 | 2021-02-10 | 1.2510 | 1.2510 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3076 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0844 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3077 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1897 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.1894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3078 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1725 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.1725 | 1.2304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3079 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1793 | 1.2413 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.2413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3080 | 008121 | 万家自主创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4689 | 1.4689 | 2021-02-19 | 1.5175 | 1.5175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3081 | 008120 | 万家自主创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4766 | 1.4766 | 2021-02-19 | 1.5254 | 1.5254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3082 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9477 | 1.9477 | 2021-02-19 | 1.9272 | 1.9272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3083 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3084 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3085 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6007 | 1.6679 | 2021-02-19 | 1.6127 | 1.6799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3086 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6151 | 1.6842 | 2021-02-19 | 1.6273 | 1.6964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3087 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9977 | 1.6074 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.6139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3088 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9952 | 1.6311 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.6376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3089 | 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6287 | 2.6287 | 2021-02-19 | 2.6606 | 2.6606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3090 | 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6845 | 2.6845 | 2021-02-19 | 2.7170 | 2.7170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3091 | 005094 | 万家臻选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2459 | 2.2459 | 2021-02-19 | 2.2544 | 2.2544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3092 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3093 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3094 | 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 2.2961 | 2021-02-19 | 1.2593 | 2.3006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3095 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8822 | 1.8822 | 2021-02-19 | 1.8800 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3096 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1245 | 1.2805 | 2021-02-19 | 1.1306 | 1.2866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3097 | 008553 | 万家养老2035三年持有期混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.1619 | 1.1619 | 2021-02-10 | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3098 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2901 | 5.5770 | 2021-02-19 | 2.3809 | 5.7381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3099 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1871 | 1.3988 | 2021-02-19 | 1.1866 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3100 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2033 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.2027 | 1.4464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3101 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1343 | 2.6280 | 2021-02-19 | 2.1268 | 2.6205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3102 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1542 | 1.5168 | 2021-02-19 | 1.1413 | 1.5039 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3103 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1437 | 2.1437 | 2021-02-19 | 2.1691 | 2.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3104 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3448 | 2.5127 | 2021-02-19 | 2.4270 | 2.5949 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3105 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6108 | 3.0825 | 2021-02-19 | 2.7022 | 3.1739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3106 | 519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7752 | 2.7752 | 2021-02-19 | 2.8763 | 2.8763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3107 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.6384 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.6379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3108 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.6899 | 2021-02-19 | 1.1354 | 1.6894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3109 | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2146 | 1.2146 | 2021-02-10 | 1.2162 | 1.2162 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3110 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.0939 | 1.7427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3111 | 150038 | 万家添利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3112 | 161909 | 万家添利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3113 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1539 | 2.8439 | 2021-02-19 | 2.2565 | 2.9465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3114 | 519190 | 万家双利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2994 | 1.3668 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.3687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3115 | 519192 | 万家市政纯债定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3116 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0552 | 2.4497 | 2021-02-19 | 2.0482 | 2.4427 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3117 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0721 | 2.4701 | 2021-02-19 | 2.0649 | 2.4629 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3118 | 510680 | 万家上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.5212 | 3.5212 | 2021-02-19 | 3.6385 | 3.6385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3119 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1930 | 1.1930 | 2021-02-19 | 1.1995 | 1.1995 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3120 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1946 | 1.1946 | 2021-02-19 | 1.2011 | 1.2011 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3121 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5870 | 1.5870 | 2021-02-19 | 1.5942 | 1.5942 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3122 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6335 | 1.6335 | 2021-02-19 | 1.6409 | 1.6409 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3123 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1841 | 1.1841 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3124 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1901 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.2010 | 1.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3125 | 001518 | 万家瑞兴 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8086 | 2.4486 | 2021-02-19 | 1.7898 | 2.4298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3126 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1483 | 1.3032 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.3075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3127 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1519 | 1.3129 | 2021-02-19 | 1.1561 | 1.3171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3128 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1680 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3129 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2077 | 1.2077 | 2021-02-19 | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3130 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1611 | 2.1611 | 2021-02-19 | 2.1287 | 2.1287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3131 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1602 | 1.2332 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.2356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3132 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1777 | 1.2877 | 2021-02-19 | 1.1801 | 1.2901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3133 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2882 | 1.3182 | 2021-02-19 | 1.2954 | 1.3254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3134 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3626 | 1.3626 | 2021-02-19 | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3135 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.4240 | 2021-02-19 | 1.4364 | 1.4364 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3136 | 006281 | 万家人工智能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4367 | 2.4367 | 2021-02-19 | 2.5353 | 2.5353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3137 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.4853 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.4851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3138 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 2.3760 | 2021-02-19 | 2.4593 | 2.4593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3139 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4192 | 2.4192 | 2021-02-19 | 2.5039 | 2.5039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3140 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9994 | 1.9994 | 2021-02-19 | 2.0315 | 2.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3141 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0128 | 2.0128 | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3142 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3726 | 1.3726 | 2021-02-10 | 1.3755 | 1.3755 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3143 | 519195 | 万家品质 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3885 | 2.8065 | 2021-02-19 | 2.3795 | 2.7975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3144 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0614 | 1.1497 | 2021-02-10 | 1.0610 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3145 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.1734 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3146 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3147 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3148 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3149 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1099 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3150 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0295 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0288 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3151 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0347 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0339 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3152 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3153 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4363 | 1.4363 | 2021-02-19 | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3154 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8009 | 1.8009 | 2021-02-19 | 1.9090 | 1.9090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3155 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8292 | 1.8292 | 2021-02-19 | 1.9390 | 1.9390 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3156 | 008332 | 万家可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9835 | 0.9835 | 2021-02-19 | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3157 | 008331 | 万家可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-19 | 0.9798 | 0.9798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3158 | 008634 | 万家科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2192 | 1.2192 | 2021-02-19 | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3159 | 008633 | 万家科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2261 | 1.2261 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3160 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1513 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3161 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3162 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7769 | 1.7769 | 2021-02-19 | 1.7904 | 1.7904 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3163 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1623 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3164 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.1662 | 2021-02-10 | 1.0218 | 1.1648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3165 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1796 | 2.1796 | 2021-02-19 | 2.2571 | 2.2571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3166 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2314 | 2.2314 | 2021-02-19 | 2.3106 | 2.3106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3167 | 519185 | 万家精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2557 | 2.5020 | 2021-02-19 | 1.2396 | 2.4859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3168 | 010055 | 万家健康产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0826 | 1.0826 | 2021-02-19 | 1.1204 | 1.1204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3169 | 010054 | 万家健康产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0848 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3170 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4177 | 1.4177 | 2021-02-19 | 1.4205 | 1.4205 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3171 | 007927 | 万家家享中短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3172 | 007926 | 万家家享中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.1189 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.1186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3173 | 519199 | 万家家享中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3174 | 003909 | 万家家泰债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3175 | 003908 | 万家家泰债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3176 | 003911 | 万家家盛债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3177 | 003910 | 万家家盛债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3178 | 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.2234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3179 | 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2355 | 1.2355 | 2021-02-19 | 1.2395 | 1.2395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3180 | 008492 | 万家家丰中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9951 | 0.9951 | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3181 | 008491 | 万家家丰中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3182 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0361 | 2021-02-10 | 1.0242 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3183 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0425 | 2.2425 | 2021-02-19 | 2.1094 | 2.3094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3184 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6224 | 1.7804 | 2021-02-19 | 1.6756 | 1.8336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3185 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.2586 | 1.2586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3186 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1908 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3187 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3188 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3189 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4649 | 1.4649 | 2021-02-19 | 1.4495 | 1.4495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3190 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1022 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3191 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1221 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1217 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3192 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3193 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3194 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6706 | 3.7118 | 2021-02-19 | 1.6656 | 3.7031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3195 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3196 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3197 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.1280 | 2021-02-10 | 1.1774 | 1.1774 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3198 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1309 | 1.1309 | 2021-02-10 | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3199 | 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4245 | 2.4245 | 2021-02-19 | 2.4684 | 2.4684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3200 | 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4638 | 2.4638 | 2021-02-19 | 2.5084 | 2.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3201 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0783 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0776 | 1.1674 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3202 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0810 | 1.1749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3203 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.1154 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3204 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3205 | 519180 | 万家180指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2628 | 3.6028 | 2021-02-19 | 1.2943 | 3.6343 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3206 | 519523 | 万家14天理财债券双三 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3207 | 519522 | 万家14天理财债券双二 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3208 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.1447 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3209 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1450 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.1446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3210 | 008843 | 同泰远见混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9826 | 0.9826 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3211 | 008842 | 同泰远见混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9844 | 0.9844 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3212 | 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5523 | 1.5523 | 2021-02-19 | 1.5456 | 1.5456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3213 | 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5627 | 1.5627 | 2021-02-19 | 1.5559 | 1.5559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3214 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1997 | 1.1997 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3215 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2037 | 1.2037 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.2443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3216 | 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.3661 | 2021-02-19 | 1.3533 | 1.3533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3217 | 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3729 | 1.3729 | 2021-02-19 | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3218 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5464 | 1.5464 | 2021-02-19 | 1.5891 | 1.5891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3219 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5541 | 1.5541 | 2021-02-19 | 1.5969 | 1.5969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3220 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6120 | 1.6370 | 2021-02-19 | 1.5822 | 1.6072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3221 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6198 | 1.6448 | 2021-02-19 | 1.5898 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3222 | 008181 | 同泰慧利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3580 | 1.3580 | 2021-02-19 | 1.3399 | 1.3399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3223 | 008180 | 同泰慧利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3615 | 1.3615 | 2021-02-19 | 1.3433 | 1.3433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3224 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3225 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3226 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3227 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3228 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1727 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.1913 | 1.1913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3229 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1740 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.1927 | 1.1927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3230 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3736 | 1.3736 | 2021-02-19 | 1.3649 | 1.3649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3231 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3696 | 1.3696 | 2021-02-19 | 1.3609 | 1.3609 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3232 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2837 | 1.2837 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.2754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3233 | 512650 | 添富中证长三角ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3352 | 1.3352 | 2021-02-19 | 1.3741 | 1.3741 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3234 | 515800 | 添富中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3928 | 1.3928 | 2021-02-19 | 1.4296 | 1.4296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3235 | 005802 | 添富智能制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7292 | 1.7292 | 2021-02-19 | 1.8097 | 1.8097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3236 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2073 | 1.5073 | 2021-02-19 | 1.2684 | 1.5684 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3237 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3304 | 1.3304 | 2021-02-19 | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3238 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3419 | 1.3419 | 2021-02-19 | 1.3652 | 1.3652 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3239 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3616 | 1.3616 | 2021-02-19 | 1.3853 | 1.3853 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3240 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3846 | 1.3846 | 2021-02-19 | 1.4063 | 1.4063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3241 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4170 | 1.4170 | 2021-02-19 | 1.4392 | 1.4392 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3242 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3396 | 1.3396 | 2021-02-19 | 1.3681 | 1.3681 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3243 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3559 | 1.3559 | 2021-02-19 | 1.3847 | 1.3847 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3244 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4702 | 2.4702 | 2021-02-19 | 2.6408 | 2.6408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3245 | 010855 | 添富沪深300基本面增强指数C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3246 | 010854 | 添富沪深300基本面增强指数A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | 2021-02-10 | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3247 | 515310 | 添富沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4479 | 1.4479 | 2021-02-19 | 1.4946 | 1.4946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3248 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3665 | 1.3665 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3249 | 006260 | 添富红利增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0498 | 2.0498 | 2021-02-19 | 2.1269 | 2.1269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3250 | 006259 | 添富红利增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0825 | 2.0825 | 2021-02-19 | 2.1607 | 2.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3251 | 010481 | 添富高质量成长精选2年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0994 | 1.0994 | 2021-02-10 | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3252 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2177 | 1.2177 | 2021-02-19 | 1.2751 | 1.2751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3253 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0720 | 2021-02-19 | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3254 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0917 | 1.0917 | 2021-02-19 | 1.0916 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3255 | 007084 | 天治转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2829 | 2.2829 | 2021-02-19 | 2.4387 | 2.4387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3256 | 350005 | 天治中国制造2025 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4234 | 4.4234 | 2021-02-19 | 4.5488 | 4.5488 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3257 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5240 | 2.5240 | 2021-02-19 | 2.6790 | 2.6790 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3258 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7850 | 2.9540 | 2021-02-19 | 2.9560 | 3.1250 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3259 | 350008 | 天治新消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5830 | 2.5830 | 2021-02-19 | 2.7100 | 2.7100 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3260 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0791 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3261 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 2.0363 | 2021-02-19 | 1.2462 | 2.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3262 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9030 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3263 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 1.6086 | 2021-02-19 | 1.4696 | 1.6792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3264 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3636 | 1.5676 | 2021-02-19 | 1.4324 | 1.6364 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3265 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4930 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.4990 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3266 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3267 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6792 | 2.7411 | 2021-02-19 | 0.6931 | 2.7683 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3268 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9486 | 3.4736 | 2021-02-19 | 0.9623 | 3.4873 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3269 | 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6489 | 3.4942 | 2021-02-19 | 1.6730 | 3.5183 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3270 | 970002 | 天泽六个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3271 | 970001 | 天泽六个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3272 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0099 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3273 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0393 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3274 | 001486 | 天弘鑫安宝保本(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3275 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3276 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3277 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.1493 | 2021-02-10 | 1.0367 | 1.1489 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3278 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6430 | 3.0140 | 2021-02-19 | 2.6730 | 3.0440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3279 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | QDII | 2021-02-22 | 1.3396 | 1.3396 | 2021-02-19 | 1.3841 | 1.3841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3280 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | QDII | 2021-02-22 | 1.3423 | 1.3423 | 2021-02-19 | 1.3869 | 1.3869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3281 | 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9367 | 0.9367 | 2021-02-19 | 0.9680 | 0.9680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3282 | 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9365 | 0.9365 | 2021-02-19 | 0.9678 | 0.9678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3283 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0607 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3284 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3285 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3791 | 1.3791 | 2021-02-19 | 1.4015 | 1.4015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3286 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3976 | 1.3976 | 2021-02-19 | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3287 | 515290 | 天弘中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1300 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3288 | 001561 | 天弘中证移动互联网C(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3289 | 001560 | 天弘中证移动互联网A(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3290 | 001551 | 天弘中证医药100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1748 | 1.1748 | 2021-02-19 | 1.2011 | 1.2011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3291 | 001550 | 天弘中证医药100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1897 | 1.1897 | 2021-02-19 | 1.2162 | 1.2162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3292 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3293 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3294 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5808 | 3.6584 | 2021-02-19 | 3.7987 | 3.8763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3295 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6249 | 3.7030 | 2021-02-19 | 3.8455 | 3.9236 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3296 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9914 | 0.9914 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3297 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1954 | 1.1954 | 2021-02-19 | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3298 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1983 | 1.1983 | 2021-02-19 | 1.2308 | 1.2308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3299 | 001555 | 天弘中证全指运输C(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3300 | 001554 | 天弘中证全指运输A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3301 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3302 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1064 | 1.1064 | 2021-02-19 | 1.1127 | 1.1127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3303 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1066 | 1.1066 | 2021-02-19 | 1.1129 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3304 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1433 | 1.1433 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3305 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1444 | 1.1444 | 2021-02-19 | 1.1811 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3306 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9062 | 0.9062 | 2021-02-19 | 0.9244 | 0.9244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3307 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9174 | 0.9174 | 2021-02-19 | 0.9359 | 0.9359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3308 | 159998 | 天弘中证计算机ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1002 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3309 | 001591 | 天弘中证环保产业C(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |||
| 3310 | 001590 | 天弘中证环保产业A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3311 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.0939 | 2021-02-19 | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3312 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0967 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3313 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3314 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3315 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | ETF | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3316 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3317 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3318 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4919 | 1.4919 | 2021-02-19 | 1.5248 | 1.5248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3319 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5117 | 1.5117 | 2021-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3320 | 159997 | 天弘中证电子ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2561 | 1.2561 | 2021-02-19 | 1.2851 | 1.2851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3321 | 001589 | 天弘中证800指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4330 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4693 | 1.4693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3322 | 001588 | 天弘中证800指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4514 | 1.4514 | 2021-02-19 | 1.4882 | 1.4882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3323 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2782 | 1.2782 | 2021-02-19 | 1.2853 | 1.2853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3324 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3015 | 1.3015 | 2021-02-19 | 1.3086 | 1.3086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3325 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2099 | 1.2099 | 2021-02-19 | 1.2173 | 1.2173 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3326 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1872 | 1.1872 | 2021-02-19 | 1.1945 | 1.1945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3327 | 159820 | 天弘中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0224 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3328 | 001587 | 天弘中证100指数C(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3329 | 001586 | 天弘中证100指数A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3330 | 009625 | 天弘中债3-5年政金债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3331 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3332 | 009390 | 天弘智荟6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3333 | 009389 | 天弘智荟6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3334 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2855 | 1.2855 | 2021-02-19 | 1.3709 | 1.3709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3335 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2868 | 1.2868 | 2021-02-19 | 1.3723 | 1.3723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3336 | 420108 | 天弘债券发起式B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3337 | 420008 | 天弘债券发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.3490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3338 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3339 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 2021-02-19 | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3340 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2436 | 1.2436 | 2021-02-19 | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3341 | 008647 | 天弘增利短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3342 | 008646 | 天弘增利短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3343 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6133 | 1.6133 | 2021-02-19 | 1.7088 | 1.7088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3344 | 005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.1159 | 2021-02-10 | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3345 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII | 2021-02-22 | 1.2344 | 1.2344 | 2021-02-19 | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3346 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII | 2021-02-22 | 1.2378 | 1.2378 | 2021-02-19 | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3347 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0842 | 1.0842 | 2021-02-19 | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3348 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1980 | 1.2073 | 2021-02-19 | 1.2058 | 1.2151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3349 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9578 | 1.9578 | 2021-02-19 | 2.0001 | 2.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3350 | 000606 | 天弘优选债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.1381 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3351 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1221 | 1.1221 | 2021-02-10 | 1.1269 | 1.1269 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3352 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有(F | FOF | 2021-02-18 | 1.1243 | 1.1243 | 2021-02-10 | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3353 | 002794 | 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0903 | 1.2428 | 2021-02-19 | 1.0881 | 1.2406 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3354 | 009610 | 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0623 | 1.1096 | 2021-02-19 | 1.0601 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3355 | 420102 | 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1826 | 1.8398 | 2021-02-19 | 1.1801 | 1.8373 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3356 | 420002 | 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.7842 | 2021-02-19 | 1.1784 | 1.7817 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3357 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5869 | 3.9219 | 2021-02-19 | 3.7880 | 4.1230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3358 | 010655 | 天弘医药创新C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1205 | 1.1205 | 2021-02-19 | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3359 | 010654 | 天弘医药创新A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3360 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0287 | 2.0287 | 2021-02-19 | 2.1461 | 2.1461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3361 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0676 | 2.0676 | 2021-02-19 | 2.1872 | 2.1872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3362 | 007748 | 天弘养老2035三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2770 | 1.2770 | 2021-02-10 | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3363 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3364 | 007741 | 天弘信益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3365 | 007740 | 天弘信益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3366 | 003825 | 天弘信利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1501 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.1499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3367 | 003824 | 天弘信利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1591 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3368 | 001484 | 天弘新价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5750 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.5969 | 1.5969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3369 | 001250 | 天弘新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5878 | 1.5878 | 2021-02-19 | 1.6037 | 1.6037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3370 | 001483 | 天弘喜利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3371 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1164 | 1.4201 | 2021-02-19 | 1.1139 | 1.4176 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3372 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1375 | 1.4575 | 2021-02-19 | 1.1349 | 1.4549 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3373 | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7197 | 3.1624 | 2021-02-19 | 2.7914 | 3.2458 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3374 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3375 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1257 | 1.6797 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.6794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3376 | 150147 | 天弘同利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3377 | 164211 | 天弘同利分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3378 | 000573 | 天弘通利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5900 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.6040 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3379 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3380 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.7504 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.7316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3381 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3382 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3383 | 004595 | 天弘天盈灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3384 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3385 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3386 | 001549 | 天弘上证50指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6512 | 1.6512 | 2021-02-19 | 1.7049 | 1.7049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3387 | 001548 | 天弘上证50指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6736 | 1.6736 | 2021-02-19 | 1.7280 | 1.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3388 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3389 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3390 | 000774 | 天弘瑞利分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3391 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.1164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3392 | 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0435 | 1.0435 | 2021-02-19 | 1.0533 | 1.0533 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3393 | 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3394 | 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3395 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3396 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3397 | 002432 | 天弘乐享保本混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3398 | 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1035 | 1.1035 | 2021-02-10 | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3399 | 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1036 | 1.1036 | 2021-02-10 | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3400 | 001647 | 天弘聚利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3401 | 420001 | 天弘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2714 | 3.2564 | 2021-02-19 | 1.3088 | 3.3403 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3402 | 003666 | 天弘金明灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3403 | 002433 | 天弘金利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3404 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4309 | 1.4309 | 2021-02-19 | 1.4462 | 1.4462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3405 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0277 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3406 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-02-10 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3407 | 001447 | 天弘惠利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7054 | 1.7054 | 2021-02-19 | 1.7215 | 1.7215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3408 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3409 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5763 | 1.5763 | 2021-02-19 | 1.6190 | 1.6190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3410 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5817 | 1.5817 | 2021-02-19 | 1.6245 | 1.6245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3411 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5434 | 1.5434 | 2021-02-19 | 1.5901 | 1.5901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3412 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7456 | 1.7456 | 2021-02-19 | 1.7984 | 1.7984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3413 | 515330 | 天弘沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4424 | 1.4424 | 2021-02-19 | 1.4890 | 1.4890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3414 | 001210 | 天弘互联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1211 | 1.1211 | 2021-02-19 | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3415 | 007824 | 天弘弘择短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.0535 | 2021-02-19 | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3416 | 007823 | 天弘弘择短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3417 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2147 | 1.2147 | 2021-02-19 | 1.2262 | 1.2262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3418 | 000306 | 天弘弘利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2735 | 1.3895 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3419 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3420 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3421 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9959 | 0.9959 | 2021-02-19 | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3422 | 010635 | 天弘合益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3423 | 010634 | 天弘合益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3424 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.1055 | 1.1055 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3425 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0587 | 1.0587 | 2021-02-19 | 1.1059 | 1.1059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3426 | 011040 | 天弘国证生物医药指数发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9799 | 0.9799 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3427 | 011041 | 天弘国证生物医药指数发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9798 | 0.9798 | 2021-02-19 | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3428 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3429 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3430 | 006753 | 天弘港股通精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6022 | 1.6022 | 2021-02-19 | 1.6714 | 1.6714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3431 | 006752 | 天弘港股通精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6109 | 1.6109 | 2021-02-19 | 1.6805 | 1.6805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3432 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1262 | 1.8446 | 2021-02-19 | 1.1241 | 1.8425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3433 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3434 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3435 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3436 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3437 | 010257 | 天弘多利一年 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-10 | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3438 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3439 | 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2136 | 1.2136 | 2021-02-19 | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3440 | 001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2322 | 1.2322 | 2021-02-19 | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3441 | 159977 | 天弘创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.1604 | 1.8638 | 2021-02-19 | 3.3080 | 1.9509 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 3442 | 009987 | 天弘创新领航C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9317 | 0.9317 | 2021-02-19 | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3443 | 009986 | 天弘创新领航A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9336 | 0.9336 | 2021-02-19 | 0.9671 | 0.9671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3444 | 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3445 | 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3446 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3447 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1310 | 1.1310 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3448 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1434 | 1.1434 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3449 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | QDII | 2021-02-22 | 1.1696 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3450 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | QDII | 2021-02-22 | 1.1741 | 1.1741 | 2021-02-19 | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3451 | 003667 | 天弘安盈混合(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3452 | 007296 | 天弘安益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3453 | 007295 | 天弘安益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3454 | 010169 | 天弘安利短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3455 | 010168 | 天弘安利短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3456 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3457 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9250 | 1.9250 | 2021-02-19 | 1.9300 | 1.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3458 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-10 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3459 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3460 | 007669 | 太平睿盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1993 | 1.2653 | 2021-02-19 | 1.2052 | 1.2712 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3461 | 006973 | 太平睿盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2088 | 1.2748 | 2021-02-19 | 1.2147 | 1.2807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3462 | 010269 | 太平睿安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0493 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3463 | 010268 | 太平睿安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3464 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3465 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3466 | 009794 | 太平智选一年定开股票 | 股票型 | 2021-02-19 | 1.2821 | 1.2821 | 2021-02-10 | 1.3064 | 1.3064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3467 | 980003 | 太平洋六个月滚动持有债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4390 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3468 | 009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1751 | 1.1751 | 2021-02-19 | 1.2154 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3469 | 009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1779 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.2183 | 1.2183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3470 | 000986 | 太平灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.0870 | 2021-02-19 | 1.1320 | 1.1320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3471 | 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3472 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3473 | 005872 | 太平恒利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3474 | 010476 | 太平恒久纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2730 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.2728 | 1.2728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3475 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0633 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3476 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7197 | 1.7197 | 2021-02-19 | 1.7618 | 1.7618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3477 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3478 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3479 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9748 | 0.9748 | 2021-02-19 | 0.9717 | 0.9717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3480 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9800 | 0.9800 | 2021-02-19 | 0.9768 | 0.9768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3481 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.3340 | 2021-02-10 | 1.1780 | 1.3320 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3482 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2040 | 1.3710 | 2021-02-10 | 1.2010 | 1.3680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3483 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.1830 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3484 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.1830 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3485 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3486 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0903 | 1.0903 | 2021-02-19 | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3487 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.5400 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3488 | 162907 | 泰信中证锐联基本面400指数( | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2192 | 1.7990 | 2021-02-19 | 1.2179 | 1.7974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3489 | 290010 | 泰信中证200指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.4840 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3490 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7410 | 4.0010 | 2021-02-19 | 3.8070 | 4.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3491 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0473 | 1.0473 | 2021-02-19 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3492 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.3625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3493 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1273 | 1.4303 | 2021-02-19 | 1.1084 | 1.4114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3494 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3357 | 2.1494 | 2021-02-19 | 1.3644 | 2.1781 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3495 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1720 | 2.7820 | 2021-02-19 | 2.2520 | 2.8620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3496 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 2.0210 | 2021-02-19 | 1.7290 | 2.0490 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3497 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 2.0210 | 2021-02-19 | 1.7290 | 2.0490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3498 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3540 | 2.4140 | 2021-02-19 | 2.4770 | 2.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3499 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9565 | 3.1601 | 2021-02-19 | 0.9627 | 3.1737 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3500 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0715 | 1.5818 | 2021-02-19 | 1.0734 | 1.5837 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3501 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3822 | 1.8599 | 2021-02-19 | 1.4256 | 1.9033 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3502 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8779 | 2.8779 | 2021-02-19 | 2.9692 | 2.9692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3503 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3504 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3505 | 150095 | 泰信基本面400B(已退市) | 股票型 | 2020-11-23 | 1.3020 | 0.8510 | 2020-11-20 | 1.3020 | 0.8510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3506 | 150094 | 泰信基本面400A(已退市) | 股票型 | 2020-11-23 | 1.0440 | 1.4640 | 2020-11-20 | 1.0440 | 1.4640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3507 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8730 | 1.8730 | 2021-02-19 | 1.9040 | 1.9040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3508 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6410 | 1.6410 | 2021-02-19 | 1.6710 | 1.6710 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3509 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2440 | 2.6830 | 2021-02-19 | 2.2820 | 2.7210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3510 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5251 | 1.5251 | 2021-02-19 | 1.5841 | 1.5841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3511 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5470 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.6069 | 1.6069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3512 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | FOF | 2021-02-19 | 1.3684 | 1.3684 | 2021-02-18 | 1.3700 | 1.3700 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3513 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | FOF | 2021-02-19 | 1.3754 | 1.3754 | 2021-02-18 | 1.3769 | 1.3769 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3514 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3300 | 1.3300 | 2021-02-19 | 1.3470 | 1.3470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3515 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3399 | 1.3399 | 2021-02-19 | 1.3569 | 1.3569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3516 | 515530 | 泰康中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.3682 | 1.0525 | 2021-02-19 | 3.3909 | 1.0596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3517 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3518 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0504 | 1.0504 | 2021-02-19 | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3519 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3520 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1909 | 1.1909 | 2021-02-19 | 1.1947 | 1.1947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3521 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-02-19 | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3522 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3523 | 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3656 | 1.3656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3524 | 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3673 | 1.3673 | 2021-02-19 | 1.3782 | 1.3782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3525 | 005524 | 泰康颐年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2123 | 1.2123 | 2021-02-19 | 1.2187 | 1.2187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3526 | 005523 | 泰康颐年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2249 | 1.2249 | 2021-02-19 | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3527 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4814 | 1.4814 | 2021-02-19 | 1.4944 | 1.4944 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3528 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3529 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3530 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0449 | 2.1684 | 2021-02-19 | 2.1256 | 2.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3531 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1231 | 2.1231 | 2021-02-19 | 2.1746 | 2.1746 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3532 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 2.1310 | 2021-02-19 | 2.1827 | 2.1827 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3533 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8863 | 0.8863 | 2021-02-19 | 0.8838 | 0.8838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3534 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8928 | 0.8928 | 2021-02-19 | 0.8902 | 0.8902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3535 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3607 | 1.3607 | 2021-02-19 | 1.3583 | 1.3583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3536 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2379 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.2357 | 1.2357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3537 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0753 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3538 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3539 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3540 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-18 | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3541 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.1561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3542 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-18 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3543 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5895 | 1.5895 | 2021-02-19 | 1.6630 | 1.6630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3544 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6068 | 1.6068 | 2021-02-19 | 1.6811 | 1.6811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3545 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.0855 | 2021-02-18 | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3546 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0863 | 1.0863 | 2021-02-18 | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3547 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.2171 | 2021-02-18 | 1.0235 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3548 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2767 | 1.2767 | 2021-02-19 | 1.3321 | 1.3321 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3549 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.2234 | 2021-02-18 | 1.2375 | 1.2375 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3550 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 2.1865 | 2.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3551 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1095 | 2.1095 | 2021-02-19 | 2.1860 | 2.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3552 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5222 | 1.5222 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3553 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5310 | 1.5310 | 2021-02-19 | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3554 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2736 | 1.2736 | 2021-02-10 | 1.2767 | 1.2767 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3555 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2638 | 1.2638 | 2021-02-19 | 1.3027 | 1.3027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3556 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2671 | 1.2671 | 2021-02-19 | 1.3060 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3557 | 515380 | 泰康沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.7109 | 1.3912 | 2021-02-19 | 5.8952 | 1.4361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3558 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9685 | 2.0945 | 2021-02-19 | 2.0501 | 2.1761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3559 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1041 | 2.1041 | 2021-02-19 | 2.1918 | 2.1918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3560 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8611 | 2.1399 | 2021-02-19 | 1.9343 | 2.2131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3561 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5581 | 1.5581 | 2021-02-19 | 1.5732 | 1.5732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3562 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2733 | 1.4639 | 2021-02-19 | 1.2806 | 1.4712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3563 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2195 | 1.4016 | 2021-02-19 | 1.2264 | 1.4085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3564 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9562 | 0.9562 | 2021-02-19 | 0.9507 | 0.9507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3565 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9624 | 0.9624 | 2021-02-19 | 0.9569 | 0.9569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3566 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6927 | 1.6927 | 2021-02-19 | 1.7562 | 1.7562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3567 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7055 | 1.7055 | 2021-02-19 | 1.7694 | 1.7694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3568 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1756 | 1.1756 | 2021-02-19 | 1.2162 | 1.2162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3569 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1845 | 1.1845 | 2021-02-19 | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3570 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3087 | 1.3087 | 2021-02-19 | 1.3132 | 1.3132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3571 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1964 | 1.1964 | 2021-02-19 | 1.2401 | 1.2401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3572 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1992 | 1.1992 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3573 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3574 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3575 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1560 | 2.2364 | 2021-02-19 | 2.2317 | 2.3121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3576 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1865 | 2.2677 | 2021-02-19 | 2.2631 | 2.3443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3577 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2837 | 2.3247 | 2021-02-19 | 2.3859 | 2.4269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3578 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0941 | 1.1668 | 2021-02-18 | 1.0939 | 1.1666 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3579 | 002529 | 泰康安益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1983 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.1979 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3580 | 002528 | 泰康安益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3581 | 007004 | 泰康安业政金债债券C(已退市 | 债券型 | 2021-02-04 | 0.9995 | 1.0291 | 2021-02-03 | 0.9980 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3582 | 007003 | 泰康安业政金债债券A(已退市 | 债券型 | 2021-02-04 | 1.0211 | 1.0507 | 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3583 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.0211 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0208 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3584 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0237 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3585 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4338 | 1.4338 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3586 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0979 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3587 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0580 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3588 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0647 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3589 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3449 | 1.3450 | 2021-02-19 | 1.3889 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3590 | 004000 | 泰达睿选稳健混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3591 | 000828 | 泰达转型机遇 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3140 | 2.5340 | 2021-02-19 | 2.3720 | 2.5920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3592 | 162216 | 泰达中证500指数增强(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 2.6158 | 2021-02-19 | 1.4574 | 2.6357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3593 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.2600 | 1.2600 | 2021-02-10 | 1.2661 | 1.2661 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3594 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.2600 | 1.2600 | 2021-02-10 | 1.2661 | 1.2661 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3595 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.2551 | 1.2551 | 2021-02-10 | 1.2613 | 1.2613 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3596 | 000027 | 泰达信用合利债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3597 | 000026 | 泰达信用合利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3598 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5617 | 1.5617 | 2021-02-19 | 1.5755 | 1.5755 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3599 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5651 | 1.5651 | 2021-02-19 | 1.5789 | 1.5789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3600 | 150053 | 泰达稳健(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3601 | 000320 | 泰达淘利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1333 | 1.4246 | 2021-02-19 | 1.1331 | 1.4244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3602 | 000319 | 泰达淘利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1508 | 1.4446 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.4445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3603 | 009355 | 泰达泰和稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.0786 | 1.0791 | 2021-02-10 | 1.0795 | 1.0800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3604 | 000170 | 泰达收益增强债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3605 | 000169 | 泰达收益增强债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3606 | 150054 | 泰达进取(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3607 | 009142 | 泰达价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3275 | 1.3275 | 2021-02-19 | 1.3955 | 1.3955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3608 | 009141 | 泰达价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3301 | 1.3301 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3609 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3610 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3611 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7489 | 4.7939 | 2021-02-19 | 2.7840 | 4.8290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3612 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3132 | 1.3132 | 2021-02-19 | 1.3783 | 1.3783 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3613 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3164 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.3816 | 1.3816 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3614 | 001568 | 泰达宏利增利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3615 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0824 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3616 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0637 | 1.0637 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3617 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1671 | 1.1671 | 2021-02-18 | 1.1812 | 1.1812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3618 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3619 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6271 | 2.5511 | 2021-02-19 | 1.6266 | 2.5506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3620 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7164 | 1.7164 | 2021-02-19 | 1.7728 | 1.7728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3621 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7506 | 1.7506 | 2021-02-19 | 1.8081 | 1.8081 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3622 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 3623 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 3624 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 8.2673 | 10.0723 | 2021-02-19 | 8.6370 | 10.4420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3625 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6240 | 1.7140 | 2021-02-19 | 1.6390 | 1.7290 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3626 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6270 | 1.7170 | 2021-02-19 | 1.6420 | 1.7320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3627 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4910 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.5080 | 1.5080 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3628 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4920 | 1.4920 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3629 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3042 | 5.5420 | 2021-02-19 | 2.3915 | 5.7520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3630 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7964 | 1.8964 | 2021-02-19 | 1.9001 | 2.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3631 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8025 | 1.9025 | 2021-02-19 | 1.9065 | 2.0065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3632 | 011432 | 泰达宏利消费服务混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3633 | 011431 | 泰达宏利消费服务混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3634 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1702 | 5.1102 | 2021-02-19 | 3.3218 | 5.2618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3635 | 006691 | 泰达宏利添利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3636 | 006690 | 泰达宏利添利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3637 | 006306 | 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4667 | 1.4667 | 2021-02-10 | 1.4725 | 1.4725 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3638 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8695 | 3.0478 | 2021-02-19 | 1.9235 | 3.1018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3639 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8267 | 1.8267 | 2021-02-19 | 1.8848 | 1.8848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3640 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3641 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3642 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3643 | 005222 | 泰达宏利全能混合(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.2760 | 1.2760 | 2021-02-10 | 1.2816 | 1.2816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3644 | 005221 | 泰达宏利全能混合(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.2901 | 1.2901 | 2021-02-10 | 1.2957 | 1.2957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3645 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3646 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3647 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3648 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3649 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3650 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3651 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3652 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3653 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3854 | 1.3854 | 2021-02-19 | 1.4141 | 1.4141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3654 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4033 | 1.4033 | 2021-02-19 | 1.4323 | 1.4323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3655 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3656 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3657 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.5040 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.5470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3658 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7666 | 1.7666 | 2021-02-19 | 1.8297 | 1.8297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3659 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7748 | 1.7748 | 2021-02-19 | 1.8381 | 1.8381 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3660 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9020 | 3.7620 | 2021-02-19 | 3.0370 | 3.8970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3661 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6490 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.7400 | 1.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3662 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 1.5250 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3663 | 009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3664 | 009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3665 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3666 | 001896 | 泰达宏利绝对混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3667 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.9440 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3668 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3669 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3670 | 005753 | 泰达宏利金利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.1144 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3671 | 005316 | 泰达宏利交利3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3672 | 005315 | 泰达宏利交利3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3673 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2478 | 1.8032 | 2021-02-19 | 1.2448 | 1.8002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3674 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3285 | 1.8902 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.8870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3675 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2902 | 2.2902 | 2021-02-19 | 2.4090 | 2.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3676 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.1187 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3677 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3678 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5064 | 2.5064 | 2021-02-19 | 2.5905 | 2.5905 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3679 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5053 | 2.9453 | 2021-02-19 | 2.5893 | 3.0293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3680 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4890 | 2.1720 | 2021-02-19 | 1.5360 | 2.2190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3681 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4430 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.4560 | 1.6460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3682 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4940 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.5080 | 1.6980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3683 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0623 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3684 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0729 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3685 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3686 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3687 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8440 | 1.8440 | 2021-02-19 | 1.9310 | 1.9310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3688 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3234 | 3.3074 | 2021-02-19 | 1.3421 | 3.3261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3689 | 003104 | 泰达宏利定宏混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3690 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9897 | 1.9897 | 2021-02-19 | 2.0886 | 2.0886 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3691 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0099 | 2.0099 | 2021-02-19 | 2.1098 | 2.1098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3692 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3693 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3694 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7550 | 1.7550 | 2021-02-19 | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3695 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8030 | 1.8030 | 2021-02-19 | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3696 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6020 | 1.6020 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3697 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6070 | 1.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3698 | 003415 | 泰达宏利创金混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3699 | 003414 | 泰达宏利创金混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3700 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6527 | 4.0492 | 2021-02-19 | 1.6949 | 4.0914 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3701 | 010845 | 泰达宏利波控回报12个月混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3702 | 010136 | 泰达高研发创新6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9097 | 0.9097 | 2021-02-19 | 0.9428 | 0.9428 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3703 | 010135 | 泰达高研发创新6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9108 | 0.9108 | 2021-02-19 | 0.9439 | 0.9439 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3704 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4454 | 2.4454 | 2021-02-19 | 2.5673 | 2.5673 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3705 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2908 | 2.5208 | 2021-02-19 | 2.4047 | 2.6347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3706 | 002471 | 泰达多元回报债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3707 | 002470 | 泰达多元回报债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3708 | 159916 | 深F60ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.2712 | 3.4168 | 2021-02-19 | 6.4307 | 3.5037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3709 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3710 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9816 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3711 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3712 | 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发 | FOF | 2021-02-18 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3713 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8092 | 1.8092 | 2021-02-19 | 1.8714 | 1.8714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3714 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8023 | 1.8023 | 2021-02-19 | 1.8644 | 1.8644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3715 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9959 | 1.9959 | 2021-02-19 | 2.0695 | 2.0695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3716 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9560 | 1.9949 | 2021-02-19 | 0.9724 | 2.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3717 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.8454 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.9195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3718 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.4392 | 2.2083 | 2020-12-30 | 1.3410 | 2.2023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3719 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0194 | 1.3109 | 2020-12-30 | 1.0192 | 1.3107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3720 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1026 | 1.9213 | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.9567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3721 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(L | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2268 | 1.2268 | 2021-02-19 | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3722 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2592 | 2.2325 | 2021-02-19 | 1.2913 | 2.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3723 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8134 | 1.8134 | 2021-02-19 | 1.8599 | 1.8599 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3724 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6945 | 1.6945 | 2021-02-19 | 1.7378 | 1.7378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3725 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8350 | 1.9230 | 2021-02-19 | 1.8563 | 1.9443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3726 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6562 | 1.6562 | 2021-02-19 | 1.6755 | 1.6755 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3727 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3728 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3729 | 007799 | 申万菱信中小板指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8716 | 1.8716 | 2021-02-19 | 1.9183 | 1.9183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3730 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6460 | 2.4449 | 2021-02-19 | 1.6870 | 2.4859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3731 | 004412 | 申万菱信智选一年定开(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3732 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7737 | 2.7737 | 2021-02-19 | 2.8807 | 2.8807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3733 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3734 | 011485 | 申万菱信宜选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3735 | 011484 | 申万菱信宜选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3736 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3737 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7339 | 1.7339 | 2021-02-19 | 1.7926 | 1.7926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3738 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5180 | 2.5180 | 2021-02-19 | 2.5890 | 2.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3739 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5520 | 2.9742 | 2021-02-19 | 1.5847 | 3.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3740 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0972 | 4.0669 | 2021-02-19 | 1.1280 | 4.1228 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3741 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5430 | 3.5030 | 2021-02-19 | 2.6890 | 3.6490 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3742 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3743 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3744 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3745 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1863 | 3.9203 | 2021-02-19 | 1.2292 | 3.9632 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3746 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0990 | 1.5357 | 2020-12-30 | 1.0989 | 1.5356 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3747 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.4034 | 0.4034 | 2020-12-30 | 0.3759 | 0.3759 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3748 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7872 | 1.0055 | 2021-02-19 | 0.8106 | 1.0289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3749 | 150172 | 申万菱信申万证券分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0666 | 2.2436 | 2020-12-30 | 0.9890 | 2.2417 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3750 | 150171 | 申万菱信申万证券分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0358 | 1.3035 | 2020-12-30 | 1.0356 | 1.3033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3751 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1239 | 1.9929 | 2020-12-30 | 1.1001 | 1.9691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3752 | 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0237 | 1.2572 | 2020-12-30 | 1.0235 | 1.2570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3753 | 150232 | 申万菱信申万电子分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3754 | 150231 | 申万菱信申万电子分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3755 | 150234 | 申万菱信申万传媒分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3756 | 150233 | 申万菱信申万传媒分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3757 | 163117 | 申万菱信申万传媒分级(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3758 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.3219 | 1.7610 | 2021-02-19 | 4.4678 | 1.8205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3759 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2574 | 3.3410 | 2021-02-19 | 2.3246 | 3.4082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3760 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6129 | 1.6129 | 2021-02-19 | 1.6737 | 1.6737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3761 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.0685 | 2021-02-19 | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3762 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3602 | 1.3602 | 2021-02-19 | 1.3799 | 1.3799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3763 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3764 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8880 | 2.0380 | 2021-02-19 | 1.9230 | 2.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3765 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3766 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3767 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1081 | 3.1241 | 2021-02-19 | 2.0570 | 3.0730 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3768 | 005370 | 申万菱信价值优选混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3769 | 004768 | 申万菱信价值优享混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3770 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8031 | 1.8031 | 2021-02-19 | 1.8593 | 1.8593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3771 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8766 | 1.8766 | 2021-02-19 | 1.9474 | 1.9474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3772 | 150185 | 申万菱信环保产业分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3773 | 150184 | 申万菱信环保产业分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3774 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6648 | 1.6648 | 2021-02-19 | 1.7161 | 1.7161 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3775 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.8633 | 4.6558 | 2021-02-19 | 3.9822 | 4.7747 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3776 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2474 | 1.2474 | 2021-02-19 | 1.2564 | 1.2564 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3777 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5974 | 1.9670 | 2021-02-19 | 1.6089 | 1.9785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3778 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4450 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.4630 | 1.5690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3779 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4830 | 1.6860 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.7050 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 3780 | 163112 | 申万菱信定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3781 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.1213 | 1.1213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3782 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3783 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.4260 | 2021-02-19 | 1.3260 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3784 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.4360 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3785 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3786 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3460 | 1.5110 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.5390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3787 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2931 | 1.2931 | 2021-02-19 | 1.3138 | 1.3138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3788 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2923 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3789 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4380 | 1.4940 | 2021-02-19 | 1.4530 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3790 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4500 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.4650 | 1.5210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3791 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | 2021-02-10 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3792 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3793 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3794 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3795 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3796 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.1134 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3797 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3798 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3799 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3800 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3801 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3802 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3803 | 970015 | 申万红利成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0739 | 1.7917 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.8013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3804 | 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3805 | 510210 | 上证综指ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.7590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3806 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3807 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.2493 | 2.2493 | 2021-02-19 | 2.2765 | 2.2765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3808 | 510450 | 上证180高贝塔ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3809 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7028 | 1.7028 | 2021-02-19 | 1.7558 | 1.7558 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3810 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0849 | 1.0849 | 2021-02-19 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3811 | 004138 | 上银鑫达混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2167 | 2.2167 | 2021-02-19 | 2.2703 | 2.2703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3812 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 0.9960 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3813 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9979 | 0.9979 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3814 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3815 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3816 | 007492 | 上银政策性金融债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3817 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3818 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3819 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6350 | 2.7200 | 2021-02-19 | 1.6740 | 2.7590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3820 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3790 | 1.3790 | 2021-02-19 | 1.4017 | 1.4017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3821 | 009899 | 上银内需增长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.1586 | 1.1586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3822 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9798 | 0.9798 | 2021-02-19 | 0.9745 | 0.9745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3823 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.1163 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3824 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3825 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3826 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3827 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3828 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0112 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3829 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3830 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3831 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3832 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3833 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0499 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3834 | 002486 | 上银慧添利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3835 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9999 | 1.1013 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.1011 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3836 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3837 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3838 | 009919 | 上银核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3839 | 009918 | 上银核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3840 | 011505 | 上银丰益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3841 | 011504 | 上银丰益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3842 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1803 | 1.1803 | 2021-02-18 | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3843 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8409 | 1.9704 | 2021-02-19 | 1.9187 | 2.0482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3844 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3996 | 3.3996 | 2021-02-19 | 3.5656 | 3.5656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3845 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5949 | 2.7749 | 2021-02-19 | 2.7204 | 2.9004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3846 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0839 | 4.2119 | 2021-02-19 | 4.2889 | 4.4169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3847 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2421 | 6.4429 | 2021-02-19 | 2.3274 | 6.5282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3848 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.6212 | 2.6212 | 2021-02-18 | 2.6537 | 2.6537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3849 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3850 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3851 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5683 | 2.5683 | 2021-02-18 | 2.5782 | 2.5782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3852 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9237 | 4.2327 | 2021-02-19 | 4.1125 | 4.4215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3853 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.4090 | 2021-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3854 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3855 | 010610 | 上投摩根远见两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3856 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6513 | 1.6513 | 2021-02-19 | 1.7040 | 1.7040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3857 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 3858 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 3859 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7051 | 2.7051 | 2021-02-19 | 2.8735 | 2.8735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3860 | 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.0968 | 1.0968 | 2021-02-10 | 1.0982 | 1.0982 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3861 | 007389 | 上投摩根研究驱动C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3762 | 1.3762 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3862 | 007388 | 上投摩根研究驱动A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3839 | 1.3839 | 2021-02-19 | 1.4358 | 1.4358 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3863 | 377016 | 上投摩根亚太优势混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.2450 | 2021-02-18 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3864 | 011237 | 上投摩根行业睿选股票C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3865 | 011236 | 上投摩根行业睿选股票A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 3866 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6560 | 4.0130 | 2021-02-19 | 3.7660 | 4.1230 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3867 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6360 | 3.9910 | 2021-02-19 | 3.7450 | 4.1000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3868 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3024 | 2.3024 | 2021-02-19 | 2.4351 | 2.4351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3869 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 6.5590 | 6.5590 | 2021-02-19 | 6.7480 | 6.7480 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3870 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 6.5420 | 6.5420 | 2021-02-19 | 6.7310 | 6.7310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3871 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5364 | 1.5364 | 2021-02-19 | 1.6114 | 1.6114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3872 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.3650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3873 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3442 | 1.3442 | 2021-02-19 | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3874 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3875 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 3876 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定开债D(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3877 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3878 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定开债B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3879 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3880 | 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9800 | 1.0626 | 2021-02-10 | 0.9793 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3881 | 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9895 | 1.0755 | 2021-02-10 | 0.9887 | 1.0747 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3882 | 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3883 | 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3884 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3885 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3886 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0840 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.5240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3887 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3888 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3889 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 3.0995 | 2021-02-19 | 1.0163 | 3.1095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3890 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7463 | 3.9152 | 2021-02-19 | 2.8611 | 4.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3891 | 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.5512 | 1.5512 | 2021-02-10 | 1.5553 | 1.5553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3892 | 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3893 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3894 | 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0109 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3895 | 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0041 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3896 | 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3897 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C(已退市) | 债券型 | 2021-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | 2020-12-31 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3898 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A(已退市) | 债券型 | 2021-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 2020-12-31 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3899 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.3504 | 1.3504 | 2021-02-18 | 1.3463 | 1.3463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3900 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.5728 | 1.5728 | 2021-02-18 | 1.5671 | 1.5671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3901 | 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | QDII | 2021-02-19 | 0.7512 | 0.7512 | 2021-02-18 | 0.7359 | 0.7359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3902 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.4040 | 1.4040 | 2021-02-18 | 1.3970 | 1.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3903 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.2170 | 0.2170 | 2021-02-18 | 0.2160 | 0.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3904 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.2170 | 0.2170 | 2021-02-18 | 0.2160 | 0.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3905 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4497 | 1.4967 | 2021-02-19 | 1.4480 | 1.4950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3906 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.5002 | 1.5502 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3907 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5221 | 2.5400 | 2021-02-19 | 1.5936 | 2.6115 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3908 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2160 | 3.6550 | 2021-02-19 | 3.3806 | 3.8196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3909 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3910 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 3911 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9060 | 1.9919 | 2021-02-19 | 2.0118 | 2.0977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3912 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4021 | 1.4021 | 2021-02-19 | 1.4392 | 1.4392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3913 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1384 | 3.1384 | 2021-02-19 | 3.2735 | 3.2735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3914 | 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3525 | 1.3525 | 2021-02-10 | 1.3521 | 1.3521 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3915 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4369 | 4.4369 | 2021-02-19 | 4.7300 | 4.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3916 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0466 | 2.0466 | 2021-02-19 | 2.1386 | 2.1386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3917 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0640 | 2.0640 | 2021-02-19 | 2.1567 | 2.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3918 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2307 | 1.2307 | 2021-02-19 | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3919 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.1829 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.1888 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3920 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.4790 | 2021-02-19 | 1.0679 | 1.4849 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3921 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.7099 | 5.9249 | 2021-02-19 | 5.9249 | 6.1399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3922 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2490 | 2.2490 | 2021-02-19 | 2.3004 | 2.3004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3923 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8419 | 3.1509 | 2021-02-19 | 2.9135 | 3.2225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3924 | 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.1234 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3925 | 005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.1219 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3926 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0853 | 1.3996 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.3994 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3927 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.4394 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.4392 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3928 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1889 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.2119 | 1.2119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3929 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6572 | 2.6572 | 2021-02-19 | 2.7440 | 2.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3930 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2721 | 3.2721 | 2021-02-19 | 3.3983 | 3.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3931 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2010 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.4890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3932 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2210 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3933 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0578 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1327 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3934 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.1906 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.1905 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3935 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.1689 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3936 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 3937 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8626 | 3.1316 | 2021-02-19 | 1.9160 | 3.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3938 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9489 | 2.9489 | 2021-02-19 | 3.0866 | 3.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3939 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5830 | 1.5830 | 2021-02-19 | 1.6366 | 1.6366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3940 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0747 | 1.1816 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.1937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3941 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0796 | 1.2076 | 2021-02-19 | 1.0917 | 1.2197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3942 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2034 | 1.2322 | 2021-02-19 | 1.2208 | 1.2496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3943 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2286 | 1.2597 | 2021-02-19 | 1.2463 | 1.2774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3944 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9869 | 2.2335 | 2021-02-19 | 2.1021 | 2.3487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3945 | 004739 | 上投摩根安隆回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2788 | 1.2788 | 2021-02-19 | 1.2768 | 1.2768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3946 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2916 | 1.2916 | 2021-02-19 | 1.2895 | 1.2895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3947 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6023 | 7.5223 | 2021-02-19 | 5.7359 | 7.6559 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 3948 | 008945 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1837 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.2193 | 1.2193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3949 | 008944 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1844 | 1.1844 | 2021-02-19 | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3950 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4469 | 1.4469 | 2021-02-19 | 1.4922 | 1.4922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3951 | 009161 | 上投锦程养老五年混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3654 | 1.3654 | 2021-02-10 | 1.3671 | 1.3671 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 3952 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1685 | 0.1685 | 2021-02-18 | 0.1678 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3953 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1685 | 0.1685 | 2021-02-18 | 0.1678 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3954 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | QDII | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | 2021-02-18 | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3955 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2666 | 2.2666 | 2021-02-19 | 2.3932 | 2.3932 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3956 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8227 | 0.8227 | 2021-02-19 | 0.8146 | 0.8146 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3957 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8341 | 0.8341 | 2021-02-19 | 0.8259 | 0.8259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3958 | 004147 | 上投安泽回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3959 | 004146 | 上投安泽回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3960 | 004824 | 上投安裕回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3569 | 1.3569 | 2021-02-19 | 1.3543 | 1.3543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3961 | 004823 | 上投安裕回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3780 | 1.3780 | 2021-02-19 | 1.3753 | 1.3753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3962 | 010475 | 上投安享回报一年持有债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3963 | 004779 | 上投安腾回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3964 | 004778 | 上投安腾回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3965 | 003779 | 上投安瑞回报C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3966 | 003778 | 上投安瑞回报A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3967 | 004145 | 上投安丰回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3530 | 1.3530 | 2021-02-19 | 1.3668 | 1.3668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3968 | 004144 | 上投安丰回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4297 | 1.4297 | 2021-02-19 | 1.4443 | 1.4443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3969 | 515570 | 山西中证红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3940 | 1.3940 | 2021-02-19 | 1.4426 | 1.4426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3970 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3971 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0750 | 2021-02-10 | 1.0228 | 1.0733 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3972 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0318 | 1.0823 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3973 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0407 | 1.0567 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3974 | 009595 | 山西证券裕盛一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-10 | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3975 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3976 | 006627 | 山西证券超短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0758 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3977 | 006626 | 山西证券超短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0401 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0818 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3978 | 002590 | 山西证券保本混合C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3979 | 002589 | 山西证券保本混合A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3980 | 003179 | 山西裕利定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0934 | 1.1655 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 3981 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5679 | 1.5679 | 2021-02-19 | 1.6563 | 1.6563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3982 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6608 | 1.6608 | 2021-02-19 | 1.6892 | 1.6892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3983 | 150009 | 瑞和远见(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3984 | 150008 | 瑞和小康(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 3985 | 121007 | 瑞福优先 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3986 | 150001 | 瑞福进取 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 3987 | 121099 | 瑞福分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 3988 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0750 | 3.0750 | 2021-02-19 | 3.1670 | 3.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3989 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0680 | 3.0680 | 2021-02-19 | 3.1600 | 3.1600 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3990 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 0.8736 | 2021-02-19 | 1.2334 | 0.8896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3991 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4398 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.4703 | 1.0248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3992 | 161630 | 融通中证大农业(LOF)(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 3993 | 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3994 | 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 3995 | 005243 | 融通中国概念债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.1472 | 1.2072 | 2021-02-18 | 1.1432 | 1.2032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3996 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8680 | 2.8680 | 2021-02-19 | 2.9800 | 2.9800 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 3997 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8800 | 2.9100 | 2021-02-19 | 2.9920 | 3.0220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3998 | 150344 | 融通证券分级B(已退市) | 股票型 | 2020-11-18 | 1.4410 | 0.1970 | 2020-11-17 | 1.4270 | 0.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 3999 | 150343 | 融通证券分级A(已退市) | 股票型 | 2020-11-18 | 1.0510 | 1.3260 | 2020-11-17 | 1.0510 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4000 | 161693 | 融通债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 1.9100 | 2021-02-19 | 0.9950 | 1.9090 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4001 | 161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.9520 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.9510 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4002 | 002635 | 融通增鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4003 | 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0855 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4004 | 002607 | 融通增裕债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4005 | 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4006 | 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4007 | 007546 | 融通增享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4008 | 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1943 | 2021-02-19 | 1.1448 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4009 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4010 | 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4746 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4011 | 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.5408 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.5553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4012 | 002579 | 融通增利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4013 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0727 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0727 | 1.1307 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4014 | 002922 | 融通增丰债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4015 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1010 | 3.1010 | 2021-02-19 | 3.2700 | 3.2700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4016 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.4780 | 2021-02-19 | 3.2840 | 3.6480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4017 | 006084 | 融通研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9915 | 2.0315 | 2021-02-19 | 2.0813 | 2.1213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4018 | 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1830 | 3.1880 | 2021-02-19 | 3.3590 | 3.3640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4019 | 161606 | 融通行业景气混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1940 | 5.1390 | 2021-02-19 | 3.3710 | 5.3160 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4020 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4021 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8700 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.8930 | 1.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4022 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4023 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2010 | 2.2010 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4024 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7063 | 2.7063 | 2021-02-19 | 2.7705 | 2.7705 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4025 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7130 | 2.7130 | 2021-02-19 | 2.7772 | 2.7772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4026 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1760 | 2.2960 | 2021-02-19 | 2.2770 | 2.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4027 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 3.7199 | 2021-02-19 | 1.4545 | 3.7645 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4028 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4050 | 1.4460 | 2021-02-19 | 1.4200 | 1.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4029 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4030 | 007261 | 融通消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9313 | 1.9613 | 2021-02-19 | 2.0047 | 2.0347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4031 | 002827 | 融通稳利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4032 | 002798 | 融通稳利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4033 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4034 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4035 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3770 | 1.4360 | 2021-02-19 | 1.3940 | 1.4530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4036 | 003648 | 融通通祺债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0564 | 1.1774 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.1772 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4037 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4038 | 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1574 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1571 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4039 | 003728 | 融通通宸债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1719 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.1714 | 1.2374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4040 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4041 | 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4042 | 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0808 | 1.2178 | 2021-02-19 | 1.0804 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4043 | 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0707 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.0704 | 1.2814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4044 | 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.2381 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4045 | 003146 | 融通通优债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4046 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5705 | 1.5705 | 2021-02-19 | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4047 | 008837 | 融通通益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.1645 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4048 | 003727 | 融通通颐定开债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4049 | 003726 | 融通通颐定开债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4050 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4051 | 003677 | 融通通穗债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4052 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4053 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4054 | 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4055 | 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4056 | 000858 | 融通通瑞债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4057 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2060 | 1.2810 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4058 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1225 | 5.3323 | 2021-02-19 | 2.2381 | 5.4438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4059 | 000438 | 融通通启一年定开债B(已退市 | 债券型 | 2020-11-26 | 1.0267 | 1.2440 | 2020-11-25 | 1.0273 | 1.2446 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4060 | 000437 | 融通通启一年定开债A(已退市 | 债券型 | 2020-11-26 | 1.0291 | 1.2666 | 2020-11-25 | 1.0296 | 1.2671 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4061 | 002791 | 融通通景灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4062 | 006164 | 融通通捷债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0677 | 1.0801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4063 | 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5624 | 1.5624 | 2021-02-19 | 1.5785 | 1.5785 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4064 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5703 | 1.5703 | 2021-02-19 | 1.5865 | 1.5865 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4065 | 003645 | 融通通弘债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 4066 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4067 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4068 | 002825 | 融通通和债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.1550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4069 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1726 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.1739 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4070 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1872 | 1.8905 | 2021-02-19 | 1.1885 | 1.8926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4071 | 150160 | 融通通福分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4072 | 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4073 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4074 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4075 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4076 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.4850 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.4840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4077 | 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1288 | 1.2678 | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.2691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4078 | 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1342 | 1.2842 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4079 | 004875 | 融通深证成份指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3750 | 1.3750 | 2021-02-19 | 1.4200 | 1.4200 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4080 | 161612 | 融通深证成份指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.4110 | 2021-02-19 | 1.4130 | 1.4560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4081 | 004876 | 融通深证100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0210 | 2.2660 | 2021-02-19 | 2.1100 | 2.3550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4082 | 161604 | 融通深证100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0510 | 3.6740 | 2021-02-19 | 2.1410 | 3.7640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4083 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4765 | 1.4765 | 2021-02-19 | 1.5052 | 1.5052 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4084 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4815 | 1.4815 | 2021-02-19 | 1.5102 | 1.5102 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4085 | 150350 | 融通农业分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4086 | 150349 | 融通农业分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4087 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6885 | 1.6885 | 2021-02-19 | 1.7100 | 1.7100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4088 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6945 | 1.7345 | 2021-02-19 | 1.7160 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4089 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0870 | 2.2070 | 2021-02-19 | 2.0940 | 2.2140 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4090 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2270 | 2.2270 | 2021-02-19 | 2.3320 | 2.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4091 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2340 | 6.1260 | 2021-02-19 | 2.3400 | 6.3990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4092 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8919 | 1.8919 | 2021-02-19 | 1.9656 | 1.9656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4093 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9063 | 1.9063 | 2021-02-19 | 1.9804 | 1.9804 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4094 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5990 | 3.3270 | 2021-02-19 | 1.6380 | 3.3660 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4095 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7620 | 2.7620 | 2021-02-19 | 2.8560 | 2.8560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4096 | 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9802 | 1.0902 | 2021-02-19 | 0.9727 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4097 | 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.1149 | 2021-02-19 | 0.9971 | 1.1071 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4098 | 150336 | 融通军工分级B(已退市) | 股票型 | 2020-11-27 | 1.4170 | 0.3720 | 2020-11-26 | 1.3820 | 0.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4099 | 150335 | 融通军工分级A(已退市) | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0530 | 1.3310 | 2020-11-26 | 1.0520 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4100 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3580 | 1.9110 | 2021-02-19 | 1.4250 | 1.9780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4101 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 3.5150 | 2021-02-19 | 1.6160 | 3.5910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4102 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1030 | 3.1030 | 2021-02-19 | 3.1090 | 3.1090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4103 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/ | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1150 | 3.1150 | 2021-02-19 | 3.1200 | 3.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4104 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3238 | 1.3238 | 2021-02-19 | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4105 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9970 | 0.9970 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4106 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9700 | 1.9700 | 2021-02-19 | 1.9888 | 1.9888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4107 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9992 | 1.9992 | 2021-02-19 | 2.0183 | 2.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4108 | 161620 | 融通核心价值混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.2736 | 1.2736 | 2021-02-18 | 1.2538 | 1.2538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4109 | 009150 | 融通动态平衡配置混合(FOF) | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4110 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1960 | 3.1590 | 2021-02-19 | 2.2530 | 3.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4111 | 004870 | 融通创业板指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3710 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.4390 | 1.5440 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4112 | 161613 | 融通创业板指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4430 | 2.7550 | 2021-02-19 | 1.5140 | 2.8260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4113 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4114 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4115 | 159808 | 融通创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1756 | 1.1756 | 2021-02-19 | 1.2305 | 1.2305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4116 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2720 | 2.2720 | 2021-02-19 | 2.3520 | 2.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4117 | 007007 | 融通超短债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4118 | 007006 | 融通超短债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4119 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4120 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2750 | 1.2750 | 2021-02-19 | 1.3177 | 1.3177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4121 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3592 | 1.4142 | 2021-02-19 | 1.4342 | 1.4892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4122 | 011011 | 融通产业趋势2年封闭运作混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4123 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4124 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4125 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4126 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1418 | 1.1418 | 2021-02-19 | 1.1482 | 1.1482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4127 | 008853 | 人保鑫选双债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4128 | 008852 | 人保鑫选双债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4129 | 007634 | 人保鑫享短债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4130 | 007633 | 人保鑫享短债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4131 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9441 | 0.9441 | 2021-02-19 | 0.9444 | 0.9444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4132 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9499 | 0.9499 | 2021-02-19 | 0.9501 | 0.9501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4133 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0456 | 1.0456 | 2021-02-19 | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4134 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4135 | 006115 | 人保鑫利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4136 | 006114 | 人保鑫利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1585 | 1.1585 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.1668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4137 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8387 | 1.9134 | 2021-02-19 | 1.9085 | 1.9832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4138 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8606 | 1.9362 | 2021-02-19 | 1.9312 | 2.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4139 | 006611 | 人保中证500指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5838 | 1.5838 | 2021-02-19 | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4140 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4141 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4142 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4143 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4144 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9915 | 0.9915 | 2021-02-19 | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4145 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9978 | 0.9978 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4146 | 006420 | 人保优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6886 | 1.6886 | 2021-02-19 | 1.7501 | 1.7501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4147 | 006419 | 人保优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7080 | 1.7080 | 2021-02-19 | 1.7701 | 1.7701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4148 | 005042 | 人保研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8319 | 1.8319 | 2021-02-19 | 1.8798 | 1.8798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4149 | 005041 | 人保研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8622 | 1.8622 | 2021-02-19 | 1.9111 | 1.9111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4150 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7010 | 1.7010 | 2021-02-19 | 1.7467 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4151 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7207 | 1.7207 | 2021-02-19 | 1.7669 | 1.7669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4152 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF | FOF | 2021-02-19 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-18 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4153 | 007728 | 人保添益6个月定开C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4154 | 007727 | 人保添益6个月定开A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4155 | 007608 | 人保添利9个月定开C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4156 | 007607 | 人保添利9个月定开A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4157 | 004989 | 人保双利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1341 | 1.1341 | 2021-02-19 | 1.1348 | 1.1348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4158 | 004988 | 人保双利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1493 | 1.1493 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4159 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4160 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4161 | 006226 | 人保量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6144 | 1.6144 | 2021-02-19 | 1.6649 | 1.6649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4162 | 006225 | 人保量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6445 | 1.6445 | 2021-02-19 | 1.6958 | 1.6958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4163 | 007602 | 人保利璟纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4164 | 007601 | 人保利璟纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4165 | 006600 | 人保沪深300指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6869 | 1.6869 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4166 | 006455 | 人保福睿18个月定开债(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4167 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-10 | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4168 | 005716 | 人保纯债一年定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-10 | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4169 | 005715 | 人保纯债一年定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4170 | 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0724 | 2021-02-19 | 1.0322 | 1.0721 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4171 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4907 | 3.4907 | 2021-02-19 | 3.6232 | 3.6232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4172 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4947 | 3.4947 | 2021-02-19 | 3.6272 | 3.6272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4173 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4174 | 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-10 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4175 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.1201 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.1198 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4176 | 009159 | 前海联合智选3个月持有混合( | FOF | 2021-02-19 | 1.0448 | 1.0448 | 2021-02-18 | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4177 | 009160 | 前海联合智选3个月持有混合( | FOF | 2021-02-19 | 1.0468 | 1.0468 | 2021-02-18 | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4178 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2849 | 1.3199 | 2021-02-19 | 1.2846 | 1.3196 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4179 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2879 | 1.3229 | 2021-02-19 | 1.2875 | 1.3225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4180 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9447 | 1.9447 | 2021-02-19 | 1.9862 | 1.9862 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4181 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9618 | 1.9618 | 2021-02-19 | 2.0036 | 2.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4182 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4183 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.2531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4184 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5286 | 2.5286 | 2021-02-19 | 2.6309 | 2.6309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4185 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5326 | 2.5326 | 2021-02-19 | 2.6351 | 2.6351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4186 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4187 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4188 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5601 | 1.5601 | 2021-02-19 | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4189 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5638 | 1.7418 | 2021-02-19 | 1.5636 | 1.7416 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4190 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.0224 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4191 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4192 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2909 | 1.2909 | 2021-02-19 | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4193 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.0292 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4194 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0550 | 2.8550 | 2021-02-19 | 2.1272 | 2.9272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4195 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1154 | 2.9154 | 2021-02-19 | 2.1895 | 2.9895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4196 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.6912 | 2021-02-19 | 1.4224 | 1.7224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4197 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4058 | 1.7058 | 2021-02-19 | 1.4372 | 1.7372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4198 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2072 | 1.2182 | 2021-02-10 | 1.2090 | 1.2200 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4199 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2678 | 2021-02-10 | 1.2517 | 1.2695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4200 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4201 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4202 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4203 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4204 | 003181 | 前海联合添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1924 | 1.1924 | 2021-02-19 | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4205 | 003180 | 前海联合添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1611 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4206 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4207 | 003174 | 前海联合添惠纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1218 | 1.1218 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4208 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1485 | 2021-02-19 | 1.0775 | 1.1481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4209 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.2935 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.2931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4210 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4211 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4212 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0314 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4213 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4214 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6141 | 1.6141 | 2021-02-19 | 1.7009 | 1.7009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4215 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6352 | 1.6352 | 2021-02-19 | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4216 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6761 | 1.6761 | 2021-02-19 | 1.7466 | 1.7466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4217 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6876 | 1.6876 | 2021-02-19 | 1.7585 | 1.7585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4218 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4055 | 1.4055 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.4640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4219 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4091 | 1.4091 | 2021-02-19 | 1.4677 | 1.4677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4220 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8239 | 1.8239 | 2021-02-19 | 1.8830 | 1.8830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4221 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8377 | 1.8377 | 2021-02-19 | 1.8971 | 1.8971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4222 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2770 | 2.2770 | 2021-02-19 | 2.3980 | 2.3980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4223 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3020 | 2.3020 | 2021-02-19 | 2.4240 | 2.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4224 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4225 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4226 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-02-10 | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4227 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2750 | 1.5200 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4228 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.5910 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4229 | 004474 | 前海开源尊享货币B(已退市) | 净值货币型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4230 | 004473 | 前海开源尊享货币A(已退市) | 净值货币型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4231 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1092 | 2.1092 | 2021-02-19 | 2.1957 | 2.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4232 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1274 | 2.1274 | 2021-02-19 | 2.2146 | 2.2146 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4233 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9830 | 1.9430 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.9750 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4234 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9310 | 1.9310 | 2021-02-19 | 1.9950 | 1.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4235 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4236 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5710 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.6020 | 1.6020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4237 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4140 | 1.4140 | 2021-02-19 | 1.4126 | 1.4126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4238 | 005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7306 | 1.7306 | 2021-02-19 | 1.7644 | 1.7644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4239 | 005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7384 | 1.7384 | 2021-02-19 | 1.7723 | 1.7723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4240 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4241 | 150222 | 前海开源中航军工B(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.1470 | 0.3540 | 2020-12-29 | 1.0810 | 0.3420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4242 | 150221 | 前海开源中航军工A(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0250 | 1.3820 | 2020-12-29 | 1.0250 | 1.3820 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4243 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5960 | 3.5960 | 2021-02-19 | 3.7950 | 3.7950 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4244 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4360 | 3.4360 | 2021-02-19 | 3.6260 | 3.6260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4245 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0540 | 2.1340 | 2021-02-19 | 2.0870 | 2.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4246 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8482 | 1.8482 | 2021-02-19 | 1.8616 | 1.8616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4247 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8503 | 1.8503 | 2021-02-19 | 1.8636 | 1.8636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4248 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5630 | 2.1430 | 2021-02-19 | 1.6120 | 2.1920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4249 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2502 | 1.2502 | 2021-02-09 | 1.2484 | 1.2484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4250 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF | 2021-02-22 | 1.7392 | 1.7392 | 2021-02-19 | 1.7831 | 1.7831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4251 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2618 | 1.2618 | 2021-02-19 | 1.2732 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4252 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2610 | 1.2610 | 2021-02-19 | 1.2723 | 1.2723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4253 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2798 | 1.2798 | 2021-02-19 | 1.2878 | 1.2878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4254 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2021-02-19 | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4255 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-10 | 1.0907 | 1.0907 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4256 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0588 | 1.0588 | 2021-02-10 | 1.0899 | 1.0899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4257 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2954 | 1.2954 | 2021-02-19 | 1.3213 | 1.3213 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4258 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0630 | 2.0630 | 2021-02-19 | 2.1010 | 2.1010 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4259 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8830 | 1.8830 | 2021-02-19 | 1.9180 | 1.9180 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4260 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6982 | 1.7522 | 2021-02-19 | 1.7281 | 1.7821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4261 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6885 | 1.7425 | 2021-02-19 | 1.7182 | 1.7722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4262 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1066 | 3.1066 | 2021-02-19 | 3.2774 | 3.2774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4263 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1155 | 3.1155 | 2021-02-19 | 3.2868 | 3.2868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4264 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9620 | 1.9620 | 2021-02-19 | 2.0670 | 2.0670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4265 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7920 | 1.7920 | 2021-02-19 | 1.8870 | 1.8870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4266 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8415 | 1.8415 | 2021-02-19 | 1.9145 | 1.9145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4267 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7110 | 1.8210 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.8530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4268 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2335 | 1.2335 | 2021-02-19 | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4269 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4270 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4271 | 003492 | 前海开源外向企业股票(已退 | 股票型 | 2021-01-21 | 1.3813 | 1.3813 | 2021-01-20 | 1.3689 | 1.3689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4272 | 004291 | 前海开源顺和债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4273 | 004290 | 前海开源顺和债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4274 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9750 | 1.9750 | 2021-02-19 | 1.9820 | 1.9820 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4275 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1680 | 2.1680 | 2021-02-19 | 2.1760 | 2.1760 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4276 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3231 | 2.3231 | 2021-02-19 | 2.3260 | 2.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4277 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3275 | 2.3275 | 2021-02-19 | 2.3304 | 2.3304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4278 | 004603 | 前海开源润和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.1494 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4279 | 004602 | 前海开源润和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.1267 | 1.1617 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4280 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1866 | 1.3966 | 2021-02-19 | 1.1988 | 1.4088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4281 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2049 | 1.2099 | 2021-02-19 | 1.2172 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4282 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2550 | 2.2550 | 2021-02-19 | 2.3340 | 2.3340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4283 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.9690 | 2021-02-19 | 1.6180 | 1.9780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4284 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6140 | 1.9740 | 2021-02-19 | 1.6230 | 1.9830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4285 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7610 | 1.7610 | 2021-02-19 | 1.7910 | 1.7910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4286 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4287 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4288 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0628 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4289 | 150254 | 前海开源农业分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4290 | 150253 | 前海开源农业分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4291 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4292 | 002496 | 前海开源量化优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.1360 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4293 | 002495 | 前海开源量化优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0830 | 2.0830 | 2021-02-19 | 2.1770 | 2.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4294 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4295 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(F | FOF | 2021-02-18 | 1.1817 | 1.1817 | 2021-02-10 | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4296 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4297 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4298 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.3600 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4299 | 150220 | 前海开源健康分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-16 | 1.0880 | 2.1680 | 2020-12-15 | 1.0820 | 2.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4300 | 150219 | 前海开源健康分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-16 | 1.0260 | 1.3470 | 2020-12-15 | 1.0260 | 1.3470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4301 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6633 | 1.9233 | 2021-02-19 | 1.6923 | 1.9523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4302 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6677 | 1.9277 | 2021-02-19 | 1.6968 | 1.9568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4303 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 1.6870 | 2021-02-19 | 1.7753 | 1.7753 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4304 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.4030 | 2021-02-19 | 1.2290 | 1.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4305 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.2390 | 1.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4306 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4307 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4308 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9504 | 0.9504 | 2021-02-19 | 0.9415 | 0.9415 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4309 | 159812 | 前海开源黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7212 | 0.9576 | 2021-02-19 | 3.6836 | 0.9479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4310 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0290 | 2.3990 | 2021-02-19 | 2.0920 | 2.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4311 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9800 | 1.9800 | 2021-02-19 | 2.0440 | 2.0440 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4312 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7438 | 1.7438 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.7430 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4313 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.7521 | 1.7521 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4314 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8390 | 3.7590 | 2021-02-19 | 2.9730 | 3.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4315 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5140 | 2.5140 | 2021-02-19 | 2.5964 | 2.5964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4316 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0994 | 2.0994 | 2021-02-19 | 2.1682 | 2.1682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4317 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.1560 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4318 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1231 | 1.1231 | 2021-02-19 | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4319 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7690 | 1.7890 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7870 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4320 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.3970 | 1.7170 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4321 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3290 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.7010 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4322 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2750 | 2.4570 | 2021-02-19 | 2.3750 | 2.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4323 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 1.7580 | 2021-02-19 | 1.8711 | 1.8711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4324 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1680 | 2.3290 | 2021-02-19 | 2.2690 | 2.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4325 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8727 | 1.8727 | 2021-02-19 | 1.9299 | 1.9299 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4326 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1339 | 2.1339 | 2021-02-19 | 2.1803 | 2.1803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4327 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6100 | 2.7800 | 2021-02-19 | 2.7350 | 2.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4328 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5190 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.5190 | 1.8690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4329 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.8940 | 2021-02-19 | 1.5440 | 1.8940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4330 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1930 | 2.2230 | 2021-02-19 | 2.1230 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4331 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1810 | 2.2110 | 2021-02-19 | 2.1120 | 2.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4332 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8002 | 1.8482 | 2021-02-19 | 1.8512 | 1.8992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4333 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6744 | 1.6744 | 2021-02-19 | 1.7580 | 1.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4334 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6825 | 1.6825 | 2021-02-19 | 1.7665 | 1.7665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4335 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1700 | 2.1700 | 2021-02-19 | 2.2870 | 2.2870 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4336 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1860 | 2.1860 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 4337 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5100 | 1.5900 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.6200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4338 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4900 | 1.5700 | 2021-02-19 | 1.5190 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4339 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7772 | 1.7772 | 2021-02-19 | 1.7612 | 1.7612 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4340 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7847 | 1.7847 | 2021-02-19 | 1.7685 | 1.7685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4341 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.5027 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.5058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4342 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.5126 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4343 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1358 | 1.1358 | 2021-02-19 | 1.1394 | 1.1394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4344 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1435 | 1.1435 | 2021-02-19 | 1.1472 | 1.1472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4345 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 2.0810 | 2021-02-19 | 1.4191 | 2.1041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4346 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2720 | 4.2720 | 2021-02-19 | 4.5130 | 4.5130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4347 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6460 | 1.9470 | 2021-02-19 | 1.6600 | 1.9610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4348 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6806 | 1.6806 | 2021-02-19 | 1.7011 | 1.7011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4349 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1870 | 2.3120 | 2021-02-19 | 2.2330 | 2.3580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4350 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9180 | 1.9180 | 2021-02-19 | 1.9390 | 1.9390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4351 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0884 | 1.0884 | 2021-02-19 | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4352 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8903 | 1.8903 | 2021-02-19 | 1.8582 | 1.8582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4353 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9199 | 1.9199 | 2021-02-19 | 1.8872 | 1.8872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4354 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2491 | 1.9991 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.9943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4355 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2282 | 1.9782 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4356 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.5308 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.5305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4357 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.5333 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.5330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4358 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1912 | 1.1912 | 2021-02-19 | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4359 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2128 | 1.2128 | 2021-02-19 | 1.2250 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4360 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.0665 | 2021-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4361 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4362 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2290 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4363 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2430 | 1.2430 | 2021-02-19 | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4364 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 1.9520 | 2021-02-19 | 2.0270 | 2.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4365 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0960 | 2.0960 | 2021-02-19 | 2.1810 | 2.1810 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4366 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7360 | 1.8360 | 2021-02-19 | 1.7929 | 1.8929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4367 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7442 | 1.8442 | 2021-02-19 | 1.8014 | 1.9014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4368 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5264 | 2.5264 | 2021-02-19 | 2.6707 | 2.6707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4369 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5373 | 2.5373 | 2021-02-19 | 2.6822 | 2.6822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4370 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0244 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4371 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4372 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4373 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4374 | 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4375 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4376 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C(已 | 债券型 | 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 2021-01-25 | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4377 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A(已 | 债券型 | 2021-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-01-25 | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4378 | 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.0840 | 1.0840 | 2021-02-10 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4379 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.0894 | 1.0894 | 2021-02-10 | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4380 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8670 | 1.8670 | 2021-02-19 | 1.9490 | 1.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4381 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9500 | 1.9500 | 2021-02-19 | 2.0350 | 2.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4382 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有 | FOF | 2021-02-18 | 1.0715 | 1.0715 | 2021-02-10 | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4383 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有 | FOF | 2021-02-18 | 1.0697 | 1.0697 | 2021-02-10 | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4384 | 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2900 | 1.2900 | 2021-02-19 | 1.2859 | 1.2859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4385 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2938 | 1.2938 | 2021-02-19 | 1.2897 | 1.2897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4386 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3984 | 1.3984 | 2021-02-19 | 1.3936 | 1.3936 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4387 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4388 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4389 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4390 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0811 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4391 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4392 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4393 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4394 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.5870 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4395 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.6570 | 2021-02-19 | 1.4370 | 1.6570 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4396 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6730 | 1.9230 | 2021-02-19 | 1.7510 | 2.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4397 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混 | FOF | 2021-02-10 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-05 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4398 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0895 | 2021-02-10 | 1.0592 | 1.0892 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4399 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1055 | 2021-02-10 | 1.0701 | 1.1051 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4400 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1140 | 2021-02-10 | 1.0650 | 1.1140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4401 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0680 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4402 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.3950 | 2021-02-18 | 1.0140 | 1.3950 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4403 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.4260 | 2021-02-18 | 1.0150 | 1.4260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4404 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7210 | 3.7210 | 2021-02-19 | 3.8030 | 3.8030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4405 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1060 | 3.1060 | 2021-02-19 | 3.1950 | 3.1950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4406 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8340 | 2.8340 | 2021-02-19 | 2.9080 | 2.9080 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4407 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8270 | 2.8270 | 2021-02-19 | 2.9000 | 2.9000 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4408 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6249 | 1.6249 | 2021-02-19 | 1.6704 | 1.6704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4409 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6312 | 1.6312 | 2021-02-19 | 1.6769 | 1.6769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4410 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4411 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4412 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4413 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4414 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0889 | 1.0889 | 2021-02-19 | 1.0897 | 1.0897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4415 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4416 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1710 | 2021-02-10 | 1.0120 | 1.1710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4417 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.1930 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4418 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0339 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4419 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9961 | 0.9961 | 2021-02-10 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4420 | 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4421 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0214 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4422 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.1744 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4423 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1104 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4424 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.2126 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.2123 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4425 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.2284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4426 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4427 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-10 | 0.9957 | 0.9957 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4428 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.1214 | 2021-02-10 | 1.0707 | 1.1207 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4429 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4430 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0478 | 1.1627 | 2021-02-19 | 1.0475 | 1.1624 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4431 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8450 | 1.8450 | 2021-02-19 | 1.8690 | 1.8690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4432 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2420 | 2.2420 | 2021-02-19 | 2.2710 | 2.2710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4433 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0751 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0746 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4434 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4435 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.0609 | 1.1059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4436 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4437 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4438 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4439 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4440 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4441 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6958 | 1.6958 | 2021-02-18 | 1.6900 | 1.6900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4442 | 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4443 | 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4444 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4445 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4446 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4447 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4448 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4449 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4450 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4451 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0229 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4452 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4453 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0173 | 2021-02-10 | 1.0074 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4454 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4455 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4456 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3688 | 1.3688 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4457 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4481 | 1.4481 | 2021-02-19 | 1.4631 | 1.4631 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4458 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-10 | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4459 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | 2021-02-10 | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4460 | 009048 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2431 | 1.2431 | 2021-02-10 | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4461 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.3772 | 1.4032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4462 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3705 | 1.3955 | 2021-02-19 | 1.3878 | 1.4128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4463 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4010 | 3.4610 | 2021-02-19 | 3.4760 | 3.5360 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4464 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2941 | 1.2941 | 2021-02-19 | 1.3399 | 1.3399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4465 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2972 | 1.2972 | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4466 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0340 | 2.4970 | 2021-02-19 | 2.0820 | 2.5450 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4467 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C(已退 | 债券型 | 2020-12-25 | 1.3680 | 1.3680 | 2020-12-18 | 1.3660 | 1.3660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4468 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A(已退 | 债券型 | 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | 2020-12-18 | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4469 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8570 | 1.8570 | 2021-02-19 | 1.8600 | 1.8600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4470 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0483 | 2.0483 | 2021-02-19 | 2.0979 | 2.0979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4471 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0670 | 2.0670 | 2021-02-19 | 2.1169 | 2.1169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4472 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0590 | 2.4780 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4473 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0639 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0623 | 1.0623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4474 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3800 | 3.3800 | 2021-02-19 | 3.5040 | 3.5040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4475 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4120 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.4698 | 1.4698 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4476 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2333 | 1.2333 | 2021-02-19 | 1.2893 | 1.2893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4477 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1229 | 1.1229 | 2021-02-19 | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4478 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1253 | 1.1253 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4479 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.2384 | 2021-02-10 | 1.1160 | 1.2505 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4480 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1037 | 1.2512 | 2021-02-10 | 1.1157 | 1.2632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4481 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1945 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.2288 | 1.2288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4482 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1959 | 1.1959 | 2021-02-19 | 1.2302 | 1.2302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4483 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5979 | 1.5979 | 2021-02-19 | 1.6485 | 1.6485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4484 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4485 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4486 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4487 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3240 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4488 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.3563 | 2021-02-10 | 1.2383 | 1.3673 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4489 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.3675 | 2021-02-10 | 1.2420 | 1.3785 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 4490 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1591 | 1.3041 | 2021-02-10 | 1.1694 | 1.3144 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4491 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1682 | 1.3202 | 2021-02-10 | 1.1785 | 1.3305 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4492 | 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4805 | 1.4805 | 2021-02-19 | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4493 | 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.4736 | 2021-02-19 | 1.4871 | 1.4871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4494 | 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4827 | 1.4827 | 2021-02-19 | 1.4962 | 1.4962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4495 | 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2108 | 1.2108 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4496 | 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2159 | 1.2455 | 2021-02-19 | 1.2221 | 1.2517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4497 | 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2486 | 1.2486 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4498 | 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2434 | 1.2434 | 2021-02-19 | 1.2537 | 1.2537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4499 | 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2694 | 1.2694 | 2021-02-19 | 1.2799 | 1.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4500 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3540 | 2.7400 | 2021-02-19 | 2.4740 | 2.8600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4501 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4530 | 2.8530 | 2021-02-19 | 2.5780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4502 | 004391 | 平安转型创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1794 | 2.2644 | 2021-02-19 | 2.2648 | 2.3498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4503 | 004390 | 平安转型创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2269 | 2.3169 | 2021-02-19 | 2.3141 | 2.4041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4504 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4505 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.2007 | 2.2007 | 2021-02-19 | 2.2420 | 2.2420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4506 | 003702 | 平安中证沪港深高股息(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4507 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | ETF | 2021-02-19 | 0.9792 | 0.9792 | 2021-02-10 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4508 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2918 | 1.2918 | 2021-02-19 | 1.3124 | 1.3124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4509 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2966 | 1.2966 | 2021-02-19 | 1.3173 | 1.3173 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4510 | 510590 | 平安中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.1518 | 1.1933 | 2021-02-19 | 7.2011 | 1.2016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4511 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ET | ETF | 2021-02-22 | 104.1340 | 1.0513 | 2021-02-19 | 104.1808 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4512 | 511030 | 平安中债债利差因子ETF | ETF | 2021-02-22 | 10.2754 | 1.0685 | 2021-02-19 | 10.2724 | 1.0682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4513 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4514 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4515 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4516 | 006851 | 平安中短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4517 | 004828 | 平安中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0525 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4518 | 004827 | 平安中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0534 | 1.0565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4519 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.2620 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.3380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4520 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4521 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4522 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4523 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4524 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4525 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4526 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5488 | 1.5488 | 2021-02-19 | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4527 | 008696 | 平安元盛超短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4528 | 008695 | 平安元盛超短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4529 | 008694 | 平安元盛超短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4530 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4531 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4532 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4533 | 006101 | 平安优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3381 | 2.5871 | 2021-02-19 | 2.4289 | 2.6779 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4534 | 006100 | 平安优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3920 | 2.6470 | 2021-02-19 | 2.4848 | 2.7398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4535 | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.6703 | 1.6703 | 2021-02-10 | 1.7061 | 1.7061 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4536 | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.6799 | 1.6799 | 2021-02-10 | 1.7157 | 1.7157 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4537 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3048 | 2.3048 | 2021-02-19 | 2.4291 | 2.4291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4538 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.4847 | 1.4847 | 2021-02-10 | 1.4923 | 1.4923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4539 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.4909 | 1.4909 | 2021-02-10 | 1.4984 | 1.4984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4540 | 010643 | 平安养老2025一年持有期混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-10 | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4541 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3007 | 1.3007 | 2021-02-19 | 1.3808 | 1.3808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4542 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3054 | 1.3054 | 2021-02-19 | 1.3858 | 1.3858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4543 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3940 | 2.6740 | 2021-02-19 | 2.4320 | 2.7120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4544 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4545 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2290 | 2.2290 | 2021-02-19 | 2.2420 | 2.2420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4546 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2910 | 2.2910 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4547 | 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5804 | 1.2736 | 2021-02-19 | 1.6829 | 1.3562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4548 | 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5915 | 1.2835 | 2021-02-19 | 1.6946 | 1.3666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4549 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0198 | 1.0198 | 2021-02-10 | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4550 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4551 | 008727 | 平安添裕债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4552 | 008726 | 平安添裕债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0492 | 1.0492 | 2021-02-19 | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4553 | 700006 | 平安添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1256 | 1.5486 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.5481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4554 | 700005 | 平安添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.6029 | 2021-02-19 | 1.1654 | 1.6024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4555 | 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2629 | 1.2629 | 2021-02-19 | 1.2594 | 1.2594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4556 | 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.2766 | 2021-02-19 | 1.2731 | 1.2731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4557 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4558 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4559 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9070 | 2.9870 | 2021-02-19 | 3.0250 | 3.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4560 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0181 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4561 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-10 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4562 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4563 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4564 | 007019 | 平安如意中短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4565 | 007018 | 平安如意中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0452 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4566 | 007017 | 平安如意中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4567 | 512930 | 平安人工智能ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5133 | 1.5133 | 2021-02-19 | 1.5412 | 1.5412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4568 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0788 | 2.5924 | 2021-02-19 | 2.0979 | 2.6162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4569 | 005085 | 平安量化先锋C(已退市) | 混合型 | 2020-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 4570 | 005084 | 平安量化先锋A(已退市) | 混合型 | 2020-12-16 | 1.2546 | 1.2546 | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | ||
| 4571 | 005487 | 平安量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5951 | 1.5951 | 2021-02-19 | 1.6147 | 1.6147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4572 | 005486 | 平安量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6382 | 1.6382 | 2021-02-19 | 1.6582 | 1.6582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4573 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0409 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4574 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4575 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0301 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4576 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0331 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4577 | 007033 | 平安可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2174 | 1.2174 | 2021-02-19 | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4578 | 007032 | 平安可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2249 | 1.2249 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4579 | 009009 | 平安科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7175 | 1.7175 | 2021-02-19 | 1.8125 | 1.8125 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4580 | 009008 | 平安科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7308 | 1.7308 | 2021-02-19 | 1.8265 | 1.8265 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4581 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6514 | 1.6514 | 2021-02-19 | 1.7171 | 1.7171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4582 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4003 | 1.6353 | 2021-02-19 | 1.4851 | 1.7201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4583 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4109 | 1.6479 | 2021-02-19 | 1.4962 | 1.7332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4584 | 010127 | 平安价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.2571 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4585 | 010126 | 平安价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2613 | 1.2613 | 2021-02-19 | 1.3281 | 1.3281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4586 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4587 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4588 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4589 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4590 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4591 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4592 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4593 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4594 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4595 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4596 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4597 | 008595 | 平安惠智纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4598 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.2134 | 2021-02-19 | 1.1069 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4599 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.1734 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4600 | 004177 | 平安惠裕C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4601 | 003488 | 平安惠裕A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4602 | 007954 | 平安惠涌纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4603 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4604 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4605 | 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4606 | 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0983 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4607 | 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4608 | 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4609 | 007953 | 平安惠文纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4610 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4611 | 007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4612 | 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4613 | 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.0864 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4614 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4615 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0689 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4616 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0737 | 1.1037 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4617 | 003568 | 平安惠利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1183 | 1.2083 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.2077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4618 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4619 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4620 | 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.0703 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4621 | 005971 | 平安惠锦债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0585 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0581 | 1.0981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4622 | 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.1647 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4623 | 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.1673 | 2021-02-19 | 1.1659 | 1.1659 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4624 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4625 | 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4626 | 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1766 | 1.1766 | 2021-02-19 | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4627 | 006016 | 平安惠安债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4628 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5237 | 1.5237 | 2021-02-19 | 1.5803 | 1.5803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4629 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5547 | 1.5547 | 2021-02-19 | 1.6123 | 1.6123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4630 | 510390 | 平安沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.7455 | 1.4402 | 2021-02-19 | 5.9313 | 1.4847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4631 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4632 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4633 | 009672 | 平安恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0652 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4634 | 009671 | 平安恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0684 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0786 | 1.0786 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4635 | 005127 | 平安合正定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4636 | 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0965 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4637 | 005884 | 平安合悦定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0636 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4638 | 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0963 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4639 | 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4640 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4641 | 004630 | 平安合信定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0447 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4642 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9951 | 0.9951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4643 | 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4644 | 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4645 | 008594 | 平安合润定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4646 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.1375 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.1368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4647 | 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4648 | 009148 | 平安合聚定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9862 | 0.9862 | 2021-02-10 | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4649 | 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4650 | 005896 | 平安合慧定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0353 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4651 | 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.1225 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4652 | 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4494 | 2.4494 | 2021-02-19 | 2.6083 | 2.6083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4653 | 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5016 | 2.5016 | 2021-02-19 | 2.6637 | 2.6637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4654 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.6450 | 2021-02-19 | 1.7129 | 1.7129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4655 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.7742 | 1.7742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4656 | 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7355 | 1.7355 | 2021-02-19 | 1.7522 | 1.7522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4657 | 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7461 | 1.7461 | 2021-02-19 | 1.7629 | 1.7629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4658 | 007894 | 平安估值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5879 | 1.5879 | 2021-02-19 | 1.6742 | 1.6742 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4659 | 007893 | 平安估值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5985 | 1.5985 | 2021-02-19 | 1.6852 | 1.6852 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4660 | 007083 | 平安高端制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6566 | 2.6566 | 2021-02-19 | 2.7988 | 2.7988 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4661 | 007082 | 平安高端制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7067 | 2.7067 | 2021-02-19 | 2.8513 | 2.8513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4662 | 010035 | 平安高等级债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4663 | 009406 | 平安高等级债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4664 | 006097 | 平安高等级债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4665 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1145 | 1.1145 | 2021-02-19 | 1.1351 | 1.1351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4666 | 010048 | 平安短债I | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.0721 | 2021-02-19 | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4667 | 005756 | 平安短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0742 | 1.0942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4668 | 005755 | 平安短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0851 | 1.1051 | 2021-02-19 | 1.0849 | 1.1049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4669 | 005754 | 平安短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0815 | 1.1015 | 2021-02-19 | 1.0812 | 1.1012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4670 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0189 | 2.0189 | 2021-02-19 | 2.1185 | 2.1185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4671 | 002988 | 平安鼎信债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.2266 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.2262 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4672 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4186 | 1.4186 | 2021-02-19 | 1.4909 | 1.4909 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4673 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1370 | 1.1370 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.1430 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4674 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1372 | 1.1372 | 2021-02-19 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4675 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1368 | 1.1368 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4676 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2898 | 1.2898 | 2021-02-19 | 1.3686 | 1.3686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4677 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2953 | 1.2953 | 2021-02-19 | 1.3744 | 1.3744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4678 | 004384 | 平安大华添益债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4679 | 004383 | 平安大华添益债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4680 | 003960 | 平安大华量化混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4681 | 003959 | 平安大华量化混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4682 | 003560 | 平安大华量化成长混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4683 | 003559 | 平安大华量化成长混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4684 | 004704 | 平安大华惠元纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4685 | 003716 | 平安大华惠益纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4686 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4687 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5698 | 1.5698 | 2021-02-19 | 1.6361 | 1.6361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4688 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5756 | 1.5756 | 2021-02-19 | 1.6420 | 1.6420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4689 | 159964 | 平安创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8971 | 1.8971 | 2021-02-19 | 1.9848 | 1.9848 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4690 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9090 | 4.0090 | 2021-02-19 | 4.0530 | 4.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4691 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3238 | 2.3238 | 2021-02-19 | 2.4288 | 2.4288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4692 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 1.7580 | 2021-02-19 | 1.8745 | 1.8745 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4693 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7591 | 1.7591 | 2021-02-19 | 1.8756 | 1.8756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4694 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3235 | 1.3235 | 2021-02-19 | 1.3360 | 1.3360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4695 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3245 | 1.3245 | 2021-02-19 | 1.3371 | 1.3371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4696 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8142 | 1.8142 | 2021-02-19 | 1.8707 | 1.8707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4697 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7929 | 1.7929 | 2021-02-19 | 1.8458 | 1.8458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4698 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7996 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.8526 | 1.8526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4699 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5642 | 1.5642 | 2021-02-19 | 1.6019 | 1.6019 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4700 | 006215 | 平安500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4454 | 1.4454 | 2021-02-19 | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4701 | 006214 | 平安500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4490 | 1.4490 | 2021-02-19 | 1.4585 | 1.4585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4702 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4703 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4704 | 005640 | 平安300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5071 | 1.5071 | 2021-02-19 | 1.5529 | 1.5529 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4705 | 005639 | 平安300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5248 | 1.5248 | 2021-02-19 | 1.5711 | 1.5711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4706 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0268 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4707 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0482 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.0479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4708 | 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4709 | 006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0342 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4710 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1009 | 1.1539 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4711 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1055 | 1.1635 | 2021-02-19 | 1.1033 | 1.1613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4712 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5719 | 1.5719 | 2021-02-19 | 1.5821 | 1.5821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4713 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5834 | 1.5834 | 2021-02-19 | 1.5937 | 1.5937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4714 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6952 | 1.6952 | 2021-02-19 | 1.7527 | 1.7527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4715 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7426 | 1.7426 | 2021-02-19 | 1.8016 | 1.8016 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4716 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4717 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4718 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4719 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4720 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.1843 | 1.1843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4721 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1895 | 1.1895 | 2021-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4722 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2037 | 1.2037 | 2021-02-19 | 1.2035 | 1.2035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4723 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2184 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.2182 | 1.2182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4724 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0324 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4725 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4726 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4727 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4728 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4729 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0638 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.1275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4730 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0686 | 1.1376 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4731 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4732 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1166 | 1.1166 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4733 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2847 | 1.2897 | 2021-02-19 | 1.3172 | 1.3222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4734 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2871 | 1.2921 | 2021-02-19 | 1.3196 | 1.3246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4735 | 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0615 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4736 | 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0654 | 1.0654 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4737 | 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4738 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4739 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3329 | 1.4879 | 2021-02-19 | 1.3445 | 1.4995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4740 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.5072 | 2021-02-19 | 1.3539 | 1.5189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4741 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.5416 | 1.5416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4742 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5411 | 1.5411 | 2021-02-19 | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4743 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1089 | 1.1089 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4744 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.1130 | 2021-02-19 | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4745 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1263 | 2.1263 | 2021-02-19 | 2.1917 | 2.1917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4746 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1542 | 2.1542 | 2021-02-19 | 2.2204 | 2.2204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4747 | 005643 | 鹏扬景升C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6050 | 2.6050 | 2021-02-19 | 2.7351 | 2.7351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4748 | 005642 | 鹏扬景升A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6651 | 2.6651 | 2021-02-19 | 2.7980 | 2.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4749 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2773 | 1.2773 | 2021-02-10 | 1.2936 | 1.2936 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4750 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-02-10 | 1.2979 | 1.2979 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4751 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4752 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2019 | 1.2019 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4753 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-19 | 1.2293 | 1.2293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4754 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1319 | 1.1319 | 2021-02-19 | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4755 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1349 | 1.1349 | 2021-02-19 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4756 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-02-19 | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4757 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1329 | 1.1329 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4758 | 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4759 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4760 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4761 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4762 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4763 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.2138 | 2021-02-19 | 1.1255 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4764 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1348 | 1.2298 | 2021-02-19 | 1.1325 | 1.2275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4765 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3123 | 1.3123 | 2021-02-19 | 1.3545 | 1.3545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4766 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3154 | 1.3154 | 2021-02-19 | 1.3577 | 1.3577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4767 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1751 | 2.1751 | 2021-02-19 | 2.2329 | 2.2329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4768 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1956 | 2.1956 | 2021-02-19 | 2.2539 | 2.2539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4769 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0787 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4770 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4771 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4772 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4773 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0544 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4774 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0612 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.0607 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4775 | 008360 | 鹏扬淳选一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4776 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4777 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4778 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4779 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4780 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4781 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4782 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0981 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0975 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4783 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0281 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4784 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4785 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4786 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 债券型 | 2020-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4787 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4788 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-02-19 | 1.1688 | 1.1688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4789 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1613 | 1.1613 | 2021-02-19 | 1.1748 | 1.1748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4790 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7287 | 1.7287 | 2021-02-19 | 1.7454 | 1.7454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4791 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4792 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.1564 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4793 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4794 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0506 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4795 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0901 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4796 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4797 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6285 | 1.6285 | 2021-02-10 | 1.6073 | 1.6073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4798 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6524 | 1.6524 | 2021-02-10 | 1.6307 | 1.6307 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4799 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4800 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4801 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0535 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4802 | 150101 | 鹏华资源分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.4910 | 0.3670 | 2020-12-30 | 1.4670 | 0.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4803 | 150100 | 鹏华资源分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0450 | 1.4180 | 2020-12-30 | 1.0450 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4804 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.2050 | 2021-02-19 | 1.0960 | 1.2230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4805 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.2285 | 2021-02-19 | 1.2491 | 1.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4806 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.0650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4807 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4808 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6510 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.7190 | 1.5540 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4809 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5890 | 0.7190 | 2021-02-19 | 1.5790 | 0.7150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4810 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4811 | 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0590 | 1.9960 | 2021-02-19 | 1.0810 | 2.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4812 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4813 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 0.6530 | 2021-02-19 | 1.1580 | 0.6650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4814 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.6977 | 2.6977 | 2021-02-19 | 2.9236 | 2.9236 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4815 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2220 | 0.8970 | 2021-02-19 | 1.2540 | 0.9180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4816 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.7640 | 1.2020 | 2020-12-30 | 1.6520 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4817 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2910 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.2900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4818 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 1.3040 | 2021-02-19 | 1.2800 | 1.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4819 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8327 | 1.8327 | 2021-02-19 | 1.9084 | 1.9084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4820 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 4821 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8580 | 0.3760 | 2021-02-19 | 0.8570 | 0.3760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4822 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3318 | 1.3718 | 2021-02-19 | 1.3292 | 1.3692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4823 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.2320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4824 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0940 | 1.0940 | 2021-02-19 | 1.1144 | 1.1144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4825 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LO | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4800 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4826 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2551 | 1.2551 | 2021-02-19 | 1.2833 | 1.2833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4827 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.7960 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4828 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | ETF | 2021-02-22 | 104.9909 | 1.0521 | 2021-02-19 | 105.0183 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4829 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7820 | 1.7820 | 2021-02-19 | 1.7960 | 1.7960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4830 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6910 | 1.6910 | 2021-02-19 | 1.7050 | 1.7050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4831 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3241 | 1.3241 | 2021-02-19 | 1.3323 | 1.3323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4832 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3353 | 1.3353 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4833 | 159982 | 鹏华中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4200 | 1.4200 | 2021-02-19 | 1.4294 | 1.4294 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4834 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4835 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4836 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0481 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4837 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0497 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4838 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4839 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4840 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4841 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4842 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4843 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4844 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1180 | 5.4880 | 2021-02-19 | 3.3190 | 5.6890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4845 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4846 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4847 | 150236 | 鹏华证券分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.4260 | 0.1120 | 2020-12-30 | 1.3270 | 0.1070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4848 | 150235 | 鹏华证券分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2590 | 2020-12-30 | 1.0070 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4849 | 160625 | 鹏华证券保险指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8800 | 1.9190 | 2021-02-19 | 0.9000 | 1.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4850 | 150178 | 鹏华证券保险分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8440 | 2.2570 | 2020-12-30 | 0.7790 | 2.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4851 | 150177 | 鹏华证券保险分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0220 | 1.3220 | 2020-12-30 | 1.0210 | 1.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4852 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-02-19 | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4853 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0343 | 1.0343 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4854 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8811 | 1.8811 | 2021-02-19 | 1.8822 | 1.8822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4855 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6250 | 1.9740 | 2021-02-19 | 1.7130 | 2.0620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4856 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5475 | 1.5475 | 2021-02-19 | 1.6285 | 1.6285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4857 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9266 | 1.9266 | 2021-02-10 | 1.9769 | 1.9769 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4858 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.2315 | 1.2315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4859 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6924 | 1.6924 | 2021-02-19 | 1.7922 | 1.7922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4860 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4861 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4862 | 005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4698 | 2.4698 | 2021-02-19 | 2.6110 | 2.6110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4863 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1624 | 1.2024 | 2021-02-19 | 1.1609 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4864 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1661 | 1.2238 | 2021-02-19 | 1.1649 | 1.2226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4865 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.2396 | 2021-02-19 | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4866 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.0662 | 2021-02-10 | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4867 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-10 | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4868 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.6091 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.6088 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 4869 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2193 | 1.2193 | 2021-02-19 | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4870 | 150228 | 鹏华银行分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 0.9280 | 0.9280 | 2020-12-30 | 0.9110 | 0.9110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4871 | 150227 | 鹏华银行分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2620 | 2020-12-30 | 1.0070 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4872 | 001230 | 鹏华医药科技 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3890 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4873 | 150240 | 鹏华医药分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4874 | 150239 | 鹏华医药分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4875 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9720 | 2.9720 | 2021-02-19 | 3.1640 | 3.1640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4876 | 150274 | 鹏华一带一路分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.7670 | 0.1310 | 2020-12-30 | 1.7390 | 0.1290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4877 | 150273 | 鹏华一带一路分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0150 | 1.2600 | 2020-12-30 | 1.0150 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4878 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 4.2760 | 4.2760 | 2021-02-19 | 4.5280 | 4.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4879 | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4676 | 1.4676 | 2021-02-10 | 1.4921 | 1.4921 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4880 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4782 | 1.4782 | 2021-02-08 | 1.4485 | 1.4485 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4881 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0820 | 2.0820 | 2021-02-19 | 2.1636 | 2.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4882 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0404 | 2.0404 | 2021-02-19 | 2.0913 | 2.0913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4883 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5175 | 2.5175 | 2021-02-19 | 2.6196 | 2.6196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4884 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4885 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4886 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4388 | 1.4388 | 2021-02-19 | 1.4466 | 1.4466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4887 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4888 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4889 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5065 | 1.5065 | 2021-02-10 | 1.5054 | 1.5054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4890 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4891 | 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4892 | 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4893 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2020-12-18 | 1.2730 | 1.2730 | 2020-12-17 | 1.2737 | 1.2737 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4894 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2020-12-18 | 1.2960 | 1.2960 | 2020-12-17 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4895 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4896 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4443 | 1.4443 | 2021-02-19 | 1.4550 | 1.4550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4897 | 006062 | 鹏华兴康灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4898 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4899 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4900 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3727 | 1.3727 | 2021-02-19 | 1.3881 | 1.3881 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4901 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 4902 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C(已退 | 混合型 | 2021-01-15 | 1.2327 | 1.2327 | 2021-01-14 | 1.2327 | 1.2327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4903 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A(已退 | 混合型 | 2021-01-15 | 1.2547 | 1.2547 | 2021-01-14 | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4904 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4738 | 1.4738 | 2021-02-19 | 1.4882 | 1.4882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4905 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4717 | 1.7496 | 2021-02-19 | 1.4873 | 1.7652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4906 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3699 | 1.7657 | 2021-02-19 | 1.3844 | 1.7802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4907 | 150180 | 鹏华信息分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0930 | 2.2090 | 2020-12-30 | 1.0570 | 2.2060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4908 | 150179 | 鹏华信息分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0390 | 1.3220 | 2020-12-30 | 1.0390 | 1.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4909 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0276 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4910 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4911 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2440 | 4.6210 | 2021-02-19 | 4.3600 | 4.7370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4912 | 502028 | 鹏华新丝路分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4913 | 502027 | 鹏华新丝路分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4914 | 502026 | 鹏华新丝路分级(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4915 | 150280 | 鹏华新能源分级B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4916 | 150279 | 鹏华新能源分级A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4917 | 160640 | 鹏华新能源分级(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4918 | 004229 | 鹏华新能源产业混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 4919 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4920 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1760 | 5.1760 | 2021-02-19 | 5.5170 | 5.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4921 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2530 | 3.9540 | 2021-02-19 | 4.4860 | 4.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4922 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4923 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1521 | 1.1521 | 2021-02-19 | 1.1489 | 1.1489 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4924 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9877 | 1.0377 | 2021-02-19 | 0.9850 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4925 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6650 | 3.6650 | 2021-02-19 | 3.8100 | 3.8100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4926 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4927 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0468 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4928 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2926 | 1.2926 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4929 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4700 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.5290 | 1.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4930 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5200 | 2.5200 | 2021-02-19 | 2.6660 | 2.6660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4931 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3701 | 1.5971 | 2021-02-19 | 1.3685 | 1.5955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4932 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7695 | 1.8195 | 2021-02-19 | 1.7739 | 1.8239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 4933 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2804 | 1.5757 | 2021-02-19 | 1.2853 | 1.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4934 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4320 | 3.2710 | 2021-02-19 | 1.4620 | 3.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4935 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4936 | 159911 | 鹏华深证民营ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4937 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4938 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.0879 | 2021-02-18 | 1.0713 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4939 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | 2021-02-18 | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4940 | 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.1666 | 0.1684 | 2021-02-18 | 0.1660 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4941 | 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.1666 | 0.1666 | 2021-02-18 | 0.1660 | 0.1660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4942 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1884 | 0.2334 | 2021-02-18 | 0.1878 | 0.2328 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4943 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2178 | 1.5523 | 2021-02-18 | 1.2120 | 1.5465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4944 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2021-02-19 | 102.9370 | 1.3550 | 2021-02-10 | 102.8560 | 1.3540 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4945 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | 2021-02-10 | 0.9828 | 0.9828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4946 | 000291 | 鹏华普悦债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4947 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.9020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4948 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.2860 | 2.0000 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4949 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7350 | 5.3780 | 2021-02-19 | 2.8550 | 5.4980 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4950 | 003892 | 鹏华普泰债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 4951 | 009484 | 鹏华普利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4952 | 009483 | 鹏华普利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4953 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4954 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4955 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3800 | 3.4620 | 2021-02-19 | 3.5680 | 3.6500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4956 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4957 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 4958 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-10 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4959 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4960 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1260 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4961 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 0.7830 | 1.1590 | 2021-02-18 | 0.7830 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4962 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2192 | 2.1545 | 2021-02-19 | 1.2400 | 2.1912 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4963 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 4964 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1104 | 1.1104 | 2021-02-19 | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4965 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3836 | 1.3836 | 2021-02-19 | 1.4388 | 1.4388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4966 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4967 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.5280 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4968 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6396 | 1.6396 | 2021-02-19 | 1.7188 | 1.7188 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 4969 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6344 | 1.6344 | 2021-02-19 | 1.6798 | 1.6798 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4970 | 009787 | 鹏华聚合多资产3个月持有期 | FOF | 2021-02-18 | 1.1077 | 1.1077 | 2021-02-10 | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 4971 | 150230 | 鹏华酒分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1280 | 2.2360 | 2020-12-30 | 1.0940 | 2.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4972 | 150229 | 鹏华酒分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2610 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.2610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4973 | 160632 | 鹏华酒 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0720 | 2.3690 | 2021-02-19 | 1.1570 | 2.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4974 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2092 | 2.2092 | 2021-02-19 | 2.3487 | 2.3487 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4975 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1080 | 3.1080 | 2021-02-19 | 3.1470 | 3.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4976 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0198 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0189 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4977 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0390 | 1.0453 | 2021-02-10 | 1.0384 | 1.0447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4978 | 008119 | 鹏华金享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2269 | 1.2269 | 2021-02-19 | 1.2388 | 1.2388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4979 | 007321 | 鹏华金利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0527 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4980 | 002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5670 | 1.5670 | 2021-02-19 | 1.6010 | 1.6010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4981 | 002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6180 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.6530 | 1.6530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4982 | 002714 | 鹏华金城混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4983 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.2994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4984 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2369 | 1.2369 | 2021-02-19 | 1.3058 | 1.3058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4985 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8530 | 2.8530 | 2021-02-19 | 3.0000 | 3.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4986 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 6.0290 | 2021-02-19 | 1.0910 | 6.0700 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 4987 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6115 | 1.6115 | 2021-02-19 | 1.6899 | 1.6899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4988 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0510 | 3.0510 | 2021-02-19 | 3.2040 | 3.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4989 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5349 | 1.5349 | 2021-02-19 | 1.6228 | 1.6228 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 4990 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4912 | 1.4912 | 2021-02-19 | 1.5770 | 1.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4991 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4992 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 4993 | 150238 | 鹏华环保分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.3360 | 0.4360 | 2020-12-30 | 1.2990 | 0.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4994 | 150237 | 鹏华环保分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2540 | 2020-12-30 | 1.0070 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4995 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 4.2410 | 4.2410 | 2021-02-19 | 4.4020 | 4.4020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4996 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7480 | 2.7480 | 2021-02-19 | 2.8700 | 2.8700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4997 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1453 | 2.1453 | 2021-02-19 | 2.2424 | 2.2424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4998 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5525 | 1.5525 | 2021-02-19 | 1.6058 | 1.6058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 4999 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9880 | 1.9880 | 2021-02-19 | 2.0500 | 2.0500 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5000 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6050 | 2.6650 | 2021-02-19 | 2.6870 | 2.7470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5001 | 159927 | 鹏华沪深300ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5002 | 150246 | 鹏华互联网分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 0.9820 | 0.4340 | 2020-12-30 | 0.9450 | 0.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5003 | 150245 | 鹏华互联网分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2540 | 2020-12-30 | 1.0070 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5004 | 011386 | 鹏华红利优选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5005 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2188 | 1.2878 | 2021-02-19 | 1.2313 | 1.3003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5006 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2355 | 1.3045 | 2021-02-19 | 1.2481 | 1.3171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5007 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5008 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5009 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4008 | 1.4008 | 2021-02-19 | 1.4149 | 1.4149 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5010 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4330 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.4474 | 1.4474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5011 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5012 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5013 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5064 | 1.5064 | 2021-02-19 | 1.5233 | 1.5233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5014 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5315 | 1.5315 | 2021-02-19 | 1.5487 | 1.5487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5015 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3814 | 1.4274 | 2021-02-19 | 1.3880 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5016 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5525 | 1.5838 | 2021-02-19 | 1.5599 | 1.5912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5017 | 003141 | 鹏华弘腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5018 | 003140 | 鹏华弘腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5019 | 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1589 | 1.1589 | 2021-02-19 | 1.1584 | 1.1584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5020 | 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1360 | 5.6281 | 2021-02-19 | 1.1355 | 5.6259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5021 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4950 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.5117 | 1.5517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5022 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3806 | 1.4356 | 2021-02-19 | 1.3960 | 1.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5023 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0393 | 2.0393 | 2021-02-19 | 2.0468 | 2.0468 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5024 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5049 | 1.5049 | 2021-02-19 | 1.5104 | 1.5104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5025 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3250 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5026 | 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2764 | 1.3764 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.3831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5027 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3749 | 1.3749 | 2021-02-19 | 1.3814 | 1.3814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5028 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4048 | 1.4048 | 2021-02-19 | 1.4115 | 1.4115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5029 | 001493 | 鹏华弘锐混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5030 | 001492 | 鹏华弘锐混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5031 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3576 | 1.4384 | 2021-02-19 | 1.3680 | 1.4488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5032 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3536 | 1.4614 | 2021-02-19 | 1.3639 | 1.4717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5033 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.2568 | 2021-02-19 | 1.2565 | 1.2565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5034 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3083 | 1.3083 | 2021-02-19 | 1.3080 | 1.3080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5035 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1676 | 2.1676 | 2021-02-19 | 2.1763 | 2.1763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5036 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1880 | 2.1880 | 2021-02-19 | 2.1969 | 2.1969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5037 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2213 | 1.2703 | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.2791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5038 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2235 | 1.2725 | 2021-02-19 | 1.2322 | 1.2812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5039 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2711 | 1.2711 | 2021-02-19 | 1.2798 | 1.2798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5040 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4178 | 1.4728 | 2021-02-19 | 1.4275 | 1.4825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5041 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3253 | 1.4173 | 2021-02-19 | 1.3333 | 1.4253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5042 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3436 | 1.4396 | 2021-02-19 | 1.3518 | 1.4478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5043 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3199 | 1.3399 | 2021-02-19 | 1.3272 | 1.3472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5044 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7825 | 2.8425 | 2021-02-19 | 2.7978 | 2.8578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5045 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.3493 | 2021-02-19 | 1.2668 | 1.3593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5046 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3191 | 1.3804 | 2021-02-19 | 1.3295 | 1.3908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5047 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.8700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5048 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2247 | 2.2247 | 2021-02-19 | 2.2565 | 2.2565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5049 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1676 | 1.1676 | 2021-02-19 | 1.2063 | 1.2063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5050 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4930 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.4080 | 0.9960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5051 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1687 | 1.1687 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5052 | 000007 | 鹏华国企债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5053 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.2040 | 2021-02-19 | 1.1229 | 1.2009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5054 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1261 | 1.2041 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5055 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3106 | 1.3106 | 2021-02-19 | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5056 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0597 | 1.0597 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5057 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.0619 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5058 | 150278 | 鹏华高铁分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 0.6330 | 0.0290 | 2020-12-30 | 0.6230 | 0.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5059 | 150277 | 鹏华高铁分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0150 | 1.2590 | 2020-12-30 | 1.0150 | 1.2580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5060 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.7313 | 1.7353 | 2021-02-18 | 1.7176 | 1.7216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5061 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2679 | 0.2685 | 2021-02-18 | 0.2661 | 0.2667 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5062 | 502025 | 鹏华钢铁分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.6030 | 0.4010 | 2020-12-30 | 1.5950 | 0.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5063 | 502024 | 鹏华钢铁分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0150 | 1.2480 | 2020-12-30 | 1.0150 | 1.2470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5064 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4220 | 1.4220 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5065 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 净值货币型 | 2021-02-22 | 102.3700 | 1.0287 | 2021-02-19 | 102.3560 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5066 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5067 | 004591 | 鹏华丰玺债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5068 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5069 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5070 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5071 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5072 | 004463 | 鹏华丰玉债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5073 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.4777 | 2021-02-19 | 1.1619 | 1.4773 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5074 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5075 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5076 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5077 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1163 | 1.2073 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.2069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5078 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5079 | 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.1585 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5080 | 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.4273 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.4270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5081 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.8370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5082 | 000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5083 | 000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.4620 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.4630 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5084 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5085 | 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.1840 | 2021-02-10 | 1.1700 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5086 | 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2040 | 2021-02-10 | 1.1880 | 1.2030 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5087 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5088 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5089 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.6830 | 1.7480 | 2021-02-10 | 1.6820 | 1.7470 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5090 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1700 | 2021-02-10 | 1.1220 | 1.1680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5091 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5092 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.1449 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.1445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5093 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.2577 | 2021-02-19 | 1.0512 | 1.2572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5094 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.3820 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5095 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5096 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5097 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0859 | 1.2305 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.2301 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5098 | 004445 | 鹏华丰嘉债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5099 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.0482 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5100 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1873 | 1.2160 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5101 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1047 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.1683 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5102 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2800 | 1.2800 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5103 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.7510 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5104 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5105 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5106 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5107 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5108 | 003172 | 鹏华丰安债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5109 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3230 | 2.8190 | 2021-02-19 | 1.3960 | 2.8920 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5110 | 150193 | 鹏华地产分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1650 | 2.3390 | 2020-12-30 | 1.1350 | 2.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5111 | 150192 | 鹏华地产分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0450 | 1.3010 | 2020-12-30 | 1.0450 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5112 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.4570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5113 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 0.7990 | 2021-02-19 | 1.3990 | 0.8220 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5114 | 150244 | 鹏华创业板分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.5460 | 0.1560 | 2020-12-30 | 1.4940 | 0.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5115 | 150243 | 鹏华创业板分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2540 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5116 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 债券型 | 2020-12-22 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-12-21 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5117 | 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0791 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.1318 | 1.1318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5118 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.0784 | 1.0784 | 2021-01-07 | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5119 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9520 | 1.9520 | 2021-02-19 | 2.0059 | 2.0059 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5120 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5121 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5122 | 150204 | 鹏华传媒分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1000 | 1.4520 | 2020-12-30 | 1.0700 | 1.4520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5123 | 150203 | 鹏华传媒分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2860 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5124 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5125 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5126 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4247 | 1.4247 | 2021-02-19 | 1.5198 | 1.5198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5127 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4335 | 1.4335 | 2021-02-19 | 1.5291 | 1.5291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5128 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1662 | 1.1662 | 2021-02-10 | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5129 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1090 | 1.5620 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5130 | 005812 | 鹏华产业精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6720 | 2.6720 | 2021-02-19 | 2.8380 | 2.8380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5131 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2550 | 2.7590 | 2021-02-19 | 3.3860 | 2.8660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5132 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2501 | 2.4701 | 2021-02-19 | 2.3993 | 2.6193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5133 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0527 | 1.0527 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5134 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5135 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5136 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5137 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5138 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5139 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5140 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3402 | 1.3402 | 2021-02-19 | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5141 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5142 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5143 | 011074 | 鹏华安润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5144 | 011073 | 鹏华安润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5145 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0955 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.0953 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5146 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0976 | 1.0976 | 2021-02-19 | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5147 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.0974 | 2021-02-19 | 1.0797 | 1.1017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5148 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0782 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.1046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5149 | 009231 | 鹏华安和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0967 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5150 | 009230 | 鹏华安和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.0990 | 2021-02-19 | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5151 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9614 | 0.9614 | 2021-02-19 | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5152 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5153 | 006456 | 鹏华3个月中短债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5154 | 006434 | 鹏华3个月中短债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0844 | 1.0844 | 2021-02-10 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5155 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5156 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | ETF | 2021-02-22 | 101.0102 | 1.0105 | 2021-02-19 | 100.9717 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5157 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3710 | 5.2660 | 2021-02-19 | 4.5780 | 5.4730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5158 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4990 | 2.4290 | 2021-02-19 | 1.5330 | 2.4630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5159 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.2050 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5160 | 570007 | 诺德优选30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1010 | 2.1010 | 2021-02-19 | 2.1720 | 2.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5161 | 010878 | 诺德优势产业 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5162 | 007737 | 诺德研发创新100 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7975 | 1.7975 | 2021-02-19 | 1.8685 | 1.8685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5163 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2680 | 1.2680 | 2021-02-19 | 1.2882 | 1.2882 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5164 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4784 | 2.4784 | 2021-02-19 | 2.6541 | 2.6541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5165 | 005293 | 诺德新旺 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0647 | 2.0647 | 2021-02-19 | 2.2004 | 2.2004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5166 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5956 | 1.5956 | 2021-02-19 | 1.6221 | 1.6221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5167 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6060 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.6324 | 1.6324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5168 | 006888 | 诺德新生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4741 | 1.4741 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5169 | 006887 | 诺德新生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4741 | 1.4741 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5170 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6516 | 1.6516 | 2021-02-19 | 1.6715 | 1.6715 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5171 | 003101 | 诺德天禧债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5172 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3923 | 1.3923 | 2021-02-19 | 1.4151 | 1.4151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5173 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5174 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5175 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5176 | 150093 | 诺德深证300指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5177 | 150092 | 诺德深证300指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5178 | 165707 | 诺德深证300指数分级(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5179 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5180 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6685 | 2.9385 | 2021-02-19 | 1.7314 | 3.0014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5181 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1304 | 1.1304 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5182 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1657 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5183 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1705 | 1.1705 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5184 | 006268 | 诺德量化核心C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9376 | 1.9876 | 2021-02-19 | 2.0225 | 2.0725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5185 | 006267 | 诺德量化核心A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9421 | 1.9921 | 2021-02-19 | 2.0272 | 2.0772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5186 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5991 | 4.0291 | 2021-02-19 | 3.7673 | 4.1973 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5187 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5188 | 007920 | 诺德短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5189 | 005350 | 诺德短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5190 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | FOF | 2021-02-22 | 1.4556 | 1.4556 | 2021-02-19 | 1.5042 | 1.5042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5191 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9880 | 3.9080 | 2021-02-19 | 3.0020 | 3.9220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5192 | 003562 | 诺德成长精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5193 | 003561 | 诺德成长精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5194 | 007152 | 诺德策略精选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5166 | 1.5166 | 2021-02-19 | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5195 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5196 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5197 | 010440 | 诺德安鸿纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5198 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1241 | 2021-02-10 | 1.0728 | 1.1232 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5199 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0950 | 4.1950 | 2021-02-19 | 4.2660 | 4.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5200 | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5201 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5202 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5203 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0573 | 1.0573 | 2021-02-19 | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5204 | 510520 | 诺安中证500ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5205 | 010351 | 诺安中证100指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.2040 | 2.2040 | 2021-02-19 | 2.2850 | 2.2850 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5206 | 320010 | 诺安中证100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.3260 | 2021-02-19 | 2.2880 | 2.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5207 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1000 | 4.1300 | 2021-02-19 | 3.2040 | 4.2340 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5208 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF(已退市 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5209 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.1007 | 2021-02-10 | 1.0748 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5210 | 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7170 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.7240 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5211 | 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8320 | 1.9970 | 2021-02-19 | 1.8390 | 2.0040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5212 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.1562 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5213 | 001020 | 诺安裕鑫收益定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5214 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2021-02-19 | 0.5830 | 0.5830 | 2021-02-18 | 0.5750 | 0.5750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5215 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.4970 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.5040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5216 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5110 | 1.5110 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.5350 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5217 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5120 | 1.5120 | 2021-02-19 | 1.5360 | 1.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5218 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5336 | 2.2672 | 2021-02-19 | 1.5269 | 2.2605 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5219 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7072 | 1.7072 | 2021-02-19 | 1.7440 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5220 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5221 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3226 | 1.3226 | 2021-02-19 | 1.3442 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5222 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3941 | 1.3941 | 2021-02-19 | 1.4162 | 1.4162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5223 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4600 | 4.2740 | 2021-02-19 | 2.5170 | 4.3730 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5224 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0570 | 2.0570 | 2021-02-19 | 2.1245 | 2.1245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5225 | 000151 | 诺安信用债券一年定开债(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5226 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5867 | 1.5867 | 2021-02-19 | 1.6807 | 1.6807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5227 | 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7670 | 1.7670 | 2021-02-19 | 1.8610 | 1.8610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5228 | 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8800 | 4.0000 | 2021-02-19 | 3.8420 | 3.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5229 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5840 | 2.5840 | 2021-02-19 | 2.6760 | 2.6760 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5230 | 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3193 | 4.2028 | 2021-02-19 | 2.3411 | 4.2246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5231 | 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.3720 | 1.5400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5232 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4010 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.5730 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5233 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.3690 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5234 | 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3940 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.3940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5235 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.4370 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.4370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5236 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型 | 2021-02-22 | 2.4810 | 2.4810 | 2021-02-19 | 2.4930 | 2.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5237 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF(已退市 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5238 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9952 | 1.1300 | 2021-02-10 | 0.9946 | 1.1294 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5239 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | QDII | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | 2021-02-18 | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5240 | 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0980 | 2021-02-18 | 1.0070 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5241 | 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2746 | 3.5346 | 2021-02-19 | 1.2723 | 3.5323 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5242 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6340 | 4.2140 | 2021-02-19 | 3.6950 | 4.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5243 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1422 | 1.2829 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5244 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1386 | 1.2807 | 2021-02-19 | 1.1382 | 1.2803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5245 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6236 | 1.6236 | 2021-02-19 | 1.6934 | 1.6934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5246 | 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2013 | 1.2593 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5247 | 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.2288 | 1.2928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5248 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5678 | 1.5678 | 2021-02-19 | 1.5691 | 1.5691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5249 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7330 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.7695 | 1.7695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5250 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7890 | 1.9490 | 2021-02-19 | 1.7940 | 1.9540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5251 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5252 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8906 | 2.8356 | 2021-02-19 | 1.9895 | 2.9345 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5253 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1185 | 2.1185 | 2021-02-19 | 2.2075 | 2.2075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5254 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 2.1310 | 2021-02-19 | 2.2204 | 2.2204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5255 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1390 | 2.1390 | 2021-02-19 | 2.2070 | 2.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5256 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6366 | 1.6366 | 2021-02-19 | 1.6393 | 1.6393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5257 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.6290 | 2021-02-19 | 1.6317 | 1.6317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5258 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7737 | 1.7737 | 2021-02-19 | 1.8308 | 1.8308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5259 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7745 | 1.8174 | 2021-02-19 | 1.8316 | 1.8759 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5260 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0046 | 2.8292 | 2021-02-19 | 2.0232 | 2.8554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5261 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6741 | 1.6741 | 2021-02-19 | 1.7359 | 1.7359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5262 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0982 | 1.0982 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5263 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4758 | 1.4758 | 2021-02-19 | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5264 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7210 | 1.7210 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5265 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9270 | 1.9270 | 2021-02-19 | 1.9800 | 1.9800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5266 | 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2940 | 2.2940 | 2021-02-19 | 2.3440 | 2.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5267 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1532 | 1.1532 | 2021-02-19 | 1.1511 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5268 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1686 | 1.1686 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5269 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8860 | 1.8860 | 2021-02-19 | 1.8810 | 1.8810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5270 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8870 | 1.8870 | 2021-02-19 | 1.8820 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5271 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0650 | 1.6090 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.6090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5272 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.6610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5273 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8495 | 1.8495 | 2021-02-19 | 1.9528 | 1.9528 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5274 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8520 | 1.7627 | 2021-02-19 | 1.9554 | 1.7973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5275 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1670 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.3170 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5276 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1750 | 1.2900 | 2021-02-19 | 1.2110 | 1.3260 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5277 | 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7580 | 2.2030 | 2021-02-19 | 1.8070 | 2.2520 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5278 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7394 | 2.5353 | 2021-02-19 | 1.7357 | 2.5299 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5279 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3980 | 2.3980 | 2021-02-19 | 2.4897 | 2.4897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5280 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5537 | 2.5537 | 2021-02-19 | 2.6419 | 2.6419 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5281 | 660011 | 农银中证500指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.6753 | 1.6753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5282 | 660005 | 农银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5230 | 4.8850 | 2021-02-19 | 4.6679 | 5.0299 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5283 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0977 | 2.0977 | 2021-02-19 | 2.1655 | 2.1655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5284 | 660109 | 农银增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7085 | 1.7795 | 2021-02-19 | 1.7135 | 1.7845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5285 | 660009 | 农银增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7669 | 1.8379 | 2021-02-19 | 1.7720 | 1.8430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5286 | 005061 | 农银永益定开混合(已退市) | 混合型 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | 2020-11-23 | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5287 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1683 | 3.1683 | 2021-02-19 | 3.3270 | 3.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5288 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-10 | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5289 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3940 | 1.3940 | 2021-02-10 | 1.4021 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5290 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8594 | 3.8594 | 2021-02-19 | 3.9470 | 3.9470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5291 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.9991 | 6.0991 | 2021-02-19 | 6.2753 | 6.3753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5292 | 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1031 | 4.4976 | 2021-02-19 | 4.2780 | 4.6725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5293 | 660001 | 农银行业成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7271 | 4.3271 | 2021-02-19 | 3.8465 | 4.4465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5294 | 660013 | 农银信用添利债券(已退市) | 债券型 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-23 | 1.0709 | 1.4633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5295 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2672 | 1.2672 | 2021-02-19 | 1.3163 | 1.3163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5296 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5297 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7366 | 2.7366 | 2021-02-19 | 2.7765 | 2.7765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5298 | 960033 | 农银消费主题混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5299 | 660012 | 农银消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3935 | 5.4735 | 2021-02-19 | 5.7483 | 5.8283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5300 | 001940 | 农银现代农业加 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3177 | 2.3177 | 2021-02-19 | 2.3994 | 2.3994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5301 | 002191 | 农银物联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7245 | 1.7245 | 2021-02-19 | 1.7913 | 1.7913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5302 | 660014 | 农银深证100指数(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5303 | 000259 | 农银区间收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5465 | 4.5465 | 2021-02-19 | 4.6426 | 4.6426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5304 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5164 | 3.5931 | 2021-02-19 | 2.5894 | 3.6661 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5305 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1798 | 1.1798 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.1793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5306 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5307 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.1695 | 2021-02-10 | 1.1690 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5308 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1923 | 2.1923 | 2021-02-19 | 2.2773 | 2.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5309 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5211 | 2.5211 | 2021-02-19 | 2.6051 | 2.6051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5310 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0663 | 1.0663 | 2021-02-10 | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5311 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2367 | 1.2367 | 2021-02-10 | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5312 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.0842 | 1.0842 | 2021-02-10 | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5313 | 006685 | 农银汇理永安混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5314 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0999 | 2.0999 | 2021-02-19 | 2.1842 | 2.1842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5315 | 010642 | 农银汇理秀山一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5316 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6609 | 1.6609 | 2021-02-19 | 1.6917 | 1.6917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5317 | 004741 | 农银汇理区间策略混合(已退 | 混合型 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 2020-12-30 | 1.4884 | 1.4884 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5318 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5319 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0122 | 2.0122 | 2021-02-19 | 2.0767 | 2.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5320 | 007106 | 农银汇理可转债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5321 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.0846 | 2021-02-19 | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5322 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5323 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0228 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5324 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5325 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1324 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.1321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5326 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5327 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0859 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5328 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.1354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5329 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5330 | 000322 | 农银汇理金汇债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5331 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5332 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.1425 | 1.1510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5333 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.3496 | 2.6478 | 2021-02-10 | 2.4139 | 2.7121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5334 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0693 | 3.0693 | 2021-02-19 | 3.1971 | 3.1971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5335 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0497 | 2021-02-10 | 1.0340 | 1.0490 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5336 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5337 | 006726 | 农银汇理多因子股票(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5338 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7320 | 1.7320 | 2021-02-19 | 1.8134 | 1.8134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5339 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5811 | 1.5811 | 2021-02-19 | 1.6482 | 1.6482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5340 | 005152 | 农银沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9342 | 1.9342 | 2021-02-19 | 1.9938 | 1.9938 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5341 | 660008 | 农银沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9533 | 1.9533 | 2021-02-19 | 2.0136 | 2.0136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5342 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2316 | 1.6646 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.6641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5343 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2566 | 1.7685 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5344 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5345 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5422 | 3.5422 | 2021-02-19 | 3.6134 | 3.6134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5346 | 000039 | 农银高增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2749 | 3.2749 | 2021-02-19 | 3.4232 | 3.4232 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5347 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7761 | 1.7761 | 2021-02-19 | 1.8388 | 1.8388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5348 | 002848 | 农银纯债定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5349 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5350 | 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4077 | 2.4077 | 2021-02-19 | 2.5099 | 2.5099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5351 | 660004 | 农银策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4942 | 4.4942 | 2021-02-19 | 4.6467 | 4.6467 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5352 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4364 | 1.4364 | 2021-02-19 | 1.4774 | 1.4774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5353 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4413 | 1.4413 | 2021-02-19 | 1.4823 | 1.4823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5354 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9963 | 1.9963 | 2021-02-19 | 2.0582 | 2.0582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5355 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9971 | 1.0937 | 2021-02-19 | 0.9969 | 1.0935 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5356 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0963 | 1.0963 | 2021-02-19 | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5357 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5358 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5359 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5329 | 1.5329 | 2021-02-19 | 1.6398 | 1.6398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5360 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4742 | 1.4742 | 2021-02-19 | 1.5769 | 1.5769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5361 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9795 | 0.9795 | 2021-02-19 | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5362 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5363 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5364 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5365 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5366 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5367 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.0454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5368 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0288 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5369 | 005297 | 南华丰淳混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6634 | 1.6634 | 2021-02-19 | 1.7441 | 1.7441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5370 | 005296 | 南华丰淳混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7189 | 1.7189 | 2021-02-19 | 1.8023 | 1.8023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5371 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5372 | 008123 | 南方皓元短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5373 | 008122 | 南方皓元短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5374 | 003477 | 南方睿见混合(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5375 | 002850 | 南方甑智混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.1243 | 1.1243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5376 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5377 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5378 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5379 | 003613 | 南方卓元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1811 | 1.2511 | 2021-02-19 | 1.1854 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5380 | 003612 | 南方卓元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2023 | 1.2723 | 2021-02-19 | 1.2067 | 1.2767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5381 | 002655 | 南方卓享绝对收益(已退市) | 另类投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5382 | 005394 | 南方卓利3个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5383 | 005393 | 南方卓利3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1286 | 2021-02-19 | 1.1282 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5384 | 001667 | 南方转型混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 2.0050 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5385 | 512700 | 南方中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3351 | 1.4351 | 2021-02-19 | 1.3579 | 1.4579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5386 | 516160 | 南方中证新能源ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9679 | 0.9679 | 2021-02-19 | 0.9882 | 0.9882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5387 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.2235 | 1.2235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5388 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1769 | 1.1769 | 2021-02-19 | 1.2091 | 1.2091 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5389 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1582 | 1.1582 | 2021-02-19 | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5390 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1178 | 1.1178 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5391 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B(已 | 股票型 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.5135 | 2020-11-26 | 0.8822 | 0.8822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5392 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A(已 | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.3050 | 2020-11-26 | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5393 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5394 | 010722 | 南方中证国有企业改革指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1236 | 1.1236 | 2021-02-19 | 1.1528 | 1.1528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5395 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1238 | 1.1238 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5396 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B( | 股票型 | 2020-11-27 | 1.4711 | 0.4862 | 2020-11-26 | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5397 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A( | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.2860 | 2020-11-26 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5398 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B( | 股票型 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.0410 | 2020-11-26 | 0.3240 | 0.3240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5399 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A( | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.3122 | 2020-11-26 | 1.0542 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5400 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5401 | 512200 | 南方中证房地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.8426 | 0.8426 | 2021-02-19 | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5402 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5403 | 512340 | 南方中证500原材料ETF(已退 | ETF | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-01-13 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5404 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF(已 | ETF | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | 2020-12-22 | 1.6109 | 1.6109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5405 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1179 | 1.1179 | 2021-02-19 | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5406 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 1.1330 | 2021-02-19 | 1.1437 | 1.1437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5407 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5408 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3810 | 1.3810 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5409 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3970 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.4300 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5410 | 512310 | 南方中证500工业ETF(已退市) | ETF | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 2021-01-06 | 0.7475 | 0.7475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5411 | 004348 | 南方中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7131 | 1.8131 | 2021-02-19 | 1.7244 | 1.8244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5412 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7323 | 1.8323 | 2021-02-19 | 1.7436 | 1.8436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5413 | 510500 | 南方中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.3756 | 2.0676 | 2021-02-19 | 7.4258 | 2.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5414 | 005691 | 南方中证100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7987 | 2.2765 | 2021-02-19 | 1.8614 | 2.3396 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5415 | 202211 | 南方中证100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8197 | 2.2977 | 2021-02-19 | 1.8831 | 2.3615 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5416 | 512100 | 南方中证1000ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9258 | 0.9258 | 2021-02-19 | 0.9250 | 0.9250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5417 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5418 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5419 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2645 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.2660 | 1.2960 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5420 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.3420 | 2021-02-19 | 1.3135 | 1.3435 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5421 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6924 | 1.9414 | 2021-02-19 | 1.7214 | 1.9704 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5422 | 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50E | ETF | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.1645 | 2021-02-19 | 1.1519 | 1.1519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5423 | 001696 | 南方智造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9470 | 2.1520 | 2021-02-19 | 2.0170 | 2.2220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5424 | 007734 | 南方智锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7957 | 1.8657 | 2021-02-19 | 1.8859 | 1.9559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5425 | 007733 | 南方智锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8118 | 1.8818 | 2021-02-19 | 1.9027 | 1.9727 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5426 | 004357 | 南方智慧混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0220 | 3.0220 | 2021-02-19 | 3.1496 | 3.1496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5427 | 006921 | 南方智诚混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2759 | 2.2759 | 2021-02-19 | 2.3767 | 2.3767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5428 | 007416 | 南方致远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2482 | 1.2482 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5429 | 007415 | 南方致远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2614 | 1.2614 | 2021-02-19 | 1.2732 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5430 | 006742 | 南方臻元债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5431 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1275 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5432 | 008772 | 南方昭元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5433 | 008771 | 南方昭元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5434 | 008361 | 南方招利一年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5435 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.1724 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5436 | 006183 | 南方泽元 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5437 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4759 | 1.4759 | 2021-02-19 | 1.5172 | 1.5172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5438 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4772 | 1.4772 | 2021-02-19 | 1.5186 | 1.5186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5439 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4808 | 1.4808 | 2021-02-19 | 1.5246 | 1.5246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5440 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.0231 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5441 | 006476 | 南方原油C | QDII | 2021-02-19 | 0.6862 | 0.6862 | 2021-02-18 | 0.6963 | 0.6963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5442 | 501018 | 南方原油A | QDII | 2021-02-19 | 0.6882 | 0.6882 | 2021-02-18 | 0.6984 | 0.6984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5443 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5444 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5445 | 010075 | 南方誉隆一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5446 | 010074 | 南方誉隆一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5447 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.1039 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5448 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1093 | 2021-02-19 | 1.1175 | 1.1175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5449 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5450 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0876 | 1.0876 | 2021-02-19 | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5451 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5452 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5453 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2634 | 1.2634 | 2021-02-19 | 1.2079 | 1.2079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5454 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2469 | 1.2469 | 2021-02-19 | 1.1922 | 1.1922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5455 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2642 | 1.2642 | 2021-02-19 | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5456 | 011217 | 南方优质企业混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5457 | 011216 | 南方优质企业混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5458 | 960020 | 南方优选价值混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6860 | 2.6030 | 2021-02-19 | 1.7590 | 2.6760 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5459 | 006539 | 南方优选价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 2.1080 | 2021-02-19 | 1.7350 | 2.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5460 | 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 3.9260 | 2021-02-19 | 1.7580 | 4.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5461 | 005206 | 南方优选成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0480 | 5.0480 | 2021-02-19 | 5.2410 | 5.2410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5462 | 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2170 | 5.2170 | 2021-02-19 | 5.4160 | 5.4160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5463 | 006587 | 南方优享分红混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2854 | 1.7354 | 2021-02-19 | 1.3444 | 1.7944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5464 | 005123 | 南方优享分红混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3043 | 1.7543 | 2021-02-19 | 1.3641 | 1.8141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5465 | 160132 | 南方永利1年定开债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5466 | 160130 | 南方永利1年定开债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5467 | 006149 | 南方赢元 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0739 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5468 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.3912 | 2021-02-19 | 1.4154 | 1.4154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5469 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4115 | 1.4115 | 2021-02-19 | 1.4361 | 1.4361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5470 | 002293 | 南方益和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4045 | 2.4045 | 2021-02-19 | 2.5131 | 2.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5471 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5472 | 003337 | 南方颐元定开债券发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5473 | 010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5474 | 010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5475 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1440 | 4.3590 | 2021-02-19 | 4.3690 | 4.5840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5476 | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.1238 | 1.1238 | 2021-02-10 | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5477 | 009572 | 南方养老2040三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-10 | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5478 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.6577 | 1.6577 | 2021-02-10 | 1.6653 | 1.6653 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5479 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.6729 | 1.6729 | 2021-02-10 | 1.6804 | 1.6804 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5480 | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3874 | 1.3874 | 2021-02-10 | 1.4042 | 1.4042 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5481 | 002401 | 南方亚洲美元债人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.0932 | 1.1132 | 2021-02-18 | 1.0902 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5482 | 002400 | 南方亚洲美元债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1409 | 2021-02-18 | 1.1178 | 1.1378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5483 | 002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.1692 | 0.1721 | 2021-02-18 | 0.1689 | 0.1718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5484 | 002402 | 南方亚洲美元债美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1734 | 0.1763 | 2021-02-18 | 0.1732 | 0.1761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5485 | 003777 | 南方宣利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9917 | 1.1417 | 2021-02-19 | 0.9914 | 1.1414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5486 | 003776 | 南方宣利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.1598 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5487 | 007441 | 南方旭元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5488 | 007440 | 南方旭元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5489 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1222 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.1778 | 1.1778 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5490 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.1244 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5491 | 004703 | 南方兴盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9970 | 1.9970 | 2021-02-19 | 2.1010 | 2.1010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5492 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5493 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5494 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1538 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1537 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5495 | 007491 | 南方信息创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1637 | 2.1637 | 2021-02-19 | 2.2355 | 2.2355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5496 | 007490 | 南方信息创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1926 | 2.1926 | 2021-02-19 | 2.2652 | 2.2652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5497 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5940 | 5.5940 | 2021-02-19 | 5.8930 | 5.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5498 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6850 | 5.6850 | 2021-02-19 | 5.9880 | 5.9880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5499 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.2168 | 1.2168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5500 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1443 | 2021-02-19 | 1.2182 | 1.2182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5501 | 002577 | 南方新兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6380 | 1.6380 | 2021-02-19 | 1.7080 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5502 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3160 | 2.3160 | 2021-02-19 | 2.3569 | 2.3569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5503 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5993 | 1.6193 | 2021-02-19 | 1.5948 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5504 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6212 | 1.6412 | 2021-02-19 | 1.6166 | 1.6366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5505 | 150049 | 南方消费收益(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5506 | 010888 | 南方消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-10 | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5507 | 010887 | 南方消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-10 | 1.0484 | 1.0484 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5508 | 150050 | 南方消费进取(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5509 | 001772 | 南方消费活力 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 5510 | 004706 | 南方祥元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0852 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0850 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5511 | 004705 | 南方祥元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1797 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.1794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5512 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.6082 | 1.6982 | 2021-02-18 | 1.5859 | 1.6759 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5513 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.9070 | 2.9070 | 2021-02-18 | 2.8960 | 2.8960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5514 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6583 | 1.6583 | 2021-02-19 | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5515 | 000720 | 南方稳利1年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.3430 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5516 | 000086 | 南方稳利1年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.3720 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5517 | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.1963 | 1.1963 | 2021-02-10 | 1.1991 | 1.1991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5518 | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.2047 | 1.2047 | 2021-02-10 | 1.2074 | 1.2074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5519 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5305 | 4.5055 | 2021-02-19 | 2.6204 | 4.5954 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5520 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6175 | 3.1871 | 2021-02-19 | 0.6396 | 3.2341 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5521 | 004429 | 南方文旅混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5522 | 000564 | 南方通利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1104 | 1.4039 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.4037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5523 | 000563 | 南方通利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.4219 | 2021-02-19 | 1.1118 | 1.4217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5524 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 4.9200 | 4.9200 | 2021-02-19 | 5.1200 | 5.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5525 | 007511 | 南方泰元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0489 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5526 | 007510 | 南方泰元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5527 | 002167 | 南方顺康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8115 | 1.8115 | 2021-02-19 | 1.8860 | 1.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5528 | 000998 | 南方双元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2390 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5529 | 000997 | 南方双元A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2610 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5530 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5790 | 2.2560 | 2021-02-19 | 1.6370 | 2.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5531 | 009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5532 | 009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5533 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5534 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3099 | 1.3099 | 2021-02-19 | 1.3493 | 1.3493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5535 | 159903 | 南方深证成份ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7398 | 1.2837 | 2021-02-19 | 1.7950 | 1.3245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5536 | 008057 | 南方上证50增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6021 | 1.6021 | 2021-02-19 | 1.6866 | 1.6866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5537 | 008056 | 南方上证50增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6075 | 1.6075 | 2021-02-19 | 1.6922 | 1.6922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5538 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8372 | 1.8372 | 2021-02-19 | 1.8499 | 1.8499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5539 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8485 | 1.8485 | 2021-02-19 | 1.8612 | 1.8612 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5540 | 510290 | 南方上证380ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9735 | 1.9735 | 2021-02-19 | 1.9880 | 1.9880 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5541 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3279 | 1.3579 | 2021-02-19 | 1.3278 | 1.3578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5542 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3737 | 1.4037 | 2021-02-19 | 1.3735 | 1.4035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5543 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2694 | 2.2694 | 2021-02-19 | 2.3694 | 2.3694 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5544 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3468 | 2.3468 | 2021-02-19 | 2.4501 | 2.4501 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5545 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3507 | 1.3507 | 2021-02-19 | 1.4109 | 1.4109 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5546 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3518 | 1.3518 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4120 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5547 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8972 | 1.8972 | 2021-02-19 | 1.9062 | 1.9062 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5548 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5271 | 1.7471 | 2021-02-19 | 1.5792 | 1.7992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5549 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0087 | 2.0087 | 2021-02-19 | 2.0709 | 2.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5550 | 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2492 | 1.2492 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5551 | 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2776 | 1.2776 | 2021-02-19 | 1.2783 | 1.2783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5552 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5553 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5554 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5555 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5556 | 002931 | 南方荣毅(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5557 | 004447 | 南方荣年C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3115 | 1.3115 | 2021-02-19 | 1.3122 | 1.3122 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5558 | 004446 | 南方荣年A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3406 | 1.3406 | 2021-02-19 | 1.3413 | 1.3413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5559 | 003064 | 南方荣欢混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.3370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5560 | 002016 | 南方荣光C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4530 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5561 | 002015 | 南方荣光A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4550 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5562 | 003033 | 南方荣冠定开混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 2020-12-07 | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5563 | 003332 | 南方荣发混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2370 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5564 | 003611 | 南方荣安C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5565 | 003610 | 南方荣安A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1967 | 1.1967 | 2021-02-19 | 1.2055 | 1.2055 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5566 | 005729 | 南方人工智能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4767 | 2.4767 | 2021-02-19 | 2.5578 | 2.5578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5567 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | FOF | 2021-02-19 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-02-18 | 1.3567 | 1.3567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5568 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | FOF | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3830 | 2021-02-18 | 1.3842 | 1.3842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5569 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.9463 | 0.9463 | 2021-02-18 | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5570 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.9523 | 0.9523 | 2021-02-18 | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5571 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1474 | 0.1474 | 2021-02-18 | 0.1471 | 0.1471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5572 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1464 | 0.1464 | 2021-02-18 | 0.1462 | 0.1462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5573 | 202801 | 南方全球精选配置 | QDII | 2021-02-19 | 1.2690 | 1.3440 | 2021-02-18 | 1.2630 | 1.3380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5574 | 002160 | 南方驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4370 | 3.4370 | 2021-02-19 | 3.5930 | 3.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5575 | 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.1275 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.1272 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5576 | 000562 | 南方启元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5577 | 000561 | 南方启元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5578 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9276 | 3.0477 | 2021-02-19 | 3.0460 | 3.1664 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5579 | 002851 | 南方品质混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6040 | 2.6040 | 2021-02-19 | 2.7240 | 2.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5580 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5581 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5582 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0199 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5583 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5855 | 1.5855 | 2021-02-19 | 1.6585 | 1.6585 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5584 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5950 | 1.5950 | 2021-02-19 | 1.6685 | 1.6685 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5585 | 007791 | 南方梦元短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5586 | 007790 | 南方梦元短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5587 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.1960 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5588 | 001771 | 南方量化混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5589 | 001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5820 | 1.5820 | 2021-02-19 | 1.6540 | 1.6540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5590 | 001503 | 南方利鑫C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4990 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5591 | 001334 | 南方利鑫A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5592 | 001505 | 南方利众C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5420 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.6020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5593 | 001335 | 南方利众A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5100 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5210 | 1.5710 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5594 | 001504 | 南方利淘C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 1.5400 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5595 | 001183 | 南方利淘A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5420 | 1.5420 | 2021-02-19 | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5596 | 001567 | 南方利达C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.3770 | 1.4870 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5597 | 001566 | 南方利达A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.4800 | 2021-02-19 | 1.3800 | 1.4900 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5598 | 001580 | 南方利安C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5599 | 001570 | 南方利安A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5600 | 008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9909 | 0.9909 | 2021-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5601 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5602 | 007341 | 南方科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5373 | 2.5373 | 2021-02-19 | 2.6300 | 2.6300 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5603 | 007340 | 南方科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5740 | 2.5740 | 2021-02-19 | 2.6679 | 2.6679 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5604 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5605 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5606 | 001536 | 南方君选 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.6020 | 1.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5607 | 010150 | 南方君信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1947 | 2.1947 | 2021-02-19 | 2.2421 | 2.2421 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5608 | 005741 | 南方君信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2010 | 2.2010 | 2021-02-19 | 2.2485 | 2.2485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5609 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5610 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3174 | 1.3174 | 2021-02-19 | 1.3611 | 1.3611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5611 | 000844 | 南方绝对收益 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.5315 | 1.5615 | 2021-02-19 | 1.5518 | 1.5818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5612 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.3850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5613 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5614 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1840 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.2570 | 1.2570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5615 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1879 | 1.1879 | 2021-02-19 | 1.2611 | 1.2611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5616 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5617 | 004702 | 南方金融混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5150 | 1.5150 | 2021-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5618 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.5420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5619 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5620 | 003956 | 南方教育股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1364 | 2.1364 | 2021-02-19 | 2.2079 | 2.2079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5621 | 006151 | 南方交元债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0844 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5622 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-10 | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5623 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5624 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | 2021-02-10 | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5625 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5626 | 008632 | 南方吉元短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5627 | 006518 | 南方吉元短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5628 | 006517 | 南方吉元短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5629 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7026 | 3.9103 | 2021-02-19 | 1.7750 | 3.9827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5630 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7068 | 3.9395 | 2021-02-19 | 1.7792 | 4.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5631 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3489 | 3.6255 | 2021-02-19 | 1.3707 | 3.6473 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5632 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5633 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5634 | 006914 | 南方华元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5635 | 006913 | 南方华元A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5636 | 009060 | 南方沪深300增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5558 | 1.5558 | 2021-02-19 | 1.6111 | 1.6111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5637 | 009059 | 南方沪深300增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5611 | 1.5611 | 2021-02-19 | 1.6165 | 1.6165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5638 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2281 | 2.3881 | 2021-02-19 | 2.2965 | 2.4565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5639 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2359 | 2.3959 | 2021-02-19 | 2.3044 | 2.4644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5640 | 159925 | 南方沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.6202 | 2.2972 | 2021-02-19 | 2.7053 | 2.3718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5641 | 001979 | 南方沪港深价值 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1590 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5642 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1096 | 1.1096 | 2021-02-19 | 1.1095 | 1.1095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5643 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 2.0090 | 2021-02-19 | 1.8350 | 2.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5644 | 002219 | 南方弘利C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5645 | 002218 | 南方弘利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5646 | 004181 | 南方宏元定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5647 | 004180 | 南方宏元定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5648 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1444 | 1.1444 | 2021-02-19 | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5649 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1581 | 1.1581 | 2021-02-19 | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5650 | 513600 | 南方恒指ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.8287 | 1.4671 | 2021-02-19 | 2.8650 | 1.4859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5651 | 007568 | 南方恒新39个月C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0659 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0652 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5652 | 007567 | 南方恒新39个月A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0699 | 2021-02-10 | 1.0252 | 1.0692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5653 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5654 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5655 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.0818 | 2021-02-19 | 1.1035 | 1.1035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5656 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0400 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0398 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5657 | 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0443 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5658 | 006916 | 南方亨元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0663 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5659 | 006915 | 南方亨元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5660 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5661 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0486 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5662 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.6067 | 1.6067 | 2021-02-10 | 1.6159 | 1.6159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5663 | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.6201 | 1.6201 | 2021-02-10 | 1.6292 | 1.6292 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5664 | 004556 | 南方和元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5665 | 004555 | 南方和元A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5666 | 003937 | 南方和利C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5667 | 003936 | 南方和利A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5668 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1246 | 2.7279 | 2021-02-19 | 2.1866 | 2.7929 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5669 | 009647 | 南方核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.2278 | 1.2278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5670 | 009646 | 南方核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1843 | 1.1843 | 2021-02-19 | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5671 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0662 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0661 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5672 | 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3740 | 2.4040 | 2021-02-19 | 2.4760 | 2.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5673 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.8240 | 2021-02-19 | 1.6440 | 1.8390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5674 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 1.8730 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5675 | 005859 | 南方固胜定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5676 | 005769 | 南方共享经济混合(已退市) | 混合型 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | 2021-01-20 | 1.3567 | 1.3567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5677 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6653 | 4.5913 | 2021-02-19 | 1.6838 | 4.6098 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5678 | 004626 | 南方高元债发起C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 5679 | 004625 | 南方高元债发起A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 5680 | 008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1827 | 1.1827 | 2021-02-19 | 1.2366 | 1.2366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5681 | 008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1882 | 1.1882 | 2021-02-19 | 1.2423 | 1.2423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5682 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6000 | 3.9750 | 2021-02-19 | 3.6290 | 4.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5683 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6930 | 4.0680 | 2021-02-19 | 3.7220 | 4.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5684 | 001181 | 南方改革机遇 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8530 | 1.8530 | 2021-02-19 | 1.9220 | 1.9220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5685 | 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5686 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2300 | 1.4343 | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5687 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2563 | 1.4704 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.4704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5688 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8552 | 0.8552 | 2021-02-19 | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5689 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8551 | 0.8551 | 2021-02-19 | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5690 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8671 | 0.8671 | 2021-02-19 | 0.8615 | 0.8615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5691 | 003406 | 南方多元定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3457 | 1.3777 | 2021-02-19 | 1.3452 | 1.3772 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5692 | 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1006 | 1.7914 | 2021-02-19 | 1.1005 | 1.7913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5693 | 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1019 | 1.8308 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.8308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5694 | 007656 | 南方定元中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5695 | 007655 | 南方定元中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5696 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-02-10 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5697 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2263 | 1.2263 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5698 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5699 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | QDII | 2021-02-19 | 0.9857 | 1.0057 | 2021-02-18 | 0.9796 | 0.9996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5700 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | QDII | 2021-02-19 | 0.9988 | 1.0188 | 2021-02-18 | 0.9927 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5701 | 001426 | 南方大数据300C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6200 | 1.6200 | 2021-02-19 | 1.6789 | 1.6789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5702 | 001420 | 南方大数据300A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6534 | 1.6534 | 2021-02-19 | 1.7135 | 1.7135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5703 | 004344 | 南方大数据100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0859 | 1.0859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5704 | 001113 | 南方大数据100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0652 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5705 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1501 | 1.1501 | 2021-02-19 | 1.1385 | 1.1385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5706 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1551 | 1.1551 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5707 | 007707 | 南方聪元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5708 | 007706 | 南方聪元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5709 | 001989 | 南方纯元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5710 | 001988 | 南方纯元A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1520 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5711 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5207 | 1.5207 | 2021-02-19 | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5712 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5302 | 1.5302 | 2021-02-19 | 1.5979 | 1.5979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5713 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5231 | 1.5231 | 2021-02-19 | 1.5904 | 1.5904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5714 | 159948 | 南方创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.3145 | 1.6288 | 2021-02-19 | 3.4693 | 1.7048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5715 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2534 | 1.2534 | 2021-02-10 | 1.3129 | 1.3129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5716 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1764 | 1.1764 | 2021-02-19 | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5717 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1799 | 1.1799 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5718 | 001053 | 南方创新经济 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0390 | 3.0390 | 2021-02-19 | 3.2040 | 3.2040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5719 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2106 | 1.2106 | 2021-02-10 | 1.2360 | 1.2360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5720 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2148 | 1.2148 | 2021-02-10 | 1.2401 | 1.2401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5721 | 010133 | 南方创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5722 | 010132 | 南方创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1741 | 1.1741 | 2021-02-19 | 1.2202 | 1.2202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5723 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5724 | 008080 | 南方初元中短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | 2021-02-19 | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5725 | 007150 | 南方初元中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0522 | 1.0522 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5726 | 007149 | 南方初元中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5727 | 010354 | 南方崇元纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5728 | 010353 | 南方崇元纯债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5729 | 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 2.5238 | 2021-02-19 | 1.1983 | 2.5475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5730 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1771 | 2.5473 | 2021-02-19 | 1.2007 | 2.5709 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5731 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2709 | 1.2709 | 2021-02-19 | 1.3238 | 1.3238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5732 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2762 | 1.2762 | 2021-02-19 | 1.3293 | 1.3293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5733 | 005742 | 南方成安优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5144 | 2.5144 | 2021-02-19 | 2.6425 | 2.6425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5734 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1327 | 2021-02-19 | 1.0824 | 1.1324 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5735 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5162 | 1.5162 | 2021-02-19 | 1.5285 | 1.5285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5736 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5001 | 1.5001 | 2021-02-19 | 1.5123 | 1.5123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5737 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1680 | 1.1680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5738 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1239 | 1.1239 | 2021-02-19 | 1.1716 | 1.1716 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5739 | 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1335 | 1.1335 | 2021-02-19 | 1.1836 | 1.1836 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5740 | 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.1350 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5741 | 000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9890 | 1.9890 | 2021-02-19 | 2.0760 | 2.0760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5742 | 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9950 | 2.0150 | 2021-02-19 | 2.0760 | 2.0960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5743 | 202202 | 南方避险增值混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5744 | 006585 | 南方宝元债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.5230 | 3.9830 | 2021-02-19 | 2.5357 | 3.9957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5745 | 202101 | 南方宝元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.5565 | 4.0165 | 2021-02-19 | 2.5692 | 4.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5746 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5747 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1205 | 1.1205 | 2021-02-19 | 1.1279 | 1.1279 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5748 | 010882 | 南方宝顺混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5749 | 010881 | 南方宝顺混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5750 | 010880 | 南方宝升混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5751 | 010879 | 南方宝升混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5752 | 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1211 | 1.1211 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5753 | 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1277 | 1.1277 | 2021-02-19 | 1.1376 | 1.1376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5754 | 004648 | 南方安睿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1248 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.3215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5755 | 006586 | 南方安裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1457 | 1.3527 | 2021-02-19 | 1.1516 | 1.3586 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5756 | 003295 | 南方安裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1471 | 1.3637 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5757 | 003476 | 南方安颐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0998 | 1.2998 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.3076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5758 | 005397 | 南方安养混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1420 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.1551 | 1.2851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5759 | 002527 | 南方安享绝对收益(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5760 | 003161 | 南方安泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1537 | 1.4097 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.4186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5761 | 004517 | 南方安康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.3587 | 2021-02-19 | 1.1232 | 1.3662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5762 | 007569 | 南方安福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.2894 | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.2972 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5763 | 005059 | 南方安福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0711 | 1.3041 | 2021-02-19 | 1.0788 | 1.3118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5764 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | 2021-02-10 | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5765 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-10 | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5766 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8832 | 1.8832 | 2021-02-19 | 1.9410 | 1.9410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5767 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9039 | 1.9039 | 2021-02-19 | 1.9623 | 1.9623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5768 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7988 | 1.7988 | 2021-02-19 | 1.8564 | 1.8564 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5769 | 005555 | 南方H股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5770 | 005554 | 南方H股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0542 | 1.0542 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5771 | 008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8601 | 1.8601 | 2021-02-19 | 1.9594 | 1.9594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5772 | 008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8733 | 1.8733 | 2021-02-19 | 1.9732 | 1.9732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5773 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5774 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0749 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5775 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5776 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0727 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5777 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5778 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5779 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5780 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0742 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5781 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 5782 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 5783 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5784 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5785 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3866 | 1.3866 | 2021-02-19 | 1.4007 | 1.4007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5786 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3904 | 1.3904 | 2021-02-19 | 1.4046 | 1.4046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5787 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9771 | 0.9771 | 2021-02-10 | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5788 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | 2021-02-18 | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5789 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9600 | 0.9600 | 2021-02-19 | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5790 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4146 | 2.4146 | 2021-02-19 | 2.5473 | 2.5473 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 5791 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 2.2280 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5792 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5810 | 2.3060 | 2021-02-19 | 1.5920 | 2.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5793 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5794 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5795 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
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| 5798 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.2784 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.2782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5799 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.2827 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
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| 5808 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5809 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1819 | 1.1899 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.1904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
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| 5811 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3148 | 1.4758 | 2021-02-19 | 1.3267 | 1.4877 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5812 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
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| 5815 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5816 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5817 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1716 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5818 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
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| 5820 | 004467 | 民生加银鑫利纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5821 | 004580 | 民生加银鑫华债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5822 | 004579 | 民生加银鑫华债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5823 | 004184 | 民生加银鑫弘债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5824 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5825 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3150 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5826 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
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| 5828 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5829 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5830 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5831 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5832 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-18 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5833 | 000068 | 民生加银转债优选C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8790 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8920 | 1.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5834 | 000067 | 民生加银转债优选A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 0.9110 | 1.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5835 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0781 | 1.0781 | 2021-02-19 | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5836 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0882 | 1.0882 | 2021-02-19 | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5837 | 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1309 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5838 | 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1315 | 1.1315 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5839 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5840 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0723 | 1.0723 | 2021-02-10 | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5841 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-10 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5842 | 000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5190 | 2.9130 | 2021-02-19 | 2.6460 | 3.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5843 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5844 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7320 | 2.7320 | 2021-02-19 | 2.8680 | 2.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5845 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.8190 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5846 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0505 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.0501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5847 | 010576 | 民生加银兴利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5848 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6440 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.6570 | 1.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5849 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7340 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5850 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6650 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.6750 | 1.7370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5851 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7196 | 2.7196 | 2021-02-19 | 2.8403 | 2.8403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5852 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1418 | 1.1418 | 2021-02-19 | 1.1902 | 1.1902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5853 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1437 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5854 | 000987 | 民生加银新收益债券C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 5855 | 000984 | 民生加银新收益债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5856 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1718 | 1.1718 | 2021-02-19 | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5857 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.1746 | 2021-02-19 | 1.2287 | 1.2287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5858 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5859 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2950 | 1.2950 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5860 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合( | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5861 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6100 | 3.6100 | 2021-02-19 | 3.7850 | 3.7850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5862 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5863 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5864 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5865 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1334 | 1.4624 | 2021-02-19 | 1.1332 | 1.4622 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5866 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1442 | 1.4982 | 2021-02-19 | 1.1439 | 1.4979 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5867 | 010921 | 民生加银润利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5868 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5869 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5870 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5871 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0460 | 2.0460 | 2021-02-19 | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5872 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.4649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.4641 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5873 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.5004 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.4996 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5874 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.4730 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.4770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5875 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.5100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5876 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5752 | 1.5752 | 2021-02-19 | 1.6547 | 1.6547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5877 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5805 | 1.5805 | 2021-02-19 | 1.6602 | 1.6602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5878 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1720 | 3.7920 | 2021-02-19 | 3.3160 | 3.9360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5879 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2196 | 1.2196 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5880 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3087 | 1.3587 | 2021-02-19 | 1.3148 | 1.3648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5881 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0890 | 3.8800 | 2021-02-19 | 3.1970 | 3.9880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5882 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8043 | 1.8043 | 2021-02-19 | 1.9032 | 1.9032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5883 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.1870 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5884 | 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3954 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.4544 | 1.4544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5885 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.2515 | 1.2515 | 2021-02-18 | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5886 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三 | FOF | 2021-02-19 | 1.0954 | 1.0954 | 2021-02-18 | 1.0971 | 1.0971 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5887 | 010461 | 民生加银康利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.0262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5888 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0413 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0408 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5889 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5890 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1259 | 1.1259 | 2021-02-19 | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5891 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1289 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5892 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5960 | 5.5960 | 2021-02-19 | 5.8910 | 5.8910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5893 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6070 | 5.6070 | 2021-02-19 | 5.9030 | 5.9030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5894 | 690003 | 民生加银精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5895 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 5896 | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0248 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5897 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0311 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5898 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 5899 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3026 | 1.4766 | 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5900 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型 | 2021-02-23 | 1.0853 | 1.0853 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0757 | 7.50% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5901 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0490 | 3.0490 | 2021-02-19 | 3.1590 | 3.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5902 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 5903 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2166 | 1.2166 | 2021-02-19 | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5904 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 1.2262 | 2021-02-19 | 1.1957 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5905 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5906 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5907 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5908 | 011023 | 民生加银汇利混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5909 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4613 | 1.4613 | 2021-02-19 | 1.5064 | 1.5064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5910 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4648 | 1.4648 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5911 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.1684 | 1.5334 | 2021-02-19 | 6.3651 | 1.5822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5912 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6210 | 3.9190 | 2021-02-19 | 3.7870 | 4.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5913 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5914 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5915 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.1584 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5916 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.1003 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5917 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.3444 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.3439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5918 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 5919 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4619 | 2.4619 | 2021-02-19 | 2.5708 | 2.5708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5920 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9194 | 1.9194 | 2021-02-19 | 2.0005 | 2.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5921 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9302 | 1.9302 | 2021-02-19 | 2.0117 | 2.0117 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5922 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0772 | 1.0772 | 2021-02-19 | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 5923 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9910 | 2.9910 | 2021-02-19 | 3.0960 | 3.0960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5924 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9970 | 4.3620 | 2021-02-19 | 3.1020 | 4.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5925 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2910 | 5.2910 | 2021-02-19 | 5.5270 | 5.5270 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5926 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3020 | 5.6630 | 2021-02-19 | 5.5400 | 5.9010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5927 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0278 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5928 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5929 | 510070 | 民企ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5930 | 007258 | 凯石沣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3999 | 1.3999 | 2021-02-19 | 1.4599 | 1.4599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5931 | 007257 | 凯石沣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4161 | 1.4161 | 2021-02-19 | 1.4768 | 1.4768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5932 | 008434 | 凯石岐短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0349 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5933 | 008433 | 凯石岐短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0183 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5934 | 006823 | 凯石湛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.4891 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.4838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5935 | 006822 | 凯石湛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.1404 | 1.5104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5936 | 006821 | 凯石源混合C(已退市) | 混合型 | 2020-12-23 | 1.3490 | 1.3490 | 2020-12-22 | 1.2766 | 1.2766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5937 | 006820 | 凯石源混合A(已退市) | 混合型 | 2020-12-23 | 1.3644 | 1.3644 | 2020-12-22 | 1.2911 | 1.2911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5938 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2533 | 1.8833 | 2021-02-10 | 1.2830 | 1.9130 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5939 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5940 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5941 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4322 | 1.6122 | 2021-02-19 | 1.4676 | 1.6476 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5942 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4626 | 1.6426 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.6787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5943 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2861 | 1.2861 | 2021-02-19 | 1.3257 | 1.3257 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5944 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.3120 | 2021-02-19 | 1.3523 | 1.3523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5945 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.5528 | 1.5528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5946 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5604 | 1.5604 | 2021-02-19 | 1.5867 | 1.5867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5947 | 007849 | 九泰盈丰量化灵活配置混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5948 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3964 | 1.3964 | 2021-02-19 | 1.3975 | 1.3975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5949 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3962 | 1.3962 | 2021-02-19 | 1.3973 | 1.3973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5950 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3815 | 1.3815 | 2021-02-19 | 1.4550 | 1.4550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5951 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3899 | 1.3899 | 2021-02-19 | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5952 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5953 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5954 | 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.3912 | 2021-02-19 | 1.4197 | 1.4197 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5955 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7240 | 1.8600 | 2021-02-19 | 1.7410 | 1.8770 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5956 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7260 | 1.8630 | 2021-02-19 | 1.7430 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5957 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9753 | 1.9753 | 2021-02-19 | 2.0091 | 2.0091 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5958 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9510 | 2.4440 | 2021-02-19 | 2.0300 | 2.5230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5959 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 1.9380 | 2021-02-19 | 1.9940 | 1.9940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5960 | 010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5961 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0838 | 1.0838 | 2021-02-10 | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5962 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.8640 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5963 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3644 | 2.3644 | 2021-02-19 | 2.4854 | 2.4854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5964 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3644 | 2.3921 | 2021-02-19 | 2.4854 | 2.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5965 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6003 | 1.6577 | 2021-02-19 | 1.6459 | 1.7033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5966 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1439 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5967 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5968 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2657 | 1.2657 | 2021-02-19 | 1.2837 | 1.2837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5969 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2681 | 1.2681 | 2021-02-19 | 1.2861 | 1.2861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5970 | 008442 | 九泰科新优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3038 | 1.3038 | 2021-02-19 | 1.3167 | 1.3167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5971 | 008441 | 九泰科新优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2983 | 1.2983 | 2021-02-19 | 1.3112 | 1.3112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5972 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1134 | 1.1134 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5973 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1148 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5974 | 002841 | 九泰久鑫债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5975 | 002840 | 九泰久鑫债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 5976 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9862 | 0.9862 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5977 | 009040 | 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2675 | 1.2675 | 2021-02-19 | 1.2931 | 1.2931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5978 | 009039 | 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2761 | 1.2761 | 2021-02-19 | 1.3017 | 1.3017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5979 | 011026 | 九泰久元量化C | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9987 | 0.9987 | 2021-02-10 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5980 | 011025 | 九泰久元量化A | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-10 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5981 | 001844 | 九泰久益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.9130 | 2021-02-19 | 1.7790 | 1.9130 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5982 | 001782 | 九泰久益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8580 | 1.9920 | 2021-02-19 | 1.8580 | 1.9920 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 5983 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4640 | 1.6670 | 2021-02-19 | 1.5000 | 1.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5984 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2957 | 1.2957 | 2021-02-19 | 1.3233 | 1.3233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5985 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5986 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.1190 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5987 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4170 | 1.5980 | 2021-02-19 | 1.4490 | 1.6300 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5988 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4490 | 1.6300 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.6630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5989 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 5990 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5991 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 5992 | 010121 | 九泰久福量化股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5993 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 5994 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5995 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 5996 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5997 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1764 | 1.1764 | 2021-02-19 | 1.1892 | 1.1892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5998 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.1780 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 5999 | 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7681 | 1.7681 | 2021-02-19 | 1.8099 | 1.8099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6000 | 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7380 | 0.7380 | 2021-02-19 | 0.7540 | 0.7540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6001 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6002 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6003 | 512210 | 景顺中证800食品饮料ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6004 | 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2075 | 1.2075 | 2021-02-19 | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6005 | 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.2631 | 1.2631 | 2021-02-10 | 1.2687 | 1.2687 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6006 | 263001 | 景顺上证180等权联接(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6007 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6008 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6009 | 003410 | 景顺景颐盛利C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6010 | 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6011 | 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6012 | 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1524 | 1.1524 | 2021-02-19 | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6013 | 159924 | 景顺沪深300等权ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6014 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.3740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6015 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3797 | 1.3797 | 2021-02-19 | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6016 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3938 | 1.3938 | 2021-02-19 | 1.4044 | 1.4044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6017 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6270 | 3.4150 | 2021-02-19 | 0.6350 | 3.4230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6018 | 512230 | 景顺长城中证医药卫生ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6019 | 006682 | 景顺长城中证500增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4158 | 1.4158 | 2021-02-19 | 1.4293 | 1.4293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6020 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9610 | 0.9610 | 2021-02-19 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6021 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9742 | 1.9742 | 2021-02-19 | 1.9876 | 1.9876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6022 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1752 | 1.1752 | 2021-02-19 | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6023 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6024 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0302 | 1.0302 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6025 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6026 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 2.3300 | 2021-02-19 | 1.7720 | 2.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6027 | 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4020 | 2.4020 | 2021-02-19 | 2.4350 | 2.4350 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6028 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0800 | 2.0800 | 2021-02-19 | 2.1070 | 2.1070 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6029 | 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6030 | 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0351 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6031 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4500 | 2.4500 | 2021-02-19 | 2.5442 | 2.5442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6032 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0610 | 2.3410 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.4060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6033 | 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1132 | 1.1462 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6034 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9360 | 2.2860 | 2021-02-19 | 2.0030 | 2.3530 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6035 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9441 | 6.6007 | 2021-02-19 | 4.0155 | 6.6721 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6036 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1797 | 1.4707 | 2021-02-19 | 1.1792 | 1.4702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6037 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.5071 | 2021-02-19 | 1.2136 | 1.5066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6038 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4550 | 4.4550 | 2021-02-19 | 4.7200 | 4.7200 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6039 | 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4374 | 1.4374 | 2021-02-10 | 1.4466 | 1.4466 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 6040 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1690 | 2.1890 | 2021-02-19 | 2.2540 | 2.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6041 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3110 | 5.1180 | 2021-02-19 | 3.5290 | 5.3360 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6042 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 6043 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 6044 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1107 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6045 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1125 | 1.1125 | 2021-02-19 | 1.1426 | 1.1426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6046 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3980 | 1.3980 | 2021-02-19 | 1.4050 | 1.4050 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6047 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.4380 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6048 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2940 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6049 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.3400 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6050 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 6051 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.1041 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6052 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5161 | 1.5161 | 2021-02-19 | 1.5286 | 1.5286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6053 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5273 | 1.5273 | 2021-02-19 | 1.5398 | 1.5398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6054 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3490 | 1.3490 | 2021-02-19 | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6055 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6056 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6057 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2611 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.2704 | 1.3783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6058 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2668 | 1.3787 | 2021-02-19 | 1.2761 | 1.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6059 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6060 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.2150 | 1.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6061 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6062 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6063 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6064 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4006 | 1.4006 | 2021-02-19 | 1.4068 | 1.4068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6065 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6066 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3510 | 4.5190 | 2021-02-19 | 4.5340 | 4.7020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6067 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6201 | 1.6201 | 2021-02-19 | 1.6709 | 1.6709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6068 | 010350 | 景顺长城品质长青混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6069 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6740 | 2.6450 | 2021-02-19 | 1.6740 | 2.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6070 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 14.8550 | 16.7310 | 2021-02-19 | 15.8470 | 17.7230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6071 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0540 | 4.5350 | 2021-02-19 | 2.1910 | 4.6720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6072 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7420 | 1.8090 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.8200 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6073 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5430 | 1.6020 | 2021-02-19 | 1.5530 | 1.6120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6074 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5250 | 2.5250 | 2021-02-19 | 2.6100 | 2.6100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6075 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4650 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.4669 | 1.4669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6076 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8080 | 1.8080 | 2021-02-19 | 1.8574 | 1.8574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6077 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5578 | 1.5578 | 2021-02-19 | 1.6052 | 1.6052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6078 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7330 | 1.7860 | 2021-02-19 | 1.7470 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6079 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0753 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6080 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6081 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0986 | 1.0986 | 2021-02-19 | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6082 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6689 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 6083 | 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1703 | 1.1703 | 2021-02-19 | 1.2099 | 1.2099 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6084 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1696 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.2053 | 1.2053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6085 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1541 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1538 | 1.1568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6086 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1729 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6087 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6088 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6089 | 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6090 | 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6091 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6092 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6093 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5480 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6094 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6095 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6096 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C(已退 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-18 | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6097 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A(已退 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-18 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6098 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0977 | 1.1514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6099 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.1579 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6100 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.3460 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6101 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.3860 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6102 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6103 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6104 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6105 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6106 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.1111 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.1108 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6107 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0842 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0839 | 1.1306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6108 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6109 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6110 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6111 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.2053 | 2021-02-19 | 1.1629 | 1.2049 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6112 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.1643 | 1.2063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6113 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6114 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.0486 | 1.2716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6115 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.2915 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.2911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6116 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6117 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6118 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6119 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6120 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0748 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6121 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6122 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 2.4340 | 2021-02-19 | 1.4960 | 2.5210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6123 | 511890 | 景顺长城交易型货币(已退市) | 交易货币型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6124 | 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.1768 | 1.1768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6125 | 009098 | 景顺长城价值领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3691 | 1.3691 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6126 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1677 | 1.1677 | 2021-02-19 | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6127 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3285 | 2.3285 | 2021-02-19 | 2.4887 | 2.4887 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6128 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2741 | 2.2741 | 2021-02-19 | 2.4169 | 2.4169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6129 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2730 | 3.2730 | 2021-02-19 | 3.3400 | 3.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6130 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0560 | 3.3960 | 2021-02-19 | 3.1560 | 3.4960 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6131 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4210 | 2.4210 | 2021-02-19 | 2.5030 | 2.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6132 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6480 | 1.6480 | 2021-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6133 | 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2592 | 1.2592 | 2021-02-19 | 1.2415 | 1.2415 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6134 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6135 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6136 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.0486 | 2021-02-19 | 1.0839 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6137 | 010108 | 景顺长城核心招景混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6138 | 009190 | 景顺长城核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5204 | 1.5204 | 2021-02-19 | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6139 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7090 | 5.1190 | 2021-02-19 | 4.9320 | 5.3420 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6140 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7190 | 5.2790 | 2021-02-19 | 4.9430 | 5.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6141 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5810 | 2.7690 | 2021-02-19 | 1.6020 | 2.7900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6142 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6640 | 2021-02-19 | 1.7500 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6143 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6740 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.7610 | 1.7610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6144 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0516 | 4.3716 | 2021-02-19 | 2.1029 | 4.4229 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6145 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5030 | 6.4440 | 2021-02-19 | 3.7320 | 6.6730 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6146 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0835 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6147 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0855 | 1.0855 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6148 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6560 | 1.7060 | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6149 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 2.8750 | 3.2960 | 2021-02-18 | 2.8620 | 3.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6150 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美 | QDII | 2021-02-19 | 0.4450 | 0.4450 | 2021-02-18 | 0.4430 | 0.4430 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6151 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3854 | 1.3854 | 2021-02-19 | 1.4207 | 1.4207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6152 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7702 | 1.7702 | 2021-02-19 | 1.8147 | 1.8147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6153 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 4.2910 | 4.2910 | 2021-02-19 | 4.4490 | 4.4490 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6154 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6155 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6156 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.2279 | 2021-02-19 | 1.2554 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6157 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-10 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6158 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4820 | 3.0320 | 2021-02-19 | 2.4860 | 3.0360 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6159 | 009755 | 景顺长城安鑫回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0553 | 1.0553 | 2021-02-19 | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6160 | 009499 | 景顺长城安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6161 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3600 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.3650 | 1.4560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6162 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3790 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.3840 | 1.4750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6163 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7795 | 1.7795 | 2021-02-19 | 1.8246 | 1.8246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6164 | 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6525 | 1.6525 | 2021-02-19 | 1.7006 | 1.7006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6165 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7144 | 1.7144 | 2021-02-19 | 1.7677 | 1.7677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6166 | 003897 | 金元顺安桉泰债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6167 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1638 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6168 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6169 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6170 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6171 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6172 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0693 | 1.1293 | 2021-02-10 | 1.0686 | 1.1286 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6173 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1483 | 2021-02-10 | 1.0375 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6174 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0734 | 1.0734 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6175 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8032 | 1.8032 | 2021-02-19 | 1.7768 | 1.7768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6176 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7640 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6177 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 1.9710 | 2021-02-19 | 1.8450 | 2.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6178 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6179 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8780 | 1.8780 | 2021-02-19 | 1.9530 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6180 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6181 | 620005 | 金元顺安核心动力混合(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6182 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3760 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6183 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1700 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6184 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.7010 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6185 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5775 | 1.6875 | 2021-02-19 | 1.6226 | 1.7326 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6186 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1697 | 1.1697 | 2021-02-19 | 1.1689 | 1.1689 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6187 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2955 | 1.2955 | 2021-02-19 | 1.2946 | 1.2946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6188 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2929 | 1.2929 | 2021-02-19 | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6189 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4408 | 1.4408 | 2021-02-19 | 1.4542 | 1.4542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6190 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2789 | 1.2789 | 2021-02-19 | 1.2907 | 1.2907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6191 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6192 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0977 | 1.0977 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6193 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.1968 | 1.1968 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6194 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2680 | 2.2680 | 2021-02-19 | 2.3460 | 2.3460 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6195 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1396 | 1.1396 | 2021-02-19 | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6196 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6197 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6198 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3311 | 3.3838 | 2021-02-19 | 1.3252 | 3.3779 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6199 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7800 | 1.7800 | 2021-02-19 | 1.8210 | 1.8210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6200 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6201 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6202 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4127 | 1.9127 | 2021-02-19 | 1.4255 | 1.9255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6203 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4131 | 1.6455 | 2021-02-19 | 1.4259 | 1.6599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6204 | 002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3305 | 1.3725 | 2021-02-19 | 1.3266 | 1.3686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6205 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1920 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.3930 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6206 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3300 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6207 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6208 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6209 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0388 | 2.0538 | 2021-02-19 | 2.0238 | 2.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6210 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0804 | 2.1054 | 2021-02-19 | 2.0651 | 2.0901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6211 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5689 | 1.9205 | 2021-02-19 | 1.5522 | 1.9000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6212 | 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5057 | 1.5057 | 2021-02-19 | 1.5187 | 1.5187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6213 | 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5386 | 1.9336 | 2021-02-19 | 1.5518 | 1.9502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6214 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5579 | 2.5579 | 2021-02-19 | 2.6639 | 2.6639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6215 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4497 | 2.4497 | 2021-02-19 | 2.5511 | 2.5511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6216 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4459 | 2.8359 | 2021-02-19 | 2.4861 | 2.8761 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6217 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2572 | 3.4057 | 2021-02-19 | 3.3092 | 3.4577 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6218 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2565 | 3.4230 | 2021-02-19 | 3.3083 | 3.4748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6219 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6220 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6221 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2400 | 2.9700 | 2021-02-19 | 2.2770 | 3.0070 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6222 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0614 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0612 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6223 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.1594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6224 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6225 | 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1786 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.1783 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6226 | 003852 | 金鹰添享纯债债券(已退市) | 债券型 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-22 | 0.8958 | 0.9226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6227 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6228 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0928 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6229 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0806 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0803 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6230 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0652 | 1.1472 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6231 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6232 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1377 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.1375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6233 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6234 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2510 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6235 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2570 | 1.2570 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6236 | 003833 | 金鹰添富纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6237 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6238 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6239 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2099 | 1.2702 | 2021-02-19 | 1.2601 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6240 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2753 | 2021-02-19 | 1.2632 | 1.3255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6241 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5310 | 2.5310 | 2021-02-19 | 2.5840 | 2.5840 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6242 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1531 | 1.4401 | 2021-02-19 | 1.1503 | 1.4373 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6243 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2054 | 1.3569 | 2021-02-19 | 1.2034 | 1.3549 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6244 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 1.3642 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.3622 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6245 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5125 | 1.7552 | 2021-02-19 | 1.5253 | 1.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6246 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6295 | 1.8969 | 2021-02-19 | 1.6433 | 1.9107 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6247 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0757 | 1.0757 | 2021-02-19 | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6248 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6249 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8630 | 0.8630 | 2021-02-19 | 0.8690 | 0.8690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6250 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8430 | 1.2250 | 2021-02-19 | 0.8500 | 1.2360 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6251 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2799 | 2.4779 | 2021-02-19 | 1.2696 | 2.4676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6252 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.1650 | 1.2650 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6253 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7050 | 2.7050 | 2021-02-19 | 2.7270 | 2.7270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6254 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1142 | 2.1142 | 2021-02-19 | 2.1478 | 2.1478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6255 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5091 | 1.5091 | 2021-02-19 | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6256 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.8393 | 2021-02-19 | 1.4636 | 1.8293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6257 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6258 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6259 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3952 | 3.5929 | 2021-02-19 | 1.4370 | 3.6567 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6260 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7090 | 1.7090 | 2021-02-19 | 1.7890 | 1.7890 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6261 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5347 | 3.1347 | 2021-02-19 | 2.6261 | 3.2261 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6262 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9210 | 1.9210 | 2021-02-19 | 1.9980 | 1.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6263 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.3100 | 1.5740 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6264 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8650 | 1.8650 | 2021-02-19 | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6265 | 006693 | 金信消费升级股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0870 | 2.2508 | 2021-02-19 | 2.1807 | 2.3445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6266 | 006692 | 金信消费升级股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9960 | 2.2050 | 2021-02-19 | 2.0855 | 2.2945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6267 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4543 | 1.4543 | 2021-02-19 | 1.5099 | 1.5099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6268 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7060 | 1.7060 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6269 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.2107 | 2021-02-19 | 1.1862 | 1.2105 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6270 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 2.0466 | 2021-02-19 | 1.0374 | 2.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6271 | 004402 | 金信民旺债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6272 | 004222 | 金信民旺债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1114 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6273 | 008572 | 金信民达纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6274 | 008571 | 金信民达纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6275 | 005413 | 金信民长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6276 | 005412 | 金信民长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6259 | 1.6259 | 2021-02-19 | 1.6627 | 1.6627 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6277 | 002862 | 金信量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6278 | 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1285 | 1.1285 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6279 | 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1182 | 1.1182 | 2021-02-19 | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6280 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7971 | 2.7298 | 2021-02-19 | 1.8626 | 2.7953 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6281 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3941 | 1.9204 | 2021-02-19 | 1.4192 | 1.9455 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6282 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6283 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6284 | 519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0650 | 3.2490 | 2021-02-19 | 2.0940 | 3.2780 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6285 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2750 | 1.7680 | 2021-02-19 | 1.2770 | 1.7700 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6286 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2840 | 1.8170 | 2021-02-19 | 1.2860 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6287 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6288 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6289 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.4870 | 0.4870 | 2021-02-19 | 0.4780 | 0.4780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6290 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6291 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6292 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6293 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII | 2021-02-19 | 2.5290 | 2.5290 | 2021-02-18 | 2.5070 | 2.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6294 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6295 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6296 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6297 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6298 | 005724 | 交银致远智投混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6299 | 010916 | 交银臻选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0242 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6300 | 519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4840 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.4980 | 1.6330 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6301 | 519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.7122 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6302 | 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.7709 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.7699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6303 | 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1346 | 1.4086 | 2021-02-19 | 1.1373 | 1.4113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6304 | 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1382 | 1.4272 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.4299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6305 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1629 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6306 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1137 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6307 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6308 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6309 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6310 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6311 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6312 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1530 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6313 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0340 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0334 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6314 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6315 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1056 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1051 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6316 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2062 | 1.2062 | 2021-02-19 | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6317 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2186 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6318 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.1474 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6319 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6320 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0161 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6321 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.4440 | 2021-02-19 | 1.3720 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6322 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3580 | 1.4330 | 2021-02-19 | 1.3620 | 1.4370 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6323 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3710 | 1.4310 | 2021-02-19 | 1.3740 | 1.4340 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6324 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3840 | 1.4440 | 2021-02-19 | 1.3870 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6325 | 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6390 | 6.0450 | 2021-02-19 | 5.7810 | 6.1870 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6326 | 004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6614 | 3.6614 | 2021-02-19 | 3.8853 | 3.8853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6327 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3377 | 1.3377 | 2021-02-10 | 1.3449 | 1.3449 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6328 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.6584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6329 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6030 | 3.6030 | 2021-02-19 | 3.7360 | 3.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6330 | 164905 | 交银新能源指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.2238 | 2021-02-19 | 1.1696 | 1.2284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6331 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1260 | 5.1460 | 2021-02-19 | 5.1410 | 5.1610 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6332 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6333 | 519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8720 | 5.2720 | 2021-02-19 | 5.0510 | 5.4510 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6334 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 5.0630 | 2021-02-19 | 2.2360 | 5.2680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6335 | 519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3465 | 5.4735 | 2021-02-19 | 4.3914 | 5.5184 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6336 | 519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6520 | 3.1300 | 2021-02-19 | 2.7634 | 3.2414 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6337 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.0558 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6338 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6339 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0308 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6340 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6341 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3204 | 4.2104 | 2021-02-19 | 1.3369 | 4.2269 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6342 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.5140 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.5214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6343 | 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.3343 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.3340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6344 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.3750 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.3746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6345 | 519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.5742 | 2021-02-19 | 1.2495 | 1.5845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6346 | 519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2906 | 1.6286 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.6393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6347 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1430 | 2.1430 | 2021-02-19 | 2.2420 | 2.2420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6348 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0613 | 1.0613 | 2021-02-19 | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6349 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4350 | 2.4350 | 2021-02-19 | 2.4860 | 2.4860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6350 | 159913 | 交银深证300价值ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.6600 | 2.6600 | 2021-02-19 | 2.7200 | 2.7200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6351 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7510 | 1.7510 | 2021-02-19 | 1.7660 | 1.7660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6352 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5960 | 1.7770 | 2021-02-19 | 1.6100 | 1.7920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6353 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5754 | 1.5754 | 2021-02-19 | 1.5798 | 1.5798 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6354 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3669 | 1.3669 | 2021-02-19 | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6355 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6356 | 003901 | 交银瑞景定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6357 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0169 | 2.0169 | 2021-02-19 | 2.1034 | 2.1034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6358 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6359 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6360 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6361 | 519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 3.2920 | 2021-02-19 | 2.7820 | 3.2820 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6362 | 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.3733 | 2021-02-19 | 1.1876 | 1.3846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6363 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1995 | 1.4075 | 2021-02-19 | 1.2109 | 1.4189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6364 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6365 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6366 | 009402 | 交银启明混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4036 | 1.4036 | 2021-02-19 | 1.4105 | 1.4105 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6367 | 009618 | 交银启汇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3217 | 1.3217 | 2021-02-19 | 1.3948 | 1.3948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6368 | 010483 | 交银启道混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6369 | 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3128 | 2.3128 | 2021-02-19 | 2.4283 | 2.4283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6370 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | 2021-02-10 | 1.0849 | 1.0849 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6371 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6063 | 1.6063 | 2021-02-19 | 1.6649 | 1.6649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6372 | 519781 | 交银领先回报混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6373 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.9723 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.9920 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6374 | 007317 | 交银可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3099 | 1.3099 | 2021-02-19 | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6375 | 007316 | 交银可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3183 | 1.3183 | 2021-02-19 | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6376 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4179 | 1.4179 | 2021-02-19 | 1.4794 | 1.4794 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6377 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1620 | 2.1720 | 2021-02-19 | 2.1910 | 2.2010 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6378 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6379 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6380 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6381 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.1593 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.1591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6382 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5255 | 3.5255 | 2021-02-19 | 3.6326 | 3.6326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6383 | 519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3324 | 4.2722 | 2021-02-19 | 1.3814 | 4.3212 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6384 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.7180 | 3.3610 | 2021-02-18 | 2.7140 | 3.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6385 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3090 | 2.4040 | 2021-02-19 | 2.3700 | 2.4650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6386 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6387 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6388 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6389 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6390 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1813 | 1.2953 | 2021-02-19 | 1.1832 | 1.2972 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6391 | 006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0520 | 2.0520 | 2021-02-19 | 2.1293 | 2.1293 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6392 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B(已 | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0150 | 0.2830 | 2020-11-26 | 1.0140 | 0.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6393 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A(已 | 股票型 | 2020-11-27 | 1.0030 | 1.2720 | 2020-11-26 | 1.0020 | 1.2720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6394 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8250 | 1.8250 | 2021-02-19 | 1.8480 | 1.8480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6395 | 004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9342 | 2.9342 | 2021-02-19 | 3.0801 | 3.0801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6396 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.1409 | 2021-02-19 | 1.0605 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6397 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0687 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0682 | 1.1582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6398 | 004711 | 交银丰泽收益债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6399 | 519749 | 交银丰泽收益债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6400 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1535 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6401 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.2970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6402 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2559 | 2021-02-19 | 1.1034 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6403 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.1056 | 2.2446 | 2021-02-19 | 2.1046 | 2.2436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6404 | 519758 | 交银丰硕收益债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6405 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2220 | 2021-02-19 | 1.0877 | 1.2217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6406 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.2847 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.2844 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6407 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4200 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.5530 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6408 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4190 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.4200 | 1.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6409 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6001 | 1.6001 | 2021-02-19 | 1.6148 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6410 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6507 | 1.6507 | 2021-02-19 | 1.6657 | 1.6657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6411 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.1440 | 6.1440 | 2021-02-19 | 6.3160 | 6.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6412 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0632 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.3088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6413 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6414 | 007465 | 交银创业板50指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0350 | 2.0350 | 2021-02-19 | 2.1312 | 2.1312 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6415 | 007464 | 交银创业板50指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-19 | 2.1416 | 2.1416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6416 | 008955 | 交银创新领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6218 | 1.6218 | 2021-02-19 | 1.6728 | 1.6728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6417 | 006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6674 | 2.6674 | 2021-02-19 | 2.7987 | 2.7987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6418 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9275 | 2.0385 | 2021-02-19 | 1.9786 | 2.0896 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6419 | 519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 7.0042 | 8.0102 | 2021-02-19 | 7.1323 | 8.1383 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6420 | 519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7340 | 3.1940 | 2021-02-19 | 2.8210 | 3.2810 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6421 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6422 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2050 | 2.8680 | 2021-02-19 | 2.3080 | 2.9710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6423 | 519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1421 | 1.1421 | 2021-02-19 | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6424 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1601 | 1.1601 | 2021-02-10 | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6425 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6670 | 4.5000 | 2021-02-19 | 3.7640 | 4.5970 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6426 | 002724 | 江信祺福C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2021-02-19 | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6427 | 002723 | 江信祺福A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2788 | 1.2788 | 2021-02-19 | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6428 | 003390 | 江信一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1165 | 2021-02-10 | 1.0821 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6429 | 001676 | 江信同福C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2250 | 1.2585 | 2021-02-19 | 1.2440 | 1.2775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6430 | 001675 | 江信同福A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2581 | 1.2966 | 2021-02-19 | 1.2776 | 1.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6431 | 003426 | 江信添福C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2015 | 1.2115 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6432 | 003425 | 江信添福A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6433 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4283 | 1.4283 | 2021-02-19 | 1.4472 | 1.4472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6434 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4928 | 1.4928 | 2021-02-19 | 1.5125 | 1.5125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6435 | 000583 | 江信聚福定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.4262 | 2021-02-10 | 1.0826 | 1.4226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6436 | 002448 | 江信汇福 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6437 | 003424 | 江信洪福纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6438 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3939 | 1.3939 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6439 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4052 | 1.4052 | 2021-02-19 | 1.4224 | 1.4224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6440 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6441 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6442 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2900 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6443 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2964 | 1.3964 | 2021-02-19 | 1.3087 | 1.4087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6444 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6445 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4378 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4466 | 1.4966 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6446 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0206 | 2.0206 | 2021-02-19 | 2.0324 | 2.0324 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6447 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3294 | 2.3294 | 2021-02-19 | 2.3885 | 2.3885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6448 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2021-02-19 | 1.4839 | 1.4839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6449 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4412 | 1.4412 | 2021-02-19 | 1.4658 | 1.4658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6450 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2887 | 1.2887 | 2021-02-19 | 1.2886 | 1.2886 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6451 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6452 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 1.3920 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.3910 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6453 | 002377 | 建信睿怡纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1388 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6454 | 003844 | 建信睿源纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6455 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7180 | 1.7180 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.7750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6456 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8150 | 1.8150 | 2021-02-19 | 1.8750 | 1.8750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6457 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6458 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0635 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6459 | 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0221 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6460 | 003681 | 建信睿享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1772 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.1769 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6461 | 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1508 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6462 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1412 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.1408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6463 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6464 | 531020 | 建信转债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.9280 | 2.9280 | 2021-02-19 | 2.9420 | 2.9420 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6465 | 530020 | 建信转债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 3.0240 | 3.0240 | 2021-02-19 | 3.0380 | 3.0380 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6466 | 516680 | 建信中证细分有色金属产业ET | ETF | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6467 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6468 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区 | ETF | 2021-02-22 | 1.3861 | 1.3861 | 2021-02-19 | 1.4185 | 1.4185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6469 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5488 | 1.5488 | 2021-02-19 | 1.6055 | 1.6055 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6470 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5584 | 1.5584 | 2021-02-19 | 1.6154 | 1.6154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6471 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6472 | 515620 | 建信中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3857 | 1.3857 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6473 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7787 | 2.7787 | 2021-02-19 | 2.8087 | 2.8087 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6474 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8214 | 2.8214 | 2021-02-19 | 2.8517 | 2.8517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6475 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7110 | 1.8120 | 2021-02-19 | 1.7128 | 1.8138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6476 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.7287 | 1.8297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6477 | 007095 | 建信中债国开行债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0737 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6478 | 007094 | 建信中债国开行债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6479 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0529 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6480 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6481 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6482 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0101 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6483 | 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6484 | 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6485 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7950 | 2.7950 | 2021-02-19 | 2.8400 | 2.8400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6486 | 001825 | 建信中国制造2025 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2144 | 2.2144 | 2021-02-19 | 2.2731 | 2.2731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6487 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6488 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6489 | 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0741 | 1.0741 | 2021-02-19 | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6490 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 0.9960 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6491 | 011169 | 建信臻选混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6492 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2848 | 2.2848 | 2021-02-19 | 2.3697 | 2.3697 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 6493 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3183 | 2.3183 | 2021-02-19 | 2.4043 | 2.4043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6494 | 510090 | 建信责任ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.5616 | 3.0559 | 2021-02-19 | 2.6018 | 3.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6495 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9851 | 1.9851 | 2021-02-19 | 2.0366 | 2.0366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6496 | 150334 | 建信有色金属分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6497 | 150333 | 建信有色金属分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6498 | 165316 | 建信有色金属分级(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6499 | 960028 | 建信优选成长混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8615 | 3.6715 | 2021-02-19 | 2.9799 | 3.7899 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6500 | 530003 | 建信优选成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3488 | 5.1268 | 2021-02-19 | 3.4874 | 5.2654 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6501 | 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1770 | 1.2287 | 2021-02-10 | 1.1785 | 1.2302 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6502 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2070 | 3.2070 | 2021-02-19 | 3.2860 | 3.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6503 | 150003 | 建信优势动力 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 6504 | 530005 | 建信优化配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7505 | 2.7143 | 2021-02-19 | 1.7997 | 2.7635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6505 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.0990 | 2021-02-19 | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6506 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0975 | 1.0975 | 2021-02-19 | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6507 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6508 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3262 | 2.5327 | 2021-02-19 | 1.3616 | 2.5681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6509 | 150124 | 建信央视50B(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.4422 | 3.4101 | 2020-12-29 | 1.4057 | 3.3736 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6510 | 150123 | 建信央视50A(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0598 | 1.5046 | 2020-12-29 | 1.0597 | 1.5045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6511 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5061 | 1.5061 | 2021-02-19 | 1.5708 | 1.5708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6512 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6513 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6514 | 001070 | 建信信息产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8040 | 2.8040 | 2021-02-19 | 2.8800 | 2.8800 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 6515 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-18 | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6516 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7993 | 1.7993 | 2021-02-19 | 1.8349 | 1.8349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6517 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6190 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.6620 | 1.6620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6518 | 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3740 | 3.3740 | 2021-02-19 | 3.4880 | 3.4880 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6519 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2500 | 2.2500 | 2021-02-19 | 2.3730 | 2.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6520 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6521 | 150036 | 建信稳健(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6522 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1542 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.1543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6523 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1085 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1085 | 1.1735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6524 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8170 | 2.0920 | 2021-02-19 | 1.8170 | 2.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6525 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8740 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.8740 | 1.8760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6526 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.4120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6527 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.5730 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6528 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2080 | 1.2080 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6529 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.2390 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6530 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4020 | 2021-02-19 | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6531 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6532 | 150332 | 建信网金融分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6533 | 150331 | 建信网金融分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6534 | 165315 | 建信网金融分级(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6535 | 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6536 | 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6537 | 960029 | 建信双息红利债券H | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3560 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6538 | 531017 | 建信双息红利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.5260 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6539 | 530017 | 建信双息红利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.7980 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6540 | 531009 | 建信收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7130 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.7290 | 1.8440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6541 | 530009 | 建信收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7950 | 1.9100 | 2021-02-19 | 1.8130 | 1.9280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6542 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1667 | 1.1667 | 2021-02-19 | 1.2464 | 1.2464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6543 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1700 | 3.1700 | 2021-02-19 | 3.2464 | 3.2464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6544 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1802 | 3.1802 | 2021-02-19 | 3.2567 | 3.2567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6545 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8884 | 2.8884 | 2021-02-19 | 3.0090 | 3.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6546 | 530019 | 建信社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5350 | 3.5350 | 2021-02-19 | 3.7460 | 3.7460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6547 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7315 | 2.7315 | 2021-02-19 | 2.7721 | 2.7721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6548 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6612 | 1.6792 | 2021-02-19 | 1.7132 | 1.7312 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6549 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6688 | 1.6868 | 2021-02-19 | 1.7209 | 1.7389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6550 | 510800 | 建信上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5664 | 1.5664 | 2021-02-19 | 1.6185 | 1.6185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6551 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9271 | 0.9271 | 2021-02-19 | 0.9179 | 0.9179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6552 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9291 | 0.9291 | 2021-02-19 | 0.9198 | 0.9198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6553 | 518860 | 建信上海金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7251 | 0.8852 | 2021-02-19 | 3.6855 | 0.8758 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6554 | 006501 | 建信润利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6555 | 006500 | 建信润利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0694 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6556 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6557 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6558 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6559 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6560 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1252 | 1.1252 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6561 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6562 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6563 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6564 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 2020-11-19 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6565 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.6300 | 2021-02-18 | 1.6310 | 1.6310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6566 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6950 | 2.6950 | 2021-02-19 | 2.7390 | 2.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6567 | 530011 | 建信内生动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9270 | 3.4550 | 2021-02-19 | 3.0840 | 3.6120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6568 | 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2078 | 1.2078 | 2021-02-19 | 1.2125 | 1.2125 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6569 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3366 | 2.3366 | 2021-02-19 | 2.4688 | 2.4688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6570 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.7769 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.7879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6571 | 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-02-19 | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6572 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6582 | 1.6582 | 2021-02-19 | 1.7154 | 1.7154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6573 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6574 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6575 | 008963 | 建信科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4202 | 1.4202 | 2021-02-19 | 1.4589 | 1.4589 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6576 | 008962 | 建信科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4275 | 1.4275 | 2021-02-19 | 1.4663 | 1.4663 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6577 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.3041 | 2021-02-19 | 1.3537 | 1.3537 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6578 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8818 | 1.8818 | 2021-02-19 | 1.9326 | 1.9326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6579 | 150037 | 建信进取(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6580 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6581 | 501103 | 建信金融债5-8年(LOF)(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6582 | 501102 | 建信金融债3-5年(LOF)(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6583 | 501101 | 建信金融债1-3年(LOF)(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6584 | 000547 | 建信健康民生混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2890 | 5.2890 | 2021-02-19 | 5.3950 | 5.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6585 | 530012 | 建信积极配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0430 | 4.1110 | 2021-02-19 | 4.1910 | 4.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6586 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2143 | 2.2143 | 2021-02-19 | 2.2713 | 2.2713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6587 | 001253 | 建信回报灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 6588 | 001166 | 建信环保产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3620 | 1.3620 | 2021-02-19 | 1.4000 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6589 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4821 | 1.4821 | 2021-02-19 | 1.5299 | 1.5299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6590 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4865 | 2.3425 | 2021-02-19 | 1.5343 | 2.3903 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6591 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9545 | 1.9545 | 2021-02-19 | 2.0121 | 2.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6592 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2701 | 1.2701 | 2021-02-19 | 1.2723 | 1.2723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6593 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4590 | 1.4590 | 2021-02-19 | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6594 | 009528 | 建信湖北省地方政府债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6595 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4951 | 2.4951 | 2021-02-19 | 2.6226 | 2.6226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6596 | 003427 | 建信恒远一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1514 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1512 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6597 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0720 | 4.1720 | 2021-02-19 | 4.2670 | 4.3670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6598 | 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.1473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6599 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4265 | 4.6705 | 2021-02-19 | 1.4665 | 4.7463 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6600 | 003249 | 建信恒丰纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6601 | 003394 | 建信恒安一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1570 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6602 | 530006 | 建信核心精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0800 | 4.2840 | 2021-02-19 | 3.2110 | 4.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6603 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6382 | 1.7887 | 2021-02-19 | 1.6956 | 1.8461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6604 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0563 | 2.0563 | 2021-02-19 | 2.1482 | 2.1482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6605 | 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6606 | 000592 | 建信改革红利股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 5.0780 | 5.0780 | 2021-02-19 | 5.2310 | 5.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6607 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.7893 | 0.8213 | 2021-02-18 | 0.7834 | 0.8154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6608 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民 | QDII | 2021-02-22 | 0.7897 | 0.7897 | 2021-02-19 | 0.7892 | 0.7892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6609 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元 | QDII | 2021-02-22 | 0.1223 | 0.1223 | 2021-02-19 | 0.1221 | 0.1221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6610 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元 | QDII | 2021-02-22 | 0.1223 | 0.1223 | 2021-02-19 | 0.1221 | 0.1221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6611 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | FOF | 2021-02-19 | 1.3858 | 1.3858 | 2021-02-18 | 1.3895 | 1.3895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6612 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | FOF | 2021-02-19 | 1.4123 | 1.4123 | 2021-02-18 | 1.4161 | 1.4161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6613 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.3014 | 1.3014 | 2021-02-18 | 1.3036 | 1.3036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6614 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3495 | 2.3495 | 2021-02-19 | 2.4750 | 2.4750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6615 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3767 | 1.3767 | 2021-02-19 | 1.4178 | 1.4178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6616 | 008022 | 建信短债债券F | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6617 | 530028 | 建信短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6618 | 531028 | 建信短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6619 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1619 | 3.1619 | 2021-02-19 | 3.2726 | 3.2726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6620 | 531021 | 建信纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3902 | 1.3902 | 2021-02-19 | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6621 | 530021 | 建信纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4346 | 1.4346 | 2021-02-19 | 1.4344 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6622 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9128 | 1.9128 | 2021-02-19 | 1.9940 | 1.9940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6623 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9237 | 1.9237 | 2021-02-19 | 2.0053 | 2.0053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6624 | 159956 | 建信创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8326 | 1.8326 | 2021-02-19 | 1.9171 | 1.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6625 | 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2310 | 5.2310 | 2021-02-19 | 5.3830 | 5.3830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6626 | 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6627 | 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3920 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6628 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.3476 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.3478 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6629 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.4031 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.4033 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6630 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5901 | 1.6241 | 2021-02-19 | 1.6376 | 1.6716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6631 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5982 | 1.6322 | 2021-02-19 | 1.6459 | 1.6799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6632 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6356 | 1.6356 | 2021-02-19 | 1.6877 | 1.6877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6633 | 005830 | 建信MSCI联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7240 | 1.7240 | 2021-02-19 | 1.7756 | 1.7756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6634 | 005829 | 建信MSCI联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7447 | 1.7447 | 2021-02-19 | 1.7969 | 1.7969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6635 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.0954 | 2021-02-19 | 1.0576 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6636 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0574 | 1.1004 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.1025 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6637 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6638 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6398 | 2.6398 | 2021-02-19 | 2.6278 | 2.6278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6639 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6684 | 2.6684 | 2021-02-19 | 2.6562 | 2.6562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6640 | 001757 | 嘉实主题增强混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6641 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6600 | 3.6600 | 2021-02-19 | 3.6940 | 3.6940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6642 | 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6740 | 4.3270 | 2021-02-19 | 2.7950 | 4.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6643 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6530 | 3.7130 | 2021-02-19 | 3.7040 | 3.7640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6644 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6587 | 1.6587 | 2021-02-19 | 1.7347 | 1.7347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6645 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6614 | 1.6614 | 2021-02-19 | 1.7376 | 1.7376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6646 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.6955 | 5.6955 | 2021-02-19 | 5.9720 | 5.9720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6647 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | ETF | 2021-02-22 | 114.0810 | 1.1410 | 2021-02-19 | 114.1080 | 1.1410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6648 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.3501 | 2.3501 | 2021-02-19 | 2.4533 | 2.4533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6649 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1189 | 1.1189 | 2021-02-19 | 1.1171 | 1.1171 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6650 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1876 | 1.1876 | 2021-02-19 | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6651 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6652 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6653 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6654 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3582 | 1.3582 | 2021-02-19 | 1.3793 | 1.3793 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6655 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.4710 | 2021-02-19 | 1.4938 | 1.4938 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6656 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.2733 | 2.2733 | 2021-02-19 | 2.3104 | 2.3104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6657 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6658 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6659 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9987 | 0.9987 | 2021-02-19 | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6660 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3585 | 1.3585 | 2021-02-19 | 1.3705 | 1.3705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6661 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3645 | 1.3645 | 2021-02-19 | 1.3765 | 1.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6662 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3915 | 1.3915 | 2021-02-19 | 1.3954 | 1.3954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6663 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4181 | 1.4181 | 2021-02-19 | 1.4273 | 1.4273 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6664 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8040 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.8156 | 1.8816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6665 | 159922 | 嘉实中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.2940 | 2.0451 | 2021-02-19 | 7.3438 | 2.0591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6666 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9979 | 1.0267 | 2021-02-19 | 0.9974 | 1.0262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6667 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9982 | 1.0270 | 2021-02-19 | 0.9978 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6668 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6669 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6670 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4450 | 1.4450 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6671 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6672 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.0641 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6673 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0717 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6674 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1354 | 1.1354 | 2021-02-19 | 1.1487 | 1.1487 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6675 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8792 | 1.8792 | 2021-02-19 | 1.9012 | 1.9012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6676 | 159918 | 嘉实中创400ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.0119 | 2.0119 | 2021-02-19 | 2.0367 | 2.0367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6677 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5090 | 3.5090 | 2021-02-19 | 3.5160 | 3.5160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6678 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6679 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6680 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0129 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6681 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0107 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6682 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9610 | 1.0890 | 2021-02-19 | 0.9607 | 1.0887 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6683 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6684 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6685 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0294 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6686 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6687 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6688 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0144 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6689 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6690 | 004365 | 嘉实致博纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6691 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0499 | 2021-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6692 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2439 | 1.2439 | 2021-02-19 | 1.2525 | 1.2525 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6693 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 2.3820 | 2021-02-19 | 1.3530 | 2.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 6694 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3890 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6695 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6696 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6697 | 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 22.2770 | 22.9480 | 2021-02-19 | 23.1500 | 23.8210 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6698 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.1948 | 2021-02-19 | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6699 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1758 | 1.1758 | 2021-02-19 | 1.2359 | 1.2359 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6700 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.7998 | 0.7998 | 2021-02-18 | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6701 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6702 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6580 | 4.2600 | 2021-02-19 | 2.8120 | 4.4140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6703 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1996 | 1.1996 | 2021-02-10 | 1.2584 | 1.2584 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6704 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2006 | 1.2006 | 2021-02-10 | 1.2593 | 1.2593 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6705 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2850 | 1.2850 | 2021-02-19 | 1.3290 | 1.3290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6706 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6540 | 3.9700 | 2021-02-19 | 2.8220 | 4.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6707 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3200 | 2.3200 | 2021-02-19 | 2.4337 | 2.4337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6708 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3788 | 2.3788 | 2021-02-19 | 2.4952 | 2.4952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6709 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6710 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6711 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4359 | 1.4359 | 2021-02-19 | 1.4757 | 1.4757 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6712 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1730 | 3.1730 | 2021-02-19 | 3.3150 | 3.3150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6713 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.6781 | 1.6781 | 2021-02-10 | 1.6754 | 1.6754 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6714 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.5944 | 1.5944 | 2021-02-10 | 1.5916 | 1.5916 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6715 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4715 | 1.4715 | 2021-02-10 | 1.4681 | 1.4681 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6716 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-19 | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6717 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1526 | 1.1526 | 2021-02-19 | 1.1514 | 1.1514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6718 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9580 | 1.9580 | 2021-02-19 | 2.0080 | 2.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6719 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 4.5840 | 2021-02-19 | 2.8800 | 4.6720 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6720 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0820 | 2.9170 | 2021-02-19 | 2.1440 | 2.9790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6721 | 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6722 | 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6723 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3080 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3200 | 1.3920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6724 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 6725 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.3000 | 2021-02-18 | 1.2450 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6726 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2950 | 1.5630 | 2021-02-18 | 1.2930 | 1.5610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6727 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3685 | 1.3685 | 2021-02-19 | 1.4036 | 1.4036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6728 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3721 | 1.3721 | 2021-02-19 | 1.4073 | 1.4073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6729 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4640 | 1.4640 | 2021-02-19 | 1.5036 | 1.5036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6730 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 5.6330 | 5.6330 | 2021-02-19 | 5.9150 | 5.9150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6731 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7200 | 2.7900 | 2021-02-19 | 2.7830 | 2.8530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6732 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2454 | 1.2454 | 2021-02-19 | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6733 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1602 | 1.1602 | 2021-02-19 | 1.1723 | 1.1723 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6734 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1735 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6735 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 1.1921 | 2021-02-19 | 1.2058 | 1.2058 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6736 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2032 | 1.2032 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6737 | 004116 | 嘉实新添瑞混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6738 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1496 | 1.1496 | 2021-02-19 | 1.1602 | 1.1602 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6739 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1695 | 1.1695 | 2021-02-19 | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6740 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C(已退市 | 混合型 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-04 | 1.5173 | 1.5173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6741 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A(已退市 | 混合型 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-04 | 1.5385 | 1.5385 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6742 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3022 | 1.3022 | 2021-02-19 | 1.3284 | 1.3284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6743 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3291 | 1.3291 | 2021-02-19 | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6744 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3780 | 1.3780 | 2021-02-19 | 1.3918 | 1.3918 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6745 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3533 | 1.3533 | 2021-02-19 | 1.3738 | 1.3738 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6746 | 004115 | 嘉实新添程混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6747 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6748 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5230 | 2.8360 | 2021-02-19 | 2.6730 | 2.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6749 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5630 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.5760 | 1.5760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6750 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6751 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3480 | 1.3480 | 2021-02-19 | 1.3570 | 1.3570 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6752 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4180 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6753 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9008 | 2.9008 | 2021-02-19 | 2.8922 | 2.8922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6754 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9393 | 2.9393 | 2021-02-19 | 2.9304 | 2.9304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6755 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 6756 | 001640 | 嘉实新常态混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6757 | 001639 | 嘉实新常态混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6758 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.4320 | 2021-02-19 | 1.3310 | 1.4410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6759 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3865 | 2.3865 | 2021-02-19 | 2.5445 | 2.5445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6760 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4128 | 2.4128 | 2021-02-19 | 2.5725 | 2.5725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6761 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9150 | 1.9150 | 2021-02-19 | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6762 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4205 | 1.4205 | 2021-02-19 | 1.4471 | 1.4471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6763 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1310 | 2.1310 | 2021-02-19 | 2.1540 | 2.1540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6764 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1540 | 2.1540 | 2021-02-19 | 2.1770 | 2.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6765 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.1164 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6766 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6767 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1662 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6768 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6769 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1026 | 1.1816 | 2021-02-19 | 1.1027 | 1.1817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6770 | 004487 | 嘉实稳愉债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 6771 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.1870 | 2021-02-19 | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6772 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2319 | 1.2319 | 2021-02-19 | 1.2316 | 1.2316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6773 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1655 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6774 | 002551 | 嘉实稳泰债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6775 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1660 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6776 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0570 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6777 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6778 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6779 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6780 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9360 | 4.8220 | 2021-02-19 | 1.9940 | 4.9400 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6781 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0416 | 1.0416 | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6782 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6783 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.1926 | 2021-02-19 | 1.1153 | 1.1924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6784 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3634 | 1.3634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6785 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3879 | 1.3879 | 2021-02-19 | 1.3812 | 1.3812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6786 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1940 | 1.6910 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.6960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6787 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2530 | 1.2700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6788 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1216 | 1.1216 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6789 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1252 | 1.1252 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6790 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6791 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7430 | 1.7430 | 2021-02-19 | 1.8130 | 1.8130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6792 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7770 | 1.7770 | 2021-02-19 | 1.8500 | 1.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6793 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7210 | 1.7210 | 2021-02-19 | 1.7330 | 1.7330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6794 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.6710 | 9.2920 | 2021-02-19 | 4.9090 | 9.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6795 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.4510 | 1.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6796 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6597 | 1.6597 | 2021-02-19 | 1.6904 | 1.6904 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6797 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6767 | 2.6767 | 2021-02-19 | 2.7261 | 2.7261 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6798 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.7464 | 2.7464 | 2021-02-19 | 2.7997 | 2.7997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6799 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6800 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1959 | 1.1959 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6801 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1706 | 1.1706 | 2021-02-19 | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6802 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4928 | 2.1328 | 2021-02-19 | 1.5590 | 2.1990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6803 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8229 | 1.8229 | 2021-02-19 | 1.8805 | 1.8805 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6804 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8358 | 1.8358 | 2021-02-19 | 1.8913 | 1.8913 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6805 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5958 | 1.5958 | 2021-02-19 | 1.6775 | 1.6775 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6806 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6216 | 1.6216 | 2021-02-19 | 1.6905 | 1.6905 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6807 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6266 | 1.6266 | 2021-02-19 | 1.6956 | 1.6956 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 6808 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6809 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.4060 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.4060 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6810 | 007696 | 嘉实融享货币 | 净值货币型 | 2021-02-22 | 103.9430 | 103.9430 | 2021-02-19 | 103.9220 | 103.9220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6811 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4520 | 2.4520 | 2021-02-18 | 2.4590 | 2.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6812 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-18 | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6813 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-18 | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6814 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4150 | 2021-02-18 | 1.1200 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6815 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4001 | 2.4001 | 2021-02-19 | 2.5156 | 2.5156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6816 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2483 | 1.2483 | 2021-02-19 | 1.3156 | 1.3156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6817 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8390 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.9100 | 1.9100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6818 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6819 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6820 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.0296 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6821 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0311 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 6822 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6823 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6824 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6825 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6826 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5032 | 2.5032 | 2021-02-19 | 2.5696 | 2.5696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6827 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4290 | 2.4290 | 2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6828 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6829 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持 | FOF | 2021-02-10 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-05 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6830 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.8880 | 2.8880 | 2021-02-18 | 2.8850 | 2.8850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6831 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.7260 | 2.7260 | 2021-02-18 | 2.7260 | 2.7260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6832 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2140 | 3.6590 | 2021-02-19 | 3.3730 | 3.8180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6833 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | FOF | 2021-02-18 | 1.3198 | 1.3198 | 2021-02-10 | 1.3182 | 1.3182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6834 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | FOF | 2021-02-18 | 1.3575 | 1.3575 | 2021-02-10 | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6835 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8090 | 2.4330 | 2021-02-19 | 1.8530 | 2.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6836 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4519 | 2.4519 | 2021-02-19 | 2.5572 | 2.5572 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6837 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.3680 | 2021-02-19 | 1.3800 | 1.3800 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6838 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6839 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6840 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1569 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6841 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1599 | 1.1599 | 2021-02-19 | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6842 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5252 | 1.5252 | 2021-02-19 | 1.5575 | 1.5575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6843 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5481 | 1.5481 | 2021-02-19 | 1.5809 | 1.5809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6844 | 002221 | 嘉实价值增强混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 6845 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8160 | 3.4170 | 2021-02-19 | 2.8750 | 3.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6846 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 2.3760 | 2021-02-19 | 2.4258 | 2.4258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6847 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3626 | 1.3626 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.3930 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6848 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9820 | 1.9820 | 2021-02-19 | 2.0384 | 2.0384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6849 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1182 | 1.1182 | 2021-02-10 | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6850 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1189 | 2021-02-10 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6851 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4621 | 1.4621 | 2021-02-19 | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6852 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4683 | 1.4683 | 2021-02-19 | 1.4862 | 1.4862 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6853 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.2480 | 2021-02-19 | 1.2569 | 1.2569 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6854 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7861 | 1.7861 | 2021-02-19 | 1.7987 | 1.7987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6855 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6856 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6857 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6858 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0244 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6859 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9457 | 1.9701 | 2021-02-19 | 2.0239 | 2.0483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6860 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6311 | 1.6311 | 2021-02-19 | 1.7321 | 1.7321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6861 | 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9760 | 2.9240 | 2021-02-19 | 2.3380 | 3.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6862 | 160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2021-02-19 | 0.8850 | 0.8850 | 2021-02-18 | 0.8800 | 0.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6863 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3220 | 3.3220 | 2021-02-19 | 3.3490 | 3.3490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6864 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1314 | 2.1314 | 2021-02-19 | 2.2051 | 2.2051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6865 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0992 | 1.0992 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6866 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6867 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1516 | 1.1516 | 2021-02-19 | 1.1483 | 1.1483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6868 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6204 | 1.6554 | 2021-02-19 | 1.6702 | 1.7052 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6869 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5562 | 3.4775 | 2021-02-19 | 1.6039 | 3.5252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6870 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.5818 | 2.4341 | 2021-02-19 | 5.7626 | 2.5109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6871 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6180 | 2.6860 | 2021-02-19 | 2.7010 | 2.7690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6872 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3417 | 2.3917 | 2021-02-19 | 2.4446 | 2.4946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6873 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3970 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.4483 | 1.4483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6874 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4166 | 1.4166 | 2021-02-19 | 1.4880 | 1.4880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6875 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | ETF | 2021-02-22 | 1.1247 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6876 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII | 2021-02-22 | 0.8772 | 0.8772 | 2021-02-19 | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6877 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6878 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1561 | 2.1561 | 2021-02-19 | 2.2419 | 2.2419 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6879 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1452 | 1.1452 | 2021-02-19 | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6880 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1466 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6881 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.3680 | 2021-02-18 | 1.3550 | 1.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6882 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0321 | 2021-02-10 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6883 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-02-10 | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6884 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5805 | 1.5805 | 2021-02-19 | 1.6463 | 1.6463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6885 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5940 | 1.5940 | 2021-02-19 | 1.6603 | 1.6603 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6886 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6063 | 1.6063 | 2021-02-19 | 1.6724 | 1.6724 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6887 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8010 | 1.8010 | 2021-02-19 | 1.8751 | 1.8751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6888 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9185 | 1.9185 | 2021-02-19 | 2.0023 | 2.0023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6889 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.4880 | 10.0280 | 2021-02-19 | 10.0490 | 10.5890 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6890 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6891 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6892 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9910 | 1.3689 | 2021-02-10 | 0.9913 | 1.3692 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6893 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3840 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6894 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2663 | 5.4336 | 2021-02-19 | 2.3152 | 5.4818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6895 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1607 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6896 | 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3390 | 1.9190 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6897 | 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3450 | 1.9670 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.9740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6898 | 160718 | 嘉实多利收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.4695 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.4703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6899 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先(已退 | 债券型 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-25 | 1.0333 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6900 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取(已退 | 债券型 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-25 | 0.9783 | 1.2718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6901 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2690 | 1.2690 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 6902 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6903 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.1074 | 2021-02-19 | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6904 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5960 | 2.5960 | 2021-02-19 | 2.6630 | 2.6630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6905 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3330 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6906 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.3530 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6907 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6908 | 159955 | 嘉实创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6953 | 1.6953 | 2021-02-19 | 1.7744 | 1.7744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6909 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6910 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0788 | 1.0788 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6911 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4890 | 1.4890 | 2021-02-19 | 1.5200 | 1.5200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6912 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8480 | 1.8480 | 2021-02-19 | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6913 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8109 | 1.8256 | 2021-02-19 | 1.8999 | 1.9146 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6914 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0073 | 5.6921 | 2021-02-19 | 2.1060 | 5.8588 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6915 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.5094 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.5092 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6916 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5546 | 1.5546 | 2021-02-19 | 1.5723 | 1.5723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6917 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | 2021-02-19 | 1.5899 | 1.5899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6918 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1865 | 1.1865 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6919 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1922 | 1.1922 | 2021-02-19 | 1.2126 | 1.2126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6920 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3750 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.4850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6921 | 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7440 | 2.9940 | 2021-02-19 | 1.7900 | 3.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 6922 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6923 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6924 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.0359 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6925 | 003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 6926 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6927 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6928 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1217 | 2.1367 | 2021-02-19 | 2.2141 | 2.2291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6929 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1517 | 2.1717 | 2021-02-19 | 2.2452 | 2.2652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6930 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6931 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6932 | 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.0757 | 1.1457 | 2021-02-10 | 1.0857 | 1.1557 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6933 | 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.0742 | 1.1442 | 2021-02-10 | 1.0842 | 1.1542 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 6934 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2201 | 1.6201 | 2021-02-19 | 1.2782 | 1.6782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6935 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4430 | 1.8430 | 2021-02-19 | 1.5306 | 1.9306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6936 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6937 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3804 | 1.3804 | 2021-02-19 | 1.4439 | 1.4439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6938 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1783 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6939 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1835 | 1.1835 | 2021-02-19 | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6940 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 1.0755 | 2021-02-19 | 0.9973 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6941 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6942 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1302 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6943 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1391 | 1.1891 | 2021-02-19 | 1.1365 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6944 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0693 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6945 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6946 | 001572 | 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0887 | 1.3387 | 2021-02-19 | 1.0976 | 1.3476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6947 | 001571 | 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1189 | 1.3689 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6948 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6949 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6950 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6951 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6952 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6953 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6954 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9119 | 1.9119 | 2021-02-19 | 1.9841 | 1.9841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6955 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2251 | 2.3251 | 2021-02-19 | 2.3212 | 2.4212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6956 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2650 | 2.3650 | 2021-02-19 | 2.3627 | 2.4627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6957 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6958 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 6959 | 184705 | 基金裕泽 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6960 | 500016 | 基金裕元 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 6961 | 500006 | 基金裕阳 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6962 | 184692 | 基金裕隆 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 6963 | 184696 | 基金裕华 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
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| 7016 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7017 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.1404 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1401 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7018 | 004470 | 汇添富鑫益定开债发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0577 | 1.1242 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.1240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7019 | 004469 | 汇添富鑫益定开债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0744 | 1.1409 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7020 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7021 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1331 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.1327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7022 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.1274 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7023 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7024 | 003533 | 汇添富鑫利定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0872 | 1.1302 | 2021-02-19 | 1.0869 | 1.1299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7025 | 003532 | 汇添富鑫利定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.1437 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7026 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
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| 7028 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7029 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7030 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.1161 | 2021-02-19 | 1.0659 | 1.1159 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7031 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2998 | 1.2998 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.3253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7032 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3177 | 1.3177 | 2021-02-19 | 1.3435 | 1.3435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7033 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6937 | 3.6937 | 2021-02-19 | 3.8672 | 3.8672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7034 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.6680 | 5.6680 | 2021-02-19 | 5.9462 | 5.9462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7035 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9950 | 0.9950 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7036 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7037 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2960 | 1.2960 | 2021-02-19 | 1.3180 | 1.3180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7038 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.5363 | 2.5363 | 2021-02-19 | 2.6481 | 2.6481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7039 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6812 | 1.6812 | 2021-02-19 | 1.7535 | 1.7535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7040 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6940 | 1.6940 | 2021-02-19 | 1.7668 | 1.7668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7041 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2440 | 2.2440 | 2021-02-19 | 2.2826 | 2.2826 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7042 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2621 | 2.2621 | 2021-02-19 | 2.3009 | 2.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7043 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5387 | 2.5387 | 2021-02-19 | 2.6678 | 2.6678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7044 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5432 | 2.5432 | 2021-02-19 | 2.6724 | 2.6724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7045 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9255 | 0.9255 | 2021-02-19 | 0.9327 | 0.9327 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7046 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9228 | 0.9528 | 2021-02-19 | 0.9304 | 0.9604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7047 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1727 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.2049 | 1.2049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7048 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1689 | 1.1689 | 2021-02-19 | 1.2010 | 1.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7049 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.7327 | 0.7327 | 2021-02-19 | 0.7102 | 0.7102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7050 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8183 | 1.8183 | 2021-02-19 | 1.8815 | 1.8815 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7051 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8528 | 1.8528 | 2021-02-19 | 1.9171 | 1.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7052 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8843 | 1.8843 | 2021-02-19 | 1.9155 | 1.9155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7053 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.5451 | 0.5451 | 2021-02-19 | 0.5354 | 0.5354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7054 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.5480 | 0.5480 | 2021-02-19 | 0.5383 | 0.5383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7055 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-19 | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7056 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2021-02-19 | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7057 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2779 | 1.2779 | 2021-02-19 | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7058 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8738 | 0.8738 | 2021-02-19 | 0.8741 | 0.8741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7059 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8847 | 0.8847 | 2021-02-19 | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7060 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3517 | 1.3517 | 2021-02-19 | 1.3884 | 1.3884 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7061 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3575 | 1.3575 | 2021-02-19 | 1.3943 | 1.3943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7062 | 501037 | 汇添富中证500C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1324 | 1.1324 | 2021-02-19 | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7063 | 501036 | 汇添富中证500A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1413 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7064 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9916 | 0.9916 | 2021-02-19 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7065 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7066 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7067 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7068 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7069 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7070 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2876 | 1.2876 | 2021-02-19 | 1.3743 | 1.3743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7071 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2924 | 1.2924 | 2021-02-19 | 1.3793 | 1.3793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7072 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6997 | 1.6997 | 2021-02-19 | 1.8047 | 1.8047 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7073 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7093 | 1.7093 | 2021-02-19 | 1.8149 | 1.8149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7074 | 007902 | 汇添富中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7075 | 007901 | 汇添富中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7076 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-19 | 1.2775 | 1.2775 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7077 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1630 | 1.6240 | 2021-02-19 | 1.1620 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7078 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.2080 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7079 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4314 | 1.4314 | 2021-02-19 | 1.5149 | 1.5149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7080 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4378 | 1.4378 | 2021-02-19 | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7081 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0270 | 2.0270 | 2021-02-19 | 2.1380 | 2.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7082 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0180 | 2.0180 | 2021-02-19 | 2.1280 | 2.1280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7083 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7373 | 9.3585 | 2021-02-19 | 4.9618 | 9.5830 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7084 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0350 | 2.0350 | 2021-02-19 | 2.1220 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7085 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5480 | 2.5480 | 2021-02-19 | 2.6690 | 2.6690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7086 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4196 | 1.4196 | 2021-02-19 | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7087 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4457 | 1.4457 | 2021-02-19 | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7088 | 002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9440 | 1.9650 | 2021-02-19 | 2.0100 | 2.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7089 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1370 | 2.1370 | 2021-02-19 | 2.2330 | 2.2330 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7090 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3480 | 3.7270 | 2021-02-19 | 3.5480 | 3.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7091 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1265 | 1.1265 | 2021-02-19 | 1.1905 | 1.1905 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7092 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1310 | 1.1310 | 2021-02-19 | 1.1953 | 1.1953 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7093 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2360 | 2.2360 | 2021-02-19 | 2.3440 | 2.3440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7094 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.7733 | 1.7733 | 2021-02-10 | 1.8074 | 1.8074 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7095 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.7842 | 1.7842 | 2021-02-10 | 1.8151 | 1.8151 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7096 | 006763 | 汇添富养老2030混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.6638 | 1.6638 | 2021-02-10 | 1.6953 | 1.6953 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7097 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1449 | 2.1449 | 2021-02-19 | 2.2330 | 2.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7098 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.5320 | 1.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7099 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4860 | 1.5410 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7100 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9100 | 1.9100 | 2021-02-19 | 2.0270 | 2.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7101 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 8.9750 | 8.9750 | 2021-02-19 | 9.6230 | 9.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7102 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8009 | 2.8009 | 2021-02-19 | 2.9980 | 2.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7103 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.5540 | 1.7040 | 2021-02-18 | 1.5500 | 1.7000 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7104 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3983 | 1.4833 | 2021-02-19 | 1.4409 | 1.5259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7105 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.4458 | 1.5308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7106 | 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7107 | 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7108 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7109 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7110 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7111 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7112 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2635 | 1.2635 | 2021-02-19 | 1.2941 | 1.2941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7113 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2702 | 1.2702 | 2021-02-19 | 1.3009 | 1.3009 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7114 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7115 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-02-10 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7116 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7117 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7118 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0905 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7119 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0272 | 3.0272 | 2021-02-19 | 3.2101 | 3.2101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7120 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8990 | 1.8990 | 2021-02-19 | 2.0130 | 2.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7121 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8980 | 1.8980 | 2021-02-19 | 2.0110 | 2.0110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7122 | 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8220 | 1.8220 | 2021-02-19 | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7123 | 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0400 | 2.0400 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7124 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.5830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7125 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.2560 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7126 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7127 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7128 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0792 | 1.0792 | 2021-02-19 | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7129 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7130 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.5070 | 2021-02-19 | 1.2320 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7131 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7132 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0460 | 2021-02-10 | 1.0363 | 1.0453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7133 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1383 | 2.1383 | 2021-02-19 | 2.2129 | 2.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7134 | 159912 | 汇添富深证300ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.1196 | 2.1196 | 2021-02-19 | 2.1971 | 2.1971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7135 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4870 | 2.4870 | 2021-02-19 | 2.5520 | 2.5520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7136 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2740 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2970 | 1.5110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7137 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.1533 | 2.1533 | 2021-02-18 | 2.1404 | 2.1404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7138 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.2244 | 2.2244 | 2021-02-18 | 2.2141 | 2.2141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7139 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 2.2244 | 2.2244 | 2021-02-18 | 2.2141 | 2.2141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7140 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 2021-02-19 | 3.1703 | 3.1703 | 2021-02-18 | 3.1863 | 3.1863 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7141 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 2021-02-19 | 3.2522 | 3.2522 | 2021-02-18 | 3.2685 | 3.2685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7142 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 3.4364 | 3.4364 | 2021-02-18 | 3.4584 | 3.4584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7143 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | QDII | 2021-02-19 | 3.2660 | 3.2660 | 2021-02-18 | 3.2530 | 3.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7144 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.2396 | 1.2396 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7145 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.2610 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7146 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2950 | 1.4110 | 2021-02-19 | 1.2940 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7147 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3439 | 1.3439 | 2021-02-19 | 1.3664 | 1.3664 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7148 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3648 | 1.3648 | 2021-02-19 | 1.3877 | 1.3877 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7149 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9770 | 4.5460 | 2021-02-19 | 4.0730 | 4.6420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7150 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9658 | 1.9658 | 2021-02-19 | 2.0884 | 2.0884 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7151 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9878 | 1.9878 | 2021-02-19 | 2.1116 | 2.1116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7152 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6710 | 1.6710 | 2021-02-19 | 1.7080 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7153 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 6.0190 | 6.2690 | 2021-02-19 | 6.3070 | 6.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7154 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5035 | 1.5035 | 2021-02-19 | 1.5560 | 1.5560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7155 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5096 | 1.5096 | 2021-02-19 | 1.5622 | 1.5622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7156 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.0796 | 1.0796 | 2021-02-18 | 1.0778 | 1.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7157 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.0904 | 1.0904 | 2021-02-18 | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7158 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 1.1417 | 1.1417 | 2021-02-18 | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7159 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 1.1574 | 1.1574 | 2021-02-18 | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7160 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8400 | 4.0920 | 2021-02-19 | 4.0340 | 4.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7161 | 472007 | 汇添富利率债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7162 | 471007 | 汇添富理财7天债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7163 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7164 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7165 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7166 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7167 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7168 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3050 | 5.6340 | 2021-02-19 | 4.5790 | 5.9080 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7169 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8210 | 2.1030 | 2021-02-19 | 1.8400 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7170 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.9010 | 2.1830 | 2021-02-19 | 1.9210 | 2.2030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7171 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2897 | 2.2897 | 2021-02-19 | 2.4069 | 2.4069 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7172 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3235 | 2.3235 | 2021-02-19 | 2.4422 | 2.4422 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7173 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1485 | 1.1485 | 2021-02-19 | 1.2009 | 1.2009 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7174 | 009551 | 汇添富开放优势6个月持有期 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2214 | 1.2214 | 2021-02-19 | 1.2826 | 1.2826 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7175 | 009550 | 汇添富开放优势6个月持有期 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2272 | 1.2272 | 2021-02-19 | 1.2885 | 1.2885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7176 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9997 | 4.5630 | 2021-02-19 | 1.0411 | 4.6706 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7177 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3950 | 1.3950 | 2021-02-19 | 1.4090 | 1.4090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7178 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.4090 | 2021-02-19 | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7179 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FO | FOF | 2021-02-18 | 1.2782 | 1.2782 | 2021-02-10 | 1.3057 | 1.3057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7180 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1349 | 2.6149 | 2021-02-19 | 2.2516 | 2.7316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7181 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3040 | 6.0010 | 2021-02-19 | 4.4900 | 6.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7182 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9939 | 0.9939 | 2021-02-10 | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7183 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9942 | 0.9942 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7184 | 164702 | 汇添富季季红定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.5470 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.5450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7185 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 净值货币型 | 2021-02-22 | 103.7870 | 103.7870 | 2021-02-19 | 103.7530 | 103.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7186 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 净值货币型 | 2021-02-22 | 103.5760 | 103.5760 | 2021-02-19 | 103.5440 | 103.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7187 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | QDII | 2021-02-19 | 0.7620 | 0.7620 | 2021-02-18 | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7188 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3390 | 2.3390 | 2021-02-19 | 2.4070 | 2.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7189 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8832 | 1.8832 | 2021-02-19 | 1.9481 | 1.9481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7190 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8850 | 1.8850 | 2021-02-19 | 1.9499 | 1.9499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7191 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6476 | 1.6476 | 2021-02-19 | 1.6988 | 1.6988 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7192 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6563 | 1.6563 | 2021-02-19 | 1.7078 | 1.7078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7193 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5820 | 2.5820 | 2021-02-19 | 2.6354 | 2.6354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7194 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7836 | 1.7836 | 2021-02-19 | 1.8594 | 1.8594 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7195 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7840 | 1.7840 | 2021-02-19 | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7196 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-10 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7197 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-10 | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7198 | 150142 | 汇添富互利分级债券B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7199 | 164704 | 汇添富互利分级债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7200 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2377 | 1.2377 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7201 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2720 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.2908 | 1.2908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7202 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | QDII | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | 2020-11-27 | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7203 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A(已退市 | QDII | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 2020-11-27 | 1.0400 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7204 | 010789 | 汇添富恒生指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-02-19 | 1.1942 | 1.1942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7205 | 164705 | 汇添富恒生指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.3259 | 2021-02-19 | 1.1940 | 1.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7206 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.6091 | 1.6091 | 2021-02-10 | 1.6447 | 1.6447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7207 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9423 | 0.9423 | 2021-02-19 | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7208 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2530 | 2.2530 | 2021-02-19 | 2.3530 | 2.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7209 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9898 | 0.9898 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7210 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9899 | 0.9899 | 2021-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7211 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4680 | 1.5030 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7212 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5940 | 2021-02-19 | 1.5580 | 1.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7213 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4310 | 2.4310 | 2021-02-19 | 2.5410 | 2.5410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7214 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7215 | 011057 | 汇添富丰利短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7216 | 006893 | 汇添富丰利短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7217 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.8670 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.8830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7218 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.9110 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7219 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9540 | 1.9540 | 2021-02-19 | 2.0250 | 2.0250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7220 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 7221 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7222 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7223 | 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7224 | 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0713 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7225 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8499 | 1.8499 | 2021-02-19 | 1.9611 | 1.9611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7226 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5770 | 1.6320 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.7000 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7227 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6120 | 1.6670 | 2021-02-19 | 1.6810 | 1.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7228 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8410 | 1.7290 | 2021-02-19 | 0.8400 | 1.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7229 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5300 | 2021-02-10 | 1.5581 | 1.5581 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7230 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5240 | 1.5240 | 2021-02-10 | 1.5521 | 1.5521 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7231 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1335 | 3.1335 | 2021-02-19 | 3.3100 | 3.3100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7232 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1192 | 1.1192 | 2021-01-07 | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7233 | 501206 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1573 | 1.1573 | 2021-02-19 | 1.2175 | 1.2175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7234 | 010686 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 债券型 | 2020-12-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-21 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7235 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7236 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-10 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7237 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7430 | 5.1440 | 2021-02-19 | 4.0242 | 5.4252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7238 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8000 | 1.8000 | 2021-02-19 | 1.8310 | 1.8310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7239 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7240 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7241 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-02-10 | 1.4025 | 1.4025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7242 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8570 | 4.0970 | 2021-02-19 | 4.0380 | 4.2780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7243 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3370 | 1.3370 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7244 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.7120 | 2.0470 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7245 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.6230 | 1.9580 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7246 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7247 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2920 | 1.2920 | 2021-02-19 | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7248 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 7249 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0647 | 1.0647 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7250 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7251 | 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0621 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7252 | 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0587 | 1.0587 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7253 | 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7254 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3110 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7255 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.3390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7256 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8944 | 2.1444 | 2021-02-10 | 1.9537 | 2.2037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7257 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.4450 | 2021-02-10 | 1.4589 | 1.4589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7258 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5976 | 1.5976 | 2021-02-19 | 1.6467 | 1.6467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7259 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3278 | 2.3478 | 2021-02-19 | 2.3422 | 2.3622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7260 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9510 | 0.9510 | 2021-02-19 | 0.9417 | 0.9417 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7261 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9550 | 0.9550 | 2021-02-19 | 0.9457 | 0.9457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7262 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0942 | 3.0942 | 2021-02-19 | 3.0556 | 3.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7263 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1757 | 3.1757 | 2021-02-19 | 3.1360 | 3.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7264 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5920 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.6640 | 1.6640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7265 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3613 | 2.1483 | 2021-02-19 | 1.4056 | 2.1926 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7266 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7377 | 2.5807 | 2021-02-19 | 1.7624 | 2.6054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7267 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7661 | 2.6091 | 2021-02-19 | 1.7911 | 2.6341 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7268 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.3345 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7269 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.3413 | 2021-02-19 | 1.1221 | 1.3411 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7270 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2137 | 4.3497 | 2021-02-19 | 2.2983 | 4.4343 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7271 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1544 | 3.1544 | 2021-02-19 | 3.2710 | 3.2710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7272 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0915 | 2.0915 | 2021-02-19 | 2.0954 | 2.0954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7273 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7274 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7275 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0994 | 2.1544 | 2021-02-19 | 2.1939 | 2.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7276 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1539 | 2.2089 | 2021-02-19 | 2.2507 | 2.3057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7277 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2889 | 2.8389 | 2021-02-19 | 2.3656 | 2.9156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7278 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3035 | 2.8835 | 2021-02-19 | 2.3805 | 2.9605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7279 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8714 | 1.8714 | 2021-02-19 | 1.9602 | 1.9602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7280 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3167 | 1.3167 | 2021-02-19 | 1.3535 | 1.3535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7281 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5686 | 2.5686 | 2021-02-19 | 2.5439 | 2.5439 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7282 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0231 | 4.6631 | 2021-02-19 | 3.9844 | 4.6244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7283 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3463 | 3.4463 | 2021-02-19 | 3.2881 | 3.3881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7284 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4033 | 2.4033 | 2021-02-19 | 2.4792 | 2.4792 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7285 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 5.9157 | 5.9757 | 2021-02-19 | 6.1027 | 6.1627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7286 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5354 | 1.5354 | 2021-02-19 | 1.5486 | 1.5486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7287 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | 2021-02-19 | 1.5856 | 1.5856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7288 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7289 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1693 | 3.7893 | 2021-02-19 | 3.2323 | 3.8523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7290 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0869 | 2.6277 | 2021-02-19 | 1.0852 | 2.6260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7291 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1557 | 1.1557 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7292 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9203 | 0.9203 | 2021-02-19 | 0.9394 | 0.9394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7293 | 010158 | 汇安中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7294 | 010157 | 汇安中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7295 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7296 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7297 | 007211 | 汇安中短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0472 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7298 | 005602 | 汇安中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7299 | 005601 | 汇安中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0588 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7300 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0224 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0219 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7301 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6323 | 1.8543 | 2021-02-10 | 1.7164 | 1.9384 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7302 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7303 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7304 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7305 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.7290 | 1.7290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7306 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6757 | 1.6757 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7307 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7209 | 1.7209 | 2021-02-19 | 1.7901 | 1.7901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7308 | 008530 | 汇安信利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0639 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7309 | 008529 | 汇安信利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0663 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0679 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7310 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1393 | 1.1393 | 2021-02-19 | 1.1846 | 1.1846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7311 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1424 | 1.1424 | 2021-02-19 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7312 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.1614 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7313 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7314 | 510200 | 汇安上证证券ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1627 | 1.1627 | 2021-02-19 | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7315 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4519 | 1.4519 | 2021-02-19 | 1.4832 | 1.4832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7316 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4768 | 1.4768 | 2021-02-19 | 1.5086 | 1.5086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7317 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7345 | 1.7345 | 2021-02-19 | 1.7965 | 1.7965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7318 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7768 | 1.7768 | 2021-02-19 | 1.8402 | 1.8402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7319 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5470 | 1.5470 | 2021-02-19 | 1.5995 | 1.5995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7320 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5572 | 1.5572 | 2021-02-19 | 1.6101 | 1.6101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7321 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9645 | 0.9645 | 2021-02-10 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7322 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2086 | 1.2086 | 2021-02-19 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7323 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-19 | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7324 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1838 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1834 | 1.2084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7325 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0284 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7326 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7327 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7328 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | 2021-02-10 | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7329 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9811 | 0.9811 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7330 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7331 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0651 | 1.0651 | 2021-02-10 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7332 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | 2021-02-10 | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7333 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0501 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0498 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7334 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1952 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7335 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7336 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0899 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7337 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9005 | 1.9005 | 2021-02-19 | 1.9761 | 1.9761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7338 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0539 | 2.0539 | 2021-02-19 | 2.1356 | 2.1356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7339 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7340 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7341 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.2392 | 2021-02-19 | 1.2924 | 1.2924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7342 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 1.2435 | 2021-02-19 | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7343 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7344 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7345 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7346 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4675 | 1.4675 | 2021-02-19 | 1.5341 | 1.5341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7347 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2021-02-19 | 2.0485 | 2.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7348 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3401 | 4.3401 | 2021-02-19 | 4.4668 | 4.4668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7349 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4385 | 4.4385 | 2021-02-19 | 4.5680 | 4.5680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7350 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.2789 | 1.4679 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7351 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1509 | 1.3289 | 2021-02-19 | 1.1794 | 1.3574 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7352 | 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4913 | 1.4913 | 2021-02-19 | 1.5362 | 1.5362 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7353 | 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7135 | 1.7135 | 2021-02-19 | 1.7651 | 1.7651 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7354 | 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5819 | 1.5819 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7355 | 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6304 | 1.6304 | 2021-02-19 | 1.6779 | 1.6779 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7356 | 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7194 | 1.9885 | 2021-02-19 | 1.7600 | 2.0291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7357 | 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 2.0241 | 2021-02-19 | 1.7943 | 2.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7358 | 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.2588 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.2581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7359 | 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.8105 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.8098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7360 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7361 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9399 | 0.9399 | 2021-02-19 | 0.9433 | 0.9433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7362 | 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0322 | 2.0622 | 2021-02-19 | 2.0782 | 2.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7363 | 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0546 | 2.0846 | 2021-02-19 | 2.1010 | 2.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7364 | 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8837 | 1.9137 | 2021-02-19 | 1.9397 | 1.9697 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7365 | 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9148 | 1.9448 | 2021-02-19 | 1.9715 | 2.0015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7366 | 006521 | 汇安短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0858 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7367 | 006520 | 汇安短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7368 | 006519 | 汇安短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0411 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7369 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7370 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7371 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6567 | 1.6567 | 2021-02-19 | 1.6996 | 1.6996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7372 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7007 | 1.7007 | 2021-02-19 | 1.7447 | 1.7447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7373 | 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7374 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5713 | 1.5713 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7375 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5825 | 1.5825 | 2021-02-19 | 1.6395 | 1.6395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7376 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3485 | 1.3485 | 2021-02-19 | 1.3757 | 1.3757 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7377 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3504 | 1.3504 | 2021-02-19 | 1.3776 | 1.3776 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7378 | 008062 | 惠升惠新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5390 | 1.5390 | 2021-02-19 | 1.5644 | 1.5644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7379 | 008061 | 惠升惠新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5429 | 1.5429 | 2021-02-19 | 1.5682 | 1.5682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7380 | 008532 | 惠升惠民混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2599 | 1.4253 | 2021-02-19 | 1.3063 | 1.4717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7381 | 008531 | 惠升惠民混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2628 | 1.4302 | 2021-02-19 | 1.3092 | 1.4766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7382 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0109 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7383 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7384 | 009764 | 惠升和悦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.5446 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.5447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7385 | 009763 | 惠升和悦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1705 | 1.6597 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.6597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7386 | 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7387 | 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.0410 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7388 | 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0651 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0647 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7389 | 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7390 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.1361 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7391 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1285 | 1.3385 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7392 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.5497 | 1.5497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7393 | 167901 | 华宸未来沪深300指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7394 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7621 | 1.7621 | 2021-02-19 | 1.8660 | 1.8660 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7395 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2967 | 1.2967 | 2021-02-19 | 1.3044 | 1.3044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7396 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.1872 | 1.1872 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7397 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.3015 | 2021-02-19 | 1.2513 | 1.3078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7398 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.3141 | 2021-02-19 | 1.2639 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7399 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1808 | 1.2018 | 2021-02-19 | 1.1868 | 1.2078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7400 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1912 | 1.2132 | 2021-02-19 | 1.1972 | 1.2192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7401 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2673 | 1.2673 | 2021-02-19 | 1.2769 | 1.2769 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7402 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2794 | 1.2794 | 2021-02-19 | 1.2891 | 1.2891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7403 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ET | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1018 | 1.1018 | 2021-02-19 | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7404 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ET | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1031 | 1.1031 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7405 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ET | ETF | 2021-02-22 | 1.1367 | 1.1367 | 2021-02-19 | 1.1583 | 1.1583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7406 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2136 | 1.2136 | 2021-02-19 | 1.2329 | 1.2329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7407 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2179 | 1.2179 | 2021-02-19 | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7408 | 515020 | 华夏中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2553 | 1.2553 | 2021-02-19 | 1.2764 | 1.2764 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7409 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2687 | 1.2687 | 2021-02-19 | 1.2819 | 1.2819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7410 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2774 | 1.2774 | 2021-02-19 | 1.2907 | 1.2907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7411 | 512950 | 华夏中证央企ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2168 | 1.2168 | 2021-02-19 | 1.2300 | 1.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7412 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6793 | 1.6793 | 2021-02-19 | 1.7097 | 1.7097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7413 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ET | ETF | 2021-02-22 | 0.9698 | 0.9698 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7414 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6948 | 1.6948 | 2021-02-19 | 1.7508 | 1.7508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7415 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7416 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8935 | 0.8935 | 2021-02-19 | 0.9095 | 0.9095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7417 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8954 | 0.8954 | 2021-02-19 | 0.9114 | 0.9114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7418 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2106 | 1.2106 | 2021-02-19 | 1.2333 | 1.2333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7419 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2211 | 1.2211 | 2021-02-19 | 1.2538 | 1.2538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7420 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2178 | 1.2178 | 2021-02-19 | 1.2505 | 1.2505 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7421 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2327 | 1.2327 | 2021-02-19 | 1.2677 | 1.2677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7422 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9213 | 0.9213 | 2021-02-19 | 0.9153 | 0.9153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7423 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9246 | 0.9246 | 2021-02-19 | 0.9186 | 0.9186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7424 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9554 | 0.9554 | 2021-02-19 | 0.9489 | 0.9489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7425 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7426 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7427 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1265 | 1.1265 | 2021-02-19 | 1.1511 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7428 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1305 | 1.1305 | 2021-02-19 | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7429 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1368 | 1.1368 | 2021-02-19 | 1.1630 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7430 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5451 | 1.5451 | 2021-02-19 | 1.5393 | 1.5393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7431 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5507 | 1.5507 | 2021-02-19 | 1.5448 | 1.5448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7432 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7362 | 0.7362 | 2021-02-19 | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7433 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7430 | 0.7430 | 2021-02-19 | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7434 | 512500 | 华夏中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.4337 | 0.7516 | 2021-02-19 | 3.4573 | 0.7568 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7435 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7436 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7437 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7438 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7439 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8193 | 1.8193 | 2021-02-19 | 1.8654 | 1.8654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7440 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8367 | 1.8367 | 2021-02-19 | 1.8832 | 1.8832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7441 | 159902 | 华夏中小板ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.1300 | 5.2500 | 2021-02-19 | 5.2670 | 5.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7442 | 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7443 | 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0358 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7444 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2424 | 1.2424 | 2021-02-19 | 1.2444 | 1.2444 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7445 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2459 | 1.2459 | 2021-02-19 | 1.2480 | 1.2480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7446 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3174 | 2.3174 | 2021-02-19 | 2.4205 | 2.4205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7447 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3293 | 2.3293 | 2021-02-19 | 2.4330 | 2.4330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7448 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.3181 | 2.3181 | 2021-02-19 | 2.4290 | 2.4290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7449 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1172 | 1.1172 | 2021-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7450 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 2.0990 | 2021-02-19 | 1.2470 | 2.0970 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7451 | 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2680 | 2.1580 | 2021-02-19 | 1.2660 | 2.1560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7452 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5682 | 1.5682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7453 | 003300 | 华夏圆和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2438 | 1.3545 | 2021-02-19 | 1.2448 | 1.3555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7454 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2050 | 4.3750 | 2021-02-19 | 3.3280 | 4.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7455 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1340 | 2.1340 | 2021-02-19 | 2.2884 | 2.2884 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7456 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2494 | 1.2494 | 2021-02-19 | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7457 | 002166 | 华夏永福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4440 | 2.4440 | 2021-02-19 | 2.4560 | 2.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7458 | 000121 | 华夏永福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4580 | 2.4580 | 2021-02-19 | 2.4710 | 2.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7459 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3643 | 1.3643 | 2021-02-19 | 1.4019 | 1.4019 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7460 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 3.1880 | 3.1880 | 2021-02-18 | 3.1870 | 3.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7461 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.4933 | 0.4933 | 2021-02-18 | 0.4938 | 0.4938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7462 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.4933 | 0.4933 | 2021-02-18 | 0.4938 | 0.4938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7463 | 510660 | 华夏医药ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.4074 | 3.4074 | 2021-02-19 | 3.5692 | 3.5692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7464 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6950 | 2.6950 | 2021-02-19 | 2.8470 | 2.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7465 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7770 | 2.7770 | 2021-02-19 | 2.9350 | 2.9350 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7466 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3558 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.3535 | 1.3535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7467 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.6628 | 1.6628 | 2021-02-10 | 1.6855 | 1.6855 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7468 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.7868 | 1.7868 | 2021-02-10 | 1.8006 | 1.8006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7469 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.8001 | 1.8001 | 2021-02-10 | 1.8139 | 1.8139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7470 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.5831 | 1.6454 | 2021-02-10 | 1.5971 | 1.6594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7471 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.4050 | 1.4050 | 2021-02-10 | 1.4130 | 1.4130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7472 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.4152 | 1.4152 | 2021-02-10 | 1.4232 | 1.4232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7473 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9236 | 1.9236 | 2021-02-19 | 1.9963 | 1.9963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7474 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1410 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.3510 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7475 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7476 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8442 | 1.8442 | 2021-02-19 | 1.9624 | 1.9624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7477 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1354 | 2.1354 | 2021-02-19 | 2.1350 | 2.1350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7478 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6930 | 8.6010 | 2021-02-19 | 1.7480 | 8.8020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7479 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7726 | 1.7726 | 2021-02-19 | 1.8801 | 1.8801 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7480 | 960004 | 华夏兴华混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9680 | 7.4580 | 2021-02-19 | 3.0650 | 7.5600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7481 | 519908 | 华夏兴华混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9680 | 7.4580 | 2021-02-19 | 3.0650 | 7.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7482 | 519918 | 华夏兴和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8860 | 5.1030 | 2021-02-19 | 2.8590 | 5.0780 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7483 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1148 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7484 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.1224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7485 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3965 | 3.3965 | 2021-02-19 | 3.5793 | 3.5793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7486 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4354 | 3.4354 | 2021-02-19 | 3.6201 | 3.6201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7487 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7488 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7489 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5948 | 2.5948 | 2021-02-18 | 2.5798 | 2.5798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7490 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.3810 | 2021-02-19 | 1.3760 | 1.3930 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7491 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3640 | 1.3810 | 2021-02-19 | 1.3760 | 1.3930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7492 | 002700 | 华夏新起航混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 7493 | 002699 | 华夏新起航混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7494 | 008213 | 华夏新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7760 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.8020 | 1.8020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7495 | 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7930 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.8190 | 1.8190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7496 | 001683 | 华夏新经济混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 7497 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7498 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5994 | 1.5994 | 2021-02-19 | 1.6210 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7499 | 003699 | 华夏新锦祥混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7500 | 003698 | 华夏新锦祥混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7501 | 003907 | 华夏新锦图混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7502 | 003906 | 华夏新锦图混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7503 | 002836 | 华夏新锦泰混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7504 | 002835 | 华夏新锦泰混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7505 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3734 | 1.3734 | 2021-02-19 | 1.3766 | 1.3766 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7506 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5505 | 1.5505 | 2021-02-19 | 1.5541 | 1.5541 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7507 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7508 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5276 | 1.6776 | 2021-02-19 | 1.5749 | 1.7249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7509 | 003965 | 华夏新锦略混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7510 | 003964 | 华夏新锦略混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7511 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2407 | 1.3438 | 2021-02-19 | 1.2436 | 1.3467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7512 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2422 | 1.3454 | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.3482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7513 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7514 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7515 | 002874 | 华夏新锦福混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7516 | 002873 | 华夏新锦福混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7517 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1874 | 1.2855 | 2021-02-19 | 1.1879 | 1.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7518 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1925 | 1.3819 | 2021-02-19 | 1.1931 | 1.3825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7519 | 002876 | 华夏新锦安混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 7520 | 002875 | 华夏新锦安混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7521 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.3420 | 2021-02-19 | 1.2490 | 1.3490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7522 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2560 | 1.4650 | 2021-02-19 | 1.2630 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7523 | 002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.1900 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7524 | 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.3180 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7525 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2160 | 3.2160 | 2021-02-19 | 3.4070 | 3.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7526 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2970 | 3.2970 | 2021-02-19 | 3.4930 | 3.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7527 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7528 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7529 | 510630 | 华夏消费ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.1927 | 6.1927 | 2021-02-19 | 6.5037 | 6.5037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7530 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9601 | 1.9601 | 2021-02-19 | 2.0835 | 2.0835 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7531 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1269 | 1.1269 | 2021-02-19 | 1.1948 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7532 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7533 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7534 | 001013 | 华夏希望债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7535 | 001011 | 华夏希望债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.2480 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7536 | 519029 | 华夏稳增混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5500 | 3.3550 | 2021-02-19 | 2.5530 | 3.3580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7537 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2557 | 2.2557 | 2021-02-19 | 2.4243 | 2.4243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7538 | 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2254 | 1.2254 | 2021-02-10 | 1.2297 | 1.2297 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7539 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.9446 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.9443 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7540 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1592 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7541 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7542 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7543 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2903 | 1.2903 | 2021-02-19 | 1.2792 | 1.2792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7544 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2947 | 1.2947 | 2021-02-19 | 1.2835 | 1.2835 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7545 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2833 | 1.2833 | 2021-02-19 | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7546 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4976 | 1.4976 | 2021-02-19 | 1.5443 | 1.5443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7547 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5071 | 1.5071 | 2021-02-19 | 1.5541 | 1.5541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7548 | 000048 | 华夏双债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 1.8530 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.8540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7549 | 000047 | 华夏双债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5870 | 1.8890 | 2021-02-19 | 1.5880 | 1.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7550 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.2470 | 1.4420 | 2021-02-18 | 1.2430 | 1.4380 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7551 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.4870 | 2021-02-18 | 1.2810 | 1.4830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7552 | 288002 | 华夏收入混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.1040 | 8.5040 | 2021-02-19 | 7.2110 | 8.6110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7553 | 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7554 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4320 | 0.9945 | 2021-02-19 | 1.4710 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7555 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3241 | 1.3241 | 2021-02-19 | 1.3681 | 1.3681 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7556 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3318 | 1.3318 | 2021-02-19 | 1.3761 | 1.3761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7557 | 510050 | 华夏上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.8700 | 5.2270 | 2021-02-19 | 4.0030 | 5.3840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7558 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7500 | 1.7500 | 2021-02-19 | 1.8130 | 1.8130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7559 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 1.7700 | 2021-02-19 | 1.8330 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7560 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9912 | 0.9912 | 2021-02-19 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7561 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-19 | 0.9899 | 0.9899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7562 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.8187 | 1.8187 | 2021-02-18 | 1.8054 | 1.8054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7563 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1287 | 1.1287 | 2021-02-18 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7564 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.1380 | 2021-02-18 | 1.1294 | 1.1294 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7565 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1761 | 0.1761 | 2021-02-18 | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7566 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1761 | 0.1761 | 2021-02-18 | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7567 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6290 | 1.6290 | 2021-02-18 | 1.6210 | 1.6210 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7568 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4180 | 2.4180 | 2021-02-19 | 2.5413 | 2.5413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7569 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0632 | 2.0632 | 2021-02-19 | 2.1215 | 2.1215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7570 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7571 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.2164 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7572 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7573 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7574 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.1251 | 2021-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7575 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1276 | 2021-02-10 | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7576 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8660 | 2.8660 | 2021-02-19 | 2.8550 | 2.8550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7577 | 510610 | 华夏能源ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7578 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9926 | 0.9926 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7579 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7580 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | ETF | 2021-02-19 | 1.1146 | 1.1146 | 2021-02-18 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7581 | 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8770 | 0.8770 | 2021-02-19 | 0.9190 | 0.9190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7582 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3130 | 2.3130 | 2021-02-19 | 2.4120 | 2.4120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7583 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4210 | 7.1490 | 2021-02-19 | 2.5550 | 7.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7584 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7585 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7586 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1906 | 1.1906 | 2021-02-10 | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7587 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | 2021-02-10 | 1.2227 | 1.2227 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7588 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2726 | 1.2726 | 2021-02-10 | 1.3084 | 1.3084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7589 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5753 | 2.5753 | 2021-02-19 | 2.6704 | 2.6704 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7590 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5784 | 2.5784 | 2021-02-19 | 2.6735 | 2.6735 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7591 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0666 | 2.0666 | 2021-02-19 | 2.1509 | 2.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7592 | 011613 | 华夏科创板50ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7593 | 011612 | 华夏科创板50ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7594 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.5700 | 1.5700 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | -1.5160 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7595 | 000014 | 华夏聚利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7180 | 1.7180 | 2021-02-19 | 1.7220 | 1.7220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7596 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.3802 | 1.3802 | 2021-02-10 | 1.3845 | 1.3845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7597 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.3985 | 1.3985 | 2021-02-10 | 1.4028 | 1.4028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7598 | 005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.5285 | 1.5285 | 2021-02-10 | 1.5402 | 1.5402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7599 | 005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.5253 | 1.5253 | 2021-02-10 | 1.5370 | 1.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7600 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4400 | 2.6040 | 2021-02-19 | 2.5300 | 2.6940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7601 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 4.3950 | 2021-02-19 | 2.0170 | 4.4070 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7602 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1838 | 2.1838 | 2021-02-19 | 2.2546 | 2.2546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7603 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7831 | 1.7831 | 2021-02-19 | 1.8775 | 1.8775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7604 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6058 | 1.6058 | 2021-02-19 | 1.6457 | 1.6457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7605 | 960002 | 华夏回报混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0380 | 5.3370 | 2021-02-19 | 2.1450 | 5.4440 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7606 | 002001 | 华夏回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0380 | 5.3370 | 2021-02-19 | 2.1450 | 5.4440 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7607 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 4.0590 | 2021-02-19 | 1.7880 | 4.1480 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7608 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9077 | 0.9077 | 2021-02-19 | 0.8993 | 0.8993 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7609 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9097 | 0.9097 | 2021-02-19 | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7610 | 518850 | 华夏黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7223 | 0.9582 | 2021-02-19 | 3.6847 | 0.9485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7611 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1300 | 2.1300 | 2021-02-19 | 2.2100 | 2.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7612 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1950 | 2.1950 | 2021-02-19 | 2.2780 | 2.2780 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7613 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8511 | 1.8511 | 2021-02-19 | 1.9079 | 1.9079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7614 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8694 | 1.8694 | 2021-02-19 | 1.9267 | 1.9267 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7615 | 510330 | 华夏沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.5992 | 2.5253 | 2021-02-19 | 5.7804 | 2.5995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7616 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.3620 | 1.3620 | 2021-02-19 | 1.3780 | 1.3780 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7617 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.3737 | 1.3737 | 2021-02-19 | 1.3899 | 1.3899 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7618 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.8601 | 1.4849 | 2021-02-19 | 2.8947 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7619 | 002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8380 | 6.3110 | 2021-02-19 | 3.9750 | 6.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7620 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0404 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7621 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7622 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | ETF | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7623 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QD | ETF | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0739 | 1.0739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7624 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | QDII | 2021-02-22 | 0.2470 | 0.2470 | 2021-02-19 | 0.2496 | 0.2496 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7625 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7626 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.5843 | 1.5843 | 2021-02-19 | 1.6028 | 1.6028 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7627 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.5947 | 1.5947 | 2021-02-19 | 1.6133 | 1.6133 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7628 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | ETF | 2021-02-22 | 1.5741 | 1.6501 | 2021-02-19 | 1.5932 | 1.6692 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7629 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.1758 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7630 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0403 | 1.1663 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7631 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0027 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7632 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-10 | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7633 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-02-10 | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7634 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-10 | 1.2803 | 1.2803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7635 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2613 | 1.2613 | 2021-02-10 | 1.2839 | 1.2839 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7636 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1988 | 0.2290 | 2021-02-18 | 0.1985 | 0.2287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7637 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7638 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1296 | 1.1296 | 2021-02-19 | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7639 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1321 | 1.1321 | 2021-02-19 | 1.1603 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7640 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2601 | 1.2601 | 2021-02-19 | 1.2933 | 1.2933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7641 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7770 | 1.7770 | 2021-02-19 | 1.8410 | 1.8410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7642 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5450 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7643 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7629 | 1.8129 | 2021-02-19 | 1.8313 | 1.8813 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7644 | 000031 | 华夏复兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5240 | 3.5240 | 2021-02-19 | 3.6280 | 3.6280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7645 | 004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1140 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7646 | 004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.1177 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7647 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7648 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1147 | 1.1147 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7649 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7650 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0850 | 1.1534 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.1531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
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| 7652 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.0430 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7653 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7654 | 003006 | 华夏鼎益债券I(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7655 | 003005 | 华夏鼎益债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7656 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 7657 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1045 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7658 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7659 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7660 | 002349 | 华夏鼎新债券I(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7661 | 002348 | 华夏鼎新债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7662 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0121 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7663 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1208 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
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| 7666 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7667 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7668 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
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| 7670 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
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| 7672 | 004055 | 华夏鼎实债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7673 | 004054 | 华夏鼎实债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 7674 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7675 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7676 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0365 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7677 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.1411 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7678 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7679 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2175 | 1.2175 | 2021-02-19 | 1.2237 | 1.2237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7680 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7681 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7682 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3865 | 2021-02-19 | 1.3461 | 1.3824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7683 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3644 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.3603 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7684 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7685 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0626 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7686 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7687 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7688 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1405 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7689 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1372 | 1.1935 | 2021-02-19 | 1.1372 | 1.1935 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7690 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7691 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7692 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7693 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0936 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7694 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7695 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0847 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7696 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3610 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.5590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7697 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.3750 | 1.5650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7698 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7699 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7700 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4089 | 2021-02-19 | 1.4085 | 1.4085 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 7701 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9898 | 0.9898 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 7702 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2154 | 1.2154 | 2021-02-19 | 1.2212 | 1.2212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7703 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2304 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.2363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7704 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7705 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7706 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7707 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7708 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7709 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0679 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7710 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1088 | 1.1088 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7711 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7712 | 002347 | 华夏鼎诚债券I(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7713 | 002346 | 华夏鼎诚债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7714 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1507 | 0.1621 | 2021-02-18 | 0.1500 | 0.1614 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7715 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | QDII | 2021-02-19 | 0.1507 | 0.1621 | 2021-02-18 | 0.1500 | 0.1614 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7716 | 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 2021-02-19 | 0.9690 | 1.0300 | 2021-02-18 | 0.9630 | 1.0240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7717 | 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 2021-02-19 | 0.9740 | 1.0540 | 2021-02-18 | 0.9680 | 1.0480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7718 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.4840 | 2.4840 | 2021-02-18 | 2.4770 | 2.4770 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7719 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 21.0350 | 27.8390 | 2021-02-19 | 21.5990 | 28.4030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7720 | 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7721 | 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.2050 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7722 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1807 | 1.1807 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7723 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1265 | 2.1265 | 2021-02-19 | 2.2185 | 2.2185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7724 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1426 | 2.1426 | 2021-02-19 | 2.2352 | 2.2352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7725 | 159957 | 华夏创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9161 | 1.9161 | 2021-02-19 | 2.0042 | 2.0042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7726 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-01-08 | 1.1334 | 1.1334 | 2021-01-07 | 1.1338 | 1.1338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7727 | 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 债券型 | 2020-12-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-21 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7728 | 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.2308 | 1.2308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7729 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0205 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7730 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7731 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4860 | 2.4860 | 2021-02-19 | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7732 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4316 | 1.4316 | 2021-02-19 | 1.4715 | 1.4715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7733 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4351 | 1.4351 | 2021-02-19 | 1.4751 | 1.4751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7734 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8655 | 1.8655 | 2021-02-19 | 1.9419 | 1.9419 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7735 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8779 | 1.8779 | 2021-02-19 | 1.9548 | 1.9548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7736 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.6770 | 2.0828 | 2021-02-19 | 0.7069 | 2.1748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7737 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3237 | 2.3237 | 2021-02-19 | 2.4696 | 2.4696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7738 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3389 | 2.3389 | 2021-02-19 | 2.4857 | 2.4857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7739 | 159967 | 华夏创成长ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.7000 | 2.5469 | 2021-02-19 | 0.7472 | 2.7186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7740 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3056 | 1.3056 | 2021-02-19 | 1.3625 | 1.3625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7741 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3101 | 1.3101 | 2021-02-19 | 1.3673 | 1.3673 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7742 | 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4080 | 3.9190 | 2021-02-19 | 1.4820 | 3.9930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7743 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.7673 | 1.8314 | 2021-02-10 | 1.7938 | 1.8579 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7744 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.8747 | 1.8747 | 2021-02-22 | 1.8065 | 1.8065 | -1.8065 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7745 | 002031 | 华夏策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.3150 | 6.9150 | 2021-02-19 | 6.4850 | 7.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7746 | 510620 | 华夏材料ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7747 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(F | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7748 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7749 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7750 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0205 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7751 | 001033 | 华夏安康债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5200 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.5290 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7752 | 001031 | 华夏安康债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5620 | 1.7220 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.7310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7753 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9053 | 1.9053 | 2021-02-19 | 1.9656 | 1.9656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7754 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4257 | 1.4257 | 2021-02-19 | 1.4438 | 1.4438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7755 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4326 | 1.4326 | 2021-02-19 | 1.4508 | 1.4508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7756 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF | 2021-02-22 | 111.1037 | 1.1110 | 2021-02-19 | 111.0725 | 1.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7757 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7758 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7759 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7760 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7761 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7762 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7763 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9608 | 0.9608 | 2021-02-10 | 0.9598 | 0.9598 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7764 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7765 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1709 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.1706 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7766 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.6388 | 1.6388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7767 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7768 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0655 | 2021-02-10 | 1.0029 | 1.0645 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7769 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7770 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7771 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6876 | 1.6876 | 2021-02-19 | 1.7759 | 1.7759 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7772 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6912 | 1.6912 | 2021-02-19 | 1.7798 | 1.7798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7773 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2435 | 1.2435 | 2021-02-19 | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7774 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.2450 | 2021-02-19 | 1.2975 | 1.2975 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7775 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0934 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0923 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7776 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0987 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7777 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起( | 股票型 | 2020-12-15 | 1.1899 | 1.1899 | 2020-12-14 | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7778 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7779 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7780 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9717 | 0.9717 | 2021-02-19 | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7781 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7782 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7783 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0330 | 1.0483 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7784 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9293 | 0.9293 | 2021-02-19 | 0.9289 | 0.9289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7785 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9348 | 0.9348 | 2021-02-19 | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7786 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7787 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0051 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7788 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7789 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1181 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7790 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1438 | 1.1438 | 2021-02-19 | 1.1434 | 1.1434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7791 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0477 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7792 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1704 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7793 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1831 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7794 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2045 | 1.2045 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.2039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7795 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2121 | 1.2121 | 2021-02-19 | 1.2115 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7796 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1017 | 1.2667 | 2021-02-10 | 1.1000 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7797 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3474 | 2.3474 | 2021-02-19 | 2.4441 | 2.4441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7798 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3810 | 2.3810 | 2021-02-19 | 2.4789 | 2.4789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7799 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1146 | 1.1146 | 2021-02-19 | 1.1267 | 1.1267 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7800 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.1155 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1276 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 7801 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0167 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7802 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8776 | 1.8776 | 2021-02-19 | 1.9794 | 1.9794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7803 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9094 | 1.9094 | 2021-02-19 | 2.0128 | 2.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7804 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3177 | 2.7377 | 2021-02-19 | 2.3876 | 2.8076 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7805 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4582 | 1.4582 | 2021-02-19 | 1.4866 | 1.4866 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7806 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7338 | 2.8288 | 2021-02-19 | 2.8197 | 2.9147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7807 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7601 | 2.8551 | 2021-02-19 | 2.8468 | 2.9418 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7808 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7717 | 2.7717 | 2021-02-19 | 2.8818 | 2.8818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7809 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7746 | 2.7746 | 2021-02-19 | 2.8696 | 2.8696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7810 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8054 | 2.8054 | 2021-02-19 | 2.9014 | 2.9014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7811 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3963 | 1.6363 | 2021-02-19 | 1.4448 | 1.6848 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7812 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4166 | 1.6566 | 2021-02-19 | 1.4658 | 1.7058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7813 | 011381 | 华泰保兴安鑫 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7814 | 007540 | 华泰保兴安悦债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7815 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2615 | 1.2615 | 2021-02-19 | 1.2762 | 1.2762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7816 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7817 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7818 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ET | ETF | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7819 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7820 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4708 | 1.4708 | 2021-02-19 | 1.5116 | 1.5116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7821 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4744 | 1.4744 | 2021-02-19 | 1.5153 | 1.5153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7822 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.7265 | 1.7265 | 2021-02-19 | 1.7769 | 1.7769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7823 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ET | ETF | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7824 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2033 | 1.2033 | 2021-02-19 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7825 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.1068 | 2021-02-19 | 1.1244 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7826 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7827 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2093 | 1.2093 | 2021-02-19 | 1.1999 | 1.1999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7828 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2160 | 1.2160 | 2021-02-19 | 1.2065 | 1.2065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7829 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3787 | 1.3787 | 2021-02-19 | 1.3672 | 1.3672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7830 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7861 | 0.7861 | 2021-02-19 | 0.7913 | 0.7913 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 7831 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7823 | 0.7823 | 2021-02-19 | 0.7875 | 0.7875 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7832 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6011 | 0.8079 | 2021-02-19 | 1.6124 | 0.8136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7833 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7834 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7835 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7302 | 1.7302 | 2021-02-19 | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7836 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7301 | 1.7301 | 2021-02-19 | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7837 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 7838 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7839 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7840 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7841 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2841 | 1.2841 | 2021-02-19 | 1.3632 | 1.3632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7842 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2883 | 1.2883 | 2021-02-19 | 1.3675 | 1.3675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7843 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0311 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7844 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7845 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9221 | 2.9221 | 2021-02-19 | 3.0940 | 3.0940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7846 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9222 | 2.9222 | 2021-02-19 | 3.0943 | 3.0943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7847 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7155 | 1.7155 | 2021-02-19 | 1.8094 | 1.8094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7848 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7181 | 1.7181 | 2021-02-19 | 1.8120 | 1.8120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7849 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.9200 | 1.9200 | 2021-02-18 | 1.9190 | 1.9190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7850 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3830 | 3.3830 | 2021-02-19 | 3.5440 | 3.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7851 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7852 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3578 | 1.3578 | 2021-02-19 | 1.4196 | 1.4196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7853 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3607 | 1.3607 | 2021-02-19 | 1.4225 | 1.4225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7854 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7855 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7856 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.3755 | 2021-02-19 | 1.1805 | 1.3740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7857 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0793 | 2.0793 | 2021-02-19 | 2.2025 | 2.2025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7858 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0870 | 2.0870 | 2021-02-19 | 2.2104 | 2.2104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7859 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3242 | 1.4420 | 2021-02-19 | 1.3186 | 1.4364 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7860 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3283 | 1.4461 | 2021-02-19 | 1.3226 | 1.4404 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 7861 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2607 | 2.2607 | 2021-02-19 | 2.3098 | 2.3098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7862 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1371 | 1.1371 | 2021-02-19 | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7863 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9080 | 2.9080 | 2021-02-19 | 3.0950 | 3.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7864 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3037 | 1.4037 | 2021-02-19 | 1.3136 | 1.4136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7865 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3096 | 1.4096 | 2021-02-19 | 1.3196 | 1.4196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7866 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7867 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2092 | 1.4192 | 2021-02-19 | 1.2088 | 1.4188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7868 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2518 | 1.4618 | 2021-02-19 | 1.2514 | 1.4614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7869 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0435 | 1.5038 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.5036 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7870 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0586 | 1.5515 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7871 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7872 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7873 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8756 | 4.2884 | 2021-02-19 | 0.9217 | 4.3986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7874 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7875 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7876 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8905 | 2.8905 | 2021-02-19 | 3.0640 | 3.0640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7877 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9012 | 2.9012 | 2021-02-19 | 3.0752 | 3.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7878 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4886 | 1.4886 | 2021-02-19 | 1.5007 | 1.5007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7879 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.7995 | 1.5957 | 2021-02-19 | 5.8528 | 1.6103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7880 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ET | ETF | 2021-02-22 | 1.4354 | 1.0023 | 2021-02-19 | 1.4743 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7881 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.7026 | 2.3843 | 2021-02-19 | 2.6632 | 2.3585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7882 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2406 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.3214 | 1.3214 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7883 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2436 | 1.2436 | 2021-02-19 | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7884 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7885 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7886 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4336 | 1.5832 | 2021-02-19 | 1.4446 | 1.5942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7887 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3649 | 1.5552 | 2021-02-19 | 1.3754 | 1.5657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7888 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7380 | 1.7380 | 2021-02-19 | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7889 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7420 | 2.9100 | 2021-02-19 | 1.7990 | 2.9670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7890 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8353 | 2.2772 | 2021-02-19 | 1.8876 | 2.3295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7891 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.9600 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7892 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9490 | 2.4960 | 2021-02-19 | 1.9640 | 2.5110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7893 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5981 | 1.5981 | 2021-02-19 | 1.6450 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7894 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5959 | 1.5959 | 2021-02-19 | 1.6426 | 1.6426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7895 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6862 | 1.6862 | 2021-02-19 | 1.7365 | 1.7365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7896 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7008 | 1.7008 | 2021-02-19 | 1.7516 | 1.7516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7897 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1881 | 1.1881 | 2021-02-19 | 1.1927 | 1.1927 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7898 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1895 | 1.1895 | 2021-02-19 | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7899 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0088 | 2.0088 | 2021-02-19 | 2.0950 | 2.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7900 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7901 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7902 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7903 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7904 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5221 | 1.5221 | 2021-02-19 | 1.5543 | 1.5543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7905 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5101 | 1.5101 | 2021-02-19 | 1.5420 | 1.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7906 | 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7907 | 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7908 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2521 | 1.2521 | 2021-02-19 | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7909 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2519 | 1.2519 | 2021-02-19 | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7910 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6497 | 1.6497 | 2021-02-19 | 1.7408 | 1.7408 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7911 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6546 | 1.6546 | 2021-02-19 | 1.7459 | 1.7459 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 7912 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7913 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.0391 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7914 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.2890 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7915 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0249 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7916 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0382 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7917 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7918 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7919 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7920 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7921 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7922 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6970 | 1.6970 | 2021-02-19 | 1.7770 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7923 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6609 | 5.6609 | 2021-02-19 | 6.0449 | 6.0449 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7924 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6818 | 6.8671 | 2021-02-19 | 6.0669 | 7.2522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7925 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7926 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7927 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.4022 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7928 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0330 | 4.0980 | 2021-02-19 | 4.2620 | 4.3270 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7929 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6420 | 3.7070 | 2021-02-19 | 3.8480 | 3.9130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7930 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9330 | 0.9330 | 2021-02-19 | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7931 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4240 | 1.9146 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.9526 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7932 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5353 | 2.5353 | 2021-02-19 | 2.6796 | 2.6796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7933 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5568 | 2.5568 | 2021-02-19 | 2.7023 | 2.7023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7934 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7935 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7936 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4654 | 2.1064 | 2021-02-19 | 1.5100 | 2.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7937 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4753 | 2.1963 | 2021-02-19 | 1.5201 | 2.2411 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7938 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.5985 | 2.2478 | 2021-02-19 | 5.7789 | 2.3147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7939 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7940 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7941 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7942 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合(已退 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.2098 | 1.2098 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 7943 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 7944 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.0779 | 2021-02-19 | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7945 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2905 | 1.2905 | 2021-02-19 | 1.2556 | 1.2556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7946 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.3926 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.3923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7947 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.4267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7948 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.2119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7949 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.2441 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7950 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4467 | 1.4467 | 2021-02-19 | 1.4053 | 1.4053 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7951 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2786 | 1.4403 | 2021-02-19 | 1.2723 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7952 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2534 | 1.4151 | 2021-02-19 | 1.2472 | 1.4089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7953 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7220 | 3.7220 | 2021-02-19 | 3.9240 | 3.9240 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7954 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7350 | 4.4410 | 2021-02-19 | 3.9380 | 4.6440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7955 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1490 | 3.1490 | 2021-02-19 | 3.3210 | 3.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 7956 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0878 | 1.0878 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7957 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7958 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 7959 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7876 | 1.9626 | 2021-02-19 | 1.8411 | 2.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7960 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8060 | 1.9810 | 2021-02-19 | 1.8600 | 2.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7961 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8119 | 1.8119 | 2021-02-19 | 1.8694 | 1.8694 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7962 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0630 | 2.1890 | 2021-02-19 | 2.1680 | 2.2940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7963 | 007684 | 华商转债精选债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7964 | 007683 | 华商转债精选债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7965 | 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1000 | 3.0000 | 2021-02-19 | 2.1190 | 3.0190 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 7966 | 150111 | 华商中证500B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7967 | 150110 | 华商中证500A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 7968 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7280 | 1.7280 | 2021-02-19 | 1.7980 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7969 | 010761 | 华商甄选回报混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-10 | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 7970 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2566 | 1.2566 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7971 | 000390 | 华商优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4840 | 3.1880 | 2021-02-19 | 1.4660 | 3.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7972 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5252 | 1.5252 | 2021-02-19 | 1.5876 | 1.5876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7973 | 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3830 | 2.3830 | 2021-02-19 | 2.4050 | 2.4050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7974 | 001752 | 华商信用增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7975 | 001751 | 华商信用增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7976 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6430 | 1.6430 | 2021-02-19 | 1.7110 | 1.7110 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7977 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6350 | 1.6550 | 2021-02-19 | 1.6510 | 1.6710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7978 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.1770 | 7.1770 | 2021-02-19 | 7.1320 | 7.1320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7979 | 000609 | 华商新量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8070 | 3.3570 | 2021-02-19 | 2.9390 | 3.4890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7980 | 001723 | 华商新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8591 | 0.8591 | 2021-02-19 | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7981 | 001457 | 华商新常态混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4410 | 1.9840 | 2021-02-19 | 1.4700 | 2.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7982 | 004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0098 | 1.4307 | 2021-02-19 | 2.1488 | 1.5296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7983 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7430 | 1.7970 | 2021-02-19 | 1.7410 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7984 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 1.8750 | 2021-02-19 | 1.8120 | 1.8730 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7985 | 000938 | 华商稳固添利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7986 | 000937 | 华商稳固添利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 7987 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7600 | 2.0800 | 2021-02-19 | 1.7520 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7988 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.8380 | 2.1680 | 2021-02-19 | 1.8300 | 2.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7989 | 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9140 | 0.9140 | 2021-02-19 | 0.9060 | 0.9060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7990 | 002669 | 华商万众创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4120 | 2.4120 | 2021-02-19 | 2.5370 | 2.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7991 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.6140 | 0.9990 | 2021-02-19 | 0.6120 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7992 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.6250 | 1.0400 | 2021-02-19 | 0.6230 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7993 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3330 | 1.3330 | 2021-02-19 | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7994 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6040 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.6100 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7995 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0267 | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 7996 | 630103 | 华商收益增强债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7997 | 630003 | 华商收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.7610 | 2021-02-19 | 1.2290 | 1.7540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7998 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2347 | 5.8897 | 2021-02-19 | 4.2187 | 5.8737 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 7999 | 005161 | 华商上游产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7551 | 1.7551 | 2021-02-19 | 1.7352 | 1.7352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8000 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7520 | 1.7520 | 2021-02-19 | 1.8030 | 1.8030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8001 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7530 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.8050 | 1.8050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8002 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5300 | 2021-02-10 | 1.4790 | 1.4790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8003 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8004 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0497 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0495 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8005 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0883 | 1.0883 | 2021-02-19 | 1.1021 | 1.1021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8006 | 630001 | 华商领先企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9305 | 2.4115 | 2021-02-19 | 0.9525 | 2.4335 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8007 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8008 | 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6050 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.6780 | 1.6780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8009 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9070 | 1.9070 | 2021-02-19 | 1.8880 | 1.8880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8010 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5205 | 1.5205 | 2021-02-19 | 1.5084 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8011 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5329 | 1.5329 | 2021-02-19 | 1.5207 | 1.5207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8012 | 008961 | 华商科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3792 | 1.3792 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8013 | 010403 | 华商景气优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.1103 | 2021-02-10 | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8014 | 001106 | 华商健康生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6090 | 1.6590 | 2021-02-19 | 1.6890 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8015 | 630010 | 华商价值精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0520 | 2.9620 | 2021-02-19 | 2.1500 | 3.0600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8016 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0840 | 4.4440 | 2021-02-19 | 4.2400 | 4.6000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8017 | 007853 | 华商计算机行业量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3010 | 1.3010 | 2021-02-19 | 1.3427 | 1.3427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8018 | 002596 | 华商回报1号混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-15 | 0.5356 | 0.5356 | 2020-11-24 | 0.5356 | 0.5356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8019 | 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0580 | 2.5480 | 2021-02-19 | 1.0920 | 2.5820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8020 | 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8021 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8022 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8023 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8024 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4242 | 1.4242 | 2021-02-19 | 1.4187 | 1.4187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8025 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9256 | 1.9256 | 2021-02-19 | 1.9978 | 1.9978 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8026 | 002289 | 华商改革创新股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9829 | 1.9829 | 2021-02-19 | 1.9956 | 1.9956 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8027 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2680 | 1.2680 | 2021-02-10 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8028 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-10 | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8029 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0740 | 2.5140 | 2021-02-19 | 2.1510 | 2.5910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8030 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6771 | 1.6771 | 2021-02-19 | 1.7253 | 1.7253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8031 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3660 | 3.0460 | 2021-02-19 | 2.4490 | 3.1290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8032 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0290 | 3.2840 | 2021-02-19 | 3.1850 | 3.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8033 | 630006 | 华商产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9820 | 2.2120 | 2021-02-19 | 2.0740 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8034 | 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7160 | 2.2460 | 2021-02-19 | 1.7090 | 2.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8035 | 159942 | 华润元大中创100ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8036 | 001713 | 华润元大中创100(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8037 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7120 | 2.7120 | 2021-02-19 | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8038 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8039 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8040 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8041 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8042 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1565 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8043 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8044 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5182 | 1.8802 | 2021-02-19 | 1.5177 | 1.8797 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8045 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8046 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8047 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8048 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1001 | 1.1001 | 2021-02-19 | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8049 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.0818 | 2021-02-19 | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8050 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6792 | 1.6792 | 2021-02-19 | 1.6951 | 1.6951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8051 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6981 | 1.6981 | 2021-02-19 | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8052 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8053 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8054 | 004931 | 华润元大价值优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8055 | 004930 | 华润元大价值优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0881 | 1.0881 | 2021-02-19 | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8056 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0523 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8057 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8058 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 3.2050 | 3.2050 | 2021-02-19 | 3.3134 | 3.3134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8059 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2077 | 3.2077 | 2021-02-19 | 3.3161 | 3.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8060 | 004892 | 华润元大成长精选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1925 | 1.1925 | 2021-02-19 | 1.2320 | 1.2320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8061 | 004891 | 华润元大成长精选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1952 | 1.1952 | 2021-02-19 | 1.2348 | 1.2348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8062 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8728 | 2.5948 | 2021-02-19 | 1.9096 | 2.6316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8063 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8818 | 2.6038 | 2021-02-19 | 1.9187 | 2.6407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8064 | 009399 | 华融雄安建设发展三年定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8065 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-02-19 | 1.2760 | 1.2760 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8066 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9940 | 0.9940 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8067 | 010626 | 华融荣赢63个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8068 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9760 | 0.9760 | 2021-02-19 | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8069 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9785 | 0.9785 | 2021-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8070 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1298 | 1.1298 | 2021-02-19 | 1.1515 | 1.1515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8071 | 410008 | 华富中证100指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4233 | 2.4233 | 2021-02-19 | 2.5098 | 2.5098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8072 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8073 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8074 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8075 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8076 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7712 | 1.7712 | 2021-02-19 | 1.8150 | 1.8150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8077 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.7620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8078 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8079 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8080 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8081 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1101 | 1.1101 | 2021-02-19 | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8082 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2900 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.2980 | 1.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8083 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3320 | 1.5780 | 2021-02-19 | 1.3400 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8084 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8085 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8086 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9400 | 1.9400 | 2021-02-19 | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8087 | 001034 | 华富旺财保本混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8088 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7181 | 1.7181 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8089 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7757 | 1.7757 | 2021-02-19 | 1.8117 | 1.8117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8090 | 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4991 | 2.2581 | 2021-02-19 | 1.5024 | 2.2614 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8091 | 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 2.3340 | 2021-02-19 | 1.5042 | 2.3372 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8092 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 2.0240 | 2021-02-19 | 1.5770 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8093 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.4470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8094 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2656 | 1.3656 | 2021-02-19 | 1.2741 | 1.3741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8095 | 005793 | 华富可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1993 | 1.1993 | 2021-02-19 | 1.2062 | 1.2062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8096 | 007713 | 华富科技动能混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2175 | 1.2675 | 2021-02-19 | 1.2232 | 1.2732 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8097 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4666 | 3.4276 | 2021-02-19 | 1.4829 | 3.4575 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8098 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 1.6850 | 2021-02-19 | 1.6000 | 1.7600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8099 | 410007 | 华富价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6241 | 3.4241 | 2021-02-19 | 2.6521 | 3.4521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8100 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 1.5600 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8101 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8102 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2573 | 1.3023 | 2021-02-19 | 1.2646 | 1.3096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8103 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2712 | 1.3162 | 2021-02-19 | 1.2785 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8104 | 000399 | 华富恒鑫债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8105 | 005924 | 华富恒悦定期开放债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8106 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8107 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8108 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0445 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8109 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1327 | 1.2327 | 2021-02-19 | 1.1323 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8110 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1665 | 1.2665 | 2021-02-19 | 1.1660 | 1.2660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8111 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0037 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8112 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8113 | 001087 | 华富恒利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1440 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 8114 | 001086 | 华富恒利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1550 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8115 | 006770 | 华富恒玖3个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8116 | 005694 | 华富恒玖3个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8117 | 000500 | 华富恒富分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8118 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0698 | 1.3998 | 2021-02-10 | 1.0714 | 1.4014 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8119 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0874 | 1.5174 | 2021-02-10 | 1.0888 | 1.5188 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8120 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0654 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8121 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0678 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8122 | 000622 | 华富恒财分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8123 | 000623 | 华富恒财定开债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8124 | 000624 | 华富恒财定开债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8125 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4950 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.5180 | 1.5680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8126 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8127 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8128 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8129 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9116 | 2.3316 | 2021-02-19 | 1.9353 | 2.3553 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8130 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1593 | 1.1593 | 2021-02-19 | 1.1748 | 1.1748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8131 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6300 | 1.9300 | 2021-02-19 | 1.6800 | 1.9800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8132 | 410006 | 华富策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2728 | 2.4328 | 2021-02-19 | 2.2365 | 2.3965 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8133 | 000028 | 华富安鑫债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1748 | 1.5528 | 2021-02-19 | 1.1719 | 1.5499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8134 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.0526 | 2021-02-10 | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8135 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8136 | 002280 | 华富安享债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3475 | 1.3475 | 2021-02-19 | 1.3475 | 1.3475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8137 | 010474 | 华富安华债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8138 | 010473 | 华富安华债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8139 | 002412 | 华富安福债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2067 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8140 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8141 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0320 | 3.0320 | 2021-02-19 | 2.9170 | 2.9170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8142 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0330 | 3.1420 | 2021-02-19 | 2.9170 | 3.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8143 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5040 | 1.5040 | 2021-02-19 | 1.5170 | 1.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8144 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8145 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2962 | 1.2962 | 2021-02-19 | 1.3165 | 1.3165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8146 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3061 | 1.8709 | 2021-02-19 | 1.3264 | 1.8912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8147 | 512800 | 华宝中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2754 | 1.2754 | 2021-02-19 | 1.2969 | 1.2969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8148 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.2017 | 1.2017 | 2021-01-04 | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8149 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-01-04 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8150 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4480 | 0.8247 | 2021-02-19 | 1.5132 | 0.8524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8151 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.6029 | 2.6029 | 2021-02-19 | 2.7263 | 2.7263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8152 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8425 | 1.8425 | 2021-02-19 | 1.9509 | 1.9509 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8153 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8457 | 1.8457 | 2021-02-19 | 1.9543 | 1.9543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8154 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ET | ETF | 2021-02-22 | 0.9875 | 0.9875 | 2021-02-19 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8155 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8333 | 1.8333 | 2021-02-19 | 1.8917 | 1.8917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8156 | 512810 | 华宝中证军工ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1628 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.2019 | 1.2019 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8157 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8158 | 517060 | 华宝中证沪港深500ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8159 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-19 | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8160 | 005608 | 华宝中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2772 | 1.2772 | 2021-02-19 | 1.3015 | 1.3015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8161 | 005607 | 华宝中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2918 | 1.2918 | 2021-02-19 | 1.3164 | 1.3164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8162 | 007405 | 华宝中证100指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2991 | 2.2991 | 2021-02-19 | 2.3876 | 2.3876 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8163 | 240014 | 华宝中证100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3151 | 2.3151 | 2021-02-19 | 2.4041 | 2.4041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8164 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 股票型 | 2020-11-26 | 0.9404 | 0.9404 | 2020-11-18 | 0.9404 | 0.9404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8165 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 股票型 | 2020-11-26 | 1.0512 | 1.0512 | 2020-11-18 | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8166 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9725 | 0.4070 | 2021-02-19 | 0.9713 | 0.4066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8167 | 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8168 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8169 | 001768 | 华宝中国互联股票美元(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8170 | 006948 | 华宝中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0345 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8171 | 006947 | 华宝中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8172 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8014 | 1.8014 | 2021-02-19 | 1.8802 | 1.8802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8173 | 000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2850 | 2.2850 | 2021-02-19 | 2.3040 | 2.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8174 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.5482 | 1.5482 | 2021-02-18 | 1.5425 | 1.5425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8175 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.5559 | 1.5559 | 2021-02-18 | 1.5502 | 1.5502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8176 | 007116 | 华宝政金债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8177 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1829 | 1.5629 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.5697 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8178 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.2603 | 1.6403 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8179 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0740 | 4.5130 | 2021-02-19 | 4.2610 | 4.7000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8180 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.1241 | 2021-02-19 | 1.1469 | 1.1469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8181 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9048 | 1.9048 | 2021-02-19 | 1.9326 | 1.9326 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8182 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8183 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2381 | 1.2381 | 2021-02-10 | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8184 | 004646 | 华宝新优享混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8185 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8186 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8187 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1362 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.1619 | 1.1619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8188 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3663 | 3.8143 | 2021-02-19 | 3.5677 | 4.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8189 | 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2624 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.2712 | 1.3646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8190 | 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5444 | 1.5444 | 2021-02-19 | 1.5535 | 1.5535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8191 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5660 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.5766 | 1.5766 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8192 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5731 | 1.5731 | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.5837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8193 | 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5361 | 1.5911 | 2021-02-19 | 1.5470 | 1.6020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8194 | 004281 | 华宝新回报一年定开混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8195 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9663 | 1.9663 | 2021-02-19 | 2.0076 | 2.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8196 | 004248 | 华宝新动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8197 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9117 | 1.9117 | 2021-02-19 | 2.0348 | 2.0348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8198 | 006127 | 华宝香港中小C | QDII | 2021-02-22 | 1.8863 | 1.8863 | 2021-02-19 | 1.9483 | 1.9483 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8199 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | QDII | 2021-02-22 | 1.9030 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.9655 | 1.9655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8200 | 006355 | 华宝香港大盘C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2535 | 1.2535 | 2021-02-19 | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8201 | 501301 | 华宝香港大盘A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2647 | 1.2647 | 2021-02-19 | 1.2865 | 1.2865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8202 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.3529 | 6.6209 | 2021-02-19 | 6.4825 | 6.7505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8203 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2365 | 1.2365 | 2021-02-10 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8204 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8490 | 1.8490 | 2021-02-19 | 1.9590 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8205 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3460 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.3480 | 1.3480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8206 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6520 | 1.6520 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.6860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8207 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 9.2456 | 9.2456 | 2021-02-19 | 9.3427 | 9.3427 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8208 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8209 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5000 | 3.7000 | 2021-02-19 | 3.5030 | 3.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8210 | 240016 | 华宝上证180价值联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3080 | 2.3380 | 2021-02-19 | 2.3150 | 2.3450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8211 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.7690 | 2.3170 | 2021-02-19 | 6.7930 | 2.3250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8212 | 510280 | 华宝上证180成长ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8213 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5569 | 1.5569 | 2021-02-19 | 1.5990 | 1.5990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8214 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5671 | 1.5671 | 2021-02-19 | 1.6094 | 1.6094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8215 | 512000 | 华宝券商ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0792 | 1.0792 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8216 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1290 | 2.1790 | 2021-02-19 | 2.2110 | 2.2610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8217 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8234 | 1.8234 | 2021-02-19 | 1.8716 | 1.8716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8218 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4533 | 1.4533 | 2021-02-19 | 1.4534 | 1.4534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8219 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1599 | 1.3899 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.3997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8220 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1782 | 1.4082 | 2021-02-19 | 1.1881 | 1.4181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8221 | 008817 | 华宝可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8222 | 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3306 | 1.3306 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8223 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0673 | 2.0673 | 2021-02-19 | 2.1660 | 2.1660 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8224 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0684 | 2.0684 | 2021-02-19 | 2.1671 | 2.1671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8225 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5783 | 1.5783 | 2021-02-19 | 1.6256 | 1.6256 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8226 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5875 | 1.5875 | 2021-02-19 | 1.6350 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8227 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0797 | 1.0797 | 2021-02-10 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8228 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5512 | 1.5512 | 2021-02-19 | 1.5579 | 1.5579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8229 | 516020 | 华宝化工ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8230 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2631 | 2.2631 | 2021-02-19 | 2.3434 | 2.3434 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8231 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2781 | 2.2781 | 2021-02-19 | 2.3589 | 2.3589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8232 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9051 | 0.9051 | 2021-02-19 | 0.8956 | 0.8956 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8233 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9112 | 0.9112 | 2021-02-19 | 0.9016 | 0.9016 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8234 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2351 | 1.2351 | 2021-02-19 | 1.2394 | 1.2394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8235 | 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.2285 | 2021-02-19 | 1.2326 | 1.2326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8236 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3330 | 2.3330 | 2021-02-19 | 2.3920 | 2.3920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8237 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII | 2021-02-19 | 2.3930 | 2.3930 | 2021-02-18 | 2.3650 | 2.3650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8238 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8239 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3139 | 1.3139 | 2021-02-19 | 1.3696 | 1.3696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8240 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8241 | 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-18 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8242 | 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.0263 | 2021-02-18 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8243 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 净值货币型 | 2021-02-22 | 103.3250 | 103.3250 | 2021-02-19 | 103.3040 | 103.3040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8244 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6880 | 3.9880 | 2021-02-19 | 3.7540 | 4.0540 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8245 | 240005 | 华宝多策略增长开放 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.6066 | 5.0153 | 2021-02-19 | 0.6079 | 5.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8246 | 240004 | 华宝动力组合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5436 | 5.0536 | 2021-02-19 | 2.4991 | 5.0091 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8247 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4406 | 1.4406 | 2021-02-19 | 1.5079 | 1.5079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8248 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4723 | 4.8167 | 2021-02-19 | 4.6708 | 5.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8249 | 006881 | 华宝大健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3840 | 2.3840 | 2021-02-19 | 2.4699 | 2.4699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8250 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5470 | 2.8870 | 2021-02-19 | 2.5910 | 2.9310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8251 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4488 | 1.4488 | 2021-02-19 | 1.4832 | 1.4832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8252 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4827 | 1.4827 | 2021-02-19 | 1.5004 | 1.5004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8253 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1503 | 1.1803 | 2021-02-19 | 1.1412 | 1.1712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8254 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1342 | 1.1642 | 2021-02-19 | 1.1252 | 1.1552 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8255 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.3745 | 0.3745 | 2021-02-18 | 0.3647 | 0.3647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8256 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.3728 | 0.3728 | 2021-02-18 | 0.3631 | 0.3631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8257 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | QDII | 2021-02-19 | 0.0580 | 0.0580 | 2021-02-18 | 0.0565 | 0.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8258 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | QDII | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-18 | 2.0540 | 2.0540 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8259 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | QDII | 2021-02-19 | 2.0490 | 2.0490 | 2021-02-18 | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8260 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3171 | 0.3171 | 2021-02-18 | 0.3190 | 0.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8261 | 002509 | 华宝宝鑫债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8262 | 002508 | 华宝宝鑫债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8263 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8264 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8265 | 006922 | 华宝宝裕债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8266 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8267 | 007302 | 华宝宝盛纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0565 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8268 | 007644 | 华宝宝润债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8269 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0219 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8270 | 007964 | 华宝宝康债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2384 | 1.3634 | 2021-02-19 | 1.2379 | 1.3629 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8271 | 240003 | 华宝宝康债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2447 | 2.2177 | 2021-02-19 | 1.2442 | 2.2172 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8272 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5084 | 12.5798 | 2021-02-19 | 4.6211 | 12.8602 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8273 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6455 | 5.5755 | 2021-02-19 | 3.7307 | 5.6607 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8274 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0392 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8275 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8276 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8277 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5791 | 1.5791 | 2021-02-19 | 1.6246 | 1.6246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8278 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0381 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.0373 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8279 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0131 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8280 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0343 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0337 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8281 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0375 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0368 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8282 | 003340 | 华安睿享定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8283 | 003339 | 华安睿享定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8284 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5147 | 1.5627 | 2021-02-10 | 1.4745 | 1.5225 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8285 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5436 | 1.6046 | 2021-02-10 | 1.5023 | 1.5633 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8286 | 003509 | 华安睿安定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8287 | 003508 | 华安睿安定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8288 | 150300 | 华安中证银行指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-30 | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8289 | 150299 | 华安中证银行指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-30 | 1.0023 | 1.3102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8290 | 160418 | 华安中证银行指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0263 | 1.1803 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.1970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8291 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8292 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.0750 | 2021-02-19 | 2.1600 | 2.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8293 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1300 | 2.1300 | 2021-02-19 | 2.2170 | 2.2170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8294 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.4840 | 2.4840 | 2021-02-19 | 2.5920 | 2.5920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8295 | 512110 | 华安中证细分地产ETF(已退市 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8296 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1246 | 0.7573 | 2021-02-19 | 1.1549 | 0.7778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8297 | 150302 | 华安中证全指证券公司分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 2020-12-30 | 1.3225 | 0.1141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8298 | 150301 | 华安中证全指证券公司分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 2020-12-30 | 1.0023 | 1.3539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8299 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8300 | 512790 | 华安中证民企成长ETF(已退市 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8301 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8302 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8303 | 515320 | 华安中证电子50ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9770 | 0.9770 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8304 | 512260 | 华安中证低波动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4014 | 1.4014 | 2021-02-19 | 1.3855 | 1.3855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8305 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2628 | 1.2628 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8306 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2785 | 1.2785 | 2021-02-19 | 1.2655 | 1.2655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8307 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5489 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.5493 | 1.6693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8308 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9846 | 0.9955 | 2021-02-19 | 0.9849 | 0.9958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8309 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8310 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8311 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0238 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8312 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.0521 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8313 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9034 | 4.2183 | 2021-02-19 | 3.0314 | 4.3463 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8314 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0600 | 5.0750 | 2021-02-19 | 1.0850 | 5.1570 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8315 | 160421 | 华安智增精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2431 | 2.2431 | 2021-02-19 | 2.3791 | 2.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8316 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1030 | 2.1560 | 2021-02-19 | 2.1800 | 2.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8317 | 006879 | 华安智能生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2828 | 2.2828 | 2021-02-19 | 2.2681 | 2.2681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8318 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6436 | 2.6436 | 2021-02-19 | 2.6880 | 2.6880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8319 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8320 | 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6882 | 1.6882 | 2021-02-19 | 1.7788 | 1.7788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8321 | 010788 | 华安优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-10 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8322 | 010787 | 华安优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-10 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8323 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5210 | 1.5210 | 2021-02-19 | 1.6176 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8324 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3243 | 1.3243 | 2021-02-10 | 1.3301 | 1.3301 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8325 | 005630 | 华安研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5679 | 2.8092 | 2021-02-19 | 2.6996 | 2.9409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8326 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6938 | 2.6938 | 2021-02-19 | 2.7715 | 2.7715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8327 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1792 | 1.1792 | 2021-02-19 | 1.1919 | 1.1919 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8328 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6082 | 4.3442 | 2021-02-19 | 3.7168 | 4.4528 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8329 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.1400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8330 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8331 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3210 | 1.3210 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8332 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8333 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.0893 | 2021-02-10 | 1.1048 | 1.1048 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8334 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0903 | 1.0903 | 2021-02-10 | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8335 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8336 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8337 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2919 | 1.3043 | 2021-02-19 | 1.2993 | 1.3117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8338 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3112 | 1.3251 | 2021-02-19 | 1.3187 | 1.3326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8339 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9010 | 3.0100 | 2021-02-19 | 3.0910 | 3.2000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8340 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3471 | 1.3471 | 2021-02-19 | 1.3547 | 1.3547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8341 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3527 | 1.3527 | 2021-02-19 | 1.3603 | 1.3603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8342 | 001800 | 华安新乐享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3152 | 1.3152 | 2021-02-19 | 1.3248 | 1.3248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8343 | 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4233 | 1.4233 | 2021-02-19 | 1.4309 | 1.4309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8344 | 000590 | 华安新活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4610 | 1.7220 | 2021-02-19 | 1.4620 | 1.7230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8345 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4290 | 1.4290 | 2021-02-19 | 1.4380 | 1.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8346 | 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3479 | 1.3479 | 2021-02-19 | 1.3524 | 1.3524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8347 | 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3507 | 1.3507 | 2021-02-19 | 1.3553 | 1.3553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8348 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7875 | 1.7875 | 2021-02-19 | 1.8018 | 1.8018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8349 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1059 | 5.1059 | 2021-02-19 | 5.1467 | 5.1467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8350 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2820 | 1.2820 | 2021-02-19 | 1.2860 | 1.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8351 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8352 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8353 | 003802 | 华安新安平混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8354 | 003801 | 华安新安平混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8355 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5860 | 2.5860 | 2021-02-18 | 2.5790 | 2.5790 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8356 | 007746 | 华安现金润利 | 净值货币型 | 2021-02-22 | 102.8080 | 102.8080 | 2021-02-19 | 102.7860 | 102.7860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8357 | 008290 | 华安现代生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6402 | 1.6402 | 2021-02-19 | 1.6918 | 1.6918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8358 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8359 | 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1424 | 1.1424 | 2021-02-10 | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 8360 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2474 | 2.1920 | 2021-02-19 | 1.2549 | 2.2051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8361 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0900 | 1.6260 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8362 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.8040 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.8060 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8363 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.8172 | 2021-02-19 | 1.1059 | 1.8166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8364 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1092 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.8754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8365 | 001532 | 华安文体健康混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6630 | 2.6630 | 2021-02-19 | 2.6680 | 2.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8366 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8367 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.3401 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.3398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8368 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8369 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8370 | 001485 | 华安添颐混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8371 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0353 | 1.0653 | 2021-02-19 | 1.0359 | 1.0659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8372 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8373 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8374 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8375 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8376 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8377 | 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.5966 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8378 | 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3081 | 1.6281 | 2021-02-19 | 1.3068 | 1.6268 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8379 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7389 | 2.7389 | 2021-02-19 | 2.9107 | 2.9107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8380 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5590 | 2021-02-19 | 1.6400 | 1.6400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8381 | 040020 | 华安升级主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9310 | 3.4310 | 2021-02-19 | 3.0220 | 3.5220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8382 | 000294 | 华安生态优先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.9340 | 5.4220 | 2021-02-19 | 5.2240 | 5.7120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8383 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6140 | 1.6140 | 2021-02-19 | 1.6380 | 1.6380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8384 | 510190 | 华安上证龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.3380 | 1.6620 | 2021-02-19 | 4.4080 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8385 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9465 | 1.9465 | 2021-02-19 | 1.9951 | 1.9951 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8386 | 510180 | 华安上证180ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.5672 | 4.7972 | 2021-02-19 | 4.6872 | 4.9090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8387 | 513880 | 华安日经225ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3122 | 1.3122 | 2021-02-19 | 1.3062 | 1.3062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8388 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | 2021-02-18 | 1.1587 | 1.1587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8389 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.1785 | 1.1785 | 2021-02-18 | 1.1746 | 1.1746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8390 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-18 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8391 | 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1763 | 0.1763 | 2021-02-18 | 0.1760 | 0.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8392 | 002393 | 华安全球美元收益债C | QDII | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.1150 | 2021-02-18 | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8393 | 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.1170 | 2021-02-18 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8394 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1728 | 0.1728 | 2021-02-18 | 0.1728 | 0.1728 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8395 | 002429 | 华安全球美元票息债C | QDII | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0930 | 2021-02-18 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8396 | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-18 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8397 | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 0.9619 | 0.9619 | 2021-02-18 | 0.9600 | 0.9600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8398 | 040013 | 华安强化收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1930 | 1.9380 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8399 | 040012 | 华安强化收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1990 | 2.0080 | 2021-02-19 | 1.2150 | 2.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8400 | 010323 | 华安平衡养老三年持有(FOF) | FOF | 2021-02-10 | 1.0263 | 1.0263 | 2021-02-05 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8401 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.2660 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8402 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.2860 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8403 | 001994 | 华安年年红债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3210 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8404 | 000227 | 华安年年红债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.5250 | 2021-02-10 | 1.0420 | 1.5250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8405 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8406 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8407 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 6.6310 | 7.0110 | 2021-02-19 | 6.7980 | 7.1780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8408 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.6114 | 0.6114 | 2021-02-18 | 0.6139 | 0.6139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8409 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.6114 | 0.6114 | 2021-02-18 | 0.6139 | 0.6139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8410 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | QDII | 2021-02-19 | 3.9510 | 3.9510 | 2021-02-18 | 3.9620 | 3.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8411 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8030 | 2.8030 | 2021-02-19 | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8412 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9190 | 1.5756 | 2021-02-19 | 1.9968 | 1.6289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8413 | 002239 | 华安乐惠保本混合C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8414 | 002238 | 华安乐惠保本混合A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8415 | 040023 | 华安可转债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5340 | 1.5340 | 2021-02-19 | 1.5280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8416 | 040022 | 华安可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5920 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.5860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8417 | 040025 | 华安科技动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1260 | 5.9130 | 2021-02-19 | 5.3710 | 6.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8418 | 008635 | 华安科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3146 | 1.3146 | 2021-02-19 | 1.3645 | 1.3645 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8419 | 501073 | 华安科创主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1514 | 1.1514 | 2021-02-19 | 1.1571 | 1.1571 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8420 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.3060 | 2021-02-19 | 1.3509 | 1.3509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8421 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1266 | 1.1266 | 2021-02-10 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8422 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1473 | 1.1473 | 2021-02-10 | 1.1466 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8423 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8424 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8425 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8426 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8427 | 011129 | 华安精致生活混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8428 | 011128 | 华安精致生活混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8429 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8430 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8431 | 009200 | 华安金享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.0502 | 2021-02-19 | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8432 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9382 | 1.9382 | 2021-02-19 | 1.9986 | 1.9986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8433 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0915 | 1.0915 | 2021-02-19 | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8434 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0932 | 1.0932 | 2021-02-19 | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8435 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8436 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8437 | 160423 | 华安慧增优选定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8438 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3483 | 1.3483 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8439 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3604 | 1.3604 | 2021-02-19 | 1.3469 | 1.3469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8440 | 518880 | 华安黄金易ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.6740 | 1.3874 | 2021-02-19 | 3.6362 | 1.3731 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8441 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8442 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8443 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8444 | 000313 | 华安沪深300增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5862 | 2.9462 | 2021-02-19 | 2.6922 | 3.0522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8445 | 000312 | 华安沪深300增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7032 | 3.0632 | 2021-02-19 | 2.8138 | 3.1738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8446 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1901 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.2270 | 1.2270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8447 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1914 | 1.1914 | 2021-02-19 | 1.2283 | 1.2283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8448 | 515390 | 华安沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3957 | 1.3957 | 2021-02-19 | 1.4401 | 1.4401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8449 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8353 | 1.8353 | 2021-02-19 | 1.8776 | 1.8776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8450 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3580 | 4.4330 | 2021-02-19 | 4.4670 | 4.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8451 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6070 | 2.7260 | 2021-02-19 | 2.6810 | 2.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8452 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6970 | 2.9090 | 2021-02-19 | 2.7610 | 2.9730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8453 | 005521 | 华安红利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5976 | 1.6637 | 2021-02-19 | 1.6594 | 1.7255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8454 | 040005 | 华安宏利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 7.9915 | 8.6115 | 2021-02-19 | 8.4581 | 9.0781 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8455 | 040011 | 华安核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8315 | 4.3615 | 2021-02-19 | 2.9095 | 4.4395 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8456 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5900 | 3.5900 | 2021-02-19 | 3.7390 | 3.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8457 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8458 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8459 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8460 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | ETF | 2021-02-19 | 1.1478 | 1.1478 | 2021-02-18 | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8461 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9510 | 3.5640 | 2021-02-19 | 2.9900 | 3.6030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8462 | 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.1174 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8463 | 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.1095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8464 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0663 | 2021-02-10 | 1.0357 | 1.0657 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8465 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.1325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8466 | 009547 | 华安鼎利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1398 | 1.1398 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8467 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.2307 | 2021-02-19 | 1.0531 | 1.2303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8468 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4621 | 2.4621 | 2021-02-19 | 2.5710 | 2.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8469 | 000614 | 华安德国30(DAX)联接 | QDII | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.3430 | 2021-02-18 | 1.3260 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8470 | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-18 | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 8471 | 040021 | 华安大中华升级股票 | QDII | 2021-02-19 | 2.0060 | 2.0060 | 2021-02-18 | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8472 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3100 | 3.3100 | 2021-02-19 | 3.3760 | 3.3760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8473 | 002181 | 华安大安全混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2270 | 2.2270 | 2021-02-19 | 2.2560 | 2.2560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8474 | 040041 | 华安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.3467 | 2021-02-19 | 1.0588 | 1.3463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8475 | 040040 | 华安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0601 | 1.3679 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.3675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8476 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0989 | 1.0989 | 2021-02-10 | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8477 | 150304 | 华安创业板50指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 2020-12-30 | 1.8953 | 0.0334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8478 | 150303 | 华安创业板50指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 2020-12-30 | 1.0023 | 1.3538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8479 | 160420 | 华安创业板50指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5865 | 0.6054 | 2021-02-19 | 1.6620 | 0.6342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8480 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4253 | 2.4253 | 2021-02-19 | 2.5387 | 2.5387 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8481 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4348 | 1.7171 | 2021-02-19 | 2.5485 | 1.7973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8482 | 159949 | 华安创业板50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3398 | 1.3398 | 2021-02-19 | 1.4084 | 1.4084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8483 | 040001 | 华安创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1590 | 5.5160 | 2021-02-19 | 1.1920 | 5.6580 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8484 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8485 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8486 | 007460 | 华安成长创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9406 | 1.9406 | 2021-02-19 | 1.9291 | 1.9291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8487 | 040008 | 华安策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9765 | 4.5128 | 2021-02-19 | 3.0855 | 4.6218 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8488 | 160416 | 华安标普全球石油指数 | QDII | 2021-02-19 | 0.9030 | 0.9430 | 2021-02-18 | 0.8930 | 0.9330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8489 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3020 | 5.0690 | 2021-02-19 | 1.3800 | 5.1470 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8490 | 002399 | 华安安禧混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2289 | 1.2689 | 2021-02-19 | 1.2466 | 1.2866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8491 | 002398 | 华安安禧混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2623 | 1.3023 | 2021-02-19 | 1.2804 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8492 | 005532 | 华安安悦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8493 | 005531 | 华安安悦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1236 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8494 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0884 | 1.0884 | 2021-02-19 | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8495 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1176 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.1173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8496 | 006954 | 华安安业债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.2465 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.2461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8497 | 006953 | 华安安业债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.2495 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8498 | 519002 | 华安安信消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7890 | 4.1310 | 2021-02-19 | 3.9010 | 4.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8499 | 040037 | 华安安心收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0970 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.0970 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8500 | 040036 | 华安安心收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7490 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8501 | 000708 | 华安安享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8502 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8503 | 006418 | 华安安泰定开债发起式(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8504 | 519909 | 华安安顺混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4870 | 3.7850 | 2021-02-19 | 3.5520 | 3.8560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8505 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8506 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8507 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8508 | 006338 | 华安安浦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9324 | 0.9324 | 2021-02-19 | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8509 | 006337 | 华安安浦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0795 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8510 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8511 | 009694 | 华安安利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1607 | 1.1607 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8512 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5761 | 1.5761 | 2021-02-19 | 1.5774 | 1.5774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8513 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6227 | 1.6227 | 2021-02-19 | 1.6240 | 1.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8514 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4794 | 1.4794 | 2021-02-19 | 1.4926 | 1.4926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8515 | 007370 | 华安安嘉定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0458 | 2021-02-10 | 1.0202 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8516 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5418 | 1.5418 | 2021-02-19 | 1.5429 | 1.5429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8517 | 007168 | 华安安和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8518 | 007167 | 华安安和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8519 | 008427 | 华安安敦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8520 | 008426 | 华安安敦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8521 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8113 | 1.8113 | 2021-02-19 | 1.8682 | 1.8682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8522 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5589 | 1.5589 | 2021-02-19 | 1.6507 | 1.6507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8523 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5777 | 1.5777 | 2021-02-19 | 1.6703 | 1.6703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8524 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2168 | 1.2168 | 2021-02-19 | 1.2399 | 1.2399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8525 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2057 | 1.2057 | 2021-02-19 | 1.2286 | 1.2286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8526 | 513900 | 华安CES港股通ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2398 | 1.2398 | 2021-02-19 | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8527 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.5156 | 1.5156 | 2021-02-10 | 1.5538 | 1.5538 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8528 | 168401 | 红土创新转型精选灵(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0631 | 2.0631 | 2021-02-19 | 2.1083 | 2.1083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8529 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4935 | 1.4935 | 2021-02-19 | 1.5060 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8530 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5016 | 1.5016 | 2021-02-19 | 1.5141 | 1.5141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8531 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8532 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2057 | 1.2057 | 2021-02-19 | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8533 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9666 | 0.9666 | 2021-02-19 | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8534 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.6670 | 1.6670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8535 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1885 | 3.2385 | 2021-02-19 | 3.2752 | 3.3252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8536 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0989 | 1.1139 | 2021-02-19 | 1.1066 | 1.1216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8537 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1150 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8538 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2393 | 1.2393 | 2021-02-19 | 1.2489 | 1.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8539 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 1.2550 | 2021-02-19 | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8540 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6826 | 1.6826 | 2021-02-19 | 1.7236 | 1.7236 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8541 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6963 | 1.6963 | 2021-02-19 | 1.7376 | 1.7376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8542 | 002250 | 红土创新改革红利混合(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8543 | 009458 | 红土创新纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8544 | 009457 | 红土创新纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8545 | 001674 | 红塔红土优质成长C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8546 | 001673 | 红塔红土优质成长A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8547 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0967 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8548 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0991 | 1.0991 | 2021-02-19 | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8549 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.2778 | 2021-02-19 | 1.1211 | 1.2881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8550 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1197 | 1.4577 | 2021-02-19 | 1.1300 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8551 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8552 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8553 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2426 | 1.4346 | 2021-02-19 | 1.2624 | 1.4544 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8554 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2489 | 1.4469 | 2021-02-19 | 1.2687 | 1.4667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8555 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0711 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.0854 | 1.7454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8556 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1851 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8557 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.2009 | 2021-02-10 | 1.0295 | 1.1895 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8558 | 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8559 | 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8560 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7032 | 1.7532 | 2021-02-19 | 1.7329 | 1.7829 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8561 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7118 | 1.7618 | 2021-02-19 | 1.7415 | 1.7915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8562 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3262 | 1.5682 | 2021-02-19 | 1.3540 | 1.5960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8563 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3332 | 1.6622 | 2021-02-19 | 1.3611 | 1.6901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8564 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.5939 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.6103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8565 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1022 | 1.6022 | 2021-02-19 | 1.1186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8566 | 011439 | 红塔红土盛昌优选混合型C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8567 | 011438 | 红塔红土盛昌优选混合型A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8568 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9869 | 0.9869 | 2021-02-19 | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8569 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8570 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8571 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8572 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9869 | 1.2532 | 2021-02-10 | 0.9729 | 1.2354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8573 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9878 | 1.2751 | 2021-02-10 | 0.9737 | 1.2569 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8574 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3045 | 2.3045 | 2021-02-19 | 2.3645 | 2.3645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8575 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.0157 | 2.0157 | 2021-02-19 | 2.1002 | 2.1002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8576 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2497 | 1.2497 | 2021-02-19 | 1.2874 | 1.2874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8577 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6154 | 1.6154 | 2021-02-19 | 1.6903 | 1.6903 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8578 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0598 | 2.0948 | 2021-02-19 | 2.1074 | 2.1424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8579 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8580 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8581 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3478 | 2.3478 | 2021-02-19 | 2.5037 | 2.5037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8582 | 006050 | 恒越研究精选混合B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8583 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3559 | 2.3559 | 2021-02-19 | 2.5122 | 2.5122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8584 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0762 | 1.0762 | 2021-02-10 | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8585 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-10 | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8586 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8587 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8588 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3724 | 2.3724 | 2021-02-19 | 2.5203 | 2.5203 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8589 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3677 | 2.3677 | 2021-02-19 | 2.5153 | 2.5153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8590 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9917 | 0.9917 | 2021-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8591 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9918 | 0.9918 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8592 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4354 | 1.4354 | 2021-02-19 | 1.4479 | 1.4479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8593 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4449 | 1.4449 | 2021-02-19 | 1.4574 | 1.4574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8594 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4638 | 1.4638 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8595 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0091 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8596 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8597 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8598 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-19 | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8599 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1299 | 1.1299 | 2021-02-19 | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8600 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.1232 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8601 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4206 | 1.4206 | 2021-02-19 | 1.4984 | 1.4984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8602 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9389 | 0.9389 | 2021-02-19 | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8603 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8604 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8605 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3187 | 1.3187 | 2021-02-19 | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8606 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3228 | 1.3228 | 2021-02-19 | 1.3593 | 1.3593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8607 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7829 | 1.7829 | 2021-02-19 | 1.8620 | 1.8620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8608 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5178 | 1.5178 | 2021-02-19 | 1.5881 | 1.5881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8609 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5323 | 1.5323 | 2021-02-19 | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8610 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0544 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8611 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0591 | 1.0591 | 2021-02-19 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8612 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7705 | 1.8805 | 2021-02-19 | 1.7997 | 1.9097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8613 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7991 | 1.9091 | 2021-02-19 | 1.8287 | 1.9387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8614 | 850088 | 海通量化价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8615 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8616 | 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3109 | 1.8442 | 2021-02-19 | 1.3549 | 1.9051 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8617 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3159 | 1.8511 | 2021-02-19 | 1.3601 | 1.9123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8618 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3160 | 1.8512 | 2021-02-19 | 1.3602 | 1.9124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8619 | 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0997 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.0995 | 1.4865 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8620 | 511360 | 海富通中证短融ETF | ETF | 2021-02-22 | 101.3844 | 1.0138 | 2021-02-19 | 101.3566 | 1.0136 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8621 | 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1049 | 1.1049 | 2021-02-19 | 1.1171 | 1.1171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8622 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1063 | 1.1063 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 8623 | 009004 | 海富通中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0018 | 2.0018 | 2021-02-19 | 2.0509 | 2.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8624 | 519034 | 海富通中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0065 | 2.0065 | 2021-02-19 | 2.0557 | 2.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8625 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7480 | 1.7480 | 2021-02-19 | 1.8080 | 1.8080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8626 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7490 | 2.0930 | 2021-02-19 | 1.8090 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8627 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8628 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8629 | 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8630 | 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8631 | 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8632 | 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8633 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8960 | 1.8960 | 2021-02-19 | 1.9720 | 1.9720 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8634 | 519601 | 海富通中国海外混合 | QDII | 2021-02-19 | 2.7600 | 3.0300 | 2021-02-18 | 2.7050 | 2.9750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8635 | 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8636 | 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0282 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8637 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0309 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8638 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8639 | 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.6150 | 2.0560 | 2021-02-10 | 1.6100 | 2.0510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8640 | 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.5900 | 2.0310 | 2021-02-10 | 1.5850 | 2.0260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8641 | 007090 | 海富通养老混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2113 | 1.2113 | 2021-02-10 | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8642 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6428 | 1.6428 | 2021-02-19 | 1.7031 | 1.7031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8643 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6923 | 1.6923 | 2021-02-19 | 1.7542 | 1.7542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8644 | 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4650 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.4780 | 1.8740 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8645 | 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3890 | 1.8310 | 2021-02-19 | 1.4010 | 1.8430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8646 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8647 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8648 | 004490 | 海富通欣悦混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8649 | 004491 | 海富通欣悦混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8650 | 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6380 | 1.7320 | 2021-02-19 | 1.6580 | 1.7520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8651 | 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.5010 | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.5170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8652 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4118 | 1.4755 | 2021-02-19 | 1.4249 | 1.4886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8653 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2714 | 1.4273 | 2021-02-19 | 1.2831 | 1.4390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8654 | 519227 | 海富通欣盛定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8655 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1013 | 2.1013 | 2021-02-19 | 2.1771 | 2.1771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8656 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1020 | 2.1020 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8657 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8658 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8659 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0383 | 1.0383 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8660 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.0409 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8661 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1002 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.1227 | 1.1227 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8662 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1054 | 1.1054 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8663 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF)(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8664 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8665 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8666 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.4680 | 2021-02-19 | 1.2030 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8667 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.5050 | 2021-02-19 | 1.2370 | 1.5040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8668 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.2650 | 1.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8669 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.0645 | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8670 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0681 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8671 | 519055 | 海富通双利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8672 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8673 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8674 | 519058 | 海富通双福分级债券B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8675 | 519057 | 海富通双福分级债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8676 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4160 | 4.0660 | 2021-02-19 | 2.4390 | 4.0890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8677 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8678 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5500 | 1.5500 | 2021-02-19 | 1.5570 | 1.5570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8679 | 510110 | 海富通上证周期ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.5570 | 1.8290 | 2021-02-19 | 4.5790 | 1.8380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8680 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | ETF | 2021-02-22 | 10.2120 | 1.0212 | 2021-02-19 | 10.2034 | 1.0203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8681 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8120 | 1.8120 | 2021-02-19 | 1.8860 | 1.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8682 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.8270 | 2.0330 | 2021-02-19 | 5.0340 | 2.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8683 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | ETF | 2021-02-22 | 97.5730 | 1.2630 | 2021-02-19 | 97.5340 | 1.2630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8684 | 511060 | 海富通上证5年期ETF | ETF | 2021-02-22 | 100.8173 | 1.0392 | 2021-02-19 | 100.8159 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8685 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | ETF | 2021-02-22 | 103.9690 | 1.1149 | 2021-02-19 | 103.9073 | 1.1143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8686 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8687 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8688 | 519135 | 海富通瑞益债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8689 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.1890 | 2021-02-10 | 1.0880 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8690 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0896 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8691 | 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8692 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.1653 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8693 | 519137 | 海富通瑞福债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0607 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0604 | 1.0954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8694 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1013 | 1.1419 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.1416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8695 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0418 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8696 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | 2021-02-18 | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8697 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1612 | 0.1612 | 2021-02-18 | 0.1610 | 0.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8698 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9920 | 2.4880 | 2021-02-19 | 0.9900 | 2.4860 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8699 | 007747 | 海富通平衡养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2735 | 1.2735 | 2021-02-10 | 1.2792 | 1.2792 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 8700 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2220 | 3.2220 | 2021-02-19 | 3.2470 | 3.2470 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8701 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5560 | 2.7060 | 2021-02-19 | 2.6300 | 2.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8702 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8492 | 1.8492 | 2021-02-19 | 1.8933 | 1.8933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8703 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8360 | 1.8360 | 2021-02-19 | 1.8799 | 1.8799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8704 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8579 | 1.8579 | 2021-02-19 | 1.9363 | 1.9363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8705 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8536 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.9318 | 1.9318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8706 | 519059 | 海富通可转债优选 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8302 | 1.2661 | 2021-02-19 | 0.8229 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8707 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1147 | 1.1147 | 2021-02-19 | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8708 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.1232 | 2021-02-19 | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8709 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 2021-02-10 | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8710 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-10 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8711 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.7626 | 1.7626 | 2021-02-18 | 1.7754 | 1.7754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8712 | 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8713 | 007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8714 | 006472 | 海富通聚丰纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8715 | 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7125 | 5.2992 | 2021-02-19 | 0.7162 | 5.3114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8716 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7640 | 2.0840 | 2021-02-19 | 1.7740 | 2.0940 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8717 | 519225 | 海富通集利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8718 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8719 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8720 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1025 | 1.1025 | 2021-02-10 | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8721 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1041 | 1.1041 | 2021-02-10 | 1.0889 | 1.0889 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8722 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6823 | 1.7253 | 2021-02-19 | 1.7533 | 1.7963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8723 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6187 | 1.6487 | 2021-02-19 | 1.6871 | 1.7171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8724 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0983 | 2.0983 | 2021-02-19 | 2.1681 | 2.1681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8725 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.0746 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8726 | 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8727 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4570 | 3.0240 | 2021-02-19 | 2.5700 | 3.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8728 | 519005 | 海富通股票混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 3.1050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 3.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8729 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6780 | 3.1230 | 2021-02-19 | 2.7070 | 3.1520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8730 | 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0650 | 1.0650 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8731 | 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8732 | 519230 | 海富通富源债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8733 | 009155 | 海富通富盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0812 | 1.0812 | 2021-02-19 | 1.0941 | 1.0941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8734 | 009154 | 海富通富盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0975 | 1.0975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8735 | 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3340 | 1.3340 | 2021-02-19 | 1.3500 | 1.3500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8736 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 2.4210 | 2021-02-19 | 1.2420 | 2.4630 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8737 | 519132 | 海富通东财大数据混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8738 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1085 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.1083 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8739 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2655 | 2.2655 | 2021-02-19 | 2.3622 | 2.3622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8740 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3260 | 2.3260 | 2021-02-19 | 2.4251 | 2.4251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8741 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.8020 | 1.8020 | 2021-02-18 | 1.7650 | 1.7650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8742 | 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.1200 | 2.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8743 | 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 2.3680 | 2021-02-19 | 1.1310 | 2.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8744 | 005287 | 海富通创业板增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8861 | 1.8861 | 2021-02-19 | 1.9614 | 1.9614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8745 | 005288 | 海富通创业板增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9062 | 1.9062 | 2021-02-19 | 1.9822 | 1.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8746 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1662 | 1.1662 | 2021-02-19 | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8747 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1775 | 1.1775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8748 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0351 | 2021-02-10 | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8749 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-02-10 | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8750 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8751 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8752 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6230 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.9160 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8753 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5960 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.6080 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8754 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8755 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.5890 | 2021-02-19 | 1.2030 | 1.6100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8756 | 007089 | 国投中证500指数量化增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0085 | 2.0085 | 2021-02-19 | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8757 | 005994 | 国投中证500指数量化增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0246 | 2.0246 | 2021-02-19 | 2.0347 | 2.0347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8758 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8759 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 2.7920 | 2021-02-19 | 2.9270 | 2.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8760 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8761 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8762 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8763 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.7400 | 2.1100 | 2021-02-18 | 1.7340 | 2.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8764 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.0960 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8765 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8766 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8628 | 1.8948 | 2021-02-19 | 1.8740 | 1.9060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8767 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8768 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0348 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8769 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8770 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6860 | 1.9920 | 2021-02-19 | 1.6850 | 1.9910 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 8771 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7120 | 2.0460 | 2021-02-19 | 1.7100 | 2.0440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8772 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5350 | 1.5350 | 2021-02-19 | 1.6150 | 1.6150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8773 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 2.6670 | 2021-02-19 | 1.6160 | 2.7470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8774 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8775 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8776 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7060 | 1.9730 | 2021-02-19 | 1.7570 | 2.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8777 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8778 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8779 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3110 | 2.2530 | 2021-02-19 | 1.3380 | 2.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8780 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4608 | 1.6165 | 2021-02-19 | 1.4702 | 1.6259 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8781 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4648 | 1.6699 | 2021-02-19 | 1.4743 | 1.6794 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 8782 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8783 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9820 | 4.0360 | 2021-02-19 | 3.0050 | 4.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8784 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5900 | 2.0170 | 2021-02-19 | 1.6380 | 2.0650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8785 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8786 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8787 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1580 | 2.2280 | 2021-02-19 | 2.2352 | 2.3052 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8788 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1689 | 2.2389 | 2021-02-19 | 2.2464 | 2.3164 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8789 | 001169 | 国投瑞银新价值混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 8790 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4690 | 2.8200 | 2021-02-19 | 2.4850 | 2.8360 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8791 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5420 | 2.9100 | 2021-02-19 | 2.5580 | 2.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8792 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1905 | 1.1945 | 2021-02-19 | 1.1891 | 1.1931 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8793 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2075 | 1.2115 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8794 | 001119 | 国投瑞银新回报混合(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8795 | 001029 | 国投瑞银新动力混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 8796 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8797 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8798 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8374 | 2.8374 | 2021-02-19 | 2.9259 | 2.9259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8799 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0680 | 4.1640 | 2021-02-19 | 3.0920 | 4.1880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8800 | 006876 | 国投瑞银稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2164 | 1.2614 | 2021-02-10 | 1.2178 | 1.2628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8801 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0229 | 1.8625 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.8612 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8802 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8803 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8804 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1400 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8805 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8806 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8807 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0979 | 1.1479 | 2021-02-19 | 1.0975 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8808 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8809 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8810 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8811 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8812 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.1427 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8813 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1014 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1012 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8814 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8815 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8816 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8817 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8818 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8819 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8820 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 8821 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8822 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8823 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.6050 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8824 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.7870 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8825 | 16123C | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8826 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7770 | 3.3610 | 2021-02-19 | 1.8520 | 3.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8827 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 1.6970 | 2021-02-19 | 1.5310 | 1.7510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8828 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6968 | 2.9529 | 2021-02-19 | 2.7041 | 2.9602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8829 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5630 | 2.5840 | 2021-02-19 | 2.5660 | 2.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8830 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8831 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5883 | 1.5883 | 2021-02-19 | 1.5993 | 1.5993 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8832 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4375 | 2021-02-19 | 1.4403 | 1.4403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8833 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.4170 | 1.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8834 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8835 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1580 | 2.1900 | 2021-02-19 | 2.1640 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8836 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8837 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5217 | 3.1047 | 2021-02-19 | 1.5297 | 3.1127 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8838 | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8839 | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8840 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8841 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3440 | 3.6350 | 2021-02-19 | 2.3680 | 3.6590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8842 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-10 | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8843 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0398 | 2021-02-10 | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8844 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5607 | 2.5607 | 2021-02-19 | 2.5796 | 2.5796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8845 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6613 | 2.6613 | 2021-02-19 | 2.6809 | 2.6809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8846 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2152 | 4.4835 | 2021-02-19 | 2.2618 | 4.5301 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8847 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4040 | 1.4050 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8848 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7801 | 2.8051 | 2021-02-19 | 2.8710 | 2.8960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8849 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.6670 | 2.6670 | 2021-02-19 | 2.7167 | 2.7167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8850 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8851 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0787 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8852 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8853 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6335 | 1.6335 | 2021-02-19 | 1.6782 | 1.6782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8854 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6451 | 1.6451 | 2021-02-19 | 1.6901 | 1.6901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8855 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0588 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8856 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.0674 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8857 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1455 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8858 | 003710 | 国投瑞银和顺债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8859 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8860 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8861 | 002678 | 国投瑞银和安债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8862 | 002677 | 国投瑞银和安债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8863 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 3.0590 | 2021-02-19 | 1.2061 | 3.0931 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8864 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 混合型 | 2021-02-23 | 1.2430 | 1.2430 | 2021-02-22 | 1.2020 | 1.2020 | -1.2020 | -100.00% | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8865 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 1.2568 | 2021-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8866 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2576 | 1.2576 | 2021-02-19 | 1.2839 | 1.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8867 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0782 | 1.0782 | 2021-02-19 | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8868 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8869 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8870 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.6458 | 1.6458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8871 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9691 | 4.0404 | 2021-02-19 | 0.9765 | 4.0526 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8872 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0548 | 4.2417 | 2021-02-19 | 1.0803 | 4.2976 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 8873 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7520 | 3.6460 | 2021-02-19 | 2.7950 | 3.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8874 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9410 | 0.9410 | 2021-02-19 | 0.9170 | 0.9170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8875 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8876 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1132 | 2.1132 | 2021-02-19 | 2.1505 | 2.1505 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8877 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7369 | 1.7369 | 2021-02-19 | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8878 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8879 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8880 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0655 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 8881 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0708 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0724 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 8882 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4888 | 1.4888 | 2021-02-19 | 1.5012 | 1.5012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8883 | 002203 | 国泰睿信平衡混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8884 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2570 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8885 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8886 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8887 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8888 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0509 | 1.0509 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8889 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8890 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0045 | 2.0045 | 2021-02-19 | 2.0387 | 2.0387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8891 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0096 | 2.0096 | 2021-02-19 | 2.0437 | 2.0437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8892 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.1430 | 2.1430 | 2021-02-19 | 2.1828 | 2.1828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8893 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ET | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8894 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8472 | 1.8472 | 2021-02-19 | 1.8970 | 1.8970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8895 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8644 | 1.8644 | 2021-02-19 | 1.9146 | 1.9146 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8896 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9615 | 1.9615 | 2021-02-19 | 2.0193 | 2.0193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8897 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1684 | 1.1684 | 2021-02-19 | 1.1879 | 1.1879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8898 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1283 | 1.1283 | 2021-02-19 | 1.1607 | 1.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8899 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8900 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8901 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8902 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8903 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3863 | 1.3863 | 2021-02-19 | 1.4465 | 1.4465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8904 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3899 | 1.3899 | 2021-02-19 | 1.4503 | 1.4503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8905 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3714 | 1.3714 | 2021-02-19 | 1.4353 | 1.4353 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8906 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3409 | 1.3409 | 2021-02-19 | 1.3077 | 1.3077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8907 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3451 | 1.3451 | 2021-02-19 | 1.3118 | 1.3118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8908 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3828 | 1.3828 | 2021-02-19 | 1.3516 | 1.3516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8909 | 512660 | 国泰中证军工ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1438 | 1.1438 | 2021-02-19 | 1.1825 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8910 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9429 | 0.9429 | 2021-02-19 | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8911 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9436 | 1.0368 | 2021-02-19 | 0.9627 | 1.0495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8912 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4226 | 1.4226 | 2021-02-19 | 1.4528 | 1.4528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8913 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8914 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3310 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.2626 | 1.2626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8915 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3352 | 1.3352 | 2021-02-19 | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8916 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4008 | 1.4008 | 2021-02-19 | 1.3254 | 1.3254 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8917 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 8918 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2621 | 1.3250 | 2021-02-19 | 1.2841 | 1.3470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8919 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2789 | 1.3427 | 2021-02-19 | 1.3012 | 1.3650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8920 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0163 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8921 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8922 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2340 | 5.6580 | 2021-02-19 | 4.4410 | 5.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8923 | 020025 | 国泰中小板300成长联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8924 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8925 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | QDII | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.3610 | 2021-02-18 | 1.3584 | 1.3584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8926 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5350 | 2.5350 | 2021-02-19 | 2.6210 | 2.6210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8927 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5360 | 2.5360 | 2021-02-19 | 2.6220 | 2.6220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8928 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3760 | 2.3760 | 2021-02-19 | 2.4390 | 2.4390 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8929 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3770 | 2.3770 | 2021-02-19 | 2.4390 | 2.4390 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8930 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3843 | 1.3843 | 2021-02-19 | 1.4014 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8931 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2288 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8932 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8933 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8934 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8935 | 150010 | 国泰优先 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 8936 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1901 | 2.1901 | 2021-02-19 | 2.3122 | 2.3122 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8937 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0514 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.0683 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8938 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8939 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4800 | 2.4800 | 2021-02-19 | 2.5710 | 2.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8940 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0706 | 1.0706 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8941 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7283 | 1.7283 | 2021-02-19 | 1.7467 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 8942 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3830 | 1.4740 | 2021-02-19 | 1.3950 | 1.4860 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8943 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.3340 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 8944 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0513 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8945 | 020028 | 国泰信用债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8946 | 020027 | 国泰信用债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8947 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8948 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.5462 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.5437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8949 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8950 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8951 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8952 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0552 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8953 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8030 | 3.7090 | 2021-02-19 | 2.9580 | 3.8640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8954 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9232 | 1.9232 | 2021-02-19 | 1.9969 | 1.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8955 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8956 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 8957 | 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8958 | 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8959 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8960 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0287 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0281 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8961 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8962 | 000302 | 国泰淘金互联网债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8963 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5140 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.4960 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8964 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.5540 | 1.8200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8965 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8140 | 5.8140 | 2021-02-19 | 6.0510 | 6.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8966 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.0357 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8967 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 8968 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8969 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B(已 | 股票型 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 2020-12-01 | 0.8724 | 0.5701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8970 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A(已 | 股票型 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-01 | 1.0178 | 1.2618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8971 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0539 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0694 | 1.0694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8972 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0314 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8973 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0316 | 1.0316 | 2021-02-19 | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8974 | 020036 | 国泰上证5年期国债联接C(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8975 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8976 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | ETF | 2021-02-22 | 121.6500 | 1.2290 | 2021-02-19 | 121.6460 | 1.2290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8977 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3001 | 1.8301 | 2021-02-19 | 1.3171 | 1.8471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8978 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2144 | 2.0284 | 2021-02-19 | 1.2314 | 2.0525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8979 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | ETF | 2021-02-22 | 110.3280 | 1.1030 | 2021-02-19 | 110.4080 | 1.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8980 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1817 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1816 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8981 | 004665 | 国泰润享纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8982 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1445 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8983 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1754 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8984 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8985 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 8986 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.1131 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 8987 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 8988 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1478 | 1.1999 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.2063 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8989 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.0974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8990 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1308 | 3.1308 | 2021-02-19 | 3.2573 | 3.2573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8991 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |||
| 8992 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8993 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 8994 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.1000 | 5.1450 | 2021-02-19 | 5.2980 | 5.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8995 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0640 | 1.0640 | 2021-02-18 | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8996 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.0815 | 2021-02-18 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8997 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1674 | 0.1674 | 2021-02-18 | 0.1672 | 0.1672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8998 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1674 | 0.1674 | 2021-02-18 | 0.1672 | 0.1672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 8999 | 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4017 | 1.5007 | 2021-02-19 | 1.4141 | 1.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9000 | 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4127 | 1.5117 | 2021-02-19 | 1.4252 | 1.5242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9001 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0541 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0534 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9002 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5080 | 3.0550 | 2021-02-19 | 2.5190 | 3.0660 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9003 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3220 | 1.6070 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.6130 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9004 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII | 2021-02-19 | 5.3140 | 5.8140 | 2021-02-18 | 5.3300 | 5.8300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9005 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | ETF | 2021-02-19 | 4.5160 | 4.5160 | 2021-02-18 | 4.5290 | 4.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9006 | 008631 | 国泰民泽平衡养老FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.0994 | 1.0994 | 2021-02-10 | 1.1058 | 1.1058 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9007 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9008 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7072 | 1.7072 | 2021-02-19 | 1.7147 | 1.7147 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9009 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.6915 | 1.6915 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9010 | 004619 | 国泰民润纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9011 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4097 | 1.4097 | 2021-02-19 | 1.4178 | 1.4178 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9012 | 003899 | 国泰民惠收益定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9013 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4711 | 1.4711 | 2021-02-19 | 1.4791 | 1.4791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9014 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.7301 | 2.7301 | 2021-02-10 | 2.7484 | 2.7484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9015 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0436 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9016 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0532 | 1.0891 | 2021-02-19 | 1.0529 | 1.0888 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9017 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.5279 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.5307 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9018 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.5643 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.5670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9019 | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3899 | 1.3899 | 2021-02-10 | 1.3949 | 1.3949 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9020 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9021 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.4130 | 1.4790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9022 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9023 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9024 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.4244 | 1.4244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9025 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4179 | 1.4179 | 2021-02-19 | 1.4613 | 1.4613 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9026 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9916 | 2.3570 | 2021-02-19 | 2.0680 | 2.4475 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9027 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0584 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9028 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0627 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9029 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8671 | 1.8671 | 2021-02-19 | 1.9761 | 1.9761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9030 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8762 | 1.8762 | 2021-02-19 | 1.9856 | 1.9856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9031 | 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4259 | 1.4259 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9032 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4897 | 1.8951 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.9566 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9033 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9034 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6588 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.6498 | 1.6498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9035 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6864 | 1.6864 | 2021-02-19 | 1.6772 | 1.6772 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9036 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0263 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9037 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6250 | 3.6190 | 2021-02-19 | 2.6200 | 3.6140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9038 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6130 | 3.6110 | 2021-02-19 | 2.6090 | 3.6070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9039 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0277 | 1.0768 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0764 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9040 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9041 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.2637 | 2021-02-10 | 1.1119 | 1.2609 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9042 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0667 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0664 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9043 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9044 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9045 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2690 | 2.2300 | 2021-02-19 | 1.3292 | 2.2902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9046 | 150011 | 国泰进取 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 9047 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8170 | 3.0580 | 2021-02-19 | 2.8690 | 3.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9048 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4401 | 5.3649 | 2021-02-19 | 1.4613 | 5.3861 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9049 | 020006 | 国泰金象保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9050 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2011 | 2.2861 | 2021-02-19 | 2.2697 | 2.3547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9051 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1801 | 2.0644 | 2021-02-19 | 2.2480 | 2.1267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9052 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4770 | 3.4230 | 2021-02-19 | 1.5240 | 3.4700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9053 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5050 | 3.2750 | 2021-02-19 | 1.5080 | 3.2780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9054 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6600 | 9.0200 | 2021-02-19 | 1.7570 | 9.4070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9055 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2482 | 2.6475 | 2021-02-19 | 2.3092 | 2.7052 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9056 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1打开 | | |||
| 9057 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9220 | 1.7150 | 2021-02-19 | 0.9210 | 1.7140 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9058 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9760 | 1.7480 | 2021-02-19 | 0.9740 | 1.7460 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9059 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5560 | 6.3910 | 2021-02-19 | 0.5810 | 6.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9060 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9061 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6910 | 3.2000 | 2021-02-19 | 0.7180 | 3.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9062 | 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3478 | 2.3478 | 2021-02-19 | 2.3817 | 2.3817 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9063 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3481 | 2.3481 | 2021-02-19 | 2.3820 | 2.3820 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9064 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9372 | 2.9372 | 2021-02-19 | 2.9810 | 2.9810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9065 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9066 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9067 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.8160 | 2021-02-19 | 2.2360 | 2.8460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9068 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5757 | 2.5757 | 2021-02-19 | 2.6763 | 2.6763 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9069 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5759 | 2.5759 | 2021-02-19 | 2.6765 | 2.6765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9070 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9071 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9072 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9073 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9074 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0578 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9075 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0374 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9076 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | 2021-02-10 | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9077 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9078 | 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9079 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9080 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9081 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0419 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9082 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3831 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.3697 | 1.3697 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9083 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3898 | 1.3898 | 2021-02-19 | 1.3762 | 1.3762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9084 | 518800 | 国泰黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.6379 | 1.3761 | 2021-02-19 | 3.6009 | 1.3621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9085 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7384 | 2.5383 | 2021-02-19 | 1.8104 | 2.6103 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9086 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7699 | 2.5713 | 2021-02-19 | 1.8433 | 2.6447 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9087 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2930 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.3337 | 1.3337 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9088 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1308 | 1.8584 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.9093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9089 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0840 | 3.2430 | 2021-02-19 | 3.2580 | 3.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9090 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1594 | 1.1594 | 2021-02-19 | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9091 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1644 | 1.1644 | 2021-02-19 | 1.1713 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9092 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9093 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9094 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9095 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9096 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3359 | 1.3359 | 2021-02-19 | 1.3694 | 1.3694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9097 | 010833 | 国泰合益混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9098 | 010832 | 国泰合益混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9099 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0325 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9100 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-10 | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9101 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.0574 | 2021-02-10 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9102 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4076 | 1.0136 | 2021-02-19 | 1.3410 | 0.9695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9103 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-30 | 1.1177 | 0.3407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9104 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-30 | 1.0547 | 1.3221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9105 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 2.4225 | 2021-02-19 | 1.0829 | 2.4679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9106 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-30 | 0.9161 | 3.2736 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9107 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-30 | 1.0225 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9108 | 150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9109 | 150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9110 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7981 | 1.7981 | 2021-02-19 | 1.8133 | 1.8133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9111 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 2020-12-30 | 1.6431 | 4.8620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9112 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-30 | 1.0261 | 1.3531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9113 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4062 | 3.1792 | 2021-02-19 | 1.4946 | 3.2676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9114 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2111 | 1.2111 | 2021-02-19 | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9115 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-30 | 1.0547 | 1.4737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9116 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票型 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 2020-12-30 | 0.9555 | 2.2479 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9117 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9939 | 1.8496 | 2021-02-19 | 0.9905 | 1.8462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9118 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8910 | 1.8910 | 2021-02-19 | 1.9020 | 1.9020 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9119 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8760 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.8860 | 1.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9120 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2010 | 4.2010 | 2021-02-19 | 4.4450 | 4.4450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9121 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9122 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9123 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9124 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9125 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9126 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9127 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4613 | 1.4613 | 2021-02-19 | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9128 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 2021-02-19 | 0.2530 | 0.2530 | 2021-02-18 | 0.2560 | 0.2560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9129 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2181 | 1.2181 | 2021-02-19 | 1.2127 | 1.2127 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9130 | 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8090 | 2.8090 | 2021-02-19 | 2.8210 | 2.8210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9131 | 011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9710 | 2.9710 | 2021-02-19 | 3.0040 | 3.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9132 | 001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9710 | 3.5630 | 2021-02-19 | 3.0040 | 3.5960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9133 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5062 | 1.5062 | 2021-02-19 | 1.5706 | 1.5706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9134 | 020029 | 国泰创利债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9135 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4640 | 4.9860 | 2021-02-19 | 4.5450 | 5.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9136 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9137 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9138 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1850 | 2.1850 | 2021-02-19 | 2.2100 | 2.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9139 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4304 | 1.5264 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.5410 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9140 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4306 | 1.5266 | 2021-02-19 | 1.4452 | 1.5412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9141 | 002204 | 国泰安心回报混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9142 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3720 | 3.3720 | 2021-02-19 | 3.3960 | 3.3960 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9143 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8660 | 1.8660 | 2021-02-19 | 1.8800 | 1.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9144 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9145 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9146 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6099 | 1.6099 | 2021-02-19 | 1.6433 | 1.6433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9147 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6040 | 1.6040 | 2021-02-19 | 1.6372 | 1.6372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9148 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2262 | 2.4524 | 2021-02-19 | 1.2545 | 2.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9149 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9150 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9151 | 008617 | 国寿稳健养老一年混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-18 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9152 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9834 | 0.9834 | 2021-02-19 | 0.9880 | 0.9880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9153 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9858 | 0.9858 | 2021-02-19 | 0.9904 | 0.9904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9154 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合( | FOF | 2021-02-19 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-18 | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9155 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9156 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9157 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9158 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9159 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.2846 | 2021-02-19 | 1.0741 | 1.2841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9160 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0512 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9161 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9162 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1650 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9163 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1680 | 1.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9164 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9165 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9166 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9167 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9168 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1920 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9169 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.2170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9170 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9171 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9172 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9903 | 0.9903 | 2021-02-19 | 0.9904 | 0.9904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9173 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9936 | 0.9936 | 2021-02-19 | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9174 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9175 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9176 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.1219 | 2021-02-19 | 1.5076 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9177 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9178 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.6546 | 0.6546 | 2021-02-19 | 0.6586 | 0.6586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9179 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4420 | 0.6677 | 2021-02-19 | 1.4512 | 0.6720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9180 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9181 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9182 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8630 | 2.0850 | 2021-02-19 | 1.9000 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9183 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0497 | 1.0497 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9184 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9185 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5607 | 1.5607 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.5980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9186 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5660 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.6034 | 1.6034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9187 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5590 | 2021-02-19 | 1.5630 | 1.5630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9188 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8679 | 1.8679 | 2021-02-19 | 1.9431 | 1.9431 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9189 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9190 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9191 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9192 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9193 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1622 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.1753 | 1.4085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9194 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1595 | 1.3953 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.4084 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9195 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3198 | 1.3478 | 2021-02-10 | 1.3161 | 1.3441 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9196 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3484 | 1.3764 | 2021-02-10 | 1.3445 | 1.3725 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9197 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.3442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9198 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1721 | 1.3418 | 2021-02-19 | 1.1789 | 1.3486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9199 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2751 | 1.3891 | 2021-02-19 | 1.2927 | 1.4067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9200 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2770 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.2946 | 1.4106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9201 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1943 | 1.3579 | 2021-02-19 | 1.2053 | 1.3689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9202 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1963 | 1.3627 | 2021-02-19 | 1.2072 | 1.3736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9203 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9204 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9205 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1419 | 1.4109 | 2021-02-19 | 1.1556 | 1.4246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9206 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1436 | 1.4156 | 2021-02-19 | 1.1573 | 1.4293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9207 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1779 | 1.3240 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.3341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9208 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1796 | 1.3274 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.3375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9209 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1022 | 2.3948 | 2021-02-19 | 2.1389 | 2.4315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9210 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9211 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9212 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9213 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9214 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9215 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9216 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9217 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.0484 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9218 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0993 | 1.3119 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.3232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9219 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1011 | 1.3163 | 2021-02-19 | 1.1124 | 1.3276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9220 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9221 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9222 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0481 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9223 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9224 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9225 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0441 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9226 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0658 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9227 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9228 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-02-10 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9229 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0067 | 2.0067 | 2021-02-19 | 2.0915 | 2.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9230 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1502 | 1.1502 | 2021-02-19 | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9231 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1563 | 1.1563 | 2021-02-19 | 1.1594 | 1.1594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9232 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2722 | 1.3775 | 2021-02-19 | 1.2896 | 1.3949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9233 | 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1952 | 1.1952 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9234 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7917 | 1.7917 | 2021-02-19 | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9235 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8133 | 1.8133 | 2021-02-19 | 1.8854 | 1.8854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9236 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2168 | 2.2468 | 2021-02-19 | 2.3065 | 2.3365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9237 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9238 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9239 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4374 | 2.1574 | 2021-02-19 | 1.4798 | 2.1998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9240 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4629 | 1.4629 | 2021-02-19 | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9241 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.3010 | 1.6060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9242 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0679 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9243 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9244 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9908 | 0.9908 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9245 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9914 | 0.9914 | 2021-02-19 | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9246 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9247 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8170 | 1.8870 | 2021-02-19 | 1.8570 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9248 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4533 | 2.5033 | 2021-02-19 | 2.5051 | 2.5551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9249 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0383 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9250 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.1653 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9251 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0176 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.1397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9252 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.1504 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.1501 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9253 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9254 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0855 | 1.1818 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9255 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0736 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1709 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9256 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9257 | 006357 | 国融稳融债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9258 | 006356 | 国融稳融债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9259 | 008335 | 国融融鑫混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9260 | 008334 | 国融融鑫混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9261 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1752 | 1.2252 | 2021-02-19 | 1.2253 | 1.2753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9262 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1837 | 1.2337 | 2021-02-19 | 1.2342 | 1.2842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9263 | 007876 | 国融融兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3812 | 1.3812 | 2021-02-19 | 1.4706 | 1.4706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9264 | 007875 | 国融融兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3849 | 1.3849 | 2021-02-19 | 1.4744 | 1.4744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9265 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7074 | 1.7574 | 2021-02-19 | 1.7765 | 1.8265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9266 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7174 | 1.7674 | 2021-02-19 | 1.7869 | 1.8369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9267 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1416 | 1.2016 | 2021-02-19 | 1.2143 | 1.2743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9268 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1416 | 1.2016 | 2021-02-19 | 1.2143 | 1.2743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9269 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7992 | 1.8492 | 2021-02-19 | 1.9162 | 1.9662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9270 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7393 | 1.7893 | 2021-02-19 | 1.8523 | 1.9023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9271 | 006232 | 国融融君混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6765 | 1.7765 | 2021-02-19 | 1.7486 | 1.8486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9272 | 006231 | 国融融君混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6895 | 1.7895 | 2021-02-19 | 1.7622 | 1.8622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9273 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9274 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9275 | 004327 | 国联安鑫怡混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9276 | 004326 | 国联安鑫怡混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9277 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9278 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9279 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1484 | 1.7024 | 2021-02-19 | 1.1591 | 1.7131 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9280 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.3150 | 2021-02-19 | 1.1718 | 1.3258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9281 | 003773 | 国联安鑫盛混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9282 | 003772 | 国联安鑫盛混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9283 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9284 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9285 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9012 | 1.9242 | 2021-02-19 | 1.9216 | 1.9446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9286 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5669 | 1.5909 | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.6077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9287 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6042 | 1.6282 | 2021-02-19 | 1.6268 | 1.6508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9288 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5792 | 1.6042 | 2021-02-19 | 1.6013 | 1.6263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9289 | 003775 | 国联安鑫利混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9290 | 003774 | 国联安鑫利混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9291 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4194 | 1.4424 | 2021-02-19 | 1.4455 | 1.4685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9292 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4362 | 1.4622 | 2021-02-19 | 1.4626 | 1.4886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9293 | 002187 | 国联安鑫富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9294 | 001221 | 国联安鑫富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9295 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4988 | 1.5198 | 2021-02-19 | 1.5071 | 1.5281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9296 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4969 | 1.5199 | 2021-02-19 | 1.5050 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9297 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4332 | 2.3192 | 2021-02-19 | 1.5220 | 2.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9298 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6551 | 1.6551 | 2021-02-19 | 1.6654 | 1.6654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9299 | 003541 | 国联安睿智定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9300 | 003362 | 国联安睿利定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9301 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8364 | 3.0704 | 2021-02-19 | 2.9651 | 3.1991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9302 | 006569 | 国联安中证医药100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4599 | 1.4599 | 2021-02-19 | 1.4957 | 1.4957 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9303 | 000059 | 国联安中证医药100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4301 | 1.9901 | 2021-02-19 | 1.4652 | 2.0252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9304 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9305 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9928 | 1.9928 | 2021-02-19 | 2.0241 | 2.0241 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9306 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0059 | 2.0059 | 2021-02-19 | 2.0374 | 2.0374 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9307 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.0461 | 2.0461 | 2021-02-19 | 2.0810 | 2.0810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9308 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9309 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9310 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9311 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9312 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9841 | 2.0241 | 2021-02-19 | 2.0480 | 2.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9313 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9314 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9315 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9316 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9317 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0933 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0929 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9318 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9319 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0509 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.0506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9320 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9321 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9322 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9323 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9324 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1221 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1217 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9325 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0312 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9326 | 253021 | 国联安增利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.5150 | 2021-02-19 | 1.2880 | 1.5160 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9327 | 253020 | 国联安增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.5720 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9328 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0940 | 2021-02-10 | 1.0178 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9329 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4207 | 2.4207 | 2021-02-19 | 2.5407 | 2.5407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9330 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3145 | 3.6155 | 2021-02-19 | 3.4835 | 3.7845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9331 | 257030 | 国联安优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 2.8430 | 2021-02-19 | 1.2430 | 2.8770 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9332 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1135 | 2.1135 | 2021-02-19 | 2.2275 | 2.2275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9333 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1667 | 1.2747 | 2021-02-19 | 1.1665 | 1.2745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9334 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.3900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9335 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1999 | 1.4136 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.4227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9336 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2456 | 1.2456 | 2021-02-19 | 1.3014 | 1.3014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9337 | 007305 | 国联安新科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0370 | 2.0370 | 2021-02-19 | 2.1287 | 2.1287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9338 | 000417 | 国联安新精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4692 | 1.8642 | 2021-02-19 | 1.4867 | 1.8817 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9339 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0910 | 4.2280 | 2021-02-19 | 1.1010 | 4.2380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9340 | 255010 | 国联安稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 4.0170 | 2021-02-19 | 1.2160 | 4.0420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9341 | 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1395 | 1.4705 | 2021-02-19 | 1.1509 | 1.4819 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9342 | 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1762 | 1.5182 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.5300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9343 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1685 | 2.2185 | 2021-02-19 | 2.2566 | 2.3066 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9344 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2516 | 2.2816 | 2021-02-19 | 2.3430 | 2.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9345 | 003276 | 国联安添利增长债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2669 | 1.2669 | 2021-02-19 | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9346 | 003275 | 国联安添利增长债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2919 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2884 | 1.2884 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9347 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数(已 | 股票型 | 2020-12-01 | 1.7400 | 1.8210 | 2020-11-30 | 1.6920 | 1.7870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9348 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数(已 | 股票型 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.4770 | 2020-11-30 | 1.0820 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9349 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.9320 | 2021-02-19 | 1.1610 | 1.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9350 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9351 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9352 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8510 | 1.2240 | 2021-02-19 | 0.8510 | 1.2240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9353 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9354 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9355 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9159 | 0.9159 | 2021-02-19 | 0.8884 | 0.8884 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9356 | 510170 | 国联安上证商品ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.9670 | 0.9200 | 2021-02-19 | 2.8690 | 0.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9357 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7231 | 2.7231 | 2021-02-19 | 2.8946 | 2.8946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9358 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0595 | 2.0595 | 2021-02-19 | 2.1672 | 2.1672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9359 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2162 | 1.2162 | 2021-02-19 | 1.2509 | 1.2509 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9360 | 257020 | 国联安精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2320 | 4.8590 | 2021-02-19 | 1.2500 | 4.8860 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9361 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0156 | 2.0156 | 2021-02-19 | 2.0459 | 2.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9362 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4447 | 1.4447 | 2021-02-19 | 1.4883 | 1.4883 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9363 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4455 | 1.4455 | 2021-02-19 | 1.4891 | 1.4891 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9364 | 515660 | 国联安沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.9138 | 1.5274 | 2021-02-19 | 6.1038 | 1.5765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9365 | 257040 | 国联安红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 2.1240 | 2021-02-19 | 1.1960 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9366 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0461 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0454 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9367 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0501 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0493 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9368 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9369 | 000060 | 国联安股债动态(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9370 | 008109 | 国联安短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9371 | 008108 | 国联安短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9372 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8240 | 2.2640 | 2021-02-19 | 0.8300 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9373 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.1644 | 1.1644 | 2021-02-18 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9374 | 002367 | 国联安安稳混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6144 | 1.6144 | 2021-02-19 | 1.6302 | 1.6302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9375 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4634 | 1.7144 | 2021-02-19 | 1.4788 | 1.7325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9376 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9377 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9378 | 005298 | 国开睿富债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9379 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9380 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9381 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0934 | 1.1924 | 2021-02-19 | 1.0962 | 1.1952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9382 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1289 | 1.2279 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9383 | 004649 | 国开开航混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9384 | 952009 | 国君资管君得鑫两年持有期混 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5456 | 3.7486 | 2021-02-19 | 2.5916 | 3.7946 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9385 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5629 | 2.5629 | 2021-02-19 | 2.6090 | 2.6090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9386 | 952320 | 国君资管君得盈债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9387 | 952313 | 国君资管君得益三个月持有混 | FOF | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.5837 | 2021-02-18 | 1.5940 | 1.5940 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9388 | 952013 | 国君资管君得益三个月持有混 | FOF | 2021-02-19 | 1.5844 | 1.8724 | 2021-02-18 | 1.5946 | 1.8826 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9389 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1591 | 1.5141 | 2021-02-19 | 1.1624 | 1.5174 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9390 | 952004 | 国君资管君得明混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9298 | 3.8798 | 2021-02-19 | 2.9718 | 3.9218 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9391 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9392 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0712 | 1.0712 | 2021-02-19 | 1.1082 | 1.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9393 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0726 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.1096 | 1.1096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9394 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2284 | 1.2284 | 2021-02-19 | 1.2974 | 1.2974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9395 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2324 | 1.2324 | 2021-02-19 | 1.3015 | 1.3015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9396 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9397 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.2393 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.2388 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9398 | 000749 | 国金鑫安保本(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9399 | 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-10 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9400 | 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9401 | 000455 | 国金通用鑫利分级B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9402 | 000454 | 国金通用鑫利分级A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9403 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |||
| 9404 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3803 | 1.3803 | 2021-02-19 | 1.4291 | 1.4291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9405 | 502022 | 国金上证50分级B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9406 | 502021 | 国金上证50分级A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9407 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1693 | 1.1693 | 2021-02-10 | 1.1719 | 1.1719 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9408 | 006189 | 国金量化添利 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0964 | 2021-02-10 | 1.0196 | 1.0916 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9409 | 006195 | 国金量化多因子 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4348 | 1.4348 | 2021-02-19 | 1.4510 | 1.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9410 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9991 | 0.9991 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9411 | 003002 | 国金及第中短债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9412 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9413 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9414 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.0567 | 2021-02-19 | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9415 | 008643 | 国金惠远纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9828 | 0.9828 | 2021-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9416 | 008642 | 国金惠远纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9417 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0906 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0905 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9418 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0629 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9419 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0684 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9420 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9421 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9422 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9423 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9424 | 008799 | 国金惠安利率债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9766 | 0.9766 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9425 | 008798 | 国金惠安利率债A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9426 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3572 | 1.3572 | 2021-02-19 | 1.4223 | 1.4223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9427 | 150141 | 国金沪深300指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9428 | 150140 | 国金沪深300指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9429 | 501072 | 国金红利增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9430 | 009762 | 国金国鑫发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0513 | 2.4858 | 2021-02-19 | 2.1259 | 2.5604 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9431 | 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0533 | 3.5800 | 2021-02-19 | 2.1279 | 3.6546 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9432 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9433 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9434 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6120 | 1.7350 | 2021-02-19 | 1.6770 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9435 | 450009 | 国富中小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9020 | 3.9160 | 2021-02-19 | 2.9670 | 3.9810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9436 | 450001 | 国富中国收益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7739 | 4.3855 | 2021-02-19 | 1.8056 | 4.4400 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9437 | 450011 | 国富研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4940 | 3.4940 | 2021-02-19 | 3.6060 | 3.6060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9438 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.9570 | 2.1240 | 2021-02-18 | 1.9580 | 2.1250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9439 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9440 | 002093 | 国富新增长混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9441 | 002092 | 国富新增长混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9442 | 002115 | 国富新收益混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9443 | 002114 | 国富新收益混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9444 | 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1463 | 2021-02-19 | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9445 | 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1515 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9446 | 002098 | 国富新价值混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9447 | 002097 | 国富新价值混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9448 | 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5250 | 1.5570 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9449 | 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5370 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.5530 | 1.5910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9450 | 002100 | 国富新活力混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9451 | 002099 | 国富新活力混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9452 | 005653 | 国富天颐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0959 | 1.2935 | 2021-02-19 | 1.1005 | 1.2981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9453 | 005652 | 国富天颐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0919 | 1.3145 | 2021-02-19 | 1.0964 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9454 | 450004 | 国富深化价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0120 | 3.4820 | 2021-02-19 | 3.1000 | 3.5700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9455 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.5667 | 2.5667 | 2021-02-18 | 2.5527 | 2.5527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9456 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现 | QDII | 2021-02-19 | 2.7388 | 2.7388 | 2021-02-18 | 2.7277 | 2.7277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9457 | 450006 | 国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.7846 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.7854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9458 | 450005 | 国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2030 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.8545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9459 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2720 | 2.6590 | 2021-02-19 | 2.3480 | 2.7350 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9460 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9180 | 3.3640 | 2021-02-19 | 1.9810 | 3.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9461 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2136 | 1.2136 | 2021-02-10 | 1.2139 | 1.2139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9462 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0397 | 1.0937 | 2021-02-05 | 1.0357 | 1.0897 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9463 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1609 | 0.1689 | 2021-02-05 | 0.1601 | 0.1681 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9464 | 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5557 | 1.5557 | 2021-02-19 | 1.5975 | 1.5975 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9465 | 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4875 | 1.4875 | 2021-02-19 | 1.5274 | 1.5274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9466 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9410 | 2.1060 | 2021-02-19 | 1.9710 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9467 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2204 | 2.2204 | 2021-02-19 | 2.3182 | 2.3182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9468 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2875 | 1.2875 | 2021-02-19 | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9469 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2859 | 1.2859 | 2021-02-19 | 1.3262 | 1.3262 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9470 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7159 | 1.7159 | 2021-02-19 | 1.7636 | 1.7636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9471 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9330 | 2.2760 | 2021-02-19 | 1.9970 | 2.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9472 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9560 | 2.9560 | 2021-02-19 | 3.0270 | 3.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9473 | 005822 | 国富恒裕6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1115 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9474 | 004395 | 国富恒通纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9475 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3380 | 1.3710 | 2021-02-19 | 1.3450 | 1.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9476 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.3710 | 1.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9477 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.2777 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.2776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9478 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9304 | 1.6446 | 2021-02-19 | 0.9303 | 1.6445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9479 | 150166 | 国富恒利分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9480 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2532 | 1.4414 | 2021-02-19 | 1.2523 | 1.4405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9481 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.2710 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9482 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9483 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9484 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3680 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9485 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3960 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9486 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9487 | 006039 | 国富估值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8152 | 2.8152 | 2021-02-19 | 2.8821 | 2.8821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9488 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2296 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.2632 | 1.2632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9489 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7625 | 4.4822 | 2021-02-19 | 1.8141 | 4.5338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9490 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.4747 | 0.4747 | 2021-02-18 | 0.4768 | 0.4768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9491 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2021-02-19 | 3.0680 | 3.0680 | 2021-02-18 | 3.0770 | 3.0770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9492 | 450007 | 国富成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3826 | 2.5626 | 2021-02-19 | 2.4402 | 2.6202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9493 | 450010 | 国富策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4370 | 2.4370 | 2021-02-19 | 2.5030 | 2.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9494 | 004935 | 国都智能制造(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9495 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9496 | 005247 | 国都量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1378 | 1.1378 | 2021-02-19 | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9497 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9498 | 004245 | 国都聚益定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9499 | 009996 | 国都聚和混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9500 | 011389 | 国都聚成混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9501 | 005264 | 国都多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4817 | 2.4817 | 2021-02-19 | 2.6371 | 2.6371 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9502 | 002020 | 国都创新驱动 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9990 | 2.0390 | 2021-02-19 | 2.0970 | 2.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9503 | 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2880 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9504 | 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2590 | 1.2590 | 2021-02-19 | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9505 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5646 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.5768 | 1.5768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9506 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5667 | 1.5667 | 2021-02-19 | 1.5789 | 1.5789 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9507 | 002133 | 广发鑫益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2810 | 2.2810 | 2021-02-19 | 2.3390 | 2.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9508 | 002132 | 广发鑫享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7940 | 2.7940 | 2021-02-19 | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9509 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9510 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF)(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9511 | 002131 | 广发鑫隆混合C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9512 | 002130 | 广发鑫隆混合A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9513 | 002129 | 广发鑫利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9514 | 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9515 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2196 | 1.2529 | 2021-02-19 | 1.2264 | 1.2597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9516 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2441 | 1.2774 | 2021-02-19 | 1.2510 | 1.2843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9517 | 002127 | 广发鑫富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9518 | 002126 | 广发鑫富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9519 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9520 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9521 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5318 | 2.5318 | 2021-02-19 | 2.4984 | 2.4984 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9522 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9207 | 2.1487 | 2021-02-19 | 1.9615 | 2.1895 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9523 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1008 | 1.1008 | 2021-02-19 | 1.1764 | 1.1764 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9524 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1045 | 1.1045 | 2021-02-19 | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9525 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5602 | 2.5602 | 2021-02-19 | 2.5517 | 2.5517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9526 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5630 | 2.5630 | 2021-02-19 | 2.5544 | 2.5544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9527 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9528 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9529 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 0.8374 | 2021-02-19 | 1.0169 | 0.8371 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9530 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9531 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5605 | 2.9045 | 2021-02-19 | 1.6277 | 3.0244 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9532 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6864 | 5.0581 | 2021-02-19 | 1.7693 | 5.1900 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9533 | 002713 | 广发转型升级混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9534 | 000477 | 广发主题领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9650 | 2.9650 | 2021-02-19 | 3.1530 | 3.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9535 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5981 | 1.5981 | 2021-02-19 | 1.6695 | 1.6695 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9536 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5994 | 1.5985 | 2021-02-19 | 1.6708 | 1.6662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9537 | 002976 | 广发中证全指主要消费联接C( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9538 | 001458 | 广发中证全指主要消费联接A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9539 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF(已 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9540 | 002975 | 广发中证全指原材料联接C(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9541 | 001459 | 广发中证全指原材料联接A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9542 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1823 | 1.1823 | 2021-02-19 | 1.1592 | 1.1592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9543 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.2029 | 2.2029 | 2021-02-19 | 2.2811 | 2.2811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9544 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3933 | 1.3933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9545 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3267 | 1.3267 | 2021-02-19 | 1.3713 | 1.3713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9546 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3298 | 1.3298 | 2021-02-19 | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9547 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9548 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9549 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.6764 | 0.6764 | 2021-02-19 | 0.6556 | 0.6556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9550 | 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0379 | 2021-02-19 | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9551 | 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0442 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9552 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.0550 | 2.0550 | 2021-02-19 | 2.1356 | 2.1356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9553 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.2092 | 1.2092 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9554 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2026 | 1.2026 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9555 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1563 | 1.1563 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9556 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5390 | 1.5390 | 2021-02-19 | 1.5634 | 1.5634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9557 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5321 | 1.5321 | 2021-02-19 | 1.5563 | 1.5563 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9558 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4304 | 1.4304 | 2021-02-19 | 1.4936 | 1.4936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9559 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4367 | 1.4367 | 2021-02-19 | 1.5002 | 1.5002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9560 | 159953 | 广发中证全指工业ETF(已退市 | ETF | 2020-12-10 | 0.9723 | 0.9723 | 2020-12-09 | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9561 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1474 | 1.1474 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9562 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1142 | 1.1142 | 2021-02-19 | 1.1499 | 1.1499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9563 | 512680 | 广发中证军工ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1674 | 1.1674 | 2021-02-19 | 1.2075 | 1.2075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9564 | 512780 | 广发中证京津冀发展ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.8629 | 0.8629 | 2021-02-19 | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9565 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7411 | 0.7411 | 2021-02-19 | 0.7300 | 0.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9566 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7438 | 0.7438 | 2021-02-19 | 0.7326 | 0.7326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9567 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9349 | 0.9349 | 2021-02-19 | 0.9587 | 0.9587 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9568 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9453 | 0.9453 | 2021-02-19 | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9569 | 512580 | 广发中证环保ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2974 | 1.2974 | 2021-02-19 | 1.3323 | 1.3323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9570 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0686 | 1.0686 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9571 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8573 | 0.8573 | 2021-02-19 | 0.8728 | 0.8728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9572 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8564 | 0.8564 | 2021-02-19 | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9573 | 512980 | 广发中证传媒ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.8659 | 0.8659 | 2021-02-19 | 0.8825 | 0.8825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9574 | 159802 | 广发中证800ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9575 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.0484 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9576 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9577 | 002903 | 广发中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1680 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9578 | 162711 | 广发中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4655 | 1.4655 | 2021-02-19 | 1.4742 | 1.4742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9579 | 510510 | 广发中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9496 | 1.9496 | 2021-02-19 | 1.9619 | 1.9619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9580 | 005285 | 广发中证10年期国开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9581 | 501106 | 广发中证10年期国开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9582 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5243 | 1.5243 | 2021-02-19 | 1.5790 | 1.5790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9583 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5283 | 1.5283 | 2021-02-19 | 1.5832 | 1.5832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9584 | 512910 | 广发中证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6228 | 1.6228 | 2021-02-19 | 1.6847 | 1.6847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9585 | 006487 | 广发中证1000指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.3806 | 1.3806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9586 | 006486 | 广发中证1000指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3885 | 1.3885 | 2021-02-19 | 1.3870 | 1.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9587 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0217 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9588 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9589 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9590 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9591 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9592 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1016 | 1.1126 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9593 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1206 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1319 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9594 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0197 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9595 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9596 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.1428 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9597 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1046 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9598 | 006485 | 广发中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9599 | 006484 | 广发中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9600 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6168 | 1.6168 | 2021-02-19 | 1.6785 | 1.6785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9601 | 010432 | 广发中小板300联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5754 | 1.5754 | 2021-02-19 | 1.6047 | 1.6047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9602 | 270026 | 广发中小板300联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.5780 | 2021-02-19 | 1.6073 | 1.6073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9603 | 159907 | 广发中小板300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.9725 | 1.7921 | 2021-02-19 | 2.0110 | 1.8271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9604 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5510 | 5.5510 | 2021-02-19 | 5.7150 | 5.7150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9605 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5600 | 5.5600 | 2021-02-19 | 5.7240 | 5.7240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9606 | 006869 | 广发政策性金融债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9607 | 009121 | 广发招享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9608 | 008421 | 广发招泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-02-19 | 1.1399 | 1.1399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9609 | 008420 | 广发招泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1365 | 1.1365 | 2021-02-19 | 1.1443 | 1.1443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9610 | 010324 | 广发招财短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.0367 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9611 | 006673 | 广发招财短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9612 | 006672 | 广发招财短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0553 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.0551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9613 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2100 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9614 | 162717 | 广发再融资主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4590 | 1.4590 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9615 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4089 | 2021-02-19 | 1.4504 | 1.4504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9616 | 008273 | 广发优质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9896 | 1.9896 | 2021-02-19 | 2.1255 | 2.1255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9617 | 007750 | 广发优势增长股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7556 | 1.7556 | 2021-02-19 | 1.8362 | 1.8362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9618 | 011426 | 广发优势成长股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9619 | 011425 | 广发优势成长股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9902 | 0.9902 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9620 | 010021 | 广发优企精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8802 | 2.8802 | 2021-02-19 | 2.9157 | 2.9157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9621 | 002624 | 广发优企精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8841 | 2.9351 | 2021-02-19 | 2.9195 | 2.9705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9622 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3203 | 1.3203 | 2021-02-19 | 1.3648 | 1.3648 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9623 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3326 | 1.3326 | 2021-02-19 | 1.3775 | 1.3775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9624 | 010111 | 广发医药健康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9625 | 010110 | 广发医药健康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0597 | 1.0597 | 2021-02-19 | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9626 | 502058 | 广发医疗指数分级B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9627 | 502057 | 广发医疗指数分级A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9628 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6676 | 3.6676 | 2021-02-19 | 3.8828 | 3.8828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9629 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6804 | 3.6804 | 2021-02-19 | 3.8963 | 3.8963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9630 | 002982 | 广发养老指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3473 | 1.3473 | 2021-02-19 | 1.3883 | 1.3883 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9631 | 000968 | 广发养老指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3624 | 1.3624 | 2021-02-19 | 1.4038 | 1.4038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9632 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4876 | 1.4876 | 2021-02-10 | 1.4986 | 1.4986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9633 | 008609 | 广发养老2040(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2529 | 1.2529 | 2021-02-10 | 1.2555 | 1.2555 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9634 | 007668 | 广发养老2035三年持有期混合 | FOF | 2021-02-18 | 1.1473 | 1.1473 | 2021-02-10 | 1.1468 | 1.1468 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9635 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2608 | 1.2608 | 2021-02-19 | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9636 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2021-02-19 | 1.2614 | 1.2614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9637 | 515600 | 广发央企创新ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1018 | 1.1018 | 2021-02-19 | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9638 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9639 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9640 | 010113 | 广发研究精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1667 | 1.1667 | 2021-02-19 | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9641 | 010112 | 广发研究精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.2058 | 1.2058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9642 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2053 | 0.2160 | 2021-02-18 | 0.2052 | 0.2159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9643 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.3970 | 2021-02-18 | 1.3240 | 1.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9644 | 960001 | 广发行业领先混合H | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3050 | 1.3050 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9645 | 270025 | 广发行业领先混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1970 | 2.8490 | 2021-02-19 | 2.2150 | 2.8670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9646 | 011130 | 广发兴诚混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-10 | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9647 | 011121 | 广发兴诚混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | 2021-02-10 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9648 | 002974 | 广发信息技术联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2567 | 1.2567 | 2021-02-19 | 1.2769 | 1.2769 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9649 | 000942 | 广发信息技术联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2661 | 1.2661 | 2021-02-19 | 1.2865 | 1.2865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9650 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8000 | 1.8000 | 2021-02-19 | 1.8760 | 1.8760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9651 | 010433 | 广发新兴产业混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 3.1280 | 3.1280 | 2021-02-19 | 3.2220 | 3.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9652 | 002124 | 广发新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1310 | 3.1310 | 2021-02-19 | 3.2250 | 3.2250 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9653 | 010134 | 广发新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0437 | 5.0437 | 2021-02-19 | 5.2813 | 5.2813 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9654 | 270050 | 广发新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.0506 | 5.0506 | 2021-02-19 | 5.2885 | 5.2885 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9655 | 000550 | 广发新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3870 | 3.3870 | 2021-02-19 | 3.5340 | 3.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9656 | 002122 | 广发新常态混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9657 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5948 | 3.8232 | 2021-02-19 | 3.7100 | 3.9384 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9658 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5988 | 6.1745 | 2021-02-19 | 3.7140 | 6.2897 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9659 | 006671 | 广发消费升级股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2633 | 2.2633 | 2021-02-19 | 2.4182 | 2.4182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9660 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2260 | 5.2260 | 2021-02-19 | 5.5140 | 5.5140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9661 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2330 | 5.2330 | 2021-02-19 | 5.5220 | 5.5220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9662 | 002622 | 广发稳裕混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3690 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3780 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9663 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8227 | 1.9209 | 2021-02-19 | 1.8523 | 1.9505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9664 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8252 | 4.8852 | 2021-02-19 | 1.8547 | 4.9147 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9665 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1643 | 1.1643 | 2021-02-19 | 1.1645 | 1.1645 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9666 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1669 | 1.1669 | 2021-02-19 | 1.1671 | 1.1671 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9667 | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1932 | 1.2416 | 2021-02-10 | 1.1940 | 1.2424 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 9668 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.0876 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9669 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0688 | 1.0688 | 2021-02-19 | 1.0898 | 1.0898 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9670 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9450 | 2021-02-19 | 2.0113 | 2.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9671 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9946 | 1.9946 | 2021-02-19 | 2.0298 | 2.0298 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9672 | 002295 | 广发稳安灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0047 | 2.0047 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9673 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3139 | 1.3139 | 2021-02-19 | 1.3512 | 1.3512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9674 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3149 | 1.3149 | 2021-02-19 | 1.3523 | 1.3523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9675 | 009267 | 广发双债添利债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1687 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1683 | 1.2084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9676 | 270045 | 广发双债添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1577 | 1.4134 | 2021-02-19 | 1.1573 | 1.4130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9677 | 270044 | 广发双债添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1702 | 1.4431 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.4426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9678 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9031 | 3.9031 | 2021-02-19 | 3.9868 | 3.9868 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9679 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9125 | 4.0454 | 2021-02-19 | 3.9962 | 4.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9680 | 011137 | 广发盛兴混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9681 | 011136 | 广发盛兴混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-02-10 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9682 | 001093 | 广发生物科技指数美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2064 | 0.2064 | 2021-02-18 | 0.2044 | 0.2044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9683 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.3340 | 1.3340 | 2021-02-18 | 1.3190 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9684 | 150084 | 广发深证100指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9685 | 150083 | 广发深证100指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9686 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9136 | 1.9136 | 2021-02-19 | 1.9933 | 1.9933 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9687 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9157 | 2.1349 | 2021-02-19 | 1.9955 | 2.2147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9688 | 511290 | 广发上证10年期国债ETF(已退 | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9689 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.8863 | 0.8863 | 2021-02-19 | 0.8773 | 0.8773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9690 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.8881 | 0.8881 | 2021-02-19 | 0.8790 | 0.8790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9691 | 518600 | 广发上海金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7234 | 0.9120 | 2021-02-19 | 3.6829 | 0.9021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9692 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合( | FOF | 2021-02-18 | 1.6075 | 1.6075 | 2021-02-10 | 1.6122 | 1.6122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9693 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合( | FOF | 2021-02-18 | 1.6031 | 1.6031 | 2021-02-10 | 1.6079 | 1.6079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9694 | 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-02-10 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9695 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1061 | 1.1061 | 2021-02-19 | 1.1413 | 1.1413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9696 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1076 | 1.1076 | 2021-02-19 | 1.1428 | 1.1428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9697 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0493 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9698 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0675 | 1.0675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9699 | 005692 | 广发全指工业ETF联接C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 9700 | 004593 | 广发全指工业ETF联接A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9701 | 000370 | 广发全球医疗保健美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2679 | 0.2848 | 2021-02-18 | 0.2704 | 0.2873 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9702 | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.7310 | 1.8410 | 2021-02-18 | 1.7450 | 1.8550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9703 | 005913 | 广发全球收益(QDII)人民币C( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9704 | 005912 | 广发全球收益(QDII)人民币A( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9705 | 006951 | 广发全球收益(QDII)美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9706 | 006950 | 广发全球收益(QDII)美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9707 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9708 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9709 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9710 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9711 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9712 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9713 | 873021 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1509 | 0.1509 | 2021-02-18 | 0.1508 | 0.1508 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9714 | 873017 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.9752 | 0.9752 | 2021-02-18 | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9715 | 873018 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1509 | 0.1512 | 2021-02-18 | 0.1507 | 0.1510 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9716 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.6190 | 0.6808 | 2021-02-18 | 0.6155 | 0.6773 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9717 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 4.0000 | 4.4390 | 2021-02-18 | 3.9720 | 4.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9718 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6292 | 1.7062 | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.7070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9719 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6389 | 2.0379 | 2021-02-19 | 1.6396 | 2.0386 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9720 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0416 | 2.0416 | 2021-02-19 | 2.0559 | 2.0559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9721 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.3088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9722 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.3126 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.3121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9723 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9724 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1038 | 1.2949 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.3118 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9725 | 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9726 | 009120 | 广发品质回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4313 | 1.4313 | 2021-02-19 | 1.5187 | 1.5187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9727 | 009119 | 广发品质回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4355 | 1.4355 | 2021-02-19 | 1.5230 | 1.5230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9728 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3327 | 2.3327 | 2021-02-19 | 2.4797 | 2.4797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9729 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3346 | 2.3346 | 2021-02-19 | 2.4817 | 2.4817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9730 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4810 | 3.4810 | 2021-02-19 | 3.5090 | 3.5090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9731 | 011183 | 广发内需增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9850 | 1.9850 | 2021-02-19 | 2.0130 | 2.0130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9732 | 270022 | 广发内需增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9850 | 2.0850 | 2021-02-19 | 2.0140 | 2.1140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9733 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C | QDII | 2021-02-19 | 3.8335 | 3.8335 | 2021-02-18 | 3.8469 | 3.8469 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9734 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A | QDII | 2021-02-19 | 3.8566 | 4.1266 | 2021-02-18 | 3.8701 | 4.1401 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9735 | 006480 | 广发纳斯达克100美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.5932 | 0.5932 | 2021-02-18 | 0.5961 | 0.5961 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9736 | 000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.5968 | 0.6367 | 2021-02-18 | 0.5997 | 0.6396 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9737 | 159941 | 广发纳斯达克100ETF | ETF | 2021-02-19 | 2.7196 | 2.7196 | 2021-02-18 | 2.7291 | 2.7291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9738 | 007598 | 广发民玉纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9970 | 1.0150 | 2021-02-19 | 0.9967 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9739 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0118 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9740 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1642 | 0.2303 | 2021-02-18 | 0.1635 | 0.2296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9741 | 000179 | 广发美国房地产指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.4970 | 2021-02-18 | 1.0550 | 1.4910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9742 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7430 | 3.7430 | 2021-02-19 | 3.9690 | 3.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9743 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4295 | 2.4295 | 2021-02-19 | 2.5062 | 2.5062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9744 | 004023 | 广发量化稳健混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9745 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0975 | 2.0975 | 2021-02-19 | 2.1778 | 2.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9746 | 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9210 | 2.9210 | 2021-02-19 | 3.0290 | 3.0290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9747 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9230 | 2.9230 | 2021-02-19 | 3.0300 | 3.0300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9748 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.3284 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.3280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9749 | 010629 | 广发可转债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6066 | 1.6066 | 2021-02-19 | 1.6113 | 1.6113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9750 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6303 | 1.6303 | 2021-02-19 | 1.6350 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9751 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6073 | 1.6073 | 2021-02-19 | 1.6119 | 1.6119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9752 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7104 | 1.7104 | 2021-02-19 | 1.7596 | 1.7596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9753 | 005777 | 广发科技动力股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2490 | 2.2490 | 2021-02-19 | 2.3219 | 2.3219 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9754 | 008638 | 广发科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6880 | 1.6880 | 2021-02-19 | 1.6864 | 1.6864 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9755 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1420 | 2.1420 | 2021-02-19 | 2.2299 | 2.2299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9756 | 010535 | 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9757 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9758 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9759 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9760 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.3588 | 1.3588 | 2021-02-10 | 1.3644 | 1.3644 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9761 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0206 | 2.0206 | 2021-02-19 | 2.1249 | 2.1249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9762 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5380 | 2.1660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 2.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9763 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5430 | 2.1970 | 2021-02-19 | 1.5540 | 2.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9764 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9765 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2640 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.2630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9766 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3040 | 3.5140 | 2021-02-19 | 3.5040 | 3.7140 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9767 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.1140 | 2021-02-19 | 3.2390 | 3.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9768 | 270024 | 广发聚祥保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9769 | 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1680 | 1.2750 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9770 | 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1740 | 1.4810 | 2021-02-19 | 1.1610 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9771 | 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4210 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.4290 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9772 | 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5040 | 1.5340 | 2021-02-19 | 1.5120 | 1.5420 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9773 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7657 | 4.7657 | 2021-02-19 | 4.8945 | 4.8945 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9774 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7696 | 4.7696 | 2021-02-19 | 4.8984 | 4.8984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9775 | 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0399 | 1.0399 | 2021-02-19 | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9776 | 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9777 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4781 | 1.5733 | 2021-02-19 | 1.4895 | 1.5847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9778 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4868 | 1.9619 | 2021-02-19 | 1.4983 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9779 | 001354 | 广发聚康混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9780 | 001353 | 广发聚康混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9781 | 001207 | 广发聚惠混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9782 | 001206 | 广发聚惠混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9783 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9784 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9927 | 0.9927 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9785 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9786 | 270001 | 广发聚富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3344 | 4.3095 | 2021-02-19 | 1.3208 | 4.2959 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9787 | 010025 | 广发聚丰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2661 | 1.6644 | 2021-02-19 | 1.3249 | 1.7232 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9788 | 270005 | 广发聚丰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2674 | 8.3701 | 2021-02-19 | 1.3262 | 8.6363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9789 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.6100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9790 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.6530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9791 | 007848 | 广发聚宝混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4855 | 1.4855 | 2021-02-19 | 1.4880 | 1.4880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9792 | 001189 | 广发聚宝混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4962 | 1.4962 | 2021-02-19 | 1.4987 | 1.4987 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9793 | 001116 | 广发聚安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.5880 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9794 | 001115 | 广发聚安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3610 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9795 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5990 | 4.5990 | 2021-02-19 | 4.9050 | 4.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9796 | 006019 | 广发景智纯债(已退市) | 债券型 | 2021-02-03 | 1.0316 | 1.0856 | 2021-02-02 | 1.0305 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9797 | 004028 | 广发景源纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1693 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9798 | 004027 | 广发景源纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.1866 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9799 | 006670 | 广发景秀纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9800 | 006999 | 广发景兴中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9801 | 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0515 | 2021-02-19 | 1.0348 | 1.0513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9802 | 004020 | 广发景祥纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1333 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.1331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9803 | 003178 | 广发景盛纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9804 | 006550 | 广发景润纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9805 | 000037 | 广发景宁债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9806 | 009532 | 广发景明中短债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0443 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9807 | 006592 | 广发景明中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9808 | 006591 | 广发景明中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0771 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9809 | 006970 | 广发景利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9810 | 007396 | 广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9811 | 003819 | 广发景华纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.2065 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.2061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9812 | 006871 | 广发景和中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0538 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9813 | 006870 | 广发景和中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9814 | 007778 | 广发景富纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9815 | 003223 | 广发景丰纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.1383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9816 | 007248 | 广发景安纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9817 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8957 | 0.8957 | 2021-02-19 | 0.8930 | 0.8930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9818 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9009 | 0.9009 | 2021-02-19 | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9819 | 008297 | 广发价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7836 | 1.7836 | 2021-02-19 | 1.8112 | 1.8112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9820 | 008099 | 广发价值领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5706 | 1.5706 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.5620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9821 | 004853 | 广发价值回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2726 | 1.2726 | 2021-02-19 | 1.2893 | 1.2893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9822 | 004852 | 广发价值回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2928 | 1.2928 | 2021-02-19 | 1.3097 | 1.3097 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9823 | 010378 | 广发价值核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9954 | 0.9954 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9824 | 010377 | 广发价值核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9825 | 000474 | 广发集鑫债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9826 | 000473 | 广发集鑫债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9827 | 002926 | 广发集源债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1784 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.1769 | 1.2171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9828 | 002925 | 广发集源债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.1842 | 1.2280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9829 | 002637 | 广发集裕债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9830 | 002636 | 广发集裕债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9831 | 005560 | 广发集泰债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9832 | 005559 | 广发集泰债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9833 | 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.1505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9834 | 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.1695 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.1690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9835 | 000268 | 广发集利一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.5140 | 2021-02-10 | 1.0820 | 1.5140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9836 | 000267 | 广发集利一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5490 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.5480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9837 | 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2907 | 1.2907 | 2021-02-19 | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9838 | 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2975 | 1.2975 | 2021-02-19 | 1.3059 | 1.3059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9839 | 003040 | 广发集富纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.1260 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9840 | 003039 | 广发集富纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9841 | 002712 | 广发集丰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9842 | 002711 | 广发集丰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1540 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9843 | 003212 | 广发集安债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9844 | 003211 | 广发集安债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9845 | 008607 | 广发汇择一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 0.9983 | 2021-02-19 | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9846 | 008606 | 广发汇择一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9847 | 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.1146 | 2021-02-10 | 1.0233 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9848 | 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0732 | 2021-02-10 | 1.0267 | 1.0727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9849 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0403 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9850 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0331 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0326 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9851 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0825 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9852 | 004755 | 广发汇祥一年定期债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9853 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9854 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1888 | 2021-02-10 | 1.0166 | 1.1884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9855 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0164 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9856 | 003744 | 广发汇平一年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9857 | 003743 | 广发汇平一年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9858 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9859 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0791 | 2021-02-10 | 1.0101 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9860 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 2021-02-10 | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9861 | 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1057 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9862 | 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.1102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9863 | 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1129 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1126 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9864 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0421 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9865 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1591 | 2021-02-10 | 1.0924 | 1.1580 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9866 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1764 | 2021-02-10 | 1.1067 | 1.1752 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9867 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9868 | 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.0766 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0758 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9869 | 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9870 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0937 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0932 | 1.1676 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9871 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.1854 | 2021-02-10 | 1.1062 | 1.1848 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9872 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0491 | 2.0491 | 2021-02-19 | 2.1282 | 2.1282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9873 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0683 | 2.0683 | 2021-02-19 | 2.1481 | 2.1481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9874 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6190 | 2.6190 | 2021-02-19 | 2.7002 | 2.7002 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 9875 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6509 | 2.9409 | 2021-02-19 | 2.7331 | 3.0231 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9876 | 510360 | 广发沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8911 | 1.8911 | 2021-02-19 | 1.9518 | 1.9518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9877 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2847 | 2.2847 | 2021-02-19 | 2.3382 | 2.3382 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9878 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2879 | 2.3729 | 2021-02-19 | 2.3415 | 2.4265 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 9879 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9610 | 2.0980 | 2021-02-19 | 2.0280 | 2.1650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9880 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4703 | 1.4703 | 2021-02-19 | 1.5157 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9881 | 010451 | 广发恒悦债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9882 | 010450 | 广发恒悦债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9883 | 010449 | 广发恒悦债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9884 | 009957 | 广发恒誉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9885 | 009956 | 广发恒誉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9886 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9887 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9888 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9889 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.0231 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 9890 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1432 | 1.1432 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9891 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1581 | 1.1581 | 2021-02-19 | 1.1914 | 1.1914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9892 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0856 | 1.0856 | 2021-02-18 | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9893 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | 2021-02-18 | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9894 | 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0982 | 1.0982 | 2021-02-19 | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9895 | 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0992 | 1.0992 | 2021-02-19 | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9896 | 270008 | 广发核心精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.6330 | 5.8430 | 2021-02-19 | 5.6740 | 5.8840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9897 | 005557 | 广发海外多元配置人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9898 | 005558 | 广发海外多元配置美元(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9899 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2475 | 1.2475 | 2021-02-19 | 1.2803 | 1.2803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9900 | 011430 | 广发估值优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0626 | 3.0626 | 2021-02-19 | 3.2453 | 3.2453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9901 | 006136 | 广发估值优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0632 | 3.0632 | 2021-02-19 | 3.2459 | 3.2459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9902 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3488 | 1.3488 | 2021-02-19 | 1.3806 | 1.3806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9903 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3548 | 2021-02-19 | 1.3867 | 1.3867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9904 | 010160 | 广发高端制造股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2253 | 3.2253 | 2021-02-19 | 3.2498 | 3.2498 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9905 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2298 | 3.2298 | 2021-02-19 | 3.2542 | 3.2542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9906 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8701 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.9480 | 1.9480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9907 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1393 | 1.1393 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.1705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9908 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1414 | 1.1414 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9909 | 001468 | 广发改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4260 | 1.4260 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9910 | 002623 | 广发服务业精选混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9911 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7506 | 2.7506 | 2021-02-19 | 2.8329 | 2.8329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9912 | 002943 | 广发多因子混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6566 | 2.8969 | 2021-02-19 | 2.6103 | 2.8506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9913 | 001763 | 广发多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6500 | 1.6500 | 2021-02-19 | 1.6340 | 1.6340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9914 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 另类投资 | 2021-02-19 | 1.4080 | 1.4340 | 2021-02-18 | 1.4160 | 1.4420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9915 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5037 | 1.5037 | 2021-02-19 | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9916 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8709 | 1.8709 | 2021-02-19 | 1.9465 | 1.9465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9917 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8719 | 1.8719 | 2021-02-19 | 1.9475 | 1.9475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9918 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.9540 | 0.9540 | 2021-02-18 | 0.9288 | 0.9288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9919 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.9495 | 0.9495 | 2021-02-18 | 0.9245 | 0.9245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9920 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1476 | 0.1476 | 2021-02-18 | 0.1439 | 0.1439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9921 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1469 | 0.1469 | 2021-02-18 | 0.1433 | 0.1433 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9922 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5000 | 2.6714 | 2021-02-19 | 2.6725 | 2.8439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9923 | 270049 | 广发纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9924 | 270048 | 广发纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1860 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9925 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.0434 | 2021-02-10 | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9926 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6754 | 1.6754 | 2021-02-19 | 1.7489 | 1.7489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9927 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6782 | 1.6782 | 2021-02-19 | 1.7519 | 1.7519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9928 | 159952 | 广发创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8223 | 1.8223 | 2021-02-19 | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9929 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9930 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 9931 | 002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7517 | 3.7967 | 2021-02-19 | 3.8451 | 3.8901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9932 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0860 | 2.0860 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9933 | 011480 | 广发诚享混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9934 | 011479 | 广发诚享混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9935 | 000214 | 广发成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7590 | 1.9350 | 2021-02-19 | 1.7830 | 1.9590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9936 | 010596 | 广发成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-10 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9937 | 010595 | 广发成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9980 | 0.9980 | 2021-02-10 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9938 | 270006 | 广发策略优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4351 | 4.6951 | 2021-02-19 | 3.5289 | 4.7889 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9939 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5930 | 1.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9940 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5960 | 1.5960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9941 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9942 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4780 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.5400 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9943 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6610 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.7570 | 1.7570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9944 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6570 | 1.6570 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9945 | 000827 | 广发百发100指数E | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6380 | 1.9980 | 2021-02-19 | 1.7010 | 2.0610 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9946 | 000826 | 广发百发100指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6410 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.7040 | 2.0640 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9947 | 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0599 | 1.1553 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9948 | 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0653 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9949 | 011061 | 广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1281 | 1.1281 | 2021-02-19 | 1.1322 | 1.1322 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9950 | 002120 | 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1284 | 1.3154 | 2021-02-19 | 1.1325 | 1.3195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9951 | 002119 | 广发安盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4600 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.4720 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9952 | 002118 | 广发安盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4690 | 1.4690 | 2021-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9953 | 001260 | 广发安心混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 9954 | 002117 | 广发安享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.4420 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.4480 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9955 | 002116 | 广发安享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.3950 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 9956 | 003036 | 广发安祥回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9957 | 003035 | 广发安祥回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9958 | 001290 | 广发安泰混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 9959 | 002942 | 广发安瑞回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9960 | 002941 | 广发安瑞回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9961 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4780 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.4890 | 1.4890 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9962 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5270 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 9963 | 002108 | 广发安富回报混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9964 | 002107 | 广发安富回报混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 9965 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3040 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.3150 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9966 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5150 | 1.7380 | 2021-02-19 | 1.5280 | 1.7510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9967 | 005580 | 光大晟利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9968 | 005579 | 光大晟利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0839 | 1.0839 | 2021-02-19 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9969 | 009452 | 光大尊裕纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9970 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.1276 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 9971 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9972 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9973 | 001953 | 光大尊尚一年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9974 | 001952 | 光大尊尚一年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 9975 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0197 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9976 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0764 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9977 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0914 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0908 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9978 | 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0397 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0393 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 9979 | 010497 | 光大中债1-5年政金债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9980 | 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1945 | 2.7423 | 2021-02-19 | 2.2686 | 2.8164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9981 | 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.4840 | 2021-02-19 | 2.4310 | 2.5780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9982 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1939 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.2351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9983 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2107 | 1.2513 | 2021-02-19 | 1.2119 | 1.2525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9984 | 011104 | 光大智能汽车主题股票 | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9985 | 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2690 | 1.5250 | 2021-02-19 | 1.2630 | 1.5190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9986 | 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2830 | 1.5840 | 2021-02-19 | 1.2770 | 1.5780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9987 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1534 | 1.1534 | 2021-02-19 | 1.1615 | 1.1615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9988 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1585 | 1.1585 | 2021-02-19 | 1.1665 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9989 | 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.5268 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.5744 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9990 | 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1460 | 4.3970 | 2021-02-19 | 4.1790 | 4.4300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9991 | 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.1560 | 4.4070 | 2021-02-19 | 4.1890 | 4.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9992 | 003196 | 光大永利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0723 | 1.1552 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9993 | 003195 | 光大永利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1703 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9994 | 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3290 | 3.5790 | 2021-02-19 | 3.4360 | 3.6860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9995 | 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5140 | 1.5140 | 2021-02-19 | 1.5870 | 1.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9996 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3437 | 2.4310 | 2021-02-19 | 1.4004 | 2.4877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9997 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3464 | 2.4356 | 2021-02-19 | 1.4031 | 2.4923 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9998 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8132 | 2.8132 | 2021-02-19 | 2.9318 | 2.9318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 9999 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0244 | 1.0244 | 2021-02-19 | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10000 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10001 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0888 | 3.2688 | 2021-02-19 | 3.1871 | 3.3671 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10002 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | 2021-02-18 | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10003 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 0.2226 | 0.2226 | 2021-02-18 | 0.2221 | 0.2221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10004 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.4383 | 1.8639 | 2021-02-18 | 1.4334 | 1.8590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10005 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0198 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10006 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.2732 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.2728 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10007 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10008 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.4163 | 2.4163 | 2021-02-19 | 2.4217 | 2.4217 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10009 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.4212 | 2.5812 | 2021-02-19 | 2.4266 | 2.5866 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10010 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1576 | 2021-02-19 | 1.0567 | 1.1833 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10011 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0565 | 1.1870 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10012 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6663 | 1.6663 | 2021-02-19 | 1.7333 | 1.7333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10013 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0639 | 3.1039 | 2021-02-19 | 3.1871 | 3.2271 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10014 | 860037 | 光大阳光混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3191 | 4.3191 | 2021-02-19 | 4.4734 | 4.4734 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10015 | 860036 | 光大阳光混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3331 | 4.3331 | 2021-02-19 | 4.4876 | 4.4876 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10016 | 860001 | 光大阳光混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3322 | 6.0622 | 2021-02-19 | 4.4866 | 6.2166 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10017 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0791 | 1.0791 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10018 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10019 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0926 | 1.7652 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.7740 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10020 | 008313 | 光大研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4843 | 1.4843 | 2021-02-19 | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10021 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4360 | 3.4990 | 2021-02-19 | 2.5240 | 3.5870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10022 | 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.7730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10023 | 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.8130 | 2021-02-19 | 1.1030 | 1.8110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10024 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1120 | 1.3260 | 2021-02-10 | 1.1116 | 1.3256 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10025 | 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9457 | 4.4063 | 2021-02-19 | 2.0278 | 4.4884 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10026 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4830 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10027 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 2.0930 | 2021-02-19 | 1.6980 | 2.1040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10028 | 008234 | 光大消费主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6900 | 1.6900 | 2021-02-19 | 1.7992 | 1.7992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10029 | 002472 | 光大先进服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8705 | 1.8705 | 2021-02-19 | 1.9270 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10030 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10031 | 360020 | 光大添天盈理财债券B(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10032 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.2135 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.2132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10033 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.2403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10034 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2502 | 1.2502 | 2021-02-19 | 1.2618 | 1.2618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10035 | 009487 | 光大瑞和混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1094 | 1.1094 | 2021-02-19 | 1.1524 | 1.1524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10036 | 009486 | 光大瑞和混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1107 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.1537 | 1.1537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10037 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2530 | 2.2530 | 2021-02-19 | 2.3623 | 2.3623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10038 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2275 | 2.2275 | 2021-02-19 | 2.3355 | 2.3355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10039 | 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5728 | 3.8380 | 2021-02-19 | 1.6453 | 3.9105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10040 | 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4870 | 2.1072 | 2021-02-19 | 1.4878 | 2.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10041 | 007854 | 光大景气先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9154 | 1.9154 | 2021-02-19 | 1.9897 | 1.9897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10042 | 011232 | 光大锦弘混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10043 | 011231 | 光大锦弘混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10044 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.4120 | 1.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10045 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4280 | 1.4770 | 2021-02-19 | 1.4390 | 1.4880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10046 | 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5529 | 6.1934 | 2021-02-19 | 3.6808 | 6.3213 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10047 | 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.1463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10048 | 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1240 | 2.1240 | 2021-02-19 | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10049 | 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-19 | 1.5050 | 1.5050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10050 | 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2540 | 1.2540 | 2021-02-19 | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10051 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1694 | 1.2874 | 2021-02-10 | 1.1742 | 1.2922 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10052 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2954 | 1.2954 | 2021-02-10 | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10053 | 360011 | 光大动态优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 2.7550 | 2021-02-19 | 1.3090 | 2.8040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10054 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3060 | 1.4140 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.4240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10055 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.3510 | 1.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10056 | 003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4938 | 1.4938 | 2021-02-19 | 1.5603 | 1.5603 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10057 | 003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.6290 | 2021-02-19 | 1.7014 | 1.7014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10058 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3214 | 1.3214 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10059 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3121 | 1.3121 | 2021-02-19 | 1.3262 | 1.3262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10060 | 005993 | 光大超短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10061 | 005992 | 光大超短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.0820 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10062 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.5680 | 1.6830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10063 | 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1500 | 2021-02-19 | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10064 | 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1641 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10065 | 005657 | 光大安泽债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1086 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.1091 | 1.1729 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10066 | 005656 | 光大安泽债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10067 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9950 | 0.9950 | 2021-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10068 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10069 | 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.3075 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.3099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10070 | 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3208 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.3232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10071 | 003198 | 光大安诚债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1177 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.1228 | 1.1931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10072 | 003197 | 光大安诚债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1124 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1175 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10073 | 009655 | 工银尊益中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10074 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10075 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10076 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10077 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10078 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0436 | 1.0436 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10079 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10080 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3290 | 2.3290 | 2021-02-19 | 2.4530 | 2.4530 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10081 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3270 | 2.3270 | 2021-02-19 | 2.4520 | 2.4520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10082 | 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.9570 | 4.9570 | 2021-02-19 | 5.0290 | 5.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10083 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10084 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10085 | 164821 | 工银中证新能源指数分级(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10086 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9515 | 0.9515 | 2021-02-19 | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10087 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0764 | 1.0764 | 2021-02-19 | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10088 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0789 | 1.5947 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.5901 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10089 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10090 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10091 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10092 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10093 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10094 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10095 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B(已退 | 股票型 | 2020-11-26 | 1.0000 | 0.0137 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.0137 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10096 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A(已退 | 股票型 | 2020-11-26 | 1.0000 | 1.3082 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.3082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10097 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9792 | 0.9792 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10098 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9797 | 0.2956 | 2021-02-19 | 0.9976 | 0.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10099 | 150056 | 工银中证500指数B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10100 | 150055 | 工银中证500指数A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10101 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1882 | 1.1882 | 2021-02-19 | 1.1961 | 1.1961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10102 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1911 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.5312 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10103 | 510530 | 工银中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.6734 | 1.2902 | 2021-02-19 | 6.7196 | 1.2991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10104 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0277 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10105 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10106 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6810 | 3.6810 | 2021-02-19 | 3.7400 | 3.7400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10107 | 002386 | 工银中国制造2025股票(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10108 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1403 | 1.1403 | 2021-02-19 | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10109 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1657 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10110 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF | FOF | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1076 | 2021-02-18 | 1.1085 | 1.1085 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 10111 | 002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8290 | 1.8290 | 2021-02-19 | 1.8840 | 1.8840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10112 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 10113 | 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 10114 | 011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3410 | 3.3410 | 2021-02-19 | 3.3640 | 3.3640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10115 | 000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3400 | 3.3400 | 2021-02-19 | 3.3640 | 3.3640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10116 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7929 | 2.7929 | 2021-02-19 | 2.9403 | 2.9403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10117 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8203 | 2.8203 | 2021-02-19 | 2.9690 | 2.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10118 | 485005 | 工银增强收益债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1986 | 1.9403 | 2021-02-19 | 1.1986 | 1.9403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10119 | 485105 | 工银增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2031 | 2.0064 | 2021-02-19 | 1.2031 | 2.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10120 | 150128 | 工银增利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10121 | 164813 | 工银增利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10122 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10123 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7920 | 1.7920 | 2021-02-19 | 1.8010 | 1.8010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10124 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4522 | 1.4522 | 2021-02-19 | 1.4947 | 1.4947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10125 | 009076 | 工银圆兴混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8493 | 1.8493 | 2021-02-19 | 1.9171 | 1.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10126 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-02-10 | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10127 | 487021 | 工银优质精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5320 | 3.5320 | 2021-02-19 | 3.7090 | 3.7090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10128 | 010089 | 工银优质成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10129 | 010088 | 工银优质成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0798 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.1255 | 1.1255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10130 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | 2021-02-10 | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10131 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-10 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10132 | 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1056 | 1.1056 | 2021-02-18 | 1.1067 | 1.1067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10133 | 005801 | 工银印度基金美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1711 | 0.1711 | 2021-02-18 | 0.1715 | 0.1715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10134 | 001722 | 工银银和利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4160 | 1.4160 | 2021-02-19 | 1.4400 | 1.4400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10135 | 006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2484 | 3.2484 | 2021-02-19 | 3.4119 | 3.4119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10136 | 006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3029 | 3.3029 | 2021-02-19 | 3.4689 | 3.4689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10137 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.6810 | 3.6810 | 2021-02-19 | 3.8920 | 3.8920 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10138 | 001171 | 工银养老产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.1420 | 2.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10139 | 009340 | 工银养老2055混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2107 | 1.2107 | 2021-02-10 | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10140 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.7017 | 1.7017 | 2021-02-10 | 1.7105 | 1.7105 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10141 | 007651 | 工银养老2045三年持有混合(F | FOF | 2021-02-18 | 1.4075 | 1.4075 | 2021-02-10 | 1.4172 | 1.4172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10142 | 007650 | 工银养老2040(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.4708 | 1.4708 | 2021-02-10 | 1.4807 | 1.4807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10143 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.6318 | 1.6318 | 2021-02-10 | 1.6511 | 1.6511 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10144 | 000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2750 | 3.2750 | 2021-02-19 | 3.3730 | 3.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10145 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1965 | 1.2325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10146 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2353 | 1.2763 | 2021-02-19 | 1.2347 | 1.2757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10147 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.5040 | 1.5040 | 2021-02-10 | 1.5040 | 1.5040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10148 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | 2021-02-10 | 1.5510 | 1.5510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10149 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3420 | 2021-02-10 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10150 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-10 | 1.3810 | 1.3810 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10151 | 011474 | 工银信息产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5860 | 4.5860 | 2021-02-19 | 4.7840 | 4.7840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10152 | 000263 | 工银信息产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5850 | 4.8620 | 2021-02-19 | 4.7840 | 5.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10153 | 001721 | 工银新增益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2880 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10154 | 001720 | 工银新增利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.3210 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10155 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3243 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.3484 | 1.3484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10156 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3511 | 1.3511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10157 | 002000 | 工银新生利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3470 | 1.3470 | 2021-02-19 | 1.3590 | 1.3590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10158 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3749 | 2.3749 | 2021-02-19 | 2.5026 | 2.5026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10159 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0240 | 3.0240 | 2021-02-19 | 3.0960 | 3.0960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10160 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2360 | 3.2360 | 2021-02-19 | 3.3130 | 3.3130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10161 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8374 | 2.8374 | 2021-02-19 | 2.8541 | 2.8541 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10162 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8893 | 2.8893 | 2021-02-19 | 2.9063 | 2.9063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10163 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8270 | 2.8270 | 2021-02-19 | 2.9220 | 2.9220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10164 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8250 | 2.8250 | 2021-02-19 | 2.9190 | 2.9190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10165 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5938 | 1.5938 | 2021-02-18 | 1.5895 | 1.5895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10166 | 005700 | 工银新经济美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2466 | 0.2466 | 2021-02-18 | 0.2463 | 0.2463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10167 | 001054 | 工银新金融股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9650 | 2.9650 | 2021-02-19 | 3.0790 | 3.0790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10168 | 001998 | 工银新焦点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4880 | 2.4880 | 2021-02-19 | 2.6160 | 2.6160 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10169 | 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5570 | 2.5570 | 2021-02-19 | 2.6880 | 2.6880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10170 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10171 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10172 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5440 | 1.5440 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10173 | 002006 | 工银新得益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5000 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10174 | 002007 | 工银新得润混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10175 | 002005 | 工银新得利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2700 | 1.2700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10176 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9040 | 2.9040 | 2021-02-19 | 2.9900 | 2.9900 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10177 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.6860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10178 | 008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6517 | 1.6517 | 2021-02-19 | 1.7412 | 1.7412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10179 | 008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6645 | 1.6645 | 2021-02-19 | 1.7547 | 1.7547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10180 | 011475 | 工银消费服务混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1600 | 3.1600 | 2021-02-19 | 3.3310 | 3.3310 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10181 | 481013 | 工银消费服务混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1600 | 3.5090 | 2021-02-19 | 3.3310 | 3.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10182 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4040 | 2.4040 | 2021-02-18 | 2.3940 | 2.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10183 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3720 | 0.3720 | 2021-02-18 | 0.3710 | 0.3710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10184 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2020 | 2.2020 | 2021-02-19 | 2.3000 | 2.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10185 | 001718 | 工银物流产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2910 | 3.2910 | 2021-02-19 | 3.3360 | 3.3360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10186 | 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混 | FOF | 2021-02-18 | 1.0617 | 1.0617 | 2021-02-10 | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10187 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10188 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1710 | 2.4210 | 2021-02-19 | 2.2348 | 2.4848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10189 | 010687 | 工银文体产业股票C | 债券型 | 2021-02-22 | 3.5080 | 3.5080 | 2021-02-19 | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10190 | 001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5120 | 3.7010 | 2021-02-19 | 3.6250 | 3.8140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10191 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3363 | 1.3363 | 2021-02-19 | 1.3733 | 1.3733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10192 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3425 | 1.3425 | 2021-02-19 | 1.3797 | 1.3797 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10193 | 485014 | 工银添颐债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 2.3040 | 2.3040 | 2021-02-19 | 2.3150 | 2.3150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10194 | 485114 | 工银添颐债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.4420 | 2.4420 | 2021-02-19 | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10195 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1285 | 1.1285 | 2021-02-10 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10196 | 485007 | 工银添利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2558 | 1.7768 | 2021-02-19 | 1.2524 | 1.7734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10197 | 485107 | 工银添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.8387 | 2021-02-19 | 1.2782 | 1.8352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10198 | 000185 | 工银添福债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.7740 | 2021-02-19 | 1.6330 | 1.7780 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 10199 | 000184 | 工银添福债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7910 | 2021-02-19 | 1.6490 | 1.7950 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 10200 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0129 | 1.0268 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10201 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10202 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1351 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.1345 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10203 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10204 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0174 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10205 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.7050 | 2021-02-19 | 1.0674 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10206 | 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.0810 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10207 | 010069 | 工银双盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10208 | 010068 | 工银双盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10209 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8610 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.9130 | 1.9130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10210 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8483 | 2.2979 | 2021-02-19 | 1.9366 | 2.3862 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10211 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8572 | 2.4920 | 2021-02-19 | 1.9459 | 2.5807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10212 | 159905 | 工银深证红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.0041 | 3.0041 | 2021-02-19 | 3.1551 | 3.1551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10213 | 150113 | 工银深证100指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10214 | 150112 | 工银深证100指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10215 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1829 | 1.1829 | 2021-02-19 | 1.2325 | 1.2325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10216 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1844 | 1.1844 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.2340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10217 | 510060 | 工银上证央企ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.2221 | 1.4213 | 2021-02-19 | 2.2523 | 1.4407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10218 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4213 | 0.9904 | 2021-02-19 | 1.4598 | 1.0173 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10219 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6068 | 1.6068 | 2021-02-19 | 1.6585 | 1.6585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10220 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6196 | 1.6196 | 2021-02-19 | 1.6717 | 1.6717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10221 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-10 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10222 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10223 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-10 | 1.1323 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10224 | 009793 | 工银瑞益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9973 | 0.9973 | 2021-02-19 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10225 | 009792 | 工银瑞益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10226 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ET | ETF | 2021-02-19 | 0.9946 | 0.9946 | 2021-02-10 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10227 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ET | ETF | 2021-02-22 | 0.9859 | 0.9859 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10228 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | ETF | 2021-02-19 | 0.9889 | 0.9889 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10229 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.7712 | 1.1534 | 2021-02-19 | 5.9157 | 1.1822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10230 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10231 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10232 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6540 | 2.0410 | 2021-02-19 | 1.6530 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10233 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 2.1210 | 2021-02-19 | 1.6990 | 2.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10234 | 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF)( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10235 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.2285 | 1.5822 | 2021-02-19 | 7.5490 | 1.6523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10236 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.9551 | 1.6496 | 2021-02-19 | 4.0893 | 1.7055 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10237 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 10238 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5659 | 3.0967 | 2021-02-19 | 2.6395 | 3.1855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10239 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10240 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10241 | 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9357 | 0.9357 | 2021-02-19 | 0.9272 | 0.9272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10242 | 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9382 | 0.9382 | 2021-02-19 | 0.9296 | 0.9296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10243 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7222 | 0.9646 | 2021-02-19 | 3.6848 | 0.9549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10244 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 5.6182 | 1.4735 | 2021-02-19 | 5.7990 | 1.5209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10245 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDI | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10246 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8204 | 1.8204 | 2021-02-19 | 1.9050 | 1.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10247 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0357 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10248 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.1246 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10249 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10250 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0921 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0917 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10251 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0337 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0331 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10252 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.0656 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10253 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0755 | 1.0755 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10254 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.2177 | 2021-02-19 | 1.0793 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10255 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10256 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10257 | 003387 | 工银全球美元债C | QDII | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-02-18 | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10258 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | 2021-02-18 | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10259 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1611 | 0.1611 | 2021-02-18 | 0.1611 | 0.1611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10260 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.9960 | 2.9960 | 2021-02-18 | 2.9860 | 2.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10261 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6670 | 2.4900 | 2021-02-18 | 1.6630 | 2.4860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10262 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 债券型 | 2021-02-22 | 4.1940 | 4.1940 | 2021-02-19 | 4.4320 | 4.4320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10263 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 4.1980 | 4.1980 | 2021-02-19 | 4.4360 | 4.4360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10264 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10265 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10266 | 001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4500 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.4700 | 1.4700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10267 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1940 | 1.2400 | 2021-02-10 | 1.1930 | 1.2390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10268 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | 2021-02-10 | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10269 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6950 | 2.6950 | 2021-02-19 | 2.8250 | 2.8250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10270 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6940 | 2.6940 | 2021-02-19 | 2.8240 | 2.8240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10271 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10272 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-02-10 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10273 | 481017 | 工银量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9980 | 4.4430 | 2021-02-19 | 4.1400 | 4.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10274 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4867 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.4981 | 1.4981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10275 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3328 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10276 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3487 | 1.3487 | 2021-02-19 | 1.3458 | 1.3458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10277 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4457 | 1.4457 | 2021-02-10 | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10278 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4544 | 1.4544 | 2021-02-10 | 1.5075 | 1.5075 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10279 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 2.4130 | 2.4130 | 2021-02-10 | 2.4689 | 2.4689 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10280 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10281 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10282 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10283 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10284 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2370 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10285 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.3180 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10286 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10287 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10288 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 1.6620 | 2021-02-19 | 1.7300 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10289 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0928 | 1.0928 | 2021-02-10 | 1.0877 | 1.0877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10290 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0979 | 1.0979 | 2021-02-10 | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10291 | 005944 | 工银聚福混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2521 | 1.2521 | 2021-02-19 | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10292 | 005943 | 工银聚福混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2642 | 1.2642 | 2021-02-19 | 1.2744 | 1.2744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10293 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.7142 | 2.5057 | 2021-02-19 | 0.7462 | 2.5629 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10294 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5462 | 1.5462 | 2021-02-19 | 1.5917 | 1.5917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10295 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.5780 | 2021-02-19 | 1.6243 | 1.6243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10296 | 010696 | 工银金融地产混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.7700 | 2.7700 | 2021-02-19 | 2.8510 | 2.8510 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10297 | 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8050 | 3.8490 | 2021-02-19 | 2.8860 | 3.9300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10298 | 010394 | 工银健康生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.1144 | 1.1144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10299 | 010393 | 工银健康生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.0660 | 2021-02-19 | 1.1168 | 1.1168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10300 | 006937 | 工银沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3125 | 1.5326 | 2021-02-19 | 1.3533 | 1.5734 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10301 | 481009 | 工银沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3179 | 2.1059 | 2021-02-19 | 1.3588 | 2.1468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10302 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3704 | 1.3704 | 2021-02-19 | 1.4113 | 1.4113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10303 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3768 | 1.3768 | 2021-02-19 | 1.4179 | 1.4179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10304 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3908 | 1.3908 | 2021-02-19 | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10305 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4042 | 1.4042 | 2021-02-19 | 1.4688 | 1.4688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10306 | 007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6067 | 1.6067 | 2021-02-19 | 1.6697 | 1.6697 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10307 | 002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6124 | 1.6804 | 2021-02-19 | 1.6755 | 1.7435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10308 | 001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7350 | 0.7350 | 2021-02-19 | 0.7680 | 0.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10309 | 005834 | 工银红利优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4189 | 1.5139 | 2021-02-19 | 1.4823 | 1.5773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10310 | 005833 | 工银红利优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4296 | 1.5312 | 2021-02-19 | 1.4934 | 1.5950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10311 | 481006 | 工银红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2270 | 1.7451 | 2021-02-19 | 1.2806 | 1.7987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10312 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0263 | 1.1392 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10313 | 003705 | 工银恒泰纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10314 | 003551 | 工银恒丰纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10315 | 960010 | 工银核心价值混合H | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10316 | 481001 | 工银核心价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.5127 | 5.7220 | 2021-02-19 | 0.5375 | 5.8120 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10317 | 003643 | 工银国债纯债债券C(已退市) | 债券型 | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | 2021-01-11 | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10318 | 003342 | 工银国债纯债债券A(已退市) | 债券型 | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | 2021-01-11 | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10319 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0816 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10320 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.0833 | 2021-02-19 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10321 | 001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5850 | 2.5850 | 2021-02-19 | 2.6970 | 2.6970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10322 | 001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0980 | 2.0980 | 2021-02-19 | 2.1060 | 2.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10323 | 164815 | 工银国际原油人民币(已退市) | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 10324 | 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10325 | 001649 | 工银工业4.0股票(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10326 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4024 | 1.4024 | 2021-02-19 | 1.4657 | 1.4657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10327 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.4736 | 1.4736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10328 | 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1090 | 2.1090 | 2021-02-19 | 2.1360 | 2.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10329 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4480 | 2.4480 | 2021-02-19 | 2.6400 | 2.6400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10330 | 003789 | 工银丰益一年定开债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10331 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.7510 | 1.7510 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10332 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7190 | 1.7190 | 2021-02-19 | 1.7670 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10333 | 003931 | 工银丰实三年定开债券(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10334 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.1385 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10335 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7050 | 2.8230 | 2021-02-19 | 1.7600 | 2.8780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10336 | 000403 | 工银纯债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.3370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10337 | 000402 | 工银纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1546 | 1.3705 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.3701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10338 | 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.3630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10339 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10340 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10341 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6543 | 1.6543 | 2021-02-19 | 1.7264 | 1.7264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10342 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6803 | 1.6803 | 2021-02-19 | 1.7534 | 1.7534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10343 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3892 | 1.3892 | 2021-02-10 | 1.4138 | 1.4138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10344 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3942 | 1.3942 | 2021-02-10 | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10345 | 000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8680 | 0.8680 | 2021-02-19 | 0.8630 | 0.8630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10346 | 011305 | 工银创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10347 | 011304 | 工银创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10348 | 000196 | 工银成长收益混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4270 | 1.9040 | 2021-02-19 | 1.4340 | 1.9130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10349 | 000195 | 工银成长收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.4770 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10350 | 011070 | 工银成长精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10351 | 011069 | 工银成长精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10352 | 000046 | 工银产业债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 1.7300 | 2021-02-19 | 1.5130 | 1.7420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10353 | 000045 | 工银产业债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5300 | 1.7810 | 2021-02-19 | 1.5420 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10354 | 007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4445 | 1.4445 | 2021-02-19 | 1.4560 | 1.4560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10355 | 007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4581 | 1.4581 | 2021-02-19 | 1.4696 | 1.4696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10356 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.2196 | 1.2196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10357 | 010512 | 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10358 | 485018 | 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-01-19 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-01-18 | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10359 | 485118 | 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10360 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0613 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10361 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10362 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.0222 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10363 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10364 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10365 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10366 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10367 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10368 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10369 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10370 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0873 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10371 | 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9672 | 0.9672 | 2021-02-19 | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10372 | 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10373 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10374 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10375 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0777 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.0770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10376 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0572 | 2021-02-10 | 1.0364 | 1.0564 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10377 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10378 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10379 | 010838 | 格林泓景债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.3114 | 2.3114 | 2021-02-19 | 2.3114 | 2.3114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10380 | 010837 | 格林泓景债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.3610 | 2.3610 | 2021-02-19 | 2.3609 | 2.3609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10381 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10382 | 010146 | 格林中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10383 | 010145 | 格林中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10384 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.1260 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10385 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1275 | 1.1275 | 2021-02-19 | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10386 | 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.5779 | 2021-02-19 | 1.2841 | 1.6341 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10387 | 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2466 | 1.5966 | 2021-02-19 | 1.3035 | 1.6535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10388 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8271 | 1.8271 | 2021-02-19 | 1.8973 | 1.8973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10389 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8363 | 1.8363 | 2021-02-19 | 1.9068 | 1.9068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10390 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.1143 | 2021-02-19 | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10391 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.1180 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10392 | 004791 | 富荣中证500指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3454 | 1.3454 | 2021-02-19 | 1.3633 | 1.3633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10393 | 004790 | 富荣中证500指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3498 | 1.3498 | 2021-02-19 | 1.3678 | 1.3678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10394 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1532 | 1.1532 | 2021-02-19 | 1.1694 | 1.1694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10395 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5220 | 2.2642 | 2021-02-19 | 1.5433 | 2.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10396 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0704 | 2.0704 | 2021-02-19 | 2.1612 | 2.1612 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10397 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0774 | 2.0774 | 2021-02-19 | 2.1685 | 2.1685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10398 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.2061 | 2021-02-19 | 1.1295 | 1.2055 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10399 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1703 | 1.1933 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.1927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10400 | 004793 | 富荣富乾债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9281 | 0.9776 | 2021-02-19 | 0.9286 | 0.9781 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10401 | 004792 | 富荣富乾债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9757 | 1.0253 | 2021-02-19 | 0.9759 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10402 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0611 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10403 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0736 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10404 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10405 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10406 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10407 | 005174 | 富荣富安债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1683 | 1.2161 | 2021-02-19 | 1.1703 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10408 | 005173 | 富荣富安债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1636 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.1655 | 1.2138 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10409 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3557 | 1.4587 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.5308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10410 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3565 | 1.4595 | 2021-02-19 | 1.4285 | 1.5315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10411 | 005105 | 富荣福康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10412 | 005104 | 富荣福康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10413 | 005165 | 富荣福锦混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2021 | 2.2021 | 2021-02-19 | 2.2998 | 2.2998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10414 | 005164 | 富荣福锦混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2313 | 2.2313 | 2021-02-19 | 2.3303 | 2.3303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10415 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1367 | 1.1667 | 2021-02-10 | 1.1376 | 1.1676 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 10416 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.2713 | 1.2713 | 2021-02-10 | 1.2734 | 1.2734 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10417 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2181 | 2.2181 | 2021-02-19 | 2.2695 | 2.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10418 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10419 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.1105 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.1102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10420 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10421 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.1371 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10422 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3013 | 2.3013 | 2021-02-19 | 2.3536 | 2.3536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10423 | 005760 | 富国周期优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9548 | 2.9548 | 2021-02-19 | 3.0420 | 3.0420 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10424 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10425 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7570 | 1.7570 | 2021-02-19 | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10426 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8682 | 0.8682 | 2021-02-19 | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10427 | 150242 | 富国中证银行指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10428 | 150241 | 富国中证银行指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10429 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.3880 | 1.4740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10430 | 515280 | 富国中证银行ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3172 | 1.3172 | 2021-02-19 | 1.3387 | 1.3387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10431 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10432 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级 | 股票型 | 2021-01-05 | 0.9340 | 0.9340 | 2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10433 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9980 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.6970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10434 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2320 | 2.2320 | 2021-02-19 | 2.3090 | 2.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10435 | 515950 | 富国中证医药50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8057 | 1.8057 | 2021-02-19 | 1.8953 | 1.8953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10436 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.1210 | 1.1210 | 2020-12-31 | 1.1210 | 0.5810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10437 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-12-31 | 1.0010 | 1.2950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10438 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.3480 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.3590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10439 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 1.9380 | 2021-02-19 | 2.0585 | 2.0585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10440 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9452 | 1.9452 | 2021-02-19 | 2.0661 | 2.0661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10441 | 515650 | 富国中证消费50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8790 | 1.8790 | 2021-02-19 | 2.0030 | 2.0030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10442 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ET | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10443 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B( | 股票型 | 2021-01-05 | 0.9460 | 0.9460 | 2020-12-31 | 0.9460 | 0.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10444 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10445 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9410 | 0.6520 | 2021-02-19 | 0.9490 | 0.6550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10446 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0580 | 0.6380 | 2021-02-19 | 1.0850 | 0.6470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10447 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.2690 | 1.2690 | 2020-12-31 | 1.2690 | 0.0490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10448 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10449 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2813 | 1.2813 | 2021-02-19 | 1.3180 | 1.3180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10450 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2074 | 1.2074 | 2021-02-19 | 1.2152 | 1.2152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10451 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.1190 | 1.1190 | 2020-12-31 | 1.1190 | 0.1890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10452 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-12-31 | 1.0050 | 1.3620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10453 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 0.7840 | 2021-02-19 | 1.0930 | 0.7620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10454 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1776 | 1.1776 | 2021-02-19 | 1.2023 | 1.2023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10455 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1824 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10456 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5479 | 1.5479 | 2021-02-19 | 1.5818 | 1.5818 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10457 | 150182 | 富国中证军工指数分级B(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.5000 | 1.5000 | 2020-12-31 | 1.5000 | 2.2200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10458 | 150181 | 富国中证军工指数分级A(已退 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10459 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.1610 | 1.7780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10460 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6562 | 1.6562 | 2021-02-19 | 1.7217 | 1.7217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10461 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6323 | 1.6323 | 2021-02-19 | 1.6285 | 1.6285 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10462 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6459 | 1.6459 | 2021-02-19 | 1.6417 | 1.6417 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10463 | 512040 | 富国中证价值ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6342 | 1.6342 | 2021-02-19 | 1.6302 | 1.6302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10464 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | ETF | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10465 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 1.2000 | 2021-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10466 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 2.9370 | 2021-02-19 | 1.1950 | 2.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10467 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10468 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.2160 | 1.2160 | 2020-12-31 | 1.2160 | 1.4960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10469 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10470 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2773 | 1.2773 | 2021-02-19 | 1.2696 | 1.2696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10471 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2832 | 1.2832 | 2021-02-19 | 1.2755 | 1.2755 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10472 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2449 | 1.2449 | 2021-02-19 | 1.2369 | 1.2369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10473 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.1260 | 1.1260 | 2020-12-31 | 1.1260 | 0.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10474 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10475 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 0.8300 | 2021-02-19 | 1.1380 | 0.8450 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10476 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1020 | 2.1020 | 2021-02-19 | 2.1519 | 2.1519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10477 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9801 | 0.9801 | 2021-02-19 | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10478 | 515820 | 富国中证800ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4076 | 1.4076 | 2021-02-19 | 1.4447 | 1.4447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10479 | 161017 | 富国中证500指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.7060 | 2021-02-19 | 2.3630 | 2.7320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10480 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | ETF | 2021-02-22 | 110.6502 | 1.1065 | 2021-02-19 | 110.7837 | 1.1078 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10481 | 161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7397 | 1.7397 | 2021-02-19 | 1.7543 | 1.7543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10482 | 006410 | 富国中债国开行债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0741 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10483 | 006409 | 富国中债国开行债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10484 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0541 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10485 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10486 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 10487 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 10488 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10489 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10490 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1830 | 3.1830 | 2021-02-19 | 3.2290 | 3.2290 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10491 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 3.2360 | 3.7710 | 2021-02-18 | 3.2190 | 3.7540 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10492 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.5010 | 0.5010 | 2021-02-18 | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10493 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10494 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10495 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.7244 | 1.7244 | 2021-02-18 | 1.7363 | 1.7363 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 10496 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4823 | 2.4823 | 2021-02-19 | 2.5894 | 2.5894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10497 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10498 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10499 | 011047 | 富国优质企业混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10500 | 011046 | 富国优质企业混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10501 | 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0617 | 2.3677 | 2021-02-19 | 2.1083 | 2.4143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10502 | 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0915 | 2.4005 | 2021-02-19 | 2.1386 | 2.4476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10503 | 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 1.9020 | 2021-02-19 | 1.6900 | 1.9050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10504 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7780 | 1.9930 | 2021-02-19 | 1.7810 | 1.9960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10505 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10506 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3091 | 1.3091 | 2021-02-19 | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10507 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2900 | 5.2900 | 2021-02-19 | 5.6130 | 5.6130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10508 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2940 | 5.2940 | 2021-02-19 | 5.6170 | 5.6170 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10509 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10510 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1996 | 1.1996 | 2021-02-19 | 1.1984 | 1.1984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10511 | 159974 | 富国央企创新ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1459 | 1.1459 | 2021-02-19 | 1.1447 | 1.1447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10512 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8370 | 2.8370 | 2021-02-19 | 2.9170 | 2.9170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10513 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1576 | 2.1576 | 2021-02-19 | 2.2489 | 2.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10514 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6110 | 2.6110 | 2021-02-19 | 2.6970 | 2.6970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10515 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-02-18 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10516 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1574 | 0.1574 | 2021-02-18 | 0.1571 | 0.1571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10517 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10518 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10519 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0923 | 1.0923 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10520 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0951 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10521 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3900 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10522 | 006684 | 富国信用债债券D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1136 | 1.1226 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1224 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10523 | 000192 | 富国信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3785 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.3783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10524 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.4128 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.4125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10525 | 000108 | 富国信用增强债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10526 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10527 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10528 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5982 | 1.5982 | 2021-02-19 | 1.6115 | 1.6115 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10529 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6362 | 1.6362 | 2021-02-19 | 1.6497 | 1.6497 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10530 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4005 | 1.4005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10531 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0520 | 2.0520 | 2021-02-19 | 2.1610 | 2.1610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10532 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.5502 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.5479 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10533 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0390 | 2.0390 | 2021-02-19 | 2.0700 | 2.0700 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10534 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2021-02-19 | 1.9950 | 1.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10535 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1434 | 1.1434 | 2021-02-19 | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10536 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1618 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.1656 | 1.1656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10537 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7414 | 1.7414 | 2021-02-19 | 1.7997 | 1.7997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10538 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9358 | 1.9358 | 2021-02-19 | 2.0005 | 2.0005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10539 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6450 | 2.6450 | 2021-02-19 | 2.7283 | 2.7283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10540 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6588 | 2.6588 | 2021-02-19 | 2.7424 | 2.7424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10541 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8270 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.8760 | 1.8760 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10542 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8760 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.9260 | 1.9260 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10543 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2460 | 4.2460 | 2021-02-19 | 4.3980 | 4.3980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10544 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3380 | 4.3380 | 2021-02-19 | 4.4930 | 4.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10545 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3831 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.4084 | 1.4084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10546 | 011309 | 富国消费主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1660 | 3.1660 | 2021-02-19 | 3.3160 | 3.3160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10547 | 519915 | 富国消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1680 | 3.1680 | 2021-02-19 | 3.3180 | 3.3180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10548 | 006796 | 富国消费升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5483 | 2.5483 | 2021-02-19 | 2.6882 | 2.6882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10549 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0287 | 2021-02-19 | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10550 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.2123 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.2120 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10551 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1061 | 1.1961 | 2021-02-19 | 1.1058 | 1.1958 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10552 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10553 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0773 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.0906 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10554 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0793 | 1.0793 | 2021-02-19 | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10555 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1960 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1930 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10556 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.5420 | 2021-02-19 | 1.2160 | 1.5390 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10557 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10558 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9935 | 0.9935 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10559 | 011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4950 | 2.4950 | 2021-02-19 | 2.5430 | 2.5430 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10560 | 001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4960 | 2.4960 | 2021-02-19 | 2.5440 | 2.5440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10561 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0455 | 1.0455 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10562 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10563 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10564 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3470 | 4.3970 | 2021-02-19 | 4.4000 | 4.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10565 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10566 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10567 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1390 | 4.8520 | 2021-02-19 | 3.2450 | 4.9580 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10568 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10569 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2021-02-19 | 1.1163 | 1.1163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10570 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10571 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10572 | 011307 | 富国天益价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2883 | 3.2883 | 2021-02-19 | 3.4810 | 3.4810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10573 | 100020 | 富国天益价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2890 | 6.7953 | 2021-02-19 | 3.4817 | 6.9880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10574 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10575 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10576 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9630 | 3.1270 | 2021-02-19 | 2.0410 | 3.2060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10577 | 010844 | 富国天润回报混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10578 | 010843 | 富国天润回报混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10579 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2201 | 6.1060 | 2021-02-19 | 1.2584 | 6.1968 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10580 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3064 | 2.6494 | 2021-02-19 | 1.3042 | 2.6472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10581 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9738 | 4.1288 | 2021-02-19 | 4.1051 | 4.2601 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10582 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9644 | 6.8624 | 2021-02-19 | 4.0951 | 6.9931 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10583 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2673 | 4.8928 | 2021-02-19 | 2.3227 | 4.9482 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10584 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.8650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10585 | 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7073 | 3.4053 | 2021-02-19 | 1.7893 | 3.4873 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10586 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5043 | 9.8141 | 2021-02-19 | 2.6245 | 10.1357 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10587 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.2500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10588 | 010436 | 富国双债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10589 | 010435 | 富国双债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10590 | 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10591 | 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10592 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3901 | 2.3901 | 2021-02-19 | 2.4823 | 2.4823 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10593 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3914 | 2.3914 | 2021-02-19 | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10594 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6390 | 1.6390 | 2021-02-19 | 1.6620 | 1.6620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10595 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.8864 | 0.8864 | 2021-02-19 | 0.8774 | 0.8774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10596 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.8882 | 0.8882 | 2021-02-19 | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10597 | 518680 | 富国上海金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.7228 | 0.9295 | 2021-02-19 | 3.6826 | 0.9195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10598 | 009334 | 富国融享18个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8037 | 1.8037 | 2021-02-10 | 1.8119 | 1.8119 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10599 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-10 | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10600 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-10 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10601 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1886 | 0.1886 | 2021-02-18 | 0.1883 | 0.1883 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10602 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2189 | 1.2189 | 2021-02-18 | 1.2152 | 1.2152 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10603 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 3.1790 | 3.1790 | 2021-02-18 | 3.1494 | 3.1494 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10604 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(Q | QDII | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.2301 | 2021-02-10 | 1.2543 | 1.2543 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10605 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1903 | 0.1903 | 2021-02-10 | 0.1948 | 0.1948 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10606 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8949 | 1.8949 | 2021-02-19 | 1.9185 | 1.9185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10607 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8958 | 1.8958 | 2021-02-19 | 1.9194 | 1.9194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10608 | 100071 | 富国强收益定开债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10609 | 100070 | 富国强收益定开债A/B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10610 | 100073 | 富国强回报定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.6230 | 2021-02-19 | 1.5920 | 1.6220 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10611 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6940 | 2021-02-19 | 1.6630 | 1.6930 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10612 | 006179 | 富国品质生活混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2848 | 2.2848 | 2021-02-19 | 2.3852 | 2.3852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10613 | 008901 | 富国内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8221 | 1.8221 | 2021-02-19 | 1.9005 | 1.9005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10614 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0940 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.3970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10615 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10616 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.3280 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10617 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1424 | 2.1424 | 2021-02-19 | 2.2166 | 2.2166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10618 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1250 | 3.2250 | 2021-02-19 | 3.2010 | 3.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10619 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.1629 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10620 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6358 | 1.6358 | 2021-02-19 | 1.7157 | 1.7157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10621 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 10622 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 10623 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1490 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10624 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10625 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 2.8035 | 2.8035 | 2021-02-18 | 2.7823 | 2.7823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10626 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.4338 | 0.4338 | 2021-02-18 | 0.4311 | 0.4311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10627 | 009758 | 富国可转债C | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.0350 | 2.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10628 | 100051 | 富国可转债A | 债券型 | 2021-02-22 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-19 | 2.0370 | 2.0370 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10629 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6142 | 2.6142 | 2021-02-19 | 2.6629 | 2.6629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10630 | 501077 | 富国科创主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7728 | 2.7728 | 2021-02-19 | 2.8316 | 2.8316 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10631 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9886 | 0.9886 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10632 | 011113 | 富国军工主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9607 | 1.9607 | 2021-02-19 | 2.0400 | 2.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10633 | 005609 | 富国军工主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9621 | 1.9621 | 2021-02-19 | 2.0414 | 2.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10634 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10635 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-02-19 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10636 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3540 | 1.3540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10637 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3440 | 1.3440 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10638 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0971 | 1.1636 | 2021-02-19 | 1.0966 | 1.1631 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10639 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0988 | 1.2148 | 2021-02-19 | 1.0993 | 1.2153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10640 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.2338 | 2021-02-19 | 1.1072 | 1.2342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10641 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10642 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5584 | 3.5584 | 2021-02-19 | 3.7702 | 3.7702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10643 | 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0843 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10644 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5761 | 1.5761 | 2021-02-19 | 1.6326 | 1.6326 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10645 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5773 | 1.5773 | 2021-02-19 | 1.6338 | 1.6338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10646 | 005130 | 富国金利定开混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10647 | 005129 | 富国金利定开混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10648 | 010109 | 富国价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1609 | 1.1609 | 2021-02-19 | 1.2154 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10649 | 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7850 | 3.7850 | 2021-02-19 | 3.8800 | 3.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10650 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2827 | 2.2827 | 2021-02-19 | 2.4069 | 2.4069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10651 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.3370 | 2021-02-19 | 2.4640 | 2.4640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10652 | 011100 | 富国价值创造混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10653 | 011099 | 富国价值创造混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-10 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10654 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10655 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4298 | 1.4298 | 2021-02-10 | 1.4155 | 1.4155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10656 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10657 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10658 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10659 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.8089 | 2021-02-19 | 1.2151 | 1.8073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10660 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10661 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10662 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10663 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3110 | 2.6670 | 2021-02-19 | 2.3990 | 2.7550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10664 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3636 | 2.3636 | 2021-02-19 | 2.4624 | 2.4624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10665 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3654 | 2.3654 | 2021-02-19 | 2.4641 | 2.4641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10666 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8235 | 1.8235 | 2021-02-19 | 1.8877 | 1.8877 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10667 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8242 | 1.8942 | 2021-02-19 | 1.8884 | 1.9584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10668 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9650 | 1.9650 | 2021-02-19 | 2.0460 | 2.0460 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10669 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9670 | 2.4140 | 2021-02-19 | 2.0480 | 2.4950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10670 | 011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7009 | 2.7009 | 2021-02-19 | 2.8209 | 2.8209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10671 | 006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7028 | 2.7028 | 2021-02-19 | 2.8228 | 2.8228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10672 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 1.9617 | 1.9617 | 2021-02-18 | 1.9437 | 1.9437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10673 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3035 | 0.3035 | 2021-02-18 | 0.3012 | 0.3012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10674 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4520 | 3.6470 | 2021-02-19 | 3.4840 | 3.6790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10675 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.0740 | 2021-02-19 | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10676 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10677 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10678 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10679 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10680 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10681 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.3252 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.3243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10682 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.3548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10683 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7471 | 1.7471 | 2021-02-19 | 1.7618 | 1.7618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10684 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3870 | 1.3870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10685 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.3560 | 6.0070 | 2021-02-19 | 5.4540 | 6.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10686 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.8820 | 3.8820 | 2021-02-19 | 4.0470 | 4.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10687 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2232 | 1.2232 | 2021-02-19 | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10688 | 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9590 | 0.9590 | 2021-02-19 | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10689 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10690 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10691 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1908 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10692 | 006805 | 富国短债债券型C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10693 | 006804 | 富国短债债券型A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10694 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1979 | 1.2172 | 2021-02-19 | 1.1975 | 1.2168 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10695 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1460 | 3.1460 | 2021-02-19 | 3.2190 | 3.2190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10696 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1470 | 3.4270 | 2021-02-19 | 3.2200 | 3.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10697 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1650 | 3.1650 | 2021-02-19 | 3.2440 | 3.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10698 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10699 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9672 | 1.9672 | 2021-02-19 | 2.0214 | 2.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10700 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0698 | 1.3412 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10701 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0706 | 1.3794 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10702 | 150153 | 富国创业板指数分级B(已退市 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.4420 | 1.4420 | 2020-12-31 | 1.4420 | 2.2600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10703 | 150152 | 富国创业板指数分级A(已退市 | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-12-31 | 1.0260 | 1.3960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10704 | 161022 | 富国创业板指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2980 | 1.8580 | 2021-02-19 | 1.3550 | 1.8790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10705 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2871 | 1.2871 | 2021-02-19 | 1.3179 | 1.3179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10706 | 159971 | 富国创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.1302 | 2.1302 | 2021-02-19 | 2.2291 | 2.2291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10707 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4036 | 1.4036 | 2021-02-19 | 1.4430 | 1.4430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10708 | 011120 | 富国创新科技混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7810 | 2.7810 | 2021-02-19 | 2.8880 | 2.8880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10709 | 002692 | 富国创新科技混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7840 | 2.7840 | 2021-02-19 | 2.8910 | 2.8910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10710 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2398 | 1.2398 | 2021-02-19 | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10711 | 010966 | 富国成长领航混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10712 | 009914 | 富国成长动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2152 | 1.2152 | 2021-02-19 | 1.2460 | 1.2460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10713 | 009892 | 富国成长策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1914 | 1.1914 | 2021-02-19 | 1.2510 | 1.2510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10714 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6370 | 3.1370 | 2021-02-19 | 2.7140 | 3.2140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10715 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10716 | 007075 | 富国产业债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1169 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1561 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10717 | 100058 | 富国产业债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.5582 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.5574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10718 | 004183 | 富国产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7807 | 2.7807 | 2021-02-19 | 2.8828 | 2.8828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10719 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0527 | 3.0527 | 2021-02-19 | 3.1438 | 3.1438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10720 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 1.2372 | 2021-02-19 | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10721 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5694 | 1.5694 | 2021-02-19 | 1.6054 | 1.6054 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10722 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1092 | 2.1092 | 2021-02-19 | 2.1787 | 2.1787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10723 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2888 | 1.2888 | 2021-02-19 | 1.3006 | 1.3006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10724 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4084 | 1.4284 | 2021-02-19 | 1.3936 | 1.4136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10725 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4596 | 1.4796 | 2021-02-19 | 1.4441 | 1.4641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10726 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3394 | 3.3394 | 2021-02-19 | 3.4052 | 3.4052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10727 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10728 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5850 | 1.5850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10729 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10730 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10731 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9567 | 1.9567 | 2021-02-19 | 2.0638 | 2.0638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10732 | 001659 | 富安达新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1301 | 2.1301 | 2021-02-19 | 2.2197 | 2.2197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10733 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8406 | 1.8406 | 2021-02-19 | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10734 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2041 | 1.2041 | 2021-02-19 | 1.2706 | 1.2706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10735 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10736 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2870 | 2.2870 | 2021-02-19 | 2.4129 | 2.4129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10737 | 007520 | 富安达富利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10738 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3670 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.4070 | 1.4270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10739 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0552 | 1.0552 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10740 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0295 | 4.0695 | 2021-02-19 | 4.2057 | 4.2457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10741 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3597 | 1.3597 | 2021-02-19 | 1.4056 | 1.4056 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10742 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3740 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.4203 | 1.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10743 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10744 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10745 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0205 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10746 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10747 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10748 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10749 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10750 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10751 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10752 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10753 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0473 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10754 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10755 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0012 | 1.0337 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10756 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10757 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10758 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10759 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9762 | 0.9762 | 2021-02-10 | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10760 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0317 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10761 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10762 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10763 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1343 | 1.1343 | 2021-02-19 | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10764 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.5022 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.5026 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10765 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10766 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1617 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.1615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10767 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1661 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10768 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10769 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10770 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2612 | 1.2612 | 2021-02-19 | 1.2696 | 1.2696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10771 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2739 | 1.2739 | 2021-02-19 | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10772 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6181 | 1.6181 | 2021-02-19 | 1.6293 | 1.6293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10773 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10774 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10775 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10776 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10777 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5220 | 1.5220 | 2021-02-19 | 1.6097 | 1.6097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10778 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5575 | 1.5575 | 2021-02-19 | 1.6472 | 1.6472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10779 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1898 | 1.1898 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10780 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1793 | 1.1793 | 2021-02-19 | 1.2221 | 1.2221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10781 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4153 | 1.4153 | 2021-02-19 | 1.4302 | 1.4302 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10782 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10783 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10784 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4469 | 2021-02-19 | 1.4573 | 1.4953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10785 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4479 | 2021-02-19 | 1.4583 | 1.4963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10786 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8088 | 1.8488 | 2021-02-19 | 1.8728 | 1.9128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10787 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8529 | 1.8929 | 2021-02-19 | 1.9183 | 1.9583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10788 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6685 | 1.6685 | 2021-02-19 | 1.7344 | 1.7344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10789 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6748 | 1.6748 | 2021-02-19 | 1.7409 | 1.7409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10790 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8560 | 1.8560 | 2021-02-19 | 1.9348 | 1.9348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10791 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8104 | 1.8104 | 2021-02-19 | 1.8871 | 1.8871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10792 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9440 | 1.9440 | 2021-02-19 | 2.0244 | 2.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10793 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9894 | 1.9894 | 2021-02-19 | 2.0716 | 2.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10794 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.4608 | 2.4608 | 2021-02-19 | 2.5694 | 2.5694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10795 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9033 | 1.9033 | 2021-02-19 | 1.9428 | 1.9428 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10796 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9086 | 1.9086 | 2021-02-19 | 1.9482 | 1.9482 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10797 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10798 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10799 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.3524 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.3521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10800 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10801 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 6.2381 | 1.5397 | 2021-02-19 | 6.4369 | 1.5887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10802 | 000247 | 方正富邦互利定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10803 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1141 | 2.1141 | 2021-02-19 | 2.2046 | 2.2046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10804 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0761 | 2.3461 | 2021-02-19 | 2.1649 | 2.4349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10805 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10806 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10807 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-02-10 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10808 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10809 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0446 | 1.0646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10810 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0718 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10811 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10812 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-19 | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10813 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2965 | 1.2965 | 2021-02-19 | 1.3267 | 1.3267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10814 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4145 | 1.4145 | 2021-02-19 | 1.5127 | 1.5127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10815 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4541 | 2.2041 | 2021-02-19 | 1.5551 | 2.3051 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10816 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0828 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10817 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.0831 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10818 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-12-31 | 1.0140 | 2.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10819 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A( | 股票型 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10820 | 167301 | 方正富邦保险主题指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.7380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10821 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1174 | 1.1174 | 2021-02-19 | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10822 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1177 | 1.1177 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10823 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0033 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10824 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.0880 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10825 | 009117 | 东兴中证消费50C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7310 | 1.7310 | 2021-02-19 | 1.8416 | 1.8416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10826 | 009116 | 东兴中证消费50A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7325 | 1.7325 | 2021-02-19 | 1.8432 | 1.8432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10827 | 008977 | 东兴臻至债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10828 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10829 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10830 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0703 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0693 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10831 | 011024 | 东兴兴利债券D | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0675 | 1.0675 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10832 | 009617 | 东兴兴利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0682 | 1.1182 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10833 | 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0684 | 1.1184 | 2021-02-19 | 1.0684 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10834 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-10 | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10835 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10836 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10837 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3912 | 1.3912 | 2021-02-19 | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10838 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3951 | 1.3951 | 2021-02-19 | 1.4432 | 1.4432 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10839 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1191 | 1.6391 | 2021-02-19 | 1.1197 | 1.6397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10840 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1199 | 1.6399 | 2021-02-19 | 1.1204 | 1.6404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10841 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4281 | 1.4281 | 2021-02-19 | 1.4581 | 1.4581 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10842 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9394 | 0.9394 | 2021-02-19 | 0.9829 | 0.9829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10843 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9120 | 0.9120 | 2021-02-19 | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10844 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2352 | 1.2352 | 2021-02-19 | 1.2841 | 1.2841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10845 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2638 | 1.2638 | 2021-02-19 | 1.3137 | 1.3137 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10846 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.5340 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10847 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8628 | 1.8628 | 2021-02-19 | 1.9308 | 1.9308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10848 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0969 | 0.9984 | 2021-02-19 | 1.0925 | 0.9940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10849 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10850 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10851 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4371 | 1.4371 | 2021-02-19 | 1.5197 | 1.5197 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10852 | 582202 | 东吴增利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10853 | 582002 | 东吴增利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10854 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.0919 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10855 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.0946 | 2021-02-19 | 1.0643 | 1.0943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10856 | 005145 | 东吴优益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0988 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10857 | 005144 | 东吴优益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0469 | 1.1069 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10858 | 582201 | 东吴优信稳健债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 10859 | 582001 | 东吴优信稳健债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 10860 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6169 | 1.6169 | 2021-02-19 | 1.6537 | 1.6537 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10861 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6193 | 1.6193 | 2021-02-19 | 1.6561 | 1.6561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10862 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2510 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.3066 | 1.3066 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10863 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2499 | 1.3715 | 2021-02-19 | 1.3055 | 1.4271 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10864 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0195 | 2021-02-19 | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10865 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0195 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10866 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9586 | 0.9586 | 2021-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10867 | 580006 | 东吴新经济混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3921 | 1.7821 | 2021-02-19 | 1.4016 | 1.7916 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10868 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.5518 | 3.5518 | 2021-02-19 | 3.6410 | 3.6410 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10869 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5495 | 3.5495 | 2021-02-19 | 3.6386 | 3.6386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10870 | 005210 | 东吴双三角股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4081 | 1.4081 | 2021-02-19 | 1.4870 | 1.4870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10871 | 005209 | 东吴双三角股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4337 | 1.4337 | 2021-02-19 | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10872 | 011241 | 东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1844 | 1.1844 | 2021-02-19 | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10873 | 580002 | 东吴双动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1877 | 2.5114 | 2021-02-19 | 1.2192 | 2.5429 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10874 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10875 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1528 | 2.3768 | 2021-02-19 | 2.1319 | 2.3559 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10876 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9823 | 1.9823 | 2021-02-19 | 2.0253 | 2.0253 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10877 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9825 | 2.5025 | 2021-02-19 | 2.0254 | 2.5454 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10878 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 2.9630 | 2021-02-19 | 1.0868 | 3.0044 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10879 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6541 | 1.6541 | 2021-02-19 | 1.7014 | 1.7014 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10880 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6541 | 1.6541 | 2021-02-19 | 1.7014 | 1.7014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10881 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2009 | 1.2009 | 2021-02-19 | 1.2224 | 1.2224 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10882 | 580009 | 东吴多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7344 | 2.4974 | 2021-02-19 | 1.7975 | 2.5605 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10883 | 000959 | 东吴鼎元C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10884 | 000958 | 东吴鼎元A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10885 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10886 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF)(已退市) | 债券型 | 2021-01-07 | 1.0657 | 1.0957 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 10887 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10888 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10889 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2708 | 1.3897 | 2021-02-19 | 1.2792 | 1.3981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10890 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3936 | 1.4686 | 2021-02-19 | 1.4179 | 1.4929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10891 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4556 | 2.0356 | 2021-02-19 | 1.4646 | 2.0446 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 10892 | 000531 | 东吴阿尔法混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8994 | 1.8994 | 2021-02-19 | 1.9464 | 1.9464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10893 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10894 | 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10895 | 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10896 | 002382 | 东海祥瑞C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1186 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10897 | 002381 | 东海祥瑞A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10898 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5808 | 1.5808 | 2021-02-19 | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10899 | 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10900 | 001899 | 东海社会安全 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.7480 | 0.7480 | 2021-02-19 | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10901 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.6130 | 1.6130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10902 | 007463 | 东海科技动力C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0976 | 2.0976 | 2021-02-19 | 2.1558 | 2.1558 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10903 | 007439 | 东海科技动力A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1373 | 2.1373 | 2021-02-19 | 2.1964 | 2.1964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10904 | 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1478 | 2.1478 | 2021-02-19 | 2.2324 | 2.2324 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10905 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0927 | 1.0927 | 2021-02-19 | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10906 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10907 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | 2021-02-10 | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10908 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10909 | 400032 | 东方主题精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5207 | 1.5207 | 2021-02-19 | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10910 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8477 | 0.8477 | 2021-02-19 | 0.8654 | 0.8654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10911 | 009999 | 东方中国红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1761 | 1.1761 | 2021-02-19 | 1.1886 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10912 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1017 | 2021-02-19 | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10913 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0329 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0323 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 10914 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0339 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0332 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 10915 | 002897 | 东方臻馨债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10916 | 002896 | 东方臻馨债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10917 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10918 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10919 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3257 | 1.4227 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.4223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10920 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.0930 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10921 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10922 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0211 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10923 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10924 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10925 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0701 | 1.0971 | 2021-02-19 | 1.0697 | 1.0967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10926 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 3.7674 | 3.7944 | 2021-02-19 | 3.7659 | 3.7929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10927 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5832 | 1.9328 | 2021-02-19 | 1.6394 | 1.9890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10928 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9837 | 0.9837 | 2021-02-10 | 0.9848 | 0.9848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10929 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-10 | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10930 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0565 | 1.2145 | 2021-02-10 | 1.0561 | 1.2141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10931 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2341 | 2021-02-10 | 1.0616 | 1.2336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10932 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10933 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 10934 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10935 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10936 | 001161 | 东方永润债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10937 | 001160 | 东方永润债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10938 | 001317 | 东方赢家保本混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10939 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7685 | 3.7685 | 2021-02-19 | 4.0371 | 4.0371 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10940 | 001385 | 东方新思路混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8559 | 1.8559 | 2021-02-19 | 1.9719 | 1.9719 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10941 | 001384 | 东方新思路混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8979 | 1.8979 | 2021-02-19 | 2.0164 | 2.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10942 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8662 | 3.3262 | 2021-02-19 | 2.9015 | 3.3615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10943 | 002162 | 东方新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3018 | 1.3018 | 2021-02-19 | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10944 | 001495 | 东方新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4544 | 1.4544 | 2021-02-19 | 1.4664 | 1.4664 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10945 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3685 | 1.3685 | 2021-02-19 | 1.3757 | 1.3757 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10946 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3435 | 1.3435 | 2021-02-19 | 1.3506 | 1.3506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10947 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0685 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0770 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10948 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0795 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10949 | 009471 | 东方欣利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1528 | 1.1528 | 2021-02-19 | 1.1696 | 1.1696 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10950 | 009470 | 东方欣利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1559 | 1.1559 | 2021-02-19 | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10951 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10952 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10953 | 001451 | 东方稳定增利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10954 | 001450 | 东方稳定增利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 10955 | 400030 | 东方添益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.1946 | 1.3276 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10956 | 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2827 | 1.6719 | 2021-02-19 | 1.2877 | 1.6769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10957 | 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2863 | 1.7062 | 2021-02-19 | 1.2913 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10958 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4922 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.5105 | 1.5105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10959 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4920 | 1.4920 | 2021-02-19 | 1.5103 | 1.5103 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10960 | 002480 | 东方荣家保本混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10961 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3767 | 1.3767 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10962 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1317 | 1.1317 | 2021-02-19 | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10963 | 400016 | 东方强化收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3165 | 1.5965 | 2021-02-19 | 1.3271 | 1.6071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10964 | 400018 | 东方启明量化先锋基金(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 10965 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10966 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0462 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10967 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7581 | 3.7696 | 2021-02-19 | 1.8371 | 3.8486 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10968 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2985 | 1.2985 | 2021-02-19 | 1.3818 | 1.3818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10969 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4656 | 1.4656 | 2021-02-19 | 1.4757 | 1.4757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10970 | 002193 | 东方利群混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 10971 | 400022 | 东方利群混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 10972 | 009466 | 东方可转债债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10973 | 009465 | 东方可转债债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 10974 | 400003 | 东方精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3156 | 6.8869 | 2021-02-19 | 2.4216 | 7.1756 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10975 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1692 | 1.1692 | 2021-02-19 | 1.1763 | 1.1763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10976 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1747 | 1.2297 | 2021-02-19 | 1.1819 | 1.2369 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10977 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1047 | 2.3486 | 2021-02-19 | 1.1045 | 2.3484 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10978 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1056 | 1.3358 | 2021-02-19 | 1.1054 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10979 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1343 | 1.1343 | 2021-02-19 | 1.1512 | 1.1512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10980 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0649 | 2021-02-10 | 1.0431 | 1.0631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10981 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10982 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 10983 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3886 | 1.3886 | 2021-02-19 | 1.4396 | 1.4396 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10984 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3905 | 1.8905 | 2021-02-19 | 1.4414 | 1.9414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10985 | 011032 | 东方红睿泽三年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7442 | 1.7442 | 2021-02-19 | 1.8144 | 1.8144 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 10986 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7445 | 2.0445 | 2021-02-19 | 1.8147 | 2.1147 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 10987 | 000970 | 东方红睿元混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 4.6110 | 4.6110 | 2021-02-10 | 4.6560 | 4.6560 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 10988 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.8460 | 1.8460 | 2021-02-10 | 1.8450 | 1.8450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10989 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3397 | 3.2357 | 2021-02-19 | 2.4557 | 3.3517 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 10990 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1476 | 2.4856 | 2021-02-19 | 2.2277 | 2.5657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10991 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7540 | 3.1050 | 2021-02-19 | 2.8400 | 3.1910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10992 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3494 | 2.7104 | 2021-02-19 | 2.4615 | 2.8225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10993 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6430 | 3.5450 | 2021-02-19 | 2.7410 | 3.6430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10994 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5786 | 1.5786 | 2021-02-19 | 1.6284 | 1.6284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10995 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5891 | 1.5891 | 2021-02-19 | 1.6392 | 1.6392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 10996 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8900 | 2.8900 | 2021-02-19 | 2.9930 | 2.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 10997 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5316 | 1.5316 | 2021-02-19 | 1.5910 | 1.5910 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 10998 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-10 | 1.4775 | 1.4775 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 10999 | 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | 2021-02-10 | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11000 | 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-10 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11001 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.3126 | 2021-02-19 | 1.2657 | 1.3157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11002 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2862 | 1.3362 | 2021-02-19 | 1.2893 | 1.3393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11003 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0466 | 1.0606 | 2021-02-10 | 1.0431 | 1.0571 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11004 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5540 | 2.5540 | 2021-02-19 | 2.6445 | 2.6445 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11005 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4950 | 2.4950 | 2021-02-19 | 2.5690 | 2.5690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11006 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1605 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11007 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11008 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11009 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-10 | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11010 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.1871 | 1.1871 | 2021-02-10 | 1.1866 | 1.1866 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11011 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.2616 | 1.2616 | 2021-02-10 | 1.2619 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11012 | 001946 | 东方红信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1441 | 1.2741 | 2021-02-19 | 1.1395 | 1.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11013 | 001945 | 东方红信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.2926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11014 | 000480 | 东方红新动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5300 | 3.6180 | 2021-02-19 | 3.5920 | 3.6800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11015 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11016 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.1894 | 2021-02-19 | 1.0859 | 1.1890 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11017 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6308 | 1.6758 | 2021-02-19 | 1.6306 | 1.6756 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11018 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6239 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.6237 | 1.6687 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11019 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.2960 | 2021-02-19 | 1.1562 | 1.2962 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11020 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1796 | 1.3196 | 2021-02-19 | 1.1797 | 1.3197 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11021 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8981 | 5.8981 | 2021-02-19 | 6.0833 | 6.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11022 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8762 | 6.3882 | 2021-02-19 | 6.0609 | 6.5729 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11023 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11024 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 5.9717 | 5.9717 | 2021-02-19 | 6.2421 | 6.2421 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11025 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1401 | 2.1401 | 2021-02-19 | 2.2089 | 2.2089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11026 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0895 | 1.1545 | 2021-02-10 | 1.0922 | 1.1572 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11027 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2941 | 1.2941 | 2021-02-19 | 1.2966 | 1.2966 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11028 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3123 | 1.3123 | 2021-02-19 | 1.3148 | 1.3148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11029 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.2907 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.2916 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11030 | 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-10 | 1.0623 | 1.0623 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11031 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5180 | 1.6380 | 2021-02-19 | 1.5260 | 1.6460 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11032 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1071 | 1.1571 | 2021-02-10 | 1.1038 | 1.1538 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11033 | 007263 | 东方红聚利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11034 | 007262 | 东方红聚利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11035 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1480 | 2.1480 | 2021-02-19 | 2.1830 | 2.1830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11036 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11037 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0388 | 1.0758 | 2021-02-10 | 1.0379 | 1.0749 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11038 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4375 | 1.4875 | 2021-02-19 | 1.4458 | 1.4958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11039 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4644 | 1.5144 | 2021-02-19 | 1.4728 | 1.5228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11040 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1345 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.2939 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11041 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1102 | 1.2902 | 2021-02-19 | 1.1097 | 1.2897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11042 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.3138 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.3133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11043 | 002652 | 东方红汇利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2839 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11044 | 002651 | 东方红汇利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1284 | 1.3084 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11045 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0800 | 3.0800 | 2021-02-19 | 3.2030 | 3.2030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11046 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3827 | 2.3827 | 2021-02-19 | 2.4833 | 2.4833 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11047 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5330 | 1.5330 | 2021-02-19 | 1.5803 | 1.5803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11048 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2047 | 1.2047 | 2021-02-10 | 1.2021 | 1.2021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11049 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-10 | 1.2032 | 1.2032 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11050 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2004 | 3.2004 | 2021-02-19 | 3.3999 | 3.3999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11051 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2024 | 3.3164 | 2021-02-19 | 3.4019 | 3.5159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11052 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3502 | 2021-02-19 | 1.4231 | 1.4231 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11053 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0717 | 1.2967 | 2021-02-19 | 1.0728 | 1.2978 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11054 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.8940 | 5.8940 | 2021-02-19 | 6.1050 | 6.1050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11055 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2792 | 1.3792 | 2021-02-19 | 1.2801 | 1.3801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11056 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3532 | 1.4732 | 2021-02-19 | 1.3542 | 1.4742 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11057 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0347 | 1.0737 | 2021-02-19 | 1.0348 | 1.0738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11058 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.2188 | 2021-02-10 | 1.1228 | 1.2182 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11059 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 11060 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11061 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11062 | 002648 | 东方合家保本混合(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11063 | 400011 | 东方核心动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8753 | 2.1523 | 2021-02-19 | 1.9414 | 2.2184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11064 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9380 | 2.1080 | 2021-02-19 | 2.0001 | 2.1701 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11065 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2898 | 1.4598 | 2021-02-19 | 1.3311 | 1.5011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11066 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6190 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.6354 | 1.6354 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11067 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6100 | 1.6100 | 2021-02-19 | 1.6263 | 1.6263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11068 | 002173 | 东方大健康混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11069 | 001702 | 东方创新科技混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1765 | 2.1765 | 2021-02-19 | 2.2522 | 2.2522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11070 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2496 | 1.2496 | 2021-02-19 | 1.2599 | 1.2599 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11071 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2448 | 1.6461 | 2021-02-19 | 1.2549 | 1.6573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11072 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3840 | 1.8441 | 2021-02-19 | 1.3956 | 1.8590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11073 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9568 | 1.9568 | 2021-02-19 | 2.0714 | 2.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11074 | 400007 | 东方策略成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 5.5226 | 5.5226 | 2021-02-19 | 5.8678 | 5.8678 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11075 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4168 | 1.4168 | 2021-02-19 | 1.4659 | 1.4659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11076 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4271 | 1.4271 | 2021-02-19 | 1.4765 | 1.4765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11077 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.4820 | 2021-02-19 | 1.5083 | 1.5083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11078 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4867 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.5131 | 1.5131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11079 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3954 | 1.3954 | 2021-02-19 | 1.4399 | 1.4399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11080 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4168 | 1.4168 | 2021-02-19 | 1.4619 | 1.4619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11081 | 008327 | 东财中证通信C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11082 | 008326 | 东财中证通信A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11083 | 010993 | 东财中证500C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11084 | 010992 | 东财中证500A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0200 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11085 | 008552 | 东财医药C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4631 | 1.4631 | 2021-02-19 | 1.5239 | 1.5239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11086 | 008551 | 东财医药A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4663 | 1.4663 | 2021-02-19 | 1.5272 | 1.5272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11087 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11088 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11089 | 010806 | 东财新能源车C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-19 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11090 | 010805 | 东财新能源车A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0642 | 1.0642 | 2021-02-19 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11091 | 010152 | 东财消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1893 | 1.1893 | 2021-02-19 | 1.2578 | 1.2578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11092 | 010151 | 东财消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1933 | 1.1933 | 2021-02-19 | 1.2619 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11093 | 008241 | 东财上证50C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4513 | 1.4513 | 2021-02-19 | 1.4982 | 1.4982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11094 | 008240 | 东财上证50A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4557 | 1.4557 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11095 | 009841 | 东财量化精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1015 | 1.1015 | 2021-02-19 | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11096 | 009840 | 东财量化精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.1065 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11097 | 009047 | 东财创业板C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6828 | 1.6828 | 2021-02-19 | 1.7575 | 1.7575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11098 | 009046 | 东财创业板A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6868 | 1.6868 | 2021-02-19 | 1.7615 | 1.7615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11099 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11100 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3070 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.3195 | 1.4675 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11101 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3533 | 1.4913 | 2021-02-19 | 1.3663 | 1.5043 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11102 | 770001 | 德邦优化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5819 | 2.5219 | 2021-02-19 | 1.6432 | 2.5832 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11103 | 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.1939 | 1.7969 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11104 | 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.4132 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.4171 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11105 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8755 | 2.1269 | 2021-02-19 | 1.9145 | 2.1659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11106 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1827 | 1.1827 | 2021-02-19 | 1.1983 | 1.1983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11107 | 004426 | 德邦锐祺债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11108 | 004425 | 德邦锐祺债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11109 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0385 | 2021-02-19 | 0.9993 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11110 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.0392 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11111 | 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0182 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11112 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11113 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11114 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0434 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.0930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11115 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.1116 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11116 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.1781 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11117 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.1805 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11118 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11119 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11120 | 003903 | 德邦锐璟债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11121 | 003902 | 德邦锐璟债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11122 | 003421 | 德邦群利债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11123 | 003420 | 德邦群利债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11124 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3353 | 1.3353 | 2021-02-19 | 1.3443 | 1.3443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11125 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3471 | 1.3471 | 2021-02-19 | 1.3561 | 1.3561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11126 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5875 | 1.5875 | 2021-02-19 | 1.6232 | 1.6232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11127 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6471 | 1.6471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11128 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6345 | 1.8445 | 2021-02-19 | 1.6787 | 1.8887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11129 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6674 | 1.8774 | 2021-02-19 | 1.7125 | 1.9225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11130 | 167706 | 德邦量化新锐股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3144 | 1.3144 | 2021-02-19 | 1.3347 | 1.3347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11131 | 167705 | 德邦量化新锐股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3243 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.3447 | 1.3447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11132 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9760 | 0.9760 | 2021-02-19 | 0.9785 | 0.9785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11133 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9780 | 0.9780 | 2021-02-19 | 0.9805 | 0.9805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11134 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9666 | 2.0419 | 2021-02-19 | 1.9903 | 2.0656 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11135 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9768 | 2.0299 | 2021-02-19 | 2.0007 | 2.0538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11136 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1256 | 1.1256 | 2021-02-10 | 1.1644 | 1.1644 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11137 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1263 | 1.1263 | 2021-02-10 | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11138 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11139 | 003177 | 德邦景颐债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0529 | 1.1729 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.1784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11140 | 003176 | 德邦景颐债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1771 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11141 | 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0840 | 1.0840 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 11142 | 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0845 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 11143 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1628 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11144 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.1735 | 1.1735 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11145 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6963 | 1.6963 | 2021-02-19 | 1.7531 | 1.7531 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11146 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7251 | 1.7251 | 2021-02-19 | 1.7828 | 1.7828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11147 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11148 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11149 | 008449 | 德邦短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11150 | 008448 | 德邦短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11151 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11152 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11153 | 167704 | 德邦德信中高企债指数C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11154 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11155 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0273 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11156 | 003470 | 德邦德景一年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11157 | 003469 | 德邦德景一年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11158 | 003098 | 德邦德焕9个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11159 | 003097 | 德邦德焕9个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11160 | 008841 | 德邦大消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3541 | 1.3541 | 2021-02-19 | 1.3724 | 1.3724 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11161 | 008840 | 德邦大消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3564 | 1.3564 | 2021-02-19 | 1.3747 | 1.3747 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11162 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8297 | 2.0463 | 2021-02-19 | 1.8547 | 2.0713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11163 | 002113 | 德邦纯债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11164 | 000947 | 德邦纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 11165 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11166 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11167 | 001653 | 德邦纯债18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11168 | 001652 | 德邦纯债18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11169 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0581 | 1.0581 | 2021-02-19 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11170 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0621 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11171 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11172 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11173 | 008720 | 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 11174 | 008719 | 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 11175 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11176 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11177 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8228 | 5.1340 | 2021-02-19 | 1.8811 | 5.1923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11178 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4615 | 4.8335 | 2021-02-19 | 4.6923 | 5.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11179 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.3520 | 4.9500 | 2021-02-19 | 4.4810 | 5.0790 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11180 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.2220 | 2021-02-10 | 1.1160 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11181 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1400 | 1.2460 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11182 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.3030 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11183 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11184 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0886 | 1.0886 | 2021-02-19 | 1.1191 | 1.1191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11185 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11186 | 001738 | 大摩新趋势混合(已退市) | 混合型 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | 2020-12-25 | 1.0399 | 1.0399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11187 | 001348 | 大摩新机遇混合(已退市) | 混合型 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-01-11 | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11188 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2221 | 1.2221 | 2021-02-19 | 1.2802 | 1.2802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11189 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9446 | 0.9446 | 2021-02-19 | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11190 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.4380 | 2021-02-10 | 1.3380 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11191 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.4730 | 2021-02-10 | 1.3730 | 1.4730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11192 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1400 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.1390 | 1.5260 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11193 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1520 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11194 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11195 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4850 | 2.4850 | 2021-02-19 | 2.5930 | 2.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11196 | 233005 | 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5022 | 2.0960 | 2021-02-19 | 1.5025 | 2.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11197 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 3.4460 | 3.4460 | 2021-02-19 | 3.5380 | 3.5380 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11198 | 010314 | 大摩内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9917 | 0.9917 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11199 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-10 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11200 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2910 | 3.2910 | 2021-02-19 | 3.3765 | 3.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11201 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11202 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4520 | 2.4520 | 2021-02-19 | 2.5730 | 2.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11203 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4570 | 2.8570 | 2021-02-19 | 2.5780 | 2.9780 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11204 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4680 | 1.4680 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.5350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11205 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6184 | 1.6184 | 2021-02-19 | 1.6383 | 1.6383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11206 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 4.0000 | 4.0000 | 2021-02-19 | 3.9820 | 3.9820 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11207 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1860 | 3.1860 | 2021-02-19 | 3.3550 | 3.3550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11208 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4334 | 3.2981 | 2021-02-19 | 1.4993 | 3.3640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11209 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11210 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11211 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11212 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.9600 | 2021-02-19 | 1.5160 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11213 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5500 | 2.0320 | 2021-02-19 | 1.5500 | 2.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11214 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8530 | 2.8700 | 2021-02-19 | 1.9360 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11215 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2383 | 1.2383 | 2021-02-19 | 1.2978 | 1.2978 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11216 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2279 | 1.2279 | 2021-02-19 | 1.2885 | 1.2885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11217 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.5610 | 2021-02-10 | 1.0360 | 1.5600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11218 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.1104 | 1.1104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11219 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0915 | 1.0915 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11220 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2609 | 1.2609 | 2021-02-19 | 1.2785 | 1.2785 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11221 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2663 | 1.2663 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.2840 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11222 | 008270 | 大成睿享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3071 | 1.3071 | 2021-02-19 | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11223 | 008269 | 大成睿享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3129 | 1.3129 | 2021-02-19 | 1.3088 | 1.3088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11224 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7550 | 1.7550 | 2021-02-19 | 1.7490 | 1.7490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11225 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8390 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.8330 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11226 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0579 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11227 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0606 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11228 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11229 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11230 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11231 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11232 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11233 | 007801 | 大成中证红利指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9260 | 1.9260 | 2021-02-19 | 1.9070 | 1.9070 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11234 | 090010 | 大成中证红利指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9320 | 2.0880 | 2021-02-19 | 1.9130 | 2.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11235 | 159932 | 大成中证500深市ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.8550 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.8680 | 1.5820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11236 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.0390 | 2.0390 | 2021-02-19 | 2.0530 | 2.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11237 | 159923 | 大成中证100ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.5020 | 2.5020 | 2021-02-19 | 2.5960 | 2.5960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11238 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0473 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11239 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11240 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11241 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11242 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0341 | 4.0341 | 2021-02-19 | 4.1632 | 4.1632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11243 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0344 | 7.1992 | 2021-02-19 | 4.1634 | 7.3282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11244 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4426 | 1.4426 | 2021-02-19 | 1.4811 | 1.4811 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11245 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4432 | 1.4432 | 2021-02-19 | 1.4817 | 1.4817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11246 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2936 | 1.5116 | 2021-02-19 | 1.3118 | 1.5298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11247 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6720 | 1.6720 | 2021-02-19 | 1.7570 | 1.7570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11248 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 2.2029 | 2021-02-19 | 1.0560 | 2.2042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11249 | 090002 | 大成债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0369 | 2.2636 | 2021-02-19 | 1.0382 | 2.2649 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11250 | 001497 | 大成月添利债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0346 | 1.0346 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11251 | 091021 | 大成月添利债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11252 | 090021 | 大成月添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11253 | 007900 | 大成远见成长混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11254 | 007899 | 大成远见成长混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11255 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1539 | 1.1539 | 2021-02-19 | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11256 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.1598 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11257 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3079 | 1.3079 | 2021-02-19 | 1.2699 | 1.2699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11258 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11259 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0562 | 1.0562 | 2021-02-19 | 1.0854 | 1.0854 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11260 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4590 | 3.8380 | 2021-02-19 | 4.6100 | 3.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11261 | 150002 | 大成优选股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 11262 | 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7330 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.7725 | 1.7725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11263 | 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7492 | 1.7492 | 2021-02-19 | 1.7889 | 1.7889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11264 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9230 | 2.0030 | 2021-02-19 | 1.9840 | 2.0640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11265 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.4809 | 1.4809 | 2021-02-10 | 1.4890 | 1.4890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11266 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.4906 | 1.4906 | 2021-02-10 | 1.4986 | 1.4986 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11267 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6741 | 1.6741 | 2021-02-19 | 1.7388 | 1.7388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11268 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6803 | 1.6803 | 2021-02-19 | 1.7453 | 1.7453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11269 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2370 | 3.2370 | 2021-02-19 | 3.4190 | 3.4190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11270 | 008753 | 大成兴享平衡养老三年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-10 | 1.1987 | 1.1987 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11271 | 000427 | 大成信用增利一年债券C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11272 | 000426 | 大成信用增利一年债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11273 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.6550 | 5.1550 | 2021-02-19 | 4.6190 | 5.1190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11274 | 090016 | 大成消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0310 | 2.2880 | 2021-02-19 | 2.1590 | 2.4160 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11275 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0335 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11276 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11277 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0610 | 2.0610 | 2021-02-19 | 2.1450 | 2.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11278 | 159943 | 大成深证成份ETF | ETF | 2021-02-22 | 17.2500 | 1.1320 | 2021-02-19 | 17.7810 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11279 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6060 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.6600 | 1.6600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11280 | 159906 | 大成深证成长40ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.6480 | 1.6480 | 2021-02-19 | 1.7070 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11281 | 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-18 | 1.0627 | 1.0627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11282 | 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0707 | 1.0707 | 2021-02-18 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11283 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2740 | 1.2740 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11284 | 090008 | 大成强化收益定开债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11285 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11286 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11287 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11288 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11289 | 009222 | 大成彭博3-5年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0332 | 1.0332 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11290 | 009221 | 大成彭博3-5年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11291 | 090015 | 大成内需增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 5.2170 | 5.2170 | 2021-02-19 | 5.5360 | 5.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11292 | 000834 | 大成纳斯达克100 | QDII | 2021-02-19 | 3.0270 | 3.0270 | 2021-02-18 | 3.0360 | 3.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11293 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0876 | 1.0876 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11294 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.0982 | 1.0982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11295 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3660 | 3.7660 | 2021-02-19 | 3.4760 | 3.8760 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11296 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0792 | 3.9420 | 2021-02-19 | 1.0991 | 3.9619 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11297 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3940 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.3960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11298 | 008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0964 | 1.0964 | 2021-02-19 | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11299 | 008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1017 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11300 | 008989 | 大成科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6371 | 1.6371 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11301 | 008988 | 大成科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6423 | 1.6423 | 2021-02-19 | 1.7234 | 1.7234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11302 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3305 | 2.3305 | 2021-02-19 | 2.4352 | 2.4352 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11303 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9250 | 0.9250 | 2021-02-19 | 0.9390 | 0.9390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11304 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9640 | 0.9640 | 2021-02-19 | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11305 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3990 | 2.4090 | 2021-02-19 | 1.4010 | 2.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11306 | 008821 | 大成景悦中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11307 | 008820 | 大成景悦中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11308 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11309 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11310 | 002375 | 大成景裕灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11311 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 11312 | 008687 | 大成景优中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11313 | 008686 | 大成景优中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11314 | 006811 | 大成景盈债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0447 | 1.0707 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11315 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11316 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11317 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0640 | 4.7290 | 2021-02-19 | 1.1140 | 4.7790 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11318 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11319 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11320 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.4053 | 2021-02-19 | 1.0589 | 1.4049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11321 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.2272 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.2268 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11322 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.4373 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.4369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11323 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11324 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |||
| 11325 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2986 | 1.5986 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11326 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3398 | 1.6398 | 2021-02-19 | 1.3402 | 1.6402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11327 | 000358 | 大成景祥分级债券B(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11328 | 000357 | 大成景祥分级债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11329 | 000440 | 大成景祥分级债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11330 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11331 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11332 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11333 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 11334 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11335 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-19 | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11336 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1711 | 1.3319 | 2021-02-19 | 1.1776 | 1.3384 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11337 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1775 | 1.3383 | 2021-02-19 | 1.1840 | 1.3448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11338 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11339 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0724 | 1.0724 | 2021-02-19 | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11340 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11341 | 002645 | 大成景荣债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11342 | 002644 | 大成景荣债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11343 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11344 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11345 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11346 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11347 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11348 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |||
| 11349 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4522 | 1.4522 | 2021-02-19 | 1.4645 | 1.4645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11350 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4525 | 1.4525 | 2021-02-19 | 1.4648 | 1.4648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11351 | 000865 | 大成景利混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 11352 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0245 | 1.0245 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11353 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11354 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 11355 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 11356 | 002764 | 大成景华一年定开债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11357 | 002763 | 大成景华一年定开债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11358 | 006038 | 大成景恒混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6490 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.6370 | 1.6370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11359 | 090019 | 大成景恒混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 2.1630 | 2021-02-19 | 1.6040 | 2.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11360 | 008601 | 大成景和债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11361 | 008600 | 大成景和债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11362 | 160915 | 大成景丰债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11363 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11364 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11365 | 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2468 | 1.4028 | 2021-02-19 | 1.2465 | 1.4025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11366 | 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2622 | 1.4212 | 2021-02-19 | 1.2618 | 1.4208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11367 | 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2361 | 1.3891 | 2021-02-19 | 1.2358 | 1.3888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11368 | 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8262 | 4.2472 | 2021-02-19 | 1.9195 | 4.3405 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11369 | 090020 | 大成健康产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0640 | 2.0640 | 2021-02-19 | 2.1530 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11370 | 090001 | 大成价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1469 | 4.5922 | 2021-02-19 | 1.1763 | 4.6216 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11371 | 519017 | 大成积极成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 3.8190 | 2021-02-19 | 1.4610 | 3.8700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11372 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11373 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11374 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11375 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11376 | 003575 | 大成惠益纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.1245 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11377 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11378 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11379 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11380 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1656 | 1.1656 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11381 | 003574 | 大成惠利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.1640 | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.1637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11382 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0049 | 1.0334 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11383 | 006812 | 大成惠福债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0256 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11384 | 007096 | 大成沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2743 | 1.5136 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.5433 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11385 | 519300 | 大成沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2776 | 3.1072 | 2021-02-19 | 1.3073 | 3.1369 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11386 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11387 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11388 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.7730 | 1.7730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11389 | 008870 | 大成恒享混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11390 | 008869 | 大成恒享混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0905 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11391 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9946 | 0.9946 | 2021-02-19 | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11392 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9948 | 0.9948 | 2021-02-19 | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11393 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-02-19 | 1.2780 | 1.2780 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11394 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.2420 | 2021-02-19 | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11395 | 160924 | 大成恒生指数 | QDII | 2021-02-22 | 1.0600 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11396 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6420 | 2.2420 | 2021-02-19 | 1.6850 | 2.2850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11397 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11398 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11399 | 160923 | 大成海外中国机会混合(已退 | QDII | 2021-02-09 | 1.6200 | 1.6200 | 2021-02-08 | 1.6200 | 1.6200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11400 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.2060 | 2021-02-19 | 2.2010 | 2.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11401 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5840 | 1.5840 | 2021-02-19 | 1.5890 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11402 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2670 | 3.2670 | 2021-02-19 | 3.3420 | 3.3420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11403 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.2680 | 3.2680 | 2021-02-19 | 3.3430 | 3.3430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11404 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11405 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11406 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3280 | 1.6850 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11407 | 003147 | 大成动态量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4609 | 1.4609 | 2021-02-19 | 1.4747 | 1.4747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11408 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11409 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11410 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2429 | 1.2429 | 2021-02-19 | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11411 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2459 | 1.2459 | 2021-02-19 | 1.2959 | 1.2959 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11412 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 2.9810 | 2021-02-19 | 1.2240 | 3.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11413 | 010372 | 大成成长进取混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1508 | 1.1508 | 2021-02-19 | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11414 | 010371 | 大成成长进取混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1518 | 1.1518 | 2021-02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11415 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5330 | 4.5190 | 2021-02-19 | 2.5430 | 4.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11416 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11417 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-10 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11418 | 090007 | 大成策略回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2260 | 3.1790 | 2021-02-19 | 1.2280 | 3.1810 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11419 | 096001 | 大成标普500等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.9930 | 2.3220 | 2021-02-18 | 1.9760 | 2.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11420 | 009397 | 大成安诚债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11421 | 009396 | 大成安诚债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0336 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11422 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100 | ETF | 2021-02-22 | 1.4451 | 1.4451 | 2021-02-19 | 1.4725 | 1.4725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11423 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4230 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.4491 | 1.4491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11424 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4251 | 1.4251 | 2021-02-19 | 1.4512 | 1.4512 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11425 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2240 | 1.2240 | 2021-02-19 | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11426 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.2450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11427 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8680 | 2.6900 | 2021-02-19 | 0.8750 | 2.6970 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11428 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-10 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11429 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11430 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1599 | 1.1599 | 2021-02-19 | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11431 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1620 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.2067 | 1.2067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11432 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1344 | 1.1344 | 2021-02-10 | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11433 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1347 | 1.1347 | 2021-02-10 | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11434 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |
| 11435 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |
| 11436 | 010514 | 淳厚益加债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11437 | 010513 | 淳厚益加债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11438 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7344 | 1.7344 | 2021-02-19 | 1.7957 | 1.7957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11439 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7433 | 1.7433 | 2021-02-19 | 1.8048 | 1.8048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11440 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5919 | 1.5919 | 2021-02-19 | 1.6259 | 1.6259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11441 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6069 | 1.6069 | 2021-02-19 | 1.6412 | 1.6412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11442 | 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-02-19 | 1.0973 | 1.0973 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11443 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1825 | 1.1825 | 2021-02-19 | 1.2254 | 1.2254 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11444 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1851 | 1.1851 | 2021-02-19 | 1.2280 | 1.2280 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11445 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11446 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11447 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11448 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11449 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11450 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0319 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11451 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11452 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11453 | 009514 | 创金同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1951 | 1.1951 | 2021-02-19 | 1.2243 | 1.2243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11454 | 009513 | 创金同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1990 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11455 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2812 | 1.2812 | 2021-02-19 | 1.3273 | 1.3273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11456 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2886 | 1.2886 | 2021-02-19 | 1.3349 | 1.3349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11457 | 011368 | 创金群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11458 | 011367 | 创金群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11459 | 011147 | 创金气候变化责任投资股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1153 | 2021-02-19 | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11460 | 011146 | 创金气候变化责任投资股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1159 | 1.1159 | 2021-02-19 | 1.1397 | 1.1397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11461 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1997 | 1.1997 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11462 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2035 | 1.2035 | 2021-02-19 | 1.2027 | 1.2027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11463 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7364 | 1.7364 | 2021-02-19 | 1.7606 | 1.7606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11464 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7434 | 1.7434 | 2021-02-19 | 1.7676 | 1.7676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11465 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11466 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 2021-02-10 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11467 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0915 | 1.0915 | 2021-02-19 | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11468 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2534 | 1.2534 | 2021-02-19 | 1.2694 | 1.2694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11469 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1289 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11470 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11471 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11472 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.0831 | 2021-02-19 | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11473 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0778 | 1.0778 | 2021-02-19 | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11474 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0866 | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11475 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3508 | 1.3508 | 2021-02-19 | 1.3592 | 1.3592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11476 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3567 | 1.3567 | 2021-02-19 | 1.3652 | 1.3652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11477 | 002566 | 创金合信鑫安保本C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11478 | 002565 | 创金合信鑫安保本A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11479 | 002439 | 创金合信睿合定开混合(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11480 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0546 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11481 | 002921 | 创金合信尊誉纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11482 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11483 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9834 | 1.0173 | 2021-02-19 | 0.9830 | 1.0169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11484 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.2110 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11485 | 004322 | 创金合信尊隆纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.1410 | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.1406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11486 | 002464 | 创金合信尊利纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11487 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1742 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11488 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5548 | 2.5548 | 2021-02-19 | 2.5166 | 2.5166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11489 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6127 | 2.6127 | 2021-02-19 | 2.5735 | 2.5735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11490 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1679 | 1.1406 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11491 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1773 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.2587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11492 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4209 | 1.4209 | 2021-02-19 | 1.4404 | 1.4404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11493 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4193 | 1.4193 | 2021-02-19 | 1.4388 | 1.4388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11494 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3968 | 1.3968 | 2021-02-19 | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11495 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4107 | 1.4107 | 2021-02-19 | 1.4271 | 1.4271 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11496 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11497 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11498 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0383 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11499 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0391 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11500 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.6591 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.6628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11501 | 003623 | 创金合信优价成长股票C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11502 | 003622 | 创金合信优价成长股票A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11503 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11504 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11505 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0652 | 2.7997 | 2021-02-19 | 3.2329 | 2.9528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11506 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.1023 | 3.0029 | 2021-02-19 | 3.2718 | 3.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11507 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2853 | 1.2853 | 2021-02-19 | 1.3209 | 1.3209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11508 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2872 | 1.2872 | 2021-02-19 | 1.3228 | 1.3228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11509 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0890 | 1.0890 | 2021-02-19 | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11510 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11511 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3031 | 2.3031 | 2021-02-19 | 2.2913 | 2.2913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11512 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3504 | 2.3504 | 2021-02-19 | 2.3382 | 2.3382 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11513 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1287 | 1.1287 | 2021-02-19 | 1.1623 | 1.1623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11514 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1297 | 1.1297 | 2021-02-19 | 1.1632 | 1.1632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11515 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0387 | 2.8691 | 2021-02-19 | 3.2463 | 3.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11516 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.0949 | 2.9454 | 2021-02-19 | 3.3061 | 3.1464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11517 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0583 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11518 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0559 | 1.0559 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 11519 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11520 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11521 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11522 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0183 | 2021-02-10 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11523 | 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.0487 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11524 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11525 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9613 | 0.9613 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11526 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9615 | 0.9615 | 2021-02-19 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11527 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8674 | 1.9174 | 2021-02-19 | 1.9364 | 1.9864 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11528 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9360 | 1.9860 | 2021-02-19 | 2.0074 | 2.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11529 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3987 | 1.3987 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11530 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4501 | 1.4501 | 2021-02-19 | 1.4700 | 1.4700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11531 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6372 | 1.6372 | 2021-02-19 | 1.6575 | 1.6575 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11532 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6854 | 1.6854 | 2021-02-19 | 1.7061 | 1.7061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11533 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9118 | 1.9118 | 2021-02-19 | 1.9508 | 1.9508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11534 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9475 | 1.9475 | 2021-02-19 | 1.9870 | 1.9870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11535 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1736 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11536 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.2020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11537 | 001977 | 创金合信聚财保本混合(已退 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11538 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11539 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11540 | 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 11541 | 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | ||
| 11542 | 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2281 | 1.3453 | 2021-02-19 | 1.2720 | 1.3934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11543 | 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2493 | 1.3556 | 2021-02-19 | 1.2939 | 1.4040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11544 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2199 | 1.2199 | 2021-02-19 | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11545 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2543 | 1.2543 | 2021-02-19 | 1.2498 | 1.2498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11546 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11547 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 0.9850 | 2021-02-19 | 1.0149 | 0.9847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11548 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11549 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 0.9934 | 0.9934 | 2021-02-10 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11550 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11551 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1754 | 1.1754 | 2021-02-10 | 1.1693 | 1.1693 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11552 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1782 | 1.1782 | 2021-02-10 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11553 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11554 | 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1523 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11555 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1523 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.1518 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11556 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1604 | 2021-02-10 | 1.0199 | 1.1599 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11557 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-10 | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11558 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2153 | 1.2153 | 2021-02-10 | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11559 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11560 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7785 | 1.9235 | 2021-02-19 | 1.8467 | 1.9917 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11561 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7793 | 1.9173 | 2021-02-19 | 1.8475 | 1.9855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11562 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9540 | 1.9540 | 2021-02-19 | 2.0360 | 2.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11563 | 005562 | 创金合信红利低波动C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2303 | 1.2303 | 2021-02-19 | 1.2206 | 1.2206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11564 | 005561 | 创金合信红利低波动A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2370 | 1.2370 | 2021-02-19 | 1.2271 | 1.2271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11565 | 006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0862 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11566 | 006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0936 | 1.0936 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11567 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11568 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11569 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.1030 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11570 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2758 | 1.2758 | 2021-02-19 | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11571 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2778 | 1.2778 | 2021-02-19 | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11572 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1047 | 1.1047 | 2021-02-19 | 1.1131 | 1.1131 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11573 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.1065 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11574 | 005415 | 创金合信国证A股指数C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11575 | 005414 | 创金合信国证A股指数A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11576 | 005566 | 创金合信国证2000指数C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11577 | 005565 | 创金合信国证2000指数A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11578 | 005564 | 创金合信国证1000指数C(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11579 | 005563 | 创金合信国证1000指数A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11580 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6900 | 1.7300 | 2021-02-19 | 1.7400 | 1.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11581 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 3.3940 | 3.3940 | 2021-02-19 | 3.5023 | 3.5023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11582 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 3.4566 | 3.4566 | 2021-02-19 | 3.5667 | 3.5667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11583 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-19 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11584 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11585 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0972 | 1.0972 | 2021-02-19 | 1.1497 | 1.1497 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11586 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1535 | 1.1535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11587 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | 2021-02-10 | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11588 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0652 | 1.0652 | 2021-02-10 | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11589 | 005800 | 创金合信春来回报C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11590 | 005799 | 创金合信春来回报A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11591 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-02-10 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11592 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.0174 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11593 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | 2021-02-19 | 1.5726 | 1.5726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11594 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5828 | 1.5828 | 2021-02-19 | 1.5832 | 1.5832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11595 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0955 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.1326 | 1.1326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11596 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0963 | 1.0963 | 2021-02-19 | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11597 | 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)( | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11598 | 519956 | 长信睿进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9656 | 0.9656 | 2021-02-19 | 0.9748 | 0.9748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11599 | 519957 | 长信睿进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11600 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0369 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11601 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11602 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11603 | 502018 | 长信中证一带一路指数分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11604 | 502017 | 长信中证一带一路指数分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11605 | 004945 | 长信中证500指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5184 | 1.5184 | 2021-02-19 | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11606 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11607 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11608 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 3.0811 | 2021-02-19 | 1.2331 | 3.1221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11609 | 519997 | 长信银利精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7153 | 3.8639 | 2021-02-19 | 1.7328 | 3.8814 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11610 | 003127 | 长信易进混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2126 | 1.2126 | 2021-02-19 | 1.2270 | 1.2270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11611 | 003126 | 长信易进混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2232 | 1.2232 | 2021-02-19 | 1.2378 | 1.2378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11612 | 006873 | 长信颐天平衡养老(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.1123 | 1.3123 | 2021-02-10 | 1.1221 | 1.3221 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11613 | 006872 | 长信颐天平衡养老(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.1141 | 1.3141 | 2021-02-10 | 1.1239 | 1.3239 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11614 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2780 | 2.8180 | 2021-02-19 | 2.3810 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11615 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4360 | 1.6240 | 2021-02-19 | 1.4570 | 1.6450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11616 | 009779 | 长信消费升级混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1111 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.1722 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11617 | 009778 | 长信消费升级混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1132 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.1744 | 1.2244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11618 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2990 | 2.2990 | 2021-02-19 | 2.4447 | 2.4447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11619 | 004885 | 长信先优债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.2776 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11620 | 008918 | 长信先锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3200 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11621 | 519937 | 长信先锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3290 | 1.3290 | 2021-02-19 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11622 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1167 | 1.1167 | 2021-02-10 | 1.1192 | 1.1192 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11623 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.1152 | 2021-02-10 | 1.1176 | 1.1176 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11624 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2546 | 1.2546 | 2021-02-10 | 1.3065 | 1.3065 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11625 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.1272 | 2021-02-18 | 1.0116 | 1.1266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11626 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1002 | 1.1302 | 2021-02-10 | 1.0939 | 1.1239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11627 | 003349 | 长信稳益纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.3405 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.3401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11628 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.1145 | 2021-02-10 | 1.0413 | 1.1139 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11629 | 003869 | 长信稳势纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.4222 | 2021-02-19 | 0.9998 | 1.4218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11630 | 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-10 | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11631 | 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | FOF | 2021-02-19 | 1.2820 | 1.3210 | 2021-02-18 | 1.2838 | 1.3228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11632 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11633 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11634 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1499 | 1.1499 | 2021-02-19 | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11635 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1527 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11636 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2332 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.2330 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11637 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0384 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.2192 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11638 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11639 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11640 | 006396 | 长信双利优选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7855 | 2.8045 | 2021-02-19 | 2.9061 | 2.9251 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11641 | 519991 | 长信双利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7122 | 3.4698 | 2021-02-19 | 2.8296 | 3.5872 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11642 | 004998 | 长信全球债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.2533 | 1.2533 | 2021-02-18 | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11643 | 004999 | 长信全球债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1939 | 0.1939 | 2021-02-18 | 0.1925 | 0.1925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11644 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11645 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1535 | 1.6335 | 2021-02-10 | 1.1433 | 1.6233 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11646 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11647 | 006397 | 长信内需成长混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2560 | 3.5260 | 2021-02-19 | 3.4610 | 3.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11648 | 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4670 | 4.3190 | 2021-02-19 | 3.6850 | 4.5370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11649 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.7550 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.7820 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11650 | 501003 | 长信量化优选混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11651 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9320 | 2.2320 | 2021-02-19 | 1.9940 | 2.2940 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11652 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1410 | 2.9910 | 2021-02-19 | 2.2090 | 3.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11653 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7399 | 1.7399 | 2021-02-19 | 1.8201 | 1.8201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11654 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7450 | 1.8700 | 2021-02-19 | 1.8254 | 1.9504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11655 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0170 | 2.0170 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11656 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0760 | 2.0760 | 2021-02-19 | 2.1730 | 2.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11657 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.6877 | 1.1197 | 2021-02-19 | 0.6879 | 1.1199 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11658 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.7030 | 1.1350 | 2021-02-19 | 0.7031 | 1.1351 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11659 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11660 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11661 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8184 | 1.1574 | 2021-02-19 | 0.8182 | 1.1572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11662 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.7987 | 1.2027 | 2021-02-19 | 0.7985 | 1.2025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11663 | 150102 | 长信利众分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11664 | 163006 | 长信利众分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11665 | 519962 | 长信利盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6167 | 1.6167 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11666 | 519963 | 长信利盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6451 | 1.6451 | 2021-02-19 | 1.6606 | 1.6606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11667 | 007294 | 长信利信混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3960 | 1.3960 | 2021-02-19 | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11668 | 007293 | 长信利信混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11669 | 519949 | 长信利信混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4100 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4920 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11670 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5233 | 1.5233 | 2021-02-19 | 1.5445 | 1.5445 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11671 | 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5506 | 1.5506 | 2021-02-19 | 1.5719 | 1.5719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11672 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5596 | 1.5786 | 2021-02-19 | 1.5810 | 1.6000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11673 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.1740 | 2021-02-10 | 1.0373 | 1.1683 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11674 | 519942 | 长信利率C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1468 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1464 | 1.1731 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 11675 | 519943 | 长信利率A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1643 | 1.1949 | 2021-02-19 | 1.1639 | 1.1945 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 11676 | 519960 | 长信利广混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7718 | 1.7718 | 2021-02-19 | 1.7900 | 1.7900 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11677 | 519961 | 长信利广混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8887 | 1.8887 | 2021-02-19 | 1.9080 | 1.9080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11678 | 519967 | 长信利富债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3269 | 1.3869 | 2021-02-19 | 1.3369 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11679 | 004651 | 长信利丰债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4040 | 1.6810 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.6880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11680 | 519989 | 长信利丰债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 2.1880 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11681 | 005991 | 长信利丰债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.5800 | 2021-02-19 | 1.4100 | 1.5870 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11682 | 519933 | 长信利发债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2664 | 1.4244 | 2021-02-19 | 1.2777 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11683 | 008176 | 长信利保债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11684 | 519947 | 长信利保债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11685 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5027 | 1.5207 | 2021-02-19 | 1.5208 | 1.5388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11686 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4941 | 1.5121 | 2021-02-19 | 1.5121 | 1.5301 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11687 | 519976 | 长信可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7259 | 2.6329 | 2021-02-19 | 1.7232 | 2.6302 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11688 | 519977 | 长信可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7831 | 2.7431 | 2021-02-19 | 1.7802 | 2.7402 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 11689 | 519995 | 长信金利趋势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8037 | 3.6701 | 2021-02-19 | 0.8279 | 3.7288 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11690 | 002255 | 长信金葵纯债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1800 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.1727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11691 | 002254 | 长信金葵纯债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.2014 | 2021-02-10 | 1.0179 | 1.1939 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11692 | 501002 | 长信价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2376 | 1.2376 | 2021-02-19 | 1.2658 | 1.2658 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11693 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11694 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.2288 | 2021-02-10 | 1.0212 | 1.2012 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11695 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7315 | 1.7315 | 2021-02-19 | 1.8019 | 1.8019 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11696 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7468 | 1.7468 | 2021-02-19 | 1.8177 | 1.8177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11697 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8540 | 2.4500 | 2021-02-19 | 1.9510 | 2.5470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11698 | 005306 | 长信合利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4000 | 1.4000 | 2021-02-19 | 1.4192 | 1.4192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11699 | 005305 | 长信合利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.4150 | 2021-02-19 | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11700 | 519939 | 长信海外收益一年定开债人民 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11701 | 004650 | 长信海外收益一年定开债美元 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11702 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3765 | 1.3765 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.4150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11703 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3816 | 1.3816 | 2021-02-19 | 1.4202 | 1.4202 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11704 | 519931 | 长信港股通指数(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11705 | 519971 | 长信改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6660 | 1.9290 | 2021-02-19 | 1.6910 | 1.9540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11706 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | 2021-02-10 | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11707 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-10 | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11708 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1519 | 2021-02-10 | 1.0429 | 1.1514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11709 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.1735 | 2021-02-10 | 1.0466 | 1.1730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11710 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.1422 | 2021-02-10 | 1.0292 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11711 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1617 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1606 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11712 | 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9818 | 1.1645 | 2021-02-10 | 0.9808 | 1.1635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11713 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9821 | 1.1077 | 2021-02-10 | 0.9811 | 1.1067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11714 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.2209 | 2021-02-10 | 1.0417 | 1.2202 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11715 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.1580 | 2021-02-10 | 1.0432 | 1.1572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11716 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.2029 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.2018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11717 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.2266 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.2254 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11718 | 519959 | 长信多利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4961 | 2.7061 | 2021-02-19 | 2.6433 | 2.8533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11719 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4130 | 1.4130 | 2021-02-19 | 1.4690 | 1.4690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11720 | 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8909 | 1.8909 | 2021-02-19 | 1.9373 | 1.9373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11721 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.4806 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.4803 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11722 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1225 | 1.5145 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.5142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11723 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.4718 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.4714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11724 | 519973 | 长信纯债一年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.5041 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.5037 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11725 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9280 | 1.9280 | 2021-02-19 | 2.0030 | 2.0030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11726 | 519981 | 长信标普100等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.4970 | 2.0140 | 2021-02-18 | 1.4950 | 2.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11727 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6110 | 1.6110 | 2021-02-19 | 1.6680 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11728 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.1960 | 0.5630 | 2020-12-30 | 1.1040 | 0.5410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11729 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A(已退 | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2700 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.2700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11730 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6013 | 1.6013 | 2021-02-19 | 1.6464 | 1.6464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11731 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.8380 | 0.0840 | 2020-12-30 | 1.7960 | 0.0820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11732 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A( | 股票型 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2910 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.2910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11733 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11734 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B( | 股票型 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 2020-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11735 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A( | 股票型 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 2020-11-30 | 1.0000 | 1.1840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11736 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11737 | 519100 | 长盛中证100指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5951 | 2.7511 | 2021-02-19 | 1.6516 | 2.8076 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11738 | 008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11739 | 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11740 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11741 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2386 | 1.2386 | 2021-02-19 | 1.2849 | 1.2849 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11742 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2423 | 1.2423 | 2021-02-19 | 1.2887 | 1.2887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11743 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11744 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7850 | 2.8350 | 2021-02-19 | 2.8850 | 2.9350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11745 | 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11746 | 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11747 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6930 | 2.6930 | 2021-02-19 | 2.8410 | 2.8410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11748 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6210 | 2.6210 | 2021-02-19 | 2.7790 | 2.7790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11749 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4259 | 2.4259 | 2021-02-19 | 2.5062 | 2.5062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11750 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11751 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8580 | 1.8580 | 2021-02-19 | 1.9650 | 1.9650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11752 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11753 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1335 | 1.1335 | 2021-02-19 | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11754 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11755 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11756 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11757 | 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5760 | 1.5760 | 2021-02-19 | 1.6020 | 1.6020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11758 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5770 | 1.6080 | 2021-02-19 | 1.6040 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11759 | 080010 | 长盛同禧债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11760 | 080009 | 长盛同禧债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11761 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 2.8874 | 2021-02-19 | 1.3141 | 2.9447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11762 | 002285 | 长盛同裕纯债E(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11763 | 002284 | 长盛同裕纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11764 | 002283 | 长盛同裕纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11765 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8250 | 6.1400 | 2021-02-19 | 2.9260 | 6.2410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11766 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0560 | 2.0560 | 2021-02-19 | 2.1390 | 2.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11767 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1780 | 2.1780 | 2021-02-19 | 2.2650 | 2.2650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11768 | 002572 | 长盛同泰债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11769 | 002571 | 长盛同泰债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11770 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6220 | 4.2660 | 2021-02-19 | 1.6670 | 4.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11771 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11772 | 150065 | 长盛同瑞B(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11773 | 150064 | 长盛同瑞A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11774 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7970 | 1.9780 | 2021-02-19 | 1.8450 | 2.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11775 | 150007 | 长盛同庆B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 11776 | 150006 | 长盛同庆A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 11777 | 150099 | 长盛同庆800B | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11778 | 150098 | 长盛同庆800A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11779 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5231 | 1.5231 | 2021-02-19 | 1.6102 | 1.6102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11780 | 160809 | 长盛同辉深证100(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11781 | 150109 | 长盛同辉深100等权重分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11782 | 150108 | 长盛同辉深100等权重分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11783 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11784 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11785 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11786 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2713 | 6.5084 | 2021-02-19 | 2.3657 | 6.7789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11787 | 000304 | 长盛双月红定期债券C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11788 | 000303 | 长盛双月红定期债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11789 | 002090 | 长盛盛鑫混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11790 | 002089 | 长盛盛鑫混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11791 | 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11792 | 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11793 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0868 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11794 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.1009 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1001 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11795 | 004300 | 长盛盛泽混合C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11796 | 004299 | 长盛盛泽混合A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11797 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0850 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11798 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0897 | 2021-02-19 | 0.9999 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11799 | 004313 | 长盛盛兴混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11800 | 004312 | 长盛盛兴混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11801 | 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11802 | 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11803 | 004529 | 长盛盛通纯债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11804 | 004528 | 长盛盛通纯债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11805 | 003597 | 长盛盛腾混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11806 | 003596 | 长盛盛腾混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11807 | 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11808 | 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11809 | 002157 | 长盛盛世混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2520 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.4200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11810 | 002156 | 长盛盛世混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.4550 | 2021-02-19 | 1.2970 | 1.4900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11811 | 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11812 | 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11813 | 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11814 | 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11815 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11816 | 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11817 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1013 | 2021-02-19 | 1.0416 | 1.1015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11818 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1277 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.1279 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11819 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.1241 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11820 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11821 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2799 | 1.3239 | 2021-02-19 | 1.2994 | 1.3434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11822 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2816 | 1.2816 | 2021-02-19 | 1.3011 | 1.3011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11823 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7095 | 1.7095 | 2021-02-19 | 1.7744 | 1.7744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11824 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 1.6990 | 2021-02-19 | 1.7635 | 1.7635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11825 | 004339 | 长盛盛弘混合C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11826 | 004338 | 长盛盛弘混合A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11827 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0867 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11828 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11829 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3876 | 1.4356 | 2021-02-19 | 1.4222 | 1.4702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11830 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4086 | 1.4796 | 2021-02-19 | 1.4438 | 1.5148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11831 | 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11832 | 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11833 | 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11834 | 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11835 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4820 | 1.6214 | 2021-02-19 | 1.5295 | 1.6689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11836 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4911 | 1.6512 | 2021-02-19 | 1.5389 | 1.6990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11837 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5650 | 2.5650 | 2021-02-19 | 2.6040 | 2.6040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11838 | 510700 | 长盛上证市值百强ETF | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11839 | 502042 | 长盛上证50指数分级B(已退市 | 股票型 | 2020-12-03 | 1.2220 | 1.2220 | 2020-12-02 | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11840 | 502041 | 长盛上证50指数分级A(已退市 | 股票型 | 2020-12-03 | 1.0500 | 1.0500 | 2020-12-02 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11841 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2657 | 1.2657 | 2021-02-19 | 1.3077 | 1.3077 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11842 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3939 | 2.7034 | 2021-02-19 | 1.4074 | 2.7169 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11843 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C(已退 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.2900 | 2021-02-10 | 1.0520 | 1.2900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11844 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A(已退 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3140 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.3140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11845 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7859 | 1.7859 | 2021-02-19 | 1.8470 | 1.8470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11846 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2370 | 3.1430 | 2021-02-19 | 2.2800 | 3.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11847 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4750 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11848 | 003511 | 长盛可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.4787 | 2021-02-19 | 1.3208 | 1.4954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11849 | 003510 | 长盛可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3022 | 1.4634 | 2021-02-19 | 1.3189 | 1.4801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11850 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1383 | 1.1383 | 2021-02-19 | 1.2186 | 1.2186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11851 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1437 | 2021-02-19 | 1.2242 | 1.2242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11852 | 008410 | 长盛价值发现股票(已退市) | 股票型 | 2021-02-03 | 1.3195 | 1.3195 | 2021-02-02 | 1.3195 | 1.3195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11853 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11854 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11855 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2500 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.2567 | 1.8347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11856 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | QDII | 2021-02-22 | 1.8190 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.8900 | 1.9400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11857 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7830 | 2.1330 | 2021-02-19 | 1.8360 | 2.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11858 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7460 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.8050 | 1.8050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11859 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.6030 | 1.6030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11860 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11861 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1784 | 1.1784 | 2021-02-19 | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11862 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4790 | 2.0230 | 2021-02-19 | 1.5180 | 2.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11863 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6670 | 0.6670 | 2021-02-19 | 0.6900 | 0.6900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11864 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5630 | 3.5630 | 2021-02-19 | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11865 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11866 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8730 | 2.0040 | 2021-02-19 | 1.9603 | 2.0913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11867 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8659 | 4.2330 | 2021-02-19 | 1.9150 | 4.2821 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11868 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2670 | 2.2670 | 2021-02-19 | 2.3880 | 2.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11869 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2510 | 3.4680 | 2021-02-19 | 2.3170 | 3.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11870 | 000052 | 长盛纯债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11871 | 000050 | 长盛纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11872 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7238 | 2.9701 | 2021-02-19 | 1.7738 | 3.0201 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11873 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0794 | 2.0794 | 2021-02-19 | 2.1730 | 2.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11874 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11875 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11876 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11877 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11878 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7850 | 4.4630 | 2021-02-19 | 1.8230 | 4.5010 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11879 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5340 | 2.1820 | 2021-02-19 | 1.5820 | 2.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11880 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0480 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11881 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11882 | 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11883 | 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11884 | 009701 | 长江添利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2021-02-19 | 1.1004 | 1.1004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11885 | 009700 | 长江添利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0944 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.1028 | 1.1028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11886 | 003336 | 长江收益增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2156 | 1.2646 | 2021-02-19 | 1.2227 | 1.2717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11887 | 010802 | 长江量化消费精选股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-02-10 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11888 | 010801 | 长江量化消费精选股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11889 | 006957 | 长江量化匠心甄选C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6535 | 1.6535 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11890 | 006911 | 长江量化匠心甄选A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6759 | 1.6759 | 2021-02-19 | 1.7624 | 1.7624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11891 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0959 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0949 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11892 | 005828 | 长江乐越定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1222 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11893 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.1298 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1295 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11894 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.1539 | 2021-02-10 | 1.0964 | 1.1544 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11895 | 006619 | 长江可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3278 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.3265 | 1.3265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11896 | 006618 | 长江可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3388 | 1.3388 | 2021-02-19 | 1.3375 | 1.3375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11897 | 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11898 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-02-10 | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11899 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3831 | 1.3831 | 2021-02-19 | 1.3926 | 1.3926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11900 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11901 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11902 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11903 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8001 | 1.8001 | 2021-02-19 | 1.8983 | 1.8983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11904 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4808 | 1.4808 | 2021-02-19 | 1.5188 | 1.5188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11905 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4975 | 1.4975 | 2021-02-19 | 1.5359 | 1.5359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11906 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11907 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11908 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11909 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11910 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4319 | 3.4319 | 2021-02-19 | 3.5590 | 3.5590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11911 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3591 | 2.3591 | 2021-02-19 | 2.4618 | 2.4618 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11912 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3636 | 2.3636 | 2021-02-19 | 2.4663 | 2.4663 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11913 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5303 | 2.5303 | 2021-02-19 | 2.6209 | 2.6209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11914 | 009829 | 长城优选增强六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11915 | 009830 | 长城优选增强六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11916 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11917 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11918 | 200015 | 长城优化升级混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8167 | 3.9317 | 2021-02-19 | 3.9709 | 4.0859 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11919 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2324 | 4.2324 | 2021-02-19 | 4.4847 | 4.4847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11920 | 006769 | 长城研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0175 | 2.0175 | 2021-02-19 | 2.0897 | 2.0897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11921 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4178 | 1.4178 | 2021-02-19 | 1.5044 | 1.5044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11922 | 002228 | 长城新优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1645 | 1.3915 | 2021-02-19 | 1.1688 | 1.3958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11923 | 002227 | 长城新优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1563 | 1.3683 | 2021-02-19 | 1.1605 | 1.3725 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11924 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4394 | 2.4394 | 2021-02-19 | 2.5085 | 2.5085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11925 | 002226 | 长城新视野混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11926 | 002225 | 长城新视野混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11927 | 001671 | 长城新策略混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11928 | 001670 | 长城新策略混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11929 | 200006 | 长城消费增值混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7406 | 3.1806 | 2021-02-19 | 1.8310 | 3.2710 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11930 | 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11931 | 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11932 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11933 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1598 | 1.6158 | 2021-02-19 | 1.1594 | 1.6154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11934 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0998 | 3.2348 | 2021-02-19 | 2.2170 | 3.4154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11935 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3239 | 1.3439 | 2021-02-19 | 1.3361 | 1.3561 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11936 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3748 | 2021-02-19 | 1.3673 | 1.3873 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11937 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11938 | 009002 | 长城泰利纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11939 | 009001 | 长城泰利纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0021 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11940 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11941 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11942 | 200010 | 长城双动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2686 | 1.9736 | 2021-02-19 | 1.2777 | 1.9827 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11943 | 010411 | 长城品质成长混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-10 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11944 | 010410 | 长城品质成长混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-10 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11945 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6778 | 2.8408 | 2021-02-19 | 2.8624 | 3.0254 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11946 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2154 | 1.2154 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.2363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11947 | 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3315 | 1.3315 | 2021-02-19 | 1.3843 | 1.3843 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11948 | 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3315 | 1.3315 | 2021-02-19 | 1.3842 | 1.3842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11949 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11950 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1931 | 2.6848 | 2021-02-19 | 2.3241 | 2.8452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11951 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11952 | 150057 | 长城久兆稳健指数(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11953 | 150058 | 长城久兆积极指数(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11954 | 006254 | 长城久悦债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.1418 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11955 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5295 | 1.5295 | 2021-02-19 | 1.5735 | 1.5735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11956 | 000768 | 长城久盈纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 11957 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11958 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | | |||
| 11959 | 002544 | 长城久益混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4880 | 1.5380 | 2021-02-19 | 1.5265 | 1.5765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11960 | 002543 | 长城久益混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6064 | 1.6064 | 2021-02-19 | 1.6478 | 1.6478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11961 | 003546 | 长城久信债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 11962 | 001613 | 长城久祥混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7223 | 1.7223 | 2021-02-19 | 1.8318 | 1.8318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11963 | 003290 | 长城久稳债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.1273 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.1271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11964 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3053 | 2.5543 | 2021-02-19 | 2.3819 | 2.6309 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11965 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6866 | 5.5466 | 2021-02-19 | 2.7758 | 5.6358 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 11966 | 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 11967 | 002512 | 长城久润混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7755 | 1.7755 | 2021-02-19 | 1.8926 | 1.8926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11968 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11969 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0956 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11970 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4465 | 1.4465 | 2021-02-19 | 1.4805 | 1.4805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11971 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6769 | 1.6769 | 2021-02-19 | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11972 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1602 | 3.6022 | 2021-02-19 | 2.2134 | 3.6554 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11973 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1961 | 4.9259 | 2021-02-19 | 2.2579 | 4.9877 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 11974 | 002542 | 长城久鼎混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4680 | 2.4680 | 2021-02-19 | 2.5869 | 2.5869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11975 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2109 | 1.2359 | 2021-02-19 | 1.2642 | 1.2892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11976 | 008786 | 长城健康生活灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1153 | 2021-02-19 | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11977 | 008260 | 长城价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8146 | 1.8974 | 2021-02-19 | 1.9364 | 2.0192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11978 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11979 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 11980 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11981 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0372 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 11982 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11983 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0317 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0315 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11984 | 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5093 | 1.6997 | 2021-02-19 | 1.5135 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11985 | 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2684 | 1.7308 | 2021-02-19 | 1.2718 | 1.7342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11986 | 000977 | 长城环保主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5583 | 2.5583 | 2021-02-19 | 2.6828 | 2.6828 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11987 | 009436 | 长城恒泰养老2040三年持有混 | FOF | 2021-02-18 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 11988 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-02-10 | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 1打开 | 0 暂停 | | |
| 11989 | 000030 | 长城核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7802 | 3.2957 | 2021-02-19 | 1.8695 | 3.4610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11990 | 007047 | 长城核心优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3555 | 2.4055 | 2021-02-19 | 2.5080 | 2.5580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11991 | 007132 | 长城港股通混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5963 | 1.6163 | 2021-02-19 | 1.6725 | 1.6925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11992 | 001255 | 长城改革红利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0345 | 1.0345 | 2021-02-19 | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11993 | 007195 | 长城短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0429 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11994 | 007194 | 长城短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11995 | 000255 | 长城定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.4231 | 2021-02-19 | 1.0787 | 1.4228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11996 | 000254 | 长城定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0822 | 1.4564 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 11997 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4013 | 2.4013 | 2021-02-19 | 2.5265 | 2.5265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11998 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.4297 | 2.4297 | 2021-02-19 | 2.5563 | 2.5563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 11999 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1489 | 1.1489 | 2021-02-19 | 1.2061 | 1.2061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12000 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0684 | 1.0684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12001 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.0293 | 2021-02-19 | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12002 | 200007 | 长城安心回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0885 | 5.0117 | 2021-02-19 | 2.1671 | 5.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12003 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.1022 | 1.1022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12004 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12005 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2869 | 1.2869 | 2021-02-19 | 1.3794 | 1.3794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12006 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2897 | 1.2897 | 2021-02-19 | 1.3823 | 1.3823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12007 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5256 | 2.5256 | 2021-02-19 | 2.6486 | 2.6486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12008 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5409 | 2.5409 | 2021-02-19 | 2.6644 | 2.6644 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12009 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2466 | 1.2466 | 2021-02-19 | 1.2458 | 1.2458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12010 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2825 | 1.2825 | 2021-02-19 | 1.2816 | 1.2816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12011 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8835 | 1.8835 | 2021-02-19 | 1.9560 | 1.9560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12012 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8944 | 1.8944 | 2021-02-19 | 1.9673 | 1.9673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12013 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2845 | 3.2845 | 2021-02-19 | 3.4333 | 3.4333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12014 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2721 | 3.2721 | 2021-02-19 | 3.4203 | 3.4203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12015 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7841 | 2.7841 | 2021-02-19 | 2.9119 | 2.9119 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12016 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8330 | 2.8330 | 2021-02-19 | 2.9629 | 2.9629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12017 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0040 | 3.0040 | 2021-02-19 | 3.1450 | 3.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12018 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.1850 | 2021-02-19 | 1.1837 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12019 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 1.1921 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12020 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12021 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12022 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1596 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.1586 | 1.1586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12023 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1516 | 1.1516 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12024 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1167 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12025 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12026 | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12027 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12028 | 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12029 | 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12030 | 005342 | 长安裕泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0162 | 3.0162 | 2021-02-19 | 3.1480 | 3.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12031 | 005341 | 长安裕泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9982 | 2.9982 | 2021-02-19 | 3.1291 | 3.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12032 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5298 | 1.5298 | 2021-02-19 | 1.5938 | 1.5938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12033 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5407 | 1.5407 | 2021-02-19 | 1.6051 | 1.6051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12034 | 005744 | 长安裕隆混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4542 | 3.4542 | 2021-02-19 | 3.6152 | 3.6152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12035 | 005743 | 长安裕隆混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4885 | 3.4885 | 2021-02-19 | 3.6509 | 3.6509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12036 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8390 | 2.3430 | 2021-02-19 | 1.9170 | 2.4210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12037 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5260 | 2.3460 | 2021-02-19 | 1.5990 | 2.4190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12038 | 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5139 | 1.5639 | 2021-02-19 | 1.5796 | 1.6296 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12039 | 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5476 | 1.7876 | 2021-02-19 | 1.6146 | 1.8546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12040 | 005679 | 财通鑫盛6个月定开 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2492 | 1.2492 | 2021-02-10 | 1.2469 | 1.2469 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12041 | 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1141 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.1138 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12042 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2973 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.3141 | 1.3141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12043 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3073 | 1.3073 | 2021-02-19 | 1.3242 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12044 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4403 | 1.4403 | 2021-02-19 | 1.4450 | 1.4450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12045 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4524 | 1.4524 | 2021-02-19 | 1.4571 | 1.4571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12046 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12047 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12048 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9787 | 0.9787 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12049 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2930 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.3394 | 1.3394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12050 | 011084 | 财通资管新添益6个月持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9951 | 0.9951 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12051 | 011085 | 财通资管新添益6个月持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9965 | 0.9965 | 2021-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12052 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12053 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1681 | 2.1681 | 2021-02-19 | 2.2465 | 2.2465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12054 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12055 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12056 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有混 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12057 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7375 | 1.7375 | 2021-02-19 | 1.7667 | 1.7667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12058 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5348 | 2.5348 | 2021-02-19 | 2.5806 | 2.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12059 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1193 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.1230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12060 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1185 | 1.2035 | 2021-02-19 | 1.1223 | 1.2073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12061 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1387 | 1.2287 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12062 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12063 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12064 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12065 | 007916 | 财通资管鸿福短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12066 | 007915 | 财通资管鸿福短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0642 | 1.0642 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12067 | 011067 | 财通资管鸿达纯债I | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12068 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1044 | 1.1044 | 2021-02-19 | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12069 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.1229 | 2021-02-19 | 1.1062 | 1.1223 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12070 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1174 | 1.1354 | 2021-02-19 | 1.1168 | 1.1348 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12071 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12072 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12073 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0282 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12074 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0332 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12075 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9513 | 0.9513 | 2021-02-19 | 0.9526 | 0.9526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12076 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9566 | 0.9566 | 2021-02-19 | 0.9579 | 0.9579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12077 | 169302 | 财通中证500(LOF)C(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12078 | 169301 | 财通中证500(LOF)A(已退市) | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12079 | 010704 | 财通智选消费股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-10 | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12080 | 010703 | 财通智选消费股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-10 | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12081 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5078 | 1.5078 | 2021-02-19 | 1.4669 | 1.4669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12082 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5186 | 1.5186 | 2021-02-19 | 1.4773 | 1.4773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12083 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-10 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12084 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0251 | 2021-02-10 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12085 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12086 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12087 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4924 | 1.4924 | 2021-02-19 | 1.5694 | 1.5694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12088 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4978 | 1.4978 | 2021-02-19 | 1.5750 | 1.5750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12089 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 0.9875 | 0.9875 | 2021-02-10 | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12090 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7175 | 1.7175 | 2021-02-19 | 1.8029 | 1.8029 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12091 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7453 | 1.7453 | 2021-02-19 | 1.8320 | 1.8320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12092 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8023 | 1.8023 | 2021-02-19 | 1.8992 | 1.8992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12093 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8413 | 1.8413 | 2021-02-19 | 1.9402 | 1.9402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12094 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.3379 | 1.5029 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12095 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.6229 | 2021-02-19 | 1.4066 | 1.6196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12096 | 005686 | 财通瑞享12个月定开 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1450 | 1.1450 | 2021-02-10 | 1.1431 | 1.1431 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12097 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.1880 | 2021-02-10 | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12098 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6927 | 1.6927 | 2021-02-19 | 1.7468 | 1.7468 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12099 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 1.8140 | 2021-02-19 | 1.8684 | 1.8684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12100 | 003205 | 财通可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2527 | 1.3004 | 2021-02-19 | 1.2525 | 1.3002 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12101 | 720002 | 财通可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5479 | 2021-02-19 | 1.1828 | 1.5477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12102 | 000017 | 财通可持续混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3040 | 3.8960 | 2021-02-19 | 2.4120 | 4.0040 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12103 | 009447 | 财通科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0861 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12104 | 008984 | 财通科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3077 | 1.3077 | 2021-02-19 | 1.2766 | 1.2766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12105 | 008983 | 财通科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3143 | 2021-02-19 | 1.2829 | 1.2829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12106 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8368 | 1.8368 | 2021-02-19 | 1.8065 | 1.8065 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12107 | 005853 | 财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0813 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12108 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0378 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12109 | 010418 | 财通景气行业一年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | 2021-02-10 | 1.1021 | 1.1021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12110 | 007087 | 财通景利纯债(已退市) | 债券型 | 2020-12-17 | 1.0109 | 1.0309 | 2020-12-16 | 1.0109 | 1.0309 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12111 | 720001 | 财通价值动量混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.7180 | 5.1890 | 2021-02-19 | 4.6040 | 5.0750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12112 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0252 | 2.0252 | 2021-02-19 | 2.0845 | 2.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12113 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0617 | 2.0617 | 2021-02-19 | 2.1219 | 2.1219 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12114 | 005854 | 财通汇利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0628 | 1.1116 | 2021-02-19 | 1.0624 | 1.1112 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12115 | 005685 | 财通鸿睿12个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.1231 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.1238 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12116 | 005684 | 财通鸿睿12个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1343 | 2021-02-10 | 1.0350 | 1.1350 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12117 | 008922 | 财通鸿运中短债债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0256 | 1.0256 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12118 | 006800 | 财通鸿运中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.0824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12119 | 006799 | 财通鸿运中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12120 | 006361 | 财通鸿益中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12121 | 006360 | 财通鸿益中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12122 | 006543 | 财通鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12123 | 006542 | 财通鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0754 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12124 | 007554 | 财通恒利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12125 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6436 | 1.6436 | 2021-02-19 | 1.7222 | 1.7222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12126 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3646 | 1.3646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12127 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12128 | 008746 | 财通多利纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9969 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12129 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1640 | 1.1640 | 2021-02-19 | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12130 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3380 | 2.3380 | 2021-02-19 | 2.4190 | 2.4190 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12131 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7895 | 2.7895 | 2021-02-19 | 2.7462 | 2.7462 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12132 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2777 | 1.2777 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12133 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7678 | 1.7678 | 2021-02-19 | 1.8585 | 1.8585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12134 | 003542 | 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.1025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12135 | 000497 | 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12136 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12137 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12138 | 001480 | 财通成长优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3300 | 2.3300 | 2021-02-19 | 2.2750 | 2.2750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12139 | 010637 | 财通安盈混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0395 | 1.0395 | 2021-02-19 | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12140 | 010636 | 财通安盈混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0402 | 1.0402 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12141 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0543 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12142 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0688 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12143 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2586 | 1.2586 | 2021-02-19 | 1.2489 | 1.2489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12144 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2832 | 1.2832 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.2730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12145 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12146 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6880 | 1.6880 | 2021-02-19 | 1.7700 | 1.7700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12147 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0106 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12148 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12149 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0306 | 2021-02-10 | 1.0207 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12150 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12151 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12152 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.0534 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12153 | 008045 | 博远增强回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12154 | 008044 | 博远增强回报债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0799 | 1.0924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12155 | 010907 | 博远优享混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12156 | 010906 | 博远优享混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12157 | 009112 | 博远双债增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12158 | 009111 | 博远双债增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0338 | 1.0338 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12159 | 008885 | 博远博锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9124 | 0.9124 | 2021-02-19 | 0.9294 | 0.9294 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12160 | 008884 | 博远博锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9147 | 0.9147 | 2021-02-19 | 0.9317 | 0.9317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12161 | 005155 | 博时鑫禧灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12162 | 005154 | 博时鑫禧灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12163 | 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1730 | 2.2380 | 2021-02-19 | 2.2090 | 2.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12164 | 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1790 | 2.2440 | 2021-02-19 | 2.2160 | 2.2810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12165 | 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0580 | 2.0580 | 2021-02-19 | 2.0520 | 2.0520 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12166 | 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0660 | 2.0660 | 2021-02-19 | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12167 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4129 | 1.6212 | 2021-02-19 | 1.4315 | 1.6398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12168 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.7281 | 2021-02-19 | 1.4374 | 1.7467 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12169 | 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4631 | 1.6017 | 2021-02-19 | 1.4898 | 1.6284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12170 | 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4657 | 1.6036 | 2021-02-19 | 1.4925 | 1.6304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12171 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0970 | 2.0970 | 2021-02-19 | 2.0920 | 2.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12172 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1250 | 2.1250 | 2021-02-19 | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12173 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12174 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1212 | 1.1212 | 2021-02-19 | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12175 | 010511 | 博时鑫康混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12176 | 010508 | 博时鑫康混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0384 | 1.0384 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12177 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3008 | 1.3536 | 2021-02-19 | 1.3099 | 1.3627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12178 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3051 | 1.3590 | 2021-02-19 | 1.3141 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12179 | 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12180 | 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A(已退 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12181 | 003437 | 博时鑫丰混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12182 | 003436 | 博时鑫丰混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12183 | 160518 | 博时睿远 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3810 | 2.3810 | 2021-02-19 | 2.4380 | 2.4380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12184 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6680 | 1.6680 | 2021-02-19 | 1.7360 | 1.7360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12185 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | 2021-02-10 | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12186 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0461 | 2021-02-10 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12187 | 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1210 | 2.1210 | 2021-02-19 | 2.1670 | 2.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12188 | 160525 | 博时睿丰定开混合(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12189 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7490 | 3.9480 | 2021-02-19 | 3.9950 | 4.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12190 | 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9490 | 2021-02-19 | 1.9650 | 1.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12191 | 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.9980 | 2.0030 | 2021-02-19 | 2.0180 | 2.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12192 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0460 | 6.4600 | 2021-02-19 | 2.0980 | 6.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12193 | 150268 | 博时中证银行指数分级B(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12194 | 150267 | 博时中证银行指数分级A(已退 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12195 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3683 | 1.5399 | 2021-02-19 | 1.3904 | 1.5648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12196 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1733 | 1.1733 | 2021-02-19 | 1.2226 | 1.2226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12197 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.1730 | 2021-02-19 | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12198 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(L | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2993 | 0.8993 | 2021-02-19 | 1.3350 | 0.9240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12199 | 150226 | 博时中证800证券保险分级B( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12200 | 150225 | 博时中证800证券保险分级A( | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12201 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1373 | 1.1373 | 2021-02-19 | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12202 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4311 | 1.4311 | 2021-02-19 | 1.4539 | 1.4539 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12203 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4474 | 1.4474 | 2021-02-19 | 1.4705 | 1.4705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12204 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3108 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.3204 | 1.3204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12205 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3153 | 1.3153 | 2021-02-19 | 1.3249 | 1.3249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12206 | 159968 | 博时中证500ETF | ETF | 2021-02-22 | 7.1279 | 1.4051 | 2021-02-19 | 7.1844 | 1.4163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12207 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0706 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12208 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9986 | 1.0723 | 2021-02-19 | 0.9986 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12209 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12210 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12211 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0377 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12212 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0399 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12213 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12214 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12215 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12216 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12217 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12218 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12219 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0966 | 1.1708 | 2021-02-19 | 1.0962 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12220 | 515920 | 博时智能消费ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9750 | 0.9750 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12221 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1477 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.1475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12222 | 001238 | 博时招财一号保本(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 12223 | 003055 | 博时招财二号保本(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12224 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3850 | 2.3850 | 2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12225 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12226 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12227 | 003268 | 博时悦楚纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.1233 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12228 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.6530 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.6500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12229 | 002008 | 博时裕晟纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12230 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.2404 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12231 | 000219 | 博时裕益混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1990 | 2.4510 | 2021-02-19 | 2.1910 | 2.4430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12232 | 003381 | 博时裕信纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12233 | 002466 | 博时裕新纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12234 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12235 | 002812 | 博时裕通定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1536 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1533 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12236 | 002716 | 博时裕通定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1416 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1412 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12237 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12238 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.2529 | 2021-02-19 | 1.1356 | 1.2524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12239 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1930 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12240 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12241 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2068 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.2066 | 1.2531 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12242 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.2030 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12243 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12244 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.1566 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.1565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12245 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.1889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12246 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2374 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.2369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12247 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 4.5590 | 3.9470 | 2021-02-19 | 4.6130 | 3.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12248 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12249 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1037 | 1.1938 | 2021-02-10 | 1.1030 | 1.1931 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12250 | 002206 | 博时裕康纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.1547 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12251 | 002519 | 博时裕景纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12252 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.1867 | 2021-02-10 | 1.0276 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12253 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12254 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0765 | 1.2188 | 2021-02-19 | 1.0761 | 1.2184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12255 | 002150 | 博时裕和纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12256 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1865 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12257 | 002568 | 博时裕发纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12258 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.2028 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12259 | 002754 | 博时裕创纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.2000 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.2000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12260 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12261 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12262 | 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.1879 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12263 | 000752 | 博时优势收益信用债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12264 | 007234 | 博时优势企业(LOF)C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12265 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5884 | 1.7717 | 2021-02-19 | 1.6035 | 1.7868 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12266 | 004624 | 博时盈海纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12267 | 004416 | 博时银智大数据100C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7640 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.8363 | 1.8363 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12268 | 002588 | 博时银智大数据100A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8014 | 1.8014 | 2021-02-19 | 1.8750 | 1.8750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12269 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | FOF | 2021-02-18 | 1.2183 | 1.2183 | 2021-02-10 | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12270 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | FOF | 2021-02-18 | 1.2301 | 1.2301 | 2021-02-10 | 1.2277 | 1.2277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12271 | 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | FOF | 2021-02-18 | 1.3313 | 1.3313 | 2021-02-10 | 1.3321 | 1.3321 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12272 | 002814 | 博时颐泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2622 | 1.2622 | 2021-02-19 | 1.2663 | 1.2663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12273 | 002813 | 博时颐泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2920 | 1.2920 | 2021-02-19 | 1.2961 | 1.2961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12274 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4700 | 4.6090 | 2021-02-19 | 4.7090 | 4.8480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12275 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2133 | 1.2133 | 2021-02-19 | 1.2264 | 1.2264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12276 | 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1844 | 1.1844 | 2021-02-19 | 1.1834 | 1.1834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12277 | 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1905 | 1.1905 | 2021-02-19 | 1.1894 | 1.1894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12278 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.1138 | 1.1138 | 2021-02-19 | 1.1127 | 1.1127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12279 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2552 | 1.2552 | 2021-02-19 | 1.2682 | 1.2682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12280 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2646 | 1.2646 | 2021-02-19 | 1.2776 | 1.2776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12281 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3255 | 1.3255 | 2021-02-19 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12282 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3298 | 1.3298 | 2021-02-19 | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12283 | 160528 | 博时研究优选3年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3162 | 1.3162 | 2021-02-19 | 1.3446 | 1.3446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12284 | 160527 | 博时研究优选3年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3234 | 1.3258 | 2021-02-19 | 1.3519 | 1.3543 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12285 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2535 | 1.2535 | 2021-02-19 | 1.2787 | 1.2787 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12286 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2602 | 1.2602 | 2021-02-19 | 1.2854 | 1.2854 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12287 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2329 | 0.2555 | 2021-02-18 | 0.2327 | 0.2553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12288 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.2329 | 0.2555 | 2021-02-18 | 0.2327 | 0.2553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12289 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.5053 | 1.6478 | 2021-02-18 | 1.5018 | 1.6443 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12290 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.0750 | 2021-02-19 | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12291 | 960027 | 博时信用债券R | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12292 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 3.3080 | 3.4050 | 2021-02-19 | 3.3200 | 3.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12293 | 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 3.4050 | 3.5200 | 2021-02-19 | 3.4160 | 3.5310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12294 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.2849 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.2846 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12295 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.5028 | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.5025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12296 | 009272 | 博时信用优选债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0157 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0150 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 12297 | 009271 | 博时信用优选债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12298 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8360 | 2.8360 | 2021-02-19 | 2.9470 | 2.9470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12299 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3020 | 5.4550 | 2021-02-19 | 1.3470 | 5.6240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12300 | 002096 | 博时新收益C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3872 | 1.8557 | 2021-02-19 | 1.3814 | 1.8499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12301 | 002095 | 博时新收益A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3901 | 1.8620 | 2021-02-19 | 1.3842 | 1.8561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12302 | 001395 | 博时新趋势混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12303 | 001394 | 博时新趋势混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12304 | 001425 | 博时新起点混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2686 | 2.2686 | 2021-02-19 | 2.2598 | 2.2598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12305 | 001424 | 博时新起点混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2725 | 2.2725 | 2021-02-19 | 2.2636 | 2.2636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12306 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.0393 | 1.0393 | 2021-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12307 | 002105 | 博时新价值C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12308 | 002104 | 博时新价值A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12309 | 002294 | 博时新机遇混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12310 | 050029 | 博时新机遇混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12311 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4878 | 1.4878 | 2021-02-19 | 1.4985 | 1.4985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12312 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4902 | 1.5427 | 2021-02-19 | 1.5010 | 1.5535 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12313 | 004289 | 博时新财富混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12314 | 001429 | 博时新财富混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12315 | 010327 | 博时消费创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-02-19 | 1.1707 | 1.1707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12316 | 010326 | 博时消费创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1078 | 1.1078 | 2021-02-19 | 1.1738 | 1.1738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12317 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12318 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0379 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12319 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12320 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.8540 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12321 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7080 | 2.0690 | 2021-02-19 | 1.7110 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12322 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7540 | 2.1380 | 2021-02-19 | 1.7570 | 2.1410 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12323 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1740 | 2.1740 | 2021-02-19 | 2.2740 | 2.2740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12324 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3460 | 2.7690 | 2021-02-19 | 2.4160 | 2.8390 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12325 | 050123 | 博时天颐债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.7000 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12326 | 050023 | 博时天颐债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5130 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.5210 | 1.7740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12327 | 960026 | 博时特许价值混合R | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12328 | 050010 | 博时特许价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.4960 | 3.9360 | 2021-02-19 | 3.5970 | 4.0370 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12329 | 002609 | 博时泰和债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12330 | 002608 | 博时泰和债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12331 | 003558 | 博时泰安债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12332 | 003557 | 博时泰安债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12333 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5160 | 2021-02-10 | 1.1430 | 1.5150 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12334 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2390 | 2.2390 | 2021-02-19 | 2.2820 | 2.2820 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12335 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2700 | 2.2700 | 2021-02-19 | 2.3130 | 2.3130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12336 | 000281 | 博时双债增强债券C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12337 | 000280 | 博时双债增强债券A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12338 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.7650 | 2021-02-10 | 0.9990 | 1.7630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12339 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12340 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12341 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12342 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12343 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12344 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12345 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9083 | 0.9083 | 2021-02-19 | 0.8764 | 0.8764 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12346 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | ETF | 2021-02-22 | 0.9312 | 0.9312 | 2021-02-19 | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12347 | 511210 | 博时上证企债30ETF(已退市) | ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12348 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4450 | 1.4450 | 2021-02-19 | 1.4749 | 1.4749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12349 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.0792 | 1.5045 | 2021-02-19 | 4.1678 | 1.5372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12350 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4677 | 1.4677 | 2021-02-19 | 1.5156 | 1.5156 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12351 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.5201 | 1.5201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12352 | 510710 | 博时上证50ETF | ETF | 2021-02-22 | 4.6360 | 1.4332 | 2021-02-19 | 4.7923 | 1.4815 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12353 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9541 | 2.2671 | 2021-02-10 | 1.9939 | 2.3069 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12354 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.9692 | 2.2909 | 2021-02-10 | 2.0090 | 2.3307 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12355 | 009967 | 博时荣泰混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2233 | 1.2233 | 2021-02-19 | 1.2597 | 1.2597 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12356 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0723 | 1.0723 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12357 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.0758 | 2021-02-10 | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12358 | 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12359 | 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12360 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2755 | 1.2755 | 2021-02-10 | 1.2291 | 1.2291 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12361 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.2805 | 1.2805 | 2021-02-10 | 1.2338 | 1.2338 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12362 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 2.9400 | 2021-02-19 | 1.2200 | 2.9700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12363 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1275 | 1.1829 | 2021-02-19 | 1.1716 | 1.2270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12364 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.1857 | 2021-02-19 | 1.1719 | 1.2298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12365 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0035 | 2.0035 | 2021-02-19 | 2.0674 | 2.0674 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12366 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0431 | 2.0431 | 2021-02-19 | 2.1082 | 2.1082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12367 | 000264 | 博时内需增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.6570 | 1.4480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12368 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.1412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12369 | 003709 | 博时民丰纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12370 | 003708 | 博时民丰纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.1626 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12371 | 002557 | 博时灵活配置混合C(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12372 | 000178 | 博时灵活配置混合A(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12373 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3907 | 1.3907 | 2021-02-19 | 1.4038 | 1.4038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12374 | 005961 | 博时量化价值股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4466 | 1.4466 | 2021-02-19 | 1.4838 | 1.4838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12375 | 005960 | 博时量化价值股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4778 | 1.4778 | 2021-02-19 | 1.5158 | 1.5158 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12376 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5497 | 1.5497 | 2021-02-19 | 1.5935 | 1.5935 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 12377 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5860 | 1.5860 | 2021-02-19 | 1.6306 | 1.6306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12378 | 003260 | 博时利发纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9918 | 1.1265 | 2021-02-19 | 0.9916 | 1.1263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12379 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.3552 | 1.3552 | 2021-02-10 | 1.3533 | 1.3533 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12380 | 511380 | 博时可转债ETF | ETF | 2021-02-22 | 10.5342 | 1.0534 | 2021-02-19 | 10.4874 | 1.0487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12381 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.4791 | 1.4791 | 2021-02-19 | 1.5195 | 1.5195 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12382 | 009058 | 博时科技创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7786 | 1.7786 | 2021-02-19 | 1.8448 | 1.8448 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12383 | 009057 | 博时科技创新混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7861 | 1.7861 | 2021-02-19 | 1.8525 | 1.8525 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12384 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0593 | 2.0593 | 2021-02-19 | 2.1299 | 2.1299 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12385 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1355 | 2021-02-19 | 1.1788 | 1.1842 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12386 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | QDII | 2021-02-19 | 0.3880 | 0.3880 | 2021-02-18 | 0.3850 | 0.3850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12387 | 011592 | 博时军工主题股票C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12388 | 004698 | 博时军工主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7870 | 1.7870 | 2021-02-19 | 1.8330 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12389 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12390 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.2803 | 2021-02-19 | 1.0504 | 1.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12391 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1436 | 1.1871 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12392 | 003947 | 博时聚享纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12393 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12394 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1707 | 2021-02-10 | 1.0285 | 1.1701 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12395 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.1701 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.1697 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12396 | 002209 | 博时境源保本C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12397 | 002208 | 博时境源保本A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12398 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12399 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0527 | 1.0950 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12400 | 050004 | 博时精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4338 | 4.2846 | 2021-02-19 | 2.4887 | 4.3395 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12401 | 003654 | 博时锦禄纯债债券(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12402 | 010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.1174 | 1.1174 | 2021-02-10 | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12403 | 010047 | 博时金福安一年持有混合(FOF | FOF | 2021-02-18 | 1.1154 | 1.1154 | 2021-02-10 | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12404 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1750 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.2376 | 1.2376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12405 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1815 | 1.1815 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.2443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12406 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1846 | 1.1846 | 2021-02-19 | 1.2034 | 1.2034 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12407 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.1900 | 2021-02-19 | 1.2088 | 1.2088 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12408 | 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4310 | 3.9760 | 2021-02-19 | 1.4790 | 4.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12409 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 2.6630 | 2021-02-19 | 1.2110 | 2.7020 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12410 | 007845 | 博时季季享持有期C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0283 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0513 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12411 | 000784 | 博时季季享持有期B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0284 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12412 | 000783 | 博时季季享持有期A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0563 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12413 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12414 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12415 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.7869 | 2.7869 | 2021-02-19 | 2.9546 | 2.9546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12416 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0440 | 2.0440 | 2021-02-19 | 2.1014 | 2.1014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12417 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-10 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12418 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9990 | 1.1007 | 2021-02-19 | 0.9988 | 1.1005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12419 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12420 | 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12421 | 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12422 | 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.1723 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1716 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12423 | 050022 | 博时回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 2.8770 | 2021-02-19 | 2.0810 | 2.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12424 | 000930 | 博时黄金I | 另类投资 | 2021-02-22 | 3.6628 | 1.5269 | 2021-02-19 | 3.6254 | 1.5114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12425 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2814 | 1.2814 | 2021-02-19 | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12426 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.3041 | 2021-02-19 | 1.2913 | 1.2913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12427 | 159937 | 博时黄金ETF | ETF | 2021-02-22 | 3.6726 | 1.4421 | 2021-02-19 | 3.6351 | 1.4273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12428 | 000929 | 博时黄金D | 另类投资 | 2021-02-22 | 3.7298 | 1.6325 | 2021-02-19 | 3.6917 | 1.6166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12429 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12430 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0434 | 1.0434 | 2021-02-19 | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12431 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12432 | 960022 | 博时沪深300指数R | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12433 | 002385 | 博时沪深300指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1105 | 2.1287 | 2021-02-19 | 2.1871 | 2.2053 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12434 | 050002 | 博时沪深300指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1264 | 4.1603 | 2021-02-19 | 2.2035 | 4.2374 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12435 | 515130 | 博时沪深300ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.5801 | 1.5801 | 2021-02-19 | 1.6313 | 1.6313 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12436 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8910 | 1.8910 | 2021-02-19 | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12437 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8610 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.9030 | 1.9030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12438 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6586 | 1.6586 | 2021-02-19 | 1.7385 | 1.7385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12439 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6907 | 1.6907 | 2021-02-19 | 1.7721 | 1.7721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12440 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9960 | 1.9960 | 2021-02-19 | 2.1110 | 2.1110 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12441 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3650 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.4160 | 1.4160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12442 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5304 | 1.7322 | 2021-02-19 | 1.5249 | 1.7267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12443 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5631 | 1.7776 | 2021-02-19 | 1.5573 | 1.7718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12444 | 515890 | 博时红利ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.2558 | 1.2558 | 2021-02-19 | 1.2427 | 1.2427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12445 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12446 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12447 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.2170 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | | |
| 12448 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2623 | 1.2623 | 2021-02-19 | 1.2664 | 1.2664 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12449 | 160524 | 博时弘泰混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6148 | 1.6148 | 2021-02-10 | 1.5949 | 1.5949 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12450 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12451 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12452 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3860 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12453 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.5700 | 2021-02-19 | 1.4090 | 1.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12454 | 011096 | 博时恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12455 | 011095 | 博时恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12456 | 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12457 | 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12458 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12459 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12460 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12461 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0543 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12462 | 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12463 | 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12464 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12465 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12466 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0532 | 1.0532 | 2021-02-19 | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12467 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12468 | 009926 | 博时恒利6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12469 | 009925 | 博时恒利6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12470 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12471 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12472 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12473 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12474 | 001277 | 博时国企改革股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0930 | 1.0930 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.1250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12475 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.1825 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12476 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5550 | 2.5550 | 2021-02-19 | 2.6140 | 2.6140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12477 | 010666 | 博时高端装备混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1584 | 1.1584 | 2021-02-10 | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12478 | 010665 | 博时高端装备混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1598 | 1.1598 | 2021-02-10 | 1.1840 | 1.1840 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12479 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12480 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12481 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12482 | 007985 | 博时富悦纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12483 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0617 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12484 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12485 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0746 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12486 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9951 | 1.1497 | 2021-02-19 | 0.9949 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12487 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9869 | 1.0787 | 2021-02-19 | 0.9867 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12488 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12489 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.1444 | 2021-02-19 | 1.0654 | 1.1441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12490 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12491 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1318 | 1.1318 | 2021-02-19 | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12492 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1332 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.1675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12493 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12494 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12495 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1706 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12496 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12497 | 005183 | 博时富时中国A股指数(已退市 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12498 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12499 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0442 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12500 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0446 | 1.1985 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.1981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12501 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0686 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12502 | 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1036 | 1.1280 | 2021-02-10 | 1.1026 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12503 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12504 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12505 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12506 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.1533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12507 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12508 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.1852 | 2021-02-19 | 1.0888 | 1.1852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12509 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.1452 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12510 | 004323 | 博时富海纯债(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12511 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0597 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12512 | 003207 | 博时富发纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1903 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12513 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0587 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.0581 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12514 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9927 | 1.0753 | 2021-02-19 | 0.9926 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12515 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12516 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.1422 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12517 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0935 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.1647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12518 | 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1429 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1426 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12519 | 050008 | 博时第三产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 3.7650 | 2021-02-19 | 1.2190 | 3.9220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12520 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2700 | 0.2710 | 2021-02-18 | 0.2702 | 0.2712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12521 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII | 2021-02-19 | 1.7450 | 1.8270 | 2021-02-18 | 1.7440 | 1.8260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12522 | 159809 | 博时大湾区ETF | ETF | 2021-02-22 | 1.3394 | 1.3394 | 2021-02-19 | 1.3679 | 1.3679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12523 | 002553 | 博时创业成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0400 | 3.0400 | 2021-02-19 | 3.0600 | 3.0600 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12524 | 050014 | 博时创业成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0440 | 3.1160 | 2021-02-19 | 3.0650 | 3.1370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12525 | 010786 | 博时创业板指数C | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12526 | 010785 | 博时创业板指数A | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12527 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1712 | 1.1712 | 2021-02-10 | 1.2138 | 1.2138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12528 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5546 | 2.5546 | 2021-02-19 | 2.6664 | 2.6664 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12529 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5560 | 2.5560 | 2021-02-19 | 2.6679 | 2.6679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12530 | 159908 | 博时创业板ETF | ETF | 2021-02-22 | 2.7559 | 2.7559 | 2021-02-19 | 2.8838 | 2.8838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12531 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3422 | 1.3422 | 2021-02-19 | 1.4012 | 1.4012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12532 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3758 | 1.3758 | 2021-02-19 | 1.4362 | 1.4362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12533 | 010995 | 博时创新经济混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-10 | 1.0405 | 1.0405 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12534 | 010994 | 博时创新经济混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12535 | 011487 | 博时创新精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12536 | 011486 | 博时创新精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12537 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6411 | 1.7656 | 2021-02-10 | 1.6324 | 1.7569 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12538 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.6474 | 1.7754 | 2021-02-10 | 1.6384 | 1.7664 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12539 | 010903 | 博时成长领航混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12540 | 010902 | 博时成长领航混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12541 | 001971 | 博时产业债纯债债券C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |||
| 12542 | 001055 | 博时产业债纯债债券A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12543 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3048 | 1.3048 | 2021-02-19 | 1.3502 | 1.3502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12544 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3128 | 1.3128 | 2021-02-19 | 1.3584 | 1.3584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12545 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1620 | 3.1620 | 2021-02-19 | 3.2400 | 3.2400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12546 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2350 | 3.2610 | 2021-02-19 | 3.3140 | 3.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12547 | 010456 | 博时产业精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.1039 | 2021-02-19 | 1.1349 | 1.1349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12548 | 010455 | 博时产业精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12549 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12550 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12551 | 050012 | 博时策略混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1530 | 2.4220 | 2021-02-19 | 2.2230 | 2.4920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12552 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | QDII | 2021-02-19 | 2.8228 | 2.8228 | 2021-02-18 | 2.8242 | 2.8242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12553 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | QDII | 2021-02-19 | 2.8568 | 2.9158 | 2021-02-18 | 2.8581 | 2.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12554 | 513500 | 博时标普500ETF | ETF | 2021-02-19 | 2.3815 | 2.3815 | 2021-02-18 | 2.3827 | 2.3827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12555 | 002531 | 博时保泽保本C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12556 | 002530 | 博时保泽保本A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12557 | 002857 | 博时保丰保本C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12558 | 002856 | 博时保丰保本A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12559 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0643 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12560 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0866 | 2021-02-10 | 1.0169 | 1.0856 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12561 | 002625 | 博时安怡6个月 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.1470 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.1460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12562 | 002762 | 博时安源18个月C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12563 | 002761 | 博时安源18个月A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12564 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.1490 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12565 | 000085 | 博时安盈债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2318 | 1.2866 | 2021-02-19 | 1.2314 | 1.2862 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12566 | 000084 | 博时安盈债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2621 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.2617 | 1.3239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12567 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.4230 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12568 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.4610 | 2021-02-10 | 1.0220 | 1.4610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12569 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1630 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12570 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.1970 | 2021-02-10 | 1.0780 | 1.1960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12571 | 002642 | 博时安润18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12572 | 002641 | 博时安润18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12573 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.1850 | 2021-02-10 | 1.1380 | 1.1850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12574 | 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.2100 | 2021-02-10 | 1.1550 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12575 | 001999 | 博时安荣18个月定开债(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12576 | 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.1488 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1482 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12577 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0772 | 1.1191 | 2021-02-10 | 1.0767 | 1.1186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12578 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2300 | 2021-02-10 | 1.1980 | 1.2278 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12579 | 003676 | 博时安慧18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12580 | 003675 | 博时安慧18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12581 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.1324 | 2021-02-19 | 0.9887 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12582 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9923 | 1.1519 | 2021-02-19 | 0.9920 | 1.1516 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12583 | 002752 | 博时安恒18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12584 | 002751 | 博时安恒18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12585 | 002267 | 博时安和18个月定开债C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12586 | 002266 | 博时安和18个月定开债A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12587 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12588 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.5460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12589 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0770 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0760 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12590 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0960 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12591 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1185 | 1.1185 | 2021-02-10 | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12592 | 006512 | 博道卓远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0023 | 2.0023 | 2021-02-19 | 2.0511 | 2.0511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12593 | 006511 | 博道卓远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0284 | 2.0284 | 2021-02-19 | 2.0778 | 2.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12594 | 006594 | 博道中证500增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8328 | 1.9328 | 2021-02-19 | 1.8628 | 1.9628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12595 | 006593 | 博道中证500增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8447 | 1.9447 | 2021-02-19 | 1.8748 | 1.9748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12596 | 007826 | 博道志远混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6757 | 1.6757 | 2021-02-19 | 1.7175 | 1.7175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12597 | 007825 | 博道志远混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6879 | 1.6879 | 2021-02-19 | 1.7298 | 1.7298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12598 | 007127 | 博道远航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4041 | 1.6341 | 2021-02-19 | 1.4512 | 1.6812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12599 | 007126 | 博道远航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.6488 | 2021-02-19 | 1.4663 | 1.6963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12600 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4251 | 1.4251 | 2021-02-19 | 1.4593 | 1.4593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12601 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4312 | 1.4312 | 2021-02-19 | 1.4655 | 1.4655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12602 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-10 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12603 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8400 | 1.8400 | 2021-02-19 | 1.9063 | 1.9063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12604 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8527 | 1.8527 | 2021-02-19 | 1.9193 | 1.9193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12605 | 006161 | 博道启航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8384 | 1.8384 | 2021-02-19 | 1.8989 | 1.8989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12606 | 006160 | 博道启航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8620 | 1.8620 | 2021-02-19 | 1.9232 | 1.9232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12607 | 008319 | 博道久航混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4670 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.5229 | 1.5229 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12608 | 008318 | 博道久航混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4756 | 1.4756 | 2021-02-19 | 1.5318 | 1.5318 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12609 | 008794 | 博道嘉元混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6992 | 1.6992 | 2021-02-19 | 1.7661 | 1.7661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12610 | 008793 | 博道嘉元混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7075 | 1.7075 | 2021-02-19 | 1.7747 | 1.7747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12611 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1873 | 1.1873 | 2021-02-19 | 1.2379 | 1.2379 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12612 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9081 | 1.9081 | 2021-02-19 | 1.9797 | 1.9797 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12613 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8529 | 1.8529 | 2021-02-19 | 1.9215 | 1.9215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12614 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8636 | 1.8636 | 2021-02-19 | 1.9325 | 1.9325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12615 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12616 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-10 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12617 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7311 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.7946 | 1.7946 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12618 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7437 | 1.7437 | 2021-02-19 | 1.8077 | 1.8077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12619 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1596 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12620 | 004915 | 北信瑞丰尊赢定开(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12621 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3230 | 1.3230 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12622 | 004165 | 北信瑞丰增强回报(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12623 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2758 | 1.2758 | 2021-02-19 | 1.3184 | 1.3184 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12624 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6620 | 1.6620 | 2021-02-19 | 1.6869 | 1.6869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12625 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5228 | 1.5228 | 2021-02-19 | 1.5438 | 1.5438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12626 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6890 | 1.7290 | 2021-02-19 | 1.7530 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12627 | 000886 | 北信瑞丰无限互联(已退市) | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12628 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.2780 | 2021-02-19 | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12629 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.2980 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.2990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12630 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3190 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12631 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5080 | 1.5080 | 2021-02-19 | 1.5360 | 1.5360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12632 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-02-19 | 1.4210 | 1.4210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12633 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7709 | 1.7709 | 2021-02-19 | 1.8149 | 1.8149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12634 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.3680 | 2021-02-19 | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12635 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4705 | 1.5705 | 2021-02-19 | 1.4883 | 1.5883 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12636 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12637 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12638 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12639 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12640 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12641 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4385 | 1.4385 | 2021-02-19 | 1.5237 | 1.5237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12642 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2793 | 2.2793 | 2021-02-19 | 2.3404 | 2.3404 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12643 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2310 | 2.2310 | 2021-02-19 | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12644 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4950 | 2.4950 | 2021-02-19 | 2.5770 | 2.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12645 | 000795 | 宝盈睿丰创新B | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12646 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5008 | 3.5164 | 2021-02-19 | 2.6287 | 3.6555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12647 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9850 | 0.9850 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12648 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5730 | 2.5730 | 2021-02-19 | 2.6670 | 2.6670 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12649 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6050 | 2.6050 | 2021-02-19 | 2.7000 | 2.7000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12650 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.8381 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12651 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3249 | 1.9069 | 2021-02-19 | 1.3366 | 1.9186 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12652 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4510 | 2.6010 | 2021-02-19 | 2.4160 | 2.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12653 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12654 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12655 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0993 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1508 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12656 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1113 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.1107 | 1.1627 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12657 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9803 | 0.9803 | 2021-02-19 | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12658 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9839 | 0.9839 | 2021-02-19 | 0.9834 | 0.9834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12659 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0583 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12660 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12661 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12662 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12663 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12664 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12665 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1630 | 2.1630 | 2021-02-19 | 2.2620 | 2.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12666 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1381 | 2.1381 | 2021-02-19 | 2.2015 | 2.2015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12667 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1504 | 2.1504 | 2021-02-19 | 2.2142 | 2.2142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12668 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.9030 | 0.9030 | 2021-02-19 | 0.9380 | 0.9380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12669 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3580 | 3.3580 | 2021-02-19 | 3.5230 | 3.5230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12670 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.3980 | 3.3980 | 2021-02-19 | 3.5640 | 3.5640 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12671 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0660 | 3.0660 | 2021-02-19 | 3.1210 | 3.1210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12672 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1140 | 3.8020 | 2021-02-19 | 3.1690 | 3.8570 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 12673 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0707 | 2.0707 | 2021-02-19 | 2.1490 | 2.1490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12674 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1152 | 1.1152 | 2021-02-19 | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12675 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1188 | 1.1188 | 2021-02-19 | 1.1278 | 1.1278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12676 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-19 | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12677 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0266 | 1.0266 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12678 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1760 | 1.1760 | 2021-02-10 | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12679 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.1850 | 2021-02-10 | 1.1897 | 1.1897 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12680 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1676 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.1675 | 1.2729 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12681 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1736 | 1.2792 | 2021-02-19 | 1.1735 | 1.2791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12682 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12683 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.4490 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12684 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-02-10 | 1.0948 | 1.0948 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12685 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0916 | 1.0916 | 2021-02-10 | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12686 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1639 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12687 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1679 | 1.1679 | 2021-02-19 | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12688 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2545 | 1.2545 | 2021-02-19 | 1.3235 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12689 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2583 | 1.2583 | 2021-02-19 | 1.3275 | 1.3275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12690 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6360 | 2.8410 | 2021-02-19 | 2.7370 | 2.9420 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12691 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6680 | 2.9800 | 2021-02-19 | 2.7690 | 3.0810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12692 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-19 | 1.2507 | 1.2507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12693 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2363 | 1.2363 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12694 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.8530 | 2.8530 | 2021-02-19 | 2.9678 | 2.9678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12695 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9115 | 2.9115 | 2021-02-19 | 3.0285 | 3.0285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12696 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6899 | 1.6899 | 2021-02-19 | 1.7392 | 1.7392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12697 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7133 | 1.7133 | 2021-02-19 | 1.7633 | 1.7633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12698 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3502 | 2021-02-19 | 1.3841 | 1.3841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12699 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.3602 | 1.3602 | 2021-02-19 | 1.3942 | 1.3942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12700 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.0850 | 3.0850 | 2021-02-19 | 3.2150 | 3.2150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12701 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12702 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12703 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12704 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12705 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12706 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12707 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 0.9954 | 0.9954 | 2021-02-10 | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12708 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1070 | 3.1070 | 2021-02-19 | 3.2440 | 3.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12709 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9850 | 0.9850 | 2021-02-19 | 0.9854 | 0.9854 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12710 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 0.9890 | 0.9890 | 2021-02-19 | 0.9893 | 0.9893 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12711 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5990 | 2.7140 | 2021-02-19 | 2.6970 | 2.8120 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12712 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6260 | 5.4890 | 2021-02-19 | 2.7250 | 5.6240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12713 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3346 | 2.6616 | 2021-02-19 | 1.3825 | 2.6895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12714 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3539 | 2.9699 | 2021-02-19 | 1.4020 | 2.9980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12715 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2880 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.3010 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12716 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.8376 | 2.6930 | 2021-02-19 | 0.8696 | 2.7485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12717 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1601 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.2083 | 1.2083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12718 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.1623 | 2021-02-19 | 1.2106 | 1.2106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12719 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1678 | 1.1678 | 2021-02-19 | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12720 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1709 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12721 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2169 | 2.2389 | 2021-02-19 | 1.2587 | 2.2807 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12722 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12723 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0838 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12724 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12725 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12726 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1630 | 2.1630 | 2021-02-19 | 2.0980 | 2.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 12727 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5542 | 1.5542 | 2021-02-19 | 1.5621 | 1.5621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12728 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5816 | 1.5816 | 2021-02-19 | 1.5895 | 1.5895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12729 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12730 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混 | FOF | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.0753 | 2021-02-18 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12731 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1482 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12732 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12733 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12734 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12735 | 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12736 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4490 | 0.6460 | 2021-02-19 | 1.4410 | 0.6410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12737 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8370 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.8614 | 1.8614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12738 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8536 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.8781 | 1.8781 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12739 | 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0921 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12740 | 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12741 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9560 | 1.9560 | 2021-02-19 | 1.9860 | 1.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12742 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0434 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0430 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12743 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0433 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12744 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0643 | 1.1053 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12745 | 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9271 | 3.1779 | 2021-02-19 | 2.9938 | 3.2446 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12746 | 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9535 | 3.2063 | 2021-02-19 | 3.0208 | 3.2736 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12747 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.0569 | 1.1919 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12748 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0569 | 1.1969 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12749 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |||
| 12750 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2039 | 2021-02-19 | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12751 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12752 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0483 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0480 | 1.0970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12753 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.1379 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.1377 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12754 | 000335 | 安信永利信用C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.5020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12755 | 000310 | 安信永利信用A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.5410 | 2021-02-19 | 1.1870 | 1.5370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12756 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12757 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0894 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12758 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6499 | 1.6499 | 2021-02-19 | 1.7026 | 1.7026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12759 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6631 | 1.6631 | 2021-02-19 | 1.7162 | 1.7162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12760 | 010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-10 | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12761 | 010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0334 | 2021-02-10 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12762 | 150276 | 安信一带一路分级B(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.4980 | 0.0930 | 2020-12-29 | 1.4820 | 0.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12763 | 150275 | 安信一带一路分级A(已退市) | 股票型 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.2600 | 2020-12-29 | 1.0020 | 1.2600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12764 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12765 | 003029 | 安信新优选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3039 | 1.5009 | 2021-02-19 | 1.3097 | 1.5067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12766 | 003028 | 安信新优选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3168 | 1.5148 | 2021-02-19 | 1.3226 | 1.5206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12767 | 003896 | 安信新视野灵活配置混合C(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12768 | 003895 | 安信新视野灵活配置混合A(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12769 | 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.2780 | 2021-02-19 | 1.0670 | 1.2770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12770 | 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.2870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12771 | 003031 | 安信新目标混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3511 | 1.4081 | 2021-02-19 | 1.3578 | 1.4148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12772 | 003030 | 安信新目标混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3813 | 1.4383 | 2021-02-19 | 1.3881 | 1.4451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12773 | 003027 | 安信新价值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4955 | 1.5455 | 2021-02-19 | 1.5057 | 1.5557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12774 | 003026 | 安信新价值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5103 | 1.5603 | 2021-02-19 | 1.5205 | 1.5705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12775 | 002771 | 安信新回报混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8586 | 2.9086 | 2021-02-19 | 2.9455 | 2.9955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12776 | 002770 | 安信新回报混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8890 | 2.9390 | 2021-02-19 | 2.9768 | 3.0268 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12777 | 001687 | 安信新动力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4291 | 1.5131 | 2021-02-19 | 1.4416 | 1.5256 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12778 | 001686 | 安信新动力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4488 | 1.5428 | 2021-02-19 | 1.4614 | 1.5554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12779 | 003346 | 安信新成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1771 | 1.3631 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.3690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12780 | 003345 | 安信新成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1832 | 1.3732 | 2021-02-19 | 1.1892 | 1.3792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12781 | 001583 | 安信新常态股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4780 | 1.8100 | 2021-02-19 | 1.4790 | 1.8110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12782 | 000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0650 | 2.1250 | 2021-02-19 | 2.1230 | 2.1830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12783 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4203 | 1.4753 | 2021-02-19 | 1.4190 | 1.4740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12784 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4188 | 1.4738 | 2021-02-19 | 1.4175 | 1.4725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12785 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0951 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12786 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0981 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12787 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0632 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12788 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0536 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12789 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12790 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12791 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.2040 | 2021-02-19 | 1.2107 | 1.2107 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12792 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 另类投资 | 2021-02-22 | 1.2087 | 1.2087 | 2021-02-19 | 1.2153 | 1.2153 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 12793 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4859 | 1.4859 | 2021-02-19 | 1.5394 | 1.5394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12794 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4904 | 1.4904 | 2021-02-19 | 1.5441 | 1.5441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12795 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12796 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12797 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.4901 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12798 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4632 | 1.9432 | 2021-02-19 | 1.4717 | 1.9517 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12799 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4699 | 1.9499 | 2021-02-19 | 1.4784 | 1.9584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12800 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12801 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0514 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | | |
| 12802 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12803 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12804 | 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12805 | 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12806 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0794 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12807 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.0915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12808 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.6760 | 3.2660 | 2021-02-19 | 2.7260 | 3.3160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12809 | 006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1021 | 2.1021 | 2021-02-19 | 2.1878 | 2.1878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12810 | 006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1199 | 2.1199 | 2021-02-19 | 2.2062 | 2.2062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12811 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9965 | 1.9965 | 2021-02-19 | 2.0659 | 2.0659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12812 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.0201 | 2.0201 | 2021-02-19 | 2.0903 | 2.0903 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12813 | 005697 | 安信量化多因子混合C(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12814 | 004592 | 安信量化多因子混合A(已退市 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12815 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2021-02-19 | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12816 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12817 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12818 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4537 | 1.5037 | 2021-02-19 | 1.4558 | 1.5058 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12819 | 000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 5.1850 | 5.1850 | 2021-02-19 | 5.3460 | 5.3460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12820 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4217 | 1.5217 | 2021-02-19 | 1.4651 | 1.5651 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12821 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4226 | 1.5226 | 2021-02-19 | 1.4660 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 12822 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(L | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4808 | 1.4808 | 2021-02-19 | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12823 | 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8303 | 1.8303 | 2021-02-19 | 1.8824 | 1.8824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12824 | 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8370 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.8893 | 1.8893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12825 | 003262 | 安信沪深300增强发起式C(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12826 | 003261 | 安信沪深300增强发起式A(已 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12827 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1214 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12828 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-19 | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12829 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1359 | 2.1359 | 2021-02-19 | 2.1670 | 2.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12830 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8370 | 1.8370 | 2021-02-19 | 1.8748 | 1.8748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12831 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8449 | 1.8449 | 2021-02-19 | 1.8829 | 1.8829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12832 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 混合型 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12833 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3298 | 1.3298 | 2021-02-19 | 1.3662 | 1.3662 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12834 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3368 | 1.3368 | 2021-02-19 | 1.3734 | 1.3734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12835 | 005808 | 安信复兴100指数C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12836 | 005807 | 安信复兴100指数A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12837 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0191 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0187 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 12838 | 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5134 | 1.5134 | 2021-02-19 | 1.5087 | 1.5087 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 12839 | 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5295 | 1.5295 | 2021-02-19 | 1.5247 | 1.5247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12840 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-02-19 | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12841 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12842 | 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0469 | 1.0469 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12843 | 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0868 | 1.0868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12844 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4171 | 1.4171 | 2021-02-19 | 1.4533 | 1.4533 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 12845 | 005587 | 安信比较优势混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5846 | 1.5846 | 2021-02-19 | 1.6186 | 1.6186 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12846 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12847 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12848 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |||
| 12849 | 511680 | 安信保证金交易型货币(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 12850 | 005380 | 安信安盈保本混合C(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 12851 | 002308 | 安信安盈保本混合A(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 12852 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4928 | 1.6585 | 2021-02-19 | 1.5375 | 1.7032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12853 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4990 | 1.6648 | 2021-02-19 | 1.5438 | 1.7096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |
